収

支

予

算

書

総

括

表

愛媛県国民健康保険団体連合会

科事業活動収支の部
１．事業活動収入① 特定資産運用収入② 事業収入③ 診療報酬等受入金④ 補助金等収入⑤ 負担金収入⑥ 雑収入⑦ 他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出③ 診療報酬等支出④ 他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出② 固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額目

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（令和 4年度）
診療報酬審査支払特別会
一般会計
計（単位：円）
後期高齢者医療事業関係業務特別会計職員退職手当特別会計

Ⅰ

0
0
0
29,427,000
103,962,000
58,069,000
142,751,000
334,209,000

0812,570,000
121,099,162,000
8,548,000
02,738,000
0
121,923,018,000

0608,567,000
207,743,474,000
4,406,0000
650,000
0
208,357,097,000

3,000
0
0
0
0
0
51,420,000
51,423,000

88,772,000
219,295,000
07,466,000
315,533,000
18,676,000

758,479,000
31,000121,099,162,000
15,837,000
121,873,509,000
49,509,000

496,029,000
33,000207,743,474,000
120,624,000
208,360,160,000△3,063,000

0
0
0
0
0
51,423,000

00209,168,000
209,168,000

138,544,000
138,544,000

0017,613,000
367,000
17,980,000△17,980,000

182,010,000
76,314,000
258,324,000△49,156,000

117,294,000
18,029,000
135,323,000
3,221,000

51,423,000
051,423,000△51,423,000

0

0

0

0

0
0
696,00000
0353,000
00
0
158,000
0

0
0
0
0

収

支

予

算

書

総

括

表

愛媛県国民健康保険団体連合会

科
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額目

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（令和 4年度）
診療報酬審査支払特別会
一般会計
計
0
0

（単位：円）
後期高齢者医療事業関係業務特別会計00

職員退職手当特別会計
0
0

0
0

収

支

予

算

書

総

括

表

愛媛県国民健康保険団体連合会

科事業活動収支の部
１．事業活動収入① 特定資産運用収入② 事業収入③ 診療報酬等受入金④ 補助金等収入⑤ 負担金収入⑥ 雑収入⑦ 他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出③ 診療報酬等支出④ 他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出② 固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額目

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（令和 4年度）
介護保険事業関係業務特障害者総合支援法関係業
別会計
務等特別会計（単位：円）
損害賠償求償事務特別会
計

特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

Ⅰ0234,839,000
147,561,411,000
732,000
16,0001,687,000
884,000
147,799,569,000

083,958,000
42,185,270,00000363,000
042,269,591,000

045,640,000
1,201,948,000
006,185,000
01,253,773,00000620,000,0000000620,000,000

159,756,000
0
147,561,411,000
41,788,000
147,762,955,000
36,614,000

69,182,000042,185,270,000
7,111,000
42,261,563,000
8,028,000

36,383,000
3,890,000
1,201,948,000
2,229,000
1,244,450,000
9,323,00000620,000,000
0620,000,000
073,916,000
73,916,000

30,800,000
30,800,000

15,445,000
15,445,000

00105,998,000
12,000106,010,000△32,094,000

34,940,000
8,000
34,948,000△4,148,000

24,438,000
3,000
24,441,000△8,996,000

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
4,520,000
0003,880,000
000327,000
0

0
0
1,000
△1,000

収

支

予

算

書

総

括

表

愛媛県国民健康保険団体連合会

科
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額目

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（令和 4年度）
介護保険事業関係業務特障害者総合支援法関係業
別会計
務等特別会計00（単位：円）
損害賠償求償事務特別会
計

特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計
0
0

0
0

1,000
0

収

支

予

算

書

総

括

表

愛媛県国民健康保険団体連合会

科事業活動収支の部
１．事業活動収入① 特定資産運用収入② 事業収入③ 診療報酬等受入金④ 補助金等収入⑤ 負担金収入⑥ 雑収入⑦ 他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出③ 診療報酬等支出④ 他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出② 固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額目

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（令和 4年度）
総合計
内部取引等消去（単位：円）
合

計

Ⅰ

3,000
1,785,574,000
520,411,265,000
43,113,000
103,978,000
69,692,000
195,055,000
522,608,680,000
1,608,601,000
223,249,000
520,411,265,000
195,055,000
522,438,170,000
170,510,000△390,110,000△390,110,000△390,110,000△390,110,000

6,000
3,571,148,000
1,040,822,530,000
86,226,000
207,956,000
139,384,000－
1,044,827,250,000
3,217,202,000
446,498,000
1,040,822,530,000－
1,044,486,230,000
341,020,000

467,873,000
467,873,000

935,746,000
935,746,000

533,716,000
94,733,000
628,449,000△160,576,000

1,067,432,000
189,466,000
1,256,898,000△321,152,000

0

0

0
0
9,935,000△1,0001,000

0019,870,000△2,000
2,000

収

支

予

算

書

総

括

表

愛媛県国民健康保険団体連合会

科
次期繰越収支差額目

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（令和 4年度）
総合計
内部取引等消去0（単位：円）
合

計
0

収

支

予

算

書

0001
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科

Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

補助金等収入[29,427,000 ] [[103,962,000

103,962,000

58,069,000 ] [51,741,000 ] [国民健康保険団体連合会等補助金収入
②

負担金収入
負担金収入

③

雑収入

[

受取利息収入雑収入④

他会計からの繰入金収入[

他会計からの繰入金収入
事業活動収入計

28,979,000 ] [448,000 ]29,427,000

28,979,000

448,000

103,962,000 ] [103,962,000 ] [0]06,328,000 ]

1,000

1,000

0

58,068,000

51,740,000

6,328,000

142,751,000 ] [131,924,000 ] [10,827,000 ]

142,751,000

131,924,000

10,827,000

334,209,000

316,606,000

17,603,000

88,772,000 ] [100,130,000 ] [△11,358,000 ]２．事業活動支出
①

事業費支出

[

報酬支出

240,000

240,000

0

給料手当支出51,399,000

56,419,000△5,020,000

福利厚生費支出

10,428,000

11,169,000△741,000

15,00013,0002,000

旅費交通費支出

1,998,000

1,789,000

209,000

通信運搬費支出

1,602,000

1,390,000

212,000

消耗什器備品費支出

382,000

354,000

28,000

消耗品費支出

969,000

2,296,000△1,327,000

印刷製本費支出

900,000

286,000

614,000

新聞図書費支出

1,277,000

1,171,000

106,000

広告宣伝費支出55,000055,000

賃借料支出

4,111,000

4,190,000△79,000

諸謝金支出

309,000

299,000

10,000

負担金支出

8,260,000

7,528,000

732,000

委託費支出

6,827,000

12,986,000△6,159,000

219,295,000 ] [190,075,000 ] [29,220,000 ]

会議費支出

②

管理費支出
報酬支出
給料手当支出[6,490,000

6,495,000△5,000114,764,000

90,715,000

24,049,000

臨時雇賃金支出

1,082,000

1,112,000△30,000

福利厚生費支出24,109,000

18,986,000

5,123,000

会議費支出

503,000

438,000

65,000

研修費支出

1,662,000

1,489,000

173,000

旅費交通費支出

5,619,000

8,491,000△2,872,000

通信運搬費支出

2,666,000

2,703,000△37,000

消耗什器備品費支出

2,422,000

1,219,000

1,203,000

消耗品費支出4,706,000

4,682,000

24,000

修繕費支出

6,000,000

4,011,000

1,989,000

印刷製本費支出

559,000

455,000

104,000

光熱水料費支出

6,800,000

7,500,000△700,000

新聞図書費支出

501,000

480,000

21,000

賃借料支出

7,041,000

8,333,000△1,292,000

保険料支出

725,000

621,000

104,000

諸謝金支出

216,000

193,000

23,000

租税公課支出2,838,000

4,300,000△1,462,000

収

支

予

算

書

0001
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科目

予

前年度予算額増減

10,066,000

9,897,000

169,000

委託費支出

20,016,000

17,445,000

2,571,000

10,00010,0000

雑支出
他会計への繰入金支出[

他会計への繰入金支出

Ⅱ

額

負担金支出
支払手数料支出③

算500,000

500,000

7,466,000 ] [33,603,000 ] [△26,137,000 ]07,466,000

33,603,000△26,137,000

事業活動支出計

315,533,000

323,808,000△8,275,000

事業活動収支差額

18,676,000△7,202,000

25,878,000

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入

0 ][24,144,000 ] [△24,144,000 ]

減価償却引当資産取崩収入

0

144,000△144,000

財政調整基金取崩収入

024,000,000△24,000,000

024,144,000△24,144,000

17,613,000 ] [21,582,000 ] [△3,969,000 ]

17,483,000

21,420,000△3,937,000

130,000

162,000△32,000

367,000 ] [1,188,000 ] [△821,000 ]

363,000△363,000[

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出[

減価償却引当資産取得支出
電算処理システム導入作業経費積立金取得支出②

固定資産取得支出
什器備品取得支出
ソフトウェア取得支出

Ⅲ[0367,000

825,000△458,000

投資活動支出計

17,980,000

22,770,000△4,790,000

投資活動収支差額△17,980,000

1,374,000△19,354,000

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出Ⅳ

予備費支出

696,000

172,000

524,000

当期収支差額0△6,000,000

6,000,000

前期繰越収支差額

06,000,000△6,000,000

次期繰越収支差額

0

0

0

収

支

予

算

書

0002
診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

事業収入

812,570,000 ] [710,315,000 ] [102,255,000 ]診療報酬審査支払手数料収入

302,922,000

300,289,000

2,633,000

児童福祉審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

総合支援審査支払手数料収入

17,419,000

17,387,000

32,000

療養介護審査支払手数料収入

217,000

211,000

6,000[

精神保健審査支払手数料収入

5,000

3,000

2,000

感染症結核審査支払手数料収入

28,00020,0008,000

原爆医療審査支払手数料収入

17,00084,000△67,000

戦傷病者審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

母子保健審査支払手数料収入

10,00018,000△8,000

特定疾患審査支払手数料収入

13,00010,0003,000

小児慢性審査支払手数料収入

233,000

257,000△24,000

204,000

332,000△128,000

1,723,000

12,0001,711,000

福祉施設措置審査支払手数料収入
感染症審査支払手数料収入
石綿医療審査支払手数料収入

10,00025,000△15,000

肝炎医療審査支払手数料収入

244,000

184,000

60,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療審査支24,00028,000△4,0004,451,000

3,976,000

475,000

払手
難病法審査支払手数料収入
出産育児一時金等支払事務費収入

158,000

192,000△34,000

4,170,000

6,600,000△2,430,000

104,294,000

0104,294,000

238,662,000

242,006,000△3,344,000

3,264,000

3,298,000△34,000

福祉医療費審査支払手数料収入

108,135,000

117,233,000△9,098,000

療養費等審査支払手数料収入

2,068,000

2,085,000△17,000

麻薬取締審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

施術報酬審査支払手数料収入

12,705,000

4,961,000

7,744,000

市町村委託料収入

11,591,000

11,101,000

490,000

風しん対策事務費収入
新型コロナウイルスワクチン接種事務費
収入
共同処理事業手数料収入
レセプト電算処理システム手数料収入②

診療報酬等受入金

121,099,162,000 ] [122,215,202,000 ] [△1,116,040,000 ]国民健康保険診療報酬等受入金

95,066,490,000

95,429,067,000△362,577,000

高額療養費受入金（国民健康保険）[

12,407,322,000

12,564,189,000△156,867,000

児童福祉受入金

12,00012,0000

総合支援受入金

831,482,000

822,214,000

9,268,000

療養介護受入金

161,159,000

173,266,000△12,107,000

精神保健受入金

5,491,000

4,329,000

1,162,000

感染症結核受入金

3,714,000

3,764,000△50,000

原爆医療受入金

459,000

7,083,000△6,624,000

戦傷病者受入金

12,00012,0000

母子保健受入金

20,047,000

11,698,000

8,349,000

特定疾患受入金

5,888,000

5,443,000

445,000

小児慢性受入金

43,118,000

47,367,000△4,249,000

福祉施設措置受入金

21,733,000

27,736,000△6,003,000

麻薬取締受入金
感染症受入金

12,00012,0000104,937,000

9,417,000

95,520,000

収

支

予

算

書

0002
診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科

目

予

算

額

前年度予算額増減

石綿医療受入金

6,018,000

6,734,000△716,000

肝炎医療受入金

27,923,000

42,167,000△14,244,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療受入金765,000

1,925,000

1,160,000

難病法受入金556,255,000

523,181,000

33,074,000

出産育児一時金等受入金

335,580,000

404,460,000△68,880,000

風しん抗体検査等費用受入金

96,633,000

152,944,000△56,311,000

新型コロナウイルスワクチン接種費用受791,593,000

0791,593,000

21,000,000

25,740,000△4,740,000

入金
保険者間調整国保療養費等受入金
保険者間調整健康保険療養費等受入金

43,000,000

31,880,000

11,120,000

母子保健診査費受入金

790,766,000

730,029,000

60,737,000

福祉医療費受入金

9,409,717,000

10,794,455,000△1,384,738,000

施術報酬受入金

346,397,000

396,321,000△49,924,000

479,000

522,000△43,000

8,548,000 ] [6,033,000 ] [2,515,000 ]

8,548,000

6,033,000

2,515,000

2,738,000 ] [2,706,000 ] [32,000 ]2,738,000

2,706,000

32,000

指定公費医療費受入金③

補助金等収入[国民健康保険団体連合会等補助金収入
④

雑収入

[

雑収入
⑤

他会計からの繰入金収入[

他会計からの繰入金収入
事業活動収入計0 ][24,000,000 ] [△24,000,000 ]0

24,000,000△24,000,000

121,923,018,000

122,958,256,000△1,035,238,000

２．事業活動支出
①

事業費支出

[

758,479,000 ] [678,050,000 ] [80,429,000 ]

