正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
公益社団法人

木曽三川水源造成公社
科Ⅰ（単位：円）
目

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息[650,171] [0] [0] [650,171](650,171) (0) (0) (650,171)

650,17100650,171[202,508] [0] [0] [202,508](202,508) (0) (0) (202,508)

基本財産預金利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産利息

22000220

事業推進積立資産利息

202,28800

202,288

6,621,867] [0] [0] [6,621,867

0

06,621,8670] [73,600,751]
45,037,291

受取補助金等[受取利子補給金
事業収益[68,736,084] [間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収益△[受取利息4,864,667] [6,621,867]

45,037,291

0018,0100

018,0104,500,000

004,500,000

24,045,450

0024,045,450

4,864,667

4,864,667

0

1,237,689] [0] [0] [01,237,689]

2

002

雑収入

1,237,687

001,237,687

経常収益計

77,448,319

4,864,667

082,312,986(2) 経常費用[265,214,246] [0] [0] [265,214,246](79,062,256) (0) (0) (79,062,256)

利用間伐費

63,277,500

0063,277,500

保育作業路開設費

11,599,300

0011,599,300

作業路補修費4,050,200

004,050,200

135,256

006,662,198) (0) (0) (6,662,198)

6,662,198

0

0

6,662,198

6,662,198

0

0

6,662,198

70,358,536) (0) (0) (70,358,536)

公庫借入金支払利息

66,189,980

0066,189,980

銀行等借入金支払利息

4,168,556

004,168,556

598,570) (0) (0) (598,570

0057,321,197) (0) (0) (57,321,197)

57,321,197

0

057,321,19739,158,250) (0) (0) (39,158,250)

役員報酬1,484,499

001,484,499

職員等給与費26,464,631

00

26,464,631

賞与引当金繰入額

2,851,006

002,851,006

福利厚生費

6,685,688

00

6,685,688

退職給付費用

1,672,426

001,672,426

12,053,239) (0) (0) (12,053,239)

事業費
保育保護事業費

保育雑費
分収交付金

(分収交付金分収交付金
借入金支払利息

森林保険料((森林保険料
社員未払利息(社員未払利息
人件費

事務経費
事務用品費

((135,256598,570)
598,570

502,81500

事務用備品費81,72900502,815
81,729消耗品費

149,65100149,651

印刷製本費

271,43500

271,435

ＯＡ関連経費1,074,267

001,074,267

ＯＡ機器賃借料

819,99100819,991

保守管理費

254,27600254,276

通信運搬費

354,96700354,967

通信費

354,96700354,967

旅費交通費

102,06700102,067

科目

公益目的事業会計

委託費
車両関連費
保険料

法人会計

内部取引消去合計

69,4320069,432

1,359,378

001,359,378

85,6100085,6101,360,667

001,360,667

建物

25,581

0025,581

建物付属設備

59,5260059,526

工具器具備品1,275,560

001,275,560
17,260

減価償却費

支払利息

17,26000

短期支払利息17,2600017,260

その他の事務費

7,126,776

007,126,776

支払手数料60,4760060,476

支払負担金2,250,000

002,250,0000

租税公課
管理費
管理費－人件費

04,816,300[4,816,300
0] [4,864,667] [0] [4,864,667](0) (2,731,123) (0) (2,731,123)

役員報酬

0

742,2490742,249

職員等給与費0

1,363,366

01,363,366

625,508

0

福利厚生費
管理費－事務経費0(0) (2,133,544) (625,5080) (2,133,544)

事務用品費

077,756

077,756

消耗品費

015,161

015,161

印刷製本費

062,595

062,595

通信運搬費

010,755

010,755

通信費

010,755

0

10,755

旅費交通費0101,1080101,108

委託費

0761,750

0761,750

その他の事務費

0

3,000

0

3,000

支払負担金

0

3,000

0

3,000

0

1,130,483

0

1,130,483

0

1,130,483

0

1,130,483

0

48,692

0

48,692

0

48,692

0

48,692

265,214,246

4,864,6670

270,078,913

187,765,927

00

188,606,642] [0] [0] [188,606,642]

分収造林森林資産勘定振替額

175,896,984

00

175,896,984

公社有林造林森林資産勘定振替額

12,709,658

00

12,709,658

188,606,642

00

188,606,642

840,71500840,715

54,520,459] [0] [0] [54,520,459]

54,520,459

00

54,520,459

54,520,459

0054,520,459

事務所費
事務所賃借料
運営費
会議費
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減額
森林資産勘定振替額△[

評価損益等計
当期経常増減額△

187,765,927

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益[前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計Ⅱ

0000

当期経常外増減額

54,520,459

00

54,520,459

他会計振替前当期一般正味財産増減額

55,361,1740055,361,174

当期一般正味財産増減額

55,361,1740055,361,174

一般正味財産期首残高

6,970,193

006,970,193

一般正味財産期末残高

62,331,367

0062,331,367

63,132,880] [0] [0] [63,132,880]

63,132,880

0063,132,880

指定正味財産増減の部
受取補助金等[

受取保育保護事業補助金
基本財産運用益基本財産受取利息[656,671] [0] [0] [656,671](656,671) (0) (0) (656,671)

科目

公益目的事業会計

基本財産預金利息

内部取引消去合計

00△

650,171] [0] [0] [△△650,17100△

63,139,380

00

63,139,380

指定正味財産期首残高

16,860,848,578

00

16,860,848,578

指定正味財産期末残高

16,923,987,958

0016,923,987,958

16,986,319,325

0016,986,319,325

一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

法人会計

656,671

正味財産期末残高[656,671
650,171]
650,171