別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人 恵の園
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産現金預金
現金
現金【授産】
普通預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金

(単位:円)
場所･物量等

現金手許有高群馬銀行渋川支店 他
群馬県国民健康保険団体連合会
他
群馬県
オリーブ 他
ベテル
東京海上日動火災保険 他

取得年度

―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として―給付費 他―
借入金利息補助金―
商品在庫 他―
材料在庫―
賠償責任保険 他
流動資産合計他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

486,772,319
488,934
67,565486,215,820――

195,946,220

―
―
―
―

―
―
―
―

837,000
6,365,034
505,201
525,190
690,950,964――

1,136,000――

1,880,000――

3,813,000――

332,393――

5,640,000――

480,000――

19,240,000――

18,677,700――

53,700,000――

59,960,000――

7,200,000――

4,000,000――

5,738,400――

4,968,000――

22,179,000――

12,090,000――

33,848,160――

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

投資有価証券(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川３６３７－１７(マイーム)群馬県渋川市渋川４１２３－７(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)群馬県渋川市渋川３６４６－３(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(さつき)群馬県渋川市渋川３６４６－４(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川９９－５(マイーム)群馬県渋川市渋川３６３７－１７(マイーム)群馬県渋川市渋川４１２３－７(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)群馬県渋川市渋川３６４６－３(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００(カナン)群馬県渋川市渋川３６
５３－１
シモジマ㈱

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する
第2種社会福祉事業である、共同―生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同―生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同―生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害―福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害―福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害―福祉サービス事業所で使用する
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等で使用する
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等で使用する
小計
1977年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1978年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1981年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1986年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1986年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1989年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1995年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
2003年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
2003年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
2003年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
1973年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
1974年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
2008年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
1981年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
2001年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
1995年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
2003年度 第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する
1982年度 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
2004年度 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
2008年度 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
2011年度 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
2013年度 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
1973年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
1976年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
2017年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
2003年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
2015年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する
小計
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で運用する基本財産合計
―1,103,587
255,986,240

38,770,370

33,386,727

4,500,000

4,499,999

5,383,643
1

63,600,000

47,645,600

15,954,400

82,452,663

49,189,924

33,262,739

5,000,000

4,999,999

1

25,000,000

13,500,000

11,500,000

10,300,000

6,508,085

3,791,915

1,257,813

792,725

465,088

38,151,134

11,463,840

26,687,294

1,000,000

630,245369,755

192,060,374

153,174,234

38,886,140

85,765,306

58,755,744

27,009,562

57,338,329

23,934,806

33,403,523

419,177,300

285,275,146

133,902,154

2,100,000

705,111

1,394,889

769,014,001

494,945,242

274,068,759

46,880,381

23,338,535

23,541,846

3,138,415

3,127,984

10,431

2,698,500

1,573,347

1,125,153

338,415

327,985

10,43057,508,500

15,776,215

41,732,285

63,583,000

17,798,118

45,784,882

38,173,624

32,804,717

5,368,907

83,373,678

72,820,818

10,552,860

263,238,113

10,595,139

252,642,974

82,615,710

43,537,803

39,077,907

1,336,850,953

164,335,773

1,172,515,180
2,198,442,718――

113,500,000
2,567,928,958

(2) その他の固定資産
建物(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)渋川市渋川３６５３－１(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

避雷針 他21件
剥線機１(授産) 他21件
フォークリフト(授産) 他46件
講壇 他644件
カナン増床地質調査
パソコン等一式 他1件
権利 他2件
パソコンソフト 他23件
群馬県社会福祉協議会

工賃変動積立資産

群馬銀行渋川支店

他

設備等整備積立資産

群馬銀行渋川支店

他

グループホーム修繕積立資産

群馬銀行渋川支店

他

修繕積立資産群馬銀行渋川支店

他

環境改善積立資産

群馬銀行渋川支店

他

施設整備等積立資産

群馬銀行渋川支店

他

その他の固定資産

第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害
2017年度
福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害
2013年度
福祉サービス事業所で使用する
小計―
障害者支援施設等に供する―
障害福祉サービス事業所に供す―
障害福祉サービス事業所に供す―
障害者支援施設等に供する―
特別養護老人ホーム等に供する―
特別養護老人ホーム等に供する―
障害者支援施設等に供する―
障害者支援施設に供する―
退職共済制度負担金
将来における工賃変動に対応す―る目的のために積み立てている
将来における設備整備の目的の―ために積み立てている預金
将来におけるグループホーム修―
繕の目的のために積み立てている預金
将来における修繕の目的のため―に積み立てている預金
将来における環境改善の目的の―ために積み立てている預金
将来における施設整備の目的の―ために積み立てている預金
1985年度リサイクル預託金(カローラバ―
ン) 他29件出資金（北群馬信用金庫） 他1―
件

106,000

105,999

1

2,072,600

419,873

1,652,727

649,000

471,768

131,972,750
58,680,195
67,687,002
311,373,619―

83,611,821
55,152,499
61,205,939
233,962,022―

7,361,280
4,281,730
11,619,985

4,416,768
548,762
8,101,459

―

―

―

―

1,500,000――

28,037,500――

5,040,000――

124,500,000――

6,470,163――

309,950,000

障害者支援施設に供する

359,3500

障害者支援施設等に供する

20,0000

小計

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

渋川年金事務所 他
南波 他
群馬銀行渋川支店 他
リコーリース㈱
群馬県
社会保険料
源泉所得税
住民税

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

群馬県

―
―
流動負債合計――――群馬銀行渋川支店 他
リコーリース㈱群馬県社会福祉協議会―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

小計
前受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

359,350
20,000379,350
638,564,520
3,206,493,478
3,897,444,442

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

177,232
1,829,960
48,360,929
3,527,696
6,481,063
77,411,597
750,000
2,944,512
3,732,968
3,518,526
14,130,256

57,791,206
15,45052,774,000
1,472,256
14,235,208
276,516△ 627,515
1,580,600
1,229,601
949,000
20,180,000
148,646,721
1,191,277,000
1,472,256
14,130,256
1,206,879,512
1,355,526,233
2,541,918,209

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費補助金収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入

備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 拠点区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入他
入拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
事業区分間長期貸付金支出に 支
拠点区分間長期貸付金支出
よ出 事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

マイーム

相談支援事業ぶどう
の木

ベテル

エステル

シャローム

38,638,393
51,815
137,714,615

288,042,586

306,080,592

カナン
206,740,274

38,172,094

7,247,223

36,272,076
57,622,195

11,805,584
100,521,947

6,535,236
32,370234,574,510△ 27,736,723
737,000

245,378,667
58,030,698
981,101,554
5,126,000
100,000
17,648,834
2,248,901
15,010,899
1,324,645,553
750,916,445
204,825,562
184,540,485
56,432,178
7,576,896
1,359,175
1,205,650,741
118,994,812
887,000

737,000
20,004,000
2,452,400
1,472,256

887,000
36,094,000
46,158,975
1,472,256

23,928,656△ 23,191,656
3,550
36,000,000

9,901,223
45,700,302

5,126,000

8,624,929

100,000
20,0002,742
41,653
137,930,825
72,044,110
21,447,984
23,794,97825,708,765
7,146,860

259,050
12,900117,559,022
20,371,803

10,0001,570,000
3,620,700

28,025,724

5,345,446

174,960

5,190,700△ 5,190,700
77,80528,025,724△ 27,875,724
28,356

5,345,446△ 5,345,446
3,759

174,960△ 174,960

77,805
152,624

37,80015,195,960
15,262,116
3,309,008

17,428,834
2,209,776
8,091,015
32,855,625
17,083,836

17,586211,222
288,271,394
163,967,573
41,779,156
36,194,487

8,036
501,813306,590,441
163,242,050
54,413,152
53,583,269

192
16,87038,655,455
25,190,628
6,785,014
2,859,025

104,410242,045,626
46,225,768
150,000

385,245
271,623,716
34,966,725

5,670
34,840,337
3,815,118

1,324
7,000
38,180,418
20,522,608
9,461,965
2,604,682

6,655,957
591,295

110,500
94,779,983△ 745,050

200,000
554
1,496,600
114,024,685
60,432,720
11,750,940
10,314,090
10,710,533
408,547
174,450
93,791,280
20,233,405

301,860

1,134,972

6,060,000
3,804,643

1,288,270

301,860△ 301,860

1,134,972△ 1,134,972

9,864,643△ 9,864,643
33,096

1,288,270△ 1,288,270
441,00929
7,247,252
6,000,000
30,980624,977

4,162
136,500
94,034,933
40,325,989
8,076,567
12,184,071
34,082,856

374,063
32,963,318
5,217,100

4,357
4,410,856
60,016,738
28,773,252
6,459,074
3,703,482
11,638,789
533,630
51,108,227
8,908,511

150,000

10,000△ 10,000
750,000
39,194,000
39,944,000

8,460,000

6,000,000
36,000,000

1,320,378
1,324,137
342,616

8,460,000△ 8,460,000
3,132
2,500,000

合計

143
97,370206,837,787
153,333,679
44,620,730
30,052,495

1,037,064

2,500,000
5,003,132
17,4723,549,056
3,549,056
77,95233,096
3,614,448

441,009
21,69620,004,000
56,007,550
271,048

4,237,043
7,851,491△ 7,818,395
2,550,367

6,653,442
6,675,138△ 6,234,129
1,386,112

500,720
3,416,153
4,187,921
51,819,629
891,250

83,725,231△ 82,838,231
590,70738,500,000
787,800
81,763,394
121,641,901
8,843,928
6,000,000
38,500,000
6,501,440
81,763,394
141,608,762△ 19,966,861
16,189,720

49,015,153
51,565,520

51,161,525
52,547,637

34,972,431
35,863,681

585,173,403
601,363,123

2,500,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)42,000,000△ 2,056,000
5,080,860

1,000,000
14,094,603
15,247,227△ 15,169,422
11,6815,000,720
24,177,799
32,487,527△ 17,225,411
1,124,633

23,322,254
26,164,870△ 24,840,733
4,780,546

1,100,593
2,137,657△ 2,137,657
1,502,501

42,19359,665
4,943,467
1,700,567

289,435

4,719,314
4,797,266△ 1,248,210△ 3,128,232

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)98,478,694
103,559,554

43,259,162
43,270,843

119,671,190
120,795,823

109,365,233
114,145,779

12,468,223
13,970,724

5,972,519
7,673,086

1,531,046
1,820,481

59,278,227
56,149,995

内部取引消去事業区分合計△ 8,298,312△ 775,326△ 9,073,638△ 1,759,760△ 7,302,278△ 11,600△ 9,073,638
0

245,378,667
49,732,386
981,101,554
5,126,000
100,000
17,648,834
2,248,901
14,235,573
1,315,571,915
750,916,445
203,065,802
177,238,207
56,420,578
7,576,896
1,359,175
1,196,577,103
118,994,812
887,000

887,000
36,094,000
46,158,975
1,472,256△ 81,763,394△ 120,263,394
0083,725,231△ 82,838,231
590,7070
787,800
0
1,378,507
8,843,928
6,000,000
06,501,440
021,345,368△ 19,966,861
16,189,720

0585,173,403
601,363,123△ 38,500,000△ 81,763,394△ 120,263,394△ 38,500,000

第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入事
その他の事業収入
収
業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
その他の支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間長期借入金収入の収 事業区分間繰入金収入

ポパイ

シオンの丘

内部取引消去事業区分合計

4,070,286
7,053,975
21
19,734
11,144,016
7,939,133
8,356,973
783,249
720
17,080,075△ 5,936,059

6
4,220
2,180,280
7,202,768
0754,195720
7,957,683△ 5,777,403

6,246,340
7,053,975
27
23,954
13,324,296
15,141,901
8,356,973
1,537,444
1,440
25,037,758△ 11,713,462

6,000,000
720

06,500,720

6,000,000
6,501,440

6,000,720
16,51237,8006,500,720
12,76812,501,440
29,28037,800

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)54,312
5,946,408
10,34912,7686,487,952
710,549

67,08012,434,360
720,89800

67,08012,434,360
720,898

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,645,480
1,655,829

710,549

1,645,480
2,366,378

01,645,480
2,366,378

他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,176,054

合計

0
0

0

6,246,340
7,053,975
27
23,954
13,324,296
15,141,901
8,356,973
1,537,444
1,440
25,037,758△ 11,713,462

6,000,000
6,501,440
012,501,440
29,28037,800

第一号第三様式
収益事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計その他の事業収入事
受取利息配当金収入
収業
その他の収入入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)31,068,358
46
3,500

31,068,358
46
3,500

31,068,358
46
3,500

31,071,904
2,446,786
25,159,830
1,544,742

31,071,904
2,446,786
25,159,830
1,544,742

31,071,904
2,446,786
25,159,830
1,544,742

29,151,358
1,920,546

29,151,358
1,920,546

29,151,358
1,920,546

925,020925,020925,020925,020△ 925,020

925,020△ 925,020

925,020△ 925,020

5,280
750,000

5,280
750,000

5,280
750,000

755,280△ 755,280
240,246755,280△ 755,280
240,246755,280△ 755,280
240,246

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,890,517
6,130,763

5,890,517
6,130,763

5,890,517
6,130,763

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
就労支援事業収益ー 収 障害福祉サービス等事業収益
ビ 益 経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
益
ス

法人本部

5,126,000
17,428,834
22,554,834
17,083,836
8,624,929
6,091,352△ 2,705,795
29,094,322△ 6,539,488
2,209,776
8,091,015
10,300,791

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収特事業区分間繰入金収益益
別
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
用部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)900,000
9,400,791
2,861,303

動
外

の
部

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

マイーム

相談支援事業ぶど
うの木

ベテル

エステル

シャローム

38,638,393

サービス活動外収益計(4)支払利息
費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用減活

グレイスホーム

カナン

合計

206,740,274

51,815
137,714,615

288,042,586

306,080,592

38,172,094

7,247,223

20,000137,786,430
71,858,929
21,447,984
23,794,978

288,042,586
163,858,225
41,779,156
36,194,487

306,080,592
162,480,907
54,413,152
53,583,269

38,638,393
24,997,692
6,785,014
2,859,025

38,172,094
20,356,948
9,461,965
2,604,682

7,247,223
6,000,000
30,980624,977

36,272,076
57,622,195

11,805,584
100,521,947

93,894,271
40,133,941
8,076,567
12,184,071
39,236,973
2,587,817△ 1,257,379
100,961,990△ 7,067,719

200,000
112,527,531
60,234,072
11,750,940
10,314,090
10,882,624
14,564,074△ 3,879,439
103,866,361
8,661,170

9,801,305△ 4,878,532
122,024,664
15,761,766
100,000
2,742
128,984

17,331,492△ 5,286,337
253,877,023
34,165,563

13,747,882△ 7,138,441
277,086,769
28,993,823

1,470,703△ 689,535
35,422,899
3,215,494

6,826,252△ 2,306,950
36,942,897
1,229,197

216,075

17,586236,3228,036
515,174

192
16,8701,324
24,89256,319,069△ 717,544

65,959,766△ 8,279,071
285,265,097△ 78,524,823

29

4,162
136,500

554
1,523,416

4,357
4,410,856

143
136,252

231,726
259,050

253,908

523,210

17,062

26,216374,06329

140,662

1,523,970
408,547

4,415,213

136,395
6,535,236

100,231

129,510398,606

5,670

17,892

110,500

201,266

533,630

71,252359,281△ 127,555
15,634,211

129,510
124,398
34,289,961
150,000

398,606
124,604
29,118,427

5,670
11,3923,226,886

391,955△ 365,739
863,458

110,500
30,162△ 7,037,557

609,813914,157
9,575,327

533,630
3,881,583
3,164,039

6,606,488△ 6,470,093△ 84,994,916
737,000
540,000

6,872,032
375,191

9,901,223
45,700,302
55,601,525
27,663,939
6,459,074
3,703,482
12,656,984
5,835,590

206,740,274
152,911,177
44,620,730
30,052,495

900,000

29
375,220

100,000
750,000
39,194,000
39,944,000

39,944,000
42,805,303
459,797,718
502,603,021

1,000,000
14,094,603
15,094,603△ 15,094,603
539,608
32,719,106
33,258,714

37,80015,195,960
15,383,760
25
150,000
5,000,720
24,177,799
29,328,544△ 13,944,784
20,345,177
84,047,529
104,392,706

1,320,378
1,420,378
1
23,322,254
23,322,255△ 21,901,877
7,216,550
10,126,627
17,343,177

3,000,000

2,500,000
2,500,000

3,549,056
3,549,056

20,004,000
21,281,000
16

1,100,593
1,100,593△ 1,100,593
2,126,293
24,449,325
26,575,618

42,19342,1932,457,807
3,321,265
35,371,571
38,692,836

375,220
2,116,197
2,491,417

4,719,314
4,719,314△ 1,170,258△ 8,207,815
76,106,663
67,898,848

1,000,000

4,237,043
4,237,059△ 4,237,059
5,338,268
147,964,842
153,303,110

6,653,442
6,653,442△ 6,653,442△ 3,489,403
7,206,779
3,717,376

737,000
500,720
3,416,153
4,653,873
16,627,127△ 68,367,789△ 20,294,738△ 88,662,527

3,500,000

245,378,667
58,030,698
981,101,554
5,126,000
17,648,834
1,307,285,753
747,579,666
204,825,562
184,540,485
62,776,581
144,432,308△ 36,421,479
1,307,733,123△ 447,370
100,000
2,248,901
15,220,281
17,569,182
7,576,896
900,000
1,568,557
10,045,453
7,523,729
7,076,359
887,000
640,000
787,800
81,763,394
84,078,19442
887,000
6,501,440
81,763,394
89,151,876△ 5,073,682
2,002,677
859,611,619
861,614,296

内部取引消去事業区分合計△ 8,298,312△ 8,298,312△ 1,759,760△ 7,302,278△ 11,600△ 9,073,638
775,326△ 775,326△ 775,326△ 775,326
0△ 81,763,394△ 81,763,394△ 81,763,394△ 81,763,394
0007,500,000

245,378,667
49,732,386
981,101,554
5,126,000
17,648,834
1,298,987,441
747,579,666
203,065,802
177,238,207
62,764,981
144,432,308△ 36,421,479
1,298,659,485
327,956
100,000
2,248,901
14,444,955
16,793,856
7,576,896
900,000
1,568,557
10,045,453
6,748,403
7,076,359
887,000
640,000
787,800
02,314,800
42887,000
6,501,440
07,388,482△ 5,073,682
2,002,677
859,611,619
861,614,296
7,500,000

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)502,603,021

33,258,714

101,392,706

17,343,177

25,575,618

38,692,836

2,491,417

67,898,848

149,803,110

3,717,376△ 88,662,527

854,114,296

0

854,114,296

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サー 収 その他の事業収益
ビ益
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

ポパイ

シオンの丘

合計

内部取引消去4,070,286
7,053,975

2,176,054

11,124,261
7,925,645
8,356,973
783,249
14,737
17,080,604△ 5,956,343
21
19,7342,176,054
7,485,536
0754,195
8,239,731△ 6,063,677
6
4,220

13,300,315
15,411,181
8,356,973
1,537,444
14,73725,320,335△ 12,020,020
27
23,95419,755
720

4,226
720

23,981
1,440

23,981
1,440

720
19,035△ 5,937,308
720

720
3,506
△ 6,060,171
6,500,720

1,440
22,541△ 11,997,479
6,501,440

1,440
22,541△ 11,997,479
6,501,440

720
37,8006,500,720

6,501,440
37,80037,800△ 37,080△ 5,974,388△ 33,529,582△ 39,503,970△ 39,503,970

6,246,340
7,053,975

事業区分合計440,549

37,8006,463,640△ 5,533,839△ 33,529,582△ 39,063,421

440,549△ 39,063,421

6,500,720
440,549

0
0

0

0

0

6,246,340
7,053,975
13,300,315
15,411,181
8,356,973
1,537,444
14,73725,320,335△ 12,020,020
27
23,9546,501,440
37,800037,8006,463,640△ 5,533,839△ 33,529,582△ 39,063,421

