第三号第四様式

草牟田拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減の勘定科目

部
当年度末

流動負債

18,070,465

12,790,110

5,280,355

現金預金

12,132,215

9,879,490

2,252,725

事業未払金

事業未収金

5,647,991

2,910,620

2,737,371

その他の未払金

前払費用

290,259

0290,259

固定資産

債

前年度末

増減

23,182,558

1,877,418

21,305,140

1,572,845

39,876

1,532,969

51,840051,840

１年以内返済予定設備資金借入金

12,500,000

012,500,000

１年以内返済予定リース債務

4,289,760

0

4,289,760

１年以内支払予定長期未払金

1,626,480

01,626,480

職員預り金470,133

209,642

260,491

賞与引当金

2,671,500

1,627,900

1,043,600

固定負債

651,569,030

6,764,608

644,804,422

270,372,272

4,581,900

265,790,372

606,639,523

0606,639,523

設備資金借入金

237,500,000

0237,500,000

土地(基本)

157,505,702

0

157,505,702

リース債務

21,631,428

0

建物(基本)

449,133,821

0449,133,821

退職給付引当金

4,078,500

4,581,900

その他の固定資産44,929,507

6,764,608

38,164,899

長期未払金

7,162,344

0

7,162,344

機械及び装置2,867,783

02,867,783

293,554,830

6,459,318

287,095,512

1

1

0

器具及び備品10,049,806

130,867

9,918,939

133,942,897

0

133,942,897

有形リース資産25,862,976

0

25,862,976

133,942,897

0178,2000178,200

その他の積立金

02,000,000△

042,000△

42,000

人件費積立金

02,000,000△

4,078,500

4,581,900△

503,400

次期繰越活動増減差額

242,141,768

11,095,400

231,046,368

△

基本財産

車輌運搬具

権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産

負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

資産の21,631,428△

503,400

部

133,942,897
2,000,000
2,000,000

02,000,000

2,000,000（うち当期活動増減差額）

229,046,368

745,855

228,300,513

長期前払費用

1,892,241

9,840

1,882,401

純資産の部合計

376,084,665

13,095,400

362,989,265

資産の部合計669,639,495

19,554,718

650,084,777

669,639,495

19,554,718

650,084,777‑ 1 ‑負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

草牟田拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益[前年度決算(B)

増減(A)‑(B)32,809,473] [17,206,590] [15,602,883]

32,809,473

17,206,590

15,602,883

サ 収益
ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費[41,680,508] [27,387,230] [14,293,278]

動事業費[8,283,090] [1,640,994] [6,642,096]

増 費 事務費[7,585,405] [1,628,458] [5,956,947]

減 用 減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[14,178,841] [110,799] [14,068,042]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△3,424,103] [部

サービス活動費用計(2)68,303,741

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[[サ収 その他のサービス活動外収益

35,494,2680] [△30,767,481△

13,560,891

3,424,103]
37,536,260△

21,933,377

660] [864] [△204]

102,510] [4,839,870] [△4,737,360]

103,170

4,840,734

4,737,564

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[△1,145,888] [0] [1,145,888]

1,145,888

0

1,145,888△

1,042,718

4,840,734△

5,883,452△36,536,986

8,720,157△

27,816,829

施設整備等補助金収益[137,367,000] [収 拠点区分間繰入金収益[16,000] [特 益 サービス区分間繰入金収益[51,971,883] [0] [51,971,883]

別拠点区分間固定資産移管収益[304,445,402] [254,000] [304,191,402]

増

特別収益計(8)減

国庫補助金等特別積立金積立額

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△493,800,285

0] [9,212,012] [△9,466,012

137,367,000]
9,196,012]

484,334,273[137,367,000] [0] [137,367,000]の 費 拠点区分間繰入金費用[38,878,048] [0] [38,878,048]

部 用 サービス区分間繰入金費用[51,971,883] [0] [51,971,883]

特別費用計(9)228,216,931

0

228,216,931

特別増減差額(10)=(8)‑(9)265,583,354

9,466,012

256,117,342

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)229,046,368

745,855

228,300,513

繰 前期繰越活動増減差額(12)11,095,400

10,349,545

745,855

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)240,141,768

11,095,400

229,046,368

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[2,000,000] [0] [2,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差‑ 1 ‑

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)242,141,768‑ 2 ‑11,095,400

231,046,368

第一号第四様式

草牟田拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目
事

予算(A)

決算(B)

受取利息配当金収入[2,000] [業 収 障害福祉サービス等事業収入[31,207,400] [活 入 その他の収入[110,000] [動事業活動収入計(1)に人件費支出

差異(A)‑(B)660] [

32,809,473] [△102,510] [△1,340]1,602,073]
7,490]

31,319,400

32,912,643

1,593,243[40,357,360] [39,870,858] [486,502]

よ 支 事業費支出[9,588,000] [8,283,090] [1,304,910]

る 出 事務費支出[8,054,000] [7,585,405] [468,595]

収支払利息支出[1,145,888] [1,145,888] [0]支

事業活動支出計(2)59,145,248

56,885,241

2,260,007

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△27,825,848

設備資金借入金収入[460,000,000] [460,000,000] [0]設 収 施設整備等補助金収入[137,367,000] [137,367,000] [0]整 入 固定資産売却収入[452,742,560] [452,742,560] [0]施△23,972,598△3,853,250

備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

1,050,109,560

1,050,109,560

0[210,000,000] [210,000,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[770,959,320] [770,600,800] [358,520]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[2,086,668] [2,086,668] [0]収その他の施設整備等による支出[813,240] [813,240] [0]支施設整備等支出計(5)983,859,228

983,500,708

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)66,250,332

66,608,852

そ358,520△358,520

拠点区分間繰入金収入[100,020,000] [16,000] [100,004,000]の 収 サービス区分間繰入金収入[40,600,000] [51,971,883] [△11,371,883]

他 入 積立資産取崩収入[2,000,000] [2,000,000] [0]の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

142,620,000

53,987,883[409,500] [に 支 その他の活動による支出[2,250,000] [1,882,401] [367,599]

よ 出 拠点区分間繰入金支出[100,000,000] [38,878,048] [61,121,952]

る

サービス区分間繰入金支出[40,600,000] [51,971,883] [△11,371,883]

収その他の活動支出計(8)143,259,50093,189,082

50,070,418

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)39,201,199

38,561,699△

予備費支出(10)639,500△456,750] [△88,632,117

047,250]0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)37,784,984

3,435,055

34,349,929

前期末支払資金残高(12)12,540,592

12,540,592

0

当期末支払資金残高(11)+(12)50,325,576

15,975,647

34,349,929‑ 1 ‑