1 頁

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人名: 社会福祉法人

新緑福祉会

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目

予算(A)

決算(B)

9,427,000
1,039,708,000
945,000
12,623,000
16,00012,437,000

8,715,852
1,035,373,160
944,530
11,331,152
3,745
11,046,600

711,148
4,334,840
470
1,291,848
12,255
1,390,400

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出

1,075,156,000
754,202,000
123,226,000
168,677,000
10,948,000
945,000
10,274,000

1,067,415,039
759,843,311
120,434,552
165,054,414
9,787,839
944,530
9,872,453

7,740,961△5,641,311
2,791,448
3,622,586
1,160,161
470
401,547

事業活動支出計(2)1,068,272,000
6,884,000
2,050,000
9,069,000

1,065,937,099
1,477,940
2,050,000
9,068,700

2,334,901
5,406,060
0300

11,119,000
5,340,000
37,401,000

11,118,700
5,340,000
37,100,212300
0300,788

42,741,000△31,622,000
47,119,000
39,862,000

42,440,212△31,321,512
53,914,680
23,294,666

300,788△300,488△6,795,680
16,567,334

86,981,000
27,347,000
39,253,000

77,209,346
25,911,755
22,687,400

9,771,654
1,435,245
16,565,600

66,600,000
20,381,000
10,000,000△14,357,000

48,599,155
28,610,191
0△1,233,381

18,000,845△8,229,191
10,000,000△13,123,619

345,587,841
331,230,841

345,587,841
344,354,460

0△13,123,619に事 収 就労支援事業収入
よ業 入 障害福祉サービス等事業収入
る活借入金利息補助金収入
収動
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に施 収 施設整備等補助金収入
よ設 入 施設整備等寄附金収入
る整収備施設整備等収入計(4)支等 支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)活そ 収 積立資産取崩収入
動の 入 その他の活動による収入に他
よのその他の活動収入計(7)る
支 積立資産支出
収
出 その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)差異(A)-(B)(単位:円)

備考

2 頁

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人名: 社会福祉法人

新緑福祉会

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目増サ 収 就労支援事業収益減｜ 益 障害福祉サービス等事業収益のビ
経常経費寄附金収益部ス
活サービス活動収益計(1)
動 費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)増サ 収 借入金利息補助金収益減｜ 益 受取利息配当金収益のビ
その他のサービス活動外収益部ス
活
サービス活動外収益計(4)動 費 支払利息
外 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)増特 収 施設整備等補助金収益
減別 益 施設整備等寄附金収益のその他の特別収益部
特別収益計(8)費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増繰減越差活額動の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位:円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,715,852
1,035,373,160
11,331,152

9,311,435
1,069,256,485
6,244,620△595,583△33,883,325
5,086,532

1,055,420,164
757,832,446
120,434,552
165,054,414
9,832,499
62,400,509△27,004,038

1,084,812,540
764,850,526
129,070,446
156,899,295
11,092,490
62,321,940△27,134,704△29,392,376△7,018,080△8,635,894
8,155,119△1,259,991
78,569130,666

1,088,550,382△33,130,218
944,530
3,745
17,328,190

1,097,099,993△12,287,453
1,122,574
43,42817,280,044△8,549,611△20,842,765△178,044△39,683
48,146

18,276,465
944,530
10,626,060

18,446,046
1,122,574
9,922,545△169,581△178,044
703,515

11,570,590
6,705,875△26,424,343
2,050,000
9,068,700
23,328,416

11,045,119
7,400,927△4,886,526
9,072,000
9,875,000
734,686

525,471△695,052△21,537,817△7,022,000△806,300
22,593,730

34,447,116
5,340,000
401,550,000
22,687,400

19,681,686
5,340,000
423,458△144,193
1,072,000
627,602

14,765,430
0△423,454
144,193
478,000
22,059,798

29,577,404
4,869,712△21,554,631
277,752,213
256,197,582
0
40,627,000
16,900,001

7,318,867
12,362,819
7,476,293
277,565,921
285,042,214
0
2,810,000
10,100,001

22,258,537△7,493,107△29,030,924
186,292△28,844,632
0
37,817,000
6,800,000

279,924,581

277,752,213

2,172,368

3 頁

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人名: 社会福祉法人

新緑福祉会

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
資産

勘定科目
流動資産
（現金預金）
現金
小 口 現 金普 通 預 金事 業 未収金
利用者負担金未収金
未 収 補助金
商 品・製 品
立替金
前払金
前 払 費 用固定資産
（基本財産）
土地建物
定 期 預 金（その他の固定資産）
建物
構
築物
機械及び装置車 輌 運搬具
器具及び備品建 設 仮勘定権
利ソフトウェア
退職給付引当資産
退職共済預け金(市社協)
退職共済預け金(ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ)
人件費積立資産
修繕 積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
新事業積立資産就労(しいたけ原木)積立資産
その他積立資産
資産の部合計の 部
当年度末

前年度末

455,270,073

390,157,325

65,112,748 流動負債

258,514,092

225,408,661

33,105,431

5,000

5,000

0

1,171,232

1,081,904

89,328257,337,860

224,321,757

33,016,103

147,164,508

147,965,596△801,088

10,034,045

9,907,700

974,421

3,116,074

129,325

173,985△44,660

36,519,591

719,972

35,799,619

20,00020,0000

1,914,091

2,845,337△931,246

1,248,547,110 1,296,452,156△47,905,046(単位:円)
負

増の 部
当年度末

前年度末

144,009,985

78,601,702

65,408,283

事 業 未払金

50,790,969

42,298,734

8,492,235

１年以内返済予定設備資金借入金

5,340,000

5,340,000

0

預 り 金
職 員 預り金賞 与 引当金52,365,614

12,00052,353,614

減

勘定科目

債

増

減

7,629,705

2,084,765

5,544,940

27,883,697

28,866,203△982,506

195,394,926

201,926,838△6,531,912

39,850,000

45,190,000△5,340,000

155,544,926

156,736,838△1,191,912

149,138,046

151,354,698△2,216,652

6,406,880

5,382,140

1,024,740

339,404,911

280,528,540

58,876,371

525,151,074

519,811,074

5,340,000

525,151,074

519,811,074

5,340,000

409,458,546

434,912,584△25,454,038

409,458,546

434,912,584△25,454,038149,878,071

173,605,070△23,726,999

30,210,000

40,910,000△10,700,000

58,469,000

73,469,000△15,000,000

34,899,071

41,026,070△6,126,999

2,000,000

2,000,000

023,800,000

9,000,000

14,800,000

126,345△2,141,653 固定負債

896,796,031

944,217,918

191,520,000

191,520,000

704,276,031

751,697,918

1,000,000

1,000,000

351,751,079

352,234,238

88,996,127

52,695,524

2,451,459

3,032,150

2,122,531

1,434,613

2,063,095

3,605,449

19,158,528

20,100,130

011,850,270

410,142

263,160

264,000

363,000

86,407,12685,284,872

76,547,074

76,550,706△3,6329,860,052

8,734,166

1,125,886

30,210,000

40,910,000△10,700,000

58,469,000

73,469,000△15,000,000

34,899,071

41,026,070△6,126,999

2,000,000

2,000,000

023,800,000

9,000,000

14,800,000

設備資金借入金
退職給付引当金
市社協退職共済ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命㈱負債の部合計純△47,421,887
0 基本金

基 本 金
0 国庫補助金等特別積立金△483,159
国庫補助金等特別積立金
36,300,603 その他の積立金△580,691
人件費 積立金
687,918
修 繕 積立金△1,542,354
備品等購入積立金△941,602
工賃変動積立金△11,850,270
新事業 積立金
146,982
就労(しいたけ原木)積立金△99,000
その他 積立金△47,421,887

資産の部

500,000

400,000

100,000

06,800,000△6,800,000

1,122,254

500,000

400,000

100,000

06,800,000△6,800,000

1,703,817,183 1,686,609,481

17,207,702

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

279,924,581

277,752,213

2,172,368△21,554,631

7,476,293△29,030,924

純資産の部合計

1,364,412,272

1,406,080,941△41,668,669

負債及び純資産の部合計

1,703,817,183

1,686,609,481

17,207,702