貸借対照表内訳表
平成 23年 3月31日 現在

勘定科目

あかねホー
ム幕張

あかねホー
ム幕張西

就業支援センター

生活支援センター

生活ホーム
稲毛

社会福祉法人あひるの会
就労移行支 就労継続支 自立訓練（生援援Ｂ型活訓練）

合計

本部会計

あかね園

流動資産

95,016,992

30,446,756

31,472,764

1,744,153

2,124,956

16,266,831

103,150

583,282

5,782,408

3,903,075

2,589,617

現金預金

27,420,340

11,714,582

6,139,168

111,190

792,461

127,961

103,150

291,282

4,325,717

2,241,976

1,572,853

未収金

43,508,477

0

24,128,519

1,632,963

1,321,995

16,133,0000

292,000

0

0

0

立替金

984,8520750,000005,870

00127,251

0101,731

Ⅰ資産の部

前払金

465,5770455,077

010,500

00000

018,732,174

18,732,174000000000

仮払金

00000000000

その他の流動資産00000000000

売掛金

915,033

0

0

0

0

0

0

000

915,033

売掛金

2,990,539

0

0

0

0

0

0

0

1,329,440

1,661,0990

基本財産208,869,759

1,844,064

138,090,574

039,586,618

00014,674,252

014,674,251

建物

100,308,788

1,844,064

60,203,103

08,913,118000

14,674,252

0

14,674,251

土地

短期貸付金

108,560,971

077,887,471

030,673,500

0

00000

基本財産特定預金000000

0

0

00

0

その他の固定資産

68,773,264

155,737

41,878,214

271,708

1,661,561

00500,112

13,120,065

5,970,664

5,215,203

建物

12,394,718

155,737

7,134,570

0

0

0

0

0

1,128,561

0

3,975,850

構築物

2,727,561

0

1,266,841

215,508

1,245,212

0

0

0

0

00

機械及び装置

1,288,721

0

00

0

0

00

544,102200,518

544,101

車輌運搬具7,857,384

0

4,691,545

000003,165,839

00

器具及び備品4,632,087

0869,168

29,400332,34900500,112

782,567

1,673,239

445,252

土地
建物付属設備建設仮勘定
権利00000000000

1,051,236

00000001,051,2360000000000000

80,040053,240

26,8000000000

長期貸付金00000000000

公益事業会計元入金

00000000000

収益事業会計元入金

00000000000

移行時特別積立預金

00000000000

250,000

000000000250,000

人件費積立預金9,350,000

09,350,000

00000000

修繕費積立預金3,800,000

03,800,000

00000000

備品等購入積立預金

2,440,000

02,440,000

0000000000000000000

施設建設積立預金

00000000000

工賃変動積立預金

5,234,127

0000000

3,137,220

2,096,907

0

設備等整備積立預金

5,300,000

0000000

3,300,000

2,000,000

000000000000

移行時減価償却特別積立預金

その他の積立預金

その他の積立預金
その他の固定資産

12,367,390012,272,850

084,00000010,54000

資産の部合計372,660,015

32,446,557

211,441,552

2,015,861

43,373,135

16,266,831

103,150

1,083,394

33,576,725

9,873,739

22,479,071

5,637

4,113,409

1,744,153

2,003,801

16,288,026

103,150

115,190

1,555,384

1,191,018

782,126

Ⅱ負債の部

0

流動負債

27,901,894

短期運営資金借入金

18,732,174

001,234,131

2,000,000

15,498,043

0

0

0

0

0

未払金

7,079,159

5,637

2,957,383

183,6223,801

789,983

103,150

115,190

1,114,514

1,191,018

614,861

預り金2,090,56101,156,026

326,400

0000440,870

0167,265

前受金

00000000000

仮受金

00000000000

買掛金

00000000000

その他の流動負債

00000000000

固定負債

11,925,950

011,925,950

00000000

設備資金借入金

00000000000

長期運営資金借入金

00000000000

長期預り金00000000000

退職給与引当金

11,925,950

011,925,950

00000000

長期特定引当金

00000000000

賞与引当金

00

0

0

0

0

0

0000

負債の部合計39,827,844

5,637

16,039,359

1,744,153

2,003,801

16,288,026

103,150

115,190

1,555,384

1,191,018

782,126

056,498,000

08,000,000

000698,859442,6110

Ⅲ純資産の部

0

基本金65,639,470

基本金

65,639,470

056,498,000

08,000,000

000698,859442,6110

国庫補助金等特別積立金

81,037,871

1,416,170

49,064,755

04,329,600

00

0

14,422,327

011,805,019

国庫補助金等特別積立金整備時

81,037,871

1,416,170

49,064,755

04,329,60000014,422,327

011,805,019

00000000000

26,724,127

015,590,000

000006,437,220

4,096,907

600,000

600,000

000000000600,000

人件費積立金9,350,000

09,350,000

00000000

修繕費積立金3,800,000

03,800,000

00000000

備品等購入積立金

2,440,000

02,440,000

00000000

その他の積立金

5,234,127

0000000

3,137,220

2,096,907

0

設備等整備積立金

5,300,000

0000000

3,300,000

2,000,000

00000000

0000

次期繰越活動収支差額

159,430,703

31,024,750

74,249,438

271,708

29,039,734-21,195

0968,204

10,462,935

4,143,203

9,291,926（うち当期活動収支差額）

3,985,508

8,289,926-6,166,508

271,708-338,081-158,7190

221,027

1,245,818

102,822

517,515

純資産の部合計

332,832,171

32,440,920

195,402,193

271,708

41,369,334-21,195

0968,204

32,021,341

8,682,721

21,696,945

負債及び純資産の部合計

372,660,015

32,446,557

211,441,552

2,015,861

43,373,135

16,266,831

103,150

1,083,39433,576,725

9,873,739

22,479,071

国庫補助金等特別積立金償還補助
その他の積立金
移行時特別積立金

その他の積立金