令和 5 年度

資金収支決算書（概要）＜ 収入 ＞
項目
大区分

中小区分

① 収入計 （※1） + （※2） + （※3）
会費収入

（単位：円）
R5決算

R4決算

差額

備考

91,262,765

115,241,528 ▲ 23,978,763

6,263,880

6,568,290▲ 304,410

普通会費

5,207,800

5,401,790▲ 193,990 地域住民（1,000円／世帯）

賛助会費

373,080

487,000▲ 113,920 地域役員等（1,500円／人）

特別会費

563,000

568,000▲ 5,000 市内事業所・企業等（3,000円～）

施設会費

73,00068,0005,000 府社協施設会費改定による減

団体会費

47,00043,5003,500 福祉団体

574,517

1,215,644▲ 641,127

574,517

1,215,644▲ 641,127 寄付金

26,144,348

19,733,397

6,410,951

府補助金収入

1,067,000

0

市町村補助金

17,162,780

16,088,297

府社協補助金5,150,400

465,400

4,685,000 特例貸付フォローアップ相談支援事業、地域ひとつなぎ事業

その他補助金

0

206,200▲ 206,200 燃料費支援事業

2,764,168

2,973,500

15,967,830

19,514,580

市町村受託金

10,235,430

9,699,880

535,550 生活困窮事業、ささえあいセンター、身障入浴事業等

府社協受託金5,732,400

9,814,700▲ 4,082,300 物価高騰対策緊急生活支援事業、権利擁護・生活福祉資金貸付事業

事業収入

4,295,800

4,642,850

介護保険事業収入

25,613,135

28,991,350▲ 3,378,215

訪問介護料

10,775,514

12,133,024▲ 1,357,510 ホームヘルパー事業（要介護利用者）利用減

訪問入浴介護料6,449,387

6,971,341

0

1,961,280▲ 1,961,280 ケアマネジャー事業 R5.2月閉鎖（休止）

介護予防日常生活支援総合事業

6,302,464

5,559,497

742,967 ホームヘルパー事業（軽度利用者）利用増

第1号通所事業

2,085,770

2,072,080

13,690 毎週土、午前 軽度利用者のデイサービス事業

0294,128

2,548,680

2,692,853

受取利息配当金収入

338,615379,251▲ 40,636

その他の収入153,960

116,31337,647

81,900,765

83,854,528▲ 1,953,763

000

寄附金収入
寄付金
補助金収入

共同募金配分金
受託金収入

居宅介護支援介護料

処遇改善支援補助金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

事業活動収入計 （※1）
施設整備等補助金収入計（※2)
基金積立資産取崩収入
介護調整基金取崩収入
いきがい助け合い基金取崩収入

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計 （※3）

1,067,000 年末年始生活支援事業、物価高騰対策事業交付金
1,074,483 人件費及び事業補助▲ 209,332 共同募金、歳末たすけあい募金▲ 3,546,750▲ 347,050 各種利用料収入▲ 521,954 訪問入浴事業 利用減▲ 294,128 府補助金（R4.2月～R4.9月分）▲ 144,173 重度訪問介護、同行援護事業利用減

3,600,000

23,700,000 ▲ 20,100,000

3,000,000

23,000,000 ▲ 20,000,000 300万は計画的な取崩し

2,000万円は満期（繰上げ償還）による取崩し収入

600,000

700,000▲ 100,000 毎年、最大100万円取崩し

5,762,000

7,687,000

9,362,000

31,387,000 ▲ 22,025,000▲ 1,925,000

＜ 資料1 ＞＜ 支出 ＞
項目（単位：円）
R5決算

R4決算

94,948,161

122,795,580 ▲ 27,847,419

66,160,639

71,759,111

役員報酬533,007694,100▲ 161,093 役員報酬

職員給料26,944,719

29,487,374▲ 2,542,655 正規職員8名

職員賞与

9,246,862

10,080,137

非常勤職員給与14,037,907

15,646,148

法定福利費

7,498,230

8,269,994

会計年度任用職員給与

7,899,914

7,581,358

事業費支出

8,559,411

8,953,905▲ 394,494

事務費支出

7,765,572

7,753,112

12,460

助成金支出

4,104,299

3,760,897

343,402

ボランティアグループ活動助成金

72,00072,0000 ボランティア連絡協議会助成金

福祉協力校活動助成金

297,000

297,000

0 市内の小中高等学校11校

支会活動助成金

677,544714,603▲ 37,059 社協地区支会活動助成金

ふれあいサロン活動助成金

552,800

390,000

162,800 活動増

支会活動事業補助金

282,300

250,600

31,700 活動増

1,622,655

1,336,694

600,000

700,000▲ 100,000 宮津市民いきがい助け合い基金助成

10,00010,000

0 情報ネットワークシステム（HP利用料）

事業活動支出計 （※3）

86,599,921

92,237,025▲ 5,637,104

固定資産取得支出 （※4）

000

いきがい・助け合い基金積立支出000

介護調整基金取崩支出

0

大区分

中小区分

② 支出計 （※3）+（※4）+（※5）
人件費支出

その他助成金いきがい助け合い助成金負担金支出

差額

備考▲ 5,598,472▲ 833,275〃〃▲ 1,608,241 非常勤ヘルパー、入浴スタッフ、運転協力員、生活支援員▲ 771,764
318,556 会計年度任用職員4名

285,961 共同募金応援助成金、福祉団体等への助成

20,013,035 ▲ 20,013,035 新たな社債の買付けｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

5,762,000

7,687,000

その他の活動による支出

2,586,240

2,858,520

その他の活動支出計 （※5）

8,348,240

30,558,555 ▲ 22,210,315③ 差引収支 （ ① - ② ）▲ 3,685,396▲ 7,554,052④ 前期末資金残高

9,102,010

16,656,062▲ 7,554,052 前年度繰越金

当期末資金残高 （ ③ + ④ ）5,416,614

9,102,010▲ 3,685,396▲ 1,925,000▲ 272,280 職員退職共済預け金

3,868,656 基金収入を充当したうえでの単年度収支