第1号第1様式

法人単位資金収支計算書（自）平成29年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入
る
事業収入
収
支
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)施 収 固定資産売却収入
設 入
整
備
等
施設整備等収入計(4)に 支
固定資産取得支出
よ 出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)そ 収 その他の活動による収入
の 入
他
の
活
その他の活動収入計(7)動 支
積立資産支出に 出
その他の活動による支出
よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（至）平成30年3月31日（単位：円）

予算(A)674,000
770,000
34,988,000
302,162,000
50,00045,458,000
1,000,000
337,689,000
52,983,000
2,288,000
4,277,000
782,339,000
506,700,000
66,120,000
106,063,000
180,000
500,000
63,911,000
1,800,000
745,274,000
37,065,000

21,955,000

21,955,000△ 21,955,000

2,121,000
19,811,000
21,932,000△ 21,932,000
1,958,000△ 8,780,000
228,638,000
219,858,000

決算(B)638,000
828,000
35,037,818
301,943,249
30,00046,664,970
1,000,000
331,696,035
52,336,933
2,118,472
4,295,869
776,589,346
491,476,504
64,192,437
103,894,220
130,000
500,000
64,079,690
713,800
724,986,651
51,602,695
10,000差異(A)-(B)36,000△ 58,000△ 49,818
218,751
20,000△ 1,206,970

10,00021,950,989△ 10,000
4,011

21,950,989△ 21,940,989
158,246

4,011△ 14,011△ 158,246

158,246
1,971,923
19,051,812△ 158,246
149,077
759,188

21,023,735△ 20,865,489

908,265△ 1,066,511
1,958,000△ 17,576,217△ 593△ 17,576,810

8,796,217
228,638,593
237,434,810

5,992,965
646,067
169,528△ 18,869
5,749,654
15,223,496
1,927,563
2,168,780
50,000△ 168,690
1,086,200
20,287,349△ 14,537,695△ 10,000

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
事 収 会費収入
638,000
638,000
638,000
業 入
寄附金収入
766,000
62,000828,000
828,000活
経常経費補助金収入
10,073,000
24,944,818
20,00035,037,818
35,037,818
動
に
受託金収入
185,867,000 115,354,125
722,124 301,943,249
301,943,249
よ貸付事業収入30,00030,00030,000る
事業収入
42,160,950
4,504,020
46,664,970
46,664,970
収
支
負担金収入
1,000,000
1,000,000
1,000,000
介護保険事業収入
37,822,340 293,873,695 331,696,035
331,696,035
障害福祉サービス等事業収入
6,016,610 46,320,323 52,336,933
52,336,933
受取利息配当金収入
1,170,626
84,000863,846
2,118,472
2,118,472
その他の収入905,227
26,8003,363,842
4,295,869
4,295,869
事業活動収入計(1)242,580,803 188,782,713 345,225,830 776,589,346
776,589,346
支 人件費支出
165,812,307 78,428,405 247,235,792 491,476,504
491,476,504
出
事業費支出
34,022,824
4,841,924 25,327,689 64,192,437
64,192,437
事務費支出
35,313,822 34,927,725 33,652,673 103,894,220
103,894,220
貸付事業支出130,000
130,000
130,000
助成金支出
500,000
500,000
500,000
負担金支出
64,079,690
64,079,690
64,079,690
その他の支出713,800
713,800
713,800
事業活動支出計(2)235,862,753 182,907,744 306,216,154 724,986,651
724,986,651
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)6,718,050
5,874,969
39,009,676
51,602,695
51,602,695
施 収 固定資産売却収入
10,00010,00010,000
設 入
整備等
施設整備等収入計(4)10,00010,00010,000に 支
固定資産取得支出
3,108,375
2,780,460 16,062,154 21,950,989
21,950,989
よ 出
る
収
支
施設整備等支出計(5)3,108,375
2,780,460
16,062,154
21,950,989
21,950,989
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5) △ 3,098,375 △ 2,780,460 △ 16,062,154 △ 21,940,989△ 21,940,989
そ 収 拠点区分間繰入金収入
7,193,655 13,172,750 20,366,405 △ 20,366,405の 入
その他の活動による収入
158,246
158,246
158,246
他の活
その他の活動収入計(7)7,193,655
13,330,996
20,524,651 △ 20,366,405
158,246
動 支
積立資産支出
1,115,077
856,846
1,971,923
1,971,923に 出
拠点区分間繰入金支出
17,352,655
3,013,750
20,366,405△
20,366,405
よる
その他の活動による支出
6,072,710
8,245,655
4,733,447 19,051,812
19,051,812
収その他の活動支出計(8)24,540,442
11,259,405
5,590,293
41,390,140 △ 20,366,405
21,023,735
支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) △ 24,540,442 △ 4,065,750
7,740,703 △ 20,865,489△ 20,865,489
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) △ 20,920,767

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)29,162,701
8,241,934△ 971,241
11,344,939
10,373,698

30,688,225
188,130,953
218,819,178

8,796,217
228,638,593
237,434,810

8,796,217
228,638,593
237,434,810

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日

ー

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 会費収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
ビース
活
サービス活動外収益計(4)動費
その他のサービス活動外費用
外増 用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)部

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)（至）平成30年3月31日（単位：円）

当年度決算(A)638,000
828,000
35,037,818
301,943,249
46,664,970
1,000,000
331,696,035
52,336,933

前年度決算(B)543,000
1,064,878
35,953,874
308,406,758
44,961,820
1,000,000
336,257,849
57,433,732

増減(A)-(B)95,000△ 236,878△ 916,056△ 6,463,509
1,703,150

770,145,005
492,333,829
64,192,437
103,894,220
500,000
64,079,690
17,886,525△ 1,548,855

785,621,911
489,815,139
57,992,731
111,098,045
200,000
60,237,858
16,987,496△ 1,766,816△ 15,476,906
2,518,690
6,199,706△ 7,203,825
300,000
3,841,832
899,029
217,961

741,337,846
28,807,159
2,118,472
4,295,869

734,564,453
51,057,458
3,752,506
45,764,239

6,773,393△ 22,250,299△ 1,634,034△ 41,468,370

6,414,341
13,295,655

49,516,745
2,270△ 43,102,404
13,293,385

13,295,655△ 6,881,314
21,925,845

2,270
49,514,475
100,571,933

13,293,385△ 56,395,789△ 78,646,088

10,0002,012,712

1,876,962
1,876,962
1

10,000△ 1,876,962△ 1,866,962
2,012,711

5,698,227
7,710,939△ 7,700,939
14,224,906
713,800

1
1,876,961
102,448,894
2,139,900

5,698,227
7,710,938△ 9,577,900△ 88,223,988△ 1,426,100

13,511,106
301,874,447
315,385,553

100,308,994
243,512,951
343,821,945△ 86,797,888
58,361,496△ 28,436,392

1,925,886
313,459,667

41,947,498
301,874,447△ 40,021,612
11,585,220

10,000△ 4,561,814△ 5,096,799

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

ー（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
サ 収 会費収益
638,000
638,000
638,000
益 寄附金収益766,000
62,000828,000
828,000ビ
経常経費補助金収益
10,073,000 24,944,818
20,000 35,037,818
35,037,818
ス
受託金収益
185,867,000 115,354,125
722,124 301,943,249
301,943,249
活事業収益
42,160,950
4,504,020
46,664,970
46,664,970
動
増
負担金収益
1,000,000
1,000,000
1,000,000
減
介護保険事業収益
37,822,340 293,873,695 331,696,035
331,696,035の障害福祉サービス等事業収益
6,016,610
46,320,323
52,336,933
52,336,933
部
その他の収益サービス活動収益計(1)240,504,950 188,641,913 340,998,142 770,145,005
770,145,005
費 人件費
168,280,960 75,373,569 248,679,300 492,333,829
492,333,829
用 事業費
34,022,824
4,841,924 25,327,689 64,192,437
64,192,437
事務費
35,313,822 34,927,725 33,652,673 103,894,220
103,894,220
助成金費用
500,000
500,000
500,000
負担金費用
64,079,690
64,079,690
64,079,690
減価償却費
753,869
275,987 16,856,669 17,886,525
17,886,525
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,548,855 △ 1,548,855△ 1,548,855
徴収不能額
サービス活動費用計(2)238,371,475 179,998,895 322,967,476 741,337,846
741,337,846
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)2,133,475
8,643,018
18,030,666
28,807,159
28,807,159
サ 収 受取利息配当金収益
1,170,626
84,000863,846
2,118,472
2,118,472
益 その他のサービス活動外収益
905,227
26,8003,363,842
4,295,869
4,295,869
ビース
活
サービス活動外収益計(4)2,075,853
110,800
動費
その他のサービス活動外費用
5,050,000
8,245,655
外増 用
減サービス活動外費用計(5)5,050,000
8,245,655の部 サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5) △ 2,974,147 △ 8,134,855

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)△ 840,672
特 収 固定資産売却益
10,000
別 益 拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益
4,103,835
減
特別収益計(8)4,113,835の230,710
部 費 固定資産売却損･処分損
用 拠点区分間繰入金費用
17,352,655
その他の特別損失
3,797,803
特別費用計(9)21,381,168
特別増減差額(10)＝(8)－(9) △ 17,267,333
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10) △ 18,108,005
法人税、住民税及び事業税(12)713,800
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13) △ 18,821,805
繰 前期繰越活動増減差額(15)22,303,774
越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)3,481,969
活動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)1,069,040の2,412,929
部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)508,163
7,193,655
7,193,655
1,782,000
3,013,750
1,311,032
6,106,782
1,086,873
1,595,036

4,227,688

6,414,341
13,295,655

6,414,341
13,295,655

13,295,655
13,295,655
4,227,688 △ 6,881,314△ 6,881,314
22,258,354
21,925,845
21,925,845
10,00010,00013,172,750 20,366,405 △ 20,366,405
4,103,835 △ 4,103,835
13,172,750
24,480,240 △ 24,470,240
10,0002
2,012,712
2,012,712
20,366,405 △ 20,366,405
4,693,227
9,802,062 △ 4,103,835
5,698,227
4,693,229
32,181,179 △ 24,470,240
7,710,939
8,479,521 △ 7,700,939△ 7,700,939
30,737,875
14,224,906
14,224,906
713,800
713,800

1,595,036
1,037,186
2,632,222

30,737,875
278,533,487
309,271,362

13,511,106
301,874,447
315,385,553

13,511,106
301,874,447
315,385,553

2,632,222

856,846
308,414,516

1,925,886
313,459,667

1,925,886
313,459,667

第3号第1様式

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）

資産の部
科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

288,788,125 276,950,711

科目

増減

11,837,414 流動負債

現金預金

183,985,868 167,968,274 16,017,594

事業未払金

事業未収金

104,474,011 108,654,191 △ 4,180,180

その他の未払金

当年度末

前年度末

増減

76,544,302

73,690,782

2,853,520

45,890,993 44,629,785

1,261,208

未収金

預り金

立替金

職員預り金

3,633,602

前払金

賞与引当金

25,190,987 25,378,664 △ 187,677

220,620392,625 △ 172,005
245,608

3,387,994

前払費用

158,246

158,246

未払法人税等

705,500

短期貸付金

170,000

170,000

未払消費税等

902,600

904,200△ 1,600

92,503,916

91,458,914

1,045,002

退職給付引当金

92,503,916 91,458,914

1,045,002

負債の部合計169,048,218 165,149,696

3,898,522

固定資産

1,061,671,476 1,057,648,117

基本財産

109,125,613 117,858,808 △ 8,733,195

建物

107,125,613 115,858,808 △ 8,733,195

投資有価証券その他の固定資産2,000,000

4,023,359 固定負債

2,139,900 △ 1,434,400

2,000,000

952,545,863 939,789,309 12,756,554

建物

5,845,073

7,340,569 △ 1,495,496

構築物

2,248,920

2,763,244 △ 514,324

純資産の部

車輌運搬具

15,836,556

5,834,893 10,001,663 基本金

2,000,000

2,000,000

器具及び備品8,109,312

4,449,958

66,000,000

66,000,000

ソフトウエア518,875

3,659,354 基金

1,385,125 △ 866,250

ボランティア基金

退職給付引当資産

70,379,100 70,333,063

46,037 国庫補助金等特別積立金

ボランティア基金積立資産

66,000,000 66,000,000

その他の積立金

社会福祉基金積立資産 235,280,619 234,240,500
災害福祉活動基金積立
10,070,064 10,048,143
資産
事業運営安定化基金積
278,641,845 278,218,931
立資産
施設整備・修繕基金積立
228,763,015 228,329,083
資産
備品等購入積立基金積7,859,088 7,852,088
立資産
退職金積立基金積立資産

100,000

長期前払費用

277,566

資産の部合計16,721,255

18,270,110 △ 1,548,855

783,230,461 781,304,575

1,925,886

1,040,119

社会福祉基金積立金 235,280,619 234,240,500

1,040,119

21,921

災害福祉活動基金積立
10,070,064 10,048,143
金
事業運営安定化基金積
278,641,845 278,218,931
立金
施設整備・修繕基金積立
228,763,015 228,329,083
金
備品等購入積立基金積7,859,088 7,852,088
立金

21,921

422,914433,932
7,000

22,615,830 22,615,830

長期貸付金

66,000,000 66,000,000

退職金積立基金積立金

1,350,459,601 1,334,598,828

433,932
7,000

22,615,830 22,615,830

100,000 次期繰越活動増減差額 313,459,667 301,874,447
377,882 △ 100,316

422,914

11,585,220（うち当期活動増減差額）

13,511,106 100,308,994 △ 86,797,888

純資産の部合計

1,181,411,383 1,169,449,132

11,962,251

15,860,773 負債及び純資産の部合計 1,350,459,601 1,334,598,828

15,860,773

第3号第3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
合計
流動資産27,429,735
29,561,721 231,796,669 288,788,125
288,788,125
現金預金
17,178,823 △ 12,861,574 179,668,619 183,985,868
183,985,868
事業未収金
10,080,912 42,423,295 51,969,804 104,474,011
104,474,011
前払費用
158,246
158,246
158,246
短期貸付金
170,000
170,000
170,000
固定資産
426,934,439
74,569,761 560,167,276 1,061,671,476
1,061,671,476
基本財産
2,000,000
107,125,613 109,125,613
109,125,613
建物
107,125,613 107,125,613
107,125,613
投資有価証券
2,000,000
2,000,000
2,000,000
その他の固定資産424,934,439 74,569,761 453,041,663 952,545,863
952,545,863
建物
5,845,073
5,845,073
5,845,073
構築物
2,248,920
2,248,920
2,248,920
車輌運搬具2,759,744
13,076,812 15,836,556
15,836,556
器具及び備品
819,125
1,469,761
5,820,426
8,109,312
8,109,312
ソフトウエア63,875455,000
518,875
518,875
退職給付引当資産
50,379,100
20,000,000 70,379,100
70,379,100
ボランティア基金積立資産
66,000,000
66,000,000
66,000,000
社会福祉基金積立資産
235,280,619
235,280,619
235,280,619
災害福祉活動基金積立資産
5,070,064
5,000,000
10,070,064
10,070,064
事業運営安定化基金積立資産 103,062,684
2,000,000 173,579,161 278,641,845
278,641,845
施設整備・修繕基金積立資産
228,763,015 228,763,015
228,763,015
備品等購入積立基金積立資産
4,859,088
3,000,000
7,859,088
7,859,088
退職金積立基金積立資産
22,615,830
22,615,830
22,615,830
長期貸付金
100,000
100,000
100,000
長期前払費用
24,310253,256
277,566
277,566
資産の部合計454,364,174 104,131,482 791,963,945 1,350,459,601
1,350,459,601
流動負債
29,472,845
21,659,055
25,412,402
76,544,302
76,544,302
事業未払金
14,376,879 18,573,223 12,940,891 45,890,993
45,890,993
預り金
211,220
9,400
220,620
220,620
職員預り金
3,633,602
3,633,602
3,633,602
賞与引当金
10,285,044
2,471,032 12,434,911 25,190,987
25,190,987
未払法人税等
705,500
705,500
705,500
未払消費税等
260,600
614,800
27,200902,600
902,600
固定負債
49,590,115
6,840,205
36,073,596
92,503,916
92,503,916
退職給付引当金
49,590,115
6,840,205 36,073,596 92,503,916
92,503,916
負債の部合計79,062,960
28,499,260
61,485,998 169,048,218
169,048,218
基本金
2,000,000
2,000,000
2,000,000
基金
66,000,000
66,000,000
66,000,000
ボランティア基金
66,000,000
66,000,000
66,000,000
国庫補助金等特別積立金
16,721,255
16,721,255
16,721,255
その他の積立金
370,888,285
7,000,000 405,342,176 783,230,461
783,230,461
社会福祉基金積立金
235,280,619
235,280,619
235,280,619
災害福祉活動基金積立金
5,070,064
5,000,000
10,070,064
10,070,064
事業運営安定化基金積立金
103,062,684
2,000,000 173,579,161 278,641,845
278,641,845
施設整備・修繕基金積立金
228,763,015 228,763,015
228,763,015
備品等購入積立基金積立金
4,859,088
3,000,000
7,859,088
7,859,088
退職金積立基金積立金
22,615,830
22,615,830
22,615,830
次期繰越活動増減差額
2,412,929
2,632,222 308,414,516 313,459,667
313,459,667（うち当期活動増減差額）△ 18,821,805
1,595,036 30,737,875 13,511,106
13,511,106
純資産の部合計
375,301,214
75,632,222 730,477,947 1,181,411,383
1,181,411,383
負債及び純資産の部合計
454,364,174 104,131,482 791,963,945 1,350,459,601
1,350,459,601

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、ソフト
ウエアについては定額法による。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額（社会保険料を含む。）のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
３．重要な会計方針の変更① これまで一つであった拠点区分を3拠点区分に分類し、サービス区分を整理した。
４．法人で採用する退職給付制度① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。（同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）(2) 事業区分別内訳表
事業区分が１つであるため、事業区分内訳表（第１号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。
(3) 拠点区分別内訳表 (社会福祉事業)
拠点区分別資金収支内訳表（第1号第3様式）

拠点区分別事業活動内訳表（第2号第3様式）
拠点区分別貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。
収益事業は実施していないため作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 総務管理拠点区分
ア、法人運営事業
イ、社会福祉センター事業
ウ、老人福祉センター事業
エ、児童館事業オ、放課後児童健全育成事業② 地域福祉拠点区分
ア、福祉のまちづくり事業
イ、障害者相談支援事業
ウ、生活困窮者自立相談支援事業
エ、地域包括支援センター事業
オ、福祉サービス利用援助事業
カ、福祉相談事業③ 介護福祉拠点区分
ア、ホームヘルプサービス
イ、デイサービスセンター芦山
ウ、デイサービスセンターいまだてエ、デイサービスセンターつねひさオ、デイサービスセンターやふね
カ、訪問入浴サービス
キ、ケアマネジメントサービス
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
投資有価証券
合

計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

115,858,808

0

8,733,195

107,125,613

2,000,000

002,000,000

117,858,808

0

8,733,195

109,125,613

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）

203,668,820

96,543,207

107,125,613

建物

25,244,280

19,399,207

5,845,073

構築物

8,833,000

6,584,080

2,248,920

車両運搬具

68,097,974

52,261,418

15,836,556

器具及び備品19,514,611

11,405,299

8,109,312

ソフトウエア4,331,250

3,812,375

518,875

329,689,935

190,005,586

139,684,349

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能金は、計上していない。
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

第313回国債（10年）

60,000,000

62,550,900

2,550,900

第328回国債（10年）

23,000,000

23,814,660

814,660

第314回国債（10年）

13,000,000

13,471,900

471,900

合96,000,000

99,837,460

3,837,460

計

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 未経過リース料期末残高相当額
1年以内
未経過リース料期末残高相当額

1,984,044

1年超（単位：円）
合計

2,797,932

4,781,976

別紙4

財 産 目 録
平成30年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
取得年度
貸借対照表科目
場所・物量等
使用目的等
Ⅰ資産の部
１，流動資産福井銀行武生支店（普通） 64,407,517 ―
運転資金として現金預金
ゆうちょ銀行（通常）

事業未収金

取得価額

―

―

運転資金として

―

―

小口現金

29,764 ―

現金支出に充てるため

―

―

現金

20,000 ―窓口おつりとして

―

―

定期預金

100,000,000 ―

運転資金として――介護報酬・利用料

60,079,776 ―

介護報酬・利用料等――

補助金及び受託金

37,637,473 ―

市補助金・受託金――サービス等利用料

6,597,200 ―その他サービス利用料――

受入研修費等

その他

未 収 金
立 替 金
前 払 金
前払費用
短期貸付金

19,528,587 ―(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

159,562 ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

183,985,868

104,474,011

H29分火災保険料

158,246 ―火災保険料の前払分

―

―

福祉貸付金

170,000 ―

貸付金残高

―

―

158,246
170,000
288,788,125

167,907,180 86,572,913

107,125,613

流動資産合計
２，固定資産(1) 基本財産
建 物

越前市矢船町8-12-1

デイサービスセンター芦山及びホームヘルプサービスセンター、ケ

H17 アマネジメントサービスセンター事
務所等に使用越前市矢船町8-12-2

H22 デイサービスセンターやふねとして使用 35,761,640

9,970,294

小計 203,668,820 96,543,207

投資有価証券 野村證券福井支店（国債）―2,000,000
109,125,613

基本財産として保有基本財産合計(2) その他の固定資産
越前市矢船町8-12-2
建 物

H19 倉庫(兼)作業場として取得

1,750,000

1,749,999

710,000

152,295

越前市杉尾町1-27-1

H28 デイサービスセンターいまだて物干し場として使用

越前市常久町1-15-1

H20 デイサービスセンターつねひさとして使用 19,784,280 14,942,931

越前市矢船町8-12-2

H23 物置及び車庫として使用

越前市常久町1-15-1

H27 LED電気設備

2,400,000

2,399,998

600,000

153,984

5,845,073

小計 25,244,280 19,399,207
融雪装置、駐車場アスファルト敷等―
構築物
スズキエブリイ等37台
―
車輌運搬具
―
器具及び備品 マッサージチェア、除雪機等51点―
ソフトウエア 介護システム、財務システム等
退職給付引 越前たけふ農協本店（定期） 30,333,063 ―当資産
福邦銀行今立支店（定期） 20,000,000 ―
福井銀行武生支店（定期） 20,000,000 ―

施設の融雪装置等

8,833,000

6,584,080

デイサービス送迎用、他

68,097,974 52,261,418

各事業に活用するための器具備品 19,514,611 11,405,299

業務用ソフトウエア
退職金の支払いに充てるために積立てたもの

4,331,250

3,812,375

―

―

―

―

―

―

46,037 ―――ボランティア基 越前たけふ農協本店（定期） 45,000,000 ――

福井銀行武生支店（決済用）

金積立資産

福邦銀行今立支店（定期） 21,000,000 ―

その果実をボランティア活動事 ―業費に使用する基金
―

社会福祉基
金積立資産

越前たけふ農協本店（定期） 157,899,909 ―――越前たけふ農協本店（定期）5,540,000 ―――ゆうちょ銀行（定額）10,000,000 ―

2,248,920
15,836,556
8,109,312
518,875
70,379,100

66,000,000―

野村證券福井支店（国債） 60,000,000 ―

地域福祉の推進と本会運営の―安定を図るための積立金―

福井銀行武生支店（決済用） 1,840,710 ―
災害福祉活動 越前たけふ農協本店（定期） 10,048,143 ―基金積立資産――災害時の福祉活動に備えるた ―
めの積立金

―

235,280,619――

10,070,064

貸借対照表科目
場所・物量等
基金積立資産 福井銀行武生支店（決済用）

21,921 ―――越前たけふ農協本店（定期）2,618,111 ―――越前たけふ農協本店（定期） 71,225,717 ―――

越前たけふ農協本店（定期） 40,375,103 ―――

8,000,000 ―――10,000,000 ――

福井銀行武生支店（定期） 30,000,000 ―社会環境の変化に伴う事業運 ―営等の安定化を図るための積―立金―

福井銀行武生支店（定期） 43,000,000 ―――野村證券福井支店（国債） 13,000,000 ―

―

―

事業運営安
定化基金積
立資産

福井丹南農協今立南出張所（定期）福井丹南農協今立南出張所（定期）

使用目的等

取得年度

福井銀行武生支店（定期） 60,000,000 ―めの積立金

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額――

422,914 ―――

施設整備・修 越前たけふ農協本店（定期） 11,711,505 ―

―

―

繕基金積立
資産

越前たけふ農協本店（定期） 26,206,908 ―――越前たけふ農協本店（定期） 53,374,652 ―――越前たけふ農協本店（定期） 24,000,000 ―――福井丹南農協今立南出張所（定期）18,036,018 ―――福井丹南農協今立南出張所（定期）2,000,000 ―――

福井銀行武生支店（決済用）

福井銀行武生支店（定期） 20,000,000 ―本会の施設整備及び大規模修―繕に備えるための積立金―

福井銀行武生支店（定期） 10,000,000 ―――

福井銀行武生支店（定期） 32,000,000 ―――

8,000,000 ―――

大和証券福井支店（国債） 13,000,000 ―――福邦銀行今立支店（定期） 10,000,000 ―野村證券福井支店（国債）―福井銀行武生支店（決済用）

433,932 ―――

7,800,000 ――

59,088 ―本会の事業に必要な備品等購 ―入に備えるための積立金―

退職金積立基 越前たけふ農協本店（定期） 14,710,960 ―
金積立資産
福井丹南農協今立南出張所（定期）7,904,870 ―全国社会福祉団体職員退職手 ―当積立基金からの返戻金――

長期貸付金 福祉銀行貸付金
長期前払費用 リサイクル預託金

119,320 ―車両のリサイクル預託金――

158,246 ―火災保険料の前払分――

サブセンター負担金
人件費、法定福利費等
その他

今寿苑利用料等
預 り 金
職員預り金 社会保険料等
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

13,860,930 ―
14,276,255 ―
17,753,808 ―

―
―
―
―
―
流動負債合計7,859,088―

22,615,830―

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１，流動負債
事業未払金

228,763,015―

備品等購入積立 福井丹南農協今立南出張所（定期）
基金積立資産福井銀行武生支店（決済用）

H30、31分火災保険料

278,641,845

100,000
277,566
952,545,863
1,061,671,476
1,350,459,601

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

45,890,993

220,620
3,633,602
25,190,987
705,500
902,600
76,544,302

２，固定負債
退職給付引当金

固定負債合計
負債合計
差引純資産

92,503,916
92,503,916
169,048,218
1,181,411,383