第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る支収 出 事務費支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)備考

158,503,000
126,900,000
1,000
6,490,000
291,894,000
102,436,000
13,666,000
23,286,000
1,078,000
140,466,000
151,428,000
45,000,000
127,304,000

153,118,195
127,347,592
235
5,662,648
286,128,670
100,952,654
10,738,823
17,118,448
1,088,663
129,898,588
156,230,082
45,000,000
127,304,000

5,384,805△447,592
765
827,352
5,765,330
1,483,346
2,927,177
6,167,552△10,663
10,567,412△4,802,082
00

172,304,000
8,618,000
138,307,398

172,304,000
8,618,000
136,606,598

001,700,800

146,925,398
25,378,602
10,000,000

145,224,598
27,079,402
10,000,000

1,700,800△1,700,800
010,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00

10,000,000
010,000,000
0

0
0

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)176,806,602

183,309,484△6,502,882

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)176,806,602

183,309,484△6,502,882

1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益

サ収ー益ビス
活人件費動事業費増
減 費 事務費の用
減価償却費
部

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サー収ビ益
ス
活動支払利息外
増費
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収益 その他の特別収益

特別増
基本金組入額
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)153,118,195
127,347,592

153,118,195
127,347,592

280,465,787
106,214,254
10,738,823
17,118,448
6,867,147
140,938,672
139,527,115
235
5,662,648

280,465,787
106,214,254
10,738,823
17,118,448
6,867,147
140,938,672
139,527,115
235
5,662,648

5,662,883
1,088,663

5,662,883
1,088,663

1,088,663
4,574,220
144,101,335
45,000,000
2,441,952
10,000,000

1,088,663
4,574,220
144,101,335
45,000,000
2,441,952
10,000,00057,441,952
55,000,000

57,441,952
55,000,000

55,000,000
2,441,952
146,543,287

55,000,000
2,441,952
146,543,287

146,543,287

146,543,287

146,543,287

146,543,287

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品水道施設利用権
差入保証金
その他の固定資産

資産の部合計196,319,636
160,731,536
35,153,112
42,172392,816
142,181,403
128,560,020
11,186,240
107,373,780
10,000,000
13,621,383
9,301,710
932,757
1,748,238
951,048
600,000
87,630338,501,039

負債の部
前年度末

増減

当年度末

196,319,636 流動負債
160,731,536 事業未払金
35,153,112 １年以内返済予定設備資金借入金
42,172 職員預り金
392,816 賞与引当金
142,181,403 固定負債
128,560,020 設備資金借入金
11,186,240 退職給付引当金
107,373,780 役員退職慰労引当金
10,000,000
負債の部合計13,621,383
9,301,710 基本金
932,757 第１号基本金
1,748,238 第３号基本金951,048 国庫補助金等特別積立金
600,000 その他の積立金
87,630 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
338,501,039
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

29,317,752
12,248,702
11,676,000
761,450
4,631,600
107,640,000
107,010,000
180,000
450,000
136,957,752
純資産の部
55,000,000
10,000,000
45,000,000

29,317,752
12,248,702
11,676,000
761,450
4,631,600
107,640,000
107,010,000
180,000
450,000
136,957,752

