投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日

2024年９月20日

新光ピュア・インド
株式ファンド追加型投信／海外／株式

商品分類

属性区分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産（収益の源泉）

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為 替
ヘッジ※２

追加型

海外

株式

その他資産
（投資信託証券※１）

年１回

アジア

ファンド・オブ・ファンズ

なし※１ 投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式 一般」
です。
※２ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」
は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
◆上記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）
でご覧いただけます。

この目論見書により行う「新光ピュア・インド株式ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
第５条の規定により、有価証券届出書を2024年５月22日に関東財務局長に提出しており、2024年５月23日にその効力が生じております。
■ 本書は、
金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
■ ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論〈委託会社〉［ファンドの運用の指図を行う者］

見書（以下、「請求目論見書」といいます。）
は、委託会社のホーム
金融商品取引業者登録番号：関東財務局長
（金商）
第324号
ページで閲覧できます。
設立年月日：1985年７月１日
本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は資本金：20億円（2024年２月末現在）
請求目論見書に掲載されています。請求目論見書は、販売会社
運用する投資信託財産の合計純資産総額：18兆9,352億円にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
（2024年２月末現在）
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨委託会社への照会先をご自身で記録しておくようにしてください。
【コールセンター】■ ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、
投資信託及0120-104-694

び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事
前に受益者の意向を確認いたします。

（受付時間：営業日の午前９時〜午後５時）■ ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理

https://www.am-one.co.jp/

されています。

■ ファンドの販売会社、
基準価額等については委託会社の照会先までお問い合わせください。

【ホームページアドレス】〈受託会社〉［ファンドの財産の保管および管理を行う者］

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

ファンドの 目 的・特 色ファンドの目的
主として投資信託証券に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

１

ファンドの特色

主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍の投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資します。

２

モーリシャス籍の「TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券（米ドル建て）（」以下「TIOF」という場合があります。運用：TATA アセット マネジメント プライベート リミテッド）と国内
籍の「短期公社債マザーファンド受益証券」（ 運用：アセットマネジメント
One株式会社）に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指すファン
ド・オブ・ファンズです。
※詳しくは後述の「TATA アセット マネジメント プライベート リミテッドについて」
および「ファンドの仕組み」
をご覧ください。

●TIOFおよび短期公社債マザーファンド受益証券への投資割合は、
当ファンドの資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、TIOFの組入比率は原則として高位とすることを基本とします。

※TIOFが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

３

原則として為替ヘッジを行いません。

1

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

新光ピュア・インド株式ファンド

ファンドの 目 的・特 色
TATA アセット マネジメント プライベート リミテッドについて

TATA アセット マネジメント プライベート リミテッドは、
インド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社です。
運用スタイルは、企業訪問を基本としたボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用しています。

インドに深く浸透するTATAグループ
インドへの貢献

起業家精神●1868年に創設されたインド有数の財閥であり、幅広い分野に先駆けて事業を展開し、グループ企業はそれぞれ各業界の上位に位置しています。
●紅茶や時計から自動車、鉄鋼、IT産業など幅広い製品・サービスを提供し、インド経済に貢献・密着しています。
●利潤の追求だけでなく社会への貢献を標榜し、古くから研究所や病院などを設立しています。
＜グループ主要企業＞

貿易・投資
TATAインター
ナショナルなど

テクノロジーTATAコンサルタン
シー・サービシズなど

鉄鋼
TATAスチール

通信・メディア
TATAコミュニケーションズ
など

観光・旅行

自動車

TATA
グループ

など

TATAアドバンスト・
システムズ

消費・小売
TATAコンシュー
マー・プロダクツ

インディアン・ホテルズ、
エア・インディア

航空宇宙・防衛TATAモーターズなどなど

金融サービスTATAキャピタル、TATAアセット・
マネジメントインフラ
TATAパワーなどなど

出所：TATAグループの資料を基にアセットマネジメントOne作成※上記の企業名はＴＡＴＡグループを紹介する目的で例示したものであり、当ファンドが実質的に組み入れることを示唆するものではありません。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

2ファンドの 目 的・特 色ファンドの仕組み
当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」
で行います。

ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投資対象に選んだ
複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。
＜TIOF＞

分配金・
換金代金・
償還金

新光ピュア・インド株式ファンド

投資者
（受益者）

購入代金

投資
損益

投資
損益

TATA・インディアン・
オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券（米ドル建て）（モーリシャス籍）

短期公社債マザーファンド受益証券
（国内籍）

投資
損益

投資
損益

インド株式
など

わが国の短期公社債など

主な投資制限ファンドの投資制限

投資信託証券および短期金融商品以外には投資を行いません。

投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

外国為替予約取引の利用

外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

分配方針
原則として、年１回（毎年８月22日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

3

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

新光ピュア・インド株式ファンド

ファンドの 目 的・特 色
追加的記載事項■当ファンドが投資する投資信託証券の概要は、以下のとおりです。
ファンド 名TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド（「TIOF」という場合があります。）

形

モーリシャス籍外国投資法人/米ドル建投資証券

態

運 用 方 針主としてインド株式への投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

主な投資制限・以下の証券にのみ投資します。
▶インドの証券取引所上場または上場予定もしくは非上場の企業の株式、社債、ワラント▶インドのユニット・トラストを含む国内投資信託が発行するユニット▶政府証券▶インドの証券取引所で取引される派生商品▶コマーシャル・ペーパー・自己の株式には投資しません。
・ファンド・オブ・ファンズには投資しません。また、相互保有目的で他のファンドに投資しません。
・株式への投資は原則として現物取引に限るものとし、株式の空売りは行いません。
・デリバティブ取引等への投資は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる目的で実施する場合があります。また、先物外国為替取引への投資は、資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的で実施する場合があります。
・同一企業に対して発行済株式の10％を超える投資は行いません。
・取引の決済または換金請求を円滑に処理するために必要であり短期間または一時的な場合を除いて、資金借り入れを行いません。借入額は借入時点のファンド純資産総額の10％以内とします。

信 託 期 間

無期限

決

毎年３月31日

算日

関 係 法 人投 資 顧 問 会 社：TATA アセット マネジメント プライベート リミテッド
管理事務代行会社：アペックス ファンド サービシーズ（モーリシャス）リミテッド
保 管 受 託 銀 行：スタンダード チャータード バンク

信託報酬等

純資産総額に対し年率0.85％（上限）
上記料率には、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびに監査報酬、法的費用などが含まれます。

収 益 分 配通常は分配を行いません。

運用開始日

2006年６月１日

ファンド 名短期公社債マザーファンド

形

親投資信託

態

運 用 方 針・主としてわが国の短期公社債に投資し、利子などの安定した収益の確保をはかることを目的として、運用を行います。
・ただし資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
・株式への投資は行いません。

主な投資制限・外貨建資産への投資は行いません。
・デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

信 託 期 間無期限

決

毎年８月22日（休業日の場合は翌営業日）

算日

収益分配方針運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

信 託 報 酬報酬はかかりません。

信託設定日

2006年５月31日

委 託 会 社

アセットマネジメントOne株式会社

受 託 会 社

三菱UFJ信託銀行株式会社※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2024年５月22日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

4

投 資リスク基準価額の変動要因
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リス
クもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

カントリー
リスク

株価変動
リスク

為替変動
リスク

流動性
リスク

特定の投資
信託証券に
投資する
リスク

5

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
当ファンドは実質的にインドの株式などに投資しますが、一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、
カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場
合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。

新光ピュア・インド株式ファンド

投 資リスク
信 用
リスク

投資対象
ファンドに
かかる
税制変更の
リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。
これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
投資対象ファンドにかかる税制等の変更は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
当ファンドが組み入れる外国投資法人の設定地および当該外国投資法人が投資を行う国において、税制などの変更があった場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点● 当ファンドのお取引に関しては、
金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取

引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、す
でに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
● 有価証券の貸付等においては、
取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
● 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払
い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。

リスクの管理体制委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況、
運用パフォーマンス評価等の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
なお、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等
は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は、今後変更になることがあります。

6

投 資リスク＜参考情報＞
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移（円）
50,00040,000

分配金再投資基準価額（左軸）ファンドの年間騰落率（右軸）30,000ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

（％）
150

（％）
150

120

120

90

90

20,00060

60

10,000

30

30

0

0

0

-30

-30

-60

-60

2019/32020/32021/32022/32023/32024/2

最大値

平均値

最小値

67.8

59.8

62.7

42.1
15.5

-11.4

-12.4

日本株

先進国株

-29.4
ファンド

17.3

9.9

8.0
-19.4

新興国株

21.5

5.4

14.8
4.1

-0.7
-5.5

-6.1

-8.8

先進国債

新興国債

日本国債

5.6

2019年３月～2024年２月＊ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。
＊ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年
間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落
率とは異なる場合があります。

＊上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、
ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
＊すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）「東証株価指数（TOPIX）」
は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマー
ケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研
または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
（以下
「ＪＰＸ」
という。）
の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するす
べての権利はＪＰＸが有しています。

先 進 国 株MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）「MSCIコクサイ・インデックス」
は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

新 興 国 株MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み、円ベース）「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

日 本 国 債NOMURA-BPI国債「NOMURA-BPI国債」
は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

先 進 国 債FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」
は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income
LLCが有しています。

新 興 国 債

JPモルガンGBI-EMグローバル・
ディバーシファイド（円ベース）「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」
は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

日

本

株

（注）
海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

7

新光ピュア・インド株式ファンド

運用実績

データの基準日：2024年２月29日

基準価額・純資産の推移 《2014年２月28日～2024年２月29日》(円)
50,00040,000分配の推移（税引前）
(億円)
2,500

分配金再投資基準価額
（左軸）
基準価額
（左軸）

2,000

純資産総額
（右軸）

30,0001,500

20,0001,000

10,000500

02019年 ８月

100円

2020年 ８月

100円

2021年 ８月

2,500円

2022年 ８月

1,600円

2023年 ８月

900円

設定来累計

12,120円※分配金は１万口当たりです。

0

2014年2月

2017年6月

2020年10月

2024年2月※基準価額は１万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しています。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
（設定日：2006年５月31日）

主要な資産の状況
■組入銘柄

※比率
（％）
は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位

銘柄名

比率
（％）

１

ＴＡＴＡ・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド

97.04

２

短期公社債マザーファンド

0.57■TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド（現地2024年２月29日現在）※TATA アセット マネジメント プライベート リミテッドからの情報を基に作成しています。
※比率（％）
は、TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンドの純資産総額に対する、投資先の受益証券を通じて実質的に組み入れる株式等の割合で、小数第２位を四捨五入しています。

組入上位10銘柄
順位

銘柄名

業種

比率
（％）

１

HDFC BANK LTD.

銀行

9.4

２

RELIANCE INDUSTRIES LTD.

エネルギー

9.2

３

ICICI BANK LTD.

銀行

5.6

４

STATE BANK OF INDIA

銀行

4.5

５

PI Industries Ltd

素材

3.4

６

LARSEN & TOUBRO LTD.

資本財

2.8

７

IDFC LTD

金融サービス

2.8

８

ITC LTD.

食品・飲料・タバコ

2.8

９

HINDUSTAN UNILEVER LTD.

家庭用品・パーソナル用品

2.7

10

HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD

金融サービス

2.3■短期公社債マザーファンド※比率（％）
は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄
順位
１

銘柄名
２６年度３回

広島県公募公債

種類
地方債証券

国/地域
日本

利率
（％）
0.55

償還日
2024/9/25

比率
（％）
2.86

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

8

運用実績

データの基準日：2024年２月29日

年間収益率の推移（暦年ベース）
80%

ファンド収益率

40%
0%

32.8%

32.2%

13.5%

8.0%
-0.3%

-6.9%

25.1%
8.0%

-1.7%

-12.3%

-40%
-80%
2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
※2024年については年初から基準日までの収益率を表示しています。
※当ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

9

2023年

2024年

新光ピュア・インド株式ファンド

手 続・手 数 料 等
お申込みメモ購

入

単位

販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円）

購

入

価

額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は１万口当たりで表示しています。）

購

入

代

金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換

金

単

位

販売会社が定める単位

換

金

価

額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換

金

代

金

原則として換金申込受付日から起算して７営業日目からお支払いします。

申 込 締 切 時 間

原則として営業日の午後３時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。ただし、申込締切時間は販売会社により午後２時その他販売会社が定める時間までとなる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入の申込期間2024年５月23日から2024年11月22日まで※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・インドの証券取引所の休業日
・モーリシャスの銀行の休業日
・インドの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

換

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

金

制

限

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の中 止 お よび 取 消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信間

2046年８月22日まで（2006年５月31日設定）

還当ファンドが主要投資対象とするTIOFが償還した場合または以下に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了
（繰
上償還）
させます。
・TIOFの主要投資対象が変更となる場合
・TIOFの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合
次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）
することがあります。
・受益権の総口数が30億口を下回った場合・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合日

毎年８月22日（休業日の場合は翌営業日）

配

年１回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」
があります。ただし、販売会
社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い
合わせください。

繰

託

上

決
収

期

償

算
益

分

信託金の限度額

１兆円

公原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（https://www.am-one.
co.jp/）に掲載します。

告

運 用 報 告 書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

課

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

税

関

係

10

手 続・手 数 料 等
ファンドの費用・税金■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料
信託財産留保額

購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただ
きます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21％（税抜1.1％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用（信託報酬）
は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先

ファンド

委託会社

運 用 管 理 費 用（ 信 託 報 酬 ）

販売会社
受託会社
投資対象とする
外国投資証券

内訳
（税抜）

主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、年率0.37％
基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
年率0.68％類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
年率0.05％図の実行等の対価

TIOFの純資産総額に対して年率0.85％（上限）

ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率2.06％（税抜1.95％）程度※上記はTIOFを100％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信
託報酬）
は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
その他の費用・手数料として、
お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・外国での資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
等
監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。
※投資対象とするTIOFにおいては、有価証券等の売買手数料等がかかります。
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
実質的な負担その他の費 用・手 数 料

※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

■税金●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期
分

配

項目
時

所得税および地方税

換 金（ 解 約 ）時
お よ び 償 還 時

所得税および地方税

税金
配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％
譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」
をご利用の場合
少額投資非課税制度
「ＮＩ
ＳＡ
（ニーサ）
」
は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※上記は2024年２月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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新光ピュア・インド株式ファンド

手 続・手 数 料 等（参考情報）
ファンドの総経費率
総経費率
（①＋②）

運用管理費用の比率①2.03％

その他費用の比率②

1.21％

0.82％
（表示桁数未満を四捨五入）※対象期間：2022年８月23日～2023年８月22日※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）
を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した総経費率（年率）です。
※投資対象とする投資信託証券（以下、投資先ファンドといいます。）にかかる費用は、その他費用（②）に含めています。
※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。
※なお、当ファンドについては、投資先ファンドも含め入手し得る情報において計算に含まれていない費用は認識しておりません。
※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）
をご覧ください。

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MEMO

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当ページは目論見書の内容ではありません。

新光ピュア・インド株式ファンド

MEMO

当ページは目論見書の内容ではありません。

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