オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称 ＡＡフォーカスリート＞
追加型投信／海外／不動産投信

交付運用報告書
第8期（決算日2020年10月14日）
作成対象期間（2020年4月15日～2020年10月14日）

第8期末（2020年10月14日）
準価
額
11,873円
資 産 総 額
162百万円
第8期
騰
落
率
14.7％
分配金（税込み）合計20円
基純（注 1） 騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注 2） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファ
ンド Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）」
は 2020 年 10 月 14 日に第8期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドは、主として投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券及び日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指し運用を行いました。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ＵＲＬにアクセス ⇒「ファンド情報」を選択し、該当のファンドを選択 ⇒「運用報告書（全体版）」を選択○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

東京都墨田区江東橋 2 丁目 13 番 7 号＜照会先＞

電話番号：03-5638-1451（受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時です。）

ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2020 年 4 月 15 日～2020 年 10 月 14 日）（円）
13,000（百万円）
280

12,500260

12,000240

11,500220

11,000200

10,500180

10,000

160

9,500

140

9,000

2020/4/14

2020/42020/5
基準価額（左軸）

2020/62020/7

分配金再投資基準価額（左軸）2020/8120

2020/9 2020/10/14

純資産総額（右軸）

期 首：10,370円
期 末：11,873円（既払分配金（税込み）：20円）
騰落率： 14.7％（分配金再投資ベース）（注 1） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注 2） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注 3） 分配金再投資基準価額は、期首（2020 年4月 14 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注 4） 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、当期末において 11,873 円となりました。期中の分配金が 20 円でしたので、
期首比 14.7％（信託報酬控除後）の上昇となりました。
（プラス要因）・各国の財政政策と大規模な金融緩和
・新型コロナウイルスのワクチン開発への期待
・各国の経済活動再開に向けた動き（マイナス要因）・新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の低迷
・米中対立の深刻化
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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

1万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

金

報

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称当

ＡＡフォーカスリート＞（2020 年 4 月 15 日～2020 年 10 月 14 日）期

項 目 の 概 要率％0.568 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
64

（

投

信

会

社

）

（22）

（0.193） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（40）

（0.358） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（ 2）

（0.017） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

0

）

（ 0）

（0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

64

0.571

（b） そ
（

の
監
合

他
査

費
費
計

用

提供等の対価0.003（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

期中の平均基準価額は、11,289円です。
（注 1） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注 2） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注 3） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注 4） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注 5） 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.96％です。
運用管理費用以外
0.25％
運用管理費用
（投信会社）
0.38％

投資先
ファンド
0.83％
運用管理費用
0.58％

総経費率
1.96％

当ファンド
1.13％

運用管理費用（販売会社）
0.71％

その他費用
0.01％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.96①当ファンドの費用の比率

1.13②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.58③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.25（注 1） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 2） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3） 各比率は、年率換算した値です。
（注 4） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。
）です。
（注 5） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注 6） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注 7） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

最近5年間の基準価額等の推移

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（2015 年 10 月 14 日～2020 年 10 月 14 日）（円）
15,000（百万円）
800

14,000700

13,000600

12,000500

11,000400

10,000

300

9,000

200

8,000

100

7,000

2015/10

2016/10
基準価額（左軸）

2017/10

2018/10

2019/10

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）02020/10（注 1） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注 2） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注 3） 当ファンドの設定日は 2017 年2月1日です。

2017年2月1日 2017年10月16日 2018年10月15日 2019年10月15日 2020年10月14日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,00010,88011,114
13,106
11,873
期間分配金合計（税込み） （円）
－
0
0
0
20
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
8.8
2.2
17.9
△ 9.3
純資産総額
（百万円）
199
355
146
212
162
（注 1） 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注 2） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注 3） 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2017 年 10 月 16 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注 4） 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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投資環境

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（2020 年 4 月 15 日～2020 年 10 月 14 日）

