第1号の1様式

資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 25年

4月

1日

(至)

平成 26年

3月 31日

佐久平福祉会目（単位：円）
決算(B)

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

1,171,940,000
035,0007,915,000
1,179,890,000
780,900,000
151,660,000
127,636,000
17,814,000
6,656,500
1,084,666,500
95,223,500
316,000,000

1,172,267,144
50,00020,784
7,932,570
1,180,270,498
780,849,057
151,467,137
127,174,827
17,812,5966,672,730
1,083,976,347
96,294,151
316,000,000△327,144△50,000
14,216△17,570△380,498
50,943
192,863
461,173
1,404△16,230
690,153△1,070,651
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)316,000,000
87,002,000
371,000,000
7,372,000
465,374,000△149,374,000

316,000,000
87,002,000
370,973,923
7,371,572
465,347,495△149,347,495

0026,077428
26,505△26,505

0

000
000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)000△0△54,150,500△53,053,344△1,097,156

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)249,535,021
195,384,521

249,535,021
196,481,677

0△1,097,156

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)差異(A)‑(B)0−

社会福祉法人佐久平福祉会として行っている事業は、社会福祉事業と同事業と一体的運営されている公益事業（居宅介護支援事業）であり、独立した公益事業、及び収益事業は、行っていない。

1

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

平成 25年

4月

1日(至)平成 26年

3月 31日

佐久平福祉会科（単位：円）

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

1,172,267,144
50,0001,172,317,144
773,380,913
151,467,137
127,058,827
107,643,768△23,373,968
1,136,176,677
36,140,467
20,784
7,816,570
7,837,354
17,812,596
6,672,730

925,362,666
0925,362,666
606,324,853
128,186,089
99,800,532
86,316,098△18,959,167
901,668,405
23,694,261
44,028
7,088,988
7,133,016
17,345,025
9,753

246,904,478
50,000246,954,478
167,056,060
23,281,048
27,258,295
21,327,670△4,414,801
234,508,272
12,446,206△23,244727,582
704,338
467,571
6,662,977

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

24,485,326△16,647,972
19,492,495
0

17,354,778△10,221,762
13,472,499
777,140,000

7,130,548△6,426,210
6,019,996△777,140,000

0
1
00
1
△1
19,492,494
227,513,284
247,005,778000

777,140,000
0777,140,000
653,360
777,793,360△653,360
12,819,139
214,694,145
227,513,28400
0△777,140,000
1△777,140,000△653,360△777,793,359
653,359
6,673,355
12,819,139
19,492,494000

247,005,778

227,513,284

19,492,494

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1第3号の1様式

貸借対照表
平成 26年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

佐久平福祉会資産（単位：円）の部

負

当年度末

前年度末

222,586,007

357,114,757△134,528,750

現金預金

44,119,590

151,641,358△107,521,768

事業未収金

177,651,653

164,366,046

13,285,607

未収補助金

040,800,000△40,800,000

立替金

306,800

307,353△553

仮払金

507,9640507,964

流動資産

増

債の減部

当年度末

前年度末

124,222,702

199,222,536△74,999,834

19,105,124

95,663,562△76,558,438

76,500076,500

１年以内返済予定設備資金借入金

90,318,000

86,718,000

3,600,000

１年以内返済予定リース債務

7,800,372

4,924,800

2,875,572

937,661

24,504

913,157

5,850,736

11,891,670△6,040,934

仮受金

134,3090

134,309

固定負債

1,338,346,352

1,126,804,440

211,541,912

1,325,912,000

1,100,514,000

225,398,000

流動負債
事業未払金
その他の未払金

預り金
職員預り金

増

減

固定資産

2,448,600,655

2,181,411,301

267,189,354

基本財産

1,947,095,278

2,024,956,319△77,861,041

土地

161,362,757

161,362,757

0

リース債務

8,727,056

15,115,000△6,387,944

建物

1,675,120,073

1,675,120,073

0

退職給付引当金

3,707,296

11,175,440△7,468,144

建物附属設備

507,945,932

507,945,932

0

1,462,569,054

1,326,026,976

136,542,078

減価償却累計額△397,333,484△319,472,443△77,861,041

その他の固定資産501,505,377

156,454,982

345,050,395

135,998,000

135,998,000

0

構築物

97,948,258

61,644,148

36,304,110

135,998,000

135,998,000

0

車輌運搬具

19,834,807

19,834,807

0825,613,830

848,987,798△23,373,968

器具及び備品105,736,558

100,208,537

5,528,021

0

0

0

建設仮勘定

328,368,132

0

328,368,132

次期繰越活動増減差額

247,005,778

227,513,284

19,492,494

減価償却累計額△82,288,828△60,375,658△21,913,170(うち当期活動増減差額)

19,492,494

12,819,139

6,673,355

有形リース資産19,048,600

20,039,800△991,200

権利6,292,197

6,823,049△530,852

ソフトウエア

5,205,653

6,920,299△1,714,646

差入保証金

1,360,000

1,360,000

0

純資産の部合計

1,208,617,608

1,212,499,082△3,881,474

2,671,186,662

2,538,526,058

132,660,604負債及び純資産の部合計

2,671,186,662

2,538,526,058

132,660,604

資産の部合計設備資金借入金

負債の部合計純基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金1

資産の部