令和４年度

第1号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分

社会福祉事業(合算)

拠点区分＊＊＊＊＊＊

サービス区分＊＊＊＊＊＊（単位：円）

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入る
事業収入
収支
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 ①

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)14,845,000

14,809,233

備

35,767

1,874,000

1,457,390

416,610

133,764,000

134,039,311△ 275,311

55,051,000

52,512,439

2,538,561

255,000

165,000

90,0004,304,000

4,269,030

34,970184,000

170,775

13,2252,036,000

2,143,675△ 107,675

212,313,000

209,566,853

2,746,147

支 人件費支出
出
事業費支出

128,635,000

125,747,927

2,887,073

49,897,380

44,101,542

5,795,838

事務費支出

9,458,000

8,798,406

659,594

貸付事業支出

220,000

130,000

90,0001,261,000

1,260,980

20

30,00030,0000

共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②

22,875,000

22,728,875

146,125

212,376,380

202,797,730

9,578,650

事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
整施設整備等収入計 ④
備等 支 固定資産取得支出に 出 固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計 ⑤△ 63,380

6,769,123△ 6,832,503

6,563,000

6,204,000

359,000

6,563,000

6,204,000

359,000

7,551,000

7,410,656

140,344445,000

444,172828

708,620706,640

1,980

209,000

209,000

0

8,913,620

8,770,468

143,152

施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
収入△ 2,350,620△ 2,566,468

215,848

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計 ⑦

0

0

0

支 積立資産支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計 ⑧

1,099,000

1,094,250

4,750

1,140,000

1,138,560

1,440

2,239,000

2,232,810

6,190△ 2,239,000△ 2,232,810△ 6,190784,000

0

784,000

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩△ 5,437,000

1,969,845△ 7,406,845

前期末支払資金残高 ⑫37,236,000

37,231,680

4,320

当期末支払資金残高 ⑪+⑫

31,799,000

39,201,525△ 7,402,525

その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧

予備費支出⑩考令和４年度第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 116,599△ 940,301
16,714,046△ 3,119,672
303,310
118,239
12,959,023
5,229,520
327,180△ 497,770△ 145,910
0
17,062,338
880,047△ 59,322
22,796,083△ 9,837,060
28

166,005

165,97728

0
166,005△ 3,679,370
6,204,000

0
165,977
6,157,662
00
28△ 9,837,032
6,204,000

6,204,000
1
5,553,710
653,172
6,206,883△ 2,883△ 3,682,253
179,696,131
176,013,878
0
4,770
0
0
176,018,648

0
4
0
0
4
△4
6,157,658
173,533,703
179,691,361
0
4,770
0
0
179,696,131

6,204,000△3
5,553,710
653,172
6,206,879△ 2,879△ 9,839,911
6,162,428△ 3,677,483
0000△ 3,677,483

費
用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増
特別収益計 ⑧減の 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の特別損失
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)14,809,233
14,925,832
1,457,390
2,397,691
134,039,311
117,325,265
52,512,439
55,632,111
4,269,030
3,965,720
2,143,675
2,025,436
209,231,078
196,272,055
128,171,967
122,942,447
44,101,542
43,774,362
8,798,406
9,296,176
1,260,980
1,406,890
30,00030,00022,728,875
5,666,537
15,858,901
14,978,854△ 7,874,218△ 7,814,896
213,076,453
190,280,370△ 3,845,375
5,991,685
166,005
165,977

次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰（単位：円）
備考令和４年度
法人単位 貸借対照表

第３号第１様式

令和５年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業(合算）＊＊＊＊＊＊（単位：円）
資産の部

勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

増減

49,142,979

46,671,459

2,471,520 流動負債

9,941,454

9,439,779

501,675

現金預金

46,334,235

43,534,680

2,799,555

事業未払金

9,343,862

8,907,420

436,442

未収金

2,806,744

3,088,692△ 281,948

預り金

174,823

146,289

28,534

前払金

2,000

48,087△ 46,087

職員預り金

422,769

386,070

36,699

固定資産

292,543,756

297,588,090

63,522,350

60,594,078

2,928,272

基本財産

209,778,793

219,982,162 △ 10,203,369

リース債務

3,431,560

2,105,400

1,326,160

建物

207,578,793

217,782,162 △ 10,203,369

退職給付引当金

60,090,790

58,488,678

1,602,112

73,463,804

70,033,857

3,429,947

2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

0

20,007,153

20,011,923△ 4,770

福祉基金

20,007,153

20,011,923△ 4,770

流動資産

定期預金

△ 5,044,334 固定負債

負債の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,200,000

2,200,000

082,764,963

77,605,928

5,159,035

4

5

2,010,729

044

器具及び備品3,011,396

2,560,361

有形リース資産3,431,560

2,105,400

1,326,160 国庫補助金等特別積立金

69,997,130

72,317,638△ 2,320,508

投資有価証券

20,007,153

20,011,923△ 4,770 次期繰越活動増減差額

176,018,648

179,696,131△ 3,677,483

長期貸付金

1,369,257

1,404,257△ 35,000(うち当期活動増減差額)△ 3,682,253

6,157,658△ 9,839,911

退職手当積立基金預け金

27,646,770

26,508,210

1,138,560

退職給付引当資産

25,288,090

25,015,768

272,322

純資産の部合計

268,222,931

274,225,692△ 6,002,761

資産の部合計341,686,735

344,259,549△ 2,572,814

負債及び純資産の部合計

341,686,735

344,259,549△ 2,572,814

その他の固定資産
構築物
機械及び装置
車輌運搬具

純資産の部

△ 1 基本金
2,010,729

基本金

0 基金
451,035

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第３様式(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日（単位：円）
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計 ①
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 ④
設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 固定資産除却・廃棄支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ収の他
その他の活動収入計 ⑦
入の活支
積立資産支出動に
出 その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収支
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
14,809,233
001,457,390
00124,810,311
09,229,000
25,196,264
27,316,175
0
165,000004,211,030
0
58,000170,7580
17
1,989,714
93,982
59,979172,809,700
27,410,157
9,346,996
98,154,639
21,938,356
5,654,932
36,271,774
5,097,709
2,732,059
8,728,406
50,00020,000130,000001,260,980
0030,0000022,728,875
00
167,304,674
27,086,065
8,406,991
5,505,026
324,092940,005
6,204,000
006,204,000
006,720,076
360,580
330,000
444,17200271,0400435,600
209,000
0
7,644,288
360,580
765,600△ 1,440,288△ 360,580△ 765,600

