(２)正味財産増減計算書
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで

当年度科目
Ⅰ

前年度

（自令和4年4月1日（自令和3年4月1日

至

令和5年3月31日）

至

令和4年3月31日）

増減

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

114,000

354,000△ 240,000

基本財産運用益計

114,000

354,000△ 240,000

46,006,004

37,871,836

8,134,168

45,357,004

37,173,336

8,183,668

649,000

698,500△ 49,500

625,043,574

606,137,127

18,906,447

公の施設管理運営受託収益

478,023,172

458,616,215

19,406,957

公園・緑地等維持管理受託収益

81,889,670

77,454,743

4,434,927

緑化推進事業受託収益33,564,077

34,830,596△ 1,266,519

その他の施設管理運営受託収益

2,054,965

2,752,998△ 698,033

受託事業事務費収益

29,511,690

32,482,575△ 2,970,885

671,049,578

644,008,963

27,040,615

受取利息

3,185

10,353△ 7,168

雑収益

382,600

4,156,428△ 3,773,828

雑収益計

385,785

4,166,781△ 3,780,996

経常収益計

671,549,363

648,529,744

23,019,619

役員報酬2,520,000

6,662,250△ 4,142,250

給料手当

122,007,829

121,383,997

623,832

賃金

44,019,224

39,448,997

4,570,227

福利厚生費

24,676,033

25,112,074△ 436,041旅費交通費

4,730,077

4,374,034

356,043

通信運搬費

1,787,921

1,850,366△ 62,445

車両運搬具減価償却費

113,175

271,617△ 158,442

什器備品減価償却費

2,949,291

2,474,491

474,8000

110,000△ 110,000

7,366

4,920

2,446

消耗品費

25,215,266

27,255,099△ 2,039,833

修繕費

19,298,928

25,759,460△ 6,460,532

印刷製本費

1,221,545

711,322510,223

燃料費

29,213,706

23,375,924

5,837,782

光熱水料費

118,891,095

104,089,093

14,802,002

賃借料

9,680,530

9,836,969△ 156,439

保険料

2,055,395

3,266,593△ 1,211,198

報償費

7,689,534

7,225,902

463,632

被服費

575,898

874,010△ 298,112

租税公課

18,745,508

20,797,790△ 2,052,282

支払負担金

13,251,845

13,930,618△ 678,773

手数料

6,419,982

6,013,627

406,355

委託料

204,241,773

195,550,574

8,691,199② 事業収益自主事業収益
施設利用増進事業収益
その他の施設の管理運営事業収益
受託事業収益

事業収益計
③ 雑収益

(2) 経常費用① 事業費

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却
食糧費

14当年度科目

前年度（自令和4年4月1日（自令和3年4月1日

至

令和5年3月31日）

至

令和4年3月31日）

増減

薬品費

1,434,240

1,126,708

307,532

広告宣伝費

2,145,977

1,376,100

769,877

662,892,138

642,882,535

20,009,603

役員報酬903,000

924,750△ 21,750

給料手当

733,136

696,776

36,360

福利厚生費

280,586

335,406△ 54,820

旅費交通費

11,920011,920

通信運搬費

9,478

9,115

363

208,897

151,404

57,493

食糧費

818

0

818

修繕費

40,09634,352

5,744

燃料費

2,306

2,203

103

賃借料

587,400

58,740528,660

保険料

31,61536,025△ 4,410

租税公課1,258,412

333,610924,802

支払負担金

1,173,829

1,110,243

63,586

手数料927,544

99,441

828,103

委託料

362,406

7,634

354,772

広告宣伝費

249,150

146,410

102,740

管理費計6,780,593

3,946,109

2,834,484

経常費用計

669,672,731

646,828,644

22,844,087

評価損益等調整前当期経常増減額

1,876,632

1,701,100

175,532

当期経常増減額

1,876,632

1,701,100

175,53200000000

01,876,632

1,701,100

175,532

法人税、住民税及び事業税

72,00072,0000

当期一般正味財産増減額

1,804,632

1,629,100

175,532

一般正味財産期首残高

147,697,224

146,068,124

1,629,100

一般正味財産期末残高

149,501,856

147,697,224

1,804,632

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0149,501,856

147,697,2241,804,632

事業費計
② 管理費

什器備品減価償却費

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

15

２．令和４年度

公益財団法人小野市都市施設管理協会決算報告書(１)貸借対照表
令和5年3月31日現在(単位:円)

科目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
立替金
流動資産合計
2.固定資産(1) 基本財産
基本財産積立預金(定期)基本財産合計(2) 特定資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
定期預金
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2.固定負債長期預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2.一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(令和5年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)

増減

82,990,710
29,840,058
1,868,704
114,699,472

93,028,805
22,424,692
1,852,010
117,305,507△ 10,038,095
7,415,366
16,694△ 2,606,035

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

009,885,974
9,885,974

9,098,741
9,098,741

787,233
787,233

9,072,249△ 9,072,239
15,668,058△ 13,162,243
110,000△ 110,000
3,000,000
151,424
5,657,249
115,543,223
230,242,695

9,072,249△ 8,959,064
12,410,258△ 10,172,535
110,000△ 110,000
3,000,000
151,424
5,502,332
114,601,073
231,906,580

0△ 113,175
3,257,800△ 2,989,708
0000
154,917942,150△ 1,663,885

67,586,221
10,006,118
77,592,339

72,440,641
8,620,215
81,060,856△ 4,854,420
1,385,903△ 3,468,517

3,148,500
3,148,500
80,740,839

3,148,500
3,148,500
84,209,356

00△ 3,468,517

0
0(0)
(0)
149,501,856(100,000,000)(9,885,974)
149,501,856
230,242,695

0
0(0)
(0)
147,697,224(100,000,000)(9,098,741)
147,697,224
231,906,580

0
0(0)
(0)
1,804,632(0)(787,233)
1,804,632△ 1,663,885

13