財産目録
平成２８年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
１

金

額

資産の部
流動資産
現金預金
現金

462,246,560
502,234
884,982,397
573,483
358,774
38,180,451
1,609,638
53,999188,659
98,375
10,316,213

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
赤城橘農協 北橘支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店
北群馬信用金庫 本店営業部※現金預金のうち下記積立資産として計上
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産-1,500,000-1,500,000-29,337,500-5,040,000-126,000,000-6,470,163-304,770,000

介護保険・給付費・利用者負担金

272,335,614

事業未収金
他

未収補助金
群馬県

152,240,000

商品・製品・原材料
売店商品

他

6,217,328

前払金
損害保険料

他

1,349,180

流動資産合計２

894,388,682

固定資産
①基本財産
土 地
建 物
建物付属設備
投資有価証券255,986,240
786,496,074
117,548,605
78,190,000

基本財産合計

1,238,220,919②その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産※移行時特別積立資産※工賃変動積立資産※設備等整備積立資産※グループホーム修繕積立資産※修繕積立資産※環境改善積立資産※施設整備等積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計

836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,070
84,343,373
4,226,312
5,914,776
11,170,000
13,448,653
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
276,560
2,030,351,033

固定資産合計3,268,571,952

資産合計（Ａ）

4,162,960,634

Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
業者支払、社会保険料

他

360,018,715

その他の未払い金
その他支払

0

１年以内返済予定設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫 本店営業部
群馬銀行 渋川支店

10,030,000
1,570,000
3,600,000
4,860,000

預り金
源泉所得税

478,000

職員預り金
社会保険料・源泉所得税・住民税

他

209,912

前受収益
マイーム４月分利用料

371,500,627

流動負債合計２

764,000

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫 本店営業部
群馬銀行 渋川支店
退職給付引当金

1,170,175,000
18,840,000
519,700,000
631,635,000
13,448,653

固定負債合計

1,183,623,653

負債合計（Ｂ）

1,555,124,280

差引純資産（Ａ－Ｂ）

2,607,836,354

第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費補助金収入事
入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

40,110,000
60,731,000
1,022,397,000
42,635,000
136,680
160,000
17,550,000
1,786,492
8,383,050
1,193,889,222
704,684,524
200,238,792
160,215,805
65,141,000
4,208,000
2,406,550
1,136,894,671
56,994,551
152,240,000
850,000,000
80,00039,054,947
61,643,802
1,021,540,133
40,205,999
55,000160,000
18,806,956
1,765,794
8,241,061
1,191,473,692
696,397,651
192,831,651
150,309,694
65,176,044
4,139,477
2,317,190
1,111,171,707
80,301,985
152,240,000
850,000,000
80,000差異(A)-(B)1,055,053△ 912,802
856,867
2,429,001
81,6800△ 1,256,956
20,698141,989
2,415,530
8,286,873
7,407,141
9,906,111△ 35,044
68,52389,36025,722,964△ 23,307,434
000

1,002,320,000
10,030,000
1,145,443,000

1,002,320,000
10,030,000
1,141,256,982

00
4,186,018

1,155,473,000△ 153,153,000
105,305,000

1,151,286,982△ 148,966,982
105,241,459

4,186,018△ 4,186,018
63,541

105,305,000
27,474,984

105,241,459
27,398,560

63,541
76,42427,474,984
77,830,016

27,398,560
77,842,899

76,424△ 12,883―△ 18,328,433

9,177,902△ 27,506,335

517,522,825
499,194,392

517,522,825
526,700,727

0△ 27,506,335

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入収
経常経費補助金収入
事
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
支よ
事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業
37,422,217
61,766,014
1,021,540,133
055,000160,000
18,492,276
1,761,725
8,255,288
1,149,452,653
668,662,049
173,478,427
147,811,515
65,830,474
4,139,477
2,317,190
1,062,239,132
87,213,521
152,240,000
850,000,000
80,000

公益事業

収益事業

合計

1,632,730
0
23,004,324

31,755,479

314,680
1,374
25,64024,978,748
25,747,568
6,557,930
1,986,860

2,695
1,000
31,759,174
1,988,034
25,553,872
1,815,194

34,292,358△ 9,313,610

29,357,100
2,402,074

1,002,320,000
10,030,000
1,141,256,982
1,151,286,982△ 148,966,982
105,237,949
11,402,529

3,510
9,000,000
16,400116,640,478
27,324,080
9,000,000
16,4009,019,910
69,776
402,529

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)36,340,480
80,299,998
18,546,537

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)499,250,983
517,797,520

39,054,947
61,766,014
1,021,540,133
54,759,803
55,000160,000
18,806,956
1,765,794
8,281,928
1,206,190,575
696,397,651
205,590,229
151,613,569
65,830,474
4,139,477
2,317,190
1,125,888,590
80,301,985
152,240,000
850,000,000
80,000

内部取引消去法人合計△ 122,212△ 14,553,804△ 40,867△ 14,716,883△ 12,758,578△ 1,303,875△ 654,430△ 14,716,883
0

39,054,947
61,643,802
1,021,540,133
40,205,999
55,000160,000
18,806,956
1,765,794
8,241,061
1,191,473,692
696,397,651
192,831,651
150,309,694
65,176,044
4,139,477
2,317,190
1,111,171,707
80,301,985
152,240,000
850,000,000
80,0001,002,320,000
10,030,000
1,141,256,982

1,002,320,000
10,030,000
1,141,256,982

1,151,286,982△ 148,966,982
105,241,459
9,000,000
11,418,929

1,151,286,982△ 148,966,982
105,241,459
00△ 9,000,000△ 11,418,929△ 20,418,929

11,000,000

125,660,388
27,398,560
9,000,000
11,418,929△ 9,000,000△ 11,418,929

105,241,459
27,398,560
00472,305
8,547,605△ 766,005

11,004,704△ 11,004,704△ 8,602,630

47,817,489
77,842,899
9,177,902△ 20,418,929
00

27,398,560
77,842,899
9,177,902

3,287,328
2,521,323

14,984,514
6,381,884

517,522,825
526,700,727

0517,522,825
526,700,727

4,704

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費補助金収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整入

備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支る 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

マイーム

相談支援事業ぶどう
の木

ベテル

エステル

シャローム

318,591,900

329,676,962

8,019
56,000138,357,868
77,003,730
20,177,876
22,161,459

100,000
44,191
257,430
318,993,521
198,887,839
40,743,456
37,353,812

20,00027,951
592,142
330,317,055
203,039,771
61,891,654
47,590,132

10,0001,344
4,320
37,437,881
28,033,679
5,464,223
2,338,507

329,700
25,120
119,697,885
18,659,983

66,430277,051,537
41,941,984

466,300
312,987,857
17,329,198

4,320
35,840,729
1,597,152

39,669,660

4,797,421

5,586
10,50039,685,746
16,116,878
8,963,625
1,667,274

4,797,829
4,400,000
4,750
374,118

38,857,442
61,845,057

13,599,325
73,879,138

15,329,261
55,145,976

19,966
51,190100,773,655
49,110,937
9,629,643
12,863,677
37,185,901

21,602
1,229,150
88,729,215
43,436,946
7,347,801
8,850,265
12,483,969

17,757
553,630
71,046,624
35,196,269
6,868,153
4,103,931
16,264,204

23,190108,813,348△ 8,039,693

1,195,700
73,314,681
15,414,534

536,130
62,968,687
8,077,937

55,000160,000
18,362,276
1,614,901
7,087,788
27,119,965
13,436,000
12,486,486
18,112,206
3,183,270
47,217,962△ 20,097,997
152,240,000
850,000,000

408

626,507
27,374,284
12,311,462

4,778,868
18,96150,0001,002,240,000

30,00050,0001,570,000
1,458,000

4,310,768

6,991,164

3,028,000△ 2,978,000
57,6004,310,768△ 4,310,768
54,203

6,991,164△ 6,991,164
117,91157,6008,361,952

240,000
2,651,972
2,946,175
12,422,632

162,529
4,922,388
5,202,828
456,264

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,000,000
138,550,000
7,353,079

5,193,270
13,555,222△ 13,497,622
2,184,361

16,324,431
28,747,063△ 25,800,888
11,830,328

9,716,032
10,172,296△ 4,969,468
5,368,566

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)125,663,867
133,016,946

37,975,106
40,159,467

73,047,826
84,878,154

84,782,507
90,151,073

そ
積立資産取崩収入の 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他 入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
事業区分間長期貸付金支出に 支
拠点区分間長期借入金返済支出
よ出 事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

さつき
37,422,217

199,830
137,934,019

1,113,338,924
1,113,338,924△ 111,098,924
93,000,000
3,000,000
11,000,000
40,550,000
147,550,000

30,0008,460,000
12,78012,528,000

8,472,780△ 8,472,780

2,617,346
2,617,346△ 2,587,346
8,235

37,422,217
67,985,858
1,021,540,133
55,000160,000
18,492,276
1,761,725
9,842,150
1,157,259,359
668,662,049
173,577,667
155,415,381
65,934,074
4,139,477
2,317,190
1,070,045,838
87,213,521
152,240,000
850,000,000
80,0000473,576

12,000,000
100,704

230,051
3,279,779△ 3,279,779△ 1,682,627

5,032,020
5,505,596△ 5,505,596△ 1,666,914

18,961

498,722599,426
11,400,574△ 9,167,119

16,4008,053,019
13,459,899△ 13,446,599
1,967,935

3,090,115
3,158,859△ 3,150,624
2,339,967

1,151,286,982△ 148,966,982
105,237,949
3,000,000
11,402,529
48,137,660
167,778,138
27,324,080
9,000,000
3,000,000
16,40048,137,660
87,478,140
80,299,998
18,546,537

11,689,099
10,006,472

12,159,089
10,492,175

889,829
908,79064,640,407
55,473,288

39,780,851
41,748,786

48,622,402
50,962,369

499,250,983
517,797,520

8,235
68,7449,000,000
3,000,000

内部取引消去事業区分合計△ 6,219,844△ 1,586,862△ 7,806,706△ 99,240△ 7,603,866△ 103,600△ 7,806,706
0

