第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位 : 円）勘 定 科 目決 算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,400,103

119,897424,983,000

427,659,705△ 2,676,705

経常経費寄附金収入

5,930,000

5,979,000△ 49,000

受取利息配当金収入

68,00071,977△ 3,977

4,052,000

4,224,120△ 172,120

436,553,000

439,334,905△ 2,781,905

人件費支出

307,833,000

307,134,490

698,510

事業費支出

44,841,000

44,071,998

769,002

事務費支出

45,093,000

43,083,224

2,009,776

支
就労支援事業支出
出1,920,000

1,875,631

44,369

支払利息支出1,470,0001,466,976

3,024

その他の支出3,240,000

3,284,011△ 44,011

事業活動支出計（２）404,397,000

400,916,330

3,480,670

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）32,156,000

38,418,575△ 6,262,575

障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
収入

その他の収入事業活動収入計（１）0

施設整備等補助金収入
施
設
整
備等による
収
支

備 考

1,520,000

就労支援事業収入

事
業
活
動による
収
支予 算（Ａ）

収
設備資金借入金収入
入施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）その 収 積立資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計（７）の活積立資産支出動に 支
出よ
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
支0
0

0

0

7,104,000

7,104,000

01,523,000

1,678,900△ 155,900

8,627,000

8,782,900△ 155,900△ 8,627,000△ 8,782,900

155,900
00

22,026,000

22,023,040

2,960

22,026,000

22,023,040

2,960△ 22,026,000△ 22,023,040△ 2,960

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）+（６）+（９）－（１０）1,503,000

7,612,635△ 6,109,635

前期未支払資金残高（１２）84,101,000

87,104,150△ 3,003,150

当期未支払資金残高（１１）+（１２）85,604,000

94,716,785△ 9,112,785

予備費支出（１０）第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益益
その他の収益
サ呎
ビス
活動
増減の部

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）－（Ｂ）

1,400,103

1,729,768△ 329,665

427,659,705

405,545,136

22,114,569

5,979,000

4,809,000

1,170,000
0435,038,808

412,083,904

22,954,904

人件費

322,172,994

302,325,030

19,847,964

事業費

44,071,998

45,840,165△ 1,768,167

事務費

43,083,224

43,093,738△ 10,514

サービス活動収益計（１）

費 就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

1,875,631

2,111,038△ 235,407

32,092,898

33,026,517△ 933,619△ 13,935,689△ 15,120,412

1,184,723

1,815,839

徴収不能引当金繰入1,815,839

431,176,895

411,276,076

19,900,819

3,861,913

807,828

3,054,085

71,977

69,3792,598

収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）4,359,000

3,669,900

689,100

4,430,977

3,739,279

691,698

支払利息
費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）1,466,976

1,536,736△ 69,760

3,353,822

2,948,836

404,986

4,820,798

4,485,572

335,226△ 389,821△ 746,293356,472

3,472,092

61,5353,410,557

3,692,000△ 3,692,000

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サ呎
ビス
活動外増
減の部

当年度決算（Ａ）

受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
施設整備等補助金収益

0

施設整備等寄付金収益

特別増
減の部

収
固定資産受贈額
益
その他の特別収益00
特別収益計（８）3,692,000△ 3,692,0000

固定資産売却損・処分損

0

費
国庫補助金等特別積立金積立額
用その他の特別損失

3,692,000△ 3,692,000
003,692,000△ 3,692,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）00

0

当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）3,472,092

61,5353,410,557

前期繰越活動増減差額 （１２）247,938,580

253,877,045△ 5,938,465

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）+（１２）251,410,672

253,938,580△ 2,527,908

30,000,000△ 30,000,000

特別費用計（９）

繰越
活
動
増
減
差額の部

0

基本金組入額

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）20,000,000

36,000,000△ 16,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）+（１４）+（１５）－（１６）231,410,672

247,938,580△ 16,527,908

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在（単位 : 円）資 産 の 部負 債 の 部

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

106,722,671

105,228,430

1,494,241 流動負債

現金預金

31,417,053

31,299,975

117,078

事業未収金

69,385,226

65,374,844

4,010,382

未収金

当年度末

0

25,228,280

8,647,840

事業未払金

9,939,020

14,645,679△ 4,706,659

１年以内返済予定設備資金借入金

7,104,000

7,104,000

011,79734,942△ 23,145

3,443,659

427,249

124,461,298

130,373,858△ 5,912,560

預り金

2,293,510

2,906,130△ 612,620

職員預り金

3,870,908

貯蔵品

3,742,935

3,742,935

0

賞与引当金

12,950,395

立替金

1,699,786

1,824,936△ 125,150

79,610

徴収不能引当金△ 1,815,839

固定資産

578,285,637

587,508,195

基本財産

465,684,240

土地

増 減

33,876,120

未収金補助金

仮払金

前年度末△ 79,610 固定負債
△ 1,815,839

設備資金借入金

111,296,000

118,400,000△ 7,104,000△ 9,222,558

退職給付引当金

13,165,298

11,973,858

1,191,440

485,752,260 △ 20,068,020 負債の部合計

158,337,418

155,602,138

2,735,280

126,400,000

126,400,000

純資産の部

建物

339,284,240

359,352,260 △ 20,068,020 基本金

53,695,582

53,695,5820

その他の固定資産112,601,397

101,755,935

185,564,636

199,500,325 △ 13,935,689

建物7,890,892

9,109,315

56,000,000

36,000,000

構築物

4,127,353

4,634,071△ 506,718

運営経費積立金

機械及び装置2,228,087

2,671,207△ 443,120

減価償却資産等積立金

56,000,000

36,000,000

車両運搬具

7,880,168

11,878,037△ 3,997,869 次期繰越活動増減差額

231,410,672

247,938,580 △ 16,527,908

器具及び備品17,644,721

21,576,295△ 3,931,574 （うち当期活動増減差額）

3,472,092

権利990,024

1,071,898△ 81,874 純資産の部合計

ソフトウエア926,734

1,093,134△ 166,400

13,165,298

11,973,858

1,191,440

退職給付引当資産
運営経費積立資産

010,845,462 国庫補助金等特別積立金△ 1,218,423 その他の積立金

20,000,000
061,535

20,000,000

3,410,557

526,670,890

537,134,487 △ 10,463,597

685,008,308

692,736,625

0

減価償却資産等積立金

56,000,000

36,000,000

20,000,000

差入保証金

1,748,120

1,748,1200

資産の部合計685,008,308

692,736,625△ 7,728,317 負債及び純資産の部合計△ 7,728,317