貸借対照表(令和６年３月３１日現在)

資 産 の 部
科

目

金
当期

流動

資現

負 債 の 部

産

(額科

前期54,635,604 )(57,208,434 )

目

金

増減
(当期△ 2,572,830 )

流

動

負債

(12,615,613 )額

前期(12,967,873 )増減(△ 352,260 )金

550,004

142,720

407,284

未

払金2,378,037

539,772

1,838,265

仮受

金

4,059,336

2,793,452

1,265,884

銀

行

預

金

48,318,955

51,873,108△ 3,554,153

振替

貯

金

2,171,795

1,628,806

542,989

仮 受 金 ( 食 券 口 )128,632

128,6320

未収入金

3,594,850

2,893,800

701,050

諸 部 会 預 り 金

1,744,408

2,667,617△ 923,209

前払費

用0670,000△ 670,000

未 払 法 人 税 等

2,514,900

4,717,900△ 2,203,000

未1,790,300

2,120,500△ 330,200

固定資

※建産

(214,506,605 )(205,697,305 )(8,809,300 )

固払
定

消費
負税
債

(109,683,782 )(115,794,955 )(△ 6,111,173 )物

10,314,975

10,801,020△ 486,045

敷 金 ・ 保 証 金73,939,700

73,939,700

0

品

1,798,899

2,698,347△ 899,448

退 職 給 付 債 務

11,989,982

17,101,155△ 5,111,173

入 会 金 積 立 預 金

63,469,822

49,669,822

13,800,000

割賦未払土地賃貸借更新料

23,754,100

24,754,100△ 1,000,000

退職給与引当預金

12,695,302

17,101,155△ 4,405,853

0

敷金・保証金債務引当預金

3,701,481

3,301,397

400,0840

土 地 賃 貸 借 更 新 料
債 務 引 当 預 金

22,526,126

22,125,564

400,562

PCB処理関連債務引当預金

0100,000,000

0100,000,000

00

※什

※借器

備

地権

負債合計

122,299,395

128,762,828(△ 6,463,433 )(12,699,903 )正 味 財 産 の 部
正資産合計

269,142,209

262,905,739

6,236,470

味財産(146,842,814 )(134,142,911 )前期末正味財産額

134,142,911

115,066,871

19,076,040

当期正味財産増減額

12,699,903

19,076,040△ 6,376,137

当期末正味財産額

146,842,814

134,142,911

12,699,903(うち入会金積立金)

63,469,822

49,669,822

13,800,000

負債及び正味財産合計

269,142,209

262,905,739

6,236,470※ 建物のうち、11,309円、什器備品のうち3,597円、借地権のうち100,000円は、実施事業の用に供している。

正味財産増減計算書
自 令和 ５年 ４月 １日
至 令和 ６年 ３月３１日
勘 定 科 目Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益費
①会室収入
②貸
賃
収入
③家
④食 堂 委 託 収 入⑤特 待 会 員 寄 付 金
収入⑥雑経 常 収 益 合 計（2）経常費用① 事業費(寄付金講演費
集会費
図書費
会 議 及 接 待 費
印
刷費
通信費
② 会館費
(火災
保険料
借地料
租
税
公課
備品費
消
耗
品費
装飾費
洗
濯費
掃除費
修
繕費
冷
暖房費
光熱費
電話料
建物
管理費
減
価
償
却費
③ 管理費
(給料
手
当
退職給付債務充当費
厚 生 費 及 雑 給社
会
保険料
交通旅費
文具費
雑費
経 常 費 用 合 計
当 期 経 常 増 減 額

当 年 度

前 年 度

（単位:円）
増 減

44,246,430
2,245,210
152,782,080
00344,643
199,618,363

43,792,980
2,312,970
152,782,080
0069,909198,957,939

453,450△ 67,760
000274,734
660,424

14,037,699 )
1,000,000
3,965,030
530,639
1,500,395
3,163,753
2,685,240
1,192,642
127,696,893 )
233,028
50,278,800
12,844,585
1,229,398
4,056,399
312,400
328,475
7,185,750
1,870,200
10,476,192
2,675,211
209,242
34,611,720
1,385,493
55,180,499 )
36,745,760
369,518
110,110
6,572,633
2,441,116
66,104
8,875,258
196,915,091
2,703,272(((12,766,111 )1,000,000
3,537,258
118,223
1,640,424
1,739,421
3,745,664
985,121
127,353,911 )223,619
50,278,800
13,320,300
955,6023,773,109
288,200
237,379
6,633,000
2,089,252
10,476,192
2,840,605
217,737
34,611,720
1,408,396
45,708,977 )
33,082,920
530,82005,067,037
2,275,560
48,6204,704,020
185,828,999
13,128,940(1,271,588 )
0427,772
412,416△ 140,029
1,424,332△ 1,060,424
207,521(342,982 )9,409
0△ 475,715
273,796283,290
24,20091,096552,750△ 219,052
0△ 165,394△ 8,495
0△ 22,903(9,471,522 )3,662,840△ 161,302
110,110
1,505,596
165,556
17,484
4,171,238
11,086,092△ 10,425,668

2.経常外増減の部（1）経常外収益会
金①入② 退職給付債務取崩収入
経 常 外 収 益 合 計（2）経常外費用
別修繕費①特②退 職 給 与 支 出
経 常 外 費 用 合 計
当 期 経 常 外 増 減 額
法人税・法人住民税・法人事業税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ正味財産期末残高

13,500,000
5,480,691
18,980,691

9,500,000
09,500,000

4,000,000
5,480,691
9,480,691

0
5,892,760
5,892,760
13,087,931
3,091,300
12,699,903
134,142,911
146,842,814
146,842,814

00
5,086,100
9,500,000
3,552,900
19,076,040
115,066,871
134,142,911
134,142,911

0
5,892,760
806,660
3,587,931△ 461,600△ 6,376,137
19,076,040
12,699,903
12,699,903