第１号の1様式

資金収支計算書（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日（単位 : 円）勘 定 科 目予 算（Ａ）

決 算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

備 考

1,531,000

1,073,661

457,339

375,801,000

377,652,147△ 1,851,147

経常経費寄附金収入

5,292,000

5,285,000

7,000

受取利息配当金収入

38,00040,973△ 2,973

9,314,000

9,955,413△ 641,413

391,976,000

394,007,194△ 2,031,194

人件費支出

275,725,000

272,849,614

2,875,386

事業費支出

50,407,000

49,117,718

1,289,282

事務費支出

59,201,000

58,200,121

1,000,879

支
就労支援事業支出
出1,815,000

1,535,298

279,702

支払利息支出1,452,000

1,448,775

3,225

その他の支出2,625,000

2,642,605△ 17,605

事業活動支出計（２）391,225,000

385,794,131

5,430,869

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）751,000

8,213,063△ 7,462,063

施設整備等補助金収入

109,899,000

109,899,000

0

施設整備等寄附金収入

2,037,000

2,037,000

0

設備資金借入金収入

64,300,000

64,300,000

0176,236,000

176,236,000

0287,255,000

286,203,104

1,051,896

287,255,000

286,203,104

1,051,896△ 111,019,000△ 109,967,104△ 1,051,896

1,691,000

1,735,360△ 44,360

1,691,000

1,735,360△ 44,360△ 1,691,000△ 1,735,360

44,360△ 111,959,000△ 103,489,401△ 8,469,599

前期未支払資金残高（１２）184,042,000

184,041,96535

当期未支払資金残高（１１）+（１２）72,083,000

80,552,564△ 8,469,564

就労支援事業収入
障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
収入その他の収入
事
業
活動による
収
支

施設
整備等による
収
支

事業活動収入計（１）

収入

施設整備等収入計（４）支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）その 収
他 入その他の活動収入計（７）の活動
積立資産支出に 支出よその他の活動支出計（８）る
収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）+（６）+（９）－（１０）第２号の１様式

事業活動計算書（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日（単位：円）

勘 定 科 目

1,073,661

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

サ
呎
ビス
活動
増
減の部

収
経常経費寄附金収益益
その他の収益1,800,000

サービス活動収益計（１）274,584,974

事業費

49,117,718
58,200,121

事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費

1,609,047
29,787,215

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）△ 15,932,952
397,366,123△ 11,555,315
40,973
8,155,413
8,196,386
1,448,775

支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）2,642,605
4,091,380
4,105,006△ 7,450,309

施設整備等補助金収益109,899,000

施設整備等寄付金収益
収
固定資産受贈額
益
その他の特別収益

2,037,000

特別収益計（８）632,500
250,693
112,819,193
2,037,000

基本金組入額
固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失
特別費用計（９）

繰越
活動増減
差額の部

385,810,808

人件費

サービス活動費用計（２）

特別増減の部

377,652,147
5,285,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ呎
ビス
活動外増減の部

当年度決算（Ａ）

153,882
109,899,000
11,791,428
123,881,310

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）△ 11,062,117

当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）△ 18,512,426

前期繰越活動増減差額 （１２）272,389,471

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）+（１２）253,877,045

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）+（１４）+（１５）－（１６）253,877,045

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）－（Ｂ）

第３号の1様式

貸借対照表
平成26年 3月31日現在（単位 : 円）資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増 減

当年度末

流動資産

92,375,133

流動負債

14,891,569

現金預金27,965,059

事業未払金

8,572,911

事業未収金

58,012,192

１年以内返済予定設備資金借入金

3,069,000

未収金

355,381

預り金24,945

貯蔵品

3,742,935

職員預り金

立替金

2,226,216

固定負債

135,973,018

仮払金

73,350

設備資金借入金

125,531,000

固定資産

606,990,818

退職給付引当金

10,442,018

基本財産507,645,985

負債の部合計150,864,587

土地

126,400,000

建物

381,245,985

基本金

53,695,582

その他の固定資産99,344,833

国庫補助金等特別積立金

210,928,737

建物

10,327,738

その他の積立金

30,000,000

構築物

5,140,789

運営経費積立金

30,000,000

機械及び装置3,114,327

次期繰越活動増減差額

253,877,045

車両運搬具

13,554,437（うち当期活動増減差額）△ 18,512,426

器具及び備品22,511,998

純資産の部合計

548,501,364

権利

1,153,772

ソフトウエア

1,448,834

退職給付引当資産

10,442,018

運営経費積立資産

30,000,000

差入保証金

1,650,920

資産の部合計699,365,951

負債及び純資産の部合計

699,365,951

3,224,713

純資産の部

前年度末

増 減