第1号の1様式

資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日

佐久平福祉会目（単位：円）
決算(B)

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

1,571,899,000
37,00018,691,000
1,590,627,000
999,700,000
200,426,000
173,350,000
19,880,000
6,760,000
1,400,116,000
190,511,000

1,571,755,000
15,84918,564,641
1,590,335,490
999,639,446
200,280,019
172,854,310
19,839,352
6,761,960
1,399,375,087
190,960,403

144,000
21,151
126,359
291,51060,554145,981495,690
40,648△1,960740,913△449,403

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)0125,628,000
13,450,000
7,800,000
146,878,000△146,878,000

0125,628,000
13,353,587
7,800,372
146,781,959△146,781,959

0
096,413△372
96,041△96,041

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

018,000,000

018,000,00000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)18,000,000△18,000,00000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)18,000,000△18,000,000
0△025,633,000

26,178,444△545,444

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)270,711,376
296,344,376

270,711,376
296,889,820

0△545,444

収予算(A)

差異(A)‑(B)入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

0−

社会福祉法人佐久平福祉会として行っている事業は、社会福祉事業と同事業と一体的運営されている公益事業（居宅介護支援事業）であり、独立した公益事業、及び収益事業は、行っていない。

1

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日

佐久平福祉会科（単位：円）

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

1,571,755,000
01,571,755,000
999,639,446
200,280,019
172,854,310
150,707,424△34,003,807
1,489,477,392
82,277,608
15,84918,564,641
18,580,490
19,839,352
6,761,960

1,458,057,081
30,0001,458,087,081
935,342,523
191,547,325
152,549,391
139,262,651△31,346,347
1,387,355,543
70,731,538
20,158
11,654,654
11,674,812
20,578,484
7,305,274

113,697,919△30,000
113,667,919
64,296,923
8,732,694
20,304,91911,444,773△2,657,460
102,121,849
11,546,070△4,3096,909,987
6,905,678△739,132△543,314

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益26,601,312△8,020,822
74,256,786
0

27,883,758△16,208,946
54,522,592
408,840,000△1,282,446
8,188,124
19,734,194△408,840,000

0
0
0
0
0
74,256,786
301,415,880
375,672,666
00
1,855,676

408,840,000
112,490
408,840,000
408,952,490△112,490
54,410,102
247,005,778
301,415,880
000△408,840,000△112,490△408,840,000△408,952,490
112,490
19,846,684
54,410,102
74,256,786
001,855,676

373,816,990

301,415,880

72,401,110

益費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

佐久平福祉会資産（単位：円）の部

負

当年度末

前年度末

増

330,951,619

299,392,402

31,559,217

現金預金

92,227,058

66,645,395

25,581,663

事業未収金

238,697,621

232,263,379

26,940483,628

流動資産

立替金

債の減

部

当年度末

前年度末

181,826,483

180,109,398

1,717,085

事業未払金

29,878,710

21,992,764

7,885,946

6,434,242

１年以内返済予定設備資金借入金

128,838,000

125,628,000

3,210,000△456,688

１年以内返済予定長期運営資金借入金

18,000,000

18,000,000

0

１年以内返済予定リース債務

926,684

7,800,372△6,873,688

預り金

104,716

60,46044,256

4,078,373

6,627,802△2,549,429

1,339,653,296

1,487,417,980△147,764,684

1,295,446,000

1,424,284,000△128,838,000

40,500,000

58,500,000△18,000,000

0926,684△926,684

3,707,296

3,707,296

0

1,521,479,779

1,667,527,378△146,047,599

135,998,000

135,998,000

0135,998,000

135,998,000

01,169,103,676

1,203,107,483△34,003,807

流動負債

職員預り金

減

固定資産

2,871,302,502

3,008,656,339△137,353,837

基本財産

2,660,042,731

2,767,385,346△107,342,615

土地

161,362,757

161,362,757

0

長期運営資金借入金

建物

2,424,789,735

2,424,789,735

0

リース債務

建物附属設備

678,325,071

678,325,071

0

退職給付引当金

減価償却累計額△604,434,832△497,092,217△107,342,615

その他の固定資産211,259,771

241,270,993△30,011,222

構築物

133,892,255

125,252,579

8,639,676

車輌運搬具21,601,479

21,601,479

0

器具及び備品179,848,772

177,220,2132,628,559

国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定

1,855,676

0

1,855,676

その他の積立金

1,855,676

0

1,855,676

減価償却累計額△145,853,204△110,707,449△35,145,755

建設積立金

1,855,676

0

1,855,676

有形リース資産8,383,000

13,715,800△5,332,800

次期繰越活動増減差額

373,816,990

301,415,880

72,401,110

権利6,100,477

6,698,637△598,160(うち当期活動増減差額)

74,256,786

54,410,102

19,846,684

ソフトウエア

4,071,316

6,129,734△2,058,418

差入保証金

1,360,000

1,360,000

0

純資産の部合計

1,680,774,342

1,640,521,363

40,252,979

3,202,254,1213,308,048,741△105,794,620

負債及び純資産の部合計

3,202,254,121

3,308,048,741△105,794,620

資産の部合計固定負債

増

設備資金借入金

負債の部合計純基本金第１号基本金

1

資産の部

財

産

平成 28年

社会福祉法人目録

3月 31日 現在

佐久平福祉会（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
1

資産の部
流動資産
現金預金
現金

本部
①介護老人保健施設 愛の郷②グループホーム うすだ 愛の郷③グループホーム さくほ 愛の郷④特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷⑤グループホーム ひらか 愛の郷⑥特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷

普通預金
法人本部
①介護老人保健施設

八十二銀行 岩村田支店 700***
愛の郷
八十二銀行 岩村田支店 718***
八十二銀行 岩村田支店 751***
長野県信用組合 岩村田支店 834***②ＧＨ うすだ 愛の郷 八十二銀行 岩村田支店 743***③ＧＨ さくほ 愛の郷 八十二銀行 岩村田支店 781***④特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷
八十二銀行 岩村田支店 818***⑤ＧＨ ひらか 愛の郷 八十二銀行 岩村田支店 846***⑥特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷
八十二銀行 岩村田支店 855**
長野県信用農業協同組合連合会 本店

事業未収金①介護老人保健施設 愛の郷②ＧＨ うすだ 愛の郷③ＧＨ さくほ 愛の郷④特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷⑤ＧＨ ひらか 愛の郷⑥特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷
立替金

介護保険料等未収金
同上
同上
同上
同上
同上

職員等立替金金

80,90537,77423,923304
22,842
20,597
46,1772,444,841
7,745,987
196,11555,457
6,010,809
6,405,825
20,755,166
2,574,549
3,476,660
42,329,127

60,179,724
10,683,790
10,880,726
89,978,975
10,799,064
56,175,342
26,940流動資産合計2

固定資産（1）基本財産
土 地 ① 所在地番
土 地

①

土 地

④

土 地

⑤

建 物

額

長野県佐久市長土呂860番2
宅 地 2,225.0平方メートル
長野県佐久市長土呂867番2
宅 地
567.0平方メートル
長野県佐久市平賀738番
宅 地 1,509.0平方メートル
長野県佐久市平賀737番1,2,3
宅 地 2,098.0平方メートル

所在地番 長野県佐久市長土呂860番2
鉄筋コンクリート ３階建 3,286.8平方メートル
建物附属設備
建物及び建物附属設備の減価償却累計額（△）
建 物 ② 所在地番 長野県佐久市田口4742番地1
鉄骨造瓦葺平屋建
564.53平方メートル
建物附属設備
建物及び建物附属設備の減価償却累計額（△）
建 物 ③ 所在地番 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町464番地1
木造合金メッキ鋼板葺平屋建 616.92平方メートル
建物附属設備
建物及び建物附属設備の減価償却累計額（△）

330,951,619

67,325,000
16,998,737
46,039,020
31,000,000①

489,910,925
204,272,177
298,188,817
93,461,549
25,507,470
42,995,236
80,221,024
36,775,191
38,964,536

社会福祉法人

佐久平福祉会（単位：円）

資産・負債の内訳
建 物

金

所在地番 長野県佐久市平賀740番地
鉄筋コンクリート ３階建 6,428.84平方メートル
建物附属設備
建物及び建物附属設備の減価償却累計額（△）
建 物 ⑤ 所在地番 長野県佐久市平賀737番地1
木造合金メッキ鋼板葺平屋建 542.81平方メートル
建物附属設備
建物及び建物附属設備の減価償却累計額（△）
建 物 ⑥ 所在地番 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町303番地1
鉄筋コンクリート
4,366.40平方メートル
建物附属設備
建物及び建物附属設備の減価償却累計額
（△）

額

④

基本財産合計（2）その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
構築物、車輌運搬具、器具及び備品、建設仮勘定減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウエア等無形固定資産
その他の固定資産
差入保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
本部
事業未払金
介護老人保健施設 愛の郷
同上
ＧＨ うすだ 愛の郷
同上
ＧＨ さくほ 愛の郷
同上
特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷
同上
ＧＨ ひらか 愛の郷
同上
特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷
同上
リース債務
預り金
社会保険料・源泉所得税・住民税等預り金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金長期借入金
社会福祉・医療機構 介護老人保健施設 愛の郷
ＧＨ うすだ 愛の郷
ＧＨ さくほ 愛の郷
八十二銀行
介護老人保健施設 愛の郷
ＧＨ うすだ 愛の郷
ＧＨ さくほ 愛の郷
特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷
ＧＨ ひらか 愛の郷
長野県農協信連
特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷
長期運営資金借入金
八十二銀行
特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷
設備資金・運営資金借入金合計
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

928,040,090
216,590,200
156,463,511
83,486,485
24,800,894
12,498,756
749,669,662
170,379,139
55,323,976
2,660,042,731（△）

133,892,255
21,601,479
179,848,772
1,855,676
145,853,204
8,383,000
6,100,477
4,071,316
1,360,000
211,259,771
2,871,302,502
3,202,254,121

1,369,122
5,775,609
538,757
439,6717,066,789
9,213,388
5,475,374
926,684
4,183,089
34,988,483

293,280,000
36,600,000
58,760,000
17,890,000
6,800,000
11,464,000
412,800,000
82,000,000
504,690,000
58,500,000
1,482,784,000
3,707,296
1,486,491,296

上記、財産目録は、社会福祉法人佐久平福祉会の平成２８年３月３１日現在の財産目録に相違ない。

社会福祉法人

佐久平福祉会

理 事 長

柳 澤 秀 樹1,521,479,779
1,680,774,342