第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

138,217,961

5,201,203

143,419,164

現金預金

31,301,734

5,201,203

36,502,937

事業未収金

93,074,826

0

93,074,826

商品・製品

2,394,348

02,394,348

仕掛品

2,828,97802,828,978

立替金

6,485,737

06,485,737

前払費用

2,132,338

02,132,338

1,173,273,318

2

1,173,273,320

1,033,389,177

0

1,033,389,177

土地(基本)

377,583,679

0

377,583,679

建物(基本)

651,405,054

0651,405,054

4,400,444

04,400,444

139,884,141

2

139,884,143

土地

1,588,766

0

1,588,766

建物

1,164,643

01,164,643

2

0

2

構築物

21,243,963

0

21,243,963

機械及び装置6,708,238

06,708,238

11

0

11

10,489,709

2

10,489,711

405,2940405,294

有形リース資産20,979,385

0

20,979,385

権利1,425,200

01,425,200

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)その他の固定資産

建物附属設備

車輌運搬具
器具及び備品
生物勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

ソフトウェア3,912,861

0

3,912,861

退職給付引当資産

35,019,725

035,019,725

人件費積立資産5,000,000

05,000,000

設備等整備積立資産

18,688,000

018,688,000

長期前払費用13,105,344

0

13,105,344

153,0000

153,000

1,311,491,279

5,201,205

1,316,692,484

102,728,254

2,840,459

105,568,713

短期運営資金借入金

11,800,000

011,800,000

事業未払金

16,971,095

2,735,854

19,706,949

その他の未払金

5,963,602

74,225

6,037,827

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

021,724,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

08,268,000

１年以内返済予定リース債務

7,939,788

0

7,939,788

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

05,000,000

１年以内支払予定長期未払金

2,802,79202,802,792

1,137

0

1,137

職員預り金

6,194,040

30,3806,224,420

賞与引当金16,063,800

016,063,800

392,498,133

0392,498,133

設備資金借入金

240,302,0000240,302,000

長期運営資金借入金

91,732,000

091,732,000

リース債務

12,815,192

0

12,815,192

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

預り金

固定負債

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

役員等長期借入金

12,000,000

012,000,000

退職給付引当金

35,019,725

035,019,725

629,2160629,216495,226,387

2,840,459

498,066,846

293,899,600

0293,899,600

第1号基本金291,299,600

0291,299,600

第2号基本金

600,0000

600,000

第3号基本金2,000,000

02,000,000

161,983,582

0

161,983,582

161,983,582

0161,983,582

その他の積立金

23,688,000

023,688,000

人件費積立金5,000,000

05,000,000

設備等整備積立金

18,688,000

018,688,000

次期繰越活動増減差額

336,693,710

2,360,746

339,054,456

長期未払金
負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

80,139,701△

894,295△

81,033,996

816,264,892

2,360,746

818,625,638

1,311,491,279

5,201,205

1,316,692,484

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

保育事業収益[110,499,730] [0][110,499,730]

就労支援事業収益[30,988,698] [0][30,988,698][3,000,000] [0][3,000,000][520,560,913] [49,428,752][569,989,665][320,030] [0][320,030]

サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動
増

665,369,371

49,428,752[486,740,144] [14,589,421][501,329,565]

事業費[103,213,124] [1,729,260][104,942,384]

事務費[82,023,280] [33,664,705][115,687,985]

減 費 就労支援事業費用

34,905,960

714,798,123

0

34,905,960の 用 その他の費用[281,313] [0][281,313]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[57,981,564] [2,680,394][60,661,958]

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △12,160,945] [ △[ △12,812,896]

サービス活動費用計(2)752,984,440

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△

87,615,069

651,951]
52,011,829△

804,996,269

2,583,077△

90,198,146[66,600] [0][66,600][2,121] [53][2,174][14,575,402] [0][14,575,402]

14,644,123

53[3,229,650] [0][3,229,650][2,302,323] [0][2,302,323]ス
活

サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用

外 費 支払利息
増 用

14,644,176

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去法人合計減のサービス活動外費用計(5)5,531,973

0

5,531,973

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)9,112,150

53

9,112,203

経常増減差額(7)=(3)+(6)△78,502,919

特 収 その他の特別収益[51,948] [別 益 事業区分間繰入金収益[0] [増特別収益計(8)[1] [の 用 事業区分間繰入金費用[1,688,729] [特別費用計(9)51,948]

1,688,729] [ △1,688,729] [0]

1,688,729

1,688,729△0]

1,688,730

0

1,688,729

1

1,688,729△80,139,701

0]51,948

1,688,729] [税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△0] [△[0] [ △1,636,782

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)81,085,943

1]

△

[△

[

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

法人税･住民税及び事業税(12)2,583,024
0]51,948減 費 固定資産売却損・処分損

部△

80,139,701

51,947894,295
0]△△△[894,295

81,033,996
0]△81,033,996

繰 前期繰越活動増減差額(14)416,833,411

3,255,041

420,088,452

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)336,693,710

2,360,746

339,054,456

活 基本金取崩額(16)[0] [0][0]

動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0][0]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [0][0]

減
差額の 次期繰越活動増減差額

勘定科目
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業336,693,710

公益事業
2,360,746

内部取引消去

法人合計
339,054,456

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去法人合計

借入金利息補助金収入[66,600] [0][66,600]

保育事業収入[110,499,730] [0][110,499,730]

経常経費寄附金収入[3,000,000] [0][3,000,000]

事 収受取利息配当金収入[2,121] [53][2,174]

業 入就労支援事業収入[30,988,698] [0][30,988,698]

活障害福祉サービス等事業収入[520,560,913] [49,428,752][569,989,665]

動その他の収入[14,614,119] [0][14,614,119]に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

679,732,181

49,428,805[483,190,156] [14,589,421][497,779,577]

事業費支出[103,213,124] [1,729,260][104,942,384]

収 支

事務費支出

[82,023,280] [33,664,705][115,687,985]

支 出

就労支援事業支出

34,651,046

0729,160,986

34,651,046

その他の支出[3,229,650] [0][3,229,650]

支払利息支出[2,302,323] [0][2,302,323]

事業活動支出計(2)708,609,579

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△28,877,398

49,983,386△

758,592,965

554,581△

29,431,979

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)000に設備資金借入金元金償還支出[18,854,000] [0][18,854,000]

よ 支

固定資産取得支出[2,038,090] [0][2,038,090]

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去法人合計

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[7,993,416] [0][7,993,416]

収その他の施設整備等による支出[3,620,376] [0][3,620,376]

支

施設整備等支出計(5)32,505,882

0

32,505,882

00]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△32,505,882△

32,505,882

そ長期運営資金借入金収入[100,000,000] [の 収

事業区分間繰入金収入[430,814] [91,100] [ △他 入

積立資産取崩収入[532,437] [のその他の活動による収入[752,467] [活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[3,561,125] [0][3,561,125]に 支

その他の活動による支出[6,502,513] [0][6,502,513]

よ 出

事業区分間繰入金支出[91,100] [430,814] [ △521,914] [0]430,814

521,914

101,715,718[100,000,000]

521,914] [0]0][532,437]

0][752,467]

91,100△521,914101,284,904

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)10,154,738△

10,063,638

91,560,980△

339,714

91,221,266

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)30,177,700△

894,295

29,283,405

前期末支払資金残高(11)61,887,061

3,255,039

65,142,100

当期末支払資金残高(10)+(11)92,064,761

2,360,744

94,425,505