令和 3年度(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 浦河べてるの家(法人番号：2430005009388)

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収事務費支出支支就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)

差異(A)-(B)5,500,000
28,926,000
377,073,000
46,084,000
4,000,000
20,0005,696,000
467,299,000
268,430,11065,930,000
53,482,531
40,595,000
78,0002,250,000
430,765,641
36,533,359

5,954,537
22,754,301
345,963,688
34,844,457
3,473,545
3,433
6,551,025
419,544,986
242,375,495
52,791,165
39,574,303
26,277,837
77,5972,138,089
363,234,486
56,310,500△454,537
6,171,699
31,109,312
11,239,543
526,455
16,567△855,025
47,754,014
26,054,615
13,138,835
13,908,228
14,317,163
403
111,91167,531,155△19,777,141

28,897,810
7,563,300

14,043,891
7,028,929

14,853,919
534,371

36,461,110△36,461,110

21,072,820△21,072,820
50,000,000
48,850,859

15,388,290△15,388,290△50,000,000△48,850,859

02,004,000
6,429,000

98,850,859
2,004,000
77,600,784△98,850,859
0△71,171,784

8,433,000△8,433,000
2,600,000

79,604,784
19,246,075△71,171,784△27,679,075
2,600,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,960,751

54,483,755△65,444,506

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△10,960,751

160,245,144
214,728,899△160,245,144△225,689,650

施収設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

1

―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 医療事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減費の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,954,537
22,754,301
345,963,688
34,844,457
3,473,545
412,990,528
246,124,965
52,791,165
39,574,303
28,079,928
13,013,205△663,357
378,920,209
34,070,319
3,433
6,551,025

5,420,622
21,089,756
328,479,159
45,538,313
3,501,496
404,029,346
240,958,322
53,487,348
34,774,501
31,144,067
12,431,313△734,863
372,060,688
31,968,658
1,848
10,355,817

533,915
1,664,545
17,484,529△10,693,856△27,951
8,961,182
5,166,643△696,183
4,799,802△3,064,139
581,892
71,506
6,859,521
2,101,661
1,585△3,804,792

6,554,458
77,5972,138,089

10,357,665
53,816△3,803,207
23,7812,138,089

2,215,686
4,338,772
38,409,091
1,589,882

53,816
10,303,849
42,272,507

2,161,870△5,965,077△3,863,416
1,589,882

1,589,882
379,3680447,839

1,589,882△68,471379,368
1,210,514
39,619,605
260,111,717
299,731,322

447,839△447,839
41,824,668
223,287,049
265,111,717△68,471
1,658,353△2,205,063
36,824,668
34,619,605

7,000,000
48,976,353

10,000,000
15,000,000△3,000,000
33,976,353

257,754,969

260,111,717△2,356,748

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
工賃変動積立資産 （就労設備等整備積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

246,758,403
124,847,932
115,110,713
906,245
4,298,840
766,140
304,877
523,656
236,306,619
23,558,938
12,106,000
11,452,938
212,747,681
22,051,993
36,014,091
16,635,755
86,511
2
47,795,976
2,643,355
21,245,724
2,110,072
10,00029,997,705
4,975,964
69,180,529
483,065,022

192,491,637
98,432,249
86,981,537
243,085
4,506,939
806,711372,259
1,148,857
188,533,957
24,726,898
12,106,000
12,620,898
163,807,059
14,364,155
34,488,612
18,037,408
86,511
20,183
4
9,448,138
10,262,682
1,685,093
10,00026,248,235
16,975,898
32,180,140
381,025,594

増減

当年度末

54,266,766 流動負債26,415,683 事業未払金
28,129,176 預り金663,160 前受金△208,099 仮受金△40,571△67,382△625,201
47,772,662 固定負債
△1,167,960 長期運営資金借入金
0 リース債務△1,167,960 退職給付引当金
負債の部合計48,940,622
7,687,838
1,525,479 基本金△1,401,653 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△20,181 その他の積立金
0 工賃変動積立金△1,652,162 設備等整備積立金
2,643,355 次期繰越活動増減差額
10,983,042 (うち当期活動増減差額)
424,97903,749,470△11,999,934
純資産の部合計
37,000,389
負債及び純資産の部合計
102,039,4281

前年度末増減26,964,524
24,965,442
1,967,000
5,500
26,582

26,932,843
24,266,446
1,976,342
0690,055

31,681
698,996△9,3425,500△663,473

108,445,970
56,994,000
21,454,265
29,997,705
135,410,494
純資産の部
10,000,000
10,000,000
5,743,066
74,156,493
4,975,964
69,180,529
257,754,969
39,619,605

45,476,559
8,998,000
10,230,324
26,248,235
72,409,402

62,969,411
47,996,000
11,223,941
3,749,470
63,001,092

10,000,000
10,000,000
6,324,335
32,180,140
32,180,140
260,111,717
41,824,668

00△581,269
41,976,353
4,975,964
37,000,389△2,356,748△2,205,063

347,654,528
483,065,022

308,616,192
381,025,594

39,038,336
102,039,428