平成２４年度（特例民法法人最終事業年度）

決算

財

務

諸表

平成２４年４月１日から平成２４年１２月２日

財団法人

日本サイクルスポーツセンター

貸 借 対 照 表 総 括 表
平成２４年１２月２日現在

科
目
Ⅰ.資産の部
１.流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収入金
売掛金
商品
前払金
立替金
補助事業会計勘定
貸倒引当金
流動資産合計
２.固定資産（１）基本財産
信託預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
取得原価
減価償却累計額
建物付属設備
取得原価
減価償却累計額
構築物
取得原価
減価償却累計額
車両運搬具
取得原価
減価償却累計額
工具器具備品
取得原価
減価償却累計額
ソフトウェア
取得原価
減価償却累計額
地上権
電話加入権
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ.負債の部
１.流動負債
未払金
買掛金
前受金
預り金
自己資金会計勘定
短期借入金
流動負債合計
２.固定負債
退職給付引当金
役員退職給付引当金
従業員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ.正味財産の部
１.指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２.一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

自己資金会計

公益補助事業会計 ＵＣＩ助成事業会計 NTC受託事業会計（単位：円）
合計

0000000
0
6,086,838
06,086,838

9,991,620
38,445,899
186,000
35,986,312
1,199,720
1,625,933
647,973
3,095
0109,427
87,977,125

000
5,574,473
0000005,574,473

02,944,217000000002,944,217

0208
01,530,166
005,2630001,535,637

0
00
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,000,000
220,134,910
464,865,090
697,000,000

0
0
0
0

12,000,000
220,134,910
464,865,090
697,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,487,778,521

0

718,332,776

0765,260,543

02,996,612

0

178,432,992

0

1,676,041

0
0
0
0
0
6,086,838

350,000
1,164,824
453,000
5,156,445,309
5,853,445,309
5,941,422,434

60,419,522
1,326,484
407,9811,235,2380
100,000,000
163,389,225△

9,991,620
35,501,474
186,000
28,881,673
1,199,720
1,625,933
642,710
3,095
6,086,838
109,427
84,009,636

内部取引消去−−△0003,487,778,521

000000△6,047,094,1052,559,315,584

000718,332,776

000000△2,708,134,214
1,989,801,438

000765,260,543

000000△7,641,856,526
6,876,595,983

0002,996,612

000000△20,622,126
17,625,514

000178,432,992

000000△808,824,524
630,391,532

0001,676,041

000000△43,732,200
42,056,159

00
00
0
5,574,473

000002,944,217

000001,535,637

350,000
1,164,824
453,000
5,156,445,309
5,853,445,309
5,937,454,945

257,482000
5,316,991
0
5,574,473

1,110,757
000001,110,757

765,790000
769,8470
1,535,637

58,285,493
1,326,484
407,9811,235,2380
100,000,000
161,255,196

−

0
0
0
0
6,086,838
0
6,086,838

( 0)
00
0
5,574,473

( 0)
0
0
0
1,110,757( 0)0001,535,637( 153,012,101)
12,664,920
140,347,181
153,012,101
314,267,297
−

( 0)
0
0
0
6,086,838( 153,012,101)
12,664,920
140,347,181
153,012,101
316,401,326

0
( 0)

0( 0)

0
( 0)

697,000,000( 697,000,000)0( 0)

697,000,000( 697,000,000)

001,833,460
1,833,460

004,926,187,648
5,623,187,648

00

4,928,021,108
5,625,021,108

5,574,473

2,944,217

1,535,637

5,937,454,945

6,086,838

5,941,422,434−2-−−−

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表平成２４年４月１日から平成２４年１２月２日まで

科目

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②その他資産運用益
施設運営準備資産受取利息

公益補助事業会計 ＵＣＩ助成事業会計 ＮＴＣ受託事業会計

自己資金会計（単位：円）
合計

内部取引消去( 0)0( 0)00( 0)
00
000( 10,189,780)
10,189,780
00( 0)0( 5,655,493)
4,544,736
1,110,757
15,845,273

