第1号第4様式

越前市拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
賛助会費収入活寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ
市補助金収入る
社協活動補助金収入
収支
福祉活動専門員設置補助金収入
在宅福祉強化事業補助金収入
県社協助成金収入
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入
つながりの輪づくり推進事業助成金収入

共同募金助成金収入
一般募金助成金収入
歳末たすけあい助成金収入
緊急災害援護助成金収入
その他助成金収入
受託金収入
市受託金収入社会福祉大会事業受託金収入
ちびっ子フェスティバル事業受託金収入

福祉機器リサイクル事業受託金収入
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入

手話奉仕員養成講座事業受託金収入

障害者相談支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入

身障者入浴サービス事業受託金収入

要介護認定調査事業受託金収入
障害支援区分認定調査事業受託金収入

放課後児童健全育成事業受託金収入

社会福祉センター事業受託金収入
老人福祉センター事業受託金収入
児童館事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
共同募金委員会負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）（至）平成29年3月31日（単位：円）

予算(A)543,000
543,000
1,139,000
1,139,000
36,017,000
24,233,000
12,863,000
4,170,000
7,200,000
362,000
150,000
212,000
11,281,000
6,024,000
5,157,000
100,000
141,000
307,189,000
298,060,000
400,000
500,000
75,000870,000
550,000
10,000,000
82,459,000
10,500,000
1,185,000
890,000
648,000
41,974,000
26,187,000
16,104,000
105,718,000
9,129,000
8,034,000
1,095,000
45,880,000
75,00045,445,000
360,000
1,000,000
1,000,000
335,466,000
192,852,000
172,912,000
150,722,000
22,190,000
19,940,000
620,000
16,856,000
39,0002,425,000

決算(B)
543,000
543,000
1,064,878
1,064,878
35,953,874
24,233,000
12,863,000
4,170,000
7,200,000
358,000
150,000
208,000
11,221,374
6,024,425
5,156,949
40,000141,500
308,406,758
299,277,758
400,000
500,000
75,000989,475
550,000
10,000,000
83,642,465
10,500,000
1,036,560
883,058
718,200
41,974,000
26,187,000
16,104,000
105,718,000
9,129,000
8,034,000
1,095,000
44,961,820
74,52044,527,300
360,000
1,000,000
1,000,000
336,257,849
194,225,077
169,712,756
147,862,233
21,850,523
24,512,321
552,332
21,156,763
2,803,226

差異(A)-(B)74,122
74,122
63,1264,000
4,000
59,626△ 425
51
60,000△ 500△ 1,217,758△ 1,217,758△ 119,475△ 1,183,465
148,440
6,942△ 70,200

918,180480
917,700△ 791,849△ 1,373,077
3,199,244
2,859,767
339,477△ 4,572,321
67,668△ 4,300,763
39,000△ 378,226

備考

勘定科目
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
障害福祉サービス等事業収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
諸謝金支出
給付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
44,327,000
39,545,000
39,545,000
4,782,000
4,782,000
83,183,000
49,891,000
33,292,000
13,605,000
15,00013,590,000
1,499,000
1,497,000
2,000
54,789,000
53,262,000
50,008,000
3,254,000
830,000
697,000
697,000
3,813,000
1,383,000
355,000
1,028,000
787,219,000
492,082,000
6,639,000
290,868,000
75,345,000
46,067,000
14,705,000
3,947,000
10,758,000
58,458,000
62,560,000
19,812,000
151,000
20,742,000
7,733,000
397,000
1,587,000
630,000
7,939,000
3,129,000
440,000
114,157,000
3,042,000
347,000
1,223,000
1,918,000
16,959,000
11,466,000
5,493,000
721,000
11,249,000

決算(B)44,126,538
39,320,791
39,306,049
14,7424,805,747
4,805,747
82,536,150
49,736,750
32,799,400
13,797,724
13,797,724
1,572,360
1,570,360
2,000
57,433,732
55,861,475
49,605,835
6,255,640
853,457
718,800
718,800
3,752,506
1,701,999
388,800
1,313,199
791,076,416
486,185,628
6,638,426
289,305,069
75,342,424
44,322,659
14,479,952
3,946,952
10,533,000
56,097,098
57,992,731
17,209,904
142,620
20,649,412
6,722,979
394,774
1,284,170
630,000
7,498,307
3,050,565
410,000
111,098,045
2,983,468
327,936
1,177,020
1,653,920
16,939,904
11,457,989
5,481,915
626,0479,476,999

差異(A)-(B)200,462
224,209
238,951△ 14,742△ 23,747△ 23,747
646,850
154,250492,600△ 192,724
15,000△ 207,724△ 73,360△ 73,360△ 2,644,732△ 2,599,475
402,165△ 3,001,640△ 23,457△ 21,800△ 21,800
60,494△ 318,999△ 33,800△ 285,199△ 3,857,416
5,896,372
574
1,562,931
2,576
1,744,341
225,04848
225,000
2,360,902
4,567,269
2,602,096
8,380
92,5881,010,021
2,226
302,830
440,693
78,43530,0003,058,955
58,532
19,06445,980264,080
19,096
8,011
11,085
94,953
1,772,001

備考

勘定科目
通信運搬費支出
会議費支出
広報費
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料
渉外費
諸会費支出
雑支出
助成金支出
その他事業助成金支出
負担金支出
地域包括サブセンター負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
建物取得支出等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よ
構築物取得支出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
過年度修正収入他
積立資産売却収入のその他の活動収入計(7)活支
積立資産支出動
ボランティア基金積立資産支出に 出
社会福祉基金積立資産支出
よる
災害福祉活動基金積立資産支出
収
事業運営安定化基金積立資産支出
支施設整備・修繕基金積立資産支出
備品等購入積立基金積立資産支出
退職金積立基金積立資産支出
その他の活動による支出
リサイクル預託金支出
その他の活動支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予算(A)5,889,000
1,219,000
2,001,000
31,801,000
13,680,000
2,884,000
11,641,000
3,214,000
2,174,000
2,020,000
507,000
1,219,000
449,000
1,365,000
1,365,000
59,753,000
59,753,000
1,805,000
5,000
1,800,000
731,722,000
55,497,000

決算(B)5,886,785
1,175,099
1,999,180
31,661,242
13,670,578
2,708,576
11,359,828
3,211,237
2,117,500
2,008,288
506,956
1,218,000
389,482
200,000
200,000
60,237,858
60,237,858
2,142,170
2,270
2,139,900
717,856,432
73,219,984

差異(A)-(B)2,215
43,901
1,820
139,758
9,422
175,424
281,172
2,763
56,50011,71244
1,000
59,5181,165,000
1,165,000△ 484,858△ 484,858△ 337,170
2,730△ 339,900
13,865,568△ 17,722,984

6,662,000
710,000
1,640,000
2,732,000
1,580,000
6,662,000△ 6,662,000
305,937,000
1,876,000
304,061,000
305,937,000
302,152,000
45,000,000
158,693,000
23,00071,616,000
26,636,000
16,000168,000
11,00011,0001,000,806

302,163,000
3,774,000

5,661,194
710,000
1,640,210
2,730,984
580,000
5,661,194△ 5,661,194
305,939,202
1,876,962
304,062,240
305,939,202
302,115,782
45,000,000
158,700,500
22,60071,600,820
26,599,578
24,000168,284
326,282
9,790
316,492
302,442,064
3,497,138

52,609,000
157,582,000
210,191,000

71,055,928
157,582,665
228,638,593

備考

△ 210
1,016
1,000,000 つねひさ井戸掘り延期
1,000,806△ 1,000,806△ 2,202△ 962△ 1,240△ 2,20236,218△ 7,500
400
15,18036,422△ 8,000△ 284△ 315,282
1,210△ 316,492△ 279,064
276,862△ 18,446,928△ 665△ 18,447,593

第2号第4様式

越前市拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日

ー

社会福祉法人越前市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 会費収益益
一般会費収益ビ
賛助会費収益ス
活寄附金収益
動
経常経費寄附金収益増
経常経費補助金収益
減の市補助金収益部
社協活動補助金収益
福祉活動専門員設置補助金収益
在宅福祉強化事業補助金収益
県社協助成金収益（至）平成29年3月31日

当年度決算(A) 前年度決算(B)543,000
8,196,794
7,653,794
543,000
543,000
1,064,878
1,044,241
1,064,878
1,044,241
35,953,874
35,748,345
24,233,000
24,233,000
12,863,000
12,863,000
4,170,000
4,170,000
7,200,000
7,200,000
358,000
382,000
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
150,000
170,000
つながりの輪づくり推進事業助成金収益
208,000
212,000
共同募金助成金収益
11,221,374
11,113,345
一般募金助成金収益
6,024,425
6,060,282
歳末たすけあい助成金収益5,156,949
5,023,063
緊急災害援護助成金収益40,00030,000
その他助成金収益
141,500
20,000
受託金収益
308,406,758
309,618,268
市受託金収益299,277,758
300,030,268
社会福祉大会事業受託金収益
400,000
400,000
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益
500,000
500,000
福祉機器リサイクル事業受託金収益
75,00075,000認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益
989,475
1,312,050
認知症サポーター養成講座事業受託金収益
350,000
手話奉仕員養成講座事業受託金収益
550,000
756,700
ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益
300,000
障害者相談支援事業受託金収益
10,000,000
10,000,000
地域包括支援センター事業受託金収益
83,642,465
82,658,404
生活困窮者自立相談支援事業受託金
10,500,000
10,800,000
身障者入浴サービス事業受託金収益
1,036,560
1,085,920
要介護認定調査事業受託金収益
883,058
1,049,394
障害支援区分認定調査事業受託金収益
718,200
554,800
放課後児童健全育成事業受託金収益
41,974,000
41,782,000
社会福祉センター事業受託金収益
26,187,000
26,187,000
老人福祉センター事業受託金収益
16,104,000
16,104,000
児童館事業受託金収益
105,718,000
106,115,000
県社協受託金収益
9,129,000
9,588,000
日常生活自立支援事業受託金収益
8,034,000
6,655,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益
1,095,000
2,933,000
事業収益
44,961,820
44,549,110
参加費収益
74,520161,860
利用料収益
44,527,300
44,023,250
手数料収益
360,000
364,000（単位：円）

増減(A)-(B)△ 7,653,794△ 7,653,794
20,637
20,637
205,529△ 24,000△ 20,000△ 4,000
108,029△ 35,857
133,886
10,000121,500△ 1,211,510△ 752,510△ 322,575△ 350,000△ 206,700△ 300,000
984,061△ 300,000△ 49,360△ 166,336
163,400
192,000△ 397,000△ 459,000
1,379,000△ 1,838,000
412,710△ 87,340
504,050△ 4,000

勘定科目
負担金収益
共同募金委員会負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益退職給付引当金戻入収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
退職引当金繰入差額
法定福利費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
336,257,849
342,664,778
194,225,077
188,413,769
169,712,756
168,918,240
147,862,233
145,270,380
21,850,523
23,647,860
24,512,321
19,495,529
552,332
235,843
21,156,763
16,585,104
38,3182,803,226
2,636,264
44,126,538
50,987,067
39,320,791
45,232,706
39,306,049
45,232,706
14,7424,805,747
5,754,361
4,805,747
5,754,361
82,536,150
87,551,320
49,736,750
53,707,120
32,799,400
33,844,200
13,797,724
14,219,147
2,990
13,797,724
14,216,157
1,572,360
1,493,475
1,570,360
1,493,475
2,000
57,433,732
55,164,209
55,861,475
53,747,438
49,605,835
47,643,528
6,255,640
6,103,910
853,457
836,221718,800
580,550
718,800
580,550
665,920
665,920785,621,911
798,651,665
489,815,139
482,263,284
6,638,426
5,667,676
289,305,069
298,690,177
52,254,432
45,885,586
25,378,664
23,087,992
44,322,659
43,124,570
15,818,791
12,446,605
2,565,289
1,734,805
10,533,000
10,711,800
2,720,502
56,097,098
53,360,678

増減(A)-(B)△ 6,406,929
5,811,308
794,516
2,591,853△ 1,797,337
5,016,792
316,489
4,571,659△ 38,318
166,962△ 6,860,529△ 5,911,915△ 5,926,657
14,742△ 948,614△ 948,614△ 5,015,170△ 3,970,370△ 1,044,800△ 421,423△ 2,990△ 418,433
78,88576,8852,000
2,269,523
2,114,037
1,962,307
151,730
17,236138,250
138,250△ 665,920△ 665,920△ 13,029,754
7,551,855
970,750△ 9,385,108
6,368,846
2,290,672
1,198,089
3,372,186
830,484△ 178,800
2,720,502
2,736,420

勘定科目
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
給付金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
地域福祉活動推進事業助成金費用
その他事業助成金費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
57,992,731
159,260,088
17,209,904
16,695,048
142,620
20,649,412
19,939,233
6,722,979
6,949,372
394,774
17,298,740
394,774
12,057,958
5,240,782
1,284,170
4,891,805
630,000
15,319,272
7,498,307
8,217,592
3,050,565
3,263,997
661,740
1,655,161
11,221,691
5,559,090
984,337
29,945,437
13,809,167
410,000
30,0002,249,500
568,906
111,098,045
8,020,594
2,983,468
2,803,578
327,936
1,145,782
1,177,020
504,900
1,653,920
422,510
16,939,904
36,377
11,457,989
36,377
5,481,915
626,0479,476,999
5,886,785
41,341
1,175,099
132,628
1,999,180
31,661,242
13,670,578
1,370,058
2,708,576
18,79011,359,828
16,2003,211,237
2,117,500
9,400
2,008,288
506,956
1,218,000
1,260,000
389,482
259,030
200,000
7,875,972
6,345,650
200,000
1,530,322

増減(A)-(B)△ 101,267,357
514,856
142,620
710,179△ 226,393△ 16,903,966△ 11,663,184△ 5,240,782△ 3,607,635△ 14,689,272△ 719,285△ 213,432△ 661,740△ 1,655,161△ 11,221,691△ 5,559,090△ 984,337△ 29,945,437△ 13,809,167
380,000△ 2,249,500△ 568,906
103,077,451
179,890△ 817,846
672,120
1,231,410
16,903,527
11,421,612
5,481,915
626,0479,476,999
5,845,444
1,042,471
1,999,180
31,661,242
12,300,520
2,689,786
11,343,628
3,211,237
2,108,100
2,008,288
506,956△ 42,000
130,452△ 7,675,972△ 6,345,650△ 1,330,322

勘定科目
負担金費用

ー

地域包括サブセンター負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)サ 収 受取利息配当金収益益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
活積立資産売却収益動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増減 費 その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
固定資産売却益増
車輌運搬具売却益
減のその他の特別収益部
過年度修正益特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)活動 基本金取崩額(17)増 基金取崩額(18)減
その他の積立金取崩額(19)差
額 その他の積立金積立額(20)の社会福祉基金積立金積立額
部
災害福祉活動基金積立金積立額
事業運営安定化基金積立金積立額
施設整備・修繕基金積立金積立額
備品等購入積立基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)

当年度決算(A) 前年度決算(B)60,237,858
59,509,492
60,237,858
59,509,492
16,987,496
16,488,419△ 1,766,816△ 1,645,962
13,759734,564,453
731,785,646
51,057,458
66,866,019
3,752,506
5,750,301
45,764,239
1,330,494
388,800
325,600
44,062,240
1,313,199
1,004,894
49,516,745
7,080,795
2,270
2,590
2,270
2,590
2,270
2,590
49,514,475
7,078,205
100,571,933
73,944,224
1,260,000
49,99949,9991,876,962
1,876,962
1,876,962
1,309,999
141
131,260,000
1
1,260,004
1,876,961
49,995
102,448,894
73,994,219
2,139,900
1,584,800

増減(A)-(B)728,366
728,366
499,077△ 120,854△ 13,759
2,778,807△ 15,808,561△ 1,997,795
44,433,745
63,20044,062,240
308,305
42,435,950
△ 320
△ 320
△ 320
42,436,270
26,627,709△ 1,260,000△ 49,999△ 49,999
1,876,962
1,876,962
566,963△3△3△ 1,260,000△ 1,260,003
1,826,966
28,454,675
555,100

100,308,994
243,512,951
343,821,945

72,409,419
249,169,648
321,579,067

27,899,575△ 5,656,697
22,242,878

41,947,498
28,700,500
22,60010,600,820
2,599,578
24,000301,874,447

78,066,116
2,770,000
22,511
52,387,931
22,871,626
14,048
243,512,951△ 36,118,618
25,930,500
89△ 41,787,111△ 20,272,048
9,952
58,361,496

別紙3 (⑪)

越前市拠点区分 事業活動明細書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

勘定科目（単位：円）

サービス区分

法人運営
サ 収 会費収益543,000
益
賛助会費収益543,000
ビ
寄附金収益
826,000
98,800ス
活
経常経費寄附金収益
826,000
98,800動
経常経費補助金収益
10,073,000 23,070,874 2,790,000
増
市補助金収益10,073,000 11,370,000 2,790,000
減の10,073,000
社協活動補助金収益
2,790,000
部
福祉活動専門員設置補助金収益4,170,000
在宅福祉強化事業補助金収益7,200,000
県社協助成金収益
358,000
地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益
150,000
つながりの輪づくり推進事業助成金収益
208,000
共同募金助成金収益
11,221,374
福祉のまちづくり

利用支援 福祉サービス 施設管理ー

一般募金助成金収益
歳末たすけあい助成金収益

緊急災害援護助成金収益
その他助成金収益

受託金収益
市受託金収益社会福祉大会事業受託金収益
ちびっ子フェスティバル事業受託金収益

福祉機器リサイクル事業受託金収益
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益

手話奉仕員養成講座事業受託金収益

合計

内部取引 拠点区分
消去
合計

543,000
543,000
1,064,878
1,064,878
35,953,874

543,000
543,000
1,064,878
1,064,878
35,953,874

24,233,000

24,233,000

12,863,000

12,863,000

4,170,000
7,200,000
358,000
150,000
208,000

4,170,000
7,200,000
358,000
150,000
208,000

11,221,374

11,221,374

6,024,425
6,024,425
5,156,949
5,156,949
40,00040,000121,500
20,000141,500
113,989,665
148,009,000
308,406,758
43,893,618
2,514,475
2,514,475 104,860,665 43,893,618 148,009,000 299,277,758
400,000
400,000
500,000
500,000
75,00075,000989,475
989,475
550,000
550,000

6,024,425
5,156,949
40,000141,500

140,078
140,078
20,000308,406,758
299,277,758

400,000
500,000
75,000989,475
550,000

障害者相談支援事業受託金収益

10,000,000

10,000,000

10,000,000

地域包括支援センター事業受託金収益

83,642,465

83,642,465

83,642,465

生活困窮者自立相談支援事業受託金

10,500,000

10,500,000

10,500,000

1,036,560
883,058

1,036,560
883,058
718,200

1,036,560
883,058
718,200

41,974,000

身障者入浴サービス事業受託金収益

要介護認定調査事業受託金収益
障害支援区分認定調査事業受託金収益

718,200

41,974,000

41,974,000

社会福祉センター事業受託金収益

26,187,000 26,187,000

26,187,000

老人福祉センター事業受託金収益

16,104,000 16,104,000

16,104,000

105,718,000 105,718,000

105,718,000

9,129,000
8,034,000
1,095,000
3,305,820 1,612,500 40,043,500
74,5202,871,300 1,612,500 40,043,500
360,000

9,129,000
8,034,000
1,095,000
44,961,820

9,129,000
8,034,000
1,095,000
44,961,820

336,257,849

放課後児童健全育成事業受託金収益

児童館事業受託金収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益

事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益

1,000,000
共同募金委員会負担金収益 1,000,000
介護保険事業収益

74,52074,52044,527,300

44,527,300

360,000
1,000,000
1,000,000

360,000
1,000,000
1,000,000

336,257,849

336,257,849

勘定科目

サービス区分
法人運営

福祉のまちづくり

利用支援 福祉サービス 施設管理

合計

内部取引 拠点区分
消去
合計

居宅介護料収益（介護報酬収益）194,225,077

194,225,077

194,225,077

169,712,756

169,712,756

169,712,756

介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

147,862,233

147,862,233

147,862,233

21,850,523

21,850,523

21,850,523

24,512,321

24,512,321

24,512,321

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）552,332

552,332

552,332

21,156,763

21,156,763

21,156,763

介護予防負担金収益（一般）2,803,226

2,803,226

2,803,226

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）44,126,538

44,126,538

44,126,538

39,320,791

39,320,791

39,320,791

介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

39,306,049

39,306,049

39,306,049

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

14,7424,805,747
4,805,747

14,7424,805,747
4,805,747

14,7424,805,747
4,805,747

82,536,150

82,536,150

82,536,150

居宅介護支援介護料収益

49,736,750

49,736,750

49,736,750

介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益

32,799,400

32,799,400

32,799,400

13,797,724

13,797,724

13,797,724

食費収益（一般）
その他の事業収益

13,797,724

13,797,724

13,797,724

受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益

1,572,360
1,570,360
2,000
6,255,640 51,178,092

1,572,360
1,570,360
2,000
57,433,732

1,572,360
1,570,360
2,000
57,433,732

障害福祉サービス等事業収益

6,255,640 49,605,835

55,861,475

55,861,475

49,605,835

49,605,835

49,605,835

853,457
718,800
718,800

6,255,640
853,457
718,800
718,800

6,255,640
853,457
718,800
718,800

12,442,000 28,989,969 124,647,805 471,533,137 148,009,000 785,621,911

785,621,911

12,151,646 13,062,142 61,326,306 306,648,876 96,626,169 489,815,139

489,815,139

介護給付費収益6,255,640

サービス利用計画作成費収益

利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金費用
退職共済掛金費用
退職引当金繰入差額
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

3,319,213
3,319,213
6,638,426
4,077,755 9,063,392 40,334,467 177,852,218 57,977,237 289,305,069
143,258 1,840,443 7,482,922 29,641,246 13,146,563 52,254,432
25,378,664
4,731,900
2,774,588 17,872,176
224,100
981,200 31,959,359 11,158,000 44,322,659△ 720,110 290,241 1,712,295 11,699,406 2,836,959 15,818,791
326,150
2,239,139
2,565,289
121,067 290,241 1,498,657 5,786,076 2,836,959 10,533,000△ 1,167,327
213,638 3,674,191
2,720,502
375,530 1,868,066 8,040,834 34,305,258 11,507,410 56,097,098
370,000 2,801,679 1,188,998 33,661,274 19,970,780 57,992,731
17,209,904

5,335
4,730
146,506
147,543

17,209,904

142,620
6,000,647 14,643,430 20,649,412
1,929,892 4,788,357 6,722,979
248,268
394,774
120,717 1,009,950
5,960 1,284,170

6,638,426
289,305,069

52,254,432
25,378,664
44,322,659
15,818,791

2,565,289
10,533,000

2,720,502
56,097,098

57,992,731
17,209,904
20,649,412

6,722,979
394,774
1,284,170

勘定科目

サービス区分
法人運営

賃借料
車輛費
諸謝金
給付金
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
その他事業助成金費用
負担金費用

利用支援 福祉サービス 施設管理
630,000
630,000
684,281 6,321,993 492,033 7,498,307
2,457,565 384,000 168,000
41,000 3,050,565
370,000
40,000410,000
4,989,052 11,422,854 9,565,979 54,208,025 30,912,135 111,098,045
204,770

111,098,045

51,743,108 8,494,750

60,237,858

60,237,858

3,357 16,595,759

93,549 16,987,496

16,987,496△ 1,766,816△ 1,766,816△ 1,766,816

17,746,813 27,545,391 123,827,748 417,841,868 147,602,633 734,564,453

734,564,453

236,11558,716

ーサービス活動増減差額(3)＝(1)－(2) △ 5,304,813 1,444,578
サ 収 受取利息配当金収益
2,019,056 203,833
益その他のサービス活動外収益 27,355,804 5,563,210
ビ
受入研修費収益72,800ス
活積立資産売却収益
26,912,800 5,454,650
動
雑収益
370,204 108,560
外サービス活動外収益計(4)29,374,860
5,767,043
増
減 費 その他のサービス活動外費用の用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5) 29,374,860 5,767,043

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益別益
その他の特別収益
増

630,000
7,498,307
3,050,565
410,000

3,211,237
2,117,500
2,008,288
506,956
1,218,000
389,482
200,000
200,000
60,237,858

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

内部取引 拠点区分
消去
合計

224,903 2,378,664 175,131 2,983,468
74,000 221,136
32,800 327,936
835,460 213,100
90,96036,4001,100 1,177,020
82,28021,300 459,060 873,640 217,640 1,653,920
334,332 4,025,556 864,198 4,766,134 6,949,684 16,939,904
334,332 2,311,195 606,101 3,169,516 5,036,845 11,457,989
1,714,361 258,097 1,596,618 1,912,839 5,481,915
288,187 205,635 117,605
14,620 626,047
137,200
82,157 2,560,426 6,697,216 9,476,999
45,577 384,759 2,062,272 1,807,336 1,586,841 5,886,785
185,164 574,839
97,796 212,673 104,627 1,175,099
1,461,502 309,278
46,150 182,250 1,999,180
890,867 2,093,400 23,210,109 5,466,866 31,661,242
2,014,800 2,490,399 1,148,832 2,805,038 5,211,509 13,670,578
254,080 2,351,566 102,930 2,708,576
638,018 772,616 8,144,039 1,805,155 11,359,828
3,211,237
3,211,237
34,783 194,417 423,300 242,200 1,222,800 2,117,500
361,332 638,490 1,008,466 2,008,288
226,956
280,000
506,956
912,500
40,000 135,500 130,000 1,218,000
112,430 102,710
2,160 169,682
2,500 389,482
200,000
200,000
200,000
200,000
51,743,108 8,494,750
60,237,858

地域包括サブセンター負担金費用

減価償却費

合計

福祉のまちづくり

24,070,047 7,211,621

7,378,825

820,057 53,691,269
1,529,617
12,600 12,679,405

406,367 51,057,458
3,752,506
153,220 45,764,239

12,600140,000

163,400

2,983,468
327,936
1,177,020
1,653,920
16,939,904
11,457,989

5,481,915
626,0479,476,999
5,886,785
1,175,099
1,999,180
31,661,242
13,670,578

2,708,576
11,359,828

51,057,458

3,752,506
45,764,239

388,800

388,800

11,694,790

44,062,240

44,062,240

821,215
12,600 14,209,022
2,270
2,270
2,270
12,600 14,206,752
832,657 67,898,021
26,715,500

13,220 1,313,199
153,220 49,516,745
2,270
2,270
2,270
153,220 49,514,475

2,639,299

1,313,199
49,516,745

2,270
2,270
2,270
49,514,475

100,571,933
559,587 100,571,933△
26,715,500
26,715,500
10,018,124 △ 8,141,162 1,876,962

勘定科目
増
減
の
部

サービス区分
法人運営

過年度修正益2,078,036
区分間賞与引当金移管収益 5,300,789
特別収益計(8)7,378,825
費 固定資産売却損･処分損
1
用
車輌運搬具売却損･処分損
1
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
区分間退職給付引当金移管収益

区分間退職給付引当金移管費用

区分間賞与引当金移管費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)福祉のまちづくり

合計

内部取引 拠点区分
消去
合計

利用支援 福祉サービス 施設管理
1,876,962
1,876,962
1,876,962
762,337
2,840,373 △ 2,840,373
5,300,789 △ 5,300,789
29,354,799
36,733,624 △ 34,856,662 1,876,962

26,715,500

1
1
26,715,500 △ 26,715,500

775,230 4,344,767 1,948,080 1,073,085 8,141,162 △ 8,141,162
2,527,493 312,880
2,840,373 △ 2,840,373
775,230 1,817,274 1,635,200 1,073,085 5,300,789 △ 5,300,789
775,230 4,344,767 28,663,580 1,073,085 34,856,663 △ 34,856,662

1
1

1
7,378,824 △ 775,230 △ 4,344,767 691,219 △ 1,073,085 1,876,961
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10) 31,448,871 6,436,391 △ 3,512,110 68,589,240 △ 513,498 102,448,894
法人税、住民税及び事業税(12)1,470,300 669,600 2,139,900
法人税等調整額(13)11,876,961
102,448,894

当期活動増減差額(14)＝(11)－(12)－(13) 31,448,871 6,436,391 △ 3,512,110 67,118,940 △ 1,183,098 100,308,994

100,308,994

繰 前期繰越活動増減差額(15)22,660,319 2,815,951 △ 4,777,008 220,641,207 2,172,482 243,512,951
越 当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)54,109,190 9,252,342 △ 8,289,118 287,760,147 989,384 343,821,945
活
基本金取崩額(17)動
増 基金取崩額(18)減
その他の積立金取崩額(19)差
28,747,100
13,200,398
41,947,498
額 その他の積立金積立額(20)の社会福祉基金積立金積立額 28,700,500
28,700,500
部
災害福祉活動基金積立金積立額
22,60022,600243,512,951

2,139,900

343,821,945

41,947,498
28,700,500

22,600

事業運営安定化基金積立金積立額

10,600,820

10,600,820

10,600,820

施設整備・修繕基金積立金積立額

2,599,578

備品等購入積立基金積立金積立額

24,00025,362,090 9,252,342 △ 8,289,118 274,559,749

2,599,578
24,0002,599,578
24,000989,384 301,874,447

301,874,447

次期繰越活動増減差額(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)

第3号第4様式

越前市拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在
社会福祉法人越前市社会福祉協議会（単位：円）

資産の部
科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

276,950,711 211,334,962

科目

増減

65,615,749 流動負債

現金預金

167,968,274 103,068,269 64,900,005

事業未収金

108,654,191 107,093,449

1,560,742

事業未払金

当年度末

前年度末

73,690,782

76,840,289 △ 3,149,507

44,629,785 35,204,586

その他の未払金

増減

9,425,199

15,367,759 △ 15,367,759

未収金

176,000 △ 176,000

預り金

392,625

133,516

259,109

立替金309,180 △ 309,180

職員預り金

245,608

261,436△ 15,828

前払金

55,080

賞与引当金

25,378,664 23,087,992

2,290,672△ 55,080

前払費用

158,246

632,984 △ 474,738

未払法人税等

2,139,900

短期貸付金

170,000

170,000

未払消費税等

904,200

0

0

基本財産

117,858,808 127,459,619 △ 9,600,811

建物

115,858,808 125,459,619 △ 9,600,811

2,000,000

1,200,200 △ 296,000
01,057,648,117 1,026,532,356

2,000,000

555,1000
固定資産

投資有価証券

1,584,800

31,115,761 固定負債
退職給付引当金

91,458,914

90,120,075

1,338,839

91,458,914 90,120,075

1,338,83900

その他の固定資産939,789,309 899,072,737 40,716,572

建物

7,340,569

8,273,545 △ 932,976

負債の部合計構築物

2,763,244

2,825,304

車輌運搬具

5,834,893

6,984,548 △ 1,149,655 基本金器具及び備品4,449,958

3,164,509

ソフトウエア

1,385,125

2,251,375 △ 866,250

退職給付引当資産

70,333,063 70,164,779

168,284 国庫補助金等特別積立金

ボランティア基金積立資産

66,000,000 66,000,000

0 その他の積立金

165,149,696 166,960,364 △ 1,810,668
純資産の部△ 62,060
1,285,449 基金
ボランティア基金

2,000,000

2,000,000

0

66,000,000

66,000,000

066,000,000 66,000,000

018,270,110

20,036,926 △ 1,766,816

781,304,575 739,357,077

41,947,498

社会福祉基金積立資産 234,240,500 205,540,000 28,700,500

社会福祉基金積立金 234,240,500 205,540,000 28,700,500

災害福祉活動基金積立
10,048,143 10,025,543
資産
事業運営安定化基金積
278,218,931 267,618,111
立資産
施設整備・修繕基金積立
228,329,083 225,729,505
資産
備品等購入積立基金積7,852,088 7,828,088
立資産
退職金積立基金積立資22,615,830 22,615,830
産

災害福祉活動基金積立
10,048,143 10,025,543
金
事業運営安定化基金積
278,218,931 267,618,111
立金
施設整備・修繕基金積立
228,329,083 225,729,505
金
備品等購入積立基金積7,852,088 7,828,088
立金

長期前払費用

377,882

51,60022,60010,600,820
2,599,578
24,00002,599,578
24,0000326,282 次期繰越活動増減差額 301,874,447 243,512,951

58,361,496

0
1,334,598,828 1,237,867,318

10,600,820

22,615,830 22,615,830

退職金積立基金積立金（うち当期活動増減差額） 100,308,994

資産の部合計22,600

純資産の部合計

72,409,419 27,899,575

1,169,449,132 1,070,906,954

98,542,178

96,731,510 負債及び純資産の部合計 1,334,598,828 1,237,867,318

96,731,510

別紙2

計算書類に対する注記（越前市拠点区分用）
社会福祉法人越前市社会福祉協議会

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
額面による評価額を記載(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、ソフト
ウエアについては定額法による。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額（社会保険料を含む。）のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
２．重要な会計方針の変更① 事業費及び事務費の各勘定科目について、会計基準勘定科目説明の内容を精査し、より適切な科目に組み替え計上した。そのため、事業活動計算書では、当年度決算額と前年度決算額の増減が大きくなった科目が生じた。
３．採用する退職給付制度① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。（同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 越前市拠点区分の計算書類

拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書

拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）
ア、法人運営事業サービス区分
イ、地域福祉活動推進事業サービス区分
ウ、福祉サービス利用支援事業サービス区分
エ、福祉サービス事業サービス区分
オ、公共施設管理運営事業サービス区分(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
投資有価証券
合

計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

125,459,619

0

9,600,811

115,858,808

2,000,000

002,000,000

127,459,619

0

9,600,811

117,858,808

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
種類

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

建物（基本財産）

203,668,820

87,810,012

115,858,808

建物

25,244,280

17,903,711

7,340,569

構築物

8,833,000

6,069,756

2,763,244

車両運搬具

54,964,634

49,129,741

5,834,893

器具及び備品12,709,671

8,259,713

4,449,958

ソフトウエア4,331,250

2,946,125

1,385,125309,751,655

172,119,058

137,632,597

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能金は、計上していない。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

第110回国債（5年）

24,000,000

24,128,016

128,016

第313回国債（10年）

60,000,000

63,464,820

3,464,820

第328回国債（10年）

23,000,000

23,957,950

957,950

第314回国債（10年）

13,000,000

13,647,400

647,400

合120,000,000

125,198,186

5,198,186

計(H29.3.31現在)
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 未経過リース料期末残高相当額
1年以内
未経過リース料期末残高相当額

2,362,620

1年超（単位：円）
合計

3,776,280

6,138,900