第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
自

令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入事
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
支
収
支
出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る設備資金借入金元金償還支出
整収
備支 支 固定資産取得支出
出等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ積立資産支出他る支の収その他の活動による支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)645,109,046
1,231,000
20,000,000
5,142
240,754
666,585,942
369,866,130
96,496,394
51,031,474
6,692,335
524,086,333
142,499,609
5,464,000
5,464,000
34,956,000
111,909,724
146,865,724-141,401,724
11,107,200
11,107,200
28,330,400
10,00028,340,400-17,233,200

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）643,211,000
1,231,000
20,000,000
2,200
230,000
664,674,200
371,059,400
98,130,000
52,965,000
6,692,335
528,846,735
135,827,465
5,464,000
5,464,000
34,956,000
111,968,224
146,924,224-141,460,224
11,107,200
11,107,200
28,330,400
10,00028,340,400-17,233,200
6,000,000-6,000,000-22,865,959-16,135,315-1,898,046
00-2,942-10,754-1,911,742
1,193,270
1,633,606
1,933,526
0
4,760,402-6,672,144
00058,50058,500-58,500
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,730,644

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）391,951,136
369,085,177

391,951,136
375,815,821

0-6,730,644

備考

第一号第三様式

自社会福祉事業事業区分

資金収支内訳表

令和

令和

5 年

4 月

1 日

至

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目サテライト花音合計

内部取引消去事業区分合計当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）523,372,422
977,000
20,000,000
4,571
240,754544,594,747
313,954,947
76,902,254
46,710,967
6,045,571
443,613,739
100,981,008
5,464,000
5,464,000
28,188,000
111,909,724
140,097,724-134,633,724
11,107,200
27,384,000
38,491,200
28,330,400
010,00028,340,400
10,150,800-23,501,916

121,736,624
254,000
0571
0121,991,195
55,911,183
19,594,140
4,320,507
646,764
80,472,594
41,518,601
00
6,768,000
0
6,768,000-6,768,000
000027,384,000
027,384,000-27,384,000
7,366,601

645,109,046
1,231,000
20,000,000
5,142
240,754
666,585,942
369,866,130
96,496,394
51,031,474
6,692,335
524,086,333
142,499,609
5,464,000
5,464,000
34,956,000
111,909,724
146,865,724-141,401,724
11,107,200
27,384,000
38,491,200
28,330,400
27,384,000
10,00055,724,400-17,233,200-16,135,315

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27,384,000-27,384,000
0-27,384,000
0-27,384,000
00645,109,046
1,231,000
20,000,000
5,142
240,754
666,585,942
369,866,130
96,496,394
51,031,474
6,692,335
524,086,333
142,499,609
5,464,000
5,464,000
34,956,000
111,909,724
146,865,724-141,401,724
11,107,200
0
11,107,200
28,330,400
010,00028,340,400-17,233,200-16,135,315

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）311,867,529
288,365,613

80,083,607
87,450,208

391,951,136
375,815,821

00391,951,136
375,815,821

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出事業活動支出計（2）花音収

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ
設る
整収
備支
等
に

そに
のよ
他る
の収
活支
動

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

第一号第四様式

自令和

花音拠点区分

資金収支計算書

5 年

至

4 月

1 日

令和

6 年

3 月 31 日

花音（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
日常生活総合支援事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)入
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事
事業活動収入計（1）
人件費支出
業
役員報酬支出活役員退職慰労金支出
職員給料支出動
職員賞与支出
非常勤職員給与支出に退職給付支出
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
介護用品費支出
収
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
図書研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施 入
設
施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
土地取得支出に 支構築物取得支出
よ出器具及び備品取得支出
る
収
建設仮勘定支出
支
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ役員退職慰労金引当資産取
収の入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活動
役員退職慰労金引当資産支に 支
修繕積立資産支出
よその他の活動による支出
る 出
差入保証金支出
収その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)523,372,422
338,574,020
307,686,182
30,887,838
50,630,610
45,890,439
45,890,439
4,740,171
21,897
4,718,274
11,067,900
9,969,682
1,098,218
116,125,314
30,468,628
19,458,861
41,066,992
24,402,830
728,0036,974,578
5,695,078
1,279,500
977,000
20,000,000
4,571
240,754
27,400213,354544,594,747
313,954,947
37,174,490
22,214,400
154,787,503
35,893,490
29,044,336
2,513,387
32,327,341
76,902,254
34,288,416
7,453,384
1,755,870
604,803
19,305,266
3,770,803
564,018
5,546,043
3,061,239
552,41246,710,967
3,922,608
246,0312,815,832
2,768,648
132,077
169,489
14,123,486
957,426
229,890
333,787
9,925,217
4,517,104
47,5002,742,312
170,752
2,987,692
449,716
171,400
6,045,571
443,613,739
100,981,008
5,464,000
5,464,000
5,464,000
28,188,000
111,909,724
26,207,634
1,540,000
9,491,500
74,670,590
140,097,724-134,633,724
11,107,200
11,107,200
27,384,000
38,491,200
28,330,400
8,330,400
20,000,000
10,00010,00028,340,400
10,150,800

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）521,567,000
337,837,000
307,300,000
30,537,000
50,482,000
45,800,000
45,800,000
4,682,000
20,0004,662,000
10,950,000
9,950,000
1,000,000
115,403,000
30,370,000
19,158,000
41,032,000
24,232,000
611,000
6,895,000
5,695,000
1,200,000
977,000
20,000,000
2,000
230,000
20,000210,000
542,776,000
314,819,400
37,175,000
22,214,400
155,170,000
35,930,000
29,210,000
2,550,000
32,570,000
78,110,000
34,450,000
7,470,000
1,865,000
640,000
19,470,000
3,820,000
630,000
5,695,000
3,440,000
630,000
48,480,000
4,090,000
290,000
2,880,000
2,805,000
155,000
207,000
14,335,000
1,045,000
250,000
520,000
10,310,000
4,575,000
50,0002,852,000
226,000
3,130,000
580,000
180,000
6,045,571
447,454,971
95,321,029
5,464,000
5,464,000
5,464,000
28,188,000
111,968,224
26,207,634
1,540,000
9,550,000
74,670,590
140,156,224-134,692,224
11,107,200
11,107,200
27,384,000
38,491,200
28,330,400
8,330,400
20,000,000
10,00010,00028,340,400
10,150,800
5,000,000-5,000,000-29,220,395-23,501,916-1,805,422-737,020-386,182-350,838-148,610-90,439-90,439-58,171-1,897-56,274-117,900-19,682-98,218-722,314-98,628-300,861-34,992-170,830-117,003-79,578-78-79,50000-2,571-10,754-7,400-3,354-1,818,747
864,453510
0382,497
36,510165,664
36,613242,659
1,207,746
161,584
16,616109,130
35,197
164,734
49,19765,982
148,957
378,761
77,588
1,769,033
167,392
43,96964,16836,352
22,92337,511
211,51487,574
20,110186,213384,783
57,8962,500
109,688
55,248142,308130,2848,600
03,841,232-5,659,979
000058,5000058,500058,500-58,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,718,479

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）311,867,529
282,647,134

311,867,529
288,365,613

0-5,718,479

備

考

第一号第四様式

サテライト花音拠点区分
自

令和

5 年

4 月

1 日

至

資金収支計算書
令和

6 年

3 月 31 日

サテライト花音（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
収食費収入(特定)入
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
介護用品費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
よ消耗備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
車輛費支出
収
雑支出
支
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
図書研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
設る
出施設整備等支出計（5）
整収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）備支
そに 支 拠点区分間繰入金支出のよ
出
その他の活動支出計（8）他る
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）の収予備費支出（10）

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)121,736,624
91,532,270
82,981,032
82,981,032
8,551,238
8,551,238
20,859,150
7,296,245
5,457,325
4,151,620
3,893,435
60,525
9,345,204
9,345,204
254,000
571
121,991,195
55,911,183
32,035,595
7,475,510
9,039,987
576,613
6,783,478
19,594,140
8,305,938
2,210,623
375,070
66,501
6,630,322
487,077
65,652
1,220,145
101,228
131,584
4,320,507
674,855
38,3054,960
037,37534,72016,053
183,561
13,28063,613584,680
906,347
9,500
615,330
17,8981,045,030
75,000646,764
80,472,594
41,518,601
6,768,000
6,768,000-6,768,000
27,384,000
27,384,000-27,384,000

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）121,644,000
91,460,000
82,960,000
82,960,000
8,500,000
8,500,000
20,840,000
7,310,000
5,450,000
4,150,000
3,870,000
60,0009,344,000
9,344,000
254,000
200
121,898,200
56,240,000
32,200,000
7,490,000
9,150,000
600,000
6,800,000
20,020,000
8,350,000
2,230,000
400,000
80,0006,800,000
500,000
80,0001,300,000
130,000
150,000
4,485,000
720,000
40,00010,00010,00045,00040,00020,000200,000
15,00080,000610,000
910,000
10,000625,000
20,0001,050,000
80,000646,764
81,391,764
40,506,436
6,768,000
6,768,000-6,768,000
27,384,000
27,384,000-27,384,000
1,000,000-1,000,000
6,354,436

7,366,601-92,624-72,270-21,032-21,032-51,238-51,238-19,150
13,755-7,325-1,620-23,435-525-1,204-1,2040-371-92,995
328,817
164,405
14,490110,013
23,387
16,522425,860
44,062
19,377
24,93013,499169,678
12,923
14,34879,85528,772
18,416
164,493
45,1451,695
5,040
10,000
7,625
5,280
3,947
16,4391,720
16,38725,320
3,653
500
9,670
2,102
4,970
5,000
0
919,170-1,012,165
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,012,165

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）80,083,607
86,438,043

80,083,607
87,450,208

0-1,012,165

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
自

令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益サ 収
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ外 収 受取利息配当金収益｜増 益 その他のサービス活動外収益
ビ減
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増

減645,109,046
20,000,000
665,109,046
358,534,930
96,496,394
51,031,474
88,712,747-22,263,254
572,512,291
92,596,755
1,231,000
5,142
240,754
1,476,896
6,692,335
6,692,335-5,215,439
87,381,316
5,464,000
5,464,000
105,464,000
5,464,001-1
87,381,315
510,332,422
597,713,737
0
11,107,200
28,330,400

627,927,958
5,300,000
633,227,958
360,143,872
97,030,495
48,585,376
85,547,772-19,831,711
571,475,804
61,752,154
1,302,000
4,332
6,178,863
7,485,195
7,110,098
7,110,098
375,097
62,127,251
31,539,000
31,539,000
10-20,915,124
52,454,124
31,539,010-10
62,127,241
479,312,381
541,439,622
0031,107,200

17,181,088
14,700,000
31,881,088-1,608,942-534,101
2,446,098
3,164,975-2,431,543
1,036,487
30,844,601-71,000
810-5,938,109-6,008,299-417,763-417,763-5,590,536
25,254,065-26,075,000-26,075,000-9
20,915,124-46,990,124-26,075,009
9
25,254,074
31,020,041
56,274,115
0
11,107,200-2,776,800

580,490,537

510,332,422

70,158,115

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

第二号第三様式

自社会福祉事業事業区分

事業活動内訳表

令和

令和

5 年

4 月

1 日

至

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益収
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費
事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息用
サービス活動外費用計（5）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計（8）別増
固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活のその他の積立金取崩額（15）動部
その他の積立金積立額（16）増減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

本部

サテライト花音合計

内部取引消去事業区分合計523,372,422
20,000,000
543,372,422
302,532,747
76,902,254
46,710,967
62,619,607-9,422,150
479,343,425
64,028,997
977,000
4,571
240,754
1,222,325
6,045,571
6,045,571-4,823,246
59,205,751
5,464,000
27,384,000
32,848,000
15,464,000
05,464,001
27,383,999
86,589,750
364,798,629
451,388,379
0
11,107,200
28,330,400

121,736,624
0
121,736,624
56,002,183
19,594,140
4,320,507
26,093,140-12,841,104
93,168,866
28,567,758
254,000571
0
254,571646,764
646,764-392,193
28,175,565
0
0
0
0
0
27,384,000
27,384,000-27,384,000
791,565
145,533,793
146,325,358
000645,109,046
20,000,000
665,109,046
358,534,930
96,496,394
51,031,474
88,712,747-22,263,254
572,512,291
92,596,755
1,231,000
5,142
240,754
1,476,896
6,692,335
6,692,335-5,215,439
87,381,316
5,464,000
27,384,000
32,848,000
15,464,000
27,384,000
32,848,001-1
87,381,315
510,332,422
597,713,737
0
11,107,200
28,330,400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27,384,000-27,384,000
00-27,384,000-27,384,000
0
0
0
0
0
0
0

645,109,046
20,000,000
665,109,046
358,534,930
96,496,394
51,031,474
88,712,747-22,263,254
572,512,291
92,596,755
1,231,000
5,142
240,754
1,476,896
6,692,335
6,692,335-5,215,439
87,381,316
5,464,000
05,464,000
1
5,464,000
05,464,001-1
87,381,315
510,332,422
597,713,737
0
11,107,200
28,330,400

434,165,179

146,325,358

580,490,537

0580,490,537

第二号第四様式

花音拠点区分
自令和 5 年 4 月 1 日

事業活動計算書
至令和6 年

3 月 31 日

花音（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
日常生活総合支援事業収益
収
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
派遣職員費
ス
退職給付費用
法定福利費
活
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入
動
事業費
給食費
増
介護用品費
減
保健衛生費
教養娯楽費
の
水道光熱費
消耗備品費
部
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
図書研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益｜
受取利息配当金収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食費収益
活
益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計（4）
増
支払利息
費
減
用
サービス活動外費用計（5）の部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収
益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
固定資産除却・廃棄損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額の 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
役員退職慰労金引当資産取
減差 その他の積立金積立額（16）額○○積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減523,372,422
338,574,020
307,686,182
30,887,838
50,630,610
45,890,439
45,890,439
4,740,171
21,897
4,718,274
11,067,900
9,969,682
0
1,098,218
116,125,314
30,468,628
19,458,861
41,066,992
24,402,830
728,0036,974,578
5,695,078
1,279,500
20,000,000
543,372,422
302,532,747
37,174,490
154,787,503
23,645,490
11,933,000
29,044,336
0
2,513,387
32,327,341
2,776,800
8,330,400
76,902,254
34,288,416
7,453,384
1,755,870
604,803
19,305,266
3,770,803
564,018
5,546,043
3,061,239
552,41246,710,967
3,922,608
246,0312,815,832
2,768,648
132,077
169,489
14,123,486
957,426
229,890
333,787
9,925,217
4,517,104
47,5002,742,312
170,752
2,987,692
449,716
171,400
62,619,607-9,422,150
479,343,425
64,028,997
977,000
4,571
240,754
27,400213,354
1,222,325
6,045,571
6,045,571-4,823,246
59,205,751
5,464,000
5,464,000
27,384,000
32,848,000
1105,464,000
005,464,001
27,383,999
86,589,750
364,798,629
451,388,379
0
11,107,200
11,107,200
28,330,400
28,330,400

512,883,201
326,978,340
297,600,885
29,377,455
53,516,040
48,589,995
48,589,995
4,926,045
129,395
4,796,650
11,166,886
10,096,664
12,967
1,057,255
114,012,328
31,251,483
17,735,099
42,064,490
22,298,020
663,236
7,209,607
5,883,107
1,326,500
5,150,000
518,033,201
306,717,434
36,900,828
153,626,082
25,194,310
12,248,000
30,391,368
2,440,585
2,673,835
32,135,226
0
11,107,200
77,761,162
27,330,540
7,366,903
2,535,163
590,261
22,628,964
7,397,980
2,090,941
4,370,869
2,879,105
570,436
44,970,526
3,487,829
307,5992,648,728
200,780
172,036
223,095
11,174,963
973,414272,125505,653
12,302,514
5,843,879
02,704,015
193,858
3,244,534
639,504
76,00060,519,024-8,471,625
481,496,521
36,536,680
1,034,000
4,078
3,524,363
996,800
2,527,563
4,562,441
6,426,110
6,426,110-1,863,669
34,673,011
4,155,000
4,155,000
134,498,521
138,653,521
10
10-20,915,124
25,070,124
22,895,226
229,682,848
256,733,084-118,079,563-83,406,552
479,312,381
395,905,829
00031,107,200
31,107,200

10,489,221
11,595,680
10,085,297
1,510,383-2,885,430-2,699,556-2,699,556-185,874-107,498-78,376-98,986-126,982-12,967
40,963
2,112,986-782,855
1,723,762-997,498
2,104,810
64,767-235,029-188,029-47,000
14,850,000
25,339,221-4,184,687
273,662
1,161,421-1,548,820-315,000-1,347,032-2,440,585-160,448
192,115
2,776,800-2,776,800-858,908
6,957,876
86,481-779,293
14,542-3,323,698-3,627,177-1,526,923
1,175,174
182,134-18,024
1,740,441
434,779-61,568
167,104
2,567,868-39,959-53,606
2,948,523-15,988-42,235-171,866-2,377,297-1,326,775
47,50038,297-23,106-256,842-189,788
95,4002,100,583-950,525-2,153,096
27,492,317-57,000
493-3,283,609-969,400-2,314,209-3,340,116-380,539-380,539-2,959,577
24,532,740
1,309,000
1,309,000-107,114,521-105,805,521-9-9
20,915,124-19,606,124-22,895,226-229,682,848-251,269,083
145,463,562
169,996,302-114,513,752
55,482,550
011,107,200
11,107,200-2,776,800-2,776,800

434,165,179

364,798,629

69,366,550

第二号第四様式

サテライト花音拠点区分
自

令和

5 年

4 月

1 日

至

事業活動計算書
令和

6 年

3 月 31 日

サテライト花音（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収
食費収益(一般)
食費収益(特定)益
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
派遣職員費｜
退職給付費用
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
介護用品費
活
保健衛生費
教養娯楽費
動
水道光熱費
消耗備品費
増
保険料
減
賃借料
車輛費
費
の
雑費
事務費
部
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ｜
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食費収益
活
益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計（4）増費 支払利息減の用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減121,736,624
91,532,270
82,981,032
82,981,032
8,551,238
8,551,238
20,859,150
7,296,245
5,457,325
4,151,620
3,893,435
60,525
9,345,204
9,345,204
0
121,736,624
56,002,183
32,035,595
4,991,510
2,575,000
9,039,987
0576,613
6,783,478
19,594,140
8,305,938
2,210,623
375,070
66,501
6,630,322
487,077
65,652
1,220,145
101,228
131,584
4,320,507
674,855
38,3054,960
37,37534,72016,053
183,561
13,28063,613584,680
906,347
9,500
615,330
17,8981,045,030
75,00026,093,140-12,841,104
93,168,866
28,567,758
254,000571
000
254,571646,764
646,764-392,193
28,175,565
0
0
0
0
0
0
27,384,000
27,384,000-27,384,000
791,565
145,533,793
146,325,358
0
0
0

115,044,757
91,856,760
83,923,397
83,923,397
7,933,363
7,933,363
21,660,730
7,817,310
5,349,530
4,628,205
3,803,935
61,7501,527,267
1,527,267
150,000
115,194,757
53,426,438
30,848,587
5,831,090
2,484,000
6,731,124
489,716
606,165
6,435,756
19,269,333
6,786,729
2,134,210
519,267
51,837
6,963,921
1,587,240
70,329936,497
85,769133,534
3,614,850
486,734
5,568
7,500
43,14852,296
106,502
170,9690
121,097
1,104,942
54,1130416,964
12,892962,897
69,22825,028,748-11,360,086
89,979,283
25,215,474
268,000
254
2,654,500
152,000
2,502,500
2,922,754
683,988683,988
2,238,766
27,454,240
27,384,000
27,384,000
22,895,226
229,682,848
279,962,074
27,384,000
134,498,521
161,882,521
118,079,553
145,533,793
0
145,533,793
000

6,691,867-324,490-942,365-942,365
617,875
617,875-801,580-521,065
107,795-476,585
89,500-1,225
7,817,937
7,817,937-150,000
6,541,867
2,575,745
1,187,008-839,580
91,0002,308,863-489,716-29,552
347,722324,807
1,519,209
76,413-144,197
14,664-333,599-1,100,163-4,677
283,648
15,459-1,950705,657
188,12132,737-2,540-5,773-17,576-90,449
12,592
13,280-57,484-520,262
852,234
9,500
198,366
5,006
82,133
5,772
1,064,392-1,481,018
3,189,583
3,352,284-14,000
317-2,654,500-152,000-2,502,500-2,668,183-37,224-37,224-2,630,959
721,325-27,384,000-27,384,000-22,895,226-229,682,848-279,962,074-27,384,000-107,114,521-134,498,521-145,463,553-144,742,228
145,533,793
791,565000146,325,358

145,533,793

791,565減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
出資金
役員退職慰労引当資産
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計産の当年度末
419,773,328
315,616,686
96,786,961
6,176,000
1,015,471
157,21021,0001,418,917,968
1,111,443,119
60,800,942
1,050,642,177
307,474,849
12,009,687
14,183,286
32,336,255
74,670,590
2,640,471
3,284,060
10,1008,330,400
160,000,000
10,0001,838,691,296

部
前年度末
428,584,716
306,232,221
89,681,222
31,539,000
1,029,063
73,21030,0001,378,487,792
1,156,630,988
34,593,308
1,122,037,680
221,856,804
11,895,847
19,056,250
31,679,533
0
2,888,730
5,219,144
10,100
11,107,200
140,000,000
01,807,072,508

負

債
の
部
増
減
科
目
当年度末
前年度末
-8,811,388 流動負債
93,421,507
86,321,580
9,384,465 事業未払金
40,157,897
35,469,229
7,105,739 1年以内返済予定設備資金借入金
34,956,000
34,956,000-25,363,000 職員預り金
3,799,610
1,164,351-13,592 賞与引当金
14,508,000
14,732,000
84,000 固定負債
519,854,400
565,917,600-9,000 設備資金借入金
511,524,000
546,480,000
40,430,176 役員退職慰労引当金
8,330,400
19,437,600-45,187,869 負債の部合計
613,275,907
652,239,180
純
資
産
の
部
26,207,634-71,395,503 基本金
100,000,000
100,000,000
85,618,045 国庫補助金等特別積立金
376,594,452
393,393,706
113,840 その他の積立金
168,330,400
151,107,200-4,872,964 積立金
168,330,400
151,107,200
656,722 次期繰越活動増減差額
580,490,537
510,332,422
74,670,590 （うち当期活動増減差額）
87,381,315
62,127,241-248,259-1,935,084
0-2,776,800
20,000,000
10,000 純資産の部合計
1,225,415,389 1,154,833,328
31,618,788 負債及び純資産の部合計
1,838,691,296 1,807,072,508

増減7,099,927
4,688,668
02,635,259-224,000-46,063,200-34,956,000-11,107,200-38,963,273
0-16,799,254
17,223,200
17,223,200
70,158,115
25,254,074

70,582,061
31,618,788

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
出資金
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
324,379,805
238,029,536
79,545,627
5,690,000
936,432
157,21021,0001,108,616,691
815,748,231
46,956,537
768,791,694
292,868,460
10,429,994
14,183,286
20,561,939
74,670,590
1,553,531
3,118,620
10,100160,000,000
10,0001,432,996,496
76,135,192
32,670,650
28,188,000
3,343,542
11,933,000
412,694,400
404,364,000
488,829,592
100,000,000
241,671,325
168,330,400
168,330,400
434,165,179
86,589,750
944,166,904
1,432,996,496

サテライト花音95,393,523
77,587,150
17,241,334
486,000
79,03900310,301,277
295,694,888
13,844,405
281,850,483
14,606,389
1,579,693
0
11,774,316
0
1,086,940
165,440000405,694,800
17,286,315
7,487,247
6,768,000
456,068
2,575,000
107,160,000
107,160,000
124,446,315
0134,923,127
00146,325,358
791,565
281,248,485
405,694,800

合計
419,773,328
315,616,686
96,786,961
6,176,000
1,015,471
157,21021,0001,418,917,968
1,111,443,119
60,800,942
1,050,642,177
307,474,849
12,009,687
14,183,286
32,336,255
74,670,590
2,640,471
3,284,060
10,100160,000,000
10,0001,838,691,296
93,421,507
40,157,897
34,956,000
3,799,610
14,508,000
519,854,400
511,524,000
613,275,907
100,000,000
376,594,452
168,330,400
168,330,400
580,490,537
87,381,315
1,225,415,389
1,838,691,296

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

419,773,328
315,616,686
96,786,961
6,176,000
1,015,471
157,21021,0001,418,917,968
1,111,443,119
60,800,942
1,050,642,177
307,474,849
12,009,687
14,183,286
32,336,255
74,670,590
2,640,471
3,284,060
10,100160,000,000
10,0001,838,691,296
93,421,507
40,157,897
34,956,000
3,799,610
14,508,000
519,854,400
511,524,000
613,275,907
100,000,000
376,594,452
168,330,400
168,330,400
580,490,537
87,381,315
1,225,415,389
1,838,691,296

第三号第四様式

花音拠点区分

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在
花音

（単位：円）
資

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
出資金
役員退職慰労引当資産
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
324,379,805
342,932,228
238,029,536
263,555,858
79,545,627
74,099,097
5,690,000
4,155,000
936,432
1,019,063
157,210
73,21021,00030,0001,108,616,691 1,042,093,375
815,748,231
839,691,723
46,956,537
20,748,903
768,791,694
818,942,820
292,868,460
202,401,652
10,429,994
10,182,757
14,183,286
19,056,250
20,561,939
15,446,200
74,670,590
01,553,531
1,710,881
3,118,620
4,888,264
10,10010,1008,330,400
11,107,200
160,000,000
140,000,000
10,0000
1,432,996,496 1,385,025,603

負

債
の
部
増
減
科
目
当年度末
前年度末
-18,552,423 流動負債
76,135,192
71,500,699-25,526,322 事業未払金
32,670,650
29,947,501
5,446,530 1年以内返済予定設備資金借入金
28,188,000
28,188,000
1,535,000 職員預り金
3,343,542
1,117,198-82,631 賞与引当金
11,933,000
12,248,000
84,000 固定負債
412,694,400
451,989,600-9,000 設備資金借入金
404,364,000
432,552,000
66,523,316 役員退職慰労引当金
8,330,400
19,437,600-23,943,492 負債の部合計
488,829,592
523,490,299
純
資
産
の
部
26,207,634-50,151,126 基本金
100,000,000
100,000,000
90,466,808 国庫補助金等特別積立金
241,671,325
245,629,475
247,237 その他の積立金
168,330,400
151,107,200-4,872,964 積立金
168,330,400
151,107,200
5,115,739 次期繰越活動増減差額
434,165,179
364,798,629
74,670,590 （うち当期活動増減差額）
86,589,750-83,406,552-157,350-1,769,644
0-2,776,800
20,000,000
10,000 純資産の部合計
944,166,904
861,535,304
47,970,893 負債及び純資産の部合計
1,432,996,496 1,385,025,603

増減4,634,493
2,723,149
02,226,344-315,000-39,295,200-28,188,000-11,107,200-34,660,707
0-3,958,150
17,223,200
17,223,200
69,366,550
169,996,302

82,631,600
47,970,893

第三号第四様式

サテライト花音拠点区分

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在
サテライト花音
資

産

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェアの当年度末
95,393,523
77,587,150
17,241,334
486,000
79,039310,301,277
295,694,888
13,844,405
281,850,483
14,606,389
1,579,693
11,774,316
1,086,940
165,440

部
前年度末85,652,488
42,676,363
15,582,125
27,384,000
10,000336,394,417
316,939,265
13,844,405
303,094,860
19,455,152
1,713,090
16,233,333
1,177,849
330,880

資産の部合計405,694,800

422,046,905

負
増
減
科
目
9,741,035 流動負債
34,910,787 事業未払金
1,659,209 1年以内返済予定設備資金借入金-26,898,000 職員預り金
69,039 賞与引当金-26,093,140 固定負債
-21,244,377 設備資金借入金
0 負債の部合計
純
資-21,244,377-4,848,763 基本金-133,397 国庫補助金等特別積立金-4,459,017 その他の積立金-90,909 次期繰越活動増減差額-165,440 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-16,352,105 負債及び純資産の部合計

債（単位：円）
の
部
当年度末
前年度末
増
減
17,286,315
14,820,881
2,465,434
7,487,247
5,521,728
1,965,519
6,768,000
6,768,000
0456,068
47,153408,915
2,575,000
2,484,000
91,000107,160,000 113,928,000-6,768,000
107,160,000 113,928,000-6,768,000
124,446,315 128,748,881-4,302,566
産
の
部
0
0
0
134,923,127 147,764,231 -12,841,104
000
146,325,358 145,533,793
791,565
791,565 145,533,793 -144,742,228
281,248,485 293,298,024 -12,049,539
405,694,800 422,046,905 -16,352,105

15 社会福祉法人

すみれ福祉会
別紙1

財務諸表に対する注記
1.事業継続の全体に関する注記
該当なし

2.重要な会計方針「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による（1）有価証券の評価基準及び評価方式
・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の償却方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当年度に帰属する額・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額

3.重要な会計方針の変更
該当なし

4.法人で採用する退職金給付制度
退職金給付制度は独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業退職金共済制度を利用する

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（2）当法人では社会福祉事業のみを行っているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は作成していない（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム花音拠点区分（社会福祉事業）「法人部門」「介護福祉施設」「短期入所生活介護」「通所介護」「配食サービス」
イ 地域密着型特別養護老人ホームサテライト花音拠点区分（社会福祉事業）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,593,308
1,122,037,680
1,156,630,988

当期増加額
26,207,634
0
26,207,634

当期減少額
071,395,503
71,395,503（単位：円）
当期末残高
60,800,942
1,050,642,177
1,111,443,119

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金22,263,254円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
60,800,942
060,800,942
建物（基本財産）
1,603,999,500
553,357,323
1,050,642,177
構築物
16,330,300
4,320,613
12,009,687
車両運搬具
34,336,314
20,153,028
14,183,286
器具及び備品107,345,210
75,008,955
32,336,255
建設仮勘定
74,670,590
074,670,590
合計
1,897,482,856
652,839,919
1,244,642,937

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
96,786,961
0
96,786,961
未収補助金
6,176,000
06,176,000
立替金
1,015,471
01,015,471
合計103,978,432
0
103,978,432

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
種類

法人
法人
法人
法人
法人
法人

法人等の
名称

住所

医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会

関係内容
事業の 議決権の取引の内容
所有割合 役員の 事業上の
内容
又は職業
兼務等
関係
理事
協力医療 看護業務
0 医療
機関
委託費
理事
協力医療 事務業務
0 医療
機関
委託費
理事
協力医療 環境整備
0 医療
機関
業務委託
理事
協力医療 送迎業務
0 医療
機関
委託
理事
協力医療 保菌検査
0 医療
機関
理事
協力医療 健康診断
0 医療機関
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ﾜｸﾁﾝ接種

資産総額

取引金額

科目

1,980,000 業務委託
費
1,980,000 業務委託
費
1,320,000 業務委託
費
1,980,000 業務委託費
107,800 福利厚生費
3,208,730 福利厚生
費・保健
衛生費

期末残高

165,000
165,000
110,000
165,000
8,800
798,050

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和4年度よりサテライト拠点区分の追加に伴い、計算書類を追加する。

15 社会福祉法人

すみれ福祉会
別紙2

計算書類に対する注記
2.重要な会計方針「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による（1）有価証券の評価基準及び評価方式
・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の償却方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当該年度に帰属する額・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属する額

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（1）特別養護老人ホーム花音拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
20,748,903
818,942,820
839,691,723

当期増加額
26,207,634
0
26,207,634

当期減少額
050,151,126
50,151,126（単位：円）
当期末残高
46,956,537
768,791,694
815,748,231

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金9,422,150円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
土地46,956,537
0
46,956,537
建物
1,243,925,300
475,133,606
768,791,694
構築物
14,339,300
3,909,306
10,429,994
車両運搬具
34,336,314
20,153,028
14,183,286
器具及び備品77,181,710
56,619,771
20,561,939
建設仮勘定
74,670,590
074,670,590
合計
1,491,409,751
555,815,711
935,594,040

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
79,545,627
0
79,545,627
未収補助金
5,690,000
05,690,000
立替金
936,432
0936,432
短期貸付金
21,000021,000合計
86,193,059
086,193,059

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

15 社会福祉法人

すみれ福祉会
別紙2

計算書類に対する注記
2.重要な会計方針「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による（1）有価証券の評価基準及び評価方式
・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の償却方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当該年度に帰属する額・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属する額

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（1）地域密着型特別養護老人ホームサテライト花音拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
13,844,405
303,094,860
316,939,265

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
21,244,377
21,244,377（単位：円）
当期末残高
13,844,405
281,850,483
295,694,888

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金12,841,104円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
土地13,844,405
0
13,844,405
建物
360,074,200
78,223,717
281,850,483
構築物
1,991,000
411,307
1,579,693
器具及び備品30,163,500
18,389,184
11,774,316
合計
406,073,105
97,024,208
309,048,897

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
17,241,334
0
17,241,334
未収補助金
486,000
0
486,000
立替金
79,0390
79,039合計17,806,373
0
17,806,373

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし