第６号様式
財産目録
平成２４年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ

金

資産の部
流動資産
現金預金

額

１

現金

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
赤城橘農協 北橘支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店
北群馬信用金庫 本店営業部※現金預金のうち下記積立預金として計上
建設積立預金グループホーム修繕積立預金
修繕積立預金移行時特別積立預金
環境改善積立預金
工賃積立預金
機械準備積立預金
車両準備積立預金
貸倒危険準備積立預金
施設整備等積立預金

392,185,166
498,335
772,723,720
370,742
30,12028,961,585
58,052
156,359
1,558,663
4,752,993
36,800,000-70,000,000-5,040,000-110,500,000-22,632,500-2,915,403-1,500,000-30,937,500-7,100,000-3,000,000-200,100,000

売掛金
授産事業各種作業売上・売店売上

5,143,302

未収金
介護保険・給付費・利用者負担金

他

187,207,371

商品・製品
授産事業商品・売店商品

6,997,956

前払金
損害保険料

他

1,023,280

流動資産合計592,557,075

２

固定資産
①基本財産
建 物
建物付属設備土 地

814,748,761
139,507,215
215,296,093

基本財産合計

1,169,552,069②その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置器具及び備品
権利ソフトウェア
退職共済預け金※建設積立預金※グループホーム修繕積立預金※修繕積立預金※移行時特別積立預金※環境改善積立預金※工賃積立預金※機械準備積立預金※車両準備積立預金※貸倒危険準備積立預金※施設整備等積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産合計

69,875,101
5,245,39324,212,060
15,562,862
489,772
50,829,608
3,297,000
1,092,928
10,972,820
70,000,000
5,040,000
110,500,000
22,632,500
2,915,403
1,500,000
30,937,500
7,100,000
3,000,000
200,100,000
175,020
635,477,967

固定資産合計

1,805,030,036

資産合計（Ａ）

2,397,587,111

Ⅱ

負債の部
流動負債
買掛金

１

授産事業商品仕入代

他

2,391,180

未払金
業者支払

社会保険料

他

104,687,908

預り金
社会保険料・住民税

他

12,336,312

前受金
あやべ・さくら４月分利用料
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫
退職給与引当金

434,000
119,849,400

本店営業部

85,990,000
49,190,000
36,800,000
10,972,820

固定負債合計96,962,820

負債合計（Ｂ）

216,812,220

差引純資産（Ａ－Ｂ）

2,180,774,891

平成２３年度

資金収支計算書（自）平成２３年４月１日
社会福祉法人（至）平成２４年３月３１日

恵の園(社会福祉事業)（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目

合計

社会福祉法人恵の園

障害者支援施設
あけぼのホーム

障害者支援施設
めぐみの里

32,1308,876,509

140,000

23,060,000

705,000

寄附金収入

18,182,408

経常経費補助金収入

23,991,000

226,000

347,060

347,060

事業収入
居宅介護料収入9,103,769

障害者支援施設
グレイスホーム

地域生活支援事業
あやべホーム10,000

知的障害者共同生
活援助事業
さくらホーム認知症対応型共同生活介護
グループホーム
さつき

10,00010,00029,191,710

29,191,710

利用者等利用料収入

8,560,240

自立支援費等収入

733,203,629

120,699,246

273,226,900

327,447,095

7,608,066

4,222,322

8,560,240

補助事業等収入16,494,350

2,488,960

5,747,387

6,722,739

247,756

152,999

1,134,509

雑収入

13,820,470

374,574

267,9423,978,436

165,000

30,380

借入金利息補助金収入

1,030,000

311

1,537

収

入

210,000

820,000

155,594

88,9505,969

28,50428,700

会計単位間繰入金収入

7,354,605

6,880,000

20,000240,000

214,605

経理区分間繰入金収入

19,332,257

16,162,000

20,0002,484,257

66,000

経常活動収入計(1)871,663,323

41,238,857

124,423,939

313,931,499

340,122,575

7,867,445

5,150,632

38,928,376

人件費支出

503,882,403

2,220,000

75,439,275

180,489,651

210,804,968

3,704,190

3,279,765

27,944,554

事務費支出

125,741,957

13,527,473

22,471,172

40,776,577

45,896,415

264,562

58,282

2,747,476

支 事業費支出112,618,163

17,772,988

32,573,461

52,902,813

2,421,406

1,742,982

5,204,513

借入金利息支出

1,653,900

423,900

経理区分間繰入金支出

19,332,257

2,125,470

8,067,000

8,259,787

600,000

出 会計単位間繰入金支出

0

経常活
動
収
支受取利息配当金収入

9,004,138

雑損失
経常活動支出計(2)1,623

600,000

1,230,000
280,000

0763,228,680

15,747,473

118,232,805

261,906,689

319,093,983

6,990,158

5,081,029

36,176,543

経常活動収支差額(3)=(1)-(2)108,434,643

25,491,384

6,191,134

52,024,810

21,028,592

877,287

69,6032,751,833

施設整備等補助金収入

20,328,000

20,328,000

施設整備等寄附金収入0000000

収入施施設整備等収入計(4)設
整備
基本財産取得支出及び繰入支出等 支
収その他の固定資産取得支出
支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入
財
財務活動収入計(7)務活
借入金元金償還金支出
動収
支 支 積立預金積立支出

20,328,000

20,328,000

7,276,000

4,000,000

67,168,625

57,287,500

1,042,500

7,740,235

1,098,390

74,444,625

61,287,500

1,042,500

11,016,235

1,098,390000-54,116,625-40,959,500-1,042,500-11,016,235-1,098,390

0

0

0

36,800,000

36,800,000

110,376

41,088110,376

41,088003,276,000

0186,205
36,986,205

36,800,000

01,570,000

9,070,000

34,741
34,7417,500,000

20,720,000

5,000,000
159,360

401,040

465,776

127,776,384

20,720,000

6,729,360

60,401,040

37,965,776

900,0000

1,060,208

財務活動収支差額(9)=(7)-(8)-90,790,179

16,080,000-6,729,360-60,290,664-37,924,688-900,0000-1,025,467

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-36,472,161

611,884-1,580,726-19,282,089-17,994,486-22,71369,603

1,726,366

前期末支払資金残高(11)350,326,754

122,625,415

33,953,157

82,583,293

92,125,178

6,947,087

1,489,827

10,602,797

当期末支払資金残高(10)+(11)313,854,593

123,237,299

32,372,431

63,301,204

74,130,692

6,924,374

1,559,430

12,329,163

出 その他の支出財務活動支出計(8)117,620,000
1,086,384

60,000,000

30,000,000

900,000

1,000,000
60,208

平成２３年度（自）平成２３年４月１日
社会福祉法人

資金収支計算書（至）平成２４年３月３１日

恵の園(授産・公益・収益事業)（単位：円）
授産事業

勘定科目

授産
事
業
活動
収
支

公益事業

合計

収
授産事業収入(1)入62,046,710

28,370,985

12,402,958

21,272,767

支
授産事業支出(2)出64,634,985

28,308,550

12,082,944

24,243,491

授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,588,275

62,435320,014-2,970,724

事業収入
寄附金収入

収

支

出

030,166,869
411,300

恵の園
収益事業部

030,166,869

65,30020,00020,000

306,000
19,347,000

経常経費補助金収入

21,993,579

898,920

730,300

1,017,359

自立支援費等収入

220,103,934

88,743,772

69,792,632

61,567,530

補助事業等収入

4,510,095

1,558,738

1,576,740

1,374,617

雑収入

3,085,278

850,788

1,565,590

659,300

3,500

6,100

55,27721,063

14,830

16,107769

2,508

64,654,913

19,657,269

30,175,477

入 受取利息配当金収入

経常活
動
収
支

収益事業

渋川市心身障害
身体障害者授産施 知的障害者通所授 知的障害者通所授（児）者デイ・
設恵の園
産施設めぐみ産施設シャローム
サービスセンター

会計単位間繰入金収入0

経理区分間繰入金収入

81,375

81,375

経常活動収入計(4)280,407,707

売上原価

24,299,564

92,138,581

人件費支出

146,898,579

49,858,056

41,587,580

38,589,660

14,880,759

1,982,524

事務費支出

41,181,686

19,769,897

11,439,702

6,632,444

2,033,110

1,306,533

事業費支出30,204,509

16,701,896

5,386,065

6,287,693

1,828,855

2,264,392

1,409,000

302,213

24,299,564

経理区分間繰入金支出

81,375

81,375

会計単位間繰入金支出

7,354,605

1,679,000

法人税等
雑損失
経常活動支出計(5)73,781,467

1,700,000
401,000

401,000
0
250,421,318

88,090,224

60,677,739

52,918,797

19,044,937

29,689,621

経常活動収支差額(6)=(4)-(5)29,986,389

4,048,357

13,103,728

11,736,116

612,332

485,856

施設整備等補助金収入

6,315,000

1,433,000

4,882,000

収 施設整備等寄附金収入

01,433,000

5,742,540

000

9,926,040

2,751,830

5,326,240

1,584,595

263,375

9,926,040

2,751,830

5,326,240

1,584,595

263,375

0-2,750,500-1,318,830

416,300-1,584,595-263,375000

施 入 固定資産売却収入
設
整施設整備等収入計(7)備等
基本財産取得支出及び繰入支出
収 支
支その他の固定資産取得支出
出施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入

財務
財務活動収入計(10)活動積立預金積立支出
収
支 支
その他の支出出財務活動支出計(11)860,540

860,540
7,175,540
001,200,000

1,200,000

385,422

286,116

1,585,422

1,486,116

099,30628,000,000

3,000,000

17,000,000

8,000,000

310,464

106,752

90,00875,01699,306

38,68828,310,464

3,106,752

17,090,008

8,075,016

38,6880

財務活動収支差額(12)=(10)-(11)-26,725,042-1,620,636-17,090,008-7,975,710-38,6880

当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)-2,077,428

1,171,326-3,249,966-794,913

310,269

485,856

前期末支払資金残高(14)159,794,463

58,582,998

40,044,876

41,001,206

786,062

19,379,321

当期末支払資金残高(13)+(14)157,717,035

59,754,324

36,794,910

40,206,293

1,096,331

19,865,177

第５号様式

貸

借

対

照表

平成 24年 3月 31日現在
社会福祉法人恵の園（合併）資

流動資産（単位：円）
産の部

負

当年度末

前年度末増減33,338,548 流動負債

債の部

当年度末

前年度末増減592,557,075

559,218,527

119,849,400

48,117,023

71,732,377

現金預金

392,185,166

393,143,686-958,520

未払金

104,687,908

41,908,693

62,779,215

未収金

187,207,371

152,208,643

34,998,728

預り金

12,336,312

3,343,436

8,992,876

前払金・立替金

1,023,280

416,500

606,780

買掛金

2,391,180

2,864,894-473,714

売掛金

5,143,302

6,830,255-1,686,953

前受金

434,0000

434,000

商品・製品

918,467

734,755

183,712

商品・材料

5,861,909

5,639,156

222,753

原材料

217,580

245,532-27,952

固定資産

1,805,030,036

1,656,058,467

148,971,569 固定負債

96,962,820

68,587,760

28,375,060

1,169,552,069

1,222,100,232-52,548,163

設備資金借入金

85,990,000

58,260,000

27,730,000

建物

814,748,761

846,845,458-32,096,697

退職給与引当金

10,972,820

10,327,760

645,060

建物付属設備

139,507,215

163,958,681-24,451,466 負債の部合計

116,704,783

100,107,437

土地

215,296,093

211,296,093

635,477,967

433,958,235

201,519,732 基本金679,342,560

679,342,560

建物

69,875,101

16,133,328

53,741,773

基本金

679,342,560

679,342,560

0

建物付属設備

5,245,393

3,356,989

1,888,404 国庫補助金特別積立金

556,116,642

561,887,741-5,771,099

構築物

24,212,060

26,799,397-2,587,337 その他の積立金

453,725,403

309,305,403

144,420,000

基本財産

その他の固定資産

機械及び装置216,812,220
純4,000,000

資

産の部
0

489,772

739,741-249,969

建設積立金70,000,000

70,000,000

0

車輌運搬具

15,562,862

5,451,539

10,111,323

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金5,040,000

4,320,000

720,000

器具及び備品50,829,608

57,483,288-6,653,680

移行時特別積立金

22,632,500

22,632,500

0

建設積立預金70,000,000

70,000,000

0

修繕積立金

110,500,000

49,500,000

61,000,000

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金5,040,000

4,320,000

720,000

2,915,403

2,015,403

900,000

権利3,297,000

3,297,000

0

工賃積立金

1,500,000

1,500,000

0

ソフトウェア

1,092,928

963,130

129,798

機械準備積立金

30,937,500

32,137,500-1,200,000

退職共済預け金

10,972,820

10,327,760

645,060

車両準備積立金

7,100,000

5,600,000

1,500,000

環境改善積立金

工賃積立預金1,500,000

1,500,000

0

機械準備積立預金

30,937,500

32,137,500-1,200,000

修繕積立預金110,500,000

49,500,000

61,000,000 次期繰越活動収支差額

移行時特別積立預金

22,632,500

22,632,500

車両準備積立預金

7,100,000

5,600,000

貸倒危険準備積立預金

3,000,000

3,000,000

0

環境改善積立預金

2,915,403

2,015,403

900,000

施設整備等積立預金

200,100,000

118,600,000

81,500,000

その他の固定資産
資産の部合計175,020

100,660

2,397,587,111

2,215,276,994

貸倒危険準備積立金

3,000,000

3,000,000

0

施設整備等積立金

200,100,000

118,600,000

81,500,000

491,590,286

548,036,507-56,446,221

次期繰越活動収支差額

491,590,286

548,036,507-56,446,221

1,500,000 (うち当期活動収支差額)

88,374,779

57,480,632

30,894,147

2,180,774,891

2,098,572,211

82,202,680

2,397,587,111

2,215,276,994

182,310,117

074,360 純資産の部合計
182,310,117 負債及び純資産の部合計【脚注】1.減価償却累計額 1,432,073,451円【注記】1.重要な会計方針(1)退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している(2)固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による収益事業については定率法または旧定率法による(3)棚卸し資産の評価方法
最終仕入原価法
2.基本財産の増加
建物（障害者支援施設あけぼのホーム・西側共用トイレ改修工事）
建物（障害者支援施設あけぼのホーム・居室(ｵﾘｰﾌﾞ)トイレ改修工事）
建物（障害者支援施設あけぼのホーム・トイレ内背もたれ、手摺り安全対策工事）
建物（障害者支援施設あけぼのホーム・屋外スロープ耐震補強工事）
建物及び附属設備（知的障害者通所授産施設シャローム・重油タンク）

1,396,500円
682,500円
304,500円
892,500円
293,370円