平成21年3月期 第1四半期決算短信（非連結）
平成20年8月6日
上場会社名株式会社ルネサンス
コード番号2378
URL http://www.s-renaissance.co.jp/
代表者（役職名） 代表取締役社長執行役員
問合せ先責任者（役職名） 取締役執行役員経理財務担当
四半期報告書提出予定日
平成20年8月6日

上場取引所（氏名） 唐木 康正（氏名） 中川 克夫

東TEL 03-5600-5312（百万円未満切捨て）

1. 平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）(1) 経営成績（累計）（％表示は対前年同四半期増減率）

売上高

営業利益

百万円

21年3月期第1四半期
20年3月期第1四半期％

百万円

9.5

△257
△369

―

8,115
7,961

経常利益％

―
―

△262
△376％

百万円

―
―

△239
△237％

―
―

潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

1株当たり四半期純利益円銭

21年3月期第1四半期
20年3月期第1四半期

四半期純利益百万円

円銭△11.99△11.92――(2) 財政状態
総資産
21年3月期第1四半期
20年3月期（参考） 自己資本

純資産

自己資本比率

1株当たり純資産

百万円

百万円％

円銭

20,36919,985
21年3月期第1四半期 7,460百万円

7,460
7,808
20年3月期 7,808百万円

36.6
39.1

373.77391.21

2. 配当の状況（基準日）

第1四半期末円銭

20年3月期21年3月期21年3月期（予想）

1株当たり配当金
第3四半期末

第2四半期末
円銭

―
―
―――

期末

年間円銭

円銭

―
―――
―

0.00
―――
0.00

円銭

5.50

5.50

―――

―――
4.00

4.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無3. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高百万円

営業利益％百万円

16,7001.1
34,2003.9（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 無△10790

第2四半期累計期間
通期経常利益％百万円

22.3△50700―

1株当たり当期純利益

当期純利益％

百万円

11.7△100240

―％円銭

3.2

△5.01
12.02―

4. その他(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。
(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）① 会計基準等の改正に伴う変更
有② ①以外の変更
無（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。
(3) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期累計期間）

21年3月期第1四半期 19,960,000株
21年3月期第1四半期
83株
21年3月期第1四半期 19,959,917株

20年3月期
19,960,000株
20年3月期
83株
20年3月期第1四半期 19,960,000株※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１.上記の業績予想は、本資料の発表時現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。日本経済、競合状況、株式市況等に不透明な面があり、実際の業績が記載の予測数値と大幅に異なる可能性があります。なお、詳細につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
２.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

-1-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）【定性的情報・財務諸表等】
１．経営成績に関する定性的情報(1) 経営成績に関する分析
当第１四半期（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日）においては、４月に一橋大学小平国際キャンパス如水スポーツプラザ（東京都小平市）の業務受託を開始し、５月に曳舟（東京都墨田区）、６月に仙台南光台（仙台市泉区）の直営２クラブを新規出店いたしました。
この結果、当第１四半期末のクラブ数は、直営 90 クラブ、業務受託６クラブ、フランチャイズ１クラブの計 97 クラブとなりました。
既存クラブについては、競争環境の激化に加え、原油高等に伴う物価上昇の影響により消費マインドが悪化し、フィットネス会員の入会者数が減少しております。そのため、下表のとおり月末在籍会員数が前年を下回って推移いたしました。売上高については、前年同期比△2.1％となりました。
既存クラブ月末在籍会員数の推移（単位：％）
当第１四半期（参考）
平成 20 年３月

