令和５年度

決算報告書（計算書類及び財産目録）

社会福祉法人 つがる市社会福祉協議会

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第一号第一様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
勘

定

科

目

異

備 考

7,808,800

366,200

寄附金収入

500,000

599,120△ 99,120

経常経費補助金収入

43,055,000

42,616,878

438,122

受託金収入

168,463,802

162,740,079

5,723,723

850,000

314,000

536,000

50,344,000

46,824,833

3,519,167

50,000050,000

介護保険事業収入

785,618,200

731,531,274

54,086,926

老人福祉事業収入

44,767,782

43,845,265

922,517

障害福祉サービス等事業収入

5,996,000

4,214,460

1,781,540

10,000

1,037

8,963

10,206,861

9,414,064

792,797

1,118,036,645

1,049,909,810

68,126,835

人件費支出

663,336,379

639,315,864

24,020,515

事業費支出

177,888,946

164,453,890

13,435,056

事務費支出

246,024,225

232,735,252

13,288,973

仕入支出

2,480,000

1,861,631

618,369

利用者負担軽減額

2,880,000

2,325,871

554,129

貸付事業支出1,250,000

349,000

901,000

共同募金配分金事業費

7,885,000

7,680,600

204,400

助成金支出

625,000

620,000

5,000

その他の支出4,732,592

4,280,142

452,450

1,107,102,142

1,053,622,250

53,479,892

10,934,503△ 3,712,440

14,646,943

0

0

0

1,930,410

908,910

1,021,500

8,014,680

8,006,760

7,920

9,945,090

8,915,670

1,029,420△ 9,945,090△ 8,915,670△ 1,029,420

負担金収入

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支出差8,175,000

事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決 算 額

会費収入

貸付事業収入収
入予 算 額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出等に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第一号第一様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
勘

定

科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

積立資産取崩収入

8,965,906

8,965,9060

拠点区分間繰入金収入

2,959,103

2,959,1030

サービス区分間繰入金収入

1,070,140

26,111,425△ 25,041,285

その他の活動収入計(7)12,995,149

38,036,434△ 25,041,285

1,000

0

1,000

積立資産支出5,954,218

5,729,042

225,176

拠点区分間繰入金支出

2,959,103

2,959,1030

サービス区分間繰入金支出

1,070,140

26,111,425△ 25,041,285

その他の活動支出計(8)9,984,461

34,799,570△ 24,815,109

3,010,688

3,236,864△ 226,176

0004,000,101△ 9,391,246

13,391,347

前期末支払資金残高(12)126,963,128

126,963,1280

当期末支払資金残高(11)+(12)130,963,229

117,571,882

13,391,347

収
そ 入

の
他
の
活
動
に
よ 支
る 出
収
支

基金積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)3資 金 収 支 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第一号第二様式(第十七条第四項関係) (単位：円)

事 業
勘

定

科

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合計

内部取引消去

法人合計

7,808,800

07,808,800

07,808,800

寄附金収入

599,1200599,1200599,120

経常経費補助金収入

42,616,878

0

42,616,878

0

42,616,878

受託金収入

122,687,790

40,052,289

162,740,079

0162,740,079

314,000

0

314,000

0

314,000

2,628,641

44,196,192

46,824,833

0

46,824,833

介護保険事業収入

731,531,274

0

731,531,274

0

731,531,274

老人福祉事業収入

43,845,265

0

43,845,265

0

43,845,265

障害福祉サービス等事業収入

4,214,460

04,214,460

04,214,460

1,037

0

1,037

0

1,037

8,546,250

867,814

9,414,064

09,414,064

事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入

支
出

収益事業

会費収入

貸付事業収入収
入社会福祉事業目

事業活動収入計(1)964,793,515

85,116,295 1,049,909,810

0 1,049,909,810

人件費支出

613,426,506

25,889,358

639,315,864

0

639,315,864

事業費支出

164,453,890

0

164,453,890

0

164,453,890

事務費支出

174,658,823

58,076,429

232,735,252

0232,735,252

仕入支出

1,500,596

361,035

1,861,631

0

1,861,631

利用者負担軽減額

2,325,871

02,325,871

02,325,871

349,000

0

349,000

0

349,000

7,680,600

07,680,600

07,680,600

助成金支出

620,0000620,0000620,000

その他の支出4,280,142

04,280,142

04,280,142

貸付事業支出
共同募金配分金事業費

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出等に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)969,295,428△ 4,501,913

84,326,822 1,053,622,250
789,473

0 1,053,622,250△ 3,712,440

0△ 3,712,440

0

0

0

0

0

0

0

0

908,910

0908,910

0908,910

8,006,760

0

8,006,760

0

8,006,760

8,915,670

08,915,670

08,915,670△ 8,915,670

0△ 8,915,670

0△ 8,915,670

4

資 金 収 支 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第一号第二様式(第十七条第四項関係) (単位：円)

事 業
勘

定

科

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

目
8,965,906

08,965,906

08,965,906

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)8,965,906

08,965,906

08,965,906

積立資産支出5,729,042

0

5,729,042

0

5,729,042

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

5,729,042

0

5,729,042

0

5,729,042

3,236,864

0

3,236,864

0

3,236,864

0

0

0

0

0

△ 10,180,719

789,473△ 9,391,246

0△ 9,391,246

前期末支払資金残高(12)124,333,079

2,630,049

126,963,128

0

126,963,128

当期末支払資金残高(11)+(12)114,152,360

3,419,522

117,571,882

0

117,571,882

積立資産取崩収入

そ 収
の 入
他
の
活
動
に
よ 支
る 出
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)5資 金 収 支 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
社会福祉事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係) (単位：円)

拠 点
勘

定

科

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

養護老人ホー
ムぎんなん荘ゆうあいの里合計

内部取引消去事業合計

会費収入

7,808,800

0

0

0

0

7,808,800

07,808,800

寄附金収入

599,120

0

0

0

0

599,1200599,120

経常経費補助金収入

42,616,878

0

0

0

0

42,616,878

0

42,616,878

受託金収入

96,192,559

0

0

0

26,495,231

122,687,790

0

122,687,790

314,000

0

0

0

0

314,000

0

314,000

2,621,232

0

7,409

0

0

2,628,641

02,628,641

介護保険事業収入

0352,140,097

203,409,612

175,981,565

0

731,531,274

0

731,531,274

老人福祉事業収入

0

0

0

0

43,845,265

43,845,265

0

43,845,265

障害福祉サービス等事業収入

04,214,460

0004,214,460

04,214,460

1,037

0

0

0

0

1,037

0

1,037

5,109,058

2,586,130

5,680

0

845,3828,546,250

08,546,250

事業活動収入計(1)155,262,684

358,940,687

203,422,701

175,981,565

71,185,878

964,793,515

0964,793,515

人件費支出

129,365,080

239,816,818

114,511,942

104,961,421

24,771,245

613,426,506

0

613,426,506

事業費支出

13,804,395

49,076,302

41,380,365

40,288,447

19,904,381

164,453,890

0

164,453,890

事務費支出

51,637,784

38,883,748

31,557,534

26,835,913

25,743,844

174,658,823

0

174,658,823

仕入支出

1,500,596

0

0

0

0

1,500,596

0

1,500,596001,440,853

885,0180

2,325,871

02,325,871

349,000

0

0

0

0

349,000

0

349,000

7,680,600

0

0

0

0

7,680,600

07,680,600

620,000

0

0

0

0

620,0000620,000

0

3,316,673

00963,469

4,280,142

04,280,142

204,957,455

331,093,541

188,890,694

172,970,799

71,382,939

969,295,428

0969,295,428△ 49,694,771

27,847,146

14,532,007

3,010,766△ 197,061△ 4,501,913

0△ 4,501,913

0

0

0

事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入

支
出

安住の里

目

貸付事業収入収
入地域福祉事業 介護保険事業

利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出等に 支 ファイナンス・リース債務
よ 出 の返済支出
る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額

0

0

0

0

0

0

0

0

209,000

368,260

0

194,150

137,500

908,910

0908,9101,275,120

4,981,815

999,900

499,950

249,975

8,006,760

0

8,006,760

1,484,120

5,350,075

999,900

694,100

387,475

8,915,670

08,915,670△ 1,484,120△ 5,350,075△ 999,900△ 694,100△ 387,475△ 8,915,670

0△ 8,915,670

8,965,906

0

0

0

0

8,965,906

08,965,906

拠点区分間繰入金収入

02,959,1030002,959,103

2,959,1030

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)8,965,906

2,959,103

00011,925,009

2,959,103

8,965,906

積立資産支出1,170,830

2,545,070

1,016,152

767,280

229,710

5,729,042

0

5,729,042

拠点区分間繰入金支出

2,959,103

0

0

0

0

2,959,103

2,959,103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)4,129,933

2,545,070

1,016,152

767,280

229,710

8,688,145

2,959,103

5,729,042

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,835,973

414,033△ 1,016,152△ 767,280△ 229,710

3,236,864

0

3,236,864

0

0

0

0

(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ 収
の 入
他
の
活
動
に
よ 支
る 出
収
支

サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 46,342,918

22,911,104

12,515,955

1,549,386

前期末支払資金残高(12)△ 1,299,585,859

816,625,562

314,024,646

292,564,766

703,964

124,333,079

0

124,333,079

当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,345,928,777

839,536,666

326,540,601

294,114,152△ 110,282

114,152,360

0

114,152,360

予備費支出(10)6△ 814,246 △ 10,180,719

0 △ 10,180,719

資 金 収 支 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
収益事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係) (単位：円)

拠 点
勘

定

科

合計

内部取引消去

事業合計

受託金収入

40,052,289

40,052,289

0

40,052,289

事業収入

44,196,192

44,196,192

044,196,192

867,814

867,8140867,814

事業活動収入計(1)85,116,295

85,116,295

0

85,116,295

人件費支出

25,889,358

25,889,358

0

25,889,358

事務費支出

58,076,429

58,076,429

0

58,076,429

361,035

361,0350

361,035

84,326,822

84,326,822

0

84,326,822

789,473

789,4730789,473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

789,473

789,4730789,473

前期末支払資金残高(12)2,630,049

2,630,049

02,630,049

当期末支払資金残高(11)+(12)3,419,522

3,419,522

0

3,419,522

収
事 入

業
活
動
に
よ
る 支
収 出
支

その他の収入仕入支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

温泉運営事業

目

収
入
支
出

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その 収
他 入 その他の活動収入計(7)
の
活
支
動
出
その他の活動支出計(8)による収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)00

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)7

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

決 算 額

差

異

備 考

8,175,000

7,808,800

366,200

一般会費収入7,830,000

7,486,800

343,200

役員会費収入195,000

192,000

3,000

賛助会費収入150,000

130,000

20,000500,000

599,120△ 99,120

500,000

599,120△ 99,120

経常経費補助金収入

43,055,000

42,616,878

438,122

市補助金収入33,270,000

33,270,000

033,270,000

33,270,000

01,400,000

1,166,278

233,7221,300,000

1,089,500

210,500

100,000

76,77823,222500,000

500,0000

500,000

500,000

07,885,000

7,680,600

204,400

一般募金配分金収入

3,790,000

3,790,000

0

歳末たすけあい配分金収入

3,945,000

3,755,600

189,400

150,000

135,000

15,000101,937,802

96,192,559

5,745,243

5,308,000

5,308,000

05,308,000

5,308,000

090,637,802

84,935,789

5,702,013

932,725

932,725044,571,346

40,917,522

3,653,824

生活支援体制整備事業受託金収入

4,585,183

4,008,518

576,665

生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
在宅介護支援センター運営事業受託
金収入

8,698,976

7,773,040

925,936

5,200,000

5,200,000

0

会費収入

寄附金収入
経常経費寄附金収入

社協運営費補助金収入
県社協補助金収入
福祉安心電話サービス事業補助金収入
愛の輪レクリエーション事業補助金
収入
県共募補助金収入
つがるのつながり構築事業補助金収
入
共同募金配分金収入

事
業
活
動
収
に
入
よ
る
収
支

予 算 額

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
県受託金収入青森県型地域共生社会事業受託金収
入
市受託金収入
ほのぼのコミュニティ２１推進事業
受託金収入
地域包括支援センター運営業務受託
金収入

20,0000

20,000柏老人福祉センター管理運営事業受
託金収入
車力老人福祉センター管理運営事業
受託金収入

3,830,000

3,830,000

02,890,000

2,890,000

0

生活支援ハウス運営事業受託金収入

9,983,692

9,983,6920

福祉安心電話管理運営事業受託金収入
森田保健福祉センター運営管理業務
受託金収入

2,508,000

2,116,000

392,000

1,259,500

1,259,500

0

福祉バス運行業務受託金収入

2,584,620

2,584,620

0

家族介護者交流事業受託金収入

400,000

398,645

1,355

特定高齢者把握事業受託金収入

8

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

異

備 考

132,233

ふれあいサロン運営事業受託金収入

922,000

922,000

0

声の広報活動事業受託金収入

110,000

110,000

0

ミニ湯治事業受託金収入

626,960

626,960

05,920,000

5,876,770

43,230

日常生活自立支援事業受託金収入

2,514,000

2,514,000

0

生活福祉資金貸付事務受託金収入

3,406,000

3,362,770

43,23072,00072,000060,00060,000

0

6,000

6,000

0

6,000

6,000

0

貸付事業収入850,000

314,000

536,000

償還金収入

850,000

314,000

536,000

2,661,000

2,621,232

39,768

参加費収入

400,000

200,000

200,000

利用料収入

260,000

279,000△ 19,000

賃貸料収入

36,00037,500△ 1,500

手数料収入

30,00024,772

5,228

事業益金収入100,000

21,24078,760

売上高収入

1,835,000

2,058,720△ 223,720

85,00081,6133,387

1,750,000

1,977,107△ 227,107

50,000050,00050,000050,00050,000050,00010,000

1,037

8,963

5,262,861

5,109,058

153,803

100,000

9,600

90,4005,162,861

5,099,458

63,403

事業活動収入計(1)162,501,663

155,262,684

7,238,979

人件費支出

139,937,908

129,365,080

10,572,828

役員報酬支出

3,147,000

3,098,000

49,000

職員給料支出

84,660,831

80,022,569

4,638,262

職員賞与支出12,541,300

8,596,750

3,944,550

非常勤職員給与支出

6,666,228

6,275,222

391,006

つがる市老人クラブ連合会事務受託
金収入
つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入
つがる市母子寡婦福祉連合会事務受
託金収入

事業収入

販売機売上高収入
雑貨品等売上高収入
負担金収入
負担金収入
北つがる療育キャンプ負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

