貸借対照表
平成26年 3月31日現在
本会会計（単位:円）
増 減

本会会計
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
退職給付引当資産
５０周年記念事業引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物附属設備診療設備
什器備品
土地
ソフトウェア
減価償却累計額
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

△

当年度

前年度

96,652,102
7,035,448
103,687,550

95,961,906
3,082,015
99,043,921

12,630,697
6,800,000
70,000,000
89,430,697

13,430,697
6,400,000
70,000,000
89,830,697

136,928,754
8,195,379
20,022,370
19,050,630
141,500,000
1,851,255
108,967,817
284,677
218,865,248
308,295,945
411,983,495

136,928,754
8,195,379
20,022,370
19,050,630
141,500,000
1,718,955
105,300,760
284,677
222,400,005
312,230,702
411,274,623△

690,196
3,953,433
4,643,629

△

△

△
△
△

△
△

800,000
400,0000
400,00000000
132,300
3,667,057
0
3,534,757
3,934,757
708,8720
312,172
1,701,374
147,400
1,146,800
3,307,746

567,000
970,800
1,502,975
194,800
1,127,700
4,363,275

11,666,781
11,666,781
14,974,527

10,565,801
10,565,801
14,929,076

1,100,980
1,100,980
45,4510
397,008,968
397,008,968
411,983,495

0396,345,547
396,345,547
411,274,623

0663,421663,421708,872△△

567,000
658,628
198,399
47,40019,1001,055,529

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
公益目的事業会計（単位:円）
差 異

本会会計
Ⅰ

科
目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
事業収益
フッ素塗布・健康相談・健診事業収益
区立保育園健診事業収益
成人歯科健康診査事業収益
熟年口腔ケアセミナー事業収益
保険窓口収益保険振込収益休日歯科応急診療受託収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
支払報酬
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
事務費
調査研究費
光熱水料費
賃借料
保険料
保守管理費
渉外費
租税公課
委託費
歯科材料・医薬品費
歯科消耗品費
歯科衛生費
歯科リース料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額

[

[

[

予算額

決算額

72,972,000] [9,139,000
3,553,000
35,050,000
4,400,000
1,600,000
4,900,000
14,330,000
1,000] [0
1,000
72,973,000

77,952,503] [△9,139,725△
3,416,338
40,279,682△
4,600,000△
1,448,680
4,725,351
14,342,727△
30,743] [△943△
29,800△77,983,246△

4,980,503]
725
136,6625,229,682
200,000
151,320
174,649
12,72729,743]943
28,8005,010,246

68,363,000] [4,860,000
12,250,000
70,000120,000
800,000
80,00070,000950,000
100,000
1,900,000
100,000
870,000
500,000
580,000
30,000870,000
820,000
20,00040,353,000
210,000
170,000
250,000
2,170,000
220,000
68,363,000
4,610,000
04,610,000

70,772,831] [△4,615,537
11,826,463
58,6305,720
634,870
53,437
0731,497
43,838
1,431,606
100,000
323,252
500,000
276,61729,890868,240
675,994
20,00045,545,561△
160,940
232,374△
250,000
2,340,665△
47,70070,772,831△
7,210,415△
07,210,415△

2,409,831]
244,463423,537
11,370114,280
165,130
26,56370,000218,50356,162
468,3940546,7480
303,383110
1,760
144,006
0
5,192,561
49,06062,3740
170,665
172,300
2,409,831
2,600,415
02,600,415

0
[

0] [
0
0
△

0
652,499] [△652,499△
652,499

0652,499]
652,499
652,499

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
本会会計

Ⅱ

Ⅲ

科
目
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

予算額
4,610,000
2,017,800
6,627,800

決算額
6,557,916
191,7936,749,709

0006,627,800

0006,749,709

公益目的事業会計（単位:円）
差 異△1,947,916
1,826,007△
121,909△00
0121,909

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
収益事業等会計（単位:円）
差 異

本会会計
科
目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
雑収益
団体事務取扱手数料収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
支払報酬
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
調査研究費
賃借料
渉外費
歯科消耗品費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

決算額

Ⅰ

[

700,000] [0
700,000
700,000

900,550] [△74,550△826,000△
900,550△

200,550]
74,550126,000
200,550[

3,622,000] [400,000
2,230,000
190,000
102,000
30,00020,000240,000
280,000
110,000
20,0003,622,000
2,922,000△
02,922,000△

