別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産現金預金
現金
現金【授産】
普通預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金

場所･物量等

現金手許有高群馬銀行渋川支店 他
群馬県国民健康保険団体連合会
他
群馬県
オリーブ 他
ベテル
東京海上日動火災保険 他

取得年度

―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として給付費

他―
借入金利息補助金―
商品在庫 他―
材料在庫―
賠償責任保険 他
流動資産合計他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

499,147,153
472,530
64,474
498,610,149――

183,773,671

―
―
―
―

―
―
―
―

90,310,000
5,634,790
395,907
1,662,220
780,923,741―

1,136,000―

1,880,000―

3,813,000

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川３６３７－１７(マイーム)群馬県渋川市渋川４１２３－７(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)群馬県渋川市渋川３６４６－３(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(法人本部)群馬県渋川市渋川４４１８(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(グレイスホーム)群馬県渋川市
渋川４４１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(あけぼのホーム)群馬県渋川市
渋川３６４５－１７(めぐみの里)群馬県渋川市渋川３６４４－１(さつき)群馬県渋川市渋川３６４６－４(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川４４１１－２(マイーム)群馬県渋川市渋川９９－５(マイーム)群馬県渋川市渋川３６３７－１７(マイーム)群馬県渋川市渋川４１２３－７(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００(カナン)群馬県渋川市渋川３６５３－１

―
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1977年度
1978年度
1981年度
1986年度
1986年度
1989年度
1995年度
2003年度
2003年度
2003年度
1973年度
1974年度
2008年度
1981年度
2001年度
1995年度
2003年度
1982年度
2004年度
2008年度
2011年度
2013年度
1973年度
1976年度
2003年度
2015年度

第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する
第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害―者支援施設で使用する第2種社会福祉事業である、共同―生活援助事業所で使用する第2種社会福祉事業である、共同―生活援助事業所で使用する第2種社会福祉事業である、共同―生活援助事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害―福祉サービス事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害―福祉サービス事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害―福祉サービス事業所で使用する第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等で使用する第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等で使用する小計
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する
小計―

332,393―

5,640,000―

480,000―

19,240,000―

18,677,700―

53,700,000―

59,960,000―

7,200,000―

4,000,000―

5,738,400―

4,968,000―

22,179,000―

12,090,000―

33,848,160―

1,103,587
255,986,240

38,770,370

32,765,740

4,500,000

4,499,999

6,004,630
1

63,600,000

46,386,320

17,213,680

82,452,663

47,120,636

35,332,027

5,000,000

4,999,999

1

25,000,000

13,050,000

11,950,000

10,300,000

6,229,985

4,070,015

1,257,813

740,652

517,161

38,151,134

10,708,448

27,442,686

1,000,000

588,845

411,155

190,515,974

149,515,352

41,000,622

85,765,306

55,654,979

30,110,327

57,338,329

21,685,896

35,652,433

400,601,300

274,452,145

126,149,155

2,100,000

663,531

1,436,469

769,014,001

484,547,067

284,466,934

46,880,381

21,993,661

24,886,720

3,138,415

3,116,613

21,802

2,698,500

1,461,630

1,236,870

338,415

316,61421,80157,508,500

13,522,349

43,986,151

63,583,000

14,115,748

49,467,252

38,173,624

32,182,582

5,991,042

83,373,678

71,670,209

11,703,469

82,615,710

40,564,111

42,051,599

1,336,850,953

109,552,177

1,227,298,776
2,028,422,778

投資有価証券

第1種社会福祉事業である、障害――者支援施設等で運用する基本財産合計シモジマ㈱―102,960,000
2,387,369,018(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
工賃変動積立資産(ベテル)群馬県渋川市渋川４４１８(エステル)渋川市渋川３６５３－１(エステル)群馬県渋川市渋川３６４６－３(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田１７００

第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害
2017年度
福祉サービス事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害
2017年度
福祉サービス事業所で使用する第2種社会福祉事業である、障害
2013年度
福祉サービス事業所で使用する
小計―
避雷針 他22件
障害者支援施設等に供する―剥線機１(授産) 他20件
障害福祉サービス事業所に供す
フォークリフト(授産) 他43件 ―障害福祉サービス事業所に供す―
講壇 他628件
障害者支援施設等に供する―
パソコン等一式 他1件
特別養護老人ホーム等に供する―
権利 他2件
障害者支援施設等に供する―
パソコンソフト 他22件
障害者支援施設に供する
第1種社会福祉事業である、障害――シモジマ㈱者支援施設等で運用する――
群馬県社会福祉協議会
退職共済制度負担金
将来における工賃変動に対応す――群馬銀行渋川支店 他る目的のために積み立てている
1985年度

設備等整備積立資産

群馬銀行渋川支店

他―

グループホーム修繕積立資産

群馬銀行渋川支店

他―

修繕積立資産群馬銀行渋川支店

他―

環境改善積立資産

群馬銀行渋川支店

他―

施設整備等積立資産

群馬銀行渋川支店

他―

その他の固定資産

リサイクル預託金(カローラバン) 他25件
出資金（北群馬信用金庫）―

将来における設備整備の目的のために積み立てている預金
将来におけるグループホーム修
繕の目的のために積み立てている預金
将来における修繕の目的のために積み立てている預金
将来における環境改善の目的のために積み立てている預金
将来における施設整備の目的のために積み立てている預金

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

―
―
―
―
―
―
―
―
―

マイーム利用者

群馬銀行渋川支店 他
リコーリース㈱群馬県社会福祉協議会

1

123,492

1,949,108

263,238,113

0263,238,113

649,000

378,961

270,039

77,585,496
50,831,989
57,385,182
224,371,021
2,944,512
384,314
6,498,307

265,457,261
54,747,254
7,488,206
8,732,660
73,676,254
4,416,768
3,897,416
4,926,678

132,332,750
58,320,195
66,117,842
298,047,275
7,361,280
4,281,730
11,424,985―

11,440,000―

13,544,297
1,500,000――

27,537,500――

5,040,000――

124,500,000――

6,470,163――

302,950,000

障害者支援施設に供する―

渋川年金事務所 他
南波 他
群馬銀行渋川支店 他
リコーリース㈱
群馬県
社会保険料
源泉所得税
住民税
県共済

105,999―

障害者支援施設等に供する
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ106,000
2,072,600

313,6900313,690

10,0000

10,000323,690916,648,147
3,304,017,165
4,084,940,906

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
流動負債合計

―
―

―
―

―
―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

小計
前受収益
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

167,125,627
18,98010,030,000
1,472,256
12,534,169
143,187
12,153
1,475,900△ 372
1,630,868
874,000
24,030,000
217,715,900
1,270,115,000
2,944,512
13,544,297
1,286,603,809
1,504,319,709
2,580,621,197