第３号第２様式

貸借対照表内訳表
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
法人合計 【 税込 】
勘定科目

(単位：円)
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去-884,073

法人合計【流動資産】

1,323,514,731

2,005,432

1,325,520,163

現金預金

664,682,679

2,005,432

666,688,111

1,324,636,090
666,688,111

有価証券
事業未収金

438,257,990

438,257,990

438,257,990

未収金

132,202,100

132,202,100

132,202,100

未収補助金

73,986,228

73,986,228

73,986,228

218,732

218,732

218,732

13,35813,35813,358

原材料

607,500

607,500

607,500

立替金

423,012423,012423,012前払金

5,015,170

5,015,170

5,015,170

前払費用

7,203,285

7,203,285

7,203,285

事業区分間貸付金

884,073884,073

仮払金

20,60420,60420,604

未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品

1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金-884,073

その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】

3,516,209,738

3,516,486,049

3,516,486,049（基本財産）

439,073,589

276,311

439,073,589

439,073,589

土地

13,688,320

13,688,320

13,688,320

建物

425,385,269

425,385,269

425,385,269

3,077,412,460

3,077,412,460

定期預金
投資有価証券（その他固定資産）3,077,136,149

276,311土地

323,385,524

323,385,524

323,385,524

建物

1,374,766,368

1,374,766,368

1,374,766,368

構築物

16,895,730

16,895,730

16,895,730

機械及び装置8,155,378

8,155,378

8,155,378

車輌運搬具

2,108,002

2,108,002

2,108,002

器具及び備品23,792,591

24,068,902

24,068,902

建設仮勘定

2,100,000

2,100,000

2,100,000

456,552

456,552

456,552

10,00010,00010,000270,217,796

270,217,796

270,217,796

人件費積立資産154,000,000

154,000,000

154,000,000

修繕積立資産593,030,000

593,030,000

593,030,000

施設整備等積立資産

258,400,000

258,400,000

258,400,000

設備等整備積立資産

25,540,000

25,540,000

25,540,000

差入保証金

4,195,888

4,195,888

4,195,888

276,311

有形リース資産権

利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

備品購入等積立資産
減価償却積立資産
工賃変動積立資産

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計20,082,320
4,839,724,469

20,082,320
2,281,743

4,842,006,212

20,082,320-884,073

4,841,122,139

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
法人合計 【 税込 】
勘定科目
【流動負債】(単位：円)
社会福祉事業
615,401,157

公益事業
884,073

合計616,285,230

内部取引消去-884,073

法人合計
615,401,157

短期運営資金借入金
事業未払金

81,685,121

81,685,121

81,685,121

その他の未払金

326,150,000

326,150,000

326,150,000

30,967,769

30,967,769

30,967,769

未払費用

30,00030,00030,000

預り金2,412,410

2,412,410

2,412,410

職員預り金

6,800,434

6,800,434

6,800,434

5,904,410

5,904,410

5,904,410

支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金

前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金

884,073884,073-884,073

570,018

570,018

570,018

160,880,995

160,880,995160,880,995【固定負債】

782,898,855

782,898,855

782,898,855

設備資金借入金

512,681,059

512,681,059

512,681,059

270,217,796

270,217,796

270,217,796

賞与引当金
その他の流動負債

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計【基 本 金】1,398,300,012

884,073

51,778,589

1,399,184,085-884,073

51,778,589

1,398,300,012
51,778,589

基本金

51,778,589

51,778,589

51,778,589【国庫補助金等特別積立金】

504,535,469

504,535,469

504,535,469【その他の積立金】

1,030,970,000

1,030,970,000

1,030,970,000

人件費積立金154,000,000

154,000,000

154,000,000

修繕積立金

593,030,000

593,030,000

593,030,000

施設整備等積立金

258,400,000

258,400,000

258,400,000

備品購入等積立金
減価償却積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）

25,540,000
1,854,140,399

1,397,670

25,540,000

25,540,000

1,855,538,069

1,855,538,069

12,770,129-1,436,466

11,333,663

11,333,663

純資産の部合計

3,441,424,457

1,397,670

3,442,822,127

3,442,822,127

負債及び純資産の部

4,839,724,469

2,281,743

4,842,006,212-884,073

4,841,122,139