第1号の4様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
通信運搬費支出
動
に
会議費支出
よ
広報費支出
る支
収 出 業務委託費支出
支
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

400
3,700
3,700
3,700
4,100
2,646,000
2,170,000
4,000
18,0007,000
180,000
117,000
57,00057,00022,00013,0008,000
50,00050,0002,646,000△2,641,900

333
3,710
3,710
3,710
4,043
2,622,659
2,166,550
4,000
17,157
4,815
166,432
116,640
56,88356,883
19,872
12,9608,350
49,00049,0002,622,659△2,618,616

67
△10
△10
△10
57
23,341
3,450
0
843
2,185
13,568
360
117
117
2,128
40
△350
1,000
1,000
23,341△23,284

2,300,000

2,300,000

02,300,000

2,300,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)2,300,000

2,300,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△341,900△318,616△23,284

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,215,031
873,1311,201,576
882,960

13,455△9,829

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)―第1号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)予算(A)165,832,000
148,000,000
17,832,000
16,639,000
1,193,000
32,000175,000
100,000
25,00050,00050,000166,039,000
125,121,000
62,300,000
16,183,000
31,800,000
1,788,000
10,300,000
2,750,000
17,979,000
7,276,000
430,000
2,070,000
4,130,000
1,250,000
2,100,000
320,000
173,000
180,000
50,00028,348,000
900,000
270,000
1,240,000
420,000
510,000
148,000
16,900,000
286,000
368,000
19,0003,029,000
1,394,000
1,635,000
76,0001,040,000
2,400,000
12,000500,000
230,000
230,000
24,00024,000171,472,000△5,433,000

決算(B)
170,323,250
151,965,240
18,358,010
17,180,510
01,177,500
38,666
189,600
116,000
25,10048,50048,500170,551,516
125,122,065
61,798,187
16,182,940
31,189,503
1,788,000
11,413,435
2,750,000
17,838,203
7,411,569
435,480
2,103,289
4,169,494
1,041,412
2,042,943
246,870
172,620
155,540
58,986
13,440,374
910,389
449,850
1,260,938
446,992
515,330
131,373
1,617,194
282,613287,253
56,1603,019,470
1,498,310
1,521,160
75,5301,028,574
2,400,000
33,200611,582
313,926
313,926
25,10025,100156,425,742
14,125,774

差異(A)‑(B)△4,491,250△3,965,240△526,010△17,180,510
16,639,000
15,500△6,666△14,600△16,000
△100
1,500
1,500
△4,512,516△1,065501,81360
610,4970△1,113,435
0
140,797△135,569△5,480△33,289△39,494
208,588
57,057
73,130380
24,460△8,986
14,907,626△10,389△179,850△20,938△26,992△5,33016,627
15,282,806
3,387
80,747△37,160
9,530△104,310
113,840
470
11,4260△21,200△111,582△83,926△83,926△1,100△1,10015,046,258△19,558,774

備考

第1号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ
建物取得支出(基本財産)
支る
収 出 構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
保育所施設･設備整備積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)1,333,000
4,002,000
2,368,000
1,256,000
378,000
5,335,000△5,335,000
16,100,000
16,100,000

決算(B)1,333,000
3,961,400
2,367,400
805,600
788,400
5,294,400△5,294,400

16,100,000

1,400,000
1,200,000
1,200,000
2,600,000
13,500,000
100,000

7,000,000
7,000,000
1,400,000
1,199,434
1,199,434
9,599,434△9,599,434―

差異(A)‑(B)040,600600
450,400△410,400
40,600△40,600
16,100,000
16,100,000

16,100,000△7,000,000△7,000,000
0
566
566
△6,999,434
23,099,434
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,632,000△768,060

3,400,060

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66,131,646
68,763,646

43,267,234
42,499,174

22,864,412
26,264,472

備考

第1号の4様式

かわしり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)91,756,000
80,750,000
11,006,000

決算(B)

差異(A)‑(B)10,586,000
420,000
3,500
42,00017,00025,00025,00091,801,500
65,690,000
40,600,000
7,250,000
7,900,000
1,110,000
7,840,000
990,000
7,917,000
3,400,000
260,000
1,200,000
1,600,000
680,000
650,000
87,00040,0007,465,000
390,000
170,000
872,000
186,000
198,000
85,0002,020,000
387,000
140,000
1,040,000
530,000
510,000
20,000625,000
620,000
2,000
450,000
260,000
260,000
81,072,000
10,729,500

93,387,170
82,219,450
11,167,720
10,735,720
0432,000
2,453
53,84327,00026,843
26,84393,443,466
65,699,174
40,696,061
7,248,030
7,811,724
1,108,844
7,844,515
990,000
8,278,251
3,523,739
251,952
1,305,449
1,692,472
496,200
873,037
85,30250,1007,886,447
426,257
56,620992,540
360,838
209,181
61,3282,055,672
410,918
131,333
1,116,702
534,042582,660
20,622
618,350
617,2281,600
521,845
285,413285,41381,863,872
11,579,594△1,631,170△1,469,450△161,720△10,735,720
10,586,000△12,000
1,047△11,843△10,000△1,843△1,843△1,641,966△9,174△96,061
1,970
88,276
1,156△4,5150△361,251△123,739
8,048△105,449△92,472
183,800△223,037
1,698△10,100△421,447△36,257
113,380△120,540△174,838△11,181
23,672△35,672△23,918
8,667△76,702△4,042△72,660
△622
6,650
2,772
400
△71,845△25,413△25,413△791,872△850,094

7,569,000

7,714,840△145,840

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

備考

第1号の4様式

かわしり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

建物取得支出(基本財産)
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)4,859,000
2,710,000

4,858,920
2,855,920

80△145,920

7,569,000△7,569,000
170,000
170,000

7,714,840△7,714,840
170,144
170,144△145,840
145,840△144△144

170,000
505,000
505,000

170,144501,204
501,204

△144
3,796
3,796

505,000△335,000
50,000501,204△331,060

3,796△3,94050,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,775,500

3,533,694△758,194

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,834,855
17,610,355

15,781,083
19,314,777△946,228△1,704,422

備考

第1号の4様式

阿久和保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)143,139,000
97,500,000
45,639,000
44,759,000
880,000
29,0001,462,000
30,0001,400,000
32,00032,000144,630,000
116,861,000
64,500,000
18,800,000
16,000,000
1,252,000
14,000,000
2,309,000
12,706,000
5,950,000
300,000
550,000
3,800,000
210,000
830,000
270,000
530,000
216,000
50,0008,483,000
400,000
35,000600,000
550,000
770,000
10,000215,000
445,000
150,000
1,600,000
850,000
750,000
360,000
125,000
811,000
750,000
52,0001,350,000
260,000
260,000
1,550,000
1,550,000
139,600,000
5,030,000

決算(B)
144,902,155
98,365,850
46,536,305
45,645,080
0891,225
24,556
1,594,910
53,0001,539,980
1,930
1,930
146,521,621
116,393,649
64,391,153
18,796,846
15,940,292
1,251,600
13,653,758
2,360,000
13,112,359
6,882,241
197,356
504,600
3,688,428
145,790738,889
214,910566,674
173,471
8,700,210
436,165
34,000812,790473,960
843,213
185,028474,383
91,4401,781,558
854,300
927,258
433,750
118,390
798,300
703,930
51,3001,282,530
179,473
179,473
1,483,119
1,483,119
139,689,337
6,832,284

差異(A)‑(B)△1,763,155△865,850△897,305△45,645,080
44,759,000△11,225
4,444△132,910△23,000△139,980
30,07030,070△1,891,621
467,351
108,847
3,154
59,708400
346,242△51,000△406,359△932,241102,644
45,400111,572
64,21091,11155,090△36,674
42,52950,000△217,210△36,165
1,000△212,790
76,040△73,213
10,00029,972△29,383
58,560△181,558△4,300△177,258△73,750
6,610
12,70046,070700
67,47080,52780,527
66,881
66,881△89,337△1,802,284

備考

第1号の4様式

阿久和保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施収
施設整備等寄附金収入
設入
施設整備等寄附金収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)予算(A)1,990,000
1,990,000
292,840
292,840
2,282,840
3,980,000
560,000
310,000
250,000
4,540,000△2,257,160

決算(B)

差異(A)‑(B)1,990,000
3,980,000
551,448
302,400
249,048
4,531,448△2,541,448

00292,840
292,840
292,840
0
8,552
7,600
952
8,552
284,288

1,990,000
1,990,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 差入保証金・敷金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)4,900,000

4,900,000
65,00065,0000△65,000△65,000

4,900,000△4,900,000
50,0004,965,000△4,965,000△65,000
65,00050,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,177,160△674,164△1,502,996

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,247,172
36,070,012

27,030,079
26,355,915

11,217,093
9,714,097―

備考

第1号の4様式

西柴保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予算(A)81,990,000
50,200,000
31,790,000
31,220,000
570,000
1,237
802,000
30,000750,000
22,00022,00082,793,237
59,290,000
30,400,000
8,970,000
11,140,000
540,000
7,000,000
1,240,000
7,310,000
3,610,000
270,000
450,000
1,830,000
800,000
100,000
240,000
10,0006,853,000
250,000
20,000230,000
370,000
450,000
20,000150,000
260,000
160,000
1,120,000
230,000
60,000830,000
250,000
6,000
1,200,000
1,740,000
10,000557,000
60,00060,00045,000891,000
891,000
74,389,000

決算(B)89,422,008
53,015,618
36,406,390
35,821,390
0
585,000
3,108
831,100
30,000801,100

90,256,216
59,953,684
30,410,128
8,968,520
11,756,461
536,400
7,042,175
1,240,000
7,649,477
4,040,526
245,970422,629
1,941,933
640,119
98,425
231,495
900
27,4806,696,028
270,661
62,800211,960
356,351
405,806
139,320
277,443
114,716
1,009,893
228,852
58,320722,721354,752
20,8801,219,110
1,649,040
1,650
543,463
58,18358,18329,570795,492
795,492
75,124,251

差異(A)‑(B)△7,432,008△2,815,618△4,616,390△35,821,390
31,220,000△15,000△1,871△29,100
0△51,100
22,00022,000△7,462,979△663,684△10,1281,480△616,461
3,600△42,175
0△339,477△430,526
24,03027,371△111,933
159,881
1,575
8,505
△900
△17,480
156,972△20,661△42,800
18,04013,64944,19420,00010,680△17,443
45,284
110,107
1,148
1,680
107,279△104,752△14,880△19,11090,9608,350
13,5371,817
1,817
15,43095,50895,508△735,251

備考

第1号の4様式

西柴保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

予算(A)8,404,237
212,600
212,600

決算(B)15,131,965△6,727,728
212,600
212,600

353,524

212,600
96,476200,000△103,524

450,000△237,400
4,000,000

353,524△353,524
4,000,000

96,476116,12404,000,000
2,004,000

4,000,000
1,992,000
4,000,000
4,000,000

0
12,000△4,000,000△4,000,000

2,004,000
1,996,000
50,0005,992,000△1,992,000△3,988,000
3,988,000
50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)10,112,837

12,786,441△2,673,604

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,185,268
13,298,105

1,795,665
14,582,106

1,389,603△1,284,001

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

212,600
450,000
200,000
250,000

差異(A)‑(B)353,524―

備考

第1号の4様式

阿久和キッズ拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設
施設整備等寄附金収入
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 建物附属設備取得支出
支
構築物取得支出予算(A)28,526,000
28,526,000
28,526,000240
540,000
440,000
100,000
100,000
29,066,240
16,384,000
7,600,000
2,800,000
3,900,000
224,000
1,860,000
5,880,000
1,180,000
200,000
520,000
430,000
3,450,000
30,00070,0005,396,000
80,00020,000150,000
20,000800,000
20,000295,000
13,000108,000
100,000
70,00030,00090,00050,000330,000
3,105,000
165,000
50,00050,000620,000
620,000
28,280,000
786,240
7,010,000
7,010,000

7,010,000
1,765,000
168,000

決算(B)28,428,690
28,428,690
28,428,690
429
569,820469,820
100,000
100,000
28,998,939
16,033,276
7,506,285
2,765,475
3,790,530
1,970,986
4,947,932
614,079
175,674
329,203429,960
3,305,641
24,58068,395400
5,217,886
76,40519,984
146,320
15,000799,122295,812
6,313
108,000
65,51043,64021,87083,592
314,9093,090,444
165,434
31,041
31,0411,226,316
1,226,316
27,425,410
1,573,529
7,010,000
7,010,000

7,010,000
1,749,292
168,000

差異(A)‑(B)97,31097,31097,310△189△29,820△29,8200067,301
350,724
93,71534,525
109,470224,000△110,986
932,068
565,921
24,326
190,79740
144,359
5,420
1,605
△400
178,114
3,595
16
3,680
5,000
878
20,000△812
6,687
034,49026,3608,130
6,408
50,00015,091
14,556△434
18,95918,959△606,316△606,316
854,590△787,28900015,708168,000△168,000

備考第1号の4様式

阿久和キッズ拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)予算(A)1,500,000
97,0001,765,000
5,245,000

決算(B)
130,680
1,354,450
96,162
1,749,292
5,260,708

差異(A)‑(B)△130,680
145,550△96,162
97,00015,708△15,708

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,031,240

6,834,237△802,997

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,031,240

6,834,237△802,997

備考