報酬支出

37,623,000

37,628,000△5,000

給料手当支出224,500,000

211,773,000

12,727,000

臨時雇賃金支出

6,492,000

6,672,000△180,000

福利厚生費支出45,176,000

41,976,000

3,200,000

会議費支出

86,000132,000△46,000

研修費支出

139,000

185,000△46,000

旅費交通費支出

1,995,000

2,182,000△187,000

通信運搬費支出

13,519,000

13,727,000△208,000

54,000054,000

消耗品費支出

11,584,000

9,563,000

2,021,000

印刷製本費支出

1,453,000

1,603,000△150,000

消耗什器備品費支出

新聞図書費支出
賃借料支出

741,000

206,000

535,000

37,925,000

34,506,000

3,419,000

保険料支出

38,00039,000△1,000

諸謝金支出

295,000

339,000△44,000

租税公課支出47,113,000

45,924,000

1,189,000

負担金支出

124,335,000

27,718,000

96,617,000

委託費支出

205,325,000

243,660,000△38,335,000

86,000217,000△131,000

支払手数料支出
②

管理費支出

③

診療報酬等支出[31,000 ] [[121,099,162,000 ] [122,215,202,000 ] [△1,116,040,000 ]国民健康保険診療報酬等支出

95,066,490,000

95,429,067,000△362,577,000

高額療養費支出(国民健康保険)

12,407,322,000

12,564,189,000△156,867,000

12,00012,0000

賃借料支出

児童福祉支出

31,0000 ][031,000 ]31,000

収

支

予

算

書

0002
診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科

目

予

算

額

前年度予算額増減総合支援支出

831,482,000

822,214,000

9,268,000

療養介護支出161,159,000

173,266,000△12,107,000

精神保健支出5,491,000

4,329,000

1,162,000

感染症結核支出

3,714,000

3,764,000△50,000

原爆医療支出459,000

7,083,000△6,624,000

戦傷病者支出

12,00012,0000

母子保健支出

20,047,000

11,698,000

8,349,000

特定疾患支出5,888,000

5,443,000

445,000

小児慢性支出43,118,000

47,367,000△4,249,000

福祉施設措置支出

21,733,000

27,736,000△6,003,000

12,00012,0000104,937,000

9,417,000

95,520,000

麻薬取締支出
感染症支出
石綿医療支出

6,018,000

6,734,000△716,000

肝炎医療支出

27,923,000

42,167,000△14,244,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療支出

1,925,000

1,160,000

765,000

難病法支出

556,255,000

523,181,000

33,074,000

出産育児一時金等支出

335,580,000

404,460,000△68,880,000

風しん抗体検査等費用支出

96,633,000

152,944,000△56,311,000

新型コロナウイルスワクチン接種費用支791,593,000

0791,593,000

43,000,000

31,880,000

11,120,000

出
保険者間調整国保返還金支出
保険者間調整健康保険返還金支出

21,000,000

25,740,000△4,740,000

母子保健診査費支出790,766,000

730,029,000

60,737,000

福祉医療費支出

9,409,717,000

10,794,455,000△1,384,738,000

施術報酬支出346,397,000

396,321,000△49,924,000

指定公費医療費支出④

他会計への繰入金支出[

他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ479,000

522,000△43,000

15,837,000 ] [19,770,000 ] [△3,933,000 ]

15,837,000

19,770,000△3,933,000

121,873,509,000

122,913,022,000△1,039,513,000

49,509,000

45,234,000

4,275,000

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入

209,168,000 ] [101,173,000 ] [107,995,000 ]

減価償却引当資産取崩収入

170,981,000

29,229,000

141,752,000

財政調整基金積立資産取崩収入

38,187,000

67,000,000△28,813,00001,944,000△1,944,000

03,000,000△3,000,000

209,168,000

101,173,000

107,995,000

182,010,000 ] [122,725,000 ] [59,285,000 ]

減価償却引当資産取得支出

50,802,000

121,932,000△71,130,000

財政調整基金積立資産取得支出

80,097,000

080,097,000

電算処理システム導入作業経費積立金取1,111,000

793,000

318,000

50,000,000

050,000,000[

電算処理システム導入作業経費積立金取
崩収入
ＩＣＴ積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出[

得支出
ＩＣＴ積立資産取得支出②

固定資産取得支出
什器備品取得支出[

76,314,000 ] [23,338,000 ] [10,555,000

20,669,000

52,976,000 ]△10,114,000

収

支

予

算

書

0002
診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
ソフトウェア取得支出

Ⅲ

目

予

算

額

前年度予算額増減65,759,000

2,669,000

63,090,000

投資活動支出計

258,324,000

146,063,000

112,261,000

投資活動収支差額△49,156,000△44,890,000△4,266,000

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出Ⅳ

予備費支出

353,000

344,000

9,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000次期繰越収支差額

0

0

0

収

支

予

算

書

0003
後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入
①

事業収入

[

後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料

608,567,000 ] [605,758,000 ] [2,809,000 ]

528,000,000

527,175,000

825,000

収入
児童福祉審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

総合支援審査支払手数料収入

3,065,000

3,275,000△210,000

療養介護審査支払手数料収入

27,00029,000△2,000

精神保健審査支払手数料収入

1,000

2,000

△1,000

感染症結核審査支払手数料収入

65,00083,000△18,000

原爆医療審査支払手数料収入

1,566,000

1,564,000

2,000

戦傷病者審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

特定疾患審査支払手数料収入

11,00011,0000

福祉施設措置審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

感染症審査支払手数料収入

2,235,000

15,0002,220,000

石綿医療審査支払手数料収入

8,000

13,000△5,000

肝炎医療審査支払手数料収入

36,00025,00011,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療審査支

3,000

7,000

△4,000

難病法審査支払手数料収入

2,485,000

2,276,000

209,000

共同処理事業手数料収入

30,535,000

33,505,000△2,970,000

福祉医療費審査支払手数料収入

23,570,000

22,569,000

1,001,000

療養費等審査支払手数料収入

9,674,000

10,831,000△1,157,000

払手

麻薬取締審査支払手数料収入
後期高齢者施術報酬審査支払手数料収入
戦傷病者特別援護法審査手数料収入②

診療報酬等受入金

1,000

04,372,000

2,909,000

1,000

2,000

△1,000207,743,474,000 ] [207,621,890,000 ] [197,292,800,000

197,049,901,000

242,899,000

7,506,907,000

7,561,940,000△55,033,000

児童福祉受入金

12,00012,0000

総合支援受入金

195,438,000

198,303,000△2,865,000

療養介護受入金

14,887,000

11,602,000

3,285,000

精神障害受入金

1,084,000

1,915,000△831,000

感染症結核受入金

8,816,000

8,219,000

597,000

原爆医療受入金

59,261,000

64,916,000△5,655,000

戦傷病者受入金

12,00012,0000

特定疾患受入金[

後期高齢者医療診療報酬受入金
高額療養費受入金

121,584,000 ]

5,484,000

4,205,000

1,279,000

福祉施設措置受入金

12,00012,0000

麻薬取締受入金

12,00012,0000

感染症受入金53,058,000

8,796,000

44,262,000

石綿医療受入金

734,000

827,000△93,000

肝炎医療受入金

1,791,000

3,081,000△1,290,000

106,000

58,00048,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療受入金
難病法受入金
福祉医療費受入金
後期高齢施術報酬受入金③

