財産目録
横浜市住宅供給公社

平成23年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

金額

流動資産
現金預金
現金
預金

有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業

金額10,597,139,504
4,283,596,118
6,000
4,283,590,118

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など １０行

2,468,593,260

みずほ銀行など ３行

1,800,000,000

国債

政府短期証券第１６１回

14,996,858

999,982,375
999,982,375
954,128,977
905,225,967
711,463,836
711,463,836

補助金
負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

162,400,000
523,837,000
25,226,836

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

10,940,724
2,264,980

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

712,480

ヒルズ南戸塚（５）など２団地

25,200

家賃
補助金
駐車場利用料
共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

68,300

ヨコハマポートサイド

1,459,000

オクトス市ヶ尾など２団地

463,000

特優賃住宅管理事業

697,437

レ・シェーナ

31,942

オクトス市ヶ尾など２団地

130,800

オクトス市ヶ尾など２団地

71,695

高優賃住宅管理事業

81,275

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台62,20010,5007,000
1,575

賃貸店舗管理事業

6,484,452

家賃
駐車場利用料

根岸駅前ビルなど４施設

5,660,267

根岸駅前ビルなど３施設

824,185

駐車場利用料

野庭団地駐車場など３施設

1,412,580

駐車場施設管理事業

1,412,580

受託事業未収金
まちづくり事業

177,000,64475,943,350

受託料

横浜市

75,943,350

受託料

森の台ウィステリアランドなど

60,113,676

受託料

上大岡地区ほか１地区

13,299,354

受託料

横浜市など

16,791,464

リフォーム事業60,113,676

総合管理事業

13,299,354

民間提携住宅管理事業

16,791,464-45-（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

金額

その他受託事業金額
10,852,800

受託料

民間住宅施策推進事業など

10,852,800

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

5,678,308
5,678,308

指定管理者業務料

横浜市

5,678,308

その他事業未収金
長期割賦事業

142,455
142,455

割賦利息

グランパティオなど３団地

142,455

その他未収金貸借勘定関連48,903,010
48,903,010

その他

48,903,010

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

2,100,000
2,100,000
2,100,000

事務費

マークワンタワー長津田

2,100,000

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

4,254,887,054
4,254,887,054
4,254,887,054

従前資産価額調査設計計画費
土地整備費
補償費
工事費
公租公課
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

103,343,000
775,384,603
87,402,000
1,708,990,369
1,007,547,234
5,948,488
566,271,360

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）26,410,450
26,410,450

事務費

青葉台消防出張所

26,410,450

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

11,947,003
6,480,118
6,466,998

一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマポートサイドなど２団地

4,309,628

特優賃住宅管理事業レ・シェーナなど2団地

953,800

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

1,203,570

総合管理事業

上大岡地区

受託事業前払金

13,12013,120

その他前払金貸借関連勘定前払金

5,466,885
5,466,885

その他

割掛経費前払金

5,466,885

その他流動資産
立替金
まちづくり事業立替金

64,645,013
64,645,013
50,972
市街地再開発事業立替金

長津田駅北口地区

50,972

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

2,531,990

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

43,673,941

横浜市

22年度共済掛金

18,388,110

賃貸管理事業立替金

2,531,990

受託事業立替金

43,673,941

その他立替金18,388,110-46-（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金金額△557,486△557,486△557,486△555,761

野庭団地センターなど２団地

野庭団地駐車場

駐車場施設管理事業貸倒引当金△1,725

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅24,033,196,441
22,967,689,709
15,513,356,514
7,542,030,360

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,803,774,273

土地建物等

レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

レ・シェーナなど４団地

4,180,107,562

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,341,677,914

レ・シェーナなど４団地△911,559,474

ゆい・森の台△24,601,080

特優賃住宅

7,612,062,656

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△2,277,838,468

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,294,479,321
8,877,443,880

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど１０施設

3,542,607,928

センターシーサイド（１）9,684,150

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554

野庭団地駐車場など４施設

234,169,420

土地

森の台

1,185,062,467

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど１０施設△2,340,561,130

野庭団地駐車場など４施設△231,398,394

賃貸店舗

汲沢東ハイツ△10,907,661

駐車場施設

2,231,972,974

賃貸宅地

1,185,062,467

減価償却累計額△2,571,959,524

減損損失累計額△10,907,661

賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金

金額

997,500
997,500

事務費

戸塚駅西口高架下共同荷捌場

損害保険料等

ヨコハマポートサイドなど

997,500
19,562,027
19,562,027
671,743,822
671,743,822-47-

シュール東永谷など７団地

657,842,751

野毛店舗権利床
台村グループホーム

1,131,512

ヨコハマポートサイドなど２団地

5,486,716

野庭団地センター
野庭団地駐車場

1,675,603

5,602,140

5,100

（単位 ： 円）

資
区分

産の部
内容

内容

数量等

金額

有形固定資産建物等資産

102,821,082
120,253,640

構築物
その他建物等

4,200,000
116,053,640

減価償却累計額△43,458,482

構築物
その他建物等△39,258,483

その他建物等△32,678,207

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249△4,199,999

減損損失累計額△32,678,207

土地資産

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

193,607,721
29,783,575

機械装置
車両運搬具等

自動車用エレベータ
１０台

15,550,000
14,233,575

工具器具備品154,393,046

工具器具備品154,393,046

リース資産

9,431,100

ＯＡ機器

9,431,100

減価償却累計額△157,092,646

車両運搬具等工具器具備品
リース資産△26,404,361△123,772,145△6,916,140

無形固定資産その他無形固定資産

27,148,006
27,148,006

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

金額管理組合会計システムなど

27,148,006
309,140,72659,835,000

横浜市債

ハマ債５（２１年第３回）など

59,835,000
249,305,726
31,645,520

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

167,660,206

住宅貸付

167,660,206

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△45,346,904△20,346,904△7,167,419

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

ヨコハマポートサイドなど２団地△5,486,716

賃貸店舗管理事業貸倒引当金

野庭団地センター
野庭団地駐車場△1,675,603

駐車場施設管理事業貸倒引当金

その他事業貸倒引当金△5,100△13,179,485

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

シュール東永谷など７団地

分譲施設長期割賦事業貸倒引当金

野毛権利床△13,156,855△22,630

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△25,000,000

資産の部の合計

34,630,335,945△25,000,000-48-（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
まちづくり事業未払金

債の部
内

内

容

容
数量等金

額

金額

6,967,978,597
396,500,724
396,500,724
48,477,588

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

48,477,588

一般賃貸住宅など
後払割賦事業

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など７団地

226,710,136

分譲住宅後払割賦事業

54,000,000

280,710,136

67,313,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

67,313,000
1,208,997,482
1,027,301,378
501,711,401

市街地再開発事業

長津田駅北口地区

501,711,401

賃貸住宅管理事業未払金

40,734,903

一般賃貸住宅管理事業 ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

22,956,082

特優賃住宅管理事業 オクトス市ヶ尾など３団地
高優賃住宅管理事業 ゆい・森の台

2,850,672

賃貸店舗管理事業

6,863,072

根岸駅前ビルなど５施設

6,805,063

駐車場施設管理事業 子安台共同ビルなど６施設

1,260,014

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

42,456,750

ポートサイドなど４地区

73,215,505

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

100,343,596

受託事業未払金

439,680,177
48,049,050

市営住宅管理受託事業

175,359,893

その他受託事業

255,383

指定管理者業務未払金

45,174,897

市営住宅管理事業

45,174,897

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

10,130,800
171,565,304
3,899,240,360
3,899,240,360
3,757,428,282
3,757,428,282

譲渡代金
補助金
負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

1,559,560,000
538,620,000
1,619,037,000
40,211,282

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

20,932,470
2,249,350

家賃
駐車場利用料
共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

2,076,500

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

24,150ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

148,700

レ･シェーナなど２団地

266,400

オクトス市ヶ尾
レ･シェーナ

13,650

特優賃住宅管理事業

294,050

家賃
駐車場利用料
共益費-49-

14,000（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等金

額

賃貸店舗管理事業額

17,695,931

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金
家賃（非課税）

汲沢東ハイツなど７施設

12,660,376

野庭団地センターなど２団地

81,480

汲沢東ハイツなど２団地

227,400

センターシーサイド（２）ゆい・森の台

66,6754,660,000

駐車場施設管理事業

693,139

駐車場利用料

野庭団地駐車場など２施設

693,139

受託事業前受金
まちづくり受託事業

120,879,608
92,790,600

受託料

青葉台消防出張所

92,790,600

受託料

上大岡地区など２地区

13,844,208

受託料（仮称）田代ビル㈱マンションなど２団地

14,244,800

総合管理事業

13,844,208

民間提携住宅建設事業

14,244,800

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,389,276,362
21,391,880
21,391,880

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

5,222,482
706,960
15,462,438
1,358,421,961

ポートサイドなど４地区

262,717,533
1,095,704,428

共益費
その他預り金リライアンス琴寄など４４１団地

953,020,257

リライアンス琴寄など３２５団地

142,684,171

その他預り金9,462,521

職員等預り金9,462,521

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金

73,667,623
73,667,623
296,046
296,046

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他

金

193,251
102,795
17,085,945,478
12,905,103,792
10,905,103,792
3,234,672,697

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

3,234,672,697

一般賃貸住宅など
後払割賦事業

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など７団地

4,626,449,095

分譲住宅後払割賦事業

742,000,000

5,368,449,095

2,301,982,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

2,301,982,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000-50-（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

金

額

預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅金

額883,487,770
448,887,770
448,887,770
73,217,000

家賃
駐車場
バイク置場

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

70,700,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

2,496,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

21,000

レ・シェーナなど４団地

84,573,000

特優賃住宅

90,702,600

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

5,600,400

オクトス市ケ尾など２団地

165,000

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾355,200

家賃
駐車場ゆい・森の台
ゆい・森の台5,316,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど９施設

246,473,270

根岸駅前ビルなど４施設

3,891,300

9,000

高優賃住宅

5,406,000
90,000

賃貸店舗

250,364,570

駐車場施設

29,197,600

駐車場

子安台共同ビルなど５施設

29,197,600

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

434,600,000
434,600,000
434,600,000

定借保証金

森の台

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗
引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設

434,600,000
1,080,652,471
1,080,652,471
1,080,652,471

生麦ハイツ

146,700,555

レ･シェーナなど３団地

863,787,993

ゆい・森の台

30,681,792

横浜ポートサイドプレイス（施設）39,482,131
1,871,295,745
1,009,201,745
862,094,000
862,094,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

260,417,000

オクトス市ヶ尾など３団地

295,665,000

ゆい・森の台
根岸駅前ビルなど７施設

4,159,000
301,853,000
345,405,700
207,890,740
185,898,792

シュール東永谷
横浜ｳｨﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ上星川など８団地

1,692,394
184,206,398
21,991,948

長津田駐車場など２施設-51-

21,991,948（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リ ー ス債務金額

金額135,000,000
135,000,000

ゆい・森の台

135,000,0002,514,960

負債の部の合計

24,053,924,075（単位 ： 円）

区

分

資本

内

容の資本金

部
内

容
数量等金

額

金

額

10,000,000

剰余金
資本剰余金
非償却資産取得補助金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

10,566,411,870

資本の部の合計

10,576,411,870

607,303,777
320,000,000
287,303,777
9,880,242,663
78,865,430
78,865,430-52-