合 計

内部取引消去事業区分合計14,809,233
1,457,390
134,039,311
52,512,439
165,000
4,269,030
170,775
2,143,675
209,566,853
125,747,927
44,101,542
8,798,406
130,000
1,260,980
30,00022,728,875
202,797,730
6,769,123
6,204,000
6,204,000
7,410,656
444,172
706,640
209,000
8,770,468△ 2,566,468

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,809,233
1,457,390
134,039,311
52,512,439
165,000
4,269,030
170,775
2,143,675
209,566,853
125,747,927
44,101,542
8,798,406
130,000
1,260,980
30,00022,728,875
202,797,730
6,769,123
6,204,000
6,204,000
7,410,656
444,172
706,640
209,000
8,770,468△ 2,566,468

0
841,500
1,138,560
1,980,060△ 1,980,060
2,084,678

0
186,582
0186,582△ 186,582△ 223,070

066,168
066,168△ 66,168108,2370
1,094,250
1,138,560
2,232,810△ 2,232,810
1,969,845

0
0
0
0
0
0

0
1,094,250
1,138,560
2,232,810△ 2,232,810
1,969,845

34,987,023
37,071,701

2,180,884
1,957,814

63,773172,010

37,231,680
39,201,525

0037,231,680
39,201,525

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（１／２）

第２号第３様式(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日（単位：円）
勘定科目ーー

サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
14,809,233
001,457,390
00124,810,311
09,229,000
25,196,264
27,316,175
0
4,211,030
0
58,0001,989,714
93,982
59,979172,473,942
27,410,157
9,346,979
100,325,929
22,124,938
5,721,100
36,271,774
5,097,709
2,732,059
8,728,406
50,00020,0001,260,980
0030,0000022,728,875
0015,146,908
110,143
601,850△ 7,874,218
00176,618,654
27,382,790
9,075,009△ 4,144,712
27,367
271,970
165,988017

合 計

内部取引消去事業区分合計14,809,233
1,457,390
134,039,311
52,512,439
4,269,030
2,143,675
209,231,078
128,171,967
44,101,542
8,798,406
1,260,980
30,00022,728,875
15,858,901△ 7,874,218
213,076,453△ 3,845,375
166,005

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,809,233
1,457,390
134,039,311
52,512,439
4,269,030
2,143,675
209,231,078
128,171,967
44,101,542
8,798,406
1,260,980
30,00022,728,875
15,858,901△ 7,874,218
213,076,453△ 3,845,375
166,005

165,9880

17

166,0050

166,0050
165,988△ 3,978,724

0027,3670
17271,9870
166,005△ 3,679,370

0
0
0

0
166,005△ 3,679,370

費
用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（２／２）

第２号第３様式(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日（単位：円）(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前
拠点
福祉ｾﾝﾀｰ拠点
拠点
特 収 施設整備等補助金収益
6204000
00
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
252,750
186,582
66,168
増
特別収益計 ⑧6,456,750
186,582
66,168
減費
固定資産売却損・処分損
100の
用 国庫補助金等特別積立金積立額
5,553,710
00
部
拠点区分間固定資産移管費用
252,750
186,582
66,168
その他の特別損失
653,17200
特別費用計 ⑨6,459,633
186,582
66,168
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨△ 2,883
00
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩△ 3,981,607
27,367
271,987繰
前期繰越活動増減差額 ⑫176,370,315
2,514,273
811,543
越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
172,388,708
2,541,640
1,083,530
活動 基本金取崩額 ⑭
0
0
0
増
基金取崩額
⑮
4,770
0
0
減
差 その他の積立金取崩額 ⑯000額その他の積立金積立額
⑰
0
0
0
の
部 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
172,393,478
2,541,640
1,083,530
勘定科目合 計6,204,000
505,500
6,709,500
1
5,553,710
505,500
653,172
6,712,383△ 2,883△ 3,682,253
179,696,131
176,013,878
0
4,770
0
0
176,018,648

内部取引消去事業区分合計0△ 505,500△ 505,500
00△ 505,500
0△ 505,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,204,000
06,204,000
1
5,553,710
0653,172
6,206,883△ 2,883△ 3,682,253
179,696,131
176,013,878
0
4,770
0
0
176,018,648

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（１／２）

第３号第３様式

令和５年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産(1) 本部・支部(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前

