第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減
10,158,056

現金預金63,600,209

48,844,794

14,755,415

事業未収金

46,155,705

50,558,531△

未収金

4,779,160

4,903,840

未収補助金

3,779,535

4,123,444

貯蔵品

166,290

163,242

3,048

商品・製品

648,760

419,330

229,430

原材料

193,972

160,362

33,610

立替金

740

0740

前払金

5,626,000

5,606,000

20,000

次期繰越活動増減差額

仮払金

012,772△

12,772（うち当期活動増減差額）

固定資産70,947,358

76,323,774△

5,376,416

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

60,947,358

66,323,774△

5,376,416

建物

45,347,620

47,362,090△

2,014,470

構築物

5,222,910

6,801,174△

1,578,264

車輌運搬具

4,328,068

5,221,202△

893,134

器具及び備品4,845,515

5,645,843△

800,328

権利50,00050,000

ソフトウェア220,605

330,825△

110,220

差入保証金862,000

842,000

その他の固定資産70,64070,6400195,897,729

191,116,089

4,781,640

その他の固定資産

資産の部合計部

勘定科目114,792,315

定期預金の当年度末

流動負債124,950,371

基本財産

債

前年度末

増減

12,537,921

431,033

12,106,888

事業未払金

4,336,370

04,336,370

4,402,826

未払費用

8,185,551

214,821△124,680

預り金0200,212△343,909

前受金

16,00016,000012,537,921

431,033

12,106,888

基本金

10,000,000

10,000,000

国庫補助金等特別積立金

22,218,790

25,422,471△151,141,018

155,262,585△

4,121,567

4,121,567

13,934,791△

18,056,358

183,359,808

190,685,056△

7,325,248

195,897,729

191,116,089

負債の部合計純資

産の△7,970,730△200,212

部
03,203,681

000

20,000

純資産の部合計- 1 -

負債及び純資産の部合計

4,781,640

令和 6年 5月15日 14:57:11

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[32,319,864] [25,868,794] [6,451,070][

455,469,634] [447,735,246] [7,734,388][428,052] [499,000] [△70,948]

ビス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

488,217,550

474,103,040

14,114,510[302,390,063] [271,367,041] [31,023,022]

事業費[8,678,859] [1,828,648] [6,850,211]

増 費 事務費[

146,194,470] [159,387,026] [△13,192,556]

31,918,808

25,005,004

6,913,804

減 用 就労支援事業費用の減価償却費[6,590,356] [6,180,683] [409,673]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△3,203,681] [△3,227,871] [24,190]

サービス活動費用計(2)492,568,875

460,540,531

4,351,325

13,562,509

32,028,344

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

受取利息配当金収益[1,686] [[228,072] [196,091] [31,981]

サービス活動外収益計(4)229,758

197,783

31,975のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)229,758

197,783

31,975

4,121,567

13,760,292

サ

収 その他のサービス活動外収益△17,913,834

1,692] [△6]

ビ 益
ス
活動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 施設整備等補助金収益[[別 益 固定資産売却益
特別収益計(8)△17,881,859

0] [4,390,000] [△4,390,000]0] [174,499] [△174,499]

0

4,564,499△4,564,499

0] [4,390,000] [△4,390,000]

特別費用計(9)04,390,000△

4,390,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)0174,499△174,499

4,121,567

13,934,791△

18,056,358

繰 前期繰越活動増減差額(12)155,262,585

141,327,794

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)151,141,018

155,262,585増

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[の 用部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△13,934,791△4,121,567

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)151,141,018- 1 -155,262,585△4,121,567

令和 6年 5月15日 14:57:12

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入[27,210,000] [32,319,864] [△5,109,864]

障害福祉サービス等事業収入[462,383,415] [455,469,634] [6,913,781]

業 収 経常経費寄附金収入[101,000] [428,052] [△活 入 受取利息配当金収入[1,696] [1,686] [10]動その他の収入[19,360,000] [228,072] [19,131,928]に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

[

る 支 事業費支出[8,705,000] [8,678,859] [26,141]

収 出 事務費支出[155,983,120] [146,194,470] [9,788,650]

就労支援事業支出

27,191,840

32,181,848△4,990,008

事業活動支出計(2)485,410,002

489,445,240△

4,035,238

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)23,646,109

事

支327,052]

509,056,111

488,447,308

20,608,803

293,530,042] [302,390,063] [△8,860,021]△

997,932

24,644,041

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

0

よ 支 その他の施設整備等による支出

0[1,600,000] [[0] [01,193,940] [20,000] [△406,060]
20,000]る 出
収施設整備等支出計(5)支1,600,000

1,213,940

386,060

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

事業区分間繰入金収入[163,720] [0] [163,720]の 収 拠点区分間繰入金収入[19,720,000] [0] [19,720,000]

19,883,720

019,883,720

そ1,600,000△

1,213,940△386,060

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[163,720] [0] [163,720]に 支 拠点区分間繰入金支出[19,720,000] [0] [19,720,000]

19,883,720

019,883,720

000

よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,046,109

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 1 -0△2,211,872

24,257,981

113,781,590

113,781,590

0135,827,699

111,569,718

24,257,981

令和 6年 5月15日 14:57:12