別紙５
法人名:社会福祉法人

はらからの家福祉会

財

産

目

録

平成28年 3月31日現在
Ⅰ．資産の部
科
目【現流動資産金
預

№1
拠点区分】
金

本部
ピア国分寺

プラッツ
さつき作業所

事

業

未収

金

ピア国分寺
プラッツ
さつき作業所

未収

未収

前

払

補（単位：円）

摘要

現金・小口現金手許有高
普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店
現金・現金手許有高
現金・小口現金手許有高
普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店
現金・小口現金手許有高
普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店
現金・小口現金手許有高
普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店
3月分訓練等給付費等3月分サービス利用計画費等
3月分訓練等給付費等金 さつき作業所

駐車場敷金返金未入金分

助

金 さつき作業所

平成27年度サービス推進費

費

用

火災保険料等自動車保険等
同 上

ピア国分寺
プラッツ
さつき作業所流【 固定資産 】（ 基 本 財 産 ）土
地

ピア国分寺

20,00924,703,867
0
119,671
27,947,460
78,897762,268
70,046
10,138,516

金

24,723,876

28,067,131
841,165
10,208,562

63,840,734

10,647,074
3,765,733
8,808,280

23,221,087
12,0002,720,000

221,231
116,258
361,562
動

資

額

産

合計

699,051
90,492,872

東京都国分寺市南町三丁目2762番40
宅地

104.85 ㎡

宅地

53.59 ㎡

東京都国分寺市南町三丁目2762番41

建

物

ピア国分寺

東京都国分寺市南町三丁目2762番地40,41所在
家屋番号2762番40
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
寄宿舎
1階
2階
3階

111.40 ㎡
101.70 ㎡
110.30 ㎡
323.40 ㎡
減価償却累計額

基

本保管倉庫他3件

財産

合60,312,050

101,771,895△44,721,653

計

57,050,242
117,362,292（ そ の 他 の 固 定 資 産）

建物

ピア国分寺

減価償却累計額

さつき作業所

1階消防設備工事

他7件
減価償却累計額

構車

築輌

運物

搬具

ピア国分寺

ピア国分寺

電動自転車 No国分寺市せ476

他3件

プラッツ

シエンタ No多摩502な1669

他2件

さつき作業所

エブリィ No多摩531と1981

他5件

減価償却累計額

減価償却累計額

ピア国分寺

3,870,763

4,051,692

減価償却累計額

1,762,841△1,762,840

1

舗装

減価償却累計額

器 具 及 び 備 品

1,764,000△1,583,071
4,611,559△740,796

冷蔵庫

他17件
減価償却累計額

プラッツ

パソコン

さつき作業所

作業台他4件
減価償却累計額

他16件

550,115△550,112
1,724,350△1,724,348
6,886,381△5,156,565
3,261,399△2,208,913
652,230△590,198
2,757,799

180,9293
2
1,729,816

1,052,486
62,032

1,729,821

法人名:社会福祉法人

はらからの家福祉会

財

産

目録

平成28年 3月31日現在
Ⅰ．資産の部
科
目

№2
拠点区分

（単位：円）

摘要金

額（その他の固定資産）

器 具 及 び 備 品 さつき作業所
権

利

ピア国分寺
プラッツ
さつき作業所

退職給付引当資産

減価償却累計額

電話加入権
同 上
同 上

2本
1本
1本

△1,995,429

762,370

1,876,888

4,000
2,000
2,000

8,000

2,218,170
4,462,860
3,899,170

10,580,200

さつき作業所

東社協従事者共済会掛金累計額
同 上
同 上

ピア国分寺

預金・多摩信用金庫・国分寺支店

2,854,356

工 賃 変 動 積 立 資 産 さつき作業所

預金・多摩信用金庫・国分寺支店

300,000

設備等整備積立資産

さつき作業所

預金・多摩信用金庫・国分寺支店

900,000

施 設 ・ 設 備 整 備 費 等積
立資産

本部
ピア国分寺

預金・多摩信用金庫・国分寺支店
同 上

5,000,000
7,000,000

12,000,000

差

ピア国分寺
プラッツ
さつき作業所

敷金等
同上
同上

2,271,000
22,6801,636,343

3,930,023

長 期 前 払 費 用

ピア国分寺

火災保険料等

25,644

その他の固定資産

本部

出資金

10,000

長期預り金積立資産

入保証金

ピア国分寺
プラッツ

多摩信用金庫そ の 他 の 固 定 資 産 合 計固資定

資産産合合38,266,625

計

155,628,917

計246,121,789

法人名:社会福祉法人

はらからの家福祉会

財産目録

平成28年 3月31日現在
Ⅱ．負債の部科
目【事流動負債
業 未 払

№1
拠点区分】
金

プラッツ
さつき作業所

１ 年 以 内 返 済 予 定 設備
資 金 借 入 金

ピア国分寺

未ピア国分寺
プラッツ

払

費

用（単位：円）摘
3月分ＬＰ報酬
1月～3月分交通費等独立行政法人福祉医療機構
多摩信用金庫・国分寺支店

さつき作業所

3月分社会保険料等
同 上
同 上

職員

預り

金

プラッツ

退職者社会保険料

賞

与

引

当金

ピア国分寺
プラッツ

賞与引当金
同 上
同 上

さつき作業所流【 固定負債 】
設備資金借入金

退職給付引当金

長期

預り

金

要金
113,540
301,098

414,638

940,000
1,200,000

2,140,000

180,743
317,132
329,994

827,869
60,194

1,496,867
1,966,934
2,537,766
動

額

負債

合計

6,001,567
9,444,268

独立行政法人福祉医療機構
多摩中央信用金庫・国分寺支店

940,000
2,400,000

3,340,000

さつき作業所

退職給付引当金
同 上
同 上

2,218,170
4,462,860
3,899,170

10,580,200

ピア国分寺

利用者敷金

ピア国分寺

ピア国分寺
プラッツ

固

2,854,356
定負差

引負債

債
純資

合合

産

合

計

16,774,556

計

26,218,824

計

219,902,965

第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

はらからの家福祉会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,950,000
165,035,000
036,6601,356,000
11,0005,173,000
0176,561,660

4,859,308
165,610,926 △
0
171,878 △
1,355,847
15,140 △5,495,612 △
0
177,508,711 △

90,692575,9260135,218153
4,140
322,6120947,051

107,241,000
4,699,000
35,873,000
4,950,000
0
171,87800152,934,878
23,626,782

107,324,074 △
4,159,688
35,548,112
4,790,732
0171,87800151,994,484
25,514,227 △83,074539,312324,888
159,2680000940,394
1,887,445

8,828,218
150,000
0008,978,218

8,693,000
150,000
0057,000 △
8,900,000

135,218
00057,000
78,2182,140,000
10,233,00000012,373,000
3,394,782 △

2,140,000
10,309,000 △000
12,449,000 △3,549,000

076,000
000
76,000154,21802,000,000
02,000,000

03,246,144 △1,040,000 △
4,286,144 △01,246,144
1,040,000
2,286,144

0002,229,000
02,229,000
229,000 △00003,254,400 △1,065,644 △
4,320,044 △
33,900 △0001,025,400
1,065,644
2,091,044
195,100
0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

20,003,000

21,931,327 △

1,928,327

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

67,099,918
87,102,918

67,099,918
89,031,245 △

01,928,327

△

△

備考

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

はらからの家福祉会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,859,308
165,610,926
01,355,847
5,374,328
177,200,409

5,202,401 △
161,419,553
0
1,066,297
7,620,171 △175,308,422

343,093
4,191,373
0289,550
2,245,843
1,891,987

108,167,941
4,159,688
35,645,446
4,859,308
0
4,408,690
2,305,734 △000154,935,339
22,265,070

106,669,512
5,771,760 △
42,183,309 △
4,733,148
0
3,673,929
2,527,249
000160,504,409 △
14,804,013

1,498,429
1,612,072
6,537,863
126,160
0734,761
221,5150005,569,070
7,461,057

171,878
15,140121,284
308,302220,966 △12,21782,220315,403 △49,0882,923
39,064
7,101

171,8780
171,878
136,424
22,401,494

220,966 △0
220,966 △
94,437
14,898,450

49,088049,08841,987
7,503,044

8,693,000
150,0000008,843,000

1,990,000
150,000
099,999 △02,239,999

6,703,000
0099,999
06,603,001

150,000
02,0060△
8,693,000
08,845,006
2,006
22,399,488

150,000
0
19,661 △8
1,990,000
47,530 △2,207,183
32,816 △14,931,266

0
0
17,6558
6,703,000
47,5306,637,823
34,822
7,468,222

69,942,539
92,342,027
02,000,000
1,000,000
93,342,027

68,581,273
83,512,539
0
0
13,570,000 △
69,942,539

1,361,266
8,829,488
0
2,000,000
12,570,000
23,399,488

第３号の１様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

はらからの家福祉会（単位：円）

勘 定 科 目

当 年 度 末資産の前 年 度 末増減

勘 定 科 目部

当 年 度 末
負債の前 年 度 末増減

部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

90,492,872
63,840,734
23,221,087
12,0002,720,000
000
699,051000068,585,305
42,107,312
23,354,058 △02,720,000
000403,935000021,907,567 流動負債
21,733,422 短期運営資金借入金
132,971 事業未払金
12,000 その他の未払金
0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 未払費用295,116 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

9,444,268
0414,638
002,140,000
0827,869
060,1940006,001,567
09,644,165 △0289,680
002,140,000
01,022,885 △000006,191,600 △
0199,897
0124,9580
000
195,016060,194000190,033
0

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預

金

155,628,917
117,362,292
60,312,050
57,050,242
0149,937,171
112,729,861
60,312,050
52,417,811
0

16,774,556
3,340,000
0
10,580,200
2,854,356
0

17,912,100 △5,480,000 △09,552,100
2,880,000 △
01,137,544
2,140,000
01,028,100
25,6440

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設・設備整備費等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産38,266,625
0
4,051,692
1
0
1,729,821
1,876,888
0
0
8,000
0
0
10,580,200
2,854,356
300,000
900,000
12,000,000
3,930,023
25,64410,00037,207,310
0
3,046,174
87,449 △02,564,270 △
807,89200
10,000 △009,552,100
2,880,000 △
300,000
900,000
13,000,000 △
3,940,343 △
109,082 △10,00026,218,824
部
40,140,95973,219,979
13,200,000
300,000
900,000
12,000,000
93,342,027
22,399,488

27,556,265 △

1,337,441

39,990,959
66,832,713
14,200,000 △
300,000
900,000
13,000,000 △
69,942,539
14,931,266

150,000
6,387,266
1,000,000
001,000,000
23,399,488
7,468,222

資 産 の 部 合 計

246,121,789

218,522,476

5,691,746 固定負債
4,632,431 設備資金借入金
0 リース債務
4,632,431 退職給付引当金
0 長期預り金
その他の固定負債
1,059,315
0 負 債 の 部 合 計
1,005,518
87,448 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
834,449 その他の積立金
1,068,996 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
0 施設・設備整備費等積立金2,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
1,028,100
25,644001,000,000
10,32083,4380
純 資 産 の 部 合 計
27,599,313 負債及び純資産の部合計

219,902,965
246,121,789

190,966,211
218,522,476

28,936,754
27,599,313

純資産の