第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目

法人本部

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日
おがる相談支援(単位：円)
あるば

合【流動資産】

204,888,954

127,298,288

204,524,081

19,930,922

68,717,055

23,751,214

16,420,247

115,846,205

4,924,685

19,827,108

5,132,877

97,505,015

22,270,843

95,241,176

48,942,162

1,075,220,832

現金預金

150,234,332

63,376,930

72,948,663

14,358,709

21,058,827

9,721,527

4,695,153

65,548,878

779,314

10,025,139

3,518,478

49,452,158

13,119,989

28,120,164

15,870,788

522,829,049

522,829,049

4,826,611

61,208,450

121,272,137

3,114,800

46,989,376

13,593,537

11,647,666

46,978,620

866,791

1,159,968

161,606

46,118,260

5,416,813

35,230,641

14,661,812

413,247,088

413,247,088

厚田はまなす園

共同生活援助サービス 共同生活援助ホーム

生活介護グループ

児童発達グループ

パーソナルサポートセンター 札幌市自閉症自立センターゆぽけっとい

地域活動支援センター

ふれあいきのこ村 東米里菌床センター ワークセンターポロレ

計

内部取引消去事業区分合計-97,289,770

977,931,062

有価証券
事業未収金
未収金

1,200,600

未収補助金

283,000

202,878

1,200,600

1,200,600

26,632,199

26,632,199

10,00010,000

3,872

3,872

3,872

2,545,094

4,114,679

4,114,679

437,330

437,330

8,277,537

17,868,784

未収収益
貯蔵品

10,000医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料

1,569,585

立替金

189,725

43,07944,423

11,000

前払金

20,00020,310

前払費用

851,537

695,471

1,138,209

456,000

1,954,048

9,120,649

2,001,413

149,10334,19012,540420,784

423,61028,65077,428

10,81046,29031,030320,898

103,090

333,982

540,778

157,530

157,530

5,872,641

5,872,641

235,559

229,005

3,498,482

29,042,400

97,289,770

70,000446,208

1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金事業区分間貸付金

2,979,866

拠点区分間貸付金

45,161,241

仮払金

2,979,866
3,243,767

3,267,770

332,642

43,5662,979,866-97,289,770
446,208

その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】

677,339,802

548,723,821（基本財産）

47,581,224

227,138,002

58,313,811

3,654,320

8,534,000

47,581,224

223,483,682

49,779,811

土地

建物

337,214,992

876,036,605

170,360,395

25,650,313

35,965,222

90,757,862

9,944,299

14,296,248

80,006,119

248,204,154

32,473,410

34,816,604

47,436,145

184,918,455

37,160,507

61,622,662

33,316,60447,532,709

213,387,550-37,000,000

461,945,713

1,500,000
32,473,410

3,384,014,939

61,622,662

3,347,014,939

461,945,713

13,688,320

13,688,320

448,257,393

448,257,393

定期預金
投資有価証券（その他固定資産）629,758,578

321,585,819

337,214,992

817,722,794

170,360,395

土地

82,548,000

2,052,740

493,200

148,424,383

10,746,854

建物

80,652,595

56,116,083

21,431

590,732,232

108,556,233

1,462,326

2,776,568

構築物

180,878

25,650,313

35,965,222

5,952,820

機械及び装置515,625
253,342

車輌運搬具
器具及び備品504,088

建設仮勘定

5,500,000

1,467,594

1

4,513,704

1,367,170

821,353

90,757,862

9,944,299

14,296,248

47,436,145

123,295,793

37,160,507

18,035,000
29,711,983

908,280

44,016,835

117,244,546

25,436,907

44,129,903

9,782,173

5,183,176

320,919

11,742,750

356,1601

5

701,8881

624,008

3,536,108

5,138,610

8,406,772

2

1

1,041,982

1

578,428

19,747544,414468,808

5,463

12,740,729

812,39752,922,069,226-37,000,000

2,885,069,226

262,300,177

262,300,177

1,116,736,202

1,116,736,202

20,197,518

20,197,518

12,673,171

12,673,171

3,211,476

3,211,476

26,528,678

26,528,678

5,500,000

5,500,000

909,756

909,756

10,00010,000

有形リース資産権

利ソフトウェア

187,200

722,556

無形リース資産投資有価証券

10,000

長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

37,000,000

退職給付引当資産

10,135,195

37,000,000
37,554,820

46,345,990

219,700,000

66,500,000

33,703,310

8,787,745

13,000,000

9,900,000

17,161,255

26,433,835

5,571,210

22,200,000

2,996,000

13,321,785

2,891,865

16,680,965

2,202,580

17,592,720

8,912,085

50,000,000

5,000,000

43,800,000

15,200,000-37,000,000

247,295,360

247,295,360

151,000,000

151,000,000

598,526,000

598,526,000

389,700,000

389,700,000

長期預り金積立資産
人件費積立資産151,000,000

修繕積立資産74,000,000

施設整備等積立資産

167,400,000

76,230,000

222,300,000

備品購入等積立資産
減価償却積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金

9,000,000
1,008,700

52,500999,000

990,000

895,967,527

239,077,450

49,401,527

8,600,000

969,000

8,500,000

26,100,000

26,100,000

54,000307,688

4,380,888

4,380,888

280,159,631

86,102,669

4,459,235,771