1,000
7,281,000

補助金等収入国民健康保険団体連合会等補助金収入[

257,760,000

255,553,000

2,207,000

2,045,291,000

2,111,725,000△66,434,000

300,009,000

340,801,000△40,792,000

4,406,000 ] [3,504,000 ] [902,000 ]4,406,000

3,504,000

902,000

収

支

予

算

書

0003
後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
④

目

雑収入

予
[

雑収入
事業活動収入計算額

前年度予算額増減

650,000 ] [733,000 ] [△83,000 ]650,000

733,000△83,000

208,357,097,000

208,231,885,000

125,212,000

２．事業活動支出
①

事業費支出

[

452,758,000 ] [43,271,000 ]

49,861,000

49,739,000

122,000

給料手当支出

181,009,000

202,245,000△21,236,000

臨時雇賃金支出

4,328,000

4,447,000△119,000

福利厚生費支出35,601,000

39,373,000△3,772,000

会議費支出

118,000

106,000

12,000

研修費支出

144,000

140,000

4,000

旅費交通費支出

2,644,000

2,477,000

167,000

通信運搬費支出

13,864,000

15,151,000△1,287,000

79,000079,000

消耗品費支出

1,035,000

831,000

204,000

印刷製本費支出

232,000

217,000

15,000942,000

267,000

675,000

16,337,000

16,130,000

207,000

消耗什器備品費支出

新聞図書費支出
賃借料支出
保険料支出

53,00053,0000

諸謝金支出

438,000

463,000△25,000

租税公課支出35,724,000

39,964,000△4,240,000

負担金支出

78,782,000

30,042,000

48,740,000

委託費支出

74,697,000

51,077,000

23,620,000

141,000

36,000105,000

支払手数料支出
②

管理費支出

③

診療報酬等支出[

33,000 ] [[207,743,474,000 ] [207,621,890,000 ] [197,292,800,000

197,049,901,000

242,899,000

7,506,907,000

7,561,940,000△55,033,000

児童福祉支出

12,00012,0000

総合支援支出

195,438,000

198,303,000△2,865,000

療養介護支出

14,887,000

11,602,000

3,285,000

精神保健支出

1,084,000

1,915,000△831,000

感染症結核支出

8,816,000

8,219,000

597,000

原爆医療支出59,261,000

64,916,000△5,655,000

戦傷病者支出

12,00012,0000

特定疾患支出賃借料支出

33,000後期高齢者医療診療報酬支出
高額療養費支出0 ][033,000 ]33,000121,584,000 ]

5,484,000

4,205,000

1,279,000

福祉施設措置支出

12,00012,0000

麻薬取締支出

12,00012,000

0

感染症支出

53,058,000

8,796,000

44,262,000

石綿医療支出734,000

827,000△93,000

肝炎医療支出

1,791,000

3,081,000△1,290,000

106,000

58,00048,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療支出
難病法支出
福祉医療費支出
後期高齢施術報酬支出④

496,029,000 ] [

報酬支出

他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出[

257,760,000

255,553,000

2,207,000

2,045,291,000

2,111,725,000△66,434,000

300,009,000

340,801,000△40,792,000

120,624,000 ] [116,481,000 ] [4,143,000 ]

120,624,000

116,481,000

4,143,000

収

支

予

算

書

0003
後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科目

予事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

算額

前年度予算額増減208,360,160,000

208,191,129,000

169,031,000△3,063,000

40,756,000△43,819,000

138,544,000 ] [69,038,000 ] [投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入[

69,506,000 ]

減価償却引当資産取崩収入

66,826,000

6,038,000

60,788,000

財政調整基金積立資産取崩収入

56,068,000

58,000,000△1,932,000

ＩＣＴ積立資産取崩収入

15,650,000

5,000,000

10,650,000

138,544,000

69,038,000

69,506,000

117,294,000 ] [101,223,000 ] [16,071,000 ]

減価償却引当資産取得支出

46,256,000

71,335,000△25,079,000

財政調整基金積立資産取得支出

54,500,000

24,000,000

30,500,000

888,000

888,000

0

15,650,000

5,000,000

10,650,000

18,029,000 ] [8,114,000 ] [投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出[

電算処理システム導入作業経費積立金取得支出
ＩＣＴ積立資産取得支出②

固定資産取得支出
什器備品取得支出
ソフトウェア取得支出

Ⅲ

[

0

9,915,000 ]

7,693,000△7,693,000

18,029,000

421,000

17,608,000

投資活動支出計

135,323,000

109,337,000

25,986,000

投資活動収支差額

3,221,000△40,299,000

43,520,000

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出Ⅳ

予備費支出

158,000

457,000△299,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000次期繰越収支差額

0

0

0

収

支

予

算

書

0005
職員退職手当特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

特定資産運用収入[

3,000 ] [
3,000

3,000

[

51,420,000 ] [65,249,000 ] [△13,829,000 ]

51,420,000

65,249,000△13,829,000

51,423,000

65,252,000△13,829,000

0

0

0

51,423,000

65,252,000△13,829,000

0

0

0

特定資産利息収入②

他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入
事業活動収入計

3,000 ] [0]0２．事業活動支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出
退職積立金取得支出

Ⅲ[

51,423,000 ] [65,252,000 ] [△13,829,000 ]

51,423,000

65,252,000△13,829,000

投資活動支出計

51,423,000

65,252,000△13,829,000

投資活動収支差額△51,423,000△65,252,000

13,829,000

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000次期繰越収支差額000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

収

支

予

算

書

0006
介護保険事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入
①

事業収入

[

介護給付費審査支払手数料収入
身体障害審査支払手数料収入

234,839,000 ] [237,109,000 ] [△2,270,000 ]

171,311,000

169,116,000

2,195,000

2,000

1,000

1,000

精神障害審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

生活保護審査支払手数料収入

10,393,000

10,396,000△3,000

感染症結核審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

原爆医療審査支払手数料収入

119,000

101,000

18,000

特定疾患審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

石綿医療審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

先天性血液凝固因子障害審査支払手数料

1,000

1,000

0

119,000

140,000△21,000

1,000

1,000

0

収入
原爆訪問・原爆施設介護等審査支払手数
料収入
特別対策審査支払手数料収入
中国残留邦人等審査支払手数料収入

12,000

9,000

3,000

難病法審査支払手数料収入

501,000

458,000

43,00019,622,000

21,868,000△2,246,000

第三者行為求償事務手数料収入

4,645,000

4,477,000

168,000

共同処理事務手数料収入

19,932,000

20,906,000△974,000

電子証明書発行手数料収入

5,448,000

6,908,000△1,460,000

介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払

特別徴収に係る経由事務手数料収入②

診療報酬等受入金

2,729,000

2,723,000

6,000

147,561,411,000 ] [151,811,931,000 ] [△4,250,520,000 ]

137,760,153,000

140,587,378,000△2,827,225,000

366,713,000

363,345,000

3,368,000

特定入所者介護サービス費等受入金

3,992,549,000

4,909,848,000△917,299,000

介護予防・日常生活支援総合事業費受入

4,343,297,000

4,865,664,000△522,367,000

身体障害受入金

45,00057,000△12,000

精神障害受入金

12,00033,000△21,000

生活保護受入金

1,058,703,000

1,036,622,000

22,081,000

12,00012,0000

原爆医療受入金

7,254,000

11,055,000△3,801,000

特定疾患受入金

12,00012,0000

石綿医療受入金

12,00012,0000

先天性血液凝固因子障害受入金

12,00012,000020,074,000

18,573,000

1,501,000[

介護給付費受入金
高額介護サービス費等受入金

金

感染症結核受入金

原爆訪問・原爆施設介護等受入金
特別対策受入金

12,00012,0000

中国残留邦人等受入金

631,000

583,000

48,00011,648,000

18,231,000△6,583,000

272,000

482,000△210,000

難病法受入金
介護予防ケアマネジメント負担金受入金③④

補助金等収入732,000 ] [707,000 ] [25,000 ]国民健康保険団体連合会等補助金収入

482,000

457,000

25,000

県補助金収入250,000

250,000

0

16,000 ] [40,000 ] [△24,000 ]16,00040,000△24,000

負担金収入
負担金収入

[

[

収

支

予

算

書

0006
介護保険事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
⑤

目

雑収入

予
[

雑収入
⑥

他会計からの繰入金収入[

他会計からの繰入金収入
事業活動収入計算額

前年度予算額増減

1,687,000 ] [1,712,000 ] [△25,000 ]1,687,000

1,712,000△25,000

884,000 ] [990,000 ] [△106,000 ]

884,000

990,000△106,000

147,799,569,000

152,052,489,000△4,252,920,000

２．事業活動支出
①

事業費支出

[

3,124,000

2,586,000

538,000

58,992,000

65,649,000△6,657,000

臨時雇賃金支出

2,582,000

02,582,000

福利厚生費支出

12,626,000

13,498,000△872,000

11,00012,000△1,000

旅費交通費支出

386,000

777,000△391,000

通信運搬費支出

2,903,000

3,422,000△519,000

消耗什器備品費支出

26,00099,000△73,000

消耗品費支出710,000

561,000

149,000

印刷製本費支出85,00084,0001,000

新聞図書費支出0

115,000△115,000

賃借料支出

3,999,000

4,133,000△134,000

保険料支出

107,000

107,000

0

諸謝金支出

16,00017,0001,000

租税公課支出13,720,000

14,716,000△996,000

負担金支出

49,077,000

50,395,000△1,318,000

委託費支出

11,341,000

11,428,000△87,000

50,0003,000

47,000

診療報酬等支出[

介護給付費支出
高額介護サービス費等支出

147,561,411,000 ] [151,811,931,000 ] [△4,250,520,000 ]

137,760,153,000

140,587,378,000△2,827,225,000

366,713,000

363,345,000

3,368,000

特定入所者介護サービス費等支出

3,992,549,000

4,909,848,000△917,299,000

介護予防・日常生活支援総合事業費支出

4,343,297,000

4,865,664,000△522,367,000

身体障害支出

45,00057,000△12,000

精神障害支出

12,00033,000△21,000

生活保護支出1,058,703,000

1,036,622,000

22,081,000

12,00012,0000

原爆医療支出7,254,000

11,055,000△3,801,000

特定疾患支出

12,00012,0000

石綿医療支出

12,00012,0000

先天性血液凝固因子障害支出

12,00012,000020,074,000

18,573,000

1,501,000

感染症結核支出

原爆訪問・原爆施設介護等支出
特別対策支出

12,00012,0000

中国残留邦人等支出

631,000

583,000

48,00011,648,000

18,231,000△6,583,000

272,000

482,000△210,000

41,788,000 ] [42,728,000 ] [△940,000 ]

41,788,000

42,728,000△940,000

147,762,955,000

152,022,245,000△4,259,290,000

36,614,000

30,244,000

6,370,000

難病法支出
介護予防ケアマネジメント負担金支出
他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ△7,830,000 ]

給料手当支出支払手数料支出③

167,586,000 ] [

報酬支出

会議費支出

②

159,756,000 ] [投資活動収支の部

[

収

支

予

算

書

0006
介護保険事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科

目

予

算

額

前年度予算額増減

１．投資活動収入①

特定資産取崩収入[

減価償却引当資産取崩収入

73,916,000 ] [25,033,000 ] [48,883,000 ]△33,000

0

33,000

財政調整基金積立資産取崩収入

23,000,000

23,000,0000ＩＣＴ積立資産取崩収入

50,916,000

2,000,000

48,916,000

73,916,000

25,033,000

48,883,000

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出

105,998,000 ] [54,318,000 ] [51,680,000 ]

減価償却引当資産取得支出

10,591,000

11,844,000△1,253,000

財政調整基金積立資産取得支出

23,483,000

23,000,000

483,000

電算処理システム導入作業経費積立金取1,474,000

1,474,000

070,450,000

18,000,000

52,450,000[

得支出
ＩＣＴ積立資産取得支出②

固定資産取得支出
什器備品取得支出
ソフトウェア取得支出

Ⅲ[12,000 ] [100,000 ] [△88,000 ]

0

9,000

△9,00012,00091,000△79,000

投資活動支出計

106,010,000

54,418,000

51,592,000

投資活動収支差額△32,094,000△29,385,000△2,709,000

0

0

0

0

0

0

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ

0

0

0

4,520,000

859,000

3,661,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000次期繰越収支差額

0

0

0

予備費支出

収

支

予

算

書

0007
障害者総合支援法関係業務等特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

事業収入

83,958,000 ] [83,687,000 ] [障害介護給付費審査支払手数料収入

57,807,000

56,561,000

1,246,000

障害児給付費審査支払手数料収入

23,798,000

21,833,000

1,965,000[

共同処理事務手数料収入
電子証明書発行手数料収入②

診療報酬等受入金[

障害介護給付費受入金
高額障害福祉サービス費等受入金
障害児給付費受入金
高額障害児給付費等受入金
③

雑収入

[

雑収入
事業活動収入計

271,000 ]52,00028,00024,0002,301,000

5,265,000△2,964,000

42,185,270,000 ] [39,029,984,000 ] [3,155,286,000 ]

34,011,024,000

32,365,137,000

1,645,887,000

43,658,000

27,142,000

16,516,000

8,130,576,000

6,637,693,000

1,492,883,000

12,00012,0000363,000 ] [706,000 ] [△343,000 ]

363,000

706,000△343,000

42,269,591,000

39,114,377,000

3,155,214,000

２．事業活動支出①

事業費支出69,182,000 ] [67,870,000 ] [1,312,000 ]

30,977,000

27,294,000

3,683,000

臨時雇賃金支出0

1,112,000△1,112,000

福利厚生費支出

6,498,000

5,539,000

959,000

旅費交通費支出0

278,000△278,000

通信運搬費支出

923,000

473,000

450,000

印刷製本費支出

9,000

9,000

0

17,00020,000△3,0002,597,000

2,461,000

136,000[

給料手当支出新聞図書費支出
賃借料支出
租税公課支出4,658,000

4,923,000△265,000

負担金支出

21,873,000

24,055,000△2,182,000

委託費支出
②

診療報酬等支出[

障害介護給付費支出
高額障害福祉サービス費等支出
障害児給付費支出
高額障害児給付費等支出③

他会計への繰入金支出[

他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ1,630,000

1,706,000

42,185,270,000 ] [39,029,984,000 ] [3,155,286,000 ]

34,011,024,000

32,365,137,000

1,645,887,000△76,000

43,658,000

27,142,000

16,516,000

8,130,576,000

6,637,693,000

1,492,883,000

12,00012,0007,111,000 ] [6,947,000 ] [0164,000 ]7,111,000

6,947,000

164,000

42,261,563,000

39,104,801,000

3,156,762,000

8,028,000

9,576,000△1,548,000

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入

30,800,000 ] [16,300,000 ] [14,500,000 ]

財政調整基金積立資産取崩収入

7,700,000

7,500,000

200,000

ＩＣＴ積立資産取崩収入

23,100,000

8,800,000

14,300,000

30,800,000

16,300,000

14,500,000

34,940,000 ] [25,259,000 ] [9,681,000 ]

減価償却引当資産取得支出

1,050,000

1,251,000△201,000

財政調整基金積立資産取得支出

8,395,000

7,700,000

695,000

308,000

308,000

0[

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出

電算処理システム導入作業経費積立金取

[

収

支

予

算

書

0007
障害者総合支援法関係業務等特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科

目

予

算

額

前年度予算額

増減

得支出
ＩＣＴ積立資産取得支出②

固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出

Ⅲ25,187,000[

8,000 ] [16,000,000

9,187,000

505,000 ] [△497,000 ]

8,000

505,000△497,000

投資活動支出計

34,948,000

25,764,000

9,184,000

投資活動収支差額△4,148,000△9,464,000

5,316,000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ

予備費支出

3,880,000

112,000

3,768,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000次期繰越収支差額

0

0

0

収

支

予

算

書

0010
特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

事業収入
共同処理事業手数料収入
特定健康診査等手数料収入
後期高齢者医療特定健康診査等手数料収[45,640,000 ] [40,536,000 ] [5,104,000 ]

3,199,000

3,347,000△148,000

32,068,000

27,696,000

4,372,000

10,373,000

9,493,000

880,000

1,201,948,000 ] [1,272,090,000 ] [△70,142,000 ]

913,878,000

958,453,000△44,575,000

288,070,000

313,637,000△25,567,000

入②

診療報酬等受入金[

特定健康診査・特定保健指導等費用受入金
後期高齢者健康診査等費用受入金
③

雑収入

[

雑収入
事業活動収入計

6,185,000 ] [6,206,000 ] [△21,000 ]6,185,000

6,206,000△21,000

1,253,773,000

1,318,832,000△65,059,000

２．事業活動支出
①

事業費支出

[

給料手当支出②④△1,469,000 ]

14,656,000

14,834,000△178,00001,112,000△1,112,000

福利厚生費支出

2,885,000

2,931,000△46,000

旅費交通費支出

0

4,000△4,000

通信運搬費支出

1,738,000

1,776,000△38,000

消耗品費支出

115,000

110,000

5,000

印刷製本費支出

847,000

836,000

11,000

賃借料支出

3,076,000

3,029,000

47,000

租税公課支出2,382,000

2,461,000△79,000

負担金支出

55,00054,000

1,000

委託費支出

10,629,000

10,705,000△76,000

3,890,000 ] [4,514,000 ] [△624,000 ]

3,890,000

4,514,000△624,000

管理費支出[

診療報酬等支出

1,201,948,000 ] [1,272,090,000 ] [△70,142,000 ]

特定健康診査・特定保健指導等費用支出

913,878,000

958,453,000△44,575,000

後期高齢者健康診査等費用支出

288,070,000

313,637,000△25,567,000

他会計への繰入金支出[[

他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ37,852,000 ] [臨時雇賃金支出

負担金支出③

36,383,000 ] [2,229,000 ] [2,634,000 ] [△405,000 ]

2,229,000

2,634,000△405,000

1,244,450,000

1,317,090,000△72,640,000

9,323,000

1,742,000

7,581,000

15,445,000 ] [14,600,000 ] [投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入[

845,000 ]財政調整基金積立資産取崩収入

3,343,000

3,600,000△257,000

ＩＣＴ積立資産取崩収入

12,102,000

11,000,000

1,102,000

15,445,000

14,600,000

845,000

24,438,000 ] [15,992,000 ] [8,446,000 ]

13,607,000

13,925,000△318,000

67,00067,0000

10,764,000

2,000,000

8,764,000

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
電算処理システム導入作業経費積立金取[得支出
ＩＣＴ積立資産取得支出

収

支

予

算

書

0010
特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科②

固定資産取得支出

予算額

前年度予算額増減3,000 ] [6,000 ] [△3,000 ]

3,000

6,000

△3,000

投資活動支出計

24,441,000

15,998,000

8,443,000

投資活動収支差額△8,996,000△1,398,000△7,598,000

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア取得支出

Ⅲ目[

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ

0

0

0

327,000

344,000△17,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000次期繰越収支差額

0

0

0

予備費支出

収

支

予

算

書

0011
損害賠償求償事務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

診療報酬等受入金

620,000,000 ] [620,000,000 ] [0]620,000,000

620,000,000

0620,000,000

620,000,000

0620,000,000 ] [620,000,000 ] [0]620,000,000

620,000,000

0620,000,000

620,000,000

0

0

0

0

0

0

0

投資活動支出計000

投資活動収支差額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[

損害賠償金受入金
事業活動収入計
２．事業活動支出①

診療報酬等支出損害賠償金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ[

投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出Ⅲ

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ

予備費支出
当期収支差額

0

0

0

1,000

1,000

0

△1,000△1,0000

前期繰越収支差額

1,000

1,000

0

次期繰越収支差額

0

0

0

収

支

予

算

書

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科

Ⅰ

目

予

算

額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

特定資産運用収入[

3,000 ] [[1,785,574,000 ] [1,677,405,000 ] [108,169,000 ]診療報酬審査支払手数料収入

302,922,000

300,289,000

2,633,000

介護給付費審査支払手数料収入

171,311,000

169,116,000

2,195,000

後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料

528,000,000

527,175,000

825,000

特定資産利息収入
②

事業収入

3,000

3,000 ] [
3,000

0]
0

収入
児童福祉審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

総合支援審査支払手数料収入

20,484,000

20,662,000△178,000

療養介護審査支払手数料収入

244,000

240,000

4,000

精神保健審査支払手数料収入

6,000

5,000

1,000

身体障害審査支払手数料収入

2,000

1,000

1,000

精神障害審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

生活保護審査支払手数料収入

10,393,000

10,396,000△3,00094,000104,000△10,000

1,702,000

1,749,000△47,000

感染症結核審査支払手数料収入
原爆医療審査支払手数料収入
戦傷病者審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

母子保健審査支払手数料収入

10,00018,000△8,000

特定疾患審査支払手数料収入

25,00022,0003,000

小児慢性審査支払手数料収入

233,000

257,000△24,000

福祉施設措置審査支払手数料収入

205,000

333,000△128,000

感染症審査支払手数料収入

3,958,000

27,0003,931,000

石綿医療審査支払手数料収入

19,00039,000△20,000

肝炎医療審査支払手数料収入

280,000

209,000

71,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療審査支27,00035,000△8,000

1,000

1,000

0

119,000

140,000△21,000

特別対策審査支払手数料収入

1,000

1,000

0

中国残留邦人等審査支払手数料収入

12,000

9,000

3,000

7,437,000

6,710,000

727,000

158,000

192,000△34,000

払手
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料収入
原爆訪問・原爆施設介護等審査支払手数
料収入

難病法審査支払手数料収入
出産育児一時金等支払事務費収入
風しん対策事務費収入
新型コロナウイルスワクチン接種事務費

4,170,000

6,600,000△2,430,000

104,294,000

0104,294,000

19,622,000

21,868,000△2,246,000

272,396,000

278,858,000△6,462,000

3,264,000

3,298,000△34,000

収入
介護予防・日常生活支援総合事業費審査
支払
共同処理事業手数料収入
レセプト電算処理システム手数料収入
第三者行為求償事務手数料収入

4,645,000

4,477,000

168,000

障害介護給付費審査支払手数料収入

57,807,000

56,561,000

1,246,000

障害児給付費審査支払手数料収入

23,798,000

21,833,000

1,965,000

共同処理事務手数料収入

19,984,000

20,934,000△950,000

電子証明書発行手数料収入

7,749,000

12,173,000△4,424,000

収

支

予

算

書

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科

目

予

算

額

前年度予算額増減

特定健康診査等手数料収入

32,068,000

27,696,000

4,372,000

後期高齢者医療特定健康診査等手数料収10,373,000

9,493,000

880,000

福祉医療費審査支払手数料収入

131,705,000

139,802,000△8,097,000

療養費等審査支払手数料収入

11,742,000

12,916,000△1,174,000入

麻薬取締審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

施術報酬審査支払手数料収入

12,705,000

4,961,000

7,744,000

後期高齢者施術報酬審査支払手数料収入

7,281,000

4,372,000

2,909,000

特別徴収に係る経由事務手数料収入

2,729,000

2,723,000

6,000

戦傷病者特別援護法審査手数料収入
市町村委託料収入③

診療報酬等受入金

1,000

2,000

△1,00011,591,000

11,101,000

490,000

520,411,265,000 ] [522,571,097,000 ] [△2,159,832,000 ]国民健康保険診療報酬等受入金

95,066,490,000

95,429,067,000△362,577,000

高額療養費受入金（国民健康保険）

12,407,322,000

12,564,189,000△156,867,000

介護給付費受入金

137,760,153,000

140,587,378,000△2,827,225,000

366,713,000

363,345,000

3,368,000

特定入所者介護サービス費等受入金

3,992,549,000

4,909,848,000△917,299,000

介護予防・日常生活支援総合事業費受入

4,343,297,000

4,865,664,000△522,367,000

197,292,800,000

197,049,901,000

242,899,000

7,506,907,000

7,561,940,000△55,033,000

高額介護サービス費等受入金[

金
後期高齢者医療診療報酬受入金
高額療養費受入金
児童福祉受入金

24,00024,0000

総合支援受入金

1,026,920,000

1,020,517,000

6,403,000

療養介護受入金

176,046,000

184,868,000△8,822,000

精神保健受入金

5,491,000

4,329,000

1,162,000

身体障害受入金

45,00057,000△12,000

精神障害受入金

1,096,000

1,948,000△852,000

生活保護受入金

1,058,703,000

1,036,622,000

22,081,000

感染症結核受入金

12,542,000

11,995,000

547,000

原爆医療受入金

66,974,000

83,054,000△16,080,000

戦傷病者受入金

24,00024,0000

母子保健受入金

20,047,000

11,698,000

8,349,000

特定疾患受入金

11,384,000

9,660,000

1,724,000

小児慢性受入金

43,118,000

47,367,000△4,249,000

福祉施設措置受入金

21,745,000

27,748,000△6,003,000

24,00024,0000

感染症受入金157,995,000

18,213,000

139,782,000

石綿医療受入金

6,764,000

7,573,000△809,000

肝炎医療受入金

29,714,000

45,248,000△15,534,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療受入金

2,031,000

1,218,000

813,000

12,00012,000020,074,000

18,573,000

1,501,000

12,00012,0000

麻薬取締受入金

先天性血液凝固因子障害受入金
原爆訪問・原爆施設介護等受入金
特別対策受入金
中国残留邦人等受入金

631,000

583,000

48,000

難病法受入金825,663,000

796,965,000

28,698,000

出産育児一時金等受入金

335,580,000

404,460,000△68,880,000

風しん抗体検査等費用受入金

96,633,000

152,944,000△56,311,000

新型コロナウイルスワクチン接種費用受791,593,000

0791,593,000

収

支

予

算

書

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科

目

予

算

額

前年度予算額

増減

入金
保険者間調整国保療養費等受入金

21,000,000

25,740,000△4,740,000

保険者間調整健康保険療養費等受入金

43,000,000

31,880,000

11,120,000

34,011,024,000

32,365,137,000

1,645,887,000

43,658,000

27,142,000

16,516,000

8,130,576,000

6,637,693,000

1,492,883,000

12,00012,0000

母子保健診査費受入金

790,766,000

730,029,000

60,737,000

特定健康診査・特定保健指導等費用受入

913,878,000

958,453,000△44,575,000

288,070,000

313,637,000△25,567,000

障害介護給付費受入金
高額障害福祉サービス費等受入金
障害児給付費受入金
高額障害児給付費等受入金

金
後期高齢者健康診査等費用受入金
福祉医療費受入金

11,455,008,000

12,906,180,000△1,451,172,000

施術報酬受入金

346,397,000

396,321,000△49,924,000

後期高齢施術報酬受入金

300,009,000

340,801,000△40,792,000

損害賠償金受入金

620,000,000

620,000,000

0272,000

482,000△210,000

介護予防ケアマネジメント負担金受入金
指定公費医療費受入金④

補助金等収入[国民健康保険団体連合会等補助金収入
県補助金収入
⑤

負担金収入

[

負担金収入
⑥

雑収入

[

受取利息収入雑収入⑦

他会計からの繰入金収入[

他会計からの繰入金収入
事業活動収入計

479,000

522,000△43,000

43,113,000 ] [39,223,000 ] [3,890,000 ]

42,863,000

38,973,000

3,890,000

250,000

250,000

0

103,978,000 ] [104,002,000 ] [103,978,000

104,002,000△24,000

69,692,000 ] [63,804,000 ] [5,888,000 ]△24,000 ]

1,000

1,000

0

69,691,000

63,803,000

5,888,000

195,055,000 ] [222,163,000 ] [△27,108,000 ]

195,055,000

222,163,000△27,108,000

522,608,680,000

524,677,697,000△2,069,017,000

２．事業活動支出
①

事業費支出

[

1,608,601,000 ] [1,504,246,000 ] [104,355,000 ]

報酬支出

90,848,000

90,193,000

655,000

給料手当支出561,533,000

578,214,000△16,681,000

臨時雇賃金支出

13,402,000

13,343,000

59,000

福利厚生費支出113,214,000

114,486,000△1,272,000

会議費支出

230,000

263,000△33,000

研修費支出

283,000

325,000△42,000

旅費交通費支出

7,023,000

7,507,000△484,000

通信運搬費支出

34,549,000

35,939,000△1,390,000

消耗什器備品費支出

541,000

453,000

88,000

消耗品費支出14,413,000

13,361,000

1,052,000

印刷製本費支出

3,526,000

3,035,000

491,000

新聞図書費支出

2,977,000

1,779,000

1,198,000

広告宣伝費支出55,000055,000

賃借料支出

68,045,000

64,449,000

3,596,000

保険料支出

198,000

199,000△1,000

諸謝金支出

1,059,000

1,102,000△43,000

租税公課支出103,597,000

107,988,000△4,391,000

負担金支出

282,382,000

139,792,000

142,590,000

収

支

予

算

書

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科

目

予

委託費支出
支払手数料支出
②

管理費支出

[

報酬支出
給料手当支出額

前年度予算額増減

310,449,000

331,562,000△21,113,000

277,000

256,000

21,000223,249,000 ] [194,589,000 ] [28,660,000 ]

6,490,000

6,495,000△5,000114,764,000

90,715,000

24,049,000

臨時雇賃金支出

1,082,000

1,112,000△30,000

福利厚生費支出24,109,000

18,986,000

5,123,000

会議費支出

503,000

438,000

65,000

研修費支出

1,662,000

1,489,000

173,000

旅費交通費支出

5,619,000

8,491,000△2,872,000

通信運搬費支出

2,666,000

2,703,000△37,000

消耗什器備品費支出

2,422,000

1,219,000

1,203,000

消耗品費支出4,706,000

4,682,000

24,000

修繕費支出

6,000,000

4,011,000

1,989,000

印刷製本費支出

559,000

455,000

104,000

光熱水料費支出

6,800,000

7,500,000△700,000

新聞図書費支出③

算501,000

480,000

21,000

賃借料支出

7,105,000

8,333,000△1,228,000

保険料支出

725,000

621,000

104,000

諸謝金支出

216,000

193,000

23,000

租税公課支出2,838,000

4,300,000△1,462,000

負担金支出

13,956,000

14,411,000△455,000

委託費支出

20,016,000

17,445,000

2,571,000

支払手数料支出10,00010,0000

雑支出

500,000

500,0000

診療報酬等支出
国民健康保険診療報酬等支出[

520,411,265,000 ] [522,571,097,000 ] [△2,159,832,000 ]

95,066,490,000

95,429,067,000△362,577,000

高額療養費支出(国民健康保険)

12,407,322,000

12,564,189,000△156,867,000

介護給付費支出

137,760,153,000

140,587,378,000△2,827,225,000

高額介護サービス費等支出

366,713,000

363,345,000

3,368,000

特定入所者介護サービス費等支出

3,992,549,000

4,909,848,000△917,299,000

介護予防・日常生活支援総合事業費支出

4,343,297,000

4,865,664,000△522,367,000

197,292,800,000

197,049,901,000

242,899,000

7,506,907,000

7,561,940,000△55,033,000

後期高齢者医療診療報酬支出
高額療養費支出
児童福祉支出

24,00024,0000

総合支援支出

1,026,920,000

1,020,517,000

6,403,000

療養介護支出

176,046,000

184,868,000△8,822,000

精神保健支出6,575,000

6,244,000

331,000

身体障害支出

45,00057,000△12,000

精神障害支出

12,00033,000△21,000

生活保護支出1,058,703,000

1,036,622,000

22,081,000

感染症結核支出

12,542,000

11,995,000

547,000

原爆医療支出66,974,000

83,054,000△16,080,000

戦傷病者支出

24,00024,0000

母子保健支出

20,047,000

11,698,000

8,349,000

特定疾患支出11,384,000

9,660,000

1,724,000

小児慢性支出43,118,000

47,367,000△4,249,000

福祉施設措置支出

21,745,000

27,748,000△6,003,000

収

支

予

算

書

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科目

予

麻薬取締支出算額

前年度予算額増減

24,00024,000

0

感染症支出

157,995,000

18,213,000

139,782,000

石綿医療支出6,764,000

7,573,000△809,000

肝炎医療支出

29,714,000

45,248,000△15,534,000

特定Ｂ型肝炎ウィルス感染者医療支出

2,031,000

1,218,000

813,000

先天性血液凝固因子障害支出
原爆訪問・原爆施設介護等支出

12,00012,000020,074,000

18,573,000

1,501,000

特別対策支出

12,00012,0000

中国残留邦人等支出

631,000

583,000

48,000

難病法支出

825,663,000

796,965,000

28,698,000

出産育児一時金等支出

335,580,000

404,460,000△68,880,000

風しん抗体検査等費用支出

96,633,000

152,944,000△56,311,000

新型コロナウイルスワクチン接種費用支791,593,000

0791,593,000

保険者間調整国保返還金支出

43,000,000

31,880,000

11,120,000

保険者間調整健康保険返還金支出

21,000,000

25,740,000△4,740,000

34,011,024,000

32,365,137,000

1,645,887,000

43,658,000

27,142,000

16,516,000

8,130,576,000

6,637,693,000

1,492,883,000

12,00012,0000

母子保健診査費支出790,766,000

730,029,000

60,737,000

特定健康診査・特定保健指導等費用支出

913,878,000

958,453,000△44,575,000

後期高齢者健康診査等費用支出

288,070,000

313,637,000△25,567,000

出障害介護給付費支出
高額障害福祉サービス費等支出
障害児給付費支出
高額障害児給付費等支出

福祉医療費支出④

11,455,008,000

12,906,180,000△1,451,172,000

施術報酬支出346,397,000

396,321,000△49,924,000

後期高齢施術報酬支出

300,009,000

340,801,000△40,792,000

損害賠償金支出

620,000,000

620,000,000

0

介護予防ケアマネジメント負担金支出

272,000

482,000△210,000

指定公費医療費支出479,000

522,000△43,000

195,055,000 ] [222,163,000 ] [△27,108,000 ]

他会計への繰入金支出[

他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

195,055,000

222,163,000△27,108,000

522,438,170,000

524,492,095,000△2,053,925,000

170,510,000

185,602,000△15,092,000

467,873,000 ] [250,288,000 ] [217,585,000 ]

237,807,000

35,444,000

202,363,000

0

24,000,000△24,000,000

128,298,000

159,100,000△30,802,00001,944,000△1,944,000

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入[

減価償却引当資産取崩収入
財政調整基金取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
電算処理システム導入作業経費積立金取
崩収入
ＩＣＴ積立資産取崩収入

101,768,000

29,800,000

71,968,000

467,873,000

250,288,000

217,585,000

533,716,000 ] [406,351,000 ] [127,365,000 ]退職積立金取得支出

51,423,000

65,252,000△13,829,000

減価償却引当資産取得支出

139,789,000

241,707,000△101,918,000

財政調整基金積立資産取得支出

166,475,000

54,700,000

111,775,000

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出

[

収

支

予

算

書

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで（単位：円）
科

目

予

電算処理システム導入作業経費積立金取算額

前年度予算額増減3,978,000

3,692,000

286,000

172,051,000

41,000,000

131,051,000

94,733,000 ] [33,251,000 ] [10,555,000

28,734,000

得支出
ＩＣＴ積立資産取得支出②

固定資産取得支出
什器備品取得支出
ソフトウェア取得支出

Ⅲ[61,482,000 ]△18,179,000

84,178,000

4,517,000

79,661,000

投資活動支出計

628,449,000

439,602,000

188,847,000

投資活動収支差額△160,576,000△189,314,000

28,738,000

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額

0009,935,000

2,289,000

7,646,000△1,000△6,001,000

6,000,000

前期繰越収支差額

1,000

6,001,000△6,000,000

次期繰越収支差額000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出Ⅳ

予備費支出
当期収支差額