ファクトシート
株式

SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式
ETF

SPYD

主な特徴

トータル・リターン (基準日 2024年06月30日)•• S&P500 高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。
•• 高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。
•• 指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。
•• コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオ
ETFシリーズの一つです。

基準日2024年06月30日

基準価額
(%)

市場価格
(%)

インデックス(%)

当四半期来-0.04

0.01

-0.06

年初来

4.83

4.82

4.82

1年間

13.61

13.66

13.62

3年間

4.63

4.64

4.62

5年間

6.14

6.15

6.14

ファンド設定来8.44

8.44

8.49

®

ベンチマークについて
S&P500 高配当指数は、S&P500 指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数です。
配当利回りの算出にあたっては、（i）特別配当を除く直近の配当に年間の配当頻度を乗じてたものを年間予想配当とします。
（ii）年間予想配当を各リバランス日における当該企業の株価で除すことで予想配当利回りを算出します。
®

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ファンド情報当初設定日

2015年10月21日

CUSIP

78468R788

累積リターン

年率化リターン

総経費率 (%)

0.07

ネット経費率 (%)

0.07

30日SEC利回り (%)

4.65

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。
運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。
インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。
当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証
券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。
取引時期の違いにより、投資成果は異なります。
ファンド特性
3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率

6.53%

インデックスの配当利回り

4.72%

予想株価収益率（PER）

15.05

組入銘柄数

75

株価純資産倍率（PBR）

1.70

時価総額加重平均（百万）US$50,654.16

1

組入れ上位10銘柄

組入比率 (%)

組入れ上位セクター

組入比率 (%)

IRON MOUNTAIN INC

1.69

不動産

27.88

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP

1.64

金融

19.72

WILLIAMS COS INC

1.58

公益事業

18.21

HASBRO INC

1.54

生活必需品

7.29

INTERNATIONAL PAPER CO

1.51

エネルギー

5.98

CITIGROUP INC

1.51

ヘルスケア

5.90

ONEOK INC

1.50

素材

5.44

KINDER MORGAN INC

1.49

一般消費財・サービス

4.47

EQUITY RESIDENTIAL

1.48

コミュニケーション・サービス

2.74

ESSEX PROPERTY TRUST INC

1.47

情報技術

1.27

資本財・サービス

1.11

合計値は必ずしも100になりません。

ssga.com/etfs
情報分類: 一般
State Street Global Advisors
One Iron Street, Boston MA
02210
T: +1 866 787 2257
用語解説
基準価格（NAV）：資産から負債を差し引いた純資産総額を受益権総口数で除したもの
市場価格：ニューヨーク証券取引所の取引終了時刻（通常米国東部標準時の16時）におけるビッド価格とオファー価格の中値総経費率（GER）：ファンドの運営にかかる年間の経費率。手数料減免や経費還付前の数値であり、最新の目論見書に記載されている30日SEC利回り：直近30日間に獲得した利金・配当収入から費用を差し引いたネットのインカム収入を期間最終日のオファー価格の高値で除すことによって計算された利回りを年換算したもの
3-5年予想EPS成長率：ファンドの組入れ銘柄について、ファクトセット、ファースト・コール、I/B/E/Sコンセンサス
およびロイターが公表する各銘柄の利益予想に基づき、3-5年の予想EPS成長率の平均を算出
指数配当利回り：指数を構成する各銘柄の予想年間配当額を株価で除した結果を加重平均した値を百分率で表したもの
株価収益率（１期先）：ファンドの各保有銘柄につき、直近株価を1年後の予想一株当たり利益で除し、加重平均したもの。外れ値（マイナス、プラスともに）も計算に含まれている。
株価純資産倍率：ファンドの各保有銘柄につき、終値を直近に公表された一株当たり純資産で除し、加重平均したもの。
ご留意事項
組入れ比率は記載された時点のものであり、変更される可能性があるた
め、その後は最新情報として依拠すべきではありません。
投資には元本割れリスクを含むリスクが伴います。
本情報は投資の勧誘等を目的とするものではありません。また、証券の売買の勧誘を目的としたものではなく、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地位または投資期間を考慮したもの
ではありません。お客様はご自身の税務・財務アドバイザーにご相談ください。
当社の書面による明示的な同意なしに、本著作物の全部または一部を複製、複写もしくは送信し、または第三者に開示することはできません。
本情報は投資の推奨または助言を意図したものではなく、依拠すべきものではありません。
当ファンドの投資は、経済情勢の変化、相場の変動、および証券市場への投資に内在するリスクに左右されます。投資市場は、経済成長または景気後退、金利の変動、発行体の実際または認識された信用力の変化および一般的な市場の流動性のみならず、様々な要因によって変動し、投資先の価格は大幅に変動する可能性があります。 当ファンドは、地政学的イベントにより証券市場が混乱し、世界経済およびグローバル市場に悪影響を及ぼすリスクにさらされています。戦争、テロ行為、感染症やその他の公衆衛生上の問題の蔓延、その他の地方、地域あるいは、世界規模の事象は、当ファンドおよびその投資に重大な影響を与える可能性があります。
配当を払い出す企業への人気が低下することで、無配企業に対してパフォーマンスが劣後する可能性があります。また、保有銘柄の配当方針の変更により、ファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を与える場合があります。
株式の価値は個別企業の活動や市場・経済情勢全般に反応して変動し、大幅に下落することもあります。
非分散型のファンドは、相対的に少数の銘柄への投資を行うため、多数の銘柄へ投資する場合と比較すると、保有銘柄の価格下落の影響がより大きくなる傾向があります。ファンドが投資対象を分散した一般型として設定されている場合においても、ベンチマークとする指数における構成銘柄の変更の結果、特定の期間において特化型の運用となる可能性もあります。
ファンドは一発行体につき、原則としてファンドの純資産総額の５％を超えて投資を行いませんが、ベンチマークの複製に必要な場合は例外とします。また、当該制約は米国政府および米国政府系機関発行の債券については適用しません。
パッシブ運用ファンドは、インデックス・サンプリング法を用い、インデックスの主要リスク要因やその他の特性を反映する代表的な銘柄を保有します。そのためトラッキングエラーが発生（インデックスのパフォーマンスから乖離）する場合があります。
ETFは株式と同様に取引することができますが、一般的な価格変動のリスクに加え、ETFの純資産総額から乖離した価格で取引される可能性もあります。また、証券会社への売買手数料やETFの経費率は収益率を低下させる要因となります。
知的財産情報"Standard &Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard&Poor's Financial Services
LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow
Jones Trademark Holdings
LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標

2は、S&P Dow Jones Indices
LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。
販売会社 State Street Global
Advisors Funds Distributors,
LLCは、金融取引業規制機構（FINRA）、証券投資者保護公社（SIPC）の会員であり、StateStreet Corporationの完全子会社です。State Streetの記載は、StateStreet Corporationおよびその関連会社を含む場合があります。State
Streetの関連会社の一部は、SPDRETFへの役務提供の対価として、報酬を受け取っています。

投資に際しては、ファンドの投資目的、リスク、手数料や経費について十分考慮する必要があります。これらの情報について記載された目論見書または要約目論見書を入手するには、ssga.comへアクセスしてください。目論見書または要約目論見書をよくご覧ください。

ETF-SPYD 20240708/18:33

本資料は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法およびその他日本の法令に基づく開示資料ではありません。本資料は、ス
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＜ETFの投資にかかる一般的な留意事項＞① 元本保証はされていません。
② ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。
③ 市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。
④ ETFには上場廃止リスクがあり、運用の継続が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合等に上場廃止となることがあります。

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