法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

事業活動収入計(1)21,927,000
7,800,040
297,372,000
239,540,000
8,629,000
497,112,000
11,308,000
100,932,000
844,000
1,185,464,040
278,574,000
629,708,000
24,064,000
180,096,000
1,398,000
108,654,000
16,081,000
1,238,575,000△53,110,960

21,792,750
7,743,907
294,712,922
232,170,246
12,101,407
497,860,488
11,278,000
101,185,562
1,056,732
1,179,902,014
271,866,057
600,142,013
20,019,517
117,212,120
1,398,000
107,087,072
15,122,147
1,132,846,926
47,055,088

134,250
56,1332,659,078
7,369,754△3,472,407△748,488
30,000△253,562△212,732
5,562,026
6,707,943
29,565,987
4,044,483
62,883,880
0
1,566,928
958,853
105,728,074△100,166,048

施設整備等収入計(4)08,167,000

01,393,709

0
6,773,291

施設整備等支出計(5)8,167,000△8,167,000
787,714,000
10,920,000
197,578,000
1,507,000

1,393,709△1,393,709
729,719,536
10,920,500
199,814,914
1,505,893

6,773,291△6,773,291
57,994,464△500△2,236,914
1,107

997,719,000
6,623,000
937,957,000
8,695,000

941,960,843
7,126,204
937,381,384
8,694,000

55,758,157△503,204
575,6161,000

953,275,000
44,444,000
31,948,000△48,781,960
49,381,000
599,040

953,201,588△11,240,745
034,420,634
49,382,303
83,802,937

73,412
55,684,745
31,948,000△83,202,594△1,303△83,203,897

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

貸付資金補助金収入
収入

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

21,792,750
7,743,907
294,712,922
232,170,246
497,860,488
11,278,000
1,065,558,313
280,560,057
600,142,013
20,019,517
1,398,000
107,087,072
15,122,147△24,612,096
3,183,256△31,588,662
00971,311,304
94,247,009
101,185,562
02,240,000
1,056,732

21,663,250
23,210,713
320,427,591
435,851,329
489,929,206
11,110,000
1,302,192,089
287,858,531
849,747,066
19,635,363
1,398,000
129,122,259
7,595,400
87,277,200
2,981,295△778,918
12,923,332
203,200
1,397,962,728△95,770,639
108,085,664
550,336,700
01,269,892

129,500△15,466,806△25,714,669△203,681,083
7,931,282
168,000△236,633,776△7,298,474△249,605,053
384,1540△22,035,187
7,526,747△111,889,296
201,961△30,809,744△12,923,332△203,200△426,651,424
190,017,648△6,900,102△550,336,700
2,240,000△213,160

サービス活動外収益計(4)104,482,294
183,461,000
94,000659,692,256
5,414,000
0△555,209,962
178,047,000
94,000

サービス活動外費用計(5)183,555,000△79,072,706
15,174,303
729,719,536
0
1,505,893

5,414,000
654,278,256
558,507,617
0
7,537,120
543,720

178,141,000△733,350,962△543,333,314
729,719,536△7,537,120
962,173

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)731,225,429
1
0735,167,553
0
0735,167,554△3,942,125
11,232,178

8,080,840
3,590△26,656
537,084
597,163
89,661
1,200,842
6,879,998
565,387,615

723,144,589△3,58926,656734,630,469△597,163△89,661
733,966,712△10,822,123△554,155,437

前期繰越活動増減差額(12)60,206,046

66,702,038△6,495,992

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)71,438,224

632,089,653△560,651,429

0

0

0

11,014,500

9,112,680

1,901,820

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費用

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券売却損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)

増減(A)‑(B)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額(16)増減(A)‑(B)211,466,321

235,645,844△24,179,523

その他の積立金積立額(17)201,186,500

816,642,131△615,455,631

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)92,732,545

60,206,046

32,526,499

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
1,572,493,359
178,084,262
1,539,546,124
144,179,337
現金預金
5,089,560
12,399,106
事業未収金
472,800
7,650,082
未収金
25,615,620
13,732,777
未収補助金
889,353△107,466
立替金
321,720
142,620
前払金
558,182
87,806
仮払金
固定資産
10,130,283,614 9,465,811,275
3,000,000
3,000,000
基本財産
3,000,000
定期預金
3,000,000
その他の固定資産
10,127,283,614 9,462,811,275
5,634,455
7,172,966
車輌運搬具
3,864,742
3,762,536
器具及び備品1,456,000
1,456,000
権利14353,257
ソフトウェア464,249,158
359,138,445
貸付金
111,566,400
102,872,400
退職手当積立基金預け金
1,681,112,458 1,716,739,054
基金積立資産7,859,344,067 7,271,260,297
積立資産
56,32056,320その他の固定資産

資産の部合計11,702,776,973

9,643,895,537

増減
1,394,409,097 流動負債
1,395,366,787 事業未払金△7,309,546 その他の未払金△7,177,282 預り金
11,882,843 職員預り金
996,819 前受金
179,100 仮受金
470,376
664,472,339 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
664,472,339△1,538,511 基本金102,206 基金
0 ボランティア基金△353,243 交通遺児福祉基金
105,110,713 福祉基金
8,694,000 施設職員退職手当基金△35,626,596 わくわく基金
588,083,770 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,488,690,422
128,701,959
51,259,167
116,152,775
0
6,751,261
875,380
1,086,515
1,552,285
1,664,488
1,434,996,590
2,819,120
7,000
227,800

111,769,600
111,769,600
1,600,460,022
純資産の部
3,000,000
1,681,112,458
1,032,091,581
199,600,127
102,981,900
105,398,850
241,040,000
705,353,027
7,620,118,921
災害時救援活動・地域福祉推進積立金
184,044,587
ボランティアサークル助成積立金
45,461,164
7,287,175
善意金積立金施設職員退職手当積立金 6,968,783,860
介護支援専門員関係事業積立金10,000,000
404,542,135
介護福祉士等修学資金積立金
92,732,545
次期繰越活動増減差額
11,232,178(うち当期活動増減差額)
10,102,316,951
純資産の部合計
2,058,881,436 負債及び純資産の部合計
11,702,776,973

増減
1,359,988,463△64,893,608△6,751,261△211,135△112,203
1,432,177,470△220,800

103,075,600
103,075,600
231,777,559

8,694,000
8,694,000
1,368,682,463

3,000,000
1,716,739,054
1,044,757,581
196,923,923
106,137,900
108,345,150
260,574,500
1,774,136
7,630,398,742
188,793,587
42,843,371
7,882,045
6,971,739,860
10,000,000
409,139,879
60,206,046
565,387,615
9,412,117,978
9,643,895,537

0△35,626,596△12,666,000
2,676,204△3,156,000△2,946,300△19,534,500
703,578,891△10,279,821△4,749,000
2,617,793△594,870△2,956,000
0△4,597,744
32,526,499△554,155,437
690,198,973
2,058,881,436

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

38,968,385
128,817,108
12,101,407
431,911,040
1,246,000
83,646,856

255,744,537
103,353,138
0
65,949,448
10,032,000
17,538,706

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

公益事業

0

社会福祉事業2,273,000目

7,743,907

科

19,519,750

定

収入

17,120698,980,916
65,450,285
449,025,935
5,151,289

1,039,612
480,921,098
206,415,772
151,116,078
14,868,228

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の収入事業活動収入計(1)

貸付事業収入事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)そ収入

貸付資金補助金収入

961,236△961,236

729,719,536

432,473△432,473

00961,236

040,345,226

6,709,862

432,473

8,611,061

負担金支出

658,635,690

13,185,000

93,902,072

助成金支出

6,511,086

0474,211,236

117,212,120

0
1,398,000

分担金支出

支出

貸付事業支出合729,719,536△1,393,709

1,393,709

1,393,709

047,055,088

1,132,846,926

15,122,147

107,087,072

1,398,000

117,212,120

20,019,517

600,142,013

271,866,057

1,179,902,014

1,056,732

101,185,562

11,278,000

497,860,488

12,101,407

232,170,246

294,712,922

7,743,907

21,792,750

計
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

729,719,536△1,393,709

00

1,393,709

1,393,709

047,055,088

1,132,846,926

15,122,147

107,087,072

1,398,000

117,212,120

20,019,517

600,142,013

271,866,057

1,179,902,014

1,056,732

101,185,562

11,278,000

497,860,488

12,101,407

232,170,246

294,712,922

7,743,907

21,792,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

（単位：円）

第一号第二様式

勘252,000
939,712,080
0934,363,591
7,533,880
07,533,880
10,034,643
7,126,204
3,017,793
252,000
8,694,000

基金積立資産支出

積立資産支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)10,920,500

その他の活動収入計(7)

積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入

0

公益事業

0

社会福祉事業1,505,893

目

生活福祉資金会計繰入金収入

科

支出

9,018,765
46,217,364

40,363,538
37,585,573

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)83,802,937

49,382,303

34,420,634

37,198,599△2,777,965

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)960,987,468△11,240,745

941,897,471△2,185,391

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)19,089,997

8,694,000

7,785,880

937,381,384

7,126,204

949,746,723

7,785,880

1,505,893

199,814,914

10,920,500

計△9,055,354

事業区分間繰入金支出

合

0

0

0

0

0

0

83,802,937

49,382,303

34,420,634

953,201,588△11,240,745

08,694,000

0937,381,384

7,126,204

941,960,843

01,505,893

199,814,914

10,920,500

法人合計△7,785,880

0△7,785,880

00△7,785,880△7,785,880

内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

資金収支内訳表

198,820,044

収入

994,870

定茨城県社会福祉協議会

基金積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

第一号第二様式公益事業

0

社会福祉事業2,273,000目

7,743,907

科

19,519,750

定971,311,304
94,247,009

8,611,061△11,466,300

243,715△31,024,108

499,176,877
104,038,656
83,646,856
2,240,000
17,12085,903,976
158,440,000
94,0006,511,086△13,145,796

2,939,541△564,554

472,134,427△9,791,647

17,538,706
0
1,039,612

18,578,318
25,021,000
0

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券売却益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

1,398,000

費用

収益

15,174,3030

貸付資金補助金収益

特729,719,536

31,408,632
729,719,536△16,234,329

経常増減差額(7)=(3)+(6)183,555,000△79,072,706

158,534,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)△72,630,024

費用

25,021,000

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部△6,442,682

94,000183,461,000

104,482,294

1,056,732

2,240,000

101,185,562△31,588,662

3,183,256△24,612,096

15,122,147

107,087,072

0
13,185,000

20,019,517

600,142,013

1,398,000

5,151,289

14,868,228

事務費

93,902,072

449,025,935

151,116,078

事業費280,560,057

助成金費用

65,450,285

215,109,772

人件費

1,065,558,313

11,278,000

497,860,488

232,170,246

294,712,922

7,743,907

21,792,750

計

分担金費用

1,246,000
603,215,533

負担金収益

10,032,000

431,911,040

65,949,448

事業収益

462,342,780

128,817,108

103,353,138

受託金収益

サービス活動収益計(1)38,968,385

255,744,537

収益

経常経費補助金収益

合
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収益

0

0

729,719,536

15,174,303

183,555,000△79,072,706

0

94,000183,461,000

104,482,294

1,056,732

2,240,000

101,185,562

94,247,009

971,311,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,183,256△31,588,662

0△24,612,096

00

15,122,147

107,087,072

1,398,000

20,019,517

600,142,013

280,560,057

1,065,558,313

11,278,000

497,860,488

232,170,246

294,712,922

7,743,907

21,792,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

（単位：円）

第二号第二様式

勘

定

科

1
735,031,000
7,533,880

0136,553
252,000

事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

729,971,536

9,039,773

0

特別収益計(8)公益事業

252,000

1,505,893

社会福祉事業

211,466,321
201,186,500

9,748,590
28,563,877
0
11,014,500
210,471,451
202,917,707
47,132,121

50,457,456
42,874,347
00994,870△1,731,207

45,600,424

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)92,732,545

11,014,500

071,438,224

60,206,046

11,232,178

18,815,287△7,583,109

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)742,953,434△3,942,125

742,564,881△12,593,345

388,553

7,785,880

735,167,553

1

739,011,309

7,785,880

1,505,893

計8,651,220

費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△7,785,880△7,785,880

00△7,785,880△7,785,880

内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

事業活動内訳表

7,533,880

収益

事業区分間繰入金収益目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

別 増 減 の 部

92,732,545

201,186,500

211,466,321

11,014,500

071,438,224

60,206,046

11,232,178△3,942,125

735,167,554

0735,167,553

1

731,225,429

0

1,505,893

法人合計（単位：円）

第二号第二様式

7,000

負債の部合計

1,434,996,590

1,433,891,590

1,105,000

前受金

ボランティア基金

基金

基本金

0
1,466,044,860
0
346,438,850
0111,769,600
134,415,162
3,000,000
1,334,673,608
1,032,091,581

0

退職給付引当金

07,000
111,769,600

仮受金

固定負債

875,380

1,032,091,581

1,681,112,458

3,000,000

1,600,460,022

111,769,600

111,769,600

1,552,285

0

預り金

316,855

51,259,167

1,488,690,422

875,380

31,836,415

1,235,430

1,466,044,860

11,702,776,973

56,3207,859,344,067

1,681,112,458

111,566,400

464,249,158

14

1,456,000

3,864,742

5,634,455

10,127,283,614

3,000,000

3,000,000

10,130,283,614

558,182

321,720

職員預り金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

19,422,752

0

貸付金

22,645,562

464,249,158

14

9,936,948,718

0873,600

ソフトウェア

権利

1,765,828,255

582,400

2,999,815

器具及び備品

資産の部合計18
864,927

5,634,437

車輌運搬具

0

8,424,686,494

1,702,597,120

その他の固定資産7,612,551,141

03,000,000

56,32003,000,000

定期預金

基本財産

246,792,926

8,424,686,494

1,705,597,120

固定資産

0

275,100

283,082

仮払金

346,438,850

155,880

165,840

前払金

111,566,400

889,353

1,047,871△158,518

立替金

1,334,673,608

25,615,620

12,021,983

13,593,637

未収補助金

472,800

5,089,560

1,539,546,124

472,800

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

1,572,493,359

計

0

合

0

公益事業

1,498,288,590

社会福祉事業5,089,560

目

41,257,534

科

平成29年03月31日現在

1,512,262,224

勘 定

茨城県社会福祉協議会

60,231,135

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,032,091,581

1,681,112,458

3,000,000

1,600,460,022

111,769,600

111,769,600

7,000

1,434,996,590

1,552,285

875,380

51,259,167

1,488,690,422

11,702,776,973

56,3207,859,344,067

1,681,112,458

111,566,400

464,249,158

14

1,456,000

3,864,742

5,634,455

10,127,283,614

3,000,000

3,000,000

10,130,283,614

558,182

321,720889,353

25,615,620

472,800

5,089,560

1,539,546,124

1,572,493,359

法人合計（単位：円）

第三号第二様式

社会福祉事業

公益事業

9,936,948,718

11,702,776,973

10,102,316,951

8,470,903,858(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

1,765,828,255

45,600,424

404,542,135

1,631,413,093

404,542,135

0

10,000,000

6,968,783,860

純資産の部合計

0

負債及び純資産の部合計

6,968,783,860

0
10,000,000

7,287,175

92,732,545

0

7,287,175

45,461,164

184,044,587

11,232,178

045,461,164

47,132,1210

184,044,587

7,620,118,921

705,353,027

241,040,000

105,398,850

102,981,900

199,600,127

計

18,815,287

704,006,892
7,373,325,995

合△7,583,109

介護福祉士等修学資金積立金

介護支援専門員関係事業積立金

施設職員退職手当積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

1,346,1350

わくわく基金246,792,926

241,040,000

0

国庫補助金等特別積立金

0105,398,850

102,981,900

施設職員退職手当基金

福祉基金

目

0

科

平成29年03月31日現在

199,600,127

勘 定

茨城県社会福祉協議会

交通遺児福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,702,776,973

10,102,316,951

11,232,178

92,732,545

404,542,135

10,000,000

6,968,783,860

7,287,175

45,461,164

184,044,587

7,620,118,921

705,353,027

241,040,000

105,398,850

102,981,900

199,600,127

法人合計（単位：円）

第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（３拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（６拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

0

経常経費補助金収入

158,959,508

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

7,743,907

科

19,519,750

定48,840,612
000
143,595,542
75,963,587
55,366,374

8,007,236
10,032,000
17,538,706
1,039,612
231,438,927
100,657,047
21,301,287

負担金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入94,754,930

8,598,208

事業収入

収入

受託金収入

0

0

10,840,011

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

295,920△295,920

400,00000594,870
1,505,893
7,533,880

生活福祉資金会計繰入金収入

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)136,553

支出△136,553

295,920

132,755,531

237,078,150△5,639,223

事業活動支出計(2)136,553

379,900

5,997,186

負担金支出

0

1,509,074

757,670

93,144,402

助成金支出

収入

0

104,377,555

288,000

1,110,000

分担金支出

そ の 他

収入

0

0

0

7,533,880

1,505,893

994,870

432,473△432,473

432,47306,709,862

474,211,236

6,511,086

93,902,072

1,398,000

14,868,228

151,116,078

206,415,772

480,921,098

1,039,612

17,538,706

10,032,000

65,949,448

103,353,138

255,744,537

7,743,907

19,519,750

計

0

合

0

0

0

134,00000

0

14,868,228

支出

事務費支出

0

74,448,417

29,795,138

105,886,629

0

0

0

9,101,600

096,785,029

福祉サービス利
用援助事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,533,880

1,505,893

994,870△432,473

432,473432,47306,709,862

474,211,236

6,511,086

93,902,072

1,398,000

14,868,228

151,116,078

206,415,772

480,921,098

1,039,612

17,538,706

10,032,000

65,949,448

103,353,138

255,744,537

7,743,907

19,519,750

事業区分合計（単位：円）

第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

目

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

その他の活動支出計(8)1,747,000
01,747,000

40,516,442
35,838,573

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△4,677,869

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0△152,904

1,440,960

0

152,904

8,694,000

その他の活動による支出

01,440,960△1,356,170

0113,907

拠点区分間繰入金支出

9,226,208

08,826,208

252,000

事業区分間繰入金支出

0△8,797,091

400,000

2,617,793

積立資産支出084,79084,7901,097,907

07,126,204

支出

18,803,904

429,117

19,901,811

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)科

29,117

定福祉サービス利用援助事業
合37,585,573

40,363,538△2,777,965△9,055,354

29,471,072

8,694,000

10,381,075

252,000

3,017,793

7,126,204

20,415,718

10,381,075

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

10,267,168

勘茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

拠点区分間繰入金収入

収入

前期末支払資金残高(11)の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

△10,381,075

0△10,381,075

0

0

0

△10,381,075△10,381,075

内部取引消去037,585,573

40,363,538△2,777,965△9,055,354

19,089,997

8,694,0000252,000

3,017,793

7,126,204

10,034,643

事業区分合計（単位：円）

第一号第三様式

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

7,743,907

科

19,519,750

定094,754,930
48,840,612

158,959,508
8,598,208
8,007,236

受託金収益

事業収益

負担金収益

収益

134,000
0
69,822
0
104,447,377
1,439,252

379,900
0741,433
0
133,496,964
10,098,578

5,997,186△13,145,796

2,128,286△564,554

234,190,086△21,329,477

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)特収益

生活福祉資金会計繰入金収益

0
1,439,252

10,098,578
0△27,772,159

1,505,893

0

0

0

0

0

0

25,021,000

投資有価証券評価損

0

0

0

0

18,578,318

サービス活動外収益計(4)費用

25,021,000

01,039,612

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部△6,442,682

0

17,538,706

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)00288,000
757,670074,448,417

1,110,000

0

14,868,228

事務費

93,144,402

55,366,374

21,301,287

事業費

29,795,138

助成金費用

75,963,587

109,351,047

人件費

105,886,629

0

9,101,600

096,785,029

0

0

分担金費用

0
143,595,542

10,032,000
212,860,609

サービス活動収益計(1)

経常経費補助金収益

福祉サービス利
用援助事業
合1,505,893△16,234,329△6,442,682

25,021,000

25,021,000

18,578,318

1,039,612

17,538,706△9,791,647

472,134,427△564,554

2,939,541△13,145,796

6,511,086

93,902,072

1,398,000

14,868,228

151,116,078

215,109,772

462,342,780

10,032,000

65,949,448

103,353,138

255,744,537

7,743,907

19,519,750

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,505,893△16,234,329△6,442,682

25,021,000

25,021,000

18,578,318

1,039,612

17,538,706△9,791,647

472,134,427△564,554

2,939,541△13,145,796

6,511,086

93,902,072

1,398,000

14,868,228

151,116,078

215,109,772

462,342,780

10,032,000

65,949,448

103,353,138

255,744,537

7,743,907

19,519,750

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

勘008,826,208

136,553
252,000
113,907

国庫補助金等特別積立金積立額

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)029,117

福祉人材センター事業

19,306,941

7,533,880

広域的地域福祉推進事業

特別収益計(8)目

29,117科0001,404,294
2,705,78100400,000
400,000
2,705,781

48,979,137
40,011,459
00594,870△2,131,207

42,737,536

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)157,10700

157,107

74,02583,082

1,301,487△8,967,678

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,440,960△1,356,170

8,826,208△8,797,091

502,460
18,804,481

費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,440,960

0084,79084,790

福祉サービス利用援助事業
合45,600,424△1,731,207

994,8700042,874,347

50,457,456△7,583,109

8,651,220

10,769,628

10,381,075

252,000

136,553

19,420,848

10,381,075

7,533,880

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

10,267,168

収益

拠点区分間繰入金収益定

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

別 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△10,381,075△10,381,075

0

0△10,381,075△10,381,075

内部取引消去45,600,424△1,731,207

994,8700042,874,347

50,457,456△7,583,109

8,651,220

388,5530252,000

136,553

9,039,773

0

7,533,880

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

科

目

12,046,029
0

0
0
0
0
11,160,906
01,547,608△158,518

130,280
283,082
1,694,279,107
3,000,000

未収補助金

立替金

前払金

仮払金

固定資産

1
1,160,90401
00
10,000,000
021,997,462
9,089,556
9,089,556
005,634,436
1,681,804
873,600
13
111,566,400
1,334,673,608
236,792,926
56,3201,742,137,185
12,019,505
9,901,695
875,380
1,235,430

車輌運搬具

器具及び備品

0
0
0
0
0
0

3,000,000
1,334,673,608
1,032,091,581
199,600,127
102,981,900

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

基金

基本金

退職給付引当金

9,089,556

0

111,769,600

固定負債

123,789,105

0

仮受金

111,769,600

0

0
7,000

前受金

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

権利

負債の部合計0
11,160,906

3,000,000

その他の固定資産

定期預金

1,691,279,107

基本財産

0

0

0

0

0

1,536,5010001,105,000

00431,501

1,536,501

1,693,608

0

0

0

0

0

0

157,1070

157,10700

157,107035,5602,510,958△13,056,046

448

現金預金

10,836,108

1,536,501

福祉サービス利
用援助事業

2,578,154

10,836,556

福祉人材センター事業

47,858,078

広域的地域福祉推進事業

平成29年03月31日現在

43,477,472

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合102,981,900

199,600,127

1,032,091,581

1,334,673,608

3,000,000

134,415,162

111,769,600

111,769,600

7,000

1,105,000

1,235,430

875,380

19,422,752

22,645,562

1,765,828,255

56,320246,792,926

1,334,673,608

111,566,400

14873,600

2,999,815

5,634,437

1,702,597,120

3,000,000

3,000,000

1,705,597,120

283,082

165,840△158,518

13,593,637

5,089,560

41,257,534

60,231,135

計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102,981,900

199,600,127

1,032,091,581

1,334,673,608

3,000,000

134,415,162

111,769,600

111,769,600

7,000

1,105,000

1,235,430

875,380

19,422,752

22,645,562

1,765,828,255

56,320246,792,926

1,334,673,608

111,566,400

14873,600

2,999,815

5,634,437

1,702,597,120

3,000,000

3,000,000

1,705,597,120

283,082

165,840△158,518

13,593,637

5,089,560

41,257,534

60,231,135

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

勘 定

目12,907,906
21,997,462

1,618,348,080
1,742,137,185

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

1,693,608

157,107

83,082(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

157,107

0

0

0

0

0

0

2,705,781

42,737,536

福祉サービス利
用援助事業

1,301,487

0045,461,164
10,000,000

0184,044,587

0

10,000,000

236,792,926

7,287,175

202,125

福祉人材センター事業

1,144,010

広域的地域福祉推進事業

平成29年03月31日現在△8,967,678

介護支援専門員関係事業積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金科

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合1,765,828,255

1,631,413,093△7,583,109

45,600,424

10,000,000

7,287,175

45,461,164

184,044,587

246,792,926

1,346,135

計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,765,828,255

1,631,413,093△7,583,109

45,600,424

10,000,000

7,287,175

45,461,164

184,044,587

246,792,926

1,346,135

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

収入

94,866,910

323,240,062

事業費支出

事業活動収入計(1)16,341,448

17,1200117,888,700

02,045,512

0079,767,000
500,434,140

0
21,959,580

0

人件費支出

その他の収入受取利息配当金収入

負担金収入

事業収入

貸付事業収入409,228,140

95,912,000

受託金収入

11,439,000

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0

目

0

科

0

定

111,294,580
6,594,120

342,409,688
158,024,452

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
0
194,222,300

貸付資金補助金収入

基金積立資産取崩収入

そ の 他

収入

積立資産取崩収入

0

10,920,500

0144,000△144,000

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)0

144,000

0

1,256,057

67,300,612

121,947

4,550,000

05,065,067

23,616,476

159,948

支出△159,948

008,489,114

負担金支出

159,948

08,635,000

助成金支出

0

0

0

貸付事業支出収入

086,222

0

支出

事務費支出

33,947,122

68,556,669

0

3,879,856

1,246,000

723,3200

21,466,108

38,968,385

2,273,000

わくわく事業00

04,597,744

0

194,149,538

0

0

0

0

△28,531,711

40,183,118

0030,787,696

0

2,721,766

6,673,656

11,651,407

0

0

0

0

11,651,407

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

経常経費補助金収入勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,777,217

0

0

0

0

△6,832,172

6,832,172

005,100,760

0517,549

1,213,863

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

0

476,792,781△657,288

657,288657,2880△90,165,520

90,615,520

0081,323,664

0

4,063,172

5,228,684

450,000

0

0

0

0

450,000

保育士修学資金等貸付事業

合198,820,044

10,920,500

729,719,536△961,236

961,236

961,236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
40,345,226

0658,635,690

0

0

0

0

8,611,061

13,185,000

117,212,120

5,151,289

449,025,935

0065,450,285

698,980,916

0

0

0

0

0

0

0

0

内部取引消去17,12083,646,856

1,246,000

431,911,040

12,101,407

128,817,108

38,968,385

2,273,000

計（単位：円）

第一号第三様式

勘当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出6,594,120△6,594,120000336,000,000△141,777,700

16,086,804
3,907,193
19,993,997

6,594,1200

事業区分間繰入金支出0

336,000,000

積立資産支出

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業194,222,300

目

その他の活動収入計(7)科

016,456,369

5,111,572
100,0000

100,000

28,631,711

11,344,797

170,115,571

939,760

0170,115,571

198,747,282

介護福祉士等修
学資金貸付事業

10,232,740

939,760

011,172,500

252,000

わくわく事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

0

収入

0

定

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業の 活 動 に よ る 収 支

0683,2170683,217

7,515,389

51,261,828

051,261,828

58,777,217

児童養護施設退所者等自立支援0

8,983,781

08,983,781

99,806,589

376,986,192

0376,986,192

476,792,781

保育士修学資金等貸付事業

合46,217,364

9,018,765

37,198,599

0

0

0

0

0

941,897,471△2,185,391

0

7,533,880

00939,712,080
934,363,591

0

内部取引消去

252,000

計（単位：円）

第一号第三様式

受託金収入収入

支出

8,611,061

負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

961,236

そ の 他

10,920,500

基金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

収入

198,820,044

729,719,536△961,236

貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)961,236

040,345,226

658,635,690

13,185,000

助成金支出

事業活動支出計(2)117,212,120

貸付事業支出

事務費支出

5,151,289

449,025,935

698,980,916

17,12083,646,856

1,246,000

431,911,040

12,101,407

128,817,108

38,968,385

2,273,000

事業区分合計65,450,285

目

事業費支出

科

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入受取利息配当金収入

負担金収入

事業収入

貸付事業収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

第一号第三様式

勘252,000

事業区分合計

事業区分間繰入金支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)46,217,364

9,018,765

37,198,599

941,897,471△2,185,391

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出

その他の活動支出計(8)7,533,880

934,363,591

目

939,712,080

科(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

積立資産支出収入

その他の活動収入計(7)定

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

第一号第三様式

95,912,000
21,959,580
0

11,439,000
409,228,140
0

受託金収益

事業収益

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0

目

0

科

0

定

収益

117,871,580
16,341,448
94,866,910
86,222420,667,140
2,045,512
323,240,062
0

事業費

事務費

サービス活動収益計(1)

人件費

負担金収益

5,065,067

0
111,294,580
6,577,000
0017,12081,173,764
79,767,000
00サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券売却益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

0029,988

減価償却費

339,493,376

0

10,854,000△4,734,144

0

0

0

147,680,000

投資有価証券売却損

費用

17,1206,594,120
00△67,913,000

13,260,764
00

貸付資金補助金収益

事業区分間繰入金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)6,119,8560252,000

0

1,128,245

94,00010,760,000

17,12079,767,000
147,680,000

収益

投資有価証券評価損

02,240,000

3,879,856

5,862,389

58,814,424

0

33,812

121,947△8,520,000

08,489,114△2,946,300

基金組入額

4,550,000

負担金費用

0

8,635,000

費用

助成金費用

23,616,476

33,947,122

64,676,813

1,246,000

723,320

21,466,108

38,968,385

2,273,000

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

194,149,538

10,425,503

0

0

0

0

0

0

0

0

10,425,503△10,425,503△19,876,140

55,21500002,721,766

6,673,656

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

経常経費補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別 増

収益

0

0

0

0

0

0

0

58,777,217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,731,412

0

0

0

0

0

517,549

1,213,863

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

0

0

0

476,792,781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,416,556

124,700

0

0

0

0

4,063,172

5,228,684

保育士修学資金等貸付事業

合252,000

729,719,536

31,408,632

0

0

0

0

0

158,534,000△72,630,024

094,0000085,903,976
158,440,000

00017,1202,240,000

83,646,85600
104,038,656

0
499,176,877

0

0

0

0

0

0

△31,024,108

243,715△11,466,300

8,611,061

13,185,000

5,151,289

449,025,935

0065,450,285

603,215,533

0

0

0

0

0

内部取引消去1,246,000

431,911,040

128,817,108

38,968,385

2,273,000

計（単位：円）

第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

06,594,120

6,594,120△6,594,120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
13,260,764
3,907,196
17,167,960
00194,222,300
191,266,300
20,123,960

