財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

第６号様式
金額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産
現金預金
現金

13,588,261
14,098普通預金
琉球銀行 本部支店（388205） 5,059,290
琉球銀行 本部支店（388229） 8,514,873
未収金

特別保育事業他
流動資産合計２.

4,961,850
18,550,111

固定資産（1）基本財産保育所 (鉄筋コンクリート造陸･コンクリート屋根平家建)ゆい保育園園舎一棟(586.00平方メートル)
基本財産合計123,266,995

123,266,995（2）その他の固定資産構築物（外構、他）
車輌運搬具（マイクロバス）
器具及び備品（パソコン、他）

1,876,493
16,181,231

保育所繰越積立預金 （人件、備品、修繕積立金）
琉球銀行本部支店 普通預金（395979）

16,600,000

保育所施設・設備整備積立金
琉球銀行本部支店 普通預金（395979）

4,000,000

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

28,657,725
151,924,720
170,474,831

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金

給食費、職員俸給他
流動負債合計5,924,572
5,924,572

固定負債合計
負債合計

13,000,000
13,000,000
18,924,572

差引純資産

151,550,259

2. 固定負債
設備資金借入金

社会福祉法人ゆい福祉会

事 業 活 動 収 支 計 算 書
第３号様式（自）平成 24 年 4 月 1 日 （至）平成 25 年 3 月 31 日

[ゆい福祉会]
勘定科目

本年度決算

前年度決算

増

減

運営費収入
収 私的契約利用料収入
業
経常経費補助金収入

91,871,070
25,2004,853,000

79,937,230
24,9005,103,000

11,933,840
300-250,000

活 入 雑収入

1,657,236
3,770,117
102,176,623

1,525,840
3,770,117
90,361,087

131,396
0
11,815,536

69,464,954
4,399,580

62,765,298
5,019,837

6,699,656-620,257

11,066,151
6,260,327
91,191,012

10,494,438
6,448,198
84,727,771

571,713-187,871
6,463,241

10,985,611
5,641

5,633,316
3,806

5,352,295
1,835

184,091
189,732
184,091

2,784
6,590
2,784

181,307
183,142
181,307

184,091
5,641

2,784
3,806

181,307
1,835

10,991,252
00

5,637,122
0
1

5,354,1300-1

0010,991,252

1-1
5,637,121-1
1
5,354,131

19,437,760
30,429,012

17,500,639
23,137,760

1,937,121
7,291,252

0
0
000
000
0

12,098,000
18,331,012

3,700,000
19,437,760

8,398,000-1,106,748

事

動収国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出

支 事務費支出
支事業費支出の 出 減価償却費
事業活動支出計(2)部
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業
活動
外
収
支の部

収 受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入

入 事業活動外収入計(4)支 経理区分間繰入金支出
出 事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)

特特別収入計(8)別収 支 固定資産売却損・処分損(売却原価)
支 出
特別支出計(9)の部
特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動収支差額(12)越活 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)収
支 基本金組入額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)1資金 収 支 計 算 書（自）平成 24 年 4 月 1 日

第１号様式（至）平成 25 年 3 月 31 日

[ゆい福祉会]
勘

定科目

予算

決 算

91,871,070
24,0004,853,000

91,871,070
25,2004,853,000

0-1,2000

経理区分間繰入金収入1,654,1365,641
184,091

1,657,236
5,641
184,091-3,10000

経常収入計(1)
人件費支出98,591,938
69,471,542

98,596,238
69,464,954-4,300
6,588

4,413,267
11,134,000
184,091

4,399,580
11,066,151
184,091

13,687
67,849085,202,900
13,389,038

85,114,776
13,481,462

88,124-92,424

0
321,900
321,900

0
321,900
321,900000-321,900
0-321,900
0001,000,000
12,098,000
13,098,000

1,000,000
12,098,000
13,098,000

000-13,098,000 -13,098,000
148,634-179,496
61,5620

運営費収入
私的契約利用料収入
常 収経常経費補助金収入

経活雑収入

入 受取利息配当金収入
動に差 異備 考よ支 事務費支出
る
事業費支出
収 出 経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)支
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備 支 固定資産取得支出等による 出 施設整備等支出計(5)収支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務収入計(7)財務 支借入金元金償還金支出
活動によ
積立預金積立支出る収支 出 財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1-241,058

0179,496

00
12,563,977 -12,384,481

0

12,625,539 -12,625,539貸 借 対 照 表
第５号様式
平成 25 年 3 月 31 日 現在
[ゆい福祉会]
資産の部

負

当年度末

前年度末

18,550,111

18,167,805

現金預金

13,588,261

未収金

減の部

当年度末

前年度末

382,306 流動負債

5,924,572

5,603,828

320,744

12,968,605

619,656

未払金

5,924,572

5,586,788

337,784

4,961,850

5,199,200-237,350

預り金

017,040-17,040

立替金

0

00

仮払金

000

流動資産

増

債

増

減

固定資産

151,924,720 145,765,147

6,159,573 固定負債

13,000,000

14,000,000-1,000,000

基本財産

123,266,995 127,448,675-4,181,680

設備資金借入金

13,000,00014,000,000-1,000,000

建 物

123,266,995 127,448,675-4,181,680

負債の部合計

18,924,572

19,603,828-679,256

28,657,725

18,316,472

10,341,253

産部

1,876,493

2,018,497

1

1

器具及び備品6,181,231

7,795,974

保育所繰越積立預金

16,600,000

8,502,000

保育所施設・設備整備積立預金

4,000,0000

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

純-142,004 基

資

本 金4,500,000

4,500,000

0

基 本 金

4,500,000

4,500,000

0-1,614,743 国庫補助金等特別積立金

108,119,247 111,889,364-3,770,117

8,098,000 その他の積立金

20,600,000

8,502,000

12,098,000

4,000,000

人件費積立金8,000,000

4,000,000

4,000,000

修繕積立金

3,100,000

2,000

3,098,000

備品等購入積立金

5,500,000

4,500,000

1,000,000

保育所施設・設備整備積立金

4,000,000

04,000,000

次期繰越活動収支差額

18,331,012

19,437,760-1,106,748

次期繰越活動収支差額

18,331,012

19,437,760-1,106,748

10,991,252

5,637,121

5,354,131

151,550,259 144,329,124

7,221,135

170,474,831 163,932,952

6,541,8790（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
資産の部合計170,474,831 163,932,952

脚注：１．減価償却費の累計額の6,541,879

負債及び純資産の部合計

16,210,147円

注記 １．重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却方法定額法

２．基本財産の増減の内容及び金額（１） 減少建物

３.担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金

減価償却

4,181,680円

123,266,995円

13,000,000円

社会福祉法人ゆい福祉会