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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日(単位：円)
大経
常活動による
収支収入中

小予 算 額3,200,000
3,200,000

決 算 額
3,155,500
3,155,500

福祉実践教室助成金収入
その他の助成金収入

800,000
800,000
31,850,000
31,850,000
31,850,000
206,000
206,000
100,000
106,000

1,205,189
1,205,189
31,850,000
31,850,000
31,850,000
154,000
154,000
72,00082,000405,189
405,18900
0-52,000-52,000-28,000-24,000

防災啓発受託金収入
訪問介護事業受託金収入

9,467,000
9,316,000
176,000
4,020,000

10,327,909
10,183,909
114,466
4,357,656860,909
867,909-61,534
337,656

1,160,000
648,000
3,312,000
151,000
150,000

1,701,000
926,4873,084,300
144,000
144,000

541,000
278,487-227,700-7,000-6,0001,000
366,000
316,000

0353,100
317,500-1,000-12,900
1,500

会費収入
会費収入

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社会福祉協議会補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入

受託金収入
町受託金収入生きがい活動支援通所事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
介護予防事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金事務費受託金収入
臨時つなぎ資金事務費受託金収入
事業収入
参加費収入

異-44,500-44,500

利用料収入

50,00035,600-14,400

償還金収入

852,000
852,000

201,000
201,000-651,000-651,000

3,664,000
3,484,000

3,675,582
3,484,706

11,582706

介護報酬収入180,000
42,960,000
36,480,000
26,340,000

190,876
47,466,500
39,845,600
28,394,526

10,876
4,506,500
3,365,600
2,054,526

介護予防報酬収入

6,672,000

6,939,258

267,258

利用者負担金収入

2,760,000

3,777,634

1,017,634

708,000

734,182

26,182

6,480,000
8,119,000
7,857,000

7,620,900
7,161,949
7,032,436

1,140,900-957,051-824,564

利用者負担金収入

262,000

129,513-132,487

私的契約利用料収入

866,000
866,000

1,066,850
1,066,850

200,850
200,850

122,000
122,000122,000
50,00050,0007,979,000
7,979,000
5,529,000

52,28352,28352,283
17,89017,8907,908,640
7,908,640
5,529,000-69,717-69,717-69,717-32,110-32,110-70,360-70,3600

職員給料

381,000
749,000
320,000
1,000,000
110,501,000
97,843,000
28,344,000

337,440
722,640
319,560
1,000,000
114,596,392
93,213,238
27,977,544-43,560-26,360-440
04,095,392
4,629,762
366,456

職員諸手当

16,512,000

14,805,961

1,706,039

貸付事業等収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入

介護予防利用者負担金収入
居宅介護支援事業介護料収入
利用料収入
利用料収入

私的契約利用料収入

雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
運営基金積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業経理区分繰入金収入
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入
居宅介護等事業経理区分繰入金収入
同行援護経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支
出

差

人件費支出

備

考

一般・賛助会員
法人会員
町外等

2,669,500
482,000
4,000

２１件

事業費補助

福祉でまちづくり総合推進事業
青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成金
ボランティア保険助成金

43,00013,00026,000

高齢者軽度生活援助事業
584,000
障害者等地域生活支援事業
3,773,656
自立通所介護事業
ケアプラン作成料
大口町はつらつ健康体操事業（いきいき教室）
一般事務費
民生委員実費弁償費

51,00093,000

傾聴ボランティア養成講座
ふれあいサロン運転ボランティア養成講座
ひとり親夏休み日帰り旅行
在宅重度身体障がい者日帰り旅行
回想法基礎研修会
おせち料理配布事業
貸出事業（車椅子・松葉杖）協力金
貸出事業（福祉車両）燃料費

4,000
3,000
150,000
45,00060,00055,500

県くらし資金償還金
町くらし資金償還金

0201,000

一般事業費配分金
再配分2,753,852
730,854

通所介護給付費
訪問介護給付費
通所介護給付費
訪問介護給付費
通所介護
訪問介護
通所介護
訪問介護
ケアマネ給付費

16,471,553
11,922,973
3,051,674
3,887,584
1,952,634
1,825,000
331,287
402,895

通所介護食事代等
生きがい活動支援事業食事代等
居宅介護等交通費
居宅介護給付費
行動援護給付費
居宅介護
行動援護
移動支援

1,918,150
267,500
2,400
3,905,442
938,944
31,5799,250
88,684

通所介護独自事業
生きがい活動支援独自事業
居宅介護等独自事業
居宅介護独自事業同行援護独自事業

686,000
184,00098,550
69,80028,500

障がい者スポーツ大会
居宅介護等事業
通所介護事業
退職手当積立金
退職手当積立金
退職手当積立金
居宅介護等事業

2,529,000
1,500,000
1,500,000

法人運営事業
通所介護事業
いきいき教室介護予防事業
居宅介護等事業
居宅介護支援事業
法人運営事業
通所介護事業
生きがい活動支援事業
いきいき教室介護予防事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
軽度生活支援事業

15,153,344
3,097,800
271,100
2,911,200
6,544,100
7,821,071
1,579,785
34,48068,252
2,904,519
2,275,984
14,300Page:2

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日(単位：円)大中

小予 算 額決 算 額差異

非常勤職員給与28,428,000

26,183,474

2,244,526

法定福利費

7,868,000

7,559,009

308,991

福利厚生費

16,691,000
16,691,000
10,689,000
568,000

16,687,250
16,687,250
7,997,415
429,991

3,750
3,750
2,691,585
138,009

旅費交通費

585,000

438,778

146,222

研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費

190,000
641,000
657,000
130,000
1,068,000

29,599422,709487,948
59,184
1,036,686

160,401
218,291
169,052
70,81631,314

103,000
400,000

89,204
59,468

13,796
340,532

通信運搬費

1,287,000

847,289439,711

会議費
広報費
業務委託費

52,00070,0002,542,000
2,542,000

5,302
31,6002,377,137
2,377,137

46,69838,400164,863
164,863

170,000

74,57095,430

退職金
退職一時金
事務費支出

燃料費
修繕費

委託費

手数料

損害保険料
賃借料

220,000
1,298,000

租税公課
渉外費
諸会費

10,000100,000
37,000

車輌費
雑費
退職共済金預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金

旅費交通費

150,000
411,000
371,000
40,00018,233,000
1,210,000

73,040987,180

3,150
44,51835,00094,172
370,890
370,8900
13,530,146
1,028,360

146,960
310,820

6,850
55,4822,000

55,82840,110110
40,0004,702,854
181,640

162,000
162,000
1,587,000
190,000
1,397,000

10,37010,3701,138,539
60,6801,077,859

151,630
151,630
448,461
129,320
319,141

器具什器費1,300,000

1,243,547

56,453

印刷製本費
水道光熱費

992,000
741,000

777,951
205,607

214,049
535,393

役職員旅費
消耗品費
介護用品費
その他の消耗品費

備考

居宅介護事業
行動援護事業
移動支援事業
通所介護事業
生きがい活動支援事業
いきいき教室介護予防事業
居宅介護等事業
軽度生活支援事業
居宅介護事業
行動援護事業
移動支援事業
法人運営
通所介護
居宅介護支援居宅介護等

54,5003,000
50,0709,605,534
855,374
1,483,122
11,781,635
170,875
1,024,868
76,8681,185,198
3,691,742
1,322,603
1,483,671
1,060,993

2名
法人運営事業
通所介護事業
いきいき教室介護予防事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
移動支援事業
役員・職員旅費
理事・監事費用弁償費
職員研修、役員研修等

居宅介護等訪問確認書
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護等事業
法人運営公用車ガソリン
通所介護事業
トイレ
電気配線
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業71,264
117,825
29,52444,272
147,640
19,466

709,439
38,858288,389

16,20043,268487,811150,695
57,022
151,761

新聞広告、ちとせ広報
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
振込手数料、登記手数料等
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
公用車共済保険料、役員行事保険料
事務機器リース料等
法人運営事業
通所介護事業
居宅介護等事業

通所介護事業全国老施連会費、愛知県社協会費
居宅介護等事業
愛知県ヘルパー連絡協議会会費
法人運営公用車経費

顕彰表彰事業
大口町表彰式
心配ごと相談所事業
高齢者・障がい者弁護士相談地域福祉活動事業
防災啓発事業関連
企業出前講座児童・青少年福祉事業
福祉教室
ボランティア活動
傾聴ボランティア養成講座
回想法基礎講座
ふれあいサロン交流会
ボランティアセンター活動事業
ボランティア連絡協議会研修会
いきいき教室介護予防事業

介護事業用手袋等
地域福祉事業消耗品
介護事業消耗品
歳末たすけあい事業
ふれあいサロン活動
通所介護事業
いきいき教室介護予防事業
社協だより
通所介護事業563,640
942,325
432,000
439,172
32,146
27,512
4,860
10,052876,939700
109,541

30,0005,000

12,000480,000
66,0004,000
144,000
57,000176,360
4,000
20,00065,000230,000
349,005
647,306
17,236
141,514

Page:

3

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日(単位：円)
大中

小

車輌費
燃料費
燃料費
車両燃料費

修繕費

異610,000
1,108,000
20,0001,088,000

424,310780,1190780,119

185,690327,881
20,000307,8812,800,000

2,551,776

248,224

38,1322,000
097,504

89,86833,00010,00022,496

損害保険料

765,000

560,861

204,139

賃借料

1,007,000

684,448

322,552

給食費

3,532,000

2,794,497

737,503240,000
160,000
80,00010,000536,000

26,372
26,37200347,618

213,628
133,628
80,00010,000188,382

身体障害者福祉協会助成金支出
遺族会助成金支出
心身障害(児)者親の会助成金支出
更生保護女性会助成金支出
保護司会助成金支出
母子寡婦福祉会助成金支出
大口しらゆり会助成金支出
共同募金助成金支出

80,00020,000620,000
600,000
20,0002,200,000
2,200,000
1,691,000
1,691,000
450,000
380,000
110,000
10,00010,00080,00020,000631,000

12,5240569,193
236,4180
146,000
146,000
1,320,035
1,320,035
450,000
380,000
110,000
10,00010,00080,00020,000260,035

67,47620,00050,807363,582
20,0002,054,000
2,054,000
370,965
370,965
0
0
0
0
0
0
0
370,965

負担金支出

20,713,000
20,713,000
20,605,000

17,052,480
17,052,480
16,945,230

3,660,520
3,660,520
3,659,770

108,000
7,979,000
7,979,000
1,450,000
1,500,000
2,500,000
2,529,000
159,348,000-48,847,000
1,000
1,000
1,000
3,201,000
3,201,000
3,200,000

107,250
7,908,640
7,908,640
1,379,640
1,500,000
2,500,000
2,529,000
141,167,954-26,571,562
0
0
0
0
0
0

750
70,36070,36070,36000018,180,046
22,275,438-1,000-1,000-1,0003,201,000
3,201,000
3,200,000

被服費
教養娯楽費

渉外費
委託費
返還金支出
活動育成費
雑費
貸付事業等支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出

民生委員互助共励会費負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分間繰入金支出
老人デイサービス事業経理区分繰入金支
居宅介護等事業経理区分繰入金支出
障害者スポーツ大会経理区分繰入金支
出差128,000
35,00010,000120,000

保健衛生費
医薬品費収
入

決 算 額

通信運搬費
会議費
広報費
手数料

保健衛生費

施
設
整備
等に

予 算 額

経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

備考

生きがい活動支援事業
公用車車検、タイヤ等

64,093

地域福祉活動事業
生活福祉資金貸付事業
通所介護事業
生きがい活動支援事業
いきいき教室介護予防事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
地域福祉活動事業
貸出車両・車椅子
通所介護事業
生きがい活動支援事業
エアコン、床等

24,588
6,893
496,428
44,40579,81852,62575,362

2,499,120

生活福祉資金民生委員実費弁償費
振込手数料
ボランティア保険
ふれあいサロン行事保険
各種行事保険
貸出福祉車両共済保険
介護事業公用車共済保険
福祉サービス損害賠償保険
部屋賃借料
ＰＣリース
ひとり親家庭夏休み日帰り旅行
在宅重度日帰り旅行
障がい者スポーツ大会
ふれあいまつりデイサービスベッドリース
おせち料理配布事業
障がい者スポーツ大会
ひとり親家庭夏休み日帰り旅行
在宅重度日帰り旅行
ふれあいまつり西尾張ボランティアフェスティバル
通所介護事業
生きがい活動支援事業
いきいき教室介護予防事業

93,0004,504
106,549
90,60017,040115,450
145,980
85,242
63,95073,080200,270
132,760
36,000158,388
20,000471,750
93,0005,252
43,7925,443
7,000
1,940,335
204,240
23,685

ひとり親家庭夏休み日帰り旅行
在宅重度日帰り旅行
通所介護事業

11,076
41,580291,000
13,60043,018

平成２５年度分共同募金配分事業費返還金
１６団体

ひとり親家庭入学祝金
尾北地区聴覚障害者福祉協会
しらゆり大口支部
緊急一時援助事業
ふれあいサロン

79,00010,00020,0001,035
150,000

愛知県社会保険協会
2,600
愛知県おもちゃ図書館連絡協議会
3,000
尾北地区介護サービス事業連絡協議会2,000
愛知県社会福祉協議会
30,400
全国社会福祉協議会
12,000
三市二町社会福祉協議会連絡協議会
20,000
西尾張ブロックボランティアフェステイバル
5,000
商工会
9,000
生きがい活動支援センター改修工事
16,861,230

退職手当積立金Page:

4

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日(単位：円)
大よる
収
支
財務
活
動による
収
支

収入

支
出中

小器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
運営基金積立預金取崩収入
その他の収入退職共済預け金収入
財務収入計(7)
その他の支出
退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予 算 額
1,000

決 算 額

差

3,201,000-3,200,000
20,000,000
20,000,000
17,059,000
17,059,000
37,059,000
3,115,000
3,115,000
3,115,000
33,944,000
6,057,000-24,160,000

0020,000,000
20,000,000
17,058,140
17,058,140
37,058,140
3,044,520
3,044,520
3,044,520
34,013,620
7,442,058

3,201,000
3,200,000
0
0
-860
-860
-860
70,48070,48070,48069,6206,057,000
31,602,058

24,160,000
023,739,776
31,181,834-420,224
31,181,834

0

異
1,000

備

考

生きがい活動支援センター工事の為

退職手当積立金