別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

事業活動による収支
収入
経常経費寄附金収入0000

受取利息配当金収入

175

1,071

144

0

就労支援事業収入0536,005

29,660,851

083,209,460

147,888,660

51,232,170

1,907,350

特定費用収入20,264,220

5,619,490

1,462,420

168,660

自立支援給付費収入

58,567,100

141,745,370

49,592,750

1,560,690

介護給付費収入58,567,100

141,745,370

0

1,560,690

00

49,592,750

03,369,195

00

0

3,369,195

0001,008,945

523,800177,000

178,000

その他の事業収入

316,79900

1,000

補助金事業収入(公費)692,146

354,000

177,000

177,000

0

169,80000824,345

1,337,641

863,8740

受入研修費収入71,323

126,763

43,9140

利用者等外給食費収入

534,810

698,570279,5600099,53869,946

0

218,212412,770

470,454

0

84,033,980

149,763,377

81,757,039

1,907,350

33,668,480

135,842,579

39,260,456

0

0

0

00

障害福祉サービス等事業収入

訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入

受託事業収入(公費)その他の収入退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
役員報酬支出

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

職員給料支出17,571,565

81,409,517

13,900,455

0

職員賞与支出2,331,000

9,270,382

1,892,0000

非常勤職員給与支出

4,006,945

26,520,685

18,407,092

0

派遣職員費支出

1,421,748

572,13500

退職給付支出489,500

2,628,038

870,5710

法定福利費支出

7,847,722

15,441,822

4,190,338

0

19,409,360

27,657,880

9,781,049

0

7,444,846

12,565,596

4,336,640

0

保健衛生費支出

495,898

53,22918,440

0

教養娯楽費支出

49,907525,65530,728

0

日用品費支出1,445,329

18,4386,387

0

水道光熱費支出(事業)3,656,279

6,498,326

2,279,549

096,365

171,271

59,3320

4,986,506

5,629,810

2,259,181

0

車輌費支出

55,502

98,644

34,1730

車輛燃料費支出(事業)922,288

1,639,188

567,8540

旅費交通費支出(事業)

0

0

9,874

0

損害保険料支出(事業)256,440

455,773

157,891

0

0

1,950

21,000013,844,075

20,589,163

6,765,381

50

10,048,513

14,419,252

4,366,655

0

雑支出

44,24081,62733,5540

福利厚生費支出

360,830

641,304

222,1630

旅費交通費支出(事務)167,116276,846

95,9060

研修研究費支出

343,777

610,996

211,664

0

事業費支出
給食費支出

消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)

雑支出(事業)
事務費支出
業務委託費支出

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

事務消耗品費支出

475,510845,128

292,7730

修繕費支出(事務)219,883

390,801

135,3830

通信運搬費支出(事務)510,289

906,940

320,9450

会議費支出(事務)

00

0

0

広報費支出(事務)158,438

281,593

97,5510

手数料支出(事務)209,657

366,229

124,7100

土地・建物賃借料支出(事務)477,551

848,755544,0290

租税公課支出(事務)345,631

61,89422,88650

保守料支出(事務)349,550

621,257

215,2180

諸会費支出(事務)133,090

236,541

81,94400536,005

25,090,918

0534,810

698,570279,560

0534,810

698,570279,560

0

0

0

00

事業活動支出計(2)67,456,725

185,324,197

81,177,36450

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,577,255△ 35,560,820

579,675

1,907,300

0

0

00

車輌運搬具売却収入

0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

332,139590,313894,0930

建物取得支出(基本)274,432

487,750

168,9680

器具及び備品取得支出

57,707

102,563

35,5300

就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
支払利息支出

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入

支出
固定資産取得支出

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

その他の固定資産取得支出

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

0

0

689,595

0995,584

1,769,458

612,982

0

リース債務返済支出

793,908

1,411,018

488,8100

１年以内返済予定リース債務返済支出

201,676

358,440

124,1720

その他の施設整備等による支出

505,747

898,865

423,5880

固定資産割賦代金支払支出

505,747

898,865

423,58801,833,470

3,258,636

1,930,663

0△ 1,833,470△ 3,258,636△ 1,930,663

0

事業区分間繰入金収入

40,660000

拠点区分間繰入金収入

7,532,147

000

サービス区分間繰入金収入

53,978,550

42,889,686

2,699,667

00748,500

533,62500748,500

533,625013,80954,86863,6370

13,80954,86863,637

061,565,166

43,693,054

3,296,929

0342,250

1,274,625

247,1250

退職給付引当資産支出

342,250

1,274,625

247,1250

その他の活動による支出

0

0

00

長期前払費用支出

0000

拠点区分間繰入金支出

1,708,371000

サービス区分間繰入金支出

53,405,507

0703,118

1,535,290

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

その他の活動支出計(8)55,456,128

1,274,625

950,243

1,535,290

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,109,038

42,418,429

2,346,686△ 1,535,290

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)20,852,823

3,598,973

995,698

372,010

前期末支払資金残高(11)18,458,287

24,989,337

8,932,901

90,508

当期末支払資金残高(10)+(11)39,311,110

28,588,310

9,928,599

462,518

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

事業活動による収支
収入
経常経費寄附金収入

06,880,783

6,880,783

受取利息配当金収入

90

35

1,515

就労支援事業収入00130,357,745

0414,595,385

特定費用収入27,390,415

054,905,205

自立支援給付費収入

94,026,880

0345,492,790

00201,873,160

94,026,880

0

143,619,630

7,380,000

0

10,749,195

7,380,000

0

10,749,195

1,560,450

03,448,195

その他の事業収入

597,450

0915,249

補助金事業収入(公費)963,000

02,363,146

00

169,800

119,252

4,570,482

7,715,594

受入研修費収入00

242,000

利用者等外給食費収入00

1,512,940

退職給付引当資産差益収入

00

169,484

119,252

4,570,482

5,791,170

130,477,087

11,451,300

48,172,334

1,200,000

258,143,849

01,200,000

1,200,000

障害福祉サービス等事業収入

介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入

受託事業収入(公費)その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)△ 2,661,850△ 2,661,850

27,535,006

456,728,283

支出
人件費支出
役員報酬支出別紙３⑩

岡之原拠点資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

職員給料支出12,666,879

0125,548,416

職員賞与支出1,552,000

0

15,045,382

非常勤職員給与支出

29,057,487

077,992,209

001,993,883

退職給付支出133,500

04,121,609

法定福利費支出

4,762,468

0

32,242,350

18,982,399

819,210△ 29,450

76,620,448

9,684,644

0△ 29,450

34,002,276

保健衛生費支出

00567,567

教養娯楽費支出00606,290

日用品費支出001,470,154

水道光熱費支出(事業)6,141,498

156,207

18,731,859

消耗器具備品費支出

200,5370527,505

賃借料支出(事業)2,152,894

54,08315,082,474

46,1780234,497

車輛燃料費支出(事業)00

3,129,330

旅費交通費支出(事業)

00

9,874

損害保険料支出(事業)746,648

608,920

2,225,672

雑支出(事業)

10,000032,9507,556,364

5,297,707

業務委託費支出

956,526

226,902

雑支出

129,698

1,450,787

福利厚生費支出

268,6050

1,492,902

900

2,092,209

2,632,977

0

27,5001,193,937

派遣職員費支出

事業費支出
給食費支出

車輌費支出

事務費支出

旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出△ 200,000

53,852,740
30,017,848△ 200,000

1,539,906

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

事務消耗品費支出

9,328

42,7891,665,528

修繕費支出(事務)679,1330

1,425,200

通信運搬費支出(事務)468,638

73,3282,280,140

会議費支出(事務)071,332

71,332

広報費支出(事務)068,000605,582

手数料支出(事務)52,39526,300779,291

3,816,000

05,686,335

租税公課支出(事務)513,471654,330

1,598,262

保守料支出(事務)561,000

176,930

1,923,955

諸会費支出(事務)100,670

387,300

939,545

就労支援事業支出00

その他の支出00

1,512,940

001,512,940

350,908

184,302535,210

事業活動支出計(2)75,062,005

7,501,219

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)55,415,082

3,950,081

42,868,573

060,00060,000

車輌運搬具売却収入

060,000

60,000

施設整備等収入計(4)060,00060,000320,100

02,136,645

00931,150

320,100

0515,900

土地・建物賃借料支出(事務)利用者等外給食費支出
支払利息支出

△ 2,432,400△ 2,661,850

23,194,523

413,859,710

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入

支出
固定資産取得支出
建物取得支出(基本)
器具及び備品取得支出

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

その他の固定資産取得支出(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

00

689,595003,378,024

リース債務返済支出

002,693,736

１年以内返済予定リース債務返済支出

00684,288

その他の施設整備等による支出

001,828,200

固定資産割賦代金支払支出

001,828,200

320,100

0

7,342,869△ 320,100

60,000△ 7,282,869

事業区分間繰入金収入615,6650656,325

拠点区分間繰入金収入00

7,532,147

サービス区分間繰入金収入

0

8,133,272

積立資産取崩収入00

1,282,125

001,282,125

339,4360471,750

339,4360471,750

955,101

8,133,272

217,500

02,081,500

退職給付引当資産支出

217,500

02,081,500

その他の活動による支出

03,878,435

3,878,435長期前払費用支出

03,878,435

3,878,435

拠点区分間繰入金支出

00

1,708,371

52,057,260

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)△ 107,701,175△ 107,701,175

09,942,347

支出
積立資産支出サービス区分間繰入金支出△ 107,701,175

0

別紙３⑩

岡之原拠点

資金収支明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

その他の活動支出計(8)(岡)共同生活援助本部

内部取引消去△ 107,701,175

ｻｰﾋﾞｽ区分合計

52,274,760

3,878,435

7,668,306

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 51,319,659

4,254,837

2,274,041

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,775,323

8,264,918

37,859,745

前期末支払資金残高(11)19,113,989△ 5,339,156

66,245,866

当期末支払資金残高(10)+(11)22,889,312

2,925,762

104,105,611

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

サービス活動増減の部
収益
就労支援事業収益0536,005

29,660,851

0

経常経費寄附金収益

00

0

0

83,209,460

147,888,660

51,232,170

1,907,350

特定費用収益20,264,220

5,619,490

1,462,420

168,660

自立支援給付費収益58,567,100

141,745,370

49,592,750

1,560,690

介護給付費収益58,567,100

141,745,370

0

1,560,690

0049,592,750

03,369,195

0003,369,195

0001,008,945

523,800

177,000

178,000

その他の事業収益(障害･その他)

316,799

0

0

1,000

補助金事業収益(公費)(障害･その他)

692,146

354,000

177,000

177,000

0

169,8000039,87599,53869,9460

退職給付引当金戻入益

39,875000

退職給付引当資産差益

099,53869,9460

サービス活動収益計(1)83,249,335

148,524,203

80,962,967

1,907,350

33,262,030

134,211,304

38,228,6560

役員報酬0000

職員給料17,571,565

81,409,517

13,900,455

0

職員賞与

803,000

3,976,882

654,700

0

賞与引当金繰入779,300

3,136,100

492,000

0

障害福祉サービス等事業収益

訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益

受託事業収益(公費)(障害･その他)
その他の収益

費用
人件費

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

非常勤職員給与4,006,945

26,520,685

18,407,092

0

派遣職員費

1,421,748

572,13500

退職給付費用

831,750

3,154,163

584,0710

法定福利費

7,847,722

15,441,822

4,190,3380

19,409,360

27,657,880

9,781,049

0

7,444,846

12,565,596

4,336,640

0

保健衛生費

495,898

53,22918,4400

教養娯楽費

49,907525,655

30,7280

日用品費

1,445,329

18,4386,387

0

水道光熱費(事業)3,656,279

6,498,326

2,279,549

096,365

171,271

59,3320

4,986,506

5,629,810

2,259,1810

車輌費55,502

98,644

34,1730

車輛燃料費

922,288

1,639,188

567,8540

旅費交通費(事業)

0

0

9,874

0

損害保険料(事業)256,440

455,773

157,891

0

0

1,950

21,000013,844,075

20,589,163

6,765,381

5010,048,513

14,419,252

4,366,655

0

雑費(事務)

44,24081,62733,5540

福利厚生費

360,830

641,304

222,1630(務)旅費交通費

167,116

276,846

95,9060

研修研究費(事務)343,777

610,996

211,6640

事務消耗品費(事務)475,510845,128

292,7730

修繕費(事務)219,883

390,801

135,383

0

事業費
給食費

消耗器具備品費
賃借料(事業)

雑費(事業)
事務費
業務委託費(事務)

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

通信運搬費(事務)施設入所支援(岡)生活介護就労継続支援Ｂ型

短期入所

510,289

906,940

320,9450

会議費(事務)0000

広報費(事務)158,438

281,593

97,5510

手数料(事務)209,657

366,229

124,7100

土地・建物貸借料(事務)477,551

848,755544,0290

租税公課(事務)345,631

61,89422,88650

保守料(事務)349,550

621,257

215,2180

諸会費(事務)133,090

236,541

81,94400536,005

29,660,851

039,87500039,875000

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）

13,829,150

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 959,441

000

サービス活動費用計(2)79,425,049

182,994,352

84,435,937

50

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,824,286△ 34,470,149△ 3,472,970

1,907,300

175

1,071

144

0

824,345

1,238,103

793,9280

受入研修費収益

71,323

126,763

43,9140

雑収益

218,212412,770

470,4540

利用者等外給食収益

534,810

698,570279,560

0

サービス活動外収益計(4)824,520

1,239,174

794,0720534,810

698,570279,560

0

就労支援事業費用
その他の費用
退職給付引当資産差損

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

費用
その他のサービス活動外費用

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

利用者等外給食費

施設入所支援(岡)生活介護

就労継続支援Ｂ型

短期入所

534,810

698,570279,560

00000

サービス活動外費用計(5)534,810

698,570279,560

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)289,710

540,604

514,512

0

4,113,996△ 33,929,545△ 2,958,458

1,907,300

支払利息

経常増減差額(7)=(3)+(6)

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

サービス活動増減の部
収益
就労支援事業収益00

経常経費寄附金収益

06,880,783

6,880,783

130,357,745

0414,595,385

特定費用収益27,390,415

054,905,205

自立支援給付費収益

94,026,880

0345,492,790

00201,873,16094,026,880

0

143,619,630

7,380,000

0

10,749,195

7,380,000

0

10,749,195

1,560,450

03,448,195

その他の事業収益(障害･その他)

597,450

0915,249

補助金事業収益(公費)(障害･その他)

963,000

02,363,146

00169,800

00209,359

退職給付引当金戻入益

0039,875

退職給付引当資産差益

00169,484

サービス活動収益計(1)130,357,745

6,880,783

47,880,634

1,200,000

254,782,624

役員報酬

0

1,200,000

1,200,000

職員給料

12,666,879

0

125,548,416

職員賞与

525,400

05,959,982

賞与引当金繰入517,400

0

4,924,800

障害福祉サービス等事業収益

介護給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益

受託事業収益(公費)(障害･その他)
その他の収益△ 2,661,850△ 2,661,850

27,535,006

449,220,533

費用
人件費

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

非常勤職員給与(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

29,057,487

0

77,992,209

001,993,883

退職給付費用351,000

04,920,984

法定福利費

4,762,468

0

32,242,350

18,982,399

819,210△ 29,450

76,620,448

9,684,644

0△ 29,450

34,002,276

保健衛生費00567,567

教養娯楽費00606,290

日用品費

001,470,154

水道光熱費(事業)6,141,498

156,207

18,731,859

消耗器具備品費200,5370527,505

賃借料(事業)

2,152,894

54,08315,082,474

46,1780234,497

車輛燃料費

0

0

3,129,330

旅費交通費(事業)

0

0

9,874

損害保険料(事業)746,648

608,920

2,225,672

雑費(事業)

10,000032,9507,556,364

5,308,407

業務委託費(事務)956,526

226,902

雑費(事務)

129,698

1,461,487

福利厚生費

268,6050

1,492,902(務)旅費交通費

900

2,092,209

2,632,977

研修研究費(事務)027,5001,193,937

9,328

42,7891,665,528

679,1330

1,425,200

派遣職員費

事業費
給食費

車輌費

事務費

事務消耗品費(事務)
修繕費(事務)△ 200,000

53,863,440
30,017,848△ 200,000

1,550,606

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

通信運搬費(事務)(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

468,638

73,3282,280,140

会議費(事務)0

71,332

71,332

広報費(事務)0

68,000605,582

手数料(事務)52,39526,300779,291

3,816,000

05,686,335

租税公課(事務)513,471654,330

1,598,262

保守料(事務)561,000

176,930

1,923,955

諸会費(事務)100,670

387,300

939,545

就労支援事業費用

00

その他の費用

00

39,8750039,875

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）

5,919,969

3,133,376

22,882,495

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 281,105△ 140,016△ 1,380,562

サービス活動費用計(2)80,058,261

10,320,977

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)50,299,484△ 3,440,194

14,647,757

90

35

1,515

119,252

4,570,482

7,546,11000242,000

119,252

4,570,482

5,791,170001,512,940

119,342

4,570,517

7,547,625001,512,940

土地・建物貸借料(事務)

退職給付引当資産差損△ 2,432,400△ 2,661,850

27,764,456

434,572,776

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益雑収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

利用者等外給食費(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

00

1,512,940

支払利息

350,908

184,302535,210

サービス活動外費用計(5)350,908

184,3022,048,150

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 231,566

4,386,215

5,499,475

経常増減差額(7)=(3)+(6)50,067,918

946,021

20,147,232