第６号様式
財産目録
平成２２年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ

金額

資産の部
流動資産

１

現金預金
現金

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店※現金預金のうち下記積立預金として計上
建設積立預金グループホーム修繕積立預金
修繕積立預金移行時特別積立預金
環境改善積立預金
工賃積立預金
機械準備積立預金
車両準備積立預金
貸倒危険準備積立預金
施設整備等積立預金

375,697,846
359,483
620,261,577
1,941,538
256,940
20,855,530
1,207,423
1,248,400
4,757,358-70,000,000-3,600,000-39,500,000-35,757,500-1,015,403-1,500,000-34,617,500-5,600,000-3,000,000-80,600,000

売掛金
授産事業各種作業売上・売店売上5,251,144

未収金
介護保険・給付費・利用者負担金
商品・製品
授産事業商品・売店商品
前払金
損害保険料
流動資産合計他

189,500,832
6,501,323
1,407,740
578,358,885

２

固定資産
①基本財産
建 物
建物付属設備土 地

878,271,522
187,661,665
211,296,093

基本財産合計

1,277,229,280②その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置器具及び備品
権利ソフトウェア
退職共済預け金※建設積立預金※グループホーム修繕積立預金※修繕積立預金※移行時特別積立預金※環境改善積立預金※工賃積立預金※機械準備積立預金※車両準備積立預金※貸倒危険準備積立預金※施設整備等積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産合計

17,201,555
3,964,012
28,238,507
8,151,187
1,023,520
44,719,167
3,297,000
1,224,370
10,427,361
70,000,000
3,600,000
39,500,000
35,757,500
1,015,403
1,500,000
34,617,500
5,600,000
3,000,000
80,600,000
100,660
393,537,742

固定資産合計

1,670,767,022

資産合計（Ａ）

2,249,125,907

Ⅱ

負債の部
流動負債

１

買掛金
授産事業商品仕入代

他

2,422,009

未払金
業者支払

社会保険料

他

90,512,078

預り金
社会保険料・住民税
流動負債合計２

他

2,616,847
95,550,934

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構67,500,000

退職給与引当金

10,427,361

固定負債合計77,927,361

負債合計（Ｂ）

173,478,295

差引純資産（Ａ－Ｂ）

2,075,647,612

平成２１年度

資金収支計算書（自）平成２１年４月１日
社会福祉法人（至）平成２２年３月３１日

恵の園(社会福祉事業)（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目

合計

社会福祉法人
恵の園

寄附金収入

12,827,644

経常経費補助金収入
事業収入
居宅介護料収入

障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設
グレイスホーム あけぼのホーム
めぐみの里

11,763,202

32,61032,472

989,360

13,456,000

984,000

11,472,000

1,000,000

355,835

355,835

認知症対応型共

地域生活支援事業
あやべホーム

知的障害者共同生
同生活介護
活援助事業
グループホーム
さくらホームさつき

10,0000

利用者等利用料収入

8,435,248

8,435,248

自立支援費等収入

710,900,264

111,752,852

263,201,140

328,576,876

4,834,730

2,534,666

補助事業等収入5,443,676

792,302

1,899,255

2,241,69375,983

50,930

雑収入

14,768,707

97,396414,123

7,611,155

借入金利息補助金収入

1,380,000

受取利息配当金収入

552,418

416,60921,66551,24457,599

会計単位間繰入金収入

22,730,500

2,200,000

12,602,000

7,500,000

428,500

経理区分間繰入金収入

1,177,915

収

入

経
常活
動
収
支

6,612,625

150,000

383,51333,4081,230,000
2,187

477,915

381

2,733

700,000

経常活動収入計(1)792,028,207

20,992,436

126,788,660

284,570,234

342,613,098

4,912,900

3,285,977

8,864,902

人件費支出

465,772,890

2,170,000

73,621,184

167,542,046

190,898,093

2,161,530

2,890,986

26,489,051

事務費支出

123,570,268

6,732,604

24,567,914

36,804,982

52,318,402

161,103

307,051

2,678,212

支 事業費支出106,236,570

17,148,539

32,677,152

51,350,125

2,157,990

312,990

経理区分間繰入金支出

900,500

142,000

出 会計単位間繰入金支出

25,379,415

借入金利息支出

雑損失
経常活動支出計(2)25,102,000

5,060,754

1,845,000
700,000

58,500277,415
274,733

370,047

95,314

724,387,680

34,004,604

115,792,627

237,301,595

296,686,353

3,022,633

3,198,037

34,381,831

経常活動収支差額(3)=(1)-(2)67,640,527-13,012,168

10,996,033

47,268,639

45,926,745

1,890,267

87,940-25,516,929

施設整備等補助金収入

34,202,000

29,570,000

930,000

1,490,000

97,0002,115,000

施設整備等寄附金収入
入施
施設整備等収入計(4)設
整備
基本財産取得支出及び繰入支出等 支
収その他の固定資産取得支出
支 出

1,530,000

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入

1,530,000

35,732,000

029,570,000

930,000

3,020,000

097,0002,115,000

68,564,680

1,391,250

43,675,000

19,575,000

1,470,000

113,715

113,7152,226,000

1,007,703

21,782,298

5,880,860

28,670,861
97,235,541

1,391,250

44,682,703

41,357,298

7,350,860

113,715

113,7152,226,000-61,503,541-1,391,250-15,112,703-40,427,298-4,330,860-113,715-16,715-111,000

35,457,500

8,000,000

27,457,500

177,396

3,219

68,661

105,516

8,003,219

27,526,161

105,516000

収その他の収入入財務活動収入計(7)財務
借入金元金償還金支出
活動
収 支 積立預金積立支出
支出 その他の支出
財務活動支出計(8)35,634,896

07,500,000

7,500,000
49,220,000

10,720,000

1,004,824

3,000,000

15,000,000

20,000,000

159,696356,152

425,200

500,000
63,776

13,879,696

10,720,000

3,159,696-5,876,477-10,720,000

4,843,523

260,509-25,123,418

726,853

6,841,341

41,595,885

1,776,552

71,225-25,627,929

前期末支払資金残高(11)320,206,684

144,229,691

36,113,318

58,256,746

67,097,796

5,339,928

1,422,930

7,746,275

当期末支払資金残高(10)+(11)320,467,193

119,106,273

36,840,171

65,098,087

108,693,681

7,116,480

1,494,155-17,881,654

財務活動収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)平成２１年度（自）平成２１年４月１日
社会福祉法人

資金収支計算書（至）平成２２年３月３１日

恵の園(授産・公益・収益事業)（単位：円）
授産事業

勘定科目

授産事
業
活動
収
支

公益事業

収益事業

渋川市心身障害
身体障害者授産施 知的障害者通所授 知的障害者通所授（児）者デイ・
設恵の園
産施設めぐみ産施設シャローム
サービスセンター

合計

収
授産事業収入(1)入74,085,854

29,153,800

16,052,106

28,879,948

支
授産事業支出(2)出67,904,132

29,507,821

14,057,857

24,338,454

授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,181,722-354,021

1,994,249

4,541,494

223,542

30,00030,000120,000
19,355,500

事業収入
寄附金収入

収

支

出

0403,542

経常経費補助金収入

21,777,780

1,030,660

714,676

676,944

自立支援費等収入

220,830,213

94,342,193

65,545,830

60,942,190

補助事業等収入1,507,107

546,926

501,038

459,143

雑収入

2,815,390

1,241,180

950,780

606,970

12,5003,960

87,87050,22919,19812,353

1,128

4,962

会計単位間繰入金収入

5,000,000

5,000,000

経理区分間繰入金収入

0
67,761,522

62,727,600

19,489,128

入 受取利息配当金収入

経常活
動
収
支

恵の園
収益事業部

経常活動収入計(4)252,421,902

売上原価

25,749,810

人件費支出

155,957,456

56,037,977

47,086,985

35,453,985

15,464,551

1,913,958

事務費支出

38,177,414

19,217,631

10,301,215

5,204,424

2,179,665

1,274,479

事業費支出30,094,161

16,425,493

5,168,534

7,090,587

1,409,547

142,000

128,000

100,000

58,500

経理区分間繰入金支出0

会計単位間繰入金支出

2,628,500

法人税等
雑損失
経常活動支出計(5)102,434,730

8,922
25,749,810

2,200,000
197,600

197,600
463,680

463,680
253,268,621

91,823,101

63,148,414

47,848,996

19,112,263

31,335,847

経常活動収支差額(6)=(4)-(5)-846,719

10,611,629

4,613,108

14,878,604

376,865-31,326,925

施設整備等補助金収入

3,651,000

3,651,000

収 施設整備等寄附金収入

00

0

0

施 入 固定資産売却収入
設整施設整備等収入計(7)備等
基本財産取得支出及び繰入支出
収 支
支その他の固定資産取得支出
出施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入

財務
財務活動収入計(10)活動積立預金積立支出
収
支 支
その他の支出出財務活動支出計(11)200,000

200,000
3,851,000

3,651,000

200,000

10,079,000

8,651,000

1,428,000

3,265,144

1,036,454

131,040

1,876,650

221,000

13,344,144

9,687,454

1,559,040

1,876,650

221,000

0-9,493,144-6,036,454-1,359,040-1,876,650-221,000

00

00

0
0
195,889

195,889
195,8890

195,889

5,100,000

1,100,000

4,000,000

225,048

121,128

103,920

5,325,048

1,221,128

4,103,920

000

財務活動収支差額(12)=(10)-(11)-5,129,159-1,221,128-3,908,031

000

当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)-9,287,300

3,000,026

1,340,286

17,543,448

155,865-31,326,925

前期末支払資金残高(14)136,853,739

54,510,717

38,345,928

25,037,461

653,671

18,305,962

当期末支払資金残高(13)+(14)127,566,439

57,510,743

39,686,214

42,580,909

809,536-13,020,963

第５号様式

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在
社会福祉法人恵の園（合併）資

流動資産（単位：円）
産の部

負

当年度末前年度末増減

債の部

当年度末

前年度末増

減

578,358,885

637,279,922-58,921,037 流動負債

95,550,934

179,198,564

現金預金

375,697,846

401,803,532-26,105,686

未払金

90,512,078

174,088,185

未収金

189,500,832

220,874,699-31,373,867

預り金

2,616,847

2,116,598

500,249

前払金・立替金

1,407,740

1,469,030-61,290

買掛金

2,422,009

2,993,781-571,772

売掛金

5,251,144

6,859,722-1,608,578

商品・製品

1,105,336

832,225

273,111

商品・材料

5,245,417

5,252,004-6,587原材料

150,570

188,710-38,140

固定資産

1,670,767,022

1,604,048,265

66,718,757 固定負債

77,927,361

84,547,553-6,620,192

1,277,229,280

1,253,927,501

23,301,779

設備資金借入金

67,500,000

75,000,000-7,500,000

建物

878,271,522

908,666,925-30,395,403

退職給与引当金

10,427,361

9,547,553

879,808

建物付属設備

187,661,665

133,964,483

53,697,182 負債の部合計

263,746,117-6,620,192

土地

211,296,093

211,296,093

0393,537,742

350,120,764

43,416,978 基本金679,342,560

679,342,560

建物

17,201,555

18,269,881-1,068,326

基本金

679,342,560

679,342,560

0

建物付属設備

3,964,012

4,571,035-607,023 国庫補助金特別積立金

596,172,174

596,857,545-685,371

構築物

28,238,507

30,641,867

275,190,403

201,327,903

28,862,500

機械及び装置

1,023,520

514,272

509,248

建設積立金

70,000,000

60,000,000

10,000,000

車輌運搬具

8,151,187

5,705,140

2,446,047

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金3,600,000

2,880,000

720,000

器具及び備品44,719,167

30,909,883

13,809,284

移行時特別積立金

35,757,500

63,215,000-27,457,500

建設積立預金70,000,000

60,000,000

10,000,000

修繕積立金

39,500,000

23,000,000

16,500,000

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金3,600,000

2,880,000

720,000

環境改善積立金

1,015,403

515,403

500,000

権利3,297,000

3,297,000

0

工賃積立金

1,500,000

500,000

1,000,000

ソフトウェア

1,224,370

267,960

956,410

機械準備積立金

34,617,500

34,617,500

0

退職共済預け金

10,427,361

9,547,553

879,808

車両準備積立金

5,600,000

10,600,000-5,000,000

基本財産

その他の固定資産-2,403,360 その他の積立金

工賃積立預金1,500,000

500,000

1,000,000

機械準備積立預金

34,617,500

34,617,500

0

修繕積立預金39,500,000

23,000,000

移行時特別積立預金

35,757,500

車両準備積立預金

5,600,000

貸倒危険準備積立預金
環境改善積立預金
施設整備等積立預金
その他の固定資産資産の部合計

173,478,295
純資

産の部
0

貸倒危険準備積立金

3,000,000

6,000,000-3,000,000

施設整備等積立金80,600,000

45,000,000

35,600,000

16,500,000 次期繰越活動収支差額

524,942,475

455,054,062

69,888,413

63,215,000-27,457,500

次期繰越活動収支差額

524,942,475

455,054,062

69,888,413

10,600,000-5,000,000 (うち当期活動収支差額)

98,948,513

67,286,158

31,662,355

3,000,000

6,000,000-3,000,000

1,015,403

515,403

500,000

80,600,000

45,000,000

35,600,000

100,660

68,2702,249,125,907

2,241,328,187

32,390 純資産の部合計
7,797,720 負債及び純資産の部合計【脚注】1.減価償却累計額 1,347,289,807円【注記】1.重要な会計方針(1)退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している(2)固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による収益事業については定率法または旧定率法による(3)棚卸し資産の評価方法
最終仕入原価法
2.基本財産の増加
建物（めぐみの里・トイレ工事）
1,470,000円
建物（恵の園・作業棟ＭＧＭ改修工事）
3,651,000円
建物及び附属設備（グレイスホーム・厨房浄化槽）
3,985,000円（グレイスホーム・スプリンクラー）
39,690,000円（あけぼのホーム・ボイラー）2,362,500円（あけぼのホーム・厨房浄化槽）
7,500,000円（あけぼのホーム・配管）
9,712,500円（あやべホーム・誘導灯）
113,715円（さつき・スプリンクラー）
2,226,000円（さくらホーム・誘導灯）
113,715円（法人本部・スプリンクラー）
1,391,250円（恵の園・浄化槽設備）
5,000,000円（めぐみ・給湯ボイラー）1,428,000円

2,075,647,612
2,249,125,907