法人単位資金収支計算書(自) 2020年4月1日
法人

名：社会福祉法人

(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)347,402,141
6,500
1,640,000
349,048,641
282,217,898
34,176,119
22,357,624
1,650,000
340,401,641
8,647,000

356,373,170
8,676
2,462,430
358,844,276
277,629,310
29,985,138
21,217,632
1,701,450
330,533,530
28,310,746△ 8,971,029△ 2,176△ 822,430△ 9,795,635
4,588,588
4,190,981
1,139,992△ 51,450
9,868,111△ 19,663,746

02,200,000
2,200,000△ 2,200,000
400,000
400,000
3,847,000
3,847,000△ 3,447,000

0984,700
984,700△ 984,700
2,241,260
2,241,260
13,831,800
13,831,800△ 11,590,540

01,215,300
1,215,300△ 1,215,300△ 1,841,260△ 1,841,260△ 9,984,800△ 9,984,800
8,143,540

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,000,000

15,735,506△ 12,735,506

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,666,828
40,666,828

37,666,828
53,402,334

0△ 12,735,506

保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動による収支（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目

施設
整
備等による
収支(至) 2021年3月31日

第一号第一様式

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2020年4月1日
法人名：社会福祉法人(至) 2021年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支

収入

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計(8)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園167,222,363
3,797
924,880
168,151,040
137,862,114
13,261,512
5,572,016
806,600
157,502,242
10,648,798

189,150,807
548
1,537,550
190,688,905
139,767,196
16,723,626
15,434,356
894,850
172,820,028
17,868,877

00984,700
984,700△ 984,700

002,241,260
250,000
2,491,260
11,890,000
104,131
11,994,131△ 9,502,871
1,145,927

0
1,941,800
961,474
2,903,274△ 2,903,274
13,980,903

24,282,431
25,428,358

12,289,204
26,270,107

本部

合計

4,331
4,331

211,260
211,260△ 206,929

356,373,170
8,6762,462,430
358,844,276
277,629,310
29,985,138
21,217,632
1,701,450
330,533,530
28,310,746

00984,700
0984,7000△ 984,700
2,241,260
815,605
1,065,605
815,605
3,306,865
13,831,800
1,065,605
0
14,897,405
815,605 △ 11,590,540
608,676
15,735,506
1,095,193
1,703,869

37,666,828
53,402,334

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
△ 1,065,605△ 1,065,605

356,373,170
8,676
2,462,430
358,844,276
277,629,310
29,985,138
21,217,632
1,701,450
330,533,530
28,310,746
0984,700984,700△ 984,700
2,241,260
2,241,260
13,831,800△ 1,065,605△ 1,065,605
13,831,800
0 △ 11,590,540
015,735,506
0037,666,828
53,402,334※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 2020年4月1日
法人名：社会福祉法人

サー
ビス
活動
外増減の部

(至) 2021年3月31日（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目
サー
ビス
活動
増減の部

第二号第一様式

収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位 : 円)
当年度決算(A)356,373,170
356,373,170
281,461,110
29,985,138
21,789,722
5,643,327△ 2,058,097
336,821,200
19,551,970
8,676
5,275,780
5,284,456
1,701,450
1,701,450
3,583,006
23,134,976

前年度決算(B)353,668,779
353,668,779
302,276,065
28,913,953
25,217,545
5,760,328△ 2,058,097
360,109,794△ 6,441,015
9,409
3,091,450
3,100,859
1,677,800
1,677,800
1,423,059△ 5,017,956

増減(A)-(B)2,704,391
2,704,391△ 20,814,955
1,071,185△ 3,427,823△ 117,001△ 23,288,594
25,992,985△ 733
2,184,330
2,183,597
23,65023,6502,159,947
28,152,932

特 収
別 益
特別収益計(8)000
増費
減
特別費用計(9)000の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)23,134,976△ 5,017,956
28,152,932
繰 前期繰越活動増減差額(12)36,475,459
41,493,415△ 5,017,956
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)59,610,435
36,475,459
23,134,976
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）000
差額 その他の積立金積立額（１６）10,000,000
010,000,000の49,610,435
36,475,459
13,134,976
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2020年4月1日
法人名：社会福祉法人(至) 2021年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

西久保福祉会

勘定科目

中海岸保育園本部

合計

内部取引消去事業区分合計167,222,363
189,150,807
356,373,170
356,373,170
167,222,363
189,150,807
0356,373,170
0356,373,170
人件費
139,752,114
141,708,996
281,461,110
281,461,110
事業費
13,261,512
16,723,626
29,985,138
29,985,138
6,144,106
15,434,356
211,260
21,789,722
21,789,722
費 事務費
用 減価償却費
4,741,221
902,106
5,643,327
5,643,327
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,058,097△ 2,058,097△ 2,058,097
サービス活動費用計(2)161,840,856
174,769,084
211,260
336,821,200
0336,821,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,381,507
14,381,723△ 211,260
19,551,970
019,551,970
サ
受取利息配当金収益3,797
548
4,331
8,676
8,676
ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
3,738,230
1,537,550
5,275,780
5,275,780
ス 益活
サービス活動外収益計(4)3,742,027
1,538,098
4,331
5,284,456
05,284,456
動
外 費 その他のサービス活動外費用
806,600
894,850
1,701,450
1,701,450
増サービス活動外費用計(5)806,600
894,85001,701,45001,701,450
減 用のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,935,427
643,2484,331
3,583,006
0
3,583,006
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)8,316,934
15,024,971△ 206,929
23,134,976
0
23,134,976
特 収 拠点区分間繰入金収益250,000815,605
1,065,605 △ 1,065,605
別 益
特別収益計(8)250,000
0815,605
1,065,605 △ 1,065,605
0
増拠点区分間繰入金費用
104,131
961,474
1,065,605 △ 1,065,605
費減
特別費用計(9)104,131
961,4740
1,065,605 △ 1,065,6050の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)145,869△ 961,474
815,605000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,462,803
14,063,497
608,676
23,134,976
0
23,134,976
繰 前期繰越活動増減差額(12)20,516,428
14,863,838
1,095,193
36,475,459
036,475,459
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)28,979,231
28,927,335
1,703,869
59,610,435
059,610,435
動000000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）000000
差額 その他の積立金積立額（１６）10,000,00000
10,000,000
010,000,000の
18,979,231
28,927,335
1,703,869
49,610,435
049,610,435
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
サー
ビス
活動
増減の部

収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)西久保保育園(単位 : 円)

法人単位貸借対照表第三号第一様式

2021年3月31日現在法人名：社会福祉法人

西久保福祉会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産

（第二十七条第四項関係）

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

増減

66,579,784

50,529,554

16,050,230 流動負債

13,177,450

12,862,726

314,724

現金預金

57,962,421

42,088,252

15,874,169

9,255,542

6,894,083

2,361,459

事業未収金

8,617,363

8,441,302

176,061

事業未払金
預り金

6,126

6,126

3,915,782

5,962,517△ 2,046,735

36,502,950

35,502,500

1,000,450

退職給付引当金

36,502,950

35,502,500

1,000,450

負債の部合計49,680,400

48,365,226

1,315,174

職員預り金
固定資産

225,930,674

219,588,851

基本財産94,493,752

96,883,915

土地

68,076,800

68,076,800

建物

26,416,952

28,807,115

131,436,922

122,704,936

1

1247,982

297,8442

1,071,735

器具及び備品5,666,123

6,409,504

ソフトウェア369,864

退職給付引当資産

人件費積立資産

その他の固定資産

6,341,823 固定負債
△ 2,390,163△ 2,390,163

純産の部

84,947,800

84,947,800

84,947,800

84,947,800

19,621,823

21,679,920△ 2,058,097

19,621,823

21,679,920△ 2,058,097△ 743,381 その他の積立金

88,650,000

78,650,000

10,000,000

773,352△ 403,488

人件費積立金9,000,000

9,000,000

36,502,950

35,502,500

1,000,450

修繕積立金

14,500,000

14,500,000

9,000,000

9,000,000

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,000

修繕積立資産14,500,000

14,500,000

施設整備等積立金

53,150,000

43,150,000

10,000,000

備品等購入積立資産

12,000,000

12,000,000

次期繰越活動増減差額

49,610,435

36,475,459

13,134,976

施設整備積立資産

53,150,000

43,150,000（うち当期活動増減差額）

23,134,976△ 5,017,956

28,152,932

242,830,058

221,753,179

21,076,879

292,510,458

270,118,405

22,392,053

建物
構築物
車輌運搬具

8,731,986 基本金資

基本金△ 49,862 国庫補助金等特別積立金△ 1,071,733

10,000,000

国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
資産の部合計292,510,458

270,118,405

22,392,053 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2021年3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘定科目第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

西久保福祉会
西久保保育園(単位 : 円)中海岸保育園本部

合計

内部取引消去流動資産
29,232,638
35,643,277
1,703,869
66,579,784
現金預金
23,278,098
32,980,788
1,703,535
57,962,421
事業未収金
5,954,540
2,662,489
334
8,617,363
固定資産
209,618,84612,661,828
3,650,000
225,930,674
基本財産94,493,752
94,493,752
土地
68,076,800
68,076,800
建物
26,416,952
26,416,952
その他の固定資産115,125,094
12,661,828
3,650,000
131,436,922
建物
1
1
構築物
88,063
159,919
247,982
車輌運搬具
2
2
器具及び備品3,353,746
2,312,377
5,666,123
ソフトウェア
184,932
184,932
369,864
退職給付引当資産
26,498,350
10,004,600
36,502,950
人件費積立資産9,000,000
9,000,000
修繕積立資産14,500,000
14,500,000
備品等購入積立資産
12,000,000
12,000,000
施設整備積立資産
49,500,000
3,650,000
53,150,000
資産の部合計238,851,484
48,305,105
5,353,869292,510,458
0
流動負債
3,804,280
9,373,170
13,177,450
事業未払金
1,819,379
7,436,163
9,255,542
預り金
3,063
3,063
6,126
職員預り金
1,981,838
1,933,944
3,915,782
固定負債
26,498,350
10,004,600
36,502,950
退職給付引当金
26,498,350
10,004,600
36,502,950
負債の部合計30,302,630
19,377,770
049,680,400
0
基本金84,947,800
84,947,800
基本金
84,947,800
84,947,800
国庫補助金等特別積立金
19,621,823
19,621,823
国庫補助金等特別積立金
19,621,823
19,621,823
その他の積立金
85,000,000
3,650,000
88,650,000
人件費積立金9,000,000
9,000,000
修繕積立金
14,500,000
14,500,000
備品等購入積立金
12,000,000
12,000,000
施設整備等積立金
49,500,000
3,650,000
53,150,000
次期繰越活動増減差額
18,979,231
28,927,335
1,703,869
49,610,435（うち当期活動増減差額）
8,462,803
14,063,497
608,676
23,134,976
純資産の部合計
208,548,854
28,927,335
5,353,869
242,830,058
0
負債及び純資産の部合計
238,851,484
48,305,105
5,353,869
292,510,4580※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

事業区分計

66,579,784
57,962,421
8,617,363
225,930,674
94,493,75268,076,800
26,416,952
131,436,922
1
247,98225,666,123
369,864
36,502,950
9,000,000
14,500,000
12,000,000
53,150,000
292,510,458
13,177,450
9,255,542
6,126
3,915,782
36,502,950
36,502,950
49,680,400
84,947,800
84,947,800
19,621,823
19,621,823
88,650,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
53,150,000
49,610,435
23,134,976
242,830,058
292,510,458

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3)固定資産の減価償却の方法･建物/構築物/車輌運搬具/器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては､旧定額法､平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている｡(4)引当金の計上基準･退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している｡･賞与引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について､神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している｡

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､公益事業を実施していないため作成していない｡(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 西久保保育園(社会福祉事業)｢西久保保育園｣
ｲ 中海岸保育園(社会福祉事業)｢中海岸保育園｣
ｳ 本部(社会福祉事業)｢本部｣

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
(基)土地

前期末残高
68,076,800

当期増加額

当期減少額

(単位 :円)
当期末残高
68,076,800

別紙１

(基)建物合28,807,115
計

96,883,915

02,390,163

26,416,952

2,390,163

94,493,752

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位 :円)
当期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

136,853,000

110,436,048

26,416,952

建物

700,000

699,999

1

構築物

8,295,093

8,047,111

247,982

車輌運搬具6,835,812

6,835,810

2

器具及び備品44,146,890

38,480,767

5,666,123

264,907,595

164,499,735

100,407,860

合計

68,076,800

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし