第 2 期

財務

諸

自

2022年 4月 7日

至2022年11月30日

表

東京都港区台場二丁目3番4号

公益財団法人乃村文化財団

貸

借

対

照

表

2022年11月30日現在(単位：円）
当 年 度
2022年11月30日現在

前 年 度
2021年11月30日現在

普通預金

4,306,284

3,620,642

685,642

未収金

417,000

0417,000

流動資産合計

4,723,284

3,620,642

1,102,642

普通預金

3,000,000

3,000,0000

基本財産合計3,000,000

3,000,0000

事業費積立資産16,964,715

11,597,163

5,367,552

管理費積立資産18,616,094

12,966,466

5,649,628

35,580,809

24,563,629

11,017,180

222,948

222,9480△ 142,686△ 89,179△ 53,507

80,262

133,769△ 53,507

固定資産合計38,661,071

27,697,398

10,963,673

資産合計

43,384,355

31,318,040

12,066,315

未払金

3,315,603

2,048,998

1,266,605

未払費用

128,531

253,460△ 124,929

未払法人税等5,900

46,600△ 40,700

賞与引当金856,250

1,271,584△ 415,334

流動負債合計

4,306,284

3,620,642

685,6420004,306,284

3,620,642

685,642

指定正味財産合計

39,078,071

27,697,398

11,380,673（うち基本財産への充当額） (3,000,000 ) (3,000,000 ) (0)（うち特定資産への充当額） (35,580,809 ) (24,563,629 ) (11,017,180 )

科
Ⅰ目

増減

資産の部
１．流動資産２．固定資産
(1)

(2)

基本財産

特定資産

特定資産合計(3)

その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (0000 )(0 )(0)0 )(0 )(0)

正味財産合計39,078,071

27,697,398

11,380,673

負債及び正味財産合計

43,384,355

31,318,040

12,066,315

正 味 財 産 増 減 計 算 書
2022年 4月 7日から2022年11月30日まで(単位：円）
当科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息振替額②受取寄付金受取寄付金振替額
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
水道光熱費
調査資料費
通信運搬費
消耗什器備品費
減価償却費
賃借料
業務委託手数料
支払手数料
支払報酬
支払助成金
支払奨学金
支払表彰金
雑費
②管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
水道光熱費
通信運搬費
修繕費
消耗什器備品費
減価償却費
賃借料
業務委託手数料
顧問料
支払手数料
支払報酬
租税公課
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
１．受取寄付金
２．受取利息・配当金
３．一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

自至2021年12月 1日
2022年 4月 6日

自至2022年 4月 7日
2022年11月30日

自至

年

度

計前

2021年12月 1日
2022年11月30日

自至

年

度

2020年12月15日
2021年11月30日

増減

Ⅰ((((95 ) (956,362,326 ) (6,362,3266,362,421

193 ) (
193
33,257,001 ) (33,257,001
33,257,194

288 ) (
28839,619,327 ) (39,619,327
39,619,615

107 ) (
107
34,302,602 ) (34,302,602
34,302,709

181 )
181
5,316,725 )
5,316,725
5,316,906

2,246,574 ) (583,426
654,636
179,016600
059,88013,860034,70058,64010,402
115,500
308,000
78,100133,64400016,1704,115,847 ) (998,055
218,210
115,756200
040,6985,940
17,744
025,127
4,458
80,300528,000
1,763,300
111,705
50,30029,200126,854
6,362,421
0

23,006,617 ) (1,187,574
1,587,788
441,796
1,200
490,938
394,451
27,7200100,882362,600
27,053539,963
616,000
1,293,157
167,055
2,083,000
11,600,000
2,000,00085,440
10,250,577 ) (1,792,879
529,263
343,287400
365,312
166,993
11,88029,833
0122,589
11,594
231,412
1,056,000
4,438,500
912,226
17,9002,700
217,80933,257,194
025,253,191 ) (1,771,000
2,242,424
620,8121,800
490,938
454,331
41,5800135,582
421,240
37,455655,463924,000
1,371,257
300,699
2,083,000
11,600,000
2,000,000
101,610
14,366,424 ) (2,790,934
747,473
459,043600
365,312
207,691
17,82047,577
0147,716
16,052
311,712
1,584,000
6,201,800
1,023,931
68,20031,900344,663
39,619,615
0

20,309,305 ) (1,785,916
2,204,437
724,362
1,650
823,952
228,244
52,36014,57656,214547,930
62,425547,67903,090,626
133,6442,500,000
6,800,000
0735,290
13,993,404 ) (2,591,618
734,812429,084550
447,632
179,894
22,44082,296
21,175375,283
26,754
420,816002,684,451
3,729,682
68,3002,178,617
34,302,709
0

4,943,886 )△ 14,916
37,987△ 103,550
150△ 333,014
226,087△ 10,780△ 14,576
79,368△ 126,690△ 24,970
107,784924,000△ 1,719,369
167,055△ 417,000
4,800,000
2,000,000△ 633,680
373,020 )199,316
12,661
29,95950△ 82,320
27,797△ 4,620△ 34,719△ 21,175△ 227,567△ 10,702△ 109,104
1,584,000
6,201,800△ 1,660,520△ 3,661,482△ 36,400△ 1,833,954
5,316,906
000000000000000000000000000000000000

12,000,000
95△ 6,362,421
5,637,674
27,697,398
33,335,072
33,335,072

39,000,000193△ 33,257,194
5,742,999
33,335,072
39,078,071
39,078,071

51,000,000
288△ 39,619,615
11,380,673
27,697,398
39,078,071
39,078,071

62,000,000
107△ 34,302,709
27,697,398
0
27,697,398
27,697,398△ 11,000,000
181△ 5,316,906△ 16,316,725
27,697,398
11,380,673
11,380,673

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
1.

重要な会計方針(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっている。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

当期首残高

（単位：円）
当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産普通預金3,000,000

00

3,000,000

3,000,000

003,000,000

事業費積立資産13,361,086

27,000,193

23,396,564

16,964,715

管理費積立資産16,855,077

12,000,000

10,238,983

18,616,094

小計

30,216,163

39,000,193

33,635,547

35,580,809

合計

33,216,163

39,000,193

33,635,547

38,580,809

小計
特定資産

3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高(うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

基本財産
普通預金

3,000,000

3,000,000

003,000,000

3,000,000

00

事業費積立資産16,964,715

16,964,71500

管理費積立資産18,616,094

18,616,094

0

0

小計

35,580,809

35,580,809

00

合計

38,580,809

38,580,809

00

小計
特定資産

4.

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
受取寄付金

33,257,001

受取利息・配当金
合計

193
33,257,194

附 属 明 細 書
1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略する。

財

産

目録

2022年11月30日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
銀行預金

普通預金

未収金

東京大学

三井住友銀行 東京中央支店

運転資金として4,306,284

助成金返金額417,000

流動資産合計4,723,284（固定資産）
基本財産

普通預金

三井住友銀行東京中央支店

公益目的保有財産として運用益を実施事業の財源として使用している。

東京中央支店

元本及び運用益を公益目的事業の財源として使用している。

16,964,715

東京中央支店

元本及び運用益を管理運営業務の財源として使用している。

18,616,094

小計
特定資産

事業費積立資産3,000,000
三井住友銀行

管理費積立資産三井住友銀行
小計

その他固定資産

什器備品

3,000,000

35,580,809
東京都港区台場二丁目3番4号

事務用機器

小計

80,26280,262

固定資産合計38,661,071

資産合計

43,384,355（流動負債）
未払金

太陽ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ税理士法人等

未払費用

流動負債合計委託費･顧問料･人件費等
職員等に対する賞与の見積法定福利費等

未払法人税等

東京都

都税均等割（1ヶ月分）

賞与引当金

職員等に対するもの

職員等に対する賞与の支払に備えるもの

3,315,603
128,5315,900
856,250
4,306,284（固定負債）
固定負債合計0

負債合計

4,306,284

正味財産39,078,071