キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
No １（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入

[100]

[100]

[0]

100

100

0

[190,343][8,785][181,558]

190,343

8,785

181,558[465,030,677][492,259,253][△ 27,228,576]

堺市都市緑化基金受託事業収入

7,793,590

9,738,455△ 1,944,865

受講料等収入

1,709,400

1,977,900△ 268,500

公園愛護会支援受託事業収入

142,174,277

151,870,076△ 9,695,799

市民協働受託事業収入

112,704,958

126,751,819△ 14,046,861

都市緑化センター運営受託事業収入

62,500,000

62,500,000

0

駐車場事業収入109,925,302

101,902,160

8,023,142

飲食物販収入14,814,861

14,603,503

211,358

工事請負事業収入

13,152,589

22,635,340△ 9,482,751

255,700

280,000△ 24,300[1,444,774][654,083][790,691]

067,274△ 67,274

1,444,774

586,809857,965[14,693,851][13,296,357][1,397,494]

14,693,851

13,296,357

1,397,494⑥その他事業活動収入[0][3,898,111][△ 3,898,111]

その他収入

0

3,898,111△ 3,898,111

481,359,745

510,116,689△ 28,756,944[452,207,619][460,232,218][△ 8,024,599]

役員報酬支出10,286,725

10,205,778

80,947

給料手当支出130,631,544

133,220,011△ 2,588,467

臨時雇賃金支出

17,350,105

16,030,950

1,319,155

退職給付支出1,644,375

01,644,375

福利厚生費支出

718,707

485,990

232,717

法定福利費支出

24,210,294

24,479,489△ 269,195

旅費交通費支出

29,8404,914

24,926

通信運搬費支出

2,506,452

2,418,636

87,816

902,736

1,215,214△ 312,478

消耗品費支出17,048,361

21,603,015△ 4,554,654

修繕費支出

2,263,640

4,539,103△ 2,275,463

印刷製本費支出

2,184,082

2,454,983△ 270,901

燃料費支出

1,229,041

1,227,939

1,102

光熱水料費支出

9,866,482

10,260,330△ 393,848

賃借料支出

29,984,877

25,499,047

4,485,830

基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
③事業収入

賃貸料収入
④雑収入
有価証券運用収入
雑収入⑤他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出消耗什器備品費支出

45

No ２（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

保険料支出

2,122,192

2,648,604△ 526,412

諸謝金支出

1,047,405

724,440

322,965

租税公課支出14,805,810

12,805,288

2,000,522

負担金支出

28,066,800

19,20028,047,600

助成金支出

41,930,500

41,554,600

375,900

分担金支出

028,047,600△ 28,047,600

1,581,136

2,119,084△ 537,948

委託費支出

104,166,294

111,242,303△ 7,076,009

広告料支出

44,840044,840

手数料支出

5,898,655

7,425,700△ 1,527,045

支払利息支出1,686,726

0

1,686,726[23,407,537][2,089,158][21,318,379]

役員報酬支出

223,935

285,282△ 61,347

給料手当支出

407,542

539,191△ 131,649

00020,213,000

020,213,000

福利厚生費支出

2,308

1,984

324

法定福利費支出

180,990

57,460123,530

旅費交通費支出206,270

363,552△ 157,282

通信運搬費支出

20,56837,008△ 16,440

消耗什器備品費支出

81,064081,064

消耗品費支出46,60851,673△ 5,065修繕費支出

6,226

1,514

4,712

印刷製本費支出

1,905

2,227

△ 322

0794

△ 794

光熱水料費支出

22,862

22,673189

賃借料支出

18,70457,828△ 39,124

保険料支出

5,628

3,976

1,652

諸謝金支出

14,00042,000△ 28,000

租税公課支出6,290△ 141,688

147,978

負担金支出

236,080

436,580△ 200,500

委託費支出

821,446

3,253

818,193

手数料支出

892,111

323,851568,260[14,693,851][13,296,357][1,397,494]

公益目的事業会計への繰入金支出

8,057,271

13,710,359△ 5,653,088

法人会計への繰入金支出

6,636,580△ 414,002

7,050,582[4,005,200][1,918,800][2,086,400]

法人税等支出

4,005,200

1,918,800

2,086,400⑤その他事業活動支出[3,766,369][0][3,766,369]

消費税支出

3,332,600

03,332,600

その他支出

433,7690433,769

498,080,576

477,536,533

20,544,043△ 16,720,831

32,580,156△ 49,300,987

原材料購入費支出②管理費支出臨時雇賃金支出
退職給付支出燃料費支出③他会計への繰入金支出④法人税等支出

事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー

46

No ３（単位：円）
科

Ⅱ目

当年度

前年度

増減

[26,857,000][30,214,000][△ 3,357,000]

退職給付引当資産取崩収入

21,857,000

30,214,000△ 8,357,000

減価償却引当資産取崩収入

5,000,000

05,000,000

26,857,000

30,214,000△ 3,357,000[14,795,440][30,723,067][△ 15,927,627]

退職給付引当資産取得支出

6,413,864

30,723,067△ 24,309,203

減価償却引当資産取得支出

8,368,715

0

8,368,715

記念事業積立資産取得支出

12,861

012,861②固定資産取得支出[0][533,390][△ 533,390]

構築物建設支出

000

什器備品購入支出

0533,390△ 533,390

14,795,440

31,256,457△ 16,461,017

12,061,560△ 1,042,457

13,104,017

0

0

0

[7,182,666][0][7,182,666]

7,182,666

07,182,666

7,182,666

07,182,666△ 7,182,666

0△ 7,182,666000

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額△ 11,841,937

31,537,699△ 43,379,636

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

285,690,562

254,152,863

31,537,699

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

273,848,625

285,690,562△ 11,841,937

47