社会福祉法人 神女きずな会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
神女中山手保育園 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）収補助金事業収益（一般）益
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活賃借料
動
車輌費
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部 費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
サ
益 その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の費 投資有価証券売却損部
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失

1/2

前年度決算(B)

171,792,183
132,184,940

158,391,900
129,977,630

39,607,243
33,183,893

28,414,270
23,083,720

595,000
2,613,600
3,214,750

543,500
2,809,800
1,977,250

171,792,183
129,561,627
165,540
77,028,106
12,784,235
6,047,000
16,687,823

158,391,900
122,637,870
165,540
68,977,702
12,366,720
5,175,000
20,547,781

1,112,500
15,736,423
14,795,729
6,952,795
340,146
1,452,733
3,534,337
142,280
1,495,339
770,999
5,142
1,452
100,506
15,623,865
9,564,921
140,305
20,890889,983
1,312,536

1,023,500
14,381,627
14,936,255
7,472,733
284,808
1,278,501
3,628,350
142,290
1,161,541
794,636
5,142
107,946
60,3085,949,841
408,422
600,879
18,530434,831416,626
3,024

1,334,897
371,279

1,782,608
376,885

866,238
285,160

991,11189,917451,186
386,470
12,058,920-4,890,802

443,307383,701
12,711,528-5,294,617

167,149,339
4,642,844

150,940,877
7,451,023

14,448

13,108

1,951,800
259,000
1,646,400

1,891,150
288,000
1,570,150

46,4001,966,248

33,0001,904,258

1,812,990
1,812,990

1,916,526
1,916,526

増減(A)-(B)13,400,283
2,207,310
011,192,973
10,100,173
051,500-196,200
1,237,500
0013,400,283
6,923,757
08,050,404
417,515872,000-3,859,958
0
89,0001,354,796-140,526-519,938
55,338174,232-94,013-10
333,798-23,637
0-106,494
40,1989,674,024
9,156,499-460,574
2,360
455,152
895,910-3,02400-447,711-5,60600-124,873
195,243
0
0
0
7,879
2,769
-652,608
403,815000
16,208,462-2,808,179
0
1,340
0
0
0
0
60,650-29,000
76,250013,40061,99000000-103,536-103,536
00

減の費部
社会福祉法人神女きずな会用

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減
基本金組入額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差人件費積立金積立額
額
保育所施設・設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,812,990
153,258
4,796,102
0

1,916,526-12,268
7,438,755
000601,023
601,023000601,023

0

53

5

3

5
601,018
5,397,120-55,093,947-49,696,827

3-3
7,438,752-49,532,699-42,093,947

14,000,000

13,000,000
3,000,000
10,000,000-55,093,947

14,000,000-63,696,827

2/2-103,536
165,526-2,642,653
0
000
0
0
00
601,023
601,023
0
0
0
0
0
0
0
601,023
00
200
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
601,021-2,041,632-5,561,248-7,602,880
001,000,000-3,000,000
4,000,000-8,602,880