第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

150,353,000
60,000385,000
10,0001,752,000
152,560,000
97,545,000
27,503,000
9,282,000
120,000
1,530,000
135,980,000
16,580,000

149,728,627
55,575385,000
4,908
1,537,039
151,711,149
97,194,757
27,502,091
8,968,990
111,150
1,313,726
135,090,714
16,620,435

624,373
4,425
0
5,092
214,961
848,851
350,243909
313,0108,850
216,274
889,286△40,43501,660,000
9,216,000

01,660,000
9,212,925

00
3,075

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

10,876,000△10,876,000
1,170,000
01,170,000
6,000,000
874,000

10,872,925△10,872,925
1,170,000
429,600
1,599,600
6,000,000
873,200

3,075△3,0750△429,600△429,600
0800

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)6,873,200△5,273,600

800△430,400

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,874,000△5,704,000
0△00473,910△473,910

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)36,702,217
36,702,217

36,702,217
37,176,127

0△473,910

収

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

1

差異(A)‑(B)

備

0−

考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業目

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去149,728,627
55,575385,000
4,908
1,537,039
151,711,149
97,194,757
27,502,091
8,968,990
111,150
1,313,726
135,090,714
16,620,435

00000000000
00

0
1,660,000
9,212,925

0
1,660,000
9,212,925000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

10,872,925△10,872,925
1,170,000
429,600
1,599,600
6,000,000
873,200

10,872,925△10,872,925
1,170,000
429,600
1,599,600
6,000,000
873,200

0
0
00
000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)6,873,200△5,273,600
473,910

6,873,200△5,273,600
473,910000

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)36,702,217
37,176,127

36,702,217
37,176,127

00収

149,728,627
55,575385,000
4,908
1,537,039
151,711,149
97,194,757
27,502,091
8,968,990
111,150
1,313,726
135,090,714
16,620,435

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

収入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)149,728,627
55,575385,000
4,908
1,537,039
151,711,149
97,194,75727,502,091
8,968,990
111,150
1,313,726
135,090,714
16,620,435

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

01,660,000
9,212,925

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

10,872,925△10,872,925
1,170,000
429,600
1,599,600
6,000,000
873,200

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)6,873,200△5,273,600
473,910

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)36,702,217
37,176,1272

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

149,728,627
385,000
150,113,627
98,337,357
27,502,091
8,968,990
7,030,950△3,229,594
138,609,794
11,503,833
55,575
4,908
1,537,039
1,597,522
111,150
1,313,726

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

1,325,547△1,309,600
15,947
6,411,636
2,425,966△796,894
760,216△08,800,924△8,784,977△8,550676△59,230△67,104△17,100△71,254

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,424,876
172,646
11,676,479

1,513,230
151,396
20,440,206△88,354
21,250△8,763,727

0

0

0

0
0
11,676,479
74,446,103
86,122,582
0
1,170,000
6,000,000

0020,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

00△8,763,727
4,440,206△4,323,521
0
1,170,000△10,000,000

81,292,582

74,446,103

6,846,479

益費 用
サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業目

合計

内部取引消去収益費 用
サービス活動増減の部
収 益費 用サービス活動外増減の部
収益 費 用特別増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

149,728,627
385,000
150,113,627
98,337,357
27,502,091
8,968,990
7,030,950△3,229,594
138,609,794
11,503,833
55,575
4,908
1,537,039
1,597,522
111,150
1,313,726

149,728,627
385,000
150,113,627
98,337,357
27,502,091
8,968,990
7,030,950△3,229,594
138,609,794
11,503,833
55,575
4,908
1,537,039
1,597,522
111,150
1,313,726

0
0
00000
△000000000

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,424,876
172,646
11,676,479

1,424,876
172,646
11,676,479

000

0

0

0

0
0
11,676,479
74,446,103
86,122,582
0
1,170,0006,000,000

00
11,676,479
74,446,103
86,122,582
0
1,170,000
6,000,000

00000000

81,292,582

81,292,582

0

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定

科

法人合計目

収益費 用
サービス活動増減の部
収 益費 用サービス活動外増減の部
収

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

149,728,627
385,000
150,113,627
98,337,357
27,502,091
8,968,990
7,030,950△3,229,594
138,609,794
11,503,833
55,575
4,908
1,537,039
1,597,522
111,150
1,313,726

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,424,876
172,646
11,676,479

益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)0

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

00
11,676,479
74,446,103
86,122,582
0
1,170,000
6,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)81,292,582

2

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末
流動資産

前年度末増

債の減

当年度末

前年度末

増

減

50,307,822

45,996,551

4,311,271

19,428,695

14,892,334

4,536,361

現金預金

39,904,779

37,691,191

2,213,588

事業未払金

6,801,149

7,996,107△1,194,958

事業未収金

8,204,486

7,149,160

1,055,326

その他の未払金

6,000,197

22,652

5,977,545

未収金

1,389,600

159,300

1,230,300

１年以内返済予定設備資金借入金

1,660,000

1,660,000

0

未収補助金

587,238

429,000

158,238

職員預り金

330,349

1,275,575△945,226

前払金

177,631567,900△390,269

賞与引当金

4,637,000

3,938,000

699,000

仮払金

44,088044,088

固定資産

266,301,207

258,912,432

7,388,775

13,778,000

15,061,200△1,283,200

基本財産

197,786,777

197,305,038

481,739

設備資金借入金

8,300,000

9,960,000△1,660,000

土地

20,583,437

20,583,4370

退職給付引当金

5,478,000

5,101,200

376,800

建物

177,203,340

176,721,601

481,739

33,206,695

29,953,534

3,253,161

その他の固定資産

68,514,430

61,607,394

6,907,036

構築物

2,775,826

2,900,107△124,281

44,023,437

44,023,437

0

3

3

0

44,023,437

44,023,437

0

器具及び備品5,909,811

4,085,294

1,824,517

国庫補助金等特別積立金

103,746,315

106,975,909△3,229,594

退職共済預け金

5,478,000

5,101,200

376,800

その他の積立金

54,340,000

49,510,000

4,830,000

人件費積立資産27,500,000

27,500,000

0

人件費積立金27,500,000

27,500,000

0

修繕積立資産11,500,000

11,500,000

0

修繕積立金

11,500,000

11,500,000

0

備品等購入積立資産

15,340,000

10,510,000

4,830,000

備品等購入積立金

15,340,000

10,510,000

4,830,000

10,79010,7900

次期繰越活動増減差額

81,292,582

74,446,103

6,846,479(うち当期活動増減差額)

11,676,479

20,440,206△8,763,727

純資産の部合計

283,402,334

274,955,449

8,446,885

負債及び純資産の部合計

316,609,029

304,908,983

11,700,046

車輌運搬具

リサイクル預託金

資産の部合計316,609,029

304,908,983

流動負債部

固定負債

負債の部合計純基本金第１号基本金11,700,046

1

資産の部