社会福祉法人名 社会福祉法人 大空福祉会

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収入事

業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
手数料
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)
14,770,000
14,770,000
89,100,000
81,700,000
16,400,000
64,300,000
1,000,000
6,450,000
950,000
950,000
155,000
155,000
16,00016,0001,920,000
170,000
1,750,000
105,961,000
66,763,000
21,150,000
8,640,000
29,535,000
1,118,000
6,320,000
12,472,000
4,415,000
30,000330,000
70,000140,000
91,0002,296,000
25,000420,000
175,000
940,000
1,290,000
2,100,000
150,000
7,246,000
585,000
160,000
668,000
267,000
1,031,000
415,000
590,000
60,000300,000
1,420,000
239,000
455,000
251,000
430,000
70,000160,000

決算(B)
15,242,337
15,242,337
89,140,850
81,898,160
16,317,810
64,514,820
1,065,530
6,322,690
920,000
920,000
141,500
141,500
1,603
1,603
1,897,780
157,250
1,740,530
106,424,070
68,315,858
19,729,192
8,886,924
29,639,183
1,112,500
8,948,059
12,112,741
4,269,440
2,572
303,303
76,68762,3482,364,032
7,826
303,351
98,774
1,101,590
1,249,092
2,148,547
125,179
6,182,024
537,966
53,760636,720232,341
1,059,442
195,081533,762
25,430216,296
1,449,060
146,100
194,108
243,935
400,416
28,137
146,500

差異(A)-(B)-472,337-472,337-40,850-198,160
82,190-214,820-65,530
127,31030,00030,00013,50013,50014,397
14,39722,22012,7509,470-463,070-1,552,858
1,420,808-246,924-104,183
5,500-2,628,059
359,259
145,560
27,42826,69770,00063,31328,652-68,032
17,174
116,649
76,226-161,590
40,908-48,547
24,821
1,063,976
47,034106,240
31,28034,659-28,442219,919
56,23834,57083,704-29,060
92,900260,892
7,065
29,584
41,863
13,500拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

収
入

その他の活
動による
収
支

収

支

勘 定 科 目雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)145,000
12,822,000
12,404,000
12,404,000
418,000
210,000210,000
99,513,000
6,448,000
22,00022,00022,000274,000
274,000

決算(B)82,97014,277,037
13,957,298
13,957,298
319,739
154,600
154,600
101,042,260
5,381,810

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)274,000-252,000
2,523,000
2,523,000
13,839,000
13,839,000
130,000
130,000
16,492,000
13,839,000
13,839,000

265,788-265,788
2,522,107
2,522,107

265,788
265,788

差異(A)-(B)62,030-1,455,037-1,553,298-1,553,298
98,261
55,40055,400-1,529,260
1,066,190
22,00022,00022,000
8,212
8,212

出

入支
出

13,839,000
2,653,000

18,77018,77018,7703,060,087

8,212
13,788893
893
13,839,000
13,839,000-426,750-426,750
13,413,143
13,839,000
13,839,000-18,770-18,770
13,820,230-407,087

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,849,000―
8,176,109

672,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,849,000

53,877,684
62,053,793-53,877,684-53,204,793

556,750
556,750
3,078,857