第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
介護保険事業収入
事入障害福祉サービス等事業収入
業
指定管理者事業収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)11,007,000
500,000
16,289,000
171,576,000
2,600,000
64,342,000
2,864,000
55,655,000
295,000
300,000
325,428,000
215,587,000
33,800,800
65,603,200
128,000
9,628,000
2,728,000
327,475,000△ 2,047,000

10,915,500
175,527
16,992,662
151,045,264
1,795,395
62,034,723
3,650,337
56,832,560
289,246
892,448304,623,662
200,020,639
24,746,692
60,892,285
108,300
9,055,348
2,717,142
297,540,406
7,083,256

91,500324,473△ 703,662
20,530,736
804,605
2,307,277△ 786,337△ 1,177,560
5,754△ 592,448
20,804,338
15,566,361
9,054,108
4,710,915
19,700572,652
10,85829,934,594△ 9,130,256

04,245,000

0
4,166,130078,8704,245,000△ 4,245,000
1,374,000

4,166,130△ 4,166,130
870,581

78,870△ 78,870
503,419

1,374,000
41,290,000

870,581
40,787,436

503,419502,564

41,290,000
40,787,436△ 39,916,000 △ 39,916,855
500,000―△ 100,000△ 46,608,000 △ 36,999,729

502,564855
400,000

147,293,000
100,685,000△ 9,608,271

148,661,849 △ 1,368,849
111,662,120 △ 10,977,120

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
サ益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益ビ
指定管理者事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
分担金費用
費
部
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー 収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)10,915,500
175,527
16,992,662
151,045,264
1,795,395
62,034,723
3,650,337
56,832,560
303,441,968
204,307,554
24,746,692
60,892,285
108,300
9,055,348
2,717,142
2,401,369
304,228,690△ 786,722
294,465
892,448

11,012,000
431,283
16,538,975
152,154,423
343,551
68,386,190
5,767,477
49,515,000
304,148,899
207,495,508
25,721,601
52,876,876
108,300
9,288,424
2,202,761
2,655,070
300,348,540
3,800,359
293,980
1,159,029△ 96,500△ 255,756
453,687△ 1,109,159
1,451,844△ 6,351,467△ 2,117,140
7,317,560△ 706,931△ 3,187,954△ 974,909
8,015,409
0△ 233,076
514,381△ 253,701
3,880,150△ 4,587,081
485△ 266,581

1,186,913
0

1,453,009
154△ 266,096△ 154

01,186,913
400,191
170,000
0154
1,452,855
5,253,2140
146,025△ 154△ 265,942△ 4,853,023
170,000△ 146,025

170,000
2

146,025
33,09823,975△ 33,096

2
169,998
570,189
158,264,466
158,834,655
00776,720
39,250,976

33,098112,927
5,366,141
155,798,957
161,165,098
0
0
29,740,468
32,641,100△ 33,096
57,071△ 4,795,952
2,465,509△ 2,330,443
00△ 28,963,748
6,609,876

120,360,399

158,264,466△ 37,904,067

資産の部合計

人材確保等積立資産

職員退職積立資産

高齢・障がい福祉基金積立資産

善意銀行積立資産

周年事業積立基金積立資産

地域福祉基金積立資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア357,600,744

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
369,253,602 △ 11,652,858

193,193,472 △ 53,509,691 流動負債
事業未払金
170,959,548 △ 56,455,581
預り金
21,543,243
2,898,620
職員預り金
72,666
0
前受金
5,875
△ 926
賞与引当金
612,140
48,196
176,060,130
41,856,833 固定負債
退職給付引当金
1,000,000
0
負債の部合計1,000,0000
175,060,130
41,856,833
1,719,199
1,988,765 基本金第１号基本金15
63,7908,404,200△ 85,396 基金
78,300△ 32,400 国庫補助金等特別積立金
55,910,158△ 179,400 その他の積立金
地域福祉基金999,40612
周年事業積立基金
60,282,986
5,425
善意銀行積立金
34,939,975△ 506,781
高齢・障がい福祉基金
12,725,891
1,447,818
人材確保等積立金
039,155,000

139,683,781
114,503,967
24,441,863
72,666
4,949
660,336
217,916,963
1,000,000
1,000,000
216,916,963
3,707,964
63,805
8,318,804
45,90055,730,758
999,418
60,288,411
34,433,194
14,173,709
39,155,000
1,000,000
1,000,000
00190,606,781
55,730,758
999,418
60,288,411
34,433,194
39,155,000
120,360,399
570,189
311,967,180
357,600,744

純資産の部

36,238,943
26,971,614
15,0781,001,470
33,4998,217,282
9,394,621
9,394,621
45,633,564

当年度末

前年度末

当年度末

増減

負債の部

資産の部

令和 5年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

増減1,000,000
01,000,000
00000152,132,525
38,474,256
55,910,158△ 179,400
999,40612
60,282,986
5,425
34,939,975△ 506,781
039,155,000
158,264,466 △ 37,904,067
5,366,141 △ 4,795,952
311,396,991
570,189369,253,602 △ 11,652,858

50,177,845 △ 13,938,902
43,617,475 △ 16,645,861
18,538△ 3,460
863,776
137,694
31,834
1,665
5,646,222
2,571,060
7,678,766
1,715,855
7,678,766
1,715,855
57,856,611 △ 12,223,047

前年度末(単位:円)

第三号第一様式

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入

公益事業

合計

10,915,500

0

内部取引消去

法人合計

10,915,500

0

10,915,500

175,5270

175,5270

175,527

経常経費補助金収入

16,992,662

0

16,992,662

0

16,992,662

受託金収入

95,667,977

55,377,287

151,045,2640

151,045,264

事業収入

1,795,395

0

1,795,395

0

1,795,395

5,901,249

56,133,474

62,034,723

0

62,034,723

3,650,337

03,650,337

03,650,337

寄附金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

収
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
指定管理者事業収入

56,832,560

056,832,560

056,832,560

受取利息配当金収入

289,100

146

289,2460289,246

その他の収入892,448

0892,448

0892,448

193,112,755

111,510,907

304,623,662

0

304,623,662

人件費支出

111,766,625

88,254,014

200,020,639

0200,020,639

事業費支出

18,174,342

6,572,350

24,746,692

0

24,746,692

事務費支出

51,727,125

9,165,160

60,892,285

0

60,892,285

108,300

0108,300

0108,300

事業活動収入計(1)支出 分担金支出
助成金支出

9,055,348

0

9,055,348

0

9,055,348

負担金支出

1,786,320

930,8222,717,142

02,717,142

192,618,060

104,922,346

297,540,406

0297,540,406

494,695

6,588,561

7,083,256

0

7,083,256

0

0

0

0

0

3,307,330

858,800

4,166,130

04,166,130

3,307,330

858,800

4,166,130

04,166,130△ 3,307,330△ 858,800△ 4,166,130

0△ 4,166,130

313,261

557,320

870,5810

870,5812,769,128

02,769,128△ 2,769,128

0

3,082,389

557,320

3,639,709△ 2,769,128

870,581

40,247,290

540,146

40,787,436

0

40,787,436

0

2,769,128

2,769,128△ 2,769,128

0

40,247,290

3,309,274

43,556,564△ 2,769,128

40,787,436△ 37,164,901△ 2,751,954△ 39,916,855

0△ 39,916,855△ 39,977,536

2,977,807△ 36,999,729

0△ 36,999,729

前期末支払資金残高(11)101,206,184

47,455,665

148,661,849

0

148,661,849

当期末支払資金残高(10)+(11)61,228,648

50,433,472

111,662,120

0

111,662,120

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収設入
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収 事業区分間繰入金収入の入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ 支 事業区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

10,915,500

0

10,915,500

0

10,915,500

175,5270

175,5270

175,527

経常経費補助金収益

16,992,662

0

16,992,662

0

16,992,662

受託金収益

95,667,977

55,377,287

151,045,2640

151,045,264

収
事業収益
益
介護保険事業収益

1,795,395

0

1,795,395

0

1,795,395

5,901,249

56,133,474

62,034,723

0

62,034,723

障害福祉サービス等事業収益

3,650,337

03,650,337

03,650,337

指定管理者事業収益

56,832,560

056,832,560

056,832,560

191,931,207

111,510,761

303,441,968

0

303,441,968

人件費

114,555,257

89,752,297

204,307,554

0

204,307,554

事業費

18,174,342

6,572,350

24,746,692

0

24,746,692

事務費

51,727,125

9,165,160

60,892,285

0

60,892,285

費 分担金費用
用 助成金費用

108,300

0108,300

0108,300

9,055,348

0

9,055,348

0

9,055,348

負担金費用

1,786,320

930,8222,717,142

02,717,142

減価償却費

2,097,088

304,2812,401,369

02,401,369

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)197,503,780

106,724,910

304,228,690

0304,228,690

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 5,572,573

4,785,851△ 786,722

0△ 786,722

受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)294,319

146

294,465

0294,465

892,448

0892,448

0892,448

1,186,767

146

1,186,913

01,186,913

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 事業区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0

0

1,186,767

146

1,186,913

01,186,913△ 4,385,806

4,785,997

400,191

0400,191

170,0000

170,0000

170,000

2,769,128

02,769,128△ 2,769,128

0

0

0

0

0

0

2,939,128

02,939,128△ 2,769,128

170,000

2

0

2

0

2

0

2,769,128

2,769,128△ 2,769,128

0

2

2,769,128

2,769,130△ 2,769,128

2

2,939,126△ 2,769,128

169,9980

169,998

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 1,446,680

2,016,869

570,1890570,189

前期繰越活動増減差額(12)112,068,726

46,195,740

158,264,466

0

158,264,466

110,622,046

48,212,609

158,834,655

0

158,834,655

0

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

0

0

219,400

557,320776,7200776,720

39,250,848

128

39,250,976

039,250,976

71,590,598

48,769,801

120,360,399

0120,360,399

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

84,399,029

60,634,688

145,033,717△ 5,349,936

139,683,781

現金預金68,810,817

45,693,150

114,503,967

0

114,503,967

事業未収金

9,642,706

14,799,157

24,441,863

0

24,441,863

事業区分間事業未収金

5,220,371

129,565

5,349,936△ 5,349,936

0

未収収益

72,666

072,666

072,666

立替金

4,949

0

4,949

0

4,949

流動資産

前払金

647,520

12,816660,3360660,336

固定資産

208,320,808

9,596,155

217,916,963

0

217,916,963

基本財産1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

その他の固定資産207,320,808

9,596,155

216,916,963

0216,916,963

建物附属設備

3,707,964

0

3,707,964

0

3,707,964

定期預金

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
地域福祉基金積立資産

63,801

4

63,805063,805

7,262,500

1,056,304

8,318,804

08,318,804

45,900045,900045,90055,730,758

055,730,758

055,730,758

999,418

0

999,418

0

999,418

善意銀行積立資産

60,288,411

060,288,411

060,288,411

高齢・障がい福祉基金積立資産

27,442,427

6,990,767

34,433,194

034,433,194

職員退職積立資産

12,624,629

1,549,080

14,173,709

0

14,173,709

周年事業積立基金積立資産

39,155,000

039,155,000

039,155,000

292,719,837

70,230,843

362,950,680△ 5,349,936

357,600,744

27,510,621

14,078,258

41,588,879△ 5,349,936

36,238,943

21,990,769

4,980,845

26,971,614

0

26,971,614

事業区分間事業未払金

129,565

5,220,371

5,349,936△ 5,349,936

0

預り金

15,0780

15,0780

15,0781,001,470

01,001,470

01,001,470

人材確保等積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金

職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金

33,499033,499033,4994,340,240

3,877,042

8,217,282

08,217,282

9,002,604

392,017

9,394,621

0

9,394,621

9,002,604

392,017

9,394,621

0

9,394,621

36,513,225

14,470,275

50,983,500△ 5,349,936

45,633,564

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

183,616,014

6,990,767

190,606,781

0

190,606,781

地域福祉基金55,730,758

055,730,758

055,730,758

999,418

0

999,418

0

999,418

国庫補助金等特別積立金

周年事業積立基金
善意銀行積立金

60,288,411

060,288,411

060,288,411

高齢・障がい福祉基金

27,442,427

6,990,767

34,433,194

034,433,194

人材確保等積立金

39,155,000

039,155,000

039,155,000

次期繰越活動増減差額

71,590,598

48,769,801

120,360,399

0120,360,399(うち当期活動増減差額)△ 1,446,680

2,016,869

570,1890570,189

純資産の部合計

256,206,612

55,760,568

311,967,180

0311,967,180

負債及び純資産の部合計

292,719,837

70,230,843

362,950,680△ 5,349,936

357,600,744

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
介護保険事業収入
入事
障害福祉サービス等事業収入
業
指定管理者事業収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
事務費支出
支
分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る 支
収出
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
る 出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉協議会
拠点
10,915,500
175,527
16,992,662
90,724,977
563,695
5,901,249
3,650,337
0
289,100
892,448
130,105,495
82,283,907
13,894,196
20,121,093
108,300
9,055,348
1,738,585
127,201,429
2,904,066

老人福祉センター拠点合計

内部取引消去事業区分合計00
04,943,000
1,231,700
0056,832,560
0063,007,260
29,482,718
4,280,146
31,606,032
0047,73565,416,631△ 2,409,371

10,915,500
175,527
16,992,662
95,667,977
1,795,395
5,901,249
3,650,337
56,832,560
289,100
892,448
193,112,755
111,766,625
18,174,342
51,727,125
108,300
9,055,348
1,786,320
192,618,060
494,695

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,915,500
175,527
16,992,662
95,667,977
1,795,395
5,901,249
3,650,337
56,832,560
289,100
892,448
193,112,755
111,766,625
18,174,342
51,727,125
108,300
9,055,348
1,786,320
192,618,060
494,695

02,845,3300462,000

0
3,307,330

003,307,330

2,845,330△ 2,845,330
313,261
1,930,6430462,000△ 462,000
0838,485
2,032,886

3,307,330△ 3,307,330
313,261
2,769,128
2,032,8860000△ 2,032,886

3,307,330△ 3,307,330
313,261
2,769,128
02,243,904
40,247,290
2,032,886

2,871,371
005,115,275
40,247,290
2,032,886△ 2,032,8860△ 2,032,886

3,082,389
40,247,290
042,280,176△ 40,036,272△ 39,977,536

0
2,871,371
042,280,176△ 37,164,901△ 39,977,536△ 2,032,886
0040,247,290△ 37,164,901△ 39,977,536

101,206,184
61,228,648

00

101,206,184
61,228,648

00

101,206,184
61,228,648

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

受託金収益
収
事業収益
益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

社会福祉協議会
拠点
10,915,500

老人福祉センター拠点

合計
0

内部取引消去事業区分合計10,915,500

0

10,915,500

175,5270

175,5270

175,527

16,992,662

0

16,992,662

0

16,992,662

90,724,977

4,943,000

95,667,977

0

95,667,977

563,695

1,231,700

1,795,395

0

1,795,395

5,901,249

0

5,901,249

0

5,901,249

3,650,337

03,650,337

03,650,337

056,832,560

56,832,560

056,832,560

128,923,947

63,007,260

191,931,207

0

191,931,207

人件費

84,897,699

29,657,558

114,555,257

0

114,555,257

事業費

13,894,196

4,280,146

18,174,342

0

18,174,342

事務費

20,121,093

31,606,032

51,727,125

051,727,125

費 分担金費用
用 助成金費用

108,300

0108,300

0108,300

9,055,348

0

9,055,348

0

9,055,348

負担金費用

1,738,585

47,735

1,786,320

0

1,786,320

減価償却費

2,019,934

77,154

2,097,088

02,097,088

サービス活動費用計(2)131,835,155

65,668,625

197,503,780

0

197,503,780

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 2,911,208△ 2,661,365△ 5,572,573

0△ 5,572,573

294,3190294,3190294,319

指定管理者事業収益
サービス活動収益計(1)

受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
ス 益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増費
減用
サービス活動外費用計(5)の892,448

0892,448

0892,448

1,186,767

01,186,767

01,186,767

0

0

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,186,767

01,186,767

01,186,767

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 1,724,441△ 2,661,365△ 4,385,806

0△ 4,385,806

固定資産受贈額

170,0000

170,0000

170,000

事業区分間繰入金収益

1,930,643

838,4852,769,128

02,769,128

収拠点区分間繰入金収益益

02,032,886

2,032,886△ 2,032,886

02,100,643

2,871,371

4,972,014△ 2,032,886

2,939,128

1

1

2

0

2

2,032,886

02,032,886△ 2,032,886

0

特別特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用費
部用
特別費用計(9)2,032,887

1

2,032,888△ 2,032,886

2

特別増減差額(10)=(8)-(9)67,7562,871,370

2,939,126

02,939,126

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 1,656,685

210,005△ 1,446,680

0△ 1,446,680

前期繰越活動増減差額(12)112,246,392△ 177,666

112,068,726

0

112,068,726

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)110,589,707

32,339110,622,046

0

110,622,046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)219,400

0219,400

0219,400

39,250,848

039,250,848

039,250,848

71,558,259

32,33971,590,598

071,590,598

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
事業区分間事業未収金
拠点区分間事業未収金
未収収益
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
地域福祉基金積立資産
周年事業積立基金積立資産
善意銀行積立資産
高齢・障がい福祉基金積立資産
職員退職積立資産
人材確保等積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間事業未払金
拠点区分間事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
地域福祉基金周年事業積立基金
善意銀行積立金
高齢・障がい福祉基金
人材確保等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
拠点
81,286,007
68,551,629
7,641,306
4,381,886
072,666
0638,520
207,935,962
1,000,000
1,000,000
206,935,962
3,707,964
63,801
6,877,654
45,90055,730,758
999,418
60,288,411
27,442,427
12,624,629
39,155,000
289,221,969
24,045,092
17,800,618
126,217
1,080,477
15,0781,001,470
33,4993,987,733
9,002,604
9,002,604
33,047,696
1,000,000
1,000,000
00183,616,014
55,730,758
999,418
60,288,411
27,442,427
39,155,000
71,558,259△ 1,656,685
256,174,273
289,221,969

老人福祉センター拠点
4,193,499
259,188
2,001,400
838,485
1,080,477
0
4,949
9,000
384,84600384,84600384,846
0
0
0
0
0
0
0
4,578,345
4,546,006
4,190,151
3,348
0
0
0
0
352,5070
04,546,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,339210,005
32,3394,578,345

合計
85,479,506
68,810,817
9,642,706
5,220,371
1,080,477
72,666
4,949
647,520
208,320,808
1,000,000
1,000,000
207,320,808
3,707,964
63,801
7,262,500
45,90055,730,758
999,418
60,288,411
27,442,427
12,624,629
39,155,000
293,800,314
28,591,098
21,990,769
129,565
1,080,477
15,0781,001,470
33,4994,340,240
9,002,604
9,002,604
37,593,702
1,000,000
1,000,000
00183,616,014
55,730,758
999,418
60,288,411
27,442,427
39,155,000
71,590,598△ 1,446,680
256,206,612
293,800,314

内部取引消去△ 1,080,477
000△ 1,080,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,080,477△ 1,080,477
00△ 1,080,477
0
0
0
0
0
0
△ 1,080,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,080,477

事業区分合計84,399,029
68,810,817
9,642,706
5,220,371
072,666
4,949
647,520
208,320,808
1,000,000
1,000,000
207,320,808
3,707,964
63,801
7,262,500
45,90055,730,758
999,418
60,288,411
27,442,427
12,624,629
39,155,000
292,719,837
27,510,621
21,990,769
129,565015,0781,001,470
33,4994,340,240
9,002,604
9,002,604
36,513,225
1,000,000
1,000,000
00183,616,014
55,730,758
999,418
60,288,411
27,442,427
39,155,000
71,590,598△ 1,446,680
256,206,612
292,719,837

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
組織構成会員会費収入
賛助会費収入賛助会費収入特別賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
収
参加費収入
入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
確定拠出年金掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出

予算(A)
11,007,000
375,000
10,632,000
9,492,000
1,140,000
500,000
500,000
50,000450,000
16,289,000
14,199,000
14,199,000
2,090,000
1,090,000
1,000,000
110,604,000
89,419,000
89,419,000
21,185,000
21,185,000
750,000
250,000
500,000
5,790,000
5,542,000
5,542,000
50,00050,000198,0000
198,000
2,864,000
2,820,000
2,820,000
44,000044,000293,000
300,000
25,000275,000
275,000
148,397,000
92,855,000
50,619,000
12,015,000
17,477,000
1,316,000
94,000900,000
322,000
11,428,000
20,758,000
90,0008,313,000
99,000922,000
4,044,000

決算(B)
10,915,500
380,000
10,535,500
9,365,500
1,170,000
175,527
175,5270
175,527
16,992,662
14,464,000
14,464,000
2,528,662
1,379,877
1,148,785
90,724,977
77,841,099
77,841,099
12,883,878
12,883,878
563,695
127,600
436,095
5,901,249
5,710,649
5,710,649
00190,600
25,600165,000
3,650,337
3,564,907
3,564,907
85,43044,00041,430289,100
892,448
186,000
706,448
706,448
130,105,495
82,283,907
45,018,497
11,376,428
14,338,249
1,274,203
93,861900,000
280,342
10,276,530
13,894,196
12,6936,740,195
40,240703,260
2,074,393

差異(A)-(B)91,500△ 5,000
96,500126,500△ 30,000
324,473
324,473
50,000274,473△ 703,662△ 265,000△ 265,000△ 438,662△ 289,877△ 148,785
19,879,023
11,577,901
11,577,901
8,301,122
8,301,122
186,305
122,400
63,905△ 111,249△ 168,649△ 168,649
50,00050,0007,400△ 25,600
33,000△ 786,337△ 744,907△ 744,907△ 41,430△ 44,000
2,570
3,900
△ 592,448△ 161,000△ 431,448△ 431,448
18,291,505
10,571,093
5,600,503
638,572
3,138,751
41,797139
041,6581,151,470
6,863,804
77,307
1,572,805
58,760218,740
1,969,607

備考

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

旅費交通費支出
印刷製本費支出
研修研究費支出（事業）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会助成金支出
高石地区募金会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)451,000
1,892,000
617,000
5,000
774,000
109,000
3,421,000
12,0009,000
25,471,000
679,000
168,000
476,000
608,000
2,888,000
1,799,000
13,00024,000104,000
2,213,000
111,000
4,773,000
1,092,000
1,092,000
1,635,000
1,054,000
1,781,000
396,000
4,064,000
1,054,000
50,000371,000
118,000
118,000
128,000
128,000
9,628,000
9,628,000
7,159,000
150,000
2,319,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000
150,594,000△ 2,197,000

229,808
1,760,788
469,5294,750
233,845
7,406
1,608,304
685
8,300
20,121,093
602,82143,040409,460
339,476
2,385,943
1,535,657
12,708037,4801,451,321
68,932
4,284,064
799,114799,1141,614,035
999,152
1,534,237
252,288
2,468,493
805,292
17,000351,700
108,880
108,880
108,300
108,300
9,055,348
9,055,348
7,120,925
150,000
1,784,423
1,738,585
1,738,585
1,738,585
127,201,429
2,904,066

221,192
131,212
147,471250
540,155
101,594
1,812,696
11,315700
5,349,907
76,179124,960
66,540268,524
502,057
263,343292
24,00066,520761,679
42,068
488,936
292,886
292,886
20,96554,848
246,763
143,712
1,595,507
248,708
33,00019,3009,120
9,120
19,70019,700572,652
572,652
38,075
0534,577
15,415
15,415
15,41523,392,571△ 5,101,066

施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支る
車輌運搬具取得支出
出
収
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)02,848,000
2,198,000
128,000
522,000
2,848,000△ 2,848,000

02,845,330
2,198,000
127,580
519,750
2,845,330△ 2,845,330

0
2,670
0
420
2,250
2,670
△ 2,670

備考

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
職員退職積立資産取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入
そ公益事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出
の地域福祉基金積立資産支出
活動
周年事業積立基金積立資産支出に善意銀行積立資産支出
よ高齢・障がい福祉基金積立資産支出
る 支出
職員退職積立資産支出
収
支
人材確保等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
老人福祉センター拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)594,000
500,000
94,0002,360,000
2,360,000
2,954,000
40,748,000
201,000
1,000
188,000
201,000
1,002,000
39,155,000
1,500,000
1,500,000
42,248,000△ 39,294,000
300,000

313,261
219,400
93,861
1,930,643
1,930,643
2,243,904
40,247,290
40,00012
20650,4111,001,661
39,155,000
2,032,886
2,032,886
42,280,176△ 40,036,272

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 44,639,000△ 39,977,536△ 4,661,464

103,310,000
58,671,000

101,206,184
61,228,648

2,103,816△ 2,557,648

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)280,739
280,600
139
429,357
429,357
710,096
500,710161,000
988
187,794
150,589339
0△ 532,886△ 532,886△ 32,176
742,272
300,000

備考

第二号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

会費収益
組織構成会員会費収益
賛助会費収益賛助会費収益特別賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益収
居宅介護料収益益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与

当年度決算(A)10,915,500
380,000
10,535,500
9,365,500
1,170,000
175,527
175,527
175,527
16,992,662
14,464,000
14,464,000
2,528,662
1,379,877
1,148,785
90,724,977
77,841,099
77,841,099
12,883,878
12,883,878
563,695
127,600
436,095
5,901,249
000005,710,649
5,710,649
00000190,600
25,600165,000
3,650,337
3,564,907
0
3,564,907
085,43044,00041,430128,923,947
84,897,699
45,018,497
8,745,282
3,987,733
14,124,916

前年度決算(B)
11,012,000
375,000
10,637,000
9,497,000
1,140,000
431,283
431,283
431,283
16,538,975
13,926,833
13,926,833
2,612,142
1,442,588
1,169,554
96,053,421
84,984,404
84,984,404
11,069,017
11,069,017
240,191
4,500
235,691
14,301,347
5,832,243
5,365,922
5,365,922
466,321466,3215,586,271
5,586,271
2,505,333
2,276,432
228,901
116,800
116,800
260,700
0260,700
5,767,477
5,615,559
2,255,140
3,360,419
41,510110,4080
110,408
144,344,694
95,296,606
56,013,679
6,806,400
2,777,813
16,770,179

増減(A)-(B)△ 96,500
5,000△ 101,500△ 131,500
30,000△ 255,756△ 255,756△ 255,756
453,687
537,167
537,167△ 83,480△ 62,711△ 20,769△ 5,328,444△ 7,143,305△ 7,143,305
1,814,861
1,814,861
323,504
123,100
200,404△ 8,400,098△ 5,832,243△ 5,365,922△ 5,365,922△ 466,321△ 466,321
124,378
124,378△ 2,505,333△ 2,276,432△ 228,901△ 116,800△ 116,800△ 70,100
25,600△ 95,700△ 2,117,140△ 2,050,652△ 2,255,140
204,488△ 41,510△ 24,97844,000△ 68,978△ 15,420,747△ 10,398,907△ 10,995,182
1,938,882
1,209,920△ 2,645,263

第二号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
研修研究費（事業）
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
校区福祉委員会助成金費用
高石地区募金会助成金費用
その他の助成金費用

当年度決算(A)2,744,741
1,564,399
900,000
280,342
10,276,530
13,894,196
12,6936,740,195
40,240703,260
2,074,393
229,808
1,760,788
469,5294,750
233,845
7,406
1,608,304
685
8,300
20,121,093
602,82143,040409,460
339,476
2,385,943
1,535,657
12,708037,4801,451,321
68,932
4,284,064
799,114799,1141,614,035
999,152
1,534,237
252,288
2,468,493
805,292
17,000351,700
108,880
108,880
108,300
108,300
9,055,348
9,055,348
7,120,925
150,000
1,784,423

前年度決算(B)
1,759,677
574,571780,000
405,106
11,168,858
16,384,996
2,120
6,034,192
39,810840,206
2,343,210
22,9402,421,676
293,8580484,718
11,1003,890,266
0
900
20,524,136
592,688
84,356
473,030
214,520
3,139,135
1,398,145
11,30449,41130,085
1,460,918
47,693
3,528,533
1,115,277
1,115,277
1,602,075
908,847
1,581,294
147,8442,857,585
860,0360358,700
62,66062,660108,300
108,300
9,288,424
9,288,424
7,279,950
150,000
1,858,474

増減(A)-(B)985,064
989,828
120,000△ 124,764△ 892,328△ 2,490,800
10,573706,003430△ 136,946△ 268,817
206,868△ 660,888
175,671
4,750△ 250,873△ 3,694△ 2,281,962
685
7,400
△ 403,043
10,133△ 41,316△ 63,570
124,956△ 753,192
137,5121,404△ 49,411
7,395△ 9,597
21,239755,531△ 316,163△ 316,163
11,96090,305△ 47,057
104,444△ 389,092△ 54,744
17,000△ 7,000
46,22046,22000△ 233,076△ 233,076△ 159,025
0△ 74,051

第二号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収
受入研修費収益
ビ 益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増
雑損失
減費
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
事業区分間繰入金収益収
公益事業区分間繰入金収益益
その他の特別収益特
退職給与引当金戻入益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の車輌運搬具売却損･処分損
部
器具及び備品売却損･処分損
費
用 拠点区分間繰入金費用
老人福祉センター拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰 基金取崩額計(15)越 その他の積立金取崩額(16)活
地域福祉基金取崩額
動
高齢・障がい福祉基金取崩額増
減 その他の積立金積立額(17)差
地域福祉基金積立額
額
周年事業積立基金積立額の部
善意銀行積立金積立額
高齢・障がい福祉基金積立額
人材確保等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
1,738,585
1,738,585
1,738,585
2,019,934
131,835,155△ 2,911,208
294,319
892,448
186,000
706,448
706,448
1,186,767
00001,186,767△ 1,724,441
170,000
170,000
1,930,643
1,930,643
002,100,643
10
12,032,886
2,032,886
2,032,887
67,756△ 1,656,685
112,246,392
110,589,707
00219,400
219,400
0
39,250,848
40,00012
5,425
50,411
39,155,000
71,558,259

前年度決算(B)
1,220,699
1,220,699
1,220,699
2,614,247
145,437,408△ 1,092,714
293,853769,276
189,000
580,276
580,276
1,063,129
154
154
154
154
1,062,975△ 29,73900
168,658
168,658
146,025
146,025
314,68310
91
524,134
524,134
524,144△ 209,461△ 239,200
113,656,115
113,416,915
00
29,470,468
1,787,500
27,682,968
30,640,991
5,121,283
12
5,425
25,514,271
0
112,246,392

増減(A)-(B)517,886
517,886
517,886△ 594,313△ 13,602,253△ 1,818,494
466
123,172△ 3,000
126,172
126,172
123,638
△ 154
△ 154
△ 154
△ 154
123,792△ 1,694,702
170,000
170,000
1,761,985
1,761,985△ 146,025△ 146,025
1,785,960△9△90
1,508,752
1,508,752
1,508,743
277,217△ 1,417,485△ 1,409,723△ 2,827,208
00△ 29,251,068△ 1,568,100△ 27,682,968
8,609,857△ 5,081,283
00△ 25,463,860
39,155,000△ 40,688,133

11,716,829
0

12,624,629

39,155,000

職員退職積立資産

人材確保等積立資産

資産の部合計305,979,314

27,392,016

27,442,427

高齢・障がい福祉基金積立資産

289,221,969

999,406
60,282,986

周年事業積立基金積立資産

999,418

55,910,158

55,730,758

60,288,411

78,3007,902,414

45,9006,877,654

11

1,719,199

166,001,319

1,000,000

1,000,000

167,001,319

6,000,000

569,050

72,666

168,658

5,850,830

126,316,791

138,977,995

前年度末

善意銀行積立資産

地域福祉基金積立資産

ソフトウェア

器具及び備品63,801

3,707,964

建物附属設備

車輌運搬具

206,935,962

その他の固定資産1,000,000

1,000,000

基本財産

定期預金

207,935,962

固定資産

0

638,520

事業区分間貸付金

前払金

4,381,886

事業区分間事業未収金

72,666

7,641,306

事業未収金

未収収益

68,551,629

81,286,007

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

賞与引当金

前受金

職員預り金

預り金

拠点区分間事業未払金

事業区分間事業未払金

事業未払金

退職給付引当金
負債の部合計

第１号基本金△ 16,757,345

39,155,000

907,800

50,4115,425

12

257,830,958
289,221,969

256,174,273
負債及び純資産の部合計△ 239,200△ 1,656,685(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

0
71,558,259

305,979,314

112,246,392

39,155,000

27,392,016

60,282,986

999,406

55,910,158

144,584,566

001,000,000

1,000,000

48,148,356

7,532,066

7,532,066

2,844,479

31,834

863,776

18,538524,134

851,268

35,482,261

40,616,290

前年度末

次期繰越活動増減差額

27,442,427

60,288,411

999,418

55,730,758

183,616,014

001,000,000

1,000,000

33,047,696
純資産の部

9,002,604

9,002,604

3,987,733

33,4991,001,470

15,0781,080,477

126,217

17,800,618

24,045,092

当年度末

負債の部

人材確保等積立金

高齢・障がい福祉基金

善意銀行積立金

周年事業積立基金

地域福祉基金△ 179,400 その他の積立金△ 32,400 国庫補助金等特別積立金△ 1,024,760 基金

63,7901,988,765 基本金

40,934,643

0040,934,643 固定負債

△ 6,000,000

69,47004,213,228

1,790,476△ 57,765,162△ 57,691,988 流動負債増減

令和 5年 3月31日現在

社会福祉協議会拠点拠点区分 貸借対照表△ 16,757,345△ 1,656,685△ 1,417,485△ 40,688,133

39,155,000

50,4115,425

12△ 179,400

39,031,448

0

0

0

0

△ 15,100,660

1,470,538

1,470,538

1,143,254

1,665

137,694△ 3,460

556,343△ 725,051△ 17,681,643△ 16,571,198

増減(単位:円)

第三号第四様式

第一号第四様式

老人福祉センター拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 事業収入入参加費収入
指定管理者事業収入
指定管理料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
事
諸謝金支出
業
印刷製本費支出
活
通信運搬費支出
動
業務委託費支出に事務費支出
よ福利厚生費支出
る
研修研究費支出
収支
事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その公益事業区分間繰入金収入
収
他
拠点区分間繰入金収入
入の
社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考4,943,000
4,943,000
4,943,000
1,850,000
1,850,000
55,655,000
55,655,000
62,448,000
29,493,000
2,491,000
920,000
22,542,000
3,540,000
6,024,800
1,690,000
1,120,000
11,000173,000
80,0001,963,000
142,000
280,000
565,800
29,934,200
368,000
11,0001,218,000
272,000
9,261,000
989,000
203,000
239,000
14,543,000
8,137,000
6,406,000
103,000
193,000
166,000
8,000
11,0002,349,200
48,00048,00048,00065,500,000△ 3,052,000

4,943,000
4,943,000
4,943,000
1,231,700
1,231,700
56,832,560
56,832,560
63,007,260
29,482,718
2,490,176
919,855
22,538,692
3,533,995
4,280,146
1,273,929
1,008,874
10,500172,040
80,0001,057,000
141,570
279,433
256,800
31,606,032
367,348
10,0401,217,038
270,442
9,877,778
988,865
202,795
238,500
15,501,561
10,475,053
5,026,508
102,699
192,754
165,662
7,972
11,0002,451,578
47,73547,73547,73565,416,631△ 2,409,371

000618,300
618,300△ 1,177,560△ 1,177,560△ 559,260
10,282
824
145
3,308
6,005
1,744,654
416,071
111,126500960
0906,000
430
567
309,000△ 1,671,832
652
960
962
1,558
△ 616,778
135
205
500
△ 958,561△ 2,338,053
1,379,492
301
246
338
28
0
△ 102,378
265
265
265
83,369△ 642,629

0462,000
462,000

0462,000
462,00000
0462,000△ 462,000
2,014,000
2,014,000
1,500,000
1,500,000
3,514,000

462,000△ 462,000
838,485
838,485
2,032,886
2,032,886
2,871,371

001,175,515
1,175,515△ 532,886△ 532,886
642,62903,514,000

02,871,371

0642,629―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

第二号第四様式

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収 事業収益益
参加費収益
指定管理者事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
サ
諸謝金
ー
印刷製本費
ビ
通信運搬費
ス
業務委託費
活
租税公課
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の費
用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー
雑収益
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,943,000
4,943,000
4,943,000
1,231,700
1,231,700
56,832,560
56,832,560
63,007,260
29,657,558
2,490,176
775,521352,50722,505,359
00
3,533,995
4,280,146
1,273,929
1,008,874
10,500172,040
80,0001,057,000
141,570
279,433
256,800
0
31,606,032
367,3480
10,0401,217,038
270,442
9,877,778
0
988,865
202,795
238,500
15,501,561
10,475,053
5,026,508
102,699
192,754
165,662
7,972
11,0002,451,578
47,73547,73547,735
77,15465,668,625△ 2,661,365
0
0
0

0
0
0
103,360
103,360
49,515,000
49,515,000
49,618,360
26,978,278
2,287,169
264,611
177,667
21,162,127
30,00030,0003,056,704
1,639,967
275,311786,65600
10,000363,800
00
204,000
200
22,382,634
214,620
31,15010,0401,186,384
202,5448,938,234
4,635
498,784
270,412342,000
8,094,525
7,848,169
246,356
655,116
186,587
202,086
7,468
16,4001,521,649
65,47165,47165,471051,066,350△ 1,447,990
389,753
389,753
389,753

4,943,000
4,943,000
4,943,000
1,128,340
1,128,340
7,317,560
7,317,560
13,388,900
2,679,280
203,007510,910
174,840
1,343,232△ 30,000△ 30,000
477,291
2,640,179
998,618
222,218
10,500172,040
70,000693,200
141,570
279,433
52,800△ 200
9,223,398
152,728△ 31,150
030,65467,898939,544△ 4,635
490,081△ 67,617△ 103,500
7,407,036
2,626,884
4,780,152△ 552,417
6,167△ 36,424
504△ 5,400
929,929△ 17,736△ 17,736△ 17,736
77,154
14,602,275△ 1,213,375△ 389,753△ 389,753△ 389,753

0389,753△ 389,753

00△ 2,661,365

0389,753△ 1,058,237

0△ 389,753△ 1,603,128

第二号第四様式

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益特益
社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
部用

838,485
838,485
2,032,886
2,032,886
2,871,371
1
1

485,991
485,991
524,134
524,134
1,010,125
00352,494352,494
1,508,752
1,508,752
1,861,246
1
1

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12,871,370
210,005△ 177,666
32,339000001,010,125△ 48,112△ 129,554△ 177,666
0
0
0
0

1
1,861,245
258,117△ 48,112
210,005000032,339△ 177,666

210,005

9,000384,846

固定資産

4,578,345

384,846

器具及び備品

資産の部合計384,846

その他の固定資産

基本財産

4,949

前払金

1,080,477

拠点区分間事業未収金

立替金

838,485

2,001,400

259,188

4,193,499

事業区分間事業未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

3,317,185

1

1

1

0

5,875

524,134

485,99102,301,184

3,317,184

前年度末

賞与引当金

事業区分間事業未払金

1,261,160

4,578,345

3,317,185△ 177,666

32,339

負債及び純資産の部合計△ 48,112△ 177,666

32,33900210,0050

その他の積立金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

0

国庫補助金等特別積立金

003,494,851

177,66703,317,184

3,494,851

前年度末

次期繰越活動増減差額

004,546,006
純資産の部

352,507

3,348

4,190,151

4,546,006

当年度末

負債の部

基金

384,845 基本金384,845384,845 固定負債
負債の部合計

9,000

△ 926

556,343

352,4942,001,400

事業未払金

876,315 流動負債
△ 2,041,996

増減

令和 5年 3月31日現在

老人福祉センター拠点拠点区分 貸借対照表

1,261,160

210,005

258,117

210,005

0

0

0

0

1,051,155

174,840

3,348

872,967

1,051,155

増減(単位:円)

第三号第四様式

第一号第三様式

公益事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入

基幹包括支援センター拠点

基幹相談支援センター
事業拠点(統合前)

合計

内部取引消去事業区分合計

55,377,287

0

55,377,287

0

55,377,287

56,133,474

056,133,474

056,133,474

146

0

146

0

146

0

0

0

0

0

111,510,907

0111,510,907

0111,510,907

88,254,014

0

88,254,014

0

88,254,014

6,572,350

06,572,350

06,572,350

9,165,160

09,165,160

09,165,160

930,8220930,8220930,822

事業活動支出計(2)104,922,346

0

104,922,346

0

104,922,346

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,588,561

0

6,588,561

0

6,588,561

0

0

0

0

0

858,800

0858,800

0858,800

858,800

0858,800

0858,800△ 858,800

0△ 858,800

0△ 858,800

557,3200557,3200557,320557,3200557,3200557,320

540,1460

540,1460

540,146

2,769,128

02,769,128

02,769,128

3,309,274

0

3,309,274

0

3,309,274△ 2,751,954

0△ 2,751,954

0△ 2,751,954

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,977,807

02,977,807

02,977,807

前期末支払資金残高(11)47,455,665

0

47,455,665

0

47,455,665

当期末支払資金残高(10)+(11)50,433,472

050,433,472

050,433,472

介護保険事業収入
収
受取利息配当金収入
事入業
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支
収
事務費支出
支出
負担金支出

施収
設入
整
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出
に
よ 支
る 出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ 支 事業区分間繰入金支出る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第三様式

公益事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
介護保険事業収益基幹包括支援 基幹相談支援センター
事業拠点(統合前)
センター拠点
55,377,287
0

合計

内部取引消去事業区分合計

55,377,287

0

55,377,287

56,133,474

056,133,474

056,133,474

111,510,761

0111,510,761

0111,510,761

89,752,297

0

89,752,297

0

89,752,297

6,572,350

06,572,350

06,572,350

9,165,160

09,165,160

09,165,160

930,8220930,8220930,822304,2810304,2810304,281

サービス活動費用計(2)106,724,910

0

106,724,910

0

106,724,910

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,785,851

0

4,785,851

0

4,785,851

146

0

146

0

146

146

0

146

0

146

146

0

146

0

146

4,785,997

0

4,785,997

0

4,785,997

0702,081702,081△ 702,081

0

収
益

サ
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費
の 用
負担金費用
部
減価償却費

受取利息配当金収益
サ 収
ー 益
ビ
ス
活
動
外
増
減費
の 用

サービス活動外収益計(4)部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の
拠点区分間繰入金費用
部費
用

0702,081702,081△ 702,081

0

2,769,128

02,769,128

02,769,128

702,0810702,081△ 702,081

0

特別費用計(9)3,471,209

03,471,209△ 702,081

2,769,128

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 3,471,209

702,081△ 2,769,128

0△ 2,769,128

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,314,788

702,0812,016,869

02,016,869

前期繰越活動増減差額(12)46,897,821△ 702,081

46,195,740

046,195,740

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)48,212,609

0

48,212,609

0

48,212,609

0

0

0

0

0

繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

0

0

557,3200557,3200557,320

128

0

128

0

128

48,769,801

0

48,769,801

0

48,769,801

第三号第三様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

基幹包括支援センター拠点
60,634,688

基幹相談支援センター
事業拠点(統合前)

合計

内部取引消去事業区分合計060,634,688

0

60,634,688

現金預金

45,693,150

045,693,150

045,693,150

事業未収金

14,799,157

0

14,799,157

0

14,799,157

事業区分間事業未収金

129,5650129,5650129,565

前払金

12,8160

12,8160

12,816

固定資産

9,596,155

0

9,596,155

0

9,596,155

基本財産

0

0

0

0

0

9,596,155

0

9,596,155

0

9,596,155

4

0

4

0

4

器具及び備品1,056,304

0

1,056,304

0

1,056,304

高齢・障がい福祉基金積立資産

6,990,767

06,990,767

06,990,767

職員退職積立資産

1,549,080

0

1,549,080

0

1,549,080

70,230,843

070,230,843

070,230,843

14,078,258

0

14,078,258

0

14,078,258

事業未払金

4,980,845

04,980,845

04,980,845

事業区分間事業未払金

5,220,371

05,220,371

05,220,371

賞与引当金

3,877,042

03,877,042

03,877,042

392,0170

392,0170

392,017392,0170

392,0170

392,017

14,470,275

014,470,275

014,470,275

基本金

0

0

0

0

0

基金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

6,990,767

06,990,767

06,990,767

6,990,767

06,990,767

06,990,767

次期繰越活動増減差額

48,769,801

0

48,769,801

0

48,769,801(うち当期活動増減差額)

1,314,788

702,0812,016,869

02,016,869

純資産の部合計

55,760,568

055,760,568

055,760,568

負債及び純資産の部合計

70,230,843

070,230,843

070,230,843

その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計その他の積立金
高齢・障がい福祉基金

第一号第四様式

基幹包括支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
介護予防･日常生活支援総合事業収入
入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)市町村特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
確定拠出年金掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
事
賃借料支出
業
諸謝金支出
活
研修研究費支出（事業）動
通信運搬費支出に広報費支出
よ
業務委託費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
高齢・障がい福祉基金積立資産支出
動
支
職員退職積立資産支出によ 出 事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)56,029,000
56,029,000
56,029,000
58,552,000
29,796,000
29,796,000
26,959,000
26,959,000
1,797,000
48,0001,749,000
2,000
114,583,000
93,239,000
47,640,000
11,311,000
21,070,000
375,000
180,000
195,000
12,843,000
7,018,000
221,000
79,000678,000
1,000
55,0005,984,000
10,198,000
567,000
225,000
19,000766,000
1,448,000
500,000
39,0008,000
212,000
1,535,000
52,0001,326,000
274,000
274,000
204,000
652,000
1,270,000
60,00090,000951,000
926,000
926,000
926,000
111,381,000
3,202,000
0935,000
76,000859,000
935,000△ 935,000
780,000
780,000
780,000
542,000
1,000
541,000
4,374,000
4,374,000
4,916,000△ 4,136,000
200,000△ 100,000△ 1,969,000
43,983,000
42,014,000

決算(B)55,377,287
55,377,287
55,377,287
56,133,474
31,454,612
31,454,612
23,568,462
23,568,462
1,110,400
36,40042,0001,032,000
146
111,510,907
88,254,014
44,937,305
10,135,399
21,069,769
375,000
180,000
195,000
11,736,541
6,572,350
190,144
30,000677,126440
55,0005,619,640
9,165,160
542,413
218,362
11,560546,836
1,425,020
441,857
38,125211,193
1,516,138
17,132
1,160,000
193,308
193,308
157,317651,252
1,074,213
58,607
46,907854,920
930,822930,822930,822
104,922,346
6,588,561
0858,800
0858,800
858,800△ 858,800
557,320557,320557,320
540,146128
540,018
2,769,128
2,769,128
3,309,274△ 2,751,954―

差異(A)-(B)651,713651,713651,7132,418,526△ 1,658,612△ 1,658,612
3,390,538
3,390,538
686,600△ 36,400
6,000
717,000
1,854
3,072,093
4,984,986
2,702,695
1,175,601
231
0001,106,459
445,650
30,85649,000874560
0364,360
1,032,840
24,587
6,638
7,440
219,164
22,98058,143
875
8,000
807
18,862
34,868166,000
80,69280,692
46,683
748
195,787
1,393
43,09396,080△ 4,822△ 4,822△ 4,8226,458,654△ 3,386,561
0
76,20076,000200
76,200△ 76,200
222,680
222,680
222,680
1,854
872
982
1,604,872
1,604,872
1,606,726△ 1,384,046
100,000

2,977,807△ 4,946,807

47,455,665
50,433,472△ 3,472,665△ 8,419,472

備考

第二号第四様式

基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防･日常生活支援総合事業収益益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
賃借料
サ
ー
諸謝金
ビ
印刷製本費
ス
研修研究費（事業）
活
通信運搬費
動
広報費
増
業務委託費
減
事務費
の
部
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)55,377,287
55,377,287
55,377,287
56,133,474
31,454,612
31,454,612
23,568,462
23,568,462
1,110,400
36,40042,0001,032,000
111,510,761
89,752,297
44,937,305
7,771,323
3,877,042
20,809,769
620,317245,317
180,000
195,000
11,736,541
6,572,350
0190,144
30,0000677,126440
55,0005,619,640
9,165,160
542,413
218,362
11,560546,836
1,425,020
441,857
38,1250211,193
1,516,138
17,132
1,160,000
193,308
193,308
157,317651,252
1,074,213
58,607
46,907854,920
930,822930,822930,822304,281
106,724,910
4,785,851

前年度決算(B)37,270,002
37,270,002
37,270,002
54,084,843
30,944,335
30,944,335
22,086,708
22,086,708
1,053,800
044,0001,009,800
91,354,845
69,955,598
36,528,633
4,066,571
1,921,995
18,550,166
300,000
0
60,000240,000
8,588,233
7,330,732
80,007313,380
74,000574,830
483,135005,805,380
6,980,730
367,280
270,663
8,680
235,240
1,301,594
353,619
22,60325,69055,562
982,154
36,613537,010
269,018
269,018
32,968586,954741,303
155,360
76,715
921,704
632,885
632,885
632,885
40,82384,940,768
6,414,077

増減(A)-(B)18,107,285
18,107,285
18,107,285
2,048,631
510,277
510,277
1,481,754
1,481,754
56,60036,400△ 2,000
22,20020,155,916
19,796,699
8,408,672
3,704,752
1,955,047
2,259,603
320,317245,317
120,000△ 45,000
3,148,308△ 758,382△ 80,007△ 123,236△ 44,000△ 574,830
193,991440
55,000△ 185,740
2,184,430
175,133△ 52,301
2,880
311,596
123,426
88,23815,522△ 25,690
155,631533,984△ 19,481
622,990△ 75,710△ 75,710
124,349
64,298332,910△ 96,753△ 29,808△ 66,784
297,937
297,937
297,937
263,458
21,784,142△ 1,628,226

第二号第四様式

基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

146

127

19

146

127

19

0
146
4,785,997

0
127
6,414,204

019△ 1,628,207

0002,769,128
2,769,128
702,081702,081
3,471,209△ 3,471,209
1,314,788
46,897,821
48,212,609
00557,320557,320128
128

033,08833,088654,649654,649
22,89922,899710,636△ 710,636
5,703,568
42,924,362
48,627,930
00
270,000
270,000
2,000,109
2,000,1090△ 33,088△ 33,088
2,114,479
2,114,479
679,182
679,1822,760,573△ 2,760,573△ 4,388,780
3,973,459△ 415,321
00287,320
287,320△ 1,999,981△ 1,999,981

48,769,801

46,897,821

1,871,980

収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
建物附属設備売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の費
社会福祉事業区分間繰入金費用
部用
拠点区分間繰入金費用
基幹相談支援事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
高齢・障がい福祉基金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額
高齢・障がい福祉基金積立額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)9,596,155
0

固定資産

基本財産

70,230,843

1,549,080

職員退職積立資産

資産の部合計6,990,767

高齢・障がい福祉基金積立資産

4

1,056,304

器具及び備品車輌運搬具9,596,155

12,816

前払金

その他の固定資産

129,565

14,799,157

事業未収金

事業区分間事業未収金

45,693,150

60,634,688

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

61,372,972

1,009,062

7,547,959

501,785

49,058,810

0

9,058,810

43,090571,276

12,553,913

39,145,883

52,314,162

前年度末

賞与引当金

拠点区分間事業未払金

事業区分間事業未払金

事業未払金

8,857,871

55,760,568

純資産の部合計

70,230,843

1,314,788

負債及び純資産の部合計

48,769,801(うち当期活動増減差額)

6,990,767

6,990,767

0

0

0

純資産の部

14,470,275

392,017392,017

3,877,042

05,220,371

4,980,845

14,078,258

当年度末

負債の部

次期繰越活動増減差額

高齢・障がい福祉基金

その他の積立金

540,018 国庫補助金等特別積立金△ 557,192 基金

負債の部合計

退職給付引当金

554,519 基本金

0537,3450537,345 固定負債

△ 30,274△ 441,711

2,245,244

6,547,267

8,320,526 流動負債増減

令和 5年 3月31日現在

基幹包括支援センター拠点拠点区分 貸借対照表

61,372,972

54,445,780

5,703,568

46,897,821

7,547,959

7,547,959

0006,927,192

146,700

146,700

1,921,995

22,899654,649

4,180,949

6,780,492

前年度末8,857,871

1,314,788△ 4,388,780

1,871,980△ 557,192△ 557,192

0007,543,083

245,317245,317

1,955,047△ 22,899

4,565,722

799,896

7,297,766

増減(単位:円)

第三号第四様式

Ⅰ

高石支店

池田泉州銀行1794375

内訳 ゆうちょ銀行 定額 54120-8219780
池田泉州銀行 高石支店 普通 54644
180回大阪府公募公債
周年事業積立基金積立資産
内訳 ゆうちょ銀行 定額 54140-3849597
りそな銀行 泉大津支店 定期 4682689

他13件

スペーシア 他15件
作業机 他52件
支援費対応システム

定期

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
地域福祉基金積立資産

高石支店

02420173642411062056906206070064289(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1

池田泉州銀行

介護保険収入、受託金等有価証券利子老人センター自動販売機電気代
令和4年度保険料・研修参加費

普通

高石支店

ＪＡいずみの
普通

普通
普通
普通

池田泉州銀行 高石支店
池田泉州銀行 高石支店
三菱UFJ銀行 羽衣支店

場所･物量等

建物附属設備(2) その他の固定資産

定期預金

2 固定資産(1) 基本財産

事業未収金
未収収益
立替金
前払金

現金預金
普通預金

資産の部
1 流動資産貸借対照表科目

300,000
699,418

104,000
5,626,758
50,000,000

基本財産合計流動資産合計―――――2005年度
2005年度
2020年度
2022年度
小計

―

―
―
―
―
小計

―
小計

―

―
―
―
―

取得年度

令和 5年 3月31日現在

財産目録

社会福祉事業のために使用
社会福祉事業のために使用
社会福祉事業のために使用

社会福祉事業のために使用
社会福祉事業のために使用
社会福祉事業のために使用
社会福祉事業のために使用

寄付者により善意銀行事業のために使用することが指定されている

使用目的等

―

―

―

9,188,269
14,084,023
5,779,489

9,252,074
22,402,827
5,825,389―

944,999559,999359,552
24,544

―

―
―
―
―

―

―

―
―
―
―

減価償却累計額

945,000
560,000
1,894,058
2,198,000

―

―
―
―
―

―

―

―
―
―
―

取得価額

999,4181
11,534,506
2,173,456
3,707,964
63,805
8,318,804
45,90055,730,758

1,000,000
1,000,000

259,188
114,503,967
24,441,863
72,666
4,949
660,336
660,336
139,683,781

7,940,813

114,503,967
59,594,268
45,693,150
1,016,548

貸借対照表価額(単位:円)

別紙４

Ⅱ

退職給付引当金

2 固定負債

事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

負債の部
1 流動負債

人材確保等積立資産

職員退職積立資産

28861553
51006882

高石支店

3月分賃金等
謝礼源泉所得税
源泉所得税等
5年度事業利用料

内訳 池田泉州銀行
普通

3127406

内訳 ゆうちょ銀行 定額 54110-1707540
ゆうちょ銀行 定額 54140-2208456
りそな銀行 泉大津支店 定期 4846708
池田泉州銀行 高石支店 定期 1792405
池田泉州銀行 高石支店 定期 1745334

内訳 三井住友銀行 泉大津支店 定期 1022743
三菱UFJ銀行 堺駅前支店 定期 0962746
りそな銀行 泉大津支店 定期 3120209
池田泉州銀行 高石支店 定期 1758280
池田泉州銀行 高石支店 定期 1758271
りそな銀行 泉大津支店 定期 3120212
池田泉州銀行 高石支店 普通 701631

定期
定期

場所･物量等

内訳 ＪＡいずみの 高石支店
ＪＡいずみの 高石支店
9回利付国債
413回大阪府公募公債

高齢・障がい福祉基金積立資産

善意銀行積立資産

貸借対照表科目

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

39,155,000

5,620,000
2,500,000
4,176,334
328,295
1,549,080

6,531,147
10,147,689
2,902,854
1,081,666
4,488,343
2,502,424
6,779,071

7,124,903
3,214,387
19,949,121
30,000,000

―

―
―
―
―
―

―

―

―

―

取得年度

令和 5年 3月31日現在

財産目録

使用目的等

―

―
―
―
―
―

―
―

―

―

―

取得価額

―

―
―
―
―
―

―
―

―

―

―

減価償却累計額

9,394,621
9,394,621
45,633,564
311,967,180

26,971,614
15,0781,001,470
33,4998,217,282
36,238,943

216,916,963
217,916,963
357,600,744

39,155,000

14,173,709

34,433,194

60,288,411

貸借対照表価額(単位:円)

別紙４