第三号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

4,105,640

04,105,640

現金預金

3,954,588

0

3,954,588

立替金

151,0520

151,052

債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

850,601

事業未払金

820,0110820,011

職員預り金30,590030,590850,6010850,601

次期繰越活動増減差額

3,255,039

0

3,255,039（うち当期活動増減差額）

3,255,039

0

3,255,039

純資産の部合計

3,255,039

0

3,255,039

4,105,640

04,105,640

純4,105,640

04,105,640

増減
0

負債の部合計

資産の部合計

前年度末

850,601

負債及び純資産の部合計

資産の部

第二号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)33,551,226] [0] [33,551,226]

その他の事業収益

33,551,226

033,551,226

サービス活動収益計(1)33,551,226

033,551,226

3,153,192] [0] [3,153,192]

職員給料2,486,670

02,486,670

職員賞与

283,974

0283,974

法定福利費

382,5480382,548

325,467] [0] [325,467]

水道光熱費(事業)205,1080205,108

ビ

賃借料(事業)

40,700040,700ス

車輛燃料費30,139030,139

活

印刷製本費(事業)13,1600

13,160

動

損害保険料(事業)36,360036,360

収[

前年度決算(B)

益

人件費

サ

事業費

増 費 事務費[[[29,153,144] [0] [29,153,144]

24,000,443

024,000,443

減 用

業務委託費(事務)の雑費(事務)34,983034,983

部

福利厚生費

15,8950

15,895(務)旅費交通費

62,770062,770

研修研究費(事務)243,6640243,664

事務消耗品費(事務)795,8700795,870

修繕費(事務)149,600

0149,600

通信運搬費(事務)339,3650339,365

会議費(事務)608,8410608,841

手数料(事務)2,530,679

02,530,679

保守料(事務)371,0340

371,034

32,631,803

0

32,631,803

919,4230919,423

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益[35] [0] [35][2,335,581] [0] [2,335,581]

2,335,581

02,335,581

サービス活動外収益計(4)2,335,616

02,335,616のサービス活動外費用計(5)

0

00

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)2,335,616

02,335,616

3,255,039

0

3,255,039

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益

雑収益

ス
活動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益[759,553] [0] [759,553]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)別 益
増

特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用[759,5530759,553

759,553] [0] [759,553]

759,5530759,553

0003,255,039

0

3,255,039の 用部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)0] [0] [0]3,255,039

0

3,255,039

00

0

3,255,039

03,255,039

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)3,255,039

03,255,039

第一号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

収

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[0] [障害福祉サービス等事業収入[

33,553,251] [33,551,226] [2,025]

33,553,251

33,551,226

2,025

3,725,026] [2,335,581] [1,389,445]

3,725,026

2,335,581

1,389,445

37,278,277

35,886,842

1,391,435

3,223,995] [3,153,192] [職員給料支出2,486,670

2,486,670

0

職員賞与支出283,974

283,9740

法定福利費支出453,351

382,548

70,803557,700] [325,467] [232,233]

その他の事業収入

入 その他の収入[雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[[35] [△35]70,803]

事

水道光熱費支出(事業)300,000

205,108

94,892

業

賃借料支出(事業)150,000

40,700109,300

活

車輌費支出

6,500

0

6,500

動

車輛燃料費支出(事業)46,20030,13916,061に印刷製本費支出(事業)013,160

よ損害保険料支出(事業)55,00036,36018,64032,391,960] [29,153,144] [3,238,816]24,000,000

24,000,443

△443

△

9,623

る 支 事務費支出[△13,160

収 出

業務委託費支出

支雑支出25,36034,983

福利厚生費支出30,00015,895

14,105

旅費交通費支出(事務)150,000

62,77087,230

研修研究費支出

200,000

243,664

事務消耗品費支出

1,170,000

795,870

修繕費支出(事務)74,000149,600

通信運搬費支出(事務)567,600

339,365

228,235

会議費支出(事務)1,347,000

608,841

738,159

広報費支出(事務)180,0000

180,000

手数料支出(事務)4,168,000

2,530,679

1,637,321

保守料支出(事務)480,000

371,034

108,966

事業活動支出計(2)36,173,655

32,631,803

3,541,852

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,104,6223,255,039

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000△43,664374,130△△75,600

2,150,417

施設 収
整 入
備等によ 支る 出収
支

勘定科目

予算(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ

拠点区分間繰入金収入[決算(B)

差異(A)‑(B)000759,553] [759,553] [0]759,553

759,5530759,553] [759,553] [0]759,553

759,5530000の 収他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)379,596

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)725,026

3,255,039

00725,026

3,255,039

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)379,596△2,530,013

0△2,530,013