平成２７年度

決算

財

務

諸表

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

一般財団法人

日本サイクルスポーツセンター

貸借対

照表

平成28年3月31日現在（単位：円）

科

目

Ⅰ.資産の部
１.流動資産
現金
普通預金
未収入金
売掛金
商品
前払金
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２.固定資産（１）基本財産
信託預金
基本財産合計（２）特定資産
施設運営準備資産
退職給付引当資産
施設整備引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
工具器具備品ソフトウェア
地上権
電話加入権
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ.負債の部
１.流動負債
未払金
買掛金
前受金
預り金
流動負債合計
２.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

当年

度

前

年

度

増

減

備

14,499,827
35,485,598
27,867,911
19,001,581
2,809,803
299,701
912,928
18,078,000△ 2,050,000
116,905,349

11,004,621
60,421,909
33,270,678
8,299,783
2,280,983
681,63000△ 2,050,000
113,909,604

3,495,206△ 24,936,311△ 5,402,767
10,701,798
528,820△ 381,929
912,928
18,078,000
02,995,745

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

0089,952,095
10,000,000
6,000,000
105,952,095

89,952,095
0089,952,095

0
10,000,000
6,000,000
16,000,000

3,083,229,666
496,915,169
631,276,995
572,405
69,458,238
552,1440
1,316,024
473,000
4,283,793,641
4,401,745,736
4,518,651,085

3,208,190,657
564,540,834
696,536,654
952,386
99,887,154
857,893
350,000
1,316,024
473,000
4,573,104,602
4,675,056,697
4,788,966,301△ 124,960,991△ 67,625,665△ 65,259,659△ 379,981△ 30,428,916△ 305,749△ 350,000
00△ 289,310,961△ 273,310,961△ 270,315,216

32,952,345
4,062,832
551,017
2,433,878
40,000,072

48,574,095
3,696,730
282,199
2,088,401
54,641,425△ 15,621,750
366,102268,818
345,477△ 14,641,353

176,306,215
176,306,215
216,306,287

149,881,615
149,881,615
204,523,040

26,424,600
26,424,600
11,783,247

Ⅲ.正味財産の部
１.指定正味財産
指定正味財産合計
12,000,000
12,000,000
0（うち基本財産への充当額）( 12,000,000)( 12,000,000)(0)２.一般正味財産
一般正味財産合計
4,290,344,798
4,572,443,261△ 282,098,463（うち特定資産への充当額）( 105,952,095)( 89,952,095)( 16,000,000)
正味財産合計4,302,344,798
4,584,443,261△ 282,098,463
負債及び正味財産合計
4,518,651,085
4,788,966,301△ 270,315,216
注）実施事業会計（実施事業に係る資産）については、「財務諸表に対する注記」の１７．に記載している。

-1-考正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで科目
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息
②事業収益
入場料収入
とくとくパス料・セット料収入
施設利用料収入
貸与料・貸切料収入
会員料・大会合宿等参加料収入
広告協賛金収入
販売収入
その他事業収益③受取補助金等
ＪＫＡ補助金収入
ＵＣＩ助成金収入
国庫委託金
④雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬･人件費
公益目的支出事業経費
その他事業経費
減価償却費②管理費
役員報酬･人件費
一般管理費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産滅却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

当年度

前年度

( 6,032)
6,032( 632,172,016)
55,745,690
156,008,370
71,020,180
98,919,077
15,919,655
17,660,000
189,312,079
27,586,965( 37,355,848)
4,331,096
2,544,700

増（単位：円）
備考

減( 31,247,860)
31,247,860
700,781,756( 6,600)
6,600( 600,031,203)
57,141,360
152,439,290
69,158,540
87,729,755
16,489,291
11,709,950
170,363,517
34,999,500( 55,832,017)
28,434,676
2,253,078
25,144,263( 26,218,048)
26,218,048
682,087,868( △568)△ 568(32,140,813)△ 1,395,670
3,569,080
1,861,640
11,189,322△ 569,636
5,950,050
18,948,562△ 7,412,535(△ 18,476,169)△ 24,103,580
291,622
5,335,789( 5,029,812)
5,029,812
18,693,888( 958,824,903)
214,735,571
271,519,646
182,359,067
290,210,619( 23,546,186)
16,975,295
5,715,524
855,367
982,371,089△ 281,589,333( 970,686,469)
213,836,429
290,575,066
166,415,386
299,859,588( 26,111,832)
19,452,789
5,757,889
901,154996,798,301△ 314,710,433( △11,861,566)
899,142△ 19,055,420
15,943,681△ 9,648,969(△ 2,565,646)△ 2,477,494△ 42,365△ 45,787△ 14,427,212
33,121,100

0

0

0

364,191
364,191△ 364,191
0△ 281,953,524
144,939△ 282,098,463
4,572,443,261
4,290,344,798

357,847
357,847△ 357,847
0△ 315,068,280
142,340△ 315,210,620
4,887,653,881
4,572,443,261

6,344
6,344
△ 6,344
033,114,756
2,599
33,112,157△ 315,210,620△ 282,098,463

00
12,000,000
12,000,000
4,302,344,798

0
0
12,000,000
12,000,000
4,584,443,261

0000△ 282,098,463

30,480,052

-2-

財

産

目録

平成２８年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ.資産の部
１.流動資産
現金・預金
現金手許有高
普通預金

未収入金
売掛金
商品
前払金
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２.固定資産（１）基本財産
信託預金
基本財産合計（２）特定資産
施設運営準備資産
退職給付引当資産
施設整備引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
工具器具備品ソフトウェア電話加入権
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ.負債の部
１.流動負債
未払金
買掛金
前受金
預り金
流動負債合計
２.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計場 所

・物 量 等金

額

14,499,827
18,880,205
124,325
16,481,068
23,536,815
4,331,096
19,001,581
2,450,985
358,818
299,701
912,928
18,078,000△ 2,050,000
116,905,349

運転資金
運転資金
ＮＴＣ受託事業預り資金
入場料・施設利用料に対する未収入額
公益補助金未収入額
食事・宿泊料等に対する未収入額
飲食店舗及び宿泊施設の仕入品棚卸額
パス券ホルダー等の仕入棚卸額
業務委託費(平成28年度第1期警備委託費)等
テナント電気料
中間申告消費税
貸倒懸念債権に対する損失見積額

スルガ銀行伊豆中央支店
静岡銀行修善寺支店
スルガ銀行伊豆中央支店
ＪＴＢほか
ＪＫＡ

指定金銭信託りそな銀行東京公務部

12,000,000
12,000,000

定期預金
普通預金
普通預金

静岡銀行修善寺支店
スルガ銀行修善寺支店
スルガ銀行修善寺支店

89,952,095
10,000,000
6,000,000
105,952,095

ｾﾝﾄﾗﾙ警備保障ほか

伊豆ベロドローム、管理棟、合宿所ほか
伊豆ベロドローム競走路、電気・空調・給排水設備
受変電設備ほか

3,083,229,666
496,915,169

5キロサーキット、400メートルピスト、333メートルピストほか

631,276,995
572,405
69,458,238

患者移送車、トラック、高所移動作業台ほか
伊豆ベロドローム電光掲示板、5キロサーキット監視装置ネットワークほか

552,144
1,316,024
473,000
4,283,793,641
4,401,745,736
4,518,651,085

ネットワークシステム、顧客管理システムほか

家族住宅直通電話の設置負担金
管理棟等警備システムの使用料担保金ほか

事業費・管理費等の未払額
ＮＴＣ受託事業費の未払額
食事・宿泊料の仕入れに対する未払額
自転車スクールの予約金ほか
給料源泉所得税・住民税ほか

東京電力ほか
布袋屋ほか

21,268,039
11,684,306
4,062,832
551,017
2,433,878
40,000,072
176,306,215
176,306,215
216,306,287
4,302,344,798

従業員等の退職給付債務-5-