第１号様式
法人名 社会福祉法人
施設名 一般会計
会計単位名 一般会計

豊浦町社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
経 収 131 会費収入
常 入

01 一般会費収入

活

02 特別会費収入

動132 寄附金収入に01 寄附金収入よ134 経常経費補助金収入

る

03 市町村補助金収入収

135 助成金収入

支

03 助成金収入

至 平成26年 3月31日 ）予算

決算(単位：円)

差異

備考

1,132,000

1,121,000

11,000859,000

859,000

273,000

262,000

11,000542,000

1,012,195△470,195

542,000

1,012,195△470,195

15,354,000

15,354,000

15,354,000

15,354,000

5,785,000

5,840,500△55,500

85,00088,500△3,5005,700,000

5,752,000△52,000395,000

374,780

20,220388,000

368,120

19,880

7,000

6,660

340

2,000,000

585,000

1,415,000

2,000,000

585,000

1,415,000

1,416,000

1,441,301△25,301

846,000

846,301△301

570,000

595,000△25,000

100,000

189,188△89,188

100,000

189,188△89,188

32,000

7,006

24,99432,000

7,006

24,994

349,000

263,963

85,037

349,000

263,963

85,037

27,105,000

26,188,933

916,067

19,968,000

19,528,649

439,351

12,571,000

12,410,544

160,456

3,971,000

3,535,868

435,132

1,075,000

1,057,500

17,5002,351,000

2,524,737△173,737

3,107,000

3,253,868△146,868

136 受託金収入
01 都道府県社協受託金収入
02 市町村受託金収入
137 事業収入
01 参加費収入
02 手数料収入
03 負担金収入
138 貸付事業等収入
01 たすけあい金庫償還金収入
139 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
146 雑収入
01 雑収入148 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
02 社会福祉事業基金積立金
受取利息収入03 自動車購入事業積立金
受取利息収入150 経理区分間繰入金収入
01 経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
支 101 人件費支出
出

02 職員俸給
03 職員諸手当
05 退職共済掛金
07 法定福利費
08 退職金102 事務費支出

1頁

第１号様式

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目

至 平成26年 3月31日 ）予算決算(単位：円)

差異

備考

01 福利厚生費80,00075,279

4,721

110,000

110,070△70

44,00035,2008,800

259,000

328,189△69,189

50,00027,30022,700297,000

330,794△33,794

148,000

163,972△15,972

285,000

332,877△47,877

23,00024,720△1,720262,000

265,500△3,500130,000

134,278△4,278160,000

135,460

24,540617,000

562,520

54,48047,00046,700300

20,00010,00010,00010,00032,000△22,000

10,00015,142△5,142

192,000

214,340△22,340

110,000

153,270△43,270

231,000

236,730△5,73022,00019,5272,473

111,000

119,780△8,78047,00064,620△17,620

10,0004,7005,300

44,00044,00010,000

6,460

3,540

2,000,000

555,000

1,445,000

2,000,000

555,000

1,445,000

2,120,000

2,069,295

50,7051,500,000

1,474,295

25,705620,000

595,000

25,00002 旅費交通費
03 研修費04 消耗品費
06 印刷製本費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費14 手数料
15 損害保険料
16 賃借料
17 租税公課
18 慶弔費19 諸会費
20 雑費
21 負担金22 器具什器費
23 水道光熱費
24 業務委託費
103 事業費支出
02 旅費交通費
03 消耗品費
04 研修費05 通信運搬費
06 会議費
07 広報費08 業務委託費
09 手数料10 困窮者援護費
11 雑費
104 貸付事業等支出
01 たすけあい金庫貸付金支出
105 共同募金配分金事業費
01 一般募金配分金事業費
02 歳末たすけあい配分金
事業費2頁

第１号様式

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目

至 平成26年 3月31日 ）予算

決算(単位：円)

差異

備考

03 返還金支出
106 助成金支出

807,000

517,100

289,900

807,000

517,100

289,900

349,000

263,963

85,037

349,000

263,963

85,03728,462,000

26,307,655

2,154,345△1,357,000△118,722△1,238,278

400,000

354,800

45,200400,000

354,800

45,200400,000

354,800

45,200△400,000△354,800△45,200

1,757,000

506,722

1,250,278

1,757,000

506,722

1,250,278

1,757,000

506,722

1,250,278

1,757,000

506,722

1,250,278

01 助成金支出
108 町補助金返還金支出
01 町補助金返還金支出
110 経理区分間繰入金支出
01 経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 153 固定資産売却収入
設 入

02 その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)整備 支 112 固定資産取得支出及び繰入支出
等 出 01 その他の固定資産取得支出による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収 155 借入金収入

活01 たすけあい金庫運営資金借入金
02 短期借入金収入

動04 長期運営資金借入金収入

務 入

158 積立預金取崩収入に

08 社会福祉事業積立金取崩収入
09 自動車購入事業積立金取崩収入
財務収入計(7)よる収

支 支 114 借入金元金償還金支出
出01 たすけあい金庫運営資金借入金償還支出
02 短期借入金償還支出
116 積立預金積立支出
01 社会福祉事業積立預金積立
支出
02 自動車購入事業積立預金積財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3頁

第１号様式

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目

予算

至 平成26年 3月31日 ）決算(単位：円)

差異

予備費(10)33,200△33,200

前期末支払資金残高(12)3,111,157△3,111,157

当期末支払資金残高(11)+(12)3,144,357△3,144,357

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考4頁