(第2号第1様式)

事業活動計算書（自）令和2年4月1日
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益介護実習・普及事業収益
県営福祉パーク運営管理事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計
(8)
費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（至）令和 3年 3月31日
当年度決算(A)前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)3,702,415
277,175,600

4,603,519
305,180,909-901,104-28,005,309

9,174,480
42,0901,623,162
160,130,461

13,911,720
172,550
1,360,865
156,770,378
589,923-4,737,240-130,460
262,297
3,360,083-589,923

451,848,208

482,589,864-30,741,656

374,171,875
51,140,936
66,708,051
3,702,415

382,667,721
48,194,315
74,620,698
4,555,838-8,495,846
2,946,621-7,912,647-853,423

495,723,277-43,875,069

510,038,572-27,448,708-14,315,295-16,426,361

165,140

177,326-12,186

69,404
234,544279,647
456,973-210,243-222,429

234,544-43,640,525

456,973-26,991,735-222,429-16,648,790-43,640,525-26,991,735-16,648,790

350,875,870
307,235,345

367,427,505
340,435,770-16,551,635-33,200,425

13,033,492

10,440,100

2,593,392

320,268,837

350,875,870-30,607,033

(第2号第2様式)

事業活動内訳表（自）令和2年4月1日
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益介護実習・普及事業収益
県営福祉パーク運営管理事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益特別収益計(8)
費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（至）令和 3年 3月31日

社会福祉事業

公益事業

3,702,415
277,175,600

合計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

3,702,415
277,175,600

3,702,415
277,175,600

126,434,813

42,0901,623,162
33,695,648

9,174,480
42,0901,623,162
160,130,461

9,174,480
42,0901,623,162
160,130,461

416,487,308

35,360,900

451,848,208

451,848,208

362,616,383
43,811,768
52,723,366
3,702,415

11,555,492
7,329,168
13,984,685

374,171,875
51,140,936
66,708,051
3,702,415

374,171,875
51,140,936
66,708,051
3,702,415

462,853,932-46,366,624

32,869,345
2,491,555

495,723,277-43,875,069

495,723,277-43,875,069

165,140

165,140

9,174,480

165,140

16,954
182,094

52,45052,45069,404
234,544

69,404
234,544

182,094-46,184,530

52,4502,544,005

234,544-43,640,525

234,544-43,640,525-46,184,530

2,544,005-43,640,525-43,640,525

332,815,308
286,630,778

18,060,562
20,604,567

350,875,870
307,235,345

350,875,870
307,235,345

13,033,492

13,033,492

320,268,837

320,268,837

13,033,492
299,664,270

20,604,567