第三号第四様式

草牟田拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

25,032,137

20,428,542

4,603,595

現金預金

5,724,587

2,534,602

3,189,985

事業未払金

事業未収金

18,847,740

17,208,655

1,639,085

その他の未払金

商品・製品

7,500

10,000

仕掛品

4,216

2,920

立替金

111,835

139,306

前払金

46,000242,800

前払費用

290,259

290,259

基本財産

04,9402,030,610
1,434,774△

4,940

12,500,000

01,296

１年以内返済予定リース債務

4,289,760

4,289,760

0△27,471

１年以内支払予定長期未払金

1,626,480

1,626,480

0△

196,800

職員預り金

792,990

620,914172,076

0

賞与引当金

3,121,500

2,621,800

071,000△71,000

213,812,552

232,706,792△

18,894,240

566,267,732

594,379,644△

28,111,912△

22,657,612

固定負債
設備資金借入金

499,700

198,980,000

211,820,000△

12,840,000

リース債務

8,762,148

13,051,908△

4,289,760

22,657,612

退職給付引当金

3,787,500

3,925,500△

138,000△

5,454,300

長期未払金

2,282,904

3,909,384△

1,626,480△

175,230

238,428,799

255,292,429△

16,863,630

113,398,264

120,246,475△6,848,211

113,398,264

120,246,475△6,848,211

239,472,806

239,269,282

203,524

4,834,759△4,631,235

352,871,070

359,515,757△6,644,687

591,299,869

614,808,186△

23,508,317

560,733,615

157,505,702

157,505,702

建物(基本)

380,570,301

403,227,913△

その他の固定資産28,191,729

33,646,029

機械及び装置

2,342,093

2,517,323220

負債の部合計純

0

器具及び備品7,753,564

8,416,615△663,051

有形リース資産12,993,696

17,283,456△4,289,760

280,200

178,200

3,787,500

3,925,500△

退職給付引当資産

850,743

12,500,000

538,076,003

権利2,285,517

増減

１年以内返済予定設備資金借入金

土地(基本)

車輌運搬具

22,585,637

2,500

△

未払法人税等
固定資産

前年度末

24,616,247

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

102,000

次期繰越活動増減差額

138,000（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

長期前払費用

1,034,674

1,324,933△

290,259

資産の部合計591,299,869

614,808,186△

23,508,317

負債及び純資産の部合計

資産の部

203,524

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)154,800] [289,100] [△134,300]

食肉加工事業収益

130,500

178,000△47,500

その他の事業収益24,300111,100△86,800

119,810,358] [96,407,713] [23,402,645]

3,070,300

957,580

2,112,720

20,58753,040

障害福祉サービス等事業収益[

前年度決算(B)[

障害児施設給付費収益
利用者負担金収益(障害福祉)△

32,453

収

特定費用収益11,473,610

9,339,463

2,134,147

益

自立支援給付費収益97,867,693

83,279,670

14,588,023

補足給付費収益

2,160,000

1,838,710

321,290

その他の事業収益

5,218,168

939,250

4,278,918

その他の収益237,867] [264,838] [△26,971]

退職給付引当金戻入益

100,825

154,942

54,117

退職給付引当資産差益

137,042

109,896

27,146

サービス活動収益計(1)120,203,025

96,961,651

23,241,374

88,471,106] [64,052,039] [24,419,067]

職員給料

39,324,366

28,054,967

11,269,399

職員賞与

5,668,048

4,937,798

730,250

賞与引当金繰入3,121,500

2,621,800

499,700

非常勤職員給与26,012,969

20,421,343

5,591,626

派遣職員費

3,455,256

03,455,256

退職給付費用

1,577,667

1,183,896

393,771

法定福利費

9,311,300

6,832,235

2,479,065

10,781,156] [6,846,384] [3,934,772]

2,100,001

602,471

1,497,530

保健衛生費

28,86518,923

教養娯楽費

30,451

43,349

人件費

事業費[[[給食費
サ

△

9,942
△

12,898ビ

水道光熱費(事業)3,031,344

2,438,622

592,722ス

消耗器具備品費319,241

107,686

211,555

活

賃借料(事業)3,910,002

2,597,226

1,312,776

動

車輌費219,351

7,700

211,651

増

車輛燃料費

467,373

419,42247,951減

旅費交通費(事業)

0

2,280

△

2,280の印刷製本費(事業)29,73653,570△23,834

部

修繕費(事業)88,01088,470△460

費

損害保険料(事業)547,712451,467

用

雑費(事業)

9,070

15,198

7,858,304] [3,837,643] [4,020,661]

1,020,743189,832

830,911

雑費(事務)

71,333

99,079

福利厚生費

933,281564,828

368,453(務)旅費交通費

29,847

15,035

14,812

1,410,493

86,0001,324,493

事務費
業務委託費(事務)

研修研究費(事務)[96,245△△

6,128

27,746

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

事務消耗品費(事務)783,759

469,554314,205

修繕費(事務)50,442

3,329

47,113

通信運搬費(事務)311,372

308,089

3,283

広報費(事務)93,203

154,496

手数料(事務)137,055

38,281

98,774

1,375,431

678,388697,043

租税公課(事務)227,504

21,212

206,292

保守料(事務)1,259,945

1,042,510

217,435

諸会費(事務)153,896

167,010△

13,114

就労支援事業費用

187,457

291,300△

103,843

100,825] [154,942] [△54,117]

100,825

154,942

54,117

土地・建物貸借料(事務)その他の費用

[退職給付引当資産差損△△

61,293

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[25,106,735] [24,542,157] [564,578]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△6,094,908] [△5,957,944] [△136,964]

サービス活動費用計(2)126,410,675

93,766,521

6,207,650

3,195,130

32,644,154

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[104] [50] [54]その他のサービス活動外収益[5,498,244] [82,345] [5,415,899]

サ

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

活利用者等外給食収益動

サービス活動外収益計(4)

外支払利息

[△

△

9,402,780

033,03533,0355,489,964

44,3505,445,614

8,280

4,960

3,320

5,498,348

82,3955,415,953

1,522,452] [1,608,337] [△85,885]

サービス活動外費用計(5)1,522,452

1,608,337

85,885

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)3,975,896

増 費
減 用の部

△

△

1,525,942

5,501,838

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 事業区分間繰入金収益[195,722] [別 益 拠点区分間繰入金収益[2,239,556] [3,829,977] [△1,590,421]

2,435,278

3,829,977△

1,394,699

0] [664,406] [△664,406]

0664,406△

664,406

特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,435,278

3,165,571△

730,293

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)203,524

4,834,759△

4,631,235

増

特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用[

2,231,754

1,669,188△0] [3,900,942
195,722]の 用部

特別費用計(9)

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)0] [0] [203,524

4,834,759

繰 前期繰越活動増減差額(14)239,269,282

234,434,523

4,834,759

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)239,472,806

239,269,282

203,524

活 基本金取崩額(16)[0] [△0]

0] [4,631,2350]

勘定科目
動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[0] [0] [0][0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)239,472,806

239,269,282

203,524

第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)[500] [104] [396][456,000] [154,800] [301,200]

食肉加工事業収入

360,000

130,500

229,500

その他の事業収入

96,00024,30071,700118,957,476] [119,810,358] [△852,882]

就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入[

障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)2,900,000

3,070,300△

170,300

020,587△20,587

収

特定費用収入10,920,000

11,473,610△553,610

入自立支援給付費収入

97,525,396

97,867,693△342,297

補足給付費収入2,160,000

2,160,0000

その他の事業収入

5,452,080

5,218,168

233,9125,453,000] [5,635,286] [△182,286]

その他の収入[利用者等外給食費収入

08,280△8,280

退職給付引当資産差益収入

0

137,042△137,042

5,453,000

5,489,964△

36,964

124,866,976

125,600,548△

733,572

88,756,460] [87,992,081] [764,379]

職員給料支出40,191,586

39,324,366

867,220

職員賞与支出7,916,200

8,289,848

非常勤職員給与支出

26,119,698

26,012,969

106,729

派遣職員費支出

3,570,000

3,455,256

114,744

退職給付支出1,598,342

1,598,3420

法定福利費支出

9,360,634

9,311,300

49,334

11,301,000] [10,781,156] [519,844]

2,148,000

2,100,001

47,99928,865

42,135

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[[△373,648

事

給食費支出

業

保健衛生費支出

71,000

活

教養娯楽費支出

238,000

30,451

207,549

動

日用品費支出3,000

03,000に

水道光熱費支出(事業)2,990,000

3,031,344

よ消耗器具備品費支出

536,000

319,241

る

賃借料支出(事業)3,719,000

3,910,002△

191,002収

車輌費支出

178,000

219,351△

41,351

支

車輛燃料費支出(事業)643,000

467,373

175,627

旅費交通費支出(事業)17,0000

17,000

印刷製本費支出(事業)89,00029,73659,264

支修繕費支出(事業)89,00088,010990

出

損害保険料支出(事業)536,000

547,712

雑支出(事業)

44,0009,070

34,9308,637,400] [7,858,304] [779,096]
189,743事務費支出[△

41,344
216,759△

11,712

業務委託費支出

831,000

1,020,743

雑支出

268,000

71,333

196,667

1,070,000

933,281

136,719

福利厚生費支出△勘定科目予算(A)旅費交通費支出(事務)決算(B)

差異(A)‑(B)178,000

29,847148,153

研修研究費支出

1,430,000

1,410,493

19,507

事務消耗品費支出

893,000

783,759

109,241

修繕費支出(事務)178,000

50,442

127,558

通信運搬費支出(事務)321,000

311,372

9,628

広報費支出(事務)178,000

93,20384,797

手数料支出(事務)145,000

137,055

7,945

1,417,400

1,375,431

41,969租税公課支出(事務)300,000

227,504

72,496

保守料支出(事務)1,250,000

1,259,945

諸会費支出(事務)178,000

153,896

24,104

456,000

186,253

269,747

1,522,452] [1,522,452] [土地・建物賃借料支出(事務)就労支援事業支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)110,673,312

108,340,246

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)14,193,664

17,260,302

0

0

△

9,945

0]
2,333,066△

3,066,638

収
施 入
設
整

施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出

12,840,000

12,840,000

0526,160] [3,840][4,289,760] [4,289,760] [0][4,289,760

4,289,760

0

1,626,480] [1,626,480] [0]1,626,480

1,626,480

019,286,240

19,282,400

3,840

△

19,286,240

事業区分間繰入金収入[14,718,500] [2,545,497] [12,173,003]

拠点区分間繰入金収入[10,000,000] [2,239,556] [7,760,444]

サービス区分間繰入金収入[83,200,000] [0] [83,200,000][660,300] [660,300] [0]660,300

660,300

0

290,259] [290,259] [0]290,259

290,259

0108,869,059

5,735,612

103,133,447の 収 積立資産取崩収入
他 入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入[

長期前払費用返還金収入

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ0]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ活12,840,000] [530,000] [施設整備等支出計(5)の12,840,000] [[リース債務返済支出

収0[

退職給付引当資産支出△19,282,400△3,840640,000] [639,625] [375]640,000

639,625375

る 支 事業区分間繰入金支出[13,457,000] [0] [13,457,000]

収 出 拠点区分間繰入金支出[10,000,000] [0] [10,000,000]

支[83,200,000] [0] [83,200,000]

サービス区分間繰入金支出

勘定科目

予算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決算(B)107,297,000

639,625

1,572,059

5,095,987

差異(A)‑(B)106,657,375△

0△

3,523,928
0

3,520,517

3,073,889

前期末支払資金残高(12)18,868,025

18,868,025

当期末支払資金残高(11)+(12)15,347,508

21,941,914△

6,594,406

0△

6,594,406