平成３０年度 資金収支決算書総括表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（単位：円）

科目

１

公2

小計

小計

公公

３

小計

公益収益

法人

合計

総文

本部

内部取引
消去

決算額

差 異

予算現額

Ⅰ事業活動収支の部
１事業活動収入
基本財産運用収入

0000283,200

283,200

283,000200

特定資産運用収入

318,900

3,199,427

0

3,518,327

469,062

3,987,389

3,963,000

24,38902,593,000

会費収入

2,593,000

0828,146,190

33,471,774

105,018,180

0

0

105,018,180

12,982,967

00

12,982,967

自主事業収入033,471,774

033,471,774

らくらくサービス収入0000

刊行物頒布収入00

18,88918,889709,682,080

00709,682,080

240,740,741

462,9630

282,018,987

282,481,950

620,372

16,635,000

41,837,000

058,472,000

0

16,635,000

41,837,000

058,472,000

国庫補助金収入000

その他の補助金収入000

5,072,907

事業収入
施設利用料収入
事業収入

指定管理受託事業収入
受託事業収入補助金等収入栃木県補助金収入

負担金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入雑収入

282,037,876 1,143,655,840

322,878,933

2,593,000

2,700,000△ 107,000△ 5,383,796

1,518,710,547

1,540,186,000△ 21,475,453△ 5,235,993

173,699,396

190,563,000△ 16,863,604

12,982,96713,016,000△ 33,033

33,471,774

39,691,000△ 6,219,226

7,452,808

8,021,000△ 568,192

18,889185,000△ 166,111

47,521,140

997,943,961

998,121,000△ 177,039

10,038,430

293,140,752

290,589,000

2,551,752

71,036,000

71,036,000

57,559,570

73,917,209

7,600,611△ 147,803

12,564,000
12,564,000

071,036,000

71,036,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,072,907

37,255,559

42,328,466

6,087

0

34,504,000

7,824,466

1,050,000

2,950,000△ 1,900,000

9,995,394

6,656,000

3,339,394

500,000550,000

01,050,000

2,395,559

2,515,648

04,911,207

79

23

0

102

7

17

126

3,000

△ 2,874

2,395,480

2,515,625

04,911,105

5,078,093

6,070

9,995,268

6,653,000

3,342,268

5,078,100

受取消費税

66,266,676

3,090,202

22,563,022

91,919,900

26,236,519

4,605,248△ 430,699

122,330,968

124,013,000△ 1,682,032

事業活動収入計

916,855,325

89,736,958

304,600,898 1,311,193,181

354,193,552

112,742,726△ 5,814,495

1,772,314,964

1,786,291,000△ 13,976,036
2

１公2

公益収益

法人小計

小計

小計

合計

総文

本部

3,174,192

2,281,944

607,992

6,064,128

734,328

3,174,192

2,281,944

607,992

6,064,128

0

0

0

0

710,873

511,050

136,162

1,358,085

164,455

1,522,540

1,520,000

給料支出

106,592,400

16,567,200

71,751,805

194,911,405

36,587,400

231,498,805

247,923,000

職員手当支出79,605,116

9,514,058

43,411,881

132,531,055

19,008,404

151,539,459

155,519,000

退職手当支出000

嘱託員報酬支出

74,447,191

2,948,332

11,291,192

88,686,715

その他の報酬支出

371,36400371,364

共済費支出

62,888,283

5,132,148

25,099,161

93,119,592

賃金支出

17,721,685

863,644

47,958,029

66,543,358

報償費支出

2,386,449

5,648,748

54,2518,089,448

9,204

旅費支出

5,762,189

1,464,813

1,140,558

8,367,560

611,197

交際費支出

00

0

需用費支出

229,201,848

4,435,202

科目

公

公

３

内部取引
消去

決算額

差 異

予算現額

２事業活動支出①事業費支出
役員報酬支出
常勤役員報酬支出
非常勤役員報酬支出
役員手当支出15,952,159

0

6,798,456

734,328△ 544

6,799,000

0

0

△ 544
0
2,540
△ 16,424,195△ 3,979,541

19,803,129

19,803,129

42,606,000△ 22,802,871

7,972,745

96,659,460

97,264,000△ 604,540

371,364

372,000

10,268,549

79,608,944△ 22,725

107,720,000△ 4,331,859

66,543,358

73,631,000△ 7,087,642

8,098,652

9,197,000△ 1,098,348

8,978,757

11,026,000△ 2,047,243

050,000△ 50,000

329,175,428

312,728,000

16,447,428

食糧費支出

5,176,605

664,801

23,3305,864,736

1,372

消耗品費支出32,525,641

620,681

6,153,477

39,299,799

2,194,191

燃料費支出

34,295,704

0306,232

34,601,936

170,933

34,772,869

29,545,000

5,227,869

印刷製本費支出

6,999,233

3,149,720

8,664,130

18,813,083

617,350

19,430,433

22,848,000△ 3,417,567

光熱水費支出90,978,918

0

78,044

91,056,962

69,292,138

160,349,100

154,299,000

6,050,100

修繕料支出

59,225,747

0

726,946

59,952,693

7,332,960

67,285,653

55,401,000

11,884,653

32,794,916

32,556,000

238,9166,550,099

7,691,000△ 1,140,901△ 492,212

役務費支出

14,846,305

6,574,851

1,968,895

23,390,051

通信運搬費支出

4,154,329

494,107812,5395,460,975

広告料支出

1,160,000

5,382,788

0

6,542,788

手数料支出

7,805,503

697,956

703,699

9,207,158

2,210,749

0

0

0

0

6,010,425

らくらくｻｰﾋﾞｽ手数料支出
保険料支出

9,504,720

2,179,130

1,726,473

0452,657

251,990,486

39,291,057

33,612,705

324,894,248

112,518,115

使用料賃借料支出

5,992,285

18,163,679

7,475,166

4,809,975

30,448,820

00830,000

830,000

備品購入費

3,118,629

003,118,629

負担金・補助交付金支出△ 99,855

1,089,124

委託料支出

工事請負費

△ 22,725△ 636

103,388,141

0249,589,209

6,799,000

6,798,456△ 99,855

194,422

5,843,383

6,361,000△ 517,617

41,493,990

44,274,000△ 2,780,010

6,542,788

7,035,000

11,318,052

8,358,000

2,960,052

6,010,425

6,582,000△ 571,575

2,373,552
437,412,363△ 5,058,122

2,890,000
430,053,000△ 516,448
7,359,363

31,382,983

43,762,000

830,000

1,704,000△ 12,379,017△ 874,000

1,747,300

4,865,929

1,744,000

3,121,929

1,920,935△ 438,205

3,768,797

414,329

832,734

5,015,860

6,936,795

7,375,000

助成金支出

0111,700

0111,700

111,700

171,000△ 59,300

支払利息支出

00

0

0

0

295,000△ 295,000

80,70037,40062,500

180,600

371,000△ 162,250

0

0

0

0

支払消費税支出

66,687,152

5,072,520

22,563,022

事業費計941,517,338

108,344,162

公課費支出
雑支出

94,322,694

0

28,150208,75000026,236,519△ 414,453

120,144,760

121,650,000△ 1,505,240

332,716,379△ 5,595,155

1,659,065,745

1,706,036,000△ 46,970,255

0
282,083,021 1,331,944,521

3

科目

１

公2

小計

小計

公

公
小計

３

公益

収益

法人

合計

総文

本部

②管理費支出
役員報酬支出

内部取引
消去

決算額

差 異

予算現額

1,459,794

1,459,794

1,667,000

常勤役員報酬支出

1,097,544

1,097,544

1,097,000544

非常勤役員報酬支出

362,250362,250

570,000△ 207,750

役員手当支出

△ 207,206

245,798

245,798

246,000

△ 202

給料支出

41,113,598

41,113,598

38,449,000

2,664,598

職員手当支出22,714,666

22,714,666

21,283,000

1,431,666

退職手当支出35,867,708

35,867,708

0

35,867,708

嘱託員報酬支出

2,777,820

2,777,820

2,781,000△ 3,180

共済費支出

11,691,701

11,691,701

10,502,000

1,189,701

賃金支出

1,686,144

1,686,144

1,685,000

000807,843

1,235,000△ 427,157

報償費支出
旅費支出

807,843

交際費支出

58,704

需用費支出

2,104,070△ 3,000食糧費支出

192,723△ 3,000

消耗品費支出1,507,668

燃料費支出

142,009

印刷製本費支出226,200

光熱水費支出修繕料支出

35,470

役務費支出

2,751,919△ 22,223

1,144

58,70475,000△ 16,296

2,101,070

2,455,000△ 353,930

189,723

235,000△ 45,277

1,507,668

1,320,000

187,668

142,009

203,000△ 60,991

226,200

597,000△ 370,80000

035,470100,000△ 64,530

2,729,696

3,117,000△ 387,304

通信運搬費支出

736,379

736,379

773,000△ 36,621

広告料支出

155,556

155,556

130,000

25,556

手数料支出

1,038,272

1,016,049

1,388,000△ 371,951△ 22,223

らくらくｻｰﾋﾞｽ手数料支出
保険料支出

821,712

委託料支出

5,102,106

使用料賃借料支出

3,984,748△ 177,871

工事請負費
備品購入費
負担金・補助交付金支出000

821,712826,000△ 4,288

5,102,106

4,477,000

625,106

3,806,877

4,077,000△ 270,12300043,20043,2001,000

42,2001,500,218

1,500,218

1,682,000△ 181,782

助成金支出

000

支払利息支出00

062,76075,000△ 12,240

公課費支出

62,760

雑支出

9

支払消費税支出

4,605,248
138,578,054

管理費計
事業活動支出計

941,517,338

108,344,162

282,083,021 1,331,944,521

332,716,379

138,578,054△ 16,24690

94,589,002

4,777,000△ 187,998△ 219,340

138,358,714

98,584,000

39,774,714△ 5,814,495

1,797,424,459

1,804,620,000△ 7,195,541
4

科目

１公2

小計

小計

公

公

３

小計

収益

法人

総文

本部

21,477,173 △ 25,835,328

決算額

差 異

予算現額

0

△ 25,109,495△ 18,329,000

4,813,627

0

1,664

4,815,291△ 4,815,291000

会計内振替収支額（支出）4,813,627

0

1,664

4,815,291△ 4,815,291000

他会計振替収支額（収入）32,277,435

20,971,480

858,599

54,107,514△ 78,287,984000他会計振替収支額（支出）000028,602,652

49,685,332 △ 78,287,98400

法人税等支出0000

7,043,300

7,043,300

324,000

6,719,300

7,615,422

2,364,276

23,376,476△ 32,152,795△ 18,653,000△ 13,499,795

特定預金取崩収入000

019,803,129

38,286,411

58,089,540

42,606,000

15,483,540

退職給与引当資産取崩収入000

019,803,129

35,867,708

55,670,837

42,606,000

13,064,837

減価償却引当資産取崩収入00

002,418,703

2,418,703

02,418,703

財団運営調整預金取崩収入

0000000

災害補償預金取崩収入0000000

修学支援預金取崩収入

0000000000

特定資産取得支出

7,333,722

2,364,276

23,376,476

33,074,474

退職給与引当資産取得支出

7,333,722

2,364,276

23,376,476

33,074,474

減価償却引当資産取得支出

0000

事業活動収支差額

22,517,877 △ 20,751,340

内部取引
消去

会計内振替収支額（収入）調整前事業活動収支差額△ 24,662,013 △ 18,607,204

公益
合計

24,180,470

33,356,174△ 14,168,779 △ 51,340,190

0△ 6,780,495

0

Ⅱ投資活動収支の部
１投資活動収入

投資活動収入計

19,803,129

38,286,411

5,634,350

8,105,114

0058,089,540

42,606,000

15,483,540

46,813,938

35,642,000

11,171,938

２投資活動支出

財団運営調整預金取得支出
固定資産取得支出
什器備品取得支出

0000281,700

00281,700

5,634,350

8,105,11400281,700

00

281,700

投資活動支出計

7,615,422

2,364,276

23,376,476

33,356,174

5,634,350

8,105,114

投資活動収支差額△ 7,615,422△ 2,364,276 △ 23,376,476 △ 33,356,174

14,168,779

30,181,297

0

0

0

0

46,813,938

33,759,000

13,054,938

01,883,000△ 1,883,000

0

0

0

281,700

500,000△ 218,300

281,700
0500,000△ 218,300

47,095,638

36,142,000

10,953,638

10,993,902

6,464,000

4,529,902

Ⅲ財務活動収支の部
１財務活動収入
リース債務収入
財務活動収入計

00000000000000

２財務活動支出
リース債務返済支出

0000

07,102,000△ 7,102,000

財務活動支出計

0000000

0

7,102,000△ 7,102,000

財務活動収支差額

00000000△ 7,102,000

7,102,000

当期収入額計953,946,387

110,708,438

305,461,161 1,370,115,986

373,996,681

175,209,607△ 88,917,770

1,830,404,504

1,828,897,000

1,507,504

当期支出額計953,946,387

110,708,438

305,461,161 1,370,115,986

373,996,681

196,368,500△ 88,917,770

1,851,563,397

1,848,188,000

3,375,397

当期収支差額0000

0 △ 21,158,893

0△ 21,158,893△ 19,291,000△ 1,867,893

前期繰越収支差額000

0218,250,745

218,250,745

189,941,000

28,309,745

次期繰越収支差額0000

197,091,852

170,650,000

26,441,852

0197,091,852

0