第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減の部

勘定科目

143,419,164

114,508,877

28,910,287

現金預金36,502,937

24,780,074

11,722,863

事業未収金

93,074,826

81,315,509

11,759,317

商品・製品

2,394,348

2,119,696

274,652

仕掛品

2,828,978

1,631,199

立替金

6,485,737

2,188,291

前払費用

2,132,338

2,474,108

△

債

当年度末

流動負債
短期運営資金借入金

11,800,000

12,800,000△

1,000,000

事業未払金

19,706,949

25,187,833△

5,480,884

その他の未払金

6,037,827

2,158,980

1,197,779

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

21,724,000

04,297,446

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

08,268,000

１年以内返済予定リース債務

7,939,788

8,047,044

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,000

１年以内支払予定長期未払金

2,802,792

341,770

職員預り金
賞与引当金

基本財産

増減

99,417,802

預り金

固定資産

前年度末

105,568,713

1,173,273,320

1,225,966,270△

52,692,950△

47,898,325

6,150,911

3,878,847△

107,256

3,488,376△

685,584

1,137

2,274

△

6,224,420

5,466,795

0

1,137
757,625

16,063,800

15,542,500

521,300

392,498,133

327,220,36665,277,767

設備資金借入金

240,302,000

259,156,000

長期運営資金借入金

91,732,000

0

リース債務

12,815,192

18,228,008△

5,412,816△

2,000,000

固定負債

1,033,389,177

1,081,287,502

土地(基本)

377,583,679

377,583,679

建物(基本)

651,405,054

698,605,434△

47,200,380

4,400,444

5,098,389△697,945

役員等長期借入金

12,000,000

14,000,000

139,884,143

144,678,768△

4,794,625

退職給付引当金

35,019,725

32,272,350

土地

1,588,766

1,588,766

629,216

3,564,008

建物

1,164,643

1,388,386△

498,066,846

426,638,168

71,428,678

建物附属設備(基本)その他の固定資産

建物附属設備00223,743

長期未払金
負債の部合計純資

産の△18,854,000
91,732,000

2,747,375△2,934,792

部

255,932△55,930

構築物

21,243,963

23,629,134△

2,385,171

293,899,600

293,899,600

0

機械及び装置6,708,238

8,050,609△1,342,371

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

11417,303△417,292

第2号基本金

600,000

600,000

0

10,489,711

10,537,110△47,399

第3号基本金2,000,000

2,000,000

405,294

572,096△

166,802

161,983,582

176,160,927△14,177,345

有形リース資産20,979,385

26,439,784△5,460,399△

14,177,345

権利1,425,200

1,425,200

ソフトウェア3,912,861

5,105,800

退職給付引当資産

35,019,725

人件費積立資産

車輌運搬具
器具及び備品
生物

基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

0161,983,582

176,160,9270

その他の積立金

23,688,000

23,688,000

01,192,939

人件費積立金5,000,000

5,000,000

032,272,350

2,747,375

設備等整備積立金

18,688,000

18,688,000

5,000,000

5,000,000

0

次期繰越活動増減差額

339,054,456

420,088,452△

81,033,996

設備等整備積立資産

18,688,000

18,688,000

0（うち当期活動増減差額）

71,891,079△

9,142,917

長期前払費用

13,105,344

9,355,298

3,750,046
818,625,638

913,836,979△

95,211,341

1,316,692,484

1,340,475,147△

23,782,663

その他の固定資産
資産の部合計153,000

153,000

1,316,692,484

1,340,475,147△

0△

23,782,663

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△81,033,996△0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

保育事業収益[110,499,730] [99,144,900] [就労支援事業収益[30,988,698] [31,583,068] [△594,370][

3,000,000] [1,060,000] [1,940,000][569,989,665] [549,193,687] [20,795,978][320,030] [サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

526,605] [△11,354,830]

206,575]

714,798,123

681,508,260

33,289,863[501,329,565] [487,864,417] [13,465,148]

事業費[104,942,384] [97,072,075] [7,870,309]

事務費[115,687,985] [107,408,849] [8,279,136]

34,905,960

36,439,473△1,533,513

減 費 就労支援事業費用の 用 その他の費用[281,313] [303,271] [△21,958]

部減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[60,661,958] [66,013,743] [△5,351,785]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△12,812,896] [△13,711,996] [899,100]

804,996,269

781,389,832

23,606,437

99,881,572

9,683,426

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[66,600] [81,720] [△[2,174] [1,980] [[14,575,402] [34,079,586] [△19,504,184]

14,644,176

34,163,286

19,519,110[3,229,650] [3,226,370] [3,280][2,302,323] [2,330,791] [△28,468]

サ

収 受取利息配当金収益ビ 益 その他のサービス活動外収益

90,198,146△

15,120]194]

ス
活

サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用

外 費 支払利息△

増 用
減のサービス活動外費用計(5)5,531,973

5,557,161△25,188

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)9,112,203

28,606,125△

19,493,922

71,275,447△

9,810,496

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 固定資産受贈額[0] [212,300] [△212,300]

別 益 その他の特別収益[51,948] [232,848] [△180,900]

51,948445,148

393,200

増

特別収益計(8)81,085,943△△

減 費 固定資産売却損・処分損[1] [の 用 その他の特別損失[0] [1,060,780] [△1,060,780]

1

1,060,780

1,060,779

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [51,947△

615,632

81,033,996△

71,891,079

0] [
81,033,996△△1]

667,579△0] [9,142,917
0]71,891,079△

9,142,917

繰 前期繰越活動増減差額(14)420,088,452

487,979,531△

67,891,079

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)339,054,456

416,088,452△

77,033,996

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [4,000,000] [△0] [0]4,000,000]
0]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)339,054,456

420,088,452△

81,033,996

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

借入金利息補助金収入[66,600] [66,600] [0]

保育事業収入[111,322,620] [110,499,730] [822,890]

経常経費寄附金収入[3,000,000] [3,000,000] [0]事 収 受取利息配当金収入[4,500] [2,174] [2,326]

業 入 就労支援事業収入[35,740,800] [30,988,698] [4,752,102]

活障害福祉サービス等事業収入[569,182,315] [569,989,665] [△807,350]

動

その他の収入[12,257,000] [14,614,119] [△2,357,119]に事業活動収入計(1)731,573,835

729,160,986

2,412,849

よ

人件費支出

[496,048,849] [497,779,577] [△1,730,728]

る

事業費支出

[111,320,252] [104,942,384] [6,377,868]

収 支 事務費支出[123,505,818] [115,687,985] [7,817,833]

44,080,800

34,651,046

9,429,754

支 出 就労支援事業支出
その他の支出

[3,710,000] [3,229,650] [480,350]

支払利息支出[2,902,972] [2,302,323] [600,649]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)781,568,691△

49,994,856

758,592,965△

29,431,979

22,975,726△20,562,877

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

000[18,854,000] [18,854,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[2,497,220] [2,038,090] [459,130]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[8,047,044] [7,993,416] [53,628]

収その他の施設整備等による支出[3,508,176] [3,620,376] [△112,200]

支施設整備等支出計(5)32,906,440

32,505,882

400,558

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△32,906,440

長期運営資金借入金収入[100,000,000] [100,000,000] [0]

事業区分間繰入金収入[29,379,839] [0] [29,379,839]の 収 拠点区分間繰入金収入[50,248,243] [0] [50,248,243]

他 入 サービス区分間繰入金収入[284,100,000] [0] [284,100,000]の積立資産取崩収入[532,437] [532,437] [0]活

その他の活動による収入[826,971] [752,467] [74,504]

動その他の活動収入計(7)に積立資産支出[3,561,125] [3,561,125] [0]よその他の活動による支出[6,502,513] [6,502,513] [0]る 支 事業区分間繰入金支出[29,379,839] [0] [29,379,839]

収 出 拠点区分間繰入金支出[50,248,243] [0] [50,248,243]

支[284,100,000] [0] [284,100,000]

そサービス区分間繰入金支出△465,087,490

32,505,882△

101,284,904

400,558

363,802,586

その他の活動支出計(8)373,791,720

10,063,638

363,728,082

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)91,295,770

91,221,266

74,504

予備費支出(10)00勘定科目

予算(A)

決算(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,394,474

29,283,405

前期末支払資金残高(12)65,142,100

65,142,100

当期末支払資金残高(11)+(12)73,536,574

94,425,505

差異(A)‑(B)△20,888,931

0△20,888,931