別紙４

財産目録

令和6年3月31日現在
社会福祉法人貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

新緑福祉会
使用目的等

（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産

現金預金
現金

現金手許有高ー

運転資金として

ー

ー

5,000

小口現金

現金手許有高ー

運転資金としてーー

1,171,232

普通預金

みなと銀行西神中央支店他

ー

運転資金としてーー

小257,337,860

計

事業未収金

ー

2月分、3月分介護給付費等

利用者負担金未収金

ー

3月分給食費等258,514,092
147,164,508
ーー

10,034,045

未収補助金

玉津むつみの家・とこはの家

商品・製品

玉津むつみの家他5事業所

ー

自主生産品等ーー

974,421
129,325

立替金

本部他4事業所

ー

新規事業樹木撤去設計工事他

ーー

36,519,591前払金

新緑の家

ー

土地賃借料（農耕班）ーー20,000

前払費用

全事業所

令和3年度

令和5〜7年度分火災保険料他

ーー

1,914,091

神戸市借入利息補助金(制度融資分)

流動資産合計２455,270,073

固定資産（１）基本財産
土地

玉津むつみの家拠点区分
神戸市西区玉津町水谷字セリ合400-7、他

第1種社会福祉事業「とこはの平成14年度（平成14年5月31日）

とこはの家拠点区分
神戸市西区玉津町水谷字セリ合400-7、他

家」及び第2種社会福祉事業「玉小建物玉津むつみの家拠点区分
神戸市西区玉津町水谷字セリ合400-7、他

神戸市西区玉津町水谷字セリ合400-7、他

ワークホーム緑友拠点区分
神戸市北区しあわせの村１番１２号

昭和62年度

平成1年度

ホーム平成」に使用している（平成22年1月31日改修）

新緑の家拠点区分

平成4年度（平成4年4月30日）

第2種社会福祉事業「新緑の家」に使用している

平成31年度

第2種社会福祉事業「えみのき神戸市北区しあわせの村１番２０号（平成31年4月９日）（咲の樹）」に使用している

みなと銀行西神中央支店

ー

法人設立時に必要とされたもの

えみのき（咲の樹）拠点区分

小定期預金

191,520,000

778,087,294

379,317,541

398,769,753

141,821,574

122,521,632

19,299,942

176,930,585

140,053,638

36,876,947

239,584,978179,401,216

60,183,762

279,292,522

90,146,895

189,145,627

津むつみの家」に使用している

第2種社会福祉事業「グリーン（平成1年4月30日）

神戸市西区春日台5丁目1-2

家」及び第2種社会福祉事業「玉ム緑友」に使用している（平成24年1月31日改修）

グリーンホーム平成拠点区分

191,520,000

計第2種社会福祉事業「ワークホー（昭和62年4月30日）

神戸市北区しあわせの村１番１１号

ー

第1種社会福祉事業「とこはの平成15年度（平成15年6月30日）

とこはの家拠点区分

191,520,000

津むつみの家」に使用している

計

基本財産合計704,276,031
ーー

1,000,000

1,807,236,953

911,440,922

896,796,031

10,995,750

3,074,310

7,921,440

792,000

24,750767,250

41,505,500

1,020,343

40,485,157

54,330,150

15,752,994

38,577,156

7,234,961

5,989,837

1,245,124（１）その他固定資産
建物

玉津むつみの家拠点区分
神戸市西区玉津町水谷字セリ合400-7、他

ワークホーム緑友拠点区分
神戸市北区しあわせの村１番１２号

第2種社会福祉事業「玉津むつみ平成15年度（平成15年4月30日）の家」に使用している
第2種社会福祉事業「ワークホー

令和5年度

ム緑友」に使用している

自動火災報知機

新緑の家拠点区分

令和5年度

神戸市西区春日台5丁目1-2

エレベーター

とこはの家拠点区分

第2種社会福祉事業「新緑の家」に使用している
第1種社会福祉事業「とこはの家」及

平成31年度（平成31年11月30日）他

神戸市西区玉津町水谷字セリ合400-7、他

白川台ホーム拠点区分
神戸市須磨区白川台2丁目37-3
県営白川台鉄筋住宅2号棟51､63､76号

び第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している（平成21年度改修）

第2種社会福祉事業「白川台ホー（平成25年度改修）

ム」に使用している
小構築物

ワークホーム緑友、えみのき

計

88,996,127

ー

表札、駐車場整備

5,861,368

3,409,909

2,451,459

ー設備

23,979,947

21,857,416

2,122,531

玉津むつみの家（ﾐﾆｷｬﾌﾞ、ﾊｲｴｰｽ）

利用者送迎、作業用等

3,830,136

2,975,671

854,465

ワークホーム緑友（軽自動車、ﾊｲｴｰｽ､ｱﾄﾗｽ、ｷｬﾗﾊﾞﾝ）

利用者送迎、作業用等

8,313,447

7,104,821

1,208,626
1

表札、駐車場整備
ワークホーム緑友、グリーンホーム平成

機械及び装置

新緑の家、白川台ホーム

冷暖房装置、高圧受電器、自火報受信機

車両運搬具

グリーンホーム平成（ﾊｲｴｰｽ）

利用者送迎、作業用等

3,075,982

3,075,981

新緑の家（ｱﾄﾗｽ､ｵｯﾃｨ）

利用者送迎、作業用等

3,563,974

3,563,972

2

たちばな支援センター（電動自転車）

訪問調査他

113,767

113,766

1

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計

2,063,095

器具及び備品
権利ソフトウェア

退職給付引当資産

玉津むつみの家他12事業所
業務用冷蔵庫、パソコン他
玉津むつみの家他6事業所
公用車ﾘｻｲｸﾙ預託金他
発達障害者相談窓口

ー97,521,550ー

410,142
集計システムソフト

495,000(社福)神戸市社会福祉協議会 退職共済ーー

76,547,074

ーー

9,860,052

プルデンシャル生命保険㈱福利厚生制度

修繕積立資産定期預金 みなと銀行西神中央支店

ー

備品等購入積立資産

定期預金 みなと銀行西神中央支店

ー

工賃変動積立資産
新事業積立資産就労(椎茸原木)
積立資産

定期預金 みなと銀行西神中央支店

ー

定期預金 みなと銀行西神中央支店

ー

み立てている定期預金
み立てている定期預金
将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金
将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている定期預金

ーー

30,210,000ーー

58,469,000ーー

34,899,071

ーー

2,000,000

将来における新規事業に対応する目的

23,800,000のために積み立てている定期預金
将来における椎茸原木購入に対応する目的のために積み立てている定期預金

その他固定資産合計

Ⅱ

264,000

86,407,126

将来における修繕費の目的のために積ー

定期預金 みなと銀行西神中央支店

計

将来における人件費の目的のために積ー

231,000

410,142ー
玉津むつみの家他14事業所

定期預金 みなと銀行西神中央支店

ー

19,158,528

ー

小
人件費積立資産78,363,022

ー

ーー

ー

500,000
351,751,079

固定資産合計

1,248,547,110

資産合計

1,703,817,183

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分光熱費他

ーーー

ー50,790,969

玉津むつみの家・とこはの家ーーー

ー

5,340,000

預り金

新規事業資金他

ーーー

ー52,365,614

職員預り金

市社協退職共済個人掛金他

ーー

ー

ー

7,629,705

賞与引当金

6年度夏期賞与分(1〜3月)

ー

ーー

ー

27,883,697

1年以内返済予定
設備資金借入金

流動負債合計２

144,009,985

固定負債

設備資金借入金

神戸市制度融資ーーー

ー39,850,000

退職給付引当金

神戸市社会福祉協議会退職共済ーーー

ー

149,138,046

プルデンシャル生命(福利厚生制度)

ーーーー

小固定負債合計

計

6,406,880
155,544,926
195,394,926

負債合計

339,404,911

差引純資産

1,364,412,272

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