Index

第1章

出納帳の基礎知識

第２
章

導入時に行うこと

第
３
章
第
４
章

●１年間の処理の流れ

取引の入力●会社を登録する●残高を登録する●取引銀行を登録する●得意先を登録する●仕入先を登録する●部門を登録する●現金出納帳・小口現金出納帳●預金出納帳●売掛帳・買掛帳●応用帳●受取手形帳●支払手形帳●振替伝票●消費税の入力のしかた●帳簿や伝票を訂正する●帳簿から１行削除する●伝票を削除する●摘要ウィンドウの使いかた

入力サポート

第６章

請求書発行と
売掛管理

第
７
章

ネット会計

第
８
章

決算時に行うこと●入力済みの帳簿から取引をコピーする●よく使う摘要を登録しておく●帳簿の取引区分を追加・変更する●帳簿を増やす ●勘定科目から入力する ●科目を増やす／科目補助を登録する●取引を検索する

力を禁止する

集計・印刷

第
10
章

●はじめかたと終わりかた●入力画面の見かたと基本操作

第
５
章

第
９
章

●会計事務所と連携して経理処理を進める●よく使う伝票を登録しておく●記帳を締め切った月への入●手形データに入力ミスがないかチェックする●管理資料の種類●仕訳一覧を表示・印刷する●元帳を表示・印刷する●日計表を表示・印刷する●試算表を表示・印刷する●資金予定を管理する●グラフを表示・印刷する●売上・請求処理の流れ●商品を登録する●売上伝票・納品書・受領書を印刷する●売上伝票を入力する●入金伝票を入力する●伝票を一覧で表示する●得意先元帳を表示する●宛名ラベルを印刷する●請求書を発行済みの得意先を一覧で確認する●請求書を発行する●管理資料を作成する●出納帳データを メールやメディアで受け渡す●ＮＤストレージで出納帳ファイルを運用する●決算処理の流れ●減価償却費を計上する●家事按分を設定する●消費税納付税額や仕入控除税額を試算する●決算書を作成する●次年度の準備をする●データのバックアップをとるには

データ管理●データを復元する●パスワードを設定する●CSV形式で出力する●CSV形式のデータを取り込む●Webセミナーで操作を学習する

困ったときは●詳細マニュアルを見る●ＦＡＱを見る●取引の入力例や印刷サンプルを見る

付 録●データ仕様一覧●使用許諾契約書

はじめに
本書は、「JDL IBEX 出納帳 Ｘ」で行う業務手順と、各機能の操作方法のダイジェストを掲載したマニュアルです。
はじめて「JDL IBEX出納帳Ｘ」をお使いいただく方は、まず「１年間の処理の流れ」で業務の流れを理解し、それぞれの業務で使う機能の操作方法の説明をご覧ください。
本書のほかに、以下の詳細マニュアル（プログラムと一緒にインストールされます）と、
操作学習セミナーがあります。
こちらもご利用いただき、本製品の使いこなしにお役立てくださいますようお願い致します。

詳細マニュアルさらに詳しい説明を確認したいときや、操作画面の解説をご覧になりたいときに、操作中にキーを押すか、またはボタンをクリックすると、操作中の機能の詳細マニュアルを画面に呼び出して、その操作の説明を読むことができます。
（詳細マニュアルの見かたは、P.165参照）
詳細マニュアルには、以下の種類があります。
● 出納帳 操作マニュアル「JDL IBEX出納帳Ｘ」の操作の詳細を解説したマニュアルです。
導入から決算までの業務の流れにそった順番で説明しています。
● 請求書 操作マニュアル「JDL IBEX出納帳Ｘ」の機能のうち、請求書管理を行う場合の操作の詳細を解説したマニュアルです。
● 手形帳 操作マニュアル「JDL IBEX出納帳Ｘ」の機能のうち、手形帳管理を行う場合の操作の詳細を解説したマニュアルです。

操作学習セミナー
音声ガイドを聞きながら操作の進行方法を確認したり、操作を疑似体験しながら、楽しく学習できます。「JDL IBEX出納帳Ｘ」のメニューからご覧いただけます。
（セミナーの呼出しかたは、P.164参照）

本書の使いかた● 目次

第1章から第7章まで、導入から決算までの会計業務の流れにそった順番で説明しています。目
次項目も「残高を登録する」「帳簿や伝票を訂正する」など、操作する内容がわかりやすいタ
イトルになっています。必要に応じて、ご覧ください。
● つめ見出し（インデックス）

マニュアルの各章がどの部分に掲載されているかが、一目でわかるようになっています。
ページをめくりながら説明箇所を探すときなどにお使いください。
● 索引

調べたい用語の参照先ページを、用語の五十音順に掲載しています。業務の内容ではなく、キー
ワードとなる用語から説明箇所を探したいときにご覧ください。

表記について

本文
操作の手順や、機能の概要を説明します。
本文中で［ ］で囲まれた記載は、項目名称を表しています。
ワンポイント
操作に関するワンポイントアドバイスです。
重要
操作するうえで間違えやすい項目や、間違った操作をすると以降の操作に影響があるなどの注意しなければならない内容を説明しています。
参考
操作の参考にしていただきたい内容を説明しています。

・本ソフトウエア製品は不正利用を防ぐ対策がとられています。
・Microsoft、Windows、Windows2000、WindowsXP Professiona/Home Edition、MicrosoftExcel、Outlook Expressは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・本文中では、Microsoft Excel を「Excel」と表記します。
・AdobeReader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
・AdobeReader は、アドビシステムズ社から提供されている無償のソフトウェアです。
アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。http://www.adobe.co.jp/
・ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOKにかかる著作権、その他の権利は、株式会
社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
・ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
・本文中、TM、 、 マークは明記していません。
・その他の名称は、各開発メーカーの登録商標または商標です。
・本文中の企業名などは架空のものです。

目次

第１章

出納帳の基礎知識

1-1

１年間の処理の流れ ...........................................................................................................................10

1-2

会計事務所と連携して経理処理を進める ..............................................................................11

1-3

はじめかたと終わりかた .................................................................................................................14

1-4

入力画面の見かたと基本操作 .......................................................................................................17

第２章

導入時に行うこと

2-1

会社を登録する .....................................................................................................................................242-2

残高を登録する .....................................................................................................................................31

2-3

取引銀行を登録する ...........................................................................................................................33

2-4

得意先を登録する ................................................................................................................................35

2-5

仕入先を登録する ................................................................................................................................38

2-6

部門を登録する .....................................................................................................................................40

第３章

取引の入力

3-1

現金出納帳・小口現金出納帳 .......................................................................................................443-2

預金出納帳 ...............................................................................................................................................453-3

売掛帳・買掛帳 .....................................................................................................................................463-4

応用帳 .........................................................................................................................................................47

3-5

振替伝票 ....................................................................................................................................................483-6

受取手形帳 ...............................................................................................................................................493-7

支払手形帳 ...............................................................................................................................................50

3-8

消費税の入力のしかた ......................................................................................................................51

3-9 帳簿や伝票を訂正する ......................................................................................................................52
3-10

帳簿から１行削除する ...................................................................................................................54

3-11

伝票を削除する...................................................................................................................................55

第４章

入力サポート4-1

摘要ウィンドウの使いかた ............................................................................................................58

4-2

入力済みの帳簿から取引をコピーする ...................................................................................59

4-3

よく使う摘要を登録しておく .......................................................................................................60

4-4

帳簿の取引区分を追加・変更する .............................................................................................62

4-5

帳簿を増やす ..........................................................................................................................................64

4-6

勘定科目から入力する ......................................................................................................................67

4-7

科目を増やす／科目補助を登録する ........................................................................................68

4-8

取引を検索する .....................................................................................................................................71

4-9

よく使う伝票を登録しておく .......................................................................................................72

4-10

記帳を締め切った月への入力を禁止する ...........................................................................73

4-11

手形データに入力ミスがないかチェックする .................................................................74

第５章

集計・印刷

5-1

管理資料の種類 .....................................................................................................................................76

5-2

仕訳一覧を表示・印刷する ............................................................................................................79

5-3

元帳を表示・印刷する ......................................................................................................................805-4

日計表を表示・印刷する .................................................................................................................81

5-5

試算表を表示・印刷する .................................................................................................................82

5-6

資金予定を管理する ...........................................................................................................................84

5-7

第６章

グラフを表示・印刷する .................................................................................................................89

請求書発行と売掛管理

6-1

売上・請求処理の流れ ......................................................................................................................94

6-2

商品を登録する .....................................................................................................................................96

6-3

売上伝票を入力する ...........................................................................................................................98

6-4

売上伝票・納品書・受領書を印刷する ................................................................................101

6-5

入金伝票を入力する ........................................................................................................................102

6-6

伝票を一覧で表示する ...................................................................................................................104

6-7

得意先元帳を表示する ...................................................................................................................1056-8

請求書を発行する .............................................................................................................................106

6-9 宛名ラベルを印刷する ...................................................................................................................1086-10

請求書を発行済みの得意先を一覧で確認する ..............................................................109

6-11

管理資料を作成する......................................................................................................................110

第７章

ネット会計

7-1

出納帳データを メールやメディアで受け渡す................................................................114

7-2

ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する................................................................122

第８章

決算時に行うこと

8-1

決算処理の流れ ..................................................................................................................................1288-2

減価償却費を計上する ...................................................................................................................130

8-3

家事按分を設定する ........................................................................................................................1338-4

消費税納付税額や仕入控除税額を試算する ......................................................................1348-5

決算書を作成する .............................................................................................................................136

8-6

次年度の準備をする ........................................................................................................................139

第９章

データ管理

9-1 データのバックアップをとるには ..........................................................................................144
9-2 データを復元する .............................................................................................................................148
9-3 パスワードを設定する ...................................................................................................................153
9-4

CSV 形式で出力する ........................................................................................................................158

9-5

CSV 形式のデータを取り込む ....................................................................................................160

第 10 章付

困ったときは

10-1

Web セミナーで操作を学習する...........................................................................................16410-2

詳細マニュアルを見る ................................................................................................................165

10-3

ＦＡＱ を見る ...................................................................................................................................168

10-4取引の入力例や印刷サンプルを見る ..................................................................................169録
データ仕様一覧...............................................................................................................................................172
使用許諾契約書...............................................................................................................................................173

索引

＊＊＊このページは空白です＊＊＊

第１章

出納帳の基礎知識
１年間の処理の流れ ............................................. 10
会計事務所と連携して経理処理を進める ....... 11
はじめかたと終わりかた .................................... 14
入力画面の見かたと基本操作 ............................ 17

出
基納
礎帳
知の
識

1-1

１年間の処理の流れ

会社情報の登録から決算まで

JDL IBEX出納帳の導入から１年間の処理の流れを説明します。
会計事務所に導入準備や監査を依頼する場合は、あわせてP.11もご覧ください。

はじめにすること
会社を登録する（P.24〜参照）
これから帳簿入力する会社の情報をコンピュータに登録します。

得意先・仕入先・取引銀行を登録する（P.33〜参照）
帳簿の入力中に登録することもできますが、帳簿を入力する前にまとめて登録しておくと、帳簿の入力がスムーズにできます。

日々の作業
取引を入力する（P.44〜参照）
日々発生する取引は、帳簿を選択して入力します。帳簿に入力できな
い取引は、振替伝票で入力します。
入力した取引は、関連のある帳簿に自動的に転記されます。
帳簿画面では、開始残高も登録できます。

入力した取引を確認する（P.76〜参照）「日計表」で一日の取引を確認したり、「売掛金管理表」で売掛金の合計金額、「入金予定表」で入金予定金額の確認などができます。

１年間がおわったら決算処理をする（P.128〜参照）
決算に必要な取引を入力し、決算報告書や青色申告決算書、収支内訳書を作成します。会社の経営成績と財政状態がわかります。
次年度の準備をする（次期繰越）（P.139〜参照）「次期繰越」を実行します。
各帳簿の今年度の期末残高が、次年度の期首残高に繰り越されます。

10

１年間の処理の流れ

1-2

出
基納
礎帳
知の
識

会計事務所と連携して経理処理を進める「JDL IBEX出納帳Ｘ」では、インターネットを利用して、会計事務所から導入処理のサポートや月々の監査を受けることができます。これを「ネット会計」といいます。
ここでは、ネット会計を行う場合の処理について説明します。
●運用方法の種類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.11
●メールやメディアで受け渡しをはじめるとき . . . . . . . . . . . . . . . P.11
●ＮＤストレージをはじめるとき . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.12
●日々の作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.13
●１年間が終わったら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.13

運用方法の種類
ネット会計で会計事務所とやりとりをする方法には、 メールやメディアでデータを受け渡す方法 と 会計事務所のネットワークサーバ−にデータを登録し、ネットワークサーバーからデータを呼び出して入力する方法（ＮＤ
ストレージ） の２種類があります。
どちらの方法でやりとりするかは、会計事務所にご確認ください。

→ メールやメディアでデータを受け渡す方法 については、P.114
参照、 会計事務所にデータを登録して入力する方法 については、P.122参照

メールやメディアで受け渡しをはじめるとき■「JDL IBEX出納帳」製品をはじめてご使用になる場合
会計事務所から導入用のファイルが添付されたメールが届きますので、添付ファイルをダブルクリックして登録します。
会計事務所

お客さま

②導入用のファイルがメールやメディアで①会計事務所が導入用のファイルを準備します。

送られます。
③導入用のファイルをダブルクリックする→導入用のファイルの登録方法は、
P.29参照だけで登録完了です。

会計事務所と連携して経理処理を進める11

■これまで「JDL IBEX出納帳」製品でメールやメディアでやりとりしていた場合
以下の手順で、準備します。
①監査のときに、「ネット会計」−「インターネット送信」を実行して送信します。
会計事務所

お客さま｢ JDL IBEX 出納帳｣製品をこれまでご使用で、メールやメディアでのやりとりをはじめる場合
メニューから「基礎情報」−「会社情報訂正」をクリックし、会計事務所から指定された商号コードに変更します。
その後の処理の流れは、左記のこれまで会計事務所とやりとりしていた場合 と同じです。

②送られてきた出納帳
ファイルをもとに、必要な設定をします。

③監査後のファイルが④監査後のファイルをメールやメディアでダブルクリックして送られてきます。

登録します。

これで、「JDL IBEX出納帳Ｘ」でメールやメディアでやりとりできるよ
うになります。

ＮＤストレージをはじめるとき■「JDL IBEX出納帳」製品をはじめてご使用になる場合
会計事務所から 公開情報ファイル が添付されたメールが届きます
ので、添付ファイルをダブルクリックして登録します。
会計事務所

お客さま

②公開情報ファイルがメールやメディアで①会計事務所が公開送られます。

情報ファイルを準備します。

③公開情報ファイルをダブルクリックするだけで登録完了です。

これで、会計事務所のサーバーに自動的にアクセスできるようになります。

■これまで「JDL IBEX出納帳」製品をご使用でＮＤストレージを運用していた場合
特別な操作や設定は必要ありません。
「JDL IBEX出納帳Ｘ」のインストール後すぐに取引の入力をはじめられます。

12

会計事務所と連携して経理処理を進める◆公開情報ファイルの登録にあたっては、会計事務所から送信されたメール本文の内容をご確認ください。

■これまで「JDL IBEX出納帳」製品をご使用で、これからＮＤストレージの運用をはじめる場合

出
基納
礎帳
知の
識

以下の手順で、準備します。
①で退避ファイルを送ってから、④公開情報ファイルの登録が終わるまでの間、お客さま側では「JDL IBEX出納帳」での入力を行わないでください。
①ご使用になっていた出納帳ファイルを「データ管理･選択」−「退避･復元･削除」で退避
して、退避ファイルを送ります。
会計事務所

お客さま

②送られてきた出納帳
ファイルをもとに、必要な設定をします。

③公開情報ファイルが④公開情報ファイルをメールやメディアでダブルクリックして送られてきます。

登録します。

これで、会計事務所のサーバーに自動的にアクセスできるようになり
ます。

日々の作業
毎日の取引を入力し、ひと月分の入力が終わったら会計事務所に監査依頼します。会計事務所に監査依頼した月は、入力禁止の状態となります。
次月以降の取引は入力できます。
監査が終わったら
会計事務所から監査終了の連絡が届きます。
メールやメディアで受け渡しをする場合は、会計事務所から送られてきた監査後のデータを取り込みます。

◆監査後のデータだけが、取り込まれます。

１年間が終わったら
会計事務所とご相談の上、必要に応じて決算の処理を行います。
また、次年度の取引入力を始めるために、次年度の出納帳ファイルを作成します。
会計事務所で決算処理が終わったらメールやメディアで受け渡しをしている場合は、前年度の出納帳ファ
イルが送られてきます。取り込み後に再度次期繰越してください。
ＮＤストレージの場合は、前年度の出納帳ファイルが更新されている
旨のメッセージが表示されたら、再度次期繰越してください。

再度次期繰越をすると…
前年度の期末残高が、次年度の期
首残高に繰り越されます。
（次年度の出納帳ファイルに入力した取引は、そのまま残ります）◆取り込みを行うと、自動的に前年度のファイルが選択されます。

会計事務所と連携して経理処理を進める

13

1-3

はじめかたと終わりかた●「JDL IBEX出納帳」のはじめかた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.14
●メニュー画面について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.15●「JDL IBEX出納帳」のおわりかた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.16

「JDL IBEX出納帳」のはじめかた
デスクトップに「JDL IBEX 出納帳」のアイコンがない場合はをクリックし ます。
次に、［すべてのプログラム (P)］→［JDLIBEX］→［JDL IBEX出納帳
Ｘ］をクリックします。

デスクトップの「JDL IBEX出納帳」アイコンをクリックすると、前回作業していた帳簿入力画面が表示されます。

JDLアップデート通知アイコン「JDL IBEX 出納帳」をインストー
ルすると、タスクバー通知領域に表示されます。
コンピュータがインターネット
接続環境にある場合、修正プログ
ラムがあると通知アイコンの矢
印の色が青
から赤
に変
わります。通知アイコンを右クリックして［更新］を選択すると、修正プログラムをインストー
ルできます。
パスワード入力画面が表示された場合設定したパスワードを入力してください。

はじめて起動したときまだ出納帳ファイルが登録されていませんので、出納帳ファイルの作成に進むメッセージが表示されます。

会計事務所で導入処理をする
場合は、こちらをクリックし新規作成に進みます。

14

はじめかたと終わりかたます。

メニュー画面が表示された場合処理する会社が選択されていません。
［データ管理･選択］の［年度･会社 選択］で処理する会社を選択してください。

メニュー画面について
入力画面でメニューバーの薄く表示される業務やアイコンは、実行できません
薄く表示される状況については、
キーを押してヘルプでご確認ください。

をクリックすると表示されます。

作業ごとに分類されています。

実行するには、そのクリックすると、右側に表示さ作業のアイコンをクれる内容が切り替わります。

リックします。

詳細マニュアルの操作方法を学習でサポートホー「JDL IBEX出

１年間の取引メニューを閉「目的で探す」きるWebセミナー

ムページにア

納帳」のバー

入力例や帳表じて、元の画ページを表示しまのページにアクセ

クセスできまジョンが確認を確認できま面に戻ります（P.165参照）。

スできます。

す。

できます。

す。

す。

「JDL IBEX出納帳」を終了します（P.16参照）。

アイコンにマウスポインタをあわせると、説明が表示されます。

はじめかたと終わりかた

15

出
基納
礎帳
知の
識

「JDL IBEX出納帳」のおわりかた
メニューから「終了」をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

ワンポイント
画面右上のをクリックして終了することもできます。

終了確認が表示されますので、 YES をクリックします。
終了すると、バックアップデータがハードディスクに自動保存されます。バックアップデータの履歴ファイルは20日間分保存されて古い順に削除されます。

ワンポイントハードディスクの故障などでデータを失う場合もありますので、ハードディスク以外のメディ
アにバックアップ（P.146参照）したり、会計事務所のコンピュータにネットバックアップ（P.144 参照）することをお勧めします。

参考
ネットバックアップを行っている場合は、終了時や出納帳ファイルの切り替え時に、暗号キーを入力する画面が表示されます
暗号キーを入力して、 YES をクリックすると、Outlook Expressが自動的に起動して会計事務所に送信されます。
大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
入力すると、****で表示されます。

会計事務所のメールアドレスが表示されます。

２回目以降は、前回入力した暗号キーが表示されますが、訂正もできます（暗号キーは、桁数で情報が漏れることがないように、14 桁未満でも14桁すべて****で表示されます）。

16

はじめかたと終わりかた

ワンポイント暗号キーは、復元時に入力します
送信時に毎回変更することもできますが、復元時に暗号キーが分かるように管理してください。

出
基納
礎帳
知の
識

入力画面の見かたと基本操作

1-4●入力画面の見かた. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.17
●実行する機能の切り替えかた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.18
●年間入力画面／指定月入力画面の切り替えかた . . . . . . . . . . . . . P.19
●データ入力の進めかた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.20
●ショートカットキー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.21
●一覧から選んで入力する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.21
●操作対象の取引を複数行指定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.22

入力画面の見かた

ワンポイント
表示文字サイズやフォント種類を変更できます設定は、→［すべてのプログラム(P)］→［環境設定］の順にクリックして行います。

ツールバー
クリックすると、機能を実行できます。

メニューバー
よく使う帳簿や帳表が並んでいます。
クリックして切り替えます。→P.18へ

クリックすると、表示画面を年間または指定月に切り換えます。→P.19へ

ガイダンス
操作のガイドが表示されます。

タイトルバー
処理中の会社・年度が表示されます。
別の年度や別の会社を処理したい場合は「年度･会社 選択」で切り替えます。

マニュアルの該当ページを表示します。

「カーソルの位置／表示している
帳簿の総行数」を表示します。

入力画面の見かたと基本操作

17実行する機能の切り替えかた
メニューバーから切り替える
メニューバーには、よく使う機能が並んでいます。
ここから、実行する機能をクリックして選びます。
実行中の画面に応じて、表示されるメニューアイコンが異なります。
帳簿や振替伝票などでのメニューバー

売上・請求処理の画面のメニューバー

手形帳管理処理の画面のメニューバー

また、メニューバーの機能を選択できます。

をクリックすると、隠れているメニューやメニューを表示して切り替える
メニューバーにない機能は、択します。

をクリックしてメニュー画面から選参考
元の画面に戻るには…
メニューバーのをクリックすると、直前に表示していた画面に戻ることができます。10 画面前までさかのぼって戻ることができます。

18

入力画面の見かたと基本操作→メニューの見かたは、P.15参照

年間入力画面／指定月入力画面の切り替えかた

出
基納
礎帳
知の
識

取引を入力するときや、入力した取引を集計表示するときは、指定した月だけを対象にするか、年間を通して対象とするかを指定できます。

1 ここをクリックして、年間または月を選びます。

ﾒ は、入力禁止の月です（P.73参照）。
日常の取引ではなく、決算に伴う取引を入力する
ときに選びます。

2 指定した画面に切り替わります。

月を指定した場合には、取り引きを追加するときに［月日］欄で日にちだけを入力します。
年間を指定した場合には、異なる月の取り引きを続けて追加入力できます。

前年度のファイルがある場合年間を指定すると、帳簿のはじめに前年度の最終3か月の取引も参考表示されます。

参考
会計締日が末日以外の会社は、月の指定に注意してください
該当月の会計締日までが月の区切りとなります。
例）20日が締日の会社
5月21日の取引を入力するときは、6月を選びます。
4/21

5/20 5/21
５月分

このような場合は、月を意識しないで表示できる
利です。

6/20
６月分

年間

入力が便

入力画面の見かたと基本操作

19

データ入力の進めかた
次の項目に進む
データを入力してキーか、テンキーのキーを押します。
例えば、［月日］を入力してキーを押すと、［取］にカーソルが移動します。

前行のコピー機能
何も入力せずにキーを押すと、前行の同項目の内容をコ
ピーできます。

入力中の項目を入力し直すにはキーを押すと、入力内容を取り消せます。

前の項目に戻る
キーを押します。

マウスで項目移動する
目的の項目をクリックすると、直接カーソルを移動できます。

入力途中の取引を取り消す［月日］でキーを押すか、 削除 をクリックします。

一取引の入力を確定する
キーを押します。カーソルは次行の先頭に移動します。

20

入力画面の見かたと基本操作◆ 取引データの追加入力を終了するときは、先頭の項目でキーを押します。

ショートカットキー
ワンポイント
ご使用の日本語変換システムの設定によっては、これらの機能を実行できない場合もあります。

機能ボタンをマウスでクリックする代わりに、以下のキー操作で機能を実行できます（青色申告決算書･収支内訳書など一部の画面では使用できません）。
キー

機

能

マニュアルを表示します。
ボタンクリックの代わりに使用できます。
ボタンクリックの代わりに使用できます。
伝票画面で、伝票画面で、＋

ボタンクリックの代わりに使用できます。
ボタンクリックの代わりに使用できます。

やボタンクリックの代わりに使用できます。
キーを押しながらキーを押します。

＋

ボタンクリックの代わりに使用できます。科目や摘要などのウィンドウを表示するときに便利です。
キーを押しながらキーを押します。

＋

出納帳のメニューを表示します。

キーを押しながらキーを押します。

ボタンクリックの代わりに使用できます。

一覧から選んで入力する①
カーソル位置に応じて表示される選択肢の一覧から、目的のデータをクリッ
クして選びます。
選んだデータがその項目に入力され、カーソルは自動的に次の項目に移動し
ます。

クリック

キー操作の場合は、選択肢の前の番号を入力して、キーを押します。
［摘要］で表示される一覧では、番号の前に ．
（ピリオド） がついています。［摘要］の１文字目にカーソルをあわせて、 キーに続けて番号を入力
キーを押します。
し、キーを押すとカーソルが表示される一覧では、カーソルをあわせてキーを押しても選択できます。

入力画面の見かたと基本操作

21

出
基納
礎帳
知の
識

一覧から選んで入力する②
リストボックスのをクリックすると、一覧が表示されます。
該当する選択肢をクリックして選択します。
１
範囲を選ぶ場合は…

１

２

２

３

操作対象の取引を複数行指定する
指定したい行にカーソルをあわせてキーを押します。

ここをクリックしても、複数行指定できます。

指定済みの行を再度指定すると、指定の取り消しとなります。

22

入力画面の見かたと基本操作

第２章
導
行入
う時
こに
と

導入時に行うこと会社を登録する ..................................................... 24
残高を登録する ..................................................... 31
取引銀行を登録する ............................................. 33
得意先を登録する ................................................. 35
仕入先を登録する ................................................. 38
部門を登録する ..................................................... 40

2-1

会社を登録する「JDL IBEX 出納帳」を使って帳簿をつけ始めるときは、最初に会社の情報を入力して 出納帳ファイル を登録します。
会計事務所から 出納帳導入用ファイル を受け取った場合には、そのファイルをダブルクリックするだけで登録が完了します。会社情報の入力は必要ありません。
●会社の情報を入力する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.24
●会計事務所から届いたファイルを使って登録する. . . . . . . . . . . P.29

会社の情報を入力する
1 デスクトップの「JDL IBEX出納帳」のアイコンを指定します。

はじめて「JDL IBEX出納帳」を起動したときは…
自動的に「出納帳ファイル新規作成」に進みます。

デスクトップに「JDL IBEX 出納帳」のアイコンがない場合はをクリックします。
次に、［すべてのプログラム (P)］→［JDLIBEX］→［JDL IBEX出納帳
Ｘ］をクリックします。

他の会社も登録するときは…
メニュー画面で、［データ管理･選択］−［出納帳ファイル新規作成］
をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

会社の情報を訂正するには…
メニューから［基礎情報］−［会社情報訂正］をクリックします。
会社を削除するには…
メニューから［データ管理･選択］−［退避・復元・削除］−［9．出納帳ファイル削除］で行います。

参考
出納帳ファイルにパスワードを設定できます
パスワードを設定することにより、部外者による操作・閲覧を防止できます。詳しくは、P.153参照

24

会社を登録する

2 メッセージを確認して、 次へ >> をクリックします。

導
行入
う時
こに
と

3 自社の業種を選択して、 次へ >> をクリックします。
事業所得と不動産所得が両方ある場合は、それぞれの所得用に１つず
つ出納帳ファイルを作成してください。

4 製造原価勘定科目を使用するかどうかを選択して、 次へ >> をク
リックします。

会社を登録する25

5 消費税に関する項目を設定して、 次へ >> をクリックします。
ワンポイント［課税方式］と、それに応じて設定する［主たる事業区分］や［仕入税額控除］は、消費税額の計算、消費税申告書の作成に必要な設定です。
会計事務所とご相談の上、設定していただくことをお勧めします。
「経理処理」について「税込経理処理」では、税込金額で取り引きを入力します。
「税抜経理処理」では、税込金額でも税抜金額でも入力できますが、どちらで入力しても取引ごとに消費税金額が自動計算されて登録されます。

6 部門処理するかや、請求書、手形帳を使用するか選択して、次へ >> をクリックします。

参考［部門処理］をするにすると、損益を部門管理できます

部門別に元帳、損益計算書、月次損益計算書を作成できます。
また、本社の管理部門で発生した全社共通の費用を、他の部門へ適当な配賦基準で負担割り当てをするよう設定できます。
［請求書］を 使用する にすると、請求書・納品書などが作成できます
売上伝票を入力するだけで、請求書や納品書・受領書の他に、商品別や得意先別の売上集計表、売上順位表、売上推移表などの売上分析資料を作成できます。また、入金伝票から、入金一覧表や日計表、月計表を作成できます。
［手形帳］を使用するにすると、手形取引を詳細に管理できます

支払手形帳や受取手形帳をつけて、割引、裏書、書替などの顛末や決済予定の管理ができます。
入力した手形データを集計し、決済予定表や取引先、銀行、顛末区分の一覧表などの管理資料を作成できます。

26

会社を登録する→費用の負担割り当てについては、
P.40参照→請求書管理については、P.94〜参照7 会社の情報を入力して、 次へ >> をクリックします。
必須項目です。

導
行入
う時
こに
と

8 法人の場合は、役員名などを入力して、 次へ >> をクリックします（個人の場合はこの画面はありません）。

9 会計期間の最初の月から帳簿をつけるか、途中の月からつけるかを指定して、 次へ >> をクリックします。

会社を登録する27

1 0 設定した内容を確認します。
確認したら、 登録 をクリックします。
設定を変更したい場合は、それぞれのボタンをクリックします。

1 1 確認メッセージが表示されたら、 YES をクリックします。
会社情報が登録されます。

参考
出納帳ファイルは、会社ごと、年度ごとに作成します
関連会社など複数の会社を処理する場合は、会社の数だけ「出納帳ファイル新規作成」を実行します。
次年度のファイルは、「次期繰越」（P.139 参照）を実行すると作成されます。
別の会社、別の年度を処理するには…
メニューから［データ管理･選択］−［年度･会社 選択］をクリックします。登録されている会社・年度の一覧が表示されますので、処理する会社・年度を指定してください。

28

会社を登録する

会計事務所から届いたファイルを使って登録する「JDL IBEX出納帳」がインストールされているコンピュータで実行します。
「JDL IBEX出納帳」は終了しておきます。

1 出納帳導入用ファイルの

導
行入
う時
こに
と

アイコン（.acc）をダブルクリックします。
電子メールで受信した場合
メールソフトを起動します。

メディアで受け取った場合メディアをセットして、マイコンピュータ
またはエクスプローラを起動します。

2 会計事務所と取り決めた暗号キーを入力します。
重要

大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。

暗号キー
出納帳ファイルを安全に管理するためのものです。暗号キーを知っている人しか、このデータを登録できません。

3 メッセージを確認して、 実行（改行） をクリックします。

出納帳ファイルが登録されます。

会社を登録する29

4 「JDL IBEX出納帳」が起動し、メニューが表示されます。
これで、取引の入力を始めることができます。
登録された会社の情報を確認する場合は、メニューから［基礎情報］−［会社情報訂正］をクリックしてください。

重要設定を変更する場合は、会計事務所にご連絡ください。
また、以下の項目は変更しないでください。
・［商号コード］
・［導入月］
・［経理処理］
・［消費税処理］登録される情報について
会社情報以外にも、会計事務所での登録状況によっては、［基礎情報］の以下の情報があわせて登録されます。顧問会計事務所に登録状況をご確認の上、導入作業を進めてください。
・ 繰り越し残高 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ［. 科目設定・残高入力］
・ 取引銀行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .［銀行登録］
・ 得意先、支払先 . . . . . . . . . . . ［得意先（売掛先）登録］.
［買掛先登録］・ 部門名など（部門管理する場合）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .［部門登録］

30

会社を登録する

ワンポイント
左記以外にも、お客さまの経理処
理内容に応じて、会計事務所で設定を行っている場合があります。
（例）使用する帳簿の設定
よく使う伝票の登録など

2-2

残高を登録する
導
行入
う時
こに
と

前期の帳簿や貸借対照表などを参照して、繰越残高を登録します。
一度登録すれば、日々の取り引きを集計して、以降の残高は自動計算されます。
入力方法には、帳簿ごとに入力する方法と、各科目の残高をまとめて登録する方法の２種類があります。

帳簿ごとに入力する
帳簿の期首残高欄をダブルクリックして、開始残高を入力します。
期中から帳簿を入力する場合は、入力開始月の前月残高欄に入力します。

ワンポイント
各科目の残高をまとめて登録することもできます（P.32参照）。
その金額が、各帳簿の期首残高（前月残高）欄に自動入力されます。

残高を登録する

31

各科目の残高をまとめて登録する元帳を印刷したり、損益など経理数値を正しく把握するには、すべての科目の残高を登録します。

1 メニューから［基礎情報］−［科目設定・残高入力］をクリックします。

用意する資料・期首から帳簿入力を始める場合
前期末の貸借対照表
・期の途中から帳簿入力を始める
場合
入力開始月の前月の貸借対照表
入力開始月の前月の損益計算書◆試算表を表示している場合は、

科目設定・残高入力
クしても選べます。

をクリッ

2 科目設定・残高入力画面で 残高入力 をクリックします。

3 ［金額］欄をダブルクリックして、繰り越し残高を入力します。
貸借の性質を意識せず、繰り越し残高をそのまま入力します。

◆4511繰越利益剰余金（または前期

繰越損益）がマイナスの場合のみ、マイナス記号を付けて金額を入力してください。

入力する月を確認してください。
科目の内訳残高を管理する場合［科目設定」で補助追加を行い、先に補助別の残高を入力してください。補助の合計が科目の残高になります。

重要

4 入力が終わったら、キーを押します。

画面下部で貸借の合計額が一致しているかを確認しましょう。
貸借の合計額が一致していない場合は、その差額が表示されますので、差額がなくなるように修正してください。

32

残高を登録する

先に科目の残高を入力しても、補助の残高を入力すると、補助の合計金額が科目の残高になります。
補助の開始残高の合計は、科目の残高と一致するように入力してください。

取引銀行を登録する

2-3

導
行入
う時
こに
と

預金出納帳を預金口座ごとにつけるために、銀行の名称や口座残高を入力します。

銀行登録のポイント「JDL IBEX出納帳」では、取引口座ごとに預金出納帳を管理しますので、支店ごと・預金種別ごとに銀行を登録してください。
登録の際には、取引口座ごとに 銀行コード を設定します。
例）
○○銀行

△△銀行

Ａ支店

当座預金

Ｂ支店

当座預金

Ｃ支店

当座預金

普通預金

上の例は、以下のように登録します。

銀行コード

また、預金種別ごとに科目が１つずつ割り当てられています。
同じ預金種別の口座が複数の支店にある場合は、預金種別に枝番号（補助）をつけて管理します。
これにより、預金出納帳も補助ごと（口座ごと）に作成されます。
当座預金（科目：1211）◆ 同じ預金種別の口座が１つしかないときには、補助の設定はいりません。

（補助コード：1）○○銀行Ａ支店（補助コード：2）○○銀行Ｂ支店（補助コード：4）△△銀行Ｃ支店

補助コードは、銀行コードと同じコードにすると、管理しやすくなります。

取引銀行を登録する

33

取引銀行の登録のしかた
1 メニューバーから［基礎情報］−［銀行登録］をクリックします。

ワンポイント
帳簿入力中にも登録できます
帳簿入力中に新たな銀行の取引が 出 て き た と き は、をクリックして表示される画面で新規追加 をクリックすると、銀行登録画面（3 ）に進みます。
登録後は、入力途中の帳簿に戻ります。

2 銀行口座の一覧画面で、ツールバーの 追加 をクリックします。
銀行名などを訂正するには…
ツールバーの 訂正 をクリック
するか、銀行をダブルクリックします。
銀行口座を削除するには…
削除したい銀行口座をクリックしてから、ツールバーの 削除 をクリックします。

3 銀行口座の情報を入力します。

預金種別に応じた科目が自動表示されます。
補助は、必要に応じて設定します（P.33参照）。

続けて別の銀行口座を登録するときにクリックします。

4 入力が終わったら、 確定（改行） をクリックします。
参考
補助を設定していなかった預金種別の口座をあとで複数に増やす場合
設定済みの口座を指定して 訂正 で補助コードを入力します（入力済
みの取引や残高はすべてこの補助（口座）に移行されます）。
その後で、新しい口座を 追加 で入力してください。

34

取引銀行を登録する

2-4

得意先を登録する
導
行入
う時
こに
と

得意先の名称や売掛金の回収条件を入力します。

得意先の登録のしかた
1 メニューバーから［基礎情報］をクリックし、［得意先登録］（請求書管理をしていない場合は［売掛先登録］）をクリックします。

ワンポイント
帳簿・伝票入力中にも登録できます
入力中に新たな得意先が出てき
た と き は、得 意 先 選 択 画 面 で新規追加 を ク リ ッ ク す る と、
登録画面（3 ）に進みます。

2 得意先の一覧で、ツールバーの 追加 をクリックします。
得意先名などを訂正するには…
ツールバーの 訂正 をクリックするか、得意先をダブルクリックします。
得意先を削除するには…
得意先をクリックしてから、ツールバーの 削除 をクリックします。
ただし、取引を入力した得意先は削除できません。

得意先を登録する35

3 得意先の情報を入力します。
入力が終わって、次の得意先の入力に進むときは、 次へ をクリック
します。
得意先登録
１
２

３

４
５
３

請求先と納品先が異なる場合
先に請求先となる得意先を登録してから、納品先となる得意先を登録します（P.37参照）。

３

売掛先登録
１
２
４

１ コードの入力

得意先に番号をつけて管理します。この番号が
なります。

補助コード

に

２ 得意先名の入力
３ 売上・請求処理のための項目の入力

売上・請求計算のもとになる項目や、売上・入金伝票を仕訳に自動変換するための項目を設定します。
ここで入力した住所が、請求書や納品書などの宛先になります。
４ 売掛金の回収条件の入力

この回収条件から、入金予定表や資金予定表を作成できます。
請求管理している場合は、この設定に従って請求書を発行します。
５ 伝票開始日の入力

この得意先の売上伝票、入金伝票の入力開始日を設定します。

4 すべての得意先を登録したら、 確定（改行） をクリックします。
36

得意先を登録する

ワンポイント
番号のつけかた（例）
得意先を一覧で見たときはこの番号順に表示されるので、たとえば「あ行:1000〜」「か行:2000〜」のように分類すると管理しやす
くなります。
次回に「あ行」の得意先を追加するときは、1000番台にカーソルをあわせて 追加 をクリックすると、その番号以降で空いている一番小さい番号が自動入力されます。

納品先の登録のしかた
請求書管理していて納品先と請求先が異なる場合には、先に請求先を登録してから、納品先の情報を入力します。

1 請求先となる得意先をクリックして、 納品先 をクリックします。

請求先と納品先が異なる場合とは
たとえば、納品は各支店へ、支払いは本社が一括して行う場合です。
売上伝票は納品先に、入金伝票は請求先に入力します。
なお、納品先へ請求書は発行できません。

2 納品先の情報を入力します。
得意先登録の情報が表示されます。グレーの欄は、入力できません。

得意先ごとの枝番
号が自動採番されますが、訂正もできます。

3 入力が終わったら、 確定（改行） をクリックします。

参考
単発的な掛け売りがある場合は、 スポット得意先（売掛先）
します

を登録

得意先（売掛先）コード9999に スポット得意先（売掛先） を登録
して、個別に管理する必要がない取引先への掛け売りに使用します。
ただし、どの得意先の取引かを把握するためには、帳簿の摘要欄に取引先名を入力する必要があります

得意先を登録する

37

導
行入
う時
こに
と

2-5

仕入先を登録する

仕入先の名称や買掛金の支払い条件を「買掛先登録」で入力します。
JDL IBEX出納帳では、仕入先を 買掛先 と呼びます。

1 メニューバーから［基礎情報］−［買掛先登録］をクリックします。

ワンポイント
帳簿入力中にも登録できます
買掛帳入力中に新たな仕入先が出てきたときは、買掛先選択画面
で 新規追加 を ク リ ッ ク す ると、買掛先登録画面（3 ）に進みます。

2 買掛先の一覧画面で、ツールバーの 追加 をクリックします。

買掛先名などを訂正するには…
ツールバーの 訂正 をクリック
するか、買掛先をダブルクリック
します。
買掛先を削除するには…
買掛先をクリックしてから、ツールバーの 削除 をクリックします。
ただし、取引を入力した買掛先は削除できません。

38

仕入先を登録する

3 買掛先の情報を入力します。
入力が終わって、別の買掛先の入力に進むときは、 次へ をクリック
します。
導
行入
う時
こに
と

1
２
３

１ コードの入力

買掛先に番号をつけて管理します。この番号が
なります。

補助コード

に

２ 買掛先名の入力
３ 買掛金の支払い条件の入力

この支払い条件から、買掛金の支払予定表や資金予定表を作成できます。

ワンポイント
番号のつけかた（例）
買掛先を一覧で見たときにはこの番号順に表示されるので、たとえば「あ行 :1000 〜」「か行 :2000〜」のように分類すると管理しや
すくなります。
次回に「あ行」の買掛先を追加するときは、1000番台にカーソルをあわせて 追加 をクリックすると、その番号以降で空いている一番小さい番号が自動入力されます。

4 すべての買掛先を登録したら、 確定（改行） をクリックします。

参考
単発的な掛け買いがある場合は、 スポット買掛先を登録します買掛先コード 9999 に スポット買掛先 を登録して、個別に買掛金管理をする必要がない取引先への掛け買いに使用します。
ただし、どの買掛先との取引かを把握するためには、帳簿の摘要欄に買掛先名を入力する必要があります。

仕入先を登録する

39

部門を登録する

2-6

部門がある会社では、部門を登録して部門ごとの損益を計算できます。

JDL IBEX出納帳での部門管理の特徴●JDL IBEX出納帳で管理できる部門は、3階層までです。

設定例
第1階層

第2階層

第3階層

［全社］

全社
会社全体をあらわしています。名称の変更や、移動、削除はできま
せん。

［総務部］
［経理部］
［東日本］

［札幌営業所］［仙台営業所］［東京営業所］［西日本］［名古屋営業所］

集計部門
いくつかの部門を集計して帳表やグラフを作成する場合は、それらの部門の上に［集計部門］を登録します。

［大阪営業所］［博多営業所］●本社の管理部門で発生した費用や広告宣伝費など全社共通の費用（共通費）

部門
部門管理の最小単位です。100件まで登録できます。独立している部門は［全社］の直下に登録します。集計する部門は［集計部門］の下に登録します。

を、他の部門へ負担割り当てできます。これにより、部門別の損益計算を正しく行うことができます。
例）
［総務部］

［札幌営業所：２名］
２1,000円× 2/10＝ 200円（負担額）◆この設定例では、総務部が共通費［東京営業所：５名］
営業所の従業員分のノート

５

1,000円×５/10＝ 500円（負担額）

10冊を一括して購入します。
＠100円×10冊＝ 1,000円の配賦元部門、札幌営業所、東京営業所、大阪営業所が配賦先部門となります。

［大阪営業所：３名］

共通費
３1,000円× 3/10＝ 300円（負担額）

購入したノートは、従業員数に応じて各営業所に配ります。

共通費を一定の基準（ここでは社員数／全社員 ）で各部門に割り当てます。この基準をもとに、各部門の費用負担額を計算します。

40

部門を登録する◆この基準をす。

配賦基準 といいま

部門や集計部門の登録のしかた
1 メニューバーから［基礎情報］−［部門登録］をクリックします。

部門登録が表示されない場合は会社情報で［部門処理］をする と設定してください。

2 部門の一覧画面でツールバーの 追加 をクリックします。
部門や集計部門を任意の場所に挿入したい場合は、その行にカーソルをあわせて 挿入 をクリックします。

部門や集計部門を削除するには…
部門をクリックしてから、ツール
バーの 削除 をクリックします。
ただし、削除する部門が帳簿や伝票などに入力されているときは削除できません。
また、集計部門を削除した場合は、その集計部門に所属していた部門を正しい集計部門に移動するなど、見直しをしてください。

3 部門情報を登録します。
集計部門を設定する場合は、集計部門の次の行以降に、その集計部門に所属する部門を入力してください。

1

部門や集計部門を訂正するには…
ツールバーの 訂正 をクリック
するか、部門をダブルクリックします。

２

ここで部門名をクリックすると、ワンポイント
部門名称欄で何も入力せずにキーを押すと、前行に入力されている部門の名称と略名
称をコピーできます。

３

部門ごとの推定利益率を

一覧上のカーソルも該当部門に入力できます。

ジャンプします。

（推定利益率はP.83参照）

１ 集計部門名の入力（集計部門のみ）

集計部門は、この項目だけ入力します。
２ 部門コードと名称の入力
３ 共通費の配賦に関する入力（共通費を配賦する場合のみ）

共通費の配賦元部門では、［配賦元］で 設定する を選びます。
また、共通費の負担部門では、［配賦基準］で割合を設定します。

4 入力が終わったら、次の行でキーを押します。

→共通費については、P.40参照
配賦基準の設定例
従業員数、売り場面積、前年度売上高など部門を登録する

41

導
行入
う時
こに
と

＊＊＊このページは空白です＊＊＊

42

部門を登録する

第３章

取引の入力
現金出納帳・小口現金出納帳 ............................ 44
預金出納帳 .............................................................. 45
売掛帳・買掛帳 ..................................................... 46
応用帳 ...................................................................... 47
振替伝票 .................................................................. 48
受取手形帳 .............................................................. 49
支払手形帳 .............................................................. 50
消費税の入力のしかた ......................................... 51
帳簿や伝票を訂正する ......................................... 52
帳簿から１行削除する ......................................... 54
伝票を削除する ..................................................... 55

取
引
の
入
力

現金出納帳・小口現金出納帳

3-1

1 メニューバーから［現金］または［小口現金］をクリックします。

2 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。

1 2

3

4

１ 日付の入力
２ 取引区分の選択「現金売上」や「経費の支払」など、取引区分が表示されますので、入力する取引内容をウィンドウから選択します。

３ 摘要の選択（摘要ウィンドウの使いかたは、P.58参照）

ワンポイント
科目から入力することもできます
経理業務や簿記に詳しい方は、取引区分や摘要を選択することな
く、ダイレクトに勘定科目を入力することもできます（P.67参照）
他の帳簿にも関わる取引は自動転
記されます
例えば、現金出納帳で 預金から引出 を入力すると、預金出納帳の引出欄にも自動転記されます。

取引区分に応じて表示された摘要ウィ
ンドウの中から、取引内容に適した摘要を選択します。
相手科目と消費税の課税区分は、摘要を選択すると自動決定されます。

４ 金額の入力（消費税の入力のしかたは、P.51参照）

3 入力が終わったら、
44

キーを押します。

現金出納帳・小口現金出納帳◆部門管理している場合は、この４項目に加え、部門コードも入力し
ます。

3-2

預金出納帳

1 メニューバーから［預金］をクリックします。
取
引
の
入
力
◆ 銀行口座が１つも登録されてい2 銀行口座を選びます。
銀行口座が表示されます。

をクリックすると、次や前の銀行口座に切り替えられます。
をクリックすると、一覧から選択できます。

ない場合は、メッセージが表示されます（登録方法は、P.33参照）。
新規の口座を追加する場合は、選
択 画 面 で 新規追加 を ク リ ッ ク
して登録します。

選択した銀行口座の預金種別が表示

コードや銀行の名称の一部を入力されます。確認ししててください。

字を含む銀行だけが表示されます。

キーを押すと、その文銀行口座をダブルクリックして選びます。

3 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。
各項目の入力方法は、現金出納帳（P.44 2 参照）と同じです。

4 入力が終わったら、キーを押します。
預金出納帳

45

3-3

売掛帳・買掛帳

1 メニューバーから［売掛帳］または［買掛帳］をクリックします。

◆得意先・買掛先が１つも登録され2 得意先・買掛先を選びます。
取引先が表示されます。

をクリックすると、次や前の取引先に切り替えられます。
や（）

をクリックすると、一覧から選択できます。

コードや取引先の名称の一部
を入力して

キーを押す

と、その文字を含む取引先だ
けが表示されます。
得意先や買掛先をダブルクリックして選びます。

3 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。
各項目の入力方法は、現金出納帳（P.44 2 参照）と同じです。

4 入力が終わったら、
46

売掛帳・買掛帳

キーを押します。

ていない場合は、メッセージが表示されます（得意先の登録はP.35、
買掛先の登録はP.38参照）。
新規の得意先や買掛先を追加する場合は、選択画面で 新規追加
をクリックして登録します。

3-4

応用帳

応用帳として、仮払帳・短期借入帳・未払帳が用意されています。
個人の場合ではさらに、「事業主貸」「事業主借」が初期設定されています。
仮払帳を従業員ごとにつけたり、短期借入帳を借入先ごとにつける場合は、帳簿をつける前に、まず従業員の名前や借入先などを 補助 としてを登録します。

取
引
の
入
力

1 メニューバーから［応用帳］をクリックして科目を選択します。

2 補助を選びます。
補助を登録していない応用帳は、この操作は不要です。
応用帳にはじめて補助を登録する場合は、 補助追加 をクリックします（P.66参照）。
補助が表示されます。

補助を使用していない応用帳の場合は、をクリックすると、

次や前の補助に切替えられます。

と表示されます。

をクリックすると、一覧から選択できます。

コードや補助の名称の一部を入力してキーを押すと、その文字を含む補助だけが表示されます。
◆新たな補助を追加する場合は、選

択 画 面 で 新規追加 を ク リ ッ ク
して登録します。

補助名をダブルクリックして選びます。

3 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。
各項目の入力方法は、現金出納帳（P.44 2 参照）と同じです。

4 入力が終わったら、キーを押します。
応用帳

47

振替伝票

3-5

1 メニューバーから［振替伝票］をクリックします。

2 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。

1
3

2

4

2

3

借方合計と貸方合計が、最終的に一致するように入力してください。
一致していないと、メッセージが表示され伝票を登録できません。

１ 日付の入力

ワンポイント
定型伝票からの入力がおすすめです
給与支払や棚卸などから決算整
理の取引まで、様々な「定型伝票」が用意されています。
定型呼出 をクリックして、目的の伝票を選ぶと、日付と金額を入力するだけで伝票を作成できます。目的の伝票がない場合も、お客さまが作成した伝票を定型伝票として登録し、次回から呼び出して作成することもできます（P.72参照）。
ワンポイント
借方・貸方科目を入力した後に摘要を入力する方法もあります
この設定にしておくと、借方および貸方に入力された科目から摘要候補が最小限に絞り込まれて表示されます（P.67参照）。

２ 勘定科目（補助科目）の入力
科目（補助）ウィンドウから選択します。
B/S をクリックすると B/S の先頭科目
へ、 P/L をクリックすると P/L の先頭科目へジャンプします。
科目名称や科目コードで検索することもできます。

３ 金額の入力（消費税の入力のしかたは、P.51参照）
４ 摘要の選択（摘要ウィンドウの使いかたは、P.58参照）
入力した科目に応じた摘要ウィンドウが表示されます。
貸方科目が空欄の場合には、相手科目と消費税の課税区分は自動決定されます。

3 入力が終わったら、ツールバーの 伝票登録 をクリックするかキーを押して伝票を登録します。
新しい行で

48

振替伝票

キーを押しても登録できます。

伝票を登録しないで入力を終わりにする場合
編集取消 をクリックします。

3-6

受取手形帳

受取手形帳では、約束手形、為替手形の受け取りを管理します。
割引・裏書・書替などの顛末や決済予定まで管理できます。

1 メニューバーから［受取手形］をクリックします。

取
引
の
入
力

「受取手形」が表示されない場合は会社情報の設定で［手形帳］を使用する としてください。
◆ 手形帳や手形管理表が表示されているときは、メニューバーのをクリックします。

2 入力画面を「簡易表示」または「詳細表示」に切り替えます。
手形を受け取ったときは、「簡易表示画面」にすると効率よく入力できます。［顛末］を入力する場合は、「詳細表示画面」を表示します。

詳細表示画面クリックして画面を切り替えます。

簡易表示画面

3 ツールバーの 追加 をクリックして、取引先や金額、手形期日などの各項目を入力します。
顛末区分を変更する場合は［顛末区分］をダブルクリックして訂正します。
手形期日が到来して決済された場合は、［決済］をダブルクリックして 決済 に訂正します。

4 入力が終わったら、キーを押します。
受取手形帳

49

3-7

支払手形帳

支払手形帳では、約束手形、為替手形の振り出しを管理します。
書替や決済予定まで管理できます。

1 メニューバーから［支払手形］をクリックします。
「支払手形」が表示されない場合は会社情報の設定で［手形帳］を使用する としてください。
◆ 手形帳や手形管理表が表示されているときは、メニューバーのをクリックします。

2 入力画面を「簡易表示」または「詳細表示」に切り替えます。
手形を振り出したときは、「簡易表示画面」にすると効率よく入力できます。［顛末］を入力する場合は、「詳細表示画面」を表示します。

詳細表示画面クリックして画面を切り替えます。

簡易表示画面

3 ツールバーの 追加 をクリックして、支払先や金額、手形期日などの各項目を入力します。
顛末区分を変更する場合は［顛末区分］をダブルクリックして訂正します。
手形期日が到来して決済した場合は、［決済］をダブルクリックして決済 に訂正します。

4 入力が終わったら、
50

支払手形帳

キーを押します。

3-8

消費税の入力のしかた

会社の経理処理（税込処理か税抜処理）によって、取引金額の入力のしかたが異な
ります。

取
引
の
入
力

税込処理の場合すべての金額を税込金額で入力します。

税抜処理の場合
帳簿ごとに、「税込入力」「税抜入力」を設定できます「税込入力」は、税込処理と同様に金額を税込で入力します。
「税抜入力」は、1 取引ごとに 内税
外税 を選んで金額を入力します（下記へ）。
たとえば、売掛帳は税抜入力、買掛帳は税込入力と設定できます。

「税抜入力」の帳簿や伝票では、金額欄で消費税金額を入力します
科目の性質によって内税か外税か自動的に判定されます。
内税の場合、消費税の金額を含んだ金額を入力します。入力した金額に、5/105をかけて消費税額が自動計算されます。
外税の場合、消費税の金額を含まない金額を入力します。入力した金額に、5/100をかけて消費税額が自動計算されます。

ワンポイント
輸入取引など消費税額を別に入力する場合
会社情報の消費税設定で［別記消費税］を 使用する とすると、
金額欄で別記を選択できるようになります。

消費税金額を変更するには
金額欄でキーを押して、消費税金額を入力し直します。

内税と外税を変更するにはキーを押すと、ウィンドウが表示されます。
番号を入力するか、クリックします。

消費税の入力のしかた

51

3-9

帳簿や伝票を訂正する

入力済みの帳簿や伝票を訂正したい場合は、その項目をダブルクリックして入力し直します。

帳簿を訂正する
1 訂正したい項目をダブルクリックして、入力し直します。

下記の方法でも訂正できます
・訂正する項目にカーソルをあわせて、訂正 をクリックする。
・矢印キーで訂正する項目にカーソルをあわせて、キーを押す。
◆ 帳簿以外で入力した取引をダブ

薄く表示されている科目は変更できません（取引区分などから判定して、１つの科目しか当てはまらないため）。

2 訂正が終わったら、ルクリックすると、入力元の画面が表示されます。
入力元の画面で訂正します。

キーを押します。
◆ 摘要一覧から摘要を選び直して相手科目が変更される場合は、相手科目を変更してもよいかの確認メッセージが表示されます。

52

帳簿や伝票を訂正する

伝票を訂正する
1 訂正する伝票を画面に表示します。
前の伝票や次の伝票を表示できます。

一覧の中から選択
できます。

取
引
の
入
力

2 訂正する項目をダブルクリックして、入力し直します。
下記の方法でも訂正できます
・訂正する項目にカーソルをあわせて、訂正 をクリックする。
・矢印キーで訂正する項目にカーソルをあわせて、キーを押す。

3 訂正が終わったら、ツールバーの 伝票登録 をクリックするかキーを押して伝票を登録します。
新しい行で伝票を登録しないで入力を終わりにする場合
編集取消 をクリックします。

キーを押しても登録できます。

帳簿や伝票を訂正する

53

3-10

帳簿から１行削除する

1 削除したい取引をクリックして、削除 をクリックします。
確認メッセージが表示されます。

◆

キーで複数を指定してから 削除 をクリックすると、まとめて削除できます。

指定を取り消すには指定と同じ操作をします。
キーを押すと、一度に指定を解除できます。
◆帳簿以外で入力した取引で削除 をクリックすると、入力元の画面が表示されます。
入力元の画面で削除します。

2

54

YES をクリックすると、指定した取引が削除されます。

帳簿から１行削除する

3-11

伝票を削除する●伝票を削除する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.55
取
引
の
入
力

●伝票の中の１行を削除する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.56
●伝票の中の１科目を削除する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.56

伝票を削除する
1 削除する伝票を画面に表示します。
前の伝票や次の伝票を表示できます。

一覧の中から選択できます。

◆ 一覧 をクリックして、伝票一覧

画面でキ ー を 押 し て、
複数の伝票を指定してから削除 をクリックすると、伝票をまとめて削除できます。

2

伝票削除 をクリックすると、確認メッセージが表示されます。

3

YES をクリックすると、伝票が削除されます。

伝票を削除する

55

伝票の中の１行を削除する

1 削除する行にカーソルをあわせて、 削除 をクリックします。

カーソルは、削除したい行のどの欄にあわせてもかまいません。

2 その行を削除する確認メッセージが表示されます。

3

YES をクリックするとデータが削除され、次の行が繰り上がります。
伝票登録 またはキーを押して、伝票を登録します。

伝票の中の１科目を削除する
削除したい科目をクリックしたあと、す。

56

伝票を削除する

キーを押して科目名を削除しま第４章

入力サポート摘要ウィンドウの使いかた ................................ 58
入力済みの帳簿から取引をコピーする ........... 59
よく使う摘要を登録しておく ............................ 60
帳簿の取引区分を追加・変更する ................... 62
帳簿を増やす ......................................................... 64
勘定科目から入力する ......................................... 67
科目を増やす／科目補助を登録する ............... 68
取引を検索する ..................................................... 71
よく使う伝票を登録しておく ............................ 72
記帳を締め切った月への入力を禁止する ....... 73
手形データに入力ミスがないかチェックする ...... 74

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

4-1

摘要ウィンドウの使いかた

帳簿や振替伝票の摘要欄の入力について、便利な機能をご紹介します。

摘要ウィンドウから選んで入力する
摘要欄にカーソルがあるのに摘要ウィンドウが表示されない場合は、摘要欄でツールバーの 表示 をクリックすると表示されます。

スクロールして一覧から選ぶと入力できます。

ワンポイント摘要ウィンドウの表示を見やすく編集できます摘要候補を使用頻度順で表示したり、自社では使わない摘要を表示しないように設定したりできます。
メニューバーの［基礎情報］−［摘要編集］をクリックして設定します。

摘要ウィンドウで検索して候補を絞り込む
摘要欄に検索文字を入力してキーを押すと、入力した文字が含まれるものだけが摘要ウィンドウに抽出表示されます。

摘要文字は手入力して、課区・税区は類似摘要から引用する摘要文字をすべて手入力した場合でも、入力文字の中に含まれている
キーワードから、類似の摘要語句が薄字で参考表示されます。この中から選択すると、摘要欄には手入力した文字が入力され、相手科目・課区・税区は、選択した摘要から自動入力されます。入力文字の中のキーワードからも類似の摘要が参考表示されます

58

摘要ウィンドウの使いかた

ワンポイント
新しい摘要を入力した場合には、摘要候補として追加登録できます（P.60参照）。

4-2

入力済みの帳簿から取引をコピーする

定期購読料や家賃の支払いなどのように毎月ある取引は、入力済みの帳簿からコピーすると便利です。

1 コピーする取引をクリックして、 複写 をクリックします。
他の月からコピーする場合は、 年間クします。

表示にしてから取引をクリッ◆

キーで複数を指定してから 複写 をクリックすると、まとめてコピーできます。

2 コピー先の日付を入力して、 確定（改行） をクリックします。

本日の日付が初期表示されますが、訂正できます（月ごとの帳簿を表示している場合は、日にちだけ入力できます)。

3 １番下の行にコピーされます。
コピーした直後は日付順に表示されません（ ｿｰﾄ をクリックすると、日付順に表示できます）。

入力済みの帳簿から取引をコピーする

59

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

4-3

よく使う摘要を登録しておく

よく使う摘要は、摘要辞書に登録しておくと、次回から摘要ウィンドウに表示されて、選択できるようになりますので、便利です。
●１つずつ登録する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.60
●まとめて登録する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.61

１つずつ登録する
1 登録したい取引にカーソルをあわせて、 摘要登録 をクリックします。
帳簿画面

振替伝票画面

2 登録する内容を確認して、 登録（改行） をクリックします。

ここで摘要を編集することもできます。

登録されると、 1 の画面に戻ります。
登録した摘要は、次回この帳簿や振替伝票を入力するときに、摘要ウィンド
ウに表示されます。

60

よく使う摘要を登録しておく

ワンポイント
登録した摘要を訂正・削除する場
合は、摘要編集画面で行います。
摘要編集画面は、メニューバーの［基礎情報］−［摘要編集］をクリックすると表示されます。

まとめて登録する
1 ［基礎情報］ー［摘要編集］をクリックします。

2 追加する摘要が、どの帳簿のどんな取引区分に関するものかを選択します。
全ての帳簿に共通して登録したい摘要は［帳簿］を 全部 とし、全ての取引区分に共通して登録したい摘要は［取引区分］を 全部とします。

ワンポイント
帳簿や伝票画面の摘要ウィンドウに表示する並び順を編集できます
ｿｰﾄ をクリックすると、使用頻度の高い順や登録順にソートできます。

3 ツールバーの 追加 をクリックして、摘要･科目などを入力します。

4 入力が終わったら、キーを押します。

ワンポイント
相手科目によらず表示したい摘要の場合相手科目に 9999 を設定します。
例えば、 交通費 という摘要を
現金出納帳でも小口現金出納帳
でも預金出納帳でも共通して表
示したい場合は、［摘要］交通費［借方科目］8471［貸方科目］9999と設定します。

よく使う摘要を登録しておく

61

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

4-4

帳簿の取引区分を追加・変更する

帳簿入力時に、取引区分を選択すると自動的に取引が入力されたり、その取引に関係する摘要がウィンドウ表示されます。それは、取引区分に科目や摘要が登録されているからです。
取引区分に登録されている科目や、取引区分の名称などは「帳簿取引区分設定」で変更します。また、取引区分を増やすこともできます。

1 ［基礎情報］−［帳簿取引区分設定］をクリックします。

2 帳簿を選び、 次へ（改行） をクリックします。

62

帳簿の取引区分を追加・変更する

3

訂正 をクリックして、取引区分を追加・変更します。
例） 経費の支払い

を、 人件費とその他の経費

に分ける

設定前

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

設定後

グレーの欄は、変更できません。

4 設定が終わったら、 確定（改行） をクリックします。

帳簿の取引区分を追加・変更する

63

4-5

帳簿を増やす帳簿の種類が足りない場合は、科目を指定して帳簿を増やすことができます。
また、「従業員ごとに仮払帳をつけたい」などの場合に、科目補助を登録して、補助別の帳簿を作成できます。

応用帳と補助簿
現金出納帳
小口現金出納帳
預金出納帳
売掛帳
買掛帳
応用帳

仮払金
社長 仮払い短期借入金
専務 仮払い補助簿を作成でき未払金
田中 仮払います（P.66参照）。
事業主貸（個人）
佐藤 仮払い事業主借（個人）○○ 仮払い
○○○初期設定されている帳簿を他の帳簿に変○○○更することもできます（P.66参照）
。
○○○
○○○
帳簿を増やせます（P.64参照）。
○○○

帳簿を増やす1 ［応用帳］−［新規作成］をクリックします。

2 「新規に応用帳を設定しますか｣と表示されたら、 YES をクリック
します。

64

帳簿を増やす

3 帳簿を作りたい科目を選択したら、 確定（改行） をクリックします。 応用帳として使用できない科目
現金、小口現金、預金、売掛金、買掛金、売上や仕入、経費などの損益科目、棚卸資産、固定資産、投資等、繰延資産、純資産の部（資本の部）の科目、仮払消費税等、仮受消費税等

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

4 科目に応じた取引区分が表示されます。内容を確認したら、確定（改行） をクリックします。

取引区分の設定内容を変更する場合にクリックします（P.633 参照）。

5 新規に作成した応用帳が表示されます。
応用帳を作成した科目の取引が他の帳簿にあった場合は、新規作成した応用帳に取引が自動的に転記されます。
補助簿も作成する場合は、P.66参照。

帳簿を増やす65補助簿を作成する
1 応用帳画面で 補助追加 をクリックします。

2 補助簿を作成してよいかメッセージが表示されたら、 YES をク
リックします。

3 補助の名称や開始残高を入力して、 確定（改行） をクリックします。

期首残高（期中から導入している場合は入力開始月の前月残高）を入力します。

4 追加した補助の帳簿画面が表示されます。
続けて、補助を追加する場合は、 補助 ▼ をクリックして、補助選択
画面で 新規追加 をクリックします。

参考
初期設定されている応用帳を、別の帳簿に変更して使用するにはメニューバーから［基礎情報］−［帳簿取引区分設定］をクリック
し、変更する応用帳を選択すると、以下の画面が表示されます。

訂正 − 応用帳科目設定 をクリックして、帳簿を作りたい科目を指定すると、別の帳簿に変更できます。

66

帳簿を増やす

補助を訂正・削除するにはツールバーの［基礎情報］−［科目設定･残高入力］で行います。
ただし、取引を入力した後の補助は削除できません。
ワンポイント
個別に管理する必要がない補助は
たとえば、従業員ごとに仮払帳をつけていて、一度しか取引が発生しない従業員についてもすべて補助を追加すると、数が多くなって管理しにくくなってしまう場
合があります。
個別に補助を追加する必要がな
い場合は、「その他」という補助を作り、そこにまとめて取引を入力するとよいでしょう。補助コー
ドは、あとで補助を増やしても管理しやすいように 9999 としておきます。
また、そのような取引を入力した
場合は、［摘要］欄に氏名を入力しておくなど、分かりやすい摘要にしておきましょう。

勘定科目から入力する

4-6

仕訳のルールに精通した方には、勘定科目から先行して入力する方法がおすすめです。勘定科目から入力すると、借方および貸方に入力された科目から摘要候補が絞り込まれてウィンドウに表示されますので、よりスピーディに入力できます。

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

1 帳簿または振替伝票画面で、ツールバーの 環境 をクリックします。

2 ［勘定科目から先行して入力］を する と設定します。
帳簿

3

振替伝票

確定
（改行） をクリックすると、相手科目から入力できるようにな
ります。
帳簿画面

ワンポイントこの他にも帳簿や伝票入力の環境を設定できます
入力桁数を変更したり、使わない
入力欄を表示しない、またはカー
ソルがとまらないようにする、科
目ガイドの説明を表示しないな
どの設定を行います。帳簿・伝票・元帳の各種類ごとに 環境 をクリックして設定できます。

振替伝票画面

勘定科目から入力する

67

4-7

科目を増やす／科目補助を登録する

会社を登録する際に選んだ業種に応じて、一般的に使用する勘定科目が設定されます。それぞれの会社にあった科目に変更できます。
●科目を増やす . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.68
●科目補助を登録する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.70

科目を増やす1 ［基礎情報］ー［科目設定・残高入力］をクリックします。

2 科目設定画面が表示されます。
クリックすると、補助もクリックすると、全科目⇔使用科目のみ表示されます。

の表示に切り替えることができます。

コードの右に − がある
科目は補助があります。

68

科目の性質ごとにくくっている
分類 です。

科目を増やす／科目補助を登録する

ワンポイント科 目 一 覧 を 印 刷 す る 場 合 は、
科目印刷 をクリックします。

全科目表示 をクリックして、使用しない科目も全て表示してくださ重要い。
［使用］欄が × となっている科目は、現在使用していない科目です。
この中に、目的の科目がないか確認してください。

目的の科目がある場合その科目の［使用］欄をダブルクリックして 使用する を選びます（［使用］欄が ○ になります）。

科目を追加したり、 使用しないから 使用する に変更した場合
は、帳簿の取引区分に設定されている科目の見直しも必要です。
例）6131売上高１ を使用する科目に変更した場合、売上の取引区分に設定されている科目を6121売上高〜6121売上高↓
6121 売 上 高 〜 6131 売 上 高 １と、設 定 を 変 更 し ま す（P.62 参照）。

◆性質（貸借や分類）の異なる科目

名称には変更しないでください。

同じ性質の科目があるけれど、科目の名称が違う場合
性質（貸借や分類）が同じ科目の名称を変更します。
その科目をダブルクリックして、正式名称と略名称を入力、［使用区分］欄を 使用する として 確定（改行） をクリックします。

同じ性質の科目で未使用のものがない場合（［使用］欄に
目がない）

×

の科

◆追加できる科目数は、当座３・普通２は５９科目まで、それ以外の科目は９科目までです。

科目を増やします。
① 性質の同じ科目にカーソルをあわせて 科目追加 をクリックします。

科目を増やす／科目補助を登録する

69

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

② 正式名称と略名称を入力、［使用区分］欄を確定（改行）をクリックします。

使用する

として、

科目補助を登録する科目補助の開始残高は、期首（期中から導入する場合は導入時）の残高を登録します。それ以降の取引はすべて補助をつけて入力してください。
すでに補助登録している科目に、あとで補助を増やすことはできます。

1 補助を登録する科目を選択して、 補助追加 をクリックします。

科目補助を登録できない科目
000諸口、001科目未決定、
1741仕掛品、2111建物〜2331減累計7、2411のれん（2411営業権）〜2521無固資1、2851創立費〜2981繰延資4（2861開業費〜2981繰延資３）、7561減価償却費、8531減価償却費（2091仮払消費税等、3411仮受消
費税等は、科目補助を登録せずに運用することをおすすめします）。

2 補助名称や開始残高などを入力します。
科目の開始残高（期首残高または、入力開始月の前月残高）を入力している場合は参考表示されま
す。

3

実行
（改行） をクリックします。
参考
期の途中から補助を登録する
補助がなかった科目に初めて補助をつけると、帳簿などに入力済みの取引には、補助追加した先頭の補助が自動入力されます。補助をつけた科目の元帳を表示して、各取引の補助を入力し直してください（ 入力元 をクリックすると、訂正できます）。

70

科目を増やす／科目補助を登録する

ワンポイント
売掛金や買掛金の補助
得意先・買掛先として登録されます。登録後は、得意先(売掛先)登
録画面・買掛先登録画面で基礎情報を確認してください（得意先はP.35、買掛先は P.38参照）。

4-8

取引を検索する

帳簿、振替伝票、元帳、仕訳帳などの画面で、条件を指定して検索し、該当する取引だけを画面に表示します。

1 ツールバーの 検索 をクリックします。
入
サ力
ポ
Ｉ
ト

2 検索条件を入力して 確定（改行） をクリックします。

3 条件にあった取引が表示されます。

仕訳帳で、振替伝票内の取引が検索された場合条件と一致した取引だけでなく、その取引が含まれる伝票の取引すべてが表示されます。

ワンポイント
検索結果をしぼり込む
再度 検索 をクリックし、別の条件を追加入力して検索すると、条件にあった取引にしぼり込まれます。

画面を切り替えると、検索は解除されます。

取引を検索する71

4-9

よく使う伝票を登録しておく

毎月発生する定型的な取引の伝票を「定型伝票」として登録しておけば、簡単に伝票を入力できます。
「定型伝票」には、標準的な振替伝票のサンプルが初期登録されていますが、自由に追加･訂正できます。

1 定型伝票として登録する伝票を画面に表示して、 定型登録 をク
リックします。
前 の 伝 票 や次 の 伝
票を表示できます。

表示する伝票を一覧の中から選択できます。

2 伝票の名称などを入力して、 登録（改行） をクリックします。
呼び出すときにわかりやすい名称や説明を入力しましょう。

取引の金額が毎回同じ場合は、金額も登録しておくと、入力の手間が省けます。

登録後は、振替伝票画面で 定型呼出 をクリックすると、登録した定型伝票を呼び出して振替伝票を入力できます。

72

よく使う伝票を登録しておく

4-10

記帳を締め切った月への入力を禁止する

記帳を締め切った月の帳簿や伝票を誤って修正することのないように、各月に締め切りの設定をします。

1 メニューから［データ管理･選択］−［会計月締設定］をクリック◆このメニューを表示するには、メニュ ー バー の
します。

します。

2 締め切る月をクリックして、 確定（改行） をクリックします。

クリックすると、
締をク リ ック

ワンポイント締 を解除する場合は締 と設定した月を再度クリックします。
経理責任者が締め切りを行っている場合は、解除してよいかを確認してから行ってください。

と表示されます。

帳簿画面で、締め切った月に ﾒ がつき、入力・訂正できなくなりますます。

ﾒがついた月では、取引の追加・訂正・削除・挿入・他の月からの複写を行うと、月締め設定の確認メッセージが表示され、実行できません。

記帳を締め切った月への入力を禁止する

73

入
サ力
ポ
Ｉ
ト

手形データに入力ミスがないかチェックする

4-11

手形帳管理している場合、受取手形帳や支払手形帳の「必要項目に入力モレがないか」「手形期日や振出日の整合性が取れていない手形データがないか」など、入力した手形データをチェックします。

1 受取手形帳または支払手形帳画面で、ツールバーの 検索 をクリックします。

2 ［エラーデータ検索］を する と指定して、 確定（改行） をク
リックします。

3 エラーと判定された手形データが表示されますので、訂正してくだ
さい。
エラーデータがない場合は、何も表示されません。

エラー項目は、薄赤色で表示されます。

74

手形データに入力ミスがないかチェックする

第５章

集計・印刷
管理資料の種類 ..................................................... 76
仕訳一覧を表示・印刷する ................................ 79
元帳を表示・印刷する ......................................... 80
日計表を表示・印刷する .................................... 81
試算表を表示・印刷する .................................... 82
資金予定を管理する ............................................. 84
グラフを表示・印刷する .................................... 89

集
計
・
印
刷

管理資料の種類

5-1「JDL IBEX 出納帳」では、入力した取引を集計して、さまざまな管理資料を画面表
示・印刷できます。以下の表で出力帳表の種類をご紹介します。また、一部の帳表を例に出力のしかたをご紹介します（P.79以降参照）。
管理資料の印刷内容や帳表イメージを確認したい場合は、サンプルデータをご利用いただくと便利です（サンプルデータの使いかたは、P.169参照）
。

管理資料名

メニュー

説

明

用紙
サイズ

管理表

日計表

・集計･管理表・印刷

一日の貸借の増減額や残高を科目ごとに見ることができます。また、任意の期間を指定して集計することもできます。

Ａ４

売掛先ごとに、今月の売掛金額はいくらで、入金額はいくらか、残高がいくらになったかがわかります。
※ 入力画面の［管理表］ 売掛金の管理資料としてご利用ください。

Ａ４※入力画面からも選択で→P.79参照

売掛金管理表きます。

・集計･管理表・印刷からも選択できます。

買掛金管理表

買掛先ごとに、今月の買掛金額はいくらで、支払額はいくらか、残高がいくらになったかがわかります。
※ 入力画面の［管理表］ 買掛金の管理資料としてご利用ください。

・集計･管理表・印刷

Ａ４からも選択できます。

入金予定表

・集計･管理表・印刷

いつ、どの売掛先から、いくら入金予定があるか一目でわかります。
※ 入力画面の［管理表］ 支払予定表とあわせて、資金計画の参考資料としてごからも選択できます。
利用ください。

Ａ４

支払予定表

・集計･管理表・印刷

いつ、どの買掛先に、いくら支払予定があるか一目でわかります。
※ 入力画面の［管理表］ 入金予定表とあわせて、資金計画の参考資料としてごからも選択できます。
利用ください。

Ａ４

資金予定表

・集計･管理表Ａ４

２か月先までの入金と支払の情報を集計し、日ごとの※ 入力画面の［管理表］ 資金収支がひと目でわかります。

からも選択できます。

→P.84参照

消費税科目別集計表 ・印刷

76

管理資料の種類

売掛帳、買掛帳、手形などの日々入力する情報のほかに、光熱費の支払いや借入金の返済などの予定を入力（資金取引設定）すると、より正確な資金予定が得られるようになります。
入力した取引の消費税額を、科目別に課税区分ごとに集計した一覧です。
課税区分の入力ミスがないか確認する資料としてご利用ください。

Ａ４

管理資料名

メニュー

説

用紙
サイズ

明

試算表・損益計算書

試算表

・集計・管理表・印刷※入力画面からも選択で→P.82参照きます。

出力期間を指定して、科目ごとに、前月（期首）残Ｂ４
高・借方発生額・貸方発生額・当月末（期末）残高・ または構成比を集計します。
Ａ４
毎月の取引金額と残高の確認にご利用ください。

前期比較試算表

・印刷

出力期間を指定して、科目ごとに、前月（期首）残Ｂ４
高・借方発生額・貸方発生額・当月末（期末）残高・ または構成比を集計し、前期末残高または前年同月の金額・ Ａ４構成比と比較できます。前期からの増減額・増減比も確認できますので、ちがいが一目でわかります。

月次損益計算書

・印刷

損益科目の各月の金額を集計しますので、月々の業績の推移が把握できます。
また、当期の月平均と、前々期・前期の月平均が表示されますので、過年度との比較もできます。

三期連続損益比較表 ・印刷

Ｂ４
または
Ａ４

損益科目について、当月の金額と前年同月・前々年同Ｂ４月の金額との差額や前期との比率を確認できます。
またはまた、期中に当期末の予測計算を行い、前期末・前々 Ａ４
期末の金額・構成比と比較することができます。

仕訳帳・元帳

仕訳帳

・帳簿
・印刷

帳簿と振替伝票で入力した取引をまとめて仕訳形式
で見ることができます。

Ａ４

元帳（総勘定元帳） ・帳簿→P.80参照 ・印刷

帳簿や振替伝票で入力した取引を、科目ごとに見ることができます。

Ａ４

補助元帳

・帳簿
・印刷

帳簿や振替伝票で入力した取引を、銀行口座や取引先など補助ごとに見ることができます。

Ａ４

補助簿集計表・印刷

補助別に、月ごとの発生額と残高の一覧を印刷しま
す。

Ａ４

・グラフ

入力した取引をもとに、「B/S構成図表」「P/L構成図表」「損益分岐図表」「業績推移図表」「月別推移図表」「月
別比較図表」「Ｚチャート」の７種類・32パターンの豊富なグラフを作成できます。
また、お使いのコンピュータにMicrosoft Excel がインストールされている場合は、Excelでグラフを表示・編集できます。

Ａ４
Ａ３
Ｂ４
Ｂ５

→P.79参照

グラフ

財務グラフ

エクセル出力◆ こ の 機 能 を 使 用 す る に は、「Microsoft Excel Version 2003」→P.89参照「Microsoft Excel Version 2002」「Microsoft Excel 2000」のいずれかが必要です。

管理資料の種類

77

集
計
・
印
刷

管理資料名

メニュー

説

明

用紙
サイズ

部門管理資料（部門管理している場合のみ）

部門別元帳

・印刷

部門ごとの元帳を印刷します。

Ａ４

部門別損益計算書・印刷

部門ごとの損益計算書を印刷します。

Ａ４
または
Ｂ４

部門別
月次損益計算書・印刷

部門ごとに、月次損益計算書を印刷します。

Ａ４
または
Ｂ４

手形管理資料（手形帳管理している場合のみ）

手形管理表入力した受取手形のデータを、取引先別に日単位／月単位で集計した一覧表です。

Ａ４

入力した受取手形のデータを、手形期日・顛末区分別に日単位／月単位で集計した一覧表です。特定の顛末
区分のデータだけを集計することもできます。

Ａ４

銀行別
割引手形一覧表

入力した受取手形のデータから、顛末区分が 割引のデータを銀行別に日単位／月単位で集計した一覧
表です。

Ａ４

顛末区分別
受取手形一覧表

入力した受取手形のデータを、顛末区分別に集計した一覧表です。特定の顛末区分のデータだけを集計することもできます。

Ａ４

支払先別
支払手形一覧表

入力した支払手形のデータを、支払先別に日単位／月単位で集計した一覧表です。

Ａ４

支払手形
決済予定表

入力した支払手形のデータを、手形期日・顛末区分別に日単位／月単位で集計した一覧表です。特定の顛末
区分のデータだけを集計することもできます。

Ａ４

取引先別
・集計･管理表
受取手形一覧表 ・印刷
受取手形
決済予定表

※入力画面の［手形管理］からも選択できます。

※請求書管理している場合に使用する管理資料は、P.110をご覧ください。

78

管理資料の種類5-2

仕訳一覧を表示・印刷する帳簿と振替伝票で入力した取引を、まとめて仕訳形式で表示・印刷できます。

1 メニューバーから［仕訳帳］をクリックします。

2 仕訳帳が表示されます。

集
計
・
印
刷

印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。
科目や摘要で検索できます。

不明科目、不明補助、不明部門の仕訳を検索できます。

この欄は、部門管理している会社の場合に表示されます。

参考
仕訳を修正するには修正したい仕訳をクリックしてから、ツールバーの 入力元 をクリックします。
入力元の帳簿または振替伝票が表示されて、訂正や削除ができます。

仕訳一覧を表示・印刷する

79

5-3

元帳を表示・印刷する総勘定元帳と補助元帳を表示・印刷できます。
「総勘定元帳」では、帳簿や振替伝票で入力した取引を科目ごとに見ることができます。「補助元帳」では、銀行口座や取引先ごとに見ることができます。

1 メニューバーから［元帳］または［補助元帳］をクリックします。

2 元帳や補助元帳が表示されます。
印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。
科目や摘要で検索できます。

一覧から科目を選択できます。

をクリックすると、１つ前、次の科目の元帳を表示できます。

この欄をクリックしてからメニューバーの［元帳］［補助元帳］をクリックすると、その科目の元帳や補助元帳が表示されます。

参考
元帳や補助元帳画面で取引を修正できます
修正したい取引をクリックしてから、ツールバーの 入力元 をクリックします。入力元の帳簿または振替伝票が開き、訂正や削除で
きます。

80

元帳を表示・印刷する

ワンポイント
帳簿・試算表・日計表から、元帳を表示できます
科目や補助をクリックしてから、メニューバーの［元帳］［補助元帳］をクリックすると、その科目の元帳や補助元帳が表示されま
す。

5-4

日計表を表示・印刷する

一日の借方・貸方の増減額や残高を科目ごとに見ることができます。また、任意の期間を指定して集計することもできます。

1 メニューバーから［日計表］をクリックします。

2 日計表が表示されます。
集計期間内にどれだけの増減があり、残高がいくらなのかがわかります。
印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。
クリックすると、補助も全科目・B/Sのみ・P/Lのみ・現預金

表示されます。

のみの表示に切り替えられます。

◆経理処理が税込 の場合は税込
みで、 税抜 の場合は税抜きで集計されます。

ワンポイント
見たい元帳を表示する
科目を選択してから、メニュー
バーの［元帳］をクリックすると、元帳が表示されます。
補助を選択してから、メニュー
バーの［補助元帳］をクリックす
ると、補助元帳が表示されます。

日計表を表示・印刷する

81

集
計
・
印
刷

5-5

試算表を表示・印刷する

科目ごとの残高を確認したり、損益の発生状況を確認するために、試算表を表示・印刷します。

試算表の表示・印刷のしかた
1 メニューバーから［試算表］をクリックします。

前期比較試算表を印刷することもできます
メニューの［印刷］から実行します。

2 試算表が表示されます。
印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。
ここが選択されていると、科目補助も表示されます。
［勘定科目］欄でコードの横に−がある科目には、補助があります。

金額表示を税込・税抜に切り替えられます。

参考［繰越残高］が実際の残高とあわない［期首残高］はあっていますか？
→あっていなければ、 科目設定・残高入力 をクリックして、訂正してください。
→あっていれば、金額があわない科目の元帳を表示して、取引がすべて正しく入力されているか確認してください。

82

試算表を表示・印刷する

実地棚卸をしていない場合
印刷時に推定棚卸高を計算するための利益率を入力すると、より実績に近い利益を把握できます。
詳しくは、P.83参照

ワンポイント
見たい元帳を表示する
科目を選択してから、メニュー
バーの［元帳］をクリックすると、元帳が表示されます。
補助を選択してから、メニュー
バーの［補助元帳］をクリックす
ると、補助元帳が表示されます。

実績に近い利益を把握するには…

＜推定利益率＞

毎月の正確な利益を計算するには、実際の商品や材料の在庫数を調べる（棚卸）必要があります。
棚卸は決算時にしか行わないという場合は、毎月の試算表や損益計算書を印刷するときに、 推定利益率 を入力してください。
推定利益率 を入力すると、推定棚卸高が計算されて費用から差し引かれますので、実際に近い利益を把握できます。
例) 仕入単価40円の商品を５個仕入れて、販売単価50円で２個を販売
仕入れた商品

販売した商品

４０円

５０円

４０円

５０円
集
計
・
印
刷

４０円

在庫（棚卸高）４０円

４０円

毎月棚卸をした場合
損益計算書
売上高

100

仕入高

200

期末棚卸高

-120

利益

-80
20

棚卸をしていない場合（推定利益率も未入力）
推定利益率を20%

損益計算書
売上高
仕入高
利益

100
200

と入力すると…

損益計算書
売上高

100

-200

仕入高

200

-100

推定棚卸増減

-120

利益

-80
20

ワンポイント
推定利益率の求めかた
推定利益率＝ ( 売上総利益÷売上高)×100（売上総利益÷売上高）は、前年度の実績や商品の利益率を参考数値とするとよいでしょう。

試算表を表示・印刷する

83

5-6

資金予定を管理する

資金の状況を把握するための資金予定表を表示・印刷できます。

資金予定表とは
資金予定表は、売掛帳、買掛帳、手形帳などに入力した取引から、２か月先までの資金の収支に関するデータを集計した予定表です。
入金や支払いなどの資金の動きを１日ずつ集計しますので、日ごとの資金の過不足がひと目でわかります。

また、売掛・買掛・手形以外の取引予定を、「資金取引設定」に登録できます。
光熱費の支払いなどの定期的な支払いや借入金の返済予定などを登録しておけば、それらが資金予定表に反映され、正確な資金管理ができます。

→集計の方法は、P.88参照◆「資金取引設定」を設定しなくても、資金予定表は作成できます（資金予定表の作成は、P.87へ）。

参考
資金予定表をより正確に作成するための、手形取引の入力のしかた
手形取引は、帳簿または振替伝票の摘要に手形期日（「期日：XXXXXX」（全角または半角で和暦６桁））を入力してください。この手形期日をもとに資金予定表の「手形入金」「手形支払」に集計されます。

手形の書替の場合は、手形期日が２つあるので、振替伝票で２行に分けて入力します。

84

資金予定を管理する

手形管理をしている場合
手形取引は、受取手形帳・支払手
形帳で入力します。

資金の収支に関わる取引予定を入力する
1 メニューバーから［管理表］−［資金予定］をクリックします。

◆売掛・買掛・手形以外の取引予定を入力します。

はじめて操作するとき
以下のメッセージが表示されますので、確認して YES をクリックし
ます。

集
計
・
印
刷

集計期間入力画面が表示されたら２回目以降操作するとき「資金予定表」画面が表示されますので、 資金取引設定 をクリックします。

2 資金取引設定画面で、資金取引を入力します。

ｷｬﾝｾﾙ をクリックし、次に資金取引設定 をクリックします。

先に、設定する資金取引の種類をタブで切り替えておきます。
ツールバーの 追加 または 訂正 をクリックして入力します。

◆「業種」が「個人／不動産」の場

合は、「現金売上・仕入」タブは表示されません。

［定期取引］タブ
毎月○日、毎週○曜日など定期的に発生する取引予定を入力できます。

毎週行われる取引は曜日を入力します。

取引の終了する年月日が決まって毎月行われる取引は月日を入力します。

いる場合に入力します。

末日は、 99 と入力します。

資金予定を管理する

85

［特定日］タブ
特定の○月○日に発生する取引予定を入力できます。

入力できるのは、当期と次期の年月日だけです。

［現金売上・仕入］タブ
曜日ごとに現金売上と現金仕入の予定（一日の平均）を登録できます。

［借入金返済予定］タブ
返済形態（毎月、特定日）にあわせて、借入金の返済予定を登録できます。

毎月返済する借入金は、日付を入力します。

毎月返済する借入金は、返済が末日は、 99 と入力します。

終了する年月日を入力します。

特定日に返済する場合は、年月日を入力します。

3 入力が終わったら 資金予定表 をクリックします。
4 資金取引設定を変更するとメッセージが表示されますので再集計 をクリックします。

入力した資金取引設定が集計され、資金予定表が表示されます。

86

資金予定を管理する

資金予定表を表示する
1 メニューバーから［管理表］−［資金予定］をクリックします。

◆「資金予定取引」を設定した直後は、この操作はありません。

はじめて「資金予定表」を表示するとき集計するための基準日と集計期間を指定して、 確定（改行） をクリックします。
ここで入力した日より前の日付の取引データなどをもとにして、集計期間の範囲を予測計算します。

ワンポイント
前年度の最終３か月前から集計できます。
（ただし、決済日が３か月以上後の売掛先・買掛先や、前年度の最終３か月より前に受け取って当期に決済される手形などは正し
く集計されない場合があります）

開始日は、基準日の翌日から１か月以内で入力してください。
集計期間の範囲は、２か月以内で入力してください。

2 資金予定表が表示されます。
取引明細を表示したい、または資金計画のシミュレーションをしたい
場合は、 明細表示 をクリックします。→3 へ資金予定の集計期間と基準日が資金予定表をカレンダー形式

表示されます。

で印刷します。

◆ 決済日が設定されていない得意先、買掛先のデータは集計されません。
基準日以前の取引を修正した場合再集計が必要です。
この画面で 再集計 をクリック
してください。

集計期間と基準日を変更できます。基準日を変更すると、資金予定表は再集計されます。

3 取引明細が表示されます。
この画面では、 追加 で取引を追加したり 訂正 で取引金額を変更
してシミュレーションすることもできます。
ここで編集した内容はシミュレーションデータですので、集計元の取引には影響しません。また、再集計すると消去されます。

一日ずつの表示に切り替えます。

ワンポイント
明細画面で［その他］に入力したデータを資金取引として登録できます
登録したい取引にカーソルをあわせ、取引登録 をクリックします。
「資金取引設定」の定期取引、または特定日取引として登録されます。
「資金取引設定」に登録された取引は、再集計しても削除されません。

資金予定を管理する

87

集
計
・
印
刷

資金予定表の集計方法について［得意先 ( 売掛先 )登録］で入力した売掛金の回収条件と、［買掛先登録］で入力した買掛金の支払条件に基づいて集計されます。
例）得意先、大手商事株式会社の売掛金の決済方法は、月末締めの２か月後10日です。入金種別は、現金50％・手形50%です。
よって、３月15日に売掛帳に1,050,000円記帳をすると…
売掛帳

資金予定表

この記帳によって５月10日に525,000円の入金が予定されます。

さらに５月10日に予定通り現金と手形を回収したので、手形の期日（８月31日）も入力します。
振替伝票

この記帳によって、８月の資金予定表には、525,000円［手形

資金予定表

88

資金予定を管理する

入金］が集計されます。

グラフを表示・印刷する

5-7

入力した取引をもとに、「B/S構成図表」「P/L構成図表」「損益分岐図表」「業績推移
図表」「月別推移図表」「月別比較図表」「Ｚチャート」の７種類・32パターンの豊富なグラフを表示・印刷できます。
また、「Microsoft Excel」を利用してグラフを表示したり、編集することもできます。
◆ こ の 機 能 を 使 用 す る に は、「Microsoft Excel Version 2003」「Microsoft Excel Version

2002」「Microsoft Excel 2000」のいずれかが必要です。

グラフの種類

集
計・
印
刷

B/S構成図表
資産と負債・純資産（または資本）の金額のそれぞれの占める割合を比較します。財政状態（資産構成）を見ること
により、各資産の構成内容をチェックできます。
比較方法は、構成比率と金額の２種類から選択できます。
また、当期から五期比較までの中から選択できます。

P/L構成図表
純売上高、売上原価、販売費・一般管理費、営業外収益、営業外費用の金額のそれぞれの占める割合を比較します。
当期から五期比較までの中から選択できます。また、当期分を月別や四半期ごとに比較することもできます。

損益分岐図表費用を固定費と変動費に分類し、利益と損失の分岐点となる純売上高（損益分岐点）を求めてグラフ化します。
また、期末の純売上高や費用を、年率または前期比で予測計算して予測の損益分岐売上高を求めます。

損益分岐点とは必要な経費をまかなうことができる売上高の採算限度額のことです。

業績推移図表純売上高・売上原価・販売費・一般管理費の年間の業績を、指定した月までの残高をもとに予測して、累計額の推移をグラフ化します。

◆「エクセル出力」の場合は、グラ

フタイプを 線グラフ か 面グ
ラフ か選択できます。

グラフを表示・印刷する

89

月別推移図表
各月のデータを項目別に、指定した月からさかのぼって１年分をグラフ化します。
集計する項目は、あらかじめ設定（純売上高、材料費、労務費、外注加工費）されていますが、自由に変更することもできます。
B/S科目は累計額、P/L科目は発生額でグラフ化します。

月別比較図表
集計する項目を指定して月別にグラフ化し、過去の実績と比較できます。
当期から五期比較までの中から選択できます。
集計する項目は、あらかじめ純売上高に設定されています
が、自由に変更することもできます。
B/S科目は累計額、P/L科目は発生額でグラフ化します。

Ｚチャート
集計する項目を指定して、過去１年間の推移をグラフ化します。
当期から四期比較までの中から選択できます。
また、集計する項目は、あらかじめ純売上高に設定されていますが、自由に変更することもできます。

Ｚチャートとは発生額、累計額、移動年計（その時点から過去１年分の累計）の推移をまとめて比較できます。グラ
フの形がアルファベットの Ｚに似ていることから、こう呼ばれます。
季節変動を除去した１年間の推移を見ることができます。

グラフを表示・印刷する
1 メニューから［グラフ］−［財務グラフ］または［エクセル出力］をクリックします。

Excelで表示・編集する場合は、こちらをクリックします。

90

グラフを表示・印刷する◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 何月現在のデータでグラフを作成するのか等を指定して、部門管理している場合
左の画面で 次へ（改行）をクリックした後、グラフにする部
門を選択できます。

次へ（改行） をクリックします。

3 グラフの種類とグラフを表示する条件を指定します。
グラフ名称をクリックして選択します。
「財務グラフ」では、どれか１つを選択します。
「エクセル出力」では、複数まとめて選択できます。

ワンポイントグラフにする単位を 部門
集
計部門 に指定した場合は、以下のグラフのみ選択できます。
・P/L構成図表
・月別P/L構成（発生）・月別P/L構成（累計）・四半期比較P/L構成
・損益分岐図表（実績）・損益分岐図表（期末予測）
・業績推移図表
・月別推移図表
・月別比較図表

集
計・
印
刷

グラフの設定条件が表示されます。
変更する場合は、ここをクリックします。

「エクセル出力」の場合に表示されます。

設定が終わったら、 次へ（改行） をクリックします。

4 「エクセル出力」の場合は、印刷するか表示するか指定します。
印刷する場合に指定します。
グレーを指定すると、白黒のコントラストの効いた見やすいパターンに調整して印刷します。
カラープリンタが接続されていない場合、 カラー
グラフを終了して、メニューに戻ります。

を選択してもカラー印刷できません。

確定（改行） をクリックすると、グラフの作成が始まります。

◆ グラフ作成中に、マウスやキー

グラフ作成が終わると、表示を指定した場合は5 へ進みます。

ボードを連打すると、エラーが表示される場合があります。作成中
はクリックしないでください。

印刷を指定した場合は、印刷条件の設定画面でプリンタや印刷部数の設定後、印刷が始まります。印刷後は出力機能選択画面に戻ります。

◆ 印刷範囲や用紙サイズは変更しないでください。

グラフを表示・印刷する91

5 グラフが表示されます。
「財務グラフ」の場合他のグラフを表示したり、設定条件

部門管理している場合に表示されます。

や集計月などを変更できます。

クリックすると、全社・部門別の指定ができます。

グラフを印刷します。
表示中のグラフだけでなく、任意のグラフを指定して印刷もできます（複数指定も可）。

「エクセル出力」の場合
Excelが起動して、グラフが表示されます。
Excelの操作については、Excelのマニュアル・ヘルプをご覧ください。
Excelを終了して4 に戻ります。

92

グラフを表示・印刷する

ワンポイントExcelを終了せずに、「JDL IBEX出納帳」の操作に戻るには…
タ ス ク バ ー の［JDL IBEX 出 納 帳
Ｘ］をクリックすると、 4 の画面が表示されます。

第６章

請求書発行と売掛管理
売上・請求処理の流れ ......................................... 94
商品を登録する ..................................................... 96
売上伝票を入力する ............................................. 98
売上伝票・納品書・受領書を印刷する ......... 101
入金伝票を入力する ........................................... 102
伝票を一覧で表示する ....................................... 104
得意先元帳を表示する ....................................... 105
請求書を発行する ............................................... 106
宛名ラベルを印刷する ....................................... 108
請求書を発行済みの得意先を一覧で確認する .... 109

管理資料を作成する ........................................... 110

と請
売求
掛書
管発
理行

6-1

売上・請求処理の流れ

売上・請求処理を行う場合に必要な設定と、日々の作業の流れを説明します。

はじめにすること「会社情報」で 拡張機能変更 をクリックして、［請求書］をる と設定する

基礎情報

基礎情報
売上・請求

売上・請求

使用す

得意先と商品を登録する（商品はP.96、得意先はP.35参照）
伝票の入力中に登録することもできますが、入力する前にまとめて登録しておくと、伝票をスムーズに入力できます。

売上計算に関する設定をする［メニュー］から［売上・請求］−［請求管理設定］−［請求基本設
定］をクリックします。
売上に対して消費税計算を行うかを指定して、消費税の端数処理方法を指定します。

ひと月分の売上高を帳簿に転記するときに集計する取引の期間を指定します。

94

売上・請求処理の流れ日々の作業
売上・請求

売上伝票を入力する（P.98参照）
商品や製品、サービスを販売したら、売上伝票に入力します。

売上伝票、納品書、受領書を印刷する（P.101参照）

請求書を発行する（P.106参照）

入金伝票を入力する
売掛代金を回収したら、入金伝票に入力します。

（P.102参照）

売上額や入金額を集計する（P.110参照）「売上日報（月報）」で商品ごと、得意先ごと、商品分類ごとに売上額を確認したり、「売掛入金日計表（月計表）」で入金額を確認できます。

と請
売求
掛書
管発
理行

事業期間の終わり［消費税計算］が請求締日単位の得意先は以下の点を確認する

消費税額は、請求書を発行したときに計算されますので、当期分の請求書を発行しても、請求締日から決算年月日までの消費税額が計上されません。計上するために、［請求締日］から［会計締日］までの請求書データを更新してください。
①当期分の売上に対する消費税額を計上するために、決算月の会計締日で請求書データを更新してください。
例）請求締日：20日、決算年月日：３月31日
今年度の請求書を発行すると、３月20日までの消費税額が計上されます。
３月21日〜３月31日までの消費税額を計上するために、３月21日〜31日の請求書
データを更新してください。請求書画面で 更新 ボタンをクリックすると更新できます。

②［売上合計転記の範囲］を 会計締日 としていて、請求締日と会計締日が異なる得意先は、消費税額の計算過程で端数金額分の誤差が生じることがあります。
「売掛帳」と「得意先元帳」の期末残高に誤差がないかを確認してください。
誤差があった場合は、「振替伝票」に調整するための取引を入力します。

データ管理･選択

次年度の準備をする（次期繰越）（P.139参照）
得意先元帳の期末残高が、次年度の期首残高に繰り越されます。

売上・請求処理の流れ

95

6-2

商品を登録する1
メニューバーから［売上伝票］をクリックします。

メニューバーに「商品」のアイコンがある場合は、クリックすると3 へ進みます。

2 請求書管理のメニューバーが表示されますので、［商品］をクリックします。

3 ツールバーの 追加 をクリックします。

ワンポイント
伝票入力中にも登録できます
入力中に新たな商品が出てきた
ときは、商品選択画面で新規追加 を ク リ ッ ク す る と、
登録画面（4 ）に進みます。

商品名などを訂正するには…
ツールバーの 訂正 をクリック
するか、商品をダブルクリックします。
商品を削除するには…
商品をクリックしてから、ツール
バーの 削除 をクリックします。
ただし、取引を入力した商品は削除できません。
商品をメーカーや品目などに分類して集計するには…
ツ ー ル バ ー の 分類１ ま た は
分類２ をクリックして、分類を設定します。

96

商品を登録する

4 商品の情報を入力します。
１
２

３

４

１ コードの入力

商品に番号をつけて管理します。
２ 商品名と分類の入力
３ 価格情報の入力

商品の単位や売上単価を入力します。
４ 売上科目の入力

売上・入金伝票を仕訳に自動変換するときの売上科目を入力します。

ワンポイント
番号のつけかた
単価や色等を区別したいときは、それらを加味してコード化すると良いでしょう。
例）［品目］クリップ［単価］300円［色］黒↓［商品コード］CL300BL

5 入力が終わったら、 次へ をクリックして、他の商品情報を入力します。
すべての商品情報を入力したら、 確定（改行） をクリックします。

商品を登録する

97

と請
売求
掛書
管発
理行

6-3

売上伝票を入力する

現金売上、掛売上を入力します。

1 メニューバーから［売上伝票］をクリックします。

メニューバーに「売上伝票」のア
イコンがある場合は、クリックすると2 へ進みます。

2 得意先を指定します。
をクリックすると、次や前の得意先に切り替えられます。
をクリックすると、一覧から選択できます。
複数の得意先の伝票を続けて入力する場合は、 全得意先

98

売上伝票を入力するとします。

得意先登録を行う必要がありま
す と表示された場合
得意先を１件も登録していない
場合に表示されます。
伝票を入力しながら登録することもできますが、YES をクリッ
クして、先にまとめて登録しておくとよいでしょう。

3 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。
ワンポイント
効率よく入力を進められるよう、「得意先登録」や「商品登録」から 自 動 入 力 さ れ る 項 目 に は、キーで移動したときにカーソルがとまらないよう初期設定されています。
訂正する場合は、入力欄をクリッ
クしてください。
また、毎回カーソルをとめるには、ツールバーの 環境 →［伝票入力項目設定］ の順にクリック
して、［カーソル移動］を すると設定します。

１
２
３
税抜商品の消費税額が表示されます。
［消費税計算方法］が請求締日単位の得意先の掛売上の場合は表示されません。請求書を発行したときに自動計算されます。

１ 得意先の選択

指定している得意先が自動入力されます。

全得意先 と指定している場合は、ここで得意先を選択します。
何も入力しないでキーを押すか、ツールバーの 表示 をクリックして表示される一覧からダブルクリックして選択します。
得意先を選択すると、「得意先登録」の情報から、［販売形態］や［請求日］が自動入力されます。
２ 取引区分の選択

ワンポイント
一つ前の取引と同じ得意先の場
合は、何も入力せずにキーを押すとコピーされます。
9999（スポット得意先） を選択した場合は、どの得意先の取引か把握するために得意先名を入力
してください。

取引の種類を選択します。

特定の商品に対して値引きするとき→P.100参照
売上合計に対して値引きするとき→P.100参照
商品の説明や販売条件など、明細欄に明記したい内容があるとき

３ 商品の選択取引対象の商品を選択します。
何も入力しないでキーを押すか、ツールバーの 表示 をクリックして表示される一覧からダブルクリックして選択します。

4 入力が終わったら、伝票登録 をクリックするか伝票を登録します。
［区分］欄でキーを押しても登録できます。

商品ごとに売上を集計する必要がない商品（スポット商品）は０ と入力して商品名を入力してください。

キーを押して伝票を登録しないで入力を終わりにする場合
編集取消 をクリックします。

売上伝票を入力する

99

と請
売求
掛書
管発
理行

参考
売上伝票に入力した取引は売掛帳や現金出納帳に転記されます
売掛帳や現金出納帳で、転記された取引を訂正・削除しても、売上伝票には反映されません。
訂正や削除は、必ず売上伝票で行ってください。
特定の商品に対して値引きするとき値引きする商品売上を入力してから、次の行に、［区分］を値引 として値引分を入力します。

3. 商品

値引き対象
の商品売上
値引分

売上合計に対して値引きするとき値引きする売上取引をすべて入力してから、次の行に、［区分］を 4.
合計値引 として値引分を入力します。

値引き対象
の売上取引
値引分

100

売上伝票を入力する

6-4

売上伝票・納品書・受領書を印刷する

1 メニューバーから［売上伝票］をクリックします。

メニューバーに「売上伝票」のア
イコンがある場合は、クリックすると2 へ進みます。

2 印刷したい売上伝票を表示し、 印刷 をクリックします。

ワンポイント
複数の伝票をまとめて印刷するには一覧 をクリックして、伝票の一
覧画面を表示します。
印刷したい伝票をキーで選択してから 印刷 をクリックします。

3 伝票様式を指定して、 確定（改行） をクリックします。
ここで印刷する請求書は、伝票ごとに発行します。
締日請求の得意先の請求書を発行する場合は、P.106参照スポット得意先のときに入力します。

4 印刷するプリンタなどを確認して、 確定（改行） をクリックします。

重要
レーザープリンタで専用紙に印刷するときは、Ａ４カセットにセットしてください手差しトレイにセットすると、印
字位置のずれや用紙送りができないことがあります。

売上伝票・納品書・受領書を印刷する

101

と請
売求
掛書
管発
理行

入金伝票を入力する

6-5

売掛金の回収を入力します。

1 メニューバーから［入金伝票］をクリックします。

メニューバーに「入金伝票」のア
イコンがある場合は、クリックすると2 へ進みます。

2 得意先を指定します。
をクリックすると、次や前の得意先に切り替えられます。
をクリックすると、一覧から選択できます。
複数の得意先の伝票を続けて入力する場合は、 全得意先とします。

3 ツールバーの 追加 をクリックして、各項目を入力します。

１
２

102

入金伝票を入力する

得意先登録を行う必要がありま
す と表示された場合
得意先を１件も登録していない
場合に表示されます。
伝票を入力しながら登録することもできますが、YES をクリッ
クして、先にまとめて登録しておくとよいでしょう。

１ 得意先の入力

指定している得意先が自動入力されます。

全得意先 としている場合は、ここで得意先を選択します。
何も入力しないでキーを押すか、ツールバーの 表示 をクリックして表示される一覧からダブルクリックして選択します。
２ 取引区分の選択

取引の種類を選択します。
何も入力せずにキーを押すと、「得意先登録」の回収割合の多い［入金種別］が自動入力されます。

ワンポイント
一つ前の取引と同じ得意先の場
合は、何も入力せずにキーを押すとコピーされます。
9999（スポット得意先） を選択した場合は、どの得意先の取引か把握するために得意先名を入力
してください。

得意先に対する売掛金を買掛金と相殺したとき手形を受け取ったとき（手形帳管理していない場合）

と請
売求
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理行

入金時に値引きしたとき手形を受け取ったとき（手形帳管理している場合）

4 入力が終わったら、伝票登録 をクリックするかキーを押して伝票を登録します。
［区分］欄で伝票を登録しないで入力を終了する場合
編集取消 をクリックします。

キーを押しても登録できます。

参考
入金伝票に入力した取引は該当する帳簿へ転記されます
また、帳簿や振替伝票に入力した取引も入金伝票に自動転記されますので、入金伝票と帳簿の両方に入力すると、取引を二重に入力することになってしまいます。入金伝票に入力できる取引は、入金伝票に入力してください。

振替伝票に入力した入金取引は、［請求基本設定］で［振替伝票の入金取引を集計］を する と設定して いる場合に、入金伝票に転記されます

入金伝票を入力する

103

6-6

伝票を一覧で表示する

売上伝票・入金伝票を一覧表示します。
日付や得意先などで検索して、該当する伝票だけを表示できますので、伝票を探す
ときに便利です。

クリックすると、一覧で表示されます。

見たい伝票にカーソルをあわせてから
日付順・伝票番号順に表示する得意先を一覧

並び替えられます。

から選択できます。

伝票番号や日付で検索
できます。

104

伝票を一覧で表示する

伝票 をクリックするか、と、その伝票が表示されます。

キーを押す

6-7

得意先元帳を表示する

売上や入金伝票の取引明細を、得意先別に日付順に見ることができます。
前年度のファイルがある場合は、前年度の最終３か月の取引明細も参考表示されます。

1 メニューバーから［得意元帳］をクリックします。

2 得意先元帳が表示されます。
印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。
商品名や金額、期間などで検索できます。

消費税額
得意先の［消費税計算方法］によって、 伝票単位 または 請
求締日単位 で表示されます。
請求締日単位 の得意先は、請求書を発行すると、［締日一括消費税額等］として表示されます。
現金売上は、［消費税計算方法］にかかわらず、伝票単位ごとに表示されます。

をクリックすると、次や前の得意先に切り替えられます。
をクリックすると、一覧から選択できます。
［伝票区分］［商品コード］［税区分］［数量］［単価］を表示する場合は、 詳細表示 をクリックします。

取引を訂正・削除するには取引をクリックしてから、ツール
バーの 伝票表示 をクリックします。
伝票が表示され、訂正や削除できます。

現金売上を表示するには
検索 をクリックして、［現金売上］を 含む と設定してください。

得意先元帳を表示する

105

と請
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請求書を発行する

6-8

締日請求の得意先の請求書を印刷します。
◆

都度請求 と スポット得意先
クしてください。（P.101参照）の請求書は、「売上伝票」画面で、印刷 をクリッ

1 メニューバーから［請求書］をクリックします。

2 請求書の発行条件を指定して、 確定（改行） をクリックします。

本日の日付が表示されます
が、訂正もできます。

１２［請求月］でクリックすると、月日の指定に切り替えられます。

１ 請求月
請求書を発行する月を指定します。
「得意先登録」の［請求締日］に応じて、１か月分の請求書を発行します。
例） ６月度 と指定した場合
月末締めの得意先では、６月１日〜６月30日分が集計されます。
20日締めの得意先では、５月21〜６月20日分が集計されます。
２ 請求締日
締日が同じ得意先の請求書だけを印刷する場合に指定します。

106

請求書を発行する

3 請求書を印刷する得意先を選択します。
得意先にカーソルをあわせて、キーを押して選択します。
得意先を選択しないで印刷すると、ここに表示されている全得意先の請求書が印刷されます。
請求書の［備考］や［摘要］に印刷する内容を設定できます。

ここをクリックして、 済 … 指定期間内の取引はすべて、請求処理済みである
未 … 指定期間内の取引はすべて、請求処理をしていない
得意先を選ぶこともできます。

混 … 指定期間内に請求済みと未請求の取引が混じっている
誤って請求書を印刷したときなど処理を取り消したい場合は、得意先を指定して 締解除 をクリックすると、 未

に変更

されます。

4 ツールバーの 印刷 をクリックして請求書を発行します。
5 印刷するプリンタを確認し、 確定（改行） をクリックします。

請求書を印刷せずにデータのみ
更新する場合は、ツールバーの更新 をクリックします。

重要参考請求書を印刷する前に請求内容を画面で確認できます
確認したい得意先をクリックして、ツールバーの 明細 をクリックします。

カーソル位置の取引が入力され表示している請求書ている伝票を表示します。

を印刷します。

レーザープリンタで専用紙に印刷するときは、Ａ４カセットにセットしてください手差しトレイにセットすると、印
字位置のずれや用紙送りができないことがあります。

請求書を発行する

107

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6-9

宛名ラベルを印刷する

得意先の宛名ラベルを印刷します。
請求書や納品書、各種ご案内を得意先へ郵送するときにご利用ください。
◆専用紙は「ＬＰ用宛名ラベルシールＡ４」［商品コード：2060900］です。

ご注文は、｢JDL IBEX Ｗebプラザ｣（http://jdlibexｰwebplaza.com/)にてお申し込みください。

1 メニューから［印刷］−［宛名ラベル］の順にクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 印刷条件を設定して、 次へ（改行） をクリックします。
すべての得意先を印刷する場合は、［締日］［得意先コード］［請求締日範囲］を空欄にしてください。
［ラベル１枚］
１枚のラベルに１得意先を印刷します。１枚の用紙に20枚のラベルを印刷できますので、得意先を20件指定
すると、用紙を無駄なく使用できます。
Ａ商事 Ｂ商事 Ｃ商事 Ｄ商事
Ｅ商事［用紙１枚］
１枚の用紙に同じ得意先のラベルを20枚印刷します。
Ａ商事 Ａ商事 Ａ商事 Ａ商事
Ａ商事［抽出条件］で指定した得意先のうち、請求書を発行した
得意先だけを印刷する場合に、請求締日を入力します。

重要3 印刷するプリンタなどを確認して、 確定（改行） をクリックします。

108

宛名ラベルを印刷する

１枚でもラベルをはがした用紙はセットしないでください。
用紙が詰まったり、プリンタの故障の原因となります。

6-10

請求書を発行済みの得意先を一覧で確認する

1 メニューバーから［請求一覧］をクリックします。

2 いつの請求書を表示するか指定して、 確定（改行） をクリックします。

3 請求一覧が表示されます。

◆都度請求、スポット得意先の請求請求一覧を印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。

書は一覧には表示されません。

請求書を発行済みの得意先を一覧で確認する

109

と請
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6-11

管理資料を作成する「売上伝票」「入金伝票」に入力した取引を集計して、さまざまな管理資料を画面表
示・印刷できます（管理資料の種類は、P.111参照）。
なお、管理資料のイメージを確認したい場合は、サンプルデータをご利用いただくと便利です（サンプルデータの使いかたは、P.169参照）。

1 メニューバーから、［売上分析］または［入金一覧］をクリックして、集計したい管理表を選択します。

2 集計条件を指定して、 確定（改行） をクリックします。

3 集計結果が表示されます。
印刷する場合は、ツールバーの 印刷 をクリックします。

110

管理資料を作成する

ワンポイント
印刷のみ行う場合画面で集計内容を確認する必要がない場合は、メニュー画面で［印刷］−［売上分析］または［入金一覧］をクリックすると印刷できます。

管理資料の種類

管理資料名

説

明

用紙
サイズ

売上額の集計商品別売上日報
得意先別売上日報
分類別売上日報

１日の売上額を商品ごと、得意先ごと、商品分類ごとに確認できます。

Ａ４

商品別売上月報
得意先別売上月報
分類別売上月報

１か月の売上額を商品ごと、得意先ごと、商品分類ごとに確認できます。

Ａ４

売上日計表
売上月計表

日ごと、月ごとの売上額を確認できます。

Ａ４

商品別売上集計表
得意先別売上集計表
分類別売上集計表

指定した期間の売上額を商品ごと、得意先ごと、商品分類ごとに確認できます。

Ａ４

商品別売上順位表
得意先別売上順位表
分類別売上順位表

指定した期間の売上順位を、商品ごと、得意先ごと、 Ａ４
商品分類ごとに確認できます。

商品別売上推移表
得意先別売上推移表
分類別売上推移表

月ごとの売上額の推移を、商品ごと、得意先ごと、商品分類ごとに確認できます。

Ａ４

売掛入金日計表
売掛入金月計表

日ごと、月ごとの入金額を確認できます。

Ａ４

売掛入金一覧表

指定した期間の伝票ごとの入金額を確認できます。

Ａ４

と請
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理行

入金額の集計

管理資料を作成する

111

＊＊＊このページは空白です＊＊＊

112

管理資料を作成する

第７章

ネット会計
出納帳データを メールやメディアで受け渡す ... 114
ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する ... 122

ネ
ッ
ト
会
計

7-1

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

出納帳のデータを電子メールに添付したり、ＣＤなどのメディアに書き出すことができます。
本支店間や会計事務所とのデータの受け渡しにご利用ください。
◆会計事務所のネットワークサーバーからインターネットを介して直接出納帳ファイ

ルを呼び出してデータ処理する「ＮＤストレージ」をご利用の場合は、P.122参照。
◆本書では、お客さまと会計事務所間での運用を記載しています。

企業内の本店と支店とで運用する場合は、 会計事務所
を 支店 とお読み替えください。

を本店と、 お客さま

電子メールでの受け渡しのしくみ

送信

受信●データは、圧縮されて電子メールの添付ファイルになります。
●データは暗号化されますので、インターネット上で第三者に解読されるのを防げます。
●電子メールはインターネットサービスプロバイダのメールサーバーに一時的に貯えられますので、時間を気にせずデータの送信・受信ができます。

114

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

運用前の準備電子メールの送信形式や接続先の設定◆ Outlook Express6 以 外 で は 直 接メール送信できません。

メール送信形式や接続先が正しく設定されているか確認します。

1 Outlook Express を起動します。
◆ すでに標準のメッセージプログ

ラ ム と 設 定 さ れ て い る 場 合 は、メッセージは表示されません。

2 Outlook Expressを標準のメッセージプログラムにします。
通常使用するメールクライアントとして選択しますか？
セージが表示された場合は、 はい をクリックします。

とメッ

3 メール送信形式を設定します。
メニューバーから［ツール］−［オプション］をクリックし、［送信］タブをクリックします。

◆ いいえ をクリックした場合は、

メ ニ ュ ー バ ー か ら［ツ ー ル］−［オプション］−［全般］をクリッ
クして、 このアプリケーション
は既定(標準）のメールハンドラではありません で
規定（標準）とする を ク リ ッ ク
します。

①［メール送信の形式］を
テキスト形式にします。

②クリックします。
［メッセージ形式］ MIME
［エンコード方法］ なし［8ビットの文字をヘッダーに使用する］のチェックをはずします。
左のように設定したらOK をクリックします。

③設定したら、クリックします。

4 接続先を設定します。
メニューバーから[ツール]−[アカウント]−[メール]をクリックします。
①利用するプロバイダのアカウントをクリックします。
②クリックします。

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

115

ネ
ッ
ト
会
計

プロパティ画面が表示されたら、[接続]タブをクリックします。

①クリックしてにします。

②クリックして、使用する接続先を指定します。

重要③設定したら、クリックします。

インターネットアカウント画面に戻ったら、［接続］が設定した方法になっていることを確認して 閉じる をクリックします。

インターネット送信を行う前に、必ずWindows Update を実行し、サービスパックやセキュリティ
修正プログラムを適用してください。
また、ウィルス対策ソフトを導入し、最新の定義ファイル更新を行ってください。

コンピュータの時間設定◆会計事務所で監査時に、データの日付と時刻は常に正確にあわせておいてください。
［スタート］−［コントロールパネル］をクリックして、［日付と時刻］をダ
ブルクリックして確認･設定します。

116

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

更新時間を確認することがあります。常にコンピュータの時刻を正確にあわせておいてください。

データを送信する／メディアに取り出す （監査依頼）
1 メニューから［ネット会計］−［インターネット送信］をクリック◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーの
します。

