法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日

第一号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

1,000
16,320,000
814,000
292,000
13,969,000
800,000
1,000
17,00032,214,000
26,998,000
2,745,000
2,438,000
180,000
700,000
33,061,000△847,0000016,210,796
814,000
315,000
13,959,000
620,560
4,105
17,00031,940,461
24,702,160
2,632,206
2,348,607
177,506
698,140
30,558,619
1,381,842
0

1,000
109,2040△23,000
10,000179,440△3,105
0273,5392,295,840
112,794
89,3932,494
1,860
2,502,381△2,228,842
0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)2,035,000
2,035,000

2,035,370
2,035,370

△370
△370

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)1,188,000
1,188,000

1,357,490
1,357,490△169,490△169,490

847,000

677,880

169,120

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0002,059,722

0△2,059,722

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)003,378,080
5,437,802△3,378,080△5,437,802

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

予算(A)

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入 支出
その他の活動による収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日

第二号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目
収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)備考

16,210,796
814,000
315,000
13,959,000
620,560
17,00031,936,356
23,986,210
2,632,206
2,348,607
177,506
353,374
698,140
30,196,043
1,740,313
4,105
4,105

16,503,650
798,000
297,000
13,864,650
776,020
11,00032,250,320
27,001,541
2,462,024
1,581,851
178,050
684,096031,907,562
342,758
4,177
4,177

△292,854
16,00018,00094,350△155,460
6,000△313,964△3,015,331
170,182
766,756△544△330,722
698,140△1,711,519
1,397,555
△72
△72

0

0

0

4,105

4,177

△72

1,744,418
327,980
327,980

346,935001,397,483
327,980
327,980

3,483,860
3,483,860

003,483,860
3,483,860△3,155,880△1,411,462
3,959,528
2,548,066

0346,935
3,612,593
3,959,528△3,155,880△1,758,397
346,935△1,411,462

0000
2,548,066

00003,959,5280000△1,411,462

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

5,994,738
5,001,038
993,700
12,235,434
1,028,000
1,028,000
11,207,434
94,503
133,571
10,979,360

3,704,560 2,290,178 流動負債
2,879,540 2,121,498 事業未払金
825,020
168,680 その他の未払金
1,609,448 10,625,986 職員預り金
1,028,000
0 固定負債
1,028,000
0 退職給付引当金581,448 10,625,986
負債の部合計378,190 △283,687
203,258△69,687 基本金
0 10,979,360 基本金

資産の部合計

18,230,172

増減

負債の部
当年度末

556,936
143,014321,390
92,532
14,097,170
14,097,170
14,654,106

前年度末

増減

326,480
230,456
158,544△15,5300321,390
167,936△75,404
0 14,097,170
0 14,097,170
326,480 14,327,626

純資産の部

1,028,000
1,028,000
次期繰越活動増減差額
2,548,066（うち当期活動増減差額） △1,411,462
純資産の部合計
3,576,066
5,314,008 12,916,164 負債及び純資産の部合計
18,230,172

1,028,000
01,028,000
03,959,528 △1,411,462
346,935 △1,758,397
4,987,528 △1,411,462
5,314,008 12,916,164

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。

3

重要な会計方針の変更
該当なし。

4

法人で採用する退職給付制度
該当なし。

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分①地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」「地域福祉権利擁護事業サービス区分」②介護・障害サービス事業拠点区分「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」「障害福祉サービス事業サービス区分」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

7

当期増加額

当期減少額

担保に供している資産
該当なし。

当期末残高

1,028,000

001,028,000

1,028,000

001,028,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8

前期末残高

9

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具

4,763,300

当期末残高

4,668,797

94,503
133,571

器具及び備品668,778535,207

ソフトウェア

1,778,000

1,778,000

07,210,078

6,982,004

228,074

合計

10

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

11

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12

関連当事者との取引の内容
該当なし。

13

重要な偶発債務該当なし。

14

重要な後発事象該当なし。

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
過年度より未計上であった退職手当積立基金預け金及び退職給付引当金を計上した。
地域福祉事業拠点区分
退職手当積立基金預け金

1,200,120円

退職給付引当金

1,011,180円

介護・障害サービス事業拠点区分
退職手当積立基金預け金

10,457,120円

退職給付引当金

13,801,940円

合計
退職手当積立基金預け金

11,657,240円

退職給付引当金

14,813,120円

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目

介護・障害

合計

内部取引消去事業区分合計012,647,796
0
263,700
0
0
4,105
17,00012,932,601
9,005,020
994,805
2,348,607
177,506
338,280
12,864,218
68,383003,563,000
814,000
51,30013,959,000
620,56000
19,007,860
15,697,140
1,637,40100359,860
17,694,401
1,313,459
00
16,210,796
814,000
315,000
13,959,000
620,560
4,105
17,00031,940,461
24,702,160
2,632,206
2,348,607
177,506
698,140
30,558,619
1,381,842
0016,210,796
814,000
315,000
13,959,000
620,560
4,105
17,00031,940,461
24,702,160
2,632,206
2,348,607
177,506
698,140
30,558,619
1,381,842
0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)1,409,370
1,409,370
398,130
398,130
1,011,240

626,000
626,000
959,360
959,360△333,360

2,035,370
2,035,370
1,357,490
1,357,490
677,880

2,035,370
2,035,370
1,357,490
1,357,490
677,880

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,079,623

980,099

2,059,722

2,059,722

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,851,111
2,930,734

1,526,969
2,507,068

3,378,080
5,437,802

3,378,080
5,437,802

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

地域福祉

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)第一号第三様式

収入 支出
その他の活動による収支

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

地域福祉

介護・障害

合計

内部取引消去事業区分合計繰越活動増減差額の部

12,647,796
0
263,700
00
17,00012,928,496
7,993,840
994,805
2,348,607
177,506
353,374
338,280
12,206,412
722,084
4,105
4,105
0

3,563,000
814,000
51,30013,959,000
620,560
0
19,007,860
15,992,370
1,637,401000359,860
17,989,631
1,018,229
00016,210,796
814,000
315,000
13,959,000
620,560
17,00031,936,356
23,986,210
2,632,206
2,348,607
177,506
353,374
698,140
30,196,043
1,740,313
4,105
4,105
0

16,210,796
814,000
315,000
13,959,000
620,560
17,00031,936,356
23,986,210
2,632,206
2,348,607
177,506
353,374
698,140
30,196,043
1,740,313
4,105
4,105
0

4,105

0

4,105

4,105

726,189
188,940
188,94000188,940
915,1292,432,559
3,347,688

1,018,229
139,040
139,040
3,483,860
3,483,860△3,344,820△2,326,591
1,526,969△799,622

1,744,418
327,980
327,980
3,483,860
3,483,860△3,155,880△1,411,462
3,959,528
2,548,066

1,744,418
327,980
327,980
3,483,860
3,483,860△3,155,880△1,411,462
3,959,528
2,548,066

00003,347,688

0000△799,62200002,548,066

00002,548,066

第二号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉3,117,086
2,848,296
268,790
1,444,954
1,028,000
1,028,000
416,954
94,503
94,57139,000188,880
4,562,040
186,352
22,99070,83092,53200186,352
1,028,000
1,028,000
3,347,688
915,129
4,375,688
4,562,040

介護・障害

合計

2,877,652
2,152,742
724,910
10,790,480
00
10,790,480
039,000△39,000
10,790,480
13,668,132
370,584
120,024
250,560
0
14,097,170
14,097,170
14,467,754
00△799,622△2,326,591△799,622
13,668,132

5,994,738
5,001,038
993,700
12,235,434
1,028,000
1,028,000
11,207,434
94,503
133,571
0
10,979,360
18,230,172
556,936
143,014321,390
92,532
14,097,170
14,097,170
14,654,106
1,028,000
1,028,000
2,548,066△1,411,462
3,576,066
18,230,172

内部取引消去事業区分合計5,994,738
5,001,038
993,700
12,235,434
1,028,000
1,028,000
11,207,434
94,503
133,571
0
10,979,360
18,230,172
556,936
143,014321,390
92,532
14,097,170
14,097,170
14,654,106
1,028,000
1,028,000
2,548,066△1,411,462
3,576,066
18,230,172

第三号第三様式

地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
村補助金収入社協運営費補助金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金貸付事業補助金収入
ボランティア活動助成金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
手数料支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
会議費支出

予算(A)

事業活動による収支

支出

1,000
1,000
1,000
12,732,000
12,520,000
12,520,000
32,00020,00012,0000
180,000
180,000
240,000
240,000
240,000
1,000
1,000
1,000
17,00017,00017,00012,991,000
10,119,000
3,525,000
3,100,000
425,000
1,649,000
1,649,000
2,288,000
2,288,000
1,194,000
01,194,000
1,463,000
1,463,000
927,000
380,000
380,000
41,00041,00015,00015,00055,00055,000416,000
416,000
2,000
2,000
18,00018,0002,438,000
50,00050,0000
020,00020,00081,00081,00036,00036,00023,000決算(B)00012,647,796
12,380,000
12,380,000
90,29072,50013,100
4,690
177,506
177,506
263,700
263,700
263,700
4,105
4,105
4,105
17,00017,00017,00012,932,601
9,005,020
3,232,800
2,911,000
321,800
1,106,642
1,106,642
2,292,500
2,292,500
1,193,970
01,193,970
1,179,108
1,179,108994,805
379,920
379,920
119,573
119,573
14,35014,35036,83836,838423,907423,907
3,717
3,717
16,50016,5002,348,607
28,37328,373
1,990
1,990
30,00030,00080,56380,563
12,371
12,371
9,720

差異(A)‑(B)
1,000
1,000
1,000
84,204140,000
140,000△58,290△52,500△1,100△4,6902,494
2,494△23,700△23,700△23,700△3,105△3,105△3,10500058,399
1,113,980
292,200
189,000
103,200
542,358
542,358△4,500△4,50030
030
283,892
283,892△67,805
80
80△78,573△78,573650
650
18,162
18,162△7,907△7,907△1,717△1,7171,500
1,500
89,393
21,627
21,627△1,990△1,990△10,000△10,000
437
437
23,62923,62913,280

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

23,000324,000
324,000
58,00058,000382,000
382,000
1,148,000
1,148,000
8,000
8,000
127,000
28,0008,000
10,0004,000
77,000
181,000
181,000
180,000
180,000
80,00030,00050,00020,000338,000
338,000
123,000
215,000
14,002,000△1,011,000
0

9,720
324,000
324,000
57,672
57,672367,752
367,752
1,125,393
1,125,393
7,700
7,700
122,510
28,1508,000
10,0003,600
72,760180,563
180,563
177,506
177,506
80,00047,50630,00020,000338,280
338,280
122,880
215,400
12,864,218
68,3830

13,28000328
328
14,24814,24822,60722,607
300
300
4,490
△150
0
0
400
4,240
437
437
2,494
2,494
0
△17,506
20,000
0
△280
△280
120
△400
1,137,782△1,079,383
0

0

0

0

0

0

0

1,409,000
1,409,000
1,409,000
1,409,000
398,000
398,000
398,000
398,000
1,011,000

1,409,370
1,409,370
1,409,370
1,409,370
398,130
398,130
398,130
398,130
1,011,240

△370
△370
△370
△370
△130
△130
△130
△130
△240

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0001,079,623

0△1,079,623

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,851,111
2,930,734△1,851,111△2,930,734

収入 支出
施設整備等による収支

会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
県・全社協負担金支出事務局長会負担金支出
職連負担金支出
社会保険協会負担金支出
研修会等参加負担金支出
雑支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費
その他の支出雑支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)予算(A)施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
村補助金収益社協運営費補助金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金貸付事業補助金収益
ボランティア活動助成金収益
地域福祉権利擁護事業補助金収
益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
教養娯楽費
教養娯楽費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
手数料
手数料
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
水道光熱費
水道光熱費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)12,647,796
12,380,000
12,380,000
90,29072,50011,800,650
11,529,000
11,529,000
93,60080,500847,146
851,000
851,000△3,310△8,00013,1004,690

13,1000

0
4,690

177,506
177,506
263,700
263,700
263,700
17,00017,00017,00012,928,496
7,993,840
3,232,800
2,911,000
321,800
1,106,642
1,106,642
2,292,500
2,292,500
182,790
182,790
1,179,108
1,179,108994,805
379,920
379,920
119,573
119,573
14,35014,35036,83836,838423,907423,907
3,717
3,717
16,50016,500002,348,607
28,37328,373
1,990
1,990
30,00030,00080,56380,563
12,371
12,371
9,720
9,720
324,000
324,000

178,050
178,050
242,100
242,100
242,100
11,00011,00011,00012,053,750
9,311,212
4,033,000
3,393,400
639,600
1,590,250
1,590,250
1,836,000
1,836,000
486,780
486,780
1,365,182
1,365,182
847,365
380,000
380,000
116,149
116,149
12,60012,60059,29859,298
253,484
253,484
7,934
7,934
16,50016,5001,400
1,400
1,581,851
46,402
46,4020
015,216
15,21635,76135,761
23,47023,470
9,240
9,240
0
0

△544
△544
21,60021,60021,600
6,000
6,000
6,000
874,746△1,317,372△800,200△482,400△317,800△483,608△483,608
456,500
456,500△303,990△303,990△186,074△186,074
147,440
△80
△80
3,424
3,424
1,750
1,750
△22,460△22,460
170,423
170,423△4,217△4,21700△1,400△1,400766,756△18,029△18,029
1,990
1,990
14,784
14,78444,80244,802△11,099△11,099480
480
324,000
324,000

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)57,672
57,672367,752
367,752
1,125,393
1,125,393
7,700
7,700
122,510
28,1508,000
10,0003,600
72,760180,563
180,563
177,506
177,506
80,00047,50630,00020,000353,374
353,374
353,374
338,280
338,280
122,880
215,400
12,206,412
722,084
4,105
4,105
4,105
4,105
0

60,13860,138394,752
394,752
851,756
851,756
19,80019,80098,40028,2008,000
10,0003,600
48,60026,916
26,916
178,050
178,050
100,000
20,00038,05020,000684,096
684,096
684,096000012,602,574△548,824
4,177
4,177
4,177
4,177
0

△2,466△2,466△27,000△27,000
273,637
273,637△12,100△12,100
24,110△50
00024,160153,647
153,647△544△544△20,000
27,506△8,0500△330,722△330,722△330,722
338,280
338,280
122,880
215,400△396,162
1,270,908
△72
△72
△72
△72
0

4,105

4,177

△72

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)726,189
188,940
188,940
188,940
188,9400△544,647000001,270,836
188,940
188,940
188,940
188,9400

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)188,940
915,1292,432,559
3,347,688

0△544,647
2,977,206
2,432,559

188,940
1,459,776△544,647
915,12900003,347,68800002,432,559

0000915,129

収益費用
サービス活動外増減の部

手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
諸会費
県・全社協負担金費用
事務局長会負担金費用
職連負担金費用
社会保険協会負担金費用
研修会等参加負担金費用
雑費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費
減価償却費
減価償却費
減価償却費
その他の費用その他の費用
雑損失
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)増減(A)‑(B)

備考

収益
費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

地域福祉事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

3,117,086
2,848,296
268,790
1,444,954
1,028,000
1,028,000
416,954
94,503
94,57139,000188,880

2,120,623
2,099,623
21,0001,609,448
1,028,000
1,028,000
581,448
378,190
164,258
39,00004,562,040

3,730,071

負債の部
当年度末

増減

996,463 流動負債
748,673 事業未払金
247,790 その他の未払金△164,494 職員預り金
0 固定負債
0 退職給付引当金△164,494
負債の部合計△283,687△69,687 基本金
0 基本金
188,880 次期繰越活動増減差額

831,969（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

186,352
22,99070,83092,53200186,352

前年度末

増減

269,512
101,576
0167,93600269,512△83,160△78,586
70,830△75,40400△83,160

1,028,000
1,028,000
2,432,559△544,647
3,460,559
3,730,071

00915,129
1,459,776
915,129
831,969

純資産の部

1,028,000
1,028,000
3,347,688
915,129
4,375,688
4,562,040別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。

2

重要な会計方針の変更
該当なし。

3

採用する退職給付制度
該当なし。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,028,000

001,028,000

1,028,000

001,028,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

7

担保に供している資産
該当なし。

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

4,763,300

4,668,797

94,503

器具及び備品668,778535,207

133,571

ソフトウェア
合計

9

減価償却累計額

980,000

980,000

0

6,412,078

6,184,004

228,074

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11

重要な後発事象該当なし。

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
過年度より未計上であった退職手当積立基金預け金及び退職給付引当金を計上した。
地域福祉事業拠点区分
退職手当積立基金預け金

1,200,120円

退職給付引当金

1,011,180円

介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

経常経費補助金収入
村補助金収入社協運営費補助金収入
受託金収入
村受託金収入家族介護者交流事業受託金収入
健康教育事業受託金収入
地域サロン事業受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
給食費支出
給食費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
その他の支出雑支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

事業活動による収支

支出

3,588,000
3,588,000
3,588,000
814,000
814,000
125,000
137,000
552,000
52,00052,00052,00013,969,000
9,312,000
6,240,000
3,072,000
4,657,000
4,657,000
800,000
300,000
300,000
500,000
500,000
19,223,000
16,879,000
10,693,000
10,013,000
680,000
3,384,000
3,384,000
518,0000
518,000
2,284,000
2,284,000
1,818,000
14,00014,000120,000
120,000
40,00040,000317,000
317,000
596,000
596,000
304,000
304,000
272,000
272,000
155,000
155,000
362,000
362,000
254,000
108,000
19,059,000
164,000

決算(B)3,563,000
3,563,000
3,563,000
814,000
814,000
125,000
137,000
552,000
51,30051,30051,30013,959,000
9,367,660
5,946,360
3,421,300
4,591,340
4,591,340
620,560
120,560
120,560
500,000
500,000
19,007,860
15,697,140
10,083,500
9,504,500
579,000
3,166,692
3,166,692
518,1700518,170
1,928,778
1,928,778
1,637,401
0093,22993,22933,54033,540316,536
316,536589,992
589,992
205,708
205,708
266,396266,396
132,000
132,000
359,860
359,860
252,030
107,830
17,694,401
1,313,459

差異(A)‑(B)25,00025,00025,000
0
0
0
0
0
700
700
700
10,000△55,660
293,640△349,300
65,66065,660179,440
179,440
179,44000215,140
1,181,860
609,500
508,500
101,000
217,308
217,308△170
0△170
355,222355,222
180,599
14,00014,00026,771
26,771
6,460
6,460
464
464
6,008
6,008
98,292
98,292
5,604
5,604
23,00023,000
2,140
2,140
1,970
170
1,364,599△1,149,459

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

収入 支出
施設整備等による収支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

626,000
626,000
626,000
626,000
790,000
790,000
790,000
790,000△164,000

626,000
626,000
626,000
626,000
959,360
959,360
959,360
959,360△333,3600000△169,360△169,360△169,360△169,360
169,360

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)000980,0990△980,099

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,526,969
2,507,068△1,526,969△2,507,068

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
村補助金収益社協運営費補助金収益
受託金収益
村受託金収益家族介護者交流事業受託金収益
健康教育事業受託金収益
地域サロン事業受託金収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
研修研究費
研修研究費
給食費
給食費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
賃借料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
その他の費用その他の費用
雑損失
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)3,563,000
3,563,000
3,563,000
814,000
814,000
125,000
137,000
552,000
51,30051,30051,30013,959,000
9,367,660
5,946,360
3,421,300
4,591,340
4,591,340
620,560
120,560
120,560
500,000
500,000
19,007,860
15,992,370
10,083,500
9,504,500
579,000
3,166,692
3,166,692
00813,400
813,400
1,928,778
1,928,778
1,637,401
0093,22993,22933,54033,540316,536
316,536589,992
589,992
205,708
205,708
266,396266,396
132,000
132,000
359,860
359,860
252,030
107,830
17,989,631
1,018,229

4,703,000
4,703,000
4,703,000
798,000
798,000
125,000
137,000
536,000
54,90054,90054,90013,864,650
9,258,730
5,996,450
3,262,280
4,605,920
4,605,920
776,020
276,020
276,020500,000
500,000
20,196,570
17,690,329
10,997,600
10,318,400
679,200
3,265,617
3,265,617
327,200
327,200
1,000,020
1,000,020
2,099,892
2,099,892
1,614,659
13,734
13,734
108,674
108,674
25,18025,180309,690309,690551,232
551,232
204,632
204,632
240,717240,717160,800
160,800000019,304,988
891,582

増減(A)‑(B)△1,140,000△1,140,000△1,140,000
16,00016,0000
0
16,000△3,600△3,600△3,60094,350108,930△50,090
159,020△14,580△14,580△155,460△155,460△155,46000△1,188,710△1,697,959△914,100△813,900△100,200△98,925△98,925△327,200△327,200△186,620△186,620△171,114△171,114
22,742△13,734△13,734△15,445△15,445
8,360
8,360
6,846
6,846
38,76038,7601,076
1,076
25,67925,679△28,800△28,800
359,860
359,860
252,030
107,830△1,315,357
126,647

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

1,018,229
139,040
139,040
139,040
139,040
3,483,860
3,483,860
3,483,860
3,483,860△3,344,820△2,326,591
1,526,969△799,622

891,582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
891,582
635,387
1,526,969

126,647
139,040
139,040
139,040
139,040
3,483,860
3,483,860
3,483,860
3,483,860△3,344,820△3,218,173
891,582△2,326,591

0000△799,62200001,526,969

0000△2,326,591

収益 費用
サービス活動外増減の部

勘定科目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)備考繰越活動増減差額の部

介護・障害サービス事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

2,877,652
2,152,742
724,910
10,790,480
10,790,480
39,000△39,000
10,790,480

1,583,937 1,293,715 流動負債
779,917 1,372,825 事業未払金
804,020△79,110 その他の未払金
0 10,790,480 固定負債
0 10,790,480 退職給付引当金
39,0000
負債の部合計△39,000
00 10,790,480 次期繰越活動増減差額

13,668,132

負債の部
当年度末

増減

1,583,937 12,084,195

370,584
120,024
250,560
14,097,170
14,097,170
14,467,754

前年度末

増減

56,968313,616
56,96863,056
0250,560
0 14,097,170
0 14,097,170
56,968 14,410,786

純資産の部△799,622（うち当期活動増減差額） △2,326,591
純資産の部合計△799,622
負債及び純資産の部合計
13,668,132

1,526,969 △2,326,591
891,582 △3,218,173
1,526,969 △2,326,591
1,583,937 12,084,195

別紙２

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。

2

重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表の様式が変更になっている。

3

採用する退職給付制度
該当なし。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
社会福祉事業区分
介護・障害サービス事業拠点区分「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」「障害福祉サービス事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

7

担保に供している資産
該当なし。

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
ソフトウェア
合計

9

減価償却累計額
798,000

798,000

0

798,000

798,0000

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

10

当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

11

重要な後発事象該当なし。

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
過年度より未計上であった退職手当積立基金預け金及び退職給付引当金を計上した。
介護・障害サービス事業拠点区分
退職手当積立基金預け金

10,457,120円

退職給付引当金

13,801,940円

財

産

目

別紙４

録

平成29年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

南都銀行榛原支店
JAならけんみつえ支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
JAならけんみつえ支店
ゆうちょ銀行

事業未収金

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

運転資金として‑運転資金として‑運転資金として（メイン） ‑
職員預り金
‑
共同募金
‑
運転資金として（利子分） ‑小計
３月分介護報酬等
‑
小計

‑
‑
‑
‑
‑
‑

基本金

‑

80,624
1,932
4,818,709
92,58307,190
5,001,038
993,700
993,700
5,994,738‑

流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金

ゆうちょ銀行‑‑

1,028,000
1,028,000
1,028,000

小計
基本財産合計(２)その他の固定資産
車輌運搬具
ホンダ

Ｎボックス他３台 ‑器具及び備品

パソコン５台‑ソフトウェア

ケアマネ、包括ソフト‑

退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金社会福祉事業に使用
小計
社会福祉事業に使用
小計
社会福祉事業に使用
小計
職員の退職金として4,763,300

4,668,797

668,778535,207

1,778,000

1,778,000
0

‑

‑

小計

10,979,360
11,207,434
12,235,434
18,230,172

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１ 流動負債
事業未払金

94,503
94,503
133,571
133,571

Ⅱ

３月分ガソリン代他

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

小計
その他の未払金

３月分全国社会福祉団体職 ‑員退職手当積立基金掛金

職員預り金

社会保険料他

小計‑
小計
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

143,014143,014321,390
321,390
92,532
92,532556,936
14,097,170
14,097,170
14,097,170
14,654,106
3,576,066