貸借対照令和３年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科

1 Ⅰ

資産の部

2

1．流動資産

目

当年

度

前年

度

増

減

3

現金預金

344,072,758

343,650,140

422,6184

未収金

38,451,874

21,825,609

16,626,265

5

未収消費税等

57,697,914

0

57,697,914

6

前払金

9,592,158

9,683,702△ 91,544

7

貯蔵品2,656,998

2,656,998

0

8

預け金

78,00078,00009

仮払金

62,182

062,182452,611,884

377,894,449

74,717,435

160,550,000

160,550,000

0160,550,000

160,550,000

0

10
11
12
13
14

流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計15(2) 特定資産16

建物7,096,525,016

7,305,825,377△ 209,300,361

17

建物付属設備

732,615,169

492,093,206

240,521,963

18

構築物

125,031,302

134,970,316△ 9,939,014

19

機械及び装置22,416,719

5,256,682

17,160,037

20

什器備品

52,230,448

21,805,121

30,425,327

21

土地

878,957,015

878,957,015022

融資安定化基金

590,121,569

589,100,359

1,021,210

23

情報化支援基金

272,014,235

272,539,235△ 525,000

24

敷金・保証金引当資産

106,659,029

123,696,893△ 17,037,86425

退職給付引当資産

271,816,739

284,415,059△ 12,598,320

26

社会起業家等応援事業資産

8,560,000

8,560,000

027

修繕積立資産1,563,078,920

1,706,546,603△ 143,467,683

28

一般棟買取積立資産

3,000,951,829

2,823,418,753

177,533,076

29

財政調整特別資産

388,182,162

388,182,162030

債務保証損失準備資産

31

保有施設等関連特定資産

32

特定資産合計7,000,000

45,000,000△ 38,000,000

0163,168,400△ 163,168,400

15,116,160,152

15,243,535,181△ 127,375,029

2,375,397

2,375,397

0

10,00010,000033(3) その他固定資産

34

電話加入権

35

出資金

36

差入保証金

2,014,250

1,879,896

134,35437

長期未収金

43,135,638

45,083,247△ 1,947,609

38貸倒引当金△ 35,800,958△ 36,875,069

1,074,111

39

ソフトウェア56,291,915

69,451,006△ 13,159,091

建設仮勘定

11,396,000

0

11,396,000

79,422,242

81,924,477△ 2,502,235

15,356,132,394
15,808,744,278

15,486,009,658
15,863,904,107△ 129,877,264△ 55,159,829

4041

その他固定資産合計

42

固定資産合計
資産合計

43

貸借対

照

令和３年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科目

当年

度

前

44 Ⅱ

負債の部

45

1．流動負債

46

未払金

47

未払法人税等48

未払消費税等

49

前受金

50

預り金

1,861,864

年

度増減

396,085,318

285,834,249

110,251,069183,500

183,500

00

34,717,700△ 34,717,700

12,059,735

12,469,100△ 409,365

2,268,433△ 406,569

51

賞与引当金

22,404,000

23,716,000△ 1,312,00052

流動負債合計432,594,417

359,188,982

73,405,435532．固定負債54

受入敷金

106,659,029

123,696,893△ 17,037,86455

退職給付引当金

271,816,739

284,415,059△ 12,598,320

56

預り交付金

8,560,000

8,560,000057

固定負債合計387,035,768

416,671,952△ 29,636,184

58

負債合計

819,630,185

775,860,934

43,769,251

59 Ⅲ

正味財産の部

60

1．指定正味財産

61

受取寄付金等

992,463,205

991,966,995

496,21062

受取補助金等

1,118,524,151

1,180,158,648△ 61,634,49763

指定正味財産合計

2,110,987,356

2,172,125,643△ 61,138,287

64（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(6566

2．一般正味財産

160,550,000 ) (160,550,000 ) (0)1,950,437,356 ) (2,011,575,643 ) (△ 61,138,287 )

12,878,126,737

12,915,917,530△ 37,790,793

67（うち基本財産への充当額）(0)(0)(0)68（うち特定資産への充当額）(12,778,687,028 ) (12,815,287,586 ) (△ 36,600,558 )69

正味財産合計14,989,114,093

15,088,043,173△ 98,929,080

70

負債及び正味財産合計

15,808,744,278

15,863,904,107△ 55,159,829

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月31日
科Ⅰ目

現在
法人会計

内部取引消去合(単位：円)計

公益目的事業会計

収益事業等会計

現金預金

190,442,271

153,575,217

55,2700344,072,758

未収金

35,877,286

2,544,998

29,590038,451,874

未収消費税等

57,694,000

0

3,914

0

57,697,914

前払金

8,981,112

60,610550,43609,592,158

貯蔵品

2,656,998

0002,656,998

預け金78,00000078,000

仮払金

62,1820

04,026,160,887

2,781,527,823

358,984,152△ 7,166,672,862

0

4,321,952,736

2,937,708,648

359,623,362△ 7,166,672,862

452,611,884

0

0

160,550,000

0160,550,000

00160,550,000

0160,550,000

資産の部
１．流動資産内部会計貸付金
流動資産合計62,182

２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

5,115,216,370

1,938,112,551

43,196,095

0

7,096,525,016

建物付属設備

523,655,687

205,037,026

3,922,456

0732,615,169

構築物

31,455,616

93,561,677

14,0090

125,031,302

879,596

21,526,710

10,413022,416,719

34,145,655

15,658,111

2,426,682

052,230,448

0878,957,015

00878,957,015

融資安定化基金

590,121,569

0

0

0

590,121,569

情報化支援基金

272,014,235

0

0

0

272,014,235

敷金・保証金引当資産

44,621,039

62,037,990

00106,659,029

00271,816,739

0

271,816,739

8,560,000

0008,560,000

1,195,791,005

362,769,332

4,518,583

01,563,078,920

一般棟買取積立資産

03,000,951,829

003,000,951,829

財政調整特別資産00388,182,162

0

388,182,162

7,000,000

0007,000,000

7,823,460,772

6,578,612,241

714,087,139

015,116,160,152

電話加入権

783,206

328,495

1,263,696

02,375,397

出資金

10,00000

0

10,0002,014,2500002,014,250

機械及び装置什器備品
土地

退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産債務保証損失準備資産
特定資産合計(3) その他固定資産

差入保証金
長期未収金

42,875,533

260,1050043,135,638

貸倒引当金△ 35,608,504△ 192,454

00△ 35,800,958

ソフトウェア37,388,940

18,137,527

765,448

056,291,915

建設仮勘定

11,396,000

0

0

0

11,396,000

内部会計貸付金

3,580,468,216

3,281,510,652

103,178,671△ 6,965,157,5390

その他固定資産合計

3,639,327,641

3,300,044,325

105,207,815△ 6,965,157,539

79,422,242

固定資産合計

11,462,788,413

9,878,656,566

979,844,954△ 6,965,157,539

15,356,132,394

15,784,741,149

12,816,365,214

1,339,468,316△ 14,131,830,401

15,808,744,278

資

産

合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月31日
科Ⅱ目

現在
法人会計

内部取引消去合(単位：円)計

公益目的事業会計

収益事業等会計391,261,300

577,500

4,246,518

00183,50000

183,500

前受金

2,944,352

9,115,383

00

12,059,735

預り金

442,567

01,419,297

01,861,864

0022,404,000

022,404,000

5,298,267,482

1,693,370,339

313,321,343△ 7,304,959,164

0

5,692,915,701

1,703,246,722

341,391,158△ 7,304,959,164

432,594,417

44,621,039

62,037,990

00106,659,029

00271,816,739

0

271,816,739

8,560,000

0008,560,000

3,919,636,411

2,705,840,340

201,394,486△ 6,826,871,237

0

3,972,817,450

2,767,878,330

473,211,225△ 6,826,871,237

387,035,768

9,665,733,151

4,471,125,052

814,602,383△ 14,131,830,401

819,630,185

受取寄付金等

831,913,205

0

160,550,000

0992,463,205

受取補助金等

1,118,524,149

2

0

0

1,118,524,151

1,950,437,354

2,110,987,356

負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等賞与引当金
内部会計借入金
流動負債合計396,085,318

２．固定負債
受入敷金
退職給付引当金
預り交付金
内部会計借入金
固定負債合計負Ⅲ

債

合計

正味財産の部
１．指定正味財産

指定正味財産合計

2160,550,000

0（うち基本財産への充当額）(0 )(0)(160,550,000 ) (0)(160,550,000 )（うち特定資産への充当額）(1,950,437,354 ) (2)(0)(0)(1,950,437,356 )

012,878,126,737

２．一般正味財産

4,168,570,644

8,345,240,160

364,315,933（うち基本財産への充当額）(0 )(0)(0)(（うち特定資産への充当額）(5,819,842,379 ) (6,516,574,249 ) (442,270,400 ) (0)(0)0 ) ( 12,778,687,028 )正味財産合計6,119,007,998

8,345,240,162

524,865,933

0

14,989,114,093

負債及び正味財産合計

15,784,741,149

12,816,365,214

1,339,468,316△ 14,131,830,401

15,808,744,278