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平成２７年度資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)
大事
業
活動による
収
支収入

中

小予 算
3,200,000
3,200,000

決 算
3,082,950
3,082,950

差 異-117,050-117,050

福祉実践教室助成金収入
その他の助成金収入

801,000
1,000
800,000
34,970,000
31,241,000
31,241,000
170,000
100,000
70,000597,6470597,647
34,899,581
31,241,000
31,241,000
180,000
84,00096,000-203,353-1,000-202,353-70,41900
10,000-16,000
26,000

一般募金配分金収入

3,559,000
3,359,000

3,478,581
3,358,581-80,419-419

200,000
7,587,000
7,237,000
280,000
576,000
1,680,000
890,000
3,811,000
350,000
150,000

120,000
7,858,153
7,424,253
265,000
504,000
1,566,000
1,022,853
4,066,400
433,900
144,000-80,000
271,153
187,253-15,000-72,000-114,000
132,853
255,400
83,900-6,000

償還金収入

200,000
843,000
843,000

289,900
117,000
117,000

89,900-726,000-726,000

参加費収入

563,000
265,000

431,350
268,500-131,650
3,500

利用料収入

298,000

162,850-135,150

介護報酬収入51,891,000
36,640,000
30,288,000

56,453,408
39,474,213
34,078,867

4,562,408
2,834,213
3,790,867

介護予防報酬収入

6,352,000

5,395,346-956,654

介護負担金収入(一般)4,069,000
3,364,000

5,949,954
5,288,648

1,880,954
1,924,648

705,000

661,306-43,694

7,275,000
7,275,000
2,866,000
2,866,000

7,880,891
7,880,891
2,543,050
2,543,050

605,891
605,891-322,950-322,950

会費収入
会費収入

寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社会福祉協議会補助金収入
県社協補助金収入

共同募金配分金収入

歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入防災啓発事業受託金収入
軽度生活援助事業受託金収入
生きがい活動支援通所事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
介護予防業務受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金事務費受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入事業収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入
その他の事業収入

1,041,000
1,041,000

605,300
605,300-435,700-435,700

介護給付費収入

8,051,000
4,323,000
4,323,000

8,479,368
4,219,188
4,219,188

428,368-103,812-103,812

14,00081,65367,653

3,714,000
3,710,000
4,000
50,00050,00046,00046,00046,000108,002,000
84,649,000
37,095,000

4,178,527
4,095,827
82,70013,13913,139000111,932,596
78,048,990
34,079,685

464,527
385,827
78,700-36,861-36,861-46,000-46,000-46,000
3,930,596
6,600,010
3,015,315

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

利用者負担金収入

その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

人件費支出
職員給料支出備考一般会員・賛助会員
法人会員
町外等

2,538,500
536,676
7,774

２２件

福祉でまちづくり総合推進事業
50,000
青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成金 20,000
ボランティア保険助成金
26,000
一般募金配分金
一般募金再配分

2,789,388
569,193

大口町防災啓発事業
大口町高齢者軽度生活援助事業
大口町生きがい活動支援通所事業
大口町はつらつ健康体操事業
民生委員費用弁償費
事務費

93,00051,000

町くらし資金償還金
県くらし資金償還金

117,000
0

レクリエーションボランティア養成講座
手話ボランティア養成講座
ひとり親夏休み日帰り旅行
在宅重度身体障がい者日帰り旅行
車椅子・松葉杖協力金
福祉車両利用料
日常生活自立支援事業利用料
おせち料理

8,500
9,000
197,000
54,00035,5009,700
55,15062,500

通所介護給付費
訪問介護給付費
通所介護給付費
訪問介護給付費24,068,808
10,010,059
2,092,308
3,303,038

通所介護給付費
訪問介護給付費
通所介護給付費
訪問介護給付費

3,441,286
1,847,362
234,231427,075

居宅介護支援（ケアマネジャー）介護給付費
食事・おやつ代
通所介護事業
生きがい活動支援事業

2,292,250
250,800

独自事業・ボランティア給食代等
通所介護事業496,900
生きがい活動支援事業
82,000
訪問介護事業
26,400

居宅介護事業給付費
行動援護事業給付費
居宅介護事業
行動援護事業
移動支援事業3,241,619
977,569
35,484
19,15627,013

移動支援事業

基本給、時間外手当、扶養手当、通勤手当、地域手当等
法人運営事業
16,250,612
通所介護事業6,258,208
居宅介護支援事業
7,648,316
居宅介護等事業3,705,449

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平成２７年度資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)
大中

小予

算

決算

差

異

職員賞与支出10,548,000

9,828,387

719,613

非常勤職員給与支出

28,792,000

26,503,669

2,288,331

法定福利費支出

8,214,000

7,637,249

576,751

給食費支出

15,267,000
3,582,000

10,736,739
3,157,723

4,530,261
424,277

介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

200,000
80,000160,000
10,00020,000490,000

43,6452,545
55,99100442,067

156,355
77,455104,009
10,00020,00047,933

水道光熱費支出

1,082,000

392,666

689,334

燃料費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

212,000
155,000
1,764,000
1,114,000

801
81,9001,480,904
721,109

211,199
73,100283,096
392,891

賃借料支出
車輛費支出

1,084,000
1,586,000
510,000
1,076,000
1,204,000

809,274
1,171,615
428,084
743,531902,290274,726
414,385
81,916
332,469
301,710300,000
125,000
35,00020,000950,000
114,000

238,760
29,98200836,980
106,188

61,24095,01835,00020,000113,020
7,812

事業費支出

車輛費支出
車輛燃料費支出
諸謝金支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
印刷製本費支出
手数料支出

活動育成費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

960,000
20,00010,276,000
545,000

20,000634,000
160,000
1,234,000
150,000
1,071,000

260,0792,220
7,511,055
421,406

13,824
422,890
74,560592,278
0931,862

699,921
17,7802,764,945
123,594

6,176
211,11085,440641,722150,000
139,138

備 考
いきいき教室217,100
期末勤勉手当法人運営事業4,646,120
通所介護事業1,639,281
居宅介護支援事業2,478,792
居宅介護等事業
1,064,194
福祉サービス利用者援助事業
13,500
通所介護事業
10,432,005
生きがい活動通所介護事業
972,272
居宅介護等事業
11,296,409
軽度生活援助事業
181,299
居宅介護事業1,054,651
行動援護事業
83,810
移動支援事業
1,253,242
いきいき教室事業
1,216,481
社会保険料・雇用保険料
法人運営事業3,357,397
通所介護事業1,577,232
居宅介護事業支援事業
1,558,912
居宅介護等事業
1,141,530
いきいき教室事業
2,178
食事・おやつ代等
高齢者福祉事業
516,600
障がい児・者福祉事業
169,661
ボランティア事業
28,908
通所介護事業2,261,198
生きがい活動支援事業
171,832
いきいき教室事業
9,524
介護事業用

事業入館料、介護娯楽用品・新聞雑誌購読料
障がい児・者福祉事業
7,500
母子・父子福祉事業
304,020
通所介護事業130,547
電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金
通所介護事業215,382
生きがい活動支援通所事業
95,738
いきいき教室事業
81,546

事務消耗、器具備品
公用車共済保険、ボランティア保険、行事保険
介護サービス損害賠償保険
会場、バス、ふれあいまつり会場テント等
公用車車検、タイヤ等
公用車ガソリン、オイル
顕彰表彰事業
12,000
地域福祉活動事業
170,290
心配ごと相談事業
480,000
児童・青少年福祉事業
168,000
ボランティア事業
72,000
施設、器具等修理

社協だより
生活福祉資金民生委員費用弁償費
振込手数料
高齢者福祉事業
障がい児・者福祉事業
母子・父子福祉事業
ふれあいサロン事業

1,296
10,380756
756

健康診断料等
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
移動支援事業
いきいき教室事業

65,864
127,544
44,772
149,530
16,848
16,84893,000

役職員旅費、役員費用弁償
研修会
一般消耗品、事務消耗品等
電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金
法人運営事業679,521通所介護事業
29,727
居宅介護等事業222,614

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平成２７年度資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)
大中

小燃料費支出修繕費支出
通信運搬費支出

算
79,439105,503
968,430

差異20,561
100,497
300,570

42,00060,0001,760,000

13,05431,6001,702,279

28,94628,40057,721

手数料支出
保険料支出
賃借料支出

290,000
220,000
1,277,000

144,771
22,5801,049,630

145,229
197,420
227,370

租税公課支出
保守料支出

10,000921,000

1,250
824,422

8,750
96,578

渉外費支出
諸会費支出

150,000
136,000

13,27798,000136,723
38,000

貸付金支出

21,0002,200,000
2,200,0000
158,000
158,000

21,0002,042,000
2,042,000

分担金支出

30,00030,00025,00025,000

5,000
5,000

返還金支出

3,891,000
3,891,000

3,784,043
3,784,043

106,957
106,957

福祉団体助成金支出

1,574,000
1,574,000
1,060,000

1,331,000
1,331,000
1,060,000

243,000
243,000
0

共同募金助成金支出

514,000

271,000

243,000

109,000
109,000
108,000
1,000
1,000
1,000
1,000
117,997,000-9,995,000
300,000
300,000
300,000
3,530,000
3,530,000

107,250
107,250
107,2500000101,702,077
10,230,519
300,000
300,000
300,000
3,447,700
3,447,700

1,750
1,750
750
1,000
1,000
1,000
1,000
16,294,923
20,225,519
00082,30082,300

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,530,000-3,230,000

3,447,700-3,147,700

82,30082,300

その他の活動収入計(7)03,138,000
3,138,000

02,926,140
2,926,1400211,860
211,860

2,926,140-2,926,140

211,860
211,860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,138,000-3,138,000
14,655,0000-31,018,000―
4,156,679

35,174,679

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,018,000
031,181,834
35,338,513

163,834
35,338,513

雑支出

分担金支出返還金支出

助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等寄附金収入

支出

固定資産取得支出

収入
支
出

決

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

貸付事業支出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

予 算
100,000
206,000
1,269,000

施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
車輌運搬具取得支出

積立資産支出
退職給付引当資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)備考

電話料金、送料等
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業

650,298
142,150
30,396
145,586

消防設備、送迎業務等
通所介護事業1,653,699
居宅介護等事業
振込手数料、登記手数料等
公用車共済保険料、役員行事保険料
事務機器・ＰＣリース、会場
法人運営事業
975,123
居宅介護等事業74,507
ＰＣ保守、財務・給与・介護ソフト保守
法人運営事業596,326
通所介護事業
43,200
居宅介護支援事業
108,000
居宅介護等事業
76,896
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護等事業

63,00030,0005,000

県くらし資金町くらし資金0
158,000

西尾張ブロックボランティアフェスティバル 5,000
三市二町社会福祉協議会連絡協議会
20,000
町補助金返還金
共同募金返還金

3,034,451
749,592

身体障害者福祉協会
遺族会
心身障害児（者）親の会
更生保護女性会
保護司会
母子寡婦福祉会
大口しらゆり会
ひとり親家庭入学祝金
尾北地区聴覚障害者福祉協会
大口しらゆり会
ふれあいサロン

450,000
380,000
110,000
10,00010,00080,00020,00079,00010,00020,000162,000

法人運営事業（車両寄贈分）

法人運営事業（寄贈車輛）
通所介護事業

300,000
3,147,700