貸借対照平成31年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科

目

当年度

前年度

増

減

1 Ⅰ 資産の部
2

1．流動資産3

現金預金

241,467,733

115,574,569

125,893,164

4

未収金

51,220,022

78,265,508△ 27,045,486

5

前払金

13,589,210

13,355,465

233,7456

預け金78,00078,000

0

7

立替金

1,838

0

1,838

8

仮払金

0

35,000△ 35,000

9

貸倒引当金△ 1,777,000△ 4,249,172

2,472,17210

流動資産合計304,579,803

203,059,370

101,520,433

160,550,000

160,550,000

0160,550,000

160,550,000

08,361,358,231

8,774,965,452△ 413,607,221

1112
13
14

2．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計15(2) 特定資産

16

建物

17

建物付属設備

497,955,222

568,031,018△ 70,075,796

18

構築物

151,203,407

165,932,290△ 14,728,883

19

機械及び装置10,552,126

18,940,682△ 8,388,556

20

什器備品

17,260,632

19,208,439△ 1,947,807

22

土地

1,426,025,561

1,541,123,006△ 115,097,44523

融資安定化基金

588,582,340

588,582,340024

情報化支援基金

280,899,361

290,142,406△ 9,243,045

25

敷金・保証金引当資産

137,248,401

151,988,560△ 14,740,15926

退職給付引当資産

326,867,000

317,295,915

9,571,085

27

社会起業家等応援事業資産

8,560,000

10,060,000△ 1,500,000

28

修繕積立資産573,820,571

468,943,985

104,876,586

29

一般棟買取積立資産

2,650,076,333

2,476,733,913

173,342,42030

財政調整特別資産

388,182,162

388,182,162031

債務保証損失準備資産

91,000,000

214,000,000△ 123,000,000

32

保有施設等関連特定資産

33

特定資産合計34(3) その他固定資産

35

電話加入権

36

出資金

37

差入敷金

38

差入保証金

39

長期未収金

40

貸倒引当金

41

長期前払費用42

ソフトウェア341,913,663

0341,913,663

15,851,505,010

15,994,130,168△ 142,625,158

2,375,397

2,375,397

0

10,00010,000001,478,875△ 1,478,875

2,570,736

2,759,865△ 189,129

51,045,064

47,548,737

3,496,327△ 39,964,333△ 23,774,367△ 16,189,966

406,685

1,019,088△ 612,403

2,799,090

3,335,909△ 536,819

19,242,639

34,753,504△ 15,510,865

固定資産合計16,031,297,649

16,189,433,672△ 158,136,023

資産合計

16,335,877,452

16,392,493,042△ 56,615,590

43

その他固定資産合計

4445

貸借対照

平成31年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科目

当年度

前年度

増

減

46 Ⅱ 負債の部
47

1．流動負債48

未払金

214,994,913

124,860,036

90,134,87749

未払法人税等

183,500

183,500

050

未払消費税等

19,240,000

7,405,600

11,834,400

51

前受金

23,174,924

25,924,036△ 2,749,112

52

預り金

4,987,044

2,264,731

2,722,313

53

賞与引当金

24,843,000

25,801,000△ 958,000

流動負債合計

287,423,381

186,438,903

100,984,4785455

2．固定負債56

受入敷金

137,248,401

151,988,560△ 14,740,15957

退職給付引当金

326,867,000

317,295,915

9,571,085

58

預り交付金

8,560,000

10,060,000△ 1,500,000

59

固定負債合計472,675,401

479,344,475△ 6,669,074

60

負債合計

760,098,782

665,783,378

94,315,404

受取寄付金等

999,809,102

1,009,052,147△ 9,243,04564

受取補助金等

1,304,202,708

1,418,274,490△ 114,071,782

65

指定正味財産合計

2,304,011,810

2,427,326,637△ 123,314,827

66（うち基本財産への充当額）(160,550,000 ) (160,550,000 ) (0)67（うち特定資産への充当額）(2,143,461,810 ) (2,266,776,637 ) (△ 123,314,827 )

13,271,766,860

13,299,383,027△ 27,616,167

61 Ⅲ 正味財産の部
62
63

68

1．指定正味財産

2．一般正味財産

69（うち基本財産への充当額）(0) (0) (70（うち特定資産への充当額）(13,235,367,799 ) (13,248,009,056 ) (△ 12,641,257 )71

正味財産合計
負債及び正味財産合計

15,575,778,670
16,335,877,452

15,726,709,664
16,392,493,042△ 150,930,994△ 56,615,590

720)

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年３月31日

現在(単位：円)

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

現金預金

162,470,763

20,108,156

未収金

47,293,456

前払金

12,961,247

預け金

78,000

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１．流動資産立替金

58,888,814

241,467,733

3,926,566

051,220,022

60,900567,063

13,589,210

0078,000

0

1,838

0

1,838

貸倒引当金

△ 1,729,000△ 48,0000△ 1,777,000

内部会計貸付金

1,681,520,732

1,563,011,906

108,441,206△ 3,352,973,844

0

1,902,595,198

1,587,061,366

167,897,083△ 3,352,973,844

304,579,803

00160,550,000

0160,550,000

00160,550,000

0160,550,000

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

5,845,907,888

2,513,883,445

1,566,898

8,361,358,231

建物付属設備

369,855,078

127,178,840

921,304

497,955,222

構築物

46,172,725

105,030,682

0151,203,407

355,900

10,196,226

0

10,552,126

什器備品

11,316,162

4,659,798

1,284,672

17,260,632

土地

362,159,377

1,063,866,184

0

1,426,025,561

融資安定化基金

588,582,340

00588,582,340

情報化支援基金

280,899,361

00280,899,361

敷金・保証金引当資産

53,952,933

83,295,468

0

137,248,401

00326,867,000

326,867,000

機械及び装置

退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産

8,560,000

008,560,000

修繕積立資産0573,820,571

0573,820,571

一般棟買取積立資産

02,650,076,333

02,650,076,333

財政調整特別資産

00

388,182,162

388,182,162

債務保証損失準備資産保有施設等関連特定資産
特定資産合計091,000,000

091,000,00087,426,981

254,486,682

0341,913,663

7,655,188,745

7,477,494,229

718,822,036

1,619,773

755,62402,375,397

10,0000

0

10,000

0

0

0

0

0

15,851,505,010(3) その他固定資産
電話加入権
出資金
差入敷金
差入保証金

2,570,736

002,570,736

長期未収金

50,266,855

778,2090

51,045,064

貸倒引当金△ 39,397,615△ 566,718

0△ 39,964,333

長期前払費用262,368

144,3170406,685

ソフトウェア

1,515,315

606,975

676,800

2,799,090

内部会計貸付金568,313,285

332,907,671

58,050,240△ 959,271,1960

その他固定資産合計

585,160,717

334,626,078

58,727,040△ 959,271,196

19,242,639

固定資産合計8,240,349,462

7,812,120,307

938,099,076△ 959,271,196

16,031,297,649

資 産 合 計

10,142,944,660

9,399,181,673

1,105,996,159△ 4,312,245,040

16,335,877,452

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年３月31日

現在(単位：円)

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去207,065,138

674,220

7,255,555

合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

214,994,913

未払法人税等

0183,500

0183,500

未払消費税等

14,201,874

5,038,126

0

19,240,000

前受金

5,581,912

17,593,012

0

23,174,924

預り金

987,07103,999,973

4,987,044

0024,843,000

24,843,000

2,452,531,518

882,777,436

71,914,299△ 3,407,223,253

02,680,367,513

906,266,294

108,012,827△ 3,407,223,253

287,423,381

53,952,933

83,295,468

0

137,248,401

0

0

0

0

326,867,000

326,867,000

賞与引当金
内部会計借入金
流動負債合計
２．固定負債
受入敷金
受入保証金
退職給付引当金
預り交付金
内部会計借入金

008,560,000

08,560,000

660,011,936

186,978,201

58,031,650△ 905,021,787

0

固定負債合計722,524,869

270,273,669384,898,650△ 905,021,787

472,675,401

負 債 合 計3,402,892,382

1,176,539,963

492,911,477△ 4,312,245,040

760,098,782

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄付金等

839,259,102

0

160,550,000

999,809,102

受取補助金等

1,281,433,119

21,753,931

1,015,658

1,304,202,708

2,120,692,221

21,753,931

161,565,658

指定正味財産合計

2,304,011,810（うち基本財産への充当額）(0) (0) (160,550,000 ) () (160,550,000 )（うち特定資産への充当額）(2,121,588,697 ) (20,857,455 ) (1,015,658 ) () (2,143,461,810 )２．一般正味財産

4,619,360,057

8,200,887,779

451,519,024（うち基本財産への充当額）(0) (0) (0) (（うち特定資産への充当額）(13,271,766,860) (0)) (13,235,367,799 )

5,471,087,115 ) (7,373,341,306 ) (390,939,378 ) (正味財産合計6,740,052,278

8,222,641,710

613,084,682

0

15,575,778,670

負債及び正味財産合計

10,142,944,660

9,399,181,673

1,105,996,159△ 4,312,245,040

16,335,877,452