社会福祉法人豊浦町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
豊浦社協本部 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
配食サービス事業助成金収入
除雪費用助成事業助成金収入
ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収入
介護業務担い手確保緊急対策事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
地域支え合い体制づくり事業受託金収入
豊浦町相談支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入
入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ふれあい広場事業参加費収入
サロン参加費収入
利用料収入
手数料収入
障害福祉サービス費収入
サービス利用計画作成費収入負担金収入
負担金収入
配食サービス事業負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
給料支出
諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
旅費交通費
活
委員等旅費
動
車輛費支出に通信運搬費支出
よ業務委託費支出る
困窮者援護費
収
雑支出
支ふれあい広場事業費支出
介護業務担い手確保緊急対策事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)

決算(B)

1,147,000
822,000
325,000
423,000

1,080,000
815,000
265,000
500,000

423,000
30,294,0000500,000
29,585,499
0

28,919,000
25,911,000
858,000
1,500,000
300,000
350,000
1,375,000
825,000
550,000

28,254,910
25,894,060
765,350
1,222,500
300,000
73,0001,330,589
825,589
505,000

7,981,000
7,845,000
7,845,000
222,000
326,000
7,297,000
136,000
76,00060,0002,000,000
2,000,000
1,550,000
370,000
70,000300,000

7,794,930
7,722,430
7,722,430
100,000
325,430
7,297,000
72,50072,5001,180,000
1,180,000
468,000
468,000
468,00000960,500
960,500
414,300
414,300
414,300
00

5,000
126,000
126,000

1,386
386,383
386,383

126,000
43,994,00032,105,000
20,034,000
17,650,000
2,384,000
5,703,000
2,514,000
3,854,000
3,234,000
284,000
284,000
198,000
64,0001,488,000

386,383
41,337,578
32,110,826
19,575,265
17,717,276
1,857,989
5,967,491
2,513,520
4,054,550
2,219,512
32,00032,000354,017
46,154
1,166,600

500,000
700,000
3,454,000
155,000
30,000403,000
443,000
50,000429,000
110,000

474,000
146,741
3,190,654
145,313
26,720343,330
350,339
34,560443,166
283,800

347,000
50,000249,000

292,667
40,134150,336

1/3

330,000
330,000
1,245,080
284,580
99,000185,580

差異(A)-(B)

67,0007,000
60,000-77,000
0-77,000
708,50100
664,090
16,94092,650277,500
0277,000
44,411-589
45,0000
186,070
122,570
122,570
122,000570
063,5003,500
60,0001,670,000
1,670,000
304,92085,420-29,000
114,42000219,500
219,500
53,70053,70053,700
0
0
0
0
3,614
-260,383-260,383
0-260,383
2,656,422-5,826
458,735-67,276
526,011-264,491
480-200,550
1,014,488
252,000
252,000-156,017
17,846
321,400
00
26,000553,259
263,346
9,687
3,280
59,67092,661
15,440-14,166-173,800
054,333
9,866
98,664

備考社会福祉法人豊浦町社会福祉協議会

業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
支 保守料支出
出 渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助け合いチーム活動費助成金
調査活動費助成金
民生委員児童委員活動費助成金
ふれあいスポーツ大会助成金
除雪費用助成金
ひとり親世帯支援金
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設備資金借入金元金償還寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備
車輌運搬具売却収入
等
器具及び備品売却収入にその他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
よ施設整備等収入計（４）る
設備資金借入金元金償還支出
収
固定資産取得支出
支 支
車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
財務会計ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
社会福祉事業積立資産取崩収入
収 自動車購入事業積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の固定資産売却・廃棄支出活ファイナンス・リース債務の返済支出
動
その他の施設整備等による支出にその他の施設整備等による支出
よる
収

00

90,000180,000
744,000
79,00020,00020,00040,00015,0002,000,000
2,000,000
1,780,000
1,230,000
1,030,000
30,00060,600176,830
668,235
79,00041,58030,60023,444
325,000
325,000
1,540,242
1,035,242
865,688
30,00030,00030,000140,000

109,554550,000

505,000

00

2,007,000
2,007,000
334,000
15,000108,000
50,0001,500,000
195,000
195,000

1,743,700
1,743,700
278,200
15,000108,000
50,0001,222,500
70,000196,500
196,500

0
0

000

0

44,775,000-781,000
205,000
205,000

41,326,434
11,144
221,940
221,940

0

000

0

0

205,000

221,940

411,000

443,880

411,000
411,000-206,000

443,880
443,880-221,940

00

987,000

270,053

987,000

270,05300

987,000

270,053

0

0

2/3

0
0
29,4003,170
75,765
0-21,580
20,0009,400-8,444
1,675,000
1,675,000
239,758
194,758
164,312000030,446
045,000000
263,300
263,300
55,800000277,500-70,000-1,500-1,5000000000
3,448,566-792,144-16,940-16,9400000000000-16,940
0-32,880
00-32,880-32,880
15,94000000
716,947
0716,947
0000000000716,947
0000

の他の社会福祉法人豊浦町社会福祉協議会
活動によ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収基金積立資産支出
基金積立資産支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 社会福祉事業積立資産支出
出 自動車購入事業積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

000

1,083
1,081
2

000
987,000

1,083
268,970058,174
4,939,446
4,997,620

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

3/3

0
0
0
0-1,083
0-1,081
-2
000
0
0
0
0
0
0-1,083
718,030
0-58,174-4,939,446-4,997,620