2019 年 11 月 14 日

各 位
上場会社名

SI ホールディングス株式会社(コード番号 7070 : ＪＡＳＤＡＱ)

本店所在地

東京都中央区八重洲二丁目７番 16 号

代 表者

代表取締役社長

山

問合せ先

経理財務部長市 田 義 幸電話番号(03)6262－7073

根 洋 一

上場廃止となった子会社（株式会社やまねメディカル）に関する決算開示について
2019 年 10 月１日をもって完全子会社化した株式会社やまねメディカルに関する 2020 年 3 月期第２四半期決算短信（2019 年４月１日～2019 年９月 30 日）について、別紙のとおりお知らせいたします。
以 上令和２年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年11月14日

会社名株式会社やまねメディカル

ＵＲＬ

http://www.ymmd.co.jp

代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名）山根 洋一

問合せ先責任者（役職名） 経理財務部（氏名）市田

四半期報告書提出予定日

部長－義幸配当支払開始予定日

ＴＥＬ 03（6262）7073－

四半期決算補足説明資料作成の有無：無四半期決算説明会開催の有無：無（百万円未満切捨て）
１．令和２年３月期第２四半期の連結業績（平成31年４月１日～令和元年９月30日）（１）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）
営業収入
２年３月期第２四半期
31年３月期第２四半期（注）包括利益

百万円
3,980
3,487

営業利益％
14.1
15.0

２年３月期第２四半期

145百万円 （19.4％）

１株当たり四半期純利益
２年３月期第２四半期
31年３月期第２四半期

百万円
216
168円 銭
13.42
11.18

経常利益％
28.1
－

百万円
181
129

31年３月期第２四半期

親会社株主に帰属する
四半期純利益％
百万円％
40.7
146
20.0－122－
121百万円 （－％）

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益円 銭
13.42
11.18

（２）連結財政状態
総資産
２年３月期第２四半期
31年３月期（参考）自己資本

２年３月期第２四半期

純資産
百万円
4,720
4,637
1,693百万円

自己資本比率
百万円
1,694
1,560

31年3月期％
35.9
33.6
1,559百万円

２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末
第２四半期末
第３四半期末期末
合計円 銭円 銭円 銭円 銭円 銭
31年３月期
－0.00
－
1.00
1.00
２年３月期
－0.00
(注) 令和元年９月27日付で株式会社やまねメディカルの株式が上場廃止になったことを踏まえ、配当予想及び業績予想を記載しておりません。尚、株式会社やまねメディカルの完全親会社であるSIホールディングス株式会社の令和２年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、同社が令和元年10月１日に公表いたしました「2020年３月期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ」から変更はありません。

※注記事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無② ①以外の会計方針の変更：無③ 会計上の見積りの変更：無④ 修正再表示：無（４）発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

２年３月期２Ｑ

11,330,000株

31年３月期

11,330,000株②

期末自己株式数

２年３月期２Ｑ

379,368株

31年３月期379,568株③

期中平均株式数（四半期累計）

２年３月期２Ｑ

10,950,606株

31年３月期２Ｑ

10,950,297株※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
株式会社やまねメディカルは、令和元年10月１日付で、単独株式移転により完全親会社であるSIホールディングス株式会社を設立し、同社の完全子会社となりました。SIホールディングス株式会社の連結業績予想及び配当予想につきましては、令和元年10月１日に公表いたしました「2020年３月期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ」から変更はありません。
本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。
実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（３）キャッシュ・フローの状況に関する説明 ………………………………………………………………………

3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

4（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

4（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

6

四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

6

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

6（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

7（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

8（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

8（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

8（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

9（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………

11

- 1 -

令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、通商問題の緊張や中国経済の減速等の影響から景気の一部に弱さが見られたものの緩やかな回復基調を持続いたしましたが、一方で相次いで発生した自然災害の経済に与える影響等に十分な留意が必要な局面にあります。
このような状況の中、介護業界においては、高齢社会の進行と要介護者の増加に伴う介護ニーズの増大を背景として、介護市場は持続的な成長を維持しております。また一方、社会保障費の増大による財政圧迫を抑制するため、介護報酬の抑制方針が維持されてきました。このような方針により、介護事業者にとっての収益環境は引き続き厳しい状況が続いており、生産性向上とコスト管理の徹底によって財務の健全性保持と高品質のサービス提供を同時に実現する経営努力が強く求められております。
また近年、「日本版CCRC」、「コンパクトシティ」、「地域包括ケアシステム」等重要な国の政策が打ち出され、将来の超高齢社会への国の方向性が明確になりつつあります。
このような環境のもと、当社は2013年度より『豊かな超高齢社会創造計画』に着手し、①高齢者住宅インフラ整備プロジェクト、②高齢者向け生活支援サービス整備プロジェクト、③経営支援サービス推進プロジェクトの３つのプロジェクトを推進しております。
当社グループのコア事業である「総合ケアセンター」は、①②のプロジェクトと国の重要施策の推進拠点として、高齢者にかがやきのある生活を送っていただくことを事業の基本コンセプトとしつつ、超高齢社会のインフラ機能としての使命を果たすことに注力してまいりました。さらに、新たな生活支援サービスを拡充し、経営支援サービスも推進することで、「豊かな超高齢社会の創造」に貢献してまいります。
また、②③のプロジェクトにおいて、完全子会社である株式会社八重洲ライフでは、高齢者向けのフードサービス事業及び物販等の生活支援サービス事業に、山清建設株式会社では高齢者向け住宅の建設支援事業に、株式会社キャリアアップでは、福祉分野の人材事業に取り組んでおります。また、多様な新事業への取組みも開始して、高齢者への生活支援事業のサービスラインアップの充実を推進しております。
当社グループの営業拠点は、センター事業のサービス付き高齢者向け住宅「なごやかレジデンス」については、当第２四半期連結会計期間末において68箇所を運営しております。また、直営通所介護事業の「かがやきデイサービス」については、同四半期連結会計期間末において68箇所を運営しております。さらに、当四半期連結会計期間末において、居宅介護支援事業の「なごやかケアプラン」を５箇所運営しております。
また、フランチャイズ事業については、当四半期連結会計期間末におけるフランチャイズによる通所介護事業所「ホームケアセンター」等は24箇所となっております。
次に、当第２四半期累計期間の収益面については、前四半期に続き増収増益となりました。しかし、売上が計画予想を達成できたものの利益面においては、採用難による人件費や採用費などの増加を含めて経費の調整が不十分であったことに加え、②③のプロジェクト推進のための積極的な人材投資を行ったことなどにより、営業利益及び経常利益では計画未達となりました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社の営業収入は、3,980,197千円（前年同期比14.1％増）、営業利益は、216,269千円（同28.1％増）、経常利益は、181,695千円（同40.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、146,933千円（同20.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明（資産）
当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、1,779,910千円となりました。主な内訳は、現金及び預金は、359,783千円、営業未収入金は、1,288,187千円であります。固定資産は、2,940,206千円となりましたが、主な内訳は、有形固定資産の2,251,143千円と敷金及び保証金586,730千円であります。有形固定資産は、サービス付き高齢者向け住宅及びそれに併設の通所介護事業所のうちでファイナンス・リースに相当するものとして資産計上した2,128,848千円のリース資産を含んでおります。
この結果、資産合計は、4,720,116千円となりました。

- 2 -令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）（負債）
当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、685,209千円となりました。その主な内訳は、未払金は、371,108円、買掛金は、117,129千円であります。固定負債は、2,340,772千円となりました。その主な内訳は、上記のサービス付き高齢者向け住宅及びそれに併設の通所介護事業所のうち、ファイナンス・リースに相当するリース資産に見合うリース債務は、2,155,587千円であります。この結果、負債合計は、3,025,981千円となりました。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末における純資産は、1,694,135千円となっております。この結果、自己資本比率は、35.9％となりました。
（３）キャッシュ・フローの状況に関する説明
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、359,783千円となり、前連結会計年度末に比べ382,941千円減少いたしました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は、294,205千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益は、183,086千円、減価償却費は、74,857千円等の資金増加要因がありましたが、営業収入の増加及び介護保険収入に関するファクタリングの停止等による売上債権の増加509,151千円等の資金減少要因があったためであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、35,727千円となりました。これは主にケアセンターにおける設備のリプレースを含む有形固定資産の取得による支出32,248千円、敷金及び保証金の差入による支出3,224千円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は、53,010千円となりました。これはリース債務の返済による支出42,059千円、配当金の支払額10,950千円によるものであります。

- 3 -令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）前連結会計年度(平成31年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金営業未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産
リース資産（純額）
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産投資その他の資産
敷金及び保証金繰延税金資産その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
買掛金
リース債務
未払金
未払法人税等預り金
その他
流動負債合計固定負債
リース債務
退職給付に係る負債
資産除去債務
長期預り敷金
固定負債合計負債合計- 4 -

当第２四半期連結会計期間(令和元年９月30日)

742,724
781,388
142,476△25,690
1,640,898

359,783
1,288,187
161,384△29,444
1,779,910

2,183,302
104,9702,288,273
6,837

2,128,848
122,295
2,251,143
6,312

583,505
114,858
3,485
701,849
2,996,958
4,637,856

586,730
92,623
3,398
682,751
2,940,206
4,720,116

60,53783,809407,920
27,24071,09143,877
694,474117,129
83,673371,108
14,58963,23635,474685,2092,197,509
3,533
25,119156,973
2,383,134
3,077,608

2,155,587
3,622
25,305
156,259
2,340,772
3,025,981令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）
（単位：千円）前連結会計年度(平成31年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計- 5 -

当第２四半期連結会計期間(令和元年９月30日)

100,000
458,755
1,120,863△123,570
1,556,049

100,000
458,773
1,256,806△123,504
1,692,075

2,9812,981
1,218
1,560,248
4,637,856

1,644
1,644
415
1,694,135
4,720,116

令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)

3,487,459
2,956,348
531,112362,235
168,876

3,980,197
3,307,573
672,624456,355
216,269

106
1,924
2,029

10
1,835
1,845

39,2982,500
41,798129,108

35,968451
36,419181,695

129,108
6,813
△160
6,653
122,455
122,455

782
609
1,391
183,086
13,91822,23536,153
146,933
146,933

営業収入
営業原価
営業総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取手数料
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
雑損失
営業外費用合計
経常利益
特別利益
新株予約権戻入益
固定資産売却益
特別利益合計税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)

122,455

146,933△506△506
121,949△1,337△1,337
145,596

121,949-

145,596-

四半期純利益その他の包括利益
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益- 6 -令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日(自 平成31年４月１日
至 平成30年９月30日)
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
固定資産売却益
新株予約権戻入益
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
その他
小計利息の支払額
法人税等の還付額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高- 7 -129,108
75,911△4,717
3,400△712
34,578△128,869
27,363
1,101
8,276△17,365
128,072△34,578△11,455
82,040183,086
74,857
△609
△782
3,754
△4,434△1,24833,498△509,151
56,593△57,194△730△14,249△236,609△33,498933△25,031△294,205△17,677△91△17,768△32,248
1,156△1,410△3,224△35,727△41,275△41,275
22,997538,053
561,050△10,950△42,059△53,010△382,941
742,724
359,783令和２年３月期（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。

- 8 -株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）

令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）（セグメント情報等）【セグメント情報】
Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日

至平成30年９月30日）

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）
報告セグメントその他（注）ケアセンター事業

合計

計

売上高
外部顧客への売上高

3,264,837

3,264,837

222,6223,487,459－－

115,140

115,140

計3,264,837

3,264,837

337,762

3,602,599

セグメント利益

151,309151,30918,566

169,875

セグメント間の内部売上高又は振替高（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び介護関連用品販売事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）（単位：千円）
利益金額

報告セグメント計

151,309「その他」の区分の利益

18,566セグメント間取引消去△998

四半期連結損益計算書の営業利益

168,876

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれんの発生益）
該当事項はありません。

- 9 -Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自平成31年４月１日

株式会社やまねメディカル
令和２年３月期 第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）
至 令和元年９月30日）

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）
報告セグメント
その他（注）
ケアセンター事業

合計

計

売上高
外部顧客への売上高

3,517,192

3,517,192

463,005

3,980,197－－286,769

286,769

計

3,517,192

3,517,192

749,774

4,266,966

セグメント利益

198,020

198,020

18,249216,269

セグメント間の内部売上高又は振替高（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び介護関連用品販売事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）（単位：千円）利益金額

