社会福祉法人 神女きずな会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
神女中山手保育園 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
車輌費支出
収雑支出
支事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
よ
土地取得支出る建物取得支出
収
車輌運搬具取得支出
支
支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)167,550,000
130,500,000

171,792,183
132,184,940

37,050,000
31,000,000

39,607,243
33,183,893

500,000
2,500,000
3,050,000

595,000
2,613,600
3,214,750

10,0001,860,000
260,000
1,600,000
014,448
1,951,800
259,000
1,646,400
46,4000169,420,000
129,850,000
200,000
77,500,000
18,000,000
17,000,000

173,758,431
128,689,627
165,540
77,028,106
17,959,235
16,687,823

1,150,000
16,000,000
16,020,000
7,500,000
400,000
1,500,000
3,600,000
150,000
1,800,000
800,000
20,00050,000200,000
17,250,000
9,600,000
300,000
100,000
1,000,000
1,650,000
100,000

1,112,500
15,736,423
14,795,729
6,952,795
340,146
1,452,733
3,534,337
142,280
1,495,339
770,999
5,142
1,452
100,506
15,623,865
9,564,921
140,305
20,890889,983
1,312,536

1,600,000
500,000

1,334,897
371,279

50,000900,000
350,000

866,238
285,160

500,000
600,000

451,186
386,470

1,900,000
1,900,000

1,812,990
1,812,990

0

0

0

0

165,020,000
4,400,000
0160,922,211
12,836,2200003,900,000
3,900,000

3,938,072
3,921,52216,550

3,900,000

3,938,072

2,200,000

2,195,096

1/2-4,242,183-1,684,940
0-2,557,243-2,183,893
0-95,000-113,600-164,75000-4,448-91,800
1,000-46,400-46,400
000
0-4,338,431
1,160,373
34,460471,894
40,765
312,177
037,500263,577
1,224,271
547,205
59,85447,26765,663
7,720
304,661
29,001
14,85848,54899,494
1,626,135
35,079159,695
79,110110,017
337,464
100,00000265,103
128,721050,00033,762
64,84000048,814
213,530087,01087,0100000000
4,097,789-8,436,2200000000-38,072-21,522
0-16,550
0-38,072
0
4,904
000

備考

備等に
社会福祉法人 神女きずな会
よる
収支支 器具及び備品取得支出
出 その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
長期前払費用収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
人件費積立資産支出
収
保育所施設・設備整備積立資産支出
支 支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,200,000

2,195,096

002,200,000
1,700,000

2,195,096
1,742,97600

160,000
160,000
160,000

157,087
157,087
157,0870

14,000,000

14,000,000

50,00050,00050,000110,000

44,09244,092
14,044,092-13,887,005

6,210,000
104,412,000
110,622,000

692,191
104,411,787
105,103,978

2/2

4,904
0
0000
4,904
-42,976
0000
0
0
0
0
0
0
2,913
2,913
2,913
0
0
0
-14,000,000 保育所設備整備積立00-14,000,000 設備改修等に備える積立 14,000千円
00
0
0
0
0
5,908
5,908
-13,994,092
13,997,005
0
5,517,809
213
5,518,022