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メシウス株式会社
SERVE事業部

2目次
第1部：日々の作業

第3部：予算管理

1. 仕訳伝票入力

1. 予算入力

2. 便利機能

第2部：月次処理

第4部：固定資産

1. 月次確認方法

1. 固定資産登録、除却

2. 各種帳票印刷

第5部：決算処理
1. 決算関連帳票作成
2. 決算前チェックリスト
3. 開示システムCSV出力

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第１部

日々の作業

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第1部：日々の作業

1．仕訳伝票入力
入力方法

1

虫眼鏡マークを押し、勘定科目検索画面から選択

2

科目名称を手入力し、検索結果から選択

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第1部：日々の作業

2．便利機能定型 定型を使用して仕訳を登録します。
科目選択や摘要入力の手間をカット

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第1部：日々の作業

2．便利機能定型登録
入力した仕訳伝票を開いた状
態で定型登録ボタンを押下

仕訳伝票の内容が定型仕訳マスタに自動反映第1部：日々の作業

2．便利機能
メモ・付箋
仕訳の行ごと仕訳日記帳画面

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第1部：日々の作業

2．便利機能
各種機能ボタン
伝票入力作業中に他の画面の確認や登録が可能



機能のご案内総勘定元帳、試算表、仕訳日記帳の画面が開きます。

伝票の印刷処理画面が開き、印刷が可能です。

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第1部：日々の作業

2．便利機能

今までに入力された伝票の検索作業が可能です。

登録確認メッセージ、証票欄の使用の「要」「不要」の設定をします。

摘要マスタを開き、編集・登録ができます。

定型仕訳マスタを開き、編集・登録ができます。

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第1部：日々の作業

2．便利機能固定資産登録を開き、編集・登録 ができます 。

決算仕訳等を取り込むことができます。

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第1部：日々の作業

2．便利機能伝票検索
過去の仕訳を参考にしたい時などに12

第２部

月次処理

第2部：月次処理

1. 月次確認方法
確認の流れ

1

現金預金の残高確認2

現金預金以外の流動資産・流動負債の残高確認

3

固定資産・固定負債の変動確認

4

適切な科目で処理されているか確認

5

予算執行状況の確認

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
現金預金の残高確認（1）
試算表で残高を確認

普通預金の残高が合わない！

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
現金預金の残高確認（2）
総勘定元帳で仕訳を確認

通帳の額と違う仕訳を発見！

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
現金預金以外の流動資産・流動負債の残高確認例）6月分給与支払

正規職員6/25、臨時職員7/5

所得税、住民税 → 6/25と7/5の預り金を7/10納付
社会保険料 → 6/25と7/5の預り金を口座振替で7/31納付⇒ 6月末時点の各科目の残高はいくら残っているべきか？
残高がマイナスになっている科目はないか「この科目の残高は正しいのか」という観点でチェックする！

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
固定資産・固定負債の変動確認（1）
試算表で固定資産の変動を確認

普段はほとんど増減がない

第2部：月次処理

1. 月次確認方法
固定資産・固定負債の変動確認（2）「当該仕訳以外に行うべき処理がないか」という観点でチェックする！
例1）固定資産を購入したとき・固定資産台帳に登録しているか・補助金で購入したとき、施設整備等補助金収益を計上し、国庫補助金等特別積立金を計上しているか・廃棄した固定資産がある場合、廃棄に伴う処理と仕訳をしているか・積立金を財源とする場合、積立資産、積立金を取り崩しているか
例2）設備資金借入金を借り入れたとき・今年度の返済分を1年以内返済予定設備資金借入金に計上しているか

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
適切な科目で処理されているか確認（1）以下のようなときは総勘定元帳を確認する
・資金収支計算書「事業活動による収支」以外の科目に動きがある
・事業活動計算書「サービス活動増減の部」以外の科目に動きがある

固定資産・固定負債と同様に「当該仕訳以外に行うべき処理がないか」という観点でチェックする！

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
適切な科目で処理されているか確認（2）
総勘定元帳で科目ごとに複数月を表示する
以下のようになっていたら注意！
・毎月発生する仕訳が表示されない・毎月発生しない仕訳が表示される・月分の仕訳で、月が重複している or 月が抜けている例）「保育)補助金事業収益(一般」を5月～8月で表示したとき
5/25 延長保育料保護者負担分 4月分
6/25 延長保育料保護者負担分 5月分
8/25 延長保育料保護者負担分 7月分

6月分が抜けている！

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第2部：月次処理

1. 月次確認方法
複数月を選択し、元帳を確認する

7月に引き落としされたリース料がない！
仕訳を入れ忘れた？違う科目で仕訳した？

第2部：月次処理

1. 月次確認方法
予算執行状況の確認

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第2部：月次処理

2. 各種帳票印刷
日次帳票 仕訳日記帳、仕訳伝票、出納帳
月次帳票 月次試算表、内訳表、総勘定元帳、摘要集計
決算帳票 計算書類、附属明細書
予算帳票 予算書、予算内訳書

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第2部：月次処理

2. 各種帳票印刷
試算表印刷

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第３部

予算管理

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第3部：予算管理

1. 予算入力

当初予算
補正予算
予算の流用

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第3部：予算管理

1. 予算入力
当初予算

区分選択を忘れない！
前年度予算、前年度実績を参考に入力可能「前年度予算」に表示する金額の選択が可能

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第3部：予算管理

1. 予算入力
前年複写
前年度の当初予算と同額

入力済みのデータは上書きされてしまうため注意！

摘要も前年度の内容が複写される

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第3部：予算管理

1. 予算入力
補正予算

ほぼ必ず表示されるので「はい」を選択でOK

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第3部：予算管理

1. 予算入力
補正予算一致させる

執行額を参考に入力可能

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第3部：予算管理

1. 予算入力
予算の流用
 予算の流用とは執行超過（予算残高がマイナス）の科目に、予算が余っている科目の予算額を付け替えること

 補正予算との違い
補正予算→理事会の承認が必要



予算の流用

→理事長の承認のみ

 条件
同一拠点区分内での中区分科目間のみ手続きが楽！
但し条件が…

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第3部：予算管理

1. 予算入力
予算の流用

大区分の金額はそのまま
中区分科目間のみ

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第4部

固定資産

第4部：固定資産

1. 固定資産登録・除却
仕訳伝票入力より固定資産登録の登録

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第4部：固定資産

1. 固定資産登録・除却
耐用年数

耐用年数が不明な場合は、対応年数一覧表を活用

第4部：固定資産

1. 固定資産登録・除却
固定資産登録の画面から除却・売却の仕訳伝票を作成

36

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第4部：固定資産

1. 固定資産登録・除却
固定資産取込

各固定資産科目で自動に伝票が生成

第4部：固定資産

1. 固定資産登録・除却
除却方法＆初期設定の償却方法確認

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第4部：固定資産

1. 固定資産登録・除却
除却時にコード変更
コード変更前には必ずバックアップを！

第4部：固定資産

2. 固定資産管理台帳
貸借対照表と固定資産のチェック

40

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第5部

決算処理

第5部：決算処理

1. 決算関連帳票作成
計算書類

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第5部：決算処理

1. 決算関連帳票作成
財産目録

作成は法人全体のみでOK

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第5部：決算処理

1. 決算関連帳票作成
附属明細
必要なものだけ
作成

作成

必要作成

不要

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第5部：決算処理

1. 決算関連帳票作成
科目台帳

年度末時点で残高がある科目のみ

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第5部：決算処理

2. 決算チェックリスト
決算チェックリスト

OK

差異があるものは要確認

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第5部：決算処理

3. 開示システムCSV出力
開示システムCSV出力

明細の種類に応じたCSVを取り込む