Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）

販売用資料

追加型投信／海外／株式
当ファンドは、特化型運用を行います。

Page 1/9

商品概要
商品分類

追加型投信／海外／株式

投資対象

円建の外国投資信託であるUBS・欧州銀行株式・ストラテジーファンド受益証券および国内籍
証券投資信託であるカレラ マネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

設定日

２０１４年１０月１５日

信託期間

２０１４年１０月１５日から２０３４年１０月１６日まで

決算日

年１２回（原則として、毎月１４日。休業日の場合は翌営業日）

投資態度
主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場している
ユーロ圏の銀行株式(以下「欧州銀行株式」といいます。）に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州銀行株式オプション取引ならびに通貨オ
プション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
外国投資信託受益証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、外国投資信託受益証券の組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドは特化型運用を行います。
特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い
支配的な銘柄が存在するファンドをいいます。
※寄与度とは投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める割合または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成割合をいいます。

当ファンドが実質的な主要投資対象とする欧州銀行株式には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

基準価額の推移※ 基準価額は信託報酬控除後の１万口当たりの価額です。
※ 分配金込基準価額は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。
分配金込基準価額は、信託報酬控除後の価値です。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資家ごとに異なります。
※ 過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。当ファンドの投資価値および投資収益は下落することも、上昇することもあります。また、為替相場の変化により変動するものであり、元本を保証するものではありません。
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

販売用資料

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式ファンドの現況(2024年8月30日現在)

基準価額

2,316円

前月末比

-105円

純資産総額

3,163百万円

前月末比-160百万円

Page 2/9

基準価額の期間騰落率
期間

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

３年

設定来

騰落率

-4.34%-7.14%+4.37%+8.22%+14.77%-76.84%

騰落率（収益率）*-3.90%-5.35%+7.87%+15.32%+45.51%+22.89%＊ 基準価額の騰落率（収益率）は、税引前分配金を再投資したものとして計算されており、分配金込基準価額の騰落率です。

分配実績
期（1万口あたり、税引き前）期

分配日

第１～10期分配日

分配金額2,690円

第67期

期

2020年５月14日

分配日

分配金額
50円

第97期

2022年11月14日

分配金額
12円

第11～20期

1,580円

第68期

2020年６月15日

40円

第98期

2022年12月14日

15円

第21～30期

1,090円

第69期

2020年７月14日

40円

第99期

2023年１月16日

12円

第31～40期

770円

第70期

2020年８月14日

30円

第100期

2023年２月14日

10円

第41期

2018年３月14日

70円

第71期

2020年９月14日

20円

第101期

2023年３月14日

15円

第42期

2018年４月16日

50円

第72期

2020年10月14日

20円

第102期

2023年４月14日

12円

第43期

2018年５月14日

40円

第73期

2020年11月16日

20円

第103期

2023年5月15日

15円

第44期

2018年６月14日

50円

第74期

2020年12月14日

15円

第104期

2023年6月14日

20円

第45期

2018年７月17日

50円

第75期

2021年１月14日

15円

第105期

2023年7月14日

20円

第46期

2018年８月14日

40円

第76期

2021年２月15日

15円

第106期

2023年8月14日

10円

第47期

2018年９月14日

40円

第77期

2021年３月15日

10円

第107期

2023年9月14日

12円

第48期

2018年10月15日

40円

第78期

2021年４月14日

10円

第108期

2023年10月16日

10円

第49期

2018年11月14日

40円

第79期

2021年５月14日

10円

第109期

2023年11月14日

10円

第50期

2018年12月14日

40円

第80期

2021年６月14日

10円

第110期

2023年12月14日

15円

第51期

2019年１月15日

30円

第81期

2021年７月14日

15円

第111期

2024年１月15日

8円

第52期

2019年２月14日

30円

第82期

2021年８月16日

10円

第112期

2024年２月14日

10円

第53期

2019年３月14日

50円

第83期

2021年９月14日

10円

第113期

2024年３月14日

10円

第54期

2019年４月15日

30円

第84期

2021年10月14日

10円

第114期

2024年４月15日

8円

第55期

2019年５月14日

30円

第85期

2021年11月15日

15円

第115期

2024年５月14日

15円

第56期

2019年６月14日

50円

第86期

2021年12月14日

15円

第11６期

2024年６月14日

20円

第57期

2019年７月16日

50円

第87期

2022年１月14日

15円

第11７期

2024年７月16日

15円

第58期

2019年８月14日

30円

第88期

2022年２月14日

10円

第11８期

2024年８月14日

10円

第59期

2019年９月17日

30円

第89期

2022年３月14日

7円

第60期

2019年10月15日

30円

第90期

2022年４月14日

12円

第61期

2019年11月14日

30円

第91期

2022年５月16日

20円

第62期

2019年12月16日

40円

第92期

2022年６月14日

20円

第63期

2020年１月14日

30円

第93期

2022年７月14日

25円

第64期

2020年２月14日

30円

第94期

2022年８月15日

15円

第65期

2020年３月16日

30円

第95期

2022年９月14日

10円

第66期

2020年４月14日

30円

第96期

2022年10月14日

10円
分配金合計額7,948円※ 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
※ 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額
相当分、基準価額は下がります。
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

販売用資料

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式

Page 3/9

当ファンドの運用状況
組入ファンドファンド名

比率

UBS・欧州銀行株式・ストラテジーファンド

86.7%

カレラ マネープール マザーファンド

0.4%

現金・その他

12.9%

UBS・欧州銀行株式・ストラテジーファンドの運用状況（当ファンドの持分シェア 100%）※ ＵＢＳグループ提供のデータを基にカレラアセットマネジメントが作成しています。

カバー率

ポートフォリオ情報
組入銘柄数

25銘柄

通貨カバー率50%程度

カバードコール建玉のある銘柄

25銘柄

欧州銀行カバー率

50%程度※ カバー率は、外国投信ポートフォリオに対するオプションのポジションです。

オプションプレミアム・配当
年率換算
欧州銀行株式プレミアム

16.19%

通貨プレミアム10.48%

欧州銀行株式予想配当利回り

6.94%※ 8月19日コールオプション売却時実績値を基に年率で計算しています。

当ファンドの組入上位10銘柄
銘柄名

国・地域

組入
比率

銘柄名

国・地域

組入
比率

1

BNPパリバ

フランス

10.9%

6

サンタンデール銀行

スペイン

4.9%

2

ウニクレディト

イタリア

10.2%

7

ドイツ銀行

ドイツ

4.8%

3

インテーザ・サンパオロ

イタリア

9.9%

8

ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 スペイン

3.8%

4

INGグループ

オランダ

8.8%

9

ソシエテ・ジェネラル

フランス

2.8%

5

ノルデア銀行

フィンランド

6.1%

10

KBCグループ

ベルギー

2.8%

※ 当ファンドの組入上位10銘柄の比率は、当ファンドの純資産額に対するUBS・欧州銀行株式・ストラテジーファンドの組入資産評価額の割合に基づいています。
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式

販売用資料

Page 4/9

マンスリーコメント
EURO STOXX銀行株指数

EURO STOXX銀行株指数 予想配当利回り％（出所：Bloombergのデータを基にカレラAM作成）（出所：Bloombergのデータを基にカレラAM作成）

マンスリーコメント＜投資環境＞
8月は、月初に米国景気の減速が懸念され、世界的に株式市場は大幅調整、ドルが下落しました。その後は月末にかけて、米国で9月利下げ開始の見通しが高まり、かつ過度な景気減速観測も後退し、世界の株式市場は回復傾向となりました。
このような中でEURO STOXX銀行株指数は、前月末比-3.0％となりました。為替市場では、ユーロ/円(ロンドン・フィキシング)は前月末比3.5％ユーロ安/円高となりました。
＜運用経過と投資方針＞
投資対象とする外国投資信託を通じて欧州銀行株式へ投資しました。当該外国投資信託組入比率は高位に維持しました。
欧州の銀行が拡大EU政策による経済圏拡大を牽引する役割を演じることに期待をしております。ファンドの運用にあたっては、投資対象とする外国籍投資信託の組入れを高位に維持し、カバードコール戦略を実践することにより毎月決算の分配金原資の確保に努めます。

