令和 5年 8月14日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

羽曳野市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)5,235,000

4,348,146

886,854

5,235,000

4,348,146

886,854

1,500,000

1,070,640

429,360

1,500,000

1,070,640

429,360

96,987,000

93,458,165

3,528,835

89,887,000

86,556,537

3,330,463

7,100,000

6,901,628

198,372

64,279,000

63,216,104

1,062,896

43,137,000

43,108,162

28,83821,142,000

20,107,942

1,034,058

1,030,000

1,063,400△33,400

1,030,000

1,063,400△33,400

50,000,000

40,629,305

9,370,695

18,849,000

16,089,661

2,759,339

16,200,000

11,870,603

4,329,397

2,649,000

4,219,058△1,570,058

19,353,000

15,085,681

4,267,319

10,160,000

7,988,618

2,171,382

1,638,000

1,465,345

172,655

367,059,000

393,815,353△26,756,353

309,362,000

323,090,710△13,728,710

14,186,000

14,026,190

159,810

43,511,000

56,698,453△13,187,453

13,350,000

10,055,079

3,294,921

13,350,000

9,885,889

3,464,111

169,190△169,190

1,034,000

1,375,619△341,619

1,034,000

1,375,619△341,619

159,000

217,458△58,458

3,455,000

3,174,800

280,200

350,000

292,000

58,0003,105,000

2,882,800

222,200

604,088,000

612,424,069△8,336,069

466,017,000

455,244,886

10,772,114

360,000

360,000

199,914,000

195,251,640

4,662,360

53,428,000

50,454,262

2,973,738

会費収入
寄附金収入

活

寄附金収入

動に

経常経費補助金収入

よ

市補助金収入る

共同募金配分金収入
受託金収入

収

市受託金収入支

府社協受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出

備考1頁

令和 5年 8月14日

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)124,832,000

118,346,935

6,485,065

35,541,000

36,280,985△739,985

947,000

934,500

12,50050,995,000

53,616,564△2,621,564

52,762,000

53,751,805△989,805

25,177,000

23,025,367

2,151,633

313,000

2,083,506△1,770,506

10,00017,250△7,2508,579,000

8,115,310

463,6909,000,000

11,200,564△2,200,564

3,973,000

5,542,873△1,569,873

950,000

1,650,000△700,000

230,000

61,330168,670

1,680,000

197,928

1,482,072

250,000

20,000230,000

145,000

32,120112,880

530,000

329,805

200,195

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

35,00035,000

通信運搬費支出

1,512,000

1,355,172

156,828

80,0005,300

74,700100,000

7,700

92,300

会議費支出
業務委託費支出
租税公課支出

10,00010,000

研修費支出

175,000

107,580

67,420

雑支出

13,00013,000

事務費支出

52,574,000

51,598,777

975,223

2,689,000

3,286,035△597,035

325,000

169,545

155,455

1,080,000

522,075

557,925

1,890,000

2,419,437△529,437

302,000

126,373

175,627700,000

436,021263,979

490,000

236,316

253,684

10,079,000

7,271,543

2,807,457

916,000

1,070,930△154,930

320,000

170,668

149,332

2,486,000

2,187,313

298,687

18,591,000

19,776,983△1,185,983

福利厚生費支出
旅費交通費支出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

備考2頁

令和 5年 8月14日

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

手数料支出

302,000

396,392△94,392

630,000

381,250

248,750

5,766,000

6,194,364△428,364

468,000

465,2302,770

1,235,000

2,620,880△1,385,880

2,700,000

2,360,344

339,656

250,000

214,500

35,5001,333,000

1,289,600

43,40022,0002,97819,022

17,289,000

16,640,030

648,970

17,289,000

16,640,030

648,970588,642,000

577,235,498

11,406,502

15,446,000

35,188,571△19,742,571

1,393,000

5,753,400△4,360,400

150,000

150,000

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入

整 支 固定資産取得支出
備 出

土地取得支出

等

建物取得支出に器具及び備品取得支出

よその他の固定資産取得支出

4,180,000△4,180,000

715,000

895,400△180,400

528,000

528,000

1,393,000

5,753,400△4,360,400△1,393,000△5,753,400

4,360,400

33,630△33,630

33,630△33,630

33,630△33,630

13,303,000

26,057,293△12,754,293

6,507,000

6,485,400

21,600

1,000

48

952

750,000

535,320

214,680

20,00016,816

3,184

25,00019,7095,291

6,000,000

19,000,000△13,000,000

13,303,000

26,057,293△12,754,293△13,303,000△26,023,663

12,720,663

る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出

退職給付引当資産支出

動

退職共済積立資産支出に福祉基金積立資産支出

よ

運営積立資産支出る

善意銀行積立資産支出

収

保育所施設・設備整備積立
資産支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)750,000

750,000

備考

3頁

令和 5年 8月14日

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)3,411,508△3,411,508

前期末支払資金残高(12)139,821,000

139,820,363637

当期末支払資金残高(11)+(12)139,821,000

143,231,871△3,410,871

備考

4頁