収支予算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業受託収益
受取会費
正会員受取会費及び特別会員受取会費
受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金

予 算 額

前年度予算額1,900,000,000
1,700,000,000
53,800,000
146,200,000
24,000,000
24,000,000
7,080,000
7,080,000
60,430,000
12,930,000
47,500,00017,000
7,000
10,0001,991,527,000

1,853,000,000
47,000,000
1,645,000,000
55,000,000
65,000,000 △ 11,200,000
143,000,000
3,200,000
25,000,000 △ 1,000,000
25,000,000 △ 1,000,000 派遣事業手数料
6,300,000
780,000
6,300,000
780,000
62,929,000 △ 2,499,000
12,929,000
1,000 国庫補助金
50,000,000 △ 2,500,000
18,000△ 1,000
7,000
0
11,000△ 1,000
1,947,247,000
44,280,000

1,950,920,000
1,700,000,000
53,800,000
77,261,000
12,752,000
3,429,000
441,000
442,000
54,0007,906,000
475,000
340,000
5,977,000
3,000,000
2,483,000
1,092,000
26,729,000
19,883,000
2,990,000

1,911,198,000
39,722,000
1,645,000,000
55,000,000
65,000,000 △ 11,200,000
75,193,000
2,068,000 職員給料手当
13,394,000△ 642,000 職員社会保険等
2,700,000
729,000
455,000△ 14,000 職員健康診断等
322,000
120,000 職域班会議茶等
83,000△ 29,000 先進SC視察等旅費
8,296,000△ 390,000 切手・電話料等
505,000△ 30,000
300,000
40,000 職域関係備品等
10,340,000 △ 4,363,000 職域関係消耗品等
2,800,000
200,000 車両車検・修理等
4,978,000 △ 2,495,000 シルバーさかい印刷等
1,270,000△ 178,000 本部・分室共益費等
26,094,000
635,000 本部・分室借上等12,091,000
7,792,000 会員傷害保険等
1,998,000
992,000 講師謝礼金等− 29 −

差

異備考

（単位：円）
科
目
租税公課
委託費
支払手数料
貸倒損失
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予 算 額
前年度予算額
901,000
904,000
30,742,000
39,036,000
12,00013,0001,000
196,000
210,000
230,000
50,607,000
55,624,000
4,484,000
4,484,000
13,635,000
13,270,000
961,000
1,768,000
3,267,000
3,399,000
789,000
626,000
96,00093,000360,000
48,0003,276,000
3,139,000
214,000
218,000
1,396,000
1,464,000
1,055,000
1,825,000
300,000
2,550,000
2,067,000
1,601,000
193,000
225,000
4,717,000
4,605,000
6,300,000
7,300,000
475,000
513,000
5,426,000
6,889,000
1,446,000
1,387,000
150,000
220,000
2,001,527,000 1,966,822,000△ 10,000,000 △ 19,575,000△ 10,000,000 △ 19,575,0000

差異△ 3,000△ 8,294,000△ 1,000△ 195,000△ 20,000△ 5,017,000
0365,000△ 807,000△ 132,000
163,000
3,000
312,000
137,000△ 4,000△ 68,000△ 770,000△ 2,250,000
466,000△ 32,000
112,000△ 1,000,000△ 38,000△ 1,463,000
59,000△ 70,000
34,705,000
9,575,000
9,575,000

0

0

0
0
00
△ 10,000,000 △ 19,575,000
159,662,801
158,429,516
149,662,801
138,854,516
149,662,801
138,854,516

00
9,575,000
1,233,285
10,808,285
10,808,285− 30 −

備考
収入印紙
施設管理委託等

常勤役員
職員給料手当アルバイト職員
職員社会保険等
職員健康診断等
総会関係等
会議・研修費用弁償等
政令市SC会議旅費等
切手・電話料等
職域関係消耗品等
本部・分室小修繕
総会議案書等
本部・分室共益費等
本部・分室借上等
消費税関係協議会会費等
施設管理委託等
銀行振込手数料等

収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
科

目（単位：円）

予 算 額

前年度予算額差

異備考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
70,000,000

70,000,000

070,000,000

70,000,000

072,519,000

72,523,000△ 4,000

退職給付引当資産取得支出

2,044,000

2,018,000

26,000

減価償却引当資産取得支出

475,000

505,000△ 30,000

配分金支払準備資金積立資産取得支出

70,000,000

70,000,000

0

特定資産取崩収入
配分金支払準備資金積立資産取崩収入〈投資活動支出〉
特定資産取得支出

２．借入金限度額

20,000,000円

３．事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
４．債務負担額

11,867,652円
令和４年度
令和６年度

7,628,904円

1,568,132円

令和５年度
令和７年度

1,839,456円
831,160円

５．債務負担額に関する調書事項（単位：円）

前年度末まで限度額合計の支払義務（次年度以降） （Ａ=Ｂ+Ｃ）
発 生 額（ Ｂ ）当該年度以降の支払義務発生予定額
（Ｃ）
当年度
次年度以降
令和４年度
4,503,600
4,503,600
令和４年度から
356,400 令和７年度
1,217,700

電算システム東 芝
theしるばー

4,503,600

22,518,000

13,510,800

セキュリティソフト
SKYSEA
サーバ一式

1,217,700

1,782,000

207,900

FAX・コピー
ゼロックス
DocuCentre2060F

0570,240

456,192

114,048

令和４年度

FAX・コピーキャノン

93,312466,560

279,936

93,312

令和４年度

FAX・コピーゼロックス

195,264732,240

390,528

複合機
ゼロックス
DocuCentreVⅡ
2273PFS

324,000

648,000

194,400− 31 −

093,312
令和４年度から
146,448 令和５年度
195,264
令和４年度から

129,600 令和６年度

324,000

事

項

前年度末まで限度額合計の支払義務（次年度以降） （Ａ=Ｂ+Ｃ）
発 生 額（ Ｂ ）当該年度以降の支払義務発生予定額
（Ｃ）

複合機
ゼロックス
DocuCentreVⅢ
2273PFS

285,768

635,040

222,264

127,008 令和６年度

デジタル複合機
ゼロックス
ApeosPort C2360PFS

293,260

409,200

34,10081,840 令和７年度

ラベルプリンター
RICOH
P 6020LE

179,520

224,400

044,880 令和７年度

シュレッダ
PX-206

6,480

388,800

304,560

77,760

令和４年度から

令和４年度から

令和４年度

179,520
6,480

シュレッダ
Nakabayashi
NX-506SP

377,520580,800

87,120

令和４年度から
116,160 令和７年度
377,520

シュレッダ
Nakabayashi
NXI-206SPH

283,800

396,000

33,00079,200 令和７年度

令和４年度から

2,059,200

2,574,000

0

エアコン
ダイキンS2RV

60,048900,720

660,528

180,144

令和４年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット 4WDAT

123,120

1,231,200

861,840

246,240

令和４年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット トラック2WD

94,608981,072

662,256

224,208

令和４年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット カーゴ2WD

205,524

1,086,048

691,308

189,216

令和４年度

車 両ダイハツ
ハイゼット カーゴハイルーフ

196,020

1,069,200

659,340

213,840

令和４年度

車 両
ダイハツ ハイゼット
カーゴハイルーフクルーズ

223,344

1,218,240

751,248

243,648

令和４年度

車 両
ダイハツ
ムーヴ

260,064

1,114,560

631,584

222,912 令和５年度

車 両
ダイハツ
ハイゼット ダンプ

885,500

1,518,000

328,900

303,600 令和６年度

11,867,652

41,044,320

20,967,804

計

資金調達及び設備投資の見込みについて
資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定⑵

293,260

令和４年度から郵便料金計器
ピツニーボウズ
SendPro Type Ⅰ⑴

285,768なし

設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資の予定なし− 32 −

283,800

令和４年度から
514,800 令和７年度
2,059,200
60,048123,120
94,608205,524
196,020
223,344

令和４年度から
260,064

令和４年度から

8,208,864

885,500

11,867,652