キャッシュ・フロー計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科

直接法（単位：円）

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入[650,171] [650,171] [0](650,171) (650,171) (0)650,171

650,1710[200,509] [200,508] [1](200,509) (200,508) (1)

220

220

0

200,289

200,2881

72,379,434] [70,164,541] [2,214,893]

保育保護事業補助金収入

65,330,682

63,132,880

2,197,802

利子補給金収入

7,048,752

7,031,661

17,091

74,223,031] [76,722,976] [△2,499,945]

間伐材等売払収入

46,735,887

49,409,516△

2,673,629

補償金収入

2,990,844

18,0102,972,834

受託事業収入3,450,000

3,250,000

200,000

Ｊ－ＶＥＲ販売収入

21,046,300

24,045,450△2,999,150

1,237,689] [△1,073,164]

基本財産利息収入
基本財産預金利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
事業推進積立金利息収入
補助金等収入事業収入

雑収入[[[受取利息収入164,525] [3042

164,2211,237,687△

1,073,466

147,617,670

148,975,885△

1,358,215[219,078,037] [209,249,975] [9,828,062](87,346,600) (76,512,456) (10,834,144)

利用間伐費支出

72,542,800

60,727,700

11,815,100

保育作業路開設費支出

12,918,400

11,599,300

1,319,100

作業路補修費支出

1,885,400

4,050,200△

2,164,800

0135,256△135,256

雑収入
事業活動収入計302

２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出

保育雑費支出
啓発普及費支出(啓発普及費支出分収交付金支出(409,040) (0) (409,040)

409,0400

409,040

11,964,231) (6,660,990) (5,303,241)

11,964,231

6,660,990

5,303,241

11,964,231

6,660,990

5,303,241

66,029,560) (70,358,536) (△4,328,976)

公庫借入金支払利息支出

62,300,713

66,189,980△

3,889,267

銀行借入金支払利息支出

3,728,8474,168,556△

439,709

分収交付金支出分収交付金支出借入金支払利息支出

森林保険料支出
森林保険料支出((567,845) (598,570) (△30,725)

567,845598,570△30,725

科目

人件費支出

当年度

増 減

43,988,380) (37,064,982) (役員報酬費支出

1,484,499

1,484,4990

職員等給与費支出

34,985,220

28,855,967

6,129,253

福利厚生費支出

7,518,661

6,724,516

794,145

8,772,381) (18,054,441) (613,373

508,130

081,729

消耗品費支出341,590

140,795

印刷製本費支出

271,783

285,606△13,823

ＯＡ関連経費支出

1,043,672

1,074,267△30,595

ＯＡ機器賃借料支出

695,281819,991△124,710

保守管理費支出

348,391

254,276

通信運搬費支出325,265

355,680△

30,415

通信費支出

325,265

355,680△30,415

旅費交通費支出

154,327

107,236

委託費支出

1,082,824

2,843,522

車両関連費支出

1,481,382

1,349,699

131,683

171,61085,61086,000017,260△17,260

短期支払利息支出

017,260△17,260

その他の事務費支出

3,899,928

11,713,037△

7,813,109

手数料支出

87,14260,416

会議費支出

3,646

4,961

△

1,315

負担金支出

1,210,000

2,250,000△

1,040,000

租税公課支出2,599,140

9,397,660△

6,798,520[4,576,728] [4,582,079] [△5,351](2,799,373) (2,731,123) (役員報酬費支出

742,249742,2490

職員等給与費支出

1,424,013

1,363,366

60,647

福利厚生費支出

633,111625,508

7,603

1,777,355) (1,850,956) (事務用品費支出

88,93376,324

12,609

消耗品費支出15,207

14,479728

印刷製本費支出

73,726

61,845

11,881

3,877

0

3,877

3,877

0

3,877

19,262

10,446

8,816

通信費支出

19,262

10,4468,816

旅費交通費支出

87,410101,108△

13,698

委託費支出

259,600

484,550△

224,950

その他の事務費支出

3,000

3,000

0

支払負担金支出

3,000

3,0000事務経費支出(前年度(事務用品費支出
事務用備品費支出

保険料
支払利息支出管理費支出
管理費支出－人件費支出

管理費支出－事務経費支出

OA関連経費支出
OA関連経費支出
通信運搬費(6,923,398)△9,282,060)
105,243△

81,729200,795

94,11547,091△

1,760,698

26,72668,250)△73,601)

科目

当年度

事務所費支出事務所賃借料支出
運営費支出
会議費支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー

△

前年度

増 減

1,267,612

1,130,483

137,129

1,267,612

1,130,483

137,129

47,66145,0452,616

47,66145,045

2,616

223,654,765

213,832,054

9,822,711

76,037,095△64,856,169△11,180,926

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入[

投資活動収入計

17,072,308] [0] [17,072,308]

17,072,308

0

17,072,308

２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

5,099,566] [1,672,426] [3,427,140]

5,099,566

1,672,426

3,427,140

5,099,566

1,672,426

3,427,140

1,672,426

13,645,168

11,972,742△

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入[461,411,000] [△31,274,000]

10,000,000△

10,000,000

430,137,000) (451,411,000) (△21,274,000)

社員借入金収入349,882,000

349,882,000

公庫借入金収入80,255,000

101,529,000△21,274,000

430,137,000

461,411,000△

31,274,000

314,015,165] [365,339,431] [△51,324,266]

10,000,000△

10,000,000

314,015,165) (355,339,431) (△41,324,266)

社員借入金返済支出

43,838,000

35,479,000

公庫借入金返済支出

188,722,257

238,845,232

銀行借入返済支出

81,454,908

81,015,199

314,015,165

365,339,431

116,121,835

96,071,569

20,050,266

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

52,057,482

29,542,974

22,514,508

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

95,305,704

65,762,730

29,542,974

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

147,363,186

95,305,704

52,057,482

短期借入金収入
長期借入金収入430,137,000] [0(

財務活動収入計0２．財務活動支出借入金返済支出[

短期借入金返済支出
長期借入金返済支出

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

0(8,359,000△50,122,975
439,709△51,324,266