第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費補助金収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

225,696,000
52,910,000
979,367,000
42,397,000
2,900,000
140,000
14,826,000
2,099,000
6,555,610
1,326,890,610
755,277,187
226,597,418
196,342,585
59,475,000
7,470,000
2,892,000
1,248,054,190
78,836,420
90,170,000
50,000120,000,000
80,000210,300,000
10,030,000
308,466,000
1,480,000

224,073,725
49,806,424
972,751,888
40,728,689
2,790,000
140,000
15,621,269
2,030,512
9,690,357
1,317,632,864
747,072,719
213,362,926
174,633,874
56,193,370
7,456,985
2,292,415
1,201,012,289
116,620,575
90,170,000
0120,000,000
80,000210,250,000
10,030,000
305,197,858
1,472,256

1,622,275
3,103,576
6,615,112
1,668,311
110,000
0△795,269
68,488△3,134,747
9,257,746
8,204,468
13,234,492
21,708,711
3,281,630
13,015599,585
47,041,901△37,784,155
0
50,0000050,00003,268,142
7,744

319,976,000△109,676,000
72,400,000

316,700,114△106,450,114
72,474,375

3,275,886△3,225,886△74,375

72,400,000
32,737,744

72,474,375
32,287,008△74,375
450,736

32,737,744
39,662,256
5,200,000

32,287,008
40,187,367

450,736△525,111
5,200,000

3,622,676

50,357,828△46,735,152

542,351,572
545,974,248

542,351,572
592,709,400

0△46,735,152―

差異(A)‑(B)備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費補助金収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
221,173,701
49,901,352
972,751,888
2,790,000
140,000
15,621,269
2,030,373
9,494,239
1,273,902,822
721,311,623
193,691,147
171,898,173
56,685,126
7,456,985
2,292,415
1,153,335,469
120,567,353
90,170,000
120,000,000
80,000

公益事業
2,900,024

24,713,920

30,619,810

82
210,81027,824,836
23,363,924
7,898,472
2,321,22057
3,500
30,623,367
2,397,172
24,812,261
1,601,932

33,583,616△5,758,780

28,811,365
1,812,002

210,250,000
10,030,000
304,967,240
1,472,256
316,469,496△106,219,496
72,414,478

収益事業

230,618

230,618△230,618
59,8976,000,000

3,435,660
75,850,138
32,237,664
6,000,000

6,059,897
44,256

5,088

1,424,320

2,011,340

38,237,664
37,612,474
51,960,331

1,468,576
4,591,321△1,167,459

2,016,428△2,016,428△435,044

533,213,072
585,173,403

2,812,939
1,645,480

6,325,561
5,890,517

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費補助金収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計
224,073,725
49,901,352
972,751,888
55,333,730
2,790,000
140,000
15,621,269
2,030,512
9,708,549
1,332,351,025
747,072,719
226,401,880
175,821,325
56,685,126
7,456,985
2,292,415
1,215,730,450
116,620,575
90,170,000
120,000,000
80,000

内部取引消去

法人合計△94,928△14,605,041△18,192△14,718,161△13,038,954△1,187,451△491,756△14,718,1610

224,073,725
49,806,424
972,751,888
40,728,689
2,790,000
140,000
15,621,269
2,030,512
9,690,357
1,317,632,864
747,072,719
213,362,926
174,633,874
56,193,370
7,456,985
2,292,415
1,201,012,289
116,620,575
90,170,000
120,000,000
80,000210,250,000
10,030,000
305,197,858
1,472,256

210,250,000
10,030,000
305,197,858
1,472,256

316,700,114△106,450,114
72,474,375
6,000,000
3,435,660

316,700,114△106,450,114
72,474,375
00△6,000,000△3,435,660

81,910,035
32,287,008
6,000,000
3,435,660△9,435,660△6,000,000△3,435,660

72,474,375
32,287,008
00

41,722,668
40,187,367
50,357,828△9,435,660
0032,287,008
40,187,367
50,357,828

542,351,572
592,709,400

0542,351,572
592,709,400

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 その他の事業収益
経常経費補助金収益
サー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 投資有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用

224,073,725
49,806,424
972,751,888
40,728,689
2,790,000
15,621,269
1,305,771,995
771,635,352
213,644,374
174,633,874
63,507,691
136,405,990△36,411,388
90,170,000
1,413,585,893△107,813,898
140,000
2,030,512
380,000
10,530,434
13,080,946
7,456,985
1,620,000
3,132,492

1,292,457,858△30,971,635
150,000
1,858,170
3,600,000
10,117,815
15,725,985
7,376,237
400,000
2,594,417

51,852,524△4,867,216△13,079,610
239,4211,050,667
9,089,986
44,285,772
25,906,820
8,935,260
130,324△3,019,930△2,945,860
1,951,421
90,170,000
121,128,035△76,842,263△10,000
172,342△3,220,000
412,619△2,645,039
80,7481,220,000
538,075

12,209,477
871,469△106,942,429
90,170,000
11,110,000
79,99910,370,654
5,355,331△25,616,304
365,000
12,020,000
859,996

1,838,823△4,483,862△81,326,125
89,805,000△910,000△779,997

101,359,999
20,313,041△7,267,008

13,244,996
18

88,115,003
20,313,023△7,267,008△603,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

13,046,033
88,313,966△18,628,463
766,431,281
747,802,818
37,154,000
71,620,000
30,900,000

603,018
12,641,978△12,974,326
813,505,607
800,531,281

34,100,000

12,443,015
75,671,988△5,654,137△47,074,326△52,728,463
37,154,000
71,620,000△3,200,000

825,676,818

766,431,281

59,245,537

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)172,221,201
54,673,640
985,831,498
40,489,268
1,739,333
6,531,283
1,261,486,223
745,728,532
204,709,114
174,503,550
66,527,621
139,351,850△38,362,809

603,000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 その他の事業収益
経常経費補助金収益
サー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 投資有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用 事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業
221,173,701
49,901,352
972,751,888
2,790,000
15,621,269
1,262,238,210
745,644,809
193,691,147
171,898,173
63,999,447
136,222,256△36,411,388
90,170,000
1,365,214,444△102,976,234
140,000
2,030,373
380,000
10,266,149
12,816,522
7,456,985
1,620,000
3,064,325
12,141,310
675,212△102,301,022
90,170,000
11,110,000
79,9993,435,660
358,186
105,153,845
16,556,984△4,449,966
204,879
12,311,897
92,841,948△9,459,074
798,684,193
789,225,119
29,666,500
71,620,000
30,900,000

859,611,619

公益事業

収益事業

2,900,024

24,713,920

30,619,810

27,613,944
23,588,283
7,898,472
2,321,220

30,619,810
2,402,260
25,093,709
1,601,932

67,701116,033

33,875,676△6,261,732

29,213,934
1,405,876

82

57

278,977
279,059

3,500
3,557

68,167
68,167
210,892△6,050,840

204,879
204,879
3,756,057△2,817,042
1,424,320
358,186
2,721,521△2,516,642△8,567,482△32,449,600△41,017,082
7,487,500△33,529,582

3,557
1,409,433

2,011,340
2,011,340△2,011,340△601,907
196,688△405,219△405,219

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 その他の事業収益
経常経費補助金収益
サー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 投資有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用 事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

224,073,725
49,901,352
972,751,888
55,333,730
2,790,000
15,621,269
1,320,471,964
771,635,352
226,683,328
175,821,325
63,999,447
136,405,990△36,411,388
90,170,000
1,428,304,054△107,832,090
140,000
2,030,512
380,000
10,548,626
13,099,138
7,456,985
1,620,000
3,132,492

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)825,676,818

12,209,477
889,661△106,942,429
90,170,000
11,110,000
79,9993,435,660
563,065
105,358,724
20,313,041△7,267,008
3,435,660
563,065
17,044,758
88,313,966△18,628,463
766,431,281
747,802,818
37,154,000
71,620,000
30,900,000

内部取引消去

法人合計△94,928△14,605,041△14,699,969△13,038,954△1,187,451△491,756△14,718,161
18,192△18,192△18,192△18,192
0△3,435,660△563,065△3,998,725△3,435,660△563,065△3,998,725
0
0
0

0

224,073,725
49,806,424
972,751,888
40,728,689
2,790,000
15,621,269
1,305,771,995
771,635,352
213,644,374
174,633,874
63,507,691
136,405,990△36,411,388
90,170,000
1,413,585,893△107,813,898
140,000
2,030,512
380,000
10,530,434
13,080,946
7,456,985
1,620,000
3,132,492
12,209,477
871,469△106,942,429
90,170,000
11,110,000
79,99900101,359,999
20,313,041△7,267,008
0
0
13,046,033
88,313,966△18,628,463
766,431,281
747,802,818
37,154,000
71,620,000
30,900,000

825,676,818

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金

固定資産
基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産

負債の部

当年度末

前年度末

780,923,741
499,147,153
183,773,671
90,310,000
5,634,790
395,907
1,662,220602,729,505
405,809,590
188,266,707
150,000
6,158,661
412,247
1,932,300

3,304,017,165
2,387,369,018
255,986,240
2,028,422,778
102,960,000
916,648,147
265,457,261
54,747,254
7,488,206
8,732,660
73,676,254
4,416,768
3,897,416
4,926,678
11,440,000
13,544,297
01,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
323,690

3,196,248,299
2,495,419,688
255,986,240
2,146,473,448
92,960,000
700,828,611
362,847
51,582,150
11,448,716
14,184,918
73,404,644
5,889,024
4,061,864
5,187,018
11,620,000
14,062,357
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
307,410

増減
178,194,236 流動負債
93,337,563 事業未払金△4,493,036 その他の未払金
90,160,000 １年以内返済予定設備資金借入金△523,871 １年以内返済予定リース債務△16,340 預り金△270,080 職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
107,768,866 固定負債
△108,050,670 設備資金借入金
0 リース債務△118,050,670 退職給付引当金
10,000,000
負債の部合計215,819,536
265,094,414 基本金
3,165,104 第１号基本金△3,960,510 国庫補助金等特別積立金△5,452,258 その他の積立金
271,610 移行時特別積立金△1,472,256 工賃変動積立金△164,448 設備等整備積立金△260,340 グループホーム修繕積立金△180,000 修繕積立金△518,060 環境改善積立金△1,500,000 施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額△2,600,000 (うち当期活動増減差額)
0△1,500,000
0△35,120,000
16,280
純資産の部合計

