令和３年度第１回補正予算集計表
社会福祉法人 緑友会
コード
勘定科目名
7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7116
介護予防報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)7122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
7180 居宅介護支援介護料収入7133
居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入7135
居宅介護支援介護料収入（公費)7134
介護予防支援介護料収入（公費)7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入7136
施設サービス利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7141
食費収入(一般)
7142
居住費収入(公費)7143
居住費収入(一般)7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護･その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入

①R3年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20211206SK.xlsx

合計575,220,000
261,000,000
234,300,000
1,200,000
25,500,000
88,600,000
78,400,000
78,400,000
010,200,000
1,300,000
8,900,000
00
53,850,00042,000,000
11,800,000
050,00027,060,000
24,750,000
510,000
1,800,000
78,950,000
7,500,000
5,800,000
10,000,000
29,400,000
7,700,000
16,700,000
650,000
1,200,000
65,760,000
6,730,000
58,970,000
60,000350,000
70,0002,750,000
550,000
1,460,000
740,000

法人本部

小川ホーム

0 335,770,000
0 261,000,000
0 234,300,000
01,200,000
0 25,500,000
0
0
0
0000
0
0
00
0000
0
0
0
0
0
0
0
00000000
000000
0 68,900,000
07,500,000
00
0
9,600,000
0 28,400,000
07,400,000
0 16,000,00000
0005,870,000
05,820,000
00050,000100,000
200,000
10,00010,000500,000
1,150,0000450,0000
500,000
500,000
200,000

ショートステイ12,850,000
000010,400,000
9,000,000
9,000,000
01,400,000
200,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,450,000
0
50,000400,000
1,000,000
300,000
700,000
0
0
0
0
0
0
0
10,00050,000050,0000

デイサービス74,200,000
000057,500,000
50,900,000
50,900,000
06,600,000
600,000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
0
9,500,000
8,400,000
100,000
1,000,000
6,300,000
05,700,0000000
600,0000
900,000
600,000
300,000
0
50,00010,000510,000
50,000450,000
10,000

ホームヘルプ

30,960,000
000
020,700,000
18,500,000
18,500,000
02,200,000
500,000
1,700,000
000
000
08,700,000
7,500,000
400,000
800,000
1,300,000
0
50,000000050,0001,200,000
260,000
110,000
150,000
00
10,00070,00050,00010,00010,000

介護計画

42,250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,000,000
42,000,000
00050,00050,000000000000
00200,000
100,000
100,000
00
10,000110,000
0100,000
10,000

包括支援

行

79,190,000 1
0 20 30 40 50 6
0 70 80 90 100 110 12
0 130 14
11,850,000 15
0 16
11,800,000 17
0 18
50,000 19
8,810,000 20
8,800,000 21
10,000 22
0 23
0 24
0 25
0 26
0 27
0 28
0 29
0 30
0 31
0 32
58,530,000 33
100,000 34
58,420,000 35
10,000 36
0 37
10,000 38
360,000 39
0 40
350,000 41
10,000 42

コード
勘定科目名
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
8310 人件費支出
8311 役員報酬支出
8312 職員給料支出（職能給・勤続給）
8312 職員給料支出（手当合計）
8313 職員賞与支出
8314 非常勤職員給与支出
8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出①R3年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20211206SK.xlsx

合計740,000
578,390,000
416,900,000
1,000,000
144,900,000
50,700,000
41,250,000
117,100,000
7,900,000
10,450,000
43,600,000
60,490,000
26,800,000
5,850,000
110,000
210,000
4,500,000
20,00070,0001,310,000
4,050,000
14,600,000
10,0001,450,000
1,510,000
93,710,000
2,500,000
770,000
110,000
560,000
2,950,000
410,000
9,500,000
6,600,000
3,350,000
100,000
510,000
53,100,000
1,080,000
30,840,000
5,550,000
2,760,000
420,000
11,150,000
1,300,000法人本部

小川ホーム

500,000
200,000
610,000 337,130,000
1,000,000 207,350,000
1,000,000
00 71,600,000
0 29,050,000
0 19,700,000
0 51,700,000
07,900,000
05,500,000
0 21,900,000
0 47,170,000
0 22,700,000
05,400,0000
100,0000
200,00002,100,000
0
10,000050,0000300,00003,800,000
0 11,200,000
010,00001,000,0000
300,000
800,000 53,350,000
01,100,0000
400,000
10,00050,0000200,00001,300,0000
100,00001,500,000
03,500,000
150,000
900,000
10,00010,0000
250,000
0 39,600,000
0350,000
0 24,400,000
04,500,000
02,700,0000
200,00006,850,0000
600,000

ショートステイ0
12,910,000
17,330,000
05,900,000
3,150,000
2,050,000
3,630,0000
400,000
2,200,000
3,030,000
900,000
400,00000500,000
0
10,00010,00050,0001,100,000
0
50,00010,0003,830,000
150,000
10,00010,00010,00050,00010,000150,000
200,000
50,0000
10,0002,900,000
50,0001,850,000
450,000
0
50,000450,000
50,000

デイサービス

10,00074,770,000
54,500,000
010,900,000
3,250,000
3,450,000
30,450,000
02,250,000
4,200,000
8,090,000
3,200,000
50,00010,00010,000500,000
10,00010,000800,000
100,000
2,300,0000
200,000
900,000
13,110,000
500,000
200,000
10,00050,000300,000
50,000550,000
1,350,000
400,000
10,00050,0007,710,000
600,000
4,590,000
600,000
20,00050,0001,750,000
100,000

ホームヘルプ

10,00031,040,000
33,050,000
08,150,000
2,850,000
2,150,000
17,100,000
0200,000
2,600,000
800,0000000
700,000
00000050,00050,0004,940,000
400,000
100,000
10,00050,000100,000
100,000
1,800,000
200,000
500,000
10,00050,000650,000
20,0000
020,00010,000550,000
50,000

介護計画

10,00042,370,000
41,140,000
019,950,000
4,500,000
5,300,000
5,040,000
01,450,000
4,900,000
500,000
0000
400,000
000
00
050,00050,0004,900,000
150,000
10,00010,00050,000200,000
50,0002,100,000
300,000
450,000
10,00050,000480,000
10,0000
0
10,00010,000350,000
100,000

行
10,000 43
79,560,000 44
62,530,000 45
0 46
28,400,000 47
7,900,000 48
8,600,000 49
9,180,000 50
0 51
650,000 52
7,800,000 53
900,000 54
0 55
0 56
0 57
0 58
300,000 59
0 60
0 61
200,000 62
100,000 63
0 64
0 65
100,000 66
200,000 67
12,780,000 68
200,000 69
50,000 7010,000 71
200,000 72
1,000,000 73
100,000 74
3,400,000 75
1,050,000 76
900,000 77
50,000 78
100,000 79
1,760,000 80
50,000 81
0 82
0 83
10,000 84
100,000 85
1,200,000 86
400,000 87
包括支援

コード
勘定科目名
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出（基本）8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当積立資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8640 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高①R3年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20211206SK.xlsx

合計1,370,000
1,960,000
6,100,000
1,580,000
370,000
140,000
20,000480,000
1,230,000
1,230,000
150,000
100,000
3,600,000
3,600,000
574,950,000
3,440,000
800,000
800,000
50,00050,000850,000
1,740,000
1,740,000
4,560,000
01,500,000
3,050,000
10,0006,300,000-5,450,000
360,000
13,100,000
6,600,000
6,500,000
1,000,000
14,460,000
3,550,000
3,550,000
01,000,000
50,00050,0004,600,000
9,860,000
07,850,000
302,536,948
310,386,948

法人本部

小川ホーム

ショートステイ200,000
900,000
10,000210,000
700,000
50,00001,500,000
200,000
00
0
10,00050,0000050,00010,00010,00010,00000330,0000
200,000
900,000
10,000200,000
900,000
10,0000
150,00000
100,000002,500,000
100,00002,500,000
100,000
1,800,000 310,620,000 24,290,000-1,190,000 26,510,000 -11,380,000
0800,00000
800,000
00
50,0000050,00000850,000001,740,000
001,740,000
003,160,000
000001,500,000
001,650,000
00
10,000004,900,000
00 -4,050,0000360,0000007,300,000
002,900,000
004,400,000
01,000,000
001,360,000
7,300,000
001,700,000
200,00001,700,000
200,000
000
01,000,000
0
50,0000050,0000050,0002,700,000
200,000
1,310,000
4,600,000-200,000000120,000 27,060,000 -11,580,000
65,728,072 83,796,590
1,755,283
65,848,072 110,856,590 -9,824,717

デイサービス

50,000450,000
1,000,000
140,000
150,000
10,000080,00050,00050,00000250,000
250,000
75,950,000-1,180,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
200,000-200,00001,850,000
1,850,000
001,850,000
300,000300,000
0000
300,000
1,550,0000
170,000
33,007,764
33,177,764

ホームヘルプ

150,000
200,000
550,000
0
50,00010,0000
0
10,00010,00000350,000
350,000
39,140,000-8,100,000
0
0
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0
0
0
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0
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0-8,500,000
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45,477,348

介護計画

10,00050,000950,000
0
10,00010,0000
0
10,00010,00000200,000
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00
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500,0000000500,000
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0-3,220,000
32,099,599
28,879,599

行
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300,000 89
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35,972,292 135
包括支援