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式

販売用資料

Page 5/9

投資リスク
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動き等により影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元金が保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
（１）基準価額の変動要因
株式の価格変動リスク
外国投資信託においては実質的に欧州銀行株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、欧州銀行株式の価格変動の影響を受けます。欧州銀行株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
為替変動リスク
外国投資信託においては実質的な組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、円に対する外貨建て資産の為替変動の影響を受けます。円高局面となり外貨建て組入資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
カバードコール戦略に伴うリスク
外国投資信託においては、実質的にユーロ建ての欧州銀行株式に投資するとともに、カバードコール戦略
により、各銘柄の欧州銀行株式のコールオプションの売却および円に対するユーロのコールオプションの売却を行います。このため、売却後に欧州銀行株式や為替レートの水準、変動率（ボラティリティ）が上昇した
場合などには、売却オプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落する恐れがあります。また、損益は営業日毎に時価評価され基準価額に反映されます。
カバードコール戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、カバードコール戦略を構築した時点の、各銘柄の欧州銀行株式の価格や為替レートの水準、権利行使価格水準、欧州銀行株式の価格や為替レー
トのボラティリティ、権利行使日までの期間、予想される各銘柄の配当、金利水準、市場での需給関係など
複数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない場合があります。
カバードコール戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日において欧州銀行株式の価格や為替レートが権利行使価格を超えて上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、カバードコール戦略を加えずに欧州銀行株式のみに投資した場合に比べて投資成果が劣る
可能性があります。
換金やマーケット変動等に伴いカバードコール戦略を解消する場合、解消に伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
追加やマーケット変動等に伴いカバードコール戦略を積み増した場合、積み増しに伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
カバードコール戦略において特定の権利行使期間で欧州銀行株式の価格や為替レートが下落した場合、再度カバードコール戦略を構築した際（ロール取引）の欧州銀行株式や為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後欧州銀行株式の価格や為替レー
トが当初の水準まで回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。
* 当ファンドでは、投資先ファンドを通じて欧州銀行株式に投資を行いますが、欧州銀行株式のカバード
コール戦略ではコールオプションの売却が出来ない銘柄もあると想定されるため、上記について必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご留意ください。
当初設定時、ロール取引日が休業日のとき、各国のオプション取引の決済制度に違いがあるとき、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予測されるとき、償還の準備に入ったとき、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、カバードコール戦略を行えない場合があります。

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式

販売用資料

Page 6/9

投資リスクスワップ取引に伴うリスク
外国投資信託におけるスワップ取引は、実質的にカバードコール戦略の投資成果を享受する契約です。取引の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することが出来ない可能性があることから損失を被る場合があります。外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引する欧州銀行株式やオプション取
引については、何らの権利も有しておりません。

流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、市場における取引の不成立や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり、外国投資信託の基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

信用リスク
欧州銀行株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、欧州銀行株式等の価格は下落し、外国投資信託の基準価額が下がる要因となる可能性があります。

特定業種への集中投資に関するリスク
外国投資信託においては特定の業種(欧州銀行セクター)に集中的に投資するため、株式市場全体と基準価額の値動きが異なる場合があります。また、幅広い業種に分散投資するファンドと比較して基準価額が大きく変動する場合があります。

解約による外国投資信託の資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約による外国投資信託の資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市
況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢とかい離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。

資金移動に係るリスク
外国投資信託の主要投資対象国である欧州の当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります。

予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的に外国投資信託の受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、
外国投資信託の受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に外国投資信託の運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。

「カレラ マネープール マザーファンド」
価格変動リスク
公社債は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には公社
債の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
＊基準価額の変動要因（リスク）は、上記の「価格変動リスク」に限定されるものではありません。

（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

流動性リスクに関する事項
当ファンドが投資対象とする投資信託を通じて実質的に保有する資産の市場環境等の状況により、実質的な保有有価証券の流動性が低下
し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、実質的な保有有価証券の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場環境が急変した場合。
・大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合。
当ファンドは、受益権の口数が３億口を下回ることとなったとき、主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況
によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）

販売用資料

追加型投信／海外／株式

Page 7/9

お申込みメモ
信 託 設 定 日

２０１４年１０月１５日

信

２０３４年１０月１６日まで

託

期

間

購入の申込期間

２０２４年１月１３日から２０２５年１月１４日まで
ただし、申込期間は、上記の期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

購

入

単

位

最低単位を１円単位または１口単位として販売会社が定める単位とします。

購

入

価

額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換

金

単

位

最低単位を１口単位として販売会社が定める単位とします。

換

金

価

額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換

金

代

金

申 込 締 切 時 間

原則として、換金申込受付日から起算して８営業日目からお支払いします。
販売会社の営業日であっても、申込日当日が、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、イギリスまたは
アイルランドの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に該当する場合には、お申込みができません。
原則として、午後３時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

決日

年１２回（原則として毎月１４日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）

配

委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。

申 込 不 可 日

収

算

益

分

＊公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。令和６年１月１日以降は一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
＊当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

お客様にご負担いただく費用
購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 ： 原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限３．８５％（税抜３．５０％）とします。
換金時に直接ご負担いただく費用

換金時手数料 ： かかりません。
信託財産留保額 ： 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０．３％の率を乗じて得た額とします。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用（信託報酬） ： 信託財産の純資産総額に年率１．５９５％（税抜１．４５％）を乗じて得た額とします。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬等 ： 投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率０．５４％程度なります。
実質的な運用管理費用（信託報酬） ： 当ファンドの純資産総額に対して、年率２．１３５％程度（税込・概算） ※となります。
※当ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

その他費用 ： ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。）＊手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＊詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式

販売用資料

Page 8/9

委託会社その他関係法人の概要
委託会社

カレラアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会：

一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会【当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。】

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社【当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。】

販売会社
（取扱順）

安藤証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第１号
加入協会： 日本証券業協会

木村証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第6号
加入協会：

日本証券業協会

豊証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第21号
加入協会：

日本証券業協会

三木証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第172号
加入協会：

日本証券業協会

株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
加入協会：

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

広田証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第33号
加入協会：

日本証券業協会

株式会社三十三銀行
登録金融機関 東海財務局長（登金）第11号
加入協会：

日本証券業協会

楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会【当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。】
当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

Carrera Asset Management Co.,Ltd.

2024年8月31日現在

３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） 月次レポート（愛称：全日本スポーツ応援ファンド２）
追加型投信／海外／株式

販売用資料

Page 9/9

ご留意事項► 当資料は、カレラアセットマネジメント株式会社が作成した資料です。
► 投資信託は、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
► 当資料記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
► 当資料記載の内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
► 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
► 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
► 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
► 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
► ご購入に際しては、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。

*****

カレラアセットマネジメントからのお知らせ*****

カレラアセットマネジメントは、私たちに共有で身近な文化であるスポーツの振興や発展を応援し、社会に貢献できることを願います。そのために、カレラアセットマネジメントは、当ファンドの取扱いにより得られた信託報酬の一部を、全日本代表選手（チーム）の強化、同コーチやトレーナーのサポート、さらには将来日本のスポーツ競技を担う子供たちの育成を目的として、直接にまたは関連する法人、団体、協会などを通じて支援いたします。
＊ 支援の金額、方法等についてはカレラアセットマネジメントが決定することとし、状況に応じて変更される場
合もあります。
＊ 支援の対象となる選手、コーチ等や関連する法人、団体、協会などは、当ファンドの販売または運用等には関与いたしません。
当社は、当ファンドの取扱いにより得られた信託報酬の一部を、例えば至学館大学（愛知県大府市）レスリング部の強化と同選手を応援することを目的とした支援を行いました。（当社が行った支援の例です。）

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2636号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会