平成29年10月13日
各 位
会 社 名

株式会社テーオーホールディングス

代表者名（旧 株式会社テーオー小笠原）代表取締役社長 小笠原 康正（ＪＡＳＤＡＱコード・９８１２）

問合せ先
役職・氏名
電話番号

専務執行役員 小山 直樹
0138-45-3911（訂正）「平成28年５月期 第２四半期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について

当社は、平成 28 年１月８日に公表いたしました「平成 28 年５月 第２四半期決算短信[日本基準]（連結）」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．訂正の理由
訂正の経緯につきましては、本日公表いたしました「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。
２．訂正内容訂正箇所が多岐にわたるため訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付しております。
以上

（訂正後）

平成28年５月期

第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成28年１月８日

上場会社名

株式会社テーオー小笠原

上場取引所

コード番号
代表者

9812
ＵＲＬ http://to-ogasawara.co.jp（役職名） 代表取締役社長（氏名）小笠原

問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長
四半期報告書提出予定日
平成28年１月13日

東康正（氏名）太田 修治
配当支払開始予定日

ＴＥＬ

0138-45-3911－

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無四半期決算説明会開催の有無： 無（百万円未満切捨て）

１．平成28年５月期第２四半期の連結業績（平成27年６月１日～平成27年11月30日）（１）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）
売上高

営業利益

百万円

％

百万円

％

百万円
180

28年５月期第２四半期

19,124

7.6

221

70.2

27年５月期第２四半期

17,781

△6.8

130

△49.6

（注）包括利益

28年５月期第２四半期

100百万円 （△49.8％)

１株当たり四半期純利益
円 銭
15.22
9.47

28年５月期第２四半期
27年５月期第２四半期

親会社株主に帰属する
四半期純利益
％
百万円
％

経常利益

64.6

95

60.7

109 △62.1

59

△73.7

27年５月期第２四半期

199百万円 （△25.0％）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益円 銭－－（２）連結財政状態
総資産
28年５月期第２四半期
27年５月期（参考）自己資本

純資産
百万円
30,16329,334

28年５月期第２四半期

自己資本比率
百万円
4,215
4,178

4,215百万円

％
14.0
14.2

27年５月期

１株当たり純資産円 銭674.02668.11

4,178百万円

２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末

第２四半期末

第３四半期末

期末

合計

円 銭

円 銭

円 銭

円 銭

円 銭

27年５月期

－

0.00

－

10.00

10.00

28年５月期

－

0.00
－

10.00

10.00

28年５月期（予想）（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
３．平成28年５月期の連結業績予想（平成27年６月１日～平成28年５月31日）（％表示は、対前期増減率）
売上高
通期

百万円
42,000

営業利益
％
7.3

百万円
400

経常利益
％
－

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

百万円
300

％
－

親会社株主に帰属する当期純利益
百万円
％
200
639.3

１株当たり
当期純利益
円 銭
31.98

※

注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 －社 （社名）－、除外 －社 （社名）－（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有②①以外の会計方針の変更： 無③

会計上の見積りの変更： 無④ 修正再表示： 無（注）詳細は、（添付資料）３ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。
（４）発行済株式数（普通株式）※

会計方針の変更・会計上の①

期末発行済株式数（自己株式を含む）

28年５月期２Ｑ

8,926,896株

27年５月期8,926,896株②

期末自己株式数

28年５月期２Ｑ

2,672,853株

27年５月期2,672,852株③

期中平均株式数（四半期累計）

28年５月期２Ｑ

6,254,043株

27年５月期２Ｑ

6,254,166株

四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する
一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事
項等については、（添付資料）３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………

3

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………………

3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

4（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

4（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

6

四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

6

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

8（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

10（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

10（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

10

- 1 -

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の設備投資は伸び悩んでいるものの、大手企業を中心とした企業業績や雇用情勢は引き続き改善しており、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国をはじめとする新興国の経済は先行きに不透明感があり、依然として不安定な状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループは収益構造の再構築を進めるなか、製造費用の見直しによる原価率を含む
営業費用の改善に取り組みました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が19,124百万円（前年同期比7.6％増）、営業利益は221
百万円（同70.2％増）、経常利益は180百万円（同64.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は95百万円（同60.7％増）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、前年同期比の数値の算定にあたって
は、前第２四半期連結累計期間のセグメント数値を組替えたうえで比較を行っております。
木材事業におきましては、主にフローリング（床板）の施工引き渡し件数が減少したことなどにより、売上高は前年同期を下回りましたが、利益面につきましては、仕入価格上昇分の販売価格への転嫁が徐々に浸透してきたこと、及び営業費用が減少したことなどにより前年同期を上回ることとなりました。
この結果、売上高は5,607百万円（同3.0％減）、営業利益は48百万円（同474.0％増）となりました。
流通事業におきましては、季節商品が暖冬の影響などにより計画を下回りましたが、一部店舗をリニューアルオ
ープンするなど販売力の強化に努めた結果、売上高、営業利益とも前年並みを確保することができました。
この結果、売上高は7,612百万円（同1.8％減）、営業利益は68百万円（同13.5％増）となりました。
住宅事業におきましては、昨年４月の消費税増税による反動から徐々に回復傾向が見られたことにより売上高は
前年を上回りました。
この結果、売上高は416百万円（同36.5％増）、営業損失は59百万円（前年同期は47百万円の損失）となりました。
建設事業におきましては、民間の設備投資が減少したことなどにより売上高は減少しましたが、原価管理の徹底により利益は前年を上回りました。
この結果、売上高は756百万円（前年同期比29.0％減）、営業利益は29百万円（同1.5％増）となりました。
不動産賃貸事業におきましては、売上高は263百万円（同4.1％減）、営業利益は107百万円（同7.2％減）となりました。
自動車関連事業におきましては、第１四半期連結会計期間より北見日産自動車株式会社の経営成績が反映されたことに伴い売上高、営業利益とも前年を上回りました。
この結果、売上高は3,955百万円（同88.4％増）、営業利益は47百万円（同2,675.8％増）となりました。
（２）財政状態に関する説明
当第２四半期連結会計期間末における総資産は30,163百万円となり、前連結会計年度末に比べ828百万円増加しております。主な要因としましては未成工事支出金が399百万円及び有形固定資産の「その他」に含まれるリース
資産が506百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
負債合計は25,947百万円となり、前連結会計年度末に比べ791百万円増加しております。主な要因としまして
は、支払手形及び買掛金が795百万円減少したものの、短期借入金が649百万円、長期借入金が480百万円及び固定負債の「その他」に含まれる長期リース債務が517百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
純資産は、4,215百万円となり前連結会計年度末に比べ36百万円増加しております。
＜キャッシュ・フローの状況＞
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて130百万円減少し969百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により使用した資金は469百万円（前年同期は554百万円の獲得）で、主にたな卸資産が366百万円増
加、及び仕入債務が795百万円減少したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は558百万円（前年同期は303百万円の使用）で、主に有形固定資産の取得による支出が580百万円あったことなどによるものであります。

- 2 -㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により獲得した資金は897百万円（前年同期は188百万円の獲得）で、長期借入金の返済による支出が1,498百万円あったものの、短期借入金の純増額が528百万円、及び長期借入れによる収入が2,100百万円それぞれあったことなどによるものであります。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明平成27年７月14日発表の決算短信及び通期の連結業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更（企業結合に関する会計基準等の適用）「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について
は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

- 3 -㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）前連結会計年度(平成27年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
営業貸付金
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品
未成工事支出金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
賃貸用資産(純額)
土地
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 4 -

当第２四半期連結会計期間(平成27年11月30日)

1,203,151
3,672,974
1,082,682
4,400,428
2,678,510
1,115,458
13,461
825,825△252,292
14,740,200

990,045
3,481,750
1,050,819
4,639,542
2,608,574
1,095,404
412,557
795,700△153,505
14,920,888

3,314,634
4,019,868
4,026,856
1,102,019
12,463,378

3,316,975
4,002,701
3,965,886
1,719,900
13,005,464

283,161
76,152359,314260,212
77,648337,860

654,697
1,542,074△425,386
1,771,385
14,594,078
29,334,278

754,965
1,575,911△431,888
1,898,988
15,242,313
30,163,202

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（単位：千円）前連結会計年度(平成27年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払法人税等
引当金
その他
流動負債合計固定負債
長期借入金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
純資産合計
負債純資産合計- 5 -

当第２四半期連結会計期間(平成27年11月30日)

6,485,491
9,994,282
124,284
216,218
1,778,964
18,599,240

5,690,485
10,644,213
53,844225,264
1,710,355
18,324,163

4,465,202
788,152
62,4981,240,766
6,556,619
25,155,859

4,945,890
751,898
70,047
1,855,853
7,623,689
25,947,853

1,775,640
1,953,655
1,810,890△1,303,722
4,236,463

1,775,640
1,953,655
1,842,930△1,303,722
4,268,503

103,751△161,796△58,044
4,178,418
29,334,278

86,325△139,478△53,153
4,215,349
30,163,202

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取保険金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
固定資産売却損
減損損失
賃貸借契約解約損
特別損失合計税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益- 6 -当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

17,781,468
14,259,090
3,522,378
3,392,060
130,317

19,124,033
15,206,445
3,917,588
3,695,757
221,830

1,740
22,367
4,628
70,83599,571

1,239
24,121
13,993
68,622
107,977

108,666
11,605120,272
109,617

102,428
46,936
149,365
180,442

3,176
3,176

7,077
7,077

2,304
－
－
－
2,304
110,489
34,224
17,053
51,27759,212
59,212

1,312
465
23,884
16,84542,507145,01247,7872,068
49,855
95,156
95,156

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

59,212

95,156

114,150
25,812
139,962
199,174△17,426
22,3174,890
100,047

199,174

100,047

四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益- 7 -㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
減損損失
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
有形固定資産売却損益（△は益）有形固定資産除却損
引当金の増減額（△は減少）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

- 8 -当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

110,489
316,575△14,439－△522△24,108
108,666△3,1762,304△23,262△167,513△1,361,310
562,415
1,210,444
716,564
24,093△108,155△78,459554,043

145,012
387,783△92,286
23,884△18,777△25,361
102,428△6,611
1,312
19,309218,764△366,502△795,005
140,342△265,705
25,330△111,085△118,227△469,687△24,486
13,200△313,850
13,259△3,462－△750
12,904△190△303,375△24,548
107,040△580,767
85,250△130,303
4,414△40,334
24,431△3,607△558,423

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
割賦債務の返済による支出
親会社による配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

1,521,825
220,000△1,357,082△12△128,244△4,664△63,118
188,703439,370
1,667,052
2,106,423- 9 -当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)
528,842
2,100,000△1,498,223－△113,783△56,221△63,117
897,496△130,614
1,099,969
969,355

㈱テーオー小笠原（9812）（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。

- 10 -

平成28年５月期

第２四半期決算短信

（訂正前）

平成28年５月期

第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成28年１月８日

上場会社名

株式会社テーオー小笠原

上場取引所

コード番号
代表者

9812
ＵＲＬ http://to-ogasawara.co.jp（役職名） 代表取締役社長（氏名）小笠原

問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長
四半期報告書提出予定日
平成28年１月13日

東康正（氏名）太田 修治
配当支払開始予定日

ＴＥＬ

0138-45-3911－

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無四半期決算説明会開催の有無： 無（百万円未満切捨て）

１．平成28年５月期第２四半期の連結業績（平成27年６月１日～平成27年11月30日）（１）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）
売上高

営業利益

百万円

％

百万円

％

百万円
172

28年５月期第２四半期

19,124

7.6

213

49.9

27年５月期第２四半期

17,781

△6.8

142

△45.7

（注）包括利益

28年５月期第２四半期

101百万円 （△54.0％)

１株当たり四半期純利益
円 銭
15.51
13.04

28年５月期第２四半期
27年５月期第２四半期

親会社株主に帰属する
四半期純利益
％
百万円
％

経常利益

41.4

97

18.9

121 △58.4

81

△64.0

27年５月期第２四半期

221百万円 （△17.1％）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益円 銭－－（２）連結財政状態
総資産
28年５月期第２四半期
27年５月期（参考）自己資本

純資産
百万円
30,02029,18928年５月期第２四半期

自己資本比率
百万円
4,130
4,091

4,130百万円

％
13.8
14.0

27年５月期

１株当たり純資産円 銭660.46654.26

4,091百万円

２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末

第２四半期末

第３四半期末

期末

合計

円 銭

円 銭

円 銭

円 銭

円 銭

27年５月期

－

0.00

－

10.00

10.00

28年５月期

－

0.00
－

10.00

10.00

28年５月期（予想）（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
３．平成28年５月期の連結業績予想（平成27年６月１日～平成28年５月31日）（％表示は、対前期増減率）
売上高
通期

百万円
42,000

営業利益
％
7.3

百万円
400

経常利益
％
－

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

百万円
300

％
－

親会社株主に帰属する当期純利益
百万円
％
200
－

１株当たり
当期純利益
円 銭
31.98

※

注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 －社 （社名）－、除外 －社 （社名）－（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有②①以外の会計方針の変更： 無③

会計上の見積りの変更： 無④ 修正再表示： 無（注）詳細は、（添付資料）３ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。
（４）発行済株式数（普通株式）※

会計方針の変更・会計上の①

期末発行済株式数（自己株式を含む）

28年５月期２Ｑ

8,926,896株

27年５月期8,926,896株②

期末自己株式数

28年５月期２Ｑ

2,672,853株

27年５月期2,672,852株③

期中平均株式数（四半期累計）

28年５月期２Ｑ

6,254,043株

27年５月期２Ｑ

6,254,166株

四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する
一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事
項等については、（添付資料）３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………

3

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………………

3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

4（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

4（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

6

四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

6

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

8（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

10（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

10（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

10

- 1 -

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の設備投資は伸び悩んでいるものの、大手企業を中心とした企業業績や雇用情勢は引き続き改善しており、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国をはじめとする新興国の経済は先行きに不透明感があり、依然として不安定な状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループは収益構造の再構築を進めるなか、製造費用の見直しによる原価率を含む
営業費用の改善に取り組みました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が19,124百万円（前年同期比7.6％増）、営業利益は213百万円（同49.9％増）、経常利益は172百万円（同41.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は97百万円（同18.9％増）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、前年同期比の数値の算定にあたって
は、前第２四半期連結累計期間のセグメント数値を組替えたうえで比較を行っております。
木材事業におきましては、主にフローリング（床板）の施工引き渡し件数が減少したことなどにより、売上高は前年同期を下回りましたが、利益面につきましては、仕入価格上昇分の販売価格への転嫁が徐々に浸透してきたこと、及び営業費用が減少したことなどにより前年同期を上回ることとなりました。
この結果、売上高は5,607百万円（同3.0％減）、営業利益は48百万円（同474.0％増）となりました。
流通事業におきましては、季節商品が暖冬の影響などにより計画を下回りましたが、一部店舗をリニューアルオ
ープンするなど販売力の強化に努めた結果、売上高、営業利益とも前年並みを確保することができました。
この結果、売上高は7,612百万円（同1.8％減）、営業利益は80百万円（同0.6％増）となりました。
住宅事業におきましては、昨年４月の消費税増税による反動から徐々に回復傾向が見られたことにより売上高は
前年を上回りました。
この結果、売上高は416百万円（同36.5％増）、営業損失は59百万円（前年同期は47百万円の損失）となりました。
建設事業におきましては、民間の設備投資が減少したことなどにより売上高は減少しましたが、原価管理の徹底により利益は前年を上回りました。
この結果、売上高は756百万円（前年同期比29.0％減）、営業利益は29百万円（同1.5％増）となりました。
不動産賃貸事業におきましては、売上高は263百万円（同4.1％減）、営業利益は107百万円（同7.2％減）となりました。
自動車関連事業におきましては、第１四半期連結会計期間より北見日産自動車株式会社の経営成績が反映されたことに伴い売上高、営業利益とも前年を上回りました。
この結果、売上高は3,955百万円（同88.4％増）、営業利益は27百万円（前年同期は５百万円の損失）となりました。
（２）財政状態に関する説明
当第２四半期連結会計期間末における総資産は30,020百万円となり、前連結会計年度末に比べ831百万円増加しております。主な要因としましては未成工事支出金が399百万円及び有形固定資産の「その他」に含まれるリース
資産が506百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
負債合計は25,890百万円となり、前連結会計年度末に比べ792百万円増加しております。主な要因としまして
は、支払手形及び買掛金が795百万円減少したものの、短期借入金が649百万円、長期借入金が480百万円及び固定負債の「その他」に含まれる長期リース債務が517百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
純資産は、4,130百万円となり前連結会計年度末に比べ38百万円増加しております。
＜キャッシュ・フローの状況＞
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて130百万円減少し969百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により使用した資金は469百万円（前年同期は554百万円の獲得）で、主にたな卸資産が366百万円増
加、及び仕入債務が795百万円減少したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は558百万円（前年同期は303百万円の使用）で、主に有形固定資産の取得による支出が580百万円あったことなどによるものであります。

- 2 -㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により獲得した資金は897百万円（前年同期は188百万円の獲得）で、長期借入金の返済による支出が1,498百万円あったものの、短期借入金の純増額が528百万円、及び長期借入れによる収入が2,100百万円それぞれあったことなどによるものであります。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明平成27年７月14日発表の決算短信及び通期の連結業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更（企業結合に関する会計基準等の適用）「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について
は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

- 3 -㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）前連結会計年度(平成27年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
営業貸付金
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品
未成工事支出金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
賃貸用資産(純額)
土地
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 4 -

当第２四半期連結会計期間(平成27年11月30日)

1,203,151
3,672,974
1,082,682
4,400,428
2,678,510
1,115,458
13,461
779,270△252,292
14,693,645

990,045
3,481,750
1,050,819
4,639,542
2,608,574
1,095,404
412,557
762,662△153,505
14,887,850

3,314,634
4,019,868
3,911,806
1,102,019
12,348,328

3,316,975
4,002,701
3,850,836
1,719,900
12,890,414

288,626
76,152364,779

264,584
77,648342,232

654,697
1,553,440△425,386
1,782,751
14,495,859
29,189,504

754,965
1,577,375△431,888
1,900,452
15,133,099
30,020,950

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（単位：千円）前連結会計年度(平成27年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払法人税等
引当金
その他
流動負債合計固定負債
長期借入金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
純資産合計
負債純資産合計- 5 -

当第２四半期連結会計期間(平成27年11月30日)

6,485,491
9,994,282
132,556
216,218
1,679,876
18,508,424

5,690,485
10,644,213
53,844225,264
1,617,022
18,230,830

4,465,202
820,863
62,4981,240,766
6,589,330
25,097,754

4,945,890
787,783
70,047
1,855,853
7,659,574
25,890,405

1,775,640
1,953,655
1,724,221△1,303,722
4,149,794

1,775,640
1,953,655
1,758,126△1,303,722
4,183,699

103,751△161,796△58,044
4,091,749
29,189,504

86,325△139,478△53,153
4,130,545
30,020,950

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取保険金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
固定資産売却損
減損損失
賃貸借契約解約損
特別損失合計税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益- 6 -当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

17,781,468
14,239,424
3,542,044
3,399,627
142,416

19,124,033
15,209,424
3,914,609
3,701,114
213,494

1,740
22,367
4,628
70,83599,571

1,239
24,121
13,993
68,622
107,977

108,666
11,605120,272
121,716

102,428
46,936
149,365
172,106

3,176
3,176

7,077
7,077

2,304
－
－
－
2,304
122,588
18,60922,40941,01881,57081,5701,312
465
23,884
16,84542,507
136,676
39,515
139
39,654
97,021
97,021

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

81,57097,021

114,150
25,812
139,962
221,532△17,426
22,317
4,890
101,912221,532

101,912

四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益- 7 -㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
減損損失
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
有形固定資産売却損益（△は益）有形固定資産除却損
引当金の増減額（△は減少）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

- 8 -当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

122,588316,575△14,439－
5,952△24,108
108,666△3,1762,304△23,262△187,179△1,361,310
562,415
1,211,536
716,564
24,093△108,155△78,459554,043

136,676
387,783△92,286
23,884
480△25,361
102,428△6,611
1,312
19,309206,750△366,502△795,005
141,435△265,705
25,330△111,085△118,227△469,687△24,486
13,200△313,850
13,259△3,462－△750
12,904△190△303,375△24,548
107,040△580,767
85,250△130,303
4,414△40,334
24,431△3,607△558,423

㈱テーオー小笠原（9812）

平成28年５月期

第２四半期決算短信（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
割賦債務の返済による支出
親会社による配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

1,521,825
220,000△1,357,082△12△128,244△4,664△63,118
188,703439,370
1,667,052
2,106,423- 9 -当第２四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)
528,842
2,100,000△1,498,223－△113,783△56,221△63,117
897,496△130,614
1,099,969
969,355

㈱テーオー小笠原（9812）（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。

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平成28年５月期

第２四半期決算短信