法人単位資金収支計算書(自) 2016年4月1日
法人

名：社会福祉法人(至) 2017年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
収 施設整備等寄附金収入
設
整入
施設整備等収入計(4)備等
支 固定資産取得支出によ
出施設整備等支出計(5)る
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支その収 積立資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動支 積立資産支出によ出その他の活動支出計(8)る
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)334,197,705
9,000
1,927,000
336,133,705
283,158,717
30,028,512
24,135,166
337,322,395△ 1,188,690
2,080,000
2,080,000
3,900,000
3,900,000△ 1,820,000
1,608,690
1,608,690
3,600,000
3,600,000△ 1,991,310

337,749,053
11,5212,080,925
339,841,499
280,460,484
28,223,793
25,467,367
1,732,100
335,883,744
3,957,755
2,080,000
2,080,000
4,367,844
4,367,844△ 2,287,844
1,608,690
1,608,690
3,681,850
3,681,850△ 2,073,160△ 3,551,348△ 2,521△ 153,925△ 3,707,794
2,698,233
1,804,719△ 1,332,201△ 1,732,100
1,438,651△ 5,146,445△ 5,000,000△ 403,249△ 4,596,751

備考

0△ 467,844△ 467,844
467,8440△ 81,850△ 81,850
81,850

前期末支払資金残高(12)33,853,192
33,853,1920
当期末支払資金残高(11)+(12)28,853,192
33,449,943△ 4,596,751※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2016年4月1日
法人

名：社会福祉法人(至) 2017年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
収 施設整備等寄附金収入
設
整入
施設整備等収入計(4)備等
支 固定資産取得支出によ出施設整備等支出計(5)る
収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)西久保保育園(単位 : 円)中海岸保育園160,395,592 177,353,461
7,180
608
1,033,815
1,047,110
161,436,587 178,401,179
129,847,858 150,612,626
12,818,337
15,405,456
13,817,762
11,061,812
803,100
929,000
157,287,057 178,008,894
4,149,530392,285
2,080,000
2,080,000
02,652,912
1,714,932
2,652,912
1,714,932△ 572,912 △ 1,714,932
1,608,690
400,000
2,008,690
01,709,550
1,972,300
300,710
694,8712,010,260
2,667,171△ 1,570 △ 2,667,171
3,575,048 △ 3,989,818

本部合計

3,733
3,733

587,793587,793△ 584,060
000
595,581595,5810595,581
11,521

337,749,053
11,5212,080,925
339,841,499
280,460,484
28,223,793
25,467,367
1,732,100
335,883,744
3,957,755
2,080,000
2,080,000
4,367,844
4,367,844△ 2,287,844
1,608,690
995,5812,604,271
3,681,850
995,581
4,677,431△ 2,073,160△ 403,249

内部取引消去事業区分合計0000
00△ 995,581△ 995,581

337,749,053
11,5212,080,925
339,841,499
280,460,484
28,223,793
25,467,367
1,732,100
335,883,744
3,957,755
2,080,000
2,080,000
4,367,844
4,367,844△ 2,287,844
1,608,690
1,608,690
3,681,850△ 995,581△ 995,581
3,681,850
0 △ 2,073,160
0△ 403,249

前期末支払資金残高(11)24,296,256
8,494,540
1,062,396
33,853,192
033,853,192
当期末支払資金残高(10)+(11)27,871,304
4,504,722
1,073,917
33,449,943
033,449,943※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 2016年4月1日
法人名：社会福祉法人

第二号第一様式(至) 2017年3月31日（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目(単位 : 円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)337,749,053
335,036,249
2,712,804
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)337,749,053
335,036,249
2,712,804
人件費284,127,334
274,349,327
9,778,007
事業費
28,223,793
27,667,847
555,946
事務費
26,059,177
19,498,210
6,560,967
費
用 減価償却費
6,274,746
5,922,024
352,722
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 2,446,108△ 2,446,108
サービス活動費用計(2)342,238,942
324,991,300
17,247,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 4,489,889
10,044,949△ 14,534,838
サ
受取利息配当金収益
11,521
29,631△ 18,110ー
収ビ
その他のサービス活動外収益
4,266,425
5,569,031△1,302,606
ス
益活
サービス活動外収益計(4)4,277,946
5,598,662△ 1,320,716
動外1,732,100
1,732,100
費 その他のサービス活動外費用
増用
サービス活動外費用計(5)1,732,100
01,732,100減のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,545,846
5,598,662△ 3,052,816
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 1,944,043
15,643,611△ 17,587,654
特 収 施設整備等寄附金収益
2,080,000
2,000,000
80,000
別 益
特別収益計(8)2,080,000
2,000,000
80,000増
固定資産売却損・処分損
4,209
4,209費
減用
特別費用計(9)4,209
04,209の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)2,075,791
2,000,000
75,791
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)131,748
17,643,611△ 17,511,863
繰 前期繰越活動増減差額(12)38,029,501
27,385,890
10,643,611
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)38,161,249
45,029,501△ 6,868,252
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）000
差額 その他の積立金積立額（１６）07,000,000△ 7,000,000の38,161,249
38,029,501
131,748部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
サービス
活動
増減の部

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2016年4月1日
法人名：社会福祉法人(至) 2017年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目

中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分合計160,395,592 177,353,461
337,749,053
337,749,053
160,395,592 177,353,461
0 337,749,053
0 337,749,053
人件費
131,542,408 152,584,926
284,127,334
284,127,334
事業費
12,818,337
15,405,456
28,223,793
28,223,793
事務費
14,409,572
11,061,812
587,793
26,059,177
26,059,177
費
用 減価償却費
5,535,596
739,150
6,274,746
6,274,746
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,446,108△ 2,446,108△ 2,446,108
サービス活動費用計(2)161,859,805 179,791,344
587,793 342,238,942
0 342,238,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 1,464,213 △ 2,437,883△ 587,793 △ 4,489,889
0 △ 4,489,889
サ
受取利息配当金収益
7,180
608
3,733
11,521
11,521ー収ビ
その他のサービス活動外収益
3,219,315
1,047,110
4,266,425
4,266,425ス
益活
サービス活動外収益計(4)3,226,4951,047,718
3,733
4,277,946
0
4,277,946
動外803,100
929,000
1,732,100
1,732,100
費 その他のサービス活動外費用
増用
サービス活動外費用計(5)803,100
929,000
0
1,732,100
01,732,100減の2,423,395
118,718
3,733
2,545,846
02,545,846
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)959,182 △ 2,319,165△ 584,060 △ 1,944,043
0 △ 1,944,043
施設整備等寄附金収益
2,080,000
2,080,000
2,080,000
収特拠点区分間繰入金収益
400,000
595,581995,581△ 995,581
益
別特別収益計(8)2,480,000
0595,581
3,075,581△ 995,581
2,080,000
増
固定資産売却損・処分損
4,209
4,209
4,209
減 費
拠点区分間繰入金費用
300,710
694,871995,581△995,581の 用部
特別費用計(9)304,919694,8710999,790△ 995,581
4,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)2,175,081△ 694,871
595,5812,075,791
02,075,791
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,134,263 △ 3,014,036
11,521
131,7480131,748繰 前期繰越活動増減差額(12)25,872,401
11,094,704
1,062,396
38,029,501
038,029,501
越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)29,006,664
8,080,6681,073,917
38,161,249
038,161,249
動
基本金取崩額（１４）000000増減その他の積立金取崩額（１５）000000差額 その他の積立金積立額（１６）000000の29,006,664
8,080,668
1,073,917
38,161,249
038,161,249
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
サー
ビ
ス
活動増
減の部

収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)西久保保育園(単位 : 円)

法人単位貸借対照表第三号第一様式2017年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
流動資産

負 債 の 部

前年度末増減

当年度末

前年度末

増減

44,101,765

56,715,298△ 12,613,533 流動負債

10,651,822

22,862,106△ 12,210,284

現金預金

32,454,985

51,049,562△ 18,594,577

5,400,488

17,781,101△ 12,380,613

事業未収金

11,646,780

5,665,736

5,981,044

6,126

6,126

5,245,208

5,074,879

170,329

28,860,650

27,379,300

1,481,350

退職給付引当金

28,860,650

27,379,300

1,481,350

負債の部合計39,512,472

50,241,406△ 10,728,934

事業未払金
預り金
職員預り金

固定資産

210,599,112

211,028,873

基本財産104,054,404

106,830,156

土地

68,076,800

68,076,800

建物

35,977,604

38,753,356

106,544,708

104,198,717

2,345,991 基本金84,947,800

84,947,800

1

14,000△ 13,999

84,947,800

84,947,800

343,760

514,495△ 170,735 国庫補助金等特別積立金

27,929,356

30,375,464△ 2,446,108

車輌運搬具

4,579,221

5,748,383

27,929,356

30,375,464△ 2,446,108

器具及び備品6,627,260

6,392,539

64,150,000

64,150,000

その他の固定資産
建物構築物

ソフトウェア

1,983,816

退職給付引当資産

28,860,650

27,379,300

人件費積立資産9,000,000

9,000,000△ 429,761 固定負債
△ 2,775,752△ 2,775,752△ 1,169,162

純基本金
国庫補助金等特別積立金

234,721 その他の積立金資産の1,983,816

人件費積立金9,000,000

9,000,000

1,481,350

修繕積立金

14,500,000

14,500,000

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,000

部

修繕積立資産14,500,000

14,500,000

施設整備等積立金

28,650,000

28,650,000

備品等購入積立資産

12,000,000

12,000,000

次期繰越活動増減差額

38,161,249

38,029,501

131,748

施設整備積立資産

28,650,000

28,650,000（うち当期活動増減差額）

131,748

17,643,611△ 17,511,863

215,188,405

217,502,765△ 2,314,360

資産の部合計254,700,877

267,744,171△ 13,043,294 負債及び純資産の部合計254,700,877

267,744,171△ 13,043,294

純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2017年3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘定科目第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会
西久保保育園(単位 : 円)中海岸保育園本部

合計

内部取引消去流動資産
32,419,784
10,608,064
1,073,917
44,101,765
現金預金
29,562,104
1,818,964
1,073,917
32,454,985
事業未収金
2,857,680
8,789,100
11,646,780
固定資産
189,457,716
17,491,396
3,650,000 210,599,112
基本財産
104,054,404
104,054,404土地
68,076,800
68,076,800
建物
35,977,604
35,977,604
その他の固定資産85,403,312
17,491,396
3,650,000 106,544,708
建物
1
1
構築物
343,760
343,760
車輌運搬具4,579,221
4,579,221
器具及び備品4,043,222
2,584,038
6,627,260
ソフトウェア
991,908
991,908
1,983,816
退職給付引当資産
14,945,200
13,915,450
28,860,650
人件費積立資産9,000,000
9,000,000
修繕積立資産14,500,000
14,500,000
備品等購入積立資産
12,000,000
12,000,000
施設整備積立資産
25,000,000
3,650,000
28,650,000
資産の部合計221,877,500
28,099,460
4,723,917 254,700,877
0
流動負債
4,548,480
6,103,342
10,651,822
事業未払金
2,110,986
3,289,502
5,400,488
預り金
3,063
3,063
6,126
職員預り金
2,434,431
2,810,777
5,245,208
固定負債
14,945,200
13,915,450
28,860,650
退職給付引当金
14,945,200
13,915,450
28,860,650
負債の部合計19,493,680
20,018,792
039,512,472
0
基本金
84,947,800
84,947,800
基本金
84,947,800
84,947,800
国庫補助金等特別積立金
27,929,356
27,929,356
国庫補助金等特別積立金
27,929,356
27,929,356
その他の積立金
60,500,000
3,650,000
64,150,000
人件費積立金9,000,000
9,000,000
修繕積立金
14,500,000
14,500,000
備品等購入積立金
12,000,00012,000,000
施設整備等積立金
25,000,000
3,650,000
28,650,000
次期繰越活動増減差額
29,006,664
8,080,668
1,073,917
38,161,249（うち当期活動増減差額）
3,134,263 △ 3,014,036
11,521
131,748
純資産の部合計
202,383,820
8,080,668
4,723,917 215,188,405
0
負債及び純資産の部合計
221,877,500
28,099,460
4,723,917 254,700,8770※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

事業区分計

44,101,765
32,454,985
11,646,780
210,599,112
104,054,404
68,076,800
35,977,604
106,544,708
1343,760
4,579,221
6,627,260
1,983,816
28,860,650
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
254,700,877
10,651,822
5,400,488
6,126
5,245,208
28,860,650
28,860,650
39,512,472
84,947,800
84,947,800
27,929,356
27,929,356
64,150,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
38,161,249
131,748
215,188,405
254,700,877

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3)固定資産の減価償却の方法･建物/構築物/車輌運搬具/器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては､旧定額法､平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている｡(4)引当金の計上基準･退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している｡･賞与引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について､神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している｡

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない｡(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 西久保保育園(社会福祉事業)｢西久保保育園｣
ｲ 中海岸保育園(社会福祉事業)｢中海岸保育園｣
ｳ 本部(社会福祉事業)｢本部｣

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

38,753,356

合計106,830,156

当期増加額

当期減少額

(単位 :円)
当期末残高
68,076,800

02,775,752

35,977,604

2,775,752

104,054,404

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

別紙１

８．担保に供している資産該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位 :円)
当期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

136,853,000

100,875,396

35,977,604

建物

700,000

699,999

1

構築物

8,105,093

7,761,333

343,760

車輌運搬具6,835,812

2,256,591

4,579,221

器具及び備品38,688,492

32,061,232

6,627,260

ソフトウェア2,151,840

168,024

1,983,816

261,411,037

143,822,575

117,588,462

合計

68,076,800

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし