財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 賃貸管理事業損益

21② 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

23

事業資産明細27

有形固定資産等明細

29

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

31

有価証券明細

33

借入金明細

33

引当金明細

35

特定目的積立金明細

35

連帯債務等明細

36

資本金等明細36

設立団体との取引明細表

37

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

39

② 未収金

40

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

41

流動負債
① 未払金

42

② 前受金

43

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

44３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

45

４

共通経費の明細46

① 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,600,947,664

907,195,092

468,369,354

412,539,008

1,197,121,617

747,700,300

405,424,828

328,406,859

補助金収入

49,213,991

49,213,991

18,422,070

22,160,180

駐車場収入

279,708,518

41,912,766

11,590,328

30,063,238

共益費収入

33,524,530

32,326,930

25,952,400

4,707,755

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

9,561,100

6,161,701

1,786,788

3,985,616

事業原価

1,119,016,187

731,380,982

398,784,742

308,958,502

償却費

264,643,808

194,722,747

86,756,944

95,665,263

264,643,808

194,722,747

86,756,944

95,665,263

支払利息

176,792,375

171,719,869

100,741,742

68,124,848

引当金繰入

32,200,181

17,012,639

9,979,400

5,035,239

計画修繕引当金繰入30,858,000

16,347,000

9,493,000

4,856,000

貸倒引当金繰入1,342,181

665,639

486,400

179,239

管理経費

258,313,269

134,743,140

78,801,971

54,002,668

管理事務費

387,066,554

213,182,587

122,504,685

86,130,484

差引損益

481,931,477

175,814,110

69,584,612

103,580,506

一般管理費

24,184,781

9,495,238

5,827,716

3,518,597

事業損益

457,746,696

166,318,872

63,756,896

100,061,909

家賃・使用料収入

減価償却費

21

（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他８施設

野庭団地駐車場
他８施設

森の台
他２地区

野庭すずかけ菜園

26,286,730

693,752,572

448,283,312

208,945,736

35,429,700

1,093,824

13,868,613

449,421,317

412,901,093

035,426,400

1,093,824

8,631,741

0

0

0

0

0

259,200

237,795,752

30,005,492

207,790,260

00

1,666,775

1,197,600

1,197,600

0001,471,104

1,938,504

1,938,504

000389,297

3,399,399

2,240,623

1,155,476

3,300

0

23,637,738

387,635,205

239,191,345

135,714,731

11,707,746

1,021,383

12,300,540

69,921,061

57,642,351

11,883,850

0394,860

12,300,540

69,921,061

57,642,351

11,883,850

0394,860

2,853,279

5,072,506

5,072,5060001,998,000

15,187,542

15,187,542

0

0

0

1,998,000

14,511,000

14,511,000

0

0

0

0

676,542

676,5420001,938,501

123,570,129

62,000,599

53,765,662

7,266,368

537,500

4,547,418

173,883,967

99,288,347

70,065,219

4,441,378

89,0232,648,992

306,117,367

209,091,967

73,231,005

23,721,954

72,441

148,925

14,689,543

6,132,174

7,809,796

743,7313,842

2,500,067

291,427,824

202,959,793

65,421,209

22,978,223

68,59922

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

住まいのエコ
リノベーション
推進事業業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

根岸駅前ビル外壁
塗装他改修工事
設計業務他

上大岡地区
他４地区

事業収益

3,575,157,753

80,171,436

1,262,210,159

156,849,365

1,090,677,066

受託料

3,575,157,753

80,171,436

1,262,210,159

156,849,365

1,090,677,066

0

0

0

0

0

事業原価

3,412,806,690

68,112,060

