事業活動収支内訳表
自 平成 23年 4月 1日 ～ 至 平成 24年 3月31日
25,034,322

0000000000000001,174,746

0000000

541,000

633,746026,209,068

000000013,998,97812,210,090

0

就労支援事業支出

23,044,101

0000000

12,484,496

10,559,605

0

減価償却費

1,691,145

0000000854,498

836,6470

支 徴収不能額
出 引当金繰入000000000000000000000000000000000

就労支援事業活動支出計(2)24,735,246000000013,338,994

11,396,252

0

就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)1,473,822

0000000659,984

813,8380

私的契約利用料収入

1,059,550

01,038,550

21,0000000000

事業収入

6,425,475000

0000006,425,475

経常経費補助金収入

12,710,833000

01,000,000

6,832,000

4,878,833

000

寄附金収入

10,171,880

10,171,880

0

00

000

000

雑収入

10,734,145

08,361,288

02,324,40000

48,00000457

借入金元金償還補助金収入

00000000000

引当金戻入

00000000000

4,290,941

68,7903,193,730

0403,200

00000625,221

34,134,013

014,961,747

1,503,906

1,403,360

16,265,000

0

0000

17,447,799

014,540,533

1,503,906

1,403,360

0

00000

16,265,000

000016,265,000

00000421,214

0421,214

0000

0

000

149,759,076

0142,327,896

3,652,974

3,778,206

0

00000

145,721,218

0138,362,121

3,580,891

3,778,206

0000004,037,858

0

3,965,775

72,083

0

0

0

0

0

0

0

229,285,913

10,240,670

169,883,211

5,177,880

7,909,166

17,265,000

6,832,000

4,926,833

007,051,153
1,040,000

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労
支
援
事
業
活動
収
支の部

収 引当金戻入
入 国庫補助金等特別積立金取崩額
就労支援事業活動収入計(1)

たな卸資産増減額

収 国庫補助金等特別積立金取崩額
福 入 補助事業等収入
祉補助事業収入事
受託事業収入業
利用者負担金収入（補助事業）
活動
自立支援費等収入
収訓練等給付費収入
支
利用者負担金収入の部
福祉事業活動収入計(4)

本部会計

施設会計

就業支援センター

生活支援センター

生活ホームあかねホーム稲毛

就労継続支援Ｂ型
13,457,97811,576,344

就労移行支援自立訓練（生活訓練）
0

人件費支出

160,842,518

0

122,659,886

5,171,342

5,130,094

15,991,524

6,074,948

4,774,724

00

事務費支出

22,247,078

1,891,099

13,879,640

316,839

473,510

3,932,759

1,297,971

455,260

0

00

事業費支出

26,681,764

0

21,144,859

654,730

18,900

0

0

0

0

0

4,863,275

8,123,744

89,243

5,823,116

76,716

1,084,394

00

119,83000

930,44500

000000000

1,374,500

01,374,500

00000000

福祉事業活動支出計(5)219,269,604

1,980,342

164,882,001

6,219,627

6,706,898

19,924,283

7,372,919

5,349,814

00

6,833,720

福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)10,016,309

8,260,328

5,001,210-1,041,747

1,202,268-2,659,283-540,919-422,981

00

217,433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,599

2,734

7,600

142

210

615

251

47

0

0

0

3,220,531

0

0

0

0

2,679,863

540,668

0

0

0

0

21,602,950

001,548,475

0

0

0

0

1,873,757

18,180,718

024,835,080

2,734

7,600

1,548,617

210

2,680,478

540,919

471,873,757

18,180,718

000000000000

21,602,950

1,533,103

0000015,372

18,180,718

1,873,757

000000000000

3,220,531

3,220,531

0000000000000000000000000000000

24,823,481

4,753,634

00000

15,372

18,180,718

1,873,757

011,599-4,750,900

7,600

1,548,617

210

2,680,478

540,919-15,325-16,306,961

16,306,961

0

11,501,730

3,509,428

5,008,810

506,870

1,202,478

21,1950-438,306-15,646,977

17,120,799

217,433

施設整備等補助金収入

672,000

0672,000

00000000

施設整備等寄附金収入

23,985,526

0023,985,526

00000000000000000011,897,661

000000011,897,661

0036,555,187

0

672,000

23,985,526

000011,897,661

0023,985,526

0023,985,526

000000023,985,526

0023,985,526

0000000000000000000000000000000000000000

12,283,536

0385,875

0

000

00

11,897,661

0

特別支出計(12)36,269,062

0385,875

23,985,526

0

0

0

0

0

11,897,661

0

特別収支差額(13)=(11)-(12)286,1250

286,125

0

0

0

0

0

11,897,661-11,897,661

0

当期活動収支差額(14)=(10)+(13)11,787,855

3,509,428

5,294,935

506,870

1,202,478

21,1950-438,306-3,749,316

5,223,138

217,433

前期繰越活動収支差額(15)159,430,703

31,024,750

74,249,438

271,708

29,039,734-21,195

0968,204

10,462,935

4,143,203

9,291,926

当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)171,218,558

34,534,178

79,544,373

778,578

30,242,212

00

529,898

6,713,619

9,366,341

9,509,359

基本金取崩額(17)00000000000

基本金取崩額

00000000000

基本金組入額(18)00000000000

４号基本金組入額

00000000000

その他の積立金取崩額(19)00000000000

積立金取崩額

00000000000

人件費積立金取崩額

00000000000

修繕費積立金取崩額

00000000000

備品等購入積立金取崩額

00000000000

その他の繰越活動収支差額増加額(19)00000000000

固定資産移管に伴う増加額

00000000000

その他の増加額

00000000000

その他の積立金積立額(20)2,700,000

1,500,000

000000600,000

600,000

0

施設建設積立額

1,500,000

1,500,000

000000000

人件費積立金積立額

00000000000

修繕費積立金積立額

00000000000

備品等購入積立金積立額

000000000001,200,000

0000000600,000

600,000

0設備等整備積立金積立額

00000000000

その他の繰越活動収支差額減少額(20)00000000000

固定資産移管に伴う減少額

00000000000

その他の減少額

00000000000

168,518,558

33,034,178

79,544,373

778,578

30,242,21200529,898

6,113,619

8,766,341

9,509,359

支
減価償却費
出徴収不能額退職給与引当金繰入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

収
本部会計繰入金収入
入事
経理区分間繰入金収入
業事業活動外収入計(7)活借入金利息支出動
外
経理区分間繰入金支出
収
投資有価証券売却損
支 支の 出 公益事業会計繰入金支出部
有価証券売却損
資産評価損
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)収固定資産売却益入国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(11)

特別基本金組入額
収１号基本金組入額
支２号基本金組入額の部 支 ３号基本金組入額
出
固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

繰越
活動
収
支差額の部

＜社会福祉法人あひるの会＞

あかねホーム あかねホーム
幕張
幕張西
000

合計

工賃変動積立金積立額

次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)