財産目録
平成31年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金

場所・物量等

取得年度

各拠点
現金手許有高愛媛銀行泉川支店他
愛媛銀行泉川支店・伊予銀行新居浜支店

－－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

国民健康保険連合会
取引業者他
愛媛県、市町村
職員等

使用目的等

運転資金として運転資金として将来の大規模修繕、改修等のため小計
２月、３月分介護報酬等
借入金利息補助金等
保険料等
サーバー費用等
職員貸付等

取得価額

減価償却累計額

－
－
－
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－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

（単位：円）
貸借対照表価額

1,448,509
990,444,542
798,000,000
1,789,893,051
0484,093,293
313,473
1,975,596
2,697,864
81,2302,044,370
94,3172,390
2,281,195,584

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス
新居浜市西の土居町二丁目乙506番他

三恵ホーム
東温市則之内恵雲甲2819番１他
えぐも
東温市則之内エウン丙595番１他

十全保育園

－－－

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用

297,047,800

0297,047,800

第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用

102,330,000

0102,330,000

15,000,000

015,000,000

126,735,404

0126,735,404

123,080,000

0123,080,000

172,703,697

0172,703,69773,155,480

073,155,480－

第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用－

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事
業に使用－

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用－

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用－

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用

62,000,000

062,000,000－

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用

129,499,500

0129,499,500

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害
平成10年度者支援施設、ケアハウス施設等使用

2,023,600,000

945,002,063

1,078,597,937

平成23年度

第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用

857,122,335

263,867,150

593,255,185

平成6年度

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用

157,474,00089,508,234

67,965,766

昭和55年

第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用

241,650,393

155,295,161

86,355,232

1,075,759,548

508,177,127

567,582,421

190,729,043

51,875,749

138,853,294

495,483,610

211,788,419

283,695,191

新居浜市西原町二丁目甲1413番1他
ハートランド三恵
新居浜市萩生字河の北17番他
三恵荘
新居浜市萩生字河ノ北14番１他
希望の館
東温市則之内恵雲甲2783番1他
おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク
新居浜市多喜浜一丁目280番1
うみかぜ・かがやき
新居浜市阿島一丁目1015番358

小計
建物

きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス
新居浜市西の土居町二丁目乙506番他

三恵ホーム
東温市則之内字恵雲2828番1
えぐも
東温市則之内字エウン丙595番1十全保育園
新居浜市西原町二丁目甲1413番2
ハートランド三恵

平成3年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事
平成24年度 業に使用

新居浜市萩生字河の北17番
三恵荘

平成6年度

新居浜市萩生字河ノ北14番2
希望の館
東温市則之内恵雲甲2783番1
おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク
新居浜市多喜浜一丁目280番1
うみかぜ・かがやき
新居浜市阿島一丁目1015番358
中萩保育園

第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用

平成12年度 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用
平成18年度

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用

410,998,470

191,969,499

219,028,971

平成23年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用

686,642,990

200,889,141

485,753,849

143,880,000

112,953,134

30,926,866

平成24年度 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用

新居浜市中萩町2198番地

1,101,551,881

小計
定期預金

定期預金 愛媛銀行

基本金としている定期預金

3,552,014,712－－

10,000,000

基本財産合計

4,663,566,593（２） その他の固定資産
建物

きぼうの苑 ヨド物置
きぼうの苑 木質系フラット屋根タイプスズキハウス

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使
平成15年度
用

平成26年度

702,000

310,045

391,955

1,270,000

1,269,999

1

ヨド物置

平成26年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用

210,600

87,750122,850

三恵ホーム 車庫等

4,832,435

4,257,010

575,4252,700,000

554,400

2,145,600

希望の館 プレハブ車庫

平成23年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使
平成28年度
用
平成26年度 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用

379,938

379,935

3

わくわくクラブ プレハブ作業所

平成21年度 第2種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用

2,794,050

2,794,0491

あゆみ苑

えぐも 浴槽用ろ過機

構築物

外構舗装他

－

各施設の外構舗装他

機械及び装置オンラインバス

－

浴槽機器

車輌運搬具

日産キャラバン他76台－

利用者送迎用136,633,927

91,426,251

45,207,676

7,380,135

7,380,134

1

100,525,917

92,307,190

8,218,727

トヨタプリウス－

法人本部使用

1,729,210

1,729,209

1

器具及び備品

電動ベッド他－

各施設で使用する電動ベッド等

511,299,118

453,518,179

57,780,939

権利電話加入権－

各施設で使用する電話加入権等

3,107,012

0

3,107,012

ソフトウェア

業務系システム他－

各施設で使用するソフトフェア

690,270

338,352

351,918

退職給付引当資産

愛媛県退職共済引当資産－

職員の愛媛県退職共済－－147,446,328－

移行時における繰越金で施設整備等のために積み立てている定期預金－－

11,627,606－

将来における人件費のために積み立てている定期預金－－

41,210,000－

将来おける修繕費用のために積み立てている定期預金
将来における施設の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金－－

10,400,000－－

201,139,000－－

93,209,776

修繕積立資産定期預金 愛媛銀行泉川支店
定期預金 伊予銀行中萩支店
定期預金 愛媛銀行泉川支店
定期預金 伊予銀行新居浜支店
定期預金 愛媛銀行泉川支店

施設整備等積立資産

定期預金 愛媛銀行泉川支店

移行時特別積立資産
人件費積立資産－

定期預金 伊予銀行中萩支店、新居浜支
保育所施設・設備整備積立資産
店－

長期前払費用

－－－4,284,378－－－

1,789,220

その他の固定資産

観音像

将来的における保育所の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金

その他の固定資産合計

629,008,417

固定資産合計

5,292,575,010

資産合計

7,573,770,594

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

各取引業者等－－－

149,769,543

その他の未払金

各施設の本部会計繰入金－－－116,408,800

１年以内返済予定設備資金借入金
三恵ホーム 伊予銀行新居浜支店－－－

5,004,000

ハートランド三恵 伊予銀行新居浜支店
愛媛銀行泉川支店－－－

24,012,000

三恵荘

愛媛銀行泉川支店－－－

0

希望の館 独立行政法人福祉医療機構－－－

31,480,000－－－

2,805,600－－－

1,202,400

１年以内返済予定長期運営資金借入金
うみかぜ 愛媛銀行泉川支店
かがやき

愛媛銀行泉川支店

未払費用

各施設の未払給与等－－－

66,880,942

預り金

社会保険料等－－－

46,971,937

－

－

－

2,107,983－－－

233,500－－－

113,636,228

職員預り金
前受金

ともだちパーク

賞与引当金
流動負債合計560,512,933

２ 固定負債
設備資金借入金

長期運営資金借入金
退職給付引当金

三恵ホーム 伊予銀行

－

－

－

58,717,000

ハートランド三恵 伊予銀行他

－

－

－

287,904,000

希望の館 独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

125,920,000

うみかぜ

愛媛銀行

－－

－

32,853,400

かがやき

愛媛銀行

－

－

－

14,080,600

愛媛県退職共済引当－－－147,446,328

固定負債合計666,921,328

負債合計

1,227,434,261差引純資産

6,346,336,333