第三号第一様式
法人名
社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名 枚方市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

001 流動資産
01 現金預金
01 現金
01 小口現金
02 還付金
02 預金
01 りそな銀行(福祉事業)
02 りそな銀行(公益事業)
03 りそな銀行(善意銀行)

250,313,347
181,150,117
497,102265,052
232,050
180,653,015
164,687,704
11,096,350
4,868,961

07 りそな銀行(会費回収)
03 事業未収金

64,866,921

04 未収金15 立替金
16 前払金
27 仮払金336,320
3,104,924
855,065

01 仮払金02 労働保険料
002 固定資産001 基本財産
03 定期預金002 その他の固定資産
04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産09 減価償却累計額
04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
11 ソフトウェア
18 退職手当積立基金預け金
20 長期預り金積立資産
21 基金積立資産
01 地域福祉推進基金積立資産
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･災害救援活動基金積立資産
03 先駆的事業活用基金積立資産
04 公募事業助成基金積立資産
05 冠基金積立資産
22 積立資産01 人件費積立資産
03 備品等購入積立資産
05 運営資金積立資産
23 差入保証金
24 長期前払費用
25 その他の固定資産
資産の部合計855,065
817,086,210
3,000,000
3,000,000
814,086,210
1,817,200
14,336,675
10,402,521
5,179,317△24,194,032△700,379△11,851,481△9,242,617△2,399,555
1,873,040
269,688,280
2,608,948
384,716,027
231,416,738
26,515,373
88,860,339
22,954,847
14,968,730
142,982,354
34,368,000
16,933,000
91,681,354
2,610,000
2,025,600
40,2801,067,399,557

前年度末増減233,524,362
155,533,056
495,836
297,136
198,700
155,037,220
138,584,549
11,573,410
4,868,961
10,30059,324,599
14,389,070
346,770
3,227,213
703,654
10,000693,654807,649,688
3,000,000
3,000,000
804,649,688
1,817,200
14,892,108
10,612,121
14,864,300△31,957,698△473,229△13,015,704△8,872,143△9,596,622
899,683
254,583,9002,458,948
386,863,402
230,712,798
27,552,873
88,810,145
23,600,584
16,187,002
144,378,644
34,368,000
18,407,000
91,603,644
2,600,000
2,596,800
40,2801,041,174,050

16,788,985 011 流動負債
25,617,061 02 事業未払金
1,266 03 その他の未払金△32,084 08 1年以内返済予定リース債務
33,350 16 預り金
01 源泉所得税預り金
25,615,795
03 ボランティア保険料預り金
26,103,155
05 その他△477,060(単位：円)
負債の部
当年度末

勘定科目

98,726,103
60,034,978
1,335,189
7,762,972
73,375872,496
6,817,101
7,293,052
3,575,495
1,582,147
781,110
1,191,900162,400
330,000
21,969,912

17 職員預り金
01 社会保険料△10,300
02 雇用保険料
5,542,322
03 源泉所得税△14,389,070
04 住民税△10,45005 その他△122,289
151,411 18 前受金△10,000 24 賞与引当金
161,4119,436,522 012 固定負債
03 リース債務
08 退職給付引当金

9,436,522

10 長期預り金
02 福祉サービス利用援助事業利用者

負債の部合計△555,433△209,600△9,684,983 013 基本金
7,763,666 01 第一号基本金△227,150 014 基金
1,164,223 02 地域福祉推進基金△370,474 03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･災害救援活動基金
7,197,067 04 先駆的事業活用基金
973,357 05 公募事業助成基金
15,104,380 06 冠基金
01 木田基金
150,000
02 幸子基金△2,147,375
703,940 016 その他の積立金△1,037,500 01 人件費積立金50,194 03 備品等購入積立金△645,737 05 運営資金積立金△1,218,272 017 次期繰越活動増減差額△1,396,290 02 (うち当期活動増減差額)

341,244,444
2,173,976
336,461,520
2,608,948
2,608,948
439,970,547

前年度末
104,019,216
61,036,012
14,389,070
2,506,877
7,247,850
28,5001頁
増減

15,505,430△5,293,113△1,001,034△14,389,070△1,171,688
515,12244,875872,496△402,249
3,959,075
3,575,495
448,306
48,660△108,246△5,140330,000
6,464,482

323,832,084
3,033,846
318,339,290
2,458,948
2,458,948
427,851,300

17,412,360△859,870
18,122,230
150,000
150,000
12,119,247

7,219,350
3,333,977
1,133,841
732,450
1,300,146
167,540

純資産の部
3,000,000
3,000,000
384,716,027
231,416,738
26,515,373
88,860,339
22,954,847
14,968,730
3,920,000
11,048,730
142,982,354
34,368,000
16,933,000
91,681,354
96,730,629
13,296,135

3,000,000
3,000,000
386,863,402
230,712,798
27,552,873
88,810,145
23,600,584
16,187,002
4,340,000
11,847,002
144,378,644
34,368,000
18,407,000
91,603,644
79,080,704
5,235,844

627,429,010
1,067,399,557

613,322,750
1,041,174,050△2,147,375
703,940△1,037,500
50,194△645,737△1,218,272△420,000△798,272△1,396,290△1,474,000
77,71017,649,925
8,060,291△1,474,000
77,71010,000△571,200
純資産の部合計

26,225,507

負債及び純資産の部合計

14,106,260
26,225,507