グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
追加型投信／内外／資産複合交付運用報告書
			 第5期（決算日2023年9月21日）
作成対象期間（2022年9月22日～2023年9月21日）

第5期末（2023年9月21日）
準価
額
12,360円
資 産 総 額163,277百万円
第5期
騰
落
率
0.9％
分配金（税込み）合計
0円

受益者のみなさまへ

基純

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）」は、2023 年９月 21 日に第５期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券などを実質的な投資対象とする投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

＜944432＞＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示

東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

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コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

1

電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

2023/10/18

17:15:32

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

運用経過
期中の基準価額等の推移 （2022 年 9 月 22 日～2023 年 9 月 21 日）（円）
17,000（百万円）
800,000

16,000700,000

15,000600,000

14,000500,000

13,000400,000

12,000300,000

11,000200,000

10,000100,000

9,000

2022/9/21

2022/10 2022/11

2022/12 2023/1

基準価額（左軸）

東証株価指数（配当込）（左軸）

2023/22023/32023/42023/52023/6

分配金再投資基準価額（左軸）2023/702023/9/21

純資産総額（右軸）

MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（左軸）

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（左軸）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）（左軸）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込）（左軸）FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）（左軸）

期 首：12,252円
期 末：12,360円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 0.9％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額、東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マー
ケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）、
東証ＲＥＩＴ指数（配当込）および FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は、期首（2022 年９月 21 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税
引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）および FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は当ファンドの参考指数です。

1

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（ＲＥＩＴ）および債券などを実質的な投資対象とする投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・国内外の株式市場が上昇したことから、国内株式資産および海外株式資産を保有したことがプラス要
因となりました。
・投資先通貨が円に対して概して上昇したことなどから、海外株式資産および海外新興国株式資産を保有したことがプラス要因となりました。
＜値下がり要因＞
・国内外のＲＥＩＴ市場が下落したことから、国内ＲＥＩＴ資産および海外ＲＥＩＴ資産を保有したことがマイナス要因となりました。
・国内外の債券市場が総じて下落したことから、国内債券先物資産および海外債券先物資産を保有した
ことがマイナス要因となりました。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

１万口当たりの費用明細
項

目

（a） 信

託

金

報


当

（2022 年 9 月 22 日～2023 年 9 月 21 日）期

項 目 の 概 要率％0.396 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
47

（

投

信

会

社

）

（18）

（0.154） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（26）

（0.220） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提

（

受

託

会

社

）

（ 3）

（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

1

用

）

（ 1）

（0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

等

）

（ 1）

（0.006） 印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の

）

（ 0）

（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

48

0.406

（b） そ

の

（

監

（

印

（

他
査

刷
そ

合

費
費

費

用

の

他
計

供などの対価0.010（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

標章使用料など

期中の平均基準価額は、11,949円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.61％です。

運用管理費用以外
0.12％

投資先
ファンド
0.21％

運用管理費用0.09％

運用管理費用
（投信会社）
0.15％

総経費率
0.61％

当ファンド
0.40％
その他費用
0.01％

運用管理費用（販売会社）
0.22％

運用管理費用
（受託会社）
0.02％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

0.61①当ファンドの費用の比率

0.40②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.09③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.12（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「１万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

最近５年間の基準価額等の推移

（2018 年 ９ 月 21 日～2023 年 9 月 21 日）（円）
30,000（百万円）
3,000,000

25,0002,500,000

20,0002,000,000

15,0001,500,000

10,0001,000,000

5,000

500,0000

2018/92019/9
基準価額（左軸）

東証株価指数（配当込）（左軸）

2020/92021/92022/9

分配金再投資基準価額（左軸）02023/9
純資産総額（右軸）

MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（左軸）

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（左軸）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）（左軸）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込）（左軸）FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）（左軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税
引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）および FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）当ファンドの設定日は 2018 年 10 月４日です。

