キャッシュ・フロー計算書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 事業活動収入
1 基本財産運用収入
基本財産利息収入
2 特定資産運用収入
奨学基金積立資産利息収入
奨学基金積立資産配当金収入
特別損失積立資産利息収入
特定資産運用収入計
3 償還金収入
奨学金償還金収入
入学資金償還金収入
施設整備費貸付金償還金収入
償還金収入計
4 研修資金償還金収入
研修資金償還金収入
5 延滞金収入延滞金収入
6 貸付金利息収入
貸付金利息収入7 補助金収入大阪府補助金収入

当年度(単位：円)
増減

前年度

2,125,808

2,120,000

5,808

3,089,702
95,4607,518
3,192,680

3,087,669
0
7,500
3,095,169

2,033
95,46018
97,5119,265,943,391
878,619,372
201,250,000
10,345,812,763

9,088,468,228
1,049,039,687
309,000,000
10,446,507,915

177,475,163▲ 170,420,315▲ 107,750,000▲ 100,695,152

7,500

10,000▲ 2,500

115,363,497

110,824,110

4,539,387

12,139,444

18,633,244▲ 6,493,800▲ 61,928,675

961,506,892

1,023,435,567

運営費補助金収入

404,728,395

403,850,567

877,828

奨学事業利子補給補助金収入

462,681,445

550,686,000▲ 88,004,555

償還費補助金収入

94,097,052

68,899,000

25,198,052

補助金収入計8 寄付金収入
奨学基金収入
9 雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計 (A)
2. 事業活動支出
1 事業費支出
奨学金貸付金支出
育英特別事業支出961,506,892

1,023,435,567▲ 61,928,675

61,759,666

22,771,141

38,988,525

3,402,800
6,313,936
9,716,736
11,511,624,986

1,959,413
5,807,175
7,766,588
11,635,163,734

1,443,387
506,761
1,950,148▲ 123,538,748

4,480,083,000
34,907,000

4,638,518,000
32,208,072▲ 158,435,000
2,698,928

給付型奨学金事業支出

29,800,000

27,700,000

2,100,000

特別奨励金事業支出

4,692,000

4,094,000

598,000

教育環境整備事業支出

415,000

414,072928

18,162,694
457,998,460

24,024,782
549,802,998▲ 5,862,088▲ 91,804,538

報奨金支出
支払利息支出短期借入金支払利息支出

0771,152▲ 771,152

長期借入金支払利息支出

457,518,570

548,388,956▲ 90,870,386

479,890642,890▲ 163,000

7,501,000
126,353,440
49,400,064
42,197,960
35,465,537
4,260,915
2,160
343,640
44,914,283
83,449,434
3,347,892
79,083

7,155,576
125,934,453
49,761,770
45,021,507
34,935,818
4,133,161
2,160
479,030
47,769,655
85,051,001
6,452,074
53,352

345,424
418,987▲ 361,706▲ 2,823,547
529,719
127,7540▲ 135,390▲ 2,855,372▲ 1,601,567▲ 3,104,182
25,731

リース資産支払利息支出

役員報酬支出
非常勤職員報酬支出
給料支出
職員手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
消耗品費支出修繕費支出

科
目
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出委託費支出
雑支出
事業費支出計2 管理費支出
役員報酬支出
非常勤職員報酬支出
給料支出
職員手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出
リース資産支払利息支出
管理費支出計事業活動支出計 (B)
小計 (C)＝(A)－(B)
法人税等の支払額 (D)
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)＋(D)Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
1 特定資産取崩収入
奨学基金積立資産取崩収入
教育振興基金積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
2. 投資活動支出
1 特定資産取得支出
奨学基金積立資産取得支出
教育振興基金積立資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計
2 固定資産取得支出
建物取得支出備品取得支出ソフトウエア取得支出
固定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度4,220,410
880,488
15,881,171
1,267,158
1,865,100
18,306,969
1,200
5,430,889,058

前年度
4,615,345
770,048
15,433,635
1,266,980
2,909,950
37,261,398
0
5,713,560,765(単位：円)
増減▲ 394,935
110,440
447,536178▲ 1,044,850▲ 18,954,429
1,200▲ 282,671,707

1,098,200
5,615,708
12,411,542
10,546,598
4,282,333
1,406,815
169,240
82,38784,907346,749
79,083150,120
121,636
3,762,803
1,959,439
0
14,000114,763
56,61442,302,937
5,473,191,995
6,038,432,991▲ 70,000

1,047,624
5,597,087
12,107,837
10,883,983
4,155,270
1,393,911
127,430
104,419
87,413
679,038
53,352
243,477
91,274
3,347,143
1,959,440
300,000
14,0002,456,681
75,50744,724,886
5,758,285,651
5,876,878,083▲ 70,000

50,576
18,621
303,705▲ 337,385
127,063
12,904
41,810▲ 22,032▲ 2,506▲ 332,28925,731▲ 93,357
30,362415,660▲ 1▲ 300,000
0▲ 2,341,918▲ 18,893▲ 2,421,949▲ 285,093,656
161,554,908
0

6,038,362,991

5,876,808,083

161,554,908

29,800,000
5,107,000
034,907,000
34,907,000

27,700,000
4,508,072
4,099,396
36,307,468
36,307,468

2,100,000
598,928▲ 4,099,396▲ 1,400,468▲ 1,400,468

4,061,759,666
5,111,770
5,220,417
4,072,091,853

22,771,141
5,008,469
6,945,749
34,725,359

4,038,988,525
103,301▲ 1,725,332
4,037,366,4943,315,600
003,315,600
4,075,407,453▲ 4,040,500,453

0885,600
4,471,200
5,356,800
40,082,159▲ 3,774,691

3,315,600▲ 885,600▲ 4,471,200▲ 2,041,200
4,035,325,294▲ 4,036,725,762

科目
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動収入
1 借入金収入
短期借入金収入
長期借入金収入
借入金収入計財務活動収入計
2. 財務活動支出
1 借入金返済支出
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出
借入金返済支出計
2 リース債務の返済による支出支払リース料支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
ⅣⅤ
Ⅵ

現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

(単位：円)
増減

00
0
0240,985,000
1,353,456,000
1,594,441,0001,594,441,000▲ 240,985,000▲ 1,353,456,000▲ 1,594,441,000▲ 1,594,441,000

05,255,605,862
5,255,605,862

240,985,000
5,681,130,552
5,922,115,552▲ 240,985,000▲ 425,524,690▲ 666,509,690

22,069,503
5,277,675,365▲ 5,277,675,365

21,813,259
5,943,928,811▲ 4,349,487,811

256,244▲ 666,253,446▲ 928,187,554▲ 3,279,812,827
4,813,482,910
1,533,670,083

1,523,545,581
3,289,937,329
4,813,482,910▲ 4,803,358,408
1,523,545,581▲ 3,279,812,827