法人名

社会福祉法人 光寿会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日(単位：円)

収
経常活
動による
収支

入

支
出施
設
整
備等による
収支財
務
活動による
収支

収入

勘 定 科 目介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
寄附金収入
受取利息配当金収入
事業外収入
雑収入
経常活動収入計(1)
人件費支出
経費支出
利用者負担軽減額
借入金利息支出
事業外支出
経常活動支出計(2)
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
177,536,000
162,195,000
17,637,000
81,959,000
4,457,000
840,000
2,000
435,000
26,000445,087,000
319,897,000
76,158,000
98,0007,545,000
290,000
403,988,000
41,099,000

決 算
177,705,265
161,190,420
17,546,500
82,110,672
4,471,721
840,000
5,424
555,990
25,338444,451,330
319,869,819
75,777,288
90,352
7,545,150
289,950
403,572,559
40,878,771

差異
169,265△1,004,580△90,500
151,672
14,721

325,000

324,96040

325,000△325,000

324,960△324,960

40
40

39,727,000

39,727,000

39,727,000△39,727,000

39,727,000△39,727,000

1,047,000

826,811△220,189

1,047,000

84,999,702
85,826,513

84,999,702
84,779,513

3,424
120,990△662△635,670
27,181
380,712
7,648
△150
50
415,441△220,229

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

財務活動等収入計(7)
設備資金借入金元金償還金支出

支出
財務活動等支出計(8)
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人 光寿会

平成26年10月 6日 Page:

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事 業 活 動 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日(単位：円)

収事業活動
収
支の部事業
活動外収
支の部
特別
収
支の部

入

支出

収
入
支出

収入
支
出

勘 定 科 目介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計 ①
人件費
経費
利用者負担軽減額
減価償却費
徴収不能額
事業活動支出計 ②
事業活動収支差額 ③(①－②)
受取利息配当金収入
寄附金収入
その他の事業活動外収入
雑収入
事業活動外収入計 ④
借入金利息
その他の事業活動外支出
事業活動外支出計 ⑤
事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)
経常収支差額 ⑦(③＋⑥)
施設整備等補助金収入
特別収入計 ⑧
国庫補助金等特別積立金繰入額
固定資産除売却損
特別支出計 ⑨特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)
前期繰越活動収支差額 ⑫
基本金取崩額 ⑬
基本金組入額 ⑭
その他の積立金取崩額 ⑮
その他の積立金繰入額 ⑯
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯)

前 年 度
178,289,867
168,948,443
15,287,500
81,397,169
5,649,271
8,421,244
457,993,494
317,334,713
72,887,389
146,132
34,922,674
21,123425,312,031
32,681,463
5,780
1,195,000
849,615
15,313
2,065,708
8,202,712
479,675
8,682,387△6,616,679
26,064,784
3,410,000
3,410,000
3,410,000

26,064,784
40,151,804

431,313,467
20,505,700
5,424
840,000
555,990
25,338
1,426,752
7,545,150
289,950
7,835,100△6,408,348
14,097,352
450,000
450,000
450,000
1450,001△114,097,351
66,216,588

増 減△584,602△7,758,023
2,259,000
713,503△1,177,550
373,345△6,174,327
2,535,106
2,889,899△55,780
653,334△21,123
6,001,436△12,175,763△356△355,000△293,625
10,025△638,956△657,562△189,725△847,287
208,331△11,967,432△2,960,000△2,960,000△2,960,000
1△2,959,999△1△11,967,433
26,064,784

66,216,588

80,313,939

14,097,351

3,410,000

当 年 度
177,705,265
161,190,420
17,546,500
82,110,672
4,471,721
8,794,589
451,819,167
319,869,819
75,777,288
90,35235,576,008

法人名

社会福祉法人 光寿会

Page:

貸

借対

照1

表

平成26年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

預金

産の当年度末金

28,950,017
未収
収

96,783,660
30,812,298

補

助

替

64,898,789

定資産

本

財産

土地

建物

減
価
償
却
累 計 額
△
そ の 他 の 固 定 資 産
築818,724,329

763,921,402

793,853,288

166,534,328

166,534,328

806,100,688

806,100,688

輌

運資

価

償

△34,801,049

計

額

産の部

合金仮受金

178,781,728

設
借債

債

資

金
金
計

備の入部

合純本
本

2,071,544

2,071,544

5,443,200

5,443,200

22,378,019

21,779,059

24,203,193

24,203,193

34,213,078

28,828,955

5,384,123

119,000

203,000△84,000

876,147,605

915,507,989△39,360,384

598,960

計

減11,783,958△5,386,146

4,105,598

7,084,966△2,979,368

2,279,614

4,677,992△2,398,378

12,60021,000△8,400432,216,000

471,943,000△39,727,000

432,216,000

471,943,000△39,727,000

438,613,812

483,726,958△45,113,146資産の部

214,945,328

214,945,328

214,945,328

214,945,328

142,274,526

150,619,115△8,344,589

142,274,526

150,619,115△8,344,589

80,313,939

66,216,588

14,097,351

80,313,939

66,216,588

14,097,351

14,097,351

26,064,784△11,967,433

437,533,793

431,781,031

5,752,762

876,147,605

915,507,989△39,360,384

金△4,869,163
国
特増

金

29,931,886
基24,871,041

負△29,931,886

具

却
△
利り

63,897

器 具 及 び 備 品
減
累権

預

定部
前年度末

6,397,812△990,000

物搬金△1,770,951

機 械 及 び 装 置車

払基
208,713,614

債の当年度末債△1,862,281

負20,001,878
構

82,573

負未

固783,923,280
基

動△4,559,335

金
146,470

固減

金990,000

立増

金63,127,838

未

負流

92,224,325
現部
前年度末

庫 補 助 金 等
別積
立金
国庫補助金等特別積立 金 ( 整 備 時 分 )次 期 繰 越 活 動
収
支差額
次 期 繰 越 活 動
収支差額(整備時分)（ う ち 当 期 活 動
収 支 差 額 ）純
資産の部合計負債
及び純 資 産 の 部 計