事業・拠点[0001:みゆき福祉会]

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

入事

業

活動

支による

収
出支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
利用者等利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

予算(A)
539,682,497
261,482,267
48,134,399
5,746,813
93,564,991
11,515,159
119,172,508
66,360539,682,497
326,635,781
7,650,000
150,799,970
68,590,210
41,238,345
7,247,081
10,876,206
40,233,969
74,571,705
24,007,951
5,432,964
652,623452,999622,539
23,864,238
5,209,831
1,176,424
12,480,136
440,000
232,000
70,401,216
1,120,000
1,106,695
940,000
1,155,743
1,042,348
1,260,000
1,247,223
350,000
854,592
49,488,447
1,140,359
123,310130,000
6,644,000
112,000
3,433,920
32,579決算(B)566,924,070
277,646,003
53,184,136
6,358,205
92,087,375
11,362,042
126,109,711
176,598
630
630
2,034,723
21,0002,013,723
568,959,423
352,469,748
6,340,000
161,331,893
60,888,000
52,841,430
8,906,000
17,637,847
44,524,578
81,841,394
27,552,972
6,128,682
2,145
1,685,774
1,860
938,424
25,668,207
4,250,340
620,300
14,253,031
601,866
137,793
75,032,761
2,368,807
855,283
95,013
763,651
950,700
311,120
1,419,273
6,711
286,500
55,470,758
2,979,413
490,180
6,244,000
114,900
2,606,202
12,600差異(A)-(B)△27,241,573△16,163,736△5,049,737△611,392
1,477,616
153,117△6,937,203△110,238△630△630△2,034,723△21,000△2,013,723△29,276,926△25,833,967
1,310,000△10,531,923
7,702,210△11,603,085△1,658,919△6,761,641△4,290,609△7,269,689△3,545,021△695,718
650,478△1,232,775△1,860△315,885△1,803,969
959,491
556,124△1,772,895△161,866
94,207△4,631,545△1,248,807
251,412844,987
392,092
91,648948,880△172,050
343,289
568,092△5,982,311△1,839,054
123,310△360,180
400,000△2,900827,718
19,979

事業・拠点[0001:みゆき福祉会]

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支予算(A)
220,000
4,369,150
4,369,150
24,00024,000476,001,852
63,680,645

決算(B)57,6504,380,757
4,380,757
33,08033,080513,757,740
55,201,683

37,016,004
37,016,004
7,500,000

37,016,004
37,016,004
9,558,020
1,018,500
5,610,000
289,520
2,640,000
2,204,496
2,204,496
48,778,520△48,778,520
13,916,863
13,916,863
71,979,709
71,979,709
85,896,572
5,268,000
5,268,000
13,916,863
13,916,863
71,979,709
71,979,709
91,164,572△5,268,000

差異(A)-(B)162,350△11,607△11,607△9,080△9,080△37,755,888
8,478,962

収入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
出その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収
拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,500,000
2,308,320
2,308,32046,824,324△46,824,324

5,268,000
5,268,000

5,268,000△5,268,000△2,058,020△1,018,500△5,610,000
7,210,480△2,640,000
103,824
103,824△1,954,196
1,954,196△13,916,863△13,916,863△71,979,709△71,979,709△85,896,572△13,916,863△13,916,863△71,979,709△71,979,709△85,896,572―
11,588,321

1,155,163

10,433,158

11,588,321

148,445,530
149,600,693△148,445,530△138,012,372