法人単位資金収支計算書(自) 2021年4月1日

法人

名：社会福祉法人

保育事業収入事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動による収支（第十七条第四項関係）(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

352,340,941

収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出その他の支出
支
事業活動支出計(2)収入(至) 2022年3月31日

西久保福祉会

勘定科目

施設整備等による
収支第一号第一様式

差異(A)-(B)362,389,104

備考△ 10,048,163

6,500

2,474

4,026

1,690,000

1,788,450△ 98,450

354,037,441

364,180,028△ 10,142,587293,118,071

291,140,270

1,977,801

31,774,927

29,112,179

2,662,748

28,211,153

26,552,799

1,658,354

1,650,000

1,748,450△ 98,450

354,754,151

348,553,698

6,200,453△ 716,710

15,626,330△ 16,343,040

施設整備等収入計(4)000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)1,885,400

785,400

1,100,000

1,885,400

785,400

1,100,000△ 1,885,400△ 785,400△ 1,100,000

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)758,610

1,219,730△ 461,120

758,610

1,219,730△ 461,120

支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)6,050,000

14,042,000△ 7,992,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)6,050,000

14,042,000△ 7,992,000△ 5,291,390△ 12,822,270

7,530,880△ 7,893,500

2,018,660△ 9,912,160

前期末支払資金残高(12)53,402,334

53,402,3340

当期末支払資金残高(11)+(12)45,508,834

55,420,994△ 9,912,160

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2021年4月1日

法人名：社会福祉法人

保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出
その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入(至) 2022年3月31日（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目

施
設
整
備等による
収
支第一号第三様式(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園166,102,795

本部

合計

196,286,309

内部取引消去事業区分合計362,389,104
875

362,389,104

1,022

577

808,150

980,300

166,911,967

197,267,186

134,045,232

157,095,038

13,150,575

15,961,604

7,658,144

18,594,100

792,150

956,300

155,646,101

192,607,042

300,555

348,553,698

0

348,553,698

11,265,866

4,660,144△ 299,680

15,626,330

0

15,626,330

0

00

875

300,555

2,474

2,474

1,788,450

1,788,450

364,180,028

0364,180,028

291,140,270

291,140,270

29,112,179

29,112,179

26,552,799

26,552,799

1,748,450

1,748,450

施設整備等収入計(4)00

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)251,900

533,500

251,900

533,500

0785,400

0785,400

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 251,900△ 533,500

0△ 785,400

0△ 785,400

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)1,219,730
1,444,7300

積立資産支出
支拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(8)11,813,500

2,228,500

14,042,000

151,022

376,132

527,154△ 527,154

11,964,522

2,604,632

0

14,569,154△ 527,154

14,042,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 10,519,792△ 2,604,632

302,154△ 12,822,270

0△ 12,822,270

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)494,174

1,522,012

2,474

2,018,660

02,018,660

前期末支払資金残高(11)25,428,358

26,270,107

1,703,869

53,402,334

053,402,334

当期末支払資金残高(10)+(11)25,922,532

27,792,119

1,706,343

55,420,994

055,420,994

その他の活動による収
支785,400

1,219,730

225,000

1,219,730

302,154

527,154△ 527,154

302,154

1,746,884△ 527,154

1,219,730
14,042,000※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

0785,400

法人単位事業活動計算書(自) 2021年4月1日

法人名：社会福祉法人第二号第一様式(至) 2022年3月31日（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
収 保育事業収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビ
ス
事業費
活事務費
動 費
用
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位 : 円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)増減(A)-(B)362,389,104

356,373,170

6,015,934

362,389,104

356,373,170

6,015,934

295,182,270

281,461,110

13,721,160

29,112,179

29,985,138△ 872,959

26,552,799

21,789,722

4,763,077△ 1,298,876

4,344,451

5,643,327△ 2,058,097△ 2,058,097

353,133,602

336,821,200

16,312,402

9,255,502

19,551,970△ 10,296,468

2,474

8,676

△ 6,2023,008,180

5,275,780△ 2,267,600

3,010,654

5,284,456△ 2,273,802

1,748,450

1,701,450

47,0001,748,450

1,701,450

47,0001,262,204

3,583,006△ 2,320,802

経常増減差額(7)=(3)+(6)10,517,706

23,134,976△ 12,617,270

収益

特別収益計(8)000

費
用

特別費用計(9)000000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,517,706

23,134,976△ 12,617,270

繰
越
活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)49,610,435

36,475,459

13,134,976

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)60,128,141

59,610,435

517,706

0

00

サー
ビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)特別増減差額(10)=(8)-(9)

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）10,000,000

10,000,0000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)50,128,141

49,610,435

517,706※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2021年4月1日

法人名：社会福祉法人(至) 2022年3月31日（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
収 保育事業収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動 費
用減価償却費増減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

第二号第三様式

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減 費
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分合計166,102,795

196,286,309

362,389,104

166,102,795

196,286,309

135,858,732

159,323,538

295,182,270

295,182,270

13,150,575

15,961,604

29,112,179

29,112,179

7,658,144

18,594,100

26,552,799

26,552,799

3,418,959

925,4920

300,555△ 2,058,097

362,389,104

362,389,104

0362,389,104

4,344,451

4,344,451△ 2,058,097△ 2,058,097

158,028,313

194,804,734

300,555

353,133,602

0353,133,602

8,074,482

1,481,575△ 300,555

9,255,502

09,255,502

1,022

577

875

2,474

2,474

2,027,880

980,300

3,008,180

3,008,180

2,028,902

980,877

792,150

956,300

792,150

956,300

0

1,748,450

01,748,450

1,236,752

24,577875

1,262,204

01,262,204

9,311,234

1,506,152△ 299,680

10,517,706

0

10,517,706

302,154

527,154△ 527,154

302,154

527,154△ 527,154

225,000875

3,010,654

0

1,748,450

3,010,654
1,748,450

225,00000

151,022

376,132

527,154△ 527,154

151,022

376,1320527,154△ 527,154

073,978△ 376,132

302,15400

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,385,212

1,130,020

2,474

10,517,706

0

10,517,706

繰
越活
動
増
減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)18,979,231

28,927,335

1,703,869

49,610,435

049,610,435

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)28,364,443

30,057,355

1,706,343

60,128,141

060,128,141000000

その他の積立金取崩額（１５）000000

その他の積立金積立額（１６）10,000,00000

10,000,000

010,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18,364,443

30,057,355

1,706,343

50,128,141

050,128,141

基本金取崩額（１４）※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表第三号第一様式

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
流動資産負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

66,594,797

66,579,784

現金預金

54,773,088

57,962,421△ 3,189,333

15,013 流動負債

事業未収金

11,821,709

8,617,363

3,204,346

事業未払金
預り金
職員預り金

固定資産

233,296,323

225,930,674

基本財産92,103,593

94,493,752

土地

68,076,800

68,076,800

建物

24,026,793

26,416,952

その他の固定資産141,192,730

131,436,922

1

1

198,1202
4,916,957

5,666,123

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア7,365,649 固定負債
△ 2,390,159

前年度末

増減

11,173,803

13,177,450△ 2,003,647

6,689,415

9,255,542△ 2,566,127

40,5216,126

34,395

4,443,867

3,915,782

528,085

37,427,650

36,502,950

924,700

退職給付引当金

37,427,650

36,502,950

924,700

負債の部合計48,601,453

49,680,400△ 1,078,947△ 2,390,159

純9,755,808 基本金

資産の部

84,947,800

84,947,800

基本金

84,947,800

84,947,800

247,982△ 49,862 国庫補助金等特別積立金

17,563,726

19,621,823△ 2,058,0972

国庫補助金等特別積立金

17,563,726

19,621,823△ 2,058,097△ 749,166 その他の積立金

98,650,000

88,650,000

10,000,000

369,864△ 369,864

人件費積立金9,000,000

9,000,000

924,700

退職給付引当資産

37,427,650

36,502,950

修繕積立金

14,500,000

14,500,000

人件費積立資産9,000,000

9,000,000

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,000

修繕積立資産14,500,000

14,500,000

施設整備等積立金

63,150,000

53,150,000

備品等購入積立資産

12,000,000

12,000,000

次期繰越活動増減差額

50,128,141

49,610,435

517,706

施設整備積立資産

63,150,000

53,150,000（うち当期活動増減差額）

10,517,706

23,134,976△ 12,617,270

純資産の部合計

251,289,667

242,830,058

8,459,609

299,891,120

292,510,458

7,380,662

資産の部合計299,891,120

292,510,458

10,000,000

7,380,662 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

10,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
流動資産(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分計

31,265,636

33,588,423

1,740,738

66,594,797

66,594,797

30,359,096

22,673,254

1,740,738

54,773,088

54,773,088

906,540

10,915,169

11,821,709

11,821,709

固定資産

216,138,037

13,508,286

233,296,323

233,296,323

基本財産

92,103,593

92,103,593

92,103,593

土地

68,076,800

68,076,800

68,076,800

建物

24,026,793

24,026,793

24,026,793

その他の固定資産

124,034,444

141,192,730

141,192,730

現金預金
事業未収金

建物

13,508,286

3,650,000

3,650,000

1構築物

57,201

車輌運搬具

140,9192

1

1

198,120

198,12022

器具及び備品2,792,640

2,124,317

4,916,957

4,916,957

退職給付引当資産

26,184,600

11,243,050

37,427,650

37,427,650

人件費積立資産9,000,000

9,000,000

9,000,000

修繕積立資産14,500,000

14,500,000

14,500,000

備品等購入積立資産

12,000,000

施設整備積立資産

59,500,000

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

12,000,000

12,000,000

3,650,000

63,150,000

63,150,000

247,403,673

47,096,709

5,390,738

299,891,120

5,343,104

5,796,304

34,395

11,173,803

11,173,803

3,291,401

3,398,014

6,689,415

6,689,415

3,063

3,063

40,521

40,521

34,395

0299,891,120

2,048,640

2,395,227

4,443,867

4,443,867

26,184,600

11,243,050

37,427,650

37,427,650

26,184,600

11,243,050

37,427,650

37,427,650

31,527,704

17,039,354

34,39548,601,453

048,601,453

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

17,563,726

17,563,726

17,563,726

17,563,726

17,563,726

98,650,000

98,650,000

17,563,726

その他の積立金

95,000,000

3,650,000

人件費積立金9,000,000

9,000,000

9,000,000

修繕積立金

14,500,000

14,500,000

14,500,000

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,000

12,000,000

施設整備等積立金

59,500,000

3,650,000

63,150,000

63,150,000

次期繰越活動増減差額

18,364,443

1,706,343

50,128,141

50,128,141

30,057,355（うち当期活動増減差額）

9,385,212

1,130,020

2,474

10,517,706

純資産の部合計

215,875,969

30,057,355

5,356,343

251,289,667

0251,289,667

負債及び純資産の部合計

247,403,673

47,096,709

5,390,738

299,891,120

0299,891,120※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

10,517,706

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3)固定資産の減価償却の方法･建物/構築物/車輌運搬具/器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては､旧定額法､平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている｡(4)引当金の計上基準･退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している｡･賞与引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について､神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している｡

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない｡(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 西久保保育園(社会福祉事業)｢西久保保育園｣
ｲ 中海岸保育園(社会福祉事業)｢中海岸保育園｣
ｳ 本部(社会福祉事業)
｢本部｣

別紙１

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 :円)基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

26,416,952

合計

当期増加額

94,493,752

当期減少額

当期末残高
68,076,800

02,390,159

24,026,793

2,390,159

92,103,593

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 :円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

136,853,000

112,826,207

24,026,793

建物

700,000

699,999

1

構築物

8,295,093

8,096,973

198,120

車輌運搬具6,835,812

6,835,810

2

器具及び備品44,932,290

40,015,333

4,916,957

265,692,995

168,474,322

97,218,673

合計

68,076,800

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし