第1号第1様式

法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入
る
事業収入
収
支
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入
固定資産売却収入
整備等
施設整備等収入計(4)に 支
固定資産取得支出
よ 出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入
他の活
その他の活動収入計(7)動 支
積立資産支出に 出
その他の活動による支出
よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（至）令和3年3月31日（単位：円）

予算(A)
194,000
4,944,000
42,898,000
385,759,000
500,000
37,187,000
1,000,000
389,349,000
36,925,000
2,111,000
3,366,000
904,233,000
608,276,000
69,780,000
121,223,000
800,000
5,857,000
66,156,000
1,800,000

決算(B)
194,000
4,943,418
42,263,730
381,346,132
463,179
37,204,050
1,000,000
397,416,304
37,526,508
2,611,543
3,205,262
908,174,126
580,207,228
64,027,007
121,242,115
780,000
5,183,578
65,387,180

差異(A)-(B)873,892,000
30,341,000
6,530,000
2,000

836,827,108
71,347,018
6,529,600
32,00037,064,892△ 41,006,018
400△ 30,000

6,532,000
64,348,000

6,561,600
61,072,692△ 29,600
3,275,308

64,348,000△ 57,816,000

61,072,692△ 54,511,092

3,275,308△ 3,304,908

10,911,000

11,137,697△ 226,697

10,911,000
9,149,000
21,268,000

11,137,697
9,799,332
21,502,726△ 226,697△ 650,332△ 234,726

30,417,000△ 19,506,000
8,000,000△ 54,981,000
261,508,000
206,527,000

31,302,058△ 20,164,361△ 885,058
658,361
8,000,000△ 51,652,565△ 688△ 51,653,253△ 3,328,435
261,508,688
258,180,253

582
634,270
4,412,868
36,821△ 17,050△ 8,067,304△ 601,508△ 500,543
160,738△ 3,941,126
28,068,772
5,752,993△ 19,115
20,000673,422
768,820
1,800,000

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
事 収 会費収入
194,000
業 入
寄附金収入
4,907,418
36,000
活
経常経費補助金収入
9,189,000
26,576,730
6,498,000
動に受託金収入
246,258,439 56,443,575 78,644,118
よ貸付事業収入463,179
る
事業収入
34,651,850
2,552,200
収支
負担金収入
1,000,000
介護保険事業収入
397,416,304
障害福祉サービス等事業収入
8,106,810 29,419,698
受取利息配当金収入
1,259,495
423,000
929,048
その他の収入596,120
2,609,142
事業活動収入計(1)298,056,322
94,565,494 515,552,310
支 人件費支出
193,748,180 71,233,501 315,225,547
出
事業費支出
36,453,669
2,599,964 24,973,374
事務費支出
59,694,974 14,071,430 47,475,711
貸付事業支出
780,000
助成金支出
3,890,000
1,293,578
負担金支出
65,387,180
その他の支出（単位：円）

内部取引消去 事業区分合計
合計
194,000
194,000
4,943,418
4,943,418
42,263,730
42,263,730
381,346,132
381,346,132
463,179
463,179
37,204,050
37,204,050
1,000,000
1,000,000
397,416,304
397,416,304
37,526,508
37,526,508
2,611,543
2,611,543
3,205,262
3,205,262
908,174,126
908,174,126
580,207,228
580,207,228
64,027,007
64,027,007
121,242,115
121,242,115
780,000
780,000
5,183,578
5,183,578
65,387,180
65,387,180

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入
固定資産売却収入
整備等
施設整備等収入計(4)に 支
固定資産取得支出
よ 出る
収支施設整備等支出計(5)293,786,823
4,269,499

13,480,200

13,480,200

施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5) △ 13,480,200

そ 収 積立資産取崩収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動 支
積立資産支出に 出
拠点区分間繰入金支出
よる
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)89,978,473
4,587,021

453,061,812
62,490,498
6,529,600
32,000836,827,108
71,347,018
6,529,600
32,000836,827,108
71,347,018
6,529,600
32,0006,561,600
47,074,832