1,002,320,000
10,030,000
1,141,256,982

0
13,30013,3005,390,480

49,72812,528,000△ 12,528,000
12,000,000

合計

37,422,217
61,766,014
1,021,540,133
55,000160,000
18,492,276
1,761,725
8,255,288
1,149,452,653
668,662,049
173,478,427
147,811,515
65,830,474
4,139,477
2,317,190
1,062,239,132
87,213,521
152,240,000
850,000,000
80,0001,002,320,000
10,030,000
1,141,256,982△ 48,137,660△ 51,137,660
001,151,286,982△ 148,966,982
105,237,949
0
11,402,529
0
116,640,478
27,324,080
9,000,000
0
16,400036,340,480
80,299,998
18,546,537

0499,250,983
517,797,520△ 3,000,000△ 48,137,660△ 51,137,660△ 3,000,000

第1号の3様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入事
業 収 経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等

あじさいの家ポパイ

内部取引消去事業区分合計271
11,5004,813,825
9,824,444
4,508,263
475,481

1,632,730
23,004,324
314,680
1,374
25,64024,978,748
25,747,568
6,557,930
1,986,860

0

1,632,730
23,004,324
314,680
1,374
25,64024,978,748
25,747,568
6,557,930
1,986,860

14,808,188△ 9,994,363

34,292,358△ 9,313,610

0034,292,358△ 9,313,610

3,510
9,000,000
16,4003,510
9,000,000
16,4003,510
9,000,000
16,4009,019,910
29,5529,019,910
69,776
402,529

9,019,910
69,776
402,529

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)442,753△ 442,753
238,000

29,552
8,990,358△ 1,004,005

472,305
8,547,605△ 766,005

0472,305
8,547,605△ 766,005

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,178,920
1,416,920

2,108,408
1,104,403

3,287,328
2,521,323

03,287,328
2,521,323

19,835,000
314,680
1,103
14,14020,164,923
15,923,124
2,049,667
1,511,379
19,484,170
680,753によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)40,224
402,529

1,632,730
3,169,324

合計

第1号の3様式
収益事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の事業収入事
受取利息配当金収入
収業
その他の収入入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計31,755,479
2,695
1,000

31,755,479
2,695
1,000

31,755,479
2,695
1,000

31,759,174
1,988,034
25,553,872
1,815,194

31,759,174
1,988,034
25,553,872
1,815,194

31,759,174
1,988,034
25,553,872
1,815,194

29,357,100
2,402,074

29,357,100
2,402,074

29,357,100
2,402,074

4,704
11,000,000

4,704
11,000,000

4,704
11,000,000

11,004,704△ 11,004,704△ 8,602,630

11,004,704△ 11,004,704△ 8,602,630

11,004,704△ 11,004,704△ 8,602,630

14,984,514
6,381,884

14,984,514
6,381,884

14,984,514
6,381,884

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他の事業収入
経常経費補助金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)39,054,947
61,643,802
1,021,540,133
40,205,999
55,00018,806,956
1,181,306,837
697,599,992
192,760,795
150,309,694
72,172,235
73,883,063△ 34,193,480
1,152,532,299
28,774,538
160,000
1,765,794
4,000,000
8,417,570
14,343,364
4,139,477

前年度決算(B)

増減(A)-(B)32,290,732
58,558,073
995,376,926
41,306,842
92,987,000
17,962,634
1,238,482,207
668,084,055
181,149,902
244,324,640
65,532,681
71,037,587△ 31,454,164
1,198,674,701
39,807,506
380,000
1,556,576
2,760,000
20,472,115
25,168,691
1,522,340
430,000
2,520,991

6,764,215
3,085,729
26,163,207△ 1,100,843△ 92,932,000
844,322△ 57,175,370
29,515,937
11,610,893△ 94,014,946
6,639,554
2,845,476△ 2,739,316△ 46,142,402△ 11,032,968△ 220,000
209,218
1,240,000△ 12,054,545△ 10,825,327
2,617,137△ 430,000△ 27,292

4,473,331
20,695,360
60,502,866
7,383,048
11,080,000
10,1803
18,473,231
7,783
7,383,048
29,021,909

2,159,845△ 12,985,172△ 24,018,140
144,856,952
3,180,000
69,818△3
148,106,767△ 7,771
144,856,952△ 29,021,909

50,824,712
683,635,655
734,460,367

36,412,740△ 17,939,509
42,563,357
275,700
42,287,657
586,217,998
628,505,655

115,827,272
32,279,495
8,261,355△ 275,700
8,537,055
97,417,657
105,954,712

105,000,000
25,954,760

95,050,000
39,920,000

9,950,000△ 13,965,240

813,505,607

683,635,655

129,869,952

2,493,699
6,633,176
7,710,188
36,484,726
152,240,000
14,260,000
79,998
166,579,998
12
152,240,000
152,240,012
14,339,986
50,824,712

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収入益
経常経費補助金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用

37,422,217
61,766,014
1,021,540,133
055,00018,492,276
1,139,275,640
669,793,420
173,478,427
147,811,515
72,826,665
71,842,429△ 33,688,074
1,102,064,382
37,211,258
160,000
1,761,725
4,000,000
8,421,027
14,342,752
4,139,477
2,482,929

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用
部用6,622,406
7,720,346
44,931,604
152,240,000
14,260,000
79,998
11,402,529
177,982,527
12
152,240,000
16,40010,77027,014△ 10,777,728

402,529

11,000,000

6,633,176
7,751,055
36,484,726
152,240,000
14,260,000
79,998
11,418,929
177,998,927
12
152,240,000
11,418,929

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)152,256,412
25,726,115
70,657,719
688,116,341
758,774,060

402,529△ 386,129△ 11,163,857△ 13,174,196△ 24,338,053

11,000,000△ 11,000,000△ 8,669,150
8,693,510
24,360163,658,941
14,339,986
50,824,712
683,635,655
734,460,367

増
用
減
の
部

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,632,730
0
23,004,324

31,755,479

314,680
24,951,734
25,813,834
6,557,930
1,986,860

31,755,479
1,992,738
25,483,016
1,815,194

1,903,258△ 505,406
35,756,476△ 10,804,742

29,428,324
2,327,155

1,374

2,695

36,41037,784

1,000
3,695

137,376

10,7703,695
2,330,850

16,40016,400105,000,000
25,954,760

837,819,300

39,054,947
61,766,014
1,021,540,133
54,759,803
55,00018,806,956
1,195,982,853
697,599,992
205,519,373
151,613,569
72,826,665
73,883,063△ 34,193,480
1,167,249,182
28,733,671
160,000
1,765,794
4,000,000
8,458,437
14,384,231
4,139,477
2,493,699

内部取引消去法人合計△ 122,212△ 14,553,804△ 14,676,016△ 12,758,578△ 1,303,875△ 654,430△ 14,716,883
40,867△ 40,867△ 40,867△ 40,8670△ 11,418,929△ 11,418,929△ 11,418,929△ 11,418,929
0
0
0

105,000,000
25,954,760△ 24,338,053

24,360813,505,607

39,054,947
61,643,802
1,021,540,133
40,205,999
55,00018,806,956
1,181,306,837
697,599,992
192,760,795
150,309,694
72,172,235
73,883,063△ 34,193,480
1,152,532,299
28,774,538
160,000
1,765,794
4,000,000
8,417,570
14,343,364
4,139,477
2,493,699
6,633,176
7,710,188
36,484,726
152,240,000
14,260,000
79,9980
166,579,998
12
152,240,000
0152,240,012
14,339,986
50,824,712
683,635,655
734,460,367
105,000,000
25,954,760

0813,505,607

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
就労支援事業収益ー 収 障害福祉サービス等事業収益
ビ 益 経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
減

法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

相談支援事業ぶど
うの木

マイーム

ベテル

エステル

シャローム

37,422,217
55,00018,362,276
18,417,276
13,436,000
12,486,486
18,112,206
6,278,025△ 5,529,292
44,783,425△ 26,366,149
1,614,901
4,000,000
7,087,788
12,702,689
3,183,270

199,830
137,934,019

318,591,900

329,676,962

39,669,660

4,797,421

138,133,849
77,108,082
20,177,876
22,161,459

100,000
318,691,900
199,256,268
40,743,456
37,353,812

20,000329,696,962
203,378,124
61,891,654
47,590,132

10,00037,432,217
28,083,407
5,464,223
2,338,507

38,857,442
61,845,057

13,599,325
73,879,138

15,329,261
55,145,976

39,669,660
16,135,694
8,963,625
1,667,274

4,797,421
4,400,000
4,750
374,118

4,837,038△ 39,617

100,702,499
49,211,641
9,629,643
12,863,677
42,666,820
3,171,271△ 1,391,618
116,151,434△ 15,448,935

87,478,463
43,527,426
7,347,801
8,850,265
12,786,392
3,676,301△ 1,531,118
74,657,067
12,821,396

70,475,237
35,256,778
6,868,153
4,103,931
17,477,053
4,337,698△ 163,098
67,880,515
2,594,722

15,365,817△ 8,942,868
125,870,366
12,263,483
160,000
8,019

18,539,128△ 5,284,776
290,607,888
28,084,012

12,175,070△ 7,417,768
317,617,212
12,079,750

1,643,570△ 953,910
36,575,797
856,420

6,597,379△ 2,473,626
30,890,346
8,779,314

58,17044,191

27,951

1,344

5,586

408

19,966

21,602

17,75756,000224,019
329,700
25,120325,291
369,482

675,591
703,542

4,320
5,664

10,50016,086
626,507134,291

549,749

4,320

408

51,19071,156

1,229,150
1,250,752

568,059585,816

23,1901,195,700

550,559

354,820△ 130,801
12,132,682

134,291
235,191
28,319,203

549,749
153,793
12,233,543

4,320
1,344
857,764

67,000107,000

23,19047,966△ 15,400,969

1,195,700
55,052
12,876,448

550,559
35,2572,629,979

49,9991

240,000
2,651,972
2,958,972
1

162,529
4,922,388
5,191,917
8

5,193,270
5,193,271△ 5,143,272
6,989,410
38,194,823
45,184,233

16,324,431
16,324,432△ 13,365,460
14,953,743
73,266,011
88,219,754

9,716,032
9,716,040△ 4,524,123
7,709,420△ 9,869,000△ 2,159,580

8,200,000

12,000,000

36,984,233

76,219,754

合計
37,422,217
67,985,858
1,021,540,133
55,00018,492,276
1,145,495,484
669,793,420
173,577,667
155,415,381
72,930,265
71,842,429△ 33,688,074
1,109,871,088
35,624,396
160,000
1,761,725
4,000,000
10,007,889
15,929,614
4,139,477
2,482,929

内部取引消去事業区分合計△ 6,219,844△ 6,219,844△ 99,240△ 7,603,866△ 103,600△ 7,806,706
1,586,862△ 1,586,862△ 1,586,862

37,422,217
61,766,014
1,021,540,133
55,00018,492,276
1,139,275,640
669,793,420
173,478,427
147,811,515
72,826,665
71,842,429△ 33,688,074
1,102,064,382
37,211,258
160,000
1,761,725
4,000,000
8,421,027
14,342,752
4,139,477
2,482,929

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特益 事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)の部

3,183,270
9,519,419△ 16,846,730
152,240,000
10,810,000

626,507△ 610,421
8,168,893

408△ 39,209

3,276,000

49,99911,000,000
40,550,000
214,600,000

29,9990
13,30013,3003,276,000
1

29,9991

152,240,000
152,240,000
62,360,000
45,513,270
382,839,102
428,352,372

230,051
230,051△ 230,051
627,713
20,102,812
20,730,525

5,032,020
5,032,020△ 1,756,020
6,412,873
26,275,565
32,688,438△ 39,209
1,082,364
1,043,155

93,000,000

498,722498,723△ 498,723△ 15,899,692
90,550,737
74,651,045

16,4008,053,019
8,069,419△ 8,056,119
4,820,329
49,931,063
54,751,392

3,090,115
3,090,116△ 3,060,117△ 430,138
15,742,864
15,312,726

12,000,000
454,760

6,622,406
9,307,208
44,931,604
152,240,000
14,260,000
79,998
11,402,529
48,137,660
226,120,187
12
152,240,000
16,40048,137,660
200,394,072
25,726,115
70,657,719
688,116,341
758,774,060△ 1,586,862
0△ 48,137,660△ 48,137,660△ 48,137,660△ 48,137,660
0
0
0

105,000,000
25,954,760

5,300,000

6,622,406
7,720,346
44,931,604
152,240,000
14,260,000
79,998
11,402,529
0
177,982,527
12
152,240,000
16,4000152,256,412
25,726,115
70,657,719
688,116,341
758,774,060
105,000,000
25,954,760

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)521,352,372△ 2,159,580

20,730,525

32,233,678

1,043,155

86,651,045

49,451,392

15,312,726

837,819,300

0837,819,300

第2号の3様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
その他の事業収入
ー 収 経常経費寄附金収益
益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

あじさいの家
19,835,000
314,680
20,149,680
15,963,348
2,049,667
1,511,379
882,790△ 505,406
19,901,778
247,902
1,103
14,14015,243

15,243
263,145

ポパイ

合計

内部取引消去事業区分合計

1,632,730
3,169,324

1,632,730
23,004,324
314,680

1,632,730
23,004,324
314,680

4,802,054
9,850,486
4,508,263
475,4811,020,468
15,854,698△ 11,052,644
271
22,27024,951,734
25,813,834
6,557,930
1,986,860
1,903,258△ 505,406
35,756,476△ 10,804,742
1,374
36,41024,951,734
25,813,834
6,557,930
1,986,860
1,903,258△ 505,406
35,756,476△ 10,804,742
1,374
36,41022,541
10,77037,784
10,77037,784
10,77010,77011,771△ 11,040,873
16,40010,77027,014△ 10,777,728
16,40010,77027,014△ 10,777,728
16,40016,40016,400402,529

16,400402,529

402,5290000402,529△ 402,529△ 139,384△ 4,514,411△ 4,653,795

16,400△ 11,024,473△ 8,659,785△ 19,684,258

402,529△ 386,129△ 11,163,857△ 13,174,196△ 24,338,053

00402,529△ 386,129△ 11,163,857△ 13,174,196△ 24,338,053△ 4,653,795△ 19,684,258△ 24,338,053

0△ 24,338,053

第2号の3様式
収益事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の事業収入
サー収
ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減用
減価償却費
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計31,755,479

31,755,479

31,755,479

31,755,479
1,992,738
25,483,016
1,815,194
137,376
29,428,324
2,327,155
2,695
1,000

31,755,479
1,992,738
25,483,016
1,815,194
137,376
29,428,324
2,327,155
2,695
1,000

31,755,479
1,992,738
25,483,016
1,815,194
137,376
29,428,324
2,327,155
2,695
1,000

3,695

3,695

3,695

3,695
2,330,850

3,695
2,330,850

3,695
2,330,850

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000△ 11,000,000△ 8,669,150
8,693,510
24,36011,000,000△ 11,000,000△ 8,669,150
8,693,510
24,36011,000,000△ 11,000,000△ 8,669,150
8,693,510
24,36024,36024,36024,360第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
建設積立資産グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計894,388,682
462,246,560
272,335,614
152,240,000
6,038,016
179,312
1,349,180
3,268,571,952
1,238,220,919
255,986,240
786,496,074
117,548,605
78,190,000
2,030,351,033
0
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,070
84,343,373
0
4,226,312
5,914,776
11,170,000
13,448,653
1,500,000
1,500,000
29,337,500
05,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
276,560
4,162,960,634

負債の部
前年度末
639,407,360
417,136,746
162,945,383
51,007,000
6,433,167
151,934
1,733,130
2,269,413,597
1,244,770,997
221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000
1,024,642,600
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
16,440,440
47,641,806
304,816,000
3,628,850
523,278
10,650,000
12,415,325
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
254,320
2,908,820,957

