第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
639,615,000
633,542,306
業 入 施設介護料収入
276,765,000
276,820,689
活
介護報酬収入246,967,000
246,914,504
動
利用者負担金収入(公費)355,000
344,278に利用者負担金収入(一般)29,443,000
29,561,907
よ居宅介護料収入
79,987,000
78,024,417
る（介護報酬収入）
71,011,000
69,312,318
収
介護報酬収入70,178,000
68,409,874
支
介護予防報酬収入
833,000
902,444（利用者負担金収入）
8,976,000
8,712,099
介護負担金収入(公費)43,00072,149
介護負担金収入(一般)8,820,000
8,520,109
介護予防負担金収入(一般)
113,000
119,841
地域密着型介護料収入
65,346,000
65,213,971（介護報酬収入）57,543,000
57,380,134
介護報酬収入57,543,000
57,380,134（利用者負担金収入）
7,803,000
7,833,837
介護負担金収入(一般)7,803,000
7,833,837
居宅介護支援介護料収入
36,297,000
36,040,540
居宅介護支援介護料収入
31,779,000
31,503,251
介護予防支援介護料収入
4,518,000
4,537,289
介護予防・日常生活支援総合事業収入
10,465,000
10,188,254
事業費収入
9,918,000
9,662,412
事業負担金収入(一般)547,000
525,842
利用者等利用料収入
116,011,000
115,896,147
施設サービス利用料収入
7,445,000
7,486,750
居宅介護サービス利用料収入
592,000
569,900
食費収入(公費)
109,000
102,300
食費収入(一般)
50,086,000
49,866,050
食費収入(特定)
8,549,675
8,575,000
居住費収入(一般)
41,120,000
41,195,800
居住費収入(特定)7,312,000
7,370,632
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
772,000
755,040
その他の事業収入
54,744,000
51,358,288
補助金事業収入
14,827,000
11,417,068
受託事業収入39,917,000
39,941,220
経常経費寄附金収入
330,000
430,000
受取利息配当金収入
3,000
3,269
その他の収入8,456,000
8,483,548
利用者等外給食費収入
2,736,000
2,526,400
雑収入
5,720,000
5,957,148
事業活動収入計(1)648,404,000
642,459,123

1頁

差異(A)-(B)6,072,694△55,689
52,496
10,722△118,907
1,962,583
1,698,682
1,768,126△69,444
263,901△29,149
299,891△6,841132,029
162,866
162,866△30,837△30,837
256,460
275,749△19,289
276,746
255,588
21,158114,853△41,750
22,1006,700
219,950
25,325△75,800△58,632
16,9603,385,712
3,409,932△24,220△100,000△269△27,548
209,600△237,148
5,944,877（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)431,178,000
732,000
222,296,000
53,578,000
104,821,000
536,000
49,215,000
92,115,000
37,994,000
4,537,000
7,595,000
1,776,000
2,136,000
29,565,000
1,618,000
1,618,000
3,658,000
3,236,000
82,397,000
8,955,000
770,000
281,000
625,000
3,701,000
1,152,000
2,987,000
487,000
6,839,000
3,619,000
131,000
512,000
41,254,000
938,000
3,399,000
1,549,000
2,638,000
227,000
1,368,000
287,000
448,000
230,000
752,000
3,753,000
3,247,000
506,000
610,195,000
38,209,000

2頁

431,056,841
839,210
222,858,583
54,210,338
103,575,480
534,000
49,039,230
92,392,019
37,421,015
4,624,551
8,002,086
169,070
1,660,617
1,986,152
30,029,693
1,564,926
1,564,926
3,698,495
3,235,414
79,152,733
9,170,734
687,945398,706
1,007,654
3,191,016
1,245,416
3,383,891
500,947
4,408,007
3,699,334
169,058
469,260
39,515,455
914,5133,369,620
1,781,001
2,550,000
247,884
1,562,526
201,353
481,700
196,713752,190
3,912,739
3,239,200
673,539
607,266,522
35,192,601

差異(A)-(B)121,159△107,210△562,583△632,338
1,245,520
2,000
175,770△277,019
572,985△87,551△407,086△169,070
115,383
149,848△464,693
53,07453,074△40,495586
3,244,267△215,734
82,055△117,706△382,654
509,984△93,416△396,891△13,947
2,430,993△80,334△38,058
42,7401,738,545
23,487
29,380△232,001
88,000△20,884△194,526
85,647△33,700
33,287△190△159,739
7,800△167,539
2,928,478
3,016,399（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
施 収 施設整備等補助金収入
3,410,000
設 入 施設整備等補助金収入
3,410,000
整施設整備等収入計(4)3,410,000
備 支 設備資金借入金元金償還支出
15,948,000
15,948,000
等 出 固定資産取得支出
7,052,000
8,783,380に建物取得支出
3,065,000
1,925,000
よ器具及び備品取得支出
3,987,000
6,858,380
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
4,977,000
5,547,840
収施設整備等支出計(5)27,977,000
30,279,220
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△27,977,000△26,869,220
そ 収 長期運営資金借入金収入
10,000,000
10,000,000の 入 長期貸付金回収収入
59,00059,400他
積立資産取崩収入
300,000
450,000の長期預り金積立資産取崩収入
300,000
450,000
活その他の活動による収入
300,000
600,000
動
長期預り金収入
300,000
600,000に
その他の活動収入計(7)10,659,000
11,109,400
よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
10,342,000
10,342,000
る 出 積立資産支出
3,461,000
3,766,400
収退職給付引当資産支出
3,161,000
3,166,400
支
長期預り金積立資産支出
300,000
600,000
その他の活動による支出
300,000
450,000
長期預り金振替支出
300,000
450,000
その他の活動支出計(8)14,103,000
14,558,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△3,444,000△3,449,000
予備費支出(10)差異(A)-(B)△3,410,000△3,410,000△3,410,000△1,731,380
1,140,000△2,871,380△570,840△2,302,220△1,107,780△400△150,000△150,000△300,000△300,000△450,400△305,400△5,400△300,000△150,000△150,000△455,4005,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,788,000

4,874,381

1,913,619

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)234,533,594
241,321,594

234,533,594
239,407,975

1,913,619

3頁（単位：円）
備考