特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）
活動計算書（特定非営利活動に係る事業）
2019年度（2019年8月１日～2020年７月31日）（単位：円）
科目

備考

2019年度決算

Ⅰ経常収益
１．受取会費2018年度会費、2020年度会費
460,000 正会員 10,000円×35口=350,000円
準会員 5,000円×22人・団体＝110,000円

２．受取寄付金151,971

３．事業収益0４．その他収益

6

受取利息
経常収益計

会員からの寄付 27,000円
相模川倶楽部残余財産寄付 124,971円

6 普通預金利息611,977

Ⅱ経常費用
１．事業費

160,344（１）その他経費

160,344

通信運搬費

29,609消耗品費1,989 文具、コピー用紙2842円の70％を計上 *賃借料・光熱費
２．管理費（1）その他経費

郵送費12,448円
インターネット・無線LAM利用料17,161円

賃料・光熱費（事務所賃料156,375円、会議スペー128,745 ス賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の70％を計上） ＊132,569
132,569

会議費

3,140 理事会会場費、総会会場費

通信運搬費

65,320消耗品費

NTT（電話料金）65,014円
NPOスクエア内線電話料金306円

853 文具、コピー用紙2842円の30％を計上 *賃借料・光熱費

賃料・光熱費（事務所賃料156,375円、会議スペー
55,177 ス賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の30％を計上） ＊諸会費

6,000 NPOスクエア年会費

その他経費

2,080 振込手数料1,648円、雑費432円

経常費用計

292,913

当期経常増減額

319,064

Ⅲ経常外収益1,900,000

１．債務免除益

1,900,000 長期借入金の一部の債権放棄による当期正味財産増減額

2,219,064

前期繰越正味財産額▲ 1,862,250次期繰越正味財産額

356,814

活動計算書への注記
経常費用において、＊の消耗品費、賃借料・光熱費を事業費と管理費間で7:3に按分【参考資料】

特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）
活動計算書（特定非営利活動に係る事業）
2019年度（2019年8月１日～2020年７月31日）（単位：円）
科目

2018年度決算

2019年度予算

2019年度決算

備考

Ⅰ経常収益
230,000

410,000

5,000
6,250
06,25001
10241,251

100,000
15,00010,0005,000
0110525,001

2018年度会費、2019年度会費
460,000 正会員 10,000円×35口=350,000円
準会員 5,000円×22人・団体＝110,000円
会員からの寄付 27,000円
151,971 相模川倶楽部残余財産寄付 124,971円
00006
6 普通預金利息0611,977

169,566
169,566
022,55916,181

271,000
271,000
100,000
30,00010,000160,344
160,344029,609 郵送費12,448円インターネット・無線LAM利用料17,161円
1,989 文具、コピー用紙2842円の70％を計上 *130,826

126,000

128,7450138,449
138,449
1,500
64,1760

5,000
141,000
141,000
3,000
65,00000132,569
132,569
3,140 理事会会場費、総会会場費
65,320 NTT（電話料金）65,014円NPOスクエア内線電話料金306円
853 文具、コピー用紙2842円の30％を計上 *賃借料・光熱費

56,06954,00055,177

諸会費

10,00016,0006,000 NPOスクエア年会費

その他経費
6,704
経常費用計
308,015
当期経常増減額▲ 66,764
Ⅲ経常外収益１．債務免除益
Ⅳ経常外費用
4,080,323
１．貸倒損失3,969,498
２．棚卸資産評価損110,825
当期正味財産増減額▲ 4,147,087
前期繰越正味財産額
2,284,837
次期繰越正味財産額▲ 1,862,250
活動計算書への注記
経常費用において、消耗品費、賃借料・光熱費を事業費と管理費間で7:3に按分
総額
消耗品費
2,842
賃借料・光熱費
183,9223,000
412,000
113,001

１．受取会費
２．受取寄付金
３．事業収益講座・研修会企画・運営事業収益
情報発信・資料発行事業収益
４．受取助成金
５．その他収益
受取利息
雑収入
経常収益計
Ⅱ経常費用
１．事業費
（１）その他経費
講座・研修会の企画・運営事業支出
通信運搬費
消耗品費
賃借料・光熱費
その他経費
２．管理費（１）その他経費
会議費
通信運搬費
消耗品費

113,001▲ 1,862,250▲ 1,749,249
事業費

賃料・光熱費（事務所賃料156,375円、会議スペース賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の30％を計上） ＊2,080 振込手数料1,648円、雑費432円
292,913319,064
1,900,000
1,900,000 長期借入金の一部の債権放棄による

2,219,064-1,862,250
356,814
管理費

1,989
128,745

賃料・光熱費（事務所賃料156,375円、会議スペース賃料13,140、電気代13,797円、防災点検料610円、計183,922円の70％を計上） ＊853
55,177

特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）

財産目録（2020年７月31日現在）（単位：円）

科目

備考

期末残高

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預金
現金

1,134,865
4,427

郵便振替口座

639,099

普通預金①491,310 横浜銀行

普通預金②（特別勘定）
流動資産合計29 横浜銀行（アリス特別勘定）
1,134,865２．固定資産
敷金35,595

固定資産合計35,595

資産合計

1,170,460

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

13,646 消耗品費、通信費理事立替分

流動負債合計13,646２．固定負債
長期借入金

800,000

固定負債合計800,000

負債合計

813,646

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産▲ 1,862,250

当期正味財産増減額

2,219,064

正味財産合計負債および正味財産合計

356,8141,170,460

特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）

貸借対照表（2020年７月31日現在）（単位：円）

科目

期末残高

備考

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預金
現金

1,134,865
4,427

郵便振替口座

639,099

普通預金①

491,310 横浜銀行

普通預金②（特別勘定）
流動資産合計29 横浜銀行（アリス特別勘定）
1,134,865

２．固定資産敷金

35,595

固定資産合計35,595

資産合計1,170,460

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

13,646 消耗品費、通信費理事立替分

流動負債合計13,646２．固定負債
長期借入金

800,000

固定負債合計800,000

負債合計

813,646

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産▲ 1,862,250

当期正味財産増減額

2,219,064

正味財産合計負債および正味財産合計

356,8141,170,460

財務諸表の注記
１．会計方針について
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっております。

２．借入金の増減内訳（2020年7月31日現在）
科目

期首残高

増加

減少

期末残高

長期借入金

2,700,000

01,900,000

800,000

合計

2,700,000

01,900,000

800,000（注）当期減少1,900,000円につきましては、一部役員による債権放棄によるもので、同額を活動計算書上、経常外収益に債務免除益として計上しております。

３．役員及びその近親者との取引
役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。
科目
債務免除益
長期借入金

財務諸表に計上さ 内役員及び近れた金額
親者との取引1,900,000
800,000

1,900,000
500,000