第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)127,000,000
10,095,000
1,610
2,200,000
139,296,610
118,630,000
17,605,000
6,795,000
700,000
143,730,000△ 4,433,390
41,230,000
66,000,000
107,230,000
5,306,000
77,610,000
145,200

131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200△ 4,040,610
0118
262,468△ 3,778,024
4,465,168
1,591,956
1,107,305
39,056
7,203,485△ 10,981,509
0215,240
215,2400
1,008,340
0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

83,061,200
24,168,800
7,920,000

82,052,860
24,961,900
7,920,000

1,008,340△ 793,100
0

入7,920,000

7,920,000

007,920,000

00

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)07,920,000
500,000△ 0
27,155,410

39,430,019△ 12,274,609

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)027,155,410△ 2,724,187
36,705,832

2,724,187△ 9,550,422

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備

出その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―500,000

考第一号第二様式

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200

131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

82,052,860
24,961,900
7,920,000

82,052,860
24,961,900
7,920,000

00082,052,860
24,961,900
7,920,000

入7,920,000

7,920,000

07,920,000

07,920,000
39,430,019

07,920,000
39,430,019

0
0
0

0
7,920,000
39,430,019△ 2,724,187
36,705,832△ 2,724,187
36,705,832

00△ 2,724,187
36,705,832

事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

142,832,037
30,000142,862,037
117,654,287
18,545,698
5,912,689
8,567,350△ 3,679,301△ 11,791,427
10,065,000△ 1,726,427△ 3,924,526△ 2,482,654△ 224,994
3,790,008△ 1,896,580

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

147,000,723△ 4,138,686
351
1,966,180
1,966,531
702,972△ 4,738,746
3,012,319
1,141△ 28,648△ 27,507△ 42,028

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

702,972
1,263,559△ 2,875,127
0△ 42,028
14,521
3,026,840
41,230,000

益

特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額

41,230,000
41,230,000

0041,230,000
41,230,000

用

41,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
000△ 2,875,127
14,795,482
11,920,355
010,000,000
041,230,000
03,026,840
7,124,873
10,151,713
0△ 2,080,000
0次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,992,068

21,920,355

8,071,713

費
用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部

第二号第二様式

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

0
0
0
0
0
0
0
△ 0

131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

0
0
0
0
0
0

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

0
0
0
0

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

益

特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額

41,230,000
41,230,000

41,230,000
41,230,000

0041,230,000
41,230,000

用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部

41,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
041,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0

41,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
0

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,992,068

29,992,068

0

29,992,068

ー

人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)

費用

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用

39,476,161
19,998,571
19,092,590
0
385,000

37,848,361
9,787,635
27,956,866
103,860
0

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
修繕積立資産水道分担金

314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
0326,700
0810,810324,493,920
235,410,681
30,118,723
205,291,958
89,083,239
194,962
12,862,275
4,955,621
2
3,508,290
58,194,760
471,900
7,920,000
975,429354,459,623

362,342,281

資産の部合計増 減
1,627,800 流動負債
10,210,936
短期運営資金借入金△ 8,864,276
事業未払金△ 103,860
１年以内返済予定設備資金借入金
385,000
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
△ 9,510,458 固定負債
57,265,345
設備資金借入金0
リース債務
57,265,345
負債の部合計
△ 66,775,803△ 42,709△ 1,164,678 基本金△ 584,763
第１号基本金0第３号基本金1,440,926 国庫補助金等特別積立金△ 58,194,760 その他の積立金△ 145,200
修繕積立金△ 7,920,000 次期繰越活動増減差額△ 164,619 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 7,882,658
負債及び純資産の部合計

当年度末
10,821,529
0
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029

前年度末

増 減

48,352,819
36,975,000
1,375,810
5,306,000
145,200
0
2,221,738
2,329,071
70,910,700
70,584,000
326,700
119,263,519△ 37,531,290△ 36,975,000△ 10,706
706,000
0
5,105△ 821,618△ 435,071△ 6,157,200△ 6,012,000△ 145,200△ 43,688,490

75,738,423
70,738,423
5,000,000
137,499,984
7,920,000
7,920,000
21,920,355△ 2,875,127
243,078,762
362,342,281

00035,654,119△ 7,920,000△ 7,920,000
8,071,713
3,026,840
35,805,832△ 7,882,658

純 資 産 の 部
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
水道分担金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
39,476,161
19,998,571
19,092,590
385,000
314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
326,700
810,810354,459,623
10,821,529
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

合計
39,476,161
19,998,571
19,092,590
385,000
314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
326,700
810,810354,459,623
10,821,529
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

内部取引消去

法人合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39,476,161
19,998,571
19,092,590
385,000
314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
326,700
810,810354,459,623
10,821,529
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

第一号第三様式

社会福祉事業区分(自) 令和 4年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 令和 5年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入

