令和 1年度(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日〒854‑0302
長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)83,542,115
33,073,723
43,000,000
145,547,000

4,404,458△5,125,067△18,457,610△119△17,500△19,195,838
3,517,311
8,055,086
2,965,972
800,380
525,636
237,000
16,101,385△35,297,223
00

188,547,000
4,245,000
151,465,479
220,000

188,547,000
4,424,659
148,295,120
157,4130△179,659
3,170,359
62,587

155,930,479
32,616,521
10,020,000

152,877,192
35,669,808
10,059,947

3,053,287△3,053,287△39,947

10,020,000
400,000
11,112,633

10,059,947
400,000
600,000
11,097,646△39,9470△600,000
14,987

11,512,633△1,492,633

12,097,646△2,037,699△585,013
545,066

12,800,000
82,620,000
2,000,000

97,420,000
58,124,000
16,105,000
11,836,000
12,000,000
1,341,500
237,000
99,643,500△2,223,500
43,000,000
145,547,000

8,395,542
87,745,067
20,457,610
119
17,500116,615,838
54,606,689
8,049,914
8,870,028
11,199,620
815,864―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)28,900,388

66,705,832△37,805,444

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,900,388

66,705,832△37,805,444

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増
基本金組入額
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,395,542
87,745,067
20,457,610

8,395,542
87,745,067
20,457,610

116,598,219
57,684,466
8,049,914
8,870,028
11,413,624
3,393,885
89,411,917
27,186,302
119
17,500116,598,219
57,684,466
8,049,914
8,870,028
11,413,624
3,393,885
89,411,917
27,186,302
119
17,50017,619815,864

17,619815,864

815,864△798,245
26,388,057
43,000,000
10,000,000

815,864△798,245
26,388,057
43,000,000
10,000,000

53,000,000
53,000,000

53,000,000
53,000,000

53,000,000
026,388,057

53,000,000
026,388,057

26,388,057

26,388,057

600,000

600,000

25,788,057

25,788,057

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

84,916,226
41,229,967
43,626,312
59,947

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計159,873,190
136,733,896
25,991,788
100,742,108
10,000,000
23,139,294
6,675,504
4,424,070
131,325
2,359,315
4,298,682
2,938,376
254,643
400,000
300,000
300,000
750,000
287,699
19,680244,789,416

負債の部
前年度末

増減
84,916,226 流動負債
41,229,967 事業未払金
43,626,312 １年以内返済予定設備資金借入金
59,947 １年以内返済予定リース債務
職員預り金
前受金
賞与引当金
159,873,190 固定負債
136,733,896 設備資金借入金
25,991,788 リース債務
100,742,108 退職給付引当金
10,000,000 役員退職慰労引当金
23,139,294
負債の部合計6,675,504
4,424,070 基本金
131,325 第１号基本金
2,359,315 第３号基本金4,298,682 国庫補助金等特別積立金
2,938,376 その他の積立金
254,643 工賃変動積立金
400,000 設備等整備積立金
300,000 次期繰越活動増減差額
300,000 (うち当期活動増減差額)
750,000
287,699
19,680
純資産の部合計
244,789,416
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

34,328,714
16,728,716
12,682,891
629,652
1,206,678
275,000
2,805,777
131,072,645
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
165,401,359
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

34,328,714
16,728,716
12,682,891
629,652
1,206,678
275,000
2,805,777
131,072,645
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
165,401,359

600,000
300,000
300,000
25,788,057
26,388,057

600,000
300,000
300,000
25,788,057
26,388,057

79,388,057
244,789,416

79,388,057
244,789,416

53,000,000
10,000,000
43,000,000

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度に加入しており、そのうち期末退職金要支給額との差額を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金重要性が乏しい為、該当なし。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 就労移行支援事業
ワークセンターあいのエ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのオ 生活介護事業
ケアステーションあいのカ 短期入所事業
ケアステーションあいのキ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
ク 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいのケ 共同生活援助事業
星のホームあいのコ 短期入所事業
星のホームあいのサ 相談支援事業
ステラ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
0
0
0
0

当期増加額
25,991,788
103,094,961
10,000,000
139,086,749

当期減少額
02,352,853
02,352,853(単位:円)
当期末残高
25,991,788
100,742,108
10,000,000
136,733,896

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
103,094,961
2,352,853
100,742,108
小計
103,094,961
2,352,853
100,742,108
その他の固定資産
建物
6,915,514
240,010
6,675,504
構築物
4,641,855
217,785
4,424,070
機械及び装置175,216
43,891
131,325
車輌運搬具2,796,524
437,2092,359,315
器具及び備品4,608,261
309,579
4,298,682
有形リース資産4,193,412
1,255,036
2,938,376
その他の固定資産
19,680019,680小計
23,350,462
2,503,510
20,846,952
合計
126,445,423
4,856,363
121,589,060
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
43,626,312
0
43,626,312
合計
43,626,312
0
43,626,312
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)
種類
役員

法人等の名称 住所
磯田正也

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係
当法人理事長
土地の賃借

取引金額

科目

期末残高

480,000 土地・建物賃
借料(事務)

取引条件及び取引条件の決定方針等
施設敷地用地として使用しており、近隣の地代を参考にした価格によっている。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所･物量等

