第６号様式
財産目録
平成２６年３月３１日現在
社会福祉法人恵の園（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
１

金

資産の部
流動資産
現金預金
現金

現金手許有高群馬銀行 渋川支店
群馬銀行 沼田支店
群馬銀行 箕輪支店
足利銀行 渋川支店
赤城橘農協 しきしま支所
赤城橘農協 北橘支所
ゆうちょ銀行
東和銀行 渋川支店
北群馬信用金庫 本店営業部※現金預金のうち下記積立預金として計上
建設積立預金グループホーム修繕積立預金
修繕積立預金移行時特別積立預金
環境改善積立預金
工賃積立預金
機械準備積立預金
車両準備積立預金
貸倒危険準備積立預金
施設整備等積立預金額416,169,088
577,763974,362,321
42,85057,96130,205,247
2,291,549
54,195
1,987,250
4,748,255
10,634,600-124,000,000-5,040,000-138,000,000-1,500,000-4,915,403-1,500,000-29,437,500-7,100,000-3,000,000-294,300,000

売掛金
授産事業各種作業売上・売店売上

7,446,322

未収金
介護保険・給付費・利用者負担金

他

181,836,720

商品・製品
授産事業商品・売店商品

6,647,819

損害保険料

3,734,630

前払金
他

流動資産合計２

615,834,579

固定資産
①基本財産
建 物
建物付属設備土 地

803,757,219
139,234,924
221,034,493

基本財産合計

1,164,026,636②その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金※建設積立預金※グループホーム修繕積立預金※修繕積立預金※移行時特別積立預金※環境改善積立預金※工賃積立預金※機械準備積立預金※車両準備積立預金※貸倒危険準備積立預金※施設整備等積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産合計

73,229,679
5,920,012
20,201,827
11,507,640
5,898,934
47,484,912
3,628,850
767,518
61,140,000
11,661,549
124,000,000
5,040,000
138,000,000
1,500,000
4,915,403
1,500,000
29,437,500
7,100,000
3,000,000
294,300,000
215,540
850,449,364

固定資産合計

2,014,476,000

資産合計（Ａ）

2,630,310,579

Ⅱ

負債の部
１
流動負債
買掛金
授産事業商品仕入代

他

2,222,478

未払金
業者支払

社会保険料

他

110,303,057

預り金
社会保険料・住民税

他

2,932,706

前受金
バルナバ・さくら・ダビデ４月分利用料
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構北群馬信用金庫 本店営業部
群馬銀行 渋川支店
退職給与引当金

