第一号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)124,628,000
75,340,000

49,288,000
47,988,000
1,300,000
25,0001,773,000
1,773,000

126,426,000
90,904,000
48,334,000
17,772,000
13,279,000
801,000
10,718,000
9,339,000
4,260,000
488,000
751,000
2,580,000
350,000
192,000
698,000
20,00010,471,000
971,000
10,0001,222,000
852,000
6,000
1,158,000
192,000
20,00052,0002,014,000
89,000457,000
1,468,000
502,000
1,248,000
2,224,000
1,444,000
780,000
110,714,00015,712,000

収
入1

決算(B)
127,465,650
74,625,980
933,000
933,000
51,906,670
51,526,480
380,190
40,000290
2,017,410
51,0001,915,600
50,81040,81010,000129,523,350
90,785,012
48,935,942
17,289,788
12,792,963
811,000
10,955,319
11,221,692
4,133,355
413,261
778,425
3,092,768
1,798,162
170,563
835,158
8,704,790
179,205
45,746
934,794
685,81167,285
1,104,300
199,792
23,63953,5682,170,040
225,720
353,808
1,590,512
468,768
1,248,000
1,523,842
1,348,638
175,204
110,711,494
18,811,856

差異(A)‑(B)△2,837,650
714,020△933,000△933,000△2,618,670△3,538,480
919,810△40,000
24,710△244,410△51,000△142,600△50,810△40,810△10,000△3,097,350
118,988△601,942
482,212
486,037△10,000△237,319△1,882,692
126,645
74,739△27,425△512,768△1,448,162
21,437△137,158
20,0001,766,210
791,795△35,746
287,206
166,189△61,285
53,700△7,792△3,639△1,568△156,040△136,720
103,192△122,512
33,2320700,158
95,362604,796
2,506△3,099,856

備考

第一号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整固定資産取得支出
備器具及び備品取得支出
等に支よ出る
施設整備等支出計(5)収支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支る 出 保育所施設･設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)14,000,000
014,000,000
198,000
14,198,000△14,198,000

決算(B)

差異(A)‑(B)102,384
102,384△102,384△102,384

102,384△102,384△102,384
102,384

16,000,100
50
16,000,050
256,625
16,256,725△16,256,725△2,000,100△50△2,000,050△58,625△2,058,725
2,058,725―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,514,000

2,452,747△938,747

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,915,036
19,429,036

17,915,036
20,367,783

0△938,747

2

備考

第二号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活保険料
動
賃借料
増
減
事務費の福利厚生費
部費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス収
活 益 利用者等外給食収益
動
雑収益
外雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減の費部用

127,465,650
74,625,980
933,000
933,000
51,906,670
51,526,480
380,190
40,000127,505,650
92,092,840
48,935,942
17,289,788
12,792,963
2,118,828
10,955,319
11,221,692
4,133,355
413,261
778,425
3,092,768
1,798,162
170,563
835,158
7,356,152
179,205
45,746
934,794
685,81167,285
1,104,300
199,792
23,63953,5682,170,040
225,720
353,808
1,590,512
468,768
1,248,000
175,204
175,204
671,609△177,390
111,164,903
16,340,747
290
1,976,600
51,0001,915,600
10,00010,0001,976,890

1

前年度決算(B)
120,172,871
68,266,490
993,000
993,000
50,913,381
50,913,381

23,000120,195,871
80,451,214
39,769,974
14,977,063
13,726,192
755,136
1,660,905
9,561,944
9,880,421
4,184,288
459,625
1,039,346
2,255,848
783,995
166,551
990,768
8,307,505
404,029
6,490
1,133,409
879,765
150,965
124,956
190,507
19,995
82,1072,314,670
91,800654,048
1,568,822
658,700
1,248,000
1,093,912
1,093,912
478,850△14,782
99,103,208
21,092,663
111
1,848,600
83,0001,763,600
2,000
2,000
1,848,711

増減(A)‑(B)7,292,7796,359,490△60,000△60,000
993,289△50,913,381
51,526,480
380,190
17,0007,309,779
11,641,626
9,165,968
2,312,725△933,229△755,136
457,923
1,393,375
1,341,271△50,933△46,364△260,921
836,9201,014,167
4,012△155,610△951,353△224,824
39,256△198,615△193,954△83,680
979,3449,285
3,644△28,539△144,630
133,920△300,240
21,690△189,932
0△918,708△918,708
192,759△162,608
12,061,695△4,751,916
179
128,000△32,000
152,000
8,000
8,000
128,179

第二号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,976,890
18,317,637

1,848,711
22,941,374

128,179△4,623,737

256,625

709,560
229,117△709,560
27,508

256,625△256,625
18,061,012
20,474,331
38,535,343

938,677△938,677
22,002,697
14,471,634
36,474,331△682,052
682,052△3,941,685
6,002,697
2,061,012

16,000,100
50
16,000,050

16,000,00016,000,000

100
50
50

22,535,243

20,474,331

2,060,912

収益

特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 人件費積立金積立額(保育)差額 保育所施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第三号第四様式

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
資産の部合計22,933,725
11,577,568
6,771,130
4,158,370
0426,6570043,463,634
1,049,907
1,640,085△590,178
42,413,727
208,440△41,122490,320△73,548
2,793,136△1,824,785
82,500500,050
32,500,050
7,778,686
66,397,359

負債の部
前年度末
19,886,167
11,524,012
157,030
7,677,620
2,548
240,245
222,30762,40525,614,157
1,169,843
1,640,085△470,242
24,444,314
208,440△27,157
490,320△24,516
2,690,752△1,375,709
122,100
500,000
16,500,000
5,360,084
45,500,324

増減

当年度末

3,047,558 流動負債
53,556 事業未払金
6,614,100 職員預り金△3,519,250 拠点区分間借入金△2,548
186,412△222,307△62,405
17,849,477 固定負債
△119,936 退職給付引当金
0
負債の部合計△119,936
17,969,413 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△13,965 人件費積立金(保育)0 保育所施設・設備整備積立金△49,032 次期繰越活動増減差額
102,384 (うち当期活動増減差額)△449,076△39,600
50
16,000,050
2,418,602純資産の部合計
20,897,035
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

2,565,942
2,131,362
434,58001,971,131
1,571,470
228,449
171,212594,811559,892
206,131△171,212

7,778,686
7,778,686
10,344,628
純資産の部
517,388
33,000,100
500,050
32,500,050
22,535,243
18,061,012

5,360,084
5,360,084
7,331,215

2,418,602
2,418,602
3,013,413

694,778
17,000,000
500,000
16,500,000
20,474,331
22,002,697△177,390
16,000,100
50
16,000,050
2,060,912△3,941,685

56,052,731
66,397,359

38,169,109
45,500,324

17,883,622
20,897,035