正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 木曽三川水源造成公社（単位：円）

公益目的事業会計
科

目

森林整備事業

法人会計

公益森林管理内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息[854] [650,007] [0] [0] [650,861](854) (650,007) (0) (0) (650,861)

854

650,00700650,861

基本財産預金利息
特定資産運用益特定資産受取利息[1,103] [203,457] [0] [0] [204,560](1,103) (203,457) (0) (0) (204,560)

退職給付引当資産利息

1,103

0001,103

事業推進積立資産利息

0203,457

00203,457受取補助金等[

受取利子補給金
事業収益[7,204,837] [0] [0] [0] [7,204,837000

7,204,837

0] [57,547,049]

47,831,012] [4,812,771] [4,903,266] [7,204,837]

間伐材等売払収入

49,126,629

000

49,126,629

補償金収入

4,994,920

11,390005,006,310

受託事業収入3,000,000

00

0

3,000,000

414,110000414,110

9,704,647

4,801,381

4,903,266

0Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収益△[受取利息34,153] [0] [0] [0] [034,153]

2000234,151

00034,15155,071,959

5,666,235

4,903,266

065,641,460[319,143,995] [5,392,316] [0] [0] [324,536,311](135,946,340) (0) (0) (0) (135,946,340)

利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費

106,008,240

0

0

0

106,008,240

利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費

2,594,160

0002,594,160

保育作業路開設費

20,487,860

000

20,487,860

作業路補修費5,220,700

0005,220,700

作業路災害復旧費

1,573,000

0001,573,000

62,380000

62,380566,136)

雑収入
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
保育保護事業費

保育雑費(0) (566,136) (0) (0) (0566,136

00(4,536,755) (0) (0) (0) (4,536,755)

4,536,755

0004,536,755

4,536,755

0004,536,755

82,243,224) (0) (0) (0) (82,243,224)

公庫借入金支払利息

76,773,139

0

0

0

76,773,139

銀行等借入金支払利息

5,470,0850005,470,085

984,056) (0) (0) (0) (984,0560000) (0) (0) (54,222,746)00

054,222,7460) (0) (38,059,026)

啓発普及費
啓発普及費
分収交付金
分収交付金
分収交付金
借入金支払利息

森林保険料((森林保険料
社員未払利息(社員未払利息
人件費54,222,746) (54,222,746(566,136

984,056)
984,056

33,275,630) (4,783,396) (889,865

889,864001,779,729

職員等給与費23,404,714

2,971,148

0026,375,862

賞与引当金繰入額

2,215,193

0002,215,193

福利厚生費

5,903,949

922,384006,826,333

退職給付費用861,90900

07,935,244) (42,784) (0) (0) (役員報酬

事務経費
事務用品費

(861,909
7,978,028)

557,33135,78400

事務用備品費41,100000593,115
41,100

消耗品費

127,20335,78400162,987

印刷製本費

389,028

000389,028

ＯＡ関連経費743,120000743,120

ＯＡ機器賃借料

461,160

000461,160

保守管理費

281,960

000281,960

通信運搬費

541,516000541,516

通信費

541,516000541,516

旅費交通費

363,698

7,000

00370,698

公益目的事業会計
科目

森林整備事業

委託費

法人会計

公益森林管理内部取引消去合計

11,57200011,572

車両関連費

1,446,7310001,446,731

減価償却費

74,96600074,966

建物

25,58100025,581

建物付属設備

49,38500049,385

201,534000201,534

短期支払利息201,534000201,534

その他の事務費

3,994,776

0003,994,776

支払手数料

99,99000099,990

会議費

10,88000010,880

1,524,800

00

0

1,524,800

2,359,106

00

支払利息

支払負担金
租税公課

02,359,106[0] [0] [4,903,266] [0] [4,903,266](0) (0) (2,165,280) (0) (2,165,280)

役員報酬00593,243

0593,243

職員等給与費00

1,041,980

01,041,980

00530,05700) (0) (事務用品費

0049,4930

消耗品費005,146

05,146

印刷製本費0044,347044,347

旅費交通費

00

102,5880102,588

委託費001,219,520

01,219,520

その他の事務費

00

213,0000

213,000

支払負担金00213,0000

213,00000

1,115,215

01,115,215

001,115,215

01,115,215

0038,170038,170

会議費

0038,170038,170

経常費用計

319,143,995

5,392,316

4,903,266

0

329,439,577

273,919

管理費
管理費－人件費

福利厚生費
管理費－事務経費(事務所費
事務所賃借料
運営費

2,737,986) (530,0570) (2,737,986)
49,493

森林資産勘定振替前当期経常増減額△

264,072,03600

森林資産勘定振替額[264,072,036] [0] [0] [0] [264,072,036]

分収造林森林資産勘定振替額

249,840,199000

249,840,199

公社有林造林森林資産勘定振替額

14,231,837

00014,231,837

264,072,036000

264,072,036

0273,919

00273,919

000000

森林資産勘定振替額計
当期経常増減額△263,798,117

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計0000

当期経常外増減額

00000

他会計振替前当期一般正味財産増減額

0273,919

00273,919

当期一般正味財産増減額

0273,919

00273,919

一般正味財産期首残高

882,413

4,164,108005,046,521

一般正味財産期末残高

882,4134,438,027

005,320,440

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等[受取保育保護事業補助金0] [0] [0] [99,110,831]

99,110,831

00099,110,831854] [656,507] [0] [0] [657,361]

854

656,50700657,361[△854] [△650,007] [0] [0] [△△854

650,0070

099,110,831

6,500

0

099,117,331

指定正味財産期首残高

15,540,797,611

1,056,675,076

0

0

16,597,472,687

指定正味財産期末残高

15,639,908,442

1,056,681,576

0016,696,590,018

15,640,790,855

1,061,119,603

0016,701,910,458

基本財産運用益[99,110,831] [基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高△△650,861]
650,861