正平成 23 年

味財

4 月

1 日 から産増減

計算書

平成 24 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益諸施設提供事業収益
必需品供給事業収益
保険薬局事業収益
駐車場管理業務受託収益
駐車整理事業収益
事業収益計
④ 雑収益
受取利息
有価証券運用益
受取家賃収益
受取手数料
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
中退共掛金
法定福利費
福利厚生費
仕入費
諸会費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
場内整備費
修繕費
光熱水料費
賃借料
借地借家料
保険料
広告宣伝費
交際費
支払手数料
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄附金
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
有価証券運用損
雑費
減価償却費

当

年

度

前年

度

増

減

30,00024,000

6,000

1,854

7,000

△ 5,146

53,462,322
627,323,053
1,335,515,722
5,650,000
88,626,110
2,110,577,207

47,719,671
616,980,353
1,328,910,625
5,640,000
88,460,650
2,087,711,299

5,742,651
10,342,700
6,605,097
10,000165,460
22,865,908

2,402,283
4,887,800
1,200,000
143,316
14,190,867
22,824,266
2,133,433,327

480,5121,914,098
1,320,000
167,047
2,090,767
5,972,424
2,093,714,723

1,921,771
2,973,702△ 120,000△ 23,731
12,100,100
16,851,842
39,718,604

10,225,972
176,749,981
6,417,870
1,052,754
23,839,410
1,677,200
1,587,460,724
495,300
702,9452,539,434
2,430,685
21,520,533
1,198,095
3,411,777
10,300,675
42,766,053
15,069,066
4,171,181
34,80020,5192,601,386
19,529,554
2,227,427
5,305,373
62,500,000
60,0008,710,728
8,937,009
1,346,600
8,649,927
9,008,602

8,543,340
178,626,918
5,483,051
1,136,810
24,767,403
1,884,727
1,582,530,488
527,300
1,301,900
2,741,434
9,030,459
18,536,075
2,086,970
3,256,516
10,336,498
23,393,485
8,125,530
5,829,198
25,325103,551
2,836,210
16,695,431
2,281,256
4,779,427
37,800,000
09,587,047
3,019,922
0
8,668,863
8,115,424

1,682,632△ 1,876,937
934,819△ 84,056△ 927,993△ 207,527
4,930,236△ 32,000△ 598,955△ 202,000△ 6,599,774
2,984,458△ 888,875
155,261△ 35,823
19,372,568
6,943,536△ 1,658,017
9,475△ 83,032△ 234,8242,834,123△ 53,829
525,946
24,700,000
60,000△ 876,319
5,917,087
1,346,600△ 18,936
893,178（単位：円）科目
繰延資産償却費
商品減耗損
雑損失
貸倒損失
事業費計
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
中退共掛金
法定福利費
福利厚生費
会議費
諸会費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
賃借料
借地借家料
保険料
広告宣伝費
交際費
租税公課
支払寄附金
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
雑費
減価償却費
雑損失
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 特別利益退職給付引当金取崩益
貸倒引当金戻入益
特別利益計② 固定資産売却益
投資有価証券売却益③ 固定資産受贈益
工具器具備品受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① 特別損失有価証券評価損
繰延消費税繰入額
建物附属設備除却損
工具器具備品除却損
公共負担金除却損
特別損失計

当年

度

前年

度

増

減

23,428,168
254,067
43,52876,143
2,064,763,486

24,274,976
998,356
44,41975,3702,007,443,679△ 846,808△ 744,289△ 891
773
57,319,807

6,753,97818,160,900
6,541,146
117,2463,479,648
221,240
257,314265,800
579,655
410,894
0676,916
44,426
1,963,548
425,001
2,295,564
559,300
70,0001,192,196
243,260
798,305
768,320
1,374,183
7,554,216
332,316
2,520
55,087,892
2,119,851,378
13,581,949
00
00
13,581,949

12,671,615
18,599,601
5,167,580
113,190
4,352,697
332,344
311,051
457,800
870,978
547,858
78,9001,069,126
218,736
1,540,591
360,6122,304,676
1,093,200
85,0001,312,585
198,769
3,649,329
852,392
892,647
8,114,947
393,580
9,186
65,598,990
2,073,042,669
20,672,054
000020,672,054△ 5,917,637△ 438,701
1,373,566
4,056△ 873,049△ 111,104△ 53,737△ 192,000△ 291,323△ 136,964△ 78,900△ 392,210△ 174,310
422,957
64,389△ 9,112△ 533,900△ 15,000△ 120,389
44,491△ 2,851,024△ 84,072
481,536△ 560,731△ 61,264△ 6,666△ 10,511,098
46,808,709△ 7,090,105
0000△ 7,090,105

7,559,338
07,559,338

12,277,494
30,00012,307,494△ 4,718,156△ 30,000△ 4,748,156

0414,400△ 414,400

07,559,338

412,650
13,134,544△ 412,650△ 5,575,206

0024,671
1,645,630
01,670,301

2,026,600
125,7230552,997
2,607,716
5,313,036△ 2,026,600△ 125,723
24,671
1,092,633△ 2,607,716△ 3,642,735（単位：円）

ⅡⅢ

科目③ 駐車場負担金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

2,206,126
3,876,427
3,682,911
17,264,860
424,526,375
441,791,235

4,083,395
9,396,431
3,738,113
24,410,167
400,116,208
424,526,375△ 1,877,269△ 5,520,004△ 55,202△ 7,145,307
24,410,167
17,264,860

02,333,096
2,333,096
444,124,331

02,333,096
2,333,096
426,859,471

000
17,264,860