第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

葛飾区社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
会員会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
事業費補助金収入
共同募金配分金収入
収入

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
広告料収入
基金受取利息配当金収入
社会福祉基金受取利息配当金収入
地域支えあい基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金付加給付金収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
通勤手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
共済会退職金支出

支出

退職給付支出（法人独自）
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
謝礼支出
報償費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)

18,500,000
18,500,000
18,500,000
15,000,000
13,000,000
2,000,000
335,013,000
305,373,000
199,572,000
105,801,000
29,640,000
8,505,000
21,135,000
435,000
435,000
14,256,000
14,255,000
1,000
186,000
292,000
174,000
118,000
0
118,000
383,682,000
197,655,000
92,802,000
55,924,000
32,887,000
3,991,000
42,445,000
6,389,000
24,993,000
421,000
72,000349,000
30,605,000
31,071,000
1,959,000
1,947,000
12,0001,887,000
18,065,000
283,000
1,252,000
146,000
146,000
5,665,000

14,246,000
14,246,000
14,246,000
8,820,620
6,820,620
2,000,000
316,717,251
286,946,854
188,834,587
98,112,267
29,770,397
8,570,480
21,199,917
440,000
440,000
12,470,637
12,470,373
264
177,796804,21449,000755,2145,300
749,914353,676,518
179,682,672
84,433,187
50,343,205
30,664,112
3,425,870
36,381,988
5,684,788
24,992,215
419,968
71,180348,788
27,770,526
22,517,946
1,920,855
1,920,855
0867,178
13,345,257
151,148
749,185
132,760
132,000
3,874,993

差 異(A‑B)
4,254,000
4,254,000
4,254,000
6,179,380
6,179,380
018,295,749
18,426,146
10,737,413
7,688,733△130,397△65,480△64,917△5,000△5,0001,785,363
1,784,627
736
8,204△512,214
125,000△637,214△5,300△631,914
30,005,482
17,972,328
8,368,813
5,580,795
2,222,888
565,130
6,063,012
704,212
785
1,032
820
212
2,834,474
8,553,054
38,145
26,14512,0001,019,822
4,719,743
131,852
502,815
13,24014,0001,790,007

備 考

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

葛飾区社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

収入

その 他の 活動 によ る収 支

決 算(B)差 異(A‑B)

22,000220,000
3,000
1,000
1,422,000
25,195,000
1,714,000
164,000
1,108,000
3,458,000
686,000
1,659,000
216,000
510,000
1,210,000
863,000
4,205,000
502,000
625,000
3,017,000
39,000166,000
4,383,000
600,000
70,000510,000
510,000
254,431,000
129,251,000

13,970138,000
0400
1,192,200
18,251,403
1,528,724
52,160797,8932,842,029
251,460
1,184,350
203,00701,000,387
656,820
3,837,506
468,786
384,390
2,241,964
071,9002,481,687
232,700
15,640439,400
439,400
220,891,421
132,785,097

8,030
82,0003,000
600
229,800
6,943,597
185,276
111,840
310,107615,971434,540
474,650
12,993510,000
209,613206,180
367,494
33,214
240,610775,036
39,00094,1001,901,313
367,300
54,36070,60070,60033,539,579△3,534,097

0
2,876,000
300,000
2,576,000
2,876,000△2,876,000
5,148,000
1,449,000
1,100,000
349,000
3,699,000
500,000
500,000
500,000
1,231,000
1,231,000
650,0000
1,553,366
0
1,553,366
1,553,366△1,553,366
3,649,868
1,159,868
811,080
348,788
2,490,000
500,000
500,000
500,000
1,231,000
1,231,000
650,000

0
1,322,634
300,000
1,022,634
1,322,634△1,322,634
1,498,132
289,132
288,920212
1,209,000
0
0
0
000

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

地域支えあい基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入

備 考

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

葛飾区社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)581,000
6,879,000
11,887,000
9,882,000
1,800,000
8,082,000
2,000,000
5,000
5,688,000
5,688,000
5,688,000
168,971,000
168,971,000
31,630,000
7,785,000
11,569,000
53,084,000
64,434,000
469,000
186,546,000△179,667,000
5,000,000

581,000
5,380,868
11,719,864
9,719,600
1,637,600
8,082,000
2,000,000
264
4,196,000
4,196,000
4,196,000
142,426,280
142,426,280
26,407,598
3,997,896
7,972,010
40,796,162
62,783,914
468,700
158,342,144△152,961,276‑

0
1,498,132
167,136
162,400
162,400
0
0
4,736
1,492,000
1,492,000
1,492,000
26,544,720
26,544,720
5,222,4023,787,104
3,596,990
12,287,838
1,650,086
300
28,203,856△26,705,724
5,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△58,292,000△21,729,545△36,562,455

59,222,000
930,000△1,383,004△23,112,549

60,605,004
24,042,549

収入

勘 定 科 目小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
退職給付引当資産支出
運用財産積立資産支出
地域支えあい基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出

支出

事業区分間繰入金支出
公益事業繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分繰入金支出
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出
ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出
助成事業拠点区分繰入金支出
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考