別紙３⑩

草牟田拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

居宅介護

相談支援

(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

事業活動による収支
収入
受取利息配当金収入

015

5452

121

就労支援事業収入

00

425,7500425,750

障害福祉サービス等事業収入

018,848,470

65,420,647

62,971,595

147,240,712

障害児施設給付費収入

06,501,340

006,501,340

障害児相談支援給付費収入

06,501,340

006,501,340

利用者負担金収入(障害福祉)

0

0

0

8,327

8,327

特定費用収入001,729,257

11,671,355

13,400,612

自立支援給付費収入

012,347,130

63,514,390

45,400,263

121,261,783

介護給付費収入00

63,514,390

4,099,253

67,613,643

訓練等給付費収入00

041,301,010

41,301,010

計画相談支援給付費収入

012,347,130

0012,347,130

0

0

0

2,150,000

2,150,000

0002,150,000

2,150,00000

177,000

3,741,650

3,918,650

その他の事業収入00

0

170,150

170,150

補助金事業収入（公費）00

177,000

711,600

888,600

受託事業収入（公費）

0

0

0

2,856,780

2,856,780

受託事業収入（一般）

0

0

0

3,120

3,120

0

78,328

164,528

141,417384,273

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入

その他の収入利用者等外給食費収入

0012,200012,200

雑収入

078,328

152,328

141,417372,073

0

18,926,813

66,010,979

63,113,064

148,050,856

事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

0

12,475,663

43,160,438

41,544,705

97,180,806

職員給料支出05,996,424

20,812,827

20,033,688

46,842,939

職員賞与支出0778,3282,701,478

2,600,347

6,080,153

非常勤職員給与支出

03,647,613

12,660,401

12,186,452

28,494,466

派遣職員費支出

0368,333

1,278,437

1,230,578

2,877,348

退職給付支出0224,269

637,403

613,542

1,475,214

法定福利費支出01,460,696

5,069,892

4,880,098

11,410,686

事業費支出

0

998,796

6,531,023

4,393,615

11,923,434

給食費支出

003,035,814

278,766

3,314,580

保健衛生費支出

0316

4,793

1,056

6,165

教養娯楽費支出0029,274

15,69844,972

別紙３⑩

草牟田拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

居宅介護相談支援(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

水道光熱費支出(事業)0351,169

1,318,153

1,173,233

消耗器具備品費支出

025,047

140,001

88,498

253,546

賃借料支出(事業)0404,241

1,403,068

1,891,556

3,698,865

車輌費支出

03,020

10,482

10,08923,591

車輛燃料費支出(事業)099,325

344,745

331,839775,909

諸謝金支出(事業)000346,370

346,370

損害保険料支出(事業)0115,678

239,693

230,720

586,091

雑支出(事業)

0

0

5,000

25,79030,790

事務費支出

2,842,555

10,000822,479

2,658,430

3,433,973

6,924,882

業務委託費支出

0133,174

462,229596,726

1,192,129

雑支出

016,24756,39254,280126,919

福利厚生費支出

083,642

290,311

279,443

653,396

旅費交通費支出(事務)

0

1,194

5,006

83,69389,893

研修研究費支出

056,432

195,868

188,536

440,836

事務消耗品費支出

089,386

312,294

327,121728,801

修繕費支出(事務)08,88130,826

29,672

69,379

通信運搬費支出(事務)055,703

130,422

161,287

347,412

広報費支出(事務)023,935

83,075

485,424

592,434

手数料支出(事務)065,581

225,713219,627

510,921

土地・建物賃借料支出(事務)0119,900

367,565

353,805

841,270

租税公課支出(事務)

0

9,978

2,657

149,764

162,399

保守料支出(事務)0127,515

442,587

426,018

996,120

諸会費支出(事務)10,00030,91153,48578,577

172,973

就労支援事業支出

00432,660

0432,660

その他の支出00

12,200012,200

0012,200

012,200

0

141,526

491,219472,831

1,105,576

利用者等外給食費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,00014,438,464

53,285,970

49,845,124

117,579,558△ 10,000

4,488,349

12,725,009

13,267,940

30,471,298

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0528,783

1,835,342

1,766,635

4,130,760

リース債務返済支出

0338,825

1,176,020

1,131,995

2,646,840

１年以内返済予定リース債務返済支出

0

189,958

659,322634,640

1,483,920

別紙３⑩

草牟田拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

居宅介護相談支援(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

その他の施設整備等による支出

094,066

326,494314,272

固定資産割賦代金支払支出

094,066

326,494314,272

734,832
734,832

施設整備等支出計(5)0622,849

2,161,836

2,080,907

4,865,592

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 622,849△ 2,161,836△ 2,080,907△ 4,865,592

事業区分間繰入金収入00

0

1,081,722

1,081,722

拠点区分間繰入金収入00

0

1,708,371

1,708,371

その他の活動による収支
収入

サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

10,0000

015,052,650

060,42168,705

66,132△ 15,062,650

195,258

0060,42168,705

66,132

195,258

その他の活動による収入

094,965

329,612317,272

741,849

差入保証金返還金収入

013,05745,32043,623102,000

長期前払費用返還金収入

081,908

284,292

273,649

10,000155,386

398,317

18,226,147

その他の活動収入計(7)639,849△ 15,062,650

3,727,200

支出
積立資産支出

0107,385

372,721358,769

退職給付引当資産支出

0107,385

372,721358,769

サービス区分間繰入金支出

03,280,611

11,772,039

10,000△ 15,062,650

0その他の活動支出計(8)03,387,996

12,144,760

368,769△ 15,062,650

838,875

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)838,875
838,875

10,000△ 3,232,610△ 11,746,443

17,857,378

2,888,325

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0632,890△ 1,183,270

29,044,411

28,494,031

前期末支払資金残高(11)02,810,600

11,395,173

7,948,604

22,154,377

当期末支払資金残高(10)+(11)03,443,490

10,211,903

36,993,015

50,648,408

別紙３⑪

草牟田拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

居宅介護

相談支援

(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

サービス活動増減の部
収益
就労支援事業収益

00425,7500425,750

障害福祉サービス等事業収益

018,848,470

65,420,647

62,971,595

147,240,712

障害児施設給付費収益06,501,340

006,501,340

障害児相談支援給付費収益

06,501,340

006,501,340

利用者負担金収益(障害福祉)

0

0

0

8,327

8,327

特定費用収益00

1,729,257

11,671,355

13,400,612

自立支援給付費収益012,347,130

63,514,390

45,400,263

121,261,783

介護給付費収益0063,514,390

4,099,253

67,613,643

訓練等給付費収益

00041,301,010

41,301,010

計画相談支援給付費収益012,347,130

00

12,347,130

0

0

0

2,150,000

2,150,000

0002,150,000

2,150,00000

177,000

3,741,650

3,918,650

その他の事業収益000

170,150

170,150

補助金事業収益（公費）00

177,000

711,600

888,600

受託事業収益（公費）

0

0

0

2,856,780

2,856,780

受託事業収益（一般）

0

0

0

3,120

3,120

0

195,127

240,369

231,371

666,867

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益

その他の収益退職給付引当金戻入益

0195,127

240,369

231,371

666,867

0

19,043,597

66,086,766

63,202,966

148,333,329

0

11,943,865

41,455,643

42,598,074

95,997,582

職員給料

0

5,996,424

20,812,827

20,033,688

46,842,939

職員賞与

0287,156

996,683

959,373

2,243,212

賞与引当金繰入0002,010,1002,010,100

非常勤職員給与

03,647,613

12,660,401

12,186,452

28,494,466

派遣職員費

0

368,333

1,278,437

1,230,578

2,877,348

退職給付費用0183,643

637,403

1,297,785

2,118,831

法定福利費

0

1,460,696

5,069,892

4,880,098

11,410,686

サービス活動収益計(1)
費用
人件費

事業費

0

998,796

6,531,023

4,393,615

11,923,434

給食費

0

0

3,035,814

278,766

3,314,580

保健衛生費

0

316

4,793

1,056

6,165

教養娯楽費

0

0

29,274

15,69844,972

水道光熱費(事業)0351,169

1,318,153

1,173,233

2,842,555

別紙３⑪

草牟田拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

居宅介護

相談支援

(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

消耗器具備品費

025,047140,001

88,498

253,546

賃借料(事業)

0404,241

1,403,068

1,891,556

3,698,865

車輌費

0

3,020

10,482

10,08923,591

車輛燃料費

099,325

344,745

331,839775,909

諸謝金

0

0

0

346,370

346,370

損害保険料(事業)0

115,678

239,693

230,720

586,091

雑費(事業)

0

0

5,000

25,79030,79010,000822,479

2,658,430

3,433,973

6,924,882

業務委託費(事務)0133,174

462,229596,726

1,192,129

雑費(事務)

0

16,24756,39254,280126,919

福利厚生費

083,642

290,311

279,443

653,396(務)旅費交通費

0

1,194

5,006

83,69389,893

研修研究費(事務)056,432

195,868

188,536

440,836

事務消耗品費(事務)089,386

312,294

327,121728,801

修繕費(事務)0

8,881

30,826

29,672

69,379

通信運搬費(事務)055,703

130,422

161,287

347,412

広報費(事務)023,93583,075

485,424

592,434

手数料(事務)0

65,581

225,713219,627

510,921

土地・建物貸借料(事務)0119,900

367,565

353,805

841,270

租税公課(事務)

0

9,978

2,657

149,764

162,399

保守料(事務)0

127,515

442,587

426,018

996,120

諸会費(事務)10,00030,91153,48578,577

172,973

就労支援事業費用

00425,7500425,750

その他の費用0

195,127

240,369

231,371

666,867

事務費

退職給付引当資産差損
減価償却費(サービス）
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0

195,127

240,369

231,371

666,86703,270,529

11,355,462

10,930,826

25,556,817

0△ 796,446△ 2,765,307△ 2,661,899△ 6,223,652

10,00016,434,350

59,901,370

58,925,960

135,271,680△ 10,000

2,609,247

6,185,396

4,277,006

13,061,649

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

015

5452121

その他のサービス活動外収益

078,328

164,528

141,417384,273

雑収益

078,328

152,328

141,417372,073

利用者等外給食収益00

12,200012,200

サービス活動外収益計(4)078,343

164,582

141,469

384,394

別紙３⑪

草牟田拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

居宅介護相談支援(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

費用
その他のサービス活動外費用

0012,20000012,200012,200支払利息

0141,526

491,219472,831

1,105,576

サービス活動外費用計(5)0141,526

503,419472,831

1,117,776

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)0△ 63,183△ 338,837△ 331,362△ 733,382△ 10,000

2,546,064

5,846,559

3,945,644

12,328,267

利用者等外給食費

経常増減差額(7)=(3)+(6)12,200