第三号第四様式

草牟田拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

381,581

850,743

713,145

137,598

4,940

0

4,940

１年以内返済予定設備資金借入金

12,500,000

12,500,000

0392

１年以内返済予定リース債務

4,289,760

4,289,760

00139,306

１年以内支払予定長期未払金

1,626,480

1,626,480

242,800

0242,800

職員預り金

620,914773,871

290,259

290,259

0

賞与引当金

2,621,800

2,229,800

71,00071,000232,706,792

251,656,532△

18,949,740

設備資金借入金

211,820,000

224,660,000△12,840,000

リース債務

13,051,908

17,341,668△

4,289,760

8,270,259

現金預金

2,534,602

250,330

2,284,272

事業未払金

事業未収金

17,208,655

11,602,832

5,605,823

その他の未払金

商品・製品

10,00011,550

△

1,550

仕掛品

2,920

3,312

△

立替金

139,306

前払金
前払費用

未払法人税等基本財産

増減

22,204,056

12,158,283

固定資産

前年度末

22,585,637

20,428,542

594,379,644

623,231,514△

28,851,870△

22,952,954

固定負債

0
△

152,957
392,000
0560,733,615

583,686,569

土地(基本)

157,505,702

157,505,702

建物(基本)

403,227,913

426,180,867△22,952,954

退職給付引当金

3,925,500

4,119,000△193,500

その他の固定資産33,646,029

39,544,945△5,898,916

長期未払金

3,909,384

5,535,864△1,626,480

0

158,738△158,738

255,292,429

273,860,588△18,568,159

2,517,323

2,692,553△175,230

120,246,475

127,094,686△6,848,211

120,246,475

127,094,686△6,848,211

239,269,282

234,434,523

4,834,759

7,707,245

12,542,004

構築物
機械及び装置
車輌運搬具

02

2

器具及び備品8,416,615

9,208,044△791,429

有形リース資産17,283,456

21,573,216△4,289,760

178,200

178,200

退職給付引当資産

3,925,500

4,119,000△

長期前払費用

1,324,933

1,615,192△

290,259

資産の部合計614,808,186

635,389,797△20,581,611

権利00

負債の部合計純国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部

4,834,759△

193,500

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

359,515,757

361,529,209△

2,013,452

614,808,186

635,389,797△

20,581,611

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)289,100] [126,950] [162,150]

食肉加工事業収益

178,000

101,350

76,650

その他の事業収益111,100

25,60085,50096,407,713] [67,496,160] [28,911,553]

障害児施設給付費収益

957,580

1,323,800

366,220

利用者負担金収益(障害福祉)

53,04010,12342,917

障害福祉サービス等事業収益[△収

特定費用収益9,339,463

6,652,815

2,686,648

益

自立支援給付費収益

83,279,670

57,915,007

25,364,663

補足給付費収益

1,838,710

1,350,000

488,710

その他の事業収益939,250

244,415

694,835

264,838] [32,400] [232,438]

退職給付引当金戻入益

154,942

32,400122,542

退職給付引当資産差益

109,8960109,896

サービス活動収益計(1)96,961,651

67,655,510

29,306,141

64,052,039] [48,503,703] [15,548,336]

職員給料

28,054,967

23,135,501

4,919,466

職員賞与

4,937,798

4,388,355

549,443

賞与引当金繰入2,621,800

2,229,800

392,000

非常勤職員給与20,421,343

12,386,900

8,034,443

退職給付費用

1,183,896

1,084,500

99,396

法定福利費

6,832,235

5,278,647

1,553,588

6,846,384] [6,555,623] [290,761]

給食費

602,471

132,931469,540

保健衛生費

18,92344,378△

その他の収益

[人件費

[事業費

サ

[教養娯楽費25,45543,349116,621△

73,272

3,261,600△

822,978

ビ

水道光熱費(事業)2,438,622

ス

消耗器具備品費107,686

64,60943,077

活賃借料(事業)

2,597,226

2,143,075

454,151

動

車輌費

7,700

0

7,700

増

車輛燃料費

419,422385,71533,707減

旅費交通費(事業)

2,280

1,040

1,240の印刷製本費(事業)53,57042,778

10,792

部

修繕費(事業)88,47062,721

25,749

損害保険料(事業)451,467

297,455

154,012

雑費(事業)

15,1982,700

12,4983,837,643] [3,994,091] [△156,448]

費

用 事務費

[

業務委託費(事務)189,832

245,782△

55,950

雑費(事務)

99,07999,908

△829

福利厚生費

564,828

527,998(務)旅費交通費

15,035

243,229△

228,194

研修研究費(事務)86,000112,679△

26,679

事務消耗品費(事務)469,554

292,889‑ 1 ‑36,830176,665

勘定科目

当年度決算(A)

修繕費(事務)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)3,329

67,884

通信運搬費(事務)308,089

239,125

広報費(事務)154,496323,659

手数料(事務)38,28132,291

5,990

土地・建物貸借料(事務)678,388645,098

33,290

租税公課(事務)21,212

15,7845,428

保守料(事務)1,042,510

1,006,354

36,156

諸会費(事務)167,010

141,41125,599

就労支援事業費用

291,300

94,293

197,007

154,942] [32,400] [122,542]

154,942

32,400122,542
1,021,984]

その他の費用

[退職給付引当金資産差損△64,555
68,964△169,163

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[24,542,157] [23,520,173] [国庫補助金等特別積立金取崩額[△5,957,944] [△5,663,471] [△サービス活動費用計(2)93,766,521

77,036,812

16,729,709

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)3,195,130

9,381,302

12,576,432

サ△294,473]

受取利息配当金収益[50] [67] [△17]その他のサービス活動外収益[82,345] [407,880] [△325,535]
33,035

ビ 収

受入研修費収益

33,0350ス 益

雑収益

44,350405,120

活利用者等外給食収益

4,960

2,760

動

サービス活動外収益計(4)82,395407,947

外支払利息[△360,770
2,200△

325,552

1,608,337] [1,693,855] [△85,518]

1,608,337

1,693,855△85,518△240,034

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,525,942△

1,285,908

1,669,188△

10,667,210

12,336,398

特 収 拠点区分間繰入金収益[3,829,977] [16,489,674] [△12,659,697]

別 益 拠点区分間固定資産移管収益[0] [13,211] [△13,211]

増

特別収益計(8)3,829,977△

12,672,908

664,406] [13,542,920] [△12,878,514]

664,406

13,542,920

12,878,514

特別増減差額(10)=(8)‑(9)3,165,571

2,959,965

205,606

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,834,759

7,707,245

12,542,004

減 費 事業区分間繰入金費用[

16,502,885の 用部

特別費用計(9)

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [4,834,759△△0] [7,707,245

繰 前期繰越活動増減差額(14)234,434,523

242,141,768

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)239,269,282

234,434,523

0]
12,542,004△7,707,245
4,834,759

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]

‑ 2 ‑

勘定科目

当年度決算(A)

増 その他の積立金積立額(18)[前年度決算(B)0] [増減(A)‑(B)0] [0]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)239,269,282‑ 3 ‑234,434,523

4,834,759

第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)受取利息配当金収入

決算(B)

差異(A)‑(B)[500] [50] [450][456,000] [289,100] [166,900]

食肉加工事業収入

360,000

178,000

182,000

その他の事業収入

96,000111,100

108,631,000] [96,407,713] [12,223,287]

1,143,000

957,580

185,420053,040△53,040

就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入[

障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)△

15,100収

特定費用収入9,270,000

9,339,463△69,463

入自立支援給付費収入

81,037,000

83,279,670△2,242,670

補足給付費収入2,060,000

1,838,710

221,290

その他の事業収入

15,121,000

939,250

14,181,750

その他の収入[162,896] [192,241] [△29,345]

受入研修費収入

033,035△33,035

利用者等外給食費収入

04,960△4,960

退職給付引当資産差益収入

109,896

109,8960

雑収入

53,00044,3508,650

109,250,396

96,889,104

12,361,292

74,575,431] [63,698,597] [10,876,834]

職員給料支出33,422,445

28,054,967

5,367,478

職員賞与支出7,907,200

7,167,598

739,602非常勤職員給与支出

23,759,698

20,421,343

3,338,355

退職給付支出1,222,454

1,222,4540

法定福利費支出

8,263,634

6,832,235

1,431,399

9,148,000] [6,846,384] [2,301,616]

給食費支出

288,000

602,471

314,471

事

保健衛生費支出80,00018,92361,077

業

教養娯楽費支出

240,000

43,349196,651

活

日用品費支出4,000

0

4,000

動

水道光熱費支出(事業)4,110,000

2,438,622

1,671,378に消耗器具備品費支出

600,000

107,686

492,314

よ賃借料支出(事業)2,592,000

2,597,226

る

車輌費支出

200,000

7,700

192,300

収

車輛燃料費支出(事業)480,000

419,422

60,578支

旅費交通費支出(事業)20,0002,280

17,720

印刷製本費支出(事業)44,00053,570

△

9,570

0

88,470△88,470

損害保険料支出(事業)440,000

451,467△

11,467

雑支出(事業)

50,00015,19834,8026,215,000] [3,678,905] [2,536,095]

1,315,000

189,832

1,125,168

雑支出

300,000

99,079200,921

福利厚生費支出

700,000

564,828

135,172

事業活動収入計(1)
人件費支出[事業費支出[修繕費支出(事業)支出 事務費支出[業務委託費支出

‑ 1 ‑

△

△

5,226

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

旅費交通費支出(事務)200,000

15,035

184,965

研修研究費支出

100,000

86,00014,000

事務消耗品費支出

400,000

310,816

89,184

修繕費支出(事務)200,000

3,329

196,671

通信運搬費支出(事務)300,000

308,089

会議費支出(事務)192,0000

広報費支出(事務)100,000

154,496

手数料支出(事務)84,00038,28145,719

土地・建物賃借料支出(事務)780,000

678,388

101,612

租税公課支出(事務)34,00021,212

12,788

保守料支出(事務)1,320,000

1,042,510

277,490

諸会費支出(事務)190,000

167,01022,990

456,000

289,358

166,642

就労支援事業支出
その他の支出

[法人､住民税及び事業税支出
支払利息支出[△8,089
192,000△

54,496

100,000] [0] [100,000]

100,0000

100,000

1,608,337] [1,608,337] [事業活動支出計(2)92,102,768

76,121,581

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,147,628

20,767,523

000]
15,981,187△

3,619,895

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出に[設備資金借入金元金償還支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出[

リース債務返済支出

収その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出[

施設整備等支出計(5)12,840,000] [12,840,000] [0]12,840,000

12,840,000

04,289,760] [4,289,760] [0]4,289,760

4,289,760

0

1,626,480] [1,626,480] [0]1,626,480

1,626,480

018,756,240

18,756,240

018,756,240

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入[0] [

拠点区分間繰入金収入[[その 収 積立資産取崩収入
他 入の活

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入

動その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ 支[

[

退職給付引当資産支出

る 出
収
‑ 2 ‑

018,756,240△2,112,543] [△2,112,543]

4,000,000] [3,829,977] [170,023]

578,558] [578,558] [0]578,558

578,558

0290,259] [290,259] [0]290,259

290,259

04,868,817

6,811,337△

1,942,520

594,000] [540,000] [54,000]

594,000

540,000

54,000

勘定科目
支

予算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)決算(B)594,000

540,000

4,274,817

6,271,337

差異(A)‑(B)54,000△00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,666,205

8,282,620

前期末支払資金残高(12)10,585,405

10,585,405

当期末支払資金残高(11)+(12)13,251,610

18,868,025‑ 3 ‑1,996,520△5,616,415

0△5,616,415