社会福祉法人

神女きずな会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
神女中山手保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

178,784,350

175,293,400

3,490,950

委託費収益

137,041,840

133,212,760

3,829,080

その他の事業収益

41,742,510

42,080,640-338,130

補助金事業収益（公費）35,214,330

35,767,890-553,560

受託事業収益（公費）595,000

595,0000

受託事業収益（一般）

1,823,840

1,748,000

75,840

その他の事業収益

4,109,340

3,969,750

139,590

私的契約利用料収益

収益0

補助金事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益0

その他の収益0

サービス活動収益計（１）178,784,350

175,293,4003,490,950

人件費

8,581,711

140,618,484

132,036,773

役員報酬

21,36032,040-10,680

職員給料89,274,672

80,121,812

9,152,860

職員賞与

14,225,310

14,055,150

170,160

賞与引当金繰入6,466,000

5,791,000

675,000

10,770,061

13,952,586-3,182,525

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与
派遣職員費707,451

退職給付費用

1,201,500

役員退職慰労金

サ707,451
1,201,500

030,000-30,000

法定福利費

17,952,130

16,852,685

1,099,445

事業費

15,617,176

14,651,434

965,742

給食費

6,660,511

6,547,634

112,877

保健衛生費

438,106

481,396-43,290

保育材料費

1,503,476

1,499,760

3,716

水道光熱費

4,012,116

3,325,132

686,984

燃料費

ー
ビ
ス
活
動
増
減の部

141,990

141,95040

1,797,674

1,786,013

11,661

保険料

685,810660,380

25,430

賃借料

295,638

137,238

158,400

雑費

81,85571,9319,924

事務費

17,732,864

16,170,867

1,561,997

福利厚生費

10,188,561

10,582,786-394,225

職員被服費

676,742

169,774

506,968

旅費交通費

13,710

7,010

6,700

研修研究費

458,258

501,764-43,506

事務消耗品費114,842

1,473,996-1,359,154

消耗器具備品費

車輌費

費
用

増減(A)-(B)

保育事業収益0印刷製本費

0

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費
通信運搬費

3,775,057

944,680

2,830,377

483,553491,264-7,711

会議費

0

広報費

0

業務委託費

853,468

869,968-16,500

手数料427,214

396,400

30,814

保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料

0

保守料

457,534

雑費
減価償却費

1/3

448,8278,707

283,925

284,398-473

10,312,747

10,280,158

32,589

社会福祉法人

神女きずな会

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,017,452-4,017,452

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入0

徴収不能額

46,19546,195

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）180,310,014

169,121,780

11,188,234-1,525,664

6,171,620-7,697,284
0

4,410

4,300

110

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益

ー
ビ
ス
活動
外増
減の部

利用者等外給食収益

02,363,525

1,901,550

461,975

224,000

292,000-68,000

1,646,350

1,579,550

66,800493,175

30,000463,175

2,367,935

1,905,850

462,085

為替差益

0

雑収益
サービス活動外収益計（４）支払利息0有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用

2,088,051

1,950,379

137,672

利用者等外給食費

2,088,051

1,950,379

137,672

0

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）2,088,051

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

1,950,379

279,884-44,529

324,413

6,127,091
0-7,372,87100

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

0

0

0

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額0

固定資産売却益
収益

137,672-1,245,780
0

施設整備等補助金収益

0

0

0

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益
特別増減の部

00

その他の特別収益00

貸倒引当金戻入益

00

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）00

基本金組入額

00

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

3132,001-131,998

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

3

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

132,001-131,998
00

災害損失

0
2/3

費
社会福祉法人神女きずな会用

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用0

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）3132,001-131,998-3-132,001

131,998

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-1,245,783

5,995,090-7,240,873

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）-70,021,918-66,017,008-4,004,910-71,267,701-60,021,918-11,245,783

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）00

減 その他の積立金積立額（１６）差 人件費積立金積立額
額
保育所施設・設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）4,000,000

10,000,000-6,000,000

4,000,000

10,000,000-6,000,000-75,267,701-70,021,918-5,245,783

03/3