第６号様式
財産目録
平成２３年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
１金

資産の部
流動資産
現金預金
現金

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店※現金預金のうち下記積立預金として計上
建設積立預金グループホーム修繕積立預金
修繕積立預金移行時特別積立預金
環境改善積立預金
工賃積立預金
機械準備積立預金
車両準備積立預金
貸倒危険準備積立預金
施設整備等積立預金額393,143,686
293,841
663,862,579
2,852,777314,497
27,383,983
1,575,163
1,410,888
4,755,361-70,000,000-4,320,000-49,500,000-22,632,500-2,015,403-1,500,000-32,137,500-5,600,000-3,000,000-118,600,000

売掛金
授産事業各種作業売上・売店売上

6,830,255

未収金
介護保険・給付費・利用者負担金

他

152,208,643

商品・製品
授産事業商品・売店商品

6,619,443

前払金
損害保険料

416,500

流動資産合計２

559,218,527

固定資産
①基本財産
建 物
建物付属設備土 地

846,845,458
163,958,681
211,296,093

基本財産合計

1,222,100,232②その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置器具及び備品権利
ソフトウェア
退職共済預け金※建設積立預金※グループホーム修繕積立預金※修繕積立預金※移行時特別積立預金※環境改善積立預金※工賃積立預金※機械準備積立預金※車両準備積立預金※貸倒危険準備積立預金※施設整備等積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産合計

16,133,328
3,356,989
26,799,397
5,451,539
739,741
57,483,2883,297,000
963,130
10,327,760
70,000,000
4,320,000
49,500,000
22,632,500
2,015,403
1,500,000
32,137,500
5,600,000
3,000,000
118,600,000
100,660
433,958,235

固定資産合計

1,656,058,467

資産合計（Ａ）

2,215,276,994

Ⅱ
１

負債の部
流動負債
買掛金
授産事業商品仕入代

他

2,864,894

未払金
業者支払

社会保険料

他

41,908,693

預り金
社会保険料・住民税
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構退職給与引当金

他

3,343,436
48,117,023

58,260,000
10,327,760

固定負債合計68,587,760

負債合計（Ｂ）

116,704,783

差引純資産（Ａ－Ｂ）

2,098,572,211

平成２２年度

資金収支計算書（自）平成２２年４月１日
社会福祉法人（至）平成２３年３月３１日

恵の園(社会福祉事業)（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目

合計

社会福祉法人恵の園

障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設
グレイスホーム あけぼのホーム
めぐみの里

寄附金収入

10,752,884

10,429,950

20,375

20,675

271,884

経常経費補助金収入

13,521,000

300,000

466,000

11,755,000

1,000,000

事業収入

336,594

認知症対応型共

地域生活支援事業
あやべホーム

知的障害者共同生
同生活介護活援助事業
グループホーム
さくらホームさつき

10,000336,594

居宅介護料収入27,971,055

27,971,055

利用者等利用料収入

8,387,641

8,387,641

自立支援費等収入

695,434,978117,660,880

248,696,393

321,244,395

5,283,020

2,550,290

補助事業等収入15,873,666

2,424,438

5,351,066

6,600,674

248,274

152,997

雑収入

16,810,184

109,949

1,011,920

7,506,043

借入金利息補助金収入

1,240,000

受取利息配当金収入

300,647

197,222

11,658

会計単位間繰入金収入

1,668,500

1,590,000

78,500

経理区分間繰入金収入

12,235,088

7,677,750

3,657,338

経常活動収入計(1)804,532,237

28,341,474

124,985,732

266,873,575

337,691,965

5,533,184

3,603,521

37,502,786

人件費支出

478,392,355

1,800,000

81,415,314

167,344,226

192,329,234

3,170,322

3,537,754

28,795,505

事務費支出

121,742,298

9,133,282

21,955,31235,989,071

51,369,683

132,255

70,095

3,092,600

支 事業費支出109,417,860

17,791,947

32,761,183

53,784,733

借入金利息支出

1,987,500

450,000

経理区分間繰入金支出

12,235,088

50,0007,631,750

3,635,588

出 会計単位間繰入金支出

0
1,972,460

2,964,300

9,638,801

収

入

経常活
動
収
支

8,146,552

220,000

1,096,217
35,7201,020,000
38,521

48,969

1,890

234

2,153

900,000

5,079,997

1,537,500
900,000

17,750

雑損失

14,575,561

経常活動支出計(2)738,350,662

10,933,282

123,635,033

246,690,530

312,295,539

4,202,577

3,607,849

36,985,852

経常活動収支差額(3)=(1)-(2)66,181,575

17,408,192

1,350,699

20,183,045

25,396,426

1,330,607-4,328516,934

施設整備等補助金収入

1,170,000

0

0

00

0

1,170,000

収施設整備等寄附金収入
入施
施設整備等収入計(4)設
整備
基本財産取得支出及び繰入支出等 支
収その他の固定資産取得支出
支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入0
1,170,000

01,170,000
1,312,500

1,312,500
21,716,502

169,050

2,185,365

17,954,404

1,236,743

23,029,002

169,050

3,497,865

17,954,404

1,236,743

00170,940-21,859,002-169,050-2,327,865-17,954,404-1,236,743

00-170,940

13,125,000

13,125,000

360,223

312,028

13,77013,437,028

13,770170,940

収
その他の収入34,425

入財務活動収入計(7)財務
借入金元金償還金支出
活動
収 支 積立預金積立支出
支出 その他の支出
財務活動支出計(8)13,485,223

01,740,000

9,240,000
29,720,000

013,720,000

1,008,064

0034,4257,500,000
10,000,000

5,000,000

169,848

350,472

422,272

1,000,000
65,472

39,968,064

13,720,000

1,909,848

10,350,472

12,922,272

1,000,000

065,472

財務活動収支差額(9)=(7)-(8)-26,482,841-13,720,000-1,909,848

3,086,556-12,908,502-1,000,000

0-31,047

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)17,839,732

3,519,142-2,887,014

5,315,197

11,251,181

330,607-4,328314,947

前期末支払資金残高(11)332,487,022

119,106,273

36,840,171

77,268,096

80,873,997

6,616,480

1,494,155

10,287,850

当期末支払資金残高(10)+(11)350,326,754

122,625,415

33,953,157

82,583,293

92,125,178

6,947,087

1,489,827

10,602,797

平成２２年度（自）平成２２年４月１日
社会福祉法人

資金収支計算書（至）平成２３年３月３１日

恵の園(授産・公益・収益事業)（単位：円）
授産事業

勘定科目

授産事
業
活動
収
支

公益事業

合計

収
授産事業収入(1)入67,717,748

27,857,014

12,186,912

27,673,822

支
授産事業支出(2)出66,439,982

27,569,459

13,475,510

25,395,013

1,277,766

287,555-1,288,598

2,278,809

授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業収入
寄附金収入

収

支

出

0

30,388,032
114,938

恵の園
収益事業部

0
30,388,032

57,25020,88836,800

経常経費補助金収入

21,595,568

879,484

1,183,413

799,671

自立支援費等収入

228,584,700

91,461,743

75,791,217

61,331,740

補助事業等収入

4,597,128

1,581,938

1,674,577

1,340,613

雑収入

5,295,623

509,425

4,053,008

723,740

9,450

80,74434,412

15,03927,153724

3,416

94,524,252

82,738,142

64,259,717

18,743,174

30,391,448

入 受取利息配当金収入

経常
活
動
収
支

収益事業

渋川市心身障害
身体障害者授産施 知的障害者通所授 知的障害者通所授（児）者デイ・
設恵の園
産施設めぐみ産施設シャローム
サービスセンター

会計単位間繰入金収入0

経理区分間繰入金収入

0

18,733,000

経常活動収入計(4)290,656,733

売上原価

24,457,770

人件費支出

158,114,514

55,669,522

45,485,657

39,428,883

15,556,406

1,974,046

事務費支出

39,621,709

18,512,506

12,548,159

5,474,910

1,693,194

1,392,940

事業費支出30,518,312

16,452,120

5,732,444

6,892,076

1,441,672

73,50095,000

経理区分間繰入金支出0

会計単位間繰入金支出

1,668,500

法人税等
雑損失
経常活動支出計(5)

経常活動収支差額(6)=(4)-(5)770,560

448,000
91,155,648

63,861,260

52,118,429

18,691,272

29,596,356

35,233,768

3,368,604

18,876,882

12,141,288

51,902795,0920000

収 施設整備等寄附金収入

199,920

借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入

財務
財務活動収入計(10)活動
積立預金積立支出
収
支 支その他の支出
出
財務活動支出計(11)271,600

255,422,965

0

施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)1,500,000

271,600

施設整備等補助金収入

施 入 固定資産売却収入
設
整施設整備等収入計(7)備等
基本財産取得支出及び繰入支出
収 支支
その他の固定資産取得支出
出施設整備等支出計(8)24,457,770

322,560

199,9200
199,920

199,920

4,987,499

4,987,499

3,856,854

460,897543,3172,852,640

8,844,353

5,448,396

543,3172,852,640

00-8,644,433-5,248,476-543,317-2,852,640

0

0

0

0

0
2,480,000

2,480,000

711,771

302,940

408,8313,191,771

2,782,940

408,8310

17,000,000

3,000,000

95,136

74,20020,000,000
329,432

118,368

41,72820,329,432

118,368

17,095,136

3,074,200

41,7280

財務活動収支差額(12)=(10)-(11)-17,137,661

2,664,572-16,686,305-3,074,200-41,7280

当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)10,729,440

1,072,255

358,662

8,493,257

10,174

795,092

前期末支払資金残高(14)149,065,023

57,510,743

39,686,214

32,507,949

775,888

18,584,229

当期末支払資金残高(13)+(14)159,794,463

58,582,998

40,044,876

41,001,206

786,062

19,379,321

第５号様式

貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在
社会福祉法人恵の園（合併）資流動資産（単位：円）
産の部

負

当年度末前年度末増

減

債の部

当年度末

前年度末増

減

559,218,527

578,358,885-19,140,358 流動負債

48,117,023

95,550,934-47,433,911

現金預金

393,143,686

375,697,846

17,445,840

未払金

41,908,693

90,512,078-48,603,385

未収金

152,208,643

189,500,832-37,292,189

預り金

3,343,436

2,616,847

726,589

買掛金

2,864,894

2,422,009

442,885

前払金・立替金

416,500

1,407,740-991,240

6,830,255

5,251,144

1,579,111

商品・製品

734,755

1,105,336-370,581

商品・材料

5,639,156

5,245,417393,739

原材料

245,532

150,570

94,962

固定資産

1,656,058,467

1,670,767,022-14,708,555 固定負債

68,587,760

77,927,361-9,339,601

1,222,100,232

1,277,229,280-55,129,048

設備資金借入金

58,260,000

67,500,000-9,240,000

建物

846,845,458

878,271,522-31,426,064

退職給与引当金

10,327,760

10,427,361-99,601

建物付属設備

163,958,681

187,661,665-23,702,984 負債の部合計

173,478,295-56,773,512

土地

211,296,093

211,296,093

0433,958,235

393,537,742

40,420,493 基本金679,342,560

679,342,560

建物

16,133,328

17,201,555-1,068,227

基本金

679,342,560

679,342,560

0

建物付属設備

3,356,989

3,964,012-607,023 国庫補助金特別積立金

561,887,741

596,172,174-34,284,433

構築物

26,799,397

28,238,507

309,305,403

275,190,403

34,115,000

機械及び装置739,741

1,023,520-283,779

建設積立金70,000,000

70,000,000

0

車輌運搬具

5,451,539

8,151,187-2,699,648

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金4,320,000

3,600,000

720,000

器具及び備品57,483,288

44,719,167

12,764,121

移行時特別積立金

22,632,500

35,757,500-13,125,000

建設積立預金70,000,000

70,000,000

0

修繕積立金

49,500,000

39,500,00010,000,000

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金4,320,000

3,600,000

720,000

環境改善積立金

2,015,403

1,015,403

1,000,000

権利3,297,000

3,297,000

0

工賃積立金

1,500,000

1,500,000

0963,130

1,224,370-261,240

機械準備積立金

32,137,500

34,617,500-2,480,000

10,327,760

10,427,361-99,601

車両準備積立金

5,600,000

5,600,000

0

売掛金

基本財産

その他の固定資産

ソフトウェア
退職共済預け金-1,439,110 その他の積立金

工賃積立預金1,500,000

1,500,000

0

機械準備積立預金

32,137,500

34,617,500-2,480,000

修繕積立預金49,500,000

39,500,000

移行時特別積立預金

22,632,500

35,757,500

車両準備積立預金

5,600,000

5,600,000

貸倒危険準備積立預金

3,000,000

3,000,000

0

環境改善積立預金

2,015,403

1,015,403

1,000,000

施設整備等積立預金

118,600,000

80,600,000

38,000,000

その他の固定資産
資産の部合計100,660

100,660

2,215,276,994

2,249,125,907

116,704,783
純資

産の部
0

貸倒危険準備積立金

3,000,000

3,000,000

0

施設整備等積立金

118,600,000

80,600,000

38,000,000

10,000,000 次期繰越活動収支差額

548,036,507

524,942,475

23,094,032-13,125,000

次期繰越活動収支差額

548,036,507

524,942,475

23,094,032

0 (うち当期活動収支差額)

57,480,632

98,948,513-41,467,881

0 純資産の部合計

2,098,572,211

2,075,647,612

22,924,599-33,848,913 負債及び純資産の部合計

2,215,276,994

2,249,125,907-33,848,913【脚注】1.減価償却累計額 1,396,857,533円【注記】1.重要な会計方針(1)退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している(2)固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による収益事業については定率法または旧定率法による(3)棚卸し資産の評価方法
最終仕入原価法
2.基本財産の増加
建物（障害者支援施設グレイスホーム・居室改修工事）
建物（身体障害者授産施設 恵の園・住居棟渡り廊下改修工事）
建物及び附属設備（身体障害者授産施設 恵の園・ＭＧＭボイラー温水配管工事）

1,312,500円
2,499,000円
2,488,499円