別紙4

財産目録

令和6年3月31日 現在
1：法人会計Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

（単位：円）
場所・物量等

取得年度(本部拠点)肥後銀行小国支－
店(本部拠点)肥後銀行小国支－店(地域福祉拠点)肥後銀行小－国支店(地域福祉拠点)肥後銀行小－国支店(地域福祉拠点)肥後銀行小－国支店(第一悠愛拠点)肥後銀行小－国支店(第一悠愛拠点)肥後銀行小－国支店(第一悠愛拠点)熊本銀行小－国支店(第一悠愛拠点)熊本銀行小－国支店(第二悠愛拠点)肥後銀行小－国支店(第二悠愛拠点)肥後銀行小－国支店(第二悠愛拠点)肥後銀行小－国支店(第二悠愛拠点)肥後銀行小－国支店(なごみ拠点)肥後銀行小国－支店(森園拠点)肥後銀行小国支－店(悠和の里拠点)肥後銀行小－国支店(悠ゆう拠点)肥後銀行小国－支店(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)肥後銀－行小国支店(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)肥後銀－行小国支店(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)肥後－銀行小国支店(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)肥後－銀行小国支店

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として－－

16,312,388

運転資金として－－7,831,035

運転資金として－－1,593,414

運転資金として－－1,245,190

運転資金として－－

312,222

運転資金として－－

128,188,187

運転資金として－－2,081,266

運転資金として－－2,870,849

運転資金として－－

50,114,713

運転資金として－－10,176,657

運転資金として－－

114,545,561

運転資金として－－

10,314,265

運転資金として－－9,858,045

運転資金として－－2,022,629

運転資金として－－

14,195

運転資金として－－890,474

運転資金として－－

850,138

運転資金として－－4,264,319

運転資金として－－

1,117,175

運転資金として－－1,499,485

利用者敷金

－

－

1,995,060

小計

368,097,267

事業未収金

未収金
未収補助金

前払費用
仮払金

(地域福祉拠点)－(第一悠愛拠点)－(第二悠愛拠点)(悠和の里拠点)(なごみ拠点)(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)(悠ゆう拠点)(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)

－
－
－
－
－
－

(地域福祉拠点)－(第二悠愛拠点)(悠和の里拠点)(第一悠愛拠点)－－－(第二悠愛拠点)－(本部拠点)(地域福祉拠点)－－(第二悠拠点)－(悠和の里拠点)(悠ゆう拠点)(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)－－－

流動資産合計２

固定資産

小国町、熊本県社協他－
熊本県、熊本市、国保連、小－国町、利用者他
国保連、利用者、就労売上－
小国町他－
国保連、利用者－
国保連、利用者
－
国保連
－
利用者
－
小計
小口現金残高－小国町、熊本県他
熊本県
熊本県
小計
GH4月家賃18件
自動車共済掛金
自動車共済掛金他
ﾚｽﾄﾗﾝすずかれん釣銭、悠和の里分、薬味野菜の里他
ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点他分
職員分
病院代他
小計

－

725,300－

28,505,910

－－－－
－
－

171,447,990
6,665,071
7,669,259
11,047,949
2,307,230
2,659,752
231,028,461
45,300

－

－－－

－
－
－

－

－

9,428,600
13,360162,800
9,604,760
1,355,000－－－－

22,800388,896－－

3,616,140－－－－－－

128,912430
124,529
4,281,707
614,412,495

(1) 基本財産
土地(本部拠点)小国町大字宮原
字松田1529番2、1530番－
12,13(地域福祉拠点)小国町大字－宮原字松田1540番4.5(第二悠愛拠点/GH)小国町－
宮原2611-2,2610-1,2615-1(悠和の里拠点)小国町大字
宮原字谷741番地3,4 敷地 －造成工事(なごみ拠点)小国町大字宮－原字城ノ迫425番8他(森園拠点)阿蘇郡南小国町－
大字赤馬場字森園3366番他(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)小国－町宮原741番3敷地造成工事

