内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」をご利用いただき誠にありがとうございます。
「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」は、株式会社アイ・エヌ・エスの「∑会計 Pro-Socio」の会計データを 「内訳概況書の達人」に取り込むためのプログラムです。このマニュアルでは、「内訳概況書の達人(平成16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のインストール手順や操作手順について説明しています。

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目次
１.対応製品___________________________________________________________________________________________________________ 3
２.動作環境___________________________________________________________________________________________________________ 4３.インストール手順 __________________________________________________________________________________________________ 5
パターン①「達人Cube」からアップデートする場合 ................................................................................................... 5
パターン②「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合............................................. 9４.運用方法_________________________________________________________________________________________________________ 11
パターン①「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................11
パターン②「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................12

５.操作手順_________________________________________________________________________________________________________ 13
パターン①「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................13
パターン②「∑会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合....................................................................................................................................................................................................................22

６.連動対象項目___________________________________________________________________________________________________ 34「∑会計Pro-Socio」から連動するデータ(連動元) .....................................................................................................34「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先) ..........................................................................................................35
法人事業概況説明書【平成 20 年 4 月 1 日以後終了事業年度用】......................................................36
法人事業概況説明書【平成 19 年 4 月 1 日以後終了事業年度用】......................................................38
法人事業概況説明書【旧様式】 .................................................................................................................................40

７.アンインストール方法___________________________________________________________________________________________ 42
８.著作権・免責等に関する注意事項 __________________________________________________________________________ 43

目次2

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１.対応製品「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」に対応する NTT データの対応製品及びアイ・エヌ・エスの対応製品は以下のとおりです。

対応製品

対応アプリケーション
内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用) Professional Edition

NTT データ対応製品
内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用) Standard Edition∑会計 Pro-Socio Ａシステム（標準版）
アイ・エヌ・エス対応製品∑会計 Pro-Socio Ｂシステム（個別原価管理対応版）

１.対応製品3

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２.動作環境
「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ会計(概況書)」に必要な動作環境は「１.対応製品」(P.3)に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]と同様です。また、インストールにはハードディスクの空き容量が20MB必要です。

注意「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ会計(概況書)」のインストールやプログラムの起動を行うには、「１.対応製品」(P.3)に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]のいずれかがインストールされている必要があります。
「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ会計(概況書)」の起動中に、「∑会計 Pro-Socio」の起動、およびアンインストールを行うことができません。
データの取り込みを行うためには、「管理者の権限」が必要です。

２.動作環境4

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３.インストール手順「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」をインストールする手順は、「達人 Cube」
からアップデートする方法と「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする方法の 2 パターンあります。

注意Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[続行]ボタンをクリックして作業を進めてください。

パターン①「達人 Cube」からアップデートする場合

1.

「達人 Cube」にログインし、拡張機能メニュー「アップデート」をクリックします。

[アップデート]画面が表示されます。

３.インストール手順

5

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2.

ユーティリティ[オプション]をクリックします。

[オプション]画面が表示されます。

3.

[更新情報]タブ－[更新情報を取得する範囲(データ連動)]において該当の[連動元(会社名)]にチェックをつけ(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。

②①[アップデート]画面に戻ります。

３.インストール手順

6

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4.

アップデートコンテンツ[データ連動]をクリックします。

[データ連動]画面が表示されます。

5.

[更新情報を取得]ボタンをクリックします。

連動コンポーネントが表示されます。

３.インストール手順

7

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6.

該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート]ボタンをクリックします(②)。

①②
セットアップウィザードが表示されます。

7.

[次へ]ボタンをクリックします。
使用許諾契約書の画面が表示されます。

8.

使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
インストール準備の画面が表示されます。

9.

[次へ]ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。
以上で、「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のインストールは終了です。

３.インストール手順8

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パターン②「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合

1.

「達人」オフィシャルサイトの連動会計・給与ソフトのページ(http://www.tatsuzin.info/rendousoft/)を開きます。

2.

該当の連動会計・給与ソフトメーカの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
該当の連動会計・給与ソフトメーカの最新の連動コンポーネント一覧画面が表示されます。

3.

該当の連動コンポーネントの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
[ファイルのダウンロード]画面が表示されます。

4.

[保存]ボタンをクリックします。
[名前をつけて保存]画面が表示されます。

5.

[保存する場所]を指定して、[保存]ボタンをクリックします。
「保存する場所」に指定した場所にファイルがダウンロードされます。

6.

手順 5.でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
セットアップウィザードが表示されます。

３.インストール手順

9

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7.

[次へ]ボタンをクリックします。
使用許諾契約書の画面が表示されます。

8.

使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
インストール準備の画面が表示されます。

9.

[次へ]ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。
以上で、「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のインストールは終了です。

３.インストール手順

10

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４.運用方法
「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」は、「∑会計 Pro-Socio」のデータから中間ファイルを作成します。
データ取り込みの操作方法は、「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」で作成された中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。

同一コンピュータ内で直接連動∑会計

内訳概況書の達人

中間ファイル４.運用方法

データの取り込み

11

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パターン②「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合「∑会計 Pro-Socio」がインストールされているコンピュータで中間ファイルを作成し、「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータで取り込みます。
コンピュータが異なるため、データを移動して取り込む∑会計

中間ファイルの作成

内訳概況書の達人

データの取り込み

USB メモリなどの媒体やネットワークを介して移動

４.運用方法12

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５.操作手順「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」を使って、以下の手順で連動します。
事前に「６.連動対象項目」(P.34)を必ずお読みください。
操作手順は、「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合注意
データの作成を行う前に、以下の集計先の設定が正しく行われているかどうかを必ず確認してください。
・｢主要科目｣の集計項目の設定
・｢月別の売上高等の状況｣の集計科目の設定∑会計の会社データの全勘定試算表印刷順序と連動しています。
∑会計の会社データの勘定科目や印刷順序を追加・変更・削除した場合は、必ず集計先の設定を確認してください。

５.操作手順13

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1.

「内訳概況書の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。
※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。
■ インストールされている場合■ インストールされていない場合[データのインポート]画面が表示されます。

2.

[∑会計からのインポート(概況書)]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。

①②「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のウィザードが表示されます。

５.操作手順14

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3.

「内訳概況書の達人」に取り込む「∑会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。
②①[概況書の集計]画面が表示されます。

4.

処理月度、業種を入力、選択し(①)、[主要科目]ボタンをクリックします(②)。

②①[主要科目]画面が表示されます。

５.操作手順15

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5.

集計項目を設定する主要科目の各ボタンをクリックします。

ボタンで選択した主要科目に対する集計項目の設定画面が表示されます。

５.操作手順16

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6.

変更する科目を選択（チェック）し(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。

①②[主要科目]画面が表示されます。

５.操作手順17●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●

7.

主要科目の集計項目の設定が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

[概況書の集計]画面が表示されます。

8.

[月別売上高]ボタンをクリックします。

[月別売上高]画面が表示されます。

５.操作手順18

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9.

手順５.～手順６.と同様に月別の売上等の状況を各ボタンより設定し(①)、設定が完了
したら[OK]ボタンをクリックします(②)。

①②[概況書の集計]画面が表示されます。

５.操作手順19

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10. [実行]ボタンをクリックします。

集計開始の確認画面が表示されます。

11. [OK]ボタンをクリックします。

集計が開始されます。

５.操作手順20

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12. [インポート対象]を設定して(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。
②①

完了画面が表示されます。

13. [OK]ボタンをクリックします。

データの作成(中間ファイルの作成)が終了すると同時に、「内訳概況書の達人」にデータが取り込まれます。
以上で、データの取り込みは終了です。

５.操作手順21

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パターン②「∑会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合注意
データの作成を行う前に、以下の集計先の設定が正しく行われているかどうかを必ず確認してください。
・｢主要科目｣の集計項目の設定
・｢月別の売上高等の状況｣の集計科目の設定∑会計の会社データの全勘定試算表印刷順序と連動しています。
∑会計の会社データの勘定科目や印刷順序を追加・変更・削除した場合は、必ず集計先の設定を確認してください。

1.

Windows の[スタート]ボタン－[すべてのプログラム]－[達人シリーズ]－[連動コンポーネント]－「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」をクリックします。
「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のウィザードが表示されます。

５.操作手順22

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●2.

「内訳概況書の達人」に取り込む「∑会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。
②①[概況書の集計]画面が表示されます。

５.操作手順23

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●

3.

出力先ファイル、処理月度、業種を入力、選択し(①)、[主要科目]ボタンをクリックします(②)。

①②※ 作成するデータの保存場所を変更する場合は、[参照]ボタンより保存先のフォルダを選択してください。
[主要科目]画面が表示されます。

５.操作手順24

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4.

集計項目を設定する主要科目の各ボタンをクリックします。

ボタンで選択した主要科目に対する集計項目の設定画面が表示されます。

５.操作手順25

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●

5.

変更する科目を選択（チェック）し(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。

①②[主要科目]画面が表示されます。

５.操作手順26

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●

6.

主要科目の集計項目の設定が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

[概況書の集計]画面が表示されます。

５.操作手順27

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●

7.

[月別売上高]ボタンをクリックします。

[月別売上高]画面が表示されます。

8.

手順４.～手順５.と同様に月別の売上等の状況を各ボタンより設定し(①)、設定が完了
したら[OK]ボタンをクリックします(②)。

①②[概況書の集計]画面が表示されます。

５.操作手順28

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●

9.

[実行]ボタンをクリックします。

集計開始の確認画面が表示されます。

10. [OK]ボタンをクリックします。

中間ファイルの作成が開始されます。

５.操作手順29

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11. [OK]ボタンをクリックします。

手順３.で指定した[出力先ファイル]に、中間ファイルが作成されます。

12. [終了]ボタンをクリックします。

中間ファイルの作成を終了します。

13. 作成された中間ファイルを、USB メモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

５.操作手順30

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14. 「内訳概況書の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。
※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。
■ インストールされている場合■ インストールされていない場合[データのインポート]画面が表示されます。

15. [中間ファイル（財務会計用[概況書]）からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。

①②[データインポート]画面が表示されます。

５.操作手順31

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16. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く]ボタンをクリックします(②)。
①②[条件設定(概況書)]画面が表示されます。

17. [インポート対象]を設定して(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。
②①

完了画面が表示されます。

５.操作手順32

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18. [OK]ボタンをクリックします。

[業務メニュー]画面に戻ります。
以上で、データの取り込みは終了です。

５.操作手順33

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６.連動対象項目「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」では、「∑会計 Pro-Socio」の試算表よりデータを取り込みます。

「∑会計 Pro-Socio」から連動するデータ(連動元)「∑会計 Pro-Socio」からは[メニュー]－[財務諸表１]－[試算表]または[メニュー]－[財務諸表１]－[決算報告書]のデータが連動されます。

６.連動対象項目34

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)「内訳概況書の達人」に連動する帳票は以下のとおりです。次ページ以降の各帳票の網掛け部分が連動対象項目です。

法人事業概況説明書【平成 20 年 4 月 1 日以後終了事業年度用】
表面、裏面

法人事業概況説明書【平成 19 年 4 月 1 日以後終了事業年度用】
表面、裏面

法人事業概況説明書【旧様式】
表面、裏面

注意
次のような制限事項がありますので、転送するデータを作成する前に必ず確認してください。
[表面]－[原材料費（仕入高）]選択されている業種が運送業の場合､左記の科目は燃料費に該当します。
選択されている業種が金融業･保険代理業の場合､左記の科目は支払利息割引料に該当します。
[表面]－[売掛金]選択されている業種が金融業･保険代理業の場合､左記の科目は未収利息に該当します。
[表面]－[買掛金]選択されている業種が金融業･保険代理業の場合､左記の科目は未払利息に該当します。
[裏面]－[月別]会計月末日が属する月に該当します。

６.連動対象項目35

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法人事業概況説明書【平成 20 年 4 月 1 日以後終了事業年度用】

 表面

６.連動対象項目36

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 裏面

６.連動対象項目37

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法人事業概況説明書【平成 19 年 4 月 1 日以後終了事業年度用】

 表面

６.連動対象項目

38

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 裏面６.連動対象項目

39

●内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書) 運用ガイド●
法人事業概況説明書【旧様式】

 表面

６.連動対象項目40

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 裏面

６.連動対象項目

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７.アンインストール方法「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。

注意
Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[許可]ボタンをクリックして作業を進めてください。

1.

Windows の[スタート]ボタン－[コントロールパネル]をクリックします。
[コントロールパネル]画面が表示されます。

2.

[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
[プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

3.

[内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)]をクリックして選択し、［変更と削除］ボタンをクリックします。
[セットアップ]画面が表示されます。

4.

[削除]を選択した状態で[次へ]ボタンをクリックします。
[ファイル削除の確認]画面が表示されます。

5.

[OK]ボタンをクリックします。
アンインストールが開始されます。

6.

アンインストールの完了画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のアンインストールは終了です。

７.アンインストール方法

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８.著作権・免責等に関する注意事項
・ 「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」は株式会社アイ・エヌ・エスの登録商標です。
・ 「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」を使用により生じた障害に関し、弊社では一切の責任を負いません。
・ 「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」の内容は一部また全てを無断でコピー、流用することは法律で禁じられてます。
・ 「内訳概況書の達人(平成 16 年度以降用)fromΣ 会計(概況書)」のソフトウェア製品仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

８.著作権・免責等に関する注意事項

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平成 21 年 8 月 28 日改訂版