正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
平成30年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計
科
目
森林整備事業 公益森林管理事業
小 計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益854
650,007
650,861
基本財産受取利息
854
650,007
650,861
基本財産預金利息854
650,007
650,861
特定資産運用益2,300
203,452
205,752
特定資産受取利息
2,300
203,452
205,752
退職給付引当資産利息
2,300
0
2,300
事業推進積立資産利息
0203,452
203,452
受取補助金等7,308,578
0
7,308,578
受取利子補給金
7,308,578
0
7,308,578
事業収益
40,578,761
4,490,528
45,069,289
間伐材等売払収入
37,959,993
037,959,993
補償金収入
8,602,594
9,780
8,612,374
受託事業収入3,000,000
03,000,000
Ｊ－ＶＥＲ販売収入
339,660
0339,660
法人会計負担額△ 9,323,486
4,480,748△ 4,842,738
雑収益
44,534044,534
受取利息
202
雑収入
44,532044,532
経常収益計
47,935,027
5,343,987
53,279,014(2) 経常費用
事業費309,757,225
5,134,475
314,891,700
保育保護事業費
117,559,809
0
117,559,809
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費
83,382,480
083,382,480
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費
4,222,800
04,222,800
保育作業路開設費
25,132,680
025,132,680
作業路補修費4,080,240
04,080,240
作業路災害復旧費
425,5200425,520
保育雑費
316,0890
316,089
啓発普及費
0602,012
602,012
啓発普及費
0602,012602,012
分収交付金6,102,850
06,102,850
分収交付金
6,102,850
06,102,850
分収交付金
6,102,850
06,102,850
借入金支払利息
85,888,306
085,888,306
公庫借入金支払利息
79,990,175
079,990,175
銀行等借入金支払利息
5,898,131
0
5,898,131
森林保険料
932,2640932,264
森林保険料
932,2640932,264
社員未払利息53,033,388
0
53,033,388
社員未払利息53,033,388
0
53,033,388
人件費
38,565,495
4,488,23643,053,731
役員報酬
811,280
811,279
1,622,559
職員等給与費27,105,090
2,831,288
29,936,378
賞与引当金繰入額
2,641,488
02,641,488
福利厚生費
6,269,553
845,669
7,115,222
退職給付費用
1,738,084
0
1,738,084
事務経費
7,675,113
44,227
7,719,340
事務用品費
567,878
35,842603,720
消耗品費
136,195
35,784
171,979
印刷製本費
431,68358431,741
ＯＡ関連経費533,534
0533,534
ＯＡ機器賃借料
299,8160299,816
保守管理費
233,718
0233,718
通信運搬費
496,9380496,938
通信費
496,9380496,938
旅費交通費
467,606
7,360
474,966
委託費
5,400
0
5,400
車両関連費
1,213,570
1,025
1,214,595
減価償却費
74,966
074,966
建物
25,581
025,581
建物付属設備
49,385049,385
支払利息
195,616
0
195,616
短期支払利息195,616
0
195,616
その他の事務費
4,119,605
0
4,119,605
支払手数料38,880038,880
支払負担金
1,540,000
01,540,000（単位：円）
内部取
引消去

法人会計

合 計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,842,738
000
04,842,738
000
4,842,738

000000000000000000
0650,861
650,861
650,861
205,752
205,752
2,300
203,452
7,308,578
7,308,578
49,912,027
37,959,993
8,612,374
3,000,000
339,660
044,5342
44,532
58,121,752

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000
000
00314,891,700
117,559,809
83,382,480
4,222,800
25,132,680
4,080,240
425,520
316,089
602,012602,012
6,102,850
6,102,850
6,102,850
85,888,306
79,990,175
5,898,131
932,264
932,264
53,033,388
53,033,388
43,053,731
1,622,559
29,936,378
2,641,488
7,115,222
1,738,084
7,719,340
603,720
171,979
431,741
533,534
299,816
233,718
496,938
496,938
474,966
5,400
1,214,595
74,96625,581
49,385
195,616
195,616
4,119,605
38,8801,540,000

平成30年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科

目

租税公課
管理費
人件費
役員報酬
職員等給与費
福利厚生費
事務経費
事務用品費
消耗品費
印刷製本費
旅費交通費
委託費
その他の事務費
支払負担金
事務所費
事務所賃借料
運営費
会議費
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減額

森林資産勘定振替額
分収造林森林資産勘定振替額
公社有林造林森林資産勘定振替額
評価損益等調整前当期経常増減額

損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取保育保護事業補助金
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
公益目的事業会計

森林整備事業 公益森林管理事業
2,540,725
00000000000000000000000000000
0
0
0
000
309,757,225
5,134,475△ 261,822,198
209,512
261,822,198
0
248,394,019
013,428,179
00209,512000209,512

小 計
2,540,725
000000000000
00
000
314,891,700△ 261,612,686
261,822,198
248,394,019
13,428,179
209,5120
209,51204,842,738
2,762,854
811,279
1,306,551
645,024
2,079,884
60,807
13,52847,27999,069570,240
213,000
213,000
1,083,714
1,083,714
53,05453,054
4,842,738
0000000内部取引消去
0000000000000000000000000
02,540,725
4,842,738
2,762,854
811,279
1,306,551
645,024
2,079,884
60,807
13,52847,27999,069570,240
213,000
213,000
1,083,714
1,083,714
53,05453,054
319,734,438△ 261,612,686
261,822,198
248,394,019
13,428,179
209,5120209,512

法人会計

合 計

0

00000000
882,413882,41300209,512
3,954,596
4,164,10800209,512
4,837,009
5,046,521

000000000000
209,512
4,837,009
5,046,521

94,476,549
94,476,549
854
854
△ 854
△ 854
94,476,549
15,446,321,062
15,540,797,611
15,541,680,024

00
656,507656,507△ 650,007△ 650,007
6,500
1,056,668,576
1,056,675,076
1,060,839,184

94,476,549
94,476,549
657,361
657,361△ 650,861△ 650,861
94,483,049
16,502,989,638
16,597,472,687
16,602,519,2080000000000000000000094,476,549
94,476,549
657,361
657,361△ 650,861△ 650,861
94,483,049
16,502,989,638
16,597,472,687
16,602,519,208