平 成 22 年 度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目

次

業 務 報 告 書
事業の概要

1

役員名簿及び役員の異動

5

組織図

6

財 務 諸 表
貸借対照表

7

損益計算書

9

剰余金計算書11

キャッシュフロー計算書

12

附属明細表

19

財産目録

45

独立監査人の監査報告書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

53

業

務

報

告

書

事

業

の

概

要

国内景気は、持ち直しの動きが続きましたが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい経済状況にあります。また、平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震の影響が懸念されます。
平成 22 年の新設住宅着工戸数は、前年から約 3.1％の増加となりました。
マンション市場では、平成 22 年に首都圏で発売された分譲マンションについて、販売戸数は約 4 万 4 千戸、販売初月の平均契約率は約 78.4％と、共に前年を上回って回復に転じ、
リーマン・ショック後の市況低迷から、需給ともに改善が見られました。
横浜市では、今後 4 年間で重点的に取組む施策や事業をまとめた「中期 4 カ年計画 2010〜2013」を策定し、災害に強いまちづくり、多様な居住ニーズに対応した住まいづくりなど、様々な市民生活の課題に対する取組み目標が公表されました。
こうした中で、当公社では、引き続き、自主的・自立的に事業・経営に取り組み、平成
22 年度においては、主に、以下の業務を実施しました。
分譲・まちづくり事業では、長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業において、平成22 年 12 月に施設建築物の新築工事に着手するなど、計画的に事業を進捗しました。また、横浜市との連携により、地域の防犯・防災拠点及び子育て支援拠点の整備、団地の建替え・再生に向けた取組などについて業務を実施しました。
市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、指定管理者業務においては、4 区における指定管理者として、業務を実施しました。
また、横浜市の公的賃貸住宅「ヨコハマ・りぶいん」の制度期間が満了した住宅の「ヨコハマ・れんとす」への移行、当公社の分譲したマンション等の維持・管理の支援、所有資産の賃貸なども、引き続き進め、その結果、平成 22 年度においても、良好な経営状況を維持することができました。
平成 22 年度における各事業の詳細については、次のとおりです。

‑ 1 ‑1. 分譲事業
公社施行による長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業において、1 団地・198 戸の分譲住宅事業を推進しました。
団地数
（戸数）

種別
分譲住宅

内訳

1 団地
マークワンタワー長津田（緑区）（198 戸） 併設施設：商業施設、区民文化センター：実施中

2. 街づくり事業
横浜市の施策に基づき、2 地区において市街地再開発事業など、街づくりへの取組を引き続き進め、このうち、「長津田駅北口地区」については、権利変換計画変更の認可を経て、施設建築物工事に着手しました。また、「鶴見本町通１丁目Ａ地区」については、未同意者との合意に至らず、事業を休止しました。
このほか、地域の防犯・防災拠点及び子育て支援拠点の整備、団地の建替え・再生に向けた取組並びに環境に配慮した先導的モデル住宅の取組に関し、7 件の業務を横浜市他より受託し、実施しました。
種別

市街地
再開発
事業等

受
事

託
業

地区数
件数

2 地区

7件

内訳
長津田駅北口地区（第一種市街地再開発事業・緑区）：実施中

鶴見本町通 1 丁目Ａ地区（住宅市街地総合整備事業（※1）・鶴見区）：事業休止

青葉消防署青葉台消防出張所（仮称）複合施設整備事業コーディネート業務委託（※2）：実施中

平成 22 年度港湾住宅再整備基本計画策定業務：着手・完了建て替え及び改修に関するコンサルタント業務：〃

大規模団地再生に向けた課題検討業務：〃

横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業公募選考委員
会運営等業務委託：〃

横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業第２段階提案
募集要項作成等業務委託：〃

横浜市脱温暖化モデル住宅推進事造成設計・工事
業務

：

〃

※1 当地区の事業は、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）による。
※2 当該事業で整備する建物の施設内容は、消防出張所（緊急避難ボックス・安全安心ステーショ
ン・消防職員待機宿舎・消防団器具置場等を含む）、保育所、地域子育て支援拠点、自転車駐車場等を予定している。

‑ 2 ‑3. マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や、管理組合運営支援等の業務を実施しました。
種別

件数
地区数

内訳
建物の調査診断、改修工事設計、工事監理等を行うもの

リフォーム事業

新規

分譲マンション
分譲マンション
その他施設

8 件：着手・完了
4 件：着手・継続
1 件：着手・完了

継続

分譲マンション
その他施設

1 件：完了
0 件：

14 件

管理組合運営、建物・設備等管理等の業務を行うもの
総合管理事業

4 地区

その他

1件

ポートサイド地区（神奈川区）
15,771 ㎡
上大岡地区
（港南区）
68,779 ㎡
森の台地区（緑区）
72,217 ㎡
横浜ポートサイドプレイス（神奈川区） 12,416 ㎡
建物・設備等管理等の業務を行うもの
秋葉ハイツ（戸塚区）

53 戸

4. 民間提携住宅事業（1）建設事務受託事業
民間の土地所有者との共同により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け優良賃貸住宅、2 団地・172 戸の供給・建設を推進しました。
団地数
（戸数）

内訳
高齢者向け優良賃貸住宅：新規

2 団地(172 戸)2 団地・172 戸

継続

0 団地・0 戸

うち竣工
うち実施中

0 団地・0 戸
2 団地・172 戸（2）管理受託事業
当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、395 団地・8,064 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。
団地数（戸数）395 団地（8,064 戸）

内訳
高齢者向け優良賃貸住宅

31 団地・

ヨコハマ・りぶいん、ほか

352 団地・7,091 戸

ヨコハマ・れんとす

12 団地・

‑ 3 ‑

896 戸
77 戸

5. 公社賃貸事業
公社が所有する賃貸住宅、宅地、店舗及び駐車場について、賃貸事業を実施しました。
なお、当公社の民間提携住宅事業にかかる「ヨコハマ・りぶいん」住宅（特定優良賃貸住宅 1 団地 49 戸）について、所有者から住宅を取得し、事業を承継したことにより、賃貸住宅の団地数・戸数にこれを加えました。
団地数・施設数、
戸数等

種別

賃貸住宅
賃貸施設

備考
一般賃貸住宅特定優良賃貸住宅
高 齢 者向 け 優 良 賃 貸 住宅

10 団地・

628 戸

賃貸宅地

1 団地・

6,635 ㎡ 定期借地権付戸建宅地

賃貸店舗

9 施設・ 22,068 ㎡

駐車場施設

6 施設・1,603 区画

5 団地・377 戸
4 団地・231 戸
1 団地・ 20 戸
32 区画

6. 市営住宅管理事業
市営住宅の管理において、入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。
指定管理者業務では、平成 21 年度から 5 ヵ年の指定管理者について、市全域を対象に公募選考が行われ、公社は、港南区、戸塚区、泉区、瀬谷区の 4 区での指定管理者となって、入居者からの諸届の受付や、使用料の納付指導、施設管理等の業務を実施しました。
団地数等（戸数又は区画数）
種別

うち、公社の指定管理者業務に関わるもの（4 区）全体

市営住宅

288 団地（31,463 戸）

市営住宅駐車場

82 施設（10,008 区画）

50 団地（9,522 戸）

20 施設（2,295 区画）

7. その他受託事業
横浜市の施策の推進等に関し、2 件の業務を受託し、実施しました。
件数

内訳

2 件 横浜市民間住宅施策推進事業業務委託：着手・完了民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
戸塚駅西口高架下店舗管理業務委託：〃

8. 住まい・まちづくり相談センター
平成 20 年 7 月に開設した「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービ
ス提供を推進し、平成 22 年度は、30,350 件の利用がありました。
‑ 4 ‑役員名簿及び役員の異動
１．平成22年度役員名簿（平成23年3月31日現在）

役
理

名
事

氏

名

備

長

相

原

正

昭

考

専

務

理

事

佐

藤

栄

一

常

務

理

事

田津原

福

男

理

事

竹

森

裕

子

弁護士

理

事

櫻

井

文

男

横浜市都市整備局長

理

事

鈴

木

伸

哉

横浜市建築局長

監

事

髙

橋

正

隆

監

事

髙

野

伊久男

氏

名

木

伸

公認会計士

税理士

２．役員の異動（１）就任理事・監事

役
理

名
事

鈴

就

任

年

月

日

平成22年４月１日

哉‑5‑横浜市住宅供給公社機構図（平成23年３月31日現在）
理

事

長

相原 正昭

総

務

部

坐間 茂樹

総

務

課

川崎 勝彦
経営企画課

専 務 理 事

理事会・人事・給与・福利厚生・庶務等に関すること。

事業計画・資金計画・事業執行管理に関すること。
決算・予定財務・資金借入・運用・出納事務等に関すること。

餅田 哲也

佐藤 栄一

常 務 理 事田津原 福男
賃貸住宅事業部

米山

進

賃貸住宅事業課

民間提携住宅事業等に関すること。
公社賃貸住宅の管理に関すること。

中元 伸也
住 ま い ・
ま ち づ く り

住まい・まちづくり相談センターの運営に関すること。

相談センター
中元伸也（兼務）

管理事業部

管理事業課

岡安 秀明

加納 正人
管理事業課
上大岡担当
小林 正実
市営住宅課

総合管理事業等の実施に関すること。
公社施設の管理に関すること。

上大岡総合管理事業の実施に関すること。

市営住宅に係わる業務に関すること。

嶋森 久伸

街づくり事業部

街づくり事業課

川村 純義

小高 喜昭
長 津 田 駅
北 口 地 区
再開発事務所
笠井 能正
建

設

課

米岡 克彦
役
員
職
員
嘱託員等
契約職員
派遣職員
合
計

3
82
31
8
36
160

‑6‑

街づくり事業等に関すること。

長津田駅北口地区再開発事業に関すること。

住宅等の建設に伴う設計、許認可、監督等に関すること。

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表
横浜市住宅供給公社（単位：円）

前期決算額

当期決算額

平成22年３月31日現在

平成23年３月31日現在

9,700,773,178

10,597,139,504

現金預金

4,118,957,521

4,283,596,118

有価証券

1,500,302,143

999,982,375

未収金

1,241,717,125

954,128,977

02,100,000

科

目

流動資産

分譲事業資産分譲資産建設工事

02,100,000

まちづくり事業建設工事

2,665,305,418

4,254,887,054

受託事業建設工事

16,488,400

26,410,450

前払金

80,671,859

11,947,003

その他流動資産78,384,277

64,645,013

貸倒引当金△1,053,565△557,486

23,207,109,025

24,033,196,441

22,043,799,434

22,967,689,709

14,371,354,605

15,513,356,514△2,101,816,194△2,277,838,468

12,278,056,471

12,294,479,321

減価償却累計額△2,515,164,459△2,571,959,524

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

0997,500

22,276,672

19,562,027

823,143,778

671,743,822

823,143,778

671,743,822

123,604,742

102,821,082

120,253,640

120,253,640

減価償却累計額△40,185,377△43,458,482

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
賃貸施設等資産

賃貸資産建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産建物等資産

土地資産

46,999,305

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

203,201,768

193,607,721

減価償却累計額△149,176,138△157,092,646

31,452,724

27,148,006

無形固定資産その他無形固定資産

31,452,724

27,148,006

207,403,326

309,140,726

長期有価証券

10,000,000

59,835,000

その他資産

197,403,326

249,305,726△22,294,979△45,346,904

32,907,882,203

34,630,335,945

その他固定資産

貸倒引当金
資

産

合

計

-7-

前期決算額

当期決算額

平成22年３月31日現在

平成23年３月31日現在

5,840,698,769

6,967,978,597

373,115,375

396,500,724

未払金

1,061,696,645

1,208,997,482

前受金

2,984,337,745

3,899,240,360

預り金

1,347,106,395

1,389,276,362

引当金

74,255,803

73,667,623

74,255,803

73,667,623

186,806

296,046

17,544,665,957

17,085,945,478

長期借入金

12,601,604,516

12,905,103,792

預 り保証金842,200,370

883,487,770

繰延建設補助金

1,112,470,379

1,080,652,471

引当金

2,633,022,604

1,871,295,745

退職給付引当金

1,091,513,222

1,009,201,745

計画修繕引当金

1,541,509,382

862,094,000

355,368,088

345,405,700

23,385,364,726

24,053,924,075

資本金10,000,000

10,000,000

剰余金

科

目

流動負債
次期返済長期借入金

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

その他固定負債【負債合計】

9,512,517,477

10,566,411,870

資本剰余金607,303,777

607,303,777

利益剰余金

8,832,455,847

9,880,242,663

72,757,853

78,865,430

9,522,517,477

10,576,411,870

32,907,882,203

34,630,335,945

特定目的積立金【資本合計】

負 債 及 び 資 本 合 計

-8-

損

益

計

算

書

前期決算額
科

目

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当期決算額

自 平成21年4月1日

自 平成22年4月1日

至 平成22年3月31日

至 平成23年3月31日

事業収益 ［ａ］

17,199,041,018

5,417,623,737

11,634,695,885

0

10,801,563,240

010,801,563,240

0833,132,645

0

1,443,449,556

1,447,741,303

837,918,276

800,798,015

一般賃貸住宅管理事業収益

444,161,432

421,619,793

特優賃住宅管理事業収益

367,314,315

352,754,008

高優賃住宅管理事業収益

26,442,529

26,424,214

605,531,280

646,943,288

3,800,985,706

3,640,787,802

19,976,250

62,574,750

1,125,965,540

1,193,785,366

899,322,311

859,248,929

1,566,483,205

1,514,325,957

189,238,400

10,852,800

292,368,481

306,303,882

292,368,481

306,303,882

27,541,390

22,790,750

27,541,390

22,790,750

14,665,849,975

4,858,069,593

9,610,492,982

0

8,985,379,201

0

8,985,379,201

0625,113,781

0

1,037,912,391

987,876,721

705,923,153

653,740,417

一般賃貸住宅管理事業原価

401,807,517

358,129,132

特優賃住宅管理事業原価

278,662,294

269,812,859

高優賃住宅管理事業原価

25,453,342

25,798,426

331,989,238

334,136,304

分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
分譲施設事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益
事業原価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
分譲施設事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価

-9-

科

目

前期決算額

当期決算額

自 平成21年4月1日

自 平成22年4月1日

至 平成22年3月31日

至 平成23年3月31日

受託事業原価3,654,432,927

3,509,158,009

6,259,944

87,707,664

1,087,961,158

1,134,488,718

778,631,951

733,116,500

1,588,485,028

1,525,325,615

193,094,846

28,519,512

337,370,520

338,785,560

337,370,520

338,785,560

25,641,155

22,249,303

25,641,155

22,249,303

231,355,516

231,095,192

2,301,835,527

328,458,952

その他経常収益 ［ｅ］

37,917,842

14,780,609

受取利息

4,839,921

8,532,617

雑収入

33,077,921

6,247,992

その他経常費用 ［ｆ］

51,228,040

69,514,367

支払利息

45,263,988

32,282,765

0

25,000,000

5,964,052

12,231,602

2,288,525,329

273,725,194

0786,310,382

0786,310,382

6,165,106

6,141,183

固定資産除却損

6

4,148,179

前期損益修正損

6,165,100

1,993,004

2,282,360,223

1,053,894,393

まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価
一般管理費 ［ｃ］
事業利益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

貸倒損失引当金繰入
雑損失
経常利益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］
特別利益 （ｈ）
前期損益修正益
特別損失 （ｉ）

当期純利益（純損失） ［ ｊ=ｇ+ｈ-ｉ ］-10-剰 余 金 計 算 書

前期決算額

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当期決算額

自 平成21年４月１日

自 平成22年４月１日

至 平成22年３月31日

至 平成23年３月31日

607,303,777

607,303,777

0

0

0

0

期末残高

607,303,777

607,303,777

期首残高

6,556,337,500

8,832,455,847

当期増加高又は減少高

2,276,118,347

1,047,786,816

当期純利益

2,282,360,223

1,053,894,393△6,241,876△6,107,577

期末残高

8,832,455,847

9,880,242,663

期首残高

66,515,977

72,757,853

当期増加高又は減少高

6,241,876

6,107,577

6,241,876

6,107,577

期末残高

72,757,853

78,865,430

期首残高

7,230,157,254

9,512,517,477

当期増加高又は減少高

2,282,360,223

1,053,894,393

期末残高

9,512,517,477

10,566,411,870

項

目

期首残高

資
本
剰
余
金

利
益
剰
余
金

特
定
目
的
積
立
金

合
計

当期増加高又は減少高
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高-11-

キャッシュフロー計算書

前期決算額
区

分

事業活動によるキャッシュフロー
分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
分譲住宅事業による支出
分譲施設事業の収支
分譲施設の譲渡による収入
分譲施設事業による支出
まちづくり事業活動による収支
まちづくり事業による収入
まちづくり事業による支出
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
高優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出

自平成21年４月１日

自平成22年４月１日

至平成22年３月31日

至平成23年３月31日

6,135,786,380
5,728,249,384
5,554,492,248
5,554,492,248
9,813,112,360△4,258,620,112
173,757,136
559,973,781△386,216,645△269,908,603
1,701,624,080△1,971,532,683
686,695,283
299,460,669
135,890,562
445,688,922△309,798,360
152,678,821
352,203,724△199,524,903
10,891,286
23,799,325△12,908,039
387,234,614
698,756,699△311,522,085
257,960,823
27,913,673
51,696,750△23,783,077
69,900,030
4,335,344,522△4,265,444,492
224,159,132
14,360,484,434△14,136,325,302△60,299,668
1,670,528,000△1,730,827,668△3,712,344
187,301,100△191,013,444△162,323,894△162,323,894
333,422,000△495,745,894
182,702,325
178,223,325
203,911,459△25,688,134

指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出

その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出-12-

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当期決算額

531,491,764△46,600,793△46,600,793△46,600,793
9,407,292△56,008,085
00074,149,618
1,291,083,166△1,216,933,548
705,539,553
306,467,414
141,808,246
421,295,658△279,487,412
151,550,072
351,636,494△200,086,422
13,109,096
25,192,835△12,083,739
399,072,139
729,128,073△330,055,934
47,675,170
2,024,837
58,107,000△56,082,163
32,179,665
4,294,325,476△4,262,145,811
190,633,340
14,467,413,155△14,276,779,815△166,717,386
1,514,347,000△1,681,064,386△10,445,286
21,948,650△32,393,936△111,419,635△111,419,635
305,715,094△417,134,729
153,286,101
153,286,101
175,592,520△22,306,419

区分

その他事業の収支
その他事業による収入
その他事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
特別損益に係る収支
その他収支
投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
賃貸事業資産取得の収支
一般賃貸住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による収入
賃貸住宅資産取得による支出
特優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による収入
賃貸住宅資産取得による支出
高優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅建設による収入
賃貸住宅建設による支出
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設建設による収入
賃貸施設建設による支出
その他投資活動による収支
有形固定資産形成による収支
その他の有形固定資産形成による収支資産形成による支出
無形固定資産形成の収支
その他の無形固定資産形成による収支資産形成による支出
有価証券等の取得・償還等による収支
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他収支
財務活動によるキャッシュフロー
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支
分譲事業資産取得資金借入による収入
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出
長期割賦事業資金借入金の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）

前期決算額

当期決算額

自平成21年４月１日

自平成22年４月１日

至平成22年３月31日
4,479,000
4,500,000△21,000△233,100,546△42,618,299
8,330,479
4,742,582
3,587,897△50,948,778△45,263,988△5,684,790△6,165,100△5,704,993△2,309,483,066△940,774,859△940,774,859
0
0
0
0
0
0
△235,741,237
33,624,000△269,365,237△705,033,622
24,177,669△729,211,291△17,091,941△8,589,548△8,589,548△8,589,548△8,502,393△8,502,393△8,502,393△1,504,329,657
4,015,072,286△5,519,401,943
152,713,391△3,246,670,029△3,246,670,029
1,900,000,000△5,600,000,000
800,000,000△274,670,029△72,000,000
579,633,285
3,539,324,236
4,118,957,521

至平成23年３月31日
000△234,119,382△25,870,421
7,738,540
5,264,671
2,473,869△33,608,961△32,282,765△1,326,196
0△31,148,447△693,737,792△1,130,050,674△1,130,050,674△4,998,000
0△4,998,000△1,048,455,109
0△1,048,455,109
000△76,597,565
0△76,597,565△12,133,861△5,112,673△5,112,673△5,112,673△7,021,188△7,021,188△7,021,188
450,349,143
13,008,844,143△12,558,495,000△1,902,400
326,884,625
326,884,62500
700,000,000△301,115,375△72,000,000
164,638,597
4,118,957,521
4,283,596,118（注記） このキャッシュフロー計算書における前期および次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産／預金・現金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

前期決算額
平成22年３月31日現在
5,619,259,664
4,118,957,521
40,0004,118,917,521
1,500,302,143
10,000,000
10,000,000
5,629,259,664

貸借対照表科目
流動資産
現金・預金
現金
預金
有価証券
固定資産
長期有価証券
合計

-13-

当期決算額
平成23年３月31日現在
5,283,578,493
4,283,596,118
6,000
4,283,590,118
999,982,375
59,835,000
59,835,000
5,343,413,493

注
１

事

前

年

度

当

至平成22年３月31日）

有価証券の評価基準及び評価方法

１度
至平成23年３月31日）

有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券償却原価法によっている

同左

分譲事業資産の評価基準及び評価方法

２

分譲資産及び分譲資産建設工事

分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事

該当なし

３

年

（自平成22年４月１日(1) 満期保有目的の有価証券

２項

重要な会計方針（自平成21年４月１日
１記

個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

３(1) 賃貸事業資産

固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産

賃貸住宅資産

賃貸住宅資産・償却方法 ： 定額法

同左・耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか
賃貸施設資産賃貸施設資産・償却方法 ： 定額法

同左・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年(2) 有形固定資産(2) 有形固定資産

・償却方法 ： 定額法

同左・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数(3) 無形固定資産(3) 無形固定資産

・償却方法 ： 定額法

４

同左

引当金の計上基準

４(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基礎として計上する。
毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間に均等に配分した額を繰入れ
ている。

-14-

引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別･工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入
れている。

前

年

（自平成21年４月１日

５

度

当

至平成22年３月31日）(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他
これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権について
は貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リ
スクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

(2) 貸倒引当金
同左(3) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

(3) 退職給付引当金
同左(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

(4) 期末手当等引当金
同左

特定目的積立金

５(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上し
ている。

６

年

（自平成22年４月１日度

至平成23年３月31日）

特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
同左

当期繰入額

6,241,876円

当期繰入額

6,107,577円

期末残高72,757,853円

期末残高78,865,430円

収益及び費用の計上基準

６

収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

(1) 分譲事業収益及び費用
同左(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用

収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

-15-

同左(3) その他の収益及び費用同左

前（自平成21年４月１日
７

年

度

当

至平成22年３月31日）

年（自平成22年４月１日

建設期間中の支払利息等の原価算入方法

７(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事度

至平成23年３月31日）

建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事

分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。

同左〈当期算入額〉〈当期算入額〉

・分譲資産建設工事 67,420,593円

なし

８

リース取引の処理方法
８
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

リース取引の処理方法
同左

９

消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

９

消費税等の会計処理方法
同左

10キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金と同額としている。

10

キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
同左

-16-

2

補足情報
前

年

度

当

（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

2

Ⅰ 貸借対照表に関する事項

預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

14,118,917,521円(Ａ)

預金の額

4,283,590,118円(Ａ)

借入相殺の額4,083,361,547円(Ｂ)

借入相殺の額3,756,296,788円(Ｂ)

預金保険の額22,415,632円(Ｃ)

預金保険の額37,293,330円(Ｃ)超過額

13,140,342円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

超過額

490,000,000円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

連帯債務額について2(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支
援機構借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額(2) 連帯債務の額
2,202,492,474円

リース取引について

3

リース取引について(1) ファイナンス・リース取引･主なリース資産： ＯＡ機器

･主なリース資産： ＯＡ機器

･償却方法：定額法･償却方法：定額法

・リース期間：５年

賃貸事業資産等について

4(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。

種別

・リース期間：５年

賃貸事業資産等について(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

減損処理の状況
資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数 兆候 認識 計上

種別

減損処理の状況
資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数 兆候 認識 計上①賃貸住宅資産

9団地

1団地

なし

−

①賃貸住宅資産

10団地

なし

−

−

②賃貸施設資産

15施設

なし

−

−

②賃貸施設資産

15施設

なし

−

−

Ⅱ 損益計算書に関する事項
1

連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支
援機構借入金の連帯債務(1) ファイナンス・リース取引

4

預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

預金の額

2,272,947,812円
3

度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）

Ⅰ 貸借対照表に関する事項
1

年

Ⅱ 損益計算書に関する事項

特別損益の主要なものについて

1(1) 前期損益修正損の内訳

特別損益の主要なものについて(1) 前期損益修正益の内訳

消費税修正申告追加納付5,324,800円

所得税追徴課税納付840,300円

計画修繕引当金の残高の見直しに伴う修正益
786,310,382円
前期損益修正損の内訳
減価償却累計額残高の見直しに伴う修正損
1,993,004円(2) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額なし
減損損失累計額
68,396,117円(2) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額なし
減損損失累計額
68,396,117円

-17-

前

年

度

当

（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

年

度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）

Ⅲ その他の補足情報
Ⅲ その他の補足情報
1 資産価額の適正化の実施について
1 資産価額の適正化の実施について
・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化同左
実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。
・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。
○ 適正化の実施時期

平成１７年３月３１日○ 資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○ 評価差額総額
2287,303,777円

事業区分等の変更について
平成１９年３月３１日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。

2

事業区分等の変更について同左○ 主な改正内容(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。
(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更し
た。

-18-

財

務

諸

表

財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 賃貸管理事業損益

19② 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

21

事業資産明細25

有形固定資産等明細

27

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

29

有価証券明細

31

借入金明細

32

引当金明細

33

特定目的積立金明細

33

連帯債務等明細

34

資本金等明細34

設立団体との取引明細表

35

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

37

② 未収金

38

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

39

流動負債
① 未払金

40

② 前受金

41

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

42３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

43

４

共通経費の明細44

事 業 別 損 益 明 細① 賃貸管理事業損益事
区分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,447,741,303

800,798,015

421,619,793

352,754,008

1,091,571,572

630,360,651

376,963,722

238,743,647

補助金収入

56,264,419

56,264,419

0

48,393,898

駐車場収入

205,599,554

36,059,315

11,829,219

23,852,096

共益費収入

44,307,277

43,271,677

25,484,053

16,116,272

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

18,180,573

4,962,549

2,149,859

2,432,735

事業原価

987,876,721

653,740,417

358,129,132

269,812,859

償却費

233,925,356

174,035,914

80,961,126

80,774,248

233,925,356

174,035,914

80,961,126

80,774,248

支払利息

237,786,310

228,139,354

123,137,587

99,575,356

引当金繰入

34,345,869

15,161,282

9,971,282

3,193,000

計画修繕引当金繰入33,042,000

13,948,000

8,758,000

3,193,000

貸倒引当金繰入1,303,869

1,213,282

1,213,2820

管理経費

195,134,590

80,706,935

46,917,866

33,217,701

管理事務費

286,684,596

155,696,932

97,141,271

53,052,554

差引損益

459,864,582

147,057,598

63,490,661

82,941,149

一般管理費

20,090,094

8,151,349

5,034,430

2,749,276

事業損益

439,774,488

138,906,249

58,456,231

80,191,873

家賃・使用料収入

減価償却費

-19-

（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他９施設

野庭団地駐車場
他５施設

森の台地区

26,424,214

646,943,288

492,703,584

138,363,404

15,876,300

14,653,282

461,210,921

445,334,921

0

15,876,000

7,870,521

0

0

0

0

378,000

169,540,239

31,274,035

138,266,204

0

1,671,352

1,035,600

1,035,600

001,471,104

1,938,504

1,938,504

00379,955

13,218,024

13,120,524

97,200300

25,798,426

334,136,304

255,696,142

72,327,750

6,112,412

12,300,540

59,889,442

59,535,706

353,736

0

12,300,540

59,889,442

59,535,706

353,73605,426,411

9,646,956

9,646,956

001,997,000

19,184,587

19,184,137450

01,997,000

19,094,000

19,094,000

0

0

0

90,587

90,137450

0571,368

114,427,655

74,358,189

37,226,366

2,843,100

5,503,107

130,987,664

92,971,154

34,747,198

3,269,312

625,788

312,806,984

237,007,442

66,035,654

9,763,888

367,643

11,938,745

6,505,651

4,791,809

641,285

258,145

300,868,239

230,501,791

61,243,845

9,122,603-20-

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

リフォーム事業
平成２２年度港湾
住宅再整備基本計画策定業務他

管理規模等

野庭団地第２０
住宅外構改修工事設計業務他

事業収益

3,640,787,802

62,574,750

1,193,785,366

71,923,501

受託料

3,640,787,802

62,574,750

1,193,785,366

71,923,501

0

0

0

0

事業原価

3,509,158,009

87,707,664

1,134,488,718

106,058,845

工事費

95,545,800

39,999,750

55,546,050

55,546,050

0

0

0

0

3,413,612,209

47,707,914

1,078,942,668

50,512,795

差引損益

131,629,793△ 25,132,914

59,296,648△ 34,135,344

一般管理費

188,765,175

8,397,362

34,743,529

8,564,462

事業損益△ 57,135,382△ 33,530,276

24,553,119△ 42,699,806

利息収入

支払利息
管理事務費

-21-

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
総合管理事業

その他受託事業

ヨコハマ
・りぶいん
等管理事業

上大岡地区
他３地区

秋葉ハイツ

ウエスト
キャナル他

1,120,850,832

1,011,033

859,248,929

779,733,779

74,669,607

4,845,543

1,120,850,832

1,011,033

859,248,929

779,733,779

74,669,607

4,845,543

0

0

0

0

0

0

1,027,631,856

798,017733,116,500

690,367,414

36,284,377

6,464,709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,027,631,856

798,017733,116,500

690,367,414

36,284,377

6,464,709

93,218,976

213,016

126,132,429

89,366,365

38,385,230△ 1,619,166

26,160,074

18,993103,357,957

97,472,233

4,992,259

893,465

67,058,902

194,023

22,774,472△ 8,105,868

33,392,971△ 2,512,631

-22-

ヨコハマ
・れんとす
管理事業

高優賃住宅
管理事業

アバンサーダ鶴 リライアンス琴見他
寄他

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策推進事業他

事業収益

1,514,325,957

1,514,325,957

10,852,800

10,852,800

受託料

1,514,325,957

1,514,325,957

10,852,800

10,852,800

0

0

0

0

事業原価

1,525,325,615

1,525,325,615

28,519,512

28,519,512

工事費

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

1,525,325,615

1,525,325,615

28,519,512

28,519,512△ 10,999,658△ 10,999,658△ 17,666,712△ 17,666,712

36,739,034

36,739,034

5,527,293

5,527,293△ 47,738,692△ 47,738,692△ 23,194,005△ 23,194,005

利息収入

管理事務費
差引損益
一般管理費
事業損益

-23-

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区
・泉区・瀬谷区

グランパティオ他

306,303,882

306,303,882

22,790,750

22,790,750

306,303,882

306,303,882

0

0

0

0

22,790,750

22,790,750

338,785,560

338,785,560

22,249,303

22,249,303

0

0

0

0

0

0

17,884,753

17,884,753

338,785,560

338,785,560

4,364,550

4,364,550△ 32,481,678△ 32,481,678

541,447

541,447

21,367,564

21,367,564

872,359

872,359△ 53,849,242△ 53,849,242△ 330,912△ 330,912-24-

事 業 資 産 明 細

資産の種別
分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）マンション等管理支援事業建設工事
リフォーム事業建設工事
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地
建物等
特優賃住宅
土地
建物等
高優賃住宅
土地
建物等
賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設
駐車場施設
土地
その他施設
賃貸宅地
賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

0
0
0
2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418
16,488,400
16,488,400
16,488,400
0026,671,687,748
14,371,354,605
7,522,336,560
3,738,256,087
3,784,080,473
6,489,754,547
2,598,207,430
3,891,547,117
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,278,056,471
8,861,021,030
5,325,151,802
3,519,758,028
16,111,200
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
0022,276,672
823,143,778
823,143,778
804,712,121
3,036,341
9,255,307
3,865,681
2,274,328
030,176,625,344

2,100,000
2,100,000
2,100,000
1,589,581,636
1,589,581,636
1,589,581,636
109,936,650
54,667,800
54,667,800
55,268,850
55,268,850
1,168,168,739
1,142,001,909
19,693,800
019,693,800
1,122,308,109
833,747,664
288,560,445
000
23,672,050
23,672,050
0
22,849,900
822,1500000997,500
997,500
1,497,280
1,758,410
1,758,410
0001,752,035
1,275
5,100
2,871,545,435

0
0
0
0
0
0
100,014,600
44,745,750
44,745,750
55,268,850
55,268,850
11,461,125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,249,200
7,249,200
007,249,200
0
0
0
0
0
0
4,211,925
153,158,366
153,158,366
146,869,370
1,904,829
3,653,167
131,000
600,000
0
264,634,091

2,100,000
2,100,000
2,100,000
4,254,887,054
4,254,887,054
4,254,887,054
26,410,450
26,410,450
26,410,450
0027,828,395,362
15,513,356,514
7,542,030,360
3,738,256,087
3,803,774,273
7,612,062,656
3,431,955,094
4,180,107,562
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,294,479,321
8,877,443,880
5,325,151,802
3,542,607,928
9,684,150
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
997,500
997,500
19,562,027
671,743,822
671,743,822
657,842,751
1,131,512
5,602,140
5,486,716
1,675,603
5,100
32,783,536,688-25-（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

