別紙４

財産目録
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

恵の園

貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金

(単位:円)
場所･物量等

現金手許有高群馬銀行渋川支店 他
群馬県国民健康保険団体連合会
他
群馬県
オリーブ 他
ベテル
東京海上日動火災保険 他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額―――

運転資金として運転資金として

―
―
―

―
―
―

405,809,590
524,171405,285,419

―

給付費

―

―

188,266,707

―
―
―
―

―
―
―
―

150,000
6,158,661
412,247
1,932,300
602,729,505――

1,136,000――

1,880,000――

3,813,000――

332,393――

5,640,000――

480,000――

19,240,000――

18,677,700――

53,700,000――

59,960,000――

7,200,000――

4,000,000――

5,738,400――

4,968,000――

22,179,000――

12,090,000――

33,848,160

―

―

他

―
借入金利息補助金―
商品在庫 他―
材料在庫―
賠償責任保険 他
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川３６３７－１７(マイーム)群馬県渋川市渋川４１２３－７(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)群馬県渋川市渋川３６４６－３(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(さつき)群馬県渋川市渋川３６４６－４(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川９９－５(マイーム)群馬県渋川市渋川９９－５(マイーム)群馬県渋川市渋川３６３７－１７(マイーム)群馬県渋川市渋川４１２３－７(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)群馬県渋川市渋川３
６４６－３

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1976年度
1978年度
1981年度
1986年度
1986年度
1989年度
1995年度
2003年度
2003年度
1973年度
1974年度
2008年度
1981年度
1995年度
2007年度
2003年度
1982年度
2004年度
2008年度
2009年度
2011年度
2013年度
1973年度
1976年度
1983年度
1978年度

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する
小計
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する
第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する

1,103,587
255,986,240

49,076,370

40,114,108

4,500,000

4,499,999

8,962,262
1

63,600,000

45,127,040

18,472,960

82,452,663

45,051,348

37,401,315

5,000,000

4,999,999

1

25,000,000

12,600,000

12,400,000

10,300,000

5,951,885

4,348,115

39,408,947

10,641,635

28,767,312

1,000,000

547,445452,555

8,459,012

8,459,011

1

128,814,905

113,406,100

15,408,805

194,077,692

91,470,049

102,607,643

402,701,300

263,883,572

138,817,728

755,344,001

472,883,621

282,460,380

6,720,000

1,342,880

5,377,120

46,880,381

20,393,725

26,486,656

2,800,000

2,799,999

1

3,036,915

1,655,156

1,381,759

224,700

224,6991

113,71580,54433,17157,508,500

11,268,483

46,240,017

63,583,000

10,433,378

53,149,622

27,459,286

21,152,106

6,307,180

83,173,678

70,319,602

12,854,076

10,914,338

10,608,339

305,999

31,378,000

26,879,623

4,498,377

(エステル)群馬県渋川市渋川３６４６－３(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(あじさいの家)群馬県渋川市渋川３６４６－４
投資有価証券

シモジマ㈱第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第1種社会福祉事業である、特別2015年度
養護老人ホーム等で使用する
公益事業である、心身障害者
1978年度（児）ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰで使用する
小計
第1種社会福祉事業である、障害――者支援施設等で運用する基本財産合計2001年度

29,820,000

20,697,625

9,122,375

2003年度

82,615,710

37,590,419

45,025,291

1,336,607,884

54,771,214

1,281,836,670

29,950,000

26,193,945

3,756,055
2,146,473,448―

92,960,000
2,495,419,688(2) その他の固定資産
建物

構築物

避雷針

機械及び装置

剥線機１(授産)

車輌運搬具

フォークリフト(授産)器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア

講壇 他619件
パソコン等一式
権利 他2件
パソコンソフト

投資有価証券

シモジマ㈱

退職給付引当資産

群馬県社会福祉協議会

移行時特別積立資産

群馬銀行渋川支店

他

工賃変動積立資産

群馬銀行渋川支店

他

設備等整備積立資産

群馬銀行渋川支店

他

グループホーム修繕積立資産

群馬銀行渋川支店

他

修繕積立資産群馬銀行渋川支店

他

環境改善積立資産

群馬銀行渋川支店

他

施設整備等積立資産

群馬銀行渋川支店

他

その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害
2013年度
福祉サービス事業所で使用する
小計―
障害者支援施設等に供する
障害福祉サービス事業所等に供―する
障害福祉サービス事業所等に供―する―障害者支援施設等に供する―
特別養護老人ホーム等に供する―
障害者支援施設等に供する―
障害者支援施設等に供する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で運用する―退職共済制度負担金
将来における施設整備等の目的―のために積み立てている預金
将来における工賃変動に対応す―る目的のために積み立てている
将来における設備整備の目的の―ために積み立てている預金
将来におけるグループホーム修―
繕の目的のために積み立てている預金
将来における修繕の目的のため―に積み立てている預金
将来における環境改善の目的の―ために積み立てている預金
将来における施設整備の目的の―ために積み立てている預金
1985年度(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００
他21件
他20件
他44件

他1件
他20件

リサイクル預託金(カローラバ
ン) 他23件出資金（北群馬信用金庫）―

106,000

105,9991

649,000

286,154362,846

123,464,805

71,882,655

362,847
51,582,150

58,320,195

46,871,479

11,448,716

70,918,462

56,733,544

14,184,918

292,009,654
7,361,280
4,281,730
10,145,725

218,605,010
1,472,256
219,866
4,958,707

73,404,644
5,889,024
4,061,864
5,187,018――

11,620,000――

14,062,357――

1,500,000――

1,500,000――

30,137,500――

5,040,000――

126,000,000――

6,470,163――
297,4100297,410

障害者支援施設等に供する
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

10,0000

10,000307,410
700,828,611
3,196,248,299
3,798,977,804―

渋川年金事務所 他
南波 他
群馬銀行渋川支店 他
リコーリース㈱
群馬県
社会保険料
源泉所得税
住民税

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

群馬県
マイーム利用者――
流動負債合計――――群馬銀行渋川支店 他
リコーリース㈱群馬県社会福祉協議会―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

小計
前受金
前受収益
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

338,070,000

障害者支援施設等に供する

50,204,577
26,17910,030,000
1,472,256
463,335
375,032
118,842
1,610,500
2,104,374
34,560974,000
65,309,281
1,160,145,000
4,416,768
14,062,357
1,178,624,125
1,243,933,406
2,555,044,398

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

173,830,000
55,372,443
988,346,000
41,972,000
1,605,200
150,000
6,791,000
1,924,097
9,814,850
1,279,805,590
758,567,968
215,233,623
186,398,607
59,538,783
7,405,761
2,210,000
1,229,354,742
50,450,848
860,000

172,221,201
54,673,640
985,831,498
40,489,268
1,739,333
150,000
6,531,283
1,858,170
9,737,598
1,273,231,991
744,795,555
205,020,330
174,503,550
59,403,017
7,376,237
2,214,200
1,193,312,889
79,919,102
365,000
860,000

1,608,799
698,8032,514,502
1,482,732△ 134,133
0259,71765,927
77,252
6,573,599
13,772,413
10,213,293
11,895,057
135,766
29,524△ 4,200
36,041,853△ 29,468,254△ 365,000
0860,000
10,030,000
19,163,000
1,500,000

1,225,000
10,030,000
18,958,024
1,472,256△ 365,000
0
204,976
27,74430,693,000△ 29,833,000
338,888

30,460,280△ 29,235,280
531,895

232,720△ 597,720△ 193,007

338,888
35,760,800

531,895
35,564,872△ 193,007
195,928

35,564,872△ 35,032,977

予備費支出(10)35,760,800△ 35,421,912
27,200,000

195,928△ 388,935
27,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 42,004,064

15,650,845△ 57,654,909

526,700,727
484,696,663

526,700,727
542,351,572

0△ 57,654,909

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 経常経費補助金収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)

備考第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入収
経常経費補助金収入
事
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
支よ
事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
169,993,469
54,760,761
985,831,498
1,739,333
150,000
6,531,283
1,857,850
9,741,981
1,230,606,175
719,370,001
185,098,961
171,637,944
59,856,319
7,376,237
2,214,200
1,145,553,662
85,052,513
365,000
860,000
1,225,000
10,030,000
18,720,024
1,472,256
30,222,280△ 28,997,280
531,895

公益事業

収益事業

合計

2,227,732
24,110,131

31,706,858

122
20,85026,358,835
23,367,760
7,844,343
2,228,524

31,707,056
2,057,794
25,965,538
1,735,343

33,440,627△ 7,081,792

29,758,675
1,948,381

198

238,000
238,000△ 238,000
8,000,000

2,330,504
2,862,399
35,502,080
8,000,000

8,000,000
58,088172,221,201
54,760,761
985,831,498
55,816,989
1,739,333
150,000
6,531,283
1,858,170
9,762,831
1,288,672,066
744,795,555
218,908,842
175,601,811
59,856,319
7,376,237
2,214,200
1,208,752,964
79,919,102
365,000
860,000

内部取引消去法人合計△ 87,121△ 15,327,721△ 25,233△ 15,440,075△ 13,888,512△ 1,098,261△ 453,302△ 15,440,075
0172,221,201
54,673,640
985,831,498
40,489,268
1,739,333
150,000
6,531,283
1,858,170
9,737,598
1,273,231,991
744,795,555
205,020,330
174,503,550
59,403,017
7,376,237
2,214,200
1,193,312,889
79,919,102
365,000
860,000

1,225,000
10,030,000
18,958,024
1,472,256

1,225,000
10,030,000
18,958,024
1,472,256

30,460,280△ 29,235,280
531,895
8,000,000
2,330,504

30,460,280△ 29,235,280
531,89500△ 8,000,000△ 2,330,504

330,504

2,000,000

10,862,399
35,564,872
8,000,000
2,330,504

43,502,080△ 40,639,681
15,415,552

388,592
7,611,408
291,616

2,004,704△ 2,004,704△ 56,323

45,895,376△ 35,032,977
15,650,845△ 10,330,504
0035,564,872△ 35,032,977
15,650,845

517,797,520
533,213,072

2,521,323
2,812,939

6,381,884
6,325,561

526,700,727
542,351,572

0

526,700,727
542,351,572

4,704△ 10,330,504△ 8,000,000△ 2,330,504

531,895
35,564,872
00第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費補助金収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整 入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入の収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出に支 拠点区分間長期貸付金支出
よ出 拠点区分間長期借入金返済支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

マイーム

相談支援事業ぶどう
の木

ベテル

エステル

シャローム

38,331,425
128,376
138,471,238

303,620,804

311,402,179

11,697,940

150,000
5,253
2,783
50,492
138,808,142
79,328,287
21,436,620
22,275,238

5,253
25,03973,740303,724,836
164,520,845
39,949,647
34,592,866

20,00013,824354,264
311,790,267
171,191,339
56,396,221
53,387,653

16,963,940
354,004

306,150
19,480123,365,775
15,442,367

67,190239,130,548
64,594,288

250,570
281,225,783
30,564,484
365,000

カナン
131,662,044

38,695,748

4,717,321

33,571,779
65,037,762

13,446,200
71,202,308

13,469,569
52,684,138

111,652
7,051
857,323
99,585,567
43,659,561
7,667,339
12,906,147
32,456,407

5,252
11,562
1,346,220
86,011,542
39,933,335
7,057,256
8,159,969
12,079,707

4,316
10,127
523,510
66,691,660
31,719,438
6,625,738
3,872,408
15,359,705

16,92096,706,374
2,879,193

1,314,070
68,544,337
17,467,205

509,51058,086,799
8,604,861

1,739,333
6,183,097
1,784,727
7,610,787
17,317,944
5,266,000

265
35,50038,367,190
29,100,804
5,454,952
2,730,012

2,238
56,74838,754,734
19,754,782
9,196,137
1,757,457

56
4,717,377
4,000,000
42,910261,161

542,429
37,285,768
1,081,422

31,250,805
7,503,929

4,304,071
413,306

30,0003,220,959

1,570,000
1,833,368

3,220,959△ 3,220,959

3,403,368△ 3,403,368

20,00030,000365,000

1,279,476

3,699,356

1,279,476△ 1,249,476
35,1633,699,356△ 3,334,356
172,976

196,460
178
88,960131,947,642
130,895,610
31,334,181
27,006,279
6,527,658
36,460195,800,188△ 63,852,546

810,000

20,000810,000

8,460,000
438,264

5,169,810

2,012,263
1,472,256

1,066,528△ 1,046,528

438,264△ 438,264
3,888

5,169,810△ 4,359,810
20,0603,484,519△ 3,484,519
28,72898,000,000

169,993,469
60,615,924
985,831,498
1,739,333
150,000
6,531,283
1,857,850
10,997,544
1,237,716,901
719,370,001
185,161,001
178,647,130
59,895,819
7,376,237
2,214,200
1,152,664,388
85,052,513
365,000
860,000

5,869,264

240,000
2,760,280
3,035,443
15,324,776

53,244609,984
836,204
5,356,584

50,880271,080
31,104

91,96841,1486,482,592

20,0602,053,952

98,028,728
240,960

106,000,000△ 41,650,000△ 44,516,955

4,468,901
10,338,165△ 10,338,165
1,700,834

35,731,768
51,056,544△ 48,021,101
15,323,711

15,245,275
20,601,859△ 19,765,655
7,464,473

500,000
23,976574,856△ 574,856
506,566

31,96863,072208,008△ 748,063

413,306

47,952
139,920△ 139,920
1,692,745

7,630,464
14,113,056△ 14,071,908
2,957,033

2,039,960
4,093,912△ 4,073,852
171,199

240,960
97,787,768
30,450,703

133,016,946
88,499,991

40,159,467
41,860,301

84,878,154
100,201,865

90,151,073
97,615,546

10,006,472
10,513,038

10,492,175
9,744,112

908,790
1,322,096

55,473,288
57,166,033

41,748,786
44,705,819

50,962,369
51,133,568

30,450,703

517,797,520
533,213,072

37,2608,000,000
98,000,000

内部取引消去事業区分合計△ 5,855,163△ 1,255,563△ 7,110,726△ 62,040△ 7,009,186△ 39,500△ 7,110,726
01,225,000
10,030,000
18,720,024
1,472,256
30,222,280△ 28,997,280
531,895
98,000,000
500,000
2,330,504
65,220,264
166,582,663
35,502,080
8,000,000
98,000,000
500,000
65,220,264
207,222,344△ 40,639,681
15,415,552

500,000
2,000,000
61,850,000
64,350,000

8,460,000△ 8,460,000
271,080

1,066,528

合計

169,993,469
54,760,761
985,831,498
1,739,333
150,000
6,531,283
1,857,850
9,741,981
1,230,606,175
719,370,001
185,098,961
171,637,944
59,856,319
7,376,237
2,214,200
1,145,553,662
85,052,513
365,000
860,000
1,225,000
10,030,000
18,720,024
1,472,256△ 98,000,000△ 500,000△ 65,220,264△ 163,720,264
0030,222,280△ 28,997,280
531,895002,330,504
02,862,399
35,502,080
8,000,000
00043,502,080△ 40,639,681
15,415,552

0517,797,520
533,213,072△ 98,000,000△ 500,000△ 65,220,264△ 163,720,264

第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入事
その他の事業収入
収
業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間長期借入金収入

あじさいの家
19,817,000
97
20,85019,837,947
15,668,768
2,315,259
1,482,616
19,466,643
371,304

ポパイ
2,227,732
4,293,13125

合計

内部取引消去6,520,888
7,698,992
5,529,084
745,908

2,227,732
24,110,131
122
20,85026,358,835
23,367,760
7,844,343
2,228,524

13,973,984△ 7,453,096

33,440,627△ 7,081,792

000

2,227,732
24,110,131
122
20,85026,358,835
23,367,760
7,844,343
2,228,524
33,440,627△ 7,081,792

238,000

238,000

238,000△ 238,000
8,000,000

238,000△ 238,000
8,000,000

8,000,000
17,2888,000,000
58,088
330,504

8,000,000
58,088
330,504

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)371,304△ 371,304△ 238,000

17,288
7,982,712
529,616

388,592
7,611,408
291,6160

388,592
7,611,408
291,616

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,416,920
1,178,920

1,104,403
1,634,019

2,521,323
2,812,939

02,521,323
2,812,939

の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)238,000

事業区分合計238,000△ 238,000
8,000,000

40,800330,504

第一号第三様式
収益事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の事業収入事
受取利息配当金収入
収
業
入
活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計31,706,858
198

