別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

事業未収金

場所･物量等

小口現金
現金

取得年度

―
―
―

本部 0072597
本部 1216625
中里の家 0077199
CHなかざと 1307743
ワーク 1117027
ワーク(千葉銀行) 3229808
ワーク(農協) 0000469
CH平砂浦 1337263
こすもす 1306909
桜の里 1338065
ふれあいショップ 1392871

―――
―
―
―
―
―
―
―
―
ワークス館山(千葉銀行) 3183174 ―生活支援センター 1318158 ―ワークス館山 1369078―
国保連
利用者負担金
その他
クレジット

―
―
―
―

未収金

―

未収補助金

―

未収収益

―

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
介護報酬2月3月分等利用者負担金3月分等
日中一時支援費3月分･館山市助成金等

取得価額

―
―
―

―――――――――――――――――――――――――
――
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

ＰａｙＰａｙ決裁3月分
小計
あいおいニッセイ同和損保―(株)保険金等
運営費補助金･利用者移行支―援事業補助金
千葉労働局委託料･館山市委―
託料
第１種･第２種社会福祉事業に使用
―
している

貯蔵品

年度末貯蔵品―

給食用材料

年度末給食用材料―

商品・製品

年度末商品･製品

―

原材料
立替金

年度末原材料和麺家中里･ふれあいショップ平砂浦――
釣銭
流動資産合計(本部)千葉県館山市中里306-1

第１種･第２種社会福祉事業に使用している
第１種･第２種社会福祉事業に使用している
第１種･第２種社会福祉事業に使用している

減価償却累計額(単位:円)
貸借対照表価額

353,202,188
728,287
65,385
793,672
654,122401,611132,010,758
32,891,577
88,906,218
597,776
423,692
22,862,357
12,993,862
15,637,780
7,209,268
1,731,349
686,578
35,401,568
352,408,516
124,417,370
7,126,714
615,624
294,860
132,454,568―

1,095,670―

3,379,270―

15,540,297―

2,960,235――

871,722――3,024,914

―
―

―
―

382,514232,460
513,143,838―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

59,015,500(中里の家)千葉県館山市山荻839-1―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

910,216(中里の家)千葉県館山市中里288-1―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

54,670,400(中里の家)千葉県館山市中里306-2―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

1,197,878(中里の家)千葉県館山市中里309-2―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

1,103,030(中里の家)千葉県館山市中里339-1―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

1,618,182(中里の家)千葉県館山市中里341―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

660,606(中里の家)千葉県館山市中里大芝379-9―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

515,782(中里の家)千葉県館山市中里大芝380-4―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

307,929(中里の家)千葉県館山市中里大芝379-1―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

54,519(中里の家)千葉県館山市中里大芝380-1―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している

―

1,806

(中里の家)千葉県館山市中里字塔〆306-3―

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

521,000(ケアホームなかざと)千葉
県館山市犬石1678-7―

第２種社会福祉事業である、共同生―
活援助等に使用している―

14,067,000(ケアホームなかざと)千葉
県館山市中里294-1―

第２種社会福祉事業である、共同生―
活援助等に使用している―

4,739,607(施設入所支援（中里ワーク―ホーム))千葉県館山市中里291

第１種社会福祉事業である、指定障―害者支援施設等に使用している―

67,123,800

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――10,451

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――47,3692 固定資産(1) 基本財産
土地(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム）)千葉県館山 ―市山荻835-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム）)千葉県館山 ―市山荻835-2

(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―831-2(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―837-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―1124(就労継続支援Ｂ型(中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―626-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―706-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―708-2(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―832(就労継続支援Ｂ型（中里ワークホーム))千葉県館山市山荻 ―838-1

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ―

―

7,403

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――131,345

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――167,663

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――74,090

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――12,782

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ―

―

2,491

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――107,960

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――183,964
3,500,000(ケアホーム平砂浦)千葉県
館山市犬石1678-167･8―

第２種社会福祉事業である、共同生―
活援助事業所に使用している―(ワークス館山)千葉県館山市湊403-1―

第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している ――17,310,000

小計
建物

228,062,773(中里の家)千葉県館山市中里288-1

1987年度 害者支援施設等に使用している

第１種社会福祉事業である、指定障500,007,624

412,387,605

87,620,019(中里の家)千葉県館山市中里288-1

1990年度 第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している

2,286,026

1,892,812

393,214(中里の家)千葉県館山市中里288-1

1996年度 第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している

5,644,400

5,644,3991(中里の家)千葉県館山市中里288-1

2000年度 第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している

2,796,900

2,796,8991(中里の家)千葉県館山市中里288-1

2000年度 害者支援施設等に使用している

第１種社会福祉事業である、指定障4,095,000

2,117,115

1,977,885(中里の家)千葉県館山市山荻839-1

2015年度 第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している

11,274,826

3,412,782

7,862,044(ケアホームなかざと)千葉
県館山市犬石1678-7･8

2010年度 第２種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している

15,488,209

15,287,564

200,645(ケアホームなかざと)千葉
県館山市犬石1678-7･8

2010年度 第２種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している

36,264,000

24,766,242

11,497,758(ケアホームなかざと)千葉
県館山市中里294-1

2013年度 第２種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している

38,700,600

20,557,068

18,143,532

464,228,910

300,730,754

163,498,156

25,913,130

9,488,519

16,424,611

14,556,500

11,848,976

2,707,524(施設入所支援（中里ワークホーム）)千葉県館山市中里1995年度 第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している
291(施設入所支援（中里ワークホーム）)千葉県館山市中里
2008年度 第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している
291(就労継続支援Ｂ型（中里ワー第２種社会福祉事業である、就労継クホーム）)千葉県館山市中里 1997年度 続支援Ｂ型事業所等に使用している
291(ケアホーム平砂浦)千葉県
館山市犬石1678-167

2012年度 第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している

47,880,900

31,454,658

16,426,242(桜の里)千葉県館山市山本690-2

2012年度 第２種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している

31,658,000

31,657,999

1(桜の里)千葉県館山市山本690-2

2016年度 第２種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している

7,798,680

2,439,226

5,359,454(ワークス館山)千葉県館山市湊403-1

2016年度 第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用している

1,702,048

1,382,914

319,134

小計

332,430,221
560,492,994

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品(こすもす)千葉県館山市国2008年度 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所等に使用している
分44-6
利用者の娯楽用―
BS用アンテナ 他3件
利用者衣類洗濯等に使用している―
全自動洗濯機 他15件
トヨタハイエース(車椅子仕送迎･余暇支援等に使用している―様) 52-82 他22件
就労継続支援事業等に使用している―
トラクター 他120件

建設仮勘定
ソフトウェア―Miss.ヘルパー強度行動障害―
支援システム

退職給付引当資産

27,465,200

27,034,640

430,560

1,583,503
11,095,793

508,330
11,050,894

1,075,173
44,89958,193,057

51,878,470

6,314,587

97,233,827

74,205,515

23,028,312――
528,000

国保連請求業務に使用している

3,300,000
281,600

246,400―――

62,245,405

人件費積立資産

普通預金

館山信用金庫本店 ―――34,533,000

設備整備等積立資産

普通預金

館山信用金庫本店 ―――42,875,000

移行時特別積立資産

普通預金

館山信用金庫本店 ―――27,000,000

作業･活動棟新築積立資産

普通預金

館山信用金庫本店 ―――40,000,000

居住棟新築積立資産

普通預金

館山信用金庫本店 ―――170,000,000

グループホーム事業開設積立資産 普通預金

館山信用金庫本店 ―――42,250,000

差入保証金

保証金（和麺家中里）佐野邦雄 他1件

修繕積立資産普通預金

館山信用金庫―第２種社会福祉事業である、就労継続Ｂ型事業所等に使用している

本店 ―1,200,000―0―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金㈱富士食品㈲中山正商店
㈱中村屋
高瀬物産㈱
日本食研㈱
㈱ときわや青木折箱店㈱アース産業
稲葉洋海㈱栄文堂アスクル事業部
㈱伊藤園
㈲飯沼商会
㈱海老民
オサダ石油
㈱小山商会
船場千鶴
㈲アートプロセス

―
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
㈲かみきりパパ みつばちワーク ―㈱斉藤忠商店―㈱サニクリーン東京―
さくら子庵㈱―㈲サルビア―㈱千葉衛生科学検査センター ―ＧＨシーサイドプレイス
―
佐野美智子
―
杉田とも子
―
島田千代子
―
田辺農園
―
㈱ダスキン館山―
千葉トヨペット㈱―東亜警備保障㈱―㈱東京めいらく―千葉トヨタ自動車㈱―ＮＰＯ法人なの花会―
日本メガケア㈱―林 政雄―
東安房漁協白浜―
平松一男―
広井トーヨー住器㈱
―
堀江夏希
―
松崎石油㈱
―
松本精肉店
―
丸高ライフエナジー㈱
―
㈱まごころ
―
㈲山下糧穀
―
屋代かず子
―
㈱ユタカ設備工業所―㈲ゆみや防災―
依田 昭―
yoyo's work shop―
りすりすマーケット―
リコージャパン㈱―渡辺建設㈱―関東電気保安協会

105,000,000
559,543,336
1,120,036,330
1,633,180,168

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―

―
―
―
――

―
―
――
―

小計
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金

1,200,000

他―
健康保険料･厚生年金保険料3月分 ―利用者診察代･薬代3月分 他 ―
健康保険料3月分―
厚生年金保険料3月分―
小計

1,346,052
294,000
212,198
188,190
206,093
1,304,169
30,613
209,3404,050
406,885
13,24425,28942,120267,547
250,189
17,672
179,300240
19,764
21,329760
30,67019,47039,48010,536608,970
33,53659,40012,851
119,6093,300
8,940
158,000
600
311,594
13,46415,00015,20059,136
1,120
394,830
20,276
287,546
330,230
63,705
5,632
413,050
111,100
4,720
400
11,8801,254,550
4,674,560
14,132,399
100,8718,862,855
117,302
14,80527,45042,255

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属 ―する額を計上――

34,317,500

未払消費税等

館山税務署―
流動負債合計――879,400
58,452,582

千葉県社会福祉事業共助会掛金法人負担額―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

62,245,405
62,245,405
120,697,987
1,512,482,181

2 固定負債
退職給付引当金