令和５年度決算書

社会福祉法人
士幌町社会福祉協議会

目

次

計算書類（法人・拠点）・・・・・・・・
１～１０
財
附

産
属

目
明

細

録
・・・・・・・・
１１
書・・・・・・・・
１２～２０

サ ービ ス区 分資 金収 支計 算書
・・・・・・・・
２１～２７

令和5年度計

算書類(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人

士幌町社会福祉協議会

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入事
入 事業収入業
受取利息配当金収入
活雑収入
動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
共同募金配分金事業費
支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,500,000
700,000
25,522,000
13,422,000
524,000
12,000110,000
41,790,000
32,263,000
3,864,000
3,392,000
2,129,000
832,000
267,000
42,747,000△ 957,000

1,418,500
1,661,713
23,023,471
13,356,818
388,062
221
83,84839,932,633
29,764,939
2,565,518
2,356,608
2,127,691
305,250
254,000
37,374,006
2,558,627

81,500△ 961,713
2,498,529
65,182
135,938
11,77926,152
1,857,367
2,498,061
1,298,482
1,035,392
1,309
526,750
13,0005,372,994△ 3,515,627

272,000

30,000242,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)272,000
272,000
1,846,000

30,00030,0001,716,700

242,000
242,000
129,300

2,118,000△ 1,846,000
320,000

1,746,700△ 1,716,700

371,300△ 129,300
320,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,123,000

841,927△ 3,964,927

3,396,000
273,000

10,438,351
11,280,278△ 7,042,351△ 11,007,278

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-1-

―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
1,418,500
1,661,713
23,023,471

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 助成金収益サ 益 受託金収益
事業収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 共同募金配分金事業費の 用 助成金費用
負担金費用
部
退職給付引当金繰入
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)13,356,818
388,062
83,84839,932,412
29,764,939
2,565,518
2,356,608
2,127,691
305,250
254,000
1,716,700
712,147
39,802,853
129,559221

1,484,500
2,005,150
24,834,708
31,5908,338,917
46,900
119,671
36,861,436
28,746,704
1,441,879
2,035,372
2,247,008
239,576
198,000
1,593,000
677,497
37,179,036△ 317,600
1,853△ 66,000△ 343,437△ 1,811,237△ 31,590
5,017,901
341,162△ 35,823
3,070,976
1,018,235
1,123,639
321,236△ 119,317
65,67456,000123,700
34,6502,623,817
447,159△ 1,632

221

1,853

△ 1,632

221
129,780

1,853△ 315,747△ 1,632
445,527

0

0

0

0
0
129,780
12,511,563
12,641,343

00△ 315,747
12,364,310
12,048,563

00445,527
147,253592,780

463,000△ 463,000

12,511,563

129,780

12,641,343-2-

増減(A)-(B)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

13,574,390

12,286,714

1,287,676 流動負債

2,294,112

1,848,363

445,749

現金預金

9,587,436

9,699,012△ 111,576

事業未払金

1,964,956

1,707,180

257,776

未収金

3,914,554

2,511,302

1,403,252

預り金329,156

141,183

187,973

立替金

16,80020,800△ 4,000

前払金

55,60055,6000

固定資産

42,558,645

41,645,992

912,653 固定負債

24,289,320

22,664,520

1,624,800

基本財産

1,000,000

1,000,000

24,289,320

22,664,520

1,624,800

26,583,432

24,512,883

2,070,549

基本財産特定資産01,000,000

1,000,0000

その他の固定資産41,558,645

40,645,992

912,653

車輌運搬具

1,042,014

1,563,019

器具及び備品1,000,000

01,000,000

1,000,000

0287,081478,223△ 191,142

22,664,520

1,624,800

振興基金積立資産

15,908,260

15,908,260

その他の固定資産

31,97031,97053,932,706

純資産の部
1,000,000

24,289,320

56,133,035

負債の部合計△ 521,005 基本金

退職給付引当資産

資産の部合計

退職給付引当金第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

15,908,260

15,908,2600

その他の積立金

15,908,260

15,908,260

0

次期繰越活動増減差額

12,641,343

12,511,563

129,780(うち当期活動増減差額)

129,780△ 315,747

445,527

純資産の部合計

29,549,603

29,419,823

129,780

負債及び純資産の部合計

56,133,035

53,932,706

2,200,329

0 その他の積立金

2,200,329-3-

第一号第四様式
士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
普通会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入（経常経費）
社会福祉協議会事業補助金収入
地域福祉活動実践事業補助金収入
福祉バス運行事業補助金収入
車両管理事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入
市区町村受託金収入
入安心安全地域づくり事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
ふれあいひろば事業収入
たすけ愛事業収入
共生型常設型居場所づくり事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
書籍購入費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
器具什器費支出(事務)通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
書籍購入費支出
雑支出
共同募金配分金事業費

予算(A)1,500,000
950,000
550,000
700,000
700,000
25,522,000
23,393,000
17,282,000
4,965,000
866,000
280,000
2,129,000
1,998,000
131,000
13,422,000
10,475,000
2,475,000
8,000,000
2,947,000
2,693,000
254,000
524,000
180,000
40,000304,000
12,00011,0001,000
110,000
110,000
41,790,000
32,263,000
350,000
18,496,000
6,233,000
2,916,000
4,268,000
3,864,000
366,000
285,000
118,000
1,357,000
241,000
395,000
66,00010,00033,00060,000
164,000
264,000
11,000494,000
3,392,000
93,000461,000
44,000363,000
184,000
364,000
20,000653,000
314,000
87,000255,000
11,00049,000494,000
2,129,000

-4-

決算(B)
1,418,500
875,500
543,000
1,661,713
1,661,713
23,023,471
20,895,780
17,282,000
2,809,000
528,400
276,380
2,127,691
1,997,900
129,791
13,356,818
10,473,800
2,473,800
8,000,000
2,883,018
2,688,668
194,350
388,062
16,00044,000
328,062
221
121
100
83,84883,84839,932,633
29,764,939
280,500
17,060,766
5,981,700
2,445,759
3,996,214
2,565,518
195,533
279,560
101,340
829,032
216,347
269,468
45,5003,680
30,92438,500145,444
263,196
4,000
142,994
2,356,608
55,128
168,424
12,500256,723
183,800
256,186642,223
221,130
86,24051,85010,01037,890374,504
2,127,691

差異(A)-(B)81,50074,5007,000△ 961,713△ 961,713
2,498,529
2,497,22002,156,000
337,600
3,620
1,309
100
1,209
65,182
1,200
1,200
0
63,982
4,332
59,650135,938
164,000△ 4,000△ 24,062
11,77910,879900
26,152
26,152
1,857,367
2,498,061
69,5001,435,234
251,300
470,241
271,786
1,298,482
170,467
5,440
16,660527,968
24,653
125,532
20,5006,320
2,076
21,50018,556804
7,000
351,006
1,035,392
37,872
292,576
31,500106,277200
107,81420,00010,77792,870760
203,150
990
11,110
119,4961,309

備考(単位:円)
勘定科目
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,998,000
1,378,000
620,000
131,000
832,000
832,000
832,000
267,000
267,000
267,000
42,747,000△ 957,000

1,997,900
1,377,900
620,000
129,791
305,250
305,250
305,250
254,000
254,000
254,000
37,374,006
2,558,627

100
100
0
1,209
526,750
526,750
526,750
13,00013,00013,0005,372,994△ 3,515,627

272,000

30,000242,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)272,000
272,000
1,846,000
1,846,000

30,00030,0001,716,700
1,716,700

242,000
242,000
129,300
129,300

2,118,000△ 1,846,000
320,000

1,746,700△ 1,716,700

371,300△ 129,300
320,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,123,000

841,927△ 3,964,927

3,396,000
273,000

10,438,351
11,280,278△ 7,042,351△ 11,007,278

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-5-

―

備考

第二号第四様式
士幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
普通会費収益特別会費収益寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益（経常経費）
社会福祉協議会事業補助金収益
地域福祉活動実践事業補助金収益
福祉バス運行事業補助金収益
車両管理事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収 助成金収益
益
助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
安心安全地域づくり事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
ふれあいひろば事業収益
たすけ愛事業収入
共生型常設型居場所づくり事業収入
雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
サ
法定福利費
事業費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
賃借料
増
車輌費
減
車輌燃料費
諸謝金
の
旅費交通費
部
通信運搬費
手数料
損害保険料
土地･建物賃借料
書籍購入費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
器具什器費(事務)
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
書籍購入費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用

1,418,500
875,500
543,000
1,661,713
1,661,713
23,023,471
20,895,780
17,282,000
2,809,000
528,400
276,380
2,127,691
1,997,900
129,791ー

13,356,818
10,473,800
2,473,800
8,000,000
2,883,018
2,688,668
194,350
388,062
16,00044,000
328,062
83,84883,84839,932,412
29,764,939
280,500
17,060,766
5,981,700
2,445,759
3,996,214
2,565,518
195,533
279,560
101,340
829,032
216,347
269,468
45,5003,680
30,92438,500145,444
263,196
4,000
142,994
2,356,608
55,128
168,424
12,500256,723
183,800
256,186642,223
221,130
86,24051,85010,01037,890374,504
2,127,691
1,997,900
1,377,900
620,000
129,791
305,250-6-

前年度決算(B)
1,484,500
894,500
590,000
2,005,150
2,005,150
24,834,708
22,587,700
17,282,000
4,614,000
326,700
365,000
2,247,008
2,074,000
173,008
31,59031,5908,338,917
7,362,600
2,448,600
4,914,000
976,317748,067
228,250
46,9009,900
37,000
119,671
119,671
36,861,436
28,746,704
250,500
18,007,684
5,564,200
1,062,882
3,861,438
1,441,879
30,675558,700
415,390
237,134
45,5003,680
19,320110,588
5,000
15,892
2,035,372
65,84581,8724,500
209,007
246,758
635,390
262,470
131,050
10,01034,560353,9102,247,008
2,074,000
1,444,000
630,000
173,008
239,576

増減(A)-(B)△ 66,000△ 19,000△ 47,000△ 343,437△ 343,437△ 1,811,237△ 1,691,920
0△ 1,805,000
201,700△ 88,620△ 119,317△ 76,100△ 43,217△ 31,590△ 31,590
5,017,901
3,111,200
25,2003,086,000
1,906,701
1,940,601△ 33,900
341,162
6,100
7,000
328,062△ 35,823△ 35,823
3,070,976
1,018,235
30,000△ 946,918
417,500
1,382,877
134,776
1,123,639
195,533
279,560
70,665
270,332△ 199,043
32,3340011,60438,50034,856
263,196△ 1,000
127,102321,236△ 10,717
86,5528,000
47,716
183,800
9,428
6,833△ 41,340
86,240△ 79,200
03,330
20,594△ 119,317△ 76,100△ 66,100△ 10,000△ 43,217
65,674

(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

ー

助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
退職給付引当金繰入
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収ビ
積立預金受取利息配当金収入
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)前年度決算(B)

305,250
305,250
254,000
254,000
254,000
1,716,700
712,147
39,802,853
129,559
221
121
100

239,576
239,576
198,000
198,000
198,000
1,593,000
677,497
37,179,036△ 317,600
1,853
216
1,637

65,674
65,67456,00056,00056,000123,700
34,6502,623,817
447,159△ 1,632△ 95△ 1,537

221

1,853

△ 1,632

221
129,780

1,853△ 315,747△ 1,632
445,527

0

0

0

0
0
129,780
12,511,563
12,641,343

00△ 315,747
12,364,310
12,048,563

00445,527
147,253592,780

463,000△ 463,000

12,511,563

129,780

12,641,343-7-

増減(A)-(B)

第三号第四様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

13,574,390

12,286,714

1,287,676 流動負債

2,294,112

1,848,363

445,749

現金預金

9,587,436

9,699,012△ 111,576

事業未払金

1,964,956

1,707,180

257,776

未収金

3,914,554

2,511,302

1,403,252

預り金329,156

141,183

187,973

立替金

16,80020,800△ 4,000

前払金

55,60055,6000

固定資産

42,558,645

41,645,992

912,653 固定負債

24,289,320

22,664,520

1,624,800

基本財産

1,000,000

1,000,000

24,289,320

22,664,520

1,624,800

26,583,432

24,512,883

2,070,549

基本財産特定資産01,000,000

1,000,0000

その他の固定資産41,558,645

40,645,992

912,653

車輌運搬具

1,042,014

1,563,019

器具及び備品1,000,000

01,000,000

1,000,000

0287,081478,223△ 191,142

22,664,520

1,624,800

振興基金積立資産

15,908,260

15,908,260

その他の固定資産

31,97031,97053,932,706

純資産の部
1,000,000

24,289,320

56,133,035

負債の部合計△ 521,005 基本金

退職給付引当資産

資産の部合計

退職給付引当金第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

15,908,260

15,908,2600

その他の積立金

15,908,260

15,908,260

0

次期繰越活動増減差額

12,641,343

12,511,563

129,780(うち当期活動増減差額)

129,780△ 315,747

445,527

純資産の部合計

29,549,603

29,419,823

129,780

負債及び純資産の部合計

56,133,035

53,932,706

2,200,329

0 その他の積立金

2,200,329

-8-

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
・車両運搬具並びに器具及び備品－定額法（2）引当金の計上基準
・退職給与引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算された額
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））（4）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 士幌町社会福祉協議会拠点「法人運営事業」「広報啓発事業」「福祉活動推進事業」「成年後見事業」「生活支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「共同募金配分事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定資産合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計

取得価額
31,97015,454,060
1,690,787
17,176,817
17,176,817

減価償却累計額
014,412,046
1,403,706
15,815,752
15,815,752(単位:円)
当期末残高
31,9701,042,014
287,081
1,361,065
1,361,065

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

未収金
長期貸付金

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,914,554
0
3,914,554
0
0
0

-9-

合計

3,914,554

0

3,914,554

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-10-

令和5年度財産

目録(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人

士幌町社会福祉協議会

-11-

別紙４

財産目録
令和6年 3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位:円)
貸借対照表価額

減価償却累計額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

―
法人運営（ＪＡ士幌町）
応急生活（ＪＡ士幌町）
振興基金（ＪＡ士幌町）――

運転資金として――9,587,436

―
―

―
―

8,784,688
271,545―

運転資金として運転資金として――

398,093

帯広信金096574（会費用）―

運転資金として――

133,004

帯広信金030581（社保用）―

運転資金として
小計

―

―

106
9,587,436

未収金―

R5年度安心安全地域づくり事業受託金 他――

3,914,554

立替金
前払金

―
―

健診代ソウェルクラブ助成分

―
―

―
―

16,80055,600

共生型常設型居場所づくり事業保険料

流動資産合計13,574,390

2 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産―――1,000,000

基本財産合計1,000,000(2) その他の固定資産
車輌運搬具

―

―

1,042,014

キャラバン（帯広800さ1211） H13年度 送迎及び業務用
キャラバン（帯広300つ2195） H23年度 送迎及び業務用
ヴォクシー（帯広500は2559） H29年度 送迎及び業務用シエンタ（帯広500は6654）
H29年度 送迎及び業務用―

3,495,000

3,494,999

1

3,584,610

3,584,609

1

3,832,350
2,458,080

3,832,349
2,458,079

1
1

エブリイ（帯広580せ7084）

2,084,020―
102,860

521,005―
102,859

1,042,010
287,0811

149,800
149,800
159,500

149,799
149,799
159,499

1
1
1

181,267
137,376
228,614
136,400

181,266
105,894
171,462
71,042

1
14,31028,57531,258

163,570
143,000
138,600

85,19435,750037,48371,500103,950――――

24,289,320
15,908,260

12,75010,380
8,840

0
0
0

器具及び備品
富士通デスクトップPC1
NECノートPC1
NECノートPC2
富士通デスクトップPC2
富士通デスクトップPC3
サロン用テーブル
サロン用イス
HPデスクトップPC1
HPノートPC
HPデスクトップPC2LENOVOデスクトップPC
退職給付引当資産振興基金積立資産

R3年度 送迎及び業務用―
H24年度 業務用
H28年度 業務用
H28年度 業務用
H28年度 業務用
H28年度
H28年度
H28年度
R2年度

業務用

R2年度
R3年度
R4年度

業務用
業務用

―
―

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

ふれあいサロン用
ふれあいサロン用
業務用

業務用
社会福祉振興基金

その他の固定資産

31,970リサイクル預託金（ヴォクシー） H29年度

リサイクル預託金（シエンタ） H29年度
リサイクル預託金（エブリイ） R3年度
その他の固定資産合計

固定資産合計
資産合計
Ⅱ

12,75010,3808,840
41,558,645
42,558,645
56,133,035

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金

源泉所得税、社会保険料――

３月分回線使用料（９－５０９０） 他 ―

―

―
―

―

―

―

―

小計
前受金

―
流動負債合計

1,964,956
329,156
329,15602,294,112

2 固定負債
退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-12-

24,289,320
24,289,320
26,583,432
29,549,603

令和5年度

附

属

明

細

書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人

士幌町社会福祉協議会-13-別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

社会福祉法人

令和5年 4月 1日（至）

令和6年 3月31日

士幌町社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額

17

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

社会福祉協議会

1,661,713

1,661,713

0

経
常

0
0

区分小計

17

1,661,713

0

1,661,713

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

17

1,661,713

0

1,661,713

00（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

-14-

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名 社会福祉法人

区分

士幌町

運営補助

士幌町

地域福祉活動実践事業補助

士幌町

バス借り上げ補助

士幌町

バス借り上げ補助
区分小計

法
人
運
営

士幌町

地域福祉活動実践事業補助

士幌町

車両管理補助北海道共同募金会

事業費

交付金額

令和6年 3月31日

地
域
福
祉

（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計

士幌町社会福祉協議会

17,282,000

17,282,000

2,765,000

2,765,000

2,765,000

528,400

528,400

528,40000

20,575,400

020,575,400

44,00044,00044,000276,380

276,380

276,380

0

0

0

0

0
0
320,380

共同
募金

補助金事業に係る利用者からの収益

17,282,000

20,575,400

区分小計
事業費

（至）

士幌町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

北海道共同募金会

令和5年 4月 1日

0320,3800320,380

1,997,900

1,997,900

1,997,900

129,791

129,791

129,79100

区分小計

2,127,691

02,127,691

02,127,691

0

0

合計

23,023,471

0

23,023,471

0

23,023,471

00（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

-15-

別紙３(⑥)

基本金明細書（自）社会福祉法人名

社会福祉法人

令和5年 4月 1日（至）

令和6年 3月31日

士幌町社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳

合計

社会福祉協議会

1,000,000

1,000,000

第一号基本金1,000,000

1,000,000

00第二号基本金0第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
二
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
三
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

00第一号基本金1,000,000

1,000,000

00第二号基本金00

00

第三号基本金

0

0

0

0

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

-16-

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和4年4月1日（至）

令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会
拠点区分 士幌町社会福祉協議会（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）
資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補助金等の額摘要

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
キャラバン（帯広800さ1211）
キャラバン（帯広300つ2195）
ヴォクシー（帯広500は2559）
シエンタ（帯広500は6654）
富士通デスクトップPC1
NECノートPC1
NECノートPC2
富士通デスクトップPC2
富士通デスクトップPC3
サロン用テーブル
サロン用イス
HPデスクトップPC1
HPノートPCエブリイ（帯広580せ7084）
HPデスクトップPC2LENOVOデスクトップPC
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
リサイクル預託金（帯広500は2559）
リサイクル預託金（帯広500は6654）
リサイクル預託金（帯広580せ7084）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0

0

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
31,48257,15265,35878,376
1,563,015
107,250
138,600
2,041,242

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
14,31028,57531,25837,483
1,042,010
71,500103,95001,329,095

12,75010,3808,840
31,9701,361,065
1,361,065
0
1,361,065

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,172
28,577
34,10040,893521,005
35,75034,650000712,1470012,75010,3808,840
31,9702,073,212
2,073,212

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
712,147
712,147

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,073,212

000712,147000（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

-17-

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2,480,000
3,584,610
00102,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,167,470

00006,167,470
6,167,470

003,494,999
3,584,609
3,832,349
2,458,079
102,859
149,799
149,799
159,499
181,266
123,066
200,039
105,142
126,087
1,042,010
71,50034,6502,480,000
3,584,610

15,815,752

6,167,470

3,495,000
3,584,610
3,832,350
2,458,080
102,860
149,800
149,800
159,500
181,267
137,376
228,614
136,400
163,570
2,084,020
143,000
138,600
0
17,144,847

0
6,167,470
6,167,470

12,75010,3808,840
31,97017,176,817
17,176,817

0
15,815,752
15,815,752

102,860

別紙３(⑨)

引当金明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

令和5年4月1日（至）

令和6年3月31日

士幌町社会福祉協議会

士幌町社会福祉協議会（単位：円）

科目
退職給付引当金

計

期首残高
22,664,520

22,664,520

当期減少額

当期増加額

期末残高

その他

目的使用

1,624,800
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1,624,800
(

0

0 )

0
(

0 )

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

-18-

摘要

24,289,320
0024,289,320別紙３(⑩)
士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

士幌町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
会費収入
普通会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入（経常経費）
社会福祉協議会事業補助金収入
地域福祉活動実践事業補助金収入
福祉バス運行事業補助金収入
車両管理事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入
市区町村受託金収入
入安心安全地域づくり事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
ふれあいひろば事業収入
たすけ愛事業収入
共生型常設型居場所づくり事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
書籍購入費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
器具什器費支出(事務)通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
書籍購入費支出
雑支出

法人運営事業

広報啓発

1,224,000
681,000
543,000
1,561,713
1,561,713
17,810,400
17,810,400
17,282,000

福祉活動推進成年後見事業

生活支援事業

生活福祉資金貸付事
業

共同募金配分事業

194,500
194,500

1,675,380
1,675,380

100,000
100,000
1,410,000
1,410,000

1,399,000

1,410,000

2,127,691

528,400
276,380
2,127,691
1,997,900
129,791
2,473,800
2,473,800
2,473,800

194,350

8,000,000
8,000,000

2,688,668

8,000,000
194,350

2,688,668
2,688,668

194,350
16,00016,000372,062
44,000
328,062

219
119
100
78,04878,04820,674,380
29,764,939
280,500
17,060,766
5,981,700
2,445,759
3,996,214
671,4232
2

16,0004,343,680

194,350

17,352566,016

59,809528,400
56,00087,023

137,282
154,200
141,963

5,800
5,800
9,887,862

1,214,918
195,533
279,560
101,340
163,350

6,147
40,4829,500
3,680

2,688,670

36,000036,00030,92438,50058,264
263,196

87,18017,352
1,811,823
55,128
168,424
12,500148,839
29,800164,535
598,223
221,130

4,000
10,46751,00075,509115,175
89,60852,89910,557

12,60079,051

328,668

44,428154,000
044,00086,240850

51,00010,01037,890374,504-19-

2,127,691

合計
1,418,500
875,500
543,000
1,661,713
1,661,713
23,023,471
20,895,780
17,282,000
2,809,000
528,400
276,380
2,127,691
1,997,900
129,791
13,356,818
10,473,800
2,473,800
8,000,000
2,883,018
2,688,668
194,350
388,062
16,00044,000
328,062
221
121
100
83,84883,84839,932,633
29,764,939
280,500
17,060,766
5,981,700
2,445,759
3,996,214
2,565,518
195,533
279,560
101,340
829,032
216,347
269,468
45,5003,680
30,92438,500145,444
263,196
4,000
142,994
2,356,608
55,128
168,424
12,500256,723
183,800
256,186642,223
221,130
86,24051,85010,01037,890374,504

内部取引消去拠点区分合計
1,418,500
875,500
543,000
1,661,713
1,661,713
23,023,471
20,895,780
17,282,000
2,809,000
528,400
276,380
2,127,691
1,997,900
129,791
13,356,818
10,473,800
2,473,800
8,000,000
2,883,018
2,688,668
194,350
388,062
16,00044,000
328,062
221
121
100
83,84883,84839,932,633
29,764,939
280,500
17,060,766
5,981,700
2,445,759
3,996,214
2,565,518
195,533
279,560
101,340
829,032
216,347
269,468
45,5003,680
30,92438,500145,444
263,196
4,000
142,994
2,356,608
55,128
168,424
12,500256,723
183,800
256,186642,223
221,130
86,24051,85010,01037,890374,504

社会福祉法人名

社会福祉法人

士幌町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業広報啓発
530,000
530,000
530,000

福祉活動推進成年後見事業1,597,691
1,467,900
1,377,900
90,000129,791
225,250
225,250
225,250

生活支援事業

80,00080,00080,00041,00041,00041,0001,425,526
8,462,336

生活福祉資金貸付事
業

合計

共同募金配分事業

547,352△ 531,352

2,439,957
1,903,723

14,018,800
14,018,800

530,000
530,000

1,895,691
1,895,691

80,00080,00014,018,800

530,000

1,895,691

80,00030,00030,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,716,700
1,716,700
378,000
378,000
2,094,700
11,924,100
137,295

530,000△ 1,352

3,828,800
3,828,800
3,828,800△ 1,933,109△ 29,386

59,032

7,866,000
7,866,000
7,866,000△ 7,786,000
676,336

2,324,000
2,324,000
2,354,000△ 2,324,000
22,127,691
2,127,691
2,127,691△ 2,127,691
0

16,554,491
30,0001,716,700
1,716,700
16,524,491
16,524,491
18,271,191△ 1,716,700
841,927

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,669,514
7,806,809

139,165
137,813436,289
406,903

999,455
1,058,487

922,385
1,598,721

271,543
271,5450010,438,351
11,280,278

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

364,668
2,324,002

2,127,691

拠点区分合計

2,127,691
1,997,900
1,377,900
620,000
129,791
305,250
305,250
305,250
254,000
254,000
254,000
37,374,006
2,558,627

213,000
213,000
213,000
32,461,185△ 11,786,805

135,318
59,032

内部取引消去2,127,691
1,997,900
1,377,900
620,000
129,791
305,250
305,250
305,250
254,000
254,000
254,000
37,374,006
2,558,627

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よ出 サービス区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)30,000-20-

30,00016,524,491
16,524,491△ 16,524,491△ 16,524,491△ 16,524,491

30,00000△ 16,524,491△ 16,524,491△ 16,524,491
0030,00030,0001,716,700
1,716,700
001,746,700△ 1,716,700
841,927

0

10,438,351
11,280,278別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

令和5年4月1日（至） 令和6年3月31日

士幌町社会福祉協議会

士幌町社会福祉協議会（単位：円）

区分
積立金

前期末残高

当期増加額

15,908,260

当期減少額
0

期末残高
0

摘

要

15,908,260 振興基金
0
0
0
0

計

15,908,260

00

15,908,260（単位：円）

区分

前期末残高

積立資産

15,908,260

積立資産

22,664,520

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

15,908,260 振興基金
1,624,800

24,289,320 退職給付積立資産
0
0
0

計

38,572,780

要1,624,800

040,197,580（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

-21-

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

令和5年4月1日（至）

令和6年3月31日

士幌町社会福祉協議会

士幌町社会福祉協議会（単位：円）
サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

2,324,000 人件費
4,000,000 人件費

生活福祉資金貸付事業

法人運営事業

運用収入

生活支援サービス事業

法人運営事業

運用収入

生活支援サービス事業

法人運営事業

運用収入

共同募金配分事業

広報啓発

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

共同募金配分事業

福祉活動推進事業

運用収入

法人運営事業

福祉活動推進事業

運用収入

福祉活動推進事業

法人運営事業

運用収入

法人運営事業

福祉活動推進事業

運用収入

法人運営事業

福祉活動推進事業

運用収入

6,000 事業費

法人運営事業

生活支援サービス事業

運用収入

福祉活動推進事業

法人運営事業

運用収入

80,000 事業費
221,000 人件費

福祉活動推進事業

法人運営事業

運用収入

福祉活動推進事業

法人運営事業

運用収入

福祉活動推進事業

法人運営事業

運用収入

277,000 人件費

生活支援サービス事業

法人運営事業

運用収入

生活支援サービス事業

法人運営事業

運用収入

1,410,000 人件費
700,000 人件費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

-22-

1,756,000 人件費
530,000 事業費
120,000 事業費
90,000 事業費
1,057,900 事業費
200,000 事業費
40,000 事業費
15,482 事業費74,309 事業費
46,000 事業費
2,473,800 人件費
246,000 事業費

719,000 人件費
138,000 人件費

令和5年度サービス区分資金収支計算書（参考）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人

士幌町社会福祉協議会-23-

社会福祉法人名

社会福祉法人

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
会費収入
普通会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入（経常経費）
収
社会福祉協議会事業補助金収入
入
福祉バス運行事業補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
車輌燃料費支出
収事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
器具什器費支出(事務)通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出書籍購入費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)

決算(B)
1,224,000
681,000
543,000
1,561,713
1,561,713
17,810,400
17,810,400
17,282,000
528,400
219
119
100
78,04878,04820,674,380
29,764,939
280,500
17,060,766
5,981,700
2,445,759
3,996,214
671,423
528,400
56,00087,023
1,811,823
55,128
168,424
12,500148,839
29,800164,535

差異(A)-(B)1,300,000
750,000
550,000
600,000
600,000
18,148,000
18,148,000
17,282,000
866,000
11,00010,0001,000
100,000
100,000
20,159,000
32,263,000
350,000
18,496,000
6,233,000
2,916,000
4,268,000
1,052,000
900,000
56,00096,0002,427,000
93,000428,000
14,000175,000
30,000174,000
8,000
599,000
293,000
81,00038,000494,000
219,000
219,000
219,000
35,961,000△ 15,802,000

598,223
221,130
850
37,890374,504
213,000
213,000
213,000
32,461,185△ 11,786,805

76,00069,0007,000△ 961,713△ 961,713
337,600
337,600
0337,600
10,7819,881
900
21,952
21,952△ 515,380
2,498,061
69,5001,435,234
251,300
470,241
271,786
380,577
371,600
0
8,977
615,177
37,872259,576
1,500
26,161
200
9,465
8,000
777
71,87080,150110
119,496
6,000
6,000
6,000
3,499,815△ 4,015,195

17,250,000
17,250,000

14,018,800
14,018,800

3,231,200
3,231,200

17,250,000
1,846,000
1,846,000
1,204,000
1,204,000
3,050,000
14,200,000
200,000

14,018,800
1,716,700
1,716,700
378,000
378,000
2,094,700
11,924,100

3,231,200
129,300
129,300
826,000
826,000
955,300
2,275,900
200,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よサービス区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△ 1,802,000

137,295△ 1,939,295

2,876,000
1,074,000

7,669,514
7,806,809△ 4,793,514△ 6,732,809

-24-

備考

社会福祉法人名

社会福祉法人

広報啓発サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
事業収入
ふれあいひろば事業収入
収
事入業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
雑支出
に
共同募金配分金事業費
よ一般募金配分金事業費支る
福祉育成・援助活動費
出
助成金支出
収
助成金支出
支
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)180,000
180,000

16,00016,000

164,000
164,000

180,000
90,00090,000530,000
530,000
530,000
390,000
390,000
390,000
1,010,000△ 830,000

16,00017,352
17,352530,000
530,000
530,000

547,352△ 531,352

164,000
72,64872,64800
0390,000
390,000
390,000
462,648△ 298,648

830,000
830,000

530,000
530,000

300,000
300,000

830,000

530,000

300,000

530,000

300,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)830,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 1,352

1,352

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0139,165
137,813△ 139,165△ 137,813

-25-

備考

社会福祉法人名

社会福祉法人

福祉活動推進サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
会費収入
普通会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入（経常経費）
収
地域福祉活動実践事業補助金収入
入
車両管理事業補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
安心安全地域づくり事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
車輌燃料費支出
活
通信運搬費支出
動
損害保険料支出に書籍購入費支出(事業)
よ
雑支出
る
事務費支出
収
手数料支出
支支
保険料支出
出
租税公課支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)200,000
200,000
2,741,000
2,741,000
2,461,000
280,000
2,475,000
2,475,000
2,475,000
5,416,000
797,000
232,000
155,000
219,000
33,00090,00011,00057,000190,000
10,00021,000159,000
1,599,000
1,468,000
1,378,000
90,000131,000
262,000
262,000
262,000
2,848,000
2,568,000

194,500
194,500
1,675,380
1,675,380
1,399,000
276,380
2,473,800
2,473,800
2,473,800
4,343,680
566,016
137,282
154,200
141,963
30,92487,1804,000
10,46751,00051,0001,597,691
1,467,900
1,377,900
90,000129,791
225,250
225,250
225,250
2,439,957
1,903,723

5,500
5,500
1,065,620
1,065,620
1,062,000
3,620
1,200
1,200
1,200
1,072,320
230,984
94,718800
77,037
2,076
2,820
7,000
46,533139,000
10,00021,000108,000
1,309
100
100
0
1,209
36,75036,75036,750408,043664,277

2,243,000
2,243,000

1,895,691
1,895,691

347,309347,3092,243,000
4,892,000
4,892,000

1,895,691
3,828,800
3,828,800

347,309
1,063,200
1,063,200

4,892,000△ 2,649,000

3,828,800△ 1,933,109

1,063,200△ 715,891

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△ 81,000△ 29,386△ 51,614

81,0000436,289
406,903△ 355,289△ 406,903

-26-

備考

社会福祉法人名

社会福祉法人

成年後見事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

受託金収入
都道府県社協受託金収入収
日常生活自立支援事業受託金収入
入254,000
254,000
254,000

194,350
194,350
194,350

59,65059,65059,650

事業活動収入計(1)
事業費支出
事
車輌費支出
業
車輌燃料費支出
活諸謝金支出
動
旅費交通費支出に損害保険料支出
よ
事務費支出
支る
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
通信運搬費支出
租税公課支出保守料支出
書籍購入費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)254,000
145,000
30,00080,00020,00010,0005,000
181,000
33,00010,00055,00046,00015,00011,00011,000326,000△ 72,000

194,350
59,8096,147
40,4829,500
3,680

135,318
59,03259,65085,191
23,85339,51810,5006,320
5,000
105,491
33,00010,0002,101
33,40015,000990
11,000190,682△ 131,032△ 72,000

59,032△ 131,032

72,0000999,455
1,058,487△ 927,455△ 1,058,487

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

75,50952,89912,60010,010

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

-27-

備考

社会福祉法人名

社会福祉法人

生活支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入（経常経費）
地域福祉活動実践事業補助金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入生活支援体制整備事業受託金収入
事業収入
たすけ愛事業収入
共生型常設型居場所づくり事業収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
賃借料支出
よ
諸謝金支出
る
手数料支出
損害保険料支出
収
土地･建物賃借料支出
支雑支出
支 事務費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)100,000
100,000
2,504,000
2,504,000
2,504,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
344,000
40,000304,000
10,00010,00010,958,000
1,744,000
366,000
285,000
118,000
225,000
10,00060,00069,000264,000
347,000
261,000
20,00085,000144,000
12,000180,000
180,000
180,000
48,00048,00048,0002,233,000
8,725,000

100,000
100,000
1,410,000
1,410,000
1,410,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
372,062
44,000
328,0625,800
5,800
9,887,862
1,214,918
195,533
279,560
101,340
163,350

80,00080,00080,00041,00041,00041,0001,425,526
8,462,336

001,094,000
1,094,000
1,094,000
000△ 28,062△ 4,000△ 24,062
4,200
4,200
1,070,138
529,082
170,467
5,440
16,66061,65010,00021,50010,736804
231,825
171,392
20,00074,44364,94912,000100,000
100,000
100,000
7,000
7,000
7,000
807,474
262,664

260,000
260,000

80,00080,000180,000
180,000

38,50058,264
263,196
115,175
89,60810,55779,051

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)260,000
8,960,000
8,960,000

80,0007,866,000
7,866,000

180,000
1,094,000
1,094,000

8,960,000△ 8,700,000
120,000

7,866,000△ 7,786,000

1,094,000△ 914,000
120,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 95,000

676,336△ 771,336

95,0000922,385
1,598,721△ 827,385△ 1,598,721

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-28-

―

備考

社会福祉法人名

社会福祉法人

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会

勘定科目

予算(A)

(単位:円)
受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
諸謝金支出
よ
事務費支出
る支
事務消耗品費支出
器具什器費支出(事務)
収出
手数料支出
支
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)2,693,000
2,693,000
2,693,000
1,000
1,000
2,694,000
36,00036,000333,000
48,000154,000
44,00087,000369,000
2,325,000

2,688,668
2,688,668
2,688,668
2
2
2,688,670
36,00036,000328,668
44,428154,000
44,00086,240364,668
2,324,002

4,332
4,332
4,332
998
998
5,330
0
0
4,332
3,572
0
0
760
4,332
998

272,000

30,000242,000

272,000
272,000
2,324,000
2,324,000

30,00030,0002,324,000
2,324,000△ 29,543
242,000002,596,000△ 2,324,000

2,354,000△ 2,324,000

242,000△ 271,543

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 サービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 サービス区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000

2

△ 270,545

272,000
273,000

271,543
271,545

272,000
1,455

-29-

備考

社会福祉法人名

社会福祉法人

共同募金配分事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
士幌町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
事
業収
活入
動
に
よ
支
る
出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,129,000
2,129,000
1,998,000
131,000
2,129,000

2,127,691
2,127,691
1,997,900
129,791
2,127,691

1,309
1,309
100
1,209
1,309

2,129,000

2,127,691

1,309

2,129,000
2,129,000

2,127,691
2,127,691

1,309
1,309

2,129,000△ 2,129,000

2,127,691△ 2,127,691

1,309△ 1,309

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

-30-