社会福祉法人

吾郷会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入事

941,166,179

老人福祉事業収入

121,788,797

26,359,700

0148,148,497

148,148,497

医療事業収入02,116,770

02,116,770

2,116,770

その他の事業収入

00000

借入金利息補助金収入

208,25000

208,250

208,250

経常経費寄附金収入

190,000

00

190,000

190,000

受取利息配当金収入

7,199

431

07,630

7,630

0

0

0

0

0

2,319,104

3,000

0

2,322,104

2,322,104

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）

よ出

0000

1,033,169,899

60,989,531

01,094,159,430

人件費支出

751,154,057

46,416,522

0

797,570,579

797,570,579

事業費支出

190,731,943

11,011,797

0

201,743,740

201,743,740

事務費支出

61,379,313

3,865,281

0

65,244,594

65,244,594

利用者負担軽減額

1,892,585

001,892,585

1,892,585

974,00269,34801,043,350

1,043,350

0

0

0

0

0

1,720,700

001,720,700

1,720,700

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

等にる
収
支

支
出

00

0

0

1,007,852,600

61,362,948

0

1,069,215,548

01,069,215,548

00

24,943,882-373,417

024,943,882

7,590,000

007,590,000

7,590,000

施設整備等寄附金収入

00000

設備資金借入金収入

0000000000000000000

施設整備等収入計（４）7,590,000

00

7,590,000

設備資金借入金元金償還支出

7,590,000

00

7,590,000

00

0

0

0

14,171,075

787,150014,958,225

14,958,225

0

0

0

0

0

16,066,776

1,129,692

0

17,196,468

17,196,468

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ1,094,159,430

25,317,299

その他の施設整備等による収入

備00

施設整備等補助金収入収
施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整法人合計

941,166,179に支内部取引消去

0動

支

合計

32,509,630

その他の収入る

収益事業

908,656,549

活

収

公益事業

介護保険事業収入

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

業

社会福祉事業

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）007,590,000
7,590,000

0

00

0

37,827,851

1,916,842

039,744,693

039,744,693

00-32,154,693-30,237,851-1,916,842

0-32,154,693

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00000

長期運営資金借入金収入

00000

役員等長期借入金収入

00000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

00000

3,600,000

00

3,600,000

3,600,000

1年以内回収予定サービス区分長期貸付金回収収入

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00000

投資有価証券売却収入

00000495,00000495,000

495,000

000000000

158,33000158,330

サービス区分間長期貸付金回収収入00000

１年以内回収予定サービス区分長期貸付収入00000

１年以内回収予定サービス区分間長期貸付収入0000

事業区分間繰入金収入

3,082,000

700,000

03,782,000のその他の活動による収入

0000

活

その他の活動収入計（７）7,335,330

700,000

08,035,330

動

長期運営資金借入金元金償還支出

1,500,000

001,500,000

1,500,000に役員等長期借入金元金償還支出

00000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00000

長期貸付金支出

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

00000

投資有価証券取得支出

00000

積立資産支出00000

368,000

00368,000

368,000

支 事業区分間長期貸付金支出

00000

出 サービス区分間長期貸付金支出

00000

１年以内回収予定サービス区分間返済支出

0000

事業区分間長期借入金返済支出
１年以内返済予定サービス区分間返済支出

00

158,330
000158,330
0

1年以内回収予定サービス区分間返済支出

0000

サービス区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

700,000

3,082,000

03,782,000

その他の活動による支出

18,4208,060

026,480

長期貸付金回収収入

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入

その他

よる
収支

退職給付引当資産取得支出（本部）

その他の活動支出計（８）0158,330003,782,000

03,940,330

4,095,000

00158,330000
03,782,000

026,4802,586,420

3,248,390

05,834,810

3,940,330

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）4,748,910-2,548,390

02,200,520

02,200,520

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-171,642-4,838,649

0-5,010,291

0-5,010,291

前期末支払資金残高（１１）544,567,732

29,416,6990573,984,431

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）544,396,090

24,578,050

0568,974,140

1

1,894,480

573,984,431
0568,974,140