第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
600,926,000
602,134,269
業 入 施設介護料収入
260,973,000
259,832,527
活
介護報酬収入233,495,000
232,549,914
動
利用者負担金収入(公費)1,145,000
1,142,038に利用者負担金収入(一般)26,333,000
26,140,575
よ居宅介護料収入95,408,000
96,232,241
収
介護報酬収入83,264,000
84,108,093
支
介護予防報酬収入
1,274,000
1,061,039
介護負担金収入(一般)10,728,000
10,956,520
介護予防負担金収入(一般)
142,000
106,589
地域密着型介護料収入
65,562,000
66,016,171
介護報酬収入55,937,000
56,369,829
介護負担金収入(一般)9,625,000
9,646,342
居宅介護支援介護料収入
25,621,000
26,246,361
居宅介護支援介護料収入
22,313,000
22,757,295
介護予防支援介護料収入
3,308,000
3,489,066
介護予防・日常生活支援総合事業収入
8,994,000
8,705,860
事業費収入
8,424,000
8,169,890
事業負担金収入(一般)
570,000
535,970
利用者等利用料収入
116,082,000
116,235,918
施設サービス利用料収入
8,626,000
8,652,800
居宅介護サービス利用料収入
747,000
752,300
地域密着型介護サービス利用料収入
0420
食費収入(公費)
388,000
387,000
食費収入(一般)
44,391,000
44,428,850
食費収入(特定)14,000,000
13,872,680
居住費収入(一般)
38,758,000
39,070,808
居住費収入(特定)8,378,000
8,295,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
794,000
775,980
その他の事業収入
28,865,191
28,286,000
補助金事業収入0
570,000
受託事業収入28,286,000
28,295,191
経常経費寄附金収入
520,000
520,800
受取利息配当金収入
8,000
7,986
その他の収入10,690,000
10,584,086
受入研修費収入63,000157,000
利用者等外給食費収入
4,409,000
4,171,500
雑収入
6,218,000
6,255,586
事業活動収入計(1)612,144,000
613,247,141

1頁

差異(A)-(B)△1,208,269
1,140,473
945,086
2,962
192,425△824,241△844,093
212,961△228,520
35,411△454,171△432,829△21,342△625,361△444,295△181,066
288,140
254,110
34,030△153,918△26,800△5,300△420
1,000△37,850
127,320△312,808
82,92018,020△579,191△570,000△9,191△800
14105,914△94,000
237,500△37,586△1,103,141（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
構築物取得支出る
その他の固定資産取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 長期預り金積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の長期預り金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 退職給付引当資産支出
よ長期預り金積立資産支出
る修繕積立資産支出
収その他の活動による支出
支
長期預り金振替支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)398,812,571
1,065,000
198,204,020
50,526,415
102,169,615
578,500
46,269,021
74,975,711
33,414,174
4,647,714
1,536,926
1,576,834
2,039,948
22,418,561
2,058,630
31,0652,027,565
4,283,165
2,999,759
73,131,587
7,721,589
649,017226,231
978,915
4,180,084
1,481,482
2,298,664
5,880,587
1,717,422
141,017
157,673
40,085,043
957,016
1,652,310
1,287,792
1,494,000
192,826
686,162
425,163
609,100
309,494
1,113,488
5,191,772
4,889,376
302,396553,225,129
60,022,012
428,000
428,000
428,000
15,948,000
8,984,088
2,233,008
5,858,244
892,836
2,273,580
27,205,668△26,777,668
630,240
630,240
750,000
750,000
1,380,240
30,648,160
2,898,160
750,000
27,000,000
600,000
600,000
31,248,160△29,867,920
0596,42970,000△140,020
1,067,585△1,166,615
1,500
763,979
1,589,289
495,826
331,286△215,926
130,166
117,052
228,439
110,370△9,065
119,435
289,835
102,241
2,130,413
235,411△27,01742,769△69,915
406,916
15,51818,336505,413
39,578
11,983△94,673
1,004,957
103,984△56,310△67,792△1,00027,17425,838114,837△67,100△38,494△488
251,228
208,624
42,6044,566,871△5,670,012△428,000△428,000△428,000
0
△88
△8
△244
164
84,42084,332△512,332△240△240△150,000△150,000△150,240△7,123,160
26,840△150,000△7,000,000
00△7,123,160
6,972,920
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)399,409,000
1,135,000
198,064,000
51,594,000
101,003,000
580,000
47,033,000
76,565,000
33,910,000
4,979,000
1,321,000
1,707,000
2,157,000
22,647,000
2,169,000
22,0002,147,000
4,573,000
3,102,000
75,262,000
7,957,000
622,000
269,000
909,000
4,587,000
1,497,000
2,317,000
6,386,000
1,757,000
153,000
63,00041,090,000
1,061,000
1,596,000
1,220,000
1,493,000
220,000
712,000
540,000
542,000
271,000
1,113,000
5,443,000
5,098,000
345,000
557,792,000
54,352,00000015,948,000
8,984,000
2,233,000
5,858,000
893,000
2,358,000
27,290,000△27,290,000
630,000
630,000
600,000
600,000
1,230,000
23,525,000
2,925,000
600,000
20,000,000
600,000
600,000
24,125,000△22,895,000
004,167,000

3,376,424

790,576

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)205,340,000
209,507,000

205,339,623
208,716,047

377
790,9532頁（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)サ 収 介護保険事業収益
602,134,269
550,295,642｜ 益 施設介護料収益
259,832,527
257,581,961
ビ
介護報酬収益232,549,914
230,570,281
ス
利用者負担金収益(公費)1,142,038
992,502
活
利用者負担金収益(一般)26,140,575
26,019,178
動
居宅介護料収益
96,232,241
90,167,689
増（介護報酬収益）85,169,132
80,335,073
減
介護報酬収益84,108,093
78,785,089の介護予防報酬収益
1,061,039
1,549,984
部（利用者負担金収益）
11,063,109
9,832,616
介護負担金収益(公費)10,419
介護負担金収益(一般)
10,956,520
9,822,197
介護予防負担金収益(一般)106,589
地域密着型介護料収益
66,016,171
34,285,115（介護報酬収益）56,369,829
29,839,787
介護報酬収益56,369,829
29,839,787（利用者負担金収益）
9,646,342
4,445,328
介護負担金収益(一般)
9,646,342
4,445,328
居宅介護支援介護料収益
26,246,361
25,898,746
居宅介護支援介護料収益
22,757,295
22,991,684
介護予防支援介護料収益
3,489,066
2,907,062
介護予防・日常生活支援総合事業費収益8,705,860
9,806,578
事業費収益8,169,890
9,093,721
事業負担金収益(一般)
535,970
712,857
利用者等利用料収益
116,235,918
102,241,996
施設サービス利用料収益
8,652,800
8,546,400
居宅介護サービス利用料収益
752,300
669,400
地域密着型介護サービス利用料収益
420
6,480
食費収益(公費)
387,000
14,539,741
食費収益(一般)
38,650,029
44,428,850
食費収益(特定)13,872,680
居住費収益(公費)8,393,870
居住費収益(一般)
39,070,808
30,498,216
居住費収益(特定)8,295,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
775,980
937,860
その他の事業収益
28,865,191
30,313,557
補助金事業収益570,000
1,200,000
受託事業収益28,295,191
29,113,557
経常経費寄附金収益
520,800
575,800
サービス活動収益計(1)602,655,069
550,871,442

増減(A)-(B)
51,838,627
2,250,566
1,979,633
149,536
121,397
6,064,552
4,834,059
5,323,004△488,945
1,230,493△10,419
1,134,323
106,589
31,731,056
26,530,042
26,530,042
5,201,014
5,201,014
347,615△234,389
582,004△1,100,718△923,831△176,887
13,993,922
106,400
82,900△6,060△14,152,741
5,778,821
13,872,680△8,393,870
8,572,592
8,295,080△161,880△1,448,366△630,000△818,366△55,000
51,783,627

1頁（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 器具及び備品売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 新規事業積立金取崩額
差 修繕積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の その他の積立金積立額
部 新規事業積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)403,920,978
1,065,000
198,204,020
50,526,415
1,453,000
102,169,615
4,233,907
46,269,021
74,975,711
33,414,174
4,647,714
1,536,926
1,576,834
2,039,948
22,418,561
2,058,630
31,0652,027,565
4,283,165
2,999,759
73,131,587
7,721,589
649,017226,231
978,915
4,180,084
1,481,482
2,298,664
5,880,587
1,717,422
141,017
157,673
40,085,043
957,016
1,652,310
1,287,792
1,494,000
192,826
686,162
425,163
609,100
309,494
50,732,645△19,904,645
582,856,276
19,798,793
7,986
11,371,573
157,000
4,171,500
7,043,073
11,379,559
1,113,488
5,191,772
4,889,376
302,396
6,305,260
5,074,299
24,873,092
428,000
428,000
428,000
1
1
428,000
428,001△1
24,873,091
564,434,338
589,307,429

382,487,734
1,263,000
182,730,816
49,177,014
905,000
101,557,643
3,066,490
43,787,771
67,559,195
29,475,664
4,894,510
1,540,393
1,457,181
1,651,918
19,189,451
1,784,103
62,257
1,721,846
4,555,850
3,010,125
77,247,554
8,641,796
931,067
1,058,538
1,018,863
2,237,413
1,364,682
2,187,113
5,531,921
1,486,905
123,276
424,230
39,624,855
852,113
1,663,520
1,352,718
1,494,000
318,731
809,128
1,858,231
532,800
3,735,654
42,210,401△16,984,424
552,520,460△1,649,018
220,800
7,982
8,213,840
19,0003,862,300
4,332,540
8,442,622
1,310,541
5,415,047
4,760,207
654,840
6,725,588
1,717,034
68,016
33,685,000
33,685,000
33,685,000

増減(A)-(B)21,433,244△198,000
15,473,204
1,349,401
548,000
611,972
1,167,417
2,481,250
7,416,516
3,938,510△246,796△3,467
119,653
388,030
3,229,110
274,527△31,192
305,719△272,685△10,366△4,115,967△920,207△282,050△832,307△39,948
1,942,671
116,800
111,551
348,666
230,517
17,741△266,557
460,188
104,903△11,210△64,926

68,016529,366,322
529,434,338△125,905△122,966△1,433,068
76,300△3,426,160
8,522,244△2,920,221
30,335,816
21,447,811△220,800
43,157,733
138,000
309,200
2,710,533
2,936,937△197,053△223,275
129,169△352,444△420,328
3,357,265
24,805,076△33,257,000△33,257,000△33,257,0001
1△33,257,000△33,256,999△1
24,805,075
35,068,016
59,873,091

35,000,000△35,000,000

35,000,000△35,000,000

33,685,000
33,685,000

27,000,000

27,000,000
562,307,429

27,000,000

564,434,338

27,000,000△2,126,909

2頁（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 シャローム埼玉
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産

資産の部
当年度末
239,292,891
142,814,417
0
95,961,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471,584
0
0
0
0
0
0
0
0
45,000001,077,431,146（ 平成31年 3月31日現在 ）前年度末
243,146,723
123,126,965
0
87,575,976
0
32,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,782
0
0
0
0
0
0
0
0
45,000001,084,591,224

増減（単位：円）
勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

増減

△3,853,832 流動負債
19,687,452 短期運営資金借入金
0 事業未払金
8,385,914 その他の未払金
0 支払手形△32,000,000 役員等短期借入金
0 1年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金72,802 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
0 賞与引当金
0 その他の流動負債

65,986,564
0
29,166,390
000
15,948,000
02,412,720
0
0
0
0
0
0
1,410,45400000
17,049,000
071,038,240
036,585,708
000
15,948,000
01,687,140
0
0
0
0
0
0
1,221,392
0000015,596,000
0△5,051,676
0△7,419,318
0
0
0
0
0
725,580000000
189,062000001,453,000
0

0
0
0
0
△7,160,078 固定負債

156,400,280

167,758,960△11,358,680

1頁

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表
勘定科目
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
新規事業積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
893,554,770
95,740,993
797,813,777
00
183,876,376
39,094,805
409,264
12,493,876
1,793,136
4,253,898
11,298,552
0
7,023,205
712,200000000
22,117,680
2,669,760
15,000,000
67,000,000
00
10,0001,316,724,037（ 平成31年 3月31日現在 ）前年度末
820,107,565
95,740,993
724,366,572
00
264,483,659
39,094,805
513,9438,846,749
1,158,854
5,995,773
11,823,835
114,890,400
3,960,180
712,200
000000
19,926,920
2,550,000
15,000,000
40,000,000
00
10,0001,327,737,947

増減
勘定科目
73,447,205 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
73,447,205 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金△80,607,283 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金△104,679 長期未払金
3,647,127 長期預り金
634,282 その他の固定負債
負債の部合計
△1,741,875△525,283△114,890,400 基本金
3,063,025 第一号基本金0 第二号基本金0 第三号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 その他の積立金
0 新規事業積立金
0 修繕積立金
2,190,760 次期繰越活動増減差額
119,760 (うち当期活動増減差額)
027,000,000
000△11,013,910

2頁

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

127,061,000
04,551,840
00022,117,680
0
2,669,760
0222,386,844
純資産の部

143,009,000
02,273,040
000
19,926,920
02,550,000
0
238,797,200△15,948,000
02,278,800
0002,190,760
0
119,760
0△16,410,356

50,658,300
50,658,300
00399,371,464
82,000,000
015,000,000
67,000,000
562,307,429
24,873,091

50,658,300
50,658,300
00418,848,109
55,000,000
015,000,000
40,000,000
564,434,338
68,0160000△19,476,645
27,000,000
0027,000,000△2,126,909
24,805,075

1,094,337,193
1,316,724,037

1,088,940,747
1,327,737,947

5,396,446△11,013,910