社会福祉法人円周福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
保育事業収入事
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
入その他の収入
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等収入計（４）備 入
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
そよ
施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
支活 入 その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出にその他の活動による支出
出その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

527,490,000
1,000,000
10,3007,088,000
535,588,300
416,903,500
67,567,000
31,026,000
151,000
7,318,000
522,965,500
12,622,800

差異(A)-(B)

備考532,074,662
1,012,316
16,981
7,107,960
540,211,919
410,532,058
66,921,272
29,991,238
150,450
7,085,463
514,680,481
25,531,438-4,584,662-12,316-6,681-19,960-4,623,619
6,371,442
645,728
1,034,762
550
232,537
8,285,019-12,908,638

0

0

0

5,252,000
2,416,000
575,000
8,243,000-8,243,000
3,000,000
61,0003,061,000
9,000,000
55,0009,055,000-5,994,000

5,252,000
2,392,336
574,128
8,218,464-8,218,464
3,000,000
60,566
3,060,566
9,000,000
523,418
9,523,418-6,462,852

0
23,664872
24,536-24,5360434
434
0-468,418-468,418
468,852
0-1,614,200
97,023,200
95,409,000

10,850,122
128,234,149
139,084,271-12,464,322-31,210,949-43,675,271

1/1

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法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
サ（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益ー 収
経常経費寄附金収益
ビ 益 サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動 費 事務費
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減サ
サービス活動費用計（２）のー
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）部
ビ受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特収 施設整備等補助金収益部
別固定資産売却益益
増
特別収益計（８）減 費 固定資産売却損・処分損の 用 特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）532,074,662
1,012,316
533,086,978
411,504,058
66,921,272
29,991,238
23,973,085-14,644,695
517,744,958
15,342,020
16,981
7,107,960
7,124,941
150,450
7,085,463
7,235,913-110,972
15,231,04800
000015,231,048
238,272,937
253,503,985
03,000,000
9,000,000
247,503,985

1/1

前年度決算(B)562,523,453
50,000562,573,453
410,589,892
67,658,820
27,838,636
22,881,784-14,887,698
514,081,434
48,492,019
14,1507,780,571
7,794,721
170,766
7,222,186
7,392,952
401,769
48,893,788-243,000
9,999-233,0013
3-233,004
48,660,784
221,612,153
270,272,937
00
32,000,000
238,272,937

増減(A)-(B)-30,448,791
962,316-29,486,475
914,166-737,548
2,152,602
1,091,301
243,0033,663,524-33,149,999
2,831-672,611-669,780-20,316-136,723-157,039-512,741-33,662,740
243,000-9,999233,001-3-3233,004-33,429,736
16,660,784-16,768,952
03,000,000-23,000,000
9,231,048

社会福祉法人円周福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア保育所繰越積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

前年度末

負債の部
当年度末

増減

158,134,957
153,694,478
942,580
2,634,726
103,500
308,626
419,309
19,98811,750884,061,428
677,864,386
674,864,386
3,000,000
206,197,042
26,177,884
985,269
3,637,103
917,449
6,257,489
1,100,412
3,693,981
341,037
162,000,000
618,000
468,418

153,264,593
146,142,743
979,360
5,597,716
106,230
250,284
180,204
8,056
899,179,325
695,501,146
692,501,146
3,000,000
203,678,179
28,245,040
1,220,077
4,016,411
1,655,265
5,611,454
1,674,540
4,185,858
445,968
156,000,000
563,000
60,5664,870,364
7,551,735-36,780-2,962,990-2,73058,342
239,105
19,9883,694-15,117,897-17,636,760-17,636,760
0
2,518,863-2,067,156-234,808-379,308-737,816
646,035-574,128-491,877-104,931
6,000,000
55,000407,852

1,042,196,385

1,052,443,918-10,247,533

1/1（単位：円）
前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

41,520,970
15,804,946
5,252,000
526,284
62,5203,171,482
11,738
16,692,000

46,528,728
18,968,411
5,252,000526,284
69,0405,992,370
623
15,720,000-5,007,758-3,163,465
00-6,520-2,820,888
11,115972,000

固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計63,458,128
62,884,000
574,128
104,979,098

69,284,256
68,136,000
1,148,256
115,812,984-5,826,128-5,252,000-574,128-10,833,886

14,593,055
3,000,000
593,055
11,000,000
513,120,247
162,000,000
92,000,000
40,000,000
30,000,000
247,503,985
15,231,048
937,217,287
1,042,196,385

14,593,055
3,000,000
593,055
11,000,000
527,764,942
156,000,000
91,000,000
37,000,000
28,000,000
238,272,937
48,660,784
936,630,934
1,052,443,918

0000-14,644,695
6,000,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
9,231,048-33,429,736
586,353-10,247,533

基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金（保育）
修繕積立金（保育）備品等購入積立金（保育）次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純資産の部

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・リース資産以外の有形固定資産
1.平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額を取得価額の10％とする定額法によっている。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
2.平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については残存価額は零とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
・無形固定資産・・・残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に属する額を計上している(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4)リース会計処理
・ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に準じて会計処理を行うこととする。ただし、リース契約1件あたりのリース契約が300万円以下またはリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理ができることとしている。
2. 法人で採用する退職給付制度
常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
非常勤職員については、1年以上の雇用期間を定めて使用される職員で、労働時間が就業規則で定める常勤職員の所定労働時間の3分の2以上の者または、1年未満の雇用期間を定めて使用され、その期間の更新により引き続き1年を経過した職員で、労働時間が就業規則で定める常勤職員の所定労働時間の3分の2以上の者
は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおり(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容①中野栄拠点（社会福祉事業）「法人本部」「中野栄あしぐろ保育所」②福田町拠点（社会福祉事業）「福田町あしぐろ保育所」③堤町拠点（社会福祉事業）「堤町あしぐろ保育所」④卸売市場拠点（公益事業）「卸売市場あしぐろ保育園」
4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
692,501,146
3,000,000
695,501,146

当期増加額
000

当期減少額
17,636,760
017,636,760

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物(基本財産）中野栄拠点
145,718,126円
建物(基本財産）堤町拠点
355,600,056円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
501,318,182円(単位:円)
当期末残高
674,864,386
3,000,000
677,864,386担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 中野栄拠点
7,320,000円
設備資金借入金 堤町拠点
60,816,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計68,136,000円
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
821,137,950
146,273,564
674,864,386
小計821,137,950
146,273,564
674,864,386
その他の固定資産
建物
30,539,528
4,361,644
26,177,884
構築物
2,805,885
1,820,616
985,269
機械及び装置4,599,781
962,678
3,637,103
車輌運搬具
3,953,450
3,036,001
917,449
器具及び備品25,317,224
19,059,735
6,257,489
有形リース資産
2,870,640
1,770,228
1,100,412
小計
70,086,508
31,010,902
39,075,606
合計
891,224,458
177,284,466
713,939,992
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし