東京家庭学校区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

東京家庭学校
勘定科目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

児童福祉事業収入

423,395,000

416,468,586

6,926,414

措置費収入

323,169,000

349,804,993△ 26,635,993

その他の事業収入

100,226,000

66,663,593

33,562,407

経常経費寄附金収入2,600,000

2,660,422△ 60,422

受取利息配当金収入

50,00043,0706,930

8,580,000

9,316,173△ 736,173

380,000

449,900△ 69,900

利用者等外給食費収入

3,700,000

3,670,399

29,601

雑収入

4,500,000

5,195,874△ 695,874

434,625,000

428,488,251

6,136,749279,935,000

275,431,704

4,503,296

職員給料支出

166,640,000

166,563,059

76,941

職員賞与支出

55,704,000

52,314,972

3,389,028

非常勤職員給与支出

20,000,000

20,067,877△ 67,877

退職給付支出

2,003,000

2,002,500

500

法定福利費支出35,588,000

34,483,296

1,104,704

54,069,000

52,678,100

1,390,900

17,000,000

16,713,565

286,435

保健衛生費支出

570,000

590,519△ 20,519

医療費支出

170,000

129,820

40,180

被服費支出

2,002,000

1,956,287

45,713

教養娯楽費支出

4,055,000

4,262,918△ 207,918

日用品費支出2,000,000

2,064,976△ 64,976

本人支給金支出

5,400,000

6,182,600△ 782,600

水道光熱費支出

9,300,000

10,069,039△ 769,039

燃料費支出

400,000

466,655△ 66,655

消耗器具備品費支出

560,000

541,219

18,781

教育指導費支出

11,068,000

8,371,122

2,696,878

就職支度費支出

243,000

165,520

77,480

大学進学等自立生活支度費支出

276,000

0

276,000

車輌費支出

900,000

839,11960,881

雑支出

125,000

324,741△ 199,741

事業活動による収支
収入

その他の収入受入研修費収入

事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

事業費支出
給食費支出

東京家庭学校区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

東京家庭学校

事務費支出（単位：円）
33,773,000

36,260,752△ 2,487,752

福利厚生費支出

1,084,000

1,040,049

43,951

旅費交通費支出

950,000

1,049,692△ 99,692

研修研究費支出

338,000

337,894106

事務消耗品費支出

1,320,000

1,755,654△ 435,654

修繕費支出

930,000

1,561,750△ 631,750

水道光熱費支出

880,000

899,066△ 19,066

燃料費支出

130,000

30,132

99,868

通信運搬費支出

1,660,000

1,770,056△ 110,056

業務委託費支出

1,400,000

1,968,690△ 568,690

手数料支出

1,600,000

1,581,891

18,109

保険料支出

620,000

615,620

4,380

賃借料支出

811,000

788,288

22,712

18,538,000

18,538,0000

租税公課支出320,000

317,307

2,693

保守料支出

1,300,000

1,269,360

30,640諸会費支出

333,000

332,500

500

ＡＣ費支出

59,00057,5651,435

雑支出

1,500,000

2,347,238△ 847,238

その他の支出

3,922,000

3,983,991△ 61,991

3,922,000

3,983,991△ 61,991

事業活動支出計(2)371,699,000

368,354,547

3,344,453

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)62,926,000

60,133,704

2,792,296

00018,091,000

18,080,805

10,195

車輌運搬具取得支出

159,000

158,100

900

器具及び備品取得支出

3,430,000

3,421,505

8,495

権利取得支出1,347,000

1,347,000

0

建設仮勘定支出

13,155,000

13,154,200

800

施設整備等支出計(5)18,091,000

18,080,805

10,195△ 18,091,000△ 18,080,805△ 10,195

土地・建物賃借料支出

利用者等外給食費支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)東京家庭学校区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

東京家庭学校（単位：円）

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

40,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

4,000,000

4,000,0000

その他の活動支出計(8)44,000,000

44,000,000

0△ 44,000,000△ 44,000,0000

予備費支出(10)600,000----------------

600,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)235,000△ 1,947,101

2,182,101

前期末支払資金残高(12)96,673,526

96,673,5260

当期末支払資金残高(11)+(12)96,908,526

94,726,425

2,182,101

支出
積立資産支出設備整備積立資産取得支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)東京家庭学校区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

東京家庭学校
勘定科目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
児童福祉事業収益

416,468,586

403,296,840

13,171,746

措置費収益

349,804,993

335,702,702

14,102,291

その他の事業収益

66,663,593

67,594,138△ 930,545

経常経費寄附金収益2,660,422

1,529,000

1,131,422

419,129,008

404,825,840

14,303,168

285,985,346

265,945,514

20,039,832

職員給料

166,563,059

155,283,382

11,279,677

職員賞与

52,314,972

55,967,251△ 3,652,279

賞与引当金繰入10,553,642

0

10,553,642

非常勤職員給与20,067,877

19,500,822

567,055

退職給付費用

2,002,500

1,958,000

44,500

法定福利費

34,483,296

33,236,059

1,247,237

52,676,340

52,938,055△ 261,715

16,713,565

16,535,235

178,330

保健衛生費590,519

638,545△ 48,026

医療費

129,820451,803△ 321,983

被服費1,956,287

1,971,483△ 15,196

教養娯楽費

4,261,158

4,908,919△ 647,761日用品費

2,064,976

1,844,234

220,742

本人支給金6,182,600

5,892,940

289,660

水道光熱費

10,069,039

10,193,463△ 124,424

燃料費466,655

506,708△ 40,053

消耗器具備品費541,219

590,441△ 49,222

教育指導費

7,880,002

8,012,484△ 132,482

就職支度費

165,520

276,190△ 110,670

大学進学等自立491,120

81,260409,860

車輌費

839,119

914,808△ 75,689

雑費

324,741

119,542

205,199

サービス活動収益計(1)
費用
人件費

事業費
給食費

東京家庭学校区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

東京家庭学校事務費（単位：円）
36,262,512

33,002,5163,259,996

福利厚生費

1,040,049

593,841446,208

旅費交通費

1,049,692

877,332

172,360

研修研究費

337,894306,325

31,569

事務消耗品費1,755,654

1,526,414

229,240

修繕費

1,561,750

1,246,257

315,493

印刷製本費

0240,000△ 240,000

水道光熱費

899,066

781,847

117,219

燃料費30,13230,10230

通信運搬費1,770,056

1,749,253

20,803

業務委託費

1,968,690

1,498,811

469,879

手数料

1,583,981

2,972,955△ 1,388,974

保険料

615,290236,794

378,496

賃借料

788,288580,098

208,190

18,538,000

16,124,354

2,413,646

ＡＣ経費57,565

31,12926,436

租税公課

317,307789,632△ 472,325

保守料

1,269,360

832,197

437,163

諸会費

332,500

333,400△ 900

雑費

2,347,238

2,251,775

95,463

減価償却費

6,985,955

6,412,483

573,472

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 3,153,007△ 2,783,380△ 369,627

サービス活動費用計(2)378,757,146

355,515,188

23,241,958

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)40,371,862

49,310,652△ 8,938,790

43,07059,716△ 16,646

9,316,173

8,471,500

844,673

449,900

571,500△ 121,600

利用者等外給食収益

3,670,399

3,587,000

83,399雑収益

5,195,874

4,313,000

882,874

9,359,243

8,531,216

828,027

3,983,991

4,411,485△ 427,494

3,983,991

4,411,485△ 427,494

サービス活動外費用計(5)3,983,991

4,411,485△ 427,494

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,375,252

4,119,731

1,255,521

経常増減差額(7)=(3)+(6)45,747,114

53,430,383△ 7,683,269

土地・建物賃借料

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

東京家庭学校区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

東京家庭学校（単位：円）

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益076,000△ 76,000

076,000△ 76,000

076,000△ 76,000

125,793

1,400,000△ 1,274,207

拠点区分間繰入金費用

4,000,000

4,000,000

0

特別費用計(9)4,125,793

5,400,000△ 1,274,207

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 4,125,793△ 5,324,000

1,198,207

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)41,621,321

48,106,383△ 6,485,062

前期繰越活動増減差額(12)14,379,911

16,273,528△ 1,893,617

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)56,001,232

64,379,911△ 8,378,679

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)40,000,000

50,000,000△ 10,000,000

050,000,000△ 50,000,000

40,000,000

040,000,000

16,001,232

14,379,911

1,621,321

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額

繰越活動増減差額の部

人件費積立金積立額
設備整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)東京家庭学校区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人 東京家庭学校（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産の部

当年度末

負
前年度末

増減

勘定科目

109,063,834

107,530,868

現金預金

83,273,081

97,341,877△ 14,068,796

事業未収金

7,851,873

1,326,422

6,525,451

未収金

4,481,139

1,322,276

未収補助金

9,959,557

貯蔵品の部当年度末

前年度末

増減

24,891,051

10,857,342

14,033,709

11,732,038

5,791,546

5,940,492

事業未払金本部

4,000,000

04,000,000

3,158,863

事業未払金上水

26

767,962△ 767,936

6,571,770

3,387,787

事業未払金．

7,732,012

5,023,584

2,708,428

181,534

280,822△ 99,288

2,605,371

5,065,796△ 2,460,425

前払金

3,076,680

425,301

2,651,379

社保預り金

2,605,371

3,531,858△ 926,487

前払費用

239,970

262,400△ 22,430

源泉税預り金0759,438△ 759,438

674,775,541

623,680,691

51,094,850

住民税預り金

0774,500△ 774,500

基本財産74,953,754

77,215,278△ 2,261,524

10,553,642

0

10,553,642

土地

55,053,000

55,053,000

024,891,051

10,857,342

14,033,709

建物

19,900,754

22,162,278△ 2,261,524

599,821,787

546,465,413

173,678,578

173,678,578

0

建物

53,316,235

55,164,451

基本金

173,678,578

173,678,578

0

構築物

4,909,965

5,594,979△ 685,014 国庫補助金等特別積立金

48,268,514

51,295,728△ 3,027,214

4

4

48,268,514

51,295,728△ 3,027,214

車輌運搬具

947,712

1,946,551△ 998,839 その他の積立金

521,000,000

481,000,000

40,000,000

器具及び備品4,930,143

2,542,900

2,387,243

人件費積立金80,000,000

80,000,000

0

建設仮勘定

13,154,200

0

13,154,200

設備整備等積立金

441,000,000

401,000,000

40,000,000

権利1,563,528

216,528

16,001,232

14,379,911

1,621,321

人件費積立資産80,000,000

80,000,000

41,621,321

48,106,383△ 6,485,062

設備整備等積立資産

441,000,000

401,000,000

40,000,000 純資産の部合計

758,948,324

720,354,217

38,594,107

資産の部合計783,839,375

731,211,559

52,627,816

783,839,375

731,211,559

52,627,816

固定資産

その他の固定資産

機械及び装置1,532,966 流動負債

債

事業未払金

職員預り金

賞与引当金
負債の部合計純 資 産

53,356,374 基本金△ 1,848,2160

国庫補助金等特別積立金

1,347,000 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

負債及び純資産の部合計の 部