財産目録

平成30年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用

場所・物量等

取得年度

手許現金有高、店舗釣銭
普通預金（八十二銀行 東和田支店）
普通預金（長野県信用組合 古牧支店）
普通預金（ＪＡ長野県信連 本店）

―
―
―
―

もりときマーケット店舗、ごはんの森

―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金、店舗用釣銭として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2・3月分給付費等2月分グループホーム生活費等
施設整備補助金等
食材・消耗品棚卸
利用者健康診断費用等
職員給与前払い分
火災保険料2年間分

取得価額

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
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―

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―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

561,431274,562,267
137,206
20,993
275,281,897
146,580,035
5,319,574
24,040,232
2,118,346
26,802
978,800
4,208,710
458,554,396

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地建物（法人本部）長野市平林1-30-1（森と木）長野市平林1-30-1（森と木）長野市平林1-30-1 ワンズハウス（森と木）長野市平林1-1010 陶芸小屋
（まめじまカフェ）長野市大豆島5216-1（まめじまカフェ）長野市東和田888-1 ﾏｲﾙｰﾑ東和田（ごはんの森）長野市石渡418-2 ベジタボーラ（ﾜﾝｽﾞﾊｳｽ（児））長野市平林1-30-1 ワンズハウス1階（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市東和田233-1 サンディ東和田（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅰ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅱ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市稲田3-36-28 サンハイム稲田（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市高田203-3 ハイツもりた（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市稲田2-55-41 グリーンハイツ稲田（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市稲田2-55-40 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ稲田ｲｰｽﾄ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅱ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市稲田3-36-28 サンハイム稲田（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅰ

2002年度
2002年度
2003年度
2007年度
2011年度
2016年度
2016年度
2017年度
2006年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2017年度

第2種社会福祉事業である自立サポート森と木等に使用
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業である特定相談支援事業等で使用
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用
第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用
第2種社会福祉事業であるごはんの森で使用
第2種社会福祉事業であるワンズハウス（児）で使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）で使用
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（建具取付）で使用
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）で使用
小計

112,678,800
145,740,000
84,609,000
12,694,500
18,150,000
18,479,829
30,928,997
10,767,600
27,914,954
31,362,500
32,439,000
60,862,850
56,034,543
75,832,000
90,801,922
5,724,000
135,000
3,996,000

74,948,607
39,849,625
8,933,479
10,242,947
2,190,553
6,265,352
83,642
13,844,851
13,051,135
11,731,940
20,111,80614,953,567
12,782,253
10,016,964
775,125
10,125
41,625（森と木）長野市平林1-30-1（森と木）長野市平林1-30-1（森と木）長野市平林1-30-1（森と木）長野市平林1-30-1（森と木）長野市平林1-30-1（風の森）長野市平林2-16-15（風の森）長野市高田536（モーリー農場）長野市徳間石原田3266 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ（モーリー農場）長野市徳間石原田3266 農機具倉庫（モーリー農場）長野市徳間石原田3266（モーリー農場）長野市三才4467 スーパーハウス（モーリー農場）長野市北郷2340（もりすけ）長野市徳間3326（まめじまカフェ）長野市大豆島5216-1（まめじまカフェ）長野市風間1167 カンパーク（まめじまカフェ）長野市大豆島5216-1（まめじまカフェ）長野市東和田888-1 ﾏｲﾙｰﾑ東和田（もりときﾏｰｹｯﾄ）長野市東町125-3 もりたろう（もりときﾏｰｹｯﾄ）長野市東町125-3 はっぱカフェ（もりときﾏｰｹｯﾄ）長野市大門町53-1 曇り時々晴れ（もりときﾏｰｹｯﾄ）長野市末広町1356 曇り駅前店（ごはんの森）長野市吉田5-23-26（森と木ラボ）長野市権堂町2201（もりときピコ）長野市権堂町2201（Bee）長野市平林1-32-5（茜舎）長野市平林1-34-5（森と木365）長野市東和田926-1（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市三輪8-53-5 みわ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市平林1-32-15 ぽるて平林（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）長野市平林1-3-17 パル平林

2004年度
2002年度
2003年度
2016年度
2011年度
2006年度
2012年度
2009年度
2012年度
2008年度
2013年度
2010年度
2013年度
2010年度
2015年度
2015年度
2016年度
2005年度
2017年度
2008年度
2010年
2012年度
2014年度
2014年度
2015年度
2009年度
2017年度
2005年度
2005年度
2007年度1,260,000
8,750,620
194,250
496,800
6,177,150
79,538,030
14,481,486
4,630,500
3,649,825
29,579,540
378,000
6,862,397
13,808,000
43,563,714
2,223,720
810,000
120,483
27,245,862
2,894,474
12,411,000
12,558,560
20,565,432
39,204,000
9,990,000
29,608,422
7,041,880
61,918,376
7,402,990
37,156,500
9,317,380

1,197,000
5,214,686
171,157
99,3603,160,685
38,709,623
4,524,744
2,208,367
1,147,533
16,336,884
111,857
3,045,813
6,646,502
20,930,291
514,335
189,000
5,101
19,041,516
135,362
8,104,474
6,481,858
8,379,607
8,557,325
2,169,076
7,234,944
3,925,050
3,335,835
5,460,078
22,354,321
9,317,378

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
法人独自退職金積立資産
修繕積立資産（森と木）他（森と木）他37台（森と木）他――――
2011年度
―――――第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用
第2種社会福祉事業であるデイセンター風の森で使用
第2種社会福祉事業であるデイセンター風の森で使用
第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用
第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用
第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用
第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用
第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用
第2種社会福祉事業であるもりすけで使用
第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用
第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用
第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用
第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用
第2種社会福祉事業であるもりときﾏｰｹｯﾄで使用
第2種社会福祉事業であるもりときﾏｰｹｯﾄで使用
第2種社会福祉事業であるもりときﾏｰｹｯﾄで使用
第2種社会福祉事業であるもりときﾏｰｹｯﾄで使用
第2種社会福祉事業であるごはんの森で使用
第2種社会福祉事業である森と木ラボで使用
第2種社会福祉事業であるもりときピコで使用
第2種社会福祉事業であるBeeで使用
第2種社会福祉事業である茜舎で使用
第2種社会福祉事業である森と木365で使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
第2種社会福祉事業であるグループホームで使用
小計
第2種社会福祉事業である自立サポート森と木等で使用
第2種社会福祉事業の日中活動等に使用
第2種社会福祉事業の日中活動等について

24,238,552
50,276,925145,759,127

8,372,150
43,698,588
113,429,605

差入保証金（風の森）他

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

長野県信用組合 古牧支店
（もりときマーケット）

八十二銀行 東和田支店
長野県信用組合 古牧支店――
当座貸越開設のため取得
まちづくり長野㈱ もりたろう建設協力金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
法人独自退職金
将来における資産修繕のために積み立てている定期預金
将来における資産修繕のために積み立てている定期預金
小計
敷金

―
1,000

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―

―
―
―
―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

4月度（3月分）職員給与他
八十二銀行 東和田支店
長野県信用組合 古牧支店
ＪＡ長野県信連 本店――――

スプリンクラー等施設整備工事費3月分事業主負担分社会保険料・年金共済
職員給与関係（雇用保険料他）
流動負債合計

―
―
―

―
―
―

――
―

八十二銀行 東和田支店
長野県信用組合 古牧支店
ＪＡ長野信連 本店

―
―
―

―
―
―

―
―
―

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
法人独自退職金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

――

―
―

―
―

小計
未払費用
預り金
職員預り金
2

固定負債
設備資金借入金

小計
退職給付引当金
法人独自退職給付引当金

112,678,800
70,791,393
44,759,375
3,761,021
7,907,053
16,289,276
24,663,645
10,683,958
14,070,103
18,311,365
20,707,060
40,751,044
41,080,976
63,049,747
80,784,958
4,948,875
124,875
3,954,375
466,639,099
579,317,899
63,0003,535,934
23,093
397,440
3,016,465
40,828,407
9,956,742
2,422,133
2,502,292
13,242,656
266,143
3,816,584
7,161,498
22,633,423
1,709,385
621,000
115,382
8,204,346
2,759,112
4,306,526
6,076,702
12,185,825
30,646,675
7,820,924
22,373,478
3,116,830
58,582,541
1,942,912
14,802,179
2285,129,629
15,866,402
6,578,337
32,329,522
881,647
1,000
2,856,960
27,543,316
1,942,000
15,071,500
45,000,000
60,071,500
33,248,568
466,448,881
1,045,766,780
1,504,321,176

52,242,077
33,723,127
5,628,754
13,360,800
52,712,681
15,986,273
4,817,826
7,792,414
133,551,271
203,130,035
31,615,744
28,166,800
262,912,579
27,543,316
1,942,000
292,397,895
425,949,166
1,078,372,010