第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

114,792,315

102,222,006

12,570,309

現金預金

48,844,794

42,407,995

6,436,799

事業未払金

事業未収金

50,558,531

41,565,429

8,993,102

未収金

4,903,840

9,131,500

未収補助金

4,123,444

2,852,945

貯蔵品

163,242

213,890

商品・製品

419,330

211,620

原材料

160,362

175,627

前払金

5,606,000

5,606,000

仮払金

12,77257,000

固定資産

76,323,774

75,402,342

921,432

25,422,471

24,260,3421,162,129

10,000,000

10,000,000

0次期繰越活動増減差額

155,262,585

141,327,794

13,934,791

10,000,000

10,000,000

0（うち当期活動増減差額）

13,934,791

2,310,653

16,245,444

66,323,774

65,402,342

921,432

建物

47,362,090

49,376,560△

構築物

6,801,174

7,731,568

△

車輌運搬具

5,221,202

373,816

器具及び備品

純資産の部合計

190,685,056

175,588,136

15,096,920

191,116,089

177,624,348

13,491,741

基本財産
定期預金
その他の固定資産△△

431,033

2,036,212△

1,605,179

01,800,000△

1,800,000

未払費用

214,821

20,000

194,821

4,227,660

預り金200,212

200,2120

1,270,499

前受金

16,00016,000431,033

2,036,212

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

025,422,471

24,260,342

1,162,129

純207,710△

15,2650△44,228基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

資

産の0
△

1,605,179

部△

02,014,470
930,394
4,847,386

5,645,843

6,534,903

権利50,00050,000

ソフトウェア

330,825

465,345

差入保証金

842,000

822,000

その他の固定資産70,64048,15022,490191,116,089

177,624,348

13,491,741

資産の部合計

負債の部合計50,648△889,060△134,520

0

20,000- 1 -負債及び純資産の部合計

令和 5年 6月12日 13:44:06

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[25,868,794] [22,313,975] [3,554,819][

447,735,246] [402,020,034] [45,715,212][499,000] [406,000] [93,000]

ビス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

474,103,040

424,740,009

49,363,031[271,367,041] [259,406,899] [11,960,142]

事業費[1,828,648] [1,186,859] [641,789]

増 費 事務費[159,387,026] [140,781,209] [18,605,817]

25,005,004

22,286,928

2,718,076

減 用 就労支援事業費用の減価償却費[6,180,683] [6,638,890] [△458,207]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

3,227,871] [△3,131,296] [△96,575]

サービス活動費用計(2)460,540,531

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13,562,509

受取利息配当金収益△

427,169,489

33,371,042

2,429,480

15,991,989[1,692] [1,685] [7][196,091] [117,142] [78,949]

サービス活動外収益計(4)197,783

118,827

78,956のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)197,783

118,827

78,9562,310,653

16,070,945

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
ス
活動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)13,760,292

特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益[

4,390,000] [1,076,000] [3,314,000][174,499] [0] [174,499]

特別収益計(8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額△[

4,564,499

1,076,000

3,488,499

4,390,000] [1,076,000] [3,314,000]の 用部

特別費用計(9)4,390,000

1,076,000

3,314,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)174,4990174,499

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)13,934,791

2,310,653

16,245,444

繰 前期繰越活動増減差額(12)141,327,794

143,638,447

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)155,262,585

141,327,794△△

2,310,653
13,934,791

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)155,262,585- 1 -141,327,794

13,934,791

令和 5年 6月12日 13:44:06

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入[23,480,000] [25,868,794] [△2,388,794]

障害福祉サービス等事業収入[449,720,017] [447,735,246] [1,984,771]

業 収 経常経費寄附金収入[201,000] [499,000] [△298,000]

活 入 受取利息配当金収入[1,286] [1,692] [△406]

動その他の収入[19,365,000] [に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

[

る 支 事業費支出[

収 出 事務費支出[就労支援事業支出

事196,091] [19,168,909]

492,767,303

474,300,823

18,466,480

265,830,412] [271,367,041] [△5,536,629]

5,590,700] [1,828,648] [3,762,052]

164,563,141] [159,387,026] [5,176,115]

23,283,620

25,197,449

1,913,829

事業活動支出計(2)459,267,873

457,780,164

1,487,709

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)33,499,430

16,520,659

16,978,771

施設整備等補助金収入[2,660,000] [4,390,000] [△1,730,000][0] [174,500] [△174,500]

支施設 収 固定資産売却収入△

整 入
備等施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

よ 支 その他の施設整備等による支出

2,660,000

4,564,500△

1,904,500[6,726,510] [7,059,626] [△333,116][0] [42,490] [△42,490]

る 出
収施設整備等支出計(5)支6,726,510

7,102,116△

375,606

2,537,616△

1,528,894

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

事業区分間繰入金収入[617,390] [0] [617,390]の 収 拠点区分間繰入金収入[25,000,000] [0] [25,000,000]

25,617,390

0

25,617,390

そ4,066,510

△

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[617,390] [0] [617,390]に 支 拠点区分間繰入金支出[30,420,000] [0] [30,420,000]

31,037,390

0

31,037,390

5,420,000

0

よ 出
る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△

予備費支出(10)0△5,420,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)24,012,920

13,983,043

10,029,877

前期末支払資金残高(12)99,798,547

99,798,5470

当期末支払資金残高(11)+(12)123,811,467

113,781,590

10,029,877- 1 -

令和 5年 6月12日 13:44:07