平成24年度 資金収支計算書
会計単位：一般会計(単位：円)

勘定科目
経 収 会費収入
常 入寄附金収入
活動
経常経費補助金収入に助成金収入
よる
受託金収入
収事業収入
支
共同募金配分金収入

算8,353,000

決算

差8,353,641

異-641

1,354,000

1,354,821-821

25,515,000

25,517,500-2,5001,077,000

1,077,005-5

252,813,000

252,800,724

12,27630,580,000

30,712,030-132,030

10,623,000

10,630,118-7,118

負担金収入

1,000,000

1,000,000

0

介護保険収入359,678,000

360,473,132-795,132

自立支援費等収入

45,588,000

43,894,581

1,693,419

152,000

289,086-137,086

受取利息配当金収入5,504,000

5,504,500-500

経理区分間繰入金収入

20,166,000

15,592,719

4,573,281

セグメント間繰入金収入

1,200,000

1,200,000

0

雑収入

763,603,000

758,399,857

5,203,143

支 人件費支出
出
事務費支出

490,372,000

479,191,621

11,180,379

6,083,000

5,457,023

625,977

事業費支出

142,041,000

140,807,948

1,233,052

助成金支出

7,598,000

7,645,073-47,073

負担金支出

45,490,000

45,651,960-161,960

経理区分間繰入金支出20,166,000

15,592,719

4,573,281

セグメント間繰入金支出

1,200,000

1,200,000

0712,950,000

695,546,344

17,403,656

50,653,000

62,853,513-12,200,513

490,000

490,000

0

236,000

12,500223,500

726,000

502,500

223,500

2,970,000

2,969,160

840

経常収入計（1）

経常支出計（2）
施設整備等による
収
支予

経常活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）
収 施設整備等補助金収入
入
固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）支 固定資産取得支出及び繰入支出
出施設整備等支出計（5）2,970,000

2,969,160

840

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）-2,244,000-2,466,660

222,660

財 収 積立預金取崩収入
務 入
その他の収入活動
財務収入計（7）に支 積立預金積立支出
よ出る
流動資産評価減等による資金減少額
収財務支出計（8）支財務活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）1,200,000

1,200,00005,483,249-5,483,249

1,200,000

6,683,249-5,483,249

70,000,000

70,000,000

0187,000

187,000

070,187,000

70,187,000

0-68,987,000-63,503,751-5,483,249

予備費（10）0

当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋（6）＋（9）−（10）-20,578,000-3,116,898-17,461,102

前期末支払資金残高(12)119,140,000

119,140,609-609

当期末支払資金残高(11)＋（12）98,562,000

116,023,711-17,461,711

平成24年度 事業活動収支計算書
会計単位：一般会計
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活動
経常経費補助金収入
収助成金収入支受託金収入の部
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
介護保険収入
自立支援費等収入
雑収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
出事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
減価償却費徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計（2）
事業活動収支差額（3）＝（1）−（2）
事 収 受取利息配当金収入
業 入
経理区分間繰入金収入
活動セグメント間繰入金収入
外事業活動外収入計（4）収支
経理区分間繰入金支出
支の 出 セグメント間繰入金支出部
過年度修正損事業活動外支出計（5）
事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5）
経常収支差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等補助金収入
別 入
固定資産売却収入
収支その他の収入（過年度修正損）の特別収入計（8）部
支 固定資産売却損及び処分損
出国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8）−（9）
当期活動収支差額(11)＝(7)＋（10）繰 前期繰越活動収支差額(12)越活 当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)収 基本金組入額(15)支差 その他の積立金取崩額(16)額 その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動収支差額部(18)＝(13)＋(14)−(15)＋(16)−(17)本年度決算

8,353,641
1,354,821
25,517,500
1,077,005
252,800,724
30,712,030
10,630,118
1,000,000
360,473,132
43,894,581
289,086
93,802,145
3,104,407
833,009,190
479,191,621
5,457,023
140,807,948
7,645,073
45,651,960
20,382,095
187,000
122,384,223
821,706,943
11,302,247
5,504,500
15,816,819
1,200,001
22,521,320
15,816,819
1,200,001

前年度決算

8,342,072
1,339,011
36,840,326
1,982,000
266,759,954
33,550,954
10,186,731
1,293,575
361,380,131
26,645,721
44,99164,348,161
1,956,873
814,670,500
477,362,876
5,410,771
139,356,812
7,580,768
46,069,540
10,137,682

増(単位：円)
減17,016,820
5,504,500
16,806,747
490,000
12,5005,483,249
5,985,749
8
490,000
490,008
5,495,741
22,302,488
202,390,599
224,693,087

1
99,99940,794,062
239,476,467
280,270,529

11,56915,810-11,322,826-904,995-13,959,230-2,838,924
443,387-293,575-906,999
17,248,860
244,095
29,453,984
1,147,534
18,338,690
1,828,745
46,252
1,451,136
64,305-417,580
10,244,413
187,000
63,522,878
76,927,149-58,588,459-239,657
7,284,832
1,011,001
8,056,176
7,284,832
1,011,001-34,940,800-26,644,967
34,701,143-23,887,316
490,000-87,500
5,483,249
5,885,749
7
490,000
490,0075,395,742-18,491,574-37,085,868-55,577,442

1,200,000
70,000,000

4,120,07082,000,000-2,920,070-12,000,000

155,893,087

202,390,599-46,497,512

58,861,345
744,779,794
69,890,706
5,744,157
8,531,987
189,000
14,465,144
8,531,987
189,000
34,940,800
43,661,787-29,196,643
40,694,063
100,000
100,000
1

貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在
会計区分：一般会計(単位：千円)

資産の部
科目

当年度末
154,202

前年度末
158,678

増減-4,476944,342
162,726

892,955
174,692

51,387-11,966

781,616
1,098,544
負債の部

718,263
1,051,633

63,353
46,911

流動負債60,25939,53820,721

固定負債

100,304
160,563
純資産の部

93,802
133,340

6,502
27,2232,000
66,00024,467
689,621155,893
937,981
1,098,544

2,000
66,00027,082620,821202,390918,293
1,051,633

00-2,615
68,800-46,497
19,68846,911

流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部合計基本金
基 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計