第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

鳩の森愛の詩保育 鳩の森愛の詩あす
園
なろ保育園

法人本部

2,030,861

171,075,458
2,191,000
9,344
4,130,412
177,406,214
117,383,720
19,161,733
20,128,252

2,683,861△2,516,849

156,673,705
20,732,509

1,490,375

0

1,490,375

005,787,142

01,490,375

5,787,142△5,787,142

3,673,999

228,000

3,673,999

228,000
2,105,629
12,989,852
37,1008,649
17,573,824

3,738,325△64,326△1,090,800

15,132,581△14,904,581
40,786

17,582,473△17,582,473
77,951

1,338,006
247,206

27,762,650
27,803,436

40,550,948
40,628,899

68,00012
99,000167,012653,000

3,738,325

251,549,578
175,000
10,025
4,402,570
256,137,173
182,762,760
21,335,283
22,898,778
337,827
227,334,648
28,802,525
1,381,600
2,250,877

3,632,477
4,292,000
7,782,578
2,700,000
14,774,578△11,142,101

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

鳩の森愛の詩瀬谷 鳩の森愛の詩宮沢 いずみ野小学校
保育園
保育園
キッズクラブ
187,774,201
2,760,000
10,8933,365,386
193,910,480
145,053,286
20,311,832
18,051,678
814,748
184,231,544
9,678,936
1,828,600

120,172,871
23,000111
2,481,950
122,677,932
79,911,848
9,880,421
9,480,221

22,312,559

99,272,490
23,405,442

20,776,056
1,650,166

1,628,424

548,424

1,628,424△1,628,424

548,424△548,424

3,500,000
6,944
366,591

16,000,000
229,117

1,101,742

373,535
3,126,465
59,94016,229,117△16,229,117
5,547,901

1,101,742△1,101,742
0

28,286,734
28,346,674

12,367,135
17,915,036

00

1,828,600
7,400,000
7,174,061

14,574,061△12,745,461
3,500,000

45
113,618
22,426,222
15,340,283
4,101,411
1,334,362

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出新橋小学校キッズ 鳩の森愛の詩ともクラブ
とものおうち25,314,153

25,314,210
16,573,031
4,169,774
1,590,945

11,354,360
25,00012
277,200
11,656,572
12,937,853
1,930,120
3,552,775

22,333,750
2,980,460

18,420,748△6,764,176

0

24,902,200

024,902,200

1,985,587

50,458,760

1,985,587△1,985,587

50,458,760△25,556,560

57
事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)33,092,325

33,092,325

合計
789,553,180
5,242,000
30,49914,870,136
809,695,815
570,615,781
80,890,574
79,067,872
1,152,575
731,726,802
77,969,013
3,210,200
28,643,452

31,853,652
11,692,000
75,364,976
2,700,000
89,756,976△57,903,324
3,500,000
36,994,324

770,000

40,494,324
18,121,222
36,994,324
807,100

994,873△994,8730770,000
32,322,325
1,589

55,922,646△15,428,322
4,637,367

0
0

1,589

110,305,473
114,942,840

994,873

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出

内部取引消去事業区分合計789,553,180
5,242,000
30,49914,870,136
809,695,815
570,615,781
80,890,574
79,067,872
1,152,575
731,726,802
77,969,013
3,210,200
28,643,452

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)31,853,652
11,692,000
75,364,976
2,700,000△36,994,324△36,994,324△36,994,324

89,756,976△57,903,324
3,500,000
03,500,000
18,121,222
0807,100△36,994,324
0
0

18,928,322△15,428,322
4,637,367

0110,305,473
114,942,840

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

法人本部

鳩の森愛の詩保育 鳩の森愛の詩あす園
なろ保育園
171,075,458
2,191,000

251,549,578
175,000

2,683,861△2,615,861
12
99,000173,266,458
119,067,848
19,161,733
18,303,212
5,221,959△70,101
161,684,651
11,581,807
9,344
3,989,502

251,724,578
185,196,944
21,335,283
20,110,024
12,492,526△6,231,091
232,903,686
18,820,892
10,025
4,048,000

99,012

3,998,846

4,058,025
337,827

99,012△2,516,849

3,998,846
15,580,653

3,673,999

228,000

3,673,999

228,000
2

1,381,600
3,608,145

709,560
12,989,852
13,699,414△13,471,414
2,109,239
78,405,410
80,514,649

2,239,990
17,573,824
23,421,959△22,040,359
500,731
61,697,836
62,198,567

2,105,629

8,649

78,409,020

62,189,918

68,00068,000653,000
2,030,861

3,738,325
3,738,325△64,326△2,581,175
2,828,381
247,206

247,206

337,827
3,720,198
22,541,090
1,381,600

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)鳩の森愛の詩瀬谷 鳩の森愛の詩宮沢 いずみ野小学校
保育園
保育園
キッズクラブ
187,774,201
2,760,000

120,172,871
23,00022,312,559

190,534,201
146,918,424
20,311,832
15,968,604
9,395,515△4,012,389
188,581,986
1,952,215
10,893
3,147,450

120,195,871
80,451,214
9,880,421
8,307,505
478,850△14,782
99,103,208
21,092,663
111
1,848,600

22,312,559
15,340,283
4,101,411
1,334,362
666,789

3,158,343
814,748

1,848,711

113,663

1,848,711
22,941,374

113,663
983,377

2,688,160
366,591
3,054,751△1,226,151
3,069,659
87,113,516
90,183,175

709,560
229,117938,677△938,677
22,002,697
14,471,634
36,474,331

1,101,742
1,101,742△1,101,742△118,365
1,433,826
1,315,461

3,500,000
6,944

16,000,000

93,676,231

20,474,331

814,748
2,343,595
4,295,810
1,828,600

21,442,845
869,71445
113,618

1,828,600

1,315,461

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)新橋小学校キッズ 鳩の森愛の詩ともクラブ
とものおうち合計

25,314,153

11,354,360
25,000789,553,180
5,242,000

25,314,153
16,573,031
4,169,774
1,590,945
660,878

11,379,360
13,155,206
1,930,120
3,335,422
1,195,557

22,994,628
2,319,525
57

19,616,305△8,236,945
12
277,200

794,795,180
577,355,950
80,890,574
70,980,935
30,112,074△10,328,363
749,011,170
45,784,010
30,49913,523,370

57

277,21257
2,319,582

277,212△7,959,733
33,092,325

33,092,325
2△1994,873994,874△994,874
1,324,708
1,550,626
2,875,334

33,092,325
25,132,592
25,132,592

13,553,869
1,152,575

1,152,575
12,401,294
58,185,304
3,210,200
36,994,324

40,204,524
3,608,149△1
6,347,270
36,994,324
46,949,742△6,745,218
51,440,086
247,501,229
298,941,315
3,500,000
18,121,222

2,875,334

25,132,592

284,320,093

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)789,553,180
5,242,000

794,795,180
577,355,950
80,890,574
70,980,935
30,112,074△10,328,363
749,011,170
45,784,010
30,49913,523,370

13,553,869
1,152,575△36,994,324△36,994,324△36,994,324△36,994,324
000

1,152,575
12,401,294
58,185,304
3,210,200
03,210,200
3,608,149△1
6,347,270
0
9,955,418△6,745,218
51,440,086
247,501,229
298,941,315
3,500,000
18,121,222

0

284,320,093

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

鳩の森愛の詩保育 鳩の森愛の詩あす
園
なろ保育園

法人本部
3,992,778
760,455
379,500
0
9,000
2,527,823
316,000
00034,793,776
17,528,759
372,400
15,832,5000442,059
618,0580225,945,324
125,754,045
104,066,328
31,440,577△9,752,860

100,191,279
28,586,634△17,688,289
41,258,365△27,101,818
150,000△81,250
20,775,406△17,342,245
3,870,286
195,600
18,504,758
35,495,988
13,530,744
37,1003,992,778
3,745,572
0379,500

260,739,100
6,990,340

0

197,520

3,366,072
053,65048,92013,530,744

3,745,572

247,206△2,581,175
247,206

6,690,250

13,530,744
20,521,084
106,927,371
106,927,371
880,879
54,000,746
18,504,758
35,495,988
78,409,020
2,109,239
240,218,016

46,692,245
32,441,176
604,460
7,550,070
33,400871,699
5,142,520
48,920338,639,412
246,232,264
331,996,884△85,764,620

92,407,148
6,521,541△5,420,466
19,661,210△11,698,832
4,608,551△2,289,201
17,429,182△13,178,961
0
157,500
0
26,006,008
27,010,141
23,566,195
34,280385,331,657
10,355,346
3,593,884
4,292,000
1,957,976
511,486
077,059,195
53,493,000
23,566,195
87,414,541
35,415,877
35,415,877
147,295,172
53,016,149
26,006,008
27,010,141
62,189,918
500,731
297,917,116

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

鳩の森愛の詩瀬谷 鳩の森愛の詩宮沢 いずみ野小学校
保育園
保育園
キッズクラブ
31,897,112
16,879,355
337,760
14,241,676
0
250,650
116,974
70,697
365,976,027
287,653,378

19,886,167
11,524,012
157,030
7,677,620
2,548
240,245
222,30762,40525,614,157
1,169,843

323,862,292△36,208,914

1,315,461

11,209,980△894,329
1,227,214△1,170,962
16,346,572△12,788,236

1,335,525△447,400
304,560△22,842
24,444,314
208,440△27,157
490,320△24,516

2,690,752△1,375,709

4,606,307△3,290,846

27,00019,95019,005,133
32,208,836
13,081,181

122,100
500,000
16,500,000
5,360,084

78,322,649

50,310397,873,139
10,950,438
03,233,601
7,400,000
18,23013,500285,1070
114,431,181
101,350,000
13,081,181
125,381,619
1,470,000
1,470,000
126,131,320
51,213,969
19,005,133
32,208,836
93,676,231
3,069,659
272,491,520

45,500,324
1,971,131

2,498,957
2,445,457
53,500000001,315,461

1,571,470

3,814,418
2,498,957
59,422
1,722,765

228,449

116,770

171,2120
5,360,084

600,000
05,360,084
7,331,215

2,498,957

694,778
17,000,000
500,000
16,500,000
20,474,331
22,002,697
38,169,109

1,315,461△118,365
1,315,461

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

新橋小学校キッズ 鳩の森愛の詩ともクラブ
とものおうち4,474,424
4,400,124
74,300000002,875,335

2,875,335

3,738,376
457,870
2,433,584
597,160
249,762

28,704,161

28,704,161
24,910,120△1,122,599

230,000△185,916

5,254,844△2,423,593

646,440△72,95803,573,158
770,000
7,349,759
4,474,424
0
4,141,218

32,442,537
3,736,787

53,20689,883280,000
0

3,360,155

286,749

3,573,158

4,474,424

3,573,158
7,309,945

1

2,875,334
1,324,708
2,875,335

25,132,592
25,132,592
25,132,592

合計
147,973,835
86,437,208
4,412,534
45,899,026
35,9482,063,415
8,627,682
498,022
989,069,877
660,809,530
104,066,328
688,635,278△132,173,794
304,560△22,842
328,260,347
60,226,735△24,258,511
72,849,875△39,905,411
5,985,765△3,541,413
67,749,503△50,472,548
3,870,286
184,500
337,65064,015,899
111,214,965
59,111,362
807,100
84,5901,137,043,712
44,722,995
59,422
21,619,437
11,692,000
2,662,034
13,5008,627,682
48,920213,954,362
154,843,000
59,111,362
258,677,357
143,813,248
143,813,248
275,002,150
175,230,864
64,015,899
111,214,965
284,320,093
51,440,086
878,366,355

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
共済財団退職金預け金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

内部取引消去事業区分合計△8,627,682△8,627,682△8,627,682△8,627,682△8,627,682△8,627,682

000

139,346,153
86,437,208
4,412,534
45,899,026
35,9482,063,4150498,022
989,069,877
660,809,530
104,066,328
688,635,278△132,173,794
304,560△22,842
328,260,347
60,226,735△24,258,511
72,849,875△39,905,411
5,985,765△3,541,413
67,749,503△50,472,548
3,870,286
184,500
337,65064,015,899
111,214,965
59,111,362
807,100
84,5901,128,416,030
36,095,313
59,422
21,619,437
11,692,000
2,662,034
13,500048,920213,954,362
154,843,000
59,111,362
250,049,675
143,813,248
143,813,248
275,002,150
175,230,864
64,015,899
111,214,965
284,320,093
51,440,086
878,366,355

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

法人本部
3,992,778

鳩の森愛の詩保育 鳩の森愛の詩あす園
なろ保育園
260,739,100

385,331,657

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

鳩の森愛の詩瀬谷 鳩の森愛の詩宮沢 いずみ野小学校
保育園
保育園
キッズクラブ397,873,139

45,500,324

3,814,418

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

新橋小学校キッズ 鳩の森愛の詩ともクラブ
とものおうち7,349,759

32,442,537

合計
1,137,043,712

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

内部取引消去△8,627,682

事業区分合計
1,128,416,030