第６号様式
財産目録
平成２５年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ

金

資産の部
流動資産
現金預金

額

１

現金

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
赤城橘農協 北橘支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店
北群馬信用金庫 本店営業部※現金預金のうち下記積立預金として計上
建設積立預金グループホーム修繕積立預金
修繕積立預金移行時特別積立預金
環境改善積立預金
工賃積立預金
機械準備積立預金
車両準備積立預金
貸倒危険準備積立預金
施設整備等積立預金

376,448,230
552,478
881,908,288
96,62529,80927,931,678
46,343
154,175
17,484,890
4,750,624
10,518,723-70,000,000-5,040,000-128,500,000-22,632,500-3,915,403-1,500,000-29,437,500-7,100,000-3,000,000-280,200,000

売掛金
授産事業各種作業売上・売店売上

6,285,531

未収金
介護保険・給付費・利用者負担金

他

155,586,761

商品・製品
授産事業商品・売店商品

6,713,620

前払金
損害保険料

他

4,453,050

流動資産合計549,487,192

２

固定資産
①基本財産
建 物
建物付属設備土 地

837,219,727
125,430,206
215,296,093

基本財産合計

1,177,946,026②その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置器具及び備品
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金※建設積立預金※グループホーム修繕積立預金※修繕積立預金※移行時特別積立預金※環境改善積立預金※工賃積立預金※機械準備積立預金※車両準備積立預金※貸倒危険準備積立預金※施設整備等積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産合計

14,668,724
2,316,421
22,744,254
13,678,094
6,634,249
50,762,102
3,297,000
1,032,208
10,040,000
11,102,069
70,000,000
5,040,000
128,500,000
22,632,500
3,915,403
1,500,000
29,437,500
7,100,000
3,000,000
280,200,000
175,020
687,775,544

固定資産合計

1,865,721,570

資産合計（Ａ）

2,415,208,762

Ⅱ

負債の部
流動負債
買掛金

１

授産事業商品仕入代

他

2,268,385

未払金
業者支払

社会保険料

他

46,088,431

預り金
社会保険料・住民税

他

13,557,939

前受金
バルナバ・さくら・ダビデ４月分利用料
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫
退職給与引当金

固定負債合計
負債合計（Ｂ）
差引純資産（Ａ－Ｂ）

674,000
62,588,755

本店営業部

74,220,000
40,120,000
34,100,000
11,102,069
85,322,069
147,910,824
2,267,297,938

平成２４年度

資金収支計算書（自）平成２４年４月１日
社会福祉法人（至）平成２５年３月３１日

恵の園(社会福祉事業)（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目

合計

社会福祉法人恵の園

障害者支援施設
グレイスホーム

障害者支援施設
あけぼのホーム

障害者支援施設
めぐみの里

共同生活介護バルナバホーム

10,000

寄附金収入

11,196,613

11,006,613

20,00020,00020,000

経常経費補助金収入

27,024,000

865,000

226,000

24,928,000

705,000

受託金収入

3,073,000

事業収入

230,685

共同生活援助さくらホーム認知症対応型共同生活介護
グループホーム
さつき

共同生活介護ダビデホーム10,000100,000

10,000300,000

3,073,000
230,685

居宅介護料収入29,388,980

29,388,980

収 利用者等利用料収入

8,234,800

8,234,800

自立支援費等収入

765,521,008

130,809,552

274,606,532

333,637,193

7,726,289

4,907,403

補助事業等収入

2,814,082

432,749

1,008,472

1,116,183

41,22426,06085,837433,012709,405

入 雑収入

経常活
動
収
支

7,684,769

6,440,315

借入金利息補助金収入

810,000

受取利息配当金収入

142,244

68,886200,000

会計単位間繰入金収入

21,972,300

経理区分間繰入金収入

610,000
27,525

21,600,000

240,000

132,300

32,668,839

29,799,500

2,449,339

経常活動収入計(1)910,761,320

69,780,314

132,010,827

306,791,473

336,957,606

7,779,485

人件費支出

512,879,307

3,270,000

79,164,736

185,963,901

206,149,197

事務費支出

125,594,162

9,463,542

23,203,605

38,825,925

49,706,560

支 事業費支出117,267,394

18,492,734

33,709,702

54,579,985

借入金利息支出

1,785,729

400,350

経理区分間繰入金支出

32,668,839

2,885,296

20,000,000

5,664,043

1,470,000

出 会計単位間繰入金支出0

経常活動支出計(2)
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

189,394
16,20033,118

雑損失

6,004

13,834,039

1,972

281

2,844

1,614

5,363,744

14,236,883

37,840,988

3,391,891

3,390,375

2,929,854

28,619,353

287,648

146,349

765,821

3,194,712

1,554,048

1,749,071

2,247,049

4,934,805

420,000

922,500

462,879
2,149,500

500,000

0790,195,431

12,733,542

124,146,721

278,499,528

317,022,285

6,703,587

5,285,795

8,555,103

37,248,870

120,565,889

57,046,772

7,864,106

28,291,945

19,935,321

1,075,898

77,9495,681,780

592,118

949,000

949,000

収施設整備等寄附金収入
入施
施設整備等収入計(4)設
整備
基本財産取得支出及び繰入支出
等 支収その他の固定資産取得支出
支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入
財務活動収入計(7)財務
借入金元金償還金支出
活動
投資有価証券取得支出
収
支 支
積立預金積立支出
出その他の支出
財務活動支出計(8)10,040,000