0△ 39,063,421

00第二号第三様式
収益事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の事業収益
サー 収
ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減用
減価償却費
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計31,068,358

31,068,358

31,068,358

31,068,358
2,452,066
24,582,695
1,544,742
253,294
28,832,797
2,235,561
46
3,500

31,068,358
2,452,066
24,582,695
1,544,742
253,294
28,832,797
2,235,561
46
3,500

31,068,358
2,452,066
24,582,695
1,544,742
253,294
28,832,797
2,235,561
46
3,500

3,546

3,546

3,546

3,546
2,239,107

3,546
2,239,107

3,546
2,239,107

750,000

750,000

750,000

750,000△ 750,000
1,489,107△ 405,219
1,083,888

750,000△ 750,000
1,489,107△ 405,219
1,083,888

750,000△ 750,000
1,489,107△ 405,219
1,083,888

1,083,888

1,083,888

1,083,888

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金

固定資産
基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

690,950,964
486,772,319
195,946,220
837,000
6,365,034
505,201
525,190

780,923,741
499,147,153
183,773,671
90,310,000
5,634,790
395,907
1,662,220

3,206,493,478
2,567,928,958
255,986,240
2,198,442,718
113,500,000
638,564,520
1,829,960
48,360,929
3,527,696
6,481,063
77,411,597
750,000
2,944,512
3,732,968
3,518,526
0
14,130,256
1,500,000
28,037,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
309,950,000
379,350
3,897,444,442

3,304,017,165
2,387,369,018
255,986,240
2,028,422,778
102,960,000
916,648,147
265,457,261
54,747,254
7,488,206
8,732,660
73,676,254
0
4,416,768
3,897,416
4,926,678
11,440,000
13,544,297
1,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
323,690
4,084,940,906

増減

当年度末

△ 89,972,777 流動負債
△ 12,374,834
事業未払金
12,172,549
その他の未払金△ 89,473,000
１年以内返済予定設備資金借入金
730,244
１年以内返済予定リース債務
109,294
預り金△ 1,137,030
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
△ 97,523,687 固定負債
180,559,940
設備資金借入金0
リース債務
170,019,940
退職給付引当金
負債の部合計10,540,000△ 278,083,627△ 263,627,301 基本金△ 6,386,325
第１号基本金△ 3,960,510 国庫補助金等特別積立金△ 2,251,597 その他の積立金
3,735,343
工賃変動積立金
750,000
設備等整備積立金△ 1,472,256
グループホーム修繕積立金△ 164,448
修繕積立金△ 1,408,152
環境改善積立金△ 11,440,000
施設整備等積立金
585,959 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
500,000
0007,000,000
純資産の部合計
55,660
負債及び純資産の部合計△ 187,496,464

148,646,721
57,791,206
15,45052,774,000
1,472,256
14,235,208
1,229,601
949,000
0
20,180,000
1,206,879,512
1,191,277,000
1,472,256
14,130,256
1,355,526,233
純資産の部
642,188,560
642,188,560
608,097,223
475,497,663
1,500,000
28,037,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
309,950,000
816,134,763△ 2,042,055

前年度末217,715,900
167,125,627
18,98010,030,000
1,472,256
12,534,169
1,630,8680874,000
24,030,000
1,286,603,809
1,270,115,000
2,944,512
13,544,297
1,504,319,709△ 69,069,179△ 109,334,421△ 3,530
42,744,000
01,701,039△ 401,267
949,000△ 874,000△ 3,850,000△ 79,724,297△ 78,838,000△ 1,472,256
585,959△ 148,793,476

増減

642,188,560
642,188,560
644,758,156
467,997,663
1,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
825,676,818△ 18,628,463

00△ 36,660,933
7,500,0000
500,000
0007,000,000△ 9,542,055
16,586,408

2,541,918,209
3,897,444,442

2,580,621,197
4,084,940,906△ 38,702,988△ 187,496,464