貸借対照平成28年３月31日

表

現在(単位：円)

科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金

44,725,414

56,726,494△ 12,001,080

未収金

108,681,408

129,475,314△ 20,793,906

前払金

13,851,515

14,513,500△ 661,985
3,676

立替金

3,676

0

１年以内回収予定長期貸付金

125,000,000

125,000,000

0

貸倒引当金

△ 2,109,714△ 2,065,793△ 43,921

流動資産合計290,152,299

323,649,515△ 33,497,216

160,550,000

160,550,000

0160,550,000

160,550,000

02．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

9,244,196,767

9,465,559,716△ 221,362,949

建物付属設備

936,688,277

1,252,650,917△ 315,962,640

構築物

196,943,038

220,096,862△ 23,153,824

機械及び装置36,917,542

44,991,901△ 8,074,359

什器備品

26,886,631

30,734,187△ 3,847,556

土地

1,541,123,006

1,541,123,006

0

融資安定化基金

587,329,246

586,802,364

526,882

情報化支援基金

300,000,000

300,000,000

0

敷金・保証金引当資産

149,855,550

148,290,900

1,564,650

退職給付引当資産

239,634,100

267,580,500△ 27,946,400

社会起業家等応援事業資産

11,510,000

11,510,000

0

修繕積立資産558,855,065

590,637,089△ 31,782,024

一般棟買取積立資産

2,158,425,517

2,001,293,410

157,132,107

財政調整特別資産

409,975,238

418,484,000△ 8,508,762

債務保証損失準備資産

395,000,000

508,000,000△ 113,000,000

0125,000,000△ 125,000,000

長期貸付金
貸倒引当金

0

△ 840,000

840,000

特定資産合計16,793,339,977

17,511,914,852△ 718,574,875

2,375,397

2,375,397

0

出資金

10,00010,0000

差入敷金

1,478,875

1,478,875

0

差入保証金

818,029939,280△ 121,251(3) その他固定資産
電話加入権

長期未収金

51,531,208

56,537,432△ 5,006,224

貸倒引当金△ 25,765,603△ 28,268,714

2,503,111

485,505971,010△ 485,505

長期前払費用
ソフトウェア2,668,084

5,195,071△ 2,526,987

33,601,495

39,238,351△ 5,636,856

固定資産合計16,987,491,472

17,711,703,203△ 724,211,731

資産合計

17,277,643,771

18,035,352,718△ 757,708,947

その他固定資産合計

貸

借対

照

平成28年３月31日

表

現在(単位：円)

科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金

139,591,149

131,796,975

7,794,174

未払法人税等

183,500

183,500

0

未払消費税等

2,819,400

20,908,700△ 18,089,300

前受金

18,132,278

18,101,102

31,176

預り金

5,265,972

2,548,992

2,716,980

１年以内返済予定長期借入金

125,000,000

125,000,000

0

賞与引当金

24,575,000

22,934,000

1,641,000

流動負債合計315,567,299

321,473,269△ 5,905,970

0

125,000,000△ 125,000,000

149,171,550

147,264,900

1,906,650

684,000

1,026,000△ 342,000

退職給付引当金

239,634,100

267,580,500△ 27,946,400

預り交付金

11,510,000

11,510,0000

固定負債合計400,999,650

552,381,400△ 151,381,750

負債合計

716,566,949

873,854,669△ 157,287,720

受取寄付金等

1,017,656,647

1,017,129,765

526,882

受取補助金等

1,630,323,825

1,738,179,851△ 107,856,026

指定正味財産合計

2,647,980,472

2,755,309,616△ 107,329,144

2．固定負債
長期借入金
受入敷金
受入保証金

Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(160,550,000 ) (160,550,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(2,487,430,472 ) (2,594,759,616 ) (△ 107,329,144 )

13,913,096,350

14,406,188,433△ 493,092,083

2．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(0) (0) (0)（うち特定資産への充当額）(13,904,909,855 ) (14,364,773,836 ) (△ 459,863,981 )

16,561,076,822
17,277,643,771

17,161,498,049
18,035,352,718△ 600,421,227△ 757,708,947

正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成28年３月31日

現在(単位：円)

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

現金預金

41,942,644

772,404

2,010,366

44,725,414

未収金

105,178,216

3,439,874

63,318

108,681,408

前払金

13,263,416

60,909527,190

13,851,515

立替金

3,676

0

0

3,676

Ⅰ 資産の部
１．流動資産１年以内回収予定長期貸付金

0125,000,000

0125,000,000

貸倒引当金△ 1,269,714△ 840,000

0△ 2,109,714

内部会計貸付金

161,132,786

777,195,700

226,444,391△ 1,164,772,877

0

320,251,024

905,628,887

229,045,265△ 1,164,772,877

290,152,299

00

160,550,000

0160,550,000

00160,550,000

0160,550,000

6,363,379,019

2,879,137,318

1,680,430

9,244,196,767

建物付属設備

711,073,445

224,169,971

1,444,861

936,688,277

構築物

72,795,426

124,147,612

0

196,943,038

機械及び装置

1,358,818

35,558,724

0

36,917,542

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

什器備品

15,370,413

5,981,904

5,534,314

26,886,631

土地

383,394,109

1,157,728,897

0

1,541,123,006

融資安定化基金

587,329,246

00

587,329,246

情報化支援基金

300,000,00000300,000,000

敷金・保証金引当資産

66,355,970

83,499,580

0

149,855,550

00239,634,100

239,634,100

11,510,000

0011,510,000

退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産0558,855,065

0

558,855,065

一般棟買取積立資産

02,158,425,517

0

2,158,425,517

財政調整特別資産00409,975,238

409,975,238

債務保証損失準備資産

0395,000,000

08,512,566,446

7,622,504,588

658,268,943

1,514,886

860,51102,375,397

出資金

10,0000

0

10,000

差入敷金

1,478,875

001,478,875

差入保証金

818,02900818,029

特定資産合計395,000,000
016,793,339,977(3) その他固定資産
電話加入権

長期未収金

51,040,839

490,369

051,531,208

貸倒引当金△ 25,520,419△ 245,184

0△ 25,765,603

281,107204,398

0485,505504,260

302,390

1,861,434

163,467,607

44,442,390

0△ 207,909,997

長期前払費用
ソフトウェア
内部会計貸付金
その他固定資産合計

2,668,084
0

193,595,184

46,054,874

1,861,434△ 207,909,997

33,601,495

固定資産合計8,706,161,630

7,668,559,462

820,680,377△ 207,909,997

16,987,491,472

資 産 合 計9,026,412,654

8,574,188,349

1,049,725,642△ 1,372,682,874

17,277,643,771

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成28年３月31日

現在(単位：円)

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計133,715,794

600,876

5,274,479

139,591,149

未払法人税等0183,500

0

183,500

未払消費税等

2,198,758

620,64202,819,400

前受金

5,636,216

12,496,062

0

18,132,278

預り金

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

3,606,556

0

1,659,416

5,265,972

１年以内返済予定長期借入金

0125,000,000

0125,000,000

賞与引当金

0

0

24,575,000

24,575,000

850,113,907

368,908,379

0△ 1,219,022,286

0995,271,231

507,809,459

31,508,895△ 1,219,022,286

315,567,299

受入敷金

65,671,970

83,499,580

0

149,171,550

受入保証金

684,000

00

684,000

内部会計借入金
流動負債合計
２．固定負債

退職給付引当金
預り交付金
内部会計借入金

00239,634,100

239,634,100

11,510,000

0011,510,000

43,849,341

109,811,247

0△ 153,660,5880

固定負債合計121,715,311

193,310,827

239,634,100△ 153,660,588

400,999,650

負 債 合 計1,116,986,542

701,120,286

271,142,995△ 1,372,682,874

716,566,949

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄付金等

857,106,647

0

160,550,000

1,017,656,647

受取補助金等

1,589,912,928

37,189,247

3,221,650

1,630,323,825

指定正味財産合計

2,447,019,575

37,189,247

163,771,650

2,647,980,472（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (160,550,000 ) () (160,550,000 )（うち特定資産への充当額）(2,447,019,575 ) (37,189,247 ) (3,221,650 ) () (2,487,430,472 )２．一般正味財産

5,462,406,537

7,835,878,816

614,810,997

13,913,096,350（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (0 ) () (0 )（うち特定資産への充当額）(5,987,680,901 ) (7,501,815,761 ) (415,413,193 ) () (13,904,909,855 )

正味財産合計7,909,426,112

7,873,068,063

778,582,647

0

16,561,076,822

負債及び正味財産合計

9,026,412,654

8,574,188,349

1,049,725,642△ 1,372,682,874

17,277,643,771