第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
収事
入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

予算(A)9,000,000
632,750,000
600,000
35,00015,700,000
658,085,000
500,850,000
67,250,000
59,700,000
8,000,000635,800,000
22,285,000

差異(A)‑(B)12,500,000
1,250,000

8,954,767
628,086,142
550,000
12,172
15,632,440
653,235,521
497,235,840
65,727,761
59,075,732
7,999,677
630,039,010
23,196,511
1,000,000
12,500,000
1,260,000

45,233
4,663,858
50,00022,82867,5604,849,479
3,614,160
1,522,239
624,268323
5,760,990△911,511△1,000,000
0△10,000

13,750,000
163,200,000

14,760,000
156,530,607△1,010,000
6,669,393

163,200,000△149,450,000
61,250,000

156,530,607△141,770,607
592,680

6,669,393△7,679,393
60,657,320

61,250,000
61,575,000

592,680
2,397,576

60,657,320
59,177,424

61,575,000△325,000

2,397,576△1,804,896

59,177,424
1,479,896

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

決算(B)

―
△127,490,000△120,378,992△7,111,008

282,495,000
155,005,000

282,495,921
162,116,929△921△7,111,929

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益
その他の収益サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用

8,954,767
628,086,142
550,000
94,433
637,685,342
499,040,736
65,727,761
59,075,732
7,999,677
32,163,403△9,070,654
58,740654,995,395△17,310,053
12,172
15,596,747

9,015,954
600,904,168
670,000
194,924
610,785,046
476,079,986
69,541,346
53,849,274
7,502,781
30,834,039△8,600,860
173,206
629,379,772△18,594,726
12,711
16,242,057△61,187
27,181,974△120,000△100,491
26,900,296
22,960,750△3,813,585
5,226,458
496,896
1,329,364△469,794△114,466
25,615,623
1,284,673△539△645,310

15,608,919

16,254,768△645,849

15,608,919△1,701,134
1,000,000
12,500,000

16,254,768△2,339,958△645,849
638,824
1,000,000
12,500,000

13,500,000
13,500,000

013,500,000
13,500,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

13,500,000
0△1,701,134
486,611,408
484,910,274

00△2,339,958
488,951,366
486,611,408

13,500,000
0638,824△2,339,958△1,701,134

484,910,274

486,611,408△1,701,134

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌及び船舶器具及び備品
権利
退職給付引当資産
修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計324,732,783
158,753,066
128,122,033
480,805
37,286,879
90,000619,157,996
392,306,549
140,459,487
251,847,062
226,851,447
3,677,400
86,918,191
1
15,009,160
31,145,693
579,090
25,969,572
40,000,000
600,000
21,250,000
1,702,340
943,890,779

負債の部
前年度末
357,374,379
188,918,741
125,683,357
448,148
38,701,117
3,623,016
494,245,896
349,125,925
114,647,487
234,478,438
145,119,971
4,083,480
29,551,305
1
14,206,627
7,722,452
579,090
24,164,676
40,000,000
600,000
21,250,000
2,962,340
851,620,275

増減

当年度末

△32,641,596 流動負債
△30,165,675 事業未払金
2,438,676 預り金
32,657 仮受金△1,414,238△3,533,016
124,912,100 固定負債43,180,624 退職給付引当金
25,812,000
負債の部合計17,368,624
81,731,476 基本金△406,080 第１号基本金
57,366,886 第２号基本金0 第３号基本金
802,533 国庫補助金等特別積立金
23,423,241 その他の積立金
0 修繕積立金
1,804,896 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△1,260,000
純資産の部合計
92,270,504
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

162,615,854
153,835,568
8,616,130
164,156

74,878,458
66,676,349
8,041,687
160,42287,737,396
87,159,219
574,443
3,734

25,969,572
25,969,572
188,585,426
純資産の部
107,737,880
61,007,880
42,900,000
3,830,000
100,807,199
61,850,000
40,000,000
600,000
21,250,000
484,910,274△1,701,134
755,305,353
943,890,779

24,164,676
24,164,676
99,043,134

1,804,896
1,804,896
89,542,292

107,737,880
61,007,880
42,900,000
3,830,000
96,377,853
61,850,000
40,000,000
600,000
21,250,000
486,611,408△2,339,958
752,577,141
851,620,275

00004,429,3460000△1,701,134
638,824
2,728,212
92,270,504