財 産 目 録
令和6年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金（あそか苑）
普通預金
定期積金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療療養等材料
立替金
前払金
前払費用

場所・物量等

取得年度

現金手許有高但馬銀行伊丹支店他
但馬銀行伊丹支店

―
―
―
小計
―
―
―
―
―
―
―
―

兵庫県・伊丹市

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として

―
―
―

―
―
―

2，3月分介護報酬等
非常用自家発電設備等
3月分貯蔵品棚卸高
3月分医薬品棚卸高――――
3月分診療療養等材料棚卸高 ―利用者保険金等―
土地売買代金―4月分地代、火災・地震保険料他 ―

―
―
―
―
―
―
―
―

菩提樹の家に使用している ―まぁや保育所に使用している ―特別養護老人ホームあそか―
苑ｳﾊﾟﾗ館等施設に使用して駐車場として使用している―――

181,061
335,922,838
8,000,000
344,103,899
254,488,227
38,875,590
2,326,665
350,893
162,535
49,491
5,948,420
5,526,604
651,832,324

流動資産合計
2 固定資産（1） 基本財産
土地（あそか拠点）伊丹市中野西１丁目７番地３（宅地）462.65㎡（保育拠点）伊丹市中野西１丁目７番地４（宅地）430.74㎡

2002年度
2002年度（パドマ拠点）伊丹市中野西１丁目105番地9（３筆）宅地）335.81㎡

2007年度(本部）伊丹市中野西1丁目26番2 1232.21㎡
建物

2015年度小計（保育拠点）伊丹市中野西１丁目７番地４ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、３階建 472.54㎡

1998年度
2003年度

特別養護老人ホームあそか
苑施設等に使用している菩提樹の家に使用している
まぁや保育室に使用している（パドマ拠点）伊丹市中野西1丁目108番地1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、３階建 2356.2㎡

2006年度（荒牧拠点）伊丹市荒牧7丁目2番26号 木造、2階建 1204.68㎡（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建 3827.72㎡ 1992年度

73,471,755
68,404,245―

71,700,000―

145,565,000
359,141,000

1,036,206,616

763,969,366

272,237,250

56,907,900
97,876,339

56,323,085
66,126,829

584,815
31,749,510

特別養護老人ホームあそか苑ｳ
ﾊﾟﾗ館等施設に使用している

740,574,759

419,891,814

320,682,945

2011年度

特別養護老人ホームあそか苑ももは等施設に使用してい290,683,445

226,544,909

64,138,536（みずほ拠点）伊丹市瑞穂町6丁目46 鉄筋コンクリート造、6階建 1605.60㎡ 2014年度

特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している

350,752,722

136,668,775

214,083,947（本部）伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建（本部）伊丹市中野西１丁目７番地４（診療所）伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建

本部機能として使用している本部機能として使用している診療所として使用している

106,434,001
24,969,000
7,728,820

101,921,826
11,265,669
5,787,355

4,512,175
13,703,331
1,941,465
923,633,974
1,282,774,974

82,682,964

66,883,825

15,799,139

137,599,000

12,665,613

124,933,387

25,798,087

452,365

25,345,722

23,162,907

1,580,082

21,582,825

特別養護老人ホームあそか苑ｳ

33,847,361

23,398,363

10,448,998

特別養護老人ホームあそか苑ｳ
ﾊﾟﾗ館等施設に使用している
特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑ももは等施設に使用している

59,622,573

516,724

59,105,849

3,240,000

1,656,720

1,583,280

451,000

301,268

149,732

2,048,074

1,328,921

719,153

7,150,000

13,108

7,136,892（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目7番地3 木造平家建 275.95㎡

1992年度
2003年度
1992年度小計

基本財産合計（2） その他の固定資産
建物

特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
施設等に使用している
特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
施設等に使用している
特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
施設等に使用している
菩提樹の家に使用している（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目18番地 付属設備等

2014年度他（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目18番地 大規模修繕等

2021年度（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目18番地 居室改修工事

2023年度(あそか拠点）伊丹市中野西1丁目7番地3 大規模修繕等

2022年度（パドマ拠点）伊丹市中野西1丁目108番地 増築・改修

2009年度他 ﾊﾟﾗ館等施設に使用している（パドマ拠点）伊丹市中野西1丁目108番地 外部改修工事

2023年度（荒牧拠点)伊丹市荒牧7-2-23

2014年度（荒牧拠点)伊丹市荒牧7-2-23

2022年度（瑞穂拠点）伊丹市瑞穂町6丁目46 駐輪場屋根等（瑞穂拠点）伊丹市瑞穂町6丁目46 手すり改修工事(宝塚拠点）宝塚市三笠町6-21(本部）伊丹市中野西1丁目168