10,040,000

10,989,000

10,040,000

4,003,650

002,493,750

1,050,000

000949,0000

231,000

228,900

278,000

3,082,206

778,050

9,116,157

02,771,750

4,132,206

778,050001,205,251

228,900

1,872,843

10,040,000-2,771,750-4,132,206-778,050

00-256,251-228,900

675,534

175,392

675,534175,392

5,112,507

974,25100862,544862,544001,570,000

11,770,000
10,040,000

10,040,000

85,500,000

56,000,000

1,069,880

11,618007,500,000

2,500,000

18,000,000

8,000,000

166,368

382,600

454,552

0

11,6182,700,000

1,000,000
66,360108,379,880

66,040,000

4,236,368

18,382,600

15,954,552

1,000,000

02,700,000

66,360

財務活動収支差額(9)=(7)-(8)-107,517,336-66,040,000-4,236,368-17,707,066-15,779,160-1,000,000

0-2,700,000-54,742

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,921,396

1,046,772

855,988

6,452,673

3,378,111

75,89877,9492,725,529

308,476

前期末支払資金残高(11)313,854,593

123,237,299

32,372,431

63,301,204

74,130,692

6,924,374

1,559,430

012,329,163

当期末支払資金残高(10)+(11)328,775,989

124,284,071

33,228,419

69,753,877

77,508,803

7,000,272

1,637,379

2,725,529

12,637,639

平成２４年度（自）平成２４年４月１日
社会福祉法人

資金収支計算書（至）平成２５年３月３１日

恵の園(授産・公益・収益事業)（単位：円）
授産事業

勘定科目

授産事
業
活動
収
支

公益事業

合計

収
授産事業収入(1)入67,699,439

39,627,337

12,752,840

15,319,262

支
授産事業支出(2)出71,969,516

39,561,337

12,908,645

19,499,534

授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-4,270,077

66,000-155,805-4,180,272

事業収入
寄附金収入

収

支

出

20,00020,00020,00019,684,000

162,000

200,000

220,052,751

95,114,342

70,722,861

54,215,548

入 受取利息配当金収入

経常活
動
収
支

267,000

恵の園
収益事業部

030,303,799

自立支援費等収入

雑収入

030,303,799

経常経費補助金収入

補助事業等収入

収益事業

渋川市心身障害障害福祉サービス 障害福祉サービス 障害福祉サービス（児）者デイ・
事業所ベテル
事業所エステル 事業所シャローム
サービスセンター

207,000
19,322,000

722,907

252,914

248,839

221,154

2,219,023

90,5801,527,550

583,793

16,1001,000

55,026

20,657

16,416

14,864674

2,415

95,660,493

72,735,666

55,055,359

19,545,774

30,307,214

会計単位間繰入金収入0

経理区分間繰入金収入0

経常活動収入計(4)273,304,506

売上原価

24,620,782

人件費支出

143,884,318

53,757,354

38,595,782

34,077,878

15,470,009

1,983,295

事務費支出

34,593,796

15,537,343

10,387,499

5,413,120

1,933,924

1,321,910

事業費支出

25,689,763

12,875,638

5,868,379

5,454,085

1,491,661

8,900,000

10,088,200

700,000

284,100

経理区分間繰入金支出0

会計単位間繰入金支出

21,972,300

法人税等
雑損失
経常活動支出計(5)24,620,782

2,000,000
349,400

349,400
0
251,110,359

91,070,335

64,939,860

45,645,083

19,179,694

30,275,387

経常活動収支差額(6)=(4)-(5)22,194,147

4,590,158

7,795,806

9,410,276

366,080

31,827

施設整備等補助金収入

10,475,000

1,971,000

3,937,000

4,567,000

収 施設整備等寄附金収入

2,000,0000

施 入 固定資産売却収入
設
整施設整備等収入計(7)備等
基本財産取得支出及び繰入支出
収 支
支その他の固定資産取得支出
出施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入

財務
財務活動収入計(10)活動積立預金積立支出
収
支 支
その他の支出出財務活動支出計(11)2,000,000

012,475,000

1,971,000

3,937,000

6,567,000

01,037,400

1,037,400

17,549,750

2,943,600

4,947,600

9,331,350

327,200

18,587,150

3,981,000

4,947,600

9,331,350

327,200

0-6,112,150-2,010,000-1,010,600-2,764,350-327,200

0

0

0

0
1,500,000

1,500,000
1,676

1,676
1,501,676

1,500,000

0

1,676

13,600,000

2,900,000

5,500,000

5,200,000

300,384

107,71284,28869,50438,88013,900,384

3,007,7125,584,288

5,269,504

38,8800-12,398,708-1,507,712-5,584,288-5,267,828-38,8800-586,788

1,138,446

1,045,113-2,802,174

031,827

前期末支払資金残高(14)157,717,035

59,754,324

36,794,910

40,206,293

1,096,331

19,865,177

当期末支払資金残高(13)+(14)157,130,247

60,892,770

37,840,023

37,404,119

1,096,331

19,897,004

財務活動収支差額(12)=(10)-(11)
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)第５号様式

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在
社会福祉法人恵の園（合併）資（単位：円）
産の部

負の部

当年度末

前年度末増

当年度末

前年度末増

549,487,192

592,557,075-43,069,883 流動負債

62,588,755

119,849,400-57,260,645

現金預金

376,448,230

392,185,166-15,736,936

未払金

46,088,431

104,687,908-58,599,477

未収金

流動資産

減

債

減

155,586,761

187,207,371-31,620,610

預り金

13,557,939

12,336,312

1,221,627

前払金・立替金

4,453,050

1,023,280

3,429,770

買掛金

2,268,385

2,391,180-122,795

売掛金

6,285,531

5,143,302

1,142,229

前受金

674,000

434,000

240,000

商品・製品

859,901

918,467-58,566

商品・材料

5,721,4195,861,909-140,490

原材料

132,300

217,580

固定資産

1,865,721,570

1,805,030,036

60,691,534 固定負債

85,322,069

96,962,820-11,640,751

1,177,946,026

1,169,552,069

8,393,957

設備資金借入金

74,220,000

85,990,000-11,770,000

建物

837,219,727

814,748,761

22,470,966

退職給与引当金

建物付属設備

125,430,206

139,507,215-14,077,009 負債の部合計

土地215,296,093

215,296,093

0

基本財産

その他の固定資産-85,280

11,102,069

10,972,820

129,249

147,910,824

216,812,220-68,901,396

純資

産の部

687,775,544

635,477,967

52,297,577 基本金679,342,560

679,342,560

建物

14,668,724

69,875,101-55,206,377

基本金

679,342,560

679,342,560

00

建物付属設備

2,316,421

5,245,393-2,928,972 国庫補助金特別積立金533,792,501

556,116,642-22,324,141

構築物

22,744,254

24,212,060-1,467,806 その他の積立金

551,325,403

453,725,403

97,600,000

機械及び装置6,634,249

489,772

6,144,477

建設積立金

70,000,000

70,000,000

0

車輌運搬具

13,678,094

15,562,862-1,884,768

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金5,040,000

5,040,000

0

器具及び備品50,762,102

50,829,608-67,506

移行時特別積立金

22,632,500

22,632,500

0

建設積立預金70,000,000

70,000,000

0

修繕積立金

128,500,000

110,500,000

18,000,000

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金5,040,000

5,040,000

0

環境改善積立金

3,915,403

2,915,403

1,000,000

権利3,297,000

3,297,000

0

工賃積立金

1,500,000

1,500,000

0

ソフトウェア

1,032,208

1,092,928-60,720

機械準備積立金

29,437,500

30,937,500-1,500,000

投資有価証券

10,040,000

010,040,000

車両準備積立金

7,100,000

7,100,000

0

退職共済預け金

11,102,069

10,972,820

129,249

貸倒危険準備積立金

3,000,000

3,000,000

0

工賃積立預金1,500,000

1,500,000

0

施設整備等積立金

280,200,000

200,100,00080,100,000

機械準備積立預金

29,437,500

30,937,500-1,500,000

修繕積立預金128,500,000

110,500,000

18,000,000 次期繰越活動収支差額

502,837,474

491,590,286

11,247,188

移行時特別積立預金

22,632,500

22,632,500

0

次期繰越活動収支差額

502,837,474

491,590,286

11,247,188

車両準備積立預金

7,100,000

7,100,000

0 (うち当期活動収支差額)

109,196,588

88,374,779

20,821,809

貸倒危険準備積立預金

3,000,000

3,000,000

00 純資産の部合計

2,267,297,938

2,180,774,891

86,523,047

17,621,651 負債及び純資産の部合計

2,415,208,762

2,397,587,111

17,621,651

環境改善積立預金

3,915,403

2,915,403

1,000,000

施設整備等積立預金

280,200,000

200,100,000

80,100,000

175,020

175,020

2,415,208,762

2,397,587,111

その他の固定資産
資産の部合計【脚注】1.減価償却累計額 1,504,619,373円【注記】1.重要な会計方針(1)退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している(2)固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による収益事業については定率法または旧定率法による(3)棚卸し資産の評価方法
最終仕入原価法
2.基本財産の増加
建物（障害者支援施設 グレイスホーム・居宅改修工事）
建物（障害者支援施設 あけぼのホーム・耐震補強工事）
建物（共同生活介護 ダビデホーム・建物）
建物（障害福祉サービス事業所 ベテル・防火対策工事［三号棟］）
建物附属設備（認知症対応型共同生活介護 グループホームさつき・火災通報設備）
建物附属設備（共同生活介護 ダビデホーム・スプリンクラー）

2,493,750円
1,050,000円
55,041,000円
1,037,400円
228,900円
2,467,500円