HALBJAHRESBERICHT 2021

QUALITYSPEED
SIMPLICITYKENNZAHLEN
01.01.–

01.01.–

Veränderung

30.06.2021

30.06.2020

in %Total Auftragseingang

421.6

263.4

60.1

Rollers

63.9

52.5

21.7

Drives

93.2

79.1

17.8

Conveyors & Sorters

88.1

80.9

8.9

in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt

Auftragseingang / Umsatz

Pallet Handling

26.9

20.6

30.6

Total Umsatz

272.0

233.2

16.7

EBITDA

56.3

43.5

29.3

in % des Umsatzes

20.7

18.7

EBIT

45.0

32.3

in % des Umsatzes

16.5

13.8

Ergebnis

33.4

23.8

in % des Umsatzes

12.2

10.2

Betrieblicher Cash Flowin % des Umsatzes

25.3
9.3

45.6
19.6

–44.5

Free Cash Flow

–5.0

20.0

–125.0in % des Umsatzes

–1.8

8.6

Total Investitionen

32.0

26.0

Profitabilität

39.5
40.4

Cash Flow

Bilanz23.1

30.06.2021

31.12.2020

Total Aktiven

541.3

468.8

Goodwill

17.3

16.4

5.5

Nettofinanzguthaben

44.2

92.2

–52.1

Eigenkapital

312.6

312.0

0.2

Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)

57.8

66.5

Eigenkapitalrendite (in %)

21.4

23.3

-8.2

26.1

19.5

2,309

2,187

33.8
5.6

15.5

Übrige Kennzahlen
RONA (Return on Net Assets, in %)Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)

236

213

10.8

Produktivität (Wertschöpfung/Personalkosten)

2.27

2.07

9.7

Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage
im Bereich Investor Relations abrufbar (https://www.interroll.com/).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4

FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

6

KONSOLIDIERTE BILANZ

6

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

7

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

8

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

9

KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS

10

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

11

GRUNDSÄTZE DER KONZERNBERICHTERSTATTUNG

11

SEGMENTINFORMATIONEN12ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

13ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG

13

ERLÄUTERUNGEN ZUR KONSOLIDIERTEN GELDFLUSSRECHNUNG

14ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALNACHWEIS

14

WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN

14

FINANZKALENDER 2022

15

KONTAKT UND IMPRESSUM

15

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4

DIE RICHTIGEN
AKZENTE FÜR UNSERWACHSTUM

Ingo Steinkrüger, Vorsitzender der Konzernleitung.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
liebe Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner

Mit der I­nterroll Belt Curve 1200 haben wir ein welt­
weit absolut führendes Produkt, mit dem wir nun mit
weiteren Leistungs­
steigerungen im Markt antreten.
Auch im ersten Halbjahr 2021 nimmt die starke Nach­ Unsere innovative Lösung für den Einsatz in der Pro­frage nach Produkten und Lösungen von ­Interroll in duktionslogistik, der Smart Pallet Mover (SPM),
einem dynamischen Markt nicht ab. Damit bauen wir konnte bereits vor Marktstart zwei renommierte
das Fundament für künftiges Wachstum weiter aus.
Industriepreise gewinnen.
Der Auftragseingang erreichte einen Höchstwert: Er
stieg um 60.1% auf CHF 421.6 Mio. (Vorjahr: CHF
263.4 Mio.). Darunter befinden sich zum Teil Projekte
mit längeren Laufzeiten. In lokaler Währung stieg der
Auftragseingang um 61.0%.
Der Nettoumsatz stieg auf CHF 272.0 Mio. (16.7%
gegenüber Vorjahreszeitraum mit CHF 233.2 Mio.); in
lokaler Währung fiel das Wachstum mit 16.3% nur
unwesentlich moderater aus.
Die konsequente Fortführung unserer Investitionen,auch durch die Covid-19-­Pandemie hindurch, hat sichausgezahlt, und ­Interroll ist für weiteres Wachstum
hervorragend aufgestellt.

Die Kundenbindung haben wir weiter gestärkt. Mit
unserer Roadshow «Truckloads of Inspiration» haben
wir seit Mai darüber hinaus vor Ort unsere Produkte
erklären können.
Mit dem Werk in Mosbach, Deutschland, das seit
Anfang Juli in Betrieb ist, sind weitere Kapazitäten fürWachstum gesichert. Ein Ausbau des Standorts Baalund ein neues Werk in Suzhou werden 2022 folgen.
Die Gruppe startet mit einem deutlichen Auftrags­
polster grundsätzlich zuversichtlich ins zweite Halb­
jahr 2021 (Book-to-Bill Ratio: 1.55). Es gibt aber auchneue Herausforderungen, so bleiben etwa die Rohstoff­
märkte im zweiten Halbjahr hinsichtlich Verfügbar­
keiten und möglichen Preissteigerungen weiterhinsehr angespannt.

Sichtbar wird dies am weiteren Ausbau unserer
Lösungsplattform, einer ­weiter verbesserten Modula­
rität unserer Produkte und der hohen Frequenz an Im ersten Halbjahr blicken wir auf Rekordergebnisse:
Innovationen, die wir im Berichtszeitraum im Markt Der EBITDA erreichte mit einem Plus von 29.3% auf
vorgestellt haben. So haben wir etwa mit dem Split CHF 56.3 Mio. Rekordniveau (Vorjahr: CHF 43.5 Mio.).
Tray Sorter, der modularen Steuerungssoftware für Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 20.7% (Vorjahr:
Sorter und dem neuen Vertikalsorter MX018V unser 18.7%). Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)
Angebot im E-Commerce- sowie Paket- und Express­ erreichte CHF 45.0 Mio. (+39.5% über Vorjahr mit
CHF 32.3 Mio.).
bereich nachhaltig verstärkt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

5

Das Ergebnis stieg um 40.4% auf CHF 33.4 Mio.
(Vorjahreszeitraum: CHF 23.8 Mio.). Die Ergebnis-­marge erreichte 12.2% (Vorjahr: 10.2%). Die Brutto­
investitionen umfassten CHF 32.0 Mio. (Vorjahr: CHF
26.0 Mio.).
Wir werden unsere Massnahmen zur Steigerung der
Produktivität konsequent fortführen und dabei die
Kosten stets im Blick behalten. Dies gilt umso mehr fürunsere nun erweiterten Kapazitäten in Mosbach und
Sinsheim, die sich derzeit in ihrer Hochlaufphasebefinden.
Wir verbessern unsere Unternehmensprozesse welt­
weit kontinuierlich und qualifizieren unsere Mitarbei­
tenden mit der ­Interroll Academy systematisch ­weiter.
Auch unsere Lieferkette prüfen wir regelmässig.
Dort, wo es uns möglich ist, nehmen wir alternative
Rohstoffe und Komponenten in Betracht, um bei­gleicher Qualität für unsere Kunden flexibler auf diederzeit hohen Schwankungen in den Beschaffungs­
märkten reagieren zu können.
In Sachen verantwortungsvoller Unternehmensfüh­
rung gehen wir weiter voran. Wir haben uns vor­
genommen, den gemeinsam mit dem Bericht zum
Geschäftsjahr 2022 erscheinenden Nachhaltigkeits­bericht an der Global Reporting Initiative auszurich­ten. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu laufen
bereits jetzt.

