第3号の4様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
886,240886,240

流動資産
現金預金

前年度末
1,202,386
1,202,386

固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計増減

当年度末△316,146 流動負債
△316,146 事業未払金
預り金
固定負債
負債の部合計886,240

1,202,386

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△316,146
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

3,280
3,280
0810
0810

2,470
3,280
△810

3,280
純資産の部
882,960△318,616
882,960
886,240

810

2,470

1,201,576△206,118
1,201,576
1,202,386△318,616△112,498△318,616△316,146

第3号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

45,188,131
35,106,937
9,902,460
178,734

46,899,247
39,117,123
7,601,900
180,224

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

277,499,065
136,097,798
136,097,798
141,401,267
4,296,804
1
3,164,803
6,767,504
10,000,000
117,172,155

274,473,608
141,495,442
141,495,442
132,978,166
3,963,508
1
3,274,432
5,568,070
10,000,000
110,172,155

322,687,196

321,372,855

資産の部合計

増減△1,711,116 流動負債
△4,010,186 事業未払金
2,300,560 １年以内返済予定設備資金借入金△1,490 預り金
職員預り金
賞与引当金
3,025,457 固定負債
△5,397,644 設備資金借入金△5,397,644 退職給付引当金
8,423,101
負債の部合計333,2960 基本金△109,629 第１号基本金
1,199,434 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
7,000,000 人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,314,341
負債及び純資産の部合計

当年度末
9,641,490
2,007,946
1,333,000
4,960
676,051
5,619,533
6,767,504
0
6,767,504
16,408,994
純資産の部
10,000,000
10,000,000
110,672,147
127,172,155
10,000,000
117,172,155
58,433,900
6,754,580
306,278,202
322,687,196

前年度末

増減

8,679,845
2,931,224
1,333,000
4,340
696,449
3,714,832
6,901,070
1,333,000
5,568,070
15,580,915

961,645△923,278
0620△20,398
1,904,701△133,566△1,333,000
1,199,434
828,079

10,000,000
10,000,000
116,940,465
120,172,155
10,000,000
110,172,155
58,679,320
26,141,265
305,791,940
321,372,855

00△6,268,318
7,000,000
07,000,000△245,420△19,386,685
486,262
1,314,341

第3号の4様式

かわしり保育園拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

21,142,073
15,884,163
5,257,910

17,713,256
11,445,356
6,267,900

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職共済預け金

101,454,437
95,944,599
95,944,599
5,509,838
210,700
2,903,692
2,395,446

99,511,858
96,195,011
96,195,011
3,316,847
240,100
578,635
2,498,112

122,596,510

117,225,114

資産の部合計

増減
3,428,817 流動負債
4,438,807 事業未払金△1,009,990 職員預り金
賞与引当金
1,942,579 固定負債
△250,412 退職給付引当金△250,412
負債の部合計
2,192,991△29,400 基本金
2,325,057 第１号基本金△102,666 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,371,396
負債及び純資産の部合計

当年度末
5,314,629
1,724,474
102,8223,487,333
2,395,446
2,395,446
7,710,075
純資産の部
12,000,000
12,000,000
61,404,480
41,481,955
7,019,963
114,886,435
122,596,510

前年度末

増減

3,581,650
1,686,321
245,852
1,649,477
2,498,112
2,498,112
6,079,762

1,732,979
38,153△143,030
1,837,856△102,666△102,666
1,630,313

12,000,000
12,000,000
64,683,360
34,461,992
18,783,035
111,145,352
117,225,114

0
0△3,278,880
7,019,963△11,763,072
3,741,083
5,371,396

第3号の4様式

阿久和保育園拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

28,604,608
26,736,548
1,773,560
94,50031,840,175
28,425,585
3,346,590
68,000

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品保育所施設・設備整備積立資産差入保証金・敷金

228,554,455
183,595,837
183,595,837
44,958,618
4,085,233
31,266
3,848,557
36,772,562
221,000

237,082,480
190,863,855
190,863,855
46,218,625
4,260,706
768,792
4,260,565
36,772,562
156,000

257,159,063

268,922,655

資産の部合計

増減△3,235,567 流動負債
△1,689,037 事業未払金△1,573,030 １年以内返済予定設備資金借入金
26,500 職員預り金
賞与引当金△8,528,025 固定負債
△7,268,018 設備資金借入金△7,268,018
負債の部合計
△1,260,007△175,473 基本金△737,526 第１号基本金△412,008 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
65,000 保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△11,763,592
負債及び純資産の部合計

当年度末
12,447,709
2,131,362
3,980,000
117,3316,219,016
47,180,000
47,180,000
59,627,709
純資産の部
7,000,000
7,000,000
99,993,191
36,772,562
36,772,562
53,765,601△3,178,113
197,531,354
257,159,063

前年度末

増減

13,804,192
4,810,096
3,980,000
05,014,096
51,160,000
51,160,000
64,964,192△1,356,483△2,678,734
0
117,3311,204,920△3,980,000△3,980,000△5,336,483

7,000,000
7,000,000
103,242,187
36,772,562
36,772,562
56,943,714
9,980,212
203,958,463
268,922,655

00△3,248,996
00△3,178,113△13,158,325△6,427,109△11,763,592

第3号の4様式西柴保育園拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品保育所施設・設備整備積立資産差入保証金・敷金
資産の部合計16,214,024
11,044,755
4,830,269
324,000
15,00050,101,239
42,696,333
42,696,333
7,404,906
170,4073,025,499
4,000,000
209,000
66,315,263

負債の部
前年度末
2,977,900
758,152
2,162,328
57,42048,268,418
44,205,489
44,205,489
4,062,929
197,3133,656,616
209,000
51,246,318

増減

当年度末

13,236,124 流動負債
4,243,968
10,286,603 事業未払金
1,505,7042,667,941 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0324,000 職員預り金
126,214△42,420 賞与引当金
2,612,050
1,832,821 固定負債
0
△1,509,156
4,243,968
負債の部合計△1,509,156
純資産の部
3,341,977 国庫補助金等特別積立金
36,487,098△26,906 その他の積立金
4,000,000△631,117 保育所施設・設備整備積立金
4,000,000
4,000,000 次期繰越活動増減差額
21,584,197
0 (うち当期活動増減差額)
17,685,198
純資産の部合計
62,071,295
15,068,945
66,315,263
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

5,216,527
1,020,624
1,992,000
161,6112,042,292
05,216,527△972,559
485,080△1,992,000△35,397569,758
0△972,559

38,130,792△1,643,694
4,000,000
4,000,000
13,685,198
14,846,970
16,041,504
15,068,945

7,898,999
2,838,228
46,029,791
51,246,318

第3号の4様式

阿久和キッズ拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

7,454,780
4,710,805
2,743,975
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利1,461,045

資産の部合計

負債の部
前年度末
7,010,000
6,667,975
342,025

1,461,045
151,200
98,0101,115,673
96,162

8,915,825

7,010,000

増減
444,780 流動負債
△1,957,170 事業未払金
2,743,975 職員預り金△342,025 仮受金
賞与引当金
1,461,045 固定負債
負債の部合計
1,461,045
151,200 基本金
98,010 第１号基本金
1,115,673 第３号基本金96,162 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,905,825
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

1,660,542
576,132
44,4110
1,039,999

7,010,000

1,660,542
純資産の部
7,010,000
5,000,000
2,010,000
245,283
245,283
7,255,283
8,915,825

7,010,000△5,349,458

7,010,000

7,010,000
5,000,000
2,010,000
245,283
245,283
7,255,283
1,905,825

7,010,000△5,349,458
576,132
44,411△7,010,000
1,039,999