社会福祉法⼈

横須賀たんぽぽの郷

法⼈単位貸借対照表

第三号第⼀様式（第⼆⼗七条第四項関係）

令和5年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

80,329,151

84,234,646-3,905,495

流動負債

現⾦預⾦

56,267,588

64,114,270-7,846,682

短期運営資⾦借⼊⾦

有価証券
事業未収⾦
未収⾦

0
21,936,316

19,017,631

2,918,685

971,70235,488936,214

当年度末

前年度末

4,777,199

5,195,651-418,452

181,753-181,753

1,011,754

173,0950

事業未払⾦
その他の未払⾦

増減

1,184,849

⽀払⼿形

0

未収補助⾦

0

社会福祉連携推進業務短期運営資⾦借⼊⾦

0

未収収益

0

役員等短期借⼊⾦

0

受取⼿形

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦

0

貯蔵品

0

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

0

医薬品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦

0

給⾷⽤材料

0

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

0

⽴替⾦

0

１年以内返済予定リース債務

0

前払⾦

0

１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦0

１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間⻑期借⼊⾦

0

前払費⽤

1,153,545

1,039,357

114,188

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦0

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦

１年以内回収予定⻑期貸付⾦

0

未払費⽤

1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間⻑期貸付⾦

0

預り⾦

社会福祉連携推進業務短期貸付⾦

0

職員預り⾦

短期貸付⾦

0

前受⾦

0

ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付⾦

0

前受収益

0

ｻｰﾋﾞｽ区分間借⼊⾦

0

仮払⾦

27,900-27,90002,543,333

2,520,663

22,670

7,742

589,400-581,658

1,041,275892,081

149,194

その他の流動資産

0

仮受⾦

0

貸倒引当⾦

0

賞与引当⾦

0

徴収不能引当⾦

0

その他の流動負債

固定資産

478,882,688

500,105,470-21,222,782

固定負債

基本財産

380,651,711

146,769,543

233,882,168

社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦

⼟地148,225,892

83,679,372

64,546,520

設備資⾦借⼊⾦

建物

232,425,819

63,090,171

169,335,648

0
114,673,800

113,602,500

1,071,300

95,000,000

95,000,000

00

社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦

0

定期預⾦

0

⻑期運営資⾦借⼊⾦0

投資有価証券

0

リース債務

0
0

その他の固定資産98,230,977

353,335,927-255,104,950

役員等⻑期借⼊⾦

⼟地

55,782,102

120,328,622-64,546,520

ｻｰﾋﾞｽ区分間⻑期借⼊⾦

建物

6485,105-485,099

退職給付引当⾦

5,655,287

6,013,334-358,047

⻑期未払⾦

00

⻑期預り⾦

0

構築物
機械及び装置
⾞輌運搬具

748,742

1,005,452-256,710

器具及び備品

857,807

1,306,016-448,209 負債の部合計

建設仮勘定

182,030,000
10,536

1,071,300

0
119,450,999

118,798,151

652,848

純資産の部

0 基本⾦

権利

18,602,500

その他の固定負債-182,030,000

有形リース資産019,673,800-10,536 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

41,510,583

41,510,583

072,901,927

77,649,982-4,748,055

ソフトウェア0 その他の積⽴⾦

14,000,000

22,000,000-8,000,000

無形リース資産0 次期繰越活動増減差額

311,348,330

324,381,400-13,033,070

投資有価証券0 （うち当期活動増減差額）-21,033,070-9,340,505-11,692,565

社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦

0

⻑期貸付⾦

0

439,760,840

465,541,965-25,781,125

559,211,839

584,340,116-25,128,277

ｻｰﾋﾞｽ区分間⻑期貸付⾦
退職給付引当資産

019,673,800

18,602,500

1,071,300

14,000,000

22,000,000-8,000,000

⻑期前払費⽤

1,034,837

1,075,966-41,129

その他の固定資産478,396478,3960

⻑期預り⾦積⽴資産
その他の積⽴資産

0

差⼊保証⾦

0

貸倒引当⾦

0

徴収不能引当⾦
資産の部合計0 純資産の部合計
559,211,839

584,340,116-25,128,277

1

負債及び純資産の部合計

社会福祉法⼈

横須賀たんぽぽの郷第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）

法⼈単位資⾦収⽀計算書（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
障害福祉サービス等事業収⼊

予算(A)

決算(B)

132,677,169-277,415001,315,561

1,315,561

0

1,307

1,132

175

0

0

2,811,300

2,816,273-4,9730

0136,527,922

136,810,135-282,213

119,300,448

119,381,819-81,371

13,783,377

13,686,090

97,287

12,134,422

12,094,863

39,559740,479

740,47900

01,084,700

1,000

収 受取利息配当⾦収⼊
⼊ 社会福祉連携推進業務貸付⾦受取利息収⼊事
その他の収⼊業
流動資産評価益等による資⾦増加額
活事業活動収⼊計（１）
動に⼈件費⽀出
よ
事業費⽀出
る
事務費⽀出
収
⽀ ⽀ ⽀払利息⽀出
出 社会福祉連携推進業務借⼊⾦⽀払利息⽀出
その他の⽀出

1,085,700

流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）

備考

132,399,754

借⼊⾦利息補助⾦収⼊
経常経費寄附⾦収⼊

差異(A)-(B)00

147,044,426

146,987,951

56,475-10,516,504-10,177,816-338,688

施設整備等補助⾦収⼊

00

施設整備等寄附⾦収⼊

00

設備資⾦借⼊⾦収⼊

0000

00

441,639441,6390441,639

441,63900000

収社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦収⼊
施 ⼊
固定資産売却収⼊
設
整その他の施設整備等による収⼊
備施設整備等収⼊計（４）等設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出に社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
よる
固定資産取得⽀出
収 ⽀ 固定資産除却・廃棄⽀出
⽀ 出
ファイナンス・リース債務の返済⽀出

141,636

141,63600000

その他の施設整備等による⽀出

400,510400,5100

施設整備等⽀出計（５）542,146

542,1460-100,507-100,5070⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊

00

⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊

00

役員等⻑期借⼊⾦収⼊

00

社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊

00

00

0000

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）収 ⻑期貸付⾦回収収⼊
⼊ 社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦回収収⼊

そ投資有価証券売却収⼊の積⽴資産取崩収⼊
他のその他の活動による収⼊
活その他の活動収⼊計（７）動⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出に役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出
よる
社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
収
⻑期貸付⾦⽀出
⽀ ⽀
社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦⽀出
出
投資有価証券取得⽀出
積⽴資産⽀出8,505,980
8,505,980

その他の活動⽀出計（８）0008,505,980

000000000000

01,714,700

1,714,700
0001,714,700

1,714,700

06,791,280

6,791,280

その他の活動による⽀出
その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）8,505,980

予備費⽀出（１０）00

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-3,825,731-3,487,043

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）79,038,995

79,038,9950

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）75,213,264

75,551,952-338,688

1-338,688

社会福祉法⼈

横須賀たんぽぽの郷第⼆号第⼀様式（第⼆⼗三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
障害福祉サービス等事業収益

2,584,431

1,315,561

440,000

875,561

876,073824,065

52,008

サービス活動収益計（１）134,868,803

131,356,803

3,512,000

⼈件費

120,590,539

116,523,512

4,067,027

事業費

13,686,090

12,197,524

1,488,566

12,094,863

10,766,065

1,328,798

14,394,588

6,854,373

7,540,215-4,748,055-4,619,348-128,70700

徴収不能引当⾦繰⼊

000

その他の費⽤000

156,018,025

141,722,126

14,295,899-21,149,222
0-10,365,323
0-10,783,899
0

1,132

3,870

-2,738

借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
社会福祉連携推進業務貸付⾦受取利息収益0有価証券評価益000

有価証券売却益収
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益

00000

0000

基本財産評価益000

積⽴資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

1,940,200

2,141,030-200,830

サービス活動外収益計（４）1,941,332

2,144,900-203,568

740,479

0740,479

⽀払利息

0

社会福祉連携推進業務借⼊⾦⽀払利息0

有価証券評価損0000

有価証券売却損

000

費 投資有価証券評価損
⽤ 投資有価証券売却損

000000

基本財産評価損000

積⽴資産評価損

000

その他のサービス活動外費⽤

1,084,700

1,203,630-118,930

サービス活動外費⽤計（５）1,825,179

1,203,630

621,549

116,153

941,270-825,117-21,033,069
0-9,424,053

施設整備等補助⾦収益

730,000-11,609,016-730,000

施設整備等寄附⾦収益000

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益000

固定資産受贈額

000083,550-83,550

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収固定資産売却益益
サービス区分間繰⼊⾦収益

000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）0813,550-813,550

基本⾦組⼊額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

12-1

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）000

費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
⽤ 災害損失0730,000-730,000

000

サービス区分間繰⼊⾦費⽤

000

サービス区分間固定資産移管費⽤

000

その他の特別損失000

特別費⽤計（９）1730,002-730,001-1

83,548-83,549-21,033,070-9,340,505-11,692,565

前期繰越活動増減差額（１２）324,381,400

313,610,534

10,770,866

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

303,348,330

304,270,029-921,69900

08,000,000

20,111,371-12,111,371

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活動
増減
差額の部

00

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

特別増
減の部

000

サービス活動費⽤計（２）

ビ
ス
活動
外増
減の部

増減(A)-(B)130,092,738

ビ
事務費
ス
減価償却費
活
動
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
費
増
貸倒損失額
減 ⽤
貸倒引当⾦繰⼊の徴収不能額
部

サ

前年度決算(B)132,677,169

収 経常経費寄附⾦収益
益 その他の収益

サ

当年度決算(A)

基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）000311,348,330

324,381,400-13,033,070

1