令和 4年度(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日〒854‑0302
長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)15,350,000
279,230,000
1,500,000
30,00010,00060,000296,180,000
193,750,000
32,750,000
25,330,000
23,910,000
2,000,000
410,000
278,150,000
18,030,000
40,000,000
370,000

16,108,668
284,218,229
1,587,735
60,00012,09857,860302,044,590
191,509,856
29,060,085
23,242,725
24,394,528
1,722,541
406,934
270,336,669
31,707,921
40,000,000
395,000△758,668△4,988,229△87,735△30,000△2,0982,140△5,864,590
2,240,144
3,689,915
2,087,275△484,528
277,459
3,066
7,813,331△13,677,921
0△25,000

40,370,000
68,000,000
3,670,000
2,800,000

40,395,000
69,538,235
3,138,068
2,717,892△25,000△1,538,235
531,932
82,10874,470,000△34,100,000

75,394,195△34,999,195
82,527△924,195
899,195△82,5270082,5271,300,000△82,527△1,300,000

001,300,000△1,217,473△1,300,000
1,217,473

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△16,070,000△4,508,747△11,561,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)119,404,433
103,334,433

119,404,433
114,895,686

0△11,561,253

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 その他事業収益
ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)16,108,668
284,218,229
1,587,735
60,000301,974,632
191,687,137
29,060,085
23,242,725
24,808,845
15,075,773
283,874,565
18,100,067
12,09857,86014,481,397
286,168,100

69,9581,722,541
406,934

251,4441,858,194△181,486△135,653
406,934

2,129,475△2,059,517
16,040,550
151,507

1,858,194△1,606,750
32,962,568
300,000

271,281△452,767△16,922,018△148,493

151,507300,000
9,951△148,493△9,951

0
151,507
16,192,057
126,282,382
142,474,439

9,951
290,049
33,252,617
93,029,765
126,282,382△9,951△138,542△17,060,560
33,252,617
16,192,057

50,000300,699,497
177,300,134
27,014,970
22,794,203
24,756,695
14,264,177
266,130,179
34,569,318
10,794
240,650

1,627,271△1,949,871
1,587,735
10,0001,275,135
14,387,003
2,045,115
448,522
52,150811,596
17,744,386△16,469,251
1,304△182,790

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,300,000

141,174,439

1

1,300,000

126,282,382

14,892,057

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用

135,800,249
84,578,525
50,693,591
420,200
25,40682,527139,236,618
91,659,395
47,074,496
420,200
082,527

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計200,794,751
167,306,435
63,875,616
93,430,819
10,000,000
33,488,316
6,042,004
4,784,633
1
3,728,690
6,661,688
3,383,180
4,389,000
176,283
400,000
1,300,000
1,600,000
750,000
190,917
81,920336,595,000

212,172,793
175,419,447
63,875,616
101,543,831
10,000,000
36,753,346
5,836,408
5,521,358
1
3,947,974
7,649,826
4,596,272
5,893,800
202,403400,000
700,000
900,000
750,000
273,444
81,860351,409,411

増減

当年度末

△3,436,369 流動負債
△7,080,870 事業未払金
3,619,095 その他の未払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
25,406 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
△11,378,042△8,113,012 設備資金借入金
0 リース債務△8,113,012 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
負債の部合計△3,265,030
205,596△736,725 基本金
0 第１号基本金△219,284 第３号基本金△988,138 国庫補助金等特別積立金△1,213,092 その他の積立金△1,504,800 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
600,000 (うち当期活動増減差額)
700,000
0△82,527
純資産の部合計
60
負債及び純資産の部合計△14,814,411

1

43,628,449
18,828,113
1,300,000
12,516,000
2,717,892
10,000496,450
270,000
7,489,994
95,892,112
89,350,000
5,280,779
528,000
733,333
139,520,561
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

前年度末
45,082,379
19,091,941

増減

14,875,589
2,717,892
140,000
330,244
270,000
7,656,713
125,444,650
116,528,646
7,998,671
384,000
533,333
170,527,029△1,453,930△263,828
1,300,000△2,359,589
0△130,000
166,206
0△166,719△29,552,538△27,178,646△2,717,892
144,000
200,000△31,006,468

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0002,900,000
1,300,000
1,600,000
141,174,439
16,192,057

1,600,000
700,000
900,000
126,282,382
33,252,617

1,300,000
600,000
700,000
14,892,057△17,060,560

197,074,439
336,595,000

180,882,382
351,409,411

16,192,057△14,814,411

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分
①愛野拠点
ア

法人本部

イ

就労継続支援Ｂ型事業

ワークセンターあいのウ

放課後等デイサービス事業

アクティビティセンターあいのエ

生活介護事業

ケアステーションあいのオ

短期入所事業

ケアステーションあいのカ

日中一時支援事業

ケアステーションあいのキ

放課後等デイサービス事業

キッズステーションあいのク

児童発達支援事業

キッズステーションあいのケ

共同生活援助事業

星のホームあいのコ

短期入所事業星のホームあいのサ

相談支援事業ステラ

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

63,875,616

0063,875,616

建物

101,543,831

0

8,113,012

93,430,819

定期預金

10,000,000

00

10,000,000

175,419,447

0

8,113,012

167,306,435

合計

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

119,892,534

26,461,715

93,430,819

119,892,534

26,461,715

93,430,819

建物

7,781,764

1,739,760

6,042,004

構築物

6,995,525

2,210,892

4,784,633

小計
その他の固定資産

機械及び装置175,216

175,2151

車輌運搬具7,437,202

3,708,512

3,728,690

器具及び備品10,749,639

4,087,951

6,661,688

有形リース資産7,232,340

3,849,160

3,383,180

その他の固定資産81,920081,920小計

40,453,606

15,771,490

24,682,116

合計

160,346,140

42,233,205

118,112,935

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

50,693,591

050,693,591

50,693,591

050,693,591

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位:円)
種類

法人等の名称

住所

資産総額

議決権
事業の内容又
の所有
は職業
割合

関係内容
役員の
兼務等

事業上 取引の内容
の関係

取引金額

科目

期末残高

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所･物量等

たちばな信用金庫/1545178
十八親和銀行/1073152
十八親和銀行/1074204
十八親和銀行/1073166
十八親和銀行/3033509

定期預金
事業未収金

十八親和銀行/千々石支店
国保連
利用者利用料
取引先
その他

立替金
前払金
前払費用

産業廃棄物処理費用
取引先
東京海上日動火災保険㈱

取得年度

―
―
―
―
―
―

使用目的等

通常取引口座ワークセンターあいの
ケアステーションあいの星のホームあいの

通常取引口座小計
運転資金として介護等給付費ほか
利用者自己負担金ほか
取引先への売掛金ほか
職員食事代ほか
小計
―
残置物撤去
―
食材購入費
―
火災・地震保険料
流動資産合計
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

84,578,525
15,368,170
3,268,614
1,370,283
8,050,929
46,520,529
74,578,525
10,000,000
48,540,901
1,056,994
810,916
284,780
50,693,591
420,200
25,40682,527
135,800,249

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―

711,202――

25,991,788――

17,453,079――

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

定期預金

(法人本部)
雲仙市愛野町乙2342番1(法人本部)
雲仙市愛野町乙2342番2
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339番1
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339番2
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339番1
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)雲仙市愛野町甲3541‑1
定期預金(3186760)

公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。
公用車及び職員自家用車の駐車―場として使用している。
第２種社会福祉事業である、生―活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生―活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生―活介護事業等に使用している。
小計
第２種社会福祉事業である、生2019年度活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生2020年度活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生2021年度活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生2021年度活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、短2019年度期入所事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、共2019年度
同生活援助事業等に使用してい
小計
―
基本財産
基本財産合計―17,287,678

2,431,869
63,875,616

46,973,024

10,628,118

36,344,906

4,974,200

843,454

4,130,746

9,017,650

967,8938,049,757

1,672,196

140,463

1,531,733

34,287,592

7,677,055

26,610,537

22,967,872

6,204,732

16,763,140

10,000,000

093,430,819
10,000,000
167,306,435

5,875,930

1,345,254

4,530,676

1,905,834

394,506

1,511,328

2,210,892
175,215
3,708,512
4,087,951
3,849,160
3,135,000
84,922―

6,042,004
4,784,633
1
3,728,690
6,661,688
3,383,180
4,389,000
176,283
400,000―

1,300,000―

1,600,000(2) その他の固定資産

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券

中庭植木植栽 他15件
監視カメラシステム
スズキ エブリィ軽バン 他6件
エアコン、特殊浴槽 他40件
FREED HYBRID FF 他1件
ほのぼのシリーズ
水道加入金
たちばな信用金庫

第２種社会福祉事業である、就労支援設備等に使用している。
第２種社会福祉事業である、放2019年度
課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用して小計―
ワークセンター―
グループホーム―
作業車―
ワークセンター―――
グループホーム―
出資金

工賃変動積立資産

十八親和銀行/愛野支店―

設備等整備積立資産

十八親和銀行/愛野支店

―

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

ワークセンターあいの―敷金
東京海上日動火災保険㈱―火災・地震保険料
スズキ エブリィ軽バン ほか―
リサイクル預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―

―
―
―

750,000
190,917
81,92033,488,316
200,794,751
336,595,000

給与、社会保険料、食材費他
工賃変動積立金ほか
たちばな信用金庫 他3件
車両リース 他2件
利用者預り金
社会保険料預り金
星のホームあいの入居者生活費
夏季賞与引当金

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

18,828,113
1,300,000
12,516,000
2,717,892
10,000496,450
270,000
7,489,994
43,628,449――

89,350,000

―
―
―

―
―
―

5,280,779
528,000
733,333
95,892,112
139,520,561
197,074,439

建物

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)雲仙市愛野町乙2336‑1
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰ)

雲仙市愛野町乙2336‑1

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

2019年度

6,995,525
175,216
7,437,202
10,749,639
7,232,340
7,524,000
261,205―

将来における利用者工賃の目的のた―めに積立している資金
将来における設備等整備のために積―立している資金

―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

たちばな信用金庫1件
十八親和銀行3件
車両リース 他2件
職員分引当金
役員分引当金――――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入厨房作業収入厨房作業収入アイロンプレス作業収入
アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入農福作業収入農福作業収入食品加工作業収入
食品加工作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収 障害児施設給付費収入
入障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入事
その他の事業収入
業
補助金事業収入(公費)活動
受託事業収入(公費)にその他の事業収入
よその他事業収入る
収その他の事業収入
支補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
支
出 保健衛生費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費支出

15,350,000
2,100,000
2,100,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
400,000
400,000
350,000
350,000
1,500,000
1,500,000
279,230,000
208,020,000
127,770,000
78,500,000
1,750,000
58,020,000
56,020,000
2,000,000
1,500,000
1,200,000
1,200,000
8,460,000
2,030,000
1,900,000
100,000
30,0001,500,000
1,500,000
1,500,000
30,00010,00060,00060,00060,000296,180,000
193,750,000
3,300,000
136,000,000
28,800,000
50,00025,600,000
32,750,000
3,900,000
3,900,000
1,500,000
1,500,000
300,000
2,000,000
2,000,000
1,300,000
1,300,000
5,000,000
5,000,000
1

決算(B)16,108,668
2,319,984
2,319,984
5,624,070
5,624,070
5,794,717
5,794,717
335,934
335,934
354,975
354,975
1,678,988
1,678,988
284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,00012,09857,86057,86057,860302,044,590
191,509,856
3,130,000
135,723,614
28,611,411
23,56024,021,271
29,060,085
3,772,405
3,772,405
919,322919,322
2,091,520
2,091,520
1,195,905
1,195,905
4,934,187
4,934,187

差異(A)‑(B)△758,668△219,984△219,984△124,070△124,070△294,717△294,717
64,06664,066△4,975△4,975△178,988△178,988△4,988,229
1,462,374
401,889
1,160,895△100,410△5,404,406△5,341,606△62,800△207,374△10,000△10,000△312,110△516,713△461,599△44,114△11,000△87,735△87,735△87,735△30,000△2,098
2,140
2,140
2,140
△5,864,590
2,240,144
170,000
276,386
188,589
26,4401,578,729
3,689,915
127,595
127,595
580,678
580,678
300,000△91,520△91,520
104,095
104,095
65,81365,813

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出活動 支 会議費支出に 出 広報費支出
よ
広報費支出
る
業務委託費支出
収
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
収設
整 入 器具及び備品売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 建物附属設備取得支出
支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

5,500,000
3,500,000
1,560,000
6,920,000
100,000
820,000
350,000
350,000
25,330,000
6,100,000
6,100,000
200,000
400,000
350,000
650,000
700,000
200,000
200,000
50,000500,000
2,000,000
150,000
300,000
300,000
1,880,000
1,880,000
2,200,000
10,000600,000
6,860,000
900,000
480,000
430,000
270,000
100,000
100,000
23,910,000
23,910,000
23,910,000
2,000,000
410,000
410,000
410,000
278,150,000
18,030,000
40,000,000
370,000
150,000
210,000
10,00040,370,000
68,000,000
3,670,000
150,000
2,000,000
1,500,000
2

決算(B)5,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
23,242,725
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,70911,700358,660
1,818,581
100,195
182,628
182,628
2,133,850
2,133,850
2,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
58,69358,69324,394,528
24,394,528
24,394,528
1,722,541
406,934
406,934
406,934
270,336,669
31,707,921
40,000,000
395,000
169,870
215,000
10,13040,395,000
69,538,235
3,138,068
725,450
1,801,910
600,518

