第三号第四様式

岡之原拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

75,360,032

99,416,700△

24,056,668

現金預金

8,076,556

31,702,217△

23,625,661

事業未収金

59,734,504

61,217,618△

1,483,114

商品・製品

2,109,696

2,873,633△

763,937

その他の未払金

仕掛品

1,629,459

1,186,514

442,945

立替金

1,937,438

1,563,968

前払費用

1,872,379

872,750

21,034,599

短期運営資金借入金

12,800,000

012,800,000

事業未払金

19,169,668

11,923,132

7,246,536

414,109257,780

156,329

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

4,000,000

0373,470

１年以内返済予定リース債務

3,097,524

2,656,404

441,120

999,629

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,000

１年以内支払予定長期未払金

1,828,200

1,960,200

△

0

977

△

3,780,442

3,420,651

職員預り金
賞与引当金

基本財産

増減

37,951,144

預り金

固定資産

前年度末

58,985,743

563,857,355

579,562,901△

15,705,546△

16,071,871

0

977
359,791

8,895,800

8,732,000

100,575,168

105,233,752△

設備資金借入金

54,000,000

58,000,000

△

リース債務

9,551,368

8,136,252

固定負債

132,000

163,800
4,658,584

490,047,944

506,119,815

土地(基本)

207,325,727

207,325,727

建物(基本)

277,623,828

292,445,817△

14,821,989

役員等長期借入金

14,000,000

15,000,000

5,098,389

6,348,271△

1,249,882

退職給付引当金

20,801,800

20,623,300

73,809,411

73,443,086

長期未払金

2,222,000

3,474,200

土地

1,552,016

1,552,016

159,560,911

143,184,896

16,376,015

建物

1,327,468

1,774,350△

446,882

建物附属設備(基本)その他の固定資産

建物附属設備0366,325
0

負債の部合計純資

産の基本金

4,000,000
1,415,116△

1,000,000△

1,252,200

178,500

部

55,932727,055△

671,123

293,899,600

293,899,600

0構築物

7,499,347

8,158,648△659,301

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

機械及び装置4,826,230

5,941,416△

1,115,186第2号基本金

600,000

600,000

0

車輌運搬具

417,301

878,555△461,254

第3号基本金2,000,000

2,000,000

器具及び備品3,151,714

3,894,191△742,477

41,567,526

45,535,963△

3,968,437

41,567,526

45,535,963△

3,968,437

6,688,000

6,688,000

設備等整備積立金

6,688,000

6,688,000

137,501,350

189,671,142△

52,169,792

11,596,026△

40,573,766

479,656,476

535,794,705△56,138,229

639,217,387

678,979,601△39,762,214

生物
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券

516,430

55,666

10,832,925

1,872,899

395,000

395,000

0

5,105,800

5,929,000△823,200

次期繰越活動増減差額△100,000（うち当期活動増減差額）

0

100,000

20,801,800

20,623,300

設備等整備積立資産

6,688,000

6,688,000

0

長期前払費用

8,610,883

5,432,200

3,178,683

資産の部合計国庫補助金等特別積立金

572,096
12,705,824

退職給付引当資産

その他の固定資産国庫補助金等特別積立金

100,000

0639,217,387

678,979,601

その他の積立金△52,169,792

△

00
0

178,500

100,000△39,762,214純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益収

当年度決算(A)28,061,326] [そうさく事業収益

17,27010,340

竹工事業収益136,000

321,500△

185,500

木工事業収益13,00082,000△69,000

食肉加工事業収益

12,250,600

11,501,966

748,634

畜産事業収益11,937,769

9,267,263

2,670,506

園芸事業収益971,592

884,062

87,530

紙工事業収益1,138,900

1,080,278

58,622

門松事業収益3,168,500

3,084,500

84,000

園外実習等事業収益

1,927,627

1,829,417

98,210[1,060,000] [1,000,000] [60,000][370,109,414] [381,378,582] [△障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

6,930

11,269,168]0

特定費用収益33,898,027

34,393,675△495,648

自立支援給付費収益322,140,486

331,588,780△

9,448,294

補足給付費収益

10,881,079

12,101,802△

1,220,723

その他の事業収益

3,055,229

3,294,325△

239,096279,702] [562,739] [△283,037]

退職給付引当金戻入益

101,011

95,616

退職給付引当資産差益

178,691

467,123△

288,432

サービス活動収益計(1)403,010,374

411,002,647△

7,992,273

277,766,732] [263,391,604] [役員報酬1,200,000

1,200,000

職員給料

114,395,635

119,574,807△

5,179,172

職員賞与

19,078,200

20,064,300△986,100

賞与引当金繰入8,895,800

8,732,000

163,800

非常勤職員給与79,091,947

73,616,755

5,475,192

派遣職員費

19,440,792

3,348,919

16,091,873

退職給付費用

4,186,191

4,782,123△595,932

法定福利費

31,478,167

32,072,700△594,533

67,952,428] [71,081,189] [△3,128,761]

29,178,162

32,338,470△

3,160,308△

391,342

人件費

ビ3,499,932]

134,593

その他の収益サ

増減(A)-(B)31,561,258] [益 経常経費寄附金収益[

前年度決算(B)

事業費[[[134,593

5,395

14,375,128]
0ス

給食費

活

保健衛生費

417,666

809,008

動

教養娯楽費

630,759

507,752

123,007増

日用品費

1,421,349

1,089,356

331,993減

水道光熱費(事業)15,790,166

17,524,518の消耗器具備品費

941,886

520,762

421,124

部

賃借料(事業)

14,554,063

12,090,767

2,463,296

119,658

390,566

3,136,558

2,572,170

印刷製本費(事業)0

178,112△

178,112

修繕費(事業)0

1,140,244△

1,140,244

車輌費
車輛燃料費

△

△

1,734,352

270,908564,388

勘定科目
費

損害保険料(事業)用

雑費(事業)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

1,666,621

1,825,964

95,54093,50053,221,725] [47,654,843] [26,644,727

26,474,418

170,309

雑費(事務)

887,183

541,524

345,659

福利厚生費

1,661,851

1,579,976

81,875(務)旅費交通費

2,989,073

2,214,516

774,557

研修研究費(事務)492,014224,634

267,380

事務消耗品費(事務)1,457,508

1,997,391

修繕費(事務)4,601,938

395,590

4,206,348

通信運搬費(事務)2,817,521

2,794,599

22,922

会議費(事務)

5,634

6,592

広報費(事務)704,851

268,453436,398

手数料(事務)648,800

524,973

123,827

6,294,000

6,454,000

租税公課(事務)892,718

890,749

保守料(事務)2,262,582

2,595,068

諸会費(事務)861,325

692,360

168,965

36,252,233

36,109,290

142,943

事務費[

業務委託費(事務)

土地・建物貸借料(事務)

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損△159,343
2,040

△

△

△

5,566,882]

539,883958

160,000
1,969△

332,486

101,011] [95,616] [5,395]

101,011

95,6165,395

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[21,986,577] [21,884,551] [102,026]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△2,545,588] [△2,545,588] [0]

サービス活動費用計(2)454,735,118

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

受取利息配当金収益[

その他のサービス活動外収益[サ前年度決算(B)

51,724,744

437,671,505△

26,668,858

17,063,613△

25,055,886

1,344] [3,516] [△2,172]

18,850,060] [22,358,516] [△3,508,456]

75,50040,00035,500

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

5,344,000

8,316,444△2,972,444

活利用者等外給食収益

13,430,560

14,002,072△

571,512

動サービス活動外収益計(4)18,851,404

22,362,032△

3,510,628

外その他のサービス活動外費用

増 費[利用者等外給食費

減 用 支払利息[1,675,970] [0] [1,675,970]

1,675,970

01,675,970

510,671] [379,970] [130,701]のサービス活動外費用計(5)2,186,641

379,970

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)16,664,763

21,982,062△

5,317,299

4,686,796△

30,373,185

0] [603,000] [△603,000]

0603,000△

603,000

354,420] [△142,120]

354,420

354,420

部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[

施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益

器具及び備品受贈額[35,059,981△212,300] [01,806,671

△

勘定科目

当年度決算(A)その他の固定資産受贈額

別増事業区分間繰入金収益減

特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額

部 費 その他の特別損失用[増減(A)-(B)212,300

0212,300

1,021,814] [153,879] [867,935]

1,234,114

1,111,299

122,815[0] [[1,060,780] [0] [1,060,780]

1,060,780

0

1,060,780

その他の特別損失
拠点区分間繰入金費用

前年度決算(B)[

特別費用計(9)603,000] [△603,000]

17,283,145] [7,417,529] [9,865,616]

18,343,925

8,020,529

10,323,396

特別増減差額(10)=(8)-(9)△17,109,811△

6,909,230△

10,200,581

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△52,169,792△

11,596,026△

40,573,766

法人税･住民税及び事業税(12)[当期活動増減差額(13)=(11)-(12)△0] [52,169,792△0] [0]11,596,026△40,573,766

繰 前期繰越活動増減差額(14)189,671,142

197,050,788△7,379,646

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)137,501,350

185,454,762△47,953,412

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [4,216,380] [△0] [0]4,216,380]0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)137,501,350

189,671,142△52,169,792

第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

経常経費寄附金収入[1,050,000] [受取利息配当金収入[

就労支援事業収入[差異(A)-(B)1,060,000] [△10,000]7,000] [1,344] [5,656]

42,924,800] [31,561,258] [11,363,542]

そうさく事業収入

40,00017,27022,730

竹工事業収入200,000

136,000

64,000

木工事業収入200,000

13,000187,000

食肉加工事業収入

18,000,000

12,250,600

5,749,400

畜産事業収入15,948,800

11,937,769

4,011,031

園芸事業収入1,500,000

971,592

528,408

紙工事業収入840,000

1,138,900

門松事業収入4,000,000

3,168,500831,500

収

園外実習等事業収入

2,096,000

1,927,627

168,373入その他の事業収入

100,0000

100,000
20,779,648]

0

134,593

134,593

特定費用収入35,786,000

33,898,027

1,887,973

自立支援給付費収入339,569,562

322,140,486

17,429,076

補足給付費収入12,474,000

10,881,079

1,592,921

その他の事業収入

3,059,500

3,055,229

4,271

20,251,464] [19,028,751] [1,222,713]

200,000

75,500124,500

14,760,000

13,430,560

1,329,440

365,464

178,691

186,773

4,926,000

5,344,000

455,122,326

421,760,767

33,361,559

280,429,736] [277,219,921] [3,209,815]

役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出

115,000,000

114,395,635

604,365

職員賞与支出27,810,200

27,810,2000

非常勤職員給与支出

80,323,708

79,091,947

1,231,761

事

派遣職員費支出20,000,000

19,440,792

559,208

業

退職給付支出

3,803,180

3,803,1800活

法定福利費支出

32,292,648

31,478,167

814,481

69,747,028] [67,740,128] [29,573,028

29,178,162

394,866

利用者負担金収入(障害福祉)

その他の収入[受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

動事業費支出[[390,889,062] [298,900

370,109,414] [障害福祉サービス等事業収入[△△△

418,000

2,006,900]に給食費支出

よ保健衛生費支出

500,000

417,666

82,334

る

教養娯楽費支出

700,000

630,759

69,241

収

日用品費支出1,250,000

1,421,349

支

水道光熱費支出(事業)16,680,000

15,790,166

889,834

消耗器具備品費支出

1,616,000

729,586

886,414

賃借料支出(事業)13,924,000

14,554,063

250,000

119,658

車輌費支出

△

△

171,349

630,063130,342

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

車輛燃料費支出(事業)3,150,000

3,136,558

13,442

旅費交通費支出(事業)60,000060,000

印刷製本費支出(事業)200,000

0200,000支

損害保険料支出(事業)1,694,000

1,666,621

27,379出雑支出(事業)150,000

95,54054,46058,739,000] [53,221,725] [5,517,275]

業務委託費支出

28,059,000

26,644,727

1,414,273

雑支出

1,121,000

887,183

233,817

福利厚生費支出

1,940,000

1,661,851

278,149

旅費交通費支出(事務)3,000,000

2,989,073

10,927

研修研究費支出

500,000

492,0147,986

事務消耗品費支出

1,970,000

1,457,508

512,492

修繕費支出(事務)5,500,000

4,601,938

898,062

通信運搬費支出(事務)3,254,000

2,817,521

436,479

会議費支出(事務)120,000

5,634

114,366

広報費支出(事務)650,000

704,851

手数料支出(事務)1,341,000

648,800

692,200

土地・建物賃借料支出(事務)6,684,000

6,294,000

390,000

租税公課支出(事務)640,000

892,718

保守料支出(事務)3,240,000

2,262,582

諸会費支出(事務)720,000

861,325

43,624,800

33,960,613

1,693,000] [1,675,970] [17,030]

1,693,000

1,675,970

17,030

事務費支出[

就労支援事業支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)629,970] [454,863,534

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)258,792△△△

54,851

252,718
977,418△

141,325
9,664,187

510,671] [119,299]434,329,028

20,534,506

12,568,261

12,827,053

00

収
施 入設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出[

設備資金借入金元金償還支出

等

固定資産取得支出によ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

リース債務返済支出

収

１年以内返済予定リース債務返済支出

支0

その他の施設整備等による支出

4,000,000] [0]4,000,000

4,000,000

0[354,530] [[3,220,484] [3,220,484] [0]2,815,484

2,815,4840

405,000

405,0000

1,960,200] [1,960,200] [0]1,960,200

1,960,200

09,535,214

9,845,289[

固定資産割賦代金支払支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4,000,000] [△9,535,214△664,605] [△9,845,289△310,075]

310,075
310,075

勘定科目

1,039,553] [1,021,814] [17,739]

拠点区分間繰入金収入[26,000,000] [0] [26,000,000]

サービス区分間繰入金収入[166,000,000] [0] [166,000,000][

1,582,770] [1,577,489] [5,281]

1,582,770

1,577,489

5,281

退職給付引当資産取崩収入[

長期前払費用返還金収入の差異(A)-(B)[

その他の活動による収入

他決算(B)

事業区分間繰入金収入

そ 収 積立資産取崩収入の 入

予算(A)

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に退職給付引当資産支出

よその他の活動による支出[[417,404] [252,456] [164,948]

417,404

252,456

164,948

195,039,727

2,851,759

192,187,968

1,989,000] [1,960,500] [28,500]

1,989,000

1,960,500

28,5009,420,780] [5,491,919] [3,928,861]

る 支

役員等長期借入金返済支出

5,000,000

1,000,000

4,000,000

収 出

その他の特別支出

1,060,780

1,060,780

0

支

長期前払費用支出

3,360,000

3,431,139△71,139

拠点区分間繰入金支出[21,000,000] [17,283,145] [3,716,855]

サービス区分間繰入金支出[166,000,000] [0] [166,000,000]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)198,409,780△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,370,053△

24,735,564

173,674,216

21,883,805

18,513,752

0△

12,646,475

0△44,297,355

31,650,880

前期末支払資金残高(12)79,754,013

79,754,0130

当期末支払資金残高(11)+(12)67,107,538

35,456,658

31,650,880