平成２１年度

収支予算書（案）
平成２１年４月 １日から
平成２２年３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２１年度収支予算総括表（１）【収入の部】（単位：円）
平成２０年度
補正予算額

1.会 費 ・ 負 担 金 収 入
2.共 済 手 数 料 等 収 入
3.型△円鏍2.共 済 手

77,510,000
37,480,000

8,530,000

77,510,000

78,500,000△ 990,000

77,510,000

46,010,000

48,690,000△ 2,680,000

46,010,000

平成２１年度 収支予算総括表（２）＜収支概要＞（単位：円）
単

平 成 20 年 度 繰 越 金年

収一般会計度入25,410,000

収

支支出117,320,000

差
124,530,000

備費△ 7,210,000

18,200,00000△ 1,680,000

3,200,000

370,000

8,380,000

8,560,000△ 20,000

2,020,000

345,550,000△ 8,540,000

31,800,000

2,000,000

5,860,000

119,010,000

5,260,000△ 4,900,000

136,220,000

会費65,380,000

事業費46,580,000

特別会費（役員負担金）4,900,000

福利厚生費3,560,000

特商負担金7,230,000

事務費5,920,000

会議費1,170,000

事業収入16,560,000

渉外費950,000

公課分担金5,540,000

給与費21,720,000
旅費1,000,000

交付金（受託団体委託金等）13,760,000

特別会計繰出金37,740,000

繰入金8,850,000

過年度支出20,000

その他支出180,000

事業費10,030,000

給与費71,110,000

雑収入290,000

予額

過年度収入350,000
中小企

業

相談所

特別会

計0

99,940,000補助金60,570,000

99,940,000（北海道49,870,000 帯広市10,700,000）

福利厚生費10,030,000 旅費580,000

繰入金36,290,000

事務費2,970,000

雑収入3,080,000

退職給与積立金4,740,000
経済

委

セン

託

タ

事

ービル

業

管理

特

特別別会

会

計

計

4,880,000

定

退

職

金

共済

事

業

特別会

計

70,210,000

事務所使用料収入19,690,000

運営費54,680,000

会議室使用料収入8,950,000

福利厚生費1,100,000

公課分担金3,370,000

負担金（共益費）収入39,250,000

退職給与積立金270,000

繰出金3,500,000

雑収入640,000

その他支出30,000

8,010,000

給与費7,260,000

42,680,000

42,310,000

取扱手数料37,480,000

事業費10,700,000

事業収入5,020,000福利厚生費3,440,000 管理費5,390,000

雑収入180,000
特

その他支出480,000

68,530,000

給与費21,610,000

退職給与積立金1,080,000

2,040,000

繰出金90,000

8,540,000
取扱手数料8,530,000
雑収入10,000

事業費1,810,000

給与費4,310,000

福利厚生費510,000

管理費1,650,000

退職給与積立金280,000
合

退

職

給与積

立金

特別会

計

40,340,000

計

113,150,000

337,010,000

7,860,000
繰入金7,820,000

財

政

安

定

積

立

金

特別会

計

141,120,000

雑収入40,000

給与金2,000,000
360,000

雑収入360,000

一般会計支出金5,260,000

平成２１年度

一般会計収支予算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．会費

70,280,000

71,270,000△ 990,000

65,380,000

66,370,000△ 990,000 会費（会費総額72,490,000

２．特別会費4,900,000

4,900,000

0 役員負担金

7,230,000

7,230,000

0

１．負担金

３．事業収入１．商工事業収入
２．手数料収入内

7,230,000

7,230,000
18,390,000△ 1,830,000

8,860,000

10,970,000△ 2,110,000 会報収入3,060,000、永年表彰収入1,620,000

200,000

200,000

0 JANコード事務手数料

7,200,000△ 1,400,000 各種検定料、検定図書販売収入

４．国際交流負担金

1,700,000

20,00013,760,000

12,170,000

1,680,000 派遣交流負担金
1,590,000

１．助成金

10,200,000

8,360,000

1,840,000 市街地活性化事業10,200,000

２．委託金

3,560,000

3,810,000△ 250,000 受託団体委託金

8,850,000

4,590,000

4,260,000

8,850,000

4,590,000

290,000

600,000△ 310,000

１．預金利息10,00020,000△ 10,000 預金利息

２．雑収入

280,000

580,000△ 300,000 科目外収入

350,000

400,000△ 50,000

350,000

400,000△ 50,000 過年度会費

25,410,000
25,410,000

27,350,000
27,350,000

142,730,000

142,000,000

１．繰入金
６．雑収入

７．過年度収入
１．過年度収入
８．繰越金
１．繰越金
計

特商負担金へ振替）

0 特定商工業者負担金

5,800,000

５．繰入金

7,110,000

16,560,000

３．商工技術検定料
４．交付金

合

備考

１．会費
２．特定商工業者負担金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

4,260,000 繰入金8,760,000△ 1,940,000△ 1,940,000 平成20年度より繰越
730,0001

一般会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考

51,270,000

41,550,000

9,720,000

１．商工振興費

17,190,000

11,180,000

6,010,000 関係団体年会費等8,850,000、永年表彰2,280,000

２．組織運営費

4,910,000

5,140,000△ 230,000 会費収納790,000、委員会部会活動運営費3,190,000

３．調査研究費

1,300,000

430,000

410,000

500,000

５．検定事業費

3,730,000

4,090,000

６．台帳作成管理運営費

7,400,000

7,290,000

４．広報費

７．北方領土対策費

870,000 委員会視察費1,200,000△ 90,000 所報発刊費△ 360,000 各種検定、大会事業費
110,000 特定商工業者法定台帳管理費3,040,000、人件費4,360,000

200,000

200,000

0 北方領土啓発費

８．国際交流費2,420,000

450,000

1,970,000 派遣交流事業費

９．市街地活性化事業費

13,200,000

11,730,000

10．その他事業費

1,470,000 市街地活性化事業費

510,000

540,000

17,900,000

17,490,000

410,000

１．俸給

12,400,000

12,100,000

300,000 役員2名、職員5名分（男3名、女2名）

２．諸給

5,500,000

5,390,000

110,000 同上

3,020,000

2,970,000

50,0003,020,000

2,970,000

50,000 社会保険料他、法定外福利厚生費

1,000,000

1,970,000△ 970,000

1,000,000

1,970,000△ 970,000 交通費、諸会議出席旅費

5,990,000

6,200,000△ 210,000

１．通信費

550,000

580,000△ 30,000 電話使用料、郵送料他

２．什器備品費50,000160,000△ 110,000 事務用機器購入

３．消耗品費150,000

150,000

４．図書費

380,000

420,000

５．印刷費

450,000

450,000

６．水道光熱費3,000,000

3,000,000

0 ビル共益費

７．電算機事務費
８．事務諸費1,050,000
360,000

1,090,000
350,000△ 40,000 電算機運営費
10,000 上記以外の事務費

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．旅費・交通費
１．旅費・交通費
５．事務費△ 30,000 車両関係他

0 事務用消耗品△ 40,000 参考図書、新聞代
0 印刷用紙、外注印刷費他

2

一般会計

款項

６．会議費
１．会議費
７．渉外費
１．渉外費
８．公課分担金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
1,170,000

1,290,000△ 120,000

1,170,000

1,290,000△ 120,000 議員総会、常議員会、正副会頭会議、関係機関との会議開催費

950,000

1,130,000△ 180,000

950,000

1,130,000△ 180,000 慶弔費、餞別金、広告料

5,540,000

5,590,000

１．公課

430,000

440,000

２．分担金

5,110,000

5,150,000

00

９．積立金
１．財政安定積立金
10．繰出金
１．相談所特別会計

備考△ 50,000△ 10,000 消費税△ 40,000 日商2,030,000、道商連3,080,000000

037,490,000

38,200,000△ 710,000

36,290,000

37,060,000△ 770,000 相談所会計へ繰入

1,200,000

1,140,000

60,000 退職金会計へ繰入20,00020,0000繰出金
２．退職給与積立金
特別会計繰入金
11．過年度支出
１．過年度支出
12．その他の支出
１．その他の支出
13．予備費
合１．予備費
計20,000

20,0000 過年度経費

180,000

180,0000

180,000

180,000

0 科目外支出18,200,000
18,200,000

25,410,000
25,410,000△ 7,210,000△ 7,210,000

142,730,000

142,000,000

730,0003

一般会計

平成２１年度

中小企業相談所特別会計収支予算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．補助金

60,570,000

61,360,000

１．道補助金49,870,000

49,520,000

２．市補助金10,700,000

10,700,000

３．委託金
２．繰入金
１．経営改善普及事業繰入金
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．繰越金
計

備考

△ 790,000
350,000 人件費補助46,486,859、事業費補助3,380,457
0 中小企業支援事業補助9,700,000、経営者研修事業補助金1,000,000

