販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年8月30日現在

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式
設定来の基準価額の推移
45,000（億円）

（円）

400

純資産総額（右軸）40,000350

分配金再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

35,000300

30,000250

25,000200

20,000150

15,000100

10,00050

5,0002013/92015/4

2016/112018/5

2019/122021/702024/82023/2※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.595％（税抜1.45％）の信託報酬控除後です。
※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額
純資産総額25,303 円

騰落率
3ヵ月前

6ヵ月前

1年前

分配金再投資基準価額▲ 2.07% ▲ 1.85%

1ヵ月前

2.70%

15.48% 32.34% 279.60%

参考指数▲ 2.16% ▲ 1.00%

6.74% 24.47% 70.45% 496.15%

151.1 億円

※基準価額は1万口当たりです。

3年前

設定来

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。
※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。
※参考指数は、S&P500トータルリターン指数〔円換算後〕です。
※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが算出しております。
※参考指数は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しております。

最近5期の分配金の推移

ポートフォリオ構成比率

2019/9/26

150 円

2020/9/28

400 円(内国内株式）(0.0%)

2021/9/271,000 円(内外国株式）(94.4%)

2022/9/26

350 円

株式(内先物）

94.4%(0.0%)

2023/9/26

1,000 円

短期金融商品その他

設定来合計

6,200 円マザーファンド組入比率

98.0%

組入銘柄数

94銘柄

※分配金は1万口当たり、税引前です。
運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

5.6%※マザーファンドを通じた実質比率です（マザーファンドの組入比率を除く）。
※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/11）

552163

販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年8月30日現在

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式
米国連続増配成長株マザーファンドの状況

組入上位10銘柄
銘柄名

1 アトモス・エナジー

セクター比率

銘柄概要

公益事業

天然ガス供給会社。大手顧客向けに天然ガスの販売および調達1.8% サービスを提供するほか、貯蔵・パイプライン資産を管理する。米国
で事業を展開。

2

アルナイラム・ファーマシュー
ティカルズ

医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス

医薬品メーカー。開発初期段階の治療薬を手掛ける。ヒトの疾患治1.8% 療に使用する医薬品の発見、開発に従事。米国および英国のヘルスケアセクター向けに事業を展開。

3

パブリック・サービス・エンター
プライズ・グループ

公益事業

公益事業持株会社。子会社を通じて、電力および天然ガスを供給・1.7% 販売の他、原子力発電資産の事業統合型エネルギーを供給する。
ニュージャージーおよびペンシルベニア州で事業を展開。

4

アメリカン・エレクトリック・パ
ワー

公益事業

1.6%

公益事業持株会社。個人・法人向けに発電、送配電、電力販売を手掛ける。米国で事業を展開。

5 エコラボ素材

1.6%

衛生サービス会社。食品、ヘルスケア、ホスピタリティ、工業、石油・ガス市場の顧客を対象に、水、衛生、および感染予防ソリューションを提供。食品安全、公衆衛生、水・エネルギー利用の最適化、業務効率性・継続性の向上などのサービスを手掛ける。

6 コカ・コーラ

食品・飲料・タバコ

清涼飲料メーカー。ソフトドリンク濃縮液およびシロップの製造、販1.6% 売、流通に従事する。果汁および果汁飲料製品も手掛ける。世界各地の小売店および卸売業者に製品を販売。

銀行

国際的金融サービスおよびリテール銀行業務に従事。サービスには、投資銀行業務、トレジャリーサービス、証券サービス、資産管1.6% 理、プライベートバンキング、カード会員サービス、商業銀行業務、住宅金融などがある。企業、機関、個人を対象にサービスを提供する。

保険

子会社を通じて、保険仲介､リスク管理、福利厚生管理、その他関連サービスを提供。米国内外に顧客を持つ。主に保険に関する交
1.5%
渉、募集サービスを顧客に提供する。専門的なリスク管理サービスも提供する。

9 サザン

公益事業

公益事業持株会社。子会社を通じて、米国南東部で発電、電力卸売・小売に従事する。無線通信、双方向ラジオ、電話、ポケットベル、
1.4%
インターネットアクセス・サービス事業も展開するほか、光ファイバー・ソリューションの卸売も手掛ける。

10 コストコ・ホールセール

生活必需品流通・小売り

会員制倉庫型卸売・小売会社。食品、自動車用品、玩具、ハードウェ
1.4% ア、スポーツ用品、宝石、電子機器、衣料品、ヘルスケア用品、化粧品などの各種製品を販売する。世界各地で事業を展開。

7 ＪＰモルガン・チェース

8 アーサー Ｊ ギャラガー※銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。
比率は、米国連続増配成長株マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。
外国銘柄の日本語表記は、QuickFactSet、Bloombergを参照しております。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（2/11）

552163

販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年8月30日現在

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式
米国連続増配成長株マザーファンドの状況

組入上位10セクター
セクター名

比率

1 ソフトウェア・サービス

13.7%

2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

11.3%

3 公益事業

11.2%

4 金融サービス

6.6%

5 素材

5.5%

6 ヘルスケア機器・サービス

5.2%

7 半導体・半導体製造装置

4.4%

8 生活必需品流通・小売り

4.0%

9 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

3.9%

10 保険

3.9%

※比率は、米国連続増配成長株マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

ファンドマネージャーのコメント＜投資環境と今後の見通し＞
８月の米国株式市場は、前半は下落したものの、後半は上昇する展開となりました。月前半は、7月のISM製造業景況指数や雇用統計などの経済指標が市場予想を下回ったことから、米国景気の減速が意識され下落しました。月後半は、大手小売企業の決算が概ね市場予想を上回る内容だったことや、カンザスシティー連銀が主催するジャクソンホール会議において米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が行った講演が、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを示唆する内容だったことが好感され、上昇しました。
業種別では、長期金利の低下が好感された公益事業セクターや大手企業の合併・買収（M&A）が発表された生活必需品セクターは、市場をアウトパフォームしました。一方、エネルギーセクターや一般消費財・サービスセクターは、市場をアンダーパフォームしました。
為替市場では、円は米ドルに対して上昇する円高の動きとなりました。このため、基準価額騰落率にマイナスに影響しました。
今後の米国株式市場は、一進一退の値動きを想定します。月前半は、9月のFOMCにおける利下げ期待が株価を下支えする一方、米国経済の減速懸念が上値を抑えると予想します。月後半は、7-9月期の企業決算の発表や11月の米国大統領選挙を控え、投資家のリスク回避姿勢が強まると予想します。米大統領選通過後は、FRBによる利下げや2025年度以降の業績回復期待により、市場は底堅く推移すると予想します。
＜運用経過と今後の運用方針＞
８月の運用は、長期にわたって連続して増配している企業、および中長期的な成長が期待される企業などの株式を組入れたポートフォリオで運用しました。投資行動としては、ソフトウェア・サービス株や半導体・半導体製造装置株を一部売却しました。一方、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス株や公益事業株などを買付けました。
今後の運用方針は、ファンドの基本方針に基づき、りそなアセットマネジメント株式会社からの投資助言を参考に、投資環境や業績動向などを勘案して銘柄選別を行います。財務の健全性が高く、安定的なキャッシュフローの拡大が期待できるソフトウェア・サービス株や医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス株、公益事業株などを高位にウェイト付けします。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。
当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/11）

552163

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式ファンド情報
設 定 日
償 還 日
決 算 日

2013年9月26日
2045年9月26日
毎年9月26日(休業日の場合は翌営業日)

ファンドの特色（1）

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/11）

552163

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式ファンドの特色（2）

投資リスク（1）

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/11）

552163

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式投資リスク（2）

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（6/11）

552163

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式

お申込みメモ

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（7/11）

552163

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式ファンドの費用

委託会社および関係法人の概況

委

託会

社

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 （ファンドの運用の指図を行います。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

受

託会

社

株式会社りそな銀行 （ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（8/11）

552163

販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年8月30日現在

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式販売会社について（1）
受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次販売会社が含まれる場合があります。
加入協会
商号

登録番号

日本証券業協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資金融先物
第二種金融商品
顧問業協会
取引業協会
取引業協会

（金融商品取引業者）
岡三証券株式会社

関東財務局長（金商）第53号○

岡三にいがた証券株式会社

関東財務局長（金商）第169号○

アイザワ証券株式会社

関東財務局長（金商）第3283号○

阿波証券株式会社

四国財務局長（金商）第1号○

今村証券株式会社

北陸財務局長（金商）第3号○○

auカブコム証券株式会社

関東財務局長（金商）第61号○○

株式会社ＳＢＩ証券

関東財務局長（金商）第44号○

共和証券株式会社

関東財務局長（金商）第64号○

極東証券株式会社

関東財務局長（金商）第65号○

寿証券株式会社

東海財務局長（金商）第7号○

三縁証券株式会社

東海財務局長（金商）第22号○

Ｊトラストグローバル証券株式会社

関東財務局長（金商）第35号○

JPアセット証券株式会社

関東財務局長（金商）第2410号○

静岡東海証券株式会社

東海財務局長（金商）第8号○

島大証券株式会社

北陸財務局長（金商）第6号○

株式会社しん証券さかもと北陸財務局長（金商）第5号○

頭川証券株式会社

北陸財務局長（金商）第8号○

大山日ノ丸証券株式会社

中国財務局長（金商）第5号○

東海東京証券株式会社

東海財務局長（金商）第140号○

東武証券株式会社

関東財務局長（金商）第120号○

長野證券株式会社

関東財務局長（金商）第125号○

南都まほろば証券株式会社

近畿財務局長（金商）第25号○

ニュース証券株式会社

関東財務局長（金商）第138号○

播陽証券株式会社

近畿財務局長（金商）第29号○

フィデリティ証券株式会社

関東財務局長（金商）第152号○

北洋証券株式会社

北海道財務局長（金商）第1号○

益茂証券株式会社

北陸財務局長（金商）第12号○

松井証券株式会社

関東財務局長（金商）第164号○

マネックス証券株式会社

関東財務局長（金商）第165号○

丸國証券株式会社

関東財務局長（金商）第166号○

三木証券株式会社

関東財務局長（金商）第172号○

三田証券株式会社

関東財務局長（金商）第175号○

明和證券株式会社

関東財務局長（金商）第185号○

豊証券株式会社

東海財務局長（金商）第21号○

楽天証券株式会社

関東財務局長（金商）第195号○

愛媛証券株式会社

四国財務局長（金商）第2号○

三晃証券株式会社

関東財務局長（金商）第72号○

ＪＩＡ証券株式会社

関東財務局長（金商）第2444号

○

○

○

○

○○

○

○○○

○○○○○○○

○
○

○

○

○

○

○

○

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。
当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/11）

552163

販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年8月30日現在

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式販売会社について（2）
受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次販売会社が含まれる場合があります。
加入協会
商号

登録番号

日本証券業
協会

野畑証券株式会社

東海財務局長（金商）第18号○

武甲証券株式会社

関東財務局長（金商）第154号○

株式会社イオン銀行（委託金融商品取引関東財務局長（登金）第633号
業者：マネックス証券株式会社）○

株式会社ＳＢＩ新生銀行(委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社)○

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資金融先物
第二種金融商品顧問業協会
取引業協会取引業協会○（登録金融機関）

関東財務局長（登金）第10号

大阪信用金庫

近畿財務局長（登金）第45号

株式会社沖縄海邦銀行

沖縄総合事務局長（登金）第3号

遠賀信用金庫福岡財務支局長（登金）第21号

株式会社関西みらい銀行

近畿財務局長（登金）第7号○

株式会社北日本銀行

東北財務局長（登金）第14号○

株式会社埼玉りそな銀行

関東財務局長（登金）第593号○

株式会社佐賀共栄銀行

福岡財務支局長（登金）第10号○

佐賀信用金庫福岡財務支局長（登金）第25号

株式会社三十三銀行

東海財務局長（登金）第16号○

株式会社静岡中央銀行

東海財務局長（登金）第15号○

城北信用金庫関東財務局長（登金）第147号○

白河信用金庫東北財務局長（登金）第36号

但馬信用金庫

近畿財務局長（登金）第67号

東春信用金庫東海財務局長（登金）第52号

株式会社徳島大正銀行

四国財務局長（登金）第10号○

株式会社トマト銀行

中国財務局長（登金）第11号○

株式会社富山銀行

北陸財務局長（登金）第1号○

株式会社富山第一銀行

北陸財務局長（登金）第7号

○

○

○

長岡信用金庫関東財務局長（登金）第248号

奈良信用金庫

近畿財務局長（登金）第71号○

播州信用金庫

近畿財務局長（登金）第76号○

兵庫信用金庫

近畿財務局長（登金）第81号○

株式会社福岡中央銀行

福岡財務支局長（登金）第14号○

株式会社福邦銀行

北陸財務局長（登金）第8号○○○

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社

関東財務局長（登金）第624号○

株式会社豊和銀行

九州財務局長（登金）第7号○

株式会社北洋銀行

北海道財務局長（登金）第3号○○

株式会社北洋銀行(委託金融商品取引業者：北洋証券株式会社)

北海道財務局長（登金）第3号○○

三島信用金庫東海財務局長（登金）第68号

米沢信用金庫東北財務局長（登金）第56号

株式会社りそな銀行

近畿財務局長（登金）第3号

○

○

○

○

（注） 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。
当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（10/11）

552163

販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年8月30日現在

米国連続増配成長株オープン（愛称 女神さま・オープン）
追加型投信／海外／株式ご注意・ 本資料はＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（11/11）

552163