第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

532,827,000
29,394,000
150,000
22,0006,072,000
568,465,000
337,373,000
100,604,000
70,747,000
1,271,000
4,505,000
4,299,000
301,000
519,100,000
49,365,000
500,000

530,544,970
26,164,750
620,000
3,872
7,223,714
564,557,306
323,397,719
88,797,856
61,295,515
1,122,207
4,329,652
3,881,856
300,615
483,125,420
81,431,886
500,000

2,282,030
3,229,250△470,000
18,128△1,151,714
3,907,694
13,975,281
11,806,144
9,451,485
148,793
175,348
417,144385
35,974,580△32,066,886
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

500,000
51,164,000
5,062,000
4,345,000
60,571,000△60,071,000
5,166,000
2,332,0007,498,000
15,428,000
4,150,000

500,000
51,164,000
5,060,330
4,344,192
60,568,522△60,068,522
2,376,250
1,100,232
3,476,482
13,160,267
3,828,132

0
0
1,670
808
2,478
△2,4782,789,750
1,231,768
4,021,518
2,267,733
321,868

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)16,988,399△13,511,917

2,589,601
1,431,917

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)19,578,000△12,080,000
0△0△22,786,000

7,851,447△30,637,447

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)263,402,980
240,616,980

263,402,980
271,254,427

0△30,637,447

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支−

差異(A)‑(B)備0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)530,544,970
23,749,750
620,000
554,914,720
326,125,619
85,702,856
61,295,515
1,122,207
62,061,052△16,433,495
300,615
520,174,369
34,740,351
3,872
7,223,714
7,227,586
4,329,6523,881,856

534,763,062
31,040,250
112,773
565,916,085
328,587,901
83,074,281
65,418,788
1,134,246
61,003,902△16,379,311
0
522,839,807
43,076,278
5,634
8,773,643
8,779,277
5,077,120
4,048,011△4,218,092△7,290,500
507,227△11,001,365△2,462,282
2,628,575△4,123,273△12,039
1,057,150△54,184
300,615△2,665,438△8,335,927△1,762△1,549,929△1,551,691△747,468△166,155

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

8,211,508△983,922
33,756,429
500,0000
500,000
500,000

9,125,131△345,854
42,730,424
0
9,998
9,998
0

△913,623△638,068△8,973,995
500,000△9,998490,002500,000

500,000
033,756,429
382,249,327
416,005,756
00
11,464,017

0
9,998
42,740,422
351,393,690
394,134,112
0
0
11,884,785

500,000△9,998△8,983,993
30,855,637
21,871,644
00△420,768

404,541,739

382,249,327

22,292,412

収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

益費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

290,142,170

286,642,123

3,500,047

現金預金

222,001,240

209,400,928

12,600,312

事業未払金

事業未収金

68,030,812

75,765,214△7,734,402

その他の未払金

未収金

01,342,872△1,342,872

立替金

32,11827,248

4,870

前払費用

78,000105,861△27,861

固定資産

993,016,218

1,036,505,023△43,488,805

基本財産806,871,367

857,846,544△50,975,177

土地

168,962,117

168,962,117

0

建物

637,909,250

688,884,427△50,975,177

その他の固定資産186,144,851

178,658,479

7,486,372

建物

16,715,014

19,482,496△2,767,482

構築物

952,660

1,150,614△197,954

車輌運搬具

216,602541,497△324,895

器具及び備品10,306,808

8,697,830

1,608,978

有形リース資産19,796,832

24,141,024△4,344,192

長期預り金積立資産

73,211,066

69,350,291

3,860,775

退職共済預け金

27,730,612

25,002,712

人件費積立資産4,011,825

修繕積立資産
備品等購入積立資産

債の

当年度末

前年度末

増

74,395,935

78,747,335△4,351,400

17,531,153

20,616,744△3,085,591

0

1,449,576△1,449,576

１年以内返済予定設備資金借入金

51,164,000

51,164,0000

１年以内返済予定リース債務

4,344,192

4,344,192

0

職員預り金

1,356,590

1,172,823

183,767

252,491,968

305,952,260△53,460,292

設備資金借入金

197,912,000

249,076,000△51,164,000

リース債務

15,911,856

20,256,048△4,344,192

退職給付引当金

27,730,612

25,002,712

2,727,900

長期預り金

10,937,500

11,617,500△680,000

326,887,903

384,699,595△57,811,692

187,103,000

187,103,0000第１号基本金184,369,000

184,369,0000第３号基本金2,734,000

2,734,000

0

国庫補助金等特別積立金

265,343,293

281,276,788△15,933,495

2,727,900

その他の積立金

99,282,453

87,818,436

11,464,017

4,011,8250

人件費積立金4,011,825

4,011,825

026,346,604

19,423,362

6,923,242

修繕積立金

26,346,604

19,423,362

6,923,242

6,650,458

6,650,458

0

備品等購入積立金

6,650,458

6,650,4580

リサイクル預託金

82,37082,3700

管理費積立金62,273,566

57,732,791

4,540,775

保証金

124,000

124,0000

次期繰越活動増減差額

404,541,739

382,249,327

22,292,412(うち当期活動増減差額)

33,756,429

42,740,422△8,983,993

純資産の部合計

956,270,485

938,447,551

17,822,934

負債及び純資産の部合計

1,283,158,388

1,323,147,146△39,988,758流動資産

資産の部合計

1,283,158,388

1,323,147,146

減部△39,988,758

流動負債

固定負債

負債の部合計
純基本金

資産の減部