第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
623,130,000
630,533,862
業 入 施設介護料収入
261,586,000
264,091,845
活
介護報酬収入234,586,000
236,821,940
動
利用者負担金収入(公費)1,019,000
1,027,463に利用者負担金収入(一般)25,981,000
26,242,442
よ居宅介護料収入104,755,000
105,798,134
る（介護報酬収入）92,167,000
93,105,802
収
介護報酬収入91,968,000
92,939,919
支
介護予防報酬収入
199,000
165,883（利用者負担金収入）
12,588,000
12,692,332
介護負担金収入(一般)12,572,000
12,676,766
介護予防負担金収入(一般)16,00015,566
地域密着型介護料収入
66,558,000
66,890,674（介護報酬収入）56,814,000
57,102,131
介護報酬収入56,814,000
57,102,131（利用者負担金収入）
9,744,000
9,788,543
介護負担金収入(一般)9,744,000
9,788,543
居宅介護支援介護料収入
30,052,000
30,426,358
居宅介護支援介護料収入
26,052,000
26,391,366
介護予防支援介護料収入
4,000,000
4,034,992
介護予防・日常生活支援総合事業収入
9,439,000
9,491,110
事業費収入
8,812,000
8,867,089
事業負担金収入(一般)627,000
624,021
利用者等利用料収入
116,774,000
118,120,236
施設サービス利用料収入
8,522,000
8,587,350
居宅介護サービス利用料収入
803,000
804,400
食費収入(公費)
353,000
356,630
食費収入(一般)
44,518,000
44,967,742
食費収入(特定)14,115,000
14,306,752
居住費収入(一般)
39,231,000
39,758,852
居住費収入(特定)8,411,000
8,513,390
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
821,000
825,120
その他の事業収入
33,966,000
35,715,505
補助金事業収入570,000
570,000
受託事業収入32,531,000
32,461,396
その他の事業収入
865,000
2,684,109
経常経費寄附金収入710,000
740,000
受取利息配当金収入
8,000
8,179
その他の収入8,535,000
8,533,358
受入研修費収入88,000166,000
利用者等外給食費収入
3,989,000
3,871,420
雑収入
4,458,000
4,495,938
事業活動収入計(1)632,383,000
639,815,399

1頁

差異(A)-(B)△7,403,862△2,505,845△2,235,940△8,463△261,442△1,043,134△938,802△971,919
33,117△104,332△104,766
434△332,674△288,131△288,131△44,543△44,543△374,358△339,366△34,992△52,110△55,089
2,979△1,346,236△65,350△1,400△3,630△449,742△191,752△527,852△102,390△4,120△1,749,505
0
69,604△1,819,109△30,000△179
1,642△78,000
117,580△37,938△7,432,399（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

支 人件費支出
出 役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)415,605,000
1,470,0000214,251,000
57,202,000
93,786,000
1,840,000
580,000
46,476,000
80,337,000
37,479,000
4,446,000
2,075,000
1,881,000
2,315,000
24,102,000
1,719,000
18,0001,701,000
2,967,000
3,353,000
77,206,000
8,066,000
179,000
247,000
796,000
2,667,000
1,036,000
2,471,000
382,000
7,354,000
1,778,000
153,000
414,000
43,451,000
840,000
2,059,000
1,512,000
1,495,000
225,000
954,000
361,000
605,000
161,000
921,000
6,500,000
4,580,000
1,920,000
580,569,000
51,814,000

2頁

413,002,631
1,056,000
270,000
213,877,125
51,697,196
95,477,044
838,540
578,500
49,208,226
78,198,504
37,016,621
4,384,811
1,853,121
1,733,000
2,043,719
23,276,490
1,670,304
22,098
1,648,206
2,954,652
3,265,786
73,850,663
7,307,258
319,464
206,320742,397
2,642,550
1,068,165
2,386,631
417,155
6,539,819
1,754,914
119,390
342,542
42,318,486
773,504
1,775,180
1,504,213
1,494,000
180,631865,756
446,071534,100
112,117921,3096,340,140
4,520,140
1,820,000
572,313,247
67,502,152

差異(A)-(B)2,602,369
414,000△270,000
373,875
5,504,804△1,691,044
1,001,460
1,500△2,732,226
2,138,496
462,379
61,189221,879
148,000
271,281825,510
48,696△4,09852,794
12,34887,214
3,355,337
758,742△140,464
40,68053,60324,450△32,165
84,369△35,155
814,181
23,086
33,61071,4581,132,514
66,496
283,8207,787
1,000
44,36988,244△85,071
70,90048,883△309
159,860
59,860100,000
8,255,753△15,688,152（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
施 収 施設整備等補助金収入
43,0000
設 入 施設整備等補助金収入
43,0000整
固定資産売却収入
11,401,000
11,400,620
備
土地売却収入11,401,000
11,400,620
等
施設整備等収入計(4)11,444,000
11,400,620に 支 設備資金借入金元金償還支出
15,948,000
15,948,000
よ 出 固定資産取得支出
8,361,000
8,461,610
る
車輌運搬具取得支出
3,200,000
3,160,000
収
器具及び備品取得支出
5,161,000
5,301,610支
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,421,000
2,412,720
施設整備等支出計(5)26,730,000
26,822,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△15,286,000△15,421,710
そ 収 積立資産取崩収入
1,335,000
1,469,760の 入 長期預り金積立資産取崩収入
1,335,000
1,469,760
他
その他の活動による収入
1,500,000
1,500,000の長期預り金収入1,500,000
1,500,000
活
その他の活動収入計(7)2,835,000
2,969,760
動 支 積立資産支出
33,991,000
33,621,200に 出 退職給付引当資産支出
3,141,000
3,121,200
よ長期預り金積立資産支出
1,350,000
1,500,000
る
修繕積立資産支出
29,500,000
29,000,000
収その他の活動による支出
1,485,000
1,469,760
支
長期預り金振替支出
1,485,000
1,469,760
その他の活動支出計(8)35,476,000
35,090,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△32,641,000△32,121,200
予備費支出(10)00

差異(A)-(B)43,00043,000380
38043,3800△100,610
40,000△140,610
8,280△92,330
135,710△134,760△134,76000△134,760
369,800
19,800△150,000
500,000
15,24015,240385,040△519,800
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,887,000

19,959,242△16,072,242

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)208,716,000
212,603,000

208,716,047
228,675,289△47△16,072,289

3頁（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 介護保険事業収益
630,533,862
602,134,269｜ 益 施設介護料収益
264,091,845
259,832,527
ビ
介護報酬収益236,821,940
232,549,914
ス
利用者負担金収益(公費)1,027,463
1,142,038
活利用者負担金収益(一般)26,242,442
26,140,575
動
居宅介護料収益105,798,134
96,232,241
増（介護報酬収益）93,105,802
85,169,132
減
介護報酬収益
92,939,919
84,108,093の介護予防報酬収益
165,883
1,061,039
部（利用者負担金収益）
12,692,332
11,063,109
介護負担金収益(一般)
12,676,766
10,956,520
介護予防負担金収益(一般)
15,566
106,589
地域密着型介護料収益
66,890,674
66,016,171（介護報酬収益）57,102,131
56,369,829
介護報酬収益57,102,131
56,369,829（利用者負担金収益）
9,788,543
9,646,342
介護負担金収益(一般)
9,788,543
9,646,342
居宅介護支援介護料収益
30,426,358
26,246,361
居宅介護支援介護料収益
26,391,366
22,757,295
介護予防支援介護料収益
4,034,992
3,489,066
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
9,491,110
8,705,860
事業費収益8,867,089
8,169,890
事業負担金収益(一般)
624,021535,970
利用者等利用料収益
118,120,236
116,235,918
施設サービス利用料収益
8,587,350
8,652,800
居宅介護サービス利用料収益
804,400
752,300
地域密着型介護サービス利用料収益
420
食費収益(公費)
356,630
387,000
食費収益(一般)
44,967,742
44,428,850
食費収益(特定)14,306,752
13,872,680
居住費収益(一般)
39,758,852
39,070,808
居住費収益(特定)8,513,390
8,295,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
825,120775,980
その他の事業収益
35,715,505
28,865,191
補助金事業収益570,000
570,000
受託事業収益32,461,396
28,295,191
その他の事業収益
2,684,109
経常経費寄附金収益740,000
520,800
サービス活動収益計(1)631,273,862
602,655,069

1頁

増減(A)-(B)28,399,593
4,259,318
4,272,026△114,575
101,867
9,565,893
7,936,670
8,831,826△895,156
1,629,223
1,720,246△91,023874,503732,302732,302142,201
142,201
4,179,997
3,634,071
545,926785,250
697,199
88,051
1,884,318△65,450
52,100△420△30,370
538,892
434,072
688,044
218,310
49,1406,850,314
4,166,205
2,684,109
219,200
28,618,793（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)費 人件費
用 役員報酬
役員退職慰労金
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)417,105,745
1,056,000
270,000
213,877,125
51,697,196
95,477,044
838,540
4,681,614
49,208,226
78,198,504
37,016,621
4,384,811
1,853,121
1,733,000
2,043,719
23,276,490
1,670,304
22,098
1,648,206
2,954,652
3,265,786
73,850,663
7,307,258
319,464
206,320742,397
2,642,550
1,068,165
2,386,631
417,155
6,539,819
1,754,914
119,390
342,542
42,318,486
773,504
1,775,180
1,504,213
1,494,000
180,631865,756
446,071534,100
112,117
50,230,204△21,037,177
598,347,939
32,925,923

2頁

403,920,978
1,065,000
198,204,020
50,526,415
1,453,000
102,169,615
4,233,907
46,269,021
74,975,711
33,414,174
4,647,714
1,536,926
1,576,834
2,039,948
22,418,561
2,058,630
31,0652,027,565
4,283,165
2,999,759
73,131,587
7,721,589
649,017226,231
978,915
4,180,084
1,481,482
2,298,664
5,880,587
1,717,422
141,017
157,673
40,085,043
957,016
1,652,310
1,287,792
1,494,000
192,826
686,162
425,163
609,100
309,494
50,732,645△19,904,645
582,856,276
19,798,793

増減(A)-(B)13,184,767△9,000270,000
15,673,105
1,170,781△1,453,000△6,692,571
838,540
447,7072,939,205
3,222,793
3,602,447△262,903
316,195
156,166
3,771
857,929△388,326△8,967△379,359△1,328,513
266,027
719,076△414,331△329,553△19,911△236,518△1,537,534△413,317
87,967417,155
659,232
37,492△21,627
184,869
2,233,443△183,512
122,870
216,421△12,195
179,594
20,908△75,000△197,377△502,441△1,132,532
15,491,663
13,127,130（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 受取利息配当金収益
8,179
7,986
｜ 益 その他のサービス活動外収益
10,383,272
11,371,573
ビ
受入研修費収益
166,000
157,000ス
利用者等外給食収益
3,871,420
4,171,500
活雑収益
6,345,852
7,043,073
動サービス活動外収益計(4)10,391,451
11,379,559
外 費 支払利息
921,309
1,113,488
増 用 その他のサービス活動外費用
6,398,785
5,191,772
減利用者等外給食費
4,520,140
4,889,376の雑損失
1,878,645
302,396
部
サービス活動外費用計(5)7,320,094
6,305,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,071,357
5,074,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)35,997,280
24,873,092
特 収 施設整備等補助金収益
428,000
別 益 施設整備等補助金収益
428,000
増
特別収益計(8)428,000
減 費 固定資産売却損・処分損
31の 用 器具及び備品売却損・処分損
3
1
部
国庫補助金等特別積立金積立額
428,000
特別費用計(9)3428,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)△3△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35,997,277
24,873,091繰前期繰越活動増減差額(12)562,307,429
564,434,338
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)598,304,706
589,307,429
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 新規事業積立金取崩額
差 修繕積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)29,000,000
27,000,000の その他の積立金積立額
部 新規事業積立金積立額
修繕積立金積立額29,000,000
27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)569,304,706
562,307,429

3頁

増減(A)-(B)193△988,301
9,000△300,080△697,221△988,108△192,179
1,207,013△369,236
1,576,249
1,014,834△2,002,942
11,124,188△428,000△428,000△428,00022△428,000△427,998△2
11,124,186△2,126,909
8,997,277

2,000,000

2,000,000
6,997,277（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 シャローム埼玉
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表（ 令和2年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

資産の部
当年度末
251,379,972
148,730,110
0102,203,378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401,484
0
0
0
0
0
0
0
0
45,00000（単位：円）

前年度末

増減

239,292,891
142,814,417
0
95,961,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471,584
0
0
0
0
0
0
0
0
45,0000
012,087,081 流動負債
5,915,693 短期運営資金借入金
0 事業未払金
6,241,488 その他の未払金
0 支払手形0 役員等短期借入金
0 1年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金△70,100 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
0 賞与引当金
0 その他の流動負債

勘定科目

0
0
0
0

1頁

負債の部
当年度末
57,039,763
0
21,283,735
000
15,948,000
02,206,080
0
0
0
0
0
0
1,420,948
00000
16,181,000
0

前年度末
65,986,564
0
29,166,390
000
15,948,000
02,412,720
0
0
0
0
0
0
1,410,45400000
17,049,000
0

増減△8,946,801
0△7,882,655
0
0
0
0
0
△206,640
0
0
0
0
0
0
10,49400000△868,0000シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表（ 令和2年 3月31日現在 ）
勘定科目
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
新規事業積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
1,056,070,764
852,396,473
95,740,993
756,655,480
00203,674,291
27,694,185
304,585
10,238,191
1,525,282
5,969,696
14,013,392
0
5,138,280
712,20000000024,368,480
2,700,000
15,000,000
96,000,000
00
10,0001,307,450,736

前年度末
1,077,431,146
893,554,770
95,740,993
797,813,777
00
183,876,376
39,094,805
409,264
12,493,876
1,793,136
4,253,898
11,298,552
0
7,023,205
712,200000000
22,117,680
2,669,760
15,000,000
67,000,000
00
10,0001,316,724,037

増減（単位：円）
勘定科目△21,360,382 固定負債
△41,158,297 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△41,158,297 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金
19,797,915 拠点区分間長期借入金△11,400,620 退職給付引当金△104,679 長期未払金△2,255,685 長期預り金△267,854 その他の固定負債
負債の部合計
1,715,798
2,714,840
0 基本金△1,884,925 第一号基本金0 第二号基本金0 第三号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 その他の積立金
0 新規事業積立金
0 修繕積立金
2,250,800 次期繰越活動増減差額
30,240 (うち当期活動増減差額)
029,000,000
000△9,273,301

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

141,113,680
111,113,00002,932,20000024,368,480
02,700,000
0
198,153,443
純資産の部

156,400,280
127,061,000
04,551,840
00022,117,680
0
2,669,760
0222,386,844△15,286,600△15,948,000
0△1,619,640
0002,250,800
030,2400△24,233,401

50,658,300
50,658,300
00378,334,287
111,000,000
015,000,000
96,000,000
569,304,706
35,997,277

50,658,300
50,658,300
00399,371,464
82,000,000
015,000,000
67,000,000
562,307,429
24,873,091

00
00△21,037,177
29,000,000
0029,000,000
6,997,277
11,124,186

1,109,297,293
1,307,450,736

1,094,337,193
1,316,724,037

14,960,100△9,273,301