三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

月次レポート

追加型投信／海外／債券／インデックス型

2024年
07月31日現在■基準価額および純資産総額■基準価額および純資産総額の推移
（円）

（億円）

28,00026,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2003/01/09

2009/07/14

2016/01/26

1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
1000

基準価額 【左目盛】

基準価額（分配金再投資） 【左目盛】

ベンチマーク 【左目盛】

決算期
第256期
第255期
第254期
第253期
第252期
第251期
設定来累計

過去3年
5.1%
9.4%

分配金10円
10円
10円
10円
10円
10円
8,385円

■資産構成

■騰落率
過去1年
10.1%
12.9%

決算日
2024/07/17
2024/06/17
2024/05/17
2024/04/17
2024/03/18
2024/02/19

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ベンチマークは、ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス（円ベース）です。
詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」をご覧ください。
・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月
-2.7%
-0.6%
3.9%
-1.2%
1.1%
5.5%

7,776円-225円
19.33億円■分配金実績（１万口当たり、税引前）

2022/08/15

純資産総額 【右目盛】

ファンドベンチマーク

基準価額（１万口当たり）
前月末比
純資産総額

設定来
97.6%
145.1%

比率
99.0%
99.0%
0.0%
1.0%

実質外国債券
内 現物
内 先物
コールローン他

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■ポートフォリオ特性
最終利回り
直接利回り
デュレーション

ファンド
2.9%
2.2%
7.2

■債券格付分布
格付種類
ＡＡＡ格
ＡＡ格
Ａ格
ＢＢＢ格
ＢＢ格以下
無格付

・利回り、デュレーションは組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを示しています。
・直接利回りとは、個別債券等についての債券価格に対する受取利息の割合を示しています。
・デュレーションとは、金利変化に対する債券価格の感応度を示しています。デュレーションの値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動が大きくなる傾向があります。
・利回りはファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。

■組入上位10ヵ国・地域
比率
55.0%
20.5%
23.5%
0.0%
0.0%
0.0%

・格付は、R&I、JCR、S&P、Moody'sのうち最も高い格付を表示しています。
・なお、付加記号（＋、－等）を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。

国・地域
1 フランス
2 イタリア
3 ドイツ
4 スペイン
5 ベルギー
6 オランダ7 オーストリア
8 フィンランド
9 アイルランド
10 －

■組入通貨
比率
24.4%
23.5%
18.7%
15.2%
5.2%
4.8%
3.7%
1.9%
1.7%
－通貨
1 ユーロ
その他比率
99.2%0.8%

・為替予約等を含めた実質的な比率です。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、発行地で分類しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

月次レポート

追加型投信／海外／債券／インデックス型

2024年
07月31日現在■当月の基準価額の変動要因（概算）■種別組入比率
種別比率
99.0%
0.0%

国債
その他

寄与度（円）-348
138-5-10-225

為替要因
債券要因
その他（信託報酬等）
分配金
基準価額（分配落後）・基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、完全性を保証するものではありません。

■組入上位10銘柄
銘柄
1 0.75 O.A.T 280225
2 2 ITALY GOVT 280201
3 0 BUND 320215
4 5 ITALY GOVT 340801
5 1.45 SPAIN GOVT 271031
6 0.5 O.A.T 290525
7 5.75 O.A.T 321025
8 0 BUND 260815
9 0.75 O.A.T 281125
10 1.5 O.A.T 310525

種別
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債

クーポン
0.7500%2.0000%0.0000%5.0000%1.4500%0.5000%5.7500%0.0000%0.7500%1.5000%■【参考】ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス（円ベース）と東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の推移（設定来）■【参考】為替の推移(設定来)
（円）

180
170
160150140130120
110
10090807060
2003/01/09

組入銘柄数: 236銘柄償還日
国・地域
比率
2028/02/25 フランス
1.4%
2028/02/01 イタリア
1.3%
2032/02/15 ドイツ
1.2%
2034/08/01 イタリア
1.2%
2027/10/31 スペイン
1.2%
2029/05/25 フランス
1.2%
2032/10/25 フランス
1.1%
2026/08/15 ドイツ
1.1%
2028/11/25 フランス
1.0%
2031/05/25 フランス
1.0%

600

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0500
400
300
200
100
2009/07/14

2016/01/26

2022/08/15

0
2003/01/09

2009/07/14

2016/01/26

2022/08/15

FTSE EMU国債インデックス（円ベース）（左目盛）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（右目盛）円／ユーロ

出所：三菱ＵＦＪ銀行が発表している対顧客電信売買相場の仲値・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・国・地域は原則、発行地で分類しています。
■本資料で使用している指数について・ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス（円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、EMU（経済通貨同盟） 参加国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託から分配金が支払われるイメージ
分配金
投 資 信 託 の純 資 産●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合

1 0 ,5 0 0 円

1 0 ,5 5 0 円
期 中収益( ① + ② )5 0 円

前期決算日から基準価額が下落した場合

分配 金1 0 0 円*50円

1 0 ,5 0 0 円

1 0 ,4 5 0 円*500円(③ + ④ )*500円(③+ ④ )

*450円(③ + ④ )1 0 ,4 0 0 円
配当等収益
① 20円

分配金1 0 0 円*80円

1 0 ,3 0 0 円*420円(③ + ④ )前 期決算 日*分配対象額500円

当期決算 日
分配 前*50円を取崩し

前期決算日

当期決 算日分配 後*分配対象額450円*分配対象額500円

当期決算日
分配前
*80円を取崩し

当期決算日
分配後*分配対象額420円※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収 益 調 整 金 ： 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
普 通分配 金元 本払戻 金( 特別分配金)

投資者 の購入価 額(当初個別元本)

分配金
支払後
基準価 額

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ､その金額だけ個別元本が減少します。
また､元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

元 本払戻 金投資者 の購入価 額(当初個別元本)

個別元 本( 特別分配金)

分配金
支払後基準価 額
個別元 本

普 通 分 配 金 ：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

購入時手数料に関する留意事項
お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と含まない場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

［金額を指定して購入する場合］（購入時手数料を含む場合）［口数を指定して購入する場合］

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の中から購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、100万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。

例えば、基準価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口ご購入いただく場合、購入時手数料＝（10,000円÷1万口）×100万口×手数料率（税込）となり、100万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただくことになります。

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三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）
追加型投信／海外／債券／インデックス型ファンドの目的・特色■ファンドの目的
ユーロ通貨建てのＥＭＵ参加国の国債等（投資適格債）を主要投資対象とし、ＥＭＵ参加国の国債の指標であるＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス（円ベース）の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざします。
■ファンドの特色
特色１ ユーロ通貨建てのＥＭＵ参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とします。
特色２ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
特色３ 毎月の分配をめざします。
・毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案したうえで安定した分配を継続することをめざします。
・分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
価格変動 一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格のリス ク
下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
リス ク
信用
リス ク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がな くな ること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性
リス ク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な 価格での取引となる可能性があります。

■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）
追加型投信／海外／債券／インデックス型

手続・手数料等■お申込みメ モ
購入単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入価額※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することがあります。

信託期間無期限（2003年1月9日設定）

繰上償還

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日

毎月17日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配毎月の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ （少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にご確認ください。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

■フ ァンドの費用
お客さま が直接的に負担す る費用
購入時手数料

購入価額に対して、上限1.65％（税抜 1.5％）（販売会社が定めます）（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.07％をかけた額
お客さま が信託財産で 間接的に負担す る費用
運用管理費用（信託報酬）

日々の純資産総額に対して、年率0.825％（税抜 年率0.75％）をかけた額

その他の費用・
手数料

有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管す る場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等●本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託
は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
●委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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2024年07月31日現在

販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）
商号

登録番号等

ａｕカブコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 株 登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号
式会社ＳＢＩ証券）
株式会社京都銀行（※）
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第10号
静銀ティーエム証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号
株式会社南都銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第15号
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（※）
登録金融機関関東財務局長（登金）第5号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
登録金融機関関東財務局長（登金）第33号
株式会社山梨中央銀行（※）
登録金融機関関東財務局長（登金）第41号
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
株式会社琉球銀行
登録金融機関沖縄総合事務局長（登金）第2号

日本証券業
協会

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
第二種
日本
金融先物
金融商品
投資顧問業
取引業協会
取引業協会
協会

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○

○

・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。

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