第1号第1様式

法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
貸付事業収入
る
事業収入
収
支
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)施
収 固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備等
支
固定資産取得支出によ 出
施設整備等支出計(5)る
収施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)支そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7) *1
活動 支 積立資産支出に 出
その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計(8) *1
収その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（至）令和4年3月31日

予算(A)194,000
2,011,000
34,541,000
335,570,000
360,000
47,380,000
1,000,000
352,571,000
43,709,000
1,700,000
1,122,000
820,158,000
630,551,000
70,820,000
117,629,000
720,000
4,549,000
57,00000824,326,000△ 4,168,000
0049,027,000
49,027,000△ 49,027,000
92,701,000
092,701,000
99,014,000
3,414,000
102,428,000△ 9,727,000
8,000,000△ 70,922,000
258,180,000
187,258,000*1 別紙「法人単位資金収支計算書の内部取引消去に係る補記」参照（単位：円）

決算(B)
194,000
2,129,656
36,392,837
336,122,327
362,000
49,093,853
1,000,000
345,781,850
41,762,648
1,511,245
1,095,607
815,446,023
633,555,433
72,048,379
116,940,685
500,000
4,538,467
56,02000827,638,984△ 12,192,961
5,000
5,000
48,980,135
48,980,135△ 48,975,135
92,700,239
503,797
93,204,036
98,932,132
3,390,000
102,322,132△ 9,118,096
0△ 70,286,192
258,180,253
187,894,061

差異(A)-(B)0△ 118,656△ 1,851,837△ 552,327△ 2,000△ 1,713,853
0
6,789,150
1,946,352
188,755
26,393
4,711,977△ 3,004,433△ 1,228,379
688,315220,000
10,533980
00△ 3,312,984
8,024,961△ 5,000△ 5,000
46,86546,865△ 51,865
761△ 503,797△ 503,036
81,86824,000105,868△ 608,904
8,000,000△ 635,808△ 253△ 636,061

達成率／執行率

100.00%105.90%105.36%100.16%100.56%103.62%100.00%98.07%
95.55%
88.90%
97.65%
99.43%
100.48%101.73%99.41%
69.44%
99.77%
98.28%
0.00%
0.00%
100.40%292.54%0.00%
0.00%
99.90%
99.90%
99.89%
100.00%0.00%
100.54%99.92%
99.30%
99.90%
93.74%
0.00%
99.10%
100.00%100.34%

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
事 収 会費収入
194,0000
0
194,0000
194,000
業 入
寄附金収入
1,840,716
22,720266,220
2,129,656
02,129,656
活
経常経費補助金収入8,845,200
25,958,637
1,589,000
36,392,837
0
36,392,837
動
に
受託金収入
248,312,000 63,351,449 24,458,878 336,122,327
0 336,122,327
よ貸付事業収入0
362,0000
362,0000
362,000
る
事業収入
46,705,253
2,388,600
0 49,093,853
0 49,093,853
収
支
負担金収入
1,000,000
001,000,000
01,000,000
介護保険事業収入
00 345,781,850 345,781,850
0 345,781,850
障害福祉サービス等事業収入
08,241,020 33,521,628 41,762,648
0 41,762,648
受取利息配当金収入
1,288,895
222,35001,511,245
0
1,511,245
その他の収入519,367
35,000541,240
1,095,607
0
1,095,607
事業活動収入計(1)308,705,431 100,581,776 406,158,816 815,446,023
0 815,446,023
支 人件費支出211,200,031 76,203,706 346,151,696 633,555,433
0 633,555,433
出
事業費支出
39,764,337
2,463,761 29,820,281 72,048,379
0 72,048,379
事務費支出
61,779,332 18,780,058 36,381,295 116,940,685
0 116,940,685
貸付事業支出0500,0000
500,0000
500,000
助成金支出
04,538,467
0
4,538,467
0
4,538,467
負担金支出
0056,02056,020056,020
その他の支出000000
流動資産評価損等による資金減少額
0
0
0
0
0
0
事業活動支出計(2)312,743,700 102,485,992 412,409,292 827,638,984
0 827,638,984
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) △ 4,038,269 △ 1,904,216 △ 6,250,476 △ 12,192,961
0 △ 12,192,961
施
収
固定資産売却収入
0
0
5,000
5,000
0
5,000
設
整 入
施設整備等収入計(4)
0
0
5,000
5,000
0
5,000
備
等
4,260,125
0 44,720,010 48,980,135
0 48,980,135に 支 固定資産取得支出
よ 出
施設整備等支出計(5)4,260,125
044,720,010
48,980,135
048,980,135
る
収施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)△ 4,260,125
0 △ 44,715,010 △ 48,975,135
0 △ 48,975,135
支
そ 収 積立資産取崩収入
84,700,239
5,000,000
3,000,000 92,700,239
0 92,700,239の 入
拠点区分間繰入金収入
8,038,000
3,965,211
0 12,003,211 △ 12,003,211
0他
その他の活動による収入
288,962
29,506
185,329503,7970503,797の活
その他の活動収入計(7)93,027,201
8,994,717
3,185,329 105,207,247 △ 12,003,211
93,204,036
動 支
積立資産支出81,472,949
5,000,000 12,459,183 98,932,132
0 98,932,132に 出
拠点区分間繰入金支出
1,288,895
0 10,714,316 12,003,211 △ 12,003,211
0
よる
その他の活動による支出
585,555
2,455,000
349,445
3,390,000
03,390,000
収
その他の活動支出計(8)83,347,399
7,455,000
23,522,944 114,325,343 △ 12,003,211 102,322,132
支その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)9,679,802
1,539,717 △ 20,337,615 △ 9,118,096
0 △ 9,118,096
予備費支出(10)
0
0
0
0
0
0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)1,381,408△ 364,499 △ 71,303,101 △ 70,286,192
0 △ 70,286,192
前期末支払資金残高(12)25,526,891
9,489,630 223,163,732 258,180,253
0 258,180,253
当期末支払資金残高(11)＋(12)26,908,299
9,125,131 151,860,631 187,894,061
0 187,894,061

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 会費収益
ー 益
寄附金収益
ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サー 収 受取利息配当金収益
ビ 益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)部
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8) *1の部 費 固定資産売却損･処分損
用 その他の特別損失
特別費用計(9) *1
特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)
動 基本金取崩額(17)増
減 基金取崩額(18)差 その他の積立金取崩額(19)額
その他の積立金積立額(20)の（至）令和4年3月31日

当年度決算(A)
194,000
2,129,656
36,392,837
336,122,327
49,093,853
1,000,000
345,781,850
41,762,648
0
812,477,171
664,637,793
72,048,379
116,940,685
4,538,467
56,02035,159,384△ 1,177,484
72,0000892,275,244△ 79,798,073
1,511,245
1,095,607
2,606,852
3,390,000
3,390,000△ 783,148△ 80,581,221
0
5,000
31,28636,28610
136,285△ 80,544,936
00△ 80,544,936
409,855,721
329,310,785
0092,700,239
60,096,738
361,914,286
部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)*1 別紙「法人単位事業活動計算書の内部取引消去に係る補記」参照（単位：円）

前年度決算(B)
194,000
4,943,418
42,263,730
381,346,132
37,204,050
1,000,000
397,416,304
37,526,508
0901,894,142
589,709,578
64,027,007
121,249,865
5,183,578
65,387,180
30,332,974△ 1,411,079
0
99,567874,578,670
27,315,472
2,578,995
3,205,262
5,784,257
9,250,150
9,250,150△ 3,465,893
23,849,579
6,529,600
32,00010,911,170
17,472,770
1,066,988
11,419,960
12,486,948
4,985,822
28,835,401
0028,835,401
390,168,692
419,004,093
000
9,148,372
409,855,721

増減(A)-(B)0△ 2,813,762△ 5,870,893△ 45,223,805
11,889,803
0△ 51,634,454
4,236,140
0△ 89,416,971
74,928,215
8,021,372△ 4,309,180△ 645,111△ 65,331,160
4,826,410
233,595
72,000△ 99,567
17,696,574△ 107,113,545△ 1,067,750△ 2,109,655△ 3,177,405△ 5,860,150△ 5,860,150
2,682,745△ 104,430,800△ 6,529,600△ 27,000△ 10,879,884△ 17,436,484△ 1,066,987△ 11,419,960△ 12,486,947△ 4,949,537△ 109,380,337
00△ 109,380,337
19,687,029△ 89,693,308
0092,700,239
50,948,366△ 47,941,435

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日（単位：円）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
内部取引消去 事業区分合計
合計
サ 収 会費収益
194,0000
0
194,0000
194,000
ー 益 寄附金収益
1,840,716
22,720266,220
2,129,656
02,129,656
ビ
経常経費補助金収益
8,845,200 25,958,637
1,589,000 36,392,837
0 36,392,837
ス
受託金収益
248,312,000 63,351,449 24,458,878 336,122,327
0 336,122,327
活事業収益
46,705,253
2,388,600
049,093,853
0 49,093,853
動
増
負担金収益
1,000,000
001,000,000
01,000,000
減
介護保険事業収益
00 345,781,850 345,781,850
0 345,781,850の障害福祉サービス等事業収益
08,241,020 33,521,628 41,762,648
0 41,762,648
部
その他の収益00
0
0
00
サービス活動収益計(1)306,897,169
99,962,426 405,617,576 812,477,171
0 812,477,171
費 人件費
229,520,286 75,198,630 359,918,877 664,637,793
0 664,637,793
用 事業費
39,764,337
2,463,761 29,820,281 72,048,379
0 72,048,379
事務費
61,779,332 18,780,058 36,381,295 116,940,685
0 116,940,685
助成金費用
04,538,467
0
4,538,467
0
4,538,467
負担金費用
0056,02056,020056,020
減価償却費
5,566,150
601,383 28,991,851 35,159,384
0 35,159,384
国庫補助金等特別積立金取崩額
00 △ 1,177,484 △ 1,177,484
0 △ 1,177,484
徴収不能額
072,000072,000072,000
徴収不能引当金繰入
0
0
0
0
0
0
サービス活動費用計(2)336,630,105 101,654,299 453,990,840 892,275,244
0 892,275,244
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) △ 29,732,936 △ 1,691,873 △ 48,373,264 △ 79,798,073
0 △ 79,798,073
サ
収受取利息配当金収益
1,288,895
222,35001,511,245
0
1,511,245
ー
ビ 益
その他のサービス活動外収益
519,367
35,000541,240
1,095,607
0
1,095,607
ス
活
サービス活動外収益計(4)1,808,262
257,350
541,240
2,606,852
02,606,852
動
外 費 その他のサービス活動外費用
585,555
2,455,000
349,445
3,390,000
03,390,000
増
減 用 サービス活動外費用計(5)585,555
2,455,000
349,445
3,390,000
03,390,000の部 サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)1,222,707 △ 2,197,650
191,795△ 783,148
0△ 783,148
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)△ 28,510,229 △ 3,889,523 △ 48,181,469 △ 80,581,221
0 △ 80,581,221
特 収 施設整備等寄附金収益
0
0
0
0
0
0
別 益 固定資産売却益
0
0
5,000
5,000
0
5,000
増
拠点区分間繰入金収益
8,038,000
3,965,211
0 12,003,211 △ 12,003,211
0減その他の特別収益
30,521765
031,286031,286の特別収益計(8)8,068,521
3,965,976
5,000
12,039,497 △ 12,003,211
36,286
部費 固定資産売却損･処分損
0
0
1
1
0
1
用 拠点区分間繰入金費用△
12,003,211
1,288,895
0 10,714,316 12,003,211
0
その他の特別損失
0
0
0
0
0
0
特別費用計(9)1,288,895
0
10,714,317
12,003,212 △ 12,003,211
1
特別増減差額(10)＝(8)－(9)6,779,626
3,965,976 △ 10,709,317
36,285036,285
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10) △ 21,730,603
76,453 △ 58,890,786 △ 80,544,936
0 △ 80,544,936
法人税、住民税及び事業税(12)
0
0
0
0
0
0
法人税等調整額(13)
0
0
0
0
0
0
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13) △ 21,730,603
76,453 △ 58,890,786 △ 80,544,936
0 △ 80,544,936
繰 前期繰越活動増減差額(15)47,855,274
3,149,094 358,851,353 409,855,721
0 409,855,721
越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)26,124,671
3,225,547 299,960,567 329,310,785
0 329,310,785
活動 基本金取崩額(17)
0
0
0
0
0
0
増
基金取崩額(18)
0
0
0
0
0
0
減
差 その他の積立金取崩額(19)84,700,239
5,000,000
3,000,000
92,700,239
092,700,239
額
その他の積立金積立額(20)42,637,555
5,000,000
12,459,183
60,096,738
0
60,096,738の部 次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)68,187,355
3,225,547 290,501,384 361,914,286
0 361,914,286

第3号第1様式

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）

資産の部
科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

科目

増減

226,828,443 335,021,966 △ 108,193,523 流動負債

現金預金

130,162,021 211,409,682 △ 81,247,661

事業未払金

事業未収金

96,362,440 123,342,006 △ 26,979,566

その他の未払金

当年度末

前年度末

増減

76,818,930 109,644,794 △ 32,825,864
36,581,669 74,974,839 △ 38,393,170
0

0

0

未収金

0

0

0

預り金

134,329

90,601

43,728

立替金

0

0

0

職員預り金

96,66455,174

41,490

前払金

0

0

0

前受収益

0

0

0

365,162

361,979

3,183

賞与引当金

37,823,368 32,711,380

5,111,988000

未払法人税等000△ 61,180△ 91,701

30,521

未払消費税等

2,182,900

1,812,800

370,100

96,144,130

70,173,758

25,970,372

前払費用
仮払金
徴収不能引当金

固定資産

1,106,604,063 1,086,988,452

基本財産160,310,301 127,994,484 32,315,817

退職給付引当金建物

158,310,301 125,994,484 32,315,817

役員退職慰労引当金

投資有価証券

2,000,000

2,000,000

19,615,611 固定負債

95,864,130 69,730,238 26,133,892
280,000

443,520 △ 163,5200

その他の固定資産946,293,762 958,993,968 △ 12,700,206

建物

20,925,004 21,963,707 △ 1,038,703

構築物

2,655,846

車輌運搬具

8,991,031 23,536,252 △ 14,545,221 基本金

2,000,000

2,000,000

0

器具及び備品11,411,300 12,530,980 △ 1,119,680 基金

66,000,000

66,000,000

0

ソフトウエア

5,483,548

66,000,000 66,000,000

0

負債の部合計純資産の部

3,235,837 △ 579,991

6,695,020 △ 1,211,472

ボランティア基金

退職給付引当資産 106,621,137 70,558,453 36,062,684 国庫補助金等特別積立金
ボランティア基金積立資産

66,000,000 66,000,000

社会福祉基金積立資産 237,971,721 237,971,721

0 その他の積立金
0

災害福祉活動基金積立
0 10,161,188 △ 10,161,188
資産
事業運営安定化基金積
237,715,281 277,140,410 △ 39,425,129
立資産
施設整備・修繕基金積立
243,612,551 210,153,368 33,459,183
資産
備品等購入積立基金積
0 7,874,747 △ 7,874,747
立資産
退職金積立基金積立資産

08,601,620 △ 8,601,620

長期貸付金

1,183,000

1,117,000

長期前払費用3,730,444

1,461,531

2,268,913

徴収不能引当金△ 7,101△ 7,866765

11,255,607

12,433,091 △ 1,177,484

719,299,553 751,903,054 △ 32,603,501

社会福祉基金積立金 237,971,721 237,971,721

0

災害福祉活動基金積立
0 10,161,188 △ 10,161,188
金
事業運営安定化基金積
237,715,281 277,140,410 △ 39,425,129
立金
施設整備・修繕基金積立
243,612,551 210,153,368 33,459,183
金
備品等購入積立基金積
0 7,874,747 △ 7,874,747
立金

退職金積立基金積立金

08,601,620 △ 8,601,620

66,000 次期繰越活動増減差額 361,914,286 409,855,721 △ 47,941,435（うち当期活動増減差額） △ 80,544,936

純資産の部合計
資産の部合計172,963,060 179,818,552 △ 6,855,492

28,835,401 △ 109,380,337

1,160,469,446 1,242,191,866 △ 81,722,420

1,333,432,506 1,422,010,418 △ 88,577,912 負債及び純資産の部合計 1,333,432,506 1,422,010,418 △ 88,577,912

第3号第3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
勘定科目
総務管理拠点 地域福祉拠点 介護福祉拠点
合計
流動資産45,278,879
15,412,988 166,136,576 226,828,443
0 226,828,443
現金預金
33,013,423 △ 8,265,887 105,414,485 130,162,021
0 130,162,021
事業未収金
12,176,309 23,649,369 60,536,762 96,362,440
0 96,362,440
未収金
0
0
0
0
0
0
立替金
0
0
0
0
0
0
前払金
0
0
0
0
0
0
前払費用
150,327
29,506
185,329
365,1620365,162
仮払金
0
0
0
0
0
0
徴収不能引当金△ 61,18000△ 61,1800△ 61,180
固定資産
423,242,641
77,000,518 606,360,904 1,106,604,063
0 1,106,604,063
基本財産2,000,000
0 158,310,301 160,310,301
0 160,310,301
建物
0
0 158,310,301 158,310,301
0 158,310,301
投資有価証券
2,000,000
002,000,000
02,000,000
その他の固定資産421,242,641 77,000,518 448,050,603 946,293,762
0 946,293,762
建物
9,024,695
0 11,900,309 20,925,004
0 20,925,004
構築物
01,243,763
1,412,083
2,655,846
02,655,846
車輌運搬具
48,3570
8,942,674
8,991,031
08,991,031
器具及び備品7,296,252
1,209,004
2,906,044 11,411,300
0 11,411,300
ソフトウエア
231,80005,251,748
5,483,548
0
5,483,548
退職給付引当資産
86,621,137
0 20,000,000 106,621,137
0 106,621,137
ボランティア基金積立資産
0 66,000,000
0 66,000,000
0 66,000,000
社会福祉基金積立資産
237,971,721
0
0 237,971,721
0 237,971,721
災害福祉活動基金積立資産
0
0
0
0
0
0
事業運営安定化基金積立資産
53,306,655
7,000,000 177,408,626 237,715,281
0 237,715,281
施設整備・修繕基金積立資産
24,000,000
0 219,612,551 243,612,551
0 243,612,551
備品等購入積立基金積立資産
0
0
0
0
0
0
退職金積立基金積立資産
0
0
0
0
0
0
長期貸付金
0
1,183,00001,183,00001,183,000
長期前払費用
2,742,024
371,852
616,568
3,730,444
03,730,444
徴収不能引当金0△ 7,1010△ 7,1010△ 7,101
資産の部合計468,521,520
92,413,506 772,497,480 1,333,432,506
0 1,333,432,506
流動負債
34,901,392
9,089,545
32,827,993
76,818,930
076,818,930
事業未払金
17,814,194
4,580,072 14,187,403 36,581,669
0 36,581,669
預り金
74,5795,308
54,442
134,3290134,329
職員預り金
96,6640
096,664
0
96,664
前受収益
0
0
0
0
0
0
賞与引当金
16,469,632
2,801,688 18,552,048 37,823,368
0 37,823,368
未払法人税等000000
未払消費税等
446,323
1,702,477
34,1002,182,90002,182,900
固定負債
48,154,397
7,098,414
40,891,319
96,144,130
0
96,144,130
退職給付引当金
47,874,397
7,098,414 40,891,319 95,864,130
0 95,864,130
役員退職慰労引当金
280,00000
280,0000
280,000
負債の部合計83,055,789
16,187,959
73,719,312 172,963,060
0 172,963,060
基本金2,000,000
002,000,000
02,000,000
基金
0
66,000,000
066,000,000
066,000,000
ボランティア基金
0 66,000,000
0 66,000,000
0 66,000,000
国庫補助金等特別積立金
0011,255,607
11,255,607
0
11,255,607
その他の積立金
315,278,376
7,000,000 397,021,177 719,299,553
0 719,299,553
社会福祉基金積立金
237,971,721
0
0 237,971,721
0 237,971,721
災害福祉活動基金積立金
0
0
0
0
0
0
事業運営安定化基金積立金
53,306,655
7,000,000 177,408,626 237,715,281
0 237,715,281
施設整備・修繕基金積立金
24,000,000
0 219,612,551 243,612,551
0 243,612,551
備品等購入積立基金積立金
0
0
0
0
0
0
退職金積立基金積立金
0
0
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額
68,187,355
3,225,547 290,501,384 361,914,286
0 361,914,286（うち当期活動増減差額）△ 21,730,603
76,453 △ 58,890,786 △ 80,544,936
0 △ 80,544,936
純資産の部合計
385,465,731
76,225,547 698,778,168 1,160,469,446
0 1,160,469,446
負債及び純資産の部合計
468,521,520
92,413,506 772,497,480 1,333,432,506
0 1,333,432,506

別紙

法人単位資金収支計算書の内部取引消去に係る補記（自）令和3年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
内部取引消去前(A)他
内部取引消去額(B)の活
内部取引消去後(C)=(A)-(B)
動
照合結果
に
支
その他の活動支出計(8)よる 出 内部取引消去前(A)収
内部取引消去額(B)支
内部取引消去後(C)=(A)-(B)照合結果（至）令和4年3月31日（単位：円）

予算(A)104,956,000
12,255,000
92,701,000
消去後一致
予算(A)
114,683,000
12,255,000
102,428,000
消去後一致

決算(B)
105,207,247
12,003,211
93,204,036
消去後一致
決算(B)
114,325,343
12,003,211
102,322,132
消去後一致

差異(A)-(B)△ 251,247
251,789△ 503,036
消去後一致
差異(A)-(B)357,657
251,789
105,868
消去後一致

法人単位事業活動計算書の内部取引消去に係る補記（自）令和3年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
特 収
特別収益計(8)別 益
内部取引消去前(A)増
内部取引消去額(B)減の内部取引消去後(C)=(A)-(B)部
照合結果
費
特別費用計(9)用
内部取引消去前(A)
内部取引消去額(B)
内部取引消去後(C)=(A)-(B)照合結果（至）令和4年3月31日（単位：円）

当年度決算(A)12,039,497
12,003,211
36,286
消去後一致
当年度決算(A)
12,003,212
12,003,211
1
消去後一致

前年度決算(B)53,428,784
35,956,014
17,472,770
消去後一致
前年度決算(B)48,442,962
35,956,014
12,486,948
消去後一致

増減(A)-(B)△ 41,389,287△ 23,952,803△ 17,436,484
消去後一致
増減(A)-(B)△ 36,439,750△ 23,952,803△ 12,486,947
消去後一致

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備（建物）及び構築
物、ソフトウエアについては定額法による。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額（社会保険料を含む。）のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期末において発生していると認められる額を計上している。
④ 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去３年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。（同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）(2) 事業区分別内訳表
事業区分が１つであるため、事業区分内訳表（第１号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。
(3) 拠点区分別内訳表
拠点区分別資金収支内訳表（第1号第3様式）(社会福祉事業)

拠点区分別事業活動内訳表（第2号第3様式）
拠点区分別貸借対照表内訳表（第3号第3様式）

公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。
収益事業は実施していないため作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 総務管理拠点区分
1．法人運営事業
2．社会福祉センター事業
3．児童館事業
4．放課後児童健全育成事業② 地域福祉拠点区分
1．福祉のまちづくり事業
2．障害者相談支援センター事業
3．生活困窮者自立相談支援事業
4．福祉サービス利用援助事業③ 介護福祉拠点区分
1．ホームヘルプサービス
2．デイサービスセンター芦山
3．デイサービスセンターいまだて
4．デイサービスセンターつねひさ
5．デイサービスセンターやふね
6．訪問入浴サービス
7．ケアマネジメントサービス
8．地域包括支援センター事業
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
投資有価証券
合

計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

125,994,484

41,775,000

9,459,183

158,310,301

2,000,000

002,000,000

127,994,484

41,775,000

9,459,183

160,310,301

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
種類

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

建物（基本財産）

289,124,580

130,814,279

158,310,301

建物

45,303,256

24,378,252

20,925,004

構築物

11,401,200

8,745,354

2,655,846

車両運搬具

89,933,050

80,942,019

8,991,031

器具及び備品38,982,988

27,571,688

11,411,300

ソフトウエア12,628,952

7,145,404

5,483,548

487,374,026

279,596,996

207,777,030

合計10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

第328回国債（10年）

23,000,000

23,148,005

148,005

第175回国債（20年）

103,000,000

100,085,100△ 2,914,900

第176回国債（20年）

179,000,000

173,576,330△ 5,423,670

合305,000,000

296,809,435△ 8,190,565

計

11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 未経過リース料期末残高相当額
1年以内
未経過リース料期末残高相当額

1,753,564

1年超（単位：円）
合計

5,729,505

7,483,069

別紙4

財 産 目 録令和4年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会
取得年度
貸借対照表科目
場所・物量等
使用目的等
Ⅰ資産の部
１，流動資産福井銀行武生支店（普通） 103,762,916 ―
運転資金として現金預金
ゆうちょ銀行（通常）

事業未収金

26,239,379 ―――

運転資金として――現金支出に充てるため

―

―

小口現金

159,726 ―

介護報酬50,354,114 ―――

補助金及び受託金

35,858,952 ―――サービス等利用料

9,901,141 ―――

248,233 ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

その他

未 収 金
立 替 金
前 払 金
前払費用

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

R4分火災保険料

193,979 ―火災保険料の前払分――

R4分国債満期償還差額

171,183 ―

国債満期償還差額の償却分

仮払金
徴収不能引
当金

130,162,021

96,362,440000365,162

―

―

―

―

―

0

△ 61,180 ―

事業未収金について徴収不能―の恐れのある見込み分―△61,180

流動資産合計226,828,443

２，固定資産(1) 基本財産
建 物

越前市矢船町8-12-1、8-12-3
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

デイサービスセンター芦山及びホームヘルプサービスセン
H17 ター、ケアマネジメントサービス 251,526,940 116,028,273
センター、地域包括支援セン
ター事務所等に使用

越前市矢船町8-12-2
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

H22

デイサービスセンターやふね
として使用

―

基本財産として保有

158,310,301

37,597,640 14,786,006

小計 289,124,580 130,814,279

投資有価証券 野村證券福井支店（国債）2,000,000
160,310,301

基本財産合計(2) その他の固定資産
建 物

越前市府中1丁目11-2
越前市市民プラザたけふ4階（アル･プラザ武生4階）

R1

地域福祉部として使用

2,330,900

377,411

R2
R1

地域福祉部事務所環境整備
北新庄児童館物置として使用

6,900,000
210,760

224,250
62,790

越前市藤木町12-43

R1

服間児童館物置として使用

239,760

88,572

越前市杉尾町1-27-1

H30 社会福祉センター蓄電池設備

248,400

152,102

越前市杉尾町1-27-1

H28

デイサービスセンターいまだて物干し場として使用

710,000

558,415

R2

デイサービスセンターいまだて
11,089,156
浴室・配膳室として使用

360,397

H20

デイサービスセンターつねひさ
19,784,280 19,784,279
として使用

越前市北町54-25

越前市常久町1-15-1

デイサービスセンターつねひさ
600,000
347,983
LED電気設備
デイサービスセンターつねひさ
R3790,000
22,055
トイレ改修
デイサービスセンターやふね
H232,400,000 2,399,998
物置及び車庫として使用
小計 45,303,256 24,378,252
H27

越前市矢船町8-12-2

20,925,004

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

融雪装置、駐車場アスファルト敷等―
構築物―
車輌運搬具 リフトバス等46台
マッサージチェア、除雪機等156点―
器具及び備品―
ソフトウエア 介護システム、財務システム等
越前たけふ農協本店（定期）106,621,137
―
退職給付引
当資産
―

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
施設の融雪装置等
11,401,200 8,745,354
2,655,846
デイサービス送迎用、他
89,933,050 80,942,019
8,991,031
各事業に活用するための器具備品 38,982,988 27,571,688
11,411,300
業務用ソフトウエア
12,628,952 7,145,404
5,483,548――
106,621,137
退職金の支払いに充てるために積立てたもの――

ボランティア基 みずほ証券福井支店（国債） 66,000,000 ―
金積立資産

ボランティア活動の振興を図る ―ための積立金――971,721 ――みずほ証券福井支店（国債） 179,000,000 ――
地域福祉を推進するため地域 ―公益事業の振興等を図るための積立金―

越前たけふ農協本店（定期） 69,821,941 ―――

福井銀行武生支店（定期） 80,000,000 ―事業運営等の安定化を図るた ―
めの積立金
―

―

福井銀行武生支店（定期） 50,000,000 ―

社会福祉基
金積立資産

越前たけふ農協本店（定期）

野村證券福井支店（国債） 21,000,000 ―みずほ証券福井支店（国債） 37,000,000

事業運営安
定化基金積
立資産

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

福井県農協今立支店（定期） 29,067,950 ―――福井県農協今立支店（定期） 25,779,617 ―本会の施設整備及び大規模修―繕を図るための積立金―

福井県農協今立支店（定期） 20,000,000 ―――福井県農協今立支店（定期） 20,000,000 ―――

9,459,183 ―――

1,183,000 ―

―

―

長期貸付金
長期前払費用 リサイクル預託金
福祉銀行貸付金

R5～R6分火災保険料
R5～R21分国債満期償還差額

徴収不能引
当金

人件費、法定福利費等
その他―

293,730 ―

車両のリサイクル預託金――

387,958 ―火災保険料の前払分――

3,048,756 ―

国債満期償還差額の償却分――△ 7,101 ―

長期貸付金について徴収不能―の恐れのある見込み分―

13,457,311 ―
23,124,358 ―その他の未払金

社会福祉センター貸館利用料等
預り金
職員預り金 社会保険料等
前受収益
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

２，固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

243,612,551―

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１，流動負債
事業未払金

237,715,281―

福井銀行武生支店（定期） 37,893,340 ―

福井銀行武生支店（決済用）

237,971,721―

施設整備・修 越前たけふ農協本店（定期） 14,329,616 ―繕基金積立 越前たけふ農協本店（定期） 82,091,575 ―資産
越前たけふ農協本店（定期） 31,000,000 ―福井県農協今立支店（定期） 11,884,610 ―

66,000,000

1,183,000
3,730,444△7,101
946,293,762
1,106,604,063
1,333,432,506

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

36,581,669
0
134,329
96,664037,823,368
0
2,182,900
76,818,930
95,864,130
280,000
96,144,130
172,963,060
1,160,469,446