社会福祉法人名社会福祉法人 双樹会

別紙４

財

産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

使用目的等

―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

85,170170,669
341,069,384
3,085,077
21,053,800
5,100,914
370,565,014

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

69,106,310
12,567,183
11,323,099
92,996,592
541,000
125,500
595,172
49,461
464,872,739

小計
事業未収金
国保連
利用者負担金その他

国民健康保険団体連合会
利用者負担金―――新型コロナ感染症緊急包括支援事業他――――

介護報酬2，3月分他

小計
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金

火災保険料、しせつの共済職員（本部）
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

佐伯市大字池田字中山ノ田1699番7 宅地 3,913.72㎡
佐伯市大字池田字中猪子2257番2
宅地
503.09㎡
佐伯市大字池田字山ノ田1712番27
宅地
767.75㎡
佐伯市大字池田字中山ノ田1713番6 宅地
981.14㎡
佐伯市大字池田字中山ノ田1713番5 宅地
37.81㎡
内、特養敷地持分
5,450.51㎡ 100,899,200円
内、グループホーム敷地持分753.00㎡
18,049,600円

平成10年度
平成10年度
平成10年度
平成10年度
平成10年度―
平成14年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地
第2種社会福祉事業であるグループホームの敷地

―
―

―
―

佐伯市大字池田字山ノ田1689番1
やまぼうし敷地持分

平成18年度

第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地――

平成10年度
平成16年度
平成18年度
平成20年度小計
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの建物
第2種社会福祉事業であるグループホームの建物
第2種社会福祉事業であるデイサービスの建物
第1種社会福祉事業である養護老人ホームの建物
小計

花みずき(特養)占有面積
グループホーム建物一棟
デイやまぼうし建物一棟
養護老人ホーム建物一棟

宅地
851.34㎡
19,663,732円

2,706.21㎡
355.070㎡
198.800㎡
2,126.13㎡

672,000,000
54,888,350
15,296,268
427,112,922

100,899,200
18,049,600
19,663,732

424,393,365
21,446,129
10,430,947
237,382,169

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物

構築物

機械及び装置
車輌運搬具

佐伯市大字池田字山ノ田1684番2
雑種地 773㎡
佐伯市大字池田字山ノ田1684番2
公道
14㎡
佐伯市大字池田字山ノ田1691番3
公道
23㎡
佐伯市大字池田字山ノ田1692番2
公道
72㎡
佐伯市大字池田字山ノ田1680番3
山林
78㎡
佐伯市大字池田字山ノ田1682番2
山林
49㎡
佐伯市大字池田字中猪子2256番10
公道
423㎡
佐伯市大字池田字中猪子2256番7355㎡（花みずき保育園）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（デイサービスセンターやまぼうし）（特別養護老人ホーム花みずき）（養護老人ホームながと）（グループホーム花みずき）（デイサービスセンターやまぼうし）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）―

2011年度
2001年度
2001年度
2002年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2007年度
2014年度
2008年度
2009年度
2015年度
2017年度
2019年度（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（本部）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（デイサービスセンターやまぼうし）（デイサービスセンターやまぼうし）（デイサービスセンターやまぼうし）（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（花みずき保育園）（花みずき保育園）（特別養護老人ホーム花みずき）（グループホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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―
―
―
―
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―
―
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―
―
―
―
―

特別養護老人ホーム花みずき（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（養護老人ホームながと）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）

――
―
―
―
―
―
―

―

花みずき保育園新築工事
掃除流しＳＫ-22Ａ
2Ｆ食堂天井扇工事
温室工事
電気設備工事自動火災報知設備工事
誘導灯設備工事
給排水衛生設備工事
給湯設備工事ガス設備工事
空調設備工事食堂システムキッチン
浴室浴槽（人造大理石）
庭園灯照明器具（追加工事）
噴水工事（追加工事）
建物･配線工事
空調設備省エネ改修工事
外部ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事（養護老人ﾎｰﾑながと）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事
雨除け屋根工事機械浴室長尺シート貼り
2階廊下天井ルーバー工事
小計
イルミネーション一式
花みずき表示板
中庭造園工事
駐車場工事 砂利
駐車場整備改修
職員駐車場舗装工事
合併処理槽（浄化槽）設備工事
外溝工事
アスファルト舗装
植栽工事
駐車場看板設置
花壇工事代金グループホーム花みずき造成工事
やまぼうし看板代
やまぼうし外周連絡路ﾌｪﾝｽ
やまぼうし花壇・舗装工事
舗装工事（養護老人ﾎｰﾑながと）
外柵・門扉工事（養護老人ﾎｰﾑながと）倉庫洗濯干場工事（養護老人ﾎｰﾑながと）
植栽工事（養護老人ﾎｰﾑながと）
外部旗ﾎﾟｰﾙ取付工事（養護老人ﾎｰﾑながと）
シコクパラミールーフ ＬＦタイプ
イナバ物置 SMK－58H
すべり台 遊具
フェンス設置工事（花みずき保育園）
浴水濾過槽
テラスデッキイルミネーション一式
小計
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの事業
軽四自動車
軽四ダンプ
軽四ダンプ改装
ワゴン車
ニッサンチェアキャブ タイプ1
ダイハツムーヴ スローパーＡＴ
ニッサンサニー 1500ＥＸサルーンＳＶ―

138,612,532
247,606,635
33,442,221
4,865,321
189,730,753
475,644,930
614,257,462

65,744,800

33,146,120
156,450
157,500
1,848,000
4,904,300
469,773
236,553
6,521,020
1,655,035
164,920
9,113,102
491,430
106,823
134,878
330,995
190,000
25,920,000
2,190,046
4,515,000
410,400
270,000
3,067,200

13,811,881
156,449
157,499
1,847,999
4,904,299
469,772
236,5526,521,019
1,655,034
164,919
9,113,101
491,429
106,822
134,877
330,994
189,999
11,143,440
1,302,476
3,396,785
347,23190,000485,640

2,000,000
1,874,250
2,624,738
1,942,500
913,500
4,725,000
1,226,075
1,225,771
509,493
1,588,778
147,000
199,500
3,675,000
577,500
1,575,000
472,500
1,519,939
550,080
260,932
1,390,026
252,315
727,790
331,170567,000
232,141
1,207,500
997,920
471,900

1,999,999
1,609,507
2,175,247
1,942,499
913,499
4,724,999
1,226,074
1,225,770
509,492
1,203,499
111,352
199,499
3,674,999
394,625
1,447,425
472,499
1,519,939
550,080
260,932
903,513183,005
430,173
160,570515,025
130,794
633,397451,305
15,7306,190,800
1,338,510
1,074,800
150,6192,084,260
3,130,000
1,448,595
1,187,360

6,190,799
1,338,509
1,074,799
150,618
2,084,259
3,129,999
1,448,594
1,187,359

19,334,239
11111111111
111
1
14,776,560
887,570
1,118,215
63,169180,000
2,581,560
38,941,328
1
264,743
449,491
11111
1385,279
35,6481
1
182,875
127,5751

486,513
69,310297,617
170,600
51,975
101,347
574,103546,615456,170
4,199,871
11111111別紙４

財産目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
長期前払費用その他の固定資産

場所・物量等（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（特別養護老人ホーム花みずき）（デイサービスセンター花みずき）（デイサービスセンター花みずき）（ヘルパーステーション）（佐伯市短期入所施設悠久園）（特別養護老人ホーム花みずき）（デイサービスセンター中川園）（デイサービスセンター中川園）（特別養護老人ホーム花みずき）（デイサービスセンター中川園）（デイサービスセンター中川園）（佐伯市短期入所施設悠久園）（デイサービスセンター中川園）

取得年度
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

サーバー、パソコン、スチームコンベクション他
キャラバンバスチェアキャブ
電話加入権
給食管理システム他
企業総合保険・住まいの保険保険料
リサイクル預託金他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
総合振込
給与
その他

―
―
―
―
―
―

使用目的等
三菱ミニキャブトラックダンプ
ダイハツムーヴＬ900Ｓ-ＧＰＪＦ
トヨタハイエースバン ＤＸ-15
マツダタイタン ダンプ
三菱ＥＫワゴン2ＷＤ
ダイハツアトレースローパー2ＷＤＡＴ
ダイハツミラセレナユニバーサルアンシャンテ
ホンタ゛ライフ
トヨタハイエース（標準ﾀｲﾌﾟｽﾄﾚｯﾁｬｰ付）
ダイハツミラ・イースト
日産セレナアンシャンテＪタイプ2Ｗ
スズキエブリィ ＰＡ-ＡＴ
三菱 ミニキャブバン軽四
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝキャブＭ仕様2ＭＤ
ホンダステップワゴン
ダイハツ送迎車 大分580て9097
車輌 大分581く1634
小計
第1種及び第2種社会福祉事業に使用している第1種及び第2種社会福祉事業に使用している

―
―
―

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
1,207,500
1,207,499
1
1,510,000
1,509,999
13,470,000
3,469,999
1
2,287,380
2,287,379
1
989,760
989,759
1
1,522,000
1,521,999
1
849,547
849,5461
2,520,609
2,520,608
1
1,000,000
999,99912,807,600
2,807,599
1
872,073872,07212,359,890
2,359,889
1
976,500
976,4991
1,030,000
1,029,999
1
3,450,000
3,449,999
1
100,000
99,9991
649,291392,278
257,013701,371468,514232,857
489,893
122,414,560
110,351,203
12,063,357
3,078,000
1,410,750
1,667,250――
145,600
6,562,000
2,171,146
4,390,854――
256,196――
220,420
128,119,570
742,377,032
1,207,249,771

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

小計
1年以内返済予定設備資金借入金

大分銀行佐伯支店
大分銀行佐伯支店
伊予銀行佐伯支店―――

1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
源泉所得税
健康保険料
厚生年金保険料

日産フィナンシャル

―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

仮受金
賞与引当金

利用者
R3夏期賞与支給見込

―
―

―
―

―
―

大分銀行佐伯支店
大分銀行佐伯支店
伊予銀行佐伯支店

―
―
―

―
―
―

―
―
―

日産フィナンシャル

―

―

―

小計

小計

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金

小計
リース債務

固定負債合計
負債合計
差引純資産

11,979,277
21,142,953
2,216,009
35,338,239
11,508,000
912,000
12,588,00025,008,000
615,600
1,147,411
917,998
2,041,247
3,261,906
6,221,151
110
30,242,000
98,572,511
5,714,000
423,000
6,291,000
12,428,000
718,200
13,146,200
111,718,711
1,095,531,060