平成２４年度

収支予算書
平成２４年４月 １日から
平成２５年３月３１日まで

帯広商工会議所

目

次一般会計

１

中小企業相談所特別会計

４

経済センタービル管理特別会計

７

委託事業特別会計９

特定退職金共済事業特別会計

１２

退職給与積立金特別会計

１４

財政安定積立金特別会計

１５

平成２４年度

一般会計収支予算

平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．会費

備

69,000,000

6,530,000

１．会費

70,630,000

64,100,000

6,530,000 会費

２．特別会費4,900,000

4,900,000

06,530,000△ 6,530,000

06,530,000△ 6,530,000

１．負担金

３．事業収入考0 役員負担金

14,230,000

15,840,000△ 1,610,000

１．商工事業収入

8,160,000

9,390,000△ 1,230,000 会報収入、永年表彰収入等

２．手数料収入230,000

230,000

0 JANコード事務手数料

5,840,000

6,220,000△ 380,000 各種検定料、検定図書販売収入

13,190,000

29,650,000 △ 16,460,000

１．助成金

10,000,000

26,460,000 △ 16,460,000 中心市街地活性化事業、地域の魅力でおもてなし事業

２．委託金

3,190,000

3,190,000

3,790,000

5,130,000△ 1,340,000

3,790,000

5,130,000△ 1,340,000 繰入金

600,000

1,700,000△ 1,100,000

１．預金利息10,00010,000２．雑収入

590,000

1,690,000

300,000

330,000△ 30,000

300,000

330,000△ 30,000 過年度会費

18,380,000

25,830,000△ 7,450,000

18,380,000

25,830,000△ 7,450,000 平成23年度より繰越

126,020,000

154,010,000 △ 27,990,000

３．商工技術検定料
４．交付金

５．繰入金
１．繰入金
６．雑収入

７．過年度収入
１．過年度収入８．繰越金
合比 較 増 減75,530,000

２．特定商工業者負担金

本年度予算額 前年度予算額

１．繰越金
計

0 受託団体委託金

0 預金利息△ 1,100,000 科目外収入

1

一般会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備

40,830,000

62,670,000 △ 21,840,000

１．商工振興費

18,090,000

32,600,000 △ 14,510,000 関連団体負担金、永年表彰等

２．組織運営費

6,170,000

6,220,000

３．調査研究費1,250,000

40,0001,210,000 委員会視察費

４．広報費

1,090,000

860,000

230,000 会報発刊費

５．検定事業費

4,180,000

4,130,000

09,630,000200,000

200,000

６．台帳作成管理運営費
７．北方領土対策費
８．国際交流費△ 50,000 委員会部会活動運営費等

50,000 各種検定、大会事業費△ 9,630,000
0 北方領土啓発費

300,000

300,000

0 国際交流事業費

9,040,000

8,370,000

670,000 市街地活性化事業費

510,000

320,000

13,190,000

9,630,000

3,560,000

１．俸給

9,140,000

6,020,000

3,120,000 役員1名、職員3名、準職員1名

２．諸給

4,050,000

3,610,000

440,000 職員3名、準職員1名

2,370,000

1,720,000

650,000

2,370,000

1,720,000

650,000 社会保険料等、法定外福利厚生費

1,700,000

2,750,000△ 1,050,000

1,700,000

2,750,000△ 1,050,000 交通費、諸会議出席旅費

8,130,000

8,070,000

760,000

720,000

２．什器備品費50,0001,560,000△ 1,510,000 事務用機器購入

３．消耗品費170,000

200,000△ 30,000 事務用消耗品

４．図書費

390,000

380,000

10,000 参考図書、新聞代

５．印刷費

1,060,000

680,000

380,000 印刷用紙、印刷機賃借費等

６．水道光熱費

3,660,000

3,000,000

660,000 ビル共益費

７．電算機事務費

1,710,000

1,200,000

510,000 電算機事務費

330,000

330,000

９．市街地活性化事業費
10．その他事業費
２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．旅費・交通費
１．旅費・交通費
５．事務費
１．通信費

８．事務諸費考190,000 車両関係等

60,00040,000 電話使用料、郵送料等

0 上記以外の事務費

2

一般会計

款項

６．会議費
１．会議費
７．渉外費
１．渉外費

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備

1,030,000

260,000

770,000

1,030,000

260,000

770,000 議員総会、常議員会、正副会頭会議、関係機関との会議開催費

470,000

1,290,000△ 820,000△ 820,000 慶弔費、餞別金、広告料

470,000

1,290,000

6,020,000

5,650,000

１．公課

1,150,000

780,000

２．分担金

4,870,000

4,870,000

0

0

0

00

0

47,030,000

43,450,000

3,580,000

45,950,000

42,730,000

3,220,000 相談所会計へ繰出

1,080,000

720,000

360,000 退職金会計へ繰出

000000000

140,000

140,000

0140,000

140,000

0 科目外支出

８．公課分担金

９．積立金
１．財政安定積立金
10．繰出金
１．相談所特別会計考370,000
370,000 消費税
0 日商、道商連会費

繰出金
２．退職給与積立金
特別会計繰出金
３．大売出し会計繰出金
11．過年度支出
１．過年度支出
12．その他の支出
１．その他の支出
13．予備費5,110,000
合

１．予備費
計

18,380,000 △ 13,270,000

5,110,000

18,380,000 △ 13,270,000

126,020,000

154,010,000 △ 27,990,000

3

一般会計

平成２４年度

中小企業相談所特別会計収支予算

平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．補助金

較増

減

58,850,000

59,070,000△ 220,000

１．道補助金48,150,000

48,370,000△ 220,000 人件費及び事業費補助

２．市補助金10,700,000

10,700,000

45,950,000

42,730,000

3,220,000

45,950,000

42,730,000

3,220,000 一般会計より繰入3,240,000

3,190,000

50,0003,240,000

3,190,000

50,000 講習会受講料等収入

00

0

0

0

0 平成２３年度より繰越

108,040,000

104,990,000

２．繰入金
１.経営改善普及事業繰入金

３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比

１．繰越金
計

備

考

0 中小企業支援事業補助、経営者研修事業補助金

3,050,000

4

中小企業相談所特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比

較増減

備

考

10,480,000

9,950,000

530,000

１．講習会等開催費

4,020,000

3,950,000

70,000 講習会、企業・団体出前セミナー等

２．経営指導推進費210,000

400,000

３．小規模事業施策普及費

980,000

1,000,000△ 20,000 施策パンフレット、チラシ作成、新聞広告等

1,590,000

1,110,000

480,000 マル経審査会開催費（23回）、利子補給

５．女性会活動推進費

450,000

450,000

0 女性会事業費

６．青年部活動推進費

800,000

500,000

300,000 青年部事業費

７.経営安定特別相談事業費

350,000

350,000

８．経営者研修事業費

2,040,000

2,150,000

９． その他一般事業費

40,00040,00072,950,000

71,710,000

1,240,000

１．俸給

47,520,000

46,450,000

1,070,000 指導員8名、補助員2名、記帳専任職員1名、一般4名分

２．諸給

25,430,000

25,260,000

12,130,000

12,410,000

１．法定福利厚生費

10,990,000

10,450,000

２．法定外福利厚生費

1,140,000

1,960,000

690,000

500,000

190,000

１．指導研修旅費

600,000

410,000

190,000 研修旅費

２．旅費交通費90,00090,0005,190,000

4,490,000

700,000

１．什器備品費1,510,000

1,250,000

260,000 電算機事務費

２．調査研究費

300,000

240,000

３．指導事務費

3,380,000

3,000,000

４．金融指導費

２．給与費

３．福利厚生費

４．旅費・交通費

５．事務費△ 190,000 振興委員24名謝金、連絡会議費

0 特別相談事業費△ 110,000 講習会
0 諸会議等

170,000 同上△ 280,000
540,000 社会保険料△ 820,000 法定外福利厚生費

0 諸会議等出席旅費

60,000 研修費等
380,000 通信費、印刷費、まちなか支所水道光熱費等

5

中小企業相談所特別会計款項

６．退職給与積立金会計繰入金

１．退職給与積立金特別

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備

5,350,000

5,360,000△ 10,000

5,350,000

5,360,000△ 10,000 退職給与積立金特別会計繰入1,250,000

570,000

680,0001,250,000

570,000

680,000 関係懇談会、補助対象外経費、消費税等

00000

0

108,040,000

104,990,000

3,050,000

考会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
１．予備費
合計

6

中小企業相談所特別会計

平成２４年度

経済センタービル管理特別会計収支予算
平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円
項

較増

減

備

考

19,800,000

20,190,000△ 390,000

19,800,000

20,190,000△ 390,000 ３・４階テナント賃貸１8室

10,560,000

10,510,000

50,00010,560,000

10,510,000

50,000 外部会議、外部展示会等

37,940,000

38,030,000△ 90,000

37,940,000

38,030,000△ 90,000 テナント共益費670,000

710,000△ 40,000

１．雑収入660,000

690,000△ 30,000 広告塔収入、自動販売機手数料収入等

２．預金利息10,00020,000△ 10,000 預金利息

9,800,000

9,440,000

１．事務所使用料収入

１．事務所使用料収入
２．会議室使用料収入

１．会議室使用料収入
３．負担金収入
１．共益費負担金
４．雑収入

５．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比

１．繰越金
計

9,800,000

9,440,000

78,770,000

78,880,000

360,000
360,000 平成23年度より繰越
△ 110,000

経済センタービル管理特別会計
7

（支出の部）
款単位：円
項

１．運営費

本年度予算額 前年度予算額 比

較増

減

備

考

56,570,000

55,890,000

680,000

１．共益費

42,910,000

42,620,000

290,000 ﾋﾞﾙ管理費、ﾋﾞﾙ共用部電気代、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料等

２．営繕費

2,940,000

2,310,000

630,000 地下重油タンクライニング工事、ビル外構工事等

３．保険料

280,000

280,000

0 建物火災保険料

４．消耗品費600,000

1,080,000△ 480,000 封筒印刷費、事務用品費

５．通信費

270,000

280,000

６．借地費

720,000

720,000

７．施設管理費6,880,000

6,800,000

80,000 水道光熱費、清掃料、電話保守料等

８．電算機事務費

1,640,000

1,560,000

80,000 パソコン機器リース料等

330,000

240,000

6,800,000

5,450,000

１．俸給

5,570,000

4,770,000

２．諸給1,230,000

680,000

550,000 職員2名、準職員1名分

1,250,000

990,000

260,000

９．事務諸費
２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．公課分担金
１．公課
２．分担金
５．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金△ 10,000 事務所使用電話料、郵送料
0 借地代

90,000 旅費交通費等1,350,000
800,000 役員1名、職員2名、準職員1名

1,250,000

990,000

2,630,000

2,950,000△ 320,000

260,000 社会保険料、法定外福利厚生費

2,620,000

2,940,000△ 320,000 固定資産税、消費税

10,00010,0000 町内会会費等

190,000

190,0000

190,000

190,000

0 退職金会計へ繰出

3,500,000

3,590,000△ 90,000

3,500,000

3,590,000△ 90,000 一般会計へ繰出

20,00020,0000

20,00020,0000 振込手数料

7,810,000

9,800,000△ 1,990,000

7,810,000

9,800,000△ 1,990,000

78,770,000

78,880,000△ 110,000

特別会計繰出金
６．繰出金
１．一般会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費計

経済センタービル管理特別会計8平成２４年度

委託事業特別会計収支予算

平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで（収入の部）

単位：円款項

１．取扱手数料較増減備29,710,000

31,800,000△ 2,090,000

１．福祉共済手数料

13,660,000

15,530,000△ 1,870,000 生命共済手数料

２．大型共済手数料

6,390,000

6,720,000

３．年金共済手数料

300,000

310,000

４．その他取扱手数料

9,360,000

9,240,000

3,040,000

4,760,000△ 1,720,000

3,040,000

4,760,000△ 1,720,000 十勝ラーメン、汚染賦課量賦課金等

480,000

530,000△ 50,000

480,000

530,000△ 50,000 預金利息及びその他収入

8,650,000

10,840,000△ 2,190,000

8,650,000

10,840,000△ 2,190,000 平成23年度より繰越

41,880,000

47,930,000△ 6,050,000

２．事業収入
１．事業収入
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比

１．繰越金
計

考

△ 330,000 総合、ワイド、低払型定期、終身等△ 10,000 個人年金
120,000 災害補償、労働保険、小規模企業共済等

委託事業特別会計9（支出の部）

単位：円

款項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比7,010,000

8,200,000

１．事業推進費

2,710,000

2,610,000

２．見舞金給付金較増減100,000 会報発刊負担金、通信費、リース料等

2,580,000

2,580,000

60,00060,000４．一般事業費

1,660,000

2,950,000△ 1,290,000 十勝ラーメン

19,650,000

20,690,000△ 1,040,000

１．俸給

14,490,000

15,600,000△ 1,110,000 役員1名、職員4名、準職員1名

２．諸給

5,160,000

5,090,000

70,000 職員4名、準職員1名

3,540,000

3,490,000

50,0003,540,000

3,490,000

50,000 社会保険料、法定外福利厚生費

4,730,000

6,040,000

１．旅費交通費320,000

500,000

２．通信費

370,000

370,000

３．印刷費

80,000100,000

４．消耗品費90,000150,000△ 60,000 事務用消耗品費

５．図書費

180,000

310,000△ 130,000 参考図書購入費

６．会議費

10,00010,000

７．渉外費

120,000

290,000

８．水道光熱費

1,600,000

2,000,000△ 400,000 ビル共益費

９．公課分担金

750,000

1,120,000△ 370,000 諸税、関係団体会費等10．支払手数料

600,000

580,000

11．電算機事務費

600,000

600,000

0 パソコン機器リース料等

12．事務諸費

10,00010,0000 上記以外の経費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

考△ 1,190,000

３．福祉事業費
２．給与費

備

0 祝金、見舞金、助成金
0 法定健診受診助成△ 1,310,000△ 180,000 諸会議旅費、交通費
0 郵送料△ 20,000 諸印刷費

0 共済推進打ち合わせ会議△ 170,000 広告料、慶弔、餞別金

20,000 振込手数料、共済掛金自振手数料

委託事業特別会計10款項

５．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金

本年度予算額 前年度予算額 比較増減970,000

860,000

110,000

970,000

860,000

110,000 退職給与積立金特別会計繰入00

0

0

0

0

5,980,000

8,650,000△ 2,670,000

5,980,000

8,650,000△ 2,670,000

41,880,000

47,930,000△ 6,050,000備考特別会計繰出金
６．繰出金
１．寄付金
７．予備費
合

１．予備費
計

委託事業特別会計11平成２４年度

特定退職金共済事業会計収支予算

平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで（収入の部）

単位：円款項

１．取扱手数料
１．退職金共済手数料
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額 比較

増減8,310,000

8,760,000△ 450,000

8,310,000

8,760,000△ 450,000 特定退職金共済事務手数料

10,00010,0000

10,00010,0000 預金利息、生命共済配当金

6,790,000

4,700,000

2,090,000

6,790,000

4,700,000

2,090,000 平成23年度より繰越

15,110,000

13,470,000

1,640,000

備考特定退職金共済事業会計12（支出の部）

単位：円

款項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

910,000

1,220,000

１．事業推進費730,000

840,000△ 110,000 普及啓発事業諸費

２．福祉事業費

180,000

380,000△ 200,000 加入者厚生事業費

3,210,000

2,780,000

430,000

１．俸給

2,910,000

2,540,000

370,000 役員1名、職員2名、準職員1名

２．諸給

300,000

240,000

490,000

670,000△ 180,000

490,000

670,000△ 180,000 社会保険料、法定外福利厚生費

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

60,000 職員2名、準職員1名

1,500,000

1,800,000

100,000

100,000

２．印刷費

110,000

380,000

３．消耗品費50,00010,000

４．渉外費

50,000150,000

５．水道光熱費

670,000

500,000

６．支払手数料

170,000

160,000

７．電算機事務費350,000

500,000

230,000

210,000

20,000230,000

210,000

20,000 退職給与積立金特別会計繰入8,770,000

6,790,000

1,980,000

8,770,000

6,790,000

1,980,000

15,110,000

13,470,000

1,640,000

特別会計繰出金 １．退職給与積立金

考△ 310,000

１．通信費

５．退職給与積立金

備△ 300,000
0 共済郵送料△ 270,000 諸印刷費
40,000 事務用消耗品費△ 100,000 諸会議費
170,000 ビル共益費
10,000 振込手数料△ 150,000 パソコン機器リース料

特別会計繰出金
６．予備費
合

１．予備費
計

特定退職金共済事業会計13

平成２４年度

退職給与積立金特別会計収支予算

平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金計（支出の部）
款

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減7,820,000

7,820,000

07,820,000

7,820,000

0 事業会計より繰入

10,0005,190,000△ 5,180,000

10,0005,190,000△ 5,180,000 預金利息

11,920,000

12,790,000△ 870,000

11,920,000

12,790,000△ 870,000 平成23年度より繰越

19,750,000

25,800,000△ 6,050,000

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減

備

考

備

考

単位：円
項

１．退職給与金
１．退職給与金
２．退職共済掛金
１．退職共済掛金
３．予備費
合

１．予備費
計

2,000,000

8,430,000△ 6,430,000

2,000,000

8,430,000△ 6,430,000 職員退職給与金

5,520,000

5,450,000

70,0005,520,000

5,450,000

70,000 (財)全国商工会議所共済会掛金

12,230,000

11,920,000

310,000

12,230,000

11,920,000

310,000

19,750,000

25,800,000△ 6,050,000*財団法人全国商工会議所共済会に対する共済掛金累計額￥101,600,206（H25.3見込）

14

退職給与積立金特別会計

平成２４年度

財政安定積立金特別会計収支予算

平成２４年４月

１日から

平成２５年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

（支出の部）
款

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減

00

0

0

0

0

60,00060,000060,00060,0000 預金利息118,250,000

136,560,000 △ 18,310,000

118,250,000

136,560,000 △ 18,310,000 平成23年度より繰越

118,310,000

136,620,000 △ 18,310,000

備

考

備

考

単位：円
項

１．運営支出金

本年度予算額 前年度予算額
290,000
00

２．一般会計支出金

290,000

1,540,000

２．予備費
合18,370,000 △ 18,080,000

１．会館運営支出金
３．その他支出金
１．予備費
計0

比 較 増 減0
△ 1,250,000 一般会計へ繰出

16,830,000 △ 16,830,000

118,020,000

118,250,000△ 230,000

118,020,000

118,250,000△ 230,000

118,310,000

136,620,000 △ 18,310,000

15

財政安定積立金特別会計