キャッシュ・フロー計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科

直接法（単位：円）

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
650,862] [650,861] [1]650,862

650,8611[202,553] [202,560] [△7](202,553) (202,560) (△7)

退職給付引当資産利息収入

1,100

1,103

△

3

事業推進積立金利息収入

201,453

201,457△

4

70,730,549] [106,466,017] [△35,735,468]

保育保護事業補助金収入

63,519,020

99,110,831△

35,591,811

利子補給金収入

7,211,529

7,355,186△

143,657

44,597,455] [69,955,746] [△25,358,291]

間伐材等売払収入

37,995,379

61,494,286△

23,498,907

補償金収入

3,923,326

5,006,310△

1,082,984

受託事業収入2,500,000

3,000,000△500,000

178,750

455,150△276,400

基本財産運用収入[基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入

補助金等収入

事業収入[[Ｊ－ＶＥＲ販売収入
雑収入[2,119,962] [34,153] [2,085,809]

2

2

0

2,119,960

34,151

2,085,809

118,301,381

177,309,337△

59,007,956[205,620,201] [317,516,403] [△111,896,202](74,735,328) (162,395,540) (△87,660,212)

利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出

66,418,800

123,593,880△

57,175,080

利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出

04,678,560△

4,678,560

保育作業路開設費支出

4,675,000

26,428,940△

21,753,940

作業路補修費支出

3,340,700

6,058,780△

2,718,080

作業路災害復旧費支出

248,600

1,573,000△

1,324,400

保育雑費支出52,22862,380△

10,1520) (566,136) (△566,136)

0566,136△566,136

受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出

啓発普及費支出(啓発普及費支出分収交付金支出(6,721,333) (4,536,755) (2,184,578)

6,721,333

4,536,755

2,184,578

6,721,333

4,536,7552,184,578

78,246,270) (82,243,224) (△3,996,954)

公庫借入金支払利息支出

73,207,118

76,773,139△

3,566,021

銀行借入金支払利息支出

5,039,152

5,470,085△

430,933

分収交付金支出分収交付金支出借入金支払利息支出

森林保険料支出((1,681,632) (0) (1,681,632)

科

目

当年度
1,681,632

森林保険料支出
人件費支出

前年度
0

減
1,681,632

37,087,063) (60,172,757) (△23,085,694)

役員報酬費支出

1,731,915

1,779,729△47,814

職員等給与費支出

28,438,818

29,214,657△775,839

福利厚生費支出

6,916,330

7,142,111△

225,781

退職給付金支出

022,036,260△

22,036,260

7,148,575) (7,601,991) (△453,416)

582,178

604,326△

22,148

041,100△41,100

消耗品費支出

179,289

166,414

12,875

印刷製本費支出

402,889

396,812

6,077

ＯＡ関連経費支出

894,628

743,120

151,508

ＯＡ機器賃借料支出

654,360

461,160

193,200

保守管理費支出240,268

281,960△41,692

通信運搬費支出

441,852

551,675△109,823

通信費支出

441,852

551,675△

109,823

旅費交通費支出124,826

397,434△

272,608

委託費支出

418,462

11,572406,890

車両関連費支出

1,471,429

1,399,993

71,436

支払利息支出

162,466

201,534△39,068短期支払利息支出

162,466

201,534△39,068

その他の事務費支出

3,052,734

3,692,337△639,603

手数料支出

68,052

99,930△31,878

会議費支出

010,880△10,880

負担金支出

1,000,000

1,524,800△524,800

租税公課支出1,984,682

2,056,727△72,045[5,365,950] [4,551,706] [814,244](2,184,613) (2,165,280) (19,333)

役員報酬費支出

618,541593,243

25,298

職員等給与費支出

1,039,959

1,041,980△2,021

福利厚生費支出

526,113530,057△3,944

3,181,337) (2,386,426) (事務用品費支出

43,07546,963△3,888

消耗品費支出03,058

△

3,058

43,07543,905△830

45,874

102,588△

56,714

1,746,025

870,490875,535

その他の事務費支出

213,000

213,000

0支払負担金支出

213,000

213,000

0

1,107,351

1,115,215

△

7,864

1,107,351

1,115,215

△

7,864

事務経費支出(増(事務用品費支出
事務用備品費支出

管理費支出
管理費支出－人件費支出

管理費支出－事務経費支出

印刷製本費支出
旅費交通費支出
委託費支出

事務所費支出事務所賃借料支出(794,911)

科目

当年度

運営費支出
会議費支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー

△

前年度

増

減

26,012

38,170△12,15826,012

38,170△12,158210,986,151

322,068,109△

111,081,958

92,684,770△

144,758,772

52,074,00200

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入0投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

△896,661] [861,909] [34,752]

896,661

861,90934,752896,661

861,90934,752896,661△861,909△34,752

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入[461,990,000] [460,979,000] [1,011,000]

55,000,000

50,000,000

5,000,000

406,990,000) (410,979,000) (社員借入金収入

353,416,000

353,416,000

公庫借入金収入53,574,000

57,563,000

461,990,000

460,979,000

1,011,000

378,148,366] [360,064,620] [18,083,746]

55,000,000

50,000,000

5,000,000

323,148,366) (310,064,620) (13,083,746)

社員借入金返済支出

22,507,000

14,881,000

7,626,000

公庫借入金返済支出

220,496,763

215,469,950

5,026,813

銀行借入返済支出

80,144,603

79,713,670

430,933

378,148,366

360,064,620

18,083,746

83,841,634

100,914,380

短期借入金収入
長期借入金収入(財務活動収入計△3,989,000)
0△3,989,000

２．財務活動支出借入金返済支出[短期借入金返済支出
長期借入金返済支出(財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額△9,739,797△△

44,706,301

17,072,746
34,966,504

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

19,425,756

64,132,057△44,706,301

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

9,685,959

19,425,756△

9,739,797