事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)

県総合福祉会館
管理経営事業

国庫補助金等特別積立金積立額

福利厚生事業

0目

0科

固定資産売却損・処分損

定繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)費用

17,172,142

00

11,014,500

06,157,642

5,717,158

440,484△687,761

939,761

939,76001252,000

わくわく事業

169,021

11,651,407

16,249,151

0

0△4,428,723

124,236△4,552,959△14,978,462

209,128,000

0209,128,000

0194,149,538

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益

特別収益計(8)減 の 部

683,217

0

0

0

0

683,2170683,217683,21758,094,000

058,094,000

058,777,217

児童養護施設退所者等自立支援8,983,781

0

0

0

0

8,983,781

08,983,781

8,983,781

467,809,000

0467,809,000

0476,792,781

保育士修学資金等貸付事業

合47,132,121

202,917,707

210,471,451

11,014,500

028,563,877

9,748,590

18,815,287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
△12,593,345

742,564,881

0

0

0

0

内部取引消去7,533,880

735,031,000

1729,971,536

計（単位：円）

第二号第三様式

38,968,385

2,273,000

事業区分合計65,450,285
449,025,935
5,151,289

事業費

事務費

603,215,533

1,246,000

人件費

サービス活動収益計(1)

負担金収益

431,911,040

目

事業収益

科

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業事業区分 事業活動内訳表

128,817,108

収益

受託金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

減価償却費

83,646,856
2,240,000

投資有価証券売却益

104,038,656

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

499,176,877

サービス活動費用計(2)△31,024,108

243,715

基金組入額

国庫補助金等特別積立金取崩額

8,611,061△11,466,300

負担金費用

13,185,000

助成金費用

費用

収益

事業区分間繰入金収益

252,000

31,408,632
729,719,536△72,630,024

貸付資金補助金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)費用

158,534,000

94,000

投資有価証券売却損

85,903,976
158,440,000

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

17,120その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

特 別 増（単位：円）

第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘定

国庫補助金等特別積立金積立額

科費用

9,748,590

前期繰越活動増減差額(12)繰越 活動 増減 の部

47,132,121

202,917,707

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)210,471,451

11,014,5000

その他の積立金取崩額(16)

基金取崩額(15)

基本金取崩額(14)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)28,563,877

18,815,287

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)742,564,881

7,533,880

735,031,000

1729,971,536

事業区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業事業区分 事業活動内訳表△12,593,345

特別費用計(9)

事業区分間繰入金費用

目

茨城県社会福祉協議会

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)収益

特別増減差額(10)=(8)‑(9)減 の 部（単位：円）

第二号第三様式

255,0000155,880

0
0

立替金

前払金

0
0
0
0
0
0
0

7,074,312,673
0
129,96300105,398,850

権利

貸付金

0
0

0
20,123,960(うち当期活動増減差額)

11,445,144

0

6,968,783,860

7,095,104,053

0

負債及び純資産の部合計

006,968,783,860

0

0

0

0

0

105,398,850

13,260,764

0105,398,850

7,094,306,670

695,470

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

施設職員退職手当積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

基金

前受金

11,445,144

80,91944,484

職員預り金

0

10,668,755

752,899

事業未払金

797,383

11,445,144

797,383

流動負債

負債の部合計011,445,144

7,095,104,053

積立資産

6,968,783,860

基金積立資産器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産007,074,312,673

仮払金

固定資産

資産の部合計00

0259,962,754

258,212,142

440,484

17,172,142

0

0

0

0

241,040,000

0241,040,000

1,750,612

485,120140,124

1,125,368

1,750,612

259,962,7540

241,040,000

0582,400

133,35518

241,755,773

241,755,773

634,025

2,254,985

252,000

14,810,971

未収補助金

未収金

現金預金

流動資産

18,206,981

わくわく事業0

県総合福祉会館
管理経営事業

11,289,264

福利厚生事業

220,800目

20,570,580

科

平成29年03月31日現在

11,445,144

勘 定

茨城県社会福祉協議会

20,791,380

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

991,430,327

593,963,016△4,552,959

169,021404,542,135

0404,542,135

189,251,860

0

0

0

397,467,311

381,183,000

37,02816,247,283

397,467,311

991,430,327

215,519,261

0378,274,734

0

69,0210593,863,016

593,863,016

7,620

0

413,846

100,000

0397,045,845

397,567,311

介護福祉士等修
学資金貸付事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

175,196,157

57,045,805

683,217683,21700056,362,588

0

0

0

118,150,352

116,188,000

830

1,961,522

118,150,352

175,196,157

51,261,828

0

5,100,76000056,362,588

56,362,588

3,960

0

0

683,2170

118,146,392

118,833,569

児童養護施設退所者等自立支援1,403,810,283

467,376,225

8,983,781

8,983,781

000458,392,444

0

0

0

936,434,058

935,340,000

13,4701,080,588

936,434,058

1,403,810,283

376,986,192

080,873,664

0532,5880458,392,444

458,392,444

8,520

0

0

8,983,781

0936,425,538

945,417,839

保育士修学資金等貸付事業

合9,936,948,718

8,470,903,858

18,815,287

47,132,121

404,542,135

6,968,783,860

7,373,325,995

704,006,892

241,040,000

105,398,850

346,438,850

1,466,044,860

1,433,891,590

316,855

31,836,415

1,466,044,860

9,936,948,718

7,612,551,141

346,438,850

464,249,158

582,400

864,927

18

8,424,686,494

8,424,686,494

275,100

155,880

1,047,871

12,021,983

472,800

1,498,288,590

1,512,262,224

計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（単位：円）

第三号第三様式

科

目

負債の部合計8,470,903,858
9,936,948,718

負債及び純資産の部合計

18,815,287

47,132,121

404,542,135

6,968,783,860

7,373,325,995

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

施設職員退職手当積立金

その他の積立金

704,006,892

241,040,000

国庫補助金等特別積立金

105,398,850

わくわく基金346,438,850

1,466,044,860

施設職員退職手当基金

基金

1,433,891,590

316,855

前受金

31,836,415

職員預り金

1,466,044,860

9,936,948,718

事業未払金

流動負債

7,612,551,141

346,438,850

積立資産

464,249,158

基金積立資産582,400

権利貸付金

864,927

18

8,424,686,494

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産275,100
8,424,686,494

仮払金

155,880

固定資産

1,047,871

12,021,983

472,800

1,498,288,590

1,512,262,224

事業区分合計前払金

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

立替金

未収補助金

未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

平成29年03月31日現在

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債権：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

公益事業

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

21,265,269

15,630,814

5,634,455

器具及び備品26,858,917

22,994,175

3,864,742

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア5,452,125

5,452,111

14

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

347,487,038

0

347,487,038

介護福祉士修学資金
貸付金

18,840,000

018,840,000

実務者研修受講資金
貸付金

9,147,696

0

9,147,696

社会福祉士修学資金
貸付金

1,800,000

01,800,000

離職介護人材再就職
準備貸付金

1,000,000

01,000,000

児童養護施設退所者等自立支援資金5,100,760

05,100,760

保育士修学資金貸付金64,614,920

064,614,920

保育補助者雇上支援
事業貸付金

2,011,094

02,011,094

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援貸付金10,855,650

010,855,650

潜在保育士再就職支援資金貸付金3,392,000

03,392,000

3,000,000

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（３拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（６拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
収入

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予 算(A)

決 算(B)

19,577,000
18,923,000
654,000
654,000
7,800,040
7,800,040
160,158,000
153,154,000
74,156,000
3,098,000
75,900,000
7,004,000
7,004,000
9,779,000
3,735,000
3,735,000
5,391,000
5,391,000
653,000
653,000
8,084,000
324,000
290,000
7,470,000
10,158,000
10,158,000
1,120,000
9,038,000
17,537,000
15,456,000
2,081,000
824,000
824,000
824,000
233,917,040
104,854,000
300,000
54,870,000
18,090,000
13,895,000
963,000
16,736,000
26,976,000
2,796,000
205,000
3,472,000
2,043,000
1,429,000
2,010,000
6,944,000
769,000
50,0003,604,000

19,519,750
18,865,500
654,250
654,250
7,743,907
7,743,907
158,959,508
152,155,508
73,957,508
3,098,000
75,100,000
6,804,000
6,804,000
8,598,208
3,478,213
3,478,213
4,467,555
4,467,555
652,440
652,440
8,007,236
347,500
229,7367,430,000
10,032,000
10,032,000
1,120,000
8,912,000
17,538,706
15,457,396
2,081,310
1,039,612
1,039,612
1,039,612
231,438,927
100,657,047
283,300
51,746,839
17,775,513
13,200,893
962,852
16,687,650
21,301,287
2,144,780
174,7812,070,194
1,230,794
839,400
1,455,593
6,255,910
151,196864
2,784,446

差 異(A‑B)
57,25057,500△250△250
56,13356,133
1,198,492
998,492
198,4920
800,000
200,000
200,000
1,180,792
256,787
256,787
923,445923,445
560
560
76,764△23,500
60,26440,000126,000
126,0000
126,000△1,706△1,396△310△215,612△215,612△215,612
2,478,113
4,196,953
16,7003,123,161
314,487
694,107148
48,3505,674,713
651,220
30,2191,401,806
812,206
589,600
554,407
688,090
617,804
49,136
819,554

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出返還金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支出

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外援助助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

710,000
769,000
1,278,000
481,000
31,0002,098,000
1,582,000
177,000
18,293,000
1,595,000
2,933,000
500,000
545,000
791,000
20,0001,390,000
1,077,000
356,000
1,500,000
562,000
520,000
3,871,000
85,0001,755,000
431,000
263,000
99,00001,110,000
1,110,000
1,110,000
93,845,000
93,845,000
9,425,000
75,900,000
2,550,000
2,510,000
200,000
3,260,000
6,369,000
6,369,000
382,000
381,000
5,606,000
251,447,000△17,529,960

644,747
523,800
1,178,184
278,294
6,944
1,981,808
1,649,746
0
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160
9,569
1,158,429
871,814
329,756
1,406,686
457,562
451,910
3,174,966
62,1501,672,920
364,784
262,400
98,09001,110,000
1,110,000
1,110,000
93,144,402
93,144,402
9,525,000
75,100,000
2,825,000
2,240,324
200,000
3,254,078
5,997,186
5,997,186
253,186
255,000
5,489,000
237,078,150△5,639,223

差 異(A‑B)
65,253245,200
99,816
202,706
24,056116,192△67,746
177,000
3,424,772
428,646
711,488
104,856
239,978
331,840
10,431
231,571
205,186
26,24493,314
104,438
68,090696,034
22,85082,08066,216
600
910
0
0
0
0
700,598
700,598△100,000
800,000△275,000
269,676
0
5,922
371,814
371,814
128,814126,000
117,000
14,368,850△11,890,737

0
238,000
238,000

0
136,553
136,553

0
101,447
101,447

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

決 算(B)

施設整備等支出計(5)238,000△238,000△2,266,000△2,386,000△2,386,000
120,000
120,000
1,507,000
1,507,000
1,507,000
4,759,000
4,759,000
4,759,000
6,579,000
6,579,000
5,138,000
1,441,000
10,579,000
6,623,000
6,623,000
6,623,000
1,000
1,000
1,000
252,000
252,000
252,000
331,000
331,000
76,000255,000
8,695,000
8,695,000
15,902,000△5,323,000
17,424,000△40,514,960
40,515,000
40

136,553△136,553
594,87000594,870
594,870
1,505,893
1,505,893
1,505,893
7,533,880
7,533,880
7,533,880
10,267,168
10,267,168
8,826,208
1,440,960
19,901,811
7,126,204
7,126,204
7,126,204
2,617,793
2,617,793
2,617,793
252,000
252,000
252,000
113,907
113,907
29,117
84,7908,694,000
8,694,000
18,803,904
1,097,907
0△4,677,869
40,516,442
35,838,573

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

予 算(A)差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
ボランティアサークル助成積立資産支出

支出

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101,447△101,447△2,860,870△2,386,000△2,386,000△474,870△474,870
1,107
1,107
1,107
△2,774,880△2,774,880△2,774,880△3,688,168△3,688,168△3,688,208
40△9,322,811△503,204△503,204△503,204△2,616,793△2,616,793△2,616,793
000
217,093
217,093
46,883
170,2101,000
1,000△2,901,904△6,420,907
17,424,000△35,837,091△1,442△35,838,533

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
支援金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益

災害等準備金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金

費用

報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

19,519,750
18,865,500
654,250
654,250
7,743,907
7,743,907
0
158,959,508
152,155,508
73,957,508
3,098,000
75,100,000
6,804,000
6,804,000
08,598,208
3,478,213
3,478,213
4,467,555
4,467,555
652,440
652,440
8,007,236
347,500
229,7367,430,000
10,032,000
10,032,000
1,120,000
8,912,000
212,860,609
109,351,047
283,300
51,746,839
17,775,513
13,200,893
962,852
8,694,000
16,687,650
21,301,287
2,144,780
174,7812,070,194
1,230,794
839,400
1,455,593
6,255,910
0
151,196864
2,784,446
644,747
523,800

19,409,250
18,735,000
674,250
674,250
23,210,713
8,994,564
14,216,149
186,058,826
170,394,514
76,596,514
3,098,000
90,700,000
15,664,312
7,930,040
7,734,272
7,407,482
3,279,499
3,279,499
3,252,343
3,252,343
875,640
875,640
7,457,036
502,700
264,336
6,690,000
10,148,000
10,148,000
1,120,000
9,028,000
253,691,307
116,496,522
262,500
62,685,541
16,636,232
12,167,792
993,519
8,641,000
15,109,938
43,456,035
2,096,200
144,781
3,156,382
2,239,912
916,470
5,397,083
5,443,116
598,600
654,547
69,6602,962,956
601,171
830,520

増減(A)‑(B)110,500
130,500△20,000△20,000△15,466,806△1,250,657△14,216,149△27,099,318△18,239,006△2,639,006
0△15,600,000△8,860,312△1,126,040△7,734,272
1,190,726
198,714
198,7141,215,212
1,215,212△223,200△223,200
550,200△155,200△34,600
740,000△116,000△116,000
0△116,000△40,830,698△7,145,475
20,800△10,938,702
1,139,281
1,033,101△30,667
53,0001,577,712△22,154,748
48,58030,000△1,086,188△1,009,118△77,070△3,941,490
812,794△598,600△503,351△68,796△178,510
43,576△306,720

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
食糧費支出
費用

分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
海外援助助成金費用
海外学校建設資金助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)収益サ

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,178,184
278,294
6,944
1,981,808
1,649,746
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160
9,569
1,158,429
871,814
329,756
1,406,686
457,562
451,910
3,174,966
62,1501,672,920
364,784
262,400
98,0901,110,000
1,110,000
1,110,000
93,144,402
93,144,402
9,525,000
75,100,000
2,825,000
2,240,324
200,00003,254,078
5,997,186
5,997,186
253,186
255,000
5,489,000△13,145,796△12,666,000
2,676,204△3,156,000
2,128,286△564,554000234,190,086△21,329,477
17,538,706

11,246,020
348,443
7,287,516
1,442,740
1,176,300
14,324,852
1,164,789
913,084
610,708
544,605
519,1820420,436876,283
180,708
1,231,952
400,428
562,600
4,311,578
313,150
1,672,920
258,726
289,200
54,503
1,110,000
1,110,000
1,110,000
116,313,259
116,313,259
9,961,000
90,700,000
3,024,923
850,32408,500,000
3,277,012
5,993,400
5,993,400
80,000323,400
5,590,000
62,420,700
39,876,000
14,950,000
7,594,700
1,964,575△506,823
203,200
203,200
203,200
361,775,720△108,084,413
21,518,037

増減(A)‑(B)△10,067,836△70,149△7,280,572
539,068
473,446
543,376
1,565
1,308,428△215,564△239,583△60,0229,569
737,993△4,469149,048
174,734
57,134△110,690△1,136,612△251,0000106,058△26,800
43,58700
0△23,168,857△23,168,857△436,000△15,600,000△199,923
1,390,000
200,000△8,500,000△22,934
3,786
3,786
173,186△68,400△101,000△75,566,496△52,542,000△12,273,796△10,750,700
163,711△57,731△203,200△203,200△203,200△127,585,634
86,754,936△3,979,331

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)15,457,396
2,081,310
0
1,039,612
1,039,612
18,578,318
25,021,000

18,824,173
2,693,864
77,916,700
1,252,672
1,252,672
100,687,409
994,000△3,366,777△612,554△77,916,700△213,060△213,060△82,109,091
24,027,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)25,021,000△6,442,682△27,772,159
001,505,893
1,505,893
1,505,893
7,533,880
7,533,880
7,533,880
10,267,168
10,267,168
8,826,208
1,440,960
19,306,941
0
136,553000252,000
252,000
252,000
113,907
113,907
29,117
84,79000502,460
18,804,481△8,967,678

994,000
99,693,409△8,391,004
7,537,120
7,537,120
543,720
543,720
543,720
3,790,418
3,790,418
3,790,418
9,602,284
9,602,284
8,195,404
1,406,880
21,473,542△26,656
537,084
597,163
597,163
597,163
473,302473,302473,30234,31034,310034,31089,661
89,661
1,704,864
19,768,678
11,377,674

24,027,000△106,136,091△19,381,155△7,537,120△7,537,120
962,173
962,173
962,173
3,743,462
3,743,462
3,743,462
664,884
664,884
630,804
34,080△2,166,601
26,656△400,531△597,163△597,163△597,163△221,302△221,302△221,302
79,597
79,597
29,11750,480△89,661△89,661△1,202,404△964,197△20,345,352

前期繰越活動増減差額(12)48,979,137

36,599,546

12,379,591

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)40,011,459

47,977,220△7,965,761

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)09,112,680△9,112,680

海外援助福祉基金取崩額

09,112,680△9,112,680

その他の積立金取崩額(16)594,870

6,391,237△5,796,367

0

5,516,876△5,516,876

収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損増減(A)‑(B)費用

ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用

費用

事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
善意金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
ボランティアサークル助成積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)594,870874,361△279,491△2,131,207

14,502,000△16,633,207△4,749,000

14,502,000△19,251,000

2,617,793

02,617,793

42,737,536

48,979,137△6,241,601

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
47,858,078
68,133,350
43,477,472
53,991,090
2,578,154
8,128,646
05,454,042
1,547,608
446,512△158,518△107,466
130,280
132,720
283,082
87,806
1,694,279,107 1,703,448,713
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,691,279,107 1,700,448,713
5,634,436
7,159,914
1,681,804
2,141,315
873,600
873,600
13
6,757
111,566,400
102,872,400
1,334,673,608 1,347,819,404
236,792,926
239,519,003
56,32056,320

増減△20,275,272 流動負債
△10,513,618 事業未払金△5,550,492 その他の未払金△5,454,042 預り金
1,101,096 職員預り金△51,052 仮受金△2,440195,276△9,169,606 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△9,169,606△1,525,478 基本金△459,511 基金
0 ボランティア基金△6,744 交通遺児福祉基金
8,694,000 福祉基金
△13,145,796 国庫補助金等特別積立金△2,726,077 その他の積立金
0 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,742,137,185

1,771,582,063

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△29,444,878 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
12,019,505
27,616,908
9,901,695
18,735,378
0
6,470,245
875,380
1,086,515
1,235,430
1,287,770
7,000
37,000111,769,600
111,769,600
123,789,105
純資産の部
3,000,000
1,334,673,608
1,032,091,581
199,600,127
102,981,900
1,144,010
236,792,926
184,044,587
45,461,164
7,287,175
42,737,536△8,967,678
1,618,348,080
1,742,137,185

増減△15,597,403△8,833,683△6,470,245△211,135△52,340△30,000

103,075,600
103,075,600
130,692,508

8,694,000
8,694,000△6,903,403

3,000,000
1,347,819,404
1,044,757,581
196,923,923
106,137,900
1,572,011
239,519,003
188,793,587
42,843,371
7,882,045
48,979,137
11,377,674
1,640,889,555
1,771,582,063

0△13,145,796△12,666,000
2,676,204△3,156,000△428,001△2,726,077△4,749,000
2,617,793△594,870△6,241,601△20,345,352△22,541,475△29,444,878

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分広域的地域福祉推進事業

法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

12,964,060

5,634,436

器具及び備品14,785,507

13,103,703

1,681,804

873,600

0873,600

3,562,125

3,562,112

13

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県受託金収入福祉人材センター受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

子育て人材支援センター運営事業受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

100,736,000
100,736,000
30,642,000
20,245,000
49,849,000
49,574,000
10,790,000
4,869,000
33,915,000
150,310,000
76,133,000
20,562,000
7,176,000
34,910,000
2,977,000
10,508,000
64,308,000
13,648,000
04,220,000
1,792,000
2,428,000
9,104,000
9,686,000
540,000
725,000
30,0008,540,000
450,000
2,334,000
3,557,000
363,000
123,000
9,725,000
1,263,000
288,000
288,000
288,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
924,000
924,000
141,000
783,000
143,273,000
7,037,000

94,754,930
94,754,930
30,518,622
18,220,500
46,015,808
48,840,612
10,488,500
4,747,112
33,605,000
143,595,542
75,963,587
20,536,572
7,145,666
34,828,624
2,988,001
10,464,724
55,366,374
12,417,330
03,447,586
1,730,186
1,717,400
8,023,775
7,855,280
539,664
644,91130,0007,573,347
387,225
2,074,178
3,556,837
333,870
85,2988,296,873
100,200
288,000
288,000
288,000
757,670
757,670
757,670
379,900
379,900
106,900
273,000
132,755,531
10,840,011

差 異(A‑B)
5,981,070
5,981,070
123,378
2,024,500
3,833,192
733,388
301,500
121,888
310,000
6,714,458
169,41325,42830,334
81,376△11,001
43,276
8,941,626
1,230,670
0772,414
61,814
710,600
1,080,225
1,830,720
336
80,0890966,653
62,775259,822163
29,13037,702
1,428,127
1,162,800
000862,330
862,330
862,330
544,100
544,100
34,100510,000
10,517,469△3,803,011

0
350,000

0295,920054,080

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

350,000

295,92054,080350,000△350,00000076,00076,00076,00076,0000005,138,000
5,138,000
5,138,000
5,138,000△5,062,000
78,0001,547,000
01,547,000

295,920△295,920
400,000
400,000
400,000
29,117
29,117
29,117429,117400,000
400,000
400,000
8,826,208
8,826,208
8,826,208
9,226,208△8,797,091
0
1,747,000
01,747,000

54,080△54,080△400,000△400,000△400,000
46,88346,88346,883△353,117△400,000△400,000△400,000△3,688,208△3,688,208△3,688,208△4,088,208
3,735,091
78,000△200,000
0△200,000

支出

る 収 支

勘 定 科 目器具及び備品取得支出

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県受託金収益福祉人材センター受託金収益
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目受託金収益

子育て人材支援センター運営事業受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費

費用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

サ ー ビ ス

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

94,754,930
94,754,930
30,518,622
0
18,220,500
46,015,808
48,840,612
10,488,500
4,747,112
33,605,000
143,595,542
75,963,587
20,536,572
7,145,666
34,828,624
2,988,001
10,464,724
55,366,374
12,417,330
3,447,586
1,730,186
1,717,400
8,023,775
7,855,280
539,664
644,91130,0007,573,347
387,225
2,074,178
3,556,837
333,870
85,2988,296,873
100,200
288,000
288,000
288,000
757,670
757,670
757,670
379,900
379,900
106,900
273,000
741,433
0
133,496,964
10,098,578

300,155,847
300,155,847
29,839,633
204,337,381
23,435,000
42,543,833
50,761,790
14,560,500
5,080,790
31,120,500
350,917,637
80,611,983
18,829,902
6,168,814
37,916,880
7,479,186
10,217,201
263,572,133
14,227,651
3,019,307
1,024,102
1,995,205
9,014,098
9,027,033
539,664
414,63608,382,085
390,6875,314,708
201,745,851
591,151
41,6599,930,703
932,900
288,000
288,000
288,00000
0
486,000
486,000
108,000
378,000
843,915△92,644345,709,387
5,208,250

増減(A)‑(B)△205,400,917△205,400,917
678,989△204,337,381△5,214,500
3,471,975△1,921,178△4,072,000△333,678
2,484,500△207,322,095△4,648,396
1,706,670
976,852△3,088,256△4,491,185
247,523△208,205,759△1,810,321
428,279
706,084△277,805△990,323△1,171,753
0
230,275
30,000△808,738△3,462△3,240,530△198,189,014△257,281
43,639△1,633,830△832,700
000757,670
757,670
757,670△106,100△106,100△1,100△105,000△102,482
92,644△212,212,423
4,890,328

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0010,098,578
29,117
29,117
29,117005,208,250
0
0
0

0
0
4,890,328
29,117
29,117
29,117

29,117
8,826,208
8,826,208
8,826,208

08,195,404
8,195,404
8,195,404

29,117
630,804
630,804
630,804

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,826,208△8,797,091
1,301,487

8,195,404△8,195,404△2,987,154

630,804△601,687
4,288,641

前期繰越活動増減差額(12)1,404,294

4,391,448△2,987,154

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,705,781

1,404,294

1,301,487

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000400,0000

400,000

400,0000

400,000

400,0000

400,000

400,0000

400,000

2,705,781

1,404,294

1,301,487

収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)費用

活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

その他の積立金取崩額(16)
介護支援専門員関係積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護支援専門員関係積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,836,556
85,867,738
10,836,108
82,259,318
448
3,608,42000

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産

11,160,906
11,160,906
1
1,160,904
1
10,000,000

11,606,419
11,606,419
1
1,259,918
346,500
10,000,000

資産の部合計21,997,462

97,474,157

増減△75,031,182 流動負債
△71,423,210 事業未払金△3,607,972 その他の未払金
0 職員預り金
仮受金△445,513 負債の部合計△445,513
0 国庫補助金等特別積立金△99,014 その他の積立金△346,499 介護支援専門員関係事業積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△75,476,695 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
9,089,556
85,867,738
9,089,556
85,562,322
0
281,0160
24,400009,089,556
85,867,738
純資産の部
202,125
202,125
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,705,781
1,404,294
1,301,487△2,987,154
12,907,906
11,606,419
21,997,462

97,474,157

増減△76,778,182△76,472,766△281,016△24,400
0△76,778,182
0001,301,487
4,288,641
1,301,487△75,476,695

計算書類に対する注記(人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品6,498,577

5,337,673

1,160,904

ソフトウェア

1,890,000

1,889,999

1

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

97,615,000
97,615,000
79,588,000
18,027,000
9,186,000
9,186,000
9,186,000
106,801,000
30,166,000
14,283,000
5,025,000
6,353,000
4,505,000
76,091,000
3,769,000
1,342,000
394,000
948,000
248,000
1,009,000
1,393,000
31,00067,050,000
99,000220,000
344,000
67,000519,000
153,000
153,000
153,000
106,410,000
391,000

96,785,029
96,785,029
79,123,642
17,661,387
9,101,600
9,101,600
9,101,600
105,886,629
29,795,138
14,268,144
5,010,942
6,171,414
4,344,638
74,448,417
3,612,600
1,162,784
330,284
832,500
222,716
967,064
1,189,909
16,452
66,585,642
87,110218,840
289,100
67,00029,200134,000
134,000
134,000
104,377,555
1,509,074

829,971829,971464,358
365,61384,40084,40084,400914,371
370,862
14,856
14,058
181,586
160,362
1,642,583
156,400
179,216
63,716
115,500
25,284
41,936
203,091
14,548464,358
11,8901,160
54,9000489,800
19,00019,00019,0002,032,445△1,118,074

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00
255,000
255,000
255,0000084,79084,79084,79000170,210170,210170,210

255,000
1,441,000
1,441,000

84,7901,440,960
1,440,960

170,2104040

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

る 収 支

勘 定 科 目広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

1,441,000

1,440,960

40

1,441,000△1,186,000
0△795,000△153,000△948,000

1,440,960△1,356,170
0152,904△152,9040

40
170,1700△947,904△96△948,000

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

96,785,029
96,785,029
79,123,642
17,661,387
9,101,600
9,101,600
9,101,600
105,886,629
29,795,138
14,268,144
5,010,942
6,171,414
4,344,638
74,448,417
3,612,600
1,162,784
330,284
832,500
222,716
967,064
1,189,909
16,452
66,585,642
87,110218,840
289,100
67,00029,200134,000
134,000
134,000
69,822
104,447,377
1,439,252

96,503,243
96,503,243
79,083,417
17,419,826
9,162,970
9,162,970
9,162,970
105,666,213
28,721,619
13,708,536
4,449,125
6,506,522
4,057,436
75,728,649
3,836,500
1,136,118
476,748
659,370
177,349
1,256,078
1,474,782
42,996
66,930,000
91,340223,320
400,766
67,00092,40044,00044,00044,00053,118104,547,386
1,118,827

281,786
281,786
40,225
241,561△61,370△61,370△61,370
220,416
1,073,519
559,608
561,817△335,108
287,202△1,280,232△223,900
26,666△146,464
173,130
45,367△289,014△284,873△26,544△344,358△4,230△4,480△111,666
0△63,200
90,00090,00090,00016,704△100,009
320,425

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,439,252
84,79084,79084,7900
01,118,827
34,31034,31034,31000320,425
50,48050,48050,480

県補助金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
事業収益
受審料収益
福祉サービス第三者評価受審料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
費用

印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)84,790001,440,960
1,440,960
1,440,960
1,440,960△1,356,170
83,082

34,3103,590
3,590
1,406,880
1,406,880
1,406,880
1,410,470△1,376,160△257,333

50,480△3,590△3,59034,08034,08034,08030,49019,990340,415前期繰越活動増減差額(12)74,025331,358△257,333

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)157,107

74,02583,082

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

157,107

74,02583,082

部

勘 定 科 目
固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第三号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,536,501
1,705,163△13,056,046△11,231,120
2,510,958
662,040
12,046,029
12,274,243
0035,560000157,107226,929
157,107226,929
226,929
157,107
1,693,608
1,932,092

増減△168,662 流動負債
△1,824,926 事業未払金
1,848,918 前受金△228,214 仮受金
0 負債の部合計
35,5600 次期繰越活動増減差額△69,822 (うち当期活動増減差額)△69,822△69,822 純資産の部合計△238,484 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,536,501
1,858,067
431,501
753,067
1,105,000
1,105,000
001,536,501
1,858,067
純資産の部
157,107
74,02583,082△257,333
157,107
1,693,608

74,025
1,932,092

増減△321,566△321,56600△321,566
83,082
340,415
83,082△238,484

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
893,580

減価償却累計額

当期末残高736,473

157,107

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)収入そ

決 算(B)

11,448,000
11,448,000
11,448,000
408,253,000
408,253,000
408,253,000
79,767,000
79,767,000
499,468,000
1,853,000
70,000980,000
625,000
178,000
322,463,000
363,000
151,000
212,000
170,000
533,000
20,000942,000
47,0008,989,000
406,000
743,000
287,000
309,963,000
99,051,000
200,956,000
9,956,000
8,639,000
8,639,000
8,639,000
8,490,000
8,490,000
8,451,000
39,000341,445,000
158,023,000

11,439,000
11,439,000
11,439,000
409,228,140
409,228,140
409,228,140
79,767,000
79,767,000
500,434,140
2,045,512
265,357
979,471624,172
176,512323,240,062
361,750
150,670
211,080
168,392
532,732
20,000940,894
46,175
8,988,840
404,730
742,397285,502
310,748,650
99,050,130
201,742,910
9,955,610
8,635,000
8,635,000
8,635,000
8,489,114
8,489,114
8,450,114
39,000342,409,688
158,024,452

差 異(A‑B)
9,000
9,000
9,000
△975,140△975,140△975,14000△966,140△192,512△195,357
529
828
1,488
△777,062
1,250
330
920
1,608
268
0
1,106
825
160
1,270
603
1,498
△785,650
870△786,910
390
4,000
4,000
4,000
886
886
886
0
△964,688△1,4520
160,000
160,000

0
159,948
159,9480
52
52

160,000△160,000
194,222,000

159,948△159,948
194,222,300

52
△52
△300

備 考

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目施設職員退職手当積立資産取崩収入

施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

194,222,000
194,222,000

194,222,300
194,222,300

差 異(A‑B)△300△300

194,222,000
355,993,000
355,993,000
355,993,000

194,222,300
336,000,000
336,000,000
336,000,000△300
19,993,000
19,993,000
19,993,000

355,993,000△161,771,000
0△3,908,000
3,908,000
0336,000,000△141,777,700
0
16,086,804
3,907,193
19,993,997

19,993,000△19,993,300
0△19,994,804
807△19,993,997

備 考

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

福利厚生センター受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益
福利厚生センター受託金収益
事業収益
民間施設職員退職手当掛金収益
民間施設職員退職手当掛金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
費用

賃借料
租税公課
民間施設職員退職手当費用
民間施設職員退職手当給付金費用
民間施設職員退職手当付加給付金費用
民間施設職員退職手当掛金返還金費用
事務費
雑費
助成金費用
助成金費用
会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)11,439,000
11,439,000
11,439,000
409,228,140
409,228,140
409,228,140
420,667,140
2,045,512
265,357
979,471624,172
176,512323,240,062
361,750
150,670
211,080
168,392
532,732
20,000940,894
46,175
8,988,840
404,730
742,397285,502
310,748,650
99,050,130
201,742,910
9,955,610
008,635,000
8,635,000
8,635,000
8,489,114
8,489,114
8,450,114
39,000△2,946,300△2,946,300
29,988339,493,376
81,173,764
79,767,000
79,767,000
0

11,298,000
11,298,000
11,298,000
401,194,680
401,194,680
401,194,680
412,492,680
1,733,161
0820,920734,130
178,111349,368,079
121,852
37,632
84,220199,850
599,100
20,000965,828
14,400867,240
385,236
286,324
764,400
345,143,849
137,001,079
208,142,7700240,000
240,000
8,409,000
8,409,000
8,409,000
1,004,000
1,004,000
1,000,000
4,000
11,986,500
11,986,500
39,148372,779,888
39,712,792
79,767,000
79,767,000
459,550,000

増減(A)‑(B)141,000
141,000
141,000
8,033,460
8,033,460
8,033,460
8,174,460
312,351
265,357
158,551△109,958△1,599△26,128,017
239,898
113,038
126,860△31,458△66,368
0△24,934
31,775
8,121,600
19,494
456,073△478,898△34,395,199△37,950,949△6,399,860
9,955,610△240,000△240,000
226,000
226,000
226,000
7,485,114
7,485,114
7,450,114
35,000△14,932,800△14,932,800△9,160△33,286,512
41,460,972
00△459,550,000

79,767,000
147,680,000

539,317,000
4,420,000△459,550,000
143,260,000

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

147,680,000△67,913,000
13,260,764

4,420,000
534,897,000
574,609,792

143,260,000△602,810,000△561,349,028

特別収益計(8)000

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)0013,260,764

00574,609,792

00△561,349,028

前期繰越活動増減差額(12)3,907,196

19,799,904△15,892,708

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)17,167,960

594,409,696△577,241,736

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000194,222,300

200,000,000△5,777,700

194,222,300

200,000,000△5,777,700

191,266,300

790,502,500△599,236,200

191,266,300

790,502,500△599,236,200

20,123,960

3,907,196

16,216,764

費用

前年度決算(B)部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

その他の積立金取崩額(16)
施設職員退職手当積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設職員退職手当積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産積立資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
20,791,380
4,787,144
20,570,580
4,639,504
220,800
147,640007,074,312,673 7,080,085,013
7,074,312,673 7,080,085,013
129,9633
105,398,850
108,345,150
6,968,783,860 6,971,739,860

資産の部合計7,095,104,053

7,084,872,157

増減
16,004,236 流動負債
15,931,076 事業未払金
73,160 職員預り金
0 仮受金△5,772,340 負債の部合計△5,772,340
129,960 基金△2,946,300 施設職員退職手当基金△2,956,000 その他の積立金
施設職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
10,231,896 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
797,383
879,951
752,899
680,351
44,4848,800
0190,800
797,383
879,951
純資産の部
105,398,850
108,345,150
105,398,850
108,345,150
6,968,783,860 6,971,739,860
6,968,783,860 6,971,739,860
20,123,960
3,907,196
13,260,764
574,609,792
7,094,306,670 7,083,992,206
7,095,104,053 7,084,872,157

増減△82,568
72,54835,684△190,800△82,568△2,946,300△2,946,300△2,956,000△2,956,000
16,216,764△561,349,028
10,314,464
10,231,896

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
718,632

減価償却累計額

当期末残高588,669

129,963

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,360,000
21,360,000
20,00020,00020,000117,292,000
16,970,000
3,943,000
1,260,000
9,342,000
2,425,000
96,174,000
5,000
5,000
1,025,000
775,224
19,747,736
5,846,040
6,081,606
460,394
52,658,148
140,000
281,000
5,360,000
3,793,852
129,000
129,000
113,273,000
4,019,000

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,959,580
21,959,580
17,12017,12017,120117,888,700
16,341,448
3,798,539
1,158,013
9,229,475
2,155,421
94,866,910
1,200
1,200
1,013,712
775,224
19,210,812
5,846,040
6,081,331
460,394
51,970,173
86,076
280,620
5,347,476
3,793,852
86,222
86,222111,294,580
6,594,120000△599,580△599,580
2,880
2,880
2,880
△596,700
628,552
144,461
101,987
112,525
269,579
1,307,090
3,800
3,800
11,2880536,9240275
0687,975
53,924380
12,524042,77842,778
1,978,420△2,575,120

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
3,819,000
3,819,000
3,819,000

06,594,120
6,594,120
6,594,120

0△2,775,120△2,775,120△2,775,120

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)3,819,000△3,819,000
200,0000006,594,120△6,594,1200000

差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,775,120
2,775,120
200,000000

備 考第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,959,580
21,959,580
117,871,580
16,341,448
3,798,539
1,158,013
9,229,475
2,155,421
94,866,910
1,200
1,200
1,013,712
775,224
19,210,812
5,846,040
6,081,331
460,394
51,970,173
86,076
280,620
5,347,476
3,793,852
86,222
86,222111,294,580
6,577,000
17,12017,12095,423,000
95,423,000
95,423,000
20,723,230
20,723,230
116,146,230
20,110,679
6,381,704
1,441,231
9,910,917
2,376,827
93,173,144
001,223,877
286,570
21,978,072
6,171,120
6,253,085
286,40948,724,162
77,112
199,270
5,447,267
2,526,200
90,24990,249113,374,072
2,772,158
17,22017,220

489,000
489,000
489,000
1,236,350
1,236,350
1,725,350△3,769,231△2,583,165△283,218△681,442△221,406
1,693,766
1,200
1,200
△210,165
488,654△2,767,260△325,080△171,754
173,985
3,246,011
8,964
81,350△99,791
1,267,652△4,027△4,027△2,079,492
3,804,842
△100
△100

サービス活動外収益計(4)17,12017,220△100

サービス活動外費用計(5)017,1206,594,120

0
17,2202,789,378

0△100
3,804,742

0
6,594,120
6,594,120
6,594,120

0
2,789,378
2,789,378
2,789,378

03,804,742
3,804,742
3,804,742

受託金収益
県受託金収益県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
費用

印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)6,594,120△6,594,120
0

2,789,378△2,789,378
0

3,804,742△3,804,742
0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

費用

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)‑(B)県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
立替金
前払金
仮払金
固定資産

資産の部合計茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
11,445,144
10,719,901
11,289,264
10,719,901
00155,8800000011,445,144

10,719,901

増減
725,243 流動負債
569,363 事業未払金
0 職員預り金
155,880 前受金
0 仮受金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
725,243 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,445,144
10,719,901
10,668,755
9,510,295
80,919130,286
695,470
1,079,320
0011,445,144
10,719,901
純資産の部
0
0
0
0
0
0
11,445,144
10,719,901

増減
725,243
1,158,460△49,367△383,850
0725,243000725,243

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
県受託金収入収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
広告料収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出

予 算(A)
2,350,000
2,350,000
1,350,000
1,000,000
39,599,000
39,599,000
33,308,000
6,291,000
21,665,000
21,665,000
18,560,000
3,105,000
655,000
44,000611,000
611,000
1,150,000
1,150,000
250,000
900,000
3,628,000
3,628,000
69,047,000
35,376,000
14,884,000
5,090,000
10,552,000
4,850,000
24,286,000
1,732,000
1,179,000
897,000
282,000
3,900,000
2,372,000
47,0001,261,000
438,000
17,00010,964,000
12,000127,000
1,203,000
1,034,000
5,642,000
200,000
682,000
669,000
100,000
234,000
400,000
100,000
200,000

決 算(B)
2,273,000
2,273,000
1,350,000
923,000
38,968,385
38,968,385
32,677,385
6,291,000
21,466,108
21,466,108
18,560,000
2,906,108
723,320
112,320
611,000
611,000
1,246,000
1,246,000
250,000
996,000
3,879,856
3,879,856
68,556,669
33,947,122
13,923,245
5,062,724
10,397,101
4,564,052
23,616,476
1,715,000
1,132,390
889,660
242,730
3,712,097
2,218,466
38,805
1,049,616
433,691
16,20010,961,692
11,807
124,386
1,168,726
1,033,600
5,065,067
128,914681,266
668,3900233,346
360,548
37,400119,086

差 異(A‑B)
77,00077,000077,000630,615
630,615
630,615
0
198,892
198,892
0
198,892△68,320△68,3200
0△96,000△96,0000△96,000△251,856△251,856
490,3311,428,878
960,755
27,276
154,899
285,948
669,524
17,00046,6107,340
39,270187,903
153,534
8,195
211,384
4,309
800
2,308
193
2,614
34,274400
576,933
71,086734
610
100,000
654
39,45262,60080,914

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
支出

助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
収入

わくわく基金（№1197272）積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

81,0002,627,000
54,00065,000230,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
145,000
145,000
12,000133,000
69,999,000△952,000

80,7102,407,407
53,20064,800230,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
121,947
121,947
0
121,947
67,300,612
1,256,057

290
219,593
800
200
0
0
0
0
23,05323,053
12,00011,053
2,698,388△2,208,057

0
145,000
145,0000
144,000
144,000

0
1,000
1,000

145,000△145,000
10,920,000
10,920,000
10,920,000
252,000
252,000
252,000
11,172,000
940,000
940,000
940,000

144,000△144,000
10,920,500
10,920,500
10,920,500
252,000
252,000
252,000
11,172,500
939,760
939,760
939,760

1,000△1,000
△500
△500
△500
0
0
0
△500
240
240
240

940,000
10,232,000
14,246,000△5,111,000
5,111,000
0939,760
10,232,740
0
11,344,797
5,111,572
16,456,369

240
△740
14,246,000△16,455,797△572△16,456,369

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益

県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
広告料収益
受講料収益
わくわくセンター事業参加費収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費

費用

広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,273,000
2,273,000
1,350,000
923,000
38,968,385
38,968,385
32,677,385
6,291,000
21,466,108
21,466,108
18,560,000
2,906,108
723,320
112,320
611,000
611,000
1,246,000
1,246,000
250,000
996,000
64,676,813
33,947,122
13,923,245
5,062,724
10,397,101
4,564,052
23,616,476
1,715,000
1,132,390
889,660
242,730
3,712,097
2,218,466
38,805
1,049,616
433,691
16,20010,961,692
11,807
124,386
1,168,726
1,033,600
5,065,067
128,914681,266
668,3900233,346
360,548
37,400119,086
80,7102,407,407

2,254,000
2,254,000
1,350,000
904,000
37,865,522
37,865,522
31,422,522
6,443,000
21,567,000
21,567,000
17,964,000
3,603,000
629,500
0629,500
629,500
962,000
962,000
0
962,000
63,278,022
35,854,132
14,918,926
4,938,742
11,238,072
4,758,392
24,085,817
1,744,000
1,401,256
1,013,666
387,590
3,217,987
2,442,107
95,501
1,200,590
420,088
16,20010,939,864
16,700124,836
1,442,488
1,024,200
4,980,262
158,662
416,347
466,993
52,20486,011
317,055800
132,746
69,3302,967,614

増減(A)‑(B)19,00019,0000
19,0001,102,863
1,102,863
1,254,863△152,000△100,892△100,892
596,000△696,892
93,820112,320△18,500△18,500
284,000
284,000
250,000
34,0001,398,791△1,907,010△995,681
123,982△840,971△194,340△469,341△29,000△268,866△124,006△144,860
494,110△223,641△56,696△150,974
13,603021,828△4,893△450△273,762
9,400
84,805△29,748
264,919
201,397△52,204
147,335
43,49336,600△13,660
11,380△560,207

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)53,20064,800230,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
121,947
121,947
121,947△8,520,000△8,520,000
33,81258,814,424
5,862,389
3,879,856
3,879,856
02,240,000
2,240,000
6,119,856
10,760,000
94,00094,00017,70064,800230,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
68,00068,00068,00012,870,000
12,870,000
25,32482,283,535△19,005,513
6,800,627
6,800,627
12,870,000
0019,670,627
00035,50000150,000
150,000
150,000
53,94753,94753,947△21,390,000△21,390,000
8,488△23,469,111
24,867,902△2,920,771△2,920,771△12,870,000
2,240,000
2,240,000△13,550,771
10,760,000
94,00094,00010,854,000△4,734,144
1,128,245
252,000
252,000
252,000

0
19,670,627
665,114473,302473,302473,302

10,854,000△24,404,771
463,131△221,302△221,302△221,302

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)252,000
1
1939,760
939,760
939,760
939,761△687,761
440,484

473,302001,001,040
1,001,040
1,001,040
1,001,040△527,738
137,376△221,302
1
1△61,280△61,280△61,280△61,279△160,023
303,108前期繰越活動増減差額(12)5,717,158

5,579,782

137,376

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)6,157,642

5,717,158

440,48400011,014,500

011,014,500

11,014,500

011,014,500

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

17,172,142

5,717,158

11,454,984

租税公課
保守料
諸会費
助成金費用
助成金費用
費用

地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券売却損
投資有価証券売却損

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
わくわく基金取崩額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資産の部合計茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
18,206,981
6,654,439
14,810,971
3,584,117
252,000
2,048,400
2,254,985
1,012,022
634,02509,900
0255,000
0241,755,773
261,180,086
241,755,773
261,180,086
18
13,051
133,355
10,135582,400
582,400
260,574,500
241,040,000
259,962,754
267,834,525

増減
11,552,542 流動負債
11,226,854 事業未払金△1,796,400 職員預り金
1,242,963 前受金
634,025 仮受金△9,900 負債の部合計
255,000△19,424,313 基金△19,424,313 わくわく基金△13,033 次期繰越活動増減差額
123,220 (うち当期活動増減差額)
0△19,534,500 純資産の部合計△7,871,771 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,750,612
1,542,867
1,125,368
703,395
140,124
204,672
485,120
634,800001,750,612
1,542,867
純資産の部
241,040,000
260,574,500
241,040,000
260,574,500
17,172,142
5,717,158
440,484
137,376△19,534,500△19,534,500
11,454,984
303,108258,212,142
259,962,754△8,079,516△7,871,771

266,291,658
267,834,525

増減
207,745421,973△64,548△149,680
0207,745

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,532

18

器具及び備品3,084,473

2,951,118

133,355

582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
新

介護福祉士修学資金等貸付金支出

離職介護人材再就職準備貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ

決 算(B)

00
08,629,000
8,629,000
8,629,000
8,629,000
6,630,000
4,257,000
1,726,000
647,000
8,484,000
33,00087,00057,00030,0002,552,000
3,459,000
100,000
636,000
956,000
441,000
220,000
049,084,000
49,084,000
0
14,000,000
18,840,000
14,444,000
1,800,000
64,198,000△55,569,000

000
11,651,407
11,651,407
11,651,407
11,651,407
6,673,656
4,220,138
1,777,178
676,340
2,721,766
7,000
1,940
0
1,940
673,440
1,309,765
0479,913
79,40075,16895,140030,787,696
30,787,696
01,000,000
18,840,000
9,147,696
1,800,000
40,183,118△28,531,711

差 異(A‑B)000△3,022,407△3,022,407△3,022,407△3,022,407△43,656
36,862△51,178△29,340
5,762,234
26,00085,06057,00028,0601,878,560
2,149,235
100,000
156,087
876,600
365,832
124,860
018,296,304
18,296,304
0
13,000,000
05,296,304
024,014,882△27,037,289

0
2,892,000
1,261,000
1,631,000

0
0
0
0

0
2,892,000
1,261,000
1,631,000

2,892,000△2,892,000
211,768,000
211,768,000
211,768,000
5,622,000
5,622,000
5,622,000
217,390,000
158,929,000

00194,149,538
194,149,538
194,149,538
4,597,744
4,597,744
4,597,744
198,747,282
170,115,571

2,892,000△2,892,000
17,618,462
17,618,462
17,618,462
1,024,256
1,024,256
1,024,256
18,642,718△11,186,571

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

その他の活動収入計(7)積立資産支出備 考

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

る 収 支

勘 定 科 目介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

8,629,000
8,629,000
150,300,000
150,300,000
158,929,000
58,461,000
000011,651,407
11,651,407
158,464,164
158,464,164
170,115,571
28,631,711
0
100,0000
100,000

差 異(A‑B)△3,022,407△3,022,407△8,164,164△8,164,164△11,186,571
29,829,289
0△100,000
0△100,000

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)06,673,656
4,220,138
1,777,178
676,340
2,721,766
7,000
1,940
1,940
673,440
1,309,765
479,913
79,40075,16895,140055,215△19,876,140
0△10,425,503
10,425,503

04,330,435
2,141,866
1,853,670
334,899363,209
14,0003,760
3,760
161,006
60,92349,50008,10064,3201,600
55,215△179,451
12,923,332
17,492,740△17,492,740

02,343,221
2,078,272△76,492
341,441
2,358,557△7,000△1,820△1,820512,434
1,248,842
430,413
79,40067,06830,820△1,6000△19,696,689△12,923,332△27,918,243
27,918,243

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0010,425,503
194,149,538
194,149,538
194,149,538

0
0△17,492,740
0
0
0

0
0
27,918,243
194,149,538
194,149,538
194,149,538

194,149,538
209,128,000

00194,149,538
209,128,000

209,128,000△14,978,462△4,552,959

0
0△17,492,740

209,128,000△14,978,462
12,939,781

124,2360

124,236△4,428,723△17,492,740

13,064,017

0

0

0

人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目サービス活動収益計(1)

消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
県補助金収益新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）の部

勘 定 科 目基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)00016,249,151

29,254,607△13,005,456

16,249,151

29,254,607△13,005,456

11,651,407

11,637,631

13,776

11,651,407

11,637,631

13,776

169,021

124,236

44,785

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品貸付金
積立資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
397,567,311
216,527
397,045,845
216,527
100,000
0413,8460
07,620
593,863,016
409,264,115
593,863,016
409,264,115
69,021
124,236378,274,734
359,138,445
215,519,261
50,001,434

資産の部合計991,430,327

409,480,642

増減
397,350,784 流動負債
396,829,318 事業未払金
100,000 職員預り金
413,846 前受金
7,620 負債の部合計
184,598,901
184,598,901 国庫補助金等特別積立金△55,215 その他の積立金
19,136,289 介護福祉士等修学資金積立金
165,517,827 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
581,949,685 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
397,467,311
216,527
16,247,283
207,967
37,0288,560
381,183,000
0397,467,311
216,527
純資産の部
189,251,860
0404,542,135
409,139,879
404,542,135
409,139,879
169,021
124,236△4,552,959△17,492,740
593,963,016
409,264,115
991,430,327
409,480,642

増減
397,250,784
16,039,316
28,468381,183,000
397,250,784
189,251,860△4,597,744△4,597,744
44,785
12,939,781
184,698,901
581,949,685

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
220,860

減価償却累計額

当期末残高151,83969,021

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

介護福祉士等修学
資金貸付金

347,487,038

介護福祉士修学資
金等貸付金

18,840,000

実務者研修受講資金貸付金9,147,696

社会福祉士修学資金貸付金

1,800,000

離職介護人材再就
職準備貸付金1,000,000

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

3,000,000

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)

00001,434,000
01,244,000
190,000
2,136,000
26,00025,00010,00015,000653,000
945,000
60,000197,000
80,00077,00073,000015,414,000
15,414,000
15,414,000
18,984,000△18,984,000

00001,213,863
0
1,049,892
163,971
517,549
26,000
7,870
2,380
5,490
226,165
143,769
035,53905,616
72,59005,100,760
5,100,760
5,100,760
6,832,172△6,832,172

差 異(A‑B)0000220,137
0
194,108
26,0291,618,451
0
17,1307,620
9,510
426,835
801,23160,000161,461
80,00071,384410
010,313,240
10,313,240
10,313,240
12,151,828△12,151,828

0
1,230,000
150,000
1,080,000

0
0
0
0

0
1,230,000
150,000
1,080,000

1,230,000△1,230,000
56,310,000
56,310,000
56,310,000

0058,777,217
58,777,217
58,777,217

1,230,000△1,230,000△2,467,217△2,467,217△2,467,217

56,310,000
36,096,000
36,096,000
36,096,000

58,777,217
51,261,828
51,261,828
51,261,828△2,467,217△15,165,828△15,165,828△15,165,828

36,096,000
20,214,000
051,261,828
7,515,389
0△15,165,828
12,698,611
0

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)備 考

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)
00
0683,2170683,217差 異(A‑B)△683,217
0△683,217

備 考

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)01,213,863
1,049,892
163,971
517,549
26,000
7,870
2,380
5,490
226,165
143,769
35,5395,616
72,590△1,731,412
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,213,863
1,049,892
163,971
517,549
26,000
7,870
2,380
5,490
226,165
143,769
35,5395,616
72,590△1,731,412
00

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00058,777,217
58,777,217
58,777,217

0
0
0
0
0
0

0
0
0
58,777,217
58,777,217
58,777,217

58,777,217
58,094,000

0058,777,217
58,094,000

58,094,000
683,217683,21700
0

58,094,000
683,217683,217000683,2170683,217

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目サービス活動収益計(1)

役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)683,2170

増減(A)‑(B)683,217

第三号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
118,833,569
118,146,392
683,217
3,960

0
0
0
0

固定資産
その他の固定資産
貸付金
積立資産

56,362,588
56,362,588
5,100,760
51,261,828

0
0
0
0

資産の部合計175,196,157

0

増減
118,833,569 流動負債
118,146,392 事業未払金
683,217 職員預り金
3,960 前受金
仮受金
56,362,588 負債の部合計
56,362,588
5,100,760 国庫補助金等特別積立金
51,261,828 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
118,150,352
1,961,522
830
116,188,000
0118,150,352
純資産の部
56,362,588
683,217683,21757,045,805

175,196,157 負債及び純資産の部合計

175,196,157

0
0
0
0
0
0

増減
118,150,352
1,961,522
830
116,188,000
0118,150,352

0
0
0
0

56,362,588
683,217683,21757,045,805

0

175,196,157

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

3,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付事業

債権額
5,100,760

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高
05,100,760

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入
貸付事業収入償還金収入
保育士修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ

決 算(B)

0
0
0
0
0
0
0
5,158,000
3,252,000
1,522,000
384,000
8,790,000
50,00033,00018,00015,0004,075,000
2,668,000
60,000100,000
909,000
491,000
238,000
166,000
0
115,598,000
115,598,000
67,015,000
32,483,000
8,100,000
8,000,000
129,546,000△129,546,000000450,000
450,000
450,000
450,000
5,228,684
3,223,182
1,511,322
494,180
4,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
00908,311308,664
126,900
90,470081,323,664
81,323,664
65,064,920
2,011,094
10,855,650
3,392,000
90,615,520△90,165,520

差 異(A‑B)000△450,000△450,000△450,000△450,000△70,684
28,818
10,678△110,180
4,726,828
0
15,52014,900620
2,901,957
1,279,696
60,000100,000
689
182,336
111,100
75,530034,274,336
34,274,336
1,950,080
30,471,906△2,755,650
4,608,000
38,930,480△39,380,480

03,152,000
657,000
2,495,000

0657,288657,288002,494,712△288
2,495,000

3,152,000△3,152,000
519,636,000
519,636,000
519,636,000

657,288△657,288
476,792,781
476,792,781
476,792,781

2,494,712△2,494,712
42,843,219
42,843,219
42,843,219

519,636,000
386,938,000
386,938,000

476,792,781
376,986,192
376,986,192

42,843,219
9,951,808
9,951,808

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

備 考

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

る 収 支

勘 定 科 目保育士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

386,938,000

376,986,192

差 異(A‑B)
9,951,808

386,938,000
132,698,000
0000376,986,192
99,806,589
0
8,983,781
08,983,781

9,951,808
32,891,411
0△8,983,781
0△8,983,781

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)05,228,684
3,223,182
1,511,322
494,180
4,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
908,311308,664
126,900
90,470124,700△9,416,556
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5,228,684
3,223,182
1,511,322
494,180
4,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
908,311308,664
126,900
90,470124,700△9,416,556
00

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)000476,792,781
476,792,781
476,792,781

0
0
0
0
0
0

0
0
0
476,792,781
476,792,781
476,792,781

476,792,781
467,809,000

00476,792,781
467,809,000

467,809,000
8,983,781
8,983,781

000467,809,000
8,983,781
8,983,781

0008,983,781

08,983,781

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目サービス活動収益計(1)

役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
県補助金収益保育士修学資金等貸付事業補助金収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

8,983,781

08,983,781

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
945,417,839
936,425,538
8,983,781
8,520

0
0
0
0

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品貸付金
積立資産458,392,444
458,392,444
532,588
80,873,664
376,986,192

0
0
0
0
0

1,403,810,283

0

資産の部合計増減
945,417,839 流動負債
936,425,538 事業未払金
8,983,781 職員預り金
8,520 前受金
仮受金
458,392,444 負債の部合計
458,392,444
532,588 国庫補助金等特別積立金
80,873,664 次期繰越活動増減差額
376,986,192 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,403,810,283 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
936,434,058
1,080,588
13,470935,340,000
0936,434,058
純資産の部
458,392,444
8,983,781
8,983,781
467,376,225
1,403,810,283

0
0
0
0
0
0

増減
936,434,058
1,080,588
13,470935,340,000
0936,434,058

0
0
0
0

458,392,444
8,983,781
8,983,781
467,376,225

01,403,810,283

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
657,288

減価償却累計額

当期末残高124,700

532,588

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金64,614,920

064,614,920

保育補助者雇上支
援事業貸付金2,011,094

02,011,094

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
貸付金

10,855,650

010,855,650

潜在保育士再就職支援資金貸付金

3,392,000

03,392,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

3,000,000

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資料２

２/２

附属明細書

・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

22

寄附金額

7,743,907

7,743,907

7,743,907

うち基本金
組入額

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

7,743,907

7,743,907

7,743,907

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

0

0

0

（至）平成29年03月31日

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

22

22

合計

経常

その他

件数

区分小計

区
分

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）平成28年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

8,417,750
8,417,750
75,100,000

835,000
314,000
398,985
310,000
252,000

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費補助金収入（センター運営費）

茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費補助金収入（活動支援）茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動費補助金収入（福祉教育）
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営補助金
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城県ボラン
ティアセンター活動事業費補助金収入福）茨城県共同募金会 ボランティア市民活
動フェスティバル開催事業助成金福）茨城県共同募金会 ボランティア活動手
引書作成事業助成金福）茨城県共同募金会 共同募金収入の減額分福）茨城県共同募金会 平成２７年度共同募金助成金福）茨城県共同募金会 広報誌発行事業助成金12,916,643

経常

経常

632,000-200,000
490,000
2,803,000

経常

経常

経常

経常

1,639,000

500,000
22,425,059

経常982,828
14,950,039

経常

経常

22,425,059

経常

経常

1,775,202
15,886,185

経常-242,120

10,159,000

経常9,841,950

61,470,000

経常

経常

7,494,642

経常

経常

11,891,950

茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第1四半期分
茨城県長寿福祉課 平成28年度日常生活自立支援事業補助金
茨城県長寿福祉課 平成28年度日常生活自立支援事業補助金事業費概算払い
茨城県長寿福祉課 平成28年度日常生活自立支援事業補助金人件費概算払い
茨城県保健福祉部 平成28年度福祉サービス
苦情解決事業補助金（事業費分）
茨城県保健福祉部 平成28年度福祉サービス
苦情解決事業補助金（人件費分）
茨城県保健福祉部 平成28年度第1四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成28年度第1四半期分（会館共益費）
茨城県保健福祉部 平成28年度第2四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成28年度第2四半期分（社会福祉大会費）
茨城県保健福祉部 平成28年度第3四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成28年度第4四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成28年度運営費補助金
人件費返還金茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第2四半期分
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営補助金 第4四半期分
茨城県保健福祉部 平成２８年度民間社会福祉施設借入金利子補給費補助金

