法人単位資金収支計算書(自)令和03年04月01日

第一号第一様式(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

800,000
0
1,364,000
85,466,000
128,838,000
50,00032,850,000
752,000
500,000
250,620,000
164,147,000
70,031,000
7,481,000
6,100,000
340,000
1,130,000
249,229,000
1,391,000
0691,110380,000
1,349,232
84,049,963
130,979,675
10,00035,670,869
732,527
1,067,921
254,931,297
142,749,740
76,583,997
3,359,873
6,088,600
447,223
965,372
230,194,805
24,736,492
0108,890△380,000
14,7681,416,037△2,141,67540,000△2,820,869
19,473△567,921△4,311,297
21,397,260△6,552,997
4,121,127
11,400△107,223
164,628
19,034,195△23,345,492
0

16,761,000
16,761,000

16,607,452
16,607,452

153,548
153,548△16,761,000△16,607,452△153,548

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)29,640,000
29,640,000

29,640,000
29,640,00000

積立資産支出
その他の活動支出計(8)8,000,000
8,000,000

008,000,000
8,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)21,640,000

29,640,000△8,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)06,270,000

037,769,040

0△31,499,040

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,142,000
63,412,000

72,368,908
110,137,948△15,226,908△46,725,948

収入
支出
事業活動による収支

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(A)-(B)

備考

収入 支出
その他の活動による収支

法人単位事業活動計算書(自)令和03年04月01日

第二号第一様式(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目収益会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考691,110380,000
1,349,232
84,049,963
130,979,675
10,00035,670,869
1,067,921
254,198,770
142,749,740
76,583,997
3,359,873
6,088,600
447,223
965,372
9,649,899△6,348,266
233,496,438
20,702,332
732,527
732,527810,000
02,915,019
70,899,276
127,329,504
0
51,084,233
1,174,455
254,212,487
154,114,161
81,273,627
3,438,548
6,114,182
334,856
880,000
8,607,134△6,669,506
248,093,002
6,119,485
858,095
858,095△118,890
380,000△1,565,787
13,150,687
3,650,171
10,000△15,413,364△106,534△13,717△11,364,421△4,689,630△78,675△25,582
112,367
85,372
1,042,765
321,240△14,596,564
14,582,847△125,568△125,568

000732,527

858,095△125,568

21,434,859
06,977,580
014,457,279
066

0
0

66

△621,434,853
81,351,310
102,786,163

06,977,580
70,397,926
77,375,506△614,457,27310,953,384
25,410,657

0029,640,000
29,640,000
00132,426,163

0
0
4,038,054
4,038,054
62,25062,25081,351,310

0025,601,946
25,601,946△62,250△62,250
51,074,853

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和04年03月31日現在(単位：円)
資

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
128,316,480 90,646,491 37,669,989 流動負債
18,178,532 18,277,583△99,051
現金預金
97,330,658 64,069,030 33,261,628 預り金55,825
177,470 △121,645
未収金
29,231,590 23,537,144 5,694,446 職員預り金
292,094154,865
137,229
立替金
1,754,232 2,038,017 △283,785 仮受金
000
仮払金
0 1,002,300 △1,002,300 未払金
17,830,613 17,945,248 △114,635
固定資産
328,810,208 351,492,661 △22,682,453
負債の部合計
18,178,532 18,277,583△99,051
基本財産
179,884,798 173,202,330 6,682,468
純 資 産 の 部
建物
163,854,030 170,202,305 △6,348,275 基本金
3,000,000 3,000,000
0
建物付属設備
13,030,768
25 13,030,743 基本金
3,000,000 3,000,000
0
定期預金
3,000,000 3,000,000
0 基金
122,986,627 122,986,6270
その他の固定資産
148,925,410 178,290,331 △29,364,921 地域福祉推進基金
100,000,000 100,000,000
0
建物付属設備
176,145
240,098△63,953 福祉基金
22,986,627 22,986,627
0
車輌運搬具
2,901,572 2,713,947
187,625 国庫補助金等特別積立金
163,853,994 170,202,260 △6,348,266
器具及び備品5,647,301 5,911,102 △263,801 国庫補助金等特別積立金 163,853,994 170,202,260 △6,348,266
有形リース資産01△1 その他の積立金
16,681,372 46,321,372 △29,640,000
ソフトウェア532,393
117,184
415,209 修繕積立金
16,681,372 46,321,372 △29,640,000
地域福祉推進基金積立資産 100,000,000 100,000,000
0 次期繰越活動増減差額
132,426,163 81,351,310 51,074,853
福祉基金積立資産22,986,627 22,986,627
0 （うち当期活動増減差額） 21,434,853 6,977,580 14,457,273
修繕積立資産16,681,372 46,321,372 △29,640,000
純資産の部合計
438,948,156 423,861,569 15,086,587
資産の部合計457,126,688 442,139,152 14,987,536 負債及び純資産の部合計 457,126,688 442,139,152 14,987,536