貸借対照令和５年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科

1 Ⅰ

資産の部

2

1．流動資産

目

当年

度

前年

度

増

減

3

現金預金

222,751,241

321,558,624△ 98,807,383

4

未収金

81,787,586

28,414,258

53,373,328

5

前払金

9,970,833

10,527,206△ 556,373

6

貯蔵品2,562,439

2,656,998△ 94,5597

預け金78,00078,00008

仮払金

95,000095,000

9

貸倒引当金△ 15,364,323

0△ 15,364,323

流動資産合計301,880,776

363,235,086△ 61,354,310

160,550,000

160,550,000

0160,550,000

160,550,000

0

10
1112
13
14

2．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計15(2) 特定資産16

建物6,678,896,475

6,888,195,552△ 209,299,077

17

建物付属設備

886,934,233

783,537,727

103,396,506

18

構築物

105,158,086

113,761,368△ 8,603,282

19

機械及び装置36,084,722

41,160,556△ 5,075,834

20

什器備品

52,100,573

53,349,182△ 1,248,609

21

土地

878,957,015

878,957,015022

融資安定化基金

593,756,351

591,743,333

2,013,018

23

情報化支援基金

255,990,235

264,154,235△ 8,164,000

24

敷金・保証金引当資産

121,220,914

115,675,148

5,545,76625

退職給付引当資産

262,332,000

279,951,000△ 17,619,000

26

社会起業家等応援事業資産

8,560,000

8,560,000

027

修繕積立資産1,430,563,917

1,473,783,830△ 43,219,913

28

一般棟買取積立資産

3,382,581,878

3,191,999,464

190,582,41429

財政調整特別資産

388,182,162

388,182,162

0

15,081,318,561

15,073,010,572

8,307,989

2,375,397

2,375,397

0

10,00010,000030

特定資産合計31(3) その他固定資産

32

電話加入権

33

出資金

34

差入保証金

1,037,655

1,643,755△ 606,100

35

長期未収金

20,402,844

43,008,638△ 22,605,794

36

貸倒引当金

△ 16,181,491△ 38,775,285

22,593,794

37ソフトウェア30,637,441

46,167,219△ 15,529,778

建設仮勘定

11,396,000

16,301,327△ 4,905,327

49,677,846

70,731,051△ 21,053,205

15,291,546,407
15,593,427,183

15,304,291,623
15,667,526,709△ 12,745,216△ 74,099,526

38
39

その他固定資産合計

40

固定資産合計
資産合計

41

貸借対

照

令和５年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科

目

当年度

前年度

増減

42 Ⅱ

負債の部

43

1．流動負債44

未払金

235,423,735

275,002,363△ 39,578,62845

未払法人税等

183,500

183,500

046

未払消費税等

12,030,100

21,298,900△ 9,268,800

47

前受金

19,501,833

16,528,743

2,973,090

48

預り金

1,965,184

1,986,274△ 21,090

49

賞与引当金

21,564,000

21,234,000

330,00050

流動負債合計290,668,352

336,233,780△ 45,565,428

51

2．固定負債52

受入敷金

121,220,914

115,675,148

5,545,766

53

退職給付引当金

262,332,000

279,951,000△ 17,619,000

54

預り交付金

8,560,000

8,560,000

055

固定負債合計392,112,914

404,186,148△ 12,073,234

56

負債合計

682,781,266

740,419,928△ 57,638,662

57 Ⅲ

正味財産の部

58

1．指定正味財産

59

受取寄付金等

980,073,987

986,224,969△ 6,150,98260

受取補助金等

1,032,845,701

1,075,341,158△ 42,495,45761

指定正味財産合計

2,012,919,688

2,061,566,127△ 48,646,439

62（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(63642．一般正味財産160,550,000 ) (160,550,000 ) (0)1,852,369,688 ) (1,901,016,127 ) (△ 48,646,439 )

12,897,726,229

12,865,540,654

32,185,575

65（うち基本財産への充当額）(0)(0)(0)66（うち特定資産への充当額）(12,836,835,959 ) (12,767,808,297 ) (69,027,662 )67

正味財産合計

14,910,645,917

14,927,106,781△ 16,460,864

68

負債及び正味財産合計

15,593,427,183

15,667,526,709△ 74,099,526

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和５年３月31日
科Ⅰ目

現在
法人会計

内部取引消去合(単位：円)計

公益目的事業会計

収益事業等会計

現金預金

192,858,062

14,566,683

15,326,496

0

222,751,241

未収金

78,662,489

2,986,577

138,520081,787,586

前払金

9,294,345

60,610615,87809,970,833

貯蔵品

2,562,439

0002,562,439

預け金78,00000

078,000

仮払金

95,00000095,000

貸倒引当金△ 15,364,323000△ 15,364,323

内部会計貸付金

4,277,661,103

1,165,542,170

575,251,363△ 6,018,454,636

0

4,545,847,115

1,183,156,040

591,332,257△ 6,018,454,636

301,880,776

00160,550,000

0160,550,000

00160,550,000

0160,550,000

資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

4,815,464,266

1,822,691,886

40,740,323

06,678,896,475

建物付属設備

655,747,564

226,636,137

4,550,532

0886,934,233

構築物

20,828,745

84,325,936

3,405

0

105,158,086

293,200

35,788,051

3,471

0

36,084,722

33,895,607

15,753,727

2,451,239

0

52,100,573

0878,957,015

00878,957,015

融資安定化基金

593,756,351

0

0

0

593,756,351

情報化支援基金

255,990,235

0

0

0

255,990,235

敷金・保証金引当資産

55,024,204

66,196,710

00121,220,914

00262,332,000

0262,332,000

8,560,000

0008,560,000

1,048,470,738

377,366,384

4,726,795

01,430,563,917

一般棟買取積立資産

03,382,581,878

00

3,382,581,878

財政調整特別資産00388,182,162

0

388,182,162

7,488,030,910

6,890,297,724

702,989,927

0

15,081,318,561

電話加入権

783,206

328,495

1,263,6960

2,375,397

出資金

10,00000

0

10,0001,037,655

0001,037,655

機械及び装置什器備品
土地

退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産特定資産合計(3) その他固定資産

差入保証金
長期未収金

20,262,739

140,1050020,402,844

貸倒引当金△ 16,041,386△ 140,105

00△ 16,181,491

ソフトウェア

18,051,378

11,469,319

1,116,744

030,637,441

建設仮勘定

11,396,000

0

0

0

11,396,000

内部会計貸付金

9,758,231,855

5,372,374,745

345,120,065△ 15,475,726,6650

その他固定資産合計

9,793,731,447

5,384,172,559

347,500,505△ 15,475,726,665

49,677,846

固定資産合計17,281,762,357

12,274,470,283

1,211,040,432△ 15,475,726,665

15,291,546,407

21,827,609,472

13,457,626,323

1,802,372,689△ 21,494,181,301

15,593,427,183

資産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和５年３月31日
科Ⅱ目

公益目的事業会計

収益事業等会計現在
法人会計

内部取引消去合(単位：円)計

負債の部
１．流動負債
未払金

225,657,100

3,412,090

6,354,5450

未払法人税等0183,50000

183,500

未払消費税等

9,707,700

2,278,500

43,900012,030,100

前受金

7,635,706

11,866,127

00

19,501,833

預り金

536,854

01,428,330

01,965,184

0021,564,000

021,564,000

4,225,240,515

1,103,743,473

692,627,489△ 6,021,611,477

0

4,468,777,875

1,121,483,690

722,018,264△ 6,021,611,477

290,668,352

55,024,204

66,196,710

00121,220,914

00262,332,000

0262,332,000

8,560,000

0008,560,000

11,384,804,663

3,724,972,298

362,792,863△ 15,472,569,824

0

11,448,388,867

3,791,169,008

625,124,863△ 15,472,569,824

392,112,914

15,917,166,742

4,912,652,698

1,347,143,127△ 21,494,181,301

682,781,266

受取寄付金等

819,523,987

0

160,550,000

0980,073,987

受取補助金等

1,032,845,699

2

0

0

1,032,845,701

1,852,369,686

2,012,919,688

賞与引当金
内部会計借入金
流動負債合計235,423,735

２．固定負債
受入敷金
退職給付引当金
預り交付金
内部会計借入金
固定負債合計負Ⅲ

債合計

正味財産の部
１．指定正味財産

指定正味財産合計

2160,550,000

0（うち基本財産への充当額）(0 )(0)(160,550,000 ) (0)(160,550,000 )（うち特定資産への充当額）(1,852,369,686 ) (2)(0)(0)(1,852,369,688 )

012,897,726,229

２．一般正味財産

4,058,073,044

8,544,973,623

294,679,562（うち基本財産への充当額）(0 )(0)(0)(（うち特定資産への充当額）(5,572,077,020 ) (6,824,101,012 ) (440,657,927 ) (0)(0)0 ) ( 12,836,835,959 )

正味財産合計

5,910,442,730

8,544,973,625

455,229,562

0

14,910,645,917

負債及び正味財産合計

21,827,609,472

13,457,626,323

1,802,372,689△ 21,494,181,301

15,593,427,183