3,935,450] [△400,932△
2,482,199△
253,960△
100,87000215,300
447,410△32,274
2,505
3,935,450△
3,034,900
03,034,900

313,450]932
252,199
63,9601,130
30,00020,00024,700167,410
77,726
17,495
313,450
112,900
0112,900

△
△

0

0

0

△

0
0
2,922,000
02,922,000

△
△
△

0
0
3,034,900
6,785,046
9,819,946

00112,900
6,785,046
6,897,946△

0002,922,000△

0009,819,946

0006,897,946△

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
本会会計
Ⅰ

科
目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取入会金
受取会費
一種会員受取会費
終身会員受取会費
事業収益
国保事務受託事業収益受取補助金等
受取医学振興補助金
受取一般事業助成金
受取負担金
受取保険整備負担金
受取健診整備負担金
受取会館維持負担金
受取会館維持管理料
受取保険運営協力金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
団体事務取扱手数料収益
事務取扱手数料収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
事務費
光熱水料費
保険料
諸謝金
渉外費
租税公課
リース料
保守管理費
衛生費
雑費

[
[

[
[

[

[
[

[

法人会計
（単位:円）
差 異

予算額

決算額

60,000] [60,00016,920,000] [16,800,000
120,000
463,000] [463,000
1,027,000] [422,000
605,000
18,518,000] [0
11,302,000
180,000
36,0007,000,000
1,000] [1,000
7,090,000] [1,890,000
4,100,000
320,000
780,000
44,079,000

90,000] [△90,000△17,000,000] [△16,880,000△
120,000
463,000] [463,000
920,000] [422,000
498,000
20,176,350] [△693,980△
12,988,000△
200,000△
22,0006,272,370
0] [07,557,819] [△1,847,442
4,458,430△
60,717
1,191,230△
46,207,169△

30,000]30,00080,000]80,00000]
0107,000]
0
107,000
1,658,350]
693,980
1,686,000
20,00014,000727,630
1,000]
1,000
467,819]
42,558358,430
259,283
411,230
2,128,169

53,620,000] [2,619,000
12,500,000
1,000
1,700,000
600,000
900,000
6,000,000
2,200,000
3,660,000
300,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
2,600,000
500,000
400,000
640,000
1,500,000
3,700,000
900,000
4,400,000
300,000
1,200,000

47,859,784] [2,652,875△
12,118,251
02,148,144△
151,203
17,5205,666,990
2,117,520
3,667,057△
0451,071
204,340
3,803,713△
1,995,417
534,299△
367,980
640,233△
1,797,751△
3,635,750
684,660
4,068,724
147,894
988,392

5,760,216]
33,875
381,7491,000
448,144448,797
882,480
333,01082,4807,057
300,000
548,929
2,795,660
803,713604,583
34,29932,020233
297,751
64,250215,340
331,276
152,106
211,608予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
本会会計
科
目
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
退職給付引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

△
△

予算額
53,620,000
9,541,000
09,541,000

△
△

0
[

△
[
△

決算額
47,859,784
1,652,615
0
1,652,615

△
△

0

法人会計
（単位:円）
差 異5,760,216
7,888,385
0
7,888,385

0

0] [
0
0
△
9,541,000△
0] [9,541,000△
314,056,000
304,515,000

1,100,980] [△1,100,980△
1,100,980
2,753,595△
106,000] [△2,859,595△
402,938,800△
400,079,205△

1,100,980]
1,100,980
1,100,980
6,787,405
106,000]
6,681,405
88,882,800
95,564,205

000304,515,000000400,079,205

00
095,564,205△

貸借対照表平成26年 3月31日現在

当年度

口腔保健センター補助金事業会計（単位:円）
前年度増 減

35,548,146
5,734,816
96,756
41,379,718

28,722,684
4,888,706
473,158
34,084,548

4,398,992
4,398,992
4,398,992
45,778,710

3,424,992
3,424,992
3,424,992
37,509,540

974,000
974,000
974,000
8,269,170

857,424
36,102,717
4,085,123
334,454
41,379,718

375,267
28,531,640
4,108,734
1,068,907
34,084,548

482,157
7,571,077
23,611
734,453
7,295,170

4,398,992
4,398,992
45,778,710

3,424,992
3,424,992
37,509,540

974,000
974,000
8,269,170

00045,778,710

00037,509,540

000
8,269,170

口腔保健センター会計
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
買掛金
未払金
未払費用
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

△

△
△

6,825,462
846,110376,4027,295,170

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

予算額

口腔保健センター補助金事業会計（単位:円）
決算額
差 異23,621,000] [1,880,000
21,150,000
100,000
1,000
200,000
290,000
97,106,000] [97,106,000
2,000] [
1,000
1,000
120,729,000

33,644,732] [△2,511,395△
30,490,047△
97,4600292,830△
253,000
97,106,000] [97,106,000
1,814] [1,814△
0130,752,546△

10,023,732]
631,395
9,340,047
2,540
1,000
92,83037,000
0]
0
186]
814
1,000
10,023,546

96,132,000] [65,000,000
400,000
7,700,000
1,000
5,000,000
200,000
700,000
1,500,000
150,000
900,000
50,00030,000400,000
50,0001,000
7,000,000
3,050,000
500,000
3,200,000
300,000
19,351,000] [6,500,000
900,000
100,000
800,000
100,000
1,000,000
300,000
1,000,000
800,000
1,000,000
100,000
2,000,000
400,000

78,854,906] [55,289,597
261,719
6,308,486
0
4,376,667
80,000665,270
635,993
25,725432,0160
46,920△288,843005,104,974
1,792,373
347,646
2,926,455
272,222
14,820,923] [5,604,742
878,611
0589,500
44,420772,519
388,888△
221,643
341,848
315,0000
1,686,504
367,080

17,277,094]
9,710,403
138,281
1,391,514
1,000
623,333
120,000
34,730864,007124,275
467,984
50,00016,920111,157
50,0001,000
1,895,026
1,257,627
152,354
273,545
27,7784,530,077]
895,258
21,389100,000
210,500
55,580227,481
88,888778,357
458,152
685,000
100,000
313,496
32,920

口腔保健センター会計
Ⅰ

科
目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
事業収益
保険窓口収益保険振込収益自費診療収益
文書料収益
医療系雑収益研修資料収益受取補助金等
受取江戸川区障害者歯科診療補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
支払報酬
賞与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
修繕費
印刷製本費
調査研究費
諸会費
保険料
保守管理費
諸謝金
租税公課
歯科材料・医薬品費
歯科外注・委託費
歯科衛生費
歯科リース料
雑費
管理費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
事務費
諸会費
光熱水料費
保険料

[

[
[

[

[

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
口腔保健センター会計
科
目
諸謝金
租税公課
委託費
保守管理費
衛生費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
補助金精算
江戸川区補助金精算
退職給付引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額
50,0001,000
200,000
3,500,000
400,000
200,000
115,483,000
5,246,000
05,246,000

0
[
[

0] [
0
0] [
0
0
△
5,246,000
05,246,000
0005,246,000

口腔保健センター補助金事業会計（単位:円）
決算額
差 異
050,0000
1,000
179,800
20,2002,802,678
697,322
316,548
83,452
311,142△
111,142
93,675,829
21,807,171
37,076,717△
31,830,717
0037,076,717△
31,830,717

036,102,717] [△36,102,717△
974,000] [△37,076,717△
37,076,717
0
0
0
0
0
0
0

0
36,102,717]
36,102,717
974,000]
37,076,717
37,076,717
5,246,000
05,246,000
0005,246,000

貸借対照表総括表
平成26年 3月31日現在（単位：円）
科

目

合 計

本会会計

口腔ｾﾝﾀｰ会計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

132,200,248

96,652,102

35,548,146

未収金

12,770,264

7,035,448

5,734,816

仮払金
流動資産合計96,756

096,756145,067,268

103,687,550

41,379,718

17,029,689

12,630,697

4,398,992

２．固定資産(2) 特定資産
退職給付引当資産
５０周年記念事業引当資産

6,800,000

6,800,0000

減価償却引当資産

70,000,000

70,000,000

0

特定資産合計93,829,689

89,430,697

4,398,992

136,928,754

136,928,754

0(3) その他固定資産
建物
建物附属設備

8,195,379

8,195,379

0

診療設備

20,022,370

20,022,370

0

什器備品

19,050,630

19,050,630

0

土地

141,500,000

141,500,000

01,851,255

1,851,255

0-108,967,817-108,967,817

0

284,677

284,6770

その他固定資産合計

218,865,248

218,865,2480

固定資産合計312,694,937

308,295,945

4,398,992

資産合計

457,762,205

411,983,495

45,778,710

買掛金

857,4240

857,424

未払金

36,102,717

0

36,102,717

未払費用

4,397,295

312,172

4,085,123

預り金

2,035,828

1,701,374

334,454

ソフトウェア
減価償却累計額
電話加入権

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払法人税等

147,400

147,400

0

未払消費税等

1,146,800

1,146,800

0

流動負債合計44,687,464

3,307,746

41,379,718

退職給付引当金

16,065,773

11,666,781

4,398,992

固定負債合計16,065,773

11,666,781

4,398,992

負債合計

60,753,237

14,974,527

45,778,710

２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

000２．一般正味財産

397,008,968

397,008,9680

正味財産合計397,008,968

397,008,9680

負債及び正味財産合計

457,762,205

411,983,495

45,778,710

指定正味財産合計

正味財産増減計算書総括表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位：円）
科

目

本会会計

合 計

口腔ｾﾝﾀｰ会計

内部取引消去Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益

90,00090,00000

受取会費

17,000,000

17,000,000

0

0

事業収益

112,060,235

78,415,503

33,644,7320

受取補助金等

98,026,000

920,000

97,106,000

0

受取負担金

20,176,350

20,176,350

0

0

雑収益

8,347,636

8,489,112

1,814-143,290

255,700,221

125,090,965

130,752,546-143,290

153,550,587

74,708,281

78,854,906-12,600

受取入会金

経常収益計
(2) 経常費用
事業費
管理費

62,550,017

47,859,784

14,820,923-130,690

経常費用計

216,100,604

122,568,065

93,675,829-143,290

評価損益等調整前当期経常増減額

39,599,617

2,522,900

37,076,717

0

0

0

0

0

39,599,617

2,522,900

37,076,717

0

0

0

0

0

損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
補助金精算

36,102,717

0

36,102,717

0

退職給付引当金繰入額

2,074,980

1,100,980

974,000

0652,499

652,49900

経常外費用計38,830,196

1,753,479

37,076,717

0

当期経常外増減額-38,830,196-1,753,479-37,076,717

0

税引前当期一般正味財産増減額

769,421769,42100

法人税・住民税及び事業税

106,000

106,000

00

雑損失

663,421663,42100

一般正味財産期首残高

396,345,547

396,345,547

00

一般正味財産期末残高

397,008,968

397,008,968

0

0

0

0

0

0

0
0
397,008,968

0
0
397,008,968

0
0
0

0
0
0

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

財産目録総括表
平成26年 3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金

預金

場所・物量等
手元保管
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)
口腔センター会計
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行小岩支店
本会会計
本会会計（生命保険料口座）
本会会計(会館維持備蓄金)
本会会計(休日診療)
朝日信用金庫小岩支店
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)
みずほ銀行小岩支店
本会会計
口腔センター会計
口腔センター会計
三井住友銀行小岩支店
本会会計
りそな銀行小岩支店
本会会計
定期預金
三菱東京UFJ銀行小岩支店
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)
朝日信用金庫小岩支店
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)

使用目的等
運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として将来の運営資金として積立てている
将来の資産取得に充当するために積立て、管理されている預金
将来の運営資金として積立てている
将来の資産取得に充当するために積立て、管理されている預金

未収金
本会会計

本会会計(休日診療)
口腔センター会計

退会会員に対する未収債権他
平成２６年1、2、3月分の保険運営協力金
40周年記念誌広告料
サポートセンター分
平成２６年2、3月分の診療報酬
平成２６年2、3月分の診療報酬他

口腔センター会計

その他

仮払金
流動資産合計(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

５０周年記念事業引当資産
減価償却引当資産
その他固定資産建物

退職給付引当預金
本会会計
口腔センター会計
５０周年記念事業引当預金
本会会計
会館 減価償却引当資産

職員の退職金のため積立てている

４７８．１５㎡
東京都江戸川区小岩４−８−６

供用財産として使用している

建物附属設備

診療設備
什器備品

土地
ソフトウェア
減価償却累計額

電話加入権

固定資産合計資産合計

周年事業目的のため積立てている（特定費用準備資金）
将来の資産取得のため積立てている

供用財産として使用している
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)
本会会計
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)
東京都江戸川区小岩４−８−６
本会会計
本会会計
本会会計(会館維持備蓄金)
電話、ファックス（４件）

供用財産として使用している供用財産として使用している供用財産として使用している供用財産として使用している供用財産として使用している供用財産として使用している

金

額
830,527
533,167
123,983
173,377
86,191,886
36,228,288
12,442,424
951,596
15,615,881
7,218,387
13,999,667
6,570,766
7,428,901
35,553,045
178,276
24,575,554
10,799,215
359,531359,531
51,35551,35545,177,835
30,012,017
20,012,017
10,000,000
15,165,818
5,033,184
10,132,634

12,770,264
165,6902,057,340
50,0004,355,280
407,138
5,734,816
96,75696,756145,067,268
93,829,689
17,029,689
12,630,697
4,398,992
6,800,000
6,800,000
70,000,000
218,865,248
136,928,754
8,195,379
4,473,821
3,721,558
20,022,370
19,050,630
17,277,525
1,773,105
141,500,000
1,851,255△ 108,967,817△ 105,875,984△ 3,091,833
284,677

312,694,937
457,762,205

財産目録総括表
平成26年 3月31日現在(流動負債)
買掛金
未払金
未払費用

預り金
給与源泉所得税

報酬源泉所得税
住民税
生命保険料預り金
社会保険料
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

口腔センター会計
未払金
口腔センター会計
未払費用
本会会計
口腔センター会計
本会会計
本会会計(休日診療)
口腔センター会計
本会会計
本会会計
本会会計
口腔センター会計
本会会計
本会会計

診療材料費等の未払い分
江戸川区の補助金精算金の未払い分
3月分の給与等の未払い分他

職員の給与所得税の預り分

会員の報酬所得税の預り分
職員の住民税の預り分
会員の生命保険料の預り分
3月分社会保険料預り金
平成２５年度法人税等の納付額
平成２５年度消費税の納付額

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

857,424
36,102,717
36,102,717
4,397,295
312,172
4,085,123
2,035,828
36,087
6,059
283,716
71,47047,0001,540,758
50,738147,400
1,146,800
44,687,464
16,065,773
16,065,773
60,753,237
397,008,968

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却について
建物、建物附属設備、什器備品、診療設備・・・・・・・定額法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準について
退職給与引当金・・・・・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
（３）消費税について
消費税の計算については、税込方式を採用している。
２．特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
特定資産
退職給付引当資産

前期末残高

当期増加額

16,855,689
6,400,000
70,000,000
93,255,689

50 周 年 記 念 事 業 引 当 資 産

減価償却引当資産
合計（単位：円）
当期末残高

当期減少額

1,774,657
400,00002,174,657

1,600,657
001,600,657

17,029,689
6,800,000
70,000,000
93,829,689

一般正味財産から充当額 会館正味財産から充当額（単位：円）
負債に対応する額

３．特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
特定資産
退職給付引当資産

当期末残高
17,029,689
6,800,000
70,000,000
93,829,689

50 周 年 記 念 事 業 引 当 資 産

減価償却引当資産
合計963,916
6,800,000
70,000,000
77,763,916

0
0
0
0

16,065,773
00
16,065,773

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地
141,500,000
0141,500,000
建物
136,928,754
63,819,221
73,109,533
建 物 附 属 設 備
8,195,379
5,707,611
2,487,768
診
療
設
備
20,022,370
20,022,352
18
什
器
備
品
19,050,630
18,766,300
284,330
ソ フ ト ウ ェ ア
1,851,255
652,333
1,198,922
合計
327,548,388
108,967,817
218,580,571
５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者
補助金受取医学振興補助金 東京都
江戸川区障害者歯科診療補助金 江戸川区
助成金受取一般事業助成金 東京都歯科医師会
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

0
0

422,000
97,106,000

422,000
97,106,000

0
0

0
0

498,000
98,026,000

498,000
98,026,000

0
0

附属明細書
１．特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．特定資産の増減額及びその残高に記載している。
２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

退職給付引当金
本会会計
口腔保健センター会計

合

計

当期増加額

10,565,801
3,424,992
13,990,793

1,100,980
974,000
2,074,980

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0
0
0

0
0
0

11,666,781
4,398,992
16,065,773