東京家庭学校区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人

東京家庭学校（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

111,727,329

109,063,834

現金預金59,266,786

83,273,081

事業未収金

32,937,358

7,851,873

330,790

4,481,139

未収金
未収補助金

△の勘定科目

2,663,495△

債

24,006,295

部
当年度末

流動負債
事業未払金

前年度末

増減

24,858,190

24,891,051△

32,861

8,095,127

11,732,038△

3,636,911

25,085,485

事業未払金本部

4,000,941

4,000,000

941

4,150,349

事業未払金TKG

3,928,025

0

3,928,025

5,090,483

事業未払金光

4,324

00

26△26

161,837

7,732,012△

7,570,175

15,050,040

9,959,557

貯蔵品

120,748

181,534△

60,786

前払金

292,1313,076,680△2,784,549

前払費用

2,464,576

239,9702,224,606

4,330,531

2,605,371

1,725,160

仮払金

1,264,900

01,264,900

社保預り金

2,991,176

2,605,371

385,805

1,264,900

01,264,900

源泉税預り金537,7550537,755

661,106,691

674,775,541△

13,668,850

住民税預り金801,600

0801,600

基本財産

58,867,464

74,953,754△

16,086,290

65,532065,532

土地

55,053,000

55,053,000

12,367,00010,553,642

1,813,358

24,858,190

24,891,051

173,678,578

173,678,578

173,678,578

173,678,578

3,554,780

48,268,514△

3,554,780

48,268,514△

44,713,734

351,185,000

521,000,000△

169,815,000
80,000,000

仮払金．
固定資産

建物
その他の固定資産
建物

3,814,464

19,900,754

602,239,227

599,821,787

0△

事業未払金上水
事業未払金．
職員預り金

仮受金
賞与引当金
負債の部合計16,086,290

純

2,417,440

294,31353,316,235△

53,021,922

構築物

14,909,965△

4,909,964

機械及び装置

04

△4

△

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金

資産の4,324

△

0
0

車輌運搬具

599,848947,712

器具及び備品8,789,857

4,930,143

3,859,714

その他の積立金

建設仮勘定

234,729,180

13,154,200

221,574,980

人件費積立金080,000,000△

5,997,528

1,563,528

4,434,000

設備整備等積立金

351,185,000

441,000,000△

643,500

0643,500

次期繰越活動増減差額

219,557,472

16,001,232

権利ソフトウェア
人件費積立資産347,864

国庫補助金等特別積立金

32,861

部

44,713,734

89,815,000
203,556,240

080,000,000△

80,000,000（うち当期活動増減差額）

33,741,240

41,621,321△

7,880,081

設備整備等積立資産

351,185,000

441,000,000△

89,815,000純資産の部合計

747,975,830

758,948,324△

10,972,494

資産の部合計772,834,020

783,839,375△

11,005,355

772,834,020

783,839,375△11,005,355‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

東京家庭学校区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人

東京家庭学校（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)児童福祉事業収益[477,474,476] [416,468,586] [61,005,890]

措置費収益(343,138,075) (349,804,993) (△6,666,918)

一般分保護単価

163,566,624

160,882,080

2,684,544

民間給与改善費

37,085,767

29,942,1847,143,583

その他事務費65,974,055

120,082,376

飲食物費

19,354,500

19,238,040

116,460

日常諸費

10,202,520

10,139,040

63,480

教育費

8,652,548

8,420,993

231,555

収その他事業費5,364,703

1,100,280

4,264,423

益

事務費収益

27,319,591

0

27,319,591

事業費収益

5,617,767

05,617,767

その他の事業収益(△

54,108,321

134,336,401) (66,663,593) (67,672,808)

補助金事務費120,400,058

40,410,106

79,989,952

補助金事業費13,598,800

24,516,062△

10,917,262

補助金事業収益（一般）

214,800

392,870△178,070

受託事業収益（公費）122,743

1,344,555△

1,221,812

経常経費寄附金収益[

サービス活動収益計(1)3,008,000] [2,660,422] [347,578]

480,482,476

419,129,008

61,353,468[304,558,696] [285,985,346] [18,573,350](184,355,707) (166,563,059) (17,792,648)

職員棒給128,529,269

113,924,656

14,604,613

職員諸手当

55,826,438

52,638,403

3,188,035

職員賞与

49,815,228

52,314,972

賞与引当金繰入12,367,000

10,553,642

1,813,358

17,279,308) (20,067,877) (△2,788,569)

非常勤職員

17,279,308

20,067,877

2,788,569

退職給付費用

2,447,500

2,002,500445,000

法定福利費

38,293,953

34,483,296

3,810,657

52,844,995] [52,676,340] [18,092,213

16,713,565

1,378,648

保健衛生費

811,859

590,519

221,340

医療費279,983

129,820

150,163

被服費

1,894,559

1,956,287△

61,728

ビ

教養娯楽費

1,745,132

4,261,158△

2,516,026

ス

日用品費

2,672,010

2,064,976

活

本人支給金

5,633,470

6,182,600△

549,130

動

水道光熱費

9,433,825

10,069,039△

635,214増

燃料費

285,205

466,655△181,450減

消耗器具備品費

1,075,426

541,219534,207の教育指導費

8,797,920) (7,880,002) (917,918)

幼児教育費

167,432

206,776△

39,344

義務教育費

3,369,092

5,041,070△

1,671,978

高校教育費

4,730,969

1,560,797

人件費
職員給料

非常勤職員給与(事業費[給食費サ部(‑ 1 ‑△△

2,499,744

168,655]

607,034

3,170,172

勘定科目

費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

見学旅行費

46,162635,257

入進学支度費484,265

436,102

就職支度費

0165,520△

165,520

大学進学等自立0491,120△

491,120

車輌費

792,920

839,119△

46,199雑費

1,330,473

324,741

1,005,732

57,645,550] [36,262,512] [21,383,038]福利厚生費

693,670

1,040,049△346,379

旅費交通費

693,603

1,049,692△356,089

研修研究費

27,000337,894△

310,894

3,448,463

1,755,654

354,241

1,561,750

1,051,964

899,066

19,07030,132

通信運搬費

2,482,022

1,770,056

711,966

業務委託費

2,446,200

1,968,690

477,510

手数料

6,983,951

1,583,981

5,399,970

保険料

655,910615,290

40,620

賃借料

933,719788,288

145,431

土地・建物賃借料

32,884,800

18,538,000

14,346,800

ＡＣ経費

1,195,196

57,565

1,137,631

租税公課

151,776

317,307△

165,531

保守料

503,652

1,269,360△

765,708

諸会費

332,900

332,500

2,787,413) (2,347,238) (440,175)

2,787,413

2,347,238

440,175

2,554,502] [6,985,955] [△4,431,453]

3,153,007] [2,372,087]

事務費[

事務消耗品費
修繕費
水道光熱費
燃料費

雑費

(雑支出
減価償却費

[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△780,920] [△△589,095
48,163

1,692,809△

1,207,509
152,898△

11,062400

サービス活動費用計(2)416,822,823

378,757,146

38,065,677

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)63,659,653

40,371,862

23,287,791

サ

受取利息配当金収益[50,066] [その他のサービス活動外収益[

8,565,119] [ビ 収

受入研修費収益ス 益
活43,070] [6,996]

9,316,173] [△751,054]

192,900

449,900△

257,000

利用者等外給食収益

3,617,843

3,670,399△52,556

雑収益

4,754,376

5,195,874△

441,498

8,615,185

9,359,243△

744,058

4,338,674] [3,983,991] [354,683]

4,338,674

3,983,991

354,683

サービス活動外費用計(5)4,338,674

3,983,991

354,683

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,276,511

5,375,252

67,936,164

45,747,114

動サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用

増 費[

利用者等外給食費

減 用の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
‑ 2 ‑

△

1,098,741
22,189,050

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損

別00

74,127,738] [0] [74,127,738]

建物売却損・処分損68,968,514

068,968,514

増構築物売却損・処分損

4,909,964

0

4,909,964

減 費

機械及び装置売却損・処分損

4

0

4の 用

器具及び備品売却損・処分損

249,2560249,256

部[

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）[△46,905,014] [国庫補助金等特別積立金積立額[2,972,200] [125,793] [2,846,407]

拠点区分間繰入金費用[4,000,000] [4,000,000] [0]34,194,924

4,125,793

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△34,194,924△0] [△

46,905,014]

30,069,131

4,125,793△

30,069,131△

7,880,081

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)33,741,240

41,621,321

繰 前期繰越活動増減差額(12)16,001,232

14,379,911

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)49,742,472

56,001,232

1,621,321△

6,258,760

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[279,815,000] [0] [279,815,000]

増

人件費積立金取崩額

80,000,000

080,000,000減

設備整備等積立金取崩額

199,815,000

0199,815,000

差 その他の積立金積立額(16)額[

設備整備等積立金積立額

110,000,000] [40,000,000] [70,000,000]

110,000,000

40,000,000

70,000,000

219,557,472

16,001,232

203,556,240の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)‑ 3 ‑東京家庭学校区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人

東京家庭学校（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)児童福祉事業収入[428,407,000] [477,474,476] [△49,067,476]

措置費収入(309,721,000) (343,695,901) (△33,974,901)

一般分保護単価162,704,000

163,566,624△862,624

民間給与改善費

37,085,000

37,085,767△767

その他事務費65,538,000

66,531,881△993,881

飲食物費

19,354,000

19,354,500

△

500

日常諸費

10,202,000

10,202,520

△

520

教育費

9,314,000

8,652,548

661,452

その他事業費5,524,000

5,364,703

159,297

事務費収益

027,319,591△27,319,591

収

事業費収益

0

5,617,767△

5,617,767

入その他の事業収入

118,686,000) (133,778,575) (△15,092,575)

補助金事業収入（公費）118,350,000

133,441,032△15,091,032

補助金事業収入（一般）0214,800△214,800

受託事業収入（公費）122,000

122,743△743

受託事業収入（一般）

214,000

0(214,000

経常経費寄附金収入[3,008,000] [

受取利息配当金収入[24,000] [50,066] [△26,066]

その他の収入[8,315,000] [8,565,119] [△250,119]

受入研修費収入

3,008,000] [0]145,000

192,900△47,900

利用者等外給食費収入

3,617,000

3,617,843

△843

雑収入

4,553,000

4,754,376△201,376

439,754,000

489,097,661△49,343,661[304,022,000] [302,745,338] [1,276,662](184,153,000) (184,355,707) (△202,707)

職員棒給128,387,000

128,529,269△142,269

職員諸手当

55,766,00055,826,438△60,438

職員賞与支出60,669,000

60,368,870

300,130

17,543,000) (17,279,308) (263,692)

非常勤職員

17,543,000

17,279,308

263,692

退職給付支出2,448,000

2,447,500

500

法定福利費支出39,209,000

38,293,953

915,047

53,509,000] [52,244,995] [17,600,000

18,092,213

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

非常勤職員給与支出(事業費支出[給食費支出△1,264,005]
492,213

事

保健衛生費支出

940,000

811,859

128,141

業

医療費支出

348,000

279,983

68,017

活

被服費支出

1,800,000

1,894,559△94,559

動

教養娯楽費支出

1,700,000

1,745,132△45,132に日用品費支出

2,750,000

2,672,010

77,990

よ本人支給金支出

5,903,000

5,633,470

269,530る

水道光熱費支出

8,850,000

9,433,825

収

燃料費支出

300,000

285,205

14,795支消耗器具備品費支出

1,122,000

1,075,426

46,574‑ 1 ‑△

583,825

勘定科目

予算(A)

教育指導費支出(決算(B)

差異(A)‑(B)9,948,000) (8,797,920) (1,150,080)

幼児教育費支出

180,000

167,432

12,568

義務教育費支出

3,955,000

3,369,092

585,908

高校教育費支出

5,279,000

4,730,969

548,031

見学旅行費支出50,00046,162

3,838

入進学支度費支484,000

484,265△265

支

就職支度費支出

365,000

0365,000出

大学進学等自立生活支度費支出

166,0000

166,000

車輌費支出

828,000

792,92035,080

雑支出

889,000

730,473

158,527

61,988,000] [62,590,550] [△602,550]

福利厚生費支出

698,000

693,670

4,330

旅費交通費支出

582,000

693,603

研修研究費支出27,00027,00006,795,000

6,642,423

152,577

362,0000

362,000

1,060,000

1,051,964

8,036

燃料費支出

25,00019,070

5,930

修繕費支出

0

354,241△354,241

通信運搬費支出

2,381,000

2,482,022△

101,022

業務委託費支出

2,633,000

3,161,200△

528,200

手数料支出

5,444,000

5,445,491

△

1,491

保険料支出

656,000

655,910

賃借料支出

865,000

910,171

32,885,000

32,884,800200

租税公課支出

152,000

151,776

224

保守料支出

518,000

527,200

諸会費支出

333,000

332,900

100

ＡＣ費支出

1,800,000

1,795,196

4,804

4,772,000) (4,761,913) (10,087)

4,772,000

4,761,913

10,087

4,465,000] [4,338,674] [126,326]

4,465,000

4,338,674

126,326

事業活動支出計(2)423,984,000

421,919,557

2,064,443

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)15,770,000

67,178,104

事務費支出[事務消耗品費支出
修繕費支出
水道光熱費支出

土地・建物賃借料支出

雑支出

(雑支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出

施設整備等補助金収入施 収[施設整備等補助金収入△111,603

90
△

△

△

45,171

9,200

51,408,104

13,715,000] [0] [13,715,000]

13,715,000

0

13,715,000

13,715,000

0

13,715,000

設 入整備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出[228,996,000] [228,483,390] [に車輌運搬具取得支出

544,000

543,140

よ 支

器具及び備品取得支出

1,729,000

1,931,270‑ 2 ‑512,610]860△202,270

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)る 出

権利取得支出4,434,000

4,434,000

収

建設仮勘定支出221,574,000

221,574,980

支

その他の固定資産取得支出

715,000

0715,000

228,996,000

228,483,390

512,610

228,483,39013,202,390

199,815,000] [80,000,000]

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△215,281,000

積立資産取崩収入[279,815,000] [そ△0△980の 収

人件費積立資産取崩収入

80,000,000

080,000,000

他 入

設備整備積立資産取崩収入

199,815,000

199,815,000

0279,815,000

199,815,000

80,000,000

80,000,000] [30,000,000] [50,000,000]

80,000,000

30,000,000

50,000,000

4,000,000] [4,000,000] [の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に 支[

設備整備積立資産取得支出

よ 出 拠点区分間繰入金支出

[0]

る
収

その他の活動支出計(8)84,000,000

34,000,000

50,000,000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)195,815,000

165,815,000

30,000,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△03,696,000

4,509,714

前期末支払資金残高(12)94,726,425

94,726,425

当期末支払資金残高(11)+(12)91,030,425

99,236,139

‑ 3 ‑

△

8,205,714

0△

8,205,714