第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

流動資産

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去拠点区分合計120,594,506

18,070,465

28,082,378

3,584,888

170,332,237

現金預金

57,271,211

12,132,215

25,051,816

2,012,398

96,467,640

事業未収金

58,773,631

5,647,991

2,552,460

1,261,020

68,235,102

商品・製品

1,170,859

0001,170,859

仕掛品

1,372,587

0001,372,587

立替金

1,510,006

0

116,29001,626,296

前払費用

496,212290,259

361,812311,470

1,459,753

628,603,795

651,569,030

120,132,012

38,753,449

1,439,058,286

固定資産
基本財産

550,954,122

606,639,523

94,914,043

33,172,456

1,285,680,144

土地(基本)

201,227,467

157,505,702

12,752,250

0371,485,419

建物(基本)

339,628,738

449,133,821

82,161,793

33,172,456

904,096,808

建物附属設(基本)10,097,917

0

0

0

10,097,917

77,649,673

44,929,507

25,217,969

5,580,993

153,378,142

土地

1,552,016

0036,7501,588,766

建物

3,253,521

091,89003,345,411

建物附属設備

2,740,4240002,740,424

構築物

8,599,740

05,160,031

2,107,097

15,866,868

機械及び装置8,369,844

2,867,783

7

0

11,237,634

車輌運搬具

2,262,320

1002,262,321

器具及び備品5,065,638

10,049,806

576,547

128,466

15,820,457

その他の固定資産

生物787,798000787,798

6,390,900

25,862,976

1,315,440

033,569,316

権利575,000

178,200

750,000

0

1,503,200

投資有価証券

100,00000

0100,000

退職給付引当資産

17,910,575

4,078,500

3,460,750

2,062,800

27,512,625

人件費積立資産1,000,000

05,000,000

06,000,000

修繕積立資産2,000,000

0002,000,000

設備等整備積立資産

11,284,3800

8,000,000

019,284,380

長期前払費用

5,757,517

1,892,241

848,304

1,245,880

9,743,942

00

15,0000

15,000749,198,301

669,639,495

148,214,390

42,338,337

1,609,390,523

35,530,390

23,182,558

9,114,807

6,005,649

73,833,404

16,934,852

1,572,845

2,179,453

1,644,775

22,331,925

460,794

51,8401,049,212

16,2001,578,046

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

12,500,000

1,680,000

3,544,000

21,724,000

１年以内返済予定リース債務

2,566,080

4,289,760

1,127,520

07,983,360

１年以内支払予定長期未払金

01,626,480

00

1,626,480

108,000

0

11,996

0119,9962,300,772

470,133

443,026

100,774

3,314,705

有形リース資産

その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

148,992000148,992

9,010,900

2,671,500

2,623,600

699,900

15,005,900

91,735,395

270,372,272

16,088,670

29,534,800

407,731,137

設備資金借入金

70,000,000

237,500,000

12,440,000

27,472,000

347,412,000

リース債務

3,824,820

21,631,428

187,920025,644,168

退職給付引当金

17,910,575

4,078,500

3,460,750

2,062,800

27,512,625

0

7,162,344

007,162,344

127,265,785

293,554,830

25,203,477

35,540,449

481,564,541

長期未払金
負債の部合計基本金

293,899,600000

293,899,600

第1号基本金291,299,600

000

291,299,600

第2号基本金

600,000000

600,000

第3号基本金2,000,000

0002,000,000

58,443,659

133,942,897

43,414,815

877,511

236,678,882

58,443,659

133,942,897

43,414,815

877,511

236,678,882

その他の積立金

14,284,380

0

13,000,000

027,284,380

人件費積立金1,000,000

05,000,000

06,000,000

修繕積立金

2,000,000

000

2,000,000

設備等整備積立金11,284,380

08,000,000

019,284,380

255,304,877

242,141,768

66,596,098

270,278,818

229,046,368

4,005,039

621,932,516

376,084,665

123,010,913

6,797,888

1,127,825,982

749,198,301

669,639,495

148,214,390

42,338,337

1,609,390,523

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

5,920,377△

2,147,080

569,963,120△

39,374,491

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点内部取引消去

保育事業収益[0] [0] [100,872,828] [就労支援事業収益[39,964,642] [0] [0] [0] [[50,000] [0] [0] [0][50,000][380,782,160] [32,809,473] [0] [8,069,290][421,660,923]

サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

事業費

増

事務費

[6,073,250] [0] [0]

拠点区分合計295,430] [32,809,473

101,168,258

8,069,290[255,186,205] [41,680,508] [67,095,035] [12,094,207][64,445,684] [8,283,090] [15,776,710] [[54,979,961] [7,585,405] [8,305,751] [39,574,752

0[100,872,828]

328,740] [39,635,902]

0]426,870,052

減 費 就労支援事業費用△[6,368,680]△328,740[376,055,955]

1,523,099] [△174,740] [89,853,843]

575,434] [△181,300] [71,265,251]

00568,588,333

39,574,752の 用 その他の費用[305,650] [0] [295,430] [0][601,080]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[23,242,934] [14,178,841] [11,471,991] [4,134,131][53,027,897]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

4,189,463] [△433,545,723△6,675,671△3,424,103] [△4,027,841] [68,303,741

98,917,076

35,494,268

2,251,182△147,499]
18,179,372△[△10,110,082△356,040

11,788,906]
618,589,872

27,300△50,001,539[0] [0] [142,200] [0][[20,647] [660] [1,521] [27][142,200]
22,855][10,927,786] [102,510] [1,894,536] [186,850] [△27,300] [13,084,382]

103,170

2,038,257

186,877△27,300

13,249,437

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

10,948,433[

769,172] [1,145,888] [284,400] [422,929][2,622,389]

外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)769,172

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益[

10,179,261△

3,503,590△0] [1,145,888

284,400

1,042,718

1,753,857△

236,052

422,929

36,536,986

4,005,039△

10,346,134

2,622,389△27,300

10,627,048△137,367,000] [0] [0][39,374,491
137,367,000]

収 拠点区分間繰入金収益[38,878,048] [16,000] [0] [8,215,054][47,109,102]

特 益 サービス区分間繰入金収益[210,529,714] [51,971,883] [0] [0][262,501,597]

別拠点区分間固定資産移管収益[0] [304,445,402] [0] [増

特別収益計(8)493,800,285

0

減

国庫補助金等特別積立金積立額

249,407,762

0] [8,215,054△304,445,402] [△304,445,402

0]446,977,699[0] [137,367,000] [0] [0][の 費 拠点区分間繰入金費用[8,215,054] [38,878,048] [0] [16,000][47,109,102]

部 用 サービス区分間繰入金費用[210,529,714] [51,971,883] [0] [0][262,501,597][304,445,402] [拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)523,190,170

0] [228,216,931

0] [0] [0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△273,782,408

265,583,3540

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△270,278,818

229,046,368

4,005,039

16,000△304,445,402] [△304,445,402

137,367,000]

0]446,977,699

8,199,054△02,147,080△39,374,491

繰 前期繰越活動増減差額(12)502,378,075

11,095,400

66,591,059

8,067,457

588,131,991

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)232,099,257

240,141,768

70,596,098

5,920,377

548,757,500

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(15)[24,000,000] [2,000,000] [0] [0][26,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[794,380] [0] [4,000,000] [0][4,794,380]

減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)255,304,877

242,141,768

66,596,098

5,920,377

569,963,120

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去拠点区分合計借入金利息補助金収入[0] [0] [142,200] [0][142,200]

保育事業収入[0] [0] [100,872,828] [0][100,872,828]
50,000]

経常経費寄附金収入[50,000] [0] [0] [0][事 収受取利息配当金収入[20,647] [660] [1,521] [27][22,855]

業 入就労支援事業収入[39,964,642] [0] [0] [△328,740] [39,635,902]

活障害福祉サービス等事業収入[380,782,160] [32,809,473] [0] [[421,660,923]

動その他の収入[16,695,386] [102,510] [1,894,536] [△27,300] [18,851,982]に事業活動収入計(1)△356,040

581,236,690

よ

人件費支出

る

事業費支出

収 支事務費支出

支 出

就労支援事業支出
支払利息支出0] [8,069,290]
186,850] [437,512,835

32,912,643

102,911,085

8,256,167[261,545,680] [39,870,858] [66,686,905] [11,933,107][380,036,550][64,445,684] [8,283,090] [15,776,710] [1,523,099] [△174,740] [89,853,843][54,979,961] [7,585,405] [8,305,751] [575,434] [△181,300] [71,265,251]

37,171,840[0769,172] [事業活動支出計(2)1,145,888] [418,912,337

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)18,600,498

0△0284,400] [56,885,241

91,053,766

23,972,598

11,857,319

37,171,840

422,929]
14,454,569△[△2,622,389]

356,040

580,949,873

6,198,402

286,817

施設備資金借入金収入[75,000,000] [460,000,000] [0] [0][535,000,000]

設 収

施設整備等補助金収入[0] [137,367,000] [0] [0][137,367,000]

整 入

固定資産売却収入[0] [452,742,560] [0] [0][452,742,560]

備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[214,000,000] [75,000,000

210,000,000] [1,680,000] [3,544,000][429,224,000]

よ 支

固定資産取得支出[8,996,296] [770,600,800] [211,880] [0][779,808,976]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[2,566,080] [2,086,668] [1,127,520] [0][5,780,268]

収その他の施設整備等による支出[0] [813,240] [0] [0][支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△1,050,109,560

225,562,376

983,500,708

150,562,37666,608,852

003,019,400△

3,019,400

1,125,109,560

813,240]

3,544,000△

1,215,626,484

3,544,000△

90,516,924

そ拠点区分間繰入金収入[38,878,048] [16,000] [0] [8,215,054][47,109,102]の 収

サービス区分間繰入金収入[210,529,714] [51,971,883] [0] [0][262,501,597]

他 入

積立資産取崩収入[29,329,550] [2,000,000] [126,945] [0][31,456,495]のその他の活動による収入[468,884] [0] [282,768] [0][活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

[2,915,255] [456,750] [4,707,375] [154,500][に 支

その他の活動による支出[2,995,082] [1,882,401] [0] [1,245,880][6,123,363]

よ 出

拠点区分間繰入金支出[8,215,054] [38,878,048] [0] [16,000][47,109,102]

る

サービス区分間繰入金支出[210,529,714] [51,971,883] [0][262,501,597]

収その他の活動支出計(8)224,655,105

93,189,082

支279,206,196

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)54,551,091△53,987,883△

39,201,199

409,7130] [△751,652]

8,215,054

4,707,375

1,416,380

4,297,6626,798,674△

2,943,728

341,818,846
8,233,880]

323,967,942
17,850,904

77,410,787

3,435,055

4,540,257△

72,379,203

前期末支払資金残高(11)175,508,437

12,540,592

19,858,434

4,766,867

212,674,330

当期末支払資金残高(10)+(11)98,097,650

15,975,647

24,398,691

1,823,139

140,295,127