社会福祉法人緑友会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入（公費）介護予防支援介護料収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収診療・療養等材料費支出
支保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)00000000000000

20,00010,00050,00010,000160
207,648

50,00050,00080,000580,000
580,000

207,648
207,648
217,808
620,000
620,000

00

290,000

313,104

10,000100,000
10,00084,7386,050

50,00023,5440000000000000000000000
000000000000
010,0009,840-157,64800-157,648-157,648-137,808-40,000-40,000
0
00000
0
0000
0
0000000-23,10400
10,00000000015,2623,950
026,45600

備考社会福祉法人緑友会

寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 固定資産売却収入
施
入 建設仮勘定取崩収入
設
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る 出 建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
支
器具及び備品除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設・設備整備積立資産取崩収入
そ収 空調設備改修積立資産取崩収入のその他の設備改修積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ施設・整備等積立資産支出
る 支 職員処遇積立資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）50,00050,00023,544
17,496

10,0002,067

10,00050,00050,000179,209179,2090000

870,000-790,000
0933,104-715,296
000000000000000

1,000,000
400,000
400,0001,400,000
040,022,317
76,462
76,46240,098,779
0

100,000
100,000
100,000
1,300,000

37,922,317
1,445,656
1,445,656
39,367,973
730,806

510,000
64,533,152
65,043,152

15,51064,533,152
64,548,662

000
026,45632,504000
7,933
0
10,0000-129,209-129,20900000-63,104-74,704
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-39,022,317
323,538
323,538-38,698,779
0000-37,922,317-1,345,656-1,345,656-39,267,973
569,1940494,490
0494,490

社会福祉法人緑友会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
小川ホーム 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入（公費）介護予防支援介護料収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入補助金事業収入
市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収診療・療養等材料費支出
支
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出

予算(A)

決算(B)

591,310,000
232,630,000
208,130,000
1,900,000
22,600,000
142,970,000
117,660,000
9,650,000
2,490,000
12,000,000
190,000
980,000
60,800,000
47,160,000
13,300,000
230,000
110,000
22,270,000
20,750,000
170,000
1,350,000
79,390,000
7,370,000
5,780,000
15,380,000
24,000,000
8,960,000
15,920,000
790,000
1,190,000
53,250,000
5,610,000
20,00047,470,000
150,000
370,000
80,0003,310,000
1,000,000
1,770,000
540,000
540,000
595,070,000
426,870,000

588,483,081
229,977,663
205,775,306
1,888,756
22,313,601
142,252,945
118,369,180
8,373,669
2,612,839
11,972,139
120,734
804,384
60,667,514
47,727,889
12,558,345
280,242
101,038
23,701,140
22,090,218
180,268
1,430,654
78,752,015
7,277,208
5,664,686
15,332,941
23,649,910
8,964,340
15,752,780
829,472
1,280,678
53,131,804
5,612,000

226,970,000
41,230,000
111,430,000
5,390,000
41,850,000
62,300,000
26,780,000
5,860,000
160,000
210,000
1,630,000
810,000
60,0001,870,000
3,250,000
17,950,000
10,0001,650,000
2,060,000
86,330,000
1,850,000
710,000
190,000
780,000
3,900,000
380,000
10,000,000
5,450,000
2,580,000
50,0001,200,000

217,534,336
40,848,719
107,396,966
5,667,720
43,616,235
55,893,156
25,934,573
6,357,358
72,841
164,056
1,596,574
599,927
10,862
1,488,558
3,163,476
14,364,412
1,905
858,584
1,280,030
80,203,501
1,798,937
487,019
40,370344,397
3,131,513
149,148
7,795,678

47,900,000
320,000
30,160,000

47,389,136
130,668
308,876
12,722
2,451,093
457,641
1,554,700
438,752
438,752
591,255,772
415,063,976

5,520,318
2,344,817
4,800
859,896
47,693,640
423,040
30,119,040

差異(A)-(B)2,826,919
2,652,337
2,354,694
11,244
286,399
717,055-709,180
1,276,331-122,839
27,861
69,266
175,616
132,486-567,889
741,655-50,242
8,962-1,431,140-1,340,218-10,268-80,654
637,985
92,792
115,31447,059350,090-4,340167,220-39,472-90,678
118,196-2,00020,00080,864
19,332
61,124
67,278858,907542,359
215,300
101,248
101,248
3,814,228
11,806,024
0
9,435,664
381,281
4,033,034-277,720-1,766,235
6,406,844
845,427-497,358
87,15945,94433,426210,07349,138
381,442
86,524
3,585,588
8,095
791,416
779,970
6,126,499
51,063
222,981
149,630
435,603
768,487
230,852
2,204,322
5,450,000-2,940,318-2,294,817
1,195,200-859,896
206,360-103,040
40,960

備考社会福祉法人緑友会

寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 固定資産売却収入
施
入 建設仮勘定取崩収入
設
その他の固定資産売却収入整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等固定資産取得支出に建物取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る 出 建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
支
器具及び備品除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設・設備整備積立資産取崩収入
そ収 空調設備改修積立資産取崩収入のその他の設備改修積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ施設・整備等積立資産支出
る 支 職員処遇積立資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）5,450,000
2,100,000
390,000
8,600,000
880,000
1,070,000
1,650,000
5,350,000
1,440,000
420,000
100,000
10,000530,000
770,000
770,000
300,000
2,520,000
2,520,000
0578,320,000
16,750,000
48,870,000
48,870,000
5,430,000
5,380,000
50,00054,300,000
1,560,000
120,910,000
112,660,000
6,900,000
1,340,000
10,0000122,470,000-68,170,000
63,790,000
63,790,000

063,790,000
8,600,000
3,600,000
5,000,000
1,000,000
05,309,869
2,200,000
269,9038,651,968
719,820
961,750
1,557,562
4,850,047
1,444,000
235,700
24,624459,196
500,089
500,089
278,089
2,252,933
2,252,933
186,768
186,768
553,878,423
37,377,349
49,798,000
49,798,000
5,418,000
5,400,000
18,00055,216,000
1,564,638
119,380,300
112,644,000
5,410,800
1,320,000
5,500
64,80064,800121,009,738-65,793,738
103,958,397
750,720
103,087,677
80,00040,00037,922,317
0
141,880,714
73,406,577
3,464,260
65,942,317
4,000,000
40,022,317
09,600,000
54,190,000
1,500,000

113,428,894
28,451,820

1,270,000
236,328,961
237,598,961

35,431
236,328,961
236,364,392

140,131-100,000
120,097-51,968
160,180
108,250
92,438499,953-4,000184,300
75,376
10,00070,804
269,911
269,911
21,911
267,067
267,067-186,768-186,768
24,441,577-20,627,349-928,000-928,000
12,000-20,000
32,000-916,000-4,638
1,529,700
16,0001,489,200
20,0004,500-64,800-64,800
1,460,262-2,376,262-40,168,397-750,720-39,297,677-80,000-40,000-37,922,317
0
0-78,090,714-64,806,577
135,740-60,942,317-4,000,000-39,022,317
00-103,828,894
25,738,180
1,500,000
1,234,569
0
1,234,569