２０１８年度計算書類

自2018年 4月 1日

至

2019年 3月31日[ 計算書類の種類 ]

財
貸

産
借対

資 金 収 支

目

録

照表

計 算 書

活動区分資金収支 計算書
事業活動収支

計 算 書

監

告

学校法人名

学校法人所在地

査報書

学校法人 新潟総合学園

新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財

産

平成３１年

３月３１日

25,977,161,032 円
4,337,658,953 円
16,453,383 円
8,616,078,770 円
21,715,194,598 円

運用財産
収益事業用財産
Ⅱ負債総額
Ⅲ正味財産

一録

30,331,273,368 円

Ⅰ資産総額
内 基本財産

科

目

目

年

資産額

25,977,161,032
25,977,161,032（１）土地
新潟医療福祉大学
未利用地含む新潟食料農業大学
胎内市平根台 他
法人
胎内市高畑
（２）建物

未利用地

新潟医療福祉大学
事業創造大学院大学
新潟食料農業大学
法人（３）構築物
新潟医療福祉大学駐車場工事
陸上競技場
硬式野球場
その他一式
（４）教育研究用機器備品（５）図書（６）その他の有形固定資産（二）運用財産
１ 現金預金（１）現金（２）預貯金末円（一）基本財産
１ 有形固定資産

新潟市北区島見町
事業創造大学院大学
新潟市中央区米山

度

手許有高
民間金融機関

1,027,538.25 ㎡

7,346,447,622

872,673.66 ㎡

6,816,266,033

745.15 ㎡

116,000,000

152,317.00 ㎡

410,681,589

1,802.44 ㎡
82,334.06 ㎡

3,500,000
12,433,847,666

64,259.79 ㎡
3,769.00 ㎡

10,098,900,698
372,188,387

14,305.27 ㎡

1,951,252,091
11,506,490
2,082,965,525
457,021,174
187,498,765
139,197,629
1,299,247,957
3,102,436,240
700,189,963
311,274,016
4,337,658,953
3,590,003,242
1,580,560
3,588,422,682

２ 未収入金（１）未収学納金（２）未収補助金（３）その他の未収入金
３ 出資金

115,027,655
47,546,433
34,231,266
33,249,956
100,510,000

４５
６363,345,131
106,256,516
62,516,409

有価証券
その他の固定資産
その他の流動資産

（三）収益事業用財産

16,453,383

１

土地
賃貸マンション
２ 建物
賃貸マンション
合計

二

新潟市中央区笹口

13.03 ㎡

新潟市中央区笹口

45.32 ㎡

2,606,963
2,606,963
13,846,420
13,846,420
30,331,273,368

負債額
１ 固定負債（１）長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
民間金融機関5,787,217,880
5,777,615,280
458,730,000
5,318,885,280（２）退職給与引当金
２ 流動負債（１）一年以内返済予定長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
民間金融機関9,602,600
2,828,670,890
896,783,960
160,970,000
735,813,960（２）前受金（３）未払金（４）預り金３ 収益事業用負債

1,303,726,633
504,181,892
123,978,405
190,000（１）預り敷金合190,000
8,616,078,770

計

様式

貸借対照表
平成31年 3月31日
(単位円)

資産の部
本年度末

科目
固定資産

前年度末

増

減

26,566,563,437

25,777,664,397

788,899,040

有形固定資産25,977,161,032

25,183,621,095

793,539,937

土地

7,346,447,622

7,316,125,300

30,322,322

建物

12,433,847,666

11,989,317,152

444,530,514

その他の有形固定資産

6,196,865,744

5,878,178,643

318,687,101

0

0

0

589,402,405

594,043,302△4,640,897

3,767,547,306

3,909,709,229△

142,161,923

3,590,003,242

3,005,992,500

584,010,742

177,544,064

903,716,729-726,172,665

30,334,110,743

29,687,373,626

646,737,117

特定資産
その他の固定資産
流動資産
現金預金
その他の流動資産
資産の部合計
負債の部
科目
固定負債
長期借入金
退職給与引当金
流動負債一年以内返済予定長期借入金
前受金
その他の流動負債
負債の部合計

本年度末

前年度末

増

減

5,787,217,880

5,096,327,840

690,890,040

5,777,615,280

5,086,551,240

691,064,040

9,602,600

9,776,600△

174,000

2,828,670,890

3,041,416,293△

212,745,403

896,783,960

740,110,960

156,673,000

1,303,726,633

1,259,249,457

44,477,176

628,160,297

1,042,055,876-413,895,579

8,615,888,770

8,137,744,133

478,144,637

本年度末

前年度末

純資産の部
科目
基本金

増

減

29,004,664,311

27,142,724,517

1,861,939,794

第１号基本金28,502,664,311

26,761,724,517

1,740,939,794

第４号基本金502,000,000

381,000,000

121,000,000

繰越収支差額△7,286,442,338△5,593,095,024△

1,693,347,314

純資産の部合計

21,718,221,973

21,549,629,493

168,592,480

負債及び純資産の部合計

30,334,110,743

29,687,373,626

646,737,117

様式

資金収支計算書
平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

からまで
(単位円)

収入の部
科

予目

学生生徒等納付金収入

算

決算

差

異

6,556,066,000

6,575,151,247△

19,085,247

手数料収入

129,300,000

136,904,958△7,604,958

寄付金収入

105,000,000

111,827,205△

6,827,205

補助金収入787,005,950

811,969,559△24,963,609

国庫補助金収入734,200,000

757,408,879△23,208,879

新潟県補助金収入

22,805,950

24,230,000△

1,424,050

新潟市補助金収入

0295,680△295,680

佐渡市補助金収入

035,000△35,000

胎内市補助金収入

30,000,000

30,000,000

0

資産売却収入100,489,819

100,489,8190

付随事業・収益事業収入

51,192,910

69,347,208△

18,154,298

受取利息・配当金収入

4,000,000

5,649,551△

1,649,551

雑収入

77,000,000

108,798,862△

31,798,862

借入金等収入2,670,000,000

2,370,000,000

300,000,000

前受金収入

1,361,744,000

1,302,676,633

59,067,367

その他の収入2,427,000,000

2,242,131,801

184,868,199

1,367,134,512

107,885,055

資金収入調整勘定△

1,259,249,457△

前年度繰越支払資金

3,005,992,500

3,005,992,500

収入の部合計16,015,541,722

15,473,804,831

予決

541,736,891

支出の部
科

目

算

算

差

異

人件費支出

3,463,539,450

3,463,538,798

652

教育研究経費支出

2,161,318,578

2,161,278,355

40,223

管理経費支出885,935,073

876,627,319

9,307,754

借入金等利息支出

91,500,000

88,036,378

3,463,622

借入金等返済支出

1,824,826,960

1,522,262,960

302,564,000

施設関係支出1,249,274,000

1,249,252,747

21,253

設備関係支出739,832,000

589,497,747

150,334,253

資産運用支出

102,000,000

100,599,023

1,400,977

その他の支出2,606,741,040

2,370,358,090

236,382,950(25,853,930 )
335,612,839〔予備費〕
資金支出調整勘定△

390,000,000

335,612,839△

537,649,828

翌年度繰越支払資金

2,944,961,782

3,590,003,242

支出の部合計16,015,541,722

15,473,804,831

147,649,828△

645,041,460
541,736,891

様式

活動区分資金収支計算書
平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

からまで(単位科目円)

金額

学生生徒等納付金収入
教
育活 収 手数料収入
動 入
経常費等補助金収入による教育活動資金収入計
資金
人件費支出
収 支
支 出 教育研究経費支出

6,575,151,247
136,904,958
811,969,559
7,803,492,650
3,463,538,798
2,161,278,355

調整勘定等

35,405,735
科

目

施
設 収 施設整備等活動資金収入計
整 入
備
施設関係支出等
活 支
設備関係支出動 出に施設整備等活動資金支出計
よる
差引
資金
調整勘定等
収
支
施設整備等活動資金収支差額

金額
6,000,000
1,249,252,747
589,497,747
1,838,750,494△

1,832,750,494
300,190,110△
科目

借入金等収入その小計
他 収の 入受取利息・配当金収入
活動にその他の活動資金収入計
よる
借入金等返済支出
資金 支小計収 出支借入金等利息支出調整勘定等
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）

1,532,560,384
金額
2,370,000,000
3,882,102,939
5,649,551
3,892,258,879
1,522,262,960
3,026,794,824
88,036,378
1,689,536
584,010,742

前年度繰越支払資金

3,005,992,500

翌年度繰越支払資金

3,590,003,242

様式

事業活動収支計算書
平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日
科

予目

学生生徒等納付金

算

差(単位異円)△

19,085,247

手数料

129,300,000

136,904,958△

7,604,958

寄付金

105,000,000

105,908,336△

908,336809,811,900

811,969,559△2,157,659

国庫補助金

734,200,000

757,408,879△

23,208,879

新潟県補助金45,611,900

24,230,000

新潟市補助金0295,680△295,680

佐渡市補助金

035,000△35,000

胎内市補助金
付随事業収入雑収入
教育活動収入計
科

目

人件費
支事
出 業 教育研究経費の 活 管理経費
部動徴収不能額等
教育活動支出計科

30,000,000

30,000,000

47,000,000

64,840,819△

17,840,819

110,276,862△33,276,862

7,805,051,781△80,873,881

予決算

696,652

3,173,628,306

50,272

951,492,073

942,720,091

8,771,982

750,157

750,157

07,591,460,258

7,581,941,352

132,717,642

223,110,429

△

算

決科
支事
出 業 資産処分差額の 活 その他の特別支出
部動特別支出計目

算特別収支差額△(差異

5,649,551△

1,649,551

4,506,389△313,479

10,155,940

△算

決

算

1,963,030
差異91,500,000

88,036,378

3,463,622

00091,500,000

88,036,378

3,463,622△算決77,880,438△

5,426,652

145,229,991△95,819,439

算

0

予

90,392,787

4,192,910

49,410,552
予

9,518,906△

4,000,000

83,307,090

経常収支差額目

異3,464,842,798

支事
出 業 借入金等利息の 活 その他の教育活動外支出
部動
教育活動外支出計

科
収事
資産売却差額入業の 活 その他の特別収入
部動
特別収入計

差

3,173,678,578

8,192,910

教育活動外収支差額

算

3,465,539,450

予

目

0

77,000,000

予

科目
収事
入 業 受取利息・配当金の 活 その他の教育活動外収入
部動
教育活動外収入計

21,381,900

7,724,177,900

教育活動収支差額

特別
収
支

決

6,575,151,247

経常費等補助金

教
育
活動
外
収
支

算

6,556,066,000

収事
入業の活部動
教
育
活動
収
支からまで

差

異

0

0

7,194,050

46,780,904△

39,586,854

7,194,050

46,780,904△

39,586,854

算

決

算

差

異

23,418,415

23,418,415

00

0

0

23,418,415

23,418,415

16,224,365
62,063,572 )
198,913,378
165,727,191

23,362,489△39,586,854

168,592,480△198,913,378
334,319,671

0〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額△

基本金組入額合計△1,168,522,960△1,861,939,794

693,416,834

当年度収支差額△1,334,250,151△1,693,347,314

359,097,163

前年度繰越収支差額△6,195,932,985△5,593,095,024

基本金取崩額翌年度繰越収支差額

0△7,530,183,136△

0△602,837,961
0

7,286,442,338△243,740,798△122,423,765（参考）
事業活動収入計

7,739,564,860

7,861,988,625

事業活動支出計

7,905,292,051

7,693,396,145

211,895,906

監 査 報 告 書

令和 元 年 ５ 月 １５ 日
学校法人 新 潟 総 合 学 園
理事長

池田

評 議 員 会 議 長

弘 殿殿
学校法人 新 潟 総 合 学 園

監事

平 要志和㊞監事

村山 雄亮㊞

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第３７条第３項に基づいて同学園の平成３０年度（平成３０年 ４月 １日から平成３１年 ３月３１日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以 上