第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
収事
入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

決算(B)

差異(A)‑(B)8,810,000
600,300,000
800,000
35,00015,950,000
625,895,000
475,200,000
68,050,000
58,680,000
7,000,000
608,930,000
16,965,000

9,015,954
600,904,168
670,000
12,711
16,263,775
626,866,608
475,413,494
69,541,346
53,849,274
7,502,781
606,306,895
20,559,713△205,954△604,168
130,000
22,289△313,775△971,608△213,494△1,491,346
4,830,726△502,781
2,623,105△3,594,713

38,110,000

8,795,932

29,314,068

38,110,000△38,110,000

8,795,932△8,795,932
1,403,895

29,314,068△29,314,068△1,403,895

01,750,000

1,403,895
2,070,387△1,403,895△320,387

1,750,000△1,750,0002,070,387△666,492△320,387△1,083,508

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△22,895,000

11,097,289△33,992,289

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)271,398,632
248,503,632

271,398,632
282,495,921

0△33,992,289

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益
その他の収益サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)9,015,954
600,904,168
670,000
194,924
610,785,046
476,079,986
69,541,346
53,849,274
7,502,781
30,834,039△8,600,860
173,206
629,379,772△18,594,726
12,71116,242,057

8,951,789
615,817,628
735,466
643,005
626,147,888
446,948,054
68,188,068
59,210,952
7,460,644
28,878,401△9,187,883
21,140601,519,376
24,628,512
16,056
16,015,248

64,165△14,913,460△65,466△448,081△15,362,842
29,131,932
1,353,278△5,361,678
42,137
1,955,638
587,023
152,066
27,860,396△43,223,238△3,345
226,80916,254,768

16,031,304

223,464

16,254,768△2,339,958

16,031,304
40,659,816

223,464△42,999,774

0

00

0
0
△2,339,958
488,951,366486,611,408

00
40,659,816
448,291,550
488,951,366

00△42,999,774
40,659,816△2,339,958

486,611,408

488,951,366△2,339,958

収益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金事業未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
修繕積立資産工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計357,374,379
188,918,741
125,683,357
448,148
38,701,117
3,623,016
494,245,896
349,125,925
114,647,487
234,478,438
145,119,971
4,083,480
29,551,305
1
14,206,627
7,722,452
579,090
24,164,676
40,000,000
600,000
21,250,000
2,962,340
851,620,275

負債の部
前年度末
375,140,373
215,343,181
120,025,920
457,208
39,247,479
66,585515,617,511
367,551,530
114,647,487
252,904,043
148,065,981
4,489,560
29,831,831
1
16,610,882
8,244,093
579,090
23,498,184
40,000,000
600,000
21,250,000
2,962,340
890,757,884

増減

当年度末

△17,765,994 流動負債
△26,424,440 事業未払金
5,657,437 預り金△9,060 仮受金△546,362
3,556,431△21,371,615 固定負債
△18,425,605 退職給付引当金
0
負債の部合計△18,425,605△2,946,010 基本金△406,080 第１号基本金△280,526 第２号基本金0 第３号基本金△2,404,255 国庫補助金等特別積立金△521,641 その他の積立金
0 修繕積立金
666,492 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△39,137,609
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

74,878,458
66,676,349
8,041,687
160,422103,741,741
92,814,533
10,727,377
199,831△28,863,283△26,138,184△2,685,690△39,409

24,164,676
24,164,676
99,043,134
純資産の部
107,737,880
61,007,880
42,900,000
3,830,000
96,377,853
61,850,000
40,000,000
600,000
21,250,000
486,611,408△2,339,958
752,577,141
851,620,275

23,498,184
23,498,184
127,239,925

666,492
666,492△28,196,791

107,737,880
61,007,880
42,900,000
3,830,000
104,978,713
61,850,000
40,000,000
600,000
21,250,000
488,951,366
40,659,816
763,517,959
890,757,8840000△8,600,860
0000△2,339,958△42,999,774△10,940,818△39,137,609