第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

6,758,000
170,000
1,500,000
24,535,000
28,787,000
2,515,000
1,295,000
101,000
12,00065,673,000
23,872,000
20,957,000
5,094,000
1,053,000
24,082,000
573,000
075,631,000△9,958,000
240,000

6,867,240
169,452
1,204,055
21,992,416
28,890,830
1,966,910
1,752,051
149,458
185,089
63,177,501
21,654,255
17,721,176
5,222,786
925,005
15,660,954
458,986
295,920
61,939,082
1,238,419
230,000△109,240
548
295,945
2,542,584△103,830
548,090△457,051△48,458△173,089
2,495,499
2,217,745
3,235,824△128,786
127,995
8,421,046
114,014△295,920
13,691,918△11,196,419
10,000

施設整備等収入計(4)240,000
390,000

230,000
716,040

10,000△326,040

施設整備等支出計(5)390,000△150,000
7,000,000

716,040△486,040
7,000,000△326,040
336,0400

その他の活動収入計(7)7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,001,366

0△1,366

その他の活動支出計(8)7,000,000
0
13,894,000

7,001,366△1,366‑△1,366
1,366
13,894,000△24,002,000

751,013△24,753,013

27,487,000
3,485,000

24,007,141
24,758,154

3,479,859△21,273,154

分担金収入
寄附金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
収入

積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,867,240
169,452
1,204,055
21,992,416
28,890,830
1,966,910
1,752,051
62,842,954
21,654,255
17,721,176
5,222,786
925,005
15,660,954
458,986
1,398,543△364,497
62,677,208
165,746
149,458
185,089

6,960,790
195,452
1,406,295
21,066,958
28,972,178
2,069,630
1,726,241
62,397,544
22,917,246
19,463,966
3,833,439
686,600
15,362,600
2,001,863
1,442,381△330,000
65,378,095△2,980,551
200,598
232,599△93,550△26,000△202,240
925,458△81,348△102,720
25,810445,410△1,262,991△1,742,790
1,389,347
238,405
298,354△1,542,877△43,838△34,497△2,700,887
3,146,297△51,140△47,510334,547
295,920

433,197
163,412△98,650
132,508

295,920
38,627204,373230,000

163,412
269,785△2,710,766
0132,508△231,158
2,915,139
230,000

230,0000
230,00001
0

230,000△1
230,000

230,000
0
204,3731△1△2,710,767

229,999
12,915,140

前期繰越活動増減差額(12)38,091,541

43,802,308△5,710,767

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)38,295,914

41,091,541△2,795,627

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)7,000,000

17,000,000△10,000,000

その他の積立金積立額(17)7,001,366

20,000,000△12,998,634

分担金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費用

分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)38,294,548

38,091,541

増減(A)‑(B)203,007

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計横浜市旭区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
31,374,732
30,489,018
30,542,593
29,643,843
95,25068,62023,093
16,194555,986
594,997150
150
157,660
161,100
0
0
0
4,114
97,315,763
97,996,900
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
94,315,763
94,996,900
1,135,089
2,464,782
647,200
10
79,951,366
79,950,000
12,556,000
12,556,000
26,108
26,108
128,690,495
128,485,918

1 /1（単位：円）

増減
885,714 流動負債
898,750 事業未払金
26,630 その他の未払金
6,899 未払費用
△39,011 預り金
0 負債の部合計△3,4400 基本金△4,114 国庫補助金等特別積立金△681,137 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△681,137 (うち当期活動増減差額)△1,329,693
647,1901,366
00 純資産の部合計
204,577 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,616,578
6,481,877
938,556
2,152,742
1,253,798
146,525
4,005,812
3,783,159
418,412399,451
6,616,578
6,481,877
純資産の部
3,000,000
3,000,000
828,003
962,500
79,951,366
79,950,000
79,951,366
79,950,000
38,294,548
38,091,541
204,373△2,710,767

122,073,917
128,690,495

122,004,041
128,485,918

増減
134,701△1,214,186
1,107,273
222,653
18,961
134,7010△134,497
1,366
1,366
203,0072,915,140

69,876
204,577

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
収入

受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

支出

法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出

予 算(A)
6,758,000
1,949,000
4,809,000
170,000
170,000
1,500,000
1,500,000
24,535,000
3,201,000
3,201,000
7,720,000
100,000
13,514,000
4,695,000
8,719,000
100,000
28,787,000
22,089,000
22,089,000
3,474,000
3,474,000
3,224,000
3,224,000
2,515,000
200,000
2,205,000
110,000
1,295,000
1,295,000
1,295,000
101,000
12,0000
12,00012,00065,673,000
23,872,000
7,017,000
5,990,000
650,000
377,000
2,100,000
12,531,000
2,224,000
20,957,000
1,140,000
2,517,000
1,445,000
1,072,000
318,000
893,000
709,000
5,333,000

決 算(B)
6,867,240
1,680,000
5,187,240
169,452
169,452
1,204,055
1,204,055
21,992,416
2,735,920
2,735,920
7,046,155
0
12,210,341
4,901,735
7,243,606
65,00028,890,830
21,938,953
21,938,953
3,512,000
3,512,000
3,439,877
3,439,877
1,966,910
0
1,835,510
131,400
1,752,051
1,752,051
1,752,051
149,458
185,089
50,000135,089
135,089
63,177,501
21,654,255
5,579,040
4,326,000
821,366
431,674
1,400,517
12,935,674
1,739,024
17,721,176
1,312,166
2,123,176
1,325,415
797,761
260,450
646,783
752,640
3,741,572

差 異(A‑B)△109,240
269,000△378,240
548
548
295,945295,945
2,542,584
465,080
465,080
673,845
100,000
1,303,659△206,735
1,475,394
35,000△103,830
150,047
150,047△38,000△38,000△215,877△215,877
548,090
200,000
369,490△21,400△457,051△457,051△457,051△48,458△173,089△50,000△123,089△123,089
2,495,499
2,217,745
1,437,960
1,664,000△171,366△54,674
699,483△404,674
484,976
3,235,824△172,166
393,824
119,585
274,239
57,550246,217△43,640
1,591,428

備 考第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
交通遺児援護費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
支出

修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入

収入

施 設 整 備 等 に

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等収入計(4)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

167,000
155,000
12,0002,699,000
310,000
1,928,000
446,000
50,0002,399,000
442,000
1,266,000
240,000
100,000
5,094,000
33,000240,000
143,000
173,000
173,000
0572,000
380,000
60,000720,000
175,000
148,000
682,000
274,000
115,000
821,000
37,00096,000188,000
187,000
50,0001,053,000
1,053,000
24,082,000
24,082,000
24,082,000
573,000
573,000
573,00000075,631,000△9,958,000
240,000
240,000

106,420
104,2162,204
2,553,093
17,5492,290,381
130,273
50,0002,225,369
319,624
1,058,900
132,78005,222,786
26,520155,428
70,418272,930
201,668
71,262759,363
307,792
131,760
758,283
155,600
348,624547,219
312,469
224,980
754,320
32,900093,620202,400
68,160925,005
925,005
15,660,954
15,660,954
15,660,954
458,986
458,986
458,986
295,920295,920295,920
61,939,082
1,238,419
230,000
230,000

60,58050,7849,796
145,907292,451△362,381
315,7270
173,631
122,376
207,100
107,220
100,000△128,786
6,480
84,572
72,582△99,930△28,668△71,262△187,363
72,208△71,760△38,283
19,400△200,624
134,781△38,469△109,980
66,680
4,100
96,00094,380△15,400△18,160
127,995
127,995
8,421,046
8,421,046
8,421,046
114,014114,014114,014△295,920△295,920△295,920
13,691,918△11,196,419
10,00010,000240,000

230,000

10,000

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

支出

よ る 収 支勘 定 科 目
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
積立資産取崩収入
収入

福祉基金積立資産取崩収入
公共債（福祉基金）取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
普通預金（福祉基金）積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

390,000
390,000

716,040
716,040△326,040△326,040

390,000△150,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000

716,040△486,040
7,000,000
7,000,000
7,000,000△326,040
336,0400007,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
07,000,000
7,001,366
7,001,366
1,366
7,000,0000△1,366△1,366
6,998,634△7,000,000

7,000,000
0
13,894,000

7,001,366△1,366‑△1,366
1,366
13,894,000△24,002,000

751,013△24,753,013

27,487,000
3,485,000

24,007,141
24,758,154

3,479,859△21,273,154

備 考

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目会費収益
正会費収益
賛助会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
横浜市補助金収益
市社協補助金収益
神奈川県社協補助金収益
収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
年末たすけあい配分金収益
たすけあい福祉資金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
横浜市受託金収益
都道府県社協受託金収益
神奈川県社協受託金収益
横浜市社協受託金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費

費用

消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,867,240
1,680,000
5,187,240
169,452
169,452
1,204,055
1,204,055
0
21,992,416
2,735,920
2,735,920
7,046,155
0
12,210,341
4,901,735
7,243,606
65,00028,890,830
21,938,953
21,938,953
3,512,000
3,512,000
3,439,877
1,966,910
1,835,510
131,400
1,752,051
1,752,051
1,752,051
62,842,954
21,654,255
5,579,040
4,326,000
821,366
431,674
1,400,517
12,935,674
1,739,024
17,721,176
1,312,166
2,123,176
1,325,415
797,761
260,450
646,783
752,640
3,741,572
106,420
104,2162,204
2,553,093
17,5492,290,381

6,960,790
1,720,000
5,240,790
195,452
195,452
1,406,295
1,246,295
160,000
21,066,958
2,901,270
2,901,270
7,535,970
100,000
10,529,718
8,734,826
1,654,892
140,000
28,972,178
22,158,158
22,158,158
3,711,900
3,711,900
3,102,120
2,069,630
1,940,930
128,700
1,726,241
1,726,241
1,726,241
62,397,544
22,917,246
6,160,029
4,735,200
863,669
561,160
1,549,466
13,094,220
2,113,531
19,463,966
1,722,157
2,161,900
1,560,456
601,444
217,330
1,077,546
547,844
4,267,814
88,51875,51813,0002,382,085
1,197,914
1,814,502

増減(A)‑(B)△93,550△40,000△53,550△26,000△26,000△202,240△42,240△160,000
925,458△165,350△165,350△489,815△100,000
1,680,623△3,833,091
5,588,714△75,000△81,348△219,205△219,205△199,900△199,900
337,757△102,720△105,420
2,700
25,81025,81025,810445,410△1,262,991△580,989△409,200△42,303△129,486△148,949△158,546△374,507△1,742,790△409,991△38,724△235,041
196,317
43,120△430,763
204,796△526,242
17,902
28,698△10,796
171,008△1,180,365
475,879

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
援護費・見舞金費
交通遺児援護費
雑費
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
器具什器費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
費用

会議費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
車輌維持費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

雑損失

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)130,273
50,0002,225,369
319,624
1,058,900
132,780005,222,786
26,520155,428
70,418272,930
201,668
71,262759,363
307,792
131,760
758,283
155,600
348,624547,219
312,469
224,980
754,320
32,900093,620202,400
68,160925,005
925,005
15,660,954
15,660,954
15,660,954
458,986
458,986
458,986
1,398,543△364,497
62,677,208
165,746
149,458
185,089
50,000135,089

141,153
181,544
1,910,535
280,368
929,300
423,740
100,000
19,716
3,833,439
46,127
173,343
43,33678,31678,31600
0
0699,163
161,302
99,360886,500
254,882
57,200629,640
168,370
216,000
167,000
152,900
0686,600
686,600
15,362,600
15,362,600
15,362,600
2,001,863
2,001,863
2,001,863
1,442,381△330,000
65,378,095△2,980,551
200,598
232,599
25,000207,599△10,880△131,544
314,834
39,256
129,600△290,960△100,000△19,716
1,389,347△19,607△17,915
27,082
194,614
123,352
71,262759,363
307,792
131,760
59,120△5,702249,264△339,281
57,587
167,780
124,680△135,470△216,000△73,380
49,50068,160238,405
238,405
298,354
298,354
298,354△1,542,877△1,542,877△1,542,877△43,838△34,497△2,700,887
3,146,297△51,140△47,51025,000△72,510334,547
295,920295,920

433,197
163,412
163,412△98,650
132,508
132,508

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)295,920
38,627204,373230,000
230,000

163,412
269,785△2,710,766
00132,508△231,158
2,915,139
230,000
230,000

230,00000
230,00001
1
0

230,000△1△1
230,000

230,000
0
204,3731△1△2,710,767

229,999
12,915,140

前期繰越活動増減差額(12)38,091,541

43,802,308△5,710,767

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)38,295,914

41,091,541△2,795,627

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)7,000,000

17,000,000△10,000,000

福祉基金積立金取崩額

7,000,000

17,000,000△10,000,000

その他の積立金積立額(17)7,001,366

20,000,000△12,998,634

福祉基金積立金積立額

7,001,366

20,000,000△12,998,634

38,294,548

38,091,541

203,007

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第三号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計横浜市旭区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
31,374,732
30,489,018
30,542,593
29,643,843
95,25068,62023,093
16,194555,986
594,997150
150
157,660
161,100
0
0
0
4,114
97,315,763
97,996,900
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
94,315,763
94,996,900
1,135,089
2,464,782
647,200
10
79,951,366
79,950,000
12,556,000
12,556,000
26,108
26,108
128,690,495
128,485,918

1 /2（単位：円）

増減
885,714 流動負債
898,750 事業未払金
26,630 その他の未払金
6,899 未払費用
△39,011 預り金
0 負債の部合計△3,4400 基本金△4,114 国庫補助金等特別積立金△681,137 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△681,137 (うち当期活動増減差額)△1,329,693
647,1901,366
00 純資産の部合計
204,577 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,616,578
6,481,877
938,556
2,152,742
1,253,798
146,525
4,005,812
3,783,159
418,412399,451
6,616,578
6,481,877
純資産の部
3,000,000
3,000,000
828,003
962,500
79,951,366
79,950,000
79,951,366
79,950,000
38,294,548
38,091,541
204,373△2,710,767

122,073,917
128,690,495

122,004,041
128,485,918

増減
134,701△1,214,186
1,107,273
222,653
18,961
134,7010△134,497
1,366
1,366
203,0072,915,140

69,876
204,577

別紙4
財産目録
平成30年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

横浜市旭区社会福祉協議会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
小口現金
1 小口現金その他の現金1 その他の現金預貯金
普通預金
1 一般会計
2 特別会計3 善意銀行
4 福祉基金果実
5 生活福祉資金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産特定預金
定期預金（一般会計）(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉基金積立資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

－
－
運転資金として－－－－－運転資金として
－
－
－
－
－
－
－
権利擁護事業利用料収入3月分等－
ルート回収古紙経費－
福祉保健活動拠点負担金他－
源泉未徴収分
－福祉サービス総合補償保険料他－－
流動資産合計

現金手元有高横浜銀行鶴ヶ峯支店他

取得価額

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
基本財産
－
基本財産合計横浜銀行鶴ヶ峯支店他

ｸﾘｯﾊﾟｰﾁｪｱｷｬﾌﾞｽﾛｰﾌﾟ2WD 他
ＩＴＯ製金庫 他－－－(単位:円)
貸借対照表価額

減価償却累計額

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

30,542,593
129,000
50,00050,00079,00079,00030,413,593
30,413,593
10,557,106
9,228,503
9,663,918
580,066
384,000
95,25023,093555,986150
157,6600031,374,732

0
0
0

0
0
0

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

8,588,312
3,440,917
70,4590

7,453,223
2,793,717
70,4590

1,135,089
647,200
0
79,951,366

定額貯金（福祉基金）

ゆうちょ銀行－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

0

0

9,950,000

定期預金（福祉基金）

横浜銀行鶴ヶ峯支店他－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

0

0

23,001,366

公共債（福祉基金）ハマ債平成26年2回債他－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

0

0

40,000,000

0
0
0

0
0
0

10,000,000
30,000,000
7,000,000

横浜市債
神奈川県債
普通預金（福祉基金）
福祉基金果実－－－①ふれあい助成金配分事業②地区社
協活動支援事業③ボランティアセン
ター事業

横浜銀行鶴ヶ峯支店

差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料預け金－
冷蔵庫、スバルディアス他

7,000,000

建物賃貸保証金（福祉保健活動拠点）－－
冷蔵庫及び送迎車のリサイクル料
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

0012,556,000

0
0

0
0

26,108
26,10894,315,763
97,315,763
128,690,495

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金

権利擁護事業非常勤職員雇用経費他
第4四半期非常勤職員雇用経費他
生活福祉資金分割交付貸付金他

－

－

－

938,556－－－
流動負債合計固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－

－
－
－

1,253,798
4,005,812
418,4126,616,578
0
6,616,578
122,073,917(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等償却原価法(定額法)による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産(リース資産を除く)
残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。
③リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
(3)消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
社会福祉事業における拠点区分が一つであるため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(7)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))(8)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))(9)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行運営
権利擁護事業
移動情報センター事業
地域福祉活動推進事業
あさひふれあい助成金配分事業
福祉基金

別紙1

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車両運搬具

8,588,312

7,453,223

1,135,089

器具及び備品3,440,917

2,793,717

647,200

ソフトウェア704,549

704,549

0

12,733,778

10,951,489

1,782,289

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

神奈川県第211回公募公債

10,000,000

10,242,430

242,430

神奈川県第214回公募公債

10,000,000

10,332,000

332,000

神奈川県第218回公募公債

10,000,000

10,064,980

64,980横浜市平成26年度第2回「ハマ債」公債

10,000,000

9,980,190△19,81040,000,000

40,619,600

619,600

合

計

評価損益

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし