社会福祉法人名社会福祉法人 ゆい福祉会

別紙４

財

産

目録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高琉球銀行 本部支店
琉球銀行 本部支店

――
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

――
―

―
―
―

―
―

―
―

―

運転資金として運転資金として運転資金として小計
職員給食費
本部町障がい児保育事業補助金
令和３年度保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例
事業補助金
分園園舎賃借料――

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
基本財産合計2010年度

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している

137,010,768

48,298,480

88,712,288
88,712,288

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字谷茶14

2014年度

16,168,766

6,089,182

10,079,584構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
日産セレナ、他1台
屋外用レリーフ時計、他42台
会計ソフト
琉球銀行 本部支店

――
―
―
―

2,184,936
8,070,000
15,956,227
850,000―

1,540,132
8,069,998
15,038,593
850,000―

644,8042
917,634
0
27,150,000

保育所施設・設備整備積立資産

琉球銀行

――

―

28,623,000

長期前払費用分園園舎賃借料

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している利用者送迎、給食運搬等
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
将来における人件費の目的の為に積み立てている
普通預金
将来における園舎等設備整備のために積み立てている
普通預金
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している――

19,800,000

事業未収金
未収補助金

―
―

1年以内長期前払費用

83,562
24,746,834
5,638,213
30,385,047
123,750
1,281,700

1,800,000
33,674,059

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物(2) その他の固定資産
建物

本部支店

―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金

３月分給食費、水道光熱費、他
令和４年度返済予定借入金
職員俸給、他
社会保険料
夏季賞与引当金

87,215,024
175,927,312
209,601,371

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1,014,174
1,000,000
6,749,238
64,7794,620,345
13,448,536―――3,000,000
3,000,000
16,448,536
193,152,835

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
固定負債合計負債合計
差引純資産

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆい福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 保育事業収入
業
受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計(1)に 支 人件費支出
よ事業費支出る 出 事務費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備 支等
によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)123,906,200782
1,548,946
125,455,928
103,011,060
12,218,538
3,851,748
119,081,346
6,374,582

決算(B)123,915,080
782
1,552,927
125,468,789
102,900,790
12,183,176
3,796,362
118,880,328
6,588,461

差異(A)-(B)△8,8800△3,981△12,861
110,270
35,362
55,386201,018△213,87901,000,000

01,000,000

00

1,000,000△1,000,000

1,000,000△1,000,000000
5,550,000

05,550,000

00

5,550,000△5,550,000
240,198△138,500△277,116

5,550,000△5,550,00000

38,461△315,577

277,1160

24,007,407
24,045,868△23,730,291△24,045,868―

予備費支出△138,500円は、法人本部拠点区分、手数料支出500円、ゆい保育園施設拠点区分、福利厚生費支出78,000円、研修研究費支出60,000円に充用使用した額である。

101,698社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆい福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費
ス 費 事業費
活事務費
動減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外増 用
減
のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)123,915,080
139,169,980 △15,254,900
123,915,080
139,169,980 △15,254,900
102,316,236
110,818,139△8,501,903
12,183,176
13,938,512△1,755,336
5,596,362
5,764,620△168,258
5,637,446
7,133,258△1,495,812△4,087,028△5,214,566
1,127,538
121,646,192
2,268,888
782
1,552,927
1,553,709

132,439,963
6,730,017
744
1,655,871
1,656,615△10,793,771△4,461,129
38△102,944△102,906

01,553,709
3,822,597
00001,656,615
8,386,632
912,000
912,000
912,000

0△102,906△4,564,035△912,000△912,000△912,000003,822,597
54,394,365
58,216,962
005,550,000

912,000
08,386,632
49,375,026
57,761,658
0
1,187,000
4,554,293△912,0000△4,564,035
5,019,339
455,304
0△1,187,000
995,70752,666,962

54,394,365△1,727,403

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆい福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

産の部
当年度末
33,674,059
83,56230,385,047
123,750
1,281,700
1,800,000
175,927,312
88,712,288
88,712,288
87,215,024
10,079,584
644,8042
917,634
27,150,000
28,623,000
19,800,000

負前年度末
34,861,038
12,594
31,117,944
134,500
1,796,000
1,800,000
177,814,758
93,031,861
93,031,861
84,782,897
10,948,196
741,1802
1,270,519
24,000,000
26,223,000
21,600,000

増減△1,186,979
70,968△732,897△10,750△514,3000△1,887,446△4,319,573△4,319,573
2,432,127△868,612△96,376
0△352,885
3,150,000
2,400,000△1,800,000

209,601,371

212,675,796△3,074,425

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
13,448,536
1,014,174
1,000,000
6,749,238
64,7794,620,345
3,000,000
3,000,000
16,448,536
資 産 の 部
4,500,000
4,500,000
80,212,873
80,212,873
55,773,000
27,150,000
28,623,000
52,666,962
52,666,962
3,822,597
193,152,835
209,601,371

前年度末
15,258,530
1,830,560
1,000,000
7,221,071
2,000
5,204,899
4,000,000
4,000,000
19,258,530

増減△1,809,994△816,3860△471,833
62,779△584,554△1,000,000△1,000,000△2,809,994

4,500,000
4,500,000
84,299,901
84,299,901
50,223,000
24,000,000
26,223,000
54,394,365
54,394,365
8,386,632
193,417,266
212,675,796

00△4,087,028△4,087,028
5,550,000
3,150,000
2,400,000△1,727,403△1,727,403△4,564,035△264,431△3,074,425