取得年度

たちばな信用金庫/1545160
たちばな信用金庫/1545178
十八銀行/1073152
十八銀行/1074204
十八銀行/1073166
親和銀行/3033509

―
―
―
―
―
―
―

定期預金
事業未収金

定期預金（親和銀行・千々石支店
国保連
利用者利用料
取引先
その他

―
―
―
―
―

前払費用

火災・地震保険料―
流動資産合計

使用目的等

取得価額

―
寄附受入用口座―
通常取引口座―ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの就労作業専用口座 ―ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの就労作業専用口座 ―星のﾎｰﾑあいの専用通常取引口座 ―通常取引口座―小計
運転資金として―介護等給付費ほか―
利用者自己負担金ほか―
取引先への売掛金ほか―
職員食事代ほか―
小計
ワークセンターあいの―

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

41,229,967
8
15,064,799
2,290,642
124,314
1,163,180
12,587,024
31,229,967
10,000,000
42,055,896
538,238
752,108
280,070
43,626,312
59,947
84,916,226

―
―
―
―
―
―

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物

定期預金

雲仙市愛野町乙字椿原2339番3―(生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎県
2019年度
雲仙市愛野町乙2339-3(短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの))長崎県
2019年度
雲仙市愛野町乙2339-3(共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの))長崎
2019年度県雲仙市愛野町甲3541-1
社会福祉法人星のくま―基本財産合計

第２種社会福祉事業である、生活―介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、短期入所事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。
小計
基本財産
―

―

25,991,788

45,839,497

842,505

44,996,992

34,287,592

596,719

33,690,873

22,967,872

913,629

22,054,243
100,742,108
10,000,000
136,733,896―(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金(就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの))
第２種社会福祉事業である、就労
2019年度
長崎県雲仙市愛野町乙2336-1
支援設備等に使用している。
第２種社会福祉事業である、放課(放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあ2019年度 後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用していいの))長崎県雲仙市愛野町乙2336-1
る。
小計
中庭植木植栽 他11件
2019年度 ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの監視ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ2019年度 星のﾎｰﾑあいのｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ軽ﾊﾞﾝ 他5件
2019年度 公用車(送迎)､作業車(厨房)エアコン 他24件
2019年度 ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいのﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ
2019年度 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの（送迎）
水道加入金―
星のホームあいの出資金―
たちばな信用金庫―
十八銀行・愛野支店―
平成30年度分積立金―
十八銀行・愛野支店―
平成30年度分積立金
―
敷金
―
敷金
―
火災・地震保険料―
ワークセンターあいの―リサイクル預託金―
ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ軽ﾊﾞﾝ ほか―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
給与、社会保険、食材費他
たちばな信用金庫 5件
ホンダ フリード
社会保険料
所得税
住民税

―
―
―
―
―
―

5,009,680

182,836

4,826,844

1,905,834

57,174

1,848,660

4,641,855
175,216
2,586,640
4,608,261
3,148,260
261,205

217,785
43,891
227,325
309,579
209,884
6,562
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

小計
前受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

星のﾎｰﾑあいの入居者4月分生活費
令和2年度夏季賞与分――
流動負債合計――――たちばな信用金庫
ホンダ フリード
理事長の職員分
理事長分

―
―
―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

5件

6,675,504
4,424,070
131,325
2,359,315
4,298,682
2,938,376
254,643
400,000
300,000
300,000
750,000
287,699
19,68023,139,294
159,873,190
244,789,416
16,728,716
12,682,891
629,652
456,137
407,441
343,100
1,206,678
275,000
2,805,777
34,328,714
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
131,072,645
165,401,359
79,388,057

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入厨房作業収入厨房作業収入加工作業収入加工作業収入アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
収
入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
保健衛生費支出
支 医療費支出
出 被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出

予算(A)
12,800,000
1,040,000
1,040,000
7,200,000
7,200,000
1,500,000
1,500,000
2,760,000
300,000
300,000
82,620,000
59,990,000
26,240,000
33,500,000
250,000
20,550,000
20,300,000
250,000
2,030,000
50,00050,0002,000,000

97,420,000
58,124,000
1,400,000
40,455,000
9,715,000
15,0006,539,000
16,105,000
5,480,000
5,480,000
315,000
225,000
450,000
450,000
223,000
95,0001,280,000
1,280,000
465,000
50,0001,200,000
1,668,000
1,532,000
515,000
1,400,000
195,000
50,00080,000600,000

決算(B)8,395,542
709,335
709,335
3,862,869
3,862,869
1,240,534
1,240,534
2,463,045
119,759
119,759
87,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
119
17,50017,50017,500116,615,838
54,606,689
1,350,000
41,077,755
6,261,860
13,8005,903,274
8,049,914
1,476,905
1,476,905

276,056
276,056

665,466
665,466
400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685

432,613

差異(A)‑(B)4,404,458
330,665
330,665
3,337,131
3,337,131
259,466
259,466
296,955
180,241
180,241△5,125,067△1,709,836△1,147,876△512,910△49,050△1,434,780△1,623,980
189,200△1,975,068△5,383△383△5,000△18,457,610△119△17,500△17,500△17,500△19,195,838
3,517,311
50,000△622,755
3,453,140
1,200
635,726
8,055,086
4,003,095
4,003,095
315,000
225,000
173,944
173,944
223,000
95,000614,534
614,534
64,34750,000△78,505
618,682
617,820
259,123
164,315
195,000
50,00080,000167,387

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
事
広報費支出
業
活
業務委託費支出
動支
業務委託費支出
に出
手数料支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
入282,000
282,000
11,836,000
1,881,000
1,881,000
85,000400,000
700,000
400,000
206,000
341,000
315,000
443,000
320,000
235,000
200,000
200,000
450,000
450,000
1,000,000
200,000
280,000
3,000,000
400,000
155,000
200,000
125,000
500,000
500,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
1,341,500
237,000
237,000
237,000
99,643,500△2,223,500
43,000,000
43,000,000
145,547,000

83,542,115
33,073,723
43,000,000
43,000,000
145,547,000

217,344
217,3442,965,972
748,109748,10925,65568,065
180,450
132,789
145,276
297,525
266,000
292,060△24,226
105,444
2,000
2,000
99,20099,20035,544
168,465△27,167
45,000162,01256,220△47,055
100,000
134,606
134,606
800,380
800,380
800,380
525,636
237,000
237,000
237,000
16,101,385△35,297,223
000

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
土地取得支出(基本財産)
備
建物取得支出(基本財産)
等に建物附属設備取得支出(基本財産)
よる 支 建物取得支出
収 出 建物附属設備取得支出
支
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
水道施設利用権取得支出
その他の固定資産取得支出

188,547,000
4,245,000
151,465,479
25,991,788
77,461,548
26,500,000
5,400,000
1,600,000
4,665,390
200,000
4,000,000
5,296,753
300,000
50,000188,547,000
4,424,659
148,295,120
25,991,788
76,918,979
26,175,982
5,320,655
1,594,859
4,641,855
175,216
2,586,640
4,608,261
261,205
19,6800△179,659
3,170,359
0542,569
324,018
79,345
5,141
23,53524,784
1,413,360
688,492
38,79530,32064,65664,6568,870,028
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,21160,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
198,000
198,000
350,800
350,800
964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,199,620
11,199,620
11,199,620
815,864

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
収
入 長期前払費用振替収入
法人設立時基本財産寄附金収入
そのその他の活動収入計(7)他
投資有価証券取得支出の積立資産支出活動
工賃変動積立資産支出に設備等整備積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出収
定期預金取得支出(基本財産)
支差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)220,000
155,930,479
32,616,521
10,020,000
20,00010,000,000
10,020,000
400,000

11,112,633
10,000,000
750,000
362,633
11,512,633△1,492,633

決算(B)
157,413
152,877,192
35,669,808
10,059,947
59,947
10,000,000
10,059,947
400,000
600,000
300,000
300,000
11,097,646
10,000,000
750,000
347,646
12,097,646△2,037,699

差異(A)‑(B)62,587
3,053,287△3,053,287△39,947
20,000△59,947
0△39,9470△600,000△300,000△300,000
14,98700
14,987△585,013
545,066―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)28,900,388

66,705,832△37,805,444

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,900,388

66,705,832△37,805,444

備考

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益厨房作業収益厨房作業収益加工作業収益加工作業収益アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
役員報酬
ビ
役員退職慰労引当金繰入
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
費
用 日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)8,395,542
709,335
709,335
3,862,869
3,862,869
1,240,534
1,240,534
2,463,045
119,759
119,759
87,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
116,598,219
57,684,466
1,350,000
200,000
41,077,755
6,261,860
2,805,777
13,80072,0005,903,274
8,049,914
1,476,905
1,476,905
276,056
276,056
665,466
665,466
400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,6568,870,028
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,211

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,395,542
709,335
709,335
3,862,869
3,862,869
1,240,534
1,240,534
2,463,045
119,759
119,759
87,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
116,598,219
57,684,466
1,350,000
200,000
41,077,755
6,261,860
2,805,777
13,80072,0005,903,274
8,049,914
1,476,905
1,476,905
276,056
276,056
665,466
665,466
400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,6568,870,028
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,211

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費(事務)サー
手数料ビス 費 保険料
活 用 賃借料
動
土地･建物賃借料
増
租税公課
減
保守料
の
部
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減第１号基本金組入額の部 費 第３号基本金組入額
用60,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
198,000
198,000
350,800
350,800
964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,413,624
11,413,624
11,413,624
3,393,885
89,411,917
27,186,302
119
17,50017,50017,50017,619815,864

60,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
198,000
198,000
350,800
350,800
964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,413,624
11,413,624
11,413,624
3,393,885
89,411,917
27,186,302
119
17,50017,50017,50017,619815,864

815,864△798,245
26,388,057
43,000,000
43,000,000
10,000,000
10,000,000
53,000,000
53,000,000
10,000,000
43,000,000

815,864△798,245
26,388,057
43,000,000
43,000,000
10,000,000
10,000,000
53,000,000
53,000,000
10,000,000
43,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)工賃変動積立金積立額

53,000,000
026,388,057

53,000,000
026,388,057

26,388,057

26,388,057

600,000
300,000

600,000
300,000

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 設備等整備積立金積立額
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)300,000

300,000

25,788,057

25,788,057

第三号第四様式

愛野拠点拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

84,916,226
41,229,967
43,626,312
59,947

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計159,873,190
136,733,896
25,991,788
100,742,108
10,000,000
23,139,294
6,675,504
4,424,070
131,325
2,359,315
4,298,682
2,938,376
254,643
400,000
300,000
300,000
750,000
287,699
19,680244,789,416

負債の部
前年度末

増減
84,916,226 流動負債
41,229,967 事業未払金
43,626,312 １年以内返済予定設備資金借入金
59,947 １年以内返済予定リース債務
職員預り金
前受金
賞与引当金
159,873,190 固定負債
136,733,896 設備資金借入金
25,991,788 リース債務
100,742,108 退職給付引当金
10,000,000 役員退職慰労引当金
23,139,294
負債の部合計6,675,504
4,424,070 基本金
131,325 第１号基本金
2,359,315 第３号基本金4,298,682 国庫補助金等特別積立金
2,938,376 その他の積立金
254,643 工賃変動積立金
400,000 設備等整備積立金
300,000 次期繰越活動増減差額
300,000 (うち当期活動増減差額)
750,000
287,699
19,680
純資産の部合計
244,789,416
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

34,328,714
16,728,716
12,682,891
629,652
1,206,678
275,000
2,805,777
131,072,645
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
165,401,359
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

34,328,714
16,728,716
12,682,891
629,652
1,206,678
275,000
2,805,777
131,072,645
128,439,450
2,361,195
72,000200,000
165,401,359

600,000
300,000
300,000
25,788,057
26,388,057

600,000
300,000
300,000
25,788,057
26,388,057

79,388,057
244,789,416

79,388,057
244,789,416

53,000,000
10,000,000
43,000,000

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入サービス区分間箱折作業収入
厨房作業収入厨房作業収入サービス区分間厨房作業収入
加工作業収入加工作業収入サービス区分間加工作業収入
アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入サービス区分間就労作業収入
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
事
サービス区分間給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に
教養娯楽費支出
よサービス区分間教養娯楽費支出
る
日用品費支出収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
サービス区分間広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあｸｾﾝﾀｰあいの)
ﾀｰあいの)
ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
ﾑあいの)
いの)
11,941,919
311,087
443,401
889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,151,958
311,087
443,401
119,759
323,642
22,890,350
1,679,460
14,627,524
23,332,870
4,504,900
52,9407,896,506
12,297,217
103,450
22,415,150
1,645,710
22,966,420
4,324,961
9,952,050
96,49522,966,420
4,324,961
96,49522,415,150
1,645,710
9,952,050

法人本部

14,220,632
14,220,632

相談支援事業359,850
299,050
299,050
60,8007,703,348
7,703,348

60,800475,200

33,750406,892

361,450
5,000

179,939

2,557
50,38350,383

193,158

2,345,167

6,955

12,297,217
7,674,377

103,450205,228

359,850
714,555

5,000
20,457,610
119
10,00010,00010,00020,467,729
4,143,234
1,350,000
1,937,066
262,128594,040000004,099,212
188,802
188,802
11,275
142,608
478,940
186,3538,486
43,47549,000143,434
104,956
298,000
198,000
100,000
313,050
90,000223,050
881,486
31,535
307,167
92,400188,1887,260
236,103
25,000361,694
361,694

0

3,500
3,500
3,500
34,835,769
10,733,980
8,087,801
1,476,585
13,8001,155,794
3,854,643
1,747,380
0
1,747,380
113,331
113,331306,954
265,446
41,50859,787
127,656
547,964
210,433
59,378597,293
77,2077,260
7,260
2,216,794
374,470
374,470

1,990,547
3,127,205

1,500
1,500
1,500
14,629,024
7,082,467

2,000
2,000
2,000
23,778,271
12,078,690

4,504,900
3,279,023

52,94039,952500
500
500
7,897,006
5,527,9782,177,367
632,442

5,365,491
977,079

9,759,495
1,061,490

2,653,639
283,148

31,981
4,764

4,498,084
452,433

5,829,504
1,022,298

171,827
12,640565,500
76,853317,396258,976
129,9550129,955
18,75018,75039,25639,256

739,897
832,276
297,405
0297,405
7,777
7,777
168,328
168,328

1,257,705
3,022,577
1,144,078
38,443
1,105,635
57,33957,33996,49296,492342,236
589,751
333,679
332,074
1,605
22,957
22,957
10,552
10,552

3,207
9,639
535

577,461
980,978
212,770

822,575
1,983,793
1,096,918
1,096,918

20,761
16,0709,470
9,470

72,20238,004535

212,770
46,662
46,66257,75557,755

1,320
1,320
209,71453,18453,184

6,050
6,050
617,230
110,373
110,373

210,060
283,145
209,170279,065
72,215472,864
183,299
14,85014,850950,889
264,841
264,841
16,023
10,9005,610
55,00022,42832,25568,791

12,025
7,332

2,825
49,844
176,21758,06539,453
26,31235,33815,00073,43734,000
8,953
11,107

11,05033,37521,08817,71017,710

2,194
4,761

2,530
2,530

27,06027,060106,590
38,25724,000160,040
160,040

7,890

105,314
12,2433,960
3,960
35,686

1,214

1,614

7,800

154,000

22,176
9,166

431,200
9,504

165,000
42,50014,30080,157586,779
10,000112,912
16,54818,32625,27625,276
711,488
6,800
6,800
16,024
11,210258,924
258,924
258,924

