平成２５年度 横浜市港南区社会福祉協議会資金収支計算書総括表（自） 平成25年4月 1日（至） 平成26年3月31日【一 般 会 計】
経常活動による収支
経理区分名

法人運営
管理運営

施設整備等による収支

経常収入計 経常支出計（単位：円）

財務活動による収支

施設整備等 施設整備等
財務収入計 財務支出計
収入計
支出計

当期資金収支 前期末支払
差額合計
資金残高

予備費

当期末支払
資金残高

11,761,274

11,731,707

0

0000

29,567

1,887,801

1,917,368

7,053,237

7,023,670

0

0

000

29,567

1,887,801

1,917,368

各種部会・委員会

98,33098,33000000000

企画調査・研究・広報啓発事業

860,507860,50700000000

3,749,200

3,749,200

000000000000000000

ボランティアセンター事業

1,890,200

868,4350000

01,021,765

0

1,021,765

センター運営事業

1,021,765

生活福祉資金貸付等事務
地域作業所等設置支援資金貸付

1,790,200

768,4350000

01,021,765

0

福祉教育事業

100,000

100,000

0

0

0

0

0

000

地区社協活動支援事業

4,058,000

4,058,000

000

0

0

0

0

0
41,522

福祉保健活動拠点運営

16,987,616

19,425,770

0

00

0

0

△ 2,438,154

2,479,676

拠点運営

15,499,116

17,277,671

0

0

00

0

△ 1,778,555

1,797,755

19,200

ボランティア事業

1,488,500

2,148,099

00000△ 659,599

681,921

22,322

共同募金配分事業

11,422,775

11,991,338

00000△ 568,563

2,083,818

1,515,255

一般募金配分事業

6,697,775

7,266,338

00000△ 568,563

2,083,818

1,515,255

年末たすけあい配分事業

4,680,000

4,680,000

0000

00

00

45,00045,000

0

000

0

00

0

1,030,927

802,000

0000

0228,927

1,396,968

1,625,895

たすけあい福祉資金
善意銀行運営
送迎サービス事業

4,910,412

4,849,0280000

061,384

217,612278,996

外出支援サービス事業費

3,645,112

3,524,468

00000

120,644

42,280162,924

移送サービス事業

1,265,300

1,324,560

00000△ 59,260

175,332

116,072

384,720384,7200000000

0

6,591,500

6,617,700

00000△ 26,200

557,740

531,540
531,540

権利擁護事業
在宅福祉推進事業
地域福祉推進事業
こうなんふれあい助成金助成事業
福祉基金
合計

558,500

584,700

0000

0△ 26,200

557,740

6,033,000

6,033,000

0

00

0

0

0

00

808,862

387,00000

0

18,6120403,250

1,043,948

1,447,198

59,846,286

61,115,698

00018,612

0△ 1,288,024

9,667,563

8,379,539

当期資金収支 前期末支払差額合計
資金残高

当期末支払
資金残高

【公益事業特別会計】
経常活動による収支
経理区分名
公益事業
家屋貸付事業合計

経常収入計 経常支出計施設整備等による収支

財務活動による収支

施設整備等 施設整備等
財務収入計 財務支出計
収入計
支出計

予備費

1,512,454

2,997,077

00000△ 1,484,623

2,480,323

995,700

1,512,454

2,997,077

00000△ 1,484,623

2,480,323

995,700

1,512,454

2,997,077

00000△ 1,484,623

2,480,323

995,700＜ ご案内＞
港南区社会福祉協議会では、事業計画・報告及び収支予算・決算について、情報公開請求に対応しています。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、ホームページをご覧になるか、次の問合せ先までご連絡ください。
後日事業報告関連資料を送付いたします。
【お問い合わせ先】社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
住所： 〒233-0003 横浜市港南区港南４－２－８ ３階 港南区福祉保健活動拠点内
ＴＥＬ： ０４５－８４１－０２５６ E-mail： toiawase@kounan-shakyo.jp

平成25年度 横浜市港南区社会福祉協議会

総 括 貸

借

対 照 表

平成26年3月31日現在(単位：円）
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金

当年度末

前年度末

増減

14,097,151
30,80930,80921,829,575
5,433
5,433

△ 7,732,424
25,37625,376

12,972,501
18,5240
4,826,392
1,345,887
1,625,895
2,279,361
1,835,704000
1,040,738
0

17,830,82818,522
6,230
1,091,688
2,399,354
1,403,368
4,230,321
1,135,704
0
4,813,024
111,551
2,621,066
0△ 4,858,327
2△ 6,230
3,734,704△ 1,053,467
222,527△ 1,950,960
700,0000△ 4,813,024△ 111,551△ 1,580,328
0854,816
239,025
03,993,31400△ 3,138,498
239,0250

101,062,599
3,000,000
3,000,000

102,229,325
3,000,000
3,000,000△ 1,166,726
00

勘定科目

＜負債の部＞
流動負債

横浜銀行 (普) -権利擁護事業等
ゆうちょ銀行 (振替)－会費受入用
かながわ信用金庫 (普) -法人運営及び各種事業
かながわ信用金庫 (普) -共同募金配分事業
かながわ信用金庫 (普) -善意銀行運営
かながわ信用金庫 (普) -福祉保健活動拠点運営
かながわ信用金庫 (普) -福祉基金
かながわ信用金庫 (普) -生活福祉資金貸付事業
みずほ銀行 (普) -ふれあいｼｮｯﾌﾟ運営
横浜銀行 (普)-ふれあいｼｮｯﾌﾟ自販機収入
横浜銀行 (普)-家屋貸付事業
みずほ銀行 (普)-ふれあいｼｮｯﾌﾟ売上

立替金
仮払金

△ 4,959,777△ 4,956,527
0△ 3,250

4,721,912

9,681,689△ 4,959,777

110,437,838
3,000,000
3,000,000

114,377,211
3,000,000
3,000,000△ 3,939,373
001,312,030
1,312,030

1,625,696
1,625,696△ 313,666△ 313,666

73,966,603
73,966,603
19,0368,900,000
5,047,567
60,000,000

73,947,991
73,947,991
10,4868,900,000
5,037,505
60,000,000

18,612
18,6128,550
010,0620（うち当期活動収支差額）

32,159,205
32,159,205△ 3,625,707

35,803,524
35,803,524△ 2,694,152△ 3,644,319△ 3,644,319△ 931,555

純資産の部合計

110,437,838

114,377,211△ 3,939,373

負債及び純資産の部合計

115,159,750

124,058,900△ 8,899,150

預り金

負債の部合計＜純資産の部＞
純財産
基本金
基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

福祉基金積立金
普通預金(横浜農協)
定期預金(横浜農協)
定額預金(ゆうちょ銀行)

固定資産
基本財産
基本財産特定預金

神奈川県債(大和證券・野村証券)

次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額

定額預金(ゆうちょ銀行)

98,062,599
7,135,055
1,587,114
366,890
14,986,677
60,000,000
60,000,000
20,26020,26013,966,603
19,0368,900,000
5,047,567

99,229,325
7,829,730
1,946,459
498,208
14,986,677
60,000,000
60,000,000
20,26020,26013,947,991
10,4868,900,000
5,037,505△ 1,166,726△ 694,675△ 359,345△ 131,3180000018,6128,550
010,062

資産の部合計115,159,750

124,058,900△ 8,899,150

その他の固定資産建物
車輌運搬器具器具及び備品
土地
投資有価証券
福祉基金 神奈川県公債
長期預け金
リサイクル料預け金
福祉基金積立預金
普通預金(横浜農協)
定期預金(横浜農協)

増減9,681,689
9,658,714
0
22,975

その他の積立金
未収金

前年度末

4,721,912
4,702,187
0
19,725

未払金

前受金
預貯金

当年度末

平成25年度 横浜市港南区社会福祉協議会
財産目録総括表平成26年3月31日現在（単位：円）
資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産

金額

備考

30,809現金30,809小口現金

12,972,501

預貯金
横浜銀行 (普) 1425318
ゆうちょ銀行 (振替) 00230-8-1838

18,5240

かながわ信用金庫 (普) 0354281

4,826,392

かながわ信用金庫 (普) 0354299

1,345,887

かながわ信用金庫 (普) 0354304

1,625,895

かながわ信用金庫 (普) 0354312

2,279,361

かながわ信用金庫 (普) 0354320

1,835,704

かながわ信用金庫 (普) 0354370

0

みずほ銀行（普）1898502

0

横浜銀行（普）1461612

0

横浜銀行（普）1737511

1,040,738

みずほ銀行（普）2445722

0

未収金

854,816

立替金

239,025

仮払金

0

流動資産合計固定資産

14,097,151

3,000,000

基本財産
基本財産特定預金3,000,000
98,062,599

その他の固定資産
建物

7,135,055※内訳：別表車輌運搬器具1,587,114※内訳：別表器具及び備品366,890※内訳：別表14,986,677※内訳：別表土地60,000,000

投資有価証券
福祉基金

神奈川県債60,000,000
20,260

長期預け金
リサイクル料預け金
福祉基金積立預金

20,26013,966,603

普通預金(横浜農協)

19,036

定期預金(横浜農協)

8,900,000

定額預金(ゆうちょ銀行)

5,047,567

固定資産合計
資産合計

101,062,599
115,159,750Ⅱ 負債の部
流動負債
4,702,187

未払金
預り金

0

前受金

19,725

流動負債合計固定負債合計
負債合計
差引純資産

4,721,912
0
4,721,912

110,437,838

財産目録別表平成26年3月31日現在

資産の種類（物品名）

数量 取得年月日 当期減価償却額 期末帳簿価額

物置1パーソナルコンピューター
パーソナルコンピューター
パーソナルコンピューター
パーソナルコンピューター
耐火金庫
1
物置
1
丁合機
1
電子ボード
1
中量棚
1
中量棚
1
パーソナルコンピューター
パーソナルコンピューター
裁断機
1
スピーティオ1
パーソナルコンピューター
ソフトウエア移送サービス車両
1
ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 1
カラーレーザープリンタ
1
外出支援サービス車両
1
移送サービス車両
1
移送サービス車両
1
階段昇降機
シュレッダー
パーソナルコンピューター
建物
1
建物
1
冷蔵庫
1
土地
1
固定資産合計19

H11.3.18
H7.6.30
H8.5.1
H9.3.21
H20.3.3
H12.9.13
H16.3.31
H16.3.31
H16.3.31
H16.3.31
H16.3.31
H17.1.6
H17.3.22
H17.3.31
H17.3.31
H18.3.31
H17.3.22
H24.9.20
H19.11.8
H22.5.24
H19.10.3
H9.3.20
H14.3.11
H9.11.12
H17.3.31
H21.2.5
H10.2.17
H24.2.24
H23.9.21
H24.2.24

経理区分

2,851
8,557 法人運営
H25.4.1除却
法人運営
H25.4.1除却
法人運営
H25.4.1除却法人運営
H26.3.31除却
法人運営
11,245
97,156 法人運営
25,078109,381 ボランティアセンター運営事業
10,457
1 ボランティアセンター運営事業
3,737
1 ボランティアセンター運営事業
6,174
40,646 ボランティアセンター運営事業
6,678
43,964 ボランティアセンター運営事業
ボランティアセンター運営事業
H25.4.1除却ボランティアセンター運営事業
H25.4.1除却
2,709
2,709 ボランティアセンター運営事業
2,300
2,300 ボランティアセンター運営事業
ボランティアセンター運営事業
H25.4.1除却ボランティアセンター運営事業
H26.3.31除却
359,345
1,587,111 共同募金配分金事業
0
1 共同募金配分金事業
30,34532,874 共同募金配分金事業
0
1 送迎サービス事業
0
1 送迎サービス事業
0
1 送迎サービス事業
H26.3.31除却
送迎サービス事業
H26.1.20除却
権利擁護事業H25.4.1除却
権利擁護事業245,454
2,031,827 公益事業
421,292
4,985,290 公益事業
27,181
147,238 公益事業
0 14,986,677 公益事業
1,154,846 24,075,736

監

事

監

査

報

告書
平成２６年５月１４日

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会
会 長
淡 路
伸 勝様
監

事

松井住仁監事

影山

豊子

監

事

木下

豊

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

１

２３

監査日時
平成２６年５月１４日（水）監査場所
港南区福祉保健活動拠点

午後１時から午後２時

対面朗読・編集室

監査結果（１）業務執行状況
事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い事務執行も適正であった。
（２）経理状況及び財産状況
予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※監事監査報告書は、個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定されないように、原本掲載をしておりません。原本は事務局で保管しています。