収支

予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

科目

当年度

前年度差額

備

考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
運営資金積立資産受取利息
記念行事積立資産受取利息

2,897,066
2,898,101▲ 1,035 特定資産の受取利息
1,245
1,265
▲ 20
1,970,979
1,971,494
▲ 515
1,202
1,702
▲ 500
システム改修等積立資産受取利息
4,640
4,640
0
責任準備金資産受取利息
919,000
919,000
0
受取入会金
10,0009,000
1,000 入会金
受取会費
347,068,850 345,353,516
1,715,334 正会員会費
事業収益
2,409,089,016 2,357,725,440
51,363,576 事業活動から生じる収益
労働災害保険事業
労働災害保険事業収益
948,511,576 928,165,916
20,345,660 3年実績
102.3％
労働保険未手続事業一掃業務進収益
906,426,371 926,549,226 ▲ 20,122,855 受託事業 契約金額
電算事業収益466,578,000 462,288,398
4,289,602 総コン事業 3年実積
中小企業退職金共済
3年実績
250,000 成立の証 3年実績

労働福祉事業収益

8,508,000

10,275,000

普及広報事業収益
研修事業収益広報事業収益906,000
1,240,000
710,000

656,000
1,751,000
1,005,000▲ 511,000 事務組合研修 3年実積
▲ 295,000 機関紙発行 実績

出版事業収益26,906,600

27,034,900▲ 128,300 い年度更新）3年実積より労働保険周知・啓発事業収益
49,302,4690
受取補助金等
5,210,000
4,670,000
受取地方公共団体補助金
1,520,000
1,220,000
受取民間補助金
3,690,000
3,450,000
受取負担金
18,217,000
15,149,000
雑収益
8,452,714
6,364,484
受取利息
37,71436,484
雑収益
8,415,000
6,328,000
経常収益計
2,790,944,646 2,732,169,541(2) 経常費用
事業費
2,175,930,236 2,145,628,931
役員報酬
8,167,196
8,186,540
給料手当
558,755,582 533,259,308
臨時雇賃金
4,572,200
5,052,930
退職給付費用
1,843,214
1,267,860
役員退職慰労引当金繰入額
705,600
705,600
賞与引当金繰入額
8,522,908
8,735,975
法定福利厚生費
90,679,614
85,395,920
福利厚生費
23,135,636
21,712,148
会議費
48,520,214
43,395,160
通常総会費用
6,185,900
5,342,200
役員会議費
8,232,000
8,282,000
その他の会議費
34,102,314
29,830,960
旅費交通費
27,264,967
24,353,802
通信運搬費
61,996,311
60,233,357
渉外費
27,00026,000
減価償却費
516,239
549,475
消耗品費
34,845,271
33,732,613
図書等購入費6,286,000
5,512,880
印刷製本費
54,168,670
46,011,445
水道光熱費
10,695,307
10,579,834
賃借料
143,731,481 139,792,707
事務所家賃85,542,442
83,923,929
共益費
22,481,006
22,095,305
事務機器借料
35,708,033
33,773,473
保険料
916,000
912,000
租税公課
63,422,151
59,636,560
支払負担金
1,199,000
1,206,000▲ 1,767,000 年金共済

図書頒布(事務担当者必携・やさし49,302,469 受託事業 契約金額
540,000
300,000
240,000
3,068,000 下部機関からの収益等
2,088,230
1,230 預貯金から生じた利息
2,087,000
58,775,105 ①経常収益30,301,305 ②事業の為に要する費用▲ 19,344
25,496,274▲ 480,730
575,3540▲ 213,067
5,283,694
1,423,488
5,125,054 総会・役員会・委員会等
843,700 総会費用
▲ 50,000 正・副会長会議・常任理事会・理事会
4,271,354 研修会・委員会等経費
2,911,165
1,762,954 電話代・郵便料・発送経費
1,000▲ 33,236
1,112,658 事務用品費
773,120
8,157,225 パンフ・手引き115,473 従事割合：電気代・ガス代・水道料
3,938,774 事務所借料・事務機器借料
1,618,513 従事割合
385,701 従事割合
1,934,560 従事割合
4,000 推進員傷害保険料
3,785,591 消費税等・印紙税▲ 7,000

科目

委託費

当年度
259,717,546

前年度
254,590,487

差額

備

考

税理士顧問料・倉庫代
5,127,059 ・振込通知書・謝金・電算
会報原稿料・委員会謝金4,358,463 ・謝金
5,194,778 振込手数料・NTTデータ

7,863,263
3,504,800
51,321,589
46,126,811
663,000
342,000
321,000
2,425,197
737,370
1,687,827 廃棄料
186,856,780 191,387,812 ▲ 4,531,032 労働災害保険事業 収益の19.7％
3,319,790
2,877,314
442,476 労働災害保険事業 収益の0.35％
労働災害保険事業 16％と支援分
事務組合手数料
158,791,852 158,264,223
527,629 労働福祉事業
事務組合手数料（手続勧奨推進費）
356,510,000 397,540,000 ▲ 41,030,000 労働保険未手続事業一掃事業
管理費
272,686,213 266,935,376
5,750,837 ③管理会計
役員報酬2,722,390
2,728,847▲ 6,457
給料手当
107,466,816 107,117,568
349,248
臨時雇賃金
687,860
698,890▲ 11,030
退職給付費用
2,136,924
1,599,190
537,734
役員退職慰労引当金繰入額
235,200
235,200
0
賞与引当金繰入額
5,571,543
4,019,825
1,551,718
法定福利厚生費
17,380,581
17,876,957▲ 496,376
福利厚生費
15,948,64815,564,025
384,623
会議費
51,106,400
49,028,900
2,077,500 総会・役員会・委員会等
通常総会費用
17,232,400
16,865,400
367,000 総会費用
役員会議費
17,633,000
17,135,500
497,500 正・副会長会議・常任理事会・理事会
その他の会議費
16,241,000
15,028,000
1,213,000 研修会・委員会等経費
旅費交通費
12,896,393
11,904,439
991,954
通信運搬費
6,922,767
7,069,087▲ 146,320 電話代・郵便料・発送経費
渉外費
1,354,000
1,229,400
124,600
減価償却費
325,359
456,004▲ 130,645
消耗品費6,595,850
6,409,424
186,426 事務用品費
図書等購入費167,800
71,00096,800
印刷製本費
1,850,920
2,902,300 ▲ 1,051,380 全国労保連のご案内等
水道光熱費
1,097,920
1,204,273▲ 106,353 従事割合：電気代・ガス代・水道料
賃借料
18,783,927
17,981,535
802,392 事務所借料・事務機器借料
事務所家賃
8,120,598
8,935,833▲ 815,235 従事割合
共益費1,887,096
1,722,574
164,522 従事割合
事務機器借料
8,776,233
7,323,128
1,453,105 従事割合
保険料
368,050
306,330
61,720 事務所火災保険・傷害保険
租税公課3,547,320
3,629,290▲ 81,970 消費税・事業所住民税支払負担金
10,305,000
10,927,000▲ 622,000 下部機関への費用等
支払寄付金
13,00012,0001,000
委託費
1,831,000
497,850
1,333,150 税理士顧問料・倉庫代
支払報酬費
191,680
551,200▲ 359,520 税務申告報酬
支払手数料
2,405,955
2,300,105
105,850 振込手数料・修繕費
182,000
188,000▲ 6,000
雑費
590,910426,737
164,173 廃棄料
経常費用計
2,450,125,791 2,412,564,307
37,561,484 ④＝②+③
評価損益等調整前当期経常増減額
340,818,855 319,605,234
21,213,621 ⑤＝①-④
評価損益等計000⑥
当期経常増減額
340,818,855 319,605,234
21,213,621 ⑦＝⑤-⑥
支払報酬費
支払手数料
修繕費
雑費
保険金
返戻金

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高0000000000340,818,855 319,605,234
5,882,746,844 5,641,188,634
6,221,098,322 5,960,793,868
6,221,098,322 5,960,793,868

00⑧00⑨0 ⑩＝⑧－⑨
21,213,621 ⑪＝⑦+⑩
241,558,210 ⑫
260,304,454 ⑬＝⑪＋⑫
260,304,454 ⑭＝⑬

決算時に当期経常増額の範囲内で、災害支援金積立金として100万円、本部周年行事の積立金として、100万円を計上することとしている。