674,000
116,132,241
106,550,000
31,050,000
30,500,000
45,000,000
11,661,549

固定負債合計118,211,549

負債合計（Ｂ）

234,343,790

差引純資産（Ａ－Ｂ）

2,395,966,789

平成２５年度

資金収支計算書（自）平成２５年４月１日
社会福祉法人（至）平成２６年３月３１日

恵の園(社会福祉事業)（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目

合計

社会福祉法人恵の園

障害者支援施設
めぐみの里

共同生活介護バルナバホーム

10,00014,177,024

12,375,531

1,721,493

20,00020,000

経常経費補助金収入

44,285,000

1,720,000

216,000

41,644,000

705,000

受託金収入

4,719,000

居宅介護料収入

7,082,100
760,308,864

雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

10,00010,00026,074,117
7,082,100
130,156,339

267,656,091

332,187,095

175,613269,398

648,920

7,887,935

5,573,281

14,878,555

1,969,568

0
6,526,786

5,410,655

590,000

180,000

462,692

376,778

41,64031,23022,800,000

240,000

146,475

経理区分間繰入金収入

42,945,624

40,460,000

2,185,624

経常活動収入計(1)930,497,221

83,142,964

132,595,650

316,775,753

334,148,720

7,901,446

人件費支出

519,617,505

3,030,000

79,045,623

196,688,787

203,723,489

3,112,526

事務費支出

138,926,051

20,627,079

26,831,420

38,039,516

49,506,248

377,695

支 事業費支出

120,088,257

19,380,529

34,213,780

56,349,386

1,691,123

借入金利息支出

1,611,232

経理区分間繰入金支出

42,945,624

出 会計単位間繰入金支出

0

197,454

6,666

22,200410,000

23,186,475

経常活動支出計(2)10,000

相談支援事業所
ぶどうの木

139,539

会計単位間繰入金収入

雑損失

認知症対応型共同生活介護
グループホーム
さつき

共同生活介護ダビデホーム4,719,000

139,539

自立支援費等収入
補助事業等収入

共同生活援助さくらホーム26,074,117

収 利用者等利用料収入

経
常
活
動
収
支

障害者支援施設
あけぼのホーム

寄附金収入

事業収入

入

障害者支援施設
グレイスホーム

376,800

3,511

303

684

1,853

27

5,883,584

14,889,239

33,190,270

1,969,595

3,171,788

3,191,067

26,454,225

1,200,000

382,390369,552

2,721,928

70,223

1,757,618

1,900,879

4,794,942

300,000

615,000

421,978

2,948,652

27,000,000

9,386,972

1,410,000

2,000,000

200,000

0823,188,669

23,854,533

128,583,024

295,942,083

319,581,095

6,591,344

5,311,796

7,883,476

34,171,095

1,270,223

経常活動収支差額(3)=(1)-(2)107,308,552

59,288,431

4,012,626

20,833,670

14,567,625

1,310,102

571,788

7,005,763-980,825

699,372

施設整備等補助金収入

21,997,000

21,997,000

施設整備等寄附金収入

52,524,507

51,100,000

1,424,507

74,521,507

73,097,000

1,424,507

0

0

0

0

0

0

0

39,282,579

5,738,400

3,724,179

29,820,000

67,683,270

65,926,480

361,200

106,965,849

71,664,880

4,085,379

29,820,000

1,115,190

0

20,00000260,400-32,444,342

1,432,120-2,660,872-29,820,000-1,115,190

0-20,00000-260,400

45,000,000

45,000,000

22,132,500

2,000,000

20,132,500

366,591

15,768259,734

2,015,768

20,392,234

収
入施施設整備等収入計(4)設
整備
基本財産取得支出及び繰入支出等 支
収その他の固定資産取得支出
支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

借入金収入
収 積立預金取崩収入
入 その他の収入
財務活動収入計(7)財務
借入金元金償還金支出
活動
投資有価証券取得支出
収
支 支
積立預金積立支出
出その他の支出財務活動支出計(8)
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)67,499,091

45,000,000

12,670,000

1,115,190

1,570,000

51,100,000

51,100,000

70,600,000

54,000,000

1,070,616

155,136

20,000260,400

18,792
18,792

72,297007,500,000

9,500,000

3,000,000

402,672450,208

0

72,29703,600,000

1,000,000

3,100,000
7,008

55,592

135,440,616

105,100,000

1,725,136

9,902,672

10,950,208

1,000,000

06,707,008

55,592

0-67,941,525-60,100,000

290,632

10,489,562-10,931,416-1,000,000

0-6,707,008

16,7050

6,922,685

620,551

1,642,386

1,503,232

2,521,019

310,102551,788298,755-964,120

438,972

前期末支払資金残高(11)328,775,989

124,284,071

33,228,419

69,753,877

77,508,803

7,000,272

1,637,379

2,725,529

12,637,6390

当期末支払資金残高(10)+(11)335,698,674

124,904,622

34,870,805

71,257,109

80,029,822

7,310,374

2,189,167

3,024,284

11,673,519

438,972

平成２５年度

事業活動収支計算書（自）平成２５年４月１日
社会福祉法人（至）平成２６年３月３１日

恵の園(社会福祉事業)（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目

社会福祉法人恵の園

障害者支援施設
グレイスホーム

障害者支援施設
あけぼのホーム

障害者支援施設
めぐみの里

共同生活介護バルナバホーム

10,000

寄附金収入

14,177,024

12,375,531

1,721,493

20,00020,000

経常経費補助金収入

44,285,000

1,720,000

216,000

41,644,000

705,000

受託金収入

4,719,000

事業収入

139,539

共同生活援助さくらホーム認知症対応型共同生活介護
グループホーム
さつき

共同生活介護ダビデホーム10,00010,0004,719,000
139,539

26,074,117

26,074,117

利用者等利用料収入

7,082,100

7,082,100

自立支援費等収入

760,308,864

雑収入
引当金戻入

130,156,339

267,656,091

332,187,095

5,410,655

175,613269,398

648,920

6,526,786

34,560383,256

52,76828,470,214

3,176,488

9,364,502

5,591,737

8,274,011

事業活動収入計(1)892,334,964

22,682,674

141,808,046

320,283,482

341,887,794

人件費支出

519,617,505

3,030,000

79,045,623

196,688,787

203,723,489

支 事務費支出

139,111,780

20,627,079

26,850,212

38,163,038

事業費支出

120,088,257

減価償却費

55,274,734

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)7,887,935

5,573,281

14,878,555

1,969,5680

国庫補助金等特別積立金取崩額

出 引当金繰入相談支援事業所
ぶどうの木

10,000

居宅介護料収入補助事業等収入
事
業
活
動
収
支

合計

552,320

22,20081,73635,323997,627

1,030,526

7,897,935

5,618,604

15,886,182

34,300,679

1,969,568

3,112,526

3,171,788

3,191,067

26,454,225

1,200,000

49,540,224

377,695

382,390369,552

2,731,367

70,223

19,380,529

34,213,780

56,349,386

1,691,123

1,757,618

1,900,879

4,794,942

5,461,625

15,635,229

17,107,114

12,630,709

163,250

55,3652,417,105

1,794,642

155,136

402,672450,208

7,008

55,592

835,162,892

29,118,704

141,066,729

286,575,391

322,694,016

5,344,594

5,367,161

7,885,611

35,830,768

1,279,918

57,172,072-6,436,030

741,31733,708,091

19,193,778

2,553,341

251,443

8,000,571-1,530,089

689,650

3,511

303

684

1,853

27

684

1,853

27

1,070,616

借入金利息補助金収入

590,000

受取利息配当金収入

462,692

376,778

180,000

会計単位間繰入金収入

23,186,475

経理区分間繰入金収入

42,945,624

事業活動外収入計(4)67,184,791

63,636,778

借入金利息支出

1,611,232

197,454

経理区分間繰入金支出

42,945,624

事業活動外支出計(5)44,556,856

197,454

22,627,935

63,439,324

79,800,007

57,003,294-2,397,469

施設整備等補助金収入

21,997,000

21,997,000

収 施設整備等寄付金収入

52,524,507

51,100,000

1,424,507

74,521,507

73,097,000

1,424,507

6

3

2

21,997,000

21,997,000

6,666

9,695

410,000
41,64031,23022,800,000

240,000

146,475

40,460,000

2,185,624

収
事
業
活
動
外
収
支

入

186,666

300,000

2,467,264

587,705

27,000,000

9,386,972

3,325,452

27,000,000

10,001,972

1,410,000

02,421,978200,000

0-3,138,786-24,532,736-9,414,267-1,406,489

300,303-2,421,294-198,147

27

9,175,355

9,779,511

1,146,852

551,746

5,579,277-1,728,236

689,677

0

0

0

0

0

0

0

376,800

3,511

300,303

615,000

421,978

支
2,948,652

1,410,000

2,000,000

200,000

出

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)

入 その他の特別収入
特別収支

特別収入計(8)その他の固定資産売却損・処分損
支 国庫補助金等特別積立金積立額
出 その他の特別支出
特別支出計(9)01021,997,006

21,997,003

2

0

1

0

0

0

0

0

特別収支差額(10)=(8)-(9)52,524,501

51,099,997

1,424,505

0

-1

0

0

0

0

0

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)132,324,508

108,103,291-972,964

9,175,355

9,779,510

1,146,852

551,746

5,579,277-1,728,236

689,677

前期繰越活動収支差額(12)344,822,550

208,650,388

38,403,886

65,694,117-13,167,769

6,247,793

1,674,491

8,413,213

28,906,431

0477,147,058

316,753,679

37,430,922

74,869,472-3,388,259

7,394,645

2,226,237

13,992,490

27,178,195

689,6772,000,000

20,132,500
9,500,000

3,000,000

1,000,000

85,501,972-6,388,259

6,394,645

27,178,195

689,677

繰 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)越活 その他の積立金取崩額(14)動収支 その他の積立金積立額(15)差額 次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)22,132,500
70,600,000

