法人単位資金収支計算書(自) 2022年4月1日

法人

名：社会福祉法人

保育事業収入事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動による収支（第十七条第四項関係）(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

351,101,432

収 受取利息配当金収入
事 入その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出その他の支出
支
事業活動支出計(2)収入(至) 2023年3月31日

西久保福祉会

勘定科目

施設整備等による
収支第一号第一様式

差異(A)-(B)362,569,833

備考△ 11,468,401

4,300

2,800

1,500

1,670,000

1,734,760△ 64,760

352,775,732

364,307,393△ 11,531,661

298,698,363

296,308,258

2,390,105

34,070,635

30,297,344

3,773,291

20,230,544

19,010,374

1,220,170△ 38,600

1,650,000

1,688,600

354,649,542

347,304,576

7,344,966△ 1,873,810

17,002,817△ 18,876,627

施設整備等収入計(4)000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)1,082,030

1,198,890△ 116,860△ 116,860

1,082,030

1,198,890△ 1,082,030△ 1,198,890

116,860

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)6,785,840

6,862,790△ 76,950

6,785,840

6,862,790△ 76,950

支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)3,830,000

10,327,750△ 6,497,750

3,830,000

10,327,750△ 6,497,750

2,955,840△ 3,464,960

6,420,800

012,338,967△ 12,338,967

前期末支払資金残高(12)55,420,994

55,420,9940

当期末支払資金残高(11)+(12)55,420,994

67,759,961△ 12,338,967

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2022年4月1日

法人名：社会福祉法人第一号第三様式(至) 2023年3月31日（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出その他の支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園163,275,337

本部

合計

199,294,496

内部取引消去事業区分合計362,569,833
876

362,569,833

1,272

652

825,600

909,160

164,102,209

200,204,308

140,673,933

155,634,325

296,308,258

296,308,258

13,795,893

16,501,451

30,297,344

30,297,344

6,328,778

12,322,223

359,373

19,010,374

19,010,374

876

2,8002,800

1,734,760

1,734,760

364,307,393

0

1,688,600

364,307,393

785,600

903,000

161,584,204

185,360,999

359,373

347,304,576

0

347,304,576

1,688,600

2,518,005

14,843,309△ 358,497

17,002,817

0

17,002,817

0

00

施
設
整
備等による
収
支

収
入

932,030

266,860

01,198,890

0

1,198,890

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 932,030△ 266,860

0△ 1,198,890

0△ 1,198,890

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)6,862,790

施設整備等収入計(4)00

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)932,030

266,860

積立資産支出
支拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(8)1,198,890

6,862,790

350,000
7,212,790

08,128,500

2,199,250

01,198,890

6,862,790

361,297

711,297△ 711,297

361,297

7,574,087△ 711,297

10,327,750

6,862,790
10,327,750

179,375

531,922711,297△ 711,297

8,307,875

2,731,172

0

11,039,047△ 711,297

10,327,750

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 1,095,085△ 2,731,172

361,297△ 3,464,960

0△ 3,464,960

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)490,890

11,845,277

2,800

12,338,967

0

12,338,967

前期末支払資金残高(11)25,922,532

27,792,119

1,706,343

55,420,994

055,420,994

当期末支払資金残高(10)+(11)26,413,422

39,637,396

1,709,143

67,759,961

067,759,961※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 2022年4月1日

法人名：社会福祉法人

収 保育事業収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動 費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)（第二十三条第四項関係）(単位 : 円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)362,569,833

362,389,104

362,569,833

362,389,104

180,729296,716,508

295,182,270

1,534,238

30,297,344

29,112,729

1,184,615

19,010,374

26,552,249△ 7,541,875

3,509,689

4,344,451△ 834,762△ 2,058,097△ 2,058,097

347,475,818

353,133,602△ 5,657,784

15,094,015

9,255,502

5,838,513

2,800

2,474

326

5,178,050

3,008,180

2,169,870

5,180,850

3,010,654

2,170,196

1,688,600

1,748,450△ 59,850

1,688,600

1,748,450△ 59,850

3,492,250

1,262,204

2,230,046

18,586,265

10,517,706

8,068,559

特別収益計(8)00

費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計(9)13

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部(至) 2023年3月31日

西久保福祉会

勘定科目

サー
ビス
活動
外増減の部

第二号第一様式

収益180,729

0
13

13

013

△ 130

△ 13

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18,586,252

10,517,706

8,068,546

繰
越活動
増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)50,128,141

49,610,435517,706

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)68,714,393

60,128,141

8,586,252000

特別増減差額(10)=(8)-(9)

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）6,500,000

10,000,000△ 3,500,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)62,214,393

50,128,141

12,086,252※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2022年4月1日

法人名：社会福祉法人(至) 2023年3月31日（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
収 保育事業収益サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動 費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動外増
減の部

第二号第三様式

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収 拠点区分間繰入金収益
特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分合計163,275,337

199,294,496

362,569,833

163,275,337

199,294,496

138,882,933

157,833,575

296,716,508

296,716,508

13,795,893

16,501,451

30,297,344

30,297,344

6,328,778

12,322,223

19,010,374

19,010,374

2,861,433

648,2560359,373△ 2,058,097

362,569,833

362,569,833

0362,569,833

3,509,689

3,509,689△ 2,058,097△ 2,058,097

159,810,940

187,305,505

359,373

347,475,818

0

347,475,818

3,464,397

11,988,991△ 359,373

15,094,015

0

15,094,015

1,272

652

876

2,800

4,268,890

909,160

4,270,162

909,812785,600

903,000

2,800

5,178,050
876

5,178,050

5,180,850

01,688,600

5,180,850
1,688,600

785,600

903,000

0

1,688,600

03,484,562

6,812

876

3,492,250

03,492,250

6,948,959

11,995,803△ 358,497

18,586,265

0

18,586,265

361,297

711,297△ 711,297

361,297

711,297△ 711,297

350,000

1,688,600

350,000

0

11

2

179,375

531,922711,297△ 711,297

179,386

531,9240711,310△ 711,297

13170,614△ 531,924

361,297

△ 130

△ 13

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,119,573

11,463,879

2,800

18,586,252

0

18,586,252

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動
増 基本金取崩額（１４）減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18,364,443

30,057,355

1,706,343

50,128,141

050,128,141

25,484,016

41,521,234

1,709,143

68,714,393

068,714,393

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

6,500,000

006,500,000

06,500,000

18,984,016

41,521,234

1,709,143

62,214,393

062,214,393

13※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

013

法人単位貸借対照表第三号第一様式

2023年3月31日現在

法人名：社会福祉法人（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
流動資産

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

76,985,551

66,594,797

10,390,754 流動負債

9,225,590

11,173,803△ 1,948,213

現金預金

63,116,597

54,773,088

8,343,509

事業未払金

4,968,517

6,689,415△ 1,720,898

事業未収金

13,868,954

11,821,709

2,047,245

預り金

6,126

40,521△ 34,395

4,250,947

4,443,867△ 192,920△ 387,750

職員預り金
固定資産

237,097,761

233,296,323

基本財産89,861,180

92,103,593

土地

68,076,800

68,076,800

建物

3,801,438 固定負債
△ 2,242,413

37,039,900

37,427,650

退職給付引当金

37,039,900

37,427,650△ 387,750

負債の部合計46,265,490

48,601,453△ 2,335,963

21,784,380

24,026,793

147,236,581

141,192,730

11148,261
2

器具及び備品4,898,417

4,916,957△ 18,540 その他の積立金

退職給付引当資産

37,039,900

37,427,650△ 387,750

人件費積立金9,000,000

9,000,000

人件費積立資産9,000,000

9,000,000

修繕積立金

14,500,000

14,500,000

修繕積立資産14,500,000

14,500,000

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,000

備品等購入積立資産

12,000,000

12,000,000

施設整備等積立金

69,650,000

63,150,000

6,500,000

施設整備積立資産

69,650,000

63,150,000

6,500,000 次期繰越活動増減差額

62,214,393

50,128,141

12,086,252（うち当期活動増減差額）

18,586,252

10,517,706

8,068,546

純資産の部合計

267,817,822

251,289,667

16,528,155

314,083,312

299,891,120

14,192,192

その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具

資産の部合計314,083,312△ 2,242,413

純資

産の部

84,947,800

84,947,800

基本金

84,947,800

84,947,800

198,120△ 49,859 国庫補助金等特別積立金

15,505,629

17,563,726△ 2,058,0972

国庫補助金等特別積立金

15,505,629

17,563,726△ 2,058,097

105,150,000

98,650,000

6,500,000

299,891,120

6,043,851 基本金

14,192,192 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023年3月31日現在

法人名：社会福祉法人（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
流動資産(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分計30,521,254

44,755,154

1,709,143

76,985,551

76,985,551

現金預金

20,843,715

40,563,739

1,709,143

63,116,597

63,116,597

事業未収金

9,677,539

4,191,415

固定資産

218,611,123

14,836,638

基本財産
土地

13,868,954

13,868,954

237,097,761

237,097,761

89,861,180

89,861,180

89,861,180

68,076,800

68,076,800

68,076,800

建物

21,784,380

21,784,380

21,784,380

その他の固定資産

128,749,943

147,236,581

147,236,581

建物

14,836,638

3,650,000

3,650,000

1

構築物

26,342

車輌運搬具

1

1

121,919

148,261

148,2612

2

器具及び備品

3,136,498

2
1,761,919

4,898,417

4,898,417

退職給付引当資産

24,087,100

12,952,800

37,039,900

37,039,900

人件費積立資産9,000,000

9,000,000

9,000,000

修繕積立資産14,500,000

14,500,000

14,500,000

備品等購入積立資産

12,000,000

12,000,000

12,000,000

施設整備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

66,000,000

3,650,000

69,650,000

5,359,143

314,083,312

69,650,000

249,132,377

59,591,792

4,107,832

5,117,758

9,225,590

9,225,590

2,228,582

2,739,935

4,968,517

4,968,517

3,063

3,063

6,126

6,126

1,876,187

2,374,760

4,250,947

4,250,947

24,087,100

12,952,800

37,039,900

37,039,900

24,087,100

12,952,800

37,039,900

28,194,932

18,070,558

046,265,490

0

314,083,312

37,039,900
046,265,490

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

15,505,629

15,505,629

15,505,629

15,505,629

15,505,629

15,505,629

105,150,000

105,150,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

修繕積立金

14,500,000

14,500,000

14,500,000

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,000

12,000,000

施設整備等積立金

66,000,000

3,650,000

69,650,000

69,650,000

次期繰越活動増減差額

62,214,393

その他の積立金

101,500,000

人件費積立金3,650,000

18,984,016

41,521,234

1,709,143

62,214,393（うち当期活動増減差額）

7,119,573

11,463,879

2,800

18,586,252

純資産の部合計

220,937,445

41,521,234

5,359,143

267,817,822

0

267,817,822

負債及び純資産の部合計

249,132,377

59,591,792

5,359,143

314,083,3120

314,083,312※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

18,586,252

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3)固定資産の減価償却の方法･建物/構築物/車輌運搬具/器具及び備品平成19年3月31日以前に取得をしたものについては､旧定額法､平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている｡(4)引当金の計上基準･退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している｡･賞与引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について､福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している｡

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない｡(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 西久保保育園(社会福祉事業)｢西久保保育園｣
ｲ 中海岸保育園(社会福祉事業)｢中海岸保育園｣
ｳ 本部(社会福祉事業)
｢本部｣

別紙１

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 :円)基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

24,026,793

合計

当期増加額

92,103,593

当期減少額

当期末残高
68,076,800

02,242,413

21,784,380

2,242,413

89,861,180

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 :円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

136,853,000

115,068,620

21,784,380

建物

700,000

699,999

1

構築物

8,295,093

8,146,832

148,261

車輌運搬具6,835,812

6,835,810

2

器具及び備品42,990,887

38,092,470

4,898,417

263,751,592

168,843,731

94,907,861

合計

68,076,800

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし