第一号第四様式
理事長

会計責任者

施設長

出納職員

法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 ）予算(A)事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収
介護報酬収入支（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)616,220,000
271,543,000
243,236,000
615,000
27,692,000
84,128,000
74,258,000
74,258,000
9,870,000
7,000
9,863,000
63,714,000
55,143,000
55,143,000
8,571,000
8,571,000
33,037,000
29,442,000
3,595,000
8,311,000
7,831,000
480,000
116,074,000
8,157,000
570,0000
161,000
43,435,000
14,029,000
40,145,000
8,113,000
1,464,000
39,413,000
4,960,000
34,453,000
591,000
11,0008,889,000
3,625,000
5,264,000
625,711,000

1頁

決算(B)
615,794,834
272,572,779
244,166,081
616,087
27,790,611
84,324,349
74,341,197
74,341,197
9,983,152
6,502
9,976,650
62,977,135
54,535,500
54,535,500
8,441,635
8,441,635
33,044,342
29,364,634
3,679,708
8,589,265
8,068,902
520,363
115,285,637
8,163,950
658,430420
160,800
43,497,870
13,986,242
40,053,546
8,040,539
723,840
39,001,327
4,721,465
34,279,862
502,000
11,8788,710,333
3,402,600
5,307,733
625,019,045（単位：円）
差異(A)-(B)425,166△1,029,779△930,081△1,087△98,611△196,349△83,197△83,197△113,152
498△113,650
736,865
607,500
607,500
129,365
129,365△7,34277,366△84,708△278,265△237,902△40,363788,363△6,950△88,430△420
200△62,870
42,75891,454
72,461
740,160
411,673
238,535
173,138
89,000△878
178,667
222,400△43,733
691,955

備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

支 人件費支出
出 役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）予算(A)419,541,000
1,050,000
10,000213,002,000
56,921,000
91,534,000
8,797,000
578,000
47,649,000
80,706,000
38,367,000
4,198,000
3,803,000
1,722,000
2,437,000
21,942,000
1,303,000
38,0001,265,000
3,806,000
3,128,000
78,481,000
7,571,000
901,0000
225,000
3,834,000
1,444,000
2,248,000
337,000
6,825,000
2,880,000
37,000335,000
43,523,000
842,000
2,313,000
1,455,000
1,494,000
298,000
1,012,000
311,000
439,000
157,000
954,000
4,148,000
4,048,000
100,000
583,830,000
41,881,000

2頁

決算(B)
423,206,817
1,057,000
10,000212,708,746
58,138,960
92,538,599
8,765,891
578,500
49,409,121
79,532,070
37,677,260
4,211,239
4,012,225
1,625,522
2,190,375
21,455,024
1,193,040
38,433
1,154,607
4,064,116
3,103,269
74,690,021
7,102,553
887,437100
200,633
4,102,218
1,422,192
2,199,862
342,361
6,371,211
2,275,806
24,243245,300
41,175,576
785,1202,246,910
1,477,885
1,494,000
270,434
1,030,876
398,789433,500
203,015
954,547
3,896,110
3,896,110
0582,279,565
42,739,480（単位：円）
差異(A)-(B)△3,665,817△7,0000293,254△1,217,960△1,004,599
31,109△500△1,760,1211,173,930
689,740△13,239△209,225
96,478
246,625
486,976
109,960△433
110,393△258,116
24,731
3,790,979
468,447
13,563△100
24,367△268,218
21,80848,138△5,361
453,789
604,194
12,75789,7002,347,424
56,88066,090△22,885
027,566△18,876△87,789
5,500△46,015△547
251,890
151,890
100,000
1,550,435△858,480

備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
施設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収支

（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入
入 積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期預り金収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
新規事業積立資産支出
修繕積立資産支出
その他の活動による支出
長期預り金振替支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)44,262,957
44,262,957
44,262,957
15,948,000
129,869,110
6,979,390
2,158,710
120,731,010
3,636,300
149,453,410△105,190,453
50,000,000
70,050,000
1,050,000
69,000,000
1,050,000
1,050,000
121,100,000
5,838,000
44,158,600
3,108,600
1,050,000
17,000,000
23,000,000
1,050,000
1,050,000
51,046,600
70,053,400
0△250,957△250,957△250,957
026,746,890
121,255,610△236,710△94,272,010△278,300
26,468,590△26,719,547
0△300,000△300,0000△1,050,000△1,050,000△1,350,000
0△26,279,600
20,400△300,000△3,000,000△23,000,000△300,000△300,000△26,579,600
25,229,600
0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,012,000
44,012,000
44,012,000
15,948,000
156,616,000
128,235,000
1,922,000
26,459,000
3,358,000
175,922,000△131,910,000
50,000,000
69,750,000
750,000
69,000,000
00119,750,000
5,838,000
17,879,000
3,129,000
750,000
14,000,000
0750,000
750,000
24,467,000
95,283,000
005,254,000

7,602,427△2,348,427

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)228,675,000
233,929,000

228,675,289
236,277,716△289△2,348,716

3頁

備考