令和 2年 3月20日

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 蕗の会
社会福祉法人蕗の会
社会福祉法人蕗の会

2020年度 蕗の会 資金収支予算内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点

至 令和 2年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部
蕗の会ひのき工房

事 収 165 就労支援事業収入
業 入 01 木工事業収入
活02 農産品事業収入
動03 リサイクル事業収入に04 仕入品販売事業収入よ05 生活介護事業収入る
06 薪割事業収入
収
07 不燃物処理事業収入
支
08 クッキー販売事業収入
09 食品容器製造事業収入
10 その他事業収入
11 霊園清掃事業収入
166 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
02 障害児施設給付費収入
01 障害児通所給付費収入
03 利用者負担金収入
01 利用者負担金収入
02 国が定める負担金放課後デ
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）01 国補助金事業収入
02 都補助金事業収入
03 市補助金事業収入
02 補助金事業収入（一般）04 受託事業収入（公費）
01 日中支援事業委託料収入（公費）
01 八王子市（ころ）02 短期入所事業委託料収入（公費）03 移動支援事業委託料収入（公費）05 利用者負担金収入（公費）01 市が定める負担金認定短期
02 市が定める負担金日中一時
05 受託事業収入（一般）
01 利用料収入
01 日中利用料（ころ）02 宿泊利用料（ころ）03 延長料金（ころ）04 キャンセル料金（ころ）05 その他（ころ）02 利用者負担金収入
03 送迎に係る負担金
03 食事代収入
04 会費収入06 その他の事業収入
172 経常経費寄附金収入
01 寄附金収入
173 受取利息配当金収入
174 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

85,678,500
3,120,000
360,000
4,800,000
572,000
300,000
1,200,000
68,656,500
1,260,000

就労継続支援 生活介護事業 戸吹不燃事業
Ｂ事業
85,678,500
12,600,000
4,422,000
68,656,500
3,120,000
2,808,000
312,000
360,000
360,000
4,800,000
4,320,000
480,000
572,000
522,000
50,000300,000
300,000
1,200,000
1,200,000
68,656,500
68,656,500
1,260,000
1,260,000

180,000
5,230,000
118,306,500
89,500,000
37,000,000
52,500,000

180,000
5,230,000
106,146,500
89,500,000
37,000,000
52,500,000

12,160,000（単位：円）
社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

170,000
3,580,000
62,767,900
52,500,000

10,0001,650,000
43,378,600
37,000,000
37,000,000

52,500,000

33,977,000

23,784,000

10,193,000

33,977,000

23,784,000

10,193,000

38,527,200
28,792,000

19,001,600
12,472,000

19,525,600
16,320,000

28,792,000

12,472,000

16,320,000

社会福祉法人
蕗の会ころぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

1,850,000
1,700,000

1,665,000
1,530,000

185,000
170,000

80,00070,00072,00063,000

8,000
7,000

41,640,000
36,500,000
32,500,000
4,000,000

37,126,000
32,500,000
32,500,000

4,514,000
4,000,000

350,000
350,000

250,000
250,000

100,000
100,000

223,200
223,200

111,600
111,600

111,600
111,600

100,000
100,000

90,00090,00010,00010,0002,400,000
26,056,500
25,686,500
8,900,000
3,260,000
13,526,500
360,000
10,0002,400,000
13,896,500
13,526,500

1,680,000
8,337,900
8,115,900

720,000
5,558,600
5,410,600

1,286,000
8,226,000
3,271,000

546,000
5,872,000
2,160,000

740,000
2,354,000
1,111,000

240,000
4,800,000
4,800,000

216,000
4,320,000
4,320,000

24,000480,000
480,000

13,526,500
360,000
10,0008,115,900
216,000
6,000

5,410,600
144,000
4,000

3,271,000
53,0002,160,000
53,0001,111,000

4,800,000

4,320,000

480,000

10,000

6,000

4,000

10,000

放課後等デイ
サービス事業

27,439,000

19,421,400

18,872,200
18,872,200
314,200

18,872,200
18,872,200
314,200

314,200
150,000
8,102,600

314,200
150,000
85,00085,0004,738,600
2,754,000
2,754,000
1,975,000

85,0004,902,000
276,000
276,000
1,000
70,00062,00062,000420
2,290,000
10,0002,180,000

36,00036,000270
870,000
6,000
840,000

24,00024,000150
580,000
4,000
560,000

3,659,000

8,017,600

9,600
4,000
5,600
3,279,000
2,381,000
1,800,000
456,000
108,000
12,0005,000
264,000
264,000
384,000
250,000

1,243,000

2,000
2,000
840,000

521,000

168,000

353,000

780,000

336,000

168,000

168,000

1頁

8,017,600

4,738,600
2,754,000
2,754,000
1,975,000

9,600
4,000
5,600
3,279,000
2,381,000
1,800,000
456,000
108,000
12,0005,000
264,000
264,000
384,000
250,000
338,000
338,000
1,420
2,360,000
10,0002,180,000

認定短期入所・日中一時支援事業

4,000,000

350,000
350,000

12,160,000
12,160,000
8,900,000
3,260,000

合 計

10,00010,000

9,000
9,000

1,000
1,000

40,00040,00010,000

9,000

1,000

80,00026,00026,00014,00014,00080,000121,505,500
4,820,000
360,000
4,880,000
642,000
300,000
1,200,000
68,656,500
1,260,000
33,977,000
180,000
5,230,000
225,912,700
154,792,000
69,500,000
85,292,000
18,872,200
18,872,200
987,400
673,200
314,200
4,076,000
47,185,100
33,757,500
8,900,000
3,260,000
21,597,500
498,000
4,748,600
2,754,000
2,754,000
1,975,000
10,000
9,600
4,000
5,600
3,279,000
2,381,000
1,800,000
456,000
108,000
12,0005,000
264,000
264,000
384,000
250,000
4,902,000
388,000
388,000
1,420
2,971,000
10,0002,516,000

2020年度 蕗の会 資金収支予算内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点

至 令和 2年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部
蕗の会ひのき工房

03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 役員退職慰労金支出
03 職員給料支出
01 職員給料支出
02 諸手当支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
01 非常勤職員給与支出
02 ボランティア謝礼支出
07 退職給付支出
01 中退共掛金支出
02 退職餞別金支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費02 放課後デイおやつ代（ころ）03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
01 教養娯楽費支出
02 行事費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費
02 燃料費03 車検費用
04 修繕費
05 駐車場と駐車料
06 その他
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
02 事務器具什器費支出
06 印刷製本費支出
09 事務修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出

170,000
206,684,420
79,852,000
3,071,000
600,000
17,500,000
11,700,000
5,800,000
4,000,000
45,180,000
42,600,000
2,580,000
369,000
204,000
165,000
9,132,000
14,828,000
2,400,000
2,400,000

70,00012,507,000
9,018,000
3,071,000
600,000

4,600,000
4,600,000
15,00015,000732,000

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

就労継続支援 生活介護事業 戸吹不燃事業
Ｂ事業
100,000
24,00016,00060,000
194,177,420
76,274,170
48,404,750
69,498,500
70,834,000
42,500,400
28,333,600

17,500,000
11,700,000
5,800,000
4,000,000
40,580,000
38,000,000
2,580,000
354,000
204,000
150,000
8,400,000
14,828,000
2,400,000
2,400,000

10,500,000
7,020,000
3,480,000
2,400,000
24,348,000
22,800,000
1,548,000
212,400
122,400
90,0005,040,000
8,960,000
1,440,000
1,440,000

7,000,000
4,680,000
2,320,000
1,600,000
16,232,000
15,200,000
1,032,000
141,600
81,60060,0003,360,000
5,868,000
960,000
960,000

860,000
20,000150,000
2,030,000
30,0002,000,000

860,000
20,000150,000
2,030,000
30,0002,000,000

516,000
12,00090,0001,218,000
18,0001,200,000

200,000
2,780,000
1,500,000
1,000,000
500,000
270,000
258,000

200,000
2,780,000
1,500,000
1,000,000
500,000
270,000
258,000

200,000
1,668,000
900,000
600,000
300,000
162,000
138,000

1,112,000
600,000
400,000
200,000
108,000
120,000

4,300,000
4,300,000

4,300,000
4,300,000

2,580,000
2,580,000

1,720,000
1,720,000

60,00010,731,400
460,000
150,000
83,0001,100,000
380,000
230,000
150,000
460,000
112,000
1,180,000
20,000113,000
1,480,000

2,791,000

63,0001,000,000
100,000
50,00050,000100,000
10,00053,000300,000

60,0007,940,400
460,000
150,000
20,000100,000
280,000
180,000
100,000
460,000
112,000
1,080,000
10,00060,0001,180,000（単位：円）
社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

36,0004,760,400
276,000
90,00012,00060,000168,000
108,000
60,000276,000
72,000648,000
6,000
36,000708,000

344,000
8,000
60,000812,000
12,000800,000

24,0003,180,000
184,000
60,0008,000
40,000112,000
72,00040,000184,000
40,000432,000
4,000
24,000472,000

社会福祉法人
蕗の会ころぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

合 計

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

185,000
73,025,200
35,230,661

42,953,600
17,498,039

185,000
30,071,600
17,732,622

10,00043,510,000
30,879,000

9,000
38,809,000
27,791,100

1,000
4,701,000
3,087,900

80,00027,559,000
21,270,000

20,651,244
19,331,244
1,320,000
3,709,417
6,552,000
6,552,000

10,325,622
9,665,622
660,000
1,737,417
3,276,000
3,276,000

10,325,622
9,665,622
660,000
1,972,000
3,276,000
3,276,000

300,000
104,000
196,000
4,018,000
4,137,000
1,342,000
1,342,000

150,000
52,00098,0002,009,000
2,071,000
671,000
671,000

150,000
52,00098,0002,009,000
2,066,000
671,000
671,000

7,300,000
5,300,000
2,000,000
1,800,000
18,036,000
18,000,000
36,000243,000
156,000
87,0003,500,000
4,790,000
80,00080,0006,570,000
4,770,000
1,800,000
1,620,000
16,232,400
16,200,000
32,400218,700
140,400
78,3003,150,000
4,311,000
72,00072,000730,000
530,000
200,000
180,000
1,803,600
1,800,000
3,600
24,30015,6008,700
350,000
479,000
8,000
8,000

4,184,000
3,104,000
1,080,000
1,080,000
14,195,000
14,060,000
135,000
153,000
96,00057,0001,658,000
3,425,000
690,000
550,000
140,000

2,720,000
2,018,000
702,000
702,000
9,227,000
9,139,000
88,00099,40062,40037,0001,077,000
2,024,000
140,000

10,000400,000

9,000
360,000

1,000
40,000840,000
40,000800,000

756,000
36,000720,000

84,0004,000
80,000264,000
264,000

264,000
264,000

30,00030,000108,000
450,000
495,000
405,000
90,000495,000

12,00050,00055,00045,00010,00055,000750,000
350,000
350,000

488,000
228,000
228,000

262,000
122,000
122,000

198,000
1,350,000
1,350,000

22,000150,000
150,000

5,000
1,336,000

5,000
869,000

467,000

500,000
330,000
150,000
276,000
80,000

325,000
215,000
98,000179,000
52,000175,000
115,000
52,00097,00028,0002,574,100
73,0001,785,100
67,000789,000
6,000

10,00010,000100,000
70,00030,00080,000100,000
350,000

66,00046,00020,00052,00065,000228,000

34,00024,00010,00028,00035,000122,000

250,000
140,000

163,000
91,00087,00049,0001,200,000
5,000

600,000
5,000

600,000

400,000

200,000

200,000

400,000

200,000

200,000

300,000
300,000

150,000
150,000

150,000
150,000

70,00035,00035,000120,000
500,000
550,000
450,000
100,000
550,000

520,000
520,000

260,000
260,000

260,000
260,000

220,000
1,500,000
1,500,000

300,000
1,242,000
236,000

150,000
631,000
118,000

150,000
611,000
118,000

40,00020,00020,00050,00050,00025,00025,00025,00025,000

2,000

1,000

1,000

240,000
40,000120,000
20,000120,000
20,0002頁

20,0003,065,000
150,000
30,00010,00010,000250,000
50,000200,000
120,000
100,000
300,000
40,00018,0002,758,500
135,000
27,0009,000
9,000
225,000
45,000180,000
108,000
90,000270,000
36,0002,000
306,500
15,000
3,000
1,000
1,000
25,0005,000
20,00012,00010,00030,0004,000

800,000

720,000

80,00019,447,400
13,825,400

80,0008,111,600
7,444,600

1,464,000
1,086,000
378,000
378,000
4,968,000
4,921,000
47,00053,60033,60020,000581,000
1,401,000
550,000
550,000

140,000

445,000
350,778,620
167,231,661
3,071,000
600,000
49,635,244
39,435,244
10,200,000
10,589,417
83,963,000
81,212,000
2,751,000
1,065,000
560,000
505,000
18,308,000
27,180,000
4,512,000
4,372,000
140,000
10,0002,460,000
25,000150,000
3,534,000
334,000
3,200,000
30,000320,000
4,030,000
2,700,000
2,100,000
600,000
890,000
258,000
225,000
7,656,000
6,320,000
500,000
330,000
150,000
276,000
80,000380,000
17,612,500
919,000
180,000
143,000
1,110,000
780,000
400,000
380,000
662,000
312,000
2,070,000
100,000
363,000
2,420,000

2020年度 蕗の会 資金収支予算内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点

至 令和 2年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部
蕗の会ひのき工房

14 手数料支出
15 保険料支出
16 事務賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 事務雑支出
124 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
01 木工事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
09 印刷製本費
12 車輌費
13 修繕費14 通信運搬費
18 手数料19 販売手数料
22 租税公課
24 雑費
02 農産品事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
18 手数料
03 リサイクル事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
18 手数料04 仕入品販売事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
04 経費
18 手数料19 販売手数料05 生活介護事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費

394,000
2,750,000
1,100,000

350,000
350,000
400,000

35,000470,400
390,000
20,00034,00082,420,400
82,420,400
82,420,400
4,475,000
400,000
400,000
400,000
3,300,000
3,300,000
775,000
330,000
500
6,000
32,50040,0005,000
25,000300,000
36,000544,000
220,000
220,000
90,000130,000
270,000
270,000
54,00050,0004,000
4,417,900
4,400,000
4,400,000
17,90016,0001,900
306,500
300,000
300,000
300,000
6,500
1,000
5,500
403,000
10,00010,00010,000280,000
280,000
113,000

15,00010,00020,00020,000（単位：円）
社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

就労継続支援 生活介護事業 戸吹不燃事業
Ｂ事業
44,00024,00020,0002,400,000
1,440,000
960,000
700,000
420,000
280,000
20,000470,400
380,000

12,000278,400
228,000

8,000
192,000
152,000

14,00082,420,400
82,420,400
82,420,400
4,475,000
400,000
400,000
400,000
3,300,000
3,300,000
775,000
330,000
500
6,000
32,50040,0005,000
25,000300,000
36,000544,000
220,000
220,000
90,000130,000
270,000
270,000
54,00050,0004,000
4,417,900
4,400,000
4,400,000
17,90016,0001,900
306,500
300,000
300,000
300,000
6,500
1,000
5,500
403,000
10,00010,00010,000280,000
280,000
113,000

6,000
12,499,900
12,499,900
12,499,900
4,237,100
360,000
360,000
360,000
3,300,000
3,300,000
577,100
280,000

8,000
4,333,500
4,333,500
4,333,500
237,900
40,00040,00040,0005,000
19,50035,0004,500
22,500180,000
30,6004,414,400
4,400,000
4,400,000
14,40013,500900
275,400
270,000
270,000
270,000
5,400
900
4,500

65,587,000
65,587,000
65,587,000

20,000540,000

10,000280,000

10,000260,000

24,00012,00012,00050,00026,920,000
26,920,000
26,920,000

25,00019,090,000
19,090,000
19,090,000

25,0007,830,000
7,830,000
7,830,000

197,900
50,000500
1,000
13,000
5,000
500
2,500
120,000
5,400
544,000
220,000
220,000
90,000130,000
270,000
270,000
54,00050,000
4,000
3,500

3,500
2,500
1,000
31,10030,00030,00030,000
1,100
100
1,000
403,000
10,00010,00010,000280,000
280,000
113,000

3頁

社会福祉法人
蕗の会ころぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

35,00031,5003,500

700,000

630,000

70,00010,000400,000
100,000

9,000
360,000
90,0001,000
40,00010,00010,0001,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
70,00070,00070,0001,500,000
1,500,000
180,000

9,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
63,00063,00063,0001,350,000
1,350,000
162,000

1,000
175,000
175,000
175,000
175,000
7,000
7,000
7,000
150,000
150,000
18,000180,000

162,000

18,000合 計

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

45,000900,000
123,200
168,000

18,000585,000
123,200
109,000

27,000315,000

132,000
2,900
25,00075,000132,000
1,900
25,00049,00059,0001,000
26,000494,000
4,190,000
1,923,200
168,000
45,0001,002,400
516,900
45,000169,000
111,090,400
111,090,400
111,090,400
6,225,000
470,000
470,000
470,000
4,800,000
4,800,000
955,000
330,000
500
6,000
32,50040,0005,000
205,000
300,000
36,000544,000
220,000
220,000
90,000130,000
270,000
270,000
54,00050,0004,000
4,417,900
4,400,000
4,400,000
17,90016,0001,900
306,500
300,000
300,000
300,000
6,500
1,000
5,500
403,000
10,00010,00010,000280,000
280,000
113,000

2020年度 蕗の会 資金収支予算内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点

至 令和 2年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部
蕗の会ひのき工房

08 消耗品費
14 通信運搬費
18 手数料
06 薪割事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
18 手数料
07 不燃物処理事業支出
02 労務費
01 利用者賃金
03 就労支援事業指導員等給与
01 職員給与支出
02 諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 ボランティア謝礼支出
04 就労支援事業指導員等退職給付費用

01 中退共掛金支出
02 退職餞別金支出
05 法定福利費
04 経費
01 福利厚生費
02 給食費03 保健衛生費
05 旅費交通費
07 器具什器費
08 消耗品費
09 印刷製本費
12 車輌費
13 修繕費14 通信運搬費
16 会議費17 損害保険料
18 手数料
22 租税公課
24 雑費
08 クッキー販売事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
02 給食費07 器具什器費
08 消耗品費
12 車輌費19 販売手数料
09 食品容器製造事業支出
02 労務費
01 利用者賃金
02 利用者工賃
05 法定福利費
04 経費
01 福利厚生費

100,000
11,0002,000
1,121,000
1,070,000
1,070,000
51,00050,0001,000
65,587,000
57,147,000
25,000,000
25,600,000
4,600,000
1,600,000
1,200,000
15,350,000
2,850,000
207,000
60,000147,000
6,340,000
8,440,000
280,000
900,000
250,000
20,000100,000
700,000
10,0001,300,000
50,000110,000
10,000280,000
30,0004,300,000
100,000
1,407,000
402,000
402,000
390,000
12,000600,000
600,000
405,000
2,000
100,000
280,000
3,000
20,000（単位：円）
社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

就労継続支援 生活介護事業 戸吹不燃事業
Ｂ事業
100,000
100,000
11,00011,0002,000
2,000
1,121,000
1,121,000
1,070,000
1,070,000
1,070,000
1,070,000
51,00051,00050,00050,0001,000
1,000
65,587,000
65,587,000
57,147,000
57,147,000
25,000,000
25,000,000
25,600,000
25,600,000
4,600,000
4,600,000
1,600,000
1,600,000
1,200,000
1,200,000
15,350,000
15,350,000
2,850,000
2,850,000
207,000
207,000
60,00060,000147,000
147,000
6,340,000
6,340,000
8,440,000
8,440,000
280,000
280,000
900,000
900,000
250,000
250,000
20,00020,000100,000
100,000
700,000
700,000
10,00010,0001,300,000
1,300,000
50,00050,000110,000
110,000
10,00010,000280,000
280,000
30,00030,0004,300,000
4,300,000
100,000
100,000
1,407,000
1,407,000
402,000
402,000
402,000
402,000
390,000
390,000
12,00012,000600,000
600,000
600,000
600,000
405,000
405,000
2,000
2,000
100,000
100,000
280,000
280,000
3,000
3,000
20,00020,00026,920,000
25,200,000
15,510,000
7,270,000
2,420,000
1,720,000
60,0004頁

19,090,000
17,930,000
15,510,000

7,830,000
7,270,000
7,270,000

2,420,000
1,160,000
30,000560,000
30,000

社会福祉法人
蕗の会ころぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

合 計

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

100,000
11,0002,000
1,121,000
1,070,000
1,070,000
51,00050,0001,000
65,587,000
57,147,000
25,000,000
25,600,000
4,600,000
1,600,000
1,200,000
15,350,000
2,850,000
207,000
60,000147,000
6,340,000
8,440,000
280,000
900,000
250,000
20,000100,000
700,000
10,0001,300,000
50,000110,000
10,000280,000
30,0004,300,000
100,000
1,407,000
402,000
402,000
390,000
12,000600,000
600,000
405,000
2,000
100,000
280,000
3,000
20,00026,920,000
25,200,000
15,510,000
7,270,000
2,420,000
1,720,000
60,0002020年度 蕗の会 資金収支予算内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

社会福祉法人蕗の会 ひのき工房拠点

至 令和 2年 4月30日 ）ぽぷら八王子
拠点

社会福祉法人 社会福祉法人
蕗の会本部
蕗の会ひのき工房（単位：円）
社会福祉法人
蕗の会ふきのとう拠点

就労継続支援 就労継続支援
Ａ事業
Ｂ事業

社会福祉法人
蕗の会ころぽっくる拠点
生活介護事業 就労継続支援
Ｂ事業

合 計

放課後等デイ
サービス事業

認定短期入所・日中一時支援事業

就労継続支援 生活介護事業 戸吹不燃事業
Ｂ事業
04 被服費08 消耗品費
22 租税公課
10 その他事業支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
01 当期材料仕入高
02 当期商品仕入高
11 霊園清掃事業支出
02 労務費
02 利用者工賃
04 経費
08 消耗品費
13 修繕費18 手数料
24 雑費
128 支払利息支出
129 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 176 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
180 その他の施設整備等による収入備
01 保険金収入等
施設整備等収入計(4)に 支 131 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 132 固定資産取得支出
る
06 車輌運搬具取得支出
収
07 器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 191 サービス区分間長期貸付金回収収入の 入 193 拠点区分間繰入金収入他
194 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 136 長期運営資金借入金元金償還支出
動 出 139 積立資産支出に
03 工賃変動積立資産支出
よ04 施設整備等積立資産支出る
145 サービス区分間長期借入金返済支出
収
147 拠点区分間繰入金支出
支
148 サービス区分間繰入金支出
149 その他の活動による支出
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,188,000
188,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
9,572,000
100,000
100,000
15,860,000
279,000

3,188,000
188,000
3,000,000

1,900,000
100,000
1,800,000

1,288,000
88,0001,200,000

9,572,000
100,000
100,000
3,000,000
12,860,000
12,139,000 △11,860,000

4,314,000
100,000
100,000
6,314,000△5,714,000

2,876,000

2,382,000

4,164,000△3,764,000

2,382,000△2,382,000

3,552,000△3,552,000

2,486,400△2,486,400

1,065,600△1,065,600

2,849,000△2,849,000

2,564,100△2,564,100

284,900△284,900

516,000
1,484,000

516,000△516,000

2,000,000

90,00070,0001,500,000
14,00014,00014,00012,0002,000
4,145,000
3,925,000
3,925,000
220,000
182,000
13,00015,00010,000177,000
600,000
600,000
323,891,561
26,887,059
3,000,000
3,000,000
6,000
6,000
3,006,000
672,000
4,740,000
4,500,000
240,000
5,412,000△2,406,000
1,000,000
7,567,000
9,572,000
18,139,000
1,350,000
3,188,000
188,000
3,000,000
1,000,000
7,567,000
9,572,000
100,000
100,000
22,777,000△4,638,000

16,007,620

12,765,000

3,242,620

1,479,470

945,650

817,500

1,884,539

1,135,161

749,378

177,000△190,700

367,700

1,773,900

1,296,900

477,000

19,843,059

61,461,637
77,469,257

6,484,850
19,249,850

54,976,787
58,219,407

20,890,097
22,369,567

14,030,748
14,976,398

20,055,942
20,873,442

14,607,461
16,492,000

3,433,566
4,568,727

11,173,895
11,923,273

15,050,745
15,227,745

11,367,062
11,176,362

3,683,683
4,051,383

1,908,413
3,682,313

3,147,493
4,444,393△1,236,080△759,080

93,028,256
112,871,315

14,00014,00014,00012,0002,000
4,145,000
3,925,000
3,925,000
220,000
182,000
13,00015,00010,000112,000
600,000
600,000
188,543,800
18,140,620
3,000,000
3,000,000

3,000,000
672,000
4,740,000
4,500,000
240,000
5,412,000△2,412,000
1,000,000
5,567,000
9,572,000
16,139,000

72,00011,881,000
626,000

14,00014,00014,00012,0002,000
4,145,000
3,925,000
3,925,000
220,000
182,000
13,00015,00010,00040,000600,000
600,000
176,662,800
17,514,620
3,000,000
3,000,000

3,000,000
672,000
4,740,000
4,500,000
240,000
5,412,000△2,412,000
1,000,000
5,567,000
9,572,000
15,139,000

1,000,000

12,00012,00012,00012,0002,440,000
2,225,000
2,225,000
215,000
180,000
10,00015,00010,000360,000
360,000
69,080,700
7,193,470

90,00070,0001,500,000

45,00035,0001,050,000

45,00035,000450,000

40,00065,00045,00020,00065,627,000
3,871,500

67,594,661
5,430,539

39,335,039
3,618,561

28,259,622
1,811,978

6,000
6,000
6,000

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

6,000

3,000

3,000

2,000
2,000
2,000
2,000
1,705,000
1,700,000
1,700,000
5,000
2,000
3,000

240,000
240,000
41,955,100
6,449,650
3,000,000
3,000,000

3,000,000

40,484,000
3,026,000

36,435,600
2,373,400

4,048,400
652,600

27,269,100
289,900

17,634,500
1,812,900

9,634,600△1,523,000

672,000

600,000

600,000

4,740,000
4,500,000
240,000
4,740,000△1,740,000
400,000

672,000△672,000

400,000

1,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,350,000

945,000

405,000

2,202,000

1,541,400

660,600

2,849,000

2,564,100

284,900

516,000

516,0005頁