第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備 考

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)17,032,000
143,067,000
48,00024,000683,000
160,854,000
99,342,500
36,585,000
9,008,200
172,000
145,107,700
15,746,300

17,434,590
143,239,412
48,00024,071
697,981
161,444,054
98,947,736
35,921,606
8,538,476
163,650
143,571,468
17,872,586△ 402,590△ 172,412
0△ 71△ 14,981△ 590,054
394,764
663,394
469,7248,350
1,536,232△ 2,126,286

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

01,848,000

01,710,500

0137,500

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出1,848,000△ 1,848,000
311,000
247,000
558,000
10,305,000

1,710,500△ 1,710,500
311,680
247,950559,630
10,289,800

137,500△ 137,500
△ 680
△ 950
△ 1,630
15,20010,289,800△ 9,730,170

15,200△ 16,830

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,305,000△ 9,747,000
0△04,151,300

6,431,916△ 2,280,616

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)102,702,023
106,853,323

102,702,023
109,133,939

0△ 2,280,616

事
業
活
動による
収支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収支

収入

支
出

収入

支
出

支
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)―0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目サービス
活動増減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

17,434,590
143,239,412
48,000160,722,002
99,617,947
35,921,606
8,538,476
12,000,709△ 3,867,414
152,211,324
8,510,678
24,071
697,981722,052
163,650

17,342,980
130,652,767
182,067
148,177,814
100,930,162
37,529,536
7,714,876
6,701,924△ 657,423
152,219,075△ 4,041,261
24,426
1,057,897
1,082,323
198,950

91,61012,586,645△ 134,067
12,544,188△ 1,312,215△ 1,607,930
823,600
5,298,785△ 3,209,991△ 7,751
12,551,939△ 355△ 359,916△ 360,271△ 35,300

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収 その他の特別収益

163,650
558,402
9,069,080
13,800198,950
883,373△ 3,157,888
55,200△ 35,300△ 324,971
12,226,968△ 41,400

13,80055,200△ 41,400

013,800
9,082,880
129,212,425
138,295,305
00
10,000,000

055,200△ 3,102,688
132,315,113
129,212,425
0000△ 41,400
12,185,568△ 3,102,688
9,082,880
0010,000,000

128,295,305

129,212,425△ 917,120

収
益費
用

収
益費
用

益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立預金
施設整備等積立預金
長期前払費用資産の部合計減価償却累計額 435,002,334円

115,897,128
110,770,907
3,819,920
19,8801,286,421
285,945,170
97,550,372
2,461,800
95,088,572
188,394,798
452,9973
99,4602,073,557
3,378,217
144,000
2,419,238
43,000,000
135,907,148
920,178
401,842,298

負 債 の 部
前年度末
109,156,420
104,544,981
3,163,14117,892
1,430,406
286,505,209
107,633,666
2,461,800
105,171,866
178,871,543
517,876
67,123487,960
2,615,472
2,522,718
144,000
2,441,118
43,000,000
125,907,148
1,168,128
395,661,629

増 減
6,740,708
6,225,926
656,779
1,988△ 143,985△ 560,039△ 10,083,294
0△ 10,083,294
9,523,255△ 64,879△ 67,120△ 388,500△ 541,915
855,4990△ 21,8800
10,000,000△ 247,950
6,180,669

当年度末
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計12,268,510
2,798,4663,775,304
189,419
5,505,321
2,419,238
2,419,238
14,687,748

前年度末

増 減

11,281,427
2,901,018
3,509,449
43,9304,827,030
2,441,118
2,441,118
13,722,545

987,083△ 102,552
265,855
145,489
678,291△ 21,880△ 21,880
965,20344,285,899
2,461,800
41,824,099
39,533,612
168,907,148
43,000,000
125,907,148
129,212,425△ 3,102,688
381,939,084
395,661,629

000△ 3,867,414
10,000,000
010,000,000△ 917,120
12,185,568
5,215,466
6,180,669

純 資 産 の 部
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

44,285,899
2,461,800
41,824,099
35,666,198
178,907,148
43,000,000
135,907,148
128,295,305
9,082,880
387,154,550
401,842,298

