【第1号の4様式】

資金収支計算書（自）平成27年4月1日
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（至）平成28年3月31日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
一般会費収入活賛助会費収入動
寄附金収入に経常経費寄附金収入
よ
経常経費補助金収入
る
市補助金収入収
支
社協活動補助金収入
福祉活動専門員設置補助金収入
在宅福祉強化事業補助金収入
県社協助成金収入
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入
つながりの輪づくり推進事業助成金収入
共同募金助成金収入
一般募金助成金収入
歳末たすけあい助成金収入
緊急災害援護助成金収入
その他助成金収入
受託金収入
市受託金収入社会福祉大会事業受託金収入
ちびっ子フェスティバル事業受託金収入
福祉機器リサイクル事業受託金収入
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入

認知症サポーター養成講座事業受託金収入
手話奉仕員養成講座事業受託金収入
ガイドヘルパー養成講座事業受託金収入
障害者相談支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
身障者入浴サービス事業受託金収入
要介護認定調査事業受託金収入
障害支援区分認定調査事業受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
社会福祉センター事業受託金収入
老人福祉センター事業受託金収入
児童館事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
共同募金委員会負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）（単位：円）

予算(A)8,174,000
7,631,000
543,000
1,042,000
1,042,000
35,827,000
24,233,000
12,863,000
4,170,000
7,200,000
391,000
170,000
221,000
11,183,000
6,060,000
5,023,000
100,000
20,000309,686,000
300,098,000
400,000
500,000
75,0001,290,000
350,000
756,000
300,000
10,000,000
82,630,000
10,800,000
1,051,000
1,110,000
648,000
41,782,000
26,187,000
16,104,000
106,115,000
9,588,000
6,655,000
2,933,000
44,199,000
147,000
43,682,000
370,000
1,000,000
1,000,000
342,317,000
189,308,000
169,652,000
145,911,000
23,741,000
19,656,000
209,000

決算(B)8,196,794
7,653,794
543,000
1,044,241
1,044,241
35,748,345
24,233,000
12,863,000
4,170,000
7,200,000
382,000
170,000
212,000
11,113,345
6,060,282
5,023,063
30,00020,000309,618,268
300,030,268
400,000
500,000
75,0001,312,050
350,000
756,700
300,000
10,000,000
82,658,404
10,800,000
1,085,920
1,049,394
554,800
41,782,000
26,187,000
16,104,000
106,115,000
9,588,000
6,655,000
2,933,000
44,549,110
161,860
44,023,250
364,000
1,000,000
1,000,000
342,664,778
188,413,769
168,918,240
145,270,380
23,647,860
19,495,529
235,843

差異(A)-(B)△ 22,794△ 22,794△ 2,241△ 2,241
78,6559,000
9,000
69,655△ 282△ 63
70,00067,732
67,732△ 22,050△ 700△ 28,404△ 34,920
60,606
93,200△ 350,110△ 14,860△ 341,250
6,000△ 347,778
894,231733,760
640,620
93,140160,471△ 26,843

勘定科目
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
障害福祉サービス等事業収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
給付金支出

予算(A)
16,409,000
39,0002,999,000
51,692,000
46,711,000
46,130,000
581,000
4,981,000
4,981,000
86,596,000
53,884,000
32,712,000
13,345,000
15,00013,330,000
1,376,000
1,376,000
53,702,000
52,287,000
46,227,000
6,060,000
840,000
575,000
575,000
5,739,000
1,030,000
283,000
747,000
802,716,000
491,269,000
5,669,000
301,455,000
68,408,000
43,462,000
13,975,000
2,932,000
11,043,000
58,300,000
173,222,000
18,408,000
20,081,000
9,877,000
17,756,000
12,155,000
5,601,000
4,892,000
15,877,000
9,020,000
3,613,000
724,000
2,241,000
15,855,000
5,795,000
1,008,000
29,946,000
15,178,000
100,000

決算(B)16,585,104
38,3182,636,264
50,987,067
45,232,706
45,232,706
5,754,361
5,754,361
87,551,320
53,707,120
33,844,200
14,219,147
2,990
14,216,157
1,493,475
1,493,475
55,164,209
53,747,438
47,643,528
6,103,910
836,221580,550
580,550
5,750,301
1,330,494
325,600
1,004,894
805,066,540
484,912,810
5,667,676
298,690,177
67,397,318
43,124,570
13,642,595
2,930,795
10,711,800
56,390,474
159,260,088
16,695,048
19,939,233
6,949,372
17,298,740
12,057,958
5,240,782
4,891,805
15,319,272
8,217,592
3,263,997
661,740
1,655,161
11,221,691
5,559,090
984,337
29,945,437
13,809,167
30,000差異(A)-(B)△ 176,104
682
362,736
704,933
1,478,294
897,294
581,000△ 773,361△ 773,361△ 955,320
176,880△ 1,132,200△ 874,147
12,010△ 886,157△ 117,475△ 117,475△ 1,462,209△ 1,460,438△ 1,416,528△ 43,910
3,779△ 5,550△ 5,550△ 11,301△ 300,494△ 42,600△ 257,894△ 2,350,540
6,356,190
1,324
2,764,823
1,010,682
337,430
332,405
1,205
331,200
1,909,526
13,961,912
1,712,952
141,767
2,927,628
457,260
97,042360,218
195
557,728
802,408
349,00362,260585,839
4,633,309
235,910
23,663563
1,368,833
70,000

勘定科目
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
地域福祉活動推進事業助成金支出
その他事業助成金支出
負担金支出
地域包括サブセンター負担金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
支
固定資産取得支出に
建物取得支出よ 出
車輌運搬具取得支出
る
収器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出
社会福祉基金積立資産支出
活
災害福祉活動基金積立資産支出
動
事業運営安定化基金積立資産支出に施設整備・修繕基金積立資産支出
よる
備品等購入積立基金積立資産支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
リサイクル預託金支出
利用者等外給食費支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予算(A)2,282,000
569,000
8,901,000
3,099,000
1,146,000
505,000
805,000
37,00081,000209,000
1,371,000
22,00030,00010,0001,286,000
300,000
7,894,000
6,346,000
1,548,000
60,652,000
60,652,000

差異(A)-(B)32,50094
880,406
295,422218
100
382,490623
39,65976,372942
3,210
13,800600
26,00040,97018,028350
17,678
1,142,508
1,142,508△ 1,584,800△ 1,584,800△ 13,759△ 13,759
20,760,485△ 23,111,025

184,693,000△ 118,195,000

決算(B)2,249,500
568,906
8,020,594
2,803,578
1,145,782
504,900
422,510
36,377
41,341
132,628
1,370,058
18,79016,2009,400
1,260,000
259,030
7,875,972
6,345,650
1,530,322
59,509,492
59,509,492
1,584,800
1,584,800
13,75913,759721,177,515
83,889,025
1,260,000
50,00050,0001,310,000
12,105,583
3,317,640
5,631,103
3,156,840
12,105,583△ 10,795,583
58,246,590
58,246,590
78,066,116
2,770,000
22,511
52,387,931
22,871,626
14,04858,246,590
40,094,501
40,062,511
29,4002,590
176,407,207△ 118,160,617△ 68,215,000
202,649,000
134,434,000△ 45,067,175
202,649,840
157,582,665△ 23,147,825△ 840△ 23,148,665

741,938,000
60,778,000
1,260,000
50,00050,0001,310,000
12,108,000
3,318,000
5,631,000
3,159,000
12,108,000△ 10,798,000
66,498,000
66,498,000
78,043,000
2,770,000
23,00052,322,000
22,914,000
14,00066,498,000
40,152,000
40,122,000
30,000

2,417
360
△ 103
2,160
2,417
△ 2,4178,251,410
8,251,410△ 23,116489△ 65,931
42,374△ 48
8,251,410
57,49959,489600△ 2,590
8,285,793△ 34,383

【第2号の4様式】

事業活動計算書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

勘定科目
サ 収 会費収益ー 益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
活寄附金収益
動
経常経費寄附金収益増
経常経費補助金収益
減の市補助金収益部
社協活動補助金収益
福祉活動専門員設置補助金収益
在宅福祉強化事業補助金収益
県社協助成金収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)8,196,794
8,214,194
7,653,794
7,671,194
543,000
543,000
1,044,241
750,000
1,044,241
750,000
35,748,345
36,822,160
24,233,000
24,233,000
12,863,000
12,863,000
4,170,000
4,170,000
7,200,000
7,200,000
382,000
591,000
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
170,000
230,000
つながりの輪づくり推進事業助成金収益
212,000
361,000
共同募金助成金収益
11,113,345
11,237,316
一般募金助成金収益
6,060,282
6,228,686
歳末たすけあい助成金収益
5,023,063
4,998,630
緊急災害援護助成金収益30,00010,000
その他助成金収益
20,000760,844
受託金収益
309,618,268
266,331,488
市受託金収益300,030,268
255,329,728
社会福祉大会事業受託金収益
400,000
400,000
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益
500,000
400,000
福祉機器リサイクル事業受託金収益
75,000300,000
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益
1,312,050
1,302,150
認知症サポーター養成講座事業受託金収益
350,000
315,000
手話奉仕員養成講座事業受託金収益
756,700
552,960
ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益
300,000
障害者相談支援事業受託金収益
10,000,000
10,000,000
地域包括支援センター事業受託金収益
82,658,404
65,134,260
家計相談支援事業受託金収益
3,000,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金
10,800,000
二次予防サービス事業受託金収益
1,320,000
身障者入浴サービス事業受託金収益
1,085,920
818,350
要介護認定調査事業受託金収益
1,049,394
1,166,508
障害支援区分認定調査事業受託金収益
554,800
538,000
放課後児童健全育成事業受託金収益
41,782,000
33,444,500
社会福祉センター事業受託金収益
26,187,000
26,000,000
老人福祉センター事業受託金収益
16,104,000
16,000,000
児童館事業受託金収益
106,115,000
94,638,000
県社協受託金収益
9,588,000
11,001,760
日常生活自立支援事業受託金収益
6,655,000
6,439,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益
2,933,000
4,271,760
地域支え合い体制づくり事業受託金収益
291,000（単位：円）

増減(A)-(B)△ 17,400△ 17,400
294,241
294,241△ 1,073,815△ 209,000△ 60,000△ 149,000△ 123,971△ 168,404
24,43320,000△ 740,844
43,286,780
44,700,540
100,000△ 225,000
9,900
35,000203,740
300,000
17,524,144△ 3,000,000
10,800,000△ 1,320,000
267,570△ 117,114
16,8008,337,500
187,000
104,000
11,477,000△ 1,413,760
216,000△ 1,338,760△ 291,000

勘定科目
事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
共同募金委員会負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益退職給付引当金戻入収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)44,549,110
36,198,450
161,860
155,000
44,023,250
35,683,450
364,000
360,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
342,664,778
365,017,459
188,413,769
205,318,054
168,918,240
183,933,599
145,270,380
155,331,804
23,647,860
28,601,795
19,495,529
21,384,455
235,843
277,551
16,585,104
19,776,422
38,31828,906
2,636,264
1,301,576
50,987,067
55,209,830
45,232,706
49,148,721
45,232,706
49,127,229
21,4925,754,361
6,061,109
5,754,361
6,061,109
87,551,320
89,433,181
53,707,120
56,638,841
33,844,200
32,794,340
14,219,147
14,372,784
2,990
20,806
14,216,157
14,351,978
1,493,475
683,610
1,493,475
683,610
55,164,209
55,431,442
53,747,438
53,801,341
47,643,528
49,400,341
6,103,910
4,401,000
836,221732,401
580,550
897,700
580,550
897,700
665,920
665,920
798,651,665
769,765,193
482,263,284
487,020,122
5,667,676
447,000
298,690,177
305,442,497
45,885,586
46,521,252
23,087,992
24,541,528
43,124,570
34,508,368
12,446,605
21,498,415
1,734,805
9,683,215

増減(A)-(B)8,350,660
6,860
8,339,800
4,000△ 22,352,681△ 16,904,285△ 15,015,359△ 10,061,424△ 4,953,935△ 1,888,926△ 41,708△ 3,191,318
9,412
1,334,688△ 4,222,763△ 3,916,015△ 3,894,523△ 21,492△ 306,748△ 306,748△ 1,881,861△ 2,931,721
1,049,860△ 153,637△ 17,816△ 135,821
809,865
809,865△ 267,233△ 53,903△ 1,756,813
1,702,910
103,820△ 317,150△ 317,150
665,920
665,920
28,886,472△ 4,756,838
5,220,676△ 6,752,320△ 635,666△ 1,453,536
8,616,202△ 9,051,810△ 7,948,410

勘定科目
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
給付金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
助成金費用
地域福祉活動推進事業助成金費用
その他事業助成金費用
負担金費用
地域包括サブセンター負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,711,800
11,815,200
53,360,678
54,061,062
159,260,088
143,904,897
16,695,048
15,253,565
19,939,233
20,136,510
6,949,372
9,164,918
17,298,740
10,232,771
12,057,958
8,857,744
5,240,782
1,375,027
4,891,805
4,506,138
15,319,272
15,305,072
8,217,592
9,614,568
3,263,997
3,654,530
661,740
231,420
1,655,161
2,565,112
11,221,691
6,093,460
5,559,090
5,532,589
984,337
947,31229,945,437
26,953,145
13,809,167
11,611,900
30,00010,0002,249,500
1,645,300
568,906
446,5878,020,594
6,714,957
2,803,578
2,693,338
1,145,782
93,776504,900
15,200422,510
380,620
36,37731,03447,682
41,341
86,827
132,628
104,582
1,370,058
1,642,400
18,79018,59016,20061,3509,400
12,3501,260,000
1,249,800
259,030
277,408
7,875,972
7,671,816
6,345,650
6,386,872
1,530,322
1,284,944
59,509,492
48,285,046
59,509,492
48,285,046
16,488,419
17,928,254△ 1,645,962△ 1,724,827
13,759731,785,646
709,800,265
66,866,019
59,964,928

増減(A)-(B)△ 1,103,400△ 700,384
15,355,191
1,441,483△ 197,277△ 2,215,546
7,065,969
3,200,214
3,865,755
385,667
14,200△ 1,396,976△ 390,533
430,320△ 909,951
5,128,231
26,50137,0252,992,292
2,197,267
20,000604,200
122,319
1,305,637
110,240
1,052,006
489,700
41,8905,343△ 47,682△ 45,486
28,046△ 272,342
200△ 45,150△ 2,950
10,200△ 18,378
204,156△ 41,222
245,378
11,224,446
11,224,446△ 1,439,835
78,865
13,75921,985,381
6,901,091

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 受取利息配当金収益
5,750,301
5,562,090
ー 益
その他のサービス活動外収益
1,330,494
594,224
ビ
受入研修費収益325,600
358,000ス
活
雑収益
1,004,894
236,224
動サービス活動外収益計(4)7,080,795
6,156,314
外費
その他のサービス活動外費用
2,590
8,100
増
減 用
利用者等外給食費
2,590
8,100
の
サービス活動外費用計(5)
2,590
8,100
部
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)7,078,205
6,148,214
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)73,944,224
66,113,142
特 収 施設整備等補助金収益
1,260,000
別 益
固定資産売却益
49,999
増車輌運搬具売却益
49,999減のサービス区分間繰入金収益58,246,590
2,692,850
部
その他の特別収益
11,874,534
7,568,191
区分間退職給付引当金移管収益
6,004,345
7,568,191
区分間賞与引当金移管収益
5,870,189
特別収益計(8)71,431,123
10,261,041
費 固定資産売却損･処分損
42
用
車輌運搬具売却損･処分損
1
器具及び備品売却損･処分損
32
国庫補助金等特別積立金積立額
1,260,000
サービス区分間繰入金費用
58,246,590
2,692,850
その他の特別損失
11,874,534
8,257,951
過年度修正損689,760
区分間退職給付引当金移管費用
6,004,345
7,568,191
区分間賞与引当金移管費用
5,870,189
特別費用計(9)71,381,128
10,950,803
特別増減差額(10)＝(8)－(9)49,995△ 689,762
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)73,994,219
65,423,380
法人税、住民税及び事業税(12)1,584,800
3,418,100
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)72,409,419
62,005,280
繰 前期繰越活動増減差額(15)249,169,648
186,318,069
越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)321,579,067
248,323,349
活
基本金取崩額(17)動
増 基金取崩額(18)減
その他の積立金取崩額(19)5,721,430
差
退職積立基金積立金取崩額
5,721,430
額の その他の積立金積立額(20)78,066,116
4,875,131
部
社会福祉基金積立金積立額
2,770,000
2,770,000
災害福祉活動基金積立金積立額
22,511
3,032
事業運営安定化基金積立金積立額
52,387,931
1,230,180
施設整備・修繕基金積立金積立額
22,871,626
857,879
備品等購入積立基金積立金積立額
14,04814,040
次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)243,512,951
249,169,648

増減(A)-(B)188,211736,270△ 32,400
768,670
924,481△ 5,510△ 5,510△ 5,510
929,991
7,831,082
1,260,000
49,99949,99955,553,740
4,306,343△ 1,563,846
5,870,189
61,170,082
2
1
1
1,260,000
55,553,740
3,616,583△ 689,760△ 1,563,846
5,870,189
60,430,325
739,757
8,570,839△ 1,833,300
10,404,139
62,851,579
73,255,718△ 5,721,430△ 5,721,430
73,190,985
19,47951,157,751
22,013,747
8△ 5,656,697

【別紙4】

事業活動明細書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

勘定科目
サ 収 会費収益ー益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
活寄附金収益
動
経常経費寄附金収益増
経常経費補助金収益
減の市補助金収益部
社協活動補助金収益
福祉活動専門員設置補助金収益

在宅福祉強化事業補助金収益

県社協助成金収益
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
つながりの輪づくり推進事業助成金収益

共同募金助成金収益
一般募金助成金収益
歳末たすけあい助成金収益

緊急災害援護助成金収益

その他助成金収益
受託金収益
市受託金収益社会福祉大会事業受託金収益
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益

福祉機器リサイクル事業受託金収益
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益

認知症サポーター養成講座事業受託金収益

手話奉仕員養成講座事業受託金収益
ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益（単位：円）

サービス区分

合計
法人運営 福祉のまちづくり 利用支援 福祉サービス 施設管理
4,948,794 3,248,000
8,196,794
4,405,794 3,248,000
7,653,794
543,000
543,000
613,000
231,449 199,792 1,044,241
613,000
231,449 199,792 1,044,241
10,073,000 22,865,345 2,790,000
35,748,345
20,000

内部取引
合計
消去
(消去後)
8,196,794
7,653,794
543,000
1,044,241
1,044,241
35,748,345

10,073,000 11,370,000 2,790,000

24,233,000

24,233,000

2,790,000

12,863,000

12,863,000

4,170,000
7,200,000
382,000
170,000
212,000

4,170,000
7,200,000
382,000
170,000
212,000

4,170,000
7,200,000
382,000
170,000
212,000

11,113,345

11,113,345

11,113,345

6,060,282
5,023,063
30,0006,060,282
5,023,063
30,00020,0006,060,282
5,023,063
30,00020,00010,073,000

20,0003,693,750 113,601,204 43,917,314 148,406,000 309,618,268
3,693,750 104,013,204 43,917,314 148,406,000 300,030,268
400,000
400,000
500,000
500,000
75,00075,0001,312,050
1,312,050
350,000
350,000
756,700
756,700
300,000
300,000

309,618,268
300,030,268

400,000
500,000
75,0001,312,050
350,000
756,700
300,000

障害者相談支援事業受託金収益

10,000,000

10,000,000

10,000,000

地域包括支援センター事業受託金収益

82,658,404

82,658,404

82,658,404

生活困窮者自立相談支援事業受託金

10,800,000

10,800,000

10,800,000

1,085,920
1,049,394
554,800

1,085,920
1,049,394
554,800

1,085,920
1,049,394

身障者入浴サービス事業受託金収益

要介護認定調査事業受託金収益
障害支援区分認定調査事業受託金収益

554,800

41,782,000

41,782,000

社会福祉センター事業受託金収益

26,187,000 26,187,000

26,187,000

老人福祉センター事業受託金収益

16,104,000 16,104,000

16,104,000

106,115,000 106,115,000

106,115,000

9,588,000
6,655,000
2,933,000
44,549,110

9,588,000
6,655,000
2,933,000
44,549,110

161,860

161,860

44,023,250

44,023,250

放課後児童健全育成事業受託金収益

児童館事業受託金収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益

41,782,000

9,588,000
6,655,000
2,933,000
2,896,060 1,507,000 40,146,050
161,860
2,374,200 1,507,000 40,142,050

勘定科目

サービス区分
法人運営

手数料収益
負担金収益

福祉のまちづくり

360,000

利用支援 福祉サービス 施設管理
4,000

1,000,000
共同募金委員会負担金収益 1,000,000
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

合計

内部取引
合計
消去
(消去後)

364,000
1,000,000
1,000,000

364,000
1,000,000
1,000,000

342,664,778

342,664,778

342,664,778

188,413,769

188,413,769

188,413,769

168,918,240

168,918,240

168,918,240

145,270,380

145,270,380

145,270,380

23,647,860

23,647,860

23,647,860

19,495,529

19,495,529

19,495,529

235,843

235,843

235,843

16,585,104

16,585,104

16,585,104

38,3182,636,264

38,3182,636,264

38,3182,636,264

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）50,987,067

50,987,067

50,987,067

45,232,706

45,232,706

45,232,706

介護報酬収益（利用者負担金収益）

45,232,706

45,232,706

45,232,706

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

5,754,361
5,754,361

5,754,361
5,754,361

5,754,361
5,754,361

87,551,320

87,551,320

87,551,320

居宅介護支援介護料収益

53,707,120

53,707,120

53,707,120

介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益

33,844,200

33,844,200

33,844,200

14,219,147

14,219,147

14,219,147

居宅介護サービス利用料収益

2,990

2,990

2,990

14,216,157

14,216,157

14,216,157

受託事業収益障害福祉サービス等事業収益

1,493,475
1,493,475
6,103,910 49,060,299

1,493,475
1,493,475
55,164,209

1,493,475
1,493,475
55,164,209

障害福祉サービス等事業収益

6,103,910 47,643,528

53,747,438

53,747,438

47,643,528

47,643,528

47,643,528

836,221580,550
580,550
195,500
195,500

6,103,910
836,221580,550
580,550
665,920
665,920

6,103,910
836,221580,550
580,550
665,920
665,920

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）

食費収益（一般）
その他の事業収益

介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益

利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益6,103,910

470,420
退職給付引当金戻入収益 470,420
サービス活動収益計(1)17,105,214 32,703,155 124,002,114 476,235,390 148,605,792 798,651,665
費 人件費
18,246,840 15,919,053 58,345,643 293,370,261 96,381,487 482,263,284
用
役員報酬
3,319,213
2,348,463
5,667,676
職員給料8,604,223 11,216,510 38,608,657 181,082,757 59,178,030 298,690,177
職員賞与
605,353 2,076,421 7,003,223 23,236,797 12,963,792 45,885,586
賞与引当金繰入23,087,992
5,431,916
2,061,528 15,594,548
非常勤職員給与
1,355,200 32,104,570 9,664,800 43,124,570
退職給付費用117,815 357,607 1,984,940 6,952,243 3,034,000 12,446,605
退職金費用
退職共済掛金費用
法定福利費
事業費
給食費

526,055 1,208,750
1,734,805
117,815 357,607 1,458,885 5,743,493 3,034,000 10,711,800
168,320 2,268,515 7,332,095 32,050,883 11,540,865 53,360,678
1,826,810 7,530,954 10,669,155 88,579,219 50,653,950 159,260,088
16,695,048

16,695,048

798,651,665
482,263,284

5,667,676
298,690,177

45,885,586
23,087,992
43,124,570
12,446,605

1,734,805
10,711,800
53,360,678
159,260,088

16,695,048

勘定科目

サービス区分
法人運営

福祉のまちづくり

内部取引
合計
消去
(消去後)

7,862

19,939,233

合計

利用支援 福祉サービス 施設管理
6,013,881 13,917,490 19,939,233
2,113,954 4,835,418 6,949,372
28,000 948,499 1,326,748 6,049,153 8,946,340 17,298,740
消耗品費
914,599 898,760 4,567,400 5,677,199 12,057,958
器具備品費
28,00033,900 427,988 1,481,753 3,269,141 5,240,782
保険料
180,244 462,167 4,147,534 101,860 4,891,805
賃借料
179,156 979,539 12,177,658 1,982,919 15,319,272
車輛費
3,500 963,207 6,960,486 290,399 8,217,592
諸謝金
2,579,997 462,000 193,000
29,000 3,263,997
旅費交通費
178,320 430,560
17,66035,200 661,740
印刷製本費
51,840 800,665 467,036
46,924 288,696 1,655,161
修繕費
23,500 193,320 5,115,372 5,889,499 11,221,691
通信運搬費
285,954 1,933,711 1,672,356 1,667,069 5,559,090
会議費
387,605
84,492 390,529 121,711 984,337
業務委託費
240,000
59,800 1,792,800 22,721,479 5,131,358 29,945,437
手数料
1,506,970 1,542,324 1,133,615 3,470,080 6,156,178 13,809,167
給付金
30,00030,000
租税公課
242,600 437,800 347,800 1,221,300 2,249,500
雑費
80,9282,160 446,305
39,513 568,906
事務費
3,582,541
30,000 400,727 3,627,274 380,052 8,020,594
福利厚生費
147,945
230,314 2,264,319 161,000 2,803,578
職員被服費
10,692
8,683 1,062,255
64,152 1,145,782
旅費交通費
504,900
504,900
研修研究費
80,68030,000 121,730 165,200
24,900 422,510
事務消耗品費36,37736,377
通信運搬費
41,341
41,341
会議費
132,628
132,628
手数料
1,370,058
1,370,058
保険料
18,79018,790
賃借料
16,20016,200
租税公課
9,400
9,400
諸会費
954,500
40,000 135,500 130,000 1,260,000
雑費
259,030
259,030
助成金費用
7,875,972
7,875,972
地域福祉活動推進事業助成金費用
6,345,650
6,345,650
その他事業助成金費用
1,530,322
1,530,322
負担金費用50,709,812 8,799,680
59,509,492
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費6,949,372
17,298,740
12,057,958

5,240,782
4,891,805
15,319,272

8,217,592
3,263,997
661,740
1,655,161
11,221,691

5,559,090
984,337
29,945,437
13,809,167

30,0002,249,500
568,906
8,020,594
2,803,578
1,145,782
504,900
422,510
36,377
41,341
132,628
1,370,058
18,79016,2009,400
1,260,000
259,030
7,875,972
6,345,650
1,530,322
59,509,492

50,709,812 8,799,680

59,509,492

3,768 16,096,839

35,932 16,488,419

16,488,419△ 1,645,962△ 1,645,962△ 1,645,962

13,75913,75913,75924,008,071 31,355,979 120,129,105 408,841,070 147,451,421 731,785,646

731,785,646

サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) △ 6,902,857 1,347,176 3,873,009 67,394,320 1,154,371 66,866,019

66,866,019

地域包括サブセンター負担金費用

減価償却費

351,880

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サ 収 受取利息配当金収益
2,928,707
ー益その他のサービス活動外収益 825,519
ビ
受入研修費収益ス
活
雑収益
825,519
動サービス活動外収益計(4) 3,754,226
外
増
減
の
部

562,000

562,000

2,259,594
14,000 333,520
14,000 178,600
154,920
14,000 2,593,114

5,750,301
157,455 1,330,494
133,000 325,600
24,455 1,004,894
157,455 7,080,795

59,509,492

5,750,301
1,330,494
325,600
1,004,894
7,080,795

サ
ー
ビ
ス
活
勘定科目
サービス区分
内部取引
合計
合計
動
消去
(消去後)
福祉のまちづくり
法人運営
利用支援 福祉サービス 施設管理
外費
その他のサービス活動外費用
2,590
2,590
2,590
増
用
減
利用者等外給食費
2,590
2,590
2,590
の
サービス活動外費用計(5)
2,590
2,590
2,590
部
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5) 3,754,226
562,000
14,000 2,590,524 157,455 7,078,205
7,078,205△ 3,148,631 1,909,176 3,887,009 69,984,844 1,311,826 73,944,224
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)73,944,224
特 収 施設整備等補助金収益
1,260,000
1,260,000
1,260,000
別益
固定資産売却益
49,99949,99949,999
増車輌運搬具売却益
49,99949,99949,999減のサービス区分間繰入金収益 56,000,000
58,246,590 △ 58,246,590
2,246,590
部
その他の特別収益
11,874,534 △ 11,874,534
7,651,031
4,223,503
1,780,842
区分間賞与引当金移管収益 5,870,189
特別収益計(8)63,701,030
費 固定資産売却損･処分損
用
車輌運搬具売却損･処分損

4,223,503

区分間退職給付引当金移管収益

1

7,730,093
31
2
1,260,000
58,246,590

6,004,345 △ 6,004,345
5,870,189 △ 5,870,189
71,431,123 △ 70,121,124 1,309,999

441
1
器具及び備品売却損･処分損
1
3
3
国庫補助金等特別積立金積立額
1,260,000
1,260,000△
58,246,590
サービス区分間繰入金費用
58,246,590
その他の特別損失
1,127,496 5,091,515 4,406,025 1,249,498 11,874,534 △ 11,874,534
区分間退職給付引当金移管費用
2,781,630 3,222,715
6,004,345 △ 6,004,345
区分間賞与引当金移管費用
1,127,496 2,309,885 1,183,310 1,249,498 5,870,189 △ 5,870,189
特別費用計(9)1,127,497 5,091,515 63,912,618 1,249,498 71,381,128 △ 70,121,124 1,260,004
特別増減差額(10)＝(8)－(9) 63,701,030 △ 1,127,497 △ 5,091,515 △ 56,182,525 △ 1,249,498
49,99549,995
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10) 60,552,399
73,994,219
781,679 △ 1,204,506 13,802,319
62,328 73,994,219
法人税、住民税及び事業税(12)1,486,500
98,300 1,584,800
1,584,800
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13) 60,552,399
781,679 △ 1,204,506 12,315,819 △ 35,972 72,409,419
繰 前期繰越活動増減差額(15)△ 35,085,521 2,034,272 △ 3,572,502 283,584,945 2,208,454 249,169,648
越 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)25,466,878 2,815,951 △ 4,777,008 295,900,764 2,172,482 321,579,067
活動 基本金取崩額(17)増 基金取崩額(18)減
その他の積立金取崩額(19)差
75,259,557
78,066,116
2,806,559
額 その他の積立金積立額(20)の社会福祉基金積立金積立額 2,770,000
2,770,000
部
災害福祉活動基金積立金積立額
22,511
22,511

72,409,419
249,169,648
321,579,067

78,066,116

2,770,000
22,511

事業運営安定化基金積立金積立額

52,387,931

52,387,931

52,387,931

施設整備・修繕基金積立金積立額

22,871,626

22,871,626

22,871,626

14,04814,04822,660,319 2,815,951 △ 4,777,008 220,641,207 2,172,482 243,512,951

14,048

備品等購入積立基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)243,512,951