第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計75,360,032

24,795,466

7,648,126

2,599,613

110,403,237

現金預金

8,076,556

4,916,372

7,524,375

308,183

20,825,486

事業未収金

59,734,504

19,508,405

92,6401,979,960

81,315,509

商品・製品

2,109,696

10,000002,119,696

仕掛品

1,629,459

1,740

0

0

1,631,199

立替金

1,937,438

68,69031,1110

2,037,239

前払費用

1,872,379

290,2590311,470

2,474,108

563,857,355

540,697,710

100,321,460

21,089,743

1,225,966,268

490,047,944

515,103,150

57,750,154

18,386,254

1,081,287,502

土地(基本)

207,325,727

157,505,702

12,752,250

0377,583,679

建物(基本)

277,623,828

357,597,448

44,997,904

18,386,254

698,605,434

5,098,389

0005,098,389

流動資産

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)73,809,411

25,594,560

42,571,306

2,703,489

144,678,766

土地

1,552,016

0036,7501,588,766

建物

1,327,468

060,9180

1,388,386

55,9320

0055,932

その他の固定資産

建物附属設備
構築物

7,499,347

0

15,498,856

630,931

23,629,134

機械及び装置4,826,230

2,166,863

1,057,516

08,050,609

車輌運搬具

417,301200417,303

器具及び備品3,151,714

6,950,966

434,4208

10,537,108

572,09600

0572,096

12,705,824

11,480,864

2,253,096

026,439,784

395,000

280,200

750,000

0

1,425,200

生物
有形リース資産権利
ソフトウェア

5,105,800

0005,105,800

退職給付引当資産

20,801,800

3,971,250

5,463,500

2,035,800

32,272,350

005,000,000

05,000,000

人件費積立資産
設備等整備積立資産

6,688,000

0

12,000,000

018,688,000

長期前払費用

8,610,883

744,415009,355,298

その他の固定資産
資産の部合計流動負債

100,000

0

53,0000

153,000

639,217,387

565,493,176

107,969,586

23,689,356

1,336,369,505

58,985,743

25,836,391

9,235,697

4,509,370

98,567,201

勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計短期運営資金借入金

12,800,00000

012,800,000

事業未払金

19,169,668

3,790,595

1,251,015

156,544

24,367,822

414,109

15,112

1,674,381

55,3782,158,980

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

12,500,000

1,680,000

3,544,000

21,724,000

１年以内返済予定リース債務3,097,524

4,238,016

711,50408,047,044

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

0005,000,000

１年以内支払予定長期未払金

1,828,200

1,180,656

479,5200

3,488,376

その他の未払金

預り金
職員預り金

0

0

2,274

0

2,274

3,780,442

859,412656,903

139,448

5,436,205

8,895,800

3,252,600

2,780,100

614,000

15,542,500

100,575,168

198,348,546

12,964,852

15,331,800

327,220,366

54,000,000

186,140,000

5,720,000

13,296,000

259,156,000

リース債務

9,551,368

7,135,048

1,541,592

0

18,228,008

役員等長期借入金

14,000,000

0

0

0

14,000,000

退職給付引当金

20,801,800

3,971,250

5,463,500

2,035,800

32,272,350

長期未払金

2,222,000

1,102,248

239,760

03,564,008

159,560,911

224,184,937

22,200,549

19,841,170

425,787,567

293,899,600

0

0

0

293,899,600

291,299,600

0

0

0

291,299,600

第2号基本金

600,000

000

600,000

第3号基本金2,000,000

0002,000,000

41,567,526

106,550,053

27,755,833

287,515

176,160,927

41,567,526

106,550,053

27,755,833

287,515

176,160,927

その他の積立金

6,688,000

0

17,000,000

023,688,000

人件費積立金00

5,000,00005,000,000

6,688,000

0

12,000,000

018,688,000

賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

負債の部合計基本金
第1号基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

137,501,350△

52,169,792

234,758,186△

4,714,620

41,013,204△

15,828,338

3,560,671△

1,673,815

416,833,411△

74,386,565

479,656,476

341,308,239

85,769,037

3,848,186

910,581,938

639,217,387

565,493,176

107,969,586

23,689,356

1,336,369,505

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

保育事業収益[0] [0] [99,144,900] [就労支援事業収益[31,561,258] [289,120] [0] [0] [[1,060,000] [0] [0] [[370,109,414] [117,768,891] [[279,702] [101,379] [サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益

0][99,144,900]
31,583,068]

0][1,060,000]

0] [12,989,930][500,868,235]

145,524] [0][526,605]

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)403,010,374

118,159,390

99,290,42412,989,930

活

人件費[277,766,732] [98,936,321] [82,060,354] [14,299,661]

動事業費[67,952,428] [10,966,691] [14,546,415] [2,751,553] [

増事務費[53,221,725] [9,193,358] [10,861,881] [2,525,914] [の 用 その他の費用
部

36,252,233

00△△267,310

633,182,808[473,063,068]△94,630] [96,122,457]△70,800] [75,732,078]△101,880

36,439,473[101,011] [56,736] [145,524] [0][303,271]

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[21,986,577] [25,149,838] [11,723,334] [4,013,803][62,873,552]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

2,545,588] [△454,735,118

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ289,120

事業区分合計267,310] [ビ減 費 就労支援事業費用

内部取引消去△[51,724,744

6,088,060] [△138,504,004△0] [20,344,614

4,170,698] [△115,166,810△0] [15,876,386

147,499]
23,443,432△81,720] [[△△267,310

12,951,845]
731,582,054

10,453,502△0][98,399,24681,720][1,344] [76] [518] [7][1,945][18,850,060] [10,848,053] [1,679,650] [51,000][31,428,763]

18,851,404

10,848,129

1,761,888

51,007ス
活

サービス活動外収益計(4)動

その他のサービス活動外費用

外 費 支払利息

31,512,428[1,675,970] [0] [1,550,400] [0][3,226,370][510,671] [1,420,280] [163,440] [236,400][2,330,791]

増 用減のサービス活動外費用計(5)2,186,641

1,420,280

1,713,840

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)16,664,763

9,427,849

48,04815,828,338

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

固定資産受贈額[35,059,981△

10,916,765△236,400

5,557,161△185,393

25,955,267△10,638,895△212,300] [0] [0] [0][72,443,979
212,300]

収 その他の特別収益[0] [232,848] [0] [0][232,848]

特 益 事業区分間繰入金収益[1,021,814] [0] [0] [0][1,021,814]

拠点区分間繰入金収益[0] [9,118,065] [0] [18,083,145] [0]

別8,965,080] [△勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

1,234,114

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

08,965,080

9,350,913

内部取引消去△事業区分合計

18,083,145

1,466,962

増

特別収益計(8)減その他の特別損失[1,060,780] [0] [0] [0][1,060,780]の 費 事業区分間繰入金費用[0] [2,348,768] [0] [0][2,348,768]

部 用 拠点区分間繰入金費用[17,283,145] [800,000] [0] [0] [△18,083,145] [00△

18,083,145

特別費用計(9)18,343,925

特別増減差額(10)=(8)-(9)△17,109,811

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△52,169,792△

52,169,792

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)3,148,768
6,202,145△

4,714,620△4,714,620

0] [0
△

15,828,338△

15,828,3380] [0]3,409,548

8,965,080△

1,942,586△

1,673,815△74,386,565△1,673,815△74,386,565

0] [0][0]繰 前期繰越活動増減差額(14)189,671,142

239,472,806

52,841,542

5,234,486

487,219,976

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)137,501,350

234,758,186

37,013,204

3,560,671

412,833,411

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [4,000,000] [0][4,000,000]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0] [0][0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)137,501,350

234,758,186

41,013,204

3,560,671

416,833,411

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計借入金利息補助金収入[0] [0] [81,720] [0][81,720]

保育事業収入[0] [0] [99,144,900] [0][99,144,900]

経常経費寄附金収入[1,060,000] [0] [0] [0][1,060,000]

事 収受取利息配当金収入[1,344] [76] [518] [7]

業 入

就労支援事業収入[31,561,258] [289,120] [0] [0] [活障害福祉サービス等事業収入[370,109,414] [117,768,891] [0] [動その他の収入[19,028,751] [10,892,696] [1,679,650] [に事業活動収入計(1)421,760,767

128,950,783

100,906,788

13,040,937

よ

人件費支出

[277,219,921] [98,553,860] [81,652,580] [14,191,661]

る

事業費支出

[

67,740,128] [10,966,691] [14,546,415] [2,751,553] [

収 支

事務費支出

[53,221,725] [9,193,358] [10,861,881] [2,525,914] [支 出

就労支援事業支出

33,960,613

289,1440[1,945]

267,310] [31,583,068]

12,989,930][500,868,235]

51,000][31,652,097]

0

△

△

267,310664,391,965[471,618,022]△94,630] [95,910,157]△70,800] [75,732,078]△

101,880

34,147,877

その他の支出

[1,675,970] [0] [1,550,400] [0][3,226,370]

支払利息支出[510,671] [1,420,280] [163,440] [236,400][2,330,791]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△434,329,028

120,423,333

12,568,261

8,527,450

00108,774,716△7,867,928

19,705,528△△

267,310

682,965,295

6,664,591△

18,573,330

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)

0

0

0に

設備資金借入金元金償還支出[4,000,000] [12,840,000] [1,680,000] [3,544,000][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[664,605] [0] [5,232,500] [0][5,897,105]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[3,220,484] [4,272,512] [711,504] [0][8,204,500]

収その他の施設整備等による支出[1,960,200] [1,626,480] [479,520] [0][4,066,200]

支施設整備等支出計(5)9,845,289

18,738,992

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

そ事業区分間繰入金収入[の 収

拠点区分間繰入金収入

他 入

積立資産取崩収入のその他の活動による収入

9,845,289△

18,738,992

8,103,524△

8,103,524
0] [3,544,000△40,231,805

3,544,000△0]31,272] [[0] [9,118,065] [0] [18,083,145] [0][1,577,489] [396,264] [4,055,476] [0][6,029,229][252,456] [290,259] [0] [311,470][854,185]

8,965,080] [[40,231,805

1,021,814] [△1,053,086]

勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

2,851,759

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

4,055,476

9,276,550

9,835,860

内部取引消去△事業区分合計18,083,145

7,936,500

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[1,960,500] [647,625] [795,250] [150,000][3,553,375]に 支

その他の活動による支出[5,491,919] [0] [0] [0][5,491,919]

よ 出

拠点区分間繰入金支出[17,283,145] [800,000] [0] [0] [△18,083,145] [0]△18,083,145

る
収支

24,735,564

1,447,625

795,250

150,000△21,883,805

8,388,235

3,260,226

9,126,550△

1,108,794△

44,297,355

1,082,041△

59,913,929

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,823,307△

12,711,226△

9,045,294

前期末支払資金残高(11)79,754,013

21,941,914

16,774,779

3,330,284

121,800,990

当期末支払資金残高(10)+(11)35,456,658

20,118,607

4,063,553

2,248,243

61,887,061