第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

148,434,000
70,0001,695,000
15,0001,754,000
151,968,000
93,947,000
25,526,000
10,270,000
129,000
1,530,000
131,402,000
20,566,000

148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

30,9205,875
400
10,768
157,731205,694
251,079
449,875
504,116750
145,020
1,350,840△1,145,146

0
1,660,000
2,189,000

01,660,000
2,188,560

00440

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

3,849,000△3,849,000
78,0003,848,560△3,848,560
78,000440△4400その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

78,00016,000,000
795,000

78,00016,000,000
794,80000200

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)

16,795,000△16,717,000
0△00

16,794,800△16,716,800

200
△200

1,145,786△1,145,786

35,556,431
35,556,431

35,556,431
36,702,217

0△1,145,786

収

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1−

差異(A)‑(B)備0考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業目

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,660,000
2,188,560

0
1,660,000
2,188,560

000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

3,848,560△3,848,560
78,0003,848,560△3,848,560
78,000000

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

78,00016,000,000
794,800

78,00016,000,000
794,800000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)16,794,800△16,716,800
1,145,786

16,794,800△16,716,800
1,145,786

00035,556,431
36,702,217

35,556,431
36,702,217

00収

148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収

148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

01,660,000
2,188,560

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

3,848,560△3,848,560
78,000

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

78,00016,000,000
794,800

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)16,794,800△16,716,800
1,145,786

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)35,556,431
36,702,217

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

129,428,936
452,860
129,881,796
91,752,921
23,798,964
8,694,877
6,187,290△3,093,601
127,340,451
2,541,345
72,675
9,349
1,709,895
1,791,919
145,350
1,456,660

18,974,144
1,241,740
20,215,884
172,800
1,277,161
1,071,007
83,444△135,993
2,468,419
17,747,465△8,550△5,117△113,626△127,293△17,100△71,680

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

1,513,230
151,396
20,440,206
01,602,010
189,9092,731,254
990,000△88,780△38,513
17,708,952△990,00000990,000
990,000△990,000△990,0000020,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

990,000
0
2,731,254
73,274,643
76,005,897
006,000,000△990,000017,708,952△3,268,746
14,440,206
0
0
10,000,000

74,446,103

70,005,897

4,440,206

益
費 用
サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業目

合計

内部取引消去収

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,513,230
151,396
20,440,206

1,513,230
151,396
20,440,206

0
0
0

0

0

0

0
0
20,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

0020,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0

74,446,103

74,446,103

0

益
費 用
サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

収

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,513,230
151,396
20,440,206

益
費 用
サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)0

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

00
20,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)74,446,103

2

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

45,996,551

39,943,768

6,052,783

現金預金37,691,191

32,557,605

5,133,586

事業未払金

事業未収金

7,149,160

3,911,457

3,237,703

その他の未払金

未収金

159,300

33,915

125,385

未収補助金

429,000

2,772,475

前払金

567,900

668,316

固定資産

258,912,432

246,277,006

12,635,426

基本財産

197,305,038

202,328,478△5,023,440

土地

20,583,437

20,583,437

0

建物

176,721,601

181,745,041△5,023,440

その他の固定資産61,607,394

43,948,528

17,658,866

構築物

2,900,107

3,331,162△431,0553

30

器具及び備品4,085,294

2,712,973

1,372,321

退職共済預け金

5,101,200

4,383,600

人件費積立資産27,500,000

修繕積立資産
備品等購入積立資産

流動資産

車輌運搬具

リサイクル預託金

資産の部合計

債

の

当年度末

前年度末

14,892,334

10,812,337

4,079,997

7,996,107

3,352,614

4,643,493

22,652

1,714

20,938

１年以内返済予定設備資金借入金

1,660,000

01,660,000△2,343,475

職員預り金

1,275,575

1,033,009

242,566△100,416

賞与引当金

3,938,000

6,425,000△2,487,000

15,061,200

17,663,600△2,602,400

設備資金借入金

9,960,000

13,280,000△3,320,000

退職給付引当金

5,101,200

4,383,600

717,600

29,953,534

28,475,937

1,477,597

44,023,437

44,023,437

044,023,437

44,023,4370

国庫補助金等特別積立金

106,975,909

110,205,503△3,229,594

717,600

その他の積立金

49,510,000

33,510,000

16,000,000

24,500,000

3,000,000

人件費積立金27,500,000

24,500,000

3,000,000

11,500,000

5,000,000

6,500,000

修繕積立金

11,500,000

5,000,000

6,500,000

10,510,000

4,010,000

6,500,000

備品等購入積立金

10,510,000

4,010,000

6,500,000

10,79010,7900

次期繰越活動増減差額

74,446,103

70,005,897

4,440,206(うち当期活動増減差額)

20,440,206

2,731,254

17,708,952

純資産の部合計

274,955,449

257,744,837

17,210,612

負債及び純資産の部合計

304,908,983

286,220,774

18,688,209

304,908,983

286,220,774

減

部

流動負債

固定負債

負債の部合計純
基本金第１号基本金18,688,209

1

資

産

の

増

減

部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル預託金

45,996,551
37,691,191
7,149,160
159,300
429,000
567,900
258,912,432
197,305,038
20,583,437
176,721,601
61,607,394
2,900,107
3
4,085,294
5,101,200
27,500,000
11,500,000
10,510,000
10,790304,908,983
14,892,334
7,996,107
22,652
1,660,000
1,275,575
3,938,000
15,061,200
9,960,000
5,101,200
29,953,534
44,023,437
44,023,437
106,975,909
49,510,000
27,500,000
11,500,000
10,510,000
74,446,103
20,440,206
274,955,449
304,908,983

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

合計
45,996,551
37,691,191
7,149,160
159,300
429,000
567,900
258,912,432
197,305,038
20,583,437
176,721,601
61,607,394
2,900,107
3
4,085,294
5,101,200
27,500,000
11,500,000
10,510,000
10,790304,908,983
14,892,334
7,996,107
22,652
1,660,000
1,275,575
3,938,000
15,061,200
9,960,000
5,101,200
29,953,534
44,023,437
44,023,437
106,975,909
49,510,000
27,500,000
11,500,000
10,510,000
74,446,103
20,440,206
274,955,449
304,908,983

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル預託金

45,996,551
37,691,191
7,149,160
159,300
429,000
567,900
258,912,432
197,305,038
20,583,437
176,721,601
61,607,394
2,900,107
3
4,085,294
5,101,200
27,500,000
11,500,000
10,510,000
10,790304,908,983
14,892,334
7,996,107
22,652
1,660,000
1,275,575
3,938,000
15,061,200
9,960,000
5,101,200
29,953,534
44,023,437
44,023,437
106,975,909
49,510,000
27,500,000
11,500,000
10,510,000
74,446,103
20,440,206
274,955,449
304,908,983

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

児童養護施設児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)桑梓

合計

内部取引消去148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,660,000
2,188,560

0
1,660,000
2,188,560

000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

3,848,560△3,848,560
78,0003,848,560△3,848,560
78,000000

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

78,00016,000,000
794,800

78,00016,000,000
794,800000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)16,794,800△16,716,800
1,145,786

16,794,800△16,716,800
1,145,786

00035,556,431
36,702,217

35,556,431
36,702,217

00収

148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収

148,403,080
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
151,762,306
93,695,921
25,076,125
9,765,884
128,250
1,384,980
130,051,160
21,711,146

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

01,660,000
2,188,560

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

3,848,560△3,848,560
78,000

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

78,00016,000,000
794,800

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)16,794,800△16,716,800
1,145,786

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)35,556,431
36,702,217

2

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

児童養護施設桑梓

合計

内部取引消去収

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,513,230
151,396
20,440,206

1,513,230
151,396
20,440,206

0
0
0

0

0

0

0
0
20,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

0020,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0

74,446,103

74,446,103

0

益
費 用
サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

収

148,403,080
1,694,600
150,097,680
91,925,721
25,076,125
9,765,884
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
1,664,626
128,250
1,384,980

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,513,230
151,396
20,440,206

益
費 用
サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)0

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

00
20,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)74,446,103

2

第三号第三様式

社会福祉事業区分
平成 30年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

目

児童養護施設

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル預託金

桑梓45,996,551
37,691,191
7,149,160
159,300
429,000
567,900
258,912,432
197,305,038
20,583,437
176,721,601
61,607,394
2,900,107
3
4,085,294
5,101,200
27,500,000
11,500,000
10,510,000
10,790304,908,983
14,892,334
7,996,107
22,652
1,660,000
1,275,575
3,938,000
15,061,200
9,960,000
5,101,200
29,953,534
44,023,437
44,023,437
106,975,909
49,510,000
27,500,000
11,500,000
10,510,000
74,446,103
20,440,206
274,955,449
304,908,983

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

合計
45,996,551
37,691,191
7,149,160
159,300
429,000
567,900
258,912,432
197,305,038
20,583,437
176,721,601
61,607,394
2,900,107
3
4,085,294
5,101,200
27,500,000
11,500,000
10,510,000
10,790304,908,983
14,892,334
7,996,107
22,652
1,660,000
1,275,575
3,938,000
15,061,200
9,960,000
5,101,200
29,953,534
44,023,437
44,023,437
106,975,909
49,510,000
27,500,000
11,500,000
10,510,000
74,446,103
20,440,206
274,955,449
304,908,983

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分
平成 30年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

事業区分合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル預託金

45,996,551
37,691,191
7,149,160
159,300
429,000
567,900
258,912,432
197,305,038
20,583,437
176,721,601
61,607,394
2,900,107
3
4,085,294
5,101,200
27,500,000
11,500,000
10,510,000
10,790304,908,983
14,892,334
7,996,107
22,652
1,660,000
1,275,575
3,938,000
15,061,200
9,960,000
5,101,200
29,953,534
44,023,437
44,023,437
106,975,909
49,510,000
27,500,000
11,500,000
10,510,000
74,446,103
20,440,206
274,955,449
304,908,983

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

第一号第四様式

児童養護施設(自)平成 29年

桑梓拠点区分4月

1日(至)

資金収支計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

148,434,000
146,025,000
122,860,000
23,165,000
2,409,000
1,319,000
1,090,000
70,0001,695,000
15,0001,754,000
232,000
1,500,000
22,0002,000
20,000151,968,000
93,947,000
220,000
58,383,000
12,600,000
10,744,000
1,000,000
11,000,000
25,526,000
8,900,000
500,000
150,000
800,000
1,400,000
1,400,000
1,300,000
3,600,000
227,000
2,360,000
80,0004,220,000
107,000
462,000
20,00010,270,000
600,000
500,000
350,000
428,000
400,000
30,000480,000
500,000
4,780,000
120,000
300,000
4,360,000

148,403,080
146,024,550
122,859,940
23,164,610
2,378,530
1,319,000
1,059,530
64,125
1,694,600
4,232
1,596,269
190,000
1,384,980
21,2891,289
20,000151,762,306
93,695,921
220,000
58,382,999
12,574,050
10,743,107
885,353
10,890,412
25,076,125
8,898,233
484,393
83,250718,042
1,387,267
1,377,443
1,235,100
3,536,690
226,505
2,245,002
79,4504,219,081
106,877
461,712
17,0809,765,884
490,244417,008
326,680
427,397
392,945
25,160475,054461,011
4,687,101
120,000
207,360
4,359,741

収

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

入事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)30,92045060
39030,470030,4705,875
400
10,768
157,73142,000115,020711
711
0
205,694
251,0790
1
25,950893
114,647
109,588449,875
1,767
15,60766,75081,95812,73322,55764,90063,310495
114,998
550
919
123
288
2,920
504,116
109,756
82,992
23,320
603
7,055
4,840
4,946
38,98992,899092,640259

備考

第一号第四様式

児童養護施設(自)平成 29年

桑梓拠点区分4月

1日(至)

資金収支計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

250,000
544,000
400,000
324,000
109,000
275,000
300,000
300,000
129,000
1,530,000
1,500,000
30,00030,000131,402,000
20,566,000

219,812543,086
377,204
324,000
108,500
268,300
222,382
222,382
128,250
1,384,980
1,384,98000130,051,160
21,711,146

30,188914
22,7960500
6,700
77,61877,618750
145,020
115,02030,00030,0001,350,840△1,145,146

0
1,660,000
2,189,000
2,189,000
3,849,000△3,849,000
78,00078,00078,00016,000,000
3,000,000
6,500,000
6,500,000
795,000
795,000
16,795,000△16,717,000
0
△0
0

0
1,660,000
2,188,560
2,188,560
3,848,560△3,848,560
78,00078,00078,00016,000,000
3,000,000
6,500,000
6,500,000
794,800
794,800
16,794,800△16,716,800

0
0
440
440
440
△440
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
△200

1,145,786△1,145,786

35,556,431
35,556,431

35,556,431
36,702,217

0△1,145,786

支 出事業活動による収支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2−

差異(A)‑(B)備0考第二号第四様式

児童養護施設(自)平成 29年

桑梓拠点区分
4月

1日(至)事業活動計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)148,403,080
146,024,550
122,859,940
23,164,610
2,378,530
1,319,000
01,059,530
1,694,600
150,097,680
91,925,721
220,000
58,382,999
6,398,800
3,938,000
10,493,357
1,602,153
10,890,412
25,076,125
8,898,233
484,393
83,250718,042
1,387,267
1,377,443
1,235,100
3,536,690
226,505
2,245,002
79,4504,219,081
106,877
461,712
17,0809,765,884
490,244417,008
326,680
427,397
392,945
25,160475,054461,011
4,687,101
120,000
207,360
4,359,741
219,812543,086
377,204
324,000
108,500
268,300

収

児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
就職支度費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費

益
サービス活動増減の部

費 用

1

前年度決算(B)
129,428,936
123,663,213
103,201,654
20,461,559
5,765,723
3,638,466
38,5002,088,757
452,860
129,881,796
91,752,921
15,00054,502,804
8,818,995
6,425,000
9,385,835
1,601,835
11,003,452
23,798,964
8,215,734
374,638
124,915
851,866
1,404,681
1,603,267
937,530
2,978,466
145,076
1,748,895
79,0805,223,802
0101,941
9,073
8,694,877
495,366
551,578
338,840
358,632
330,919
19,407
1,107,697
431,8123,677,621
120,000
207,360
3,350,261
215,736
166,350
261,360
324,000
0
211,800

増減(A)‑(B)18,974,144
22,361,337
19,658,286
2,703,051△3,387,193△2,319,466△38,500△1,029,227
1,241,740
20,215,884
172,800
205,000
3,880,195△2,420,195△2,487,000
1,107,522
318△113,040
1,277,161
682,499
109,755△41,665△133,824△17,414△225,824
297,570
558,224
81,429496,107370△1,004,721
106,877
359,771
8,007
1,071,007△5,122△134,570△12,160
68,76562,026
5,753△632,643
29,1991,009,480
001,009,480
4,076
376,736
115,8440108,500
56,500

第二号第四様式

児童養護施設(自)平成 29年

桑梓拠点区分
4月

1日(至)事業活動計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

費

雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
共済財団退職金運用益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

用
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)222,382
222,382
6,270,734△3,229,594
129,808,870
20,288,810
64,125
4,232
1,596,269
190,000
1,384,980
21,2891,289
20,0001,664,626
128,250
1,384,980
1,384,980
1,513,230
151,396
20,440,206
0000203,759
203,759
6,187,290△3,093,601
127,340,451
2,541,345
72,675
9,349
1,709,895
242,000
1,456,660
11,2352,235
9,000
1,791,919
145,350
1,456,660
1,456,660
1,602,010
189,9092,731,254
990,000
990,000
990,000
990,000

18,623
18,62383,444△135,993
2,468,419
17,747,465△8,550△5,117△113,626△52,000△71,680
10,054△946
11,000△127,293△17,100△71,680△71,680△88,780△38,513
17,708,952△990,000△990,000△990,000△990,0000020,440,206
70,005,897
90,446,103
00
16,000,000
3,000,000
6,500,000
6,500,000
74,446,103

990,000
0
2,731,254
73,274,643
76,005,897
006,000,000
6,000,000
0070,005,897△990,000017,708,952△3,268,746
14,440,206
0
0
10,000,000△3,000,000
6,500,000
6,500,000
4,440,206

児童養護施設

桑梓拠点区分

平成 30年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

45,996,551

39,943,768

6,052,783

現金預金37,691,191

32,557,605

5,133,586

事業未払金

事業未収金

7,149,160

3,911,457

3,237,703

その他の未払金

未収金

159,300

33,915

125,385

未収補助金

429,000

2,772,475

前払金

567,900

668,316

固定資産

258,912,432

246,277,006

12,635,426

基本財産

197,305,038

202,328,478△5,023,440

土地

20,583,437

20,583,437

0

建物

176,721,601

181,745,041△5,023,440

その他の固定資産61,607,394

43,948,528

17,658,866

構築物

2,900,107

3,331,162△431,0553

30

器具及び備品4,085,294

2,712,973

1,372,321

退職共済預け金

5,101,200

4,383,600

人件費積立資産27,500,000

修繕積立資産
備品等購入積立資産

流動資産

車輌運搬具

リサイクル預託金

資産の部合計

債

の

当年度末

前年度末

14,892,334

10,812,337

4,079,997

7,996,107

3,352,614

4,643,493

22,652

1,714

20,938

１年以内返済予定設備資金借入金

1,660,000

01,660,000△2,343,475

職員預り金

1,275,575

1,033,009

242,566△100,416

賞与引当金

3,938,000

6,425,000△2,487,000

15,061,200

17,663,600△2,602,400

設備資金借入金

9,960,000

13,280,000△3,320,000

退職給付引当金

5,101,200

4,383,600

717,600

29,953,534

28,475,937

1,477,597

44,023,437

44,023,437

044,023,437

44,023,4370

国庫補助金等特別積立金

106,975,909

110,205,503△3,229,594

717,600

その他の積立金

49,510,000

33,510,000

16,000,000

24,500,000

3,000,000

人件費積立金27,500,000

24,500,000

3,000,000

11,500,000

5,000,000

6,500,000

修繕積立金

11,500,000

5,000,000

6,500,000

10,510,000

4,010,000

6,500,000

備品等購入積立金

10,510,000

4,010,000

6,500,000

10,79010,7900

次期繰越活動増減差額

74,446,103

70,005,897

4,440,206(うち当期活動増減差額)

20,440,206

2,731,254

17,708,952

純資産の部合計

274,955,449

257,744,837

17,210,612

負債及び純資産の部合計

304,908,983

286,220,774

18,688,209

304,908,983

286,220,774

減

部

流動負債

固定負債

負債の部合計純
基本金第１号基本金18,688,209

1

資

産

の

増

減

部

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