財 産 目 録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金（あそか苑）
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高但馬銀行伊丹支店他

―
―
小計
―
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―
―
―

事業未収金
未収補助金
医薬品
診療療養等材料
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
預け金

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

―
―

―
―

2,3月分介護報酬等

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

EPA受入施設学習支援補助金等 ―3月分医薬品棚卸高―

3月分診療療養等材料棚卸高 ―

休職中職員社会保険料等 ―昇降機改修工事着手金 ―4月分地代、火災・地震保険料他 ―
職員貸付金―
発信者情報開示請求担保金 ―229,970
222,797,043
223,027,013
262,159,487
2,520,094
757,772
232,153
60,0565,500,000
5,695,604
150,000
300,000
500,402,179

流動資産合計
2 固定資産（1） 基本財産
土地（パドマ拠点）伊丹市中野西１丁目７番地３（宅地）462.65㎡（パドマ拠点）伊丹市中野西１丁目７番地４（宅地）430.74㎡

2002年度
2002年度（パドマ拠点）伊丹市中野西１丁目105番地9（３筆）宅地）335.81㎡

2007年度菩提樹の家に使用してい ―沙羅の家に使用している ―特別養護老人ホームあそか苑ｳﾊﾟﾗ館等施設に使用 ―している――

73,471,755
68,404,245―

71,700,000

小計
建物（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建 3827.72㎡ 1992年度（パドマ拠点）伊丹市中野西1丁目7番地3 木造平家建 275.95㎡（パドマ拠点）伊丹市中野西１丁目７番地４ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、３階建 472.54㎡

1998年度
2003年度（パドマ拠点）伊丹市中野西1丁目108番地1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、３階建 2356.2㎡ 2006年度（荒牧拠点）伊丹市荒牧7丁目2番26号 木造、2階建 1204.68㎡

2011年度（みずほ拠点）伊丹市瑞穂町6丁目46 鉄筋コンクリート造、6階建 1605.60㎡ 2014年度（本部）伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建（診療所）伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建

1992年度
1992年度

213,576,000
特別養護老人ホームあそか苑施設等に使用してい菩提樹の家に使用してい沙羅の家に使用している
特別養護老人ホームあそか苑ｳﾊﾟﾗ館等施設に使用している
特別養護老人ホームあそか苑ももは等施設に使用している
特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している
本部機能として使用している

1,040,120,016

698,182,122

341,937,894

56,907,900
136,912,389

54,615,854
84,354,107

2,292,046
52,558,282

740,574,759

346,853,488

393,721,271

290,683,445

174,233,771

116,449,674

350,752,722

94,646,948

256,105,774

106,434,001

98,830,648

7,603,353

7,728,820

5,279,997

2,448,823

診療所として使用している

小計

1,173,117,117
1,386,693,117

基本財産合計（2） その他の固定資産
土地(本部）伊丹市中野西1丁目26番2 1232.21㎡

2015年度

利用者用駐車場として使用している――

145,565,000

小計
建物（あそか拠点）伊丹市中野西1丁目18番地 付属設備等（パドマ拠点）伊丹市中野西1丁目108番地 増築・改修（荒牧拠点)伊丹市荒牧7-2-23(宝塚拠点）宝塚市三笠町6-21(本部）伊丹市中野西1丁目168（本部）伊丹市中野西1丁目7-6 間仕切り工事（本部）伊丹市中野西1丁目18番地（本部）伊丹市中野西1丁目7-6（診療所）伊丹市中野西1丁目18番地（彩那ｸﾞﾗﾝﾃﾞ荒牧）伊丹市荒牧7-2-23
構築物
機械及び装置車両運搬具

器具及び備品有形ﾘｰｽ資産権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑施設等に使用している
特別養護老人ホームあそ2009年度他 か苑ｳﾊﾟﾗ館等施設に使用している
2014年度他

2014年度（瑞穂拠点）伊丹市瑞穂町6丁目46 駐輪場屋根等

ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝRほか
ｽｸｰﾀｰ・電動自転車

水道施設利用権
但馬銀行伊丹支店
但馬銀行伊丹支店
但馬銀行伊丹支店㈱ﾗﾌﾗ訴訟供託金㈱ﾗﾌﾗ 武庫川保証金・前払い賃料

徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

145,565,000

特別養護老人ﾎｰﾑあそか苑
ももは等施設に使用している

89,877,505

56,273,199

33,604,306

33,479,820

22,986,151

10,493,669

3,240,000

1,083,240

2,156,760

773,306

1,274,768

97,822

1,003,389

21,439,013

76,258,975

1,160,198
53,6252,505,709
305,987

171,832
2,696,375
3,406,107
255,037

特別養護老人ホームあそ2014年度他 か苑みずほ等施設に使用
2,048,074
している
あやな中山寺ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
2017年度
1,101,211
業施設として使用している障害者支援事業施設とし2015年度
97,697,988て使用する予定
2007年度 理事長室（旧）1,332,030
2020年度 理事長室2,750,000
2006年度 冷暖房設備他
5,911,816
2014年度 冷暖房設備他
561,024ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅として2014年度
335,629,029
使用している小計――130,245,229――
21,142,700―
利用者送迎用
16,030,041―
職員移動用
4,555,266
小計――
190,163,167――
11,772,000――
9,174,268――
5,452,880―
職員退職金のため―――
職員退職金のため―――利用者預り金
―
―
小計
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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―
損害賠償請求予定額―
回収不能額を見積った際の引当金

97,865,712
52,609,717
21,112,267
16,030,035
4,366,189
150,590,146
10,128,832
4,332,703
3,326,676

237,763,317
369,084,535
77,635,512
30,433
6
189,077
189,083
39,573,021
1,643,168
4,841,565
2,126,204
38,053,320
67,584,072
11,368,000
78,952,072
94,440,329
9,295,643
24,141,412
40,800,000
183,872,002△ 224,672,002
885,571,297
2,272,264,414
2,772,666,593

財 産 目 録
令和3年3月31日現在（単位：円）
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金

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小計
―
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―

改修工事代金
1年以内返済予定設備資金借入金 みなと銀行伊丹支店他
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務
未払費用
職員預り金
雇用保険料
その他預り金
前受収益
預り金
賞与引当金
未払消費税等

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流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
長期資金借入金
ﾘｰｽ債務
退職給付引当金
長期預り金

独立行政法人福祉医療機構他
独立行政法人福祉医療機構

―
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―
―
小計

ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等入居者預り金
ﾊﾟﾄﾞﾏ退職金共済職員預り金
KDDI鉄塔保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

18,973,014
12,118,876
45,930,000
648,000
50,437,168
527,001
1,233,021
1,760,022
200,000
42,50038,183,490
728,600
169,021,670
706,247,500
120,000,000
972,000
38,053,320
10,868,000
66,351,051
500,000
77,719,051
942,991,871
1,112,013,541
1,660,653,052