第三号第三様式

公益事業貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
自立準備ホーム拠点

安心コールセンター拠点

鹿児島市基幹相談支援センター拠点

004,105,640

4,105,640

現金預金

0

0

3,954,588

3,954,588

立替金00151,052

151,052

固定資産

2002

その他の固定資産200

2

器具及び備品200

2

資産の部合計2

0

4,105,640

4,105,642

00850,601

850,601

事業未払金

00

820,011820,011

職員預り金0030,590

30,590

負債の部合計00

850,601

850,601

次期繰越活動増減差額

203,255,039

3,255,041

759,553

03,255,039

2,495,486

2

03,255,039

3,255,041

204,105,640

4,105,642

勘定科目
流動資産

流動負債

（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

内部取引消去事業区分合計

第二号第三様式

公益事業

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益

自立準備ホーム拠点[安心コールセンター拠点

鹿児島市基幹相談支援センター拠点0] [14,774,226] [33,551,226]

014,774,226

33,551,226

内部取引消去事業区分合計[48,325,452]

サ 収
益ビ
ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

[0] [

11,648,157] [3,153,192][14,801,349]

動事業費[0] [624,151] [325,467][949,618]

増 費 事務費[52,981] [2,470,646] [29,153,144][31,676,771]

減 用 減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[0] [3,140,191] [0][3,140,191][0] [760,151] [0][の国庫補助金等特別積立金取崩額部

サービス活動費用計(2)52,981

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益△△

52,981△

17,122,994

32,631,803

2,348,768

919,423

48,325,452△760,151]
49,807,778△

1,482,326[0] [0] [35][35][315,242] [0] [2,335,581][2,650,823]

サービス活動外収益計(4)315,24202,335,616

2,650,858のサービス活動外費用計(5)0000部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)315,24202,335,616

2,650,858

2,348,768

3,255,039

1,168,532

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
ス
活動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)262,261△

特 収 事業区分間繰入金収益[0] [2,348,768] [別 益 拠点区分間繰入金収益[0] [0] [増特別収益計(8)02,348,768

0][2,348,768]

759,553] [ △759,553] [0]759,553

759,553△

2,348,768

勘定科目

自立準備ホーム拠点

安心コールセンター拠点

鹿児島市基幹相談支援センター拠点減 費 事業区分間繰入金費用[262,261] [0] [の 用 拠点区分間繰入金費用[759,553] [0] [部

特別費用計(9)内部取引消去759,553]0] [ △

1,021,814

0759,553△

事業区分合計
[1,021,814]

759,553] [0]759,553

1,021,814

特別増減差額(10)=(8)-(9)△1,021,814

2,348,768

0

1,326,954

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△759,55303,255,039

2,495,486

法人税･住民税及び事業税(12)[0] [△

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)0] [0][0]759,55303,255,039

2,495,486

759,55500

759,5552

03,255,039

3,255,041活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0][0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]

[0]

20減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)3,255,039

3,255,041

第一号第三様式

公益事業

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

自立準備ホーム拠点

安心コールセンター拠点

鹿児島市基幹相談支援センター拠点

内部取引消去事業区分合計事

受取利息配当金収入[0] [0] [35]

[35]

業 収

障害福祉サービス等事業収入[0] [14,774,226] [33,551,226][48,325,452]活 入

その他の収入[315,242] [0] [2,335,581][2,650,823]

動事業活動収入計(1)に人件費支出[よ 支事業費支出

る 出

事務費支出

収

事業活動支出計(2)支315,242

14,774,226

35,886,842

0] [11,648,157] [3,153,192][14,801,349][0] [624,151] [325,467][949,618][52,981] [2,470,646] [29,153,144][31,676,771]

52,981

14,742,954

32,631,803

47,427,738

262,261

31,2723,255,039

3,548,572

施設整備等収入計(4)0000

施設整備等支出計(5)000000000] [0] [759,553] [ △759,553] [0]00759,553

759,5530759,553]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50,976,310

施
設 収
整 入
備等によ 支る 出収
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入

[の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[262,261] [31,272] [に 支

拠点区分間繰入金支出[759,553] [0] [△0] [ △[1,053,086]

759,553] [0]勘定科目

自立準備ホーム拠点

安心コールセンター拠点

鹿児島市基幹相談支援センター拠点

1,021,814

31,272759,553

31,2720

内部取引消去事業区分合計よ 出る収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△△759,553

1,053,086△

1,021,814△

1,053,086△759,553

03,255,039

2,495,486

759,55300759,553

003,255,039

3,255,039