保育事業

合計

内部取引消去事業区分合計131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200

131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

131,040,610
10,095,000
1,492
1,937,532
143,074,634
114,164,832
16,013,044
5,687,695
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
65,784,760
107,014,760
5,306,000
76,601,660
145,200

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

82,052,860
24,961,900
7,920,000

82,052,860
24,961,900
7,920,000

00082,052,860
24,961,900
7,920,000

入7,920,000

7,920,000

07,920,000

07,920,000
39,430,019

07,920,000
39,430,019

0
0
0

0
7,920,000
39,430,019△ 2,724,187
36,705,832△ 2,724,187
36,705,832

00△ 2,724,187
36,705,832

事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)第二号第三様式

社会福祉事業区分(自) 令和 4年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 令和 5年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

保育事業

合計

内部取引消去事業区分合計131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

0
0
0
0
0
0
0
△ 0

131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

0
0
0
0
0
0

142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
1,939,024
660,944

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

0
0
0
0

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000

益

特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額

41,230,000
41,230,000

41,230,000
41,230,000

0041,230,000
41,230,000

用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部

41,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
041,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0

41,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
0

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,992,068

29,992,068

0

29,992,068

ー

人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

131,040,610
10,095,000
141,135,610
113,729,761
16,063,044
5,687,695
12,357,358△ 5,575,881

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)

費用

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
水道分担金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

保育事業
39,476,161
19,998,571
19,092,590
385,000
314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
326,700
810,810354,459,623
10,821,529
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

合計
39,476,161
19,998,571
19,092,590
385,000
314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
326,700
810,810354,459,623
10,821,529
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39,476,161
19,998,571
19,092,590
385,000
314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
326,700
810,810354,459,623
10,821,529
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623

第一号第四様式

しらゆり保育園拠点区分
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
令和5年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

収
施
設

入

定

科

目

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)127,000,000
120,500,000
6,500,000
1,000,000
01,000,000
4,500,000
10,095,000
1,610
2,200,000
100,000
1,400,000
700,000
700,000
139,296,610
118,630,000
120,000
60,000,000
14,700,000
28,000,000
810,000
15,000,000
17,605,000
8,000,000
2,000,000
5,000
1,500,000
5,200,000
500,000
300,000
100,000
6,795,000
350,000
50,000240,000
600,000
30,000700,000
350,000
1,100,000
1,200,000
1,200,000
180,000
10,00035,0001,500,000
100,000
350,000
350,000
700,000
143,730,000△ 4,433,390
41,230,000
41,230,000
66,000,000
66,000,000

131,040,610
121,307,840
9,732,770
4,565,200
500,000
506,810
4,160,760
10,095,000
1,492
1,937,532
72,0001,161,330
704,202704,202
143,074,634
114,164,832
40,00059,786,429
14,687,500
26,904,333
801,000
11,945,570
16,013,044
7,231,860
1,992,870
01,228,051
4,975,956
283,227
215,380
85,7005,687,695
298,300
12,478250,877455,597
17,598
698,685
233,485
737,000
1,398,794
1,398,794
173,1310
33,4001,095,116
81,530201,704
201,704
660,944
136,526,515
6,548,119
41,230,000
41,230,000
65,784,760
65,784,760△ 4,040,610△ 807,840△ 3,232,770△ 3,565,200△ 500,000
493,190339,240
0
118
262,468
28,000238,670△ 4,202△ 4,202△ 3,778,024
4,465,168
80,000213,571
12,5001,095,667
9,000
3,054,430
1,591,956
768,140
7,130
5,000
271,949
224,044
216,773
84,62014,3001,107,305
51,70037,522△ 10,877
144,403
12,402
1,315
116,515
363,000△ 198,794△ 198,794
6,869
10,0001,600
404,884
18,470148,296148,296
39,056
7,203,485△ 10,981,509
00215,240
215,240

備

考

設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)107,230,000
5,306,000
77,610,000
66,000,000
400,000
3,620,000
7,590,000
145,200
83,061,200
24,168,800
7,920,000
7,920,000
7,920,000

107,014,760
5,306,000
76,601,660
65,784,760
383,900
2,843,000
7,590,000
145,200
82,052,860
24,961,900
7,920,000
7,920,000
7,920,000

215,2400
1,008,340
215,240
16,100777,000
00
1,008,340△ 793,100000その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)07,920,000

00

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)07,920,000
500,000△ 0
27,155,410

39,430,019△ 12,274,609

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)027,155,410△ 2,724,187
36,705,832

2,724,187△ 9,550,422

支
出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

―

500,000

第二号第四様式

しらゆり保育園拠点区分
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
令和5年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減

収
益

費

定

科

目

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

当年度決算(A)131,040,610
121,307,840
9,732,770
4,565,200
500,000
506,810
4,160,760
10,095,000
141,135,610
113,729,761
40,00059,786,429
12,358,429
1,894,000
26,904,333
801,000
11,945,570
16,063,044
7,231,860
1,992,870
1,228,051
4,975,956
333,227
215,380
85,7005,687,695
298,300
12,478250,877455,597
17,598
698,685
233,485
737,000
1,398,794
1,398,794
173,1310
33,4001,095,116
81,530201,704
201,704
12,357,358△ 5,575,881
142,261,977△ 1,126,367
1,492
1,937,532
72,0001,161,330
704,202704,202
1,939,024
660,944

前年度決算(B)142,832,037
134,835,710
7,996,327
2,072,236
1,072,140
476,280
4,375,671
30,000142,862,037
117,654,287
0
59,978,771
13,241,008
2,329,071
30,276,816
934,500
10,894,121
18,545,698
8,030,154
1,790,632
2,053,581
4,268,908
2,103,893
206,220
92,3105,912,689
584,290
4,550
46,000679,035
22,131
218,938
295,275
786,500
1,329,639
1,329,639
174,110
18,500600
1,469,516
118,000
165,605
165,605
8,567,350△ 3,679,301
147,000,723△ 4,138,686
351
1,966,180
66,0001,200,800
699,380
699,380
1,966,531
702,972

増減(A)-(B)△ 11,791,427△ 13,527,870
1,736,443
2,492,964△ 572,140
30,530△ 214,911
10,065,000△ 1,726,427△ 3,924,526
40,000△ 192,342△ 882,579△ 435,071△ 3,372,483△ 133,500
1,051,449△ 2,482,654△ 798,294
202,238△ 825,530
707,048△ 1,770,666
9,160△ 6,610△ 224,994△ 285,990
7,928
204,877△ 223,438△ 4,533
479,747△ 61,790△ 49,500
69,155
69,155△ 979△ 18,500
32,800△ 374,400△ 36,470
36,09936,0993,790,008△ 1,896,580△ 4,738,746
3,012,319
1,141△ 28,648
6,000△ 39,470
4,822
4,822
△ 27,507△ 42,028

の
部

特
別
増
減
の
部

用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額

660,944
1,278,080
151,713
41,230,000
41,230,000
41,230,000
41,230,000

702,972
1,263,559△ 2,875,1270000△ 42,028
14,521
3,026,840
41,230,000
41,230,000
41,230,000
41,230,000

用

41,230,000
0151,713
21,920,355
22,072,068
0
7,920,000
7,920,000
0000△ 2,875,127
14,795,482
11,920,355
010,000,000
010,000,000
041,230,000
03,026,840
7,124,873
10,151,713
0△ 2,080,000
7,920,000△ 10,000,000
0次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,992,068

21,920,355

8,071,713

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動修繕積立金取崩額
増
保育所施設・設備整備積立金取崩額
減その他の積立金積立額
(16)
差
額
の
部

第三号第四様式

しらゆり保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用

39,476,161
19,998,571
19,092,590
0
385,000

37,848,361
9,787,635
27,956,866
103,860
0

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
修繕積立資産水道分担金

314,983,462
292,676,026
30,118,723
262,557,303
22,307,436
152,253
11,697,597
4,370,858
2
4,949,216
0326,700
0810,810324,493,920
235,410,681
30,118,723
205,291,958
89,083,239
194,962
12,862,275
4,955,621
2
3,508,290
58,194,760
471,900
7,920,000
975,429354,459,623

362,342,281

資産の部合計増 減
1,627,800 流動負債
10,210,936
短期運営資金借入金△ 8,864,276
事業未払金△ 103,860
１年以内返済予定設備資金借入金
385,000
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
△ 9,510,458 固定負債
57,265,345
設備資金借入金0
リース債務
57,265,345
負債の部合計
△ 66,775,803△ 42,709△ 1,164,678 基本金△ 584,763
第１号基本金0第３号基本金1,440,926 国庫補助金等特別積立金△ 58,194,760 その他の積立金△ 145,200
修繕積立金△ 7,920,000 次期繰越活動増減差額△ 164,619 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 7,882,658
負債及び純資産の部合計

当年度末
10,821,529
0
1,365,104
6,012,000
145,200
5,105
1,400,120
1,894,000
64,753,500
64,572,000
181,500
75,575,029

前年度末

増 減

48,352,819
36,975,000
1,375,810
5,306,000
145,200
0
2,221,738
2,329,071
70,910,700
70,584,000
326,700
119,263,519△ 37,531,290△ 36,975,000△ 10,706
706,000
0
5,105△ 821,618△ 435,071△ 6,157,200△ 6,012,000△ 145,200△ 43,688,490

75,738,423
70,738,423
5,000,000
137,499,984
7,920,000
7,920,000
21,920,355△ 2,875,127
243,078,762
362,342,281

00035,654,119△ 7,920,000△ 7,920,000
8,071,713
3,026,840
35,805,832△ 7,882,658

純 資 産 の 部
75,738,423
70,738,423
5,000,000
173,154,103
0
0
29,992,068
151,713
278,884,594
354,459,623