事業・拠点[1000:法人全体]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
事
業
活動による
収
支

収
入

大0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0186 うるおい福祉サービス事業収入
0189 高齢者生活援助サービス事業収入
0190 育児ヘルプサービス事業収入
0191 地域包括支援センター運営受託事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入

中

事業活動収入計(1)支出0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
7452 雑支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

8763 その他の売却収入
8764 その他の固定資産売却収入
8771 その他の収入

支出

0144 固定資産取得支出
7531 固定資産除却・廃棄支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
0147 その他の施設整備等による支出

小予算(A)
631,008,000
313,229,000
16,476,000

決算(B)631,741,221
314,173,870
16,771,970

差異(A)-(B)-733,221-944,870-295,970

5,989,000
48,563,000

6,175,420
48,360,917-186,420
202,083

4,000
415,000
1,015,684,000
874,100,000
28,663,000
126,152,000
70,000626,000
1,029,611,000-13,927,000

3,985
397,900
1,017,625,283
881,646,529
28,531,702
118,063,893
59,229625,980
2,256
1,028,929,589-11,304,306

15
17,100-1,941,283-7,546,529
131,298
8,088,107
10,77120-2,256
681,411-2,622,694

3,327,000

3,326,935

65

2,711,000

2,702,040

8,960

6,038,000-6,038,000

6,028,975-6,028,975

9,025-9,025

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入0213 投資有価証券売却収入
0214 積立資産取崩収入
0218 事業区分間長期貸付金回収収入
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入

7,109,000
100,000,000
その他の活動収入計(7)支出0151 投資有価証券取得支出
0152 積立資産支出
0153 事業区分間長期貸付金支出
0154 拠点区分間長期貸付金支出
0156 事業区分間長期借入金返済支出
0157 拠点区分間長期借入金返済支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出

7,109,000
100,000,000

107,109,000
1,132,000

107,109,000
1,131,506

7,109,000
100,000,000

494

7,109,000
100,000,000

4,000,000
112,241,000-5,132,000

4,000,000
5,131,506-5,131,506

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-25,097,000-22,464,787-2,632,213

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)560,662,000
535,565,000

560,657,055
538,192,2684,945-2,627,268

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)107,109,494-494―

事業・拠点[1000:法人全体]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
大0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0077 うるおい福祉サービス事業収益0080 高齢者生活援助サービス事業収益
0082 育児ヘルプサービス事業収益0085 地域包括支援センター運営受託事業収益
0087 経常経費寄附金収益

サ｜
ビス
活動
増減の部

収益費
用

0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0029 徴収不能額
0031 その他の費用

サ｜ビス
活動外増減の部

収益0088 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益費
用4843 雑損失

特別増
減の部

収
益

5954 その他の資産売却益
0105 事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益費
用4933 器具及び備品売却損・処分損
4934 その他の固定資産売却損・処分損
0046 事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失

中当年度決算(A)631,741,221
314,173,870
16,771,970

前年度決算(B)628,247,779
333,996,924
17,295,687

増減(A)-(B)3,493,442-19,823,054-523,717

6,175,420
48,360,917

4,785,300
50,761,498

1,390,120-2,400,581

サービス活動収益計(1)1,017,223,398883,189,035
28,531,702
118,423,893
59,2294,206,432
2,256

1,035,087,188
909,972,527
31,481,519
114,711,939
58,804
1,173,430
65,086-17,863,790-26,783,492-2,949,817
3,711,954
425
3,033,002-62,830

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,034,412,547-17,189,149
3,985
412,400
416,385
625,980

1,057,463,305-22,376,117
34,352
36,579,046
36,613,398-23,050,758
5,186,968-30,367-36,166,646-36,197,013
625,980

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)625,980-209,595-17,398,744

36,613,398
14,237,281

625,980-36,822,993-31,636,025

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増減
差額の部

小前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)89,28089,28089,280-89,280-17,488,024
295,510,291
278,022,267

14,237,281
281,273,010
295,510,291

89,280-89,280-31,725,305
14,237,281-17,488,024

278,022,267

295,510,291-17,488,024

事業・拠点[1000:法人全体]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資産0001 流動資産
0259 現金預金
1127 有価証券
1131 事業未収金
1132 未収金
1141 貯蔵品
1161 立替金
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1175 短期貸付金
1176 事業区分間貸付金
1177 拠点区分間貸付金
1181 仮払金
1191 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1221 定期預金
1222 投資有価証券
0004 その他の固定資産
1312 建物
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △1319 有形リース資産1322 ソフトウェア
1323 無形リース資産1324 投資有価証券
1326 事業区分間長期貸付金
1327 拠点区分間長期貸付金1329 退職給付引当資産1333 電話加入権
1334 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計の部
当年度末
595,699,817
433,997,916

前年度末
612,700,300
442,989,606

増減-17,000,483-8,991,690

負160,132,829

169,345,182-9,212,353

298,796298,796

1,270,276

365,512

904,764

88,721,093
10,000,000

55,699,264
10,000,000

33,021,829

10,000,000

10,000,000

78,721,093
2,706,000
4,263,197
4,901,573
14,757,600
1,904,067
17,217,200

45,699,264
1,188,000
3,170,062
2,803,093
2,698,699

33,021,829
1,518,000
1,093,135
2,098,480
14,757,600-794,632
17,217,200

35,398,534
2,024,568
5,351,500

34,267,028
2,024,568
5,154,000

1,131,506

684,420,910

668,399,564

16,021,346

債0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
2129 1年以内支払予定長期未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
2144 拠点区分間借入金
2151 仮受金
2152 賞与引当金2211 その他の流動負債
0007 固定負債
2313 リース債務
2321 退職給付引当金2322 長期未払金
負債の部合計純 資0009 基本金
3111 １号基本金
3112 ３号基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）の部
当年度末
98,138,469

前年度末85,622,245

増減12,516,224

54,395,340

49,902,513

4,492,827

6,640,920

産

6,640,920

4,000,000
30,3232,594,602

4,000,000
30,323
1,764,001

830,601

487,284
29,990,000

346,408
29,579,000

140,876
411,000

59,260,174
23,861,640
35,398,534

38,267,028

20,993,146
23,861,640
1,131,506-4,000,000
33,509,370

157,398,643の 部249,000,000
10,000,000
239,000,000

34,267,028
4,000,000
123,889,273
249,000,000
10,000,000
239,000,000

278,022,267
278,022,267-17,488,024

295,510,291
295,510,291
14,237,281-17,488,024-17,488,024-31,725,305

527,022,267
684,420,910

544,510,291
668,399,564-17,488,024
16,021,346

197,500
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計