別紙５
財産目録
平成２７年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
１

金

額

資産の部
流動資産
現金預金
現金

417,136,746
545,541
917,458,051
42,31874,96033,701,468
1,852,523
54,205
1,687,019
4,745,877
10,637,687

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
赤城橘農協 北橘支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店
北群馬信用金庫 本店営業部※現金預金のうち下記積立預金として計上
移行時特別積立資産
工賃変動積立預金設備等整備積立資産
建設積立資産グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産-1,500,000-1,500,000-40,537,500-60,000,000-5,040,000-126,000,000-11,515,403-307,570,000

介護保険・給付費・利用者負担金

162,945,383

事業未収金
他

未収補助金
群馬県

51,007,000

商品・製品・原材料
売店商品

他

6,585,101

前払金
損害保険料

他

1,733,130

流動資産合計２

639,407,360

固定資産
①基本財産
土 地
建 物
建物付属設備
投資有価証券

221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000

基本財産合計

1,244,770,997②その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産※移行時特別積立資産※工賃変動積立預金※設備等整備積立資産※建設積立資産※グループホーム修繕積立資産※修繕積立資産※環境改善積立資産※施設整備等積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計

33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
16,440,440
47,641,806
304,816,000
3,628,850
523,278
10,650,000
12,415,325
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
254,320
1,024,642,600

固定資産合計

2,269,413,597

資産合計（Ａ）

2,908,820,957

Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
業者支払、社会保険料

他

111,743,549

その他の未払い金
その他支払64,574

１年以内返済予定設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫 本店営業部
群馬銀行 渋川支店

10,030,000
1,570,000
3,600,000
4,860,000

預り金
源泉所得税

242,982

職員預り金
社会保険料・源泉所得税・住民税

他

2,274,329

前受収益
マイーム４月分利用料

125,329,434

流動負債合計２

974,000

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫 本店営業部
群馬銀行 渋川支店
退職給付引当金

固定負債合計
負債合計（Ｂ）
差引純資産（Ａ－Ｂ）

330,205,000
20,410,000
123,300,000
186,495,000
12,415,325
342,620,325
467,949,759
2,440,871,198

第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

32,280,000
56,528,200
995,560,000
42,030,000
93,010,000
380,000
18,060,000
1,560,163
20,402,586
1,259,810,949
676,626,330
187,653,138
248,904,368
62,270,200
1,543,000
2,380,000
280,000
1,179,657,036
80,153,913
6,660,000
11,760,000
250,000,000
268,420,000
16,315,000
375,702,560

32,290,732
58,558,073
995,376,926
41,306,842
92,987,000
380,000
17,962,634
1,556,576
20,241,644
1,260,660,427
667,114,160
180,962,283
244,324,640
60,480,088
1,522,340
2,290,520
275,700
1,156,969,731
103,690,696
7,383,0480
250,000,000
10,181
257,393,229
16,315,000
374,460,724△ 10,732△ 2,029,873
183,074
723,158
23,000097,366
3,587
160,942△ 849,478
9,512,170
6,690,855
4,579,728
1,790,112
20,66089,4804,300
22,687,305△ 23,536,783△ 723,048
11,760,000
0△ 10,181
11,026,771
0
1,241,836

392,017,560△ 123,597,560
95,465,000

390,775,724△ 133,382,495
95,464,857

1,241,836
9,784,935
143

95,465,000
10,990,000
41,364,456

95,464,857

143
10,990,000
59,70441,304,752
54,160,105

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)52,354,456
43,110,544
6,130,000△ 1,531,000△ 4,932,103

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)493,054,519
488,122,416

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費補助金収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出に支 積立資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)41,304,752―

差異(A)-(B)11,049,704△ 11,049,561
4,599,000

24,468,306△ 29,400,409

493,054,519
517,522,825

0△ 29,400,409

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費補助金収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
支よ
事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業
31,732,782
58,637,679
995,376,926
0
92,987,000
380,000
17,952,634
1,552,514
19,091,250
1,217,710,785
641,640,134
161,230,296
239,868,379
60,617,468
1,522,340
2,290,520
1,107,169,137
110,541,648
7,383,048
250,000,000
10,181
257,393,229
16,315,000
373,942,324
390,257,324△ 132,864,095
95,464,857

公益事業

収益事業

557,950
21,734,263

30,557,103

10,0001,582
1,232,860
23,536,655
23,686,389
5,288,799
3,976,027

2,480
1,000
30,560,583
1,787,637
24,301,994
1,631,644

32,951,215△ 9,414,560

275,700
27,996,975
2,563,608

142,560

375,840

142,560△ 142,560

375,840△ 375,840

12,000,000
2,225,653
97,690,510
41,240,672
12,000,000

12,000,000
64,080

合計
32,290,732
58,637,679
995,376,926
52,291,366
92,987,000
380,000
17,962,634
1,556,576
20,325,110
1,271,808,023
667,114,160
190,821,089
245,476,050
60,617,468
1,522,340
2,290,520
275,700
1,168,117,327
103,690,696
7,383,048
250,000,000
10,181

内部取引消去法人合計△ 79,606△ 10,984,524△ 83,466△ 11,147,596△ 9,858,806△ 1,151,410△ 137,380△ 11,147,596
0

32,290,732
58,558,073
995,376,926
41,306,842
92,987,000
380,000
17,962,634
1,556,576
20,241,644
1,260,660,427
667,114,160
180,962,283
244,324,640
60,480,088
1,522,340
2,290,520
275,700
1,156,969,731
103,690,696
7,383,048
250,000,000
10,181

257,393,229
16,315,000
374,460,724

257,393,229
16,315,000
374,460,724

390,775,724△ 133,382,495
95,464,857
12,000,000
2,225,653

390,775,724△ 133,382,495
95,464,857
00△ 12,000,000△ 2,225,653

425,653

1,800,000

109,690,510
41,304,752
12,000,000
2,225,653△ 14,225,653△ 12,000,000△ 2,225,653

95,464,857
41,304,75200

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)53,240,672
44,449,838
22,127,391

489,733
11,510,267
1,953,147

1,800,000△ 1,800,000
387,768

55,530,405
54,160,105
24,468,306△ 14,225,653
0041,304,752
54,160,105
24,468,306

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)477,123,592
499,250,983

1,334,181
3,287,328

14,596,746
14,984,514

493,054,519
517,522,825

0

493,054,519
517,522,825

平成２６年度

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人

恵の園(社会福祉事業)
勘定科目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費補助金収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入

備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支る 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位:円)
法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

マイーム

相談支援事業ぶどう
の木

ベテル

エステル

シャローム

31,732,782
146,125
136,056,328
1,550,000
17,802,634
1,403,879
6,862,465
27,618,9783,000,000
27,170,903
141,369
30,312,272△ 2,693,294

170,000
20,0006,659
641,151
137,040,263
78,979,269
21,507,770
22,732,323
353,250
48,840123,621,452
13,418,811
870,000

271,108,551
40,430,000
20,00040,218
1,575,805
313,174,574
192,575,322
39,204,482
33,812,563
66,730265,659,097
47,515,477
2,450,000

340,294,546
51,007,000
210,000
20,00035,176
684,792392,251,514
196,928,755
64,752,480
126,795,324
315,924
422,150
389,214,633
3,036,881

32,104,994
75,869,570

13,682,593
74,992,981

18,293,723
54,827,127

20,00023,717
1,896,611
109,914,892
47,271,420
11,906,999
15,044,121
31,074,257

19,927
1,157,099
89,852,600
41,666,701
7,588,946
9,008,065
12,543,936

20,00016,0707,562,652
80,719,572
35,624,445
7,140,083
3,615,657
16,999,275

64,870105,361,667
4,553,225
1,725,000

1,093,580
71,901,228
17,951,372
1,260,000

594,350
63,973,810
16,745,762
770,000

308,048
7,245,000
616,800

1,725,000

1,260,000

770,000

2,988,313

2,595,913

3,968,308

7,861,800△ 7,553,752
1,080
0

2,988,313△ 1,263,313
33,123

2,595,913△ 1,335,913
117,764

3,968,308△ 3,198,308

64,0475,500,000

37,653,044
10,0001,342
16,50031,760,624
29,805,377
5,083,698
2,300,432

40,0005,253
292,032
37,990,329
12,288,845
8,042,428
1,955,819

4,574,779

273
4,575,052
3,500,000
624,195

711,797
37,189,507△ 5,428,883

22,998,889
14,991,440
308,048

4,124,195
450,857

250,000,000
10,181
250,000,000
349,947,461

2,460,181

4,486,130△ 3,616,130

7,904,198△ 5,444,017

7,904,198

7,500,000
3,005,201

279,950
3,124,730
3,404,680
20,414,832

80,295914,964
32,244,102
5,929,664

5,564,047
64,5841,080
4,503,504

33,12384,984

183,172
6,014,288

2,270,848

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)17,500,000
103,400,000
759,245

4,740,412
6,698,380△ 6,698,380
3,104,301

23,270,591
43,685,423△ 40,280,743
1,790,717

14,093,433
20,023,097
12,221,005
4,752,685

55,000
119,584
5,444,463
15,5803,300,000
7,803,504△ 7,802,424△ 364,736

450,857

1,250,217
1,335,201△ 1,302,078
1,987,834

9,530,041
15,544,329△ 15,361,157
1,254,302

2,900,000
5,170,848△ 5,170,848
8,376,606

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)124,904,622
125,663,867

34,870,805
37,975,106

71,257,109
73,047,826

80,029,822
84,782,507

11,673,519
11,689,099

12,523,825
12,159,089

438,972
889,82962,652,573
64,640,407

38,526,549
39,780,851

40,245,796
48,622,402

477,123,592
499,250,983

65,40812,000,000
5,500,000

内部取引消去事業区分合計△ 5,589,756△ 1,597,857△ 7,187,613△ 3,996,590△ 3,191,023△ 7,187,613
0257,393,229
16,315,000
373,942,324

1,957,968

1,800,000
55,100,000
120,900,000

10,505,201△ 10,505,201
31,248,843

31,732,782
64,227,435
995,376,926
92,987,000
380,000
17,952,634
1,552,514
20,689,107
1,224,898,398
641,640,134
165,226,886
243,059,402
60,617,468
1,522,340
2,290,520
1,114,356,750
110,541,648
7,383,048
250,000,000
10,181

390,257,324△ 132,864,095
95,464,857
5,500,000
2,225,653
59,139,694
162,330,204
41,240,672
12,000,000
5,500,000
59,139,694
117,880,366
44,449,838
22,127,391

そ
積立資産取崩収入の収 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)349,947,461△ 99,947,461
64,000,000

870,000
1,570,000
2,916,130

合計

31,732,782
58,637,679
995,376,926
92,987,000
380,000
17,952,634
1,552,514
19,091,250
1,217,710,785
641,640,134
161,230,296
239,868,379
60,617,468
1,522,340
2,290,520
1,107,169,137
110,541,648
7,383,048
250,000,000
10,181
257,393,229
16,315,000
373,942,324△ 5,500,000△ 59,139,694△ 64,639,694
00390,257,324△ 132,864,095
95,464,857
0
2,225,653
097,690,510
41,240,672
12,000,000
0053,240,672
44,449,838
22,127,391

0477,123,592
499,250,983△ 5,500,000△ 59,139,694△ 64,639,694

平成２６年度

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人

恵の園(公益事業)
勘定科目

介護保険事業収入
その他の事業収入事
収
経常経費寄附金収入業
活 入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間長期借入金収入(単位:円)
あじさいの家ポパイ

内部取引消去事業区分合計419
3,924
2,426,556
9,124,059
2,540,363
629,102557,950
21,734,263
10,0001,582
1,232,860
23,536,655
23,686,389
5,288,799
3,976,027

557,950
21,734,263
10,0001,582
1,232,860
23,536,655
23,686,389
5,288,799
3,976,027

12,293,524△ 9,866,968

32,951,215△ 9,414,560

32,951,215△ 9,414,560

142,560

142,560

142,560

142,560△ 142,560

142,560△ 142,560
12,000,000

142,560△ 142,560
12,000,000

12,000,000
24,62412,000,000
64,080425,653

12,000,000
64,080425,653

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)465,109△ 465,109△ 155,261

24,624
11,975,376
2,108,408

489,733
11,510,267
1,953,147

489,733
11,510,267
1,953,147

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,334,181
1,178,920

2,108,408

1,334,181
3,287,328

1,334,181
3,287,328

の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)19,870,000
10,0001,163
1,228,936
21,110,099
14,562,330
2,748,436
3,346,925
20,657,691
452,408

557,950
1,864,263

合計

12,000,000

39,456425,653

平成２６年度

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人(単位:円)

恵の園(収益事業)
勘定科目

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計その他の事業収入事
受取利息配当金収入
収業
その他の収入活入30,557,103
2,480
1,000

30,557,103
2,480
1,000

30,557,103
2,480
1,000

動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
法人税、住民税及び事業税支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)30,560,583
1,787,637
24,301,994
1,631,644
275,700
27,996,975
2,563,608

30,560,583
1,787,637
24,301,994
1,631,644
275,700
27,996,975
2,563,608

30,560,583
1,787,637
24,301,994
1,631,644
275,700
27,996,975
2,563,608

375,840

375,840

375,840

375,840△ 375,840

375,840△ 375,840

375,840△ 375,840

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000△ 1,800,000
387,768

1,800,000△ 1,800,000
387,768

1,800,000△ 1,800,000
387,768

14,596,746
14,984,514

14,596,746
14,984,514

14,596,746
14,984,514

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他の事業収入
経常経費補助金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
その他の特別損失部用

32,290,732
58,558,073
995,376,926
41,306,842
92,987,000
17,962,634
1,238,482,207
668,084,055
181,149,902
244,324,640
65,532,681
71,037,587△ 31,454,164
1,198,674,701
39,807,506
380,000
1,556,576
2,760,000
20,472,115
25,168,691
1,522,340
430,000
2,520,991

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)36,412,740△ 17,939,509
42,563,357
275,700
42,287,657
586,217,998
628,505,655

4,473,331
20,695,360
60,502,866
7,383,048
11,080,000
10,1803
18,473,231
7,783
7,383,048
29,021,909

95,050,000
39,920,000

683,635,655

前年度決算(B)

増減(A)-(B)第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収入益
経常経費補助金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特 益 事業区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業
31,732,782
58,637,679
995,376,926
0
92,987,000
17,952,634
1,196,687,021
642,545,949
161,230,296
239,868,379
65,670,061
68,975,231△ 30,948,758
1,147,341,158
49,345,863
380,000
1,552,514
2,760,000
19,321,721
24,014,235
1,522,340
430,000
2,520,991
4,473,331
19,540,904
68,886,767
7,383,048
11,080,000
10,1802,225,653

公益事業

収益事業

合計

557,950
21,734,263

30,557,103

10,00022,302,213
23,750,469
5,288,799
3,976,027

30,557,103
1,787,637
24,489,613
1,631,644

1,851,357△ 505,406
34,361,246△ 12,059,033

28,119,893
2,437,210

210,999

1,582

2,480

1,232,860
1,234,442

1,000
3,480

1,234,442△ 10,824,591

3,480
2,440,690

2,202,121
3
20,698,884
22
7,383,048

2,202,121
7,761
425,653

2,202,121
28,404,555
37,989,746△ 17,290,862
51,595,905

617,354
1,050,768
1,151,353△ 9,673,238

51,595,905
581,390,436
632,986,341△ 9,673,238△ 3,500,958△ 13,174,196

1,800,000
1,800,000△ 1,800,000
640,690
275,700
364,9908,328,520
8,693,510

95,050,000
39,920,000

688,116,341

32,290,732
58,637,679
995,376,926
52,291,366
92,987,000
17,962,634
1,249,546,337
668,084,055
191,008,708
245,476,050
65,670,061
71,037,587△ 31,454,164
1,209,822,297
39,724,040
380,000
1,556,576
2,760,000
20,555,581
25,252,157
1,522,340
430,000
2,520,991
4,473,331
20,778,826
60,502,866
7,383,048
11,080,000
10,1802,225,653
2,202,121
3
22,901,005
7,783
7,383,048
2,225,653
2,202,121
29,021,909
40,840,514△ 17,939,509
42,563,357
275,700
42,287,657
586,217,998
628,505,655

内部取引消去法人合計△ 79,606△ 10,984,524△ 11,064,130△ 9,858,806△ 1,151,410△ 137,380△ 11,147,596
83,466△ 83,466△ 83,466△ 83,4660△ 2,225,653△ 2,202,121△ 4,427,774△ 2,225,653△ 2,202,121△ 4,427,774
0000

95,050,000
39,920,000△ 13,174,196

8,693,510

683,635,655

32,290,732
58,558,073
995,376,926
41,306,842
92,987,000
17,962,634
1,238,482,207
668,084,055
181,149,902
244,324,640
65,532,681
71,037,587△ 31,454,164
1,198,674,701
39,807,506
380,000
1,556,576
2,760,000
20,472,115
25,168,691
1,522,340
430,000
2,520,991
4,473,331
20,695,360
60,502,866
7,383,048
11,080,000
10,18000318,473,231
7,783
7,383,048
0029,021,909
36,412,740△ 17,939,509
42,563,357
275,700
42,287,657
586,217,998
628,505,655
95,050,000
39,920,000

0683,635,655

平成２６年度

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人

恵の園(社会福祉事業)
勘定科目

介護保険事業収益サ
就労支援事業収益ー 収 障害福祉サービス等事業収益
ビ 益 経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
の
部

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位:円)
法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

相談支援事業ぶど
うの木

マイーム

ベテル

エステル

シャローム

31,732,782
146,125
136,056,328
1,550,000
17,802,634
19,352,634
3,000,000
27,170,903
5,829,719△ 2,858,838
33,141,784△ 13,789,150
1,403,879
2,760,000
6,862,465
11,026,344
141,369
430,000
571,369
10,454,975△ 3,334,175

271,108,551
40,430,000
20,000311,558,551
192,990,154
39,204,482
33,812,563

340,294,546
51,007,000
20,000391,321,546
197,159,576
64,752,480
126,795,324

15,573,142△ 9,128,797
129,821,675
6,400,778
170,000
6,659

18,519,035△ 4,943,817
279,582,417
31,976,134

641,151
817,810353,250

1,584,541
1,624,759

20,000136,222,453
79,137,237
21,507,770
22,732,323

40,21837,653,044
10,00031,742,782
29,805,914
5,083,698
2,300,432

40,00037,693,044
12,291,269
8,042,428
1,955,819

11,931,607△ 7,569,762
393,069,225△ 1,747,679
210,000
35,176

1,767,157△ 953,910
38,003,291△ 6,260,509

5,782,870△ 2,699,797
25,372,589
12,320,455

1,342

5,253

821,445
1,066,621
315,924

28,65329,995

301,464
306,717711,797

48,84075,466558,803

12,1539,432

402,090415,720
6,816,498
870,000

75,466
1,549,293
33,525,427
2,450,000

874,727
191,894△ 1,555,785

12,153
17,842△ 6,242,667

721,229△ 414,512
11,905,943
308,048

32,104,994
75,869,570

13,682,593
74,992,981

4,182,365
392,41420,000107,994,564
47,323,281
11,906,999
15,044,121
33,757,480
3,431,344△ 1,455,604
110,007,621△ 2,013,057

88,675,574
41,643,225
7,588,946
9,008,065
13,917,212
2,155,965△ 1,338,233
72,975,180
15,700,394

273

23,717

19,927

16,070273

1,903,928
1,927,645

1,213,279
1,233,206

7,562,652
7,578,722

4,574,779
4,574,779
3,500,000
624,195
58,170273
392,687

18,293,723
54,827,127
20,00073,140,850
35,695,293
7,140,083
3,615,657
17,995,369
3,926,222
68,372,624
4,768,226

10,180279,950
3,124,730

134,977,000

72,187

1,149,760

594,350

1,149,760
83,446
15,783,840
1,260,000

594,350
6,984,372
11,752,598
770,000

1,325,408
1
1,260,000
9,530,041
617,353
11,407,395△ 10,081,987
5,701,853
50,149,210
55,851,063

3,670,005△ 2,900,005
8,852,593
9,090,271
17,942,864

4,473,331
21,138,761
68,886,767
7,383,048
11,080,000
10,1802,225,653
59,139,694
136,650,250
3
216,488,828
22
7,383,048
59,139,694
2,202,121
136,650,250
28,404,555
233,779,690△ 17,290,862
51,595,905
581,390,436
632,986,341

2,192,430
69,653,250
3,711,722
75,557,402
59,419,598
56,085,423
262,753,679
318,839,102

5,920,000

2,200,000

95,050,000
39,920,000

49,931,063

15,742,864

688,116,341

65,40869,653,250
369,961,301

870,000
1
870,000
4,740,412
9,691

5,864,860
42,450,000
23,270,591

14,093,433

55,000308,0483,300,000

1,725,000
5
1,725,000
1,250,217

1,502,493
7,122,597△ 6,252,597
563,901
39,430,922
39,994,823

5,905,653
31,626,248△ 25,761,388
7,764,039
85,501,972
93,266,011

14,376,776
28,470,215△ 27,474,956△ 29,030,741△ 6,388,259△ 35,419,000

777,716
832,716△ 832,716△ 7,075,383
27,178,195
20,102,812

66,997,000
370,605,051△ 643,750
11,262,193
19,513,372
30,775,565

1,512,839
4,488,061△ 2,763,061△ 2,920,660
93,471,397
90,550,737

1,800,000

20,000,000

31,050,000
5,500,000

38,194,823

73,266,011△ 9,869,000

64,000,000

382,839,102

80,295914,964
995,2596

392,687
689,677
1,082,364

4,500,000

20,102,812

26,275,565

1,082,364

31,732,782
64,227,435
995,376,926
92,987,000
17,952,634
1,202,276,777
642,545,949
165,226,886
243,059,402
65,670,061
68,975,231△ 30,948,758
1,154,528,771
47,748,006
380,000
1,552,514
2,760,000
20,919,578
25,612,092
1,522,340
430,000
2,520,991

72,187
1,855,458△ 157,599
1,725,000

11,080,000
1,800,000
55,100,000
66,997,000

合計

90,550,737

770,000
5770,000
2,900,000

内部取引消去事業区分合計△ 5,589,756△ 5,589,756△ 3,996,590△ 3,191,023△ 7,187,613
1,597,857△ 1,597,857△ 1,597,857△ 1,597,857
0△ 59,139,694△ 136,650,250△ 195,789,944△ 59,139,694△ 136,650,250△ 195,789,944
000

31,732,782
58,637,679
995,376,926
92,987,000
17,952,634
1,196,687,021
642,545,949
161,230,296
239,868,379
65,670,061
68,975,231△ 30,948,758
1,147,341,158
49,345,863
380,000
1,552,514
2,760,000
19,321,721
24,014,235
1,522,340
430,000
2,520,991
4,473,331
19,540,904
68,886,767
7,383,048
11,080,000
10,1802,225,653
00320,698,884
22
7,383,048
02,202,121
0
28,404,555
37,989,746△ 17,290,862
51,595,905
581,390,436
632,986,341
95,050,000
39,920,000

0688,116,341

平成２６年度

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人

勘定科目
介護保険事業収益サ
その他の事業収入
ー 収 経常経費寄附金収益
益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

(単位:円)

恵の園(公益事業)

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

あじさいの家
19,870,000
10,000

ポパイ

合計

内部取引消去事業区分合計557,950
1,864,263

557,950
21,734,263
10,000557,950
21,734,263
10,0002,422,213
9,148,683
2,540,363
629,102970,314

22,302,213
23,750,469
5,288,799
3,976,027
1,851,357△ 505,406
34,361,246△ 12,059,033
1,582
1,232,860

19,880,000
14,601,786
2,748,436
3,346,925
881,043△ 505,406
21,072,784△ 1,192,784
1,163
1,228,936

13,288,462△ 10,866,249
419
3,924

22,302,213
23,750,469
5,288,799
3,976,027
1,851,357△ 505,406
34,361,246△ 12,059,033
1,582
1,232,860

1,230,099

4,343

1,234,442

1,234,442

1,230,099
37,315

4,343△ 10,861,906
2,202,121

1,234,442△ 10,824,591
2,202,121

1,234,442△ 10,824,591
2,202,121

2,202,121

2,202,121
7,761
425,653
617,3542,202,121
7,761
425,653
617,354△ 8,659,785

1,050,768
1,151,353△ 9,673,238△ 3,500,958△ 13,174,196

1,050,768
1,151,353△ 9,673,238△ 3,500,958△ 13,174,196△ 8,659,785△ 13,174,196△ 13,174,196

7,761
425,653
617,354
1,050,768△ 1,050,768△ 1,013,453△ 3,500,958△ 4,514,411△ 4,514,411

2,202,121△ 8,659,785

平成２６年度

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人(単位:円)

恵の園(収益事業)
勘定科目

その他の事業収入
サー収
ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
用
減
減価償却費
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計30,557,103

30,557,103

30,557,103

30,557,103
1,787,637
24,489,613
1,631,644
210,999
28,119,893
2,437,210
2,480
1,000

30,557,103
1,787,637
24,489,613
1,631,644
210,999
28,119,893
2,437,210
2,480
1,000

30,557,103
1,787,637
24,489,613
1,631,644
210,999
28,119,893
2,437,210
2,480
1,000

3,480

3,480

3,480

3,480
2,440,690

3,480
2,440,690

3,480
2,440,690

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000△ 1,800,000
640,690
275,700
364,9908,328,520
8,693,510

1,800,000△ 1,800,000
640,690
275,700
364,9908,328,520
8,693,510

1,800,000△ 1,800,000
640,690
275,700
364,9908,328,520
8,693,510

8,693,510

8,693,510

8,693,510

貸借対照表平成27年 3月31日現在
社会福祉法人(単位:円)

恵の園
資産の部
当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
建設積立資産グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計639,407,360
417,136,746
162,945,383
51,007,000
6,433,167
151,934
1,733,130
2,269,413,597
1,244,770,997
221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000
1,024,642,600
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
16,440,440
47,641,806
304,816,000
3,628,850
523,278
10,650,000
12,415,325
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
254,320
2,908,820,957

負債の部
前年度末
615,834,579
416,169,088
189,283,042
0
6,486,796
161,023
3,734,630
2,014,476,000
1,225,166,636
221,034,493
803,757,219
139,234,924
61,140,000
789,309,364
0
73,229,679
5,920,012
20,201,827
5,898,934
11,507,640
47,484,912
0
3,628,850
767,518
0
11,661,549
1,500,000
1,500,0000
124,000,000
5,040,000
138,000,000
4,915,403
333,837,500
215,540
2,630,310,579

増減

当年度末

23,572,781 流動負債
967,658
事業未払金△ 26,337,659
その他の未払金
51,007,000
１年以内返済予定設備資金借入金△ 53,629
預り金△ 9,089
職員預り金△ 2,001,500
前受収益
254,937,597 固定負債
19,604,361
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計20,533,939△ 3,689,578
2,760,000 基本金
235,333,236
第１号基本金33,848,160 国庫補助金等特別積立金△ 58,713,118 その他の積立金△ 4,261,089
移行時特別積立金△ 1,698,136
工賃変動積立金
183,409
設備等整備積立金
4,932,800
建設積立金
156,894
グループホーム修繕積立金
304,816,000
修繕積立金
0
環境改善積立金△ 244,240
施設整備等積立金
10,650,000 次期繰越活動増減差額
753,776 (うち当期活動増減差額)
0040,537,500△ 64,000,000
0△ 12,000,000
6,600,000△ 26,267,500
純資産の部合計
38,780
負債及び純資産の部合計
278,510,378

125,329,434
111,743,549
64,574
10,030,000
242,9822,274,329
974,000
342,620,325
330,205,000
12,415,325
467,949,759
純資産の部
679,342,560
679,342,560
524,230,080
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
683,635,655
42,287,657

前年度末116,132,241
112,525,535
000
2,932,706
674,000
118,211,549
106,550,000
11,661,549
234,343,790

増減
9,197,193△ 781,986
64,574
10,030,000
242,982△ 658,377
300,000
224,408,776
223,655,000
753,776
233,605,969

679,342,560
679,342,560
521,613,328
608,792,903
1,500,000
1,500,0000
124,000,000
5,040,000
138,000,000
4,915,403
333,837,500
586,217,998
141,056,124

00
2,616,752△ 55,130,000
0040,537,500△ 64,000,000
0△ 12,000,000
6,600,000△ 26,267,500
97,417,657△ 98,768,467

2,440,871,198
2,908,820,957

2,395,966,789
2,630,310,579

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
建設積立資産グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
建設積立金
グループホーム修繕積立金
修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業612,755,561
398,356,884
160,535,314
51,007,000
998,929
151,934
1,705,500
2,273,749,905
1,239,667,192
221,034,493
819,187,353
135,545,346
63,900,000
1,034,082,713
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
15,560,834
46,636,239
304,816,000
3,628,850
404,478
10,650,000
12,000,000
11,880,221
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
233,5102,886,505,466
122,383,715
108,876,538
64,574
10,030,000
242,982
2,195,621
974,000
342,085,221
330,205,000
11,880,221
464,468,936
659,855,060
659,855,060
520,402,226
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
688,116,341
51,595,905
2,422,036,530
2,886,505,466

公益事業
4,758,369
4,492,198
238,541

収益事業

合計

21,893,430
14,287,664
2,171,528
5,434,238

27,6307,388,934
5,103,805

274,758

5,103,805
2,285,129

274,758

879,606
730,809274,758

118,800
535,104

20,81012,147,303
1,471,041
1,392,333

78,70822,168,188
1,474,678
1,474,678
00012,535,104
12,000,000
535,104
14,006,145
7,487,500
7,487,500
3,827,854△ 13,174,196△ 9,673,238△ 1,858,842
12,147,303

1,474,678
12,000,000
12,000,000

8,693,510
364,990
20,693,510
22,168,188

639,407,360
417,136,746
162,945,383
51,007,000
6,433,167
151,934
1,733,130
2,281,413,597
1,244,770,997
221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000
1,036,642,600
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
16,440,440
47,641,806
304,816,000
3,628,850
523,278
10,650,000
12,000,000
12,415,325
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
254,320
2,920,820,957
125,329,434
111,743,549
64,574
10,030,000
242,9822,274,329
974,000
354,620,325
330,205,000
12,000,000
12,415,325
479,949,759
679,342,560
679,342,560
524,230,080
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
683,635,655
42,287,657
2,440,871,198
2,920,820,957

内部取引消去法人合計
0△ 12,000,000△ 12,000,000△ 12,000,000△ 12,000,000
0△ 12,000,000△ 12,000,000△ 12,000,000

000△ 12,000,000

639,407,360
417,136,746
162,945,383
51,007,000
6,433,167
151,934
1,733,130
2,269,413,597
1,244,770,997
221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000
1,024,642,600
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
16,440,440
47,641,806
304,816,000
3,628,850
523,278
10,650,000
012,415,325
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
254,320
2,908,820,957
125,329,434
111,743,549
64,574
10,030,000
242,9822,274,329
974,000
342,620,325
330,205,000
012,415,325
467,949,759
679,342,560
679,342,560
524,230,080
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
683,635,655
42,287,657
2,440,871,198
2,908,820,957

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
建設積立資産グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
建設積立金
グループホーム修繕積立金
修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

グレイスホーム

125,965,297
125,965,297

あけぼのホーム

2992,914304,816,000
3,297,000

さつき

マイーム

82,245,247
41,318,320
40,576,927

166,431,899
63,132,971
51,739,948
51,007,000

12,893,038
8,578,462
4,263,056

17,118,425
11,708,057
5,024,838

60,000196,400,855
179,617,531
37,917,700
86,726,667
54,973,164

350,000
384,554,802
215,037,378
53,700,000
114,982,906
46,354,472

551,980
444,582,087
353,703,344
59,960,000
293,734,439
8,905

51,52031,291,655
29,753,350
24,373,442
5,379,908

385,530
143,927,226
129,992,035
16,938,400
107,233,849
5,819,786

16,783,324

169,517,424

90,878,743

1,538,305

13,935,191

1,658,921
118,125

1,280,251

410,850

1,155,976
2,339,120

4,393,521
22,577,716

236,383
4,840,423

64,68003,647,096

3,937,460

0751,831,465
199,794,881
13,281,393
113,060,239
9,553,249
63,900,000
552,036,584
33,848,160
01
1,882,507

めぐみの里

43,230,606
21,032,499
22,138,107

相談支援事業ぶどうの木
889,829
77,376
812,453

シャローム

42,641,004
29,163,757
13,083,337

648,735
151,934
60,000100,534,069
29,109,299
4,968,000
11,851,879
12,289,420

333,910

16,28460,000111,134,947
40,022,654
22,179,000
16,909,980
933,674

186,470
114,800,264
62,636,720
12,090,000
50,313,952
232,768

192,535

71,424,770

71,112,293

52,163,544

86,2754
1
13,861,871
174,456
3,699,162
4,077,502

4,386,825
4,691,479

106,260

171,150

62,388959,424589,248
1,500,000
500,000
1,000,000

192,535

39,244
1,028,694

エステル

70,857,108
56,786,156
13,210,283

13,968,097

1
8

ベテル

50,483,108
40,593,989
9,686,365

548,460
910,8435,907,887
1,688,964
6,002,108

331,850

10,650,000
12,000,000
5,500,000
1,203,112

538,296035,437,500
60,000,000
5,040,000
5,000,000
109,000,000
10,000877,796,762
301,430

117,500,000
10,300,000
8,070
239,631,461
6,825,500
4,853,161

20,000,000
54,160466,800,049
9,197,421
8,411,838

05,500,000
61,950,000
35,530611,013,986
81,649,392
80,922,232

1,000,000

44,184,693
1,203,939
1,089,409

6,015,403
6,500,000
20,000161,045,651
13,419,336
3,971,928

1,082,364
001,005,585
1,000,000
4,100,000

1,000,000

1,500,000

12,000,000
43,700171,391,177
5,416,032
5,341,174

55,920,000
51,510153,775,951
2,526,243
2,399,042

31,900,000
10,540165,283,372
1,844,422
1,887,754

64,574
1,570,000
236,856
402,3396,126
779,457

727,160

114,530

250,000,000
250,000,000

21,613,112
20,410,000

3,647,096

3,937,460
06,038,296

250,301,430
13,984,249
13,984,249
51,631,981
179,040,000

1,203,112
28,438,612
88,698,407
88,698,407
73,999,619
10,300,000

3,647,096
12,844,517
159,533,650
159,533,650
83,655,871
137,500,000

3,937,460
85,586,852
247,082,818
247,082,818
220,763,316
67,450,000

117,500,000

05,500,000
61,950,000△ 9,869,000△ 29,030,741
525,427,134
611,013,986

60,000,000
5,040,000
5,000,000
109,000,000
382,839,102
56,085,423
627,495,332
877,796,762

10,300,000
38,194,823
563,901
211,192,849
239,631,461

20,000,000
73,266,011
7,764,039
453,955,532
466,800,049

5,500,000
538,296
7,242,235
15,839,646
1,000,000

8,460,000
0
13,408974,000
59,795,000
59,795,000
0073,214,336
10,000,000
10,000,000
39,040,347
12,515,403

01,000,000
20,102,812△ 7,075,383
36,942,458
44,184,693

6,015,403
6,500,000
26,275,565
11,262,193
87,831,315
161,045,651

1,082,364
392,687
1,082,364
1,082,364

74,858127,2010△ 43,332

959,424589,248

1,005,585

959,424
6,375,456
8,646,183
8,646,183
17,381,301
48,437,500

1,005,585
2,850,007
102,243,253
102,243,253
7,447,248
37,000,000

35,437,500

589,248
3,115,491
29,666,500
29,666,500
10,642,897
60,420,000
1,500,000
500,000
1,000,000

1,000,000

1,500,000

12,000,000
90,550,737△ 2,920,660
165,015,721
171,391,177

55,920,000
49,931,063
5,701,853
150,660,460
153,775,951

1,000,000
4,100,000

31,900,000
15,742,864
8,852,593
162,433,365
165,283,372

合計
612,755,561
398,356,884
160,535,314
51,007,000
998,929
151,934
1,705,500
2,279,249,905
1,239,667,192
221,034,493
819,187,353
135,545,346
63,900,000
1,039,582,713
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
15,560,834
46,636,239
304,816,000
3,628,850
404,478
10,650,000
12,000,000
5,500,000
11,880,221
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
233,510
2,892,005,466
122,383,715
108,876,538
64,574
10,030,000
242,982
2,195,621
974,000
347,585,221
330,205,000
5,500,000
11,880,221
469,968,936
659,855,060
659,855,060
520,402,226
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
688,116,341
51,595,905
2,422,036,530
2,892,005,466

内部取引消去△ 5,500,000△ 5,500,000△ 5,500,000△ 5,500,000△ 5,500,000△ 5,500,000△ 5,500,000

000△ 5,500,000

事業区分合計612,755,561
398,356,884
160,535,314
51,007,000
998,929
151,934
1,705,500
2,273,749,905
1,239,667,192
221,034,493
819,187,353
135,545,346
63,900,000
1,034,082,713
33,848,160
14,516,561
1,658,923
18,503,691
6,082,343
15,560,834
46,636,239
304,816,000
3,628,850
404,478
10,650,000
12,000,000
011,880,221
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
233,5102,886,505,466
122,383,715
108,876,538
64,574
10,030,000
242,982
2,195,621
974,000
342,085,221
330,205,000
011,880,221
464,468,936
659,855,060
659,855,060
520,402,226
553,662,903
1,500,000
1,500,000
40,537,500
60,000,000
5,040,000
126,000,000
11,515,403
307,570,000
688,116,341
51,595,905
2,422,036,530
2,886,505,466

第3号の3様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

あじさいの家
2,098,950
2,070,286
11,514
17,1505,992,583
5,103,805
5,103,805
888,778
399,418
118,800
370,560
08,091,533
920,030
881,10238,928370,560
370,560
1,290,590
7,487,500
7,487,500
3,827,854△ 4,514,411△ 1,013,453
6,800,943
8,091,533

ポパイ
2,659,419
2,421,912
227,027
10,4801,396,351
1,396,351
879,606
331,391
164,544
20,8104,055,770
551,011511,231
39,78012,164,544
12,000,000
164,544
12,715,555△ 8,659,785△ 8,659,785△ 8,659,785
4,055,770

合計
4,758,369
4,492,198
238,541
27,6307,388,934
5,103,805
5,103,805
2,285,129
879,606
730,809
118,800
535,104
20,81012,147,303
1,471,041
1,392,333
78,70812,535,104
12,000,000
535,104
14,006,145
7,487,500
7,487,500
3,827,854△ 13,174,196△ 9,673,238△ 1,858,842
12,147,303

内部取引消去事業区分合計4,758,369
4,492,198
238,541
27,6307,388,934
5,103,805
5,103,805
2,285,129
879,606
730,809
118,800
535,104
20,81012,147,303
1,471,041
1,392,333
78,70812,535,104
12,000,000
535,104
14,006,145
7,487,500
7,487,500
3,827,854△ 13,174,196△ 9,673,238△ 1,858,842
12,147,303

第3号の3様式
収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計21,893,430
14,287,664
2,171,528
5,434,238
274,758

21,893,430
14,287,664
2,171,528
5,434,238
274,758

21,893,430
14,287,664
2,171,528
5,434,238
274,758

274,758
274,758
22,168,188
1,474,678
1,474,678

274,758
274,758
22,168,188
1,474,678
1,474,678

274,758
274,758
22,168,188
1,474,678
1,474,678

1,474,678
12,000,000
12,000,000
8,693,510
364,990
20,693,510
22,168,188

1,474,678
12,000,000
12,000,000
8,693,510
364,990
20,693,510
22,168,188

1,474,678
12,000,000
12,000,000
8,693,510
364,990
20,693,510
22,168,188

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点
法人本部
・グレイスホーム拠点
生活介護
施設入所支援短期入所
・あけぼのホーム拠点
生活介護
施設入所支援短期入所
・めぐみの里拠点
生活介護施設入所支援短期入所
日中一時支援事業
・さつき拠点認知症対応型共同生活介護
・マイーム拠点
ダビデホームバルナバホーム
さくらホームクロスホーム・相談支援事業ぶどうの木
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
・ベテル拠点
就労移行支援就労継続支援Ｂ型
継続入所支援・エステル拠点
就労継続支援Ｂ型
日中一時支援・シャローム拠点
就労移行支援Ｂ型
・あじさいの家拠点
渋川市心身障害（者）児デイ・サービスセンター・ポパイ拠点
福祉与具貸与
福祉用具販売一般販売・貸与・オリーブ拠点オリーブ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券合計

前期末残高
221,034,493
803,757,219
139,234,924
0
1,164,026,636

当期増加額
5,738,400
60,403,369
13,982,594
63,900,000
144,024,363

当期減少額
5,738,400
39,869,430
17,672,172
0
63,280,002(単位:円)
当期末残高
221,034,493
824,291,158
135,545,346
63,900,000
1,244,770,997

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（グレイスホーム）
44,021,700円
建物（グレイスホーム）
22,953,770円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
66,975,470円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
21,980,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
21,980,000円
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,707,780,232
883,489,074
824,291,158
建物附属設備
495,856,104
360,310,758
135,545,346
小計
2,203,636,336
1,243,799,832
959,836,504
その他の固定資産
建物
20,717,500
6,200,939
14,516,561
建物附属設備
18,825,093
17,166,170
1,658,923
構築物
81,237,928
62,734,237
18,503,691
機械及び装置45,822,795
39,740,452
6,082,343
車輌運搬具
79,427,151
62,986,711
16,440,440
器具及び備品241,653,579
194,011,773
47,641,806
その他の固定資産254,3200254,320
小計
487,938,366
382,840,282
105,098,084
合計
2,691,574,702
1,626,640,114
1,064,934,588
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
162,945,383
0
162,945,383
51,007,000
051,007,000
213,952,383
0
213,952,383

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
株式
72,220,000
74,550,000
2,330,000

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位:円)
種類

法人等の名称

住所

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし