事業・拠点[1000:法人全体]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
事
業
活動による
収
支

収入

大0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0186 うるおい福祉サービス事業収入
0189 高齢者生活援助サービス事業収入
0190 育児ヘルプサービス事業収入
0191 地域包括支援センター運営受託事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入

中

事業活動収入計(1)支出0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0140 流動資産評価損等による資金減少額

収入8763 その他の売却収入
8764 その他の固定資産売却収入

支出0144 固定資産取得支出
7531 固定資産除却・廃棄支出
0147 その他の施設整備等による支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

小予算(A)
632,644,000
369,601,000
18,409,000
241,000
5,599,000
52,328,000

決算(B)638,562,257
370,332,415
18,691,820
242,145
5,704,580
52,366,225

差異(A)-(B)-5,918,257-731,415-282,820-1,145-105,580-38,225

17,000683,000
1,079,522,000
936,363,000
31,533,000
99,921,000
85,0001,067,902,000
11,620,000

33,827
641,670
1,086,574,939
935,733,781
31,216,460
96,993,175
76,977
101,5121,064,121,905
22,453,034-16,827
41,330-7,052,939
629,219
316,540
2,927,825
8,023-101,512
3,780,095-10,833,034

279,000

278,640360

279,000-279,000

278,640-278,640360-360

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入0213 投資有価証券売却収入
0214 積立資産取崩収入
0218 事業区分間長期貸付金回収収入
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入

2,503,000
110,000,000
その他の活動収入計(7)支出0151 投資有価証券取得支出
0152 積立資産支出
0153 事業区分間長期貸付金支出
0154 拠点区分間長期貸付金支出
0156 事業区分間長期借入金返済支出
0157 拠点区分間長期借入金返済支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出

2,503,000
110,000,000

112,503,000
6,327,000

112,503,000
6,326,936

2,503,000
110,000,000

64

2,503,000
110,000,000

4,000,000
122,830,000-10,327,000

4,000,000
10,326,936-10,326,936

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,014,000

11,847,458-10,833,458

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)539,595,000
540,609,000

539,591,886
551,439,344

3,114-10,830,344

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)112,503,064-64―

事業・拠点[1000:法人全体]第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
大0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0077 うるおい福祉サービス事業収益0080 高齢者生活援助サービス事業収益
0082 育児ヘルプサービス事業収益0085 地域包括支援センター運営受託事業収益
0087 経常経費寄附金収益

サ｜
ビス
活動
増
減の部

収益

費
用

0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0029 徴収不能額
0031 その他の費用

サ｜
ビス
活動外増
減の部

収益

0088 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益

特別増
減の部

収益

5954 その他の資産売却益0105 事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益費
用4933 器具及び備品売却損・処分損
4934 その他の固定資産売却損・処分損
0046 事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失

中当年度決算(A)638,562,257
370,332,415
18,691,820
242,145
5,704,580
52,366,225

前年度決算(B)643,450,705
360,925,782
19,965,120
719,5618,546,690
50,034,700

増減(A)-(B)-4,888,448
9,406,633-1,273,300-477,416-2,842,110
2,331,525

サービス活動収益計(1)1,085,899,442
971,214,717
31,216,460
96,993,175
76,977
856,449
101,5121,083,642,558
934,738,484
31,477,304
98,785,679
109,993630,267
6,984

2,256,884
36,476,233-260,844-1,792,504-33,016
226,182
94,528

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)1,100,459,290-14,559,848
33,827
641,670
675,497

1,065,748,711
17,893,847
17,311
673,656
690,967

34,710,579-32,453,695
16,516-31,986-15,470

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)675,497-13,884,351

690,967
18,584,814
324,000-15,470-32,469,165-324,000

324,000-324,000
1-324,000

費
用

特別収益計(8)1324,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動増
減
差額の部

小前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1-1-13,884,352
295,157,362
281,273,010

324,000
18,584,814
276,572,548
295,157,362-323,999-1-32,469,166
18,584,814-13,884,352

281,273,010

295,157,362-13,884,352

事業・拠点[1000:法人全体]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資産0001 流動資産
0259 現金預金
1127 有価証券
1131 事業未収金
1132 未収金
1161 立替金
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1175 短期貸付金
1176 事業区分間貸付金
1177 拠点区分間貸付金
1181 仮払金
1191 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1221 定期預金
1222 投資有価証券
0004 その他の固定資産
1312 建物
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △1322 ソフトウェア
1324 投資有価証券
1326 事業区分間長期貸付金
1327 拠点区分間長期貸付金1329 退職給付引当資産1333 電話加入権
1334 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計の部
当年度末
604,036,692
421,531,429
10,000,000
172,505,263

負前年度末
606,761,643
436,766,676
169,745,340

増減-2,724,951-15,235,247
10,000,000
2,759,923

249,627-249,627

52,788,332
10,000,000

47,039,206
10,000,000

5,749,126

10,000,000

10,000,000

42,788,332
1,188,000
2,741,062
2,387,812
1,267,848

37,039,206
1,188,000
2,709,172
2,134,944
1,624,680

5,749,126

32,800,666
2,024,568
5,154,000

26,473,730
2,024,568
5,154,000

6,326,936

656,825,024

653,800,849

3,024,175

31,890252,868-356,832

債0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
2129 1年以内支払予定長期未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
2144 拠点区分間借入金
2151 仮受金
2152 賞与引当金2211 その他の流動負債
0007 固定負債
2321 退職給付引当金2322 長期未払金
負債の部合計純 資0009 基本金
3111 １号基本金
3112 ３号基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の産部
当年度末85,751,348

前年度末71,169,757

増減14,581,591

50,232,629

65,023,020-14,790,391

4,000,000
30,323
1,707,049

4,000,000

627,347
29,154,000

403,588

223,759
29,154,000

40,800,666
32,800,666
8,000,000
126,552,014の 部
249,000,000
10,000,000
239,000,000

38,473,730
26,473,730
12,000,000
109,643,487

2,326,936
6,326,936-4,000,000
16,908,527

281,273,010
281,273,010-13,884,352

295,157,362
295,157,362
18,584,814-13,884,352-13,884,352-32,469,166

530,273,010
656,825,024

544,157,362
653,800,849-13,884,352
3,024,175

1,743,149

30,323-36,100

249,000,000
10,000,000
239,000,000