内訳概況書の達人 fromΣ会計(内訳書)
運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」をご利用いただき誠にありがとうございます。
「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」は、株式会社アイ・エヌ・エスの「∑会計 Pro-Socio」の会計データを 「内訳概況書の達人」に取り込むためのプログラムです。このマニュアルでは、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のインストール手順や操作手順について説明しています。

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●

目次
１.対応製品___________________________________________________________________________________________________________ 3
２.動作環境___________________________________________________________________________________________________________ 4
３.インストール手順 __________________________________________________________________________________________________ 5
パターン①「達人Cube」からアップデートする場合 ................................................................................................... 5
パターン②「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合............................................. 9４.運用方法_________________________________________________________________________________________________________ 11
パターン①「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................11
パターン②「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................12

５.操作手順_________________________________________________________________________________________________________ 13
パターン①「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................13
パターン②「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................17

６.連動対象項目___________________________________________________________________________________________________ 22「∑会計Pro-Socio」から連動するデータ(連動元) .....................................................................................................22「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先) ..........................................................................................................23[残高取込]画面....................................................................................................................................................................24
科目内訳明細書 ...................................................................................................................................................................25

７.アンインストール方法___________________________________________________________________________________________ 30
８.著作権・免責等に関する注意事項 __________________________________________________________________________ 31

目次

2

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１.対応製品「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」に対応する NTT データの製品及びアイ・エヌ・エスの製品は以下のとおりです。

対応製品

対応アプリケーション
内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用) Professional Edition

NTT データ対応製品
内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用) Standard Edition∑会計 Pro-Socio Ａシステム（標準版）
アイ・エヌ・エス対応製品∑会計 Pro-Socio Ｂシステム（個別原価管理対応版）

１.対応製品3

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２.動作環境
「内訳概況書の達人fromΣ会計(内訳書)」に必要な動作環境は「１.対応製品」(P.3)に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]と同様です。また、インストールにはハードディスクの空き容量が 20MB必要です。

注意・ 「内訳概況書の達人fromΣ会計(内訳書)」のインストールやプログラムの起動を行うには、「１.
対応製品」(P.3)に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]のいずれかがインストールされている必要があります。
・ 「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」の起動中に、「∑会計 Pro-Socio」の起動、およびアンインストールを行うことができません。
・ データの取り込みを行うためには、「管理者の権限」が必要です。

２.動作環境4

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３.インストール手順「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」をインストールする手順は、「達人 Cube」からアップデートする方法と「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする方法の 2 パターンあります。

注意Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[続行]ボタンをクリックして作業を進めてください。

パターン①「達人 Cube」からアップデートする場合

1.

「達人 Cube」にログインし、拡張機能メニュー「アップデート」をクリックします。

[アップデート]画面が表示されます。

３.インストール手順

5

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2.

ユーティリティ[オプション]をクリックします。

[オプション]画面が表示されます。

3.

[更新情報]タブ－[更新情報を取得する範囲(データ連動)]において該当の[連動元(会社名)]にチェックをつけ(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。

②①[アップデート]画面に戻ります。

３.インストール手順

6

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4.

アップデートコンテンツ[データ連動]をクリックします。

[データ連動]画面が表示されます。

5.

[更新情報を取得]ボタンをクリックします。

連動コンポーネントが表示されます。

３.インストール手順

7

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6.

該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート]ボタンをクリックします(②)。

①②
セットアップウィザードが表示されます。

7.

[次へ]ボタンをクリックします。
使用許諾契約書の画面が表示されます。

8.

使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
インストール準備の画面が表示されます。

9.

[次へ]ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。
以上で、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のインストールは終了です。

３.インストール手順8

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パターン②「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合

1.

「達人」オフィシャルサイトの連動会計・給与ソフトのページ(http://www.tatsuzin.info/rendousoft/)を開きます。

2.

該当の連動会計・給与ソフトメーカの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
該当の連動会計・給与ソフトメーカの最新の連動コンポーネント一覧画面が表示されます。

3.

該当の連動コンポーネントの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
[ファイルのダウンロード]画面が表示されます。

4.

[保存]ボタンをクリックします。
[名前をつけて保存]画面が表示されます。

5.

[保存する場所]を指定して、[保存]ボタンをクリックします。
「保存する場所」に指定した場所にファイルがダウンロードされます。

6.

手順 5.でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
セットアップウィザードが表示されます。

３.インストール手順

9

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7.

[次へ]ボタンをクリックします。
使用許諾契約書の画面が表示されます。

8.

使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
インストール準備の画面が表示されます。

9.

[次へ]ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。
以上で、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のインストールは終了です。

３.インストール手順

10

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４.運用方法
「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」は、「∑会計 Pro-Socio」のデータから中間ファイルを作成します。
データ取り込みの操作方法は、「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」で作成された中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。

同一コンピュータ内で直接連動∑会計

内訳概況書の達人

中間ファイル４.運用方法

データの取り込み

11

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パターン②「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合「∑会計 Pro-Socio」がインストールされているコンピュータで中間ファイルを作成し、「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータで取り込みます。
コンピュータが異なるため、データを移動して取り込む∑会計

中間ファイルの作成

内訳概況書の達人

データの取り込み

USB メモリなどの媒体やネットワークを介して移動

４.運用方法12

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５.操作手順「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」を使って、以下の手順で連動します。
事前に「６.連動対象項目」(P.22)を必ずお読みください。
操作手順は、「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

1.

「内訳概況書の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。
※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。
■ インストールされている場合■ インストールされていない場合[データのインポート]画面が表示されます。

５.操作手順13

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2.

[∑会計からのインポート(内訳書)]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。

①②「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のウィザードが表示されます。

3.

「内訳概況書の達人」に取り込む「∑会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。

①②[内訳書の集計]画面が表示されます。

５.操作手順14

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4.

手順３.で選択したデータの処理月度を設定し(①)、[実行]ボタンをクリックします
(②)。

①

②
集計開始の確認画面が表示されます。

5.

[OK]ボタンをクリックします。

[インポートデータ確認]画面が表示されます。

５.操作手順15

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6.

[閉じる]ボタンをクリックします。

データの作成(中間ファイルの作成)が終了すると同時に、「内訳概況書の達人」にデータが取り込まれます。
以上で、データの取り込みは終了です。

５.操作手順16

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パターン②「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

1.

Windows の[スタート] ボタン－[すべてのプログラム]－[達人シリーズ]－[連動コンポーネント]－「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」をクリックします。
「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のウィザードが表示されます。

2.

「内訳概況書の達人」に取り込む「∑会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。

①②[内訳書の集計]画面が表示されます。

５.操作手順17●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●

3.

手順２.で選択したデータの出力先ファイル、処理月度を設定し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。

①②※ 作成するデータの保存場所を変更する場合は、[参照]ボタンより保存先のフォルダを選択してください。
※ 出力先のファイル拡張子には、ＸＭＬ（中間ファイル）を指定してください。
集計開始の確認画面が表示されます。

4.

[OK]ボタンをクリックします。

データの出力結果画面が表示されます。

５.操作手順18

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5.

[OK]ボタンをクリックします。

手順３.で指定した[出力先ファイル]に、中間ファイルが作成されます。

6.

[終了]ボタンをクリックします。

中間ファイルの作成を終了します。

7.

作成された中間ファイルを、USB メモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

５.操作手順19

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8.

「内訳概況書の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。
※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。
■ インストールされている場合■ インストールされていない場合[データのインポート]画面が表示されます。

9.

[中間ファイル（財務会計用[内訳書]）からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。

①②[データインポート]画面が表示されます。

５.操作手順20

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●

10. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く]ボタンをクリックします(②)。
①②[インポートデータ確認]画面が表示されます。

11. [閉じる]ボタンをクリックします。

[業務メニュー]画面に戻ります。
以上で、データの取り込みは終了です。

５.操作手順21

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６.連動対象項目「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」では、「∑会計 Pro-Socio」の試算表よりデータを取り込みます。

「∑会計 Pro-Socio」から連動するデータ(連動元)「∑会計 Pro-Socio」からは「∑会計 Pro-Socio」からは[メニュー]－[財務諸表１]－[試算表]または[メニュー]－[財務諸表１]－[決算報告書]のデータが連動されます。

６.連動対象項目22

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)「内訳概況書の達人」に連動する内容は以下のとおりです。次ページ以降の画面(各帳票)の網掛け部分が連動対象項目です。

科目内訳明細書[残高取込]画面
預貯金等の内訳書
受取手形の内訳書
売掛金(未収入金)の内訳書
仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書
棚卸資産(商品又は製品､半製品､仕掛品､原材料､貯蔵品)の内訳書
有価証券の内訳書
固定資産(土地､土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書
支払手形の内訳書
買掛金(未払金･未払費用)の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以前開始事業年度用】
買掛金(未払金･未払費用)の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度用】
仮受金(前受金･預り金)の内訳書/源泉所得税預り金の内訳
借入金及び支払利子の内訳書
土地の売上高等の内訳書
売上高等の事業所別内訳書
役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以前開始事業年度用】
役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度用】
地代家賃等の内訳書/工場所有権等の使用料の内訳書
雑益､雑損失等の内訳書
その他の科目の内訳書①～⑤

注意
連動直後は[残高取込]画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を上記の各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。
詳細な手順については『運用ガイド(内訳概況書の達人)』の[帳票の作成]－[科目内訳明細書を作成する]－[残高データを使って明細を作成する]をご覧ください。

６.連動対象項目23

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●[残高取込]画面

６.連動対象項目24

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●
科目内訳明細書預貯金等の内訳書

受取手形の内訳書

売掛金(未収入金)の内訳書

仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書

６.連動対象項目25

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●
棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

有価証券の内訳書

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

支払手形の内訳書

６.連動対象項目26

●内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書) 運用ガイド●
買掛金(未払金・未払費用)の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以前開始事業年度】

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度】

仮受金(前受金・預り金)の内訳書／源泉所得税預り金の内訳

借入金及び支払利子の内訳書

６.連動対象項目27

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土地の売上高等の内訳書

売上高等の事業所別内訳書

役員報酬手当等及び人件費の内訳書掛金(未払金・未払費用)の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以前開始事業年度】

役員報酬手当等及び人件費の内訳書掛金(未払金・未払費用)の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度】

６.連動対象項目28

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地代家賃等の内訳書／工場所有権等の使用料の内訳書

雑益・雑損失等の内訳書

その他の科目の内訳書「その他の科目の内訳書②～⑤」は、「その他の科目の内訳書①」と同じため、省略しています。

６.連動対象項目29

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７.アンインストール方法「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。

注意
Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[許可]ボタンをクリックして作業を進めてください。

1.

Windows の[スタート] ボタン－[コントロールパネル]をクリックします。
[コントロールパネル]画面が表示されます。

2.

[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
[プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

3.

[内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)]をクリックして選択し、［変更と削除］ボタンをクリックします。
[セットアップ]画面が表示されます。

4.

[削除]を選択した状態で[次へ]ボタンをクリックします。
[ファイル削除の確認]画面が表示されます。

5.

[OK]ボタンをクリックします。
アンインストールが開始されます。

6.

アンインストールの完了画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のアンインストールは終了です。

７.アンインストール方法30

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８.著作権・免責等に関する注意事項
・ 「内訳概況書の達人 from∑会計（内訳書）」は株式会社アイ・エヌ・エスの登録商標です。
・ 「内訳概況書の達人 from∑会計（内訳書）」を使用により生じた障害に関し、弊社では一切の責任を負いません。
・ 「内訳概況書の達人 from∑会計（内訳書）」の内容は一部また全てを無断でコピー、流用することは法律で禁じられてます。
・ 「内訳概況書の達人 from∑会計（内訳書）」のソフトウェア製品仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

８.著作権・免責等に関する注意事項

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平成 21 年 8 月 28 日改訂版