第三号第四様式

草牟田拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減の部

勘定科目

当年度末

流動負債

12,158,283

18,070,465△

5,912,182

250,330

12,132,215△

11,881,885

事業未払金

事業未収金

11,602,832

5,647,991

5,954,841

その他の未払金

商品・製品

11,550011,550

仕掛品

3,312

0

前払費用

290,259

290,259

現金預金

債

基本財産

増減

23,182,558△

978,502713,145

1,572,845△

859,700

051,840△51,840

１年以内返済予定設備資金借入金

12,500,000

12,500,000

0

3,312

１年以内返済予定リース債務

4,289,760

4,289,760

00１年以内支払予定長期未払金

1,626,480

1,626,480

0

職員預り金

773,871

470,133

303,738

賞与引当金

2,229,800

2,671,500

71,0000251,656,532

設備資金借入金
リース債務

未払法人税等
固定資産

前年度末

22,204,056

623,231,514

651,569,030△28,337,516△

22,952,954

固定負債

△

441,700

270,372,272△

18,715,740

224,660,000

237,500,000△

12,840,000

17,341,668

21,631,428△

4,289,760

71,000583,686,569

606,639,523

土地(基本)

157,505,702

157,505,702

建物(基本)

426,180,867

449,133,821△

22,952,954

退職給付引当金

4,119,000

4,078,500

その他の固定資産39,544,945

44,929,507△5,384,562

長期未払金

5,535,864

7,162,344△1,626,480

273,860,588

293,554,830△19,694,242

127,094,686

133,942,897△6,848,211

127,094,686

133,942,897△6,848,211

234,434,523

242,141,768△7,707,245

7,707,245

229,046,368△236,753,613

361,529,209

376,084,665△14,555,456

635,389,797

669,639,495△34,249,698

構築物
機械及び装置車輌運搬具

158,73802,692,553

2,867,783

0

158,738△175,230

2

1

器具及び備品9,208,044

10,049,806△841,762

有形リース資産21,573,216

25,862,976△

4,289,760

178,200

178,200

退職給付引当資産

4,119,000

4,078,500

長期前払費用

1,615,192

1,892,241△

277,049

資産の部合計635,389,797

669,639,495△

34,249,698

権利

10

負債の部合計純資

産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△40,500

部

40,500

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

草牟田拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)126,950] [0] [126,950]

食肉加工事業収益

101,350

0101,350

その他の事業収益25,600

025,600

障害福祉サービス等事業収益[

前年度決算(B)[

障害児施設給付費収益

67,496,160] [32,809,473] [34,686,687]

1,323,800

998,570

325,230

10,123

31,941

収利用者負担金収益(障害福祉)益

特定費用収益6,652,815

1,071,471

5,581,344

自立支援給付費収益57,915,007

17,197,241

40,717,766

補足給付費収益

1,350,000

250,000

1,100,000

その他の事業収益244,415

13,260,250

その他の収益13,015,835

0] [32,400]

退職給付引当金戻入益

32,400032,400

サービス活動収益計(1)67,655,510

32,809,473

34,846,037

48,503,703] [41,680,508] [6,823,195]

職員給料23,135,501

25,216,027△2,080,526

職員賞与

4,388,355

5,482,760△

1,094,405

賞与引当金繰入2,229,800

2,671,500△

441,700

非常勤職員給与12,386,900

2,749,958

9,636,942

退職給付費用

1,084,500

812,750

271,750

法定福利費

5,278,647

4,747,513

531,134

6,555,623] [8,283,090] [△1,727,467]

給食費

132,931

69,116

63,815

保健衛生費

44,37816,07028,308

教養娯楽費

116,62128,506

88,115

3,261,600

2,509,502

752,098

64,6093,149,883

2,143,075

1,525,524

064,570385,715

227,795

0438,658△

438,658

△

2,120

事業費

サ△21,818

32,400] [

人件費

[△

[[

水道光熱費(事業)
消耗器具備品費△

3,085,274

ビ

賃借料(事業)

ス

車輌費

活

車輛燃料費

動諸謝金

増

旅費交通費(事業)

1,040

3,160

減

印刷製本費(事業)42,778042,778の修繕費(事業)62,721062,721

部

業務委託費(事業)018,660費

損害保険料(事業)297,455

231,646

65,809用雑費(事業)

2,700

0

2,700

事務費

[

3,994,091] [617,551△

64,570157,920△

7,585,405] [△18,6603,591,314]

業務委託費(事務)245,782780,982△535,200

雑費(事務)

99,908394,681△294,773

福利厚生費

527,998462,640(務)旅費交通費243,229745,564

研修研究費(事務)112,679

59,00065,358△502,335
53,679勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

事務消耗品費(事務)292,889

1,732,962△

1,440,073

修繕費(事務)67,884

97,200△29,316

通信運搬費(事務)239,125

288,277△

49,152

広報費(事務)323,659

161,855

手数料(事務)32,291

172,762△

140,471

土地・建物貸借料(事務)645,098

668,000△

22,902

租税公課(事務)15,784

1,574,578△

1,558,794

保守料(事務)1,006,354

395,204

611,150

諸会費(事務)141,41151,70089,711

就労支援事業費用

94,293094,29332,400] [0] [32,400]

32,400032,400

その他の費用

[退職給付引当金資産差損

161,804

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[23,520,173] [14,178,841] [9,341,332]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△5,663,471] [△3,424,103] [△2,239,368]

77,036,812

68,303,741

8,733,071

35,494,268

26,112,966

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[67] [[407,880] [102,510] [305,370]

405,120

47,600357,520サ

収 その他のサービス活動外収益

9,381,302△660] [△593]

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益

2,760

54,910活

サービス活動外収益計(4)407,947

103,170

304,777

動支払利息

1,693,855] [1,145,888] [547,967]

1,693,855

1,145,888

547,967[△52,150

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収△1,285,908△

1,042,718△

10,667,210△

36,536,986

25,869,776

0] [137,367,000] [△137,367,000]

0137,367,000

137,367,000[

施設整備等補助金収益

特 益 拠点区分間繰入金収益[16,489,674] [別

拠点区分間固定資産移管収益[13,211] [増特別収益計(8)減

国庫補助金等特別積立金積立額

16,502,885[0] [の 費 事業区分間繰入金費用[13,542,920] [部 用 拠点区分間繰入金費用

[0] [

△

△16,000] [243,190

16,473,674]

304,445,402] [△304,432,191]

441,828,402△

425,325,517

137,367,000] [△137,367,000]0] [13,542,920]

38,878,048] [△38,878,048]

特別費用計(9)13,542,920

176,245,048△

162,702,128

特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,959,965

265,583,354△

262,623,389

7,707,245

229,046,368△

236,753,613

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△繰 前期繰越活動増減差額(14)0] [0] [7,707,245

229,046,368

242,141,768

11,095,400△0]236,753,613
231,046,368

勘定科目

当年度決算(A)

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)前年度決算(B)234,434,523

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[0] [増減(A)‑(B)240,141,768△

0] [2,000,000] [△0] [5,707,245
0]2,000,000]
0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)234,434,523

242,141,768△

7,707,245

第一号第四様式

草牟田拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[0] [就労支援事業収入[396,000] [126,950] [269,050]

食肉加工事業収入

360,000

101,350

258,650

その他の事業収入

36,00025,60010,40080,445,500] [67,496,160] [1,300,000

1,323,800△23,800

0

10,123△10,123

障害福祉サービス等事業収入[

障害児施設給付費収入67] [△67]

12,949,340]

収利用者負担金収入(障害福祉)

入特定費用収入6,500,000

6,652,815△152,815

自立支援給付費収入

56,631,700

57,915,007△

1,283,307

補足給付費収入1,350,000

1,350,0000

その他の事業収入

14,663,800

244,415

14,419,385

その他の収入[利用者等外給食費収入

400,000] [407,880] [△7,880]

0

2,760

△

2,760

400,000

405,120△

5,120

81,241,500

68,031,057

13,210,443

70,083,463] [48,403,003] [21,680,460]

職員給料支出35,146,262

23,135,501

12,010,761

職員賞与支出9,120,400

7,059,855

2,060,545

非常勤職員給与支出

17,546,500

12,386,900

5,159,600

退職給付支出542,100

542,1000

法定福利費支出

7,728,201

5,278,647

2,449,554

8,026,000] [6,555,623] [1,470,377]

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[[事給食費支出

250,000

132,931

117,069

業

保健衛生費支出

100,000

44,37855,622

活

教養娯楽費支出

240,000

116,621

123,379

動

水道光熱費支出(事業)3,700,000

3,261,600

438,400に消耗器具備品費支出

300,000

64,609235,391

よ賃借料支出(事業)2,446,000

2,143,075

302,925

る

車輛燃料費支出(事業)480,000

385,715

94,285

収

旅費交通費支出(事業)10,000

1,040

8,960

支

印刷製本費支出(事業)50,00042,7787,222

062,721

損害保険料支出(事業)400,000

297,455

102,545

雑支出(事業)

50,0002,700

47,3006,029,000] [3,994,091] [2,034,909]

1,050,000

245,782

804,218

雑支出

200,000

99,908100,092

福利厚生費支出

600,000

527,998

72,002

旅費交通費支出(事務)320,000

243,229

76,771

研修研究費支出

150,000

112,679

37,321

事務消耗品費支出

400,000

292,889

107,111

修繕費支出(事務)200,000

67,884132,116

修繕費支出(事業)支出 事務費支出
業務委託費支出[△62,721勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

通信運搬費支出(事務)300,000

239,125

60,875

会議費支出(事務)80,000080,000

広報費支出(事務)370,000

323,659

46,341

手数料支出(事務)55,00032,291

22,709

土地・建物賃借料支出(事務)780,000

645,098

134,902

租税公課支出(事務)24,00015,7848,216

保守料支出(事務)1,300,000

1,006,354

293,646

諸会費支出(事務)200,000

141,41158,589400,000

109,155

290,845

1,693,855] [1,693,855] [86,232,318

60,755,727

4,990,818

7,275,33000

就労支援事業支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△0]25,476,591△

12,266,148

収
施 入
設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出

12,840,000] [12,840,000] [0]12,840,000

12,840,000

0[165,000] [163,296] [1,704][4,289,760] [4,289,760] [0]4,289,760

4,289,760

0

1,626,480] [1,626,480] [0]1,626,480

1,626,480

018,921,240

18,919,536

1,704

リース債務返済支出

収0[

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△18,921,240

そ

拠点区分間繰入金収入[16,500,000] [16,489,674] [10,326]の積立資産取崩収入[8,100] [8,100] [0]

8,100

8,100

0

290,259] [290,259] [0]290,259

290,259

0

16,798,359

16,788,033

10,326

他 収

退職給付引当資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活[

長期前払費用返還金収入

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ 支[

退職給付引当資産支出る 出 事業区分間繰入金支出[△18,919,536△

1,704550,500] [550,500] [0]550,500

550,500

00] [9,983,569] [△9,983,569]

550,500

10,534,069

9,983,569

16,247,859

6,253,964

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)△9,993,895

0△

7,664,199

15,975,647

0△

5,390,242

15,975,647△2,273,957

0勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)8,311,448

決算(B)10,585,405

差異(A)‑(B)△2,273,957