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6,970,859
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5,423,654
315,794,225-194,800-541,945
1,170,273
3,269,000
1,805,500
132,318
1,358,262-65,770928,141
11,478,176
10,000274-87,654
19,261,775

243,135,076
58,980,174
14,992,626
6,970,336
618,000
1,353,400
337,962
198,150
326,585,724

23,552,268
8,542,963
1,733,687
928,664
7,779,000
15,600192,728
98,85042,843,760-10,791,499-23,581,985

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3-3-3

1
1-1
-1

2

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17,652,490
17,652,490

102,510
102,510

12,431,180
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1,241,820
1,241,820

5,221,310-1,139,310

0

754,000-5,570,187-25,475,297

88,299,621-57,277,621

82,729,434-82,752,918

421,746,339
339,016,905
82,729,434-37,913,339
44,839,579-82,752,918

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6,970,859
129,484,824
5,423,654
315,097,999

5,996,800
764,752
44,958,347
81,338,500
6,437,663
35,265,797
91,2306,463,286
149,490,396
6,510,530
337,317,301-56,000-122,807-6,708,620
5,936,500
25,019-748,059
39,540507,573-20,005,572-1,086,876-22,219,302

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58,980,174
14,992,626
6,970,336
1,353,400
337,962
8,922,590-5,844,852
294,550
322,693,490-7,595,491

287,825,856
63,096,016
16,489,778
6,462,247
1,661,600
399,190
8,922,590-5,844,852
361,590379,374,015-42,056,714-51,139,152-4,115,842-1,497,152
508,089-308,200-61,22800-67,040-56,680,525
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1,712,350
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172,516,910
166,516,910
166,516,910
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250,539,431

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20,340,000 20,340,000
20,340,000 20,340,000
20,340,000 20,340,000
91,505,817 97,350,669
91,505,817 97,350,669
91,505,817 97,350,669
78,275,237 85,869,004-7,593,767 -42,058,011
191,121,054 204,559,673
417,546,101 455,099,104

0
0
0
0
0
0
-5,844,852-5,844,852-5,844,852-7,593,767
34,464,244-13,438,619-37,553,003

財産目録

別紙４

令和６年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等資産の部
１ 流動資産現金預金
現金普通預金
普通預金（預金）

老人福祉センター
群馬銀行玉村支店他
群馬銀行玉村支店他

取得
年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表
価額

減価償却
累計額Ⅰ

―――――――――

950
79,202,959
6,359,760
85,563,669

3月分障害福祉サービス給―付費・介護報酬他―

41,732,377

利用料として事業運営費として職員預り金

小計

未収金
未収金

―

流動資産合計127,296,046

２ 固定資産（１）基本財産
障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
提供のため

建物

玉村町下新田150-1

定期預金

法人運営事業（ゆうちょ銀行玉村支店）

小小192,888,000 53,976,492

計（建物）
―

基本財産

138,911,508
138,911,508―

1,000,000―計（定期預金）
基本財産合計1,000,000
139,911,508（２）その他の固定資産
車輛運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産
車輌リサイクル
預託金

ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ5892
他20台
カウンターテーブル他21品
法人運営事業
電話回線加入権
つなぎ資金貸付事業
高額療養費貸付事業
全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金
定期預金
桐生信用金庫玉村支店他
車輌リサイクル預託金
ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ5892他14台―

利用者送迎・訪問等用

33,118,379 33,118,358

21―

事業運営用器具及び備品

11,260,140 11,163,887

96,253―

事業運営のため

―

貸付金

―

―

3,720,239―

退職給付金の積立――

125,860,140―

健全な財政運営のため――

20,340,000―

車輌リサイクル預託金――

146,910

174,9840

その他の固定資産合計
固定資産合計資産
合計負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金
預り金
預り金
職員預り金
職員預り金
社会保険料
職員預り金
その他
賞与引当金
賞与引当金

174,984

150,338,547
290,250,055
417,546,101

Ⅱ

退職金・3月分水道光熱費他 ―――38,169,702次年度用ボランティア保険代 ―――37,150

3月分社会保険料他―――

3,141,321

3月分子ども子育て拠出金他 ―――3,218,439
15,066,315
59,632,927

賞与４か月分引当金

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
長期預り金
長期預り金

退職手当積立掛金事業

―

―

―

160,792,120

高額療養費貸付事業預り金

―

―

―

6,000,000
166,792,120
226,425,047
191,121,054

固定負債合計負債
合計
差引純資産 ＝ 資産合計 － 負債合計