平成２１年度

収 支 決 算 書（案）平成２１年 ４月 １日から
平成２２年 ３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２１年度

収支決算総括表（１）【収入の部】（単位：円）
一般会計

1.会

費

中小企業相談所
特別会計

経済センタービル
管理特別会計

委託事業
特別会計

特定退職金共済事業特別会計77,850,000

2.共 済 手 数 料 等 収 入

36,420,496

8,678,078

小

計

予算額

退職給与積立金
特別会計

増減

財政安定積立金特別会計

合計77,850,000

77,580,000

270,000

77,850,000

45,098,574

45,100,000△ 1,426

45,098,574

3.事 務 所 ・ 会 議 室 収 入

31,344,492

31,344,492

31,080,000

264,492

31,344,492

4.共 益 費 負 担 金 収 入

38,741,330

38,741,330

39,220,000△ 478,670

38,741,330

23,274,886

23,050,000

224,886

23,274,886
85,569,318

5.事

業

入

16,893,907

6.補 助 金 等 収 入16,169,747

69,399,571

85,569,318

85,610,000△ 40,682

7.繰 入 金 ・ 積 立 金

9,169,165

35,751,505

44,920,670

44,720,000

200,670

7,824,492

1,086,366

53,831,528

8.そ

入

2,108,716

2,787,344

金

27,581,903

計

149,773,438

の

9.繰
収

収

他

収

越
入

合

6,380,979

107,938,420

612,317259,679830

5,768,886

5,310,000

458,886

1,259,001

398,070

7,425,957

5,202,294

8,340,778

2,014,757

43,139,732

43,130,000

9,732

113,142,301

141,153,522

297,435,555

75,900,433

51,401,932

10,693,665

395,707,888

394,800,000

907,888

122,225,794

142,637,958

660,571,640【支出の部】（単位：円）
一般会計

47,793,167

中小企業相談所
特別会計

経済センタービル
管理特別会計20,604,901

委託事業
特別会計

特定退職金共済事業特別会計1.事

業

費

11,070,524

2.運

営

費

3.給

与

費

23,753,669

69,435,018

7,251,020

21,661,842

1,761,027

小

計

予算額

退職給与積立金
特別会計

増減

財政安定積立金特別会計

合計81,229,619

81,090,000

139,619

81,229,619

52,460,157

53,650,000△ 1,189,843

52,460,157

4,307,680

126,409,229

126,510,000△ 100,771

126,409,229

52,460,157

4.福

利

厚

生

費

3,927,876

9,562,683

1,085,116

3,521,337

507,504

18,604,516

18,550,000

54,516

18,604,516

5.事

務

管

理

費

8,942,901

3,340,755

23,0244,643,791

1,528,482

18,478,953

18,710,000△ 231,047

18,478,953

6.公 課 ・ 負 担 金 等

5,817,090

395,063

2,931,054

1,113,623

10,256,830

10,280,000△ 23,170

10,256,830

7.財 政 安 定 積 立 金

1,086,366

1,086,366

1,090,000△ 3,634

1,086,366

8.繰

金

35,751,505

39,860,791

39,660,000

200,791

39,860,791

9.退 職 給 与 積 立 金

1,590,000

7,824,492

7,820,000

4,492

7,824,492

出4,600,000

4,109,286

0

268,124

1,086,368

280,000

10.退

職

給

与

金

0

0

0

11.財

政

支

出

金

0

0

0

支

出

356,210,953

357,360,000△ 1,149,047

294,215 △ 3,642,797 △ 5,690,000

単
次

年
期

合
度

収
繰

計

128,662,574

107,938,420

68,127,781

43,097,485

支△ 6,471,039

0

2,570,358△ 36,331

越21,110,864

07,772,652

8,304,447

8,384,693

2,308,972

39,496,935

37,440,000

19,800,000

19,800,000
5,059,879

5,059,879

19,800,000

5,059,879

381,070,832

2,047,203△ 10,716,507△ 3,575,443△ 17,934,747

2,056,935

102,425,794

137,578,079

279,500,808

平成２１年度

収支決算総括表（２）（単位：円）

単①平成20年度
繰
越
金
一

般

年

度

収

平 成 21 年 度

支

収入

支出

②差引残高

繰

越

金

①

＋

②

計

27,581,903

122,191,535

128,662,574△ 6,471,039

21,110,864(補正予算)

27,580,000

121,720,000

128,910,000△ 7,190,000

20,390,000

会

会費

70,887,000 事業費

47,926,236

特商負担金

6,963,000 給与費

23,650,892

事業収入

16,893,907 福利厚生費

3,897,584

交付金（受託団体委託金）

16,169,747 旅費・交通費

1,281,316

繰入金

9,169,165 事務費

5,751,047

雑収入

1,603,716 会議費

1,026,851

505,000 渉外費

717,000

過年度収入

公課分担金

5,817,090

積立金

1,086,366

繰出金

37,341,505

過年度支出

0

その他の支出

166,687

中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計

0107,938,420

107,938,42000(補正予算)

0

107,510,000

107,510,000

0

0

補助金

事業費

20,604,901(北海道)

48,620,062 給与費

69,435,018(帯広市)

10,700,000 福利厚生費

9,562,683(委託金)10,079,509 旅費・交通費

繰入金35,751,505 事務費

2,891,815

448,940

雑収入

2,787,344 退職給与積立金4,600,000

その他支出

395,063

経済センタービル管理特別会計

5,202,294

70,698,139

68,127,781

2,570,358

7,772,652(補正予算)

5,200,000

70,920,000

69,250,000

1,670,000

6,870,000

事務所使用料収入

21,584,600 運営費

52,460,157

会議室使用料収入

9,759,892 給与費

7,251,020

負担金（共益費）収入

38,741,330 福利厚生費

1,085,116

612,317 公課分担金

2,931,054

雑収入

退職給与積立金

268,124

繰出金

4,109,286

その他の支出
委

託

事

業

特

23,024計

8,340,778

43,061,154

43,097,485△ 36,331

8,304,447(補正予算)

8,340,000

42,840,000

43,250,000△ 410,000

7,930,000

294,215

2,308,972

240,000

2,250,000

別

会

取扱手数料

36,420,496 事業費

11,070,524

事業収入

6,380,979 給与費

21,661,842

雑収入

259,679 福利厚生費

3,521,337

管理費

4,643,791

公課分担金

1,113,623

退職給与積立金

1,086,368

繰出金
特

定

事

業

退

職
特

金
別

共

済

2,014,757

会

計2,010,000

8,678,908

8,384,693

8,680,000

取扱手数料(補正予算)

雑収入

08,440,000

8,678,078 事業費

1,761,027

830 給与費

4,307,680

福利厚生費

507,504

管理費
退職給与積立金小計43,139,732

352,568,156

356,210,953△ 3,642,797

39,496,935

43,130,000

351,670,000

357,360,000△ 5,690,000

37,440,000

金

113,142,301

9,083,493

19,800,000△ 10,716,507

102,425,794

計113,150,000△ 10,350,000

102,800,000（補正予算）

退

職

特

給

与

別

積

立

会

(補正予算)

財
特

政

安
別

定

積

立

会

19,420,000

7,824,492 給与金

雑収入

1,259,001

19,800,000

141,153,522

1,484,436

5,059,879△ 3,575,443

137,578,079

計141,150,000

1,480,000

5,060,000△ 3,580,000

137,570,000

計(補正予算)

合9,070,000

繰入金

金

繰入金
雑収入

(補正予算)

小1,528,482
280,000

計(補正予算)

1,086,366 一般会計支出金
398,0705,059,879

254,295,823

10,567,929

24,859,879△ 14,291,950

240,003,873

254,300,000

10,550,000

24,480,000△ 13,930,000

240,370,000

297,435,555

363,136,085

381,070,832△ 17,934,747

279,500,808

297,430,000

362,220,000

381,840,000△ 19,620,000

277,810,000

目

次

一般会計…………………………………………………………１
中小企業相談所特別会計………………………………………４
経済センタービル管理特別会計………………………………７
委託事業特別会計……………………………………………１０
特定退職金共済事業特別会計………………………………１３
退職給与積立金特別会計……………………………………１５
財政安定積立金特別会計……………………………………１６
貸

