令和 3年 3月11日

法人名社会福祉法人 蕗の会
施設名
社会福祉法人蕗の会
会計単位名 社会福祉法人蕗の会

2021年度（R3） 資金収支予算内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点
社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部 蕗の会ひのき
工房

事 収 165 就労支援事業収入
業 入 01 木工事業収入
活02 農産品事業収入
動03 リサイクル事業収入に04 仕入品販売事業収入よ05 生活介護事業収入る
06 薪割事業収入
収
07 不燃物処理事業収入
支
08 クッキー販売事業収入
09 食品容器製造事業収入
10 その他事業収入
11 霊園清掃事業収入
166 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
02 障害児施設給付費収入
01 障害児通所給付費収入
03 利用者負担金収入
01 利用者負担金収入
02 国が定める負担金放課後デ
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）01 国補助金事業収入
02 都補助金事業収入
03 市補助金事業収入
02 補助金事業収入（一般）04 受託事業収入（公費）
01 日中支援事業委託料収入（公費）
01 八王子市（ころ）02 短期入所事業委託料収入（公費）03 移動支援事業委託料収入（公費）05 利用者負担金収入（公費）01 市が定める負担金認定短期
02 市が定める負担金日中一時
05 受託事業収入（一般）
01 利用料収入
01 日中利用料（ころ）02 宿泊利用料（ころ）03 延長料金（ころ）04 キャンセル料金（ころ）05 その他（ころ）02 利用者負担金収入
03 送迎に係る負担金
03 食事代収入
04 会費収入06 その他の事業収入
172 経常経費寄附金収入
01 寄附金収入
173 受取利息配当金収入
174 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 役員退職慰労金支出
03 職員給料支出
01 職員給料支出
02 諸手当支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
01 非常勤職員給与支出
02 ボランティア謝礼支出
07 退職給付支出

社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

16,220,000
4,600,000
360,000
6,500,000
500,000
450,000
1,000,000

就労継続支援 生活介護事業
Ｂ事業
16,220,000
12,600,000
3,620,000
4,600,000
4,140,000
460,000
360,000
360,000
6,500,000
5,850,000
650,000
500,000
450,000
50,000450,000
450,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

200,000
1,610,000

200,000
1,610,000

194,000
966,000

6,000
644,000

105,366,000
88,500,000
35,500,000
53,000,000

105,366,000
88,500,000
35,500,000
53,000,000

63,501,400
53,000,000

41,864,600
35,500,000
35,500,000

35,148,000

24,693,600

10,454,400（単位：円）
戸吹不燃物拠点

社会福祉法人蕗の会ころ
ぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

1,140,000
1,000,000

1,026,000
900,000

114,000
100,000

70,00070,00063,00063,000

7,000
7,000

放課後等デイ
サービス事業

53,000,000

35,148,000

24,693,600

10,454,400

47,537,600
32,412,000

24,221,800
13,728,000

23,315,800
18,684,000

32,412,000

13,728,000

18,684,000

480,000
480,000

480,000
480,000

111,600
111,600

1,900,000
14,486,000
14,369,000
1,442,000

1,900,000
14,486,000
14,369,000
1,442,000

1,330,000
8,691,400
8,621,400
865,200

570,000
5,794,600
5,747,600
576,800

1,105,000
13,909,000
8,549,000
3,194,000

12,927,000
82,00035,00012,927,000
82,00035,0007,756,200
49,00021,0005,170,800
33,00014,0005,355,000
80,00035,00035,00021,00014,00042,083,000
36,100,000
32,500,000
3,600,000

37,884,700
32,500,000
32,500,000

4,198,300
3,600,000

26,638,821

18,007,221

17,450,721
17,450,721
325,600

17,450,721
17,450,721
325,600

80,00080,00072,00072,000

8,000
8,000

773,500
9,720,300
5,984,300
2,235,800

331,500
4,188,700
2,564,700
958,200

15,0005,888,000
5,888,000
420,000

13,5005,299,200
5,299,200
378,000

1,500
588,800
588,800
42,000325,600
155,900
8,706,600

325,600
155,900
75,0003,748,500
40,0001,606,500
40,0005,468,000

4,921,200

546,800
75,0005,324,400
2,455,080
2,455,080
2,858,672

75,00071,000,000

5,280,000

3,696,000

350,000
350,000
1,420

300,000
300,000
1,000

50,00050,000420

30,00030,000252

20,00020,000168

71,000,000

71,000,000

8,631,600

5,617,500

5,617,500

8,631,600

5,617,500
5,617,500
4,777,500
840,000

5,617,500
5,617,500
4,777,500
840,000

123,508,000
5,600,000
360,000
6,570,000
570,000
450,000
1,000,000
71,000,000
1,000,000
35,148,000
200,000
1,610,000

227,242,921
157,012,000
68,000,000
89,012,000
17,450,721
17,450,721
997,200
671,600
325,600
3,175,900
48,607,100
34,423,500
9,833,500
840,000
23,750,000
237,000
5,359,400
2,455,080
2,455,080
2,858,672
35,00010,6485,728
4,920
3,307,200
2,420,000
1,650,000
660,000
96,00010,0004,000
258,000
258,000
379,200
250,000
5,280,000

227,242,921
157,012,000
68,000,000
89,012,000
17,450,721
17,450,721
997,200
671,600
325,600
3,175,900
48,607,100
34,423,500
9,833,500
840,000
23,750,000
237,000
5,359,400
2,455,080
2,455,080
2,858,672
35,00010,6485,728
4,920
3,307,200
2,420,000
1,650,000
660,000
96,00010,0004,000
258,000
258,000
379,200
250,000
5,280,000

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

380,000
380,000
1,634

380,000
380,000
1,634

2,179,000
14,0001,300,000
865,000
124,116,420
87,704,640
6,026,000
850,280
13,108,880
8,380,800
4,728,080
3,231,360
54,473,000
52,123,000
2,350,000
763,12065,0002,114,000
14,0001,300,000
800,000
123,750,420
74,942,120

1,270,000
10,000780,000
480,000
77,401,652
44,965,272

844,000
4,000
520,000
320,000
46,348,768
29,976,848

680,000

476,000

810,000

810,000

750,000
60,00077,432,500

750,000
60,00077,432,500

3,753,000
14,0002,380,000
1,359,000
354,885,555
178,994,648
6,026,000
850,280
41,580,464
28,172,044
13,408,420
9,417,638
100,177,716
97,755,016
2,422,700
2,205,070

3,753,000
14,0002,380,000
1,359,000
354,885,555
178,994,648
6,026,000
850,280
41,580,464
28,172,044
13,408,420
9,417,638
100,177,716
97,755,016
2,422,700
2,205,070

330,000
350,000
83,365,600
36,575,962

12,620,000
7,920,000
4,700,000
3,120,000
49,950,000
47,600,000
2,350,000
702,120

7,572,000
4,752,000
2,820,000
1,872,000
29,970,000
28,560,000
1,410,000
421,272

5,048,000
3,168,000
1,880,000
1,248,000
19,980,000
19,040,000
940,000
280,848

16,603,516
11,167,776
5,435,740
3,223,448
11,850,394
11,790,394
60,000679,080

10,6485,728
4,920
3,307,200
2,420,000
1,650,000
660,000
96,00010,0004,000
258,000
258,000
379,200
250,000

1,584,000
10,00010,000
100

9,000
9,000
90

1,000
1,000
10

15,00015,000114

204,000

14,00012,6001,400

70,00070,000231,000
245,000
49,391,400
18,287,981

99,000105,000
33,974,200
18,287,981

14,00043,247,100
31,509,880

12,60038,932,390
28,358,892

1,400
4,314,710
3,150,988

70,00026,723,935
23,204,166

18,017,335
15,075,207

70,0008,706,600
8,128,959

8,301,758
5,583,888
2,717,870
1,611,724
5,925,197
5,895,197
30,000339,540

8,301,758
5,583,888
2,717,870
1,611,724
5,925,197
5,895,197
30,000339,540

7,232,500
5,432,500
1,800,000
1,850,000
18,500,000
18,500,000

6,509,250
4,889,250
1,620,000
1,665,000
16,650,000
16,650,000

723,250
543,250
180,000
185,000
1,850,000
1,850,000

427,380

384,642

42,7384,635,568
3,190,968
1,444,600
1,112,830
15,354,322
15,341,622
12,700335,490

