１． 貸

借

対

照

表

2022年3月31日現在

科
Ⅰ．資 産 の 部

目

当年

１．流 動 資 産
現金預金
立替金
未収金
流動資産合計（単位 ： 円）

度

前年

度

増

減

96,833,049
9,018,966
603,973
106,455,988

143,639,793
7,671,173
11,000151,321,966△ 46,806,744
1,347,793
592,973△ 44,865,978

0

0

0

151,967,000
162,500,000
23,000,000
10,510,299
347,977,299

143,867,000
82,500,000
23,000,000
9,605,010
258,972,010

8,100,000
80,000,000
0905,289
89,005,289

4,343,471
10,306,728
14,650,199
362,627,498

4,723,730
10,306,728
15,030,458
274,002,468△ 380,2590△ 380,259
88,625,030

469,083,486

425,324,434

43,759,052

１．流 動 負 債
未払金
前受金
預 り 金
流動負債合計698,000
300,000
774,440
1,772,440

297,2860
1,651,367
1,948,653

400,714300,000△ 876,927△ 176,213

２．固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計151,967,000
151,967,000
153,739,440

143,867,000
143,867,000
145,815,653

8,100,000
8,100,000
7,923,787000315,344,046(0)(196,010,299)

279,508,781(0)(115,105,010)

正味財産合計315,344,046

279,508,781

35,835,265

負債及び正味財産合計

469,083,486

425,324,434

43,759,052

２．固 定 資 産
(1) 基 本 財 産
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当預金
運営準備引当預金
周年事業引当預金
減価償却引当預金
特 定 資 産 合 計(3) その他の固定資産
備品什器入居保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ．負 債 の 部

Ⅲ．正 味 財 産 の 部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

1(35,835,2650)(80,905,289)

２． 正 味 財 産 増 減 計 算 書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

科目

当年度

（単位 ： 円）前年度増減

Ⅰ．一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息

270,634

263,843

6,791

1,200,000

1,400,000△ 200,000

294,682,500

287,150,000

7,532,500

雑収益

1,383,228

1,579,006△ 195,778

経常収益計

297,536,362

290,392,849

7,143,513

給料手当89,267,314

88,415,780

851,534

総会役員会費5,547,968

3,222,824

2,325,144

会員懇談会費6,341,186

1,088,510

5,252,676

委員会費

25,556,789

25,304,224

252,565

調査費

9,591,578

862,932

8,728,646

刊行費

9,814,828

10,881,831△ 1,067,003

旅費交通費8,519,230

8,586,663△ 67,433

通信費2,009,755

1,835,516

174,239

図書資料費

497,002484,746

12,256

加盟団体費

2,460,400

2,305,400

155,000

特別事業費532,262

1,809,537△ 1,277,275

研修費400,000

207,300

192,700

交際費

430,927

265,139

165,788

印刷費

3,114,474

2,368,395

746,079

消耗品費

338,939

129,323

209,616

諸税

161,607

165,559△ 3,952

雑費

58,470183,400△ 124,930

22,015,000

22,015,000

0

退職給付費

0

24,935,000△ 24,935,000

福利厚生費

21,625,925

21,522,596

103,329

家賃35,870,515

35,637,182

233,333

備品費

7,794,361

7,916,588△ 122,227

修繕費

747,278795,949△ 48,671

減価償却費

905,289

800,283

105,006

経常費用計

253,601,097

261,739,677△ 8,138,580

当期経常増減額

43,935,265

28,653,172

15,282,093②受取入会金
受取入会金
③受取会費
受取会費
④雑収益

(2) 経常費用
①事業費

②管理費
役員報酬

2

2．経常外増減の部(1) 経常外収益
退職給付引当金取崩

022,935,000△ 22,935,000

経常外収益計022,935,000△ 22,935,000

8,100,000

11,410,000△ 3,310,000(2) 経常外費用
退職給付引当金繰入
経常外費用計8,100,000

11,410,000△ 3,310,000△ 8,100,000

11,525,000△ 19,625,000

当期一般正味財産増減額

35,835,265

40,178,172△ 4,342,907

一般正味財産期首残高

279,508,781

239,330,609

40,178,172

一般正味財産期末残高

315,344,046

279,508,781

35,835,265

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0315,344,046

279,508,781

35,835,265

当期経常外増減額

Ⅱ．指定正味財産増減の部

Ⅲ．正味財産期末残高

3

３．

財産

目録

2022年3月31日現在（単位 ： 円）金
Ⅰ．資産の部
１． 流動資産現金
現金手許有高
当座預金
福岡銀行本店営業部他
普通預金
宮崎銀行福岡支店他
立替金
九州の食輸出協議会他
未収金額

443,599
84,364,850
12,024,600
9,018,966603,973

九州PRｾﾝﾀｰinﾊﾉｲ ﾌﾞｰｽ使用料負担金他

流動資産合計106,455,988

２． 固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
福岡銀行本店営業部定期預金他
運営準備引当預金
福岡銀行本店営業部定期預金他
周年事業引当預金
福岡銀行本店営業部定期預金
減価償却引当預金
福岡銀行本店営業部定期預金他
特定資産合計(3) その他固定資産
備品什器応接室内内装工事、LAN設備他
入居保証金
電気ﾋﾞﾙ共創館入居保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ． 負債の部
１． 流動負債
未払金

0151,967,000
162,500,000
23,000,000
10,510,299
347,977,299

4,343,471
10,306,728
14,650,199
362,627,498
469,083,486

698,000

関門地域活性化に関する委託調査費他

前受金
300,000

月報広告掲載料

預り金
3月分給与における源泉住民税他
流動負債合計774,440
1,772,440

２． 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計151,967,000
151,967,000
153,739,440
315,344,046

4

４． 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産（備品什器）は、定額法による減価償却を実施している。
(3) 引当金の計上基準引当金の計上基準については、それぞれ以下の金額を計上している。
・退職給付引当金・・・・・役員並びに職員の期末自己都合要支給額の100％(4) リース取引の処理方法
・ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税は税込み処理を選択している。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
基本金積立金
000
小計
000
特定資産
退職給付引当預金143,867,000
8,100,000
0
運営準備引当預金82,500,000
80,000,000
0周年事業引当預金
23,000,000
0
減価償却引当預金
9,605,010
905,289
小計
258,972,010
89,005,289
0
合計
258,972,010
89,005,289
0

当期末残高
00
151,967,000
162,500,000
23,000,000
10,510,299
347,977,299
347,977,299

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

特定資産
退職給付引当預金
運営準備引当預金
周年事業引当預金
減価償却引当預金
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

151,967,000
162,500,000
23,000,000
10,510,299
347,977,299
347,977,299

0000005

0162,500,000
23,000,000
10,510,299
196,010,299
196,010,299

151,967,00000
0
151,967,000
151,967,000

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
備品什器備品什器14,853,770
10,510,299
4,343,471
合計14,853,770
10,510,299
4,343,471

5．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
帳簿価額
時価
評価損益
ﾓﾙｶﾞﾝ・S 株価指数連動債
50,000,000
48,055,000△ 1,945,000
福岡県R3年度第3回公募公債
30,000,000
29,558,400△ 441,600
合計50,000,000
48,055,000△ 2,386,600

6

５．

収

支計

算

書

2021年4月1日から2022年3月31日まで（単位：円）

科

目

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
入会金収入
入会金収入
会費収入
会費収入
雑収入
受取利息収入
その他収入

予算

額

決算

額

差異

備考

250,000

270,634

1,500,000

1,200,000

287,300,000

294,682,500△ 7,382,500

10,0001,350,000

148
1,383,080

9,852△ 33,080事業活動収入計（A）
２．事業活動支出
事業費支出
給料手当支出290,410,000

297,536,362△ 7,126,362

88,900,000

89,267,314△ 367,314

総会役員会費支出

6,400,000

5,547,968

852,032

会員懇談会費支出

9,300,000

6,341,186

2,958,814 経団連との懇談会(2回→1回)

委員会費支出44,500,000

25,556,789

18,943,211 会議の中止、ｵﾝﾗｲﾝ開催

調査費支出
刊行費支出
旅費交通費支出
通信費支出
図書資料費支出
加盟団体費支出特別事業費支出
研修費支出
交際費支出
印刷費支出
消耗品費支出諸税支出
雑支出

10,440,000
11,650,000
10,500,000
2,500,000
500,000
2,560,000
2,100,000
600,000
600,000
3,500,000
1,000,000
300,000
300,000

9,591,578
9,814,828
8,519,230
2,009,755
497,0022,460,400
532,262400,000
430,927
3,114,474
338,939
161,60758,470848,422
1,835,172 会員名簿→web掲載
1,980,770 出張費等の経費削減（Ｗeb活用）
490,245
2,998
99,6001,567,738 記念誌、ﾋﾞｼﾞｮﾝ冊子(増刷)発行せず
200,000
169,073385,526
661,061
138,393
241,530

事業費支出計（B）
管理費支出
役員報酬支出福利厚生費支出
家賃支出
備品費支出
修繕費支出

195,650,000

164,642,729

31,007,271

22,015,000
22,000,000
35,855,000
8,000,000
1,090,000

22,015,000
21,625,925
35,870,515
7,794,361
747,2780374,075△ 15,515
205,639
342,722

管理費支出計（C）88,960,000

88,053,079

906,921

事業活動支出計（D）=（B)＋（C)284,610,000

252,695,808

31,914,192

事業活動収支差額（E）＝（A）-（D）5,800,000

44,840,554△ 39,040,554

7△ 20,634
300,000 入会目標30社、実績24社

（単位：円）科目

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
周年事業引当預金取崩収入

予算

額

決算

額

差異備考

4,000,000

04,000,000 記念式典延期

4,000,000

04,000,000

09,000,000
800,000
0

80,000,000
8,100,000
905,289
525,030△ 80,000,000 運営準備引当預金へ繰入れ900,000△ 105,289△ 525,030

9,800,000

89,530,319△ 79,730,319△ 5,800,000△ 89,530,319

83,730,319000

財務活動収入計（I)
２．財務活動支出借入金返済支出

000000

財務活動支出計（J)000

財務活動収支差額（K）＝（I）-（J）Ⅳ．予備費支出
予備費支出（L)0000000△ 44,689,765

44,689,765

149,373,313

149,373,313

0

投資活動収入計（F)２．投資活動支出
特定資産取得支出
運営準備引当預金取得支出
退職給付引当預金取得支出
減価償却引当預金取得支出
什器備品取得支出
投資活動支出計（G）
投資活動収支差額（H）＝（F)-（G)Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入

当期収支差額（M)＝（E)＋（H)＋（K）-（L）前期繰越収支差額（N)(注）

次期繰越収支差額（O）＝（M）＋（N）
149,373,313
104,683,548
44,689,765
１．収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ）に示された3区分の様式により作成している。
２．借入金限度額（該当なし）
３．債務負担額（該当なし）

収支計算書に対する注記
１．重要な会計方針
資金の範囲について・・・現金預金、仮払金、立替金、未収金、未払金、預り金、前受金を含める。

２．次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。
（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現金預金
143,639,793
96,833,049
立 替 金
7,671,173
9,018,966
未 収 金
11,000603,973
合計151,321,966
106,455,988
未 払 金
297,286
698,000
前 受 金
0300,000
預 り 金
1,651,367
774,440合計1,948,653
1,772,440
次期繰越収支差額
149,373,313
104,683,548

8

9