第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計96,992,779

12,158,283

27,021,227

2,692,781

138,865,070

現金預金

31,319,553

250,330

24,313,865

460,081

56,343,829

事業未収金

60,189,960

11,602,832

2,325,750

1,921,230

76,039,772

未収金

7,752

0

0

0

7,752

商品・製品

1,240,797

11,550001,252,347

仕掛品

1,963,937

3,312

0

0

1,967,249

立替金

1,273,358

0

19,80001,293,158

前払費用

997,422290,259

361,812311,470

1,960,963

606,790,422

623,231,514

121,131,859

34,466,854

1,385,620,649

532,271,358

583,686,569

85,574,783

29,459,504

1,230,992,214

土地(基本)

201,227,467

157,505,702

12,752,250

0371,485,419

建物(基本)

322,195,856

426,180,867

72,822,533

29,459,504

850,658,760

固定資産
基本財産

建物附属設(基本)8,848,035

0008,848,035

74,519,064

39,544,945

35,557,076

5,007,350

154,628,435

土地

1,552,016

0036,7501,588,766

建物

2,760,464

084,14702,844,611

建物附属設備

2,069,301

000

2,069,301

構築物

8,114,226

158,738

12,067,286

1,737,194

22,077,444

機械及び装置6,525,594

2,692,553

4

0

9,218,151

車輌運搬具

1,801,0632001,801,065

器具及び備品3,902,596

9,208,044

844,825

77,196

14,032,661

その他の固定資産

生物578,090000578,090

6,786,643

21,573,216

4,575,528

0

32,935,387

権利575,000

178,200

750,000

0

1,503,200

投資有価証券

100,00000

0100,000

20,235,700

4,119,000

3,642,750

2,221,800

30,219,250

有形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産00

5,000,000

05,000,000

設備等整備積立資産

10,904,3800

8,000,000

0

18,904,380

長期前払費用

8,613,991

1,615,192

565,536

934,410

11,729,129

0027,000027,000703,783,201

635,389,797

148,153,086

37,159,635

1,524,485,719

その他の固定資産
資産の部合計

勘定科目

岡之原拠点

流動負債

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計34,642,192

22,204,056

9,928,113

4,514,447

71,288,808

14,479,818

713,145

2,217,337

90,677

17,500,977

163,7160

1,109,642

19,8001,293,158

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

12,500,000

1,680,000

3,544,000

21,724,000

１年以内返済予定リース債務

2,532,060

4,289,760899,424

0

7,721,244

0

1,626,480

479,52002,106,000

127,008

0

11,8950138,903

事業未払金
その他の未払金

１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金

3,667,290

773,871

658,995

142,570

5,242,726

賞与引当金

9,672,300

2,229,800

2,871,300

717,400

15,490,800

071,0000

071,000

未払法人税等
固定負債

90,483,340

251,656,532

19,282,838

26,149,800

387,572,510

66,000,000

224,660,000

10,760,000

23,928,000

325,348,000

リース債務

4,247,640

17,341,668

3,201,768

0

24,791,076

退職給付引当金

20,235,700

4,119,000

3,642,750

2,221,80030,219,250

設備資金借入金

長期未払金

05,535,864

1,678,320

0

7,214,184

125,125,532

273,860,588

29,210,951

30,664,247

458,861,318

293,899,600

0

0

0

293,899,600

第1号基本金291,299,600

00

0291,299,600

第2号基本金

600,00000

0600,000

負債の部合計基本金第3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金2,000,000

0002,000,000

52,898,370

127,094,686

40,267,927

730,012220,990,995

52,898,370

127,094,686

40,267,927

730,012220,990,995

10,904,380

0

13,000,000

023,904,380

005,000,000

05,000,000

設備等整備積立金

10,904,380

08,000,000

0

18,904,380

次期繰越活動増減差額

220,955,319

234,434,523

65,674,208

5,765,376

526,829,426（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

37,729,558△

7,707,245△

921,890△155,001△

46,513,694

578,657,669

361,529,209

118,942,135

6,495,388

1,065,624,401

703,783,201

635,389,797

148,153,086

37,159,635

1,524,485,719

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

保育事業収益[0] [0] [97,818,890] [収 就労支援事業収益[34,094,825] [126,950] [0] [[364,642,959] [67,496,160] [0] [サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の収益ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活事業費

動事務費

[264,214] [255,070,644] [48,503,703] [67,188,924] [12,415,128][69,583,089] [6,555,623] [16,347,750] [[53,470,604] [3,994,091] [9,049,739] [

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[部

国庫補助金等特別積立金取崩額[264,214] [23,550,348] [△サービス活動費用計(2)4,052,474] [433,190,079

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△34,188,081

97,818,890]
33,880,375][443,098,469][341,400

575,184,514[383,178,399]

1,553,276] [△175,050] [93,864,688]

636,614] [△111,200] [67,039,848]△73,350

35,324,597

032,400] [0] [0][4,134,125][147,499][5,663,471] [12,223,948] [△9,381,302

4,146,888] [△100,663,473△2,754,417

18,591,644△386,780]△077,036,812△[94,293

23,520,173] [△事業区分合計341,400] [0][のビ 益 その他のサービス活動外収益

90,166] [10,959,350

35,303,654△10,959,350]

97,909,056[

借入金利息補助金収益

0] [67,655,510

減 用 その他の費用

収 受取利息配当金収益

0]399,001,998

増 費 就労支援事業費用

サ32,400] [内部取引消去△

7,632,294

296,614]63,428,594]△359,600

14,010,332]
629,122,408

18,200△53,937,894[0] [0] [127,080] [0][127,080][5,769] [67] [2,564] [15][8,415][21,594,196] [407,880] [1,957,048] [168,800] [△18,200] [24,109,724]

21,599,965

407,947

2,086,692

168,815△

18,20024,245,219

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[429,056] [1,693,855] [254,160] [373,417][2,750,488]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)429,056

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,693,855

254,160

21,170,909△

1,285,908

1,832,532△

204,602

13,017,172△

10,667,210

921,885△

7,836,896△

施設整備等補助金収益[0] [0] [1,000,000] [収 拠点区分間繰入金収益[0] [16,489,674] [0] [益 拠点区分間固定資産移管収益[0] [特特別収益計(8)別固定資産売却損・処分損

0[3] [13,211] [16,502,8850] [0] [1,000,0005] [373,417

2,750,488△18,200△0]
7,681,895] [△0] [△7,681,8950]

21,494,731△

32,443,163[1,000,000]

24,171,569] [0]13,211] [24,184,780

0]1,000,000

[8]

勘定科目
増

国庫補助金等特別積立金積立額

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計[0] [0] [1,000,000] [0][1,000,000]

減 費 その他の特別損失[527,603] [0] [0] [0][527,603]の 用 事業区分間繰入金費用[0] [13,542,920] [0] [0][13,542,920]

部

拠点区分間繰入金費用[24,171,569] [0] [0] [0] [△24,171,569] [0]

拠点区分間固定資産移管費用[13,211] [0] [0] [0] [△13,211] [0]△

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)24,712,386

13,542,920

1,000,005

0△

24,712,386

2,959,965△

5

7,681,895△

37,729,558

7,707,245△921,890[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [△37,729,5580] [△7,707,245△0] [△921,890

15,070,531

155,0010]△

24,184,780△

14,070,531△46,513,694[155,0010]△46,513,694

繰 前期繰越活動増減差額(14)255,304,877

242,141,768

66,596,098

5,920,377

569,963,120

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)217,575,319

234,434,523

65,674,208

5,765,376

523,449,426

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[3,380,000] [0] [4,000,000] [0][7,380,000]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [4,000,000] [0][4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)220,955,319

234,434,523

65,674,208

5,765,376

526,829,426

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計借入金利息補助金収入[0] [0] [127,080] [0][127,080]

保育事業収入[0] [0] [97,818,890] [0][97,818,890]

事 収受取利息配当金収入[5,769] [67] [2,564] [15][8,415]

業 入就労支援事業収入[34,094,825] [126,950] [0] [活

障害福祉サービス等事業収入[364,642,959] [67,496,160] [0] [動その他の収入[に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

事業費支出

収 支事務費支出

支 出

21,594,196] [24,199,890]
599,133,119[379,690,260]

1,553,276] [△175,050] [93,864,688]

636,614] [△111,200] [67,021,548]△

73,35033,929,094

252,289,405] [48,403,003] [66,759,224] [12,238,628]

69,583,089] [6,555,623] [16,347,750] [[53,452,304] [3,994,091] [9,049,739] [109,155[01,693,855] [0254,160] [409,647,143

60,755,727

92,410,873

10,690,606

7,275,330

7,584,875

443,098,469]

18,200] [[429,056] [33,880,375][359,600[33,893,289

341,400] [△11,128,165[△△

99,995,748

事業活動支出計(2)

施設整備等補助金収入

168,800] [68,031,057

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施

2,047,214] [420,337,749

就労支援事業支出
支払利息支出

407,880] [0] [10,959,350]

373,417]
14,801,935△[△2,750,488]

359,600

577,256,078

3,673,7700] [0] [1,000,000] [0]001,000,000

021,877,041[1,000,000]

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[4,000,000] [12,840,000] [1,680,000] [3,544,000][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[350,568] [163,296] [5,946,440] [0][6,460,304]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[2,760,480] [4,289,760] [2,194,776] [0][9,245,016]

収その他の施設整備等による支出[0] [1,626,480] [239,760] [0][1,866,240]

支

施設整備等支出計(5)7,111,048

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△7,111,048

そ拠点区分間繰入金収入[0] [の 収

積立資産取崩収入[

他 入

その他の活動による収入[

18,919,536△18,919,536

10,060,976△9,060,976

16,489,674] [0] [3,454,286] [8,100] [4,513,000] [414,138] [290,259] [282,768] [1,000,000

3,544,000△39,635,560

3,544,000
7,681,895] [△△38,635,560

24,171,569] [0]0][7,975,386]

311,470][1,298,635]の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出3,868,424[2,194,125] [16,788,033
550,500] [4,795,768
4,695,000] [7,993,365
159,000]△24,171,569

9,274,021[7,598,625]

勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計に 支

その他の活動による支出[3,829,725] [0] [0] [0][3,829,725]

よ 出

事業区分間繰入金支出[0] [9,983,569] [0] [0][9,983,569]

る

拠点区分間繰入金支出[24,171,569] [0] [0] [0] [△24,171,569] [0]△24,171,569

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)30,195,419

10,534,069

4,695,000

159,000△26,326,995

6,253,964

100,768

7,834,365△

12,137,898△

22,747,437

1,375,333

616,595△

28,896,417△

5,390,242△21,411,919

前期末支払資金残高(11)98,097,650

15,975,647

24,398,691

1,823,139

140,295,127

当期末支払資金残高(10)+(11)75,350,213

10,585,405

23,023,358

2,439,734

111,398,710