第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

117,736,000

116,706,130

1,029,870

就労支援事業収入

71,580,000

71,463,427

116,573

障害福祉サービス等事業収入

266,681,000

264,788,713

1,892,287

1,986,000

1,986,000

05,350,000

5,250,000

100,000

1,635

947

688

6,795,900

5,834,530

961,370

470,130,535

466,029,747

4,100,788

328,482,000

325,332,723

3,149,277

49,468,406

45,124,890

4,343,516

18,692,842

15,872,199

2,820,643

72,336,500

69,081,4333,255,067

収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出 支払利息支出

580,000

535,238

44,762

その他の支出1,824,000

1,559,990

264,010

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)628,642628,6420

472,012,390

458,135,115

13,877,275△ 1,881,855

7,894,632△ 9,776,487

施設整備等補助金収入

1,500,000

1,500,000

0

設備資金借入金収入

5,500,000

5,500,000

07,000,000

7,000,000

02,334,000

2,334,000

04,632,847

4,632,723

124570,000

562,464

7,536

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入

そ収の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,536,847

7,529,187

7,660△ 536,847△ 529,187△ 7,660

50,000,000

50,000,000

0660,000

660,000

020,000

20,000050,680,000

50,680,000

03,753,000

3,753,000

01,149,328

1,149,328

0

22,77022,77004,925,098

4,925,098

045,754,902

45,754,9020

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)43,336,200

53,120,347△ 9,784,147

前期末支払資金残高(12)29,857,083

29,857,0830

当期末支払資金残高(11)+(12)73,193,283

82,977,430△ 9,784,147

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用
減費の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
部
用 国庫補助金等特別積立金積立額

116,706,130
71,463,427
264,788,713
1,986,000
5,250,000
460,194,270
325,383,723
45,124,890
15,872,199
75,637,366
19,606,347△ 6,084,114
579,742
38,200476,158,353△ 15,964,083
947
5,834,530

48,900466,034,088△ 21,377,152
1,420
4,519,539

3,691,168
6,220,135
10,137,531
810,000△ 5,321,500
15,537,334
4,747,378△ 832,988
714,805
6,473,008△ 1,807,505
260,525
579,742△ 10,700
10,124,265
5,413,069△ 473
1,314,991

5,835,477
535,238
1,559,990

4,520,959
412,469
1,548,434

1,314,518
122,769
11,556

2,095,228
3,740,249△ 12,223,834
1,500,000
100,000

1,960,903
2,560,056△ 18,817,096
25,840,000

134,325
1,180,193
6,593,262△ 24,340,000
100,000

1,600,000
151,689△8
1,500,000

25,840,000
64,811
25,840,000△ 24,240,000
86,878△8△ 24,340,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,651,681△ 51,681△ 12,275,515△ 192,363,129△ 204,638,644

25,904,811△ 64,811△ 18,881,907△ 173,298,640△ 192,180,547△ 24,253,130
13,1306,606,392△ 19,064,489△ 12,458,097

660,000
1,149,328

1,035,496
1,218,078△ 375,496△ 68,750△ 205,127,972△ 192,363,129△ 12,764,843

ー

113,014,962
65,243,292
254,651,182
1,176,000
10,571,500
444,656,936
320,636,345
45,957,878
15,157,394
69,164,358
21,413,852△ 6,344,639

増減(A)-(B)ー第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
徴収不能引当金

105,867,734
37,271,271
66,792,525
7,495
145,345918,059
3,350
767,889△ 38,200

85,529,473
21,188,836
62,359,277
12,255
182,837
898,309458,734
478,125△ 48,900

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計544,753,800
483,860,926
265,468,316
218,392,610
60,892,874
26,269,304
4,361,684
14,051,082
1,943,520
8,475,853
2,390,472
734,988030,000493,2211,725,330
180,000
237,4200650,621,534

572,737,325
505,925,041
265,468,316
240,456,725
66,812,284
28,223,045
4,871,165
17,147,718
2,491,140
8,027,515
2,952,936
818,352
70,00030,0000
1,729,223
196,500
234,690
20,000658,266,798

増減

当年度末

前年度末

20,338,261 流動負債
16,082,435
短期運営資金借入金
4,433,248
事業未払金△ 4,760
その他の未払金△ 37,492
１年以内返済予定設備資金借入金
19,750
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 455,384
１年以内返済予定リース債務
289,764
預り金10,700
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
△ 27,983,525 固定負債
△ 22,064,115
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 22,064,115
リース債務
負債の部合計
△ 5,919,410△ 1,953,741△ 509,481 基本金△ 3,096,636
第１号基本金△ 547,620
第２号基本金448,338
第３号基本金△ 562,464 国庫補助金等特別積立金△ 83,364 その他の積立金△ 70,000
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
493,221 次期繰越活動増減差額△ 3,893 (うち当期活動増減差額)△ 16,500
2,730
純資産の部合計△ 20,000
負債及び純資産の部合計△ 7,645,264

56,106,069
0
17,148,977
791,900
2,424,000
5,004,000
562,464
3,063
3,388,665
525,000
026,258,000
54,341,008
11,270,000
41,243,000
1,828,008
110,447,077
純資産の部
648,970,000
469,970,000
134,000,000
45,000,000
94,113,878
2,218,551
493,2211,725,330△ 205,127,972△ 12,275,515

562,4640988,260
540,000
10,00026,207,000
11,574,472
9,184,000
02,390,472
94,315,825△ 26,635,284△ 35,160,000△ 610,852
622,100
1,080,000
5,004,000
0
3,063
2,400,405△ 15,000△ 10,000
51,00042,766,536
2,086,000
41,243,000△ 562,464
16,131,252

648,970,000
469,970,000
134,000,000
45,000,000
105,614,879
1,729,223
0
1,729,223△ 192,363,129△ 18,881,907

0000△ 11,501,001
489,328493,221△ 3,893△ 12,764,843
6,606,392

540,174,457
650,621,534

563,950,973
658,266,798△ 23,776,516△ 7,645,264

82,741,353
35,160,000
17,759,829
169,800
1,344,000

増減