平成25年度
財 務 諸 表55

Ⅰ．特例民法法人最終事業年度 （平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 9 月 1 日まで）
１．貸借対照表
平成25年9月1日現在

56

２．損益計算書（正味財産増減計算書）
平成25年4月1日から平成25年 9月1日まで

57

３．財産目録
平成25年9月1日現在

58

Ⅱ．公益法人事業年度 （平成 25 年 9 月 2 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）
１．貸借対照表
平成26年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) その他固定資産
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金仮受金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
（注）

当年度

前年度

（平成26年3月31日現在）（平成25年9月1日現在）

増減 （注）

1,792,316
20,716,350
234,900
2 2,7 43,5 66

1,022,969
16,220,187
225,375
17,468,531

769,347
4,496,163
9,525
5 ,27 5,03 5

15,000,000
1 5,0 00,0 00

15,000,000
15,000,000

0074,984
7 4,9 84
1 5,0 74,9 84
3 7,8 18,5 50

74,98474,984
15,074,984
32,543,515

00
0
5 ,27 5,03 5

210,000
16,660,500
156,234
37,480
1 7,0 64,2 14
1 7,0 64,2 14

11,988,000
233,240
320,855
12,542,095
12,542,095

210,000
4,672,500△ 77,006△ 283,375
4 ,52 2,11 9
4 ,52 2,11 9

15,000,000(15,000,000)(- )5,754,336(- )(- )2 0,7 54,3 36
3 7,8 18,5 50

15,000,000(15,000,000)(- )5,001,420(- )(- )20,001,420
32,543,515

00 ）
- )
752,916- )- )752 ,91 6
5 ,27 5,03 5

平成25年9月2日付で公益社団法人へ移行したため、前事業年度の貸借対照表日は、平成25年9月1日（特例民法法人の最終事業年度）。

59（(((２．損益計算書（正味財産増減計算書）
平成 25 年 9 月 2 日から平成 26 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

（平成25年9月2日～平成26年3月31日）（平成25年4月1日～平成25年9月1日）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
会員会費
入会金
賛助会員費
事業収益
健康展収益
学術講演会収益
各種研修会収益
会誌広告収益受取補助金等
受取日臨技助成金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
賃借料
光熱水費
消耗品費
印刷製本費
会場費
広報費
諸謝金
雑費
管理費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
諸謝金
支払手数料
広報費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

増減 （注）

58

2,675△ 2,617

9,727,000
324,000
2,150,000

6,364,000
188,000
1,440,000

3,363,000
136,000
710,000

5,083,000
1,554,900
120,000

140,000
6,002,500
419,500
430,000△ 140,000△ 919,500
1,135,400△ 310,000

712,000-712,000

84,80319,755,761

419,40915,406,084△ 334,606
4,349,677

3,083,964
10,2001,114,689
1,499,926
977,766
1,217,060
105,936
418,616
1,664,117
1,396,960
79,1504,093,321
320,967

1,912,233
342,459
1,054,975
1,600,797
776,751
736,628
55,246426,288
1,700,765
909,966
79,912
2,968,589
389,557

1,171,731△ 332,259
59,714△ 100,871
201,015
480,432
50,690△ 7,672△ 36,648
486,994△ 762
1,124,732△ 68,590

1,027,988
3,400
24,963
235,383
173,454
39,191
560,142
521,597
45,400223,000
37,48020,830107,345
19,002,845

637,411
114,153
17,985279,881
154,252
455,454
231,638
491,084
36,830493,500
40,664
19,978111,773
16,038,769

390,577△ 110,753
6,978△ 44,498
19,202△ 416,263
328,504
30,5138,570△ 270,500△ 3,184852△ 4,428
2,964,076

752,916△ 632,685

1,385,601

752,916△ 632,685

0001,385,601

752,916
5,001,420
5,754,336△ 632,685
5,634,105
5,001,420

0001,385,601△ 632,685
752,916

15,000,000
15,000,000
20,754,336

15,000,000
15,000,00020,001,420

0000752,916（注） 平成25年9月2日付で公益社団法人へ移行したため、当事業年度は平成25年9月2日から平成26年3月31日までの７ヵ月間、前事業年度は平成25年4月1日から平成25年9月1日の５ヵ月間（特例民法法人の最終事業年度）。

60

３．財産目録
平成 26 年 3 月 31 日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

定期預金
前払金
流動資産合計（固定資産）
基本財産

定期預金

場所・ 物量等
手元保管
郵便振替口座00950-1-1***
00950-9-3*****
普通預金
りそな銀行阿倍野橋支店
りそな銀行新大阪駅前支店
三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店
大阪府医師信用組合本店
りそな銀行新大阪駅前支店
事務所賃借料（医師協同組合）等

りそな銀行新大阪駅前支店

使用目的等（単位：円）
金額

運転資金として1,792,316

運転資金として運転資金として1,567,676
9,466,905

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として賃借料

516,123565,173
7,487,219
1,101,149
12,105234,900
22,743,566

公益目的保有財産として保有しており、使用事業は次のとおりである。

10,000,000①府民に対して健康に関係する体験学習、公開講座等を開催し、府民が健康に関する知識を習得することにより公衆衛生の向上に寄与する事
業②臨床検査の学術研究及び研修会等を開催することにより医療技術者の資質向上に寄与する
事業③臨床検査の精度管理・データ標準化を目的とする指導事業

その他固定資産普通預金

三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店

同上

電話加入権

当法人事務所電話加入権

通信手段として保有している。

5,000,000
74,984

固定資産合計15,074,984

資産合計

37,818,550（流動負債）
未払金
前受金
預り金
仮受金

諸謝金
前受会費
源泉所得税等
仮受会費

平成25年度後期分会計事務所
平成26年度4月以降分会費
源泉所得税等預り金
会費等

流動負債合計
負債合計
正味財産

61

210,000
16,660,500
156,234
37,48017,064,214
17,064,214
20,754,336