インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）
追加型投信／海外／株式／インデックス型

交付運用報告書
			 第4期（決算日2024年7月8日）
作成対象期間（2023年7月11日～2024年7月8日）

第4期末（2024年7月8日）
準価
額25,648円
資 産 総 額176,341百万円
第4期
騰
落
率
53.1％
分配金（税込み）合計0円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）」は、2024 年７月８日に第４期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、「インデックス マ
ザーファンド NASDAQ100」に投資を行ない、NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行
なってまりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

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東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先

コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

1

電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

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10:13:58

インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

運用経過
期中の基準価額等の推移 （2023 年 7 月 11 日～2024 年 7 月 8 日）

（円）
28,000（百万円）
700,000

26,000600,000

24,000500,000

22,000400,000

20,000300,000

18,000200,000

16,000100,000

14,0002023/7/10

2023/82023/92023/10 2023/11

2023/12 2024/1

基準価額（左軸）
NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）（左軸）

2024/22024/32024/42024/502024/7/8

分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）

期 首：16,749円
期 末：25,648円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 53.1％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）は、期首（2023 年７月 10 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資を行ない、米国の株式市場を代表する指数に連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が 2024 年に利下げに転じるとの見方を示したこと。
・生成ＡＩ（人工知能）の活用の広がりからＡＩ関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
・アメリカドルが対円で上昇したこと。
1

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）＜値下がり要因＞
・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
・欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したこと。
・イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したこと。

１万口当たりの費用明細
項

目

（a） 信

託

金

報


当

（2023 年 7 月 11 日～2024 年 7 月 8 日）

酬

額
円
96

期

項 目 の 概 要率％0.481 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

（

投

信

会

社

）

（ 45）

（0.224） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（ 45）

（0.224） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提

（

受

託

会

社

）

（

7）

（0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

1

0.005

（

委

託

手

）

（

1）

（0.004）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.001）

0

0.000

0）

（0.000）

15

0.075

（c） 有

株

式

供などの対価

価

証

（

株

（d） そ

の

券

取

他

引

税

式

）

費

用

（

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

（

3）

（0.013） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の

（

監

査

費

用

）

（

1）

（0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

印

等

）

（ 11）

（0.058） 印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の）（（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

（

刷
そ

合

費

用

の

他
計

0）
112

送金・資産の移転等に要する費用

標章使用料など

0.561

期中の平均基準価額は、19,865円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.55％です。
その他費用
0.08％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.22％

総経費率
0.55％

当ファンド
0.55％
運用管理費用（販売会社）
0.22％（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「１万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

最近５年間の基準価額等の推移

（2019 年 ７ 月 ８ 日～2024 年 7 月 8 日）

（円）
35,000（百万円）
700,000

30,000600,000

25,000500,000

20,000400,000

15,000300,000

10,000200,000

5,000

100,0000

2019/72020/72021/72022/7

基準価額（左軸）
NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）（左軸）

2023/702024/7

分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）当ファンドの設定日は 2020 年８月 31 日です。

2020年8月31日 2021年7月8日 2022年7月8日 2023年7月10日 2024年7月8日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,00012,76912,855
16,74925,648
期間分配金合計（税込み） （円）
－
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
27.7
0.7
30.3
53.1
NASDAQ100指数
（税引後配
（％）
－
28.3
1.1
30.9
53.8
当込み、
円換算ベース）
騰落率
純資産総額
（百万円）
10
12,743
43,95869,797
176,341（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2021 年７月８日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

投資環境



（2023 年 7 月 11 日～2024 年 7 月 8 日）

（株式市況）
ＩＴ関連株の比率が高い NASDAQ100 指数は、期間の初めと比べて上昇しました。
期間の初めから 2023 年 10 月下旬にかけては、ＦＯＭＣの結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、NASDAQ100 指数は下落しました。
11 月上旬から期間末にかけては、欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したことや、イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したことなどが重しとなったものの、ＦＯＭＣにおいてＦＲＢが 2024 年に利下げに転じるとの見方を示したことや、生成ＡＩの活用の広がりからＡＩ関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁がＥＣＢ理事会
後の記者会見で利下げを示唆したこと、米国の労働市場における需給のひっ迫が薄れたこと、米国の消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことなどが支援材料となり、NASDAQ100 指数は上昇しました。
（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移
（円）
200
180
160
140
120
100

当ファンドのポートフォリオ



’
23/8

11

’
24/2

5

7

（2023 年 7 月 11 日～2024 年 7 月 8 日）

（当ファンド）当ファンドは、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。
（インデックス マザーファンド NASDAQ100））に投資し、主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。
NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。

5

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

当ファンドのベンチマークとの差異

（2023 年 7 月 11 日～2024 年 7 月 8 日）

期間中における基準価額は、53.1％の値上がりとな
り、ベンチマークである「NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）」の上昇率 53.8％を概ね
0.7％下回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
70.0
60.0
50.0
40.0

＜プラス要因＞30.0

・ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。

20.0
10.0
0.0

＜マイナス要因＞
・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。

-10.0

第4期
2024/7/8
基準価額

NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

（2023 年 7 月 11 日～2024 年 7 月 8 日）

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第４期
2023年７月11日～
2024年７月８日
当期分配金－（対基準価額比率）
－％
当期の収益
－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
15,647
項目（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

今後の運用方針（当ファンド）引き続き、ファンドの基本方針に則り、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。
（インデックス マザーファンド NASDAQ100））
引き続き、主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。
に投資し、NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
対象指数に採用されている株式の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券や債券などに投資する場合もあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

お知らせ2023 年７月 11 日から 2024 年７月８日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
当ファンドについて、新ＮＩＳＡ制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2023 年 10 月 11 日付
けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 28 条）
当ファンドについて、その商品性、基準価額水準および純資産規模等を勘案し、新ＮＩＳＡ制度における成長投資枠の要件に適合させるため、信託期間を無期限とするよう、2023 年 10 月 11 日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第４条、第 57 条）

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信 託 期 間 2020 年８月 31 日から原則無期限です。
運 用 方 針主要投資対象主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資を行ない、米国の株式市場を代表する指数（NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド
「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券を主要投資対象とします。
NASDAQ100（アメリカ株式）インデックス マザーファンド
米国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
N A S D A Q 1 0 0

主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に実質的に投資し、NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し委託者の判断により決定するものとします。運用にあたって、対象指数に採用されていない株式についても、運用目的を達成するために
運 用 方 法 有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されている株式の一部または全部の値
動きに連動をめざす上場投資信託証券や債券などに投資する場合もあります。運用の効率化をはかるため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取
引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
分 配 方 針

毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年7月末～2024年6月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
67.2
△ 23.2
28.4

日本株
42.1
△ 10.8
12.7

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
19.5

新興国株
62.7
△ 19.4
10.0

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 1.2

新興国債

平均値

先進国債
15.3
△ 6.1
4.9

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
6.7

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年７月から 2024 年６月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設
定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

当ファンドのベンチマークについて● NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）
NASDAQ100 指数は、米国の NASDAQ 市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位 100 社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。NASDAQ100 指数（税引後配当込み、円換算ベース）とは、現地通貨ベースの税引後配当込み指数値をもとに、日興アセッ
トマネジメントが円換算したものです。

指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。● MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● MSCI エマージング・マーケット・
インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コン
サルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、
FTSE Fixed Income LLCに帰属します。●JPモルガンGBI-EMグローバル・
ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 7 月 8 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

第4期末

％
100.0
1 銘柄

インデックス マザーファンド NASDAQ100
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
0.0％

○国別配分

○通貨別配分

その他
0.0％

親投資信託受益証券
100.0％

その他
0.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第4期末
2024年7月8日
176,341,409,994円
68,755,631,318口
25,648円（注）期中における追加設定元本額は 48,947,191,872 円、同解約元本額は 21,864,459,757 円です。

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インデックスファンド NASDAQ100（アメリカ株式）

組入上位ファンドの概要
インデックス マザーファンド NASDAQ100【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
40,000（2023 年 ７ 月 11 日～2024 年 ７ 月 ８ 日）

（2023年7月11日～2024年7月8日）

期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
1
0.005
（
株
式
）
（1）
（0.004）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.001）（b） 有 価 証 券 取 引 税
0
0.000
（
株
式
）
（0）
（0.000）
（c） そ
の
他
費
用
3
0.013
（
保
管
費
用
）
（3）
（0.013）
（
そ
の
他
）
（0）
（0.000）合計
40.01８
期中の平均基準価額は、23,554円です。
項

35,00030,00025,00020,00015,00010,0002023/82023/10 2023/12 2024/2

2024/4目

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

2024/6【組入上位 10 銘柄】
銘柄

１ MICROSOFTCORP
2 APPLEINC
３ NVIDIACORP
4 AMAZON.COMINC
5 BROADCOMINC
6 METAPLATFORMSINC-CLASSA
7 MNQ100E
8 TESLAINC
9 ALPHABETINC-CLA
10 ALPHABETINC-CLC
組入銘柄数

名

業 種 / 種 別 等
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
一般消費財・サービス流通・小売り
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
株式先物（買建）
自動車・自動車部品
メディア・娯楽
メディア・娯楽（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】
外国株式先物
3.4％

外国株式
97.2％

オランダ
1.1％
アイルランド
1.3％

当

通

貨

アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドル
102銘柄（2024 年 ７ 月 ８ 日現在）

国（ 地 域 ）
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

【国別配分】【通貨別配分】

アメリカ
96.8％

アメリカドル100.6％

ケイマン
イギリス
諸島
0.6％
0.8％

比率
％
８.5
８.5
７.6
5.1
5.0
4.6
3.4
3.0
2.７
2.6

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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