法人名
社会福祉法人 森と木
事業・拠点 [0001:社会福祉法人森と木]

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支その他の活動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0206 設備資金借入金収入
0207 固定資産売却収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0212 長期貸付金回収収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算
140,320,000
968,503,194
00
4,568,000
1,113,391,194
657,591,649
94,993,561
158,364,861
140,320,000
2,638,531
0
1,053,908,602
59,482,592
6,406,000
46,800,000
0053,206,000
29,690,352
78,069,600
0107,759,952-54,553,952
1,071,360
4,500,000
55,800,000
61,371,360
5,000,000
4,500,000
55,800,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異81,266,537
59,053,463
1,003,380,052-34,876,858
594,207-594,207
59,433-59,433
14,838,586-10,270,586
1,100,138,815
13,252,379
667,305,103-9,713,454
79,439,844
15,553,717
145,146,638
13,218,223
109,961,321
30,358,679
1,897,639
740,892
710,000-710,000
1,004,460,54549,448,057
95,678,270-36,195,678
6,445,000-39,000
41,800,000
5,000,000
250,000-250,000
1,470,000-1,470,000
49,965,000
3,241,000
28,967,584
722,768
60,639,570
17,430,030
146,000-146,000
89,753,154
18,006,798-39,788,154-14,765,798
1,071,360
004,500,000
055,800,000
1,071,360
60,300,000
8,816,406-3,816,406
04,500,000
055,800,000

65,300,000-3,928,640
1,000,000
008,816,406-7,745,046

56,483,594
3,816,406―
48,145,070-48,145,070

00367,518,867
415,663,937-367,518,867-415,663,937

法人名
社会福祉法人 森と木
事業・拠点[0001:社会福祉法人森と木]

資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支出
収
入

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0206 設備資金借入金収入
0207 固定資産売却収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0212 長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出

社会福祉事業
81,271,437
985,567,016
100,000
59,36914,569,886
1,081,567,708
665,408,639
77,895,212
138,228,815
109,961,321
1,897,639
710,000
994,101,626
87,466,082
6,445,000
41,800,000
250,000
1,470,000
49,965,000
28,967,584
60,639,570
146,000
89,753,154-39,788,154
1,071,360
1,071,360
8,816,406

公益事業
0
17,813,036
494,20764
268,700
18,576,007
1,896,464
1,549,532
6,917,82300010,363,819
8,212,188
0
000
0
00
0
00000

合
計
81,271,437
1,003,380,052
594,20759,433
14,838,586
1,100,143,715
667,305,103
79,444,744
145,146,638
109,961,321
1,897,639
710,000
1,004,465,445
95,678,270
6,445,000
41,800,000
250,000
1,470,000
49,965,000
28,967,584
60,639,570
146,000
89,753,154-39,788,154
1,071,360
1,071,360
8,816,406

第一号第二様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計-4,90081,266,537
0
1,003,380,052
0594,2070
59,4330
14,838,586-4,9001,100,138,815
0
667,305,103-4,90079,439,844
0
145,146,638
0
109,961,321
0
1,897,639
0710,000-4,9001,004,460,545
095,678,270
0
6,445,000
041,800,000
0250,0000
1,470,000
049,965,000
028,967,584
0
60,639,570
0
146,000
089,753,154
0-39,788,154
0
1,071,360
01,071,360
08,816,406

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,816,406-7,745,046
39,932,882

008,212,188

8,816,406-7,745,046
48,145,070

000

8,816,406-7,745,046
48,145,070

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)363,102,270
403,035,152

4,416,597
12,628,785

367,518,867
415,663,937

00367,518,867
415,663,937