交付運用報告書

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）＜愛称：世界のかけ橋（成長型）＞
追加型投信／内外／株式作成対象期間 2024年１月16日～2024年７月16日

受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、主として世界のピュア・インフ
ラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報
告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第24期

決算日：2024年７月16日

第24期末

基準価額

第24期

騰 落 率
分配金合計

（2024年７月16日） 純資産総額

36,740円
2,933百万円
11.8％
10円（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

東京都千代田区丸の内1-8-2 https://www.am-one.co.jp/

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販
売会社にお問い合わせください。

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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）
40,000（億円）
90

38,00075

36,00060

34,00045

32,00030

30,00015
0
第24期末（2024.７.16）

28,000
第23期末（2024.１.15）
純資産総額（右軸）

第24期首 ： 32,876円
第24期末 ： 36,740円（既払分配金10円）
騰 落 率：
11.8％（分配金再投資ベース）

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

当期は世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）を高位に組み入れ、株式要因および為替要因ともにプラス寄与となり、基準価額は上昇しました。株式については、特に「石油・ガス貯蔵・配送」や「送配電設備」セクターの銘柄が上昇してプラス寄与となりました。為替については、米ドルほか、主要通貨が対円で上昇し基準価額に対してプラスに寄与しました。

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１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) 売買委託手数料（株式）（投資証券）(ｃ) 有価証券取引税（株式）（投資証券）(ｄ) その他費用（保管費用）（監査費用）
合計

第24期（2024年１月16日
項目の概要～2024年７月16日）
金額
比率
319円
0.924％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は34,503円です。
(167)(0.484)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(142)(0.412)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(   9)(0.027)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
40.011
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料(   4)(0.010)(   0)
5(0.000)0.016(   5)(0.016)(0.000)0.018(0.017)(0.002)0.969(   0)
6(   6)(   1)
334(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(ｄ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）（参考情報）◆総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.88％です。
その他費用
0.04％

運用管理費用
（受託会社）
0.05％

運用管理費用（販売会社）
0.82％

総経費率
1.88％

運用管理費用
（投信会社）
0.97％（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移（円）
50,000（2019.７.16～2024.７.16） （億円）
100

40,00080

30,00060

20,00040

10,00020

0（2019.７.16）（2020.７.15）（2021.７.15）

純資産総額（右軸）（2022.７.15）

基準価額（左軸）（2023.７.18）

0（2024.７.16）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2019年７月16日の基準価額に合わせて指数化しています。

2019年７月16日 2020年７月15日 2021年７月15日 2022年７月15日 2023年７月18日 2024年７月16日
期首
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

20,662

18,123

22,77929,69831,23736,740

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

10

20

20

10

20

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

△12.2

25.8

30.5

5.2

17.7

参考指数の騰落率

（％）

－

△17.6

30.5

28.8

3.5

23.5

（百万円）

2,934

2,274

2,444

3,229

3,196

2,933

純資産総額

（注１）当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数はDow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index
Total Return（円換算）です。参考指数については後掲の＜当ファンドの参考指数について＞をご参照ください。
（注２）参考指数は、基準価額への反映を考慮して、基準価額算出日前日の指数値を基準価額算出日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）
で円換算してあります（以下同じ）。

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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

投資環境

グローバル株式市場は、良好な米国経済を背景にＦＲＢ（米連邦準備理事会）の金融緩和期待が後退
し長期金利が上昇する展開となったもののＡＩブームを背景とした大型ハイテク銘柄中心に上昇基調が続きました。インフラ株式市場は、長期金利の高止まりが重しとなったものの、ＡＩによる電力需要の高止まりや原油価格の上昇などを好感して上昇しました。
為替市場では、主要通貨に対して円安が進みました。日銀によるマイナス金利政策の解除や政府・日銀による為替介入を受けて米ドルは円に対して一時的に大きく下落する場面が見られました。しかし、ＦＲＢの利下げ期待後退および日銀の追加利上げ観測の後退から、米ドルは大きく上昇しました。ユーロや英ポンドも、利下げに転じたＥＣＢ（欧州中央銀行）も政策金利を高水準で維持するとの見方から、
円に対して上昇しました。

ポートフォリオについて●当ファンド当ファンドは、マザーファンドを通じて主として世界のインフラ関連企業が発行する上場株式等に実質的に投資しています。当期間を通じて概ねマザーファンドの組入比率は高位を維持しました。当作成
期末時点のマザーファンドの組入比率は97.9％とし、実質株式等組入比率は、94.1％程度となりました。
●世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
当期間、高配当利回りの安定的な実現と長期的な成長が見込めるピュア（純粋）なインフラ企業を重点的に選択しポートフォリオ構築を行いました。セクター別では、引き続き、「石油・ガス貯蔵・配送」や「送配電設備」セクターなどに注目し運用を行いました。

1,100,000<Dow Jones Brookﬁeld Global Infrastructure
Composite Yield Index Total Return（円換算）の推移>

1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
850,000
2024.１.15

2024.７.16

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ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

（％）
16.0

【基準価額と参考指数の対比】

12.0
8.0

基準価額
参考指数

4.0
0.0
△4.0

第24期
（2024.１.16～2024.７.16）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当 期 分 配 金 の 「 対 基 準 価 額 比 率 」 は 「 当 期 分 配 金 （ 税 引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

当期
2024年１月16日～2024年７月16日
10円
0.03％

10円
－円

26,739円

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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

今後の運用方針●当ファンド当ファンドの運用方針については、引き続きマザーファンドの高位組み入れを通じて世界のインフラ関連企業が発行する上場株式などに実質的に投資を行い、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
●世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
グローバルインフラ株式は株式全般と比べて魅力的なバリュエーションで推移しています。現在の市
場環境に慎重になりながらも長期的な視点で企業を評価し、市場の混乱時の投資機会の獲得も狙って運用を行っています。ポートフォリオのリスクの分散に配慮することで、魅力的なリスク調整後リターンを達成することを目指しています。

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当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2012年７月31日から2047年７月12日までです。
運 用 方 針 配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ワールド・インフラ
好配当株式ファンド 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド受益証券（ 成 長 型 ）主要投資対象新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する
世 界 好 配 当
上場株式（預託証券を含みます。）、株式に類似する権利およびピュア・インフラ株式
インフラ関連の上場投資信託証券（以下総称して「株式等」といマ ザ ー フ ァ ン ド
います。）。

株式等の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や資金動向を勘案して実質組入比率を投資信託財産の50％程度を下限として引き下げる
場合があります。
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドにおける有価証券の運用指図に係る権限の全部または一部を、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グロー
運 用 方 法バル・リミテッドに委託します。なお、マッコーリー・インベストメント・マネジメ
ント・グローバル・リミテッドは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部（株式等の投資判断の一部）を、グループ会社であるマッコーリー・インベストメン
ト・マネジメント・アドバイザーズ（マッコーリー・インベストメント・マネジメン
ト・ビジネス・トラストの１シリーズ）に再委託します。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準や市況動向
分 配 方 針 等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0
80.0
60.0
40.0

+62.7

+59.8
+43.7

20.0

+42.1

+12.9

+19.5

+12.7

+10.0

0.0
△20.0
△40.0

△19.7
当ファンド

△10.8

△12.4

日本株

先進国株

+5.4
△5.5

+21.5

+15.3
△1.2

+6.7

+4.9
△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4
新興国株

日本国債

最大値
平均値
最小値

2019年７月～2024年６月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年７月16日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：１ファンド）
当期末
2024年７月16日
97.9％
2.1

世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
その他（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

◆資産別配分

◆国別配分◆通貨別配分
その他
2.1％

その他
2.1％

親投資信託受益証券
97.9％

日本
97.9％

その他
2.1％

日本・円
97.9％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

当期末
2024年７月16日
2,933,723,313円
798,518,769口
36,740円（注）当期中における追加設定元本額は50,121,585円、同解約元本額は177,804,148円です。

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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

組入ファンドの概要［世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド］（計算期間 2022年８月16日～2023年８月15日）◆基準価額の推移◆組入上位10銘柄
銘柄名
ENBRIDGE INC
NATIONAL GRID PLC
VINCI S.A.
EXELON CORPCROWN CASTLE INC
KINDER MORGAN INC/DELAWARE
TC ENERGY CORP
EVERSOURCE ENERGYSNAM SPATERNA SPA
組入銘柄数

（円）
50,00048,00046,00044,00042,00040,00038,000（2022.８.15）

項目

金額

当期

(ａ) 売買委託手数料
19円
（株式）
(19)
（投資証券）( 0)(ｂ) 有価証券取引税
12
（株式）
(12)
（投資証券）( 0)(ｃ) その他費用
16（保管費用）
(16)
（その他）
( 0)
合計
47
期中の平均基準価額は45,338円です。

◆資産別配分

比率0.042％(0.041)(0.001)
0.027(0.027)(0.000)0.035(0.035)(0.000)
0.104

◆国別配分
その他
4.2％

◆通貨別配分

香港
2.1％
オーストラリア
5.6％

その他
9.4％
アメリカ
36.2％

フランス
6.7％
イタリア
8.3％

外国株式
89.7％

比率
8.3％
7.5
6.7
6.2
6.1
5.9
5.1
3.7
3.7
3.6

（2023.８.15）◆１万口当たりの費用明細

外国投資信託受益証券、
投資証券
6.1％

通貨
カナダ・ドルイギリス・ポンド
ユーロ
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドルカナダ・ドルアメリカ・ドル
ユーロ
ユーロ
34銘柄

イギリス
15.0％

カナダ
16.7％

香港・ドル メキシコ・ペソ
1.3％
その他
4.3％
4.2％
オーストラリア・ドル
5.6％
アメリカ・ドル
36.2％
イギリス・ポンド
15.0％

ユーロ
16.6％

カナダ・ドル
16.7％（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）「１万口当たりの費用明細」期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。なお、項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注３）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注４）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注５）国別配分につきましては発行国（地域）で表示しております。
（注６）上位８位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
（注７）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注８）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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＜当ファンドの参考指数について＞●Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index Total Return（円換算）
・Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index Total Return （ 円 換 算 ） は 、 Dow Jones
Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index Total Return（米ドル建て）をアセットマネジメントOneが円換算したものです。
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index Total Return（米ドル建て）は、インフラ施設の保有やオペレーションを主として行っている世界の企業の中で、相対的に配当利回りの高い銘柄で構成された指数です。
・Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index Total Returnは、公表している機関の知的財産です。
同機関は、当該指数の算出、公表、利用などに関する一切の権利を有しております。
同機関はファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会
社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数
を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式
会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ
Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣが有しています。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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