キャッシュ・フロー計算書（直接法）（一般会計）(平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで)
科
目
当 年 度
前 年 度
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入
5,339,149
4,789,999
基本財産配当金収入
608,640
608,640②償還金収入
奨学金償還金収入
7,481,143,941
7,020,596,252
入学資金償還金収入
1,177,852,639
1,144,239,439③研修資金償還金収入
研修資金償還金収入
35,00052,500④延滞金収入延滞金収入
68,914,790
69,363,014⑤補助金収入大阪府補助金収入
1,438,908,586
1,409,515,304⑥寄附金収入基本財産収入
00
奨学基金収入6,304,215
13,619,242
⑦雑収入
受取利息
1,937,944
0
雑収入
6,422,264
3,743,195⑧繰入金収入特別会計繰入金収入
22,317,792
192,293
事業活動収入計
10,209,784,960
9,666,719,878
２．事業活動支出①管理費支出人件費支出
265,051,093
213,032,598
事務費支出
237,921,180
283,032,948②事業費支出
奨学金貸付金支出
5,658,858,930
7,743,019,440
入学資金貸付金支出
1,660,530,000
1,538,040,000
育英特別事業支出
6,249,857
4,820,875
支払利息支出
877,712,588
992,137,494③報奨金支出
報奨金支出
22,045,330
41,094,344
事業活動支出計
8,728,368,978
10,815,177,699
事業活動によるキャッシュ・フロー
1,481,415,982▲ 1,148,457,821
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１.投資活動収入①特定資産取崩収入
奨学基金取崩収入
教育振興基金取崩収入投資活動収入計
２.投資活動支出①特定資産取得支出
奨学基金積立支出
教育振興基金積立支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：円）
増
減549,1500460,547,689
33,613,200▲ 17,500▲ 448,224
29,393,282
0▲ 7,315,027
1,937,944
2,679,069
22,125,499
543,065,082

52,018,495▲ 45,111,768▲ 2,084,160,510
122,490,000
1,428,982▲ 114,424,906▲ 19,049,014▲ 2,086,808,721
2,629,873,803

2,000,000
4,249,857
6,249,857

04,820,875
4,820,875

2,000,000▲ 571,018
1,428,982

6,304,065
8,395,473
40,060,91054,760,448▲ 48,510,591

13,619,242
4,024,060
0
17,643,302▲ 12,822,427▲ 7,315,177
4,371,413
40,060,910
37,117,146▲ 35,688,164

5,058,299,000
5,058,299,000

7,172,140,000
7,172,140,000▲ 2,113,841,000▲ 2,113,841,000

6,142,175,700
6,142,175,700▲ 1,083,876,700

6,060,581,700
6,060,581,700
1,111,558,300

81,594,000
81,594,000▲ 2,195,435,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

349,028,691
100,520,376
449,549,067▲ 49,721,948
150,242,324
100,520,376

398,750,639▲ 49,721,948
349,028,691(注) 資金の範囲

当年度

前年度

増（単位：円）減科
目Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１.財務活動収入①借入金収入借入金収入
財務活動収入計
２.財務活動支出①借入金返済支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

資金の範囲には、現金及び現金同等物（流動資産の普通預金・当座預金）を含めている。

キャッシュ・フロー計算書（直接法）（特別会計）(平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで)
科
目
当 年 度
前 年 度
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１.事業活動収入①償還金収入施設整備費貸付金償還金収入
一般施設整備費貸付金償還金収入
075,270,000
老朽施設整備費貸付金償還金収入
0499,150,000②貸付金利息収入
貸付金利息収入
一般施設整備費貸付金利息収入
01,427,196
老朽施設整備費貸付金利息収入
039,862,039
③雑収入
雑収入
受取利息
1,110,528
331,007
雑収入
665,740
31,060
事業活動収入計
1,776,268
616,071,302
２.事業活動支出①管理費支出人件費支出
088,816
事務費支出
3,016,574
46,339,195②事業費支出
支払利息支出2,293,4270③繰入金支出
一般会計繰入金支出
22,317,792
192,293
事業活動支出計
27,627,793
46,620,304
事業活動によるキャッシュ・フロー
▲ 25,851,525
569,450,998
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１.投資活動収入①定期預金の解約による収入
定期預金の解約による収入
投資活動収入計
２.投資活動支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１.財務活動収入①借入金収入大阪府借入金収入
財務活動収入計
２.財務活動支出①借入金返済支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高（注) 資金の範囲（単位：円）
増減▲ 75,270,000▲ 499,150,000▲ 1,427,196▲ 39,862,039

779,521634,680▲ 614,295,034▲ 88,816▲ 43,322,621
2,293,427
22,125,499▲ 18,992,511▲ 595,302,523

00

20,000,000
20,000,000▲ 20,000,000▲ 20,000,000

00020,000,000

0▲ 20,000,000

456,884,000
456,884,000

708,383,000
708,383,000▲ 251,499,000▲ 251,499,000

456,884,000
456,884,000
01,462,883,000
1,462,883,000▲ 754,500,000▲ 1,005,999,000▲ 1,005,999,000754,500,000▲ 25,851,525
327,808,064
301,956,539▲ 165,049,002
492,857,066
327,808,064

139,197,477▲ 165,049,002▲ 25,851,525

資金の範囲には、現金及び現金同等物（流動資産の普通預金・当座預金）を含めている。

キャッシュ・フロー計算書総括表（直接法）(平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで)科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入②研修資金償還金収入③償還金収入④貸付金利息収入⑤補助金収入⑥寄附金収入⑦雑収入⑧延滞金収入⑨繰入金収入事業活動収入計
２．事業活動支出①管理費支出②事業費支出③繰入金支出
④報奨金支出事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１.投資活動収入①特定資産取崩収入②定期預金の解約による収入
投資活動収入計
2.投資活動支出①特定資産取得支出
投資活動支出計投資活動によるキャッシュ・フロー

合計一 般 会 計

（単位：円）
特 別 会 計5,947,789
35,0008,658,996,580
0
1,438,908,586
6,304,215
10,136,476
68,914,790
22,317,792
10,211,561,228

5,947,789
35,0008,658,996,580
0
1,438,908,586
6,304,215
8,360,208
68,914,790
22,317,792
10,209,784,960

0
0
0
0
0
0
1,776,268
001,776,268

505,988,847
8,205,644,802
22,317,792
22,045,330
8,755,996,771
1,455,564,457

502,972,273
8,203,351,375
0
22,045,330
8,728,368,978
1,481,415,982

3,016,574
2,293,427
22,317,792
0
27,627,793▲ 25,851,525

6,249,857
06,249,857

6,249,857
06,249,857

00054,760,448
54,760,448▲ 48,510,591

54,760,448
54,760,448▲ 48,510,591000

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１.財務活動収入①借入金収入財務活動収入計
２.財務活動支出①借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

5,515,183,000
5,515,183,000

5,058,299,000
5,058,299,000

456,884,000
456,884,000

6,599,059,700
6,599,059,700▲ 1,083,876,700

6,142,175,700
6,142,175,700▲ 1,083,876,700

456,884,000
456,884,000
0Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

323,177,166
428,328,440
751,505,606

349,028,691
100,520,376
449,549,067▲ 25,851,525
327,808,064
301,956,539(注) 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物（流動資産の普通預金・当座預金）を含めている。