差異(A)‑(B)290,667
1,202,550
211,400
702,081
100,000
54,43042,12642,1262,087,275
138,841
138,841
35,789△730
71,846
331
79,91270,29170,29138,300141,340
181,419
49,805
117,372
117,372△253,850△253,850
30,718△77,407△3,668620,000
747,669△20,500
27,39051,10041,30741,307△484,528△484,528△484,528
277,459
3,066
3,066
3,066
7,813,331△13,677,921
0△25,000△19,870△5,000△130△25,000△1,538,235
531,932△575,450
198,090
899,482

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の固定資産取得支出
支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ 収 長期前払費用振替収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
工賃変動積立資産支出
よ支る 出 設備等整備積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)20,0002,800,000
74,470,000△34,100,000

10,1902,717,892
75,394,195△34,999,195
82,527
82,527

9,810
82,108△924,195
899,195△82,527△82,52700082,5271,300,000
600,000
700,000△82,527△1,300,000△600,000△700,000001,300,000△1,217,473△1,300,000
1,217,473

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△16,070,000△4,508,747△11,561,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)119,404,433
103,334,433

119,404,433
114,895,686

0△11,561,253

―

3

備考

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益厨房作業収益厨房作業収益加工作業収益加工作業収益アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益農福作業収益農福作業収益食品加工作業収益
食品加工作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益サー
特定障害者特別給付費収益ビ
特定費用収益ス
その他の事業収益
活動補助金事業収益(公費)増受託事業収益(公費)減その他の事業収益の部
その他事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
費 事業費
用 給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費

16,108,668
2,319,984
2,319,984
5,624,070
5,624,070

5,794,717
5,794,717
335,934
335,934
354,975
354,975
1,678,988
1,678,988
284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,000301,974,632
191,687,137
3,130,000
200,000
135,723,614
20,954,698
7,489,994
23,560144,000
24,021,271
29,060,085
3,772,405
3,772,405
919,322919,322
2,091,520
2,091,520
1,195,905
1,195,905
4,934,187
4,934,187
1

前年度決算(B)
14,481,397
1,790,081
1,790,081
5,386,670
5,386,670
1,503,620
1,503,620
5,378,255
5,378,255
422,771422,771

286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000

50,000300,699,497
177,300,134
3,215,000
200,000
125,638,712
18,471,610
7,656,713
144,000
21,974,099
27,014,970
3,636,225
3,636,225
662,011662,011
1,396,122
1,396,122
924,578
924,578
3,927,834
3,927,834

増減(A)‑(B)1,627,271
529,903529,903
237,400
237,400△1,503,620△1,503,620
416,462
416,462△86,837△86,837
354,975
354,975
1,678,988
1,678,988△1,949,871△8,081,715△6,239,635△1,815,920△26,160
3,420,767
3,469,587△48,820
370,185
70,00070,00031,0762,239,816
2,145,249
58,56736,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
10,0001,275,135
14,387,003△85,000
0
10,084,902
2,483,088△166,719
23,56002,047,172
2,045,115
136,180
136,180
257,311257,311695,398
695,398
271,327
271,327
1,006,353
1,006,353

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
修繕費
ビ
ス 費 通信運搬費
活 用 会議費
動
広報費
増
減
広報費
の
業務委託費
部
業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減 用 雑損失
雑損失の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益
器具及び備品売却益

5,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
23,242,725
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,70911,700358,660
1,818,581
100,195
182,628
182,628
2,133,850
2,133,850
2,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
58,69358,69324,808,845
24,808,845
24,808,845
15,075,773
283,874,565
18,100,067
12,09857,86057,86057,86069,9581,722,541
406,934
406,934
406,934
2,129,475△2,059,517
16,040,550
151,507
67,682
83,8252

前年度決算(B)4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709
993,270309,276309,276
22,794,203
4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,128
4,275
1,107,827
1,605,299
50,719256,448
256,448
1,356,847
1,356,847
2,431,498
148,9221,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60024,756,695
24,756,695
24,756,695
14,264,177
266,130,179
34,569,318
10,794
240,650
240,650
240,650
251,4441,858,194

1,858,194△1,606,750
32,962,568
300,000
300,000

増減(A)‑(B)715,169△1,232,852
136,121289,210△227,700△1,402△1,402448,522
1,091,440
1,091,440△183,576
327,940△152,970
13,949△15,614
16,581
16,581
7,425△749,167
213,282
49,476△73,820△73,820
777,003
777,003△262,216△61,515△702,286
0△74,585
83,070109,312
15,70019,09319,09352,15052,15052,150811,596
17,744,386△16,469,251
1,304△182,790△182,790△182,790△181,486△135,653
406,934
406,934
406,934
271,281△452,767△16,922,018△148,493△232,318
83,825

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

収益

特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具除却･廃棄費用
増
減費
の用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 工賃変動積立金積立額
差 設備等整備積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

151,507300,000
9,951
9,951

△148,493△9,951△9,951

0
151,507
16,192,057
126,282,382
142,474,439

9,951
290,049
33,252,617
93,029,765
126,282,382△9,951△138,542△17,060,560
33,252,617
16,192,057

1,300,000
600,000
700,000

141,174,439

3

増減(A)‑(B)1,300,000
600,000
700,000

126,282,382

14,892,057

第三号第四様式

愛野拠点拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用

135,800,249
84,578,525
50,693,591
420,200
25,40682,527139,236,618
91,659,395
47,074,496
420,200
082,527

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計200,794,751
167,306,435
63,875,616
93,430,819
10,000,000
33,488,316
6,042,004
4,784,633
1
3,728,690
6,661,688
3,383,180
4,389,000
176,283
400,000
1,300,000
1,600,000
750,000
190,917
81,920336,595,000

212,172,793
175,419,447
63,875,616
101,543,831
10,000,000
36,753,346
5,836,408
5,521,358
1
3,947,974
7,649,826
4,596,272
5,893,800
202,403400,000
700,000
900,000
750,000
273,444
81,860351,409,411

増減

当年度末

△3,436,369 流動負債
△7,080,870 事業未払金
3,619,095 その他の未払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
25,406 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
△11,378,042△8,113,012 設備資金借入金
0 リース債務△8,113,012 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
負債の部合計△3,265,030
205,596△736,725 基本金
0 第１号基本金△219,284 第３号基本金△988,138 国庫補助金等特別積立金△1,213,092 その他の積立金△1,504,800 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
600,000 (うち当期活動増減差額)
700,000
0△82,527
純資産の部合計
60
負債及び純資産の部合計△14,814,411

1

43,628,449
18,828,113
1,300,000
12,516,000
2,717,892
10,000496,450
270,000
7,489,994
95,892,112
89,350,000
5,280,779
528,000
733,333
139,520,561
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

前年度末
45,082,379
19,091,941

増減

14,875,589
2,717,892
140,000
330,244
270,000
7,656,713
125,444,650
116,528,646
7,998,671
384,000
533,333
170,527,029△1,453,930△263,828
1,300,000△2,359,589
0△130,000
166,206
0△166,719△29,552,538△27,178,646△2,717,892
144,000
200,000△31,006,468

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0002,900,000
1,300,000
1,600,000
141,174,439
16,192,057