1,196,096,002

165,123,538

1,017,196,307

工事費

135,457,920

0

135,457,920

135,457,920

0

3,277,348,770

68,112,060

1,060,638,082

29,665,618

1,017,196,307

差引損益

162,351,063

12,059,376

66,114,157△ 8,274,173

73,480,759

一般管理費

154,266,673

30,617,204

4,117,357

25,911,901

事業損益

8,084,390

35,496,953△ 12,391,530

47,568,858

利息収入

管理事務費

12,059,37623（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

プライマリーナ磯子他

岸谷 ＳＤ
レジデンス他

アバンサーダ鶴見他

ピュアウィンド
金沢文庫他

14,683,728

822,259,259

10,447,500

620,319,790

116,617,921

74,874,048

14,683,728

822,259,259

10,447,500

620,319,790

116,617,921

74,874,048

0

0

0

0

0

0

13,776,157

740,592,225

28,079,188

523,860,145

99,969,880

88,683,012

0

0

0

0

0

0

13,776,157

740,592,225

28,079,188

523,860,145

99,969,880

88,683,012

907,571

81,667,034△ 17,631,688

96,459,645

16,648,041△ 13,808,964

587,946

87,801,232

4,123,778

58,472,857

12,613,355

12,591,242

319,625△ 6,134,198△ 21,755,466

37,986,788

4,034,686△ 26,400,206

24

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策推進事業他

事業収益

1,390,214,315

1,390,214,315

20,302,584

20,302,584

受託料

1,390,214,315

1,390,214,315

20,302,584

20,302,584

0

0

0

0

事業原価

1,386,256,732

1,386,256,732

21,749,671

21,749,671

工事費

0

0

0

0

1,386,256,732

1,386,256,732

21,749,671

21,749,671

差引損益

3,957,583

3,957,583△ 1,447,087△ 1,447,087

一般管理費

32,452,071

32,452,071

3,396,166

3,396,166△ 28,494,488△ 28,494,488△ 4,843,253△ 4,843,253

利息収入

管理事務費

事業損益

25

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

308,107,953

308,107,953

12,628,919

12,628,919

308,107,953

308,107,953

0

0

0

0

12,628,919

12,628,919

334,985,846

334,985,846

724,586

724,586

0

0

0

0

334,985,846

334,985,846

724,586

724,586△ 26,877,893△ 26,877,893

11,904,333

11,904,333

19,173,757

19,173,757

121,206

121,206△ 46,051,650△ 46,051,650

11,783,127

11,783,127

26

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

145,840,450
145,840,450
145,840,450
1,412,811,511
1,412,811,511
848,481,885
564,329,626
27,029,932
22,776,542
22,776,542
4,036,500
4,036,500
216,890
216,890
77,376,125
48,739,939
17,109,190
0
17,109,190
31,630,749
031,630,749
00026,252,006
3,323,748
03,323,748
0
22,928,258
0

0
0
0
0
0
0
0
42,507,965
35,256,849
35,256,849
4,036,500
4,036,500
3,214,616
3,214,616
496,377,802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
492,737,215
492,737,215
0492,737,215
000

3,302,821,696
3,302,821,696
3,302,821,696
2,171,269,677
2,171,269,677
1,606,940,051
564,329,626
6,721,718
6,721,718
6,721,718
000027,594,116,741
15,666,804,206
7,613,240,651
3,738,256,087
3,874,984,564
7,694,300,057
3,431,955,094
4,262,344,963
359,263,498
22,671,137
336,592,361
11,913,744,204
8,450,699,680
5,325,151,802
3,100,501,276
25,046,602
2,189,894,945
1,922,607,099

244,359,588
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
14,824,738
331,236,032
331,236,032
331,225,932
5,000

22,928,258
00002,384,180
1,062,084
1,062,084
0
0

0
0
0
0
0
3,640,587
52,084,033
52,084,033
52,077,758
5,000

267,287,846
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
13,568,331
280,214,083
280,214,083
279,148,174
0

0
1,275
3,825
32,281,993,613

34,239560,214467,6311,664,120,102

0
0
1,275
590,969,800

34,239561,489
470,181
33,355,143,915

分譲事業資産3,156,981,246
分譲資産建設工事
3,156,981,246
一般分譲住宅建設工事
3,156,981,246
まちづくり事業建設工事
758,458,166
まちづくり事業建設工事
758,458,166
市街地再開発事業建設工事
758,458,166
その他まちづくり事業建設工事
0
受託事業建設工事
22,199,751
まちづくり事業建設工事（受託）19,202,025
まちづくり事業建設工事（受託）19,202,025
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
2,997,726
民間提携住宅建設工事
2,997,726
賃貸事業資産28,013,118,418
賃貸住宅資産15,618,064,267
一般賃貸住宅7,596,131,461
土地
3,738,256,087
建物等
3,857,875,374
特優賃住宅
7,662,669,308
土地
3,431,955,094
建物等
4,230,714,214
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産12,380,229,413
賃貸店舗
8,940,113,147
土地
5,325,151,802
建物等
3,589,914,743
その他施設
25,046,602
駐車場施設
2,166,966,687
土地
1,922,607,099
その他施設
賃貸宅地
その他施設
土地
その他施設
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

27（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 264,625,007△ 194,722,747△ 86,756,944△ 5,416,345,773△ 3,046,397,744△ 1,684,042,013△ 86,756,944△ 95,665,263△ 1,684,042,013△ 1,288,552,491△ 95,665,263△ 12,300,540△ 1,288,552,491△ 73,803,240△ 12,300,540△ 69,902,260△ 57,642,351△ 73,803,240△ 2,369,948,029△ 2,112,528,096△ 55,899,747△ 1,742,604△ 11,865,049△ 2,103,170,843△ 9,357,253△ 254,416,651△ 11,865,049△ 254,416,651△ 394,860△ 3,003,282△ 394,860△ 3,003,282△ 264,625,007

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0000

3,302,821,696
3,302,821,696
3,302,821,696
2,171,269,677
2,171,269,677
1,606,940,051
564,329,626
6,721,718
6,721,718
6,721,718000022,086,501,515
12,540,044,670
5,848,836,846
3,708,713,599
2,140,123,247
6,405,747,566
3,431,955,094
2,973,792,472
285,460,258
22,671,137
262,789,121
9,532,888,514
6,327,263,923
5,314,244,141
997,330,433
15,689,349
1,935,478,294
1,922,607,099

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,871,195
1,235,699,081
34,447,216
29,346,660
5,100,556
13,568,331
280,214,083
280,214,083
279,148,174
0

0
0
0
0

0
0
0
△ 91,269,453

34,239561,489
470,181
27,847,528,689△ 5,416,345,773

28

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産336,962,715

5,094,534

21,587,890

建物等資産

114,999,962

0

0

114,999,962

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

174,963,448

5,094,534

21,587,890

3,692,944

自動車用エ
レベータ他

1,401,590

シュレッ
ダー 他

その他建物等

車両運搬具等

公用車他

29,204,820 公用車

工具器具備品

パソコン他

145,758,628 空調機

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産他

20,814,700
773,190

232,245,342

918,000

0232,245,342 Ｏ Ａシ ステム

918,000

0

319,019,893

20,029,280

69,353,941

20,000,000 横浜市債

60,000,000

長期有価証券

横浜市債

100,000,000 横浜市債

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

219,019,893

29,2809,353,941

888,227,950

26,041,814

90,941,831

合計

29（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
当期償却額
規模等

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

価額
320,469,359△ 14,216,236 △ 188,631,041

0△ 57,488,456

74,349,862

114,999,962△ 3,167,737△ 51,639,664

0△ 32,678,207

30,682,091

114,999,962△ 3,167,737△ 51,639,664

0△ 32,678,207

30,682,091

0△ 24,810,249

22,189,056

00

21,478,715△ 7,670,338

00

4,412,726

46,999,305
158,470,092△ 11,048,499 △ 136,991,377

公用車

12,083,064

パソコン他

146,387,028△ 10,638,093 △ 129,321,039

0

0

17,065,989

233,163,342△ 12,205,305 △ 200,116,593

0033,046,749

233,163,342△ 12,205,305 △ 200,116,593

0033,046,749

269,695,232

00269,695,232

横浜市債

60,000,000

0060,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

209,695,232

00209,695,232

0△ 57,488,456

377,091,843

823,327,933△ 410,406△ 26,421,541 △ 388,747,63430

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 264,625,007

470,968,744△ 5,416,345,773△ 2,851,674,997△ 194,722,7470△ 3,046,397,744△ 1,597,285,069△ 86,756,944

0△ 1,684,042,013

0

0

0

0

建物等

△ 1,597,285,069△ 86,756,944

0△ 1,684,042,013

特優賃住宅△ 1,192,887,228△ 95,665,263

0△ 1,288,552,491

建物等△ 1,192,887,228△ 95,665,263

0△ 1,288,552,491

高優賃住宅△ 61,502,700△ 12,300,540

0△ 73,803,240

建物等△ 61,502,700△ 12,300,540

0△ 73,803,240

賃貸施設等資産△ 2,771,014,513△ 69,902,260

470,968,744△ 2,369,948,029

賃貸店舗△ 2,525,854,489△ 57,642,351

470,968,744△ 2,112,528,096

土地

0

0

0

0

△ 2,518,239,840△ 55,899,747

470,968,744△ 2,103,170,843△ 7,614,649△ 1,742,604

0△ 9,357,253△ 242,551,602△ 11,865,049

0△ 254,416,651△ 242,551,602△ 11,865,049

0△ 254,416,651△ 2,608,422△ 394,8600△ 3,003,282△ 2,608,422△ 394,8600△ 3,003,282△ 196,002,688△ 14,216,236

21,587,883△ 188,631,041△ 48,471,927△ 3,167,737

0△ 51,639,664

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 147,530,761△ 11,048,499

21,587,883△ 136,991,377

車両運搬具等△ 28,074,627△ 410,406

20,814,695△ 7,670,338

工具器具備品等△ 119,456,134△ 10,638,093

773,188△ 129,321,039△ 187,911,288△ 12,205,305

0△ 200,116,593

その他の無形固定資産△ 187,911,288△ 12,205,305

0△ 200,116,593

ソフトウェア△ 187,911,288△ 12,205,305

0△ 200,116,593△ 6,006,603,486△ 291,046,548

492,556,627△ 5,805,093,407

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産建物等資産
土地資産

無形固定資産総合計

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 5,622,689,51031（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数５年定額法△ 148,757,909

0

0

32

△ 148,757,909

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

銘柄

利付国債(10年)
第260回他

利付国債(2年)
第320回他

利付国債(10年)
第260回他

国 券面総額

900,000,000

2,600,000,000

3,500,000,000

0債 取得価額900,849,000

2,604,826,000

3,505,675,000

0900,906,135

2,604,826,000

3,505,732,1350

流動

貸借対照表計上額

資

銘柄

ハマ債5
平成22年1回債

ハマ債5
平成22年1回債

産
地 券面総額方
債 取得価額050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

ハマ債5
平成21年3回債他

ハマ債5
平成26年3回債他

ハマ債5
平成21年3回債他

ハマ債5
平成24年4回債他

100,000,000

20,000,000

60,000,000

60,000,000

100,000,000

20,000,000

60,000,000

60,000,000

100,000,000

20,000,000

60,000,000

60,000,000

券面総額

1,000,000,000

2,670,000,000

3,560,000,000

110,000,000

合計 取得価額

1,000,849,000

2,674,826,000

3,565,675,000

110,000,000

1,000,906,135

2,674,826,000

3,565,732,135

110,000,000

貸借対照表計上額
銘柄
固定 地 券面総額
方資 債 取得価額
産
貸借対照表計上額

貸借対照表計上額

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分
短期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金
金融機関借入金
短期借入金合計金融機関借入金

期首残高

当期増加額

当期減少額

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

036,976,022 平成27年3月

0

20,000,000

20,000,000

0

0

0

20,000,000

20,000,000

00 平成26年10月

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

33

期末残高

当期の支払利息

最終返済期間（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

969,948,786

390,941,922

969,948,786

390,941,9220

事業資金借入金

969,948,786

390,941,922

969,948,786

390,941,922

0

969,948,786

390,941,922

969,948,786

390,941,9220

公共団体（横浜市）借入金

55,813,000

51,213,000

55,813,000

51,213,000

0

金融機関借入金

914,135,786

339,728,922

914,135,786

339,728,922

0

10,053,441,238

3,080,000,000

533,541,922

12,599,899,316

204,913,583

8,053,441,238

3,080,000,000

533,541,922

10,599,899,316

176,858,937

02,500,000,000

02,500,000,000

66,56202,500,000,000

02,500,000,000

66,562 平成29年12月

8,053,441,238

580,000,000

533,541,922

8,099,899,316

公共団体（横浜市）借入金

1,711,343,000

0193,813,000

1,517,530,000

0 平成65年3月

金融機関借入金

6,342,098,238

580,000,000

339,728,922

6,582,369,316

176,792,375 平成46年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

28,054,646

2,000,000,000

002,000,000,000

28,054,646 平成30年3月

長期借入金合計（次期返済長期借入金を含む）

11,023,390,024

3,470,941,922

1,503,490,708

12,990,841,238

204,913,583

公共団体（横浜市）借入金

1,767,156,000

51,213,000

249,626,000

1,568,743,000

0

金融機関借入金

9,256,234,024

3,419,728,922

1,253,864,708

11,422,098,238

204,913,583

賃貸事業借入金

長期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

当期の支払利息

最終返済期間

期首残高

176,792,375（脚注）
1 繰上償還の状況
長期借入金
賃貸事業資産借入金

・公共団体（横浜市）借入金繰上償還額

34

142,600,000 円

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

57,177,393

7,457,176

7,173,568

57,461,001

542,775

812,128

542,775

812,128

固定資産 長期事業未収金

6,634,618

6,645,048

6,630,793

6,648,873

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,724,336,607

161,078,257

340,305,962

1,545,108,902

期末手当等引当金

75,053,587

75,886,790

75,053,587

75,886,790

退職給付引当金

833,687,753

54,333,467

141,608,275

746,412,945

計画修繕引当金

815,595,267

30,858,000

123,644,100

722,809,167

一般賃貸住宅214,400,805

9,493,000

0

223,893,805

特優賃住宅

308,954,878

4,856,000

82,620,000

231,190,878

高優賃住宅

10,158,000

1,998,000

0

12,156,000

賃貸店舗

282,081,584

14,511,000

41,024,100

255,568,484

1,781,514,000

168,535,433

347,479,530

1,602,569,903

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

35

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

291,169,360

0

11,090,861

280,078,499

住宅金融支援機構連帯債務

291,169,360

0

11,090,861

280,078,499

ハニーハウス他建設費

291,169,360

0

11,090,861

280,078,499

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

12,511,673,775

236,306,168

9,869,180

12,738,110,763

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

11,809,805,850

234,096,650

2,209,518

12,041,692,982

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

12,521,673,775

236,306,168

9,869,180

12,748,110,763

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

36

摘要

設立団体との取引明細表
平 成 26 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

市街地再開発事業

一般賃貸住宅管理事業

補助金等
の受入れ

負担金

公共施設管理者負担金

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金その他
金入の
一般賃貸住宅等

まちづくり受託事業

総合管理事業

受 託 金の受入れ

その他受託事業(マンション等管理支援事業)

民間提携住宅管理事業

その他受託事業

借上料
の受入れ

損失補償

代
支

8,631,741

23,161,836

住宅建設資金借入

返済金

198,413,000

業務受託費

住まいのエコリノベーション推進事業業
務13,246,200

業務受託費

団地再生支援事業業務

6,469,200

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町
周辺地域）公募要項等策定等業務（その２）4,968,000

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町
周辺地域）の事業に伴う地区計画変更の検討業務

1,699,920

業務受託費

耐震改修促進法に基づく分譲マンションの耐震診断結果の報告サポート業務

1,335,096

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

6,158,864

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,463,510

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務

10,475,401

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

7,289,254

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,081,980

業務受託費

業務受託費

業務受託費

業務受託費

市営住宅募集等業務委託費

1,390,214,315

民間住宅施策推進事業業務

8,093,844

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管
理業務

業務受託費

365,618

708,480

民間保育所工事検査業務

11,500,260
308,107,953

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

9,168,386

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

6,120,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,829,992

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金

地代

生麦ハイツ

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

1,897,719

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

15,805,325

地代MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

一般賃貸住宅管理事業
地の22,160,180

地方共済組合団体共済部負担金

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

18,422,070

非償却資産取得補助金

特優賃住宅管理事業

賃貸施設管理事業

160,700,000

建設費補助金住宅建設補助高優賃住宅管理事業

資
借

取引金額

金

等
賃貸施設管理事業
払
賃貸宅地管理事業

37

106,135（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（26年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000

流動資産

未収金

160,700,000

流動負債

前受金

554,200,000

固定負債

繰延建設補助金

125,928,795 生麦ハイツ

流動負債

未払金

流動資産

未収金

固定負債

繰延建設補助金

770,926,553 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動負債

未払金

流動資産

未収金

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

31,728,115 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

21,829,807

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

13,246,200

流動資産

未収金

6,469,200

流動資産

未収金

4,968,000

流動資産

未収金

1,699,200

流動資産

未収金

1,335,096

流動資産

未収金

6,158,864

流動資産

未収金

2,463,510

流動資産

未収金

1,727,408

流動資産

未収金

7,289,254

流動資産

未収金

2,081,980

流動資産

未収金

365,618

流動負債

未払金

485

流動資産

未収金

8,093,844

流動資産

未収金

708,480

流動資産

未収金

11,500,260

流動資産

未収金

519,649

流動負債

未払金

2,698,696

流動資産

未収金

681,290 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動資産

未収金

510,000 オクトス市ヶ尾

長津田駅北口地区

26,203 ヒルズ南戸塚（５）249,291 シーブリーズ金沢（１）など２団地

875,984 レ・シェーナなど４団地
38,200 オクトス市ヶ尾など２団地
24,797,376
33,646

51,213,000
1,517,530,000

ゆい・森の台シーブリーズ金沢（１）など４団地

セレッソ戸塚
流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

194,400,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

345,600,000

固定負債

長期借入金

2,000,000,000

流動資産

前払金

流動負債

未払金

セレッソ戸塚3,250,329 戸塚駅前駐車場
34,659 プロムナード矢部駐車場など６施設

38

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

0

6,493,478,396 70,972,325,477 72,183,998,162

5,281,805,711

当座預金

10,848,683 19,798,094,315 19,792,196,494

16,746,504

普通預金

4,974,309,713 49,365,911,162 49,375,161,668

4,965,059,207

横浜銀行など9行36口座定期預金

1,508,320,000

3,016,640,000

300,000,000

新生銀行
1口座

6,493,478,396 70,973,790,811 72,185,463,496

5,281,805,711

合計

1,465,334

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,465,334

預金

0

当期減少額

1,808,320,000

39

横浜銀行
3口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

658,301,554

408,506,954

658,193,824

408,614,684

まちづくり事業未収金

393,542,461

160,700,000

393,542,461

160,700,000

市街地再開発事業

393,542,461

160,700,000

393,542,461

160,700,000

賃貸管理事業未収金

13,710,815

13,353,455

13,710,815

13,353,455

一般賃貸住宅管理事業

1,227,425

1,894,465

1,227,425

1,894,465

特優賃住宅管理事業

2,299,047

2,021,112

2,299,047

2,021,112

賃貸店舗管理事業

5,826,646

5,956,622

5,826,646

5,956,622

駐車場施設管理事業

4,357,697

3,444,056

4,357,697

3,444,056

037,200037,200249,802,760

234,384,028

249,695,030

234,491,758

まちづくり事業39,102,000

36,196,416

39,102,000

36,196,416

リフォーム事業159,627,640

145,673,542

159,627,640

145,673,542

総合管理事業

16,820,727

12,436,411

16,820,727

12,436,411

民間提携住宅管理事業

16,375,013

17,299,274

16,267,283

17,407,004

市営住宅管理受託事業

0519,6490519,649

その他受託事業

17,877,380

22,258,736

17,877,380

22,258,736

指定管理者業務未収金

1,164,631

0

1,164,631

0

市営住宅管理事業

1,164,631

0

1,164,6310

その他事業未収金

80,887

69,47180,887

69,471

長期割賦事業80,887

69,47180,887

69,471

1,485,647

1,330,209

1,485,647

1,330,209

賃借勘定関連1,485,647

1,330,209

1,485,647

1,330,209

その他

1,485,647

1,330,209

1,485,647

1,330,209

659,787,201

409,837,163

659,679,471

409,944,893

賃貸宅地管理事業
受託事業未収金

その他未収金合計40

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

11,673,564

13,894,070

10,942,764

14,624,870

6,932,712

9,010,400

6,201,912

9,741,200

5,691,360

9,003,488

5,691,360

9,003,488

一般賃貸住宅管理事業

4,280,060

4,280,060

4,280,060

4,280,060

特優賃住宅管理事業

418,300

418,300

418,300

418,300

賃貸店舗管理事業

993,000

1,054,799

993,000

1,054,799

03,250,329

03,250,329

受託事業前払金

1,241,352

6,912

510,552

737,712

総合管理事業

20,032

6,912

20,032

6,912

1,221,320

0490,520

730,800

その他前払金4,740,852

4,883,670

4,740,852

4,883,670

その他の流動資産

90,443,012

2,104,971,309

2,075,781,025

119,633,296

89,486,302

123,090,318

92,943,324

119,633,296

5,480,441

9,076,622

5,831,881

8,725,182

0

151,440

151,44005,480,441

8,725,182

5,480,441

8,725,1820200,000

200,000

064,633,533

89,013,475

64,568,701

89,078,307

0

230,401

230,401064,633,533

88,783,074

64,338,300

89,078,307

19,372,328

25,000,221

22,542,742

21,829,807

074,439,200

74,439,200

0956,710

1,907,441,791

1,908,398,501

0

割掛経費仮払金

01,625,130,243

1,625,130,243

0

民間提携住宅管理事業仮払金

0266,641,865

266,641,865

0

956,710

15,669,683

16,626,393

0

事業前払金
賃貸管理事業前払金

駐車場施設管理事業

民間提携住宅管理事業

立替金
賃貸管理事業立替金
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業立替金
まちづくり受託事業
民間提携住宅管理事業
その他の立替金
仮払消費税
仮払金

その他仮払金41

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,993,370,364

745,860,586

1,584,216,346

2,155,014,604

27,235,950

419,297

27,235,950

419,297

27,235,950

419,297

27,235,950

419,297

まちづくり事業未払金

1,716,046,701

1,327,068

297,822,837

1,419,550,932

市街地再開発事業

1,716,046,701

1,327,068

297,822,837

1,419,550,932

賃貸管理事業未払金

43,587,653

62,802,037

41,131,535

65,258,155

一般賃貸住宅管理事業

11,137,812

26,147,058

8,897,028

28,387,842

特優賃住宅管理事業

14,231,587

25,465,364

14,016,253

25,680,698

高優賃住宅管理事業

2,267,419

1,411,426

2,267,419

1,411,426

賃貸店舗管理事業

14,318,690

7,797,477

14,318,690

7,797,477

駐車場施設管理事業

1,632,145

1,980,712

1,632,145

1,980,712

1,158,465,131

648,632,976

1,169,991,095

637,107,012

まちづくり受託事業

4,610,585

8,154,969

4,610,585

8,154,969

リフォーム事業87,822,000

66,619,260

87,822,000

66,619,260

総合管理事業

74,358,638

76,760,810

74,358,638

76,760,810

民間提携住宅管理事業

139,682,747

39,045,978151,208,711

27,520,014

市営住宅管理受託事業

851,016,649

457,103,960

851,016,649

457,103,960

974,512

947,999

974,512

947,999

48,034,929

32,678,808

48,034,929

32,678,808

48,034,929

32,678,808

48,034,929

32,678,808

その他事業未払金

0

400

0

400

その他事業

0

400

0

400

未払消費税

49,607,700

50,760,300

49,607,700

50,760,300

その他未払金126,887,112

382,451,376

126,887,112

382,451,376

3,169,865,176

1,179,072,262

1,760,711,158

2,588,226,280

分譲事業未払金
一般分譲住宅事業

受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

42

② 前受金区（単位：円）
分

事業前受金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

510,962,825

287,462,362

202,321,846

596,103,341

まちづくり事業前受金

393,700,532

160,711,005

0

554,411,537

市街地再開発事業

393,700,532

160,711,005

0

554,411,537

賃貸管理事業前受金

77,836,297

19,471,557

77,836,297

19,471,557

一般賃貸住宅管理事業

4,817,841

4,715,903

4,817,841

4,715,903

特優賃住宅管理事業

3,647,618

3,786,780

3,647,618

3,786,780

高優賃住宅管理事業

54,52556,62054,52556,62067,310,091

8,222,668

67,310,091

8,222,668

駐車場施設管理事業

706,222

1,389,586

706,222

1,389,586

賃貸宅地管理事業

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

39,425,996

107,279,800

124,485,549

22,220,247

14,700,000

65,471,436

80,171,436

00

14,115,617

14,115,617

0

総合管理事業

19,439,956

15,644,707

19,439,956

15,644,707

民間提携住宅建設事業

4,975,000

11,791,000

10,447,500

6,318,500

民間提携住宅管理事業

311,040

257,040

311,040

257,040

30,000405,000

30,000405,000

510,992,825

287,867,362

202,351,846

596,508,341

賃貸店舗管理事業

受託事業前受金
まちづくり受託事業
リフォーム事業

その他前受金合計

43

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,475,421,193

25,623,435,117

25,691,745,988

1,407,110,322

賃貸管理事業預り金

20,478,257

41,701,252

41,678,472

20,501,037

賃貸店舗預り金

20,478,257

41,701,252

41,678,472

20,501,037

1,443,906,789

25,338,682,501

25,407,525,189

1,375,064,101

総合管理事業預り金

265,894,270

3,590,565,007

3,608,933,596

247,525,681

民間提携住宅預り金

1,178,012,519

21,748,117,494

21,798,591,593

1,127,538,420

共益費預り金981,903,625

838,402,266

877,309,539

942,996,352

その他預り金196,108,894

20,909,715,228

20,921,282,054

184,542,068

その他預り金11,036,147

243,051,364

242,542,327

11,545,184

その他流動負債

1,071,728

26,981,597

27,081,349

971,976

預り金

受託事業預り金44

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

869,439,550

42,480,100

29,847,440

882,072,210

敷金

391,469,550

42,480,100

29,847,440

404,102,210

賃貸管理事業敷金

391,469,550

42,480,100

29,847,440

404,102,210

一般賃貸住宅69,582,400

10,658,800

8,727,300

71,513,900

特優賃住宅

69,352,000

5,849,500

13,909,100

61,292,400

高優賃住宅

5,724,000

495,000

495,000

5,724,000

賃貸店舗

207,444,650

13,553,400

2,660,840

218,337,210

駐車場施設

26,366,500

2,923,400

4,055,200

25,234,700

賃貸宅地

13,000,000

9,000,000

0

22,000,000

477,970,000

00477,970,000

477,970,000

00477,970,000

賃貸宅地

477,970,000

00477,970,000

繰延建設補助金

985,198,747

0

31,817,908

953,380,839

985,198,747

0

31,817,908

953,380,839

985,198,747

0

31,817,908

953,380,839

一般賃貸住宅131,121,735

0

5,192,940

125,928,795

特優賃住宅

794,141,913

0

23,215,360

770,926,553

高優賃住宅

26,268,480

01,471,104

24,797,376

賃貸店舗

33,666,619

0

1,938,504

31,728,115

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

332,581,458

0

24,691,087

307,890,371

220,081,458

0

17,191,087

202,890,371

220,081,458

0

17,191,087

202,890,371

一般分譲住宅事業

180,332,693

00180,332,693

アフターサービス

39,748,765

0

17,191,087

22,557,678

112,500,000

07,500,000

105,000,000

112,500,000

07,500,000

105,000,000

112,500,000

07,500,000

105,000,000

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗

45

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

一般管理費

その他経常費用

計

1,119,813,519

878,518,236

113,601,233

16,270,037 1,008,389,506

111,424,013

462,258,077

332,074,056

89,108,670

5,039,128

426,221,854

36,036,223

1,582,071,596 1,210,592,292

202,709,903

21,309,165 1,434,611,360

147,460,23646