3,013,120
2,074,130
938,990
723,339
9,972,809
9,964,554
8,255
218,068

1,622,448
1,116,838
505,610
389,491
5,381,513
5,377,068
4,445
117,4221頁

10,00010,000114

法人合計

123,508,000
5,600,000
360,000
6,570,000
570,000
450,000
1,000,000
71,000,000
1,000,000
35,148,000
200,000
1,610,000

5,324,400
2,455,080
2,455,080
2,858,672

10,6485,728
4,920
3,307,200
2,420,000
1,650,000
660,000
96,00010,0004,000
258,000
258,000
379,200
250,000

61,00071,000,000

3,600,000

111,600
111,600

内部取引消去戸吹不燃物処
理業務

1,000,000

480,000
480,000

65,000366,000
12,762,520
6,026,000
850,280
488,880
460,800
28,080111,360
4,523,000
4,523,000

認定短期入所・日中一時支援事業

合 計

2021年度（R3） 資金収支予算内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点
社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部 蕗の会ひのき工房

01 中退共掛金支出
02 退職餞別金支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費02 放課後デイおやつ代（ころ）03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
01 教養娯楽費支出
02 行事費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費
02 燃料費03 車検費用
04 修繕費
05 駐車場と駐車料
06 その他
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
02 事務器具什器費支出
06 印刷製本費支出
09 事務修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 事務賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 事務雑支出
124 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
01 木工事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
09 印刷製本費
12 車輌費
13 修繕費14 通信運搬費
18 手数料

175,320587,800
9,252,000
13,569,600
2,000,000
2,000,000

61,000702,000

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

就労継続支援 生活介護事業
Ｂ事業
175,320
105,192
70,128526,800
316,080
210,7208,550,000
5,130,000
3,420,000
13,569,600
8,365,860
5,203,740
2,000,000
1,300,000
700,000
2,000,000
1,300,000
700,000

860,000
22,00015,000830,000
30,000800,000

860,000
22,00015,000830,000
30,000800,000

559,000
14,3009,000
498,000
18,000480,000

200,000
2,750,000
1,200,000
1,100,000
100,000
270,000
72,600200,000
2,750,000
1,200,000
1,100,000
100,000
270,000
72,600200,000
1,650,000
720,000
660,000
60,000162,000
43,5601,100,000
480,000
440,000
40,000108,000
29,0405,200,000
1,800,000
2,150,000
1,250,000

5,200,000
1,800,000
2,150,000
1,250,000

3,120,000
1,080,000
1,290,000
750,000

150,000
7,443,000
250,000
50,00025,00060,000200,000
150,000
50,000464,000
60,0001,200,000
10,00030,000570,000
35,0002,000,000
145,000
1,464,000
20,000500,000
350,000
10,00016,217,150
16,217,150
16,217,150
4,315,450
600,000
600,000
500,000
100,000
3,300,000
3,300,000
415,450
280,000
450
5,500
31,00040,0003,500

150,000
10,410,000
250,000
50,00088,000560,000
370,000
320,000
50,000932,000
60,0001,300,000
17,00030,000870,000
305,000
2,360,000
745,000
1,464,000
57,000500,000
380,000
42,00030,00016,217,150
16,217,150
16,217,150
4,315,450
600,000
600,000
500,000
100,000
3,300,000
3,300,000
415,450
280,000
450
5,500
31,00040,0003,500

2,967,000

63,000500,000
170,000
170,000
468,000
100,000
7,000
300,000
270,000
360,000
600,000
37,00030,00042,00020,000

社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

301,000
7,700
6,000
332,000
12,000320,000

244,080
435,000
4,219,524
2,130,000
600,000
600,000

122,040
217,500
2,109,762
575,000

172,080
255,300
3,500,000
4,035,000
70,00070,000154,872
229,770
3,150,000
3,627,000
63,00063,00017,20825,530350,000
408,000
7,000
7,000

10,000700,000

9,000
630,000

1,000
70,00040,00050,00020,00030,00036,00045,00018,00027,000

4,000
5,000
2,000
3,000

36,000405,000
450,000
450,000

4,000
50,00050,00050,00065,00065,000100,000

50,00050,000100,000

50,00050,000380,000

生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

122,040
217,500
2,109,762
1,555,000
600,000
600,000

130,000

120,000
120,000

60,00060,00060,00060,00040,000455,000
500,000
500,000

35,00017,50017,500550,000

495,000

55,0002,080,000
720,000
860,000
500,000

315,000
65,000250,000

157,500
32,500125,000

157,500
32,500125,000

200,000
1,400,000
1,400,000

180,000
1,260,000
1,260,000

20,000140,000
140,000

90,0004,463,400
150,000
30,00015,00036,000120,000
90,00030,000276,000
36,000720,000
6,000
18,000342,000
21,0001,200,000
87,000878,400
12,000300,000
210,000

60,0002,979,600
100,000
20,00010,00024,00080,00060,00020,000188,000
24,000480,000
4,000
12,000228,000
14,000800,000
58,000585,600
8,000
200,000
140,000

450,000
1,843,500
180,000

225,000
1,043,500
90,000225,000
800,000
90,0006,000
12,597,980
12,597,980
12,597,980
4,205,700
540,000
540,000
450,000
90,0003,300,000
3,300,000
365,700
252,000
450
4,400
21,70036,0003,150

4,000
3,619,170
3,619,170
3,619,170
109,750
60,00060,00050,00010,00049,75028,000380,000

170,000
110,000
60,0007,500

85,00055,00030,00085,00055,00030,0007,500

25,00012,50012,50099,0009,000

90,00015,000470,000

7,500
235,000

7,500
235,000

830,000

581,000

249,000

25,00012,50012,50022,00030,011,200
30,011,200
30,011,200

11,00020,946,900
20,946,900
20,946,900

11,0009,064,300
9,064,300
9,064,300

20,0003,221,000
120,000
30,0005,000
5,000
50,00050,00018,0002,898,900
108,000
27,0004,500
4,500
45,00045,0002,000
322,100
12,000
3,000
500
500
5,000
5,000

70,000100,000
300,000

63,00090,000270,000

7,000
10,00030,000500,000
35,000250,000
750,000
516,000
10,000400,000
50,000450,000
31,500225,000
675,000
464,400
9,000
360,000
45,00050,0003,500
25,00075,00051,6001,000
40,0005,000

30,0001,550,000
1,550,000
1,550,000
1,550,000

27,0001,395,000
1,395,000
1,395,000
1,395,000

3,000
155,000
155,000
155,000
155,000

1,430,000
1,430,000
120,000

1,287,000
1,287,000
108,000

143,000
143,000
12,000

1,100
9,300
4,000
350

2頁

（単位：円）
戸吹不燃物拠点

社会福祉法人蕗の会ころ
ぽっくる拠点
放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

104,040
231,450
1,765,956
2,964,000
650,000
470,000
180,000

67,626
150,442
1,147,871
1,844,000
180,000

36,41481,008618,085
1,120,000
470,000
470,000

264,000
264,000

264,000
264,000

80,00080,000600,000
330,000
330,000

390,000
230,000
230,000

210,000
100,000
100,000

1,040,000

700,000

340,000

320,000
250,000
40,000280,000
150,000

220,000
150,000
30,000200,000
100,000

100,000
100,000
10,00080,00050,0002,526,000
60,0001,814,000
45,000712,000
15,00010,00010,000160,000
130,000
30,000100,000
100,000
340,000

120,000
100,000
20,00070,00070,000220,000

40,00030,00010,00030,00030,000120,000

100,000
190,000
34,000870,000
130,000
170,000

70,000140,000
22,000560,000
130,000
120,000

30,00050,00012,000310,000

132,000

132,000

30,000100,000

30,00075,000

合 計

内部取引消去

法人合計

戸吹不燃物処理業務

180,000

50,00025,00069,679,700
69,679,700
69,679,700

69,679,700
69,679,700
69,679,700

695,520
1,509,550
18,737,480
22,698,600
3,320,000
3,140,000
180,000
10,0001,690,000
22,00055,0001,244,000
314,000
930,000
80,000620,000
3,805,000
2,150,000
2,050,000
100,000
855,000
72,600200,000
7,955,000
3,265,000
2,720,000
1,500,000
40,000280,000
150,000
620,000
18,000,500
610,000
80,000103,000
565,000
750,000
610,000
140,000
1,109,500
260,000
1,965,000
17,000229,000
1,560,000
389,000
3,950,000
1,625,000
2,150,000
897,000
1,032,000
455,000
72,000
182,000
117,458,050
117,458,050
117,458,050
5,865,450
600,000
600,000
500,000
100,000
4,730,000
4,730,000
535,450
280,000
450
5,500
31,00040,0003,500

695,520
1,509,550
18,737,480
22,698,600
3,320,000
3,140,000
180,000
10,0001,690,000
22,00055,0001,244,000
314,000
930,000
80,000620,000
3,805,000
2,150,000
2,050,000
100,000
855,000
72,600200,000
7,955,000
3,265,000
2,720,000
1,500,000
40,000280,000
150,000
620,000
18,000,500
610,000
80,000103,000
565,000
750,000
610,000
140,000
1,109,500
260,000
1,965,000
17,000229,000
1,560,000
389,000
3,950,000
1,625,000
2,150,000
897,000
1,032,000
455,000
72,000
182,000
117,458,050
117,458,050
117,458,050
5,865,450
600,000
600,000
500,000
100,000
4,730,000
4,730,000
535,450
280,000
450
5,500
31,00040,0003,500

2021年度（R3） 資金収支予算内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点
社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部 蕗の会ひのき工房

19 販売手数料
24 雑費
02 農産品事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
18 手数料
03 リサイクル事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
12 車輌費18 手数料
24 雑費
04 仕入品販売事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
04 経費
18 手数料19 販売手数料05 生活介護事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
14 通信運搬費
18 手数料
06 薪割事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
18 手数料
07 不燃物処理事業支出
02 労務費
01 利用者賃金
03 就労支援事業指導員等給与
01 職員給与支出
02 諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 ボランティア謝礼支出

25,00030,000509,500
220,000
220,000
100,000
120,000
250,000
250,000
39,50035,0004,500
6,047,000
5,973,000
5,973,000
74,00035,0006,000
3,000
30,000285,700
280,500
280,500
280,500
5,200
700
4,500
953,500
879,000
879,000
74,50065,0008,000
1,500
1,021,000
1,000,000
1,000,000
21,00020,0001,000

就労継続支援 生活介護事業
Ｂ事業
25,00022,5002,500
30,00025,5004,500
509,500
509,500
220,000
220,000
220,000
220,000
100,000
100,000
120,000
120,000
250,000
250,000
250,000
250,000
39,50039,50035,00035,0004,500
4,500
6,047,000
6,039,600
7,400
5,973,000
5,973,000
5,973,000
5,973,000
74,00066,6007,400
35,00031,500
3,500
6,000
5,400
600
3,000
2,700
300
30,00027,0003,000
285,700
256,680
29,020280,500
252,000
28,500280,500
252,000
28,500280,500
252,000
28,500
5,200
4,680
520
700
630
70
4,500
4,050
450
953,500
953,500
879,000
879,000
879,000
879,000
74,50074,50065,00065,000
8,000
8,000
1,500
1,500
1,021,000
1,021,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
21,00021,00020,00020,0001,000
1,000

社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

120,000（単位：円）
戸吹不燃物拠点

社会福祉法人蕗の会ころ
ぽっくる拠点

108,000

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

01 中退共掛金支出
02 退職餞別金支出
05 法定福利費
04 経費
01 福利厚生費
02 給食費03 保健衛生費
04 被服費
05 旅費交通費
06 研修研究費
08 消耗品費
09 印刷製本費
11 燃料費12 車輌費
13 修繕費14 通信運搬費
16 会議費17 損害保険料
18 手数料
20 賃借料
22 租税公課

3頁

内部取引消去

法人合計

戸吹不燃物処理業務

12,00069,679,700
60,383,700
25,500,000
27,450,000
6,700,000
2,300,000
2,000,000
16,400,000
50,000533,700
60,000473,700
6,900,000
9,296,000
220,000
850,000
220,000
100,000
20,0003,000
600,000
20,000650,000
470,000
50,000110,000
10,000200,000
30,000115,000
5,588,000

04 就労支援事業指導員等退職給付費用合 計69,679,700
60,383,700
25,500,000
27,450,000
6,700,000
2,300,000
2,000,000
16,400,000
50,000533,700
60,000473,700
6,900,000
9,296,000
220,000
850,000
220,000
100,000
20,0003,000
600,000
20,000650,000
470,000
50,000110,000
10,000200,000
30,000115,000
5,588,000

145,000
30,000509,500
220,000
220,000
100,000
120,000
250,000
250,000
39,50035,0004,500
6,047,000
5,973,000
5,973,000
74,00035,0006,000
3,000
30,000285,700
280,500
280,500
280,500
5,200
700
4,500
953,500
879,000
879,000
74,50065,0008,000
1,500
1,021,000
1,000,000
1,000,000
21,00020,0001,000
69,679,700
60,383,700
25,500,000
27,450,000
6,700,000
2,300,000
2,000,000
16,400,000
50,000533,700
60,000473,700
6,900,000
9,296,000
220,000
850,000
220,000
100,000
20,0003,000
600,000
20,000650,000
470,000
50,000110,000
10,000200,000
30,000115,000
5,588,000

145,000
30,000509,500
220,000
220,000
100,000
120,000
250,000
250,000
39,50035,0004,500
6,047,000
5,973,000
5,973,000
74,00035,0006,000
3,000
30,000285,700
280,500
280,500
280,500
5,200
700
4,500
953,500
879,000
879,000
74,50065,0008,000
1,500
1,021,000
1,000,000
1,000,000
21,00020,0001,000
69,679,700
60,383,700
25,500,000
27,450,000
6,700,000
2,300,000
2,000,000
16,400,000
50,000533,700
60,000473,700
6,900,000
9,296,000
220,000
850,000
220,000
100,000
20,0003,000
600,000
20,000650,000
470,000
50,000110,000
10,000200,000
30,000115,000
5,588,000

2021年度（R3） 資金収支予算内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点
社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部 蕗の会ひのき工房

社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業（単位：円）
戸吹不燃物拠点

社会福祉法人蕗の会ころ
ぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

合 計

内部取引消去

法人合計

戸吹不燃物処
理業務

就労継続支援 生活介護事業
Ｂ事業
24 雑費
08 クッキー販売事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
07 器具什器費
08 消耗品費
12 車輌費14 通信運搬費
18 手数料19 販売手数料
24 雑費
09 食品容器製造事業支出
02 労務費
01 利用者賃金
02 利用者工賃
05 法定福利費
04 経費
03 保健衛生費
04 被服費08 消耗品費
13 修繕費18 手数料
22 租税公課
10 その他事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
11 霊園清掃事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
13 修繕費
24 雑費
128 支払利息支出
129 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 180 その他の施設整備等による収入
設 入 01 保険金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 131 設備資金借入金元金償還支出
等 出 132 固定資産取得支出に
05 機械及び装置取得支出
よ09 その他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 193 事業区分間繰入金収入の 入 194 拠点区分間繰入金収入他
195 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 140 積立資産支出
動 出 04 施設整備等積立資産支出に147 事業区分間繰入金支出
よ148 拠点区分間繰入金支出
る
149 サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,325,000
290,000
290,000
280,000
10,000800,000
800,000
235,000
30,000200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,325,000
290,000
290,000
280,000
10,000800,000
800,000
235,000
30,000200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

30,00030,00030,00020,00010,0001,730,000
1,600,000
1,600,000
130,000
100,000
5,000
25,00060,00060,000700,000
700,000
128,661,390
15,789,520△4,544,970 △15,423,520

2,861,000
1,130,000
1,000,000
130,000

2,861,000

3,991,000△3,991,000
7,747,500
8,890,000
7,529,000
24,166,500

2,861,000△2,861,000
7,747,500
8,890,000
7,529,000
24,166,500

1,500,000
1,500,000

30,00030,00030,00020,00010,0001,730,000
1,600,000
1,600,000
130,000
100,000
5,000
25,00027,00027,00027,00018,0009,000
1,048,000
960,000
960,000
88,00060,0003,000
25,000

3,000
3,000
3,000
2,000
1,000
682,000
640,000
640,000
42,00040,0002,000

700,000
700,000
112,871,870
10,878,550

420,000
420,000
70,812,512
6,589,140

280,000
280,000
42,059,358
4,289,410

1,130,000
1,000,000
130,000

1,000,000
1,000,000

130,000

1,130,000△1,130,000

1,000,000△1,000,000

1,500,000
1,500,000

2,500,000
7,529,000

2,500,000

11,529,000
12,637,500
4,101,530

40,00040,00069,679,700
7,752,800

69,679,700
7,752,800

1,325,000
290,000
290,000
280,000
10,000800,000
800,000
235,000
30,000200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30,011,200
27,585,000
16,128,000
8,282,000
3,175,000
2,426,200
2,000
63,000140,000
100,000
2,200
2,119,000

20,946,900
19,303,000
16,128,000

9,064,300
8,282,000

3,175,000
1,643,900
1,000
31,50070,00050,0001,100
1,490,300

782,300
1,000
31,50070,00050,0001,100
628,700

70,560,662
12,804,938
4,500
4,500
4,500

40,853,381
8,538,019
1,500
1,500
1,500

29,707,281
4,266,919
3,000
3,000
3,000

4,500

1,500

3,000

8,282,000

40,315,880
2,931,220

36,279,792
2,652,598

4,036,088
278,622

28,694,166△1,970,231

18,733,207△715,872

9,960,959△1,254,359

130,000

900,000
900,000

130,000△130,000

2,500,000

1,240,000

1,260,000

2,500,000

1,240,000

1,260,000

600,000
600,000
5,460,000

3,822,000

1,638,000

2,914,000

2,622,600

291,400

516,000

516,000

40,0001,325,000
290,000
290,000
280,000
10,000800,000
800,000
235,000
30,000200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30,011,200
27,585,000
16,128,000
8,282,000
3,175,000
2,426,200
2,000
63,000140,000
100,000
2,200
2,119,000
30,00030,00030,00020,00010,0001,730,000
1,600,000
1,600,000
130,000
100,000
5,000
25,00060,000700,000
700,000
337,911,798
16,973,757
4,500
4,500
4,500
2,861,000
1,130,000
1,000,000
130,000

3,991,000△3,986,500
7,747,500 △7,747,500
11,390,000 △11,390,000
7,529,000 △7,529,000
26,666,500 △26,666,500

3,991,000△3,986,500

1,500,000
1,500,000

7,747,500

7,747,500

1,500,000
1,500,000
7,747,500 △7,747,500
11,390,000 △11,390,000
7,529,000 △7,529,000
28,166,500 △26,666,500△1,500,000

1,500,000△1,500,000

11,487,257

11,487,257

7,529,000

4,511,200

3,017,800

2,500,000
21,666,500

9,029,000△9,029,000

5,411,200△5,411,200

3,617,800△3,617,800

5,460,000△5,460,000

3,822,000△3,822,000

1,638,000△1,638,000

2,914,000△2,914,000

2,622,600△2,622,600

291,400△291,400

516,000
1,984,000

516,000
724,000

1,260,000

7,747,500△7,747,500

7,747,500△7,747,500

3,381,980

719,550

177,940

541,610

7,349,438

4,717,519

2,631,919

17,22029,998△12,778

13,769

8,128

5,641

5,300

5,300

4頁

40,0001,325,000
290,000
290,000
280,000
10,000800,000
800,000
235,000
30,000200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30,011,200
27,585,000
16,128,000
8,282,000
3,175,000
2,426,200
2,000
63,000140,000
100,000
2,200
2,119,000
30,00030,00030,00020,00010,0001,730,000
1,600,000
1,600,000
130,000
100,000
5,000
25,00060,000700,000
700,000
337,911,798
16,973,757
4,500
4,500
4,500
2,861,000
1,130,000
1,000,000
130,000

2021年度（R3） 資金収支予算内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点
社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部 蕗の会ひのき工房

社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業（単位：円）
戸吹不燃物拠点

社会福祉法人蕗の会ころ
ぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

6,304,863
6,312,991△2,513,234△2,507,593

合 計

内部取引消去

法人合計

戸吹不燃物処
理業務

就労継続支援 生活介護事業
Ｂ事業
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,922,186
59,023,716

18,815,311
22,197,291

36,106,875
36,826,425

21,971,467
22,149,407

14,135,408
14,677,018

12,931,021
20,280,459

4,328,748
9,046,267

8,602,273
11,234,192

16,148,411
16,165,631

5頁

12,224,960
12,254,958

3,923,451
3,910,673

3,791,629
3,805,398

30,709,942
30,715,242

30,709,942
30,715,242

118,503,189
129,990,446

118,503,189
129,990,446