第一号第四様式

安心コールセンター拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入
障害福祉サービス等事業収入

14,784,126

14,784,126

0

14,784,126

14,784,126

0

14,784,126

14,784,126

0

14,784,126

14,784,126

0

10,490,000

10,240,069

249,931

職員給料支出5,300,000

5,189,830

110,170

職員賞与支出630,000

610,495

19,505

その他の事業収入
受託事業収入(公費)事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

非常勤職員給与支出

2,920,000

2,861,069

58,931

派遣職員費支出

280,000

288,908△ 8,908

退職給付支出160,000

144,044

15,956

法定福利費支出1,200,000

1,145,723

54,2771,150,000

863,325

286,675

給食費支出20,00059,004△ 39,004

保健衛生費支出10,000248

9,752

日用品費支出

1,000

0

1,000

水道光熱費支出(事業)403,000

275,445

127,555

消耗器具備品費支出

75,00020,74754,253

賃借料支出(事業)450,000

373,437

76,563

車輌費支出

20,0002,369

17,631

車輛燃料費支出(事業)93,00077,907

15,093

事業費支出

旅費交通費支出(事業)

2,000

0

2,000

損害保険料支出(事業)70,00054,16815,832

雑支出(事業)

6,000

0

6,000

2,629,000

2,599,010

29,9901,165,000

1,130,287

34,713

雑支出

14,00012,744

1,256

福利厚生費支出

69,00065,6073,393

旅費交通費支出(事務)19,000137

18,863

研修研究費支出

47,00044,2642,736

事務消耗品費支出

93,00070,331

22,669修繕費支出(事務)19,000

6,967

12,033

通信運搬費支出(事務)66,00053,974

12,026

会議費支出(事務)100,000

68,86331,137

広報費支出(事務)134,000

122,394

11,606

手数料支出(事務)96,00086,043

9,957

事務費支出
業務委託費支出

土地・建物賃借料支出(事務)88,00083,0654,935

租税公課支出(事務)600,000

743,404△ 143,404

保守料支出(事務)103,000

100,0182,982

諸会費支出(事務)16,00010,912

5,088

100,0000

100,000

その他の支出
法人､住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)100,0000

100,000

14,369,000

13,702,404

666,596

415,126

1,081,722△ 666,596

第一号第四様式

安心コールセンター拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000

事業区分間繰入金収入

14,369,000

014,369,000

その他の活動収入計(7)14,369,000

014,369,000

事業区分間繰入金支出

14,784,126

1,081,722

13,702,404

その他の活動支出計(8)14,784,126

1,081,722

13,702,404

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支出

その他の活動による収支
収入

支出△ 415,126△ 1,081,722

666,596

予備費支出(10)0----------------

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000

第二号第四様式

安心コールセンター拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
障害福祉サービス等事業収益

14,784,126

14,778,626

5,500

14,784,126

14,778,626

5,500

14,784,126

14,778,626

5,500

14,784,126

14,778,626

5,500

9,854,810

11,198,431△ 1,343,621

職員給料

5,189,830

5,086,174

103,656

職員賞与

225,236

981,798△ 756,562

その他の事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)費用
人件費

非常勤職員給与2,861,069

3,213,242△ 352,173

派遣職員費

288,908

639,121△ 350,213

退職給付費用144,044

118,677

25,367

法定福利費

1,145,723

1,159,419△ 13,696

863,325

958,206△ 94,881

59,00452,276

6,728

248

11,425△ 11,177

275,445

288,882△ 13,437

事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費20,74753,882△ 33,135

賃借料(事業)373,437

384,495△ 11,058

車輌費

2,369

23,693△ 21,324

車輛燃料費

77,907

82,395△ 4,488

損害保険料(事業)54,16861,158△ 6,9902,599,010

2,191,175

407,835

1,130,287

902,809

227,478

事務費
業務委託費(事務)雑費(事務)

12,744

8,035

4,709

福利厚生費

65,60772,303△ 6,696

137

210

△ 73

研修研究費(事務)44,26442,4491,815

事務消耗品費(事務)70,331

81,911△ 11,580

修繕費(事務)6,967

33,105△ 26,138

通信運搬費(事務)53,97438,90815,066

会議費(事務)68,863

46,17522,688

広報費(事務)122,394

14,706

107,688

手数料(事務)86,043

132,804△ 46,761

土地・建物貸借料(事務)83,065

126,868△ 43,803

租税公課(事務)743,404

525,340

218,064

保守料(事務)100,018

155,551△ 55,533(務)旅費交通費

諸会費(事務)
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）

10,912

10,001911

2,564,689

2,680,394△ 115,705

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 624,559△ 651,951

27,392

サービス活動費用計(2)15,257,275

16,376,255△ 1,118,980

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 473,149△ 1,597,629

1,124,480000

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)第二号第四様式

安心コールセンター拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減(A)-(B)費用
サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)000△ 473,149△ 1,597,629

1,124,480

事業区分間繰入金収益473,149

1,597,629△ 1,124,480

特別収益計(8)473,149

1,597,629△ 1,124,480000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益費用
特別費用計(9)473,149

1,597,629△ 1,124,480

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)000

法人税･住民税及び事業税(12)000

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)000

前期繰越活動増減差額(14)000

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)000

基本金取崩額(16)000

その他の積立金取崩額(17)000

その他の積立金積立額(18)000000繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)