429,454429,454429,454224,013

13,80019,681
4,523

11,21030,631

1,000
2,728

449

10,765

900
4,756

449

35,281600

15,212
3,860
11,352430
430

12,87012,87043,45053,555

14,031

51,34836,30015,04834,1707,800
480,000

4,290

286

7,300
6,864
1,786

30,6903,700
3,700

10,925,864
10,925,864
10,925,864
78,911

1,430
5,170

14,711

25,4001,632,400

14,139113,892
77,167
128,710
51,735
118,427
153,7815,940
5,940
335,010
134,421
134,421
16,02374,9309,240
9,240
27,637
27,637

157,044

134,303

221,593

3,410

15,600

合計
12,696,407
889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,463,045
443,401
119,759
323,642
87,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
119
17,50017,50017,500120,916,703
54,606,689
1,350,000
41,077,755
6,261,860
13,8005,903,274
11,586,707
4,972,190
1,476,905
3,495,285
276,056
276,056
706,974
665,466
41,508400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,656
9,219,478
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,21160,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
298,000
198,000
100,000
600,250
350,800
249,450
964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,614,242
11,614,242
11,614,242
815,864

内部取引消去△ 4,300,865△ 180,000△ 180,000△ 3,643,973△ 3,643,973△ 153,250△ 153,250△ 323,642△ 323,642△ 4,300,865△ 3,536,793△ 3,495,285△ 3,495,285△ 41,508△ 41,508△ 349,450△ 100,000△ 100,000△ 249,450△ 249,450△ 414,622△ 414,622△ 414,622

拠点区分合計8,395,542
709,335
709,33503,862,869
3,862,869
01,240,534
1,240,534
02,463,045
119,759
119,759
087,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
119
17,50017,50017,500116,615,838
54,606,689
1,350,000
41,077,755
6,261,860
13,8005,903,274
8,049,914
1,476,905
1,476,905
0276,056
276,056
665,466
665,466
0400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,6568,870,028
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,21160,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
198,000
198,000
0350,800
350,800
0964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,199,620
11,199,620
11,199,620
815,864別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
入 設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
施
固定資産取得支出
設
土地取得支出(基本財産)
整
建物取得支出(基本財産)
備
建物附属設備取得支出(基本財産)
等
建物取得支出に
建物附属設備取得支出
よ支構築物取得支出る出
機械及び装置取得支出
収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
水道施設利用権取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入
長期前払費用振替収入
そ入
法人設立時基本財産寄附金収入のその他の活動収入計(7)他
投資有価証券取得支出の積立資産支出活
工賃変動積立資産支出
動設備等整備積立資産支出に支 サービス区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
定期預金取得支出(基本財産)
収差入保証金支出支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあ
法人本部
ｸｾﾝﾀｰあいの)
ﾀｰあいの)
ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
ﾑあいの)
いの)
8,242,446
27,810,192
3,854,819
8,531,973
16,705,623
4,061,504
51,205
6,978,269
10,591,251
232,508
12,225,283
7,025,577△ 1,864,272
6,097,051
7,072,648
443,396
1,735
918,737
1,705,966△ 129,058
43,000,000
43,000,000
145,547,000

相談支援事業
783,190△ 423,340

188,547,000
4,424,659
148,295,120
25,991,788
76,918,979
26,175,982
5,320,655
1,594,859
4,641,855
175,216
2,586,640
4,608,261
261,205
19,680

合計
87,842,980
33,073,723
43,000,000
43,000,000
145,547,000

11,097,646
10,000,000
750,000
347,646
12,097,646△ 2,037,699
46,014,805

1,864,272△ 1,864,272
5,161,305

1,864,272
0

6,097,051

500,000△ 500,000
6,415,235

443,396

1,735

918,737

200,000△ 200,000
1,505,966

200,000
70,942500,000
76,660188,547,000
4,424,659
148,295,120
25,991,788
76,918,979
26,175,982
5,320,655
1,594,859
4,641,855
175,216
2,586,640
4,608,261
261,205
19,680157,413
152,877,192
35,669,808
2,564,272
10,059,947
59,947
10,000,000
12,624,219
400,000
600,000
300,000
300,000
2,564,272
11,097,646
10,000,000
750,000
347,646
14,661,918△ 2,037,699
66,705,832

46,014,805

5,161,305

06,097,051

6,415,235

443,396

1,735

918,737

1,505,966

70,942

76,66066,705,832

157,413
157,413△ 157,413

152,719,779
35,827,221
10,059,947
59,947
10,000,000
10,059,947
400,000
600,000
300,000
300,000

1,864,272

200,000

500,000

1,864,272

200,000

500,000

1,864,272

500,000

200,000

拠点区分合計内部取引消去△ 4,300,865
083,542,115
33,073,723
43,000,000
43,000,000
145,547,000△ 2,564,272
0
0

188,547,000
4,424,659
148,295,120
25,991,788
76,918,979
26,175,982
5,320,655
1,594,859
4,641,855
175,216
2,586,640
4,608,261
261,205
19,680157,413
152,877,192
35,669,808
0
10,059,947
59,947
10,000,000
10,059,947
400,000
600,000
300,000
300,000
0
11,097,646
10,000,000
750,000
347,646
12,097,646△ 2,037,699
66,705,832