経常

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業等収益明細書補助金事業に係る利用者からの
収益

2,803,000

490,000-200,000

632,000

252,000

310,000

398,985

314,000

835,000

1,639,000

75,100,000

8,417,750

8,417,750

9,841,950-242,120

12,916,643

22,425,059

500,000

14,950,039

982,828

22,425,059

15,886,185

1,775,202

10,159,000

61,470,000

7,494,642

11,891,950

交付金額等合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

136,553

うち国庫補助金等特別積立金積立額

2,803,000

490,000-200,000

632,000

252,000

310,000

0

314,000

835,000

1,639,000

75,100,000

0

0

0

-242,120

12,916,643

22,425,059

500,000

14,950,039

982,828

22,425,059

0

0

0

0

0

0

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,886,185

1,775,202

10,159,000

61,470,000

7,494,642

0

0

0

0

0

0

0

398,985

0

0

0

0

8,417,750

8,417,750

9,841,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,891,950(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
児童養護施設退所
保育士修学資金等
福祉サービス利介護福祉士等修学
わくわく事業者等自立支援資金
貸付事業
用援助事業
資金貸付事業
貸付事業

別紙3(③)

409,000

476,792,781
729,719,536
1,024,432,458

476,792,781
729,719,536
1,024,432,458

貸付事業

58,777,217-15,078,462

58,777,217

209,228,000

294,712,922

貸付事業

0
0

0

729,719,536
729,856,089

476,792,781

58,777,217-15,078,462

209,228,000

136,553

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0158,959,508

158,959,508

409,000

490,000

1,500,000

428,000

広域的地域福祉推進事業

096,785,029

96,785,029

0

0

0

0
38,968,385

38,968,385

0

0

0

0

194,149,538
194,149,538-15,078,462

209,228,000

058,777,217
58,777,217

58,777,217

0476,792,781
476,792,781

476,792,7810

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
児童養護施設退所
介護福祉士等修学
保育士修学資金等
わくわく事業者等自立支援資金
資金貸付事業
貸付事業
貸付事業

0

福祉サービス利用援助事業(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

茨城県保健福祉部付事業補助金収入
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入返還分
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業補助金
区分小計
合
計

409,000
294,712,922

490,000

1,500,000-15,078,462

経常

経営改善支援事業の490,000

1,500,000

428,000

交付金額等合計貸付事業

経常補助金事業に係る利用者からの収益

209,228,000

経常

福祉コミュニティ県

428,000

交付金額

貸付事業

経常

社会福祉大会開催事

区分

新聞を通じての広報

区分小計
介護福祉士修学資金等貸福）茨城県共同募金会
事業福）茨城県共同募金会
業助成金福）茨城県共同募金会
民運動事業福）茨城県共同募金会
実施助成金

交付団体及び交付の目的

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

繰入先

自主

補助金

受託金

補助金

受託金

補助金

受託金

補助金

受託金

自主

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

繰入先

福祉人材センター事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

自主

受託金

自主

受託金

受託金

受託金

受託金

受託金

自主

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業

事業区分名

社会福祉事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

繰入金の財源繰入金の財源

使用目的等(単位:円)(単位:円)

84,790 日常生活自立支援事業区分繰入金

29,117 福祉人材センター運営事業区分繰入金

使用目的等

333,270

全社協退職給与積立金（平成28年10月～平成28
年12月分）人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成28年4月～平成28
333,270
年6月分）人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成28年7月～平成28
333,270
年9月分）人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成29年1月～平成29
333,270
年3月分）人材センター 3名分
全社協退職金積立金（平成28年10月～平成28年
66,84012月分）バックアップ
全社協退職金積立金（平成28年10月～平成28年
91,59012月分）介護実務試験
全社協退職金積立金（平成28年4月～平成28年666,840月分）バックアップ
全社協退職金積立金（平成28年4月～平成28年691,590月分）介護実務試験

金額6,000,000 法人運営事業繰入金支出

148,530

全社協退職給与積立金（平成28年10月～平成28
年12月分）
全社協退職給与積立金（平成28年10月～平成28
220,600
年12月分）3名分
全社協退職給与積立金（平成28年4月～平成28
148,530
年6月分）
全社協退職給与積立金（平成28年4月～平成28
258,840
年6月分）3名分
全社協退職給与積立金（平成28年7月～平成28
148,530
年9月分）
全社協退職給与積立金（平成28年7月～平成28
258,840
年9月分）3名分
全社協退職給与積立金（平成29年1月～平成29
148,530
年3月分）
全社協退職給与積立金（平成29年1月～平成29
201,480
年3月分）2名分

252,000 「わくわくライフいばらき」広告掲載料金額

別紙3(④)

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

自主

受託金

自主

受託金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

繰入先

広域的地域福祉推進事業

拠点区分名

福祉人材センター事業

繰入元

繰入金の財源

使用目的等
全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年966,840月分）バックアップ
全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年991,590月分）介護実務試験
全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年366,840月分）バックアップ
全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年391,590月分）介護実務試験

200,670

全社協退職金積立金（平成28年10月～平成28年
12月分）運適 2名分
全社協退職金積立金（平成28年10月～平成28年
159,570
12月分）日常生活 2名分
全社協退職金積立金（平成28年4月～平成28年6200,670月分）運適 2名分
全社協退職金積立金（平成28年4月～平成28年6
159,570月分）日常生活 2名分
全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年9200,670月分）運適 2名分
全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年9159,570月分）日常生活 2名分
全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年1200,670月分）運適 2名分
全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年3
159,570月分）日常生活 2名分

6,859,408 法人運営事業区分へ繰入金額

基本金明細書

別紙3(⑥)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

(単位：円)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

貸付原資

670,386,474

429,113,503

52,899,495

188,305,200

68,276

国庫補助金

64,781,079

38,695,497

5,194,505

20,822,800

68,277

地方公共団体補助金

補助金の種類0

その他の団体からの補助金

136,553

1,774,136

計

136,553564,554564,554
1,144,010

31,588,662

31,588,662
705,353,027

136,553

1,572,011

広域的地域福祉推進事業

735,167,553

467,809,000

58,094,000

209,128,000

合（至）平成29年03月31日の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

当期末残高

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額

当
期
積
立
額

前期繰越額

区分並びに積立及び取崩しの事由

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro 4 CR3-00014

器具及び備品社会福祉法人名（自）平成28年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書202,12500202,125

福祉人材セン
ター事業

189,251,860

19,876,140

19,876,140

209,128,000

209,128,000

介護福祉士等修
学資金貸付事業56,362,588

1,731,412

1,731,412

58,094,000

58,094,000

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

各拠点区分の内訳

別紙３ (⑦)458,392,444

9,416,556

9,416,556

467,809,000

467,809,000

保育士修学資金等貸付事業（単位：円）

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期預金 計基本財産(無形) 計

基本財産 計差

引1,572,011

0

1,572,011

1,572,011

0001,572,011

771,643

800,368

0

0

0

0

0

136,553

136,553000136,553

136,553

0

0

0

0

0

0

136,553

0

136,553

136,553000136,553

136,553

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

2,130,182

2,130,182

6,744

6,744

0

2,123,438

597,960

1,525,478

0

0

0

0

0

564,5540564,554564,554000564,554

290,144274,410

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

11,189,853

8,189,853

873,613

13

873,600

7,316,240

1,681,804

5,634,436

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,144,010

01,144,010

1,144,0100001,144,010

618,052

525,958

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

29,629,875

29,629,875

3,562,112

3,562,112

026,067,763

13,103,703

12,964,060

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

7,125,196

7,125,196

2,186,625

2,186,625

0

4,938,571

3,568,064

1,370,507

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

13,183,482

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

10,183,482

880,357

6,757

873,600

その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形) 計

ソフトウェア

権利

その他の固定資産(無形)9,303,125

2,143,211

器具及び備品

その他の固定資産(有形) 計

7,159,914

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)3,000,000

3,000,000

定期預金 計定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

40,819,728

37,819,728

4,435,725

3,562,125873,600

33,384,003

14,785,507

18,598,496

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

8,269,206

8,269,206

2,186,625

2,186,625

0

6,082,581

4,186,116

1,896,465

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福祉人材センター事業

拠点区分

1

差

引

0

202,1250

202,125

202,12500202,125

202,125

0295,920295,92000295,920295,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0741,433

741,433

346,499

346,499394,934

394,934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

1

1,160,906

1,160,906

1

1

1,160,905

1,160,904

202,1250

202,125

202,12500202,125

202,1250

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

8,590,894

8,590,894

1,889,999

1,889,999

6,700,895

5,337,673

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,772,341

2,772,341

002,772,341

1,409,118

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,606,419

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,606,419

346,500

346,500

1,259,919

1,259,918

その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形) 計

ソフトウェアその他の固定資産(無形)その他の固定資産(有形) 計

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

9,751,800

9,751,800

1,890,000

1,890,000

7,861,800

6,498,577

1,363,223

2,974,466

2,974,466

002,974,466

1,611,243

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

226,929

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)69,822

69,822

69,822

69,822

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

157,107

157,107

157,107

157,107

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

736,473

736,473

736,473

736,473

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

220,500

220,500

220,500

220,500

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

226,929

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

226,929

226,929

その他の固定資産(有形) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

893,580

893,580

893,580

893,580

220,500

220,500

220,500

220,500

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福利厚生事業

拠点区分

3

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

159,948

159,948

159,948

159,948

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)29,98829,98829,98829,988

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

129,963

129,963

129,963

129,963

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

588,669

588,669

588,669

588,669

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

125,412125,412125,412125,412

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

3

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

33

その他の固定資産(有形) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

718,632

718,632

718,632

718,632

125,412125,412125,412125,412

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

わくわく事業拠点区分

権利605,586

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144,000

144,00000

144,000

144,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)33,81233,8120033,812

20,78013,032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

18715,773715,773

582,400

582,400

133,373

133,355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

4,254,650

4,254,650

004,254,650

2,951,118

1,303,532

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

605,586

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

582,400

582,400

その他の固定資産(無形) 計

その他の固定資産(無形)23,186

10,135

器具及び備品

その他の固定資産(有形) 計

13,051

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

4,970,423

4,970,423

582,400

582,400

4,388,023

3,084,473

1,303,550

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

124,236

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)55,21555,21555,21555,215

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

69,021

69,021

69,021

69,021

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

151,839

151,839

151,839

151,839

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

124,236その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

124,236

124,236その他の固定資産(有形) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

220,860

220,860

220,860

220,860

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

0

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

657,288657,288657,288657,288657,2880657,288657,288657,288657,288

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)124,700

124,700

124,700

124,700

124,700

0

124,700

124,700

124,700

124,700

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成29年3月31日

532,588532,588532,588532,588532,5880532,588532,588532,588532,588

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

124,700

124,700

124,700

124,700

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

124,700

124,700

124,700

124,700

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

00

その他の固定資産(有形) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形)うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成28年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

657,288657,288657,288657,288657,288657,288657,288657,288

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科目

期首残高

全社協退職給付引当金

103,075,600

計

103,075,600

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

8,694,000

0)8,694,000

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

111,769,600
111,769,600(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
453,500
323,5000
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,350,326
050,3267,300,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
02,754,833
673,523
2,081,310
78,17878,178

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

雑収入

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県社協運営費補助金収入

73,457,508

500,000

73,457,508

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入0500,000

0

寄附金収入

経常経費補助金収入00073,457,508

00654,250

賛助会費収入

寄附金収入

0

0

0

0

0

8,912,000

08,912,000

8,912,000

0

179,41024,000203,410

652,440

652,440

4,467,555

4,467,555

005,119,995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

18,865,500

定連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,100,000

0075,100,000

75,100,000

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

19,519,750

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

290,900

290,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,098,000

03,098,000

3,098,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

670,534

670,534

0

14,783,873

14,783,873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,743,907

7,743,907

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,804,000

6,804,000

0

0

0

0

6,804,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,478,213

3,478,213

3,478,213

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3(⑩)

00
0
0

17,775,513
4,332,843
0

職員賞与支出03,942,346
617,6800315,332
19,792295,540
132,012

1,703,72300
161,044
112,444
48,60011,140

諸謝金支出

報酬支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

419,2780505,7200

修繕費支出

0450,407406,11395,8001,048,584
18,3600437,380
1,400
0
0
0
0
0
0

0
132,1640
03,996
0123,090744,399
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

事務費支出

支出

22,170

印刷製本費支出

燃料費支出

旅費交通費支出

事業費支出

法定福利費支出15,552,838

賃金支出

非常勤職員給与支出

0089,691,333
283,300

0953,500

78,178

企画広報事業104,280,595

法人運営事業

51,746,839目

職員給料支出

科

0

0

0

0

0

0

0

666,047

338,710

0120,744

129,600

0

12,585804,0320

131,196

778,361

265,839

67,510581,020

648,530

30,000301,000

4,226,644

479,512

318,9074,489,292

0005,287,711

14,235,405

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,71600026,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,166

0

0

0

0

0

0

0

75,100,000

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0

0

0

0

0

0

2,900

505,868

6,944

14,8080051,876514,494864

20,000787,460

89,889

182,870

347,190

530,0600177,000

2,702,163

325,762

643,945

2,159,011

0003,128,718

3,388,900

290,900

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

役員報酬支出人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

雑収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

0

0

0

166,320038,686

0

0

4,324

50,0420050,00053,520

820

700

1,520

144,781

67,500576,693

0

0

0

0

0

0

0

23,198,314

670,534

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

168,070

0

4,320

0

428,000

31,147877,904003,595,961

845,868

105,730

0

105,7300

747,000

6,804,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235,000

203,690

0

6,156

0

0

0

5,648

0

0

119,130

50,624

129,180

5,900

135,0800173,600

928,928

329,53802,219,747

0002,549,285

0
3,478,213

0

生活支援コーディネーター養成6,804,000

共同募金配分金
事業（単位：円）

別紙3(⑩)

000
00329,756
1,406,686
457,562
451,910
3,174,966

会議費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000

62,1501,672,920
364,784
262,400
98,0901,110,000
1,110,000
1,110,000
650,000
650,000

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

0
0
500,00000

400,000
0
50,0000200,000

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

海外援助助成金支出

0
1,000
1,000
0
1,000

0
349,186
253,186
96,000

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

04,443,346△3,489,846

0
108,372,470△4,091,875

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)福祉施設負担金支出

事業活動支出計(2)

負担金支出

負担金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

349,186

市町村社協助成金支出

社会福祉施設助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出

保守料支出

業務委託費支出

0871,814

通信運搬費支出

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

9,569

科

1,158,429

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,324,950

15,560,355

5,489,000

57,00005,546,000

5,546,000

0

0

0

0

0

500,000

500,000

500,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△94,166

75,194,166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,100,000

075,100,000

75,100,000

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

修繕費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,893,981

6,282,881

0

52,000052,00052,000

0

0

0

0

0

400,000

400,000

400,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

燃料費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,627,219

003,478,213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成6,804,000

0共同募金配分金
事業

16,571,095

0

0

0

0

3,254,078

02,240,324

2,275,000

08,225,000

15,994,402

15,994,402

基金運営事業（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

0
0
0
0
0
0
0

1,505,893
1,505,893
7,533,880
7,533,880
7,533,880
10,267,168

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0010,267,168
8,826,208

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

積立資産支出支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

0

0

0

0

3,489,846

23,487,909

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)0407,154

2,411,762

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

0

3,082,692

1,769,206

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

03,489,846

4,180,968

サービス区分間繰入金収入00
3,489,846

4,180,968

サービス区分間繰入金収入

1,440,960

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入00
1,505,893

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

支出

善意金積立資産取崩収入

器具及び備品取得支出

0

0

0

0

1,324,950

01,324,950

1,324,950

1,324,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,166

0

94,166

94,166

94,166

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

固定資産取得支出

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

3,030,534

2,471,000

559,534

3,030,534

3,030,534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△136,553

136,553

136,553

136,553

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

2,617,793

7,126,204

7,126,204

7,126,204

3,944,401

3,349,531

0

3,349,531

3,349,531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594,870

594,870

594,870

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3(⑩)

00
0
0

113,907
113,907
29,117
84,790

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,202,172
1,769,206
3,082,692
1,324,950
94,166559,5340371,624
8,694,000
8,694,000

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

03,489,8460007,225,830
3,133,955
31,709,273
34,843,228

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)16,262,079

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

007,202,1720252,000

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

252,000

企画広報事業

0

法人運営事業

252,000

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,324,950

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,166

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,030,534

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

995,3458,807,169△7,811,824△14,439,043

18,383,444

0

0

0

3,349,531

2,471,000

00407,154

2,411,762

8,639,447

8,639,447

0

0

0

0

0

0

0

2,617,793

2,617,793

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3(⑩)

7,743,907
152,155,508
73,957,508
3,098,000
75,100,000
6,804,000
6,804,000
8,598,208
3,478,213
3,478,213
4,467,555
4,467,555
652,440
652,440
8,007,236
347,500
229,736

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

7,430,000
10,032,000
10,032,000
1,120,000
8,912,0000000

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

17,538,706
15,457,396
2,081,310
1,039,612
1,039,612

0
0
0
0
0

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

負担金収入

負担金収入

0

事業収入

収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

158,959,508

00654,250
7,743,907

0
0

寄附金収入

賛助会費収入654,250

計0

合

賛助会費収入生活困窮者自立支援事業

18,865,500目

19,519,750

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,039,612

1,039,612

2,081,310

15,457,396

17,538,706

8,912,000

1,120,000

10,032,000

10,032,000

7,430,000

229,736

347,500

8,007,236

652,440

652,440

4,467,555

4,467,555

3,478,213

3,478,213

8,598,208

6,804,000

6,804,000

75,100,000

3,098,000

73,957,508

152,155,508

158,959,508

7,743,907

7,743,907

654,250

654,250

18,865,500

19,519,750

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3(⑩)

283,300
51,746,839
17,775,513
13,200,893
962,852
16,687,650
21,301,287
2,144,780
174,7812,070,194
1,230,794
839,400
1,455,593
6,255,910
151,196

0
0
0
0
0
0
322,624
61,0000172,898
163,748
9,150
6,701
0
0

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

法定福利費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

864
2,784,446
644,747
523,800
1,178,184
278,294
6,944
1,981,808

0
6,538
0
0
3,508
0
38,680

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

1,649,746
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160

0
0
0
0
0
0

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

租税公課支出0

通信運搬費支出

事務費支出

支出33,299

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

事業費支出

100,657,047

計

0

合

人件費支出

生活困窮者自立支援事業

1,039,612

目

231,438,927

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

459,160

305,022395,1442,221,512

1,166,354

14,868,228

1,649,746

1,981,808

6,944

278,294

1,178,184

523,800

644,747

2,784,446

864

151,196

6,255,910

1,455,593

839,400

1,230,794

2,070,194

174,781

2,144,780

21,301,287

16,687,650

962,852

13,200,893

17,775,513

51,746,839

283,300

100,657,047

231,438,927

1,039,612

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動収入計(1)

雑収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

別紙3(⑩)

262,400
98,0901,110,000
1,110,000
1,110,000
93,144,402
93,144,402
9,525,000
75,100,000
2,825,000
2,240,324
200,000
3,254,078
5,997,186
5,997,186
253,186
255,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,00049,000049,000

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

市町村社協助成金支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

海外援助助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出△5,639,223

364,7840

租税公課支出△371,624

62,1501,672,920

0

賃借料支出

5,489,000

3,174,966

0

保険料支出

237,078,150

451,910

0

手数料支出

0

457,5620

業務委託費支出

371,624

329,756
1,406,686

0

会議費支出

分担金支出

871,8140計

通信運搬費支出合9,569

生活困窮者自立支援事業

1,158,429

目

0

科

0

定

内部取引消去9,569

237,078,150△5,639,223

0

5,489,000

255,000

253,186

5,997,186

5,997,186

3,254,078

200,000

2,240,324

2,825,000

75,100,000

9,525,000

93,144,402

93,144,402

1,110,000

1,110,000

1,110,000

98,090262,400

364,784

1,672,920

62,1503,174,966

451,910457,562

1,406,686

329,756

871,814

1,158,429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

修繕費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

燃料費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

136,553△136,553

594,870
594,870
594,870
1,505,893
1,505,893
1,505,893
7,533,880
7,533,880
7,533,880
10,267,168

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

10,267,168
8,826,208

00

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

積立資産支出支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

2,617,793

07,126,204

7,126,204

371,624

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)035,743,430

0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

0

7,202,172
8,639,447

371,624

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

7,126,204

15,841,619

371,624

サービス区分間繰入金収入

0

1,440,960
15,841,619

0

サービス区分間繰入金収入

371,624

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

支出

善意金積立資産取崩収入

器具及び備品取得支出

136,553

計

0

合

0

生活困窮者自立支援事業

136,553

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△15,841,619△8,639,447△7,202,172△15,841,619△15,841,619

内部取引消去02,617,793

7,126,204

7,126,204

7,126,204

19,901,811

0

0

0

0

1,440,960

8,826,208

10,267,168

10,267,168

7,533,880

7,533,880

7,533,880

1,505,893

1,505,893

1,505,893

594,870

594,870

594,870△136,553

136,553

136,553

136,553

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

固定資産取得支出

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

別紙3(⑩)

113,907
113,907
29,117
84,79000
00

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

15,841,619
4,180,968
3,489,846
1,324,950
94,1663,030,534
3,349,531
371,624
8,694,000
8,694,000
34,645,523
1,097,907△4,677,869

40,516,442
35,838,573

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371,624
0
0
0

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

15,841,619

252,0000

252,000

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

0

計

0

合

252,000

生活困窮者自立支援事業

0目

2,617,793

科2,617,793

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△15,841,619

00△371,624△3,349,531△3,030,534△94,166△1,324,950△3,489,846△4,180,968△15,841,619△15,841,619

内部取引消去35,838,573

40,516,442△4,677,869

1,097,907

18,803,904

8,694,000

8,694,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,79029,117

113,907

113,907

252,000

252,000

252,000

2,617,793

2,617,793

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

別紙3(⑩)

533,100000

資料・図書等頒布収入

046,015,808

0
48,739,122

人件費支出

2,996,352
983,886
15,918,961
1,889,682
3,161,982

13,353,996
4,855,731
12,681,875
05,500,564

職員賞与支出

19,927,415
1,634,050

10,533,893
800,100

旅費交通費支出

支出

4,186,103
10,9101,284,670
0219,736
58,8184,327,335

32,050764,508
174,960
42,346
11,0602,031,212

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

通信運搬費支出

2,626,999

30,000

0

修繕費支出

会議費支出

0
580,540

60,650

水道光熱費支出

389,664

4,763,330

燃料費支出

1,714,333

消耗器具備品費支出

638,269

165,960

236,110

委員等旅費支出

2,233,617

891,630

452,348

印刷製本費支出

1,057,590

688,458

役職員旅費支出

事業費支出

諸謝金支出

法定福利費支出

賃金支出

非常勤職員給与支出

24,950,863

36,392,166

職員給料支出手数料収入

事業活動収入計(1)564,580

039,0640

25,00075,801

56,66100

150,000

22,746

332,816

723,100

274,636

997,736

4,076,580

6,340,984

370,99402,357,828

002,728,822

11,021,600

10,488,500

0

11,021,600

0

0

0

0

0
46,015,808

0

0

0

0

0

事業収入

収入

参加費収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

18,220,500

子育て人材支援センター運営事業受託金収入

県受託金収入0

福祉・介護人材確保事業

30,518,622

福祉人材センター事業

福祉人材センター受託金収入

目46,015,808

科

46,015,808

定社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

1,373,746

15,42032,724

3,381,877

0

268,464

703,584

0

3,721

0

835,587

5,338,357

592,230

111,572

703,8025,906,600

18,564,082

1,431,184

1,098,319

3,869,960

1,306,049

4,186,224

11,891,736

37,819,012

33,605,000

4,214,012

037,819,012

介護支援専門員関係事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

48,739,122

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

48,739,122

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

8,296,873

85,298333,870

3,556,837

2,074,178

387,225

7,573,347

30,000644,911539,664

7,855,280

8,023,775

1,717,400

1,730,186

3,447,586

12,417,330

55,366,374

10,464,724

2,988,001

34,828,624

7,145,666

20,536,572

75,963,587

143,595,542

33,605,000

4,747,112

10,488,500

48,840,612

46,015,808

18,220,500

30,518,622

94,754,930

94,754,930

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,296,873

85,298333,870

3,556,837

2,074,178

387,225

7,573,347

30,000644,911539,664

7,855,280

8,023,775

1,717,400

1,730,186

3,447,586

12,417,330

55,366,374

10,464,724

2,988,001

34,828,624

7,145,666

20,536,572

75,963,587

143,595,542

33,605,000

4,747,112

10,488,500

48,840,612

46,015,808

18,220,500

30,518,622

94,754,930

94,754,930

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘112,500

221,100

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

負担金支出

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
29,117
29,117
29,1170

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

収入

そ の 他 の 活 動 に

サービス区分間繰入金収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入

器具及び備品取得支出

00267,360

1,303,963

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)112,500
45,748,448

160,500
47,435,159

福祉施設負担金支出757,67000757,670

0112,500

0757,6700

288,000
00

288,000

60,00040,000

福祉・介護人材確保事業

288,000

福祉人材センター事業

60,600目

221,100

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,905,494

9,116,106046,30046,30046,300

社会福祉事業従事者研修事業

400,00000

0400,000

400,000

400,000△295,920

295,920295,920295,92007,363,194

30,455,818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

介護支援専門員関係事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

会議等参加負担金支出

負担金支出

修学奨励助成金支出

助成金支出

助成金支出

定

茨城県社会福祉協議会

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

100,200

273,000

106,900

379,900

379,900

757,670

757,670

757,670

288,000

288,000

288,000

400,000

29,117

29,117

29,117400,000

400,000

400,000△295,920

295,920295,920295,9200

10,840,011

132,755,531

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△400,000

内部取引消去029,117

29,117

29,117400,000

400,000

400,000△295,920

295,920295,920295,9200

10,840,011

132,755,531

273,000

106,900

379,900

379,900

757,670

757,670

757,670

288,000

288,000

288,000

100,200

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定

科

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)267,360

1,333,080

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

△267,360

000267,360

1,333,080△1,303,963

267,360

1,333,080

0

0
0

0

0

267,360

029,117001,333,08000

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

200,0000

200,000△1,705,494

1,705,4940001,705,494

1,705,494

1,705,494

社会福祉事業従事者研修事業1,547,000

01,547,000△5,520,274

6,320,274

400,000

400,000

400,000

5,520,274

5,520,274

5,520,274

400,000

400,000

400,000

800,000

400,000

400,000

介護支援専門員関係事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)

介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）

介護支援専門員関係事業積立資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)収入

介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入目

茨城県社会福祉協議会

サービス区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

よ る 収 支400,000

400,000

400,000

829,117400,000

400,000

1,747,000

01,747,000△8,797,091

9,626,208

400,000

400,000

400,000

8,826,208

8,826,208

8,826,208

計

0

0

0

0

1,747,000

01,747,000△8,797,091

009,226,2080008,826,208

8,826,208

8,826,208

400,000

400,000

400,000

429,117

拠点区分合計△400,000△400,000△400,000△400,000

0

0

0

0

0

0

△400,000△400,000△400,000

内部取引消去（単位：円）

別紙3(⑩)

0
17,661,387
0
00
17,661,387

000079,123,642

事業活動収入計(1)

人件費支出

収入

1,775,202
667,000
282,200
77,000205,200

351,600
233,332
190,232
43,100

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

261,881
11,9820
18,468092,82600000
16,858,707
802,680

305,119
2,396
66,585,642
25,874
3,640
193,21467,000024,00024,00024,00078,570,152
553,490

通信運搬費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

土地・建物賃借料支出

業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

支出

会議費支出

92,765
348,080

27,213
450,514

印刷製本費支出

事業費支出

68,245,544

2,240,316

1,524,373

諸謝金支出

法定福利費支出

2,866,519
2,340,3380

職員賞与支出2,144,423

7,636,332

6,631,812

非常勤職員給与支出

15,083,505

10,300,608

職員給料支出

福祉サービス第三者評価受審料収入

受審料収入

事業収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入79,123,642

運営適正化委員
会事業

17,661,387

日常生活自立支援事業

17,661,387

目

79,123,642

科

152,904

8,948,696

110,000

110,000

110,000

29,2000

3,060

215,200

42,76802,074

622,909

168,470

102,738

584,200

63,052647,252

2,594,000

4,427,671

579,949

3,831,076

004,411,025

9,101,600

9,101,600

9,101,600

9,101,600

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

1,509,074

104,377,555

134,000

134,000

134,000

29,20067,000289,100

218,840

87,11066,585,642

16,452

1,189,909

967,064

222,716

832,500

330,284

1,162,784

3,612,600

74,448,417

4,344,638

6,171,414

5,010,942

14,268,144

29,795,138

105,886,629

9,101,600

9,101,600

9,101,600

17,661,387

79,123,642

96,785,029

96,785,029

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

79,123,642

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,509,074

104,377,555

134,000

134,000

134,000

29,20067,000289,100

218,840

87,11066,585,642

16,452

1,189,909

967,064

222,716

832,500

330,284

1,162,784

3,612,600

74,448,417

4,344,638

6,171,414

5,010,942

14,268,144

29,795,138

105,886,629

9,101,600

9,101,600

9,101,600

17,661,387

79,123,642

96,785,029

96,785,029

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

0
0
0

0
802,680802,680802,680

84,79084,79084,790638,280
638,280
638,280

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

収入

802,680
0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△802,680

支出

638,280

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△553,490

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

84,7900

00

運営適正化委員会事業

0

日常生活自立支
援事業

0

目

0

科

84,79084,79084,79084,7900000△152,904

152,904

0△152,904

152,904

1,440,960△1,356,170

01,440,960

1,440,960

1,440,960

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△152,904

152,904△1,356,170

1,440,960

1,440,960

1,440,960

1,440,960

84,79084,79084,79084,790

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定

科

収入

法定福利費支出

24,922211,080
152,350
197,792

125,7480
16,042334,940

役職員旅費支出

委員等旅費支出

596,754
46,175344,1400

業務委託費支出

99,050,130
201,742,910
9,955,610
0
0

0
0
0
8,635,000
8,635,000

民間施設職員退職手当給付金支出

民間施設職員退職手当付加給付金支出

民間施設職員退職手当掛金返還金支出

民間施設職員退職手当支出

400

租税公課支出310,748,650

639,397

103,000

賃借料支出

0391,230

285,102

8,988,840

013,500

手数料支出

通信運搬費支出

助成金支出

助成金支出

支出

会議費支出

燃料費支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

0236,002125,748

旅費交通費支出20,0002,117
321,997,590

174,395

事業費支出

1,242,472

職員給料支出251,510

518,984

1,526,528

372,662

488,995,140

11,439,000

賃金支出

79,767,000

0079,767,000

0265,357

409,228,140

00409,228,140

979,471409,228,140

0

11,439,000
0

0

0

0

11,439,000

民間社会福祉施
設職員退職手当

11,439,000

福利厚生センター事業

合8,635,000

8,635,000

9,955,610

201,742,910

99,050,130

310,748,650

285,502742,397404,730

8,988,840

46,175940,894

20,000532,732

168,392

211,080

150,670

361,750

323,240,062

176,512624,172

979,471

265,357

2,045,512

500,434,140

79,767,000

79,767,000

409,228,140

409,228,140

409,228,140

11,439,000

11,439,000

11,439,000

計
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

非常勤職員給与支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

事業収入

福利厚生センター受託金収入

目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,635,000

8,635,000

9,955,610

201,742,910

99,050,130

310,748,650

285,502742,397404,730

8,988,840

46,175940,894

20,000532,732

168,392

211,080

150,670

361,750

323,240,062

176,512624,172

979,471

265,357

2,045,512

500,434,140

79,767,000

79,767,000

409,228,140

409,228,140

409,228,140

11,439,000

11,439,000

11,439,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定科

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

目

茨城県社会福祉協議会

会員交流事業助成金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

159,948

159,948△159,948

194,222,300
194,222,300
194,222,300

194,222,300
336,000,000
336,000,000
336,000,000

336,000,000△141,777,700

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出

収入

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産取崩収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入

器具及び備品取得支出

159,94800330,970,688
158,024,452

11,439,000

0

4,000

固定資産取得支出

8,450,114

035,00008,454,114

35,000008,454,114

35,000

民間社会福祉施
設職員退職手当8,635,000

福利厚生センター事業

合そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出△141,777,700

336,000,000

336,000,000

336,000,000

336,000,000

194,222,300

194,222,300

194,222,300

194,222,300△159,948

159,948

159,948

159,9480

158,024,452

342,409,688

39,0008,450,114

8,489,114

8,489,114

8,635,000

計
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△141,777,700

336,000,000

336,000,000

336,000,000

336,000,000

194,222,300

194,222,300

194,222,300

194,222,300△159,948

159,948

159,948

159,9480

158,024,452

342,409,688

39,0008,450,114

8,489,114

8,489,114

8,635,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

19,993,9970

当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当3,907,193

福利厚生センター事業

16,086,804

目

0

科

0

定

合

19,993,997

3,907,193

16,086,804

計
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

前期末支払資金残高(11)勘

茨城県社会福祉協議会

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

00019,993,997

3,907,193

16,086,804

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

法定福利費支出

1,200
1,013,712
775,224
19,210,812
5,846,040

1,200
775,224
19,210,812
5,846,040

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

51,970,173
86,076
280,620
5,347,476
3,793,852
86,222
86,222111,294,580
6,594,120

86,076
280,620
5,347,476
3,793,852
86,222
86,222111,294,580
6,594,120

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出業務委託費支出

51,970,173

460,394

460,394

手数料支出

6,081,331

6,081,331

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福利厚生費支出

事務費支出

支出

通信運搬費支出

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

1,013,712

旅費交通費支出

事業費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,229,475

9,229,475

非常勤職員給与支出

0001,158,013

1,158,013

職員賞与支出1,200

3,798,539

3,798,539

職員給料支出

0

0

1,200

16,341,448

16,341,448

2,155,421

117,888,700

117,888,700

人件費支出

事業活動収入計(1)094,866,910

17,12017,120雑収入

002,155,421

17,12017,120

雑収入

0

0

0

0

0

94,866,910

17,12017,120

その他の収入事業収入

21,959,580

95,912,000

95,912,000
21,959,580

95,912,000

21,959,580

95,912,000

計

95,912,000

合95,912,000

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去6,594,120

111,294,580

86,222

86,222

3,793,852

5,347,476

280,620

86,076

51,970,173

460,394

6,081,331

5,846,040

19,210,812

775,224

1,013,712

1,200

1,200

94,866,910

2,155,421

9,229,475

1,158,013

3,798,539

16,341,448

117,888,700

17,12017,12017,12021,959,580

21,959,580

95,912,000

95,912,000

95,912,000

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

21,959,580

収入

利用料収入

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施

収入（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

計

0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)06,594,120

6,594,120

0

6,594,120

6,594,120

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,594,120

6,594,120

6,594,120

0△6,594,120

支出

6,594,120

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△6,594,120

社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

収入

0

0

0

合

0

県総合福祉会館
管理経営事業

0目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

6,594,120△6,594,120

0

6,594,120

6,594,120

6,594,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

別紙3(⑩)

18,560,000
18,560,000

0
0

収入

250,000

021,464,587

3,879,856
44,185,974

人件費支出

0
0
0

13,923,245
5,062,724
8,330,981

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

支出

16,698,087
1,685,000
1,118,370
885,560
232,810

6,369,369
0
2,000
2,000
0

役職員旅費支出

委員等旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

0

4,273,084

法定福利費支出

0

31,590,034

職員給料支出

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入0

996,000

250,000

負担金収入

負担金収入

3,879,856

996,000

0

わくわくセンター事業参加費収入0611,0000

受講料収入

996,000

0
611,000

112,320

広告料収入

0611,000

112,320

250,000

0

0

元気シニア地域貢献事業受託金収入

事業収入

18,560,000

0

高齢者自身取組支援事業受託金収入

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入006,291,000

753,904

169,096
38,968,385

わくわくセンター事業費補助金収入543,683

806,3170

1,297,587

0

1,297,587

975,413

高齢者自身の取組み支援事業

975,413

わくわくセンター運営事業

32,677,385

目

38,968,385

科

0

0

0

0

0

0

0

0

9,920

2,100

12,02030,000549,020

290,968

2,066,120

002,357,088

2,906,108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,906,10802,906,108

2,906,108

元気シニア地域貢献事業
合242,730

889,660

1,132,390

1,715,000

23,616,476

4,564,052

10,397,101

5,062,724

13,923,245

33,947,122

68,556,669

3,879,856

3,879,856

996,000

250,000

1,246,000

1,246,000

611,000

611,000

112,320

723,320

2,906,108

18,560,000

21,466,108

21,466,108

6,291,000

32,677,385

38,968,385

38,968,385

923,000

1,350,000

2,273,000

2,273,000

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242,730

889,660

1,132,390

1,715,000

23,616,476

4,564,052

10,397,101

5,062,724

13,923,245

33,947,122

68,556,669

3,879,856

3,879,856

996,000

250,000

1,246,000

1,246,000

611,000

611,000

112,320

723,320

2,906,108

18,560,000

21,466,108

21,466,108

6,291,000

32,677,385

38,968,385

38,968,385

923,000

1,350,000

2,273,000

2,273,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

16,2004,827,292
11,80770,986
1,155,336
885,600
0
0
0

0
0
0
5,200
0
5,065,067
128,914681,266

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

4,550,000
72,50072,50072,50021,320,587
144,000

049,44749,44749,44743,073,917
1,112,057

諸会費支出

4,550,000

064,800

保守料支出

0

0

53,200

租税公課支出002,407,407

賃借料支出

4,550,000

080,710

保険料支出

0

0

119,086

手数料支出

230,000

0

助成金支出

0

37,400

通信運搬費支出

360,5480233,346

修繕費支出

会議費支出

0

668,390

印刷製本費支出

事務費支出

租税公課支出業務委託費支出

6,134,400

通信運搬費支出

広報費支出

38,8050874,250

2,055,594

433,691

3,525,156

20,000

高齢者自身の取組み支援事業

101,169

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

106,600科

02,906,108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,000

8,190

53,400000068,7660

142,872

85,772

元気シニア地域貢献事業
合1,256,057

67,300,612

121,947

121,947

121,947

4,550,000

4,550,000

4,550,000

230,000

64,80053,2002,407,407

80,710119,086

37,400360,548

233,346

668,390681,266

128,914

5,065,067

1,033,600

1,168,726

124,386

11,807

10,961,692

16,200433,691

1,049,616

38,8052,218,466

3,712,097

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

燃料費支出

印刷製本費支出定

茨城県社会福祉協議会

消耗器具備品費支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

施

収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,256,057

67,300,612

121,947

121,947

121,947

4,550,000

4,550,000

4,550,000

230,000

64,80053,2002,407,407

80,710119,086

37,400360,548

233,346

668,390681,266

128,914

5,065,067

1,033,600

1,168,726

124,386

11,807

10,961,692

16,200433,691

1,049,616

38,8052,218,466

3,712,097

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

設 整 備 等 に よ る 収 支収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)社会福祉事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

252,000
252,000
11,172,500
939,760
939,760
939,760

939,760
10,232,740
11,344,797
5,111,572
16,456,369

10,920,500

わくわく基金（№1197272）積立資産取崩収入

基金積立資産取崩収入

0010,920,500

基金積立資産取崩収入

252,000

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0144,000△144,000

0

施設整備等支出計(5)支出

10,920,500

144,000

器具及び備品取得支出

144,000

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

固定資産取得支出科

0定

元気シニア地域
貢献事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

144,000

144,000

144,000

0

16,456,369

5,111,572

11,344,797

10,232,740

939,760

939,760

939,760

939,760

11,172,500

252,000

252,000

252,000

10,920,500

10,920,500

10,920,500△144,000

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,456,369

5,111,572

11,344,797

10,232,740

939,760

939,760

939,760

939,760

11,172,500

252,000

252,000

252,000

10,920,500

10,920,500

10,920,500△144,000

144,000

144,000

144,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

11,651,407
6,673,656
4,220,138
1,777,178
676,340

11,651,407
6,673,656
4,220,138
1,777,178
676,340

非常勤職員給与支出

賃金支出

2,721,766
7,000
1,940
1,940
673,440

2,721,766
7,000
1,940
1,940
673,440

旅費交通費支出

1,000,000
18,840,000
9,147,696

1,000,000
18,840,000
9,147,696

介護福祉士修学資金貸付金支出

実務者研修受講資金貸付金支出

社会福祉士修学資金貸付金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)00△28,531,711

30,787,696

30,787,696

貸付金支出△28,531,711

30,787,696

30,787,696

貸付事業支出1,800,000

95,14095,140

賃借料支出

40,183,118

75,16875,168

手数料支出

1,800,000

79,40079,400

業務委託費支出40,183,118

479,913479,913

離職介護人材再就職準備貸付金支出

1,309,765

1,309,765

通信運搬費支出

支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

事業費支出

諸謝金支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入

11,651,407

計

11,651,407

合11,651,407

介護福祉士等修
学資金貸付事業

11,651,407

目

11,651,407

科

11,651,407

定内部取引消去0△28,531,711

0040,183,118

1,800,000

9,147,696

18,840,000

1,000,000

30,787,696

30,787,696

95,14075,16879,400479,913

1,309,765

673,440

1,940

1,940

7,000

2,721,766

676,340

1,777,178

4,220,138

6,673,656

11,651,407

11,651,407

11,651,407

11,651,407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

償還金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

貸付事業収入収入

施 設 整 備 等 に よ

支出（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業る 収 支

目

介護福祉士等修
学資金貸付事業合計4,597,744
4,597,744
198,747,282
170,115,571
11,651,407
11,651,407
158,464,164
158,464,164
170,115,571
28,631,711
100,0000
100,000

4,597,744
4,597,744
198,747,282
170,115,571
11,651,407
11,651,407
158,464,164
158,464,164
170,115,571
28,631,711
100,0000
100,000

その他の活動収入計(7)積立資産支出新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

4,597,744

194,149,538

194,149,538
194,149,538

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入0
194,149,538

0
194,149,538

4,597,744

収入

194,149,538

新県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

100,0000

100,000

28,631,711

170,115,571

158,464,164

158,464,164

11,651,407

11,651,407

170,115,571

198,747,282

4,597,744

4,597,744

4,597,744

194,149,538

194,149,538

194,149,538

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

別紙3(⑩)

0
0

5,616

5,616

6,832,172△6,832,172

6,832,172△6,832,172

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0058,777,217

0058,777,217

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)05,100,760

5,100,760

事業活動支出計(2)05,100,760

5,100,760

貸付金支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

72,5905,100,760

72,5905,100,760

賃借料支出

手数料支出

貸付事業支出支出

そ収入

貸付資金補助金収入

0

0

0

0

58,777,217

0

0

0

△6,832,172

0

0

6,832,172

5,100,760

5,100,760

5,100,760

72,5905,616

35,539143,769

226,165

5,490

2,380

7,870

26,000517,549

163,971

1,049,892

1,213,863

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

35,53900143,769

2,380

2,380

0

0

35,539

7,870

7,870

143,769

26,00026,00000

通信運搬費支出

517,549

517,549

印刷製本費支出

163,971

163,971

0

5,490

1,049,892

1,049,892

00226,16501,213,863

計0

合1,213,863

児童養護施設退所者等自立支援5,490

目

226,165

科

内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

51,261,828
51,261,828
51,261,828

51,261,828
7,515,389
683,2170683,217

51,261,828
51,261,828
51,261,828

51,261,828
7,515,389
683,2170683,217

積立資産支出支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

58,777,217

58,777,217

58,777,217

計

その他の活動収入計(7)合58,777,217

収入

58,777,217

58,777,217

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

683,2170683,217

7,515,389

51,261,828

51,261,828

51,261,828

51,261,828

58,777,217

58,777,217

58,777,217

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

県補助金収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

450,000
5,228,684
3,223,182
1,511,322
494,180

450,000
3,223,182
1,511,322
494,180

非常勤職員給与支出

賃金支出

4,063,172
50,0004,063,172
50,000

旅費交通費支出

10,855,650
3,392,000
90,615,520△90,165,520

10,855,650
3,392,000
90,615,520△90,165,520

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

施 設 整 備 等 に

収入

施設整備等収入計(4)02,011,094

2,011,094

065,064,920

65,064,920

保育補助者雇上支援資金貸付金支出

保育士修学資金貸付金支出

81,323,664

126,900

126,900

手数料支出

81,323,664

308,664

308,664

業務委託費支出

貸付金支出

908,311

908,311

通信運搬費支出

90,4701,388,304

1,388,304

印刷製本費支出

81,323,664

1,173,043

1,173,043

消耗器具備品費支出

90,47014,38014,380

委員等旅費支出

81,323,664

3,100

3,100

賃借料支出

支出

貸付事業支出17,48017,480

役職員旅費支出

事業費支出

諸謝金支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)5,228,684

保育士修学資金貸付金償還金収入

450,000

計

450,000

合450,000

保育士修学資金等貸付事業

450,000目

450,000

科

450,000

定

内部取引消去0△90,165,520

0090,615,520

3,392,000

10,855,650

2,011,094

65,064,920

81,323,664

81,323,664

90,470126,900

308,664

908,311

1,388,304

1,173,043

14,3803,100

17,48050,0004,063,172

494,180

1,511,322

3,223,182

5,228,684

450,000

450,000

450,000

450,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

償還金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

貸付事業収入収入（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定476,792,781
476,792,781
476,792,781

476,792,781
376,986,192
376,986,192
376,986,192

376,986,192
99,806,589
8,983,781
08,983,781

476,792,781
476,792,781

476,792,781
376,986,192
376,986,192
376,986,192

376,986,192
99,806,589
8,983,781
08,983,781

その他の活動収入計(7)積立資産支出収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)476,792,781

657,288657,288657,288

計657,288合657,288

保育士修学資金等貸付事業△657,288

目

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,983,781

08,983,781

99,806,589

376,986,192

376,986,192

376,986,192

376,986,192

476,792,781

476,792,781

476,792,781

476,792,781

657,288△657,2880657,288657,288000

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

657,288

支出△657,288

科

茨城県社会福祉協議会

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

よ る 収 支（単位：円）

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
事業収入
収入

資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予 算(A)

決 算(B)

19,577,000
18,923,000
654,000
654,000
73,656,000
73,656,000
73,656,000
7,410,000
110,000
7,300,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
2,754,000
673,000
2,081,000
50,00050,00050,000104,567,000
93,108,000
300,000
54,870,000
18,090,000
4,316,000
15,532,000
2,475,000
0506,000
377,000
129,000
12,000727,000
116,000
245,000
133,000
7,000
229,000
500,000
18,279,000
1,595,000
2,933,000
500,000
545,000
791,000
20,0001,390,000
1,077,000
356,000
1,500,000
562,000
520,000
3,871,000

19,519,750
18,865,500
654,250
654,250
73,457,508
73,457,508
73,457,508
7,350,326
50,3267,300,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
2,754,833
673,523
2,081,310
78,17878,17878,178104,280,595
89,691,333
283,300
51,746,839
17,775,513
4,332,843
15,552,838
1,703,723
0
161,044
112,444
48,60011,140505,7200
22,170132,164
3,996
123,090744,399
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160
9,569
1,158,429
871,814
329,756
1,406,686
457,562
451,910
3,174,966

差 異(A‑B)
57,25057,500△250△250
198,492
198,492
198,492
59,67459,674
0
0
0
0
△833
△523
△310
△28,178△28,178△28,178
286,405
3,416,667
16,7003,123,161
314,487△16,843△20,838
771,2770344,956
264,556
80,400860
221,280
116,000
222,830
836
3,004
105,910△244,399
3,410,772
428,646
711,488
104,856
239,978
331,840
10,431
231,571
205,186
26,24493,314
104,438
68,090696,034

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
支出

全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
海外援助助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)

85,0001,755,000
417,000
263,000
99,00001,110,000
1,110,000
1,110,000
550,000
550,000
300,000
50,000200,000
490,000
490,000
380,000
110,000
116,012,000△11,445,000

62,1501,672,920
364,784
262,400
98,09001,110,000
1,110,000
1,110,000
650,000
650,000
400,000
50,000200,000
349,186
349,186
253,186
96,000108,372,470△4,091,875

差 異(A‑B)
22,85082,08052,216
600
910
0
0
0
0
△100,000△100,000△100,00000140,814140,814
126,814
14,0007,639,530△7,353,1250
238,000
238,00000
0

0
238,000
238,000

238,000△238,000
1,507,000
1,507,000
1,507,000
4,759,000
4,759,000
4,759,000
6,579,000
6,579,000
5,138,000
1,441,000
6,161,000
6,161,000
3,728,000
2,433,000
19,006,000
252,000
252,000
252,000
331,000
331,000
76,000001,505,893
1,505,893
1,505,893
7,533,880
7,533,880
7,533,880
10,267,168
10,267,168
8,826,208
1,440,960
4,180,968
4,180,968
1,769,206
2,411,762
23,487,909
252,000
252,000
252,000
113,907
113,907
29,117238,000△238,000
1,107
1,107
1,107
△2,774,880△2,774,880△2,774,880△3,688,168△3,688,168△3,688,208
40
1,980,032
1,980,032
1,958,794
21,238△4,481,909
000
217,093
217,093
46,883収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

支出

公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
255,000
12,982,000
12,982,000
3,728,000
4,431,000
1,965,000
147,000
2,197,000
514,000
8,695,000
8,695,000
22,260,000△3,254,000
16,772,000△31,709,000
31,709,0000

決 算(B)
84,7907,202,172
7,202,172
1,769,206
3,082,692
1,324,950
94,166559,534
371,624
8,694,000
8,694,000
16,262,079
7,225,830
03,133,955
31,709,273
34,843,228

差 異(A‑B)
170,210
5,779,828
5,779,828
1,958,794
1,348,308
640,050
52,834
1,637,466
142,376
1,000
1,000
5,997,921△10,479,830
16,772,000△34,842,955△273△34,843,228

備 考別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
470,000
300,000
170,000
970,000
5,399,000
668,000
535,000
30,000505,000
218,000
641,000
80,000698,000
444,000
341,000
1,148,000
54,000537,000
35,000500,000
500,000
500,000
3,000
3,000
2,000
1,000
5,902,000△4,932,000

500,000
500,000
500,000
453,500
323,500
130,000
953,500
3,942,346
617,680
315,332
19,792295,540
132,012419,2780450,407406,11395,8001,048,584
18,360437,380
1,400
500,000
500,000
500,000
1,000
1,000
0
1,000
4,443,346△3,489,846

000
16,500△23,500
40,00016,5001,456,654
50,320219,668
10,208
209,460
85,988
221,72280,000247,593
37,887245,200
99,41635,64099,62033,600
0
0
0
2,000
2,000
2,000
0
1,458,654△1,442,154

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
4,932,000
4,932,000
4,431,000
501,000

003,489,846
3,489,846
3,082,692
407,154001,442,154
1,442,154
1,348,308
93,846

その他の活動収入計(7)4,932,000

3,489,846

1,442,154

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
0
4,932,0000000

決 算(B)
03,489,8460000

差 異(A‑B)01,442,154
0
0
0
0

備 考

別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

6,044,000
5,391,000
5,391,000
653,000
653,000
204,000
24,000180,000
9,038,000
9,038,000
9,038,000
15,286,000
5,924,000
5,076,000
319,000
529,000
5,085,000
530,000
60,000852,000
762,000
90,000292,000
805,000
283,000
904,000
17,000130,000
145,000
328,000
739,000
14,00014,000500,000
500,000
500,000
5,728,000
5,728,000
122,000
5,606,000
17,251,000△1,965,000

5,119,995
4,467,555
4,467,555
652,440
652,440
203,41024,000179,410
8,912,000
8,912,000
8,912,000
14,235,405
5,287,711
4,489,292
318,907479,5124,226,644
301,000
30,000648,530
581,020
67,510265,839
778,361
131,196804,032
12,585
129,600
120,744338,710666,04700500,000
500,000
500,000
5,546,000
5,546,000
57,0005,489,000
15,560,355△1,324,950

924,005
923,445923,445
560
560
590
0
590
126,000
126,000
126,000
1,050,595
636,289
586,70893
49,488858,356
229,000
30,000203,470
180,980
22,49026,161
26,639151,804
99,9684,415
400
24,256△10,71072,95314,00014,00000
0
182,000
182,000
65,000117,000
1,690,645△640,050

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

01,324,950
1,324,950
1,324,9500640,050
640,050
640,050

その他の活動収入計(7)1,965,000

1,324,950

640,050

その他の活動支出計(8)01,965,000
0
0
0
0

0
1,324,950
0
0
0
0

0
640,05000
0
0

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

0
1,965,000
1,965,000
1,965,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考75,900,000
75,900,000
75,900,000
75,900,000
147,000
17,00049,00081,00075,900,000
75,900,000
75,900,000
76,047,000△147,000

75,100,000
75,100,000
75,100,000
75,100,000
94,166026,45067,71675,100,000
75,100,000
75,100,000
75,194,166△94,166

800,000
800,000
800,000
800,000
52,83417,00022,55013,284800,000
800,000
800,000
852,834△52,834

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
147,000
147,000
147,000

00
94,166
94,166
94,1660052,834
52,834
52,834

その他の活動収入計(7)147,000

94,166

52,834

その他の活動支出計(8)0147,000000
00
94,1660000052,8340000

県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,098,000
3,098,000
3,098,000
295,000
295,000
295,000
3,393,000
3,177,000
2,208,000
644,000
325,000
4,418,000
425,000
968,000
621,000
347,000
500,000
905,000
270,000
50,000629,000
56,00072,00031,000509,000
3,000
400,000
400,000
400,000
66,00066,00066,0008,061,000△4,668,000

3,098,000
3,098,000
3,098,000
290,900
290,900
290,900
3,388,900
3,128,718
2,159,011
643,945
325,762
2,702,163
177,000
530,060
347,190
182,870
89,889787,460
20,000864
514,494
51,876
14,8086,944
505,868
2,900
400,000
400,000
400,000
52,00052,00052,0006,282,881△2,893,981

0
0
0
4,100
4,100
4,100
4,100
48,282
48,98955△762
1,715,837
248,000
437,940
273,810164,130
410,111
117,540
250,000
49,136
114,506
4,124
57,192
24,056
3,132
100
0
0
0
14,00014,00014,0001,778,119△1,774,019

0
0
0

0
136,553
136,553

0△136,553△136,553

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
4,668,000
4,668,000
2,197,000
2,471,000

136,553△136,553
3,030,534
3,030,534
559,534
2,471,000△136,553
136,553
1,637,466
1,637,466
1,637,4660

その他の活動収入計(7)4,668,000

3,030,534

1,637,466

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)サービス区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

備 考

別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

支出

よ る 収 支勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)04,668,000
0
0
0
0

0
3,030,534
0
0
0
0

0
1,637,466
0
0
0
0

備 考

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,800,040
7,800,040
14,783,000
14,783,000
479,000
479,000
479,000
23,062,040
926,000
120,000
145,000
41,00021,00020,00054,000104,000
20,000132,000
5,000
103,000
167,000
35,00015,995,000
15,995,000
8,225,000
2,000,000
2,510,000
3,260,000
16,921,000
6,141,040

7,743,907
7,743,907
14,783,873
14,783,873
670,534
670,534
670,534
23,198,314
576,693
67,500144,781
1,520
700
820
53,52050,000050,042
4,324
38,686
166,3200
15,994,402
15,994,402
8,225,000
2,275,000
2,240,324
3,254,078
16,571,095
6,627,219

56,13356,133△873△873△191,534△191,534△191,534△136,274
349,30752,500219
39,48020,30019,180480
54,00020,00081,958676
64,314680
35,000598
598
0△275,000
269,676
5,922
349,905△486,179

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00△2,266,000△2,386,000△2,386,000
120,000
120,000
3,167,000
3,167,000
3,167,000
901,000
6,623,000
6,623,000

00594,87000594,870
594,870
3,349,531
3,349,531
3,349,531
3,944,401
7,126,204
7,126,20400△2,860,870△2,386,000△2,386,000△474,870△474,870△182,531△182,531△182,531△3,043,401△503,204△503,204

寄附金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産支出
基金積立資産支出

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
ボランティアサークル助成積立資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

6,623,000
1,000
1,000
1,000
8,572,000
8,572,000
2,433,000
501,000
2,471,000
3,167,000
15,196,000△14,295,000
652,000△8,805,960
8,806,000
40

7,126,204
2,617,793
2,617,793
2,617,793
8,639,447
8,639,447
2,411,762
407,154
2,471,000
3,349,531
18,383,444△14,439,043
0△7,811,824
8,807,169
995,345

差 異(A‑B)△503,204△2,616,793△2,616,793△2,616,793△67,447△67,447
21,23893,846
0△182,531△3,187,444
144,043652,000△994,136△1,169△995,305

備 考別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,004,000
7,004,000
7,004,000
7,004,000
7,004,000
747,000
107,000
107,000
847,000
3,617,000
877,000
31,000428,000
5,000
168,000
177,000
7,004,000
06,804,000
6,804,000
6,804,000
6,804,000
6,804,000
747,000
105,730
105,730
845,868
3,595,961
877,904
31,147428,000
4,320
168,07006,804,0000

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
0
1,270
1,270
1,132
21,039
△904
△147
0
680
△70
177,000
200,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
返還金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,735,000
3,735,000
3,735,000
3,735,000
2,645,000
2,295,000
350,000
1,090,000
245,000
232,000
57,000175,000
80,000108,000
28,0007,000
120,000
270,000
3,735,000
03,478,213
3,478,213
3,478,213
3,478,213
2,549,285
2,219,747
329,538
928,928
173,600
135,080
5,900
129,180
50,624
119,130
5,648
6,156
203,690
235,000
3,478,213
0

256,787
256,787
256,787
256,787
95,71575,253
20,462
161,072
71,40096,92051,10045,82029,376△11,130
22,352
844△83,690
35,000256,7870

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0432,000
61,000231,000
175,000
56,0007,000
20,00042,00024,0007,000
40,00082,00082,00082,000514,000△514,000

0322,624
61,000172,898
163,748
9,150
6,701
0
33,2996,538
3,508
38,68049,00049,00049,000371,624△371,624

0109,376
058,102
11,252
46,850299
20,0008,701
17,462
3,492
1,320
33,00033,00033,000142,376△142,376

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
514,000
514,000
514,00000371,624
371,624
371,62400142,376
142,376
142,376

その他の活動収入計(7)514,000

371,624

142,376

その他の活動支出計(8)0514,00000000371,62400000
142,3760000

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考50,887,000
50,887,000
30,642,000
20,245,000
50,887,000
36,476,000
13,354,000
4,885,000
12,694,000
5,543,000
12,217,000
920,000
905,000
457,000
448,000
1,129,000
2,682,000
390,000
61,0002,628,000
67,0001,021,000
175,000
49,00030,0002,120,000
40,000288,000
288,000
288,000
649,000
649,000
91,000558,000
49,630,000
1,257,000

48,739,122
48,739,122
30,518,622
18,220,500
48,739,122
36,392,166
13,353,996
4,855,731
12,681,875
5,500,564
10,533,893
800,100
688,458
452,348
236,110638,269
2,233,617
389,664
60,6502,626,999
32,050764,508
174,960
42,346
11,0602,031,212
40,000288,000
288,000
288,000
221,100
221,100
60,600160,500
47,435,159
1,303,963

2,147,878
2,147,878
123,378
2,024,500
2,147,878
83,834
4
29,26912,12542,436
1,683,107
119,900
216,5424,652
211,890
490,731448,383
336
350
1,001
34,950256,492
40
6,654
18,94088,7880000427,900
427,900
30,400397,500
2,194,841△46,963

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0076,00076,00076,0000029,117
29,117
29,1170046,88346,88346,883

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
子育て人材支援センター運営事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

拠点区分間繰入金支出
支出

動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

76,0001,333,000
1,333,000
1,333,000

29,117
1,333,080
1,333,080
1,333,080

46,883△80△80△80

1,333,000△1,257,000
00001,333,080△1,303,963
0
0
0
0

△80
46,963
0
0
0
0

備 考

別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

49,849,000
49,849,000
49,849,000
49,849,000
24,940,000
2,997,000
984,000
15,919,000
1,878,000
3,162,000
22,797,000
2,744,000
1,351,000
943,000
408,000
1,821,000
4,764,000
611,000
30,0004,513,000
18,0001,288,000
221,000
77,0005,299,000
60,0001,620,000
1,620,000
1,620,000
225,000
225,000
225,000
49,582,000
267,000

46,015,808
46,015,808
46,015,808
46,015,808
24,950,863
2,996,352
983,886
15,918,961
1,889,682
3,161,982
19,927,415
1,634,050
1,057,590
891,630
165,960
1,714,333
4,763,330
580,540
30,0004,186,103
10,9101,284,670
219,736
58,8184,327,335
60,000757,670
757,670
757,670
112,500
112,500
112,500
45,748,448
267,360

3,833,192
3,833,192
3,833,192
3,833,192△10,863648
114
39△11,68218
2,869,585
1,109,950
293,410
51,370242,040
106,667670
30,4600326,897
7,090
3,330
1,264
18,182
971,6650862,330
862,330
862,330
112,500
112,500
112,500
3,833,552△360

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
267,000

0267,360

0
△360

受託金収入
県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

よ る 収 支勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

267,000
267,000

267,360
267,360△360△360

267,000△267,0000000267,360△267,360
0
0
0
0

△360
360
0
0
0
0

備 考

別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,324,000
10,790,000
534,000
11,324,000
2,798,000
2,427,000
371,000
8,398,000
4,077,000
1,079,000
279,000
800,000
387,000
600,000
150,000
20,000371,000
80,00025,00040,000720,000
849,000
50,00050,00050,000
11,246,000
78,00011,021,600
10,488,500
533,100
11,021,600
2,728,822
2,357,828
370,994
6,340,984
4,076,580
997,736
274,636
723,100
332,816
22,746150,000
056,66175,801
25,00039,064
564,580046,30046,30046,3009,116,106
1,905,494

302,400
301,500
900
302,400
69,17869,1726
2,057,016
420
81,264
4,364
76,90054,184577,2540
20,000314,3394,199
0
936
155,420
849,000
3,700
3,700
3,700
2,129,894△1,827,494

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
1,705,494
1,705,494
1,705,494

0△1,705,494△1,705,494△1,705,494

0078,0001,705,494△1,705,494
0△1,705,494
1,705,494
78,000

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)
00
0200,0000
200,000

差 異(A‑B)△200,000
0△200,000

備 考別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

38,250,000
4,335,000
33,915,000
38,250,000
11,919,000
4,211,000
1,307,000
3,870,000
1,099,000
1,432,000
20,896,000
5,907,0000885,000
113,000
772,000
5,767,000
1,640,000
33,0001,028,000
285,000
3,382,000
53,00016,0001,586,000
314,00000032,815,000
5,435,000

37,819,012
4,214,012
33,605,000
37,819,012
11,891,736
4,186,224
1,306,049
3,869,960
1,098,319
1,431,184
18,564,082
5,906,600
0703,802111,572592,230
5,338,357
835,587
3,721
703,584
268,464
3,381,877
32,724
15,4201,373,746200
00030,455,818
7,363,194

430,988
120,988
310,000
430,988
27,264
24,776
951
40
681
816
2,331,918
400
0
181,198
1,428
179,770428,643804,413
29,279324,416
16,536
123
20,276580
212,254
313,8000002,359,182△1,928,194

0350,000
350,000

0295,920295,920054,08054,080350,000△350,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

295,920△295,920
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
800,000
400,000
400,000
400,000

54,080△54,080△400,000△400,000△400,000△400,000△400,000△400,000△800,000△400,000△400,000△400,000収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）

備 考別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

3,538,000
3,538,000
3,538,000
0003,538,000△3,538,000
01,547,000
01,547,000

5,520,274
5,520,274
5,520,274
400,000
400,000
400,000
6,320,274△5,520,274
01,547,000
01,547,000

差 異(A‑B)△1,982,274△1,982,274△1,982,274△400,000△400,000△400,000△2,782,274
1,982,274
0
0
0
0

備 考

別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考79,588,000
79,588,000
79,588,000
79,588,000
10,302,000
6,632,000
2,145,000
1,525,000
68,867,000
384,000
342,000
245,000
97,00028,000445,000
311,000
10,00067,050,000
28,0004,000
198,000
67,00036,00036,00036,00079,205,000
383,000

79,123,642
79,123,642
79,123,642
79,123,642
10,300,608
6,631,812
2,144,423
1,524,373
68,245,544
351,600
233,332
190,232
43,10027,213
450,514305,119
2,396
66,585,642
25,874
3,640
193,21467,00024,00024,00024,00078,570,152
553,490

464,358
464,358
464,358
464,358
1,392
188
577
627
621,456
32,400108,668
54,76853,900787△5,514
5,881
7,604
464,358
2,126
360
4,786
0
12,00012,00012,000634,848△170,490

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00
255,000
255,000
255,0000084,79084,79084,79000170,210170,210170,210

255,000
638,000
638,000
638,000

84,790638,280
638,280
638,280

170,210
△280
△280
△280

638,000△383,000
0638,280△553,490
0△280
170,4900

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)0
00

差 異(A‑B)
0
0
0

備 考
0
0
0

別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

18,027,000
18,027,000
18,027,000
18,027,000
15,171,000
7,651,000
2,880,000
2,346,000
2,294,000
2,053,000
791,000
332,000
84,000248,000
110,000
349,000
292,000
16,00025,000138,000
17,224,000
803,000

17,661,387
17,661,387
17,661,387
17,661,387
15,083,505
7,636,332
2,866,519
2,340,338
2,240,316
1,775,202
667,000
282,200
77,000205,200
92,765
348,080
261,881
11,982
18,46892,826
16,858,707
802,680

365,613
365,613
365,613
365,61387,495
14,66813,481
5,662
53,684
277,798
124,000
49,8007,000
42,80017,235920
30,1194,018
6,532
45,174365,293320

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
803,000
803,000
803,0000
802,680802,680802,680

0
320
320
320

803,000△803,0000000802,680△802,680
0
0
0
0

320
△320
0
0
0
0

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

9,186,000
9,186,000
9,186,000
9,186,000
4,693,000
4,007,000
686,000
5,171,000
2,594,000
668,000
65,000603,000
110,000
215,000
790,000
5,000
46,000216,000
8,000
519,000
117,000
117,000
117,000
9,981,000△795,000

9,101,600
9,101,600
9,101,600
9,101,600
4,411,025
3,831,076
579,949
4,427,671
2,594,000
647,252
63,052584,200
102,738
168,470
622,909
2,074
42,768215,200
3,060
29,200110,000
110,000
110,000
8,948,696
152,904

84,40084,40084,40084,400281,975
175,924
106,051
743,3290
20,748
1,948
18,8007,262
46,530167,091
2,926
3,232
800
4,940
489,800
7,000
7,000
7,000
1,032,304△947,904

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)000△795,000000152,904000△947,904

事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)△153,000△948,000

決 算(B)△152,9040

差 異(A‑B)△96△948,000

備 考別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,448,000
11,448,000
11,448,000
11,448,000
1,528,000
980,000
373,000
175,000
1,246,000
126,000
126,000
17,000335,000
20,000345,000
14,000103,000
286,000
8,639,000
8,639,000
8,639,000
35,00035,00035,00011,448,000
0

11,439,000
11,439,000
11,439,000
11,439,000
1,526,528
979,471372,662
174,395
1,242,472
125,748
125,748
16,042334,940
20,000344,140
13,500103,000
285,1028,635,000
8,635,000
8,635,000
35,00035,00035,00011,439,000
0

9,000
9,000
9,000
9,000
1,472
529
338
605
3,528
252
252
958
60
0
860
500
0
898
4,000
4,000
4,000
0
0
0
9,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)0
00

差 異(A‑B)
0
0
0

備 考
0
0
0

別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入
民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支出

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

決 算(B)

408,253,000
408,253,000
408,253,000
79,767,000
79,767,000
488,020,000
325,000
70,000252,000
3,000
321,217,000
237,000
25,000212,000
153,000
198,000
597,000
47,0008,989,000
392,000
640,000
1,000
309,963,000
99,051,000
200,956,000
9,956,000
8,455,000
8,455,000
8,451,000
4,000
329,997,000
158,023,000

409,228,140
409,228,140
409,228,140
79,767,000
79,767,000
488,995,140
518,984
265,357
251,510
2,117
321,997,590
236,00224,922211,080
152,350
197,792
596,754
46,175
8,988,840
391,230
639,397400
310,748,650
99,050,130
201,742,910
9,955,610
8,454,114
8,454,114
8,450,114
4,000
330,970,688
158,024,452

差 異(A‑B)△975,140△975,140△975,14000△975,140△193,984△195,357490
883△780,590
998
78
920
650
208
246
825
160
770
603
600
△785,650
870△786,910
390
886
886
886
0
△973,688△1,4520
160,000
160,000

0
159,948
159,9480
52
52

160,000△160,000
194,222,000
194,222,000
194,222,000

159,948△159,948
194,222,300
194,222,300
194,222,300

52
△52
△300
△300
△300

194,222,000
355,993,000
355,993,000
355,993,000

194,222,300
336,000,000
336,000,000
336,000,000△300
19,993,000
19,993,000
19,993,000

備 考

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)355,993,000△161,771,000
0△3,908,000
3,908,000
0336,000,000△141,777,700
0
16,086,804
3,907,193
19,993,997

差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,993,000△19,993,300
0△19,994,804
807△19,993,997

備 考別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,360,000
21,360,000
20,00020,00020,000117,292,000
16,970,000
3,943,000
1,260,000
9,342,000
2,425,000
96,174,000
5,000
5,000
1,025,000
775,224
19,747,736
5,846,040
6,081,606
460,394
52,658,148
140,000
281,000
5,360,000
3,793,852
129,000
129,000
113,273,000
4,019,000

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,959,580
21,959,580
17,12017,12017,120117,888,700
16,341,448
3,798,539
1,158,013
9,229,475
2,155,421
94,866,910
1,200
1,200
1,013,712
775,224
19,210,812
5,846,040
6,081,331
460,394
51,970,173
86,076
280,620
5,347,476
3,793,852
86,222
86,222111,294,580
6,594,120000△599,580△599,580
2,880
2,880
2,880
△596,700
628,552
144,461
101,987
112,525
269,579
1,307,090
3,800
3,800
11,2880536,9240275
0687,975
53,924380
12,524042,77842,778
1,978,420△2,575,120

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
3,819,000
3,819,000
3,819,000

06,594,120
6,594,120
6,594,120

0△2,775,120△2,775,120△2,775,120

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)3,819,000△3,819,000
200,0000006,594,120△6,594,1200000

差 異(A‑B)

支出

収 支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,775,120
2,775,120
200,000000

備 考別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
事業収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
事務費支出

支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入

施 設 整 備 等

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)
422,000
422,000
422,000
0
39,599,000
39,599,000
33,308,000
6,291,000
44,00044,000250,000
250,000
250,000
3,628,000
3,628,000
43,943,000
32,824,000
14,884,000
5,090,000
8,350,000
4,500,000
6,502,000
4,000
4,000
200,000
43,000114,000
6,135,000
6,000
5,642,000
200,000
682,000
669,000
100,000
234,000
400,000
100,000
200,000
81,0002,627,000
54,00065,000230,000
72,00072,00012,00060,00045,040,000△1,097,000

決 算(B)
975,413975,413806,317
169,096
38,968,385
38,968,385
32,677,385
6,291,000
112,320
112,320
250,000
250,000
250,000
3,879,856
3,879,856
44,185,974
31,590,034
13,923,245
5,062,724
8,330,981
4,273,084
6,369,369
2,000
2,000
101,169
20,000106,600
6,134,400
5,200
5,065,067
128,914681,266
668,3900233,346
360,548
37,400119,086
80,7102,407,407
53,20064,800230,000
49,44749,447049,44743,073,917
1,112,057

差 異(A‑B)△553,413△553,413△384,317△169,096
630,615
630,615
630,6150△68,320△68,320000△251,856△251,856△242,974
1,233,966
960,755
27,276
19,019226,916
132,6312,000
2,000
98,831
23,000
7,400
600
800
576,933
71,086734
610
100,000
654
39,45262,60080,914
290
219,593
800
200
022,55322,553
12,00010,553
1,966,083△2,209,057

備 考別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)0010,920,000
10,920,000
10,920,000
252,000
252,000
252,000
11,172,000
940,000
940,000
940,000

00
10,920,500
10,920,500
10,920,500
252,000
252,000
252,000
11,172,500
939,760
939,760
939,760

0
0
△500
△500
△500
0
0
0
△500
240
240
240

940,000
10,232,000
14,246,000△5,111,000
5,111,000
0939,760
10,232,740
0
11,344,797
5,111,572
16,456,369

240
△740
14,246,000△16,455,797△572△16,456,369

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
収入

わくわく基金（№1197272）積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

支出に よ る 収 支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入
受託金収入
県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)収入そ

1,928,000
1,928,000
928,000
1,000,000
18,560,000
18,560,000
18,560,000
611,000
611,000
611,000
900,000
900,000
900,000
00
21,999,000
17,231,000
1,702,000
1,162,000
890,000
272,000
3,614,000
2,186,000
47,0001,078,000
438,000
17,0004,829,000
12,00072,0001,188,000
886,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
73,00073,00073,00021,854,000
145,000

1,297,587
1,297,587
543,683
753,904
18,560,000
18,560,000
18,560,000
611,000
611,000
611,000
996,000
996,000
996,0000021,464,587
16,698,087
1,685,000
1,118,370
885,560
232,810
3,525,156
2,055,594
38,805874,250433,691
16,2004,827,292
11,80770,986
1,155,336
885,600
4,550,000
4,550,000
4,550,000
72,50072,50072,50021,320,587
144,000

630,413
630,413384,317
246,09600
0
0
00△96,000△96,000△96,00000534,413532,913
17,00043,6304,440
39,19088,844130,406
8,195
203,750
4,309
800
1,708
193
1,014
32,664
400
0
0
0
500
500
500
533,4131,000

0145,000
145,0000
144,000
144,000

0
1,000
1,000

145,000△145,000

144,000△144,000

1,000△1,000収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

備 考別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

支出

の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,105,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
2,552,000
2,202,000
350,000
553,000
30,00013,0003,000
10,00086,000143,000
69,00055,0009,000
148,000
3,105,000
02,906,108
2,906,108
2,906,108
2,906,108
2,357,088
2,066,120
290,968
549,02030,00012,0202,100
9,920
85,772
142,872
68,76653,4008,190
148,000
2,906,1080

198,892
198,892
198,892
198,892
194,912
135,880
59,032
3,980
0
980
900
80
228
128
234
1,600
810
0
198,8920

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
新

介護福祉士修学資金等貸付金支出

離職介護人材再就職準備貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ

決 算(B)

00
08,629,000
8,629,000
8,629,000
8,629,000
6,630,000
4,257,000
1,726,000
647,000
8,484,000
33,00087,00057,00030,0002,552,000
3,459,000
100,000
636,000
956,000
441,000
220,000
049,084,000
49,084,000
0
14,000,000
18,840,000
14,444,000
1,800,000
64,198,000△55,569,000

000
11,651,407
11,651,407
11,651,407
11,651,407
6,673,656
4,220,138
1,777,178
676,340
2,721,766
7,000
1,940
0
1,940
673,440
1,309,765
0479,913
79,40075,16895,140030,787,696
30,787,696
01,000,000
18,840,000
9,147,696
1,800,000
40,183,118△28,531,711

差 異(A‑B)000△3,022,407△3,022,407△3,022,407△3,022,407△43,656
36,862△51,178△29,340
5,762,234
26,00085,06057,00028,0601,878,560
2,149,235
100,000
156,087
876,600
365,832
124,860
018,296,304
18,296,304
0
13,000,000
05,296,304
024,014,882△27,037,289

0
2,892,000
1,261,000
1,631,000

0
0
0
0

0
2,892,000
1,261,000
1,631,000

2,892,000△2,892,000
211,768,000
211,768,000
211,768,000
5,622,000
5,622,000
5,622,000
217,390,000
158,929,000

00194,149,538
194,149,538
194,149,538
4,597,744
4,597,744
4,597,744
198,747,282
170,115,571

2,892,000△2,892,000
17,618,462
17,618,462
17,618,462
1,024,256
1,024,256
1,024,256
18,642,718△11,186,571

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

その他の活動収入計(7)積立資産支出備 考

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

る 収 支

勘 定 科 目介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

8,629,000
8,629,000
150,300,000
150,300,000
158,929,000
58,461,000
000011,651,407
11,651,407
158,464,164
158,464,164
170,115,571
28,631,711
0
100,0000
100,000

差 異(A‑B)△3,022,407△3,022,407△8,164,164△8,164,164△11,186,571
29,829,289
0△100,000
0△100,000

備 考別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)

00001,434,000
01,244,000
190,000
2,136,000
26,00025,00010,00015,000653,000
945,000
60,000197,000
80,00077,00073,000015,414,000
15,414,000
15,414,000
18,984,000△18,984,000

00001,213,863
0
1,049,892
163,971
517,549
26,000
7,870
2,380
5,490
226,165
143,769
035,53905,616
72,59005,100,760
5,100,760
5,100,760
6,832,172△6,832,172

差 異(A‑B)0000220,137
0
194,108
26,0291,618,451
0
17,1307,620
9,510
426,835
801,23160,000161,461
80,00071,384410
010,313,240
10,313,240
10,313,240
12,151,828△12,151,828

0
1,230,000
150,000
1,080,000

0
0
0
0

0
1,230,000
150,000
1,080,000

1,230,000△1,230,000
56,310,000
56,310,000
56,310,000

0058,777,217
58,777,217
58,777,217

1,230,000△1,230,000△2,467,217△2,467,217△2,467,217

56,310,000
36,096,000
36,096,000
36,096,000

58,777,217
51,261,828
51,261,828
51,261,828△2,467,217△15,165,828△15,165,828△15,165,828

36,096,000
20,214,000
051,261,828
7,515,389
0△15,165,828
12,698,611
0

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

備 考別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)
00
0683,2170683,217差 異(A‑B)△683,217
0△683,217

備 考別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入
貸付事業収入償還金収入
保育士修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ

決 算(B)

0
0
0
0
0
0
0
5,158,000
3,252,000
1,522,000
384,000
8,790,000
50,00033,00018,00015,0004,075,000
2,668,000
60,000100,000
909,000
491,000
238,000
166,000
0
115,598,000
115,598,000
67,015,000
32,483,000
8,100,000
8,000,000
129,546,000△129,546,000000450,000
450,000
450,000
450,000
5,228,684
3,223,182
1,511,322
494,180
4,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
00908,311308,664
126,900
90,470081,323,664
81,323,664
65,064,920
2,011,094
10,855,650
3,392,000
90,615,520△90,165,520

差 異(A‑B)000△450,000△450,000△450,000△450,000△70,684
28,818
10,678△110,180
4,726,828
0
15,52014,900620
2,901,957
1,279,696
60,000100,000
689
182,336
111,100
75,530034,274,336
34,274,336
1,950,080
30,471,906△2,755,650
4,608,000
38,930,480△39,380,480

03,152,000
657,000
2,495,000

0657,288657,288002,494,712△288
2,495,000

3,152,000△3,152,000
519,636,000
519,636,000
519,636,000

657,288△657,288
476,792,781
476,792,781
476,792,781

2,494,712△2,494,712
42,843,219
42,843,219
42,843,219

519,636,000
386,938,000
386,938,000

476,792,781
376,986,192
376,986,192

42,843,219
9,951,808
9,951,808

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

備 考

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成29年03月31日

茨城県社会福祉協議会（単位：円）

支出

る 収 支

勘 定 科 目保育士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

386,938,000

376,986,192

差 異(A‑B)
9,951,808

386,938,000
132,698,000
0000376,986,192
99,806,589
0
8,983,781
08,983,781

9,951,808
32,891,411
0△8,983,781
0△8,983,781

備 考

500,000
0
0
0
0

0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益

0
0
0
0
0
0
0
453,500
323,5000
130,0000000953,500
0

0
0
0
0
0
0
7,350,326
050,3267,300,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
0
101,447,584
98,385,333

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益000283,300
51,746,839
17,775,513

役員報酬

職員給料

職員賞与

人件費

サービス活動収益計(1)

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益

受託金収益

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県社協運営費補助金収益73,457,508

500,000

73,457,508

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益0
500,0000

寄附金収益

経常経費補助金収益00073,457,508

00654,250

賛助会費収益

寄附金収益

費用

0

0

0

5,287,711

14,235,405

8,912,000

08,912,000

8,912,000

0

179,41024,000203,410

652,440

652,440

4,467,555

4,467,555

005,119,995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

18,865,500

定連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,100,000

0075,100,000

75,100,000

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

19,519,750

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,128,718

3,098,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,098,000

03,098,000

3,098,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

7,743,907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,743,907

7,743,907

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,549,285

3,478,213

6,804,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,478,213

3,478,213

3,478,213

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,804,000

6,804,000

0

0

0

0

6,804,000

共同募金配分金
事業（単位：円）

別紙3(⑪)

法定福利費03,942,346
617,6800315,332
19,792295,540

1,703,72300
161,044
112,444
48,600

諸謝金

報酬

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費406,11395,8001,048,584
18,3600437,380
1,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

132,1640
03,996
0123,090744,399
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160
9,569
1,158,429
871,814
329,756
1,406,686

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

租税公課

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

業務委託費

事務費

通信運搬費

0

修繕費

450,407

0

0

燃料費支出

0

419,278

22,170132,012

11,140505,720

印刷製本費

旅費交通費

事業費

15,552,838

賃金

非常勤職員給与0

企画広報事業8,694,000

法人運営事業

退職給付費用

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666,047

338,710

0120,744

129,600

0

12,585804,0320

131,196

778,361

265,839

67,510581,020

648,530

30,000301,000

4,226,644

479,5120318,9074,489,292

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,71600026,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,166

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,900

505,868

6,944

14,8080051,876514,494864

20,000787,460

89,889

182,870

347,190

530,0600177,000

2,702,163

325,7620643,945

2,159,011

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

4,332,843

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166,320038,686

0

0

4,324

50,0420050,00053,520

820

700

1,520

144,781

67,500576,693

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168,070

0

4,320

0

428,000

31,147877,904003,595,961

845,868

105,730

0

105,7300

747,000

6,804,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235,000

203,690

0

6,156

0

0

0

5,648

0

0

119,130

50,624

129,180

5,900

135,0800173,600

928,928

329,538002,219,747

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3(⑪)

466,977△468,902

1,000
0
1,000
0
0
0
0
0
2,077
0
4,445,423△3,491,923

0

253,186
96,000000001,572,580△9,000118,630,050△17,182,466

2,754,833

福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

基金組入額

福祉施設負担金費用

負担金費用

サ

収益

受取利息配当金収益

0△1,323,025

15,558,430

0

0

0

0

5,489,000

57,00005,546,000

5,546,000

349,186

ボランティア・市民活動団体助成金費用

負担金費用

0

0

0

0

0

海外援助助成金費用

1,000

0

0
200,000

修学奨励助成金費用00500,000

50,000

福祉関係団体助成金費用

0500,000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349,186000

社会福祉施設助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

400,0000

1,110,000

500,0000

1,110,000

分担金費用

分担金費用

650,000

0

98,090

食糧費支出

0

0

262,400

諸会費

500,000

0364,784

渉外費

650,0000

1,110,000

062,1501,672,920

租税公課

保守料

0

3,174,966

賃借料

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

451,910

科

457,562

定連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△94,166

75,194,166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,100,000

075,100,000

75,100,000

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

保険料

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△3,184,881

6,282,881△2,844

2,844

0

0

0

0

0

52,000052,00052,000

0

0

0

0

0

400,000

400,000

400,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,318,608
14,783,873

0
3,478,213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,804,000

生活支援コーディネーター養成3,425,299

83,808

共同募金配分金
事業△83,80800△3,156,000

2,676,204△12,666,000△13,145,796

0

0

0

0

0

3,254,078

02,240,324

2,275,000

08,225,000

15,994,402

15,994,402

基金運営事業（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

科

目

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)00△3,491,923△19,098,455△1,323,025

0

0

0

0

4,749,000

04,749,000

投資有価証券評価損

費用△1,915,989

0

0

0

78,178

雑収益

2,833,011

0

0

0

0

78,1780
0

企画広報事業2,081,310

673,523

法人運営事業連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

△94,166

助成事業区分(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

00△2,893,981

290,90000

290,900

290,900

290,900

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益定

茨城県社会福祉協議会

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部△498,985△4,817,593

20,272,000

20,272,000

15,454,407

670,534

670,534

0

14,783,873

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0
0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

別紙3(⑪)

7,743,907
152,155,508
73,957,508
3,098,000
75,100,000
6,804,000
6,804,000

0
0
0
0
0
0

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益8,598,208
3,478,213
3,478,213
4,467,555
4,467,555
652,440
652,440
8,007,236
347,500
229,736

0
0
0
0
0
0
0
0
0

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

参加費収益

資料・図書等頒布収益

広告料収益

7,430,000
10,032,000
10,032,000
1,120,000
8,912,000
212,860,609
109,351,047

0
0
0
0
0
0

各福祉団体事務等負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

283,300
51,746,839
17,775,513

0
0
0

役員報酬

職員給料

職員賞与

負担金収益

負担金収益

0

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益

受託金収益

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

158,959,508

00654,250
7,743,907

0
0

寄附金収益

賛助会費収益654,250

計0

合

賛助会費収益

生活困窮者自立支援事業

18,865,500目

19,519,750

科

0

定

内部取引消去

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,775,513

51,746,839

283,300

109,351,047

212,860,609

8,912,000

1,120,000

10,032,000

10,032,000

7,430,000

229,736

347,500

8,007,236

652,440

652,440

4,467,555

4,467,555

3,478,213

3,478,213

8,598,208

6,804,000

6,804,000

75,100,000

3,098,000

73,957,508

152,155,508

158,959,508

7,743,907

7,743,907

654,250

654,250

18,865,500

19,519,750

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

別紙3(⑪)

16,687,650
21,301,287
2,144,780
174,7812,070,194
1,230,794
839,400

0322,624
61,0000172,898
163,748
9,150

法定福利費

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費644,747
523,800
1,178,184
278,294
6,944
1,981,808

6,538
0
0
3,508
0
38,680

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

1,649,746
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160
9,569
1,158,429
871,814
329,756
1,406,686

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

業務委託費

事務費

租税公課

0

通信運搬費

864

修繕費

2,784,446

0

燃料費支出

0

151,196033,2991,455,593
6,255,910

6,701

印刷製本費

旅費交通費

報酬

諸謝金

事業費

8,694,000

0計

退職給付費用合962,852

生活困窮者自立支援事業

13,200,893

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,406,686

329,756

871,814

1,158,429

9,569

459,160

305,022395,1442,221,512

1,166,354

14,868,228

1,649,746

1,981,808

6,944

278,294

1,178,184

523,800

644,747

2,784,446

864

151,196

6,255,910

1,455,593

839,400

1,230,794

2,070,194

174,781

2,144,780

21,301,287

16,687,650

8,694,000

962,852

13,200,893

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

賃金勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

非常勤職員給与法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

別紙3(⑪)

2,240,324
200,000
3,254,078
5,997,186
5,997,186
253,186
255,000

00
049,00049,000049,000

修学奨励助成金費用

海外援助助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

5,489,000△13,145,796△12,666,000

2,676,204△3,156,000

2,128,286△564,554

234,190,086△21,329,477

17,538,706

0
0
0
0
0
0
371,624△371,624

0

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

基金組入額

福祉施設負担金費用

0

会議等参加負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

負担金費用

2,825,000

0

福祉関係団体助成金費用

9,525,000
75,100,000

0

社会福祉施設助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

0093,144,402

1,110,000

0

分担金費用

0

1,110,000

0

食糧費支出

1,110,000

98,0900

諸会費

93,144,402

262,4000

渉外費

0364,7840

保守料

062,1501,672,920

0

租税公課

分担金費用

3,174,966

0

計

賃借料

合

451,910

生活困窮者自立支援事業

457,562

目

0

科

0

定

サ

収益

受取利息配当金収益

内部取引消去17,538,706△21,329,477

00234,190,086△564,554

2,128,286△3,156,000

2,676,204△12,666,000△13,145,796

5,489,000

255,000

253,186

5,997,186

5,997,186

3,254,078

200,000

2,240,324

2,825,000

75,100,000

9,525,000

93,144,402

93,144,402

1,110,000

1,110,000

1,110,000

98,090262,400

364,784

1,672,920

62,1503,174,966

451,910457,562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

保険料

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

科

目

収益

1,039,612
25,021,0000

投資有価証券評価損△27,772,159

0△371,624

経常増減差額(7)=(3)+(6)25,021,000△6,442,6820

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)雑収益18,578,318

1,039,612

002,081,310

15,457,396

計

0

0

合

0

生活困窮者自立支援事業

内部取引消去△6,442,682△27,772,159

0

25,021,000

25,021,000

18,578,318

1,039,612

1,039,612

2,081,310

15,457,396

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益定

茨城県社会福祉協議会

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部（単位：円）

別紙3(⑪)

533,100000

資料・図書等頒布収益

046,015,808

0
48,739,122

人件費

2,996,352
983,886
15,918,961
1,889,682
3,161,982

13,353,996
4,855,731
12,681,875
05,500,564

職員賞与

19,927,415
1,634,050

10,533,893
800,100

旅費交通費

費用

4,186,103
10,9101,284,670
0219,736
58,8184,327,335

32,050764,508
174,960
42,346
11,0602,031,212

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

通信運搬費

2,626,999

30,000

0

会議費

修繕費

燃料費支出

水道光熱費支出

04,763,330
580,540

1,714,333

638,269
2,233,617

消耗器具備品費60,650165,960

236,110

委員等旅費

389,664

891,630

452,348

印刷製本費

1,057,590

688,458

役職員旅費

事業費

諸謝金

法定福利費

賃金

非常勤職員給与24,950,863

36,392,166

職員給料

手数料収益

サービス活動収益計(1)564,580

039,0640

25,00075,801

56,66100

150,000

22,746

332,816

723,100

274,636

997,736

4,076,580

6,340,984

370,99402,357,828

002,728,822

11,021,600

10,488,500

0

11,021,600

0

0

0

0

0
46,015,808

0

0

0

0

0

事業収益

収益

参加費収益

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

18,220,500

子育て人材支援センター運営事業受託金収益

県受託金収益0

福祉・介護人材確保事業

30,518,622

福祉人材センター事業

福祉人材センター受託金収益

目46,015,808

科

46,015,808

定社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

1,373,746

15,42032,724

3,381,877

0

268,464

703,584

0

3,721

0

835,587

5,338,357

592,230

111,572

703,8025,906,600

18,564,082

1,431,184

1,098,319

3,869,960

1,306,049

4,186,224

11,891,736

37,819,012

33,605,000

4,214,012

037,819,012

介護支援専門員関係事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

48,739,122

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

48,739,122

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

8,296,873

85,298333,870

3,556,837

2,074,178

387,225

7,573,347

30,000644,911539,664

7,855,280

8,023,775

1,717,400

1,730,186

3,447,586

12,417,330

55,366,374

10,464,724

2,988,001

34,828,624

7,145,666

20,536,572

75,963,587

143,595,542

33,605,000

4,747,112

10,488,500

48,840,612

46,015,808

18,220,500

30,518,622

94,754,930

94,754,930

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,296,873

85,298333,870

3,556,837

2,074,178

387,225

7,573,347

30,000644,911539,664

7,855,280

8,023,775

1,717,400

1,730,186

3,447,586

12,417,330

55,366,374

10,464,724

2,988,001

34,828,624

7,145,666

20,536,572

75,963,587

143,595,542

33,605,000

4,747,112

10,488,500

48,840,612

46,015,808

18,220,500

30,518,622

94,754,930

94,754,930

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

112,500
045,748,448
267,360

160,500
047,435,159
1,303,963

福祉施設負担金費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

収益

サービス活動外収益計(4)00267,360001,303,963

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

112,500

負担金費用60,600112,500

221,100
221,100

757,670

会議等参加負担金費用

負担金費用

修学奨励助成金費用

助成金費用

757,670000757,670

288,000

全社協分担金費用

助成金費用

0

0

分担金費用

288,000

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

60,000目

40,000科

288,000

定

0

0

0

0

0

0

0

1,905,4940001,905,494

9,116,1060046,30046,30046,300

社会福祉事業従事者研修事業6,621,761

0006,621,761

31,197,251

741,433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

介護支援専門員関係事業(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

租税公課

勘

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

分担金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用100,200

741,433

273,000

106,900

379,900

379,900

757,670

757,670

757,670

288,000

288,000

288,000

10,098,578

0

0

0

10,098,578

133,496,964

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,098,578

0

0

0

10,098,578

133,496,964

741,433

273,000

106,900

379,900

379,900

757,670

757,670

757,670

288,000

288,000

288,000

100,200

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

0
17,661,387
0
00
17,661,387

000079,123,642

サービス活動収益計(1)

人件費

収益

1,775,202
667,000
282,200
77,000205,200
92,765

351,600
233,332
190,232
43,10027,213

旅費交通費

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費261,881
11,9820
18,468092,826305,119
2,396
66,585,642
25,874
3,640
193,214

通信運搬費

手数料

保険料

賃借料

0
0
0
0
0
0
16,858,707

0
24,00024,00024,000078,570,152

負担金費用

サービス活動費用計(2)

減価償却費

会議等参加負担金費用

負担金費用

土地・建物賃借料

67,000

業務委託費

租税公課

費用

会議費

348,080

450,514

印刷製本費

事業費

68,245,544

2,240,316

1,524,373

諸謝金

法定福利費

2,866,519
2,340,338

0

職員賞与

2,144,423

7,636,332

6,631,812

非常勤職員給与15,083,505

10,300,608

職員給料

福祉サービス第三者評価受審料収益

受審料収益

事業収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益79,123,642

運営適正化委員
会事業

17,661,387

日常生活自立支援事業

17,661,387

目

79,123,642

科

9,018,518

69,822110,000

110,000

110,000

29,2000

3,060

215,200

42,76802,074

622,909

168,470

102,738

584,200

63,052647,252

2,594,000

4,427,671

579,949

3,831,076

004,411,025

9,101,600

9,101,600

9,101,600

9,101,600

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

104,447,377

69,822

134,000

134,000

134,000

29,20067,000289,100

218,840

87,11066,585,642

16,452

1,189,909

967,064

222,716

832,500

330,284

1,162,784

3,612,600

74,448,417

4,344,638

6,171,414

5,010,942

14,268,144

29,795,138

105,886,629

9,101,600

9,101,600

9,101,600

17,661,387

79,123,642

96,785,029

96,785,029

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

79,123,642

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104,447,377

69,822

134,000

134,000

134,000

29,20067,000289,100

218,840

87,11066,585,642

16,452

1,189,909

967,064

222,716

832,500

330,284

1,162,784

3,612,600

74,448,417

4,344,638

6,171,414

5,010,942

14,268,144

29,795,138

105,886,629

9,101,600

9,101,600

9,101,600

17,661,387

79,123,642

96,785,029

96,785,029

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外収益計(4)収益

00802,6800553,490

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0802,680

運営適正化委員会事業

0

0553,490

日常生活自立支援事業

83,08200

083,082

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

1,439,2520001,439,252

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

0

0

0

0

1,439,2520001,439,252

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

定

科

収益

251,510
2,117
321,997,590

372,662
174,395
1,242,472
236,00224,922211,080

125,748
125,7480

委員等旅費

152,350
197,792
0

16,042334,940
20,000

燃料費支出

391,230
639,397400
310,748,650
99,050,130
201,742,910
9,955,610
0008,454,114

103,000
285,102000
08,635,000
8,635,000
8,635,000
35,000

賃借料

租税公課

民間施設職員退職手当給付金費用

民間施設職員退職手当付加給付金費用

民間施設職員退職手当掛金返還金費用

民間施設職員退職手当費用

8,988,840

0

業務委託費

13,50046,175

0

会議費

負担金費用

会員交流事業助成金費用

助成金費用

助成金費用

費用

手数料

596,754344,140

通信運搬費

消耗器具備品費

印刷製本費

旅費交通費

役職員旅費

事業費

職員給料

法定福利費

518,984

1,526,528

賃金409,228,140

0409,228,140

0
11,439,000
265,357

409,228,140

00409,228,140

0979,4710011,439,000

011,439,000

民間社会福祉施
設職員退職手当

11,439,000

福利厚生センター事業

合8,489,114

8,635,000

8,635,000

8,635,000

9,955,610

201,742,910

99,050,130

310,748,650

285,502742,397404,730

8,988,840

46,175940,894

20,000532,732

168,392

211,080

150,670

361,750

323,240,062

176,512624,172

979,471

265,357

2,045,512

420,667,140

409,228,140

409,228,140

409,228,140

11,439,000

11,439,000

11,439,000

計
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

非常勤職員給与

人件費

サービス活動収益計(1)

民間施設職員退職手当掛金収益

民間施設職員退職手当掛金収益

事業収益

福利厚生センター受託金収益目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,489,114

8,635,000

8,635,000

8,635,000

9,955,610

201,742,910

99,050,130

310,748,650

285,502742,397404,730

8,988,840

46,175940,894

20,000532,732

168,392

211,080

150,670

361,750

323,240,062

176,512624,172

979,471

265,357

2,045,512

420,667,140

409,228,140

409,228,140

409,228,140

11,439,000

11,439,000

11,439,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

定科81,173,7640

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

79,767,000
79,767,000

79,767,000
147,680,000

0
0

0
0

受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動費用計(2)減価償却費

29,988△2,946,300

0
328,054,376△2,946,300

0
0

4,000

35,0008,454,114
8,450,114

0

民間社会福祉施
設職員退職手当35,000

福利厚生センター事業

収益

147,680,000△67,913,000

13,260,764

000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)合13,260,764△67,913,000

147,680,000

147,680,000

79,767,000

79,767,000

79,767,000

81,173,764

339,493,376

29,988△2,946,300△2,946,300

39,0008,450,114

8,489,114

計
内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

11,439,000

施設職員退職手当基金組入額

基金組入額

会議等参加負担金費用

目

茨城県社会福祉協議会

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,260,764△67,913,000

147,680,000

147,680,000

79,767,000

79,767,000

79,767,000

81,173,764

339,493,376

29,988△2,946,300△2,946,300

39,0008,450,114

8,489,114

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

収益

19,210,812
5,846,040

修繕費

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)17,12017,12017,1206,577,000

6,577,000
17,12086,2220

福利厚生費

サービス活動費用計(2)111,294,580

86,222

86,222
86,222

3,793,852

3,793,852

租税公課

111,294,580

0

5,347,476

5,347,476

賃借料

0

0

0

0

0

0

0

0

86,076
280,620

86,0760

280,620

51,970,173

51,970,173

業務委託費

0

0

保険料

460,394

460,394

0

0

0

0

0

0

手数料

6,081,331

6,081,331

事務費

費用

通信運搬費

水道光熱費支出

5,846,040

775,224775,224
19,210,812

1,200
1,013,712

1,200
1,013,712

燃料費支出

印刷製本費

消耗器具備品費

役職員旅費

旅費交通費

事業費

0

法定福利費

0

0

0

9,229,475

9,229,475

非常勤職員給与

1,200

1,158,013

1,158,013

職員賞与

0

1,200

3,798,539

3,798,539

職員給料

0

0

2,155,421

16,341,448

16,341,448

94,866,910

117,871,580

117,871,580

人件費

サービス活動収益計(1)002,155,421

21,959,580

0

0

0

94,866,910

21,959,580

利用料収益

事業収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益

県受託金収益21,959,580

計

21,959,580

合95,912,000

県総合福祉会館
管理経営事業

95,912,000目

95,912,000

科

95,912,000

定

内部取引消去17,12017,1206,577,000

111,294,580

86,222

86,222

3,793,852

5,347,476

280,620

86,076

51,970,173

460,394

6,081,331

5,846,040

19,210,812

775,224

1,013,712

1,200

1,200

94,866,910

2,155,421

9,229,475

1,158,013

3,798,539

16,341,448

117,871,580

21,959,580

21,959,580

95,912,000

95,912,000

95,912,000

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

95,912,000勘茨城県社会福祉協議会

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

95,912,000

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス

収益

（単位：円）

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘

定

費用

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

活 動 外 増 減 の 部

17,1206,594,120

17,12017,1206,594,120

計

0

合

0

17,120

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去00006,594,120

17,120017,120

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3(⑪)

18,560,000

0収益

18,560,000
0611,000
0
611,000
611,000
996,000
996,000

00112,320
112,32000250,000
250,000

高齢者自身取組支援事業受託金収益

元気シニア地域貢献事業受託金収益

広告料収益

受講料収益

0
0
0

5,062,724
8,330,981
4,273,084

職員賞与

非常勤職員給与

法定福利費

費用

1,118,370
885,560
232,810
3,525,156
2,055,594

2,000
2,000
0
101,169
20,000

委員等旅費

印刷製本費

消耗器具備品費

旅費交通費

役職員旅費

諸謝金

事業費

1,685,000

0

13,923,245

職員給料16,698,087

0

31,590,034

人件費

021,464,587

40,306,118

サービス活動収益計(1)6,369,3690996,000

0

参加者負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

250,000

負担金収益

負担金収益

わくわくセンター事業参加費収益

事業収益

18,560,000

0

県受託金収益受託金収益

県補助金収益006,291,000

753,904

169,096
38,968,385

わくわくセンター事業費補助金収益543,683

806,3170

1,297,587

0

1,297,587

975,413

高齢者自身の取組み支援事業

975,413

わくわくセンター運営事業

32,677,385

目

38,968,385

科

0

0

0

0

0

0

0

0

142,872

85,772

9,920

2,100

12,02030,000549,020

290,968

2,066,120

002,357,088

2,906,108

0

0

0

0

0

0

0

0

2,906,10802,906,108

2,906,108

元気シニア地域貢献事業
合2,218,466

3,712,097

242,730

889,660

1,132,390

1,715,000

23,616,476

4,564,052

10,397,101

5,062,724

13,923,245

33,947,122

64,676,813

996,000

250,000

1,246,000

1,246,000

611,000

611,000

112,320

723,320

2,906,108

18,560,000

21,466,108

21,466,108

6,291,000

32,677,385

38,968,385

38,968,385

923,000

1,350,000

2,273,000

2,273,000

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,218,466

3,712,097

242,730

889,660

1,132,390

1,715,000

23,616,476

4,564,052

10,397,101

5,062,724

13,923,245

33,947,122

64,676,813

996,000

250,000

1,246,000

1,246,000

611,000

611,000

112,320

723,320

2,906,108

18,560,000

21,466,108

21,466,108

6,291,000

32,677,385

38,968,385

38,968,385

923,000

1,350,000

2,273,000

2,273,000

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

16,200
4,827,292
11,80770,986
1,155,336
885,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5,200
0
5,065,067
128,914681,266
668,390
233,346
360,548
37,400119,086
80,710

手数料

保険料

賃借料

旅費交通費

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

会議費

手数料

保険料

賃借料

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

わくわく基金組入額

基金組入額

会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

0
0
0

4,550,000
4,550,000
72,50072,50072,5000
012,00021,332,587
132,0000049,44749,44749,447△8,520,000△8,520,000

21,812
34,575,729
5,730,389

02,906,108

0

0

0

0

0

0

0

0
4,550,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,000

8,190

53,400

0

0

0

0

0

0

64,800保守料

068,766230,000

053,200

諸会費

02,407,407

租税公課

事務費

租税公課

業務委託費

0

広報費

6,134,400

433,691

0

会議費

高齢者自身の取組み支援事業38,805

わくわくセンター運営事業

874,250目

0科

106,600

定元気シニア地域貢献事業
合38,8055,862,389

58,814,424

33,812△8,520,000△8,520,000

121,947

121,947

121,947

4,550,000

4,550,000

4,550,000

230,000

64,80053,2002,407,407

80,710119,086

37,400360,548

233,346

668,390681,266

128,914

5,065,067

1,033,600

1,168,726

124,386

11,807

10,961,692

16,200433,691

1,049,616

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

通信運搬費

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

燃料費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,862,389

58,814,424

33,812△8,520,000△8,520,000

121,947

121,947

121,947

4,550,000

4,550,000

4,550,000

230,000

64,80053,2002,407,407

80,710119,086

37,400360,548

233,346

668,390681,266

128,914

5,065,067

1,033,600

1,168,726

124,386

11,807

10,961,692

16,200433,691

1,049,616

38,805

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

002,240,000

投資有価証券売却益

サービス活動外収益計(4)

収益

0
0

0

0
0
132,000

94,00010,854,000△4,734,144

996,245

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)

投資有価証券売却損

094,000

投資有価証券売却損

0

0

0

0

0

0

0

6,119,856
10,760,000

0

0

0

0

投資有価証券評価損

投資有価証券売却益

受取利息配当金収益

2,240,000

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

3,879,856

科

元気シニア地域貢献事業
合1,128,245△4,734,144

10,854,000

94,00094,00010,760,000

6,119,856

2,240,000

2,240,000

3,879,856

3,879,856

計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

3,879,856

定

茨城県社会福祉協議会

勘

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,128,245△4,734,144

10,854,000

94,00094,00010,760,000

6,119,856

2,240,000

2,240,000

3,879,856

3,879,856

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑪)

勘4,220,138
1,777,178
676,340

1,777,178
676,340

賃金

2,721,766
7,000
1,940

2,721,766
7,000
1,940

旅費交通費

479,913
79,40075,16895,14055,215△19,876,140△10,425,503

10,425,503

479,913
79,40075,16895,14055,215△19,876,140△10,425,503

10,425,503

通信運搬費

業務委託費

手数料

賃借料

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

サービス活動外収益計(4)0010,425,503

00
10,425,503

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)01,309,765

1,309,765

印刷製本費

0

1,940
673,440

消耗器具備品費

1,940

費用

673,440

委員等旅費

事業費

諸謝金

法定福利費

人件費

4,220,138

計

非常勤職員給与合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

6,673,656

目

0科

内部取引消去0△10,425,503

0

0

0

0

0

10,425,503

0

0

0

10,425,503△19,876,140

0055,215

95,14075,16879,400479,913

1,309,765

673,440

1,940

1,940

7,000

2,721,766

676,340

1,777,178

4,220,138

6,673,656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

6,673,656

定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

26,0007,870

26,0007,870
5,490
226,165
143,769
35,5395,616

143,769
35,539
5,616

印刷製本費

通信運搬費

0

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

サービス活動外収益計(4)

0
0
0

0
0
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動費用計(2)072,590△1,731,412

72,590

国庫補助金等特別積立金取崩額

賃借料△1,731,412

費用

手数料

委員等旅費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,590△1,731,412

0

5,616

35,539143,769

226,165

5,490

2,380

7,870

26,000517,549

163,971

1,049,892

1,213,863

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

517,549

517,549

0

163,971

163,971

0

0

0

2,380

1,049,892

1,049,892

2,380

0
1,213,863

計0

合1,213,863

児童養護施設退所者等自立支援5,490

目

226,165

科

内部取引消去(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

消耗器具備品費

役職員旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

法定福利費

非常勤職員給与

人件費

定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

別紙3(⑪)

勘

3,223,182
1,511,322
494,180

1,511,322
494,180

賃金

4,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
908,311308,664
126,900
90,4704,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
908,311308,664
126,900
90,470

旅費交通費

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

通信運搬費

業務委託費

手数料

賃借料

減価償却費

事業費

諸謝金

法定福利費

人件費

3,223,182

計

非常勤職員給与合0

保育士修学資金等貸付事業

5,228,684

目

0

科

0

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0
0

0
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動費用計(2)0124,700△9,416,556

124,700△9,416,556

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124,700△9,416,556

090,470126,900

308,664

908,311

1,388,304

1,173,043

14,3803,100

17,48050,0004,063,172

494,180

1,511,322

3,223,182

5,228,684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

5,228,684

定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

別紙3(⑪)

定科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
保育士修学資金
等貸付事業

0

合

計

0

内部取引消去0

拠点区分合計(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

0

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3(⑪)

科

目

562,395
0

0

0

未収補助金

0
0
248,4400130,280
283,082
305,551,877
3,000,000

前払金

仮払金

固定資産

0

248,440000000823,734
575,294575,29400902,479
873,600
13
111,566,400
0
184,044,587
56,320347,931,940
7,536,835
5,426,025
875,380
1,235,430

器具及び備品権利00575,294
0

111,769,600
119,306,435
3,000,000

0
0

0
0
0

0
0
87,234

交通遺児福祉基金

福祉基金

国庫補助金等特別積立金

594,819

0

0

0

0
0

基金

0

0

272,00100

0272,001

272,001

866,879

0

0

0

0

0

0

68,920525,958

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

00111,769,600

仮受金

固定負債

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

負債の部合計005,108,478

車輌運搬具

0594,878

0248,440

その他の固定資産

定期預金

3,000,000

0594,87800302,551,877

基本財産

0

△158,518

立替金

0△290,394

468,140

現金預金

107,154

272,001

連絡調整事業

0575,294

企画広報事業

42,380,063

法人運営事業

平成29年03月31日現在

42,125,219

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

133,709

0

0

0

0

0

143,795

0

0

0

0

0

143,795

143,795

277,511

0

0

0

0

0

0

133,7160

133,71600133,7160

0

0

310,000

2,471,000△2,637,205

143,795

ボランティアセンター活動事業

0

102,981,900

199,600,127

1,032,091,581

1,334,673,608

0

2,585,820

0

0

7,000

0

0

2,578,820

2,585,820

1,391,003,112

0

52,748,339

1,334,673,608

0

0

0

0

0

1,387,421,947

00

1,387,421,947

0

0

0

0

0

3,581,165

3,581,165

基金運営事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

328,248

0

0

0

0

0

829,431

0

0

0

0

0

829,431

829,431

1,157,680

0

0

0

0

0

0

328,2490328,24900328,249

0

0

0

0

0

829,431

829,431

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

29,889

0

0

0

0

0

29,88929,88929,889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

675,2130△645,324

29,889

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

46,440

0

0

0

0

0

46,44046,44046,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,44046,440

生活困窮者自立支援事業（単位：円）

別紙6

0248,440

041,493,684

善意金積立金△2,077

248,440
823,734△3,178,625

228,625,505
347,931,940

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

災害時救援活動・地域福祉推進積立金00

企画広報事業

184,044,587

法人運営事業

0目

0科

866,879

277,511

133,716

0594,878

7

0

0

0

0

59

0

0

0

0

ボランティアセンター活動事業

1,925

連絡調整事業

平成29年03月31日現在

184,044,587

勘 定

茨城県社会福祉協議会

ボランティアサークル助成積立金

その他の積立金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1,391,003,112

1,388,417,292△5,788,901

995,345

7,287,175

45,461,164

052,748,339

基金運営事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

1

0

0

0

0

1,157,680

328,249

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

29,889

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

0

46,440

生活困窮者自立支援事業（単位：円）

別紙6

科目△158,518

1,235,430
7,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△158,518

130,280
283,082
1,694,279,107
3,000,000
3,000,000
1,691,279,107
5,634,436
1,681,804
873,600
13
111,566,400
1,334,673,608
236,792,926
56,3201,742,137,185
12,019,505
9,901,695
875,380
1,235,430

立替金

前払金

仮払金

固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

0000111,769,600
123,789,105
3,000,000

0
0
0
0
0

1,334,673,608
1,032,091,581
199,600,127
102,981,900
1,144,010

交通遺児福祉基金

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

基金

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

07,000
111,769,600

仮受金

固定負債

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産

定期預金

基本財産

負債の部合計

1,547,608

1,144,010

102,981,900

199,600,127

1,032,091,581

1,334,673,608

3,000,000

123,789,105

111,769,600

111,769,600

875,380

9,901,695

12,019,505

1,742,137,185

56,320236,792,926

1,334,673,608

111,566,400

13873,600

1,681,804

5,634,436

1,691,279,107

3,000,000

3,000,000

1,694,279,107

283,082

130,280

2,578,154

0

1,547,608

43,477,472

未収補助金

現金預金

0

47,858,078

拠点区分合計00

内部取引消去47,858,078

計

2,578,154

合

平成29年03月31日現在

43,477,472

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

別紙6

勘 定

科

目

茨城県社会福祉協議会

0

1,742,137,185

1,742,137,185

1,618,348,080

0

1,618,348,080

純資産の部合計

42,737,536

7,287,175

45,461,164

負債及び純資産の部合計

07,287,175

184,044,587

42,737,536

045,461,164△8,967,678

0

184,044,587

236,792,926

拠点区分合計00

内部取引消去236,792,926

計

0

合

平成29年03月31日現在△8,967,678(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

別紙6

科

目

0
0
6,775,204
6,775,197
6,775,197

00942,691
942,690942,690

積立資産

202,12500△202,118

0
76,775,204

0
0
0
1
0
1
942,691

その他の積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

6,775,197

942,690

国庫補助金等特別積立金

事業未払金

流動負債

負債の部合計6

1

ソフトウェアその他の固定資産

器具及び備品

7

1
1

448

0
7

6,774,749

942,69006,775,197

福祉・介護人材確保事業

942,690

福祉人材センター事業

255,108

200,004

200,000

200,00400

055,104

55,104

55,104

255,108

0

0

4

0

4

4

0

255,104

255,104

社会福祉事業従事者研修事業

平成29年03月31日現在

1

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

車輌運搬具

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

14,024,459

12,707,894

1,101,487

2,707,894

10,000,000

10,000,000

01,316,565

1,316,565

1,316,565

14,024,459

10,000,000

11,160,893

0

11,160,894

11,160,894

02,863,565

2,863,565

介護支援専門員関係事業

合福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

21,997,462

12,907,906

1,301,487

2,705,781

10,000,000

10,000,000

202,125

9,089,556

9,089,556

9,089,556

21,997,462

10,000,000

11,160,904

1

11,160,906

11,160,906

448

10,836,108

10,836,556

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,997,462

12,907,906

1,301,487

2,705,781

10,000,000

10,000,000

202,125

9,089,556

9,089,556

9,089,556

21,997,462

10,000,000

11,160,904

1

11,160,906

11,160,906

448

10,836,108

10,836,556

拠点区分合計（単位：円）

別紙6

科

目

4,551,387
01
1
1
160,784
160,783
160,7830160,78310
1
160,784

7,494,642
0000125,814125,814125,8140
125,814000125,814

未収補助金

前払金

固定資産

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

前受金

事業未払金

流動負債

器具及び備品

負債の部合計0

その他の固定資産△4,390,604

160,783

運営適正化委員会事業

464,358

125,814

日常生活自立支援事業

1,407,010

157,106

83,082

157,106

1,249,904

1,105,000

144,904

1,249,904

1,407,010

157,106

157,106

157,106

35,56002,046,600△832,256

1,249,904

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

平成29年03月31日現在△7,833,186

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1,693,608

157,107

83,082

157,107

1,536,501

1,105,000

431,501

1,536,501

1,693,608

157,107

157,107

157,10735,56012,046,029

2,510,958△13,056,046

1,536,501

計

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,693,608

157,107

83,082

157,107

1,536,501

1,105,000

431,501

1,536,501

1,693,608

157,107

157,107

157,10735,56012,046,029

2,510,958△13,056,046

00

1,536,501

0

拠点区分合計（単位：円）

別紙6

科目

20,342,104
220,800
7,074,312,670

3

固定資産

7,074,312,670
129,960
105,398,850
6,968,783,860
7,094,875,574

3
3
0
0
228,479

基金積立資産積立資産

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当積立金

その他の積立金

施設職員退職手当基金

基金

13,260,764
7,094,306,670

6,968,783,860
20,123,957
13,260,764
7,094,306,667
7,094,875,574

03
03
228,479

105,398,850

7,095,104,053

20,123,960

6,968,783,860

6,968,783,860

105,398,850
6,968,783,860

105,398,850

797,383

44,484752,899

797,383

7,095,104,053

6,968,783,860

105,398,850

129,9637,074,312,673

7,074,312,673

220,800

20,570,580

20,791,380

計

0

合

0

568,907105,398,850

0044,484

職員預り金

228,476

568,907

183,992

負債の部合計568,907

228,476

流動負債

事業未払金

その他の固定資産

器具及び備品

現金預金

020,562,904

民間社会福祉施
設職員退職手当

228,476

福利厚生センター事業

平成29年03月31日現在

228,476

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,095,104,053

7,094,306,670

13,260,764

20,123,960

6,968,783,860

6,968,783,860

105,398,850

105,398,850

797,383

44,484752,899

797,383

7,095,104,053

6,968,783,860

105,398,850

129,9637,074,312,673

7,074,312,673

220,800

20,570,580

20,791,380

拠点区分合計（単位：円）

別紙6

科

目

計

155,880
011,445,144
11,445,144
10,668,755
80,919695,470
11,445,144
0
11,445,144

0
11,445,144
11,445,144
10,668,755
80,919695,470
11,445,144
0
11,445,144

固定資産

事業未払金

職員預り金

前受金

流動負債

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

負債の部合計

11,289,264

現金預金

155,880

11,445,144

合

11,445,144

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去平成29年03月31日現在

11,289,264

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

前払金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,445,144

0

11,445,144

695,470

80,91910,668,755

11,445,144

11,445,144

0

155,880

11,289,264

11,445,144

拠点区分合計県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

別紙6

科

目

0
1,856,000
297,4620
132,000
132,0000
132,000
00244,735
112,735
112,73500112,735
0398,985
336,563
255,000
241,623,773
241,623,773
18
1,355
582,400
241,040,000
259,490,783
1,410,641
785,397
140,124
485,120
1,410,641
241,040,000

未収補助金

立替金

仮払金

固定資産

事業未払金

職員預り金

前受金

0
132,000
132,000
132,000
244,735

241,040,000
17,040,142
308,484
258,080,142
259,490,783

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

わくわく基金基金

流動負債

基金積立資産権利

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

負債の部合計

△2,040,727

現金預金

252,000

112,735

高齢者自身の取組み支援事業

17,867,010

わくわくセンター運営事業

227,236

0

0

0

0

0

227,23600227,236

227,236

227,236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227,236

227,236

元気シニア地域貢献事業

平成29年03月31日現在

16,624,462

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
合259,962,754

258,212,142

440,484

17,172,142

241,040,000

241,040,000

1,750,612

485,120140,124

1,125,368

1,750,612

259,962,754

241,040,000

582,400

133,35518

241,755,773

241,755,773

255,000

634,025

2,254,985

252,000

14,810,971

18,206,981

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259,962,754

258,212,142

440,484

17,172,142

241,040,000

241,040,000

1,750,612

485,120140,124

1,125,368

1,750,612

259,962,754

241,040,000

582,400

133,35518

241,755,773

241,755,773

255,000

634,025

2,254,985

252,000

14,810,971

18,206,981

拠点区分合計（単位：円）

別紙6

科

目

計

0
0

413,846

413,846

69,021
378,274,734
215,519,261
991,430,327
397,467,311
16,247,283
37,028381,183,000
397,467,311
189,251,860
404,542,135
404,542,135
169,02169,021
378,274,734
215,519,261
991,430,327
397,467,311
16,247,283
37,028381,183,000
397,467,311
189,251,860
404,542,135
404,542,135
169,021

貸付金

積立資産

事業未払金

職員預り金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金△4,552,959

593,963,016
991,430,327△4,552,959

593,963,016
991,430,327

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

前受金

流動負債

負債の部合計593,863,016

593,863,016

器具及び備品

その他の固定資産

7,620
593,863,016

7,620
593,863,016

仮払金

固定資産

0

0

991,430,327

593,963,016

169,021△4,552,959

0

404,542,135

404,542,135

189,251,860

397,467,311

381,183,000

37,02816,247,283

397,467,311

991,430,327

215,519,261

378,274,734

69,021

593,863,016

593,863,016

7,620

413,846

100,000

397,045,845

397,567,311

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立替金

現金預金

100,000

0397,045,845

内部取引消去100,000

397,567,311

合397,567,311

介護福祉士等修
学資金貸付事業

平成29年03月31日現在

397,045,845

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

未収補助金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

別紙6

0
0116,188,000
118,150,352
56,362,588
683,217683,217

116,188,000
118,150,352
56,362,588
683,217683,21757,045,805
175,196,157

57,045,805
175,196,157

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金

前受金

負債の部合計

830

830

職員預り金

0

0

0

0

0

0

0

0

1,961,522

流動負債

118,150,352

01,961,522

175,196,157

175,196,157

0

0

0

0

0

0

0

0

118,150,352

資産の部合計5,100,760

内部取引消去

事業未払金

積立資産

貸付金

51,261,828

56,362,588

56,362,588

その他の固定資産

5,100,760

56,362,588

56,362,588

固定資産

51,261,828

3,960

3,960

未収補助金

現金預金

流動資産

仮払金

計

683,217

合118,146,392

児童養護施設退所者等自立支援683,217目

118,146,392

科

平成29年03月31日現在

118,833,569

勘 定

茨城県社会福祉協議会

118,833,569

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

175,196,157

57,045,805

683,217683,21756,362,588

118,150,352

116,188,000

830

1,961,522

118,150,352

175,196,157

51,261,828

5,100,760

56,362,588

56,362,588

3,960

683,217

118,146,392

118,833,569

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

別紙6

458,392,444
458,392,444

458,392,444
458,392,444

固定資産

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金

前受金

8,983,781
467,376,225
1,403,810,283

1,403,810,283

8,983,781

8,983,781
8,983,781

458,392,444

458,392,444

467,376,225

936,434,058

936,434,058

職員預り金

負債の部合計

1,080,588

1,080,588

事業未払金

13,470936,434,058

936,434,058

935,340,000

1,403,810,283

1,403,810,283

流動負債

13,470376,986,192

376,986,192

積立資産

935,340,000

532,588
80,873,664

532,588

貸付金

器具及び備品80,873,664

その他の固定資産

資産の部合計

8,520

8,520

未収補助金

現金預金

流動資産

仮払金

計

8,983,781

合936,425,538

保育士修学資金等貸付事業

8,983,781

目

936,425,538

科

内部取引消去平成29年03月31日現在

945,417,839

勘 定

茨城県社会福祉協議会

945,417,839

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,403,810,283

467,376,225

8,983,781

8,983,781

458,392,444

936,434,058

935,340,000

13,4701,080,588

936,434,058

1,403,810,283

376,986,192

80,873,664

532,588458,392,444

458,392,444

8,520

8,983,781

936,425,538

945,417,839

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,044,757,581

0

12,666,000

1,032,091,581

交通遺児福祉基金

196,923,923

7,126,204

4,450,000

199,600,127

福祉基金

106,137,900

03,156,000

102,981,900

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

188,793,587

0

4,749,000

184,044,587

ボランティアサークル助成積立金

42,843,371

2,617,793

045,461,164

善意金積立金7,882,045

0594,870

7,287,175

1,587,338,407

9,743,997

25,615,870

1,571,466,534

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,347,819,404

7,126,204

20,272,000

1,334,673,608

239,519,003

2,617,793

5,343,870

236,792,926

1,587,338,407

9,743,997

25,615,870

1,571,466,534(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

400,000

400,000

10,000,000

10,000,000

400,000

400,000

10,000,000

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

400,000

400,000

10,000,000

10,000,000

400,000

400,000

10,000,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

108,345,150

02,946,300

105,398,850

施設職員退職手当積立金

6,971,739,860

336,000,000

338,956,000

6,968,783,860

計

7,080,085,010

336,000,000

341,902,300

7,074,182,710

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

108,345,150

02,946,300

105,398,850

6,971,739,860

336,000,000

338,956,000

6,968,783,860

7,080,085,010

336,000,000

341,902,300

7,074,182,710(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

260,574,500

2,240,000

21,774,500

241,040,000

260,574,500

2,240,000

21,774,500

241,040,000

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

260,574,500

510,920,500

530,455,000

241,040,000

260,574,500

510,920,500

530,455,000

241,040,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

409,139,879

11,651,407

16,249,151

404,542,135

409,139,879

11,651,407

16,249,151

404,542,135

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

50,001,434

170,115,571

4,597,744

215,519,261

50,001,434

170,115,571

4,597,744

215,519,261(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

0

51,261,828

051,261,828

051,261,828

051,261,828(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

0

376,986,192

0376,986,192

0376,986,192

0376,986,192(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業

助成事業区分

ボランティアセンター活動事業

生活困窮者自立支援事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

サービス区分間繰入金明細書

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

部会・委員会事業、総合企画委員会事業区分へ
繰入【多職種グループ】救護活動勉強会からの寄付
金を法人運営へ

住友林業(株)安全協力施行店会 水戸支部様からの寄付金を法人運営へ

300,000

茨城県ヤクルト協会様からの寄付金を県社協企
画・広報事業へ

200,000 長谷川幸介先生からの寄付金を法人運営へ

44,8959,986 結城信用金庫様からの寄付金を法人運営へ

600,000

茨城県遊技業防犯協力会からの預託配分を法人運営へ
茨城新聞文化福祉事業団の寄付金を県社協法人
1,500,000
運営へ

13,119 つくば会様からの寄付金を法人運営へ

43,762

107,154 社会貢献活動費用として1,997,182

ボランティアセンター活動事業サービス区分（ボランティアセンターの運営）間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分
73,818（活動支援）間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分
400,000（福祉教育）間繰入金支出

