第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)7,060,000
174,000
600,000
23,347,000
29,533,000
2,092,000
3,213,000
121,000
72,00066,212,000
26,634,591
21,608,000
3,984,000
893,000
20,770,339
509,000
074,398,930△8,186,930

6,844,650
169,452
823,286
22,336,157
29,466,497
1,756,520
2,153,144
130,659
146,206
63,826,571
24,045,949
18,853,074
3,172,276
1,194,049
18,739,515
3,042,825
0
69,047,688△5,221,117

215,350
4,548△223,286
1,010,843
66,503
335,480
1,059,856△9,659△74,206
2,385,429
2,588,642
2,754,926
811,724△301,049
2,030,824△2,533,825
0
5,351,242△2,965,813

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,000,134

0
0
0

0
0
24,000,134

その他の活動収入計(7)24,000,134
24,000,134

0
1,300

24,000,134
23,998,834

その他の活動支出計(8)1,300△1,300

予備費支出(10)24,000,134
0848,517

23,998,834
1,300
848,517

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△9,035,447△5,222,417△3,813,030

前期末支払資金残高(12)16,663,340
7,627,893

16,663,340
11,440,923

0△3,813,030

会費収入
分担金収入
寄附金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

人件費支出
事業費支出
支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,844,650
169,452
823,286
22,336,157
29,466,497
1,756,520
2,153,144
63,549,706
24,045,949
18,853,074
3,172,276
1,194,049
18,739,515
3,042,825
586,175△348,500
69,285,363△5,735,657
130,659
146,206
276,865
06,895,060
683,710
1,194,037
18,933,173
29,266,566
1,907,270
1,773,964
60,653,780
21,830,696
23,172,945
4,350,710
1,002,853
17,847,400
453,934
866,048△376,000
69,148,586△8,494,806
139,480
160,632
300,1120△50,410△514,258△370,751
3,402,984
199,931△150,750
379,180
2,895,926
2,215,253△4,319,871△1,178,434
191,196
892,115
2,588,891△279,873
27,500136,777
2,759,149△8,821△14,426△23,24700276,865△5,458,792

0300,112△8,194,694

0△23,247
2,735,902

特別収益計(8)

0
0

0
4

0
△4

特別費用計(9)00△5,458,792

4△4△8,194,698△4
4
2,735,906

その他の積立金積立額(17)30,098,482
24,639,690
0
0
0
1,300

38,294,548
30,099,850
0
0
0
1,368

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)24,638,390

30,098,482△8,196,066△5,460,160
0
0
0
△68
△5,460,092

分担金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)費用

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計横浜市旭区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
17,936,116
22,158,659
17,077,638
21,376,984
126,430
87,320533,022
13,132
8,713
542,30300
162,813
138,920
27,50000096,255,004
96,839,879
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
93,255,004
93,839,879
4
413,649
718,858
891,388
79,954,034
79,952,734
12,556,000
12,556,000
26,108
26,108114,191,120
118,998,538

1 /1（単位：円）

増減△4,222,543 流動負債
△4,299,346 事業未払金
39,110 その他の未払金
519,890 未払費用
△533,590 預り金
0 負債の部合計
23,89327,500 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△584,875 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△584,875 (うち当期活動増減差額)△413,645△172,530
1,300
00 純資産の部合計△4,807,418 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,495,193
5,495,319
5,781,275
4,352,857
699,989
733,3300380,740
13,92928,392
6,495,193
5,495,319
純資産の部
3,000,000
3,000,000
103,503452,003
79,954,034
79,952,734
79,954,034
79,952,734
24,638,390
30,098,482△5,458,792△8,194,698

0△348,500
1,300
1,300
△5,460,092
2,735,906

107,695,927
114,191,120△5,807,292△4,807,418

113,503,219
118,998,538

増減
999,874
1,428,418△33,341△380,740△14,463
999,874

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
収入

受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当

支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出

予 算(A)
7,060,000
1,695,000
5,365,000
174,000
174,000
600,000
600,000
23,347,000
3,106,000
3,106,000
8,491,000
150,000
11,600,000
5,398,000
6,002,000
200,000
29,533,000
14,436,000
14,436,000
3,539,000
3,539,000
11,558,000
11,558,000
2,092,000
102,000
1,850,000
140,000
3,213,000
3,213,000
3,213,000
121,000
72,000072,00072,00066,212,000
26,634,591
7,817,000
6,365,000
1,150,000
302,000
1,850,000
15,378,591
1,589,000
21,608,000
1,836,000
1,832,000
1,256,000

