社会福祉法人名 社会福祉法人 大空福祉会

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1第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
手数料
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
14,600,000
14,600,000
81,335,000
73,110,000
15,750,000
56,360,000
1,000,000
6,587,000
1,638,000
1,638,000
156,000
156,000
15,00015,0001,920,000
170,000
1,750,000
98,026,000
67,913,000
20,050,000
8,055,000
29,525,000
1,203,000
9,080,000
12,785,000
4,430,000
30,000330,000
70,000140,000
100,000
2,280,000
25,000710,000
190,000
940,000
1,290,000
2,100,000
150,000
7,742,000
585,000
160,000
468,000
387,000
1,005,000
455,000
590,000
60,000300,000
1,421,000
276,000
455,000
20,000720,000
460,000
70,000決算(B)13,668,889
13,668,889
84,655,830
76,530,650
15,355,790
60,243,190
931,670
6,408,180
1,717,000
1,717,000
153,600
153,600
1,943
1,943
1,784,489
143,180
1,641,309
100,264,751
65,088,412
17,910,766
7,951,198
29,856,221
1,201,500
8,168,727
11,616,786
3,976,646
5,098
294,503
104,651
41,0862,290,303
10,008657,896108,280
1,040,180
1,185,840
1,809,521
92,774
5,662,542
216,848
19,800458,000
249,864
694,484
444,493492,266
20,686105,600
1,332,720
182,11372,67020,000651,784
542,960
51,170差異(A)-(B)931,111
931,111-3,320,830-3,420,650
394,210-3,883,190
68,330178,820-79,000-79,000
2,400
2,400
13,057
13,057
135,51126,820108,691-2,238,751
2,824,588
2,139,234
103,802-331,221
1,500
911,273
1,168,214
453,354
24,90235,49770,00035,34958,914-10,303
14,992
52,104
81,720-100,180
104,160
290,479
57,2262,079,458
368,152140,200
10,000137,136
310,516
10,507
97,73439,314
194,400
88,28093,887382,330
68,216-82,960
18,830Page:2第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

予算(A)160,000
150,000
13,747,000
13,329,000
13,329,000
418,000
210,000
210,000
102,397,000-4,371,000
1,041,000
1,041,000
1,041,000
1,870,000
1,870,000

決算(B)
79,50027,584
12,824,324
12,494,524
12,494,524
329,800
143,180
143,180
95,335,244
4,929,507
1,041,000
1,041,000
1,041,000
1,870,000
1,870,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
その他の積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入他
サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活その他の収入動
その他の活動収入計(7)にサービス区分間繰入金支出
よ 支
サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収 出
その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,870,000-829,000
2,523,000
2,523,000
12,229,000
12,229,000
9,930,000
9,930,000
24,682,000
7,392,000
7,392,000
9,700,000
9,700,000
17,092,000
7,590,000

1,870,000-829,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,390,000

4,538,187-2,148,187

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,390,000

62,053,793
66,591,980-62,053,793-64,201,980

施
設
整
備等による
収
支勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

差異(A)-(B)80,500122,416
922,676
834,476
834,476
88,20066,82066,8207,061,756-9,300,507

出

10,422,080
10,422,080
10,422,080

9,984,400
9,984,400
9,984,400
437,680

2,523,000
2,523,000
12,229,000
12,229,000-492,080-492,080
14,259,920
7,392,000
7,392,000-284,400-284,400
7,107,600
7,152,320―