社会福祉法人 愛全会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
入
投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）2,941,143,385
349,701,323

19,746,070
469,460
223,715,530-3,715,530

2,972,206,078
357,203,408
0147,574,854
0
0
0
0
0
4,353,400
17,50644,529,643
0
3,525,884,889
2,085,144,702
615,024,138
432,284,006
0
0
17,321,553
34,520,513
20,559,352
0
3,204,854,264
321,030,625
7,354,0000
100,000,000
22,538,360
0
129,892,360
252,820,000
201,335,781
0
5,037,176
0459,192,957-329,300,597
0200,000,000
00020,000,000
13,165,515
233,165,515
203,000,000
0500,000
0
16,084,025
23,554,842
243,138,867-9,973,352-31,062,693-7,502,085
0-235,169
00000-50,000-5,485-13,516,370
0-52,371,802
16,575,274
2,707,183-4,941,167
00-1,410,587-66,172-973,738
0
11,890,793-64,262,595
00-1,209,600-21,277,100
0-22,486,700-2,566,990
1,945,424070-621,559-21,865,141
0
0
0
0
0
0
-13,165,515-13,165,515
00003,662,045-23,085,382-19,423,337
6,257,8220

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-98,113,238
1,347,654,098
1,249,540,860-18,243,324
1,342,147,995
1,323,904,671-79,869,914
5,506,103-74,363,811

147,339,685

4,303,400
12,02131,013,273
3,473,513,087
2,101,719,976
617,731,321
427,342,839

15,910,966
34,454,341
19,585,614
3,216,745,057
256,768,030
7,354,000
98,790,400
1,261,260
107,405,660
250,253,010
203,281,205
5,037,183
458,571,398-351,165,738
200,000,000

20,000,000
220,000,000
203,000,000
500,000

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 愛全会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2,972,206,078
357,203,408
0
147,574,854
00004,353,400
9,787,715
3,491,125,455
2,096,367,991
615,024,138
432,284,006
0
0
17,321,553
329,484,598-58,428,065
000
3,432,054,221
59,071,234
0
17,50600000039,287,343
39,304,849
34,520,513
0
0
0
0
0
0
20,559,352
55,079,865-15,775,016
43,296,218
7,354,000
0001,002,384
13,165,515
21,521,899
00
9,130,014
0
7,354,000
023,394,442
39,878,456-18,356,557
24,939,661
2,617,767,460
2,642,707,121
0
20,000,000
02,662,707,121

1/1

前年度決算(B)

3,066,100,073
346,252,200
0144,781,656
00001,625,000
21,198,575
3,579,957,504
2,127,551,288
609,935,445
430,975,032
0
0
16,035,627
325,087,536-59,960,012
000
3,449,624,916
130,332,588
0
24,72500000037,268,498
37,293,223
35,864,294
0
0
0
0
0
0
21,538,233
57,402,527-20,109,304
110,223,284
4,901,500
0000381,000
5,282,500
00601,471,500
001,471,506
3,810,994
114,034,278
2,483,733,182
2,597,767,460
0
20,000,000
02,617,767,460

増減(A)-(B)-93,893,995
10,951,208
0
2,793,198
00002,728,400-11,410,860-88,832,049-31,183,297
5,088,693
1,308,974
001,285,926
4,397,062
1,531,947
000-17,570,695-71,261,354
0-7,2190000002,018,845
2,011,626-1,343,781
0
0
0
0
0
0
-978,881-2,322,662
4,334,288-66,927,066
2,452,500
0001,002,384
12,784,515
16,239,399
00
9,130,008
0
5,882,500
023,394,442
38,406,950-22,167,551-89,094,617
134,034,278
44,939,661
000
44,939,661

社会福祉法人 愛全会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
施設運営資金積立資産
施設整備積立資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

1,931,644,766
1,348,896,055

1,988,482,306
1,337,377,618

469,691,241
91,456,743
9,463,935

476,688,365
146,388,323
8,817,063

165,264204,286-56,837,540
11,518,437
0-6,997,124-54,931,580
646,872
00-39,02200
00
00-6,564,572-382,861
116,000
00-203,690
00-168,608,222-224,536,778
0-224,536,778
0055,928,556-18,630,000
11,016,986-7,828,370
033,908,284
31,681,469
6,000,000-5,011,416-156,800
14,745,81800
500,000
9,546,185
0-20,000,000
000
160,400-4,0000-225,445,762

10,561,303
264,505
1,106,720

17,125,875
647,366
990,720

39,000242,690

7,092,404,346
5,932,310,207
574,552,101
5,356,758,106
1,000,000

7,261,012,568
6,156,846,985
574,552,101
5,581,294,884
1,000,000

1,160,094,139
63,802,000
521,097,068
55,666,216
33
77,832,148
156,340,558
6,000,000
32,854,789
19,455,003

1,104,165,583
82,432,000
510,080,082
63,494,586
33
43,923,864
124,659,089

310,000
1,000,000
116,516,595
68,530,307
67,388,832
2,679,647

310,000
500,000
106,970,410
68,530,307
87,388,832
2,679,647

387,940
233,000

227,540
237,000

9,024,049,112

9,249,494,874

5,011,419
3,011,589
4,709,185

負債の部
当年度末

1/1

前年度末

増減

988,152,425
214,636,000
150,618,797
81,515,021

1,226,512,046
184,206,000
159,138,216
132,645,076

261,004,000
3,000,000
0247,820,000
203,000,000
5,037,176

154,186,177
1,484,348
5,276,316

161,422,620
1,285,939
7,518,044

23,436
116,408,330

118,416
124,320,559-238,359,621
30,430,000-8,519,419-51,130,055
0
0
13,184,000-200,000,000-5,037,176
00-7,236,443
198,409-2,241,728
0
0-94,980-7,912,2290

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計3,501,013,420
3,119,007,000
222,500,000

3,461,965,157
3,285,011,000
25,500,000

159,506,420

151,454,157

4,489,165,845

4,688,477,203

39,048,263-166,004,000
197,000,000
008,052,26300
00-199,311,358

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
施設運営資金積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

644,744,432
1,088,832,928
138,598,786
27,020,143
67,388,832
44,189,811
2,662,707,121
24,939,661

644,744,432
1,139,906,993
158,598,786
27,020,143
87,388,832
44,189,811
2,617,767,460
114,034,278

0-51,074,065-20,000,000
0-20,000,000
044,939,661-89,094,617

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,534,883,267
9,024,049,112

4,561,017,671
9,249,494,874-26,134,404-225,445,762

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

純資産の部