当年度末
217,715,900
167,125,627
18,98010,030,000
1,472,256
12,534,169
1,630,8680874,000
24,030,000
1,286,603,809
1,270,115,000
2,944,512
13,544,297
1,504,319,709
純資産の部
642,188,560
642,188,560
644,758,156
467,997,663
01,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
825,676,818△18,628,463

2,580,621,197

前年度末65,309,281
50,204,577
26,17910,030,000
1,472,256
463,335
2,104,374
34,560974,000

増減

1,178,624,125
1,160,145,000
4,416,768
14,062,357
1,243,933,406

152,406,619
116,921,050△7,1990
0
12,070,834△473,506△34,560△100,000
24,030,000
107,979,684
109,970,000△1,472,256△518,060
260,386,303

679,342,560
679,342,560
600,552,894
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
766,431,281△12,974,326△37,154,000△37,154,000
44,205,262△40,720,000△1,500,000
0△2,600,000
0△1,500,000
0△35,120,000
59,245,537△5,654,137

2,555,044,398

25,576,799

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

4,084,940,906

3,798,977,804

285,963,102

負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

4,084,940,906

3,798,977,804

285,963,102

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
グループホーム修繕積立金

社会福祉事業
763,112,322
490,171,028
180,504,219
90,310,000
99,928395,907
1,631,240
3,338,283,721
2,387,369,018
255,986,240
2,028,422,778
102,960,000
950,914,703
265,457,261
54,747,254
7,488,206
8,732,658
73,462,726
4,416,768
3,897,416
4,926,678
11,440,000
35,000,000
13,045,193
1,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
302,880
4,101,396,043
212,735,340
162,398,753
0
10,030,000
1,472,256
12,534,169
1,636,162874,000
23,790,000
1,286,104,705
1,270,115,000
2,944,512
13,045,193
1,498,840,045
630,188,560
630,188,560
644,758,156
467,997,663
1,500,000
27,537,500
5,040,000

公益事業

収益事業

4,958,397
3,831,878
1,095,539

12,853,022
5,144,247
2,173,913
5,534,862

30,980549,546
0

183,8980549,546

183,8982
44,126

169,4020484,608

20,8105,507,943
3,552,917
3,318,211

14,496

13,036,920
1,427,643
1,408,663
18,9800△5,29400240,000
35,484,608

14,49635,000,000
484,608
39,037,525
000

14,496
1,442,139
12,000,000
12,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
グループホーム修繕積立金

合計
780,923,741
499,147,153
183,773,671
90,310,000
5,634,790
395,907
1,662,220
3,339,017,165
2,387,369,018
255,986,240
2,028,422,778
102,960,000
951,648,147
265,457,261
54,747,254
7,488,206
8,732,660
73,676,254
4,416,768
3,897,416
4,926,678
11,440,000
35,000,000
13,544,297
1,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
323,690
4,119,940,906
217,715,900
167,125,627
18,98010,030,000
1,472,256
12,534,169
1,630,868
874,000
24,030,000
1,321,603,809
1,270,115,000
2,944,512
35,000,000
13,544,297
1,539,319,709
642,188,560
642,188,560
644,758,156
467,997,663
1,500,000
27,537,500
5,040,000

内部取引消去法人合計
0△35,000,000△35,000,000△35,000,000△35,000,000
0△35,000,000△35,000,000△35,000,000

780,923,741
499,147,153
183,773,671
90,310,000
5,634,790
395,907
1,662,220
3,304,017,165
2,387,369,018
255,986,240
2,028,422,778
102,960,000
916,648,147
265,457,261
54,747,254
7,488,206
8,732,660
73,676,254
4,416,768
3,897,416
4,926,678
11,440,000
013,544,297
1,500,000
27,537,500
5,040,000
124,500,000
6,470,163
302,950,000
323,690
4,084,940,906
217,715,900
167,125,627
18,98010,030,000
1,472,256
12,534,169
1,630,868
874,000
24,030,000
1,286,603,809
1,270,115,000
2,944,512
013,544,297
1,504,319,709
642,188,560
642,188,560
644,758,156
467,997,663
1,500,000
27,537,500
5,040,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
124,500,000
6,470,163
302,950,000
859,611,619△9,459,074
2,602,555,998
4,101,396,043

公益事業△33,529,582△8,567,482△33,529,582
5,507,943

収益事業△405,219△601,907
11,594,781
13,036,920

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
124,500,000
6,470,163
302,950,000
825,676,818△18,628,463
2,580,621,197
4,119,940,906

内部取引消去00
0△35,000,000

法人合計
124,500,000
6,470,163
302,950,000
825,676,818△18,628,463
2,580,621,197
4,084,940,906