別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

現金
釣銭
小口現金

取得年度

使用目的等

―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

159,496,007
15,87930,000172,204
218,083
10,973,862
50,663,095
4,263,625
24,918,479
29,739,333
7,564
1,219,544
2,598,041
5,259,012
4,649,402――

9,100,635

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

小計
普通預金

合銀／本部
3614643―
合銀／特養2104196―
合銀／ショート 3607406―
合銀／ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ 2104287―
合銀／グループ 3602138―
合銀／特養3607399―
合銀／特養尚仁福祉会 2103710 ―
合銀／訪問介護 3616270―
合銀／就労 3616329―
合銀／相談支援 3616316―
合銀／あやめ老健（ユニット型）―
3616283
合銀／あやめ通所リハ 3616303 ―合銀/あやめ老健（従来型）―
合銀/まめトレ 3618365―
合銀／あやめショート 3616296 ―農協―

貸借対照表価額

普通預金（公益）
事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金

合銀／居宅介護 3615848
国保連合会他
介護用品他
エミーズカフェ原材料
利用者

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1,063,325
4,468,433
4,517,163
1,063,749
2,340154,507,602
4,770,322
124,707,977
3,983,257
28,162581,352

前払金キャノンシステムアンドサポート ―

―

―

8,500

前払費用
仮払金

東京海上日動火災保険㈱

―
――
―

―
―

0
345,523
289,150,778

小計

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物
建物―(特別養護老人ホーム江美の郷)

1993年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2007年度(ディサービスセンター江美の郷) 2007年度

定期預金(ショートスティサービスセン
ター江美の郷)2007年度(グループホーム江美の郷)

2004年度

山陰合同銀行

―

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。
第２種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。
小計

735,770,222

479,842,328

255,927,894

556,330,000

400,307,251

156,022,749

40,685,000

17,365,714

23,319,286

29,168,000

12,449,874

16,718,126

2,597,000

1,108,486

1,488,514

106,990,222

48,611,003

58,379,219―

255,927,894
5,000,000
260,927,894―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物―(法人本部)

2016年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2004年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2004年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2005年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2005年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2007年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2012年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2012年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2012年度(特別養護老人ホーム江美の郷)2012年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2016年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2019年度(特別養護老人ホーム江美の郷)

2019年度

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している

112,198,153

42,417,061

69,781,092

31,426,703

6,536,752

24,889,951

3,885,000

3,496,500

388,500

9,975,000

4,473,787

5,501,213

1,966,650

1,966,649

1

300,000

299,99913,609,450

3,609,449

1283,500

221,596

61,904

777,000

776,9991

528,700

404,401

124,299

2,100,000

1,582,875

517,125

32,616,000

6,006,780

26,609,220

704,000

192,602511,398

319,000

87,273

231,727

第１種社会福祉事業である、特別2020年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、老人(ディサービスセンター江美の郷) 2007年度 デイサービス施設等に使用している。
第２種社会福祉事業である、老人(ディサービスセンター江美の郷) 2007年度 デイサービス施設等に使用している。
第２種社会福祉事業である、老人(ディサービスセンター江美の郷) 2020年度 デイサービス施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、(ショートスティサービスセン
2007年度 ショートステイ施設等に使用してター江美の郷)いる
第２種社会福祉事業である、グ(グループホーム江美の郷)
2011年度 ループホーム施設等に使用している。
第２種社会福祉事業である、訪問(訪問介護事業所江美の郷)
2020年度
介護事業所にて使用している
第２種社会福祉事業である、障害(就労継続支援Ｂ型事業所江美の2016年度 者就労支援施設等に使用してい郷)る。
(特別養護老人ホーム江美の郷)(就労継続支援Ｂ型事業所江美の第２種社会福祉事業である障害者
2018年度郷)
就労支援施設等に使用している。

1,017,500

81,569935,9312,880,1502,880,149

1

2,973,200

2,973,199

1

693,000

55,555

637,445

230,400

230,39912,900,000

2,899,999

1

210,100

16,841

193,259

1,004,400

1,004,399

1

9,990,000

2,565,765

7,424,235

108,900
1,699,500

6,080
47,44468,026,216
102,820
1,652,056
1,754,876

11,977,200

10,894,443

1,082,757

3,421,135

3,421,131

4

153,294,955

129,342,657

23,952,298

5,220,600
224,952

1,429,450
03,791,150
224,952

1,762,449

1,762,449

0

小計
建物附属設備Ⅱ(特別養護老人ホーム江美の郷)(特別養護老人ホーム江美の郷)―

小計
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している

構築物

駐車場舗装

車輌運搬具

トヨタプラッツ

器具及び備品

電動リモコンベッド

有形リース資産権利

全自動洗濯機及び乾燥機
電話加入権他――

ソフトウェアﾐﾛｸ会計ｿﾌﾄ―

長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産長期前払費用

就職貸付金

―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―
―

―
―
―
―

3,000,000
2,060,880
31,000,000
712,648
135,605,781
396,533,675
685,684,453

３月分給料他
源泉所得税
源泉所得税
住民税

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

ＰＣＲ検査費用

―
―

―
―

―
―

59,083,067
87,227665,383
1,113,300
1,778,683
105,149
20,092,699
81,146,825

―
―

―
―

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

他9件

2023年度
2023年度

他3件

他3件

他128件

―
―

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

小計
仮受金
賞与引当金

流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

3,729,000
2,060,880
5,789,880
86,936,705
598,747,748