資金収支計算書(自) 2015年4月1日
法人名：社会福祉法人

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
収 施設整備等寄附金収入
設
整入
施設整備等収入計(4)備等
支 固定資産取得支出によ
出施設整備等支出計(5)る
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支その収 積立資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出支によ出その他の活動支出計(8)る
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(至) 2016年3月31日西久保福祉会

勘定科目
事業
活
動による
収
支第1号の1様式(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)330,970,785
16,0001,860,000
332,846,785
272,165,482
30,630,786
18,503,187
321,299,455
11,547,330
2,000,000
2,000,000
7,316,440
7,316,440△ 5,316,440
2,421,110
2,421,110
8,652,000
8,652,000△ 6,230,890

335,036,249
29,631
2,839,481
337,905,361
270,701,527
27,667,847
18,932,370
317,301,744
20,603,617
2,000,000
2,000,000
7,039,212
7,039,212△ 5,039,212
2,163,710
2,163,710
10,647,800
10,647,800△ 8,484,090△ 4,065,464△ 13,631△ 979,481△ 5,058,576
1,463,955
2,962,939△ 429,183
3,997,711△ 9,056,287

07,080,315△ 7,080,315

26,437,972
26,437,972

26,772,877
33,853,192△ 334,905△ 7,415,220

0277,228
277,228△ 277,228
257,400
257,400△ 1,995,800△ 1,995,800
2,253,200

備考社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2015年4月1日
法

事
業
活
動による
収支人

名：社会福祉法人(至) 2016年3月31日

西久保福祉会

勘定科目
保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)西久保保育園(単位 : 円)中海岸保育園158,556,659 176,479,590
14,3809,431
1,814,071
1,025,410
160,385,110 177,514,431
124,668,169 146,033,358
12,358,518
15,309,329
7,153,571
11,315,503
144,180,258 172,658,190
16,204,852
4,856,241
2,000,000
2,000,000
06,865,332
173,880
6,865,332
173,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 4,865,332△ 173,880
そ積立資産取崩収入
2,163,710の収他拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動収入計(7)2,163,7100
活動
積立資産支出8,652,000
1,995,800に
支
拠点区分間繰入金支出
277,676
209,431よ出る
その他の活動支出計(8)8,929,676
2,205,231
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 6,765,966 △ 2,205,231
支
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,573,554
2,477,130
施
設整備等による
収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第1号の3様式

19,722,702
24,296,256

6,017,410
8,494,540

本部

合計0487,107
29,631

335,036,249
29,631
2,839,481
337,905,361
270,701,527
27,667,84718,932,370
317,301,744
20,603,617
2,000,000
2,000,000
7,039,212
7,039,212△ 5,039,212
2,163,710
487,1072,650,817
10,647,800
487,107
11,134,907△ 8,484,090
7,080,315

1,032,765
1,062,396

26,772,877
33,853,192

5,820
5,820
463,296463,296△ 457,476000
487,107487,107

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
△ 487,107△ 487,107

335,036,249
29,631
2,839,481
337,905,361
270,701,527
27,667,847
18,932,370
317,301,744
20,603,617
2,000,000
2,000,000
7,039,212
7,039,212△ 5,039,212
2,163,710
2,163,710
10,647,800△ 487,107△ 487,107
10,647,800
0 △ 8,484,090
0
7,080,315
0026,772,877
33,853,192

事業活動計算書(自) 2015年4月1日
法人名：社会福祉法人(至) 2016年3月31日

西久保福祉会

勘定科目
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計(4)
動外費
増
減
用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益別 益
特別収益計(8)増費
固定資産売却損・処分損
減
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越活
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動基本金取崩額（14）増減
その他の積立金取崩額（15）差額
その他の積立金積立額（16）の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
サー
ビ
ス
活
動
増減の部

第2号の1様式(単位 : 円)
当年度決算(A)335,036,249
335,036,249
274,349,327
27,667,847
19,498,210
5,922,024△ 2,446,108
324,991,300
10,044,949
29,631
5,569,031
5,598,662前年度決算(B)
331,764,028
331,764,028
268,147,953
27,839,182
19,764,057
6,499,786△ 2,446,108
319,804,870
11,959,158
24,5992,409,197
2,433,796

増減(A)-(B)3,272,221
3,272,221
6,201,374△ 171,335△ 265,847△ 577,762

0
5,598,662
15,643,611
2,000,000
2,000,000

02,433,796
14,392,954

0
3,164,866
1,250,657
2,000,000
2,000,000△ 81,188△ 81,188
2,081,188
3,331,845
311,766
3,643,61100△ 7,000,000
10,643,611

02,000,000
17,643,611
27,385,890
45,029,501
007,000,000
38,029,501

0
81,18881,188△ 81,188
14,311,766
27,074,124
41,385,890
00
14,000,000
27,385,890

5,186,430△ 1,914,209
5,032
3,159,834
3,164,866

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2015年4月1日
法

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外
増
減の部

人名：社会福祉法人(至) 2016年3月31日

西久保福祉会

勘定科目
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特施設整備等寄附金収益
収
別拠点区分間繰入金収益益
増
特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)
越活動増減
差額の部第2号の3様式

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園158,556,659
158,556,659
126,320,169
12,358,518
7,719,411
5,231,377-2,446,108
149,183,367
9,373,292
14,3804,543,621
4,558,001

176,479,590
176,479,590
148,029,158
15,309,329
11,315,503
690,647

本部

合計

175,344,637
1,134,953
9,431
1,025,410
1,034,841

463,296-463,296
5,820

04,558,001
13,931,293
2,000,000

01,034,841
2,169,794

0
5,820-457,476

2,000,000
277,676
277,676
1,722,324
15,653,617
17,218,784
32,872,401007,000,000
25,872,401

0
209,431
209,431-209,431
1,960,363
9,134,341
11,094,704
000
11,094,704

0463,296

5,820

487,107487,1070
487,107
29,631
1,032,765
1,062,396
0001,062,396

335,036,249
335,036,249
274,349,327
27,667,847
19,498,210
5,922,024-2,446,108
324,991,300
10,044,949
29,631
5,569,031
5,598,662
0
5,598,662
15,643,611
2,000,000
487,1072,487,107
487,107487,1072,000,000
17,643,611
27,385,890
45,029,501
007,000,000
38,029,501

内部取引消去

00
0
0
0
0
0
-487,107-487,107-487,107-487,10700
000000

事業区分合計335,036,249
335,036,249
274,349,327
27,667,847
19,498,210
5,922,024-2,446,108
324,991,300
10,044,949
29,631
5,569,031
5,598,662
0
5,598,662
15,643,611
2,000,000
2,000,000
02,000,000
17,643,611
27,385,890
45,029,501
007,000,000
38,029,501

貸借対照表第3号の1様式2016年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

西久保福祉会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

56,715,298
51,049,562
5,665,736

38,009,005
35,203,346
2,805,659

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産211,028,873
106,830,156
68,076,800
38,753,356
104,198,717
14,000514,495
5,748,383
6,392,539
27,379,300
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000

201,772,935
110,014,814
68,076,800
41,938,014
91,758,121
28,000737,798
24,7507,577,023
26,240,550
9,000,000
14,500,000
12,000,000
21,650,000

備品等購入積立資産

施設整備積立資産(単位 : 円)
負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減
18,706,293 流動負債
15,846,216
事業未払金
2,860,077
預り金
職員預り金
9,255,938 固定負債
△ 3,184,658
退職給付引当金
負債の部合計
△ 3,184,658
純12,440,596 基本金△ 14,000
基本金△ 223,303 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
5,723,633△ 1,184,484 その他の積立金
1,138,750
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
7,000,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
資産の部合計267,744,171

239,781,940

27,962,231 負債及び純資産の部合計

22,862,106
17,781,101
6,126
5,074,879
27,379,300
27,379,300
50,241,406
資産84,947,800
84,947,800
30,375,464
30,375,464
64,150,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
38,029,501
17,643,611
217,502,765
267,744,171

増減

11,236,128
11,625,9787,082,873
10,698,228
6,126
4,147,129
927,750
26,240,550
1,138,750
26,240,550
1,138,750
37,476,678
12,764,728の部
84,947,800
84,947,800
32,821,572△ 2,446,108
32,821,572△ 2,446,108
57,150,000
7,000,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
21,650,000
7,000,000
27,385,890
10,643,611
14,311,766
3,331,845
202,305,262
15,197,503
239,781,940
27,962,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式2016年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

西久保福祉会(単位 : 円)

西久保保育園

中海岸保育園33,275,908
32,446,368
829,540
191,367,059
106,830,156
68,076,800
38,753,356
84,536,903
14,000514,495
5,748,383
3,792,375
13,967,650
9,000,000
14,500,000
12,000,000
25,000,000
224,642,967
8,979,652
6,696,853
3,063
2,279,736
13,967,650
13,967,650
22,947,302
84,947,800
84,947,800
30,375,464
30,375,464
60,500,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
25,000,000
25,872,401
15,653,617
201,695,665
224,642,967

22,376,994
17,540,798
4,836,196
16,011,814

1,062,396
1,062,396

本部

合計

16,011,814

3,650,000

3,650,000

2,600,164
13,411,650

38,388,808
13,882,454
11,084,248
3,063
2,795,143
13,411,650
13,411,650
27,294,104

3,650,000
4,712,396

03,650,000

11,094,704
1,960,363
11,094,704
38,388,808

3,650,000
1,062,396
29,631
4,712,396
4,712,396

56,715,298
51,049,562
5,665,736
211,028,873
106,830,156
68,076,800
38,753,356
104,198,717
14,000514,495
5,748,383
6,392,539
27,379,300
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
267,744,171
22,862,106
17,781,101
6,126
5,074,879
27,379,300
27,379,300
50,241,406
84,947,800
84,947,800
30,375,464
30,375,464
64,150,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
38,029,501
17,643,611
217,502,765
267,744,171

内部取引消去

事業区分計

0

0

0
0

56,715,298
51,049,562
5,665,736
211,028,873
106,830,156
68,076,800
38,753,356
104,198,717
14,000514,495
5,748,383
6,392,539
27,379,300
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
267,744,171
22,862,106
17,781,101
6,126
5,074,879
27,379,300
27,379,300
50,241,406
84,947,800
84,947,800
30,375,464
30,375,464
64,150,000
9,000,000
14,500,000
12,000,000
28,650,000
38,029,501
17,643,611
217,502,765
267,744,171

財務諸表に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（3）固定資産の減価償却の方法
・建物/構築物/車輌運搬具/器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。
（4）引当金の計上基準
・退職給付引当金
神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)（2）事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)（4）公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（5）収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 西久保保育園（社会福祉事業）「西久保保育園」
イ 中海岸保育園（社会福祉事業）「中海岸保育園」
ウ 本部（社会福祉事業）「本部」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

41,938,014

合計

110,014,814

当期増加額

当期減少額

(単位 :円)
当期末残高
68,076,800

03,184,658

38,753,356

3,184,658

106,830,156

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産該当なし９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位 :円)
当期末残高

(基)土地

68,076,800(基)建物

136,853,000

98,099,644

38,753,356

建物

700,000

686,000

14,000

構築物

8,105,093

7,590,598

514,495

車輌運搬具6,835,812

1,087,429

5,748,383

器具及び備品37,657,588

31,265,049

6,392,539

ソフトウェア

134,400

134,400

258,362,693

138,863,120

合計

68,076,800

119,499,573

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし