社会福祉法人

神女きずな会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
神女中山手保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)174,300,000

178,784,350-4,484,350

委託費収入

134,000,000

137,041,840-3,041,840

その他の事業収入

40,300,000

41,742,510-1,442,510

補助金事業収入（公費）34,000,000

35,214,330-1,214,330

受託事業収入（公費）500,000

595,000-95,000

受託事業収入（一般）1,800,000

1,823,840-23,840

その他の事業収入

4,000,000

4,109,340-109,340

私的契約利用料収入

0

補助金事業収入（一般）

借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

00010,000

4,410

5,590

2,150,000

2,363,525-213,525

220,000

224,000-4,0001,450,000

1,646,350-196,350

480,000

493,175-13,175000

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）176,460,000

181,152,285-4,692,285

人件費支出

956,516

140,900,000

139,943,484

役員報酬支出

50,00021,36028,640

職員給料支出

90,000,000

89,274,672

725,328

職員賞与支出20,100,000

20,016,310

83,690

非常勤職員給与支出

10,750,000

10,770,061-20,061

派遣職員費支出

750,000

707,451

42,549

退職給付支出1,250,000

1,201,500

48,500

法定福利費支出18,000,000

17,952,130

47,870

事業費支出

17,520,000

15,617,176

1,902,824

給食費支出

8,000,000

6,660,511

1,339,489

保健衛生費支出

500,000

438,106

61,894

保育材料費支出

1,500,000

1,503,476-3,476

水道光熱費支出

4,300,000

4,012,116

287,884
58,010

役員退職慰労金支出

事
業
活
動による
収
支

燃料費支出

0

200,000

141,990

1,800,000

1,797,674

2,326

保険料支出

700,000

685,810

14,190

賃借料支出

320,000

295,638

24,362200,000

81,855

118,145

事務費支出

19,900,000

17,732,864

2,167,136

福利厚生費支出

10,500,000

10,188,561

311,439

職員被服費支出

700,000

676,74223,258

旅費交通費支出

100,000

13,71086,290

研修研究費支出

600,000

458,588

141,412

事務消耗品費支出

550,000

114,842435,158

印刷製本費支出

100,000

消耗器具備品費支出

車輌費支出
雑支出

支出

備考

保育事業収入0

100,000

水道光熱費支出

0

燃料費支出
修繕費支出

0
4,000,000

3,775,057

通信運搬費支出

500,000

483,553

会議費支出

200,000

224,943
16,447200,000

広報費支出

50,000

業務委託費支出

900,000

853,468

46,532

手数料支出

600,000

426,884

173,116

50,000

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

保守料支出

700,000

457,534

242,466

雑支出

400,000

283,925

116,075

2,000,000
1/3

2,088,051-88,051

支払利息支出その他の支出0社会福祉法人

神女きずな会

利用者等外給食費支出

2,000,000

2,088,051-88,051

046,195-46,195

00

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損

0

資産評価損

0

為替差損

0

貸倒損失額

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）46,195
175,427,770

4,892,230-3,860,000

5,724,515-9,584,515

0

0

0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入
入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入
施
設
整
備等による
収
支

000

器具及び備品売却収入0

その他の売却収入0

その他の施設整備等による収入0

施設整備等収入計（４）

0

0

0

2,000,000

1,650,000

350,000

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出

0

土地取得支出0

建物取得支出0

器具及び備品取得支出

02,000,000

1,650,000

350,000

その他の取得支出0

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

2,000,000

1,650,000

350,000-2,000,000-1,650,000-350,000

その他の支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入
収入

0

車輌運搬具売却収入

車輌運搬具取得支出000

退職給付引当資産取崩収入

0

人件費積立資産取崩収入

0

保育所施設・設備整備積立資産取崩収入

0

事業区分間繰入金収入

0拠点区分間繰入金収入の活動による収
支-46,195

180,320,000

施設整備等補助金収入

その他

0

有価証券評価損

0その他の活動による収入

140,000

130,8289,172

長期前払費用収入

140,000

130,828

9,172

その他の活動収入計（７）140,000

130,828

9,172

長期運営資金借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出04,000,000

退職給付引当資産支出-4,000,000 保育所設備整備積立
0

人件費積立資産支出0

保育所施設・設備整備積立資産支出

4,000,000

支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出-4,000,000
00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

20,000

長期前払費用支出

20,0009,167

10,833

その他の活動支出計（８）20,0004,009,167-3,989,167

120,000-3,878,339

3,998,339

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

2/3

9,167

10,833

設備改修等に備える積立 4,000千円

社会福祉法人

神女きずな会

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-5,740,000

196,176

前期末支払資金残高（１２）106,292,000

106,291,972

28

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

100,552,000

106,488,148-5,936,148

3/3-5,936,176