第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
借入金利息補助金収入0051,48051,480

保育事業収入00103,534,662

103,534,662

経常経費寄附金収入

6,880,783

006,880,783

受取利息配当金収入

1,515

121

306

1,942

就労支援事業収入

27,535,006

425,750

0

障害福祉サービス等事業収入

414,595,385

147,240,712

0561,836,097

7,715,594

384,273

2,305,002

10,404,869

456,728,283

148,050,856

105,891,450

人件費支出

258,143,849

97,180,806

88,747,101

事業費支出

76,620,448

11,923,434

14,840,855△ 95,530

103,289,207

事務費支出

53,852,740

6,924,882

9,046,035△ 80,000

69,743,657

就労支援事業支出

23,194,523

432,6600△ 180,200

23,446,983

その他の支出1,512,940

12,2001,473,040

2,998,180

支払利息支出535,210

1,105,576

102,960

1,743,746

事業活動支出計(2)413,859,710

117,579,558

114,209,991

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)42,868,573

30,471,298△ 8,318,541

65,021,330

固定資産売却収入

60,0000060,000

施設整備等収入計(4)60,0000060,000

その他の収入事業活動収入計(1)△ 355,730△ 355,730

27,605,026

710,314,859

支出444,071,756△ 355,730

645,293,529

施設整備等による収支
収入

支出
設備資金借入金元金償還支出

00

1,680,000

1,680,000

固定資産取得支出

2,136,6450275,000

2,411,645

ファイナンス・リース債務の返済支出

3,378,024

4,130,760

711,504

8,220,288

その他の施設整備等による支出

1,828,200

734,832

239,760

2,802,792

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設整備等支出計(5)

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

内部取引消去事業区分合計7,342,869

4,865,592

2,906,264

15,114,725△ 7,282,869△ 4,865,592△ 2,906,264△ 15,054,725

事業区分間繰入金収入

656,325

1,081,722

0

1,738,047

拠点区分間繰入金収入

7,532,147

1,708,3710積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入△ 9,240,518

01,282,125

195,258

18,812,939

20,290,322

その他の活動による収入

471,750

741,84901,213,599

その他の活動収入計(7)9,942,347

3,727,200

18,812,939

積立資産支出

2,081,500

838,875

783,750

その他の活動による支出

3,878,43500

拠点区分間繰入金支出

1,708,371

0

7,532,147△ 9,240,5180

その他の活動支出計(8)7,668,306

838,875

8,315,897△ 9,240,518

7,582,560

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,274,041

2,888,325

10,497,042

15,659,408

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)37,859,745

28,494,031△ 727,763

65,626,013

前期末支払資金残高(11)66,245,866

22,154,377

3,664,518

92,064,761

当期末支払資金残高(10)+(11)104,105,611

50,648,408

2,936,755

157,690,774△ 9,240,518

23,241,968

支出
3,704,125
3,878,435

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
保育事業収益00103,534,662

就労支援事業収益

27,535,006

425,7500

経常経費寄附金収益6,880,783

006,880,783

414,595,385

147,240,712

0561,836,097

障害福祉サービス等事業収益
その他の収益103,534,662△ 355,730

27,605,026

209,359

666,867

633,243449,220,533

148,333,329

104,167,905

人件費

254,782,624

95,997,582

86,119,012

事業費

76,620,448

11,923,434

14,840,855

事務費

53,863,440

6,924,882

就労支援事業費用

27,764,456

425,750

39,875

666,867

43,311750,053

22,882,495

25,556,817

9,210,189

57,649,501

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,380,562△ 6,223,652△ 4,170,698

サービス活動費用計(2)434,572,776

135,271,680

115,088,704

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)14,647,757

13,061,649△ 10,920,799

16,788,607

サービス活動収益計(1)1,509,469△ 355,730

701,366,037

費用

その他の費用
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）

436,899,218△ 95,530

103,289,207

9,046,035△ 80,000

69,754,357

0△ 180,200

28,010,006△ 11,774,912△ 355,730

684,577,430

サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益0051,480

51,480

1,515

121306

1,942

その他のサービス活動外収益

7,546,110

384,273

1,715,070

9,645,453

サービス活動外収益計(4)7,547,625

384,394

1,766,856

9,698,875

1,512,940

12,2001,473,040

2,998,180

535,210

1,105,576

102,960

1,743,746

2,048,150

1,117,776

1,576,000

4,741,926

受取利息配当金収益

費用
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

内部取引消去事業区分合計サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,499,475△ 733,382

190,856

4,956,949

経常増減差額(7)=(3)+(6)20,147,232

12,328,267△ 10,729,943

21,745,556

固定資産売却益

59,998

0059,998

事業区分間繰入金収益656,32500656,325

拠点区分間繰入金収益

7,532,147

1,708,371

0△ 9,240,518

0962,700

00△ 962,700

09,211,170

1,708,371

0△ 10,203,218

716,323300

事業区分間繰入金費用

0473,149

0

拠点区分間繰入金費用

1,708,371

0

7,532,147△ 9,240,518

00392,000

570,700△ 962,700

01,708,374

865,149

8,102,847△ 10,203,218

473,152

特別増減の部
収益

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)3473,149

特別増減差額(10)=(8)-(9)7,502,796

843,222△ 8,102,847

243,171

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)27,650,028

13,171,489△ 18,832,790

21,988,727

0000

27,650,028

13,171,489△ 18,832,790

21,988,727

前期繰越活動増減差額(14)66,507,021

230,711,069

39,475,620

336,693,710

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)94,157,049

243,882,558

20,642,830

358,682,437

基本金取崩額(16)0000

その他の積立金取崩額(17)00

17,000,000

17,000,000

その他の積立金積立額(18)000

094,157,049

243,882,558

37,642,830

375,682,437

法人税･住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

内部取引消去事業区分合計136,772,452

53,083,550

10,067,872

199,923,874

現金預金56,649,672

28,230,184

7,539,902

92,419,758

事業未収金

69,881,460

24,561,327

2,527,970

96,970,757

商品・製品

1,705,440

12,50001,717,940

仕掛品

610,8973,350

0614,247

立替金

6,986,866

102,89007,089,756

前払費用

938,117173,29901,111,416

544,698,951

489,567,207

66,879,250

1,101,145,408

473,126,725

469,157,444

44,256,221

986,540,390

土地(基本)

207,325,727

157,505,702

12,752,250

377,583,679

建物(基本)

262,048,311

311,651,742

31,503,971

605,204,024

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)3,752,687

003,752,687

71,572,226

20,409,763

22,623,029

114,605,018

土地

1,588,766

001,588,766

建物

895,468

045,432940,900

その他の固定資産

建物附属設備2002

構築物

6,226,140

012,694,504

18,920,644

機械及び装置2,936,539

1,816,403

721,708

5,474,650

7

2

0

9

2,935,335

5,718,002

796,947

9,450,284

車輌運搬具
器具及び備品生物

913,71900

913,719

9,629,602

5,682,070

830,088

16,141,760

395,000

178,200

750,000

1,323,200

ソフトウェア2,307,400

157,72902,465,129

退職給付引当資産

21,375,625

6,576,500

6,731,350

34,683,475

設備等整備積立資産

6,688,000

006,688,000

長期前払費用

15,580,623

280,857

0

15,861,480

100,000

0

53,000153,000

有形リース資産権利

その他の固定資産

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目資産の部合計
流動負債

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

内部取引消去事業区分合計

681,471,403

542,650,757

76,947,122

1,301,069,282

59,285,940

19,943,648

10,679,921

89,909,509

事業未払金

20,549,202

1,427,957

4,319,342

26,296,501

その他の未払金

4,944,279

21,972

1,877,195

6,843,446

１年以内返済予定設備資金借入金

7,544,000

12,500,000

1,680,000

21,724,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

008,268,000

１年以内返済予定リース債務

3,086,436

2,646,840

711,504

6,444,780

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

00

5,000,000

112,200

367,416

0479,616

9,344

9,964

3,411

22,7194,847,679

959,399

931,169

6,738,247

１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

4,924,800

2,010,100

1,157,300

8,092,200

191,462,133

185,970,920

9,209,934

386,642,987

設備資金借入金

59,752,000

176,510,000

2,360,000

238,622,000

長期運営資金借入金

91,732,000

0091,732,000

リース債務

6,452,908

2,884,420

118,584

9,455,912

役員等長期借入金

12,000,000

0012,000,000

退職給付引当金

21,375,625

6,576,500

6,731,350

34,683,475

149,60000149,600

250,748,073

205,914,568

19,889,855

476,552,496

固定負債

長期未払金
負債の部合計基本金

293,899,60000293,899,600

第1号基本金291,299,600

00291,299,600

第2号基本金

600,000

00

600,000

第3号基本金2,000,000

002,000,000

35,978,681

92,853,631

19,414,437

148,246,749

35,978,681

92,853,631

19,414,437

148,246,749

6,688,000

006,688,000

6,688,000

006,688,000

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

次期繰越活動増減差額

岡之原拠点
94,157,049

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

243,882,558

37,642,830

内部取引消去事業区分合計375,682,437（うち当期活動増減差額）

27,650,028

13,171,489△ 18,832,790

21,988,727

純資産の部合計

430,723,330

336,736,189

57,057,267

824,516,786

681,471,403

542,650,757

76,947,122

1,301,069,282

負債及び純資産の部合計