決算報

告（第 １４ 期）

(自 )
(至 )

令和
令和

4 年
5 年

社会福祉法人颯和会

4 月 1 日3 月 31 日書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 颯和会
勘 定 科 目事
保育事業収入業 収 受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計 (1)に人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)その 収他の 入活
その他の活動収入計 (7)動
積立資産支出に 支よる 出収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)(至)令和 5年 3月31日

予 算 (A)
1,192,271,000
112,000
4,870,000
1,197,253,000
799,480,000
194,230,000
89,566,000
2,500,000
1,085,776,000
111,477,000
9,770

決 算 (B)
1,178,378,230
3,045
2,974,381
1,181,355,656
792,673,639
188,628,860
82,348,262
2,171,349
1,065,822,110
115,533,546
9,770

差 異 (A)-(B)13,892,770
108,955
1,895,619
15,897,344
6,806,361
5,601,140
7,217,738
328,651
19,953,890

4,056,546
0

9,770
24,732,000
6,100,000
5,425,120

9,770
24,732,000
4,594,928
5,087,808001,505,072
337,31236,257,120
36,247,350



0
70,000,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)70,000,000
70,000,000
005,229,650

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)123,441,942
128,671,592



34,414,736
34,404,966



1,842,384
1,842,384

0
70,000,000

0070,000,000
70,000,000

0
0
0

－
11,128,580



5,898,930

123,441,942
134,570,522



05,898,930(単位：円)
備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 颯和会勘定科
目
当 年 度 決 算 (A)サ 収 保育事業収益
1,178,378,230｜ 益ビ
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)1,178,378,230ス
人件費
792,673,639
活 費 事業費
188,628,860
動
事務費
82,348,262
増 用 減価償却費
76,241,425
減
国庫補助金等特別積立金取崩額
38,053,130のサ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)1,101,839,056
部 サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)76,539,174
サ
受取利息配当金収益
3,045｜ 収 その他のサービス活動外収益
2,974,381
ビス 益活
動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)2,977,426
外支払利息
2,171,349
増 費
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)2,171,349
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)806,077
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)77,345,251
特 収
別 益 特 別 収 益 計 (8)0増 費 固定資産売却損・処分損
1
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額
0の
特 別 費 用 計 (9)1
部 特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)1
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)77,345,250
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)524,660,818
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)602,006,068
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)70,000,000
減
差額の部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)532,006,068

前 年 度 決 算 (B)1,087,558,126(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)90,820,104

1,087,558,126
726,311,404
190,579,917
77,135,860
75,611,941
38,053,130
1,031,585,992
55,972,134
1,572
2,921,108

90,820,104
66,362,235
1,951,057
5,212,402
629,484
070,253,064
20,567,040
1,473
53,273



2,922,680
2,292,637

2,292,637
630,043
56,602,177




0
0
436,915,000
436,915,000
436,915,000
380,312,823
904,973,641
524,660,818
000524,660,818










54,746
121,288

121,288
176,034
20,743,074
0
1
436,915,000
436,914,999
436,914,999
457,658,073
380,312,823
77,345,250
0070,000,000

7,345,250

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 颯和会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産203,895,767
184,029,658
現金預金
177,746,127
175,316,590
事業未収金
25,774,308
8,325,536
立替金
0
12,200 
前払費用
375,332
375,332
固定資産
1,591,173,610
1,592,829,878 
基本財産1,460,682,281
1,524,203,231 
土地335,285,473
335,285,473
建物
1,125,396,808
1,188,917,758 
その他の固定資産130,491,329
68,626,647
構築物
23,486,779
25,519,537 
車輌運搬具
2
3 
器具及び備品21,701,924
22,706,905 有形リース資産
15,263,424
20,351,232 
保育所施設・設備整備積立預金70,000,0000
その他の固定資産39,20048,970 
資産の部合計

1,795,069,377

1,776,859,536

負減19,866,109 流動負債

(単位：債の部
当年度末 前年度末 増
99,145,053

90,407,524

事業未払金
59,428,381
54,101,241
１年以内返済予定設備資金借入金
24,732,000
24,732,000
12,200
１年以内返済予定リース債務
5,087,808
5,087,808
0
預り金
9,896,864
6,486,475
1,656,268 固定負債
378,079,632
407,899,440 
63,520,950
設備資金借入金
368,328,000
393,060,000 
0
リース債務
9,751,632
14,839,440 
63,520,950 負債の部合計
477,224,685
498,306,964 
61,864,682
純資産の部
2,032,758 基本金63,325,500
63,325,500
1 国庫補助金等特別積立金
652,513,124
690,566,254 
1,004,981 その他の積立金
70,000,000
05,087,808
保育所施設・設備整備積立金
70,000,000
070,000,000 次期繰越活動増減差額
532,006,068
524,660,818
9,770 （うち当期活動増減差額）
77,345,250  380,312,823
純資産の部合計
1,317,844,692
1,278,552,572
18,209,841 負債及び純資産の部合計
1,795,069,377
1,776,859,536
2,429,537

17,448,772円)
減
8,737,529
5,327,140
003,410,389

29,819,808
24,732,000
5,087,808
21,082,279
038,053,130
70,000,000
70,000,000
7,345,250
457,658,073
39,292,120
18,209,841

別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

颯和会

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、重要性の乏しいのは賃貸借処理によっている。
3.重要な会計方針の変更
該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、新潟県社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 小針パステルこども園拠点
イ あらかわ保育園拠点「小針パステルこども園」「あらかわ保育園」「一時預り事業」「子育て支援センター事業」「本部」
ウ

ときめきパステルこども園拠点「ときめきパステルこども園」

エ

日報子どもプラス保育園拠点「日報子どもプラス保育園」

オ

くろさきパステルこども園拠点「くろさきパステルこども園」

カ

分水パステル保育園「分水パステル保育園」

キ

向ヶ丘・みのり保育園拠点「向ヶ丘・みのり保育園」(4)その他該当なし

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
335,285,473
1,188,917,758
1,524,203,231

当期増加額

当期減少額
000063,520,950
63,520,950（単位：円）
当期末残高
335,285,473
1,125,396,808
1,460,682,281

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計

53,000,000 円
63,799,310 円
116,799,310 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
１年以内返済予定設備資金借入金
1,512,000 円
設備資金借入金
9,576,000 円
計
11,088,000 円
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
335,285,473
0335,285,473
建物（基本財産）
1,380,890,250
255,493,442
1,125,396,808
構築物
34,107,376
10,620,597
23,486,779
車両運搬具品233,642
233,6402
器具及び備品41,606,039
19,904,115
21,701,924
有形リース資産25,439,040
10,175,616
15,263,424
その他固定資産39,200039,200
ソフトウェア1,480,920
1,480,920
0
合計
1,819,081,940
297,908,330
1,521,173,610
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末残高の当期末残高
事業未収金
25,774,308
025,774,308
合計
25,774,308
025,774,308
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12.関連当事者との取引の内容該当なし
13.重要な偶発債務該当なし
14.重要な後発事象
該当なし
15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金

収

支(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 颯和会
勘 定 科 目社 会 福 祉 事 業事保育事業収入
1,178,378,230
業 収 受取利息配当金収入
3,045
活 入 その他の収入
2,974,381
動事業活動収入計 (1)1,181,355,656に人件費支出
792,673,639
よ 支 事業費支出
188,628,860
る
事務費支出
82,348,262
収 出 支払利息支出
2,171,349
支事業活動支出計 (2)1,065,822,110
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)115,533,546
施
固定資産売却収入
9,770
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)9,770等
設備資金借入金元金償還支出
24,732,000に 支 固定資産取得支出
4,594,928
よファイナンス・リース債務の返済支出
5,087,808
る 出
収施設整備等支出計 (5)34,414,736
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)34,404,966 
その 収
他の 入
活
その他の活動収入計 (7)0動
積立資産支出
70,000,000に 支よる 出収
その他の活動支出計 (8)70,000,000
支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)70,000,000 
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)11,128,580
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)123,441,942
134,570,522

内訳

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
表(至)令和 5年 3月31日(単位：円)
合計
内 部 取 引 消 去 法
人合計1,178,378,230
01,178,378,230
3,045
0
3,045
2,974,381
02,974,381
1,181,355,656
0
1,181,355,656
792,673,639
0792,673,639
188,628,860
0
188,628,860
82,348,262
082,348,262
2,171,349
02,171,349
1,065,822,110
0
1,065,822,110
115,533,546
0
115,533,546
9,770
0
9,770

9,770
24,732,000
4,594,928
5,087,808000034,414,736
34,404,96600

070,000,000

0070,000,000
70,000,000
11,128,580

000

123,441,942
134,570,522

0
0

9,770
24,732,000
4,594,928
5,087,808



34,414,736
34,404,966

0
70,000,000



70,000,000
70,000,000
11,128,580
123,441,942
134,570,522

事業

活動(自)令和 4年 4月 1日

内訳第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
表(至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 颯和会(単位：円)勘 定 科 目社 会 福 祉 事 業
合計
内 部 取 引 消 去 法人合計
サ 収 保育事業収益
1,178,378,230
1,178,378,230
01,178,378,230｜ 益ビ
サービス活動収益計 (1)1,178,378,230
1,178,378,230
01,178,378,230ス
人件費
792,673,639
792,673,639
0792,673,639
活 費 事業費
188,628,860
188,628,860
0
188,628,860
動
事務費
82,348,262
82,348,262
082,348,262
増 用 減価償却費
76,241,425
76,241,425
0
76,241,425
減
国庫補助金等特別積立金取崩額 
38,053,130 
38,053,130
0 
38,053,130のサービス活動費用計 (2)1,101,839,056
1,101,839,056
0
1,101,839,056
部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)76,539,174
76,539,174
076,539,174
サ
受取利息配当金収益
3,045
3,045
03,045｜ 収 その他のサービス活動外収益
2,974,381
2,974,381
02,974,381
ビス 益
活動
サービス活動外収益計 (4)2,977,426
2,977,426
02,977,426
外支払利息
2,171,349
2,171,349
02,171,349
増 費
減 用のサービス活動外費用計 (5)2,171,349
2,171,349
02,171,349
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)806,077
806,0770806,077
経常増減差額 (7)=(3)+(6)77,345,251
77,345,251
077,345,251
特 収
別 益 特別収益計 (8)0000
増 費 固定資産売却損・処分損
110
1
減 用の特別費用計 (9)1101
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)
1
10 
1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)77,345,250
77,345,250
077,345,250
繰 前期繰越活動増減差額 (12)524,660,818
524,660,818
0524,660,818
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)602,006,068
602,006,068
0602,006,068
活 基本金取崩額 (14)0000
動 その他の積立金取崩額 (15)0000
増 その他の積立金積立額 (16)70,000,000
70,000,000
070,000,000減
差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)532,006,068
532,006,068
0532,006,068

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 颯和会
勘定科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
保育所施設・設備整備積立預金
その他の固定資産
資産の部合計社 会 福 祉 事 業
203,895,767
177,746,127
25,774,308
375,332
1,591,173,610
1,460,682,281
335,285,473
1,125,396,808
130,491,329
23,486,779
2
21,701,924
15,263,424
70,000,000
39,2001,795,069,377(単位：円)
合計
内 部 取 引 消 去 法人合計
203,895,767
0203,895,767
177,746,127
0177,746,127
25,774,308
025,774,308
375,3320375,332
1,591,173,610
01,591,173,610
1,460,682,281
0
1,460,682,281
335,285,473
0335,285,473
1,125,396,808
0
1,125,396,808
130,491,329
0
130,491,329
23,486,779
0
23,486,779
2
0
2
21,701,924
0
21,701,924
15,263,424
0
15,263,424
70,000,000
070,000,000
39,200039,2001,795,069,377
0
1,795,069,377

勘
定科
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

社 会 福 祉 事 業
99,145,053
59,428,381
24,732,000
5,087,808
9,896,864
378,079,632
368,328,000
9,751,632
477,224,685
63,325,500
652,513,124
70,000,000
70,000,000
532,006,068
77,345,250
1,317,844,692
1,795,069,377

合計
内 部 取 引 消 去 法
99,145,053
059,428,381
0
24,732,000
05,087,808
0
9,896,8640
378,079,632
0
368,328,000
09,751,632
0477,224,685
0
63,325,500
0652,513,124
0
70,000,000
070,000,000
0532,006,0680
77,345,250
01,317,844,692
0
1,795,069,377
0

人
合計
99,145,053
59,428,381
24,732,000
5,087,808
9,896,864
378,079,632
368,328,000
9,751,632
477,224,685
63,325,500
652,513,124
70,000,000
70,000,000
532,006,068
77,345,250
1,317,844,692
1,795,069,377