第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備 考

介護保険事業収入

17,206,000

17,342,980△ 136,980

老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入

130,252,000

130,652,767△ 400,767

180,000

182,067△ 2,067

入 受取利息配当金収入

24,00024,426△ 426

その他の収入

1,043,000

1,057,897△ 14,897

148,705,000

149,260,137△ 555,137

人件費支出

102,507,000

101,337,050

1,169,950

事業費支出

37,878,000

37,529,536

348,464

事務費支出

8,122,400

7,714,876

407,524

その他の支出

204,000

198,950

5,050

148,711,400

146,780,412

1,930,988△ 6,400

2,479,725△ 2,486,125

0

0

0

798,000

415,320382,680

798,000

415,320382,680△ 798,000△ 415,320△ 382,680

積立資産取崩収入

463,000

467,303△ 4,303

その他の活動による収入

232,000

125,732

106,268

695,000

593,035

101,965

305,000

303,600

1,400

1,100,000

1,100,000

01,405,000

1,403,600

1,400△ 710,000△ 810,565

100,565

事業活動収入計 (1)支
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

0
△0

―

0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,514,400

1,253,840△ 2,768,240

前期末支払資金残高 (12)101,448,183

101,448,1830

当期末支払資金残高 (11)+(12)99,933,783

102,702,023△ 2,768,240

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,342,980

15,987,620

1,355,360

130,652,767

131,530,824△ 878,057

182,067

114,476

67,591

148,177,814

147,632,920

544,894

人件費

100,930,162

100,027,542

902,620

事業費
費 事務費

37,529,536

37,074,357

455,179

7,714,876

6,938,048

776,828

用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)12,442,682△ 5,740,758△ 3,998,907

3,341,484

152,219,075

152,483,722△ 264,647△ 4,041,261△ 4,850,802

809,541

24,426

19,8404,586

1,057,897

616,305

441,592

1,082,323

636,145446,178

198,950

173,550

25,400198,950

173,550

25,400883,373462,595

420,778△ 3,157,888△ 4,388,207

1,230,319

0

3,245,000△ 3,245,000

55,200238,214,186△ 238,158,986

55,200241,459,186△ 241,403,986

0

86,014,040△ 86,014,040

086,014,040△ 86,014,040

55,200155,445,146△ 155,389,946

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 3,102,688

151,056,939△ 154,159,627

前期繰越活動増減差額 (12)132,315,113△ 13,741,826

146,056,939

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)129,212,425

137,315,113△ 8,102,688

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)05,000,000△ 5,000,000

129,212,425

132,315,113△ 3,102,688

収受取利息配当金収益

6,701,924△ 657,423

その他のサービス活動外収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収
特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
その他の特別収益益費

特別収益計 (8)
その他の特別損失用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在（単位：円）
資 産 の 部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立預金
施設整備等積立預金
長期前払費用資産の部合計減価償却累計額 423,141,625円

当年度末
109,156,420
104,544,981
3,163,141
17,892
1,430,406
286,505,209
107,633,666
2,461,800
105,171,866
178,871,543
517,876
67,123487,960
2,615,472
2,522,718
144,000
2,441,118
43,000,000
125,907,148
1,168,128
395,661,629

負 債 の 部
前年度末
110,154,318
105,276,215
3,491,169
18,223
1,368,711
291,981,248
112,252,621
2,461,800
109,790,821
179,728,627
582,755
386,114876,460
3,157,387
2,876,082
144,000
2,604,821
43,000,000
125,907,148
193,860
402,135,566

増 減△ 997,898 流動負債
△ 731,234 事業未払金△ 328,028 未払費用
△ 331 職員預り金
61,695 賞与引当金△ 5,476,039 固定負債
△ 4,618,955 退職給付引当金
0
負債の部合計△ 4,618,955△ 857,084△ 64,879 基本金△ 318,991 第１号基本金△ 388,500 第３号基本金△ 541,915 国庫補助金等特別積立金△ 353,364 その他の積立金
0 人件費積立金△ 163,703 施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
974,268
純資産の部合計
△ 6,473,937
負債及び純資産の部合計

当年度末
11,281,427
2,901,018
3,509,449
43,9304,827,030
2,441,118
2,441,118
13,722,545

前年度末13,831,550
7,208,230
507,480
990,425
5,125,415
2,604,821
2,604,821
16,436,371

増 減△ 2,550,123△ 4,307,212
3,001,969△ 946,495△ 298,385△ 163,703△ 163,703△ 2,713,826

44,285,899
2,461,800
41,824,099
40,191,035
168,907,148
43,000,000
125,907,148
132,315,113
151,056,939
385,699,195
402,135,566

000△ 657,423
000△ 3,102,688△ 154,159,627△ 3,760,111△ 6,473,937

純 資 産 の 部
44,285,899
2,461,800
41,824,099
39,533,612
168,907,148
43,000,000
125,907,148
129,212,425△ 3,102,688
381,939,084
395,661,629

第一号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 資金収支計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
運営事業収入補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)

決算(B)

17,206,000
16,316,000
14,735,000
14,735,000
1,581,000
248,000
1,333,000
890,000
350,000
540,000
130,252,000
130,235,000
90,181,000
40,054,000
17,00017,000180,000
24,0001,043,000
144,000
899,000
899,000
148,705,000
102,507,000
132,000
64,794,000
14,949,000
7,452,000
1,865,000
13,315,000
37,878,000
19,697,000
50,0001,738,000
841,000
30,0002,504,000
10,030,000
265,000
2,264,000
21,000330,000
108,000
8,122,400
599,000
100,000
347,000
380,000
45,0002,136,000
387,400
16,000145,000

17,342,980
16,452,980
14,807,682
14,807,682
1,645,298
305,869
1,339,429
890,000
350,000
540,000
130,652,767
130,634,875
90,377,568
40,257,307
17,892
17,892
182,067
24,426
1,057,897
154,500
903,397
903,397
149,260,137
101,337,050
132,000
64,377,127
14,865,692
7,381,573
1,857,800
12,722,858
37,529,536
19,661,661
49,632
1,703,278
833,323
02,393,152
9,964,233
260,400
2,224,584
20,709312,614105,950
7,714,876
575,745
91,632
335,148
340,103
42,7682,005,000
353,432
10,125
142,872

差異(A)-(B)△ 136,980△ 136,980△ 72,682△ 72,682△ 64,298△ 57,869△ 6,429000△ 400,767△ 399,875△ 196,568△ 203,307
△ 892
△ 892
△ 2,067△ 426△ 14,897△ 10,500△ 4,397△ 4,397△ 555,137
1,169,950
0416,873
83,30870,4277,200
592,142
348,464
35,339368
34,722
7,677
30,000110,848
65,7674,600
39,416291
17,386
2,050
407,524
23,255
8,368
11,85239,8972,232
131,000
33,968
5,875
2,128

備 考

第一号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 資金収支計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

717,000
717,000
86,000231,000
1,693,000
5,000
69,000687,000
100,000
219,000
160,000
160,000
204,000
148,000
56,00056,000148,711,400△ 6,400

696,831
696,831
78,146
223,050
1,677,481
5,000
52,700646,463
96,920207,750
133,710
133,710
198,950
143,750
55,20055,200146,780,412
2,479,725

20,16920,1697,854
7,950
15,5190
16,30040,537
3,080
11,25026,29026,290
5,050
4,250
800
800
1,930,988△ 2,486,125

0
798,000
798,000

0415,320
415,3200382,680
382,680

798,000△ 798,000
463,000
463,000
232,000
232,000
695,000
305,000
305,000
1,100,000
1,100,000

415,320△ 415,320
467,303467,303125,732
125,732
593,035
303,600
303,600
1,100,000
1,100,000

382,680△ 382,680△ 4,303△ 4,303106,268
106,268
101,965
1,400
1,400
0
0

1,403,600△ 810,565

1,400
100,565

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,405,000△ 710,000
0△0△ 1,514,400

1,253,840△ 2,768,240

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)101,448,183
99,933,783

101,448,183
102,702,023

0△ 2,768,240

業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備 考

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入 長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 その他の活動による支出
出 長期前払費用支出
収その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0

第二号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

17,342,980

15,987,620

1,355,360

居宅介護料収益16,452,980

14,712,120

1,740,860（介護報酬収益）14,807,682

13,240,908

1,566,774

介護報酬収益14,807,682

13,240,908

1,566,774（利用者負担金収益）

1,645,298

1,471,212

174,086

介護負担金収益（公費）305,869

233,705

72,164

介護負担金収益（一般）1,339,429

1,237,507

101,922△ 385,500

その他の事業収益

890,000

1,275,500

収補助金事業収益（一般）

350,000

380,000△ 30,000

益

受託事業収益540,000

895,500△ 355,500

老人福祉事業収益

130,652,767

131,530,824△ 878,057

措置事業収益130,634,875

131,512,601△ 877,726

事務費収益90,384,588

91,613,748△ 1,229,160

事業費収益40,250,287

39,898,853

351,434

運営事業収益17,892

18,223△ 331

補助金事業収益（公費）17,892

18,223△ 331

182,067

114,476

67,591

148,177,814

147,632,920

544,894

100,930,162

100,027,542

902,620

役員報酬132,000

136,040△ 4,040

職員給料64,377,127

63,949,922

427,205

職員賞与

9,740,277

9,697,361

42,916

賞与引当金繰入4,827,030

5,125,415△ 298,385

非常勤職員給与

7,381,573

7,068,930

312,643

退職給付費用

1,749,297

1,549,600

199,697

法定福利費

12,722,858

12,500,274

222,584

事業費

37,529,536

37,074,357

455,179

給食費

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

19,661,661

19,629,169

32,492

介護用品費

49,632

49,820

△ 188

保健衛生費

1,703,278

1,782,502△ 79,224

教養娯楽費

833,323

867,029△ 33,706

本人支給金2,393,152

2,383,847

9,305

水道光熱費

9,964,233

10,093,118△ 128,885

燃料費

260,400

299,200△ 38,800

2,224,584

1,475,017

749,567

賃借料

20,70920,520189

車輌費

312,614377,065△ 64,451

雑費

105,950

97,0708,880

事務費

7,714,876

6,938,048

776,828

575,745598,956△ 23,211

消耗器具備品費

福利厚生費
費

職員被服費

0

253,050△ 253,050

用

旅費交通費

91,632

161,712△ 70,080

研修研究費

335,148377,550△ 42,402

第二号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)-(B)340,103

428,012△ 87,909

印刷製本費

42,768

16,20026,5682,005,000

715,264

1,289,736

通信運搬費

353,432

329,110

24,322

会議費

10,125

17,490△ 7,365

広報費

142,872

79,832

63,040

業務委託費

696,831615,422

81,409

その他の委託費

696,831615,422

81,409

手数料

78,146

123,375△ 45,229

保険料

223,050

306,100△ 83,050

賃借料

1,677,481

1,710,106△ 32,625

土地・建物賃借料

5,000

5,000

0

租税公課

52,700126,600△ 73,900

保守料

646,463

671,328△ 24,865

渉外費

96,92085,04011,880

諸会費

207,750

207,750

0

雑費

133,710

110,151

23,559

雑費

133,710

110,151

23,559

減価償却費

6,701,924

12,442,682△ 5,740,758

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 657,423△ 3,998,907

3,341,484

152,219,075

152,483,722△ 264,647△ 4,041,261△ 4,850,802

809,541

24,426

19,8404,586

1,057,897

616,305

441,592

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益

154,500

159,750△ 5,250益

雑収益

903,397456,555446,842

雑収益

903,397456,555446,842

サービス活動外収益計 (4)費
用

1,082,323

636,145446,178

その他のサービス活動外費用

198,950

173,550

25,400

利用者等外給食費

143,750

159,750△ 16,000

雑損失

55,20013,80041,400

雑損失

55,20013,80041,400198,950

173,550

25,400

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)883,373462,595

420,778△ 3,157,888△ 4,388,207

1,230,319

固定資産受贈額

03,245,000△ 3,245,000

車輌運搬具受贈額

03,245,000△ 3,245,000

55,200238,214,186△ 238,158,986

0

238,200,386△ 238,200,386

55,20013,80041,400

経常増減差額 (7)=(3)+(6)収 その他の特別収益
特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)

事務消耗品費

修繕費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)益

徴収不能引当金戻入益
退職給与引当金戻入
特別収益計 (8)費
用55,200241,459,186△ 241,403,986

その他の特別損失

086,014,040△ 86,014,040

その他の特別損失

086,014,040△ 86,014,040

第二号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書(自) 平成 31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)086,014,040△ 86,014,040

55,200155,445,146△ 155,389,946

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 3,102,688

151,056,939△ 154,159,627

繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額 (14)増
その他の積立金取崩額 (15)減
差 その他の積立金積立額 (16)額の 人件費積立預金積立額
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)132,315,113△ 13,741,826

146,056,939

129,212,425

137,315,113△ 8,102,688

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000△ 5,000,000

05,000,000△ 5,000,000

129,212,425

132,315,113△ 3,102,688

第三号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在（単位：円）

資 産 の 部負 債 の 部

当年度末

前年度末

増 減

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

109,156,420

110,154,318△ 997,898 流動負債

11,281,427

13,831,550△ 2,550,123

現金預金

104,544,981

105,276,215△ 731,234

事業未払金

2,901,018

7,208,230△ 4,307,212

事業未収金

3,163,141

3,491,169△ 328,028

未払費用

3,509,449

507,480

3,001,969

未収補助金

17,892

18,223

△ 331

職員預り金

43,930990,425△ 946,495

立替金

1,430,406

1,368,711

61,695

賞与引当金

4,827,030

5,125,415△ 298,385

固定資産

286,505,209

291,981,248△ 5,476,039 固定負債

2,441,118

2,604,821△ 163,703

基本財産107,633,666

112,252,621△ 4,618,955

2,441,118

2,604,821△ 163,703

土地

2,461,800

2,461,800

013,722,545

16,436,371△ 2,713,826

建物

105,171,866

109,790,821△ 4,618,955

その他の固定資産

178,871,543

179,728,627△ 857,084

建物

517,876582,755△ 64,879 基本金44,285,899

44,285,899

0

構築物

67,123

386,114△ 318,991

第１号基本金2,461,800

2,461,800

0

機械及び装置487,960

876,460△ 388,500

第３号基本金41,824,099

41,824,099

0

車輌運搬具

2,615,472

3,157,387△ 541,915 国庫補助金等特別積立金

39,533,612

40,191,035△ 657,423

器具及び備品2,522,718

2,876,082△ 353,364 その他の積立金

168,907,148

168,907,1480

144,000

144,0000

人件費積立金43,000,000

43,000,000

02,441,118

2,604,821△ 163,703

施設整備等積立金

125,907,148

125,907,148

0

権利退職給付引当資産

退職給付引当金
負債の部合計純 資 産 の 部

人件費積立預金43,000,000

43,000,000

0 次期繰越活動増減差額

129,212,425

132,315,113△ 3,102,688

施設整備等積立預金

125,907,148

125,907,148

0 (うち当期活動増減差額)△ 3,102,688

151,056,939△ 154,159,627

純資産の部合計

381,939,084

385,699,195△ 3,760,111

負債及び純資産の部合計

395,661,629

402,135,566△ 6,473,937

長期前払費用資産の部合計減価償却累計額 423,141,625円

1,168,128

193,860

974,268

395,661,629

402,135,566△ 6,473,937