第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）
勘

定科目

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

502,621,000
20,746,000
100,000
22,0004,121,000
527,610,000
298,500,000
93,458,000
67,950,000
940,000
9,899,000
3,819,000
474,566,000
53,044,000
70,000513,833,378
21,201,000
036,881
6,943,967
542,015,226
294,173,598
86,126,335
64,264,186
292,0929,818,342
3,805,699
458,480,252
83,534,974
70,000△11,212,378△455,000
100,000△14,881△2,822,967△14,405,226
4,326,402
7,331,665
3,685,814
647,908
80,65813,301
16,085,748△30,490,974
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

70,00051,164,000
2,393,000

70,00051,164,000
2,068,480

00324,520

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)53,232,480△53,162,480
40,000,000
4,036,299
2,992,192
47,028,491
42,668,000
8,712,253
3,522,148
54,902,401△7,873,910

324,520△324,520
0
1,299,701
65,8081,365,509
666,000
736,747
243,852
1,646,599△281,090

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)53,557,000△53,487,000
40,000,000
5,336,000
3,058,000
48,394,000
43,334,000
9,449,000
3,766,000
56,549,000△8,155,000
0△0△8,598,000

22,498,584△31,096,584

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)174,609,475
166,011,475174,609,475
197,108,059

0△31,096,584

収 入
支 出
事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

1−

差異(A)‑(B)備0考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)513,833,378
19,386,000
0533,219,378
294,703,554
83,888,835
64,264,186
292,092
62,379,791△16,514,980
489,013,478
44,205,900
36,881
6,936,587
6,973,468
9,818,342
3,805,699

503,908,188
19,532,000
100,000
523,540,188
291,800,328
80,213,376
71,712,195
617,200
65,007,828△16,514,980
492,835,947
30,704,241
39,984
7,241,336
7,281,320
12,639,852
3,116,418

9,925,190△146,000△100,000
9,679,190
2,903,226
3,675,459△7,448,009△325,108△2,628,037△0△3,822,469
13,501,659△3,103△304,749△307,852△2,821,510
689,281

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益

13,624,041△6,650,573
37,555,327
69,99915,756,270△8,474,950
22,229,291
0△2,132,229
1,824,377
15,326,036
69,99969,99900
1769,999△17

0
69,99937,625,326
178,804,474
216,429,800
02,548,799
7,647,253

17△1722,229,274
157,968,693
180,197,967
0
6,645,450
8,038,943△17
70,016
15,396,052
20,835,781
36,231,833
0△4,096,651△391,690

211,331,346

178,804,474

32,526,872

収 益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

増

218,058,345

190,521,431

27,536,914

現金預金

146,009,002

122,495,769

23,513,233

事業未収金

68,518,087

67,408,441

未収金

3,510,847

577,213

立替金

20,4097,980

12,4290

32,028△32,028

固定資産

1,233,880,514

1,288,993,296△55,112,782

基本財産

1,112,722,429

1,165,126,743△52,404,314

土地

168,962,117

168,962,1170

建物

784,082,237

813,735,231

建物附属設備

159,678,075

その他の固定資産債の当年度末

前年度末

増

80,118,286

67,075,956

13,042,330

事業未払金

14,848,065

14,390,448

457,617

1,109,646

その他の未払金

5,218,111

577,2134,640,898

2,933,634

１年以内返済予定設備資金借入金

51,164,000

51,164,0000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,004,000

08,004,000

884,110944,295△60,185562,713,458

624,442,002△61,728,544

設備資金借入金

504,896,000

556,060,000△51,164,000

長期運営資金借入金

29,328,000

40,000,000△10,672,000△29,652,994

退職給付引当金

17,535,708

17,005,752

529,956

182,429,395△22,751,320

長期預り金

10,953,750

11,376,250△422,500

121,158,085

123,866,553△2,708,468

642,831,744

691,517,958△48,686,214

建物附属設備

28,102,606

31,018,638△2,916,032

構築物

6,258,090

9,688,700△3,430,610

187,103,000

187,103,000

0

車輌運搬具

3,569,484

4,667,112△1,097,628

第１号基本金184,369,000

184,369,000

0

器具及び備品7,440,340

7,903,068△462,728

第３号基本金2,734,000

2,734,000

0

長期預り金積立資産

45,429,627

41,869,926

3,559,701

国庫補助金等特別積立金

363,443,432

379,958,412△16,514,980

退職共済預け金

17,535,708

17,005,752

529,956

その他の積立金

47,229,337

42,130,883

5,098,454

人件費積立資産3,811,825

3,811,8250

人件費積立金3,811,825

3,811,8250

修繕積立資産6,427,330

5,311,077

1,116,253

修繕積立金

6,427,330

5,311,077

1,116,253

備品等購入積立資産

2,514,305

2,514,305

0

備品等購入積立金

2,514,305

2,514,305

068,77076,150△7,380

管理費積立金34,475,877

30,493,676

3,982,201

次期繰越活動増減差額

211,331,346

178,804,474

32,526,872(うち当期活動増減差額)

37,625,326

22,229,274

15,396,052

純資産の部合計

809,107,115

787,996,769

21,110,346

負債及び純資産の部合計

1,451,938,859

1,479,514,727△27,575,868

流動資産

前払費用

リサイクル預託金

資産の部合計

1,451,938,859

1,479,514,727

減部

流動負債

職員預り金
固定負債

負債の部合計
純基本金△27,575,8681

資産の減部