第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名 豊浦町社会福祉協議会
拠点区分 豊浦社協本部

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入

一般会費収入活特別会費収入

動

寄附金収入

よ

経常経費寄附金収入

収
支

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)1,091,000

1,123,500△32,500

854,000

845,500

8,500

237,000

278,000△41,000

1,117,000

1,226,600△109,600

1,117,000

1,226,600△109,600

29,312,000

28,919,439

392,561

27,876,000

27,487,958

388,042

25,616,000

25,616,000

460,000

451,958

8,042

1,500,000

1,120,000

380,000

300,000

300,000

1,436,000

1,431,481

4,519

886,000

886,481△481

550,000

545,000

5,000

573,000

383,909

189,091

430,000

306,909

123,091

430,000

306,909

123,091

143,000

77,00066,00083,00077,0006,000

寄附金収入にる

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
配食サービス事業助成金収入除雪費用助成事業助成金収入ふれあい広場・健康まつり
開催事業助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託
金収入
日常生活自立支援事業受託
金収入
貸付事業収入60,00060,0002,000,000

240,000

1,760,000

2,000,000

240,000

1,760,000

700,000

783,460△83,460

394,000

317,270

76,73094,00069,75024,250300,000

247,520

52,480

6,000

2,520

3,480

300,000

463,670△163,670

300,000

463,670△163,670

255,000

252,300

2,700

255,000

252,300

2,700

255,000

252,300

2,700

償還金収入
事業収入
参加費収入
ふれあい広場事業参加費収入サロン参加費収入
利用料収入
手数料収入
障害福祉サービス費収入
サービス利用計画作成費収
入
負担金収入
負担金収入
配食サービス事業負担金収
入

備考

1頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入
受取利息配当金収入

5,000

6,162

△1,162100,000

225,189△125,189100,000

225,189△125,189

100,000

225,189△125,189

35,153,000

33,160,559

1,992,441

24,429,000

24,289,103

139,897

13,743,000

13,872,168△129,168

5,871,000

5,407,896

463,104

1,994,000

1,993,920

80

2,821,000

3,015,119△194,119

1,712,000

1,493,846

218,154

32,00032,00032,00032,000459,000

380,964

78,03657,00044,24012,760654,000

648,600

5,400

10,000

6,020

3,980

500,000

382,022

117,978

3,379,000

3,135,996

243,004

100,000

92,6887,312

15,00033,350△18,350

496,000

325,570

170,430

418,000

383,646

34,35495,000

50,76044,240461,000

396,597

64,403135,000

156,815△21,815

337,000

284,516

52,48471,00046,15024,850274,000

264,000

10,00090,00070,092

19,908

その他の収入雑収入
退職手当積立基金
預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費
委員等旅費
車輛費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
困窮者援護費
雑支出
ふれあい広場事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出2頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

清掃委託費支出90,00070,092

19,90875,000103,088△28,088

136,000

69,71066,290515,000

725,279△210,279

79,00039,50039,50042,00043,200△1,20020,00010,00010,00010,00020,100△10,100

10,00020,935△10,935

2,000,000

270,000

1,730,000

2,000,000

270,000

1,730,000

1,850,000

1,683,253

166,747

1,300,000

1,138,253

161,747

1,080,000

930,463

149,537

30,00030,00030,00030,000160,000

147,790

12,210550,000

545,000

5,000

2,007,000

1,573,200

433,800

2,007,000

1,573,200

433,800

334,000

284,20049,800

15,00015,000108,000

108,000

50,00046,0004,000

1,500,000

1,120,000

380,000

186,000

195,500△9,500186,000

195,500△9,500

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
町補助金返還金支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成
事業費
災害ボランティア支援
事業費
歳末たすけあい配分金
事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助け合いチーム活動費助成金
調査活動費助成金
民生委員児童委員活動費助成金
ふれあいスポーツ大会助成金
除雪費用助成金負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
雑支出

備考3頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

退職手当積立基金
預け金差損
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入32,640,898

2,922,102△410,000

519,661△929,661

132,000

131,760240

132,000

131,760240

132,000

131,760240△132,000△131,760△240

施設整備等補助金収入

備

設備資金借入金元金償還
補助金収入
施設整備等寄附金収入

等

施設整備等寄附金収入によ

設備資金借入金元金償還
寄附金収入
設備資金借入金収入

る

固定資産売却収入

整35,563,000

収

車輌運搬具売却収入

支

器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還
支出
出 固定資産取得支出
車輛運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他

長期貸付金回収収入の基金積立資産取崩収入

活動

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入に

退職給付引当資産取崩収入

よ収

社会福祉事業積立資産取崩
収入
自動車購入事業積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入

支

拠点区分間長期借入金収入

る

事業区分間長期貸付金回収
収入542,000

542,000

542,000

542,000

備考

4頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

拠点区分間長期貸付金回収
収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金
預け金取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)542,000

542,000

542,000

542,000

支 固定資産売却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
長期運営資金借入金元金
償還支出
長期貸付金支出
基金積立資産支出
基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
社会福祉事業積立資産支出
自動車購入事業積立資産支
出事業区分間長期借入金返済
支出
拠点区分間長期借入金返済
支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)387,901△387,901

前期末支払資金残高(12)3,544,857△3,544,857

当期末支払資金残高(11)+(12)3,932,758△3,932,758

備考5頁