法人名

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

施設名

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会

会計単位名

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

棕櫚亭協会事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 配食事業収益
ビ
喫茶事業収益ス
清掃事業収益活事務事業収益動
障害福祉サービス等事業収益増
自立支援給付費収益減
利用者負担金収益の補助金事業収益部
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
引当金戻入収益
その他の引当金戻入収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
葬祭費
利用者交通費
利用者給食費
雇用助成金
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費諸会費
食料費
報償費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業販管費

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)19,039,890
15,502,987
1,188,240
2,194,100
154,563
191,014,093
94,458,222
1,498,042
32,403,000
45,634,290
17,020,539
523,000
571,000
571,000
211,147,983
125,444,987
42,67655,386,442
26,712,598
27,386,241
15,917,030
17,169,968
128,813
1,962,559
644,540
782,156
3,088,016
2,702,500
7,634,344
227,040
26,167,236
1,834,460
733,964
994,988
1,590,671
1,044,741
3,672,286
280,760
1,415,797
1,610,872
329,1713,600
746,396
1,301,990
138,8902,446,565
4,849,656
1,444,055
787,320
155,000
255,530
42,80014,568473,156
19,970,215
11,800,986
8,169,229（単位：円）
備考棕櫚亭協会事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
引当金繰入費用
退職給料引当金繰入費用
賞与引当金繰入費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス
活動
外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 器具及び備品売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 退職給付引当金取崩額
減 長期預り金積立金取崩額
差 人件費積立金取崩額
額 修繕積立金取崩額の 備品等購入積立金取崩額
部 移行時特別積立金取崩額
移行時減価償却特別積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
退職給付引当額
長期預り金積立額
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
移行時特別積立金積立額
移行時減価償却特別積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)5,066,201
2,496,308
6,500,650
6,500,650
202,815,565
8,332,418
2,506
1,179,563
1,179,563

1,182,069

1,182,069
9,514,487
8,249,000
8,249,000
8,249,000
448,249,000
5,000
8,254,004△5,0049,509,483
65,426,754
74,936,237

7,192,967

3,000,965
1,000,415
2,190,551
58
1,000,97867,743,270（単位：円）
備考

第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

施設名

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会

会計単位名

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

棕櫚亭協会資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 就労支援事業収入
18,620,000
19,039,890
業 入 配食事業収入
15,080,000
15,502,987
活喫茶事業収入1,200,000
1,188,240
動清掃事業収入2,200,000
2,194,100に事務事業収入140,000
154,563
よ障害福祉サービス等事業収入
189,579,000
191,014,093
る
自立支援給付費収入
93,850,000
94,458,222
収利用者負担金収入
1,516,000
1,498,042
支補助金事業収入32,393,000
32,403,000
受託事業収入44,792,000
45,634,290
その他の事業収入
17,028,000
17,020,539
経常経費寄附金収入
600,000
523,000
受取利息配当金収入
1,000
その他のサービス活動外による収入
1,148,000
1,182,069
雑収入
1,148,000
1,182,069
事業活動収入計(1)209,948,000
211,759,052
支 人件費支出125,495,320
125,444,987
出 役員報酬支出
43,00042,676
職員給料支出55,741,000
55,386,442
職員諸手当支出
26,391,320
26,712,598
非常勤職員給与支出
27,393,000
27,386,241
法定福利費支出
15,927,000
15,917,030
事業費支出
17,522,550
17,199,275
保健衛生費支出
130,000
128,813
消耗器具備品費支出
1,987,000
1,962,559
保険料支出
646,550
644,540
教育指導費支出
779,000
782,156
葬祭費支出
3,000
利用者交通費支出
3,500,000
3,088,016
利用者給食費支出
2,580,000
2,702,500
雇用助成金支出
7,640,000
7,634,344
雑支出
257,000
256,347
事務費支出
24,462,330
26,168,601
福利厚生費支出
1,924,000
1,834,460
旅費交通費支出
737,040
733,964
研修研究費支出
739,000
994,988
事務消耗品費支出
1,475,100
1,590,671
印刷製本費支出
1,051,000
1,044,741
水光熱費支出3,625,000
3,672,286
燃料費支出
280,000
280,760
修繕費支出
1,417,400
1,408,813
通信運搬費支出
1,593,380
1,610,872
会議費支出
330,000
329,171
広報費支出
5,000
3,600
業務委託費支出
710,000
746,396
手数料支出
772,000
1,301,990
保険料支出
141,900
138,890
賃借料支出
2,239,000
2,446,565
土地・建物賃借料支出
5,050,000
4,849,656
租税公課支出
993,000
1,444,055
保守料支出
857,800
787,320

1頁

差異(A)-(B)△419,890△422,987
11,7605,900△14,563△1,435,093△608,222
17,958△10,000△842,290
7,461
77,0001,000△34,069△34,069△1,811,052
50,333
324
354,558△321,278
6,759
9,970
323,275
1,187
24,441
2,010△3,1563,000
411,984△122,500
5,656
653△1,706,271
89,5403,076△255,988△115,571
6,259△47,286△760
8,587△17,492
829
1,400△36,396△529,990
3,010△207,565
200,344△451,055
70,480（単位：円）
備考棕櫚亭協会資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

渉外費支出
諸会費支出
食料費支出
報償費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に建物取得支出
よその他の固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
活修繕積立資産支出
動備品等購入積立資産支出に工賃変動積立資産支出
よ設備等整備積立資産支出
る
その他の活動による支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)165,000
250,130
20,00016,00070,58019,419,000
11,490,000
7,929,000
186,899,200
23,048,800
8,249,000
8,249,000
8,249,000
1,500,000
14,763,600
8,249,000
6,514,600
16,263,600△8,014,600

1,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000

155,000
255,530
42,80014,568481,505
19,368,543
11,229,986
8,138,557
188,181,406
23,577,646
8,249,000
8,249,000
8,249,000
1,500,00014,763,600
8,249,000
6,514,600
5,000
16,268,600△8,019,600

差異(A)-(B)
10,000△5,400△22,800
1,432△410,925
50,457260,014△209,557△1,282,206△528,846△5,000△5,0005,000

1,000,000
833,334
833,334
6,833,334△6,833,334

1,000,000
5,002,416
3,000,965
1,000,415
58
1,000,978843,334
843,334
6,845,750△6,845,750△2,416
△965
△415
△58
△978
△10,000△10,000△12,416
12,416

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,200,866

8,712,296△511,430

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,200,866

60,952,806
69,665,102△60,952,806△61,464,2362頁（単位：円）
備考