371,624 生活困窮者自立支援事業区分繰入金

94,166

助成事業、福祉医療機構借入金利子補給事業区
分繰入金
ボランティアセンター活動事業、ボランティア
559,534
センターの運営事業区分繰入金

4,872 連絡調整事業、福祉団体関係事業区分繰入金

1,320,078 連絡調整事業、市町村社協支援事業区分繰入金

1,954,332 企画広報事業、社会福祉大会事業区分繰入金

511,648 企画広報事業、広報事業区分繰入金

616,712 企画広報事業、県民運動事業区分繰入金

1,333,828 法人運営事業、役員会関係事業区分へ繰入60,282375,096 部会・委員会事業、施設関係事業区分へ繰入

金額

別紙3(⑬)

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基金運営事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

繰入金の財源

使用目的等（株）セコマ関東事業本部様からの寄付金をボ
724,171
ランティア基金へ
つくば自動車整備専門学校からの寄付金を県社
137,360
協交通遺児福祉基金へ
みとしん経営研究会からの寄付金を県社協交通
100,000
遺児福祉基金へ
茨城県自動車整備業界ゴルフ大会からの寄付金
103,000
を県社協交通遺児福祉基金へ
茨城県遊技業防犯協力会からの預託配分をボラ
75,000ンティア基金へ
関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺1,000,000
児福祉基金へ
県ＰＴＡ連絡協議会からの寄付金を交通遺児福200,000
祉基金へ
大洗町交通安全母の会からの寄付金を交通遺児
10,000
福祉基金へ
日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交1,000,000
通遺児福祉基金へ金額

繰入先

介護支援専門員関係事業

サービス区分名
自主(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

介護支援専門員関係事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業

サービス区分間繰入金明細書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

繰入金の財源400,000

金額(単位:円)

サービス区分間繰入金支出（介護支援専門員実務研修事業へ）

使用目的等

別紙3(⑬)

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

49,941,000
49,941,000
4,088,000
15,010,000
28,383,000
2,460,000
0049,941,000
64,492,000

37,131,113
37,131,113
3,548,113
12,572,000
18,551,000
2,460,000
0037,131,113
78,053,009

12,809,887
12,809,887
539,8872,438,000
9,832,000
00012,809,887△13,561,009

0

0

0

0
0

0
0

0
0

22,303,000

14,782,139

7,520,861＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△751,122
1,428,059
952,155
297,884
39,3300102,340
99,830△63,480△449,571△36,232△400,469△1,682,630
0
1,651,090
46,40043,080△70,810△1,729,610△679,857△1,049,753
00△751,122＞

施設整備等支出計(5)＜103,984,122
68,543,941
13,634,845
18,361,116
29,334,670
5,760,000
720,660
425,170
307,480
26,664,571
7,862,232
8,625,469
5,541,630
04,025,910
340,600
116,920
151,810
8,775,610
2,672,857
6,102,753
11,200,000
11,200,000
115,184,122＞

施設整備等収入計(4)＜103,233,000
69,972,000
14,587,000
18,659,000
29,374,000
5,760,000
823,000
525,000
244,000
26,215,000
7,826,000
8,225,000
3,859,000
05,677,000
387,000
160,000
81,0007,046,000
1,993,000
5,053,000
11,200,000
11,200,000
114,433,000

備 考＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞＞

積立資産取崩収入

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)＜支出

決 算(B)差 異(A‑B)

22,303,000
11,938,000
10,365,000
8,686,000
30,989,000

14,782,139
5,797,755
8,984,384
0
14,782,139

7,520,861
6,140,245
1,380,616
8,686,000
16,206,861

4,825,000
4,825,000
4,233,000
592,000
40,000,000
33,962,000
78,787,000△47,798,000
0
16,694,000
675,733,529
692,427,529

44,42044,42044,420040,000,000
32,100,374
72,144,794△57,362,655
0
20,690,354
675,733,529
696,423,883

4,780,580
4,780,580
4,188,580
592,000
0
1,861,626
6,642,206
9,564,655
0△3,996,354
0△3,996,354＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生福

新

欠損補てん積立特定資産支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)注記） 償却戻入済額
未収貸付利子収入額

298,750 円
40,282 円

備 考事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福
生福

欠損補てん積立金積立額
旧11,200,000
11,200,000
011,200,000

10,690,000
10,690,000
50,190,000
60,880,000

510,000
510,000△50,190,000△49,680,000

17,380,000
17,380,000△6,180,000△34,473,114

0060,880,000
53,491,440

17,380,000
17,380,000△67,060,000△87,964,554

19,782,733
19,782,733

18,852,892
18,852,892

929,841
929,841

32,100,374
32,100,374△12,317,641△46,790,755

37,022,271
37,022,271△18,169,379
35,322,061△4,921,897△4,921,897
5,851,738△82,112,816△1,936,633,953△1,983,424,708
0
14,782,139
14,782,139
5,797,755
8,984,384△17,335,580△17,380,000
44,42044,420△1,951,306,989△1,721,025,456△1,685,703,395
0
0
0
0
0
250,930,558
250,190,000
740,558
740,558△1,936,633,953△215,608,497△297,721,313
0
14,782,139
14,782,139
5,797,755
8,984,384△268,266,138△267,570,000△696,138△696,138△14,673,036＞

前期繰越活動増減差額(12)

生福△30,640
22,762,338
22,731,698△20,904,554＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用＜

30,64014,306,386
14,337,026△7,388,560＞

特別収益計(8)費用

037,068,724
37,068,724△28,293,114＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)＜1,827,144
1,827,144△28,804
1,855,948
1,827,144＞

サービス活動外費用計(5)＜6,948,466
6,948,466
2,701,661
4,246,805
6,948,466＞

受取利息配当金収益

費用

8,775,610
8,775,610
2,672,857
6,102,753
8,775,610＞

受取利息配当金収益＜増減(A)‑(B)

＞

徴収不能額

＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成29年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

708,877,691

678,846,785

30,030,906 流動負債

現金預金680,238,165

669,309,617

10,928,548

預貯金

680,238,165

669,309,617

10,928,548

未収金

877,000

5,068,108

未収収益

3,762,526

4,010,060△247,534 ＜純資産の部＞

3,762,526

4,010,060

24,000,000

00459,000△459,000

固定資産

3,363,767,823

3,451,031,665△87,263,842

その他の固定資産3,363,767,823

3,451,031,665△87,263,842

市町村社協送付金00

福祉資金送付金00

478,097,093

538,065,834△59,968,741

総合支援資金貸付金100,832,087

122,721,177△21,889,090 純資産の部合計

福祉資金貸付金

66,277,204

76,380,435△10,103,231

教育支援資金貸付金

243,349,250

265,426,500△22,077,250

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

49,575,548

52,875,548△3,300,000

7,006,160

8,872,680△1,866,520

障害者更生資金貸付金

9,056,784

9,481,954△425,170

福祉資金(住宅)貸付金

2,000,060

2,307,540△307,480

749,718,579

750,401,104△682,525

総合支援資金貸付金384,259,712

380,751,686

3,508,026

福祉資金貸付金

166,716,844

172,651,005△5,934,161

教育支援資金貸付金

89,704,608

83,952,658

5,751,950

離職者支援資金貸付金

48,391,906

51,271,956△2,880,050

障害者更生資金貸付金

43,344,628

43,950,268△605,640

生活資金貸付金

3,474,932

3,845,772△370,840

福祉資金(住宅)貸付金

13,825,949

13,977,759△151,810

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
積立資産119,853,000

79,853,000

40,000,000

1,865,260,000

1,882,640,000△17,380,000

資金会計積立特定資産

1,865,260,000

1,882,640,000△17,380,000

欠損補てん積立特定資産

336,476,320

351,214,039△14,737,719

旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資
産
徴収不能引当金

13,245,344

18,998,679△5,753,335

323,230,976

332,215,360△8,984,384△185,637,169△151,142,312△34,494,857

4,072,645,514

4,129,878,450△57,232,936 負債及び純資産の部合計

未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

貸付金

長期滞留債権

資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

12,453,808

3,113,256

9,340,552

12,317,641

3,053,504

9,264,137

136,167

59,752

76,415

12,453,808

3,113,256

9,340,552△247,534 国庫補助金等特別積立金

3,809,762,375

3,829,545,108△19,782,733

24,000,000 その他の積立金

2,201,736,320

2,233,854,039△32,117,719

資金会計積立金

1,865,260,000

1,882,640,000△17,380,000

欠損補てん積立金

336,476,320

351,214,039△14,737,719

13,245,344
18,998,679
生福 旧 欠損補てん積立金
0323,230,976
332,215,360
生福 新 欠損補てん積立金
0 次期繰越活動増減差額△1,951,306,989 △1,936,633,953△5,753,335

生活福祉資金貸付事務費会計
借入金
仮受金△4,191,108 負債の部合計(うち当期活動増減差額)△8,984,384△14,673,036△46,790,755

35,322,061△82,112,816

4,060,191,706

4,126,765,194△66,573,488

4,072,645,514

4,129,878,450△57,232,936

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金（生活支援費）未交付金

382,000 円

福祉資金未交付金

1,020,000 円

教育支援資金未交付金

15,114,000 円

不動産担保型生活資金未交付金

2,997,600 円

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

27,782,914
27,782,914
27,782,914
27,782,914△27,782,914

5,443,086
5,443,086
5,443,086
5,443,086△1,134,086

0

0

0

0
0

0
0

0
0

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

008,685,000
58,0008,743,000
31,257,000
02,340,000△2,340,000
000040,000,000
012,217,086△2,340,360
9,876,726

8,685,000
58,0008,743,000△8,743,0000△9,877,086
360△9,876,726＞

生活福祉資金会計長期借入金収入

支出33,226,000
33,226,000
33,226,000
33,226,000△28,917,000＞

その他の活動収入計(7)＜4,309,000
4,251,000
4,251,000
58,00057,0001,000
4,309,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜4,309,000
4,251,000
4,251,000
58,00057,0001,000
4,309,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

046,8800△46,880

0

0

0

0
0
0

0
0
46,88000△46,880

0

0

0

0
0
0
0

46,88046,880△46,8800△46,880△46,880
46,880
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0

＞

特別収益計(8)＜△46,880△46,880△46,880△46,880＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜46,88046,88046,88046,880＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0
0
0
0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動費用計(2)＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成29年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

9,876,726

2,238,640

7,638,086 流動負債

現金預金

9,876,726

2,238,640

7,638,086

預貯金

9,876,726

2,238,640

7,638,086

固定資産

109,976,274

その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金

増減

前年度末
0

4,579,000△4,579,000

事業未払金

0

4,280,880△4,280,880

仮受金

0298,120△298,120

82,193,360

27,782,914 固定負債

119,853,000

79,853,000

40,000,000

109,976,274

82,193,360

27,782,914

119,853,000

79,853,000

40,000,000

109,976,274

82,193,360

27,782,914 負債の部合計

119,853,000

84,432,000

35,421,000

109,976,274

82,193,360

27,782,914 ＜純資産の部＞
0

0

0

0

0

0

0

0

0

119,853,000

84,432,000

35,421,000

生活福祉資金会計長期借入金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計

当年度末

119,853,000

84,432,000

35,421,000 負債及び純資産の部合計

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

22,538,000 円

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出2,200,000
2,200,000
2,200,000
164,000
2,000
162,000
200,000
200,000
200,000
2,564,000△2,429,000

2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,0000
162,000
100,000
100,000
100,000
2,462,000△2,327,000

0
0
0
2,000
2,000
0
100,000
100,000
100,000
102,000△102,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,429,000
24,605,881
22,176,881

000△2,327,000
24,605,881
22,278,881

000△102,000
0△102,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜0
10,00010,000△10,000△10,0000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜135,000
120,000
120,000
15,00015,000135,000＞

施設整備等支出計(5)＜135,000
130,000
130,000
5,000
5,000
135,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用2,200,000
2,200,000
2,200,000
496,688
99,468150,000
70,532
14,688162,000
2,696,688△2,696,688

000△334,688△99,468△150,000△70,532△14,6880△334,688
334,688

0

0

0

0
0
△2,362,000

00△2,696,688

00334,688000△2,327,000△2,327,000
2,327,000△35,000△2,715,688△2,715,688
2,715,688
19,000388,688388,688△388,688△54,000△412,929△447,929000△447,929△431,929△412,929000△412,929

19,000△35,00000
0△35,000＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,00000
0
0
162,000
2,362,000△2,362,000＞

特別収益計(8)＜0＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成29年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

24,492,381

24,619,381△127,000 流動負債

現金預金

24,492,381

24,619,381△127,000

預貯金

24,492,381

固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,213,500

13,5002,200,000

事業未払金

2,213,500

13,5002,200,000

24,619,381△127,000 負債の部合計

2,213,500

13,5002,200,000

1,078,351

1,113,351△35,000 ＜純資産の部＞

1,078,351

1,113,351△35,000 国庫補助金等特別積立金

23,805,161

26,132,161△2,327,000

10,00030,000△20,000 次期繰越活動増減差額△447,929△412,929△35,000

10,00030,000△20,000△35,000

19,000△54,000

1,593,270

1,608,270△15,000 純資産の部合計

23,357,232

25,719,232△2,362,000

1,593,270

1,608,270△15,000△524,919△524,919

025,570,732

25,732,732

25,570,732

25,732,732△162,000(うち当期活動増減差額)△162,000 負債及び純資産の部合計

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

貸付事務費補助金収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

17,616,080
8,171,090
2,190,202
4,809,641
2,445,147
21,665,000
9,972,000
8,537,000
1,435,000
11,693,000
11,693,000
5,485,401
695,194
906,984
849,667
919,744
153,136
391,400
288,476
214,446
74,0301,252,800
28,00044,766,481△30,594,481

110,920
57,9102,798
6,359
43,853917,000
915,0000
915,000
2,000
2,000
890,599
176,806
93,016333
469,256
41,864
101,600
7,524
554
6,970
200
0
1,918,519△1,918,519

0

0

0

0
0

0
0

0
0

33,962,000
58,00034,020,000

32,100,374
032,100,374

1,861,626
58,0001,919,626

1,507,000
1,507,000

1,505,893
1,505,893

1,107
1,107

＞

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

17,727,000
8,229,000
2,193,000
4,816,000
2,489,000
22,582,000
10,887,000
8,537,000
2,350,000
11,695,000
11,695,000
6,376,000
872,000
1,000,000
850,000
1,389,000
195,000
493,000
296,000
215,000
81,0001,253,000
28,00046,685,000△32,513,000＞

生活福祉資金会計繰入金収入

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

施設整備等支出計(5)＜14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異(A‑B)＞

県補助金収入支出

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
32,513,000
004,162,000
4,162,000

決 算(B)
30,594,481
00
4,161,119
4,161,119

差 異(A‑B)
1,918,519
0
0
881
881

備 考

事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益231,000
231,000
231,000
231,000

17,616,080
8,171,090
2,190,202
4,809,641
2,445,147
21,665,000
9,972,000
8,537,000
1,435,000
11,693,000
11,693,000
5,485,401
695,194
906,984
849,667
919,744
153,136
391,400
288,476
214,446
74,0301,252,800
28,0001,335,675△1,107,091
44,995,065△30,823,065

17,399,889
8,510,798
1,932,667
4,634,180
2,322,244
30,039,892
18,361,000
8,537,000
9,824,000
11,678,892
11,678,892
3,921,933
96,259177,699
938,240
922,850
163,755
562,600
309,730
237,880
71,850712,800
38,0001,335,675△1,107,091
51,590,298△37,649,298

216,191△339,708
257,535
175,461
122,903△8,374,892△8,389,000
0△8,389,000
14,108
14,1081,563,468
598,935
729,285△88,573△3,106△10,619△171,200△21,254△23,434
2,180
540,000△10,00000△6,595,233
6,826,233

000298,120
298,120
298,120△298,120△298,120△298,12000△30,823,065

0
298,120△37,351,178

0△298,120
6,528,113

032,100,374

597,163
37,022,271△597,163△4,921,897＞

サービス活動外費用計(5)＜13,941,000
13,941,000
13,941,000
13,941,000

＞

雑収益

費用

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜増減(A)‑(B)

＞

人件費

＜

前年度決算(B)＞

経常経費補助金収益＜

当年度決算(A)＞＞＞

一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益

事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
特別収益計(8)＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)032,100,374

46,88037,666,314△46,880△5,565,940

1,505,893
1,505,893
30,594,481△228,584

543,720
543,720
37,122,594△228,584

962,173
962,173△6,528,113
0

4,653,001
4,424,417
4,424,417

4,881,585
4,653,001
4,653,001△228,584△228,584△228,584＞

一般会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成29年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

30,052,698

12,972,910

17,079,788 流動負債

現金預金

15,035,057

8,924,270

6,110,787

預貯金

15,035,057

8,924,270

0

生活福祉資金会計貸付金

当年度末

増減

前年度末

25,891,579

8,811,791

17,079,788

事業未払金

954,889

4,186,783△3,231,894

6,110,787

その他の未払金

877,000

1,293,108△416,108989,846△989,846

職員預り金59,69081,360△21,670

12,317,641

3,053,504

9,264,137

59,69081,360△21,670

仮払金

2,700,000

5,290

2,694,710

24,000,000

024,000,000

固定資産

3,096,842

4,432,517△1,335,675

0

3,250,540△3,250,540

その他の固定資産3,096,842

4,432,517△1,335,675 負債の部合計

25,891,579

8,811,791

17,079,788

器具及び備品3,024,042

4,359,717△1,335,675 ＜純資産の部＞

72,80072,800

0 国庫補助金等特別積立金

2,833,544

3,940,635△1,107,091

次期繰越活動増減差額

4,424,417

4,653,001△228,584△228,584△228,584

0

純資産の部合計

7,257,961

8,593,636△1,335,675

15,744,113 負債及び純資産の部合計

33,149,540

17,405,427

15,744,113

未収金

権利

職員預り金
生活福祉資金会計借入金
仮受金(うち当期活動増減差額)

資産の部合計33,149,540

17,405,427

注記）減価償却費の累計額

5,296,651 円

同和対策福祉資金会計計算書類

・同和対策福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0193,170

0
1,830

0

0

0

0
0

0
0

0
0

240,000
240,000
240,000
240,000

45,00045,00045,00045,000

195,000
195,000
195,000
195,000

7,000
7,000
7,000
248,000
180,000
180,000
180,000
435,000△195,000
0
0
0
0

0
0
0
52,675
177,820
177,820
177,820
230,495△185,495
0
7,675
0
7,675

7,000
7,000
7,000
195,325
2,180
2,180
2,180
204,505△9,5050△7,6750△7,675＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出0
195,000＞

積立資産取崩収入

＜

1,830
2,180
2,180
△350
△350
1,830

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜193,170
177,820
177,820
15,35015,350
193,170＞

施設整備等支出計(5)＜195,000
180,000
180,000
15,00015,000
195,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)＞

長期滞留債権償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益費用

00
93,3801,200,000
1,200,000△1,278,030

0

0

0

0
0
△1,184,650

0093,38000△1,278,030

0

0

0

52,675
177,820
177,820
177,820
230,495△230,495△1,415,145

461,690
1,277,660
1,277,660
1,277,660
1,739,350△1,739,350△1,645,970△409,015△1,099,840△1,099,840△1,099,840△1,508,855
1,508,855
230,825△1,553,110△2,968,255
2,930,930
45,00045,0000
07,675△275,450△1,921,4200415,000
415,000
46,69046,690△1,553,110△1,277,660△1,046,835
2,930,930△370,000△370,000△46,690△46,690
1,560,785＞＞

同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜1,200,000
1,200,000△1,184,650＞

特別収益計(8)＜△78,030△78,030△78,030△78,030＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜93,38093,38093,38093,380＞

サービス活動外費用計(5)＜15,35015,35015,35015,350＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

徴収不能額

＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)同和資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成29年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

193,170

1,277,660△1,084,490 流動負債

現金預金

193,170

1,277,660△1,084,490

その他の未払金

預貯金

193,170

1,277,660△1,084,490

仮受金

固定資産

823,429,183

824,852,003△1,422,820 負債の部合計

その他の固定資産823,429,183

824,852,003△1,422,820 ＜純資産の部＞

長期滞留債権817,878,860

819,256,680△1,377,820 国庫補助金等特別積立金

生業資金貸付金803,451,260

804,829,080△1,377,820 その他の積立金

福祉資金貸付金

125,000

125,000

0

住宅資金貸付金

1,755,000

1,755,000

0

生活資金貸付金

12,547,600

12,547,600

0 次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立特定資産

5,550,323

5,595,323△45,000

同和資金欠損補てん積立特定資産
資産の部合計5,550,323

5,595,323△45,000 純資産の部合計

823,622,353

826,129,663

欠損補てん積立金
同和資金欠損補てん積立金(うち当期活動増減差額)△2,507,310 負債及び純資産の部合計

当年度末

増減

前年度末

185,495

1,277,660△1,092,165

185,495

1,277,660△1,092,165

0

0

0

185,495

1,277,660△1,092,165

817,878,860

820,809,790△2,930,930

5,550,323

5,595,323△45,000

5,550,323

5,595,323△45,000

5,550,323

5,595,323△45,000

7,675△1,553,110

1,560,785△1,415,145△1,645,970

230,825

823,436,858

824,852,003△1,415,145

823,622,353

826,129,663△2,507,310

資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

支出

市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
0
0
32,60812,496
0
0
1,596
5,832
12,684
12,68437,00037,00037,00069,608△69,60800
0
218,392
30,50480,0008,000
93,404
4,168
2,316
2,316
21,00021,00021,000239,392△239,392

0

0

0

0
0

0
0

0
0

248,000
248,000

52,67552,675

195,325
195,3250
248,000
0△61,000
61,0000052,6750△16,933
61,132
44,1990
195,3250△44,067△132△44,199＞

その他の活動収入計(7)
支出

0
0
0
251,000
43,00080,0008,000
95,00010,00015,00015,00058,00058,00058,000309,000△309,000＞

同和対策福祉資金会計繰入金収入

＜

0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

業務委託費支出＜差 異(A‑B)

＞

事業費支出

＜

決 算(B)＞

事業活動収入計(1)＜

予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
旅費交通費
役職員旅費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益△315,000△315,000△315,000△11,603
0△9,043△2,59232
32△5,000△5,000△5,000△331,603
331,603

0

0

0

0
0
△69,60800△401,21100331,603

52,67552,675

461,690
461,690△409,015△409,015

052,675△16,9330461,690
60,4790△409,015△77,412

61,132
44,19944,199653
61,132
61,13260,479△16,933△16,933＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜315,000
315,000
315,000
44,211
12,496
10,6398,424
12,652
12,65242,00042,00042,000401,211△401,211＞

特別収益計(8)費用00032,60812,496
1,596
5,832
12,684
12,68437,00037,00037,00069,608△69,608＞

同和対策福祉資金会計繰入金収益

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成29年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

45,51864,611△19,093 流動負債

現金預金

37,84364,611△26,768

預貯金

37,84364,611△26,768

未収金

7,675

0

7,675

仮払金

0

0

0 負債の部合計

固定資産

0

0

0 ＜純資産の部＞

64,611

増減

3,479△2,160

事業未払金

0

2,160

△2,160

職員預り金

1,319

1,319

0

1,319

1,319

0

1,319

3,479

△2,16044,19961,132△16,933△16,933

60,479△77,412

純資産の部合計

44,19961,132△16,933△19,093 負債及び純資産の部合計

45,51864,611△19,093

職員預り金(うち当期活動増減差額)

45,518

前年度末

1,319

次期繰越活動増減差額

資産の部合計

当年度末

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体(単位:円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金－

現金

現金手許有高－－2,269,419,466－

運転資金として－－30,000

預貯金

常陽銀行県庁支店－

運転資金として－－2,269,389,466

事業未収金

評価事業受信事業者

他－

第三者評価受審料等－－

5,089,560

未収金

退職手当支給制度加入者
他

－

退職掛金等

－

－

1,357,475

未収補助金

茨城県

－

日常生活自立支援事業補助金収入等－－

25,615,620

未収収益

生活福祉資金貸付制度利用－者

未収貸付金利子として－－3,762,526

他

他

立替金
前払金

東京海上日動火災保険㈱他－

コピー機印刷代等－－

889,353－

平成29年度情報漏えい賠償責任保険料等－－

321,720－－

12,317,641－－

24,000,000－－

3,258,182

生活福祉資金会計貸付金－

生活福祉資金事務費会計貸付金

－

仮払金

－

貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別会計への未振替分
生活福祉資金特別会計から生活福祉資金
事務費特別会計への運転資金貸付金
3月後納郵便料等

流動資産合計

2,346,031,543

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金
定期預金

－
－

常陽銀行県庁支店

基本財産

－

－

3,000,000－－

3,000,000

基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産
ホンダ フィットハイブ
リッド 他

－

器具及び備品

木製書架 他－

権利３０５－１１５０ 他

－

車輌運搬具

ソフトウェア
貸付金

全銀協振込データ連動ソフ－
ト 他
介護福祉士等修学資金貸付－
金 他

長期滞留債権

生活福祉資金貸付金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金

要保護世帯向け不動産担保－型生活資金会計長期貸付金

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会

基金積立資産他－－

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

21,265,269 15,630,814

5,634,455

35,179,610 28,290,826

6,888,784－

1,528,800

5,452,125－
5,452,11114

人材確保等のための貸付金として－－1,052,332,525

貸付金の長期滞留債権として－－

1,569,190,709

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として－－

119,853,000

職員退職手当として－－

111,566,400－－

1,681,112,458

ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募
－
公債 他

－
補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定さ
れている

－

－

1,032,091,581

交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている－－

199,600,127

福祉基金積立資産

第131回利付国債

他

－

－

－

102,981,900

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債－－

105,398,850

わくわく基金積立資産

第120回利付国債－－

241,040,000－－

9,724,604,067－－

184,044,587－－

45,461,164－－

7,287,175－－

6,968,783,860－－

10,000,000－－

57,055,097－－

158,464,164

－

他

積立資産

－
－

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

第136回利付国債

ボランティアサークル助成積立資産

常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

施設職員退職手当積立資産

第76回公募公債共同発行債－
他

介護支援専門員関係事業積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

新常陽銀行県庁支店－

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

寄付者により社会福祉施設の経営力の向
上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている
寄付者により明るい長寿社会づくり推進
機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている

他－

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている
契約者の掛金等により退職手当金等の支給経費として指定した積立としている
介護支援専門員関係事業のための事務費として積立てている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている
補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

資金会計積立特定資産

常陽銀行本店－

欠損補てん積立特定資産補助金により児童養護施設退所者等自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により生活福祉資金貸付制度の欠損補てんへの積立または事務費として指定されている

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－

51,261,828－－

376,986,192－－

1,865,260,000

－

－

－

342,026,643－

13,245,344

旧欠損補てん積立特定資産

常陽銀行県庁支店－

生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをする－ためのものと指定されている（平成21年9月以前の貸付が対象）

新

欠損補てん積立特定資産

常陽銀行県庁支店－

生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年
10月以降の貸付が対象）－－

323,230,976

同和資金欠損補てん積立特定資産

常陽銀行県庁支店－

補助金交付要項等により、同和対策福祉
資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている－－

5,550,323－－

56,320その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金－
ホンダ ステップワゴン－
他1台
生活福祉資金徴収不能引当－金

リサイクル料として－－

56,320

生活福祉資金の徴収不能引当金として－－-186,162,088

その他の固定資産合計

14,428,632,087

固定資産合計14,431,632,087

資産合計

16,777,663,630

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

－

－

－

54,427,556

その他の未払金－－－

1,062,495

預り金

－

－

－

875,380－－－

875,380－－－

1,613,294－－－

1,613,294

保育士修学資金等貸付事業における平成29年度,30年度 －分補助金 他－－

1,434,996,590

源泉所得税預り金

平成28年度消費税

他

3月源泉所得税預り金

職員預り金
職員預り金
前受金

3月分社会保険料

他

生活福祉資金会計借入金
生活福祉資金貸付事務費会計借入金
仮受金

生活福祉資金償還過納金
他－

貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別会計への未振替分－－

24,000,000－

生活福祉資金特別会計から生活福祉資金
事務費特別会計への運転資金借入金－－

12,317,641

－

－

－

流動負債合計143,167
1,529,436,123

2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入金

生活福祉資金特別会計

退職給付引当金
全社協退職給付引当金

職員退職給付引当金－

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として

－

－

－

－

－

111,769,600

－

－

－

111,769,600

固定負債合計119,853,000

231,622,600

負債合計

1,761,058,723

差引純資産

15,016,604,907(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。