特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
ももは等施設に使用している
特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
2014年度他
みずほ等施設に使用してい特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
2023年度
みずほ等施設に使用していあやな中山寺ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業
2017年度
施設として使用している障害者支援事業施設として2015年度使用する予定（本部）伊丹市中野西1丁目7-6 間仕切り工事（本部）伊丹市中野西1丁目18番地（本部）伊丹市中野西1丁目7-6（本部）伊丹市中野西1丁目7-6（診療所）伊丹市中野西1丁目18番地

2007年度
2020年度
2006年度
2012年度
2014年度（彩那ｸﾞﾗﾝﾃﾞ荒牧）伊丹市荒牧7-2-23

2014年度（彩那ｸﾞﾗﾝﾃﾞ荒牧）伊丹市荒牧7-2-23

2022年度構築物
機械及び装置
車両運搬具

駐車場整備増設工事等
非常用自家発電設備等
ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝRほか
ｽｸｰﾀｰ・電動自転車

器具及び備品有形ﾘｰｽ資産
建設仮勘定
権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

非常用可搬型発電機等
高効率空調機器等
林建設・宇都宮建築設計
水道施設利用権
SKYSEA ClientView等
但馬銀行伊丹支店
但馬銀行伊丹支店
但馬銀行伊丹支店

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

土地・建物賃貸借保証金
火災保険料等㈱ﾗﾌﾗ 武庫川保証金・前払い賃料

小計
―
――
―
小計
―
―
―
――
―――
小計
―
―
―
―
小計
―

徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

理事長室（旧）
理事長室
冷暖房設備他
まぁや保育室に使用している
冷暖房設備他
ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅として使用しているｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅として使用している

1,101,211

183,715

917,496

97,697,988

33,312,929

64,385,059

1,332,030
2,750,000
5,911,816
6,827,000
561,024

1,332,029
268,1253,300,976
3,151,776
435,5811
2,481,875
2,610,840
3,675,224
125,443

335,629,029

136,661,248

198,967,781

280,500

18,326――
利用者送迎用
職員移動用

128,286,170
57,679,290
14,606,330
3,065,183

65,722,64920,298,921
12,330,634
3,059,467――
まぁや保育室改修工事――
職員退職金のため
職員退職金のため利用者預り金

232,769,123
93,077,186

152,791,471
18,054,426

9,174,268
4,323,264

6,176,722
3,425,568―――
損害賠償請求予定額

―
―
―

――――
―
―

―
―
―

回収不能額を見積った際の引当金

262,174
540,230,870
62,563,521
37,380,369
2,275,696
5,716
2,281,412
79,977,652
75,022,760
17,317,800
2,997,546
897,696
56,811,824
83,849,383
9,246,500
93,095,883
91,120,562
1,331,693
24,000,000
182,992,002
206,992,002△ 206,992,002
1,061,029,588
2,343,804,562
2,995,636,886

財 産 目 録
令和6年3月31日現在（単位：円）
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金㈱クーパックス
1年以内返済予定設備資金借入金 但馬銀行伊丹支店他
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務
三菱電機ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ他
未払費用
3月分給与・夏期賞与
職員預り金
雇用保険料
源泉所得税
前受金
前受収益
未払消費税
賞与引当金

グランデ荒牧4月入居管理費等福）あいく会

―
―
―
―
―
―
―
小計
―
―
―
―

3月分業者払い
非常用自家発電設備―
高効率空調機器等
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
貸地代
確定消費税
職員賞与

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
小計―
―
高効率空調機器等―――――――――――

―――
―
―
―
―

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
長期資金借入金
ﾘｰｽ債務
退職給付引当金
長期預り金

独立行政法人福祉医療機構他
独立行政法人福祉医療機構
三菱電機ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ他
職員退職金
ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等入居者預り金
退職金共済職員預り金
KDDI鉄塔保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

40,260,887
37,580,290
47,160,000
7,358,340
53,960,656
1,049,453
15,315
1,064,768
526,000
150,000
594,000
38,349,468
227,004,409
763,367,500
145,000,000
57,186,690
56,811,824
8,746,500
83,849,383
500,000
93,095,883
1,115,461,897
1,342,466,306
1,653,170,580