V 財務諸表

貸借対

照表

平成29年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
現金
小口現金（つり銭）
預金
未収金
商品
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産積立資産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
記念事業積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
ソフトウェア
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
預り金
職員ほか
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
堺市寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

254,152,863
1,370,205
646,000
252,136,658
19,241,537
31,590510,987
273,936,977

241,849,425
1,289,614
400,000
240,159,811
20,428,940
38,286
1,197,262
263,513,913

12,303,438
80,591
246,000
11,976,847△ 1,187,403△ 6,696△ 686,275
10,423,064

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

00086,550,933
22,821,000
5,382,000
114,753,933

94,518,733
22,821,000
5,382,000
122,721,733△ 7,967,800
00△ 7,967,800

191,023,028△ 38,091,226
19,074,581△ 9,190,786
19,799,000△ 18,756,620
11,272,968△ 10,422,128
1449,904
165,158,722
280,912,655
554,849,632

191,023,028△ 33,915,434
19,074,581△ 7,759,884
21,053,750△ 19,253,647
11,272,968△ 9,962,980
545,064
674,856
172,752,302
296,474,035
559,987,948

0△ 4,175,792
0△ 1,430,902△ 1,254,750
497,0270△ 459,148△ 545,063△ 224,952△ 7,593,580△ 15,561,380△ 5,138,316

125,646,439
470,800
1,918,800
3,895,276
3,895,276
8,393,511
140,324,826

113,617,183
0
4,166,500
2,081,097
2,081,097
8,169,655
128,034,435

12,029,256
470,800△ 2,247,700
1,814,179
1,814,179
223,856
12,290,391

114,843,604
114,843,604
255,168,430

121,571,979
121,571,979
249,606,414△ 6,728,375△ 6,728,375
5,562,016

1,000,000
1,000,000(1,000,000)
0298,681,202
0(28,203,000)
299,681,202
554,849,632

1,000,000
1,000,000(1,000,000)
0309,381,534
0(28,203,000)
310,381,534
559,987,9480000△ 10,700,332
00△ 10,700,332△ 5,138,316

23貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
科

目

公益目的
事業会計

収益事業等会計

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
132,295,147 114,232,627
現金
534,714793,755
小口現金（つり銭）
30,000616,000
預金131,730,433 112,822,872
未収金
44,53013,130,213
商品
031,590
前払金
193,532
317,455
緑化普及啓発事業会計
03,217,114
流動資産合計132,533,209 130,928,999
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産積立資産00
定期預金00
基本財産合計00(2) 特定資産
退職給付引当資産
5,853,0000
減価償却引当資産
022,821,000
記念事業積立資産00
特定資産合計5,853,000
22,821,000(3) その他固定資産
建物
136,887,775
20,335,131
建物減価償却累計額△ 22,055,545 △ 10,589,760
構築物
14,391,771
1,129,215
構築物減価償却累計額△ 6,934,446△ 544,095
車両運搬具
12,658,430
6,387,300
車両運搬具減価償却累計額 △ 12,658,419 △ 5,344,932
什器備品
1,073,377
9,462,393
什器備品減価償却累計額△ 1,003,252 △ 8,681,682
ソフトウェア00
電話加入権
299,936
149,968
その他固定資産合計
122,659,627
12,303,538
固定資産合計128,512,627
35,124,538
資産合計
261,045,836 166,053,537
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
112,793,416
11,927,335
未払消費税等5,069,500 △ 4,456,200
未払法人税等0
1,918,800
預り金
3,230,314
0
職員ほか
3,230,314
0
賞与引当金
7,895,531
461,093
駐車場運営等事業会計
3,217,1140
流動負債合計132,205,875
9,851,028
２．固定負債
退職給付引当金
6,856,740
0
固定負債合計6,856,7400
負債合計
139,062,615
9,851,028
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
堺市寄付金
00
指定正味財産合計
00（うち基本財産への充当額）(0)(0)（うち特定資産への充当額）(0)(0)
２．一般正味財産
121,983,221 156,202,509（うち基本財産への充当額）(0)(0)（うち特定資産への充当額）(0) (22,821,000)
正味財産合計121,983,221 156,202,509
負債及び正味財産合計
261,045,836 166,053,537

24

法人会計

内部取引消去7,625,089
41,7360
7,583,353
6,066,794
00013,691,883△ 3,217,114△ 3,217,114

254,152,863
1,370,205
646,000
252,136,658
19,241,537
31,590510,987
0273,936,977

1,000,000
1,000,000
1,000,000

0001,000,000
1,000,000
1,000,000

80,697,933
0
5,382,000
86,079,933

0
0
0
0

86,550,933
22,821,000
5,382,000
114,753,933

33,800,122△ 5,445,921
3,553,595△ 1,712,245
753,270△ 753,269
737,198△ 737,194
1
030,195,557
117,275,490
130,967,373

000000合計

0 191,023,028
0 △ 38,091,226
019,074,581
0 △ 9,190,786
019,799,000
0 △ 18,756,620
0
11,272,968
0 △ 10,422,128
010449,904
0 165,158,722
0 280,912,655△ 3,217,114 554,849,632

925,688△ 142,500
0664,962
664,962
36,8870
1,485,037

000000△ 3,217,114△ 3,217,114

125,646,439
470,800
1,918,800
3,895,276
3,895,276
8,393,511
0
140,324,826

107,986,864
107,986,864
109,471,901

00△ 3,217,114

114,843,604
114,843,604
255,168,430

1,000,000
1,000,000(1,000,000)(0)20,495,472(0)(5,382,000)
21,495,472
130,967,373

00(0)
0
0
0(0)
0
△ 3,217,114

1,000,000
1,000,000(1,000,000)
0298,681,202
0(28,203,000)
299,681,202
554,849,632