第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)886,694,000
654,231,000
110,000
39,50012,305,000
1,553,379,500
1,080,081,500
212,257,000
89,521,600
14,513,400
8,814,000
1,405,187,500
148,192,000
10,592,000
010,592,000
83,859,000
36,827,000
1,248,000

895,745,675
655,476,963
488,854
28,312
11,852,038
1,563,591,842
1,082,530,511
214,861,440
97,538,900
11,960,569
7,638,450
1,414,529,870
149,061,972
10,592,000
139,800
10,731,800
82,332,000
39,972,087
1,316,070△ 9,051,675△ 1,245,963△ 378,854
11,188452,962△ 10,212,342△ 2,449,011△ 2,604,440△ 8,017,300
2,552,831
1,175,550△ 9,342,370△ 869,972
0△ 139,800△ 139,800
1,527,000△ 3,145,087△ 68,070

121,934,000△ 111,342,000
0123,620,157△ 112,888,357
16,023,506△ 1,686,157
1,546,357△ 16,023,506

06,000,000
18,000,000
14,930,000

16,023,506
6,000,000
18,000,000
17,200,716△ 16,023,506
00△ 2,270,716

38,930,000△ 38,930,0000△ 0△ 2,080,000

41,200,716△ 25,177,210△ 2,270,716△ 13,752,790

前期末支払資金残高 (12)550,431,728

550,431,7280

当期末支払資金残高 (11)+(12)548,351,728

561,428,133△ 13,076,405

収事
業
活
動による
収
支

施
設
整備等による
収
支入

支
出

介護保険事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入

その他の活動による
収支

備入

支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出

出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―10,996,405

0△ 13,076,405

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動増
減の部

ー

サビス
活動外増
減の部

収益費用定科目

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)895,745,675
655,476,963
488,854
1,551,711,492
1,087,321,129
214,861,440
97,538,900
112,338,232△ 36,638,801
1,475,420,900
76,290,592
28,312
11,852,038
11,880,350
11,960,569
7,638,450

875,888,639
654,475,021
1,672,765
1,532,036,425
1,084,455,414
215,258,798
115,855,459
110,940,713△ 34,590,977
1,491,919,407
40,117,018
27,616
16,758,457
16,786,073
13,418,002
6,145,792

19,857,036
1,001,942△ 1,183,911
19,675,067
2,865,715△ 397,358△ 18,316,559
1,397,519△ 2,047,824△ 16,498,507
36,173,574
696△ 4,906,419△ 4,905,723△ 1,457,433
1,492,658

19,599,019△ 7,718,669

19,563,794△ 2,777,721

35,225△ 4,940,948

68,571,923
10,592,000
139,800
3,613,408
14,345,208
400,099
10,277,000
0
10,677,099
3,668,109

37,339,297
4,895,000
01,221,220
6,116,220
112,8894,895,000
779,828
5,787,717
328,503

31,232,626
5,697,000
139,800
2,392,188
8,228,988
287,210
5,382,000△ 779,828
4,889,382
3,339,606

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収

特別
増減の部

当年度決算(A)益費
用施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)72,240,032

37,667,800

34,572,232

前期繰越活動増減差額 (12)1,495,944,376

1,464,276,576

31,667,800

1,568,184,408

1,501,944,376

66,240,032

0

0000

0

18,000,000

6,000,000

12,000,000

1,550,184,408

1,495,944,376

54,240,032

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額 (14)活
その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金

固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計負前年度末595,643,610
453,163,879
141,957,907
8,500
0513,324590,245,305
437,005,721
152,059,708
0
304,023875,853

3,497,384,131
2,896,064,324
558,015,274
3,613,824,173△ 1,277,075,123
1,300,000
601,319,807
115,255,345
15,340,442
76,135,602
54,941,787
346,797,555△ 379,912,109
200,640
5,465,491
50,000125,945,054
35,600,000
31,500,000
3,000,000
171,000,000
4,093,027,741

3,550,739,633
2,987,994,123
558,015,274
3,654,105,173△ 1,225,426,324
1,300,000
562,745,510
115,255,345
15,340,442
76,135,602
43,696,055
370,725,595△ 413,413,809
200,640
5,786,808
50,000125,868,832
35,600,000
31,500,000
3,000,000
153,000,000
4,140,984,938

増

債

減

5,398,305 流動負債
16,158,158
事業未払金△ 10,101,801
１年以内返済予定設備資金借入金
8,500
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 304,023
１年以内返済予定リース債務△ 362,529
預り金
職員預り金
仮受金
△ 53,355,502 固定負債
△ 91,929,799
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 40,281,000
リース債務△ 51,648,799
退職給付引当金
0
負債の部合計
38,574,297
00 基本金0第１号基本金
11,245,732 国庫補助金等特別積立金△ 23,928,040 その他の積立金
33,501,700
人件費積立金
0修繕積立金△ 321,317
備品等購入積立金
0
保育所施設・設備整備積立金
76,222 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0018,000,000
純資産の部合計△ 47,957,197
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

123,863,547
26,612,889
82,332,000
6,000,000
1,316,070
3,055,490
4,493,098
54,000711,266,474
582,420,000
02,901,420
125,945,054
835,130,021
純資

増減

129,195,337
31,626,876
82,332,000
6,000,000
1,049,760
3,156,200
5,030,501
0799,770,112
664,752,000
6,000,000
3,149,280
125,868,832
928,965,449△ 5,331,790△ 5,013,987
00266,310△ 100,710△ 537,403
54,000△ 88,503,638△ 82,332,000△ 6,000,000△ 247,860
76,222△ 93,835,428

569,026,756
569,026,756
897,586,556
241,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
171,000,000
1,550,184,408
72,240,032

569,026,756
569,026,756
923,948,357
223,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
153,000,000
1,495,944,376
37,667,80000△ 26,361,801
18,000,000
000
18,000,000
54,240,032
34,572,232

3,257,897,720
4,093,027,741

3,212,019,489
4,140,984,938

45,878,231△ 47,957,197

産の部