平成24年５月期

決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年７月12日
上場会社名
株式会社テーオー小笠原
上場取引所 大コード番号9812
ＵＲＬ http://www.tog.co.jp
代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名）小笠原 康正
問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長（氏名）小笠原 尚武
ＴＥＬ 0138-45-3911
定時株主総会開催予定日
平成24年８月23日
配当支払開始予定日 平成24年８月24日
有価証券報告書提出予定日 平成24年８月24日
決算補足説明資料作成の有無： 無決算説明会開催の有無： 無(百万円未満切捨て)
１．平成24年５月期の連結業績（平成23年６月１日～平成24年５月31日）（１）連結経営成績（％表示は対前期増減率）
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
百万円
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％
24年５月期
32,048
△4.4
254
14.4
230
106.5
85 △44.9
23年５月期33,536
2.2
222
－
111
－
154
－
（注）包括利益
24年５月期△68百万円 （－％）
23年５月期
211百万円 （－％）
１株当たり
当期純利益
24年５月期23年５月期（参考）持分法投資損益

円 銭
13.65
20.73
24年５月期

潜在株式調整後
自己資本
総資産
１株当たり当期純利益
当期純利益率
経常利益率
円 銭
％
％
－
2.4
0.8
－
3.6
0.4
－百万円
23年５月期
－百万円

売上高
営業利益率
％
0.8
0.7

（２）連結財政状態
総資産

24年５月期23年５月期（参考）自己資本

純資産
百万円
百万円
28,0283,520
29,8523,609
24年５月期3,520百万円
23年５月期（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
百万円
24年５月期
1,761
23年５月期
1,612

投資活動によるキャッシュ・フロー
百万円
△90
878

自己資本比率％12.6
12.1
3,609百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー
百万円△1,654△2,730

１株当たり純資産円 銭
562.84576.99

現金及び現金同等物
期末残高
百万円
890
873

２．配当の状況23年５月期24年５月期25年５月期（予想）

第１四半期末円 銭－－－

第２四半期末
円 銭
0.00
0.00
0.00

年間配当金
第３四半期末
円 銭
－
－
－

期末
円 銭
3.00
6.00
6.00

合計
円 銭
3.00
6.00
6.00

配当金総額
(合計)
百万円
18
37

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）

％
14.5
44.0
18.8

％
0.5
1.1

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
１株当たり
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
当期純利益
百万円
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％
円 銭
第２四半期（累計）15,000 △7.2
180 △32.9
120 △54.1
80 △54.5
12.79
通期
33,500
4.5
450
76.9
300
29.9
200
134.2
31.98

※

注記事項
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 －社 （社名）－、除外 －社 （社名）－（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無② ①以外の会計方針の変更： 無③ 会計上の見積りの変更： 無④ 修正再表示： 無（３）発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数

24年５月期24年５月期24年５月期8,926,896株
2,672,574株
6,254,683株（参考）個別業績の概要
１．平成24年５月期の個別業績（平成23年６月１日～平成24年５月31日）（１）個別経営成績
売上高
営業利益
百万円
％
百万円
％
24年５月期
29,603△6.0
209
8.9
23年５月期31,500
0.3
192
－
１株当たり
当期純利益
円 銭
11.49
△50.2724年５月期23年５月期23年５月期23年５月期23年５月期

経常利益
百万円
％
162
△4.3
170
－

8,926,896株
2,670,770株
7,472,961株（％表示は対前期増減率）
当期純利益
百万円
％
72
－
△377
－

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益円 銭－－（２）個別財政状態
総資産

24年５月期23年５月期（参考）自己資本

純資産
百万円
百万円
26,5873,354
28,342
3,451
24年５月期3,354百万円
23年５月期

自己資本比率％12.6
12.2
3,451百万円

１株当たり純資産円 銭
531.47546.81※

監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きが実施中です。

※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績資料は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信○添付資料の目次
１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………

3（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………

3（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………

4

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………

5

３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………

7（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………

7（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………

7（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………

7（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………

7

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………

8（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………

8（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………

10

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………

10

連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………

12（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………

13（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………

15（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………

17（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………

17（７）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………

19（８）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………

20（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………

20（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………

21（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………

22（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………

23（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

24（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………

27（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………

27

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………

28（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………

28（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………

31（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………

36（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………

39

６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………

39

役員の異動 ………………………………………………………………………………………………………………

39

- 1 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

１．経営成績
(1）経営成績に関する分析①当期の経営成績
当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要から回復の兆しがあり公共投資、個人消費は増加に転じて景気回復への期待があるものの、欧州債務問題に起因する海外経済の減速による円高及びタイ洪水によって生産が長期停止された影響により厳しい状況で推移いたしました。一方、北海道経済は東日本大震災及び円高等により観光客が減少いたしました。また、地方自治体の財政赤字に伴う公共投資が抑制されており、また、個人所得が減少しているため、消費マインドは依然として低下しており新設住宅着工戸数も低迷しております。
このような経済環境の中、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、「ＴＲＰ」（テーオーリニュアルプラ
ン）の二年目となる、新経営体制の構築、業績ＰＤＣＡサイクルの推進、保有資産のスリム化などの改善に取り組みました。
この結果、売上高は32,048百万円（前連結会計年度比4.4％減）となりました。利益面につきましては、営業利
益は254百万円（同14.4％増）、経常利益は230百万円（同106.5％増）となり前年を上回りました。当期純利益は税率変更のほか繰延税金資産を取崩したことに伴い法人税等調整額が増加することとなり、85百万円（同44.9％減）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
木材事業におきましては、東日本大震災の災害復旧に係る店舗及び戸建住宅等に使用する建築資材の売上は順調に推移したものの、当事業の主力商品である公共施設向けフローリング（床材）の施工及び販売は公共投資の抑制に伴い目標を達成することができませんでした。
この結果、売上高は10,871百万円（同15.4％減）となりました。
流通事業におきましては、北海道旭川市にホームセンター「イエローグローブ旭川三条店」とワールドインポー
トブティック「ＥＸフィール旭川店」を新規出店するなど販売力の強化に努めました。
この結果、売上高は16,227百万円（同2.1％増）となりました。
住宅事業におきましては、平成23年度の全国の新設住宅着工戸数は優遇策などにより低水準ながら前年より増加
いたしました。北海道の雇用情勢、個人消費は依然として厳しく、それに伴い新設住宅着工戸数は減少いたしまし
たが、女性従業員が企画した共稼ぎなどで忙しい女性のための家「RaKu-MaMaⅡ」、ママを喜ばせたいパパのための家「Hapi-papa」を販売いたしました。
この結果、売上高は1,839百万円（同0.5％増）となりました。
建設事業におきましては、公共事業及び民間の設備投資の減少に伴い、受注状況は厳しい状況にありますが、少子高齢化に伴う介護老人保健施設の受注増加により売上高は前年を上回りました。
この結果、売上高は1,813百万円（同12.0％増）となりました。
不動産賃貸事業におきましては、売上高は583百万円（同11.5％減）となりました。
サービス等事業におきましては、売上高は712百万円（同4.3％増）となりました。
②次期の見通し
次期の見通しにつきましては、東日本大震災の災害復旧に係る公共投資は増加するものの、依然として欧州の経済状況の見通しは不透明であり、国内の企業業績回復も引き続き厳しい状況で推移すると予想されます。
このような状況の中で、当社は三年目を迎える中期計画「ＴＲＰ」の最終年であり、全組織を上げて計画達成に向けた取り組みを進めて参ります。
次期の連結会計年度の業績は、売上高33,500百万円（当連結会計年度比4.5％増）、営業利益450百万円（同76.9％増）、経常利益300百万円（同29.9％増）、当期純利益200百万円（同134.2％増）を予定しております。

- 2 -(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信(2）財政状態に関する分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の減少及び長期借入の返済による支出があったものの、前連結会計年度に比べて17百万円増加し890百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動で獲得した資金は1,761百万円（前年同期は1,612百万円の獲得）で、主にたな卸資産が1,020百万円
減少したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動で使用した資金は90百万円（前年同期は878百万円の獲得）で、主に有形固定資産の取得により318百万円の支出があったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動に使用した資金は1,654百万円（前年同期は2,730百万円の使用）で、主に長期借入による収入が2,250百万円あったものの、短期借入金が1,530百万円の減少及び長期借入金の返済による支出が2,296百万円あったことなどによるものであります。
当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。
平成22年５月期

平成23年５月期

平成24年５月期

自己資本比率（％）

14.8

12.1

12.6

時価ベースの自己資本比率（％）

33.9

23.0

23.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（％）

17.1

11.6

9.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍）

3.5

4.7

6.3

自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
当社の利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を最優先課題と位置づけており、かつ、着実な業
績の向上を図りながらそれに応じた適正な配当を行うことを基本方針としております。
期末配当金につきましては、連結経営成績を勘案いたしまして１株につき６円の配当とさせていただきます。
なお、次期の期末配当金は、１株につき６円の配当とさせていただく予定であります。

- 3 -(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信(4）事業等のリスク①業種的リスク
当社グループは、木材、住宅、建設において公共投資の増減、新設住宅着工戸数の増減により売上高に相当の影響を受ける可能性があります。また、流通においては気候状況、消費動向により売上高に相当の影響を受ける可能性があります。従って、これらの要因によっては、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
②債権管理リスク
当社グループは、木材で主に建築資材を全国で販売しており、取引先は、小売店、工務店、建築業者等であり取引先の経営業況については把握しておりますが、取引先に財務上の問題が生じた場合は、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③法的規制リスク
当社グループの流通、住宅、建設、不動産賃貸は「大規模小売店舗立地法」、「建築基準法」、「都市計画法」
等の様々な法的規制を受けております。これらの法的規制等により計画どおりの新規出店及び既存店舗の増床、建築等ができない場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④有利子負債依存度リスク
当社グループは、木材において生産設備、流通において店舗用設備、住宅において販売用不動産、不動産賃貸において賃貸用設備の取得資金、流通において消費者ローン貸付資金を、主として金融機関からの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が高い水準にあります。このため、金利水準が変動した場合は、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
・最近３事業年度における有利子負債の状況は、次のとおりであります。
項目

平成22年５月期

平成23年５月期

平成24年５月期

総資産額（千円）

33,003,679

29,877,511

28,028,718

有利子負債合計（千円）

21,394,633

18,721,952

17,144,864

有利子負債依存度（％）

64.8

62.7

61.2

360,849

343,552

281,375

支払利息（千円）⑤災害リスク
当社グループは、木材においてフローリング（床板）、ベニヤの製品を製造し、全国で販売しております。また、流通においてデパート、ホームセンター、スーパーマーケットの店舗による事業を行っており、自然災害・火災等により工場の操業停止、店舗の営業停止等により、経営成績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

- 4 -(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

２．企業集団の状況
当社グループは、当社（株式会社テーオー小笠原）及び子会社５社で構成されており、木材、流通、住宅、建設、不動産賃貸、サービス等を主たる業務としております。
当社グループの事業内容及び当社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
木材：

当社は、木材の総合商社として、各種原木、フローリング（床板）、家具・床材用広葉
樹製材、建築用針葉樹製材及び一般建築用建材・合板等を販売しております。取扱商品のうち、フローリング、合板を製造し、それぞれ全国で販売・施工しております。また、非連結子会社であるT.O.Forest Products,Inc. がアメリカ合衆国で仕入れた広葉樹
原木・製材を主としてアメリカ合衆国、カナダ及び中華人民共和国並びに中華民国（台湾）で販売しております。

