2024 年 6 月 20 日
各位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行『SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』と米国債券ファンドの年 4 回決算型 4 ファンドの初回分配金のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております欧州株式投資型ならびに米国債券投資型の年 4 回決算型 4 ファンドの初回分配金につきましてお知らせいたします。
本日 6 月 20 日に決算日を迎えました 4 ファンドは、欧州株式に投資する年 4 回決算型の 1 ファンドと米国債券に投資する年 4 回決算型の 3 ファンドで、各ファンドの分配金（1 万口当り、税引前）は下表のとおりとなりました。
ファンド名

SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）

SBI・i シェアーズ・
米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

SBI・i シェアーズ・米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

決算日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 6 月 20 日

分配金
（分配率）

160 円
（6.76％）

75 円（3.11％）

80 円（3.33％）

160 円（6.62％）

基準価額（分配落後）

10,594 円

10,638 円

10,600 円

10,583 円※1

今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2 となる場合があることにはご留意ください。
（億円）
150

純資産総額の推移
設定来（2024年2月～2024年6月）

米国債券投資15125
10075

欧州株式投資129502502024/2/28

2024/3/28

2024/4/25

2024/5/28

2024/6/20

各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社 SBI 証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
各ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※3 を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上※1：分配率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(欧州 12%､米国 10%)控除前に換算した比率※2：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞≪米国高配当・増配株式≫
ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
バンガード・米国高配当株式 ETF＜VYM＞0.1238％程度

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
バンガード・米国増配株式 ETF＜VIG＞
0.1238％程度

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF＜SPYD＞
0.1338％程度

年率 2.97％

年率 1.74％

年率 4.48％

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
80 円（2024/5/20）（2024 年 8 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
45 円（2024/5/20）（2024 年 8 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
120 円（2024/5/20）（2024 年 8 月 20 日）

SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 12 月 12 日
株式（アクティブ運用）
0.0990％

SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 5 月 8 日
国内 REIT（アクティブ運用）
0.0990％SB 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 11 月 28 日
債券（アクティブ運用）
0.0990％

年率 3.73％

年率 4.56％

年率 0.73％

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
140 円（2024/4/10）（2024 年 7 月 10 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日-（2024 年 8 月 7 日）

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日-（2024 年 7 月 10 日）

2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF＜AGG＞
0.0938％程度

SBI・i シェアーズ・
米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF＜IGSB＞
0.1038％程度

SBI・i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF＜USHY＞
0.1438％程度

年率 3.41％

年率 3.62％

年率 6.74％

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
75 円
（2024 年 9 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
80 円
（2024 年 9 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
160 円
（2024 年 9 月 20 日）≪SBI 日本シリーズ≫
ファンド名設定日
投資対象資産主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3直近分配金※4
次回決算日≪米国債券≫
ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3直近分配金※4
次回決算日

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）≪欧州株式≫
ファンド名≪全世界債券≫
SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）

設定日
主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※22024 年 2 月 28 日
（アクティブ運用）
0.0990％

決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
160 円
（2024 年 9 月 20 日）

年率 5.44％

ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞（組入比率）
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2※3決算日(毎年)直近分配金※4
次回決算日

SBI・i シェアーズ・全世界債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 7 月 17 日（予定）
iShares Core U.S. Aggregate
Bond ETF＜AGG＞（60％）
iShares Core International Aggregate
Bond ETF ＜IAGG＞ （40％）
年率 0.1098％程度
年率 3.49％
3 月、6 月、9 月、12 月の各 12 日
-初回分配金支払い決算日は2024 年 12 月 12 日を予定

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは 2024 年 6 月 19 日基準、アクティブファンドは 2024 年 5 月 31 日基準。
※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（１万口当り、税引前）および決算日。
「--」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。