キャッシュ・フロー計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29年度Ⅰ

公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科目
当年度

前年度

直接法（単位:円）
増 減

事業活動によるキャッシュ・フロー

１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
事業推進積立金利息収入

補助金等収入保育保護事業補助金収入
利子補給金収入交付金収入分収交付金収入
事業収入
間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
雑収入
受取利息収入消費税還付金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出

保育作業路開設費支出
作業路補修費支出
作業路災害復旧費支出
保育雑費支出
啓発普及費支出
啓発普及費支出分収交付金支出分収交付金支出分収交付金支出借入金支払利息支出
公庫借入金支払利息支出銀行借入金支払利息支出
森林保険料支出
森林保険料支出
人件費支出
役員報酬費支出
職員等給与費支出
福利厚生費支出
事務経費支出事務用品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出
保守管理費支出
通信運搬費支出
通信費支出
旅費交通費支出
委託費支出
車両関連費支出
支払利息支出短期支払利息支出

650,861
650,861
203,752
203,752
2,300
201,452
114,963,196
107,533,571
7,429,625
0040,871,286
32,294,978
5,368,848
3,100,000
107,460
1,105,301
2
1,035,399
69,900157,794,396

652,159
652,159
203,756
203,756
2,300
201,456
74,771,829
67,301,036
7,470,793
292,860
292,860
32,391,877
28,362,587
775,290
3,200,000
54,00038,8266
038,820108,351,307△ 1,298△ 1,298
△ 4
△ 40
△ 4
40,191,367
40,232,535△ 41,168△ 292,860△ 292,860
8,479,409
3,932,391
4,593,558△ 100,000
53,4601,066,475△ 4
1,035,399
31,08049,443,089

257,984,189
111,576,744
76,562,280
8,710,200
20,914,200
4,493,880
764,640
131,544617,293
617,293
8,686,699
8,686,699
8,686,699
89,501,237
83,177,923
6,323,314
1,819,947
1,819,947
40,338,843
1,248,122
33,161,963
5,928,758
5,443,426
497,649
135,333
362,316
417,672
299,866
117,806
583,644583,644460,248
75,600950,009
246,304
246,304

247,744,793
90,034,223
68,028,120
13,298,040
6,441,120
1,915,812
337,000
14,131
903,099
903,099
4,288,541
4,288,541
4,288,541
103,759,640
86,353,445
17,406,195
1,422,646
1,422,646
41,562,008
1,248,122
32,951,572
7,362,314
5,774,636
435,256
120,405
314,851
372,272
226,266
146,006
710,558
710,558
372,705
0898,30241,623
41,623

10,239,396
21,542,521
8,534,160△ 4,587,840
14,473,080
2,578,068
427,640
117,413△ 285,806△ 285,806
4,398,158
4,398,158
4,398,158△ 14,258,403△ 3,175,522△ 11,082,881
397,301
397,301△ 1,223,165
0210,391△ 1,433,556△ 331,210
62,393
14,92847,46545,40073,600△ 28,200△ 126,914△ 126,914
87,54375,60051,707
204,681204,681

前年度
2,943,920
44,1006,030
1,620,000
1,273,790
5,361,634
2,291,870
624,061
1,153,852
513,957
3,069,764
58,026
6,023
52,00352,936
1,598,400
213,000
213,000
1,088,803
1,088,803
58,59958,599253,106,427△ 144,755,120

直接法（単位:円）
増 減△ 731,620△ 6,280△ 3,210△ 110,000△ 612,130△ 1,007,467
13,2880
16,613△ 3,325△ 1,020,755△ 3,642△ 1,980△ 1,662
41,294△ 1,028,160
6,071
6,071
△ 13,815△ 13,815△ 22,503△ 22,503
9,231,929
40,211,160

00030,93430,93430,934△ 30,934△ 30,934△ 30,934

1,499,345
1,499,345
1,499,345△ 1,499,345

2,132,761
2,132,761
2,132,761△ 2,101,827△ 633,416△ 633,416△ 633,416
602,482

440,935,000
55,000,000
385,935,000
353,416,000
32,519,000
440,935,000

420,751,000
10,000,000
410,751,000
407,251,000
3,500,000
420,751,000

20,184,000
45,000,000△ 24,816,000△ 53,835,000
29,019,000
20,184,000

326,600,708
55,000,000
271,600,708
7,862,000
184,878,266
78,860,442
0326,600,708
114,334,292
8,290,987
19,896,999
28,187,986

270,028,999
10,000,000
260,028,999
6,337,000
180,238,573
73,453,426
13,695,480
283,724,479
137,026,521△ 9,830,426
29,727,425
19,896,999

56,571,709
45,000,000
11,571,709
1,525,000
4,639,693
5,407,016△ 13,695,480
42,876,229△ 22,692,229
18,121,413△ 9,830,426
8,290,987

平成29年度

公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科目
当年度
その他の事務費支出
2,212,300
手数料支出
37,820
会議費支出
2,820
負担金支出
1,510,000
租税公課支出661,660
4,354,167
管理費支出
人件費支出
2,305,158
役員報酬費支出
624,061
職員等給与費支出
1,170,465
福利厚生費支出
510,632
事務経費支出2,049,009
事務用品費支出54,384
消耗品費支出4,043
印刷製本費支出
50,341
旅費交通費支出
94,230
委託費支出
570,240
その他の事務費支出
219,071
支払負担金支出
219,071
事務所費支出
1,074,988
事務所賃借料支出
1,074,988
運営費支出
36,096
会議費支出
36,096
事業活動支出計
262,338,356
事業活動によるキャッシュ・フロー
△ 104,543,960

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１．投資活動収入
基本財産取崩収入
土地売却収入投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１．財務活動収入
借入金収入
短期借入金収入
長期借入金収入社員借入金収入公庫借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出
社員借入金返済支出
公庫借入金返済支出
銀行借入返済支出
その他の財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

ⅤⅥⅦ

現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高