勘定科目

介護保険事業収益
就労支援事業収益サ収
障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収
ビ その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動 支払利息外 その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の費
部用社会福祉法人おおぞら会ーー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※…26年度より新会計基準へ移行のため、前年度決算欄は入力なし(単位:円)

92,346,887
92,346,887

92,346,887

69,795,561

9,409,897
12,336,481
5,659,402

9,409,897
12,336,481
5,659,402△ 22,551,326

17,995,883△ 8,585,986△ 22,551,326
0△ 22,551,326

3,168,381
479,613△ 13,965,340
9,324,000
85,8973,168,381
479,613△ 13,965,340
9,324,000
85,897

17,995,883△ 8,585,986△ 22,551,326
92,346,887
69,795,561

3,647,994
1,179,953
1,988,428

3,647,994
1,179,953
1,988,428

増減(A)-(B)32,473,654
7,376,162
235,868,273
6,579,232
282,297,321
230,695,432
21,009,751
31,595,642
8,489,611
19,416,487△ 14,464,649
296,742,274△ 14,444,953
1,015,252
4,004
2,628,738※前年度決算(B)

第2号の1様式

32,473,654
7,376,162
235,868,273
6,579,232
282,297,321
230,695,432
21,009,751
31,595,642
8,489,611
19,416,487△ 14,464,649
296,742,274△ 14,444,953
1,015,252
4,004
2,628,738

当年度決算(A)

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,197,618
35,183,618△ 8,014,000

43,197,618
40,453,175△ 2,744,443

10,128,789
1,328,000
22,28870△ 33,409
1,316,949
8,811,840

10,000,000
1,300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,086,299△ 2,603,250
10,000,000
70
128,719

20,735,000△ 2,363,000
10,000,000―

18,483,049
10,266,000
10,820,299

18,372,000
10,019,000
10,716,000

1,300,000
8,700,000

32,473,654
7,039,742
236,204,693
1,015,252
6,579,232
4,004
2,628,738
285,945,315
230,695,432
21,009,751
31,595,642
8,429,142
1,179,953
1,988,428
294,898,348△ 8,953,033
9,324,000
9,159,049

決算(B)31,900,000
6,160,000
236,120,000
1,109,000
6,491,000
18,0002,559,000
284,357,000
230,638,000
21,816,000
35,005,000
7,796,000
1,299,000
2,154,000
298,708,000△ 14,351,000
9,282,000
9,090,000

予算(A)

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 長期運営資金借入金収入の 積立資産取崩収入
収他 その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動 長期運営資金借入金元金償還支出に 投資有価証券取得支出
支よ 積立資産支出
出る その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

勘定科目

社会福祉法人おおぞら会

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

0△ 5,269,557△ 5,269,557△ 128,789△ 28,000△ 22,288△ 70
33,409△ 16,949△ 111,840△ 351,299
240,250
0△ 70△ 128,719△ 111,049△ 247,000△ 104,299

備考(単位:円)△ 573,654△ 879,742△ 84,693
93,748△ 88,232
13,996△ 69,738△ 1,588,315△ 57,432
806,249
3,409,358△ 633,142
119,047
165,5723,809,652△ 5,397,967△ 42,000△ 69,049

差異(A)-(B)

第1号の1様式

1977 年 12 月 3 日第 3 種郵便物認可(毎月 18 回 1･2･3･5･6･7 の日発行) 2014 年 9 月 6 日発行ＳＳＫＰ通巻 5814 号はばたけだより NO.１２５

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利投資有価証券
授産移行時特別積立預金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

社会福祉法人おおぞら会

52,011,538
8,951,740
39,706,174
106,953
1,464,000
215,710
72,404
364,797
192,698
937,0620440,842,393
365,391,364
132,926,894
173,406,898
59,057,572
75,451,029
35,482,301
12,905,037
7,437,570
8,442,609
2,824,403
3,402,954
0
152,880
130,576
435,039
4,086,860
150,800
0492,853,931

当年度末

資産の部

75,930528,984,628

70,631,696
15,007,792
43,509,810
2,298,000
8,181,000
232,530
84,017
396,833
122,009722,695
77,010458,352,932
376,915,351
132,926,894
179,183,461
64,804,996
81,437,581
28,378,828
14,304,582
8,374,433
8,667,105
3,942,263
3,899,864
9,083,119
152,880
108,288435,039
4,015,250

前年度末△ 18,620,158 流動負債
△ 6,056,052 事業未払金△ 3,803,636 その他の未払金△ 2,191,047 １年以内返済予定設備資金借入金△ 6,717,000 未払費用
△ 16,820 預り金△ 11,613 職員預り金△ 32,036 前受収益
70,689 仮受金
214,367△ 77,010△ 17,510,539 固定負債
△ 11,523,987 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
負債の部合計△ 5,776,563△ 5,747,424△ 5,986,552 基本金
7,103,473 第１号基本金△ 1,399,545 第３号基本金△ 936,863 国庫補助金等特別積立金△ 224,496 その他の積立金△ 1,117,860 授産移行時特別積立金△ 496,910 次期繰越活動増減差額△ 9,083,119 (うち当期活動増減差額)
0
22,288071,610150,800
純資産の部合計△ 75,930
負債及び純資産の部合計△ 36,130,697

増減

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

343,510,479
492,853,931

128,172,000
119,500,000
8,672,000
149,343,452
純資産の部
35,476,256
29,976,256
5,500,000
237,803,623
435,039
435,039
69,795,561△ 22,551,326

21,171,452
8,143,410
010,266,000
497,223
712,922
1,243,677
308,200
20

当年度末

負債の部

362,231,930
528,984,628

35,476,256
29,976,256
5,500,000
233,973,748
435,039
435,039
92,346,887

166,752,698

140,032,000
140,032,000355,389
3,312,405
227,000

26,720,698
12,359,504
10,466,400

前年度末△ 18,721,451△ 36,130,697

0003,829,875
00△ 22,551,326△ 22,551,326△ 11,860,000△ 20,532,000
8,672,000△ 17,409,246△ 5,549,246△ 4,216,094△ 10,466,400
10,266,000
497,223
357,533△ 2,068,728
81,20020

増減(単位:円)

第3号の1様式
1977 年 12 月 3 日第 3 種郵便物認可(毎月 18 回 1･2･3･5･6･7 の日発行) 2014 年 9 月 6 日発行ＳＳＫＰ通巻 5814 号はばたけだより NO.１２５