財産目録

平成28年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金
現金

公益目的事業に使用している定額小為替証書の未使用分。

950

運営資金の支払口座として使用している。

123,086

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。
銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金の返済及び利息等の支払口座として使用している。
公益目的事業資金及び運営資金として使用している。

125,014,884

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。

167,585,143

普通預貯金
りそな銀行 大阪公務部

りそな銀行 大阪公務部

りそな銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座

りそな銀行 大手支店

りそな銀行 大手支店

（うち、公益目的事業会計から収益事業等会計に配賦した費用額等の資金未振替分
で、翌年度に「運営資金として使用している」上記「りそな銀行 大手支店」に振り替えるものを含んでいる。）
三井住友銀行 天満橋支店

三井住友銀行 大阪公務部

三井住友銀行 大阪公務部

三井住友銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座

三菱東京UFJ銀行 大阪公務部

三菱東京UFJ銀行 大阪公務部

三菱東京UFJ銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座

近畿大阪銀行 本町営業部

池田泉州銀行 本町支店

三菱UFJ信託銀行 大阪支店

ゆうちょ銀行 大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ

１年内回収予定

私立学校への施設整備費貸付
金

長期貸付金
受取手形

私立学校への施設整備費貸付
金の利息

128

927,329,897(9,812,522)

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。
銀行借入金の利息及び運営資金の支払口座として使用している。

644,247

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。
銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金の返済及び利息等の支払口座として使用している。
銀行借入金の利息及び運営資金の支払口座として使用している。

51,784,327

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。
銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金の返済及び利息等の支払口座として使用している。
奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。
奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。
奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。
奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。
収益事業等の財産であり、平成29年3月31日までに回収を予定している。
収益事業等の財産であり、貸付金利息として受け取っている。

126,680,451

896,971830

2,213,089

376

351,356

111,799

575,414130,357,135

120,750,000

33,076,000

（単位：円）
貸借対照表科目
未収入金

場所・物量等
使用目的等
奨学金等借用人等からの未収入 公益目的事業にかかる貸付債権延額
滞金等の未収入額。

貯蔵品

郵券類の未使用分

公益目的事業に使用している郵券類の未使用分。

82,621

郵券類の未使用分

収益事業等に使用している郵券類の未使用分。

10,188

施設整備費貸付金に対する貸倒引当金収益事業等にかかる貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。

▲ 405,720

貸倒引当金

流動資産合計金額
4,102,554

1,691,285,726（固定資産）
基本財産
育英特別基本金貸付債権信託受益権
三井住友銀行（野村信託銀行

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業等に使用している。

100,000,000

公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。

59,351,860,341

公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。

2,867,110,324

公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。

67,500

公益目的事業における奨学金等貸付債権の未収入額。

584,849,186

公益目的事業における奨学金等貸付債権の未収入額。

46,272,789

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。

4,000,000,000

信託財産管理部）

特定資産
奨学貸与金
奨学金貸付金
高校生等への奨学金

入学資金貸付金
高校生等への入学資金

研修資金貸付金
当会奨学生への海外研修資金

奨学事業未収入金
奨学金貸付金の未収入金
高校生等への奨学金

入学資金貸付金の未収入金
高校生等への入学資金奨学基金積立資産
普通預金
りそな銀行 大手支店

【給付型奨学基金事業口座】
普通預金
りそな銀行 大手支店

ＣＭＳ資金
大阪産業振興機構

159,712,133
交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受入れた金銭を預入れたもので、公益目的事業（給付型奨学金の給付原資等）に使用している。

56,322,133

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受入れた金銭を預入れたもので、公益目的事業（給付型奨学金の給付原資等）に使用している。

103,390,000

大阪府育英会ＵＳＪ奨学金

10,000,000

夢みらい奨学金

42,100,000

うち奨学金

大阪府育英会夢みらい奨学基金

2,100,000

ユアサＭ＆Ｂ夢みらい奨学基金

10,000,000

岸本夢みらい奨学基金

20,000,000

青木奨学財団夢みらい奨学基金

10,000,000（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額【旧基本財産】
交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受入れた金銭を預け入れたもので、公益目的事業の財源に使用している。

45,990

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた株式で、運用益を公益目的事業の財源に使用している。

7,500,769

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた株式で、運用益を公益目的事
業の財源に使用している。

3,393,762

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた株式で、運用益を公益目的事業の財源に使用している。

2,105,586

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた金銭を満期保有目的の債券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。

