公益財団法人大阪産業振興機構
平成３０年度 収支決算書

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

1,571,319,068

1,701,830,838△130,511,770

割賦設備

5,311,850,000

5,678,031,000△366,181,000

リース投資資産812,794,803

789,306,648

23,488,155

未収金

376,574,698

245,976,235

130,598,463

未収収益

20,695,441

13,695,530

6,999,911

前払金

5,066,078

449,058

4,617,020

貯蔵品

457,010549,588△92,578

短期貸付金-7,002,808,481△7,002,808,481

預け金

4,750,000

2,250,000

2,500,000

前払費用

1,901,890

5,406,136△3,504,246

仮払金

529,062

439,062

90,000-24,429,736△24,429,736

未収消費税等
貸倒引当金△103,216,881△96,306,680△6,910,201

流動資産合計8,002,721,169

15,368,865,632△7,366,144,463

186,599,500

186,599,500-

2,159,638,916

2,159,255,316

383,600

2,346,238,416

2,345,854,816

383,600

中小企業創業等振興基金

971,590,690

1,000,000,000△28,409,310

金融新戦略事業運営基金

115,103,397

138,438,397△23,335,000

金融新戦略事業支援基金

42,832,501

47,107,501△4,275,000

２．固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産金融新戦略事業保証基金

22,290,993-

22,290,993

国際ビジネス振興基金

285,408,381

198,278,984

87,129,397

国際ビジネス振興積立資産

29,777,818

22,827,271

6,950,547

設備貸与円滑化積立資産

13,896,292

30,768,447△16,872,155

設備新円滑化積立資産

213,358,528

215,360,599△2,002,071

設備貸与新利用促進積立資産

125,424,870

134,881,544△9,456,674

設備貸与納税準備積立資産

372,348,369

384,272,893△11,924,524

割賦預り保証金積立資産

981,999,894

1,022,181,316△40,181,422

金融新戦略事業償還積立資産

14,947,816

14,947,816-

受入保証金積立資産

2,250,000

2,250,000-

中小企業振興積立資産-

105,151,484△105,151,484

建物改修準備積立資産

325,341,161

228,114,008

97,227,153

退職給付引当資産

150,280,746

137,708,745

12,572,001

1,375,709,434

1,442,084,288△66,374,854

355,420,105

274,801,291

80,618,814

構築物

5,379,695

5,787,057△407,362

什器備品

94,964

190,527△95,563

電話加入権

42,00042,000-

ソフトウエア

144,900

220,500△75,600

5,403,642,554

5,405,414,668△1,772,114

建物
建物附属設備特定資産合計(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増 減

(3)その他固定資産
建物附属設備

2,663,191

3,103,945△440,754

什器備品

46,222,728

46,825,112△602,384

電話加入権

2,635,152

2,635,152-

ソフトウエア27,233,475

37,346,839△10,113,364

敷金

1,048,844

1,048,844-

713,161,311

85,132,692

628,028,619

100,000

100,000-

2,577,952

3,807,555△1,229,603

長期未収金

1,062,276,082

1,405,423,145△343,147,063

貸倒引当金△496,722,718△544,286,523

47,563,805

その他固定資産合計

1,361,196,017

1,041,136,761

320,059,256

固定資産合計9,111,076,987

8,792,406,245

318,670,742

資産合計

17,113,798,156

24,161,271,877△7,047,473,721

投資有価証券
出資金
長期前払費用

Ⅱ負債の部
１．流動負債
短期借入金-

6,860,311,917△6,860,311,917

1,482,731,000

1,242,958,000

239,773,000

298,758,353

290,569,862

8,188,491

未払費用

75,122

6,796,509△6,721,387

前受金

1,852,045

1,852,045-

預り金

47,219,166

34,696,930

12,522,236

仮受金

540,487

316,716

223,771-

23,168,988△23,168,988

未払法人税等

70,00070,000-

未払消費税等

32,676,300-

32,676,300

1,863,922,473

8,460,740,967△6,596,818,494

長期借入金

5,548,962,000

5,598,873,000△49,911,000

長期前受金

361,153,941

587,518,741△226,364,800

退職給付引当金

150,280,746

157,382,206△7,101,460

2,250,000

2,250,000-

長期預り保証金

981,999,894

1,022,181,316△40,181,422

長期預り金

17,368,710

18,573,510△1,204,800

固定負債合計

7,062,015,291

7,386,778,773△324,763,482

負債合計

8,925,937,764

15,847,519,740△6,921,581,976

１年内返済予定長期借入金
未払金

賞与引当金

流動負債合計
２．固定負債

受入保証金

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金

474,453,647

489,459,314△15,005,667

2,346,240,045

2,345,857,390

382,655

2,820,693,692

2,835,316,704△14,623,012（うち基本財産への充当額）(2,346,238,416)(2,345,854,816)(383,600)（うち特定資産への充当額）(474,455,276)(489,461,888)(△15,006,612)

寄付金
指定正味財産合計

２．一般正味財産

5,367,166,700

5,478,435,433△111,268,733(3,772,365,645)(3,753,812,719)(18,552,926)

正味財産合計8,187,860,392

8,313,752,137△125,891,745

負債及び正味財産合計

17,113,798,156

24,161,271,877△7,047,473,721（うち特定資産への充当額）

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
科

公益目的事業会計

目
公益 １

公益 ２

小 計

現金預金

194,628,156

1,259,900,400

1,454,528,556

割賦設備

-

5,311,850,000

5,311,850,000

リース投資資産-812,794,803

812,794,803

未収金

127,429,901

161,294,929

288,724,830

未収収益

13,009,009

7,229,852

20,238,861

前払金

4,866,278-

4,866,278

貯蔵品

149,383

223,049

372,432-

102,000,000

102,000,000

預け金

3,150,000

1,600,000

4,750,000

前払費用

320,446-

320,446

仮払金

190,000

339,062

529,062

9,220,951-

9,220,951

貸倒引当金

-

△103,216,881△103,216,881

流動資産合計352,964,124

7,554,015,214

7,906,979,338

2,500,000-

2,500,000

1,959,784,750-

1,959,784,750

1,962,284,750-

1,962,284,750

中小企業創業等振興基金

971,590,690-

971,590,690

金融新戦略事業運営基金

115,103,397-

115,103,397

金融新戦略事業支援基金

42,832,501-

42,832,501

金融新戦略事業保証基金

22,290,993-

22,290,993

国際ビジネス振興基金

285,408,381-

285,408,381

国際ビジネス振興積立資産

29,777,818-

29,777,818

Ⅰ資産の部
１．流動資産短期貸付金

未収消費税等

２．固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

設備貸与円滑化積立資産-

13,896,292

13,896,292

設備新円滑化積立資産-

213,358,528

213,358,528

設備貸与新利用促進積立資産-

125,424,870

125,424,870

設備貸与納税準備積立資産-

372,348,369

372,348,369

割賦預り保証金積立資産-

981,999,894

981,999,894

金融新戦略事業償還積立資産

14,947,816-

14,947,816

受入保証金積立資産---

建物改修準備積立資産

-

-

-

87,296,430

30,702,930

117,999,360

-

-

-

239,622-239,622

退職給付引当資産
建物
建物附属設備
構築物

-

-

-

什器備品

93,335-93,335

電話加入権42,000-42,000

ソフトウエア

144,900-

144,900

1,569,767,883

1,737,730,883

3,307,498,766

特定資産合計(3)その他固定資産
建物附属設備

2,663,191-

2,663,191

什器備品

507,774-

507,774

電話加入権

153,118

50,300203,418-

5,582,160

5,582,160

948,844-948,844

48,212,235

664,949,076

713,161,311-

100,000

100,000

4,501

-

4,501

ソフトウエア
敷金
投資有価証券
出資金
長期前払費用（単位：円）収益事業等会計
収 益

その他

法人会計

内部取引等消去合 計

小 計

95,909,811-

95,909,811

20,880,701-

1,571,319,068

-

-

-

-

-

5,311,850,000

-

-

-

-

-

812,794,803

88,305,602-

88,305,602-△455,734

376,574,698

-

-

-

701,508△244,928

20,695,441

108,000-

108,000

91,800-5,066,078

50,461-50,461

34,117-457,010

-

-

-

-

△102,000,000

-

-

-

-

-

-

4,750,000

1,070,092-

1,070,092

511,352-

1,901,890

-

-

-

-

-

529,062---

1,157,968△10,378,919

-

-

-

-

-

-

△103,216,881

185,443,966-

185,443,966

23,377,446△113,079,581

8,002,721,169

-

-

-

184,099,500-

186,599,500

-

-

-

199,854,166-

2,159,638,916

-

-

-

383,953,666-

2,346,238,416

-

-

-

-

-

971,590,690

-

-

-

-

-

115,103,397

-

-

-

-

-

42,832,501

-

-

-

-

-

22,290,993

-

-

-

-

-

285,408,381

-

-

-

-

-

29,777,818

-

-

-

-

-

13,896,292

-

-

-

-

-

213,358,528

-

-

-

-

-

125,424,870

-

-

-

-

-

372,348,369

-

-

-

-

-

981,999,894

-

-

-

-

-

14,947,816

2,250,000-

2,250,000--

2,250,000

325,341,161-

325,341,161--

325,341,161

22,184,124-

22,184,124

10,097,262-

150,280,746

1,375,709,434-

1,375,709,434--

1,375,709,434

355,180,483-

355,180,483--

355,420,105

5,379,695-

5,379,695--

5,379,695

-

-

-

1,629

-

94,964

-

-

-

-

-

42,000

-

-

-

-

-

144,900

2,086,044,897-

2,086,044,897

10,098,891-

5,403,642,554

-

-

-

-

-

2,663,191

44,258,057-

44,258,057

1,456,897-

46,222,728

1,146,390-

1,146,390

1,285,344-

2,635,152

17,690,346-

17,690,346

3,960,969-

27,233,475

100,000-

100,000--

1,048,844

-

-

-

-

-

713,161,311

-

-

-

-

-

100,000

2,129,633-

2,129,633

443,818-

2,577,952

科

公益目的事業会計

目
公益 １

公益 ２

長期未収金

652,836,127

409,046,073

1,061,882,200

貸倒引当金△211,578,994△285,143,724△496,722,718

493,746,796

794,583,885

1,288,330,681

固定資産合計4,025,799,429

2,532,314,768

6,558,114,197

資産合計

4,378,763,553

10,086,329,982

14,465,093,535

102,000,000-

102,000,000-

1,482,731,000

1,482,731,000

未払金

34,692,402

204,788,710

239,481,112

未払費用

その他固定資産合計

小 計

Ⅱ負債の部
１．流動負債
短期借入金
１年内返済予定長期借入金

244,928

75,122320,050

前受金

-

-

-

預り金

39,439,166

4,851,418

44,290,584

仮受金

-

47

47

未払法人税等---未払消費税等

1,878,100

11,215,240

13,093,340

178,254,596

1,703,661,537

1,881,916,133

長期借入金

-

5,548,962,000

5,548,962,000

長期前受金

351,727,957

9,425,984

361,153,941

退職給付引当金

87,296,430

30,702,930

117,999,360

流動負債合計
２．固定負債

受入保証金

-

-

-

長期預り保証金-

981,999,894

981,999,894

長期預り金

12,401,900

4,966,810

17,368,710

固定負債合計451,426,287

6,576,057,618

7,027,483,905

負債合計

629,680,883

8,279,719,155

8,909,400,038

509,357

213,358,528

213,867,885

1,962,284,750-

1,962,284,750

1,962,794,107

213,358,528

2,176,152,635（うち基本財産への充当額）(1,962,284,750)(-)(1,962,284,750)（うち特定資産への充当額）(509,357)(213,358,528)(213,867,885)

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計

２．一般正味財産

1,786,288,563

1,593,252,299

3,379,540,862(1,459,671,103)(511,669,531)(1,971,340,634)

正味財産合計3,749,082,670

1,806,610,827

5,555,693,497

負債及び正味財産合計

4,378,763,553

10,086,329,982

14,465,093,535（うち特定資産への充当額）

（単位：円）収益事業等会計
収 益

その他

法人会計

内部取引等消去合 計

小 計

393,882-

393,882--

1,062,276,082

-

-

-

-

-

△496,722,718

65,718,308-

65,718,308

7,147,028-

1,361,196,017

2,151,763,205-

2,151,763,205

401,199,585-

9,111,076,987

2,337,207,171-

2,337,207,171

424,577,031△113,079,581

17,113,798,156

-

-

-

-

△102,000,000

-

-

-

-

-

-

1,482,731,000

55,147,189-

55,147,189

4,585,786△455,734

298,758,353

-

-

-

-

△244,928

75,122

1,852,045-

1,852,045--

1,852,045

1,464,242-

1,464,242

1,464,340-

47,219,166

540,440-

540,440--

540,487

70,000-70,000--70,00029,961,879-

29,961,879-△10,378,919

32,676,300

89,035,795-

89,035,795

6,050,126△113,079,581

1,863,922,473

-

-

-

-

-

5,548,962,000

-

-

-

-

-

361,153,941

22,184,124-

22,184,124

10,097,262-

150,280,746

2,250,000-

2,250,000--

2,250,000

-

-

-

-

-

981,999,894

-

-

-

-

-

17,368,710

24,434,124-

24,434,124

10,097,262-

7,062,015,291

113,469,919-

113,469,919

16,147,388△113,079,581

8,925,937,764

260,585,762-

260,585,762--

474,453,647

-

-

-

383,955,295-

2,346,240,045

260,585,762-

260,585,762

383,955,295-

2,820,693,692

(-)

(-)

(-)

(383,953,666)(-)(2,346,238,416)(260,585,762)(-)(260,585,762)(1,629)(-)(474,455,276)

1,963,151,490-

1,963,151,490

24,474,348-

5,367,166,700(1,801,025,011)(-)(1,801,025,011)

(-)

(-)

(3,772,365,645)

2,223,737,252-

2,223,737,252

408,429,643-

8,187,860,392

2,337,207,171-

2,337,207,171

424,577,031△113,079,581

17,113,798,156

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
設備貸与事業収益
府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業収益
中小企業等金融新戦略事業収益
資金貸付事業収益
受取国受託金受取団体受託金
展示場収益
会議室事業収益
駐車場事業収益
備品使用事業収益
食堂事業収益建物施設管理収益
CMS事業収益
貸倒引当金戻入額
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取団体補助金受取大阪府負担金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
受取損失補償金受取大阪府損失補償
雑収益
経常収益計(2)経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料

当年度

前年度

増 減

37,622,150
37,622,150
20,558,138
20,558,138
2,971,580,893
1,876,695,839
6,000
391,817130,773,589
305,514589,070,769
46,377,406
68,047,400
100,721,789
11,314,285
100,512,362
37,687,916
9,676,207
251,973,452
22,954,359
169,298,676
1,296,420
28,952,330
29,471,667
7,263,248
7,263,248
945
945
225,972,983
225,972,983
30,785,014
3,545,756,823

37,881,433
37,881,433
171,950,600
171,950,600
2,962,801,437
1,881,737,685
6,000
851,951
546,000
90,990,663
307,043589,285,378
48,588,677
69,546,376
94,501,016
11,314,285
103,046,298
68,853,668
3,226,397
251,829,565
30,100,445
169,186,049
1,327,050
29,634,589
21,581,432
6,546,230
6,546,230
11,496
10,0001,496
59,678,265
59,678,265
65,857,377
3,556,556,403△259,283△259,283△151,392,462△151,392,462
8,779,456△5,041,846△851,951△154,183
39,782,926△1,529△214,609△2,211,271△1,498,976
6,220,773△2,533,936△31,165,752
6,449,810
143,887△7,146,086
112,627△30,630△682,259
7,890,235
717,018
717,018△10,551△10,000△551
166,294,718
166,294,718△35,072,363△10,799,580

3,621,945,888
1,611,825,600
152,299,515
16,519,090
348,359,573
3,413,840
18,354,081
57,438,337
410,380
153,611
10,130,641
9,354,434
118,970,194
2,075,356
9,728,302
20,151,680
7,616,468
13,397,856
67,058,740
247,505,654

3,800,023,685
1,585,953,900
166,346,739
15,974,294
338,507,272
4,544,980
20,998,921
16,939,701
58,854,098
441,623
82,741
10,981,764
10,180,802
114,273,880
5,061,097
9,682,168
27,402,281
6,154,290
12,289,756
70,534,539
236,679,847△178,077,797
25,871,700△14,047,224
544,796
9,852,301△1,131,140△20,998,921
1,414,380△1,415,761△31,243
70,870△851,123△826,368
4,696,314△2,985,741
46,134△7,250,601
1,462,178
1,108,100△3,475,799
10,825,807(単位：円）

科

目

保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払助成金
支払寄付金
渉外費
委託料
債権管理費
支払利息
返還金
雑費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
投資有価証券清算益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
建物付属設備除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

2,084,279
133,997,750
110,627,758
7,524,546
8,131,512
32,769,329
1,970,598
328,129,432
733,344
34,248,616
9,568,589
11,423,800
225,972,983
34,481,780
1,283,210
11,990,806
294,4112,002,691
86,03564,260273,278
224,450
2,778,388
101,412862,077
76,906
1,562,205
672,412519,500
15,161
508,160
1,677,198
9,336,789
152,4313,656,427,668△110,670,845△518,304△518,304△111,189,149

2,830,233
144,389,390
96,670,213
5,023,392
8,227,133
256,985,528
13,6601,322,849
301,457,184
1,320,887
67,416,791
19,912,332
5,248,884
117,642,251
59,678,265
66,678,286
2,068,006
38,163,467
2,170,067
1,391,123
5,990,677
98,77954,600677,674
248,706
3,085,358
751,036
101,8031,507,812
387,225
291,500
45,100393,920
691,405
8,557,352
2,676
3,866,701,971△310,145,568△988,809△988,809△311,134,377△745,954△10,391,640
13,957,545
2,501,154△95,621△224,216,199△13,660
647,749
26,672,248△587,543△33,168,175△19,912,332
4,319,705△106,218,451
166,294,718△32,196,506△784,796△26,172,661△2,170,067△1,096,712△3,987,986△12,7449,660△404,396△24,256△306,970
101,412
111,041△24,897
54,393285,187
228,000△29,939
114,240
985,793
779,437
149,755△210,274,303
199,474,723
470,505
470,505
199,945,228-

92,013,740
92,013,740△92,013,740△92,013,740

9,584
9,584
9,584
△9,584△111,198,733
70,000△111,268,733
5,478,435,433
5,367,166,700

3,525,059
3,312,936
212,123
3,525,059
88,488,681△222,645,696
70,000△222,715,696
5,701,151,129
5,478,435,433△3,515,475△3,312,936△202,539△3,515,475△88,498,265
111,446,963
111,446,963△222,715,696△111,268,733(単位：円）科
目
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
14,466,000
14,466,000
38,005,750
38,005,750
633,193
633,193△67,727,955△67,727,955△14,623,012
2,835,316,704
2,820,693,692
8,187,860,392

前年度
24,166,000
24,166,000
38,292,533
38,292,533
467,794
467,794△59,932,155△59,932,155
2,994,172
2,832,322,532
2,835,316,704
8,313,752,137

増 減△9,700,000△9,700,000△286,783△286,783
165,399
165,399△7,795,800△7,795,800△17,617,184
2,994,172△14,623,012△125,891,745

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
科

公益目的事業会計目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
設備貸与事業収益
府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業収益
資金貸付事業収益
受取国受託金受取団体受託金
展示場収益
会議室事業収益
駐車場事業収益
備品使用事業収益
食堂事業収益建物施設管理収益
CMS事業収益
貸倒引当金戻入額
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取団体補助金受取大阪府負担金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
受取損失補償金受取大阪府損失補償
雑収益
経常収益計(2)経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費

公益 １

公益 ２

小 計

34,940,000
34,940,000
12,736,175
12,736,175
185,385,204
6,000
130,773,589
305,51444,623,894
9,676,207
222,711,659
22,954,359
169,298,676
1,296,420
28,952,330
209,874
7,263,248
7,263,248
225,972,983
225,972,983
15,183,910
704,193,179

9,587,078
9,587,078
1,877,087,656
1,876,695,839
391,817
16,468,071
16,468,071
2,357,181
1,905,499,986

34,940,000
34,940,000
22,323,253
22,323,253
2,062,472,860
1,876,695,839
6,000
391,817130,773,589
305,51444,623,894
9,676,207
239,179,730
22,954,359
169,298,676
1,296,420
28,952,330
16,677,945
7,263,248
7,263,248
225,972,983
225,972,983
17,541,091
2,609,693,165

832,054,025
6,715,938
156,173,152
3,413,840
8,180,717
25,962,728
230,794
123,971
6,980,951
5,888,409
1,298,376
486,205
4,206,609
205,996
6,066,344
3,103,800

1,959,541,887
1,611,825,600
152,299,515
7,533,144
90,586,965
5,013,192
15,677,265
84,362
29,640663,950
1,248,510
2,810,160
792,451
896,940
2,868,297

2,791,595,912
1,611,825,600
152,299,515
14,249,082
246,760,117
3,413,840
13,193,909
41,639,993
315,156
153,611
7,644,901
7,136,919
4,108,536
486,205
4,999,060
205,9966,963,284
5,972,097（単位：円）収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去

合 計

収 益

その他

小 計

602,238
602,238
892,253,909
594,239,829
48,459,197
68,096,200
102,632,067
11,314,285
67,512,331
12,793,722
12,793,722
12,848,152
918,498,021

37,687,916
37,687,916
37,687,916

602,238
602,238
929,941,825
594,239,829
48,459,197
68,096,200
102,632,067
11,314,285
67,512,331
37,687,916
12,793,722
12,793,722
12,848,152
956,185,937

2,682,150
2,682,150
89,701
89,701
1,033,103
1,033,103
945
945
1,199,192
5,005,091△2,457,054△2,457,054△20,833,792△5,169,060△2,081,791△48,800△1,910,278△11,623,863△1,033,103△1,033,103△803,421△25,127,370

37,622,150
37,622,150
20,558,138
20,558,138
2,971,580,893
1,876,695,839
6,000
391,817130,773,589
305,514589,070,769
46,377,406
68,047,400
100,721,789
11,314,285
100,512,362
37,687,916
9,676,207
251,973,452
22,954,359
169,298,676
1,296,420
28,952,330
29,471,667
7,263,248
7,263,248
945
945
225,972,983
225,972,983
30,785,014
3,545,756,823

822,850,164
2,179,208
97,047,700
4,910,206
15,068,067
91,474
2,485,740
2,487,713
114,861,658
1,589,151
4,788,441
19,945,684
653,184
7,425,759

31,004,613
90,8004,551,756
249,966
730,277
3,750
82,47856,139-853,854,777
2,270,008
101,599,456
5,160,172
15,798,344
95,224
2,485,740
2,570,191
114,861,658
1,589,151
4,844,580
19,945,684
653,184
7,425,759-△23,504,801△352,676△115,338-

3,621,945,888
1,611,825,600
152,299,515
16,519,090
348,359,573
3,413,840
18,354,081
57,438,337
410,380
153,611
10,130,641
9,354,434
118,970,194
2,075,356
9,728,302
20,151,680
7,616,468
13,397,856

科

公益目的事業会計

目

光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払助成金
渉外費
委託料
債権管理費
支払利息
雑費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

公益 １

公益 ２

小 計

5,865,888
102,435,301
202,423
129,386,150
2,135,955
5,504,774
2,759,154
32,769,329
1,959,010
92,989,846
464,900
272,487
297,995
225,972,983
832,054,025△127,860,846△518,304△518,304△128,379,150

388,539
2,173,096
491,460
4,611,600
21,422,851
1,385,788
1,116,900
7,534,565
268,444
15,796,757
598,096
11,423,800
1,959,541,887△54,041,901△54,041,901

6,254,427
104,608,397
693,883
133,997,750
23,558,806
6,890,562
3,876,054
32,769,329
1,959,010
100,524,411
733,344
16,069,244
896,091
11,423,800
225,972,983
2,791,595,912△181,902,747△518,304△518,304△182,421,051

-

-

-

-

-

-

△128,379,150
51,130,581△77,248,569△77,248,569
1,863,537,132
1,786,288,563△54,041,901△54,041,901△54,041,901
1,647,294,200
1,593,252,299△182,421,051
51,130,581△131,290,470△131,290,470
3,510,831,332
3,379,540,862（単位：円）収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去

合 計

収 益

その他

小 計

62,477,763
151,450,571
1,390,396
87,067,641
1,552,299
4,132,707
11,588232,563,207
8,670,007
822,850,164
95,647,857
95,647,857

22,682
194,483
1,311
114,788
113,3123,350,533
21,439,847
2,491
31,004,613
6,683,303
6,683,303

62,500,445
151,645,054
1,390,396
87,068,952
1,667,087
4,246,019
11,588
235,913,740
21,439,847
8,672,498
853,854,777
102,331,160
102,331,160

36,104,349
1,283,210
11,990,806
294,4112,002,691
86,03564,260273,278
299,049
2,778,388
101,412876,767
76,906
216,0312,024,337
672,412519,500
15,161
508,160
1,686,637
10,182,467
152,431
36,104,349△31,099,258△31,099,258△1,696,132△8,747,797△1,033,103
9,439△8,308,719△3,260,475△1,622,569△74,599△14,690△216,031△462,132△9,439△845,678△25,127,370-

67,058,740
247,505,654
2,084,279
133,997,750
110,627,758
7,524,546
8,131,512
32,769,329
1,970,598
328,129,432
733,344
34,248,616
9,568,589
11,423,800
225,972,983
34,481,780
1,283,210
11,990,806
294,4112,002,691
86,03564,260273,278
224,450
2,778,388
101,412862,077
76,906
1,562,205
672,412519,500
15,161
508,160
1,677,198
9,336,789
152,4313,656,427,668△110,670,845△518,304△518,304△111,189,149

-

-

-

-

-

-

9,584
9,584

-

9,584
9,584

-

-

9,584
9,584

9,584
△9,584
95,638,273△78,888,187
16,750,086
70,00016,680,086
1,946,471,404
1,963,151,490

6,683,303△21,828,865△15,145,562△15,145,562
15,145,562-

9,584△9,584102,321,576△100,717,052
1,604,524
70,0001,534,524
1,961,616,966
1,963,151,490△31,099,258
49,586,471
18,487,213
18,487,213
5,987,135
24,474,348

-

9,584
△9,584△111,198,733△111,198,733
70,000△111,268,733
5,478,435,433
5,367,166,700

科

公益目的事業会計目

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益 １

公益 ２

小 計

35,273,600
35,273,600△35,149,874△35,149,874
123,726
1,962,670,381
1,962,794,107
3,749,082,670

14,466,000
14,466,000
633,193
633,193△17,101,264△17,101,264△2,002,071
215,360,599
213,358,528
1,806,610,827

14,466,000
14,466,000
35,273,600
35,273,600
633,193
633,193△52,251,138△52,251,138△1,878,345
2,178,030,980
2,176,152,635
5,555,693,497※当法人は、従来、中小企業等金融新戦略事業とベンチャー企業支援事業を公益３として表示していたが、平成30年5月21日付にて、当事業年度からの事業区分変更の認定を受け、公益３は廃止し、当該事業は公益１に含めることとなった。

（単位：円）収益事業等会計収 益△12,793,722△12,793,722△12,793,722
273,379,484
260,585,762
2,223,737,252

その他

法人会計

内部取引等消去

合 計

小 計
-

△12,793,722△12,793,722△12,793,722
273,379,484
260,585,762
2,223,737,252

2,732,150
2,732,150△2,683,095△2,683,095
49,055383,906,240
383,955,295
408,429,643-

14,466,000
14,466,000
38,005,750
38,005,750
633,193
633,193△67,727,955△67,727,955△14,623,012
2,835,316,704
2,820,693,692
8,187,860,392

キャッシュ・フロー計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで（単位：円）
科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１. 事業活動収入
基 本 財 産 運 用 収 入
特 定 資 産 運 用 収 入
事
業
収入
Ｃ Ｍ Ｓ 資 金 貸 借 収 入
補
助
金
等
収
入
負
担
金
収
入
寄
付
金
収
入
損
失
補
填
金
収
入
雑
収
入
事業活動収入計
２. 事業活動支出
事
業
費
支
出
管
理
費
支
出
Ｃ Ｍ Ｓ 資 金 貸 借 支 出
事業活動支出計
小
計
法
人
税
等
支
払
額
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１. 投資活動収入
定 期 預 金 払 戻 収 入
基 本 財 産 取 崩 収 入
特 定 資 産 取 崩 収 入
投 資 有 価 証 券 清 算 収 入
投資活動収入計
２. 投資活動支出
定 期 預 金 預 入 支 出
基 本 財 産 取 得 支 出
特 定 資 産 取 得 支 出
固 定 資 産 取 得 支 出
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１. 財務活動収入
借入金
収
入
財務活動収入計
２. 財務活動支出
借
入
金
返
済
支
出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

増 減

37,261,869
17,022,042
2,781,992,862
13,600,000,000
242,289,503
7,213,248
28,982,522
40,089,569
16,754,851,615

38,054,200
176,186,670
2,967,417,193
8,574,910,000
257,208,298
6,457,760
10,00072,712,646
12,419,390
12,105,376,157△792,331△159,164,628△185,424,331
5,025,090,000△14,918,795
755,488△10,000△43,730,124
27,670,179
4,649,475,458

2,849,329,267
36,565,503
12,063,311,917
14,949,206,687
1,805,644,928
70,0001,805,574,928

3,768,650,916
66,965,080
8,631,610,000
12,467,225,996△361,849,839
70,000△361,919,839△919,321,649△30,399,577
3,431,701,917
2,481,980,691
2,167,494,767
2,167,494,767

40,000,000
184,099,500
2,879,223,375
3,103,322,875

100,000,000
184,000,000
24,434,634,778
911,013,740
25,629,648,518△60,000,000
99,500△21,555,411,403△911,013,740△22,526,325,643

218,900,500
184,099,500
4,236,514,128
5,784,694
665,779,444
5,311,078,266△2,207,755,391

40,000,000
184,000,000
4,636,102,907
23,812,437
64,786,000
4,948,701,344
20,680,947,174

178,900,500
99,500△399,588,779△18,027,743
600,993,444
362,376,922△22,888,702,565

1,987,943,000
1,987,943,000

1,957,799,000
1,957,799,000

30,144,000
30,144,000

1,895,081,000
1,895,081,000
92,862,000△93,807△309,412,270
1,661,830,838
1,352,418,568

22,575,043,000
22,575,043,000△20,617,244,000
527,607△297,689,058
1,959,519,896
1,661,830,838△20,679,962,000△20,679,962,000
20,710,106,000△621,414△11,723,212△297,689,058△309,412,270（注） 資金の範囲
資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の有価証券・・・償却原価法（定額法）によっている。
②その他有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定）によっている。
時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

（２） 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定率法によっている。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっている。
②無形固定資産・・・定額法によっている。

（３） ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース料受取時に事業収益と事業費を計上する方法によっている。

（４） 引当金の計上基準①貸倒引当金
未収金、求償債権、貸付債権及び貸与債権等の貸倒損失に備えるため、内規に基づき一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。 なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。

（５） キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

（６） 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科
基本財産

目

預
投

前期末残高
金

資

有

価

小

証

券

計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

186,599,500
2,159,255,316
2,345,854,816

383,600
383,600-

186,599,500
2,159,638,916
2,346,238,416

1,000,000,000
138,438,397
47,107,501
198,278,984
22,827,271
30,768,447
215,360,599
134,881,544
384,272,893
1,022,181,316
14,947,816
2,250,000
105,151,484
228,114,008
137,708,745
1,442,084,288
274,801,291
5,787,057
190,527
42,000220,500
5,405,414,668
7,751,269,484

17,704,127
51,513,515
100,667,645
10,121,998
14,466,000
137,555,480
219,951,484
37,582,373
111,506,037
701,068,659
701,452,259

46,113,437
23,335,000
4,275,000
29,222,522
13,538,248
3,171,451
16,872,155
16,468,071
9,456,674
11,924,524
177,736,902
105,151,484
122,724,331
25,010,372
66,374,854
30,887,223
407,362
95,56375,600702,840,773
702,840,773

971,590,690
115,103,397
42,832,501
22,290,993
285,408,381
29,777,818
13,896,292
213,358,528
125,424,870
372,348,369
981,999,894
14,947,816
2,250,000
325,341,161
150,280,746
1,375,709,434
355,420,105
5,379,695
94,96442,000144,900
5,403,642,554
7,749,880,970

特定資産
中小企業創業等振興基金
金融新戦略事業運営基金
金融新戦略事業支援基金
金融新戦略事業保証基金
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金
国際ビジネス振興積立資産
設備貸与円滑化積立資産
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産
設備貸与新利用促進積立資産
設備貸与納税準備積立資産
割賦預り保証金積立 資産
金融新戦略事業償還積立資産
受 入 保 証 金 積 立 資 産
中 小 企 業 振 興 積 立 資 産
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産
建
建

物
物

附

構

属

設

築

什

物

器

電

話

ソ

フ

備
加
ト

備
品

入

権

ェ

ア

ウ

小
合

計
計

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産から （うち一般正味財産から（うち負債に対応する額）
の充当額）
の充当額）

基本財産
預
投

金
資

有

価

小

証

券

計

186,599,500
2,159,638,916
2,346,238,416(186,599,500)(2,159,638,916)(2,346,238,416)--

971,590,690
115,103,397
42,832,501
22,290,993
285,408,381
29,777,818
13,896,292
213,358,528
125,424,870
372,348,369
981,999,894
14,947,816
2,250,000
325,341,161
150,280,746
1,375,709,434
355,420,105
5,379,695
94,96442,000144,900
5,403,642,554
7,749,880,970(213,358,528)(256,826,850)(3,037,730)(960,804)(94,964)(31,500)(144,900)(474,455,276)(2,820,693,692)(971,590,690)(115,103,397)(42,832,501)(285,408,381)(29,777,818)(13,896,292)(125,424,870)(372,348,369)(14,947,816)(325,341,161)(1,118,882,584)(352,382,375)(4,418,891)(10,500)(3,772,365,645)(3,772,365,645)(22,290,993)(981,999,894)(2,250,000)(150,280,746)(1,156,821,633)(1,156,821,633)

特定資産
中小企業創業等振興基金
金融新戦略事業運営基金
金融新戦略事業支援基金
金融新戦略事業保証基金
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金
国際ビジネス振興積立資産
設備貸与円滑化積立資産
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産
設備貸与新利用促進積立資産
設備貸与納税準備積立資産
割賦預り保証金積立 資産
金融新戦略事業償還積立資産
受 入 保 証 金 積 立 資 産
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産
建
建

物
物

附

構

属

設

築

什

物

器

電

話

ソ

フ

備
加
ト

小
合

備
品

入

権

ェ

ア

ウ

計
計

４． 担保に供している資産
長期借入金(一年内長期借入金含む)174,720,000円の担保に供している資産は、次のとおりである。
（単位：円）

流動資産・特定資産
定

期

預

合

計

金

帳簿価額
6,000,000
6,000,000

５. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目
特定資産
建
建 物 附 属 設
構
築
什
器
備
電
話
加
入
ソ
フ
ト
ウ
ェ
その他固定資産
建 物 附 属 設
什
器
備
電
話
加
入
ソ
フ
ト
ウ
ェ
合
計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

物
備
物
品
権
ア

4,789,271,435
2,987,845,222
60,292,388
9,764,984
42,0004,505,445

3,413,562,001
2,632,425,117
54,912,693
9,670,020
4,360,545

1,375,709,434
355,420,105
5,379,695
94,96442,000144,900

備品
権
ア29,260,254
397,377,937
2,635,152
90,727,547
8,371,722,364

26,597,063
351,155,209
63,494,072
6,556,176,720

2,663,191
46,222,728
2,635,152
27,233,475
1,815,545,644

６． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

銘柄
第３２８回大阪府公募公債
第３５８回大阪府公募公債
第５回大阪府公募公債（２０年）
第１１８回利付国庫債券（２０年）
第４０１回大阪府公募公債（１０年）
三井住友海上火災保険㈱第３回社債

AKCB Finance Limited
ザゴールドマンサックス社債
シルフリミテッド シリーズ＃812
1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債

SGイシュアー クレジットリンク債
DEUTSCHE BANK AG,LONDON BRANCH クレジットリンク債

1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債

シルフリミテッド シリーズ#1406
第53回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債
第54回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債
バークレイズ・ピーエルシー第1回期限前償還条項付社債

合

計

帳簿価額
1,499,838,500
99,854,166
899,899,500
59,993,250
100,000,000
400,000,000
200,000,000
285,280,374
102,181,452
200,000,000
286,692,857
200,000,000
300,000,000
52,353,270
100,000,000
100,000,000
200,000,000
5,086,093,369

時
価
1,507,200,000
102,850,000
1,098,000,000
73,668,000
103,030,000
405,080,000
199,800,000
296,190,000
102,190,000
201,220,000
288,300,000
200,000,000
301,530,000
52,310,000
100,060,000
100,356,500
200,400,000
5,332,184,500

評価損益
7,361,500
2,995,834
198,100,500
13,674,750
3,030,000
5,080,000△ 200,000
10,909,626
8,548
1,220,000
1,607,143
01,530,000△ 43,270
60,000356,500
400,000
246,091,131

７． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

ものづくりビジネスセンター大阪（MOBIO）業務運営補助金

大阪府

金属系新素材試作センター運営事業費補助金 大阪府

中小企業知的財産活動支援事業費補助金 近畿経済産業局

大阪府中小企業取引振興事業費補助金 大阪府
ものづくりＢ２Ｂセンター整備事業費補助金 大阪府

広域商談会開催事業費補助金(公財）全国中小企業振興機関協会

大阪府小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金

大阪府

公益財団法人大阪産業振興機構人件費補助金 大阪府
公益財団法人大阪産業振興機構大阪府負担金 大阪府

施設事業費補助金

合

大阪府

計

前期末残高
461,6121
257,618
215,360,599
273,379,484
489,459,314

当期増加額
30,953,000
2,860,000
22,954,359
87,704,984
14,504,867
1,296,420
14,466,000
33,275,825
28,952,330
236,967,785

当期減少額
31,051,303
2,860,000
22,954,359
87,816,555
14,504,867
1,296,420
16,468,071
33,275,825
28,952,330
12,793,722
251,973,452

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

363,309 指定正味財産
1 指定正味財産
146,047 指定正味財産
213,358,528 指定正味財産
260,585,762 指定正味財産
474,453,647

８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内
容
経常収益への振替額
運用益による振替額
減価償却費計上による振替額
設備貸与事業に係る振替額
合
計

金

額
37,622,150
13,004,541
17,101,264
67,727,955

９． 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は、次のとおりである。
当該公益法人を支配する法人
法人等
の名称

住所

大阪
市中
央区
大阪府
大手
前２丁
目

資産
総額

－

事業
の
内容

地方
公共
団体

(単位：円）

議決関係内容
権の所有 役員の 事業上の関係
割合 兼務等

－

２名

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

－

損失補償確定額（注1）225,972,983－

代位弁済に係る損失補償
前受額（注2）△225,972,983

長期前受金

351,727,957

中小企業に対する支援 長期借入金実行額（注3）
事業の実施

1,600,000,000

長期借入金

4,528,627,000

長期借入金返済額(注3）1,200,493,000

一年内返済
長期借入金

1,039,363,000

14,466,000－－

146,902,500－－

受取補助金等（注4）
土地の賃借 土地の賃借料の支払（注5）（取引条件及び取引条件の決定方針等）（注1）大阪府中小企業資金調達構造改善促進制度要綱に基づき、当財団が金融機関に対し実行した損失補償額のうち金融新戦
略事業補償基金を超えた金額について、大阪府より損失補償を受けているもの並びに求償権の償却に伴い確定したものの合計額である。
（注2）大阪府中小企業資金調達構造改善促進制度要綱に基づき、当財団が金融機関に対し実行した代位弁済額のうち金融新戦
略事業補償基金を超えた金額について、大阪府より損失補償を受けているものである。
当財団では、求償権回収期間中前受けとして処理しており、マイナスは前受けの取崩しを示している。
（注3）主として長期資金の借入について、返済期間は10年、利率は0.2％であります。
（注4）設備貸与事業にかかる将来の債権償却を円滑に行うために備えた資金として交付される補助金である。
（注5）大阪府の定める貸付料算定基準に基づき算定した賃貸料年額で、平成29年４月より５年間賃借している。
（注6）当年度の設備貸与事業額の10％（限度額２億円）の範囲内で大阪府と損失補償契約を結んでいる。

１０． キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。
前 期 末

当 期 末

現金預金勘定預入期間が３ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物

1,701,830,838円 現金預金勘定
40,000,000円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金
1,661,830,838円 現金及び現金同等物（２） 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
該当事項はない。

1,571,319,068円
218,900,500円
1,352,418,568円

１１． リース取引関係
貸手側①リース投資資産の内訳
リース料債権部分

888,678,365 円
0円△ 73,796,932 円
814,881,433 円

見積残存価額部分

受取利息相当額
リース投資資産

なお、リース投資資産の内、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先債権（2,086,630円）については、
その他固定資産に振替を行っている。
②リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額（単位：円）
リース投資資産に係るリース料債権部分

１年以内
１年超２年以内
２年超３年以内３年超４年以内４年超５年以内
５年超合 計

184,194,554
172,200,436
150,654,936
113,537,236
94,915,808
173,175,395
888,678,365

１２． 退職給付関係（１） 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

（２） 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
当年度

退職給付債務
退職給付引当金

150,280,746
150,280,746（３） 退職給付費用に関する事項（単位：円）
当年度

勤務費用
退職給付費用

18,648,492
18,648,492（４） 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

１３． 重要な後発事象
公益財団法人大阪産業局を設立法人、公益財団法人大阪産業振興機構及び公益財団法人大阪市都市型産業振興センターを
合併消滅法人とする新設合併により、平成31年4月1日に公益財団法人大阪産業振興機構は解散し、公益財団法人大阪産業局
は平成31年3月31日現在の公益財団法人大阪産業振興機構の一切の資産、負債及び権利義務を承継している。
合併の概要(設立関係の継続による合併）①消滅法人の名称及び事業の内容
消滅法人の名称
公益財団法人大阪産業振興機構
消滅法人の名称
公益財団法人大阪市都市型産業振興センター
事業の内容
いずれも中小企業支援②合併を行った主な理由
大阪の産業分野の都市基盤をさらに強化するため、大阪府と大阪市が連携して大阪の産業振興を推進するため。
③法人合併日'平成31年4月1日④合併の法的形式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第254条に基づく新設合併⑤合併後法人の名称 公益財団法人大阪産業局

１４． 金融商品の状況（１） 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、預貯金、債券、投資口により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク
債券、投資口は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制①資金運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資金運用規程及び資金運用方針に基づき行っている。
②信用リスクの管理
債券、投資口については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
③市場リスクの管理
債券、投資口については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

１５． その他
資産除去債務
当法人は、展示ホール・会議室等の施設「マイドームおおさか」の底地については不動産賃貸借契約に基づく現状回復義務を有しているが、当該施設が事業を継続する上で移設、撤去が困難であり、原状回復義務の履行の蓋然性が極めて低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

CMS事業廃止
当事業年度末にCMS事業を廃止したことに伴い、残余財産は法人会計へ帰属させている。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略している。

２．引当金の明細(単位：円)
科

目

貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
640,593,203
23,168,988
157,382,206

当期増加額
144,553,905
7,853,880

当期減少額
目的使用
42,401,197
23,168,988
12,540,833

その他
142,806,312
2,414,507

期末残高
599,939,599
150,280,746(注） 1 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収並びに回収可能性の見直しによる取崩額である。
（注） 2 退職給付引当金の「当期減少額（その他）」は、期末時における支給不要額による取崩額である。

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金預金

運転資金として手元保管
運転資金として普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
普通預金・三井住友銀行大阪公務部
普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部
普通預金・みずほ銀行大阪支店
普通預金・池田泉州銀行堺筋支店
普通預金・あおぞら銀行本店
普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店
普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店
普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店
普通預金・みずほ銀行上海支店
定期預金・池田泉州銀行堺筋支店
定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店
定期預金・三井住友銀行大阪公務部

割賦設備

割賦設備平成22年度～平成29年度

公2:設備貸与事業における割賦販売債権

リース投資資産

ﾘｰｽ資産平成22年度～平成29年度

公2:設備貸与事業におけるリース債権

812,794,803

未収金

取引振興事業
よろず支援拠点事業
プッシュ型事業承継事業
設備貸与事業
施設運営事業公1:主に取引振興事業における国からの未収補助金等
公1:よろず支援拠点事業における国からの未収受託金
公1:プッシュ型事業承継事業における国からの未収受託金
公2:設備貸与事業における未収金
収益:施設運営事業における未収金

24,676,312
86,236,605
16,516,984
161,294,929
87,849,868

未収収益

受取利息
割賦損料

預金・有価証券の経過利息額
公2:設備貸与事業における割賦損料

19,042,031
1,653,410

前払金

大阪府等

主に平成31年度行政財産使用料等

5,066,078

貯蔵品

郵券・印紙

公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産

預け金

弁護士

公2：設備貸与事業における債権管理供託金

4,750,000

前払費用

近鉄保険ｻｰﾋﾞｽ㈱等

主に建物火災保険料等

1,901,890

仮払金

弁護士

係争中の訴訟費用の未精算分

貸倒引当金

公2:設備貸与事業における債権に対する引当金

流動資産合計

1,147,687
839,245,295
430,004,328
15,131,875
8,012,831
11,845,212
626,573
9,259
45,884,309
90,452
252,534
168,2136,000,000
206,000,000
6,900,500
5,311,850,000

457,010529,062△ 103,216,881
8,002,721,169(固定資産)
基本財産
預金

定款において定められた公益目的保有財産であり、運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用

2,500,000
184,099,500
99,854,166
999,892,000
899,899,500
100,000,000
59,993,250

特定費用準備資金であり、公1:中小企業の創業等の支援
事業の財源として使用

499,946,500
371,644,190
100,000,000

金融新戦略事業運営基金 普通預金・りそな銀行大阪公務部

公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の事業運営の財源として使用

115,103,397

金融新戦略事業支援基金 普通預金・りそな銀行大阪公務部

公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の運営の財源として使用

42,832,501

金融新戦略事業保証基金 普通預金・りそな銀行大阪公務部

公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の保証の財源として使用

22,290,993

投資有価証券

普通預金・りそな銀行大阪公務部
定期預金・三井住友銀行大阪公務部
第358回大阪府公募公債第328回大阪府公募公債
第5回大阪府公募公債（20年）
第401回大阪府公募公債
第118回利付国庫債券（20年）

特定資産
中小企業創業等振興基金 第328回大阪府公募公債
三井住友海上火災第3回社債
ユーロ円建固定利付債（AKCB Finance Liited)

国際ビジネス振興基金

ユーロ円建固定利付債（AKCB Finance Liited) 公益目的事業財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
社債（ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債） の財源として使用

普通預金・りそな銀行大阪公務部

100,000,000
142,640,187
42,768,194

国際ビジネス振興積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部

公益目的事業財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業の財源として使用

29,777,818

設備貸与円滑化積立資産 普通預金・りそな銀行大手支店

公益目的事業財産であり、公2:設備支援事業において将来の債権償却の円滑化のための財源とする

13,896,292

設備新円滑化積立資産交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、
公2:設備貸与事業において将来の債権償却の円滑化のための財源とする

83,297,842
46,060,686
84,000,000

公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において割賦損料・ﾘｰｽ料率引下げの財源として使用

110,000,000
15,424,870

普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
定期預金・大阪シティ信用金庫

設備貸与新利用促進積立資産 大阪府出資法人信託受益権

普通預金・りそな銀行大手支店

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

設備貸与納税準備積立資産 大阪府出資法人信託受益権

使用目的等

金

（単位:円）
額

公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において消費税の納付の財源として使用

100,000,000
52,353,270
150,000,000
68,616,717
1,378,382

公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において割賦預り保証金返済金の財源として使用

150,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
176,260,380
55,739,514

金融新戦略事業償還積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部

公益目的事業財産であり、公１:金融新戦略事業の将来の事業運営の財源として管理

14,947,816

受入保証金積立資産

普通預金・りそな銀行大阪公務部

収益目的事業財産であり、収益:施設運用事業の保証金
返還の財源として管理

2,250,000

建物改修準備積立資産

普通預金・りそな銀行大阪公務部

収益目的事業財産の建物の改修費用として使用

325,341,161

退職給付引当資産

普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部
定期預金・三井住友銀行大阪公務部

職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理

45,549,508
27,688,419
1,505,436
9,000,000
66,537,383

ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ1406(ﾕｰﾛ債券）
サントリーホールディングス㈱劣後債
普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
割賦預り保証金積立資産 サントリーホールディングス㈱劣後債
クレジットリンク債 （AT&T,ドイツ銀行）
第54回ソフトバンクG無担保社債
第53回ソフトバンクG無担保社債
バークレイズ・ピーエルシー 第1回期限前償還条項付円貨社債

普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店

社債（ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債）

建物

延べ床面積24,586.80㎡
外溝面積2,076.97㎡
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地下3階地上8階

公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産（以下、収益事業等・管理活動財産という）であり、収益:施設運営事業及び法人全体の施策に使用

1,375,709,434

建物附属設備

受変電設備他
ガラススクリーン他

収益事業等・管理活動財産であり、収益：施設運営事業で使用
公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

355,380,449
39,656

構築物

排水工事他

収益目的事業財産であり、収益：施設運営事業で使用

什器備品

クリエイションコア等 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ用机他

主に公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

94,964

電話加入権

クリエイションコア

公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

42,000

ソフトウエアクリエイションコア

公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

144,900

建物附属設備クリエイションコア 間仕切り壁等

公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

2,663,191

什器備品

駐車場管理システム機器他
展示台他

収益事業・管理活動財産であり、主に収益：施設運営事業で使用
公益目的保有財産であり主に公1：取引振興事業で使用

45,714,954
507,774

電話加入権

西日本電信電話株式会社

公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産

2,635,152

ソフトウエア

中央監視盤システム他
新貸与システム等

収益事業・管理活動財産であり、主に収益：施設運営事業で使用
主に公益目的保有財産であり、公2：設備貸与事業で使用

21,651,315
5,582,160

敷金

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 上海事務所等

主に公益目的保有財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業で管理

1,048,844

投資有価証券

公益目的事業財産であり、公１:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資株式
公益目的事業財産であり、公１:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
大阪ﾊﾞｲｵﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合
シルフリミテッドシリーズ812（ユーロ円建債） 主に公益目的事業財産であり、公2：設備貸与事業
ドンキホーテHD（劣後債）

5,379,695

その他固定資産社債（ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債）

クレジットリンク債（SGイシュアー）
三井住友海上火災第3回社債
出資金

大阪シティ信用金庫

公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業で管理

長期前払費用

火災保険料
データ暗号化ソフト保守料

収益:施設運営事業における火災保険料（H32.4/1～H34.8/1）
主に法人会計でのデータ暗号化ソフト・ハード保守料

長期未収金

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業
国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業
金融新戦略成長性融資A型
金融新戦略成長性融資B型
設備貸与事業
割賦設備未収損害賠償金
リース料未収規定損害賠償金
施設運営事業公１:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における求償債権

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業
国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業
金融新戦略事業成長性A型
設備貸与事業公１:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における求償債権に対する引当金

貸倒引当金

公１:金融新戦略事業における求償債権
公2:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における長期債権

収益：施設運営事業における債権

公１:金融新戦略事業における求償債権に対する引当金
公2:設備貸与事業における債権に対する引当金9,600,000
10,228,388
102,181,452
200,000,000
76,102,804
286,692,857
28,355,810
100,000
2,129,633
448,31988,543,103
80,727,154
24,733,800
454,978,136
3,853,934
224,651,491
161,857,182
22,537,400
393,882△ 88,543,103△ 60,319,714△ 8,241,450△ 54,474,727△ 285,143,724

固定資産合計9,111,076,987

資産合計

17,113,798,156

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動負債)
１年内返済予定長期借入金 大阪府
あおぞら銀行本店
池田泉州銀行堺筋支店
大阪シティ信用金庫中之島支店

主に公2：設備貸与事業における事業資金

1,039,363,000
49,920,000
112,520,000
280,928,000

未払金

割賦設備
ﾘｰｽ設備
その他事業

公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務
公2:設備貸与事業におけるﾘｰｽ設備購入債務
主に収益:施設運営事業における委託費等

未払費用

支払利息

公2：設備貸与事業における借入金に対する金融機関への支払利息

前受金

展示場使用料

収益:施設運営事業における、事業収益の前受

1,824,120
27,925

預り金コーディネータ等
役職員
役職員
役職員
設備貸与事業預り金
割賦設備預り金
その他預り金

源泉所得税
源泉所得税
住民税(職員）社会保険料
公2:設備支援事業における企業負担の公正証書手数料
公2:設備支援事業における割賦契約保証金
主に金融新戦略事業における大阪府への返還金

1,232,362
644,610
1,531,100
4,420,468
234,250
3,302,000
35,854,376

仮受金

施設運営事業

主に収益:施設運営事業における仮受金等

540,487

未払法人税等

大阪府・大阪市

法人市・府民税均等割額納付額

70,000

未払消費税等

東税務署

151,724,000
45,468,000
101,566,353
75,122

32,676,300

流動負債合計

1,863,922,473(固定負債)
長期借入金

大阪府
あおぞら銀行本店
池田泉州銀行堺筋支店
大阪シティ信用金庫中之島支店

公2:設備貸与事業にかかる事業資金

4,528,627,000
200,320,000
62,200,000
757,815,000

長期前受金

金融新戦略事業
設備貸付事業

公1:金融新戦略事業における大阪府損失補償金
公2:設備貸付事業における大阪府損失補償金

351,727,957
9,425,984

退職給付引当金

職員

職員の退職金にかかる引当金

150,280,746

受入保証金

施設運営事業

収益:施設運営事業におけるﾚｽﾄﾗﾝﾏｲﾄﾞｰﾑの保証金

長期預り保証金

割賦預り保証金
平成17年度～平成30年度

公2:設備貸与事業における割賦契約保証金

981,999,894

長期預り金

研究開発等促進保険預り金
機械保険預り金公1:創造的中小企業創出支援事業における信用保険預り金
公2:設備貸与事業の倒産による保険金

12,401,900
4,966,810

2,250,000

固定負債合計

7,062,015,291

負債合計

8,925,937,764

正味財産

8,187,860,392