31,706,858
198

31,706,858
198

31,707,056
2,057,794
25,965,538
1,735,343

31,707,056
2,057,794
25,965,538
1,735,343

31,707,056
2,057,794
25,965,538
1,735,343

29,758,675
1,948,381

29,758,675
1,948,381

29,758,675
1,948,381

4,704
2,000,000

4,704
2,000,000

4,704
2,000,000

2,004,704△ 2,004,704△ 56,323

2,004,704△ 2,004,704△ 56,323

2,004,704△ 2,004,704△ 56,323

6,381,884
6,325,561

6,381,884
6,325,561

6,381,884
6,325,561

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他の事業収入
経常経費補助金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用

172,221,201
54,673,640
985,831,498
40,489,268
1,739,333
6,531,283
1,261,486,223
745,728,532
204,709,114
174,503,550
66,527,621
139,351,850△ 38,362,809
1,292,457,858△ 30,971,635
150,000
1,858,170
3,600,000
10,117,815
15,725,985
7,376,237
400,000
2,594,417

39,054,947
61,643,802
1,021,540,133
40,205,999
55,00018,806,956
1,181,306,837
697,599,992
192,760,795
150,309,694
72,172,235
73,883,063△ 34,193,480
1,152,532,299
28,774,538
160,000
1,765,794
4,000,000
8,417,570
14,343,364
4,139,477
2,493,699

133,166,254△ 6,970,162△ 35,708,635
283,269
1,684,333△ 12,275,673
80,179,386
48,128,540
11,948,319
24,193,856△ 5,644,614
65,468,787△ 4,169,329
139,925,559△ 59,746,173△ 10,000
92,376△ 400,000
1,700,245
1,382,621
3,236,760
400,000
100,718

10,370,654
5,355,331△ 25,616,304
365,000
12,020,000
859,996

6,633,176
7,710,188
36,484,726
152,240,000
14,260,000
79,9983,737,478△ 2,354,857△ 62,101,030△ 151,875,000△ 2,240,000
779,998

13,244,996
18
603,000

166,579,998
12
152,240,000△ 153,335,002
6△ 151,637,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)603,018
12,641,978△ 12,974,326
813,505,607
800,531,281

152,240,012
14,339,986
50,824,712
683,635,655
734,460,367△ 151,636,994△ 1,698,008△ 63,799,038
129,869,952
66,070,914

34,100,000

105,000,000
25,954,760△ 105,000,000
8,145,240

766,431,281

813,505,607△ 47,074,326

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収入益
経常経費補助金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減の部

社会福祉事業
169,993,469
54,760,761
985,831,498
1,739,333
6,531,283
1,218,856,344
720,240,186
185,098,961
171,637,944
66,980,923
138,327,596△ 37,824,282
1,244,461,328△ 25,604,984
150,000
1,857,850
3,600,000
10,122,198
15,730,048
7,376,237
400,000
2,594,417

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用
部用

10,370,654
5,359,394△ 20,245,590
365,000
12,020,000
859,996
2,330,504
15,575,500
17
365,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)365,017
15,210,483△ 5,035,107
837,819,300
832,784,193

減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

公益事業

収益事業

合計

2,227,732
24,110,131

31,706,858

26,337,863
23,425,848
7,844,343
2,228,524

31,706,858
2,062,498
25,654,322
1,735,343

941,689△ 538,527
33,901,877△ 7,564,014

29,534,728
2,172,130

82,565122

198

20,85020,972

198

20,972△ 7,543,042

198
2,172,328

1
238,000
330,504

2,000,000

10,370,654
5,380,564△ 25,616,304
365,000
12,020,000
859,996
2,330,504
15,575,500
18603,000
2,330,504

568,505△ 568,505△ 8,111,547△ 24,338,053△ 32,449,600

2,000,000△ 2,000,000
172,328
24,360196,6882,933,522
12,641,978△ 12,974,326
813,505,607
800,531,281

34,100,000

798,684,193

172,221,201
54,760,761
985,831,498
55,816,989
1,739,333
6,531,283
1,276,901,065
745,728,532
218,597,626
175,601,811
66,980,923
139,351,850△ 38,362,809
1,307,897,933△ 30,996,868
150,000
1,858,170
3,600,000
10,143,048
15,751,218
7,376,237
400,000
2,594,417

内部取引消去法人合計△ 87,121△ 15,327,721△ 15,414,842△ 13,888,512△ 1,098,261△ 453,302△ 15,440,075
25,233△ 25,233△ 25,233△ 25,2330△ 2,330,504△ 2,330,504△ 2,330,504△ 2,330,504
00034,100,000△ 32,449,600

196,688766,431,281

172,221,201
54,673,640
985,831,498
40,489,268
1,739,333
6,531,283
1,261,486,223
745,728,532
204,709,114
174,503,550
66,527,621
139,351,850△ 38,362,809
1,292,457,858△ 30,971,635
150,000
1,858,170
3,600,000
10,117,815
15,725,985
7,376,237
400,000
2,594,417
10,370,654
5,355,331△ 25,616,304
365,000
12,020,000
859,9960
13,244,996
18
603,0000
603,018
12,641,978△ 12,974,326
813,505,607
800,531,281
34,100,000

0766,431,281

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
就労支援事業収益ー 収 障害福祉サービス等事業収益
ビ 益 経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
投資有価証券評価益
益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用
用
減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特事業区分間繰入金収益益
別
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
の
部

法人本部

グレイスホーム

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

相談支援事業ぶど
うの木

マイーム

ベテル

エステル

シャローム

38,331,425
1,739,333
6,183,097
7,922,430
5,266,000
11,697,940
6,375,378△ 2,858,838
20,480,480△ 12,558,050
1,784,727
3,600,000
7,610,787
12,995,514

カナン

合計

131,662,044

128,376
138,471,238

303,620,804

311,402,179

38,695,748

4,717,321

5,253
138,604,867
79,497,551
21,436,620
22,275,238

5,253
303,626,057
164,810,458
39,949,647
34,592,866

20,000311,422,179
171,374,947
56,396,221
53,387,653

38,331,425
29,151,684
5,454,952
2,730,012

38,695,748
19,514,806
9,196,137
1,757,457

4,717,321
4,000,000
42,910261,161

33,571,779
65,037,762

13,446,200
71,202,308

13,469,569
52,684,138

5,252
84,653,760
40,012,039
7,057,256
8,159,969
12,245,905
3,715,057△ 1,531,118
69,659,108
14,994,652

4,316
66,158,023
31,753,330
6,625,738
3,872,408
16,548,934
5,686,956

4,362,241355,080

111,652
98,721,193
43,751,529
7,667,339
12,906,147
38,225,584
1,933,921△ 588,039
103,896,481△ 5,175,288

15,013,018△ 8,649,537
129,572,890
9,031,977
150,000
2,783

18,190,287△ 5,284,776
252,258,482
51,367,575

13,128,263△ 7,253,271
287,033,813
24,388,366

1,623,124△ 953,910
38,005,862
325,563

6,971,786△ 2,441,075
34,999,111
3,696,637

58,17064,487,366
1,670,657

65,631,636△ 8,263,718
246,816,220△ 114,957,716

25,03913,824

265

2,238

56

7,051

11,562

10,127

178

50,492203,275
306,150

111,009
136,048

489,472
503,296

35,50035,76556,74858,986542,429

19,480104,459

385,77856

857,323
864,374

1,363,964
1,375,526

698,498
708,625

103,968
104,146
6,527,658

16,9201,331,814

684,498

51,468

325,630△ 122,355
8,909,622

104,459
31,58951,399,164

385,778
117,518
24,505,884
365,000

16,920847,454△ 4,327,834

1,331,814
43,712
15,038,364

684,498
24,127
1,694,784

6,579,126△ 6,474,980△ 121,432,696

196,460
131,858,504
131,107,842
31,334,181
27,006,279

400,000
400,000
12,595,514
37,46435,765361,328

542,429△ 483,443
3,213,194

56
355,136

12,020,000
29,999240,000
2,760,280

2,000,000
61,850,000
1,249,569,546
1,325,439,546

1,452,003,084
1,452,003,084△ 126,563,538△ 126,526,074
521,352,372
394,826,298

3,030,279

19,99953,244609,984

4,468,901

35,731,768

1,028,22810
365,000
15,245,275

4,468,901△ 4,468,901
4,440,721
36,984,233
41,424,954

35,731,768△ 32,701,489
18,697,675
76,219,754
94,917,429

15,610,285△ 14,582,057
9,923,827△ 2,159,580
7,764,247

5,700,000

15,000,000

5,000,000

35,724,954

79,917,429

2,764,247

809,998
37,260023,976

31,96823,976△ 23,976
337,352
20,730,525
21,067,877

31,968△ 31,968
3,181,226
32,233,678
35,414,904

19,9993355,136
1,043,155
1,398,291

37,2604

809,998

47,9527,630,464

2,039,960

47,955△ 27,956△ 4,355,790
86,651,045
82,295,255

7,630,468△ 7,593,208
7,445,156
49,451,392
56,896,548

2,039,960△ 1,229,962
464,822
15,312,726
15,777,548

6,400,000

2,000,000

50,496,548

13,777,548

1,452,003,084
1,452,003,084

1,249,569,546
1,249,569,546
202,433,538
81,000,842
81,000,842

169,993,469
60,615,924
985,831,498
1,739,333
6,531,283
1,224,711,507
720,240,186
185,161,001
178,647,130
67,020,423
138,327,596△ 37,824,282
1,251,572,054△ 26,860,547
150,000
1,857,850
3,600,000
11,377,761
16,985,611
7,376,237
400,000
2,594,417
10,370,654
6,614,957△ 20,245,590
365,000
12,020,000
859,996
2,330,504
65,220,264
2,701,572,630
2,782,368,394
17
365,000
65,220,264
2,701,572,630
2,767,157,911
15,210,483△ 5,035,107
837,819,300
832,784,193

内部取引消去事業区分合計△ 5,855,163△ 5,855,163△ 62,040△ 7,009,186△ 39,500△ 7,110,726
1,255,563△ 1,255,563△ 1,255,563△ 1,255,563
0△ 65,220,264△ 2,701,572,630△ 2,766,792,894△ 65,220,264△ 2,701,572,630△ 2,766,792,894
00034,100,000

169,993,469
54,760,761
985,831,498
1,739,333
6,531,283
1,218,856,344
720,240,186
185,098,961
171,637,944
66,980,923
138,327,596△ 37,824,282
1,244,461,328△ 25,604,984
150,000
1,857,850
3,600,000
10,122,198
15,730,048
7,376,237
400,000
2,594,417
10,370,654
5,359,394△ 20,245,590
365,000
12,020,000
859,996
2,330,504
0015,575,500
17
365,00000
365,017
15,210,483△ 5,035,107
837,819,300
832,784,193
34,100,000

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)394,826,298

21,067,877

35,414,904

1,398,291

82,295,255

81,000,842

798,684,193

0798,684,193

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
その他の事業収益ー 収
ビ益
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
事業区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

あじさいの家
19,817,000
19,817,000
15,709,568
2,315,259
1,482,616
862,989△ 538,527
19,831,905△ 14,905
97
20,850