01,140,000△ 1,140,000

36,290,000

37,060,000△ 770,000

36,290,000

37,060,000△ 770,000 一般会計より繰入

3,080,000

2,590,000

490,000

3,080,000

2,590,000

490,000 講習会受講料等収入

000
00
0 平成20年度より繰越

99,940,000

101,010,000△ 1,070,000

4

中小企業相談所特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費
１．講習会等開催費
２．中小企業景況調査費

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
10,030,000

11,160,000

3,960,000

4,230,000

030,000

備考△ 1,130,000△ 270,000 講習会2,570,000、企業・団体出前セミナー1,390,000△ 30,000

３．経営指導推進費

400,000

450,000

４．小規模事業施策普及費

910,0001,790,000

1,250,000

870,000

380,000 マル経審査会開催費（23回）780,200、制度ＰＲ453,600

６．女性会活動推進費

500,000

400,000

100,000 女性会事業費

７．青年部活動推進費

500,000

500,000

0 青年部事業費

８．経営安定特別相談事業費

350,000

810,000

９. 経営者研修事業費2,100,000

2,020,000

10．その他一般事業費60,00060,00071,110,000

70,800,000

310,000

45,970,000

45,780,000

190,000 指導員8名、補助員2名、記帳専任職員1名、一般3名分

５．金融指導費

２．給与費
１．俸給
２．諸給
３．福利厚生費
１．法定福利厚生費
２．法定外福利厚生費△ 50,000 振興委員24名謝金211,200、交通費136,800、連絡会議費52,000△ 880,000 施策パンフレット、チラシ作成、新聞広告等△ 460,000 特別相談事業費
80,0000 諸会議等

25,140,000

25,020,000

120,000 同上

10,030,000

9,900,000

130,000

9,710,000
320,000

9,530,000
370,000

180,000 社会保険料△ 50,000 法定外福利厚生費5

中小企業相談所特別会計

款項

４．旅費・交通費

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考

580,000

760,000△ 180,000

１．指導研修旅費

490,000

670,000△ 180,000 指導旅費144,000、研修旅費346,000

２．旅費交通費90,00090,0002,970,000

2,970,000

１．什器備品費

930,000

870,000

60,000２．調査研究費

290,000

370,000△ 80,000

３．指導事務費

1,750,000

1,730,000

20,000

５．事務費

６．退職給与積立金
特別会計繰入金 １．退職給与積立金特別会計

0 諸会議等出席旅費
04,740,000

4,770,000△ 30,0004,740,000

4,770,000△ 30,000

繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

480,000

650,000△ 170,000

480,000

650,000△ 170,000 関係懇談会、補助対象外経費、消費税等

00000
0

99,940,000

101,010,000△ 1,070,000

6

中小企業相談所特別会計

平成２１年度

経済センタービル管理特別会計収支予算
平成２１年４月 １日から
平成２２年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円項

１．事務所使用料収入
１．事務所使用料収入
２．会議室使用料収入
１．会議室使用料収入
３．負担金収入
１．共益費負担金
４．雑収入
１．雑収入
２．預金利息
５．繰越金
合

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
19,690,000
19,690,000
8,950,000
8,950,000
39,250,000
39,250,000
640,000580,000
60,0004,880,000
4,880,000
73,410,000

20,140,000
20,140,000
8,630,000
8,630,000
41,090,000
41,090,000
880,000
830,000
50,0004,520,000
4,520,000
75,260,000

備考△ 450,000△ 450,000 ３・４階テナント賃貸料１１室
320,000
320,000 外部会議等5,000,000、外部展示会1,000,000△ 1,840,000△ 1,840,000 テナント共益費△ 240,000△ 250,000 広告塔収入390,000、自動販売機手数料収入170,000
10,000 預金利息
360,000
360,000 平成20年度より繰越
△ 1,850,000

経済センタービル管理特別会計
7

（支出の部）
款

単位：円
項

１．運営費
１．共益費
２．営繕費
３．保険料
４．消耗品費
５．通信費
６．借地費
７．施設管理費
８．電算機事務費
９．事務諸費
２．給与費
１．俸給
２．諸給
３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．公課分担金
１．公課
２．分担金
５．退職給与積立金
特別会計繰入金

１．退職給与積立金
特別会計繰入金

６．繰出金
１．一般会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
54,680,000
41,470,000
1,950,000
280,000
1,010,000
300,000
720,000
6,760,000
1,860,000
330,000
7,260,000
6,700,000
560,000
1,100,000
1,100,000
3,370,000
3,360,000
10,000270,000
270,000

54,440,000
41,410,000
1,950,000
280,000
920,000
330,000
720,000
6,730,000
1,740,000
360,000
7,160,000
6,620,000
540,000
1,110,000
1,110,000
3,410,0003,360,000
50,000270,000
270,000

3,500,000
3,500,000
30,00030,0003,200,000
3,200,000
73,410,000

3,960,000
3,960,000
30,00030,0004,880,000
4,880,000
75,260,000

備考

240,000
60,000 ビル管理費24,600,000、ビル電気代5,000,000、エレベーター保守料1,990,000
0 特殊建築物定期報告委託業務430,000 退去室原状復帰工事472,500
0 建物火災保険料200,000、機械保険料等60,000
90,000 印刷費、事務用品費△ 30,000 事務所使用電話料、郵送料
0 ３〜６階借地代
30,000 水道光熱費3,500,000、清掃料2,500,000、電話保守料360,000
120,000 パソコン機器リース料△ 30,000 旅費交通費300,000
100,000
80,000 役員2名、職員1名、嘱託員1名分（男2名、女1名）
20,000 職員1名、嘱託員1名分（男1名、女1名）△ 10,000△ 10,000 社会保険料、法定外福利厚生費△ 40,000
0 固定資産税2,330,000、消費税△ 40,000 ビルディング協会会費等
00
退職金会計へ繰入△ 460,000△ 460,000 一般会計繰入00 振込手数料△ 1,680,000△ 1,680,000△ 1,850,000

経済センタービル管理特別会計8平成２１年度

委託事業特別会計収支予算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円
項

１．取扱手数料

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考

37,480,000

39,990,000

１．福祉共済手数料

21,080,000

21,630,000△ 2,510,000△ 550,000 生命共済手数料

２．大型共済手数料

7,410,000

7,790,000△ 380,000 ワイド1,560,000 損保セット180,000 医療390,000 終身910,000
アクセス190,000 総合3,030,000 エスリー20,000 長期傷害保険310,000
個人扱820,000

３．年金共済手数料

410,000

490,000△ 80,000 経営者年金40,000

個人年金370,000

４．その他取扱手数料

8,580,000

10,080,000△ 1,500,000 ＰＬ保険320,000

労働保険4,500,000

個人情報保護法40,000
倒産防止共済40,000
２．事業収入
１．事業収入所得補償160,000

ガン保険150,000
災害補償1,200,000

5,020,000

05,020,000

5,020,000

05,020,000 十勝ラーメン2,500,000

汚染賦課量賦課金1,010,000

容器包装リサイクル230,000 情報処理1,160,000
３．雑収入

180,000
１．雑収入

４．繰越金
合

１．繰越金
計

180,000

火災共済410,000

小規模企業共済300,000

景況調査120,0000180,000

180,000

8,010,000
8,010,000

5,500,000
5,500,000

2,510,000
2,510,000 平成20年度より繰越

0 預金利息及びその他収入

50,690,000

45,670,000

5,020,000

委託事業特別会計9（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考

10,700,000

7,670,000

１．事業推進費

4,130,000

3,650,000

２．見舞金給付金

3,100,000

3,320,000

３．福祉事業費

700,000

700,000

４．一般事業費2,770,000

021,610,000

19,860,000

１．俸給

14,730,000

13,840,000

890,000 役員2名、職員3名

２．諸給

6,880,000

6,020,000

860,000 職員3名

3,440,000

3,140,000

300,000

3,440,000

3,140,000

300,000 社会保険料、法定外福利厚生費

5,390,000

5,350,000

40,000

１．旅費交通費500,000

500,000

２．通信費

350,000

320,000

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

3,030,000
480,000 所報発刊負担金3,000,000

通信費230,000

リース料他△ 220,000 祝金、見舞金、助成金
0 共済パンフ作成他
2,770,000 十勝ラーメン2,190,000

情報処理技術者試験570,000

1,750,000

0 諸会議旅費、交通費30,000 郵送料

３．印刷費

70,00070,0000 諸印刷費４．消耗品費120,000

120,000

0 事務用消耗品費

５．図書費

400,000

400,000

0 法規集等参考図書購入費

６．会議費

10,00010,000

７．渉外費

200,000

240,000△ 40,000 広告料、慶弔、餞別金

0 共済推進打ち合わせ会議

８．水道光熱費2,000,000

2,000,000

0 ビル共益費

９．公課分担金

590,000

600,000△ 10,000 諸税、関係団体会費等10．支払手数料

670,000

670,000

11．電算機事務費
12．事務諸費

470,00010,000

410,000
10,0000 振込手数料、共済掛金自振手数料60,000 パソコン機器リース料他
0 上記以外の経費

款項

５．退職給与積立金
特別会計繰入金 １．退職給与積立金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
1,080,000

