財社会福祉法人産

目録

徳充会
資産・負債の内訳

１ 資産の部Ⅰ 流動資産０１ 現金
01 手持現金
02 手持現金
03 手持現金04 手持現金
05 手持現金
06 手持現金
07 手持現金
08 手持現金
09 手持現金
10 手持現金
11 手持現金
12 手持現金
０２ 預金
01 普通預金 ８件
02 普通預金 １件
03 普通預金 １件
04 普通預金 ４件
05 普通預金 ３件
06 普通預金 １件
07 普通預金 ２件
08 普通預金 ２件
09 普通預金 ３件
10 普通預金 ２件
11 普通預金 １件
12 普通預金 ２件
13 普通預金 ２件
現預金計
０３ 未収補助金
事業未収金
01 石川県国民健康保険団体連合会他
02 石川県国民健康保険団体連合会他
03 石川県国民健康保険団体連合会他
04 石川県国民健康保険団体連合会他
05 石川県運営補助金他
06 七尾市・中能登町・国保連合会他
07 石川県国民健康保険団体連合会他
08 石川県国民健康保険団体連合会他
09 石川県国民健康保険団体連合会他
10 石川県国民健康保険団体連合会他
11 石川県国民健康保険団体連合会他
12 七尾市・中能登町
０４ 未収金
未収金
01 恵寿病院
０５ 未収補助金
未収補助金
01 石川県補助金
02 石川県補助金
０６ 棚卸資産01 商品ｵﾑﾂ等
02 肥料、種他
０７ 立替金01 職員立替金（社保他）

金

平成 ２８年３月 ３１日現在
額
（単位円）

（リハ）
（青山ライフ）（穴水ライフ）（ワーク）（授産）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（たつるはま）（ふれあいの里）（ﾛｰﾚﾙ）（アスロン）

4,377
1,463
1,011
12,73737,8195,441
20,00436,96460,601
5,681
24,835
20,663（本部）（リハ）（青山ライフ）（穴水ライフ）（ワーク）（福祉ホーム）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（たつるはま）（ふれあいの里）（ﾛｰﾚﾙ）（アスロン）

177,517,979
34,783,451
22,378,159
166,476,242
5,406,107
3,166,124
6,843,879
12,640,786
46,039,597
31,190,742
11,599,653
3,850,665
438,511（リハ）（青山ライフ）（穴水ライフ）（ワーク）（福祉ホーム）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ﾛｰﾚﾙ）（たつるはま）（ふれあいの里）（アスロン）

22,114,220
79,873,410
53,643,839
16,650,704
136,963
1,986,530
93,694,499
77,947,947
28,298,601
29,700,235
18,491,562
11,967,460

434,505,970（本部）

1,806,845

1,806,845（福祉ホーム）（生活支援ｾﾝﾀｰ）

509,000
15,375,199

15,884,199

（授産）
（授産）

1,950,677
904,2212,854,898（青山ライフ）50,209231,596522,331,895
522,563,491

（穴水ライフ）
02
〃
（ワーク）
03
〃
（生活支援ｾﾝﾀｰ）
04〃（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
05〃（たつるはま）06 (株)ｵｷﾞｹﾝ・恵寿病院他（ふれあいの里）
07 職員立替金（社保他）（アスロン）
08 両替他
０８ 前払金（本部）
01 奨学金他（リハ）
02 あいおい損保（青山ライフ）03〃（穴水ライフ）04〃（福祉ホーム）
05
〃
（ワーク）
06
〃
（石川県精育園）
07〃（ﾛｰﾚﾙ）
08〃（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
09〃（ふれあいの里）
10〃（たつるはま）11〃（アスロン）
12〃
流動資産合計Ⅱ 固定資産
Ⅰ 基本財産０１ 土地（本部）
01 七尾市白馬町７０（リハ）02 七尾市青山町ろ部14番他原野リハ（リハ）
03 七尾市青山町ろ部9番1他 山林 リハ（リハ）
04 七尾市青山町ろ部22番1 宅地リハ05 七尾市青山町ろ部15番1 駐車地ライフ （青山ライフ）
06 鳳至郡穴水町字麦ｹ浦15-39-12穴水ﾗｲﾌ （穴水ライフ）（たつるはま）07 七尾市田鶴浜町り部27番地（ふれあいの里）
08 七尾市松百町2部57番地1（ﾛｰﾚﾙ）
09 七尾市富岡町95番地
０２ 建物
01 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建リハ （リハ）02 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建ライフ （青山ライフ）（穴水ライフ）
３階建
穴水ﾗｲﾌ
03 鉄筋造92
04 鉄骨造陸屋根平屋建
316 ㎡ （ワーク）
05 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根３階建 92531㎡ （福祉ホーム）
34
23
06 鉄筋造５階建 2,876 ㎡・増床1,502. ㎡ （ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
64
07 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造かわらぶき平家建 549. ㎡ （たつるはま）
08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾙｰﾌｨﾝｸﾞぶき陸屋根平家建 794.26㎡ （ふれあいの里）
４階建
1,280.26㎡ （たつるはま）
09 鉄骨造基本財産合計（２） その他の固定資産
０１ 土地
（本部）
01 七尾市小島町ヌ１２番１（本部）
02 七尾市能登島町（ﾛｰﾚﾙ）
03 七尾市富岡町95番地(収益分）
０２ 建物
（本部）
01 中古建物（白馬倉庫）（青山ライフ）
02 駐車場照明新設工事（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
03 車庫他（穴水ライフ）
04 建物（ワーク）
05 高圧開閉器（たつるはま）06 屋上防水工事（ｴﾚｶﾞﾝﾃたつるはま収益）
07 鉄骨造
４階建

383,000
168,008300
220,940
2,460,262
95,900846,970
1,843,335
161,580
617,720376,816
167,794
31,790663,120
1,518,636
494,732
209,840
271,740
132,649

4,900,000
65,596,500
49,334,756
67,143,669
5,021,548
28,640,000
8,610,448
16,496,735
97,420,284
94,461,817
333,062,101
565,011,042
72,084,219
116,844,158
1,165,776,004
126,068,272
133,268,209
90,949,438

60,000,000
283,271
17,733,716
20,15919,162,412
24,027,193
25,333,915
4,485,181875,667
19,099,406

4,225,589

6,489,752
988,330,744

343,163,940

2,697,525,260
3,040,689,200

78,016,987

08 簡易建物
09 鉄骨造屋根4.5階建 1,759.73㎡
10 建物（収益分）1F、1,345.31㎡
11 簡易建物
12 空調設備
０３ 構築物
01 造成工事一式
02 擁壁工事一式･周辺整理・渡り廊下
03 たい肥場・ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ2棟
04 駐車場工事一式
05 外溝工事・下水道工事他
06 外溝工事・下水道工事他
07 下水設備他
０４ 車両運搬具
01 車輌9台
02 車輌12台
03 車輌4台
04 車輌7台
05 車輌8台
06 車輌2台
07 車輌3台
08 車輌7台
09 車輌6台
０５ 器具及び備品
01 ﾊﾟｿｺﾝ
02 応接ｾｯﾄ一式他90件
03 応接ｾｯﾄ一式他133件
04 医療器具他
05 ねぎカット機他31件
06 非常通報装置一式他13件
07 ﾊﾟｿｺﾝ
08 ３クランクハイローベット他44件
09 医療器具他
10 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ他2件
11 テレビ2台他
12 ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子一式他
13 ﾊﾟｿｺﾝ他
０６ 権利
01 七尾市水道.電話加入権
02 七尾市水道.電話加入権他1件
03 穴水町水道.電話加入権
04 北陸セコム
05 家賃（元森山建設跡地市役所裏）
06 電話加入権
07 電話加入権
08 七尾市下水道事業負担金
０７ ソフトウエア
01 パソコンソフト
02
〃
03
〃
04
〃
05
〃
06
〃
07
〃
08
〃
09
〃
10
〃
11
〃

300,682
1,626,102,566
295,689,519
60,420614,880

2,015,772,000（ふれあいの里）

3
28,321,651
1,454,027
3,243,739
1,380,588
308,186
1,093,866

35,802,060（リハ）（青山ライフ）（穴水ライフ）（ワーク）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（たつるはま）（ﾛｰﾚﾙ）（ふれあいの里）

3,785,932
6,858,066
745,675
3,036,745
9,484,477
2
1,952,869
1,625,433
4,557,905

32,047,104

（本部）
（リハ）
（青山ライフ）（穴水ライフ）（ワーク）（福祉ホーム）（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ﾛｰﾚﾙ）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（たつるはま）（ふれあいの里）（アスロン）

307,216
2,984,779
26,117,839
5,126,755
8,940,873
28,933
11,311,165
32,769,156
35,723,330
973,066
2,284,716
786,569
253,751

127,608,148（リハ）（青山ライフ）（穴水ライフ）（ワーク）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ｴﾚｶﾞﾝﾃたつるはま）（ﾛｰﾚﾙ）

296,651
524,440
1,266,000
50,000200,000
260,82037,800182,120

2,817,831

（本部）
（リハ）
（青山ライフ）（福祉ホーム）（穴水ライフ）（ワーク）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（たつるはま）（ふれあいの里）

2523,799
1,370,487
0976,557
350,640
177,181
1,178,228
890,158
383,358
234,274（ふれあいの里）（ﾛｰﾚﾙ）（ﾛｰﾚﾙ）（アスロン）（生活支援ｾﾝﾀｰ）
（リハ）
（ライフ）
（ワーク）
（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃたつるはま）（ｴﾚｶﾞﾝﾃたつるはま収益）

12
〃
13
〃
０８ その他の固定資産
01 北国銀行七尾支店定期預金１件
02 北国銀行七尾支店定期預金3件
03 JＡ能登わかば田鶴浜支店普通預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 総 額（ﾛｰﾚﾙ）（アスロン）

1,627,256
106,492（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（青山ライフ）（就労）1,000,000
38,000,000
1,000,000

2 負債の部Ⅰ 流動負債
０１ 事業未払金
01 社会事務所他（本部）（リハ）
02 社会事務所他（青山ライフ）03 社会事務所他（福祉ホーム）04 社会事務所他（生活支援ｾﾝﾀｰ）
05 共立商事他（穴水ライフ）06 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ワーク）
07 ＪＡ能登わかば他（石川県精育園）
08 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
09 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ﾛｰﾚﾙ）
10 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（たつるはま）11 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ふれあいの里）
12 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（アスロン）
13 光熱水費・灯油他（本部収益）
14 消費税（ｴﾚｶﾞﾝﾃたつるはま収益）
15 消費税（ﾛｰﾚﾙ収益）
16 消費税他
０２ 1年以内返済予定設備金借入金（本部）
01 H28年度返済元金（北陸銀行）
02 H28年度返済元金（北陸銀行・福祉医療機構） （福祉ホーム）（穴水ライフ）03 H28年度返済元金（福祉医療機構）（ワーク）
04 H28年度返済元金（福祉医療機構）
05 H28年度返済元金（北陸銀行・福祉医療機構） （ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（たつるはま）06 H28年度返済元金（北国銀行）（ｴﾚｶﾞﾝﾃたつるはま収益）07 H28年度返済元金（北国銀行）
０３ 未払費用（本部）
01 社会事務所他（リハ）
02 社会事務所他（青山ライフ）03 社会事務所他（福祉ホーム）04 社会事務所他（生活支援ｾﾝﾀｰ）
05 社会事務所他（石川県精育園）
06 社会事務所他（穴水ライフ）07 社会事務所他（ワーク）
08 社会事務所他（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
09 社会事務所他（たつるはま）10 社会事務所他（ふれあいの里）
11 社会事務所他（ﾛｰﾚﾙ）
12 社会事務所他（アスロン）
13 社会事務所他
０４ 預り金（本部）
01 源泉税・社会保険料他（青山ライフ）02 利用者（福祉ホーム）03 利用者 ４月分家賃他（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）
05 利用負担分（ﾛｰﾚﾙ）
08 利用者分（アスロン）
09 両替分・七尾市
０５ 賞与引当金

7,818,432

40,000,000
2,339,882,562
5,380,571,762
6,368,902,506

93,886
3,445,118
11,245,446
220,771
266,999
5,844,343
8,541,806
18,964,942
15,289,197
10,537,977
4,603,469
4,098,134
5,470,785
26,666
124,889
1,531,820

90,306,248

4,633,448
7,450,000
12,010,000
2,380,000
30,590,552
6,662,440
1,457,560

65,184,000

423,717853,3383,701,171
76,371
324,191
3,586,355
2,731,984
502,039
4,493,838
1,700,250
651,516
1,776,921
264,897

21,086,588

17,977,151
1,000
400,000
305,7142,100
11,452,398

30,138,363

Ⅱ

01 賞与引当02
〃
03〃
04
〃
05
〃
06
〃
07
〃
08
〃
09
〃
10
〃
11
〃
12
〃

（リハ）
（青山ライフ）（福祉ホーム）（生活支援ｾﾝﾀｰ）（穴水ライフ）（ワーク）（石川県精育園）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（たつるはま）（ふれあいの里）（ﾛｰﾚﾙ）（アスロン）

3,200,000
15,460,000
550,000
1,740,000
9,064,000
2,600,000
20,200,000
16,060,000
6,240,000
2,800,000
2,000,000
1,400,000（本部）（穴水ライフ）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ｴﾚｶﾞﾝﾃなぎの浦）（ﾛｰﾚﾙ）（ﾛｰﾚﾙ）

10,766,036
84,070,000
300,000,000
22,780,000
11,169,964
140,409,000
780,000,000
1,146,000,000

流動負債合計固定負債
０1 設備資金借入金
01 北陸銀行七尾支店
02 独立行政法人・福祉医療機構 1口分
03 独立行政法人・福祉医療機構 1口分
04 独立行政法人・福祉医療機構 1口分
05 北陸銀行七尾支店
06 北国銀行七尾支店
07 北陸銀行七尾支店
08 独立行政法人・福祉医療機構 2口分
固定負債合計負 債 総 額純 財 産 総 額

81,314,000
288,029,199

2,495,195,000
2,495,195,000
2,783,224,199
3,585,678,307

現在
流動資産 988,330,744
商品
1,950,677
原材料
904,221－

流動負債 288,071,699 700,259,045
1年内返済 65,184,000
賞与引当金 81,314,000
843,902,147
当期末資金差額
843,902,1470