第１号の1様式

資金収支計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日（単位 : 円）勘 定 科 目差異（Ａ）－（Ｂ）

備 考

1,729,768

334,232

404,536,000

405,545,136△ 1,009,136

経常経費寄附金収入

4,780,000

4,809,000△ 29,000

受取利息配当金収入

64,00069,379△ 5,379

3,504,000

3,669,900△ 165,900

414,948,000

415,823,183△ 875,183

人件費支出

302,451,000

300,608,635

1,842,365

事業費支出

47,321,000

45,840,165

1,480,835

事務費支出

42,315,000

43,093,738△ 778,738

支
就労支援事業支出
出1,745,000

2,090,347△ 345,347

支払利息支出1,537,0001,536,736

264

その他の支出

2,583,000

2,772,655△ 189,655

事業活動支出計（２）397,952,000

395,942,276

2,009,724

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）16,996,000

19,880,907△ 2,884,907

3,692,000

3,692,000

0

障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
収
入その他の収入事業活動収入計（１）

施設整備等補助金収入
施設整備等による
収支

決 算（Ｂ）

2,064,000

就労支援事業収入

事業
活動による
収
支

予 算（Ａ）

収
設備資金借入金収入
入03,692,000

3,692,000

03,096,000

3,096,000

06,034,000

6,032,745

1,255

9,130,000

9,128,745

1,255△ 5,438,000△ 5,436,745△ 1,255

30,000,000△ 30,000,000

30,000,000△ 30,000,000

5,901,000

37,892,576△ 31,991,576

5,901,000

37,892,576△ 31,991,576△ 5,901,000△ 7,892,576

1,991,576

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）+（６）+（９）－（１０）5,657,000

6,551,586△ 894,586

前期未支払資金残高（１２）80,552,000

80,552,564△ 564

当期未支払資金残高（１１）+（１２）86,209,000

87,104,150△ 895,150

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の 収
他 入
その他の活動収入計（７）の活動積立資産支出に 支
出よ
その他の活動支出計（８）る収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）第２号の１様式

事業活動計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日（単位：円）

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

サ
呎
ビス
活動
増
減の部

収
経常経費寄附金収益益
その他の収益1,729,768

1,073,661

656,107405,545,136

377,652,147

27,892,989

4,809,000

5,285,000△ 476,000

1,800,000△ 1,800,000
26,273,096

385,810,808

302,325,030

274,584,974

27,740,056

事業費45,840,165

49,117,718△ 3,277,553

43,093,738

58,200,121△ 15,106,383

2,111,038

1,609,047

501,991

33,026,517

29,787,215

3,239,302△ 15,120,412△ 15,932,952

812,540

411,276,076

397,366,123

13,909,953

807,828△ 11,555,315

12,363,143

69,37940,97328,406

3,669,900

8,155,413△ 4,485,513

3,739,279

8,196,386△ 4,457,107

1,536,736

1,448,775

87,961

2,948,836

2,642,605

306,231

4,485,572

4,091,380

394,192△ 746,293

4,105,006△ 4,851,299

61,535△ 7,450,309

7,511,844

3,692,000

109,899,000△ 106,207,000

2,037,000△ 2,037,000

632,500△ 632,500

250,693△ 250,693

112,819,193△ 109,127,193

2,037,000△ 2,037,000

153,882△ 153,882

109,899,000△ 106,207,000

11,791,428△ 11,791,428

事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
収
固定資産受贈額
益
その他の特別収益
特別収益計（８）3,692,000

基本金組入額
固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失

3,692,000
3,692,000

123,881,310△ 120,189,310

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）0△ 11,062,117

11,062,117

当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）61,535△ 18,512,426

18,573,961

前期繰越活動増減差額 （１２）

253,877,045

272,389,471△ 18,512,426

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）+（１２）253,938,580

253,877,045

61,535

特別費用計（９）

繰越
活動増減
差額の部

増減（Ａ）－（Ｂ）

412,083,904

サービス活動収益計（１）

サービス活動費用計（２）

特別増減の部

前年度決算（Ｂ）

人件費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ呎
ビス
活動外増減の部

当年度決算（Ａ）

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）30,000,000

30,000,000

その他の積立金積立額（１６）36,000,000

36,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）+（１４）+（１５）－（１６）247,938,580

253,877,045△ 5,938,465

第３号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在（単位 : 円）資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増 減

当年度末

流動資産

105,228,430

92,375,133

12,853,297 流動負債

現金預金

31,299,975

27,965,059

3,334,916

事業未払金

事業未収金

65,374,844

58,012,192

7,362,652

１年以内返済予定設備資金借入金

355,381△ 355,381

預り金

2,906,130

職員預り金

未収金
未収金補助金2,906,130

貯蔵品

3,742,935

3,742,935

0

立替金

1,824,936

2,226,216△ 401,280 固定負債

仮払金

79,61073,350

固定資産

前年度末

増 減

25,228,280

14,891,569

10,336,711

14,645,679

8,572,911

6,072,768

7,104,000

3,069,000

4,035,000

34,942

24,945

9,997

3,443,659

3,224,713

218,946

130,373,858

135,973,018△ 5,599,160

6,260

設備資金借入金

118,400,000

125,531,000△ 7,131,000

587,508,195

606,990,818 △ 19,482,623

退職給付引当金

11,973,858

10,442,018

1,531,840

基本財産485,752,260

507,645,985 △ 21,893,725 負債の部合計

155,602,138

150,864,587

4,737,551

土地

126,400,000

126,400,000

純資産の部

建物

359,352,260

381,245,985 △ 21,893,725 基本金

53,695,582

53,695,5820

その他の固定資産

101,755,935

99,344,833

199,500,325

210,928,737 △ 11,428,412

建物

9,109,315

10,327,738

36,000,000

36,000,000

構築物

4,634,071

5,140,789△ 506,718

運営経費積立金

機械及び装置

2,671,207

3,114,327△ 443,120

減価償却資産等積立金

36,000,000

車両運搬具

11,878,037

13,554,437△ 1,676,400 次期繰越活動増減差額

247,938,580

器具及び備品21,576,295

22,511,998△ 935,703 （うち当期活動増減差額）

権利1,071,898

1,153,772△ 81,874 純資産の部合計

ソフトウエア

1,093,134

1,448,834△ 355,700

退職給付引当資産

11,973,858

10,442,018

1,531,840

運営経費積立資産

02,411,102 国庫補助金等特別積立金△ 1,218,423 その他の積立金

30,000,000 △ 30,000,000
36,000,000
253,877,045△ 5,938,465

61,535 △ 18,512,426

18,573,961

537,134,487

548,501,364 △ 11,366,877

692,736,625

699,365,951

30,000,000 △ 30,000,000

減価償却資産等積立金

36,000,000

36,000,000

差入保証金

1,748,120

1,650,920

資産の部合計692,736,625

699,365,951

97,200△ 6,629,326 負債及び純資産の部合計△ 6,629,326