各位

平成 18 年 12 月 22 日
会 社 名 株式会社リロ・ホールディング
代表者名 代表取締役社長 土屋 真（ＪＡＳＤＡＱ・コード８８７６）
問合せ先 取締役 門田 康
電話 ０３－５３１２－８７０４（訂正・修正）「平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結）」の一部訂正・修正に関するお知らせ

平成 18 年 11 月 27 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期および修正をいたします。

中間決算短信（連結）」の記載内容に関して、下記の通り訂正記
１．訂正および修正の理由
当初発表いたしました記載内容につき、11 月 27 日以降監査法人による監査の過程で指摘された事項を訂正および修正するものであります。訂正の主たる要因は、米国子会社のキャッシュ・フローの表示に関しての錯誤によるものです。また、セグ
メント情報では「リゾート事業」を新設したことから一部修正いたします。
２．訂正および修正箇所訂正および修正箇所には下線で表示しております。
「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」表紙（１ページ）
１．平成 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月１日～平成 18 年 9 月 30 日）(1）連結経営成績(訂正前)（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
1 株当たり中間
潜在株式調整後１株当中間(当期)純利益(当期)純利益たり中間(当期)純利益
百万円％円
銭円
銭
18 年 9 月中間期
946(92.0)62906239
17 年 9 月中間期
493(112.8)
32863283
18 年 3 月期
1,371(69.1)
8906
88
44
(訂正後)
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
1 株当たり中間
潜在株式調整後１株当(当期)純利益
たり中間(当期)純利益円
銭円
銭62896239328632
83
8906
88
44

中間(当期)純利益
百万円18 年 9 月中間期
17 年 9 月中間期
18 年 3 月期

946493
1,371％(92.0)(112.8)(69.1)(2）連結財政状態(訂正前)
総資産百万円18 年 9 月中間期
17 年 9 月中間期
18 年 3 月期（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
自己資本比率1 株当たり純資産
百万円％
円
銭
9,830
45.7
652
74
8,193
48.3
545
86
9,199
45.0
608
90

純資産

21,446
16,984
20,436(訂正後)
総資産百万円18 年 9 月中間期
17 年 9 月中間期
18 年 3 月期

21,446
16,984
20,436（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
自己資本比率1 株当たり純資産
百万円％
円
銭
9,830
45.7650248,193
48.3
545
86
9,199
45.0
608
90

純資産

- 1 -

(3）連結キャッシュ・フローの状況(訂正前)

18 年 9 月中間期
17 年 9 月中間期
18 年 3 月期

営業活動によるキャッシュ・フロー
百万円
553
1,151
1,843

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
投資活動による
財務活動による
現金及び現金同等物
キャッシュ・フローキャッシュ・フロー
期末残高
百万円
百万円
百万円
△1,579
161
2,034
△684
△148
2,942
△1,376△191
2,913

営業活動によるキャッシュ・フロー
百万円
557
1,151
1,843

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
投資活動による
財務活動による
現金及び現金同等物
キャッシュ・フローキャッシュ・フロー
期末残高
百万円
百万円
百万円
△1,579
161
2,034
△684
△148
2,942
△1,376△1912,913(訂正後)

18 年 9 月中間期
17 年 9 月中間期
18 年 3 月期「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」（5 ページ）
Ⅲ．経営成績および財政状態
２．財政状態②キャッシュ・フローの状況（営業活動によるキャッシュ・フロー）(訂正前)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 5 億 53 百万円（前年同期比 5 億 97 百万円減）となりました。
保証金を 9 億 85 百万円差入した他、営業貸付金が 1 億 47 百万円増加した一方で、税金等調整前当期純利益を 17 億 2 百万円計上したことが主な要因であります。
(訂正後)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 5 億 57 百万円（前年同期比 5 億 94 百万円減）となりました。
保証金を 9 億 85 百万円差入した他、営業貸付金が 1 億 47 百万円増加した一方で、税金等調整前当期純利益を 17 億 2 百万円計上したことが主な要因であります。

- 2 -「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」（１4～１5 ページ）
Ⅳ．中間連結財務諸表等(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書(訂正前)
前中間連結会計期間

当中間連結会計期間（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 17 年 9 月 30 日）
区分
Ⅰ

注記
番号

（自 平成 18 年 4 月１日
至 平成 18 年 9 月 30 日）

金額（千円）

金額（千円）

前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 18 年 3 月 31 日）
金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
１．税金等調整前中間（当期）純利益

944,743

1,702,497

1,925,469

２．減価償却費

208,723

206,337

423,907△397－8,923３．連結調整勘定償却額
４．のれん償却額－

9,321－

５．持分法による投資損
失（△投資利益）△10,729△12,188△31,276

６．貸倒引当金の増加額（△減少額）

4,826

9,022

14,895

７．有形固定資産売却益－△11△42,984

８．有形固定資産除却損

985

4,849

2,290

９．減損損失－10,118－

10. 無形固定資産除却損

38,439－48,735

11. 役員賞与の支払額△32,360△36,094△32,360

12．投資有価証券売却益△270△5,950△270

13. 投資有価証券売却損

1,619

－

1,619

14. 投資有価証券評価損－17,700595,395

15．賞与引当金の増加額（△減少額)－△24,352

165,469

16．受取利息及び配当金△8,550△146,769△75,526

17．支払利息

3,022

6,677

8,968

18．為替差損－2,810－19．売上債権の減少額

811,508

745,800

640,467

20．たな卸資産の減少額（△増加額）△50,072

111,231△161,953

21．営業貸付金の減少額（△増加額）

926,514△147,067

930,992

22．仕入債務の減少額△489,069△840,937△663,032－

19,49027,15524．未払金の増加額（△減少額）△6,091

268,634

5,507

25．保証金の増加額△475,522△985,454△1,120,867

26．預り敷金の増加額

182,706△17,622429,267

27．未収入金の減少額

196,027

5,006

70,541

28．その他資産の減少額（△増加額）△257,159△61,927△210,886

29．その他負債の増加額（△減少額）△232,684

110,484△175,327

小計1,756,209

951,606

2,785,122

8,550

152,649

77,97623．未払消費税等の増加
額30. 利息及び配当金の受取額
31．利息の支払額△3,022△6,677△8,96832．法人税等の支払額△609,764△688,848△1,010,148

33．法人税等の還付額－145,260－

1,151,972

553,990

1,843,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

- 3 -

区分
Ⅱ

注記
番号

前中間連結会計期間

当中間連結会計期間（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 17 年 9 月 30 日）（自 平成 18 年 4 月１日
至 平成 18 年 9 月 30 日）

前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 18 年 3 月 31 日）

金額（千円）

金額（千円）

金額（千円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

１．有形固定資産の取得による支出△49,811△1,315,603△834,175

２．有形固定資産の売却に
よる収入

－

367

194,367

３．ソフトウェアの取得による支出－△318,770△344,809

４．その他無形固定資産の取得による支出△153,132△609△1,876

５．関係会社株式の取得による支出△470,543△10,000△361,440

６．投資有価証券の取得による支出△8,900△115,240△46,400

７．投資有価証券の売却による収入

10,643

212,857

10,643８．差入保証金の差入による支出△6,951△18,630△7,853９．差入保証金の回収による収入

8,980

2,296

29,527

10．その他の投資活動による支出△14,457△15,855△14,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684,172△1,579,187△1,376,970

１．短期借入による収入－

471,707－２．長期借入金の返済による支出－△20,080△100,836

３.株式の発行による収入

1,950

10,79559,630Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

４．配当金の支払額△150,073△301,043△150,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,123

161,379△191,280

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額△6,313△15,300

7,992

Ⅴ

現金及び現金同等物の増加額（△減少額）

313,363△879,118

283,722

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

2,629,554

2,913,277

2,629,554

Ⅶ

連結範囲の変更を伴う
現金及び現金同等物の減少額－－－

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高

2,942,918

2,034,158

2,913,277

Ⅷ- 4 -

(訂正後)
前中間連結会計期間

当中間連結会計期間（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 17 年 9 月 30 日）
区分Ⅰ

注記
番号

（自 平成 18 年 4 月１日
至 平成 18 年 9 月 30 日）

金額（千円）

金額（千円）

前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 18 年 3 月 31 日）
金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
１．税金等調整前中間（当期）純利益

