第1号の1様式

資金収支計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人(自) 平成 26年
佐久平福祉会

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

1,458,096,000
30,00028,00011,665,000
1,469,819,000
935,442,000
191,793,000
152,748,000
20,579,000
7,310,000
1,307,872,000
161,947,000
408,840,000
224,000,000
328,368,000
961,208,000
90,318,000
1,027,800,000
7,800,000

1,458,057,081
30,00020,158
11,654,654
1,469,761,893
935,342,523
191,547,325
152,549,391
20,578,484
7,305,274
1,307,322,997
162,438,896
408,840,000224,000,000
328,368,132
961,208,132
90,318,000
1,027,798,957
7,800,372

38,9190
7,842
10,346
57,107
99,477
245,675
198,609516
4,726
549,003△ 491,896
0
0
△ 132
△ 132
0
1,043
△ 372

1,125,918,000△ 164,710,000
90,000,000

1,125,917,329△ 164,709,197
90,000,000

671
△ 803
0

90,000,000
13,500,000

90,000,000
13,500,000

0013,500,000
76,500,00000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,500,000
76,500,000
0△ 073,737,000

74,229,699△ 492,699

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)196,481,677
270,218,677

196,481,677
270,711,376

0△ 492,699

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収支

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出事務費支出支払利息支出出その他の支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

差異(A)-(B)

備出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入
入

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0社会福祉法人佐久平福祉会として行っている事業は、社会福祉事業と同事業と一体的運営されている公益事業（居宅介護支援事業）であり、独立した公益事業、及び収益事業は、行っていない。

考第2号の1様式

事業活動計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人(自) 平成 26年
佐久平福祉会

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

1,458,057,081
30,0001,458,087,081
935,342,523
191,547,325
152,549,391
139,262,651△ 31,346,347

1,172,267,144
50,0001,172,317,144
773,380,913
151,467,137
127,058,827
107,643,768△ 23,373,968

285,789,937△ 20,000
285,769,937
161,961,610
40,080,188
25,490,564
31,618,883△ 7,972,379

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

1,387,355,543
70,731,538
20,158
11,654,654
11,674,812
20,578,484
7,305,274

1,136,176,677
36,140,467
20,784
7,816,570
7,837,354
17,812,596
6,672,730

251,178,866
34,591,071△ 626
3,838,084
3,837,458
2,765,888
632,544

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

27,883,758△ 16,208,946
54,522,592
408,840,000

24,485,326△ 16,647,972
19,492,495
0

3,398,432
439,026
35,030,097
408,840,000

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)408,840,000
112,490
408,840,000
408,952,490△ 112,490
54,410,102
247,005,778
301,415,880
0
000
101
△ 1
19,492,494
227,513,284
247,005,778
000

408,840,000
112,489
408,840,000
408,952,489△ 112,489
34,917,608
19,492,494
54,410,102
000301,415,880

247,005,778

54,410,102

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動外増
減の部
特
別増減の部

費用第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

佐久平福祉会（単位：円）
資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
減価償却累計額
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウエア
差入保証金
資産の部合計負前年度末299,392,402
66,645,395
232,263,379
483,6280222,586,007
44,119,590
177,651,653
306,800
507,964

3,008,656,339
2,767,385,346
161,362,757
2,424,789,735
678,325,071△ 497,092,217
241,270,993
125,252,579
21,601,479
177,220,213
0△ 110,707,449
13,715,800
6,698,637
6,129,734
1,360,000
3,308,048,741

2,448,600,655
1,947,095,278
161,362,757
1,675,120,073
507,945,932△ 397,333,484
501,505,377
97,948,258
19,834,807
105,736,558
328,368,132△ 82,288,828
19,048,600
6,292,197
5,205,653
1,360,000
2,671,186,662

増減76,806,395 流動負債
22,525,805
事業未払金
54,611,726
その他の未払金
176,828
１年以内返済予定設備資金借入金△ 507,964
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
560,055,684 固定負債
820,290,068
設備資金借入金0
長期運営資金借入金
749,669,662リース債務
170,379,139
退職給付引当金△ 99,758,733
負債の部合計△ 260,234,384
27,304,321
1,766,672 基本金
71,483,655
第１号基本金△ 328,368,132 国庫補助金等特別積立金△ 28,418,621 その他の積立金△ 5,332,800 次期繰越活動増減差額
406,440 (うち当期活動増減差額)
924,0810
純資産の部合計
636,862,079
負債及び純資産の部合計

純資

債の部

当年度末

前年度末

増

180,109,398
21,992,764
0
125,628,000
18,000,000
7,800,372
60,4606,627,80201,487,417,980
1,424,284,000
58,500,000
926,684
3,707,296
1,667,527,378

124,222,702
19,105,124
76,50090,318,000
07,800,372
937,661
5,850,736
134,309
1,338,346,352
1,325,912,000
08,727,056
3,707,296
1,462,569,054

55,886,696
2,887,640△ 76,500
35,310,000
18,000,000
0△ 877,201
777,066△ 134,309
149,071,628
98,372,000
58,500,000△ 7,800,372
0204,958,324

135,998,000
135,998,000
1,203,107,483
0
301,415,880
54,410,102

135,998,000
135,998,000
825,613,830
0
247,005,778
19,492,494

00377,493,653
054,410,102
34,917,608

1,640,521,363
3,308,048,741

1,208,617,608
2,671,186,662431,903,755
636,862,079

産の減部