066,705,832△ 2,564,272△ 2,564,272△ 2,564,272

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

法人本部

14,220,632
14,220,632

相談支援事業359,850
299,050
299,050
60,8007,703,348
7,703,348

60,800475,200

33,750406,892

361,450
5,000

179,939

2,557
50,38350,383

193,158

2,345,167

6,955

5,000
20,457,610
20,457,610
4,389,901
1,350,000
200,000
1,937,066
262,128
46,667594,040000ー

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
加工作業収益加工作業収益サービス区分間加工作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益収サービス区分間就労作業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
サ
サービス区分間給食費
保健衛生費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
教養娯楽費
動
サービス区分間教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費
の
燃料費
部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
広報費
サービス区分間広報費(事務)業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあｸｾﾝﾀｰあいの)
ﾀｰあいの)
ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
ﾑあいの)
いの)
11,941,919
311,087
443,401
889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,151,958
311,087
443,401
119,759
323,642
22,890,350
1,679,460
14,627,524
23,332,870
4,504,900
52,9407,896,506
12,297,217
103,450
22,415,150
1,645,710
22,966,420
4,324,961
9,952,050
96,49522,966,420
4,324,961
96,49522,415,150
1,645,710
9,952,050

004,099,212
188,802
188,802
11,275
142,608
478,940
186,3538,486
43,47549,000143,434
104,956
298,000
198,000
100,000
313,050
90,000223,050
881,486
31,535
307,167
92,400188,1887,260
236,103
25,000361,694
361,694

8,489,113

34,832,269
11,395,823

1,990,547
3,127,205

14,627,524
7,398,874

23,776,271
13,213,966

4,504,900
3,366,955

52,94039,952

7,896,506
5,809,811

12,297,217
7,964,184

103,450205,228

359,850
772,567

8,087,801
1,476,585
625,843
13,80036,0001,155,794
3,854,643
1,747,380
0
1,747,380
113,331
113,331306,954
265,446
41,50859,787
127,656
547,964
210,433
59,378597,293
77,2077,260
7,260
2,216,794
374,470
374,470

2,177,367
632,442

5,365,491
977,079
280,4079,759,495
1,061,490
1,135,276

2,653,639
283,148
87,932

31,981
4,764

4,498,084
452,433
281,833

5,829,504
1,022,298
289,807

171,827
12,640565,500
76,85358,01236,000739,897
832,276
297,405
0297,405
7,777
7,777
168,328
168,328

1,257,705
3,022,577
1,144,078
38,443
1,105,635
57,33957,33996,49296,492342,236
589,751
333,679
332,074
1,605
22,957
22,957
10,552
10,552

3,207
9,639
535

577,461
980,978
212,770

822,575
1,983,793
1,096,918
1,096,918

20,761
16,0709,470
9,470

72,20238,004535

212,770
46,662
46,66257,75557,755210,060
283,145
209,170279,065
72,215472,864
183,299
14,85014,850950,889
264,841
264,841
16,023
10,9005,610
55,00022,42832,25568,791

317,396258,976
129,9550129,955
18,75018,75039,25639,256

12,025
7,332

2,825
49,844
176,21758,06539,453
26,312

1,320
1,320
209,71453,18453,184

6,050
6,050
617,230
110,373
110,373

35,33815,00073,43734,000
8,953
11,107

11,05033,37521,08817,71017,710

2,194
4,761

2,530
2,530

27,06027,060106,590
38,25724,000160,040
160,040

7,890

105,314
12,2433,960
3,960
35,686

1,214

1,614

7,800

154,000

22,176
9,166

431,200
9,504

165,000
42,50014,30090,966
8,939,346

429,454429,454429,454962,60918,579,495

80,157586,779
10,000112,912
16,54818,32625,27625,276
711,488
6,800
6,800
16,024
11,2101,430
5,170
13,80019,681
4,523

11,21030,6311,000
14,711
2,728

449

10,765

900
4,756

449

35,281600

15,212
3,860
11,352430
430

25,4001,632,400

14,139113,892
77,167
128,710
51,735
118,427
153,7815,940
5,940
335,010
134,421
134,421
16,02374,9309,240
9,240
27,637
27,637

12,87012,87043,45053,555

14,031

51,34836,30015,04834,1707,800

15,600480,000
4,290

286

7,300
6,864
1,786

30,690

3,410

3,700
3,700
11,139,868
11,139,868
11,139,868
232,131
28,839,259

258,924
258,924
258,924
40,914
3,895,733

666,943
4,659,335

51,205332,952
7,458,751

1,043,729
11,703,194

232,508

23,641
864,843

合計
12,696,407
889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,463,045
443,401
119,759
323,642
87,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
120,899,084
57,684,466
1,350,000
200,000
41,077,755
6,261,860
2,805,777
13,80072,0005,903,274
11,586,707
4,972,190
1,476,905
3,495,285
276,056
276,056
706,974
665,466
41,508400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,656
9,219,478
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,21160,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
298,000
198,000
100,000
600,250
350,800
249,450
964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,828,246
11,828,246
11,828,246
3,393,885
93,712,782

内部取引消去△ 4,300,865△ 180,000△ 180,000△ 3,643,973△ 3,643,973△ 153,250△ 153,250△ 323,642△ 323,642△ 4,300,865△ 3,536,793△ 3,495,285△ 3,495,285△ 41,508△ 41,508△ 349,450△ 100,000△ 100,000△ 249,450△ 249,450△ 414,622△ 414,622△ 414,622△ 4,300,865

