第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小川ホーム 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益（公費）介護予防支援介護料収益（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
保育事業収益収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)592,981,329
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
126,063,749
112,102,272
384,285
2,876,637
10,685,219
15,336

増減(A)-(B)0588,483,081
229,977,663
205,775,306
1,888,756
22,313,601
142,252,945
118,369,180
8,373,669
2,612,839
11,972,139
120,734
804,384
060,618,880
50,266,722
9,685,186
603,785
63,18736,356,661
33,909,347
272,153
2,175,161
76,424,610
6,942,044
4,795,850

60,667,514
47,727,889
12,558,345
280,242
101,038
23,701,140
22,090,218
180,268
1,430,654
78,752,015
7,277,208
5,664,686

14,478,205
23,397,420

15,332,941
23,649,910

8,533,520
15,506,400

8,964,340
15,752,780

1,189,021
1,582,150
57,950,154
5,703,596

829,472
1,280,678
53,131,804
5,612,000

52,104,000

47,389,136

142,558

130,668

000
00

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

4,498,248
5,589,612
5,363,252
153,692
72,668-16,189,196-6,266,908-7,989,384
263,798-1,286,920-105,398-804,384
0
0
0
0
0
0
0
-48,634
2,538,833-2,873,159
323,543-37,851
12,655,521
11,819,129
91,885744,507-2,327,405-335,164-868,836
0-854,736-252,490
0-430,820-246,380
0359,549
301,472
4,818,350
91,5960004,714,864
011,89000000000000000000000000000000

施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
収利用者負担金収益益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益サ
補足給付費収益ー
特定障害者特別給付費収益ビ
特例特定障害者特別給付費収益ス
特定入所障害児食費等給付費収益
活特定費用収益動
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）増補助金事業収益（一般）減受託事業収益（公費）の受託事業収益（一般）部
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益
外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）
訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
用 印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入253,469

308,876593,234,798
418,572,656

588,791,957
417,777,516

215,564,503
41,864,169

217,534,336
40,848,719

105,814,713

107,396,966

8,487,120

8,381,260

46,842,151
55,040,245
25,029,305
6,300,856
82,506
197,657
1,676,052
5,625
1,266,805
2,958,366

43,616,235
55,893,156
25,934,573
6,357,358
72,841
164,056
1,596,574
599,927
10,862
1,488,558
3,163,476

14,975,746
21,8101,008,541

14,364,412
1,905
858,584

1,495,360

1,280,030

21,616
88,066,699
1,766,262
586,804
225,920
629,8033,588,958
119,469
8,132,608

80,203,501
1,798,937
487,019
40,370344,397
3,131,513
149,148
7,795,678

9,194,751
2,333,463
4,875
596,808
49,822,973
241,720
30,119,040
5,309,869
2,320,000
588,4448,673,140
2,570,760
1,000,344
1,555,256
5,299,672
1,440,000
391,500
41,0405,520,318
2,344,817
4,800
859,896
47,693,640
423,040
30,119,040
5,309,869
2,200,000
269,9038,651,968
719,820
961,750
1,557,562
4,850,047
1,444,000
235,700
24,624513,196
822,997
822,99700459,196
500,089
500,0890035,032,229-24,572,924
16,10931,042,820-22,903,577
186,76800-55,40704,442,841
795,1400-1,969,833
1,015,450
00-1,582,253
0
105,86003,225,916-852,911-905,268-56,502
9,665
33,601
79,478-599,927-5,237-221,753-205,11000
611,334
19,905
149,957000
00215,330
021,616
7,863,198-32,675
99,785
185,550
285,406
457,445-29,679
336,93003,674,433-11,35475-263,088
2,129,333-181,32000
120,000
318,541
21,172
1,850,940
38,594-2,306449,625-4,000155,800
16,416054,000322,908
322,908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,989,409-1,669,347-170,6590その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
収 基本財産評価益
積立資産評価益サ 益 その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
為替差益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増有価証券評価損減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
部
費 基本財産評価損
用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特徴収不能引当金戻入益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
建物売却損・処分損
建物附属設備売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品除却・廃棄費用
費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増 施設・設備整備積立金取崩額
減 職員処遇積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 施設・設備整備積立金積立額の職員処遇積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）572,155,014
21,079,784

562,200,184
26,591,773

5,717

12,722

2,433,954
515,776
1,477,916

2,451,093
457,641
1,554,700

440,262440,2622,439,671
209,489438,752
438,752
2,463,815
278,089

2,178,026
2,178,026

2,252,933
2,252,933

2,387,515
52,156
21,131,940
0

2,531,022-67,207
26,524,566
49,798,000
49,798,000

0

0

0

0

3,774,536

37,922,317

00

3,774,536

87,720,317

90,723

148,776

1
2
90,72083,9701
564,800-3-449,798,000

5,274,536

40,022,317

5,365,256-1,590,720
19,541,220
335,249,438
354,790,658

89,969,089-2,248,772
24,275,794
277,708,284
301,984,078

4,000,000

103,087,677
103,087,677

4,000,000
25,100,000
18,600,000
6,500,000
333,690,658

69,822,317
65,822,317
4,000,000
335,249,438

0
9,954,830-5,511,989
0-7,00500
0
000-17,139
58,135-76,784
0
1,510
1,510
-24,144-68,600
0000
00-74,907-74,907
00-143,507
119,363-5,392,626-49,798,000-49,798,000
0
00
0
0
0
0
0
0
0-34,147,781
0000-83,945,781
00-58,053
0-83,970
0-3
25,92001-49,798,000
00-34,747,781
000-84,603,833
658,052-4,734,574
57,541,154
52,806,580
0-99,087,677-103,087,677
4,000,000-44,722,317-47,222,317
2,500,000-1,558,780