償還交付運用報告書
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
愛称：カナディアンギフト

Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）第85期（決算日 2023年12月25日）
第86期（決算日 2024年 １ 月25日）
第87期（償還日 2024年 ２ 月15日）

作成対象期間（2023年11月28日～2024年２月15日）

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
第15期（償還日 2024年２月15日）

追加型投信／海外／不動産投信

受益者の
みなさまへ

償還価額
純資産総額

騰落率

作成対象期間（2023年11月28日～2024年２月15日）

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、「マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド」への投資を通じて、主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行い、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げますとともに、ご愛顧に対し厚くお礼申し上げます。
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース
Ｄコース
（為替ヘッジあり・毎月） （為替ヘッジなし・毎月） （為替ヘッジあり・年２回）（為替ヘッジなし・年２回）
償還日（2024年２月15日）
償還日（2024年２月15日）
8,353円22銭
11,145円15銭
9,692円37銭
15,441円88銭
33百万円
80百万円
第85期～第87期（2023年11月28日～2024年２月15日）
5.4％
7.7％

分配金合計

40円

8百万円
14百万円
第15期末
（2023年11月28日～2024年２月15日）
4.1％
7.7％

80円

－円

－円

（注）騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法により交付する旨を定めております。
運用報告書（全体版）については、弊社ホームページに掲載しています。また、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。
交付をご請求される方は、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。

▌運用報告書（全体版）の閲覧方法❶下記ホームページアドレスにアクセス → ❷各種情報を選択 → ❸償還ファンド一覧を選択※将来、ホームページの見直し等により、閲覧方法が変更になる場合があります。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

www.manulifeim.co.jp/  ▶

▌お問い合わせ先
サポートダイヤル：03-6267-1901（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

運用経過
基準価額等の推移（2023年11月28日から2024年２月15日まで）Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）（円）
22,000（億円）
8

20,0007

18,0006

参考指数（左軸）

16,0005

14,0004

12,000

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）310,000

2

8,000

1

純資産総額（右軸）

6,000
第84期末
2023/11/27

0
第85期末
2023/12/25

第86期末
2024/１/25

第87期末
2024/２/15

第85期首

償還日

7,964円

8,353円22銭※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示す
ものではありません。

既払分配金

40円

騰落率

5.4％

（分配金再投資ベース）

1

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額の主な変動要因
上昇要因
・カナダリート市場が上昇したことがプラス寄与しました。

2

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額等の推移（2023年11月28日から2024年２月15日まで）
Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）（円）
22,000（億円）
8

参考指数（左軸）

20,00018,000

7
6

分配金再投資基準価額（左軸）16,0005

14,0004

基準価額（左軸）

12,0003

10,000

純資産総額（右軸）

8,000
6,000
第84期末
2023/11/27

2
1
0

第85期末
2023/12/25

第86期末
2024/１/25

第87期末
2024/２/15

第85期首

償還日

10,425円

11,145円15銭※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考
指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示す
ものではありません。

既払分配金

80円

騰落率

7.7％

（分配金再投資ベース）

3

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額の主な変動要因
上昇要因
・カナダリート市場が上昇したことがプラス寄与しました。
・カナダドルが対円で上昇（円安）したことがプラス寄与しました。

4

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額等の推移（2023年11月28日から2024年２月15日まで）
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）（円）
22,000（億円）
8

20,0007

参考指数（左軸）

18,0006

16,0005

14,0004

12,000

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

3

10,0008,000

2
1

純資産総額（右軸）

6,000
第14期末
2023/11/27

02023/122024/１

第15期末2024/２/15

第15期首

償還日

9,308円

9,692円37銭※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示す
ものではありません。

既払分配金

ー円

騰落率

4.1％

（分配金再投資ベース）

5

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額の主な変動要因
上昇要因
・カナダリート市場が上昇したことがプラス寄与しました。

6

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額等の推移（2023年11月28日から2024年２月15日まで）Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）（円）
22,000（億円）
8

20,0007

参考指数（左軸）

18,0006

16,0005

14,00012,000

分配金再投資基準価額（左軸）4

基準価額（左軸）

3

10,0008,000

2
純資産総額（右軸）

1

6,000
第14期末
2023/11/27

02023/122024/１

第15期末2024/２/15

第15期首

償還日

14,333円

15,441円88銭※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考
指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示す
ものではありません。

既払分配金

ー円

騰落率

7.7％

（分配金再投資ベース）

7

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

基準価額の主な変動要因
上昇要因
・カナダリート市場が上昇したことがプラス寄与しました。
・カナダドルが対円で上昇（円安）したことがプラス寄与しました。

8

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）１万口当たりの費用明細
第85期～第87期
項目（2023年11月28日～2024年２月15日）
金額

平均基準価額8,355円（a）信託報酬

項目の概要

比率
ー

作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。

29円

0.344％（a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 14）  

（0.168）  

委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 14）  

（0.168）  

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）（   1）  

（0.007）  

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）募集手数料ーー（c）売買委託手数料

13

0.158

（ 13）  

（0.158）  

（株式）（c）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（d）有価証券取引税

ーー（e）その他費用

86

1.024

（保管費用）（ 52）  

（0.623）  

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（印刷）（ 16）  

（0.196）  

印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用（その他）（ 17）  

（0.205）  

その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

128

1.526

合計

（d）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（e）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売 買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

9マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）総経費率

運用管理費用
（投信会社）

0.77％▶

運用管理費用（販売会社）

その他費用

4.67％

▶

総経費率

6.24％

0.77％

▶

▶

運用管理費用
（受託会社）

0.03％▶

＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は6.24％です。

10

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）１万口当たりの費用明細
第85期～第87期
項目（2023年11月28日～2024年２月15日）
金額

平均基準価額10,885円（a）信託報酬

項目の概要

比率
ー

作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。

37円

0.344％（a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 18）  

（0.168）  

委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 18）  

（0.168）  

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）（   1）  

（0.007）  

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）募集手数料ーー（c）売買委託手数料

14

0.130

（ 14）  

（0.130）  

（株式）（c）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（d）有価証券取引税

ーー（e）その他費用

66

0.605

（保管費用）（ 19）  

（0.177）  

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（印刷）（ 28）  

（0.260）  

印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用（その他）（ 18）  

（0.168）  

その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

117

1.079

合計

（d）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（e）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売 買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

11マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）総経費率

運用管理費用
（投信会社）

0.77％

▶

その他費用

2.76％

▶

総経費率

4.33％

▶

運用管理費用（販売会社）

0.77％▶

運用管理費用
（受託会社）

0.03％▶

＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.33％です。

12

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
１万口当たりの費用明細
当期項目（2023年11月28日～2024年２月15日）
金額

平均基準価額9,789円（a）信託報酬

項目の概要

比率
ー

期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。

34円

0.344％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 16）  

（0.168）  

委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 16）  

（0.168）  

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）（   1）  

（0.007）  

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）募集手数料ーー（c）売買委託手数料

15

0.156

（ 15）  

（0.156）  

（株式）（d）有価証券取引税（c）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

ー

ー

205

2.096

（保管費用）（167）  

（1.706）  

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（印刷）（ 19）  

（0.189）  

印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用（その他）（ 20）  

（0.200）  

その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

254

2.596

（e）その他費用

合計（d）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（e）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売 買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

13

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）総経費率

運用管理費用
（投信会社）

0.77％▶

運用管理費用（販売会社）

0.77％

▶

その他費用

9.56％

▶

総経費率

11.13％▶

運用管理費用
（受託会社）

0.03％▶

＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は11.13％です。

14

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
１万口当たりの費用明細
当期項目（2023年11月28日～2024年２月15日）
金額

平均基準価額15,022円（a）信託報酬

項目の概要

比率
ー

期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。

52円

0.344％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 25）（0.168）

委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 25）（0.168）

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）（   1）（0.007）

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）募集手数料ーー（c）売買委託手数料

20

0.134

（ 20）

（0.134）（株式）（c）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（d）有価証券取引税

ーー（e）その他費用

90

0.600

（保管費用）（ 29）（0.194）

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（印刷）

（ 35）

（0.234）

印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用

（その他）

（ 26）

（0.172）

その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

162

1.078

合計

（d）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（e）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売 買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

15

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）総経費率

運用管理費用
（投信会社）

0.77％

▶

総経費率

4.31％

▶

0.77％

▶

その他費用
▶

運用管理費用（販売会社）

2.74％

運用管理費用
（受託会社）

0.03％▶

＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.31％です。

16

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

最近５年間の基準価額等の推移（2019年２月15日から2024年２月15日まで）Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）（円）
24,000（億円）
922,0008

参考指数（左軸）

20,000

7

分配金再投資基準価額（左軸）18,0006

16,0005

14,0004

12,0003

10,0002

基準価額（左軸）

8,000

1

純資産総額（右軸）6,0002019/2

2020/22021/22022/202024/22023/2※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。
決算日2019/11/25（期初）

2020/11/25

2021/11/25

2022/11/25

2023/11/27

2024/2/15（償還日）

11,4899,830

11,879

9,579

7,964

8,353.22

基準価額

（円）

期間分配金合計（税込み）

（円）

－

240

240

240

240

40

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

－

△12.2

23.6

△17.5

△14.6

5.4

（％）

－

△11.5

28.9

△13.5

△8.8

9.5

（億円）

1.8

1.2

0.7

0.4

0.3

0.3

参考指数騰落率
純資産総額※当ファンドは特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることをめざして運用を行うものではありませんので、ベンチマークを設定しておりません。従って、参考として参考指数の騰落率を表示しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

17

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

最近５年間の基準価額等の推移（2019年２月15日から2024年２月15日まで）
Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）（円）
24,000

参考指数（左軸）

22,00020,00016
14

分配金再投資基準価額（左軸）18,000

（億円）
18

12

16,00010

14,0008

12,000

6

10,0004

基準価額（左軸）

8,000
6,000
2019/2

2

純資産総額（右軸）2020/22021/22022/202024/22023/2※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。
決算日2019/11/25（期初）

2020/11/25

2021/11/25

2022/11/25

2023/11/27

11,467

9,296

12,418

11,48910,4252024/2/15
（償還日）

基準価額

（円）

期間分配金合計（税込み）

（円）

－

480

480

480

480

80

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

－

△14.3

39.6

△3.6

△5.2

7.7

（％）

－

△13.1

46.0

△1.1

△4.1

11.0

（億円）

2.3

1.7

1.8

1.6

1.3

0.8

参考指数騰落率
純資産総額

11,145.15※当ファンドは特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることをめざして運用を行うものではありませんので、ベンチマークを設定しておりません。従って、参考として参考指数の騰落率を表示しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

最近５年間の基準価額等の推移（2019年２月15日から2024年２月15日まで）
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）（円）
24,000（億円）
922,0008

参考指数（左軸）

20,0007

18,0006

16,0005

14,0004

12,0003

10,0008,000

基準価額（左軸）

2

分配金再投資基準価額（左軸）1

純資産総額（右軸）6,0002019/2

2020/22021/22022/202024/22023/2※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。
決算日2019/11/25（期初）

2020/11/25

2021/11/25

2022/11/25

2023/11/27

2024/2/15（償還日）

12,138

10,681

13,213

10,854

9,308

9,692.37

基準価額

（円）

期間分配金合計（税込み）

（円）

－

0

0

0

0

－

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

－

△12.0

23.7

△17.9

△14.2

4.1

（％）

－

△11.5

28.9

△13.5

△8.8

9.5

（億円）

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

参考指数騰落率
純資産総額※当ファンドは特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることをめざして運用を行うものではありませんので、ベンチマークを設定しておりません。従って、参考として参考指数の騰落率を表示しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

最近５年間の基準価額等の推移（2019年２月15日から2024年２月15日まで）Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）（円）
24,000

参考指数（左軸）

22,000（億円）
9
820,0007

18,0006

16,0005

14,0004
基準価額（左軸）

12,00010,000

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

8,000
6,000
2019/23
2
1

2020/22021/22022/202024/22023/2※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。
決算日2019/11/25（期初）

2020/11/25

2021/11/25

2022/11/25

2023/11/27

12,997

11,16015,646

15,10814,3332024/2/15
（償還日）

基準価額

（円）

期間分配金合計（税込み）

（円）

－

0

0

0

0

－

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

－

△14.1

40.2

△3.4

△5.1

7.7

（％）

－

△13.1

46.0

△1.1

△4.1

11.0

（億円）

0.4

0.4

0.8

0.3

0.2

0.1

参考指数騰落率
純資産総額

15,441.88※当ファンドは特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることをめざして運用を行うものではありませんので、ベンチマークを設定しておりません。従って、参考として参考指数の騰落率を表示しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

投資環境
為替市況

カナダリート市況
全コース共通Ｂコース／Ｄコース

当期間のカナダリート市場は上昇しました。

カナダドルは、対円で上昇（円安）しました。

カナダの長期金利が低下したことや原油価格が期初にカナダドルは109円台で始まり、原油価上昇したことなどが上昇要因となりました。

格の上昇などがカナダドル買い要因となり、期末には111円台となりました。

当該投資信託のポートフォリオ
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

全コース共通
償還に向けて、主要投資対象とする「マニュ償還に向けて組入資産の現金化を行いました。

ライフ・カナダ・リート・マザーファンド」受益証券を売却し、現金化を行いました。

21

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
15.0％
10.0％

7.0％ 8.5％

5.0％

1.0％

0.0％

-0.1％

-5.0％

-1.5％ -0.1％-10.0％

分配金再投資基準価額-15.0％

参考指数

第85期
2023年12月25日

第86期
2024年１月25日

第87期
2024年２月15日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
15.0％
10.0％
5.0％

5.3％ 5.9％

2.3％ 3.2％

0.0％

1.5％
-0.1％

-5.0％
-10.0％

分配金再投資基準価額-15.0％

参考指数

第85期
2023年12月25日

第86期
2024年１月25日

第87期
2024年２月15日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

22

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
20.0％
15.0％

分配金再投資基準価額
参考指数

9.5％

10.0％
5.0％

4.1％

0.0％

第15期
2024年２月15日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
20.0％
15.0％
10.0％

分配金再投資基準価額
参考指数

7.7％

11.0％

5.0％
0.0％

第15期
2024年２月15日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

23

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

収益分配金について
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
第85期から第86期は20円、合計40円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行いました。
［分配原資の内訳］

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益

当期の収益以外

翌期繰越分配対象額（１万口当たり、税引前）
第85期

第86期

自 2023年11月28日
至 2023年12月25日

自 2023年12月26日
至 2024年 １ 月25日

（円）

20

（％）

0.235

（円）

2

（円）

20

0.235

17

（円）

18

1

2,360

2,364

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）第85期から第86期は40円、合計80円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行いました。
［分配原資の内訳］

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益

当期の収益以外

翌期繰越分配対象額（１万口当たり、税引前）

（円）

第85期

第86期

自 2023年11月28日
至 2023年12月25日

自 2023年12月26日
至 2024年 １ 月25日

40

40

（％）

0.364

0.357

（円）

40

40

（円）

（円）

－

3,705

－

3,715

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）
「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

24

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行いました。

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行いました。

今後の運用方針
全コース共通該当事項はありません。
このたび繰上償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

お知らせ
約款変更
該当事項はありません。

運用体制の変更
該当事項はありません。

26

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／海外／不動産投信

信託期間

2016年11月18日から2024年２月15日までです。

運用方針

マザーファンドを通じて主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行い、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
（Ａコース、Ｃコース）
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
（Ｂコース、Ｄコース）
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ベビーファンド

主な投資対象主としてマニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）
受益証券に投資します。

マザーファンド
主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行います。

マザーファンドの運用方法

主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行い、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

ベビーファンド

主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

マザーファンド①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

分配方針

毎決算時（Ａコース、Ｂコースは原則毎月25日。Ｃコース、Ｄコースは原則毎年５月25日および11月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。なお、Ａコース、Ｂコースは第１期決算日から第２期決算日の間は分配を行いません。
①分 配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

27

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
2019年２月～2024年１月

（％）
100
80
60

最大値
48.9

40
20
0

平均値
0.6

-20
-40
-60

61.7

59.8
42.1

9.1

16.8

-11.4

-12.4

日本株

先進国株

7.5

-0.7
-5.5

3.9

21.5
5.2

-6.1

-8.8

先進国債

新興国債

-19.0

最小値
-27.0
当ファンド

5.4

14.8

新興国株

日本国債

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
2019年２月～2024年１月

（％）
100
80

最大値
73.6

42.1

40
20
0

平均値
7.6

-20
-40
-60

61.7

59.8

60

9.1

16.8

-11.4

-12.4

日本株

先進国株

7.5

5.4
-0.7
-5.5

14.8
3.9

21.5
5.2

-6.1

-8.8

先進国債

新興国債

-19.0

最小値
-31.0
当ファンド

新興国株

28

日本国債

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
2019年２月～2024年１月

（％）
100
80
60

最大値
49.2

40
20
0

平均値
0.7

-20
-40
-60

61.7

59.8
42.1

9.1

16.8

-11.4

-12.4

日本株

先進国株

7.5

-0.7
-5.5

3.9

21.5
5.2

-6.1

-8.8

先進国債

新興国債

-19.0

最小値
-27.0
当ファンド

5.4

14.8

新興国株

日本国債

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
2019年２月～2024年１月

（％）
100
80

最大値
74.6

42.1

40
20
0

平均値
7.8

-20
-40
-60

61.7

59.8

60

9.1

16.8

-11.4

-12.4

日本株

先進国株

7.5

5.4
-0.7
-5.5

14.8
3.9

21.5
5.2

-6.1

-8.8

先進国債

新興国債

-19.0

最小値
-31.0
当ファンド

新興国株

29

日本国債

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト※グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※前記は、2019年２月から2024年１月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
※前記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数
日

本株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先 進 国 株ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

新 興 国 株ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

日 本 国 債ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債

先 進 国 債ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

新 興 国 債

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）（注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円換算しております。
※詳細は後掲の「指数に関して」をご参照ください。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

当該投資信託のデータ
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
当該ファンドの組入資産の内容
2024年２月15日現在、組入れはございません。

純資産等
項目

第85期末

第86期末

償還時

2023年12月25日

2024年１月25日

2024年２月15日

純資産総額34,942,865円

34,260,618円

33,700,637円

受益権総口数

41,089,855口

40,409,424口

40,344,504口

8,504円

8,478円

8,353円22銭

１万口当たり基準（償還）価額※当作成期間（第85期～第87期）中における追加設定元本額は70,196円、同解約元本額は1,758,908円です。

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
当該ファンドの組入資産の内容
2024年２月15日現在、組入れはございません。

純資産等
第85期末

第86期末

償還時

2023年12月25日

2024年１月25日

2024年２月15日

純資産総額82,884,945円

82,124,332円

80,364,826円

受益権総口数75,757,772口

73,603,893口

72,107,450口

10,941円

11,158円

11,145円15銭

項目

１万口当たり基準（償還）価額※当作成期間（第85期～第87期）中における追加設定元本額は334,914円、同解約元本額は50,916,959円です。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
当該ファンドの組入資産の内容
2024年２月15日現在、組入れはございません。

純資産等
項目

償還時
2024年２月15日

純資産総額

8,334,006円

受益権総口数

8,598,521口

１万口当たり償還価額

9,692円37銭※当期中における追加設定元本額は1,263,921円、同解約元本額は2,273,640円です。

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
当該ファンドの組入資産の内容
2024年２月15日現在、組入れはございません。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当たり償還価額

償還時
2024年２月15日
14,526,018円
9,406,899口
15,441円88銭※当期中における追加設定元本額は433,214円、同解約元本額は6,631,553円です。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

指数に関して「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の商標または標章に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。なお、本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、ＪＰＸは、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス

ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株式指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。同社は、同指数の内容を変更・公表を停止する権利を有しています。指数の実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株式指数で、世界の新興国で構成されています。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。同社は、同指数の内容を変更・公表を停止する権利を有しています。指数の実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するもの
ではありません。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスに用いて行われる事業活動・サービスに一切責任を負いません。

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデック
スです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income
LLCが有しています。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドは、ＪＰモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している国債を対象にした指数です。同指数の著作権はＪＰモルガン・セキュリティーズ・エルエル
シーに帰属します。
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