オーストラリア、シンガポールのリート市場は上昇しましたが、香港のリート市場は下落しました。
オーストラリア、シンガポールのリート市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大と経済活動の落ち込みを受けて、各国が大規模な経済対策や金融緩和を実施したことやワクチン開発進展に対する期待、各国で経済活動の再開に向けた動きが広がったことなどを背景に、堅調に推移しました。
香港のリート市場は、各国の経済活動再開に向けた動きや中国の経済指標の改善などを受けて上昇す
る局面もありましたが、米国政府によるヒューストンの中国領事館の閉鎖通告をきっかけとした米中関係の悪化などが重しとなり、下落しました。
為替市場では、各国の財政政策や金融緩和、経済活動再開に向けた動きなどを背景に投資家のリスク回避姿勢が後退したことなどから、オーストラリアドルやシンガポールドルが対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ（2020 年 4 月 15 日～2020 年 10 月 14 日）

主要投資対象である日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」及び「アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッ
ジあり・適格機関投資家向け）」への投資を高位に保つ運用を行いました。
組入ファンドオーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）

当期末
48.7％
46.4％

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Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

当ファンドのベンチマークとの差異



ＡＡフォーカスリート＞（2020 年 4 月 15 日～2020 年 10 月 14 日）

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。
右記グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰
落率です。

基準価額（期別騰落率）
（％）
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

第8期
2020/10/14
基準価額（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

（2020 年 4 月 15 日～2020 年 10 月 14 日）

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第８期
2020年４月15日～
2020年10月14日
当期分配金20（対基準価額比率）0.168％
当期の収益－
当期の収益以外
20
翌期繰越分配対象額
2,268
項

目

（注 1） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注 2） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

今後の運用方針
日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッ
ジあり・適格機関投資家向け）」及び「アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関
投資家向け）」を主要投資対象とし、投資対象ファンドへの合計投資割合は原則として高位を維持します。
また、各投資対象ファンドへの投資割合はおおむね 50％ずつとすることを基本とし、同割合の維持に努
めます。

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信
信 託 期 間 2017 年2月1日から無期限です。
運 用 方 針 信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象

投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券及び日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資します。

主として投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信
運 用 方 法 託証券及び日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指し運用を行います。
分 配 方 針

毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等のうちから、基準価額水準等を勘案して、分配を行う方針です。
ただし、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
収益分配に充てなかった留保益については、元本部分と同一の運用を行います。

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Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年10月末～2020年9月末）

80
60
40
20
0
-20
-40
-60

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
18.9
△ 23.8
4.3

日本株
32.2
△ 22.0
4.2

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
34.1
△ 17.5
6.6

新興国株
37.2
△ 27.4
3.5

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
1.6

新興国債

平均値

先進国債
11.4
△ 12.30.7（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.40.5（注 1） 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注 2） 2015 年 10 月から 2020 年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2018 年2月以降の年間騰落率を用いております。
（注 3） 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注 4） 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※詳細は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2020 年 10 月 14 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
（
18
15（
15
16

第8期末

オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
組入銘柄数

％
48.7
46.4
2銘柄

14
14
14

13
12
13

（注 1） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注 2） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
4.9％

○国別配分

12
10
12

○通貨別配分

その他
4.9％

11
8

その他
4.9％

11
6
10

10
4
9

9

（注
国内投資信託受益証券
95.1％

日本
95.1％

円
95.1％

１
2
１
３
2
4
３
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10

（注 1） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注 2） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注 3） その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第8期末
2020年10月14日
162,732,079円
137,060,925口
11,873円

（注
（注
（注
（注
（注
（注
（注

（注）期中における追加設定元本額は 12,624,297 円、同解約元本額は 23,152,533 円です。

（注
（注
（注
（注
（注
※組
※当
（注

※当

9

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90148_オー
交付_9000

オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称 ＡＡフォーカスリート＞
オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）

組入上位ファンドの概要
組入上位ファンドの概要
組入上位ファンドの概要
オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
オーストラリアリートマザーファンド
オーストラリアリートマザーファンド【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）（円）
18,00015,000（円）
15,00016,000【１万口当たりの費用明細】（2019 年 12 月 17 日～2020 年 6 月 15 日）（2018 年 12 月 15 日～2019 年 12 月 16 日）【１万口当たりの費用明細】
第36期～第41期
項目（2018 年 12 月 当
15 日～2019 年 12期
月 16 日）金 額
比 率
項目
金 当 額円 比 期 率％項
目
額円 比0.273
率％
（a） 信
託
報
酬 金 34（a）（
売 買
数 料
8円 （0.246）
0.061％
投 委信 託 会手 社）
（30）（a）（売 買
数 料
0.061
）
（ 80）
（0.003）
販株 委売 託 会手 式社
1）（0.005）（ 投受株資 託（ 0）（0.003）信 託
7）（0.058）会 証式社券 ）3）（0.022）
売 投買 の
託託 手証
料
17
0.141
資委 信他
）
（18
7）
（0.058）（b）（そ費 数券 用
0.139
資 管
信他託
（17）
（0.141）（b）（そ 投保の
費用券 用
18
0.139
費 証
）
（18）
（0.139）（c）（そ 保そ
の 管 の
他 費 費
0.154
）
（18）
（0.139）他用 用（190）（0.000）（保）（0.103）（
そ 管 の 費）（（13）
（0.000）
合
計 他用
260）
0.200
（
監
査
費
用
）
（260）
（0.001）
合計
0.200
期中の平均基準価額は、
12,696円です。
（
印期中の平均基準価額は、
刷
費用）（全体版）（ 6）（0.049）（注）上記項目の概要につきましては運用報告書
をご参照ください。
12,696円です。
（
その他）（全体版）（ 0）（0.000）（注）
各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）上記項目の概要につきましては運用報告書
をご参照ください。
（注）各
各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
合
計
70
0.568
（注）
を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
作成期間の平均基準価額は、12,282円です。
第３位未満は四捨五入してあります。

【基準価額の推移】（2019年12月17日～2020年6月15日）【基準価額の推移】（2018年12月15日～2019年12月16日）（2018年12月15日～2019年12月16日）

14,00014,00014,00013,00012,00013,00012,00010,00012,00011,0008,000
11,000
6,000
10,00010,000
4,000
9,000
9,000

2019/12 2020/1 2020/2
2020/32020/4 2020/5
2019/1 2019/3 2019/5
2019/7 2019/9 2019/11（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したもの
2019/1 2019/3 2019/5
2019/7 2019/9 2019/11
です。

銘
銘

柄
柄

１ MIRVACGROUP
2
１ STOCKLANDMIRVACGROUP
３
2 GOODMANGROUPSTOCKLAND
4 GOODMANGROUP
CHARTERHALLGROUP
３
5 CHARTERHALLGROUP
DEXUS
46 DEXUSVICINITYCENTRES
5
7 VICINITYCENTRESGPTGROUP
6
8
7 SCENTREGROUPGPTGROUP
9 SCENTREGROUPABACUSPROPERTYGROUP
810 ABACUSPROPERTYGROUPNATIONALSTORAGEREIT
9
組入銘柄数
10 NATIONALSTORAGEREIT（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
組入銘柄数

名
名

を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照

第３位未満は四捨五入してあります。
【組入上位 10 銘柄】
ください。
（2019 年 12 月 16 日現在）
【組入上位 10 銘柄】【組入上位
業 種 10
/ 銘柄】
種 別 等
通
貨
国（ 地（2019
域 ）
比日現在）
率
年 12 月 16
業 種 / 種 別 等
通貨
国（ 地 域 ）比 率％
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
9.0％
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
9.0
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
9.0
8.6
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
9.0
8.3
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
8.6
7.9
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
8.3
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
7.9
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
7.8
7.9
6.5
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
7.8
6.2
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
6.5
15銘柄
投資証券
オーストラリアドル
オーストラリア
6.2
15銘柄（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他 【資産別配分】
3.2％
その他
3.2％

外国投資証券
96.8％
外国投資証券
96.8％

その他
3.2％
その他
3.2％

【国別配分】【国別配分】【通貨別配分】その他 【通貨別配分】
3.2％
その他
3.2％

オーストラリア
96.8％
オーストラリア
96.8％

オーストラリアドル
96.8％
オーストラリアドル
96.8％（注1） 組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2019 年 12 月 16 日現在のものです。
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注2） 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

10
10
10

交付_90148_507000_20201014_再校_オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドＤ（ヘッジあり・年２回決算型）_838302.indd
90148_オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）_842613.indd2
交付_90002_643440_20191216_三校_オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適向）_801154.indd
交付_90002_638498_20191216_オーストラリアリートマザーファンド_801152.indd
1
10

10

2020/11/11
2020/10/30 10:11:30
9:08:55
2020/02/13
2020/01/06 11:05:10
17:07:53

オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）（円）
15,000【基準価額の推移】【1万口当たりの費用明細】（2019年12月17日～2020月6月15日）

第36期～第41期
額
比 率
円
％
（a） 信
託
報
酬
41
0.328
（
投
信
会
社
）
（36）
（0.290）
（
販
売
会
社
）
（ 1）
（0.011）
（
受
託
会
社
）
（ 3）
（0.027）（b） 売 買 委 託 手 数 料
200.161（ 投 資 信 託 証 券 ）（20）（0.161）（c） 有 価 証 券 取 引 税
80.064（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 8）（0.064）
（d） そ
の
他
費
用
20
0.162
（
保
管
費
用
）
（ 8）
（0.068）
（
監
査
費
用
）
（ 0）
（0.001）
（
印
刷
費
用
）
（ 6）
（0.050）
（
そ
の
他
）
（ 5）
（0.043）
合
計
89
0.715
作成期間の平均基準価額は、12,399円です。

（2019 年 12 月 17 日～2020 月 6 月 15 日）

項

14,00013,00012,00011,00010,000
9,000
8,000
7,000

2019/12 2020/1 2020/2

2020/32020/4 2020/5（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したもの
です。

目

金

（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照
ください。

銘

柄

【組入上位 10 銘柄】
業 種 / 種 別 等

名1 LINK REIT
2 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
3 CAPITALAND MALL TRUST
4 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
5 KEPPEL REIT
6 FRASERS CENTREPOINT TRUST
7 PARKWAYLIFE REAL ESTATE
8 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
9 SUNTEC REIT
10 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
組入銘柄数

投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】

その他
3.4％

通

貨

香港ドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
香港ドル
20銘柄【国別配分】

香港
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
香港

その他
3.4％

インドルピー
2.8％

香港
16.9％

外国投資証券
96.6％

比率
％
9.4
9.2
9.1
9.0
8.9
6.5
5.1
5.0
4.2
3.8

【通貨別配分】
その他
3.4％

インド
2.8％

国（ 地 域 ）

香港ドル
16.9％

シンガポール76.9％

シンガポールドル
76.9％（注 1） 組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2020 年3月 16 日現在のものです。
（注 2） 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

11

交付_90148_507000_20201014_再校_オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドＤ（ヘッジあり・年２回決算型）_838302.indd
90148_アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）_842609.indd
2112020/11/11
2020/10/28

10:11:30
14:58:48

オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

ＡＡフォーカスリート＞＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

日）

率
％

）
）
）

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。

）○ MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
当指数は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

）

）
）
）
）

○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
当指数は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

参照○ NOMURA-BPI 国債
当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属し
ます。

率
％

28

Ｄコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）＜愛称○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed
Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
当指数は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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