別紙４

令和 6年 5月 9日

法人名
社会福祉法人 蕗の会
施設名
社会福祉法人蕗の会
会計単位名 社会福祉法人蕗の会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
01 現金
01 現金

場所・物量等（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

357,446
ころぽっくる拠点

運用資金として小計(現金)67,60067,600

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部除く）
ふきのとう拠点
ころぽっくる拠点
ぽぷら八王子拠点
とぶきふねん拠点

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(小口現金)

17,555112,531
58,08826,387
23,372
51,913289,846

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

本部の運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として24,802,922
7,427,863
4,636,082
45,672
24,404,623
4,352
8,839,975
2,343
2,033,080
10,00029,37202 小口現金

02 普通預金01 本部通帳712
02 ふきのとう通帳494
03 ころぽっくる通帳648
04 東京厚生信組通帳633
05 ひのき工房通帳745

多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点
多摩信用金庫めじろ台支店 ころぽっくる拠点
東京更生信組青梅支店

ころぽっくる拠点

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

06 本部退職餞別金通帳749 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

各施設が退職餞別金の積立、支給に使用

07 ぽぷら八王子通帳
08 積立金通帳（ひのき）09 戸吹不燃通帳
10 やすらぎ通帳385
11 めるかり通帳511
12 オリーブ通帳807
13 積立金通帳（ふき）792

多摩信用金庫めじろ台支店 ぽぷら八王子拠点

運転資金として多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

ひのき工房の工賃変動、施設整備等積立

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

戸吹不燃物事業の運転資金として

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

本部がお墓管理の運用資金とし使用

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

メルカリでの販売用に使用

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

次年度オリーブの運転資金として使用

多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点

ふきのとうの施設整備等積立小計(現金預金)

1,000
72,594,730

ころぽっくる拠点
ころぽっくる拠点

障害児通所給付費 2,3月分 請求額
日中一時支援事業 2,3月分 請求額

3,344,579
538,800
3,883,379

03 事業未収金
01 事業未収金（ころ）

小計(事業未収金（ころ）)

1頁

財産目録
貸借対照表科目
02 国保連

場所・物量等（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ぽぷら八王子拠点

訓練等給付費 2,3月分 請求額
介護給付費
2,3月分 請求額
介護給付費
1,2,3月分 請求額
訓練等給付費 2,3月分 請求額
小計(国保連)小計(事業未収金)

8,409,128
6,455,604
6,236,955
5,063,544
26,165,231
30,048,610

とぶきふねん拠点
ころぽっくる拠点
ころぽっくる拠点
ぽぷら八王子拠点
ぽぷら八王子拠点

戸吹不燃物事業の業務委託費
おやつ代
放課後デイ利用者負担金
食品容器製造外注工賃請求額
業務委託費
小計(その他 内部取引無し)
小計(未収金)5,918,800
24,74028,911
3,648,348
440,000
10,060,799
10,060,799

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点（本部）

利用者家賃立替金
職員社会保険料等の立替
小計(立替金)
職員貸付金
職員2名への貸付

04 未収金
03 その他 内部取引無し

15 立替金03 利用者
10 その他（本部）

18 1年以内回収予定長期貸付金 ひのき工房拠点（本部）
22 短期貸付金
ひのき工房拠点（本部）
26 仮払金
02 仮払金ひのき工房拠点002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

東淺川町625-5 91.34㎡
東淺川町625-6 19.26㎡
東淺川町625-12 2.36㎡
東淺川町625-14 23.18㎡
東淺川町627-6 13.81㎡
元八王子町2-1839-2 1050㎡
東浅川町629-1,3 176.69㎡
東浅川町629-2 78.16㎡
元八王子町2-1839-17 207㎡
元八王子町2-1839-6 203.51㎡

35,00035,000240,000
164,565

販売用つり銭用
小計(仮払金)
流動資産合計平成15年度
平成15年度
平成15年度
平成15年度
平成15年度
平成20年度
平成29年度
平成29年度
令和元年度
平成25年度

第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設利用

第2種社会福祉事業 ふきのとう施設利用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設利用

小計(土地)

2頁

75,00075,000113,218,704

11,756,000
2,479,000
304,000
2,983,000
1,778,000
39,900,000
6,480,115
2,878,663
3,164,225
9,862,641

11,756,000
2,479,000
304,000
2,983,000
1,778,000
39,900,000
6,480,115
2,878,663
3,164,225
9,862,641
81,585,644

財産目録
貸借対照表科目
02 建物
01 建物

場所・物量等

八王子市元八王子町2-1839-2（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

平成21年度 第2種社会福祉事業 ひのき工房施設

八王子市元八王子町2-1839-2（下屋） 平成22年度 第2種社会福祉事業 ひのき工房施設

平成29年度
平成15年度
八王子市東浅川町625-5（改修）H25年 平成25年度
八王子市東浅川町625-5（改修）H30年 平成30年度
八王子市東浅川町625-5（改修）R1年 令和元年度
八王子市東浅川町629-1
平成18年度
八王子市東浅川町629-1（改修）H26年 平成26年度
八王子市東浅川町629-1（修繕）H29年 平成29年度
八王子市元八王子町2-1839-6（作業所）

八王子市東浅川町625-5

第2種社会福祉事業 ひのき工房施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

93,556,655
200,550
9,423,443
27,092,000
1,785,000
573,6963,606,900
19,850,358
3,510,000
3,918,240

54,730,635
200,548
2,745,360
19,969,509
1,235,815
115,599574,398
13,443,655
1,339,065
1,028,537

38,826,020
2
6,678,083
7,122,491
549,185
458,097
3,032,502
6,406,703
2,170,935
2,889,703
68,133,721

29,208,765
2,936,840
411,400
264,000
723,600
1,230,984
342,360
331,100
327,240
16,002,800
301,320

28,664,765
1,246,176
94,17336,850298,966
426,120
118,51390,580201,879
15,554,367
244,822544,000
1,690,664
317,227
227,150424,634
804,864
223,847
240,520
125,361
448,433
56,4985,103,198
73,236,919
154,822,563

小計(建物)
02 附属設備
八王子市元八王子町2-1839-2
八王子市元八王子町2-1839-6
八王子市元八王子町2-1839-6
八王子市元八王子町2-1839-2
八王子市東浅川町625-5
八王子市東浅川町625-5
八王子市東浅川町625-5

平成21年度
平成29年度
令和2年度
令和3年度
平成29年度
平成30年度
平成30年度
八王子市東浅川町625-5（改修）R1年 令和元年度
八王子市東浅川町629-1
平成26年度
八王子市東浅川町629-1
平成18年度
八王子市東浅川町629-1
平成29年度

第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用

ガス管延長工事
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用

小計(附属設備)
小計(建物)
基本財産合計
02 (２) その他の固定資産
01 土地
東淺川町631 145㎡

平成15年度 ふきのとう施設運用財産（畑）小計(土地)

10,876,000

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ふきのとう施設
ふきのとう施設
ころぽっくる拠点

平成22年度
平成24年度
平成29年度
平成15年度
平成24年度
平成18年度1,470,000
996,030
800,8114,275,850
798,000
3,150,000

10,876,000
10,876,000

04 構築物
構内通路他
構内通路
外壁、屋外スロープ
車両構台
駐車場舗装
車両構台
小計(構築物)
3頁

1,031,897
767,441
339,808
1,977,162
619,314
1,269,843

438,103
228,589
461,0032,298,688
178,686
1,880,157
5,485,226

財産目録
貸借対照表科目
05 機械及び装置

場所・物量等（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

ひのき工房拠点
ふきのとう拠点

製材機他
万能ボール盤他
小計(機械及び装置)

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

14,595,400
1,417,500

14,595,365
1,417,498

352
37

2,560,772
3,500,000
3,330,701
2,475,000
985,825
1,550,000
2,689,610
5,928,049
5,927,485
567,000
967,720
4,463,690
459,000
2,218,608
2,678,400
2,691,720
2,025,870
3,582,610
4,500,000
1,795,000
1,689,980
550,000
3,071,420

2,560,770
3,499,999
3,330,700
2,474,999
985,823
1,549,999
2,689,609
5,928,048
5,927,484
566,999
967,719
3,347,767
95,6252,218,607
2,678,399
2,691,719
2,025,869
1,492,754
4,499,999
1,794,999
1,689,979
549,999
3,071,419

2
1112
11111
1
1,115,923
363,37511
1
12,089,856
111
1
1
3,569,176

871,693
7,575,197
3,239,225
3,269,320
736,930
521,366

526,486
6,696,676
3,036,180
2,903,242
360,408
303,486

345,207878,521203,045
366,078
376,522217,880
2,387,253

06 車輌運搬具
トヨタハイエース送迎車(800す30)

平成21年度 ひのき工房利用者の送迎車

ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941) 平成19年度 ひのき工房利用者の送迎車
いすゞエルフトラックダンプ(400そ3104) 平成21年度 ひのき工房リサイクル事業用

ニッサンセレナ送迎車(800す1226)

平成21年度 ひのき工房利用者の送迎車

ニッサンクリッパー軽自動車(480え9366) 平成22年度 ひのき工房霊園清掃用

トヨタラクティス送迎車(501す5705) 平成24年度
トヨタハイエース送迎者（830さ2101） 平成30年度
三菱ふそうキャンターパッカー車(800す667) 平成21年度
三菱ふそうキャンターパッカー車(800す2956) 平成25年度
三菱ミニキャブ軽トラック（480り9088） 平成27年度
スズキキャブ軽トラック（480リ9669） 令和元年度
トヨタハイエース（800す5983）
令和2年度
スズキエブリィワゴン（581か7264）
令和5年度
フォークリフト
平成26年度フォークリフト592
平成29年度ニッサンキャラバン送迎車（800す4275） 平成28年度
スズキエブリィワゴン送迎車（580み9670） 平成30年度
トヨタハイエース送迎車(800さ6869) 令和4年度
トヨタハイエース送迎車(800さ9472) 平成19年度
スズキエブリワゴン送迎車(八王子580の173) 平成26年度
ステップワゴン送迎車（501ね7541） 平成27年度
トヨタノア送迎車(500の9154)
平成27年度
トヨタハイエースワゴン送迎車（301そ2956） 平成28年度

ひのき工房利用者の送迎車
ひのき工房利用者の送迎車
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房利用者の送迎車
ひのき工房霊園清掃用
とぶきふねん不燃物処理事業用
とぶきふねん不燃物処理事業用
ふきのとう利用者の送迎車
ふきのとう利用者の送迎車
ふきのとう利用者の送迎車
ころぽっくる利用者の送迎車
ころぽっくる利用者の送迎車
ころぽっくる利用者の送迎車
ぽぷら八王子利用者の送迎車
ぽぷら八王子利用者の送迎車
小計(車輌運搬具)

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（ひのき工房）
ふきのとう拠点
ころぽっくる拠点
ぽぷら八王子拠点
戸吹不燃物拠点

印刷機、パソコン、エアコン
卓上旋盤等
ハンドソー他
介護用ベット他
除菌消臭器、パソコン
パソコン
小計(器具備品)

07 器具備品

4頁

財産目録
貸借対照表科目
08 建設仮勘定
11 ソフトウェア（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
新施設建設用費用の本部立替

場所・物量等
ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

平成26年度 ほのぼの給与ソフト
小計(ソフトウェア)

14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
02 退職餞別金
ひのき工房拠点（本部）03 役員退職慰労引当資産 ひのき工房拠点（本部）
19 工賃変動積立資産
20 施設整備等積立資産

22 設備等整備積立資産
23 差入保証金

職員の退職選別金積立額
役員の退職慰労金積立額
小計(退職給付引当資産)
ひのき工房の工賃変動積立金

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ふきのとう拠点

ひのき工房の施設整備積立金（大規模修繕）
ふきのとうの施設整備積立金（大規模修繕）

小計(施設整備等積立資産)
ひのき工房の設備等整備積立金

ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ころぽっくる拠点

駐車場の敷金
駐車場の敷金
小計(差入保証金)

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
38,449,569

1,081,500

917,050

164,450
164,450
240,000
11,294,000
7,047,000
18,341,000
4,851,000
31,500,000
2,000,000
33,500,000
5,773,000
8,000
16,00024,00025 その他の固定資産
多摩信用金庫（ひのき工房拠点（本部））

出資金
出資證券
リサイクル預託金
小計(その他の固定資産)
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

東京厚生信組（ひのき工房拠点（本部））

ひのき工房拠点

30,00010,00015,42055,420123,716,131
278,538,694
391,757,398

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金
ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点

3月分給食食材費
消耗品費
可燃物処理代バッテリー交換
タイヤ交換費
ガソリン代
職員の検診料小計(事業未払金)

5頁

156,754
9,277
8,800
550
84,64550,86635,593
346,485

財産目録
貸借対照表科目
03 その他の未払金08 未払消費税（本部）

場所・物量等（ 令和 6年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

ひのき工房拠点（本部）

未払消費税額小計(その他の未払金)

1,944,200
1,944,200

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ふきのとう拠点

3月分利用者工賃
利用者期末手当
3月分利用者工賃
小計(工賃)
3月分利用者交通費
ボランティア手当
交通費
小計(その他)
3月分職員給与
小計(未払費用)

554,085
638,000
88,4001,280,485
11,2443,400
3,800
18,44415,037,216
602,503
16,938,648

旅行積立金
サービス推進費清算分
サービス推進費清算分
小計(その他)
従業者傷害保険料
労災保険料繰越金
小計(預り金)

177,000
1,000△1,827,000△1,649,000
353,360
216,191△1,079,449

14 未払費用
01 工賃

04 その他

ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点

05 給与（本部）
06 その他（本部）

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

3月分メンバー工賃（ぽぷら八王子分）

15 預り金
02 その他
ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ぽぷら八王子拠点
06 保険料（本部）08 労働保険（本部）

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

16 職員預り金
01 源泉税（本部）
02 住民税（本部）03 社会保険（本部）05 組合費（本部）

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

3月分源泉税支払3月分住民税支払
2,3月分社会保険料支払
組合費預かり金
小計(職員預り金)
流動負債合計540,999
477,100
10,815,410
6,300
11,839,809
29,989,693

ひのき工房拠点（本部）

職員の退職選別金積立額の引当金
小計(退職給付引当金)
役員の退職慰労積立金の引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

11,294,000
11,294,000
7,047,000
18,341,000
48,330,693
343,426,705

012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金
02 退職餞別金
09 役員退職慰労引当金

ひのき工房拠点（本部）6頁