若草会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

180,176,952

126,672,285

53,504,667 流動負債

�現金預金

94,512,589

48,190,548

46,322,041 �短期運営資金借入金

�有価証券
�事業未収金0 �事業未払金
76,351,924

73,390,903

4,500,000

613,925

�未収金
�未収補助金前年度末

増減

33,098,360

28,388,600

4,709,760

13,121,631

9,337,670

3,783,961

02,961,021 �その他の未払金

00 �支払手形
3,886,075 �役員等短期借入金

00

�未収収益

0 �1年以内返済予定設備資金借入金

�受取手形

0 �1年以内返済予定長期運営資金借入金

00 �1年以内返済予定リース債務

0

�医薬品

0 �1年以内返済予定役員等長期借入金

0�診療・療養費等材料

0 �1年以内支払予定長期未払金

�給食用材料

0 �未払費用

�商品・製品0 �預り金�仕掛品

0 �職員預り金

�貯蔵品

4,736,419

4,736,419

�原材料
�立替金

126,420

1,722,306

0 �仮受金�前払費用

0 �賞与引当金

�1年以内回収予定長期貸付金

0 �その他の流動負債

�短期貸付金0�仮払金

0

�徴収不能引当金

7,104,000

00020,195

10,263

9,932

5,163,509

4,603,040

560,469

0 �前受金-1,595,886 �前受収益

�前払金

�その他の流動資産

7,104,000

0007,689,025

7,333,627

355,398
00-50,400-1,981,816

固定資産

614,381,405

646,861,723

1,931,416-32,480,318 固定負債

159,162,234

103,379,570

55,782,664

基本財産346,870,228

399,300,992-52,430,764 �設備資金借入金

75,776,000

82,880,000-7,104,000

�土地

126,400,000

126,400,000

�建物

220,470,228

272,900,992

0 �長期運営資金借入金

60,000,000-52,430,764 �リース債務

�定期預金

0 �役員等長期借入金

�投資有価証券0 �退職給付引当金

その他の固定資産60,000,000

0023,386,234

20,499,570

2,886,664

19,950,446 �役員退職慰労引当金

00 �長期未払金
3,389,920 �長期預り金

04,995,698

1,307,183

2,100,481-793,298 �その他の固定負債

75,213561,233

4,888,062

�器具及び備品
�建設仮勘定267,511,177

247,560,731

�建物

8,385,618

�構築物

�土地

�機械及び装置
�車輌運搬具�ソフトウェア

3,724,086

1,163,976

純資産の部

4,387,515

6,502,955-2,115,440 基本金

56,695,582

56,695,582

0

90,567,400

7,927,700

82,639,700 国庫補助金等特別積立金

118,501,527

145,459,415-26,957,888

0 その他の積立金

118,000,000

196,500,000-78,500,000-81,874 �運営経費積立金
12,006,938 �減価償却資産等積立金

118,000,000

196,500,000-78,500,000

0 次期繰越活動増減差額

309,100,654

243,110,841

65,989,813

0 （うち当期活動増減差額）-12,510,187

36,973,931-49,484,118

0 純資産の部合計

602,297,763

641,765,838-39,468,075

21,024,349 負債及び純資産の部合計

794,558,357

773,534,008

21,024,349

580,654662,528

12,750,938

744,000

�無形リース資産
�投資有価証券
�長期貸付金
�退職給付引当資産

20,499,570

2,886,664

118,000,000

196,500,000-78,500,000

�差入保証金3,033,860

2,957,580

76,280�長期前払費用

148,500

384,900-236,400

794,558,357

773,534,008

�長期預り金積立資産

60,492,42400

�運営経費積立資産0�その他の固定資産0

�徴収不能引当金
資産の部合計131,768,170

023,386,234�減価償却資産等積立資産

0192,260,594

�有形リース資産�権利0-486,020 負債の部合計

1若草会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
収
益

サー
ビス
活
動
増
減の部

2,228,973

2,622,192-393,219

459,979,895

6,520,201

5,776,000

7,819,000-2,043,000

000

サービス活動収益計（1）474,505,069

470,421,087

4,083,982

人件費

332,329,324

325,907,159

6,422,165

事業費

45,448,593

43,337,652

2,110,941

事務費

61,066,954

46,113,310

14,953,644

就労支援事業費用

経常経費寄附金収益
その他の収益2,306,205

2,748,493-442,288

授産事業費用000

利用者負担軽減額

000

減価償却費

23,203,736

24,756,650-1,552,914

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,020,709-10,086,497

1,065,788

徴収不能額

1,587,426

0

1,587,426

徴収不能引当金繰入0270,290-270,290

その他の費用000

サービス活動費用計（2）456,921,529

433,047,057

23,874,472

サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）17,583,540

37,374,030-19,790,490

0

0

0

88,185249,531-161,346

有価証券評価益000

有価証券売却益000

投資有価証券評価益

000投資有価証券売却益

000

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

2,835,618

3,146,082-310,464

サービス活動外収益計（4）2,923,803

3,395,613-471,810

支払利息

1,040,736

1,125,984-85,248

有価証券評価損000

有価証券売却損

000

投資有価証券評価損000

投資有価証券売却損

000

基本財産評価損

000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

2,542,885

2,941,498-398,613

サービス活動外費用計（5）3,583,621

4,067,482-483,861

サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）-659,818-671,869

12,051

16,923,722

36,702,161-19,778,439

費用受取利息配当金収益

ビス
活動
外増
減の部

収益

費
用

経常増減差額（7）＝（3）＋（6）

収益特別増減の部

増減(A)-(B)466,500,096

障害福祉サービス等事業収益

借入金利息補助金収益

サー

前年度決算(B)費
用施設整備等補助金収益

22,042,320

0

22,042,320

施設整備等寄附金収益

03,000,000-3,000,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額000

固定資産売却益

43,720043,720

その他の特別収益

1,931,416

536,379

1,395,037

特別収益計（8）24,017,456

3,536,379

20,481,077

基本金組入額

03,000,000-3,000,000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

71,388,544

264,609

71,123,935

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-39,979,499

0-39,979,499

国庫補助金等特別積立金積立額

22,042,320

0

22,042,320

災害損失

000

その他の特別損失00053,451,365

3,264,609

50,186,756

特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）−（9）-29,433,909

271,770-29,705,679

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）-12,510,187

36,973,931-49,484,118

前期繰越活動増減差額（12）243,110,841

239,636,910

3,473,931

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）230,600,654

276,610,841-46,010,187

繰越活動
増減
差額の部

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）000

126,500,000

8,000,000

118,500,000

その他の積立金積立額（16）48,000,000

41,500,000

6,500,000

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）309,100,654

243,110,841

65,989,813

1

若草会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

備考

2,228,973-468,973

464,012,000

466,500,096-2,488,096

0

0

5,710,000

5,776,000-66,000

87,00088,185-1,185

その他の収入2,819,000

2,835,618-16,618

事業活動収入計（1）474,388,000

477,428,872-3,040,872

人件費支出

330,036,000

328,761,062

1,274,938

事業費支出

45,696,000

45,448,593

事務費支出

61,693,000

61,066,954

626,046

就労支援事業支出

2,134,000

2,306,205-172,20500

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

247,40700264

支払利息支出

1,041,000

1,040,736

その他の支出2,548,000

2,542,885

5,115

1,587,426-1,587,426

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）443,148,000

442,753,861

394,139

31,240,000

34,675,011-3,435,011

22,042,000

22,042,320

-320

00

事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設
整
備等による
収支差異(A)-(B)1,760,000

借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
業
活
動による
収
支決算(B)

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

00

44,00043,72028000

施設整備等収入計（4）22,086,000

22,086,040-40

設備資金借入金元金償還支出

7,104,000

7,104,0000

固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出その他の施設整備等による支出

105,234,000

105,397,068-163,068

32,328,000

32,328,230-230

その他の施設整備等による収入

施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）
そ長期運営資金借入金収入の他 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活その他の活動収入計（7）動積立資産支出に 支
よ 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）る収 その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）支予備費支出（10）00144,666,000

144,829,298-163,298-122,580,000-122,743,258

163,258

60,000,000

60,000,000

0126,500,000

126,512,080-12,08000186,500,000

186,512,080-12,080

48,231,000

51,224,944-2,993,944

0048,231,000

51,224,944-2,993,944

138,269,000

135,287,136

2,981,8640

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）46,929,000

47,218,889

前期末支払資金残高（12）114,702,000

114,703,128-1,128

当期末支払資金残高（11）＋（12）161,631,000

161,922,017-291,017

1-289,889