2-1（第1号の4様式）
東京家庭学校拠点区分（自）平成28年4月1日
勘定科目
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収その他の事業収入
入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収益計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
支被服費支出出教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
大学進学等自立生活支度費

資金収支計算書（至）平成29年3月31日

予算額(A)
378,609,000
269,062,000
228,696,000
40,366,000
0109,547,000
109,508,000
39,0000134,000
570,000
54,0008,380,000
380,000
3,300,000
4,700,000
387,747,000
237,923,0000145,965,000
103,500,000
42,465,000
43,001,000
16,470,000
02,189,000
30,298,000
67,034,000
21,000,000
500,000
120,000
2,105,000
3,700,000
1,950,000
05,320,000
8,800,000
500,000
830,000
364,000
555,000
18,300,000
1,590,0000
800,0000
600,0000

決算額(B)
379,505,411
273,591,182
228,696,928
44,894,254
0
105,914,229
105,877,329
36,9000133,350
592,000
54,4508,214,380
431,000
3,485,200
4,298,180
388,499,591
237,751,900
0145,889,741
103,490,396
42,399,345
43,000,473
16,432,198
0
2,188,200
30,241,288
56,375,485
20,480,041
551,396
116,188
2,065,900
2,999,304
1,990,801
06,599,190
9,738,481
515,287
740,011009,021,127
552,3800722,7010282,6780（単位：円）
差引(A)-(B)
備考△ 896,411△ 4,529,182△ 928△ 4,528,254 3/31措置費請求分含む
03,632,771
3,630,671
2,100
0
650
△ 22,000△ 450
165,620△ 51,000△ 185,200
401,820 児童手当,臨時福祉給付金,就職祝金△ 752,591
171,100
075,2599,604
65,655527
37,8020800
56,712
10,658,515
519,959△ 51,396
3,812
39,100700,696△ 40,8010△ 1,279,190△ 938,481△ 15,287
89,989364,000
555,000
9,278,873
1,037,620 対象児童6名
077,2990317,322
0

2-2
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
支手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事務費雑支出
利用者等外給食費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動費用計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金元金償還寄附金収入
入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
構築物取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)設備整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）26,941,000
28,442,421 △ 1,501,421
495,000
518,407△ 23,407000
850,000
821,495
28,505800,000
792,434
7,566 施設内研修にて宿泊実施
1,220,000
1,055,472
164,528240,000
240,0000
640,000
728,940△ 88,940
27,00027,392△ 392
460,000
472,728△ 12,728
1,440,000
1,458,209△ 18,209000
0001,290,000
1,291,680△ 1,680
1,200,000
2,331,197 △ 1,131,197
363,000
324,40338,597695,000
740,742△ 45,742 会計サーバー,電話機リース,日立キャピタル
15,180,000
15,243,871△ 63,871
131,000
129,264
1,736
490,000
461,267
28,7330000001,420,000
1,804,920△ 384,920000
1,420,000
1,804,920△ 384,920 久我山Ｈ引越費用
134,000
133,350650
3,300,000
3,345,417△ 45,417
3,300,000
3,345,417△ 45,417000
335,332,000 326,048,573
9,283,427
52,415,000
62,451,018 △ 10,036,018
528,000
537,600△ 9,600
528,000
537,600△ 9,600 本園倉庫,バスケットゴール
000000000000000000000000
528,000
537,600△ 9,600
1,270,000
1,270,0000880,000
880,480△ 480000
410,000
410,000
0210,000
207,880
2,120 中古軽自動車
260,000
262,600△ 2,600 バスケットゴール,久我山Ｈテーブル
00000000000
2,150,000
2,150,480△ 480△ 1,622,000 △ 1,612,880△ 9,120

2-3
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備費等積立資産支出.
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)000000000000000000000000000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)28,193,000

38,838,138 △ 10,645,138

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)57,997,467
86,190,467

57,997,467
096,835,605 △ 10,645,13800000
020,000,000
20,000,000
0020,000,000
20,000,000
000000000
02,000,000
2,000,000
00
22,000,000
22,000,000
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 22,000,000 △ 22,000,000
予備費支出(10)600,000
0000000000000000000000000000 本部へ
000
600,000

第2号の4様式東京家庭学校 事業活動計算書
勘 定 科 目

収益
サー
ビス
活動
増減の部 費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

収
益費
用

収益

特別増減の部費
用

繰越
活動増減
差額の部

自 平成 28年 4月 1日 ～ 至 平成 29年 3月31日
当年度決算(A)
前年度決算(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)00379,505,411
00000
592,0000
380,097,411
237,751,900
56,375,485
28,442,421
008,367,488△ 4,427,197000
326,510,097
53,587,314
133,350
54,450000
08,214,380
8,402,180
133,35000003,345,417
3,478,767
4,923,413
58,510,727
537,600
000000000537,600
0040537,600
002,000,000
0002,537,604△ 2,000,004
56,510,723△ 23,182,582
33,328,14100
20,000,000
13,328,14100
378,147,223
00000
648,000
0378,795,223
236,408,007
59,735,776
29,371,303
00
8,288,302△ 4,357,389
000
329,445,999
49,349,224
160,020
91,37500009,525,958
9,777,353
160,020000
05,893,315
6,053,335
3,724,018
53,073,242
5,364,000
0
000
00
0
0
0
5,364,000
0000
5,364,000
002,000,000
00
0
7,364,000△ 2,000,000
51,073,242△ 34,255,824
16,817,418
0040,000,000△ 23,182,582(単位：円)

増減(A)-(B)00
1,358,188
00000△ 56,000
01,302,188
1,343,893△ 3,360,291△ 928,882
00
79,186△ 69,808000△ 2,935,902
4,238,090△ 26,670△ 36,925
0000△ 1,311,578△ 1,375,173△ 26,670
0000△ 2,547,898△ 2,574,568
1,199,395
5,437,485△ 4,826,400
000000000△ 4,826,400
0040△ 4,826,400
000000△ 4,826,396△45,437,481
11,073,242
16,510,723
00△ 20,000,000
36,510,723

第3号の4様式

東京家庭学校 貸借対照表
平成 29年 3月31日現在
科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地(基本財産)
建物(基本財産)その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
人件費積立資産
設備整備等積立資産

資産の部合計（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

104,944,943
95,004,253
4,007,803
1,057,149
2,089,000
358,500
2,176,641
251,5970533,360,754
82,836,474
55,053,000
27,783,474
450,524,280
60,604,308
6,967,461
4
190,527
1,545,452
216,52830,000,000
351,000,000

65,180,595
56,514,288
960,619
1,115,989
5,530,230
407,453
268,286
383,730
0520,847,766
85,647,072
55,053,000
30,594,072
435,200,694
64,354,487
7,740,643
4
4
1,889,028
216,528
30,000,000
331,000,000

638,305,697

586,028,361

増 減

科 目

39,764,348 流動負債
38,489,965 事業未払金
3,047,184 職員預り金△ 58,840 前受金△ 3,441,230 仮受金△ 48,953 固定負債
1,908,355 設備資金借入金△ 132,133
負債の部合計012,512,988 基本金△ 2,810,598 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 2,810,598 国庫補助金等特別積立金
15,323,586 その他の積立金△ 3,750,179 人件費積立金△ 773,182 設備整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額
190,523 次期繰越活動増減差額△ 343,576 （うち当期活動増減差額）
0020,000,000

52,277,336

26

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
8,109,338
4,803,294
3,276,044
30,00005,080,000
5,080,000
13,189,338

前年度末

増 減

7,183,128
4,019,495
3,133,633
30,00006,350,000
6,350,000
13,533,128

926,210
783,799
142,41100△ 1,270,000△ 1,270,000△ 343,790

173,678,578
173,678,578
57,109,640
57,109,640
381,000,000
30,000,000
351,000,000
13,328,141
13,328,141
56,510,723

173,678,578
173,678,578
60,999,237
60,999,237
361,000,000
30,000,000
331,000,000△ 23,182,582△ 23,182,582
51,073,242

00△ 3,889,597△ 3,889,597
20,000,000
020,000,000
36,510,723
36,510,723
5,437,481

625,116,359
638,305,697

572,495,233
586,028,361

52,621,126
52,277,336

純資産の部