944,743

1,702,497

1,925,469

２．減価償却費

208,723

206,337

423,907

△397

－

8,923

－

9,321

－

５．持分法による投資損
失（△投資利益）△10,729△12,188△31,276

６．貸倒引当金の増加額（△減少額）

4,826

9,02214,895

３．連結調整勘定償却額
４．のれん償却額

７．有形固定資産売却益－△11△42,984

８．有形固定資産除却損

985

4,849

2,290

９．減損損失－10,118－

10. 無形固定資産除却損

38,439－48,735

11. 役員賞与の支払額△32,360△36,094△32,360

12．投資有価証券売却益△270△5,950△270

13. 投資有価証券売却損

1,619

－

1,619

14. 投資有価証券評価損－17,700595,395

15．賞与引当金の増加額（△減少額)－△24,352

165,469

16．受取利息及び配当金△8,550△146,769△75,526

3,022

6,677

8,968

17．支払利息
18．為替差損

－

2,810

－

19．売上債権の減少額

811,508

745,800

640,467

20．たな卸資産の減少額（△増加額）△50,072

111,231△161,953

21．営業貸付金の減少額（△増加額）

926,514△147,067

930,992

22．仕入債務の減少額△489,069△840,937△663,032－19,490

27,15524．未払金の増加額（△減少額）△6,091

268,237

5,507

25．保証金の増加額△475,522△985,454△1,120,867

26．預り敷金の増加額

182,706△17,622429,267

27．未収入金の減少額

196,027

5,006

70,541

28．その他資産の減少額（△増加額）△257,159△72,010△210,886

29．その他負債の増加額（△減少額）△232,684

123,816△175,327

小計1,756,209

954,458

2,785,122

8,550

152,649

77,97623．未払消費税等の増加額30. 利息及び配当金の受取額
31．利息の支払額△3,022△6,677△8,96832．法人税等の支払額△609,764△688,451△1,010,148

33．法人税等の還付額－145,260－

1,151,972

557,238

1,843,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

- 5 -

区分
Ⅱ

注記
番号

前中間連結会計期間

当中間連結会計期間（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 17 年 9 月 30 日）（自 平成 18 年 4 月１日
至 平成 18 年 9 月 30 日）

前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書（自 平成 17 年 4 月１日
至 平成 18 年 3 月 31 日）

金額（千円）

金額（千円）

金額（千円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

１．有形固定資産の取得による支出△49,811△1,315,603△834,175

２．有形固定資産の売却に
よる収入－

367

194,367

３．ソフトウェアの取得による支出－△318,770△344,809

４．その他無形固定資産の取得による支出△153,132△609△1,876

５．関係会社株式の取得による支出△470,543△10,000△361,440

６．投資有価証券の取得による支出△8,900△115,240△46,400

７．投資有価証券の売却による収入

10,643

212,857

10,643８．差入保証金の差入による支出△6,951△18,630△7,853９．差入保証金の回収による収入

8,980

2,296

29,527

10．その他の投資活動による支出△14,457△15,855△14,951

投資活動によるキャッシュ・フロー△684,172△1,579,187△1,376,970

１．短期借入による収入－

471,707－２．長期借入金の返済による支出－△20,080△100,836

３.株式の発行による収入

1,950

10,79559,630Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

４．配当金の支払額△150,073△301,043△150,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,123

161,379△191,280

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額△6,313△18,549

7,992

Ⅴ

現金及び現金同等物の増加額（△減少額）

313,363△879,118

283,722

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

2,629,554

2,913,277

2,629,554

Ⅶ

連結範囲の変更を伴う
現金及び現金同等物の減少額－－－

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高

2,942,918

2,034,158

2,913,277

Ⅷ- 6 -

「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」（30 ページ～31 ページ）
注記事項
④ セグメント情報ａ．事業の種類別セグメント情報(修正前)前中間連結会計期間（自 平成 17 年 4 月１日 至 平成 17 年 9 月 30 日）

営業収益(1) 外 部 顧 客 に 対 す る
営業収益(2）セグメント間の内部
営業収益又は振替高

リロケーション
事業

福利厚生代行サービス事業

21,060,802

3,556,084

その他の事業（単位：千円）計

979,082

消去又は全社

連結

25,595,968－

25,595,968

81,154

15,76021,989118,904△118,904－

営業費用

21,141,957
20,553,279

3,571,844
3,050,074

1,001,071
744,906

25,714,872
24,348,260△118,904
264,021

25,595,968
24,612,281

営業利益

588,677

521,770

256,164

1,366,612△382,925

983,686計(修正後)
前中間連結会計期間（自平成 17 年 4 月１日

至

平成 17 年 9 月 30 日）

リロケーショ
ン事業

福利厚生代行
サービス事業

リゾート事業

その他の事業21,060,802

3,556,084

769,175

209,906

営業収益(1)外部顧客に対する営業収益(2）セグメント間の内部営業収益又は振替高（単位：千円）計

消去又は全社

25,595,968－

連結

25,595,968

81,154

15,760－22,994

119,909△119,909－

営業費用

21,141,957
20,553,279

3,571,844
3,050,074

769,175
514,128

232,900
231,783

25,715,878
24,349,265△119,909
263,016

25,595,968
24,612,281

営業利益

588,677

521,770

255,047

1,117

1,366,612△382,925

983,686

計(修正前)
当中間連結会計期間（自営業収益(1) 外 部 顧 客 に 対 す る
営業収益(2）セグメント間の内部営業収益又は振替高

平成 18 年 4 月１日

至リロケーション
事業

福利厚生代行サービス事業

28,304,284

3,703,343

平成 18 年 9 月 30 日）
その他の事業（単位：千円）計

1,807,592

消去又は全社

連結

33,815,219－

33,815,219

154,236

18,117

31,770204,123△204,123－

営業費用

28,458,520
27,690,418

3,721,460
3,010,999

1,839,362
1,308,960

34,019,343
32,010,377△204,123
208,542

33,815,219
32,218,919

営業利益

768,102710,461

530,4022,008,965△412,666

1,596,299

計(修正後)
当中間連結会計期間（自営業収益(1)外部顧客に対する営業収益(2）セグメント間の内部営業収益又は振替高

平成 18 年 4 月１日

至

平成 18 年 9 月 30 日）

リロケーショ
ン事業

福利厚生代行
サービス事業

リゾート事業

その他の事業28,304,284

3,703,343

1,442,867

364,724（単位：千円）計

消去又は全社

33,815,219－

連結

33,815,219

154,236

18,117－36,451

208,805△208,805－

営業費用

28,458,520
27,684,753

3,721,460
3,010,999

1,442,867
931,850

401,176
381,791

34,024,025
32,009,394△208,805
209,525

33,815,219
32,218,919

営業利益

773,767

710,461

511,016

19,3852,014,630△418,331

1,596,299

計

- 7 -

(修正前)
前連結会計年度（自平成 17 年 4 月１日

至

平成 18 年 3 月 31 日）

リロケーション
事業

福利厚生代行サービス事業

45,731,947

7,440,296

営業収益(1) 外 部 顧 客 に 対 す る
営業収益(2）セグメント間の内部
営業収益又は振替高

その他の事業(単位：千円）計

1,959,030

消去又は全社連結55,131,275－55,131,275

336,636

31,45353,662421,752△421,752－

営業費用

46,068,584
44,739,874

7,471,750
6,014,769

2,012,692
1,552,099

55,553,027
52,306,743△421,752
368,230

55,131,275
52,674,973

営業利益

1,328,709

1,456,980460,593

3,246,284△789,982

2,456,301計(修正後)
前連結会計年度（自営業収益(1)外部顧客に対する営業収益(2）セグメント間の内部営業収益又は振替高

平成 17 年 4 月１日

至

平成 18 年 3 月 31 日）

リロケーショ
ン事業

福利厚生代行
サービス事業

リゾート事業

その他の事業

45,731,947

7,440,296

1,449,805

509,225（単位：千円）計

消去又は全社

55,131,275－

連結55,131,275

336,636

31,453－55,223423,312△423,312－

営業費用

46,068,584
44,739,874

7,471,750
6,014,769

1,449,805
1,025,441

564,448528,218

55,554,588
52,308,303△423,312
366,670

55,131,275
52,674,973

営業利益1,328,709

1,456,980

424,363

36,2293,246,284△789,982

2,456,301

計- 8 -