1,010,000

70,0001,080,000

1,010,000

70,000 退職給与積立金特別会計繰入90,000630,000△ 540,000△ 540,000 寄付金控除一般会計繰入

備考

特別会計繰入金
６．繰出金
１．寄付金
７．予備費
合

１．予備費
計

90,000630,000

8,380,000
8,380,000

8,010,000
8,010,000

370,000
370,000

50,690,000

45,670,000

5,020,000

委託事業特別会計11平成２１年度

特定退職金共済事業特別会計収支予算
平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円
項

１．取扱手数料１．退職金共済手数料
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
8,530,000

8,700,000△ 170,000

8,530,000

8,700,000△ 170,000 特定退職金共済事務手数料

10,00010,000

備考

010,000

10,0002,040,000
2,040,000

1,760,000
1,760,000

280,000
280,000 平成20年度より繰越

0 預金利息10,580,000

10,470,000

110,000

特定退職金共済事業特別会計
12（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

1,810,000

1,760,000

50,000１．事業推進費1,260,000

1,210,000

50,000 普及啓発事業諸費

２．福祉事業費

550,000

550,000

0 加入者厚生事業費

２．給与費

備考

4,310,000

4,280,000

30,000１．俸給

4,160,000

4,140,000

20,000 役員2名、嘱託員1名

２．諸給

150,000

140,000

510,000

510,0000

510,000

510,000

0 社会保険料、法定外福利厚生費

1,650,000

1,600,000

１．通信費

70,00070,0000 共済郵送料

２．什器備品費10,00010,0000 パソコン機器備品費

３．印刷費

470,000

470,000

0 諸印刷費４．消耗品費10,00010,0000 事務用消耗品費

５．渉外費

100,000

100,000

0 諸会議費６．水道光熱費

500,000

500,000

0 ビル共益費

７．支払手数料

180,000

200,000△ 20,000 振込手数料

８．電算機事務費

190,000

120,000

９．事務諸費120,000

120,000

0 法規集等参考図書図書購入費

280,000

280,000

0280,000

280,000

0 退職給与積立金特別会計繰入2,020,000
2,020,000

2,040,000
2,040,000△ 20,000△ 20,000

10,580,000

10,470,000

110,000

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

５．退職給与積立金
特別会計繰入金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．退職給与積立金特別10,000 嘱託員1名

50,00070,000 パソコン機器リース料

会計繰入金
６．予備費
合

１．予備費
計

特定退職金共済事業特別会計13平成２１年度

退職給与積立金特別会計収支予算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金

２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

（支出の部）
款

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考

7,820,000

7,710,000

110,000

7,820,000

7,710,000

110,000 一般会計

1,200,000

台帳会計

250,000

相談所会計4,740,000

ビル会計

270,000

委託会計

1,080,000

特退金会計

280,000

40,000830,000△ 790,000

40,000830,000△ 790,000 預金利息

113,150,000
113,150,000

118,510,000
118,510,000△ 5,360,000△ 5,360,000 平成20年度より繰越

121,010,000

127,050,000△ 6,040,000
単位：円

項

１．給与金
１．給与金
２．予備費
合

１．予備費
計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
2,000,000

13,900,000 △ 11,900,000

2,000,000

13,900,000 △ 11,900,000 職員退職給与金

119,010,000
119,010,000

113,150,000
113,150,000

5,860,000
5,860,000

121,010,000

127,050,000△ 6,040,000

14

備考

退職給与積立金特別会計

平成２１年度

財政安定積立金特別会計収支予算

平成２１年４月

１日から

平成２２年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合
（支出の部）
款

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
00000

0

360,000

530,000△ 170,000

530,000△ 170,000 預金利息

360,000
141,120,000
141,120,000

160,010,000 △ 18,890,000
160,010,000 △ 18,890,000 平成20年度より繰越

141,480,000

160,540,000 △ 19,060,000

備考

単位：円
項

１．会館運営支出金

5,260,000

19,420,000 △ 14,160,000

１．会館運営支出金

0

17,190,000 △ 17,190,000

２．一般会計支出金

5,260,000

３．その他支出金
２．予備費
合

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．予備費
計

0

備考

5,260,000 一般会計へ繰入

02,230,000 △ 2,230,000

136,220,000
136,220,000

141,120,000 △ 4,900,000
141,120,000 △ 4,900,000

141,480,000

160,540,000 △ 19,060,000

15

財政安定積立金特別会計