別表１
予算（2023年度から2026年度まで）（単位：千円）区分

2023年度

2024年度

2025年度

2026年度（単位：千円）
金額

収入
営業収益
医業収益
運営費負担金等収益
補助金等収益
営業外収益
運営費負担金等収益
財務収益
雑収益
資本収入
長期借入金
補助金等収益その他資本収入(金銭出資の受入)

2,449,293

2,510,543

2,561,754

2,613,983

10,135,573

2,075,914

2,153,889

2,205,030

2,253,359

8,688,192

347,379

330,654

330,724

334,624

1,343,381

26,00026,00026,00026,000104,000

177,285

152,199

131,665

109,430

570,579

165,782

140,696

120,162

97,927524,567

3

3

3

3

12

11,50011,50011,50011,50046,000213,000

64,00090,00056,500423,500

113,000

64,00090,00056,500323,500

0

0

0

0

0

100,00000

0100,000

2,839,578

2,726,742

2,783,419

2,779,913

11,129,652

2,482,938

2,504,918

2,531,638

2,558,258

10,077,750

2,374,505

2,395,984

2,422,204

2,448,323

9,641,015

給与費

1,468,556

1,477,055

1,485,455

1,493,754

5,924,819

材料費370,172

381,172

392,172

403,172

1,546,688

経費

533,445535,425542,245549,065

2,160,180

2,332

2,332

2,332

2,332

9,328

108,433

108,934

109,434109,935

436,735

計
支出
営業費用
医業費用

研究研修費
一般管理費
営業外費用

74,23874,23874,23874,238296,953

資本支出

273,644

209,832

236,335

211,547

931,358

設備投資

114,000

65,00091,00057,500327,500

長期借入金の返済による支出

44,64071,11579,27597,275292,305

移行前地方債債務償還による支出

110,004

68,71761,06051,772

291,553

その他資本支出計（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。
（注）期間中の診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

5,000

5,000

5,000

5,000

20,0002,830,820

2,788,988

2,842,211

2,844,043

11,306,061

別表２
収支計画（2023年度から2026年度まで）（単位：千円）区分2023年度

収益の部
営業収益
医業収益

2024年度

2025年度

2026年度（単位：千円）
金額2,705,832

2,741,778

2,769,747

2,795,936

11,013,294

2,528,547

2,589,579

2,638,082

2,686,506

10,442,715

2,056,914

2,134,889

2,186,030

2,234,359

8,612,192

運営費負担金等収益

347,379

330,654

330,724

334,624

1,343,381

補助金等収益26,00026,00026,00026,000104,000

資産見返補助金戻入

98,254

98,036

95,32891,523

383,141

177,285

152,199

131,665

109,430

570,579

165,782

140,696

120,162

97,927524,567

3

3

3

3

12

11,50011,50011,50011,50046,000

0

0

0

0

0

2,706,541

2,741,500

2,769,214

2,793,012

11,010,268

2,613,246

2,649,833

2,678,430

2,702,621

10,644,131

2,503,402

2,538,613

2,566,709

2,590,400

10,199,124

給与費

1,468,556

1,477,055

1,485,455

1,493,754

5,924,819

材料費336,520

346,520

356,520

366,520

1,406,080

経費

484,950

486,750

492,950

499,150

1,963,800

減価償却費

211,256

226,168

229,665

228,856

895,945

研究研修費

2,120

2,120

2,120

2,120

8,480

109,845

111,220

111,721112,221445,007

93,29591,66790,78490,391

366,137

0

0

0

00

▲ 709

278

533

2,924

3,026

営業外収益
運営費負担金等収益
財務収益
雑収益
臨時利益
費用の部
営業費用
医業費用

一般管理費
営業外費用
臨時損失
純損益
（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

別表３
資金計画（2023年度から2026年度まで）（単位：千円）区分

2023年度

2024年度

2025年度

2026年度（単位：千円）
金額

3,340,893

2,726,742

2,783,419

2,779,913

11,630,967

2,626,575

2,662,739

2,693,416

2,723,410

10,706,140

2,075,914

2,153,889

2,205,030

2,253,359

8,688,192

運営費負担金等による収入

513,161

471,350

450,886

432,551

1,867,948

補助金等収入26,00026,000

26,00026,000104,000

その他業務活動による収入

11,50011,50011,50011,50046,00000000

運営費負担金等による収入

0

0

000

補助金等収入

00

0

0

0

213,003

64,00390,00356,503

423,512

113,000

64,00090,00056,500323,500

その他財務活動による収入

3

3

3

3

12

金銭出資の受入による収入

100,00000

0100,000

501,315000501,315

2,830,820

2,788,988

2,842,211

2,844,043

11,306,061

2,557,176

2,579,156

2,605,876

2,632,496

10,374,703

給与費支出

1,575,416

1,584,416

1,593,316

1,602,116

6,355,262

材料費支出

370,172

381,172

392,172

403,172

1,546,688

その他の業務活動による支出

611,588613,568

620,388627,208

2,472,753

119,000

70,00096,00062,500347,500

有形固定資産の取得による支出

114,000

65,00091,00057,500327,500

その他の投資活動による支出

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

資金収入
業務活動による収入
診療業務による収入

投資活動による収入

財務活動による収入
長期借入による収入

前期中期目標期間からの繰越金資金支出業務活動による支出

投資活動による支出

154,644

139,832

140,335

149,047

583,858

長期借入金の返済による支出

44,64071,11579,27597,275292,305

移行前地方債償還債務の償還による支出

110,004

68,71761,06051,772

291,5530000

0510,073▲ 62,246▲ 58,791▲ 64,129

324,906

財務活動による支出その他財務活動による支出次期中期目標の期間への繰越金（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。