1,600,000
700,000
900,000
126,282,382
33,252,617

1,300,000
600,000
700,000
14,892,057△17,060,560

197,074,439
336,595,000

180,882,382
351,409,411

16,192,057△14,814,411

別紙２

計算書類に対する注記（愛野拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分
①愛野拠点
ア

法人本部

イ

就労継続支援Ｂ型事業

ワークセンターあいのウ

放課後等デイサービス事業

アクティビティセンターあいのエ

生活介護事業

ケアステーションあいのオ

短期入所事業

ケアステーションあいのカ

日中一時支援事業

ケアステーションあいのキ

放課後等デイサービス事業

キッズステーションあいのク

児童発達支援事業

キッズステーションあいのケ

共同生活援助事業

星のホームあいのコ

短期入所事業星のホームあいのサ

相談支援事業ステラ

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

63,875,616

0063,875,616

建物

101,543,831

0

8,113,012

93,430,819

10,000,000

00

10,000,000

175,419,447

0

8,113,012

167,306,435

定期預金
合計

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

119,892,534

26,461,715

93,430,819

119,892,534

26,461,715

93,430,819

建物

7,781,764

1,739,760

6,042,004

構築物

小計
その他の固定資産

6,995,525

2,210,892

4,784,633

機械及び装置175,216

175,2151

車輌運搬具7,437,202

3,708,512

3,728,690

器具及び備品10,749,639

4,087,951

6,661,688

有形リース資産7,232,340

3,849,160

3,383,180

その他の固定資産81,920081,920小計

40,453,606

15,771,490

24,682,116

合計

160,346,140

42,233,205

118,112,935

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

50,693,591

050,693,591

50,693,591

050,693,591

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙３(①)

借入金明細書(自)令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人(至)令和 5年 3月31日

星のくま(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

たちばな信用金庫（202157）

愛野拠点

たちばな信用金庫（202085）

愛野拠点

たちばな信用金庫（201894）

愛野拠点

期首残高
①

当期借入金
②

4,990,000

当期償還額③

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定額)

4,990,000

27,056,000

28,527,235

0

20,000,000

0334,000

52,000,000

6,000,000

18,831,000

2,004,000

十八親和銀行（23300） 愛野拠点

0

20,000,000

627,000

131,404,235

40,000,000

69,538,235

計
131,404,235

40,000,000

合計（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

69,538,235

担保資産なし1.55

346,532

令和16年11月25日

施設整備

担保資産なし1.55

358,633

令和13年12月27日

施設整備

担保資産なし1.20

56,053

令和15年 1月25日

施設整備

担保資産なし1.30

633,985

令和12年11月25日

施設整備

担保資産なし1.20

213,013

令和13年 8月25日

施設整備

担保資産なし1.10

58,548

令和12年12月28日

施設整備

担保資産なし地番または内容

帳簿価額

01,722,5410001,722,541

0012,516,000 )
101,866,000

(

施設整備

2,508,000 )
101,866,000(

令和 6年 9月25日

2,004,000 )
19,373,000(

55,7776,000,000 )
16,827,000

(

種類

1.55

2,004,000 )46,000,000

(

使途

)
19,666,000

(

返済期限

利息補助金収入)(

設 たちばな信用金庫
愛野拠点
備 （205207）
資金
十八親和銀行（22889） 愛野拠点
借入金
十八親和銀行（23038） 愛野拠点

当期支出額

担保資産

)
0

(
28,527,235

元金償還補助金

0(27,056,000

支払利息
利率
％

12,516,000 )別紙３(②)

寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附者の属性
小浜自動車工業区
分(至)令和 5年 3月31日

星のくま(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

件数

寄附金額

うち基本金組入額

愛野拠点

1

50,00050,0001

10,00010,000区分小計

260,000060,000

合計

2

60,000060,000菅敏洋

経常（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営
資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区
分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書(自)令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
長崎県国保連
長崎県

区
分
障
害
事
業

区分小計

(至)令和 5年 3月31日

星のくま

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

1,974,599
387,000(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

愛野拠点

1,974,599
387,000

1,974,599
387,000

2,361,599

02,361,599

02,361,599

02,361,599

001,587,735
3,949,334

001,587,735
3,949,334

そ
の
他
事
業
区分小計
合計

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利
息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人(至)令和 5年 3月31日

星のくま1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等
0

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等
0

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

短
期
小計

0

小計

0

合計

0

長
期

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使用目的等

短
期
小計

0

小計

0

合計

0

長
期

別紙３(⑥)

基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人(至)令和 5年 3月31日

星のくま(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
合計

愛野拠点

53,000,000

53,000,000

第一号基本金

10,000,000

10,000,000

第二号基本金0第三号基本金43,000,000

43,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,000,000

53,000,000

第一号基本金

10,000,000

10,000,000

第二号基本金0第三号基本金43,000,000

当期組入額
第
計
一
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期組入額
第
計
二
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期組入額
第
計
三
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高

43,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

星のくま

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
土地

63,875,616

0

0

0

0

0

0

0

63,875,616

0

0

0

63,875,616

0

建物

101,543,831

0

0

0

8,113,01200093,430,819

026,461,715

0

119,892,534

0

定期預金

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0175,419,447

0

0

0

8,113,012000167,306,435

0

26,461,715

0

193,768,1500

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

建物

5,836,408

0725,4500519,8540006,042,004

0

1,739,760

0

7,781,764

0

構築物

5,521,358

000736,72500

04,784,633

02,210,892

0

6,995,525

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

175,2150

175,2160

車両及び運搬具

3,947,974

01,801,910

0

1,919,006

0

102,18803,728,690

03,708,512

07,437,202

0

器具及び備品7,649,826

0

600,51801,457,481

0

131,175

06,661,688

0

4,087,951

0

10,749,6390

有形リース資産4,596,2720001,213,092

0003,383,180

03,849,160

07,232,340

027,551,839

0

3,127,878

0

5,846,158

0

233,363

0

24,600,196

015,771,490

040,371,686

0

無形リース資産5,893,800

0001,504,800

0004,389,000

03,135,000

07,524,000

0

水道施設利用権

機械及び装置その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

202,40300026,120000176,283

0

84,922

0261,2050

その他の固定資産（無形固定資産）計

6,096,2030001,530,920

0004,565,283

0

3,219,922

0

7,785,2050

その他の固定資産計

33,648,042

0

3,127,878

0

7,377,078

0

233,363

029,165,479

0

18,991,412

0

48,156,891

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

星のくま

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)
うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

基本財産及びその他の固定資産計

209,067,489

将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(Ｂ)03,127,8780
209,067,489

0

0

うち国庫
補助金等
の額

15,490,090

03,127,878

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

0

0

うち国庫
補助金等
の額

233,3630
15,490,090

0

0

うち国庫
補助金等
の額

196,471,914

0
233,363（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

0

0

うち国庫
補助金等
の額

45,453,127

0

うち国庫
補助金等
の額

241,925,041

0
196,471,9140（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

0

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

科目
賞与引当金

)

当期減少額
その他
目的使用
7,656,713
(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

7,833,994
0)

(

0
0)

期首残高

当期増加額

7,656,713

7,489,994(

退職給付引当金

384,000

役員退職慰労引当金

533,333

7,489,994

144,000(

計

期末残高

528,000

200,000

8,574,046

733,333
7,656,713（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

8,751,327

摘要

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入サービス区分間箱折作業収入
厨房作業収入厨房作業収入サービス区分間厨房作業収入
アイロンプレス作業収入
アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入サービス区分間就労作業収入
農福作業収入農福作業収入サービス区分間農福作業収入
食品加工作業収入
食品加工作業収入
サービス区分間食品加工作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
給食費支出
業
サービス区分間給食費支出
活
保健衛生費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ教養娯楽費支出る
サービス区分間教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

法人本部

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあい
26,463,022
2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
1,377,697

短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)短期入所(星のﾎｰﾑあいの)相談支援事業1,377,697
335,934
1,041,763
438,225354,975
83,2502,146,578
1,678,988
467,590
55,817,324
54,131,085

32,923,440

110,246,574
108,099,100
108,099,100

20,070,982
19,252,711
19,252,711

150,439

30,006,628

980,990

28,783,010
28,783,010

969,972
969,972

775,958

11,01854,131,085

30,043,342
23,208,020

16,30016,30016,3003,962,210
1,850,410

23,208,020
31,608,624
31,608,624

1,850,410
2,062,800
2,062,800

836,099
1,189,495
496,744496,744

189,000
289,717289,717

84,2991,468,590
678,884
663,884

472,653
261,319
261,319

6,325
144,1141,210,000
1,210,000
5,292,197
333,125
333,125

153,850
293,810
293,81049,00023,000144,11460,00012,09820,00020,00020,00092,09820,561,742
3,130,000
6,690,582
9,256,822
1,484,338
58,49658,49658,496

5,665,041
383,561
383,561
209,230
143,194
499,942
39,25869,709129,709△ 60,000
11,700556,801

771,085
771,085
771,085

131,872
131,872
131,872

15,000561,646
561,646
561,646

20,76020,76020,76083,072,191
33,681,713

9,950
9,950
9,950
33,065,262
18,616,535

6,650
6,650
6,650
112,192,567
67,638,415

20,194,114
9,149,235

150,439
230,755

30,006,628
16,749,845

980,990
482,167

500
500
500
30,043,842
20,263,039

25,649,448
3,463,129

13,638,976
2,604,414

51,570,439
7,188,524

7,019,911
898,511

175,938
24,524353,249
67,454

15,186,607
2,350,677

3,045,856
580,810

4,569,136
11,467,510
3,596,579
759
3,595,820
176,965
176,965
707,734
643,534
64,200261,924
261,924
1,414,991
1,414,991

2,373,145
2,524,037
493,230

8,879,452
13,460,930
4,923,202
188,902
4,734,300
588,410
588,410
489,062
489,062

1,230,813
1,806,451
1,030,951
1,016,101
14,85056,10056,10010,926
10,92630,293
19,493644
644

12,392,608
2,176,546
23,5602,157,131
3,845,193
564,100
39,200524,900

61,464
8,548

2,725,755
5,118,997
2,526,799
2,526,799

509,744
145,730

1,553,500
613,777
282,0442,623,486
156,100
80,41080,4105,274,122
1,130,725
1,130,725
17,006
8,755
22,910115,853
159,235

669,500
198,085
133,739
175,438
29,37010,78010,7802,519,564
402,993402,993493,230
598,615596,615
2,000
612
612
214,668
214,668

5,610
1,188
68,243

667,106
667,106
1,392,241
1,392,241
1,954,781
881,216
362,713
1,633,534
502,443
66,222
66,222
5,946,186
2,657,187
2,657,187
111,310
119,755
70,6308,192
195,640

26,000123,132
123,132
123,132

2,007
2,007

121,623
121,623
275,290
275,290

2,276
2,276
4,750
4,750

177,979
23,70892,626

3,006
1,237
5,573

17,24817,248450,209
101,944
101,944

10,846
9,065
9,065

313,364
311,364
2,000
8,084
8,084
497,313497,313
941,052
147,760
164,599
1,057,382
57,92593,614
93,614
1,920,081
887,771887,771
1,560
7,260

58,890

667

3,600
3,600

4,948

16,3003,962,210
4,136,410

95,84095,84036,41936,419134,280
134,280
1,040,438
1,076,438△ 36,000
30,500230,381354,860
629,880

60,00040,29825,70019,732

217,250

39,60039,6002,271,454
316,567
316,567
35,895
1,650
24,4947,800

277,852
71,346
71,34661,43026,90098,15560,00060,000129,305
251,383

21,945208,567

132,000
326,636

6,000
52,284

1,114

153,340

58,300206,040

11,11062,416

合計
27,840,719
2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717
1,377,697
335,934
1,041,763
438,225354,975
83,2502,146,578
1,678,988
467,590284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,00012,09857,86057,86057,860313,776,641
191,509,856
3,130,000
135,723,614
28,611,411
23,56024,021,271
38,455,385
13,135,505
3,772,405
9,363,100
919,322919,322
2,159,720
2,091,520
68,2001,195,905
1,195,905
4,898,187
4,934,187△ 36,000
5,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
24,560,405
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,7090
11,700358,660
1,818,581

内部取引消去拠点区分合計△ 11,732,051△ 219,588△ 219,588△ 9,919,860△ 9,919,860△ 1,041,763△ 1,041,763△ 83,250△ 83,250△ 467,590△ 467,590△ 11,732,051△ 9,395,300△ 9,363,100△ 9,363,100△ 68,200△ 68,200
36,00036,000△ 1,317,680

00

16,108,668
2,319,984
2,319,984
0
5,624,070
5,624,070
0
5,794,717
5,794,717
335,934
335,9340354,975
354,975
01,678,988
1,678,988
0284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,00012,09857,86057,86057,860302,044,590
191,509,856
3,130,000
135,723,614
28,611,411
23,56024,021,271
29,060,085
3,772,405
3,772,405
0919,322919,322
2,091,520
2,091,520
01,195,905
1,195,905
4,934,187
4,934,187
05,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
23,242,725
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,7090
11,700358,660
1,818,581

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
会議費支出
広報費支出
広報費支出
サービス区分間広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
サービス区分間雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
施入
器具及び備品売却収入
設
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る
出器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そサービス区分間繰入金収入の収 その他の活動による収入
他
長期前払費用振替収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
58,741
196,928
182,628
14,300105,000
105,000
1,924,482
87,407
603,668
83,33140,030394,829
202,900
54,33051,8302,500

406,934
406,934
406,934
26,692,213△ 26,600,115
40,000,000
395,000
169,870
215,000
10,13040,395,000
14,688,381
3,138,068
725,450
1,801,910
600,518
10,1902,980,247
20,806,696
19,588,304
11,000,000
82,527
82,527

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあい
4,320

557,830
106,260
451,570

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
37,134

381,340
353,540
27,800198,000

1,116,490
888,540
227,950
15,6002,772,000

1,188,000

99,40042,600990,000
39,500117,735
6,377

5,400

1,078
1,078

5,400
24,328,071
24,328,071
24,328,071
64,68074,816,096
8,256,095

23,660,136
9,405,126

サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

175,997
23,160152,837

374,650
327,300
47,3507,800

217,250
217,250

440,667

88,810,343
23,382,224

11,846,562
8,347,552

11,082,527

60,00060,00011,022,527
4,010,716

1,300,000
600,000
700,000
36,0001,336,000△ 1,336,000
3,600,095

9,510,068

27,904,000
27,904,000△ 27,904,000△ 4,364,363

3,012,638
7,023,354

18,917,607
22,517,702

17,181,722
26,691,790

41,333,343
36,968,980

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)481,723
217,800
263,923

22,949,218
7,057,410

19,05015,600960,000
117,000

434,099

261,094△ 110,655

相談支援事業

19,050

6,000
3,785
3,785

1,085,528
1,085,528
1,085,528
679,284△ 157,413△ 157,413
157,413

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)

7,800

330,000
29,50028,641
1,404

55,09426,253,854△ 104,942△ 104,942
104,942

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)

2,000
2,000

3,320,000

3,320,000△ 3,320,000

短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

10,000103,811

707,965
273,025

27,757,301
2,286,541

7,800
8,500

4,559,992△ 597,782

25,276,000

合計
100,195
196,928
182,628
14,3003,429,330
2,133,850
1,295,480
2,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
66,59358,6937,900
25,413,599
25,413,599
25,413,599
1,722,541
406,934
406,934
406,934
282,068,720
31,707,921
40,000,000
395,000
169,870
215,000
10,13040,395,000
69,538,235
3,138,068
725,450
1,801,910
600,518
10,1902,717,892
75,394,195△ 34,999,195
28,000,000
82,527
82,527

26,253,854△ 26,253,854
4,000,000

200,000

25,276,000△ 25,276,000
12,104,000

96,000600,000

4,000,000

200,000

12,104,000

96,000600,000

4,000,000△ 13,906,302

200,000
89,345

12,104,000△ 6,114,590

273,025

96,0002,382,541

8,500

600,000
2,218

28,082,527
1,300,000
600,000
700,000
28,000,000
29,300,000△ 1,217,473△ 4,508,747

19,127,945
5,221,643

71,494
160,839

11,436,212
5,321,622

273,025

7,743,342
10,125,883

100,000
108,500

480,130
482,348

119,404,433
114,895,686

内部取引消去拠点区分合計△ 14,300△ 14,300△ 1,295,480△ 1,295,480△ 7,900△ 7,900△ 1,019,071△ 1,019,071△ 1,019,071△ 11,732,051
0△ 28,000,000△ 28,000,000

100,195
182,628
182,62802,133,850
2,133,850
02,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
58,69358,693024,394,528
24,394,528
24,394,528
1,722,541
406,934
406,934
406,934
270,336,669
31,707,921
40,000,000
395,000
169,870
215,000
10,13040,395,000
69,538,235
3,138,068
725,450
1,801,910
600,518
10,1902,717,892
75,394,195△ 34,999,195
082,527
82,527△ 28,000,000△ 28,000,000
0082,5271,300,000
600,000
700,00001,300,000△ 1,217,473△ 4,508,747

0

119,404,433
114,895,686

別紙３(⑩)
社会福祉法人名

愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(相談支援事業内訳書)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 星のくま
(単位:円)
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設備資金借入金収入
設 収
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ出 ファイナンス･リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)支そ
サービス区分間繰入金収入
の 収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援(ステラ)(ステラ)
1,875,954
2,086,256
1,850,410
1,850,410

合計
3,962,210
1,850,410

2,062,800

1,850,410
2,062,800

2,062,800

2,062,800

25,544
11,99023,456
11,01049,00023,00013,554

12,44626,0001,875,954
2,156,311

2,086,256
1,980,099

3,962,210
4,136,410

1,587,805
302,776

1,458,051
278,034

3,045,856
580,810

265,730
75,96831,27821,007
13,397
10,286

244,01469,762
28,722
19,291
12,3039,446

509,744
145,730
60,00040,29825,70019,732

144,844
37,19332,023
14,023
5,792
32,537
9,931

133,008
34,15329,407
12,877
5,318
29,8799,119

277,852
71,34661,43026,90011,11062,416
19,050

9,931
8,132
5,213

9,119
7,468
4,787

19,05015,60010,0002,377,123△ 501,169

2,182,869△ 96,613

4,559,992△ 597,782

300,000

300,000

600,000

300,000

300,000

600,000

300,000△ 201,169

300,000
203,387

600,000
2,218

82,899△ 118,270

397,231600,618

480,130
482,348

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目ー

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
農福作業収益農福作業収益サービス区分間農福作業収益
食品加工作業収益
食品加工作業収益
サービス区分間食品加工作業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
給食費
ビ
サービス区分間給食費
ス
保健衛生費
活
保健衛生費
動
教養娯楽費
増
教養娯楽費
減
サービス区分間教養娯楽費
の
日用品費
部
日用品費
水道光熱費
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

法人本部

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあい
26,463,022
2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
1,377,697

短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)短期入所(星のﾎｰﾑあいの)相談支援事業1,377,697
335,934
1,041,763
438,225354,975
83,2502,146,578
1,678,988
467,590
55,817,324
54,131,085

32,923,440

110,246,574
108,099,100
108,099,100

20,070,982
19,252,711
19,252,711

150,439

30,006,628

980,990

28,783,010
28,783,010

969,972
969,972

775,958

11,01854,131,085

30,043,342
23,208,020

16,30016,30016,3003,962,210
1,850,410

23,208,020
31,608,624
31,608,624

1,850,410
2,062,800
2,062,800

836,099
1,189,495
496,744496,744

189,000
289,717289,717

84,2991,468,590
678,884
663,884

472,653
261,319
261,319

6,325
144,1141,210,000
1,210,000
5,292,197
333,125
333,125

153,850
293,810
293,81049,00023,000144,11460,00060,00013,215,029
3,130,000
200,000
6,690,582
1,600,109
110,000
1,484,338
58,49658,49658,496

5,665,041
383,561
383,561
209,230
143,194
499,942
39,25869,709129,709△ 60,000
11,700556,801
58,741

771,085
771,085
771,085

131,872
131,872
131,872

15,000561,646
561,646
561,646

123,132
123,132
123,132

83,051,431
35,443,280

33,055,312
19,301,255

112,185,917
70,592,495

20,194,114
9,392,422

150,439
230,755

30,006,628
17,440,665

980,990
482,167

30,043,342
21,260,659

25,649,448
3,463,129
1,660,767

13,638,976
2,604,414
641,520

51,570,439
7,188,524
2,954,080

7,019,911
898,511
243,187

175,938
24,524

12,392,608
2,176,546
690,820
23,560353,249
67,454

15,186,607
2,350,677
997,620

3,045,856
580,810
192,000

100,800
4,569,136
11,467,510
3,596,579
759
3,595,820
176,965
176,965
707,734
643,534
64,200261,924
261,924
1,414,991
1,414,991

43,2002,373,145
2,524,037
493,230

8,879,452
13,460,930
4,923,202
188,902
4,734,300
588,410
588,410
489,062
489,062

1,230,813
1,806,451
1,030,951
1,016,101
14,85056,10056,10010,926
10,92630,293
19,493644
644

2,157,131
3,845,193
564,100
39,200524,900

61,464
8,548

2,725,755
5,118,997
2,526,799
2,526,799

509,744
145,730

1,553,500
613,777
282,0442,623,486
156,100
80,41080,4105,274,122
1,130,725
1,130,725
17,006
8,755
22,910115,853
159,235

669,500
198,085
133,739
175,438
29,37010,78010,7802,519,564
402,993402,993493,230
598,615596,615
2,000
612
612
214,668
214,668

5,610
1,188
68,243

667,106
667,106
1,392,241
1,392,241
1,954,781
881,216
362,713
1,633,534
502,443
66,222
66,222
5,946,186
2,657,187
2,657,187
111,310
119,755
70,6308,192
195,640

26,000

2,007
2,007

121,623
121,623
275,290
275,290

2,276
2,276
4,750
4,750

177,979
23,70892,626

3,006
1,237
5,573

17,24817,248450,209
101,944
101,944

10,846
9,065
9,065

313,364
311,364
2,000
8,084
8,084
497,313497,313
941,052
147,760
164,599
1,057,382
57,92593,614
93,614
1,920,081
887,771887,771
1,560
7,260

58,890

667

3,600
3,600

4,948

16,3003,962,210
4,328,410

95,84095,84036,41936,419134,280
134,280
1,040,438
1,076,438△ 36,000
30,500230,381354,860
629,880

60,00040,29825,70019,732

217,250

39,60039,6002,271,454
316,567
316,567
35,895
1,650
24,4947,800

277,852
71,346
71,34661,43026,90098,15560,00060,000129,305
251,383
4,320

21,945208,567

132,000
326,636
37,1346,000
52,284

1,114

153,340

58,300206,040

11,11062,416

合計
27,840,719
2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717
1,377,697
335,934
1,041,763
438,225354,975
83,2502,146,578
1,678,988
467,590284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,000313,706,683
191,687,137
3,130,000
200,000
135,723,614
20,954,698
7,489,994
23,560144,000
24,021,271
38,455,385
13,135,505
3,772,405
9,363,100
919,322919,322
2,159,720
2,091,520
68,2001,195,905
1,195,905
4,898,187
4,934,187△ 36,000
5,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
24,560,405
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,7090
11,700358,660
1,818,581
100,195

内部取引消去拠点区分合計△ 11,732,051△ 219,588△ 219,588△ 9,919,860△ 9,919,860△ 1,041,763△ 1,041,763△ 83,250△ 83,250△ 467,590△ 467,590△ 11,732,051△ 9,395,300△ 9,363,100△ 9,363,100△ 68,200△ 68,200
36,00036,000△ 1,317,680

00

16,108,668
2,319,984
2,319,984
0
5,624,070
5,624,070
0
5,794,717
5,794,717
335,934
335,9340354,975
354,975
01,678,988
1,678,988
0284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,000301,974,632
191,687,137
3,130,000
200,000
135,723,614
20,954,698
7,489,994
23,560144,000
24,021,271
29,060,085
3,772,405
3,772,405
0919,322919,322
2,091,520
2,091,520
01,195,905
1,195,905
4,934,187
4,934,187
05,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
23,242,725
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,7090
11,700358,660
1,818,581
100,195

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

ー

広報費
広報費
サービス区分間広報費(事務)業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サービス区分間雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
雑損失
用
減
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
196,928
182,628
14,300105,000
105,000
1,924,482
87,407
603,668
83,33140,030394,829
202,900
54,33051,8302,500

18,938,566△ 18,878,566
12,09820,00020,00020,00032,098406,934
406,934
406,934
406,934△ 374,836△ 19,253,402

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)557,830
106,260
451,570

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあい

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)381,340
353,540
27,800198,000

1,116,490
888,540
227,950
15,6002,772,000

1,188,000

99,40042,600990,000
39,500117,735
6,377

5,400

1,078
1,078

2,000
2,000

1,760,470
26,105,326
6,949,986

1,085,528
1,085,528
1,085,528
5,056,439
96,141,578
16,044,339

5,400
24,742,388
24,742,388
24,742,388
1,123,928
78,051,228
5,000,203
20,76020,76020,76020,76064,68064,680△ 43,920
4,956,283

9,950
9,950
9,950
9,950

9,950
6,959,936

短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

175,997
23,160152,837

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)374,650
327,300
47,3507,800

217,250
217,250

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)481,723
217,800
263,923

6,650
6,650
6,650
6,650
679,284

440,667

679,284△ 672,634
15,371,705

440,667△ 440,667
5,419,812

261,094△ 110,655

2,159,253
25,365,192
4,641,436

117,000

707,965
273,025

434,099△ 434,099
4,207,337

2,136,998
30,788,108△ 744,766

10,000

7,800
8,500

154,132
4,906,124△ 943,914

8,500△ 943,914

500
500
500
500
103,811434,099△ 110,655

19,05015,600960,000

6,000
3,785
3,785

2,684,553
14,333,635
5,860,479

相談支援事業

19,0507,800

330,000
29,50028,641
1,404

55,094

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)

273,025

103,811△ 103,311△ 848,077

合計
196,928
182,628
14,3003,429,330
2,133,850
1,295,480
2,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
66,59358,6937,900
25,827,916
25,827,916
25,827,916
15,075,773
295,606,616
18,100,067
12,09857,86057,86057,86069,9581,722,541
406,934
406,934
406,934
2,129,475△ 2,059,517
16,040,550

内部取引消去拠点区分合計△ 14,300△ 14,300△ 1,295,480△ 1,295,480△ 7,900△ 7,900△ 1,019,071△ 1,019,071△ 1,019,071△ 11,732,051
00

182,628
182,62802,133,850
2,133,850
02,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
58,69358,693024,808,845
24,808,845
24,808,845
15,075,773
283,874,565
18,100,067
12,09857,86057,86057,86069,9581,722,541
406,934
406,934
406,934
2,129,475△ 2,059,517
16,040,550別紙３(⑪)
社会福祉法人名

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(相談支援事業内訳書)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 星のくま
(単位:円)
勘定科目

1,850,410

合計
3,962,210
1,850,410

2,062,800

1,850,410
2,062,800

2,062,800

2,062,800

25,544
11,99023,456
11,01049,00023,00013,554

12,44626,0001,875,954
2,256,400

2,086,256
2,072,010

3,962,210
4,328,410

1,587,804
302,776
100,090
265,730
75,96831,27821,007
13,397
10,286

1,458,052
278,034
91,910244,01469,762
28,722
19,291
12,3039,446

3,045,856
580,810
192,000
509,744
145,730
60,00040,29825,70019,732

144,844
37,19332,023
14,023
5,792
32,537
9,931

133,008
34,15329,407
12,877
5,318
29,8799,119

277,852
71,34661,43026,90011,11062,416
19,050

9,931
8,132
5,213

9,119
7,468
4,787

19,05015,60010,00080,3492,557,561△ 681,607

73,783
2,348,563△ 262,307

154,132
4,906,124△ 943,914△ 681,607△ 262,307△ 943,914

ー障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計(4)活動
支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援(ステラ)(ステラ)
1,875,954
2,086,256
1,850,410

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

区分
工賃変動積立金
設備等整備積立金計

前期末残高
700,000
900,000
1,600,000

当期増加額

当期減少額

600,000
700,000
1,300,000

期末残高

摘要

1,300,000
1,600,000
2,900,0000(単位:円)
区分
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産計

前期末残高
700,000
900,000
1,600,000

当期増加額
600,000
700,000
1,300,000

当期減少額

期末残高

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

1,300,000
1,600,000
2,900,000

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

サービス区分名

繰入金の財源(注)
繰入元
繰入先
法人本部
星のホームあいの生活費
運用収入
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの) 星のホームあいの生活費
運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
法人本部
運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
日中一時
運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)放課後等ﾃﾞｲ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) 運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)短期入所(星のくま)
運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)計画相談支援運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)障害児相談支援
運営収入

金額

使用目的等

60,000 運営資金
36,000 運営資金
11,000,000 運営資金
200,000 運営資金
12,104,000 運営資金
4,000,000 運営資金
300,000 運営資金
300,000 運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人星のくま

愛野拠点(単位:円)

貸付サービス区分名

合計

借入サービス区分名

金額

使用目的等

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)

合計
小計

収
益

費
用

箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
農福作業収益農福作業収益サービス区分間農福作業収益
食品加工作業収益
食品加工作業収益
サービス区分間食品加工作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業

2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717
1,377,697
335,934
1,041,763
438,225354,975
83,2502,146,578
1,678,988
467,590
27,840,719

2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717

438,225354,975
83,2502,146,578
1,678,988
467,590
26,463,022

2,539,572

15,543,930

5,794,717

25,827,916
25,827,916
25,827,916
25,827,916
2,012,803

24,742,388
24,742,388
24,742,388
24,742,388
1,720,634

2,584,912
2,584,912
2,584,912
2,584,912△ 45,340

14,165,711
14,165,711
14,165,711
14,165,711
1,378,219

5,557,308
5,557,308
5,557,308
5,557,308
237,409

農福作業

食品加工作業

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業小計(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)2,539,572
2,319,984
219,588
15,543,930
5,624,070
9,919,860
5,794,717
5,794,717
1,377,697
335,934
1,041,763

1,377,697
335,934
1,041,763

438,225

2,146,578
1,678,988
467,590
2,146,578

1,377,697

1,377,697

260,190
260,190
260,190
260,190
178,035

2,174,267
2,174,267
2,174,267
2,174,267△ 27,689

1,085,528
1,085,528
1,085,528
1,085,528
292,169

1,085,528
1,085,528
1,085,528
1,085,528
292,169

438,225354,975
83,250別紙３(⑯)
就労支援事業製造原価明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 消耗品費
3. 水道光熱費
4. 燃料費
5. 修繕費6. 通信運搬費
7. 損害保険料
8. 賃借料
9. 租税公課
10. 業務委託費
11. 手数料
12. 渉外費
13. 減価償却費
14. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業

農福作業

食品加工作業

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業小計(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)Ⅰ

10,637,435
10,637,435
10,637,435

10,599,285
10,599,285
10,599,285

10,525,875
10,525,875
10,525,875

9,837,470
9,837,470

8,966,930
8,966,930

1,476,610
1,476,610

2,313,310
2,313,310

3,473,330
3,473,330

25,914
1,667,331
632,669
74,62152,800112,372
26,570625,716
575,400
797,171
20,61647,324414,317
280,190
5,353,011
25,827,916
25,827,916
25,827,916

25,914
1,580,916
594,276
74,62152,800112,372
26,570596,160
561,300
797,171
17,966
41,600414,317
280,190
5,176,173
24,742,388
24,742,388
24,742,388

7,558
300,545
122,165
13,622

3,239
463,133

8,638
493,821430,825
54,48349,500112,372
21,260463,914
263,300
5,679
1,320
28,134140,172
10,5602,083,9785,557,308
5,557,308
5,557,308

5,310
50,220105,400
309,464
6,600
10,416
171,722
5,280
1,108,302
2,584,912
2,584,912
2,584,912

40,176103,600
452,028

264,350
1,326,526
14,165,711
14,165,711
14,165,711

210,730
210,730

26,664

6,696
16,10049,460260,190
260,190
260,190

73,41073,41073,41038,15038,15038,15038,15038,15038,1501,492,950
1,492,950

870,540
870,540

870,540
870,540

86,41538,39386,41538,39335,15472,90030,00010,046
3,050
102,423

29,556
14,10029,556
14,100

2,650
5,724

2,650
5,724

607,9072,174,267
2,174,267
2,174,267

176,838
1,085,528
1,085,528
1,085,528

176,838
1,085,528
1,085,528
1,085,528

6,479
296,753
41,2866,516
3,300

別紙３(⑰)
就労支援事業販管費明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)合計
小計

就労支援事業販管費合計

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業

農福作業

食品加工作業

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業小計(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)社会福祉充実残額
令和 5年 3月31日現在
項目第一号

活用可能な財産第二号

合計(a)
事業用不動産等

資産
負債(△)
基本金(△)
国庫補助金等特別積立金(△)

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
対応基本金(△)
国庫補助金等特別積立金(△)
対応負債(△)
再取得に必要な財産

必要な運転資金合計(b)社会福祉充実残額(a)‑(b)計算の特例：該当特例による控除額(c)社会福祉充実残額(a)‑(c)

将来の建替に必要な費用
建替までの間の大規模修繕に必要な費用
設備･車輌等の更新に必要な費用
年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)※１万円未満を切り捨て(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)−年間事業活動支出
再取得に必要な財産＋必要な運転資金
年間事業活動支出
事業用不動産等＋年間事業活動支出※１万円未満を切り捨て

社会福祉法人 星のくま

金額
336,595,000
139,520,561
53,000,0000144,074,439
79,038,013
198,902,684
10,000,000
0109,864,671
29,335,572
7,080,666
5,003,254
17,251,652
67,761,158
176,134,743-32,060,000-174,124,895
96,919,739
271,044,634
350,082,647-206,000,000