別紙４

令和 3年 4月22日

法人名社会福祉法人 蕗の会
施設名
社会福祉法人蕗の会
会計単位名 社会福祉法人蕗の会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
01 現金
01 現金

場所・物量等（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

104,062,310
327,322
ひのき工房拠点
ころぽっくる拠点

運転資金として運用資金として小計(現金)

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ころぽっくる拠点
ぽぷら八王子拠点

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(小口現金)

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

本部の運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

2,300
94,60096,90002 小口現金

02 普通預金01 本部通帳712
02 ふきのとう通帳494
03 ころぽっくる通帳648
04 東京厚生信組通帳633
05 ひのき工房通帳745

多摩信用金庫めじろ台支店 ふきのとう拠点
多摩信用金庫めじろ台支店 ころぽっくる拠点
東京更生信組青梅支店

ころぽっくる拠点

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

06 本部退職餞別金通帳749 多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

07 ぽぷら八王子通帳
08 積立金通帳（ひのき）09 戸吹不燃通帳
03 郵貯振替口座
01 郵貯振替口座

本部が退職餞別金の積立、支給に使用

多摩信用金庫めじろ台支店 ぽぷら八王子拠点

運転資金として

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

ひのき工房の工賃変動、施設整備等積立

多摩信用金庫めじろ台支店 ひのき工房拠点

戸吹不燃物事業の運転資金としてころぽっくる拠点

利用者年会費小計(現金預金)

03 事業未収金
01 事業未収金（ころ）1頁

26,25947,02685,03368,0294,075
230,422
103,435,585
19,967,682
10,417,620
2,345,554
45,372
33,121,720
3,914
14,923,223
1,443
22,609,057
299,403299,403
104,062,310
33,041,397

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等
ころぽっくる拠点
ころぽっくる拠点（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
障害児通所給付費 2,3月分 請求額
日中一時支援事業 2,3月分 請求額

小計(事業未収金（ころ）)

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
3,729,333
898,600
4,627,933

02 国保連ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ぽぷら八王子拠点

訓練等給付費
介護給付費
介護給付費
訓練等給付費

ひのき工房拠点
ころぽっくる拠点
ころぽっくる拠点
ぽぷら八王子拠点

とぶきふねん業務委託費
おやつ代放課後デイ利用者負担金
食品容器製造外注工賃請求額
小計(その他 内部取引無し)
小計(未収金)

ふきのとう拠点
ひのき工房拠点

3月分利用者負担金
利用者家賃立替金
小計(利用者)
労働保険料繰越
職員社会保険料等の立替小計(その他（本部）)
小計(立替金)

介護給付費

2,3月分 請求額
2,3月分 請求額
1,2,3月分 請求額
2,3月分 請求額

過去請求の過誤訂正分

訓練等給付費 2,3月分 請求額
小計(国保連)小計(事業未収金)

04 未収金
03 その他 内部取引無し

15 立替金03 利用者

10 その他（本部）

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

26 仮払金
02 仮払金ひのき工房拠点

つり銭用
小計(仮払金)
流動資産合計002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産

2頁

9,375,969
5,852,142
6,187,163
810,254
1,724,3504,463,586
28,413,464
33,041,397
5,835,734
5,786,000
16,60033,1343,801,234
9,636,968
9,636,968
193,460
9,300
2,000
11,300106,839
75,321
182,160
193,460
65,00065,00065,000146,999,135

財産目録
貸借対照表科目
01 土地

場所・物量等
東淺川町625-5 91.34㎡
東淺川町625-6 19.26㎡
東淺川町625-12 2.36㎡
東淺川町625-14 23.18㎡
東淺川町627-6 13.81㎡
元八王子町2-1839-2 1050㎡
東浅川町629-1,3 176.69㎡
東浅川町629-2 78.16㎡
元八王子町2-1839-6 203.51㎡
元八王子町2-1839-17 207㎡

（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
平成15年度
平成15年度
平成15年度
平成15年度
平成15年度
平成20年度
平成29年度
平成29年度
平成25年度
令和元年度

第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用

第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用

取得価額

減価償却累計額

11,756,000
2,479,000
304,000
2,983,000
1,778,000
39,900,000
6,480,115
2,878,663
9,862,641
9,509,662（単位：円）
貸借対照表価額
11,756,000
2,479,000
304,000
2,983,000
1,778,000
39,900,000
6,480,115
2,878,663
9,862,641
9,509,662
87,931,081

小計(土地)
02 建物
01 建物
八王子市元八王子町2-1839-2

平成21年度 第2種社会福祉事業 ひのき工房施設

八王子市元八王子町2-1839-2（下屋） 平成22年度 第2種社会福祉事業 ひのき工房施設

平成29年度
平成15年度
八王子市東浅川町625-5（改修）H25年 平成25年度
八王子市東浅川町625-5（改修）H30年 平成30年度
八王子市東浅川町625-5（改修）R1年 令和元年度
八王子市東浅川町629-1
平成18年度
八王子市東浅川町629-1（改修）H26年 平成26年度
八王子市東浅川町629-1（修繕）H29年 平成29年度
八王子市元八王子町2-1839-6（作業所）

八王子市東浅川町625-5

第2種社会福祉事業 ひのき工房施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設

93,556,655
200,550
9,423,443
27,092,000
1,785,000
573,6963,606,900
19,850,358
3,510,000
3,918,240

43,784,508
200,548
1,444,926
17,116,722
877,030
48,477
152,391
11,192,626
896,805
534,839

49,772,147
2
7,978,517
9,975,278
907,970
525,2193,454,509
8,657,732
2,613,195
3,383,401
87,267,970

29,208,765
2,936,840
411,400
723,600
1,230,984
342,360
331,100
327,240
16,002,800

24,093,972
655,881
11,484
153,523
178,695
49,69924,031
136,104
13,663,397

5,114,793
2,280,959
399,916570,077
1,052,289
292,661
307,069
191,136
2,339,403

小計(建物)
02 附属設備
八王子市元八王子町2-1839-2
八王子市元八王子町2-1839-6
八王子市元八王子町2-1839-6
八王子市東浅川町625-5
八王子市東浅川町625-5
八王子市東浅川町625-5

平成21年度
平成29年度
令和2年度
平成29年度
平成30年度
平成30年度
八王子市東浅川町625-5（改修）R1年 令和元年度
八王子市東浅川町629-1
平成26年度
八王子市東浅川町629-1
平成18年度

第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用
第2種社会福祉事業 ひのき工房施設使用

第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ふきのとう施設使用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用
第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用

3頁

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等
八王子市東浅川町629-1（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
平成29年度 第2種社会福祉事業 ころぽっくる施設使用
小計(附属設備)
小計(建物)
基本財産合計取得価額
301,320

減価償却累計額
131,827（単位：円）
貸借対照表価額
169,493
12,717,796
99,985,766
187,916,847

02 (２) その他の固定資産
01 土地
東淺川町631 145㎡

平成15年度 ふきのとう施設運用財産（畑）小計(土地)

10,876,000

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ふきのとう施設
ふきのとう施設
ころぽっくる拠点

平成22年度
平成24年度
平成29年度
平成15年度
平成24年度
平成18年度

構内通路他
構内通路
外壁、屋外スロープ
車両構台
駐車場舗装
車両構台
小計(構築物)

1,470,000
996,030
800,8114,275,850
798,000
3,150,000

802,586
567,239
178,846
1,688,544
458,916
1,057,218

667,414428,791
621,965
2,587,306
339,084
2,092,782
6,737,342

製材機他
万能ボール盤他
小計(機械及び装置)

13,595,400
1,417,500

13,574,814
1,417,498

20,586
2
20,5882,560,772
2,971,145
3,330,701
2,475,000
985,825
1,550,000
2,689,610
5,928,049
5,927,485
567,000
967,720
4,463,690
2,218,608
2,678,400

2,560,770
2,971,143
3,330,700
2,474,999
985,823
1,549,999
1,871,518
5,928,048
5,927,484
566,999
262,090669,553
2,218,607
2,142,720

2
2
1
12
1818,092
1
11705,630
3,794,137
1535,680

10,876,000
10,876,000

04 構築物05 機械及び装置
ひのき工房拠点
ふきのとう施設06 車輌運搬具
トヨタハイエース送迎車(800す30)

平成21年度 ひのき工房利用者の送迎車

ニッサンキャラバン送迎車(800す439) 平成21年度 ひのき工房利用者の送迎車
いすゞエルフトラックダンプ(400そ3104) 平成21年度 ひのき工房利用者の送迎車

ニッサンセレナ送迎車(800す1226)

平成21年度 ひのき工房利用者の送迎車

ニッサンクリッパー軽自動車(480え9366) 平成22年度 ひのき工房利用者の送迎車

トヨタラクティス送迎車(501す5705) 平成24年度
トヨタハイエース送迎者（830さ2101） 平成30年度
三菱ふそうキャンターパッカー車(800す667) 平成21年度
三菱ふそうキャンターパッカー車(800す2956) 平成25年度
三菱ミニキャブ軽トラック（483せ18） 平成27年度
スズキキャブ軽トラック（480リ9669） 令和元年度
トヨタハイエース（800す5983）
令和2年度
フォークリフト
平成26年度フォークリフト592
平成29年度

ひのき工房利用者の送迎車
ひのき工房利用者の送迎車
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房リサイクル事業用
ひのき工房利用者の送迎車
ひのき工房不燃物処理事業用
ひのき工房不燃物処理事業用

4頁

財産目録
貸借対照表科目（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
ニッサンキャラバン送迎車（800す4275） 平成28年度 ふきのとう利用者の送迎車
スズキエブリィワゴン送迎車（580み9670） 平成30年度 ふきのとう利用者の送迎車
ニッサンキャラバン送迎車(800さ9941) 平成19年度 ふきのとう利用者の送迎車
トヨタハイエース送迎車(800さ9472) 平成19年度 ころぽっくる利用者の送迎車
スズキエブリワゴン送迎車(八王子580の173) 平成26年度 ころぽっくる利用者の送迎車
ステップワゴン送迎車（501ね7541） 平成27年度 ころぽっくる利用者の送迎車
トヨタノア送迎車(500の9154)
平成27年度 ぽぷら八王子利用者の送迎車
トヨタハイエースワゴン送迎車（301そ2956） 平成28年度 ぽぷら八王子利用者の送迎車
小計(車輌運搬具)
場所・物量等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

2,691,720
2,025,870
3,500,000
4,500,000
1,795,000
1,689,980
550,000
3,071,420

2,198,238
1,181,757
3,499,999
4,499,999
1,794,999
1,689,979
549,999
2,661,897

493,482
844,113111
11409,523
7,600,675

印刷機、パソコン
卓上旋盤等
ハンドソー他
介護用ベット他
除菌消臭器、パソコン
小計(工具器具備品)

517,713
6,923,887
3,135,545
2,921,060
251,680

459,752
4,745,940
2,766,339
2,507,818
25,812

57,961
2,177,947
369,206
413,242
225,868
3,244,224

平成26年度 ほのぼの給与ソフト
小計(ソフトウェア)

702,000

702,000

07 工具器具備品
ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（ひのき工房）
ふきのとう拠点
ころぽっくる拠点
ぽぷら八王子拠点
11 ソフトウェア
ひのき工房拠点（本部）
18 退職給付引当資産
02 退職餞別金
ひのき工房拠点（本部）03 役員退職慰労引当資産 ひのき工房拠点（本部）
19 工賃変動積立資産
20 施設整備等積立資産
22 設備等整備積立資産
23 差入保証金

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ひのき工房拠点職員の退職選別金積立額
役員の退職慰労金積立額
小計(退職給付引当資産)
ひのき工房の工賃変動積立金
ひのき工房の施設整備積立金（大規模修繕）

ひのき工房の設備等整備積立金

8,491,000
3,152,000
11,643,000
2,560,000
21,500,000
3,317,000

ふきのとう拠点
ころぽっくる拠点

駐車場の敷金
駐車場の敷金
小計(差入保証金)

8,000
24,00032,000

多摩信用金庫（ひのき工房拠点（本部））

出資金
出資證券
リサイクル預託金
小計(その他の固定資産)

30,00010,00015,42055,42025 その他の固定資産
東京厚生信組（ひのき工房拠点（本部））

ひのき工房拠点

5頁

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
67,586,249
255,503,096
402,502,231

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

03 その他の未払金
04 退職餞別金（本部）08 未払消費税（本部）

ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点
ふきのとう拠点

3月分給食食材費
消耗品費
可燃物処理代
ガソリン代
職員の検診料小計(事業未払金)

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

退職選別金積み増し額
役員退職慰労積立金小計(退職餞別金（本部）)
未払消費税額小計(その他の未払金)

536,000
362,000
898,000
2,983,900
3,881,900

土地購入の借入金の返済
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)

2,897,000
2,897,000
17,671,227

ひのき工房拠点（本部）

166,10917,01912,10033,472
25,135
253,835

06 1年以内返済予定設備資金借入金

ひのき工房拠点（本部）多摩信用金庫

14 未払費用
01 工賃
ひのき工房拠点ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ぽぷら八王子拠点

3月分利用者工賃
利用者期末手当
3月分利用者工賃3月分利用者工賃
小計(工賃)

768,997
2,064,000
136,973598,690
3,568,660

ひのき工房拠点
ひのき工房拠点
ぽぷら八王子拠点

3月分利用者交通費
職員メンバー交流会費3月分利用者交通費
小計(その他)
3月分職員給与
小計(未払費用)

10,28449,572
41,114
100,970
14,001,597
17,671,227

04 その他

05 給与（本部）

ひのき工房拠点（本部）

6頁

財産目録
貸借対照表科目
15 預り金
02 その他

場所・物量等（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
1,129,120

ひのき工房拠点
ふきのとう拠点
ぽぷら八王子拠点
ぽぷら八王子拠点

旅行積立金
サービス推進費清算次年度返金分
旅行積立金
サービス推進費清算次年度返金分
小計(その他)
職員労働保険料預り金小計(預り金)

111,000
136,000
232,000
255,000
734,000
395,120
1,129,120

06 保険料（本部）

ひのき工房拠点（本部）

16 職員預り金
01 源泉税（本部）
02 住民税（本部）03 社会保険（本部）05 組合費（本部）

ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）
ひのき工房拠点（本部）

3月分源泉税支払3月分住民税支払3月分社会保険料支払
組合費預かり金
小計(職員預り金)
流動負債合計496,816354,300
5,098,807
1,100
5,951,023
31,784,105

ひのき工房拠点（本部）

職員の退職選別金積立額の引当金
小計(退職給付引当金)
役員の退職慰労積立金の引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

8,491,000
8,491,000
8,491,000
3,152,000
11,643,000
43,427,105
359,075,126012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金
02 退職餞別金
09 役員退職慰労引当金

ひのき工房拠点（本部）7頁