第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
539,712,000
545,298,402
業 入 施設介護料収入
250,731,000
251,676,353
活
介護報酬収入223,816,000
224,587,169
動
利用者負担金収入(公費)619,000
737,261に利用者負担金収入(一般)26,296,000
26,351,923
よ居宅介護料収入100,954,000
100,511,490
る（介護報酬収入）90,147,000
89,765,168
収
介護報酬収入85,450,000
85,710,266
支
介護予防報酬収入
4,697,000
4,054,902（利用者負担金収入）
10,807,000
10,746,322
介護負担金収入(公費)28,00031,600
介護負担金収入(一般)10,346,000
10,368,125
介護予防負担金収入(一般)
433,000
346,597
地域密着型介護料収入
31,520,000
31,348,701（介護報酬収入）27,462,000
27,286,422
介護報酬収入27,462,000
27,286,422（利用者負担金収入）
4,058,000
4,062,279
介護負担金収入(一般)4,058,000
4,062,279
居宅介護支援介護料収入
25,751,000
25,839,551
居宅介護支援介護料収入
21,635,000
21,794,823
介護予防支援介護料収入
4,116,000
4,044,728
介護予防・日常生活支援総合事業収入
1,922,000
3,348,463
事業費収入
1,922,000
3,348,463
利用者等利用料収入
102,145,000
103,643,159
施設サービス利用料収入
8,472,000
8,584,050
居宅介護サービス利用料収入
849,000
866,100
食費収入(公費)
16,356,000
16,556,862
食費収入(一般)
37,535,000
38,147,900
居住費収入(公費)9,067,000
9,188,910
居住費収入(一般)
29,866,000
30,299,337
その他の事業収入
26,689,000
28,930,685
補助金事業収入1,600,000
2,249,000
受託事業収入25,089,000
26,681,685
借入金利息補助金収入
441,000
441,600
経常経費寄附金収入590,000
600,800
受取利息配当金収入
39,00037,335
その他の収入7,209,000
7,545,617
受入研修費収入103,000
178,500
利用者等外給食費収入
3,661,000
3,753,100
雑収入
3,445,000
3,614,017
事業活動収入計(1)547,991,000
553,923,754
支 人件費支出
357,403,000
360,779,552
出 役員報酬支出
802,000
904,000
職員給料支出
183,309,000
183,148,442
職員賞与支出42,523,000
41,912,172
非常勤職員給与支出
89,456,000
91,853,684
退職給付支出614,000
655,522
法定福利費支出
40,699,000
42,305,732
事業費支出
63,650,000
62,793,328
給食費支出
30,239,000
30,073,506
介護用品費支出
4,783,000
4,660,024
保健衛生費支出
1,507,000
1,371,317
教養娯楽費支出
1,792,000
1,750,219
日用品費支出1,608,000
1,549,691
水道光熱費支出
17,577,000
16,876,387
燃料費支出
1,504,000
1,485,045
燃料費支出
36,00032,428
車輌燃料費支出
1,468,000
1,452,617
消耗器具備品費支出
1,471,000
1,881,992
賃借料支出
3,167,000
3,143,991
雑支出
2,000
1,156

差異(A)-(B)△5,586,402△945,353△771,169△118,261△55,923
442,510
381,832△260,266
642,098
60,678△3,600△22,125
86,403
171,299
175,578
175,578△4,279△4,279△88,551△159,823
71,272△1,426,463△1,426,463△1,498,159△112,050△17,100△200,862△612,900△121,910△433,337△2,241,685△649,000△1,592,685△600△10,800
1,665△336,617△75,500△92,100△169,017△5,932,754△3,376,552△102,000
160,558
610,828△2,397,684△41,522△1,606,732
856,672
165,494
122,976
135,683
41,78158,309700,613
18,955
3,572
15,383△410,992
23,009844（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
事務費支出
74,673,000
72,017,949
福利厚生費支出
7,013,000
6,475,697
旅費交通費支出
380,000
298,246
研修研究費支出
613,000
650,818
事務消耗品費支出
2,929,000
2,552,585
印刷製本費支出
699,000
759,758
水道光熱費支出
1,997,000
1,913,814
修繕費支出
12,430,000
11,178,212
通信運搬費支出
1,459,000
1,502,572
会議費支出
149,000
141,537
広報費支出
1,139,000
951,134
業務委託費支出
37,255,000
36,669,912
手数料支出
1,125,000
1,027,793
保険料支出
899,000
1,310,128
賃借料支出
2,063,000
2,042,086
土地・建物賃借料支出
2,242,000
2,242,000
租税公課支出
279,000
317,501
保守料支出
835,000
814,968
渉外費支出
316,000
327,690
諸会費支出
562,000
519,800
雑支出
289,000
321,698
支払利息支出
1,691,000
1,678,828
その他の支出4,427,000
4,421,835
利用者等外給食費支出
4,427,000
4,393,223
雑支出
28,612
事業活動支出計(2)501,844,000
501,691,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)46,147,000
52,232,262

勘定科目

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
土地取得支出に器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 長期預り金積立資産取崩収入
他
新規事業積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
長期預り金収入動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
る
長期預り金積立資産支出
収
新規事業積立資産支出
支
修繕積立資産支出
その他の活動による支出
長期預り金振替支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)2,655,051
537,30381,754△37,818
376,415△60,758
83,1861,251,788△43,572
7,463
187,866
585,088
97,207△411,128
20,914△38,501
20,032△11,690
42,200△32,698
12,172
5,165
33,777△28,612
152,508△6,085,262

23,744,000
35,755,000
30,625,000
5,130,000
2,146,000

23,744,000
35,434,915
30,304,915
5,130,000
2,134,440

61,645,000△61,645,000
30,162,000
162,000
30,000,000
150,000
150,000
30,312,000
12,892,000
2,742,000
150,000
10,000,000
150,000
150,000
13,042,000
17,270,000

61,313,355△61,313,355
30,462,500
462,500
30,000,000
450,000
450,000
30,912,500
18,167,740
2,717,740
450,000
10,000,000
5,000,000
450,000
450,000
18,617,740
12,294,760△300,000△300,000△600,500△5,275,740
24,260△300,000△10,000,000
5,000,000△300,000△300,000△5,575,740
4,975,240

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,772,000

3,213,667△1,441,667

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)213,590,000
215,362,000

213,593,275
216,806,942△3,275△1,444,942

320,085
320,085
11,560331,645△331,645△300,500△300,500（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増（介護報酬収益）減
介護報酬収益の介護予防報酬収益
部（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
管理費収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費

545,310,902
251,676,353
224,587,169
737,261
26,351,923
100,511,490
89,765,168
85,710,266
4,054,902
10,746,322
31,60010,368,125
346,597
31,348,701
27,286,422
27,286,422
4,062,279
4,062,279
25,839,551
21,794,823
4,044,728
3,348,463
3,348,463
103,655,659
8,584,050
866,100
16,556,862
38,147,900
9,188,910
30,299,337
12,50028,930,685
2,249,000
26,681,685
600,800
545,911,702
363,497,292
904,000
183,148,442
41,912,172
91,853,684
3,373,262
42,305,732
62,793,328
30,073,506
4,660,024
1,371,317
1,750,219
1,549,691
16,876,387

1頁

529,860,466
257,548,662
231,389,881
608,379
25,550,402
93,986,742
84,118,243
75,187,135
8,931,108
9,868,499
8,972,224
896,275
31,828,436
28,524,112
28,524,112
3,304,324
3,304,324
24,264,932
19,500,254
4,764,678

98,120,848
6,089,650
901,083
19,234,634
35,894,670
7,360,715
28,252,596
387,500
24,110,846
1,920,056
22,190,790
790,800
530,651,266
357,358,071
928,000
177,437,234
43,723,776
91,820,324
3,335,480
40,113,257
65,069,048
29,325,122
4,121,018
1,430,854
27,5301,826,472
1,565,122
18,565,726

増減(A)-(B)15,450,436△5,872,309△6,802,712
128,882
801,5216,524,748
5,646,925
10,523,131△4,876,206
877,823
31,6001,395,901△549,678△479,735△1,237,690△1,237,690
757,955
757,955
1,574,619
2,294,569△719,950
3,348,463
3,348,463
5,534,811
2,494,400△34,983△2,677,772
2,253,230
1,828,195
2,046,741△375,000
4,819,839
328,9444,490,895△190,000
15,260,436
6,139,221△24,000
5,711,208△1,811,604
33,36037,782
2,192,475△2,275,720
748,384
539,006△59,537△27,530△76,253△15,431△1,689,339（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)1,485,045
32,4281,452,617
1,881,992
3,143,991
1,156
72,017,949
6,475,697
298,246
650,818
2,552,585
759,758
1,913,814
11,178,212
1,502,572
141,537
951,134
36,669,912
1,027,793
1,310,128
2,042,086
2,242,000
317,501
814,968
327,690
519,800
321,698
42,590,932△17,140,080
523,759,421
22,152,281
441,600
37,335
7,545,617
178,500
3,753,100
3,614,017
8,024,552
1,678,828
4,421,835
4,393,223
28,612
6,100,663
1,923,889
24,076,170
3,237,000
3,237,000
3,237,000
96,00296,00296,002
3,140,998
27,217,168
487,149,154
514,366,322

2頁

1,567,598
44,997
1,522,601
3,497,760
3,141,846
64,184,407
6,869,978291,285
621,255
2,532,372
608,422
2,108,491
4,842,645
1,228,136
151,476
937,700
35,169,175
974,352
1,270,370
1,599,591
3,268,000
87,981
372,600
263,552
495,080
491,946
42,810,410△17,646,625
511,775,311
18,875,955
662,400
57,2287,479,898
105,500
3,759,700
3,614,698
8,199,526
2,071,160
4,322,492
4,322,492
6,393,652
1,805,874
20,681,829
56,00056,00056,0002
2
255,99820,737,827
456,411,327
477,149,154

増減(A)-(B)△82,553△12,569△69,984△1,615,768
2,145
1,156
7,833,542△394,281
6,961
29,563
20,213
151,336△194,677
6,335,567
274,436△9,93913,4341,500,737
53,44139,758442,495△1,026,000
229,520442,368
64,13824,720△170,248△219,478
506,545
11,984,110
3,276,326△220,800△19,893
65,71973,000△6,600△681△174,974△392,332
99,34370,731
28,612△292,989
118,015
3,394,341
3,181,000
3,181,000
3,181,000
96,00096,00096,0003,085,000
6,479,341
30,737,827
37,217,168（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 新規事業積立金取崩額
差 修繕積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の その他の積立金積立額
部 新規事業積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)30,000,000

24,000,000

6,000,000

30,000,000

24,000,000

6,000,000

15,000,000

14,000,000

1,000,000

10,000,000
5,000,000
529,366,322

4,000,000
10,000,000
487,149,154

6,000,000△5,000,000
42,217,168

3頁（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 シャローム埼玉
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

貸借対照表
科目
流動資産
現金預金
普通預金
小口現金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
他会計勘定

資産の部
当年度末
237,067,357
154,622,875
127,542,144
33,821
27,046,910
081,592,590
0441,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365,292
0
0
0
0
0
0
0
0
45,00000（ 平成29年 3月31日現在 ）前年度末
236,175,377
148,037,598
120,973,246
24,22027,040,132
087,313,733
0662,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116,646
0
0
0
0
0
0
0
0
45,00000増減（単位：円）
科目

891,980 流動負債
6,585,277 短期運営資金借入金
6,568,898 事業未払金
9,601 その他の未払金
6,778 支払手形
0 役員等短期借入金△5,721,143 1年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金△220,800 1年以内返済予定リース債務
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益248,646 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
0 賞与引当金
0 その他の流動負債
0
0
0
0
0
0
0

1頁

負債の部
当年度末
60,829,855
0
18,925,891
000
23,744,000
02,134,440
0
0
0
0
0
0
1,334,5240000014,691,000
0

前年度末
66,388,542
0
21,377,322
000
23,744,000
02,134,440
0
0
0
0
0
0
1,204,780
00000
17,928,000
0

増減△5,558,687
0△2,451,431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129,74400000△3,237,0000貸借対照表科目
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
新規事業積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
01,028,665,793
855,123,618
95,740,993
759,382,625
00
173,542,175
39,094,805
618,622
7,068,297
0
1,643,172
8,486,499
0
6,094,620
712,200000000
18,463,960
1,350,000
50,000,000
40,000,000
00
10,0001,265,733,150（ 平成29年 3月31日現在 ）前年度末
01,049,228,512
873,854,068
78,670,918
795,183,150
00175,374,444
25,859,965
723,301
8,175,165
02,544,139
5,995,954
0
8,229,060
712,200
00
0
0
0
0
16,762,160
1,362,500
70,000,000
35,000,000
00
10,0001,285,403,889

増減（単位：円）
科目

0△20,562,719 固定負債
△18,730,450 設備資金借入金
17,070,075 長期運営資金借入金△35,800,525 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金△1,832,269 拠点区分間長期借入金
13,234,840 退職給付引当金△104,679 長期未払金△1,106,868 長期預り金
0 その他の固定負債
負債の部合計△900,967
2,490,545
0 基本金△2,134,440 第一号基本金0 第二号基本金0 第三号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 その他の積立金
0 新規事業積立金
0 修繕積立金
1,701,800 次期繰越活動増減差額△12,500 (うち当期活動増減差額)△20,000,000
5,000,000
000△19,670,739

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

132,731,140
108,957,000
03,960,18000018,463,960
01,350,000
0
193,560,995
純資産の部

156,920,280
132,701,000
06,094,620
000
16,762,160
0
1,362,500
0223,308,822△24,189,140△23,744,000
0△2,134,4400001,701,800
0△12,500
0△29,747,827

50,658,300
50,658,300
00402,147,533
90,000,000
050,000,000
40,000,000
529,366,322
27,217,168

50,658,300
50,658,300
00419,287,613
105,000,000
070,000,000
35,000,000
487,149,154
20,737,827

0000△17,140,080△15,000,000
0△20,000,000
5,000,000
42,217,168
6,479,341

1,072,172,155
1,265,733,150

1,062,095,067
1,285,403,889

10,077,088△19,670,739