増減
254,981,322 流動負債
45,109,814
事業未払金
109,390,231
その他の未払金
101,233,000
１年以内返済予定設備資金借入金△ 395,151
預り金
27,378
職員預り金△ 383,950
前受収益
999,158,355 固定負債
△ 6,550,078
設備資金借入金
34,951,747
退職給付引当金
負債の部合計
△ 37,795,084△ 17,996,741
14,290,000 基本金
1,005,708,433
第１号基本金△ 33,848,160 国庫補助金等特別積立金
821,852,892 その他の積立金
513,517,480
移行時特別積立金
35,657,247
工賃変動積立金
9,031,489
設備等整備積立金△ 907,370
建設積立金
36,701,567
グループホーム修繕積立金△ 304,816,000
修繕積立金
597,462
環境改善積立金
5,391,498
施設整備等積立金
520,000 次期繰越活動増減差額
1,033,328 (うち当期活動増減差額)
00△ 11,200,000△ 60,000,000
00△ 5,045,240△ 2,800,000
純資産の部合計
22,240
負債及び純資産の部合計
1,254,139,677

当年度末

前年度末

増減

371,500,627
360,018,715
0
10,030,000
478,000
209,912764,000
1,183,623,653
1,170,175,000
13,448,653
1,555,124,280
純資産の部
679,342,560
679,342,560
640,370,524
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
05,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
813,505,607
50,824,712

125,329,434
111,743,549
64,574
10,030,000
242,9822,274,329
974,000
342,620,325
330,205,000
12,415,325
467,949,759

246,171,193
248,275,166△ 64,5740235,018△ 2,064,417△ 210,000
841,003,328
839,970,000
1,033,328
1,087,174,521

679,342,560
679,342,560
524,230,080
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
683,635,655
42,287,657

00116,140,444△ 79,045,240
00△ 11,200,000△ 60,000,000
00△ 5,045,240△ 2,800,000
129,869,952
8,537,055

2,607,836,354
4,162,960,634

2,440,871,198
2,908,820,957

166,965,156
1,254,139,677

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
グループホーム修繕積立金
修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
877,001,816
453,157,221
269,569,191
152,240,000
532,922
179,312
1,323,170
3,283,818,814
1,233,790,989
255,986,240
782,066,144
117,548,605
78,190,000
2,050,027,825
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,068
83,796,449
4,226,312
5,824,488
11,170,000
21,000,000
12,783,469
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
255,750
4,160,820,630
368,522,062
357,081,751
10,030,000
478,000
168,311764,000
1,182,958,469
1,170,175,000
12,783,469
1,551,480,531
659,855,060
659,855,060
637,048,076
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
837,819,300
70,657,719
2,609,340,099
4,160,820,630

公益事業
3,874,772
3,423,062
425,700

収益事業

合計

13,512,094
5,666,277
2,340,723
5,505,094

26,0105,611,052
4,429,930

142,086

4,429,930
1,181,122

142,0862
409,542

137,382

90,288660,480

4,704

20,8109,485,824
1,353,449
1,311,848

13,654,180
1,625,116
1,625,116

041,6010
021,660,480

4,704

21,000,000
660,480
23,013,929
7,487,500
7,487,500
3,322,448

4,704
1,629,820
12,000,000
12,000,000△ 24,338,053△ 11,163,857△ 13,528,105
9,485,824

24,360△ 8,669,150
12,024,360
13,654,180

894,388,682
462,246,560
272,335,614
152,240,000
6,038,016
179,312
1,349,180
3,289,571,952
1,238,220,919
255,986,240
786,496,074
117,548,605
78,190,000
2,051,351,033
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,070
84,343,373
4,226,312
5,914,776
11,170,000
21,000,000
13,448,653
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
276,560
4,183,960,634
371,500,627
360,018,715
10,030,000
478,000
209,912764,000
1,204,623,653
1,170,175,000
21,000,000
13,448,653
1,576,124,280
679,342,560
679,342,560
640,370,524
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
813,505,607
50,824,712
2,607,836,354
4,183,960,634

内部取引消去法人合計
0△ 21,000,000△ 21,000,000△ 21,000,000△ 21,000,000
0△ 21,000,000△ 21,000,000△ 21,000,000

000△ 21,000,000

894,388,682
462,246,560
272,335,614
152,240,000
6,038,016
179,312
1,349,180
3,268,571,952
1,238,220,919
255,986,240
786,496,074
117,548,605
78,190,000
2,030,351,033
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,070
84,343,373
4,226,312
5,914,776
11,170,000
013,448,653
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
276,560
4,162,960,634
371,500,627
360,018,715
10,030,000
478,000
209,912764,000
1,183,623,653
1,170,175,000
013,448,653
1,555,124,280
679,342,560
679,342,560
640,370,524
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
813,505,607
50,824,712
2,607,836,354
4,162,960,634

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
グループホーム修繕積立金
修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
441,254,274
187,966,694
101,047,580
152,240,000

1,786,702,364
243,132,144
48,233,140
107,949,589
8,759,415
78,190,000
1,543,570,220
822,296,010
513,782,570
40,048,144
2
42,149,374
3,949,880
624,240
11,170,000
21,000,000
2,500,000