54,000,000

428,679,558

262,753,679

39,430,922

3,100,000

2,226,237

10,892,490

平成２５年度（自）平成２５年４月１日
社会福祉法人

資金収支計算書（至）平成２６年３月３１日

恵の園(授産・公益・収益事業)（単位：円）
授産事業

勘定科目

授
産
事
業
活
動
収
支

公益事業

合計

収
授産事業収入(1)入68,286,871

40,156,581

12,474,128

15,656,162

支
授産事業支出(2)出68,389,434

39,274,562

12,228,667

16,886,205-102,563

882,019

245,461-1,230,043

授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業収入
寄附金収入

収

69,70020,00025,240207,000

25,033,000

5,280,000

30,000216,819,378

91,646,271

73,563,553

51,609,554

6,418,848

56,5002,165,280

4,179,968

16,1001,000

73,016

21,852

19,132

14,821

14,7502,461

55,829,583

19,960,850

29,939,554

入 受取利息配当金収入

出321,940

029,936,093

自立支援費等収入

雑収入

支

0

29,936,093

恵の園
収益事業係
オリーブ

経常経費補助金収入

補助事業等収入

経
常
活
動
収
支

収益事業

渋川市心身障害障害福祉サービス 障害福祉サービス 障害福祉サービス（児）者デイ・
事業所ベテル
事業所エステル 事業所シャローム
サービスセンター

19,723,0000

会計単位間繰入金収入449,880

経理区分間繰入金収入

179,210

179,210

経常活動収入計(4)279,231,365

97,253,533

売上原価

24,262,251

人件費支出

139,568,456

50,475,502

36,693,184

35,265,177

15,352,418

1,782,175

事務費支出

43,109,808

22,209,674

12,214,058

5,636,648

1,805,799

1,243,629

事業費支出

27,179,852

13,202,768

5,976,502

6,335,376

1,665,206

3,500,000

16,097,650

1,300,000

738,705

経理区分間繰入金支出

179,210

会計単位間繰入金支出

23,636,355

法人税等
雑損失
経常活動支出計(5)

経常活動収支差額(6)=(4)-(5)入 その他の収入

財務
財務活動収入計(10)活動積立預金積立支出
収
支 支
その他の支出出財務活動支出計(11)2,000,000
208,100

89,387,944

71,160,604

48,537,201

19,562,128

29,496,155

21,087,333

7,865,589

5,087,241

7,292,382

398,722443,399

0

0

0

0

0

5,883,080

1,917,890

571,200

3,150,390

121,800

121,800

5,883,080

1,917,890

571,200

3,150,390

121,800

121,800-5,883,080-1,917,890-571,200-3,150,390-121,800-121,80000070,272

39,0720

収 積立預金取崩収入

179,2100

収 施設整備等寄附金収入

借入金収入

24,262,251

258,144,032

0

施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)76,247,845

208,100

施設整備等補助金収入

施 入 固定資産売却収入
設
整施設整備等収入計(7)備等
基本財産取得支出及び繰入支出
収 支支
その他の固定資産取得支出
出施設整備等支出計(8)449,88000001,000,000

1,000,000
31,79731,797

1,031,797

31,7971,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

286,032

101,71274,976

10,286,032

5,101,712

5,074,976

70,272

39,0720

財務活動収支差額(12)=(10)-(11)-9,254,235-5,069,915-4,074,976-70,272-39,0720

当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)5,847,455

1,759,803

686,526

2,841,677

237,850

321,599

前期末支払資金残高(14)157,130,247

60,892,770

37,840,023

37,404,119

1,096,331

19,897,004

当期末支払資金残高(13)+(14)162,977,702

62,652,573

38,526,549

40,245,796

1,334,181

20,218,603

平成２５年度

事業活動収支計算書（自）平成２５年４月１日
社会福祉法人（至）平成２６年３月３１日

恵の園(授産・公益・収益事業)（単位：円）
授産事業

勘定科目

授産事業収入公益事業

68,286,871

40,156,581

12,474,128

15,656,162

2,233,105

1,310,160

303,147

619,798

授授産事業活動収入計(1)
産事
授産事業支出業
活
動 支 減価償却費
収 出
支
たな卸し資産増減額

70,519,976

41,466,741

12,777,275

16,275,960

68,389,434

39,274,562

12,228,667

16,886,205

7,381,336

3,955,083

1,796,629

1,629,624-33,7618,396-46,566

4,409

授産事業活動支出計(2)75,737,009

43,238,041

13,978,730-5,217,033-1,771,300-1,201,455

収入 国庫補助金等特別積立金取崩額

授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業収入
寄附金収入
収

事
業
活
動
収
支

0

18,520,238

00-2,244,278

0

29,936,093
321,940

69,70020,0005,280,000

30,000

自立支援費等収入

216,819,378

91,646,271

73,563,553

51,609,554

6,418,848

56,5002,165,280

4,179,968

16,100244,848244,848

引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(4)029,936,093

25,033,000

雑収入

恵の園
収益事業係
オリーブ

0

経常経費補助金収入

補助事業等収入入

収益事業

渋川市心身障害障害福祉サービス 障害福祉サービス 障害福祉サービス（児）者デイ・
事業所ベテル
事業所エステル 事業所シャローム
サービスセンター

合計

25,240207,000
19,723,00003,472,854

1,534,437

1,376,855

282,246,961

98,831,756

77,155,688

55,814,762

20,507,662

1,000

561,562
29,937,093

売上原価

24,262,251

人件費支出

139,568,456

50,475,502

36,693,184

35,265,177

15,352,418

1,782,175

事務費支出

43,322,859

22,422,725

12,214,058

5,636,648

1,805,799

1,243,629

事業費支出

27,179,852

13,202,768

5,976,502

6,335,376

1,665,206

減価償却費

10,565,392

3,273,833

2,394,588

4,024,326

852,499

引当金繰入286,032

101,71274,97670,272

39,072

245,184,842

89,476,540

57,353,308

51,331,799

19,714,994

27,308,201

37,062,119

9,355,216

19,802,380

4,482,963

792,668

2,628,892

受取利息配当金収入

73,016

21,852

19,132

14,821

14,7502,461

収 会計単位間繰入金収入449,880

事 入 経理区分間繰入金収入業
活
事業活動外収入計(7)動外
会計単位間繰入金支出
収 支
支
経理区分間繰入金支出
出
事業活動外支出計(8)179,210支

出事業活動支出計(5)
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)24,262,251

20,146449,880
179,210702,106

201,062

469,012

14,821

14,7502,461

23,636,355

3,500,000

16,097,650

1,300,000

738,7052,000,000

23,815,565

3,500,000

16,276,860

1,300,000

738,7052,000,000-23,113,459-3,298,938-15,807,848-1,285,179-723,955-1,997,539

経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)8,731,627

4,284,9782,793,077

953,506

68,713

631,353

施設整備等補助金収入

0

施設整備等寄付金収入0

特別収入計(11)

0

0

0

0

0

0

11

7

2

2

11

7

2

2

0

0

特別収支差額(13)=(11)-(12)

-11

-7

-2

-2

0

0

当期活動収支差額(14)=(10)+(13)8,731,616

4,284,971

2,793,075

953,504

68,713

631,353

事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)179,210

179,210

収入
特別国庫補助金等特別積立金積立額
収支支
固定資産売却損及び処分損
出特別支出計(12)0

法人税、住民税及び事業税(15)208,100

前期繰越活動収支差額(16)158,014,924

94,186,426

51,356,135

8,136,767-3,569,671

7,905,267

当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)166,538,440

98,471,397

54,149,210

9,090,271-3,500,958

8,328,520

9,090,271-3,500,958

8,328,520

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

208,100

その他の積立金取崩額(18)1,000,000

その他の積立金積立額(19)10,000,000

5,000,000

5,000,000

157,538,440

93,471,397

50,149,210

1,000,000

次期繰越活動収支差額(20)=(17)+(18)-(19)

第５号様式

貸

借

対

照

表

平成 26年 3月 31日現在
社会福祉法人恵の園（合併）（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

53,543,486

615,834,579

549,487,192

66,347,387 流動負債

116,132,241

62,588,755

現金預金

416,169,088

376,448,230

39,720,858

未払金

110,303,057

46,088,431

64,214,626

未収金

181,836,720

155,586,761

26,249,959

預り金

2,932,706

13,557,939-10,625,233

前払金

3,734,630

4,453,050-718,420

買掛金

2,222,478

2,268,385-45,907

売掛金

前受金

674,000

674,000

07,446,322

6,285,531

1,160,791

商品・製品

864,939859,901

5,038

商品・材料

-99,5625,621,857

5,721,419

原材料

161,023

132,300

固定資産

2,014,476,000

1,865,721,570

148,754,430 固定負債

118,211,549

85,322,069

32,889,480
32,330,000

基本財産

28,723

1,164,026,636

1,177,946,026-13,919,390

設備資金借入金

106,550,000

74,220,000

建物

803,757,219

837,219,727-33,462,508

退職給与引当金

11,661,549

11,102,069

559,480

建物付属設備

139,234,924

125,430,206

13,804,718 負債の部合計

234,343,790

147,910,824

86,432,966

土地

221,034,493

215,296,093

5,738,400

その他の固定資産

純

資

産

の

部

850,449,364

687,775,544

162,673,820 基本金

679,342,560

679,342,560

建物

73,229,679

14,668,724

58,560,955

基本金

679,342,560

679,342,560

0

建物付属設備

5,920,012

2,316,421

3,603,591 国庫補助金特別積立金

521,613,328

533,792,501-12,179,173

構築物

20,201,827

22,744,254-2,542,427 その他の積立金

608,792,903

551,325,403

57,467,500
54,000,000

建設積立金

0

機械及び装置5,898,934

6,634,249-735,315

124,000,000

70,000,000

車輌運搬具

11,507,640

13,678,094-2,170,454

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金5,040,000

5,040,000

0

器具及び備品47,484,912

50,762,102-3,277,190

移行時特別積立金

1,500,000

22,632,500-21,132,500

建設積立預金

124,000,000

70,000,000

54,000,000

修繕積立金

138,000,000

128,500,000

9,500,000

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立預金5,040,000

5,040,000

0

環境改善積立金

4,915,403

3,915,403

1,000,000

権利3,628,850

3,297,000

331,850

工賃積立金

1,500,000

1,500,000

0

ソフトウェア

767,518

1,032,208-264,690

機械準備積立金

29,437,500

29,437,500

0

投資有価証券61,140,000

10,040,000

51,100,000

車両準備積立金

7,100,000

7,100,000

0

退職共済預け金

11,661,549

11,102,069

559,480

工賃積立預金1,500,000

1,500,000

0

貸倒危険準備積立金

3,000,000

3,000,000

0

施設整備等積立金

294,300,000

280,200,000

14,100,000

586,217,998

502,837,474

83,380,524

機械準備積立預金

29,437,500

29,437,500

修繕積立預金138,000,000

128,500,0000

移行時特別積立預金

1,500,000

22,632,500

次期繰越活動収支差額

586,217,998

502,837,474

83,380,524

車両準備積立預金

7,100,000

7,100,000

0 (うち当期活動収支差額)

141,056,124

109,196,588

31,859,536

貸倒危険準備積立預金

3,000,000

3,000,000

02,395,966,789

2,267,297,938

128,668,851

2,630,310,579

2,415,208,762

215,101,817

9,500,000 次期繰越活動収支差額-21,132,500

環境改善積立預金

4,915,403

3,915,403

1,000,000

施設整備等積立預金

294,300,000

280,200,000

14,100,000

その他の固定資産
資産の部合計215,540

175,020

2,630,310,579

2,415,208,762

40,520 純資産の部合計
215,101,817 負債及び純資産の部合計【脚注】1.減価償却累計額 1,567,788,480円【注記】1.重要な会計方針(1)退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している(2)固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による収益事業については定率法または旧定率法による(3)棚卸し資産の評価方法
最終仕入原価法
2.基本財産の増加
建物（障害者支援施設 グレイスホーム・居室２部屋改修工事［洗面台、壁等］） 1,260,000円
建物（障害者支援施設 グレイスホーム・トイレ改修給排水設備工事）
2,464,179円
建物付属設備（障害者支援施設 あけぼのホーム・浄化槽交換設置工事）
29,820,000円
土地（法人本部・クロスホーム土地）
5,738,400円