財産目録

令和 6年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産1111 現金預金
現金
通常貯金
普通預金
定期預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1141 貯蔵品
1161 立替金
1163 前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
1211 土地

場所・物量等

取得年度

現金手元有高ゆうちょ銀行岩屋郵便局他
十八親和銀行道の尾支店他
三菱ＵＦＪ銀行長崎支店他

―
―
―
―

赤迫こども園およびケアハウスみずほを除く拠点
みずほ拠点
ラ・ポール有田拠点、ディエス有田拠点
みずほ拠点、ラ・ポール有田拠点、ディエス有田拠点
みずほ拠点

――
―
―
―

1.赤迫こども園拠点①長崎市赤迫一丁目50番5、50番6、住吉台町50番4②長崎市住吉台町55番21
2.みずほ拠点・ケアハウスみずほ拠点①長崎市岩屋町590番1、590番2、590番3、599番
3.みずほ拠点①長崎市滑石五丁目1636番7②長崎市葉山134番1、134番4
4.ラ・ポール有田拠点①福岡市早良区有田七丁目716番1

使用目的等

運転資金等
運転資金等
運転資金等
運転資金等
小計
介護報酬収益等
火災保険解約金（全管協少額短期保険（株））
災害時備蓄品
利用者負担金、年末調整超過金、等
職員用駐車場賃貸料

取得価額(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

472,448
16,157,945
351,438,589
70,535,734
438,604,716
212,357,714
9,180
1,202,181
934,800
2,317,860
655,426,451

第二種社会福祉事業であるこども園に使用――

76,697,000
11,409,839

76,697,000
11,409,839

173,050,650

173,050,650

80,000,000
30,000,000

80,000,000
30,000,000

293,956,000

293,956,000
665,113,489

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用―――

第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホーム等に使用
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用―
小計

1212 建物

1．赤迫こども園拠点
・長崎市住吉台町50番地4
・長崎市住吉台町55番地21
2.ケアハウスみずほ拠点
・長崎市岩屋町590番地2
3.みずほ拠点・長崎市岩屋町590番地2
・長崎市岩屋町590番地2、590番地1、599番地
・長崎市葉山二丁目134番地1、134番地4
・長崎市滑石五丁目1636番地7
4.ラ・ポール有田拠点
・福岡市早良区有田七丁目717番地1、716番地1

・福岡市早良区野芥八丁目1185番地1
・福岡市早良区賀茂四丁目381番地1
基本財産合計(2) その他の固定資産
1312 建物

1.赤迫こども園拠点
・長崎市住吉台町11-1
2.みずほ拠点・長崎市岩屋町45-1

3.ケアハウスみずほ拠点
・長崎市岩屋町45-1

4.ディエス有田拠点
・福岡市早良区有田7-2-3

2010年度
2022年度
2020年度

第二種社会福祉事業であるこども園に使用
第二種社会福祉事業であるこども園に使用
第二種社会福祉事業であるこども園に使用

173,886,300
1,549,350
27,533,261

91,219,574
338,919
3,916,146

82,666,726
1,210,431
23,617,115

1998年度
2017年度
2019年度

第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用
第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用
第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用

546,610,302
11,585,160
17,600,000

388,615,517
1,807,284
5,872,533

157,994,785
9,777,876
11,727,467

1998年度
2022年度
2000年度
2017年度
2018年度
2006年度
2019年度
2010年度

第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用
第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用
第一種社会福祉事業であるサンク・ド・滑石に使用

99,884,005
2,046,000
454,125,300
41,990,400
7,635,600
78,477,000
27,002,800
252,900,500

68,326,535
262,740
322,759,845
9,758,614
2,771,085
43,339,363
7,689,040
149,410,957

31,557,470
1,783,260
131,365,455
32,231,786
4,864,515
35,137,637
19,313,760
103,489,543

2014年度
2019年度
2020年度
2020年度
2015年度
2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用
第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用第二種社会福祉事業であるポート野芥に使用
第二種社会福祉事業であるポート賀茂に使用
小計

1,673,955,000
7,128,000
35,970,000
2,000,000
127,494,000
121,284,000

611,469,383
2,188,890
3,780,346
269,166
66,527,132
59,619,471

1,062,485,617
4,939,110
32,189,654
1,730,834
60,966,868
61,664,529
1,870,714,438
2,535,827,927

2011年度

第二種社会福祉事業であるこども園に使用

4,800,243

1,418,728

3,381,515

2005年度
2007年度
2011年度
2015年度
2016年度
2019年度
2020年度
2022年度

第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用
第一種社会福祉事業であるエルダーみずほに使用

787,500
955,500
24,690,750
1,177,200
1,404,000
365,040
770,000
103,735

787,499
955,498
18,225,204
670,216752,544
212,940
197,6338,108

1
2
6,465,546
506,984
651,456
152,100
572,367
95,6272015年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度

第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用
第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用
第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用
第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用
第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用

1,074,600
3,456,000
864,000
982,800
1,812,580

599,864
1,427,904
342,504
442,260
480,688474,736
2,028,096
521,496
540,540
1,331,892

2014年度
2020年度

公益事業であるサ高住に使用
公益事業であるサ高住に使用
小計
施設用
利用者送迎用等
利用者用等
自動車リース等
施設用
利用者用等
留学生受入のため
こころ医療福祉専門学校通学費用等
将来におけるみずほ拠点の退職金支払いの目的のために積み立てている普通預金
将来におけるケアハウスの施設整備の目的のために積み立てている定期預金
将来におけるこども園の備品等購入の目的のために積み立てている定期預金
将来におけるこども園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
将来におけるこども園の人件費の目的のために積み立てている定期預金
土地賃貸借契約敷金等
自動車リサイクル預託金等

394,752,900
280,350,355

125,898,472
37,380,017

18,803,501
21,790,945
241,150,509
23,820,240
719,229
30,556,517
10,0002,601,000
12,800,000

8,965,667
20,737,238
203,869,802
11,547,188

268,854,428
242,970,338
528,547,124
9,837,834
1,053,707
37,280,707
12,273,052
719,229
9,090,056
10,0002,601,000
12,800,000

1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1324 投資有価証券
1325 長期貸付金1329 退職給付引当預金

植栽他
日産セレナ他計18台
各事業所
各事業所
電話加入権
介護ソフト、給食ソフト等
みらい協同組合
連携施設特別奨学金等
普通預金 十八親和銀行 道の尾支店

――
―
―
―
―
―
―
―

1332 施設整備等積立預金

定期預金

十八親和銀行―1340 備品等購入積立預金

定期預金

福岡銀行

長崎支店

―

1348 保育所施設・整備積立預金

定期預金

福岡銀行

長崎支店他

―

1349 人件費積立預金

定期預金

福岡銀行

長崎支店他

―

1333 差入保証金1334 長期前払費用
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 預り金
2152 賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
2311 設備資金借入金
2312 長期運営資金借入金
2313 リース債務
2321 退職給付引当金2323 長期預り金
2325 預かり敷金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

思案橋支店

21,466,461

10,000,000

10,000,000

2,100,000

2,100,000

69,333,069

69,333,069

14,000,000

14,000,000

ディエス有田拠点他
みずほ拠点等――

30,511,000
1,362,310

3月分社会保険料他
独立行政法人福祉医療機構他
ＦＦＧリース他
会費他
夏期賞与

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

164,762,701
139,884,000
4,245,840
1,385,840
48,441,000
358,719,381

独立行政法人福祉医療機構他
独立行政法人福祉医療機構
車両他
退職給付費用ケアハウスみずほ入居一時金
ディエス有田他敷金

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

2,390,332,000
120,000,000
5,433,220
22,600,000
16,940,499
16,617,500
2,571,923,219
2,930,642,600
1,001,565,686

565,180

30,511,000
797,130
740,953,908
3,276,781,835
3,932,208,286