当ファンドの仕組みは次の通りです｡
資産成長コース 毎月決算コース 円ヘッジコース

商品分類 追加型投信／内外／株式2009 年 ９ 月 11 2011 年 ３ 月 18 2011 年 ３ 月 18
信託期間 日 から 無期 限 日 か ら 無 期 限 日 か ら 無 期 限
です｡
です｡
です｡
ファースト・イーグル・グローバル・バリュ
ー・マスター・ファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）への投資も
行います。
運用方針
外貨建資産については、原則として為替原則として外貨建資産の為替
ヘ ッ ジ を 行
ヘッジは行いません。
い、為替リス
クの低減をはかります。
ファースト・イーグル・グローバル・
日興レジェンド・
バリュー・マスター・ファンド
イーグル・ファンド
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
ファースト・
主要運用 イーグル・
世界各国の株式等
対
象 グローバル・
バリュー・
マスター・ファンド
ＣＡマネープールファンド
本邦通貨表示の短期公社債等（適格機関投資家専用）
投資信託証券への投資割合には制限を設けま
組入制限 せん。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時（年 毎決算時（年 毎決算時（年２ 回 、 原 則 毎 12 回 、 原 則 毎 ２ 回 、 原 則 毎
年６月５日お 月５日。休業 年６月５日およ び 12 月 ５ 日 の 場 合 は 翌 よ び 12 月 ５日。休業日の 営業日）に、 日。休業日の場合は翌営業 原則として以 場合は翌営業日）に、原則 下の方針に基 日）に、原則として以下の づき分配を行 として以下の方針に基づき分配方針 方 針 に 基 づ き います。
分配を行いま分配を行います。
す。
分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除
後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
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日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)／(円ヘッジコース)／(毎月決算コース)

運用報告書（全体版）
資産成長コース 第28期(決算日 2023年12月５日)
円ヘッジコース 第26期(決算日 2023年12月５日)
毎月決算コース 第26作成期
第148期(決算日 2023年７月５日)
第149期(決算日 2023年８月７日)
第150期(決算日 2023年９月５日)
第151期(決算日 2023年10月５日)
第152期(決算日 2023年11月６日)
第153期(決算日 2023年12月５日)

受益者のみなさまへ
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中（作成期中）の運用状況についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社〒105-0021 東京都港区東新橋１丁目９番２号
お客様サポートライン：050-4561-2500
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/＜3283373・3300262＞

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)■最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分 配 落)24期 (2021年12月６日)
25期 (2022年６月６日)
26期 (2022年12月５日)
27期 (2023年６月５日)
28期 (2023年12月５日)

円
19,09921,97822,02823,77425,493

準価額
投資信託証券
税 込 み
期
中組 入 比 率
分 配 金
騰 落 率
円
％
％
0
△ 2.2
98.5
0
15.1
98.0
0
0.2
98.4
0
7.9
98.8
0
7.2
98.5

純 資 産
総
額
百万円
42,56352,24154,51359,18262,421（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです｡（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移
年

月

基

日

(期
首)
2023年６月５日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
（期
末)
2023年12月５日

準

価

額
騰 落 率

円
23,774
24,97625,01925,43925,043
24,41425,359

％
－
5.1
5.2
7.0
5.3
2.7
6.7

％
98.8
99.2
99.3
99.3
99.4
99.2
99.0

25,493

7.2

98.5（注）騰落率は期首比です｡－1－

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
LastSave:1/23/2024 LastPrint：1/23/2024円ヘッジ

投資信託証券組 入 比 率毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)■最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分 配 落)22期 (2021年12月６日)
23期 (2022年６月６日)
24期 (2022年12月５日)
25期 (2023年６月５日)
26期 (2023年12月５日)

円
13,423
13,274
12,664
12,76912,662

準価額
投資信託証券
税 込 み
期
中組 入 比 率
分 配 金
騰 落 率
円
％
％
0
△5.3
98.6
0
△1.1
102.7
0
△4.6
94.7
0
0.8
103.9
0
△0.8
97.0

純 資 産
総
額
百万円
2,839
3,991
4,052
2,707
2,557

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです｡（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移
年

月

基

日

(期
首)
2023年６月５日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
（期
末)
2023年12月５日

準

価

額
騰 落 率

円
12,76912,921
13,241
12,92912,377
12,002
12,613

％
－
1.2
3.7
1.3
△3.1
△6.0
△1.2

％
103.9
103.0
97.1
101.0
101.1
100.4
96.7

12,662△0.8

97.0（注）騰落率は期首比です｡－2－

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
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投資信託証券組 入 比 率毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■最近５作成期の運用実績
基
決
第
作成期

22

第
作成期

23

第
作成期

24

第
作成期

25

第
作成期

26

算

期

(分 配 落)円
11,440
11,20011,275
10,936
11,582
11,01011,784
11,428
11,142
12,19012,162
12,352
11,88011,834
11,947
11,885
12,206
12,065
11,73012,26012,33812,075
12,412
12,68813,35013,04813,392
12,816
13,192
13,292124期 (2021年７月５日)
125期 (2021年８月５日)
126期 (2021年９月６日)
127期 (2021年10月５日)
128期 (2021年11月５日)
129期 (2021年12月６日)
130期 (2022年１月５日)
131期 (2022年２月７日)
132期 (2022年３月７日)
133期 (2022年４月５日)
134期 (2022年５月６日)
135期 (2022年６月６日)
136期 (2022年７月５日)
137期 (2022年８月５日)
138期 (2022年９月５日)
139期 (2022年10月５日)
140期 (2022年11月７日)
141期 (2022年12月５日)
142期 (2023年１月５日)
143期 (2023年２月６日)
144期 (2023年３月６日)
145期 (2023年４月５日)
146期 (2023年５月８日)
147期 (2023年６月５日)
148期 (2023年７月５日)
149期 (2023年８月７日)
150期 (2023年９月５日)
151期 (2023年10月５日)
152期 (2023年11月６日)
153期 (2023年12月５日)

準
価
税込み
分配金
円
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

額
投資信託証券期
中 組 入 比 率
騰 落 率
％
％
△0.6
96.7
△1.7
99.2
1.1
98.8
△2.6
97.2
6.4
98.5
△4.5
98.5
7.5
96.9
△2.6
98.3
△2.1
98.7
9.9
96.9
0.2
97.9
2.0
98.3
△3.4
96.9
0.0
98.2
1.4
98.4
△0.1
96.8
3.1
98.3
△0.7
98.9
△2.4
96.9
4.9
99.1
1.0
99.1
△1.7
97.5
3.2
99.0
2.6
99.0
5.6
98.2
△1.9
99.3
3.0
99.0
△3.9
99.1
3.3
99.3
1.1
99.4

純 資 産
総
額
百万円
66,28863,60763,30060,70763,041
58,96762,56260,09958,32863,69763,63065,24963,464
63,216
63,814
63,59665,22364,01362,52265,07765,41364,10065,517
67,13770,20968,60970,066
67,326
69,50369,677（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです｡（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

－3－

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■当作成期中の基準価額等の推移
基
決 算 期

第148期

年

月

(期

首)

(期
(期

末)
首)

(期
(期

末)
首)

(期
(期

末)
首)

(期
(期

末)
首)

(期
(期

末)
首)

(期

末)

2023年６月５日
６月末
2023年７月５日
2023年７月５日
７月末
2023年８月７日
2023年８月７日
８月末
2023年９月５日
2023年９月５日
９月末
2023年10月５日
2023年10月５日
10月末
2023年11月６日
2023年11月６日
11月末
2023年12月５日

第149期

第150期

第151期

第152期

第153期

準

価

日

騰
円
12,68813,32813,40013,35013,297
13,09813,04813,467
13,442
13,392
13,20912,866
12,816
12,82813,242
13,192
13,272
13,342（注）期末基準価額は当該期の分配金込み､ 騰落率は各期首比です｡－4－

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円ヘッジ

額

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

落

率
％
－
5.0
5.6
－
△0.4
△1.9
－
3.2
3.0
－
△1.4
△3.9
－
0.1
3.3
－
0.6
1.1

投資信託証券組 入 比 率
％
99.0
99.3
98.2
98.2
99.2
99.3
99.3
99.1
99.0
99.0
99.1
99.1
99.1
99.0
99.3
99.3
98.9
99.4

日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)■日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) ■【基準価額等の推移】

第28期首

23,774円

第28期末25,493円

既払分配金
(税込み)

0円

騰落率

7.2％

【基準価額の主な変動要因】
上昇要因①当期初から８月にかけて、インフレの鎮静化や金融引き締めの長期化懸念の後退が好感されたこと②2023年11月に米国や英国で政策金利が継続的に据え置かれ、当期末にかけて利上げ停止への期待が高まったこと③2023年10月上旬から当期末にかけて金価格が上昇したこと④当期を通じて為替市場において米ドル高・円安となったこと
下落要因①2023年９月中旬から10月にかけて、米欧での利上げ継続により金融引き締め局面の長期化が懸念され
たこと②2023年10月下旬に、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化などの地政学的リスクの高まりが嫌気されたこと③2023年９月下旬から10月初旬にかけて金価格が下落したこと④2023年６月末から７月半ばにかけて為替市場において米ドル安・円高となったこと－5－

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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)■日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) ■【基準価額等の推移】

第26期首

12,769円

第26期末12,662円

既払分配金
(税込み)

0円

騰落率

△0.8％

【基準価額の主な変動要因】
下落要因①2023年９月中旬から10月にかけて、米欧での利上げ継続により金融引き締め局面の長期化が懸念されたこと②2023年10月下旬に、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化などの地政学的リスクの高まりが嫌気されたこと③2023年９月下旬から10月初旬にかけて金価格が下落したこと
上昇要因①当期初から８月にかけて、インフレの鎮静化や金融引き締めの長期化懸念の後退が好感されたこと②2023年11月に米国や英国で政策金利が継続的に据え置かれ、当期末にかけて利上げ停止への期待が高まったこと③2023年10月上旬から当期末にかけて金価格が上昇したこと－6－

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) ■【基準価額等の推移】

第148期首12,688円

第153期末13,292円

既払分配金
(税込み)

300円

騰落率

7.2％
(分配金再投資ベース)（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2023年６月５日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】
上昇要因①当作成期初から８月にかけて、インフレの鎮静化や金融引き締めの長期化懸念の後退が好感された
こと②2023年11月に米国や英国で政策金利が継続的に据え置かれ、当作成期末にかけて利上げ停止への期待が高まったこと③2023年10月上旬から当作成期末にかけて金価格が上昇したこと④当作成期を通じて為替市場において米ドル高・円安となったこと
下落要因①2023年９月中旬から10月にかけて、米欧での利上げ継続により金融引き締め局面の長期化が懸念され
たこと②2023年10月下旬に米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化などの地政学的リスクの高まりが嫌気されたこと③2023年９月下旬から10月初旬にかけて金価格が下落したこと④2023年６月末から７月半ばにかけて為替市場において米ドル安・円高となったこと－7－

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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド【投資環境】＜世界株式市場＞
当（作成）期の世界株式市場は、値動きをともないながら推移し、前（作成）期末対比では上昇して当（作成）期末を迎えました。当（作成）期初から８月初旬にかけては、米国株式市場の上昇やインフレ鎮静化への期待、金融引き締めの長期化懸念の後退などから、世界株式市場も上昇しました。しかし、８月上旬以降は、格付け会社による米国国債の信用格付けの引き下げや米国長期金利の上昇、中国の景気後退懸念等により、下落に転じました。さらに米欧での金融引き締めの長期化懸念が強まったことや、原油価格の上昇への懸念から軟調に推移しました。引き続き10月も、中国やユーロ圏での経済減速や、
中東における地政学的リスクの高まりへの懸念、米国長期金利の上昇、米国でのハイテク株の下落等を背景に、下落基調が続きました。11月に入ると世界株式市場は３ヵ月ぶりに上昇に転じました。米国でＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）において２会合連続で政策金利が据え置かれたこと等から利上げ停止への期待が高まり、株式市場は大幅に反発しました。また欧州でも、利下げへの期待から株式市場は上昇しました。当（作成）期末にかけてはわずかに下落したものの、反発した11月の水準をおおむね維
持したまま当（作成）期を終えました。
＜金市場＞
当（作成）期の金価格は、（作成）期初から９月にかけては上げ下げを繰り返し、米国長期金利の上昇などを背景に９月下旬から10月初めにかけては下落しました。10月初旬には中東情勢の混乱などから上昇に転じました。その後弱含む場面もあったものの、米国長期金利の下落等により金価格は再び上昇に転じて当（作成）期末を迎えました。
＜為替市場＞
当（作成）期の米ドル／円相場は、140円近辺で取引を開始し、６月末にかけて145円近辺まで上昇しました。その後、７月中旬にかけては、米国のインフレ圧力の低下や米景気後退懸念、さらには日本の金融当局による市場介入に対する警戒感や日銀による金融政策修正への思惑が広がり、米ドルは一時弱含んで130円台後半まで下落しました。しかし、日銀による長期金利操作の運用の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇せず、一方米国では再びインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇がみられました。
このような環境下、米ドル／円相場は再び上昇に転じ、そのままほぼ一本調子の上昇を続け一時は150円
台を超える水準となりました。その後は、米国でのインフレ鎮静化の兆しが米国の金利先高観を後退させ、米ドルは140円台後半まで弱含んで当（作成）期末を迎えました。
＜日本短期国債市場＞
当（作成）期の短期国債市場では、日銀によるマイナス金利政策のもと、ＴＤＢ（国庫短期証券）
３ヵ月物利回りがマイナス圏での推移を継続しました。ＴＤＢ３ヵ月物利回りは、マイナス圏で－0.10％から－0.20％を中心に推移しましたが、９月末から10月初にかけては期末越えの担保差入れ需要により一時－0.30％近辺までマイナス幅を拡大するような局面もありました。

－8－

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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド【ポートフォリオ】＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）＞
当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バ
リュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関
投資家専用） ※ 」の受益証券の投資証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は｢ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド｣を通じて行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）＞
当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バ
リュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）※」の受益証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は「ファースト・イーグ
ル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド｣を通じて行いました。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）＞
当ファンドは、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バ
リュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）※ 」の受益証券に投資しました。世界の株式等への実質的な投資は｢ファースト・イーグ
ル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド｣を通じて行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド＞
当（作成）期のファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドは上昇（米ドルベース）しました。株式はプラスに寄与し、国別では、主に米国、英国およびカナダなどがプラスに寄与しました。セクター別では、金融、コミュニケーション・サービス、およびエネルギーなどがプラスに寄与した一方で、ヘルスケアなどがマイナスに寄与しました。金関連資産はプラスに寄与しました。
当期は、株価が大きく変動する中、想定する本源的価値を反映していると判断した銘柄などを売却するとともに、割安と判断した新たな銘柄を購入しました。
（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）＜CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）※＞
主として12ヵ月以内に償還を迎える地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）※当ファンドの投資対象を「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「ＣＡマネープールファンド（適格
機関投資家専用）」に変更し、2023年９月６日より順次入替えを行いました。詳細は後記の「お知らせ」をご参照ください。
－9－

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円ヘッジ

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日興レジェンド・イーグル・ファンド【分配金】■日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）■
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただ
きました（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
■日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）■
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただ
きました（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
■日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）■
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。
なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
【今後の運用方針】＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）＞
当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・
バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）＞
当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・
バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。また、外貨建資産については為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。
（アムンディ・ジャパン株式会社）－10－

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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド＜日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）＞
当ファンドは引き続き、主としてケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・
バリュー・マスター・ファンド」の受益証券と国内籍の投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券に投資します。
（アムンディ・ジャパン株式会社）＜ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド＞
私たちは、最も深刻な投資のリスクは投資元本の永続的な毀損であり、そのリスクの主たる源泉は割高な証券への投資であると考えます。私たちは、予期せぬ事態が生じても、回復不可能な損失を回避できるよう、十分に割安な水準で投資することを重視し、個別銘柄の株価が私たちの考える本源的価値を十分に下回る場合にのみ、投資します。十分に割安と判断できる投資機会が限られる局面では、無理に投資せずに現金等を保持します。現金等は個別銘柄単位で十分に割安と判断できる投資機会を特定した段階で、投資資金に充当するものと位置付けています。また、予期せぬリスクに対するヘッジ手段、および中長期的に資産の実質的価値の維持を目指す手段として、金関連資産を一定比率保有し続ける方針です。私たちは引き続き、短期的な市場動向や市場予測に頼るのではなく、ボトムアップによる銘柄選
択を通じて、競争力を持続できるような質の高い事業や希少な資産を有すると考えられる企業に分散投資することで、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求し、投資信託財産の長期的な成長を目指した運用を継続する方針です。
（ファースト イーグル インベストメント マネジメント）＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞
安全性重視の観点から、12ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）－11－

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円ヘッジ

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)■１ 万 口 当たりの費用明細
項
(a) 信
(投
(販

目
託
信
売

報
会
会

酬
社)
社)

第 28 期(2023年６月６日～2023年12月５日)
金 額
比 率
154円
0.616％(55)(0.220)(96)(0.385)

項

目

の

概

要

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(b)そ の 他 費 用(保 管 費 用)

( 3)
2
( 0)

(0.011)0.006(0.000)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(監 査 費 用)( 1)(0.005)(印 刷 費 用)( 0)(0.001)
(そ
の
他)
( 0)
(0.000)
合
計
156
0.622
期中の平均基準価額は25,041円です。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－12－

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円ヘッジ

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)（参考情報）●総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.11％です。

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

2.11％
1.24％
0.79％
0.08％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）①の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注６）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－13－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)■売買及び取引の状況 (2023年６月６日から2023年12月５日まで)
投資信託受益証券、投資証券
買
国内

口
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)

外 国

数
千口
498
千口

付
買 付 額
千円
500
千米ドル

－
1

(ルクセンブルク)
Amundi Funds キャッシュ・USD(ケイマン)
ファースト･イーグル･グローバル･バリュー･マスター･ファンド Nシェア

売
数
千口
－
千口

付
売 付 額
千円
－
千米ドル

－

13

1,576

3,710

4

13,200口（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等 (2023年６月６日から2023年12月５日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません｡(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です｡■組入資産の明細 (2023年12月５日現在)(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘柄

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 <比 率 >

期 首 (前期末)
口
数
千口
－
－
－

当

期

口

数
千口
498
498
1

末
評

価

額
千円
499
499
<0.0％>（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）単位未満は切捨てです。以下同じ。
（注３）－印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国投資信託受益証券､ 投資証券
期首(前期末)銘

柄口（ケイマン）
ファースト･イーグル･グローバル･バリュー･マスター･ファンド Nシェア
(ルクセンブルク)
Amundi Funds キャッシュ・USD
口
数 ・ 金
額
合
計
銘 柄 数＜比 率＞

千口

期
末
評
価
額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
千口
千米ドル
千円

159

156

418,031 61,513,357

13
173
2

－
156
1

－
－
418,031 61,513,357－<98.5％>数

当口（注）邦貨換算金額は､ 期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡－14－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)■投資信託財産の構成 (2023年12月５日現在)
項

当

目

評

価

期
額

千円
61,513,857
1,346,860
62,860,717

投
資
信
託
受
益
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
97.9
2.1
100.0

（注１）金額の単位未満は切捨てです｡（注２）当期末における外貨建純資産(61,515,505千円)の投資信託財産総額(62,860,717千円)に対する比率は97.9％です。
（注３）外貨建資産は､ 期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
なお､ 2023年12月５日現在における邦貨換算レートは､ １米ドル＝147.15円です｡■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資

産

1,346,859,771

投資信託受益証券 (評価額)61,513,857,264

債

438,787,182

約

金60,019,725

報酬

375,083,315

息

4,015

そ の 他 未 払 費 用

3,680,127(C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )62,421,929,853

未

払

未

払

未

解
信

払

託
利

本

24,485,871,579

次 期 繰 越 損 益 金

37,936,058,274

元

数

24,485,871,579口

１万口当たり基準価額(C／D)

25,493円

(D) 受

益

権

総

口

（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

当期 (自2023年６月６日 至2023年12月５日)
項目
当期
1,590,833円
(A) 配
当
等
収
益
1,818,637
受
取
利
息
支
払
利
息 △
227,804
4,347,802,264(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
4,433,643,234
売
買
益
売
買
損 △
85,840,970
(C) 信
託
報
酬
等 △ 378,935,741
3,970,457,356(D) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金
14,681,872,613
19,283,728,305(F) 追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 ) ( 13,383,845,859)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 5,899,882,446)
37,936,058,274(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
0
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
37,936,058,274
19,283,728,305
追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 ) ( 13,383,845,859)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 5,899,882,446)
18,652,329,969
分 配 準 備 積 立 金

62,860,717,035円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負■損益の状況

(2023年12月５日現在)
当期
末

24,893,437,832円
2,073,717,335円
2,481,283,588円（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡－15－

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円ヘッジ

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (資産成長コース)■分配金のお知らせ
当期の分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきました。
収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】
項(単位：円・１万口当たり・税込み)
第28期（2023年６月６日～2023年12月５日)
－
（－％）
－
－
15,493目

当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（注１）｢対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
（注２）｢当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

《お知らせ》
・2023年９月６日付で、①2024年１月１日より開始する新しいＮＩＳＡ制度（少額投資非課税制度）のうち成長投資枠の対象とするべく、税法上の要件を満たしていることを明確化するため、組入投資信託証券におけるデリバティブ取引の利用が実質的にヘッジ目的に限定される旨を追加するため、②投資先ファンドを「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」へ変更し順
次入替を行うため、それぞれ投資信託約款の付表に所要の変更を行いました。

－16－

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円ヘッジ

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)■１ 万 口 当たりの費用明細
項
(a) 信
(投
(販

目
託
信
売

報
会
会

酬
社)
社)

第 26 期(2023年６月６日～2023年12月５日)
金 額
比 率
78円
0.616％(28)(0.220)(49)(0.385)

項

目

の

概

要

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(b)そ の 他 費 用(保 管 費 用)

( 1)
3
( 0)

(0.011)
0.027(0.002)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(監 査 費 用)( 1)(0.005)(印 刷 費 用)( 2)(0.019)
(そ
の
他)
( 0)
(0.000)
合
計
81
0.643
期中の平均基準価額は12,680円です。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－17－

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毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)（参考情報）●総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.16％です。

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

2.16％
1.28％
0.80％
0.08％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）①の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注６）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－18－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)■売買及び取引の状況 (2023年６月６日から2023年12月５日まで)
投資信託受益証券、投資証券
買
国内

口
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)

外 国(ルクセンブルク)
Amundi Funds キャッシュ・USD(ケイマン)
ファースト･イーグル･グローバル･バリュー･マスター･ファンド Nシェア

数
千口
498
千口

付
買 付 額
千円
500
千米ドル

－
0.435

売
数
千口
－
千口

付
売 付 額
千円
－
千米ドル

－

0.347

40

1,140

1

4,810

口

（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しております。

■利害関係人との取引状況等 (2023年６月６日から2023年12月５日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません｡(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です｡■組入資産の明細 (2023年12月５日現在)(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘柄

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 <比 率 >

期 首 (前期末)
口
数
千口
－
－
－

当

期

口

数
千口
498
498
1

末
評

価

額
千円
499
499
<0.0％>（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国投資信託受益証券､ 投資証券
期首(前期末)
銘

柄

口

数

当

口

千口
(ケイマン)
ファースト･イーグル･グローバル･バリュー･マスター･ファンド Nシェア
(ルクセンブルク)
Amundi Funds キャッシュ・USD
口
数 ・ 金
額
合
計
銘 柄 数＜比 率＞

期
末
評
価
額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
千口
千米ドル
千円

7

6

16,8632,481,401

0.347
8
2

－
6
1

－
16,863－－2,481,401<97.0％>（注１）邦貨換算金額は､ 期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡（注２）単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

－19－

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円ヘッジ

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)■投資信託財産の構成 (2023年12月５日現在)
項

当

目

評

価

期
額

末
比

率

千円
2,481,901
96,725
2,578,626

投
資
信
託
受
益
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

％
96.2
3.8
100.0

（注１）金額の単位未満は切捨てです｡（注２）当期末における外貨建純資産(2,482,537千円)の投資信託財産総額(2,578,626千円)に対する比率は96.3％です。
（注３）外貨建資産は､ 期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
なお､ 2023年12月５日現在における邦貨換算レートは､ １米ドル＝147.15円です｡■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資

産

42,102,341

投資信託受益証券 (評価額)2,481,901,119

未

金

2,485,955,251

債

2,452,138,953

金

2,431,337,520

約

金4,067,966

報酬

16,104,543

息122

そ の 他 未 払 費 用

628,802(C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )2,557,819,758

入

(B) 負
未

払

未

払

未

払

未

解
信

払

託
利

本

2,020,099,605

次 期 繰 越 損 益 金

537,720,153

元

数

2,020,099,605口

１万口当たり基準価額(C／D)

12,662円

(D) 受

益

権

総

口

（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

当期 (自2023年６月６日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

5,009,958,711円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

収■損益の状況

(2023年12月５日現在)
当期
末

2,120,315,097円
159,181,455円
259,396,947円（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡－20－

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円ヘッジ

至2023年12月５日)
当期
118,943円
131,238△
12,295△ 3,244,490
392,985,088△396,229,578△ 16,799,958△ 19,925,505
118,833,503
438,812,155( 408,324,170)( 30,487,985)
537,720,153
0537,720,153
438,812,155( 408,324,170)( 30,487,985)
270,372,543△171,464,545

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (円ヘッジコース)■分配金のお知らせ
当期の分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきました。
収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】
項(単位：円・１万口当たり・税込み)
第26期（2023年６月６日～2023年12月５日)
－
（－％）
－
－
3,359

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（注１）｢対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
（注２）｢当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

《お知らせ》
・2023年９月６日付で、①2024年１月１日より開始する新しいＮＩＳＡ制度（少額投資非課税制度）のうち成長投資枠の対象とするべく、税法上の要件を満たしていることを明確化するため、組入投資信託証券におけるデリバティブ取引の利用が実質的にヘッジ目的に限定される旨を追加するため、②投資先ファンドを「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」へ変更し順
次入替を行うため、それぞれ投資信託約款の付表に所要の変更を行いました。

－21－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■１ 万 口 当たりの費用明細
項
(a) 信
(投
(販

目
託
信
売

報
会
会

酬
社)
社)

第148期～第153期(2023年６月６日～2023年12月５日)
金 額
比 率
82円
0.616％(29)(0.220)(51)(0.385)

項

目

の

概

要

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(b)そ の 他 費 用(保 管 費 用)

( 1)
1
( 0)

(0.011)0.006(0.000)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(監 査 費 用)( 1)(0.005)(印 刷 費 用)( 0)(0.001)
(そ
の
他)
( 0)
(0.000)
合
計
83
0.622
期中の平均基準価額は13,233円です。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－22－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)（参考情報）●総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.11％です。

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

2.11％
1.24％
0.79％
0.08％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）①の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注６）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－23－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■売買及び取引の状況 (2023年６月６日から2023年12月５日まで)
投資信託受益証券、投資証券
決
算

期

第
買

国内

口
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)

外 国

数
千口
498
千口

(ルクセンブルク)
Amundi Funds キャッシュ・USD(ケイマン)
ファースト･イーグル･グローバル･バリュー･マスター･ファンド Dシェア

148 期 ～ 第 153 期
付
売
付
買 付 額
口
数
売 付 額
千円
千口
千円
500
－
－
千米ドル
千口
千米ドル

－

－

16

1,850

7

15,9787

16,600（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等 (2023年６月６日から2023年12月５日まで)
当作成期中における利害関係人との取引等はありません｡(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です｡■組入資産の明細 (2023年12月５日現在)(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘柄

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 <比 率 >

期 首 (前期末)
口
数
千口
－
－
－

当

期

口

数
千口
498
498
1

末
評

価

額
千円
499
499
<0.0％>（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）単位未満は切捨てです。以下同じ。
（注３）－印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国投資信託受益証券､ 投資証券
銘第25作成期末（第147期末)

柄口（ケイマン）
ファースト･イーグル･グローバル･バリュー･マスター･ファンド Dシェア
(ルクセンブルク)
Amundi Funds キャッシュ・USD
口
数 ・ 金
額
合
計
銘 柄 数＜比 率＞

第26作成期末（第153期末）

千口

評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千口
千米ドル
千円

221

220

470,831 69,282,912

16
237
2

－
220
1

－
－
470,831 69,282,912－<99.4％>数口数（注）邦貨換算金額は､ 当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡－24－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■投資信託財産の構成 (2023年12月５日現在)
項

目

評

投
資
信
託
受
益
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

第 26 作 成 期 末（第153期末）
価
額
比
率
千円
％
69,283,412
98.8
807,391
1.2
70,090,803
100.0（注１）金額の単位未満は切捨てです｡（注２）当作成期末における外貨建純資産(69,284,390千円)の投資信託財産総額(70,090,803千円)に対する比率は98.8％です。
（注３）外貨建資産は､ 当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
なお､ 2023年12月５日現在における邦貨換算レートは､ １米ドル＝147.15円です｡■資産、負債、元本及び基準価額の状況項

第148期末第149期末第150期末第151期末第152期末第153期末（2023年７月５日） （2023年８月７日) （2023年９月５日） （2023年10月５日） （2023年11月６日） （2023年12月５日）

目

(A) 資

産

70,542,738,271円

69,013,262,142円

70,883,045,525円

67,683,169,522円

69,864,531,838円

70,384,737,334円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

572,397,171

879,249,299

743,362,230

980,190,093

842,066,850

807,391,220

投資信託受益証券(評価額)68,659,794,183

67,873,080,086

69,108,535,725

66,702,979,429

69,022,464,988

69,283,412,054

264,968,713

260,932,757

271,153,321

－

－

－

金

－

－

759,994,249－－

293,934,060

金

1,045,578,204

－

－

－

－

－

債

333,119,303

403,630,835

816,664,200

356,427,518

360,712,177

706,975,219

投

資 証

未

収

未

収

券 (評価額)
入
配

当

(B) 負

金

－

－

380,934,580－－

294,154,800

未 払 収 益 分 配 金

未

払262,962,744

262,918,945

261,602,248

262,674,275

263,431,761

262,094,453

金－62,613,755

104,212,779

20,755,038

20,184,839

78,369,180

未

払

未

払

解

約

酬

69,481,909

76,680,092

67,842,764

70,243,950

73,630,460

68,351,403

息

1,621

2,561

－

2,922

－

2,406

そ の 他 未 払 費 用

673,029

1,415,482

2,071,829

2,751,333

3,465,117

4,002,977(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

70,209,618,968

68,609,631,307

70,066,381,325

67,326,742,004

69,503,819,661

69,677,762,115

52,592,548,973

52,583,789,014

52,320,449,673

52,534,855,055

52,686,352,280

52,418,890,775

未

信

託

払

利

報

元

本

次 期 繰 越 損 益 金

17,617,069,995

16,025,842,293

17,745,931,652

14,791,886,949

16,817,467,381

17,258,871,340

数

52,592,548,973口

52,583,789,014口

52,320,449,673口

52,534,855,055口

52,686,352,280口

52,418,890,775口

１万口当たり基準価額(C／D)

13,350円

13,048円

13,392円

12,816円

13,192円

13,292円

(D) 受

益

権

総

（注記事項）
作成期首元本額作成期中追加設定元本額
作成期中一部解約元本額

口52,913,426,403円
2,776,516,883円
3,271,052,511円－25－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■損益の状況
項

目

第148期
第149期
第150期
第151期
第152期
第153期
自 2023年６月６日 自 2023年７月６日 自 2023年８月８日 自 2023年９月６日 自 2023年10月６日 自 2023年11月７日
至 2023年７月５日 至 2023年８月７日 至 2023年９月５日 至 2023年10月５日 至 2023年11月６日 至 2023年12月５日

1,045,638,297円
306,126円
57,808円
1,018,187,371円 △44,845円
39,314円
(A) 配
当
等
収
益
1,045,578,204－－
1,018,090,596
－
－
受
取
配
当
金
96,287355,11382,377437,569
5,563
80,045
受取利
息36,194 △48,987 △
24,569 △
340,794 △
50,408 △
40,731
支払
利
息 △2,758,438,680 △ 1,241,391,023
2,126,907,229 △ 3,705,724,546
2,311,923,826
853,503,781(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,771,579,889
129,027,993
2,327,459,751
1,098,599,518
2,317,511,625
2,015,819,601
売買益
5,587,799 △ 1,162,315,820
売買損 △ 13,141,209 △ 1,370,419,016 △ 200,552,522 △ 4,804,324,064 △
(C) 信
託
報
酬
等 △ 70,192,591 △ 77,463,478 △ 68,513,829 △ 70,951,348 △ 74,379,595 △ 68,914,634
3,733,884,386 △ 1,318,548,375
2,058,451,208 △ 2,758,488,523
2,237,499,386
784,628,461(D) 当期損益金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
14,319,402,215
12,625,687,405
14,325,745,429
11,232,029,902
13,064,227,293(E) 前 期 繰 越 損 益 金 11,063,310,571
3,082,837,782
3,287,907,398
3,323,395,287
3,487,304,318
3,611,369,854
3,672,110,039(F) 追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 ) ( 3,135,976,275) ( 3,347,865,819) ( 3,384,571,929) ( 3,557,719,784) ( 3,707,601,013) ( 3,771,793,061)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 53,138,493) (△ 59,958,421) (△ 61,176,642) (△ 70,415,466) (△ 96,231,159) (△ 99,683,022)
16,288,761,238
18,007,533,900
15,054,561,224
17,080,899,142
17,520,965,793(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 17,880,032,739
(H) 収
益
分
配
金 △ 262,962,744 △ 262,918,945 △ 261,602,248 △ 262,674,275 △ 263,431,761 △ 262,094,453
16,025,842,293
17,745,931,652
14,791,886,949
16,817,467,381
17,258,871,340
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 17,617,069,995
3,082,837,782
3,287,907,398
3,323,395,287
3,487,304,318
3,611,369,854
3,672,110,039
追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 ) ( 3,135,976,275) ( 3,347,865,819) ( 3,384,571,929) ( 3,557,719,784) ( 3,707,601,013) ( 3,771,793,061)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 53,138,493) (△ 59,958,421) (△ 61,176,642) (△ 70,415,466) (△ 96,231,159) (△ 99,683,022)
14,056,483,270
14,422,536,365
15,010,307,177
14,650,539,374
14,231,096,678
分 配 準 備 積 立 金 14,534,232,213－ △ 1,318,548,375－ △ 3,705,724,546 △ 1,444,441,847 △ 644,335,377
繰
越
損
益
金
（注１）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
分配金の計算過程
第148期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,026,342,354円）、費用控除後の有価証券等損益額（2,707,542,032円）、
信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金 （ 3,135,976,275 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金 （ 11,063,310,571 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は17,933,171,232円（10,000口当たり3,409円）であり、うち262,962,744円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。
第149期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（3,347,865,819円）および分配準備積立金（14,319,402,215円）より分配対象収益は17,667,268,034円（10,000口当たり
3,359円）であり、うち262,918,945円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。
第150期計算期間末における費用控除後の配当等収益（57,808円）、費用控除後の有価証券等損益額（751,464,155円）、信託約款に規定する収益調整金（3,384,571,929円）および分配準備積立金（13,932,616,650円）より分配対象収益は18,068,710,542円（10,000口当たり3,453円）であり、うち261,602,248円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。
第151期計算期間末における費用控除後の配当等収益（947,236,023円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（3,557,719,784円）および分配準備積立金（14,325,745,429円）より分配対象収益は18,830,701,236円（10,000
口当たり3,584円）であり、うち262,674,275円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。
第152期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（3,707,601,013円）および分配準備積立金（14,913,971,135円）より分配対象収益は18,621,572,148円（10,000口当たり
3,534円）であり、うち263,431,761円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。
第153期計算期間末における費用控除後の配当等収益（39,314円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する
収益調整金（3,771,793,061円）および分配準備積立金（14,493,151,817円）より分配対象収益は18,264,984,192円（10,000口当た
り3,484円）であり、うち262,094,453円（10,000口当たり50円）を分配金額としております。

－26－

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日興レジェンド・イーグル・ファンド (毎月決算コース)■分配金のお知らせ
決

算期

１万口当たりの分配金（税込み）

第148期

第149期

第150期

第151期

第152期

第153期

50円

50円

50円

50円

50円

50円

◇分配金をお支払いする場合
分配金は各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額(単位：円・１万口当たり・税込み)
第148期
第149期
第150期
第151期
第152期
第153期
(2023年６月６日 (2023年７月６日 (2023年８月８日 (2023年９月６日 (2023年10月６日 (2023年11月７日～2023年７月５日) ～2023年８月７日) ～2023年９月５日) ～2023年10月５日) ～2023年11月６日) ～2023年12月５日)
50
50
50
50
50
50
（0.373％) （0.382％) （0.372％) （0.389％) （0.378％) （0.375％)
50
－
0
50
－
0
－
50
49
－
50
49
3,359
3,309
3,403
3,534
3,484
3,434

（注１）｢対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
（注２）｢当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

《お知らせ》
・2023年９月６日付で、投資先ファンドを「Amundi Funds キャッシュ・USD」から「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」へ変更し順次入替を行うため、投資信託約款の付表に所要の変更を行いました。

－27－

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ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド＜１. 補足情報＞
組入ファンド「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の決算日（毎年12月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年12月４日現在の情報を掲載しています。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2023年12月４日現在）
（1）株式
アメリカ

フランス
メキシコ
イギリス
カナダ
アメリカ
スイス
アメリカ

ベルギー
アメリカ
オランダ
アメリカ
日本
台湾
日本

銘柄
ORACLE CORP
META PLATFORMS INC
SCHLUMBERGER NV
EXXON MOBIL CORP
COMCAST CORP
ALPHABET INC
HCA HEALTHCARE INC
WILLIS TOWERS WATSON PLCDANONE SA
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SABBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNILEVER PLC
IMPERIAL OIL LTD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN
ELEVANCE HEALTH INC
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CH ROBINSON WORLDWIDE INC
COLGATE-PALMOLIVE COBANK OF NEW YORK MELLON CORP/T
NOV INCGROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
MEDTRONIC PLC
ANALOG DEVICES INC
PROSUS NVNEWMONT CORP
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
SECOM CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU
FANUC CORP

通貨
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
GBP
CAD
USD
USD
CHF
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
JPY
USD
JPY

株数

銘柄
SPDR GOLD SHARES

通貨
USD

口数

361,208
111,161
550,691
261,134
600,055
182,839
84,06877,829279,345
138,186
539,186
350,595
296,588
180,040
34,433
126,229
182,885
196,045
300,309744,307180,987
170,619
71,834398,228
315,197
91,276
172,610124,030
432,250

評価額（米ドル）
41,820,662.24
35,573,743.22
28,652,452.73
26,747,955.62
25,850,369.40
23,884,258.57
21,617,245.52
18,990,276.00
17,792,345.09
17,416,963.44
17,188,232.71
16,900,741.62
16,890,940.12
16,731,117.20
16,634,582.30
15,973,779.78
15,676,902.20
15,483,634.10
14,619,042.12
14,164,162.21
14,059,030.34
13,608,571.44
13,164,298.84
13,137,354.58
12,778,086.38
12,756,733.76
12,088,207.95
12,032,150.30
11,961,782.92

762,611

評価額（米ドル）
143,264,102.46（2）投資証券
アメリカ（注）通貨欄の表記は以下の通りです。
USD（米ドル）、EUR（ユーロ）、GBP（英ポンド）、CAD（カナダドル）、CHF（スイスフラン）、JPY（円）－28－

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ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＜２. 補足情報＞
組入ファンド「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2023年２月15日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年12月５日現在の情報を掲載しています。

■主要な売買銘柄（2023年２月16日から2023年12月５日まで）
公社債
買
銘

付
金

柄

第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）
第134回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債
第139回共同発行市場公募地方債

売額千円
50,023
100,353
50,289150,810

銘

柄――――――

付
金

額
千円
――

（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれていません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）国内の現先取引によるものは含まれていません。

■組入資産の明細（2023年12月５日現在）
公社債(A）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
2023
区

分

地 方 債 証 券
合計

額 面 金 額評

千円
350,000
350,000

価

年

12

額

組 入 比 率千円
351,187
351,187

％
71.5
71.5

月
５
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－

日

現
在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
－
－
71.5
－
－
71.5

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
種類

地 方 債 証 券
合銘柄第11回政府保証地方公共団体金融機構債券
第134回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債
第139回共同発行市場公募地方債
計

利

率
％
0.001
0.674
0.566
0.544

2023 年 12 月 ５ 日 現 在
額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日
千円
千円
50,00049,9982024／８／28
100,000
100,3352024／５／24
50,00050,1952024／８／23
150,000
150,6582024／10／25
350,000
351,187（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

－29－

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ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド

ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド
決算日 2022年12月31日（計算期間：2022年１月１日～2022年12月31日）
作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

■費用の明細（2022年１月１日～2022年12月31日)
項目

当期
米ドル
10,965,277
704,104
433,026
12,102,407(a) 運用報酬(b) 管理費用等(c) その他の費用
合計■純資産計算書（2022年12月31日現在）
項目

当期末
米ドル
1,342,170,454
1,334,217,128
20,587
4,533,552
3,399,187
8,925,095
430,991
407,263
907,982
6,863,055
315,804
1,333,245,359

資産合計
有価証券
為替予約取引評価勘定
預金
未収利息および未収配当金
負債合計
為替予約取引評価勘定
有価証券買付未払金
未払運用報酬
未払分配金
未払費用
純資産

－30－

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ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド■有価証券明細（2022年12月31日現在）（1）株式等
銘柄

通貨

株数

評価額 (米ドル)

銘柄

通貨

株数

評価額 (米ドル)

アイルランド CRH PLC
アメリカ
ORACLE CORPSCHLUMBERGER NV
EXXON MOBIL CORP
COMCAST CORP
HCA HEALTHCARE INC
CH ROBINSON WORLDWIDE INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN
ELEVANCE HEALTH INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
COLGATE-PALMOLIVE CONOV INCBANK OF NEW YORK MELLON CORP/T
ALPHABET INC
META PLATFORMS INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
ANALOG DEVICES INCTEXAS INSTRUMENTS INC
NEWMONT CORPMICROSOFT CORP
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
CUMMINS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC
WEYERHAEUSER CO
ROSS STORES INC
AMERICAN EXPRESS CO
US BANCORP
IPG PHOTONICS CORP
BECTON DICKINSON AND COEQUITY RESIDENTIALWELLS FARGO & CO
FLOWSERVE CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEUGI CORP
DENTSPLY SIRONA INC
TRAVELERS COS INC/THE
BROWN & BROWN INC
WALMART INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA
KRAFT HEINZ CO/THE
SALESFORCE INC
BOSTON PROPERTIES INC
ROYAL GOLD INC
W R BERKLEY CORP
DEERE & CO
DOUGLAS EMMETT INC
DR HORTON INC

GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

100,579
436,162
639,052
283,484
647,050
91,946
235,060
198,219
37,01076,953
222,113759,455
339,364
167,079
121,02999,75373,82069,763
240,279
46,970213,780
43,19122
305,662
77,86460,338201,085
91,56034,070146,114
190,366
248,095
86,885
187,541
201,997
32,638103,294
40,87555,064
136,953
41,21075,091
44,56866,995
11,252
242,516
39,6783,984,673.90
35,651,881.88
34,163,719.92
31,268,285.20
22,627,338.50
22,063,362.16
21,522,093.60
20,061,744.99
18,985,019.70
18,821,164.74
17,500,283.27
15,865,014.95
15,447,849.28
14,824,919.67
14,564,629.86
14,054,200.17
12,108,694.60
11,526,242.86
11,341,168.80
11,264,345.40
10,881,402.00
10,464,747.39
10,311,641.12
9,475,522.00
9,037,674.48
8,914,939.50
8,769,316.85
8,667,985.20
8,664,001.00
8,620,726.00
7,860,212.14
7,611,554.60
7,234,045.10
6,952,144.87
6,431,584.48
6,119,298.62
5,884,659.18
5,795,666.25
5,722,250.88
5,575,356.63
5,464,033.90
5,074,649.78
5,023,704.96
4,861,827.15
4,824,407.52
3,802,650.88
3,536,896.92

UNION PACIFIC CORP
MEDTRONIC PLC
ALPHABET INC
FNF GROUP
RPM INTERNATIONAL INC
イギリス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNILEVER PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
HALEON PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
GSK PLCFRESNILLO PLC
オーストラリア NEWCREST MINING LTD
オランダ
PROSUS NV
カナダ
IMPERIAL OIL LTD
BARRICK GOLD CORP
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
POWER CORP OF CANADANUTRIEN LTD
AGNICO EAGLE MINES LTD
FRANCO-NEVADA CORP
韓国
KT&G CORPHYUNDAI MOBIS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
NAVER CORPLOTTE CORPLOTTE CONFECTIONERY CO LTD
スイス
CIE FINANCIERE RICHEMONT SANESTLE SASCHINDLER HOLDING AG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
スウェーデン INVESTOR AB
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
タイ
BANGKOK BANK PCL
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU中国
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
ドイツ
HENKEL AG & CO KGAA
BRENNTAG SE
日本
FANUC CORPSECOM CO LTD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGSSOMPO HOLDINGS INC
MITSUBISHI ESTATE CO LTDSHIMANO INC
MITSUBISHI ELECTRIC CORP

USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
AUD
EUR
CAD
USD
CAD
CAD
USD
CAD
CAD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
CHF
CHF
EUR
CHF
SEK
SEK
THB
USD
HKD
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY

15,28337,64830,08035,075
5,120
603,440
367,171
137,294910,167
200,335
2,024,439
13,404,904
224,024
119,908
284,705
185,572
333,709595,079
240,081389,596
123,648
70,39823,565
160,476
29,651
92,646
18,51747,976
8,828
151,288
93,51552,954514,275
482,747
391,501
1,425,180
139,301
993,972
121,619
34,494
79,770193,910
335,806
231,310639,160
48,190731,900

3,164,650.81
2,926,002.56
2,653,958.40
1,319,521.50
498,944.00
23,939,487.18
18,421,700.30
9,550,580.21
9,418,965.13
9,138,017.25
8,011,712.96
7,359,080.43
3,893,506.91
1,307,274.33
4,000,886.48
12,802,705.54
16,254,142.19
10,223,457.22
9,382,365.48
9,164,425.84
9,030,013.44
3,658,200.35
3,212,254.10
11,612,142.37
4,701,483.21
3,699,978.64
2,599,262.54
1,168,573.21
855,223.50
19,617,618.77
10,835,664.41
9,959,120.34
428,261.26
8,723,342.86
3,943,205.24
6,172,282.39
10,376,531.49
10,983,362.27
8,464,762.56
2,205,107.39
12,056,064.83
11,144,949.17
10,808,020.01
10,328,227.66
8,332,846.40
7,681,612.31
7,325,134.51

FIDELITY NATIONAL INFORMATION USD
PPG INDUSTRIES INC
USD

49,36925,7383,349,686.65
3,236,296.12

HOSHIZAKI CORP
SMC CORP

JPY
JPY

168,300
13,427

5,969,494.85
5,686,320.18－31－

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド
銘柄
日本

HIROSE ELECTRIC CO LTD
KOMATSU LTD
KEYENCE CORP
USS CO LTD
T HASEGAWA CO LTD
CHOFU SEISAKUSHO CO LTD
ノルウェー ORKLA ASA
ブラジル
AMBEV SAITAUSA SA
フランス
DANONE SA
SANOFI

通貨

株数

評価額 (米ドル)

JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
NOK
USD
BRL
EUR
EUR

37,230206,800
11,04051,60030,00035,710469,418
4,031,666
3,442,115
312,733
122,316

4,709,067.36
4,531,825.67
4,325,486.13
823,697.05
666,565.07
522,698.17
3,399,121.46
10,966,131.52
5,548,065.47
16,480,482.92
11,763,035.29

銘柄

ベルギー
香港

メキシコ

SODEXO SALEGRAND SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTWENDEL SE
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
CK ASSET HOLDINGS LTD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
GUOCO GROUP LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SABINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV

通貨

株数

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
HKD
USD
HKD
HKD
USD
MXN

102,739 9,840,738.60
59,364 4,754,526.23
4,349 3,165,197.66
32,715 3,053,724.10
196,551 15,691,484.18
1,162,500 7,156,297.89
972,800 4,474,880.00
446,700 3,805,744.70
713,883 2,313,926.76
159,369 12,449,906.28
243,746 2,997,776.24

評価額 (米ドル)

（2）債券
アメリカ
インドネシア
韓国
コロンビア
ペルー
メキシコ

銘柄
TREASURY BILL 0% 01/26/2023
TREASURY BILL 0% 03/02/2023
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024
KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/2026
GOVERNMENT OF COLUMBIA 5.75% 11/03/2027
REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75% 03/05/2026
MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024

通貨
USD
USD
IDR
KRW
COP
PEN
MXN
MXN
MXN

額面金額
10,000,000.00
10,000,000.00
34,716,000,000
4,724,730,000
16,448,000,000
9,650,000
457,000
318,800
275,300

評価額（米ドル）
9,975,207.90
9,931,707.00
2,302,723.59
3,454,204.70
2,566,207.64
2,657,654.19
2,287,356.94
1,479,765.99
1,415,923.43

通貨口数

評価額（米ドル）（3）投資証券銘柄
アメリカ

SPDR GOLD SHARES

USD

786,794

133,471,734.16（注）通貨欄の表記は以下の通りです。
GBP（英ポンド）、USD（米ドル）、AUD（オーストラリアドル）、EUR（ユーロ）、CAD（カナダドル）、KRW（韓国ウォン）、
CHF（スイスフラン）、SEK（スウェーデンクローネ）、THB（タイバーツ）、HKD（香港ドル）、JPY（円）、NOK（ノルウェークローネ）、BRL（ブラジルレアル）、MXN（メキシコぺソ）、IDR（インドネシアルピア）、
COP（コロンビアペソ）、PEN（ペルーソル）－32－

Filename： 01_日興レジェンドイーグルファンド（資産成長
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円ヘッジ

毎月決算）_運用報告書（全体版）_2312.docx

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
運用報告書≪第16期≫
決算日：2023年２月15日（計算期間：2022年２月16日～2023年２月15日）
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに、期中の運用状況についてご報告申し上げます。
■投資対象ファンドの概要
運

用

方

針

主要運用対象組 入 制 限主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。
本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。
外貨建資産への投資は行いません。

■最近５期の運用実績
基
決

算

期

12期（2019年２月15日）
13期（2020年２月17日）
14期（2021年２月15日）
15期（2022年２月15日）
16期（2023年２月15日）

準
税 込
分 配

円
10,055
10,04810,042
10,035
10,027

価
み
金
円
0
0
0
0
0

額
期
騰 落

中
率
％
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

債券組入
比
率
％
59.0
61.1
64.6
70.8
74.3

純
総

資

産
額

百万円
763
788
773
552
473

（注）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

－33－

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ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■当期中の基準価額等の推移
年

月

基

日

（期
首）
2022年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末（期
末）
2023年２月15日

準

価
騰

額
落

率

債
比

券

組

入
率

円
10,035
10,035
10,034
10,033
10,033
10,033
10,033
10,032
10,031
10,031
10,02810,024
10,026

％
－
0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1

％
70.8
72.7
70.4
72.0
76.0
71.3
71.8
71.7
71.8
72.0
77.3
67.3
70.8

10,027△0.1

74.3（注）騰落率は期首比です。

■１万口当たりの費用明細
項目(a) 信 託 報 酬( 投 信 会 社 )( 販 売 会 社 )第16期(2022年２月16日
項 目 の 概 要～2023年２月15日）
金 額
比 率
1円
0.011％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(1)(0.009) 委託した資金の運用の対価(0)(0.001) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(0)(b) そ の 他 費 用
1(そ の 他)(1)
合計
2
期中の平均基準価額は10,031円です。

(0.002)0.007(0.007)0.018

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１） 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－34－

Filename： 02_CA マネープールファンド_マザー_運用報告書（全体版）_2312.doc
LastSave:12/19/2023 LastPrint：12/19/2023

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■売買及び取引の状況（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
公社債
買
国

内

地

方

債

証

付

券

額
千円
724,687

売付

額千円
100,031(660,000)（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■主要な売買銘柄（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
公社債
買

付

銘

柄

売
金

第１２８回共同発行市場公募地方債
第１１６回共同発行市場公募地方債
第７１５回東京都公募公債
第３７５回大阪府公募公債（１０年）
平成２４年度第１３回愛知県公募公債（１０年）

額千円
251,715150,919
120,642
100,821
100,590

付

銘

柄

金

第７１５回東京都公募公債額
千円
100,031（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2023年２月15日現在）
公社債(A)債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区

分

額

金

額

評

千円
350,000(350,000)
350,000(350,000)

地方債証券
合

面

計

価

額

組 入 比 率千円
351,667(351,667)
351,667(351,667)％
74.3(74.3)
74.3(74.3)

期
うちＢＢ格
以下組入比率％－－末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
－
－
74.3
(74.3)－－
74.3(74.3)（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。

(B)個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
種

類

銘

地方債証券
合

柄

利

第３７５回大阪府公募公債（１０年）
第１２８回共同発行市場公募地方債
計（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

－35－

Filename： 02_CA マネープールファンド_マザー_運用報告書（全体版）_2312.doc
LastSave:12/19/2023 LastPrint：12/19/2023

率
％
0.835
0.66

当
額 面 金 額千円
100,000
250,000
350,000

期
評

末
価

額
千円
100,435
251,232
351,667

償還年月日
2023／８／29
2023／11／24

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）■投資信託財産の構成（2023年２月15日現在）
項

当

目

評

公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

期
額
千円
351,667
121,795
473,462

価

末
比

率
％
74.3
25.7
100.0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

2023年２月15日現在

項

目

(A) 資

当
産

期

120,619,388

公社

債(評価額)

351,667,500

未

収

利

息

667,316

前

払

費

用

508,026

債

73,719酬

67,433

息

346

未

払

未

信

託

払

報

利

そ の 他 未 払 費 用
(C) 純

資

産

総

5,940

額(Ａ－Ｂ)

473,388,511

本

472,090,843

次 期 繰 越 損 益 金

1,297,668

元

(D) 受

益

権

数

472,090,843口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,027円（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

総

口

項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

473,462,230円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負

当期 自2022年２月16日 至2023年２月15日

末

550,147,769 円
168,597,032 円
246,653,958 円

期
2,428,904円
2,536,785△
107,881△ 2,670,152
364,823△ 3,034,975△
111,094△352,342△506,244
2,156,254( 14,497,773)(△12,341,519)
1,297,668
0
1,297,668
2,156,254( 14,497,773)(△12,341,519)
6,399,260△ 7,257,846（注１） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。

－36－

Filename： 02_CA マネープールファンド_マザー_運用報告書（全体版）_2312.doc
LastSave:12/19/2023 LastPrint：12/19/2023

当