令和４年度

計算書類（自）令和 ４年 ４月 １日（至）令和 ５年 ３月３１日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目

次

法人全体
資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4

社会福祉事業区分
社会福祉事業区分

資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5

社会福祉事業区分

事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9

拠点区分
法人本部拠点区分

拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13

法人本部拠点区分

拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17

法人本部拠点区分

拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22

保健センター拠点区分

拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・P.23

保健センター拠点区分

拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・P.26

保健センター拠点区分

拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.29

久米田拠点区分拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.30

久米田拠点区分

拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.33

久米田拠点区分

拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.36

財務諸表に対する注記
法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.37
法人本部拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.39
保健センター拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.40
久米田拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.41

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）

勘
事

定

科

目

算(B)

差

異(A)-(B)

備考

6,370,000

6,408,500

38,5002,710,000

9,306,029

6,596,029

73,926,000

80,342,103

6,416,103

212,428,000

227,651,234

15,223,234

事業収入

14,181,000

12,445,803△1,735,197

介護保険事業収入

147,933,000

118,444,644△29,488,356

動 入 障害福祉サービス等事業収入

よ

決

寄附金収入
受託金収入

に

算(A)

会費収入

業 収 経常経費補助金収入
活予（単位：円）

24,287,000

24,394,582

107,582

受取利息配当金収入

301,000

105,065△195,935

その他の収入358,000

6,225,741

5,867,741

事業活動収入計(1)482,494,000

485,323,701

2,829,701

人件費支出

310,652,000

289,667,191

20,984,809

事業費支出

78,489,000

79,828,080△1,339,080

る 支 事務費支出

51,145,000

51,261,252△116,252

助成金支出

20,120,000

19,911,960

208,040

収 出 負担金支出

7,683,000

7,252,341

430,659

その他の支出支

081,952△81,952

事業活動支出計(2)468,089,000

448,002,776

20,086,224

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14,405,000

37,320,925△22,915,925

施収
設
整入
備

施設整備等収入計(4)

0

0

0

等

固定資産取得支出

3,000,000

4,685,040△1,685,040

収施設整備等支出計(5)3,000,000

4,685,040△1,685,040

支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△3,000,000△4,685,040

1,685,040

0

22,883,720

22,883,720

0

10,000,000

10,000,000

サービス区分間繰入金収入

3,800,000

4,086,000

286,000

活

その他の活動収入計(7)3,800,000

36,969,720

33,169,720

動積立資産支出15,263,000

29,352,320△14,089,320

0

10,000,000△10,000,000

サービス区分間繰入金支出

3,800,000

3,800,0000

その他の活動支出計(8)19,063,000

43,152,320△24,089,320△15,263,000△6,182,600△9,080,400△3,858,000

26,453,285△30,311,285

0

273,567,829△273,567,829△3,858,000

300,021,114△303,879,114

に支
よ
る出

積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期貸付金回収収入の他入のに 支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ
る出
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）

勘

定

科

目

収 会費収益当年度決算(A)6,408,500（単位：円）

前年度決算(B)6,573,000

増

減 (A)-(B)△164,500

寄附金収益

9,306,029

8,428,992

877,037

経常経費補助金収益

80,342,103

80,716,226△374,123

受託金収益

227,651,234

218,091,409

9,559,825

サ 益 事業収益

12,445,803

12,984,024△538,221｜

介護保険事業収益

118,444,644

133,330,585△14,885,941

ビ

障害福祉サービス等事業収益

24,394,582

20,534,366

3,860,216ス

その他の収益139,841

2,108,057△1,968,216

479,132,736

482,766,659△3,633,923

動 費 人件費280,083,700

283,990,539△3,906,839

増事業費

79,828,080

76,686,112

3,141,968

減

事務費

51,261,252

44,145,086

7,116,166

の

助成金費用

19,911,960

18,707,069

1,204,891

部 用 負担金費用

7,252,341

2,471,578

4,780,763

減価償却費

8,529,465

8,519,873

9,592

徴収不能額

0

212,596△212,596

サービス活動費用計(2)446,866,798

434,732,853

12,133,945

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)32,265,938

48,033,806△15,767,868

105,065

260,494△155,429

その他のサービス活動外収益

6,085,900

1,335,340

4,750,560

サービス活動外収益計(4)6,190,965

1,595,834

4,595,131

動 費 その他のサービス活動外費用

81,952

923,690△841,738

81,952

923,690△841,738

活

サービス活動収益計(1)

サ 収 受取利息配当金収益
｜
ビ益
ス
活
外
増用
減
の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)6,109,013

672,1445,436,869

経常増減差額(7)=(3)+(6)38,374,951

48,705,950△10,330,999

特 収 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益増

特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損

減

拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用
用 サービス区分間固定資産移管費用

部

特別費用計(9)021,178,822△21,178,822

4,086,000

2,600,000

1,486,000

0

114,187,170△114,187,170

1

1

0

4,086,001

137,965,993△133,879,992

0

10

△10

0

21,178,822△21,178,822

3,800,000

2,600,000

1,200,000

0

114,187,170△114,187,170

286,0011

286,000

4,086,001

137,966,003△133,880,002

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

△10

10

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)38,374,951

48,705,940△10,330,989

繰

前期繰越活動増減差額(12)455,032,640

418,141,479

36,891,161

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)493,407,591

466,847,419

26,560,172

活

基本金取崩額(14)

0

0

0

動

基金取崩額(15)

0

0

0

増

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）

勘

定

科

減

その他の積立金積立額(17)差次期繰越活動増減差額額

目（単位：円）

当年度決算(A)13,576,080

前年度決算(B)11,814,779

479,831,511

455,032,640(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

の
部

3

増

減 (A)-(B)
1,761,301
24,798,871

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
社会福祉法人名

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会
令和 5年 3月31日現在（単位：円）

資
科

目

産

の

部

負

当 年 度 末330,977,544

前 年 度 末306,497,049

現金預金

262,381,956

239,486,736

22,895,220

事業未収金

64,708,959

64,942,029△233,070

未収金

036,120△36,120

立替金

1,901,473

160,779

1,740,694

流動資産

前払金
前払費用

減
科
24,480,495 流動負債

45,05045,05001,940,106

1,790,016

150,090

仮払金

036,319

固定資産496,311,584

493,973,409

基本財産

130,990,382

132,895,632

土地

63,920,216

63,920,216

建物

64,070,166

65,975,416

定期預金

3,000,000

3,000,000

その他の固定資産

増

目

債

事業未払金

27,390,501

32,172,213△4,781,712

未払消費税

2,616,500

02,616,500

預り金

713,499

663,550

49,949

職員預り金

190,605

70,457

120,148

前受収益
賞与引当金

基本金

4,243,425 基金

減△3,145,162

45,32523,00022,325

13,120,652

14,293,024△1,172,372△8,411,119

57,817,273

66,228,392
66,228,392△8,411,119

101,894,355

113,450,636△11,556,281

純0△1,905,250 基本金

増57,817,273

退職給付引当金△1,905,250 負債の部合計

0部

前 年 度 末47,222,244△36,319 固定負債
2,338,175の

当 年 度 末44,077,082

資

産

の

部

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

086,431,857

86,431,857

086,431,857

86,431,857

0

156,131,405

142,555,325

13,576,080

365,321,202

361,077,777

建物

33,847,672

36,448,455

構築物

3,981,965

4,440,443△458,478 その他の積立金

機械及び装置953,313

1,154,560△201,247

運営資産積立金

62,768,190

62,768,190

0

車輌運搬具

1,234,589

812,647

421,942

職員退職積立金

18,006,815

14,430,735

3,576,080

器具及び備品9,262,121

8,367,930

894,191

備品購入等積立金

59,656,400

59,656,400

0

ソフトウェア257,400

538,200△280,800

大規模修繕費用積立金

7,850,000

2,850,000

5,000,000

退職給付引当資産

73,170,880

80,278,360△7,107,480

施設建替資金積立金

7,850,000

2,850,000

5,000,000

福祉基金積立資産

86,431,857

86,431,857

0 次期繰越活動増減差額

479,831,511

455,032,640

24,798,871

運営資産積立資産

62,768,190

62,768,190

0

次期繰越活動増減差額

479,831,511

455,032,640

24,798,871

備品等購入積立資産

59,656,400

59,656,400

0 (うち当期活動増減差額)

38,374,951

48,705,940△10,330,989

職員退職積立資産

18,006,815

14,430,735

3,576,080 純資産の部合計

725,394,773

687,019,822

38,374,951

産

7,850,000

2,850,000

5,000,000

施設建替資金積立資産

7,850,000

2,850,000

5,000,000

差入保証金

50,00050,000

資産の部合計827,289,128

800,470,458

827,289,128

800,470,458

26,818,670△2,600,783

福祉基金積立金

大規模修繕費用積立資

026,818,670 負債及び純資産の部合計

4

第一号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支内訳表

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（単位：円）（令和 4年度）
勘
事

定

科

目

会費収入

法人本部拠点区分

保健センター拠点区分

6,408,500

0

久米田拠点区分合0

計6,408,500

寄附金収入

9,306,029

00

9,306,029

業 収 経常経費補助金収入

79,942,103

200,000

200,000

80,342,103

受託金収入

206,481,984

0

21,169,250

227,651,234

事業収入

12,445,803

0012,445,803

介護保険事業収入

活27,490,215

39,523,610

51,430,819

118,444,644

動 入 障害福祉サービス等事業収入

5,554,093

18,840,489

024,394,582

受取利息配当金収入

105,0430

22

105,065

5,916,441

169,300

140,000

6,225,741

353,650,211

58,733,399

72,940,091

485,323,701

人件費支出

218,619,427

37,745,498

33,302,266

289,667,191

事業費支出

48,455,469

10,000,658

21,371,953

79,828,080

る 支 事務費支出

41,164,568

6,875,038

3,221,646

51,261,252

助成金支出

19,911,960

0

0

19,911,960

収 出 負担金支出7,252,341

007,252,341にその他の収入事業活動収入計 (1)よその他の支出支80,5891,110

253

81,952

事業活動支出計 (2)335,484,354

54,622,304

57,896,118

448,002,776

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)18,165,857

4,111,095

15,043,973

37,320,925

施
設 収
整
備 入
等
に

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

0

0

0

0

4,399,040

143,000

143,000

4,685,040

よ 支
る
収 出
支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 拠点区分間長期貸付金回収収入

4,399,040

143,000

143,000

4,685,040△4,399,040△143,000△143,000△4,685,040

22,883,720

0022,883,720

0

10,000,000

010,000,000

22,883,720

10,000,000

032,883,720

17,548,480

598,560

11,205,280

29,352,320

00

10,000,000

10,000,000

他
の 入
活
動

その他の活動収入計 (7)積立資産支出に 支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ
る 出
収
支

その他の活動支出計 (8)17,548,480

598,560

21,205,280

39,352,320

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)5,335,240

9,401,440△21,205,280△6,468,600

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)19,102,057

13,369,535△6,304,307

26,167,285

前期末支払資金残高 (11)

190,018,540

50,499,907

33,049,382

273,567,829

当期末支払資金残高 (10)+(11)209,120,597

63,869,442

26,745,075

299,735,114

5

第一号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支内訳表

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（単位：円）（令和 4年度）
勘
事

定

科

目

内部取引消去事業区分合計

会費収入

6,408,500

寄附金収入

9,306,029

業 収 経常経費補助金収入

80,342,103

受託金収入

227,651,234

事業収入

12,445,803

介護保険事業収入

118,444,644

活動 入 障害福祉サービス等事業収入

24,394,582

受取利息配当金収入に105,065

その他の収入6,225,741

事業活動収入計 (1)よ485,323,701

人件費支出

289,667,191

事業費支出

79,828,080

る 支 事務費支出

51,261,252

助成金支出

19,911,960

収 出 負担金支出7,252,341

その他の支出支81,952

事業活動支出計 (2)448,002,776

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)37,320,925

施
設 収
整
備 入
等
に

施設整備等収入計 (4)0固定資産取得支出

4,685,040

よ 支
る
収 出
支

施設整備等支出計 (5)4,685,040

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ△4,685,040

積立資産取崩収入の 収 拠点区分間長期貸付金回収収入

22,883,720△10,000,000

0△10,000,000

22,883,720

他
の 入
活
動

その他の活動収入計 (7)積立資産支出に 支 拠点区分間長期借入金返済支出

29,352,320△10,000,000

0

よ
る 出
収
支

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△10,000,000

29,352,320

0△6,468,600

026,167,285

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)273,567,829
0

299,735,114

6

第二号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動内訳表

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘

定

科

会費収益
収 寄附金収益サ目（単位：円）

法人本部拠点区分

保健センター拠点区分

6,408,500

0

久米田拠点区分合0

計6,408,500

9,306,029

00

9,306,029

経常経費補助金収益

79,942,103

200,000

200,000

80,342,103

受託金収益

206,481,984

0

21,169,250

227,651,234

事業収益

12,445,803

0012,445,803｜ 益 介護保険事業収益

27,490,215

39,523,610

51,430,819

118,444,644

ビ

障害福祉サービス等事業収益

5,554,093

18,840,489

024,394,582

ス

その他の収益71,441

39,60028,800139,841

活

サービス活動収益計 (1)347,700,168

58,603,699

72,828,869

479,132,736

動

人件費

211,179,690

37,925,355

30,978,655

280,083,700

増 費 事業費

48,455,469

10,000,658

21,371,953

79,828,080

減

事務費

41,164,568

6,875,038

3,221,646

51,261,252の 用 助成金費用

19,911,960

0

0

19,911,960

部

7,252,341

007,252,341

負担金費用
減価償却費

1,106,162

795,686

6,627,617

8,529,465

サービス活動費用計 (2)329,070,190

55,596,737

62,199,871

446,866,798

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)18,629,978

3,006,962

10,628,998

32,265,938

105,0430

22

105,065

その他のサービス活動外収益

5,845,000

129,700

111,200

6,085,900

サービス活動外収益計 (4)5,950,043

129,700

111,222

6,190,965

80,5891,110

253

81,952

サ 収 受取利息配当金収益
｜
ビ 益
ス
活

動 費 その他のサービス活動外費用
外
増 用
減
の

サービス活動外費用計 (5)80,5891,110

253

81,952

部

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)5,869,454

128,590

110,969

6,109,013

経常増減差額 (7)=(3)+(6)24,499,432

3,135,552

10,739,967

38,374,951

特別収益計 (8)

0

0

0

0

特別費用計 (9)

0

0

0

0

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

0

0

0

0

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)24,499,432

3,135,552

10,739,967

38,374,951

繰前期繰越活動増減差額 (12)175,257,019

74,533,717

205,241,904

455,032,640

越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)199,756,451

77,669,269

215,981,871

493,407,591

活

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

動

基金取崩額 (15)

0

0

0

0

増

その他の積立金取崩額 (16)

0

0

0

0

減

その他の積立金積立額 (17)3,576,080

0

10,000,000

13,576,080

差

次期繰越活動増減差額

196,180,371

77,669,269

205,981,871

479,831,511

額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収
特
別 益
増
減 費
の
部 用

の
部

7

第二号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動内訳表

岸和田市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘

定

科

目

内部取引消去事業区分合計

会費収益

6,408,500

収 寄附金収益サ（単位：円）

9,306,029

経常経費補助金収益

80,342,103

受託金収益

227,651,234

事業収益

12,445,803｜ 益 介護保険事業収益

118,444,644

ビ

障害福祉サービス等事業収益

24,394,582

ス

その他の収益活

サービス活動収益計 (1)479,132,736

動139,841

人件費

280,083,700

増 費 事業費

79,828,080

減

事務費

51,261,252の 用 助成金費用

19,911,960

部

7,252,341

負担金費用
減価償却費

8,529,465

サービス活動費用計 (2)446,866,798

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)32,265,938

サ 収 受取利息配当金収益｜

105,065

その他のサービス活動外収益

6,085,900

サービス活動外収益計 (4)6,190,965

ビ 益ス
活動 費 その他のサービス活動外費用

81,952

外増 用
減のサービス活動外費用計 (5)部

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)6,109,013

経常増減差額 (7)=(3)+(6)38,374,951

81,952

収特別 益
増

特別収益計 (8)00特別費用計 (9)00

特別増減差額 (10)=(8)-(9)00

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)038,374,951

0

493,407,591

減 費
の
部 用

繰

前期繰越活動増減差額 (12)越

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)活

基本金取崩額 (14)0動

基金取崩額 (15)0増その他の積立金取崩額 (16)0減その他の積立金積立額 (17)13,576,080

差

次期繰越活動増減差額額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)455,032,640

0

の
部

8

479,831,511

第三号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人貸借対照表内訳表

岸和田市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
勘
定
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
運営資産積立資産
備品等購入積立資産
職員退職積立資産
大規模修繕費用積立資産
施設建替資金積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払消費税
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金科

目

法人本部拠点区分
223,474,619
172,112,775
47,587,400
1,884,823
16,5201,873,101
243,529,947
3,000,000
003,000,000
240,529,947
758,467001,152,247
3,550,174
044,306,641
86,431,857
33,173,746
53,100,000
18,006,815
0050,000467,004,566
28,192,216
14,639,555
2,616,500
713,499
139,143
45,325
10,038,194
53,005,562
53,005,562

9

保健センター拠点区分
71,672,818
62,929,576
8,674,221
16,65028,53023,841
54,775,312
000054,775,312
324,855
0953,313
82,342
217,549
257,400
16,789,009
0
29,594,444
6,556,400
0000126,448,130
8,861,610
7,660,37600001,201,234
3,623,406
3,623,406（単位：円）
久米田拠点区分35,830,107
27,339,605
8,447,338
0043,164
198,006,325
127,990,382
63,920,216
64,070,166
070,015,943
32,764,350
3,981,965
005,494,398
0
12,075,230
00007,850,000
7,850,000
0
233,836,432
7,023,256
5,090,570
0051,4620
1,881,224
1,188,305
1,188,305

合計
330,977,544
262,381,956
64,708,959
1,901,473
45,0501,940,106
496,311,584
130,990,382
63,920,216
64,070,166
3,000,000
365,321,202
33,847,672
3,981,965
953,313
1,234,589
9,262,121
257,400
73,170,880
86,431,857
62,768,190
59,656,400
18,006,815
7,850,000
7,850,000
50,000827,289,128
44,077,082
27,390,501
2,616,500
713,499
190,605
45,325
13,120,652
57,817,273
57,817,273

第三号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人貸借対照表内訳表

岸和田市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
勘
定
負債の部合計基本金
基本金
基金
福祉基金積立金
その他の積立金
運営資産積立金
職員退職積立金
備品購入等積立金
大規模修繕費用積立金
施設建替資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科

目

法人本部拠点区分
81,197,778
3,000,000
3,000,000
86,431,857
86,431,857
104,280,561
33,173,746
18,006,815
53,100,000
00
192,094,370
192,094,370
20,413,431
385,806,788
467,004,566

10

保健センター拠点区分
12,485,016
000036,150,844
29,594,444
0
6,556,400
0077,812,270
77,812,270
3,278,553
113,963,114
126,448,130（単位：円）
久米田拠点区分8,211,561
000015,700,000
0007,850,000
7,850,000
209,924,871
209,924,871
14,682,967
225,624,871
233,836,432

合計
101,894,355
3,000,000
3,000,000
86,431,857
86,431,857
156,131,405
62,768,190
18,006,815
59,656,400
7,850,000
7,850,000
479,831,511
479,831,511
38,374,951
725,394,773
827,289,128

第三号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人貸借対照表内訳表

岸和田市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
勘
定
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
運営資産積立資産
備品等購入積立資産
職員退職積立資産
大規模修繕費用積立資産
施設建替資金積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払消費税
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金科目

内部取引消去事業区分合計330,977,544
262,381,956
64,708,959
1,901,473
45,0501,940,106
496,311,584
130,990,382
63,920,216
64,070,166
3,000,000
365,321,202
33,847,672
3,981,965
953,313
1,234,589
9,262,121
257,400
73,170,880
86,431,857
62,768,190
59,656,400
18,006,815
7,850,000
7,850,000
50,000827,289,128
44,077,082
27,390,501
2,616,500
713,499
190,605
45,325
13,120,652
57,817,273
57,817,273

11（単位：円）

第三号第三様式

社会福祉事業区分
社会福祉法人名

社会福祉法人貸借対照表内訳表

岸和田市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
勘
定
負債の部合計基本金
基本金
基金
福祉基金積立金
その他の積立金
運営資産積立金
職員退職積立金
備品購入等積立金
大規模修繕費用積立金
施設建替資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科

目

内部取引消去事業区分合計101,894,355
3,000,000
3,000,000
86,431,857
86,431,857
156,131,405
62,768,190
18,006,815
59,656,400
7,850,000
7,850,000
479,831,511
479,831,511
38,374,951
725,394,773
827,289,128

12（単位：円）

第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
事

定

科

目

会費収入

予

決

算(B)

差

異(A)-(B)

備考

6,408,500 ] [一般賛助会費収入

3,930,000

3,813,500△116,500

特別賛助会費収入2,300,000

2,460,000

160,000

組織構成会費収入

140,000

135,000△5,000[2,710,000 ] [9,306,029 ] [6,596,029](

2,710,000 ) (9,306,029 ) (6,596,029)

指定寄附金収入2,060,000

8,014,839

5,954,839

一般寄附金収入

650,000

1,291,190

641,190

寄附金収入

38,500]

経常経費補助金収入[

73,926,000 ] [79,942,103 ] [6,016,103]

市補助金収入(48,392,000 ) (48,482,130 ) (90,130)24,345,000

24,308,130△36,870

165,000

165,0000

福祉サービス利用支援事業補助金収入

10,000,000

10,127,000

127,000

地域福祉活動推進事業補助金収入

13,882,000

13,882,000

0

12,000,000 ) (15,836,024 ) (3,836,024)

小ネット活動推進事業補助金収入
防災対策事業補助金収入

国庫補助金収入(

その他の補助金収入業

算(A)6,370,000 ] [

寄附金収入

[

助成金収入
その他の助成金収入
収12,000,000

15,836,024

3,836,024(

4,314,000 ) (7,080,916 ) (2,766,916)(

4,314,000 ) (7,080,916 ) (2,766,916)

4,314,000

7,080,916

2,766,916

9,220,000 ) (8,543,033 ) (△676,967)

6,720,000

7,415,296

695,296

その他の助成金収入
共同募金配分金収入(

一般募金配分金収入（地域配分金）
一般募金配分金収入（テーマ型）

2,500,000

1,127,737△1,372,263[

191,261,000 ] [206,481,984 ] [15,220,984](

40,000,000 ) (42,294,000 ) (2,294,000)

40,000,000

40,270,000

270,00002,024,000

2,024,000

142,221,000 ) (140,646,328 ) (△1,574,672)

58,950,000

58,950,000

022,500,000

21,250,000△1,250,000

ＣＳＷ設置事業受託金収入

3,554,000

3,554,500

500

自立相談支援事業受託金収入

18,795,000

18,795,000

0

学習支援事業受託金収入

1,810,000

1,816,000

6,000

委託相談支援事業受託金収入

受託金収入
大阪府受託金収入
福祉サービス利用支援事業受託金収入
その他受託金収入
市受託金収入(福祉総合センター運営管理事業受託金収入地域包括支援センター運営事業受託金収入
活7,950,000

7,951,728

1,728

いきいき百歳体操支援業務受託金収入

345,000

483,250

138,250

介護給付費適正化事業収入

30,00030,00007,614,000

7,614,000

09,534,000

9,329,000△205,000

就労準備支援事業受託金収入

2,530,000

2,263,850△266,150

成年後見制度利用促進事業受託金収入

8,609,000

8,609,000

09,040,000 ) (22,999,656 ) (13,959,656)

9,040,000

22,999,656

13,959,656

高齢者・障害者ボランティア養成等講座
開催事業受託金収入
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入

都道府県社協受託金収入(

貸付事業受託金収入
その他受託金収入(

その他受託金収入
事業収入

[

0) (

542,000 ) (542,000)0542,000

542,000

14,181,000 ] [13

12,445,803 ] [△1,735,197]

第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
動

定

科

目

予

参加費収入
利用料収入

(

利用負担金収入
印刷機器等使用料収入
賃貸料収入
広告料収入
手数料収入

(

異(A)-(B)

備考△75,000

5,229,000 ) (444,565 ) (△4,784,435)

15,00030,40015,4005,074,000

99,000△4,975,000

140,000

315,165

175,165

1,440,000

6,071,975

4,631,975

500,000

500,000

6,937,000 ) (5,429,263 ) (△1,507,737)

0

1,517,000

32,415△1,484,585

5,420,000

5,396,848△23,152[

30,238,000 ] [27,490,215 ] [△2,747,785](

30,238,000 ) (27,490,215 ) (△2,747,785)

介護予防支援介護料収入

25,738,000

25,240,215△497,785

生活支援サービスコーディネーター収入

4,500,000

2,250,000△2,250,000[

4,858,000 ] [5,554,093 ] [(4,858,000 ) (5,554,093 ) (障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入

1,299,000

696,093]
696,093)933,066△365,934

地域相談支援給付費収入

445,000

160,766△284,234

計画相談支援給付費収入

3,114,000

4,460,261

1,346,261

受取利息配当金収入[

受取利息配当金収入

301,000 ] [105,043 ] [△195,957]

301,000

105,043△195,957

その他の収入[150,000 ] [5,916,441 ] [5,766,441]

雑収入(

150,000 ) (5,916,441 ) (5,766,441)

退職共済預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

0

5,801,000

5,801,000

150,000

115,441△34,559

323,995,000

353,650,211

29,655,211

198,155,000 ] [218,619,427 ] [△20,464,427]

職員給料支出102,249,000

103,962,223△1,713,223

職員賞与支出

27,882,000

33,094,381△5,212,381

退職給付支出440,000

19,170,493△18,730,493

法定福利費支出

25,969,000

24,235,571

1,733,429

賃金（アルバイト）支出

41,615,000

38,156,759

3,458,241

事業費支出

46,884,000 ] [48,455,469 ] [その他旅費交通費支出[

97,00076,27020,730

医薬品費支出210,000

256,300△46,300

保健衛生費支出10,0000

10,000

教養娯楽費支出70,00029,26040,74016,617,000

16,157,099

459,901

水道光熱費支出
燃料費支出(

510,000 ) (燃料費支出
車輛燃料費支出
消耗器具備品費支出

支差0

法人後見報酬収入
居宅介護支援介護料収入

よ

算(B)

手数料収入
介護保険事業収入に

決75,000

利用料収入
入

算(A)

(

△1,571,469]

396,884 ) (113,116)0

1,690△1,690510,000

395,194

114,806

1,134,000 ) (4,204,108 ) (△3,070,108)

器具備品費支出

150,000

1,689,125△1,539,125

その他消耗品費支出

984,000

2,514,983△1,530,983

保険料支出

682,000

646,523

35,477

賃借料支出

1,779,000

1,735,282

43,718

車輌費支出

294,000

235,090

58,910

諸謝金支出

8,236,000

7,038,436

1,197,564

14

第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
る

定

科

目

予

業務委託費支出算(A)異(A)-(B)

備考

手数料支出

462,000

478,340△16,340

材料費支出

879,000

947,429△68,429

7,000

1,600

5,400

40,027,000 ] [41,164,568 ] [819,000

602,920[

福利厚生費支出
旅費交通費支出(△1,137,568]
216,080

772,000 ) (3,565,570 ) (△2,793,570)

480,000

3,460,570△2,980,570

292,000

105,000

187,000

1,197,000

689,452

507,548

1,018,000 ) (1,352,071 ) (△334,071)

175,000

107,360

67,640

消耗品費支出

843,000

1,244,711△401,711

印刷製本費支出

1,451,000

1,410,326

40,674

415,000

421,747△6,747

3,605,000

3,276,144

328,856

192,000

8,343

183,657

役職員旅費支出
委員等旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出(

器具備品費支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

2,810,000

3,310,402△500,402

19,523,000 ) (15,084,324 ) (4,438,676)

委託費支出

19,444,000

14,892,319

4,551,681

保守料支出

79,000

192,005△113,005

手数料支出

735,000

682,416

52,584

保険料支出

256,000

207,289

48,711

賃借料支出

2,785,000

2,242,221

542,779

土地・建物賃借料支出

4,099,000

5,517,750△1,418,750

租税公課支出

153,000

2,709,250△2,556,250

渉外費支出

118,000

37,94380,057

諸会費支出

69,00046,40022,600

業務委託費支出

(

雑支出
助成金支出

支

差

△355,848

事務費支出

出

算(B)
16,252,848

雑支出

収

決

15,897,000

助成金支出

10,0000

10,000[20,120,000 ] [19,911,960 ] [208,040](

20,120,000 ) (19,911,960 ) (208,040)

地区助成金支出

12,000,000

11,964,002

35,998

会員会費還元金支出

2,850,000

2,848,500

1,500

720,000

580,000

140,000

ボランティア協力校助成金支出
ボランティア連絡会助成金支出

150,000

150,000

0

ボランティアグループ助成金支出

1,600,000

1,550,758

49,242150,000

150,00002,500,000

2,618,700△118,700

高齢者関係事業助成金支出

50,00050,0000

障害者関係事業助成金支出

50,000050,000

みずの輪運営助成金支出
子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出

誰もが集えるリビング活動助成金支出
負担金支出
負担金支出

50,000050,000[7,683,000 ] [7,252,341 ] [430,659](

7,683,000 ) (7,252,341 ) (430,659)

7,683,000

7,252,341

430,659

負担金支出
その他の支出[0] [80,589 ] [△80,589]

雑支出

(

0) (

80,589 ) (△80,589)

051,690△51,690

退職共済預け金差損支出

15

第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

予

算(A)

雑支出

決

算(B)

差

異(A)-(B)

備考

028,899△28,899

事業活動支出計(2)312,869,000

335,484,354△22,615,354

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)11,126,000

18,165,857△7,039,857

0

0

0

施収
設
整入
備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出に支

建物取得支出1,500,000

よ

機械及び装置取得支出

1,500,000

01,500,000

る出

車輌運搬具取得支出

01,003,200△1,003,200

収支[3,000,000 ] [器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ収

退職給付引当資産取崩収入の退職共済預け金取崩収入

4,399,040 ] [784,080△1,399,040]
715,92002,611,760△2,611,760

3,000,000

4,399,040△1,399,040△3,000,000△4,399,040

1,399,040[

0] [22,883,720 ] [22,883,720]

(

0) (

22,883,720 ) (22,883,720)

022,883,720

22,883,720

022,883,720

22,883,720

他入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に

退職給付引当資産支出[

6,356,000 ] [17,548,480 ] [△11,192,480](

6,356,000 ) (13,972,400 ) (△7,616,400)

よ支

退職共済預け金支出

6,356,000

13,972,400△7,616,400

る

職員退職積立資産支出

03,576,080△3,576,080

収 出 サービス区分間繰入金支出[

3,800,000 ] [3,800,000 ] [

0]

支

(

3,800,000 ) (3,800,000 ) (0)

3,800,000

3,800,000

0

10,156,000

21,348,480△11,192,480△10,156,000

1,535,240△11,691,240△2,030,000

15,302,057△17,332,057

0

190,018,540△190,018,540△2,030,000

205,320,597△207,350,597

サービス区分間繰入金支出
デイサービスほっと久米田通所介護事業
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16

第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

会費収益

[

当年度決算(A)6,408,500] [3,813,500

3,943,000△129,500

2,460,000

2,495,000△35,000

寄附金収益

[
(

指定寄附金収益135,000

135,000

9,306,029] [8,428,992] [877,037]

9,306,029) (8,428,992) (877,037)

8,014,839

7,651,590

363,249

0

1,291,190

777,402513,788

経常経費補助金収益[

79,942,103] [80,097,819] [△155,716]

市補助金収益(48,482,130) (一般寄附金収益49,867,872) (△1,385,742)

02,250,000△2,250,000

24,308,130

24,194,872

113,258

権利擁護推進事業補助金収益
小ネット活動推進事業補助金収益

165,000

165,000

0

10,127,000

9,376,000

751,000

防災対策事業補助金収益
福祉サービス利用支援事業補助金収益
地域福祉活動推進事業補助金収益
国庫補助金収益(その他の補助金収益
助成金収益
その他の助成金収益

13,882,000

13,882,000

15,836,024) (18,394,382) (△2,558,358)

15,836,024

18,394,382△2,558,358

7,080,916) (2,290,000) (((その他の助成金収益

4,790,916)

7,080,916) (2,290,000) (4,790,916)

7,080,916

2,290,000

4,790,916

8,543,033) (9,545,565) (一般募金配分金収益（地域配分金）

7,881,815△466,519

一般募金配分金収益（テーマ型）

1,127,737

1,663,750△536,013[

206,481,984] [197,901,409] [8,580,575](

42,294,000) (38,736,000) (3,558,000)

福祉サービス利用支援事業受託金収益

40,270,000

38,736,000

1,534,000

その他受託金収益

2,024,000

02,024,000

受託金収益
大阪府受託金収益

市受託金収益(0

7,415,296

共同募金配分金収益｜

減 (A)-(B)△164,500]

特別賛助会費収益
組織構成会費収益サ

増

一般賛助会費収益

寄附金収益

収

前年度決算(B)6,573,000] [(福祉総合センター運営管理事業受託金収△1,002,532)

140,646,328) (131,423,152) (9,223,176)

58,950,000

58,620,000

330,0000403,000△403,000

21,250,000

20,875,000

375,000益
高齢者支援事業受託金収益
地域包括支援センター運営事業受託金収益

ビ

ＣＳＷ設置事業受託金収益

3,554,500

3,554,500

0

自立相談支援事業受託金収益

18,795,000

15,344,000

3,451,000

学習支援事業受託金収益

1,816,000

1,529,000

287,000

委託相談支援事業受託金収益

7,951,728

14,301,152△6,349,424

483,250

167,500

315,750

いきいき百歳体操支援業務受託金収益
介護給付費適正化事業収益
高齢者・障害者ボランティア養成等講座

30,00030,00007,614,000

7,282,000

332,000

9,329,000

9,317,000

12,0002,263,850

02,263,850

開催事業受託金収益益

高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益
就労準備支援事業受託金収益

8,609,000

成年後見制度利用促進事業受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業受託金収益(

08,609,000

22,999,656) (27,642,257) (△4,642,601)

22,999,656

27,642,257△4,642,601

17

第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目
(

当年度決算(A)542,000) (542,000

100,000

442,000[

12,445,803] [12,984,024] [△538,221](444,565) (5,736,116) (△5,291,551)

30,400147,000△116,600

利用負担金収益99,0005,354,973△5,255,973

印刷機器等使用料収益

315,165

234,143

81,022

賃貸料収益

6,071,975

1,864,000

4,207,975

広告料収益

500,000

380,000

120,000

5,429,263) (5,003,908) (425,355)

32,41554,908△22,493

5,396,848

4,949,000

447,848[

27,490,215] [25,698,142] [1,792,073](

27,490,215) (25,698,142) (1,792,073)

介護予防支援介護料収益

25,240,215

25,698,142△457,927

生活支援サービスコーディネーター収益

2,250,000

02,250,000

その他受託金収益
その他受託金収益
ス

事業収益
利用料収益
利用料収益

手数料収益

(

手数料収益
法人後見報酬収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
活5,554,093] [2,118,903] [3,435,190]

5,554,093) (2,118,903) (3,435,190)

訓練等給付費収益

933,066

769,071

163,995

地域相談支援給付費収益160,766

319,199△158,433

4,460,261

1,030,633

3,429,628

計画相談支援給付費収益
その他の収益その他の収益[71,441] [788,057] [△716,616](

71,441) (788,057) (△716,616)

71,441

788,057△716,616

347,700,168

334,590,346

13,109,822

雑収益
サービス活動収益計(1)211,179,690] [205,591,192] [5,588,498]

職員給料103,962,223

101,422,111

2,540,112

職員賞与

33,094,381

30,000,476

3,093,905

賞与引当金繰入△846,516

1,858,116△2,704,632

退職給付費用

12,442,549

8,973,241

3,469,308

法定福利費

24,235,571

23,430,992

804,579

38,291,482

39,906,256△1,614,774

48,455,469] [46,735,504] [人件費[賃金（アルバイト）
事業費[

1,719,965]

その他旅費交通費

76,27063,98012,290

医薬品費

256,300

125,400

130,900

教養娯楽費

29,26032,100△2,84016,157,099

15,954,766

水道光熱費
燃料費

(

396,884) (

燃料費
車輛燃料費

473,134) (202,333△76,250)

1,690

0

1,690

395,194473,134△77,940△351,711)

4,204,108) (4,555,819) (器具備品費

1,689,125

1,340,662

348,463

その他消耗品費2,514,983

3,215,157△700,174

保険料

646,523

840,881△194,358

賃借料

1,735,282

1,558,662

176,620

車輛費

235,090351,885△116,795

諸謝金

7,038,436

5,996,390

1,042,046

消耗器具備品費増

減 (A)-(B)442,000)(

自立支援給付費収益費

増[

障害福祉サービス等事業収益

動前年度決算(B)
100,000) ((18

第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

当年度決算(A)
16,252,848

前年度決算(B)
16,258,828

手数料

478,340

461,480

16,860

材料費

947,429

62,179885,250

業務委託費

1,600

雑費
事務費

減

34,953,091] [6,211,477]

602,920

641,434△38,514(3,565,570) (261,920) (3,303,650)

役職員旅費

3,460,570

57,7803,402,790

委員等旅費

105,000

204,140△99,140

689,452

222,350

467,102702,797) (649,274)

114,840△7,480

事務消耗品費(1,352,071) (器具備品費

107,360

消耗品費1,244,711

587,957

656,754

印刷製本費

1,410,326

1,407,392

2,934

421,747

749,665△327,918

3,276,144

3,597,641△321,497

修繕費
通信運搬費
会議費

8,343

2,818

5,525

広報費

3,310,402

2,586,453

723,949

15,084,324) (17,687,473) (△2,603,149)

