平成 28 年 8 月 10 日
投資資家の皆様様へ
スパ
パークス・アセット ・マネジメ
メント株式会会社「日興興・スパーククス・アジジア中東株式式ファンドド（隔月分配配型）／（（資産成長型型）」のファンド名名称変更、および信託託期間の変変更（10 年延長）等の年のお知らせ
せ拝啓
啓 時下ますますご清清祥のこととお慶び申申し上げます。
平素は格別
平別のご高配をを賜り、厚厚く御礼申しし上げます
す。
さて、
さ 「日興興・スパーククス・アジジア中東株式式ファンドド（隔月分配配型）」およよび「日興・スパークス・アジジア中東株株式ファンドド（資産成長型）」（以以下、「当フファンド」といいます
す。）につききまして、下下記の変変更を行いましたのでで、お知らせ申し上げげます。
なお、本おな知らせに関関しまして、受益者のの皆様のおお手続きは不不要でござざいます。
敬敬具記(1) 変更適用日
平成 28 年 8 月 11 日
(2) 変更内容
容① ファンドド名称の変変更
変更前

変更
更後

日興・スパ
パークス・アジア中東
東株式ファ
ァンド
（隔月分配配型）

スパークス・アジア中
中東株式ファ
ァンド（隔隔月分配型）
分

日興・スパ
パークス・アジア中東
東株式ファ
ァンド
（資産成長長型）

スパークス・アジア中
中東株式ファ
ァンド（資資産成長型）
成《理由》
・より多くくの販売会会社で当ファァンドをおお申込みいた
ただけるよようにするたために、フファンド名をを変更いたしました。
② 信託期間間の変更（（10 年間延長長）
変変更前

変更
更後

信託約款第第３条（信信託期間）
この信託のの期間は、信託契約締締結日からら平成29 年 11 月 10 日ままでとしますす。

信託約款第３３条（信託託期間）
この信託の期期間は、信信託契約締結結日から平平成39 年 11 月 10 日まででとします。

《理由》
・当ファンンドは平成
成 29 年 11 月 10 日にに満期償還のの予定でししたが、引きき続き投資資機会をご提提供することが投資家家の皆様の利利益に資すするものと考考え、信託託期間を 100 年延長すすることといいた
しました
た。
・なお、当
当ファンド
ドのうち「日興・スパ
パークス・アアジア中東
東株式ファンンド（隔月月分配型）」」につきましては、平平成 28 年 4 月 22 日にに株式会社格格付投資情情報センターーの選定にによる「R&II フ1

ァンド大賞 2016」の「エマージング株式マルチリージョナル部門」において４年連続で「最優秀ファンド賞」受賞しております。
http://www.sparx.co.jp/news/uploads/pdf/160422letter.pdf③ 投資対象のケイマン籍円建外国投資法人の名称変更にともなう変更
変更前

変更後

信託約款 ２.運用方法 （2）投資態度
信託約款 ２.運用方法 （2）投資態度① 主として、以下の投資信託証券に投資を行 ② 主として、以下の投資信託証券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指してい、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
運用を行います。
ケイマン籍円建外国投資法人 ＰＭＡ･ア
ケイマン籍円建外国投資法人 ＳＰＡＲ
ジア･ミドルイースト･エクイティ･インカ
Ｘ･アジア･ミドルイースト･エクイティ･ム･ファンド
インカム･ファンド（以下 略）（以下 略）《理由》
・上記投資対象のケイマン籍円建外国投資法人の名称は、当投資法人の管理運用会社の旧社名（PMA Capital Management Limited、平成 23 年 1 月に現在の社名に商号変更）を冠したものでしたが、このたび管理運用会社の現社名（SPARX Asia Capital Management Limited）を冠したものに変更しました。
なお、この変更により当投資法人の運用体制の変更はございません。
以上

本件に関するお問い合わせ先
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
マーケティング本部 リテールＢＤマーケティング部
電話番号：03-6711-9170
受付時間：9：00～17：00（12/31～1/3、土日祝日、振替休日を除く）

2

スパークスス・アセット・マ
マネジメント株式式会社

スパ
パークス・アジア中中東株式式ファンド
ド（隔月分分配型）//（資産成成長型）

ファンドのの目的
各フ
ファンドは、主として投投資信託証券券への投資資を通じて､アアジア太平洋諸国（除 く日本）と中中東諸国の株株式に実実質的に投投資し､投資信託財産のの中長期的 な成長を図図ることを目的に運用をを行います。
。

ファンドのの特色
１.
１ アジア太太平洋諸国国（除く日本）と中東諸国国の株式をを実質的な主主要投資対対象とし、投投資信託財産の中長期的的な成長をを図ることを目的に運用用を行いますす。
 世界
界経済を牽引引しているア
アジア太平洋洋諸国と今後後急速な発展展が期待されれる中東諸国国の株式に注注目しますす。
 アジジア太平洋諸諸国および中中東諸国の株株式への投資資にあたってては、コーポレレート・ガバナナンスに着目
目しつつ地地域特性を勘勘案し、配当収益の確保保を目指します
す。また投資資機会を広げげることで、キキャピタル・ゲ
ゲインの獲獲得も目指しします。
 実質
質的な組入外外貨建資産にについては、 原則として為為替ヘッジをを行いませんん。

２.
２ 『隔月分分配型』と『資資産成長型型』の 2 つのの種類をご用用意しましたた。
３.
３ アジアののオルタナテ
ティブ運用ににおいて世世界最大級ののＳＰＡＲＸググループのの一員であるるスパークス
ス・ア
ジア・キ
キャピタル・マ
マネジメントト・リミテッドがが実質的にに運用を行いいます。
 アジ
ジア地域に特特化したオルタナティブ運運用で培った運用力を活用し、徹底しした企業調査査に基づき投投資を行いいます。
 香港
港に拠点を構構え､アジア中中東諸国に根根ざした投資資活動を行いいます。

ファンドのの仕組み
各フファンドはフファンド・オブブ・ファンズ形形式で運用用を行いますす。
主にに投資信託託証券への投投資を通じじて、アジア太太平洋諸国国（除く日本本）と中東諸 国の株式等等に実質的に投資をを行います。

■当
当資料はプレス
スリリースを目目的として、ススパークス・アアセット・マネネジメント株式式会社（以下当当社）が作成したものであり、金融融商品取引法にに基づく販売用用資料ではありりません。■当
当資料は、特定定の有価証券等等の勧誘を目的的とするものでではありませんん。
こののため、当資料料の第三者へのの提示・配布やや当資料を用いいた勧誘行為はは禁止いたしまます。■当資料
料は目的によらず、当社の許許可なし
しに複製・複写写をすることをを禁じます。

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スパークスス・アセット・マ
マネジメント株式式会社

スパ
パークス・アジア中中東株式式ファンド
ド（隔月分分配型）//（資産成成長型）
投資リスク
投ク
基準準価額の変変動要因
各ファァンドは、主にに投資信託証証券に投資をを行います。 投資対象とすする投資信託
託証券は、値値動きのある外外国株式などどを投資対対象としているるため、基準価価額は変動します。また 、外貨建資産産に投資しまますので為替替の変動によりり、基準価額額は変動しまます。従ってて、投資者の皆皆さまの投資資元金は保証証されているもものではなく、基準価額のの下落によりり、損失を被りり、投資元元金を割り込むむことがありまます。ファンド
ドの運用によよる損益はす
すべて投資者の皆さまに帰帰属します。ままた、投資信信託は預貯貯金と異なりまます。
価格
格変動リスク各ファァンドは、実質質的に外国株株式を主要な投投資対象としまますので、各ファンドへの投投資には、株株式投資にかかかる価格変動動等の様々なリスクが伴伴うことになりまます。各ファンンドに組入れらられる株式のの価格は短期的または長期期的に下落ししていく可能性性があり、ここれらの価格変変動または流流動性に予想外外の変動がああった場合、重重大な損失が生生じる場合ががあります。
新興興国市場への投資リスク
各ファァンドは、実質質的に新興国国市場への投資資も行いますす。新興国市場
場への投資はは先進国への投投資と比較して価格変動、流動性、為為替変動、政政治要因等のリリスクが高いと考えられて います。また、情報の開示示などの基準がが先進国とはは異なることかから投資判断に際して正正確な情報を十十分に確保でできない場合ががあります。国国有化、資産の収用、あるるいは通貨の回回金の制限等等により、かかかる国への投投資はリスクを増大させるることがあり、そその結果、重大大な損失が生生じる場合がああります。
為替替変動リスク各ファ
ァンドは原則ととして為替ヘッッジを行いませせんので、投投資対象国の通通貨と日本円との間の為替替変動の影響響を受けます。外国
為替相場の変動ににより投資を行行う投資対象
象国の通貨建建て資産の価格格が変動し、ここれにより基準準価額が変動動し、損失を生生じる場合があります。
※基
基準価額の変動要因（投資資リスク）は、上上記に限定さされるものではありませんん。
詳しくは、投資詳信託説明書（交付目論見見書）をご覧く ださい。