流通：

当社は、衣料品、家具、家電、生活家庭用品、携帯電話代理店業、ＤＩＹ用品及び食料品等を販売並びにクレジットカード（割賦販売）業務を行っております。また、クレジ
ットカード業務に付随し、消費者ローン（自社ローン）業務を行っております。

住宅：

当社は、戸建住宅、マンション、宅地の販売及び施工を行っております。また、非連結子会社である㈱テーオーファシリティーズが住宅リフォーム及びビルメンテナンス事業を行っております。

建設：

連結子会社である小泉建設㈱が土木工事、舗装工事、ビル・商業施設等の建設工事業を行っております。

不動産賃貸：

当社は、土地・建物（マンション・戸建住宅・事務所・倉庫等）の賃貸事業を行ってお
ります。

サービス等

：

連結子会社である㈱テーオースイミングスクールがスイミングスクール・アスレチック
クラブを、㈱テーオー総合サービスが火災保険・自動車保険・損害保険の保険代理店
業、生命保険募集業及びリース業を行っております。

- 5 -(株)テーオー小笠原(9812)

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

- 6 -平成24年５月期

決算短信

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

３．経営方針(1）会社の経営の基本方針
当社は、テーオーグループに関わる「全ての人」を「物心ともに豊か」にして、「社会に貢献」することを経営理念に掲げ、以って全従業員の幸せ、ステークホルダーの幸せ、地域貢献・社会貢献を達成するため、具体的な基本方針として全体最適を指向した「グループ一体」経営、公明正大を指向した「ガラス張り」経営、全員参加・適材適所を指向した「活力」ある組織を築くことを確実に実行してまいります。
(2）目標とする経営指標
当社は、複合企業で主に木材、流通、住宅事業を主たる業務をしており業種により収益性が異なっております。
安定した企業の成長をするためには、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を目標数値として、収益の向上及びコスト削減等に取り組んでまいります。
(3）中長期的な会社の経営戦略①経営体制の構築
執行役員の業務執行機能の強化、業務の迅速な意志決定、部門の責任者の明確化。
②テーオーグループａ．各事業を統括管理することにより、当社のスケールメリットを生かしたグループ一体の「全社最適」経営。
ｂ．100％子会社にしたことによる、各社の運営主体を明確化すると共に、業績管理の徹底。
③業績ＰＤＣＡサイクルの推進
厳しい外部環境を考慮し、当社グループ業績会議の改革として、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を導入した業績検討会議を月１回開催。
④保有資産のスリム化
不動産部所有の固定資産、遊休資産を売却し、財務体質の改善。
(4）会社の対処すべき課題
事業の選択と集中を実施し、木材においては、「テーオーフローリングブランド」の再構築及び製造部門と販売部門の垣根を取り製販一体化したことによる営業展開の構築。流通においては、部門間の業務の効率化を図るため統一したＰＯＳシステムの構築及び新しいスタイルの店舗開発の着手、住宅においては、業務縮小に伴い販売用不動産の効率の良い売却方法の模索。
当社はこれらの経営課題に対処するため、「ＴＲＰ」（テーオーリニュアルプラン）を実施しております。

- 7 -(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

４．連結財務諸表（１）連結貸借対照表（単位：千円）前連結会計年度(平成23年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
営業貸付金
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品
未成工事支出金
未収還付法人税等
繰延税金資産その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具（純額）
賃貸用資産（純額）
土地
リース資産（純額）
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 8 -

当連結会計年度(平成24年５月31日)

1,013,385
3,113,003
1,306,699
3,116,012
4,654,845
836,378
118,081
64,607
193,104
1,293,580△758,634
14,951,064

931,582
3,048,006
1,244,881
2,989,901
3,837,050
858,826
19,464－
141,643
1,279,564△769,845
13,581,076

3,542,425
96,665
4,005,356
4,379,012
175,105
51,69912,250,265

3,204,672
72,321
4,309,161
4,247,027
203,062
29,354
12,065,600

70,68167,003

1,392,071
241,710330,110752,081△135,709
2,580,264

1,137,908
256,925
371,597745,831△197,224
2,315,037

14,901,211

14,447,641

29,852,276

28,028,718

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）前連結会計年度(平成23年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
リース債務
未払法人税等
賞与引当金
完成工事補償引当金
利息返還損失引当金
ポイント引当金
割賦売上繰延利益
その他

当連結会計年度(平成24年５月31日)

5,142,917
15,259,531
62,93010,4457,924
5,424
55,21872,60998,478842,338
21,557,819

4,953,528
13,323,177
73,94270,676
8,428
11,196
38,63864,547100,123
797,071
19,441,329

3,462,421
701,544
201,950
226,663
15,93376,2284,684,741

3,821,687
668,388
206,301
280,002
17,27173,557
5,067,207

26,242,560

24,508,537

1,775,640
1,953,655
1,233,493△1,300,967
3,661,821

1,775,640
1,953,655
1,299,939△1,303,522
3,725,712△52,105△52,105△205,531△205,531

純資産合計－
3,609,715－
3,520,181

負債純資産合計

29,852,276

28,028,718

流動負債合計
固定負債
長期借入金
長期預り保証金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分- 9 -(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書）（単位：千円）前連結会計年度(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)
売上高
売上原価
売上総利益
割賦売上繰延利益戻入
割賦売上繰延利益繰入
差引売上総利益
販売費及び一般管理費
貸倒引当金繰入額
給料及び手当
賞与引当金繰入額
ポイント引当金繰入額
その他
販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
オプション評価益
受取販売手数料
受取保険金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
固定資産受贈益
負ののれん発生益
特別利益合計- 10 -

