キャッシュ・フロー計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 事業活動収入
1 基本財産運用収入
基本財産利息収入
2 特定資産運用収入
奨学基金積立資産利息収入
奨学基金積立資産配当金収入
特別損失積立資産利息収入
特定資産運用収入計
3 償還金収入
奨学金償還金収入
入学資金償還金収入
施設整備費貸付金償還金収入
償還金収入計
4 研修資金償還金収入
研修資金償還金収入
5 延滞金収入延滞金収入
6 貸付金利息収入
貸付金利息収入7 補助金収入大阪府補助金収入

当年度

前年度(単位：円)
増減

2,114,192

2,114,192

3,186,951
403,985
9,000
3,599,936

3,186,951
403,985
9,000
3,599,936

8,221,046,934
1,288,609,843
315,150,000
9,824,806,777

8,221,046,934
1,288,609,843
315,150,000
9,824,806,777

65,00065,00088,711,956

88,711,956

33,135,296

33,135,296

1,338,084,610

1,338,084,610

運営費補助金収入

1,234,649,859

1,234,649,859

償還費補助金収入

103,434,751

103,434,751

91,650,764

91,650,764

4,548,720
6,339,949
10,888,669

4,548,720
6,339,949
10,888,669

1,041,832
11,394,099,032

1,041,832
11,394,099,032

5,702,137,500
123,680,000
12,421,100

5,702,137,500
123,680,000
12,421,100

給付型奨学金事業支出

6,800,000

6,800,000

特別奨励金事業支出

4,992,000

4,992,000

教育環境整備事業支出

629,100

629,100

26,036,765
797,281,541

26,036,765
797,281,541

8

寄付金収入
奨学基金収入
9 雑収入
受取利息収入
雑収入
雑収入計
10 繰入金収入
収益事業等会計繰入金収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出
1 事業費支出
奨学金貸付金支出
入学資金貸付金支出
育英特別事業支出

報奨金支出
支払利息支出短期借入金支払利息支出

1,885,984

1,885,984

長期借入金支払利息支出

794,862,804

794,862,804

リース資産支払利息支出

532,753

532,753

6,825,000
125,276,521

6,825,000
125,276,521

役員報酬支出
非常勤職員報酬支出

科
目
給料支出
職員手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出賃借料支出支払リース料支出
諸謝金支出
租税公課支出委託費支出
事業費支出計2 管理費支出
役員報酬支出
非常勤職員報酬支出
給料支出
職員手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出賃借料支出支払リース料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出
リース資産支払利息支出
管理費支出計3 繰入金支出
公益目的事業会計繰入金支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
1 特定資産取崩収入
奨学基金積立資産取崩収入
教育振興基金積立資産取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計

当年度
45,267,733
38,016,765
32,446,969
3,878,021
433,900
46,458,311
68,483,226
1,814,672
31,766
1,973,181
280,035
13,709,347
20,050,815
1,246,356
3,084,100
4,988,078
7,075,821,702

前年度(単位：円)
増減
45,267,733
38,016,765
32,446,969
3,878,021
433,900
46,458,311
68,483,226
1,814,672
31,766
1,973,181
280,035
13,709,347
20,050,815
1,246,356
3,084,100
4,988,078
7,075,821,702

783,000
5,567,845
9,303,184
8,963,577
6,501,913
1,980,797
187,740
2,031,539
5,992,868
99,750314,375
63,7842,003,977
32,135
4,785,573
2,192,471
2,212,000
2,842,000
14,00011,670,389
61,13467,604,051

783,000
5,567,845
9,303,184
8,963,5776,501,913
1,980,797
187,740
2,031,539
5,992,868
99,750314,375
63,7842,003,977
32,135
4,785,573
2,192,471
2,212,000
2,842,000
14,00011,670,389
61,13467,604,051

1,041,832
7,144,467,585
4,249,631,447

1,041,832
7,144,467,585
4,249,631,447

6,800,000
5,621,100
12,421,100
12,421,100

6,800,000
5,621,100
12,421,100
12,421,100

科

目

2. 投資活動支出
1 特定資産取得支出
奨学基金積立資産取得支出
教育振興基金積立資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計
2 固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
ⅢⅣⅤⅥ

財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動収入
1 借入金収入
短期借入金収入
長期借入金収入
借入金収入計財務活動収入計
2. 財務活動支出
1 借入金返済支出
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出
借入金返済支出計
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

(単位：円)
増減

91,630,914
5,593,748
1,594,015
98,818,677

91,630,914
5,593,748
1,594,015
98,818,677

27,275,062
126,093,739▲ 113,672,639

27,275,062
126,093,739▲ 113,672,639

414,251,000
3,356,745,000
3,770,996,000
3,770,996,000

414,251,000
3,356,745,000
3,770,996,000
3,770,996,000

414,251,000
6,304,413,700
6,718,664,700
6,718,664,700▲ 2,947,668,700

414,251,000
6,304,413,700
6,718,664,700
6,718,664,700▲ 2,947,668,700

1,188,290,108
751,505,606
1,939,795,714

1,188,290,108
751,505,606
1,939,795,714（注）前年度の数値は、公益法人会計基準（平成２０年基準）適用初年度のため、記載していません。