第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目
サ 収
|
ビ 益
ス
活動
増減の部
費
用

保育事業収益就労支援事業収益

法人本部

共同生活援助サービス

397,795,487

740,296,110

4,401,298
6,160,000
2,870,915
40,207,939
70,556,254
6,974,797
43,851,532

100,000
397,823,087

740,396,110

273,058,310

530,320,641

49,437,814
46,526,382

12,106,677
82,345,625

126,244,794

376,919,328

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-86,036,855

20,903,759

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等寄附金収益
別増 益 益長期運営資金借入金元金償還寄附金収減
固定資産受贈額の部
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益費
用

その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

295,597,679

78,991,694

10,00084,912,051
7,582,030

247,676,784

41,047,300

68,767,690

19,014,800

295,607,679
255,835,837

178,3229,464,020

32,757,501
24,869,782

24,00079,015,694
60,669,424
3,916,330
9,464,236

5,528,190-702,742

1,296,782-10,395,959

625,694,178

47,998,673

318,288,568

114,701,932-28,983,873-22,680,889

75,346,772
3,668,922

東米里菌床センター

ワークセンターポロレ

17,121,500
11,450165,769,979

49,871,151
10,394,582

24,973,256
209,817,320

あるば

92,494,081
92,286,041
9,133,598
4,319,723

267,551,484
206,343,998

40,250,572
28,015,308

41,047,300
37,293,062
3,297,678
2,562,909

109,300
17,192,950
18,241,115
7,948,606
1,134,713

294,689,074
123,226,799

14,779,325
10,018,417

48,752,290

260,785

3,492,511

106,000,147

278,102,389-13,506,066-10,550,905

236,689

43,390,338-2,343,038

68,339,110
713,940

234,899,876

6,556,341-1,874,345

375,992

237,357,068

93,437,634-5,848,164

4,618,249-2,299,271

3,102,547-925,596

464,429

29,643,412

282,378,331-12,450,462

12,310,743
49,6601,980

65,640,639-5,374,906

23,922,694
16,679,638
27,226,247-2,457,192
28,290
1,760

2,058

356

224

27

795

66

150

23

3,679,190
3,686,497

2,883,253
2,888,280

864,703
874,422

36,670,900
36,672,958
2,799,455

1,927,958
1,928,314
282,004

1,196,195
1,196,419

102,982
103,0092,566,985
2,567,780

238,198
238,264

223,730
223,880

14,063,322
14,063,345

3,960,640
4,012,280
249,573

1,074,580
1,074,767

3,496,621
3,526,671
32,640164,771
164,771
3,521,726

1,682,487
1,682,487
1,205,793
22,109,552

1,491,880
1,773,884
154,430

454,226454,226
742,193
4,411,115

103,0092,325,929
2,325,929
241,851-13,403,057-10,309,054

238,264-2,104,774

223,880
937,820

8,216,653
8,216,653
5,846,692-6,603,770

1,053,072
1,302,645
2,709,635
15,020,378
1,910,000

160,880
160,880
913,887-4,461,019

833,508
866,148
2,660,523
203,3311,750,000

4,342,000

4,581,275

5,183,710

1,160,000

874,422
115,576,354-22,526,459

187

164,846,493

9,719

2,799,455
33,873,503
4,889,630

156,960
87,589,470
72,292,295
7,506,965
11,186,107
2,076,275

60,265,733
14,858,755
1,621,756
348,653
48,347,046

5,027-82,515,129

2,316,669
83,975,341
1,140,500

60,000285,360
69,053,050
58,157,090
3,672,146
6,509,874

7,307

支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
サービス活動外費用計(5)(単位：円)
ふれあいきのこ村

132,176,839

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)その他のサービス活動外費用

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日
おがる
相談支援 地域活動支援センター

パーソナルサポートセンタ 札幌市自閉症自立センター
ーぽけっと
ゆい

19,874,700

921,235

サービス活動外収益計(4)19,014,800

27,60013,676,378-5,779,556

その他のサービス活動外収益

児童発達グループ

128,919,095

6,037,271-1,175,060

サ 収
|
ビ 益
ス
活動
外増
減の 費
部
用

生活介護グループ

なないろ

事業区分合計-44,256,036

161,824,135

26,775,726

100,679,142

2,561,857,459

2,561,857,459

24,000320,000

8,761,580
24,299,998
6,674,000
3,422,535

8,761,580
24,299,998
6,674,000
3,422,535

101,023,142

2,837,871,469

83,411,614
12,353,167
7,297,628

2,061,397,728

2,061,397,728

229,857,948

229,857,948-44,256,036

304,594,547
209,826,407

34,461,714

1,580,000

1

26,25034,461,714

1,580,000

4,342,000

114,749,939

114,749,939-26,614,151-26,614,151

119,031,037

2,893,812,418-18,007,895-55,940,949-55,940,949

377

59

77,95030,115

77,95030,115140,000
140,377

339,270
339,329926,075

73,428,527
73,536,592
4,289,747

73,428,527
73,536,592
4,289,747

10,400936,475-597,146

16,393,806
20,683,553
52,853,039-3,087,910
3,660,000

16,393,806
20,683,553
52,853,039-3,087,910
3,660,000

140,377-5,707,787

3,340,000

4,581,275

5,183,710

3,070,000

5,090,000

1

1

2

2

165,570,371

19,430,250-3,461,622

1
20,710,000

2,793,615,433

304,594,547-44,256,036-18,605,041-44,256,036

4,342,000
20,710,000

196,400,000
380,182,000

計

206,080,171

4,342,000
179,440,000

合内部取引消去

26,775,726

国庫補助金等特別積立金取崩額

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益

共同生活援助ホーム

26,775,726

障害福祉サービス等事業収益

私的契約事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費

厚田はまなす園2,849,556,382

4,342,000

19,210,000

274,008,699-274,008,699

331,650,000

528,050,001-528,050,001

350,860,000

810,086,950-802,084,950

8,002,000

6

6

840,780

840,780

国庫補助金等特別積立金取崩額

560,780

国庫補助金等特別積立金積立額

災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

94,568,699

拠点区分間固定資産移管費用

331,650,000

その他の特別損失特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
繰越
活動
増
減
差額の部

36,800,000

280,000

5,000,000

112,580,000

426,218,699

37,360,780

112,580,000-46,036,699-16,650,780-112,579,999-128,551,828

5,458,772

2,996,355

306,250-280,000
4,609,630

509,407,361

284,653,184

181,026,493

302,089,847

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)380,855,533

290,111,956

184,022,848

306,699,477

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)43,100,000
15,000,000

2,000,00010,700,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)423,955,533

275,111,956

182,022,848

295,999,477

5,000,000
29,461,714
6,935,255
39,926,997
46,862,252

1,000,000

1,000,000-1,000,000
3,411,115
9,636,718
13,047,833

6,000,000

1,580,000

6,000,000-6,000,000-11,823,057-16,309,054-11,805,589

130,294,839-23,628,646

113,985,785

2,560,000

4,342,000
2,237,226
4,212,710
6,449,936

2,560,001
2,021,274
2,959,094
10,312,361
13,271,455

6,000,000

1
5,183,709-1,420,06135,089,195
33,669,134

6,000,002-2,930,002
12,090,376
159,041,171
171,131,547

500,000
47,362,252

9,500,000
1-4,461,019
47,100,601
42,639,582

9,500,003-4,410,003-4,206,672
124,200,542
119,993,870-5,707,787
28,953,969
23,246,182

274,008,699-274,008,699

196,400,000

528,050,001-528,050,001

196,400,000

802,925,736-802,084,950

154,460,000

7,161,214
4,073,304

840,786
7,161,214
4,073,304

1,854,140,399

1,854,140,399

1,858,213,703

1,858,213,703

51,100,000
33,700,000

51,100,000
33,700,000

1,875,613,703

1,875,613,703

135,854,959
135,854,959

7,500,000
1,000,000
12,047,833

4,000,000-23,628,646

113,985,785

6,449,936

13,271,455

33,669,134

167,131,547

1,000,000
50,139,582

118,993,870

23,246,182

135,854,959