第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他の事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

400,000
105,418,312

差異(A)-(B)

備考

5,666,492
94,551,777
6,522,000
19,004,982
891
384,493
126,130,635
69,318,799
7,646,674
10,029,846
4,243,714
718,325
91,957,358
34,173,277
4,810,000
135,220,845
166,443,000△ 5,266,492
10,866,535△ 6,522,000△ 904,982△ 891△ 384,493△ 2,212,323
8,118,051
6,745,055
5,444,698△ 713,714
284,965
19,879,055△ 22,091,378△ 1,710,000△ 135,220,845△ 166,443,000

3,100,000
6,563,141
8,500,000
785,673

306,473,845
6,867,000
310,482,476△ 303,373,845△ 303,859△ 301,982,476
785,673

15,848,814△ 12,748,814

317,349,476△ 10,875,631△ 301,500,662△ 1,873,183

0

0

0

0
0

0
0

0
0

18,100,000
123,918,312
77,436,850
14,391,729
15,474,544
3,530,000
1,003,290
111,836,413
12,081,899
3,100,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 666,915

23,297,646△ 23,964,561

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 666,915

41,70023,339,346△ 41,700△ 24,006,261

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)5,666,492
94,551,777
6,522,000
19,004,982
125,745,251
69,318,799
7,646,674
10,029,846
4,085,153
11,711,721△ 5,842,810
96,949,383
28,795,868
891
384,493

前年度決算(B)

増減(A)-(B)238,551238,551
196,851

196,851
41,7005,666,492
94,551,777
6,522,000
18,766,431
125,506,700
69,318,799
7,646,674
9,832,995
4,085,153
11,711,721△ 5,842,810
96,752,532
28,754,168
891
384,493385,384
718,325

385,384
718,325

718,325△ 332,941
28,462,927
4,810,000
135,220,845

718,325△ 332,941
28,421,227
4,810,000
135,220,845

41,700140,030,845
3
138,291,0000

140,030,845
3
138,291,000

138,291,003
1,739,842
30,202,769
41,70030,244,469

0041,70041,700138,291,003
1,739,842
30,161,069
41,70030,202,769

30,244,469

41,70030,202,769

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
仮払金

35,677,911
15,043,732
20,355,618
158,561
120,000

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品預託金
資産の部合計298,816,732
278,638,023
66,913,380
211,724,643
20,178,709
1,004,231
8,242,081
1
7,229,461
3,656,955
45,980334,494,643

負債の部
前年度末
51,776
51,776

51,776

増減
35,626,135 流動負債
14,991,956
事業未払金
20,355,618その他の未払金
158,561
役員等短期借入金
120,000
預り金
職員預り金
298,816,732 固定負債
278,638,023
設備資金借入金
負債の部合計66,913,380
211,724,643
20,178,709 基本金
1,004,231 国庫補助金等特別積立金
8,242,081 その他の積立金
1 次期繰越活動増減差額
7,229,461 (うち当期活動増減差額)
3,656,955
純資産の部合計
45,980
負債及び純資産の部合計
334,442,867

当年度末
12,225,984
361,592
8,279,658
2,400,000
31,9691,152,765
159,576,000
159,576,000
171,801,984
純資産の部

前年度末
10,076

10,076

10,076

132,448,190

増減
12,215,908
361,592
8,279,658
2,400,000
21,893
1,152,765159,576,000
159,576,000
171,791,908
132,448,190

30,244,469
30,202,769

41,70041,70030,202,769
30,161,069

162,692,659
334,494,643

41,70051,776

162,650,959
334,442,867