H/30/05/30 11:09:06

資金収支計算書
自 平成29年4月1日～ 至 平成30年3月31日
法人名
区分名

1 社会福祉法人
0 法人全体定科

目

事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
老人福祉事業収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入

予算(A)924,250,000
383,868,000
300,709,000
289,000
82,870,000
394,437,000
322,260,000
21,049,000
86,00048,536,000
79,0002,427,000
110,055,000
90,420,000
0311,000
19,324,000
00000
422,000
44,00014,626,000
0000
14,626,000
00020,798,000
020,798,00000
220,845,0000397,000
46,886,000
0046,886,000
0173,562,000
106,042,000
34,094,000
33,426,000
83,089,000
01,651,907,000
1,450,377,000
1,340,110,000
087,016,000
023,251,000
2,622,000
154,262,000

決

算(B)

923,444,315
383,414,835
300,645,695
295,506
82,473,634
393,818,780
321,252,510
21,356,770
84,26948,556,712
78,2402,490,279
110,034,930
90,185,612
0
312,481
19,536,837
0
0
0
0
0
383,706
42,634
14,628,420
0000
14,628,420
00021,121,010
00021,121,010
223,724,471
0046,974,478
00
46,974,478
0
176,749,993
107,505,913
34,168,758
35,075,322
82,217,768
0
1,650,307,417
1,448,139,314
1,338,950,026
085,710,118
0
23,479,170
2,855,810
154,383,453

差

1

徳充会

第1号の1様式勘P-（単位：円）異(A)-(B)

805,685
453,165
63,305△6,506396,366
618,220
1,007,490△307,770
1,731△20,712760△63,279
20,070234,388△1,481△212,837

38,294
1,366△2,420△2,420△323,010
20,798,000△21,121,010△2,879,471
397,000△88,478△88,478△3,187,993△1,463,913△74,758△1,649,322
871,232
1,599,583
2,237,686
1,159,974
1,305,882△228,170△233,810△121,453

備考H/30/05/30 11:09:06

資金収支計算書
自 平成29年4月1日～ 至 平成30年3月31日
法人名
区分名

1 社会福祉法人
0 法人全体定科

目

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
利用者負担金収入
受託事業収入補助金事業収入
運営費収入
家賃収入
共益費収入
利用料収入
事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
委託職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
本部給与支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

予算(A)

決算(B)

35,487,000
35,487,00000
0
9,159,000
00
369,000
36,276,000
75,981,000
5,786,000
1,028,000
56,821,000
3,758,000
8,000
434,000
20,000048,170,000
00
48,170,000
00003,108,742,000

35,359,062
35,359,062
0
00
9,569,77800036,015,358
75,981,000
5,798,111
1,145,151
57,527,659
3,500,392
19,653
589,000
17,114049,233,970
0049,233,970
0000
3,109,521,379

1,860,788,000
956,189,000
149,856,000
263,905,000
201,872,000
13,222,000
26,103,000
214,722,000
34,919,000
507,089,000
256,652,000
31,722,000
1,000
014,891,000
0
13,0004,794,000
10,639,000
0101,397,000
41,041,000
8,928,000
3,399,000
2,117,000
3,378,000
021,180,000
06,937,000368,574,000
23,257,000
8,196,000
1,906,000

1,863,537,155
956,180,648
149,836,486
264,590,343
203,050,030
13,150,648
26,074,923
215,636,002
35,018,075
505,804,411
254,864,966
29,788,323
00
14,999,761
1,090
16,595
4,796,430
10,225,040
0
101,846,578
42,534,252
9,580,437
3,410,474
1,996,421
3,653,574
0
21,791,263
0
6,299,207
375,262,783
24,869,499
8,249,430
2,066,398

差

2

徳充会

第1号の1様式勘P-（単位：円）異(A)-(B)127,938
127,938△410,778

369,000
260,642△12,111△117,151△706,659
257,608△11,653△155,000
2,886△1,063,970△1,063,970△779,379△2,749,155
8,352
19,514△685,343△1,178,030
71,352
28,077△914,002△99,075
1,284,589
1,787,034
1,933,677
1,000△108,761△1,090△3,595△2,430413,960△449,578△1,493,252△652,437△11,474
120,579△275,574△611,263
637,793△6,688,783△1,612,499△53,430△160,398

備考H/30/05/30 11:09:06

資金収支計算書
自 平成29年4月1日～ 至 平成30年3月31日
法人名
区分名

1 社会福祉法人
0 法人全体定科

目

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
土地売却収入その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出

予算(A)

決算(B)

差

3

徳充会

第1号の1様式勘P-（単位：円）
異(A)-(B)4,535,000
5,247,000
282,000
12,418,000
2,390,000
15,926,000
8,194,000
50,000317,000
225,801,000
3,374,000
4,305,000
10,933,000
15,005,000
7,607,000
12,902,000
30,0001,896,000
3,402,000
00000019,036,000
000000000
2,835,916,000
272,826,000

4,466,132
5,028,940
286,308
12,507,956
2,462,553
15,780,655
8,100,000
14,779297,100
226,067,472
3,393,307
4,332,853
10,706,973
14,559,027
10,420,412
13,771,002
0
2,038,400
5,843,587
78,779,702
76,102,261
76,102,261
2,677,441
76,102,261
0
18,971,936
000
172,7620000172,762
2,842,528,749
266,992,630

68,868218,060△4,308△89,956△72,553
145,345
94,00035,221
19,900△266,472△19,307△27,853
226,027445,973△2,813,412△869,002
30,000△142,400△2,441,587△78,779,702△76,102,261△76,102,261△2,677,441△76,102,261

69,974,000
62,869,000
7,105,000
0000600,000
600,000
000
70,574,000

69,924,000
62,819,000
7,105,000
000
0800,000
800,00000070,724,000

50,00050,00053,539,000
213,272,000
26,800,000
146,457,000
1,231,000
14,764,000
21,146,000
2,874,000
0053,217,000
219,026,653
26,800,000
152,402,444
0
16,263,912
22,076,839
1,483,458
0064,064△172,762△172,762△6,612,749
5,833,370△200,000△200,000△150,000
322,000△5,754,653△5,945,444
1,231,000△1,499,912△930,839
1,390,542

備考H/30/05/30 11:09:06

資金収支計算書
自 平成29年4月1日～ 至 平成30年3月31日
法人名
区分名

1 社会福祉法人
0 法人全体定科目

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

08,318,000
0275,129,000△204,555,000

08,321,184
0280,564,837△209,840,837

00000000000057,450,000
0057,450,000

00000000000
2,000,000
134,070,75900136,070,759

0000000000057,450,000
0057,450,000
00
68,271,000
985,424,684
1,053,695,684

05,417,336
0000000
02,000,000
134,070,759
00
141,488,095△5,417,336
0
51,734,457
985,424,684
1,037,159,141

差

4

徳充会

第1号の1様式勘P-（単位：円）異(A)-(B)△3,184△5,435,837
5,285,837△2,000,000△76,620,759△78,620,759△5,417,336△2,000,000△76,620,759△84,038,095
5,417,336
16,536,543
16,536,543

備考