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

マイーム

44,820,836
22,812,031
21,962,205

96,141,483
53,030,799
42,838,874

102,751,448
51,218,152
51,261,486
0

11,027,410
5,309,834
5,674,386

13,856,938
7,955,103
5,471,345

46,600190,816,684
166,928,076
37,917,700
83,677,197
45,333,179

271,810382,601,081
203,777,553
53,700,000
107,739,103
42,338,450

271,810439,623,251
344,112,239
59,960,000
284,152,225
14

43,19029,482,773
28,109,780
23,823,739
4,286,041

430,490
141,351,475
123,865,166
16,938,400
102,027,777
4,898,989

23,888,608

178,823,528

95,511,012
13,617,786

1,372,993

17,486,309

1,393,832
111,375

858,751

385,950

840,710
1,707,861

1,326,760

3,111,880
21,434,761

570,7145,630,704

9,240

3,764,790

3,854,736

4,055,538

相談支援事業ぶどうの木
915,297
101,066
814,231372,984

3,139,227
762,450
276,432

5,040,000
5,000,000

117,500,000
18,500,000
8,070
235,637,520
6,231,369
4,475,757
1,570,000

460,000
185,61232,000,000
54,160478,742,564
11,263,329
11,397,914
0△ 134,585

0067,450,000
35,530542,374,699
12,600,375
12,127,973

183,069

046,600112,312,359
37,911,203
22,179,000
14,894,205
837,998

166,070
111,362,616
59,723,983
12,090,000
47,420,870
213,11374,401,156

51,638,633
455,653

55,82565,701,001
4
111,901,816
9,987,351
2,797,811
3,174,340

3,218,519
3,955,866

5,126,481
1,854,204
4,925,260

78,540112,470

29,8381,205,370

1,246,008

597,690
1,500,000
500,000
1,800,000

1,051,665

134,365

1,000,000

40,510,183
1,020,938
939,916

472,402

81,022

1,100,000,000
1,100,000,000

20,166,760
18,840,000

3,854,736

4,055,538
02,872,984

1,408,237,328
13,984,249
13,984,249
198,342,689
86,040,000

1,326,760
26,398,129
88,698,407
88,698,407
65,056,751
18,500,000

3,854,736
15,118,065
159,533,650
159,533,650
78,371,095
149,500,000

4,055,538
16,655,913
247,082,818
247,082,818
213,345,548
67,450,000

117,500,000

0067,450,000△ 2,159,580
7,709,420
525,718,786
542,374,699

5,040,000
5,000,000
76,000,000
521,352,372
45,513,270
819,719,310
2,227,956,638

18,500,000
36,984,233
6,989,410
209,239,391
235,637,520

32,000,000
76,219,754
14,953,743
463,624,499
478,742,564

2,500,000
372,984
3,893,922
14,885,736
1,000,000

1,049,662
6,507
6,507

6,507

1,000,000
20,730,525
627,71336,616,261
40,510,183

6,470,163
6,500,000
32,233,678
6,412,873
91,770,562
155,208,413

合計

349,853
179,31246,60091,931,846
26,230,845
4,968,000
10,381,439
10,881,406

134,365

278,0886,470,163
6,500,000
32,780155,208,413
11,824,763
2,603,926
8,460,000
0△ 3,163764,000
51,613,088
51,335,0000
278,088
63,437,851
10,000,000
10,000,000
36,566,721
12,970,163

シャローム

44,905,271
31,891,906
12,783,696

23,437,500

76,000,000
10,0002,227,956,638
308,237,328
307,777,328

エステル

67,304,605
48,239,587
18,489,253

27,1691
8

ベテル

1,043,155△ 39,209
1,043,155
1,049,662

54,024,254
44,632,049
9,226,135

827,733

1,000,000
4,100,000

1,000,000

1,500,000

12,000,000
43,700159,236,451
11,302,152
11,634,420

60,420,000
51,510157,217,630
2,973,416
2,896,510

31,900,000
20,000165,386,870
3,061,885
3,221,500△ 332,268

18,00058,9060△ 159,615

1,246,008

597,690

1,051,665

1,246,008
12,548,160
8,646,183
8,646,183
14,953,563
36,437,500

1,051,665
4,113,550
102,243,253
102,243,253
6,717,341
37,000,000

23,437,500

597,690
3,571,106
29,666,500
29,666,500
8,808,632
65,720,000
1,500,000
500,000
1,800,000

1,000,000

1,500,000

12,000,000
86,651,045△ 15,899,692
146,688,291
159,236,451

60,420,000
49,451,392
4,820,329
153,646,524
157,217,630

1,000,000
4,100,000

31,900,000
15,312,726△ 430,138
161,273,320
165,386,870

877,001,816
453,157,221
269,569,191
152,240,000
532,922
179,312
1,323,170
3,286,318,814
1,233,790,989
255,986,240
782,066,144
117,548,605
78,190,000
2,052,527,825
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,068
83,796,449
4,226,312
5,824,488
11,170,000
21,000,000
2,500,000
12,783,469
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
255,750
4,163,320,630
368,522,062
357,081,751
10,030,000
478,000
168,311764,000
1,185,458,469
1,170,175,000
2,500,000
12,783,469
1,553,980,531
659,855,060
659,855,060
637,048,076
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
837,819,300
70,657,719
2,609,340,099
4,163,320,630

内部取引消去△ 2,500,000△ 2,500,000△ 2,500,000△ 2,500,000△ 2,500,000△ 2,500,000△ 2,500,000

000△ 2,500,000

事業区分合計877,001,816
453,157,221
269,569,191
152,240,000
532,922
179,312
1,323,170
3,283,818,814
1,233,790,989
255,986,240
782,066,144
117,548,605
78,190,000
2,050,027,825
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,068
83,796,449
4,226,312
5,824,488
11,170,000
21,000,000
012,783,469
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
255,750
4,160,820,630
368,522,062
357,081,751
10,030,000
478,000
168,311764,000
1,182,958,469
1,170,175,000
012,783,469
1,551,480,531
659,855,060
659,855,060
637,048,076
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
837,819,300
70,657,719
2,609,340,099
4,160,820,630

第3号の3様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

あじさいの家2,274,981
2,259,401
0
15,5805,150,017
4,429,930
4,429,930
720,087
219,015
90,288
410,78407,424,998
858,061855,540
2,521
410,784
410,784
1,268,845
7,487,500
7,487,500
3,322,448△ 4,653,795△ 139,384
6,156,153
7,424,998

ポパイ
1,599,791
1,163,661
425,700
10,430461,035
461,035
2
190,527
249,696
20,8102,060,826
495,388456,308
39,08021,249,696
21,000,000
249,696
21,745,084△ 19,684,258△ 11,024,473△ 19,684,258
2,060,826

合計
3,874,772
3,423,062
425,700
26,0105,611,052
4,429,930
4,429,930
1,181,122
2
409,542
90,288660,480
20,8109,485,824
1,353,449
1,311,848
41,601
21,660,480
21,000,000
660,480
23,013,929
7,487,500
7,487,500
3,322,448△ 24,338,053△ 11,163,857△ 13,528,105
9,485,824

内部取引消去事業区分合計000
03,874,772
3,423,062
425,700
26,0105,611,052
4,429,930
4,429,930
1,181,122
2
409,542
90,288660,480
20,8109,485,824
1,353,449
1,311,848
41,601
21,660,480
21,000,000
660,480
23,013,929
7,487,500
7,487,500
3,322,448△ 24,338,053△ 11,163,857△ 13,528,105
9,485,824

第3号の3様式
収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計13,512,094
5,666,277
2,340,723
5,505,094
142,086

13,512,094
5,666,277
2,340,723
5,505,094
142,086

13,512,094
5,666,277
2,340,723
5,505,094
142,086

142,086
137,382
4,704
13,654,180
1,625,116
1,625,116
4,704
4,704
1,629,820
12,000,000
12,000,000
24,360△ 8,669,150
12,024,360
13,654,180

142,086
137,382
4,704
13,654,180
1,625,116
1,625,116
4,704
4,704
1,629,820
12,000,000
12,000,000
24,360△ 8,669,150
12,024,360
13,654,180

142,086
137,382
4,704
13,654,180
1,625,116
1,625,116
4,704
4,704
1,629,820
12,000,000
12,000,000
24,360△ 8,669,150
12,024,360
13,654,180

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点
法人本部
・グレイスホーム拠点
生活介護
施設入所支援短期入所
・あけぼのホーム拠点
生活介護
施設入所支援短期入所
・めぐみの里拠点
生活介護施設入所支援短期入所
日中一時支援事業
・さつき拠点認知症対応型共同生活介護
・マイーム拠点
ダビデホームバルナバホーム
さくらホームクロスホーム・相談支援事業ぶどうの木
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
・ベテル拠点
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
継続入所支援・エステル拠点
就労継続支援Ｂ型
日中一時支援・シャローム拠点
就労継続支援Ｂ型
・あじさいの家拠点
渋川市心身障害者（児）デイ・サービスセンター・ポパイ拠点
福祉用具貸与
福祉用具販売一般販売・貸与・オリーブ拠点オリーブ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券合計

前期末残高
221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000
1,244,770,997

当期増加額
34,951,747
1,458,000
014,290,000
50,699,747

当期減少額
039,253,084
17,996,741
0
57,249,825(単位:円)
当期末残高
255,986,240
786,496,074
117,548,605
78,190,000
1,238,220,919

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（グレイスホーム）
37,917,700円
建物（グレイスホーム）
83,677,197円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計121,594,897円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
20,410,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
20,410,000円
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,709,238,232
922,742,158
786,496,074
建物附属設備
495,856,104
378,307,499
117,548,605
小計2,205,094,336
1,301,049,657
904,044,679
その他の固定資産
建物
843,013,510
6,644,057
836,369,453
建物附属設備
532,607,662
17,431,259
515,176,403
構築物
119,519,130
65,358,192
54,160,938
機械及び装置58,350,795
43,236,963
15,113,832
車輌運搬具
78,458,698
62,925,628
15,533,070
器具及び備品286,745,422
202,402,049
84,343,373
その他の固定資産276,560
0276,560
小計
1,918,971,777
397,998,148
1,520,973,629
合計
4,124,066,113
1,699,047,805
2,425,018,308
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
272,335,614
0
272,335,614
152,240,000
0152,240,000
424,575,614
0424,575,614

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
株式
85,360,000
89,360,000
4,000,000

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位:円)
種類

法人等の名称

住所

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし