令和 5年度(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒854‑0302
長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)16,400,000
286,380,000
30,00030,00010,00050,000302,900,000
205,800,000
36,310,000
29,040,000
24,880,000
1,300,000

決算(B)

差異(A)‑(B)14,670,222
318,009,403
424,550
150,000
11,248381,631333,647,054
203,044,201
30,792,696
26,967,987
25,915,449
1,170,111
420,200
288,310,644
45,336,410
13,181

1,729,778△31,629,403△394,550△120,000△1,248△331,631△30,747,054
2,755,799
5,517,304
2,072,013△1,035,449
129,889△420,200
9,019,356△39,766,410
16,81913,181
12,516,000
10,538,629
13,181
2,717,892
25,785,702△25,772,521
82,527

16,81984,0003,501,371△13,181
82,1083,654,298△3,637,479△82,52701,400,000

82,527400,000△82,527
1,000,000

1,400,000△1,400,000

400,000△317,473

1,000,000△1,082,527

297,330,000
5,570,000
30,00030,00012,600,000
14,040,000
2,800,000
29,440,000△29,410,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△25,240,000

19,246,416△44,486,416

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,895,686
89,655,686

114,895,686
134,142,102

0△44,486,416

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 その他事業収益
ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,670,222
318,009,403
424,550
150,000
333,254,175
204,887,785
30,792,696
26,967,987
26,447,085
15,763,094
304,858,647
28,395,528
11,248381,631

16,108,668
284,218,229
1,587,735
60,000301,974,632
191,687,137
29,060,085
23,242,725
24,808,845
15,075,773
283,874,565
18,100,067
12,09857,860△1,438,446
33,791,174△1,163,185
90,00031,279,543
13,200,648
1,732,611
3,725,262
1,638,240
687,321
20,984,082
10,295,461△850
323,771

392,879
1,170,111
420,200

69,9581,722,541
406,934

322,921△552,430
13,266

1,590,311△1,197,432
27,198,096

2,129,475△2,059,517
16,040,550
151,507△539,164
862,085
11,157,546△151,507

013,181

151,507△151,507
13,181

13,181△13,181
27,184,915
141,174,439
168,359,354

0
151,507
16,192,057
126,282,382
142,474,439

13,181△164,688
10,992,858
14,892,057
25,884,915

400,000

1,300,000△900,000

167,959,354

141,174,439

26,784,915

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用

158,417,048
107,919,431
50,415,090
0082,527

135,800,249
84,578,525
50,693,591
420,200
25,40682,527

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計195,342,942
159,395,623
63,875,616
85,520,007
10,000,000
35,947,319
5,503,451
4,047,908
08,311,100
8,226,259
2,170,088
2,884,200
150,163
400,000
1,500,000
1,800,000
750,000
108,390
95,760353,759,990

200,794,751
167,306,435
63,875,616
93,430,819
10,000,000
33,488,316
6,042,004
4,784,633
1
3,728,690
6,661,688
3,383,180
4,389,000
176,283
400,000
1,300,000
1,600,000
750,000
190,917
81,920336,595,000

22,616,799 流動負債
23,340,906 事業未払金△278,501 その他の未払金△420,200 １年以内返済予定設備資金借入金△25,406 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
△5,451,809△7,910,812 設備資金借入金
0 リース債務△7,910,812 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
負債の部合計
2,459,003△538,553△736,725 基本金△1 第１号基本金4,582,410 第３号基本金
1,564,571 国庫補助金等特別積立金△1,213,092 その他の積立金△1,504,800 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
200,000 (うち当期活動増減差額)
200,000
0△82,527
純資産の部合計
13,840
負債及び純資産の部合計
17,164,990

当年度末

前年度末

増減

48,245,003
21,380,565
400,000
12,516,000
2,560,479
114,000
2,104,381
276,000
8,893,578
81,255,633
76,834,000
2,720,300
768,000
933,333
129,500,636
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

43,628,449
18,828,113
1,300,000
12,516,000
2,717,892
10,000496,450
270,000
7,489,994
95,892,112
89,350,000
5,280,779
528,000
733,333
139,520,561

4,616,554
2,552,452△900,000
0△157,413
104,000
1,607,931
6,000
1,403,584△14,636,479△12,516,000△2,560,479
240,000
200,000△10,019,925

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0003,300,000
1,500,000
1,800,000
167,959,354
27,184,915

2,900,000
1,300,000
1,600,000
141,174,439
16,192,057

400,000
200,000
200,000
26,784,915
10,992,858

224,259,354
353,759,990

197,074,439
336,595,000

27,184,915
17,164,990

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は社会福祉事業の拠点区分が一つであるため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのエ 生活介護事業
ケアステーションあいのオ 短期入所事業
ケアステーションあいのカ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
キ 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいのク 児童発達支援事業
キッズステーションあいのケ 共同生活援助事業
星のホームあいのコ 短期入所事業
星のホームあいのサ 相談支援事業
ステラ

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
63,875,616
93,430,819
10,000,000
167,306,435

当期増加額(単位:円)
当期末残高
63,875,616
85,520,007
10,000,000
159,395,623

当期減少額
0
0
0
0

0
7,910,812
0
7,910,812

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
119,892,534
34,372,527
85,520,007
小計
119,892,534
34,372,527
85,520,007
その他の固定資産
建物
7,781,764
2,278,313
5,503,451
構築物
6,995,525
2,947,617
4,047,908
14,476,699
6,165,599
8,311,100
車輌運搬具
14,205,745
5,979,486
8,226,259
器具及び備品有形リース資産7,232,340
5,062,252
2,170,088
95,760095,760その他の固定資産
小計
50,787,833
22,433,267
28,354,566
合計
170,680,367
56,805,794
113,874,573
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
50,415,090
050,415,090
50,415,090
050,415,090

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位:円)
種類

法人等の名称 住所

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

期末残高

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所･物量等

取得年度

たちばな信用金庫/1545178
十八親和銀行/1073152
十八親和銀行/1074204
十八親和銀行/1073166
十八親和銀行/3033509

定期預金
事業未収金

十八親和銀行/千々石支店
国保連
利用者利用料
取引先
その他

前払費用

東京海上日動火災保険㈱

使用目的等

―
―
―
―
―
―

通常取引口座ワークセンターあいの
ケアステーションあいの星のホームあいの
通常取引口座小計―
運転資金として―介護等給付費ほか―
利用者自己負担金ほか―
取引先への売掛金ほか―
職員食事代ほか
小計―
火災・地震保険料
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

貸借対照表価額

107,919,431
14,150,133
1,977,605
1,627,777
2,647,339
77,516,577
97,919,431
10,000,000
47,637,073
1,205,137
616,375
956,505
50,415,090
82,527
158,417,048

2 固定資産(1) 基本財産
土地(法人本部)長崎県雲仙市愛野町乙―2342番1(法人本部)長崎県雲仙市愛野町乙―2342番2

公用車及び職員自家用車の駐車場―として使用している。
公用車及び職員自家用車の駐車場―として使用している。

(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎―
県雲仙市愛野町乙2339番3(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎―
県雲仙市愛野町乙2339番1(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎―
県雲仙市愛野町乙2339番2
建物

定期預金

第２種社会福祉事業である、生活―介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活―介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活―介護事業等に使用している。
小計(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎
第２種社会福祉事業である、生活2019年度県雲仙市愛野町乙2339‑3
介護事業等に使用している。
(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎
第２種社会福祉事業である、生活
2020年度県雲仙市愛野町乙2339‑3
介護事業等に使用している。
(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎
第２種社会福祉事業である、生活
2021年度県雲仙市愛野町乙2339‑1
介護事業等に使用している。
(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎
第２種社会福祉事業である、生活
2021年度県雲仙市愛野町乙2339‑3
介護事業等に使用している。
(短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎
第２種社会福祉事業である、短期2019年度県雲仙市愛野町乙2339‑3
入所事業等に使用している。
(共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの))
第２種社会福祉事業である、共同2019年度
長崎県雲仙市愛野町甲3541‑1
生活援助事業等に使用している。
小計
定期預金(3186760)―
基本財産
基本財産合計―17,287,678―

711,202―

25,991,788―

17,453,079―

2,431,869
63,875,616

46,973,024

13,721,925

33,251,099

4,974,200

1,150,165

3,824,035

9,017,650

1,472,881

7,544,769

1,672,196

234,105

1,438,091

34,287,592

10,037,167

24,250,425

22,967,872

7,756,284

15,211,588

10,000,000

085,520,007
10,000,000
159,395,623

5,875,930

1,771,363

4,104,567

1,905,834

506,950

1,398,884

6,995,525

2,947,617

5,503,451
4,047,908(2) その他の固定資産
建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

(就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあい
2019年度の))長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1(放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの))長崎県雲仙市愛野町乙 2019年度
2336‑1
中庭植木植栽(ワーク) 他15件
スズキ エブリィ軽バン(ワーク)他7件
エアコン(ワーク) 他57件
FREED HYBRID FF 他1件
ほのぼのシリーズ
水道加入金(ＧＨ)
たちばな信用金庫―

第２種社会福祉事業である、就労支援設備等に使用している。
第２種社会福祉事業である、放課
後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用している。
小計
ワークセンター―

作業車、送迎車―――――

ワークセンターほか
送迎車
支援ソフト
グループホーム
出資金―
将来における利用者工賃の目的の十八親和銀行/愛野支店――
ために積立している資金
将来における設備等整備のために
十八親和銀行/愛野支店――
積立している資金
ワークセンターあいの―敷金―
東京海上日動火災保険㈱―火災・地震保険料―
スズキ エブリィ軽バン ほか―
リサイクル預託金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

14,476,699

6,165,599

8,311,100

14,205,745
7,232,340
7,524,000
261,205

5,979,486
5,062,252
4,639,800
111,042―8,226,259
2,170,088
2,884,200
150,163
400,000―

1,500,000―

1,800,000―――

750,000
108,390
95,76035,947,319
195,342,942
353,759,990

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

21,380,565
400,000
12,516,000
2,560,479
114,000
2,104,381――

276,000――

8,893,578
48,245,003

―

―

―

76,834,000―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

2,720,300
768,000
933,333
81,255,633
129,500,636
224,259,354

給与、社会保険料、食材費他―
工賃変動積立金ほか―
たちばな信用金庫 他3件―
車両リース 他2件―
利用者預り金―
社会保険料預り金―
星のホームあいの入居者４月分生―
活費
夏季賞与引当金―
流動負債合計

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

たちばな信用金庫1件
銀行3件
車両リース 他2件
職員分引当金
役員分引当金十八親和

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入厨房作業収入厨房作業収入アイロンプレス作業収入
アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入食品加工作業収入
食品加工作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
障害児相談支援給付費収入
入利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事
受託事業収入(公費)業
その他の事業収入
活動
その他事業収入に
その他の事業収入
よ補助金事業収入(公費)る
収その他の事業収入
支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出日用品費支出水道光熱費支出

16,400,000
2,000,000
2,000,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
400,000
400,000
3,000,000
3,000,000
286,380,000
208,670,000
128,100,000
78,820,000
1,750,000
64,750,000
63,000,000
1,750,000
1,600,000
1,200,000
1,200,000
8,460,000
1,700,000
1,100,000
600,000
30,00030,00030,00030,00010,00050,00050,00050,000302,900,000
205,800,000
3,300,000
144,400,000
31,000,000
100,000
27,000,000
36,310,000
4,000,000
4,000,000
50,000700,000
700,000
100,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000
1,100,000
5,000,000
1

決算(B)14,670,222
2,151,766
2,151,766
5,665,810
5,665,810
4,714,000
4,714,000
214,118
214,118
1,924,528
1,924,528
318,009,403
219,483,162
135,196,122
82,609,660
1,677,380
83,638,880
80,803,620
2,835,260
1,812,104
1,200,000
1,200,000
9,878,702
1,996,555
1,696,700
273,855
26,000424,550
424,550
424,550
150,000
11,248381,631381,631381,631333,647,054
203,044,201
2,765,000
144,041,941
30,147,591
26,089,669
30,792,696
2,590,228
2,590,228
11,771
552,886
552,886
35,8402,554,730
2,554,730
1,034,095
1,034,095
4,181,590

差異(A)‑(B)1,729,778△151,766△151,766△165,810△165,810
786,000
786,000
185,882
185,882
1,075,472
1,075,472△31,629,403△10,813,162△7,096,122△3,789,660
72,620△18,888,880△17,803,620△1,085,260△212,10400△1,418,702△296,555△596,700
326,145△26,000△394,550△394,550△424,550
30,000△120,000△1,248△331,631△331,631△331,631△30,747,054
2,755,799
535,000
358,059
852,409
100,000
910,3315,517,304
1,409,772
1,409,772
38,229147,114147,114△35,840
100,000
445,270445,270
65,90565,905
818,410

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活動 支 広報費支出
に出
広報費支出
よ
業務委託費支出る
収業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌燃料費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施
設 収 その他の固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る支収 出 機械及び装置取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

5,000,000
3,500,000
1,560,000
7,200,000
100,000
3,500,000
6,000,000
500,000
500,000
29,040,000
7,000,000
7,000,000
200,000
800,000
800,000
500,000
700,000
200,000
200,000
1,020,000
1,980,000
150,000
1,500,000
1,500,000
2,850,000
2,850,000
2,200,000
10,000600,000
6,860,000
300,000
480,000
430,000
280,000
50,000130,000
130,000
24,880,000
24,880,000
24,880,000
1,300,000

297,330,000
5,570,000
30,00010,00020,00030,00012,600,000
14,040,000
1,000,000
9,500,000
3,500,000
2

決算(B)4,181,590
2,336,971
1,266,282
6,060,778
3,564,662
6,148,313
454,550
454,550
26,967,987
7,096,354
7,096,354
196,510522,389482,384
371,265
655,500
169,778
169,778826,667
1,803,655
60,5601,482,115
1,482,115
2,927,000
2,927,000
2,276,119
82,527423,720
6,240,000
218,797449,080
298,827
265,900
10,000108,840
108,840
25,915,449
25,915,449
25,915,449
1,170,111
420,200
420,200
420,200
288,310,644
45,336,410
13,181
1
13,18013,181
12,516,000
10,538,629
7,230,719
3,280,890

差異(A)‑(B)818,410
1,163,029
293,718
1,139,222
100,000△64,662△148,313
45,45045,4502,072,013△96,354△96,3543,490
277,611317,616
128,735
44,50030,22230,222
193,333
176,345
89,44017,885
17,885△77,000△77,000△76,119△72,527
176,280620,000
81,20330,920131,173
14,10040,00021,16021,160△1,035,449△1,035,449△1,035,449
129,889△420,200△420,200△420,200
9,019,356△39,766,410
16,819
9,999
6,820
16,81984,0003,501,371
1,000,000
2,269,281
219,110

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の固定資産取得支出
固定資産除却･廃棄支出
支 車輌運搬具除却･廃棄支出
出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
長期前払費用振替収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
工賃変動積立資産支出
よ支る 出 設備等整備積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)40,000

決算(B)

差異(A)‑(B)27,02013,181
13,181
2,717,892
25,785,702△25,772,521
82,527
82,527

12,980△13,181△13,181
82,1083,654,298△3,637,479△82,527△82,52701,400,000
700,000
700,000

82,527400,000
200,000
200,000△82,527
1,000,000
500,000
500,000

1,400,000△1,400,000

400,000△317,473

1,000,000△1,082,527

2,800,000
29,440,000△29,410,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△25,240,000

19,246,416△44,486,416

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,895,686
89,655,686

114,895,686
134,142,102

0△44,486,416

3

備考

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益厨房作業収益厨房作業収益アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益農福作業収益農福作業収益食品加工作業収益
食品加工作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益収
益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サーその他の事業収益ビ
補助金事業収益(公費)ス
受託事業収益(公費)活動その他の事業収益増
その他事業収益減
その他の事業収益の部
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
費 給食費
用
給食費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費

14,670,222
2,151,766
2,151,766
5,665,810
5,665,810
4,714,000
4,714,000
214,118
214,118

1,924,528
1,924,528
318,009,403
219,483,162
135,196,122
82,609,660
1,677,380
83,638,880
80,803,620
2,835,260
1,812,104
1,200,000
1,200,000
9,878,702
1,996,555
1,696,700
273,855
26,000424,550
424,550
424,550
150,000
333,254,175
204,887,785
2,765,000
200,000
144,041,941
22,657,597
8,893,578
240,000
26,089,669
30,792,696
2,590,228
2,590,228
11,771
552,886
552,886
35,8402,554,730
2,554,730
1,034,095
1,034,095
4,181,590
4,181,590
1

前年度決算(B)
16,108,668
2,319,984
2,319,984
5,624,070
5,624,070
5,794,717
5,794,717
335,934
335,934
354,975
354,975
1,678,988
1,678,988
284,218,229
206,557,626
127,368,111
77,339,105
1,850,410
63,424,406
61,361,606
2,062,800
1,707,374
1,210,000
1,210,000
8,772,110
2,546,713
2,361,599
144,11441,0001,587,735
1,587,735
1,587,735
60,000301,974,632
191,687,137
3,130,000
200,000
135,723,614
20,954,698
7,489,994
23,560144,000
24,021,271
29,060,085
3,772,405
3,772,405
919,322919,322
2,091,520
2,091,520
1,195,905
1,195,905
4,934,187
4,934,187

増減(A)‑(B)△1,438,446△168,218△168,218
41,74041,740△1,080,717△1,080,717△121,816△121,816△354,975△354,975
245,540
245,540
33,791,174
12,925,536
7,828,011
5,270,555△173,030
20,214,474
19,442,014
772,460
104,730△10,000△10,000
1,106,592△550,158△664,899
129,741△15,000△1,163,185△1,163,185△1,163,185
90,00031,279,543
13,200,648△365,000
08,318,327
1,702,899
1,403,584△23,560
96,0002,068,398
1,732,611△1,182,177△1,182,177
11,771△366,436△366,436
35,840463,210463,210△161,810△161,810△752,597△752,597

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
修繕費
ビ
ス 費 通信運搬費
活 用 会議費
動
広報費
増
減
広報費
の
業務委託費
部
業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌燃料費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減 用 雑損失
雑損失の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

2,336,971
1,266,282
6,060,778
3,564,662
6,148,313
454,550
454,550
26,967,987
7,096,354
7,096,354
196,510522,389482,384
371,265
655,500
169,778
169,778826,667
1,803,655
60,5601,482,115
1,482,115
2,927,000
2,927,000
2,276,119
82,527423,720
6,240,000
218,797449,080
298,827
265,900
10,000108,840
108,840
26,447,085
26,447,085
26,447,085
15,763,094
304,858,647
28,395,528
11,248381,631381,631381,631392,879
1,170,111
420,200
420,200
420,200
1,590,311△1,197,432
27,198,096

2

前年度決算(B)
5,209,333
2,297,450
1,348,600
6,217,919
765,570
307,874
307,874
23,242,725
5,961,159
5,961,159
164,211400,730
278,154649,669
620,088
129,709129,70911,700358,660
1,818,581
100,195
182,628
182,628
2,133,850
2,133,850
2,169,282
87,407
603,668
6,240,000
152,331500,500
402,610
218,900
58,69358,69324,808,845
24,808,845
24,808,845
15,075,773
283,874,565
18,100,067
12,09857,86057,86057,86069,9581,722,541
406,934
406,934
406,934
2,129,475△2,059,517
16,040,550
151,507

増減(A)‑(B)△5,209,333
39,521△82,318△157,141
2,799,092
6,148,313
146,676
146,676
3,725,262
1,135,195
1,135,195
32,299121,659
204,230△278,404
35,41240,06940,069△11,700
468,007△14,926△39,635
1,299,487
1,299,487
793,150
793,150
106,837△4,880△179,948
066,466△51,420△103,783
47,00010,00050,14750,147
1,638,240
1,638,240
1,638,240
687,321
20,984,082
10,295,461△850
323,771323,771323,771322,921△552,430
13,266
13,266
13,266△539,164
862,085
11,157,546△151,507

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具除却･廃棄費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 工賃変動積立金積立額
差 設備等整備積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3前年度決算(B)

増減(A)‑(B)67,682
83,825△67,682△83,825

0
13,181
13,181

151,507△151,507
13,181
13,181

13,181△13,181
27,184,915
141,174,439
168,359,354

0
151,507
16,192,057
126,282,382
142,474,439

13,181△164,688
10,992,858
14,892,057
25,884,915

400,000
200,000
200,000

1,300,000
600,000
700,000△900,000△400,000△500,000

167,959,354

141,174,439

26,784,915

第三号第四様式

愛野拠点拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用

158,417,048
107,919,431
50,415,090
0082,527

135,800,249
84,578,525
50,693,591
420,200
25,40682,527

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計195,342,942
159,395,623
63,875,616
85,520,007
10,000,000
35,947,319
5,503,451
4,047,908
08,311,100
8,226,259
2,170,088
2,884,200
150,163
400,000
1,500,000
1,800,000
750,000
108,390
95,760353,759,990

200,794,751
167,306,435
63,875,616
93,430,819
10,000,000
33,488,316
6,042,004
4,784,633
1
3,728,690
6,661,688
3,383,180
4,389,000
176,283
400,000
1,300,000
1,600,000
750,000
190,917
81,920336,595,000

22,616,799 流動負債
23,340,906 事業未払金△278,501 その他の未払金△420,200 １年以内返済予定設備資金借入金△25,406 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
△5,451,809△7,910,812 設備資金借入金
0 リース債務△7,910,812 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
負債の部合計
2,459,003△538,553△736,725 基本金△1 第１号基本金4,582,410 第３号基本金
1,564,571 国庫補助金等特別積立金△1,213,092 その他の積立金△1,504,800 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
200,000 (うち当期活動増減差額)
200,000
0△82,527
純資産の部合計
13,840
負債及び純資産の部合計
17,164,990

1

前年度末

増減

48,245,003
21,380,565
400,000
12,516,000
2,560,479
114,000
2,104,381
276,000
8,893,578
81,255,633
76,834,000
2,720,300
768,000
933,333
129,500,636
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

43,628,449
18,828,113
1,300,000
12,516,000
2,717,892
10,000496,450
270,000
7,489,994
95,892,112
89,350,000
5,280,779
528,000
733,333
139,520,561

4,616,554
2,552,452△900,000
0△157,413
104,000
1,607,931
6,000
1,403,584△14,636,479△12,516,000△2,560,479
240,000
200,000△10,019,925

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0003,300,000
1,500,000
1,800,000
167,959,354
27,184,915

2,900,000
1,300,000
1,600,000
141,174,439
16,192,057

400,000
200,000
200,000
26,784,915
10,992,858

224,259,354
353,759,990

197,074,439
336,595,000

27,184,915
17,164,990

別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

たちばな信用金庫
愛野拠点（205207）設
備 十八親和銀行（22889） 愛野拠点資
金 十八親和銀行（23038） 愛野拠点借入 十八親和銀行（23300） 愛野拠点
金
計
合計

期首残高
①

当期借入金
②

19,666,000
46,000,000
16,827,000
19,373,000
101,866,000

0

101,866,0000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定額)
2,004,000
17,662,000(
2,004,000 )
6,000,000
40,000,000(
6,000,000 )
2,004,000
14,823,000(
2,004,000 )
2,508,000
16,865,000(
2,508,000 )
12,516,000
89,350,000(
12,516,000 )
12,516,000
89,350,000(
12,516,000 )

当期償還額
③

利率
％

元金償還補助金

支払利息
当期支出額

担保資産
返済期限

利息補助金収入

使途

種類

1.20

223,576

令和15年 1月25日 施設整備

担保資産なし1.30

557,356

令和12年11月25日 施設整備

担保資産なし

1.20

189,436

令和13年 8月25日 施設整備

担保資産なし1.10

199,743

令和12年12月28日 施設整備

担保資産なし地番または内容

帳簿価額

01,170,1110001,170,111

00別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

区
分

件数

小浜商事
経
長崎オリオンライオンズクラブ
常1
150,000100,000

区分小計
合計

2
2

150,000
150,000

寄附者の属性

寄附金額

うち基本金組入額

愛野拠点
50,000100,00000

150,000
150,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
長崎県

区
分
障
害
事
業

区分小計
長崎労働局
長崎県

区分小計
合計

そ
の
他
事
業

星のくま
交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

1,696,700(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

愛野拠点

1,696,700

1,696,700

1,696,700
420,000
4,550

01,696,700
420,000
4,550

01,696,700
420,000
4,550

424,550
2,121,250

00424,550
2,121,250

00424,550
2,121,250（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人 星のくま
(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

愛野拠点

53,000,000
10,000,000
043,000,000

53,000,000
10,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
53,000,000
10,000,000
043,000,000

053,000,000
10,000,000

43,000,000

43,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

星のくま

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
土地

63,875,616

0

0

0

0

0

0

0

63,875,616

0

0

0

63,875,616

0

建物

93,430,819

0

0

0

7,910,81200085,520,007

034,372,527

0

119,892,534

0

定期預金

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0167,306,435

0

0

0

7,910,812

000159,395,623

0

34,372,527

0

193,768,150

0

建物

6,042,004

000538,5530005,503,451

02,278,313

0

7,781,764

0

構築物

4,784,633

000736,72500

04,047,908

02,947,617

06,995,5250

車両及び運搬具

3,728,690

07,230,719

02,648,3080108,311,100

06,165,599

0

14,476,699

0

器具及び備品6,661,689

03,280,890

0

1,716,3200008,226,259

0

5,979,486

0

14,205,7450

有形リース資産3,383,1800001,213,0920002,170,088

0

5,062,252

07,232,340

024,600,196

010,511,609

0

6,852,998

01028,258,806

0

22,433,267

050,692,073

0

無形リース資産4,389,000

0001,504,800

0002,884,200

04,639,800

07,524,000

0

水道施設利用権

176,28300026,120000150,1630

111,0420261,2050

その他の固定資産（無形固定資産）計

4,565,2830001,530,920

0003,034,363

04,750,842

0

7,785,2050

その他の固定資産計

29,165,479

0

10,511,609

0

8,383,918

01031,293,169

027,184,109

0

58,477,2780

基本財産及びその他の固定資産計

196,471,914

0

10,511,609

0

16,294,730

0

1

0

190,688,792

061,556,636

0

252,245,4280

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

星のくま

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)
資産の種類及び名称

将来入金予定の償還補助金の額
差引196,471,914

当期増加額(Ｂ)（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

10,511,609

0

16,294,730

0

1

0

190,688,792

うち国庫
補助金等
の額

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

うち国庫
補助金等
の額

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

科目
賞与引当金

)

当期減少額
その他
目的使用
7,489,994
(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

9,333,578
0)

(

0
0)

期首残高

当期増加額

7,489,994

8,893,578(

退職給付引当金

528,000

役員退職慰労引当金

733,333

768,000 退職給付(管理職)

200,000

8,751,327

摘要8,893,578 賞与及び社会保険料

240,000(

計

期末残高

933,333 退職給付(役員)7,489,994（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

10,594,911

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入サービス区分間箱折作業収入
厨房作業収入厨房作業収入サービス区分間厨房作業収入
アイロンプレス作業収入
アイロンプレス作業収入
サービス区分間アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入サービス区分間就労作業収入
食品加工作業収入
食品加工作業収入
サービス区分間食品加工作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
入障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
サービス区分間給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
保健衛生費支出
活
医療費支出
動
教養娯楽費支出に
教養娯楽費支出
よサービス区分間教養娯楽費支出
る
日用品費支出収
日用品費支出支
水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
生活介護(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの) (ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの) (ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
27,277,240
1,200,698
2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694
1,200,698
214,118
986,580
2,469,720
1,924,528
545,192
60,151,110
39,099,488
116,901,980
58,532,880
114,858,330
114,858,330
58,532,880

法人本部

短期入所
(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

21,080,876
20,249,907
20,249,907

サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

290,686

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)

41,042,012

3,567,840

39,584,533
39,584,533

3,567,440
3,567,440

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)

31,200,931
24,076,780

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)

95,84087,88587,885

相談支援事業4,578,640
1,677,380

24,076,780

37,651,647
37,651,647

1,677,380
2,835,260
2,835,260

27,9001,437,330
153,000
153,000

895,501
254,700
297,640
297,640

55,2791,874,050
169,600
159,600

559,690
216,000
216,000

831,119
16,831
273,855

200,900
425,460
425,460

2,305
400

1,200,000
1,200,000
5,529,151
395,000
395,000

5,650
66,00050,000273,855

150,000
11,248220,510
220,510
220,510
381,758
20,165,728
2,765,000
6,782,385
9,126,819
1,491,524
0