2018年10月4日 2019年9月24日 2020年9月23日 2021年9月21日 2022年9月21日 2023年9月21日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,00012,436
12,205
15,63812,252
12,360
期間分配金合計（税込み） （円）
－
0
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
24.4
△ 1.9
28.1
△ 21.70.9
東証株価指数（配当込）騰落率（％）
－
△ 8.5
3.9
28.3
△ 4.7
27.5
MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後
（％）
－
△ 3.3
6.3
37.9
13.1
20.3
配当込み、円ヘッジなし・円ベース）騰落率
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
（％）
－
△ 5.4
6.5
23.5
1.5
8.8
（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）騰落率
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後
（％）
－
8.4
△ 20.5
44.2
11.1
2.4
配当込み、ヘッジなし・円ベース）騰落率
東証ＲＥＩＴ指数（配当込）騰落率（％）－
25.8△ 17.4
29.3
△ 0.9
△ 3.2
FTSE世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）騰落率（％）
－
9.2
2.6
△ 1.5
△ 13.7△ 5.9
純資産総額
（百万円）
150
181,245355,637
214,680
153,892
163,277（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2019 年９月 24 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税
引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）および FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は当ファンドの参考指数です。
参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

投資環境



（2022 年 9 月 22 日～2023 年 9 月 21 日）（市況）
国内株式市場では、期間の初めと比べて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）および日経平均株価指数はともに上昇しました。欧米の金融機関の経営危機や破綻を契機とした欧米景気の悪化が警戒されたこと、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用の柔軟化を決定したことを背景に国内長期金利が上昇したことなどが株価の重しとなったものの、米国の消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げペースが減速するとの期待や、中国で新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され、中国景気の回復が期待されたこと、米国の金融当局が預金者保護を表明したことや主要中央銀行による流動性供給などを受けて金融システムへの警戒感が和らいだこと、日銀新総裁が就任会見において金融緩和政策を継続する考えを示したこと、国内企業の概ね堅調な決算内容を受けて投資家心理が改善したことに加えて、国内株式市場の相対的な割安感を背景に海外投資家の買いが膨らんだことなどが支援材料となり、国内市場の株価は上昇しました。
海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米諸国の株価は概して上昇しました。インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グルー
プの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のＣＰＩなどのインフレ指標が市場予想を下回り、ＦＲＢの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏やドイツのＣＰＩが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国で債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の 2023 年４－６月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米諸国などの株価は概して上昇しました。
新興国株式市場では、各国の株価はまちまちの動きとなりました。期間の初めから 2023 年３月中旬にかけては、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国および欧米の主要中央銀行が利上げを継続したことや、原油価格の下落により産出国経済への影響が懸念されたことなどが株価の重しとなる一方、中国において新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され中国景気の回復が期待されたことや、中国当局による不動産市場支援やハイテク企業に対する規制緩和などを受けて、新興国株式市場への投資家心理が上向いたことなどが支援材料となり、各国の株価はまちまちの動きとなりました。３月下旬から期間末にかけては、中国の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）や小売売上高、鉱工業生産などの経済指標が市場予想を下回り中国景気の先行き不安が強まったこと、中国の不動産市況の悪化が警戒されたことなどが株価の重しとなったものの、中国人民銀行が景気下振れリスクの抑制のため最優遇貸出金
利を引き下げたことや、インドの鉱工業生産が市場予想を上回りインド経済の高成長への期待が高まったこと、中国当局による景気対策への期待が高まるなか、中国共産党の中央政治局会議で景気刺激策を追加する方針が示されたことなどが支援材料となり、各国の株価は概して上昇しました。
国内のＲＥＩＴ市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）は期間の初めと比べて下落しました。期間の初めから 2023 年３月中旬にかけては、都心部オフィスにおける空室率が低下したことや、日銀が指値オ
ペを継続し国内長期金利の上昇を抑制したこと、衆議院議院運営委員会での次期日銀総裁候補への所信聴取を受けて、日銀の現在の金融緩和政策が当面続くとの見方が強まったことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となったものの、都心部オフィスにおける平均賃料が下落したことや、日銀が金融政策決定会合においてイールドカーブ・コントロールにおける長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことを受けて
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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

国内長期金利が上昇したこと、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したことなどが
ＲＥＩＴ価格の重しとなり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）は下落しました。３月下旬から期間末にかけては、都心部オフィスにおける空室率が上昇したことに加え平均賃料が下落したことや国内長期金利が上昇したこと、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したことなどがＲＥＩＴ価格の重しとなったものの、日銀新総裁が就任会見において現行の金融緩和政策を継続する考えを示したこと
や、国内株式市場が堅調に推移し投資家のリスク回避姿勢が後退したことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）は上昇しました。
海外のＲＥＩＴ市場では、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は期間の初めと比べて下落しました。期間の初めから 2023 年３月下旬にかけては、ＦＲＢによる金融引き締めペースの減速が期待されたことや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が今後の政策金利の引き上げに慎重な姿勢を示したこと、これらを受けて株式市場が上昇したことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となったものの、世界の主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、ＦＲＢおよびＥＣＢによる金融引き締め継続が見込まれたこと、欧米の金融機関の経営破綻や経営不安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、同指数は下落しました。
４月上旬から期間末にかけては、
ＦＲＢやＥＣＢなどが政策金利を引き上げたことや、一部の米国地方銀行を巡る懸念などが警戒されたものの、今後のＦＲＢによる利下げ転換への期待の高
まりや、米国連邦政府の債務上限停止法案が上下両院で可決され、懸念された債務不履行（デフォルト）が回避されたこと、米国の小売売上高が市場予想を上回り個人消費の底堅さを示したことなどから米国景気の悪化懸念が和らぎ株式市場が上昇したことがＲＥＩＴ価格の支援材料となり、同指数は上昇しました。
国内債券市場では、10 年国債利回りは期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化への懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、日銀新総裁が就任会見において現行の金融緩和政策を継続する考えを示したことな
どから、利回りが低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、日銀が金融政策決定会合においてイー
ルドカーブ・コントロールにおける長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことや、米国の金融当局が預金者保護を表明したことや主要中央銀行による流動性供給などを受けて金融システムへの警戒感が和らいだこと、米国で発表された経済指標が市場予想を上回り、ＦＲＢによる利上げが継続するとの見方が強まったこと、日銀がイールドカーブ・コントロールの運用の柔軟化を決定し長期金利の先高観が強まったこと、日銀総裁の報道機関のインタビューに対する発言を受けて、金融緩和政策の早期の修正観測が高まったことなどから、10 年国債利回りは上昇しました。
海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の 10 年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて上昇しました。期間の初めから 2023 年３月下旬にかけては、中国における新型コロナウイルスの感染拡大
や、中国のゼロコロナ政策に対する相つぐ抗議活動、欧米の金融機関の経営破綻や経営不安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、原油価格や天然ガス価格の下落を背景にインフレ動向の改善が期待されたことなどが利回りの低下要因となったものの、世界の主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨やＥＣＢ高官の発言、米国やユーロ圏のＰＭＩなどの堅調な経済指標からＦＲＢおよびＥＣＢによる金融引き締め継続との見方が強まったこと、日銀が金融政策を修正し長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことなどを背景に、各国の 10 年国債利
回りは概して上昇しました。４月上旬から期間末にかけては、ＦＲＢによる利上げペースの鈍化が期待されたことや、ユーロ圏およびドイツの鉱工業生産や製造業ＰＭＩ速報値が市場予想を下回ったことなどを背景に景気後退が懸念されたことが利回りの低下要因となったものの、一時強まった米国地方銀行
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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）の破綻連鎖への懸念が後退したこと、米国連邦政府の債務上限停止法案は上下両院で可決し、懸念されたデフォルトが回避され投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと、ＦＲＢ議長の議会証言などから
ＦＲＢによる金融引き締めの長期化が見込まれたこと、ＥＣＢなど世界の主要中央銀行が政策金利引き上げの継続を示したこと、格付け会社が米国国債の格付けを引き下げたことを受けて投資家のリスク回
避姿勢が強まったことなどから、投資対象国の利回りは総じて上昇しました。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.05％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコー
ル市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.05％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.13％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.17％近辺で期間末を迎えました。
（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
円／アメリカドルの推移

円／ユーロの推移

円／イギリスポンドの推移

（円）
180

（円）
200

（円）
220

160

180

200

140

160

180

120

140

160

100

120

140

80
’
22/10

’
23/1

4

7

9

100
’
22/10

円／オーストラリアドルの推移
（円）
30

100

25

90

20

80

15

70

10
’
23/1

4

7

4

7

9

120
’
22/10

’
23/1

4

7

9

円／香港ドルの推移

（円）
110

60
’
22/10

’
23/1

9

5
’
22/10

’
23/1

4

7

9

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

当ファンドのポートフォリオ（2022 年 9 月 22 日～2023 年 9 月 21 日）（当ファンド）当ファンドは、収益性を追求するため、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。
（グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け））
主として、株式やＲＥＩＴに投資を行なう４つの受益証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株
式、ＲＥＩＴおよび債券に分散投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないました。現物の組入総額と先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額の３倍相当額となるように投資を行ないました。
（マネー・オープン・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

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92023/10/18

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

当ファンドのベンチマークとの差異

（2022 年 9 月 22 日～2023 年 9 月 21 日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。
基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）
（％）
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0

第5期
2023/9/21
MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
基準価額
東証株価指数（配当込）MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込）FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税
引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）および FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は当ファンドの参考指数です。

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102023/10/18

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

分配金

（2022 年 9 月 22 日～2023 年 9 月 21 日）

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第５期
2022年９月22日～
2023年９月21日
当期分配金－（対基準価額比率）
－％
当期の収益
－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
3,655
項

目

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（当ファンド）引き続き、原則として「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
（グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け））
引き続き、主として、株式やＲＥＩＴに投資を行なう４つの受益証券に投資を行なうとともに、株価
指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、ＲＥＩＴおよび債券に分散投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。現物の組入総額と先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額の３倍相当額となるように投資を行ないます。各資産への配分については、市況環境および投資対象資産のリスク水準などを勘案して決定する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・オープン・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主な投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コールローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

お知らせ
2022 年９月 22 日から 2023 年９月 21 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2018 年 10 月４日から原則無期限です。
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券などを実質的な投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の運 用 方 針投資証券をいいます。
）の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象 投資信託証券を主要投資対象とします。
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券などを実質的な投資対象とする投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
運 用 方 法
投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、
市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
分 配 方 針

毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2018年9月末～2023年8月末）

80
60
40
20
0
-20
-40
-60

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
37.6
△ 31.8
3.9

日本株
42.1
△ 16.0
6.5

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
14.8

新興国株
62.7
△ 19.4
5.6

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 0.5

新興国債

平均値

先進国債
7.9
△ 6.1
2.9

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
3.2

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2018 年９月から 2023 年８月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2019 年 10 月以降の年間騰落率を用いております。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

当ファンドの参考指数について● MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
●Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シー社（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
● FTSE 世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（含む日本）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を含む世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。● MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● MSCI エマージング・マーケット・
インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コン
サルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、
FTSE Fixed Income LLCに帰属します。●JPモルガンGBI-EMグローバル・
ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2023 年 9 月 21 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
14

第5期末

％
99.3
0.1
2 銘柄

グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
マネー・オープン・マザーファンド
組入銘柄数

13

13

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分
その他
0.6％

親投資信託
受益証券
0.1％

12

○通貨別配分

その他
0.6％

12

その他
0.6％

11

11

（注
国内投資信託受益証券
99.3％

日本
99.4％

円
99.4％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第5期末
2023年9月21日
163,277,808,578円
132,105,370,231口
12,360円（注）期中における追加設定元本額は 24,387,803,435 円、同解約元本額は 17,890,740,462 円です。

１
2
３
4
5
6
7
8
9
10

（注
（注
（注

15

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

組入上位ファンドの概要
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）（円）
14,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2023年3月23日～2023年9月21日）

第55期～第60期
額
比 率
円
％
（a） 信
託
報
酬
6
0.044
（
投
信
会
社
）
（ 4）
（0.033）
（
販
売
会
社
）
（－）
（ －）
（
受
託
会
社
）
（ 1）
（0.011）（b） 売 買 委 託 手 数 料
3
0.027
（
株
式
）
（ 0）
（0.003）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.002）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（ 3）（0.022）（c） 有 価 証 券 取 引 税
1
0.005
（
株
式
）
（ 0）
（0.004）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.001）
（d） そ
の
他
費
用
5
0.036
（
保
管
費
用
）
（ 3）
（0.022）
（
監
査
費
用
）
（ 0）
（0.001）（ 印 刷 費 用 等 ）（ 1）（0.005）
（
そ
の
他
）
（ 1）
（0.008）
合
計
15
0.112
作成期間の平均基準価額は、12,665円です。

（2023 年 3 月 23 日～2023 年 ９ 月 21 日）

項

13,50013,00012,50012,00011,50011,0002023/32023/42023/52023/62023/72023/8（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

目金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘
１ GILT10Y
2 AUSTR10Y
３ 長期国債先物
4 TNOTE10Y
5 BUND10Y
6 ＴＯＰＩＸ先物
7 －
8 －
9 －
10 －

柄

組入銘柄数

名

業 種 / 種 別 等
債券先物（買建）
債券先物（買建）
債券先物（買建）
債券先物（買建）
債券先物（買建）
株式先物（買建）－－－－（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

通貨

イギリスポンド
オーストラリアドル
円
アメリカドル
ユーロ
円
－
－
－
－
6銘柄

（2023 年 ９ 月 21 日現在）

国（ 地 域 ）イギリス
オーストラリア
日本
アメリカ
ドイツ
日本
－
－
－
－

比率
％
41.2
40.4
40.3
40.0
3９.6
20.5
－
－
－
－

16

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1
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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）【組入上位ファンド】（2023 年 ９ 月 21 日現在）

銘

柄

名

第60期末

％
20.2
20.1
20.1
1９.7
4 銘柄

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入銘柄数

（
48

46

44

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

【資産別配分】【国別配分】

（％）
200.0

（％）
200.0

（％）
200.0

150.0

150.0

150.0

100.0

100.0

100.0

50.0

50.0

50.0

0.0

外国債券 親投資信託 国内債券 国内株式
先物
受益証券
先物
先物

0.0

日本

イギリス オースト アメリカ ドイツ
ラリア

42【通貨別配分】

0.0

40

38

36

34

円

イギリス オーストラリア アメリカ
ポンド
ドル
ドル

ユーロ

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

１
2
３
4
5
6
7
8
9
10

（注
（注
（注

外

（注
（注
※当

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交付_9000

18

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）＜ご参考＞
海外株式インデックス
MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外株式インデックス
MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド（円）
48,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2021年10月27日～2022年10月26日）

期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
2
0.004
（
株
式
） （ 1） （ 0.003）（ 投 資 信 託 証 券 ） （ 0） （ 0.000）（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） （ 0） （ 0.001）（b） 有 価 証 券 取 引 税
1
0.003
（
株
式
） （ 1） （ 0.002）（ 投 資 信 託 証 券 ） （ 0） （ 0.000）
（c） そ
の
他
費
用
7
0.016
（
保
管
費
用
） （ 9） （ 0.021）（
その他） （△ 2） （△0.005）
合
計
10
0.023
期中の平均基準価額は、41,666円です。

（2021 年 10 月 27 日～2022 年 10 月 26 日）

項

46,00044,00042,00040,00038,00036,00034,0002021/112022/12022/32022/52022/72022/9目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄

名

業 種 / 種 別 等

１ APPLEINC
2 MICROSOFTCORP
３ AMAZON.COMINC
4 SPEMINI
5 ALPHABETINC-CLA
6 ALPHABETINC-CLC
7 TESLAINC
8 UNITEDHEALTHGROUPINC
9 JOHNSON&JOHNSON
10 EXXONMOBILCORP
組入銘柄数

通

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス小売
株式先物（買建）
メディア・娯楽
メディア・娯楽
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー【国別配分】【資産別配分】
外国株式先物
1.9％

外国株式
96.2％

オーストラリア2.1％
ドイツ 2.5％
フランス
3.0％
スイス
3.3％
カナダ
3.7％
イギリス
4.0％

（2022 年 10 月 26 日現在）

国（ 地 域 ）

比 率

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

5.3
3.8
2.4
1.6
1.3
1.3
1.3
1.1
1.0
1.0

アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドル
1,272銘柄（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

外国投資証券
2.2％

貨％【通貨別配分】オーストラリアドル 2.2％
スイスフラン 2.9％

その他
9.0％

カナダドル
3.6％
イギリス
ポンド
4.2％
ユーロ
9.0％

アメリカ
72.8％

スウェーデンクローナ 1.0％
その他
2.2％

アメリカドル75.2％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

18

17:14:41

交付_90002_935026_20221026_海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド_937229.indd
交付_90002_944432_20230921_再校_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_981900.indd
18

12022/11/21
2023/10/18

15:31:41
17:15:34

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）＜ご参考＞
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド【基準価額の推移】（円）
25,000【１万口当たりの費用明細】（2022年５月17日～2023年５月16日）

当
期
項
目
金 額
比 率
円
％
（a）売 買 委 託 手 数 料
10
0.044
（株
式）
（ 6） （0.029）
（投
資
信
託
証
券）
（ 0） （0.000）（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）
（ 3） （0.015）（b）
有 価 証 券 取 引 税
8
0.035
（株
式）
（ 8） （0.035）
（c）そ
の
他
費
用
60
0.271
（保
管
費
用）
（42） （0.188）（その他）（18） （0.082）
合
計
78
0.350
期中の平均基準価額は、22,042円です。
（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
2023/4 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

24,00023,00022,00021,00020,00019,0002022/62022/82022/102022/122023/2【組入上位10銘柄】

銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（
34,

（2022年５月17日～2023年５月16日）

業種／種別等

MINMSCIE
株式先物（買建）TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
半導体・半導体製造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
メディア・娯楽SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
一般消費財・サービス流通・小売り
RELIANCE INDUSTRIES LTD
エネルギー
MEITUAN-CLASS B
消費者サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
銀行
ICICI BANK LTD
銀行
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
金融サービス
組入銘柄数

通貨

国（地域）

アメリカドル
新台湾ドル
香港ドル
韓国ウォン
香港ドル
インドルピー
香港ドル
香港ドル
インドルピー
インドルピー
1,211銘柄

アメリカ
台湾
中国
韓国
ケイマン諸島インド
ケイマン諸島
中国
インド
インド

32,

30,

28,

26,

24,

22,

（2023年５月16日現在）

比率
7.0
5.8
4.0
3.4
2.4
1.4
1.3
1.0
0.9
0.9

％

1

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】外国投資証券 0.1％
外国株式先物 7.0％

【国別配分】

外国債券
0.0％
ブラジル
5.1％

外国株式
95.2％

その他
24.0％

【通貨別配分】

中国
16.6％

台湾
13.6％

インド
13.3％

アメリカ
7.4％
ケイマン諸島
11.0％

（注
（注
（注

韓国
11.3％

ブラジルレアル
4.7％
その他
21.2％
香港・
オフショア
人民元
4.9％
アメリカドル
10.4％
韓国ウォン
11.3％

香港ドル
22.7％

新台湾ドル
14.0％

インドルピー13.3％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

（注
（注
（注

※当

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交付_90002_944432_20230921_再校_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_981900.indd

192023/06/09

2:38:05

2023/10/18

17:15:35

092_35282

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＜ご参考＞
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド【基準価額の推移】（円）
34,000日）％

32,000）））30,000）28,000））26,000（2022年６月16日～2023年６月15日）

当 期
額
比 率
円
％
（a）売 買 委 託 手 数 料
70.025（投 資 信 託 証 券）
（ 7） （0.025）（b）有 価 証 券 取 引 税
40.016（投 資 信 託 証 券）
（ 4） （0.016）
0.085
24
（c）そ
の
他
費
用
（17） （0.060）
（保
管
費
用）
（ 7） （0.025）
（そ
の
他）
合
計
35
0.126
期中の平均基準価額は、27,931円です。
項

24,000照く

22,000を含目ご2022/72022/9

在）

銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2022/11柄

2023/1

名2023/3目

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含2023/5む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位10銘柄】
業種／種別等

PROLOGIS INC
EQUINIX INC
PUBLIC STORAGE
WELLTOWER INC
REALTY INCOME CORPSIMON PROPERTY GROUP INC
VICI PROPERTIES INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
GOODMAN GROUP
組入銘柄数

投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

通貨

（2023年６月15日現在）

国（地域）

比率

アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
アメリカドルアメリカ
オーストラリアドル オーストラリア
321銘柄

8.9
5.6
3.5
3.0
3.0
2.8
2.5
2.4
2.1
1.8

％

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】
その他
0.4％

ドル
％

外国投資証券
99.6％

ー

09

【１万口当たりの費用明細】（2022年６月16日～2023年６月15日）【国別配分】

香港 1.4％フランス 1.7％
カナダ 1.7％
シンガポール
3.6％
イギリス
4.6％
オーストラリア
6.6％【通貨別配分】

その他
3.1％

アメリカ
77.3％

香港ドル
1.4％

カナダドル 1.7％
ユーロ 3.5％
シンガポール
ドル
3.5％
イギリス
ポンド
4.8％

オーストラリア
ドル
6.6％

その他
1.1％

アメリカドル
77.4％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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202023/06/23

13:12:27

2023/10/18

17:15:35

092_35

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＜ご参考＞日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド【基準価額の推移】（円）
28,000【１万口当たりの費用明細】（2022年６月16日～2023年６月15日）

項

目

金

27,000（a）売 買 委 託 手 数 料（投 資 信 託 証 券）
（b）そ
の
他
費
用
（そ
の
他）
合
計

26,00025,00023,0002022/72022/92022/112023/12023/3

額
円
0
（0）
0
（0）
0

2023/5

日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
組入銘柄数

期

比

率
％
0.000
（0.000）0.000（0.000）
0.000

10,1

10,1

10,1

10,1

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位10銘柄】

銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

当

期中の平均基準価額は、25,432円です。

24,00022,000（10,1（2022年６月16日～2023年６月15日）

10,1

10,1

（2023年６月15日現在）

業種／種別等

通貨

国（地域）

比率

投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
60銘柄

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

6.2
5.2
4.9
4.8
4.6
4.6
4.1
3.4
3.4
3.1

％

※当

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】【国別配分】
その他
1.0％

その他
1.0％

国内投資証券
99.0％【通貨別配分】
その他
1.0％

日本
99.0％

円
99.0％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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2023/10/18

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010_35457

092_3545753632303.pdf 流用

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

マネー・オープン・マザーファンド【基準価額の推移】日）（円）
10,159％10,158）

10,157）

10,156

該当事項はございません。

（2022年１月18日～2023年１月16日）

10,155

くだ

10,154を含目ご

10,153在）0【１万口当たりの費用明細】（2022年１月18日～2023年１月16日）

2022/22022/42022/62022/82022/102022/12

組入資産の内容（2023年１月16日現在）

2023年１月16日現在、有価証券等の組入れはございません。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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2023/02/20

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