第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出る
収 支 会議費支出
支 出 広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)244,000
244,000
2,706,000△2,626,000

29,013
1,160
231,970
10,000102,600
102,600
16,388108,000
392,400
861,981
861,981
3,216,114△2,901,037

4,665,000

6,408,232△1,743,232

4,665,000

6,408,232△1,743,232

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)4,665,000

6,408,232△1,743,232

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,039,000

3,507,195△1,468,195

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,228,206
5,267,206

6,546,621
10,053,816△3,318,415△4,786,610

その収
他入の活
動によ支る出収支

0288,000
25,000452,000
452,000
20,000108,000

178,000
37
137,040
137,040
137,040
315,077
1,270,000
1,270,000
1,946,114
3,570
189,032

差異(A)‑(B)△113,000△37△122,040△122,040△122,040△235,077
195,000
195,000△705,114
11,430△102,032
2,000△29,013△1,16056,03015,000349,400
349,4003,612
0△392,400△617,981△617,981△510,114
275,037

施収設入
整備等による支収出
支65,0000
15,00015,00015,00080,0001,465,000
1,465,000
1,241,000
15,00087,000
2,000

決算(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)―

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)178,000

526,000△348,000

178,000
1,270,000
1,270,000
1,946,114
3,570
189,032
29,013
1,160
231,970
10,000102,600
102,600
16,388108,000
392,400
861,981
861,981
3,216,114△3,038,114
37
137,040
137,040
137,040
137,077

526,000
717,000
717,000
3,180,884
16,942110,000
229,238
31,457
151,442
15,390343,197
13,851
329,346
31,184
108,000
405,800
1,738,234
1,738,234
3,897,884△3,371,884
18
756,796756,796756,796756,814△348,000
553,000
553,000△1,234,770△13,372
79,032△200,225△30,297
80,528△5,390△240,597△13,851△226,746△14,7960△13,400△876,253△876,253△681,770
333,77019△619,756△619,756△619,756△619,737

137,077△2,901,037
6,408,232

756,814△2,615,070
8,914,485△619,737△285,967△2,506,253

6,408,232

8,914,485△2,506,253

6,408,232
3,507,195
6,546,621
10,053,816

8,914,485
6,299,415
247,206
6,546,621△2,506,253△2,792,220
6,299,415
3,507,195

収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事務費
旅費交通費
サー
研修研究費
ビ
印刷製本費
ス
通信運搬費
活動会議費
増
広報費
費
減の 用 業務委託費
部
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収益

特別増減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

10,053,816

前年度決算(B)6,546,621

増減(A)‑(B)3,507,195

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

前年度末

増減

22,449,230
16,071,725
6,316,832
94
60,5790

19,116,830
13,810,4065,216,832
0
89,592000

当年度末

3,332,400 流動負債
2,261,319 事業未払金
1,100,000 職員預り金
94△29,0130 固定負債
負債の部合計22,449,230

19,116,830

0
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,332,400
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

12,395,414
12,392,351
3,063

12,570,209
12,565,160
5,049△174,795△172,809△1,986

12,395,414
純資産の部

12,570,209△174,795

10,053,816
3,507,195
10,053,816
22,449,230

6,546,621
6,299,415
6,546,621
19,116,830

3,507,195△2,792,2203,507,195
3,332,400