決 算(B)
6,844,650
1,640,000
5,204,650
169,452
169,452
823,286
823,286
22,336,157
2,343,060
2,343,060
8,119,588
100,000
11,773,509
5,505,464
6,093,045
175,000
29,466,497
14,421,765
14,421,765
3,485,000
3,485,000
11,559,732
11,559,732
1,756,520
102,000
1,529,620
124,900
2,153,144
2,153,144
2,153,144
130,659
146,206
50,00096,206
96,206
63,826,571
24,045,949
6,630,194
5,380,800
943,894
305,500
1,773,979
14,112,120
1,529,656
18,853,074
953,546
1,959,063
1,430,488

差 異(A‑B)
215,350
55,000160,3504,548
4,548△223,286△223,286
1,010,843
762,940
762,940
371,41250,000△173,509△107,464△91,045
25,00066,503
14,235
14,23554,00054,000△1,732△1,732
335,4800320,380
15,1001,059,856
1,059,856
1,059,856△9,659△74,206△50,000△24,206△24,206
2,385,429
2,588,642
1,186,806
984,200
206,106△3,50076,021
1,266,471
59,3442,754,926
882,454△127,063△174,488

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
交通遺児援護費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
支出

事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

予 算(A)
576,000
258,000
1,260,000
695,000
4,274,000
163,000
151,000
12,0002,429,000
299,000
2,842,000
141,000
100,000
3,228,000
491,000
1,270,000
340,000
150,000
03,984,000
6,000
253,000
138,000
304,000
304,000
786,000
200,000
20,000357,000
212,000
0
107,000
284,000
235,000
530,000
40,000300,000
45,000167,000
0893,000
893,000
20,770,339
20,770,339
20,770,339
509,000
509,000
509,000

決 算(B)
528,575
225,690
1,008,442
539,252
3,056,210
82,61674,5368,080
2,219,797
85,4103,041,674
77,734
100,000
3,462,605
370,785
1,212,310
357,090
100,000
850
3,172,276
13,169199,460
64,11015,767
15,767
623,454
223,671
211,028
164,537
143,658
7,200
55,624
268,598
234,740
546,528
50,89050,494
69,200163,400
66,7481,194,049
1,194,049
18,739,515
18,739,515
18,739,515
3,042,825
3,042,825
3,042,825

差 異(A‑B)
47,42532,310251,558
155,748
1,217,790
80,38476,464
3,920
209,203
213,590△199,674
63,266
0△234,605
120,215
57,690△17,090
50,000△850
811,724△7,16953,54073,890288,233
288,233
162,546△23,671△191,028
192,463
68,342△7,20051,376
15,402
260△16,528△10,890249,506△24,200
3,600△66,748△301,049△301,049
2,030,824
2,030,824
2,030,824△2,533,825△2,533,825△2,533,825

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

00
074,398,930△8,186,930

000
69,047,688△5,221,117

000
5,351,242△2,965,813

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
0
0
1,300
1,300
1,300
0
1,300
△1,300

予備費支出(10)0024,000,134
24,000,134
10,000,000
14,000,134
24,000,134
24,000,134
24,000,134
24,000,134
024,000,134
0848,51700
24,000,134
24,000,134
10,000,000
14,000,134
24,000,134
23,998,834
23,998,834
23,998,834
0
23,998,834
1,300
848,517

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△9,035,447△5,222,417△3,813,030

前期末支払資金残高(12)16,663,340
7,627,893

16,663,340
11,440,923

0△3,813,030

支出

予 算(A)

その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)福祉基金積立資産取崩収入
公共債（福祉基金）取崩収入
普通預金（福祉基金）取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支出

福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
普通預金（福祉基金）積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目会費収益
正会費収益
賛助会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
横浜市補助金収益
市社協補助金収益
神奈川県社協補助金収益
共同募金配分金収益
収益

一般募金配分金収益
年末たすけあい配分金収益
たすけあい福祉資金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
横浜市受託金収益
都道府県社協受託金収益
神奈川県社協受託金収益
横浜市社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費

費用

事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,844,650
1,640,000
5,204,650
169,452
169,452
823,286
823,286
22,336,157
2,343,060
2,343,060
8,119,588
100,000
11,773,509
5,505,464
6,093,045
175,000
29,466,497
14,421,765
14,421,765
3,485,000
3,485,000
11,559,732
1,756,520
102,000
1,529,620
124,900
2,153,144
2,153,144
2,153,144
63,549,706
24,045,949
6,630,194
5,380,800
943,894
305,500
1,773,979
14,112,120
1,529,656
18,853,074
953,546
1,959,063
1,430,488
528,575
225,690
1,008,442
539,252
3,056,210
82,61674,536

6,895,060
1,685,000
5,210,060
683,710
683,710
1,194,037
1,194,037
18,933,173
2,368,720
2,368,720
7,888,587
08,675,866
4,687,174
3,863,692
125,000
29,266,566
14,450,160
14,450,160
3,537,000
3,537,000
11,279,406
1,907,270
105,000
1,662,270
140,000
1,773,964
1,773,964
1,773,964
60,653,780
21,830,696
6,280,817
5,010,700
974,577
295,540
1,662,355
12,454,256
1,433,268
23,172,945
976,987
3,758,033
1,452,990
2,305,043
174,356
941,554722,295
3,509,952
80,48880,488

増減(A)‑(B)△50,410△45,000△5,410△514,258△514,258△370,751△370,751
3,402,984△25,660△25,660
231,001
100,000
3,097,643
818,2902,229,353
50,000199,931△28,395△28,395△52,000△52,000
280,326△150,750△3,000△132,650△15,100
379,180
379,180
379,180
2,895,926
2,215,253
349,377
370,100△30,6839,960
111,624
1,657,864
96,388△4,319,871△23,441△1,798,970△22,502△1,776,468
51,334
66,888△183,043△453,742
2,128△5,952

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
援護費・見舞金費
交通遺児援護費
蔵書購入費
雑費
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
器具什器費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
費用

燃料費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
会議費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
車輌維持費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サー

収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,080
2,219,797
85,4103,041,674
77,734
100,000
3,462,605
370,785
1,212,310
357,090
100,0000850
3,172,276
13,169199,460
64,11015,767
15,767
0623,454
223,6710
211,028
164,537
143,658
7,200
55,624
268,598
234,740
546,528
50,89050,494
69,200163,400
66,7481,194,049
1,194,049
18,739,515
18,739,515
18,739,515
3,042,825
3,042,825
3,042,825
586,175△348,500
69,285,363△5,735,657
130,65902,735,925
289,764
2,718,234
154,006
247,640
5,217,382
349,082
1,030,130
266,96700150
4,350,710
25,835205,527
57,256503,116
141,266
361,850642,983
229,1707,942
0574,109
138,7320
380,690288,630
256,930
599,385
73,670109,829
34,000167,400
55,506
1,002,853
1,002,853
17,847,400
17,847,400
17,847,400
453,934
453,934
453,934
866,048△376,000
69,148,586△8,494,806
139,480

増減(A)‑(B)8,080△516,128△204,354
323,440△76,272△147,640△1,754,777
21,703
182,180
90,123100,000
0700△1,178,434△12,666△6,067
6,854△487,349△125,499△361,850△19,529△5,499△7,942211,028△409,572
4,926
7,200
△325,066△20,032△22,190△52,857△22,780△59,335
35,200△4,000
11,242
191,196
191,196
892,115892,115892,115
2,588,891
2,588,891
2,588,891△279,873
27,500136,777
2,759,149△8,821

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

ビス 活動 外増 減の 部

勘 定 科 目その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)146,206
50,00096,206
276,865000276,865△5,458,792

160,632
25,000135,632
300,112000300,112△8,194,694△14,426
25,000△39,426△23,247000△23,247
2,735,902

0
0
0
0
0
△5,458,792

0
4
4
4
△4
△8,194,698

0
△4
△4
△4
4
2,735,906

30,098,482
24,639,690
0
0
0
1,300
1,300

38,294,548
30,099,850
0
0
0
1,368
1,368

24,638,390

30,098,482△8,196,066△5,460,160
0
0
0
△68
△68
△5,460,092

収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計横浜市旭区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
17,936,116
22,158,659
17,077,638
21,376,984
126,430
87,320533,022
13,132
8,713
542,30300
162,813
138,920
27,50000096,255,004
96,839,879
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
93,255,004
93,839,879
4
413,649
718,858
891,388
79,954,034
79,952,734
12,556,000
12,556,000
26,108
26,108114,191,120
118,998,538

1 /2（単位：円）

増減△4,222,543 流動負債
△4,299,346 事業未払金
39,110 その他の未払金
519,890 未払費用
△533,590 預り金
0 負債の部合計
23,89327,500 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△584,875 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△584,875 (うち当期活動増減差額)△413,645△172,530
1,300
00 純資産の部合計△4,807,418 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,495,193
5,495,319
5,781,275
4,352,857
699,989
733,3300380,740
13,92928,392
6,495,193
5,495,319
純資産の部
3,000,000
3,000,000
103,503452,003
79,954,034
79,952,734
79,954,034
79,952,734
24,638,390
30,098,482△5,458,792△8,194,698

0△348,500
1,300
1,300
△5,460,092
2,735,906

107,695,927
114,191,120△5,807,292△4,807,418

113,503,219
118,998,538

増減
999,874
1,428,418△33,341△380,740△14,463
999,874

別紙4
財産目録
令和2年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業:社会福祉事業
拠 点:法人運営及び区社協実施事業
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
小口現金
1 小口現金その他の現金1 その他の現金預貯金
普通預金
1 一般会計
2 特別会計3 善意銀行
4 福祉基金果実
5 生活福祉資金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金

場所・物量等

現金手元有高横浜銀行鶴ヶ峯支店

取得年度

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

前払金

－

前払費用
仮払金

－
－
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産特定預金
定期預金（一般会計）(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉基金積立資産

横浜銀行鶴ヶ峯支店

ｸﾘｯﾊﾟｰﾁｪｱｷｬﾌﾞｽﾛｰﾌﾟ2WD 他
ITO製金庫 他

使用目的等

運転資金として運転資金として権利擁護事業利用料収入３月分等
福祉保健活動拠点戻入金他
福祉保健活動拠点負担金収入他
ガイドボランティア福祉サービス総
合補償他

取得価額

(単位:円)
貸借対照表価額

減価償却累計額

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

17,077,638
48,1000
048,10048,10017,029,538
17,029,538
7,302,852
2,723,511
6,156,241
846,9340
126,430
533,022
8,713
0

－

－

162,813－－－－27,5000
17,936,116

－
－
基本財産
－
基本財産合計
－
－
－

0
0
0

0
0
0

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

8,588,312
2,693,827
704,549
08,588,308
1,974,969
704,5490

4
718,858
0
79,954,034

定額貯金（福祉基金）

ゆうちょ銀行－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

0

0

9,950,000

定期預金（福祉基金）

横浜銀行鶴ヶ峯支店－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

0

0

16,003,900

公共債（福祉基金）神奈川県第211回公募公債他－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

0

0

30,000,000

0
0
0

0
0
0

0
30,000,000
14,000,134

0

0

14,000,134

0

0

10,000,000

00

10,000,000

0
0
0

0
0
0

12,556,000
26,108
26,10893,255,004
96,255,004
114,191,120

横浜市債
神奈川県債
普通預金（福祉基金）
福祉基金

－
－
－
横浜銀行鶴ヶ峯支店他

預り金
預り金（横浜市債）－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業－
野村證券株式会社

差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料預け金－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

－
－
－
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

福祉保健活動拠点清掃代他

－

－

－

5,781,275

その他の未払金
未払費用
預り金

ガイドボランティア返還金－－－
流動負債合計固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－

－
－
－

699,989
0
13,9296,495,193
0
6,495,193
107,695,927

講師謝金等源泉徴収税預り金(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの−該当なし。
(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。
③リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
(3)消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
社会福祉事業における拠点区分が一つであるため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式
第三号第四様式)(7)拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))(8)拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))(9)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分金事業
善意銀行運営
送迎サービス
権利擁護事業
移動情報センター事業
地域福祉活動推進事業
あさひふれあい助成金配分事業
福祉基金
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

別紙1

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

8,588,312

8,588,308

4

器具及び備品2,693,827

1,974,969

718,858

11,282,139

10,563,277

718,862

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

神奈川県第211回公募公債

10,000,000

10,182,510

182,510神奈川県第214回公募公債

10,000,000

10,065,390

65,390神奈川県第218回公募公債

10,000,000

10,280,000

280,000

30,000,000

30,527,900

527,900

合

計

評価損益

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし