平成２４年度 横浜市港南区社会福祉協議会資金収支計算書総括表（自）（至）

平成24年4月 1日
平成25年3月31日【一 般 会 計】（単位：円）
経常活動による収支

経理区分名

法人運営

施設整備等による収支

経常収入計 経常支出計

財務活動による収支

施設整備等 施設整備等
財務収入計 財務支出計
収入計
支出計

当期資金収支 前期末支払
差額合計
資金残高

予備費

当期末支払
資金残高

12,986,654

11,681,352

0

0

0

0

0

1,305,302

582,499

1,887,801

8,278,999

6,973,697

0

0

0

0

0

1,305,302

582,499

1,887,801

各種部会・委員会

97,25097,25000000000

企画調査・研究・広報啓発事業

886,205

886,205

0000000

0

3,724,200

3,724,200

0000000000

00000000

ボランティアセンター事業

895,000

895,000

00000000

ｾﾝﾀｰ運営事業

785,000

785,000

00000000

福祉教育事業

110,000

110,000

00000000

地区社協活動支援事業

4,047,000

4,047,000

0

0

0

0

0

0

00

福祉保健活動拠点運営

17,043,336

15,060,413

0

0

0

0

0

1,982,923

496,7532,479,676

拠点運営

15,580,836

14,048,511

0

0

0

0

0

1,532,325

265,430

1,797,755

ボランティア事業

1,462,500

1,011,902

0

0

0

0

0

450,598

231,323

681,921

12,189,433

12,288,835

1,650,000

2,156,073

000△ 605,475

2,689,293

2,083,818

一般募金配分事業

7,439,433

7,538,835

1,650,000

2,156,073

000△ 605,475

2,689,293

2,083,818

年末たすけあい配分事業

4,680,000

4,680,000

00000000

70,00070,00000000000

776,664

1,494,246

00000△ 717,582

2,114,550

1,396,968

6,292,396

6,449,720

0

00

9,210

0

△ 166,534

384,146

217,612

外出支援サービス事業費

4,030,950

4,211,080

00000△ 180,130

222,41042,280

移送サービス事業

2,261,446

2,238,640

0009,210

013,596

161,736

175,332

子育て支援事業

868,434

868,43400000000

権利擁護事業

404,060

404,060

0

00

00

00

0

5,814,000

5,808,673

0000

0

5,327

552,413557,740

地域福祉推進事業

499,000

493,673

0

0

0

0

0

5,327

552,413557,740

交通遺児援護事業

00

0

0

0

0

0

0

0

0

5,315,000

5,315,000

0

0

0

0

0

0

0

0

831,393

87,00000041,2430703,150

340,798

1,043,948

62,148,370

59,084,733

1,650,000

2,156,073

050,45302,507,111

7,160,452

9,667,563

当期資金収支 前期末支払
差額合計
資金残高

当期末支払
資金残高

管理運営

生活福祉資金貸付等事務
地域作業所等設置支援資金貸付

共同募金配分事業

たすけあい福祉資金
善意銀行運営
送迎サービス事業

在宅福祉推進事業

こうなんふれあい助成金助成事業
福祉基金
合計【公益事業特別会計】
経常活動による収支
経理区分名

公益事業
ふれあいショップ運営事業
家屋貸付事業合計

経常収入計 経常支出計
9,344,574
7,832,574
1,512,000
9,344,574

14,017,412
11,368,956
2,648,456
14,017,412

施設整備等による収支

財務活動による収支

施設整備等 施設整備等
財務収入計 財務支出計
収入計
支出計
00
0
0

0
0
0
0

3,500,000
3,500,000
03,500,000

0000

予備費

0000

△ 1,172,838△ 36,382△ 1,136,456△ 1,172,838＜ ご案内＞港南区社会福祉協議会では、事業計画・報告及び収支予算・決算について、情報公開請求に対応しています。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、ホームページをご覧になるか、次の問合せ先までご連絡ください。
後日事業報告関連資料を送付いたします。
【お問い合わせ先】社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
住所： 〒233-0003 横浜市港南区港南４－２－８ ３階 港南区福祉保健活動拠点内
ＴＥＬ： ０４５－８４１－０２５６ E-mail： toiawase@kounan-shakyo.jp

3,653,161
36,382
3,616,779
3,653,161

2,480,323
02,480,323
2,480,323

平成24年度 横浜市港南区社会福祉協議会

総 括 貸

借対 照 表平成25年3月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金
その他現金
券売機現金
預貯金
横浜銀行 (普) -権利擁護事業等
ゆうちょ銀行 (振替)－会費受入用
三浦藤沢信用金庫 (普) -法人運営及び各種事業
三浦藤沢信用金庫 (普) -共同募金配分事業
三浦藤沢信用金庫 (普) -善意銀行運営
三浦藤沢信用金庫 (普) -福祉保健活動拠点運営
三浦藤沢信用金庫 (普) -福祉基金
みずほ銀行 (普) -ふれあいｼｮｯﾌﾟ運営
横浜銀行 (普)-ふれあいｼｮｯﾌﾟ自販機収入
横浜銀行 (普)-家屋貸付事業
みずほ銀行 (普)-ふれあいｼｮｯﾌﾟ売上
未収金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産建物
車輌運搬器具器具及び備品
土地
投資有価証券
福祉基金 神奈川県公債
長期預け金
リサイクル料預け金
福祉基金積立預金
普通預金(横浜農協)
定期預金(横浜農協)
定額預金(ゆうちょ銀行)
設備整備費積立預金（ふれあいｼｮｯﾌﾟ）定期預金(横浜銀行)1430048
資産の部合計

当年度末

前年度末

21,829,575
5,433
5,433
0
0

20,794,092
57,00537,0050
20,00017,830,828
18,522
6,230
1,091,688
2,399,354
1,403,368
4,230,321
1,135,704
4,813,024
111,551
2,621,066
0

18,376,962
18,519167,770
2,398,165
2,337,053
2,099,850
5,542,201
892,644464,043
129,116
4,032,451
295,150

勘定科目

増減＜負債の部＞
1,035,483 流動負債
未払金
△ 51,572
預り金△ 31,572
前受金
0

当年度末

前年度末(単位：円）
増減

9,681,689
9,658,714
0
22,9759,980,479
9,684,354
270,000
26,125△ 298,790△ 25,640△ 270,000△ 3,150

9,681,689

9,980,479△ 298,790

114,377,211
3,000,000
3,000,000

115,653,501
3,000,000
3,000,000△ 1,276,290
001,625,696
1,625,696

207,834
207,834

1,417,862
1,417,862

73,947,991
73,947,991
10,4868,900,000
5,037,505
60,000,000
0077,406,748
73,906,748
6,748
8,900,000
5,000,000
60,000,000
3,500,000
3,500,000△ 3,458,757
41,2433,738
037,5050△ 3,500,000△ 3,500,000

次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

35,803,524
35,803,524△ 2,694,152

35,038,919
35,038,919
16,482,806

764,605
764,605△ 19,176,958

純資産の部合計

114,377,211

115,653,501△ 1,276,290

負債及び純資産の部合計

124,058,900

125,633,980△ 1,575,080△ 20,000
負債の部合計△ 546,134
3△ 161,540△ 1,306,477 ＜純資産の部＞
62,301 純財産
基本金△ 696,482
基本金△ 1,311,880
243,060
国庫補助金等特別積立金
4,348,981
国庫補助金等特別積立金△ 17,565△ 1,411,385
その他の積立金△ 295,150

3,993,314
02,360,125
01,633,189
0102,229,325
3,000,000
3,000,000

104,839,888
3,000,000
3,000,000△ 2,610,563
0099,229,325
7,829,730
1,946,459
498,208
14,986,677
60,000,000
60,000,000
20,26020,26013,947,991
10,4868,900,000
5,037,50500
124,058,900

101,839,888
8,524,405
244,498
666,510
14,986,677
60,000,000
60,000,000
11,05011,05013,906,748
6,748
8,900,000
5,000,000
3,500,000
3,500,000
125,633,980△ 2,610,563△ 694,675
1,701,961△ 168,302
0
0
0
9,210
9,210
41,243
3,738
037,505△ 3,500,000△ 3,500,000△ 1,575,080

福祉基金積立金
普通預金(横浜農協)
定期預金(横浜農協)
定額預金(ゆうちょ銀行)
神奈川県債(大和證券・野村証券)
設備整備費積立預金（ショップ）
定期預金(横浜銀行)1430048

平成24年度 横浜市港南区社会福祉協議会

財産目録総括表平成25年3月31日現在
資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部流動資産
現金
小口現金
その他現金
券売機現金
預貯金
横浜銀行 (普) 一般会計
ゆうちょ銀行 (振替) 一般会計
三浦藤沢信用金庫 (普) 一般会計
三浦藤沢信用金庫 (普) 共同募金
三浦藤沢信用金庫 (普) 善意銀行
三浦藤沢信用金庫 (普) 拠点運営
三浦藤沢信用金庫 (普) 福祉基金
みずほ銀行（普）公益事業/ショップ運営
横浜銀行（普）公益事業/ショップ運営
横浜銀行（普）公益事業/家屋貸付
みずほ銀行（普）公益事業/ショップ運営
未収金
仮払金
流動資産合計固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産建物
車輌運搬器具器具及び備品
土地
投資有価証券
福祉基金 神奈川県債
長期預け金リサイクル料預け金
福祉基金積立預金
普通預金(横浜農協)
定期預金(横浜農協)
定額預金(ゆうちょ銀行)
設備整備費積立預金（ショップ）
定期預金(横浜銀行)
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
前受金

金額

（単位：円）
備考

5,433
5,4330017,830,828
18,522
6,230
1,091,688
2,399,354
1,403,368
4,230,321
1,135,704
4,813,024
111,551
2,621,066
0
3,993,314
021,829,575
3,000,000
3,000,000
99,229,325
7,829,730
1,946,459
498,208
14,986,677
60,000,000
60,000,000
20,26020,26013,947,991
10,4868,900,000
5,037,505
00102,229,325
124,058,900

流動負債合計固定負債合計負 債 合 計9,658,714
0
22,9759,681,689
0
9,681,689

差引純資産

114,377,211※内訳：別表※内訳：別表※内訳：別表※内訳：別表財産目録別表平成25年3月31日現在

資産の種類（物品名）

数量取得年月日

当期減価償却額

期末帳簿価額

経理区分

物置

1

H11.3.18

2,851

11,408

法人運営

パーソナルコンピューター

1

H7.6.30

01

法人運営

パーソナルコンピューター

1

H8.5.1

0

1

法人運営

パーソナルコンピューター

1

H9.3.21

0

1

法人運営

パーソナルコンピューター

1

H20.3.3

0

1

法人運営

耐火金庫

1

H12.9.13

11,245

108,401

法人運営

物置

1

H16.3.31

25,078134,459

ボランティアセンター運営事業

丁合機1

H16.3.31

10,45810,458

ボランティアセンター運営事業

電子ボード

1

H16.3.31

3,738

3,738

ボランティアセンター運営事業

中量棚1

H16.3.31

6,174

46,820

ボランティアセンター運営事業

中量棚1

H16.3.31

6,678

50,642

ボランティアセンター運営事業

パーソナルコンピューター

1

H17.1.6

4,305

4,305

ボランティアセンター運営事業

パーソナルコンピューター

1

H17.3.222,751

2,751

ボランティアセンター運営事業

裁断機1

H17.3.31

2,709

5,418

ボランティアセンター運営事業

スピーティオ1

H17.3.31

2,300

4,600

ボランティアセンター運営事業

パーソナルコンピューター

1

H18.3.31

7,471

14,946

ボランティアセンター運営事業

ソフトウエア1

H17.3.2200

ボランティアセンター運営事業

移送サービス車両

1

H24.9.20

209,617

1,946,456 共同募金配分金事業

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

1

H19.11.8

0

1 共同募金配分金事業

カラーレーザープリンタ

1

H22.5.24

30,34563,219 共同募金配分金事業

移送サービス車両

1

H9.3.2001

送迎サービス事業

移送サービス車両

1

H14.3.11

75,4191

送迎サービス事業

外出支援サービス車両

1

H19.10.3

169,0751

送迎サービス事業

階段昇降機

1

H9.11.12

19,1691

送迎サービス事業

シュレッダー1

H17.3.314,242

8,484

権利擁護事業

パーソナルコンピューター

1

H21.2.5

24,282

1

権利擁護事業建物

1

H10.2.17

245,454

2,277,281

公益事業

建物

1

H24.2.24

421,292

5,406,582

公益事業

冷蔵庫

1

H23.9.21

27,181

174,419

公益事業

土地

1

H24.2.24

014,986,677

公益事業

固定資産合計37

1,311,834

25,261,074

監

事

監

査報

告書
平成２５年５月１３日

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会
会 長
淡 路
伸 勝

様

監

事

松井住仁

印
○

監

事

影山

豊子

印
○

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

１

２

３

監査日時
平成２５年５月１３日（月）監査場所
港南区福祉保健活動拠点

午前９時３０分から午前１１時００分

点字製作室

監査結果

（１）業務執行状況
事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い事務執行も適正であった。
（２）経理状況及び財産状況
予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※監事監査報告書は、個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定されないように、原本掲載をしておりません。原本は事務局で保管しています。