令和５年度

貸借対

照表

令和６年３月３１日現在（単位：円）
科目

資産の部
１ 流動資産
現金預金
商品(有価証券)
未収金
立替金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
特定資産合計(3) その他固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
正味財産（うち基本金）
指定正味財産合計

当年度

前年度

増減

385,314,418
221,866
6,659,032
0
0392,195,316

361,421,936
306,773
28,577,746
8,670
0390,315,125

23,892,482△ 84,907△ 21,918,714△ 8,670
01,880,191

7,500,000
7,500,000

7,500,000
7,500,000

0022,856,935
22,856,935

18,193,800
18,193,800

4,663,135
4,663,135

030,356,935
422,552,251

025,693,800
416,008,925

0
4,663,135
6,543,326

329,011,055
632,041
329,643,096

326,306,540
792,055
327,098,595

2,704,515△ 160,014
2,544,501

22,856,935
22,856,935
352,500,031

18,193,800
18,193,800
345,292,395

4,663,135
4,663,135
7,207,636

7,500,000
7,500,000(7,500,000)
062,552,2200070,052,220
422,552,251

7,500,000
7,500,000(7,500,000)
063,216,530
0070,716,530
416,008,925

0000△ 664,310
00△ 664,310
6,543,326

Ⅰ（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２

一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

第４ 正味財産増減計算書

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

１

総括表

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用収入
基本財産運用収入
事業収入
普及啓発事業収入
公園施設利用料収入
指定管理料収入
諸販売等事業収入
光熱使用料収入
雑収入
受取利息
雑収入
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
非常勤嘱託員報酬
臨時雇賃金
退職金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
広報費
諸謝金
租税公課
負担金支出
委託費
雑費
小修繕費
一般修繕費
計画修繕費
保守点検費
仕入
棚卸減耗額

当年度

前年度

（単位：円）
増減

85
85
1,507,271,248
1,339,000
80,456,224
1,406,780,000
17,235,100
1,460,924
796,135
19
796,116
1,508,067,468

128
128
1,553,562,431
982,500
76,840,782
1,458,449,000
15,533,648
1,756,501
1,257,434
14
1,257,420
1,554,819,993

△ 43
△ 43
△ 46,291,183
356,500
3,615,442△ 51,669,000
1,701,452△ 295,577△ 461,299
5△ 461,304△ 46,752,525

1,502,353,656
8,907,495
94,304,055
128,878,259
38,803,716
0
40,137,202
144,500
1,416,802
6,275,917
17,879,186
20,251,579
3,168,504
2,275,164
44,249,940
9,458,126
1,655,657
1,225,600
872,389
41,789,700
1,599,640
136,434,932
1,142,243
148,803,200
318,749,043
88,759,946
344,895,851
275,0100

1,541,708,446
8,646,024
98,508,672
127,211,112
39,052,866
040,362,861
0
1,237,976
6,483,674
22,564,374
20,448,445
1,807,458
2,409,639
51,845,040
9,527,1031,694,465
539,000
833,953
35,187,960
1,543,132
136,592,324
1,015,419
152,884,417
326,416,230
100,326,205
354,238,308
331,7890△ 39,354,790
261,471△ 4,204,617
1,667,147△ 249,150
0△ 225,659
144,500
178,826△ 207,757△ 4,685,188△ 196,866
1,361,046△ 134,475△ 7,595,100△ 68,977△ 38,808
686,600
38,436
6,601,740
56,508△ 157,392
126,824△ 4,081,217△ 7,667,187△ 11,566,259△ 9,342,457△ 56,779
0

科目
管理費
役員報酬
給料手当
非常勤嘱託報酬
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課負担金支出
委託費
雑費
特定預金支出
退職給付引当金支出
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

1,714,987
1,298,493
00
151,4212,610
31,753000000210,000
10,60010,0000
110
4,663,135
4,663,135
1,508,731,778△ 664,310

1,635,937
1,223,696
00147,254
4,704
29,683000000
210,000
10,60010,000002,471,000
2,471,000
1,545,815,383
9,004,610

増減

79,05074,797004,167△ 2,094
2,070
0
0000
00000
110
2,192,135
2,192,135△ 37,083,605△ 9,668,920

0000△ 664,310
63,216,530
62,552,220

009,004,610
54,211,920
63,216,530

0000△ 9,668,920
9,004,610△ 664,310

07,500,000
7,500,000
70,052,220

07,500,000
7,500,000
70,716,530000△ 664,310

令 和 ５ 年 度

財産目録

令和６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・使用目的等

金額（流動資産）
現金

預金

手元保管〃

（管理）
（収益）

（普通）山口銀行県庁内支店 （公益）（普通）山口銀行県庁内支店 （管理）（普通）西京銀行県庁支店 （管理）（普通）ゆうちょ銀行 （管理）（普通）山口銀行県庁内支店 （収益）（普通）山口銀行県庁内支店 （県住）（普通）西京銀行県庁支店 （県住）（普通）山口銀行県庁内支店 （法人）

【現金・預金計】

80,00060,00010,676,542
61,561,348
00
21,693,119
286,379,429
3,335,870
1,528,110
385,314,418

商品

販売用商品在庫（収益）

221,866

未収金

雑収入（消費税）
追加指定管理料 他

（公益）

（法人）
雑収入（消費税）【未収金計】

396,575
4,389,370
1,210,058
640,804
22,225
6,659,032

(県住）

0(管理）

0

（管理）

３月分自動販売機手数料他 （収益）

庁舎管理費他団体負担分 （県住）

前払金
立替金

雇用保険料

流動資産合計（固定資産）

392,195,316

基本財産

定期預金

（定期）山口銀行県庁内支店（定期）西京銀行県庁支店

5,000,000
2,500,000

特定資産

退職給付引当預金 （普通）山口銀行県庁内支店 （管理）（普通）西京銀行県庁支店 （県住）3,771,735
19,085,200

固定資産合計
資産合計（流動負債）

30,356,935
422,552,251
未払金

（公益）
講習会委託料 他（管理）
芝生管理委託料 他（収益）
租税公課 他（県住）３月分工事費他
３月分社会保険料他 （法人）
【未払金計】

預り金

３月分社会保険料他
３月分社会保険料（管理）

94,65144,875,356
2,863,111
281,166,758
11,179329,011,055（県住）128,788503,253【預り金計】

632,041

流動負債合計（固定負債）

329,643,096
退職給付引当金 維新公園職員
県営住宅職員

固定負債合計負債合計
正味財産

3,771,735
19,085,200
22,856,935
352,500,031
70,052,220令和５年 度 収 支 計 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
１

総括表（単位：円）
事業実施
等会計

科

その他会計

目
公益事業会計Ⅰ

事業活動収支の部

１

事業活動収入①基本財産運用収入

管理運営事業
収益事業会計
会計

法人会計

県営住宅管理運営事業会計内部取引消去

合計

小計

85

0

0

0

0

00

85

②事業収入

1,339,000

341,107,224

18,696,024

1,146,129,000

1,505,932,248

00

1,507,271,248③雑収入

396,575

338,335

039,000377,335

22,2250796,135

5,000,000

0

0

0

0

2,000,000△ 7,000,000

06,735,660

341,445,559

18,696,024

1,146,168,000

1,506,309,583

2,022,225△ 7,000,000

1,508,067,468

0

0

0

0

1,714,987

0

1,714,987

5,809,772

0

0

0

0

0

0

5,809,772③公園管理運営事業費

0343,432,964

00343,432,964

00343,432,964④諸販売等事業費

0012,521,098

012,521,098

0

0

12,521,098⑤県営住宅管理運営事業費

0

0

0

1,140,589,822

1,140,589,822

001,140,589,822⑥繰入金支出006,500,000

500,000

7,000,0000△ 7,000,000

0

事業活動支出計

5,809,772

343,432,964

19,021,098

1,141,089,822

1,503,543,884

1,714,987△ 7,000,000

1,504,068,643

事業活動収支差額

925,888△ 1,987,405△ 325,074

5,078,178

2,765,699

307,23803,998,825

00000000

退職給付引当預金取崩収入

00000000

投資活動収入計

00

0

0

0

0

0

0

0

1,489,135

03,174,000

4,663,135

004,663,135

退職給付引当預金支出

01,489,135

0

3,174,000

4,663,135

004,663,135

投資活動支出計

01,489,135

0

3,174,000

4,663,135

004,663,135

投資活動収支差額0△ 1,489,135

0△ 3,174,000△ 4,663,135

00△ 4,663,135

925,888△ 3,476,540△ 325,074

1,904,178△ 1,897,436

307,2380△ 664,310

前期繰越収支差額

10,052,578

24,503,114

20,647,006

6,781,914

51,932,034

1,231,918

063,216,530

次期繰越収支差額

10,978,466

21,026,574

20,321,932

8,686,092

50,034,598

1,539,156

062,552,220④繰入金収入事業活動収入計２

事業活動支出
①管理費②普及啓発事業費

Ⅱ

投資活動収支の部

１

投資活動収入①特定預金取崩収入

２

投資活動支出①特定預金支出

当期収支差額