令和５年度 収支予算書（令和5年4月1日から令和 6年3月31日まで）（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益遊戯施設収益入園料収益
バッテリーカー収益
幼児のりもの収益
教室受講料収益
売店収益
食堂収益
プレイランド収益
自販機手数料収益
カーニバルコーナー収益
その他の収益③ 受取補助金等
きららの里受託料収益
ホリゾンかみね受託料収益
市民プール受託料収益
日立市広報宣伝事業補助金収益

④ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
① 事業費
売上原価
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
図書費
光熱水料費
修繕費
食糧費
交際費
通信運搬費
保険料
委託費
催事費
支払手数料
広告費

予算額

前年度

増減

810,085
810,085
397,001,000
156,635,000
21,084,000
9,072,000
4,709,000
5,444,000
55,765,000
118,761,000
555,000
2,058,000
2,584,000
20,334,000
337,244,000
180,714,000
69,050,000
84,278,000
3,202,000
4,636,000
6,000
4,630,000
739,691,085

877,606
877,606
361,404,000
145,837,000
17,326,000
7,767,000
3,931,000
5,383,000
53,532,000
112,421,000
531,000
1,966,000
2,469,000
10,241,000
334,370,000
178,694,000
68,620,000
83,685,000
3,371,000
4,383,000
26,0004,357,000
701,034,606△ 67,521△ 67,521
35,597,000
10,798,000
3,758,000
1,305,000
778,000
61,0002,233,000
6,340,000
24,00092,000115,000
10,093,000
2,874,000
2,020,000
430,000
593,000△ 169,000
253,000△ 20,000
273,000
38,656,479

730,265,054
78,420,432
1,260,000
180,419,665
107,405,870
8,805,550
39,376,077
1,494,600
11,840,000
1,648,220
4,295,524
214,200
61,469,269
11,133,280
237,300
170,000
1,913,242
2,615,180
104,781,381
9,380,000
6,506,904
7,209,700

688,458,475
76,177,538
1,260,000
177,436,315
101,972,300
8,689,250
36,576,696
1,594,600
12,110,000
1,553,200
4,304,783
214,200
59,695,762
8,654,085
125,000
320,000
1,950,028
2,192,043
88,435,251
9,110,000
6,678,814
7,277,250

41,806,579
2,242,894
02,983,350
5,433,570
116,300
2,799,381△ 100,000△ 270,000
95,020△ 9,259
0
1,773,507
2,479,195
112,300△ 150,000△ 36,786
423,137
16,346,130
270,000△ 171,910△ 67,550

科
目
賃借料
工事費
備品費
調査研究費
福利厚生費
負担金
租税公課
減価償却費
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
会議費
旅費交通費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
保険料
委託費
支払手数料
賃借料
備品費
調査研究費
福利厚生費
租税公課
減価償却費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(１）経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額
9,731,251
15,000,000
838,550
120,000
2,504,060
7,006,650
35,815,611
18,652,538
14,281,113
2,340,000
5,060,064
267,120
1,456,153
95,440275,000
20,00045,00025,000350,000
80,00026,00077,320539,000
3,310,000
15,092100,000
20,00041,90053,48074,54410,000744,546,167△ 4,855,082

前年度
21,908,122
01,243,480
570,000
2,320,860
7,141,450
35,413,090
13,534,358
13,801,614
2,340,000
4,943,429
358,030
1,429,690
95,440275,000
25,00043,20025,000300,000
80,00026,00084,150529,200
2,810,000
129,600
99,00020,00041,90053,85083,125
10,000702,260,089△ 1,225,483

増減△ 12,176,871
15,000,000△ 404,930△ 450,000
183,200△ 134,800
402,521
5,118,180
479,4990116,635△ 90,910
26,46300△ 5,0001,800
050,000
00△ 6,830
9,800
500,000△ 114,508
1,00000△ 370△ 8,581042,286,078△ 3,629,599

0000072,000△ 4,927,082
183,873,840
178,946,758

0072,000△ 1,297,483
185,171,323
183,873,840000△ 3,629,599△ 1,297,483△ 4,927,082

810,085
810,085△ 810,085△ 810,085
051,000,000
51,000,000
229,946,758

877,606
877,606△ 877,606△ 877,606
051,000,000
51,000,000
234,873,840△ 67,521△ 67,521
67,521
67,521000△ 4,927,082

収支予算書の事業別区分経理の内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
遊戯施設収益入園料収益
バッテリーカー収益
幼児のりもの収益
教室受講料収益
売店収益
食堂収益
プレイランド収益
自販機手数料収益
カーニバルコーナー収益
その他の収益受取補助金等
きららの里受託料収益
ホリゾンかみね受託料収益
市民プール受託料収益
日立市広報宣伝事業補助金収益
雑収益
受取利息
雑収益

経常収益計

公益目的事業会計
公1
小計【市民福祉】

収益事業等会計収1
小計【販売事業】

810,085
810,085
196,944,000
156,635,000
21,084,000
9,072,000
4,709,000
5,444,000
0000
00
337,244,000
180,714,000
69,050,000
84,278,0003,202,000000

810,085
810,085
196,944,000
156,635,000
21,084,000
9,072,000
4,709,000
5,444,000
000000337,244,000
180,714,000
69,050,000
84,278,000
3,202,000
00000
200,057,000
00000
55,765,000
118,761,000
555,000
2,058,000
2,584,000
20,334,000
0
00000
200,057,000
00000
55,765,000
118,761,000
555,000
2,058,000
2,584,000
20,334,000
00000000000000000000000000000

4,636,000
6,000
4,630,000

0534,998,085

534,998,085

200,057,000

200,057,000

4,636,000

0

法人会計

内部取引控除合計

0

0810,085
810,085
397,001,000
156,635,000
21,084,000
9,072,000
4,709,000
5,444,000
55,765,000
118,761,000
555,000
2,058,000
2,584,000
20,334,000
337,244,000
180,714,000
69,050,000
84,278,000
3,202,000
4,636,000
6,000
4,630,000
739,691,085

科

目

公益目的事業会計
公1
小計【市民福祉】

収益事業等会計収1
小計【販売事業】

541,304,730
0
1,080,000
153,525,420
82,406,866
7,370,610
32,617,830
1,464,600
10,010,000
1,570,550
3,748,024
204,200
55,112,507
10,441,380
00
1,834,242
2,392,117
93,584,481
9,280,000
6,363,804
7,209,700
9,228,969
0
718,550
70,0002,092,560
6,846,650
26,362,215
15,769,455

188,960,324
78,420,432
180,000
26,894,245
24,999,004
1,434,940
6,758,247
30,0001,830,000
77,670547,500
10,0006,356,762
691,900
237,300
170,000
79,000223,063
11,196,900
100,000
143,100
0502,282
15,000,000
120,000
50,000411,500
160,000
9,453,396
2,883,083

法人会計

内部取引控除合計(２) 経常費用
事業費
売上原価
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
図書費
光熱水料費
修繕費
食糧費
交際費
通信運搬費
保険料
委託費
催事費
支払手数料
広告費
賃借料
工事費
備品費
調査研究費
福利厚生費
負担金
租税公課
減価償却費

541,304,730
0
1,080,000
153,525,420
82,406,866
7,370,610
32,617,830
1,464,600
10,010,000
1,570,550
3,748,024
204,200
55,112,507
10,441,380
00
1,834,242
2,392,117
93,584,481
9,280,000
6,363,804
7,209,700
9,228,969
0
718,550
70,0002,092,560
6,846,650
26,362,215
15,769,455

188,960,324
78,420,432
180,000
26,894,245
24,999,004
1,434,940
6,758,247
30,0001,830,000
77,670547,500
10,0006,356,762
691,900
237,300
170,000
79,000223,063
11,196,900
100,000
143,100
0502,282
15,000,000
120,000
50,000411,500
160,000
9,453,396
2,883,083

0
0
0
0
0
0
000000000
0
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0

0

730,265,054
78,420,432
1,260,000
180,419,665
107,405,870
8,805,550
39,376,077
1,494,600
11,840,000
1,648,220
4,295,524
214,200
61,469,269
11,133,280
237,300
170,000
1,913,242
2,615,180
104,781,381
9,380,000
6,506,904
7,209,700
9,731,251
15,000,000
838,550
120,000
2,504,060
7,006,650
35,815,611
18,652,538

科目

公益目的事業会計
公1
小計【市民福祉】

収益事業等会計収1
小計【販売事業】

法人会計14,281,113

管理費

内部取引控除合計
0

14,281,113

役員報酬

2,340,000

2,340,000

給料手当

5,060,064

5,060,064

退職給付費用267,120

267,120

法定福利費

1,456,153

1,456,153

会議費

95,44095,440

旅費交通費

275,000

275,000

消耗品費

20,00020,000

燃料費45,00045,000

印刷製本費

25,00025,000

光熱水料費

350,000

350,000

修繕費

80,00080,000

通信運搬費

26,00026,000

保険料

77,32077,320

委託費539,000

539,000

3,310,000

3,310,000

賃借料

15,092

15,092

備品費

100,000

100,000

調査研究費

20,00020,000

福利厚生費

41,90041,900

租税公課

53,48053,480

減価償却費

74,54474,544

雑費

10,00010,000

支払手数料

経常費用計

541,304,730

541,304,730

188,960,324

188,960,324

14,281,113

0744,546,167

評価損益等調整前当期経常増減額

公益目的事業会計
公1
小計【市民福祉】△ 6,306,645 △ 6,306,645

当期経常増減額△ 6,306,645△ 6,306,645

11,096,676

２．経常外増減の部

00△ 6,306,645

科目

収益事業等会計収1
小計【販売事業】
11,096,676
11,096,676

法人会計

内部取引控除合計△ 9,645,113

0△ 4,855,082

11,096,676△ 9,645,113

0△ 4,855,082

0

0

0

00

△ 6,306,645

11,096,676

11,096,676△ 9,645,113

0△ 4,855,082

3,700,678

3,700,678△ 3,700,678△ 3,700,678

0

0

0

0

0

72,00072,00000

72,000

当期一般正味財産増減額△ 2,605,967△ 2,605,967

7,323,998

7,323,998△ 9,645,113

0△ 4,927,082

一般正味財産期首残高△ 64,864,825 △ 64,864,825

99,291,359

99,291,359

149,447,306

0183,873,840

一般正味財産期末残高△ 67,470,792 △ 67,470,792

106,615,357

106,615,357

139,802,193

0178,946,758

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
法人税等

Ⅱ 指定正味財産増減の部
810,085

810,0850000810,085△ 810,085△ 810,085

0000△ 810,085

当期指定正味財産増減額

000

0000

指定正味財産期首残高000

051,000,000

051,000,000

指定正味財産期末残高

00

0

0

51,000,000

051,000,000△ 67,470,792 △ 67,470,792

106,615,357

106,615,357

190,802,193

0229,946,758

基本財産運用益
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高