財産目録
横浜市住宅供給公社

平成26年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

金額

金額

流動資産
現金預金
預金

有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業

12,093,384,696
6,493,478,396
6,493,478,396

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など １０行

4,974,309,713

みずほ銀行など ２行

1,508,320,000国債

利付国債(10年)第260回など

10,848,683

900,906,135
900,906,135
659,787,201
658,301,554
393,542,461
393,542,461

負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

393,500,000
42,461

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

13,710,815
1,227,425

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

シーブリーズ金沢(1)など４団地

1,144,642

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

25,200ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（２）など３団地

27,906

ヨコハマ ポートサイド

29,677

家賃
補助金
駐車場利用料
バイク置場利用料
トランクルーム利用料
共益費
その他

レ・シェーナなど２団地

2,043,000

家賃
駐車場利用料その他

根岸駅前ビルなど４施設

4,479,406

根岸駅前ビルなど３施設

1,344,240

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など４施設

特優賃住宅管理事業

2,299,047

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市が尾オクトス市ヶ尾

46,290131,750
3,150
10,500

レ・シェーナなど２団地

24,766

オクトス市ヶ尾

39,591

賃貸店舗管理事業

5,826,646

野庭団地センター

3,000

駐車場施設管理事業

4,357,697

戸塚駅前駐車場

4,278,732
78,965

受託事業未収金
まちづくり事業249,802,760
39,102,000

受託料横浜市など

39,102,000

受託料

二俣川住宅など

159,627,640

受託料

上大岡地区など３地区

16,820,727

受託料

横浜市など

16,375,013

受託料

民間住宅施策推進事業など

17,877,380

リフォーム事業159,627,640

総合管理事業

16,820,727

民間提携住宅管理事業

16,375,013

その他受託事業

17,877,380

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

1,164,631
1,164,631

指定管理者業務料47

横浜市

1,164,631

（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

その他事業未収金
長期割賦事業80,88780,887

割賦利息

公園通り壱番館など３団地

80,887

その他未収金貸借勘定関連1,485,647
1,485,647

その他

1,485,647

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

3,156,981,246
3,156,981,246
3,156,981,246

土地費
工事費
事務費

花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区

3,012,284,260
4,393,200
140,303,786

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

758,458,166
758,458,166
758,458,166

補償費
工事費
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

35,900,000
640,864,189
81,693,977

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）22,199,751
19,202,025
19,202,025

事務費

桜台団地など19,202,025

民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事

2,997,726
2,997,726

事務費

プライマリーナ磯子など２団地

2,997,726

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

11,673,564
6,932,712
5,691,360
4,280,060

特優賃住宅管理事業

ヨコハマポートサイド
レ・シェーナ

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

993,000

総合管理事業上大岡地区

20,032

一般賃貸住宅管理事業

418,300

受託事業前払金

1,241,352

民間提携住宅管理事業

1,221,320

その他前払金貸借関連勘定前払金

4,740,852
4,740,852

その他

割掛経費前払金

4,740,852

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金

90,443,012
89,486,302
5,480,441

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

5,480,441

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

64,633,533

横浜市

2５年度共済掛金

19,372,328

受託事業立替金

64,633,533

その他立替金19,372,328

仮払金

956,710

その他仮払金956,710

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金△542,775△542,775△542,775

野庭団地センター
野庭団地駐車場

48△59,400△483,375（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅23,020,586,387
22,299,159,455
15,618,064,267
7,596,131,461

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,857,875,374

土地
建物等

レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

レ・シェーナなど４団地

4,230,714,214

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,597,285,069

レ・シェーナなど４団地△1,192,887,228

ゆい・森の台△61,502,700

土地建物等

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）△29,542,488

特優賃住宅

7,662,669,308

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△2,851,674,997

減損損失累計額
一般賃貸住宅△80,361,792△50,819,304

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,380,229,413
8,940,113,147

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど１０施設

3,589,914,743

センターシーサイド（１）など３施設

25,046,602

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設

1,922,607,099

野庭団地駐車場など５施設

244,359,588

土地

森の台など２施設

土地
その他施設

野庭すずかけ菜園
野庭すずかけ菜園

駐車場施設

2,166,966,687

賃貸宅地

1,235,699,081
1,235,699,081

その他施設

37,450,498
29,346,660
8,103,838

減価償却累計額△2,771,014,513

賃貸店舗
駐車場施設
その他施設

根岸駅前ビルなど１０施設△2,525,854,489

野庭団地駐車場など５施設△242,551,602

野庭すずかけ菜園△2,608,422

賃貸店舗

汲沢東ハイツ△10,907,661

損害保険料等

生麦ハイツなど１６施設

減損損失累計額
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
有形固定資産建物等資産△10,907,661

14,824,738
14,824,738
331,236,032
331,236,032
ヒルズアスパイアなど６団地

331,225,932

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター

5,000
1,275
3,825

野庭団地駐車場など２施設

83,471,571
114,999,962

その他建物等

114,999,962

その他建物等△48,471,927

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△48,471,927

減損損失累計額△32,678,20749（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

土地資産

46,999,305

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

174,963,448
29,204,820

機械装置
車両運搬具等

自動車用エレベータ
１０台

15,550,000
13,654,820

工具器具備品145,758,628

工具器具備品145,758,628

車両運搬具等工具器具備品△28,074,627

減価償却累計額△147,530,761△119,456,134

無形固定資産その他無形固定資産

44,334,054
44,334,054

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金管理組合会計システムなど

44,334,054
319,019,893
100,000,000

横浜市債

ハマ債５（２１年第３回）など

100,000,000
219,019,893
31,645,520

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

137,374,373

住宅貸付

137,374,373

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△56,634,618△6,634,618△10,100

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター
野庭団地駐車場

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金△5,000△1,275△3,825△6,624,518

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

ヒルズアスパイアなど６団地△6,624,518

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△50,000,000

資産の部の合計

35,113,971,083△50,000,00050（単位 ： 円）

負区分

流動負債
短期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
分譲資産建設工事
次期返済長期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
賃貸事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金

債の部
内

内

容

容
数量等

金額

金額

8,702,353,295
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

2,500,000,000
969,948,786
969,948,786
914,135,786

一般賃貸住宅など

シーブリーズ金沢（１）など10団地

914,135,786

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

55,813,000

55,813,000

3,169,865,176
2,993,370,364
27,235,950

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

27,235,950

市街地再開発事業

長津田駅北口地区

1,716,046,701

一般賃貸住宅管理事業

生麦ハイツなど５団地

11,137,812

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど４団地

14,231,587

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台2,267,419

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど８施設

14,318,690

駐車場施設管理事業

野庭団地駐車場など６施設

1,632,145

まちづくり事業未払金

1,716,046,701

賃貸住宅管理事業未払金

43,587,653

受託事業未払金

1,158,465,131

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

ポートサイドなど５地区

74,358,638

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

139,682,747

4,610,585
87,822,000

市営住宅管理受託事業

851,016,649

その他受託事業

974,512

指定管理者業務未払金

48,034,929

市営住宅管理事業

48,034,929

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

49,607,700
126,887,112
510,992,825
510,962,825
393,700,532
393,700,532

負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

393,500,000
200,532

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

77,836,297
4,817,841

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

51

生麦ハイツなど５団地

4,341,281

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

77,520ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

331,000

シーブリーズ金沢（１）など３団地

68,040（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

金

額

特優賃住宅管理事業

金額

3,647,618

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料
トランクルーム
共益費

レ･シェーナなど4団地

3,370,070

レ・シェーナなど４団地

166,968

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾

11,880レ･シェーナなど３団地

96,000

家賃
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台

46,480

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

根岸駅前ビルなど5施設

7,805,961

野庭団地センターなど３団地

92,7302,700

高優賃住宅管理事業

54,525

6,533
1,512

賃貸店舗管理事業

67,310,091

汲沢東ハイツ11,400

センターシーサイド（２）59,400,000

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

621,982

野庭団地駐車場

84,240

宅地使用料

野庭団地

駐車場施設管理事業

706,222

賃貸宅地管理事業

1,300,000
1,300,000

受託事業前受金
まちづくり受託事業

39,425,996
14,700,000

受託料

14,700,000

総合管理事業

19,439,956

受託料

上大岡地区など４地区

19,439,956

受託料（仮称）安藤英二マンションなど２団地

4,975,000

その他収入

グリーン・ヴュー小嶋など１１団地

311,040

民間提携住宅建設事業

4,975,000

民間提携住宅管理事業

311,040

その他前受金30,000

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,475,421,193
20,478,257
20,478,257

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

4,242,875
772,944
15,462,438
1,443,906,789

ポートサイドなど５地区

265,894,270
1,178,012,519

共益費
その他預り金リヴェールいぶき野など４９５団地

981,903,625

ブランシェ中山など406団地

196,108,894

その他預り金11,036,147

職員等預り金
その他の預り金
引当金
期末手当等引当金

8,905,043
2,131,104
75,053,587
75,053,58752（単位 ： 円）

負
区

債の部
内分

内

容

容
数量等金

額

その他流動負債
仮受金

額

1,071,728
1,071,728

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
賃貸事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

金

959,883
111,845
13,889,944,013
10,053,441,238
8,053,441,238
6,342,098,238

一般賃貸住宅など

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など８団地

6,342,098,238

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

1,711,343,000

1,711,343,000

2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
869,439,550
391,469,550
391,469,550
69,582,400

家賃
駐車場
バイク置場

生麦ハイツなど５団地

67,714,400

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など３団地

1,844,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

24,000

レ・シェーナなど４団地

63,974,000

特優賃住宅

69,352,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

4,929,200

オクトス市ケ尾など２団地

147,000

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾295,800

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

6,000

高優賃住宅

5,724,000

60,000

賃貸店舗

207,444,650

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど８施設

203,685,950

根岸駅前ビルなど４施設

3,758,700

駐車場

野庭団地駐車場など３施設

26,366,500

宅地

野庭団地

13,000,000

駐車場施設

26,366,500

賃貸宅地

13,000,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

477,970,000
477,970,000
477,970,000

定借保証金

森の台など２施設

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

477,970,000
985,198,747
985,198,747
985,198,747

53

生麦ハイツ

131,121,735

レ･シェーナなど３団地

794,141,913

ゆい・森の台26,268,480

横浜ポートサイドプレイス（施設）33,666,619

（単位 ： 円）

負区

分

債の部
内内

容

容
数量等金

額

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金

金

額1,649,283,020
833,687,753
815,595,267
815,595,267

生麦ハイツなど４団地

214,400,805

オクトス市ヶ尾など３団地

308,954,878

ゆい・森の台10,158,000

根岸駅前ビルなど７施設

282,081,584

その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

332,581,458
220,081,458
220,081,458
クレッセル港南桜台など２団地

180,332,693

横浜ポートサイドプレイスなど３施設

39,748,765

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金

112,500,000
112,500,000

ゆい・森の台112,500,000

負債の部の合計

22,592,297,308（単位 ： 円）

資区

分本の部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

12,511,673,775

資本剰余金607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

利益剰余金

11,809,805,850

特定目的積立金

94,564,148

賃貸住宅建替資金等積立金

94,564,148

資本の部の合計

12,521,673,775

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