当連結会計年度(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

33,536,278
27,246,809
6,289,469

32,048,510
25,741,874
6,306,635

89,70898,4786,280,698

98,478100,123
6,304,991

156,5022,006,943
3,456
72,6093,818,865
6,058,377

133,5902,008,638
1,234
65,461
3,841,741
6,050,666

222,320

254,325

5,081
57,9704,349
30,346
92,716
183,172
373,638

4,858
32,66920,43130,37989,534
135,784
313,658

343,552
140,567
484,120

278,060
58,997
337,057

111,838

230,925

24,236－
69,531
547,995
641,763

1,038
15,193－－
16,231

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）(自至特別損失
固定資産売却損
固定資産除却損
投資有価証券評価損
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
事業整理損
減損損失
その他

前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)(自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

54,2697,611
223,923
23,351
106,987
154,294
22,214
592,652

2,580
14,819
962
－
－
－
1,099
19,461

税金等調整前当期純利益

160,949

227,695

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計16,932△18,698△1,76655,37986,934
142,313

少数株主損益調整前当期純利益

162,715

85,381

少数株主利益7,832
154,882－
85,381

特別損失合計当期純利益- 11 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（連結包括利益計算書）（単位：千円）(自至
少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金

前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)(自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

162,715
48,601
48,601

その他の包括利益合計

85,381※△153,425△153,425

包括利益

211,317△68,043（内訳）
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益

207,453
3,863△68,043－- 12 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（３）連結株主資本等変動計算書（単位：千円）
(自
至
株主資本
資本金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
当期首残高
当期変動額
合併による増加
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当合併による増加
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
当期首残高
当期変動額
自己株式の取得
合併による増加
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
自己株式の取得
合併による増加
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高- 13 -

前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)(自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

1,775,640

1,775,640－
1,775,640－
1,775,640

1,867,443

1,953,655

86,212
86,212－－

1,953,655

1,953,655

1,676,982

1,233,493－△598,371
154,882△443,488△18,935－
85,381
66,445

1,233,493

1,299,939△323,783△1,300,967△6,101△971,082△977,184△2,555－△2,555△1,300,967△1,303,522

4,996,282

3,661,821－△6,101△1,483,241
154,882△1,334,461△18,935△2,555－85,381
63,8903,661,821

3,725,712

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）(自至その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額合計
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
自己株式の取得
合併による増加
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 14 -

前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)(自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)△104,676△52,105

52,57052,570△153,425△153,425△52,105△205,531△104,676△52,105

52,57052,570△153,425△153,425△52,105△205,531△807,483－

807,483－

807,483－－－

4,084,123

3,609,715－△6,101△1,483,241
154,882
860,053△474,407△18,935△2,555－85,381△153,425△89,534

3,609,715

3,520,181

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（４）連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）(自至
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
減損損失
負ののれん発生益
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
オプション評価損益（△は益）有形固定資産売却損益（△は益）有形固定資産除却損
固定資産受贈益
投資有価証券評価損益（△は益）投資有価証券売却損益（△は益）利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
事業整理損失ポイント引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他の負債の増減額（△は減少）
預り保証金の返還による支出額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー

- 15 -

前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)(自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

160,949
576,103
154,294△547,995
52,045△63,052
343,552
27,68623,351△4,34930,032
7,611△69,531
223,923－
16,451
106,987△5,601△58
213,558
778,196△11,897
29,16297,805△31,882
2,107,343

227,695
547,217－－72,726△37,528
278,060
29,272－△20,431
1,541
14,819－962△14,094△16,580－△8,062
1,338
50,984
1,020,075
49,773△189,389
64,056△33,225
2,039,212

62,669△331,053△226,314
1,612,645

37,191△281,375△33,328
1,761,699

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）(自至
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
子会社株式の取得による支出貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
投資その他の資産取得による支出
投資その他の資産減少による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
割賦債務の返済による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
親会社による配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高- 16 -

前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)(自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)△61,133
54,660△163,884
158,646△8,062925,000△75,392△39,016
58,741△84,013112,903
878,448△25,118
124,265△318,973
21,089△58,636
95,544－△12,406
44,689△24,227
63,620△90,153△1,605,293
1,785,710△2,853,097△6,101△9,279△40,403－△1,600△2,730,066△1,530,723
2,250,000△2,296,364△2,555△9,279△46,343△18,935－△1,654,201△6,748△245,721－
17,343

1,119,206
873,485

873,485
890,829

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信(5）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
(6）連結財務諸表作成のための基本となる事項
１．連結の範囲に関する事項(1）連結子会社の数 ３社
主要な連結子会社名小泉建設㈱、㈱テーオー総合サービス、㈱テーオースイミングスクール(2）主要な非連結子会社名㈱テーオーファシリティーズ、T.O.Forest Products,Inc．
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
２．持分法の適用に関する事項(1）持分法を適用した非連結子会社数
該当事項はありません。
(2）持分法を適用した関連会社数
該当事項はありません。
(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
主要な非連結子会社㈱テーオーファシリティーズ、T.O.Forest Products,Inc．
主要な関連会社
該当事項はありません。
持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
３月決算㈱テーオー総合サービス、㈱テーオースイミングスクール
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの……移動平均法による原価法② デリバティブ……時価法③ たな卸資産
木材事業の製・商品、原材料、仕掛品……主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
流通事業の商品……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）又は売価還元法
による低価法
販売用不動産……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
未成工事支出金……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）- 17 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産除く）
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物
３年～50年
賃貸用資産
４年～50年② 無形固定資産（リース資産除く）
定額法③ リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年５月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(3）重要な引当金の計上基準① 貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額により計上しております。
③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づき当連結会計年度までに発生していると認められる額を役
員退職慰労引当金として計上しております。
⑤ 利息返還損失引当金
債務者等から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還請求があるが和解に至っていないもの及び過去の返還実績を踏まえ、かつ最近の返還状況を考慮し、返還見込額を合理的に見積もり、計上しております。
⑥ ポイント引当金
顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度における利用実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額のうち、費用負担額を計上しております。
⑦ 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去２年間の完成工事に係る補修費の実績を基礎にして将来の補修見込額を加味して計上しております。
(4）重要な収益の計上基準① 商品及び製品の売上収益の計上基準
商品及び製品の売上収益は、出荷基準により計上しておりますが、流通事業の割賦販売による販売利益の実現については割賦基準（履行期日到来基準）により計上しております。
② 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
ロ その他の工事
工事完成基準(5）重要なヘッジ会計の方法① ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているものは、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の利息③ ヘッジ方針
主として親会社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ
対象の識別は個別契約毎に行っております。

- 18 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信④ ヘッジ有効性評価の方法
リスク管理方針に従って、基本的に以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。
イ 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。
ロ 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期がほぼ一致している。
ハ 長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが、TIBOR＋一定利率で一致している。
ニ 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
ホ 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。
従って、上記の特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。上記以外については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
(6）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。
(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項① 住宅事業に係る支払利息の処理方法
住宅事業における不動産開発事業について、開発の所要資金を特定の借入金によって調達している長期
大型のプロジェクトは、開発の着手から完了までの正常な開発期間の支払利息を原価算入することとしております。
当連結会計年度中の原価算入額はありません。なお、当連結会計年度末のたな卸資産残高に含まれている支払利息は69,057千円であります。
② 消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
(7）追加情報（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）
当連結会計年度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

- 19 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信(8）注記事項（連結貸借対照表関係）※１

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度（平成23年５月31日）

投資有価証券（株式）※２

108,354千円

当連結会計年度（平成24年５月31日）
108,354千円

担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度（平成23年５月31日）

販売用不動産建物及び構築物
賃貸用資産
土地
投資有価証券
自己株式
計

当連結会計年度（平成24年５月31日）

2,343,518千円
1,947,932
1,742,790
3,120,744
687,912
997,700

1,963,492千円
2,221,442
1,333,881
3,066,892
546,804
943,280

10,840,597

10,075,792

担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度（平成23年５月31日）
短期借入金
長期借入金
計
３

当連結会計年度（平成24年５月31日）

12,628,110千円
3,179,880

11,599,628千円
3,392,442

15,807,990

14,992,070

受取手形割引高前連結会計年度（平成23年５月31日）

受取手形割引高2,186,685千円- 20 -

当連結会計年度（平成24年５月31日）
2,058,582千円

(株)テーオー小笠原(9812)（連結包括利益計算書関係）
当連結会計年度（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日）※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
その他有価証券評価差額金
当期発生額△216,254千円△14,131
組替調整額
税効果調整前
税効果額△230,386
76,960

その他有価証券評価差額金△153,425

その他の包括利益合計△153,425- 21 -

平成24年５月期

決算短信

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数

当期増加株式数

当期減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式
普通株式（株）8,926,896－－

8,926,896

合計

8,926,896－－

8,926,896

自己株式
普通株式（株）

237,8813,086,489

653,600

2,670,770

合計

237,8813,086,489

653,600

2,670,770

摘要（注）（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,086,489株は、平成22年12月１日付で小笠原不動㈱（2,067,376株）、北見ベニヤ㈱（50,700株）を吸収合併し、創業者一族の小笠原金悦（325,000株）、小笠原孝（281,000株）、小笠原正（160,000株）、小笠原弘（159,000株）から無償取得及び子会社の取得による増加が43,333株、単元未満株式の買取りによる増加が80株であります。また、株式数の減少653,600株は、小笠原不動㈱（636,600株）及び北見ベニヤ㈱（17,000株）の吸収合併に伴う減少であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．剰余金の配当に関する事項（1）配当金の支払該当事項はありません。
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決議

株式の種類

平成23年８月25日
定時株主総会

普通株式

配当金の総額

１株当たり配当額

18,935千円

基準日

効力発生日

３円 平成23年５月31日 平成23年８月26日

当連結会計年度（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数

当期増加株式数

当期減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式
普通株式（株）8,926,896－－

8,926,896

合計

8,926,896－－

8,926,896

自己株式
普通株式（株）2,670,770

1,804

－

2,672,574

合計

2,670,770

1,804

－

2,672,574

摘要（注）（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,804株のうち、子会社の取得が1,784株、20株は単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項（1）配当金支払額
決議

株式の種類

平成23年８月25日
定時株主総会

普通株式

配当金の総額

１株当たり配当額

18,935千円

基準日

効力発生日

３円 平成23年５月31日 平成23年８月26日（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
１株当た
決議
株式の種類
配当金の総額
配当の原資
基準日
効力発生日
り配当額
平成24年８月23日
普通株式37,871千円 利益剰余金６円 平成24年５月31日 平成24年８月24日
定時株主総会- 22 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（連結キャッシュ・フロー計算書関係）※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（自至前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日）

現金及び預金勘定
預入期間が３か月を超える定期預金

1,013,385千円△139,899

現金及び現金同等物

873,485- 23 -（自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日）
931,582千円△40,753
890,829

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（セグメント情報等）
ａ．セグメント情報
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。
当社は事業を市場分野別に区分し、「木材」、「流通」、「住宅」、「建設」、「不動産賃貸」、「サービス等」の６つを報告セグメントとしております。
各セグメントの主な事業の内容は、次のとおりであります。
「木材」は、フローリング（床板）の製造及び施工販売、家具、床材用広葉樹製材、建築用針葉樹製材、一般建築用建材の販売、合板の製造及び販売を行っております。
「流通」は、衣料品、家具、家電、家庭用品、ＤＩＹ用品、食料品の販売、携帯電話代理店業、消費者ローン（自社ローン）を行っております。
「住宅」は、戸建住宅の施工販売、マンション及び宅地の販売を行っております。
「建設」は、土木建築工事を行っております。
「不動産賃貸」は、不動産賃貸業を行っております。
「サービス等」は、損害保険代理店業、生命保険募集業、スイミングスクール、カタログ販売を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日）（単位：千円）
報告セグメント
木材
（千円）

流通
（千円）

住宅

建設

（千円）

（千円）

不動産
賃

貸

（千円）

合計
サービス等 （千円）
（千円）

調整額
(千円)

連結財務諸表
計上額
（千円）

売上高
外部顧客への売上高

659,965

683,523 33,536,278

69,826

24,64328,40012,921,289 15,891,586 1,835,265 1,689,688

セグメント利益又は損失（△）△244,934

セグメント資産5,615,632 9,908,347 5,605,605 1,178,004 4,555,527 1,025,638 27,888,755 1,988,756

セグメント間の内部売上高又は振替高
計

12,850,769 15,891,586 1,830,570 1,619,862
70,520－249,923

4,694△97,649△8,533－33,536,278

198,085

198,085－684,608

711,924 33,734,364

198,085

33,536,278

310,489

24,712

11,686

222,320

234,007

29,877,511

その他の項目
減価償却費

107,358

305,940

3,169

3,169

139,00918,710577,357

32,120545,236

減損損失

－

5,213

－

－

149,081－

154,294－

154,294

8,609

128,232－－

21,8894,156

162,888

1,010

161,877

有形固定資産及び無形固定資産の増加額（注）１．セグメント利益又は損失の調整額14,646千円には、セグメント間取引消去4,212千円、各報告セグメントに配分していない全社費用10,433千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
３．セグメント資産の調整額2,527,558千円には、全資産4,484,958千円、セグメント間消去△1,957,399千円が含まれております。
４．セグメント減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。

- 24 -

(株)テーオー小笠原(9812)

当連結会計年度（自平成23年６月１日

至

平成24年５月期

決算短信

平成24年５月31日）（単位：千円）

報告セグメント
木材
（千円）

流通
（千円）

住宅

建設

（千円）

（千円）

不動産
賃

貸

（千円）

合計

連結財務諸表調整額

サービス等 （千円）
（千円）

計上額

(千円)

（千円）

売上高
外部顧客への売上高

10,871,764 16,227,060 1,839,437 1,813,579

583,764

712,904 32,048,510

59,35819,00927,697

10,931,843 16,227,060 1,841,545 1,872,937

602,774

740,601 32,216,763 △168,252

セグメント利益又は損失（△）△149,587

230,024

13,505セグメント資産4,507,207 9,802,740 4,920,453 1,179,711 5,085,797

セグメント間の内部売上高又は振替高
計

60,078－217,765

2,107△74,842

31,420168,252

268,285－

32,048,510△168,252－△13,959

32,048,510
254,325

985,511 26,481,421 1,547,297

28,028,718

その他の項目
減価償却費

65,342

326,534

660

3,170

128,650

18,611

542,970

4,246

547,217

減損損失

－

－

－

－

－

－

－

－

－

14,225

101,788－－

201,404

1,235

318,654△345

318,309

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事
項）（単位：千円）
売上高

前連結会計年度

報告セグメント計

当連結会計年度

33,734,364

32,216,763

セグメント間取引消去

198,085

168,252

連結財務諸表の売上高

33,536,278

32,048,510（単位：千円）利益

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

234,007268,285

セグメント間取引消去

16,676△599

全社費用（注）△28,362△13,360

連結財務諸表の営業利益

222,320

254,325（注）

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
（単位：千円）
資産

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

27,888,755

26,481,421

本社管理部門に対する債権の相殺消去△334,143△506,065

全社資産（注）2,297,664

2,053,363

連結財務諸表の資産合計

29,852,276

28,028,718（注）

全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

- 25 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）
報告セグメント
その他の項目調整額

連結財務諸表計上額

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

減価償却費

577,357

542,970

32,1204,246

545,236547,217

減損損失

154,294－－－

154,294－

有形固定資産及び無形固定資産の増加額162,888318,654

1,010

345

161,877

318,309ｂ．関連情報前連結会計年度（自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日）
１．製品及びサービスごとの情報セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在する有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10％以上を占めているものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日）
１．製品及びサービスごとの情報セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在する有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10％以上を占めているものがないため、記載を省略しております。
ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前連結会計年度（自 平成22年６月１日
該当事項はありません。

至平成23年５月31日）

当連結会計年度（自 平成23年６月１日
該当事項はありません。

至

平成24年５月31日）

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
前連結会計年度（自 平成22年６月１日
該当事項はありません。

至平成23年５月31日）

当連結会計年度（自 平成23年６月１日
該当事項はありません。

至

平成24年５月31日）

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
前連結会計年度（自 平成22年６月１日
該当事項はありません。

至平成23年５月31日）

当連結会計年度（自 平成23年６月１日
該当事項はありません。

至

平成24年５月31日）- 26 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（１株当たり情報）（自至前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日）（自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日）

１株当たり純資産額

576.99円

562.84円

１株当たり当期純利益金額

20.73円13.65円（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
（自至前連結会計年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日）

当期純利益金額（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る当期純利益金額（千円）
期中平均株式数（株）（重要な後発事象）
該当事項はありません。

- 27 -（自至当連結会計年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日）

154,882

85,381－－

154,882

85,381

7,472,961

6,254,683

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

５．個別財務諸表（１）貸借対照表（単位：千円）
前事業年度(平成23年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
営業貸付金
商品及び製品
販売用不動産未成工事支出金
原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
繰延税金資産短期貸付金
未収還付法人税等
立替金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額
構築物（純額）機械及び装置
減価償却累計額
機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
賃貸用資産
減価償却累計額
賃貸用資産（純額）
土地- 28 -

当事業年度(平成24年５月31日)

429,922
216,472
2,612,118
1,184,785
3,107,472
4,654,845
66,777
836,378
892,249
60,762
188,088
5,780
64,60737,412
141,979△749,610
13,750,041

377,339
101,284
2,583,062
1,152,171
2,984,500
3,837,050
14,539858,826
893,598
66,404135,027
2,500－
33,039156,978△765,947
12,430,375

10,016,216△6,821,019
3,195,196

9,712,455△6,821,273
2,891,181

545,691△459,748
85,943

529,437△462,030
67,406

1,324,764△1,228,098
96,665

1,229,358△1,161,247
68,11065,128△63,688
1,440

66,782△64,591
2,190

647,132△604,985
42,147

620,520△591,552
28,967

6,685,171△2,781,974
3,903,196

7,386,510△3,178,854
4,207,656

4,452,438

4,320,452

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）
前事業年度(平成23年５月31日)
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産
借地権
電話加入権
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
長期貸付金
従業員長期貸付金
関係会社長期貸付金
更生債権等
長期前払費用長期差入保証金
保険積立金
繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金- 29 -

当事業年度(平成24年５月31日)

231,890△56,785
175,105

291,931△97,650
194,280

4,268
11,956,402－
11,780,246

36,92017,684
13,28067,88436,92017,684
10,572
65,176

1,192,378
237,996
36,647
209,653
2,944
73,00098,54742,992424,677
36,999296,292
35,019△118,931
2,568,218

939,101
237,996
31,155217,205
2,105
33,505
148,599
38,577424,499
12,650357,236
37,546△168,487
2,311,691

14,592,505

14,157,114

28,342,547

26,587,490

2,778,449
1,918,935
12,916,548
1,822,598
39,575
128,308
282,999－
13,38556,51496,4732,503,853
1,990,175
10,946,100
1,867,388
49,620146,409290,480
40,67558,543
43,57770,059

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）
前事業年度(平成23年５月31日)
完成工事補償引当金
利息返還損失引当金
ポイント引当金
割賦売上繰延利益
その他

当事業年度(平成24年５月31日)

5,424
55,21872,60998,478
58,107
20,343,626

11,196
38,63864,547100,123
71,914
18,293,301

3,384,556
226,663
15,933
701,294
144,285
61,195
13,571
4,547,499

3,746,042
280,002
17,271
668,138
155,193
64,227
8,680
4,939,554

24,891,125

23,232,856

1,775,640

1,775,640

1,867,443
86,212
1,953,655

1,867,443
86,212
1,953,655

195,320

195,320

5,620,500△4,862,509
953,310

20,500791,103
1,006,923△1,180,463
3,502,142△1,180,485
3,555,734△50,720△50,720△201,100△201,100

純資産合計

3,451,421

3,354,633

負債純資産合計

28,342,547

26,587,490

流動負債合計
固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期預り保証金
リース債務
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計- 30 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（２）損益計算書（単位：千円）(自至
売上高
木材事業売上高
流通事業売上高
割賦販売売上高
その他の商品売上高
営業貸付利息収入

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)

(自
至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

13,230,697

10,931,843

1,110,397
14,680,101
246,883
16,037,382

1,092,919
14,921,428
212,712
16,227,060

1,835,265
397,119
31,500,464

1,841,545
602,774
29,603,223

681,296
10,886,997
11,568,293

966,577
7,093,260
8,059,838－
87,520966,577
1,505,673
12,194,909

227,867－
754,748
2,632,293
9,709,515

2,071,922
11,710,264
13,782,186

2,109,493
11,971,819
14,081,313

12,7502,109,493
11,685,443

19,9952,224,556
11,876,751

1,683,231
181,952
25,745,536

1,686,930
314,467
23,587,664

売上総利益

5,754,928

6,015,558

割賦売上繰延利益戻入
割賦売上繰延利益繰入89,70898,4785,746,157

98,478100,123
6,013,914

流通事業売上高合計
住宅事業売上高その他の事業売上高
売上高合計
売上原価
木材事業売上原価
商品期首たな卸高
当期商品仕入高
合計
他勘定振替高他勘定受入高商品期末たな卸高
当期製品製造原価
木材事業売上原価
流通事業売上原価
商品期首たな卸高
当期商品仕入高
合計
他勘定受入高商品期末たな卸高
流通事業売上原価
住宅事業売上原価
その他の事業売上原価
売上原価合計

差引売上総利益- 31 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）(自至
販売費及び一般管理費
広告宣伝費
販売諸費
ポイント引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
役員報酬
給料及び手当従業員賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費及び交通費
通信費
交際接待費
消耗品費
運搬費
保険料
租税公課
修繕費
賃借料
水道光熱費
支払手数料
減価償却費
雑費
販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
仕入割引
受取販売手数料
受取保険金
その他
営業外収益合計- 32 -

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)

(自
至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

348,427
84,42872,60930,149104,097
56,672
1,878,604
231,738
88,435
319,482
119,466
56,715
14,09089,910232,876
64,830181,103
86,156405,901
268,465
296,421369,473
153,9855,554,044

419,430
78,55365,46165,89460,61566,385
1,912,538
242,703
106,552
329,629
130,657
56,216
15,49488,368285,921
68,382
176,969
88,649431,152
272,360
313,880
363,803
165,0445,804,665

192,112209,248

26,82553,75913,902
29,62989,789133,486
347,392

4,840
29,935
7,622
29,57289,534
120,318
281,823

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）
(自
至
営業外費用
支払利息
手形売却損
利息返還損失引当金繰入
為替差損
その他

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)

(自
至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

263,578
20,082
31,045－54,683369,388269,240
18,706－29,272
11,018328,238

170,116

162,833－
23,33469,531
2,307
95,173

15,193
1,038－－
16,23149,456
7,611
222,372
188,356
154,294
23,351
22,214
667,656

2,580
14,778
962
－
－
－
1,000
19,320

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）△402,366

159,744

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計19,698△44,676△24,978

19,25867,93687,194

当期純利益又は当期純損失（△）△377,388

72,549

営業外費用合計
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
固定資産売却益
固定資産受贈益
抱合せ株式消滅差益
特別利益合計
特別損失
固定資産売却損
固定資産除却損
投資有価証券評価損
抱合せ株式消滅差損
減損損失
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
その他
特別損失合計- 33 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

住宅事業の売上原価明細書
（自
至
区分

注記
番号

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日）
構成比（％）

金額（千円）（自至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日）
構成比（％）

金額（千円）

Ⅰ

外注費

625,25093.2

683,598

85.2

Ⅱ

労務費

20,971

3.1

24,504

3.1

Ⅲ

経費

20,2173.0

39,5094.9

Ⅳ

販売用不動産購入費

4,246

0.6

54,8206.9

670,685100.0

802,433

100.0

※２

計
未成工事支出金期首たな卸
高31,413

66,777未成工事支出金期末たな卸
高66,777

14,539完成工事原価635,321854,6715,301,929

4,233,077

販売用不動産期首たな卸高
他勘定振替高※３

20,941

62,231

他勘定受入高※４－

498,461

販売用不動産期末たな卸高

4,233,077

3,837,050

住宅事業売上原価

1,683,231

1,686,930（注）１．原価計算の方法は、工事ごとに実際原価による個別原価計算の方法によっております。

（注）１．

※２．経費の中に含まれる主な費目は次のとおりであります。
完成工事補償引当金繰入
減価償却費

5,424千円※２．経費の中に含まれる主な費目は次のとおりであります。
完成工事補償引当金繰入

339千円

減価償却費

※３．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
賃貸用資産に係る修繕費

同左

11,196千円
9千円※３．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

20,941千円

たな卸評価額21,299千円

賃貸用資産に係る修繕費

40,941千円※４．他勘定受入高の内容は次のとおりであります。
他事業部たな卸資産振替
421,768千円
土地造成費- 34 -

76,693千円

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信

製造原価明細書
（自
至
区分

注記
番号

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日）
構成比（％）

金額（千円）（自至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日）

金額（千円）

構成比
（％）

Ⅰ

材料費

1,304,438

84.9

2,181,467

83.7

Ⅱ

労務費

104,4206.8

202,547

7.8

Ⅲ

経費

128,2148.3

222,073

8.5

1,537,074

100.0

2,606,088

100.0

※２

当期総製
造費用
期首仕掛
品たな卸
高
合計
期末仕掛
品たな卸
高
当期製品
製造原価

－

31,4001,537,074

2,637,488

31,4005,195

1,505,673

2,632,293（注）１．原価計算の方法は、工場別（製品別）単純総合
原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
２．経費の中に含まれる主な費目は次のとおりであ
ります

（注）１．

同左

２．経費の中に含まれる主な費目は次のとおりであ
ります。

消耗品費

20,764千円

消耗品費

38,969千円

修繕費

17,099千円

修繕費

27,917千円

動力費27,778千円

動力費55,603千円

減価償却費

31,327千円

減価償却費

46,572千円- 35 -

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（３）株主資本等変動計算書（単位：千円）
(自
至
株主資本
資本金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
資本準備金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
その他資本剰余金
当期首残高
当期変動額
合併による増加
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
その他利益剰余金
６０周年記念行事積立金
当期首残高
当期変動額
６０周年記念行事積立金の取崩
当期変動額合計
当期末残高
別途積立金
当期首残高
当期変動額
別途積立金の取崩- 36 -

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)

(自
至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)

1,775,640

1,775,640－
1,775,640－
1,775,640

1,867,443

1,867,443－
1,867,443－
1,867,443－

86,212

86,212
86,212－－

86,212

86,212

1,867,443

1,953,655

86,212
1,953,655－
1,953,655

195,320

195,320－
195,320－
195,320

25,000－△25,000△25,000－－－－

5,620,500

5,620,500－△5,600,000

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）(自至
当期変動額合計
当期末残高
繰越利益剰余金
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当６０周年記念行事積立金の取崩
別途積立金の取崩合併による増加
当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当合併による増加
当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
当期首残高
当期変動額
自己株式の取得
合併による増加
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
自己株式の取得
合併による増加
当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高- 37 -

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)

(自
至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)－△5,600,000

5,620,500

20,500△2,778,867△4,862,509－
25,000－△1,731,254△377,388△2,083,642△18,935－
5,600,000－
72,5495,653,613△4,862,509

791,103

3,061,952

953,310－△1,731,254△377,388△2,108,642△18,935－
72,54953,613

953,310

1,006,923△270,467△1,180,463△106△909,888△909,995

△21
－
△21

△1,180,463△1,180,485

6,434,568

3,502,142－△106△2,554,931△377,388△2,932,426△18,935△21－
72,54953,591

3,502,142

3,555,734

(株)テーオー小笠原(9812)

平成24年５月期

決算短信（単位：千円）(自至
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
自己株式の取得
合併による増加
当期純利益又は当期純損失（△）
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 38 -

前事業年度
平成22年６月１日
平成23年５月31日)

(自
至

当事業年度
平成23年６月１日
平成24年５月31日)△104,034△50,72053,31353,313△150,380△150,380△50,720△201,100△104,034△50,72053,31353,313△150,380△150,380△50,720△201,100

6,330,534

3,451,421－△106△2,554,931△377,388
53,313△2,879,112△18,935△21－
72,549△150,380△96,788

3,451,421

3,354,633

(株)テーオー小笠原(9812)(4)継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

６．その他
役員の異動
代表者の異動
該当事項はありません。

- 39 -

平成24年５月期

決算短信