拠点区分合計8,395,542
709,335
709,33503,862,869
3,862,869
01,240,534
1,240,534
02,463,045
119,759
119,759
087,745,067
61,699,836
27,387,876
34,012,910
299,050
21,984,780
21,923,980
60,8004,005,068
55,38350,3835,000
20,457,610
116,598,219
57,684,466
1,350,000
200,000
41,077,755
6,261,860
2,805,777
13,80072,0005,903,274
8,049,914
1,476,905
1,476,905
0276,056
276,056
665,466
665,466
0400,653
1,278,505
1,049,318
914,180
255,877
1,235,685
432,61364,65664,6568,870,028
1,132,891
1,132,891
59,345331,935
519,550
267,21160,72443,47549,000150,940
344,226
129,556
198,000
198,000
0350,800
350,800
0964,456
31,535
307,167
2,955,000
237,988
98,780247,055
25,000365,394
365,394
11,413,624
11,413,624
11,413,624
3,393,885
89,411,917

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目ー

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)サ

サービス区分
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰ 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸ 生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあ 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯ 共同生活援助(星のﾎｰ 短期入所(星のﾎｰﾑあ
法人本部
ｸｾﾝﾀｰあいの)
ﾀｰあいの)
ﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)
いの)
いの)
いの)
ｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
ﾑあいの)
いの)
11,968,497
5,993,010△ 1,905,186
5,688,178
5,196,776△ 154,435
1,735
437,755
594,023△ 129,058
119
10,000
3,500
1,500
2,000
500
10,000
3,500
1,500
2,000
500
10,000
3,500
1,500
2,000
500
10,119
3,500
1,500
2,000
500
0
78,911
224,013
157,044
134,303
221,5930
10,11911,978,616

78,911△ 75,411
5,917,599△ 1,905,186

1,500
5,689,678

224,013△ 222,013
4,974,763

157,044△ 157,044△ 311,479

1,735

134,303△ 133,803
303,952

221,593△ 221,593
372,430△ 129,058

相談支援事業△ 504,993△ 504,993

合計
27,186,302
119
17,50017,50017,50017,619815,864

815,864△ 798,245
26,388,057

拠点区分合計内部取引消去00

27,186,302
119
17,50017,50017,50017,619815,864

815,864△ 798,245
26,388,057

別紙２
計算書類に対する注記（愛野拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度に加入しており、そのうち期末退職金要支給額との差額を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金重要性が乏しい為、該当なし。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 就労移行支援事業
ワークセンターあいのエ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのオ 生活介護事業
ケアステーションあいのカ 短期入所事業
ケアステーションあいのキ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
ク 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいのケ 共同生活援助事業
星のホームあいのコ 短期入所事業
星のホームあいのサ 相談支援事業
ステラ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
0
0
0
0

当期増加額
25,991,788
103,094,961
10,000,000
139,086,749

当期減少額
02,352,853
02,352,853

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし(単位:円)
当期末残高
25,991,788
100,742,108
10,000,000
136,733,896

7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
103,094,961
2,352,853
100,742,108
小計
103,094,961
2,352,853
100,742,108
その他の固定資産
建物
6,915,514
240,010
6,675,504
構築物
4,641,855
217,785
4,424,070
機械及び装置175,216
43,891
131,325
車輌運搬具2,796,524
437,2092,359,315
器具及び備品4,608,261
309,579
4,298,682
有形リース資産4,193,412
1,255,036
2,938,376
その他の固定資産
19,680019,680小計
23,350,462
2,503,510
20,846,952
合計
126,445,423
4,856,363
121,589,060
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
43,626,312
0
43,626,312
合計
43,626,312
0
43,626,312
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

たちばな信用金庫

愛野拠点

期首残高
①

当期借入金
②
0

45,203,793

当期償還額
③

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)

708,894(

たちばな信用金庫

愛野拠点

034,481,207

643,765(設
備 たちばな信用金庫
資金
借 たちばな信用金庫
入金 たちばな信用金庫

愛野拠点

0

31,862,000

534,000

愛野拠点

0

10,000,000

1,002,000

愛野拠点

0

24,000,000

1,536,000

(
(
(
計
合計

0

145,547,000

4,424,659

0

145,547,000

4,424,659(（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(

44,494,899
2,868,568 )
33,837,442
2,602,323 )
31,328,000
2,136,000 )
8,998,000
2,004,000 )
22,464,000
3,072,000 )
141,122,341
12,682,891 )
141,122,341
12,682,891 )

利率％

元金償還補助金

担保資産

支払利息
当期支出額

0

1.85

224,0130

1.8

157,0440

1.7

134,303

0

1.7

78,9110

1.85

221,593

返済期限

利息補助金収入

使途

令和15年12月25日 「ケアステーションあいのあいの」等の動産・不動産購入資金
令和13年12月27日 「ケアステーションあいのあいの」等の動産・不動産購入資金
令和16年11月25日 「ケアステーションあいのあいの」等の動産・不動産購入資金
令和6年9月25日 「ワークセンターあいの」等の動産購入資金
令和9年7月25日 「星のホームあいの」の動産・不動産購入資金

種類

地番または内容

帳簿価額

担保資産なし0

担保資産なし0

担保資産なし0

担保資産なし0

担保資産なし00815,864000815,86400別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

