収支計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
平成30年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計科目
予算額
決算額
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
2,000854
基本財産利息収入2,000854
基本財産預金利息収入
2,0000
特定資産運用収入
5,000
2,300
特定資産利息収入
5,000
2,300
退職給付引当資産利息収入
5,000
2,300
補助金等収入105,645,000
101,785,127
保育保護事業補助金収入
98,085,000
94,476,549
利子補給金収入7,560,000
7,308,578
事業収入
33,490,000
40,578,761
間伐材等売払収入
35,838,000
37,959,993
補償金収入
6,631,000
8,602,594
受託事業収入3,000,000
3,000,000
Ｊ－ＶＥＲ販売収入
180,000
339,660
法人会計負担額△ 12,159,000△ 9,323,486
雑収入
5,000
44,534
受取利息収入1,000
2
消費税還付金収入
1,0000
森林保険金収入1,000
0
保険還付金収入
1,0000
雑収入
1,000
44,532
事業活動収入計
139,147,000
142,411,576
２．事業活動支出290,962,000
276,922,222
事業費支出
保育保護事業費支出
121,541,000
117,559,809
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出
87,699,000
83,382,480△ 700,000
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出
3,791,000
4,222,800
500,000
保育作業路開設費支出
25,194,000
25,132,680
作業路補修費支出
3,931,000
4,080,240
200,000
作業路災害復旧費支出
426,000
425,520
保育雑費支出
500,000
316,089
分収交付金支出
6,209,000
6,102,850
分収交付金支出
6,209,000
6,102,850
分収交付金支出
6,209,000
6,102,850
借入金支払利息支出
87,672,000
85,888,306
公庫借入金支払利息支出
81,773,000
79,990,175
銀行借入金支払利息支出
5,899,000
5,898,131
森林保険料支出
983,000
932,264
森林保険料支出
983,000
932,264
人件費支出
63,613,000
58,829,046
役員報酬費支出
1,124,000
811,280
職員等給与費支出
32,837,000
29,711,953
福利厚生費支出
7,454,000
6,269,553
退職給付金支出22,198,000
22,036,260
事務経費支出10,944,000
7,609,947
事務用品費支出
940,000
567,878
事務用備品費支出
132,0000
消耗品費支出
171,000
136,195
印刷製本費支出
587,000
431,683
図書等購入費支出
50,0000ＯＡ関連経費支出
688,000
533,534
ＯＡ機器賃借料支出
450,000
299,816
保守管理費支出
238,000
233,718
通信運搬費支出
757,000
495,038
通信費支出
757,000
495,038
旅費交通費支出
682,000
467,606
委託費支出
100,000
5,400
車両関連費支出
1,454,000
1,213,570

森林整備事業（単位:円）
差 異

1,146
1,146
2,000
2,700
2,700
2,700
3,859,873
3,608,451
251,422△ 7,088,761△ 2,121,993△ 1,971,594
0△ 159,660△ 2,835,514△ 39,534
998
1,000
1,000
1,000
△ 43,532△ 3,264,576
14,039,778
3,981,191
3,616,520
68,20061,32050,760480
183,911106,150
106,150106,150
1,783,694
1,782,825
869
50,73650,736
4,783,954
312,720
3,125,047
1,184,447
161,740
3,334,053
372,122132,000
34,805
155,31750,000154,466
150,184
4,282
261,962
261,962214,394
94,600240,430

平成30年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
森林整備事業
公益目的事業会計（単位:円）
科
目
予算額
決算額
差 異
支払利息支出
1,157,000
195,616
961,384
短期支払利息支出
1,157,000
195,616
961,384
その他の事務費支出
5,166,000
4,131,305
1,034,695
手数料支出
139,000
38,880100,120
会議費支出
54,000054,000
負担金支出
1,710,000
1,540,000
170,000
租税公課支出
3,263,000
2,552,425710,575
事業活動支出計
290,962,000
276,922,222
14,039,778
事業活動収支差額△ 151,815,000△ 134,510,646△ 17,304,354
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
22,198,000
22,036,260
161,740
退職給付引当資産取崩収入
22,198,000
22,036,260
161,740
投資活動収入計
22,198,000
22,036,260
161,740
２．投資活動支出
特定資産取得支出
2,025,000
1,738,084
286,916
退職給付引当資産取得支出
2,025,000
1,738,084
286,916
投資活動支出計
2,025,000
1,738,084
286,916
投資活動収支差額
20,173,000
20,298,176△ 125,176
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
394,558,000
394,552,000
6,000
長期借入金収入394,558,000394,552,000
6,000
社員借入金収入353,416,000
353,416,0000
公庫借入金収入41,142,000
41,136,000
6,000
財務活動収入計
394,558,000
394,552,000
6,000
２．財務活動支出借入金返済支出284,271,000
283,557,581
713,419
長期借入金返済支出
284,271,000
283,557,581
713,419
社員借入金返済支出
8,802,000
8,802,000
0
公庫借入金返済支出
196,183,000
195,469,957
713,043
銀行借入返済支出
79,286,000
79,285,624376
財務活動支出計
284,271,000
283,557,581
713,419
財務活動収支差額
110,287,000
110,994,419△ 707,419
Ⅳ予備費支出
14,000,000------14,000,000
当期収支差額△ 35,355,000△ 3,218,051△ 32,136,949
前期繰越収支差額
35,355,000
35,355,918△ 918
次期繰越収支差額
032,137,867△ 32,137,867
利用間伐（12齢級以下）胸高直径22cm未満費から700,000円を利用間伐（12齢級以下）胸高直径22cm以上費に500,000円と作業路補修費に200,000円を流用した。