(財)財務会計基準機構会員

平成21年５月20日

各

位
会 社 名

株式会社フォーバル

代表者名

代表取締役会長兼社長

大久保

秀夫

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号8275）
問合せ先

取締役管理本部長
電話

加藤

康二

03－3498－1541（訂正）平成21年３月期第２四半期決算短信の一部訂正について
当社は平成21年５月20日付け「過年度決算の訂正に関するお知らせ」において過年度決算を訂正する
旨の公表いたしましたが、これに基づき「平成21年３月期第２四半期決算短信」（平成20年11月13日公表）の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
記

１．訂正事項【訂正箇所の概要】
サマリー情報１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）(1）連結経営成績（累計）(2）連結財政状態
定性的情報・財務諸表等
１．経営成績に関する分析
２．財政状態に関する分析
３．連結財務諸表(1）連結貸借対照表(2）連結損益計算書(3）連結キャッシュ・フロー計算書(5）セグメント情報「参考資料」
前四半期に係る財務諸表等(1）（要約）四半期連結損益計算書(2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書(3）セグメント情報－ 1 －平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ１〕

１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）【訂正前】(1）連結経営成績（累計）（百万円未満切捨て）（％表示は対前年同四半期増減率）
売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

百万円

％

百万円

％

百万円

％

百万円

％

21年３月期第２四半期

17,605

―

119

―

105

―

4

―

20年３月期第２四半期

15,520

18.8

△506

―

△640

―

△610

―

１株当たり四半期純利益

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益円 銭

円 銭

21年３月期第２四半期

0.34

―

20年３月期第２四半期△44.34―(2）連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産

百万円

百万円

％

円 銭

21年３月期第２四半期

16,428

6,594

36.9

440.2920年３月期

17,890

7,183

37.1

482.34（参考）自己資本

21年３月期第２四半期

6,060百万円

20年３月期6,639百万円【訂正後】(1）連結経営成績（累計）（百万円未満切捨て）（％表示は対前年同四半期増減率）
売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

百万円

％

百万円

％

百万円

％

百万円

％

21年３月期第２四半期

17,605

―

142

―

104

―

3

―

20年３月期第２四半期

15,520

18.8

△492

―

△640

―

△611

―

１株当たり四半期純利益

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益円 銭

円 銭

21年３月期第２四半期

0.26

―

20年３月期第２四半期△44.39―(2）連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産

百万円

百万円

％

円 銭

21年３月期第２四半期

16,428

6,588

36.9

439.84

20年３月期

17,890

7,178

37.1

481.98（参考）自己資本

21年３月期第２四半期

6,054百万円－ 2 －20年３月期6,634百万円

平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ２〕

定性的情報・財務諸表等【訂正前】

１．連結経営成績に関する定性的情報(1）経営成績に関する分析（前略）
なお、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、株式会社フォーバルクリエーティブ（現 インスパイ
アー株式会社）の連結除外に伴うセキュリティ関連の減少を、2007年７月に子会社化した携帯販売事業を営む株式会社リンクアップや、2008年４月に子会社化した商業印刷物の企画・編集・製作を営むタクトシステム株式会社が寄与したことや、上場子会社である株式会社フォーバルテレコムの新通信サービス事業が好調に推移したこと等により、連結売上高は17,605百万円（前年同期比13.4％増）となりました。
利益面では、売上総利益が前年同期比242百万円増加したのに加え、引き続き固定費の圧縮に取り組んだことで販売費及び一般管理費が382百万円減少し、営業利益は119百万円（前年同期は506百万円の損失）、経常利益は105
百万円（前年同期は640百万円の損失）、四半期純利益は４百万円（前年同期は610百万円の損失）と前年同期に比べ大幅に改善しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報(1）資産・負債及び純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,462百万円減少し16,428百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金や現金及び預金が減少したことを主因に流動資産が前連結会計年度末に比べ1,162百万円減少し、投資有価証券の時価下落に伴う減少を主因として固定資産が前連結会計年度末に比べ299百万円減少しました。
流動負債は支払手形及び買掛金や短期借入金が減少したことを主因に前連結会計年度末に比べ949百万円減少し、固定負債は前連結会計年度末に比べ75百万円増加しております。
また、純資産は投資有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金が減少したことを主因に前連結会計年度末に比べ588百万円減少し6,594百万円となりました。
(2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は2,238百万円となり、前連
結会計年度末に比べ315百万円の減少となっています。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー
の状況は次の通りです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果獲得した資金は729百万円でした。これは主に、営業利益が119百万円であったことに加えて、売上債権の減少額734百万円、減価償却費252百万円、貸倒引当金の増減額192百万円等の増加要因に対して、仕入債
務の減少額687百万円等の減少要因によるものです。
（省略）

－ 3 －

【訂正後】

１．連結経営成績に関する定性的情報(1）経営成績に関する分析（前略）
なお、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、株式会社フォーバルクリエーティブ（現 インスパイ
アー株式会社）の連結除外に伴うセキュリティ関連の減少を、2007年７月に子会社化した携帯販売事業を営む株式会社リンクアップや、2008年４月に子会社化した商業印刷物の企画・編集・製作を営むタクトシステム株式会社が寄与したことや、上場子会社である株式会社フォーバルテレコムの新通信サービス事業が好調に推移したこと等により、連結売上高は17,605百万円（前年同期比13.4％増）となりました。
利益面では、売上総利益が前年同期比252百万円増加したのに加え、引き続き固定費の圧縮に取り組んだことで販売費及び一般管理費が382百万円減少し、営業利益は142百万円（前年同期は492百万円の損失）、経常利益は104
百万円（前年同期は640百万円の損失）、四半期純利益は３百万円（前年同期は611百万円の損失）と前年同期に比べ大幅に改善しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報(1）資産・負債及び純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,462百万円減少し16,428百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金や現金及び預金が減少したことを主因に流動資産が前連結会計年度末に比べ1,162百万円減少し、投資有価証券の時価下落に伴う減少を主因として固定資産が前連結会計年度末に比べ299百万円減少しました。
流動負債は支払手形及び買掛金や短期借入金が減少したことを主因に前連結会計年度末に比べ948百万円減少し、固定負債は前連結会計年度末に比べ75百万円増加しております。
また、純資産は投資有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金が減少したことを主因に前連結会計年度末に比べ589百万円減少し6,588百万円となりました。
(2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は2,238百万円となり、前連
結会計年度末に比べ315百万円の減少となっています。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー
の状況は次の通りです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果獲得した資金は729百万円でした。これは主に、営業利益が142百万円であったことに加えて、売上債権の減少額734百万円、減価償却費252百万円、貸倒引当金の増減額192百万円等の増加要因に対して、仕入債
務の減少額687百万円等の減少要因によるものです。
（省略）

－ 4 －

平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ４〕５．四半期連結財務諸表(1）四半期連結貸借対照表【訂正前】（単位：千円）当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表（平成20年３月31日）

資産の部
流動資産
現金及び預金2,281,166

2,573,110

受取手形及び売掛金

4,176,708

4,666,768

商品及び製品401,606

398,671

仕掛品

96,7328,148

原材料及び貯蔵品

70,036

94,650その他

1,500,920

1,969,058

貸倒引当金△45,228△66,343

流動資産合計8,481,942

9,644,064

固定資産
有形固定資産※１

1,178,187※１

1,179,436

無形固定資産のれん1,300,099

1,044,590

その他

1,173,251

1,374,571

無形固定資産合計

2,473,351

2,419,162

投資その他の資産投資有価証券※２

2,613,211※２

3,426,601

その他

2,065,602

1,563,865

貸倒引当金△356,405△252,668

投資損失引当金△27,490△89,966

投資その他の資産合計

4,294,918

4,647,832

7,946,457

8,246,431

繰延資産

55

66

資産合計

16,428,455

17,890,562

固定資産合計－ 5 －（単位：千円）
当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表（平成20年３月31日）

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金

3,467,349

短期借入金

※２

2,628,592

4,088,974
2,838,475※２

未払法人税等

39,21088,527

役員賞与引当金

7,000

14,000その他

2,072,032

2,133,350

流動負債合計8,214,184

9,163,327

169,056

184,886

1,262,816

1,201,388

187,503

157,931

1,619,375

1,544,206

9,833,559

10,707,533

資本金

4,150,294

4,150,294

資本剰余金

4,014,294

4,014,294

利益剰余金△2,736,402△2,569,020

自己株式△62,370△62,352

株主資本合計5,365,816

5,533,217

694,442

1,043,227－

62,681

694,442

1,105,908

少数株主持分

534,636543,903

純資産合計

6,594,895

7,183,028

負債純資産合計

16,428,455

17,890,562

固定負債
長期借入金
退職給付引当金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計－ 6 －（１）【四半期連結貸借対照表】【訂正後】（単位：千円）当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表（平成20年３月31日）

資産の部
流動資産
現金及び預金2,281,166

2,573,110

受取手形及び売掛金

4,176,708

4,666,768

商品及び製品401,606

398,671

仕掛品

96,7328,148

原材料及び貯蔵品

70,036

94,650その他

1,500,920

1,969,058

貸倒引当金△45,228△66,343

流動資産合計8,481,942

9,644,064

固定資産
有形固定資産※１

1,178,187※１

1,179,436

無形固定資産のれん1,300,099

1,044,590

その他

1,173,251

1,374,571

無形固定資産合計

2,473,351

2,419,162

投資その他の資産投資有価証券※２

2,613,211※２

3,426,601

その他

2,065,602

1,563,865

貸倒引当金△356,405△252,668

投資損失引当金△27,490△89,966

投資その他の資産合計

4,294,918

4,647,832

7,946,457

8,246,431

繰延資産

55

66

資産合計

16,428,455

17,890,562

固定資産合計－ 7 －（単位：千円）
当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表（平成20年３月31日）

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金

3,467,349

短期借入金

※２

2,628,592

4,088,974
2,838,475※２

未払法人税等

39,21088,527

役員賞与引当金

7,000

14,000その他

2,078,119

2,138,292

流動負債合計8,220,270

9,168,270

169,056

184,886

1,262,816

1,201,388

187,503

157,931

1,619,375

1,544,206

9,839,646

10,712,476

資本金

4,150,294

4,150,294

資本剰余金

4,014,294

4,014,294

利益剰余金△2,742,489△2,573,963

自己株式△62,370△62,352

株主資本合計

5,359,729

5,528,274

694,442

1,043,227－

62,681

694,442

1,105,908

少数株主持分

534,636543,903

純資産合計

6,588,809

7,178,086

負債純資産合計

16,428,455

17,890,562

固定負債
長期借入金
退職給付引当金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計－ 8 －平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ６〕(2）四半期連結損益計算書（第２四半期連結累計期間）【訂正前】（単位：千円）当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）
売上高

17,605,784

売上原価

13,024,594

売上総利益

4,581,189

販売費及び一般管理費

※

営業利益

4,461,737
119,452

営業外収益
受取利息

8,899

受取配当金

6,845

保険配当金

7,418

その他

18,718

営業外収益合計

41,881

営業外費用
支払利息

29,627

持分法による投資損失

5,198

投資事業組合運用損

15,926

その他

4,940

営業外費用合計

55,692

経常利益

105,640

特別利益
投資有価証券売却益

81,175

固定資産売却益

120,000

子会社清算益68,152

その他

10,915

特別利益合計280,244

特別損失
固定資産除売却損

29,724

投資有価証券売却損

2,258

投資有価証券評価損

123,242

貸倒引当金繰入額

161,500

減損損失

131,432

その他

57,683

特別損失合計505,841

税金等調整前四半期純損失（△）△119,956

法人税、住民税及び事業税

22,018

法人税等調整額△162,612

法人税等合計△140,594

少数株主利益15,965

四半期純利益

4,673
－ 9 －

【第２四半期連結累計期間】【訂正後】（単位：千円）当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）
売上高

17,605,784

売上原価

13,001,721

売上総利益

4,604,063

販売費及び一般管理費

※

営業利益

4,461,737
142,325

営業外収益
受取利息

8,899

受取配当金

6,845

保険配当金

7,418

その他

18,718

営業外収益合計

41,881

営業外費用
支払利息

29,627

持分法による投資損失

5,198

投資事業組合運用損

15,926

不正流用損失22,873

その他

6,083

営業外費用合計

79,709

経常利益

104,497

特別利益
投資有価証券売却益

81,175

固定資産売却益

120,000

子会社清算益68,152

その他

10,915

特別利益合計280,244

特別損失
固定資産除売却損

29,724

投資有価証券売却損

2,258

投資有価証券評価損

123,242

貸倒引当金繰入額

161,500

減損損失

131,432

その他

57,683

特別損失合計505,841

税金等調整前四半期純損失（△）△121,099

法人税、住民税及び事業税

22,018

法人税等調整額△162,612

法人税等合計△140,594

少数株主利益15,965

四半期純利益3,529－ 10 －

（第２四半期連結会計期間）【訂正前】（単位：千円）当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日）
売上高

8,721,270

売上原価

6,374,844

売上総利益

2,346,426

販売費及び一般管理費

※

営業利益

2,194,690
151,735

営業外収益
受取利息

6,295

受取配当金

49

保険配当金

7,418

その他

9,538

営業外収益合計

23,301

営業外費用
支払利息

13,134

持分法による投資損失

1,963

投資事業組合運用損

12,416

その他

1,819

営業外費用合計

29,333

経常利益

145,703

特別利益
固定資産売却益

120,000

子会社清算益68,152

その他

301

特別利益合計188,454

特別損失
固定資産除売却損

27,438

投資有価証券評価損

123,237

貸倒引当金繰入額

161,500

減損損失

131,432

その他

54,717

特別損失合計498,326

税金等調整前四半期純損失（△）△164,168

法人税、住民税及び事業税

12,378

法人税等調整額△168,107

法人税等合計△155,729

少数株主損失（△）△8,230

四半期純損失（△）△208－ 11 －

【第２四半期連結会計期間】【訂正後】（単位：千円）当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日）
売上高

8,721,270

売上原価

6,360,918

売上総利益

2,360,351

販売費及び一般管理費

※

営業利益

2,194,690
165,661

営業外収益
受取利息

6,295

受取配当金

49

保険配当金

7,418

その他

9,538

営業外収益合計

23,301

営業外費用
支払利息

13,134

持分法による投資損失

1,963

投資事業組合運用損

12,416

不正流用損失13,925

その他

2,515

営業外費用合計

43,955

経常利益

145,006

特別利益
固定資産売却益

120,000

子会社清算益68,152

その他

301

特別利益合計188,454

特別損失
固定資産除売却損

27,438

投資有価証券評価損

123,237

貸倒引当金繰入額

161,500

減損損失

131,432

その他

54,717

特別損失合計498,326

税金等調整前四半期純損失（△）△164,864

法人税、住民税及び事業税

12,378

法人税等調整額△168,107

法人税等合計△155,729

少数株主損失（△）△8,230

四半期純損失（△）△904－ 12 －

平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ８〕(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書【訂正前】（単位：千円）当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）△119,956

減価償却費

252,422

のれん償却額86,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

192,931

退職給付引当金の増減額（△は減少）

61,427

受取利息及び受取配当金△15,744

支払利息

29,627

持分法による投資損益（△は益）5,198

投資有価証券売却損益（△は益）△78,917

固定資産除売却損益（△は益）△90,275

減損損失

131,432

投資有価証券評価損益（△は益）123,242

売上債権の増減額（△は増加）

734,337

たな卸資産の増減額（△は増加）△39,179

仕入債務の増減額（△は減少）△687,389

その他

243,303

小計

829,171

利息及び配当金の受取額

18,711

利息の支払額△37,944

法人税等の支払額△80,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,415

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△14,938

定期預金の払戻による収入

131,476

有形固定資産の取得による支出△114,135

有形固定資産の売却による収入

14,828無形固定資産の取得による支出△105,223

無形固定資産の売却による収入

120,000

投資有価証券の取得による支出△68,896

投資有価証券の売却による収入

105,750

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出※２△376,792△17,817

短期貸付金の増減額（△は増加）△52,019

保険積立金の解約による収入

77,489その他

112,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,017－ 13 －

（単位：千円）
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）△341,204

長期借入金の返済による支出△324,206

配当金の支払額△172,256

少数株主への配当金の支払額△20,295

その他

381

財務活動によるキャッシュ・フロー

△857,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△315,999

現金及び現金同等物の期首残高

2,554,508

現金及び現金同等物の四半期末残高※１－ 14 －

2,238,508

【訂正後】【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】（単位：千円）当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）△121,099

減価償却費

252,422

のれん償却額86,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

192,931

退職給付引当金の増減額（△は減少）

61,427

受取利息及び受取配当金△15,744

支払利息

29,627

持分法による投資損益（△は益）5,198

投資有価証券売却損益（△は益）△78,917

固定資産除売却損益（△は益）△90,275

減損損失

131,432

投資有価証券評価損益（△は益）123,242

売上債権の増減額（△は増加）

734,337

たな卸資産の増減額（△は増加）△39,179

仕入債務の増減額（△は減少）△687,389

その他

244,447

小計

829,171

利息及び配当金の受取額

18,711

利息の支払額△37,944

法人税等の支払額△80,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,415

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△14,938

定期預金の払戻による収入

131,476

有形固定資産の取得による支出△114,135

有形固定資産の売却による収入

14,828無形固定資産の取得による支出△105,223

無形固定資産の売却による収入

120,000

投資有価証券の取得による支出△68,896

投資有価証券の売却による収入

105,750

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※２△376,792

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△17,817

短期貸付金の増減額（△は増加）△52,019

保険積立金の解約による収入

77,489その他

112,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,017－ 15 －

（単位：千円）
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）△341,204

長期借入金の返済による支出△324,206

配当金の支払額△172,256

少数株主への配当金の支払額△20,295

その他

381

財務活動によるキャッシュ・フロー

△857,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△315,999

現金及び現金同等物の期首残高

2,554,508

現金及び現金同等物の四半期末残高※１－ 16 －

2,238,508

平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ10〕【訂正前】(5）セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日

至

平成20年９月30日）

機器関連事業（千円）

ネットワーク
関連事業（千円）

5,148,882

12,456,901

91,348

消去又は全社（千円）

連結（千円）

17,605,784－

17,605,784

65,202

156,551(156,551)－

5,240,231

12,522,104

17,762,335(156,551)

17,605,784

100,508

18,943

119,452－

119,452

消去又は全社（千円）

連結（千円）

計（千円）

売上高(1）外部顧客に対する売上高(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高
計
営業利益
（後略）
【訂正後】
(5）セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日

至

平成20年９月30日）

機器関連事業（千円）

ネットワーク
関連事業（千円）

5,148,882

12,456,901

17,605,784－

17,605,784

91,34865,202

156,551(156,551)－

5,240,231

12,522,104

17,762,335(156,551)

17,605,784

123,122

19,202

142,325－

142,325

計（千円）

売上高(1）外部顧客に対する売上高(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高
計
営業利益
（後略）

－ 17 －

平成21年３月期

第２四半期決算短信〔Ｐ11〕６．その他の情報「参考資料」
前年同四半期に係る財務諸表【訂正前】(1）（要約）中間連結損益計算書
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）
区分

百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ

売上高

15,520,906

100.0

Ⅱ

売上原価

11,182,689

72.0

4,338,21728.0

販売費及び一般管理費

4,844,547

31.2

営業損失（△）△506,329△3.2

45,766

0.3

179,7111.2△640,274△4.1

532,955

3.4

売上総利益
Ⅲ

Ⅳ

営業外収益
10,113

２．受取配当金

3,708

３．受取保険配当金

9,125

４．為替差益

1,986

５．その他

20,832

Ⅴ

１．受取利息

営業外費用
１．支払利息30,093

２．持分法による投資損失

127,253

３．株式交付費

1,021

４．その他

21,344

経常損失（△）
Ⅵ

特別利益
１．投資有価証券売却益

515,537

２．持分変動利益

13,133

３．その他

4,283

－ 18 －

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）
区分
Ⅶ

百分比
（％）

金額（千円）

特別損失
１．過年度売上修正額

128,165２．固定資除売却損

43,032

３．投資損失引当金繰入額

375,876

４．その他

18,552565,626

3.6△672,946△4.3

35,9220.2

少数株主損失（△）△98,575△0.6

中間純損失（△）△610,292△3.9

税金等調整前中間純損失（△）
法人税、住民税及び事業税

45,231

過年度法人税等戻入額△10,346

法人税等調整額

1,036－ 19 －

【訂正後】(1）（要約）中間連結損益計算書
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）
区分

百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ

売上高

15,520,906

100.0

Ⅱ

売上原価

11,168,843

72.0

4,352,063

28.0

販売費及び一般管理費

4,844,152

31.2

営業損失（△）△492,089△3.2

45,766

0.3

194,6641.2△640,986△4.1

532,955

3.4

売上総利益
Ⅲ

Ⅳ

営業外収益
10,113

２．受取配当金

3,708

３．受取保険配当金

9,125

４．為替差益

1,986

５．その他

20,832

Ⅴ

１．受取利息

営業外費用
１．支払利息30,093

２．持分法による投資損失

127,253

３．株式交付費

1,021

４．不正流用損失

14,240５．その他

22,056

経常損失（△）
Ⅵ

特別利益
１．投資有価証券売却益

515,537

２．持分変動利益

13,133

３．その他

4,283

－ 20 －

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）
区分
Ⅶ

百分比
（％）

金額（千円）

特別損失
１．過年度売上修正額

128,165２．固定資除売却損

43,032

３．投資損失引当金繰入額

375,876

４．その他

18,552565,626

3.6△673,658△4.3

35,9220.2

少数株主損失（△）△98,575△0.6

中間純損失（△）△611,004△3.9

税金等調整前中間純損失（△）
法人税、住民税及び事業税

45,231

過年度法人税等戻入額△10,346

法人税等調整額

1,036－ 21 －

【訂正前】(2）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）
区分
Ⅰ

金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・
フロー
税金等調整前中間純利益（△は損失）
減価償却費△672,946
260,765

貸倒引当金の増減額

9,846

退職給付引当金の増減額

50,687

のれん償却費44,999

受取利息及び受取配当金△13,822

支払利息

30,093

持分法による投資損益

127,253

投資有価証券売却損益（△
は益）△515,537

固定資産除売却損益（△は益）

43,032

売上債権の増減額（△は増加）△13,046

たな卸資産の増減額（△は増加）△498,823

仕入債務の増減額（△は減少）△368,856

その他
小計
利息及び配当金の受取額

907,016△609,336
13,938利息の支払額△34,478

法人税等の支払額△20,455

営業活動によるキャッシュ・
フロー△650,332（後略）－ 22 －

【訂正後】(2）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）
区分
Ⅰ

金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・
フロー
税金等調整前中間純利益（△は損失）
減価償却費△673,658
260,765

貸倒引当金の増減額

9,846

退職給付引当金の増減額

50,687

のれん償却費44,999

受取利息及び受取配当金△13,822

支払利息

30,093

持分法による投資損益

127,253

投資有価証券売却損益（△
は益）△515,537

固定資産除売却損益（△は益）

43,032

売上債権の増減額（△は増加）△13,046

たな卸資産の増減額（△は増加）△498,823

仕入債務の増減額（△は減少）△368,856

その他
小計
利息及び配当金の受取額

907,728△609,336
13,938利息の支払額△34,478

法人税等の支払額△20,455

営業活動によるキャッシュ・
フロー△650,332（後略）－ 23 －

【訂正前】(3）セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日

至

平成19年９月30日）

機器関連事業（千円）

ネットワーク
関連事業（千円）

5,173,907

10,346,998

39,071

消去又は全社（千円）

連結（千円）

15,520,906－

15,520,906

77,375

116,446(116,446)－

5,212,979

10,424,375

15,637,353(116,446)

15,520,906

営業費用

5,241,536

10,902,146

16,143,683(116,446)

16,027,236

営業損失

28,557477,772

506,329－506,329

消去又は全社（千円）

連結（千円）

計（千円）

売上高(1）外部顧客に対する売上高(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高
計

（後略）
【訂正後】
(3）セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日

至

平成19年９月30日）

機器関連事業（千円）

ネットワーク
関連事業（千円）

5,173,907

10,346,998

15,520,906－

15,520,906

39,071

77,375

116,446(116,446)－

5,212,979

10,424,375

15,637,353(116,446)

15,520,906

営業費用

5,227,588

10,901,854

16,129,443(116,446)

16,012,996

営業損失

14,608477,480

492,089－

492,089

計（千円）

売上高(1）外部顧客に対する売上高(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高
計

（後略）

－ 24 －