正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで(平成26年度)
公益財団法人さいたま市産業創造財団（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

共通

収益事業等会計
勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息(3,064,539)
3,064,539② 特定資産運用益
特定資産受取利息

(199)
199

③ 会費等収益
受取入会金等
受取正会員入会金受取ふろむ会員手数料
受取会費
受取正会員会費受取ふろむ会員会費④ 事業収益創業／新事業創出支援事業収益
創業者支援セミナー事業収益(4,708,894)(331,000)
331,000

(199)
199

(199)
199
(40,374,900)(549,400)
549,000
400(39,825,500)
39,809,500
16,000(20,195,650)(274,900)
274,500
400(19,920,750)
19,904,750
16,000(20,195,650)(274,900)
274,500
400(19,920,750)
19,904,750
16,000(20,179,250)(274,500)
274,500(20,179,250)(274,500)
274,500(19,904,750)
19,904,750(19,904,750)
19,904,750(22,225,055)(26,933,949)(331,000)
331,000(9,742,270)(546,984)(3,064,539)
3,064,539(10,289,254)(△ 273,492)(36,949,711)(331,000)
331,000

相談事業収益専門家派遣事業収益(1,010,000)
1,010,000(1,010,000)
1,010,000(1,010,000)
1,010,000

経営健全化支援事業収益
経営健全化支援事業収益(1,320,000)
1,320,000(1,320,000)
1,320,000(1,320,000)
1,320,000

医療ものづくり都市構想推進事業収益
医療ものづくり都市構想推進事業収益(1,876,607)
1,876,607(1,876,607)
1,876,607(1,876,607)
1,876,607(171,287)
171,287(171,287)
171,287(171,287)
171,287

国際展開支援事業収益
国際展開支援事業収益

1（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

福利厚生事業収益
共済給付事業収益
余暇活動援助事業収益
情報提供事業収益
情報提供事業収益

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

合計21,914,445

21,914,445(31,656,715)
9,742,270
21,914,445(310,610)
310,610(310,610)
310,610(310,610)
310,610(2,137,309)(2,137,309)
2,137,309(164,057,118)(134,221,125)
94,867,327
23,745,000
15,608,798(29,835,993)
29,835,993(9,742,270)
9,742,270(9,742,270)
9,742,270(31,611,395)(31,611,395)

⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

246,260
349,240,172(546,984)
273,492
273,492(130,858)(130,858)
130,858(130,858)(130,858)
130,858(△ 273,492)△ 273,492(34,196,815)(34,196,815)
34,196,815(29,835,993)
29,835,993(59,479)(59,479)

31,611,395(213,976,604)(213,976,604)
182,365,209
31,611,395(35,485)85
35,40076,204,894(281,745)
85
281,660
425,445,066(2,185)85
2,100
30,114,042

547,427(432,986,314)
2,953,031
177,365,256
6,024,325(22,973,283)(150,100)

1,320,855
100,26800(273,492)
273,492
0(198,384,791)(168,548,798)
129,195,000
23,745,000
15,608,798(29,835,993)
29,835,993⑥ 受取補助金等(182,365,209)
受取地方公共団体補助金(182,365,209)
受取中小企業支援センター事業補助金 182,365,209
受取勤労者福祉事業補助金(246,260)

合計(21,914,445)(546,984)
273,492
273,492⑤ 受託収益(161,919,809)
市からの受託収益(132,083,816)
新産業育成支援事業受託収益
92,730,018
中小企業資金融資事業受託収益
23,745,000
医療ものづくりマッチング基盤強化
15,608,798
事業受託収益内部取引消去合計(21,914,445)

職員厚生事業収益
職員納付金収益財団負担金収益国からの受託収益
戦略的基盤技術高度化支援
事業受託収益法人会計共通

59,479(244)
244
0(59,479)(59,479)
059,479(214,036,083)(214,036,083)
182,365,209
31,670,874(2,429)329
2,100
30,661,469(284,174)
414
283,760
493,094,397

37,261,354△ 273,492（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額(349,834,615)
2,953,031
168,119,276
5,322,450(83,151,699)
9,245,980
701,875

02(23,123,383)
0

1,320,855
100,268(456,109,697)
2,953,031
178,686,111
6,124,593

（単位：円）
公益目的事業会計
科

目

賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広告料
支払手数料
保険料
利用補助費
主催事業費
委託料
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
什器備品費
租税公課
支払負担金
給付金
補助金
支払利息
入学・卒業祝金
宿泊施設利用給与金
退職慰労金
雑費

中小企業・創業支援事業

勤労者福利
厚生事業

5,835,834
23,079,687
409,2366,370,000
19,201,816
9,662,355
1,701,024

5,075,508
2,735,429
87,951
475,125

2,296,965
6,320
1,850,979
1,902,618
395,351
401,308
3,411,215
887,195
126,378
118,620

15,478,799
215,545

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

1,909,696
133,250

10,911,342
25,815,116
497,187
6,845,125
19,201,816
9,763,185
1,864,007
4,392,400
3,575,574
6,320
6,809,053
2,082,543
439,779
493,108
7,819,224
5,289,395
1,996,553
118,620
35,336,240
388,027
10,233,993
19,771,572
9,688,655
4,513,328
2,256,742
17,820,000
11,755,671
10,755,566

94,692

15,478,799
310,237

100,830
162,983
4,392,400
1,278,609
4,958,074
179,925
44,42891,8004,408,009
4,402,200
1,870,175
35,336,240
388,027

10,233,993
16,030,572
9,505,511
3,595,979
2,256,742
17,820,000
9,845,975
10,622,316

共通

収益事業等会計3,741,000
183,144917,349

383,480
4,997
67,875

9,669

9,669

45,37145,371

11,017
2,636

11,0172,636

30,51330,5138,743

100

237,000

内部取引消去10,911,342
26,198,596
502,184
6,913,000
19,201,816
9,763,185
1,873,676
4,392,400
3,620,945
6,320
6,809,053
2,093,560
442,415493,108
7,849,737
5,289,395
2,005,396
118,620
35,336,240
388,027
10,233,993
19,771,572
9,688,655
4,531,583
2,256,742
17,820,000
11,872,582
25,400,259
6,208,000
15,478,799
310,237
60,00060,00030,000414,525

8,843

18,255

18,255

116,911
14,644,693
6,208,000

116,911
14,644,693
6,208,000

60,00060,00030,000414,525

② 管理費
役員報酬

(37,859,732)
5,628,205

3

合計

合計

383,480
4,997
67,87560,000
60,00030,000177,525

法人会計共通(△ 273,492)(37,586,240)
5,628,205

（単位：円）
公益目的事業会計科

目

給料手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告料
支払手数料
保険料
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

中小企業・創業支援事業

349,834,615△ 594,443

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計法人会計
共通

83,151,699△ 6,946,805

00432,986,314△ 7,541,248

22,973,283
7,140,759

150,100
397,3270023,123,383
7,538,086

02,679,543△ 594,443 △ 4,267,262
9,505,684 △ 6,701,863
8,911,241 △ 10,969,125

002,679,543△ 4,861,705
2,803,821△ 2,057,884

0△ 2,679,543
4,461,216
59,845,382
64,306,598

00

397,327
2,093,065
2,490,392

000

0△ 2,679,543
4,858,543
61,938,447
66,796,990

00004

内部取引消去合計

合計
16,273,473
1,442,308
4,422,620
349,440
428,000
442,800
412,509316,293
159,355
12,569159,840
115,058
34,213
152,943702,000
1,008,992
186,518
1,810,242
139,248894,583
765,716
1,285,918
480,834
2,921
233,134
37,859,732△ 598,378

0△ 598,378
19,405,874
18,807,496△ 273,492△ 273,492
0

16,273,473
1,442,308
4,422,620
75,948428,000
442,800
412,509316,293
159,355
12,569159,840
115,058
34,213
152,943702,000
1,008,992
186,518
1,810,242
139,248894,583
765,716
1,285,918
480,834
2,921
233,134
493,695,937△ 601,540

00△ 601,540
84,148,142
83,546,602（単位：円）
公益目的事業会計科

目

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

中小企業・創業支援事業

000

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

00000
0

8,911,241 △ 10,969,125

00000△ 2,057,884

5

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計

000000000000(3,064,539)
3,064,539(△ 3,064,539)△ 3,064,539
0
200,000,000
200,000,000

64,306,598

2,490,392

066,796,990

218,807,496(3,064,539)
3,064,539(△ 3,064,539)△ 3,064,539
0
200,000,000
200,000,000
283,546,602