第三号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

3,584,888

4,921,609△

1,336,721

現金預金

2,012,398

3,750,459△

1,738,061

事業未収金

1,261,020

982,770

278,250

その他の未払金

前払費用

311,470

188,380

123,090

１年以内返済予定設備資金借入金

事業未払金

職員預り金
賞与引当金
固定資産
基本財産

38,753,449

41,487,200△

2,733,751

固定負債

前年度末

増減

6,005,649

4,392,042

1,644,775

55,537

1,613,607

16,20017,6003,544,000

3,544,000

0100,774

81,605

19,1691,589,238△

1,400

699,900

693,300

29,534,800

32,924,300△3,389,500

6,600

△

3,544,000

33,172,456

36,885,408△3,712,952

設備資金借入金

27,472,000

31,016,000

建物(基本)

33,172,456

36,885,408△3,712,952

退職給付引当金

2,062,800

1,908,300

その他の固定資産5,580,993

4,601,792

979,201

負債の部合計35,540,449

37,316,342△

1,775,893

877,511

1,025,010△147,499

877,511

1,025,010△147,499

5,920,377

8,067,457△2,147,080

土地

36,75036,7502,107,097

2,477,000△369,903

128,466

179,742△51,276

退職給付引当資産

2,062,800

1,908,300

154,500

長期前払費用

1,245,880

01,245,880

構築物
器具及び備品

純042,338,337

46,408,809△

産の国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計資

国庫補助金等特別積立金

4,070,472‑ 1 ‑負債及び純資産の部合計△154,500部

2,147,080

22,596△2,124,484

6,797,888△

9,092,467△

2,294,579

42,338,337

46,408,809△

4,070,472

第二号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,069,290] [5,138,710] [2,930,580]

8,069,290

5,138,710

2,930,580

サ 収
益ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費[12,094,207] [11,226,948] [867,259]

動事業費[1,523,099] [1,594,259] [△71,160]

増 費 事務費[575,434] [743,994] [△168,560]減 用 減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[4,134,131] [の国庫補助金等特別積立金取崩額[△部

サービス活動費用計(2)147,499] [△18,179,372

4,125,711] [8,420]

147,499] [0]17,543,413

635,959

12,404,703

2,294,621

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[27] [163] [△136][186,850] [189,350] [△2,500]

186,877

189,513△2,636422,929] [654,168] [△231,239]

422,929

654,168

231,239サ

収 その他のサービス活動外収益

10,110,082

△

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△△236,052△

464,655

228,603

経常増減差額(7)=(3)+(6)△10,346,134△

12,869,358

2,523,224

特 収 拠点区分間繰入金収益[8,215,054] [12,846,762] [△4,631,708]

8,215,054

12,846,762

4,631,708

別 益
増

特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用[△16,000] [0] [16,000]

16,0000

16,0008,199,054

12,846,762△4,647,708

22,596△2,124,484の 用部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,147,080△

繰 前期繰越活動増減差額(12)8,067,457

8,090,053△22,596

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)5,920,377

8,067,457△

2,147,080

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5,920,377‑ 1 ‑8,067,457△

2,147,080

第一号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目
事

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[1,000] [27] [973]

業 収 障害福祉サービス等事業収入[

8,200,000] [8,069,290] [130,710]

活 入 その他の収入[210,000] [186,850] [23,150]

動事業活動収入計(1)に人件費支出

8,411,000

8,256,167

154,833[12,024,400] [11,933,107] [91,293]

よ 支 事業費支出[1,830,000] [1,523,099] [306,901]

る 出 事務費支出[888,000] [575,434] [312,566]

収支払利息支出[422,929] [422,929] [0]支

事業活動支出計(2)15,165,329

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△6,754,329

14,454,569△

6,198,402

710,760△555,927

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[003,544,000] [3,544,000] [0]3,544,000

3,544,000

03,544,000

0

よ 支
る 出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,544,000

拠点区分間繰入金収入[8,500,000] [8,215,054] [284,946]

8,500,000

8,215,054

284,946

そ△の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

[154,500] [154,500] [0]に 支 その他の活動による支出[1,245,880] [1,245,880] [0]

よ 出 拠点区分間繰入金支出[20,000] [16,000] [4,000]

る
収その他の活動支出計(8)1,420,380

1,416,380

4,000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)7,079,620

6,798,674

280,946

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,218,709

0△2,943,728

前期末支払資金残高(12)4,766,867

4,766,867

当期末支払資金残高(11)+(12)1,548,158

1,823,139‑ 1 ‑△274,981

0△274,981