事業活動収支内訳表
自 平成 26年 4月 1日 ～ 至 平成 27年 3月31日
勘 定 科 目
就
労
支援事
業
活
動
収支の部

福祉
事
業
活動による
収支事
業
活
動
外
収
支の部

特別収
支の部

繰越活動
収支差額の部

就労支援事業収入
収 引当金戻入
入 国庫補助金等特別積立金取崩額
就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業支出
減価償却費
支 徴収不能額
出 引当金繰入
たな卸資産増減額
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)私的契約利用料収入
事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
収 補助事業等収入
入 補助事業収入
受託事業収入利用者負担金収入（補助事業）
自立支援費等収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務費消耗品費
事務費器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
事務費燃料費
事務費修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
支 事務費賃借料
出 租税公課
諸会費
事務費雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
事業費水道光熱費
事業費燃料費
事業費消耗品費
事業費器具什器費
事業費通信運搬費
事業費賃借料
教育指導費
租税公課
保守料
事業費雑費
減価償却費
徴収不能額
退職給与引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
収入 会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(7)経理区分間繰入金支出
公益事業会計繰入金支出支
出 有価証券売却損
資産評価損
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収入 固定資産売却益
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(11)
基本金組入額支 器具及び備品売却損・処分損
出 国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金組入額(18)
その他の積立金取崩額(19)その他の繰越活動収支差額増加額(19)
その他の積立金積立額(20)
人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
その他の繰越活動収支差額減少額(20)次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)

合計

本部会計

施設会計

23,317,528
0
1,174,747
24,492,275
21,646,582
1,709,48200023,356,064
1,136,211
511,858
5,980,378
6,649,000
23,926,649
9,854,029
3,328,236
29,308,097
12,260,867
16,686,000
361,230
195,466,844
190,880,688
4,586,156
275,025,091
177,514,979
64,241,982
41,457,262
47,979,257
1,296,300
22,540,178
21,493,710
2,205,759
1,327,942
8,373
745,105
227,642251,304
312,019
219,928
85,3201,567,612
521,427
2,231,586
448,120754,128
5,296,6801,299,000
194,650
3,797,115
29,317,098
6,381,787
1,154,047
3,986,210
1,684,296
2,368,834
766,421905,000
1,145,798
42,527
8,732,721
392,674
142,662
166,752
1,447,369
7,424,712
0
1,611,250
237,361,749
37,663,342
0
19,9296,685,518
4,988,880
11,694,327
4,988,880
6,685,518
00
11,674,398
19,92938,819,482
1,710,000
183,000
001,893,000
06
1,710,000
1,710,006
182,994
39,002,476
195,074,611
234,077,087
000026,450,000
500,000
5,000,0005,000,000
15,000,000
950,000
0207,627,087

0000000000000023,926,649
4,788,000
68,790000000028,783,439
0000001,281,477
0144,730
0001,728
00080,836
346,951
042,0120000665,220000000000000000
89,243001,370,720
27,412,719
07,058007,058
4,988,880
6,685,518
0011,674,398-11,667,340
15,745,379
000000000015,745,379
40,692,74356,438,122
00
00
15,000,000
000
15,000,000
0041,438,122

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
327,0580005,058,354
2,231,023
5,914,670
5,553,440
0361,230
174,886,894
170,300,738
4,586,156
188,417,999
129,281,940
45,251,334
31,763,776
33,934,390
1,028,100
17,304,340
13,259,429
1,829,359
772,4826,373
577,287
227,642
207,479
249,250085,320610,887
160,000
2,012,562
370,566
538,954
2,422,083
63,000171,650
2,954,535
22,616,026
6,381,787
1,154,047
01,684,296
1,909,061
766,4210
639,02008,732,721
392,67400955,999
4,048,813
01,611,250
170,817,458
17,600,541
010,1900
010,1900000
010,19017,610,731
1,710,000
183,000
001,893,000
001,710,000
1,710,000
183,000
17,793,731
86,370,151
104,163,882
0000
10,000,000
05,000,000
5,000,000
00094,163,882＜社会福祉法人あひるの会＞

あかねホーム幕張

あかねホーム幕張西

あかねホーム実籾

あかねホーム鷺沼

0000000000
0172,900
0
0
0
4,500
0
1,510,435
1,510,435
006,130,581
6,130,581
0
7,818,416
6,970,274
1,267,848
267,012
4,791,621
44,700599,093
204,327
123,294
1,500
0
594
00000
61,023003,782
13,13400750
250
562,226
000000
40,734
329,79900000191,693
398,94600
8,135,773-317,3570
608
02,916,000
2,916,608
000002,916,608
2,599,251
0000000000
2,599,251
3,516,135
6,115,386
000000000006,115,386

00000000000000
00403,200
1,056,159
1,056,159
00
6,003,559
6,003,559
0
7,462,918
6,008,930
1,630,392
554,564
3,334,336
44,700444,938
432,681
73,98312,015
0
112,37400
000
60,5590
129,600
4,430
38,72000750
250
330,6180
000
00
294,256
17,25900
000
19,1031,500,939
008,273,168-810,250
0720
02,036,880
2,037,600
00
0002,037,600
1,227,350
00000000001,227,350
31,364,730
32,592,080
0000000
0
000
32,592,080

00000000000
11,900
0
0
0
2,560
0
2,415,565
2,415,565
004,112,765
4,112,765
0
6,542,790
5,568,679
1,949,856
739,419
2,207,690
0671,714437,757
60,183
5,905
0
1,458
0
0
00
0
90,925089,424
15,662
13,270159,9300750
250
353,702000000
230,169
96,00000
000
27,533487,97000
6,848,108-305,318
0
227
00227
00000
227-305,091
0000000000-305,091
5,699,937
5,394,846
000000000005,394,846

000000000000000001,725,268
1,725,268
004,333,045
4,333,045
0
6,058,313
4,632,048
1,658,304
492,945
2,144,930
0335,869
657,607
78,872675
08,6940000092,710
00
10,0464,610
461,000
0750
250
496,889
000000254,196
30,24000000212,453
64,707005,851,251
207,0620104
036,000
36,1040000036,104
243,166
0000000000243,166
1,376,760
1,619,926
00000000
0001,619,926

就業支援
センター
0000000000000
100,000
000
16,686,000
0
16,686,000
0000
16,786,000
16,154,476
8,766,000
5,242,377
0134,100
2,011,999
4,002,284
22,572359,440
2,000
44,698042,097
37,661
105,4220400,465
14,476
0
1,622
73,6101,465,861
1,236,000
20,000176,360
00000000000000000020,156,760-3,370,760
0489
3,370,271
03,370,760
000003,370,760
00000000000000000000000000

生活支援センター
00000000000006,549,000
0000000000
6,549,000
8,646,632
3,718,248
2,397,169
1,314,290
44,7001,172,225
1,218,148
17,496
31,1950000
25,108
114,5060
170,207000
71,830787,806
0000000000000000000009,864,780-3,315,780
05333,315,247
03,315,780
000003,315,780
00000000000000000000000000

就労移行支援就労継続支援Ｂ型

11,856,712
0541,000
12,397,712
10,938,030
854,49500
0
11,792,525
605,187000000000
0000
0000000000
00000
0000
0000
0000000000000000000000000000000000605,1870000000000605,187
6,726,354
7,331,541
0000500,000
0000500,000
06,831,541

11,460,816
0633,747
12,094,563
10,708,552
854,987
00011,563,539
531,0240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
531,024000000303-3
531,021
9,623,640
10,154,661
0000450,000
0000450,00009,704,661

自立訓練（生活訓練）
000000000000
5,980,378
00615
625,22300000006,606,216
252,000
00
252,000
000000000000000000000
4,957,637
00
3,986,210
0459,773085,645
33,48042,52700
142,662
166,752
40,588834,0940
06,043,731
562,485
0
0
00000
0000
562,4850000003
03-3
562,482
9,704,161
10,266,643
0000500,000
500,000
000009,766,643