キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
No １（単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度

増減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
③事業収入

[250]

[256]

[△ 6]

250

256

△ 6

[13,392]

20,726△ 7,334

13,392

20,726△ 7,334[509,432,194]

堺市都市緑化基金受託事業収入[577,717,800] [△ 68,285,606]

9,165,064

9,884,877△ 719,813

受講料等収入207,500

190,400

17,100

緑化普及啓発事業収入

840,753

1,500,000△ 659,247

公園愛護会支援受託事業収入

148,074,773

186,787,512△ 38,712,739

市民協働受託事業収入

84,517,023

97,947,306△ 13,430,283

都市緑化センター運営受託事業収入

62,779,000

62,779,000

0

公園墓地管理受託事業収入

79,348,358

73,078,925

6,269,433

駐車場事業収入104,248,200

102,069,450

2,178,750

飲食物販収入16,620,281

16,078,190

542,091

工事請負事業収入

3,352,142

27,102,440△ 23,750,298

279,100

299,700△ 20,600[1,243,122][495,974][747,148]

56,28326,00030,283

1,186,839

469,974

716,865[34,830,644][30,327,246][4,503,398]

収益事業等会計からの繰入金収入

32,703,052

30,327,246

2,375,806

法人会計からの繰入金収入

2,127,592

02,127,592⑥その他事業活動収入[95,227][△ 2,372,801][2,468,028]

その他収入

95,227△ 2,372,801

2,468,028

545,614,829

606,189,201△ 60,574,372

賃貸料収入
④雑収入
有価証券運用収入
雑収入⑤他会計からの繰入金収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出[533,626,240][546,181,845] [△ 12,555,605]

役員報酬支出

8,024,398

7,341,954

682,444

給料手当支出132,153,777

120,692,387

11,461,390

賞与引当金支出

09,330,388△ 9,330,388

臨時雇賃金支出

73,704,762

66,314,140

7,390,622

福利厚生費支出24,310,355

23,542,767

767,588

旅費交通費支出54,8501,352,240△ 1,297,390

通信運搬費支出

2,541,183

2,662,903△ 121,720

消耗什器備品費支出

1,412,660

1,977,664△ 565,004

消耗品費支出23,123,420

28,007,566△ 4,884,146

修繕費支出

4,547,093

2,620,500

1,926,593

印刷製本費支出

2,392,164

3,371,633△ 979,469

燃料費支出

2,044,215

2,196,065△ 151,850

43-43-

No ２（単位：円）
科目

当年度増減

光熱水料費支出

9,699,779

9,887,913△ 188,134

賃借料支出

26,800,339

24,750,936

2,049,403

保険料支出

2,891,865

3,295,551△ 403,686

諸謝金支出

1,320,500

2,515,000△ 1,194,500

租税公課支出25,160,221

15,100,740

10,059,481

負担金支出

42,276272,172△ 229,896助成金支出

40,750,800

40,469,700

281,100

分担金支出

31,085,485

30,665,581

419,904

原材料購入費支出

1,280,578

1,021,299

259,279

委託費支出

110,850,675

137,322,691△ 26,472,016

手数料支出

9,434,845

11,470,055△ 2,035,210②管理費支出[8,781,602][37,529,825] [△ 28,748,223]

役員報酬支出2,390,102

2,240,514

149,588

給料手当支出2,134,212

2,008,301

125,911

賞与引当金支出0

1,321,621△ 1,321,621

臨時雇賃金支出607,618

1,381,800△ 774,182

027,761,892△ 27,761,892

福利厚生費支出

723,088

1,089,228△ 366,140

旅費交通費支出283,360

340,822△ 57,462

通信運搬費支出

101,348

81,204

20,144消耗什器備品費支出

59,400408,536△ 349,136

消耗品費支出

173,606

54,960118,646

修繕費支出

9,821

79,355△ 69,534

印刷製本費支出

7,258

34,657△ 27,399

燃料費支出

30,89735,269△ 4,372

光熱水料費支出

71,906

79,983△ 8,077

賃借料支出

85,92868,69017,238

保険料支出

268,725

23,429245,296

諸謝金支出

588,000

70,000518,000

租税公課支出54,48013,66040,820

負担金支出

412,884

21,108391,776

委託費支出

59,400059,400

手数料支出

719,569

414,796

304,773[34,830,644][30,327,246][4,503,398]

公益目的事業会計への繰入金支出

33,384,310

15,692,932

17,691,378

法人会計への繰入金支出

1,446,334

14,634,314△ 13,187,980[3,408,200][6,158,700][△ 2,750,500]

法人税等支出3,408,200

6,158,700△ 2,750,500

事業活動支出計

580,646,686

620,197,616△ 39,550,930△ 35,031,857△ 14,008,415△ 21,023,442[10,000,000][10,571,000][△ 571,000]

退職給付支出

③他会計への繰入金支出④法人税等支出事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

前年度

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入

44-44-No ３（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

退職給付引当資産取崩収入

10,000,000

010,000,000

減価償却引当資産取崩収入010,571,000△ 10,571,000

10,000,000

10,571,000△ 571,000[11,250,733][13,658,000][△ 2,407,267]

退職給付引当資産取得支出

11,250,733

5,837,000

5,413,733

減価償却引当資産取得支出

07,821,000△ 7,821,000②固定資産取得支出[733,275][5,926,853][△ 5,193,578]

構築物建設支出

03,313,043△ 3,313,043

車両運搬具購入支出

02,613,810△ 2,613,810

733,275

0733,275

11,984,008

19,584,853△ 7,600,845△ 1,984,008△ 9,013,853

7,029,845

000000000000

投資活動収入計２．投資活動支出①特定資産取得支出

什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額△ 37,015,865△ 23,022,268△ 13,993,597

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

278,865,290

301,887,558△ 23,022,268

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

241,849,425

278,865,290△ 37,015,865

45-45-