第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
その他の収入業
流動資産評価益等による資金増加額
活事業活動収入計（１）動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る
就労支援事業支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支 支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

法人本部

あかね園（多機能型）

あかねホーム幕張

あかねホーム幕張西

あかねホーム鷺沼

あかねホーム幕張第二自立訓練【就労支援事業】

6,185,915

14,300,000
5,069
5,622,200
19,927,269
3,435,172
6,985,271

10,420,443
9,506,826

0

就労移行【就労支援事業】

11,390,467

就労継続Ｂ型【就労支援事業】（単位：円）
あかねホーム実籾合計11,110,850

189,557,449

9,662,556

10,101,187

10,914,659

2,604,006

8,814,112

7,930
5,519,380

84
382,85088
132,06525
247,645

15
79,11028
260,510

195,084,759
131,290,118
13,870,397
19,742,880

10,045,490
7,744,683
1,578,926
277,764

10,233,340
7,292,094
1,226,889
1,301,824

11,162,329
5,613,906
1,212,844
3,831,098

2,683,131
947,710
1,394,456
530,805

6,185,915

11,390,467

11,110,850

5,917,837

11,292,336

10,573,533

4,299,489

189,270

131,165

141,935

33,490169,202,884
25,881,875

9,790,643
254,847

9,951,972
281,368

10,799,783
362,546

2,906,461-223,330

5,917,837
268,078

11,292,336
98,131

0

0

0

0

0

0

0

1,690,904

1,690,904-1,690,904

0
0

0
0

2,000,000
198,000
2,198,000

0005,000,000

13,608,875

5,767,363
2,198,000

2,000,000

12,965,363-10,767,363-1,260,537
42,845,595
41,585,058

15,608,875-15,608,875
8,582,096
62,115,948
70,698,044

136,100

127,4400000127,440-127,440

198,000

9,034,236

198,000

9,034,236

9,074,650
5,378,963
883,4812,345,711

10,573,533
537,317

8,744,255
330,39500473,0400000473,040-473,040

0
0

0

0

0

3,357,306
349,000
3,706,306

0098,131
6,725,779
6,823,910

00
64,277
4,477,191
4,541,468

7,201,436-3,495,130-3,164,735
3,164,7350

260,00000254,847
5,098,512
5,353,359

86,00086,000-86,000
195,368
4,636,096
4,831,464

198,000
198,000
0362,546
1,270,746
1,633,292

3,357,306
2,000,000
5,357,306
3,676,930
3,326,160
3,326,160

7,201,436
260,000-260,000
8,078
3,273,905
3,281,983

28,687,232
231,653,969
0
14,300,000
13,23912,243,760
0
286,898,200
161,702,646
20,166,993
35,015,353
27,783,706
00
4,931,449
0249,600,147
37,298,053
00000002,291,384
0002,291,384-2,291,384
0000000000
14,589,542
547,000
15,136,542
00018,868,875
0000
5,767,363
14,756,742
2,284,000
41,676,980-26,540,438
8,466,231
133,608,507
142,074,738

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000
012,589,542
012,589,542
00000000010,558,742
010,558,742
2,030,800
2,030,800
02,030,800事業区分合計

28,687,232
231,653,969
0
14,300,000
13,23912,243,760
0
286,898,200
161,702,646
20,166,993
35,015,353
27,783,706
00
4,931,449
0249,600,147
37,298,053
00
0
0
0
0
0
2,291,3840002,291,384-2,291,384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
547,000
2,547,000
00018,868,875
0000
5,767,363
4,198,000
2,284,000
31,118,238-28,571,238
6,435,431
133,608,507
140,043,938