４月

５月

６月

３ヵ月累計

△2.7

△2.3

△3.2

△4.3

△3.3

前年同月比

なお、５月に広島クラブ（広島市南区）の内装及び浴室等を改装するリニューアルを行い、競争力の強化を図っております。仙川クラブ（東京都調布市）についても改装を行い、７月にリニューアルオープンいたしました。
また、収益基盤回復に向けて、効率的な販促費の投入や人員配置の最適化などクラブ運営コストの抜本的な見直しに着手し、損益分岐点の引き下げを進めております。
以上の結果、当第１四半期においては、売上高は新規出店効果により 81 億 15 百万円（前年同期比 1.9％増）となり、利益面では、クラブ運営コストの低減が進んだこと、また直営の新規出店が前年同期の４クラブから２クラブと半減し初期費用が減少したこと等により、営業利益は△２億 57 百万円（同１億 11 百万円改善）、経常利益は△２億 62 百万円（同１億 13 百万円改善）となりました。
さらに今後の退店に伴う減損処理等の特別損失 75 百万円の計上等もあり、四半期純利益については△２億 39 百万円（同１百万円悪化）となりました。
なお、平成 20 年５月８日に公表いたしました第１四半期の業績予想に対しては、下表のとおり概ね順調に推移いたしました。

平成 21 年３月期 第１四半期の業績予想と実績との比較（単位：百万円）
売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益平成 20 年５月８日公表予想

8,000

△410

△430

△290

実績

8,115

△257

△262

△239

差異

115

152

167

50-2-(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）２．財政状態に関する定性的情報(1) 資産、負債及び純資産の状況①資産
当第１四半期末の資産合計は、前期末に比べ３億 84 百万円増加し、203 億 69 百万円となりました。

これは主に前払費用の増加により流動資産合計が２億 94 百万円増加したことと、新規クラブ開設に伴い敷金及び保証金を差し入れたことにより、投資その他の資産合計が１億 81 百万円増加したことによるものです。
②

負債

当第１四半期末の負債合計は、前期末に比べ７億 32 百万円増加し、129 億８百万円となりました。これは主に未払費用や設備関係支払手形の増加により流動負債合計が９億４百万円増加したことによるものです。
③

純資産
当第１四半期末の純資産合計は、前期末に比べ３億 48 百万円減少し、74 億 60 百万円となりました。

これは四半期純損失２億 39 百万円の計上と前期末配当金１億９百万円の取崩し等によるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。
）は前期末に比べ 51 百万円増加し、３億 42 百万円となりました。
当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
①

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、５億 63 百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失３億 37百万円、減価償却費３億 78 百万円、仕入債務の増加額１億 51 百万円、前受金の増加額１億 22 百万円によるものです。
②

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動に使用した資金は、３億 72 百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出２億 37 百万円、有形固定資産の取得による支出１億 63 百万円によるものです。
③

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動に使用した資金は、１億 39 百万円となりました。これは長期借入金返済による支出１億 60百万円、配当金の支払額 79 百万円、短期借入金純増加額１億円によるものです。

-3-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）３．業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績については、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益とも概ね計画通りに推移いたしております。よって、第２四半期累計期間並びに通期の業績予想については、平成 20 年５月８日の公表数値から変更はいたしておりません。
なお、平成 20 年６月 25 日に発表いたしました株式会社リーヴ・スポーツとの合併（合併期日：平成 20年８月１日）による業績への影響は、確定次第、公表いたします。

４．その他(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用① 簡便な会計処理
詳細は、10 ページ【簡便な会計処理】をご覧ください。
② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
詳細は、10 ページ【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】をご覧ください。
(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
詳細は、９ページ【四半期財務諸表のための基本となる重要な事項等の変更】をご覧ください。

-4-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）

５.四半期財務諸表(1)【四半期貸借対照表】（単位：千円）当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る要約貸借対照表(平成20年３月31日)

資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
商品
その他
貸倒引当金

313,434
688,806
491,417
1,423,221△18,370

265,554
716,924508,557
1,131,009△17,987

流動資産合計

2,898,509

2,604,057

固定資産
有形固定資産建物（純額）
その他（純額）5,398,044
2,287,001

5,482,608
2,272,348

有形固定資産合計※

無形固定資産投資その他の資産
敷金及び保証金
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計-5-7,685,046※

7,754,956

504,656

526,622

7,276,2752,017,777△12,960

6,871,801
2,240,541△12,960

9,281,092

9,099,382

17,470,796

17,380,962

20,369,305

19,985,019

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）（単位：千円）当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る要約貸借対照表(平成20年３月31日)

負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
未払法人税等
前受金
賞与引当金
その他

289,890
150,725
3,900,000
36,492714,056
192,397
3,317,630

151,723
137,599
3,800,000
44,818591,733
277,854
2,693,416

流動負債合計8,601,192

7,697,145

固定負債
長期借入金
退職給付引当金
その他

3,320,000
485,482
502,1643,480,000
484,488514,787

固定負債合計4,307,647

4,479,276

負債合計

12,908,839

12,176,421

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

2,210,380
2,146,804
3,101,345△56

2,210,380
2,146,804
3,450,347△56

7,458,473

7,807,474

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

1,991

1,122

評価・換算差額等合計

1,991

1,122

純資産合計

7,460,465

7,808,597

負債純資産合計

20,369,305

19,985,019

株主資本合計-6-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）(2)【四半期損益計算書】【第１四半期累計期間】（単位：千円）当第１四半期累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
売上高
売上原価

8,115,107
7,966,149

売上総利益

148,957

販売費及び一般管理費※

406,691

営業損失（△）△257,733

営業外収益
受取利息
受取手数料
受取保険金
その他

6,517
4,168
4,038
4,830

営業外収益合計

19,554

営業外費用
支払利息
その他

23,198882

営業外費用合計

24,081△262,260

経常損失（△）
特別損失
固定資産除却損
減損損失
その他

6,901
67,999197

特別損失合計75,099

税引前四半期純損失（△）△337,359

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

17,276△115,414

法人税等合計△98,137

四半期純損失（△）△239,221-7-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】（単位：千円）当第１四半期累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
減価償却費
固定資産除却損
減損損失
退職給付引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
前受金の増減額（△は減少）
その他△337,359
378,874
6,901
67,999993
383△85,457△6,55923,19828,117
11,271
151,292
122,322244,804

小計606,784

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

785△22,587△21,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

563,292

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
その他

9,912
△163,638△9,505△237,002
15,54012,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△372,419

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額

100,000△160,000△79,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,578

現金及び現金同等物の期首残高

290,913※

現金及び現金同等物の四半期末残高-8-342,492

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記該当事項はありません。
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記該当事項はありません。

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
１

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づき簿価を切下げる方法）に変更しております。
この変更により、前事業年度と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

-9-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）【簡便な会計処理】
当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
１

一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる
ため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２

棚卸資産の評価方法
当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

３

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】
当第１四半期会計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日)
該当事項はありません。

-10-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）【注記事項】(四半期貸借対照表関係)
当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)※

有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度末(平成20年３月31日)

9,927,089千円※(四半期損益計算書関係)
第１四半期累計期間
当第１四半期累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)※

販売費及び一般管理費の主なもの
従業員給料及び賞与
賞与引当金繰入額

89,838千円
14,375千円(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)※

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成20年６月30日現在)
現金及び預金313,434千円
預け金（流動資産その他）
29,057千円
現金及び現金同等物
342,492千円-11-

有形固定資産の減価償却累計額

9,600,858千円(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）(株主資本等関係)
当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自成20年６月30日)
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

至平

当第１四半期会計期間末

普通株式(株)２

平成20年４月１日

19,960,000

自己株式に関する事項
株式の種類

当第１四半期会計期間末

普通株式(株)83

３ 配当に関する事項(1) 配当金支払額
決議
平成20年５月22日
取締役会

株式の種類 配当の原資
普通株式

利益剰余金配当金の総額(千円)
109,779

１株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

5.50 平成20年３月31日 平成20年６月27日(2) 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
４

株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。

-12-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）(リース取引関係)
当第１四半期会計(累計)期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
所有件移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は、前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。
(有価証券関係)
当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）
有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(デリバティブ取引関係)
当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）
デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(１株当たり情報)
１

１株当たり純資産額
当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)

１株当たり純資産額２

前事業年度末(平成20年３月31日)
373.77円

１株当たり純資産額

391.21円

１株当たり四半期純損失
当第１四半期累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失△11.99円(注)1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. １株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当第１四半期累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

項目
四半期損益計算書上の四半期純損失(千円)△239,221

普通株主に帰属しない金額(千円)―

普通株式に係る四半期純損失(千円)△239,221

普通株式の期中平均株式数(千株)19,959-13-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）(重要な後発事象)
当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)（株式会社リーヴ・スポーツの吸収合併について）
当社は、平成20年８月１日付けで株式会社リーヴ・ス
ポーツを吸収合併いたしました。
(1) 被取得企業の概要、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び結合後企業の名
称①

被取得企業の概要
名称
株式会社リーヴ・スポーツ

イロ

事業の内容
フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール、ゴルフスクール等のスポーツクラブ事業及びその関連事業

ハ

規模(平成20年３月期現在)
売上高3,607百万円
当期純利益
37百万円
純資産
750百万円
総資産2,218百万円
従業員数392名②

企業結合を行った主な理由
スポーツクラブを全国展開する当社と、首都圏を中心にスポーツクラブを展開する株式会社リーヴ・スポーツが合併することにより、事業の拡大を図り、競争力の強化を進めてまいります。
また、株式会社リーヴ・スポーツの親会社である三菱地所株式会社と資本関係を築くことにより、三菱地所株式会社が有する不動産デベロップメント力と当社が有するスポーツクラブ運営のノウハウ及び健康ソリューション力とを相互に提供し、相互にメリットのある提携関係を構築することを目的としております。

③

企業結合日
合併の効力発生日は、平成20年８月１日としております。

④

企業結合の法定形式
当社を存続会社とする吸収合併(会社法第796条第３項に定める簡易合併)⑤

結合後企業の名称
株式会社ルネサンス-14-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）

当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)（2） 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額①株式の種類別の交換比率
株式会社リーヴ・スポーツの普通株式１株に対して株式会社ルネサンスの普通株式 330 株②

株式交換比率の算定方法及び算定根拠
当社は、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、第三者機関に両社の企業価値の算定を依頼いたしました。
第三者機関は、両社について将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ＤＣＦ(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)方式を主たる指標として採用しております。また、参考として、当社については市場株価基準方式、および修正簿価純資産方式による分析等を、株式会社リーヴ・スポーツについては類似会社比準方式、および修正簿価純資産方式による分析等を行っております。
上記算定結果に基づき、合併当事者間において慎重に協議の上、株式交換比率を決定しております。

③

交付した株式数及びその評価額交付した株式数
1,419,000 株
交付した株式の評価額
610,170 千円（3） 会計処理の概要
本合併に係る会計処理はパーチェス法を適用しております。
企業結合日(平成20年８月１日)に受入れた資産及び引き受けた負債の額については算定中であり、現時点では確定しておりません。
また、発生するのれん金額及び償却期間等についても現時点では未定であります。

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(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）【参考】
前四半期に係る財務諸表等(1)（要約）四半期損益計算書（単位：千円）科 目

前年同四半期（平成 20 年３月期第１四半期）
金 額

Ⅰ 売上高

7,961,086

Ⅱ 売上原価7,941,784

売上総利益

19,302

Ⅲ 販売費及び一般管理費
営業損失

388,745△369,443

Ⅳ 営業外収益

12,234

Ⅴ 営業外費用

18,791

経常損失△376,001

Ⅵ 特別利益3,697

Ⅶ 特別損失19,310

税金等調整前四半期純損失△391,614

税金費用△153,775

四半期純損失△237,838-16-

(株)ルネサンス(2378) 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）
前年同四半期（平成 20 年３月期第１四半期）

区 分

金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失
減価償却費
売上債権の増加額
たな卸資産の減少額
前払費用の増加額
仕入債務の増加額
前受金の減少額
その他△391,614
360,999△18,628
7,941△140,962
105,182△16,486
1,541

小△92,025

計

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

697△12,442△31,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

△135,476

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有形固定資産売却による収入
敷金・保証金の差入による支出
その他△588,824△26,336
48,476△104,837
29,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642,481

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金純増加額

1,100,000

長期借入金返済による支出
配当金の支払額△85,000△249,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

765,500

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額△12,457

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

440,177

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高

427,719-17-