Sant’Antonino, 2. August 2021

Paul Zumbühl
Präsident
des Verwaltungsrats

Ingo Steinkrüger
Vorsitzenderder Konzernleitung

Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

KONSOLIDIERTE BILANZ

61

FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

1.1

Konsolidierte Bilanz

in Tausend CHF

30.06.2021

in %31.12.2020

in %AKTIVEN
Sachanlagen

189,793

165,231

Immaterielle Anlagen

25,78523,744

Finanzanlagen

769

751

Latente Steueraktiven

10,282

8,421

Total Anlagevermögen

226,629

Vorräte109,760

Laufende Steuerguthaben
Kunden- und übrige Forderungen
Flüssige Mittel

41.9

198,147

42.3

62,586

2,250

1,855

130,915

107,942

71,70598,312

Total Umlaufvermögen

314,630

58.1

270,695

57.7

Total Aktiven

541,259100.0

468,842

100.0

EIGEN- UND FREMDKAPITAL
Aktienkapital

854

854

Kapitalreserven

8,877

8,660

Eigene Aktien–78,221–56,352

Umrechnungsdifferenzen–63,287–74,009

Gewinnvortrag

444,412

Total Eigenkapital

312,635

Finanzielle Verbindlichkeiten

432,837
57.8

6,136

311,990

Latente Steuerverpflichtungen

1,669

1,723

Vorsorgeverpflichtungen

9,225

9,462

Rückstellungen12,232

Total langfristiges Fremdkapital

29,262Finanzielle Verbindlichkeiten

21,4079,550
5.4

26,5295.7

297

Laufende Steuerverpflichtungen21,70019,411

Lieferanten- und übrige Verbindlichkeiten

83,764

68,697

Vertragsverbindlichkeiten

66.5

5,794

72,491

41,918

Total kurzfristiges Fremdkapital

199,36236.8

130,323

Total Fremdkapital

228,62442.2

156,852

27.8
33.5

Total Eigen- und Fremdkapital

541,259100.0

468,842

100.0

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

7

1.2

Konsolidierte Erfolgsrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

Abweichung

2021

in %

2020

in %

absolutin %Umsatz272,036

100.0

233,158

100.0

38,878

16.7

Materialaufwand–114,439–42.1–90,099–38.6

Personalaufwand–77,453–28.4–69,641–29.9

12,75729.3

12,72939.5

in Tausend CHF

BestandsänderungenHalb- und Fertigfabrikate undaktivierte Eigenleistungen11,483

4.2

1,023

0.4

Übriger Betriebsaufwand–37,782–13.9–33,696–14.5

Übriger Betriebsertrag

2,434

0.9

2,777

1.2

56,27920.7

43,52218.7

Betriebsergebnis vor Abschreibungenund Amortisationen (EBITDA)
Abschreibungen–9,983–3.7–8,799–3.8

Amortisationen–1,309–0.5–2,465–1.1

Betriebsergebnis (EBIT)

44,98716.5

32,258

13.8

Finanzaufwand

–414

–0.2

–1,155–0.5

Finanzertrag

243

0.1

275

0.1

Finanzergebnis

–171

–0.1

–880

–0.4

709

–80.6

Ergebnis vor Ertragssteuern

44,81616.4

31,37813.5

13,43842.8

Ertragssteuern–11,440–4.2–7,608–3.3

Ergebnis

33,376

12.2

23,770

10.2

9,606

40.4

–

–

–

–

33,376

12.2

23,770

10.2

9,606

40.4

Ergebnis zuzurechnen– den nicht beherrschenden Anteilen– den Anteilseignern derInterroll Holding AG
Werte pro Aktie (in CHF)
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie

40.61

28.23

12.38

43.9

Verwässertes Ergebnis pro Aktie

40.61

28.23

12.38

43.9

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

8

1.3

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2021

2020

33,376

23,770– Remeasurement von Pensionsverpflichtungen588–– Ertragssteuern

–122

–

Total Elemente, die nicht durch die ER rezykliert werden

466–

in Tausend CHF

Ergebnis
Sonstiges Ergebnis
Elemente, die nicht durch die Erfolgsrechnung (ER) rezykliert werden

Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden– Umrechnungsdifferenzen

10,722–8,817

Total Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden

10,722–8,817

Sonstiges Ergebnis

11,188–8,817

Gesamtergebnis

44’564

14,953

Ergebnis zuzurechnen– den nicht beherschenden Anteilen– den Anteilseignern der Interroll Holding AG––

44,564

14,953

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

9

1.4

Konsolidierte Geldflussrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2021

2020

33,376

23,770Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen

11,292

11,264

Verlust/(Gewinn) aus Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen–1,060

7

171

880

in Tausend CHF

Ergebnis

Finanzergebnis
Ertragssteuern

11,440

7,608

Veränderung der Vorräte–46,371–7,619Veränderung der Kunden- und übrigen Forderungen–17,367

6,020

Veränderung der Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten, Vorauszahlungen

41,732

12,825

Veränderung der Rückstellungen, netto
Bezahlte Ertragssteuern
Personalaufwand aus aktienbasierten VergütungenÜbrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/(Erträge)

2,337

818

–11,889–11,501

850

1,280

785

282

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

25,29645,634

Kauf von Sachanlagen–29,621–23,893

Kauf von immateriellen Anlagen–2,334–2,084–25–34

Kauf von Finanzanlagen
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen
Rückzahlung von Darlehensforderungen
Erhaltene Zinsen

1,371

17

21

70

242

276

Geldfluss aus Investitionstätigkeit–30,334–25,648

Free Cash Flow

–5,03819,986

Dividenden–22,267–18,835

Kauf eigener Aktien–22,501–2,739Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

21,373–Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten–1,708–3,090Bezahlte Zinsen
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln
Veränderung flüssiger Mittel

–121

–152

–25,224–24,816

3,655–3,149–26,607–7,979Flüssige Mittel am 1. Januar

98,312

83,779Flüssige Mittel am 30. Juni

71,70575,800KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS

10

1.5

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

in Tausend CHF

Bestand per 1. Januar 2020

Aktienkapital

Kapitalreserven

EigeneAktienUmrechn.differenzen

Gewinnvortrag

Total
Eigenkapital

854

8,479

–26,745–61,587

383,019

304,020

23,77023,770Ergebnis
Sonstiges Ergebnis
nach Ertragssteuern–8,817––8,817

Gesamtergebnis–8,817

23,77014,953

Aktienbasierte Vergütungen

169

Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte

1,111

1,280

–2,738–2,738Dividenden–18,835–18,835

Bestand per 30. Juni 2020

854

8,648

–28,372–70,404

387,954

298,680

Bestand per 31. Dezember 2020

854

8,660

–56,352–74,009432,837

311,990

33,37633,376

Ergebnis
Sonstiges Ergebnis
nach Ertragssteuern

10,722466

11,188

Gesamtergebnis

10,722

33,842

44,564

Aktienbasierte Vergütungen217

Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte

632

849

–22,501–22,501

Dividenden
Bestand per 30. Juni 2021

854

8,877

–78,221–63,287–22,267–22,267

444,412

312,635

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

11

2

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

2.1

Grundsätze der Konzernberichterstattung

Rechnungslegungsgrundsätze
Die verkürzte, nicht geprüfte konsolidierte Halbjahresrechnung per 30. Juni 2021 der Interroll Gruppe wurde in Übereinstimmung mit IAS
34 («Zwischenberichterstattung») erstellt und basiert auf den nach einheitlichen Konzernrichtlinien erstellten Einzelabschlüssen der Inter­roll Holding AG und ihrer Konzerngesellschaften («die Gruppe»). Sie stellt eine Aktualisierung vorgängiger Berichterstattung dar und ist
daher im Zusammenhang mit der Konzernrechnung per 31. Dezember 2020 zu lesen. Die Halbjahresrechnung wurde am 28. Juli 2021 vom
Verwaltungsrat genehmigt.
Die für diesen Zwischenabschluss verwendeten Rechnungslegungsvorschriften sind identisch mit den im Geschäftsbericht 2020 veröffent­
lichten und beschriebenen Rechnungslegungsstandards.
Fremdwährungsumrechnung
Die wesentlichen Kurse für die Umrechnung der Jahresrechnungen in fremder Währung waren wie folgt:
Erfolgsrechnung(Durchschnittskurse)

Bilanz(Stichtagskurse)

Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

Änderung

2021

2020

in %

30.06.2021

31.12.2020

in %

1 EUR

1.097

1.064

3.1

1.098

1.080

1.6

1 USD

0.912

0.964

–5.4

0.924

0.880

5.0

1 CNY

0.141

0.137

3.2

0.143

0.135

5.9

Änderung

Neue oder angepasste IAS/IFRS-Standards und Interpretationen
Es werden vom IASB neue revidierte Standards und Interpretationen verabschiedet, die jedoch erst ab dem 1. Januar 2022 oder später
zur Anwendung gelangen und die in der vorliegenden Konzernrechnung nicht frühzeitig angewendet wurden. Die Auswirkungen wer­den generell als unwesentlich eingestuft.
Beurteilung der Grundsätze der Konzernberichterstattung
Die Erstellung der finanziellen Zwischenberichterstattung erfordert Beurteilungen, Annahmen und E­ inschätzungen zur Ermittlung von
Erträgen, Aufwendungen, Vermögen, Verbindlichkeiten sowie zur ­Offenlegung von Eventualverpflichtungen. Diese Einschätzungen,welche nach bestem Wissen und Gewissen der Geschäftsführung per Stichtag der Zwischenberichterstattung vorgenommen wurden,
können von den tatsächlich eintretenden Ereignissen abweichen. In diesem Fall werden die Abweichungen zu den Einschätzungen inder Berichtsperiode berücksichtigt, in der sie eingetreten sind.
Segmentberichterstattung
Die Interroll Gruppe besteht aus einer einzigen Geschäftseinheit. Sämtliche Produkte werden in allen Märkten über die jeweiligen­regionalen Verkaufsgesellschaften vertrieben, wobei den spezifischen A­ nfor­derungen der Kundengruppen OEM (Erstausrüster),­Systemintegratoren und Endkunden durch eine ­massgeschneiderte Angebotsvielfalt und Beratungsintensität Rechnung getragenwird. Die Interroll Fabri­kationswerke fokussieren sich auf die Herstellung spezifischer Produktgruppen. Lokale Montage­
unternehmen werden von den Fabrikationswerken mit Halbfabrikaten beliefert und montieren weitgehend das gesamte Produkt­
spektrum für den jeweiligen lokalen Markt. Das Innovation Projects and Development Center (IPDC), das zentral an einem Stand­ort angesiedelt ist, entwickelt die Anwendung neuer Technologien und neuer Produkte für das ganze Produktsortiment. Die auf
spezifische P­ roduktgruppen fokussierten Kompetenzzentren (Centers of Excellence) konzentrieren sich unter anderem auf die Wei­
terentwicklung des ihnen zugewiesenen, bestehenden Produktprogramms.
Die oberste Führungsebene (Konzernleitung) und alle Managementstrukturen der Interroll Gruppe g­ liedern sich nach Funktionen(Gesamtleitung, Products & Technology, Global Sales & Solutions, Global Lifetime Service, Marketing und Finanzen). Die finanzielle
Führung der Gruppe durch den Verwaltungsrat erfolgt einerseits auf Basis der Umsätze nach Produktgruppen und nach den geografi­
schen Märkten, ­andererseits auf der konsolidierten finanziellen Berichterstattung. Die Konzernleitung beurteilt zudem die finanzielle
und qualitative Zielerreichung sowie weitere Kennzahlen aller rechtlichen Einheiten.

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

12

Finanzinstrumente
Die Interroll Gruppe weist Finanzinstrumente aus, die in der Fair-Value-Hierarchie im Sinne von IFRS 13 der Stufe 2 zugeordnet­werden. Es handelt sich dabei um Devisentermingeschäfte und Cash Flow Hedges. Die Bewertungen auf Stufe 2 basieren auf Input­
faktoren, bei denen es sich nicht um auf aktiven Märkten notierte Preise handelt, die sich aber direkt (d. h. als Preis) oder indirekt(d. h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen. Der Wert der Finanzinstrumente, die der Hierarchiestufe 2 zugeordnet werden,
beträgt per 30. Juni 2021 CHF –0.1 Mio. (per 31. Dezember 2020: CHF +0.1 Mio.).
Der Konzern verfügt darüber hinaus über eine Reihe von Finanzinstrumenten, die in der Bilanz nicht zum Zeitwert bewertet werden.
Bei den meisten dieser Instrumente weichen die Zeitwerte nicht wesentlich von ihren aktuellen Werten ab.

2.2

Segmentinformationen

Umsatz nach geografischen Märkten
Der Umsatz nach geografischen Märkten der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar:Jan.–Jun.
in Tausend CHF

2021

Jan.–Jun.
in %

2020

in %

Deutschland

31,50011.6

32,04913.7

Übriges Europa, Mittlerer Osten, Afrika

130,69848.0

108,155

46.4

Total Europa, Mittlerer Osten, Afrika

162,19859.6

140,20460.1

USA61,61322.6

53,81523.1

Übriges Amerika

12,924

4.8

9,681

4.2

Total Amerika

74,53727.4

63,496

27.3

Asien inkl. Australien

35,30013.0

29,458

12.6

Total Asien-Pazifik

35,30013.0

29,458

12.6

Total Konzern

272,036

100.0

233,158

100.0

Umsatz von wesentlichen Kunden
Der Umsatz verteilt sich auf über 19,000 aktive Kunden. Es erreicht kein Kunde einen Anteil von mehr als 4 % des Konzernumsatzes.
Umsatz nach Produktgruppen
Der Umsatz nach Produktgruppen der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar (jeweils erstes Halbjahr):Jan.–Jun.
in Tausend CHF

