第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

918,461,000
691,914,636
123,000
20,50013,875,600
1,624,394,736
1,132,635,036
230,812,200
106,043,368
10,075,600
7,530,000
1,487,096,204
137,298,532
60,000,000

909,769,752
691,360,591
625,730
10,712
13,064,531
1,614,831,316
1,125,521,924
232,259,429
110,923,112
9,266,539
5,635,156
1,483,606,160
131,225,156
60,000,000

8,691,248
554,045△ 502,730
9,788
811,069
9,563,420
7,113,112△ 1,447,229△ 4,879,744
809,061
1,894,844
3,490,044
6,073,376
0

60,000,000
84,148,000
129,721,000
1,310,000

60,000,000
83,332,000
105,229,809
1,323,000

0816,000
24,491,191△ 13,000

215,179,000△ 155,179,000
0

189,884,809△ 129,884,809
10,152,234

25,294,191△ 25,294,191△ 10,152,234

0
33,000,000
13,428,000

10,152,234
34,000,000
14,078,932△ 10,152,234△ 1,000,000△ 650,932

46,428,000△ 46,428,0000△ 0△ 64,308,468

48,078,932△ 37,926,698△ 1,650,932△ 8,501,302

前期末支払資金残高 (12)591,683,082

591,683,0820

当期末支払資金残高 (11)+(12)527,374,614

555,096,731△ 27,722,117

介護保険事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 設備資金借入金収入
収事
業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入

その他の活動による収支差異(A)-(B)入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△ 36,586,351

0△ 27,722,117

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘
サー
ビス
活動増
減の部

サー
ビス
活動外増
減の部

収益費
用定科

目

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)909,769,752
691,360,591
625,730
1,601,756,073
1,129,448,622
232,259,429
110,923,112
119,025,876△ 36,936,911
1,554,720,128
47,035,945
10,712
13,064,531
13,075,243
9,266,539
5,635,156

905,246,675
699,498,378
616,464
1,605,361,517
1,129,293,275
212,337,096
104,157,026
116,846,647△ 37,660,100
1,524,973,944
80,387,573
12,748
16,711,383
16,724,131
10,517,258
7,780,100

4,523,077△ 8,137,787
9,266△ 3,605,444
155,347
19,922,333
6,766,086
2,179,229
723,189
29,746,184△ 33,351,628△ 2,036△ 3,646,852△ 3,648,888△ 1,250,719△ 2,144,944

14,901,695△ 1,826,452

18,297,358△ 1,573,227△ 3,395,663△ 253,225

45,209,493
078,814,346
7,368,760△ 33,604,853△ 7,368,760

0
0
0
0
0

7,368,760
2
7,368,760
7,368,762△ 2△ 7,368,760△ 2△ 7,368,760△ 7,368,762
2費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増減の部

当年度決算(A)

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)45,209,493

78,814,344△ 33,604,851

前期繰越活動増減差額 (12)1,618,998,752

1,550,184,408

68,814,344

1,664,208,245

1,628,998,752

35,209,493

0

0

0

0

0

0

34,000,000

10,000,000

24,000,000

1,630,208,245

1,618,998,752

11,209,493

繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)
活動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計負前年度末596,328,528
446,919,260
144,518,749
66,672
3,833,847
990,000

631,423,943
472,937,241
156,737,050
0
1,724,902
24,7503,458,111,989
2,712,507,128
558,015,274
3,613,824,173△ 1,460,632,319
1,300,000
745,604,861
115,255,345
15,340,442
79,669,187
57,400,317
478,339,048△ 425,629,835
200,640
2,023,793
50,000137,855,924
35,600,000
31,500,000
3,000,000
215,000,000
4,054,440,517

3,433,898,926
2,804,285,726
558,015,274
3,613,824,173△ 1,368,853,721
1,300,000
629,613,200
115,255,345
15,340,442
77,631,602
57,400,317
375,510,779△ 400,028,870
200,640
3,306,151
50,000133,846,794
35,600,000
31,500,0003,000,000
181,000,000
4,065,322,869

増

債

減

△ 35,095,415 流動負債
△ 26,017,981
事業未払金△ 12,218,301
１年以内返済予定設備資金借入金
66,672
１年以内返済予定リース債務
2,108,945
預り金965,250
職員預り金
仮受金
24,213,063 固定負債
△ 91,778,598
設備資金借入金0
リース債務0
退職給付引当金△ 91,778,598
負債の部合計0
115,991,661
0 基本金0第１号基本金2,037,585 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
102,828,269
人件費積立金△ 25,600,965
修繕積立金
0
備品等購入積立金△ 1,282,358
保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
4,009,130 (うち当期活動増減差額)
00034,000,000
純資産の部合計△ 10,882,352
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

123,086,797
30,505,949
80,532,000
1,323,000
4,468,885
6,190,238
66,725
616,660,414
478,556,000
248,490
137,855,924
739,747,211
純資

増

減

123,395,861
31,019,853
82,332,000
1,323,000
3,021,464
5,693,624
5,920
635,506,284
500,088,000
1,571,490
133,846,794
758,902,145△ 309,064△ 513,904△ 1,800,000
01,447,421
496,61460,805△ 18,845,870△ 21,532,000△ 1,323,000
4,009,130△ 19,154,934

569,026,756
569,026,756
830,358,305
285,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
215,000,000
1,630,208,245
45,209,493

569,026,756
569,026,756
867,295,216
251,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
181,000,000
1,618,998,752
78,814,344

00△ 36,936,911
34,000,000
00034,000,000
11,209,493△ 33,604,851

3,314,693,306
4,054,440,517

3,306,420,724
4,065,322,869

8,272,582△ 10,882,352

産の部