そのの他の留意意点●法
法令・税制・会計方針などのの変更に関すする事項
・ 各ファンドに適適用される法
法令・税制・会計計方針などはは、今後変更さされる場合ががあります。またた、投資対象
象とする地域のの中では、金融市場場や証券市場場にかかる法令
令・制度などがが先進国と比比較して未整備備であったり先先進国とは異異なったりするること、法令・制度・税税制・決済ルールに変更がが加えられる可可能性が先進進国よりも高いいと考えられるること、市場取取引の仲介業業者等の固有の事情
情から、投資行行動に予期せせぬ制約を受 けたり、様々なな要因から投投資成果への悪悪影響や損失失を被ったりすする可能性がありまます。
●購
購入・換金等にに関する留意意点
・ 委託会社は、、金融商品取取引所等におけける取引の停停止、外国為替替取引の停止止、決済機能のの停止、その他やむを得なない事情があるとききは、購入・換換金（スイッチンングを含みますす。）申込受付付を中止することおよびすででに受付けたた購入・換金（ススイッ
チングを含みみます。）の申込受付を取りり消すことがでできます。
・ 信託財産の資資金管理を円円滑に行うためめ、大口の換金金申込には制制限を設ける場場合がありますす。
・ 信託期間中のの香港の金融融商品取引所所の休業日およよび銀行休業
業日、英国の金金融商品取引引所の休業日および銀行休休業日、ケイマンの銀銀行休業日等には、購入・換換金（スイッチチングを含みまます。）申込の受付は行いまません。
●その他の留意点
点
・ 当ファンドのお当お取引に関してては、金融商品取引法第337条の6の規定定（いわゆるククーリング・オオフ）の適用はありません。
詳しく
くは、投資信託託説明書（交付付目論見書）ををご覧ください
い。

■当
当資料はプレス
スリリースを目目的として、ススパークス・アアセット・マネネジメント株式式会社（以下当当社）が作成したものであり、金融融商品取引法にに基づく販売用用資料ではありりません。■当
当資料は、特定定の有価証券等等の勧誘を目的的とするものでではありませんん。
こののため、当資料料の第三者へのの提示・配布やや当資料を用いいた勧誘行為はは禁止いたしまます。■当資料料は目的によらず、当社の許許可なししに複製・複写写をすることをを禁じます。

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スパ
パークス・アジア中中東株式式ファンド
ド（隔月分分配型）//（資産成成長型）
収益
益分配金にに関する留意意事項● 分配金は、預分預貯金の利息ととは異なり、投投資信託の純純資産から支払払われますのので、分配金がが支払われるると、その金額額相当分、基準価額分額は下がりますす。

● 分配金は、計分計算期間中に発発生した収益（経費控除後後の配当等収益益および評価価益を含む売買買益）を超えてて支払われる場合があります。そがその場合、当期期決算日の基基準価額は前前期決算日と比比べて下落すすることになりまます。
また、分配金
まの水準は、必必ずしも計算期期間におけるフファンドの収益益率を示すもののではありませせん。

■当
当資料はプレス
スリリースを目目的として、ススパークス・アアセット・マネ
ネジメント株式式会社（以下当当社）が作成したものであり、金融融商品取引法にに基づく販売用用資料ではありりません。■当
当資料は、特定定の有価証券等等の勧誘を目的的とするものでではありませんん。
こののため、当資料料の第三者へのの提示・配布やや当資料を用いいた勧誘行為はは禁止いたしまます。■当資料
料は目的によらず、当社の許許可なししに複製・複写写をすることをを禁じます。

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マネジメント株式式会社

スパ
パークス・アジア中中東株式式ファンド
ド（隔月分分配型）//（資産成成長型）● 投資者のファ投
ァンドの購入価
価額によってはは、分配金の一一部または全全部が、実質的的には元本のの一部払戻しにに相当する場場合があります。ファあァンド購入後のの運用状況により、分配金額額より基準価価額の値上がりりが小さかったた場合も同様様です。

※元元本払戻金（特別別分配配金）は実質的にに元本 の払戻しとみなされれ、その金額だけけ個別 元本が減少します 。また、元本払戻金
金（特別分配金）部
部分はは非課税扱いと なりまます。

（（注）普通分配配金に対する課課税について は、投資信託託説明書（交付付目論見書）ををご覧ください
い。

■当
当資料はプレス
スリリースを目目的として、ススパークス・アアセット・マネネジメント株式式会社（以下当当社）が作成したものであり、金融融商品取引法にに基づく販売用用資料ではありりません。■当
当資料は、特定定の有価証券等等の勧誘を目的的とするものでではありませんん。
こののため、当資料料の第三者へのの提示・配布やや当資料を用いいた勧誘行為はは禁止いたしまます。■当資料
料は目的によらず、当社の許許可なし
しに複製・複写写をすることをを禁じます。

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マネジメント株式式会社

スパ
パークス・アジア中中東株式式ファンド
ド（隔月分分配型）//（資産成成長型）
お申込込メモ（お申込のの際にはは投資信託
託説明書書（交付目目論見書書）をご覧覧下さい
い。）
ファンド名
商品分
分類

スパークス・アジジア中東株式
式ファンド（隔月分配配型）（（資産成長型）

追加型投信
信／海外／株
株式

信託期
期間

平成
成 19 年 11 月 30 日から
平成
成 39 年 11 月 10 日

平成 20 年 11 月 12 日から日
平成 39 年 11 月 10 日

決算算日

毎年年 1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の各月 10 日
（休
休日の場合はは翌営業日）

毎年 11 月 10 日
（休日の場場合は翌営業業日）

収益分
分配

則として毎決算算時にファンドドの基準価額水水準、市況動動向等を勘原則案して分配金額をを決定します。
。ただし、分配配対象額が少額の場合等はは、分配を行わわないこともああります。

お申込
込単位

販売会社
社が定める単位位

お申込
込価額

お申申込受付日の翌営業日の基基準価額

お申込
不可
可日

売会社の営業業日であってもも、以下に該当
当する日は、取得のお販売申込込の受付（スイイッチングを含みます。）は行行いません。
・香
香港の金融商商品取引所の休業日およびび銀行休業日等
・英
英国の金融商商品取引所の休業日およびび銀行休業日
・ケ
ケイマンの銀行休業日※詳
詳しくは販売会会社までお問いい合わせくだささい。

【お申込時】■お申込手数数料
お申込受付
付日の翌営業日日の基準価額にに 3.24%（税抜 3.0%%）を上限としてて、販売会社が定める手数料率をを乗じて得た額【ご解約時】■信託財産留留保額
なし

解約価
価額

解約請求受付日のの翌営業日のの基準価額

ご解解約不可可日

売会社の営業業日であってもも、以下に該当
当する日は、解約のお販売申込込みの受付（ススイッチングを含みます。）はは行いませんん。
・香
香港の金融商商品取引所の休業日およびび銀行休業日等
・英
英国の金融商商品取引所の休業日およびび銀行休業日
・ケ
ケイマンの銀行休業日※詳
詳しくは販売会会社までお問いい合わせくだささい。

解約代代金の受渡渡日

お客様にご負負担いただく手手数料等について＊下記手数料料等の合計額額については、お申込金額や保保有期間等にに応じて異なります
ので、あららかじめ表示すすることができきません。

約請求受付日かから起算して、原則として 7 営業日目かからお支払解約いします。

【課税上上の取扱い】
課税上のの取扱いにつついては投資資信託説明書書（交付目論見見書）をご覧下下さい。

■解約手数料料なし【保有期間中中】(信託財産からら間接的にご負負担いただきまます)■信託報酬
純 資 産 総 額 に 対 し て 年 率 0.9234% ( 税 抜0.855%)■「ＳＰＡＲＸ・・アジア・ミドル
ルイースト・エクイティ・インカムム・ファンド」ににおける運用報
報酬
純資産総額額に対して年率 1%。
その他、受 託会社報酬、保保管会社報酬などの費用がかかかります。

■実質的な負負担
年率 1.92344%程度（税込）■その他の費費用等(1)監査報酬、 投資信託説明明書（目論見書書）や運用報告書等等の作成費用ななどの諸費用（純純資産総額に対し上上限年率 0.1088%（税抜 0.10%）））(2)投資対象フファンドの組入有有価証券の売買買の際に発生する売売買委託手数料、外貨建資産産の保管費用等をを信託財産でごご負担いただききます。
投資対象ファ
ァンドにおいてては上記の他、受受託会社報酬、保管管会社報酬などの費用がかかかります。これらのの費用は運用状状況等により変動する
ため、事前にに料率、上限額額等を示すこととができません。

〔おお問い合わせせ先〕 スパーククス・アセット・・マネジメント株
株式会社
ホームページ http://www.ssparx.co.jp/ 電話番号：03電-6711-9200（（受付時間：営
営業日 9：00 ～ 17：00）■当
当資料はプレス
スリリースを目目的として、ススパークス・アアセット・マネ
ネジメント株式式会社（以下当当社）が作成したものであり、金融融商品取引法にに基づく販売用用資料ではありりません。■当
当資料は、特定定の有価証券等等の勧誘を目的的とするものでではありませんん。
こののため、当資料料の第三者へのの提示・配布やや当資料を用いいた勧誘行為はは禁止いたしまます。■当資料
料は目的によらず、当社の許許可なししに複製・複写写をすることをを禁じます。

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スパークスス・アセット・マ
マネジメント株式式会社

スパ
パークス・アジア中
中東株式
式ファンド
ド（隔月分分配型）//（資産成成長型）
ファンドのの関係法
法人について●委託会社 スパ
パークス・アセセット・マネジメ
メント株式会社社
金融商品取引業
金業者 関東財財務局長（金商商）第 346 号
一般社（加加入協会） 一
一般社団法人
人投資信託協会
社団法人日本本投資顧問業協会
一
一般社団法人
人第二種金融商品取引業協協会
信託財産の運用
信用指図、受益権の発行等をを行います。

日本
本証券業協会会●受託会社 三井住友信託銀
銀行株式会社社
委託会社の指図
図に基づく信託
託財産の管理理等を行いま す。なお、信託託事務の一部部につき日本トトラスティ･サービス信託銀銀行株式会社に委託を式を行います。
●販売会社 下記一覧参照
ファ
ァンドの受益権権の募集・販販売の取扱い、、一部解約請請求の受付、一一部解約金・収収益分配金・ 償還金の支払払いの取扱等等を行います。
協会
加入協
販
販売会社

登録番号号

日本証
証券業
協会
協

一般
般社団法人
金融
融先物取引
業協会

一般社団法人人
日本投資顧問
問業協会

一般社団法
法人
第二種金融
融商
品取引業協
協会

○

○

ＳＭＢＣ日興証券株
株式会社
社

商品取引業者
金融商

関東財務局
局長
（金商）第 22551 号○○

株式式会社ＳＢＩ証券

金融商
商品取引業者

関東財務局
局長（金商）第 444 号○○

髙木木証券株式会社社

金融商
商品取引業者

近畿財務局
局長（金商）第 200 号○

楽天
天証券株式会社社

金融商商品取引業者

関東財務局局長（金商）第 1995 号

○

○

○

○

○

〔おお問い合わせせ先〕 スパーククス・アセット・・マネジメント株
株式会社
ホームページ http://www.ssparx.co.jp/ 電話番号：03電-6711-9200（（受付時間：営
営業日 9：00 ～ 17：00）■当
当資料はプレス
スリリースを目目的として、ススパークス・アアセット・マネネジメント株式式会社（以下当当社）が作成したものであり、金融融商品取引法にに基づく販売用用資料ではありりません。■当
当資料は、特定定の有価証券等等の勧誘を目的的とするものでではありませんん。
こののため、当資料料の第三者へのの提示・配布やや当資料を用いいた勧誘行為はは禁止いたしまます。■当資料
料は目的によらず、当社の許許可なししに複製・複写写をすることをを禁じます。

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