法人単位資金収支計算書(自) 2019年4月1日
法人名：社会福祉法人(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

349,991,389
3,550
1,752,000
351,746,939
296,873,441
29,376,436
27,324,902
1,600,000
355,174,779△ 3,427,840

353,668,779
9,409
1,849,450
355,527,638
298,257,315
28,914,487
24,689,431
1,677,800
353,539,033
1,988,605△ 3,677,390△ 5,859△ 97,450△ 3,780,699△ 1,383,874
461,949
2,635,471△ 77,800
1,635,746△ 5,416,445

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)01,105,600
1,105,600△ 1,105,600
914,440
914,440
3,400,000
3,400,000△ 2,485,560

0605,600
605,600△ 605,600
714,440
714,440
4,018,750
4,018,750△ 3,304,310

0
500,000
500,000△ 500,000
200,000
200,000△ 618,750△ 618,750
818,750

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 7,019,000△ 1,921,305△ 5,097,695

39,588,153
32,569,153

39,588,153
37,666,848

0△ 5,097,695

保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動による収支（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目

施設整備等による
収支(至) 2020年3月31日

第一号第一様式

収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2019年4月1日
法事
業
活動による
収支
施設
整備等による
収支

その他の活動による収支

人

名：社会福祉法人(至) 2020年3月31日第一号第三様式（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
支拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園165,154,998
3,840
909,750
166,068,588
145,694,197
13,553,794
8,791,532
818,900
168,858,423△ 2,789,835

188,513,781
418
939,700
189,453,899
152,563,118
15,360,693
15,285,195
858,900
184,067,906
5,385,993

0291,600
291,600△ 291,600
714,440
300,000
1,014,440
1,965,000
310,192
2,275,192△ 1,260,752△ 4,342,187

0
314,000
314,000△ 314,000

02,053,750
606,770
2,660,520△ 2,660,520
2,411,473

本部

合計

5,151
5,151

612,704
612,704△ 607,553
000616,962
616,9620
616,9629,409

353,668,779
9,409
1,849,450
355,527,638
298,257,315
28,914,487
24,689,431
1,677,800
353,539,033
1,988,605
0605,600
605,600△ 605,600
714,440
916,962
1,631,402
4,018,750
916,962
4,935,712△ 3,304,310△ 1,921,305

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
△ 916,962△ 916,962△ 916,962△ 916,962
00353,668,779
9,409
1,849,450
355,527,638
298,257,315
28,914,487
24,689,431
1,677,800
353,539,033
1,988,605
0605,600
605,600△ 605,600
714,440
714,440
4,018,750
4,018,750△ 3,304,310△ 1,921,305

前期末支払資金残高(11)28,624,618
9,877,751
1,085,784
39,588,153
039,588,153
当期末支払資金残高(10)+(11)24,282,431
12,289,224
1,095,193
37,666,848
037,666,848※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 2019年4月1日
法人

名：社会福祉法人

西久保福祉会(至) 2020年3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位 : 円)

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)353,668,779
348,084,672
5,584,107
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)353,668,779
348,084,672
5,584,107
人件費
302,276,065
292,466,524
9,809,541
事業費28,914,487
28,957,076△ 42,589
費 事務費
25,216,991
18,396,548
6,820,443
用 減価償却費
5,760,328
5,946,466△ 186,138
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 2,058,097△ 2,058,664
567
サービス活動費用計(2)360,109,774
343,707,950
16,401,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,440,995
4,376,722△ 10,817,717
サ
受取利息配当金収益
9,409
7,126
2,283
ー
収ビ
その他のサービス活動外収益
3,091,450
5,531,196△ 2,439,746
ス
益活
サービス活動外収益計(4)3,100,859
5,538,322△ 2,437,463
動外その他のサービス活動外費用
1,677,800
1,611,400
66,400費
増
減用
サービス活動外費用計(5)1,677,800
1,611,400
66,400のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,423,059
3,926,922△ 2,503,863
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 5,017,936
8,303,644△ 13,321,580
特 収 施設整備等寄附金収益
345,600△ 345,600
別 益
特別収益計(8)0345,600△ 345,600
増減 費
特別費用計(9)000の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)0345,600△ 345,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 5,017,936
8,649,244△ 13,667,180
繰
前期繰越活動増減差額(12)41,493,415
38,893,851
2,599,564
越活
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)36,475,479
47,543,095△ 11,067,616
動基本金取崩額（１４）000増減
その他の積立金取崩額（１５）000差額
その他の積立金積立額（１６）06,000,000△ 6,000,000の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)36,475,479
41,543,095△ 5,067,616※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
サー
ビス
活
動
増減の部

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2019年4月1日
法人名：社会福祉法人(至) 2020年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)西久保保育園(単位 : 円)中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分合計165,154,998
188,513,781
353,668,779
353,668,779
165,154,998
188,513,781
0353,668,779
0353,668,779
147,659,197
154,616,868
302,276,065
302,276,065
13,553,794
15,360,693
28,914,487
28,914,487
9,319,092
15,285,195
612,704
25,216,991
25,216,9914,975,696
784,632
5,760,328
5,760,328△ 2,058,097△ 2,058,097△ 2,058,097
173,449,682
186,047,388
612,704
360,109,774
0
360,109,774△ 8,294,684
2,466,393△ 612,704 △ 6,440,995
0 △ 6,440,995
サ
3,840
418
5,151
9,409
9,409
ー
ビ
2,151,750
939,700
3,091,450
3,091,450ス
活2,155,590
940,118
5,151
3,100,859
03,100,859
動外818,900
858,900
1,677,800
1,677,800
増818,900
858,900
0
1,677,800
01,677,800
減のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,336,690
81,2185,151
1,423,059
0
1,423,059
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 6,957,994
2,547,611△ 607,553 △ 5,017,936
0 △ 5,017,936
特 収 拠点区分間繰入金収益
300,000
616,962
916,962△ 916,962
別 益
特別収益計(8)300,000
0616,962
916,962△ 916,9620
増
拠点区分間繰入金費用
310,192
606,770
916,962△ 916,962
費減
特別費用計(9)310,192
606,7700916,962△ 916,962
0の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 10,192△ 606,770
616,962000
部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 6,968,186
1,940,8419,409 △ 5,017,936
0 △ 5,017,936繰前期繰越活動増減差額(12)27,484,614
12,923,017
1,085,784
41,493,415
041,493,415
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)20,516,428
14,863,858
1,095,193
36,475,479
036,475,479
動000000
増 基本金取崩額（１４）減その他の積立金取崩額（１５）000000
差額 その他の積立金積立額（１６）000000の
20,516,428
14,863,858
1,095,193
36,475,479
036,475,479
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
サー
ビス
活動
増減の部

法人単位貸借対照表
2020年3月31日現在
法人名：社会福祉法人

西久保福祉会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

50,529,574
42,088,272
8,441,302

56,078,148
44,338,703
11,739,445

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

施設整備積立資産

219,588,851
96,883,915
68,076,800
28,807,115
122,704,936
1
297,844
1,071,735
6,409,504
773,352
35,502,500
9,000,000
14,500,000
12,000,000
43,150,000

222,157,429
99,274,078
68,076,800
31,197,278
122,883,351
1149,787
2,240,897
7,749,476
1,176,840
32,916,350
9,000,000
14,500,000
12,000,000
43,150,000

資産の部合計270,118,425

278,235,577

退職給付引当資産

人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位 : 円)
負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減
△ 5,548,574 流動負債
△ 2,250,431
事業未払金△ 3,298,143
預り金
職員預り金
△ 2,568,578 固定負債
△ 2,390,163
退職給付引当金
負債の部合計
△ 2,390,163△ 178,415 基本金
基本金148,057 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金△ 1,169,162△ 1,339,972 その他の積立金△ 403,488
人件費積立金2,586,150
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計△ 8,117,152 負債及び純資産の部合計

12,862,726
16,489,995
6,894,083
8,462,691
6,126
6,126
5,962,517
8,021,178
35,502,500
32,916,350
35,502,500
32,916,350
48,365,226
49,406,345
純 資 産 の 部
84,947,800
84,947,800
84,947,800
84,947,800
21,679,920
23,738,017
21,679,920
23,738,017
78,650,000
78,650,000
9,000,000
9,000,000
14,500,000
14,500,000
12,000,000
12,000,000
43,150,000
43,150,000
36,475,479
41,493,415△ 5,017,936
8,599,564
221,753,199
228,829,232
270,118,425
278,235,577※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

増減△ 3,627,269△ 1,568,608△ 2,058,661
2,586,150
2,586,150△ 1,041,119△ 2,058,097△ 2,058,097△ 5,017,936△ 13,617,500△ 7,076,033△ 8,117,152

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2020年3月31日現在
法人名：社会福祉法人

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会

西久保保育園
中海岸保育園本部
合計
内部取引消去勘定科目
流動資産29,921,976
19,512,405
1,095,193
50,529,574
現金預金
26,291,84614,701,233
1,095,193
42,088,272
事業未収金
3,630,130
4,811,172
8,441,302
固定資産
201,885,417
14,053,434
3,650,000
219,588,851
基本財産96,883,915
96,883,915
土地
68,076,800
68,076,800
建物
28,807,115
28,807,115
その他の固定資産
105,001,502
14,053,434
3,650,000
122,704,936
建物
1
1
構築物
118,925
178,919
297,844
車輌運搬具
1,071,735
1,071,735
器具及び備品4,400,465
2,009,039
6,409,504
ソフトウェア386,676
386,676
773,352
退職給付引当資産
24,023,700
11,478,800
35,502,500
人件費積立資産9,000,000
9,000,000
修繕積立資産14,500,000
14,500,000
備品等購入積立資産
12,000,000
12,000,000
施設整備積立資産
39,500,000
3,650,000
43,150,000
資産の部合計231,807,393
33,565,839
4,745,193
270,118,425
0
流動負債
5,639,545
7,223,181
12,862,726
事業未払金
2,661,867
4,232,216
6,894,083
預り金
3,063
3,063
6,126
職員預り金
2,974,615
2,987,902
5,962,517
固定負債
24,023,700
11,478,800
35,502,500
退職給付引当金
24,023,700
11,478,800
35,502,500
負債の部合計29,663,245
18,701,981
0
48,365,2260
基本金84,947,800
84,947,800
基本金
84,947,800
84,947,800
国庫補助金等特別積立金
21,679,920
21,679,920
国庫補助金等特別積立金
21,679,920
21,679,920
その他の積立金
75,000,000
3,650,000
78,650,000
人件費積立金9,000,000
9,000,000
修繕積立金
14,500,000
14,500,000
備品等購入積立金
12,000,000
12,000,000
施設整備等積立金
39,500,000
3,650,000
43,150,000
次期繰越活動増減差額
20,516,428
14,863,858
1,095,193
36,475,479（うち当期活動増減差額）△ 6,968,186
1,940,841
9,409 △ 5,017,936
純資産の部合計
202,144,148
14,863,858
4,745,193
221,753,1990
負債及び純資産の部合計
231,807,393
33,565,839
4,745,193
270,118,4250※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

(単位 : 円)
事業区分計

50,529,574
42,088,272
8,441,302
219,588,851
96,883,915
68,076,800
28,807,115
122,704,936
1
297,844
1,071,735
6,409,504
773,352
35,502,500
9,000,000
14,500,000
12,000,000
43,150,000
270,118,425
12,862,726
6,894,083
6,126
5,962,517
35,502,500
35,502,500
48,365,226
84,947,800
84,947,800
21,679,920
21,679,920
78,650,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
43,150,000
36,475,479△ 5,017,936
221,753,199
270,118,425

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3)固定資産の減価償却の方法･建物/構築物/車輌運搬具/器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては､旧定額法､平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている｡(4)引当金の計上基準･退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している｡･賞与引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について､神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している｡

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない｡(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 西久保保育園(社会福祉事業)｢西久保保育園｣
ｲ 中海岸保育園(社会福祉事業)｢中海岸保育園｣
ｳ 本部(社会福祉事業)｢本部｣

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

31,197,278

合計

99,274,078

当期増加額当期減少額(単位 :円)
当期末残高
68,076,800

02,390,163

28,807,115

2,390,163

96,883,915

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

別紙１

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位 :円)
当期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

136,853,000

108,045,885

28,807,115

建物

700,000

699,999

1

構築物

8,295,093

7,997,249

297,844

車輌運搬具6,835,812

5,764,077

1,071,735

器具及び備品43,162,190

36,752,686

6,409,504

ソフトウェア2,151,840

1,378,488

773,352

266,074,735

160,638,384

105,436,351

合計

68,076,800

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし