社会福祉事業

事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員棒給
職員諸手当
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員手当ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
医療品費の保健衛生費
部
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
費 事務費
用福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)326,543,809
216,206,438
193,014,591
23,191,847
19,602,519

前年度決算(B)334,729,712
207,316,416
185,661,789
21,654,627
30,059,411（単位：円）
増減(A)-(B)△ 8,185,903
8,890,022
7,352,802
1,537,220△ 10,456,892

17,165,722
953,01725,460,608
1,364,599△ 8,294,886△ 411,582

1,402,810
80,97000090,731,852
3,895,486
51,456
18,918,830
17,749,980
21,538,970
28,577,130
3,000
3,000
21,315326,565,124
198,520,025
90,443,933
45,765,806
5,234,580
32,990,890
773,932
23,310,884
55,601,857
24,401,286
5,789,837
530,773
208,523
2,036,333
467,974
2,423,352
15,710,032
817,920
1,935,408
1,280,419
50,398,114
1,269,412
214,073
72,864
1,071,803
577,965
1,417,900
849,492
469,560
32,529,934
2,003,420
7,728,532
74,5001,170,072

3,082,538
151,666
4,850,326
4,721,326
129,000
92,485,559
3,566,143
65,696
18,316,470
18,875,970
20,722,58030,938,700
18,00018,0000334,729,712
193,537,187
93,023,511
46,049,941
0
30,642,800
596,040
23,224,895
54,008,089
24,855,765
5,401,965
504,935
245,628
2,009,436
435,526
2,271,332
15,403,240
600,700
1,024,284
1,255,278
52,949,970
1,653,709
70,59740,358
836,939
577,549
652,355
1,061,095
21,60034,851,274
2,003,930
8,640,913
12,4001,257,984△ 1,679,728△ 70,696△ 4,850,326△ 4,721,326△ 129,000△ 1,753,707
329,343△ 14,240
602,360△ 1,125,990
816,390△ 2,361,570△ 15,000△ 15,000
21,315△ 8,164,588
4,982,838△ 2,579,578△ 284,135
5,234,580
2,348,090
177,892
85,9891,593,768△ 454,479
387,872
25,838△ 37,105
26,89732,448152,020
306,792
217,220
911,124
25,141△ 2,551,856△ 384,297
143,476
32,506
234,864416
765,545△ 211,603
447,960△ 2,321,340△ 510△ 912,381
62,100△ 87,912

渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サその他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益
ビ 益
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)50,000232,324
666,263
55,103,638△ 12,192,720
335,540
347,766,454△ 21,201,330
3
9,171,373
20,000712,350
8,439,023
9,171,376
12,182,459
833,455
833,455

30,000433,000
806,267
55,277,107△ 12,434,438
0
343,337,915△ 8,608,203
7915,300
0915,300
0915,307
12,727,921
1,096,866
1,096,866

20,000△ 200,676△ 140,004△ 173,469
241,718
335,540
4,428,539△ 12,593,127△ 48,256,073
20,000△ 202,950
8,439,023
8,256,069△ 545,462△ 263,411△ 263,411

13,015,914△ 3,844,538△ 25,045,868

13,824,787△ 12,909,480△ 21,517,683△ 808,873
9,064,942△ 3,528,185

0

0

000
△ 25,045,868△ 100,542,362△ 125,588,230
00000△ 21,517,683△ 79,024,678△ 100,542,361
00000△ 3,528,185△ 21,517,684△ 25,045,869000△ 125,588,230△ 100,542,361△ 25,045,869

収
特 益
別増
減の 費
部 用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉事業

資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員棒給支出
職員諸手当支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出予算(A)356,000,000
210,000,000
189,000,000
21,000,000
48,600,000

決算(B)
326,543,809
216,206,438
193,014,591
23,191,847
19,602,519

差異(A)-(B)29,456,191△ 6,206,438△ 4,014,591△ 2,191,847
28,997,481

44,000,000
2,000,000

17,165,722
953,017

26,834,278
1,046,983

2,400,000
200,000
97,400,000
3,900,000
2,200,000
17,900,000
20,000,000
26,700,000
26,700,0000000
720,0000
720,000
0356,720,000
195,630,000
101,000,000
43,400,000
26,700,000
330,000
24,200,000
55,870,000
25,000,000
5,500,000
1,150,000
60,0002,200,000
300,000
2,230,000
16,200,000
650,000
1,200,000
1,380,000
50,812,000
1,640,000
480,000
480,000
840,000
516,000
1,060,000
1,060,000
36,000240,000
27,800,000
2,740,000
10,600,000
60,0001,560,000
300,000
440,000
960,000
12,260,000
800,000
800,000

1,402,810
80,97090,731,852
3,895,486
51,456
18,918,830
17,749,980
21,538,970
28,577,130
3,000
3,000
21,315
3
9,171,373
20,000712,350
8,439,023
335,736,500
197,921,835
90,443,933
45,765,806
32,990,890
5,410,322
23,310,884
56,276,817
24,651,426
5,976,377
611,253
208,523
2,036,333
467,974
2,581,152
15,710,032
817,920
1,935,408
1,280,419
50,398,114
1,269,412
214,073
72,864
1,071,803
577,965
1,417,900
849,492
0469,560
32,529,934
2,003,420
7,728,532
74,5001,170,072
50,000232,324
666,263
12,182,459
1,386,655
833,455

997,190
119,030
6,668,148
4,514
2,148,544△ 1,018,830
2,250,020
5,161,030△ 1,877,130△ 3,000△ 3,000△ 21,315△ 3△ 8,451,373△ 20,000
7,650△ 8,439,023
20,983,500△ 2,291,835
10,556,067△ 2,365,806△ 6,290,890△ 5,080,322
889,116△ 406,817
348,574△ 476,377
538,747△ 148,523
163,667△ 167,974△ 351,152
489,968△ 167,920△ 735,408
99,581
413,886
370,588265,927
407,136△ 231,803△ 61,965△ 357,900
210,508
36,000△ 229,560△ 4,729,934
736,580
2,871,468△ 14,500
389,928250,000
207,676
293,737
77,541△ 586,655△ 33,455（単位：円）
備考

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
構築物取得支出る 出 その他の施設整備等による支出
収ソフトウェア支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入の活その他の活動収入計(7)動長期運営資金借入金元金償還支出によ 支る 出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0315,372,000
41,348,000

553,200
318,165,880
17,570,620△ 553,200△ 2,793,880
23,777,380

034,668,000
000034,668,000△ 34,668,00000
0034,668,000
1,287,726
1,287,726
3,230,280
3,230,280
39,186,006△ 39,186,006
68,576,332
4,636,390
4,636,390

00△ 1,287,726△ 1,287,726△ 3,230,280△ 3,230,280△ 4,518,006
4,518,006△ 68,576,332△ 4,636,390△ 4,636,390

0
6,420,000

73,212,722
24,670,000△ 73,212,722△ 18,250,000

6,420,000
24,670,000△ 6,420,000
48,542,722
0 ---------------260,000
26,927,336△ 18,250,000△ 54,962,722
0△ 26,667,336

0
260,000

30,018,302
56,945,638△ 30,018,302△ 56,685,638