正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年４月1日から平成29年３月31日まで（単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益[基本財産受取利息②特定資産運用益[

情報化支援基金特定資産受取利息
特定資産受取利息③受取会費[

会員受取会費④事業収益[

448,945 ] [448,941 ] [4]448,945448,941

4

15,555,726 ] [16,601,867 ] [830,000

830,000

0

14,725,726

15,771,867△ 1,046,141

2,223,000 ] [2,345,000 ] [△ 122,000 ]

2,223,000

2,345,000△ 122,000

1,028,700,361 ] [1,007,015,561 ] [21,684,800 ]△ 1,046,141 ]

特別会費収益5,756,400

5,560,800

195,600

施設利用料収益105,517,451

102,702,570

2,814,881

施設賃貸料収益884,047,994

876,544,741

7,503,253

自主事業収益4,333,054

3,815,386

517,668

受託事業収益29,045,462

18,392,064

10,653,398⑤受取補助金等

422,850,013 ] [405,342,526 ] [17,507,487 ]

受取国庫補助金

118,255,625

97,156,712

21,098,913

受取横浜市補助金

197,092,494

199,453,452△ 2,360,958

受取補助金等振替額

107,501,894

108,732,362△ 1,230,468

141,688,609 ] [152,948,746 ] [△ 11,260,137 ]141,688,609

152,948,746△ 11,260,137

164,353,028 ] [164,353,028 ] [0]164,353,028

164,353,028

0⑥受取負担金[[受取負担金
⑦地代収益

[地代収益
⑧貸付利息

[受取貸付利息
⑨雑収益

[受取利息

1,276,024 ] [2,963,524 ] [△ 1,687,500 ]

1,276,024

2,963,524△ 1,687,500

15,510,456 ] [49,545,166 ] [△ 34,034,710 ]

17,510

7,921

9,589

15,492,946

49,537,245△ 34,044,299

1,365,000 ] [5,471,338 ] [△ 4,106,338 ]

1,365,000

5,471,338△ 4,106,338

1,793,971,1621,807,035,697△ 13,064,535

2,122,653,902 ] [2,277,701,948 ] [△ 155,048,046 ]経営支援事業費

173,954,933

162,873,083

11,081,850

技術支援事業費257,778,571

256,228,620

1,549,951

国際ビジネス支援事業費

170,100,481

163,369,824

6,730,657

雑収益⑩引当金取崩額[

貸倒引当金取崩額
経常収益計(2) 経常費用①事業費[

産業活性化支援事業費
産業施設運営事業費②管理費[

5,875,615

7,910,051△ 2,034,436

1,514,944,302

1,687,320,370△ 172,376,068

43,717,703 ] [22,242,332 ] [21,475,371 ]

経常費用計

2,166,371,605

2,299,944,280△ 133,572,675

評価損益等調整前当期経常増減額△ 372,400,443△ 492,908,583

120,508,140

当期経常増減額△ 372,400,443△ 492,908,583

120,508,140

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年４月1日から平成29年３月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00

0

5 ][0 ][5]

50

550

5

△ 50

△ 5

△ 372,400,448△ 492,908,583

120,508,135

法人税・住民税･事業税

183,500

183,5000

当期一般正味財産増減額△ 372,583,948△ 493,092,083

120,508,135

一般正味財産期首残高

13,913,096,350

14,406,188,433△ 493,092,083

一般正味財産期末残高

13,540,512,402

13,913,096,350△ 372,583,948(2) 経常外費用①固定資産除却損[

什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部①特定資産運用益[

融資安定化基金特定資産受取利息②受取補助金等[受取横浜市補助金③一般正味財産への振替額

Ⅲ

1,403,218 ] [965 ]

1,404,183

1,403,218965

0 ][0 ][0]00

0△ 107,501,894 ] [△ 108,732,362 ] [1,230,468 ]△ 107,501,894△ 108,732,362

1,230,468

当期指定正味財産増減額△ 106,097,711△ 107,329,144

1,231,433

指定正味財産期首残高

2,647,980,472

2,755,309,616△ 107,329,144

指定正味財産期末残高

2,541,882,761

2,647,980,472△ 106,097,711

16,082,395,163

16,561,076,822△ 478,681,659

一般正味財産への振替額

正味財産期末残高[1,404,183 ] [正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
科Ⅰ目

公益目的事業会計
公益（１）

公益（２）

計

共通

(単位：円)

収益事業等会計

内部取引
消去

法人会計

合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
情報化支援基金特定資産受取利息

特定資産受取利息③受取会費
会員受取会費④事業収益

00000448,945

0

0

0

00

448,9450448,945

830,00000

830,000

14,125,840

599,886

0

15,555,726

830,00000

830,000

00

830,000

0

0

0

0

14,125,840

599,886

14,725,726

2,223,000

002,223,000

002,223,000

002,223,000

00443,346,872

303,366,576

0746,713,448

281,986,913

0448,94502,223,000

01,028,700,361

2,223,000

特別会費収益5,756,400

005,756,400

005,756,400

施設利用料収益

1,929,714

55,041,575

056,971,289

48,546,162

0

105,517,451

施設賃貸料収益402,282,242

248,325,001

0

650,607,243

233,440,751

0884,047,994

自主事業収益4,333,054

004,333,054

004,333,054

受託事業収益29,045,462

0029,045,462

0029,045,462⑤受取補助金等

419,305,215

195,2590419,500,474

1,956,672

1,392,867

受取国庫補助金

118,255,625

0

0

118,255,625

0

0

118,255,625

受取横浜市補助金

197,092,4940

0

197,092,4940

0

197,092,494

受取補助金等振替額

103,957,096

195,259

0

104,152,355

1,956,672

1,392,867⑥受取負担金68,191,544

43,445,206

0

111,636,750

30,051,859

0

受取負担金68,191,544

43,445,206

0

111,636,750

30,051,859

0

⑦地代収益

0

0

0

0

164,353,028

0

地代収益

0

0

0

0

164,353,028

0

⑧貸付利息

0

0

0

0

1,276,024

0

0

0

0

0

1,276,024

02,720,220

1,015,738

0

3,735,958

10,603,332

1,171,166

受取貸付利息
⑨雑収益
受取利息
雑収益
⑩引当金取崩額
貸倒引当金取崩額
経常収益計

0422,850,013

107,501,894
0

141,688,609
141,688,609

0

164,353,028
164,353,028

0

1,276,024

0

15,510,456

1,276,024

16,37100

16,3710

1,139

17,5102,703,849

1,015,738

03,719,587

10,603,332

1,170,027

15,492,946

525,00000

525,000

840,0000

525,00000

525,000

840,000

0937,141,851

348,022,779

0

1,285,164,630

505,193,668

0

1,365,000

3,612,864

0

1,793,971,162

0

2,122,653,902

1,365,000(2) 経常費用①事業費

1,150,664,919

569,031,429

0

1,719,696,348

402,957,554

0

経営支援事業費

173,954,933

00

173,954,933

00

173,954,933

技術支援事業費257,778,571

00

257,778,571

00

257,778,571

国際ビジネス支援事業費

170,100,481

00

170,100,481

00170,100,481

産業活性化支援事業費

4,599,591

004,599,591

1,276,024

05,875,615

産業施設運営事業費

544,231,343

569,031,429

0

1,113,262,772

401,681,530

0

1,514,944,302

②管理費

0

0

0

0

0

43,717,703

0

43,717,703

経常費用計

1,150,664,919

569,031,429

0

1,719,696,348

402,957,554

43,717,703

0

2,166,371,605

評価損益等調整前当期経常増減額△ 213,523,068△ 221,008,650

0△ 434,531,718

102,236,114△ 40,104,839

0△ 372,400,443

000

0

0

0

△ 213,523,068△ 221,008,650

0△ 434,531,718102,236,114△ 40,104,839

0△ 372,400,443

00000000①固定資産除却損

20020305

什器備品除却損

20020320020305

△ 200

△ 20

△ 30

△ 50

46,968,446

046,968,446△ 46,968,446

0△ 213,523,070△ 174,040,204

0△ 387,563,274

55,267,668△ 40,104,842

0△ 372,400,448

0△ 372,583,948

特定資産評価損益等
当期経常増減額

0２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ0法人税・住民税･事業税

0000

183,5000

当期一般正味財産増減額△ 213,523,070△ 174,040,204

0△ 387,563,274

55,084,168△ 40,104,842

一般正味財産期首残高

253,984,254

5,208,422,283

05,462,406,537

7,835,878,816

614,810,997

一般正味財産期末残高

40,461,184

5,034,382,079

05,074,843,263

7,890,962,984

574,706,155

0

13,540,512,402

183,500

1,404,183

001,404,183

0001,404,183

1,404,183
000000001,404,1830000000001,404,18300③一般正味財産への振替額△ 103,957,096△ 195,2590△ 104,152,355△ 1,956,672△ 1,392,867

0△ 107,501,894

一般正味財産への振替額△ 103,957,096△ 195,2590△ 104,152,355△ 1,956,672△ 1,392,867

当期指定正味財産増減額△ 102,552,913△ 195,259

0△ 102,748,172△ 1,956,672△ 1,392,867

指定正味財産期首残高

2,443,036,282

3,983,293

02,447,019,575

37,189,247

163,771,650

指定正味財産期末残高

2,340,483,369

3,788,034

02,344,271,403

35,232,575

162,378,783

02,541,882,761

2,380,944,553

5,038,170,113

07,419,114,666

7,926,195,559

737,084,938

0

16,082,395,163

13,913,096,350

指定正味財産増減の部①特定資産運用益
融資安定化基金特定資産受取利息②受取補助金等受取横浜市補助金Ⅲ

5

正味財産期末残高△ 107,501,894
0△ 106,097,711
2,647,980,472