します。

2 監査依頼する月をクリックして、 実行（改行） をクリックします。
コンピュータの時間が表示されます。
確認して、常に正しい時刻にしておいてください。

を クリ ッ ク

下記の場合は、監査依頼の画面が表示されません（→3 へ）
・送信相手が「JDL IBEX出納帳」で受信する場合
・初回送信時・会計事務所とやりとりしている場合で、監査機能を使用しない運用方法の場合クリックすると、
依頼と表示されます。

このあと、会計事務所から送られてくる監査後のデータを取り込むまでは、
会計事務所と双方でデータを編集しないようにするため、監査依頼月より後の月の帳簿や伝票入力、得意先、買掛先の追加登録以外の機能は制限されます。

◆監査依頼して、データを送った後は 監査中 と表示され、監査後のデータを取り込んだ後は 済と表示されます。
監査中 の月を解除したい場合
は、送付済みのデータに対して会計事務所が監査していないことをご確認のうえ、監査中解除 をクリックして、解除してください。
なお、 済 の月は解除できません。会計事務所へ解除を依頼してください。
◆この画面で、監査依頼を行っていない場合は、自動的に機能制限されません。

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

117

ネ
ッ
ト
会
計

3 処理を選択して、暗号キーと、メールアドレスを入力します。

メールソフトを起動して直接送信するか、ハードディスク◆ OutlookExpress6 以外のメールソ

フ ト で は 直 接 送 信 で き ま せ ん。
指定の場所に保存 を指定して任意の場所に保存し、その後でメールに添付して送信してくだ
さい。

やメディアに保存するかを選択します。
暗号キーは、大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
入力すると、****で表示されメール宛先（メール送信のみ）
Outlook Expressが起動してから（手順 5 ）入力することもできますが、ここで入力しておくと、次回から自動表示されます。

ます。
指定したら、クリックします。

２回目以降は、前回入力した暗号キーとメール宛先が表示されます
が、訂正もできます（暗号キーは、桁数で情報が漏れることがないよ
うに、14桁未満でも14桁すべて***で表示されます）。

4 暗号化処理が始まります。

ワンポイント
なぜ暗号キーを入力するの？
ファイルは自動的に暗号化されますが、宛先を間違えてしまったら、他人にデータを見られる可能性があります。
暗号キーをつけて送れば、暗号キーを知らない人はファイルを開くことはできないので安全です。
暗号キーは相手先の担当者に連絡してください受け側で開くときにも同じ暗号キーを入力します。相手先の担当
者以外に漏れることのないように連絡して厳重に管理し、定期的に変更するようにしてください。

暗号化処理が終わると、手順3 の指定により、Outlook Expressのメール作成画面または、名前を付けて保存画面になります。

5 メール送信 または、保存する場所を指定します。
電子メールで送信する場合

ハードディスクやメディアに保存する場合

保存する場所を変更する場
合はここをクリックします。

件名：商号コード・商号名・決算年月が自動入力されます。
添付：出納帳ファイルが添付されます。

メッセージを入力してボタンをクリックします。メールが送信されます。
送信の設定をメッセージを直ちに送信するとしていない場合は、

さらに［送受信］ボタンをクリックして送信します。
また、設定によっては、送信済みアイテムに添付ファイルが残っていますので、必要に応じて削除してください。
その他、詳しい操作については、Outlook Expressのヘルプをご覧くだ
さい。

118

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

jdl商号コード̲決算年月.acc が表示されます。わかりやすい名前に訂正できますが、拡張子は変更しないでください。
場所を指定して 保存（S）をクリックします。

ワンポイント
保存する場所は？
ご使用のコンピュータが搭載している OS 上で書き込み可能なデバイス（USB メモリや ＣＤ など）
であれば、どこでも保存できます。

データを受け取って取り込む （監査済みデータの取り込み）JDL IBEX出納帳Ｘがインストールされているコンピュータで実行します。
JDL IBEX出納帳Ｘは終了しておきます。

1 メールソフトを起動して、メールを受信します。
2 アイコン

メディアで受け取った場合メディアをセットして、マイコン
ピュータ等で開きます。

をダブルクリックします。

電子メールで受信した場合

ワンポイント
出納帳Xの送受信用ファイルの拡張
子は、「.acc」です。
出納帳 1 〜 4 の送受信用ファイル（拡張子が｢.as3｣や「.asu」）をダブルクリックしても、出納帳Ｘは起動できません。

メディアで受け取った場合

3 会計事務所と取り決めた暗号キーを入力します。
ネ
ッ
ト
会
計

大文字・小文字も識別されますので、正しく入力してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。
入力したら、クリックします。

4 受信データ起動のメッセージを確認して、 実行（改行）（または確認（改行） ）をクリックします。
→ P.120 監査後の最新データを確認・登録する へ◆更新されたデータを取り込み、出納帳ファイルの最新データと合わせて表示します と表示された場合は、P.120 監査後の最新データを確認・登録する へ→P.121 同期処理をする へ

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

119

■ 監査後の最新データを確認・登録する

5 監査済みのデータが表示されます。
会計事務所の監査済みデータが取り込まれた状態で表示されます。
［監査済データ確認中］と表示されます。

6 メニューから［終了］をクリックするか、 をクリックします。
7

登録して終了 をクリックして、データを取り込みます。

◆ メ ニ ュ ー を 表 示 す る に は、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク◆登録時に、受信データを取り込む

前の状態が自動的にバックアッ
プされます（P.145参照）。
◆ 登 録 し な い で 終 了 す る 場 合 は、

2: 破棄して終了 を ク リ ッ ク します。

会計事務所からの監査済みデータを取り込んだ後は、監査中に制限されていた機能も実行できるようになります（ただし、監査済みの月の帳簿・振替伝票の取引データは編集できません）。

120

出納帳データをメールやメディアで受け渡す◆ 監査済みデータを登録した後でも、メールの受信トレイにはメー
ルと添付ファイルが残っています。
他の人が誤って処理しないよう、
他のトレイに移動したり削除して整理しておきましょう。

■ 同期処理をする

5 これから取り込むデータのみが表示されます。
会計事務所へ送信後に入力した翌月分の取引などは表示されません。

同期処理とは？
送り側が編集したデータを、受け側に取り込むことを 同期 と呼んでいます。

［受信データ編集中］と表示されます。

6 メニューから［ネット会計］−［データの同期］をクリックします。

◆ メ ニ ュ ー を 表 示 す る に は、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

7 同期する会社を確認したら、 YES をクリックします。
◆同期処理時に、受信データを取り

8 同期処理が始まります。
相手先で更新されたデータのみ、自動的にハードディスクの出納帳
ファイルに上書き登録されます。

込む前の状態が自動的にバックアップされます（P.145参照）。

確認メッセージが表示されたら…
同じデータを送信側と受信側の両方で修正しています。
必ず、相手先に修正内容を確認してから、同期してください。
ネ
ッ
ト
会
計

9 終了確認メッセージが表示されます。

取り込まれたデータが表示されます。

「JDL IBEX出納帳」を終了します。
通常のデータ処理を行う場合は、ここをクリックします。

通常の処理画面に切り替わります。

◆ 同期処理を行って登録した後でも、メールの受信トレイにはメー
ルと添付ファイルが残っています。他の人が誤って処理しないよう、他のトレイに移動したり削除して整理しておきましょう。

出納帳データをメールやメディアで受け渡す

121

7-2

ＮＤストレージで出納帳ファイルを運用する

万全なセキュリティを備えた会計事務所のネットワークサーバーに出納帳ファイルを保管し、インターネットを介して直接呼び出す「ＪＤＬ ＮＤ(Net Data) スト
レージ」なら、自社のコンピュータ障害に際しても、最新のデータを迅速に復旧できます。
◆導入方法については、JDL ネットワークサーバーをご使用の会計事務所にお問い合わ

せください。

ＮＤストレージのしくみ
会計事務所のネットワークサーバーにお客さまの出納帳ファイルが保管され、インターネットを介して会計事務所から呼び出してデータ処理します。
JDL IBEX出納帳を終了すると、会計事務所にデータを戻して最新状態に書き替えます。
常に会計事務所に最新のデータがある状態になりますので、会計事務所の指導を随時受けることができます。
また、データ入力の終了と同時に、お客さまのコンピュータにもバックアッ
プ用のファイルが自動的に保管されるようになっていますので、多重にバッ
クアップをとることができます。

122

ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する

利用環境
対応ＯＳ
●Windows XP Professional（SP2以降）●Windows XP Home Edition（SP2以降）●Windows 2000

（SP4以降）重要回線等●ブロードバンド回線を必須とします。
●インターネット接続用機器は、VPN（PPTP)パススルー対応のブロードバンドルータが必要です。

ＮＤ ストレージを導入する前に、必ずWindows Update を実行し、サービスパックやセキュリティ
修正プログラムを適用してください。
また、ウィルス対策ソフトを導入し、最新の定義ファイル更新を行ってください。

運用前の準備◆会計事務所で監査時に、データのコンピュータの時間設定
日付と時刻を常に正確にあわせておいてください。
［スタート］−［コントロールパネル］をクリックして、［日付と時刻］をダブルクリックして確認･設定します。

更新時間を確認することがあります。常にコンピュータの時刻を正確にあわせておいてください。

◆ 会計事務所からのメール本文ま会計事務所保管の自社データにアクセスするための設定①会計事務所から送信された「JDL ＮＤストレージ公開情報ファイル」のメールまたはhtmlファイルを開きます。

たはhtmlファイルには、会計事務所の自社データにアクセスするための手順が記載されています。
ネ
ッ
ト
会
計

②受け取ったファイルのアイコンをダブルクリックします。
電子メールで受信した場合

メディアで受け取った場合③会計事務所と取り決めた暗号キーを入力して、 実行（改行） をク
リックします。
大文字・小文字も識別されますので、正しく入力してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。

ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する

123

④公開情報登録の実行確認画面が表示されますので、 実行（改行） をクリックします。

◆ 公開情報の登録を行うと、「ネッ⑤公開情報の登録と接続テストが正常に終了するとメッセージが表示されますので、 確認（改行） をクリックします。

接続テストが正常終了しなかった
場合
エラー内容を確認して、対処した
あと、［スタート］−［すべてのプログラム］−［JDLIBEX］−［ユーティリティ］−［ND ストレージ
接続テスト／解除］で再度接続テストを行ってください。
接続テストがエラーのままでは運用を開始できません。
対処方法が不明な場合は、会計事
務所にお問い合わせください。

トワーク接続」に、事務所に接続するための 仮想プライベート
ネットワーク（VPN）接続 が自動作成されます。

これで、ＮＤストレージの運用を開始できます。
このあとは、JDL IBEX 出納帳のアイコンをダブルクリックして、メニューの「データ管理･選択」−［年度･会社選択］から出納帳ファイ
ルを呼び出します。
会計事務所のサーバーに接続できている状態（正常な場合）

会計事務所のサーバーに接続できていない状態
ハードディスクにあるバックアップデータで処理することになります。
通信回線がつながっているかなど接続できない原因を確認してくだ
さい。

◆「ＮＤストレージ未接続」の状態の場合は、会計事務所のサーバーの電源が入っているかなど会計事務所にお問い合わせください。

◆「ＮＤストレージ未接続」の状態で入力し、会計事務所と入力が競合した場合は、次回通信接続時に、会計事務所のデータを優先して呼び出します。
このような場合には、通信接続時にお客さまのコンピュータのファイルを自動保存してから、会計事務所のデータを取り込みます。自動保存されたファイルからデータを復元することもできます（P.145参照）。

124

ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する

監査依頼のしかた
ひと月の取引をすべて入力し終わったら、会計事務所に監査依頼をします。
監査依頼後は会計事務所の監査が終わらなくても、次月の取引を入力できます。
また、監査が終了すると出納帳ファイルを呼び出したときに、監査が終わった旨のメッセージが表示されます。

1 メニューから［データ管理･選択］−［監査依頼］をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 監査依頼する月をクリックして、 実行（改行） をクリックします。
コンピュータの時間が表示されます。
確認して、常に正しい時刻にしておいてください。
クリックすると、
依頼と表示されます。

ワンポイント
依頼 を解除する場合は
依頼 と設定した月を再度ク
リックします。
また、 済 監査中 は解除できません。会計事務所へ解除を依頼
してください。

会計事務所で監査中の状態
１か月でも監査依頼、監査中の月がある場合に 監査中 となります。

◆ 会計事務所の監査が終わるまで

は、会計事務所と双方でデータを編集しないようにするため、監査依頼月より後の月の帳簿や伝票入力、得意先、買掛先の追加登録
以外の機能は制限されます。

監査依頼、監査中、監査済みの月の帳簿は監査依頼、監査中、監査済みの月はﾒ

ﾒがつきます。

がついた月では、取引の追加・訂正・削除・挿入・他の月からの複写を行うと、確認メッセージが表示され、実行できません。

ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する

125

ネ
ッ
ト
会
計

＊＊＊このページは空白です＊＊＊126

ＮＤ ストレージで出納帳ファイルを運用する

第８章

決算時に行うこと決算処理の流れ ................................................... 128
減価償却費を計上する ....................................... 130
家事按分を設定する ........................................... 133
消費税納付税額や仕入控除税額を試算する . 134
決算書を作成する ............................................... 136
次年度の準備をする ........................................... 139
決
行算
う時
こに
と

決算処理の流れ

8-1

決算とは、１年間に会社が行った取引を整理し、会社の経営成績と財政状態を明らかにすることをいいます。決算処理は、一般的に次の手順で行います。

① 帳簿ごとに内容を検証する･現金出納帳や預金出納帳などの残高が、実際の有り高や残高証明と一致するか確認します。
･売掛帳や買掛帳の残高が、取引先の残高と一致するか確認します。
･未払帳や仮払帳、短期借入帳の残高が、取引先などの残高と一致するか確認します。

② 試算表や元帳で１年間の記録を確認する

ワンポイント
請求締日≠会計締日 は掛売上、支払締日≠会計締日 は掛仕入を計上します例）
請求締日(3月20日)から会計締日(3 月31日 )の間に売上があった場
合は、3月21日〜3月31日までの売上を掛売上として計上します。
同様に、支払締日(3月15日)から会計締日(3月31日）の間に仕入れた場合は、3月16日〜3月31日までの仕入を掛仕入として計上します。

･試算表 …科目ごとに期首残高、借方累計額、貸方累計額、期末残高を一覧で確認できます。
･元帳…科目ごとに、取引の詳細を確認できます。

③ 決算整理をまとめる
以下の決算整理について「振替伝票」を作成してください。
科目が入力済みの伝票サンプル（定型伝票）をご用意していますので呼び出して、ご利用ください。
･減価償却費の計上（P.130参照）･棚卸し（棚卸資産や消耗品）･今期の費用(経費)とならないものを前払計上･今期の費用(経費)で、まだ支払っていないものを未払計上･貸倒引当金の設定･賞与引当金の計･消費税・法人税額の計上★｢消費税集計表｣では納税額を試算できます。（P.134参照）

128

決算処理の流れワンポイント
決算整理が終わらなくても次年度の取引を入力できます
次期繰越の処理を行って、次年度の出納帳ファイルに取引を入力できます。
繰り越し前の出納帳ファイルに決算整理の伝票を入力した後に、再度次期繰越の処理を行うと、次年度の期首残高のみが再計算されます。

④ 個人事業者の場合、家事分の費用を差し引く
個人事業者で事務所と自宅が同じ場所にある場合、家賃・電話代・水道代のように双方にかかる費用で事業に関係しない家事分の費用は経費から差し引く必要があります。（P.133参照）⑤ 決算書を作成する
個人事業者の場合は、青色申告決算書または収支内訳書を作成します。
（P.137参照）
法人の場合は、決算書（勘定式決算書・報告式決算書）を作成します。
（P.136参照）

決
行算
う時
こに
と

決算処理の流れ129

8-2

減価償却費を計上する

減価償却資産を登録すると、取得価額や耐用年数から減価償却費が計算され、償却仕訳が定型伝票に登録されます。決算時には、この定型伝票を呼び出して、振替伝票を作成してください。

減価償却資産を登録する
1 メニューから［決算］−［減価償却資産入力］をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

メニューバーに「資産入力」のア
イコンがある場合は、クリックすると2 へ進みます。
また、［>>］をクリックして「資産入力」を選択することもできます。

2 資産データの一覧画面が表示されますので、ツールバーの 追加 をクリックします。

130

減価償却費を計上する

3 各項目を入力します。
１つの資産の入力が終わったら、［摘要］の右欄でキーを押します。続けて、他の資産を入力します。
他に入力する資産がなければ、次データの［科目］欄で ｷｬﾝｾﾙ をク
リックします。

法人

個人

決
行算
う時
こに
と

参考
資産の購入や売却の仕訳は振替伝票で入力してください
減価償却資産を入力しても、資産の購入や売却の仕訳は自動生成されません。
ＪＤＬでご提供している定型伝票の中に、 車両を購入した 等の伝票がございますので、呼び出して振替伝票を作成してください。

減価償却費を計上する

131

償却仕訳を振替伝票に登録する
減価償却資産を入力すると、減価償却費が自動計算されて、償却仕訳が定型伝票に登録されます。
決算時には、この伝票を呼び出して振替伝票を作成してください。

1 メニューバーから［振替伝票］をクリックします。

2 振替伝票画面で、 定型呼出 をクリックします。

3 ［決算の取引］の中から、自動生成された償却仕訳（★減価償却費計上）を選択して、 呼出（改行） をクリックします。

◆法人の場合は、自社の減価償却費

最後に資産を入力した日が表示されます。
この日以降に資産に変動がの計上方法によって、直接法または間接法のどちらかを選択してください。

あれば、伝票を作成する前に、減価償却資産を入力してください。

この伝票を使ってデータを入力しますか
されますので、 YES をクリックします。

と確認メッセージが表示

4 仕訳を確認して日付を入力したら、伝票登録 をクリックするかキーを押して登録します。

132

減価償却費を計上する振替伝票を作成後に、減価償却資産を入力し直した場合
登録済みの振替伝票を削除して、再度、定型伝票を呼び出して作成
し直してください。

8-3

家事按分を設定する

個人事業者で事務所と自宅が同じ場所にある場合、家賃・電話代・水道代のように双方にかかる費用で事業に関係しない家事分の費用を経費から差し引く必要があります。これを、決算時にまとめて自動調整するのが「家事按分」機能です。

1 メニューから［決算］−［家事按分］をクリックします。
◆このメニューを表示するには、メニュ ー バー のします。

をク リ ック

減価償却費の家事按分
ここでは入力しません。
メニューから［決算］−［減価償却資産入力］を指定して、資産の［事業割合（貸付割合）]を入力す
ると、按分された定型伝票が作成されます。

メニューに［家事按分］がない
家事按分は個人事業者用です。業種が 法人 の場合は、メニューに表示されません。

2

追加 をクリックして、家事按分を設定します。

勘定科目を入力します。

決
行算
う時
こに
と

家事割合を％
で入力します。

3 家事按分を設定したら、 仕訳作成 をクリックします。
設定をもとに家事按分の仕訳が作成されます。作成された仕訳は、応用帳の「事業主貸」で確認できます。

家事按分を設定する

133

8-4

消費税納付税額や仕入控除税額を試算する「会社情報」の［課税方式］（原則課税・簡易課税）をもとに、消費税の納付税額を試算します。
また、簡易課税を選択している場合は、仕入控除税額を試算します。

消費税の納付税額を試算する
消費税申告書や付表を作成するときの参考資料としてご利用ください。

1 メニューから［決算］−［消費税集計表］をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

2 集計する条件を指定したら、 次へ（改行） をクリックします。
1: 日単位 をクリックすると会社の［経理処理］が税込の場合は、どちらも

1:期間合算が指定され、

変更できません。

3 印刷するプリンタなどを確認して、 確定（改行） をクリックします。
消費税集計表が印刷されます。

134

消費税納付税額や仕入控除税額を試算するを クリ ッ ク

仕入控除税額を試算する「会社情報」で 簡易課税 を選択して、２業種以上の事業を営む場合に、簡易課税における仕入控除税額を原則および特例の両方で試算します。
「控除対象仕入税額計算表（付表５）」を作成するときの参考資料としてご利用ください。

1 メニューから［決算］−［簡易課税計算書］をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 集計する条件を指定したら、 次へ（改行） をクリックします。
1: 日単位 をクリックすると会社の［経理処理］が税込の場合は、 1:期間合算

が指

決
行算
う時
こに
と

定され、変更できません。

3 印刷するプリンタなどを確認して、 確定（改行） をクリックします。

消費税納付税額や仕入控除税額を試算する

135

8-5

決算書を作成する帳簿や振替伝票に入力した取引を集計して、勘定式決算書、または、報告式決算書を作成します。個人事業者の場合は、青色申告決算書・収支内訳書を作成します。

法人の決算書を作成する
1 メニューから［決算］−［勘定式決算書］または［報告式決算書］
をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

勘定式と報告式
勘定式決算書は、複式簿記の原理による借方項目と貸方項目とに区分して勘定の形式（Ｔ字形）で印刷します。
報告式決算書は、財務諸表を区分
項目ごとに分け報告書の形式で印刷します。
メニューに［勘定式決算書］［報告式決算書］がない
業種が個人の場合は、表示されません。

2 印刷条件を指定したら、 次へ（改行） をクリックします。
印刷するプリンタなどを確認して、 確定（改行） をクリックします。
決算書の出力形式などは、 詳細 をクリックして設定します。
初めて印刷する場合は、設定を確認してください。

原価報告書
会社情報で［製造原価勘定科目］
を 使用する と設定している場
合に印刷できます。

136

決算書を作成する

個人の決算書を作成する
個人事業者の青色申告決算書・収支内訳書を作成して、税務署から配布される用紙（ＯＣＲ用紙）に印刷します。
また、 控用 をＡ４白紙に印刷します。

1 メニューから［決算］−［青色申告決算書・収支内訳書］をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

メニューに［青色申告決算書書・収
支内訳書］がない
業種が法人の場合は、表示されません。

2 事業主の住所・氏名を入力します。
初めて決算書を作成するときは、申告者情報の入力画面が自動表示されますので、決算書に必要な情報を入力して 確定（改行） をクリックします。
次回からは自動表示されませんので、申告者情報を変更する場合は、データ入力画面でツールバーの 申告者情報 をクリックしてください。
一般業種の場合

決
行算
う時
こに
と

不動産業種の場合決算書を作成する137

3 青色申告決算書の各項目を入力します。
画面切替タブをクリックして画面を切り替えてから、ツールバーの入力 をクリックします。

税務署から配布される「青色申告決算書・収支内訳書の書き方」を参考に入力してください。

画面切替タブ

減価償却費の計算［決算］−［減価償却資産入力］で入力した資産が表示されます。
この画面では入力できません。
不動産所得の収入の内訳
不動産業種の場合に、所得の収入の内訳を入力します。
損益計算書
帳簿や振替伝票に入力した取引をもとに損益計算書が作成されます。
この画面では、給料賃金などの内訳を入力します。決算額は訂正でき
ません。
貸借対照表
帳表や振替伝票に入力した取引をもとに、貸借対照表が作成されます。訂正できません。
特殊事情等「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」「本年中における特殊事情」「貸付不動産の保有状況」を入力します。

4 入力が終わったら、ツールバーの 印刷 をクリックします。
印刷条件の指定画面が表示されますので、条件を指定して、決算書を印刷します。

138

決算書を作成する

ワンポイント
ＯＣＲ用紙に初めて印刷するとき
印刷する前に、「ＫＳＫ 印刷基本設定」を行ってください。この設定を行うと、ＯＣＲ用紙の正確な位置に印字できます。
「KSK印刷基本設定」は、−［（すべての）プログラム］−［JDLIBEX］−［ユーティリティ］−［KSK印刷基本設
定］をクリックします。

次年度の準備をする

8-6

次年度の取引を入力するファイルを作成します（この操作を 次期繰越 といいます）。次期繰越を行うと、各帳簿の今年度の期末残高が、次年度の期首残高に繰り越されます。

次期繰越のポイント
今年度分とは別のファイルを作成します

次期繰越
○×商店
平成18年度○×商店
平成19年度○×商店
平成18年度

次年度のファイルに繰り越されるデータ
今年度
会社情報
売掛先（得意先）・買掛先・銀行・商品・部門・伝票摘要
減価償却資産資金取引設定のデータ
未決済の手形
家事按分設定個別注記表データ

次年度
会社情報
売掛先（得意先）
・買掛先・
銀行・商品・部門・伝票摘要
減価償却資産資金取引設定のデータ
未決済の手形
家事按分設定個別注記表データ

繰り越しによる振替処理
個人（一般／不動産）
元入金＋青色申告特別控除前の所得金額＋（事業主借−事業主
貸）⇒ 元入金法人
繰越利益剰余金＋当期純損益金額⇒ 繰越利益剰余金（前期繰越損益＋当期未処分損益⇒ 前期繰越損益）

今年度の期末残高
が、次年度の期首残高と前期末残高としてコピーされます。
４期前の残高と取引データは、繰り越されません。

決
行算
う時
こに
と

※法人で会社法対応のみ

４期前
残 ３期前
前々期
高 前期
当期
取引データ

４期前
残 ３期前
前々期
高 前期
当期
取引データ

今年度の決算が確定していなくても実行できます
決算確定前
○×商店
18年度

①次期繰越

○×商店
19年度

②19年度の取引入力を開始

○×商店
19年度

④取引入力を再開

決算確定後
○×商店
18年度

③再度、次期繰越重要以下の場合は、再度次期繰越することができません
・今年度または次年度で科目を追加・削除したり、使用を区分変更している場合
・今年度と次年度で業種や決算年月日が違う場合
・今年度または次年度のどち
らか一方が会社法未対応の場合（法人）

各帳簿の開始残高が決算確定後の金額に変わります。②で入力した取引は変わりません。

次年度の準備をする

139

次期繰越する
画面上部のタイトルバーに表示されている処理年の会社を繰り越します。

1 メニューから［データ管理・選択］−［次期繰越］をクリックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

ワンポイント
前年度のデータを修正したら
前年度のファイルに切り替えてから、次期繰越します。
ファイルを切り替えるには、メニューから［年度･会社 選択］をクリックして、該当のファイルを選択します。

2 会社名と決算年月日を確認してから、 実行（改行） をクリックします。

繰り越し後ファイルが切り替わり、次年度の取引を入力できるようになります。
画面上部のタイトルバーで、決算年月日が次年度になっていることを確認してください。
手形帳管理している場合決済されて繰り越す必要がない手形の手形期日を指定します。
指定した期日より前に決済された手形は繰り越されません。

140

次年度の準備をする

ワンポイント一度次期繰越をしている場合は、次年度の残高だけが更新されます。
ただし、減価償却資産や不動産所
得のデータが次年度のファイルにすでに登録されている場合は、それらのデータを削除して繰り越すかどうかを確認するメッセージが表示されます。

参考次期繰越後に前年度のデータを見るにはメニューから［データ管理・選択］−［年度・会社選択］をクリッ
クして、前年度のデータを指定してください。
次期繰越後に、前年度のデータを訂正した場合
売掛先（得意先）・買掛先・銀行・部門の情報
次年度の情報も訂正してください。次期繰越を行っても次年度のファイルには反映されません（追加した売掛先や買掛先は、次年度のファイルにも反映されます）。
減価償却資産データ・不動産所得データ
再度次期繰越をしたときに、次年度の減価償却資産データ・不動産
所得を削除して登録し直すか、選択できます。
資金取引設定のデータ
次期繰越を行っても次年度のファイルには反映されません。
次年度の資金取引設定を訂正してください。
家事按分設定再度次期繰越を行うと、今年度の家事按分設定が次年度にコピーさ
れます。
手形データ
再繰越を行うと、前年度のファイルに追加・訂正した内容が反映され、新年度のデータが以下のようになります。
・前年度のデータが決済済みの場合→前年度の変更した内容で更新されます。
決
行算
う時
こに
と

・前年度のデータが未決済で、新年度が決済済みの場合→新年度のデータは変更されません。
・前年度も新年度も未決済の場合→顛末の情報は新年度のままで、それ以外の項目は前年度の変更
した内容で更新されます（新年度の顛末日が未入力または前年
度以前の場合は、前年度の顛末で更新されます）。

次年度の準備をする141

＊＊＊このページは空白です＊＊＊142

次年度の準備をする

第９章

データ管理
データのバックアップをとるには ................. 144
データを復元する ............................................... 148
パスワードを設定する ....................................... 153
CSV 形式で出力する ........................................... 158
CSV 形式のデータを取り込む .......................... 160

デ
Ｉ
タ
管
理

9-1

データのバックアップをとるには「JDL IBEX 出納帳」では、大切なデータを守るために、さまざまなバックアップ機
能をご用意しています。万一コンピュータが故障したり、操作ミスをしたときにも、バックアップをとっておけば安心です。
●「JDL IBEX出納帳」の自動バックアップ機能. . . . . . . . . . . . . . . P.144●会計事務所とのやりとりにおけるバックアップ機能 . . . . . . . P.144●外部メディアにバックアップをとる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.146「JDL IBEX出納帳」の自動バックアップ機能
データを入力したり、修正した記録は、 履歴ファイル としてハードディス
クに保存されます（履歴保存機能）。操作ミスでデータを失ったときは、この履歴 から前日の状態にデータを復元させることができます。
毎日、自動的に保存され、20日分を越えると古い順に削除されます。

ワンポイント「JDL IBEX 出納帳」を終了すると
きや「年度・会社選択」で別の会社に切り替えるときなどに保存されます。

会計事務所とのやりとりにおけるバックアップ機能
お客さまと顧問会計事務所が安全にデータを運用していただくための多様な
データ保全機能を備えています。

会計事務所にバックアップファイルを自動送信できます（ＪＤＬネットバックアップ）
JDL IBEX出納帳の処理を終了する際、バックアップデータを電子メー
ルに添付し会計事務所に自動送信できます。そのため、会計事務所に
データのバックアップを任せることができますので、不測の事態に備えて自分でバックアップをとる必要もありません。
お客さま

終了時に自動送信

会計事務所

インターネット

会計事務所で保管

144

データのバックアップをとるには◆ ご 利 用 に は、会 計 事 務 所 側 がＪＤＬ ネットバックアップに対応している必要があります。
また、お客さま側でも、別途イン
ターネットプロバイダとのご契
約や通信機器などが必要です。
詳しくはメニューでをクリックして表示される詳細マニュアルでご確認ください。

ＮＤストレージをご使用の場合「JDL IBEX出納帳」を起動すると、インターネットを通じて会計事務所のサーバーから最新データが提供され、処理が終了するとデータを自動的に会計事務所のサーバーとお客さまのコンピュータに登録しま
すので、多重にデータの保全が図れます。
また、通信回線が接続できない場合でも、お客さまのコンピュータのファイルを使ってデータ処理を行うことができます。次回通信接続したときに、会計事務所のサーバーにデータを書き込みます。
お客さま

サーバーから呼び出し

会計事務所

インターネット

元写ワンポイント
通信未接続の状態で入力し、会計事務所と入力が競合した場合
次回通信接続時に、会計事務所のデータを優先して呼び出します。
そのため、このような場合には、通信接続時にお客様のコン
ピュータのファイルを自動保存してから、会計事務所のデータを取り込みます。
（自動保存されるファイルを 監
査前履歴ファイル といいます）

処理終了時にデータを更新

会計事務所とメールやメディアでデータを受け渡している場合
会計事務所で監査が終わると、監査済みのデータを出納帳ファイルに書き込みますが、このとき、書き込む前の状態を 監査前履歴ファイ
ル として自動的にハードディスクに自動保存します。
誤って書き込んでしまったような場合でも、監査前履歴ファイルからすぐに、監査済みデータを取り込む前の状態に戻すことができます。
お客さま

監査を依頼

会計事務所

インターネット

取り込み前に自動保存

監査後のファイル

デ
Ｉ
タ
管
理

を取り込み

データのバックアップをとるには145

外部メディアにバックアップをとる
ここでは、「出納帳ファイル退避」を実行してメディアにバックアップする操作を説明します。
タイトルバーに表示されている会社のデータのバックアップをとります。
バックアップしたデータを直接処理することはできません。
「出納帳ファイル
復元」でコンピュータに復元してから処理してください。

1 メニューから［データ管理･選択］−［退避・復元・削除］をク
リックします。

2 「1.出納帳ファイル退避」をクリックします。

146

データのバックアップをとるには別の年度や別の会社のデータをバックアップする場合「データ管理･選択」の「年度･会
社 選択」で切り替えておきます。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

3 バックアップファイルを保存する場所を指定して、 確定 をクリックします。
ご使用のコンピュータで書き込みできるメディアであれば、どこでも保存できます。

ワンポイント
不要なフォルダやファイルは、この保存先を変更する場合は、 画面で削除できます
ここをクリックして切りフォルダやファイルを右クリッ
クして表示されるメニューから替えます。
［削除(D)］を指定して削除できま
す。

指定した

保存する場所に保存されているフォルダやファイルが表示され
ます。

フォルダ名
◆フロッピーなど、データが１枚にこのフォルダ内に退避ファイルが保存されます。

入りきらないときは、そのメディアに保存できません。他のメディアに保存してください。

はじめは、 JDL退避（西暦日付-時刻） が表示されます。
フォルダ名は、変更することもできます。

4 3 で指定したフォルダ名を確認して、 YES をクリックします。

5 暗号キーを入力して、 確定（改行） をクリックします。

重要

暗号キーを設定しない場合は、何も入力せずに 確定（改行） をクリッ
クします。

暗号キー
バックアップファイルを安全に管理するためのものです。暗号
キーを知っている人しか、このデータを復元できません。
設定した場合は、このバックアッ
プファイルの復元時に入力する
ので、忘れないでください。
また、第三者に知られないようにするため、メディアとは別の場所に保管してください。

大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。

データのバックアップがはじまります。
バックアップが終わると、バックアップファイルが作成されます。

参考
バックアップファイルの保管
フォルダには、２つのファイルが作成されます。ファイル名を変更
せず、一緒に保管してください。
ファイル名を変更したり、２ファイルのうちの１ファイルでもなくなると、データを復帰できなくなります。

データのバックアップをとるには

147

デ
Ｉ
タ
管
理

9-2

データを復元する

ハードディスクの故障や操作ミスなどでデータを失ってしまったときは、バックアップファイルまたは履歴ファイルからデータを復元します。
●メディアのバックアップファイルから復元する . . . . . . . . . . . . P.148●履歴ファイル・監査前履歴ファイルから復元する. . . . . . . . . . P.150●会計事務所から返信されたデータから復元する . . . . . . . . . . . . P.152

メディアのバックアップファイルから復元する
1 メニューから［データ管理･選択］−［退避・復元・削除］をク
リックします。

2 「2.出納帳ファイル復元」をクリックします。

148

データを復元する◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

3 バックアップファイルが保存されているフォルダを指定して、確定 をクリックします。

◆ バックアップファイルが保存されているメディアをセットしてください。

他の場所から探す場合は、ここをクリックして切り替えます。

復元するファイルが保存されているフォルダを指定します。

4 バックアップファイル（.jbi）を指定し、 確定 をクリックします。

バックアップファイル
を指定します。

5 復元するファイルを確認し、 確定（改行） をクリックします。

6 同じ出納帳ファイルがすでに登録されている場合、復元するファイ
ルに書き替えてよければ YES をクリックします。

7 暗号キーを入力して、 確定 をクリックします。
暗号キーを設定していない場合は、何も入力せずに 確定 をクリックします。

◆ 書 き 替 え て は い け な い 場 合 は、NO をクリックします。
ハードディスクのデータをバックアップしたり、商号コードを変更するなどして、再度復元を行ってください。

大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。

データが復元され、ハードディスクに登録されます。
データを復元する

149

デ
Ｉ
タ
管
理

履歴ファイル・監査前履歴ファイルから復元する
ハードディスクに保存されている以下のファイルからデータを復元する方法を説明します。
●履歴保存機能により自動バックアップされた履歴ファイル●会計事務所とデータを送受信している場合に、会計事務所からのデータを書き込む前に自動バックアップされた監査前履歴ファイル● ＮＤ ストレージをご使用の場合に、会計事務所で更新されたデータを取り込む前に、お客さまのコンピュータのデータを自動バックアップした監査
前履歴ファイル

1 メニューから［データ管理･選択］−［退避・復元・削除］をク
リックします。

2 ［3.履歴からの復元］または［4.監査前の状態に復元］をクリックします。

履歴保存機能により自動バックアップ
されたファイルを復元します。
会計事務所とのデータの送受信やＮＤ
ストレージの運用においてに自動バッ
クアップされた監査前履歴ファイルを復元します。

150

データを復元する◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

3 復元する会社・決算年月のフォルダを指定して、 確定 をクリックします。
［4. 監査前の状態に復元］では、 監査前履歴
フォルダが初期表示されます。

他の場所から探す場合は、ここをクリックして切り替えます。

復帰するフォルダを指定します。
商号 XXXX 決算 XXXX↑↑
商号コード 決算年月

4 復帰する日のフォルダを指定して、 確定 をクリックします。

復帰する日のフォルダを指定します。

5 履歴ファイルを指定して、 確定 をクリックします。

履歴ファイルを指定
します。

デ
Ｉ
タ
管
理

6 復元するファイルを確認し、 確定（改行） をクリックします。

7 履歴ファイルから復元するデータに書き替えるか確認のメッセージが表示されます。書き替える場合は YES をクリックします。
データが復元され、ハードディスクに登録されます。

◆書き替えたくない場合は、 NO

をクリックします。
ハードディスクのデータをバッ
クアップするなどして上書きできる状態にしてから、再度復元を行ってください。

データを復元する151

会計事務所から返信されたデータから復元する
ネットバックアップのデータを復元する場合は、会計事務所のバックアップ
データ（ jdl 商号コード̲決算年月（退避年月日-時分）.jbc ）を送信してもらうように依頼します。

1 添付ファイル（jbc）をダブルクリックします。

2 会計事務所へ送信するときに入力した暗号キーを入力して、確定（改行） をクリックします。
暗号キーを設定していない場合は、何も入力せずに 確定（改行） をク
リックします。

大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。

3 バックアップファイルを保存する場所を指定して、 保存 をクリックします。

保存先を変更する場合
は、ここをクリックして切り替えます。

(履歴)出納 商号コード 商号名 決算年月.j0165 と(履歴)ＪＤＬ退避(西暦日付−時刻).j0165.jbiの履歴ファイルに分かれて登録されます。
このあとの操作は、P.148 メディアのバックアップファイルから復元すると同じです。
復元するときに、 3 で保存したファイルの履歴ファイルを指定してください。

152

データを復元する法人（会社法未対応）や個人の場合は、ファイル名の末尾が j0163 となります。

パスワードを設定する

9-3

JDL IBEX出納帳では、会社ごとのパスワード、さらに担当者ごとのパスワードを設定し、利用者や実行できる機能を制限できます。
大切なデータや情報を保護するために、パスワードの設定をおすすめします。

利用制限とパスワードの種類
会社ごとにパスワードをつけて利用を制限する
登録した会社にパスワードをつけて管理できます。このパスワードを
出納帳パスワード といいます。
出納帳パスワードを設定すると、「JDL IBEX出納帳」でその会社の処理をはじめるときにパスワードの入力が必要になり、正しくパスワードが入力されたときにだけ処理を実行できます。
→設定方法は、P.154参照

担当者ごとにパスワードをつけて、利用する帳簿や機能を制限する
担当者ごとにパスワードを設定すると、担当者ごとに操作できる帳簿や機能を制限できます。この担当者ごとのパスワードを、 制限パス
ワード といいます。

デ
Ｉ
タ
管
理

制限パスワードを設定するには、先に出納帳パスワードを設定しておく必要があります。この場合、出納帳パスワードは、すべての機能が実行できる管理者用のパスワードとなります。
例)→設定方法は、P.156参照

経理責任者 → 出納帳パスワード
すべての操作をできるようにする
経理担当者 → 制限パスワード「決算」「基礎情報」以外の操作はすべてできるようにする
アルバイト → 制限パスワード「現金出納帳」「小口現金出納帳」「預金出納帳」
だけ入力できるようにする

パスワードを設定する

153

出納帳パスワードを設定する
設定は、管理者の方が実行してください。

1 メニューから［データ管理･選択］−［セキュリティ管理］をク
リックします。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーの
します。

2

154

1. 出納帳パスワード設定 をクリックします。

パスワードを設定する

を クリ ッ ク

3 パスワードを入力します。
入力したら 確認（改行） をクリックします。
確認のため再度パスワードの入力画面が表示されますので、同じパス
ワードを入力し 確認（改行） をクリックします。
半角英数字14文字以内で入力します。
大文字・小文字も識別されます
ので、正しく設定してください。
他の人に見られないように、

重要
パスワードは忘れないように注意してください。忘れると、出納帳ファイルが処理できなくなります。
また、管理責任者以外の人に知られないよう、厳重に管理してくだ
さい。

****で表示されます。

4 パスワードが設定され、選択画面に戻ります。
終了するときは、 ｷｬﾝｾﾙ をクリックします。

パスワードの変更や解除ができます。

続けて、担当者ごとのパスワードを設定できます。
デＩタ管理

次回からは、「JDL IBEX出納帳」を起動するときに、パスワード入力画面が表示されます。

◆ 処理する会社を切り替えるときにも、パスワードを入力します。

パスワードを設定する

155

担当者ごとにパスワードを設定する（制限パスワード）
制限パスワードを5 つまで設定できます。制限パスワードの設定は、管理責任者（ 出納帳パスワード を知っている人）が行ってください。

1 メニューから［データ管理･選択］−［セキュリティ管理］をク
リックします。

2◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

4. 制限パスワード設定 をクリックします。

薄くなって選べないときは？
出納帳パスワード が設定されていません。先に 出納帳パス
ワード を設定してください。
（設定方法は、P.154参照）

156

パスワードを設定する

3 担当者ごとに、パスワードと操作できる帳簿・機能を指定します。

◆「基礎情報」を×にしても、
「銀

１

行登録」
「得意先（売掛先）登録」「買掛先登録」「部門登録」は操作できます。
「データ管理」を×にしても、「年
度・会社選択」は操作できます２
３

1 名称の入力

担当者の名前を入力します。
５人以上の人が操作する場合には、"出納係 "経理主任 といった役割や権限名などを設定するとよいでしょう。
2 パスワードの入力

パスワードを入力してキーを押します。
パスワードの確認画面が表示されますので、再入力します。
管理責任者は、設定したパスワードを各担当者に伝えてください。
◆ 半角英数字 14 文字以内で入力します。
大文字・小文字も識別されますので、正しく設定してください。
他の人に見られないように、****で表示されます。

3 利用する帳簿・機能の設定

帳簿・機能ごとに、 操作可 か 操作不可 をクリックして選択します。 操作可 を指定すると、○に変わります。
デ
Ｉ
タ
管
理

4 登録が終わったら、 登録 をクリックします。
制限パスワードが登録されます。
次回からは、「JDL IBEX出納帳」を起動するときにパスワードの入力画面が表示されます。
各担当者は、自分のパスワードを入力すると、許可された帳簿・機能だけを利用できるようになります。

◆ 処理する会社を切り替えるときにも、パスワードを入力します。

パスワードを設定する

157

CSV形式で出力する

9-4「JDL IBEX出納帳」で入力したデータを CSV形式 でファイルに出力できます。
出力したデータは、表計算ソフトなどで自由に加工できます。

出納帳

CSV形式

出力

出力できるデータ・取引データ（仕訳）ＣＳＶ形式とは、カンマ（，）で区切られたデータのこと
です。

・得意先
・買掛先

表計算ソフト等で自由に加工できます。

・部門
・売上伝票
・入金伝票
・請求書
・商品伝票

参考
出力される文字の制限
・ 文字項目が以下の数字と特殊記号の組み合わせ（全角、半角にかかわらず）の場合は、変換すると数値として扱われる場合があります。
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ＋ − （ ）, / $ % . E e
・ 文字項目に、半角の （ダブルクォーテーション）がある場合は、正しく変換されないことがあります。
・ 外字は、空白文字（スペース）に変換されます。

158

CSV 形式で出力する

CSV形式への出力のしかた
タイトルバーに表示されている会社のデータをCSV形式で出力します。

1 メニューから［データ管理･選択］−［CSV出力］をクリックします。

ワンポイント
別の年度や別の会社のデータを出力する場合「データ管理･選択」の「年度・会
社選択」で切り替えておきます。
◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 出力するデータの種類と出力先フォルダ、出力形式を選びます。
クリックして出力するデータを選びます。

出力先のフォルダ
の場所や、出力するファイル名を変更する場合にクリックします。
デＩタ
管理

指定が終わったらクリックします。

3 条件設定画面が表示された場合は、取引の出力条件を指定します。
◆請求書を出力する場合は、出力し設定する条件は、出力するデータの種類によって異なります。

たい得意先の指定画面と、請求書発行済みにするかの指定画面も表示されます。

（左は「仕訳データ」の場合）
指定が終わったらクリックします。

4

CSV変換終了しました
クします。

（改行） をクリッと表示されたら、 確定

CSV 形式で出力する

159

CSV形式のデータを取り込む

9-5

取引データ、商品データ、得意先・買掛先、部門の情報を CSV形式 から取り込みます。
また、他のコンピュータで入力した出納帳の取引データをCSV入力で取り込むこと
で、分散入力機能として使用することもできます。

出納帳

CSV形式

取り込み

・仕訳（取引データ）を取り込むと、すべての取引データが出納帳ファ

イルに追加されます。
・ 得意先・買掛先・商品・部門のデータを取り込むと出納帳ファイルに登録されていないデータが追加されます。すでに登録されている
得意先・買掛先・商品・部門と同じコードのデータがある場合は取り込まれません。

取り込むデータの条件
以下の条件に従って、データが作成されている必要があります。
●CSV形式（拡張子が.csv）であること

ワンポイント
CSV形式とは…
カンマ（,）で区切られたデータのことで、表計算ソフト等で自由に加工できます。

●取り込むデータの取引日付が、当期の年度内（入力開始月を設定している

場合は、入力開始月以降）であること●データの各項目は、項目仕様の通りに入力してあること（項目仕様および入力例は、「出納帳」操作マニュアルでご確認ください）●１行目には、項目名称が正しく全角で入力されていること

160

CSV 形式のデータを取り込む「JDL IBEX 給与」から部門コードと部門名を取り込むこともできます「JDL IBEX 給与」で、社員データ
を CSV 出力し、 所属コード と所属名 の項目名をそれぞれ 部
門コード と 部門名 に修正して、
「JDL IBEX出納帳」のCSV入力
で取り込みます。
詳しくは、「出納帳」操作マニュ
アルをご覧ください。

CSV形式データの取り込みかた
タイトルバーに表示されている会社にCSV形式のデータを取り込みます。
ワンポイント

1 メニューから［データ管理･選択］−［CSV入力］をクリックします。 別の年度や別の会社のデータを出力する場合「データ管理･選択」の「年度・会
社選択」で切り替えておきます。
◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 取り込むデータの種類と取り込み元のファイルを選択します。
クリックして出力するデータを選びます。

他の場所にある場合は、ここをクリックします。
指定した
場所

デ
Ｉ
タ
管
理

ファイルの

に登録されているフォルダやファイルが表示されます。

指定したデータが表示されます。

指定が終わったらクリックします。

CSV 形式のデータを取り込む

161

3 CSV形式のデータを取り込む前に、現在のデータのバックアップをとります。
YES をクリックすると、退避の処理が始まります。
退避が終わると、 4 に進みます。

すでにバックアップがある場合
は、ここをクリックします。
メッセージが表示されますので確認してください。

4 「仕訳データ」の場合は、取り込む仕訳の日付範囲を指定します。

1: 日単位 をクリックすると…

指定したら、クリックします。

取り込む件数を確認したら、クリックします5

CSV変換終了しました
クします。

（改行） をクリッと表示されたら、 確認

参考
取り込めないデータがあった場合
メッセージが表示されますので、ログ表示 をクリックしてエラー内容を確認してください。エラーデータには、その下の行に // とエラー内容が表示されます。
エラー内容を記述したファイル「JDL出納帳CSVエラー .csv」がデス
クトップ上に作成されますので、あとから確認することもできます。

162

CSV 形式のデータを取り込む

第 10 章困ったときはWeb セミナーで操作を学習する .................... 164
詳細マニュアルを見る ....................................... 165
ＦＡＱ を見る ...................................................... 168
取引の入力例や印刷サンプルを見る ............. 169

困
っ
とた
き
は

Webセミナーで操作を学習する

10-1「JDL IBEX出納帳」の操作の学習には、Webセミナーをご利用ください。
音声ガイドを聞きながら操作を疑似体験できますので、操作の進めかたを楽しく学習していただけます。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

クリックすると、インターネットに接続します。
ご使用の製品を選んで、お客さまコードとパスワードを入力すると、JDL Webセミナーのページが表示されます。

スクロールすると、コース一覧が表示されます。
見たいコースのをクリックします。

164

Web セミナーで操作を学習する

を クリ ッ ク◆ お客さまコードとパスワードは、

ユーザー登録完了時にお知らせ
しています。

ワンポイントソフトウェアＣＤにも「現預金出納帳・振替伝票セミナー」が収録
されています。
ＣＤ をセットして表示されるメニューから「操作学習セミナー」
をクリックしてご覧ください。

詳細マニュアルを見る

10-2

操作が分からなくなったときは、マニュアルを見ましょう。
「JDL IBEX出納帳」では、本書の他に操作の詳細が載っているマニュアルをＰＤＦ
形式でご用意しており、プログラムと一緒にインストールされています。
◆詳細マニュアルを画面で見るには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader は、「JDL IBEX出納帳」ＣＤに収録されています。

操作中の機能のマニュアルを見るにはワンポイント
メニューのボタンをクリックして、詳細マニュアルを見ることもできます。読みたい機
能を選んで該当するページを開くことができます。

操作画面で
たは

キーま

キーを押すとAdobe Reader が起動して、マニュアルの該当のページが表示されます。
文字を入力して検索
できます。
しおり

をクリック

AdobeReaderが起動しない場合「JDL IBEX出納帳」のCDをセットして、表示されたメニューから
Adobe Reader をクリック
してインストールしてください。
は じ め て AdobeReader を 起 動
した場合「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されます。内容を確認した
ら、同意する（A） を ク リ ッ ク します。

すると目次が表示されます。

→マニュアルが開かずにエラー
メッセージが表示された場合は、
P.167参照

困
っ
とた
き
は

クリックすると、目的のページを開くことができます。

マウスポインタをあわせて、 になるところをクリックすると、そのページに移動します。

詳細マニュアルを見る

165

マニュアルの表示サイズを変える
サイズを変更するには、画面の端（上下左右の端、または四隅）をドラッグします。

ワンポイント最大化 の状態になっている
ウィンドウのサイズは変更できません。
サイズを変更できるようにするには、をクリックします。

操作画面とマニュアルの切り替え
タスクバー上の各アプリケーションのボタンをクリックすると、操作画面とマニュアルを切り替えることができます。
ワンポイント「JDL IBEX出納帳」の操作中は、マニュアルを閉じないで、切り替えて使用することをお勧めします。
次に表示するときの時間を短縮
できます。

166

詳細マニュアルを見るマニュアルを閉じるにはマニュアルを閉じるには、ウィンドウ右上のをクリックします。

エラーが表示されたらマニュアルを表示するときにエラーが表示された場合は、以下の対処方法に従ってください。
メッセージ

対処方法

指定された画面の説明ページを表示できません
先頭ページを表示します（Code=××××）

JDL IBEX 出納帳とAdobeReader を終了してから「JDLIBEX出納帳」をインストールし直してください。

この文書を開くときにエラーが発生しました

AdobeReaderを一旦終了してから、もう一度実行してみてください。また、AdobeAcrobat が起動している場合
は、終了してから実行してください。
解決しない場合は、AdobeReader のメニューバ−から「編集」ー「環境設定」ー「オプション」を指定して、「承認済みプラグインのみ」のチェックボックスを確認して、チェックが入っていたらはずしてください。

マニュアルをオープンできません（Code=××××）

AdobeReaderをインストールし直してください。

困
っ
とた
き
は

詳細マニュアルを見る

167

10-3

ＦＡＱを見る「こんなときはどうするの？」と思ったら、弊社ホームページの「解決！ ＦＡＱ（よくある質問集）」をご覧ください。
「解決！ ＦＡＱ（よくある質問集）」には、お客様からよく寄せられるお問い合わせと対処方法がまとめられています。

◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

クリックすると、インターネットに接続し、サポートホームページが表示されます。

ワンポイント「解 決！ Ｆ Ａ Ｑ（よ く あ る 質 問集）」のＵＲＬはこちらです。

http://www.jdl.co.jp/ibex-ab/
faq/index.html

お客様からのお問い合わせが多いご質問を、Ｑ＆Ａ方式で掲載しています。メニューごとに探せるだけでなく、探したい内容の一部を文字入力して自由に検索できます。
また、内容は随時更新し、必要な情報はいち早くお知らせいたします。
24 時間いつでもご利用いただけますので、スピーディーな問題解決に、ぜひお役立てください。

168

ＦＡＱ を見る

10-4

取引の入力例や印刷サンプルを見る

法人・個人別、拡張機能別の各サンプルデータ（１年分）が用意されています。サンプルデータを使って操作の練習をしたり、帳表を印刷して確認できます。また、取引の入力例としてもご利用ください。
（サンプルデータを終了すると、追加・変更したデータは消え、もとに戻ります）

1 メニューから［サンプル表示］をクリックします。
◆このメニューを表示するには、メニ ュー バ ーのします。

を クリ ッ ク

2 「出納帳サンプルデータ」をクリックし、 確定 をクリックします。

困
っ
とた
き
は

取引の入力例や印刷サンプルを見る

169

3 表示するサンプルデータを選び、 実行（改行） をクリックします。

指定したサンプルデータを確認し、クリックします。

4 サンプルデータが表示されます。
取引の追加や訂正・削除を自由に行って操作の練習をしたり、帳表の内容や出力イメージを確認することができます。
サンプルデータの表示を終わらせるには…
●メニュー画面で［データ管理･選択］をクリックし、ファイル作成や会社選択などのアイコンをクリックして会社の処理を実行します。
●メニュー画面で［終了］を選択して、出納帳を終了します。

新しく会社を登録する場合にお客様が登録した会社を処理

クリックします。

する場合にクリックします。

他のサンプルデー
タを見たい場合にクリックします。

サンプルデータの終了確認が表示されますので、 確定（改行） をク
リックします。追加・変更したデータが消え、もとの状態に戻ります。

170

取引の入力例や印刷サンプルを見る

サンプルデータで実行できない
操作
・各帳簿の前期分表示
・データの退避・次期繰越
・「ネット会計」の操作
ワンポイント
帳表の確認には、プレビュー機能が便利です
各帳表の印刷指示の画面でﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ をクリックすると、その帳表の印刷イメージを画面上に表示できます。
実際に印刷することなく手軽に
帳表サンプルを確認できます。

付

録データ仕様一覧 ................................................... 172
使用許諾契約書 ................................................... 173

付
録

11-1

データ仕様一覧

対応業種

個人／一般，個人／不動産，法人

登録会社数

複数社／複数事業年度（最大9999社）

勘定科目数

800 科目、補助科目数 10,000件

消費税処理方式

税込／税抜 経理方式より選択
簡易課税／原則課税より選択

取引データ（１社１期あたりの登録件数）
税込処理：32,000件／月、416,000件／年
税抜処理：16,000件／月、208,000件／年

売上伝票

5,000 枚／月

60,000 枚／年

入金伝票（１社１期あたりの明細件数）
税込処理：32,000件／月、416,000件／年
税抜処理：16,000件／月、208,000件／年

受取手形

10,000 件／年

支払手形

10,000 件／年

銀行

48 件

売掛先（得意先）

3,000 件（納品先含む）

買掛先

3,000 件

部門

100 件

商品

5,000 件

商品分類

99 件

納品先
自動仕訳辞書99 件（１得意先あたり）※

10,000 件

定型伝票

2,000 件

伝票摘要

200 件

減価償却資産（１社１期あたりの登録件数）
法人 192件
個人 100件

資金取引

定期取引
特定日
借入金返済予定

100件
500件
500件

※自動仕訳辞書とは…
取引を入力するときに、摘要ウィンドウから摘要を自動選択すると、自動的に相手科目が入力されます。この機能を自動仕訳辞書機能と呼びます。
摘要ウィンドウに表示される摘要は、「基礎情報」の「摘要編集」で編集できます。

172

データ仕様一覧

使用許諾契約書
JDL IBEX製品に関するソフトウエア使用許諾契約書（本契約及びソフトウエア製品）
第１条

JDL IBEX製品に関するソフトウエア使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、株式会社
日本デジタル研究所製ソフトウエア製品（以下「ソフトウエア製品」といいます）の使用に関して、お客様と株式会社日本デジタル研究所（以下「弊社」といいます）との間で締結される契約
書です。

２.

ソフトウエア製品には、ソフトウエアのほか、弊社の提供したパッケージに含まれる ＣＤ −ＲＯＭあるいはＣＤ−Ｒ等のソフトウエアを記録した媒体、附属のハードウエア、電子文書、マニュアル及び画像データ等の関連資料並びにお客様がソフトウエア製品の取得後に弊社から提供されるバージョンアップ及び追加機能が含まれます。但し、弊社の定めにより附属のハードウ
エアのないソフトウエア製品もあります。

（使用権の許諾）第２条

本契約をお客様が遵守することを条件に、弊社はお客様に、ソフトウエア製品に関する日本国内
における譲渡不能かつ非独占的使用権を許諾します。

２． お客様は、ソフトウエア製品をお客様自身の特定の一台のコンピュータにおいてのみ、インス
トールして使用することができます。但し、お客様がハードウエア製品と同時に注文しかつ弊社により当該ハードウエア製品にプレインストールして使用することが定められているソフトウ
エア製品については、お客様は当該ハードウエア製品に限り、インストールして使用することができます。また、弊社の別途定める場合を除き、お客様はソフトウエア製品を複数台のコンピュー
タにインストールして使用した場合、入力したデータを相互に利用することはできません。
３． ソフトウエア製品に、当該ソフトウエア製品を利用してお客様の関係者（顧問先等）（以下「お客様の関係者（顧問先等）」を単に「関係者」といいます）に提供するソフトウエアを作成するシステムが標準搭載されている場合には、お客様はこのシステムを利用して作成したソフトウエ
ア（以下「クライアントソフト」といいます）を関係者に提供することができます。
４． お客様はソフトウエア製品に電子文書のみで提供される文書が含まれる場合は、お客様は一部に限りそのコピーを印刷することができます。
（禁止事項）
第３条

お客様は、前条第２項及び第４項で定める場合を除き、ソフトウエア製品の一部もしくは全部を複製することはできません。

２． 本契約は、前条第２項及び第４項の定めによりお客様が複製したソフトウエアにも、同様に適用されます。
３． お客様は、前条第３項及び第７条２項で定める場合を除き、ソフトウエア製品（もしくはその複製）を頒布、譲渡及び貸与などの方法をもって、第三者に使用させることはできません。
４． お客様は、ソフトウエア製品を改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセン
ブルしないものとします。
５． お客様は、ソフトウエア製品の改変、改修その他の翻案をしないものとします。
６． お客様がソフトウエア製品の改変、改修を希望する場合は、弊社がその改変、改修が可能かつ妥当であると判断した場合に弊社にて改変改修するものとします。また、改変改修後のソフトウエ
アの著作権及び特許権等の一切の権利は弊社に帰属します。
７． お客様は弊社の文書による許諾なしに、ソフトウエア製品のモニタ画面の表示やプリンタからの印刷物を出版等に使用することはできません。

使用許諾契約書173

（著作権等）第４条

ソフトウエア製品に関する著作権及び特許権等の一切の権利は、弊社または弊社が許諾を受けた
第三者に帰属します。但し、ソフトウエア製品の媒体の所有権は、ソフトウエア製品がハードウ
エア製品を媒体としてプリインストールして提供される場合はハードウエア製品の売買代金が弊社に支払われたときお客様またはリース会社に媒体の所有権が移転し、弊社の提供したパッ
ケージに含まれるＣＤ−ＲＯＭあるいはＣＤ−Ｒ等を媒体としてソフトウエアが記録され提供された場合は弊社に媒体の所有権が留保されるものとします。

２． ソ フ ト ウ エ ア 製 品 に は、PostgreSQL License、The BSD License、GPL（GNU GENERAL
PUBLIC LICENSE：一 般 公 有 使用許諾契約書）に準拠したソフトウエア及び The Apache
Software Foundationから提供されるXerces（Xercesは、Apache Software Licence
Version 1.1 に基づき、無償で提供されています。）が含まれるものがあります。お客様はこれらの内容を別途添付の使用許諾契約書によって確認するものとします。
（サポートサービス）第５条

弊社は、ソフトウエア製品についてサポートサービスを提供します。お客様は、弊社の定めに従ってサポートサービスを利用することができます。また、サポートサービスの内容は、弊社の都合により予告無く変更することがあります。

（保守サービス）
第６条

弊社は、ソフトウエア製品について改良等の保守サービスを提供します。但し、弊社は弊社の判断によりいつでもソフトウエア製品について保守サービスの提供を終了することができます。

２． お客様は、弊社の定めに従って保守サービスを利用することができます。
３． 弊社は、第１項但書に定める場合のほか、次の各号に定める場合にもソフトウエア製品の保守サービスの提供を終了します。
①

お客様のソフトウエア製品の購入から５年の期間を経過した場合には、当該ソフトウエア製品に対する保守サービスの提供を終了します（５年の期間は、お客様が最初にソフトウエア製品を購入した時点から起算するものとし、本号及び次号に定める５年間の期間の起算点としてのソフト
ウエア製品に限り、購入後に提供されるバージョンアップ等は含まないものとします）。

②

お客様のソフトウエア製品の購入から５年以内の期間であっても、新たに弊社がリニューアル等の大幅な機能改善を行ったソフトウエア（以下「リニューアル版」といいます）を発売した場合
は、発売日から弊社所定の期間の経過により、リニューアル前の当該ソフトウエア製品に対する保守サービスの提供を終了します。

４． 第１項但書及び第３項各号の定めにより、ソフトウエア製品に関する保守サービスの提供終了
が、弊社が別途定める当該ソフトウエア製品に対する各種メンテナンスサービス契約のお客様と弊社との契約期間中に発生した場合も、当該ソフトウエア製品に関する弊社の保守サービスの提供は終了し、同時にお客様と弊社間の当該ソフトウエア製品に関する各種メンテナンスサービス
契約も弊社の保守サービスの終了した範囲につき、当然終了するものとします。この場合、お客様は予め終了を承認し、かつ弊社の責任を問わないものとします。
５． ソフトウエア製品の保守サービスは、弊社の別途定める場合を除き、有償とします。
６． お客様は、ソフトウエア製品に対する弊社の保守サービスが、お客様の使用するＯＳを含む基本
ソフトウエアあるいはお客様の使用するハードウエアの能力の状態によっては、正しく機能しな
い結果となる場合があることを予め承認し、かつこれに対して弊社の責任を問わないものとします。

174

使用許諾契約書

７． 第１項乃至第６項の定めは、ソフトウエア製品のリニューアル版についても準用し、以後のリ
ニューアル版についても同様とします。
（バージョンアップ版またはリニューアル版の使用権の許諾）
第７条

お客様は別途弊社が定める各別の手続により、バージョンアップしたソフトウエア製品（以下「バージョンアップ版」といいます）の提供と使用権の許諾またはリニューアル版の提供と使用権の許諾を受けることができます。

２． お客様がクライアントソフトを関係者に提供している場合に、お客様がソフトウエア製品について、追加機能等の提供を受けた場合あるいはバージョンアップ版の使用権の許諾を受けた場合またはリニューアル版の提供と使用権の許諾を受けた場合には、お客様は関係者に提供しているク
ライアントソフトについても速やかに追加機能等を提供しあるいはバージョンアップ版を提供
しまたはリニューアル版を提供するものとします。
３． バージョンアップ版またはリニューアル版について、本契約の条項と抵触する条項をもつ使用許諾契約書または使用許諾条項が付属している場合は、その使用許諾契約書または使用許諾条項の定めが優先します。但し、この場合であってもお客様がハードウエア製品と同時に注文しかつ弊社により当該ハードウエア製品にプレインストールして使用することが定められているソフト
ウエア製品については、そのバージョンアップ版またはリニューアル版をインストールして使用することのできるハードウエア製品は、プレインストールして使用することが定められているソ
フトウエア製品と同時に注文された当該ハードウエア製品に限るものとします。
４． お客様が弊社よりバージョンアップ版またはリニューアル版の使用権の許諾を受けたとき、旧版のソフトウエア製品もしくは旧版のバージョンアップ版または旧版のリニューアル版の使用権の許諾は自動的に終了するものとします。但し、バージョンアップ版またはリニューアル版の使用について特段の定めがある場合、定められた期間内に限り旧版のソフトウエア製品もしくは旧版のバージョンアップ版または旧版のリニューアル版の使用権を許諾するものとします。
（保証）
第８条

ソフトウエア製品がＣＤ−ＲＯＭあるいはＣＤ−Ｒ等の媒体に記録されたＣＤパッケージで提供される場合、お客様はソフトウエア製品受領後速やかにソフトウエア製品のＣＤパッケージを開封し検査するものとします。

２． ソフトウエア製品がＣＤ−ＲＯＭあるいはＣＤ−Ｒ等の媒体に記録されたＣＤパッケージで提供される場合に、お客様がソフトウエア製品のＣＤパッケージを検査により開封したときに、ソフトウエア製品が記録されているＣＤ−ＲＯＭあるいはＣＤ−Ｒ等の媒体、付属のハードウエア
及び付属のマニュアルに、損傷及び破損等の物理的な欠陥がある場合、ソフトウエア製品がお客様に到着した日より３０日以内に弊社に返却されれば、無償で良品と交換します。
３． 前項の保証は、日本国内のみにおいて有効なものとし、ソフトウエア製品及び付属のハードウエ
ア並びに付属のマニュアルに対して行う弊社の保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担
保責任に代わるものとします。
（免責）
第９条

弊社は、ソフトウエア製品に関して、品質・性能の保証及び特定目的適合性の保証、非侵害等に関し、明示的にも黙示的にも一切の保証をしないものとします。

２． 弊社は、ソフトウエア製品の運用の結果もたらされる損害（使用不能によりもたらされる損害を含む）及びソフトウエア製品の利用により生じたデータの消失または破損等ソフトウエア製品に起因する損害、逸失利益及び第三者からの賠償その他の請求による損害について、たとえ損害発生の可能性について弊社が予見し、または予見し得た場合であっても一切責任を負わないものとします。

使用許諾契約書175

３． 弊社は、お客様のソフトウエア製品の運用にあたり、弊社製のソフトウエア製品を用いる第三者が不正な複製等を行うことにより、お客様にソフトウエア製品の運用ができない等の支障が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
（本契約の終了）
第10条

本契約は、本契約に特に定めた場合のほか、お客様がソフトウエア製品の使用を終了することにより自動的に終了します。また、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、弊社は、お客様に書面による催告をせずに直ちに本契約を解除し、本契約を終了させることができます。

（契約終了時の措置）
第11条

本契約の定めに基づき本契約が終了したとき、お客様は受領したソフトウエア製品のすべて（複製を含む）及びリニューアル版をすみやかに廃棄するものとします。

（完全な合意）第12条

本契約は、ソフトウエア製品に関するお客様と弊社の従来の合意、契約または了解事項の全てに代わるものであり、それらは本契約により効力を失うものとし、本契約はソフトウエア製品に関するお客様と弊社の完全かつ最終的な合意とします。

（裁判管轄）
第13条

本契約は日本国の法律に準拠し、本契約に関連、付随して生じた一切の訴訟については、東京地方裁判所（簡易裁判所）を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

S00000655

176

使用許諾契約書

索引＜索引＞
売掛管理資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ＣＣＳＶ 出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

売掛金管理表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ＣＳＶ 入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

売掛先登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
売掛帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ｅ
Ｅｘｃｅｌ 出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 89

えエクスポート（ＣＳＶ）. . . . . . . . . . . . 158

Ｆ

エクセル出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 89

ＦＡＱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Ｎ
ＮＤ ストレージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

エラー検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

お応用帳
追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ｗ

入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ｗｅｂ セミナー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

かあ
青色申告決算書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
宛名ラベル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
暗号キー
公開情報ファイル . . . . . . . . . . . . . . 123
出納帳導入用ファイル. . . . . . . . . . . 29
退避 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
データ受信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
データ送信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ネットバックアップ. . . . . . . . . . . . . 16
ネットバックアップの復元 . . . . . 152
復元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

買掛金管理表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
買掛先登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
買掛帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
会計月締設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
会社登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
拡張機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
家事按分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
課税方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
科目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
科目先行入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
科目補助 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
簡易課税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

いインターネット送信 . . . . . . . . . . . . . . . . 117

簡易課税計算書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

インポート（ＣＳＶ）. . . . . . . . . . . . . . . 160

簡易表示
受取手形帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
支払手形帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

受取手形帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

環境設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

内税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

監査依頼
ＮＤ ストレージ . . . . . . . . . . . . . . . 125
インターネット送信 . . . . . . . . . . . 117

う

売上管理資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
売上伝票
印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
合計値引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
商品値引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

勘定科目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
勘定式決算書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
管理資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 110

売上分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

索引

＜索引＞
き

し
キー
ショートカットキー. . . . . . . . . . . . . 21

仕入控除税額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

共通費の配賦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

次期繰越 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

銀行登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

資金予定表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 84

仕入先 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

試算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 82

く

自動バックアップ機能 . . . . . . . . . . . . . 144

グラフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
B/S 構成図表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
P/L 構成図表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ｚ チャート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
業績推移図表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
損益分岐図表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
月別推移図表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

支払手形帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
支払予定表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
締切 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
受領書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
償却仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 132

月別比較図表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

詳細表示
受取手形帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
支払手形帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

繰り越し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
繰り越し残高 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

詳細マニュアル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

け

消費税科目別集計表 . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

決算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

消費税納付税額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

決算書
個人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

商品登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ショートカットキー . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

法人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

仕訳帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 79

決算処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
月次損益計算書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

す

減価償却費 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

推定利益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

現金出納帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

出納帳導入用ファイルの登録 . . . . . . . . . 29

検索
手形データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
帳簿データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

出納帳パスワード . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
出納帳ファイル
新規作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
退避 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
パスワード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

こ
小口現金出納帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

復元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

コピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

さ財務グラフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 89

スポット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 39

せ残高登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

請求書
印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
発行記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

サンプルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

請求書管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

三期連続損益比較表 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

制限パスワード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
税込処理入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

索引

＜索引＞
税抜処理入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

定型登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
訂正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
入金伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
振替伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

セキュリティ管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
接続テスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
前期比較試算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77とそ操作マニュアル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

同期処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

外税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

導入用ファイルの登録 . . . . . . . . . . . . . . . 29
得意先登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

た

得意先元帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
退避 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

取引区分
選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

棚卸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ち
帳簿
削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
訂正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

つツールバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17に
日計表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 81
入金一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
入金伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
入金予定表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
入力画面の見かた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17ね
ネットバックアップ . . . . . . . . . . . . 16, 144

月締 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

年間入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

月の切り替え . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19て定型伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

年度選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28の納品先の登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

データ仕様一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

納品書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

データの同期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
手形管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

は手形管理表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

配賦基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

手形取引の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

パスワード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

摘要
ウィンドウ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ソート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

バックアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
伝票
売上伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ひ表示フォント種類の変更 . . . . . . . . . . . . . 17
表示文字サイズの変更 . . . . . . . . . . . . . . . 17

ふ
復元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
複写 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

索引

＜索引＞
複数指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
部門管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
部門登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
部門別月次損益計算書. . . . . . . . . . . . . . . 78
部門別損益計算書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
部門別元帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
振替伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

へ
別記消費税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ヘルプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

ほ
補助 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
補助簿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
補助簿集計表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
補助元帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

まマニュアル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

め
メール受信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
メール送信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
メニューバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

も元帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 80

や
役員名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

よ預金口座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
預金出納帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

り
履歴保存機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

索引

JDL IBEX 出納帳 Ｘ 早わかりマニュアル
平成 18 年 7 月 1 日

1 版第 4 刷（商品コード：4530193）
株式会社

日本デジタル研究所〒 136-8640
東京都江東区新砂 1-2-3※ 本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
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