第1号の1様式

資金収支計算書(自 平成27年 4月 1日
勘定科目
介護保険事業収入借入金利息補助金収入
事
業
活動による
収
支

その他の活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

522,822,000

差異(A)-(B)529,472,966

備考△ 6,650,966

662,000

662,400△ 400

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

780,000

790,800△ 10,800

48,00057,228△ 9,228

その他の収入7,422,000

7,479,898△ 57,898

531,734,000

538,463,292△ 6,729,292

人件費支出

事業活動収入計(1)355,300,000

354,737,791

562,209

事業費支出

65,991,000

65,069,048

921,952

支 事務費支出
出 支払利息支出

64,956,000

64,184,407

771,5932,072,000

2,071,160840

その他の支出4,342,000

4,322,492

19,508492,661,000

490,384,898

2,276,102

39,073,000

48,078,394△ 9,005,394

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等によ
収
支至 平成28年 3月 31日)

収
入

000

施設整備等収入計(4)000

設備資金借入金元金償還支出

23,744,000

23,744,0000

固定資産取得支出

27,102,000

26,743,903

358,097

2,145,000

2,134,440

10,560支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

52,991,000

52,622,343

368,657△ 52,991,000△ 52,622,343△ 368,657

24,537,000

24,687,500△ 150,500

150,000

300,000△ 150,000

24,687,000

24,987,500△ 300,500

8,739,000

16,920,280△ 8,181,280

150,000

300,000△ 150,000

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,889,000

17,220,280△ 8,331,280

15,798,000

7,767,220

8,030,780

0001,880,000

3,223,271△ 1,343,271

前期末支払資金残高(12)210,368,000

210,370,004△ 2,004

当期末支払資金残高(11)+(12)212,248,000

213,593,275△ 1,345,275

予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0第2号の1様式

事業活動計算書(自 平成27年 4月 1日
勘定科目

ーサビス
活動
増
減の部

増減(A)-(B)514,970,522

14,889,944

老人福祉事業収益

0550,000△ 550,000

収その他の事業収益益
経常経費寄付金収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

790,800

1,460,800△ 670,000
13,669,944

530,651,266

516,981,322

人件費

357,358,071

339,773,797

17,584,274

事業費

65,069,048

68,822,380△ 3,753,332

費 事務費
用 減価償却費

64,184,407

64,075,459

108,948

42,810,410

49,480,872△ 6,670,462△ 17,646,625△ 18,366,411

719,786

511,775,311

503,786,097

7,989,214

18,875,955

13,195,225

5,680,730

662,400

883,200△ 220,800

国庫補助金等特別積立金取崩額

ー

受取利息配当金収益

57,22852,115

5,113

7,479,898

7,704,784△ 224,886

8,199,526

8,640,099△ 440,573

2,071,160

2,460,523△ 389,363

4,322,492

4,491,289△ 168,797

6,393,652

6,951,812△ 558,160

1,805,874

1,688,287

117,587

20,681,829

14,883,512

5,798,317

固定資産受贈額

01△1

収 固定資産売却益
益 その他の特別収益

00

056,000056,000

56,000155,9992110002

1

155,998

055,998

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

前年度決算(B)529,860,466

借入金利息補助金収益

ビ
ス
活動
外増減の部

当年度決算(A)

介護保険事業収益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ至 平成28年 3月 31日)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費
その他の特別損失用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,737,827

14,883,512

5,854,315

前期繰越活動増減差額(12)456,411,327

459,527,815△ 3,116,488

477,149,154

474,411,327

2,737,827

00024,000,000

024,000,000

14,000,000

18,000,000△ 4,000,000

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)0000487,149,154

456,411,327

30,737,827

第3号の1様式

貸借対照表(平成28年 3月31日現在)
資産の部
科目名

負債の部
科目名

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

236,175,377

229,102,364

7,073,013 流動負債

現金預金

148,037,598

146,163,776

1,873,822

有価証券

0

0

0

87,313,733

81,893,742

5,419,991

000

662,400

883,200△ 220,800

未収収益

000

受取手形

000

貯蔵品

00

0

医薬品

000

診療・療養費等材料000

1年以内支払予定長期未払金

000

給食用材料

0

00

未払費用

000

流動資産

事業未収金
未収金
未収補助金

66,388,542

62,594,800

0

0

0

21,377,322

17,524,937

3,852,385
0

短期運営資金借入金
事業未払金

3,793,742

その他の未払金

00

支払手形

000

役員等短期借入金000

1年以内返済予定設備資金借入金

23,744,000

23,744,0000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

0001年以内返済予定リース債務

2,134,440

2,134,4400

1年以内返済予定役員等長期借入金

000

商品・製品

000

預り金

仕掛品

000

職員預り金

0001,204,780

1,207,423△ 2,643
0

原材料

000

前受金

00

立替金

116,646

116,646

0

前受収益

000

前払金

000

仮受金

000

17,928,000

17,984,000△ 56,000

000

前払費用

000

賞与引当金

1年以内回収予定長期貸付金000

その他の流動負債

短期貸付金

000
0

45,00045,000その他の流動資産

仮払金

000

徴収不能引当金000

固定資産1,049,228,512

1,075,185,921

基本財産873,854,068

909,654,593△ 25,957,409 固定負債

156,920,280

182,689,620△ 25,769,340△ 35,800,525

132,701,000

156,445,000△ 23,744,000

土地

78,670,918

78,670,918

0

建物

795,183,150

830,983,675△ 35,800,525

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務

0

0

0

6,094,620

8,229,060△ 2,134,440

定期預金

0

00

役員等長期借入金

投資有価証券

000

退職給付引当金

175,374,444

165,531,328

9,843,116

長期未払金

0

0

0

25,859,965

2,297,980

23,561,985

長期預り金

1,362,500

1,750,000△ 387,500

その他の固定資産
土地

0

0

0

16,762,160

16,265,560

496,600

建物

723,301

0723,301

その他の固定負債000

構築物

8,175,165

9,282,033△ 1,106,868

負債の部合計223,308,822

245,284,420△ 21,975,598

00

車輌運搬具

機械及び装置

2,544,139

1,787,338

器具及び備品5,995,954

8,062,717

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア純

0756,801 基本金△ 2,066,763

第一号基本金資産の部

50,658,300

50,658,300

050,658,300

50,658,300

0000

第二号基本金00

08,229,060

10,363,500△ 2,134,440

第三号基本金000712,200

712,200

00

0 国庫補助金等特別積立金

419,287,613

436,934,238△ 17,646,625

0 その他の積立金

105,000,000

115,000,000△ 10,000,000

無形リース資産000

その他の積立金000

投資有価証券000

新規事業積立金

70,000,000

90,000,000△ 20,000,000

0

修繕積立金

35,000,000

25,000,000

10,000,000

496,600 次期繰越活動増減差額

487,149,154

456,411,327

30,737,827

20,737,827

14,883,512

5,854,315

純資産の部合計

1,062,095,067

1,059,003,865

3,091,202

負債及び純資産の部合計

1,285,403,889

1,304,288,285△ 18,884,39600

退職給付引当資産

長期貸付金

16,762,160

16,265,560

長期預り金積立資産

1,362,500

1,750,000△ 387,500

新規事業積立資産

70,000,000

90,000,000△ 20,000,000

修繕積立資産10,000,000

35,000,00025,000,000

差入保証金

000

長期前払費用000

その他の固定資産

10,00010,0000

資産の部合計

1,285,403,889

1,304,288,285△ 18,884,396(うち当期活動増減差額)