ポパイ

合計

内部取引消去事業区分合計

2,227,732
4,293,131

2,227,732
24,110,131

2,227,732
24,110,131

6,520,863
7,716,280
5,529,084
745,908
78,70026,337,863
23,425,848
7,844,343
2,228,524
941,689△ 538,527
33,901,877△ 7,564,014
122
20,85026,337,863
23,425,848
7,844,343
2,228,524
941,689△ 538,527
33,901,877△ 7,564,014
122
20,85014,069,972△ 7,549,109
25

20,94725

20,972

20,9476,042

25△ 7,549,084

20,972△ 7,543,042

1
238,000
330,504

00
0

20,9720

1238,000
330,504

20,972△ 7,543,042

1
238,000
330,504

568,505△ 568,505△ 562,463△ 4,653,795△ 5,216,258△ 7,549,084△ 19,684,258△ 27,233,342

568,505△ 568,505△ 8,111,547△ 24,338,053△ 32,449,600

00568,505△ 568,505△ 8,111,547△ 24,338,053△ 32,449,600△ 5,216,258△ 27,233,342△ 32,449,600

0△ 32,449,600

第二号第三様式
収益事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の事業収益
サー 収
ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減用
減価償却費
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計31,706,858

31,706,858

31,706,858

31,706,858
2,062,498
25,654,322
1,735,343
82,56529,534,728
2,172,130
198

31,706,858
2,062,498
25,654,322
1,735,343
82,56529,534,728
2,172,130
198

31,706,858
2,062,498
25,654,322
1,735,343
82,56529,534,728
2,172,130
198

198

198

198

198
2,172,328

198
2,172,328

198
2,172,328

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000△ 2,000,000
172,328
24,360196,6882,000,000△ 2,000,000
172,328
24,360196,6882,000,000△ 2,000,000
172,328
24,360196,688

196,688

196,688

196,688

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

602,729,505
405,809,590
188,266,707
150,000
6,158,661
412,247
1,932,300

894,388,682
462,246,560
272,335,614
152,240,000
6,038,016
179,312
1,349,180

3,196,248,299
2,495,419,688
255,986,240
2,146,473,448
0
92,960,000
700,828,611
362,847
051,582,150
11,448,716
14,184,918
73,404,644
5,889,024
4,061,864
5,187,018
11,620,000
14,062,357
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
307,410
3,798,977,804

3,268,571,952
1,238,220,919
255,986,240
786,496,074
117,548,605
78,190,000
2,030,351,033
836,369,453
515,176,403
54,160,938
15,113,832
15,533,070
84,343,373
4,226,312
5,914,776
11,170,000
13,448,653
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
276,560
4,162,960,634

増減△ 291,659,177 流動負債
△ 56,436,970
事業未払金△ 84,068,907
その他の未払金△ 152,090,000
１年以内返済予定設備資金借入金
120,645
１年以内返済予定リース債務
232,935
預り金583,120
職員預り金
前受金
前受収益
△ 72,323,653 固定負債
1,257,198,769
設備資金借入金0
リース債務
1,359,977,374
退職給付引当金
負債の部合計△ 117,548,605
14,770,000△ 1,329,522,422 基本金△ 836,006,606
第１号基本金△ 515,176,403 国庫補助金等特別積立金△ 2,578,788 その他の積立金△ 3,665,116
移行時特別積立金△ 1,348,152
工賃変動積立金△ 10,938,729
設備等整備積立金
5,889,024
グループホーム修繕積立金△ 164,448
修繕積立金△ 727,758
環境改善積立金
450,000
施設整備等積立金
613,704 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
800,00000033,300,000
純資産の部合計
30,850
負債及び純資産の部合計△ 363,982,830

当年度末
65,309,281
50,204,577
26,17910,030,000
1,472,256
463,335
2,104,374
34,560974,000
1,178,624,125
1,160,145,000
4,416,768
14,062,357
1,243,933,406
純資産の部
679,342,560
679,342,560
600,552,894
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
766,431,281△ 12,974,326

2,555,044,398
3,798,977,804

前年度末371,500,627
360,018,715
0
10,030,000

増減

13,448,653
1,555,124,280△ 306,191,346△ 309,814,138
26,1790
1,472,256△ 14,665
1,894,462
34,560210,000△ 4,999,528△ 10,030,000
4,416,768
613,704△ 311,190,874

679,342,560
679,342,560
640,370,524
474,617,663
1,500,000
1,500,000
29,337,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
304,770,000
813,505,607
50,824,712

00△ 39,817,630
34,100,00000800,00000033,300,000△ 47,074,326△ 63,799,038

2,607,836,354
4,162,960,634△ 52,791,956△ 363,982,830

478,000
209,912764,000
1,183,623,653
1,170,175,000

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
グループホーム修繕積立金
修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業583,925,248
396,202,435
184,916,005
150,000
342,351
412,247
1,902,210
3,220,368,776
2,491,663,633
255,986,240
2,142,717,393
92,960,000
728,705,143
362,847
51,582,150
11,448,716
14,184,916
72,941,588
5,889,024
4,061,864
5,125,242
11,620,000
29,000,000
13,484,533
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
286,600
3,804,294,024
61,459,834
46,392,095
0
10,030,000
1,472,256
463,335
2,128,148
0974,000
1,178,046,301
1,160,145,000
4,416,768
13,484,533
1,239,506,135
659,855,060
659,855,060
597,530,973
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
798,684,193△ 5,035,107
2,564,787,889
3,804,294,024

公益事業
4,944,801
4,046,509
868,202

収益事業

合計

13,859,456
5,560,646
2,482,500
5,816,310

30,0904,815,298
3,756,055

64,225

3,756,055
1,059,243

64,2252
408,239

54,817

61,776568,416

20,8109,760,099
2,131,862
2,121,076

9,408

13,923,681
1,717,585
1,691,406
26,1790△ 23,774
34,5600029,568,416

9,408

29,000,000
568,416
31,700,278
7,487,500
7,487,500
3,021,921

9,408
1,726,993
12,000,000
12,000,000△ 32,449,600△ 8,111,547△ 21,940,179
9,760,099

196,688
172,328
12,196,688
13,923,681

602,729,505
405,809,590
188,266,707
150,000
6,158,661
412,247
1,932,300
3,225,248,299
2,495,419,688
255,986,240
2,146,473,448
92,960,000
729,828,611
362,847
51,582,150
11,448,716
14,184,918
73,404,644
5,889,024
4,061,864
5,187,018
11,620,000
29,000,000
14,062,357
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
307,410
3,827,977,804
65,309,281
50,204,577
26,17910,030,000
1,472,256
463,335
2,104,374
34,560974,000
1,207,624,125
1,160,145,000
4,416,768
29,000,000
14,062,357
1,272,933,406
679,342,560
679,342,560
600,552,894
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
766,431,281△ 12,974,326
2,555,044,398
3,827,977,804

内部取引消去法人合計
0△ 29,000,000△ 29,000,000△ 29,000,000△ 29,000,000
0△ 29,000,000△ 29,000,000△ 29,000,000

000△ 29,000,000

602,729,505
405,809,590
188,266,707
150,000
6,158,661
412,247
1,932,300
3,196,248,299
2,495,419,688
255,986,240
2,146,473,448
92,960,000
700,828,611
362,847
51,582,150
11,448,716
14,184,918
73,404,644
5,889,024
4,061,864
5,187,018
11,620,000
014,062,357
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
307,410
3,798,977,804
65,309,281
50,204,577
26,17910,030,000
1,472,256
463,335
2,104,374
34,560974,000
1,178,624,125
1,160,145,000
4,416,768
0
14,062,357
1,243,933,406
679,342,560
679,342,560
600,552,894
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
766,431,281△ 12,974,326
2,555,044,398
3,798,977,804

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
グループホーム修繕積立資産
修繕積立資産環境改善積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
グループホーム修繕積立金
修繕積立金
環境改善積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

グレイスホーム

89,080,239
88,496,748
583,4910452,264,861
217,045,914
13,281,393
110,804,521
92,960,000
235,218,947
0
4,606,557
2
645,388

あけぼのホーム

めぐみの里

さつき

マイーム

46,863,976
24,639,987
22,026,989
150,000

109,852,757
67,472,097
42,080,660

110,200,367
60,684,935
48,876,432
0

11,698,483
6,029,293
5,629,000

12,479,198
7,155,368
4,838,300

47,000183,438,810
155,934,149
37,917,700
118,016,449

300,000
380,069,989
192,517,728
53,700,000
138,817,728

639,000
434,674,502
347,797,500
59,960,000
287,837,500

40,19027,934,193
26,486,656
26,486,656

485,530
134,243,681
117,742,971
16,938,400
100,804,571

27,504,661

187,552,261

16,500,710

437,251

86,877,002
0
361,050

1,447,537

104,625
525,445
1,237,985

3,297,000
0
11,620,000
29,000,000
100,000,000

2,443,946
16,761,488

193,214
7,005,072

120,960

3,296,430

3,234,456

3,535,706

相談支援事業ぶどうの木
1,336,921
409,128
927,7932,592,135
527,444エステル

173,900
412,247
52,00084,192,443
24,435,255
4,968,000
19,467,255

168,451

063,280115,027,587
35,799,752
22,179,000
13,620,752

78,710110,785,236
57,115,291
12,090,000
45,025,291

196,500
1,397,661,279
1,316,788,417
34,951,747
1,281,836,670

79,227,835

53,669,945
362,846

80,872,862

25,37559,757,188
1
9,941,761
7,103,641
2,328,492
2,617,255

2,050,212
3,473,408

4,345,075
4,051,469
3,995,046

50,82053,790143,640

960,21036,653,119
5,889,024
543,850499,392

1,224,928

644,4421,500,000
500,000
2,600,000

910,569

1,916,288

1,000,000
4,100,000

76,19576,195447,528

142,080

23,437,500
5,040,000
5,000,000

117,500,000
24,200,000
8,070
230,302,786
6,573,675
4,588,465
1,570,000

47,000,000
54,160489,922,746
9,650,892
9,069,323

0072,450,000
35,530544,874,869
12,584,821
11,918,946

1,000,000

39,632,676
1,185,445
1,022,747

450,000

0415,2100581,569

665,875

162,69800

18,698,536
17,270,000

3,234,456

3,535,706
02,447,528

580,248
13,984,249
13,984,249
45,914,305
86,040,000

1,428,536
25,272,211
88,698,407
88,698,407
56,407,214
24,200,000

3,234,456
12,885,348
159,533,650
159,533,650
73,086,319
164,500,000

3,535,706
16,120,527
247,082,818
247,082,818
206,457,277
72,450,000

117,500,000

0072,450,000
2,764,247
9,923,827
528,754,342
544,874,869

5,040,000
5,000,000
76,000,000
394,826,298△ 126,526,074
540,764,852
541,345,100

カナン

47,022,279
34,988,560
11,801,988

52,735,891
43,747,384
8,909,797

744,623

24,200,000
35,724,954
4,440,721
205,030,575
230,302,786

47,000,000
79,917,429
18,697,675
477,037,398
489,922,746

2,000,000
447,528
3,632,973
13,931,826
1,000,000

6,470,163
6,500,000
32,780146,722,879
11,195,086
1,707,785
8,460,000
053,301
974,000
43,017,080
42,875,0000
142,080
54,212,166
10,000,000
10,000,000
34,125,646
12,970,163

1,413,116
14,825
1,490
13,335

14,8251,000,000
21,067,877
337,352
35,999,703
39,632,676

6,470,163
6,500,000
35,414,904
3,181,226
92,510,713
146,722,879

1,398,291
355,136
1,398,291
1,413,116

1,000,000

1,500,000

12,000,000
49,820147,855,036
5,910,413
5,944,162

66,020,000
51,510162,049,866
2,148,009
2,070,665

38,992,544
14,428,115
24,367,929

35,371,189

221,014

1,428,536

76,000,000
10,000541,345,100
580,248130,248

シャローム

63,662,593
48,150,820
14,873,626

15,0941
8

ベテル

33,900,000
44,730163,521,127
1,602,323
1,602,323

1,436,653,823
10,014,097
8,335,941
1,472,256
0
205,900

0△ 33,749

077,344001,224,928

644,442

910,569

1,224,928
7,135,341
8,646,183
8,646,183
13,340,757
36,437,500

910,5692,512,892
102,243,253
102,243,253
5,987,434
39,000,000

23,437,500

644,4422,792,451
29,666,500
29,666,500
6,974,367
72,120,000
1,500,000
500,000
2,600,000

1,000,000

1,500,000

12,000,000
82,295,255△ 4,355,790
140,719,695
147,855,036

66,020,000
50,496,548
7,445,156
159,257,415
162,049,866

1,204,333,056
1,100,000,000
4,416,768
98,000,000
1,916,288
1,214,347,153
141,305,828

1,000,000
4,100,000

33,900,000
13,777,548
464,822161,008,235
163,521,127

81,000,842
81,000,842
222,306,670
1,436,653,823

合計
583,925,248
396,202,435
184,916,005
150,000
342,351
412,247
1,902,210
3,320,368,776
2,491,663,633
255,986,240
2,142,717,393
92,960,000
828,705,143
362,847
51,582,150
11,448,716
14,184,916
72,941,588
5,889,024
4,061,864
5,125,242
11,620,000
29,000,000
100,000,000
13,484,533
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
286,600
3,904,294,024
61,459,834
46,392,095
10,030,000
1,472,256
463,335
2,128,148
974,000
1,278,046,301
1,160,145,000
4,416,768
100,000,000
13,484,533
1,339,506,135
659,855,060
659,855,060
597,530,973
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
798,684,193△ 5,035,107
2,564,787,889
3,904,294,024

内部取引消去△ 100,000,000△ 100,000,000△ 100,000,000△ 100,000,000△ 100,000,000△ 100,000,000△ 100,000,000000△ 100,000,000

事業区分合計583,925,248
396,202,435
184,916,005
150,000
342,351
412,247
1,902,210
3,220,368,776
2,491,663,633
255,986,240
2,142,717,393
92,960,000
728,705,143
362,847
51,582,150
11,448,716
14,184,916
72,941,588
5,889,024
4,061,864
5,125,242
11,620,000
29,000,000
013,484,533
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
286,600
3,804,294,024
61,459,834
46,392,095
10,030,000
1,472,256
463,335
2,128,148
974,000
1,178,046,301
1,160,145,000
4,416,768
0
13,484,533
1,239,506,135
659,855,060
659,855,060
597,530,973
508,717,663
1,500,000
1,500,000
30,137,500
5,040,000
126,000,000
6,470,163
338,070,000
798,684,193△ 5,035,107
2,564,787,889
3,804,294,024

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
固定負債
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

あじさいの家
2,523,527
2,488,367
16,16019,0004,565,827
3,756,055
3,756,055
809,772
296,412
61,776
451,584
07,089,354
1,344,607
1,263,157
46,89034,560451,584
451,584
1,796,191
7,487,500
7,487,500
3,021,921△ 5,216,258△ 562,463
5,293,163
7,089,354

ポパイ
2,421,274
1,558,142
852,042
11,090249,471249,4712
111,827
116,832
20,8102,670,745
787,255
857,919△ 70,664
29,116,832
29,000,000
116,832
29,904,087△ 27,233,342△ 7,549,084△ 27,233,342
2,670,745

合計
4,944,801
4,046,509
868,202
30,0904,815,298
3,756,055
3,756,055
1,059,2432
408,239
61,776568,416
20,8109,760,099
2,131,862
2,121,076△ 23,774
34,56029,568,416
29,000,000
568,416
31,700,278
7,487,500
7,487,500
3,021,921△ 32,449,600△ 8,111,547△ 21,940,179
9,760,099

内部取引消去事業区分合計000
04,944,801
4,046,509
868,202
30,0904,815,298
3,756,055
3,756,055
1,059,2432
408,239
61,776568,416
20,8109,760,099
2,131,862
2,121,076△ 23,774
34,56029,568,416
29,000,000
568,416
31,700,278
7,487,500
7,487,500
3,021,921△ 32,449,600△ 8,111,547△ 21,940,179
9,760,099

第三号第三様式
収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

オリーブ

合計

内部取引消去事業区分合計13,859,456
5,560,646
2,482,500
5,816,310
64,225

13,859,456
5,560,646
2,482,500
5,816,310
64,225

13,859,456
5,560,646
2,482,500
5,816,310
64,22564,22554,817
9,408
13,923,681
1,717,585
1,691,406
26,1799,408
9,408
1,726,993
12,000,000
12,000,000
196,688
172,328
12,196,688
13,923,681

64,22554,817
9,408
13,923,681
1,717,585
1,691,406
26,1799,408
9,408
1,726,993
12,000,000
12,000,000
196,688
172,328
12,196,688
13,923,681

64,22554,817
9,408
13,923,681
1,717,585
1,691,406
26,1799,408
9,408
1,726,993
12,000,000
12,000,000
196,688
172,328
12,196,688
13,923,681