キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
No １（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入

[131]

[100]

[31]

131

100

31

[59,270][190,343][△ 131,073]

59,270190,343△ 131,073[479,498,069][465,030,677][14,467,392]

堺市都市緑化基金受託事業収入

9,298,218

7,793,590

1,504,628

受講料等収入

1,707,600

1,709,400△ 1,800

公園愛護会支援受託事業収入

150,254,753

142,174,277

8,080,476

市民協働受託事業収入

126,767,071

112,704,958

14,062,113

都市緑化センター運営受託事業収入

63,078,704

62,500,000

578,704

駐車場事業収入107,275,318

109,925,302△ 2,649,984

飲食物販収入17,043,999

14,814,861

2,229,138

工事請負事業収入

3,939,406

13,152,589△ 9,213,183

133,000

255,700△ 122,700[1,381,267][1,444,774][△ 63,507]

1,381,267

1,444,774△ 63,507[11,287,442][14,693,851][△ 3,406,409]

11,287,442

14,693,851△ 3,406,409⑥その他事業活動収入

[0]

[0]

[0]

その他収入

00

0

492,226,179

481,359,745

10,866,434[431,396,776][452,207,619][△ 20,810,843]

役員報酬支出

9,884,430

10,286,725△ 402,295

給料手当支出

122,000,482

130,631,544△ 8,631,062

臨時雇賃金支出

16,182,184

17,350,105△ 1,167,921

0

1,644,375△ 1,644,375

福利厚生費支出

615,725

718,707△ 102,982

法定福利費支出

23,056,085

24,210,294△ 1,154,209

旅費交通費支出

38,08029,8408,240

通信運搬費支出

1,854,985

2,506,452△ 651,467

793,074

902,736△ 109,662

消耗品費支出15,418,439

17,048,361△ 1,629,922

修繕費支出

4,743,013

2,263,640

2,479,373

印刷製本費支出

1,729,925

2,184,082△ 454,157

995,097

1,229,041△ 233,944

光熱水料費支出

10,394,615

9,866,482528,133

賃借料支出

22,207,507

29,984,877△ 7,777,370

保険料支出

1,688,198

2,122,192△ 433,994

諸謝金支出

878,000

1,047,405△ 169,405

基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
③事業収入

賃貸料収入
④雑収入
雑収入
⑤他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出

退職給付支出消耗什器備品費支出

燃料費支出

38

No ２（単位：円）
科目

当年度

前年度

租税公課支出

17,770,072

14,805,810

2,964,262

負担金支出

28,326,500

28,066,800

259,700

助成金支出

41,756,600

41,930,500△ 173,900

分担金支出

00

0

2,284,462

1,581,136

703,326

委託費支出

103,544,115

104,166,294△ 622,179広告料支出

92,78044,84047,940

手数料支出

3,457,475

5,898,655△ 2,441,180

支払利息支出1,684,933

1,686,726△ 1,793[11,414,806][23,407,537][△ 11,992,731]

役員報酬支出201,750

223,935△ 22,185

給料手当支出

492,073

407,542

84,531

臨時雇賃金支出000

退職給付支出020,213,000△ 20,213,000

福利厚生費支出

235,5202,308

233,212

法定福利費支出

121,238

180,990△ 59,752

旅費交通費支出

191,950

206,270△ 14,320

通信運搬費支出

1,203,97820,5681,183,410

133,166

81,064

52,102

消耗品費支出

1,021,920

46,608975,312

修繕費支出

1,414,085

6,226

1,407,859

印刷製本費支出

96,748

1,905

94,843

燃料費支出

50,415050,415

光熱水料費支出20,14022,862△ 2,722

賃借料支出

1,295,223

18,704

1,276,519

保険料支出

198,322

5,628

192,694

諸謝金支出

35,00014,00021,000

租税公課支出

81,7006,290

75,410

負担金支出

236,080

236,0800

委託費支出1,469,947

821,446648,501

手数料支出

2,915,551

892,1112,023,440[11,287,442][14,693,851][△ 3,406,409]

公益目的事業会計への繰入金支出

10,275,768

8,057,271

2,218,497

法人会計への繰入金支出

1,011,674

6,636,580△ 5,624,906[45,000][0][45,000]

雑損失支出

45,000045,000④法人税等支出[1,676,400][4,005,200][△ 2,328,800]

1,676,400

4,005,200△ 2,328,800⑤その他事業活動支出[△ 3,392,767][3,766,369][△ 7,159,136]

消費税支出△ 4,600,900

3,332,600△ 7,933,500

その他支出

1,208,133

433,769

774,364

事業活動支出計

452,427,657

498,080,576△ 45,652,919

39,798,522△ 16,720,831

56,519,353

原材料購入費支出②管理費支出消耗什器備品費支出③他会計への繰入金支出③その他支出

法人税等支出事業活動によるキャッシュ・フロー

39増減

No ３（単位：円）
科Ⅱ目

当年度

前年度

増減

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入[0][26,857,000][△ 26,857,000]

退職給付引当資産取崩収入

021,857,000△ 21,857,000

減価償却引当資産取崩収入

05,000,000△ 5,000,000

026,857,000△ 26,857,000[8,667,270][14,795,440][△ 6,128,170]

退職給付引当資産取得支出

8,664,898

6,413,864

2,251,034

減価償却引当資産取得支出

1,665

8,368,715△ 8,367,050

記念事業積立資産取得支出

707

12,861△ 12,154[1,637,750][0][1,637,750]

331,500

0

331,500

1,306,250

01,306,250

10,305,020

14,795,440△ 4,490,420△ 10,305,020

12,061,560△ 22,366,580

0

0

0

[8,783,075][7,182,666][1,600,409]

8,783,075

7,182,666

1,600,409

8,783,075

7,182,666

1,600,409△ 8,783,075△ 7,182,666△ 1,600,409000

投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出②固定資産取得支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

20,710,427△ 11,841,937

32,552,364

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

273,848,625

285,690,562△ 11,841,937

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

294,559,052

273,848,625

20,710,427

40