第一号第一様式

平成２８年度

社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会
自 平成28年4月1日

勘
定
科
大 中
小
会費収入
普通会費収入
市民会費収入ボランティア会費収入
事
福祉団体会費収入
業
施設事業所会費収入
活動
賛助会費収入に市民賛助会費よ収
法人等賛助会費収入
る
寄付金収入
収
支
経常経費寄付金収入
入
経常経費寄付金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入

目

地域福祉活動促進事業費補助金収入

市町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
社会福祉協議会運営強化事業
ふれあい広場事業費補助金収入
ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収入

総合相談事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受託金収入
市町村受託金収入
保健福祉センター管理受託金収入
介護予防施設管理運営受託金収入
地域包括支援センター運営受託金収入

入浴サービス事業受託金収入
介護予防普及啓発事業受託金収入
ファミリサポート事業受託金収入

生活困窮者自立支援事業
障害福祉教育受託金収入
介護予防・生きがい活動支援事業
生活支援コーディネーターシンポジウム等開催事業
健康福祉センター案内業務事業
都道府県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
受託金収入
貸付事業収入償還金収入
応急資金貸付償還金収入
高額医療費貸付償還金収入

資金収支計算書至 平成29年3月31日

予算額（A）
7,390,000
5,360,000
5,177,000
1,000
1,000
181,000
2,030,000
1,830,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
47,999,000
400,000
400,000
41,425,000
37,900,000
1,500,000
225,000
300,000
1,500,000
6,174,000
3,681,000
2,493,000
73,780,000
69,718,000
7,000,000
3,600,000
26,974,000
2,721,000
5,110,000
3,000,000
13,290,000
150,000
1,800,000
5,496,000
200,000
377,000
4,062,000
2,890,000
1,072,000
100,000
7,950,000
7,950,000
2,150,000
5,800,000

決算額（B）
7,282,800
5,305,300
5,124,30000181,000
1,977,500
1,767,500
210,000
900,052
900,052
900,052
47,998,080
400,000
400,000
41,425,000
37,900,000
1,500,000
225,000
300,000
1,500,000
6,173,080
3,680,105
2,492,975
73,496,700
69,455,300
7,000,000
3,600,000
26,974,000
2,625,000
4,944,000
3,000,000
13,289,650
150,000
1,800,000
5,496,000
200,000
376,650
4,041,400
2,890,000
1,051,400
100,000
5,434,000
5,434,000
1,045,000
4,389,000

差異（A)－（B)107,20054,700
52,700
1,000
1,000
0
52,50062,500△ 10,000
99,94899,94899,948920
00000000920
895
25
283,300
262,700
000
96,000166,000
0
350
0000
350
20,600020,60002,516,000
2,516,000
1,105,000
1,411,000

（単位円）

備

考

勘
定
科
目
大 中
小事業収入
参加費収入
利用料収入
販売手数料収入
事
負担金収入
業
負担金収入
活
動
その他負担金収入に市町負担金収入よ収
介護保険収入る
居宅介護料収入収
支入
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入受託事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立金等受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出支
職員俸給支出諸手当支出
出職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出

予算額（A）
1,715,000
3,000
212,000
1,500,000
19,920,000
19,920,000
76,00019,844,000
57,849,000
30,940,000
26,079,000
4,861,000
4,167,000
574,000
2,676,000
398,000
519,000
22,636,000
22,459,000
177,000
106,000
96,00010,0009,080,000
8,997,000
8,997,000
83,000363,000
363,000
363,000
18,0002,000
16,000227,064,000
184,035,000
1,860,000
101,758,000
88,781,000
12,977,000
24,882,000
34,831,000
112,000
112,000
20,592,000

決算額（B）
1,526,935
0
180,200
1,346,735
19,917,600
19,917,600
73,60019,844,000
55,163,288
29,845,776
25,265,013
4,580,763
4,055,592
396,7122,931,506
345,532
381,842
21,201,820
20,995,120
206,700
60,10060,10008,418,280
8,342,151
8,342,151
76,129359,529359,529359,529
17,271
11
17,260220,514,535
171,697,611
1,860,000
95,566,424
86,235,036
9,331,388
23,511,351
32,103,356
108,480
108,480
18,548,000

差異（A)－（B)188,065
3,000
31,800153,265
2,400
2,400
2,400
0
2,685,712
1,094,224
813,987
280,237
111,408
177,288△ 255,506
52,468137,158
1,434,180
1,463,880△ 29,700
45,90035,90010,000661,720654,849
654,849
6,871
3,471
3,471
3,471
729
1,989
△ 1,260
6,549,465
12,337,389
0
6,191,576
2,545,964
3,645,612
1,370,649
2,727,644
3,520
3,520
2,044,000

備

考勘
定科
目
大 中
小事業費支出諸謝費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出事
職員旅費支出業
消耗器具備品費支出
活動
印刷製本費支出に水道光熱費支出
よ支車両費支出
る
修繕費支出
収支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出燃料費支出
資料図書費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
資料図書費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
応急資金貸付事業支出
高額医療費貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金 事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費

予算額（A）
29,470,000
1,225,000
761,000
153,000
608,000
3,992,124
3,000
3,346,116
1,742,000
1,169,524
2,651,347
225,000
3,647,631
465,000
1,056,560
1,049,000
7,949,698
23,00074,00090,0006,796,000
1,193,000
179,000
570,000
729,000
420,000
150,000
573,000
375,000
60,0001,230,000
135,000
212,000
390,000
190,000
350,000
30,00010,0008,454,000
8,454,000
2,054,000
6,400,000
6,179,000
3,686,000
426,000
29,000758,000
2,473,000

決算額（B）
26,498,287
1,193,700
466,240
150,500
315,740
3,579,358
03,302,003
1,291,423
1,028,466
2,364,521
225,000
3,643,427
343,008
997,030
872,512
7,124,577
0
17,64049,3825,532,940
925,458
57,200569,400
406,587
282,939
64,960553,160
374,937
45,7201,180,743
92,000198,720
368,816
186,223
202,253
13,82410,0007,313,000
7,313,000
1,147,000
6,166,000
6,177,702
3,684,727
426,000
28,630757,500
2,472,597

差異（A)－（B)2,971,713
31,300294,760
2,500
292,260
412,766
3,000
44,113
450,577
141,058
286,826
04,204
121,992
59,530176,488825,12123,00056,36040,6181,263,060
267,542
121,800
600
322,413137,061
85,04019,84063
14,28049,25743,00013,28021,184
3,777
147,747
16,1760
1,141,000
1,141,000
907,000
234,000
1,298
1,273
0370
500
403

備考勘定科目
大 中
小
歳末たすけあい配分金 事業費
老人福祉事業費
事
障害者福祉事業費
業支
児童福祉事業費
活
生活支援事業費動に負担金支出
よ出負担金支出る
その他の負担金支出
収支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収設
整
備 入
施設整備等収入計(4)
等に 支よ
る 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩支出
他入その他の活動収入計(7)の活積立資産支出動 支
退職給付引当資産によ人材育成等積立金支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額（A）

決算額（B）

差異（A)－（B)2,493,000
392,000
448,000
331,000
1,322,000
297,000
297,000
297,000
30,000235,261,000△ 8,197,000
0000000109,000
109,000
109,000
10,580,000
10,180,000
400,000
10,580,000△ 10,471,000
500,000△ 19,168,000

2,492,975
392,000
448,000
331,000
1,321,975
165,800
165,800
165,800
27,068217,412,408
3,102,127
0000000108,480
108,480
108,480
7,172,715
6,772,715
400,000
7,172,715△ 7,064,235
0△ 3,962,108

25
000
25
131,200
131,200
131,200
2,932
17,848,592△ 11,299,127
0
0
0
0
000
520
520
520
3,407,285
3,407,285
0
3,407,285△ 3,406,765
500,000△ 15,205,892

19,168,000
019,160,107
15,197,999

7,893△ 15,197,999

備考