第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

42,407,995

49,762,989△

7,354,994

事業未払金

普通預金

36,779,894

44,432,729△

7,652,835

普通預金 授産①

4,517,150

4,669,918△

普通預金 授産②

1,110,951

事業未収金

41,565,429

未収金

9,131,500

0

未収補助金

2,852,945

3,533,268

貯蔵品

213,890

178,321

商品・製品

211,620

368,753

1,635,199

0

未払費用

20,000191,780

152,768

預り金200,212200,212660,342450,609

前受金

16,00016,000041,180,972

384,457

2,036,212

407,992

1,628,220

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

24,260,342

26,315,638△

2,055,296
2,055,296

負債の部合計純

9,131,500△680,323
35,569△157,133
39,123
180,000

次期繰越活動増減差額

仮払金

57,000057,000（うち当期活動増減差額）

79,775,270
10,000,000△

10,000,000

10,000,000

65,402,342

69,775,270△

4,372,928

建物

49,376,560

51,391,030△

2,014,470

構築物

7,731,568

9,393,568△

1,662,000

車輌運搬具

373,816

1,324,638△

950,822

器具及び備品6,534,903

6,411,679

権利50,00050,000

ソフトウェア465,345514,205

差入保証金

822,000

642,000

その他の固定資産48,15048,150177,624,348

180,362,077の国庫補助金等特別積立金

136,504

75,402,342

産

基本金

5,426,000

10,000,000

資

基本金

175,627

資産の部合計

増減1,800,000

5,606,000

その他の固定資産

前年度末
407,992

前払金

定期預金

当年度末
2,036,212

原材料

基本財産

部

勘定科目

100,586,807

固定資産の流動負債

102,222,006

現金預金

債

国庫補助金等特別積立金△

1,628,220
1,800,000△

171,7800部

024,260,342

26,315,638△

141,327,794

143,638,447△

2,310,653

2,310,653

18,250,050△

20,560,703

175,588,136

179,954,085△

4,365,949

177,624,348

180,362,077△

2,737,729

4,372,928
00

123,224
0△48,860
180,000
0△

純資産の部合計

2,737,729‑ 1 ‑負債及び純資産の部合計

令和 4年 5月 2日 17:50:38

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益

ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活動

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[22,313,975] [19,709,264] [2,604,711][402,020,034] [408,724,231] [△6,704,197][406,000] [7,506,000] [△7,100,000]

424,740,009

435,939,495△

11,199,486[259,406,899] [264,074,375] [△4,667,476]

事業費[1,186,859] [1,957,231] [△770,372]

事務費[140,781,209] [129,418,065] [11,363,144]

22,286,928

18,791,683

3,495,245

増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費[6,638,890] [6,344,925] [293,965]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△3,131,296] [△3,401,603] [270,307]

部

徴収不能額

[

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[[0] [641,526] [△427,169,489

417,826,202

2,429,480

18,113,293

641,526]
9,343,287△

20,542,773

1,685] [2,257] [△572]

117,142] [134,500] [△17,358]

サービス活動外収益計(4)118,827

136,757

17,930のサービス活動外費用計(5)

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)118,827

136,757△

17,930サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
ス
活△

動外 費
増 用
減
0

経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,310,653

18,250,050△

20,560,703

特 収 施設整備等補助金収益[1,076,000] [3,949,160] [△2,873,160]

1,076,000

3,949,160△

2,873,160

1,076,000] [3,949,160] [△2,873,160]

1,076,000

3,949,160

2,873,160

002,310,653

18,250,050

繰 前期繰越活動増減差額(12)143,638,447

125,388,397

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)141,327,794

143,638,447

別 益
増

特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[の 用部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

△

△0
△

20,560,703
18,250,050△

2,310,653

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減差額‑ 1 ‑

令和 4年 5月 2日 17:50:38

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)141,327,794‑ 2 ‑143,638,447△2,310,653

令和 4年 5月 2日 17:50:38

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入[24,093,461] [22,313,975] [1,779,486]

障害福祉サービス等事業収入[410,634,902] [402,020,034] [8,614,868]

業 収 経常経費寄附金収入[135,000] [406,000] [△活 入 受取利息配当金収入[2,149] [1,685] [464]動その他の収入[14,618,142] [117,142] [14,501,000]に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

事

271,000]

449,483,654

424,858,836

24,624,818[270,346,322] [259,406,899] [10,939,423]

る 支 事業費支出[3,320,000] [1,186,859] [2,133,141]

収 出 事務費支出[147,626,213] [140,781,209] [6,845,004]

就労支援事業支出

24,098,095

22,168,918

1,929,177

事業活動支出計(2)445,390,630

423,543,885

21,846,745

4,093,024

1,314,951

2,778,073

支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入[600,000] [1,076,000] [△476,000]

600,000

1,076,000△

476,000[90,000] [1,973,762] [△1,883,762][112,200] [292,200] [△180,000]

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

よ 支 その他の施設整備等による支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)202,200

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)397,800

そ2,265,962△△

1,189,962

2,063,762
1,587,762

事業区分間繰入金収入[500,000] [0] [500,000]の 収 拠点区分間繰入金収入[26,500,000] [0] [26,500,000]

27,000,000

027,000,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[500,000] [0] [500,000]に 支 拠点区分間繰入金支出[26,500,000] [0] [26,500,000]

27,000,000

027,000,000

000

よ 出る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)2,310,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,180,624

124,989

2,055,635

前期末支払資金残高(12)99,673,558

99,673,5580

当期末支払資金残高(11)+(12)101,854,182

99,798,547

2,055,635‑ 1 ‑2,310,200

令和 4年 5月 2日 17:50:38