第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
624,685,000
622,544,950
業 入 施設介護料収入
277,556,000
279,469,077
活
介護報酬収入248,385,000
250,012,134動
利用者負担金収入(公費)352,000
354,260に利用者負担金収入(一般)28,819,000
29,102,683
よ居宅介護料収入82,246,000
78,344,879
る（介護報酬収入）72,819,000
69,442,290
収
介護報酬収入71,923,000
68,627,256
支
介護予防報酬収入
896,000
815,034（利用者負担金収入）9,427,000
8,902,589
介護負担金収入(一般)9,325,000
8,812,021
介護予防負担金収入(一般)
102,000
90,568
地域密着型介護料収入
65,257,000
65,297,705（介護報酬収入）56,513,000
56,621,622
介護報酬収入56,513,000
56,621,622（利用者負担金収入）
8,744,000
8,676,083
介護負担金収入(一般)8,744,000
8,676,083
居宅介護支援介護料収入
35,674,000
35,758,762
居宅介護支援介護料収入
31,704,000
31,640,686
介護予防支援介護料収入
3,970,000
4,118,076
介護予防・日常生活支援総合事業収入
9,815,000
10,179,333
事業費収入
9,246,000
9,616,011
事業負担金収入(一般)569,000
563,322
利用者等利用料収入
117,544,000
116,757,619
施設サービス利用料収入
7,590,000
7,623,650
居宅介護サービス利用料収入
657,000
638,622
食費収入(公費)
110,000
109,500
食費収入(一般)
47,704,000
47,199,487
食費収入(特定)11,681,000
11,668,848
居住費収入(一般)
40,837,651
41,127,000
居住費収入(特定)7,797,000
7,823,729
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
878,000
856,132
その他の事業収入
36,593,000
36,737,575
補助金事業収入814,000
857,645
受託事業収入35,779,000
35,879,930
経常経費寄附金収入
460,000
560,000
受取利息配当金収入
3,000
2,926
その他の収入8,283,000
8,027,693
利用者等外給食費収入
3,207,000
3,074,000
雑収入
5,076,000
4,953,693
事業活動収入計(1)633,431,000
631,135,569

1頁

差異(A)-(B)2,140,050△1,913,077△1,627,134△2,260△283,683
3,901,121
3,376,710
3,295,744
80,966524,411
512,979
11,432△40,705△108,622△108,622
67,917
67,917△84,762
63,314△148,076△364,333△370,011
5,678
786,381△33,650
18,378500
504,513
12,152
289,349△26,729
21,868△144,575△43,645△100,930△100,00074
255,307
133,000
122,3072,295,431（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)426,595,000
988,000
218,666,000
52,455,000
96,466,000
8,113,000
534,000
49,373,000
76,570,000
38,034,000
4,355,000
4,133,000
1,879,000
2,228,000
19,003,000
1,473,000
1,473,000
2,795,000
2,670,000
74,114,000
7,619,000
515,000
41,000458,000
3,985,000
1,303,000
1,948,000
424,000
5,006,000
2,354,000
27,000365,000
41,644,000
1,054,000
2,070,000
1,498,000
1,572,000
275,000
861,000
356,000
530,000
209,000
895,000
4,633,000
3,633,000
1,000,000
584,000
584,000
583,391,000
50,040,000

2頁

429,888,728
991,000
218,659,181
52,938,426
99,272,999
8,110,751
534,000
49,382,371
78,777,509
37,642,286
4,412,781
4,685,140
1,733,610
2,022,492
20,726,195
1,441,623
1,441,623
3,705,770
2,407,612
73,438,668
7,133,980
467,227
251,916
829,2883,864,875
1,477,579
2,127,853
427,587
4,299,300
2,707,269
24,633
274,560
40,896,610
1,021,769
2,087,050
1,673,026
1,736,000
196,484
930,776
279,680
568,500
162,706
894,822
4,603,129
3,603,129
1,000,000
583,877
583,877
588,186,733
42,948,836

差異(A)-(B)△3,293,728△3,0006,819△483,426△2,806,999
2,249△9,371△2,207,509
391,714△57,781△552,140
145,390
205,508△1,723,195
31,377
31,377△910,770
262,388675,332
485,020
47,773△210,916△371,288
120,125△174,579△179,853△3,587
706,700△353,269
2,367
90,440747,390
32,231△17,050△175,026△164,000
78,516△69,776
76,320△38,500
46,294
178
29,871
29,871
123
123△4,795,733
7,091,164（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
施 収 固定資産売却収入
37,310
設 入 車輌運搬具売却収入
37,310
整施設整備等収入計(4)37,310
備 支 設備資金借入金元金償還支出
15,948,000
15,948,000
等 出 固定資産取得支出
13,078,000
11,612,028に建物取得支出
4,189,000
4,858,700
よ器具及び備品取得支出
3,725,000
1,533,428
る
構築物取得支出
777,000
777,000
収
機械及び装置取得支出
4,387,000
4,442,900
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
3,520,000
3,918,240
施設整備等支出計(5)32,546,000
31,478,268
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△32,546,000△31,440,958
そ 収 積立資産取崩収入
150,000
150,000の 入 長期預り金積立資産取崩収入
150,000
150,000
他
その他の活動収入計(7)150,000
150,000の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
10,008,000
10,008,000
活 出 長期貸付金支出
59,400動
積立資産支出
5,169,000
3,184,600に退職給付引当資産支出
3,169,000
3,184,600
よ新規事業積立資産支出
2,000,000
る
その他の活動による支出
150,000
150,000
収
長期預り金振替支出
150,000
150,000
支
その他の活動支出計(8)15,327,000
13,402,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△15,177,000△13,252,000
予備費支出(10)差異(A)-(B)△37,310△37,310△37,310
1,465,972△669,700
2,191,572△55,900△398,240
1,067,732△1,105,042△59,400
1,984,400△15,600
2,000,000

1,925,000△1,925,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,317,000△1,744,122

4,061,122

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)236,278,000
238,595,000

236,277,716
234,533,594

284
4,061,4063頁（単位：円）
備考