区
分

件数

特定非営利活動法人 星のくま経
設立準備委員会
常6
420,273,220
184,3900020,273,220
184,390

区分小計
特定非営利活動法人 星のくま

10
220,457,610
43,000,000

043,000,000

20,457,610
43,000,000

2
1

43,000,000
10,000,000

43,000,000
10,000,000

43,000,000
10,000,000

1
13

10,000,000
73,457,610

10,000,000
53,000,000

10,000,000
73,457,610

寄附者の属性

施
設

区分小計
特定非営利活動法人 星のくま 特

寄附金額

うち基本金組入額

愛野拠点

別
区分小計
合計

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(⑥)
基本金明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
(単位:円)
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一第一号基本金組入額
計号
基 当期取崩額
本計
金
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三第三号基本金組入額
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

愛野拠点
0
0
0
0

0

10,000,000
10,000,000
010,000,000
10,000,000
0

0

0

0
0

0
0

0

0

43,000,000
43,000,000
043,000,000
43,000,000
0053,000,000
10,000,000
043,000,000

053,000,000
10,000,000
43,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

科目

期首残高

期末残高

その他

目的使用

2,805,777

賞与引当金(

2,805,777
)

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

3,077,777
0)

(

0
0)

72,000

退職給付引当金(

72,000200,000

役員退職慰労引当金
計

当期減少額

当期増加額

0

200,0000（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

3,077,777

摘要

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)区分

前期末残高

工賃変動積立金
設備等整備積立金
計

当期増加額

0

当期減少額

300,000
300,000
600,000

期末残高

摘要300,000
300,000
600,0000(単位:円)
区分
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
計

前期末残高

当期増加額

0

300,000
300,000
600,000

当期減少額

期末残高

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

300,000
300,000
600,000

摘要別紙３(⑬)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
星のくま(単位:円)

サービス区分名
繰入元
繰入先
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの) 就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)相談支援(ｽﾃﾗ)
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)短期入所(星のﾎｰﾑあいの(短期入所))

繰入金の財源(注)金額
1,864,272
500,000
200,000（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)

合計
小計

収
益

費
用

箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
加工作業収益加工作業収益サービス区分間加工作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,151,958

箱折作業

厨房作業

加工作業

アイロンプレス作業(Ｂ型)

就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)アイロンプレス作業
小計(移行)

889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,463,045
443,401
119,759
323,642
12,696,407

11,941,919

889,335

7,506,842

1,393,784

2,151,958

311,087

11,828,246
11,828,246
11,828,246
11,828,246
868,161

11,139,868
11,139,868
11,139,868
11,139,868
802,051

825,068
825,068
825,068
825,068
64,2677,010,203
7,010,203
7,010,203
7,010,203
496,639

1,217,295
1,217,295
1,217,295
1,217,295
176,489

2,087,302
2,087,302
2,087,302
2,087,302
64,656258,924
258,924
258,924
258,924
52,163

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業(ｹｱｽﾃｰ
小計
ｼｮﾝあいの)889,335
709,335
180,000
7,506,842
3,862,869
3,643,973
1,393,784
1,240,534
153,250
2,151,958

311,087

311,087

311,087

443,401
119,759
323,642
443,401

443,401
119,759
323,642
443,401

258,924
258,924
258,924
258,924
52,163

429,454429,454429,454429,454
13,947429,454429,454429,454429,454
13,947

別紙３(⑯－2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)
愛野拠点

勘定科目

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 損害保険料
7. 賃借料
8. 租税公課
9. 業務委託費
10. 手数料
11. 渉外費
12. 減価償却費
13. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

厨房作業

箱折作業

アイロンプレス作業
(Ｂ型)

加工作業

就労移行支援(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)アイロンプレス作業
小計(移行)

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)就労支援作業(ｹｱｽﾃｰ
小計
ｼｮﾝあいの)Ⅰ

4,929,507
4,929,507
4,929,507

4,908,161
4,908,161
4,908,161

4,908,161
4,908,161
4,908,161

4,012,820
4,012,820

3,405,520
3,405,520

588,950
588,950

715,340
715,340

832,740
832,740

1,268,490
1,268,490

679,726
804,640
60,000113,790
34,86330,185261,5406,600
409,236
11,48039,576
214,004
220,2792,885,919
11,828,246
11,828,246
11,828,246

640,568
804,640
60,000113,790
34,86330,185
241,776
6,600
409,236
10,67039,576
214,004
220,279
2,826,187
11,139,868
11,139,868
11,139,868

6,481
49,77015,000259,128
440,130
72,930127,014
148,449
15,000220

15,840893
81,000247,945
166,291
30,00040,64034,863
28,696
144,936
6,600
5,000
3,080
21,48053,111
36,170818,8122,087,302
2,087,302
2,087,302

596
135,236
2,970
4,536
17,6793,850
236,118
825,068
825,068
825,068

269,000
4,620
13,560143,214
172,900
1,386,702
7,010,203
7,010,203
7,010,203

7,359
384,555
1,217,295
1,217,295
1,217,295

239,160
239,160

19,764

19,764258,924
258,924
258,924

239,160
239,160

21,346
21,346
21,346

21,346
21,346
21,346368,140
368,140

368,140
368,140

39,15839,158810

810

39,968429,454429,454429,454

39,968429,454429,454429,454

19,764

19,764258,924
258,924
258,924