第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

6,880,783

6,880,783

0

3,000

1,515

1,485

就労支援事業収入

30,704,000

27,535,006

3,168,994

障害福祉サービス等事業収入

416,545,306

414,595,385

1,949,921

特定費用収入56,236,000

54,905,205

1,330,795

自立支援給付費収入345,015,160

345,492,790△ 477,630

介護給付費収入201,600,000

201,873,160△ 273,160

訓練等給付費収入

143,415,160

143,619,630△ 204,470

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入

11,020,000

10,749,195

270,805

11,020,000

10,749,195

270,805

4,274,146

3,448,195

825,951

その他の事業収入

1,747,000

915,249

831,751

補助金事業収入(公費)2,357,146

2,363,146△ 6,000

受託事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)170,000

169,800

200

7,972,541

7,715,594

256,947

200,000

242,000△ 42,000

2,000,000

1,512,940

487,060

219,541

169,484

50,057

5,553,000

5,791,170△ 238,170

462,105,630

456,728,283

5,377,347

支出
人件費支出

259,333,874

258,143,849

1,190,025

役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出125,680,000

125,548,416

131,584

職員賞与支出15,045,382

15,045,3820

非常勤職員給与支出

78,690,000

77,992,209

697,791

派遣職員費支出

1,993,883

1,993,8830

退職給付支出4,121,609

4,121,6090

法定福利費支出32,603,000

32,242,350

360,650

81,140,000

76,620,448

4,519,552

35,900,000

34,002,276

1,897,724

保健衛生費支出

800,000

567,567

232,433

教養娯楽費支出

670,000

606,290

63,710

事業費支出
給食費支出

日用品費支出1,500,000

1,470,154

29,846

水道光熱費支出(事業)19,210,000

18,731,859

478,141

消耗器具備品費支出

1,116,000

527,505

588,495

賃借料支出(事業)15,420,000

15,082,474

337,526

600,000

234,497

365,503

車輛燃料費支出(事業)3,300,000

3,129,330

170,670

旅費交通費支出(事業)30,0009,874

20,126

損害保険料支出(事業)2,444,000

2,225,672

218,328

車輌費支出

雑支出(事業)
事務費支出
業務委託費支出

150,000

32,950117,050

56,885,680

53,852,740

3,032,940

30,539,680

30,017,848

521,832

第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)雑支出

1,871,000

1,539,906

331,094

福利厚生費支出

1,600,000

1,492,902

107,098

旅費交通費支出(事務)2,720,000

2,632,977

87,023

研修研究費支出

1,440,000

1,193,937

246,063

事務消耗品費支出

1,720,000

1,665,528

54,472

修繕費支出(事務)2,100,000

1,425,200

674,800

通信運搬費支出(事務)2,354,000

2,280,140

73,860

会議費支出(事務)100,000

71,332

28,668

広報費支出(事務)700,000

605,582

94,418

手数料支出(事務)891,000

779,291

111,709

土地・建物賃借料支出(事務)5,700,000

5,686,335

13,665

租税公課支出(事務)2,100,000

1,598,262

501,738

保守料支出(事務)2,060,000

1,923,955

136,045

諸会費支出(事務)
就労支援事業支出
その他の支出

990,000

939,545

50,45530,000,000

23,194,523

6,805,477

2,000,000

1,512,940

487,060

2,000,000

1,512,940

487,060

785,210535,210250,000

事業活動支出計(2)430,144,764

413,859,710

16,285,054

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)31,960,866

42,868,573△ 10,907,707

60,00060,0000

車輛運搬具売却収入

60,00060,0000

施設整備等収入計(4)60,00060,00001,456,150

2,136,645△ 680,495

建物取得支出(基本)931,150

931,1500

器具及び備品取得支出

525,000

515,9009,100

0689,595△ 689,595

利用者等外給食費支出
支払利息支出

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入

支出
固定資産取得支出

その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出リース債務返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出

3,618,024

3,378,024

240,000

2,933,736

2,693,736

240,000

684,288684,2880

その他の施設整備等による支出

1,960,200

1,828,200

132,000

固定資産割賦代金支払支出

1,960,200

1,828,200

132,000

施設整備等支出計(5)7,034,374

7,342,869△ 308,495△ 6,974,374△ 7,282,869

308,495

800,000

656,325

143,675

拠点区分間繰入金収入

40,000,000

7,532,147

32,467,853

サービス区分間繰入金収入219,394,000

0219,394,000

1,282,125

1,282,125

01,282,125

1,282,125

0471,750

471,7500471,750

471,7500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入

第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

その他の活動収入計(7)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)261,947,875

9,942,347

252,005,528

2,104,500

2,081,500

23,000

退職給付引当資産支出

2,104,500

2,081,500

23,000

その他の活動による支出

4,200,000

3,878,435

321,565

支出
積立資産支出長期未払金支出

200,0000

200,000

長期前払費用支出

4,000,000

3,878,435

121,565

拠点区分間繰入金支出

24,000,000

1,708,371

22,291,629

サービス区分間繰入金支出

219,394,000

0219,394,000

その他の活動支出計(8)249,698,500

7,668,306

242,030,194

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,249,375

2,274,041

9,975,3340----------------

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)37,235,867

37,859,745△ 623,878

前期末支払資金残高(12)66,245,866

66,245,8660

当期末支払資金残高(11)+(12)103,481,733

104,105,611△ 623,878

予備費支出(10)

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益就労支援事業収益
経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

27,535,006

30,931,808△ 3,396,802

6,880,783

3,000,000

3,880,783

414,595,385

380,177,195

34,418,190

043,895△ 43,895

特定費用収益54,905,205

51,668,758

3,236,447

自立支援給付費収益345,492,790

306,909,884

38,582,906

介護給付費収益

201,873,160

166,982,564

34,890,596

訓練等給付費収益

143,619,630

139,927,320

3,692,310

10,749,195

10,689,187

60,008

10,749,195

10,689,187

60,0083,448,195

10,865,471△ 7,417,276

915,249

1,828,921△ 913,672

2,363,1468,879,950△ 6,516,804

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の収益退職給付引当金戻入益

169,800

156,600

13,200209,359

143,745

65,61439,875

143,745△ 103,870

退職給付引当資産差益

169,484

0

169,484

サービス活動収益計(1)449,220,533

414,252,748

34,967,785

254,782,624

293,152,557△ 38,369,933

役員報酬1,200,000

1,200,0000

職員給料

125,548,416

122,975,294

2,573,122

職員賞与

5,959,982

19,985,200△ 14,025,218

賞与引当金繰入4,924,800

10,048,100△ 5,123,300

非常勤職員給与77,992,209

87,331,072△ 9,338,863派遣職員費

1,993,883

13,597,085△ 11,603,202

費用
人件費

退職給付費用4,920,984

3,900,625

1,020,359

法定福利費

32,242,350

34,115,181△ 1,872,831

事業費

76,620,448

73,960,659

2,659,789

34,002,276

30,011,845

3,990,431

567,567

582,604△ 15,037

教養娯楽費

606,290568,131

38,159

日用品費

1,470,154

818,252

651,902

水道光熱費(事業)18,731,859

20,426,454△ 1,694,595

527,505

1,089,712△ 562,207

15,082,474

13,977,236

1,105,238

234,497541,890△ 307,393

3,129,330

3,656,001△ 526,671

給食費保健衛生費

消耗器具備品費
賃借料(事業)
車輌費
車輛燃料費
旅費交通費(事業)

9,874

1,600

8,274

印刷製本費(事業)063,600△ 63,600

損害保険料(事業)2,225,672

2,143,634

82,038

雑費(事業)
事務費
業務委託費(事務)32,95079,700△ 46,750

53,863,440

63,117,249△ 9,253,809

30,017,848

33,291,814△ 3,273,966

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

雑費(事務)

1,550,606

1,018,159

532,447

福利厚生費

1,492,902

1,662,268△ 169,366(務)旅費交通費2,632,977

3,154,730△ 521,753

研修研究費(事務)1,193,937

1,789,558△ 595,621

事務消耗品費(事務)1,665,528

2,450,321△ 784,793

修繕費(事務)1,425,200

2,190,055△ 764,855

通信運搬費(事務)2,280,140

2,447,888△ 167,748

会議費(事務)71,332

8,760

62,572

広報費(事務)605,582

531,008

74,574

手数料(事務)779,291

4,118,879△ 3,339,588

土地・建物貸借料(事務)5,686,335

5,962,780△ 276,445

租税公課(事務)1,598,262

968,679

629,583

保守料(事務)1,923,955

2,564,804△ 640,849

諸会費(事務)939,545

957,546△ 18,001

27,764,456

34,662,390△ 6,897,934

39,875

143,745△ 103,870

39,875

143,745△ 103,870

22,882,495

23,335,756△ 453,261

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,380,562△ 1,793,987

413,425

サービス活動費用計(2)434,572,776

486,578,369△ 52,005,593

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)14,647,757△ 72,325,621

86,973,378

就労支援事業費用
その他の費用
退職給付引当資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

1,515

1,660

△ 145

7,546,110

6,865,001

681,109

242,000

118,500

123,500

雑収益

5,791,170

4,967,411

823,759

利用者等外給食収益

1,512,940

1,779,090△ 266,150

サービス活動外収益計(4)7,547,625

6,866,661

680,964

1,512,940

1,779,090△ 266,150

1,512,940

1,779,090△ 266,150

535,210

832,873△ 297,663

サービス活動外費用計(5)2,048,150

2,611,963△ 563,813

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,499,475

4,254,698

1,244,777

経常増減差額(7)=(3)+(6)20,147,232△ 68,070,923

88,218,155

費用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
支払利息

特別増減の部
収益
固定資産売却益
車輛運搬具売却益

59,998059,998

59,998059,998

事業区分間繰入金収益656,3250656,325

拠点区分間繰入金収益

7,532,147

3,177,414

4,354,733

962,700

1,522,428△ 559,728

9,211,170

4,699,842

4,511,328

3

12

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事業区分間繰入金費用

091,100△ 91,100

拠点区分間繰入金費用

1,708,371

7,532,147△ 5,823,776

特別費用計(9)1,708,374

7,623,248△ 5,914,874

特別増減差額(10)=(8)-(9)7,502,796△ 2,923,406

10,426,202

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)27,650,028△ 70,994,329

98,644,357

法人税･住民税及び事業税(12)00027,650,028△ 70,994,329

98,644,357

前期繰越活動増減差額(14)66,507,021

137,501,350△ 70,994,329

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)94,157,049

66,507,021

27,650,028

基本金取崩額(16)000

その他の積立金取崩額(17)000

その他の積立金積立額(18)00

094,157,049

66,507,021

27,650,028

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第四様式

岡之原拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減債の勘定科目

136,772,452

102,148,742

34,623,710 流動負債

現金預金56,649,672

26,599,822

30,049,850

短期運営資金借入金

事業未収金

69,881,460

62,492,119

7,389,341

事業未払金

商品・製品

1,705,440

2,386,848△ 681,408

その他の未払金

仕掛品

610,897

2,827,538△ 2,216,641

立替金

6,986,866

6,133,636

853,230

前払費用

938,117

1,708,779△ 770,662

部

当年度末

前年度末

増減

59,285,940

66,474,314△ 7,188,374

0

11,800,000△ 11,800,000

20,549,202

12,424,942

8,124,260

4,944,279

1,932,734

3,011,545

１年以内返済予定設備資金借入金

7,544,000

7,544,000

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

8,268,000

0

１年以内返済予定リース債務

3,086,436

3,097,524△ 11,088

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,000

0112,200

1,828,200△ 1,716,000

１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

9,344

0

9,344

4,847,679

4,530,814

316,865

4,924,800

10,048,100△ 5,123,300

544,698,951

564,521,417△ 19,822,466 固定負債

191,462,133

194,404,619△ 2,942,486

473,126,725

490,259,274△ 17,132,549

設備資金借入金

59,752,000

59,752,0000

土地(基本)

207,325,727

207,325,727

0

長期運営資金借入金

91,732,000

91,732,000

0

建物(基本)

262,048,311

278,533,103△ 16,484,792

リース債務

6,452,908

6,453,844

△ 936

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)3,752,687

4,400,444△ 647,757

役員等長期借入金

12,000,000

12,000,000

071,572,226

74,262,143△ 2,689,917

退職給付引当金

21,375,625

24,204,975△ 2,829,350

土地

1,588,766

1,588,766

0

建物

895,468

1,111,468△ 216,000

その他の固定資産

建物附属設備長期未払金
負債の部合計純資

産の261,800△ 112,200

260,878,933△ 10,130,860部22

構築物

6,226,140

7,147,283△ 921,143 基本金

293,899,600

293,899,600

0

機械及び装置2,936,539

3,826,993△ 890,454

第1号基本金291,299,600

291,299,600

079△ 2第2号基本金

600,000

600,000

02,935,335

3,278,152△ 342,817

第3号基本金2,000,000

2,000,000

0913,719405,294

508,425 国庫補助金等特別積立金

35,978,681

38,696,605△ 2,717,924

9,629,602

9,624,963

35,978,681

38,696,605△ 2,717,924

395,000

395,000

6,688,000

6,688,000

0

ソフトウェア2,307,400

3,706,600△ 1,399,200

設備等整備積立金

6,688,000

6,688,000

0

退職給付引当資産

21,375,625

24,204,975△ 2,829,350 次期繰越活動増減差額

94,157,049

66,507,021

27,650,028

27,650,028△ 70,994,329

98,644,357

430,723,330

405,791,226

24,932,104

681,471,403

666,670,159

14,801,244

車輌運搬具
器具及び備品
生物
有形リース資産
権利

設備等整備積立資産

6,688,000

6,688,000

長期前払費用

15,580,623

12,184,638

その他の固定資産
資産の部合計100,000

100,000

681,471,403

666,670,159

0149,600
250,748,073

4,639

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

0 （うち当期活動増減差額）
3,395,985
0 純資産の部合計
14,801,244

負債及び純資産の部合計