減損損失額
当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 235,918,360 △ 4,849,797,992△ 176,022,274 △ 2,277,838,468△ 80,961,126 △ 1,341,677,914△ 80,961,126 △ 1,341,677,914△ 80,774,248△ 911,559,474△ 80,774,248△ 14,286,900△ 911,559,474△ 24,601,080△ 14,286,900△ 24,601,080△ 59,896,086 △ 2,571,959,524△ 59,542,350 △ 2,340,561,130△ 58,427,172 △ 2,337,798,310△ 1,115,178△ 2,762,820△ 353,736△ 231,398,394△ 353,736△ 231,398,394△ 235,918,360 △ 4,849,797,992

-26-

資産価額
2,100,000
2,100,000
2,100,000
4,254,887,054
4,254,887,054
4,254,887,054
26,410,450
26,410,450
26,410,450
0022,967,689,709
13,235,518,046
6,200,352,446
3,738,256,087
2,462,096,359
6,700,503,182
3,431,955,094
3,268,548,088
334,662,418
22,671,137
311,991,281
9,711,612,136
6,525,975,089
5,314,244,141
1,204,809,618
6,921,330
2,000,574,580
1,997,803,554
2,771,026
1,185,062,467
997,500
997,500
19,562,027
671,743,822
671,743,822
657,842,751
1,131,512
5,602,140
5,486,716
1,675,603
5,100
27,922,831,035

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産370,454,713

3,226,453

12,820,500

建物等資産

120,253,640

0

0

構築物

4,200,00000116,053,640

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

203,201,768

3,226,453

12,820,500

003,226,453

0

その他建物等

車両運搬具等

巡回車他

29,783,575

工具器具備品

パソコン他

151,166,593 サーバ機器他

リース資産

ＯＡ機器

22,251,600

0180,041,628

5,152,1880

180,041,628

5,152,1880207,403,326

120,800,000

19,062,600

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産上大岡
ＯＡ機器

12,820,500

長期有価証券

横浜市債

10,000,000 横浜市債

50,000,000

165,000

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

197,403,326

70,800,000

18,897,600

757,899,667

129,178,641

31,883,100

合計

-27-

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
規模等

当期償却額

償却累計額

当期減損損失額

減損損失累計額

360,860,666△ 24,010,113△ 200,551,128

0△ 57,488,456

102,821,082

120,253,640△ 3,273,105△ 43,458,482

0△ 32,678,207

44,116,951

4,200,000

0△ 4,199,999

0

0

1

116,053,640△ 3,273,105△ 39,258,483

0△ 32,678,207

44,116,950

0△ 24,810,249

22,189,056

価額

46,999,305
193,607,721△ 20,737,008△ 157,092,646

0036,515,075

巡回車他

29,783,575△ 2,186,236△ 26,404,361

00

3,379,214

パソコン他

154,393,046△ 16,664,552△ 123,772,145

0030,620,901

ＯＡ機器

9,431,100△ 1,886,220△ 6,916,140002,514,960

185,193,816△ 9,456,906△ 158,045,810

0027,148,006

185,193,816△ 9,456,906△ 158,045,810

0027,148,006

309,140,726

00309,140,726

横浜市債

59,835,000

0059,835,000

住宅貸付・敷金保証金他

249,305,726

00249,305,726

0△ 57,488,456

439,109,814

855,195,208△ 33,467,019△ 358,596,938-28-

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

資産の種別

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 4,616,980,653△ 235,918,360

3,101,021 △ 4,849,797,992△ 2,101,816,194△ 176,022,274

0 △ 2,277,838,468

一般賃貸住宅△ 1,260,716,788△ 80,961,126

0 △ 1,341,677,914

建物等△ 1,260,716,788△ 80,961,126

0 △ 1,341,677,914

特優賃住宅△ 830,785,226△ 80,774,248

0△ 911,559,474

建物等△ 830,785,226△ 80,774,248

0△ 911,559,474

高優賃住宅△ 10,314,180△ 14,286,900

0△ 24,601,080

建物等△ 10,314,180△ 14,286,900

0△ 24,601,080

賃貸施設等資産△ 2,515,164,459△ 59,896,086

3,101,021 △ 2,571,959,524

賃貸店舗△ 2,284,119,801△ 59,542,350

3,101,021 △ 2,340,561,130

土地

0

0

△ 2,279,434,270△ 58,427,172△ 4,685,531△ 1,115,178

3,101,021△ 2,699,688△ 231,044,658△ 353,736

0△ 231,398,394△ 231,044,658△ 353,736

0△ 231,398,394△ 189,361,515△ 24,010,113

12,820,500△ 200,551,128△ 40,185,377△ 3,273,105

0△ 43,458,482

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 149,176,138△ 20,737,008

12,820,500△ 157,092,646

車両運搬具等△ 24,218,125△ 2,186,236

0△ 26,404,361

工具器具備品等△ 107,107,593△ 16,664,552

0△ 123,772,145

リース資産△ 17,850,420△ 1,886,220

12,820,500△ 6,916,140△ 148,588,904△ 9,456,906

0△ 158,045,810

その他の無形固定資産△ 148,588,904△ 9,456,906

0△ 158,045,810

ソフトウェア△ 148,588,904△ 9,456,906

0△ 158,045,810△ 4,954,931,072△ 269,385,379

賃貸事業資産
賃貸住宅資産

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
有形固定資産建物等資産
土地資産

無形固定資産

総合計

-29-

0

期
末
減価償却累計額

00 △ 2,337,861,442

15,921,521 △ 5,208,394,930

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数８〜５０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８〜４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０〜１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０〜４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３〜１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数５年定額法△ 68,396,117

0

0

-30-

△ 68,396,117

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

利付国債（2年） 利付国債（2年） 利付国債（2年）
第267回
第268回他
第268回他

国庫短期証券
第161回

動 国 券面総額

1,500,000,000

12,500,000,000

13,000,000,000

1,000,000,000

資 債 取得価額

1,500,705,000

12,508,495,000

13,009,247,000

999,953,000

貸借対照表計上額

1,500,302,143

12,508,524,375

13,008,844,143

999,982,375

銘柄

ハマ債5
平成21年3回債

ハマ債5
平成22年1回債

10,000,000

50,000,000

060,000,000

10,000,000

50,000,000

060,000,000

10,000,000

50,000,000

165,000

59,835,000

券面総額

1,510,000,000

12,550,000,000

13,000,000,000

1,060,000,000

合計 取得価額

1,510,705,000

12,558,495,000

13,009,247,000

1,059,953,000

1,510,302,143

12,558,524,375

13,009,009,143

1,059,817,375

銘柄
流

産

固
定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成21年3回債他

産貸借対照表計上額

貸借対照表計上額

-31-

摘要

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

摘要
平均利率及び最終返済期限

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

373,115,375

396,500,724

373,115,375

396,500,724

事業資金借入金

373,115,375

396,500,724

373,115,375

396,500,724

47,062,434

48,477,588

47,062,434

48,477,588

賃貸事業資産47,062,434

48,477,588

47,062,434

48,477,588

金融機関等借入金

258,739,941

280,710,136

258,739,941

280,710,136

賃貸事業資産186,739,941

226,710,136

186,739,941

226,710,136

1.45％〜3.49%
平成23年3月

その他事業資産72,000,000

54,000,000

72,000,000

54,000,000

2.10%〜2.20%
平成23年3月

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000 平成23年3月

12,601,604,516

700,000,000

396,500,724 12,905,103,792

10,601,604,516

700,000,000

396,500,724 10,905,103,792

3,283,150,285

048,477,588

3,234,672,697

賃貸事業資産3,283,150,285

048,477,588

3,234,672,697

金融機関等借入金

4,949,159,231

700,000,000

280,710,136

5,368,449,095

賃貸事業資産4,153,159,231

700,000,000

226,710,136

4,626,449,095

1.45％〜3.49%
平成43年2月

その他事業資産796,000,000

054,000,000

742,000,000

2.10%〜2.20%
平成26年3月

2,369,295,000

067,313,000

2,301,982,000

2,369,295,000

067,313,000

2,301,982,000 平成65年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000

住宅金融支援機構借入金

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金-32-

2.00％〜3.10％
平成23年3月

2.00％〜3.10％
平成62年6月

1.57％〜1.66%
平成25年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

23,348,544

45,904,390

23,348,544

45,904,390

流動資産 事業未収金

1,053,565

557,486

1,053,565

557,486

固定資産 長期事業未収金

22,294,979

20,346,904

22,294,979

20,346,904

0

25,000,000

025,000,000

2,707,278,407

217,691,376

980,006,415

1,944,963,368

74,255,803

73,667,623

74,255,803

73,667,623

退職給付引当金

1,091,513,222

37,128,753

119,440,230

1,009,201,745

計画修繕引当金

1,541,509,382

106,895,000

786,310,382

862,094,000

一般賃貸住宅497,064,268

8,758,000

245,405,268

260,417,000

特優賃住宅

301,522,474

77,046,000

82,903,474

295,665,000

高優賃住宅

4,090,000

1,997,000

1,928,000

4,159,000

賃貸店舗

663,361,640

19,094,000

380,602,640

301,853,000

駐車場施設

75,471,000

075,471,000

02,730,626,951

263,595,766

1,003,354,959

1,990,867,758

固定資産 その他
引当金
期末手当等引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

72,757,853

6,107,577

078,865,430

72,757,853

6,107,577

078,865,430

72,757,853

6,107,577

078,865,430-33-

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務
住宅金融支援機構連帯債務
リライアンス琴寄他建設費

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,272,947,812

070,455,338

2,202,492,474

2,272,947,812

070,455,338

2,202,492,474

2,272,947,812

070,455,338

2,202,492,474

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限

13団地
平成49年1月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

9,512,517,477

1,053,894,393

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

8,832,455,847

1,047,786,816

0

9,880,242,663

72,757,853

6,107,577

078,865,430

72,757,853

6,107,577

078,865,430

9,522,517,477

1,053,894,393

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

-34-

0 10,566,411,870

0 10,576,411,870

摘要

設立団体との取引明細表

平 成 22 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

取引金額

金
補助金

市街地再開発補助金

81,200,000

負担金

公共施設管理者負担金

523,837,000

住宅建設補助建設費補助金市街地再開発事業

一般賃貸住宅管理事業
補助金等
の受入れ

建設費補助金住宅建設補助

非償却資産取得補助金

特優賃住宅管理事業

高優賃住宅管理事業
賃貸施設管理事業

住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金

その他
資
借

金
入

の
一般賃貸住宅等
市街地再開発事業

21,964,298

住宅建設資金借入

返済金

67,313,000

業務受託費

旧長津田公園樹木移植費

1,365,000

業務受託費

青葉台消防出張所複合施設整備事
業コーディネート業務

22,356,600

業務受託費

大規模団地再生に向けた課題検討業務

992,250

業務受託費

脱温暖化モデル住宅推進事業公募選考会運営等業務脱温暖化モデル住宅推進事業第２段階
提案募集要項作成等業務

脱温暖化モデル住宅推進事業造成
設計・工事業務

業務受託費
受 託 金
の受入れ

民間提携住宅管理事業

上大岡駅バスターミナル専有部分管理
運営業務
上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務
ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務
費委託業務

業務受託費

業務受託費

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

市営住宅管理受託事業

業務受託費

その他受託事業

業務受託費

損失補償

987,000
44,898,000
9,093,321
2,159,850
12,087,055
1,575,730
1,514,325,957

民間住宅施策推進事業業務

10,306,800

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金-35-

997,500

市営住宅募集等業務委託費

戸塚駅西口高架下店舗管理業務

借上料
の受入れ

7,870,521

地方共済組合団体共済部負担金

まちづくり受託事業

総合管理事業

48,393,898

546,000
306,303,882
7,803,732

（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（22年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000

流動資産

未収金

81,200,000

流動負債

前受金

268,800,000

流動資産

未収金

523,837,000

流動負債

前受金

1,616,037,000

固定負債

繰延建設補助金

146,700,555 生麦ハイツ

固定負債

繰延建設補助金

863,787,993 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動資産

未収金

31,942

流動負債

未払金

1,129,062

固定負債

繰延建設補助金

30,681,792

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

39,238,152 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

18,388,110

流動負債

次期返済長期借入金

67,313,000

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

1,365,000

流動負債

前受金

1,365,000

流動資産

未収金

22,356,600

流動負債

前受金

92,790,600

流動資産

未収金

992,250

流動資産

未収金

997,500

流動資産

未収金

987,000

流動資産

未収金

44,940,000

流動負債

未払金

42,000

流動資産

未収金

9,093,321

流動資産

未収金

466,854

流動資産

未収金

12,087,055

流動資産

未収金

1,575,730

流動負債

未払金

21,043

流動資産

未収金

10,306,800

流動資産

未収金

流動資産

未収金

5,678,308

流動負債

未払金

2,795,426

145,479

2,301,982,000

長津田駅北口地区

長津田駅北口地区

レ・シェーナなど４団地

ゆい・森の台シーブリーズ金沢（１）など４団地

長津田駅北口地区

546,000 セレッソ戸塚

セレッソ戸塚
流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

252,000,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

448,000,000

固定負債

長期借入金

2,000,000,000-36-その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金
区
現金
預金
当座預金
普通預金
定期預金
合計

（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

40,0001,422,443

当期減少額

期末残高

1,456,443

摘要
金融機関数
口座数

6,000

4,118,917,521 82,308,510,841 82,143,838,244 4,283,590,118
8,740,924 31,309,337,204 31,303,081,270

14,996,858

4,110,176,597 49,199,173,637 50,840,756,974 2,468,593,260
0 1,800,000,000

0 1,800,000,000

4,118,957,521 82,309,933,284 82,145,294,687 4,283,596,118

-37-

横浜銀行
３口座
横浜銀行など10行34口座みずほ銀行など
３行３口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,240,969,433

904,847,685

1,240,591,151

905,225,967

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

0

まちづくり事業未収金

1,118,400,000

711,463,836

1,118,400,000

711,463,836

市街地再開発事業

1,118,400,000

711,463,836

1,118,400,000

711,463,836

賃貸管理事業未収金

11,087,117

10,562,442

10,708,835

10,940,724

一般賃貸住宅管理事業

1,506,571

1,886,698

1,128,289

2,264,980

特優賃住宅管理事業

539,520

697,437

539,520

697,437

高優賃住宅管理事業

081,275

081,275

賃貸店舗管理事業

7,623,576

6,484,452

7,623,576

6,484,452

駐車場施設管理事業

1,417,450

1,412,580

1,417,450

1,412,580

102,584,571

177,000,644

102,584,571

177,000,644

まちづくり事業49,077,000

75,943,350

49,077,000

75,943,350

リフォーム事業

060,113,676

0

60,113,676

総合管理事業

11,924,790

13,299,354

11,924,790

13,299,354

民間提携住宅管理事業

19,634,131

16,791,464

19,634,131

16,791,464

その他受託事業

21,948,650

10,852,800

21,948,650

10,852,800

指定管理者業務未収金

2,294,094

5,678,308

2,294,094

5,678,308

市営住宅管理事業

2,294,094

5,678,308

2,294,094

5,678,308

その他事業未収金

516,859

142,455

516,859

142,455

長期割賦事業516,859

142,455

516,859

142,455

747,692

48,903,010

747,692

48,903,010

賃借勘定関連747,692

48,903,010

747,692

48,903,010

その他

747,692

48,903,010

747,692

48,903,010

1,241,717,125

953,750,695

1,241,338,843

954,128,977

分譲事業未収金
一般分譲住宅事業

受託事業未収金

その他未収金合計-38-

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

80,671,859

11,947,003

80,671,859

11,947,003

63,925,068

6,480,118

63,925,068

6,480,118

5,362,428

6,466,998

5,362,428

6,466,998

4,309,628

4,309,628

4,309,628

4,309,628

0953,800

0953,800

1,052,800

1,203,570

1,052,800

1,203,570

受託事業前払金

58,562,640

13,12058,562,640

13,120

総合管理事業0

13,120013,120825,6400825,640

057,737,000

057,737,000

0

その他前払金

16,746,791

5,466,885

16,746,791

5,466,885

その他の流動資産78,384,277

2,347,285,308

2,361,024,572

64,645,013

74,759,620

70,614,142

80,728,749

64,645,013

まちづくり事業立替金

48,166647,310644,504

50,972

市街地再開発事業

48,166647,310644,504

50,972

賃貸管理事業立替金

742,0312,531,990

742,0312,531,990

賃貸店舗管理事業

742,0312,531,990

742,0312,531,990

56,285,123

43,366,081

55,977,263

43,673,941

56,285,123

43,366,081

55,977,263

43,673,941

17,684,300

24,068,761

23,364,951

18,388,110

0

111,438,800

111,438,800

03,624,657

2,165,232,366

2,168,857,023

0

割掛経費仮払金

01,673,136,292

1,673,136,2920

民間提携住宅管理事業仮払金

0289,345,722

289,345,722

0

3,624,657

202,750,352

206,375,009

0

事業前払金
賃貸管理事業前払金
一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業

民間提携住宅管理事業
その他受託事業

立替金

受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金
仮払消費税
仮払金

その他仮払金-39-

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

797,833,676

972,591,904

743,124,202

1,027,301,378

17,443,623

0

17,443,623

0

一般分譲住宅事業

17,443,623

0

17,443,623

0

まちづくり事業未払金

126,410,500

501,711,401

126,410,500

501,711,401

市街地再開発事業

126,410,500

501,711,401

126,410,500

501,711,401

賃貸管理事業未払金

32,225,489

40,600,503

32,091,089

40,734,903

一般賃貸住宅管理事業

6,722,676

22,956,082

6,722,676

22,956,082

特優賃住宅管理事業

8,544,363

6,863,072

8,544,363

6,863,072

高優賃住宅管理事業

2,769,385

2,850,672

2,769,385

2,850,672

賃貸店舗管理事業

9,823,960

6,670,663

9,689,560

6,805,063

駐車場施設管理事業

4,365,105

1,260,014

4,365,105

1,260,014

503,673,741

385,105,103

449,098,667

439,680,177

042,456,750

042,456,750

リフォーム事業

4,675,125

48,049,050

4,675,125

48,049,050

総合管理事業

82,273,920

73,215,505

82,273,920

73,215,505

民間提携住宅管理事業

87,101,164

45,768,522

32,526,090

100,343,596

市営住宅管理受託事業

326,313,912

175,359,893

326,313,912

175,359,893

3,309,620

255,3833,309,620

255,383

118,080,323

45,174,897

118,080,323

45,174,897

118,080,323

45,174,897

118,080,323

45,174,897

未払消費税

58,862,300

10,130,800

58,862,300

10,130,800

その他未払金

205,000,669

170,719,304

204,154,669

171,565,304

1,061,696,645

1,153,442,008

1,006,141,171

1,208,997,482

分譲事業未払金受託事業未払金
まちづくり受託事業

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業

合計-40-

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

2,984,337,745

1,083,943,881

169,041,266

3,899,240,360

まちづくり事業前受金

2,873,281,280

884,147,002

0

3,757,428,282

市街地再開発事業

2,873,281,280

884,147,002

0

3,757,428,282

賃貸管理事業前受金

26,605,007

20,932,470

26,605,007

20,932,470

一般賃貸住宅管理事業

2,345,301

2,249,350

2,345,301

2,249,350

特優賃住宅管理事業

324,987

294,050

324,987

294,050

23,326,070

17,695,931

23,326,070

17,695,931

608,649

693,139

608,649

693,139

84,451,458

178,864,409

142,436,259

120,879,608

70,434,000

81,996,600

59,640,000

92,790,600

068,778,801

68,778,801

0

14,017,458

13,844,208

14,017,458

13,844,208

0

14,244,800

014,244,800

2,984,337,745

1,083,943,881

169,041,266

3,899,240,360

事業前受金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前受金
まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業
民間提携住宅建設事業
合計

-41-

当期減少額

期末残高

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,347,106,395

28,786,977,235

28,744,807,268

1,389,276,362

4,033,300

3,320,500

7,353,800

0分譲事業預り金

4,033,300

3,320,500

7,353,800

0

賃貸管理事業預り金

22,964,600

53,218,309

54,791,029

21,391,880

賃貸店舗預り金

22,964,600

53,218,309

54,791,029

21,391,880

1,311,278,701

28,499,914,481

28,452,771,221

1,358,421,961

総合管理事業預り金

256,195,399

3,162,201,600

3,155,679,466

262,717,533

民間提携住宅預り金

1,055,083,302

25,337,712,881

25,297,091,755

1,095,704,428

共益費預り金899,723,207

901,174,567

847,877,517

953,020,257

その他預り金155,360,095

24,436,538,314

24,449,214,238

142,684,171

その他預り金8,829,794

230,523,945

229,891,218

9,462,521

その他流動負債

186,806

38,522,807

38,413,567

296,046

預り金
分譲事業預り金

受託事業預り金-42-

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

842,200,370

74,696,900

33,409,500

883,487,770

敷金407,600,370

74,696,900

33,409,500

448,887,770

賃貸管理事業敷金

407,600,370

74,696,900

33,409,500

448,887,770

一般賃貸住宅79,406,300

7,344,200

13,533,500

73,217,000

特優賃住宅

78,600,300

22,286,700

10,184,400

90,702,600

高優賃住宅

5,754,000

321,000

669,000

5,406,000

賃貸店舗

212,921,770

42,075,600

4,632,800

250,364,570

駐車場施設

30,918,000

2,669,400

4,389,800

29,197,600

434,600,000

00434,600,000

434,600,000

00434,600,000

賃貸宅地

434,600,000

00434,600,000

繰延建設補助金

1,112,470,379

031,817,908

1,080,652,471

1,112,470,379

031,817,908

1,080,652,471

1,112,470,379

031,817,908

1,080,652,471

一般賃貸住宅151,893,495

0

5,192,940

146,700,555

特優賃住宅

887,003,353

0

23,215,360

863,787,993

高優賃住宅

32,152,896

0

1,471,104

30,681,792

賃貸店舗

41,420,635

0

1,938,504

39,482,131

その他固定負債

355,368,088

0

9,962,388

345,405,700

208,466,908

0

576,168

207,890,740

186,474,960

0576,168

185,898,792

積立分譲住宅事業

1,986,286

0

293,892

1,692,394

一般分譲住宅事業

184,488,674

0

282,276

184,206,398

賃貸管理事業未成原価

21,991,948

0

0

21,991,948

142,500,000

07,500,000

135,000,000

142,500,000

07,500,000

135,000,000

142,500,000

07,500,000

135,000,000

4,401,180

01,886,220

2,514,960

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リース債務

-43-

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

人件費
事務経費等
合計

分

金

訳

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

一般管理費

1,062,260,725

784,180,080

123,075,177

0907,255,257

155,005,468

542,814,840

387,298,525

108,020,015

0495,318,540

47,496,300

1,605,075,565 1,171,478,605

231,095,192

0 1,402,573,797

202,501,768-44-

その他経常費用

計

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社

平成23年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

流動資産
現金預金
現金
預金

有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業

金額10,597,139,504
4,283,596,118
6,000
4,283,590,118

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など １０行

2,468,593,260

みずほ銀行など ３行

1,800,000,000

国債

政府短期証券第１６１回

14,996,858

999,982,375
999,982,375
954,128,977
905,225,967
711,463,836
711,463,836

補助金
負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

162,400,000
523,837,000
25,226,836

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

10,940,724
2,264,980

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

712,480

ヒルズ南戸塚（５）など２団地

25,200

家賃
補助金
駐車場利用料
共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

68,300

ヨコハマポートサイド

1,459,000

オクトス市ヶ尾など２団地

463,000

特優賃住宅管理事業

697,437

レ・シェーナ

31,942

オクトス市ヶ尾など２団地

130,800

オクトス市ヶ尾など２団地

71,695

高優賃住宅管理事業

81,275

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台62,20010,5007,000
1,575

賃貸店舗管理事業

6,484,452

家賃
駐車場利用料

根岸駅前ビルなど４施設

5,660,267

根岸駅前ビルなど３施設

824,185

駐車場利用料

野庭団地駐車場など３施設

1,412,580

駐車場施設管理事業

1,412,580

受託事業未収金
まちづくり事業

177,000,644
75,943,350

受託料

横浜市

75,943,350

受託料

森の台ウィステリアランドなど

60,113,676

受託料

上大岡地区ほか１地区

13,299,354

受託料

横浜市など

16,791,464

リフォーム事業60,113,676

総合管理事業

13,299,354

民間提携住宅管理事業

16,791,464-45-（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

その他受託事業金額
10,852,800

受託料

民間住宅施策推進事業など

10,852,800

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

5,678,308
5,678,308

指定管理者業務料

横浜市

5,678,308

その他事業未収金
長期割賦事業

142,455
142,455

割賦利息

グランパティオなど３団地

142,455

その他未収金貸借勘定関連48,903,010
48,903,010

その他

48,903,010

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

2,100,000
2,100,000
2,100,000

事務費

マークワンタワー長津田

2,100,000

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

4,254,887,054
4,254,887,054
4,254,887,054

従前資産価額調査設計計画費
土地整備費
補償費
工事費
公租公課
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

103,343,000
775,384,603
87,402,000
1,708,990,369
1,007,547,234
5,948,488
566,271,360

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）26,410,450
26,410,450

事務費

青葉台消防出張所

26,410,450

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

11,947,003
6,480,118
6,466,998

一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマポートサイドなど２団地

4,309,628

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど2団地

953,800

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

1,203,570

総合管理事業

上大岡地区

受託事業前払金

13,12013,120

その他前払金貸借関連勘定前払金

5,466,885
5,466,885

その他

割掛経費前払金

5,466,885

その他流動資産
立替金
まちづくり事業立替金

64,645,013
64,645,013
50,972
市街地再開発事業立替金

長津田駅北口地区

50,972

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

2,531,990

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

43,673,941

横浜市

22年度共済掛金

18,388,110

賃貸管理事業立替金

2,531,990

受託事業立替金

43,673,941

その他立替金18,388,110-46-（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金

金額△557,486△557,486△557,486△555,761

野庭団地センターなど２団地

野庭団地駐車場

駐車場施設管理事業貸倒引当金△1,725

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅24,033,196,441
22,967,689,709
15,513,356,514
7,542,030,360

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,803,774,273

土地
建物等

レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

レ・シェーナなど４団地

4,180,107,562

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,341,677,914

レ・シェーナなど４団地△911,559,474

ゆい・森の台△24,601,080

特優賃住宅

7,612,062,656

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△2,277,838,468

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,294,479,321
8,877,443,880

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど１０施設

3,542,607,928

センターシーサイド（１）9,684,150

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554

野庭団地駐車場など４施設

234,169,420

土地

森の台

1,185,062,467

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど１０施設△2,340,561,130

野庭団地駐車場など４施設△231,398,394

賃貸店舗

汲沢東ハイツ△10,907,661

駐車場施設

2,231,972,974

賃貸宅地

1,185,062,467

減価償却累計額△2,571,959,524

減損損失累計額△10,907,661

賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金

金額

997,500
997,500

事務費

戸塚駅西口高架下共同荷捌場

損害保険料等

ヨコハマポートサイドなど

997,500
19,562,027
19,562,027
671,743,822
671,743,822-47-

シュール東永谷など７団地

657,842,751

野毛店舗権利床
台村グループホーム

1,131,512

ヨコハマポートサイドなど２団地

5,486,716

野庭団地センター
野庭団地駐車場

1,675,603

5,602,140

5,100

（単位 ： 円）

資
区分

産

の

部
内容

内容

数量等

金額

有形固定資産建物等資産

102,821,082
120,253,640

構築物
その他建物等

4,200,000
116,053,640

減価償却累計額△43,458,482

構築物
その他建物等△39,258,483

その他建物等△32,678,207

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249△4,199,999

減損損失累計額△32,678,207

土地資産

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

193,607,721
29,783,575

機械装置
車両運搬具等

自動車用エレベータ
１０台

15,550,000
14,233,575

工具器具備品154,393,046

工具器具備品154,393,046

リース資産

9,431,100

ＯＡ機器

9,431,100

減価償却累計額△157,092,646

車両運搬具等工具器具備品
リース資産△26,404,361△123,772,145△6,916,140

無形固定資産その他無形固定資産

27,148,006
27,148,006

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

金額管理組合会計システムなど

27,148,006
309,140,726
59,835,000

横浜市債

ハマ債５（２１年第３回）など

59,835,000
249,305,726
31,645,520

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

167,660,206

住宅貸付

167,660,206

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△45,346,904△20,346,904△7,167,419

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

ヨコハマポートサイドなど２団地△5,486,716

賃貸店舗管理事業貸倒引当金

野庭団地センター
野庭団地駐車場△1,675,603

駐車場施設管理事業貸倒引当金

その他事業貸倒引当金△5,100△13,179,485

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

シュール東永谷など７団地

分譲施設長期割賦事業貸倒引当金

野毛権利床△13,156,855△22,630

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△25,000,000

資産の部の合計

34,630,335,945△25,000,000-48-（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
まちづくり事業未払金

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

6,967,978,597
396,500,724
396,500,724
48,477,588

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

48,477,588

一般賃貸住宅など
後払割賦事業

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など７団地

226,710,136

分譲住宅後払割賦事業

54,000,000

280,710,136

67,313,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

67,313,000
1,208,997,482
1,027,301,378
501,711,401

市街地再開発事業

長津田駅北口地区

501,711,401

賃貸住宅管理事業未払金

40,734,903

一般賃貸住宅管理事業 ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

22,956,082

特優賃住宅管理事業 オクトス市ヶ尾など３団地
高優賃住宅管理事業 ゆい・森の台

2,850,672

賃貸店舗管理事業

6,863,072

根岸駅前ビルなど５施設

6,805,063

駐車場施設管理事業 子安台共同ビルなど６施設

1,260,014

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

42,456,750

ポートサイドなど４地区

73,215,505

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

100,343,596

受託事業未払金

439,680,177
48,049,050

市営住宅管理受託事業

175,359,893

その他受託事業

255,383

指定管理者業務未払金

45,174,897

市営住宅管理事業

45,174,897

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

10,130,800
171,565,304
3,899,240,360
3,899,240,360
3,757,428,282
3,757,428,282

譲渡代金
補助金
負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

1,559,560,000
538,620,000
1,619,037,000
40,211,282

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

20,932,470
2,249,350

家賃
駐車場利用料
共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

2,076,500

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

24,150ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

148,700

レ･シェーナなど２団地

266,400

オクトス市ヶ尾
レ･シェーナ

13,650

特優賃住宅管理事業

294,050

家賃
駐車場利用料
共益費-49-

14,000（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

賃貸店舗管理事業額

17,695,931

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金
家賃（非課税）

汲沢東ハイツなど７施設

12,660,376

野庭団地センターなど２団地

81,480

汲沢東ハイツなど２団地

227,400

センターシーサイド（２）ゆい・森の台

66,6754,660,000

駐車場施設管理事業

693,139

駐車場利用料

野庭団地駐車場など２施設

693,139

受託事業前受金
まちづくり受託事業

120,879,608
92,790,600

受託料

青葉台消防出張所

92,790,600

受託料

上大岡地区など２地区

13,844,208

受託料（仮称）田代ビル㈱マンションなど２団地

14,244,800

総合管理事業

13,844,208

民間提携住宅建設事業

14,244,800

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,389,276,362
21,391,880
21,391,880

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

5,222,482
706,960
15,462,438
1,358,421,961

ポートサイドなど４地区

262,717,533
1,095,704,428

共益費
その他預り金リライアンス琴寄など４４１団地

953,020,257

リライアンス琴寄など３２５団地

142,684,171

その他預り金9,462,521

職員等預り金9,462,521

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金

73,667,623
73,667,623
296,046
296,046

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他

金

193,251
102,795
17,085,945,478
12,905,103,792
10,905,103,792
3,234,672,697

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

3,234,672,697

一般賃貸住宅など
後払割賦事業

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など７団地

4,626,449,095

分譲住宅後払割賦事業

742,000,000

5,368,449,095

2,301,982,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

2,301,982,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000-50-（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅金

額883,487,770
448,887,770
448,887,770
73,217,000

家賃
駐車場
バイク置場

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

70,700,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

2,496,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

21,000

レ・シェーナなど４団地

84,573,000

特優賃住宅

90,702,600

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

5,600,400

オクトス市ケ尾など２団地

165,000

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾355,200

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,316,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど９施設

246,473,270

根岸駅前ビルなど４施設

3,891,300

9,000

高優賃住宅

5,406,000
90,000

賃貸店舗

250,364,570

駐車場施設

29,197,600

駐車場

子安台共同ビルなど５施設

29,197,600

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

434,600,000
434,600,000
434,600,000

定借保証金

森の台

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗
引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設

434,600,000
1,080,652,471
1,080,652,471
1,080,652,471

生麦ハイツ

146,700,555

レ･シェーナなど３団地

863,787,993

ゆい・森の台

30,681,792

横浜ポートサイドプレイス（施設）39,482,131
1,871,295,745
1,009,201,745
862,094,000
862,094,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

260,417,000

オクトス市ヶ尾など３団地

295,665,000

ゆい・森の台
根岸駅前ビルなど７施設

4,159,000
301,853,000
345,405,700
207,890,740
185,898,792

シュール東永谷
横浜ｳｨﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ上星川など８団地

1,692,394
184,206,398
21,991,948

長津田駐車場など２施設-51-

21,991,948（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リ ー ス債務

金

額

金

額

135,000,000
135,000,000

ゆい・森の台

135,000,000
2,514,960

負債の部の合計

24,053,924,075（単位 ： 円）

区

分

資

本

内

容

の

資本金

部
内

容
数量等

金

額

金

額

10,000,000

剰余金
資本剰余金
非償却資産取得補助金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

10,566,411,870

資本の部の合計

10,576,411,870

607,303,777
320,000,000
287,303,777
9,880,242,663
78,865,430
78,865,430-52-

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業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書