委託費

14,892,319

17,608,273△2,715,954

保守料

192,005

79,200112,805

手数料682,416

761,787△79,371

保険料

207,289

130,71076,579賃借料

2,242,221

2,393,381△151,160

土地・建物賃借料

5,517,750

3,625,800

1,891,950

租税公課

業務委託費

(

2,709,250

93,2502,616,000

保守料

025,392△25,392

渉外費

37,94322,42815,515

諸会費

46,40040,4006,000[

19,911,960] [18,707,069] [1,204,891](

19,911,960) (18,707,069) (1,204,891)

地区助成金費用

11,964,002

11,849,872

114,130

会員会費還元金費用

2,848,500

2,906,000△57,500

ボランティア協力校助成金費用

580,000

450,000

130,000

ボランティア連絡会助成金費用

150,0000

150,000

ボランティアグループ助成金費用

1,550,758

1,787,447△236,689

助成金費用
助成金費用

部

1,600

41,164,568] [

研修研究費

の用

減 (A)-(B)△5,980

[

福利厚生費
旅費交通費

0

増

150,0000

150,000

2,618,700

1,663,750

954,950

50,00050,0000[7,252,341] [2,471,578] [4,780,763](

7,252,341) (2,471,578) (4,780,763)

7,252,341

2,471,578

4,780,763

みずの輪運営助成金費用
子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用
高齢者関係事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

[

1,106,162] [830,748] [275,414]

建物減価償却費

25,613025,613

車輛運搬具減価償却費

470,598434,970

35,628

器具及び備品減価償却費

609,951

395,778

214,17319

第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ収
｜

雑収益

ス

退職共済預け金差益

活

雑収益

動

前年度決算(B)309,289,182

18,629,97825,301,164[

105,043] [[

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ビ益

当年度決算(A)329,070,190(

サービス活動外収益計(4)増減 (A)-(B)19,781,008△6,671,186

260,494] [△155,451]

105,043

260,494△155,451

5,845,000] [1,011,830] [4,833,170]

5,845,000) (1,011,830) (4,833,170)

5,801,000

1,011,830

4,789,170

44,000044,0005,950,043

1,272,324

4,677,719

外 費 その他のサービス活動外費用[

80,589] [271,190] [△190,601]

増(80,589) (271,190) (△190,601)

0271,190△271,190

雑損失減用

退職手当積立基金預け金差損の退職共済預け金差損

51,690051,690部

雑損失

28,899028,89980,589271,190△190,601

5,869,454

1,001,134

4,868,320

24,499,432

26,302,298△1,802,866

21,178,822] [△21,178,822]

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収

拠点区分間繰入金収益

[

0] [

(

0) (

21,178,822) (△21,178,822)

0

21,178,822△21,178,822

[

0] [

58,074,806] [△58,074,806]

(

0) (

58,074,806) (△58,074,806)

058,074,806△58,074,806

朝陽センター拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
朝陽センター拠点区分間固定資産移管収益

別 益 サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益

[

0] [

(

障害福祉サービス事業サービス区分間固

1] [

△1]

0) (

1) (

△1)

0

1

△1

0

79,253,629△79,253,629

定資産移管収益増

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[

車輌運搬具売却損・処分損
費
減

サービス区分間繰入金費用

6] [

△6]

0

2

△2

0

器具及び備品売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用

0] [

4

[

3,800,000] [2,600,000] [(3,800,000) (2,600,000) (居宅介護予防支援事業（久米田）サービ△4
1,200,000]
1,200,000)

01,300,000△1,300,000

3,800,000

1,300,000

2,500,000

ス区分間繰入金費用のデイサービスほっと久米田通所介護事業
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用

部

[

0] [

56,112,364] [△56,112,364]

(

0) (

56,112,364) (△56,112,364)

056,112,364△56,112,364

朝陽センター拠点区分間固定資産移管費
用

用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用[

286,001] [0] [286,001](

286,001) (0) (286,001)

障害福祉サービス事業サービス区分間固

1

0

1

143,0000

143,000

定資産移管費用
やすらぎ東光通所介護事業サービス区分

20

第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減 (A)-(B)

間固定資産移管費用
143,0000

143,000

4,086,001

58,712,370△54,626,369△4,086,001

20,541,259△24,627,260

デイサービスほっと久米田通所介護事業
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,413,431

46,843,557△26,430,126繰

前期繰越活動増減差額(12)175,257,019

134,528,241

40,728,778

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)195,670,450

181,371,798

14,298,652

0

0

活

基本金取崩額(14)0動

基金取崩額(15)

0

0

0

増

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

その他の積立金積立額(17)3,576,080

6,114,779△2,538,699

3,576,080

6,114,779△2,538,699

192,094,370

175,257,019

16,837,351

差額の

職員退職積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部

21

第三号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

貸借対照表

岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分

令和 5年 3月31日現在（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の

部

負

当 年 度 末223,474,619

前 年 度 末209,625,462

現金預金

172,112,775

161,462,951

10,649,824

事業未収金

47,587,400

46,332,799

1,254,601

立替金

1,884,823

160,779

1,724,044

前払金

16,52016,520

0

流動資産

前払費用

増

減
科
13,849,157 流動負債

14,639,555

18,916,267△4,276,712

未払消費税

2,616,500

02,616,500

預り金

713,499

663,550

49,949

職員預り金

139,143

4,105

135,038

1,616,094

257,007

前受収益

36,319△36,319

賞与引当金

固定資産

243,529,947

245,858,310△2,328,363 固定負債

基本財産

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0 負債の部合計

240,529,947

242,858,310

建物

退職給付引当金

純△2,328,363
758,467 基本金758,4670

車輌運搬具

1,152,247

619,646

532,601

器具及び備品3,550,174

1,834,365

1,715,809 基金

退職給付引当資産

44,306,641

53,217,961

福祉基金積立資産

86,431,857

86,431,857

0 その他の積立金

運営資産積立資産

33,173,746

33,173,746

0

備品等購入積立資産

53,100,000

53,100,000

0

職員退職積立資産

18,006,815

14,430,735

3,576,080

50,00050,000

差入保証金△8,911,320

467,004,566

455,483,772

減△2,164,693

45,32523,00022,325

10,038,194

10,749,987△711,793

53,005,562

59,733,506△6,727,944

53,005,562

59,733,506△6,727,944

81,197,778

90,090,415△8,892,637

資

産

の

部

3,000,000

03,000,000

3,000,000

086,431,857

86,431,857

086,431,857

86,431,857

0

104,280,561

100,704,481

3,576,080

運営資産積立金

33,173,746

33,173,7460

職員退職積立金

18,006,815

14,430,735

3,576,080

福祉基金積立金

備品購入等積立金

53,100,000

53,100,000

0

0 次期繰越活動増減差額

192,094,370

175,257,019

16,837,351

次期繰越活動増減差額

192,094,370

175,257,019

16,837,351(うち当期活動増減差額)

20,413,431

46,843,557△26,430,126

385,806,788

365,393,357

20,413,431

467,004,566

455,483,772

11,520,794

11,520,794 負債及び純資産の部合計

22

増3,000,000

基本金

純資産の部合計
資産の部合計

部

事業未払金

0

その他の固定資産の前 年 度 末30,356,909

1,873,101

定期預金

債
当 年 度 末28,192,216

仮払金

目第一号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

経常経費補助金収入
助成金収入
その他の助成金収入

目

予

算(A)

収

(

0) (

200,000 ) (200,000)(0) (200,000 ) (200,000)0

200,000

200,000[

63,481,000 ] [39,523,610 ] [△23,957,390]

居宅介護料収入(39,914,000 ) (26,012,081 ) (△13,901,919)（介護報酬収入）(36,169,000 ) (23,453,120 ) (△12,715,880)

36,169,000

23,453,120△12,715,880

3,745,000 ) (2,558,961 ) (△1,186,039)

3,745,000

2,558,961△1,186,039

18,846,000 ) (10,574,726 ) (△8,271,274)

17,281,000

9,674,760△7,606,240

介護報酬収入居宅介護支援介護料収入((

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入

1,565,000(

食費収入（一般）
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入△665,034

2,936,803 ) (△1,784,197)

3,872,000

2,866,600△1,005,400

849,000

70,203△778,797

19,429,000 ] [18,840,489 ] [△588,511](

19,330,000 ) (18,730,600 ) (△599,400)

19,330,000

18,730,600△599,400

99,000109,189

10,189

利用者負担金収入
その他の事業収入

899,966

4,721,000 ) ([介護給付費収入
入

(

0) (
0

700

[

208,000 ] [169,300 ] [その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
動208,000(

事業活動収入計(1)
人件費支出

[

△208,000

169,300 ) (169,300)

0

169,300

169,300

83,118,000

58,733,399△24,384,601

64,123,000 ] [37,745,498 ] [26,377,502]

9,081,000

256,333

8,824,667

2,164,000

1,649,045

514,955

法定福利費支出

7,136,000

5,035,174

2,100,826

賃金（アルバイト）支出

45,742,000

30,804,946

14,937,054
2,345,342]

12,346,000 ] [10,000,658 ] [その他旅費交通費支出

20,00017,9502,050

保健衛生費支出

300,000

254,254

45,746

教養娯楽費支出

120,000

50,24169,759

日用品費支出

150,000220

149,780

1,958,000

2,616,563△658,563

燃料費支出

[

(

車輛燃料費支出
消耗器具備品費支出る

700△38,700]

職員賞与支出水道光熱費支出よ0700)

職員給料支出

事業費支出

支700 ) (

0) (

雑収入

に

異(A)-(B)
200,000]

介護負担金収入（一般）活

差200,000 ] [介護保険事業収入（利用者負担金収入）

業

算(B)

0] [

その他の助成金収入
事

決

[

(

972,000 ) (669,557 ) (302,443)

972,000

669,557

302,443

680,000 ) (337,983 ) (342,017)

器具備品費支出

150,0000

150,000

その他消耗品費支出

530,000

337,983

192,017

保険料支出

874,000

741,620

132,380

賃借料支出

2,738,000

2,714,821

23,179

車輌費支出

550,000

329,439

220,561

諸謝金支出

30,000030,000

業務委託費支出

410,000

331,600

78,40023

備考

第一号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

予

算(A)

異(A)-(B)

備考△31,900

材料費支出

3,539,000

1,904,510

1,634,490

5,000[

福利厚生費支出
旅費交通費支出(

役職員旅費支出

0

5,000

8,208,000 ] [6,875,038 ] [1,332,962]

646,000

296,686

75,000 ) (285,820 ) (△210,820)

349,31475,000285,820△210,820

研修研究費支出210,000

123,280

86,720

印刷製本費支出

280,000

270,535

9,465

修繕費支出

260,000

15,070244,930

1,332,000

993,037

338,963

290,000

66,660223,340

682,000 ) (521,950 ) (160,050)

682,000

521,950

160,050

手数料支出

2,234,000

2,231,500

2,500

土地・建物賃借料支出

2,180,000

2,035,300

144,700

16,00035,200△19,200

通信運搬費支出
広報費支出

支

差

31,900

雑支出

出

算(B)

0

事務費支出
収

決

手数料支出

業務委託費支出(

委託費支出

租税公課支出03,000

その他の支出

諸会費支出
[

3,000
0] [

1,110 ] [△1,110]

雑支出

(

0) (

1,110 ) (△1,110)0

1,110△1,110

事業活動支出計(2)84,677,000

54,622,304

30,054,696

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△1,559,000

4,111,095△5,670,095

0

0

0

雑支出

施収
設
整入
備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出に支[器具及び備品取得支出0] [143,000 ] [△143,000]0

143,000△143,000

よる出
収施設整備等支出計(5)0

143,000△143,000

支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△143,000

143,000[

0] [10,000,000 ] [10,000,000]

(

0) (

10,000,000 ) (10,000,000)

0

10,000,000

10,000,000

拠点区分間長期貸付金回収収入
そ
の収
他
の入

拠点区分間長期貸付金回収収入
久米田拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

活共同募金配分金事業サービス区分間繰入

動

金収入

に

その他の活動収入計(7)よ積立資産支出[0] [143,000 ] [143,000](0) (143,000 ) (143,000)0

143,000

143,000

0

10,143,000

10,143,000[

1,380,000 ] [598,560 ] [781,440](る支

退職給付引当資産支出

1,380,000 ) (598,560 ) (781,440)

収

退職共済預け金支出

1,380,000

598,560

781,440

その他の活動支出計(8)1,380,000

598,560

781,440

支出

24

第一号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予

算(A)

差

異(A)-(B)△10,924,440△2,939,000

13,512,535△16,451,535

050,499,907△50,499,907△2,939,000

64,012,442△66,951,4420

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)算(B)9,544,440

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決△1,380,000

25

備考

第二号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
経常経費補助金収益

勘

定

科

目
[

当年度決算(A)
200,000] [大阪府補助金収益(0) (496,000) (△496,000)0496,000△496,000

その他の補助金収益

200,000) (122,407) (77,593)200,000) (122,407) (77,593)200,000

122,407

介護保険事業収益[

39,523,610] [54,025,771] [△14,502,161]

居宅介護料収益(26,012,081) (31,759,704) (△5,747,623)（介護報酬収益）(23,453,120) (28,466,972) (△5,013,852)

23,453,120

28,466,972△5,013,852

2,558,961) (3,292,732) (△733,771)

2,558,961

3,292,732△733,771

10,574,726) (18,577,852) (△8,003,126)

9,674,760

17,024,253△7,349,493

その他の助成金収益

介護報酬収益（利用者負担金収益）(

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益(

居宅介護支援介護料収益

899,966

1,553,599△653,633

3,688,215) (△751,412)

2,866,600

3,657,501△790,901

70,20330,714

39,489[18,840,489] [18,415,463] [425,026](

18,730,600) (18,316,156) (414,444)

介護給付費収益18,730,600

18,316,156

414,444

利用者負担金収益

109,189

99,3079,882(

食費収益（一般）
その他の利用料収益
障害福祉サービス等事業収益ビ

自立支援給付費収益

その他の事業収益(

700) ([

39,600] [700

その他の事業収益
その他の収益その他の収益
ス

(

雑収益

0

700)
700

1,320,000] [△1,280,400]

39,600) (1,320,000) (△1,280,400)

39,6001,320,000△1,280,400

58,603,699

74,379,641△15,775,942

43,980,276] [△6,054,921]

職員給料

256,333

1,635,578△1,379,245

職員賞与

1,649,045

916,794732,251[

賞与引当金繰入42,612

114,926△72,314

退職給付費用468,670

987,434△518,764

法定福利費

5,035,174

5,312,433△277,259

賃金（アルバイト）

30,473,521

35,013,111△4,539,590

10,000,658] [10,744,819] [

事業費[△744,161]

その他旅費交通費

17,95017,400550

保健衛生費254,254691,147△436,893

教養娯楽費

50,241

46,7993,442

220

147,356△147,136

2,616,563

1,734,507

日用品費
動

0) (

37,925,355] [サービス活動収益計(1)
人件費

活費

77,593

2,936,803) (介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益益

減 (A)-(B)△418,407](

その他の助成金収益

サ

｜

増

(

助成金収益
収

前年度決算(B)618,407] [

水道光熱費
燃料費

669,557) (775,872) (△106,315)

669,557

775,872△106,315(

337,983) (569,930) (△231,947)

車輛燃料費
消耗器具備品費

882,056(

器具備品費
その他消耗品費
保険料

26

081,861△81,861

337,983

488,069△150,086

741,620

906,616△164,996

第二号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
増

賃借料

定

科

目

当年度決算(A)2,714,821

前年度決算(B)2,465,363

車輛費

329,439

473,953△144,514

諸謝金

010,000△10,000

業務委託費

331,600

521,336△189,736

手数料

31,900031,900△480,030

1,904,510

2,384,540

6,875,038] [6,684,507] [296,686

485,251(

285,820) (21,280) (264,540)

285,820

21,280264,540

研修研究費

123,2803,000

120,280

印刷製本費

270,535

306,868△36,333

福利厚生費
用

旅費交通費
役職員旅費

の

15,07033,650△18,580

993,037

1,077,429△84,392

66,660(521,950) (521,950523,050△1,1002,012,329

219,171

土地・建物賃借料

2,035,300

2,180,200△144,900

35,20041,450△6,250795,686] [964,249] [△168,563]

建物減価償却費

175,519

175,5190

機械及び装置減価償却費

201,247

201,2470

車輛運搬具減価償却費

110,660

110,6600

器具及び備品減価償却費

27,460196,023△168,563

減価償却費[

ソフトウェア減価償却費

280,800

280,800

0

サービス活動費用計(2)55,596,737

62,373,851△6,777,114

3,006,962

12,005,790△8,998,828

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益[

129,700] [(129,700) (0

利用者等外給食収益

活66,660△1,100)2,231,500

租税公課

ス

0
523,050) (

手数料

委託費

ビ益

△188,565

通信運搬費
業務委託費

｜

190,531]

修繕費
広報費

部

減 (A)-(B)249,458

[

材料費
事務費
減

増

雑収益

323,510] [△193,810]

323,510△323,5100) (129,700)

雑収益

129,700

0

129,700

サービス活動外収益計(4)129,700

323,510△193,810

動 費 その他のサービス活動外費用[

1,110] [652,500] [△651,390]

外(1,110) (652,500) (△651,390)

雑損失

1,110

652,500△651,390のサービス活動外費用計(5)1,110652,500△651,390

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

雑損失

増用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特128,590△328,990

457,580

3,135,552

11,676,800△8,541,248[

143,000] [0] [143,000](

143,000) (0) (143,000)

143,0000

143,000

共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益

別 益 サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
増

[

1] [

0] [

1]

(

1) (

0) (

1)

1

0

1

福祉サービス利用支援事業サービス区分

27

第二号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減 (A)-(B)

間固定資産移管収益減

143,001

特別収益計(8)の部

143,001

4] [△4]

車輌運搬具売却損・処分損

0

3

△3

器具及び備品売却損・処分損

0

1

△1

[

0] [

1] [

△1]

(

0) (

1) (

△1)

0

1

△1

サービス区分間固定資産移管費用
用

サービス区分間固定資産移管費用

[

0

0] [

費 固定資産売却損・処分損

福祉サービス利用支援事業サービス区分
間固定資産移管費用

0

5

△5

特別増減差額(10)=(8)-(9)143,001△5

143,006

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,278,553

11,676,795△8,398,242繰前期繰越活動増減差額(12)74,533,717

62,856,922

11,676,795

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)77,812,270

74,533,717

3,278,553

活

基本金取崩額(14)

0

0

0

動

基金取崩額(15)

0

0

0

増

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

差

次期繰越活動増減差額

77,812,270

74,533,717

3,278,553

特別費用計(9)額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

の
部

28

第三号第四様式

保健センター拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

貸借対照表

岸和田市社会福祉協議会

0030
保健センター拠点区分

令和 5年 3月31日現在（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の

部

負

62,929,576

48,260,818

14,668,758

事業未払金

7,660,376

8,756,632△1,096,256

事業未収金

8,674,221

10,895,718△2,221,497

賞与引当金

1,201,234

1,490,047△288,813

未収金

036,1203,623,406

3,154,736

468,670

立替金

16,65003,623,406

3,154,736

468,670

前払金

28,53028,53012,485,016

13,401,415△916,399

16,65023,84135,35364,829,437

基本財産

0

0

0
△10,054,125

純△11,512△10,054,125 その他の積立金

54,775,312

64,829,437

建物

324,855

500,374

機械及び装置953,313

1,154,560

車輌運搬具

82,342

193,001

器具及び備品217,549

102,009

ソフトウェア257,400

538,200△280,800

運営資産積立金
備品購入等積立金

資産

前 年 度 末10,246,679の増減△1,385,069

部

36,150,844

36,150,844

029,594,444

29,594,444

0

6,556,400

6,556,400

077,812,270

74,533,717

3,278,553

次期繰越活動増減差額

77,812,270

74,533,717

3,278,553△110,659 (うち当期活動増減差額)

3,278,553

11,676,795△8,398,242

113,963,114

110,684,561

3,278,553

126,448,130

124,085,976

2,362,154△175,519 次期繰越活動増減差額△201,247

115,540 純資産の部合計

0

10,000,000△10,000,000

退職給付引当資産

16,789,009

16,190,449

598,560

運営資産積立資産

29,594,444

29,594,444

0

備品等購入積立資産

6,556,400

6,556,400

126,448,130

124,085,976

資産の部合計

退職給付引当金

0 負債の部合計

54,775,312

拠点区分間長期貸付金

当 年 度 末8,861,610△36,120 固定負債

固定資産

その他の固定資産

目

部

現金預金

前払費用

減
科
12,416,279 流動負債の

前 年 度 末59,256,539

流動資産

増

債

当 年 度 末71,672,818

0
2,362,154 負債及び純資産の部合計

29

第一号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
事

定

科

目

経常経費補助金収入
助成金収入
その他の助成金収入

予

算(A)

差

異(A)-(B)

備考

200,000 ] [200,000](0) (200,000 ) (200,000)(0) (200,000 ) (200,000)0

200,000

200,000[

21,167,000 ] [21,169,250 ] [2,250](

21,167,000 ) (21,169,250 ) (2,250)

21,000,000

21,000,000

0

いきいき百歳体操支援業務受託金収入

137,000

139,2502,250

介護給付費適正化事業収入

30,00030,0000

市受託金収入
収

算(B)

0] [

その他の助成金収入
受託金収入

決

[

地域包括支援センター運営事業受託金収
入業

介護保険事業収入[

54,214,000 ] [51,430,819 ] [△2,783,181]

居宅介護料収入(29,368,000 ) (26,457,602 ) (△2,910,398)（介護報酬収入）(26,699,000 ) (23,722,221 ) (△2,976,779)

26,699,000

23,722,221△2,976,779(

2,669,000 ) (2,735,381 ) (66,381)2,669,000

2,735,381

66,381(

24,750,000 ) (24,839,217 ) (89,217)

介護予防支援介護料収入

20,250,000

21,350,217

1,100,217

生活支援サービスコーディネーター収入

4,500,000

3,489,000△1,011,000

介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）活

居宅介護支援介護料収入
入利用者等利用料収入(

その他の利用料収入
受取利息配当金収入

96,000 ) (134,000 ) (38,000)96,000134,000

38,000[

受取利息配当金収入
動

22

[

0] [

140,000 ] [140,000](0) (140,000 ) (140,000)0

140,000

140,000

75,381,000

72,940,091△2,440,909

48,374,000 ] [33,302,266 ] [15,071,734]

職員給料支出18,293,000

10,597,971

7,695,029

職員賞与支出

6,412,000

3,512,231

2,899,769

人件費支出

[

退職給付支出
法定福利費支出賃金（アルバイト）支出
事業費支出

[

0

90,000△90,000

5,960,000

5,198,131

761,869

17,709,000

13,903,933

19,259,000 ] [21,371,953 ] [その他旅費交通費支出

3,805,067△2,112,953]

3,000

1,100

1,900

保健衛生費支出

170,000

172,709△2,709

教養娯楽費支出

100,000

714

99,286

日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
よ

22]

22

雑収入
事業活動収入計(1)支22 ] [

0

その他の収入
雑収入

に

0] [

(

車輛燃料費支出
消耗器具備品費支出
器具備品費支出
その他消耗品費支出(

95,00015,49079,5101,360,000

1,712,548△352,548

775,000 ) (664,767 ) (110,233)

775,000

664,767

110,233

344,000 ) (225,231 ) (118,769)

304,000

97,900206,100

40,000127,331△87,331

保険料支出

916,000

643,969

272,031

賃借料支出

3,651,000

3,603,142

47,858

車輌費支出

45,00015,52329,477

諸謝金支出

60,000060,00030

第一号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
る

定

科

目

予

業務委託費支出算(A)

雑支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出(

役職員旅費支出
研修研究費支出
収事務消耗品費支出

出

異(A)-(B)

備考

010,450△10,4500

10,0002,910,000 ] [3,221,646 ] [△311,646]

338,000

185,734

30,000 ) (580,690 ) (△550,690)

30,000580,690△550,690

130,000

6,000

124,000

152,266

150,000 ) (173,897 ) (△23,897)

消耗品費支出

150,000

173,897△23,897

印刷製本費支出

310,000

146,690

163,310

修繕費支出60,00011,80048,200

通信運搬費支出

709,000

643,784

65,216

会議費支出

20,0000

20,000

広報費支出

70,000409,530△339,530

業務委託費支出支(差△2,576,310

10,000[算(B)14,306,310

手数料支出
事務費支出

決

11,730,000

870,000 ) (803,104 ) (66,896)

委託費支出(

555,000

434,736

120,264

保守料支出

315,000

368,368△53,368

220,000

257,417△37,417

3,000

3,000

手数料支出
諸会費支出

0

その他の支出[0] [253 ] [

△253]

雑支出

(

0) (

253 ) (

△253)

0

253

△253

事業活動支出計(2)70,543,000

57,896,118

12,646,882

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,838,000

15,043,973△10,205,973

0

0

0

雑支出

施収
設
整入
備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出に支[器具及び備品取得支出0] [143,000 ] [△143,000]0

143,000△143,000

よる出
収施設整備等支出計(5)0

143,000△143,000

支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△143,000

143,000

サービス区分間繰入金収入
収

サービス区分間繰入金収入[

3,800,000 ] [3,943,000 ] [143,000](

143,000)

3,800,000 ) (3,943,000 ) (そ法人運営事業サービス区分間繰入金収入

3,800,000

3,800,000

0の入共同募金配分金事業サービス区分間繰入0

143,000

143,000

他

金収入の

その他の活動収入計(7)活積立資産支出動

退職給付引当資産支出に支退職共済預け金支出

3,800,000

3,943,000[

7,527,000 ] [11,205,280 ] [△3,678,280]

143,000(

1,427,000 ) (1,205,280 ) (221,720)

1,427,000

1,205,280

221,720

よ大規模修繕費用積立資産支出

3,050,000

5,000,000△1,950,000

る出

施設建替資金積立資産支出

3,050,000

5,000,000△1,950,000

収

拠点区分間長期借入金返済支出

10,000,000 ] [△10,000,000]

[

0] [

31

第一号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘
支

定

科

目

拠点区分間長期借入金返済支出

予

算(A)

(

決

算(B)

差

異(A)-(B)0) (10,000,000 ) (△10,000,000)

0

10,000,000△10,000,000

7,527,000

21,205,280△13,678,280△3,727,000△17,262,280

13,535,280

1,111,000△2,361,307

3,472,307

033,049,382△33,049,382

1,111,000

30,688,075△29,577,075

保健センター拠点区分間長期借入金返済
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32

備考

第二号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

経常経費補助金収益
助成金収益
その他の助成金収益
収サ[

当年度決算(A)
200,000] [(([21,169,250] [市受託金収益0] [減 (A)-(B)200,000]

200,000) (0) (200,000)

200,000) (0) (200,000)(

21,169,250) (20,190,000) (21,000,000

20,000,000

1,000,000

139,250

160,000△20,750

200,000

その他の助成金収益
受託金収益
地域包括支援センター運営事業受託金収

前年度決算(B)増

020,190,000] [200,000
979,250]979,250)

益
いきいき百歳体操支援業務受託金収益｜益

30,000

介護保険事業収益

51,430,819] [53,606,672] [△2,175,853]

居宅介護料収益(26,457,602) (28,853,447) (△2,395,845)（介護報酬収益）(23,722,221) (25,761,233) (△2,039,012)

23,722,221

25,761,233△2,039,012

介護報酬収益（利用者負担金収益）(

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益(

介護予防支援介護料収益
ビ

利用者等利用料収益

その他の収益1,271,192

3,489,000

4,500,000△1,011,000

134,000) (174,200) (△40,200)

134,000

174,200△40,200

28,800] [0] [28,800](28,800) (0) (28,800)28,800028,80072,828,869

73,796,672△967,803

30,978,655] [34,419,071] [△3,440,416]

職員給料10,597,971

13,728,985△3,131,014

職員賞与

3,512,231

5,581,562△2,069,331

賞与引当金繰入△398,291△80,554△317,737

退職給付費用

△2,061,845△958,033△1,103,812

法定福利費

5,198,131

4,538,005

660,126

14,130,458

11,609,106

2,521,352

21,371,953] [19,205,789] [2,166,164]

人件費[賃金（アルバイト）
事業費

[

1,100

1,400

△300

保健衛生費

172,709167,700

5,009

教養娯楽費

714

114,064△113,350

日用品費
水道光熱費
燃料費

(

車輛燃料費
消耗器具備品費増260,192)[

その他旅費交通費

動△356,833

24,579,025) ((サービス活動収益計(1)活△356,833)

20,079,025

雑収益費

3,092,214) (3,092,214

21,350,217

その他の利用料収益
その他の収益2,735,381) (2,735,381
24,839,217) (生活支援サービスコーディネーター収益ス

030,000[

介護給付費適正化事業収益(

15,49010,2775,213

1,712,548

1,228,598

483,950

664,767) (609,816) (54,951)

664,767

609,816

54,951

225,231) (470,263) (△245,032)

器具備品費

97,900097,900

その他消耗品費

127,331

470,263△342,932

保険料

643,969

788,783△144,814

賃借料

3,603,142

3,642,253△39,111

車輛費

15,523

89,952△74,429

14,306,310

12,082,683

2,223,627

業務委託費

33

第二号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

当年度決算(A)10,450

手数料
事務費

[

福利厚生費
旅費交通費

(

役職員旅費

2,507,488] [714,158]

185,734

282,718△96,984

580,690) (10,670) (570,020)580,690

10,670570,020△16,000

22,000

消耗品費

173,897

161,877

12,020

印刷製本費

146,690

230,440△83,750

12,020)

修繕費

11,800

6,150

5,650

通信運搬費

643,784

659,592△15,808

広報費

409,530

223,740

185,790803,104) (637,868) (165,236)

委託費(

434,736

319,000

115,736

保守料

368,368

318,868

49,500257,417260,633△3,216

租税公課

0

6,800

△6,800

渉外費

0

2,000

△2,000

3,000

3,000

6,627,617] [6,724,876] [建物減価償却費

5,088,981

5,088,981

0

構築物減価償却費

458,478

458,47801,080,158

1,177,417△97,259

諸会費
減価償却費

[

器具及び備品減価償却費

0△97,259]0] [212,596] [△212,596]

0212,596△212,596

サービス活動費用計(2)62,199,871

63,069,820△869,949

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)10,628,998

10,726,852△97,854

徴収不能額

[

徴収不能額

サ 収 受取利息配当金収益｜

3,221,646] [161,877) (

(

手数料

部

減 (A)-(B)10,4506,000

事務消耗品費

業務委託費
の

増
0

173,897) (

研修研究費
減用

前年度決算(B)[

受取利息配当金収益

22] [

0] [

22]

22

0

22

ビ 益 その他のサービス活動外収益[

111,200] [0] [111,200]ス(

111,200) (0) (111,200)

雑収益

111,200

0111,200

サービス活動外収益計(4)111,2220

111,222

雑収益

活動

外 費 その他のサービス活動外費用[

253] [

0] [

253]

増

(

253) (

0) (

253)

雑損失

253

0

253

サービス活動外費用計(5)

253

0

253

雑損失

減用
の
部

110,969

0

110,969

10,739,967

10,726,852

13,115[

3,943,000] [2,600,000] [1,343,000](

3,943,000) (2,600,000) (1,343,000)

法人運営事業サービス区分間繰入金収益

3,800,000

2,600,000

1,200,000

増共同募金配分金事業サービス区分間繰入

143,0000

143,000

減金収益の特別収益計(8)3,943,000

2,600,000

1,343,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益
特別益

サービス区分間繰入金収益

部費

34

第二号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減 (A)-(B)

用
0

特別費用計(9)00

特別増減差額(10)=(8)-(9)3,943,000

2,600,000

1,343,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)14,682,967

13,326,852

1,356,115

繰

前期繰越活動増減差額(12)205,241,904

197,615,052

7,626,852

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)219,924,871

210,941,904

8,982,967

活

基本金取崩額(14)

0

0

0

動

基金取崩額(15)

0

0

0

増

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)10,000,000

5,700,000

4,300,000

5,000,000

2,850,000

2,150,000

5,000,000

2,850,000

2,150,000

209,924,871

205,241,904

4,682,967

減
差
額
の
部

大規模修繕費用積立金積立額
施設建替資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)35第三号第四様式

久米田拠点区分拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

貸借対照表

岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分

令和 5年 3月31日現在（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の

部

負

当 年 度 末35,830,107

前 年 度 末37,615,048

現金預金27,339,605

29,762,967△2,423,362

事業未収金

8,447,338

7,713,512

733,826△95,405

賞与引当金

流動資産

前払費用

増

減
科
△1,784,941 流動負債

5,090,570

4,499,314

591,256

職員預り金

51,462

66,352△14,890

138,569
193,285,662

基本財産

127,990,382

129,895,632△1,905,250

土地

63,920,216

63,920,216

0建物

64,070,166

65,975,416△1,905,250 負債の部合計

4,720,663 固定負債

70,015,943

63,390,030

32,764,350

35,948,081

構築物

3,981,965

4,440,443△458,478

器具及び備品5,494,398

6,431,556△937,158

退職給付引当資産

12,075,230

産
施設建替資金積立資産

退職給付引当金

純

6,625,913

増減404,600

1,881,224

2,052,990△171,766

1,188,305

13,340,150△12,151,845△10,000,000

拠点区分間長期借入金△3,183,731 その他の積立金

010,000,000

1,188,305

3,340,150△2,151,845

8,211,561

19,958,806△11,747,245

資

産

の

部

15,700,000

5,700,000

10,000,000

大規模修繕費用積立金

7,850,000

2,850,000

5,000,000

施設建替資金積立金

7,850,000

2,850,000

5,000,000

10,869,950

1,205,280 次期繰越活動増減差額

209,924,871

205,241,904

4,682,967

次期繰越活動増減差額

209,924,871

205,241,904

4,682,967

7,850,000

2,850,000

5,000,000 (うち当期活動増減差額)

14,682,967

13,326,852

1,356,115

7,850,000

2,850,000

5,000,000 純資産の部合計

225,624,871

210,941,904

14,682,967

233,836,432

230,900,710

2,935,722 負債及び純資産の部合計

233,836,432

230,900,710

2,935,722

大規模修繕費用積立資資産の部合計部

事業未払金

43,164

建物の

前 年 度 末6,618,656

198,006,325

その他の固定資産債
当 年 度 末7,023,256

固定資産

目

36

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 －定額法
・無形固定資産 －定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準（退職給付引当金）
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
（賞与引当金）職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
（徴収不能引当金）
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２）当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、以下の書類は作成していない。
事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業ア 法人本部拠点
法人運営事業
生活困窮者支援事業
ボランティア活動事業
地区福祉委員会活動推進事業
小地域ネットワーク活動推進事業
在宅福祉活動推進事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業資金貸付事業
福祉総合センター受託事業
移送サービス事業
福祉サービス利用援助事業
一般相談支援事業
地域生活支援事業
自立生活援助事業
居宅介護予防支援事業
地域包括支援センター受託事業
イ 保健センター拠点
居宅介護等支援事業
障害福祉サービス事業
やすらぎ東光通所介護事業
ウ 久米田拠点
居宅介護予防支援事業
地域包括支援センター受託事業
ほっと久米田通所介護事業

37

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
63,920,216
65,975,416
3,000,000
132,895,632

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
1,905,250
01,905,250(単位:円)
当期末残高
63,920,216
64,070,166
3,000,000
130,990,382

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
51,556,162
17,708,490
33,847,672
構築物
6,197,944
2,215,979
3,981,965
機械及び装置2,613,600
1,660,287
953,313
車輌運搬具7,884,021
1,234,589
9,118,610
12,126,947
器具及び備品21,389,068
9,262,121
合計
90,875,384
41,595,724
49,279,660
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
64,708,959
0
64,708,959
64,708,959
0
64,708,959

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
居宅介護事業の廃止
障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人本部拠点への移行
15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
居宅介護事業の廃止・障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人運営事業への移動

38

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 －定額法
・無形固定資産 －定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準（退職給付引当金）
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
（賞与引当金）職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
（徴収不能引当金）
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 拠点で採用する退職給付制度「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。
5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
784,080
25,613
758,467
車輌運搬具3,036,400
1,884,153
1,152,247
器具及び備品6,461,601
2,911,427
3,550,174
合計
9,498,001
4,795,580
4,702,421
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
47,587,400
047,587,400
合計
47,587,400
047,587,400
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人本部拠点への移行
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

39

計算書類に対する注記（保健センター拠点区分）
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 －定額法
・無形固定資産 －定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準（退職給付引当金）
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
（賞与引当金）職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
（徴収不能引当金）
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 拠点で採用する退職給付制度「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。
5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
2,619,700
2,294,845
324,855
機械及び装置2,613,600
1,660,287
953,313
6,082,210
5,999,868
82,342
車輌運搬具
器具及び備品3,958,647
3,741,098
217,549
合計
15,274,157
13,696,098
1,578,059
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
8,674,221
0
8,674,221
8,674,221
0
8,674,221

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
居宅介護事業の廃止
障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人本部拠点への移行
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

40

計算書類に対する注記（久米田拠点区分）
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 －定額法
・無形固定資産 －定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準（退職給付引当金）
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
（賞与引当金）職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
（徴収不能引当金）
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 拠点で採用する退職給付制度「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。
5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
63,920,216
65,975,416
129,895,632

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
1,905,250
1,905,250(単位:円)
当期末残高
63,920,216
64,070,166
127,990,382

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
48,152,382
15,388,032
32,764,350
構築物
6,197,944
2,215,979
3,981,965
器具及び備品10,968,820
5,474,422
5,494,398
合計
65,319,146
23,078,433
42,240,713
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
8,447,338
08,447,338
合計
8,447,338
08,447,338
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

41