報告セグメント計

198,020「その他」の区分の利益

18,249セグメント間取引消去－四半期連結損益計算書の営業利益

216,269

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれんの発生益）
該当事項はありません。

- 10 -

令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）

（重要な後発事象）（単独株式移転による持株会社設立）
当社は、令和元年５月20日の当社取締役会並びに令和元年６月27日の第17回定例株主総会において、当社の単独株式移転（以下「本株式移転」）の方法により、持株会社（完全親会社）であるSIホールディングス株式会社（以下「持株会社」）を設立することを決議し、令和元年10月１日に設立致しました。
１．株式移転を行う理由及び目的（1）平成14年に設立された当社は、公的介護保険制度による通所介護事業に取り組み、平成19年に当時の大証ヘラクレス（現東証JASDAQ）へ上場しました。その後、平成28年には単独通所介護事業を事業譲渡し、現在は、総合ケアセンター事業を展開する当社に加え、株式会社八重洲ライフ、山清建設株式会社、株式会社キャリアアップを子会社として擁しております。当社グループは、我が国の喫緊の課題である超高齢社会の急速な進展へのソーシャルソリューション事業として「豊かな超高齢社会創造計画」に取り組んでおり、①高齢者住宅整備プロジェクト、②高齢者向け生活支援サービス整備プロジェクト、③経営支援サービス推進プロジェクト等の事業活動によって、「シニア輝く社会づくり」に貢献することを企図しております。
（2）現在、当社の主力事業である総合ケアセンター事業は、今後も積極的に拡大しつつ、株式会社八重洲ライフはグループ内外に対して、フードサービス、物販サービス、ケアレンタルサービス等の高齢者向け生活支援サービスや経営支援サービスを提供します。また、山清建設株式会社は、高度の専門的知見を要求される高齢者介護福祉施設の開発・建設において、グループ内外に対して、設計・施工管理などのサービスを提供します。
また、株式会社キャリアアップは、特に、高齢者、外国人などに活躍の場を提供するとともに、人材確保が困難な福祉業界を中心に優秀な人材を供給致します。
（3）以上のような状況を踏まえ、今後、当社グループの取り組む「豊かな超高齢社会創造計画」を効率的に推進するためには、各事業の独立性を高め、迅速な意思決定や各事業の実情に応じた人事制度を可能にして、更にダイナミックに活動し得る仕組みとして現在の企業体制を再編成すべきと考え、この度の純粋持株会社体制への移行を決議するに至りました。これにより、グループ各社それぞれが独立したソーシャルイノベーターとして、上記各プロジェクトを力強く推進する環境が整備されることで、当社グループが目指す「シニア輝く社会づくり」の実現への推進力が高まることが期待できます。
２．本株式移転の要旨（1）持株会社設立登記日（効力発生日）

令和元年10月１日（2）本株式移転の方式
当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。
（3）本株式移転に係る割当の内容（株式移転比率）
会社名

SIホールディングス株式会社

株式会社やまねメディカル（株式移転設立完全親会社・持株会社）（株式移転完全子会社・当社）

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株式移転比率① 株式移転比率

本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１株につき設立する持株会社の普通株式１株を割当交付致しました。
② 単元株式数
持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式数を100株と致しました。
③ 株式移転比率の算定根拠
本株式移転は、当社の単独株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、当社の株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として、当社の株主の皆様が保有する当社普通株式１株に対して、持株会社の普通株式１株を割当てることと致しました。
④ 第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
上記③の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。
⑤ 本株式移転により交付する新株式数
普通株式11,330,000株- 11 -

令和２年３月期

株式会社やまねメディカル
第２四半期決算短信[ 日本基準] （連結）３．本株式移転により新たに設立した会社（株式移転設立完全親会社・持株会社）の概要（1）名称

SIホールディングス株式会社（2）所在地東京都中央区八重洲二丁目7番16号（3）代表者の役職・氏名

代表取締役社長（4）事業内容

グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務（5）資本金100百万円（6）設立年月日

令和元年10月１日（7）決算期

３月末日

山根- 12 -洋一