借

対

照

表…………………………………………１７

財

産

目

録………………………………………………１８

平成２１年度

一般会計収支決算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．会費

額予

算

額比 較 増 減

70,887,000

70,710,000

177,000

65,987,000

65,810,000

177,000 会費（会費総額72,824,000

２．特別会費4,900,000

4,900,000

6,963,000

6,870,000

１．負担金

３．事業収入１．商工事業収入
２．手数料収入備

0 役員負担金
93,0006,963,000

6,870,000

93,000 特定商工業者負担金

16,893,907

16,880,000

13,907

11,534,868

11,510,000

24,868 会報収入3,089,400、永年勤続表彰負担金1,349,300

183,025

180,000

3,025 ＪＡＮコード手数料76,125

5,176,014

5,190,000△ 13,986 各種検定料・検定図書販売収入

４．国際交流負担金0016,169,747

16,210,000△ 40,253

１．助成金

12,754,747

12,790,000△ 35,253 中心市街地活性化事業補助金9,547,930

２．委託金

3,415,000

3,420,000△ 5,000 受託団体事務委託費収入

9,169,165

9,070,000

５．繰入金
１．繰入金
６．雑収入
１．預金利息
２．雑収入
７．過年度収入
１．過年度収入
８．繰越金
１．繰越金
計

考

内6,837,000特商負担金へ振替）

３．商工技術検定料
４．交付金

合

算

１．会費
２．特定商工業者
負担金

決

0 交流事業負担金収入

99,1659,169,165

9,070,000

99,165 ビル管理会計繰入金3,500,000、寄付金609,286

1,603,716

1,590,000

13,716

7,931

10,0001,595,785

1,580,000

505,000

390,000

115,000

505,000

390,000

115,000 過年度会費

27,581,903
27,581,903

27,580,000
27,580,000

149,773,438

149,300,000△ 2,069 預金利息
15,785 科目外収入

1,903
1,903 平成20年度繰越金
473,4381

一般会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考52,256,797

52,330,000△ 73,203

１．商工振興費

19,256,677

19,320,000△ 63,323 永年勤続表彰負担金1,912,594、関係団体負担金・協賛金等8,558,268

２．組織運営費

4,341,637

4,560,000△ 218,363 会員管理費700,196、委員会・部会活動運営費2,794,085

３．調査研究費2,706,801

2,710,000

880,033

840,000

５．検定事業費

3,300,866

3,290,000

10,866 各種検定・大会事業費

６．台帳作成管理運営費

7,219,289

7,200,000

19,289 特定商工業者法定台帳管理費2,995,659

200,000

200,00000

13,810,700

13,700,000

４．広報費

７．北方領土対策費
８．国際交流費
９．市街地活性化事業費
10．その他事業費△ 3,199 委員会視察費2,696,801
40,033 所報発刊費等

0 北方領土啓発費
0 交流事業費
110,700 市街地活性化事業費

540,794

510,000

20,031,625

20,120,000△ 88,375

１．俸給

13,395,100

13,400,000△ 4,900 役職員7名

２．諸給6,636,525

6,720,000△ 83,475 職員5名

3,426,290

3,430,000△ 3,710

3,426,290

3,430,000△ 3,710 社会保険料、法定外福利厚生費

1,281,316

1,300,000△ 18,684

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．旅費・交通費
１．旅費・交通費30,794 業務車輌管理費

1,281,316

1,300,000△ 18,684 交通費、諸会議出張旅費

5,751,047

5,830,000△ 78,953

１．通信費

471,244

500,000

２．什器備品費

12,075

10,000３．消耗品費129,216130,000

４．図書費

417,935

420,000△ 2,065 参考図書費

５．印刷費

258,373

280,000△ 21,627 印刷用紙・外注印刷費

６．水道光熱費3,000,000

3,000,000

７．電算機事務費
８．事務諸費1,050,839
411,365

1,080,000
410,000

５．事務費△ 28,756 電話使用料、郵送料
2,075 備品購入費△ 784 事務用消耗品費

0 ビル光熱費△ 29,161 パソコン機器リース料等
1,365 上記以外の事務費

2

一般会計

款

項

６．会議費
１．会議費
７．渉外費
１．渉外費
８．公課分担金

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

1,026,851

1,050,000△ 23,149

1,026,851

1,050,000△ 23,149 議員総会、常議員会、正副会頭会議、関係機関との会議開催費

717,000

760,000△ 43,000

717,000

760,000△ 43,000 慶弔費、協賛広告等

5,817,090

5,820,000

１．公課

832,090830,000

２．分担金

4,985,000

4,990,000△ 5,000 日商1,901,000、道商連3,084,000

1,086,366

1,090,000△ 3,634

９．積立金
１．財政安定積立金
10．繰出金
１．相談所特別会計

考△ 2,910
2,090 消費税

1,086,366

1,090,000△ 3,634 財政安定積立金特別会計積立37,101,505

37,000,000

101,505

35,751,505

35,650,000

101,505 相談所特別会計繰出1,350,000

1,350,000

0

20,000△ 20,000

繰出金
２．退職給与積立金

0 退職給与積立金特別会計繰出

特別会計繰出金
11．過年度支出
１．過年度支出
12．その他の支出
１．その他の支出

020,000△ 20,000

166,687

160,000

6,687

166,687

160,000

6,687 科目外支出

13．予備費
合

１．予備費
計

0
0

20,390,000 △ 20,390,000
20,390,000 △ 20,390,000

128,662,574

149,300,000 △ 20,637,426

収支比較表
収入決算額

149,773,438

支出決算額

差引差額

備考

128,662,574

21,110,864 次年度へ繰越

3

一般会計

平成２１年度

中小企業相談所特別会計収支決算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．補助金

決

算

額予

算

額比 較 増 減

備

69,399,571

69,400,000

１．道補助金48,620,062

48,620,000

62 北海道小規模事業推進事業費補助金

２．市補助金10,700,000

10,700,000

0 中小企業支援事業補助金

３．委託金
２．繰入金
１．経営改善普及事業

考

△ 429

10,079,509

10,080,000△ 491 地域力連携拠点事業9,591,897、女性会全道研修交流会487,612

35,751,505

35,650,000

101,505

35,751,505

35,650,000

101,505 一般会計繰入2,787,344

2,460,000

327,3442,787,344

2,460,000

327,344 受講料収入2,109,000、税務指導料400,000

0
0

0
0

107,938,420

107,510,000

繰入金
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

１．繰越金
計

0
0 平成20年度繰越金
428,4204

中小企業相談所特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考20,604,901

20,240,000

364,901

１．講習会等開催費

4,387,206

4,010,000

377,206 講師謝金2,950,000、諸費823,006、会場費614,200

２．経営指導推進費

407,904

400,000

7,904 振興委員24名謝金348,000、連絡会議費59,904

３．小規模事業施策

911,815910,000

1,815 小冊子作成、新聞広告等

４．金融指導費

1,173,714

1,220,000

５．女性会活動推進費

1,067,612

1,040,000

27,612 女性会事業費

６．青年部活動推進費

500,000

500,000

0 青年部事業費

７．経営安定特別相談353,223350,000

８．経営者研修事業費

2,165,530

2,160,000

5,530 講師謝金・旅費1,171,150、諸費603,780、会場費390,600

９．地域力連携拠点事業

9,591,897

9,590,000

1,897 地域力連携拠点事業費

46,00060,000

普及費△ 46,286 マル経ＰＲ785,258、マル経審査会開催（13回）審査員謝金276,000

3,223 特別相談事業費294,834、担当者会議旅費等58,389

事業費

10. その他一般事業費
２．給与費△ 14,000 関連団体会費等

69,435,018

69,430,000

5,018

１．俸給

45,162,800

45,160,000

2,800 指導員8名、補助員2名、記帳専任職員1名、一般職員3名

２．諸給

24,272,218

24,270,000

2,218 同上

３．福利厚生費

9,562,683

9,510,000

52,683

１．法定福利厚生費

9,297,149

9,220,000

77,149 社会保険料

２．法定外福利厚生費

265,534

290,000

448,940

440,000

１．指導研修旅費

297,000

320,000△ 23,000 研修旅費297,000

２．旅費交通費151,940

120,000

31,940 諸会議等出席旅費

2,891,815

2,900,000

１．什器備品費936,201

930,000

２．調査研究費
３．指導事務費

225,821
1,729,793

220,000
1,750,000

４．旅費・交通費

５．事務費△ 24,466 法定外福利厚生費
8,940△ 8,185
6,201 パソコン機器リース料等
5,821 関係図書購入費、法規集等追録費△ 20,207 ビル光熱費1,000,000、通信費324,688、車輌費130,509、印刷費121,044

5

中小企業相談所特別会計款項

６．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金特別

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考4,600,000

4,600,000

04,600,000

4,600,000

0 退職給与積立金特別会計繰出

395,063

390,000

5,063

395,063

390,000

5,063 関係機関との懇談会、補助対象外経費、消費税等

0
0

0
0

0
0

107,938,420

107,510,000

428,420

会計繰出金７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

収支比較表
収入決算額
107,938,420

支出決算額
107,938,420

差引差額

備考
0 次年度へ繰越6

中小企業相談所特別会計

平成２１年度

経済センタービル管理特別会計収支決算
平成２１年４月

１日

平成２２年３月３１日（収入の部）
款

単位：円項

１．事務所使用料収入

算

額予

算

額比 較 増 減備考21,584,600

21,580,000

4,600

21,584,600

21,580,000

4,600 3・4階テナント賃貸料

9,759,892

9,500,000

259,892

9,759,892

9,500,000

259,892 6階貸会議室

38,741,330

39,220,000△ 478,670

38,741,330

39,220,000△ 478,670 共益費負担金収入

612,317620,000△ 7,683１．雑収入

570,667

580,000△ 9,333 自販機手数料159,934、広告塔占有料388,500

２．預金利息41,65040,0005,202,294
5,202,294

5,200,000
5,200,000

75,900,433

76,120,000

１．事務所使用料収入
２．会議室使用料収入
１．会議室使用料収入
３．負担金収入
１．共益費負担金
４．雑収入

５．繰越金
合

決

１．繰越金
計

1,650 預金利息
2,294
2,294 平成20年度繰越金
△ 219,567

7

経済センタービル管理特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．運営費

算

額予

算

額比 較 増 減備考52,460,157

53,650,000

１．共益費

41,276,913

41,340,000△ 63,087 ビル管理費24,620,400、ビル電気料5,004,909

２．営繕費

651,062

1,640,000△ 988,938 西側入口ﾀｲﾙ補修工事203,526、ダクトダンパーモーター取替102,375

３．保険料

269,180

280,000△ 10,820 建物火災保険料204,680、機械保険料29,970、賠償責任保険料24,999

４．消耗品費948,074

1,010,000△ 61,926 印刷費、事務用消耗品費

５．通信費

268,961

300,000△ 31,039 事務所電話使用料、郵送料

６．借地費

720,000

720,000

0 3〜6階分借地代

７．施設管理費6,529,250

6,550,000△ 20,750 水道光熱費3,500,000、5・6階清掃費2,494,800、電話保守料359,100

８．電算機事務費

1,476,785

1,480,000△ 3,215 パソコン機器リース料等

319,932

330,000

９．事務諸費
２．給与費△ 1,189,843△ 10,068 旅費交通費

7,251,020

7,260,000

１．俸給

6,703,300

6,700,000

２．諸給

547,720560,000

1,085,116

1,080,000

1,085,116

1,080,000

2,931,054

2,950,000△ 18,946

2,925,054

2,940,000△ 14,946 固定資産税2,333,200、消費税550,600

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．公課分担金
１．公課
２．分担金
５．退職給与積立金
特別会計繰出金決

１．退職給与積立金
特別会計繰出金△ 8,980
3,300 役職員4名△ 12,280 職員1名
5,116
5,116 社会保険料、法定外福利厚生費

6,000

10,000△ 4,000 町内会費

268,124

270,000△ 1,876

268,124

270,000△ 1,876 退職給与積立金特別会計繰出

8

経済センタービル管理特別会計

款

項

６．繰出金
１．一般会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

決

算

額予

算

額比 較 増 減

4,109,286

4,010,000

99,2864,109,286

4,010,000

99,286 一般会計繰出

23,02430,000△ 6,976

23,02430,000△ 6,976 振込手数料

006,870,000
6,870,000△ 6,870,000△ 6,870,000

68,127,781

76,120,000△ 7,992,219

備

考

収支比較表
収入決算額
75,900,433

支出決算額
68,127,781

差引差額
備考
7,772,652 次年度へ繰越

9

経済センタービル管理特別会計

平成２１年度

委託事業特別会計収支決算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円
項

１．取扱手数料

決

算

額予

算

額比 較 増 減備

考36,420,496

36,430,000△ 9,504

１．福祉共済手数料

19,821,980

19,850,000△ 28,020 生命共済手数料

２．大型共済手数料

7,528,525

7,530,000△ 1,475 ワイド1,459,500、終身781,791、総合3,082,726、個人扱824,367

３．年金共済手数料

457,393450,000

7,393 経営者年金35,400、個人年金421,993

４．その他取扱手数料

8,612,598

8,600,000

12,598 労働保険5,571,503、PL保険370,314
火災共済392,780、小規模企業共済284,709、災害補償1,533,685

２．事業収入
１．事業収入6,380,979

6,170,000

210,979

6,380,979

6,170,000

210,979 十勝ラーメン3,901,652、汚染賦課量賦課金987,997
容器包装209,265、情報処理技術者試験1,171,985

３．雑収入

259,679
１．雑収入

４．繰越金
合

１．繰越金
計

240,000

19,67919,679 生命共済利益配当金81,035

259,679

240,000

8,340,778
8,340,778

8,340,000
8,340,000

51,401,932

51,180,000

778
778 平成20年度繰越金
221,93210

委託事業特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

決

算

額予

算

額比 較 増 減備考11,070,524

11,190,000△ 119,476

１．事業推進費

3,773,680

3,780,000△ 6,320 所報発刊負担金2,955,360、リース料139,870

２．見舞金給付金

2,630,000

2,700,000△ 70,000 入学祝金650,000、通院見舞金450,000、入院見舞金790,000

３．福祉事業費719,575

700,000

４．一般事業費

3,947,269

4,010,000△ 62,731 十勝ラーメン費用3,456,789、情報処理技術者試験運営費482,280

21,661,842

21,690,000△ 28,158

１．俸給

14,724,000

14,730,000△ 6,000 役員2名、職員3名

２．諸給

6,937,842

6,960,000△ 22,158 職員3名分

3,521,337

3,520,000

3,521,337

3,520,000

5,757,414

5,770,000

１．旅費交通費503,900

500,000

２．通信費

272,425

280,000

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

19,575 共済パンフ作成他

1,337
1,337 社会保険料2,887,067、法定外福利厚生費21,086△ 12,586
3,900 諸会議旅費、交通費△ 7,575 郵送料

３．印刷費

73,18570,0003,185 諸印刷費

４．消耗品費119,067

120,000△ 933 事務用消耗品費

５．図書費

398,550

400,000△ 1,450 法規集等参考図書購入費

６．会議費

560

10,000△ 9,440 共済推進打ち合わせ会議

７．渉外費

216,850

200,000

16,850 広告料、慶弔、餞別金

８．水道光熱費2,000,000

2,000,000

９．公課分担金

1,113,623

1,120,000

10．支払手数料

641,484

650,000△ 8,516 振込手数料、共済掛金自振手数料

11．電算機事務費
12．事務諸費

410,655
7,115

410,000
10,000655 パソコン機器リース料他△ 2,885 上記以外の経費

0 ビル共益費△ 6,377 関係団体会費等274,500、諸税839,123

11

委託事業特別会計款項

５．退職給与積立金
特別会計繰出金

１．退職給与積立金

決

算

額予

算

額比 較 増 減

1,086,368

1,080,000

6,368

1,086,368

1,080,000

6,368 退職給与積立金特別会計繰出

0

0

0

0

0 一般会計繰出備考特別会計繰出金
６．繰出金
１．寄付金
７．予備費
合

１．予備費
計

0
0
0

7,930,000 △ 7,930,000
7,930,000 △ 7,930,000

43,097,485

51,180,000 △ 8,082,515

収支比較表
収入決算額
51,401,932

支出決算額
43,097,485

差引差額
備考
8,304,447 次年度へ繰越

12

委託事業特別会計平成２１年度

特定退職金共済事業特別会計収支決算
平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円
項

１．取扱手数料
１．退職金共済手数料
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

決

算

額予

算

額比 較 増 減

8,678,078

8,670,000

8,078

8,678,078

8,670,000

8,078 特定退職金共済事務手数料830

10,000△ 9,170△ 9,170 預金利息等

830

10,0002,014,757
2,014,757

2,010,000
2,010,000

4,757
4,757 平成20年度繰越金

10,693,665

10,690,000

3,665

13

備

考

特定退職金共済事業特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

算

額予

算

額比 較 増 減

1,761,027

1,770,000△ 8,973

１．事業推進費

1,212,685

1,220,000△ 7,315 普及啓発事業諸費

２．福祉事業費

548,342550,000△ 1,658 加入者厚生事業費

２．給与費

4,307,680

4,310,000

１．俸給

4,160,000

4,160,000

２．諸給147,680

150,000△ 2,320 嘱託員1名

507,504

510,000△ 2,496507,504

510,000△ 2,496 社会保険料

1,528,482

1,570,000

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費
１．通信費

△ 41,518

70,000△ 11,110 郵送料

10,000△ 10,000 パソコン機器備品費

３．印刷費

464,702

470,000△ 5,298 諸印刷費

４．消耗品費2,520

10,000△ 7,480 事務用消耗品費

５．渉外費

97,650100,000△ 2,350 広告料、慶弔、餞別金

６．水道光熱費

500,000

500,000

0 ビル共益費

７．支払手数料

154,770

160,000△ 5,230 振込手数料

８．電算機事務費

126,000

130,000△ 4,000 パソコン機器リース料他

９．事務諸費123,950

120,000

280,000

280,0000

280,000

280,000

0 退職給与積立金特別会計繰出002,250,000
2,250,000△ 2,250,000△ 2,250,000

8,384,693

10,690,000△ 2,305,307

１．退職給与積立金考

0 役員2名、嘱託員1名

0５．退職給与積立金

備△ 2,320

58,890２．什器備品費

特別会計繰出金

決3,950 上記以外の経費

特別会計繰出金
６．予備費
合

１．予備費
計

収支比較表
収入決算額
10,693,665

支出決算額
8,384,693

差引差額
備考
2,308,972 次年度へ繰越

14

特定退職金共済事業特別会計

平成２１年度

退職給与積立金特別会計収支決算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

決

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

（支出の部）
款

算

額予

算

額比

較

増

減

7,824,492

7,820,000

4,492

7,824,492

7,820,000

4,492 退職給与積立金繰入1,259,001

1,250,000

9,001

1,259,001

1,250,000

9,001 預金利息等

113,142,301
113,142,301

113,150,000
113,150,000

122,225,794

122,220,000

備

考

備

考

△ 7,699△ 7,699 平成20年度より繰越
5,794
単位：円

項

１．給与金

決

算

額予

19,800,000
１．給与金

２．予備費
合

１．予備費
計

19,800,000

算

額比

較

増

減

19,420,000

380,000

19,420,000

380,000 職員退職給与金

00102,800,000 △ 102,800,000
102,800,000 △ 102,800,000

19,800,000

122,220,000 △ 102,420,000

収支比較表
収入決算額
122,225,794

支出決算額
19,800,000

差引差額
備考
102,425,794 次年度へ繰越

15

退職給与積立金特別会計

平成２１年度

財政安定積立金特別会計収支決算
平成２1年４月

１日から

平成２2年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

決

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合
（支出の部）
款

１．繰越金
計

算

額予

算

額比

較

増

減

1,086,366

1,090,000△ 3,634

1,086,366

1,090,000△ 3,634 一般会計繰入398,070

390,000

8,070
8,070 預金利息

398,070

390,000

141,153,522
141,153,522

141,150,000
141,150,000

3,522
3,522 平成20年度より繰越

142,637,958

142,630,000

7,958

算

算

備

考

備

考

単位：円
項

１．会館運営支出金

額予

額比

較

増

減

5,059,879

5,060,000△ 121

１．会館運営支出金

000２．一般会計支出金

5,059,879

5,060,000

３．その他支出金
２．予備費
合

決

１．予備費
計

0

△ 121 プレミアム商品券事業3,830,259、平原のルキア負担金800,000

0

0

0
0

137,570,000 △ 137,570,000
137,570,000 △ 137,570,000

5,059,879

142,630,000 △ 137,570,121

収支比較表
収入決算額
142,637,958

支出決算額
5,059,879

差引差額
備考
137,578,079 次年度へ繰越

16

財政安定積立金特別会計

貸借対照表平成22年3月31日現在
単位：円
借方

貸方

科目

科目

金額

金額

（負債の部）（資産の部）
１．流動資産74,913,181

１．流動負債

35,416,246

預金

44,187,444

前受金

1,552,030

仮払金

78,424

預り金430,078

貸付金

16,343,897

未払費用

959,341

前払費用

94,500

未払消費税

1,630,900

貯蔵品

198,973

借入金

30,843,897

未収金

14,009,943

２．固定資産561,279,967

２．固定負債

117,691,939

255,587,227

預り敷金

15,266,145

建物

164,237,994

退職給与引当金

102,425,794

付帯設備
什器備品

78,490,481
12,858,752
負債の部合計153,108,185

有形固定資産43,380,722 （正味財産の部）

無形固定資産電話加入権840,722

借地権

正味財産

483,084,963

42,540,000

その他の固定資産262,312,018

投資有価証券6,860,000

出資金

2,000

敷金

180,000

預り敷金預金15,266,145

退職金積立金
財政安定積立金

102,425,794
137,578,079

資産の部合計636,193,148

負債・正味財産の部合計（注）・有形固定資産の本年度減価償却額
建15,671,168

物

5,962,428

付

帯

設

備

7,052,815

什

器

備

品

2,655,925

・有形固定資産の減価償却累計額
建408,960,149

物

163,910,555

付

帯

設

備

202,557,694

什

器

備

品

42,491,900

17636,193,148

財産目録
平成22年3月31日現在
単位：円
科目

摘要

金額

[資産の部]
流動資産
預金44,187,444
一般会計
当座預金 北海道銀行帯広支店
みずほ銀行帯広支店
北陸銀行帯広支店
北洋銀行帯広中央支店
帯広信用金庫本店
北見信用金庫帯広支店
商工組合中央金庫帯広支店
十勝信用組合本店
網走信用金庫帯広支店
釧路信用金庫帯広支店
郵便振替口座定期預金 北海道銀行帯広支店
みずほ銀行帯広支店
北陸銀行帯広支店
北洋銀行帯広中央支店
北見信用金庫帯広支店
商工組合中央金庫帯広支店
網走信用金庫帯広支店
釧路信用金庫帯広支店
中小企業相談所特別会計
当座預金 北海道銀行帯広支店
経済センタービル管理特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
北海道銀行帯広支店
北海道銀行帯広支店
十勝信用組合本店
委託事業特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
特定退職金共済事業特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店

23,814,037
12,565,516
306,941
36,828118,445
100,787
28,382
11,4401,337,086
19,333
10,144
127,547
02,033,617
1,017,642
2,036,307
1,017,351
1,016,843
1,017,120
1,012,708
485,489
485,489
9,361,584
7,277,785
240
2,037,867
45,692
8,283,617
8,283,617
2,242,717
2,242,717

仮払金

78,424
委託事業特別会計
福祉共済振込手数料
特定退職金共済事業特別会計
福祉共済振込手数料

12,16912,16966,25566,255

貸付金

16,343,897
一般会計
地方の元気再生事業貸付未精算分
中小企業相談所貸付未精算分

16,343,897
5,500,000
10,843,897

前払費用

94,500
一般会計
まちなか支所家賃

94,50094,500切手
経済センタービル管理特別会計
テナント用駐車券

63,37363,373
135,600
135,600

貯蔵品

198,973
一般会計

18

科目
未収金

摘要

金額
14,009,943

一般会計
日本商工会議所検定還付金
北海道補助金未収分
北海道経済産業局補助金未収分
帯広市補助金未収分
経済センタービル寄付金
中小企業相談所特別会計
北海道補助金未収分
帯広市補助金未収分
地域力連携拠点事業委託金未収分
委託事業特別会計
景況調査委託金未収分

3,055,966
8,750
390,000
2,021,930
26,000609,286
10,843,897
182,000
1,070,000
9,591,897
110,080
110,080

固定資産（有形固定資産）
建物

164,237,994
一般会計
鉄筋コンクリート一部鉄骨コンクリート構造
建物専有延べ面積 2,331.77㎡（706.59坪）

164,237,994
164,237,994

付帯設備

78,490,481
一般会計
建物付帯設備

78,490,481
78,490,481

什器備品

12,858,752
12,858,752

１０回線

840,722840,722

什器備品

12,858,752
一般会計（無形固定資産）電話加入権

840,722
一般会計

借地権

42,540,000
経済センタービル管理特別会計
ビル３・４・５・６階借地権

42,540,000
42,540,000

一般会計

6,860,000
200,000
2,000,000
360,000
1,000,000
300,000
500,000
2,500,000

その他固定資産投資有価証券6,860,000㈱帯広ゴルフ場 ２株
帯広空港ターミナルビル㈱ ２００株
十勝テレホンネットワーク㈱ ２０株
帯広緑化振興公社㈱ １０株㈱カリアック ６株
アクサジャパンホールディング㈱ ２０株㈱街づくりおびひろ ５０株

出資金

2,000
一般会計
北海道火災共済（協）
十勝信用組合北海道中小企業共済（協）

2,000
500
1,000
500

敷金

180,000
一般会計

180,000
180,000

まちなか支所

19

科目
ビル敷金

摘要

金額
15,266,145

経済センタービル管理特別会計
定期預金 北海道銀行帯広支店

15,266,145
15,266,145

退職給与積立金特別会計
普通預金 十勝信用組合本店
定期預金 十勝信用組合本店
共済掛金 全国商工会議所共済会

102,425,794
192,712
11,000,000
91,233,082

財政安定積立金特別会計
普通預金 北海道銀行帯広支店
定期預金 北海道銀行帯広支店
北洋銀行帯広中央支店
帯広信用金庫本店
十勝信用組合本店
貸付金 一般会計貸付未精算分
一般積立金133,017,323円
商店街活性化積立金 4,560,756円

137,578,079
2,952,507
50,492,853
10,000,000
43,958,279
10,174,440
20,000,000

退職金積立金102,425,794

財政安定積立金

137,578,079

636,193,148

資産の部合計

[負債の部]
流動負債
前受金

1,552,030
一般会計
平成22年度会費 １４件７４口
平成22年度検定料
平成22年度折込料
経済センタービル管理特別会計
平成22年度事務所使用料 ３件
平成22年度共益費負担金 ３件
平成22年度会議室使用料 ４件

436,784
370,000
26,78440,0001,115,246
559,900
296,154259,192

預り金430,078
一般会計
社会保険料本人分
労働保険料
中小企業相談所特別会計
社会保険料本人分
委託事業特別会
社会保険料本人分

137,042
56,17880,864242,328
242,328
50,70850,708

未払費用

959,341
一般会計
社会保険料事業主分
中小企業相談所特別会計
社会保険料事業主分
経済センタービル管理特別会計
一般会計寄付金
委託事業特別会
社会保険料事業主分

56,18356,183
243,161
243,161
609,286
609,286
50,71150,711

未払消費税

1,630,900
一般会計
未払消費税

1,630,900
1,630,900

財政安定積立金借入金未精算分
中小企業相談所特別会計
一般会計借入金未精算分

20,000,000
20,000,000
10,843,897
10,843,897

借入金

30,843,897
一般会計

20

科目

摘要

金額

固定負債
預り敷金

15,266,145
経済センタービル管理特別会計
６社１１室

15,266,145
15,266,145

退職給与積立金特別会計
職員退職金引当金
負債の部合計正味財産

102,425,794
102,425,794

退職給与引当金

102,425,794

21

153,108,185
483,084,963

前記の通り報告致します。
平成 22 年 5 月 19 日
帯広商工会議所
会 頭 髙 橋 勝 坦

印

前記の各事項につき決算関係書類を監査し、正確なことを認証致します。
平成 22 年 5 月 19 日
帯広商工会議所
監 事 伊 藤 克 美印〃

塚 野 英 吉印〃

星 屋 洋 樹印