6,561,600
61,072,692

6,561,600
61,072,692

517,660
47,074,832
61,072,692△ 517,660 △ 40,513,232 △ 54,511,092

61,072,692△ 54,511,092

517,660

24,800,000
4,588,862
29,388,862
233,840

5,592,971
933,506
6,526,477
417,120

30,392,971 △ 30,392,971
5,615,329 11,137,697
11,137,697
5,615,329
41,530,668 △ 30,392,971
11,137,697
9,148,372
9,799,332
9,799,332
30,392,971 30,392,971 △ 30,392,971
5,260,580
9,830,140
6,412,006 21,502,726
21,502,726
5,494,420
10,247,260
45,953,349
61,695,029 △ 30,392,971
31,302,058
23,894,442 △ 3,720,783 △ 40,338,020 △ 20,164,361△ 20,164,361
14,683,741
10,843,150
25,526,891

348,578 △ 18,360,754 △ 3,328,435
9,141,052 241,524,486 261,508,688
9,489,630 223,163,732 258,180,253

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)△ 3,328,435
261,508,688
258,180,253

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 会費収益
ー 益
寄附金収益
ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)
サ 収受取利息配当金収益ー
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活動 費 その他のサービス活動外費用
外
用
増
減
の
部

（至）令和3年3月31日（単位：円）

当年度決算(A)
194,000
4,943,418
42,263,730
381,346,132
37,204,050
1,000,000
397,416,304
37,526,508

前年度決算(B)
2,215,500
1,030,949
33,723,127
326,638,984
47,786,900
1,000,000
398,124,787
36,649,660

増減(A)-(B)△ 2,021,500
3,912,469
8,540,603
54,707,148△ 10,582,850

901,894,142
589,709,578
64,027,007
121,249,865
5,183,578
65,387,180
30,332,974△ 1,411,079

847,169,907
536,000,570
69,621,966
104,274,594
1,274,570
66,752,730
29,992,598△ 1,411,079
79,95054,724,235
53,709,008△ 5,594,959
16,975,271
3,909,008△ 1,365,550
340,376

99,567874,578,670
27,315,472
2,578,995
3,205,262
5,784,257
9,250,150

806,585,899
40,584,008
2,353,860
1,030,975
3,384,835
7,735,494△ 708,483
876,848△ 79,950
99,567
67,992,771△ 13,268,536
225,135
2,174,287
2,399,422
1,514,656

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損･処分損
用 その他の特別損失

9,250,150△ 3,465,893
23,849,579
6,529,600
32,00010,911,170
17,472,770
1,066,988
11,419,960

7,735,494△ 4,350,659
36,233,349

45,0003
106,890

1,514,656
884,766△ 12,383,770
6,529,600△ 13,000
10,911,170
17,427,770
1,066,985
11,313,070

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の12,486,948
4,985,822
28,835,401

106,893△ 61,893
36,171,456

12,380,055
5,047,715△ 7,336,055

28,835,401
390,168,692
419,004,093

36,171,456
324,844,025
361,015,481△ 7,336,055
65,324,667
57,988,612

9,148,372
409,855,721

31,106,660
1,953,449
390,168,692△ 31,106,660
7,194,923
19,687,029

部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)45,000

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
サ 収 会費収益
194,000
194,000
194,000
ー 益 寄附金収益
4,907,418
36,0004,943,418
4,943,418
ビ
経常経費補助金収益
9,189,000 26,576,730
6,498,000 42,263,730
42,263,730
ス
受託金収益
246,258,439 56,443,575 78,644,118 381,346,132
381,346,132
活事業収益
34,651,850
2,552,200
37,204,050
37,204,050
動
増
負担金収益
1,000,000
1,000,000
1,000,000
減
介護保険事業収益397,416,304 397,416,304
397,416,304の障害福祉サービス等事業収益
8,106,810 29,419,698 37,526,508
37,526,508
部
その他の収益サービス活動収益計(1)296,200,707
93,679,315 512,014,120 901,894,142
901,894,142
費 人件費
197,797,351 75,876,966 316,035,261 589,709,578
589,709,578
用 事業費
36,453,669
2,599,964 24,973,374 64,027,007
64,027,007
事務費
59,694,974 14,071,430 47,483,461 121,249,865
121,249,865
助成金費用
3,890,000
1,293,578
5,183,578
5,183,578
負担金費用
65,387,180 65,387,180
65,387,180
減価償却費
3,090,200
685,746 26,557,028 30,332,974
30,332,974
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,411,079 △ 1,411,079△ 1,411,079
徴収不能額
徴収不能引当金繰入91,701
7,866
99,567
99,567
サービス活動費用計(2)301,017,895
94,535,550 479,025,225 874,578,670
874,578,670
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) △ 4,817,188△ 856,235
32,988,895
27,315,472
27,315,472
サ 収 受取利息配当金収益
1,247,803
402,144929,048
2,578,995
2,578,995
ー
益その他のサービス活動外収益
ビ596,120
2,609,142
3,205,262
3,205,262ス
サービス活動外収益計(4)1,843,923
402,1443,538,190
5,784,257
5,784,257
活動 費 その他のサービス活動外費用
180,000
8,890,150
180,000
9,250,150
9,250,150
外 用
増
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減
拠点区分間固定資産移管収益のその他の特別収益部
特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)180,000
8,890,150
1,663,923 △ 8,488,006△ 3,153,265 △ 9,344,241

24,800,000
4,577,170
29,377,170
290,900
1
5,080,580
5,371,481
24,005,689
20,852,424

180,000
9,250,150
9,250,150
3,358,190 △ 3,465,893△ 3,465,893
36,347,085
23,849,579
23,849,579
6,529,600
6,529,600
6,529,600
32,00032,00032,0005,592,971
30,392,971 △ 30,392,971
1
2,257,822
2,257,823 △ 2,257,823
4,209,220
5,430,000 14,216,390 △ 3,305,220 10,911,170
9,802,192
14,249,422
53,428,784 △ 35,956,014
17,472,770
776,088
1,066,988
1,066,988
30,392,971 30,392,971 △ 30,392,971
2,257,822
2,257,823 △ 2,257,823
905,3908,739,210 14,725,180 △ 3,305,220 11,419,960
3,163,212
39,908,269
48,442,962 △ 35,956,014
12,486,948
6,638,980 △ 25,658,847
4,985,822
4,985,822△ 2,705,261
10,688,238
28,835,401
28,835,401

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)活動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)部

20,852,424 △ 2,705,261
27,002,850
5,854,355
47,855,274
3,149,094

10,688,238
357,311,487
367,999,725

28,835,401
390,168,692
419,004,093

28,835,401
390,168,692
419,004,093

47,855,274

9,148,372
358,851,353

9,148,372
409,855,721

9,148,372
409,855,721

3,149,094

第3号第1様式

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）

資産の部
科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

335,021,966 308,006,585

科目

増減

27,015,381 流動負債

現金預金

211,409,682 182,835,376 28,574,306

事業未払金

事業未収金

123,342,006 125,171,209 △ 1,829,203

その他の未払金

当年度末

前年度末

増減

109,644,794

77,991,774

31,653,020

74,974,839 44,241,964 30,732,875

未収金

預り金

90,601

55,164

立替金

職員預り金

55,174

261,169 △ 205,995

前払金

賞与引当金

前払費用

361,979

361,979

仮払金
徴収不能引当金△ 91,701

1,086,988,452 1,046,641,644

40,346,808 固定負債

基本財産

127,994,484 121,916,656

6,077,828

退職給付引当金建物

125,994,484 119,916,656

6,077,828

役員退職慰労引当金

2,000,000

1,812,800

1,939,600 △ 126,800

70,173,758

61,888,911

8,284,847

69,730,238 61,230,577

8,499,661

前受収益

固定資産

投資有価証券443,520

658,334 △ 214,814

2,000,000

その他の固定資産958,993,968 924,724,988 34,268,980

建物

21,963,707

5,753,268 16,210,439

構築物

3,235,837

3,034,955

車輌運搬具

23,536,252 19,003,670

4,532,582 基本金

2,000,000

2,000,000

器具及び備品12,530,980

7,589,593

4,941,387 基金

66,000,000

66,000,000

ソフトウエア6,695,020

8,985,408 △ 2,290,388

退職給付引当資産

70,558,453 70,558,453

国庫補助金等特別積立金

12,433,091

ボランティア基金積立資産

66,000,000 66,000,000

その他の積立金

751,903,054 742,754,682

負債の部合計179,818,552 139,880,685

ボランティア基金

66,000,000 66,000,000
13,844,170 △ 1,411,079

社会福祉基金積立金 237,971,721 237,971,721

災害福祉活動基金積立
10,161,188 10,161,188
資産
事業運営安定化基金積
277,140,410 277,140,410
立資産
施設整備・修繕基金積立
210,153,368 201,004,996
資産
備品等購入積立基金積7,874,747 7,874,747
立資産

災害福祉活動基金積立
10,161,188 10,161,188
金
事業運営安定化基金積
277,140,410 277,140,410
立金
施設整備・修繕基金積立
210,153,368 201,004,996
金
備品等購入積立基金積7,874,747 7,874,747
立金

退職金積立基金積立資産

8,601,620

8,601,620

長期貸付金

1,117,000

800,179

長期前払費用

1,461,531

244,780

徴収不能引当金△ 7,866

1,422,010,418 1,354,648,229

9,148,372

退職金積立基金積立金

8,601,620

9,148,372

9,148,372

8,601,620

316,821 次期繰越活動増減差額 409,855,721 390,168,692
1,216,751

39,937,867

純資産の部

200,882

社会福祉基金積立資産 237,971,721 237,971,721

資産の部合計

1,217,503

未払法人税等未払消費税等△ 91,701

32,711,380 31,493,877

35,437

19,687,029（うち当期活動増減差額）

28,835,401 36,171,456 △ 7,336,055

純資産の部合計

1,242,191,866 1,214,767,544

27,424,322

67,362,189 負債及び純資産の部合計 1,422,010,418 1,354,648,229

67,362,189△ 7,866

第3号第3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
合計
流動資産57,644,764
12,533,011 264,844,191 335,021,966
335,021,966
現金預金47,585,265 △ 10,391,994 174,216,411 211,409,682
211,409,682
事業未収金
10,090,850 22,808,705 90,442,451 123,342,006
123,342,006
未収金
立替金
前払金
前払費用
60,350116,300
185,329
361,979
361,979
仮払金
徴収不能引当金△ 91,701△ 91,701△ 91,701
固定資産
428,064,918
77,564,642 581,358,892 1,086,988,452
1,086,988,452
基本財産2,000,000
125,994,484 127,994,484
127,994,484
建物
125,994,484 125,994,484
125,994,484
投資有価証券
2,000,000
2,000,000
2,000,000
その他の固定資産426,064,918 77,564,642 455,364,408 958,993,968
958,993,968
建物
9,493,772
12,469,935 21,963,707
21,963,707
構築物
1,423,581
1,812,256
3,235,837
3,235,837
車輌運搬具
1,011,555
22,524,697 23,536,252
23,536,252
器具及び備品7,050,066
1,630,569
3,850,345 12,530,980
12,530,980
ソフトウエア351,736
6,343,284
6,695,020
6,695,020
退職給付引当資産
50,558,453
20,000,000 70,558,453
70,558,453
ボランティア基金積立資産
66,000,000
66,000,000
66,000,000
社会福祉基金積立資産
237,971,721
237,971,721
237,971,721
災害福祉活動基金積立資産
5,161,188
5,000,000
10,161,188
10,161,188
事業運営安定化基金積立資産 100,731,784
2,000,000 174,408,626 277,140,410
277,140,410
施設整備・修繕基金積立資産
210,153,368 210,153,368
210,153,368
備品等購入積立基金積立資産
4,874,747
3,000,000
7,874,747
7,874,747
退職金積立基金積立資産
8,601,620
8,601,620
8,601,620
長期貸付金
1,117,000
1,117,000
1,117,000
長期前払費用258,276
401,358
801,897
1,461,531
1,461,531
徴収不能引当金△ 7,866△ 7,866△ 7,866
資産の部合計485,709,682
90,097,653 846,203,083 1,422,010,418
1,422,010,418
流動負債
45,557,110
6,023,357
58,064,327 109,644,794
109,644,794
事業未払金
31,800,284
1,509,627 41,664,928 74,974,839
74,974,839
預り金
74,5162,654
13,43190,60190,601
職員預り金
55,17455,17455,174
賞与引当金
13,347,536
2,979,976 16,383,868 32,711,380
32,711,380
未払法人税等未払消費税等279,600
1,531,100
2,100
1,812,800
1,812,800
前受収益
固定負債
32,956,238
7,925,202
29,292,318
70,173,758
70,173,758
退職給付引当金
32,512,718
7,925,202 29,292,318 69,730,238
69,730,238
役員退職慰労引当金
443,520
443,520
443,520
負債の部合計78,513,348
13,948,559
87,356,645 179,818,552
179,818,552
基本金2,000,000
2,000,000
2,000,000
基金
66,000,000
66,000,000
66,000,000
ボランティア基金
66,000,000
66,000,000
66,000,000
国庫補助金等特別積立金
12,433,091
12,433,091
12,433,091
その他の積立金
357,341,060
7,000,000 387,561,994 751,903,054
751,903,054
社会福祉基金積立金
237,971,721
237,971,721
237,971,721
災害福祉活動基金積立金
5,161,188
5,000,000
10,161,188
10,161,188
事業運営安定化基金積立金
100,731,784
2,000,000 174,408,626 277,140,410
277,140,410
施設整備・修繕基金積立金
210,153,368 210,153,368
210,153,368
備品等購入積立基金積立金
4,874,747
3,000,000
7,874,747
7,874,747
退職金積立基金積立金
8,601,620
8,601,620
8,601,620
次期繰越活動増減差額
47,855,274
3,149,094 358,851,353 409,855,721
409,855,721（うち当期活動増減差額）
20,852,424 △ 2,705,261 10,688,238 28,835,401
28,835,401
純資産の部合計
407,196,334
76,149,094 758,846,438 1,242,191,866
1,242,191,866
負債及び純資産の部合計
485,709,682
90,097,653 846,203,083 1,422,010,418
1,422,010,418別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備（建物）及び構築
物、ソフトウエアについては定額法による。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額（社会保険料を含む。）のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期末において発生していると認められる額を計上している。
④ 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去過去３年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。（同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）(2) 事業区分別内訳表
事業区分が１つであるため、事業区分内訳表（第１号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。
(3) 拠点区分別内訳表
拠点区分別資金収支内訳表（第1号第3様式）(社会福祉事業)

拠点区分別事業活動内訳表（第2号第3様式）
拠点区分別貸借対照表内訳表（第3号第3様式）

公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。
収益事業は実施していないため作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 総務管理拠点区分
1．法人運営事業
2．社会福祉センター事業
3．老人福祉センター事業
4．児童館事業
5．放課後児童健全育成事業② 地域福祉拠点区分
1．福祉のまちづくり事業
2．障害者相談支援センター事業
3．生活困窮者自立相談支援事業
4．福祉サービス利用援助事業
5．福祉相談事業③ 介護福祉拠点区分
1．ホームヘルプサービス
2．デイサービスセンター芦山
3．デイサービスセンターいまだて
4．デイサービスセンターつねひさ
5．デイサービスセンターやふね
6．訪問入浴サービス
7．ケアマネジメントサービス
8．地域包括支援センター事業
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
投資有価証券
合

計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

119,916,656

14,905,000

8,827,172

125,994,484

2,000,000

002,000,000

121,916,656

14,905,000

8,827,172

127,994,484

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
種類

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

建物（基本財産）

247,349,580

121,355,096

125,994,484

建物

46,263,256

24,299,549

21,963,707

構築物

11,401,200

8,165,363

3,235,837

車両運搬具

96,375,300

72,839,048

23,536,252

器具及び備品35,171,805

22,640,825

12,530,980

ソフトウエア

11,451,952

4,756,932

6,695,020

448,013,093

254,056,813

193,956,280

合計10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

第328回国債（10年）

23,000,000

23,333,408

333,408

第175回国債（20年）

103,000,000

103,463,500

463,500

合126,000,000

126,796,908

796,908計

11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 未経過リース料期末残高相当額
1年以内
未経過リース料期末残高相当額

1,511,572

1年超（単位：円）
合計

4,101,940

5,613,512

別紙4

財 産 目 録令和3年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
取得年度
貸借対照表科目
場所・物量等
使用目的等
Ⅰ資産の部
１，流動資産福井銀行武生支店（普通） 77,107,124 ―
運転資金として現金預金
ゆうちょ銀行（通常）

事業未収金

34,232,847 ―――

運転資金として――現金支出に充てるため――

運転資金として

小口現金

69,711 ―定期預金

100,000,000 ―

―

―

介護報酬

64,184,073 ―――

補助金及び受託金

46,151,701 ―――サービス等利用料

12,930,232 ―――

76,000 ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

その他

未 収 金
立 替 金
前 払 金
前払費用

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

R3分火災保険料

193,979 ―火災保険料の前払分――

R3分国債経過利子額

135,452 ―

国債受取利息の前払分――

R3分国債満期償還差額

32,548 ―

国債満期償還差額の償却分

―

―

―

―

―

△ 91,701 ―

事業未収金について徴収不能―の恐れのある見込み分

―

仮払金
徴収不能引
当金

211,409,682

123,342,006

361,979△91,701

流動資産合計335,021,966

２，固定資産(1) 基本財産
建 物

越前市矢船町8-12-1、8-12-3
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

デイサービスセンター芦山及びホームヘルプサービスセン
H17 ター、ケアマネジメントサービス 211,587,940 108,166,255
センター、地域包括支援セン
ター事務所等に使用

越前市矢船町8-12-2
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

H22

デイサービスセンターやふね
として使用

―

基本財産として保有

125,994,484

35,761,640 13,188,841

小計 247,349,580 121,355,096

投資有価証券 野村證券福井支店（国債）2,000,000
127,994,484

基本財産合計(2) その他の固定資産
建 物

越前市府中1丁目11-2
越前市市民プラザたけふ4階（アル･プラザ武生4階）

R1

地域福祉部として使用

越前市北町54-25

R1

越前市藤木町12-43

R1

越前市杉尾町1-27-1

H30 蓄電池設備

越前市杉尾町1-27-1

H28

デイサービスセンターいまだて物干し場として使用

越前市杉尾町1-27-1

9,230,900

238,491

北新庄児童館物置として使用

210,760

32,651

服間児童館物置として使用

239,760

54,286248,400

110,620710,000

456,885

R2

デイサービスセンターいまだて
11,089,156
浴室・配膳室として使用

27,722

越前市常久町1-15-1

H20

デイサービスセンターつねひさ
19,784,280 18,919,572
として使用

越前市常久町1-15-1

H27 LED電気設備

越前市矢船町8-12-2
越前市矢船町8-12-2

H19 倉庫(兼)作業場として取得
H23 物置及び車庫として使用

600,000

309,324

1,750,000

1,750,000

2,400,000

2,399,998

小計 46,263,256 24,299,549

21,963,707

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

融雪装置、駐車場アスファルト敷等―
構築物―
車輌運搬具 リフトバス等49台
マッサージチェア、除雪機等136点―
器具及び備品―
ソフトウエア 介護システム、財務システム等
越前たけふ農協本店（定期）30,558,453
―
退職給付引
当資産
福井県農協今立支店（定期） 20,000,000 ―

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
施設の融雪装置等
11,401,200 8,165,363
3,235,837
デイサービス送迎用、他
96,375,300 72,839,048
23,536,252
各事業に活用するための器具備品 35,171,805 22,640,825
12,530,980
業務用ソフトウエア
11,451,952 4,756,932
6,695,020――
70,558,453
退職金の支払いに充てるために積立てたもの――

福井銀行武生支店（定期） 20,000,000 ―――ボランティア基 みずほ証券福井支店（国債） 66,000,000 ―

その果実をボランティア活動事 ―業費に使用する基金
―

―

金積立資産

社会福祉基
金積立資産

越前たけふ農協本店（定期） 179,971,721 ―野村證券福井支店（国債） 21,000,000 ―みずほ証券福井支店（国債） 37,000,000 ―災害福祉活動 越前たけふ農協本店（定期） 10,161,188 ―基金積立資産―災害時の福祉活動に備えるた ―
めの積立金

―

10,161,188
277,140,410――

2,618,111 ―

―

―

―

―

越前たけふ農協本店（定期） 40,856,032 ―――8,348,536 ――

福井銀行武生支店（定期） 60,000,000 ―社会環境の変化に伴う事業運 ―営等の安定化を図るための積 ―立金―

福井銀行武生支店（定期） 30,000,000 ―――

福井銀行武生支店（定期） 40,669,100 ―――福井銀行武生支店（定期） 10,000,000 ―――

施設整備・修 越前たけふ農協本店（定期） 11,711,505 ―繕基金積立 越前たけふ農協本店（定期） 47,949,738 ―資産
越前たけふ農協本店（定期） 53,900,611 ―

―

―

―

―

―

―

越前たけふ農協本店（定期） 31,000,000 ―――福井県農協今立支店（定期） 19,682,828 ――3,536,074 ―本会の施設整備及び大規模修 ―繕に備えるための積立金―

福井県農協今立支店（定期） 20,000,000 ―――

福井銀行武生支店（定期） 10,000,000 ―――越前たけふ農協本店（定期）福井県農協今立支店（定期）福井県農協今立支店（定期） 10,000,000 ―福井県農協今立支店（定期）

備品等購入
積立基金積
立資産
退職金積立
基金積立資
産

―
―

210,153,368―

福井銀行武生支店（定期）3,224,240 ―――福井銀行武生支店（決済用）

9,148,372 ―――福井県農協今立支店（定期）7,874,747 ―本会の事業に必要な備品等購―入に備えるための積立金―

7,874,747―

8,601,620

越前たけふ農協本店（定期）460,000 ―福井県農協今立支店（定期）7,904,870 ―福井銀行武生支店（決済用）

236,750 ――全国社会福祉団体職員退職手―
当積立基金からの返戻金
―

―

―

―

―

―

長期貸付金 福祉銀行貸付金
長期前払費用 リサイクル預託金

徴収不能引
当金

237,971,721―
地域福祉の推進と本会運営の―安定を図るための積立金―

越前たけふ農協本店（定期） 74,648,631 ―

事業運営安
定化基金積
立資産

66,000,000―――

293,730 ―

車両のリサイクル預託金

R4～R6（3年分)火災保険料

581,937 ―火災保険料の前払分――

R4～R21（18年分）国債満期償還差額

585,864 ―

国債満期償還差額の償却分――△ 7,866 ―

長期貸付金について徴収不能―の恐れのある見込み分―

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,117,000
1,461,531△7,866
958,993,968
1,086,988,452
1,422,010,418

場所・物量等

貸借対照表科目

Ⅱ負債の部
１，流動負債
事業未払金

サブセンター負担金
人件費、法定福利費等
その他

取得年度

13,906,280 ―10,692,816 ―
50,375,743 ―その他の未払金

社会福祉センター貸館利用料等
預り金
職員預り金 社会保険料等
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
前受収益

―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

２，固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

74,974,839

90,601
55,17432,711,380
1,812,800
109,644,794
69,730,238
443,52070,173,758
179,818,552
1,242,191,866