第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

20,105,308△

12,457,182

7,524,375

18,707,830△

11,183,455

事業未収金

92,6401,112,910△

1,020,270

立替金

31,1111,800

0282,768

前払費用

△の部

勘定科目

7,648,126

現金預金

債

当年度末

流動負債

基本財産

増減

9,313,653△

77,956

事業未払金

1,251,015

1,526,600△

275,585

その他の未払金

1,674,381

1,286,938

387,443

29,311

１年以内返済予定設備資金借入金

1,680,000

1,680,000

0282,768

１年以内返済予定リース債務

711,504

711,5040

１年以内支払予定長期未払金

479,520479,520

0

2,274

1,137

1,137

預り金

固定資産

前年度末

9,235,697

100,321,460

110,218,044△

9,896,584△9,146,109

職員預り金

656,903515,854

賞与引当金2,780,100

3,112,100△

332,000

12,964,852

15,241,626△2,276,774

設備資金借入金

5,720,000

7,400,000△

1,680,000

リース債務

1,541,592

2,253,096△711,504

退職給付引当金

5,463,500

4,869,250

239,760

719,280△

479,520

22,200,549

24,555,279△2,354,730

27,755,833

31,926,531△4,170,698

27,755,833

31,926,531△4,170,698△

4,000,000

固定負債

141,049

57,750,154

66,896,263

土地(基本)

12,752,250

12,752,250

建物(基本)

44,997,904

54,144,013△9,146,109

その他の固定資産

42,571,306

43,321,781△750,475

60,91868,661△7,743構築物

15,498,856

11,622,822

機械及び装置

1,057,516

1,225,420△

167,904

器具及び備品434,420

770,028△335,608

有形リース資産2,253,096

2,964,600△711,504

その他の積立金

17,000,000

21,000,000

750,000

750,0000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

5,463,500

4,869,250

594,250

設備等整備積立金

12,000,000

16,000,000△

4,000,000

52,841,542△11,828,338

1,549,488△

14,278,850

85,769,037

105,768,073△

19,999,036

107,969,586

130,323,352△

22,353,766

建物

権利退職給付引当資産
人件費積立資産5,000,000

5,000,000

設備等整備積立資産

12,000,000

16,000,000

53,00051,000107,969,586

130,323,352

その他の固定資産
資産の部合計0

長期未払金
負債の部合計
純3,876,034

0△4,000,000
2,000△

22,353,766

資産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計部

41,013,204△594,250

15,828,338△

0

第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

保育事業収益当年度決算(A)[

前年度決算(B)99,144,900] [増減(A)‑(B)110,520,689] [△11,375,789]

利用者等利用料収益

2,013,050

1,802,450

収その他の事業収益

7,449,160

9,976,499△

2,527,339

益

委託費収益

89,682,690

98,741,740△

9,059,050

その他の収益145,524] [0] [145,524]

退職給付引当金戻入益

145,5240

145,524

サービス活動収益計(1)99,290,424

110,520,689

82,060,354] [80,072,340] [1,988,014]

職員給料

40,240,774

38,274,169

1,966,605

職員賞与

6,901,939

6,644,943

256,996

賞与引当金繰入2,780,100

3,112,100△

332,000

非常勤職員給与21,977,236

23,442,019△

1,464,783

退職給付費用

1,418,250

1,327,000

91,250

法定福利費

8,742,055

7,272,109

1,469,946

14,546,415] [17,105,537] [△2,559,122]

4,593,9786,630,920

2,036,942

保健衛生費

19,913

13,684

保育材料費

1,418,868

1,555,850

水道光熱費(事業)

3,166,100

3,043,148

122,952

消耗器具備品費739,881675,266

64,615

賃借料(事業)3,708,980

3,534,820

174,160

人件費

事業費[[[給食費サ

210,600△△

11,230,265

6,229△136,982ビ

車輛燃料費

11,165

13,198ス

旅費交通費(事業)408,190

92,920活

印刷製本費(事業)044,528△44,528動

修繕費(事業)0

1,003,442△

1,003,442

増損害保険料(事業)454,079

437,919

減 費

雑費(事業)

25,261

59,842

10,861,881] [9,073,775] [1,486,908

1,529,753

雑費(事務)

714,321696,504

17,817

福利厚生費

623,434

611,878

11,556(務)旅費交通費

68,81094,490

研修研究費(事務)22,274

19,137

事務消耗品費(事務)544,023

1,371,269

2,958,967

307,560

2,651,407

317,559

293,744

23,815

会議費(事務)0

31,750△31,750

広報費(事務)149,578

158,828△9,250

手数料(事務)119,412

101,519

17,8933,240,000

3,240,0000

租税公課(事務)70,037070,037

保守料(事務)541,558

617,343の 用 事務費
部

業務委託費(事務)

修繕費(事務)通信運搬費(事務)

土地・建物貸借料(事務)

[

△

2,033
315,270

16,160△△△34,581
1,788,106]
42,84525,6803,137△△

827,246

75,785

勘定科目

当年度決算(A)

諸会費(事務)その他の費用5,000[

退職給付引当資産差損増減(A)‑(B)
0

5,000

145,524] [0] [145,524]

145,5240

145,524

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[11,723,334] [11,719,459] [3,875]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,170,698] [△4,170,698] [0]

サービス活動費用計(2)115,166,810

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[受取利息配当金収益

サ

前年度決算(B)

収 その他のサービス活動外収益

15,876,386

113,800,413△

3,279,724

1,366,397△

12,596,662

81,720] [96,840] [△15,120][518] [1,565] [△1,047][1,679,650] [1,825,512] [△145,862]

ビ 益

受入研修費収益45,00064,000△19,000ス

雑収益84,250115,112△30,862

活

利用者等外給食収益

1,550,400

1,646,400△96,000

動

サービス活動外収益計(4)1,761,8881,923,917△162,029

外その他のサービス活動外費用

増 費[利用者等外給食費

減 用 支払利息[1,550,400] [0] [1,550,400]

1,550,400

01,550,400

163,440] [193,680] [△30,240]の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,713,840

193,680

48,0481,730,237△

1,682,189

1,549,487△

14,278,851

15,828,338△

1,520,160

特 収
別 益
増

特別収益計(8)0000] [1] [△1]

特別費用計(9)011

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0△115,828,338△

1,549,488

減 費 固定資産売却損・処分損[の 用部

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [15,828,338

△

△

1
△0] [

14,278,8500]

1,549,488△

14,278,850

繰 前期繰越活動増減差額(14)52,841,542

58,391,030△

5,549,488

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)37,013,204

56,841,542△

19,828,338

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[4,000,000] [0] [4,000,000]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [4,000,000] [△4,000,000]

52,841,542

11,828,338

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)41,013,204△

第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

収

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

借入金利息補助金収入[81,720] [保育事業収入[98,987,830] [99,144,900] [△157,070]

利用者等利用料収入

2,052,000

2,013,050

38,950

その他の事業収入

7,400,000

7,449,160△49,160

委託費収入

89,535,830

89,682,690△146,860

入 受取利息配当金収入

81,720] [0][3,000] [518] [2,482][1,830,000] [1,679,650] [150,350]

100,000

45,00055,0001,680,000

1,550,400

129,600

50,00084,250△34,250100,902,550

100,906,788

△

4,238

82,742,515] [81,652,580] [職員給料支出

41,000,000

40,240,774

759,226

職員賞与支出10,014,039

10,014,0390

非常勤職員給与支出

22,300,000

21,977,236

322,764

退職給付支出678,476

678,4760

法定福利費支出

8,750,000

8,742,055

7,945

15,730,000] [14,546,415] [1,183,585]

4,770,000

4,593,978176,022

保健衛生費支出

120,000

19,913100,087

事

保育材料費支出

1,500,000

1,418,868

81,132

業

水道光熱費支出(事業)3,240,000

3,166,100

73,900

活消耗器具備品費支出

880,000

739,881

140,119

動

賃借料支出(事業)3,800,000

3,708,980

91,020に

車輛燃料費支出(事業)100,000

11,16588,835

よ旅費交通費支出(事業)360,000

408,190

る

印刷製本費支出(事業)60,000060,000

収

損害保険料支出(事業)780,000

454,079

325,921支 支

雑支出(事業)

120,000

25,261

94,73912,260,000] [10,861,881] [1,398,119]

1,600,000

1,486,908

113,092

雑支出

680,000

714,321

福利厚生費支出

700,000

623,434

76,566

旅費交通費支出(事務)100,000

68,81031,190

研修研究費支出

100,000

22,274

77,726

事務消耗品費支出

800,000

544,023255,977

修繕費支出(事務)3,500,000

2,958,967

541,033

通信運搬費支出(事務)300,000

317,559

広報費支出(事務)300,000

149,578

手数料支出(事務)100,000

119,4123,240,000

3,240,000

070,037

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[

[給食費支出

出 事務費支出
業務委託費支出

土地・建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)[△△△1,089,935]

48,19034,321

17,559150,422△

19,4120△70,037

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

保守料支出(事務)840,000

541,558

諸会費支出(事務)05,000

その他の支出

[利用者等外給食費支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

△

5,000

1,680,000] [1,550,400] [129,600]

1,680,000

1,550,400

129,600

163,440] [112,575,955△298,442

11,673,405

163,440] [108,774,716△7,867,928

0]
3,801,239△

3,805,477

収
施 入
設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等

0

[

固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

1,680,000] [0]1,680,000

1,680,000

0[5,232,500] [5,232,500] [0][711,504] [711,504] [0]711,504

711,504

0479,520] [479,520] [0]479,520479,5200

8,103,5248,103,524

0

8,103,5240

リース債務返済支出

収その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出

01,680,000] [設備資金借入金元金償還支出に0[

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△8,103,524

積立資産取崩収入[

8,055,476] [4,055,476] [55,47655,47608,000,000

4,000,000

4,000,000

その退職給付引当資産取崩収入

他 収設備等整備積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活[

長期前払費用返還金収入

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ 支[△4,000,000]

282,768] [0] [282,768]

282,768

0282,768

8,338,244

4,055,476

4,282,768

800,000] [795,250] [4,750]

退職給付引当資産支出

800,000

795,250

4,750

その他の活動支出計(8)800,000

795,250

4,750

7,538,244

3,260,226

4,278,018

る 出
収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△12,238,685

0△

12,711,226

472,541

前期末支払資金残高(12)16,774,779

16,774,7790

当期末支払資金残高(11)+(12)4,536,094

4,063,553

472,541