収支計算書（一般会計）
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日 （単位：円）

大中小科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産利息収入③事業収入
事業収入
信用保証料収入
求償権回収金収入④供託金戻り収入
供託金戻り収入
供託金戻り収入
⑤雑収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計a
2 事業活動支出①事業費支出調査費支出
調査費支出
経営・金融相談費支出
経営・金融相談費支出
代位弁済費支出
代位弁済費支出
債権管理費支出
債権管理費支出
委託費支出
信用保証料返戻支出
信用保証料返戻支出
工場団地指導育成費支出
会議費支出
指導育成費支出
広報費支出
広報費支出
委託費支出
通信運搬費支出
経営相談指導費支出
経営講習会費支出②管理費支出
人件費支出
福利厚生費支出
賃金支出
報償費支出
旅費支出
研修費支出

当初予算額

予備費充用
予算流用額

補正予算額

予算現額 Ａ

決算額 Ｂ差異（Ａ-Ｂ）

説明【公益法人の事業取引によって生じた収支の状況を明らかにする区分。
また、投資活動収支の部、財務活動収支の部に該当しない収支を計上（基本財産・特定資産運用収入、その他事業活動に係る収支）】

6,500,000
6,500,000

0000

6,500,000
6,500,000

6,696,771
6,696,771△ 196,771△ 196,771 基本財産運用収入

450,000
450,000000
0450,000
450,000

451,251
451,251△ 1,251△ 1,251 代弁準備金運用収入（定期預金）

40,700,000
700,000
40,000,000

00000
0

40,700,000
700,000
40,000,000

37,689,119
901,215
36,787,904

3,010,881△ 201,215 保証条件の変更に伴う保証料
3,212,096 代位弁済に伴う求償権の回収金

300,000
300,0000000

300,000
300,000

4,230,000
4,230,000△ 3,930,000△ 3,930,000 供託原因の消滅に伴う保証金戻り収入

1,180,000
1,180,000
49,130,000

0
0
00
0
0

1,180,000
1,180,000
49,130,000

2,424,429
2,424,429
51,491,570△ 1,244,429△ 1,244,429 損害金収入、産業情報ネット会費収入等△ 2,361,570

1,954,000
1,954,000
3,630,000
3,630,000
30,000,000
30,000,000
24,576,000
7,461,000
17,115,000
500,000
500,000
114,000
30,00084,0004,025,000
2,579,000
1,351,000
95,000232,000
232,000

0000000000000000000000
00
002,000,000△ 2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,000
1,000
0
0

1,954,000
1,954,000
3,630,000
3,630,000
30,000,000
30,000,000
24,576,000
9,461,000
15,115,000
500,000
500,000
114,000
30,00084,0004,025,000
2,579,000
1,350,000
96,000232,000
232,000

1,932,000
1,932,000
3,630,000
3,630,000
4,433,394
4,433,394
20,800,827
7,181,387
13,619,440
0084,000084,0003,015,235
2,231,833
687,750
95,652
15,00015,00022,00022,000 板橋区中小企業景況調査
00 経営相談員委託
25,566,606
25,566,606 信用保証に伴う代位弁済3,775,173
2,279,613 不動産仮差押供託金、登記、求償権回収調査委託料等
1,495,560 求償権回収委託（調査役・保証協会サービサー）
500,000
500,000
30,00030,0000 工場団地指導育成費等
1,009,765
347,167 産業情報紙、広告掲載費
662,250 産業情報ネット管理運営等
348 産業情報ネット電話代等
217,000
217,000 診断士謝礼

6,635,000
525,000
3,504,000
2,147,000
179,000
280,000

0
000
0
0000
0
0
0

6,635,000
525,000
3,504,000
2,147,000
179,000
280,000

2,687,840
01,193,200
1,444,800
17,84032,0003,947,160
525,000
2,310,800
702,200 弁護士顧問料等
161,160 裁判所等旅費
248,000 職員研修費大中小科

目

当初予算額

補正予算額

予備費充用
予算流用額

事務費支出
10,814,00000
会議費支出
1,519,000
00
備品費支出
100,00000
消耗品費支出1,202,00000
通信運搬費支出
590,000
00
印刷製本費支出
184,00000
修理費支出90,00000
借上料及び損料支出
6,559,00000
公課費支出
320,00000
雑支出
250,000
00③回収金支払支出
求償権回収金支払支出
10,800,00000
求償権回収金支払支出
10,800,000
00
事業活動支出計
b93,280,000
00
事業活動収支差額
c=a-b△ 44,150,00000
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入①特定資産取崩収入
代位弁済準備預金取崩収入
30,000,00000
代位弁済準備預金取崩収入
30,000,00000
投資活動収入計
d30,000,00000
2 投資活動支出
投資活動支出計e000
投資活動収支差額
f=d-e
30,000,00000
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計g000
2 財務活動支出
財務活動支出計h000
財務活動収支差額
i=g-h000
Ⅳ 予備費支出j
10,000,00000
当期収支差額k=c+f+i-j△ 24,150,00000
前期繰越収支差額 l
89,567,000
45,620,000
0次期繰越収支差額 m=k+l65,417,000
45,620,000
0（注）「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成している。

予算現額 Ａ

決算額 Ｂ差異（Ａ-Ｂ）

10,814,000
1,519,000
100,000
1,202,000
590,000
184,000
90,0006,559,000
320,000
250,000

6,485,569
248,965
60,375933,904
240,460
117,075
04,809,420
32,10043,27010,800,000
10,800,000
93,280,000△ 44,150,000

10,590,693
10,590,693
53,674,558△ 2,182,988

説明

4,328,431
1,270,035 評議員会、関係団体会議等に係る経費
39,625
268,096 パソコンの購入、新聞購読料等
349,540 郵券、口座振込手数料等
66,925 事業概要印刷等
90,0001,749,580 保証システム・ファクシミリリース料
287,900 登記印紙、消費税
206,730 備品処分費用
209,307
209,307 求償権回収金の板橋区への返還分
39,605,442△ 41,967,012【特定資産等の増減取引によって生じた収支の状況を明らかにする区分（特定資産取崩収入・取得支出等）】

30,000,000
30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000
30,000,00000 代位弁済準備預金取崩収入0030,000,000

030,000,00000【借入金等の増減取引によって生じた収支の状況を明らかにする区分（借入金による資金調達及び返済等）】

000

0
0
10,000,000△ 24,150,000
135,187,000
111,037,000

00027,817,012
135,186,888
163,003,900

0010,000,000△ 51,967,012
112△ 51,966,900

収支計算書（勤労者福利共済事業特別会計）
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで （単位：円）

大 中 小

科目

当初予算額

補正予算額

予備費充用
予算流用額

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入①事業収入
事業収入
84,750,000
00納付金収入43,968,00000
事業収入
40,782,00000②特定資産運用収入
特定資産利息収入
73,00000
特定資産利息収入
73,00000③補助金収入区補助金収入39,637,000
00区補助金収入39,637,000
00
④雑収入
雑収入
1,405,00000
雑収入
1,405,000
00
事業活動収入計a
125,865,000002 事業活動支出①事業費支出
広報費支出
7,022,000
00
広報費支出
5,329,00000
広告費支出
1,693,00000
給付事業費支出
11,572,000
00
福利厚生事業費支出
76,664,00000②管理費支出人件費支出
4,107,000
00
福利厚生費支出
525,00000
賃金支出
3,504,000
00
旅費支出
78,00000
事務費支出
35,530,00000
会議費支出
227,0000
100,000
消耗品費支出620,00000
通信運搬費支出
3,068,000
00
印刷製本費支出
2,271,000
00
委託費支出
23,997,00000
借上料及び損料支出
4,247,000
00
公課費支出
100,0000△ 100,000
負担金支出
1,000,000
00
事業活動支出計
b134,895,000
00
事業活動収支差額
c=a-b△ 9,030,00000
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
投資活動収入計d000
2 投資活動支出
投資活動支出計e000
投資活動収支差額
f=d-e000
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計g000
2 財務活動支出
財務活動支出計h000
財務活動収支差額
i=g-h000
Ⅳ 予備費支出j
1,000,000
00
当期収支差額k=c+f+g-j△ 10,030,00000
前期繰越収支差額
l
10,031,000
3,938,0000
次期繰越収支差額
m=k+l
1,000
3,938,0000（注）1 「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成している。

予算現額 Ａ

決算額 Ｂ差異（Ａ－Ｂ）

説明

84,750,000
43,968,000
40,782,000

74,360,740
42,897,800
31,462,940

10,389,260
1,070,200 加入金、納付金
9,319,060 遊園地フリーパス、あっせん事業、主催事業等収入

73,00073,00021,85021,85039,637,000
39,637,000

39,637,000
39,637,000

1,405,000
1,405,000
125,865,000

1,783,495
1,783,495
115,803,085△ 378,495△ 378,495 代金引換郵便手数料、広告折込料等
10,061,915

7,022,000
5,329,000
1,693,000
11,572,000
76,664,000

6,298,999
5,317,109
981,890
10,965,000
65,247,657

723,001
11,891 共済ニュース発行
711,110 ハイライフフェア実施・１万人キャンペーン・メール配信経費
607,000 各種給付金
11,416,343 宿泊・レジャー施設等利用補助、主催事業実施経費

4,107,000
525,000
3,504,000
78,00035,530,000
327,000
620,000
3,068,000
2,271,000
23,997,000
4,247,000
01,000,000
134,895,000△ 9,030,000

3,840,265
487,595
3,284,760
67,91033,943,466
284,780
575,179
2,536,051
1,805,265
23,501,667
4,240,524
0
1,000,000120,295,387△ 4,492,302

00000000000000
1,000,000△ 10,030,000
13,969,000
3,939,000

000△ 4,492,302
13,969,914
9,477,612

001,000,000△ 5,537,698△ 914△ 5,538,612

51,15051,150 預金利子収入
00 板橋区からの補助金

266,735
37,405 短時間雇用社員社会保険料・健康診断受診料等
219,240 短時間雇用社員賃金（2名）
10,090 各種会議・事業等の出席に伴う旅費
1,586,534
42,220 運営協議会等の経費
44,821 文具、消耗機材、図書等購入
531,949 納付金関係通知、各種前売券送付等
465,735 パンフレット、封筒印刷等
495,333 受付業務委託、会員増強訪問委託等
6,476 福利共済・法人会計システム端末リース料等
0 消費税
0 事業一部負担経費
14,599,613△ 4,537,698

収支計算書（ハイライフプラザ受託事業特別会計）
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日 （単位：円）
大中小科

目

当初予算額

予備費充用
予算流用額

補正予算額

予算現額 Ａ

決算額 Ｂ

説明

差異（Ａ－Ｂ）

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入①受託事業収入
事業費収入
受託料収入
事業活動収入計a5,539,000

05,539,000

5,480,514

58,486

5,539,000

05,539,000

5,480,514

58,486 ハイライフプラザ運営に伴う受託事業収入

5,539,000

05,539,000

5,480,514

58,486

2 事業活動支出①管理費支出
事務費支出
委託料支出

5,539,000

05,539,000

5,480,514

58,486

5,539,000

05,539,000

5,480,514

58,486 ハイライフプラザ窓口従事者の委託料

事業活動支出計

b5,539,000

05,539,000

5,480,514

58,486

事業活動収支差額

c=a-b00000

当期収支差額d=c00000

前期繰越収支差額

e00000000

次期繰越収支差額
f=d+e00（注）1 「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成している。

収 支 計 算 書 総 括 表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
大中小科

目

勤労者福利共済事業特別会計

一般会計(単位：円）

ハイライフプラザ受託
内部取引消去事業特別会計合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入

6,696,771

006,696,771

451,251

21,8500473,101

37,689,119

74,360,740

0112,049,859

4,230,000

004,230,000

039,637,000

039,637,000

2,424,429

1,783,495

04,207,924005,480,514

5,480,514

51,491,570

115,803,085

5,480,514

172,775,169

調査費支出

1,932,000

001,932,000

経営・金融相談費支出

3,630,000

003,630,000

代位弁済費支出

4,433,394

004,433,394

債権管理費支出20,800,827

0020,800,827

0

0

0

0

②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
事業収入④供託金戻り収入
供託金戻り収入⑤補助金収入区補助金収入⑥雑収入
雑収入⑦受託事業収入
事業費収入
事業活動収入計a

2 事業活動支出①事業費支出信用保証料返戻支出工場団地指導育成費支出
広報費支出
経営相談指導費支出

84,0000084,0003,015,235

6,298,999

09,314,234

15,00000

15,000

給付事業費支出

010,965,000

0

10,965,000

福利厚生事業費支出

065,247,657

0

65,247,657②管理費支出人件費支出

2,687,840

3,840,265

06,528,105

事務費支出

6,485,569

33,943,466

5,480,514

45,909,549③回収金支払支出
求償権回収金支払支出

10,590,693

00

10,590,693

事業活動支出計b

53,674,558

120,295,387

5,480,514

179,450,459

事業活動収支差額

c=a-b△ 2,182,988△ 4,492,302

0△ 6,675,290

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入①特定資産取崩収入
代位弁済準備預金取崩収入

30,000,000

0030,000,000

投資活動収入計

30,000,000

0030,000,000d

2 投資活動支出
投資活動支出計

e000

030,000,000

0030,000,000

g0000h00000000

投資活動収支差額 f=d-e
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計
2 財務活動支出
財務活動支出計

財務活動収支差額 i=g-h
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額j=c+f+i

27,817,012△ 4,492,302

023,324,710

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額kl=j+k

135,186,888
163,003,900

13,969,914
9,477,612

00149,156,802
172,481,512（注）1 「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成している。