キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
No １（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入

[256]

[250]

[6]

256

250

6

[20,726][552,276][△ 531,550]

20,726552,276△ 531,550[577,717,800][464,944,007][112,773,793]

9,884,877

9,820,500

64,377

190,400

99,80090,6001,500,000

01,500,000

公園愛護会支援受託事業収入

186,787,512

155,406,586

31,380,926

市民協働受託事業収入

97,947,306

69,281,500

28,665,806

都市緑化センター運営受託事業収入

62,779,000

45,777,000

17,002,000

公園墓地管理受託事業収入

73,078,925

91,288,050△ 18,209,125

駐車場事業収入

102,069,450

75,910,650

26,158,800

飲食物販収入16,078,190

11,258,821

4,819,369

工事請負事業収入

27,102,440

5,892,400

21,210,040

299,700

208,700

91,000[495,974][1,881,863][△ 1,385,889]

有価証券運用収入

26,000026,000

雑収入

469,974

1,881,863△ 1,411,889[30,327,246][0][30,327,246]

30,327,246

030,327,246⑥その他事業活動収入[△ 2,372,801][△ 4,118,325][1,745,524]

その他収入△ 2,372,801△ 4,118,325

1,745,524

事業活動収入計606,189,201

463,260,071

142,929,130[546,181,845][351,262,620][194,919,225]

役員報酬支出7,341,954

4,790,808

2,551,146

給料手当支出120,692,387

95,354,103

25,338,284

賞与引当金支出

9,330,388

1,276,644

8,053,744

臨時雇賃金支出

66,314,140

48,385,300

17,928,840

0

6,477,000△ 6,477,000

福利厚生費支出23,542,767

19,732,950

3,809,817

旅費交通費支出

1,352,240

850,680

501,560

通信運搬費支出

2,662,903

2,116,975

545,928消耗什器備品費支出

1,977,664

1,417,757

559,907

消耗品費支出

28,007,566

21,025,058

6,982,508

修繕費支出

2,620,500

2,077,310

543,190

印刷製本費支出

3,371,633

2,273,195

1,098,438

基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
堺市都市緑化基金受託事業収入
受講料等収入
緑化普及啓発事業収入

賃貸料収入
④雑収入

⑤他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入

２．事業活動支出①事業費支出

退職給付支出No ２（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

燃料費支出

2,196,065

1,523,751

672,314

光熱水料費支出

9,887,913

8,288,427

1,599,486

賃借料支出

24,750,936

17,512,893

7,238,043

保険料支出

3,295,551

1,222,026

2,073,525

諸謝金支出

2,515,000

1,617,000

898,000

渉外費支出

0

4,830

△ 4,830

15,100,740

9,988,740

5,112,000

負担金支出

272,172

196,500

75,672

助成金支出

40,469,700

1,414,400

39,055,300

分担金支出30,665,581

22,274,260

8,391,321

原材料購入費支出

1,021,299

669,706

351,593

委託費支出

137,322,691

72,200,293

65,122,398

手数料支出

11,470,055

8,572,014

2,898,041[37,529,825][28,208,991][9,320,834]

役員報酬支出2,240,514

1,316,720

923,794

給料手当支出

2,008,301

3,914,025△ 1,905,724

賞与引当金支出

1,321,621△ 1,276,644

2,598,265

臨時雇賃金支出

1,381,800

535,350

846,450

退職給付支出27,761,892

21,036,854

6,725,038

福利厚生費支出

1,089,228

1,589,588△ 500,360

旅費交通費支出

340,822

149,560

191,262

通信運搬費支出81,20460,82020,384消耗什器備品費支出

408,536

22,000386,536

消耗品費支出54,96073,839△ 18,879

修繕費支出

79,355△ 38,011

117,366

印刷製本費支出

34,657△ 8,180

42,837

燃料費支出

35,26924,632

10,637

光熱水料費支出

79,98363,82916,154

賃借料支出

68,69057,107

11,583

保険料支出

23,42918,134

5,295

諸謝金支出

70,000070,000

租税公課支出13,660760

12,900

負担金支出

21,10816,900

4,208

手数料支出

414,796

651,708△ 236,912[30,327,246][0][30,327,246]

公益目的事業会計への繰入金支出

15,692,932

0

15,692,932

法人会計への繰入金支出

14,634,314

0

14,634,314[6,158,700][754,300][5,404,400]

6,158,700

754,300

5,404,400[0] [△ 17,624,754][17,624,754]

租税公課支出②管理費支出

③他会計への繰入金支出④法人税等支出
法人税等支出
⑤その他事業活動支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー

0△ 17,624,754

17,624,754

620,197,616

362,601,157

257,596,459△ 14,008,415

100,658,914△ 114,667,329No ３（単位：円）
科

Ⅱ目

当年度

前年度

増減

[10,571,000][76,347,090] [△ 65,776,090]

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

074,450,090△ 74,450,090

減価償却引当資産取崩収入

10,571,000

812,000

9,759,000

記念事業積立資産取崩収入

01,085,000△ 1,085,000

10,571,000

76,347,090△ 65,776,090[13,658,000][11,897,000][1,761,000]

退職給付引当資産取得支出

5,837,000

10,000,000△ 4,163,000

減価償却引当資産取得支出

7,821,000

812,000

7,009,000

記念事業積立資産取得支出

01,085,000△ 1,085,000②固定資産取得支出[5,926,853][2,205,000][3,721,853]

構築物建設支出

3,313,043

03,313,043

車両運搬具購入支出

2,613,810

02,613,810

什器備品購入支出

02,205,000△ 2,205,000③投資有価証券取得支出[0]

投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出

投資有価証券取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ[20,000,000] [△ 20,000,000]

020,000,000△ 20,000,000

19,584,853

34,102,000△ 14,517,147△ 9,013,853

42,245,090△ 51,258,943

000000000000000000

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額△ 23,022,268

142,904,004△ 165,926,272

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

301,887,558

158,983,554

142,904,004

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

278,865,290

301,887,558△ 23,022,268