146,543,287
146,543,287
201,543,287
338,501,039

146,543,287
146,543,287
201,543,287
338,501,039

55,000,000
10,000,000
45,000,000

別紙４

財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

―

―

現金

―
―

運転資金として――

160,731,536
2,940

小口現金(社福)―運転資金として――

139,576―

通常取引口座――

160,589,020

小計
普通預金
事業未収金

(社福)十八親和銀行/大村支店/3167752
国保

142,516―

介護等給付費ほか――

33,799,675

利用者―利用者負担金――

1,054,437

その他

―

長崎県

―

―

299,000

小計

35,153,112

立替金

従業員

―

社会保険料他――

42,172

前払費用

門畑和也、酒井良子他―

土地賃借料他――

392,816

流動資産合計196,319,636

2 固定資産(1) 基本財産―

第２種社会福祉事業に使用してい―る。

土地

長崎県大村市大里町３９番地１

建物(本部)長崎県大村市大里町39番地
第２種社会福祉事業である、共同2020年度
1
生活援助事業に使用している。
(本部)長崎県大村市大里町39番地
第２種社会福祉事業に使用してい2020年度
1る。
第２種社会福祉事業である、放課(本部)長崎県大村市大里町35番地
2020年度 後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用してい5る。
(本部)長崎県大村市大里町39番地
第２種社会福祉事業に使用してい2020年度
1る。

―

11,186,240

33,423,640

1,933,001

31,490,639

20,272,650

947,483

19,325,167

28,097,840

1,406,837

26,691,003

31,299,045

1,432,074

小計
定期預金

十八親和銀行

―基本財産

29,866,971
107,373,780――

10,000,000

基本財産合計128,560,020(2) その他の固定資産

Ⅱ

構築物

排水工

車輌運搬具

ステップワゴン他9件―

グループホーム

9,768,439

466,729―

利用者送迎用ほか

1,279,742

346,985

器具及び備品

リフト設備

932,757

他13件―

グループホーム

2,008,966

260,728

1,748,238

水道施設利用権

水道加入金

差入保証金

他1件

―

グループホーム

73,310951,048

長崎県大村市大里町３９番地１―

土地使用敷金その他の固定資産

リサイクル預託金

―

車輌運搬具

Gﾀｲﾌﾟ

他2件

８台

1,024,358
―

―

―

―

9,301,710

600,000
87,630その他の固定資産合計

13,621,383

固定資産合計142,181,403

資産合計

338,501,039

負債の部
1 流動負債
事業未払金

給与、水道光熱費他―――

12,248,702

１年以内返済予定設備資金借入金

十八親和銀行―――

11,676,000

職員預り金

健康保険

―

―

―

81,822

介護保険

―

―

―

7,695

厚生年金

―

―

―

141,366

所得税

―

―

―

259,067

住民税

―

―

―

271,500――

4,631,600

他３件

小計
賞与引当金

夏季賞与引当金―

761,450

流動負債合計29,317,752

2 固定負債
設備資金借入金

十八親和銀行―――

107,010,000

退職給付引当金

職員分退職引当金

他３件

―

―

―

180,000

役員退職慰労引当金

役員分退職引当金―――

450,000

固定負債合計107,640,000

負債合計

136,957,752

差引純資産

201,543,287

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針(１)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法(２)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(３)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(２)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(３)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(４)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(５)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(６)各拠点区分におけるサービス区分の内容(１)社会福祉事業区分
①大里拠点
ア 本部
イ 生活介護事業
生活支援センターアトム
ウ 放課後等デイサービス事業
ウランちゃんエ 放課後等デイサービス事業
アトムくん
オ 共同生活援助事業
AtHome あとむ
カ 相談支援事業
相談支援センターアトム
キ 短期入所事業
短期入所事業アトム

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
定期預金
合計

前期末残高0000

当期増加額11,186,240
113,093,175
10,000,000
134,279,415

当期減少額
05,719,395
05,719,395(単位:円)
当期末残高
11,186,240
107,373,780
10,000,000
128,560,020

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
113,093,175
5,719,395
107,373,780
小計
113,093,175
5,719,395
107,373,780
その他の固定資産
構築物
9,768,439
466,7299,301,710
車輌運搬具
1,279,742
346,985
932,757
器具及び備品2,008,966
260,728
1,748,238
その他の固定資産87,630087,630
小計
13,144,777
1,074,442
12,070,335
合計
126,237,952
6,793,837
119,444,115
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
35,153,112
35,153,112

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
35,153,112
35,153,112

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容該当なし
取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。第一号第四様式(拠点)大里拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出動
給食費支出に保健衛生費支出
よる
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出支
出 業務委託費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

158,503,000
114,320,000
86,060,000
27,800,000
460,000
36,330,000
33,760,000
2,570,000
6,793,000
760,000
760,000
300,000
300,000
126,900,000
1,000
6,490,000
6,490,000
6,490,000
291,894,000
102,436,000
3,050,000
75,341,000
12,460,000
11,585,000
13,666,000
880,000
260,000
507,000
350,000
2,790,000
2,790,000
1,551,000
280,000
560,000
580,000
1,778,000
4,120,000
10,00023,286,000
2,157,000
502,000442,000
2,310,000
60,000123,000
191,000
3,164,000
777,000
109,000
272,000
380,000
380,000
2,262,000
723,000
1

決算(B)153,118,195
103,927,422
74,649,302
28,780,170
497,950
40,181,108
37,976,878
2,204,230
849,883
760,000
760,000
6,029,480
1,370,302
1,087,000
283,302
127,347,592
235
5,662,648
5,662,648
5,662,648
286,128,670
100,952,654
3,045,000
74,593,442
12,083,762
11,230,450
10,738,823
663,362
136,303
281,524200,0822,512,482
2,512,482
942,482
273,240
383,857
1,421,462
3,923,450
57917,118,448
1,805,161
135,238
108,400
1,465,168
31,900123,074
149,584
2,072,215
591,085
75,617
198,000
210,400
210,400
1,792,016
615,473

差異(A)‑(B)5,384,805
10,392,578
11,410,698△980,170△37,950△3,851,108△4,216,878
365,770
5,943,117
00△6,029,480△1,070,302△1,087,000
16,698△447,592
765
827,352
827,352
827,352
5,765,330
1,483,346
5,000
747,558
376,238
354,550
2,927,177
216,638
123,697
225,476
149,918
277,518
277,518
608,518
280,000
286,760
196,143356,538
196,550
9,421
6,167,552
351,839366,762
333,600
844,832
28,100△74
41,416
1,091,785
185,915
33,38374,000169,600
169,600
469,984
107,527

備考

第一号第四様式(拠点)大里拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出
業
保守料支出
活
渉外費支出
支
動に 出 諸会費支出
よ
雑支出
る
雑支出
収
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
入2,898,000
3,500,000
247,000
570,000
670,000197,000
1,732,000
1,732,000
1,078,000
140,466,000
151,428,000
45,000,000
45,000,000
127,304,000

2,548,368
3,280,000
131,164
441,889
272,400
110,630
960,666
960,666
1,088,663
129,898,588
156,230,082
45,000,000
45,000,000
127,304,000

349,632
220,000
115,836
128,111397,600
86,370771,334
771,334△10,663
10,567,412△4,802,082000

施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出(基本財産)
等に建物取得支出(基本財産)
よ建物附属設備取得支出(基本財産)
支る
収 出 構築物取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
水道施設利用権取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
法人設立時基本財産寄付金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出に定期預金取得支出(基本財産)
よ支る出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)172,304,000
8,618,000
138,307,398
11,186,240
84,180,032
28,913,143
9,517,618
987,075
2,498,932
1,024,358
146,925,398
25,378,602
10,000,000
10,000,000

172,304,000
8,618,000
136,606,598
11,186,240
84,180,032
28,913,143
8,517,618
987,075
1,798,132
1,024,358
145,224,598
27,079,402
10,000,000
10,000,000

001,700,80000
01,000,000
0700,80001,700,800△1,700,800
0010,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

000

10,000,000
010,000,000
000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)176,806,602

183,309,484△6,502,882

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)176,806,602

183,309,484△6,502,882―

2

第二号第四様式(拠点)大里拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サー
事業費
ビ
給食費
ス
保健衛生費
活動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費の部
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
費
用 業務委託費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

153,118,195
103,927,422
74,649,302
28,780,170
497,950
40,181,108
37,976,878
2,204,230849,883
760,000
760,000
6,029,480
1,370,302
1,087,000
283,302
127,347,592
280,465,787
106,214,254
3,045,000
450,000
74,593,442
12,083,762
4,631,600
180,000
11,230,450
10,738,823
663,362
136,303
281,524200,0822,512,482
2,512,482
942,482
273,240
383,857
1,421,462
3,923,450
579
17,118,448
1,805,161
135,238
108,400
1,465,168
31,900123,074
149,584
2,072,215
591,085
75,617
198,000
210,400
210,400
1,792,016
615,4732,548,368
3,280,000
1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)153,118,195
103,927,422
74,649,302
28,780,170
497,950
40,181,108
37,976,878
2,204,230
849,883
760,000
760,000
6,029,480
1,370,302
1,087,000
283,302
127,347,592
280,465,787
106,214,254
3,045,000
450,000
74,593,442
12,083,762
4,631,600
180,000
11,230,450
10,738,823
663,362
136,303
281,524200,0822,512,482
2,512,482
942,482
273,240
383,857
1,421,462
3,923,450
579
17,118,448
1,805,161
135,238
108,400
1,465,168
31,900123,074
149,584
2,072,215
591,085
75,617
198,000
210,400
210,400
1,792,016
615,4732,548,368
3,280,000

第二号第四様式(拠点)大里拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

租税公課
サ
保守料
ー
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動雑費
増
減
減価償却費の部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
構築物受贈額収 車輌運搬具受贈額
益 器具及び備品受贈額
特その他の固定資産受贈額
別その他の特別収益増減その他の特別収益の特別収益計(8)部
基本金組入額第１号基本金組入額
費
用 第３号基本金組入額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)131,164
441,889
272,400
110,630
960,666
960,666
6,867,147
140,938,672
139,527,115
235
5,662,648
5,662,648
5,662,648
5,662,883
1,088,663

131,164
441,889
272,400
110,630
960,666
960,666
6,867,147
140,938,672
139,527,115
235
5,662,648
5,662,648
5,662,648
5,662,883
1,088,663

1,088,663
4,574,220
144,101,335
45,000,000
45,000,000
2,441,952
1,250,821
292,667
210,834
687,630
10,000,000
10,000,000
57,441,952
55,000,000
10,000,000
45,000,000

1,088,663
4,574,220
144,101,335
45,000,000
45,000,000
2,441,952
1,250,821
292,667
210,834
687,630
10,000,000
10,000,000
57,441,952
55,000,000
10,000,000
45,000,000

55,000,000
2,441,952
146,543,287

55,000,0002,441,952
146,543,287

146,543,287

146,543,287

146,543,287

146,543,287

第三号第四様式(拠点)大里拠点拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品水道施設利用権
差入保証金
その他の固定資産

資産の部合計196,319,636
160,731,536
35,153,112
42,172392,816
142,181,403
128,560,020
11,186,240
107,373,780
10,000,000
13,621,383
9,301,710
932,757
1,748,238
951,048
600,000
87,630338,501,039

負債の部
前年度末

増減

当年度末

196,319,636 流動負債
160,731,536 事業未払金
35,153,112 １年以内返済予定設備資金借入金
42,172 職員預り金
392,816 賞与引当金
142,181,403 固定負債
128,560,020 設備資金借入金
11,186,240 退職給付引当金
107,373,780 役員退職慰労引当金
10,000,000
負債の部合計13,621,383
9,301,710 基本金
932,757 第１号基本金
1,748,238 第３号基本金951,048 国庫補助金等特別積立金
600,000 その他の積立金
87,630 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
338,501,039
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

29,317,752
12,248,702
11,676,000
761,450
4,631,600
107,640,000
107,010,000
180,000
450,000
136,957,752
純資産の部
55,000,000
10,000,000
45,000,000

29,317,752
12,248,702
11,676,000
761,450
4,631,600
107,640,000
107,010,000
180,000
450,000
136,957,752

146,543,287
146,543,287
201,543,287
338,501,039

146,543,287
146,543,287
201,543,287
338,501,039

55,000,000
10,000,000
45,000,000