別紙４

令和 3年 5月12日
法人名社会福祉法人

大阪聴覚障害者福祉会

財産目録( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産現金預金

292,594,926
現金手許有高運転資金として

本部

現金手許有高運転資金としてなかまの里施設

現金手許有高運転資金としてなかまの里作業

現金手許有高運転資金としてなかまの里グループホーム

現金手許有高運転資金としてあすくの里施設

現金手許有高運転資金としてあいらぶ工房施設

現金手許有高運転資金としてあいらぶ工房作業

現金手許有高運転資金としてあいらぶ工房グループホーム
ほくほく施設現金手許有高運転資金として

現金手許有高運転資金としてほくほく作業

現金手許有高運転資金としてなんなん施設現金手許有高運転資金としてなんなん作業

現金手許有高運転資金として

現金過不足

現金手許有高現金

池田泉州銀行／藤井寺支店

普通預金

他

池田泉州銀行／熊取支店 普通
本部 池田泉州 熊取（0354633
2019.9/26解約）
本部 関西みらい 藤井寺 近畿大阪銀行／藤井寺支店 普通0114128#0114128
池田泉州銀行／喜志支店 普通
本部 池田泉州 喜志
3031003#3031003
三菱ＵＦＪ銀行／富田林支店 普通
本部 三菱UFJ
富田林
0198282#0198282
池田泉州銀行／藤井寺支店 普通
本部 池田泉州 藤井寺
3061192#3061192
本部 池田泉州 泉州セン 池田泉州銀行／喜志支店 普通
ター用口座（2020.6/9解約 3040951
なかまの里施設 池田泉州 池田泉州銀行／熊取支店 普通0489997
熊取#0489997
なかまの里作業 池田泉州 池田泉州銀行／熊取支店 普通0490006
熊取#0490006
なかまの里診療所 池田泉 池田泉州銀行／熊取支店 普通0489971
州 熊取#0489971
なかまの里施設 三井住友 三井住友銀行／佐野支店 普通
1762019
三菱ＵＦＪ銀行／泉佐野支店 普通
なかまの里施設 三菱UFJ
0166128
なかまの里 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行／四一八店 普通
5080541
四一八#5080541
なかまの里 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行／〇九九店 当座
0308836〇九九#0308836
あすくの里施設 池田泉州 池田泉州銀行／喜志支店 普通0112531
喜志#0112531
あすくの里 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行／〇九九店 当座
0262777〇九九#0262777
あいらぶ工房施設 三菱UFJ 三菱ＵＦＪ銀行／築港支店 普通4581510
築港#4581510
あいらぶ工房作業 三菱UFJ 三菱ＵＦＪ銀行／築港支店 普通1181017
築港#1181017
あいらぶ工房 ゆうちょ銀 ゆうちょ銀行／〇九九店 当座
0153171
行 〇九九#0153171
あいらぶ工房施設 関西み 関西みらい銀行／港支店 普通0004933
らい 港#0004933
あいらぶ工房作業 関西み 関西みらい銀行／港支店 普通0004917
らい 港#0004917
池田泉州銀行／千里丘支店 普通
ほくほく施設 池田泉州
0105573
千里丘#0105573
池田泉州銀行／千里丘支店 普通
ほくほく作業 池田泉州
0105582
千里丘#0105582
ゆうちょ銀行／四〇八店 普通
ほくほく ゆうちょ銀行
6251061
四〇八#6251061
池田泉州銀行／熊取支店 普通
なんなん施設 池田泉州
3093123
熊取#3093123
池田泉州銀行／熊取支店 普通
なんなん作業 池田泉州
3093105
熊取#3093105
定期預金
あいらぶ工房施設
商品券等

999,781
30,000228,173

77,721
198,252
136,907
176,812
13,026
4,347
11,281
73,48349,779運転資金として

291,165,918

運転資金として運転資金として300,000

運転資金として運転資金として26,967,470

運転資金として204,303,133

国庫補助金用口座
運転資金として5,828,028

運転資金として運転資金として2,467,178

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

220

運転資金として11,761,047

運転資金として629,636

運転資金として

14,223,140

運転資金として

767,791

運転資金として1,177,622

運転資金として1,062,445

運転資金として2,232,779

運転資金として3,304,014

運転資金として190,591

運転資金として運転資金として15,402,072

運転資金として

548,752
414,227

工賃変動積立金用口座

三菱UFJ
なかまの里

図書カード

15,000

小計(現金預金)
事業未収金

414,227

292,594,926
186,019,949

別紙４

令和 3年 5月12日

財産目録( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度(単位：円)

使用目的等

事業未収金（国保連）

介護保険／障害福祉サービス等事業収入

事業未収金（自治体）認定調査受託料／医師意見書作成料

事業未収金(利用者)利用者利用料

事業未収金

職場体験受入費／自動販売機販売手数料他

作業未収金

作業工賃等

取得価額

減価償却
累計額

２・３月分

2頁

貸借対照
表価額
168,696,982
23,20016,287,201
286,477
726,089

小計(事業未収金)
未収補助金

新型コロナ関連補助金

貯蔵品

作業包材等

医薬品

診療所医薬品等

診療・療養費等材料

診療所診療材料等

商品・製品

作業商品

原材料

作業原材料／副原材料

186,019,949
1,425,000
486,10985,376
148,757
302,185
413,870

立替金457,210

事業所立替金

社会保険料（退職者・休職者）

利用者立替金

利用者立替他

451,037
6,173

小計(立替金)
前払金

消費税予定納税／通勤手当他

前払費用

火災保険料／自動車保険料他

仮払金

労働保険料他

457,210775,490
7,202,237
2,281,268

流動資産合計492,192,377

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

なかまの里
保２３２９
あすくの里

泉南郡熊取町大字久

平成6年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるなかまの里に使

羽曳野市飛鳥１１

平成17年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるあすくの里に使

あすくの里

羽曳野市飛鳥１１

平成21年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるあすくの里に使

なんなん
０－９

貝塚市半田１－２

令和2年度 第２種社会福祉事業であるなんなんに使用している用している用している用している

140,000,000

381,075,800

117,852,809
50,890,191
72,332,800

小計(土地)
建物

法人本部

羽曳野市飛鳥１１平成29年度 本部事務所

なかまの里
保２３２９
あすくの里

泉南郡熊取町大字久

平成6年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるなかまの里に使

羽曳野市飛鳥１１

平成17年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるあすくの里に使

あいらぶ工房７－４
なんなん０－９大阪市港区港晴１－

平成19年度 第２種社会福祉事業であるあいらぶ工房に使用してい貝塚市半田１－２

令和2年度 第２種社会福祉事業であるなんなんに使用している

381,075,800
17,614,796

用している
用している
る

3,101,774 1,223,441,475

824,484,881

622,377,146

1,396,802,266

686,432,919

184,771,600

67,256,868

188,012,935

9,076,296

小計(建物)

1,223,441,475

基本財産合計

1,604,517,275(２) その他の固定資産
建物

なかまの里保２３２９
あすくの里

泉南郡熊取町大字久

平成15年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるなかまの里に使

羽曳野市飛鳥１１

平成17年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるあすくの里に使

あいらぶ工房
７－４
ほくほく
３－４

大阪市港区港晴１－

平成19年度 第２種社会福祉事業であるあいらぶ工房に使用してい吹田市岸部中３－１

平成27年度 第２種社会福祉事業であるほくほくに使用している

用している
用している
る

123,445,447

87,085,540

11,870,393

7,335,779

112,066,250

101,631,839

9,397,265

2,565,766

小計(建物)
構築物

法人本部

羽曳野市飛鳥１１

平成29年度 本部事務所

なかまの里
保２３２９
あすくの里

泉南郡熊取町大字久

平成6年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるなかまの里に使

羽曳野市飛鳥１１

平成17年度 第１種及び第２種社会福祉事業であるあすくの里に使

あいらぶ工房７－４
なんなん０－９大阪市港区港晴１－

平成19年度 第２種社会福祉事業であるあいらぶ工房に使用してい貝塚市半田１－２

令和2年度 第２種社会福祉事業であるなんなんに使用している

用している
用している
る

58,160,431
1,266,686

439,784

68,272,179

65,694,276

13,931,089

10,343,075

7,108,500

6,832,489

12,652,818

805,868

1,375,400

1,375,398

22,920,000

22,919,998

小計(構築物)
機械及び装置

なかまの里
他
あすくの里

エンジンポンプ一式

平成6年度 受水槽汲上

特殊入浴装置平成17年度 特殊入浴装置

他

58,160,431

19,115,780

19,115,780
9

別紙４

令和 3年 5月12日

財産目録( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等
あいらぶ工房機 他

指文字クッキー印刷

取得
年度(単位：円)

使用目的等

平成19年度 指文字クッキー印刷機

取得価額

他

減価償却
累計額

4,437,300

4,437,295

1,391,110

1,391,109

5,312,920

3,566,537

8,531,000

1,276,066

9,374,290

5,948,349

1,473,269

991,716

87,768,476

71,122,898

94,828,092

73,311,087

36,317,487

26,164,521

小計(機械及び装置)
車輌運搬具

なかまの里

ノート

平成25年度 送迎

あすくの里
パー
あいらぶ工房キャラバン、クリッ

平成26年度 送迎

シビリアン、セレナ

令和2年度 送迎・作業物品運搬

なんなん
アン

キャラバン、シビリ

令和2年度 送迎9

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

法人本部

平成29年度 エアコン／パソコン

なかまの里

平成6年度 居室エアコン／パソコン／厨房器具

あすくの里

平成17年度 介護器具／パソコン／厨房器具

あいらぶ工房平成19年度 エアコン／厨房器具

ほくほく

平成27年度 エアコン

他

なんなん

令和2年度 エアコン

他

他
他

他

他

法人本部

平成29年度 会計用ＳＶ／拠点ＮＰＶ

なかまの里

平成27年度 主装置（電話・ナースコール）

あすくの里

平成28年度 パソコン／車輌

なんなん

令和2年度 パソコン

2,361,913

1,531,554

13,682,689

6,878,177

2,980,800

2,285,280

25,263,396

9,079,002

12,071,940

9,571,291

7,501,200

1,500,240

なかまの里

平成15年度 水利権／医師会登録料／電話加入権

2,610,000

2,234,000

あすくの里

平成17年度 水利権／生協出資金

あいらぶ工房平成19年度 電話加入権

1,704,000

1,700,000

なんなん

令和2年度 水道工事納付金659,400法人本部

令和2年度 給与計算ソフト

なかまの里

平成16年度 請求ソフト

他

あすくの里

平成17年度 介護ソフト他

あいらぶ工房平成19年度 会計ソフト

他

法人本部

平成29年度 会計ソフト（法人統一）

あすくの里

令和1年度 請求ソフト

44,1791,178,971

3,575,000

476,666

3,576,632

3,576,632

7,861,538

7,809,698

1,462,220

1,462,220

退職給付引当資産
中期事業積立資産

施設の建替／修繕／設備投資に係る積立金

工賃変動積立資産

作業積立金

設備等整備積立資産

作業積立金

1,898,640

1,455,624

6,317,100

2,421,555

4,338,561

4,338,561
46,518,490
588,267,875
2,249,082
1,742,776

なかまの里

平成25年度 駐車場保証金

あいらぶ工房平成19年度 敷金

ほくほく

平成26年度 敷金320,000

943,500

109,500
514,000

小計(差入保証金（敷金）)943,500

その他の固定資産
リサイクル料

3,150,174

3,150,174

小計(無形リース資産)
大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職給付事業掛金

差入保証金（敷金）

1,178,971

183,750

小計(ソフトウェア)
無形リース資産25,381,523

25,381,523

小計(権利)
ソフトウェア56,431,973

56,431,973

小計(有形リース資産)
権利12,427,259

12,427,259

小計(器具及び備品)
有形リース資産

3頁

貸借対照
表価額

70,280なかまの里

平成25年度 リサイクル預託金

あすくの里

平成27年度 リサイクル預託金

あいらぶ工房令和2年度 リサイクル預託金

なんなん

令和2年度 リサイクル預託金

8,890

70,28019,52031,59010,280小計(リサイクル料)

70,280小計(その他の固定資産)

70,280その他の固定資産合計

819,976,684別紙４

令和 3年 5月12日

財産目録( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
固定資産合計
資産合計(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

4頁

貸借対照
表価額
2,424,493,959
2,916,686,336

別紙４

令和 3年 5月12日

財産目録( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

5頁

貸借対照
表価額

１ 流動負債
事業未払金

57,621,223

事業所未払金事業活動支出

3月分

作業未払金

就労支援事業活動支出

洗替用未払金事業活動支出事業未払金労働保険料

労働保険料

12,362,023
3月分

1,847,059

3月分

43,396,814
15,327

小計(事業未払金)
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構／大阪府社会福祉協議会
ＳＶ／ソフトウェア／車輌 他
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金

ＬＥＤ割賦

預り金

利用者からの預かり金

職員預り金

社会保険料・共済掛金・所得税ほか

33,020,049
9,401,232
233,52184,970

預り社会保険料

社会保険料

預り民間共済掛け金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会
掛金後援会関連物品代

預りその他

437,482
424,242
6,240
7,000

小計(職員預り金)
仮受金

職員給食費概算受領57,621,223

他

437,482
10,486

賞与引当金

42,267,839

流動負債合計143,076,802

２ 固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金（大阪府社協）
設備資金借入金（福祉医療機構）

147,405,995
大阪府社会福祉協議会

2,111,995

独立行政法人福祉医療機構

145,294,000

小計(設備資金借入金)
リース債務

ＳＶ／ソフトウェア／車輌

退職給付引当金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会
退職給付引当金
ＬＥＤ割賦

長期未払金

他

147,405,995
21,456,988
54,377,238
285,225

固定負債合計223,525,446

負債合計

366,602,248

差引純資産

2,550,084,088