第1種社会福祉事業である、－
地域福祉事業に使用している
第1種社会福祉事業である、－
地域福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用してい －る
第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している－

第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援 －助事業に使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援 －助事業に使用している
公益事業である、有料老人ﾎｰ－ﾑに使用している小計－

20,600,000－

1,630,000－

30,148,800－

91,613,760－

11,176,000－

15,308,000－

25,977,325
196,453,885

建物(第一悠愛拠点)児童棟/小国町宮原2617

2011(第二悠愛拠点)重度棟/小国町宮原2617

2011他(第二悠愛拠点)建物付属/
耐震化工事

2014

(第二悠愛拠点/GH)鉾杉/小国町黒渕2545-3、すみれ/
2011他
小国町黒渕2534-1、蓬莱/
小国町黒渕2534-1(第二悠愛拠点/GH)建物付
属/電気機械設備

2013(第二悠愛拠点/GH)星野/小2020
国町宮原2608-1(第二悠愛拠点/GH)星野建
物付属/電気設備工事他

2020(第二悠愛拠点/A型)精肉加2016
工所/小国町宮原2758(悠和の里拠点)建物/小国町宮原741番3(悠和の里拠点)建物付属/電気設備工事他(悠和の里拠点)ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲ
ﾗｰ棟他

2020
2020
2020

(なごみ拠点)建物/小国町
宮原城ノ迫425-8

2019(なごみ拠点)建物付属/電気設備工事他

2019(森園拠点)建物/阿蘇郡南小国町赤馬場3366

2019(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)建物
2020/小国町宮原741番3(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)建物
2020
付属/電気設備工事他(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)ﾊﾞｲｵ2020
ﾏｽﾎﾞｲﾗｰ棟他
定期預金(本部拠点)肥後銀行小国支－
店定期預金
基本財産合計

第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設、第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している公益事業である、有料老人ﾎｰﾑに使用している公益事業である、有料老人ﾎｰﾑに使用している公益事業である、有料老人ﾎｰﾑに使用している小計
1号基本金である

22,670,000

12,356,657

10,313,343

319,903,265

131,680,865

188,222,400

84,393,919

57,669,031

26,724,888

10,980,646

7,864,100

3,116,546

1,689,372

1,248,248

441,124

148,977,057

23,700,890

125,276,167

58,754,543

13,709,338

45,045,205

4,339,193

2,314,235

2,024,958

336,708,243

25,074,017

311,634,226

232,158,208

54,170,199

177,988,009

11,060,828

2,037,518

9,023,310

32,251,061

14,063,401

18,187,660

4,306,274

1,172,254

3,134,020

18,030,600

6,934,845

11,095,755

144,303,533

10,746,004

133,557,529

99,496,376

23,215,818

76,280,558

4,740,355

873,218

3,867,137
1,145,932,835－－

1,000,000
1,343,386,720(2)その他の固定資産
土地(第二悠愛拠点/GH)小国町
宮原2606-1、2606-2、－2608-1、2607-1、2605-1、2627、2611-1

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している－－

96,445,668

(第二悠愛拠点/B型)南小国－
町大字赤馬場3850-6.7

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
小計

－

－

15,400,000
111,845,668

建物(地域福祉拠点)防災備蓄倉
2012
庫/小国町宮原1530-2(第一悠愛拠点)福祉避難所
2015/小国町宮原2617(第二悠愛拠点)福祉ｾﾝﾀｰ悠2014
ゆう館/小国町宮原1530-2(第二悠愛拠点)福祉避難所
2015/小国町宮原2617(第二悠愛拠点)活動支援ｾﾝ2018
ﾀｰ/小国町上田3469(第二悠愛拠点)悠希寮屋根2020/小国町宮原2617(第二悠愛拠点)万成小屋根
2021
工事/小国町上田3469(第二悠愛拠点/GH)悠華/小国町宮原3106,悠音/小国町 2013他
宮原3106他(第二悠愛拠点/GH)山風音/
2016
小国町宮原2610-1(第二悠愛拠点/GH)陽音/小2018
国町宮原2610-1(第二悠愛拠点/GH)感染症
隔離棟ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ

2020(第二悠愛拠点/GH)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ
2021/小国町黒渕2915(第二悠愛拠点/GH)明星/小2023
国町宮原2758(第二悠愛拠点/A型)就労A型事務所/小国町宮原2330- 2014
1
(第二悠愛拠点/A型)陽なた2018
ぼっこ増築工事(第二悠愛拠点/A型)ﾚｽﾄﾗﾝ
すずかれん

2018

(第二悠愛拠点/B型)就労B
型事務所/南小国町赤馬場
1670-2、倉庫/小国町宮原
2335-62015(第二悠愛拠点/B型)天空の2023
豆畑/そばうち場(悠和の里拠点)ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫
2016/小国町宮原2758

第1種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している
小計

280,238

280,237

113,200,000

3,960,000

9,240,000

2,575,800

1,112,269

1,463,531

38,574,574

11,572,371

27,002,203

16,001,533

4,424,656

11,576,877

8,470,000

1,347,500

7,122,500

7,810,000

739,583

7,070,417

6,163,224

2,637,603

3,525,621

52,297,544

19,215,384

33,082,160

64,638,117

17,873,403

46,764,714

5,135,174

931,379

4,203,795

12,421,619

1,411,547

11,010,072

192,026,134

8,001,087

184,025,047

14,985,507

4,995,160

9,990,347

4,318,920

863,784

3,455,136

8,008,293

2,131,838

5,876,455

1,592,632

770,207822,425

738,000

20,500717,500485,952

485,951

1366,948,802

建物付属設備(第二悠愛拠点)重度棟/暖房ﾎﾞｲﾗｰ他

2013(第二悠愛拠点)福祉避難所
2015/電気設備他(第二悠愛拠点)活動支援ｾﾝ
2018
ﾀｰ/電気設備他

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している

1,622,245

1,305,731

316,514

24,213,902

14,528,241

9,685,661

5,438,824

2,205,702

3,233,122

(第二悠愛拠点)活動支援ｾﾝ
2023
ﾀｰ/高圧受電設備設置他(第二悠愛拠点/GH)あすな
ろ、わいた荘、陽だまり、 2014
悠華/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ建築工事(第二悠愛拠点/GH)悠音/給
2015
排水工事他
(第二悠愛拠点/GH)山風音/
2016
電気設備工事他(第二悠愛拠点/GH)陽音/電2018
気設備工事他(第二悠愛拠点/GH)自家発電装置設置工事

2019(第二悠愛拠点/GH)感染症
隔離棟/給排水設備工事

2020(第二悠愛拠点/GH)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ
2021/電気水道工事(第二悠愛拠点/GH)明星/電2023
気設備工事他(第二悠愛拠点/A型)就労A
型事務所電気設備他

2014(第二悠愛拠点/A型)陽なた
2018
ぼっこ電気設備他(第二悠愛拠点/A型)ﾚｽﾄﾗﾝ
すずかれん電気設備他

2018(第二悠愛拠点/B型)電気設
2015
備他(悠和の里拠点)避難通路設
2016
置整備(なごみ拠点)自家発電装置
2020
設置工事

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、
障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、
障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している
小計

6,442,465

393,705

6,048,760

11,832,967

11,832,954

13

717,313430,380286,933

23,503,566

12,761,632

10,741,934

26,741,041

10,844,886

15,896,155

11,424,000

3,236,800

8,187,200

902,000

185,410

716,5902,659,381

443,227

2,216,154

81,683,766

4,991,758

76,692,008

17,732,850

11,821,820

5,911,030

3,492,720

1,625,292

1,867,428

2,279,271

837,187

1,442,084

1,625,531

803,159822,372

5,324,171

3,549,440

1,774,731

3,190,000

655,7202,534,280
148,372,969

構築物(第二悠愛拠点)耐震化工
事、駐車場舗装工事、活動 －支援ｾﾝﾀｰ/ﾌｪﾝｽ(第二悠愛拠点/B型)看板－(第二悠愛拠点/GH)陽音/外－回り舗装(第二悠愛拠点/悠工房)ﾌｪﾝ－
ｽ、駐車場整備工事(第二悠愛拠点/A型)ﾚｽﾄﾗﾝ
すずかれん駐車場工事－(悠和の里拠点)外構及びそ－の他工事(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)外構－及びその他工事

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽに使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している公益事業である、有料老人ﾎｰﾑに使用している小計

12,801,311

10,837,124

1,964,187

216,000

174,600

41,4002,398,816

972,852

1,425,964

1,276,580

705,898

570,682866,160

332,028

534,132

67,472,001

16,155,278

51,316,723

28,699,713

6,853,121

21,846,592
77,699,680

機械及び装置(第二悠愛拠点/A型)陽なた
ぼっこ/厨房機器、ﾚｽﾄﾗﾝす －ずかれん/厨房機器(第二悠愛拠点/B型)豆腐製－
造機器、農機具他(悠和の里拠点)ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲ
ﾗｰ導入設置工事、太陽光発 －電設備工事(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ導入設置工事、太 －陽光発電設備工事

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用している

18,364,493

12,695,673

5,668,820

18,960,124

14,933,803

4,026,321

第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑに使用している

21,426,328

4,411,294

17,015,034

公益事業である、有料老人ﾎｰﾑに使用している

13,147,552

2,706,844

10,440,708

小計

37,150,883

車輌運搬具(地域福祉拠点)ﾎﾝﾀﾞｽﾃｯﾌﾟﾜ－
ｺﾞﾝ他7台(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)ｽｽﾞｷｱﾙﾄ
ｾﾀﾞﾝ日本財団車1台,ｽｽﾞｷﾜ －ｺﾞﾝR1台(第一悠愛拠点)車椅子－(第二悠愛拠点)ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｰ1台、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台、日産ｾﾚﾅ1 －台、軽自動車2台(第二悠愛拠点/就労B)ｸﾎﾞﾀ
ﾄﾗｸﾀｰ2台,軽ﾄﾗｯｸ1台,農作業用ﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷﾄﾗｯｸ1台、三 －菱電気自動車1台、ﾄﾖﾀｳﾞｫｸ
ｼｰ1台(第二悠愛拠点/就労A)移動販売車1台、配食用小型電 －気自動車1台第1種社会福祉事業である、地域福祉、在宅介護事業にて使用している
第1種社会福祉事業である、居宅支援事業にて使用している利用者が使用している

16,390,414

14,921,055

1,469,359

930,150

930,1482

156,000

155,9991

利用者送迎で使用している

9,780,798

9,780,793

5

就労事業にて使用している

10,209,284

8,966,841

1,242,443

就労事業にて使用している

5,583,840

1,991,183

3,592,657

小計

6,304,467

器具及び備品(本部拠点)耐火金庫－(地域福祉拠点)ﾊﾟｿｺﾝ、自動血圧計他－(第一悠愛拠点)ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、ﾙｰﾑｴｱｺﾝ他－(第二悠愛拠点)回転式乾燥－機、物置、ITｻｰﾏﾙｶﾒﾗ他

498,240

195,144

303,096404,054404,0522

7,435,950

6,419,831

1,016,119

37,024,856

32,923,377

4,101,479(第二悠愛拠点/GH)山風音/
ﾃｰﾌﾞﾙ他備品 陽音/洗濯機－
他備品 星野/洗濯機他備
品 明星/洗濯機他備品

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用している

22,401,336

12,126,118

10,275,218(第二悠愛拠点/悠工房)AED、ﾊﾟｿｺﾝ、冷暖房他

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用している

2,777,256

2,254,750

522,506

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用している

4,167,580

3,308,021

859,559

31,263,600

17,528,882

13,734,718

107,70998,7298,980

5,892,541

2,270,352

3,622,189－(第二悠愛拠点/A型)陽なた
ぼっこ/下膳室ｴｱｺﾝ、ﾚｽﾄﾗﾝ
すずかれん/ﾃｰﾌﾞﾙ椅子ｾｯﾄ －他 薬味野菜の里/ﾎｯﾄﾛｰｽ
ﾀｰ(悠和の里拠点)灯油ﾎﾞｲ
ﾗｰ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、ｴｱｺﾝ、厨房 －
機器他備品

建設仮勘定

マイナンバー管理に使用している
第1種社会福祉事業である、地域福祉事業にて使用している
第1種社会福祉事業である、障害児入所施設と第2種社会障害児通所支援事業にて使用している第1種社会福祉事業である、障害者支援施設と第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用している(森園拠点)ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

－(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)ﾃﾞｽ
ｸ、収納他備品代－(第二悠愛拠点)－(第二悠愛拠点/GH)水道加
入金－

第1種社会福祉事業である、養護老人ﾎｰﾑにて使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業にて使用している
公益事業である、有料老人ﾎｰﾑにて使用している小計
第2種社会福祉事業である、
R6年度完成精肉加工所分

34,443,866
82,621,000

082,621,000

権利(第二悠愛拠点/A型)水道加－
入金(なごみ拠点)営業権－(森園拠点)営業権－(悠和の里拠点)水道加入金 －第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用して －いる
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽにて使用して －いる
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援 －助事業にて使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援 －助事業にて使用している
第1種社会福祉事業である、－養護老人ﾎｰﾑに使用している
小計－

578,960－

119,000－

2－

3－

320,469
1,018,434

長期貸付金(本部拠点)(第二悠愛拠点)
退職給付引当資産－－(地域福祉拠点)全社協退職－
共済(悠和の里拠点)県社協退職－
共済

職員の資格取得のため職員の資格取得のため
小計

－
－

－
－

2,838,675
178,000
3,016,675

職員の退職金のため－－

15,242,760

職員の退職金のため－－

4,421,770

(第一悠愛拠点)県社協退職－
共済(第二悠愛拠点)全社協退職－
共済、県社協退職共済(なごみ拠点)県社協退職共－済(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)県社－
協退職共済

職員の退職金のため－－

6,769,085

職員の退職金のため－－

51,198,790

職員の退職金のため－－

1,816,750

職員の退職金のため－－

2,120,760

小計
地域福祉基金積立資産
工賃平均積立資産(地域福祉拠点)熊本銀行小国支店定期預金、肥後銀行 －小国支店定期預金(第二悠愛拠点/悠工房)肥
－後銀行小国支店定期預金

81,569,915

地域福祉事業の経営安定化の－ため積み立てている－

12,183,172

一定の工賃水準を利用者に保－障するために積み立てている－

3,475,714－

593,410－

380,800

差入保証金(第二悠愛拠点/GH)敷金4件 －(第二悠愛拠点/A型)敷金2－
件(第二悠愛拠点/B型)敷金1
－
件

GHの敷金
－
すずかれん、陽なたぼっこ作－
業所敷金
農業倉庫敷金－－小計

130,000
1,104,210

その他の固定資産

長期前払費用(地域福祉拠点)車両取得時 －(第二悠愛拠点)車両取得時 －(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)車両－
取得時(第二悠愛拠点)吉良建築－

ﾘｻｲｸﾙ預託金
ﾘｻｲｸﾙ預託金－－－－

ﾘｻｲｸﾙ預託金

－

－

8,460

実習生住宅改修費用
小計－－

1,650,000
101,490
969,506,945
2,312,893,665
2,927,306,160－－

997,768－－

1,495,262－－

1,517,033－－

17,133,581－－

1,183,136－－

1,235,417－－

76,999－－439,745－－

1,652,069

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ
１32,50060,530

負債の部
流動負債
事業未払金
(本部拠点)小国町R5年度悠－ゆう館施設維持費他(地域福祉拠点)小国町R5年－
度悠ゆう館施設維持費他(第一悠愛拠点)3月給食材－料他(第二悠愛拠点)3月給食材－料他(悠和の里拠点)3月給食材－料他(なごみ拠点)3月給食材用－
他(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)3月ｶﾞｿﾘ－ﾝ代他(悠ゆう拠点)小国町R5年度－
悠ゆう館施設維持費他(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)3月
－
給食材料他
小計

25,731,010

１年以内返済予定設
備資金借入金(悠和の里拠点)肥後銀行借－入金(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)肥後－銀行借入金(なごみ拠点)肥後銀行借入－
金(森園拠点)肥後銀行借入金 －－－24,528,000－－

10,512,000－－

1,552,680－－

1,567,320
36,592,680－－

1,061,717－－

7,100,535－－

13,931,786－－

4,811,861－－

2,389,446－－

3,217,440－－

213,000－－

564,520

小計
未払費用(地域福祉拠点)社会保険料－
他(第一悠愛拠点)社会保険料－
他(第二悠愛拠点)社会保険料－他(悠和の里拠点)社会保険料－
他(なごみ拠点)社会保険料他 －(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)社会保－
険料他(悠ゆう拠点)社会保険料他 －(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)社会－保険料
小計

33,290,305

預り金(本部拠点)源泉税－－－

28,220(地域福祉拠点)源泉税(第一悠愛拠点)源泉税(第二悠愛拠点)源泉税

－
－
－

－
－
－

－
－
－

122
159,863
158,840
347,045－－

303,577－－

2,289,818－－

11,611,115

小計
職員預り金
(地域福祉拠点)健康保険料－
他(第一悠愛拠点)健康保険料－
他(第二悠愛拠点)健康保険料－
他(悠和の里拠点)健康保険料－
他(なごみ拠点)健康保険料他 －(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)健康保－
険料他(悠ゆう拠点)健康保険料他 －(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)健康
－
保険料他

－

－

729,102－－841,017－－854,567－－

159,980－－

225,405

小計

17,014,581

仮受金(地域福祉拠点)悠愛他－(本部拠点)小国町－(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)利用者 －(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)利用－者

－－
－

－
－
－

－

－

小計

3,853,461
5,474,823
18,5005,258
9,352,042

賞与引当金(地域福祉拠点)(第一悠愛拠点)(第二悠愛拠点)(悠和の里拠点)(なごみ拠点)(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点)(悠ゆう拠点)(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)－－－－－－－－－－－－－－－
－－－
－
－
－
－
－
－

1,813,000
10,000,000
35,000,000
2,555,000
3,633,000
2,047,000
1,337,000
543,000
56,928,000
180,822,983－－

30,820,000－－

255,982,670－－

286,337,330－－

574,707,320
120,000,000－－

15,242,760－－

4,421,770－－

6,769,085－－

51,198,790－－

1,816,750－－

2,120,760－－

81,569,915
6,000,000－－

1,995,000

小計
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金(なごみ拠点)肥後銀行借入－
金(悠和の里拠点)肥後銀行借－入金(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)肥後
－
銀行借入金
小計
長期運営資金借入金 (本部拠点)肥後銀行借入金 －退職給付引当金(地域福祉拠点)全社協退職－退職共済(悠和の里拠点)県社協退職－共済(第一悠愛拠点)県社協退職－
共済(第二悠愛拠点)全社協退職－
共済、県社協退職共済(なごみ拠点)県社協退職共－済(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)県社
－
協退職共済
小計
長期未払金
長期預り金

(第二悠愛拠点)鶏舎用土地 －(ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄおぐに拠点)施設－
入居敷金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

782,704,915
963,527,898
1,963,778,262（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。