( 0)
0( 0)
00
( 0)
00
0
00
( 1,730,527)
0
1,730,527
0
( 0)
0( 0)
00
1,730,527

( 0)
0( 0)
00( 0)
00000( 1,530,166)00
1,530,166( 208)
208( 0)0
01,530,374( 2,933,990)
2,933,990( 3,941)
2,667
1,274
( 280,319,657)
158,191,270
85,355,551
19,959,159
8,775,000
8,038,677( 0)000( 13,546,264)
13,546,264( 0)00296,803,852

自転車競技施設の建築補助事業費( 15,845,273)
3,332,602
2,097,871
144,000
0

( 0)
0
0
00

( 1,530,374)
0000( 359,475,212)
0000( 376,850,859)
3,332,602
2,097,871
144,000
0

自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的な施設の補修補助事業費

10,270,800000

10,270,800000000000( 0)0
000( 0)0( 0)15,845,273
0

00
0
0
0000
0( 0)
0
0
0
0
( 1,110,757)
1,110,757( 0)1,110,757
619,7700001,530,374
0
0
0
0
0( 0)
0
0
0
0( 0)
0( 0)
1,530,374
0

0
0
0
0
84,854,950
26,153,889
198,445,441
7,518,044
42,502,888( 64,890,954)
44,558,449
11,423,537
8,733,747
175,221( 4,544,736)
4,544,736( 262,831,951)
691,742,853△ 394,939,001− 5,655,493
00001,530,374
84,854,950
26,153,889
198,445,441
7,518,044
42,502,888( 64,890,954)
44,558,449
11,423,537
8,733,747
175,221( 0)0( 262,831,951)
704,573,764△ 394,319,231

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
84,12884,1281,456,004
3,628,505
84,1285,168,637

0

1,456,004
3,628,505
168,256
5,252,765

0
00
0
0
0
0

0
0
00
619,770
1,213,690
1,833,460

84,128084,1280000

906,151
768,864
1,675,015
3,493,622△ 391,445,379
5,317,633,027
4,926,187,648

00− 00000

990,279
768,864
1,759,143
3,493,622△ 390,825,609
5,318,846,717
4,928,021,108

0000
01,833,460

000

697,000,000
697,000,000
5,623,187,648

000

697,000,000
697,000,000
5,625,021,108

基本財産増強引当資産受取利息③事業収益
入場・施設利用収入
施設貸切・会員利用等収入
納付金収入
広告協賛金等収入
販売収入④受取補助金等
補助金収入
助成金収入
委託金収入
⑤雑収益
雑収入
⑥他会計からの繰入額
自己資金会計繰入額
UCI助成事業会計繰入額
経常収益計（２）経常費用①事業費
自転車競技の普及促進補助事業費
全国的なｽﾎﾟｰﾂ大会の開催補助事業費
青少年の健やかな成長を育む活動補助事業費

自転車競技振興事業費
自転車の普及促進事業費
ＵＣＩ助成事業費
ＮＴＣ受託事業費
給料手当等
退職給付費用
事業管理費
販売事業費
施設費
②管理費
役員報酬・給料手当等
退職給付費用
その他管理費
支払利息③他会計への繰出額
公益補助事業会計繰出額④減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部（１）経常外収益①商品受贈益②固定資産受贈益③前期決算修正益
経常外収益計（２）経常外費用①過年度決算修正損②固定資産滅却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ.指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ.正味財産期末残高−4−(− 5,655,493)− 4,544,736− 1,110,757− 5,655,493(− 5,655,493)− 5,655,493( 2,933,990)
2,933,990( 3,941)
2,667
1,274
( 280,319,657)
158,191,270
85,355,551
19,959,159
8,775,000
8,038,677( 13,450,473)
10,189,780
1,730,527
1,530,166( 13,546,472)
13,546,472( 0)
00
310,254,533

財

産

目録

平成２４年１２月２日現在（単位：円）

科

目

金

Ⅰ資産の部
１.流動資産
現金・預金
現金手許有高スルガ銀行㈱伊豆中央支店
普通預金
定期預金
未収入金

売掛金
商品

前払金
立替金
貸倒引当金

㈱静岡銀行修善寺支店㈱静岡銀行修善寺支店
公益補助金未収額(財)ＪＫＡ
公益へ自己資金繰入未収額 自己資金会計
公益へUCI助成金繰入未収額 UCI助成事業会計
NTC受託事業未収入額
文部科学省
観光券未収入額ほか
ＪＴＢほか46社
観光券未収入額(販売事業分) ＪＴＢほか5社
鯉のえさ棚卸額
パス券ホルダー棚卸額販売事業仕入品棚卸額
ﾚｽﾄﾗﾝ･売店等
施設機械警備料ほか
ｾﾝﾄﾗﾙ警備保障㈱ほか9社
浄化槽法定検査代
日本競輪学校額

9,991,620
37,908,954
536,945
186,000
3,342,780
1,120,936
1,110,757
1,530,166
28,881,673
1,199,720
78,463112,269
1,435,201
647,973
3,095△ 109,427

流動資産合計87,977,125
２.固定資産（１）基本財産
指定金銭信託㈱りそな銀行東京公務部
12,000,000
信託預金
単利元金継続定期
スルガ銀行㈱伊豆中央支店
59,952,000
定期預金
単利元金継続定期㈱静岡銀行修善寺支店
160,182,910
定期預金
地方債
SMBC日興証券㈱ほか3社
264,865,090
投資有価証券
SMBC日興証券㈱ほか1社
200,000,000
ユーロ円債
基本財産合計697,000,000（２）特定資産
特定資産合計0（３）その他固定資産
ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ2,366,319,980円、管理棟101,606,237円ほか
3,487,778,521
建物
ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ競走路等617,863,264円、333mp（便所）7,544,983円ほか
建物付属設備
718,332,776
ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ駐車場等124,907,579円、遠方監視装置ｲﾝﾌﾗ整備44,167,379円ほか
構築物
765,260,543
患者移送車2,826,819円、高所作業台727,721円ほか
2,996,612
車両運搬具
ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ電光掲示板等159,952,582円､5ｷﾛ遠方監視ﾈｯﾄﾜｰｸ4,902,606円
178,432,992
工具器具備品
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ・ﾈｯトﾜｰｸｼｽﾃﾑ467,031円、5ｷﾛ遠方監視録画ｿﾌﾄ149,638円ほ
1,676,041
ソフトウェア
古川水源取水設備地域の借地権
350,000
地上権
家族住宅直通電話の設置負担金
1,164,824
電話加入権
管理棟ほか警備システムの使用料担保金ほか
453,000
保証金
その他固定資産合計
5,156,445,309
固定資産合計
5,853,445,309
資産合計
5,941,422,434
Ⅱ負債の部
１.流動負債
公益補助事業支出未払額
駿豆建設㈱ほ3社
257,482
未払金
公益へ自己資金繰出未払額
1,120,936
公益へＵＣＩ助成金繰出未払額
1,110,757
NTC受託事業支出未払額(有)太田紙店ほか13件
765,790
自己資金事業支出未払額㈱ｲﾉｳｴﾃｸﾆｶほか62社
57,164,557
販売事業仕入品買掛額
布袋屋ほか27社
1,326,484
買掛金
大会参加料ほか
井勝俊輔ほか407,981
前受金
テナント売上金ほか㈱ｵﾌｨｽみすかほか6社
1,235,238
預り金㈱静岡銀行修善寺支店
100,000,000
短期借入金
流動負債合計163,389,225
163,389,225
２.固定負債
退職給付引当金
153,012,101
固定負債合計153,012,101
負債合計
316,401,326
正味財産
5,625,021,108

−9−

収

支計

算

書

総括表

平成２４年４月１日から平成２４年１２月２日まで（単位：円）

科

目

Ⅰ事業活動収支の部
１.事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②その他資産運用収入
施設運営準備資産利息収入
基本財産増強引当資産利息収入③事業収入
入場・施設利用収入
施設貸切・会員利用等収入
納付金収入
広告協賛金等収入
販売収入④補助金等収入
公益補助金収入
ＵＣＩ助成金収入
ＮＴＣ委託金収入⑤雑収入
雑収入⑥繰入金収入自己資金繰入金収入
ＵＣＩ助成事業繰入金収入
事業活動収入計
２.事業活動支出①事業費

公益補助事業会計 ＵＣＩ助成事業会計 ＮＴＣ受託事業会計

自己資金会計内部取引消去

合計

( 0)
0( 0)
00( 0)
00000( 10,189,780)
10,189,78000( 0)
0( 5,655,493)
4,544,736
1,110,757
15,845,273

( 0)
0( 0)
0
0
( 0)
0
0
0
0
0
( 1,730,527)
0
1,730,527
0
( 0)
0( 0)
00
1,730,527

( 0)
0( 0)
00
( 0)
0
0
0
0
0
( 1,614,143)
001,614,143( 359)
359( 0)
00
1,614,502( 2,933,990)
2,933,990( 3,941)
2,667
1,274
( 280,319,657)
158,191,270
85,355,551
19,959,159
8,775,000
8,038,677
( 0)
0
0
0
( 15,086,396)
15,086,396( 0)00
298,343,984

( 0)
0( 0)
00( 0)
00000( 0)
000
( 0)
0
(− 5,655,493)− 4,544,736− 1,110,757− 5,655,493( 2,933,990)
2,933,990( 3,941)
2,667
1,274
( 280,319,657)
158,191,270
85,355,551
19,959,159
8,775,000
8,038,677( 13,534,450)
10,189,780
1,730,527
1,614,143( 15,086,755)
15,086,755( 0)00311,878,793( 15,845,273)
3,332,602
2,097,871
144,000( 0)000( 1,614,502)0( 364,079,958)0( 0)0( 381,539,733)

自転車競技の普及促進補助事業費
全国的なスポーツ大会の開催補助事業費
青少年の健やかな成長を育む活動補助事業費

00

03,332,602
2,097,871
144,000

自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的な施設の補修補助事業費

10,270,800

0000

10,270,800

ＵＣＩ助成事業費
ＮＴＣ受託事業費
事業人件費
事業管理費
販売事業費
施設費
②管理費
管理人件費
その他管理費支払利息③繰入金支出
公益補助事業繰入金支出
事業活動支出計

0
0
0
000
( 0)
000( 0)015,845,273000000( 0)
000( 1,110,757)
1,110,757
1,110,757

01,614,502
0000( 0)000( 0)01,614,502

00114,707,434
199,351,592
7,518,044
42,502,888( 66,506,433)
57,597,465
8,733,747
175,221( 4,544,736)
4,544,736
435,131,127

0
0
0
0
0
0
( 0)
0
0
0
(− 5,655,493)− 5,655,493− 5,655,493

0
1,614,502
114,707,434
199,351,592
7,518,044
42,502,888( 66,506,433)
57,597,465
8,733,747
175,221( 0)0
448,046,166

事業活動収支差額

0619,7700△ 136,787,143

0△ 136,167,373

00000000000
023,000,000
15,000,000
3,021,600
41,021,600

000023,000,000
15,000,000
3,021,600
41,021,600

0
000

0
0

1,139,639
1,139,639

001,139,639
1,139,639000

39,881,961

039,881,961

0000000000
100,000,000
100,000,00000
00
100,000,000
100,000,000

0
0

0
00
0

23,000,000
23,000,00000

23,000,000
23,000,00000

077,000,000

077,000,000

0

0

0

000

当期収支差額0619,770

0△ 19,905,182

0△ 19,285,412

前期繰越収支差額

01,213,690

042,659,622

043,873,312

次期繰越収支差額

01,833,460

022,754,440

024,587,900

Ⅱ.投資活動収支の部
１.投資活動収入①特定資産取崩収入
施設運営準備資産取崩収入
基本財産増強引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２.投資活動支出①固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ.財務活動収支の部
１.財務活動収入①短期借入金収入
財務活動収入計
２.財務活動支出①借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ.予備費支出− 13 −