159,992,933

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた金銭を満期保有目的の債券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。

17,000,000

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた金銭を満期保有目的の債券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。

53,882,932

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、寄付により受け入れた金銭を受益証券で管理し、運三井住友銀行
用益を公益目的事業の財源に使用して（野村信託銀行 信託財産管理部） いる。

35,000,000

交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、基本財産及び奨学基金積立資産の運用益を積み立てた資産で、公益目的事業の財源に使用している。

20,444,721

退職手当の支給に備えるための積立資産であり、普通預金で管理している。

34,948,317

収益事業等の貸倒引当金の財源に充てるための積立資産であり、定期預金で管理している。
収益事業等の貸倒引当金の財源に充てるための積立資産であり、定期預金で管理している。
収益事業等の貸倒引当金の財源に充てるための積立資産であり、定期預金で管理している。

10,000,000

公益目的事業における貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。

▲ 2,406,027,304

収益事業等の財産であり、平成29年4月1日以降に回収を予定している。
公益目的事業の用に供している。

488,350,000

普通預金
りそな銀行 大手支店

株式（中部電力株式）（みずほ証券 大阪法人部

4,691株）（みずほ証券 大阪法人部82株）

株式（関西電力株式）（みずほ証券 大阪法人部

3,347株）（みずほ証券 大阪法人部

58株）

株式（九州電力株式）（みずほ証券 大阪法人部

1,891株）（みずほ証券 大阪法人部

75株）

大阪府公募公債（第341回）（SMBC日興証券
大阪公益法人営業部）
大阪府公募公債（第351回）（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
大阪支店法人営業部
大阪府公募公債（第362回）
（岡三証券

大阪店）

貸付債権信託受益権

教育振興基金積立資産【教育振興基金事業口座】
普通預金
りそな銀行 大手支店
退職給付引当資産
普通預金
りそな銀行 大手支店
特別損失積立資産
定期預金
りそな銀行 大阪公務部
定期預金
三井住友銀行 大阪公務部
定期預金
三菱東京UFJ銀行

貸倒引当金

大阪公務部
奨学貸与金に対する貸倒引当金

10,000,000

10,000,000

その他固定資産長期貸付金

私立学校への施設整備費貸付金

建物

事務所間仕切り大阪市都島区網島町

3,260,338（単位：円）
貸借対照表科目
備品

場所・物量等
連続フォームバースター

使用目的等
V737 公益目的事業の用に供している。

金額693,720

大阪市都島区網島町
パソコン４台

収益事業等の用に供している。

4

大阪市都島区網島町
リース資産

オフコンサーバ及び端末機等
大阪市都島区網島町

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産であり、財源配賦は職員数比によっている。
（公益目的事業会計）(78,427,995)（収益事業等会計）(1,073,341)（法人会計）

印刷機
大阪市都島区網島町

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産であり、財源配賦は職員数比等によっている。
（公益目的事業会計）

ソフトウエア

奨学金貸付金等システム
大阪市都島区網島町

ＰＤＦ文書検索システム
大阪市都島区網島町

会計システム大阪市都島区網島町

ソフトウエア仮勘定

奨学金貸付金等システム
大阪市都島区網島町

電話加入権

06-6357-6271等5回線

89,062,300(9,560,964)

4,930,268(4,535,531)（収益事業等会計）(49,340)（法人会計）(345,397)

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のソフトウエアであり、財源配賦は職員数比によっている。

27,916,546（公益目的事業会計）(24,599,842)（収益事業等会計）(380,270)（法人会計）(2,936,434)

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のソフトウエアであり、財源配賦は職員数比によっている。

687,120（公益目的事業会計）(606,283)（収益事業等会計）(10,105)（法人会計）(70,732)

当会の会計処理に使用している。
（既存会計システムの公益法人会
計基準（平成16年改正基準）から（平成20年基準）へのバージョン
アップ費用）
公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のソフトウエア仮勘定であり、財源配賦は職員数比によっている。

148,786

418,500（公益目的事業会計）(368,530)（収益事業等会計）(4,997)（法人会計）(44,973)

総務企画課以外の使用回線で、公益目的事業の用に供している。

61,200

総務企画課の使用回線で、収益事業等の用に供している。

60,600大阪市都島区網島町
06-6358-3052等2回線
大阪市都島区網島町
差入保証金

貸倒引当金

大阪私学会館事務所賃借にかかる保証金。

大阪市都島区網島町
施設整備費貸付金に対する貸倒引当金収益事業等にかかる貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。

2,817,000▲ 1,640,856

固定資産合計

65,684,925,505

資産合計

67,376,211,231（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額（流動負債）
未払金

奨学生等に対する未払額

公益目的事業における奨学金貸付（入学時増額奨学資金貸付）等の未払額。

78,422,744

預り金

大阪府等からの預り額

大阪府に対する補助金返還額等の一時預り分。

24,481,472

1年内返済予定

りそな銀行 大阪公務部

公益目的事業に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
収益事業等に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
公益目的事業に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
収益事業等に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
公益目的事業に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
収益事業等に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
公益目的事業に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
公益目的事業に使用するために借入れたもので、１年以内に返済する予定のもの。
常勤職員に対する平成28年6月支給
期末勤勉手当の当期発生見込額。

1,602,262,400

長期借入金
りそな銀行 大阪公務部

三井住友銀行 大阪公務部

三井住友銀行 大阪公務部

三菱東京ＵＦＪ銀行
大阪公務部
三菱東京ＵＦＪ銀行
大阪公務部
関西アーバン銀行
本店営業部
大阪府（府単独分）

1,602,262,400

17,250,000

1,602,262,400

17,250,000

99,999,900

71,503,684

賞与引当金

常勤職員に対するもの

未払法人税等

大阪府

収益事業等に係る法人府民税の未払額。

20,000大阪市

収益事業等に係る法人市民税の未払額。

50,000

前受利息

私立学校への施設整備費貸付金の利息

9,792,550

短期リース債務

オフコンサーバ及び端末機等

収益事業等の財産であり、貸付金利息として受け取っているもの
で、１年内に収益化されるもの。
公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、１年内に支払う予定のもの。

大阪市都島区網島町

印刷機
大阪市都島区網島町

流動負債合計17,250,000

8,389,407

18,833,609（公益目的事業会計）(16,584,820)（収益事業等会計）(228,171)（法人会計）(2,020,618)

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、１年内に支払う予定のもの。

3,940,214（公益目的事業会計）(3,624,895)（収益事業等会計）(39,415)（法人会計）(275,904)

5,173,970,780（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額（固定負債）
長期借入金

りそな銀行 大阪公務部

公益目的事業に使用するために借入れたもの。

6,778,695,200

りそな銀行 大阪公務部

収益事業等に使用するために借入れたもの。

103,500,000

三井住友銀行 大阪公務部

公益目的事業に使用するために借入れたもの。

6,776,694,200

三井住友銀行 大阪公務部

収益事業等に使用するために借入れたもの。

103,500,000

三菱東京ＵＦＪ銀行

公益目的事業に使用するために借入れたもの。

6,776,694,200

収益事業等に使用するために借入れたもの。

103,500,000

公益目的事業に使用するために借入れたもの。

299,999,700

公益目的事業に使用するために借入れたもの。

36,550,204,302（うち、高等学校等奨学金事業交付金分）(34,641,990,000)（うち、府単独分）(1,735,146,302)

大阪公務部
三菱東京ＵＦＪ銀行
大阪公務部
関西アーバン銀行
本店営業部
大阪府（うち、高校生修学支援基金繰入金分）(173,068,000)

大阪市

公益目的事業に使用するために借入れたもの。

1,354,500,000

退職給付引当金常勤職員に対するもの

常勤職員に対する退職手当の支給に備えたもの。

34,948,317

長期前受利息私立学校への施設整備費貸付金の利息

収益事業等の財産であり、貸付金利息として受け取っているもの
で、１年を超えて収益化されるもの。

23,283,450

長期リース債務

オフコンサーバ及び端末機等

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、１年超の支払予定のもの。

70,572,855

大阪市都島区網島町（公益目的事業会計）

印刷機
大阪市都島区網島町(62,146,245)（収益事業等会計）(849,771)（法人会計）(7,576,839)

公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、１年超の支払予定のもの。
（公益目的事業会計）

990,054(910,636)（収益事業等会計）(9,925)（法人会計）(69,493)

固定負債合計58,977,082,278

負債合計

64,151,053,058

正味財産

3,225,158,173