事業

活動（自）平成 23 年 4 月

収

1 日

支計

算（至）平成 24 年

書第３号様式3 月 31 日[ゆい福祉会]
勘

定科目

本年度決算

前年度決算

増

減

運営費収入

79,937,230

80,881,290-944,060

私的契約利用料収入
収 経常経費補助金収入
業
寄附金収入

24,9005,103,000

19,5002,130,500

5,400
2,972,500

事

01,226,000-1,226,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

1,525,840
3,770,117

1,461,254
965,188

64,5862,804,929

事業活動収入計(1)90,361,087

86,683,732

3,677,355

人件費支出

62,765,298

61,002,880

1,762,418

支 支 事務費支出

5,019,837
10,494,438

10,667,531
10,223,014-5,647,694
271,424

活 入 雑収入
動
収の部
事
業
活動
外
収
支の部

事業費支出

出 減価償却費

6,448,198

2,227,723

4,220,475

84,727,771
5,633,316

84,121,148
2,562,584

606,6233,070,732

収 受取利息配当金収入

3,806

5,498

-1,692

経理区分間繰入金収入
入 事業活動外収入計(4)

2,784
6,590

4,268
9,766

-1,484-3,176

支 経理区分間繰入金支出
出 事業活動外支出計(5)

2,784

4,268

-1,484

2,784
3,806

4,268
5,498

-1,484-1,692

5,637,122

2,568,082

3,069,040

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)

収 施設整備等補助金収入

0113,531,000-113,531,000

国庫補助金等特別積立金取崩額
特別 入 特別収入計(8)収 支
固定資産売却損・処分損(売却原価)
支の国庫補助金等特別積立金積立額
部 出 特別支出計(9)0010,214,631
123,745,631-10,214,631-123,745,631

特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動収支差額(12)越活 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)収支 基本金組入額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)11

14,637,380-14,637,379

0
1

110,801,000
125,438,380-110,801,000-125,438,379-1-1,692,749

1,692,748

5,637,121
17,500,639

875,333
9,406,306

4,761,788
8,094,333

23,137,760

10,281,639

12,856,121

0
0

0
0

0
0
-10,019,000

0

10,019,000

3,700,000

2,800,000

900,000

19,437,760

17,500,639

1,937,121

資金（自）平成 23 年

収
4 月

支

1 日

計算

書

（至）平成 24 年

第１号様式

3 月 31 日[ゆい福祉会]
勘

定科目

予算

決算

差異備

運営費収入

80,319,810

79,937,230

382,580

私的契約利用料収入
常 収
経常経費補助金収入

24,0005,103,000

24,9005,103,000

-900
0

活

1,521,640

1,525,840-4,200

3,806
2,784

3,806
2,784

0
0

経常収入計(1)86,975,040

86,597,560

377,480

人件費支出

63,213,370

62,765,298

448,072

支 事務費支出

5,163,366
10,547,500

5,019,837
10,494,438

143,52953,062

経動による雑収入

入 受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入

事業費支出

収 出 経理区分間繰入金支出支

経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)
施設整備 支 固定資産取得支出
等による 出 施設整備等支出計(5)収支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

財務
活動による
収
支2,7842,784

078,927,020
8,048,020

78,282,357
8,315,203

644,663-267,183000

466,000
466,000

465,721465,721279
279-466,000-465,721-279

収 積立預金取崩収入
入 財務収入計(7)支 借入金元金償還金支出

00

0
0

0
0

1,000,000

1,000,000

0

積立預金積立支出

3,700,000

3,700,000

04,700,000-4,700,000

4,700,000-4,700,000

00

出 財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)3,112,220

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-230,20003,149,482
0-3,379,6820

前期末支払資金残高(12)4,468,326

9,414,495-4,946,169

当期末支払資金残高(11)+(12)4,238,126

12,563,977-8,325,851

1

考貸借対

照

表第５号様式

平成 24 年3 月 31 日 現在
[ゆい福祉会]

資産の部

負

当年度末

前年度末

18,167,805

17,295,411

現金預金

12,968,605

15,038,186

未収金

5,199,200

仮払金

部
前年度末

872,394 流動負債

5,603,828

7,880,916-2,277,088-2,069,581

未払金

5,586,788

7,880,916-2,294,128

2,257,225

2,941,975

預り金

17,040017,040000

固定資産

145,765,147

148,047,625-2,282,478 固定負債

14,000,00015,000,000-1,000,000

基本財産

127,448,675

131,509,355-4,060,680

設備資金借入金

14,000,000

15,000,000-1,000,000

建物

127,448,675

131,509,355-4,060,680

負債の部合計19,603,828

22,880,916-3,277,088

その他の固定資産18,316,472

16,538,270

1,778,202

産部

2,018,497

2,160,501-142,004 基

1

246,954

器具及び備品7,795,974

9,328,815-1,532,841 国庫補助金等特別積立金

保育所繰越積立預金

8,502,000

4,802,000

構築物
車輌運搬具

減の当年度末

流動資産

増

債

純本

資

金

4,500,000

04,500,000

4,500,000

0111,889,364

115,659,481-3,770,117

3,700,000 その他の積立金

8,502,000

4,802,000

3,700,000

人件費積立金4,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000

2,000

0

備品等購入積立金

4,500,000

2,800,000

1,700,000

次期繰越活動収支差額

19,437,760

17,500,639

1,937,121

次期繰越活動収支差額

19,437,760

17,500,639

1,937,121

5,637,121

875,333

4,761,788

144,329,124

142,462,120

1,867,004

163,932,952

165,343,036-1,410,084-246,953

基

本

金（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
163,932,952

165,343,036

脚注：１．減価償却費の累計額-1,410,084

負債及び純資産の部合計

9,949,820円

注記１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法

定額法

２．基本財産の増減の内容及び金額（１）増加
建物（ウッドデッキ）

120,000円

（２）減少
建物

減価償却

4,180,680円

３．担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物

127,448,675円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金減4,500,000

修繕積立金

資産の部合計の増14,000,000円
社会福祉法人ゆい福祉会