財産目録
令和6年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

各拠点
現金手許有高愛媛銀行泉川支店他－－－

運転資金として運転資金として

－
－
－

－
－
－

1,648,383
985,721,810

愛媛銀行泉川支店・伊予銀行新居浜支店
えひめ未来農業協同組合－

将来の大規模修繕、改修等のため－－

790,000,000

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

1,777,370,193
491,785,993
287,247
15,623,342
2,454,800
13,1902,078,098
107,087
115,655
2,289,835,605

国民健康保険連合会
取引業者他
愛媛県、市町村職員等－－－－－－－－

小計
２月、３月分介護報酬等
借入金利息補助金等
保険料等
サーバー費用等
職員貸付等

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス
新居浜市西の土居町二丁目乙506番他

三恵ホーム
東温市則之内恵雲甲2819番１他
東温市則之内エウン丙595番１他
十全保育園
新居浜市西原町二丁目甲1413番1他
ハートランド三恵
新居浜市萩生字河の北17番他
三恵荘
新居浜市萩生字河ノ北14番１他
希望の館
東温市則之内恵雲甲2783番1他
おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク
新居浜市多喜浜一丁目280番1
うみかぜ・かがやき
新居浜市阿島一丁目1015番358
中萩保育園
新居浜市中萩町219７番地他－－

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用

第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用－308,208,514

0

308,208,514

102,330,000
15,000,000

00102,330,000
15,000,000

126,735,404

0126,735,404

123,080,000

0123,080,000

172,703,697

0172,703,697

73,155,480

073,155,480－

第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用－

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用－

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用－

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用－

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用

62,000,000

062,000,000－

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用

129,499,500

0129,499,500－

第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用

32,936,000

032,936,000

2,303,586,080

1,242,461,376

1,061,124,704

1,014,596,335

538,616,046

475,980,289

242,530,393

182,519,913

60,010,480

1,103,699,548

673,641,170

430,058,378

268,705,443

105,491,267

163,214,176

543,629,730

295,912,677

247,717,053

410,998,470

264,608,491

146,389,979

687,063,960

326,811,600

360,252,360

502,277,977

20,813,358

481,464,619

小計
建物（単位:円）
貸借対照表価額

平成10年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援

きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス

施設、ケアハウス施設等使用

新居浜市西の土居町二丁目乙506番他

三恵ホーム
東温市則之内字恵雲2828番1
東温市則之内字エウン丙595番1
十全保育園

平成23年度
平成６年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用
昭和55年

新居浜市西原町二丁目甲1413番2

第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用

平成3年度
平成24年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用

ハートランド三恵

1,145,648,595

新居浜市萩生字河の北17番
平成6年度

三恵荘
新居浜市萩生字河ノ北14番2

平成12年度希望の館
東温市則之内恵雲甲2783番1
おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用

平成18年度 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用

新居浜市多喜浜一丁目280番1

平成23年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福

うみかぜ・かがやき祉事業である、グループホーム事業に使用

新居浜市阿島一丁目1015番358
令和4年度

中萩保育園
新居浜市中萩町2197番地他

第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用

小計
定期預金

定期預金 愛媛銀行

基本金としている定期預金

3,426,212,038－－

10,000,000

基本財産合計

4,581,860,633（２） その他の固定資産
建物

きぼうの苑 ヨド物置平成26年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用

702,000

661,040

40,960

きぼうの苑 木質系フラット屋根タイプスズキハウス

平成15年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用

1,270,000

1,269,999

1

あゆみ苑

ヨド物置

平成26年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用

210,600

193,050

17,550

三恵ホーム 車庫等

平成23年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用

4,832,435

4,832,433

2

三恵ホーム 浴槽用ろ過機

平成28年度 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等で使用

2,700,000

1,593,900

1,106,100

ハートランド三恵 ストックハウス

令和２年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用

361,350

88,330273,020

希望の館 プレハブ車庫

平成26年度 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等で使用

379,938

379,9371

わくわくクラブ プレハブ作業所

平成21年度 第2種社会福祉事業である、多機能型事業所等で使用

2,794,050

2,794,0491

うみかぜ タクボ物置

令和２年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用

248,600

51,334

197,266

中萩保育園 タクボ物置

令和4年度 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等で使用

1,061,500

123,840

937,660

構築物

外構舗装他

－

各施設の外構舗装他

機械及び装置オンラインバス

－

浴槽機器

車輌運搬具

日産キャラバン他76台－

利用者送迎用

トヨタプリウス－

法人本部使用器具及び備品

電動ベッド他－

各施設で使用する電動ベッド等

有形リース資産

パソコン等他

－

権利

電話加入権

－

ソフトウェア

業務系システム他

⾧期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

124,368,148

68,271,572

7,380,135

7,380,1341

109,049,199

91,775,477

17,273,722

1,729,210

1,729,209

1

644,478,673

510,443,782

134,034,891

ハートランド三恵で使用するパソコン等

8,052,000

3,220,800

4,831,200

各施設で使用する電話加入権等

3,646,012

45,1413,600,871－

各施設で使用するソフトフェア

2,016,400

1,089,446

926,954

奨学金貸与－

公益事業である奨学金貸与事業－－

840,000

愛媛県退職共済引当資産－

職員の愛媛県退職共済－－

181,328,030－

移行時における繰越金で施設整備等のために積み立てている定期預金－－

1,387,064－

将来における人件費のために積み立てている定期預金－－

19,010,000－

将来における施設の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金－－

387,409,000－

将来的における保育所の施設整備等の目的のために積み立てている
定期預金

－

－

68,130,776

－

－

－

4,848,923－－－

定期預金 愛媛銀行泉川支店
定期預金 伊予銀行中萩支店
定期預金 愛媛銀行泉川支店
定期預金 伊予銀行新居浜支店
定期預金 愛媛銀行泉川支店
定期預金 えひめ未来農業協同組合
定期預金 伊予銀行中萩支店、新居浜支店

⾧期前払費用その他の固定資産

192,639,720

観音像

1,863,800

その他の固定資産合計

896,329,366

固定資産合計5,478,189,999

資産合計

7,768,025,604

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

各取引業者等－－－

149,137,669

その他の未払金

各施設の本部会計繰入金

－

－

－

80,989,000

１年以内返済予定設備資金借入金

三恵ホーム 伊予銀行新居浜支店

－

－

－

5,004,000

ハートランド三恵 伊予銀行新居浜支店
愛媛銀行泉川支店－－－

24,012,000

中萩保育園 愛媛銀行泉川支店－－－

6,000,000－－－

2,805,600
1,202,400

１年以内返済予定⾧期運営資金借入金 うみかぜ

愛媛銀行泉川支店

かがやき

愛媛銀行泉川支店－－－

1年以内返済予定リース債務

ハートランド三恵 パソコン等

－

－

－

1,610,400

未払費用

各施設の未払給与等－－－

72,359,921

預り金

社会保険料等

43,844,038

－

－

－

職員預り金

－

－

－

2,071,387

賞与引当金

－

－

－

124,339,808

流動負債合計513,376,223

２ 固定負債
設備資金借入金

⾧期運営資金借入金

三恵ホーム 伊予銀行

－

－

－

33,697,000

ハートランド三恵 伊予銀行他－－－

167,844,000

中萩保育園 愛媛銀行－－－

138,000,000

うみかぜ

愛媛銀行

－

－

－

18,825,400

かがやき

愛媛銀行

－－

－

8,068,600

リース債務

ハートランド三恵 パソコン等

－

－

－

3,220,800

退職給付引当金

愛媛県退職共済引当－－－

181,328,030

固定負債合計550,983,830

負債合計

1,064,360,053

差引純資産

6,703,665,551