令和 2年度(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日〒854‑0302
長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)16,200,000
265,032,000
39,216,048
10,0002,600,000
323,058,048
189,610,000
35,185,000
29,452,000
23,200,000
3,450,000
280,897,000
42,161,048
60,000,000

14,437,087
275,166,250
39,216,048
4,037
799,900
329,623,322
173,404,214
24,049,713
22,927,451
22,397,520
2,327,831
245,106,729
84,516,593
60,000,000
371,072

1,762,913△10,134,250
0
5,963
1,800,100△6,565,274
16,205,786
11,135,287
6,524,549
802,480
1,122,169
35,790,271△42,355,545
0△371,072

60,000,000
75,835,272
14,320,870
1,164,472

60,371,072
75,719,503
8,596,802
1,164,472△371,072
115,769
5,724,068
0

91,320,614△31,320,614

85,480,777△25,109,705
56,4805,839,837△6,210,909△56,48001,000,000

56,4801,000,000△56,48001,000,000△1,000,000

1,000,000△943,520

0△56,480―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)9,840,434

58,463,368△48,622,934

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,840,434

66,705,832
125,169,200△66,705,832△115,328,766

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益収
益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増
基本金組入額
減の部費
用

14,437,087
275,166,250
39,216,048

8,395,542
87,745,067
20,457,610

6,041,545
187,421,183
18,758,438

328,819,385
177,447,390
24,049,713
22,927,451
23,136,669
11,863,632
259,424,855
69,394,530
4,037
799,900

116,598,219
57,684,466
8,049,914
8,870,028
11,413,624
3,393,885
89,411,917
27,186,302
119
17,500212,221,166
119,762,924
15,999,799
14,057,423
11,723,045
8,469,747
170,012,938
42,208,228
3,918
782,400

803,937
2,327,831

17,619815,864

786,318
1,511,967

2,327,831△1,523,894
67,870,636

815,864△798,245
26,388,057
43,000,000
10,000,000

1,511,967△725,649
41,482,579△43,000,000
371,072△10,000,000

371,072

53,000,000
53,000,000△52,628,928△53,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0
371,072
68,241,708
25,788,057
94,029,765

53,000,000
026,388,057
26,388,057△53,000,000
371,072
41,853,651
25,788,057
67,641,708

1,000,000

600,000

400,000

93,029,765

25,788,057

67,241,708

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)371,072

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用

142,327,039
92,933,312
46,337,247
3,000,000
56,48084,916,226
41,229,967
43,626,312

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計168,418,811
133,982,275
25,991,788
97,990,487
10,000,000
34,436,536
6,326,356
4,306,340
43,7172,168,864
5,148,003
5,809,364
7,398,600
228,523400,000
700,000
900,000
750,000
231,219
25,550310,745,850

159,873,190
136,733,896
25,991,788
100,742,108
10,000,000
23,139,294
6,675,504
4,424,070
131,325
2,359,315
4,298,682
2,938,376

59,947

254,643
400,000
300,000
300,000
750,000
287,699
19,680244,789,416

増減
57,410,813 流動負債
51,703,345 事業未払金
2,710,935 １年以内返済予定設備資金借入金
3,000,000 １年以内返済予定リース債務△3,467 職員預り金
前受金
賞与引当金
8,545,621 固定負債
△2,751,621 設備資金借入金
0 リース債務△2,751,621 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
11,297,242
負債の部合計△349,148△117,730 基本金△87,608 第１号基本金△190,451 第３号基本金849,321 国庫補助金等特別積立金
2,870,988 その他の積立金
7,398,600 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
400,000 (うち当期活動増減差額)
600,000
0△56,4805,870
純資産の部合計
65,956,434
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

39,252,954
16,348,823
12,829,603
2,717,892
539,016
270,000
6,547,620
123,863,131
112,573,235
10,716,563
240,000
333,333
163,116,085
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

34,328,714
16,728,716
12,682,891
629,652
1,206,678
275,000
2,805,777
131,072,645
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
165,401,359

4,924,240△379,893
146,7122,088,240△667,662△5,0003,741,843△7,209,514△15,866,215
8,355,368
168,000
133,333△2,285,274

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0001,600,000
700,000
900,000
93,029,765
68,241,708

600,000
300,000
300,000
25,788,057
26,388,057

1,000,000
400,000
600,000
67,241,708
41,853,651

147,629,765
310,745,850

79,388,057
244,789,416

68,241,708
65,956,434

別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産現金預金――

92,933,312――

31,339,539――

2,668,463――

491,952――

666,219――

47,767,139

運転資金として――10,000,000―

介護等給付費ほか――

42,945,547

利用者利用料―

利用者自己負担金ほか――

640,204

取引先―

取引先への売掛金ほか――

771,496

その他―

職員食事代ほか――

1,980,000

前払金

長崎県雲仙市愛野町乙2339‑1―

土地購入手付金

―

―

前払費用

東京海上日動火災保険㈱―火災・地震保険料

―

―

普通預金

―
たちばな信用金庫/1545178―

通常取引口座

十八親和銀行/1073152―

十八親和銀行/1074204―

十八親和銀行/1073166―

十八親和銀行/3033509―

通常取引口座

十八親和銀行/千々石支店―

国保連

ワークセンターあいの就労作業専用口座
ケアステーションあいの就労作業専用口座
星のホームあいの専用通常取引口座

小計
定期預金
事業未収金

82,933,312

小計

46,337,247
3,000,000
56,480流動資産合計142,327,039

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物

雲仙市愛野町乙字椿原2339‑3―

長崎県雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)長崎県雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)長崎県雲仙市愛野町乙2339‑3
短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)長崎県雲仙市愛野町甲3541‑1
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)2019年度
2020年度
2019年度
2019年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事―業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、短期入所事
業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

―

25,991,788

45,839,497

4,171,365

4,974,200

230,032

4,744,168

34,287,592

2,956,831

31,330,761

22,967,872

2,720,446

20,247,426

小計
定期預金

たちばな信用金庫/1545178

―

基本財産

41,668,132

97,990,487――

10,000,000

基本財産合計133,982,275(2) その他の固定資産
建物

長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1

第２種社会福祉事業である、就労支援設
備等に使用している。
第２種社会福祉事業である、放課後等ﾃﾞ
2019年度ｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用している。

2019年度

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)5,150,480

560,340

4,590,140

1,905,834

169,618

1,736,216

小計

Ⅱ

他12件

6,326,356

構築物

中庭植木植栽

機械及び装置

監視カメラシステム

車輌運搬具

スズキ エブリィ軽バン

器具及び備品

エアコン

他32件

有形リース資産ホンダ

フリード

無形リース資産ほのぼのシリーズ―

支援ソフト

水道施設利用権

水道加入金―

グループホーム

投資有価証券

たちばな信用金庫

―

出資金

―

―

400,000

工賃変動積立資産

十八親和銀行/愛野支店――

700,000

設備等整備積立資産

十八親和銀行/愛野支店―

将来における利用者工賃の目的のために―積立している資金
将来における設備等整備のために積立し
―
ている資金

―

900,000

差入保証金

ワークセンターあいの

―

敷金

―

―

750,000

長期前払費用東京海上日動火災保険㈱―火災・地震保険料――

231,219

その他の固定資産

スズキ エブリィ軽バン―

リサイクル預託金

―

―

他5件

他1件

―

ワークセンター

5,118,045

811,705―

グループホーム

175,216

131,499

43,717―

利用者送迎用他

3,660,922

1,492,058

2,168,864―

ワークセンター6,533,721

1,385,718

5,148,003

7,232,340

1,422,976

5,809,364

7,524,000

125,400

7,398,600

261,205

32,682

228,523―

ほか

4,306,340

25,550その他の固定資産合計

34,436,536

固定資産合計168,418,811

資産合計

310,745,850

負債の部
1 流動負債
事業未払金

給与、社会保険料、食材費他

―

―

―

16,348,823

１年以内返済予定設備資金借入金

たちばな信用金庫―――

12,829,603

１年以内返済予定リース債務

車両リース

―

―

―

2,717,892

職員預り金

所得税

―

―

―

194,016

住民税

―

―

―

345,000―――

270,000―――

6,547,620

他3件

他2件

小計
前受金
賞与引当金

星のホームあいの入居者
４月分生活費

夏季賞与引当金

539,016

流動負債合計39,252,954

2 固定負債
設備資金借入金

たちばな信用金庫

リース債務

車両リース

―

―

―

112,573,235

―

―

―

退職給付引当金

10,716,563

職員分引当金―――

役員退職慰労引当金

240,000

役員分引当金―――333,333

他2件

他3件

固定負債合計123,863,131

負債合計

163,116,085

差引純資産

147,629,765

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのエ 生活介護事業
ケアステーションあいのオ 短期入所事業
ケアステーションあいのカ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
キ 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいの
ク 共同生活援助事業
星のホームあいのケ 短期入所事業
星のホームあいのコ 相談支援事業
ステラ

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
25,991,788
100,742,108
10,000,000
136,733,896

当期増加額
0
4,974,200
04,974,200

当期減少額
07,725,821
0
7,725,821(単位:円)
当期末残高
25,991,788
97,990,487
10,000,000
133,982,275

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
108,069,161
10,078,674
97,990,487
小計
108,069,161
10,078,674
97,990,487
その他の固定資産
建物
7,056,314
729,958
6,326,356
構築物
5,118,045
811,705
4,306,340
機械及び装置175,216
131,499
43,717
車輌運搬具3,660,922
1,492,058
2,168,864
器具及び備品6,533,721
1,385,718
5,148,003
有形リース資産7,232,340
1,422,976
5,809,364
その他の固定資産25,550025,550小計
29,802,108
5,973,914
23,828,194
合計
137,871,269
16,052,588
121,818,681
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
46,337,247
0
46,337,247
0
46,337,247
46,337,247

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)
種類

法人等の名称 住所

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

期末残高

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入厨房作業収入厨房作業収入加工作業収入加工作業収入アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
収
障害児通所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)事
その他の事業収入
業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
利用者等外給食費収入
収
雑収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支
保健衛生費支出
出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
16,200,000
1,400,000
1,400,000
5,350,000
5,350,000
1,950,000
1,950,000
6,500,000
1,000,000
1,000,000
265,032,000
193,002,000
124,290,000
66,962,000
1,750,000
61,600,000
59,850,000
1,750,000
9,190,000
1,040,000
1,040,000
200,000
200,000
39,216,048
10,0002,600,000
1,800,000
800,000
800,000
323,058,048
189,610,000
3,300,000
135,400,000
25,870,000
400,000
24,640,000
35,185,000
4,420,000
4,420,000
710,000
1,170,000
1,170,000
250,000
3,590,000
3,590,000
1,300,000
1,300,000
3,395,000
3,395,000
5,160,000
4,930,000
1,460,000
6,890,000

決算(B)
14,437,087
1,245,402
1,245,402
5,410,165
5,410,165
2,103,365
2,103,365
5,057,233
620,922620,922275,166,250
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,860,820
1,719,000
136,820
5,000
39,216,048
4,037
799,900
799,900
799,900
329,623,322
173,404,214
3,205,000
126,111,619
22,907,164
21,180,431
24,049,713
3,467,252
3,467,252
370,220370,220
1,679,610
1,679,610
1,105,076
1,105,076
3,052,922
3,052,922
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256

差異(A)‑(B)1,762,913
154,598
154,598△60,165△60,165△153,365△153,365
1,442,767
379,078
379,078△10,134,250△6,565,926△982,866△5,640,230
57,170△1,661,853△1,430,803△231,050
7,876,12300△8,121,774△1,660,820△1,719,000
63,180△5,00005,963
1,800,100
1,800,000
100
100△6,565,274
16,205,786
95,0009,288,381
2,962,836
400,000
3,459,569
11,135,287
952,748952,748
710,000
799,780
799,780
250,000
1,910,390
1,910,390
194,924
194,924
342,078
342,078
1,398,662
2,004,750
244,557
1,358,744

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出業
活
会議費支出
動 支 広報費支出
に出
広報費支出
よ
る
業務委託費支出
収
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
入 車輌運搬具売却収入

190,000
1,000,000
720,000
720,000
29,452,000
5,555,000
5,555,000
370,000
880,000
880,000
1,012,500
937,500
995,000
995,000
920,000
1,270,000
1,800,000
690,000
450,000
450,000
1,440,000
1,440,000
2,000,000
290,000
1,500,000
6,240,000
250,000
500,000
300,000
250,000
922,000
922,000
23,200,000
23,200,000
23,200,000
3,450,000
280,897,000
42,161,048
60,000,000

施設整備等収入計(4)施設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整備
建物取得支出(基本財産)
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に建物附属設備取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

60,000,000
75,835,272
14,320,870
3,280,130
1,694,070
140,800
3,200,000
2,000,000
4,000,000
5,870
1,164,472
91,320,614△31,320,614

決算(B)

差異(A)‑(B)781,336
160,010160,01022,927,451
5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,487
131,250
907,647
1,569,655
123,532
85,58885,5881,256,820
1,256,820
2,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000
241,310545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
22,397,520
22,397,520
22,397,520
2,327,831
245,106,729
84,516,593
60,000,000
371,072
371,072

190,000
218,664
559,990559,990
6,524,549
164,170
164,170
110,725
800,260
330,865438,946
287,484
826,513826,513788,750
362,353
230,345566,468
364,412364,412183,180
183,180△50,145
33,263
197,104
0
8,690△45,350
22,626
98,026805,864
805,864
802,480
802,480
802,480
1,122,169
35,790,271△42,355,545
0△371,072△371,072

60,371,072
75,719,503
8,596,802
3,280,130
1,694,070
140,800
476,190
1,074,282
1,925,460
5,870
1,164,472
85,480,777△25,109,705
56,480△371,072
115,769
5,724,068
0002,723,810
925,718
2,074,540
005,839,837△6,210,909△56,480

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
長期前払費用振替収入
そ
収
の
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に 支 工賃変動積立資産支出
よ 出 設備等整備積立資産支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)56,480△56,48001,000,000
400,000
600,000

56,4801,000,000
400,000
600,000△56,4800001,000,000△1,000,000

1,000,000△943,520

0△56,480―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)9,840,434

58,463,368△48,622,934

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,840,434

66,705,832
125,169,200△66,705,832△115,328,766

備考

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益厨房作業収益厨房作業収益加工作業収益加工作業収益アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益収
益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)サー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
役員退職慰労引当金繰入
の
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
費
用 教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費

当年度決算(A)14,437,087
1,245,402
1,245,402
5,410,165
5,410,165
2,103,365
2,103,365
5,057,233
620,922620,922275,166,250
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,860,820
1,719,000
136,820
5,000
39,216,048
328,819,385
177,447,390
3,205,000
133,333
126,111,619
20,101,387
6,547,620
168,000
21,180,431
24,049,713
3,467,252
3,467,252
370,220370,220
1,679,610
1,679,610
1,105,076
1,105,076
3,052,922
3,052,922
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256
781,336
160,010160,01022,927,451

前年度決算(B)8,395,542
709,335
709,335
3,862,869
3,862,869
1,240,534
1,240,534
2,463,045
119,759
119,759
87,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068

55,38350,3835,000
20,457,610
116,598,219
57,684,466
1,350,000
200,000
41,077,755
6,261,860
2,805,777
13,80072,0005,903,274
8,049,914
1,476,905
1,476,905
276,056
276,056
665,466
665,466
400,653
400,653
1,278,505
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,6568,870,028

増減(A)‑(B)6,041,545
536,067
536,067
1,547,296
1,547,296
862,831862,8312,594,188
501,163501,163
187,421,183
137,868,090
97,884,990
38,589,320
1,393,780
41,277,073
39,356,823
1,920,250△2,691,191
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,805,437
1,719,000
86,4370
18,758,438
212,221,166
119,762,924
1,855,000△66,667
85,033,864
13,839,527
3,741,843△13,800
96,00015,277,157
15,999,799
1,990,347
1,990,347
94,164
94,164
1,014,144
1,014,144
704,423
704,423
1,774,417
1,774,417
2,712,020
2,011,070
959,566
4,295,571
348,723
95,35495,354
14,057,423

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
サ
広報費
ー
広報費
ビ
ス 費 業務委託費
活用
業務委託費(事務)
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益収
特 益 車輌運搬具売却益別
その他の特別収益増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部
基本金組入額費 第１号基本金組入額
用 第３号基本金組入額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,487
131,250
907,647
1,569,655
123,532
85,58885,5881,256,820
1,256,820
2,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000
241,310545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
23,136,669
23,136,669
23,136,669
11,863,632
259,424,855
69,394,530
4,037
799,900
799,900
799,900
803,937
2,327,831

1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,21160,72443,47543,47549,000150,940
344,226
129,556
198,000
198,000
350,800
350,800
964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,413,624
11,413,624
11,413,624
3,393,885
89,411,917
27,186,302
119
17,50017,50017,50017,619815,864

4,257,939
4,257,939
199,930△252,195
29,585306,343589,292
125,012125,01282,250756,707
1,225,429△6,024△112,412△112,412
906,020
906,020
1,085,689
225,202995,729
3,285,000
3,322
446,570
30,319126,974△249,258△249,258
11,723,045
11,723,045
11,723,045
8,469,747
170,012,938
42,208,228
3,918
782,400
782,400
782,400
786,318
1,511,967

2,327,831△1,523,894
67,870,636

815,864△798,245
26,388,057
43,000,000
43,000,000

1,511,967△725,649
41,482,579△43,000,000△43,000,000
371,072
371,072△10,000,000△10,000,000△52,628,928△53,000,000△10,000,000△43,000,000

371,072
371,072

371,072

10,000,000
10,000,000
53,000,000
53,000,000
10,000,000
43,000,000

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 工賃変動積立金積立額
差額 設備等整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)0371,072
68,241,708
25,788,057
94,029,765

53,000,000
026,388,057
26,388,057△53,000,000
371,072
41,853,651
25,788,057
67,641,708

1,000,000
400,000
600,000

600,000
300,000
300,000

400,000
100,000
300,000

93,029,765

25,788,057

67,241,708

第三号第四様式

愛野拠点拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用

142,327,039
92,933,312
46,337,247
3,000,000
56,48084,916,226
41,229,967
43,626,312

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計168,418,811
133,982,275
25,991,788
97,990,487
10,000,000
34,436,536
6,326,356
4,306,340
43,7172,168,864
5,148,003
5,809,364
7,398,600
228,523400,000
700,000
900,000
750,000
231,219
25,550310,745,850

159,873,190
136,733,896
25,991,788
100,742,108
10,000,000
23,139,294
6,675,504
4,424,070
131,325
2,359,315
4,298,682
2,938,376

59,947

254,643
400,000
300,000
300,000
750,000
287,699
19,680244,789,416

増減
57,410,813 流動負債
51,703,345 事業未払金
2,710,935 １年以内返済予定設備資金借入金
3,000,000 １年以内返済予定リース債務△3,467 職員預り金
前受金
賞与引当金
8,545,621 固定負債
△2,751,621 設備資金借入金
0 リース債務△2,751,621 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
11,297,242
負債の部合計△349,148△117,730 基本金△87,608 第１号基本金△190,451 第３号基本金849,321 国庫補助金等特別積立金
2,870,988 その他の積立金
7,398,600 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
400,000 (うち当期活動増減差額)
600,000
0△56,4805,870
純資産の部合計
65,956,434
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

39,252,954
16,348,823
12,829,603
2,717,892
539,016
270,000
6,547,620
123,863,131
112,573,235
10,716,563
240,000
333,333
163,116,085
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

34,328,714
16,728,716
12,682,891
629,652
1,206,678
275,000
2,805,777
131,072,645
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
165,401,359

4,924,240△379,893
146,7122,088,240△667,662△5,0003,741,843△7,209,514△15,866,215
8,355,368
168,000
133,333△2,285,274

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0001,600,000
700,000
900,000
93,029,765
68,241,708

600,000
300,000
300,000
25,788,057
26,388,057

1,000,000
400,000
600,000
67,241,708
41,853,651

147,629,765
310,745,850

79,388,057
244,789,416

68,241,708
65,956,434別紙２
計算書類に対する注記（愛野拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのエ 生活介護事業
ケアステーションあいのオ 短期入所事業
ケアステーションあいのカ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
キ 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいの
ク 共同生活援助事業
星のホームあいのケ 短期入所事業
星のホームあいのコ 相談支援事業
ステラ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
25,991,788
100,742,108
10,000,000
136,733,896

当期増加額
0
4,974,200
04,974,200

当期減少額
07,725,821
0
7,725,821(単位:円)
当期末残高
25,991,788
97,990,487
10,000,000
133,982,275

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
108,069,161
10,078,674
97,990,487
小計
108,069,161
10,078,674
97,990,487
その他の固定資産
建物
7,056,314
729,958
6,326,356
構築物
5,118,045
811,705
4,306,340
機械及び装置175,216
131,499
43,717
車輌運搬具3,660,922
1,492,058
2,168,864
器具及び備品6,533,721
1,385,718
5,148,003
有形リース資産7,232,340
1,422,976
5,809,364
その他の固定資産25,55025,5500
小計
29,802,108
5,973,914
23,828,194
合計
137,871,269
16,052,588
121,818,681
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
46,337,247
0
46,337,247
46,337,247
0
46,337,247

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

たちばな信用金庫（202170）
たちばな信用金庫（202157）
設
たちばな信用金庫
備（201743）資
たちばな信用金庫
金（202085）
借たちばな信用金庫
入（201894）
金
十八親和銀行（22889）

愛野拠点

当期借入金
②

22,464,000

愛野拠点

8,998,000

愛野拠点

44,494,899

愛野拠点

31,328,000

愛野拠点

33,837,442

愛野拠点

0

60,000,000

141,122,341

60,000,000

141,122,341

60,000,000

計
合計

期首残高
①

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定額)
22,464,000
0()
2,004,000
6,994,000(
2,004,000 )
44,494,899
0()
2,136,000
29,192,000(
2,136,000 )
2,620,604
31,216,838(
2,689,603 )2,000,000
58,000,000(
6,000,000 )
75,719,503
125,402,838(
12,829,603 )
75,719,503
125,402,838(
12,829,603 )

当期償還額
③

利率
％

元金償還補助金

支払利息
当期支出額

担保資産
返済期限

利息補助金収入

使途

種類

1.85

291,617

令和 9年 7月25日 施設整備

担保資産なし1.55

132,789

令和 6年 9月25日 施設整備

担保資産なし1.55

569,387

令和15年12月25日 施設整備

担保資産なし1.55

497,582

令和16年11月25日 施設整備

担保資産なし1.55

564,082

令和13年12月27日 施設整備

担保資産なし1.30

272,374

令和12年11月25日 施設整備

担保資産なし地番または内容

帳簿価額

02,327,831

0002,327,83100別紙３(②)
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附金収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
星のくま(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

区
分

件数

小浜自動車工業経
特定非営利活動法人 星のくま
常
中村清馬
区分小計
合計

1
2
1
4
4

寄附者の属性

寄附金額
50,00039,161,048
5,000
39,216,048
39,216,048

うち基本金組入額

愛野拠点

0
0

50,00039,161,048
5,000
39,216,048
39,216,048（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

区
交付団体及び交付の目的
分
長崎県

障
害
事
業
区分小計
合計

星のくま
交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

1,719,000

1,719,000
1,719,000(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

愛野拠点

1,719,000

001,719,000
1,719,000

1,719,000

001,719,000
1,719,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等
0

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等
0

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

使用目的等

金額

小計

0

小計
合計

0
0

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人 星のくま
(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

愛野拠点

53,000,000
10,000,000
043,000,000

53,000,000
10,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
53,000,000
10,000,000
043,000,000

053,000,000
10,000,000

43,000,000

43,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人（至） 令和 3年 3月31日

星のくま（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
土地25,991,788

0

0

0

0

0

0

0

25,991,788

0

0

0

25,991,788

0

建物

75,574,825

0

3,280,130

04,421,988

00074,432,967

0

5,766,142

080,199,109

0

建物附属設備

25,167,283

0

1,694,070

03,303,833

00023,557,520

0

4,312,532

0

27,870,052

0

定期預金

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0136,733,896

0

4,974,200

07,725,821

000133,982,275

0

10,078,6740

144,060,949

0

建物

5,163,114

000311,7240004,851,390

0469,26505,320,655

0

建物附属設備

1,512,3900

140,8000

178,2240001,474,966

0

260,6930

1,735,659

0

構築物

4,424,070

0476,1900593,9200004,306,340

0811,70505,118,0450

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

機械及び装置131,32500087,60800043,717

0

131,4990175,2160

車両及び運搬具

2,359,315

0

1,074,282

0

1,264,733

0002,168,864

0

1,492,058

0

3,660,9220

器具及び備品4,298,682

0

1,925,460

01,076,1390005,148,003

0

1,385,718

0

6,533,7210

有形リース資産2,938,376

0

4,084,080

01,213,092

0005,809,364

0

1,422,976

07,232,340

020,827,272

07,700,812

0

4,725,44000023,802,644

0

5,973,914

0

29,776,558

0

無形リース資産007,524,000

0125,400

00

0

7,398,600

0125,400

0

7,524,000

0

水道施設利用権

254,64300026,120000228,523

0

32,682

0261,2050

投資有価証券

400,000

0

0

0

0

0

0

0

400,00000

0400,0000

工賃変動積立資産

300,0000

400,000

0

0

0

0

0

700,000000

700,000

0

設備等整備積立資産

300,0000

600,000

0

0

0

0

0

900,00000

0

900,0000

差入保証金

750,000

0

0

0

0

0

0

0

750,00000

0750,000

0

長期前払費用

287,699

0

0

0

0

0

56,4800231,219000231,2190

その他の固定資産

19,680

0

5,870

0

0

0

0

0

25,55000025,55002,312,022

0

8,529,870

0151,520

056,4800

10,633,892

0

158,082

0

10,791,9740

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）計別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人（至） 令和 3年 3月31日

星のくま（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

減価償却累計額（Ｆ）

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要

資産の種類及び名称
うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産計23,139,294

0

16,230,682

04,876,960

056,480034,436,536

0

6,131,996

040,568,5320

基本財産及びその他の固定資産計

159,873,190

021,204,882

0

12,602,781

056,4800

168,418,811

0

16,210,670

0184,629,481

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引0159,873,190

0021,204,882

00
12,602,781

0056,480（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

00168,418,8110別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

科目
賞与引当金

)

当期減少額
その他
目的使用
2,805,777
(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

6,848,953
0)

(

0
0)

期首残高

当期増加額

2,805,777

6,547,620(

退職給付引当金

72,000

役員退職慰労引当金

200,000

6,547,620

168,000(

計

期末残高240,000

133,333

3,077,777

333,333
2,805,777（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

7,120,953

摘要

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入サービス区分間箱折作業収入
厨房作業収入厨房作業収入サービス区分間厨房作業収入
加工作業収入加工作業収入サービス区分間加工作業収入
アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入サービス区分間就労作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
サービス区分間給食費支出
保健衛生費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
教養娯楽費支出
動
サービス区分間教養娯楽費支出に日用品費支出よ
日用品費支出る
サービス区分間日用品費支出
収
水道光熱費支出
支
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
サービス区分間広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

法人本部

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)24,639,745
1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233

52,874,070
51,638,020

就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)30,592,380

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
1,669,528

1,669,528
620,922
1,048,606
106,587,190
104,720,240
104,720,240

サービス区分
短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

20,308,580
19,546,835
19,546,835

日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

146,030

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)

32,633,980

51,638,020

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)

27,046,010
20,964,210

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)

1,108,330
1,005,791
1,005,791

相談支援事業3,873,880
1,692,830

20,964,210
29,613,797
29,613,797

1,692,830
1,981,050

31,667,006
31,667,006

1,981,050
618,783
1,056,050
180,000
180,000

179,800
180,000
180,000

86,031
1,479,250
387,700
378,500

524,314
151,400
151,400

594,674
9,210
136,820

145,200
227,100
227,100

14,3891,040,000
1,040,000
4,680,000
361,800
361,800

47,95040,20040,200200,000
200,000

136,820
9,200
39,216,048
4,037
23,00023,00023,00039,243,085
14,467,616
3,205,000
5,984,829
3,980,725
1,297,062
0

5,893,530
56,74056,74079,74017,972
342,589
50,10958,487
168,487△ 110,000
131,250
407,705
121,832
96,18885,588
10,600648,750
648,750
1,850,925
91,327
1,302,896

136,900
136,900
136,900
77,650,715
29,152,474

40,00040,00040,00030,632,380
17,460,492

302,900
302,900
302,900
108,559,618
58,074,647

41,80041,80041,80020,350,380
9,521,241

21,788,261
3,604,558
3,759,655
8,865,883
3,826,990

13,062,842
2,260,485
2,137,165
2,503,398
601,665

3,826,990
115,440
115,440
370,571
313,116
57,455285,489
285,489

601,665
3,500
3,500
351,044
348,019
3,025
19,98919,98944,097,922
6,828,899
7,147,826
12,332,803
4,658,225
74,655
4,583,570
159,100
159,100
684,356
674,126
10,230543,996
543,996

7,247,873
1,073,422
1,199,946
1,959,212
1,231,262
1,226,447
4,815
44,00044,00040,79140,791

276,037
276,037

183,105
183,105

1,035,399
1,035,399

238,118
238,118

982,489
799,108
233,367
1,866,177
84,44525,77025,7705,613,630
1,255,784
1,255,784
44,030656,379
202,802138,701
181,812
157,141
7,260
7,260
2,101,051
385,034
385,034
11,9901,340,179
926,736
290,060
2,304,032
345,250
45,47045,4705,476,740
2,534,929
2,534,929
138,230

91,291
139,379
104,225

90,924

107,41336,009250,563

44,669146,030
227,776

116,800
116,800
116,800
32,750,780
20,627,896

83,00083,00083,00027,129,010
19,169,770

27,50027,50027,5001,135,830
1,236,200

28,00028,00028,0003,901,880
3,466,102

152,770
36,384
38,622
33,667
7,490

15,688,403
2,377,987
2,561,506
3,523,565
504,535

940,019
135,936
160,245
145,988
86,7902,562,281
493,430
410,391
176,793

7,490

504,535

14,586,419
2,115,338
2,468,013
4,074,929
2,079,360
2,166,150△ 86,790
48,18048,18067,55964,8092,750
92,791
104,621△ 11,830
798,378
877,148△ 78,770
63,000443,500
348,961
83,7009,900
39,60039,6002,324,010
288,466
288,466
26,69076,50570,00070,000206,10977,00077,00015,12531,504
44,131

3,150

31,924
3,100

238,749
238,749

133,563
133,563

144,246
18,98690,756
17,49017,490541,258
121,291
121,291

17,41817,41817,36317,3638,814

11,48522,05375,168

5,011

425,752
425,752
656,291
339,447
153,988995,965
167,000
24,42024,4201,646,633
601,586
601,586
23,210152,904
8,346
120,271

86,79011,83011,83042,77042,770
4,598

63,00064,81331,38017,600110,000
110,000
643,780
249,454

77,550134,496

58,475
263,380
1,700

117,010106,260
10,750220
43,75767,54067,540714,732
714,732

18,753

158,400
61,7402,772,000

1,188,000

990,000

26,18055,714

176,438
61,754
114,684
40,600
10,290

3,606

2,868
2,868

31,735
174,859

85,86685,86669,927
213,681396,516
217,800
178,716

30,870330,000

960,000

66,760

合計
26,309,273
1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233
1,669,528
620,922
1,048,606
275,170,450
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,865,020
1,719,000
136,820
9,200
39,216,048
4,037
799,900
799,900
799,900
341,499,708
173,404,214
3,205,000
126,111,619
22,907,164
21,180,431
33,616,238
12,996,317
3,467,252
9,529,065
370,220370,220
1,753,070
1,679,610
73,4601,105,076
1,105,076
0
3,016,922
3,052,922△ 36,000
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256
781,336
160,010160,010
23,890,951
5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,4870131,250
907,647
1,569,655
123,532
96,18885,588
10,6002,209,720
1,256,820
952,900
2,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000

内部取引消去△ 11,872,186△ 402,050△ 402,050△ 10,039,300△ 10,039,300△ 382,230△ 382,230△ 1,048,606△ 1,048,606△ 4,200△ 4,200△ 4,200△ 11,876,386△ 9,566,525△ 9,529,065△ 9,529,065△ 73,460△ 73,460

36,00036,000△ 963,500△ 10,600△ 10,600△ 952,900△ 952,900

拠点区分合計14,437,087
1,245,402
1,245,402
05,410,165
5,410,165
02,103,365
2,103,365
05,057,233
620,922620,9220275,166,250
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,860,820
1,719,000
136,820
5,000
39,216,048
4,037
799,900
799,900
799,900
329,623,322
173,404,214
3,205,000
126,111,619
22,907,164
21,180,431
24,049,713
3,467,252
3,467,2520370,220370,220
1,679,610
1,679,610
01,105,076
1,105,076
0
3,052,922
3,052,922
0
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256
781,336
160,010160,01022,927,451
5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,4870131,250
907,647
1,569,655
123,532
85,58885,5880
1,256,820
1,256,820
02,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
サービス区分間雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
入施
施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出(基本財産)
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に建物附属設備取得支出
よ支構築物取得支出る出
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そサービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
収他
長期前払費用振替収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
99,71094,380258,366
120,774
63,790113,790△ 50,000

20,361,146
18,881,939
60,000,000
371,072
371,072

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)39,500108,200
5,000

就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)39,50040,4002,195

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
11,500145,5101,813

サービス区分
短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

13,524

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
36,70020,286
10,00020,000

2,346
2,346

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)
7,200
119,695

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)相談支援事業
7,200

3,355

6,200
50,0005,000

50,00022,425,620
22,425,620
22,425,620
132,789
66,190,396
11,460,319

22,064,941
8,567,439

60,371,072
75,719,503
8,596,802
3,280,130
1,694,070
140,800
476,190
1,074,282
1,925,460
5,870
1,059,530
85,375,835△ 25,004,763

1,318,261
1,318,261
1,318,261
759,883
77,962,334
30,597,284

564,082
12,585,793
7,764,587

272,928△ 126,898

497,582
26,295,676
6,455,104

373,495
25,942,204
1,186,806

1,458,693△ 322,863

3,849,004
52,876337,390

500,000

200,000

337,390

500,000

6,455,104

500,000
500,000△ 162,610
1,024,196

141,390
141,390358,61035,747918,737
7,373,841

1,505,966
2,530,162

70,942
106,689

56,48056,48056,4801,000,000
400,000
600,000
160,000
1,160,000△ 1,103,520△ 7,226,344

36,00036,000△ 36,000
11,424,319

0046,014,805
38,788,461

5,161,305
16,585,624

00

8,462,497

200,000
200,000△ 200,000
30,397,284

7,764,587

200,000
73,102

6,097,051
14,559,548

6,415,235
36,812,519

443,396
8,207,983

1,735
74,837

241,310545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
0
23,743,881
23,743,881
23,743,881
2,327,831
256,983,115
84,516,593
60,000,000
371,072
371,072
60,371,072
75,719,503
8,596,802
3,280,130
1,694,070
140,800
476,190
1,074,282
1,925,460
5,870
1,164,472
85,480,777△ 25,109,705
1,089,553
56,48056,480104,942
104,942△ 104,942
200,000

合計

内部取引消去拠点区分合計

△ 1,346,361△ 1,346,361△ 1,346,361△ 11,876,386
0△ 1,089,553△ 1,089,553

241,310545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
0
22,397,520
22,397,520
22,397,520
2,327,831
245,106,729
84,516,593
60,000,000
371,072
371,072
60,371,072
75,719,503
8,596,802
3,280,130
1,694,070
140,800
476,190
1,074,282
1,925,460
5,870
1,164,472
85,480,777△ 25,109,705
056,48056,48052,876

1,146,033
1,000,000
400,000
600,000
1,089,553
2,089,553△ 943,520
58,463,368△ 1,089,553△ 1,089,553
0056,4801,000,000
400,000
600,000
0
1,000,000△ 943,520
58,463,368

76,660129,536

66,705,832
125,169,200

066,705,832
125,169,200

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

29,613,797
29,613,797

相談支援事業3,873,880
1,692,830
1,692,830
1,981,050

31,667,006
31,667,006

1,981,050
618,783
1,056,050
180,000
180,000

179,800
180,000
180,000

86,031
1,479,250
387,700
378,500

524,314
151,400
151,400

594,674
9,210
136,820

14,389145,200
227,100
227,100

1,040,000
1,040,000
4,680,000
361,800
361,800

47,95040,20040,200200,000
200,000

136,820
9,200
39,216,048
39,216,048
11,895,172
3,205,000
133,333
5,984,829
1,174,948
100,000
1,297,062

ー

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
加工作業収益加工作業収益サービス区分間加工作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
サービス区分間給食費
保健衛生費
サ
保健衛生費
教養娯楽費
ビ
教養娯楽費
ス
サービス区分間教養娯楽費
活
日用品費
動
日用品費
増
サービス区分間日用品費
減
水道光熱費
の
水道光熱費
部
サービス区分間水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
広報費
サービス区分間広報費(事務)業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

法人本部

サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあｸｾﾝﾀｰあいの)
ﾀｰあいの)
ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
ﾑあいの)
いの)
24,639,745
1,669,528
1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233
1,669,528
620,922
1,048,606
52,874,070
30,592,380
106,587,190
20,308,580
146,030
32,633,980
27,046,010
1,108,330
51,638,020
104,720,240
19,546,835
20,964,210
1,005,791
104,720,240
19,546,835
1,005,791
51,638,020
20,964,210

5,893,530
56,74056,74079,74017,972
342,589
50,10958,487
168,487△ 110,000
131,250
407,705
121,832
96,18885,588
10,600648,750
648,750
1,850,925
91,327
1,302,896
99,71077,513,815
30,904,307

30,592,380
17,965,572

108,256,718
60,976,754

20,308,580
9,728,721

146,030
227,776

32,633,980
21,202,916

27,046,010
19,719,070

1,108,330
1,236,200

3,873,880
3,590,902

21,788,261
3,604,558
1,634,233
117,600
3,759,655
8,865,883
3,826,990

13,062,842
2,260,485
454,680
50,4002,137,165
2,503,398
601,665

44,097,922
6,828,899
2,902,107

7,247,873
1,073,422
207,480

152,770
36,384

15,688,403
2,377,987
575,020

14,586,419
2,115,338
549,300

940,019
135,9362,562,281
493,430
124,800

2,561,506
3,523,565
504,535

410,391
176,793

7,490

504,535

276,037
276,037

183,105
183,105

1,035,399
1,035,399

238,118
238,118

982,489
799,108
233,367
1,866,177
84,44525,77025,7705,613,630
1,255,784
1,255,784
44,030656,379
202,802138,701
181,812
157,141
7,260
7,260
2,101,051
385,034
385,034
11,9901,340,179
926,736
290,060
2,304,032
345,250
45,47045,4705,476,740
2,534,929
2,534,929
138,230

2,468,013
4,074,929
2,079,360
2,166,150△ 86,790
48,18048,18067,55964,8092,750
92,791
104,621△ 11,830
798,378
877,148△ 78,770
63,000443,500
348,961
83,7009,900
39,60039,6002,324,010
288,466
288,466
26,690160,245
145,988
86,790601,665
3,500
3,500
351,044
348,019
3,025
19,98919,9891,199,946
1,959,212
1,231,262
1,226,447
4,815
44,00044,00040,79140,791

38,622
33,667
7,490

3,826,990
115,440
115,440
370,571
313,116
57,455285,489
285,489

7,147,826
12,332,803
4,658,225
74,655
4,583,570
159,100
159,100
684,356
674,126
10,230543,996
543,996

76,50570,00070,000206,10977,00077,00015,12591,291
139,379
104,225

90,924

107,41336,009250,563

31,504
44,131

3,150

31,924
3,100

44,669238,749
238,749

133,563
133,563

144,246
18,98690,756
17,49017,490541,258
121,291
121,291

17,41817,41817,36317,3638,814

11,48522,05375,168

5,011

425,752
425,752
656,291
339,447
153,988995,965
167,000
24,42024,4201,646,633
601,586
601,586
23,210152,904
8,346
120,271

86,79011,83011,83042,77042,770
4,598

63,00064,81331,38017,600110,000
110,000
643,780
249,454

77,550134,496

58,475
263,380
1,700

117,010106,260
10,750220
43,75767,54067,540714,732
714,732

18,753

158,400
61,7402,772,000
39,5001,188,000
39,500990,000
11,50026,18055,714

176,438
61,754
114,684
40,600
10,290

3,606

2,868
2,868

31,735
174,859

85,86685,86669,927
213,681

66,760396,516
217,800
178,716

30,870330,000
36,700960,000
7,200

7,200

合計
26,309,273
1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233
1,669,528
620,922
1,048,606
275,170,450
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,865,020
1,719,000
136,820
9,200
39,216,048
340,695,771
177,447,390
3,205,000
133,333
126,111,619
20,101,387
6,547,620
168,000
21,180,431
33,616,238
12,996,317
3,467,252
9,529,065
370,220370,220
1,753,070
1,679,610
73,4601,105,076
1,105,076
0
3,016,922
3,052,922△ 36,000
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256
781,336
160,010160,010
23,890,951
5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,4870131,250
907,647
1,569,655
123,532
96,18885,588
10,6002,209,720
1,256,820
952,900
2,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000
241,310

内部取引消去△ 11,872,186△ 402,050△ 402,050△ 10,039,300△ 10,039,300△ 382,230△ 382,230△ 1,048,606△ 1,048,606△ 4,200△ 4,200△ 4,200△ 11,876,386△ 9,566,525△ 9,529,065△ 9,529,065△ 73,460△ 73,460

36,00036,000△ 963,500△ 10,600△ 10,600△ 952,900△ 952,900

拠点区分合計14,437,087
1,245,402
1,245,402
05,410,165
5,410,165
02,103,365
2,103,365
05,057,233
620,922620,9220275,166,250
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,860,820
1,719,000
136,820
5,000
39,216,048
328,819,385
177,447,390
3,205,000
133,333
126,111,619
20,101,387
6,547,620
168,000
21,180,431
24,049,713
3,467,252
3,467,2520370,220370,220
1,679,610
1,679,610
01,105,076
1,105,076
0
3,052,922
3,052,922
0
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256
781,336
160,010160,01022,927,451
5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,4870131,250
907,647
1,569,655
123,532
85,58885,5880
1,256,820
1,256,820
02,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000
241,310

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

ー

保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サービス区分間雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあ
法人本部
ｸｾﾝﾀｰあいの)
ﾀｰあいの)
ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
ﾑあいの)
いの)
94,380108,200
40,400145,510
13,524
20,286
119,695
3,355
258,366
5,000
2,195
1,813
10,000120,774
20,0006,200
63,7902,346
50,000113,790
2,346△ 50,000
50,00023,164,769
1,318,261
23,164,769
1,318,261
23,164,769
1,318,261
678,522△ 40,914
821,686
3,857,412
2,644,763
1,689,309
2,113,898
17,788,702
69,227,111△ 40,914
23,391,707
83,961,970
14,873,954
272,928
28,062,423
28,231,907
1,458,693
21,427,346
8,286,704
40,9147,200,673
24,294,748
5,434,626△ 126,898
4,571,557△ 1,185,897△ 350,363
4,037
23,000136,900
40,000302,900
41,800116,800
83,00027,50023,000136,900
40,000302,900
41,800116,800
83,00027,50023,000136,900
40,000302,900
41,800116,800
83,00027,50027,037
136,900
40,000302,900
41,800116,800
83,00027,500132,789
759,883
564,082
497,582
373,495

27,03721,454,383

132,789
4,111
8,290,815

40,91440,0007,240,673

759,883△ 456,983
23,837,765

564,082△ 522,282
4,912,344△ 126,898

497,582△ 380,782
4,190,775

373,495△ 290,495△ 1,476,392

27,500△ 322,863

相談支援事業

5,000

98,956
4,072,760△ 198,880
28,00028,00028,00028,00028,000△ 170,880

合計
545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
0
24,483,030
24,483,030
24,483,030
11,863,632
271,301,241
69,394,530
4,037
799,900
799,900
799,900
803,937
2,327,831

2,327,831△ 1,523,894
67,870,636

内部取引消去拠点区分合計

△ 1,346,361△ 1,346,361△ 1,346,361△ 11,876,386
00545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
0
23,136,669
23,136,669
23,136,669
11,863,632
259,424,855
69,394,530
4,037
799,900
799,900
799,900
803,937
2,327,831

2,327,831△ 1,523,894
67,870,636別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

区分
工賃変動積立金
設備等整備積立金計

前期末残高
300,000
300,000
600,000

当期増加額

当期減少額

400,000
600,000
1,000,000

期末残高

摘要

700,000
900,000
1,600,0000(単位:円)
区分
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産計

前期末残高
300,000
300,000
600,000

当期増加額
400,000
600,000
1,000,000

当期減少額

期末残高

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

700,000
900,000
1,600,000

摘要

別紙３(⑬)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
星のくま(単位:円)

サービス区分名
繰入元
法人本部
短期入所(星のﾎｰﾑあいの)就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)繰入先
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)短期入所(星のくま)繰入金の財源(注)

金額

運用収入
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入

160,000 運営資金
141,390 運営資金
36,000 運営資金
200,000 運営資金
500,000 運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま

勘定科目

収
益

費
用

箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
加工作業収益加工作業収益サービス区分間加工作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額(単位:円)
ケアステーションあいの

ワークセンターあいの事業所

合計
小計

箱折作業

厨房作業

加工作業

1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233
1,669,528
620,922
1,048,606
26,309,273

1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233

24,639,745

1,647,452

15,449,465

2,485,595

24,483,030
24,483,030
24,483,030
24,483,030
1,826,243

23,164,769
23,164,769
23,164,769
23,164,769
1,474,976

1,594,212
1,594,212
1,594,212
1,594,212
53,24014,514,298
14,514,298
14,514,298
14,514,298
935,167

2,227,676
2,227,676
2,227,676
2,227,676
257,919

アイロンプレス作業(Ｂ型)

小計

就労支援作業

1,647,452
1,245,402
402,050
15,449,465
5,410,165
10,039,300
2,485,595
2,103,365382,230
5,057,233

5,057,233

1,669,528
620,922
1,048,606
1,669,528

1,669,528
620,922
1,048,606
1,669,528

4,828,583
4,828,583
4,828,583
4,828,583
228,650

1,318,261
1,318,261
1,318,261
1,318,261
351,267

1,318,261
1,318,261
1,318,261
1,318,261
351,267別紙３(⑯)
就労支援事業製造原価明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま

勘定科目
材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 損害保険料
7. 賃借料
8. 租税公課
9. 業務委託費
10. 手数料
11. 渉外費
12. 減価償却費
13. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価(単位:円)
ケアステーションあいの

ワークセンターあいの事業所

合計
小計

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業
(Ｂ型)

加工作業

小計

就労支援作業Ⅰ

10,223,485
10,223,485
10,223,485

10,004,048
10,004,048
10,004,048

220
220
220

10,002,044
10,002,044
10,002,044

1,784
1,784
1,784

8,341,570
8,341,570

7,340,030
7,340,030

1,165,710
1,165,710

1,719,740
1,719,740

1,496,550
1,496,550

727,203
1,674,135
138,046
29,70069,733
104,227775,200
36,0001,102,930
31,69539,640739,149
450,317
5,917,975
24,483,030
24,483,030
24,483,030

669,910
1,674,135
137,506
29,70069,733
104,227775,200
36,0001,069,630
26,754
39,640739,149
449,1075,820,691
23,164,769
23,164,769
23,164,769

10,432
107,992
18,875
11,880297,760
911,878

127,588
264,788
25,397

7,653
33,4804,000
177,4106,875
8,000
34,905
6,780
428,282
1,594,212
1,594,212
1,594,212

67,800892,220660
4,520
305,661
312,015
2,792,514
14,514,298
14,514,298
14,514,298

24,757
211,680
5,000
14,7099,040
46,383
729,342
2,227,676
2,227,676
2,227,676

219,437
219,437
219,437

219,437
219,437
219,437

2,958,030
2,958,030

1,001,540
1,001,540

1,001,540
1,001,540

234,130
389,477
93,234
17,82069,73371,817462,240
27,00057,29357,293540

540

33,3004,941

33,3004,941

1,210
97,284
1,318,261
1,318,261
1,318,261

1,210
97,284
1,318,261
1,318,261
1,318,261

4,510
18,080352,200
130,3121,870,553
4,828,583
4,828,583
4,828,583

別紙３(⑰)
就労支援事業販管費明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま

勘定科目
就労支援事業販管費合計(単位:円)
ケアステーションあいの

ワークセンターあいの事業所

合計
小計
0

箱折作業
0

厨房作業

加工作業

アイロンプレス作業(Ｂ型)

小計

就労支援作業0別紙３(⑱)
就労支援事業明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま

勘定科目
材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 損害保険料
7. 賃借料
8. 租税公課
9. 業務委託費
10. 手数料
11. 渉外費
12. 減価償却費
13. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
合計
就労支援事業費(単位:円)
ケアステーションあいの

ワークセンターあいの事業所

合計
小計

箱折作業

厨房作業

アイロンプレス作業
(Ｂ型)

加工作業

小計

就労支援作業Ⅰ

10,223,485
10,223,485
10,223,485

10,004,048
10,004,048
10,004,048

220
220
220

10,002,044
10,002,044
10,002,044

1,784
1,784
1,784

8,341,570
8,341,570

7,340,030
7,340,030

1,165,710
1,165,710

1,719,740
1,719,740

1,496,550
1,496,550

727,203
1,674,135
138,046
29,70069,733
104,227775,200
36,0001,102,930
31,69539,640739,149
450,317
5,917,975
24,483,030
24,483,030
24,483,030

669,910
1,674,135
137,506
29,70069,733
104,227775,200
36,0001,069,630
26,754
39,640739,149
449,1075,820,691
23,164,769
23,164,769
23,164,769

10,432
107,992
18,875
11,880297,760
911,878

127,588
264,788
25,397

7,653
33,4804,000
177,4106,875
8,000
34,905
6,780
428,282
1,594,212
1,594,212
1,594,212

67,800892,220660
4,520
305,661
312,015
2,792,514
14,514,298
14,514,298
14,514,298

24,757
211,680
5,000
14,7099,040
46,383
729,342
2,227,676
2,227,676
2,227,676

219,437
219,437
219,437

219,437
219,437
219,437

2,958,030
2,958,030

1,001,540
1,001,540

1,001,540
1,001,540

234,130
389,477
93,234
17,82069,73371,817462,240
27,00057,29357,293540

540

33,3004,941

33,3004,941

1,210
97,284
1,318,261
1,318,261
1,318,261

1,210
97,284
1,318,261
1,318,261
1,318,261

4,510
18,080352,200
130,3121,870,553
4,828,583
4,828,583
4,828,583

社会福祉充実残額
令和 3年 3月31日現在
項目

金額

第一号

活用可能な財産第二号

合計(a)
事業用不動産等

資産(1000)資産の部合計
負債(△)(2000)負債の部合計
基本金(△)(3111)第１号基本金(3113)第３号基本金
国庫補助金等特別積立金(△)

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
対応基本金(△)(3111)第１号基本金
国庫補助金等特別積立金(△)
対応負債(△)(2116)１年以内返済予定設備資金借入金(2118)１年以内返済予定リース債務(2211)設備資金借入金(2213)リース債務
再取得に必要な財産

必要な運転資金<

将来の建替に必要な費用
建替までの間の大規模修繕に必要な費用
設備･車輌等の更新に必要な費用
年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)(8500)事業活動支出計

合計(b)社会福祉充実残額(a)-(b) ※１万円未満を切り捨て計算の特例：該当(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出
再取得に必要な財産＋必要な運転資金
年間事業活動支出(8500)事業活動支出計
特例による控除額(c)
事業用不動産等＋年間事業活動支出
社会福祉充実残額(a)-(c) ※１万円未満を切り捨て

社会福祉法人星のくま

310,745,850
310,745,850
163,116,085
163,116,085
53,000,000
10,000,000
43,000,000
094,629,765
18,337,998
167,175,291
10,000,000
10,000,000
0138,837,293
12,829,603
2,717,892
112,573,235
10,716,563
10,709,472
2,377,896
2,929,538
5,402,038
61,276,682
245,106,729
90,324,152
4,300,000-173,120,575
71,986,154
245,106,729
245,106,729
263,444,727-168,810,000