支
出

差

1,382,567

団体事務受託金収入

業
活
動
に
よ
る
収
支

決 算 額

1,514,800

県社協受託金収入

収
事 入

予 算 額

生きがいと健康づくり推進事業受託金収入

9

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

決 算 額

差

異

備 考

退職給付支出16,347,267

16,347,267

0

法定福利費支出

16,575,282

15,025,272

1,550,010

16,369,681

13,804,395

2,565,286

243,800

228,800

15,000

車輌費支出

1,502,119

1,355,760

146,359

活動費支出

126,000

69,30056,700

社会福祉大会費支出

193,000

191,410

1,590

地域福祉活動計画策定事業費支出

10,0000

10,000

福祉活動推進費支出

1,709,900

1,454,940

254,960

福祉まつり費支出

420,000

178,238

241,762

地域福祉推進事業費支出

90,00041,86848,132

シルバーサロン事業費支出

656,440

655,509931

食事サービス事業費支出

1,877,250

1,617,763

259,487

80,000080,000自動車維持管理費支出

1,791,460

1,494,449

297,011

福祉安心電話管理運営事業費支出

3,762,000

3,243,173

518,827

778,800

646,567

132,233

3,000

0

3,000

家族介護者交流事業費支出

400,000

398,645

1,355

声の広報活動事業費支出

110,000

110,0000

生活福祉資金貸付事務費支出

320,480

258,558

61,922

生活福祉資金貸付調査費支出

225,600

225,200

400

愛の輪レクリエーション事業費支出

270,000

76,778193,222

広がれ福祉の輪事業費支出

63,75034,462

29,2881,236,082

1,022,975

213,107500,000

500,000

055,755,158

51,637,784

4,117,374

福利厚生費支出

1,423,100

1,405,052

18,048

職員被服費支出

119,691

119,6910

旅費交通費支出

1,817,192

1,493,680

323,512

研修研究費支出

1,166,306

487,419

678,887

事務消耗品費支出

2,843,160

2,530,606

312,554

印刷製本費支出

2,507,408

2,040,438

466,970

水道光熱費支出

5,197,411

4,914,413

282,998

燃料費支出

4,429,609

4,264,363

165,246

事業費支出
保健衛生費支出

高齢者芸能大会事業費支出

事
業
活
動
支
に
出
よ
る
収
支

予 算 額

生きがいと健康づくり推進事業費支出
ふれあいサロン運営事業費支出

介護予防事業費支出
つがるのつながり構築事業費支出
事務費支出

10

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘

事
業
活
動
支
に
出
よ
る
収
支

定

科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

修繕費支出

2,418,230

2,137,850

280,380

通信運搬費支出

3,399,383

2,991,063

408,320

会議費支出

1,650,621

1,104,884

545,737

広報費支出

1,347,075

1,103,710

243,365

業務委託費支出

11,645,131

11,516,709

128,422

手数料支出

2,462,447

2,335,258

127,189

保険料支出

1,154,322

1,144,359

9,963

賃借料支出

2,484,536

2,470,929

13,607

租税公課支出

5,962,476

5,962,476

0

保守料支出

2,727,560

2,724,212

3,348

渉外費支出

187,000

168,139

18,861

諸会費支出

545,200

536,700

8,500

保健衛生費支出

102,800

78,54024,260

雑支出

164,500

107,293

57,207

仕入支出

1,820,000

1,500,596

319,404

1,820,000

1,500,596

319,404

貸付事業支出1,250,000

349,000

901,000

貸付金支出

1,250,000

349,000

901,000

7,885,000

7,680,600

204,400

一般募金配分金事業費

3,790,000

3,790,000

0

老人福祉活動費

1,316,000

1,316,000

0

障害児・者福祉活動費

182,000

182,000

0

母子・父子福祉活動費

235,000

235,0000

福祉育成・援助活動費

1,206,000

1,206,000

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

851,000

851,000

0

歳末たすけあい配分金事業費

4,095,000

3,890,600

204,400

3,945,000

3,755,600

189,400

150,000

135,000

15,000625,000

620,000

5,000

625,000

620,000

5,000

ボランティア推進校助成金支出

515,000

510,000

5,000

在宅介護者家族の会助成金支出

45,00045,0000

西北五視力障害者福祉会助成金支出

15,00015,0000

北つがる療育キャンプ助成金支出

50,00050,0000223,642,747

204,957,455

18,685,292

商品仕入支出

共同募金配分金事業費

歳末たすけあい配分金事業費
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出

事業活動支出計(2)11資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

予 算 額

決 算 額

△ 61,141,084△ 49,694,771△ 11,446,313

0

0

0

209,000

209,0000

209,000

209,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,283,040

1,275,120

7,920

施設整備等支出計(5)1,492,040

1,484,120

7,920△ 1,492,040△ 1,484,120△ 7,920

8,965,906

8,965,906

08,965,906

8,965,906

08,965,906

8,965,906

0

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,223,448

1,170,830

52,6181,223,448

1,170,830

52,618

拠点区分間繰入金支出

2,959,103

2,959,1030

その他の活動支出計(8)4,183,551

4,129,933

53,6184,782,355

4,835,973△ 53,618000△ 57,850,769△ 46,342,918△ 11,507,851

前期末支払資金残高(12)△ 1,299,585,859 △ 1,299,585,8590

当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,357,436,628 △ 1,345,928,777△ 11,507,851

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

差

異

備 考

収

施 入
設
整
備
等
に 支
よ 出
る
収
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

収
入

そ
の
他
の
活
動
に 支
よ 出
る
収
支

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
経営基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)12資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

予 算 額

決 算 額

差

介護保険事業収入

406,004,200

352,140,097

53,864,103

居宅介護料収入211,088,100

170,925,520

40,162,580

介護報酬収入190,908,100

153,831,245

37,076,855

介護負担金収入(公費）1,850,000

1,434,167

415,833

介護負担金収入(一般）18,330,000

15,660,108

2,669,892

居宅介護支援介護料収入

103,614,000

97,774,520

5,839,480

居宅介護支援介護料収入

90,885,000

86,699,780

4,185,220

介護予防支援介護料収入

12,729,000

11,074,740

1,654,260

70,072,100

62,002,637

8,069,463

65,089,600

57,507,356

7,582,244

事業負担金収入（公費）757,500

579,484

178,016

事業負担金収入（一般）4,225,000

3,915,797

309,203

12,647,000

11,489,797

1,157,203

58,000058,00012,550,000

11,481,797

1,068,203

介護予防･日常生活支援総合事業利用
料収入

4,000

0

4,000

その他の利用料収入

35,0008,000

27,0008,583,000

9,947,623△ 1,364,623

5,000

300,000△ 295,000

受託事業収入（公費）5,468,000

6,193,300△ 725,300

受託事業収入（一般）3,110,000

3,454,323△ 344,323

障害福祉サービス等事業収入

5,996,000

4,214,460

1,781,540

自立支援給付費収入

5,312,000

3,589,120

1,722,880

介護給付費収入5,312,000

3,589,120

1,722,880

利用者負担金収入

24,000024,000

その他の事業収入

660,000

625,340

34,660660,000

625,340

34,6603,086,000

2,586,130

499,870

3,045,000

2,576,130

468,870

41,00010,00031,000

事業活動収入計(1)415,086,200

358,940,687

56,145,513

人件費支出

248,002,425

239,816,818

8,185,607

職員給料支出

179,241,504

173,052,363

6,189,141

職員賞与支出17,183,750

16,952,200

231,550

非常勤職員給与支出

9,499,060

9,353,466

145,594

介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

事 収
業 入
活
動
に
よ
る
収
支

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

支
出

13

異

備 考

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

決 算 額

差

異

備 考

退職給付支出9,478,500

9,389,500

89,000

法定福利費支出

32,599,611

31,069,289

1,530,322

54,426,574

49,076,302

5,350,272

12,425,380

11,680,916

744,464

介護用品費支出60,50021,31839,182

保健衛生費支出

660,334

402,847

257,487

医療費支出25,0001,250

23,750

被服費支出

181,500

131,580

49,920

教養娯楽費支出

891,800

759,615132,185

水道光熱費支出14,401,502

13,263,705

1,137,797

燃料費支出

7,893,736

6,658,160

1,235,576

消耗器具備品費支出

4,038,989

3,486,137

552,852

保険料支出

193,725

193,7250

車輌費支出

6,599,849

5,733,089

866,760

活動費支出

2,635,239

2,608,239

27,000

配食サービス事業費支出

4,419,020

4,135,721

283,299

42,481,854

38,883,748

3,598,106

福利厚生費支出

1,442,444

1,330,778

111,666

職員被服費支出33,20015,10518,095

旅費交通費支出

212,160

162,300

49,860

研修研究費支出

812,386

336,470

475,916

事務消耗品費支出

772,139

573,451

198,688

印刷製本費支出

1,127,359

833,052

294,307

水道光熱費支出

1,963,829

1,705,109

258,720

燃料費支出

1,223,680

1,223,205

475

修繕費支出

5,399,600

4,717,332

682,268

通信運搬費支出

2,283,575

2,032,432

251,143

業務委託費支出19,805,754

18,975,421

830,333

手数料支出

899,635

801,117

98,518

保険料支出

2,186,635

2,149,107

37,528

賃借料支出

2,682,382

2,599,596

82,786

保守料支出

1,563,576

1,398,524

165,052

諸会費支出

32,50017,00015,500

雑支出

41,00013,74927,251

3,725,092

3,316,673

408,419

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
支
に
出
よ
る
収
支

予 算 額

事務費支出

その他の支出14

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

異

備 考

408,419

348,635,945

331,093,541

17,542,404

66,450,255

27,847,146

38,603,109

0

0

0

1,209,760

368,260

841,500

器具及び備品取得支出

1,166,220

324,720

841,500

リサイクル料取得支出

43,54043,5400

ファイナンス・リース債務の返済支出

4,981,815

4,981,815

0

施設整備等支出計(5)6,191,575

5,350,075

841,500△ 6,191,575△ 5,350,075△ 841,500

拠点区分間繰入金収入

2,959,103

2,959,1030

サービス区分間繰入金収入

1,070,140

19,685,979△ 18,615,839

その他の活動収入計(7)4,029,243

22,645,082△ 18,615,839

積立資産支出2,699,370

2,545,070

154,300

退職給付引当資産支出

2,699,370

2,545,070

154,300

サービス区分間繰入金支出

1,070,140

19,685,979△ 18,615,839

その他の活動支出計(8)3,769,510

22,231,049△ 18,461,539

259,733

414,033△ 154,300

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収
の 入
他
の
活
動
に 支
よ 出
る
収
支

差

3,316,673

事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に 支
よ 出
る
収
支

決 算 額

3,725,092

利用者等外給食費支出

収
入

予 算 額

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)60,518,413

22,911,104

37,607,309

前期末支払資金残高(12)816,625,562

816,625,5620

当期末支払資金残高(11)+(12)877,143,975

839,536,666

37,607,309

予備費支出(10)15資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
安住の里拠点区分
勘定第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
科

目

決 算 額

差

異

10,000

7,409

2,591

10,000

7,409

2,591

介護保険事業収入

200,461,000

203,409,612△ 2,948,612

居宅介護料収入

11,797,000

14,366,030△ 2,569,030

介護報酬収入10,450,000

12,443,256△ 1,993,256

110,000

196,434△ 86,434

介護負担金収入(公費）

1,000

0

1,000

介護負担金収入(一般）1,220,000

1,704,514△ 484,514

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）15,00021,826△ 6,826

145,561,000

145,925,589△ 364,589

131,176,000

131,217,048△ 41,048

3,000

0

3,000

介護負担金収入（公費 地域）

430,000

486,224△ 56,224

介護負担金収入（一般 地域）

13,950,000

14,222,317△ 272,317

介護予防負担金収入（公費 地域）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般 地域）

1,000

0

1,000

43,031,000

43,058,993△ 27,993

5,000

0

5,000

地域密着型介護サービス利用料収入

985,000

1,197,018△ 212,018

食費収入（公費）

10,0000

10,000

食費収入（一般）

12,650,000

12,950,945△ 300,945

食費収入（特定）7,600,000

7,142,979

457,021

居住費収入（公費）10,0000

10,000

居住費収入（一般）

12,020,000

12,052,333△ 32,333

居住費収入（特定）9,750,000

9,715,718

34,282

1,000

0

1,000

72,00059,00013,000

補助金事業収入（公費）2,000

16,500△ 14,500

受託事業収入（公費）30,00042,500△ 12,500

受託事業収入（一般）40,000040,00017,0005,680

11,320

利用者等外給食費収入

1,000

0

1,000

雑収入

16,0005,680

10,320200,488,000

203,422,701△ 2,934,701

事業収入
手数料収入

介護予防報酬収入

地域密着型介護料収入
介護報酬収入（地域）
介護予防報酬収入（地域）

事
業
活
動
収
に
入
よ
る
収
支

予 算 額

利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入

その他の収入事業活動収入計(1)

16

備 考

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
安住の里拠点区分
勘定第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
科

予 算 額

決 算 額

116,767,261

114,511,942

2,255,319

職員給料支出

83,359,391

82,688,885

670,506

職員賞与支出7,246,150

7,230,800

15,350

非常勤職員給与支出

6,977,220

6,679,126

298,094

退職給付支出3,337,500

3,337,500

0

法定福利費支出

15,847,000

14,575,631

1,271,369

44,608,526

41,380,365

3,228,161

給食費支出

13,723,926

13,139,313

584,613

介護用品費支出

2,045,000

1,810,091

234,909

保健衛生費支出

485,000

446,370

38,630

医療費支出

15,0000

15,000

被服費支出

14,25014,080170

教養娯楽費支出250,700

224,441

26,259

水道光熱費支出13,200,000

12,218,603

981,397

燃料費支出

12,186,000

11,427,000

759,000

消耗器具備品費支出

2,145,780

1,658,290

487,490

保険料支出

78,23078,2300

車輌費支出

394,640

306,144

88,496

福祉まつり費支出

70,00057,803

12,19732,970,271

31,557,534

1,412,737

福利厚生費支出

871,688

731,906

139,782

職員被服費支出18,50016,8041,696

旅費交通費支出

47,000047,000

研修研究費支出445,500

175,140

270,360

印刷製本費支出

157,500

95,24662,254

2,527,240

2,179,320

347,920

通信運搬費支出

465,050

356,265

108,785

会議費支出

63,00022,00041,000

広報費支出

66,00061,395

4,605

24,897,960

24,629,794

268,166

手数料支出

48,50745,287

3,220

保険料支出

409,340

404,790

4,550

賃借料支出

765,322765,080

242

保守料支出

1,898,764

1,894,268

4,496

渉外費支出

170,000

75,024

94,976

人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
支
に
出
よ
る
収
支

目

事務費支出

修繕費支出

業務委託費支出

17

差

異

備 考

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
安住の里拠点区分
勘定第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
科

目

差

異

備 考

97,90095,4002,500

雑支出

21,000

9,815

11,1851,500,000

1,440,853

59,147

3,500

0

3,500

3,500

0

3,500

195,849,558

188,890,694

6,958,864

4,638,442

14,532,007△ 9,893,565

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

999,900

999,9000

施設整備等支出計(5)999,900

999,900

0△ 999,900△ 999,900

0

0

0

0

1,018,200

1,016,152

2,048

退職給付引当資産支出

1,018,200

1,016,152

2,048

その他の活動支出計(8)1,018,200

1,016,152

2,048△ 1,018,200△ 1,016,152△ 2,0480002,620,342

12,515,955△ 9,895,613

前期末支払資金残高(12)314,024,646

314,024,6460

当期末支払資金残高(11)+(12)316,644,988

326,540,601△ 9,895,613

利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決 算 額

諸会費支出

事
業
活
動 支
出
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予 算 額

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)18

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
ゆうあいの里拠点区分
勘定第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
科

目

決 算 額

差

異

10,0000

10,00010,0000

10,000

介護保険事業収入

179,153,000

175,981,565

3,171,435

居宅介護料収入

10,328,000

7,906,543

2,421,457

介護報酬収入8,800,000

6,898,910

1,901,090

336,000

111,285

224,715

介護負担金収入(公費）

1,000

0

1,000

介護負担金収入(一般）1,160,000

869,493

290,507

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）30,00026,855

3,145

133,945,000

133,726,802

218,198

121,000,000

120,291,075

708,925

3,000

0

3,000

介護負担金収入（公費 地域）

1,040,000

1,132,214△ 92,214

介護負担金収入（一般 地域）

11,900,000

12,303,513△ 403,513

介護予防負担金収入（公費 地域）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般 地域）

1,000

0

1,000

34,876,000

34,348,220

527,780

5,000

0

5,000

地域密着型介護サービス利用料収入

605,000

805,700△ 200,700

食費収入（公費）

140,000

111,657

28,343

食費収入（一般）

10,200,000

9,747,321

452,679

食費収入（特定）9,500,000

9,805,936△ 305,936

居住費収入（公費）10,0000

10,000

居住費収入（一般）

7,415,000

6,836,517

578,483

居住費収入（特定）7,000,000

7,041,089△ 41,089

1,000

0

1,000

4,000

0

4,000

補助金事業収入（公費）

2,000

0

2,000

受託事業収入（公費）

1,000

0

1,000

受託事業収入（一般）

1,000

0

1,000

12,0000

12,000

利用者等外給食費収入

1,000

0

1,000

雑収入

11,0000

11,000179,175,000

175,981,565

3,193,435

事業収入
手数料収入

介護予防報酬収入

地域密着型介護料収入
介護報酬収入（地域）
介護予防報酬収入（地域）

事
業
活
動
収
に
入
よ
る
収
支

予 算 額

利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入

その他の収入事業活動収入計(1)

19

備 考

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
ゆうあいの里拠点区分
勘定第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
科

予 算 額

決 算 額

107,037,239

104,961,421

2,075,818

職員給料支出71,957,270

71,161,483

795,787

職員賞与支出5,761,100

5,761,1000

非常勤職員給与支出

11,880,009

11,677,189

202,820

退職給付支出3,337,500

3,337,500

0

法定福利費支出

14,101,360

13,024,149

1,077,211

41,872,348

40,288,447

1,583,901

給食費支出

12,138,000

11,523,695

614,305

介護用品費支出

1,905,000

1,904,552448

保健衛生費支出

611,329

461,425

149,904

医療費支出

15,0000

15,000

教養娯楽費支出

93,80060,27033,530

水道光熱費支出

12,789,000

12,499,224

289,776

燃料費支出

11,038,000

11,038,0000

消耗器具備品費支出

2,626,454

2,184,450

442,004

保険料支出

78,23078,2300

車輌費支出

517,535

486,759

30,776

福祉まつり費支出60,00051,842

8,158

28,641,674

26,835,913

1,805,761

福利厚生費支出

795,208

732,532

62,676

職員被服費支出39,00028,79910,201

旅費交通費支出20,0003,840

16,160

研修研究費支出

163,650

156,900

6,750

印刷製本費支出130,200

107,892

22,3084,806,330

3,274,480

1,531,850

通信運搬費支出

447,320440,082

7,238

会議費支出

77,00033,50743,493

広報費支出

29,00028,410590

17,765,020

17,756,178

8,842

手数料支出

74,38569,925

4,460

保険料支出

375,390373,030

2,360

賃借料支出

1,066,741

1,043,296

23,445

保守料支出

2,636,530

2,633,970

2,560

渉外費支出

110,000

76,89833,102

諸会費支出

88,90068,40020,500

人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
支
に
出
よ
る
収
支

目

事務費支出

修繕費支出

業務委託費支出

20

差

異

備 考

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
ゆうあいの里拠点区分
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
科

目

施
設
整
備
等
に 支
よ 出
る
収
支

差

異

備 考

7,774

9,226

利用者負担軽減額

1,380,000

885,018494,982

事業活動支出計(2)178,931,261

172,970,799

5,960,462

243,7393,010,766△ 2,767,027

0

0

0

374,150

194,150

180,000

車輌運搬具取得支出

180,0000

180,000

器具及び備品取得支出

194,150

194,150

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

499,950

499,9500

施設整備等支出計(5)874,100

694,100

180,000△ 874,100△ 694,100△ 180,000

06,425,446△ 6,425,446

0

6,425,446△ 6,425,446

783,160

767,280

15,880783,160

767,280

15,88006,425,446△ 6,425,446

783,160

7,192,726△ 6,409,566△ 783,160△ 767,280△ 15,880

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
入

決 算 額

17,000

雑支出

支
出

予 算 額

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ 収の 入 その他の活動収入計(7)他の積立資産支出活動 支
退職給付引当資産支出に 出サービス区分間繰入金支出
よる
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)△ 1,413,521

1,549,386△ 2,962,907

前期末支払資金残高(12)292,564,766

292,564,7660

当期末支払資金残高(11)+(12)291,151,245

294,114,152△ 2,962,907

予備費支出(10)21資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
養護老人ホームぎんなん荘拠点区分
勘

定

科

目

差

異

備 考

△ 3,231

26,492,000

26,495,231△ 3,231

26,492,000

26,495,231△ 3,231

老人福祉事業収入

44,767,782

43,845,265

922,517

措置事業収入44,767,782

43,845,265

922,517

事務費収入

31,896,100

31,321,933

574,167

事業費収入

12,871,682

12,523,332

348,350

949,000

845,382

103,618

利用者等外給食費収入

924,000

828,450

95,550

雑収入

25,00016,932

8,068

事業活動収入計(1)72,208,782

71,185,878

1,022,904

人件費支出

24,803,009

24,771,245

31,764

職員給料支出19,610,900

19,579,503

31,397

職員賞与支出1,758,700

1,758,700

0

退職給付支出

356,000

356,0000

法定福利費支出

3,077,409

3,077,042

367

20,611,817

19,904,381

707,436

8,509,813

8,253,514

256,299

介護用品費支出10,0009,889

111

保健衛生費支出

374,390327,905

46,485

医療費支出10,0000

10,000

教養娯楽費支出

200,000

173,874

26,126

本人支給金支出

204,369

196,7417,628

水道光熱費支出

5,958,000

5,701,753

256,247

燃料費支出

4,335,440

4,268,202

67,238消耗器具備品費支出

819,675

798,633

21,042

保険料支出

78,23078,2300

車輌費支出

111,900

95,64016,26025,876,405

25,743,844

132,561

福利厚生費支出150,576

140,9269,650

旅費交通費支出

6,000

0

6,000

研修研究費支出

5,000

4,000

1,000

印刷製本費支出82,00041,52240,478

修繕費支出

703,000

690,020

12,980

通信運搬費支出299,600

284,524

15,076

養護老人ホームぎんなん荘管理運営
受託金収入

その他の収入

事業費支出
給食費支出

支
出

決 算 額
26,495,231

市受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予 算 額
26,492,000

受託金収入

収
入

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)

事務費支出

22

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
養護老人ホームぎんなん荘拠点区分
勘

定

科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

23,003,838

22,986,613

17,225

保険料支出

146,770

135,939

10,831

賃借料支出

538,514524,754

13,760

保守料支出

816,707814,507

2,200

渉外費支出

6,000

3,000

3,000

諸会費支出

108,400

108,400

0

雑支出

10,0009,639

361

1,004,000

963,469

40,531

1,004,000

963,469

40,531

72,295,231

71,382,939

912,292△ 86,449△ 197,061

110,612000137,500

137,500

0137,500

137,500

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

249,975

249,975

0

施設整備等支出計(5)387,475

387,475

0△ 387,475△ 387,475

0

0

0

0

230,040

229,710330

退職給付引当資産支出

230,040

229,710330

その他の活動支出計(8)230,040

229,710330△ 230,040△ 229,710

△ 330

0

0

0

△ 703,964△ 814,246

110,282

703,964

703,96400△ 110,282

110,282

業務委託費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収

施 入
設
整
備
等
に 支
よ 出
る
収
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
温泉運営事業拠点区分
勘定科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

異

備 考

△ 18,289

40,034,000

40,052,289△ 18,289

27,843,000

27,852,361△ 9,361

12,191,000

12,199,928△ 8,928

47,663,000

44,196,192

3,466,808

賃貸料収入

371,000

327,522

43,478

売上高収入

47,292,000

43,868,670

3,423,330

46,350,000

43,339,800

3,010,200

942,000

528,870

413,130

その他の収入880,000

867,814

12,186

雑収入

880,000

867,814

12,186

事業活動収入計(1)88,577,000

85,116,295

3,460,705

人件費支出

26,788,537

25,889,358

899,179

職員給料支出

5,693,320

5,326,546

366,774

職員賞与支出

576,000

576,0000

非常勤職員給与支出

17,350,940

17,121,243

229,697

法定福利費支出

3,168,277

2,865,569

302,708

60,298,863

58,076,429

2,222,434

福利厚生費支出

365,120

344,378

20,742

職員被服費支出

69,00012,60056,400

事務消耗品費支出

1,750,000

1,344,047

405,953

印刷製本費支出

326,000

176,000

150,000

水道光熱費支出

34,185,451

34,154,706

30,745

燃料費支出

3,648,549

3,440,855

207,694

修繕費支出

2,546,000

2,501,962

44,038

通信運搬費支出

158,000

150,5537,447

業務委託費支出

4,526,000

4,137,831

388,169

手数料支出

568,250

514,625

53,625

保険料支出

404,980

404,9800

賃借料支出

1,312,000

736,555

575,445

租税公課支出6,916,033

6,916,033

0

保守料支出

2,076,480

2,059,089

17,391

広報宣伝費支出77,000077,000

保健衛生費支出

1,350,000

1,182,215

167,785

20,0000

20,000

木造福祉交流センター管理運営受託
金収入
柏ふるさと生きがいセンター管理運
営受託金収入事業収入

温泉施設利用売上高収入
雑貨品等売上高収入

事務費支出

支
出

差

40,052,289

市受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決 算 額

40,034,000

受託金収入

収
入

予 算 額

雑支出

24

資金収支計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
温泉運営事業拠点区分
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位：円)
目

予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

660,000

361,035

298,965

660,000

361,035

298,965

87,747,400

84,326,822

3,420,578

829,600

789,473

40,127

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000829,600

789,473

40,127

前期末支払資金残高(12)2,630,049

2,630,0490

当期末支払資金残高(11)+(12)3,459,649

3,419,522

40,127

仕入支出

支
出

商品仕入支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
入
支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入
支
出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)25事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第二号第一様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

勘

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益

7,808,800

7,931,000△ 122,200

寄附金収益

599,120

1,020,467△ 421,347

経常経費補助金収益

42,616,878

42,668,151△ 51,273

受託金収益

162,740,079

156,717,209

6,022,870

事業収益

46,824,833

43,540,452

3,284,381

介護保険事業収益731,531,274

773,502,442△ 41,971,168

老人福祉事業収益

43,845,265

45,921,263△ 2,075,998

障害福祉サービス等事業収益

4,214,460

6,865,230△ 2,650,770

1,040,180,709

1,078,166,214△ 37,985,505

人件費

632,747,139

655,872,056△ 23,124,917

事業費

164,453,890

166,906,844△ 2,452,954

事務費

232,735,252

229,924,307

2,810,945

仕入費用

1,900,867

1,733,252

167,615

利用者負担軽減額

2,325,871

2,811,165△ 485,294

共同募金配分金事業費

7,680,600

7,633,600

47,000

助成金費用

620,000

575,000

45,000

減価償却費

14,903,618

16,026,507△ 1,122,889

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 724,519△ 1,098,420

373,901

サービス活動費用計(2)1,056,642,718

1,080,384,311△ 23,741,593

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 16,462,009△ 2,218,097△ 14,243,912

1,037

617

420

その他のサービス活動外収益

6,082,203

5,636,366

445,837

サービス活動外収益計(4)6,083,240

5,636,983

446,257

その他のサービス活動外費用

4,280,142

4,364,751△ 84,609

サービス活動外費用計(5)4,280,142

4,364,751△ 84,609

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,803,098

1,272,232

530,866△ 14,658,911△ 945,865△ 13,713,046

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

受取利息配当金収益

収
益

費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)26事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第二号第一様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

勘

定

科

目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

固定資産売却益0

100,000△ 100,000

事業区分間繰入金収益0

196,265△ 196,265

拠点区分間繰入金収益

2,959,103

02,959,103

サービス区分間繰入金収益

26,111,425

14,266,507

11,844,918

242,750499,331△ 256,581

29,313,278

15,062,103

14,251,175

5,147

51,525△ 46,378

国庫補助金等特別積立金積立額

0490,000△ 490,000

事業区分間繰入金費用

0196,265△ 196,265

拠点区分間繰入金費用

2,959,103

02,959,103

サービス区分間繰入金費用

26,111,425

14,266,507

11,844,918

242,750499,331△ 256,581

29,318,425

15,503,628

13,814,797△ 5,147△ 441,525

436,378△ 14,664,058△ 1,387,390△ 13,276,668

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

△ 14,664,058△ 1,387,390△ 13,276,668

前期繰越活動増減差額(15)155,658,608

157,045,998△ 1,387,390

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)140,994,550

155,658,608△ 14,664,058

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

140,994,550

155,658,608△ 14,664,058

収益

サービス区分間固定資産移管収益

特
別
増
減
の
部

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費
用

サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)27

事 業 活 動 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第二号第二様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

事 業
勘

定

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

目

会費収益

7,808,800

07,808,800

07,808,800

寄附金収益

599,1200599,1200599,120

経常経費補助金収益

42,616,878

0

42,616,878

0

42,616,878

受託金収益

122,687,790

40,052,289

162,740,079

0162,740,079

事業収益

2,628,641

44,196,192

46,824,833

0

46,824,833

介護保険事業収益731,531,274

0

731,531,274

0

731,531,274

老人福祉事業収益

43,845,265

0

43,845,265

0

43,845,265

障害福祉サービス等事業収益

4,214,460

04,214,460

04,214,460

サービス活動収益計(1)955,932,228

84,248,481 1,040,180,709

0 1,040,180,709

人件費606,857,781

25,889,358

632,747,139

0632,747,139

事業費

164,453,890

0

164,453,890

0

164,453,890

事務費

174,658,823

58,076,429

232,735,252

0232,735,252

仕入費用

1,520,253

380,6141,900,867

0

1,900,867

利用者負担軽減額

2,325,871

02,325,871

02,325,871

共同募金配分金事業費

7,680,600

07,680,600

07,680,600

助成金費用

620,0000620,0000620,000

減価償却費

14,781,590

122,028

14,903,618

0

14,903,618

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 724,519

0△ 724,519

0△ 724,519

サービス活動費用計(2)972,174,289

84,468,429 1,056,642,718

0 1,056,642,718

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 16,242,061△ 219,948 △ 16,462,009

0 △ 16,462,009

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

科

1,037

0

1,037

0

1,037

その他のサービス活動外収益

5,214,389

867,814

6,082,203

06,082,203

サービス活動外収益計(4)5,215,426

867,814

6,083,240

06,083,240

その他のサービス活動外費用

4,280,142

04,280,142

04,280,142

サービス活動外費用計(5)4,280,142

04,280,142

04,280,142

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)935,284

867,8141,803,098

0

1,803,098

受取利息配当金収益

収
益

費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 15,306,777

28

647,866 △ 14,658,911

0 △ 14,658,911

事 業 活 動 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
法人単位第二号第二様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

事 業
勘

定

収
益

特
別
増
減
の
部 費
用

科

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

拠点区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

サービス区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

特別収益計(8)

0

0

0

0

0

5,147

0

5,147

0

5,147

拠点区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

サービス区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

5,147

0

5,147

0

5,147

△ 5,1470△ 5,1470△ 5,147

固定資産売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 15,311,924

647,866 △ 14,664,058

0 △ 14,664,058

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉事業目△ 15,311,924

647,866 △ 14,664,058

0 △ 14,664,058

前期繰越活動増減差額(15)152,735,212

2,923,396

155,658,608

0

155,658,608

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)137,423,288

3,571,262

140,994,550

0140,994,550

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

基金取崩額(18)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

0

0

137,423,288

3,571,262

140,994,550

0140,994,550

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)29

事 業 活 動 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

拠 点
勘

定

安住の里

養護老人ホー
ムぎんなん荘ゆうあいの里目

合計

内部取引消去事業合計

会費収益

7,808,800

0

0

0

0

7,808,800

07,808,800

寄附金収益

599,120

0

0

0

0

599,1200599,120

経常経費補助金収益

42,616,878

0

0

0

0

42,616,878

0

42,616,878

受託金収益

96,192,559

0

0

0

26,495,231

122,687,790

0

122,687,790

事業収益

2,621,232

0

7,409

0

0

2,628,641

02,628,641

介護保険事業収益

0352,140,097

203,409,612

175,981,565

0

731,531,274

0

731,531,274

老人福祉事業収益

0

0

0

0

43,845,265

43,845,265

0

43,845,265

障害福祉サービス等事業収益

04,214,460

0004,214,460

04,214,460

サービス活動収益計(1)149,838,589

356,354,557

203,417,021

175,981,565

70,340,496

955,932,228

0955,932,228

人件費

118,238,143

242,361,888

115,528,094

105,728,701

25,000,955

606,857,781

0606,857,781

事業費

13,804,395

49,076,302

41,380,365

40,288,447

19,904,381

164,453,890

0

164,453,890

事務費

51,637,784

38,883,748

31,557,534

26,835,913

25,743,844

174,658,823

0

174,658,823

仕入費用

1,520,253

0

0

0

0

1,520,253

01,520,253001,440,853

885,0180

2,325,871

02,325,871

7,680,600

0

0

0

0

7,680,600

07,680,600

助成金費用

620,000

0

0

0

0

620,0000620,000

減価償却費

1,736,523

8,176,791

1,904,059

2,703,371

260,846

14,781,590

0

14,781,590

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 246,394△ 478,125000△ 724,519

0△ 724,519

サービス活動費用計(2)194,991,304

338,020,604

191,810,905

176,441,450

70,910,026

972,174,289

0

972,174,289

サービス活動増減差額(3)=(1)(2)△ 45,152,715

18,333,953

11,606,116△ 459,885△ 569,530 △ 16,242,061

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

科

地域福祉事業 介護保険事業

利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費

0 △ 16,242,061

1,037

0

0

0

0

1,037

0

1,037

その他のサービス活動外収益1,777,197

2,586,130

5,680

0

845,382

5,214,389

05,214,389

サービス活動外収益計(4)1,778,234

2,586,130

5,680

0

845,382

5,215,426

05,215,426

その他のサービス活動外費
用

03,316,673

00963,469

4,280,142

04,280,142

サービス活動外費用計(5)03,316,673

00963,469

4,280,142

04,280,142

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,778,234△ 730,543

5,680

0

△ 118,087

935,2840935,284

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 43,374,481

17,603,410

11,611,796△ 459,885

拠点区分間繰入金収益

0

2,959,1030002,959,103

2,959,1030

サービス区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分間固定資産移
管収益

0

0

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)02,959,1030002,959,103

2,959,1030

固定資産売却損・処分損

0

5,144

2

1

0

5,147

0

5,147

2,959,103

0

0

0

0

2,959,103

2,959,1030

サービス区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分間固定資産移
管費用

0

0

0

0

0

0

0

0

2,959,103

5,144

2

1

0

2,964,250

2,959,103

5,147

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,959,103

2,953,959

△2

△1

0

△ 5,1470△ 5,147

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 46,333,584

20,557,369

11,611,794△ 459,886

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 46,333,584

20,557,369

11,611,794△ 459,886

受取利息配当金収益

収
益

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部 費
用

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)当期活動増減差額(14)=(11)(12)-(13)30△ 687,617 △ 15,306,777△ 687,617 △ 15,311,924△ 687,617 △ 15,311,924

0 △ 15,306,777

0 △ 15,311,924

0 △ 15,311,924

事 業 活 動 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

拠 点
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

地域福祉事業 介護保険事業

安住の里

ゆうあいの里養護老人ホー
ムぎんなん荘目

合計

内部取引消去事業合計

前期繰越活動増減差額(15)△ 1,293,096,425

823,377,087

321,204,140

300,584,887

665,523

152,735,212

0

152,735,212

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△ 1,339,430,009

843,934,456

332,815,934

300,125,001△ 22,094

137,423,288

0

137,423,288

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 1,339,430,009

843,934,456

332,815,934

300,125,001△ 22,094

137,423,288

0

137,423,288

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)31

事 業 活 動 内 訳 表（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
収益事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

拠 点
勘

定

温泉運営事業

内部取引消去事業合計

40,052,289

40,052,289

0

40,052,289

事業収益

44,196,192

44,196,192

044,196,192

サービス活動収益計(1)84,248,481

84,248,481

0

84,248,481

人件費

25,889,358

25,889,358

0

25,889,358

事務費

58,076,429

58,076,429

0

58,076,429

仕入費用

380,614

380,6140

380,614

減価償却費

122,028122,0280

122,028

サービス活動費用計(2)84,468,429

84,468,429

084,468,429

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 219,948△ 219,948

0△ 219,948

その他のサービス活動外収益

867,814

867,8140867,814

サービス活動外収益計(4)867,814

867,8140867,814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サ
ー
ビ
ス
活
動
増 費
減 用
の
部

収
益
費
用

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)867,814

867,8140867,814

経常増減差額(7)=(3)+(6)647,866

647,8660647,866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

647,866

647,8660647,866

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

647,866

647,8660647,866

前期繰越活動増減差額(15)2,923,396

2,923,396

02,923,396

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)3,571,262

3,571,262

0

3,571,262

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

基金取崩額(18)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

0

3,571,262

3,571,262

0

3,571,262

収

特 益
別
増
減 費
の 用
部

0

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合計

目

受託金収益

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

科

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)32事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)7,808,800

7,931,000△ 122,200

一般会費収益7,486,800

7,616,000△ 129,200

役員会費収益192,000

190,000

2,000

賛助会費収益130,000

125,000

5,000

599,120

1,020,467△ 421,347

599,120

1,020,467△ 421,347

経常経費補助金収益

42,616,878

42,668,151△ 51,273

市補助金収益33,270,000

33,270,000

033,270,000

33,270,000

01,166,278

1,274,551△ 108,273

1,089,500

1,196,500△ 107,000

76,77878,051△ 1,273

500,0000

500,000

500,0000

500,000

7,680,600

8,123,600△ 443,000

一般募金配分金収益

3,790,000

4,270,000△ 480,000

歳末たすけあい配分金収益

3,755,600

3,748,600

7,000

135,000

105,000

30,00096,192,559

91,066,135

5,126,424

5,308,000

3,281,000

2,027,000

5,308,000

3,281,000

2,027,000

84,935,789

84,845,905

89,884

932,725

1,143,303△ 210,578

40,917,522

41,635,759△ 718,237

生活支援体制整備事業受託金収益

4,008,518

3,887,265

121,253

生活困窮者自立相談支援事業受託金収益

7,773,040

7,633,210

139,830

在宅介護支援センター運営事業受託金収益
柏老人福祉センター管理運営事業受託金
収益
車力老人福祉センター管理運営事業受託
金収益

5,200,000

5,200,000

03,830,000

3,830,000

02,890,000

2,890,000

0

生活支援ハウス運営事業受託金収益

9,983,692

9,394,000

589,692

福祉安心電話管理運営事業受託金収益

2,116,000

2,321,000△ 205,000

森田保健福祉センター運営管理業務受託
金収益

1,259,500

1,142,900

116,600

福祉バス運行業務受託金収益

2,584,620

2,629,000△ 44,380

家族介護者交流事業受託金収益

398,645399,756△ 1,111

1,382,567

1,190,944

191,623

会費収益

寄附金収益
経常経費寄附金収益

社協運営費補助金収益
県社協補助金収益
福祉安心電話サービス事業補助金収益
愛の輪レクリエーション事業補助金収益
県共募補助金収入
つがるのつながり構築事業補助金収益

サ
ー
ビ
ス
活 収
動 益
増
減
の
部

前年度決算(B)

共同募金配分金収益

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
県受託金収益青森県型地域共生社会事業受託金収益
市受託金収益ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託
金収益
地域包括支援センター運営業務受託金収益

生きがいと健康づくり推進事業受託金収益33

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)922,000

922,000

0

声の広報活動事業受託金収益

110,000

110,000

0

ミニ湯治事業受託金収益

626,960

516,768

110,192

5,876,770

2,867,230

3,009,540

日常生活自立支援事業受託金収益

2,514,000

2,308,000

206,000

生活福祉資金貸付事務受託金収益

3,362,770

559,230

2,803,540

72,00072,000060,00060,000

0

6,000

6,000

0

6,000

6,000

0

2,621,232

2,315,491

305,741

参加費収益

200,000

148,800

51,200

利用料収益

279,000

300,000△ 21,000

賃貸料収益

37,50037,5000

手数料収益

24,77225,126△ 354

事業益金収益21,2404,600

16,6402,058,720

1,799,465

259,255

81,61373,9917,622

雑貨品等売上高収益

1,977,107

1,725,474

251,633

サービス活動収益計(1)149,838,589

145,001,244

4,837,345

人件費

118,238,143

119,262,242△ 1,024,099

役員報酬

3,098,000

3,098,000

0

職員給料80,022,569

81,340,248△ 1,317,679

職員賞与

8,596,750

8,886,860△ 290,110

非常勤職員給与6,275,222

4,755,257

1,519,965

退職給付費用5,220,330

5,487,652△ 267,322

法定福利費

15,025,272

15,694,225△ 668,953

13,804,395

12,126,845

1,677,550

228,800

278,870△ 50,070

車輌費

1,355,760

1,017,573

338,187

活動費

69,30079,800△ 10,500

社会福祉大会費

191,41051,830139,5800117,880△ 117,880

福祉活動推進費1,454,940

1,531,512△ 76,572

福祉まつり費178,2380178,238

団体事務受託金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益
つがる市身体障害者福祉連合会事務受託
金収益
つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金
収益
事業収益

売上高収益
販売機売上高収益

費
用増減(A)-(B)

ふれあいサロン運営事業受託金収益

県社協受託金収益

収益

前年度決算(B)

事業費
保健衛生費

地域福祉活動計画策定事業費34

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

地域福祉推進事業費

41,86830,15011,718シルバーサロン事業費655,509452,026

203,483

食事サービス事業費

1,617,763

1,616,845918

自動車維持管理費

1,494,449

865,803628,646

福祉安心電話管理運営事業費

3,243,173

3,517,500△ 274,327

生きがいと健康づくり推進事業費

646,567

470,944

175,623

家族介護者交流事業費

398,645399,756△ 1,111

声の広報活動事業費

110,000

110,0000

生活福祉資金貸付事務費

258,558

338,630△ 80,072

生活福祉資金貸付調査費

225,200

220,600

4,600

愛の輪レクリエーション事業費

76,77878,051△ 1,273

広がれ福祉の輪事業費

34,462

1,030

33,432

1,022,975

948,045

74,930500,0000

500,000

51,637,784

48,113,313

3,524,471

福利厚生費

1,405,052

1,230,454

174,598

職員被服費

119,691

47,50072,191

旅費交通費

1,493,680

845,276

648,404

研修研究費

487,419

826,009△ 338,590

事務消耗品費2,530,606

1,725,630

804,976

印刷製本費

2,040,438

1,875,875

164,563

水道光熱費

4,914,413

4,288,606

625,807

燃料費

4,264,363

4,069,561

194,802

修繕費

2,137,850

1,203,600

934,250

通信運搬費

2,991,063

3,038,754△ 47,691

会議費

1,104,884

1,141,238△ 36,354

広報費

1,103,710

1,158,010△ 54,300

業務委託費

11,516,709

10,617,579

899,130

手数料2,335,258

4,361,965△ 2,026,707

保険料

1,144,359

1,094,176

50,183

賃借料

2,470,929

2,365,513

105,416

租税公課

5,962,476

4,622,260

1,340,216

保守料

2,724,212

2,611,810

112,402

渉外費

168,139

192,867△ 24,728

諸会費

536,700

545,200△ 8,500

介護予防事業費
つがるのつながり構築事業費

サ
ー
ビ
ス
活 費
動 用
増
減
の
部

前年度決算(B)

事務費

35

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保健衛生費78,54066,00012,540

雑費

107,293

185,430△ 78,137

仕入費用

1,520,253

1,361,868

158,385

1,520,253

1,361,868

158,385

64,70961,4603,249

1,500,596

1,365,117

135,479

45,05264,709△ 19,657

7,680,600

7,633,600

47,000

一般募金配分金事業費

3,790,000

3,780,000

10,000

老人福祉活動費

1,316,000

1,105,000

211,000

障害児・者福祉活動費

182,000

198,000△ 16,000

母子・父子福祉活動費

235,000

245,000△ 10,000

福祉育成・援助活動費

1,206,000

1,092,000

114,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

851,000

1,140,000△ 289,000

歳末たすけあい配分金事業費

3,890,600

3,853,600

37,0003,755,600

3,748,600

7,000

135,000

105,000

30,000620,000

575,000

45,000620,000

575,000

45,000

ボランティア推進校助成金費用

510,000

515,000△ 5,000

在宅介護者家族の会助成金費用

45,00045,0000

西北五視力障害者福祉会助成金費用

15,00015,0000

北つがる療育キャンプ助成金費用

50,000050,000

減価償却費

1,736,523

2,415,796△ 679,273

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 246,394△ 460,920

214,526

サービス活動費用計(2)194,991,304

191,027,744

3,963,560

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 45,152,715△ 46,026,500

873,785

1,037

617

420

1,777,197

1,043,600

733,597

9,600

34,600△ 25,000

1,767,597

1,009,000

758,597

サービス活動外収益計(4)1,778,234

1,044,217

734,017

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

1,778,234

1,044,217

734,017

商品仕入費用
期首商品棚卸高
商品仕入高
期末商品棚卸高
共同募金配分金事業費

サ
ー
ビ
ス 費
活 用
動
増
減
の
部

歳末たすけあい配分金事業費
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用

受取利息配当金収益

サ
ー
ビ 収
ス 益
活
動
外
増
減 費
の 用
部

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)36

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
地域福祉事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)△ 44,982,283

1,607,8020100,000△ 100,000

車輌運搬具売却益

0

100,000△ 100,000

事業区分間繰入金収益

061,460△ 61,460

サービス区分間固定資産移管収益

0490,000△ 490,000

特別収益計(8)0651,460△ 651,460

国庫補助金等特別積立金積立額

0490,000△ 490,000

事業区分間繰入金費用

0134,805△ 134,805

拠点区分間繰入金費用

2,959,103

02,959,1030490,000△ 490,000

2,959,103

1,114,805

1,844,298

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,959,103△ 463,345△ 2,495,758

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 46,333,584△ 45,445,628△ 887,956

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

△ 46,333,584△ 45,445,628△ 887,956

前期繰越活動増減差額(15)△ 1,293,096,425△ 1,247,650,797△ 45,445,628

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△ 1,339,430,009△ 1,293,096,425△ 46,333,584

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

△ 1,339,430,009△ 1,293,096,425△ 46,333,584

固定資産売却益

収
益

費
用

サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増減(A)-(B)△ 43,374,481

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)37事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)352,140,097

389,771,684△ 37,631,587

居宅介護料収益170,925,520

190,367,511△ 19,441,991

介護報酬収益153,831,245

171,301,078△ 17,469,833

介護負担金収益（公費）1,434,167

1,831,463△ 397,296

介護負担金収益（一般）

15,660,108

17,234,970△ 1,574,862

0

11,914,189△ 11,914,189

介護報酬収益（地域）0

10,728,819△ 10,728,819

介護負担金収益（公費 地域）

0146,421△ 146,421

介護負担金収益（一般 地域）

0

1,038,949△ 1,038,949

97,774,520

97,779,950△ 5,430

居宅介護支援介護料収益

86,699,780

86,882,450△ 182,670

介護予防支援介護料収益

11,074,740

10,897,500

177,240

62,002,637

66,991,931△ 4,989,294

57,507,356

62,026,229△ 4,518,873

事業負担金収益（公費）579,484

676,077△ 96,593

事業負担金収益（一般）

3,915,797

4,289,625△ 373,828

11,489,797

9,577,470

1,912,327

居宅介護サービス利用料収益

019,460△ 19,460

地域密着型介護サービス利用料収益

0

1,530

△ 1,530

11,481,797

9,501,480

1,980,317

8,000

55,000△ 47,000

9,947,623

13,140,633△ 3,193,010

補助金事業収益（公費）300,000

3,951,278△ 3,651,278

受託事業収益（公費）6,193,300

5,657,100

536,200

受託事業収益（一般）

3,454,323

3,532,255△ 77,932

障害福祉サービス等事業収益

4,214,460

6,865,230△ 2,650,770

自立支援給付費収益3,589,120

5,434,390△ 1,845,270

介護給付費収益3,589,120

5,434,390△ 1,845,270

その他の事業収益625,340

1,430,840△ 805,500

0754,380△ 754,380

625,340

676,460△ 51,120

サービス活動収益計(1)356,354,557

396,636,914△ 40,282,357

人件費

242,361,888

268,263,808△ 25,901,920

職員給料173,052,363

190,674,303△ 17,621,940

職員賞与

16,952,200

19,171,750△ 2,219,550

居宅介護支援介護料収益

介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益

利用者等利用料収益

食費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）費用

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

地域密着型介護料収益

サ
ー
収
ビ 益
ス
活
動
増
減
の
部

前年度決算(B)38事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

非常勤職員給与9,353,466

10,164,582△ 811,116

退職給付費用

11,934,570

13,342,870△ 1,408,300

法定福利費

31,069,289

34,910,303△ 3,841,014

49,076,302

55,452,203△ 6,375,901

11,680,916

11,553,347

127,569

介護用品費

21,31833,714△ 12,396

保健衛生費

402,847

376,830

26,017

医療費

1,250

0

1,250

被服費

131,58064,05567,525

教養娯楽費

759,615921,574△ 161,959

水道光熱費

13,263,705

16,075,397△ 2,811,692

燃料費

6,658,160

8,900,870△ 2,242,710

消耗器具備品費

3,486,137

4,252,332△ 766,195

保険料

193,725

200,192△ 6,467

車輌費

5,733,089

6,084,024△ 350,935

活動費

2,608,239

3,395,716△ 787,477

配食サービス事業費

4,135,721

3,594,152

541,569

38,883,748

40,872,901△ 1,989,153

福利厚生費

1,330,778

1,470,282△ 139,504

職員被服費

15,10551,830△ 36,725

旅費交通費

162,300

81,02081,280

研修研究費

336,470

186,780

149,690

事務消耗品費573,451

588,891△ 15,440

印刷製本費

833,052

945,414△ 112,362

水道光熱費

1,705,109

1,605,565

99,544

燃料費

1,223,205

1,062,505

160,700

修繕費

4,717,332

2,338,932

2,378,400

通信運搬費

2,032,432

2,195,670△ 163,238

業務委託費

18,975,421

21,350,500△ 2,375,079

手数料

801,117823,255△ 22,138

保険料

2,149,107

2,272,305△ 123,198

賃借料

2,599,596

4,071,772△ 1,472,176

保守料

1,398,524

1,788,695△ 390,171

諸会費

17,00027,000△ 10,000

雑費

13,74912,485

1,264

事業費
給食費

サ
ー
ビ
ス
活 費
動 用
増
減
の
部

前年度決算(B)

事務費

39

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

減価償却費8,176,791

8,377,227△ 200,436

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 478,125△ 637,500

159,375

サービス活動費用計(2)338,020,604

372,328,639△ 34,308,035

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)18,333,953

24,308,275△ 5,974,322

その他のサービス活動外収益

2,586,130

2,842,130△ 256,000

2,576,130

2,833,530△ 257,400

10,000

8,600

1,400

サービス活動外収益計(4)2,586,130

2,842,130△ 256,000

その他のサービス活動外費用

3,316,673

3,500,247△ 183,574

3,316,673

3,500,247△ 183,574

サービス活動外費用計(5)3,316,673

3,500,247△ 183,574

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 730,543△ 658,117△ 72,426

経常増減差額(7)=(3)+(6)17,603,410

23,650,158△ 6,046,748

拠点区分間繰入金収益

2,959,103

02,959,103

サービス区分間繰入金収益

19,685,979

14,266,507

5,419,472

242,747

9,331

233,416

22,887,829

14,275,838

8,611,991

5,144

51,523△ 46,379

建物売却損・処分損

202

車輌運搬具売却損・処分損

1

3

△2

器具及び備品売却損・処分損

1

0

1

5,140

51,520△ 46,380

19,685,979

14,266,507

5,419,472

242,747

9,331

233,416

19,933,870

14,327,361

5,606,509

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,953,959△ 51,523

3,005,482

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,557,369

23,598,635△ 3,041,266

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

20,557,369

23,598,635△ 3,041,266

費
用

サ
ー 収
ビ 益
ス
活
動
外
増 費
減 用
の
部

収
益

利用者等外給食収益
雑収益

利用者等外給食費

サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

特
別
増
減
の
部 費
用

その他の固定資産売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)40事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
介護保険事業拠点区分
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額(15)823,377,087

799,778,452

23,598,635

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)843,934,456

823,377,087

20,557,369

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

843,934,456

823,377,087

20,557,369

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)41事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
安住の里拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

6,631

778

7,409

6,631

778

介護保険事業収益203,409,612

203,536,299△ 126,687

居宅介護料収益14,366,030

12,704,048

1,661,982

介護報酬収益12,443,256

10,988,325

1,454,931

196,434

215,406△ 18,972

1,704,514

1,464,982

239,532

21,82635,335△ 13,509

145,925,589

145,697,322

228,267

131,217,048

131,030,460

186,588

介護負担金収益（公費 地域）

486,224

460,630

25,594

介護負担金収益（一般 地域）

14,222,317

14,206,232

16,08543,058,993

42,827,773

231,220

地域密着型介護サービス利用料収益

1,197,018

1,189,401

7,617

食費収益（一般）

12,950,945

12,741,537

209,408

食費収益（特定）7,142,979

7,330,914△ 187,935

居住費収益（一般）

12,052,333

11,995,918

56,415

居住費収益（特定）9,715,718

9,570,003

145,715

59,0002,307,156△ 2,248,156

補助金事業収益（公費）16,5002,235,056△ 2,218,556

受託事業収益（公費）42,50023,10019,400

受託事業収益（一般）

049,000△ 49,000

サービス活動収益計(1)

203,417,021

203,542,930△ 125,909

人件費

115,528,094

111,139,134

4,388,960

職員給料82,688,885

79,744,856

2,944,029

職員賞与

7,230,800

7,269,900△ 39,100

非常勤職員給与6,679,126

5,340,899

1,338,227

退職給付費用

4,353,652

4,421,310△ 67,658

法定福利費

14,575,631

14,362,169

213,462

41,380,365

40,150,199

1,230,166

給食費

13,139,313

11,945,533

1,193,780

介護用品費

1,810,091

1,738,468

71,623

保健衛生費

446,370

424,595

21,775

被服費

14,08016,940△ 2,860

教養娯楽費

224,441

211,639

12,802

手数料収益

介護予防報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益（地域）利用者等利用料収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益費
用増減(A)-(B)

7,409

事業収益

収
益

前年度決算(B)

事業費42

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
安住の里拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

水道光熱費12,218,603

12,547,781△ 329,178

燃料費

11,427,000

11,279,778

147,222

消耗器具備品費

1,658,290

1,609,356

48,934

保険料

78,23078,2300

車輌費306,144

239,502

66,642

福祉まつり費57,80358,377△ 574

31,557,534

31,580,650△ 23,116

福利厚生費

731,906

720,056

11,850

職員被服費

16,80434,496△ 17,692

旅費交通費

0

3,720

△ 3,720

研修研究費

175,140

175,200

△ 60

印刷製本費

95,246

92,5792,667

2,179,320

2,915,070△ 735,750

通信運搬費

356,265

405,216△ 48,951

会議費

22,000022,000

広報費

61,39540,76020,635

24,629,794

23,874,131

755,663

手数料45,287

127,187△ 81,900

保険料

404,790382,919

21,871

賃借料

765,080

715,382

49,698

保守料

1,894,268

1,885,380

8,888

渉外費

75,024

119,836△ 44,812

諸会費

95,40085,950

9,450

雑費

9,815

2,768

7,047

利用者負担軽減額

1,440,853

1,483,178△ 42,325

減価償却費

1,904,059

1,783,754

120,305

サービス活動費用計(2)191,810,905

186,136,915

5,673,990

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)11,606,116

17,406,015△ 5,799,899

その他のサービス活動外収益

5,680

12,950△ 7,270

5,680

12,950△ 7,270

サービス活動外収益計(4)5,680

12,950△ 7,270

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

5,680

12,950△ 7,270

11,611,796

17,418,965△ 5,807,169

事務費

サ
ー
ビ
ス 費
活 用
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

収
益

費
用

修繕費

業務委託費

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)43事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
安住の里拠点区分
勘収
益

定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

特別収益計(8)000

固定資産売却損・処分損

2

0

2

車輌運搬具売却損・処分損

1

0

1

器具及び備品売却損・処分損

1

0

1

2

0

2

△2

0

△2

11,611,794

17,418,965△ 5,807,171

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)11,611,794

17,418,965△ 5,807,171

前期繰越活動増減差額(15)321,204,140

303,785,175

17,418,965

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)332,815,934

321,204,140

11,611,794

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

332,815,934

321,204,140

11,611,794

特
別
増
減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)44事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
ゆうあいの里拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)175,981,565

180,194,459△ 4,212,894

居宅介護料収益

7,906,543

10,425,350△ 2,518,807

介護報酬収益6,898,910

8,981,271△ 2,082,361

介護予防報酬収益

111,285

255,996△ 144,711

介護負担金収益（一般）869,493

1,159,639△ 290,146

介護予防負担金収益（一般）26,85528,444△ 1,589

133,726,802

132,415,355

1,311,447

120,291,075

119,071,629

1,219,446

介護負担金収益（公費 地域）

1,132,214

1,200,062△ 67,848

介護負担金収益（一般 地域）

12,303,513

12,143,664

159,849

34,348,220

35,278,616△ 930,396

地域密着型介護サービス利用料収益

805,700

810,100△ 4,400

食費収益（公費）

111,657

144,900△ 33,243

食費収益（一般）

9,747,321

10,397,929△ 650,608

食費収益（特定）9,805,936

9,601,242

204,694

居住費収益（一般）

6,836,517

7,336,423△ 499,906

居住費収益（特定）7,041,089

6,988,022

53,06702,075,138△ 2,075,138

0

2,075,138△ 2,075,138

サービス活動収益計(1)175,981,565

180,194,459△ 4,212,894

人件費

105,728,701

106,152,998△ 424,297

職員給料71,161,483

70,557,739

603,744

職員賞与

5,761,100

6,220,450△ 459,350

非常勤職員給与11,677,189

12,326,948△ 649,759

退職給付費用

4,104,780

4,007,450

97,330

法定福利費

13,024,149

13,040,411△ 16,262

40,288,447

39,913,388

375,059

給食費

11,523,695

11,654,010△ 130,315

介護用品費

1,904,552

1,744,272

160,280

保健衛生費

461,425

471,444△ 10,019

教養娯楽費

60,27072,264△ 11,994

水道光熱費

12,499,224

11,910,848

588,376

燃料費

11,038,000

10,968,500

69,500

消耗器具備品費2,184,450

2,364,668△ 180,218

78,23079,000△ 770

介護報酬収益（地域）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

利用者等利用料収益

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）

事業費

費
用

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

地域密着型介護料収益

収益

前年度決算(B)

保険料45

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
ゆうあいの里拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

車輌費486,759

590,786△ 104,027

福祉まつり費51,842

57,596△ 5,754

26,835,913

24,542,835

2,293,078

福利厚生費

732,532

734,420△ 1,888

職員被服費

28,7997,469

21,330

旅費交通費

3,840

0

3,840

研修研究費

156,900

87,75069,150

印刷製本費

107,892

105,526

2,366

3,274,480

1,560,620

1,713,860

通信運搬費

440,082

477,143△ 37,061

会議費

33,507

10,926

22,581

広報費

28,410028,41017,756,178

17,210,294

545,884

手数料

69,925

176,386△ 106,461

保険料

373,030

380,185△ 7,155

賃借料

1,043,296

1,066,387△ 23,091

保守料

2,633,970

2,573,360

60,610

渉外費

76,89878,934△ 2,036

諸会費

68,40058,950

9,450

雑費

7,774

14,485△ 6,711885,018

1,327,987△ 442,969

2,703,371

2,975,692△ 272,321

サービス活動費用計(2)176,441,450

174,912,900

1,528,550

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 459,885

5,281,559△ 5,741,444

その他のサービス活動外収益

0

6,500

△ 6,500

06,500△ 6,500

サービス活動外収益計(4)

0

6,500

△ 6,500

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

6,500

△ 6,500△ 459,885

5,288,059△ 5,747,944

事務費

修繕費

サ
ー
ビ
ス 費
活 用
動
増
減
の
部

業務委託費

利用者負担軽減額
減価償却費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

収
益

費
用

雑収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)46事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
ゆうあいの里拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)6,425,446

06,425,446

30

3

6,425,449

06,425,449

1

2

△1

1

2

△1

6,425,446

06,425,446

30

3

6,425,450

2

6,425,448

△1

△2

1

△ 459,886

5,288,057△ 5,747,943

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△ 459,886

5,288,057△ 5,747,943

前期繰越活動増減差額(15)300,584,887

295,296,830

5,288,057

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)300,125,001

300,584,887△ 459,886

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

300,125,001

300,584,887△ 459,886

サービス区分間繰入金収益収
益

サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)

特
別
増
減
の 費
部 用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)47事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)
養護老人ホームぎんなん荘拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算(A)23,417,766

3,077,465

26,495,231

23,417,766

3,077,465

26,495,231

23,417,766

3,077,465

老人福祉事業収益

43,845,265

45,921,263△ 2,075,998

措置事業収益43,845,265

45,921,263△ 2,075,998

事務費収益

31,321,933

31,867,878△ 545,945

事業費収益12,523,332

14,053,385△ 1,530,053

サービス活動収益計(1)70,340,496

69,339,029

1,001,467

人件費

25,000,955

24,704,468

296,487

職員給料19,579,503

19,377,379

202,124

職員賞与

1,758,700

1,713,550

45,150

退職給付費用585,710581,720

3,990

法定福利費

3,077,042

3,031,819

45,223

19,904,381

19,264,209

640,172

8,253,514

8,026,495

227,019

介護用品費

9,889

9,955

△ 66

保健衛生費

327,905

362,113△ 34,208

教養娯楽費

173,874

190,995△ 17,121

本人支給金

196,741

439,608△ 242,867

水道光熱費

5,701,753

6,566,891△ 865,138

燃料費

4,268,202

3,008,777

1,259,425

消耗器具備品費

798,633

541,222

257,411

保険料

78,23078,2300

車輌費

95,64039,92355,71725,743,844

25,195,089

548,755

福利厚生費

140,926

140,576

350

旅費交通費

0

2,180

△ 2,180

研修研究費

4,000

8,450

△ 4,450

印刷製本費

41,52253,355△ 11,833

修繕費

690,020775,010△ 84,990

通信運搬費

284,524

296,407△ 11,883

業務委託費

22,986,613

22,394,208

592,405

保険料

135,939

126,135

9,804

賃借料

524,754

538,514△ 13,760

保守料

814,507736,495

78,012

市受託金収益養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託
金収益

事業費
給食費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

増減(A)-(B)26,495,231

受託金収益

収
益

前年度決算(B)

事務費

48

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)
養護老人ホームぎんなん荘拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算(A)

サ
渉外費
ー
諸会費
ビ
ス 費
雑費
活 用
動
減価償却費
増
減
サービス活動費用計(2)の部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

3,000

9,000

△ 6,000

108,400

101,400

7,000

9,639

13,359△ 3,720

260,846

352,010△ 91,164

70,910,026

69,515,776

1,394,250△ 569,530△ 176,747△ 392,783

845,382

777,159

68,223

利用者等外給食収益

828,450

751,800

76,650

雑収益

16,93225,359△ 8,427

サービス活動外収益計(4)845,382

777,159

68,223

その他のサービス活動外費用

963,469

864,504

98,965

963,469

864,504

98,965

963,469

864,504

98,965

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 118,087△ 87,345△ 30,742

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 687,617△ 264,092△ 423,525

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

0

0

0

△ 687,617△ 264,092△ 423,525

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

△ 687,617△ 264,092△ 423,525

665,523

929,615△ 264,092△ 22,094

665,523△ 687,617

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

△ 22,094

665,523△ 687,617

その他のサービス活動外収益

サ
ー 収
ビ 益
ス
活
動
外
増 費
減 用
の
部

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

収

特 益
別
増
減 費
の 用
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)49事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
温泉運営事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)42,233,308△ 2,181,019

40,052,289

42,233,308△ 2,181,019

27,852,361

29,617,552△ 1,765,191

12,199,928

12,615,756△ 415,828

44,196,192

41,218,330

2,977,862

賃貸料収益

327,522419,255△ 91,733

売上高収益

43,868,670

40,799,075

3,069,595

43,339,800

40,296,640

3,043,160

雑貨品等売上高収益

528,870

502,435

26,435

サービス活動収益計(1)84,248,481

83,451,638

796,843

人件費

25,889,358

26,349,406△ 460,048

職員給料

5,326,546

10,078,132△ 4,751,586

職員賞与

576,000

886,000△ 310,000

17,121,243

12,554,546

4,566,697

037,900△ 37,900

2,865,569

2,792,828

72,741

58,076,429

59,619,519△ 1,543,090

福利厚生費

344,378

338,090

6,288

職員被服費

12,60037,500△ 24,900

事務消耗品費1,344,047

1,444,637△ 100,590

印刷製本費

176,000

196,900△ 20,900

水道光熱費

34,154,706

32,639,770

1,514,936

燃料費

3,440,855

3,068,196

372,659

修繕費

2,501,962

2,382,956

119,006

通信運搬費

150,553

142,365

8,188

業務委託費

4,137,831

3,918,770

219,061

手数料

514,625

356,791

157,834

保険料

404,980

398,858

6,122

賃借料

736,555

1,994,859△ 1,258,304

租税公課

6,916,033

9,639,576△ 2,723,543

保守料

2,059,089

2,051,345

7,744

広報宣伝費

0

44,000△ 44,000

保健衛生費

1,182,215

964,906

217,309

380,614371,384

9,230

380,614371,3849,230

市受託金収益木造福祉交流センター管理運営受託金収益
柏ふるさと生きがいセンター管理運営受
託金収益
事業収益

温泉施設利用売上高収益

非常勤職員給与
退職給付費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

法定福利費
事務費

費
用

増減(A)-(B)40,052,289

受託金収益

収
益

前年度決算(B)

仕入費用
商品仕入費用50

事業活動計算書（自） 令和05年4月1日 （至） 令和06年3月31日
温泉運営事業拠点区分
勘定第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位：円)

科目

当年度決算(A)サ
期首商品棚卸高
ー
商品仕入高
ビ
ス 費
期末商品棚卸高
活 用
動
減価償却費
増
減
サービス活動費用計(2)の部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)112,931

111,1611,770

361,035

373,154△ 12,119

93,352112,931△ 19,579

122,028122,028084,468,429

86,462,337△ 1,993,908△ 219,948△ 3,010,699

2,790,751

867,814954,027△ 86,213

867,814954,027△ 86,213

サービス活動外収益計(4)867,814954,027△ 86,213

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)867,814954,027△ 86,213

経常増減差額(7)=(3)+(6)647,866△ 2,056,672

2,704,538

事業区分間繰入金収益0

134,805△ 134,805

特別収益計(8)0134,805△ 134,805

事業区分間繰入金費用

061,460△ 61,460

特別費用計(9)061,460△ 61,460

073,345△ 73,345

647,866△ 1,983,327

2,631,193

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

647,866△ 1,983,327

2,631,193

前期繰越活動増減差額(15)2,923,396

4,906,723△ 1,983,327

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)3,571,262

2,923,396

647,866

基本金取崩額(17)

0

0

0

基金取崩額(18)000

その他の積立金取崩額(19)

0

0

0

その他の積立金積立額(20)

0

0

0

3,571,262

2,923,396

647,866

その他のサービス活動外収益

収
益

費
用

収

特 益
別
増
減 費
の 用
部

雑収益

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)51貸借対照表令和06年3月31日現在
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

法人単位
資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
普通預金
（本所 青銀1072226）
普通預金（利用料 青銀1098691）
普通預金（たすけあい 青銀1113662）
普通預金（森田一般 ＪＡ0003945）
普通預金（森田利用 ゆうちょ120889）
普通預金（柏一般 ゆうちょ24822581）
普通預金（柏温泉 ゆうちょ24822591）
普通預金（稲垣一般 ＪＡ6855769）
普通預金（稲垣利用 ゆうちょ0055684）
普通預金（安住の里 ＪＡ0005422）
普通預金（車力一般 ＪＡ0003890）
普通預金（車力利用 ゆうちょ21548591）
普通預金（ゆうあい ＪＡ7016710）
普通預金（ゆうあい みち銀2646050）
小口現金（本所･木造）
小口現金（森田支所）
小口現金（柏支所）
小口現金（稲垣支所）
小口現金（車力支所）
小口現金（安住の里）
小口現金（ゆうあいの里）
小口現金（ぎんなん荘）
小口現金（福祉交流センターつり銭）
小口現金（ふるさと生きがいセンターつり
銭）
事業未収金
事業未収金
事業未収金（過年度分）
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
（基本財産）
土地
定期預金（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産負前年度末

176,062,914
48,144,279

増163,441,002
29,799,815

減12,621,912
18,344,464

17,074,512

18,224,365

0

0

0

11,961,445

11,897,445

64,000

0

0

715

0

81,82900

0

10,00010,00010,00010,000

0

0

0

660

0

0

0

660

660

0

流動負債

0

0

72,834

39,34533,48936,467,675

16,109,063

6,274,620

6,731,640△ 457,020

5,000

0

5,000

6,159,235

220,904

5,938,331

0

0

0

0

0

0

5,619,455

220,904

5,398,551

000466,9500466,950

72,830072,83000077,963,687

83,910,315△ 5,946,628

3,825,360

4,999,500△ 1,174,140

74,138,327

78,910,815△ 4,772,488

142,979,280

127,330,534

15,648,746

140,973

128,797

12,17675,396

109,839△ 34,443

85,75652,141

33,6152,372

45,780△ 43,408

47,854104,122△ 56,268
28,74924,854305

150,000

150,0000

150,000

150,000

0

118,898,306

123,300,669△ 4,402,363

118,854,954

123,257,317△ 4,402,363

43,35243,352

0

138,404

177,640△ 39,236

45,000137,914△ 92,914

5,670

0

5,670

8,831,255

10,024,964△ 1,193,709

162,273,051

174,634,794△ 12,361,743

26,800,000

26,800,000

019,800,000

19,800,000

07,000,000

7,000,000

0135,473,051

147,834,794△ 12,361,743

28,178,232

35,108,647△ 6,930,415

10

12

△ 2

3

3

0

58,475

942,888△ 884,413

18,019,764

23,166,844△ 5,147,080

10,099,980

10,998,900△ 898,920

52

リース債務
退職給付引当金

純
基金
経営基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
たすけあい資金積立金
資格取得貸付積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）減

52,576,738

職員預り金

基本金

増

21,595,374

１年以内返済予定リース債
務
預り金

負債の部合計

前年度末
43,420,219

預り金
（所得税）
預り金
715
（住民税）
預り金
81,829（社会保険料）
預り金
0（雇用保険料）
預り金
0（県退職共済）預り金
0（県退職共済償還金）
預り金
0（県共済退職給付金）
固定負債
△ 660

1,660

部

65,015,593

事業未払金

0

0

25,159の当年度末35,298,877

30,409

債

資

産

の

部

7,000,000

7,000,000

0

25,000,000

25,000,000

025,000,000

25,000,000

0529,690

1,254,209△ 724,519

21,832,445

21,832,445

0

18,832,445

18,832,445

03,000,000

3,000,000

0140,994,550

155,658,608△ 14,664,058△ 14,664,058△ 1,387,390△ 13,276,668

貸借対照表令和06年3月31日現在
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

法人単位
資（無形固定資産）権利
無形リース資産長期貸付金（たすけあい資金）
長期貸付金（資格取得貸付金）
退職給付引当資産
経営基金積立資産
長期前払費用（リサイクル料）
資産の部合計

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

107,294,819

112,726,147△ 5,431,328

38,64038,64000732,240△ 732,240

6,871,000

6,935,000△ 64,000

769,842

670,842

99,00074,138,327

78,910,815△ 4,772,488

25,000,000

25,000,000

0477,010438,610

38,400338,335,965

338,075,796

減260,16953

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

195,356,685

210,745,262△ 15,388,577

338,335,965

338,075,796

260,169

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和06年3月31日 現在
法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

事 業
勘

定

科

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計目
165,777,178

10,285,736

176,062,9140

176,062,914

現金預金

39,099,786

9,044,493

48,144,279

0

48,144,279

事業未収金

117,750,415

1,147,891

118,898,306

0

118,898,306

商品・製品

45,05293,352

138,404

0

138,404

立替金

45,000045,000045,000

前払金

5,670

0

5,670

0

5,670

仮払金

8,831,255

08,831,255

08,831,255

固定資産

161,961,123

311,928

162,273,051

0

162,273,051（基本財産）

26,800,000

026,800,000

026,800,000

土地19,800,000

019,800,000

019,800,000

定期預金

7,000,000

07,000,000

07,000,000（その他の固定資産）

135,161,123

311,928

135,473,051

0

135,473,051（有形固定資産）27,866,304

311,928

28,178,232

0

28,178,232

建物

10

0

10

0

10

構築物

3

0

3

0

3

58,475058,475058,475

器具及び備品17,707,836

311,928

18,019,764

0

18,019,764

有形リース資産10,099,980

0

10,099,980

0

10,099,980（無形固定資産）107,294,819

0

107,294,819

0

107,294,819

38,640038,640038,640

0

0

0

0

0

長期貸付金（たすけあい資金）

6,871,000

06,871,000

06,871,000

長期貸付金（資格取得貸付金）

769,8420769,8420769,842

退職給付引当資産

74,138,327

0

74,138,327

0

74,138,327

経営基金積立資産

25,000,000

025,000,000

025,000,000

477,0100477,0100477,010

資産の部合計327,738,301

10,597,664

338,335,965

0

338,335,965

流動負債

57,989,191

7,026,402

65,015,593

065,015,593

事業未払金

45,550,336

7,026,402

52,576,738

0

52,576,738

１年以内返済予定リース債務

6,274,620

06,274,620

06,274,620

5,000

0

5,000

0

5,000

6,159,235

06,159,235

06,159,235

77,963,687

077,963,687

077,963,687

リース債務

3,825,360

03,825,360

03,825,360

退職給付引当金

74,138,327

0

74,138,327

0

74,138,327

135,952,878

7,026,402

142,979,280

0142,979,280

基本金

7,000,000

07,000,000

07,000,000

基金

25,000,000

025,000,000

025,000,000

25,000,000

025,000,000

025,000,000

529,6900529,6900529,690

21,832,445

021,832,445

021,832,445

たすけあい資金積立金

18,832,445

0

18,832,445

0

18,832,445

資格取得貸付積立金

3,000,000

03,000,000

03,000,000

次期繰越活動増減差額

137,423,288

3,571,262

140,994,550

0140,994,550

流動資産

車輌運搬具

権利
無形リース資産

長期前払費用（リサイクル料）

預り金
職員預り金
固定負債

負債の部合計

経営基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金54

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和06年3月31日 現在
法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

事 業
勘

定

科

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計目（うち当期活動増減差額）△ 15,311,924

647,866 △ 14,664,058

0 △ 14,664,058

純資産の部合計

191,785,423

3,571,262

195,356,685

0

195,356,685

負債及び純資産の部合計

327,738,301

10,597,664

338,335,965

0

338,335,96555

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和06年3月31日 現在
社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

拠 点

地域福祉事業 介護保険事業

安住の里

ゆうあいの里養護老人ホー
ムぎんなん荘勘 定 科 目合計

内部取引消去事業合計△ 1,326,458,226

849,797,080

335,489,141

302,412,853

4,536,330

165,777,178

0

165,777,178△ 1,336,949,911

799,634,637

304,888,140

274,371,057△ 2,844,137

39,099,786

0

39,099,786

事業未収金

1,564,708

50,162,443

30,601,001

28,041,796

7,380,467

117,750,415

0117,750,415

商品・製品

45,052000045,052045,052

立替金45,000000045,000045,000

前払金

5,670

0

0

0

0

5,670

0

5,670

仮払金

8,831,255

0

0

0

0

8,831,255

08,831,255

固定資産

86,158,984

35,644,873

20,092,631

15,181,557

4,883,078

161,961,123

0

161,961,123（基本財産）

26,800,000

0

0

0

0

26,800,000

026,800,000

土地19,800,000

0

0

0

0

19,800,000

019,800,000

定期預金

7,000,000

0

0

0

0

7,000,000

07,000,000（その他の固定資産）

59,358,984

35,644,873

20,092,631

15,181,557

4,883,078

135,161,123

0

135,161,123（有形固定資産）6,458,184

8,339,505

6,748,623

5,981,829

338,163

27,866,304

0

27,866,304

建物

4

4

2

0

0

10

0

10

構築物

2

0

0

1

0

3

0

3

車輌運搬具

6

19

5

58,445058,475058,475

器具及び備品

1,357,692

4,798,170

5,915,366

5,506,758

129,850

17,707,836

0

17,707,836

有形リース資産5,100,480

3,541,312

833,250

416,625

208,313

10,099,980

0

10,099,980（無形固定資産）52,900,800

27,305,368

13,344,008

9,199,728

4,544,915

107,294,819

0

107,294,819

38,640000038,640038,640

0

0

0

0

0

0

0

0

長期貸付金（たすけあい資金）

6,871,000

0

0

0

0

6,871,000

06,871,000

長期貸付金（資格取得貸付金）

769,842

0

0

0

0

769,8420769,842

退職給付引当資産

20,107,848

26,997,508

13,317,348

9,170,708

4,544,915

74,138,327

0

74,138,327

経営基金積立資産

25,000,000

0

0

0

0

25,000,000

025,000,000

113,470

307,860

26,66029,0200477,0100477,010△ 1,240,299,242

885,441,953

355,581,772

317,594,410

9,419,408

327,738,301

0

327,738,301

20,835,424

14,509,989

9,448,490

8,298,701

4,896,587

57,989,191

0

57,989,191

事業未払金

13,396,069

10,260,414

8,948,540

8,298,701

4,646,612

45,550,336

045,550,336

１年以内返済予定リース債務

1,275,120

4,249,575

499,9500249,975

6,274,620

06,274,620

5,000

0

0

0

0

5,000

0

5,000

6,159,235

0

0

0

0

6,159,235

06,159,235

23,933,208

26,997,508

13,317,348

9,170,708

4,544,915

77,963,687

077,963,687

リース債務

3,825,360

0

0

0

0

3,825,360

03,825,360

退職給付引当金

20,107,848

26,997,508

13,317,348

9,170,708

4,544,915

74,138,327

0

74,138,327

負債の部合計44,768,632

41,507,497

22,765,838

17,469,409

9,441,502

135,952,878

0

135,952,878

基本金

7,000,000

0

0

0

0

7,000,000

07,000,000

基金

25,000,000

0

0

0

0

25,000,000

025,000,000

25,000,000

0

0

0

0

25,000,000

025,000,000

529,690

0

0

0

0

529,6900529,690

21,832,445

0

0

0

0

21,832,445

021,832,445

たすけあい資金積立金

18,832,445

0

0

0

0

18,832,445

0

18,832,445

資格取得貸付積立金

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

03,000,000

次期繰越活動増減差額△ 1,339,430,009

843,934,456

332,815,934

300,125,001△ 22,094

137,423,288

0

137,423,288

流動資産
現金預金

権利
無形リース資産

長期前払費用（リサイクル料）
資産の部合計
流動負債

預り金
職員預り金
固定負債

経営基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金56

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和06年3月31日 現在
社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

拠 点

ゆうあいの里養護老人ホー
ムぎんなん荘地域福祉事業 介護保険事業

安住の里△ 46,333,584

20,557,369

11,611,794△ 459,886△ 687,617 △ 15,311,924

0 △ 15,311,924

純資産の部合計

△ 1,285,067,874

843,934,456

332,815,934

300,125,001△ 22,094

191,785,423

0

191,785,423

負債及び純資産の部合計△ 1,240,299,242

885,441,953

355,581,772

317,594,410

9,419,408

327,738,301

0

327,738,301

勘 定 科 目
（うち当期活動増減差額）

57

合計

内部取引消去事業合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和06年3月31日 現在
収益事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

拠 点
勘

定

科

温泉運営事業

合計

内部取引消去事業合計

目
10,285,736

10,285,736

0

10,285,736

現金預金

9,044,493

9,044,493

09,044,493

事業未収金

1,147,891

1,147,891

0

1,147,891

商品・製品

93,35293,352093,352

固定資産

311,928

311,9280311,928（その他の固定資産）

311,928

311,9280311,928（有形固定資産）311,928

311,9280311,928

器具及び備品311,928

311,9280311,928

0

0

0

0

0

0

0

0

資産の部合計

10,597,664

10,597,664

0

10,597,664

流動負債

7,026,402

7,026,402

0

7,026,402

7,026,402

7,026,402

0

7,026,402

0

0

0

0

0

0

0

0

負債の部合計7,026,402

7,026,402

0

7,026,402

次期繰越活動増減差額

3,571,262

3,571,262

0

3,571,262

647,866

647,8660647,866

純資産の部合計

3,571,262

3,571,262

0

3,571,262

負債及び純資産の部合計

10,597,664

10,597,664

0

10,597,664

流動資産（無形固定資産）退職給付引当資産

事業未払金
固定負債
退職給付引当金（うち当期活動増減差額）58

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
５．法人が作成する計算書類と拠点区分､サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
地域福祉推進事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
地域包括支援センター事業
生活支援体制整備事業
生活困窮者自立相談支援事業
在宅介護支援センター事業
柏老人福祉センター事業
車力老人福祉センター事業
生活支援ハウス事業
青森県型地域共生社会事業
59

別紙１

別紙１

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
ホームヘルプしゃきょう事業
ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業
ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業
ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業
通所介護かっこうの館事業
通所介護あーすとぴあ事業
通所介護いながき事業
通所介護ふれあいの家事業
通所介護しゃりき事業
居宅介護支援きづくり事業
居宅介護支援もりた事業
居宅介護支援いながき事業
居宅介護支援しゃりき事業
介護予防支援事業
ウ 安住の里拠点（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム安住の里事業
グループホーム安住の里事業
エ ゆうあいの里拠点（社会福祉事業）
特別養護老人ホームゆうあいの里事業
グループホームゆうあいの里事業
通所介護ゆうあいの里事業
オ 養護老人ホームぎんなん荘拠点（社会福祉事業）
養護老人ホームぎんなん荘事業
カ 温泉運営事業拠点
福祉交流センター事業
ふるさと生きがいセンター事業
ウェルネスセンター事業
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土 地
定期預金
合 計

前期末残高
19,800,000
7,000,000
26,800,000

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
0
0

（単位：円）
当期末残高
19,800,000
7,000,000
26,800,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし

60

９．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建 物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品リース資産
ソフトウェア
合 計

取得価格
減価償却累計額
12,090,120
12,090,110
5,607,000
5,606,997
89,949,711
89,891,236
72,998,618
54,978,854
40,033,800
29,933,820
1,387,121
1,387,121
222,066,370
193,888,138（単位：円）
当期末残高
10
3
58,47518,019,764
10,099,980
0
28,178,232

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
立替金
長期貸付金（たすけあい資金）
長期貸付金（資格取得貸付金）

合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額118,898,306
0
45,00006,871,000
0769,8420
126,584,1480

当期末残高
118,898,306
45,0006,871,000
769,842
126,584,148

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

別紙１

貸借対照表令和06年3月31日現在
地域福祉事業拠点区分
資第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
（基本財産）
土地
定期預金（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産（無形固定資産）権利
長期貸付金（たすけあい資金）長期貸付金（資格取得貸付金）
退職給付引当資産
経営基金積立資産
長期前払費用（リサイクル料）
資産の部合計

部

負

前年度末

増

△ 1,326,458,226 △ 1,291,682,255△ 1,336,949,911 △ 1,303,663,713

減△ 34,775,971△ 33,286,198

1,753,871△ 189,163

45,05264,709△ 19,657

45,000137,914△ 92,914

5,670

0

5,670

8,831,255

10,024,964△ 1,193,709

86,158,984

81,560,563

4,598,421

26,800,000

26,800,000

019,800,000

19,800,000

07,000,000

7,000,000

059,358,984

54,760,563

4,598,421

6,458,184

1,610,107

4,848,077

4

4

0

2

2

0

1,357,692

74,603
1,535,498

の

部

当年度末

1,564,708

6

債△ 74,597△ 177,806

5,100,480

05,100,480

52,900,800

53,150,456△ 249,656

38,64038,64006,871,000

6,935,000△ 64,000

769,842

670,842

99,00020,107,848

20,392,504△ 284,656

25,000,000

25,000,000

0113,470

113,4700△ 1,240,299,242 △ 1,210,121,692△ 30,177,550

62

流動負債
事業未払金

12,861,724

13,396,069

7,752,796

5,643,273

1,275,120

01,275,120

5,000

0

5,000

6,159,235

220,904

5,938,331

23,933,208

20,392,504

3,540,704

3,825,360

03,825,360

20,107,848

20,392,504△ 284,656

44,768,632

28,366,204

16,402,428

リース債務

負債の部合計

純
基本金
基金
経営基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
たすけあい資金積立金
資格取得貸付積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

減7,973,700

職員預り金

退職給付引当金

増20,835,424

１年以内返済予定リース
債務
預り金

固定負債

前年度末

資

産

の

部

7,000,000

7,000,000

0

25,000,000

25,000,000

025,000,000

25,000,000

0529,690776,084△ 246,394

21,832,445

21,832,445

0

18,832,445

18,832,445

03,000,000

3,000,000

0△ 1,339,430,009 △ 1,293,096,425△ 46,333,584△ 46,333,584△ 45,445,628△ 887,956△ 1,285,067,874 △ 1,238,487,896△ 46,579,978△ 1,240,299,242 △ 1,210,121,692△ 30,177,550

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
４．拠点が作成する計算書類サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ 共同募金配分金事業エ 日常生活自立支援事業
オ 地域包括支援センター事業
カ 生活支援体制整備事業
キ 生活困窮者自立相談支援事業
ク 在宅介護支援センター事業
ケ 柏老人福祉センター事業
コ 車力老人福祉センター事業
サ 生活支援ハウス事業
シ 青森県型地域共生社会事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ 共同募金配分金事業エ 日常生活自立支援事業
オ 地域包括支援センター事業
カ 生活支援体制整備事業
63

別紙２

別紙２

キ 生活困窮者自立相談支援事業
ク 在宅介護支援センター事業
ケ 柏老人福祉センター事業
コ 車力老人福祉センター事業
サ 生活支援ハウス事業
シ 青森県型地域共生社会事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土 地
定期預金
合 計

前期末残高
19,800,000
7,000,000
26,800,000

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
0
0

当期末残高
19,800,000
7,000,000
26,800,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建 物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品リース資産
ソフトウェア
合 計

取得価格
減価償却累計額
7,204,194
7,204,190
4,683,000
4,682,998
13,157,385
13,157,379
10,420,505
9,062,813
6,375,600
1,275,120
724,050724,050
42,564,734
36,106,550

当期末残高
4
2
6
1,357,692
5,100,480
06,458,184

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
立替金
長期貸付金（たすけあい資金）
長期貸付金（資格取得貸付金）

合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,564,708
0
45,00006,871,000
0769,84209,250,5500

当期末残高
1,564,708
45,0006,871,000
769,842
9,250,550

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
64

貸借対照表令和06年3月31日現在
介護保険事業拠点区分
資第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産（無形固定資産）
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用（リサイクル料）
資産の部合計部

負

前年度末849,797,080
799,634,637
50,162,443

増823,223,448
763,070,931
60,152,517

減26,573,632
36,563,706△ 10,930,353

35,644,873

46,575,226△ 10,930,353

8,339,505

15,459,340△ 7,119,835

4

6

△ 2

4,798,170

6,899,861△ 768,567△ 2,101,691

3,541,312

7,790,887△ 4,249,575

27,305,368

31,115,886△ 3,810,518

0732,240△ 732,240

26,997,508

30,114,186△ 3,116,678

307,860

269,460

38,400885,441,953

869,798,674

流動負債
事業未払金

１年以内返済予定リース△ 9,990,074
債務
固定負債

46,575,226

768,586

の

部

当年度末

35,644,873

19

債

15,643,279

65

負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減14,509,989

11,579,701

2,930,288

10,260,414

6,597,886

3,662,528

4,249,575

4,981,815△ 732,240

26,997,508

34,363,761△ 7,366,253

0

4,249,575△ 4,249,575

26,997,508

30,114,186△ 3,116,678

41,507,497

45,943,462△ 4,435,965

リース債務
退職給付引当金

前年度末

資

産

の

部

0

478,125△ 478,125

843,934,456

823,377,087

20,557,369

20,557,369

23,598,635△ 3,041,266

843,934,456

823,855,212

20,079,244

885,441,953

869,798,674

15,643,279

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
４．拠点が作成する計算書類サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア ホームヘルプしゃきょう事業
イ ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業
ウ ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業
エ ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業オ 通所介護かっこうの館事業
カ 通所介護あーすとぴあ事業
キ 通所介護いながき事業
ク 通所介護ふれあいの家事業ケ 通所介護しゃりき事業
コ 居宅介護支援きづくり事業
サ 居宅介護支援もりた事業
シ 居宅介護支援いながき事業
ス 居宅介護支援しゃりき事業
セ 介護予防支援事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
ア ホームヘルプしゃきょう事業
イ ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業
ウ ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業
66

別紙２

別紙２

エ ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業オ 通所介護かっこうの館事業
カ 通所介護あーすとぴあ事業
キ 通所介護いながき事業
ク 通所介護ふれあいの家事業ケ 通所介護しゃりき事業
コ 居宅介護支援きづくり事業
サ 居宅介護支援もりた事業
シ 居宅介護支援いながき事業
ス 居宅介護支援しゃりき事業
セ 介護予防支援事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建 物
車輌運搬具
器具及び備品
リース資産
合 計

取得価格
減価償却累計額
4,115,226
4,115,222
63,274,324
63,274,305
21,351,662
16,553,492
24,909,075
21,367,763
113,650,287
105,310,782

当期末残高
4
19
4,798,170
3,541,312
8,339,505

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額50,162,443
050,162,443
0

当期末残高
50,162,443
50,162,443

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

67

貸借対照表令和06年3月31日現在
安住の里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産（無形固定資産）退職給付引当資産
長期前払費用（リサイクル料）
資産の部合計部

負前年度末335,489,141
304,888,140
30,601,001

増320,651,379
291,090,747
29,560,632

減14,837,762
13,797,393

流動負債

部

△ 2,367,288

20,092,631

22,459,919△ 2,367,288

6,748,623

8,652,684△ 1,904,061

2

2

0
△ 1

5,915,366

6,819,526△ 904,160

833,250

1,833,150△ 999,900

13,344,008

13,807,235△ 463,227

13,317,348

13,780,575△ 463,227

26,66026,6600355,581,772

343,111,298

12,470,474

68

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減7,626,633

1,821,857

8,948,540

6,626,733

2,321,807

499,950

999,900△ 499,950

13,317,348

14,280,525△ 963,177

0499,950△ 499,950

13,317,348

13,780,575△ 463,227

22,765,838

21,907,158

858,680

リース債務
退職給付引当金

前年度末9,448,490

事業未払金

１年以内返済予定リース
1,040,369
債務
固定負債

22,459,919

6

の

当年度末

20,092,631

5

債

資

産

の

部

332,815,934

321,204,140

11,611,794

11,611,794

17,418,965△ 5,807,171

332,815,934

321,204,140

11,611,794

355,581,772

343,111,298

12,470,474

計算書類に対する注記（安住の里拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
４．拠点が作成する計算書類サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）安住の里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア 特別養護老人ホーム安住の里事業
イ グループホーム安住の里事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
ア 特別養護老人ホーム安住の里事業
イ グループホーム安住の里事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

69

別紙２

８．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建 物
車輌運搬具
器具及び備品
リース資産
合 計

取得価格
減価償却累計額
770,700
770,698
5,202,588
5,202,583
9,986,715
4,071,349
4,999,500
4,166,250
20,959,503
14,210,880

当期末残高
2
5
5,915,366
833,250
6,748,623

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額30,601,001
030,601,0010

当期末残高
30,601,001
30,601,001

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

70

別紙２

貸借対照表令和06年3月31日現在
ゆうあいの里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
（その他の固定資産）（有形固定資産）構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産（無形固定資産）退職給付引当資産
長期前払費用（リサイクル料）
資産の部合計部

負前年度末302,412,853
274,371,057

増300,061,264
273,966,848

減

債

の

部

当年度末

2,351,589
404,209

流動負債

28,041,796

26,094,416

15,181,557

18,564,461

15,181,557

18,564,461△ 3,382,904

5,981,829

8,491,051△ 2,509,222

1

1

0

58,445

99,693△ 41,248

5,506,758

7,474,782△ 1,968,024

416,625

916,575△ 499,950

9,199,728

10,073,410△ 873,682

9,170,708

10,044,390△ 873,682

29,02029,0200317,594,410

318,625,725△ 1,031,315

71

純
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

減7,996,448

302,253

8,298,701

7,496,498

802,203

0499,950△ 499,950

9,170,708

10,044,390△ 873,682

9,170,708

10,044,390△ 873,682

17,469,409

18,040,838△ 571,429

退職給付引当金
負債の部合計増

8,298,701

事業未払金

１年以内返済予定リース
1,947,380
債務
固定負債△ 3,382,904

前年度末

資

産

の

部

300,125,001

300,584,887△ 459,886△ 459,886

5,288,057△ 5,747,943

300,125,001

300,584,887△ 459,886

317,594,410

318,625,725△ 1,031,315

計算書類に対する注記（ゆうあいの里拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
４．拠点が作成する計算書類サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ゆうあいの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
イ グループホームゆうあいの里事業
ウ 通所介護ゆうあいの里事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
ア 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
イ グループホームゆうあいの里事業
ウ 通所介護ゆうあいの里事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

72

別紙２

８．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
構築物
車輌運搬具
器具及び備品リース資産
ソフトウェア
合 計

取得価格
減価償却累計額
924,000
923,999
8,315,414
8,256,969
28,878,866
23,372,108
2,499,750
2,083,125
663,071
663,071
41,281,101
35,299,272

当期末残高
1
58,4455,506,758
416,62505,981,829

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額28,041,796
0
28,041,796
0

当期末残高
28,041,796
28,041,796

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

73

別紙２

貸借対照表令和06年3月31日現在
養護老人ホームぎんなん荘拠点区分
資

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
（その他の固定資産）（有形固定資産）
器具及び備品有形リース資産（無形固定資産）退職給付引当資産
資産の部合計

4,536,330△ 2,844,137
7,380,467

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

部

負

前年度末
4,542,757△ 139,693
4,682,450

増減△ 6,427△ 2,704,444

流動負債
事業未払金

１年以内返済予定リース
2,698,017
債務
固定負債

4,403,349

479,729

4,883,078

4,403,349

479,729

338,163461,509△ 123,346

129,850

3,221

126,629458,288

の

部

当年度末

4,883,078

208,313

債△ 249,975

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

4,544,915

3,941,840

4,544,915

3,941,840（うち当期活動増減差
603,075額）
純資産の部合計
603,075

9,419,408

8,946,106473,30274

負債及び純資産の部合計

資

増

減

4,896,587

4,088,768

807,819

4,646,612

3,838,793

807,819

249,975

249,975

04,544,915

4,191,815

353,100

0249,975△ 249,975

4,544,915

3,941,840

603,075

9,441,502

8,280,583

1,160,919

リース債務
退職給付引当金

前年度末

産

の

部

△ 22,094

665,523△ 687,617△ 687,617△ 264,092△ 423,525△ 22,094

665,523△ 687,617

9,419,408

8,946,106473,302計算書類に対する注記（養護老人ホームぎんなん荘拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
４．拠点が作成する計算書類サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホームぎんなん荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア 養護老人ホームぎんなん荘事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
ア 養護老人ホームぎんなん荘事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

75

別紙２

８．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品
リース資産
合 計

取得価格
減価償却累計額
1,519,900
1,390,050
1,249,875
1,041,562
2,769,775
2,431,612

当期末残高
129,850
208,313338,163９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額7,380,467
07,380,4670

当期末残高
7,380,467
7,380,467

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

76

別紙２

貸借対照表令和06年3月31日現在
温泉運営事業拠点区分
資第三号第四様式(第二十七条第四項関係) (単位：円)

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品

部

負

前年度末

10,285,736
9,044,493
1,147,891
93,352

6,644,409
5,474,695
1,056,783
112,931

増減債

3,641,327
3,569,798
91,108△ 19,579

事業未払金（有形固定資産）
器具及び備品（無形固定資産）退職給付引当資産
資産の部合計311,928

1,071,276△ 759,348

311,928

1,071,276△ 759,348

311,928

433,956△ 122,028

311,928

433,956△ 122,028

0637,320△ 637,320

0637,320△ 637,320

10,597,664

7,715,685

2,881,979

77

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減4,154,969

2,871,433

7,026,402

4,154,969

2,871,433

0637,320△ 637,320

0637,320△ 637,320

7,026,402

4,792,289

2,234,113

退職給付引当金資

前年度末7,026,402

固定負債

純（その他の固定資産）

部

当年度末
流動負債

負債の部合計

固定資産

の

産

の

部

3,571,262

2,923,396

647,866

647,866△ 1,983,327

2,631,193

3,571,262

2,923,396

647,866

10,597,664

7,715,685

2,881,979

計算書類に対する注記（温泉運営事業拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
４．拠点が作成する計算書類サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）温泉運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア 福祉交流センター事業
イ ふるさと生きがいセンター事業
ウ ウェルネスセンター事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
ア 福祉交流センター事業
イ ふるさと生きがいセンター事業
ウ ウェルネスセンター事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

78

別紙２

８．有形固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品
合 計

取得価格
減価償却累計額
840,970529,042840,970529,042

当期末残高
311,928
311,928

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,147,891
0
1,147,8910

当期末残高
1,147,891
1,147,891

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

79

別紙２

別紙４

財 産 目 録令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

青森銀行つがる支店 1072226

運転資金として青森銀行つがる支店 1098691

運転資金として0

青森銀行つがる支店 1113662

運転資金として11,961,445

つがるにしきた農協つがる支店 0003945

運転資金として0

ゆうちょ銀行森田郵便局 120889

運転資金として715

ゆうちょ銀行柏郵便局 24822581

運転資金として81,829ゆうちょ銀行柏郵便局 24822591

運転資金として0

つがるにしきた農協つがる支店 6855769

運転資金として10,000

ゆうちょ銀行稲垣郵便局 0055684

運転資金として10,000

つがるにしきた農協つがる支店 0005422

運転資金として0

つがるにしきた農協つがる支店 0003890

運転資金として0

ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591

運転資金として0

つがるにしきた農協つがる支店 7016710

運転資金として660

みちのく銀行木造支店 2646050

運転資金として0

本所・木造支所

運転資金として72,834森田支所

運転資金として

140,973

柏支所

運転資金として75,396稲垣支所

運転資金として85,756

車力支所

運転資金として

2,372

安住の里

運転資金として47,854

ゆうあいの里運転資金として30,409ぎんなん荘

運転資金として25,159

福祉交流センターつり銭

両替用資金として150,000

両替用資金として計（現金預金）48,144,279

事業未収金

３月分介護報酬等

118,854,954

事業未収金（過年度分）

介護保険利用者負担金

43,352

法人運営

売店棚卸資産として

45,052

福祉交流センター

売店棚卸資産として25,604

ふるさと生きがいセンター

売店棚卸資産として
計（商品・製品）

67,748138,404

立替金

職員県退職共済等一時立替として

45,000

前払金

ふれあいサロン傷害保険料前払分

仮払金

消費税中間納付額として小口現金

ふるさと生きがいセンターつり銭
小

商品・製品

小

35,298,877

150,000

5,670
8,831,255

流動資産合計176,062,914

２ 固定資産（１）基本財産
土地
定期預金（地域福祉事業拠点）

第2種社会福祉事業のために

つがる市森田月見野230他

使用している青い森信用金庫五所川原支店 0681336

基本金のための定期預金

1,000,000

みちのく銀行木造支店 5688706

基本金のための定期預金

2,000,000

ゆうちょ銀行木造郵便局 58430-1883393

基本金のための定期預金

1,000,000

ゆうちょ銀行稲垣郵便局 58420-1864435

基本金のための定期預金

500,000

つがるにしきた農協つがる支店 00850735

基本金のための定期預金

500,000

つがるにしきた農協つがる支店 05735264

基本金のための定期預金計（定期預金）2,000,000

小19,800,000

7,000,000

基本財産合計26,800,000（２）その他の固定資産
建物（地域福祉事業拠点）
つがる市森田町森田月見野277-3（地域福祉事業拠点）
つがる市稲垣町豊川宮川136-1（地域福祉事業拠点）

2002年度 第2種社会福祉事業のために

322,854322,8531

715,500

715,4991

2003年度 福祉車輌の保管に使用している

5,817,000

5,816,9991

2015年度 第2種社会福祉事業のために

348,840

348,8391

652,260

652,2591

788,466

788,4651

使用している2003年度 第2種社会福祉事業である､老人
デイサービス施設等に使用している

つがる市稲垣町豊川宮川136-1（地域福祉事業拠点）
つがる市木造若緑52（介護保険事業拠点）
つがる市稲垣町豊川宮川42-3（介護保険事業拠点）
つがる市稲垣町豊川宮川42-3

使用している2004年度 第2種社会福祉事業である､老人
デイサービス施設に使用している
2004年度 第2種社会福祉事業である､老人
デイサービス施設に使用している

80

別紙４

財 産 目 録令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等

取得年度（介護保険事業拠点）

使用目的等

2005年度 第2種社会福祉事業である､老人

つがる市稲垣町豊川宮川42-3

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,800,000

1,799,999

1

874,500

874,4991

436,800

436,799

1

333,900

333,899

1

デイサービス施設に使用している（介護保険事業拠点）

2003年度 第2種社会福祉事業のために

つがる市稲垣町豊川宮川136-1

使用している（安住の里拠点）

2004年度 第1種社会福祉事業である､特別

つがる市稲垣町豊川宮川143-1

養護老人ホーム施設に使用している（安住の里拠点）2011年度 第2種社会福祉事業である､認知症

つがる市稲垣町豊川宮川143-1

対応型老人福祉施設に使用している

小

計（建物）

10

構築物

カーポート他 3ヶ所

福祉車輌の保管に使用している

5,607,000

5,606,997

3

車輌運搬具

トヨタノア他 39台

利用者送迎用等

89,949,711

89,891,236

58,475

器具及び備品

耐火キャビネット他 115物品

社会福祉事業で使用するため

72,998,618

54,978,854

18,019,764

有形リース資産介護保険システム一式等

介護保険事業等で使用するため

36,372,600

26,272,620

10,099,980

権利

電話使用権

電話を使用するため

38,640038,640

ソフトウェア

ログ管理ソフトウェア他 2物品

社会福祉事業で使用するため

1,387,121

1,387,1210

無形リース資産日課表管理システム

訪問介護事業で使用するため

3,661,200

3,661,200

長期貸付金

たすけあい資金貸付金 92件

低所得者への貸付金

資格取得貸付金 8件

職員への資格取得受講費用等貸付金769,842

退職給付引当資産

青森県民間社会福祉事業職員共済 126名

職員退職共済への積立のため

74,138,327

経営基金積立資産

青森銀行つがる支店 3066999

将来の投資･運用等で使用する定期預金

21,000,000

ゆうちょ銀行木造郵便局 58450-1830942

将来の投資･運用等で使用する定期預金

小長期前払費用計（経営基金積立資産）

車輌リサイクル料 46台

06,871,000

4,000,000
25,000,000
477,010その他の固定資産合計

135,473,051

固定資産合計162,273,051

資産合計

338,335,965

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分水道光熱費他

52,576,738

1年以内返済予定リース債務 介護保険システム一式等

預り金

利用者賠償責任保険預かり分

職員預り金

３月分社会保険料等

6,274,620
5,000
6,159,235
流動負債合計65,015,593

２ 固定負債
リース債務

介護保険システム一式

3,825,360

退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済 126名

74,138,327

固定負債合計77,963,687

負債合計

142,979,280

差引純資産

195,356,685（記載上の留意事項）
・土地､建物が複数ある場合には､科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと､該当し得ないものが含まれる場合には､分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は､小計欄を設けて､「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には､社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため､各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお､負債については､「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は､「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については､「減価償却累計額」欄を記載する。なお､減価償却累計額には､減損損失累計額を含むものとする。
また､ソフトウェアについては､取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

81