2021

Jan.–Jun.
in %

2020

in %

Rollers

63,85523.5

52,50922.5

Drives

93,16834.2

79,06033.9
34.7

Conveyors & Sorters

88,11732.4

80,945

Pallet Handling

26,8969.9

20,644

8.9

Total Konzern

272,036

100.0

233,158

100.0

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

13

2.3

Erläuterungen zur Bilanz

Konsolidierte Bilanz
Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Jahresende 2020 um CHF 72.5 Mio. zugenommen. Die Vorräte erhöhten sich um CHF 47.2 Mio.
und reflektieren einerseits die Vorleistungen für erhaltene Aufträge und andererseits einen höheren Sicherheitsbestand, um besser
gegen mögliche Lieferengpässe gewappnet zu sein. Die Kundenforderungen erhöhten sich um CHF 23.0 Mio. und spiegeln ebenfalls daserhöhte Geschäftsvolumen. Die Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite erhöhten sich demgegenüber in der
Berichtsperiode um CHF 15.1 Mio. auf CHF 83.8 Mio. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich um CHF 22.6 Mio. auf CHF 65.0 Mio.
Investitionen
Insgesamt wurden CHF 32.0 Mio. an Sachinvestitionen getätigt, die sich auf viele Produktionsstätten verteilen, insbesondere aber auf
Mosbach, Deutschland, und Suzhou, China. Das Anlagevermögen per 30. Juni 2021 beträgt CHF 226.6 Mio. Die Investitionen in die
immateriellen Vermögenswerte beziehen sich grösstenteils auf den Ausbau des Betriebssystems SAP.
Der in der Bilanz ausgewiesene Goodwill sowie andere erworbene immaterielle Vermögenswerte mit u­nbestimmter Nutzungsdauer
werden im Einklang mit IAS 36 jährlich einem Impairment-Test unterzogen. Dieser Test wird jeweils im zweiten Halbjahr durchgeführt.
Derzeit bestehen keine Indizien für Wert­beeinträchtigungen.
Nettofinanzguthaben
Das Nettofinanzguthaben per 30. Juni 2021 beträgt CHF 44.2 Mio. und ist seit Jahresende 2020 um CHF 48.0 Mio. gesunken.
Der verfügbare Betrag aller Kreditlimiten per Ende der Berichtsperiode beträgt CHF 68.3 Mio. (Ende 2020: CHF 68.3 Mio.). Davonsind CHF 21.3 Mio. beansprucht. Von diesen Kreditlimiten sind CHF 40.0 Mio. bis Ende März 2024 nicht kündbar.
Die Kreditbedingungen wurden in der Berichts- wie auch in der Vorjahresperiode jederzeit eingehalten.
Eigenkapital
Trotz Dividendenauszahlung und Kauf von eigenen Aktien erhöht sich das Eigenkapital im Vergleich zum Ende des Jahres 2020 um CHF
0.6 Mio. auf CHF 312.6 Mio. Die Eigen­kapitalquote per Ende der Berichtsperiode beläuft sich auf 57.8 % (Ende Jahr 2020: 66.5 %). Im Mai
2021 wurde die durch die ­Generalversammlung genehmigte Dividende von CHF 27.00 pro Aktie ausbezahlt (Vorjahr: CHF 22.50 pro
Aktie).

2.4

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

UmsatzDer Umsatz in der Berichtswährung erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16.7 % auf CHF 272.0 Mio. In lokalen Währungenbetrug das Wachstum 16.3 %.
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)Interroll steigerte den EBITDA im ersten Halbjahr um 29.3 % auf CHF 56.3 Mio. (Vorjahr: CHF 43.5 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei
20.7 % (Vorjahr: 18.7 %).
Das EBIT wuchs um 39.5 % auf CHF 45.0 Mio. (Vorjahr: CHF 32.3 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 16.5 % (Vorjahr: 13.8 %).
Finanzergebnis
Der Nettofinanzverlust von CHF 0.2 Mio. beinhaltet neben einem Nettozinsertrag von CHF 0.2 Mio. vor allem realisierte und nicht
realisierte Nettofremd­währungsverluste. Die Interroll Gruppe weist aufgrund ihrer dezentralen Struktur generell ein eher geringes
Risikoprofil in Bezug auf Währungseinflüsse auf.
Ertragssteuern
Ertragssteuern werden aufgrund der Einschätzung des zu erwartenden durchschnittlichen Ertragssteuersatzes für das ganze Jahr erfasst.
Die ausgewiesene Steuerquote beinhaltet einerseits Steuererträge/-nachbelastungen aus Vorjahren, andererseits wird sie durch einedifferenzierte Beurteilung von zukünftig realisierbaren Verlustvorträgen beeinflusst. In der Berichtsperiode fielen CHF 0.2 Mio. Steuer­
gutschriften aus Vorperioden an (Vorjahr: Steueraufwendungen CHF 0.0 Mio.).

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

14

Ergebnis
Das Ergebnis stieg um 40.4 % auf CHF 33.4 Mio. (Vorjahr: CHF 23.8 Mio.). Die Ergebnismarge erreichte 12.2 % (Vorjahr: 10.2 %).

2.5	Erläuterungen zur konsolidierten Geldflussrechnung
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit beläuft sich auf CHF 25.3 Mio. (Vorjahr: CHF 45.6 Mio.).
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Die Investitionen von CHF 32.0 Mio. (Vorjahr: CHF 26.0 Mio.) betrafen im Wesentlichen den Neubau des Kompetenzzentrums in
Mosbach, Deutschland, und den Neubau in Suzhou, China. Im Vorjahr wurde grösstenteils in den Neubau Mosbach und ein zweites
Werk in Hiram, USA, investiert.
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Im ersten Halbjahr 2021 sind CHF 22.3 Mio. an Dividenden ausbezahlt worden (Vorjahr: 18.8 Mio.).

2.6

Erläuterungen zum konsolidierten Eigenkapitalnachweis

Aktienkapital
Das Aktienkapital ist mit CHF 854,000 zum Jahresende 2020 unverändert.
Zuteilung von Aktien
Aus der Zuteilung von Aktien an leitende Mitarbeitende wurde der Erfolgsrechnung ein Betrag von CHF 0.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1.1
Mio.) belastet.

3

WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, Saisonalität
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen bedeutenden Einfluss auf die Darstellung der Vermögenslage per 30. Juni 2021 ausüben,sind nicht eingetreten. Es bestehen keine weiteren, offenlegungspflichtigen T­ atbestände gemäss IAS 34.
Das industrielle Umfeld der Gruppe unterliegt keinen signifikanten saisonalen Schwankungen. Die konjunkturelle Wirtschaftslage kannjedoch kurzfristige Änderungen der Ertragslage ergeben.
Eventualverbindlichkeiten
In der Berichtsperiode sind keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten entstanden.

FINANZKALENDER
2022
Vorläufige Jahreszahlen 2021

26. Januar

Bilanzpressekonferenz & Annual Report 2021

18. März

Generalversammlung

13. Mai

Halbjahresbericht 2022

2. August

KONTAKT UND IMPRESSUM
Wenn Sie Fragen zum Unternehmen haben oderin den Verteiler für Unternehmenspublikationen
aufgenommen werden möchten, wenden Sie sichbitte an das Investor-Relations-Team:
investor.relations@interroll.com
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Head of Communications & Investor Relations
Tel.: +41 91 850 25 21
E-Mail: m.regnet@interroll.com

HerausgeberInterroll Holding AG
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Tel.: +41 91 850 25 25
Fax: +41 91 850 25 05
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Realisation
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HINWEIS ZUM HALBJAHRESBERICHT
Der Halbjahresbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.
Der Halbjahresbericht der Interroll Holding AG steht elektronisch als PDF zur Verfügung.
RUNDUNGSHINWEIS
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung
geringe Abweichungen auftreten.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Dieser Halbjahresbericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussa­
gen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunftgerichteten Formulierungen wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «nimmt an», «prognostiziert»,«beabsichtigt», «könnte», «wird» oder «sollte» oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunftgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und
auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie
angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen
keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse, einschliesslich der Finanzlage und der Profi­
tabilität der Interroll Holding AG sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedin­
gungen, können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse derInterroll Holding AG, einschliesslich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatori­
schen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Halbjahresbericht übereinstimmen
sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

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