拠点ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計44,209,089

4,372,861

561,380

49,143,330△ 351

49,142,979

現金預金

41,495,133

4,277,722

561,380

46,334,235

0

46,334,235

未収金

2,711,956

95,13902,807,095△ 351

2,806,744

前払金

2,000

0

0

2,000

0

2,000

固定資産

289,378,610

583,826

2,581,320

292,543,756

0

292,543,756

基本財産

209,778,793

00

209,778,793

0

209,778,793

建物

207,578,793

00207,578,793

0

207,578,793

2,200,000

002,200,000

02,200,000

79,599,817

583,826

2,581,320

82,764,963

0

82,764,963

4

0

0

4

0

4

2,010,729

002,010,729

02,010,729

4

0

0

4

0

4

器具及び備品1,516,050

583,826

911,520

3,011,396

0

3,011,396

有形リース資産1,761,760

0

1,669,800

3,431,560

03,431,560

投資有価証券

20,007,153

0

20,007,153

0

20,007,153

長期貸付金

1,369,257

0

1,369,257

0

1,369,257

退職手当積立基金預け金

27,646,770

027,646,770

027,646,770

退職給付引当資産

25,288,090

0

25,288,090

0

25,288,090

資産の部合計333,587,699

4,956,687

341,687,086△ 351

341,686,735

定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具

3,142,700

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（２／２）

第３号第３様式

令和５年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目
流動負債(1) 本部・支部
拠点(2) 身体障害者福祉 (3) すぱーく弘前
ｾﾝﾀｰ拠点合 計

拠点

内部取引消去事業区分合計

7,137,388

2,415,047

389,370

9,941,805△ 351

9,941,454

6,539,796

2,415,047

389,370

9,344,213△ 351

9,343,862

預り金

174,82300174,823

0

174,823

職員預り金

422,76900422,769

0422,769

61,852,550

01,669,800

63,522,350

063,522,350

リース債務

1,761,760

0

1,669,800

3,431,560

03,431,560

退職給付引当金

60,090,790

0060,090,790

060,090,790

68,989,938

2,415,047

2,059,170

73,464,155△ 351

73,463,804

2,200,000

002,200,000

02,200,000

2,200,000

002,200,000

02,200,000

20,007,153

0

0

20,007,153

0

20,007,153

20,007,153

0

0

20,007,153

0

20,007,153

国庫補助金等特別積立金

69,997,130

0069,997,130

0

69,997,130

次期繰越活動増減差額

172,393,478

2,541,640

1,083,530

176,018,648

0

176,018,648(うち当期活動増減差額)△ 3,981,607

27,367

271,987△ 3,682,253

0△ 3,682,253

純資産の部合計

264,597,761

2,541,640

1,083,530

268,222,931

0

268,222,931

負債及び純資産の部合計

333,587,699

4,956,687

3,142,700

341,687,086△ 351

341,686,735

事業未払金

固定負債

負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金

拠点区分 資金収支計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目
事 収 会費収入
業 入
個人会費収入活
団体会費収入動
たすけあい会費収入
に
寄附金収入
よ
る
経常経費寄附金収入
収指定寄附金収入支
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
敬老大会事業費補助金収入
除雪支援事業費補助金収入
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入

県社協補助金収入
愛の広場レクリエーションの集い事業補助金収入

緊急通報装置給付等事業費補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入

緊急通報装置給付等事業受託金収入

生活支援事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

生活福祉資金償還指導受託金収入

福祉人材バンク事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

市老連受託金収入
市老連事務受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入

予算(Ａ)14,845,000
725,000
690,000
13,430,000
1,874,000
1,500,000
374,000
124,535,000
117,597,000
99,652,000
16,465,000
1,000,000
480,000
655,000
13,000642,000
6,283,000
6,173,000
110,000
26,742,000
11,678,000
225,000
1,370,000
3,498,000
620,000
4,968,000
997,000
12,064,000
2,302,000
860,000
5,200,000
3,702,000
3,000,000
3,000,000
255,000
245,000
10,0005,000
5,000
4,254,000
3,000
4,007,000
244,000
183,000

決算(Ｂ)14,809,233
725,000
688,000
13,396,233
1,457,390
1,384,086
73,304
124,810,311
117,516,874
99,610,199
16,464,955
1,000,000
441,720652,894
12,394
640,500
6,640,543
6,530,543
110,000
25,196,264
10,133,734
225,000
1,363,250
2,184,884
396,000
4,968,000
996,600
12,062,530
2,301,330
859,200
5,200,000
3,702,000
3,000,000
3,000,000
165,000
165,0000004,211,030
3,000
3,963,090
244,940
170,758

差異(Ａ)-(Ｂ)35,76702,000
33,767
416,610
115,914300,696△ 275,311
80,12641,80145
038,280
2,106
606
1,500
△ 357,543△ 357,543
0
1,545,736
1,544,266
0
6,750
1,313,116
224,000
0
400
1,470
670
800
0
0
0
0
90,00080,00010,0005,000
5,000
42,970043,910△ 940
12,242（単位：円）
備考勘定科目
事 収 その他の収入
業 入
雑収入
活
雑収入
動
事業活動収入計 ①によ 支 人件費支出る 出
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
排雪費支出
会費還元金支出
災害見舞金支出
指定寄附金払出支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出

予算(Ａ)
1,876,000
1,876,000
1,876,000
174,564,000
100,903,000
3,171,000
61,437,000
53,673,000
7,764,000
18,022,000
1,259,000
3,621,000
13,393,000
39,205,380
89,0003,886,000
1,991,000
2,557,000
722,000
1,793,246
1,689,000
2,416,000
557,000
39,000670,134
864,000
1,033,000
143,000
97,0006,722,000
1,297,000
21,0001,688,000
1,270,000
1,268,000
7,723,000
250,000
374,000
46,0009,388,000
420,000
720,000
20,000315,000
1,088,000
80,00072,00018,389817,000
20,000778,000
358,000

決算(Ｂ)1,989,714
1,989,714
1,989,714
172,809,700
98,154,639
3,170,400
59,451,631
52,232,553
7,219,078
17,648,871
1,212,021
3,618,680
13,053,036
36,271,774
88,1963,750,877
1,798,611
2,388,096
709,384
1,716,184
434,2972,359,550
536,265
15,600497,412816,802
975,820
97,40296,5106,707,939
1,215,705
11,4501,686,652
1,245,000
1,169,841
7,665,972
200,000
73,304
14,905
8,728,406
409,673
577,200
0284,680
1,057,242
70,896
58,125
0756,690
18,257774,994
348,450

差異(Ａ)-(Ｂ)△ 113,714△ 113,714△ 113,714
1,754,300
2,748,361
600
1,985,369
1,440,447
544,922
373,129
46,9792,320
339,964
2,933,606
804
135,123
192,389
168,904
12,616
77,062
1,254,703
56,45020,73523,400172,72247,19857,18045,598490
14,061
81,2959,550
1,348
25,00098,15957,02850,000300,696
31,095659,594
10,327
142,800
20,00030,32030,7589,104
13,875
18,38960,310
1,743
3,006
9,550

（単位：円）
備
考

事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
住民福祉座談会助成金支出
給食サービス事業助成金支出
ふれあい交流会開催事業助成金支出

敬老大会開催事業助成金支出

除雪支援事業助成金支出
福祉協力校助成金支出
ほのぼの交流事業助成金支出

事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計 ④
備
支 固定資産取得支出
等
建物取得支出に 出よ器具及び備品取得支出
る
その他の固定資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
支
ファインス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤
そ収
サービス区分間繰入金収入の他 入
法人運営事業繰入金収入の活
共同募金配分金事業繰入金収入
動に
その他の活動収入計 ⑦
よる 支 積立資産支出
収 出
退職給付引当資産支出
支予算(Ａ)300,000
1,643,000
732,61193,00070,0001,317,000
486,000
40,000220,000
220,000
1,261,000
1,151,000
300,000
110,000
50,00060,000631,000
110,000
30,00030,00022,875,000
22,875,000
900,000
15,000646,000
400,000
16,160,000
3,300,000
500,000
954,000
173,882,380
681,620
6,563,000
6,563,000
6,563,000
6,721,000
4,348,748
341,252
2,031,000
445,000
272,620
209,000
209,000
7,647,620△ 1,084,620
20,452,000
15,357,000
5,095,000
20,452,000
845,000
845,000

決算(Ｂ)296,910
1,575,468
696,250
92,84056,0001,316,200
322,271
16,260130,000
130,000
1,260,980
1,150,980
300,000
110,000
50,00060,000630,980
110,000
30,00030,00022,728,875
22,728,875
894,0900645,750
400,000
16,159,435
3,184,000
500,000
945,600
167,304,674
5,505,026
6,204,000
6,204,000
6,204,000
6,720,076
4,348,378
341,000
2,030,698
444,172
271,040
209,000
209,000
7,644,288△ 1,440,288
19,282,982
14,261,799
5,021,183
19,282,982
841,500
841,500

差異(Ａ)-(Ｂ)3,090
67,53236,361160
14,000800
163,729
23,74090,00090,000
20
20
0
0
0
0
20
0
0
0
146,125
146,125
5,910
15,000250
0565
116,000
0
8,400
6,577,706△ 4,823,406
359,000
359,000
359,000
924
370
252
302
828
1,580
0
0
3,332
355,668
1,169,018
1,095,201
73,817
1,169,018
3,500
3,500

（単位：円）
備考勘定科目
そ 支 拠点区分間繰入金支出の 出
身体障害者福祉センター繰入金支出
他
サービス区分間繰入金支出の法人運営事業繰入金支出
活
社会福祉センター運営事業繰入金支出動
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業繰入金支出によ
福祉人材バンク事業繰入金支出る
日常生活自立支援事業繰入金支出
収
学習支援事業繰入金支出
支
地域福祉活動事業繰入金支出
社会福祉大会事業繰入金支出
福祉作品展事業繰入金支出
福祉協力校事業繰入金支出
敬老大会事業繰入金支出
除雪支援事業繰入金支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩

予算(Ａ)20,00020,00020,452,000
637,000
3,507,000
66,00050,000221,000
10,000
10,574,000
496,000
351,000
515,000
183,000
2,320,000
110,000
80,000439,000
857,000
36,0001,140,000
1,140,000
22,457,000△ 2,005,000
784,000△ 3,192,0000019,282,982
637,000
3,026,018
53,3101,341
211,733
0
10,317,316
492,791
347,878
510,914179,080
2,196,580
106,987
6,480
361,586
833,9680
1,138,560
1,138,560
21,263,042△ 1,980,060
02,084,678

差異(Ａ)-(Ｂ)
20,00020,0001,169,018
0
480,982
12,69048,659
9,267
10,000256,684
3,209
3,122
4,086
3,920
123,420
3,013
73,52077,41423,03236,0001,440
1,440
1,193,958△ 24,940
784,000△ 5,276,678

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

34,991,000
31,799,000

34,987,023
37,071,701

3,977△ 5,272,701

健康・生きがいづくり推進事業繰入金支出

共同募金配分金事業繰入金支出
ボランティア関連事業繰入金支出

ふれあい相談所事業繰入金支出
身体障害者体育館運営事業繰入金支出

決算(Ｂ)（単位：円）
備考拠点区分 資金収支計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

勘定科目
受託金収入
市受託金収入事業
活
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計 ①
支 支 人件費支出出

職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設
入
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 ④
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤

予算(Ａ)28,309,000
28,309,000
28,309,000
100,000
100,000
100,000
28,409,000
22,059,000
12,970,000
12,309,000
661,000
4,125,000
1,173,000
1,024,000
2,767,000
7,814,000
85,0006,000
700,000
1,454,411
50,000286,000
605,000
2,669,000
447,000
20,000247,589
226,000
171,000
10,000250,000
145,000
14,000428,000
50,00050,00029,923,000△ 1,514,000

決算(Ｂ)27,316,175
27,316,175
27,316,175
93,982
93,982
93,982
27,410,157
21,938,356
12,918,97812,308,801
610,177
4,124,541
1,106,535
1,023,340
2,764,962
5,097,709
0
5,005
117,474
1,058,339
39,917
263,592
198,599
2,399,280
371,460
0207,5190
122,5040
220,000
80,02014,000050,00050,00027,086,065
324,092

差異(Ａ)-(Ｂ)992,825
992,825
992,825
6,018
6,018
6,018
998,843
120,644
51,022
199
50,823459
66,465660
2,038
2,716,291
85,000995
582,526
396,072
10,08322,408406,401
269,72075,54020,00040,070226,000
48,496
10,00030,00064,9800428,000002,836,935△ 1,838,092

0
500,000
500,000
500,000△ 500,000

0360,580
360,580
360,580△ 360,580

0
139,420
139,420
139,420△ 139,420

備（単位：円）考勘定科目
そ 収 拠点区分間繰入金収入の本部･支部繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計 ⑦
活動 支 積立資産支出に 出
退職給付引当資産支出
よる
その他の活動支出計 ⑧
収支 その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨

予算(Ａ)20,00020,00020,000187,000
187,000
187,000△ 167,000△ 2,181,000

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

2,181,000
0

決算(Ｂ)
0
0
0
186,582
186,582
186,582△ 186,582△ 223,070

差異(Ａ)-(Ｂ)
20,00020,00020,000418
418
418
19,582△ 1,957,930

2,180,884
1,957,814

116△ 1,957,814

備（単位：円）
考拠点区分 資金収支計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前
すぱーく弘前運営事業

勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入
市補助金収入活
市社協運営費補助金収入
動
事業収入
に
賃貸料収入
よ
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計 ①
支 人件費支出出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
排雪費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③=①-②
施 収
設 入
整
施設整備等収入計 ④
備等 支 固定資産取得支出に 出
器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計 ⑤
収
支 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤

予算(Ａ)9,229,000
9,229,000
9,229,000
50,00050,0001,000
60,00060,00060,0009,340,000
5,673,000
3,485,000
3,410,000
75,000744,000
622,000
168,000
654,000
2,878,000
426,000
656,000
209,000
297,000
20,000128,000
112,000
954,000
15,00051,00010,00020,00020,0008,571,000
769,000

決算(Ｂ)
差異(Ａ)-(Ｂ)9,229,000
09,229,000
09,229,000
058,000△ 8,000
58,000△ 8,000
17983
59,97921
59,97921
59,97921
9,346,996△ 6,996
5,654,932
18,0683,483,600
1,400
3,409,200
800
74,400600
743,750250
608,751
13,249168,0000
650,8313,169
2,732,059
145,941
422,605
3,395
525,576
130,424
208,96139
296,680320
20,0000124,300
3,700
109,907
2,093
953,800
200
14,630370
50,600
400
5,000
5,000
20,0000
20,00008,406,991
164,009940,005△ 171,0050
330,000
330,000
436,000
766,000△ 766,0000
330,000
330,000
435,600
765,600△ 765,600

0
0
0
400
400
△ 400

備

（単位：円）
考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

その他の活動収入計 ⑦
支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨

0
67,00067,00067,000△ 67,000△ 64,000

066,16866,16866,168△ 66,168108,237

0
832
832
832
△ 832
△ 172,237

前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑪+⑫

64,000063,773172,010227△ 172,010

収入備（単位：円）
考拠点区分 事業活動計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業本部・支部＊＊＊＊＊＊

勘定科目ー

サ 収 会費収益益
個人会費収益ビ
団体会費収益ス
たすけあい会費収益
活
寄附金収益
動
増
経常経費寄附金収益減指定寄附金収益の
経常経費補助金収益部
市補助金収益
市社協運営費補助金収益
敬老大会事業費補助金収益
除雪支援事業費補助金収益
健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益

県社協補助金収益
愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益

緊急通報装置給付等事業費補助金収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益

緊急通報装置給付等事業受託金収益

生活支援事業受託金収益
学習支援事業受託金収益
生活支援コーディネーター事業受託金収益
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益

県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益

生活福祉資金償還指導受託金収益

福祉人材バンク事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益

市老連受託金収益
市老連事務受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
収 その他の収益
益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計 ①

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)14,809,233
14,925,832
725,000
742,000
688,000
711,000
13,396,233
13,472,832
1,457,390
2,397,691
1,384,086
2,341,631
73,30456,060124,810,311
108,816,265
117,516,874
101,873,265
99,610,199
100,829,550
16,464,955
01,000,000
846,000
441,720
197,715652,894
771,000
12,394
0640,500
771,000
6,640,543
6,172,000
6,530,543
5,900,000
110,000
272,000
25,196,264
28,888,420
10,133,734
9,589,430
225,000
225,000
1,363,250
1,274,300
2,184,884
2,213,020
396,000
312,510
4,968,000
4,568,000
996,600
996,600
12,062,530
16,298,990
2,301,330
6,109,790
859,200
859,200
5,200,000
5,226,000
3,702,000
4,104,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
4,211,030
3,941,320
3,000
0
3,963,090
3,565,530
244,940
375,790
1,989,714
1,901,414
1,989,714
1,901,414
1,989,714
1,901,414
172,473,942
160,870,942

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 116,599△ 17,000△ 23,000△ 76,599△ 940,301△ 957,545
17,244
15,994,046
15,643,609△ 1,219,351
16,464,955
154,000
244,005△ 118,106
12,394△ 130,500
468,543
630,543△ 162,000△ 3,692,156
544,304
0
88,950△ 28,136
83,490400,0000△ 4,236,460△ 3,808,460
0△ 26,000△ 402,000
00269,7103,000
397,560△ 130,850
88,30088,30088,30011,603,000

備（単位：円）
考ー

勘定科目
サ 費 人件費
用
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員給料
活
職員諸手当
動
増
職員賞与
減
非常勤職員給与の退職給付費用
部
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
排雪費
会費還元金
災害見舞金
指定寄附金払出
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費支出
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
100,325,929
96,193,251
3,170,400
3,099,600
59,451,631
57,282,114
52,232,553
49,994,524
7,219,078
7,287,590
17,648,871
16,524,139
1,212,021
1,383,557
5,789,970
5,603,888
13,053,036
12,299,953
36,271,774
36,493,899
88,19662,3953,750,877
2,965,133
1,798,611
1,608,568
2,388,096
3,053,441
709,384
440,876
1,716,184
775,812434,297448,4122,359,550
2,283,450
536,265431,659
15,6006,400
497,412665,976
816,8022,653,541
975,820
1,527,958
97,402
45,63296,51040,7006,707,939
6,098,789
1,215,705
1,332,824
11,4504,600
1,686,652
1,668,568
1,245,000
1,499,000
1,169,841
774,776
7,665,972
7,740,672
200,000
290,000
73,30456,06014,90518,657
8,728,406
9,236,176
409,673404,751
577,200
0284,680
156,815
1,057,242
1,070,944
70,89663,302
58,12551,731
756,690794,630
18,257544,250
774,994
811,800
348,450
423,470
296,910278,200
1,575,468
1,965,535
696,250
679,700
92,84092,84056,00021,282

増減(Ａ)-(Ｂ)4,132,678
70,8002,169,517
2,238,029△ 68,512
1,124,732△ 171,536
186,082753,083△ 222,125
25,801
785,744
190,043△ 665,345
268,508
940,372△ 14,115
76,100104,606
9,200△ 168,564△ 1,836,739△ 552,138
51,77055,810609,150△ 117,119
6,850
18,084△ 254,000
395,065△ 74,700△ 90,000
17,244△ 3,752△ 507,770
4,922
577,200
127,865△ 13,702
7,594
6,394
△ 37,940△ 525,993△ 36,806△ 75,020
18,710△ 390,067
16,550034,718（単位：円）
備
考

ー

勘定科目
サ 費
諸会費
用
車輌費
ビ
雑費
ス
共同募金配分金事業費
活一般募金配分金事業費
動増
老人福祉活動費減障害児・者福祉活動費の児童・青少年福祉活動費
部
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
住民福祉座談会助成金費用
給食サービス事業助成金費用
ふれあい交流会開催事業助成金費用

敬老大会事業助成金費用
除雪支援事業助成金費用
福祉協力校助成金費用
ほのぼの交流事業助成金費用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
1,316,200
1,331,200
322,271
533,10916,26012,6171,260,980
1,406,890
1,150,980
1,134,890
300,000
300,000
110,000
110,000
50,00050,00060,00060,000630,980
614,890
110,000
272,000
30,00030,00030,00030,00022,728,875
5,666,537
22,728,875
5,666,537
894,090
895,84000645,750
506,100
400,000
253,397
16,159,435
0
3,184,000
2,538,000
500,000
500,000
945,600
973,200
15,146,908
14,751,261△ 7,874,218△ 7,814,896
176,618,654
155,963,118△ 4,144,712
4,907,824
165,988
165,958

増減(Ａ)-(Ｂ)△ 15,000△ 210,838
3,643△ 145,910
16,090000
0
16,090△ 162,000
00
17,062,338
17,062,338△ 1,7500139,650
146,603
16,159,435
646,000
0△ 27,600
395,647△ 59,322
20,655,536△ 9,052,536
30

165,988

165,95830

0165,988△ 3,978,724
6,204,000
6,204,000
252,750
186,582
66,1686,456,750
1015,553,710
252,750
186,582
66,168653,172
6,459,633△ 2,883△ 3,981,607

0
165,958
5,073,782
00232,642
166,786
65,856
232,6424
4
0
0
232,642
166,786
65,8560232,646△4
5,073,778030△ 9,052,506
6,204,000
6,204,000
20,10819,796312
6,224,108△3△4
1
5,553,710
20,10819,796
312
653,172
6,226,987△ 2,879△ 9,055,385

費用

サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管収益のすぱーく弘前固定資産移管収益部
特別収益計 ⑧
費 固定資産売却損・処分損
用
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用

すぱーく弘前固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩（単位：円）
備考勘定科目
繰
前期繰越活動増減差額 ⑫
越 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭
増 基金取崩額 ⑮減
福祉基金取崩額
差その他の積立金取崩額 ⑯
額の その他の積立金積立額 ⑰

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
176,370,315
171,291,767
172,388,708
176,365,545
0
0
4,770
4,770
4,770
4,770
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰部
172,393,478
176,370,315

増減(Ａ)-(Ｂ)5,078,548△ 3,976,837
0
0
0
0
0
△ 3,976,837

備（単位：円）
考拠点区分 事業活動計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 受託金収益
益
市受託金収益ビ
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収益ス
その他の収益活その他の収益動
増その他の収益減
サービス活動収益計 ①の 費 人件費
部 用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
諸会費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
経常増減差額 ⑦=③
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
本部・支部固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減費
拠点区分間固定資産移管費用の用
本部・支部固定資産移管費用
部
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)27,316,175
26,743,691
27,316,175
26,743,691
27,316,175
26,743,691
93,98275,393
93,98275,393
93,98275,393
27,410,157
26,819,084
22,124,938
21,411,133
12,918,97812,782,352
12,308,801
12,174,826
610,177
607,526
4,124,541
3,909,114
1,106,535
992,027
1,209,922
1,069,526
2,764,962
2,658,114
5,097,709
4,729,651
5,005
20,0200306,117
117,474
8,514
1,058,339
926,148
39,917
27,794
263,592
279,468
198,599
152,443
2,399,280
2,236,065
371,460
289,400
207,519
143,092
0
3,980
122,504
117,920
220,000
171,600
80,02038,09014,0009,000
50,00040,00050,00040,000110,143
71,422
27,382,790
26,252,206
27,367566,878
27,367566,878
186,582
166,786
186,582
166,786
186,582
166,786
186,582
166,786
186,582
166,786
186,582
166,7860027,367566,878

増減(Ａ)-(Ｂ)572,484
572,484
572,484
18,58918,58918,589591,073
713,805
136,626
133,975
2,651
215,427
114,508
140,396
106,848
368,058△ 15,015△ 306,117
108,960
132,191
12,123△ 15,876
46,156
163,215
82,06064,427△ 3,980
4,584
48,40041,9305,000
10,00010,00038,721
1,130,584△ 539,511△ 539,511
19,796
19,796
19,796
19,796
19,796
19,7960△ 539,511

備（単位：円）
考

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘定科目
前期繰越活動増減差額 ⑫
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫
基本金取崩額 ⑭
基金取崩額 ⑮
その他の積立金取崩額 ⑯
その他の積立金積立額 ⑰

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)2,514,273
1,947,395
2,541,640
2,514,2730000次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
2,541,640
2,514,273

増減(Ａ)-(Ｂ)566,878
27,367000027,367（単位：円）
備考拠点区分 事業活動計算書(自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日
事業区分
拠点区分
サービス区分

社会福祉事業
すぱーく弘前＊＊＊＊＊＊

ー

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益
益
市補助金収益ビ
市社協運営費補助金収益
ス
事業収益
活
賃貸料収益
動
増
その他の収益減その他の収益のその他の収益部
サービス活動収益計 ①
費 人件費
用
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
排雪費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③=①-②
サ 収 受取利息配当金収益
ビ 益
ー

ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計 ④

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)9,229,000
8,509,000
9,229,000
8,509,000
9,229,000
8,509,000
58,00024,40058,00024,40059,97948,62959,97948,62959,97948,6299,346,979
8,582,029
5,721,100
5,338,063
3,483,600
3,382,800
3,409,200
3,308,400
74,40074,400743,750
706,620
608,751
382,935
234,168
233,856
650,831631,852
2,732,059
2,550,812
422,605
530,698
525,576
301,902
208,961
220,749
296,680
296,680
20,00020,000124,300
59,400109,907
112,093
953,800
940,600
14,63013,09050,60050,6005,000
5,000
20,00020,00020,00020,000601,850
156,171
9,075,009
8,065,046
271,970
516,983
1719

増減(Ａ)-(Ｂ)720,000
720,000
720,000
33,60033,60011,35011,35011,350764,950
383,037
100,800
100,800
037,130225,816312
18,979181,247△ 108,093
223,674△ 11,7880064,900△ 2,186
13,200
1,540
0
0
0
0
445,679
1,009,963△ 245,013
△2

17

19

△2

0
17
271,9870
19517,0020△2△ 245,015

費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤
経常増減差額 ⑦=③+⑥

備（単位：円）
考勘定科目
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
本部・支部固定資産移管収益増
特別収益計 ⑧減の 費 拠点区分間固定資産移管費用
本部・支部固定資産移管費用
部 用
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩
繰前期繰越活動増減差額 ⑫越
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫
活動 基本金取崩額 ⑭増
減 基金取崩額 ⑮
差 その他の積立金取崩額 ⑯額
その他の積立金積立額 ⑰の部

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ)
66,16865,856
66,16865,856
66,16865,856
66,16865,856
66,16865,856
66,16865,85600271,987
517,002811,543294,541
1,083,530
811,543
0
0
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰
1,083,530
811,543

増減(Ａ)-(Ｂ)
312
312
312
312
312
312
0
△ 245,015
517,002271,9870000271,987備（単位：円）
考

拠点区分

貸借対照表

令和５年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
本部・支部（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
当座預金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

脚注

資産の部
当年度末
44,209,089
41,495,133500
118,000
41,372,853
3,780
2,711,956
2,000
289,378,610
209,778,793
207,578,793
2,200,000
79,599,817
42,010,729
4
1,516,050
1,761,760
20,007,153
1,369,257
27,646,770
25,288,090

勘定科目
前年度末
増減
41,689,530
2,519,559 流動負債
38,585,244
2,909,889 事業未払金
社会保険料事業主負担未払金
16,700△ 16,200
労働保険料事業主負担未払金
118,026△ 26
38,450,518
2,922,335
その他の事業未払金
03,780 預り金
3,056,199△ 344,243
源泉所得税預り金
48,087△ 46,087
その他の預り金
294,401,531 △ 5,022,921 職員預り金
219,982,162 △ 10,203,369
所得税預り金217,782,162 △ 10,203,369
住民税預り金
社会保険料本人負担預り金
2,200,000
074,419,369
5,180,448 固定負債
5
△ 1 リース債務
02,010,729 退職給付引当金
負債の部合計4
0
1,479,202
36,8480
1,761,760 基本金
20,011,923△ 4,770 基本金
1,404,257△ 35,000 基金
26,508,210
1,138,560 福祉基金
25,015,768
272,322 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計負債及び純資産の部合計
333,587,699
336,091,061 △ 2,503,362
未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額19,510円を消去した金額である。

負債の部
当年度末
7,137,388
6,539,796
813,174
62,5155,664,107
174,823
18,573
156,250
422,769
96,430306,300
20,03961,852,550
1,761,760
60,090,790
68,989,938
純資産の部
2,200,000
2,200,000
20,007,153
20,007,153
69,997,130
172,393,478△ 3,981,607
264,597,761
333,587,699

前年度末6,702,507
6,170,148
762,053
05,408,095
146,289
5,205
141,084
386,070
95,870290,200
058,488,678
0
58,488,678
65,191,185

増減
434,881369,648
51,121
62,515
256,01228,534
13,36815,166
36,699560
16,10020,0393,363,872
1,761,760
1,602,112
3,798,753

2,200,000
2,200,000
20,011,923
20,011,923
72,317,638
176,370,315
5,073,778
270,899,876
336,091,061

00△ 4,770△ 4,770△ 2,320,508△ 3,976,837△ 9,055,385△ 6,302,115△ 2,503,362

拠点区分

貸借対照表

令和５年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
身体障害者福祉センター（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

4,372,861

4,493,853△ 120,992 流動負債

2,415,047

2,312,969

102,078

4,277,722

4,410,780△ 133,058

2,415,047

2,312,969

102,078

小口現金

49,61347,644

1,969

141,065

160,507△ 19,442

普通預金

4,228,109

4,363,136△ 135,027

その他の事業未払金

2,273,982

2,152,462

121,520

未収金

95,13983,073

12,066

負債の部合計

2,415,047

2,312,969

102,078

固定資産

583,826

333,389

250,437

その他の固定資産583,826

333,389

250,437 次期繰越活動増減差額

2,541,640

2,514,273

27,367

器具及び備品583,826

333,389

250,437

27,367566,878△ 539,511

2,541,640

2,514,273

27,367

4,956,687

4,827,242

129,445

現金預金

事業未払金
社会保険料事業主負担未払金

純資産の部(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

4,956,687

4,827,242

129,445

負債及び純資産の部合計

拠点区分

貸借対照表

令和５年３月３１日現在
事業区分
拠点区分

社会福祉事業
すぱーく弘前（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

561,380

538,656

22,724 流動負債

389,370

474,883△ 85,513

561,380

538,656

22,724

389,370

474,883△ 85,513

小口現金

5,000

5,000

0

社会保険料事業主負担未払金

41,12341,319

△ 196

普通預金

556,380533,656

22,724

その他の事業未払金

348,247

433,564△ 85,317

2,581,320

2,853,170△ 271,850 固定負債

1,669,800

2,105,400△ 435,600

その他の固定資産2,581,320

2,853,170△ 271,850

1,669,800

2,105,400△ 435,600

器具及び備品911,520

747,770

163,750

2,059,170

2,580,283△ 521,113

有形リース資産1,669,800

2,105,400△ 435,600

1,083,530

811,543

271,987(うち当期活動増減差額)

271,987

517,002△ 245,015

純資産の部合計

1,083,530

811,543

271,987

負債及び純資産の部合計

3,142,700

3,391,826△ 249,126

現金預金

固定資産

事業未払金

リース債務
負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

資産の部合計3,142,700

3,391,826△ 249,126

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却

貸借対照表

累 計 額

価

額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として

―

―

500

小口現金

現金手許有高―運転資金として――

172,613普通預金

青森銀行親方町支店他―

運転資金として――46,157,342

当座預金

ゆうちょ銀行振替口座―

運転資金として

―

―

3,780

小計(現金預金)46,334,235

未収金―

3月分緊急通報装置貸与事業委託料他

―

―

前払金

―

地区社協総会祝儀――

流動資産合計２

2,806,744
2,000
49,142,979

固定資産(1) 基本財産
建物(本部･支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他

1981年度 身体障害者体育館

64,018,000

53,237,378

10,780,622(本部･支部拠点)弘前市宮園2-8-1

1985年度 社会福祉センター

440,923,378

324,213,979

116,709,399(本部･支部拠点)弘前市石渡1-19-2

1993年度 すぱーく弘前ゲートボール場

321,497,300

241,408,528

小計(建物)
定期預金

青森銀行亀甲町支店他―

基本金80,088,772
207,578,793――

基本財産合計2,200,000
209,778,793(2) その他の固定資産
構築物

社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件

機械及び装置

気中開閉器他―施設利用者用

3,496,200

3,496,196

4

施設利用者用

2,030,698

19,9692,010,729

車輌運搬具

ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ他3台―

利用者送迎用及び業務用

4,371,224

4,371,220

4

器具及び備品

耐火金庫他56件―

施設利用者及び業務用

26,947,773

23,936,377

3,011,396

有形ﾘｰｽ資産

LED照明器具―

施設利用者用4,210,800

779,240

3,431,560

ソフトウエア

資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他1件―

業務用

1,359,750

1,359,750

投資有価証券

第335回利付国債(10年)他―

寄附者等より地域福祉活動事業に長期貸付金

たすけあい小口資金貸付金等―

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度―

退職給付引当資産 青森県民間社会福祉事業職員共済制度―

基金積立資産―0――20,007,153

低所得世帯等への貸付金――

1,369,257

将来支払われる退職金預け金――

27,646,770

将来支払われる退職金預け金――

25,288,090

―

―

0

使用することが指定されているⅡ

その他の固定資産合計

82,764,963

固定資産合計292,543,756

資産合計

341,686,735

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分社会保険料他―――

9,343,862

預り金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他

―

―

―

174,823

職員預り金

職員源泉所得税他―――

422,769

流動負債合計２

9,941,454

固定負債
リース債務

―

―

―

3,431,560

退職給付引当金―――

60,090,790

固定負債合計63,522,350

負債合計

73,463,804

差引純資産

268,222,931(記載上の留意事項)
・土地､建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、｢使用目的等｣欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を｢減価償却累計額｣欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。