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計20,000,000
882,228,756

20,000,000
676,022,109

541,739,073

52,385,469

206,604,067

14,868,984

34,123,356

85,138,996

345,709,169

69,706,988

20,000,000-134,289,770

4,324,946,001

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目【流動負債】

法人本部

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日
おがる相談支援(単位：円)
あるば

合計

内部取引消去事業区分合計39,812,094

30,899,544

53,142,813

28,820,374

63,034,106

8,477,280

23,904,046

28,704,098

3,741,189

10,588,127

6,784,237

25,138,371

4,445,971

18,649,770

22,488,651

368,630,671-97,289,770

271,340,901

3,276,827

9,671,004

17,146,160

61,6005,026,499

1,906,215

1,383,943

9,811,558

726,189

1,008,543

1,228,804

10,520,558

3,031,591

4,973,967

1,998,440

71,771,898

71,771,898

24,924,974

1,670,419

32,214,680

32,214,680

3,476,663

2,500,000

2,010

6,179,293

6,179,293

27,0001,333,800

1,360,800

1,360,800

厚田はまなす園

共同生活援助サービス 共同生活援助ホーム

生活介護グループ

児童発達グループ

パーソナルサポートセンター 札幌市自閉症自立センターゆぽけっとい

地域活動支援センター

ふれあいきのこ村 東米里菌床センター ワークセンターポロレ

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金

3,479,287

2,140,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金

151,31049,310

職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金

24,514,273

仮受金

4,088,971

34,190,095

賞与引当金

4,428,360

21,228,540

35,996,653

10,135,195

37,554,820

46,345,990

594,555

13,698,403

4,699,804

3,862,143

2,609,866

532,540

13,120,631
3,000

8,705

97,289,770-97,289,770

4,633,216

4,633,216
155,181,014

22,145,083

5,976,510

8,821,700

18,360,000

3,015,000

4,728,470

1,693,290

8,528,660

1,411,380

11,527,098

7,320,270

155,181,014

359,675,524

102,809,029

8,787,745

17,161,255

26,433,835

5,571,210

13,321,785

2,891,865

35,508,550

2,202,580

19,632,720

8,912,085

696,944,188

359,675,524

32,105,719

その他の流動負債【固定負債】
設備資金借入金

18,827,585

2,040,000-37,000,000

412,648,828

659,944,188
412,648,828

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

37,000,000
10,135,195

37,554,820

46,345,990

49,947,289

68,454,364

99,488,803

37,000,000

33,703,310

8,787,745

17,161,255

26,433,835

5,571,210

13,321,785

2,891,865

16,680,965

2,202,580

17,592,720

8,912,085

247,295,360

165,843,135

17,265,025

41,065,301

55,137,933

9,312,399

23,909,912

9,676,102

60,646,921

6,648,551

38,282,490

31,400,736

1,065,574,859-37,000,000
247,295,360

長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計388,495,898-134,289,770

931,285,089【基 本 金】51,778,589

51,778,589

基本金

51,778,589

51,778,589

51,778,589【国庫補助金等特別積立金】

37,662,777

136,800,827

469,542,053

469,542,053【その他の積立金】

392,400,000

219,700,000

1,165,326,000

1,165,326,000

人件費積立金

151,000,000

151,000,000

151,000,000

598,526,000

598,526,000

389,700,000

389,700,000

26,100,000

26,100,000

修繕積立金

74,000,000

施設整備等積立金

167,400,000

219,700,000

288,800,000

66,500,000

115,820,767

6,726,973

76,230,000

13,000,000

76,230,000

13,000,000

5,455
9,900,000

22,200,000

9,900,000

22,200,000

37,925,651

2,996,000

2,996,000

79,689,954

1,043,199

53,866,450

59,000,000

13,600,000

52,300,000

50,000,000

5,000,000

43,800,000

15,200,000

15,200,000

222,300,000

51,778,589

備品購入等積立金
減価償却積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金

9,000,000

8,600,000

8,500,000【次期繰越活動増減差額】

350,440,101

251,066,918

153,450,270

315,420,862

53,507,342

22,236,502

11,320,168

129,266,134

2,560,585

10,207,989

37,537,243

146,372,294

48,415,238

135,710,691

39,501,933

1,707,014,270

1,707,014,270（うち当期活動増減差額）

105,418,129

10,238,374-50,456,446-4,938,241-13,979,843-7,982,521-7,968,522-3,974,940-3,228,412

2,468,326-2,234,878

19,647,391-7,163,754-16,015,861

12,860,718

32,689,520

32,689,520

純資産の部合計

832,281,467

607,567,745

442,250,270

507,471,629

73,234,315

32,136,502

11,320,168

151,466,134

5,556,585

10,213,444

75,462,894

285,062,248

63,058,437

241,877,141

54,701,933

3,393,660,912

負債及び純資産の部

882,228,756

676,022,109

541,739,073

895,967,527

239,077,450

49,401,527

52,385,469

206,604,067

14,868,984

34,123,356

85,138,996

345,709,169

69,706,988

280,159,631

86,102,669

4,459,235,771

3,393,660,912-134,289,770

4,324,946,001