第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
627,374,000
630,007,830
業 入 施設介護料収入
267,189,000
268,728,117
活
介護報酬収入238,012,000
239,387,235
動
利用者負担金収入(公費)252,000
252,713に利用者負担金収入(一般)28,925,000
29,088,169
よ居宅介護料収入85,920,000
86,682,113
る（介護報酬収入）76,054,000
76,828,680
収
介護報酬収入75,227,000
75,981,842
支
介護予防報酬収入
827,000
846,838（利用者負担金収入）
9,866,000
9,853,433
介護負担金収入(公費)190,000
181,733
介護負担金収入(一般)9,588,000
9,577,601
介護予防負担金収入(一般)88,00094,099地域密着型介護料収入
65,035,000
64,585,343（介護報酬収入）57,573,000
57,053,816
介護報酬収入57,573,000
57,053,816（利用者負担金収入）
7,462,000
7,531,527
介護負担金収入(一般)7,462,000
7,531,527
居宅介護支援介護料収入
38,018,000
38,621,731
居宅介護支援介護料収入
32,914,000
33,371,046
介護予防支援介護料収入
5,104,000
5,250,685
介護予防・日常生活支援総合事業収入
10,361,000
10,336,532
事業費収入
9,839,000
9,829,835
事業負担金収入(一般)522,000
506,697
利用者等利用料収入
113,874,000
113,791,662
施設サービス利用料収入7,232,000
7,260,400
居宅介護サービス利用料収入
600,000
597,200
地域密着型介護サービス利用料収入
7,000
7,140
食費収入(一般)
49,459,000
49,561,880
食費収入(特定)7,870,338
7,959,000
居住費収入(一般)
40,595,000
40,547,538
居住費収入(特定)7,224,000
7,173,106
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
798,000
774,060
その他の事業収入
46,977,000
47,262,332
補助金事業収入4,953,000
5,013,152
受託事業収入42,024,000
42,249,180
経常経費寄附金収入
230,000
330,000
受取利息配当金収入
3,000
3,317
その他の収入11,074,000
10,919,842
受入研修費収入
4,000
52,000
利用者等外給食費収入
2,770,000
2,591,045
雑収入
8,300,000
8,276,797
事業活動収入計(1)638,681,000
641,260,989

1頁

差異(A)-(B)△2,633,830△1,539,117△1,375,235△713△163,169△762,113△774,680△754,842△19,838
12,567
8,267
10,399△6,099449,657
519,184
519,184△69,527△69,527△603,731△457,046△146,685
24,4689,165
15,30382,338△28,400
2,800△140△102,880
88,662
47,46250,89423,940△285,332△60,152△225,180△100,000△317
154,158△48,000
178,955
23,203△2,579,989（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

支 人件費支出
出 役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)429,304,000
1,049,000
150,000
218,985,000
57,982,000
98,610,000
535,000
51,993,000
81,607,000
35,847,000
5,141,000
3,575,000
21,0001,882,000
1,829,000
24,602,000
1,356,000
1,356,000
3,610,000
3,744,000
82,165,000
5,730,000
1,609,000
83,000577,000
4,141,000
1,095,000
2,717,000
535,000
7,114,000
3,212,000
186,000
550,000
41,646,000
2,197,000
3,331,000
1,620,000
2,589,000
377,000
1,825,000
319,000
519,000
193,000
650,000
3,339,000
3,056,000
283,000
597,065,000
41,616,000

2頁

428,848,218
1,077,000
150,000
218,078,283
57,898,983
98,827,190
534,000
52,282,762
81,506,712
35,862,122
5,632,801
4,096,696
64,134
1,766,714
1,754,859
23,336,956
1,726,682
1,726,682
3,185,835
6,830
4,063,083
10,00080,819,341
5,693,421
1,541,439
128,204
574,586
3,933,766
1,043,233
2,669,058
568,519
6,137,095
3,353,128
218,542462,800
41,565,305
2,196,885
3,231,777
1,910,503
2,489,500
202,168
1,854,235
287,776562,300
195,101
649,845
3,651,726
3,368,431
283,295
595,475,842
45,785,147

差異(A)-(B)455,782△28,000906,717
83,017△217,190
1,000△289,762
100,288△15,122△491,801△521,696△43,134
115,286
74,141
1,265,044△370,682△370,682
424,165△6,830△319,083△10,000
1,345,659
36,57967,561△45,204
2,414
207,234
51,76747,942△33,519
976,905△141,128△32,542
87,20080,695
115
99,223△290,503
99,500174,832△29,235
31,224△43,300△2,101
155△312,726△312,431△295
1,589,158△4,169,147（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 長期預り金積立資産取崩収入
他
修繕積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
長期預り金収入動
その他の活動収入計(7)に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 長期貸付金支出
る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支長期預り金積立資産支出
その他の活動による支出
長期預り金振替支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)15,948,000
5,071,000
1,925,000
3,146,000
5,968,000

15,948,000
4,974,200
1,828,600
3,145,600
5,953,380

26,987,000△26,987,000
3,050,000
1,050,000
2,000,000
600,000
600,000
3,650,000
12,012,000
493,000
3,734,000
3,134,000
600,000
1,050,000
1,050,000
17,289,000△13,639,000

26,875,580△26,875,580
1,050,000
1,050,000

990,000

3,306,967△2,316,967

239,407,975
240,397,975

239,407,975
242,714,942△2,316,967

3頁

1,050,000
1,050,000
2,100,000
12,012,000
493,000
4,147,600
3,097,600
1,050,000
1,050,000
1,050,000
17,702,600△15,602,600

96,80096,400400
14,620111,420△111,420
2,000,000
2,000,000△450,000△450,000
1,550,000△413,600
36,400△450,000△413,600
1,963,600（単位：円）
備考