貸借対照表（一般会計）
平成２４年３月３１日 現在
科
Ⅰ

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
普通預金
当座預金
現金預金合計
貸付金
奨学金貸付金
入学資金貸付金
研修資金貸付金
貸付金合計
未収金
貸倒引当金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
育英特別基本金
普通預金
株
式
大阪市債
大阪府債
国
債
貸付債権信託受益権
育英特別基本金合計
基本財産合計(2)特定資産
奨学基金積立資産
教育振興基金積立資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他の固定資産
長期貸付金
奨学金貸付金
入学資金貸付金
研修資金貸付金
長期貸付金合計
破産再生債権等
奨学金貸付金
入学資金貸付金
研修資金貸付金
破産再生債権等合計
備品
差入保証金
電話加入権
貸倒引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当 年 度

前 年 度

増

(単位：円)
減449,549,067
0449,549,067

99,520,376
1,000,000
100,520,376

350,028,691▲ 1,000,000
349,028,691

74,441,295,805
7,198,604,814
160,000
81,640,060,619
562,183,204▲ 2,812,670,951
79,839,121,939

0000491,949,446
0592,469,822

74,441,295,805
7,198,604,814
160,000
81,640,060,619
70,233,758▲ 2,812,670,951
79,246,652,117

2,919,040
13,813,986
49,985,625
176,986,533
0
135,000,000
378,705,184
378,705,184

17,919,040
18,191,255
49,942,500
159,984,933
1,999,132
135,000,000
383,036,860
383,036,860▲ 15,000,000▲ 4,377,269
43,12517,001,600▲ 1,999,132
0▲ 4,331,676▲ 4,331,676

32,625,438
20,227,775
40,060,910
92,914,123

28,321,373
17,509,238
045,830,611

4,304,065
2,718,537
40,060,910
47,083,512

0
0
0
0

77,598,101,644
6,822,847,493
222,500
84,421,171,637▲ 77,598,101,644▲ 6,822,847,493▲ 222,500▲ 84,421,171,637

1,159,939,521
132,538,300
12,5001,292,490,321
20
1,981,000
61,200▲ 1,292,490,321
2,042,220
473,661,527
80,312,783,466

0000
16,636
1,981,000
61,200084,423,230,473
84,852,097,944
85,444,567,766

1,159,939,521
132,538,300
12,5001,292,490,321▲ 16,61600▲ 1,292,490,321▲ 84,421,188,253▲ 84,378,436,417▲ 5,131,784,300

科Ⅱ

Ⅲ目

当 年 度

前 年 度

増(単位：円)
減

負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

150,615,773
22,317,764
6,176,513,700
6,349,447,237

127,433,851
40,743,077
6,142,175,700
6,310,352,628

23,181,922▲ 18,425,313
34,338,000
39,094,609

73,111,048,500
40,060,910
73,151,109,410
79,500,556,647

74,229,263,200
33,256,963
74,262,520,163
80,572,872,791▲ 1,118,214,700
6,803,947▲ 1,111,410,753▲ 1,072,316,144

正味財産の部
1. 指定正味財産寄附金（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

411,330,622
411,330,622(378,705,184)(32,625,438)
400,896,197(0)(60,288,685)
812,226,819
80,312,783,466

411,358,233
411,358,233(383,036,860)(28,321,373)
4,460,336,742(0)(17,509,238)
4,871,694,975
85,444,567,766▲ 27,611▲ 27,611(▲4,331,676)(4,304,065)▲ 4,059,440,545(0)(42,779,447)▲ 4,059,468,156▲ 5,131,784,300

貸借対照表（特別会計）
平成２４年３月３１日 現在(単位：円)
科
Ⅰ目

当 年 度

前 年 度

増

減

資産の部
1. 流動資産
現金預金
普通預金

301,956,539

327,802,742▲ 25,846,203

当座預金

05,322▲ 5,322

現金預金合計301,956,539

327,808,064▲ 25,851,525

受取手形

131,917,322

163,618,372▲ 31,701,050

短期貸付金

187,150,000

215,150,000▲ 28,000,000

未収金

246,851,050

0246,851,050

貸倒引当金▲ 651,2820▲ 651,282

流動資産合計867,223,629

706,576,436

160,647,193

金銭信託

0

1,000,000▲ 1,000,000

普通預金

1,000,000

01,000,000

基本財産合計1,000,000

1,000,000

0

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0140,897

174,184▲ 33,287

長期貸付金

1,386,500,000

1,573,650,000▲ 187,150,000

電話加入権

60,60060,6000

差入保証金

836,000

836,000

0

貸倒引当金▲ 4,825,020

0▲ 4,825,020

その他の固定資産合計

1,382,712,477

1,574,720,784▲ 192,008,307

固定資産合計

1,413,712,477

1,605,720,784▲ 192,008,307

資産合計

2,280,936,106

2,312,297,220▲ 31,361,114

2. 固定資産(1)基本財産(2)特定資産
特別損失積立資産
特定資産合計(3)その他の固定資産備品

(単位：円)
科
Ⅱ目

当 年 度

前 年 度

増

減

負債の部
1. 流動負債
短期借入金

127,900,000

127,900,000

0

未払金

149,374,152

11,983,086

137,391,066

前受利息

131,917,322

163,618,372▲ 31,701,050

0748,722▲ 748,722

409,191,474

304,250,180

104,941,294

長期借入金

1,114,850,000

1,242,750,000▲ 127,900,000

貸倒引当金

0

5,476,302▲ 5,476,302

固定負債合計

1,114,850,000

1,248,226,302▲ 133,376,302

負債合計

1,524,041,474

1,552,476,482▲ 28,435,008

1. 指定正味財産

1,000,000

1,000,000

0

設立基本金

1,000,000

1,000,0000（うち基本財産への充当額）(1,000,000)(1,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

(0)

2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

755,894,632(0)(30,000,000)
756,894,632
2,280,936,106

758,820,738(0)(30,000,000)
759,820,738
2,312,297,220▲ 2,926,106(0)(0)▲ 2,926,106▲ 31,361,114

貸倒引当金
流動負債合計
2. 固定負債Ⅲ

正味財産の部

貸借対照表総括表
平成２４年３月３１日 現在(単位：円)
科Ⅰ目

一般会計

特別会計

合計

資産の部
1. 流動資産現金預金

449,549,067

301,956,539

751,505,606

81,640,060,619

081,640,060,619

0131,917,322

131,917,322

562,183,204

246,851,050

809,034,254

短期貸付金

0

187,150,000

187,150,000

貸倒引当金▲ 2,812,670,951▲ 651,282▲ 2,813,322,233

流動資産合計79,839,121,939

867,223,629

80,706,345,568

378,705,184

0378,705,184

01,000,000

1,000,000

378,705,184

1,000,000

379,705,184

奨学基金積立資産

32,625,438

0

32,625,438

教育振興基金積立資産

20,227,775

020,227,775

退職給付引当資産

40,060,910

040,060,910

特別損失積立資産

030,000,000

30,000,000

92,914,123

30,000,000

122,914,123

0

1,386,500,000

1,386,500,000

1,292,490,321

0

1,292,490,321

20

140,897

140,917

差入保証金

1,981,000

836,000

2,817,000

電話加入権

61,20060,600121,800

貸倒引当金▲ 1,292,490,321▲ 4,825,020▲ 1,297,315,341

2,042,220

1,382,712,477

1,384,754,697

473,661,527

1,413,712,477

1,887,374,004

80,312,783,466

2,280,936,106

82,593,719,572

貸付金
受取手形
未収金

2. 固定資産(1)基本財産
育英特別基本金
普通預金
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他の固定資産
長期貸付金
破産再生債権等
備品その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

(単位：円)
科Ⅱ

目

一般会計

特別会計

合計

負債の部
1. 流動負債
未払金

150,615,773

149,374,152

299,989,925

預り金

22,317,764

0

22,317,764

6,176,513,700

127,900,000

6,304,413,700

0131,917,322

131,917,322

6,349,447,237

409,191,474

6,758,638,711

73,111,048,500

1,114,850,000

74,225,898,500

40,060,910

040,060,910

固定負債合計73,151,109,410

1,114,850,000

74,265,959,410

負債合計

79,500,556,647

1,524,041,474

81,024,598,121

1. 指定正味財産

411,330,622

1,000,000

412,330,622

寄附金

411,330,622

0411,330,622

01,000,000

1,000,000（うち基本財産への充当額）(378,705,184)(1,000,000)(379,705,184)（うち特定資産への充当額）(32,625,438)(0)(32,625,438)

400,896,197

755,894,632

1,156,790,829（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(60,288,685)(30,000,000)(90,288,685)

正味財産合計812,226,819

756,894,632

1,569,121,451

80,312,783,466

2,280,936,106

82,593,719,572

短期借入金
前受利息
流動負債合計
2. 固定負債
長期借入金
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部

設立基本金

2. 一般正味財産

負債及び正味財産合計