第一号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

収入事
業
活動による
収
支

支
出

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
運営事業収入補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)17,032,000
16,237,000
14,598,000
14,598,000
1,639,000
274,000
1,365,000
795,000
795,000
143,067,000
142,735,000
97,585,000
45,150,000
332,000
19,000313,000
48,00024,000683,000
149,000
534,000
534,000
160,854,000
99,342,500
139,500
61,542,000
13,874,000
9,755,000
1,621,000
12,411,000
36,585,000
20,993,000
90,0002,042,000
940,000
30,0002,467,000
7,574,000
237,000
1,794,000
21,000281,000
116,000
9,008,200
512,000
285,000
132,000
14,000490,000
36,0003,266,000
345,200
33,000215,000
634,000
634,000
63,000226,000
1,664,000
5,000
23,000718,000
61,000202,000
84,00084,000172,000
158,000
14,00014,000145,107,700
15,746,300

決算(B)17,434,590
16,566,090
14,909,481
14,909,481
1,656,609
282,016
1,374,593
868,500
868,500
143,239,412
142,906,532
97,601,849
45,304,683
332,880
19,880313,000
48,00024,071
697,981
149,850
548,131
548,131
161,444,054
98,947,736
127,500
61,397,669
13,842,451
9,671,494
1,559,600
12,349,022
35,921,606
20,730,675
81,052
1,990,680
883,154
16,8002,358,730
7,508,284
234,000
1,730,315
20,900260,296
106,720
8,538,476
507,983
250,542
90,692
10,000425,980
35,2003,092,826
326,596
7,776
206,312615,914615,91458,484
223,300
1,648,982
5,000
22,500688,716
49,240200,400
72,03372,033
163,650
149,850
13,80013,800143,571,468
17,872,586

差異(A)-(B)△ 402,590△ 329,090△ 311,481△ 311,481△ 17,609△ 8,016△ 9,593△ 73,500△ 73,500△ 172,412△ 171,532△ 16,849△ 154,683
△ 880
△ 880
00
△ 71
△ 14,981△ 850△ 14,131△ 14,131△ 590,054
394,764
12,000144,331
31,54983,506
61,40061,978663,394
262,325
8,948
51,32056,846
13,200108,270
65,7163,000
63,685100
20,704
9,280
469,724
4,017
34,45841,3084,000
64,020800
173,174
18,60425,224
8,688
18,08618,0864,516
2,700
15,0180500
29,284
11,7601,600
11,967
11,967
8,350
8,150
200
200
1,536,232△ 2,126,286

備 考

施設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

01,848,000
1,848,000

01,710,500
1,710,500

0137,500137,500

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支施設整備等積立預金積立支出

1,848,000△ 1,848,000
311,000
311,000
247,000
247,000
558,000
10,305,000
305,000
10,000,000

1,710,500△ 1,710,500
311,680
311,680
247,950
247,950559,630
10,289,800
289,800
10,000,000

137,500△ 137,500
△ 680
△ 680
△ 950
△ 950
△ 1,630
15,20015,2000

10,289,800△ 9,730,170

15,200△ 16,830

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,305,000△ 9,747,000
0△04,151,300

6,431,916△ 2,280,616

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)102,702,023
106,853,323

102,702,023
109,133,939

0△ 2,280,616

その他の活動による
収
支

支
出

出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)―0

第二号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

収益

サー
ビス
活動
増減の部

費用サー
ビス
活収益

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
運営事業収益補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益

当年度決算(A)17,434,590
16,566,090
14,909,481
14,909,481
1,656,609
282,016
1,374,593
868,500
0868,500
143,239,412
142,906,532
97,601,849
45,304,683
332,880
19,880313,000
48,000160,722,002
99,617,947
127,500
61,397,669
9,015,421
5,505,321
9,671,494
1,551,520
12,349,022
35,921,606
20,730,675
81,052
1,990,680
883,154
16,8002,358,730
7,508,284
234,000
1,730,315
20,900260,296
106,720
8,538,476
507,983
250,542
90,692
10,000425,98035,200
3,092,826
326,596
7,776
206,312615,914615,91458,484
223,300
1,648,982
5,000
22,500688,716
49,240200,400
72,03372,033
12,000,709△ 3,867,414
152,211,324
8,510,678
24,071
697,981
149,850
548,131
548,131

前年度決算(B)17,342,980
16,452,980
14,807,682
14,807,682
1,645,298
305,869
1,339,429
890,000
350,000
540,000
130,652,767
130,634,875
90,384,588
40,250,287
17,892
17,8920
182,067
148,177,814
100,930,162
132,000
64,377,127
9,740,277
4,827,030
7,381,573
1,749,29712,722,858
37,529,536
19,661,661
49,632
1,703,278
833,323
02,393,152
9,964,233
260,400
2,224,584
20,709312,614105,950
7,714,876
575,745
091,632
335,148
340,103
42,7682,005,000
353,432
10,125
142,872
696,831
696,831
78,146
223,050
1,677,481
5,000
52,700646,463
96,920207,750
133,710
133,7106,701,924△ 657,423
152,219,075△ 4,041,261
24,426
1,057,897
154,500
903,397
903,397

増減(A)-(B)91,610113,110
101,799
101,799
11,311△ 23,853
35,164△ 21,500△ 350,000328,500
12,586,645
12,271,657
7,217,261
5,054,396
314,988
1,988
313,000△ 134,067
12,544,188△ 1,312,215△ 4,500△ 2,979,458△ 724,856
678,291
2,289,921△ 197,777△ 373,836△ 1,607,930
1,069,014
31,420287,40249,831
16,800△ 34,422△ 2,455,949△ 26,400△ 494,269
191△ 52,318770
823,600△ 67,762
250,542△ 940△ 325,148
85,877△ 7,568
1,087,826△ 26,836△ 2,349
63,440△ 80,917△ 80,917△ 19,662
250△ 28,4990△ 30,200
42,253△ 47,680△ 7,350△ 61,677△ 61,677
5,298,785△ 3,209,991△ 7,751
12,551,939△ 355△ 359,916△ 4,650△ 355,266△ 355,266

第二号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目活動
外増減の部

特別増減の部費用

収益費
用

サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給与引当金戻入
特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増施設整備等積立金積立額
減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)722,052
163,650
149,850
13,80013,800163,650
558,402
9,069,080
13,80013,80013,8001,082,323
198,950
143,750
55,20055,200198,950
883,373△ 3,157,888
55,20055,20055,200△ 360,271△ 35,300
6,100△ 41,400△ 41,400△ 35,300△ 324,971
12,226,968△ 41,400△ 41,400△ 41,400

013,8009,082,880
129,212,425
138,295,305
00
10,000,000
10,000,000

055,200△ 3,102,688
132,315,113
129,212,425
00000△ 41,400
12,185,568△ 3,102,688
9,082,880
0010,000,000
10,000,000

128,295,305

129,212,425△ 917,120

第三号第四様式

南伊豆厚生会拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立預金
施設整備等積立預金
長期前払費用資産の部合計115,897,128
110,770,9073,819,920
19,8801,286,421
285,945,170
97,550,372
2,461,800
95,088,572
188,394,798
452,9973
99,4602,073,557
3,378,217
144,000
2,419,238
43,000,000
135,907,148
920,178
401,842,298
減価償却累計額

負 債 の 部
前年度末
109,156,420
104,544,981
3,163,141
17,892
1,430,406
286,505,209
107,633,666
2,461,800
105,171,866
178,871,543
517,876
67,123487,960
2,615,472
2,522,718
144,000
2,441,118
43,000,000
125,907,148
1,168,128
395,661,629
435,002,334

増 減
6,740,708
6,225,926
656,779
1,988△ 143,985△ 560,039△ 10,083,294
0△ 10,083,294
9,523,255△ 64,879△ 67,120△ 388,500△ 541,915
855,4990△ 21,8800
10,000,000△ 247,950
6,180,669

当年度末
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計12,268,510
2,798,466
3,775,304
189,419
5,505,321
2,419,238
2,419,238
14,687,748

前年度末

増 減

11,281,427
2,901,018
3,509,449
43,9304,827,030
2,441,118
2,441,118
13,722,545

987,083△ 102,552
265,855
145,489
678,291△ 21,880△ 21,880965,203

44,285,899
2,461,800
41,824,099
39,533,612
168,907,148
43,000,000
125,907,148
129,212,425△ 3,102,688
381,939,084
395,661,629000△ 3,867,414
10,000,000
010,000,000△ 917,120
12,185,568
5,215,466
6,180,669

純 資 産 の 部
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

44,285,899
2,461,800
41,824,099
35,666,198
178,907,148
43,000,000
135,907,148
128,295,305
9,082,880
387,154,550
401,842,298