0
0

0
0
7,808,932
1,509,477
1,509,477
107,480
375,904
98,524324,411
46,956
109,778
169,778△ 60,000
497,602

300,000
300,000
300,000

4,550
4,550
4,550

10,000120,000
120,000
120,000

23,96023,96023,96087,752,310
33,767,519

16,46016,46016,46039,120,498
20,018,732

81,981
81,981
81,981
118,304,659
68,935,395

25,087,815
3,996,736
4,682,968
12,377,744
3,620,651
7,151
3,613,500

14,718,101
2,643,693
2,656,938
2,991,177
584,499
32,999551,500

225,104
225,104
0638,509583,289
55,220253,097
253,097
1,125,675
1,125,675
278,309
215,9122,395,277
1,774,460
1,765,525
85,22585,2255,241,764
1,015,655
1,015,655
37,62067,007
71,401
5,992
130,142

16,00021,88021,88021,88041,063,892
19,001,954

21,080,876
11,756,799

290,686
360,338

8,807,589
1,371,649
1,577,561
1,920,795
1,101,321
665,711435,610
199
75,24075,240274,195
37,87348,27028,246802802642,108
642,108

52,455,600
7,245,439
9,234,356
14,460,376
5,222,697
153,4315,069,266
11,572
202,643
202,643
35,840895,709895,70924,26424,264
166,021
166,021552,085
552,085
1,267,800
1,267,800

94,306
94,306240,686
240,686

2,886
2,886
6,627
6,627

6,428
6,428
357,740
357,740

148,647
134,286
177,614339,658
759,200
14,88014,8802,937,782
502,468
502,468

1,076,908
398,534
1,752,451
639,832
2,196,210
208,095
208,095
5,921,227
2,551,456
2,551,456
51,41017,270105,018
4,389
233,574

184,454
21,208151,157

5,629
2,083
9,160

16,24913,337
13,337211,109
163,349
1,023,419
739,4021,306,378
31,68031,6802,406,353
961,933
961,933

1,221

27,386
770
93,91547,64555,77670,4371,737,098
457,517
310,571
199,345

1,059
1,059

8,554
8,554

43,67043,670460,938
67,252
67,252

14,172,049
2,293,207
2,536,698
4,859,360
636,751
62,461
574,290

3,567,840
2,505,186

8,420
8,420
8,420
31,209,351
21,154,999
16,149,729
2,140,920
2,864,350
5,107,473
2,768,223
1,667,673
1,100,550

95,840

1,620
1,620

8,420
8,420
8,420
4,587,060
5,377,551
3,857,380
833,738
686,433
212,116

1,620

48,84048,840383,104
383,104

330
330

86,212
86,212
112,803791,263

41,636
41,636
101,029
101,029
894,829
930,829△ 36,000
227,096308,220551,700
4,400
90,50071,00071,0002,059,800
388,103
388,103499,406
86,67386,67325,50020,50862,208106,910
15,19592,016
22,69066,91030,50023,47960,000191,350
194,753

164,665
172,808

350,702323,591

116,650
51,763

1,691

144,949

14,28460,0003,300
206,864

195,350

合計
28,477,938
2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694
1,200,698
214,118
986,580
2,469,720
1,924,528
545,192
318,009,403
219,483,162
135,196,122
82,609,660
1,677,380
83,638,880
80,803,620
2,835,260
1,812,104
1,200,000
1,200,000
9,878,702
1,996,555
1,696,700
273,855
26,000424,550
424,550
424,550
150,000
11,248381,631381,631381,631
347,454,770
203,044,201
2,765,000
144,041,941
30,147,591
26,089,669
42,158,252
13,936,564
2,590,228
11,346,336
11,771
552,886
552,886
35,8402,609,950
2,554,730
55,2201,034,095
1,034,095
4,145,590
4,181,590△ 36,000
2,336,971
1,266,282
6,060,778
3,564,662
6,148,313
454,550
454,550
28,143,714
7,096,354
7,096,354
196,510522,389482,384
371,265
655,500
169,778
169,7780826,667
1,803,655

拠点区分合計内部取引消去△ 13,807,716△ 149,900△ 149,900△ 11,952,350△ 11,952,350△ 173,694△ 173,694△ 986,580△ 986,580△ 545,192△ 545,192△ 13,807,716△ 11,365,556△ 11,346,336△ 11,346,336△ 55,220△ 55,220
36,00036,000△ 1,175,727

0
0

14,670,222
2,151,766
2,151,766
0
5,665,810
5,665,810
0
4,714,000
4,714,000
0214,118
214,1180
1,924,528
1,924,5280
318,009,403
219,483,162
135,196,122
82,609,660
1,677,380
83,638,880
80,803,620
2,835,260
1,812,104
1,200,000
1,200,000
9,878,702
1,996,555
1,696,700
273,855
26,000424,550
424,550
424,550
150,000
11,248381,631381,631381,631333,647,054
203,044,201
2,765,000
144,041,941
30,147,591
26,089,669
30,792,696
2,590,228
2,590,228
0
11,771
552,886
552,886
35,8402,554,730
2,554,730
0
1,034,095
1,034,095
4,181,590
4,181,590
02,336,971
1,266,282
6,060,778
3,564,662
6,148,313
454,550
454,550
26,967,987
7,096,354
7,096,354
196,510522,389482,384
371,265
655,500
169,778
169,7780826,667
1,803,655

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
会議費支出
広報費支出
広報費支出
サービス区分間広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌燃料費支出
雑支出
雑支出
サービス区分間雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収
その他の固定資産売却収入
施入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
その他の固定資産取得支出
る出
固定資産除却･廃棄支出
収
車輌運搬具除却･廃棄支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そサービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
収他
長期前払費用振替収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
43,436
1,532,452
1,446,115
86,337
125,400
125,400
1,921,534
82,527423,720
17,10039,480270,251
178,900
10,00094,00094,000330
330
330
420,200
420,200
420,200
28,395,190△ 28,013,432
13,181
1
13,180

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの) (ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)1,764
36,00036,000

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
15,360533,760
106,260
427,500
11,000484,590452,540
32,050275,550

1,005,440
804,940
200,500
9,900

2,772,000

1,188,000

96,32041,2805,000

990,000
122,747
114,600
19,720

短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

136,996
53,16083,836

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)732,400
690,300
42,1005,500

17,840753,500
753,500

6,050
6,050

6,000
25,976,853
25,976,853
25,976,853
44,71877,408,598
10,343,712

25,947,691
13,172,807

1,190,969
1,190,969
1,190,969
689,964

13,73013,73013,730289,172

91,197,931
27,106,728

14,441,434
6,639,442

13,181
12,516,000
10,538,629
7,230,719
3,280,890
27,02013,181
13,181
2,717,892
25,785,702△ 25,772,521
56,000,000
82,527
82,527

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)221,504
66,300155,204
46,365330,000
78,95026,760960,000

3,790
3,790

5,000
5,000

相談支援事業

16,80016,8006,270

112,800
3,856
6,000

71,0006,000

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)

10,000146,257

404,833△ 114,147

26,413,924
14,649,968

3,495,794
72,04628,322,272
2,887,079

1,620
94,2206,089,073△ 1,502,013

200,000

97,6201,600,000

200,000

97,6201,600,000

56,082,527
1,300,000
600,000
700,000
60,0001,360,000
54,722,527
936,574△ 900,000△ 400,000△ 500,000
9,000,000
8,100,000△ 8,100,000
2,243,712

8,900,000
8,900,000△ 8,900,000
4,272,807

25,200,000
25,200,000△ 25,200,000
1,906,728

4,000,000
4,000,000△ 4,000,000
2,639,442

200,000
85,853

10,700,000
10,700,000△ 10,700,000
3,949,968

7,023,354
7,959,928

22,517,702
24,761,414

26,691,790
30,964,597

36,968,980
38,875,708

5,221,643
7,861,085

160,839
246,692

5,321,622
9,271,590

合計
60,5601,568,452
1,482,115
86,3374,010,390
2,927,000
1,083,390
2,276,119
82,527423,720
6,240,000
218,797449,080
298,827
265,900
10,000114,840
108,840
6,000
27,181,882
27,181,882
27,181,882
1,170,111
420,200
420,200
420,200
302,118,360
45,336,410
13,181
1
13,18013,181
12,516,000
10,538,629
7,230,719
3,280,890
27,02013,181
13,181
2,717,892
25,785,702△ 25,772,521
57,897,620
82,527
82,52772,04636,00036,00061,6202,948,699

1,620
1,620
△ 1,620
92,6001,600,000
97,98757,980,147
400,000
200,000
200,000
57,897,620
58,297,620△ 317,473
19,246,416

273,025
345,071

10,125,883
13,074,582

108,500
201,100

482,348580,335

114,895,686
134,142,102

拠点区分合計内部取引消去△ 86,337△ 86,337△ 1,083,390△ 1,083,390△ 6,000△ 6,000△ 1,266,433△ 1,266,433△ 1,266,433△ 13,807,716
0△ 57,897,620△ 57,897,620

60,5601,482,115
1,482,115
02,927,000
2,927,000
02,276,119
82,527423,720
6,240,000
218,797449,080
298,827
265,900
10,000108,840
108,840
025,915,449
25,915,449
25,915,449
1,170,111
420,200
420,200
420,200
288,310,644
45,336,410
13,181
1
13,18013,181
12,516,000
10,538,629
7,230,719
3,280,890
27,02013,181
13,181
2,717,892
25,785,702△ 25,772,521
082,527
82,527△ 57,897,620△ 57,897,620
0082,527400,000
200,000
200,0000
400,000△ 317,473
19,246,416

0

114,895,686
134,142,102

別紙３(⑩)
社会福祉法人名

社会福祉法人愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
星のくま(単位:円)
相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援(ステラ)(ステラ)
1,705,344
2,873,296
1,677,380
1,677,380
2,835,260
2,835,260
27,96438,03621,18528,815
6,779
9,221
3,568
4,852
3,568
4,852
1,708,912
2,878,148
2,278,468
3,099,083
1,634,372
2,223,008
353,255
480,483
290,842
395,591
89,874
122,242
38,98753,0299,614
13,07628,35038,56012,923
17,577
211,598
287,808
36,723
49,95026,35835,85045,29861,612
6,438
8,757
82,770112,580
7,118
9,682
7,118
9,682
2,657
3,613
4,237
5,763
2,579,940
3,509,133△ 871,028△ 630,985

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施 収 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等
支 固定資産除却･廃棄支出に車輌運搬具除却･廃棄支出
よ 出
ファイナンス･リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
他
その他の活動による収入
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支サービス区分間繰入金支出
よる 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計
4,578,640
1,677,380
1,677,380
2,835,260
2,835,260
66,00050,00016,0008,420
8,420
4,587,060
5,377,551
3,857,380
833,738
686,433
212,116
92,016
22,69066,91030,500499,406
86,67362,208106,910
15,195
195,350
16,80016,800
6,270
10,0006,089,073△ 1,502,013

900,000

700,000

1,600,000

900,000

700,000

1,600,000

900,000
28,972700,000
69,0151,600,000
97,987204,371
233,343

277,977
346,992

482,348580,335

令和5年度 ステラ(者・児)月別利用者数
10月

11月

12月

合計

比率

計画相談支援

12

5

7

10

8

13

8

6

6

10

6

9

100

42.37%

障害児相談支援

8

3

3

55

2

1

4

3

46

6

1

4

136

57.63%

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月

2月

3月

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

21,080,876
20,249,907
20,249,907

サービス区分
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

290,686

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) (ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)

41,042,012

3,567,840

39,584,533
39,584,533

3,567,440
3,567,440

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)

31,200,931
24,076,780

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)

95,84087,88587,885

相談支援事業4,578,640
1,677,380

24,076,780

37,651,647
37,651,647

1,677,380
2,835,260
2,835,260

27,9001,437,330
153,000
153,000

895,501
254,700
297,640
297,640

55,2791,874,050
169,600
159,600

559,690
216,000
216,000

831,119
16,831
273,855

200,900
425,460
425,460

2,305
400

1,200,000
1,200,000
5,529,151
395,000
395,000

5,650
66,00050,000273,855

150,000
150,000
13,224,758
2,765,000
200,000
6,782,385
1,636,825
349,024
1,491,5240ー

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
サービス区分間アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
食品加工作業収益
食品加工作業収益
サービス区分間食品加工作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
サ
サービス区分間給食費
介護用品費
ビ
保健衛生費
ス
保健衛生費
活
医療費
動
教養娯楽費
増
教養娯楽費
減
サービス区分間教養娯楽費
の
日用品費
部
日用品費
水道光熱費
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
生活介護(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの) (ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの) (ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
27,277,240
1,200,698
2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694
1,200,698
214,118
986,580
2,469,720
1,924,528
545,192
60,151,110
39,099,488
116,901,980
58,532,880
114,858,330
114,858,330
58,532,880

法人本部

0
0

0
0
7,808,932
1,509,477
1,509,477
107,480
375,904
98,524324,411
46,956
109,778
169,778△ 60,000
497,60243,436300,000
300,000
300,000

4,550
4,550
4,550

10,000120,000
120,000
120,000

87,728,350
35,568,288

39,104,038
20,881,210

118,222,678
72,249,938

21,080,876
12,119,187

290,686
360,338

41,042,012
20,036,347

3,567,840
2,505,186

31,200,931
22,180,272

95,840153,790

4,578,640
5,608,471

25,087,815
3,996,736
1,632,769
168,000
4,682,968
12,377,744
3,620,651
7,151
3,613,500

14,718,101
2,643,693
790,478
72,0002,656,938
2,991,177
584,499
32,999551,500

52,455,600
7,245,439
3,314,543

8,807,589
1,371,649
362,388274,195
37,873

14,172,049
2,293,207
1,034,393

1,737,098
457,517

16,149,729
2,140,920
1,025,273

153,7903,857,380
833,738
230,920

1,577,561
1,920,795
1,101,321
665,711435,610
199
75,24075,24048,27028,2468028022,536,698
4,859,360
636,751
62,461
574,290

310,571
199,345642,108
642,108

9,234,356
14,460,376
5,222,697
153,4315,069,266
11,572
202,643
202,643
35,840895,709895,70924,26424,264
166,021
166,021552,085
552,085
1,267,800
1,267,800

94,306
94,306240,686
240,686

2,886
2,886
6,627
6,627

6,428
6,428
357,740
357,740

148,647
134,286
177,614339,658
759,200
14,88014,8802,937,782
502,468
502,468

1,076,908
398,534
1,752,451
639,832
2,196,210
208,095
208,095
5,921,227
2,551,456
2,551,456
51,41017,270105,018
4,389
233,574

184,454
21,208151,157

5,629
2,083
9,160

16,24913,337
13,337211,109
163,349
1,023,419
739,4021,306,378
31,68031,6802,406,353
961,933
961,933

1,221

27,386
770
93,915225,104
225,104
0638,509583,289
55,220253,097
253,097
1,125,675
1,125,675
278,309
215,9122,395,277
1,774,460
1,765,525
85,22585,2255,241,764
1,015,655
1,015,655
37,62067,007
71,401
5,992
130,142

47,64555,776

16,000

1,059
1,059

8,554
8,554

43,67043,670460,938
67,252
67,25270,4372,864,350
5,107,473
2,768,223
1,667,673
1,100,550

1,620
1,620

686,433
212,116

1,620

48,84048,840383,104
383,104

330
330

86,212
86,212
112,803791,263

41,636
41,636
101,029
101,029
894,829
930,829△ 36,000
227,096308,220551,700
4,400
90,50071,00071,0002,059,800
388,103
388,103499,406
86,67386,67325,50020,50862,208106,910
15,19592,016
22,69066,91030,50023,47960,000191,350
194,753
1,764

164,665
172,808

350,702323,591
15,360116,650
51,763

1,691

144,949

14,28460,0003,300
206,864

195,350

合計
28,477,938
2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694
1,200,698
214,118
986,580
2,469,720
1,924,528
545,192
318,009,403
219,483,162
135,196,122
82,609,660
1,677,380
83,638,880
80,803,620
2,835,260
1,812,104
1,200,000
1,200,000
9,878,702
1,996,555
1,696,700
273,855
26,000424,550
424,550
424,550
150,000
347,061,891
204,887,785
2,765,000
200,000
144,041,941
22,657,597
8,893,578
240,000
26,089,669
42,158,252
13,936,564
2,590,228
11,346,336
11,771
552,886
552,886
35,8402,609,950
2,554,730
55,2201,034,095
1,034,095
4,145,590
4,181,590△ 36,000
2,336,971
1,266,282
6,060,778
3,564,662
6,148,313
454,550
454,550
28,143,714
7,096,354
7,096,354
196,510522,389482,384
371,265
655,500
169,778
169,7780826,667
1,803,655
60,560

内部取引消去拠点区分合計△ 13,807,716△ 149,900△ 149,900△ 11,952,350△ 11,952,350△ 173,694△ 173,694△ 986,580△ 986,580△ 545,192△ 545,192△ 13,807,716△ 11,365,556△ 11,346,336△ 11,346,336△ 55,220△ 55,220
36,00036,000△ 1,175,727

0
0

14,670,222
2,151,766
2,151,766
0
5,665,810
5,665,810
0
4,714,000
4,714,000
0214,118
214,1180
1,924,528
1,924,5280
318,009,403
219,483,162
135,196,122
82,609,660
1,677,380
83,638,880
80,803,620
2,835,260
1,812,104
1,200,000
1,200,000
9,878,702
1,996,555
1,696,700
273,855
26,000424,550
424,550
424,550
150,000
333,254,175
204,887,785
2,765,000
200,000
144,041,941
22,657,597
8,893,578
240,000
26,089,669
30,792,696
2,590,228
2,590,228
0
11,771
552,886
552,886
35,8402,554,730
2,554,730
0
1,034,095
1,034,095
4,181,590
4,181,590
02,336,971
1,266,282
6,060,778
3,564,662
6,148,313
454,550
454,550
26,967,987
7,096,354
7,096,354
196,510522,389482,384
371,265
655,500
169,778
169,7780826,667
1,803,655
60,560別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

ー

広報費
広報費
サービス区分間広報費(事務)業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌燃料費
雑費
雑費
サービス区分間雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
雑損失
用
減
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 児童発達支援(ｷｯｽﾞｽ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあｸｾﾝﾀｰあいの)ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)ﾃｰｼｮﾝあいの)ﾑあいの)いの)1,532,452
36,0001,446,115
36,00086,337
125,400
533,760
484,590
1,005,440
136,996
732,400
753,500
221,504
106,260
452,540
804,940
53,160690,300
753,500
66,300125,400
427,500
32,050200,500
83,836
42,100155,204
1,921,534
11,000275,550
9,900
5,500
46,36582,527423,720
2,772,000
1,188,000
990,000
330,000
960,000
17,100122,747
78,95039,48096,32041,280114,600
17,84026,760112,800
270,251
5,000
19,7203,856
178,900
71,000
6,000
10,00094,000
6,000
6,050
3,790
5,000
94,000
6,050
3,790
5,000
6,000
330
26,508,489
1,190,969
13,730330
26,508,489
1,190,969
13,730330
26,508,489
1,190,969
13,7301,233,133
1,767,766
5,484,621
2,651,988
2,387,378
2,084,076
21,034,020
80,929,418
28,577,935
99,307,131
17,166,638
404,833
29,689,438
3,495,794
31,431,621
155,410△ 20,884,020
6,798,932
10,526,103
18,915,547
3,914,238△ 114,147
11,352,574
72,046△ 230,690△ 59,570
11,248220,510
23,96016,46081,981
21,8808,420
220,510
23,96016,46081,981
21,8808,420
220,510
23,96016,46081,981
21,8808,420
231,758
23,96016,46081,981
21,8808,420
44,718689,964
289,172
146,257
420,200
420,200
420,200
420,200
44,718689,964
289,172
146,257△ 188,442△ 20,758
16,460△ 607,983△ 289,172△ 124,377
8,420△ 21,072,462
6,778,174
10,542,563
18,307,564
3,625,066△ 114,147
11,228,197
72,046△ 222,270△ 59,570

法人本部

相談支援事業

16,80016,800
6,270

10,000154,132
6,474,125△ 1,895,485
8,420
8,420
8,420
8,420

8,420
△ 1,887,065

合計
1,568,452
1,482,115
86,3374,010,390
2,927,000
1,083,390
2,276,119
82,527423,720
6,240,000
218,797449,080
298,827
265,900
10,000114,840
108,840
6,000
27,713,518
27,713,518
27,713,518
15,763,094
318,666,363
28,395,528
11,248381,631381,631381,631392,879
1,170,111
420,200
420,200
420,200
1,590,311△ 1,197,432
27,198,096

内部取引消去拠点区分合計△ 86,337△ 86,337△ 1,083,390△ 1,083,390△ 6,000△ 6,000△ 1,266,433△ 1,266,433△ 1,266,433△ 13,807,716
00

1,482,115
1,482,115
02,927,000
2,927,000
02,276,119
82,527423,720
6,240,000
218,797449,080
298,827
265,900
10,000108,840
108,840
026,447,085
26,447,085
26,447,085
15,763,094
304,858,647
28,395,528
11,248381,631381,631381,631392,879
1,170,111
420,200
420,200
420,200
1,590,311△ 1,197,432
27,198,096

別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
星のくま(単位:円)
相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援(ステラ)(ステラ)
1,705,344
2,873,296
1,677,380
1,677,380
02,835,260
2,835,260
27,96438,03621,18528,815
6,779
9,221
1,705,344
2,873,296
2,376,393
3,232,078
1,634,372
2,223,008
353,338
480,400
97,841133,079
290,842
395,591
89,874
122,242
38,98753,0299,614
13,07628,35038,56012,923
17,577
170,899
328,50736,723
49,95026,35835,8504,598
102,312
6,438
8,757
82,770112,580
7,118
9,682
7,118
9,682
2,657
3,613
4,237
5,763
65,30688,826
2,702,472
3,771,653△ 997,128△ 898,357
3,568
4,852
3,568
4,852
3,568
4,852

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
費 事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,568△ 993,560

合計
4,578,640
1,677,380
1,677,380
2,835,260
2,835,260
66,00050,00016,0004,578,640
5,608,471
3,857,380
833,738
230,920
686,433
212,116
92,016
22,69066,91030,500499,406
86,67362,208106,910
15,195
195,350
16,80016,800
6,270
10,000154,132
6,474,125△ 1,895,485
8,420
8,420
8,420

4,852
△ 893,505

8,420△ 1,887,065

令和5年度 ステラ(者・児)月別利用者数
10月

11月

12月

合計

比率

計画相談支援

12

5

7

10

8

13

8

6

6

10

6

9

100

42.37%

障害児相談支援

8

3

3

55

2

1

4

3

46

6

1

4

136

57.63%

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月

2月

3月

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

区分
工賃変動積立金
設備等整備積立金計

前期末残高
1,300,000
1,600,000
2,900,000

当期増加額

当期減少額

200,000
200,000
400,000

期末残高

摘要1,500,000
1,800,000
3,300,0000(単位:円)
区分
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産計

前期末残高
1,300,000
1,600,000
2,900,000

当期増加額
200,000
200,000
400,000

当期減少額

期末残高

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

1,500,000
1,800,000
3,300,000

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

サービス区分名

繰入金の財源(注)
繰入元
繰入先
法人本部
星のホームあいの生活費 運営収入
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)
法人本部
運営収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの) 法人本部
運営収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの) 計画相談支援
運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
法人本部
運営収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
日中一時
運営収入
短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
法人本部
運営収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) 法人本部
運営収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) 障害児相談支援
運営収入
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)星のホームあいの生活費 運営収入
短期入所(星のﾎｰﾑあいの)星のホームあいの生活費 運営収入

金額

使用目的等

60,000 運営資金
9,000,000 運営資金
8,000,000 運営資金
900,000 運営資金
25,000,000 運営資金
200,000 運営資金
4,000,000 運営資金
10,000,000 運営資金
700,000 運営資金
36,000 運営資金
1,620 運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)

合計
小計

収
益

費
用

箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
サービス区分間アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
食品加工作業収益
食品加工作業収益
サービス区分間食品加工作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

箱折作業

厨房作業

2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694
1,200,698
214,118
986,580
2,469,720
1,924,528
545,192
28,477,938

2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694

2,469,720
1,924,528
545,192
27,277,240

2,301,666

17,618,160

27,699,458
27,699,458
27,699,458
27,699,458
778,480

26,508,489
26,508,489
26,508,489
26,508,489
768,751

2,293,959
2,293,959
2,293,959
2,293,959
7,707

16,496,241
16,496,241
16,496,241
16,496,241
1,121,919

アイロンプレス作業

食品加工作業

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業(ｹｱｽﾃｰ
小計
ｼｮﾝあいの)2,301,666
2,151,766
149,900
17,618,160
5,665,810
11,952,350
4,887,694
4,714,000
173,694
1,200,698
214,118
986,580

1,200,698
214,118
986,580

4,887,694

2,469,720
1,924,528
545,192
2,469,720

1,200,698

1,200,698

5,051,989
5,051,989
5,051,989
5,051,989△ 164,295

2,666,300
2,666,300
2,666,300
2,666,300△ 196,580

1,190,969
1,190,969
1,190,969
1,190,969
9,729

1,190,969
1,190,969
1,190,969
1,190,969
9,729

別紙３(⑯)
就労支援事業製造原価明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 消耗品費
3. 水道光熱費
4. 燃料費
5. 修繕費6. 通信運搬費
7. 損害保険料
8. 賃借料
9. 租税公課
10. 業務委託費
11. 手数料
12. 渉外費
13. 減価償却費
14. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業

食品加工作業

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業(ｹｱｽﾃｰ
小計
ｼｮﾝあいの)Ⅰ

13,026,619
13,026,619
13,026,619

12,879,636
12,879,636
12,879,636

12,818,118
12,818,118
12,818,118

9,917,540
9,917,540

9,123,170
9,123,170

1,356,650
1,356,650

2,323,520
2,323,520

80,0381,134,764
497,189
85,93910,032
83,22423,330436,340
506,200
833,868
28,09743,032531,636
461,610
4,755,299
27,699,458
27,699,458
27,699,458

80,038971,235
448,80285,93910,032
83,22423,330405,840
499,000
833,868
28,09743,032531,636
461,610
4,505,683
26,508,489
26,508,489
26,508,489

18,31350,95897,414
26,745

17,356437,611

4,680
50,22097,800370,968
7,425
8,000
199,506
5,280
937,3092,293,959
2,293,959
2,293,959

40,176102,600
309,000
2,090
445,770
1,354,603
16,496,241
16,496,241
16,496,241

61,51861,51861,518146,983
146,983
146,983

146,983
146,983
146,983

3,638,510
3,638,510

1,804,490
1,804,490

794,370
794,370

794,370
794,370

28,997
187,130
307,075
46,984

15,372295,536
44,313
12,21010,032

163,529
48,387

163,529
48,38740,176
84,400149,000
14,1278,000
127,126

30,5007,200

30,5007,200

800,292
2,666,300
2,666,300
2,666,300

249,616
1,190,969
1,190,969
1,190,969

249,616
1,190,969
1,190,969
1,190,969

83,224
18,650275,268
214,200
4,900
4,455
27,032205,004
10,5601,413,479
5,051,989
5,051,989
5,051,989

別紙３(⑰)
就労支援事業販管費明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)合計
小計

就労支援事業販管費合計

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業

食品加工作業

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業(ｹｱｽﾃｰ
小計
ｼｮﾝあいの)社会福祉充実残額
令和 6年 3月31日現在
項目

金額

第一号

活用可能な財産第二号

合計(a)
事業用不動産等

資産
負債(△)
基本金(△)
国庫補助金等特別積立金(△)

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
対応基本金(△)
国庫補助金等特別積立金(△)
対応負債(△)
再取得に必要な財産
将来の建替に必要な費用
建替までの間の大規模修繕に必要な費用
設備･車輌等の更新に必要な費用
年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)

必要な運転資金合計(b)社会福祉充実残額(a)‑(b) ※１万円未満を切り捨て計算の特例：該当(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)−年間事業活動支出
再取得に必要な財産＋必要な運転資金
年間事業活動支出特例による控除額(c)
事業用不動産等＋年間事業活動支出
社会福祉充実残額(a)‑(c) ※１万円未満を切り捨て

353,759,990
129,500,636
53,000,000
0171,259,354
88,594,690
193,225,469
10,000,000
094,630,779
40,626,702
9,769,275
5,951,631
24,905,796
72,077,661
201,299,053‑30,030,000‑175,606,281
112,704,363
288,310,644
376,905,334‑205,640,000<

社会福祉法人星のくま

TKC･FX4(社福)Ver.202404