令和５年度正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

合計

法人会計
公２

公１

公３

公４

小計

収１

収２

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息00000000643

643

00000000643

643

0

0

5,136,000

7,610,534

12,746,534

4,951,952

845,615

5,797,567

018,544,101

施設使用料

0

0

0

7,610,534

7,610,534

4,951,952

845,615

5,797,567

013,408,101

足利市事業受託金00

5,136,000

05,136,000

0

00

0

5,136,000

8,099,260

5,770,490

11,891,926

26,785,498

52,547,174

2,020,831

1,366,744

3,387,575

8,989,637

64,924,386

栃木県補助金2,899,729

1,249,865

1,249,865

0

5,399,459

0

0

0

0

5,399,459

足利市補助金4,752,410

4,176,987

7,826,566

14,486,747

31,242,710

0

0

0

8,757,290

40,000,000

447,121343,638

2,815,495

12,298,751

15,905,005

2,020,831

1,366,744

3,387,575

232,347

19,524,927

1,775,000

536,800

320,000

0

2,631,800

0

0

0

0

2,631,800

1,775,000

536,800

320,000

02,631,800

0000

2,631,800

事業収益受取補助金等

足利市建設費等補助金振替額
受取負担金
受取負担金

000000001,175

1,175

受取利息

0000000

0

1,065

1,065

雑収益

00000000110

110

経常収益計

9,874,260

6,307,290

17,347,926

34,396,032

67,925,508

6,972,783

2,212,359

9,185,142

8,991,455

86,102,105

雑収益

0(2) 経常費用
10,001,540

6,413,589

17,609,578

35,755,494

69,780,201

4,694,029

3,959,826

8,653,855

078,434,056

常勤役員報酬

350,327

350,327

350,327

350,327

1,401,308

0

0

0

0

1,401,308

給与賃金手当5,200,905

4,125,082

5,568,643

6,238,640

21,133,270

679,653

693,182

1,372,835

0

22,506,105

退職給付費用

19,801

19,801

19,801

52,868112,271

7,260

5,874

13,1340125,405

福利厚生費

853,048

694,542

1,023,081

985,616

3,556,287

89,339109,513

198,852

03,755,139

旅費交通費

30,972049,400080,372000080,372

通信電話料

45,642

37,161

54,74052,735

190,278

4,780

5,859

10,6390200,917

事業費

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/̃jibasan1/（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

合計

法人会計
公２

公１

公３

公４

小計

収１

収２

小計

0

68,9520068,952000068,952

建物減価償却費

455,007349,6992,865,150

12,515,661

16,185,517

2,056,471

1,390,850

3,447,321

0

19,632,838

構築物減価償却費

10,781

8,286

67,891

296,562

383,520

48,72932,956

81,6850465,205

車両運搬具減価償却費

12,442

10,13014,922

14,37651,870

1,303

1,597

2,900

0

54,770什器備品減価償却費

3,490

2,682

21,97695,994

124,142

15,773

10,66826,4410150,583

情報機器減価償却費

72,88059,33987,407

84,207

303,833

7,633

9,356

16,9890

320,822

事務管理消耗品費

054,45306,950

61,403000061,403

施設管理消耗品費

00

0431,272

431,272

047,91947,9190479,191

修繕費

0

0

0

3,359,196

3,359,196

0373,244373,24403,732,440

施設管理印刷製本費

000113,850

113,850

012,65012,6500126,500

車両費29,66324,15135,57634,273

123,663

3,107

3,808

6,915

0

130,578

光熱水費

173,726

133,797

1,164,947

4,874,846

6,347,316

0568,113568,1130

6,915,429

郵便料及び運搬費

00

0

0

0

1,304,12701,304,12701,304,127

事務機器保守料及び賃借料

75,44861,42990,48687,173

314,536

7,902

9,686

17,5880332,124

火災保険料

4,108

3,157

25,869113,004

146,138

18,56812,55831,1260

177,264

自動車保険料

13,02010,601

15,61515,04354,279

1,364

1,671

3,035

0

57,314謝金

賃貸施設光熱水費

204,600

00

0

204,600

0

0

0

0

204,600

租税公課

0

0

0

0

0

379,100

0379,100

0379,100

支払消費税

0

0

747

97,86098,60768,92010,87379,7930178,400

展示会出展負担金00

1,017,000

01,017,000

0000

1,017,000

支払補助金005,136,000

05,136,000

00005,136,000

施設管理委託費000

5,935,041

5,935,041

0659,449

659,449

06,594,490

５Ｓ事業委託費660,000

000660,000

0000

660,000

1,785,680

400,000

002,185,680

00002,185,680

0000000

0

7,200,291

7,200,291

常勤役員報酬

00000000

2,101,963

2,101,963

非常勤役員等報酬

00000000170,000

170,000

給与賃金手当00000000

1,950,362

1,950,362

研修委託費
管理費

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/̃jibasan1/（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公２

公１

公３

公４

小計

収１

収２

合計

小計

退職給付費用

0000000019,802

19,802

福利厚生費00000000683,016

683,016

旅費交通費

00000000122,540

122,540

会議費

000000004,168

4,168

通信電話料

0000000036,546

36,546

郵便料及び運搬費

0000000041,400

41,400

建物減価償却費

00000000236,444

236,444

構築物減価償却費

000000005,6045,604

車両運搬具減価償却費

000000009,960

9,960

什器備品減価償却費

000000001,803

1,803

情報機器減価償却費

0000000058,354

58,354

事務管理消耗品費

00000000283,293

283,293

図書新聞費

0000000098,700

98,700

事務管理印刷製本費

0000000033,000

33,000車両費

0000000023,750

23,750光熱水費

0000000089,667

89,667

事務機器保守料及び賃借料

0000000060,408

60,408

火災保険料

000000002,1362,136自動車保険料

0000000010,424

10,424

租税公課0000000021,400

21,400

法人税等

0000000081,400

81,400

支払負担金00000000104,100

104,100

会計業務委託費

00000

0

00

660,000

660,000

雑費

0000

0

0

0

0

290,051

290,051

10,001,540

6,413,589

17,609,578

35,755,494

69,780,201

4,694,029

3,959,826

8,653,855

7,200,291

85,634,347△ 127,280△ 106,299△ 261,652△ 1,359,462△ 1,854,693

2,278,754△ 1,747,467

531,287

1,791,164467,758

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/̃jibasan1/（単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

合計

法人会計
公２

公１

公３

公４

小計

収１

収２

小計

00000000

24,65024,650

雑収益

0000000024,650

24,650

経常外収益計

0000000024,650

24,650000000001010

雑損失

000000001010

経常外費用計

000000001010

雑収益(2) 経常外費用
雑損失

00000000

24,64024,640

他会計振替額650,552

640,145823,574

3,760,232

5,874,503△ 1,963,218

2,013,371

50,153△ 5,924,6560

当期一般正味財産増減額

523,272

533,846

561,9222,400,770

4,019,810

315,536

265,904

581,440△ 4,108,852

492,398

一般正味財産期首残高△ 380,947△ 418,537△ 327,563△ 1,907,221△ 3,034,268△ 245,491△ 211,059△ 456,550

48,110,402

44,619,584

一般正味財産期末残高

142,325

115,309234,359493,549

985,542

70,04554,845

124,890

44,001,550

45,111,982△ 447,121△ 343,638△ 2,815,495△ 12,298,751△ 15,905,005△ 2,020,831△ 1,366,744△ 3,387,575△ 232,347△ 19,524,927

当期指定正味財産増減額

2,618,037△ 2,610,181△ 27,513,406

12,228,551△ 15,276,999

12,322,723△ 849,402

11,473,321△ 15,721,249△ 19,524,927

指定正味財産期首残高

19,971,814

19,971,814

169,760,420

609,140,340

818,844,388

89,873,164

69,901,351

159,774,515

59,512,432

1,038,131,335

指定正味財産期末残高

22,589,851

17,361,633

142,247,014

621,368,891

803,567,389

102,195,887

69,051,949

171,247,836

43,791,1831,018,606,408

22,732,176

17,476,942

142,481,373

621,862,440

804,552,931

102,265,932

69,106,794

171,372,726

87,792,733

1,063,718,390

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
足利市建設費等補助金振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター http://www.watv.ne.jp/̃jibasan1/