第二号第一様式

第一号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人おおぞら会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益
サ

前年度決算(B)

勘定科目△ 4,421,082

介護保険事業収入

35,574,000

34,397,905

7,429,281△ 150,677

就労支援事業収入

7,948,000

7,278,604

669,396

254,816,596

247,808,061

7,008,535

障害福祉サービス等事業収入

261,021,000

254,816,596

6,204,404

229,817,644

229,988,702△ 171,058

19,848,590

22,088,725△ 2,240,135

33,174,686

32,046,955

1,127,731

8,984,778

8,699,566

285,212

19,074,181

21,789,808△ 2,715,627△ 14,606,084△ 16,781,152

2,175,068

44,95062,807△ 17,857

サービス活動費用計(2)296,338,745

297,895,411△ 1,556,666

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,498,125

427,101

4,071,024

754,180

790,404△ 36,224

856

4,722

△ 3,866

2,637,770

2,294,255

343,515

ー

77,5822,514,358

ー

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益

ビス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)3,392,8063,089,381

303,425

852,393942,243△ 89,850

2,911,865

2,048,535

863,330

773,480△ 371,452

98,603△ 470,055

4,126,673

525,704

3,600,969

62,592,000

8,835,000

53,757,000

5,388,810△ 5,388,810

34,999△ 34,999△ 2,029

898,960△ 900,989

62,589,971

15,157,769

47,432,202

34△1

62,620,481

14,252,291

48,368,190

13,186

1,268,063△ 1,254,877

特別費用計(9)62,633,665

15,520,358

47,113,307

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 43,694△ 362,589

318,895

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

3,764,258

固定資産受贈額

収
固定資産売却益益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用その他の特別損失△5△5

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,082,979

163,115

3,919,864

前期繰越活動増減差額(12)72,475,682

72,312,567

163,115

76,558,661

72,475,682

4,082,979

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動854,000

754,180

99,8204,343,765

86,23527,000856

26,1442,445,000

2,637,770△ 192,770

312,299,000

304,229,676

8,069,324

230,644,000

229,817,644

826,356

21,702,000

19,848,590

1,853,410

36,816,000

33,174,686

3,641,314

9,382,000

9,131,931

250,069

864,000

852,393

11,6072,235,000

2,911,865△ 676,865

事業活動支出計(2)301,643,000

295,737,109

5,905,891

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,656,000

8,492,567

2,163,433

62,543,000

62,592,000△ 49,000

3,996,003△ 3,996,003

62,543,000

66,588,003△ 4,045,003

63,329,000

63,326,000

3,000

4,860,000

8,903,697△ 4,043,697

3△3

その他の支出

固定資産売却収入

施収設入整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)68,189,000

72,229,700△ 4,040,700

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 5,646,000△ 5,641,697△ 4,303

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に投資有価証券取得支出
よ支る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,082,979△540,893△ 40,893

40,898△ 40,898

1,992,000

8,000

20,00018,0002,000

5△5212,411△ 122,411

2,110,000

2,222,416△ 112,416△ 2,110,000△ 2,181,518

71,51890,000―2,900,000

前期末支払資金残高(12)72,475,682

52,000,000

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)76,558,661

1,176,095

4,430,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支支就労支援事業支出
出支払利息支出

施設整備等補助金収入

2,990,778

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)備考

差異(A)-(B)38,818,987

4,266,183

借入金利息補助金収益

決算(B)7,278,604

298,322,512

徴収不能引当金繰入(単位:円)
予算(A)34,397,905

4,343,765

ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用
減費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額

社会福祉法人おおぞら会

増減(A)-(B)

300,836,870

サービス活動収益計(1)サ

当年度決算(A)2,900,000

669,352

2,230,648

43,310,384△ 43,310,384

43,979,736△ 41,079,736

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人おおぞら会(単位:円)
資産の部
当年度末

流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

61,080,546

56,495,125

現金預金

13,401,425

13,286,132

4,585,421 流動負債
115,293

事業未収金

前年度末

増減

24,687,293

24,663,427

23,866

事業未払金

13,920,387

10,146,492

3,773,895△ 3,790,000

44,149,758

41,226,901

2,922,857

１年以内返済予定設備資金借入金

6,476,000

10,266,000

未収金

143,7900

143,790

１年以内返済予定長期運営資金借入金

1,992,000

1,992,000

0

未収補助金

730,000

0730,000

未払費用

388,375

407,410△ 19,035

商品・製品

377,937

327,193

50,744

預り金148,103

156,729△ 8,626

仕掛品

168,057

61,046

107,011

職員預り金

1,308,428

1,280,796

27,632

原材料

443,280

453,882△ 10,602

前受金

立替金

157,954

143,554

14,400

前受収益

前払費用

1,616,102

1,059,224

556,878

徴収不能引当金

025,000△ 25,000

454,000

389,000

65,000△ 107,757△ 62,807

固定資産

391,593,289

405,585,473△ 13,992,184 固定負債

40,136,000

101,664,000△ 61,528,000

基本財産

329,089,926

339,477,208△ 10,387,282

39,432,000

98,968,000△ 59,536,000

土地132,926,894

132,926,8940

704,000

2,696,000△ 1,992,000

建物

156,077,209

161,853,772△ 5,776,563

64,823,293

126,327,427△ 61,504,134

建物附属設備

40,085,823

44,696,542△ 4,610,719

その他の固定資産62,503,363

66,108,265△ 3,604,902 基本金35,476,256

35,476,256

0

建物

29,850,954

31,723,549△ 1,872,595

第１号基本金29,976,256

29,976,256

0

建物附属設備

13,707,836

10,734,261

2,973,575

第３号基本金5,500,000

5,500,000

0

構築物

4,626,981

5,563,844△ 936,863 国庫補助金等特別積立金

275,380,586

227,366,194

48,014,392

機械及び装置4,159,820

5,891,603△ 1,731,783 その他の積立金

435,039

435,0390

車輌運搬具2,966,725

4,733,454△ 1,766,729

435,039

435,0390

器具及び備品1,732,9562,048,166

76,558,661

72,475,682

4,082,979

権利152,880

152,880

4,082,979

163,115

3,919,864

ソフトウェア361,800

491,400△ 129,600

投資有価証券187,613

169,61318,000

授産移行時特別積立預金

435,039

435,0390

差入保証金

4,086,240

4,086,2400

長期前払費用234,519

78,216

156,303

純資産の部合計

387,850,542

335,753,171

52,097,371

452,673,835

462,080,598△ 9,406,763

負債及び純資産の部合計

452,673,835

462,080,598△ 9,406,763

資産の部合計△ 44,950
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計

純資産の部

授産移行時特別積立金△ 315,210 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)