Ⅱ

平成 31 年度年度収支予算

平成 31 年度収支予算書
2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科Ⅰ目

当 年 度

前 年 度

増

減

一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益12,00012,0000

特定資産運用益156,000

156,0000

受取会費

1,500,000

1,500,000

0

事業収益

55,888,000

71,232,000△15,344,000

指定管理料

265,042,000

262,584,000

2,458,000

1,649,000

1,649,000

0324,247,000

337,133,000△12,886,000

事業費

301,903,000

315,289,000△13,386,000

管理費

22,344,000

21,844,000

500,000

324,247,000

337,133,000△12,886,000000(1) 経常外収益000(2) 経常外費用

000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

3,714,000

3,714,0000

一般正味財産期末残高

3,714,000

3,714,000

0

12,00012,0000△12,000△12,0000000

指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

013,714,000

13,714,000

0

雑収益
経常収益計
(2) 経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部

Ⅱ

指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高

平成 ３１ 年 度 収 支 予 算 書 内 訳 表
2019年4月1日から2020年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受会費
事業収益
自然体験事業収益
青少年健全育成事業収益
健康増進支援事業収益
施設貸与及び販売事業収益
旅客自動車運送事業収益
受取補助金等
指定管理料
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
材料仕入費
食糧費
消耗什器備品費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託費
賃借料
工事請負費
原材料費
支払負担金
減価償却費
諸謝金
租税公課

自然体験事業

青少年健全育成事業

公益目的事業会計
健康増進
支援事業

共通

小計

12,00012,000156,000
156,000
1,500,000
1,500,000
5,491,000
5,491,000

25,159,000

7,992,000

25,159,000
7,992,000

12,00012,000156,000
156,000
1,500,000
1,500,000
38,642,000
5,491,000
25,159,000
7,992,000

施設貸与及び飲食販売事業

14,163,000

小計9,232,000

23,395,000

9,232,000

14,163,000
9,232,000

14,163,000

5,491,000

25,159,000

7,992,000

137,970,000
1,200,000
52,066,000

105,079,000
600,000
21,845,000

22,332,000
300,000
6,044,000

18,806,000
34,496,000
632,000
340,000

8,579,000
16,549,000
774,000
7,495,000

1,535,000
1,071,000
93,000300,000

241,042,000
241,042,000
825,000
243,535,000

241,042,000
241,042,000
825,000
282,177,000

19,281,000

231,000
11,000200,000
1,180,000
355,000
5,109,000
4,968,000
1,139,000
72,000613,000
883,000

200,000
1,944,000
165,000
2,308,000
6,075,000
1,337,000
852,000
284,000
1,054,000

358,000
28,0001,276,000
2,186,000
490,000
6,000
48,000143,000

366,000
4,098,000
11,011,000

919,000
17,128,000
9,760,000

199,000
641,000
7,261,000

121,000
151,000

235,000
342,000

35,000100,000
64,0006,593,000
41,000289,000
29,00076,000696,000
470,000

19,000210,000
116,000
227,000
1,440,000
2,067,000
121,000
1,080,000
91,00012,426,000

14,163,000

9,232,000

284,662,000
2,100,000
79,955,000

12,809,000
600,000

8,438,000
300,000
691,000

28,920,000
52,116,000
1,730,000
8,135,000
11,000400,000
3,558,000
548,000
9,389,000
13,229,000
3,436,000
930,000
945,000
2,099,000
210,000
1,600,000
22,094,000
29,472,000
2,067,000
477,000
1,608,000
91,0006,982,000
12,560,000

326,000
1,808,000
5,000
6,347,000

524,000
2,025,000
8,000

200,000
168,000
10,0001,215,000
70,0002,000
17,000674,000

122,000
11,0001,436,000
312,000
537,000
32,00020,00086,0001,000
31,000787,000

257,000
149,000
1,854,000

548,000

26,000

自然体験事業

青少年健全育成事業

健康増進
支援事業

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
食糧費
会議費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
賃借料
工事請負費
支払負担金
減価償却費
諸謝金
租税公課
雑費
経常費用計
137,970,000 105,079,000
22,332,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 132,479,000 △ 79,920,000 △ 14,340,000
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計000
当期経常増減額△ 132,479,000 △ 79,920,000 △ 14,340,000
２．経常外増減の部(1) 経常外収益000(2) 経常外費用
000当期経常外増減額
000
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 132,479,000 △ 79,920,000 △ 14,340,000
一般正味財産期首残高△ 294,501,000 △ 238,121,000 △ 137,773,000
一般正味財産期末残高△ 426,980,000 △ 318,041,000 △ 152,113,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
000
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000
Ⅲ 正味財産期末残高△ 426,980,000 △ 318,041,000 △ 152,113,000

23,395,000
2,143,000

99,00090,00048,000

公益目的事業会計科目(単位：円）

収益事業等会計
旅客自動車
共通
運送事業

97,0001,857,000

法人会計

内部取引控除

6,149,000
677,000
4,017,000
1,455,000

24,000,000
24,000,000
824,000
24,824,000

23,390,000
900,000
691,000

6,149,000
6,149,000

850,000
3,833,000
112,000
6,347,0000
200,000
290,000
21,0002,651,000
312,000
607,000
34,00037,000760,000
90,000258,000
277,000
2,641,000
00
574,00000
1,905,000

760,000

5,389,000

合計

昨年度

増減

12,00012,000156,000
156,000
1,500,000
1,500,000
55,888,000
4,814,000
21,142,000
6,537,000
14,163,000
9,232,000
265,042,000
265,042,000
1,649,000
324,247,000

12,0000
12,0000
156,0000
156,00001,500,000
01,500,000
071,232,000 △ 15,344,000
4,814,000
021,142,000
03,053,000
3,484,000
29,786,000 △ 15,623,000
12,437,000 △ 3,205,000
262,584,000
2,458,000
262,584,000
2,458,000
1,649,000
0337,133,000 △ 12,886,000

301,903,000
3,000,000
80,646,000
029,770,000
55,949,000
1,842,000
13,722,000
11,000600,000
3,848,000
569,000
12,040,000
13,541,000
4,043,000
964,000
982,000
2,859,000
300,000
1,858,000
22,371,000
26,724,000
2,067,000
477,000
2,182,000
91,0006,982,000
14,465,000

315,289,000 △ 13,386,000
3,000,000079,850,000
796,0000029,537,000
233,000
55,394,000
555,000
1,843,000△ 1,000
18,612,000 △ 4,890,000
11,0000600,000
05,314,000 △ 1,466,000
570,000△ 1,000
12,919,000△ 879,000
14,630,000 △ 1,089,000
3,385,000
658,000
1,620,000△ 656,000
1,679,000△ 697,000
3,338,000△ 479,000
1,679,000 △ 1,379,000
2,210,000△ 352,000
21,986,000
385,000
28,140,000 △ 1,416,000
4,354,000 △ 2,287,000
477,000
0
1,786,000
396,000
113,000△ 22,000
7,787,000△ 805,000
14,455,000
10,000収益事業等会計共通

小計

19,281,000 284,662,000
224,254,000 △ 2,485,000
00000224,254,000 △ 2,485,000
0000000
224,254,000 △ 2,485,000
648,812,000 △ 21,583,000
873,066,000 △ 24,068,000
12,00012,000△ 12,000△ 12,00000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
883,066,000 △ 14,068,000

施設貸与及び飲食販売事業

旅客自動車
運送事業

共通

小計

12,809,000
1,354,000

8,438,000
2,143,000
794,000 △ 2,143,000

01,354,000

00794,000 △ 2,143,000

0001,354,000
14,000,000
15,354,000

0015,354,000

000000794,000 △ 2,143,000
18,570,000 △ 13,010,000
19,364,000 △ 15,153,000

0

0

0
0
19,364,000 △ 15,153,000

23,390,000
5,000
0
00
0
5,000
0
0
0
0
5,000
19,560,000
19,565,000
0
0
0
0
0
19,565,000

法人会計

内部取引控除22,344,000
3,000,000
5,699,000
01,959,000
5,281,000
247,000
2,000
30,000152,000
48,000808,000
951,000
125,000
10,00083,000150,000
16,0001,459,000
645,000
0
79,0000241,000
1,335,000
24,00022,344,000
2,480,00000002,480,000
00
0

6,149,000
0

合計

22,344,000
3,000,000
5,699,000
01,959,000
5,281,000
247,000
2,000
30,000152,000
48,000808,000
951,000
125,000
10,00083,000150,000
16,0001,459,000
645,000
0
79,0000241,000
1,335,000
24,000324,247,000
0
0
0
0
0
0

昨年度

増減

21,844,000
500,000
3,000,000
05,642,000
57,000001,944,000
15,0005,228,000
53,000247,000
02,000
030,0000
170,000△ 18,000
48,0000893,000△ 85,000
1,029,000△ 78,000
120,000
5,000
29,000△ 19,000
142,000△ 59,000
190,000△ 40,000
17,000△ 1,000
1,426,000
33,000498,000
147,00000
79,000000
241,000
0845,000
490,000
24,0000337,133,000 △ 12,886,000
0000000000002,480,000
5,737,000
8,217,000

0000
03,714,000
3,714,000

0
0
0
0
0
3,714,000
3,714,000

0
0
0
0
00
0

0
00
0
0
8,217,000

12,000△ 12,000
0
10,000,000
10,000,000
13,714,000

12,000△ 12,000
0
10,000,000
10,000,000
13,714,000

000000