法人単位財務諸表

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

貸借対照表（平成18年3月31日）
資産の部
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
代理店勘定
有価証券
割賦売掛金
事業貸付金
販売用不動産
仕掛不動産
前払費用
未収収益
信託資産
未収入金
未収財源措置予定額
仮払金
前払金
その他の流動資産貸付有価証券担保預り運用資産
貸倒引当金（△）
流動資産合計Ⅱ 固定資産１ 有形固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計
２ 無形固定資産
特許権
借地権
ソフトウェアその他の無形固定資産
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産
長期性預金
投資有価証券
関係会社株式
破産更生債権等
生命保険資産
敷金保証金
長期前払費用
長期未収入金債券発行差金
貸倒引当金（△）
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

323,293,219,826
42,765,604,750
751,343,045,158
16,901,229,136
1,073,689,447,900
28,437,556,075
1,988,364,325
214,975,218
17,785,075,765
1,821,505,163,212
1,942,200,945
709,664,567
5,838,060
461,679,621
15,788,005
1,768,050,086,271△ 119,615,173,504
5,729,493,765,330

35,595,409,487△ 2,476,918,545
2,127,748,072△ 390,497,403
1,008,018,776△ 312,708,545
49,455,121△ 19,986,695
2,949,114,447△ 1,010,085,383

33,118,490,942
1,737,250,669
695,310,231
29,468,426
1,939,029,064
20,913,207,942
1,075,672,651
59,508,429,925
14,457,576
27,950,000
1,042,010,715
6,558,282
1,090,976,573
36,200,000,000
5,282,354,054,712
46,841,427,958
130,064,571,999
397,876,012,249
1,221,090,074
134,342
1,813,104
28,917,501△ 115,060,940,375
5,779,527,081,564
5,840,126,488,062
11,569,620,253,392−3−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

貸借対照表（平成18年3月31日）
負債の部
Ⅰ 流動負債
運営費交付金債務
一年以内返済予定長期借入金
一年以内償還予定債券
支払備金
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
前受収益
仮受金
短期リース債務貸付有価証券担保預り金
引当金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計Ⅱ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金
資産見返補助金等
建設仮勘定見返補助金等
長期預り補助金等
長期預り金
債券
長期借入金
長期未払金
受入保証金
長期リース債務責任準備金
倒産防止共済基金
引当金
退職給付引当金
保証債務損失引当金
固定負債合計Ⅲ

法令に基づく引当金等完済手当金準備基金
異常危険準備基金
法令に基づく引当金等合計
負債合計

資本の部
Ⅰ 資本金
政府出資金
日本政策投資銀行出資金
資本金合計
Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金
損益外減価償却累計額（△）
民間出えん金
資本剰余金合計Ⅲ 繰越欠損金
目的積立金
積立金
当期未処理損失（うち当期総利益

2,308,201,846
6,398,473,000
3,700,000,000
10,356,304,672
13,099,804,295
168,102,968
47,044,300
43,020,892,735
1,734,841,952
2,261,698,511
802,926,111
158,193,991
1,768,050,086,271
313,171,576

313,171,576
37,275,000
1,852,457,017,228

1,051,306,526
2,966,265,848
279,556,000

4,297,128,374
489,682,377
32,560,500
82,640,000,000
20,601,493,131
18,160,896
566,097,592
277,302,921
8,558,796,261,455
499,099,964,040

8,312,142,027
706,432,638

9,018,574,665
9,175,837,225,951

27,057,404,056
24,044,784,442
51,102,188,498
11,079,396,431,677

1,093,636,682,556
1,000,000,000
1,094,636,682,556
402,252,125△ 2,322,768,680
1,039,204,569△ 881,311,986
8,880,950,643
13,723,860,458
626,136,359,956
299,598,517,526 ）

繰越欠損金合計

603,531,548,855

資本合計

490,223,821,715

負債資本合計

11,569,620,253,392−4−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

損益計算書（平成17年4月1日〜平成18年3月31日）
経常費用
新事業支援業務費
委託研究費

2,010,497,714

出資金損失

431,879,946

不動産賃貸事業原価

760,376,823

役員給
給与賞与諸手当23,569,852
1,209,146,701

法定福利費

89,828,834

減価償却費

527,670,238

賞与引当金繰入額

64,118,233

退職給付費用548,047,297

業務委託費・報酬費

1,305,205,157

諸謝金

1,143,673,891

貸倒損失

78,833

貸倒引当金繰入234,031

その他新事業支援業務費

1,256,505,360

9,370,832,910

経営基盤強化業務費
不動産販売事業売上原価

569,005,053

不動産賃貸事業原価

395,337,292

貸倒引当金繰入42,282,726

投資有価証券評価損

242,688,297

関係会社株式評価損

1,596,023,095

債券利息

552,130,157

助成金

3,762,133,450

役員給
給与賞与諸手当

19,409,188
2,481,664,370

法定福利費

212,088,558

減価償却費

90,301,434

賞与引当金繰入額

90,288,679

退職給付費用449,629,931

業務委託費・報酬費

1,862,142,948

諸謝金

1,142,275,490

その他経営基盤強化業務費

3,964,788,843

17,472,189,511

受託業務費
受託調査費
役員給

63,331,659
4,253,099

給与賞与諸手当280,916,422

法定福利費

33,425,542

賞与引当金繰入額

2,840,759

業務委託費・報酬費

127,996,131

賃借料

63,722,721

諸謝金

315,404,708

その他受託業務費

90,379,531

982,270,572

経営環境対応業務費（再生）
出資金損失
役員給

427,152,640
598,080

給与賞与諸手当34,300,696

法定福利費

3,087,005

賞与引当金繰入額

2,472,570

退職給付費用

40,176,788

その他経営環境対応業務費（再生）17,990,943−5−

525,778,722

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

損益計算書（平成17年4月1日〜平成18年3月31日）
経営環境対応業務費（共済）共済金506,515,182,696

解約手当金

79,469,802,359

責任準備金繰入31,218,914,850

倒産防止共済基金繰入812,678,222

役員給16,934,713

給与賞与諸手当995,321,237

法定福利費

87,984,403

減価償却費

183,369,245

賞与引当金繰入額
退職給付費用
その他経営環境対応業務費（共済）8,171,485
103,802,140
22,696,743,095

642,108,904,445

産業用地業務費
不動産販売事業売上原価

4,366,890,165

不動産賃貸事業原価

22,471,858

工業用水道売上原価

170,002,125

貸倒引当金繰入104,985,575

支払利息

283,303,364

債券利息
繰上償還補償金

972,805,453
1,152,944,576

役員給18,975,036

給与賞与諸手当929,430,618

法定福利費

84,108,552

減価償却費

1,522,717

賞与引当金繰入額

97,907,134

その他産業用地業務費

1,672,478,371

9,877,825,544

一般管理費
役員給
給与賞与諸手当

123,052,933
1,363,115,771

法定福利費

319,265,771

減価償却費

194,037,638

賞与引当金繰入額

47,372,716

退職給付費用506,577,932

業務委託費・報酬費895,314,614

賃借料

977,357,677

その他一般管理費

797,428,866

5,223,523,918

6,653,218

6,653,218

17,689,441

17,689,441

財務費用
支払利息
その他
雑損
経常費用合計685,585,668,281−6−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

損益計算書（平成17年4月1日〜平成18年3月31日）
経常収益
運営費交付金収益

20,386,611,489

資産見返運営費交付金戻入53,273,949

資産見返補助金等戻入

859,436,303

補助金等収益

254,061,718

貸付金利息収入

11,176,012,105

投資有価証券売却益

278,449,000

出資金収益

142,578,742

指導研修事業収入

1,238,864,273

共済事業掛金等収入

547,873,283,382

資産運用収入378,254,815,135

雑収入

1,826,480,252

不動産関係事業収入

17,495,321,375

受託収入

1,237,742,429

債務保証料収入70,504,825

財源措置予定額収益

709,664,567

財務収益
受取利息
有価証券利息358,065,050
3,283,340,008

雑益

3,641,405,058
900,169,172

経常収益合計986,398,673,774

経常利益

300,813,005,493

臨時損失
固定資産売却除却損

2,932,413

投資有価証券売却損

22,451,232

債券償還損

19,945,004

関係会社株式処分損

55,988,531

前期損益修正損23,518,765

完済手当金準備基金繰入7,401,033,822

異常危険準備基金繰入156,215,521

臨時損失合計

7,682,085,288

臨時利益
関係会社株式評価損戻入益

11,822,493

貸倒引当金戻入益

2,634,653,375

保証債務損失引当金戻入益

89,684,824

退職給付引当金戻入益

44,737,168

前期損益修正益

22,514,580

償却債権取立益

2,471,014

臨時利益合計2,805,883,454

税引前当期純利益

295,936,803,659

法人税、住民税及び事業税

47,044,300

過年度法人税、住民税及び事業税

32,740,400

当期純利益

295,857,018,959

目的積立金取崩額

3,741,498,567

当期総利益

299,598,517,526−7−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

キャッシュ・フロ−計算書（平成17年4月1日〜平成18年3月31日）
Ⅰ

業務活動によるキャッシュ・フロ−商品又はサービスの購入による支出△ 23,578,852,506

人件費支出△ 9,655,405,739

産業用地の造成に係る支出△ 879,796,625

工業用水道事業に係る支出△ 141,912,168

助成金等支出

△ 3,984,241,450

出資事業支出△ 527,500,000

事業貸付金等による支出△ 475,879,410,489

高度化貸付に係る都道府県からの借入返済による支出△ 914,438,839

共済事業支出△ 589,703,576,952

その他の業務支出△ 263,999,250

運営費交付金収入

22,287,895,000

国又は地方公共団体からの受託収入

524,548,723

その他からの受託収入

38,338,500

事業貸付金等の回収による収入

559,981,560,488

高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入

470,138,000

共済事業収入551,001,391,764

出資事業収入

1,578,261,499

指導研修事業収入

1,157,800,795

販売用不動産売却収入

10,205,227,256

不動産賃貸料収入

1,971,660,448

工業用水売上収入

90,475,304

債務保証料収入70,099,790

国庫補助金収入42,469,566

政府補給金収入234,600,000

補助金等の精算による返還金の支出△ 1,238,518,378

その他の業務収入

2,092,588,188

小計

44,979,402,925

利息及び配当金の受取額

107,758,453,273

利息の支払額△ 3,313,893,398

国庫納付金の支払額△ 246,613,169

法人税等の支払額△ 32,740,400

業務活動によるキャッシュ・フロ−Ⅱ

149,144,609,231

投資活動によるキャッシュ・フロ−有価証券の取得による支出△ 1,228,837,376,518

有価証券の売却・償還による収入

976,774,316,010

有形固定資産の取得による支出△ 5,060,664,008

有形固定資産の売却による収入

522,519

無形固定資産の取得による支出△ 340,158,304

生命保険資産の増加による支出△ 15,400,000,000

生命保険資産の減少による収入

24,992,670,864

その他の投資活動による支出△ 21,918,325

その他の投資活動による収入

10,071,280

定期預金の預入による支出△ 1,048,120,000,000

定期預金の払戻による収入

1,158,480,000,000

財政融資資金預託金の払戻による収入

2,100,000,000

施設整備費補助金による収入

795,656,000

投資活動によるキャッシュ・フロ−△ 134,626,880,482−8−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

キャッシュ・フロ−計算書（平成17年4月1日〜平成18年3月31日）
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
政府出資金収入

1,348,000,000

リ−ス債務の返済による支出△ 129,096,970

債券の償還による支出△ 36,340,000,000

長期借入金の返済による支出△ 14,456,807,000

民間出えん金の返還による支出△ 331,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 49,578,235,131

Ⅳ

資金減少額

△ 35,060,506,382

Ⅴ

資金期首残高66,473,726,208

Ⅵ

資金期末残高31,413,219,826−9−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書（平成17年4月1日〜平成18年3月31日）
Ⅰ

業務費用（１）損益計算書上の費用
新事業支援業務費

9,370,832,910

経営基盤強化業務費

17,472,189,511

受託業務費

982,270,572

経営環境対応業務費（再生）525,778,722

経営環境対応業務費（共済）642,108,904,445

産業用地業務費

9,877,825,544

一般管理費

5,223,523,918

財務費用

6,653,218

雑損

17,689,441

臨時損失

124,835,945

法人税、住民税及び事業税

47,044,300

過年度法人税、住民税及び事業税

32,740,400

685,790,288,926（２）（控除）自己収入等
貸付金利息収入△ 11,176,012,105

投資有価証券売却益△ 278,449,000

出資金収益△ 142,578,742

指導研修事業収入△ 1,238,864,273

共済事業掛金等収入△ 547,873,283,382

資産運用収入△ 378,254,815,135

雑収入△ 1,826,480,252

不動産関係事業収入△ 17,495,321,375

受託収入△ 1,237,742,429

債務保証料収入
財務収益△ 70,504,825△ 3,641,405,058

雑益
臨時利益

△ 900,169,172△ 2,805,883,454△ 966,941,509,202

業務費用合計Ⅱ△ 281,151,220,276

損益外減価償却等相当額
損益外減価償却相当額

2,305,042,353

損益外固定資産除却相当額
Ⅲ

引当外退職給付増加見積額

Ⅳ

機会費用

30,203,341

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

19,319,154,606

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用Ⅴ（控除）法人税等及び国庫納付額

Ⅵ

行政サービス実施コスト

2,335,245,694△ 1,073,445,537

154,373,343

19,473,527,949△ 79,784,700△ 260,495,676,870− 10 −

Ⅰ 重要な会計方針
１．運営費交付金収益の計上基準
費用進行基準を採用しております。
２．減価償却の会計処理方法（１） 有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物

２年〜５２年

構築物

２年〜４１年

機械装置

２年〜 ９年

車両運搬具

２年〜 ５年

工具器具備品

２年〜２０年（２） 無形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
特許権２年〜 ８年

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（２年〜５年）に基づいております。
また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準（以下「会計基準」という。）第 86）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
３．引当金の計上基準（１） 貸倒引当金
債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（２） 保証債務損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
（３） 賞与引当金
役員及び職員等に対する賞与の支払にあてるため、将来の支払見込額のうち当期
11に発生した額を計上しております。
ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、引当金を計上しておりません。
４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。
ただし、退職一時金及び厚生年金基金から支給される年金給付に係る引当金のうち、運営費交付金により財源措置される額については、引当金を計上しておりません。
数理計算上の差異は、発生事業年度に全額費用処理しております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 38 に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
５．法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準（１） 完済手当金準備基金
将来の完済手当金の支払に備えるため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令（平成 16 年 6 月 30 日経済産業省令第 74 号。以下「業務省令」という。）第 20 条第 1 項の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第３号、改正平成 17・03・29 中第４号）による金額を計上しております。
（２） 異常危険準備基金
将来の共済貸付けの急増その他異常な事態に備えるため、業務省令第２０条第２項の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機
構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第３号、改正平成 17・03・29 中第４号）による金額を計上しております。
６．有価証券の評価基準及び評価方法（１） 満期保有目的債券
償却原価法（定額法）によっております。
（２） 関係会社株式移動平均法に基づく原価法（持分相当額が下落した場合には持分相当額）によっております。
（３） その他有価証券
時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。
12なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
７． たな卸資産の評価基準及び評価方法（１）販売用不動産
個別法による原価法によっております。
（２）仕掛不動産
個別法による原価法によっております。
８． 債券発行差金の償却基準
債券の償還期間にわたって均等償却しております。
９． 未収財源措置予定額の計上根拠及び計上基準
当期に発生した事業費のうち、翌事業年度の運営費交付金で財源措置されるもので、すでに予算が承認されている額について計上しております。
１０． 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法(１) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10 年利付国債の平成 18 年 3 月末利回りを参考に、１．７７％で計算しております。
(２) 地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
平成１８年３月末長期プライムレートを参考に、２．１０％で計算しております。
１１． リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
１２． 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
１３． その他の重要な事項（１）信託資産の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
13

（２）責任準備金の計上根拠及び計上基準
平成１７事業年度末日現在在籍の共済契約者に対する将来の共済金等の支払いに備えるため、業務省令第 18 条の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の責任準備金の積立てについて、平成 16・12・
21 中第２号）による金額を計上しております。
（３）倒産防止共済基金の計上根拠及び計上基準
平成１７事業年度末日現在在籍の共済契約者に対する将来の解約手当金の支払いに備えるため、業務省令第 19 条の規定より、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金
及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第３号、改正平成 17・
03・29 中第４号）による金額を計上しております。

14

Ⅱ 注記事項［貸借対照表関係］
１． 担保提供資産有価証券貸借担保受入金の担保として、有価証券及び投資有価証券
1,782,196,495,035 円を差し入れております。
２． 担保受入金融資産
消費貸借により借り入れた有価証券は 1,412,000,000,000 円であります。
３． 保証債務等
平成 18 年 3 月末残高における保証債務残高は 21,467,211,214 円であります。
なお、独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券 109,510,000,000 円
について、連帯して債務を負っております。
４．貸付有価証券担保預り運用資産の内訳は次の通りであります。
差入担保金

1,394,672,925,701 円

譲渡性預金

330,000,000,000 円

銀行勘定貸5,020,160,570 円

コールローン

38,357,000,000 円

合計

1,768,050,086,271 円

５．運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額
8,703,501,838 円
６．関係法人への貸付金
事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 16,003,021,000 円であります。
［損益計算書関係］
１． その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。
助成金

222,108,000 円

嘱託・臨時職員給与

179,145,929 円

福利厚生費

399,669 円

旅費交通費

214,625,721 円

通信運搬費

41,353,860 円

賃借料

156,347,252 円

保険料

34,130 円

水道光熱費

3,453,077 円
15

保守修繕費29,955,085 円

租税公課

10,382,474 円

消耗品・備品費20,474,357 円

雑費

347,654,965 円

研修活動費

940,350 円

印刷製本費

29,630,491 円

合計

1,256,505,360 円

２． その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。
金融機関委託手数料

177,131,561 円

支払利息

110,286,298 円

利払手数料等

206,426 円

繰上償還補償金

16,632,859 円

債券発行差金償却

5,710,110 円

嘱託・臨時職員給与

213,280,299 円

福利厚生費

7,813683 円

旅費交通費

428,187,486 円

通信運搬費136,028,999 円

賃借料

546,233,848 円

保険料

13,563,030 円

水道光熱費

254,145,544 円

保守修繕費

849,652,610 円

租税公課

122,488,510 円

消耗品・備品費204,910,920 円

雑費

430,053,723 円

受託工事費

333,958,000 円

研修活動費

87,066 円

印刷製本費

114,417,871 円

合計

3,964,788,843 円

３． その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。
旅費交通費

38,790,795 円

通信運搬費

3,074,791 円

保険料

400 円

水道光熱費

2,366,061 円

保守修繕費

1,297,338 円

租税公課

3,000 円

消耗品・備品費2,238,002 円
16

雑費

26,803,354 円

印刷製本費

15,805,790 円

合計

90,379,531 円

４． その他経営環境対応業務費（再生）の内訳は、次のとおりであります。
旅費交通費

3,534,080 円

業務委託費・報酬費

1,816,594 円

通信運搬費35,830 円

賃借料

4,893,638 円

水道光熱費

136,225 円

租税公課1,500 円

消耗品・備品費

127,450 円

雑費

473,326 円

研修活動費

58,800 円

諸謝金

6,619,500 円

印刷製本費

294,000 円

合計

17,990,943 円

５． その他経営環境対応業務費（共済）の内訳は、次のとおりであります。
前納減額金

471,689,280 円

雑費用

3,982,204,728 円

付 付加保険料

558,230,478 円

借入金利息

115,989,605 円

支払備金繰入10,356,304,672 円

貸倒損失

30,110,000 円

業務委託費

1,168,803,927 円

事務代行手数料

2,192,233,334 円

代理店事務手数料

75,718,509 円

口座振替手数料

237,715,598 円

嘱託・臨時職員給与356,785,819 円

福利厚生費

65,205 円

旅費交通費

32,528,354 円

業務委託費・報酬費

1,059,707,728 円

通信運搬費476,809,198 円

賃借料

756,342,537 円

保険料

457,721 円

水道光熱費

16,594,863 円
17保守修繕費129,192,597 円

租税公課

12,660,277 円

消耗品・備品費39,566,471 円

雑費

388,256,578 円

研修活動費

20,350 円

諸謝金

14,856,972 円

印刷製本費

223,898,294 円

合計

22,696,743,095 円

６． その他産業用地業務費の内訳は次のとおりであります。
関係会社株式評価損

1,473,667 円

利払手数料等2,508,879 円

債券発行差金償却

6,945,414 円

利子補給金122,655,929 円

国庫返還金

519,342 円

嘱託・臨時職員給与

44,735,572 円

福利厚生費

1,676,030 円

旅費交通費

48,593,548 円

業務委託費・報酬費473,889,637 円

通信運搬費

7,628,078 円

賃借料

102,593,574 円

保険料

947,156 円

水道光熱費

5,690,365 円

保守修繕費

4,581,130 円

租税公課

345,680,680 円

消耗品・備品費8,275,250 円

雑費

186,499,402 円

受託工事費

282,630,613 円

研修活動費

63,134 円

諸謝金

9,871,936 円

印刷製本費

15,019,035 円

合計

1,672,478,371 円

７． その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。
嘱託・臨時職員給与50,981,390 円

福利厚生費

47,899,827 円

旅費交通費

145,496,657 円

通信運搬費110,835,621 円
18

保険料

1,737,114 円

水道光熱費

31,227,807 円

保守修繕費

110,399,289 円

租税公課

26,093,834 円

消耗品・備品費

124,028,568 円

雑費

95,851,090 円

研修活動費

3,244,340 円

諸謝金

29,320,940 円

印刷製本費

20,312,389 円

合計

797,428,866 円［キャッシュ・フロー計算書関係］
１． 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金323,293,219,826 円

定期預金△ 286,740,000,000 円

財政融資資金預託金△5,140,000,000 円

資金期末残高31,413,219,826 円

２． 重要な非資金取引の内容
当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 361,371,926 円であります。
［行政サービス実施コスト計算書関係］
引当外退職給付増加見積額△1,073,445,537 円の内訳
国からの出向職員に係るもの

67,449,458 円

運営費交付金から充当され△1,140,894,995 円

るべき退職給付引当金の増加見積額
引当外退職給付増加見積額△1,073,445,537 円［退職給付関係］
１．採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。
２．退職給付債務に関する事項① 退職給付債務△11,628,571,004 円② 年金資産3,316,428,977 円
19

③ 未積立退職給付債務△8,312,142,027 円（①＋②）④ 未認識数理計算上の差異

0円⑤ 未認識過去勤務債務0円⑥ 退職給付引当金△8,312,142,027 円（③＋④＋⑤）
３．退職給付費用に関する事項① 勤務費用（注１）

500,703,349 円② 利息費用228,073,120 円③ 期待運用収益△135,935,220 円④ 数理計算上の差異の費用処理額

501,579,081 円（注２）⑤ 過去勤務債務の費用処理額⑥ 退職手当（注３）509,076,590 円⑦ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）
（注１）

0円

1,603,496,920 円

勤務費用から、厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

（注２） 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。
（注３）

退職手当は、引当外退職給付に係る当期の支給額であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項① 退職給付見込額の期間按分方法

期間定額基準

② 割引率

２．０％

③ 期待運用収益率５．２％④ 数理計算上の差異の処理年数 発生事業年度に全額費用処理

Ⅲ 重要な債務負担行為
１． 一般勘定①

投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、22,988,161,333 円であります。

②

建築工事等契約に係る翌事業年度以降に支払を予定している債務負担行為額
は、1,589,227,500 円であります。

③「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業」において、平成20

１７年度以前に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、714,290,000 円であります。
④「中小繊維製造事業者自立事業」において、平成 １７年度に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、
1,797,861,888 円であります。

２． 施設整備等勘定
翌事業年度以降に支払いを予定している重要な債務負担行為額は、1,379,815,500 円
であります。
３． 出資承継勘定
投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、697,500,000 円であります。

Ⅳ 重要な後発事象
産業基盤整備勘定
平成１８年５月２９日をもって「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律」が施行されたことに伴い、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の一部改正がなされ、当機構が行なっていた業務のうち、「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」による債務保証業務、「特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法」による債務保証業務及び「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」による債務保証及び出資業務について、所要の経過措置が設けられた上で廃止されることとなりました。
業務の廃止に伴い、当該業務を行うために政府から出資されている出資金について、
平成１９年度以降、国庫に返還を行う予定でありますが、返還額については、それぞれ経過業務を終えた後、主務大臣により定められることとなっているため、当機構の財政状態
及び経営成績に及ぼす影響額を見積ることはできません。

Ⅴ 固有の表示科目の内容
代理店勘定
当該事業年度に属する収納金で代理店において収納済みであるが、機構において収納未済となっているものを整理しております。

Ⅵ 追加情報産炭地域経過業務特別勘定（産炭地域経過事業費補助金）
21

「産炭地域経過事業費補助金交付要綱（平成１８年４月３日付け平成１８・３・３０財資第２６号）」の定めにより、経済産業大臣あてに２７９億円の補助金交付申請（平成１８年４月
２１日付け、０６・０４・１４中機産第３号）を行っております。
この補助金は、機構設立時に承継された繰越欠損金及び産炭地域経過事業が完了するまで毎事業年度に生じる経費の一部又は全部に充て、産炭地域経過事業の円滑な遂行を図ることを目的としています。

22

附属明細書１．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細
資産の種類

期首残高

当期減少額

期末残高

当期償却額

（単位 ： 円）

差引期末残高建物

12,419,087,892

3,503,521,542

688,349

15,921,921,085

900,369,114

543,139,480

構築物

785,718,989

35,009,975-

820,728,964

115,118,979

66,527,965

705,609,985

970,430,679

15,970,710-

986,401,389

301,735,750

200,016,929

684,665,639

有形固定資産 機械装置（償却費損益
車両運搬具内）
工具器具備品
計12,725,144

21,555,565-

34,280,709

9,312,933

6,727,422

24,967,776

1,601,245,668

869,014,929

21,276,428

2,448,984,169

714,901,110

492,197,567

1,734,083,059

15,789,208,372

4,445,072,721

21,964,777

20,212,316,316

2,041,437,886

1,308,609,363

18,170,878,430

19,676,867,795-

3,379,393

19,673,488,402

1,576,549,431

901,323,977

18,096,938,971

構築物

1,307,019,108--

1,307,019,108

275,378,424

157,359,116

1,031,640,684

21,617,387--

21,617,387

10,972,795

6,270,170

10,644,592

16,589,240

466,469

1,881,297

15,174,412

10,673,762

6,364,819

4,500,650

526,267,280-

28,089,002

498,178,278

295,184,273

178,476,701

202,994,005

21,548,360,810

466,469

33,349,692

21,515,477,587

2,168,758,685

1,249,794,783

19,346,718,902

1,952,000--

1,952,000--

1,952,000

20,226,303,472

686,904,470-

20,913,207,942--

20,913,207,942

計
工具器具備品
土地
建設仮勘定

280,968,288

4,266,428,476

3,471,724,113

1,075,672,651--

1,075,672,651

計20,509,223,760

4,953,332,946

3,471,724,113

21,990,832,593--

21,990,832,593

建物

32,095,955,687

3,503,521,542

4,067,742

35,595,409,487

2,476,918,545

1,444,463,457

33,118,490,942

構築物

2,092,738,097

35,009,975-

2,127,748,072

390,497,403

223,887,081

1,737,250,669

機械装置

992,048,066

15,970,710-

1,008,018,776

312,708,545

206,287,099

695,310,231

29,314,384

22,022,034

1,881,297

49,455,121

19,986,695

13,092,241

29,468,426

2,129,464,948

869,014,929

49,365,430

2,949,114,447

1,010,085,383

670,674,268

1,939,029,064
20,913,207,942

有形固定資産 車両運搬具
合計
工具器具備品土地

20,226,303,472

686,904,470-

20,913,207,942

-

-

建設仮勘定

280,968,288

4,266,428,476

3,471,724,113

1,075,672,651--

1,075,672,651

計57,846,792,942

9,398,872,136

3,527,038,582

63,718,626,496

4,210,196,571

2,558,404,146

59,508,429,925

無形固定資産 特許権（償却費損益 ソフトウェア内）
計

16,049,539--

16,049,539

5,296,059

3,053,395

10,753,480

1,054,444,798

336,814,979-

1,391,259,777

500,350,197

301,383,844

890,909,580

1,070,494,337

336,814,979-

1,407,309,316

505,646,256

304,437,239

901,663,060

6,554,180-

106,097

6,448,083

2,743,987

1,607,774

3,704,096

302,311,625--

302,311,625

151,210,490

86,406,010

151,101,135

特許権
無形固定資産 ソフトウェア（償却費損益
商標権
外）
計
非償却資産

253,800--

253,800

55,51831,725

198,282309,119,605-

106,097

309,013,508

154,009,995

88,045,509

155,003,513
27,950,000

借地権

27,950,000--

27,950,000

-

-

電話加入権

6,360,000

30,00030,0006,360,000--

6,360,000

計

34,310,000

30,00030,00034,310,000--

34,310,000
14,457,576

特許権

22,603,719-

106,097

22,497,622

8,040,046

4,661,169

借地権

27,950,000--

27,950,000--

27,950,000

1,356,756,423

336,814,979-

1,693,571,402

651,560,687

387,789,854

1,042,010,715

6,360,000

30,00030,0006,360,000--

6,360,000

253,800--

253,800

55,51831,725

198,282

1,413,923,942

336,844,979

136,097

1,750,632,824

659,656,251

392,482,748

1,090,976,573

無形固定資産 ソフトウェア
合計
電話加入権
商標権
計

摘

長期性預金

18,340,000,000

23,000,000,000

5,140,000,000

36,200,000,000

36,200,000,000

投資有価証券

4,813,452,647,093

1,177,509,319,996

708,607,912,377

5,282,354,054,712

5,282,354,054,712 ※1

関係会社株式49,520,403,477

344,765,100

3,023,740,619

46,841,427,958

46,841,427,958

破産更生債権等

149,144,100,160

11,294,039,035

30,373,567,196

130,064,571,999

130,064,571,999 ※２

生命保険資産投資その他の敷金保証金
資産長期前払費用402,976,296,290

20,296,461,301

25,396,745,342

397,876,012,249

397,876,012,249

1,209,343,029

37,089,013

25,341,968

1,221,090,074

1,221,090,074

320,000

134,342

320,000

134,342

134,342

長期未収入金3,813,104-

2,000,000

1,813,104

1,813,104

32,600,528

28,917,501

債券発行差金
貸倒引当金（△）
計61,518,029-△ 134,141,046,701△ 9,201,316,895

5,300,567,394,481

1,223,280,491,892△ 28,281,423,221 △ 115,060,940,375
744,320,804,809

5,779,527,081,564

要15,021,551,971

建物
有形固定資産 機械装置（償却費損益
車両運搬具外）
工具器具備品

非償却資産

当期増加額

減価償却累計額

28,917,501△ 115,060,940,375 ※３
5,779,527,081,564※１ 投資有価証券の当期減少額には、その他有価証券の減損処理による減少（130,543,676円）を含めて表示しております。
※２ 産業基盤整備勘定の求償権は、破産更生債権等に含めて表示しております。
前期末において一般債権に係る貸倒引当金として記載していた1,683,830,630円は破産更生債権等に係る貸倒引当金の残高であり、破産更生債権等に係る貸倒引当※３
金として記載していた355,558,000円は一般債権に係る貸倒引当金の残高であったため、当期において期首残高を修正しております。

− 23 −

２．たな卸資産の明細（単位 ： 円）
当期増加額
種 類

期首残高

当期購入・製造
・振替

当期減少額
期末残高

その他

払出・振替

その他

販売用不動産33,760,257,461

300,098,302-

5,622,799,688-

28,437,556,075

仕掛不動産

1,258,213,732

730,301,880-

151,287-

1,988,364,325

計

35,018,471,193

1,030,400,182-

5,622,950,975-

30,425,920,400− 24 −

摘 要

３．有価証券の明細（１）流動資産として計上された有価証券
区 分（単位 ： 円）
取得価額

券面総額

（一般勘定）

39,000,000,000

39,000,000,000

39,000,000,000

い第621号利付興業債券（5年）
い第622号利付興業債券（5年）
い第623号利付興業債券（5年）
い第624号利付興業債券（5年）
い第625号利付興業債券（5年）
い第626号利付興業債券（5年）
い第627号利付興業債券（5年）
い第628号利付興業債券（5年）
い第629号利付興業債券（5年）
い第630号利付興業債券（5年）
い第631号利付興業債券（5年）
い第632号利付興業債券（5年）
第39号利付商工債券（3年）
第40号利付商工債券（3年）
第41号利付商工債券（3年）
満期保有 第42号利付商工債券（3年）
目的債券 第43号利付商工債券（3年）
第44号利付商工債券（3年）
第45号利付商工債券（3年）
第46号利付商工債券（3年）
第47号利付商工債券（3年）

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

629,833,677,790

630,325,200,000

630,293,045,158

79,758,593,450
300,500,000,000
60,397,754,340
57,367,400,000
69,278,840,000
62,531,090,000

79,901,000,000
300,500,000,000
60,544,200,000
57,580,000,000
69,300,000,000
62,500,000,000

79,891,374,249
300,500,000,000
60,534,440,285
57,567,086,089
69,298,975,671
62,501,168,864

82,050,000,000

82,050,000,000

82,050,000,000

3,050,000,000
79,000,000,000

3,050,000,000
79,000,000,000

3,050,000,000
79,000,000,000-

750,883,677,790

751,375,200,000

751,343,045,158-(小規模企業共済勘定）
国債（自己保有）金融債（自己保有）
政府保証債（有価証券信託）
地方債（有価証券信託）
社債（有価証券信託）
国債（有価証券信託）（中小企業倒産防止勘定）
国債
金融債
計
貸借対照表計上額合計

貸借対照表計上額

当期費用に含まれた
評価差額

種類及び銘柄-751,343,045,158（単位 ： 円）

（２）投資その他の資産として計上された有価証券
区 分

取得価額

券面総額

（一般勘定）

239,744,362,140

239,838,000,000

239,784,512,915-

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
30,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
19,982,000,000
6,976,830,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
30,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
20,000,000,000
7,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
30,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
19,985,895,890
6,977,768,249-− 25 −

貸借対照表計上額

当期費用に含まれた
評価差額

種類及び銘柄い第633号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第634号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第635号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第636号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第637号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第638号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第639号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第640号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第641号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第642号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第643号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第644号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
第66号利付商工債券（3年）
第67号利付商工債券（3年）
第68号利付商工債券（3年）
満期保有
目的債券 第69号利付商工債券（3年）
第70号利付商工債券（3年）
第71号利付商工債券（3年）
第72号利付商工債券（3年）
第73号利付商工債券（3年）
第74号利付商工債券（3年）
い第662号利付商工債券（5年）
い第663号利付商工債券（5年）
い第664号利付商工債券（5年）
い第665号利付商工債券（5年）
い第666号利付商工債券（5年）
い第667号利付商工債券（5年）
い第668号利付商工債券（5年）
い第669号利付商工債券（5年）
い第670号利付商工債券（5年）
第149回預金保険機構債券（2年）
第156回預金保険機構債券（4年）

摘要

摘要

区 分

種類及び銘柄
第23回日本政策投資銀行債券（4年）
第23回国民生活債券（3年）
第6回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（4年）
第22回中小企業債券（5年）
第6回日本学生支援債券（5年）
第24回国民生活債券（4年）
第5回利付国庫債券(20年）
第6回利付国庫債券(20年）
第7回利付国庫債券(20年）
第8回利付国庫債券(20年）
第9回利付国庫債券(20年）
第11回利付国庫債券(20年）
第15回利付国庫債券(20年）
第16回利付国庫債券(20年）
第23回利付国庫債券(20年）
第24回利付国庫債券(20年）
第27回利付国庫債券(20年）
第28回利付国庫債券(20年）
第29回利付国庫債券(20年）
第30回利付国庫債券(20年）
第31回利付国庫債券(20年）（産業基盤整備勘定）

北海道公債第29回1号
神戸市平成13年度第4回公債満期保有 第8回独立行政法人福祉医療機構債券
目的債券 第5回私学振興債券
第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券（施設整備等勘定）
第６７回利付商工債券（３年）
第６８回利付商工債券（３年）
第２３２回利付国庫債券（２年）（小規模企業共済勘定）

券面総額

貸借対照表計上額

当期費用に含まれた
評価差額

4,999,500,000
1,999,400,000

5,000,000,000
2,000,000,000

4,999,551,222
1,999,480,939

18,998,100,000

19,000,000,000

18,998,264,496-

9,997,000,000
10,000,000,000
13,998,600,000
96,800,000
699,900,000
49,800,000
726,000,000
19,920,000
2,239,724,140
351,000,000
920,000,000
997,000,000
99,628,000
1,099,010,000
100,000,000
1,499,550,000
600,000,000
294,600,000

10,000,000,000
10,000,000,000
14,000,000,000
100,000,000
700,000,000
50,000,000
726,000,000
20,000,000
2,271,000,000
351,000,000
920,000,000
1,000,000,000
100,000,000
1,100,000,000
100,000,000
1,500,000,000
600,000,000
300,000,000

9,997,162,828
10,000,000,000
13,998,653,881
99,688,142
699,990,140
49,975,612
726,000,000
19,988,308
2,265,626,576
351,000,000
920,000,000
998,891,445
99,844,277
1,099,579,995
100,000,000
1,499,790,417
600,000,000
297,360,498-

14,737,156,401

14,750,000,000

14,739,090,284

298,210,385
944,616,016
5,897,050,000
1,999,600,000
3,998,000,000
1,599,680,000

300,000,000
950,000,000
5,900,000,000
2,000,000,000
4,000,000,000
1,600,000,000

298,644,869
945,920,172
5,897,156,883
1,999,614,464
3,998,071,926
1,599,681,970

4,998,080,000

5,000,000,000

4,998,637,948

2,000,000,000
1,000,000,000
1,998,080,000

2,000,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
1,000,000,000
1,998,637,948-

4,606,017,440,000

4,652,607,405,365

82,525,670,000
762,750,000,000
2,006,782,914,604
28,029,981,800
474,499,919,100
500,051,390,629
779,369,554,100
24,078,864,000

82,700,000,000
762,750,000,000
1,949,872,000,000
28,030,000,000
476,030,000,000
502,785,440,000
779,790,000,000
24,060,000,000

82,680,303,110
762,750,000,000
1,999,988,307,243
28,031,540,328
475,310,471,557
500,346,083,547
779,429,193,495
24,071,506,085

311,450,081,000

311,550,000,000

311,459,743,440-

15,615,156,000
270,900,000,000
24,934,925,000

15,650,000,000
270,900,000,000
25,000,000,000

15,624,532,504
270,900,000,000
24,935,210,936-

12,994,600,000

13,000,000,000

12,995,768,767-

7,000,000,000
5,994,600,000

7,000,000,000
6,000,000,000

7,000,000,000
5,995,768,767-

計

5,242,012,573,774

5,190,155,440,000

5,236,585,158,719

-

銘柄

取得価額

純資産に持分割合を乗じた価額

貸借対照表計上額（中小企業倒産防止勘定）
国債
金融債
財投機関債
（工業再配置等業務特別勘定）
第６６回利付商工債券(3年）
第１４９回預金保険機構債券(2年）（一般勘定）-

当期費用に含まれた
評価差額

36,203,402,417

35,250,323,258

34,744,187,634

入間都市開発（株）

500,000,000

503,968,334

500,000,000-

王寺地域振興（株）

1,891,801,277

1,867,156,545

1,867,156,545△ 24,644,732

くつのまちながた神戸（株）△ 1,394,494,375

639,788,833

292,020,689

292,020,689△ 347,768,144

1,135,000,000

1,141,595,681

1,135,000,000-

535,000,000

538,907,065

535,000,000-

津山地域振興開発（株）

1,359,877,811

1,019,614,529

1,019,614,529△ 340,263,282（株）町田まちづくり公社

1,497,719,075

1,516,565,585

1,497,719,075-

1,874,630,315

1,813,283,204

1,813,283,204△ 61,347,111（株）さがみはら産業創造センター（株）テクノインキュベーションセンター

関係会社 足立市街地開発（株）
株式
北九州紫川開発（株）

1,495,232,525

1,506,581,664

1,495,232,525-

明石地域振興開発（株）

2,848,449,773

2,828,676,895

2,828,676,895△ 19,772,878

三田地域振興（株）

2,553,248,663

2,501,694,779

2,501,694,779△ 51,553,884（株）富山市民プラザ

1,500,000,000

1,534,992,295

1,500,000,000-

岡山都市開発（株）

1,400,000,000

1,406,818,742

1,400,000,000-

沼津まちづくり（株）

1,000,000,000

1,008,770,730

1,000,000,000-

防府地域振興（株）

1,195,269,417

1,105,208,748

1,105,208,748△ 90,060,669

ソリオ宝塚都市開発（株）

700,000,000

1,004,521,237

700,000,000-（株）新産業支援テクノコア

600,000,000

601,810,605

600,000,000-− 26 −

摘要-4,658,088,294,233

国債（自己保有）金融債（自己保有）国債（有価証券信託）
金融債（有価証券信託）
政府保証債（有価証券信託）
地方債（有価証券信託）
社債（有価証券信託）
財投機関債（有価証券信託）

区 分

取得価額

摘要

区 分

銘柄
（株）さかい新事業創造センター

純資産に持分割合を乗
じた価額

取得価額

貸借対照表計上額

当期費用に含まれた
評価差額

816,202,457

832,077,541

816,202,457-

神戸都市振興サービス（株）

5,342,134,699

5,298,565,053

5,298,565,053△ 43,569,646

倉敷ファッションセンター（株）

234,823,154

236,299,154

234,823,154-（株）上市まちづくり公社

100,653,590

96,142,180

96,142,180△ 4,511,410

横須賀中央まちづくり（株）

310,738,000

313,342,800

310,738,000-

中里村地域開発（株）

407,100,000

409,264,800

407,100,000-

朝日商業開発（株）

185,617,667

168,967,667

168,967,667△ 16,650,000（株）松阪街づくり公社

241,618,525△ 91,199,508-△ 241,618,525

下松商業開発（株）

91,636,854

96,285,854

91,636,854-

福野まちづくり（株）

177,585,470

176,464,957

176,464,957△ 1,120,513

徳島工芸村（株）

238,981,429

247,413,503

238,981,429-

かがみ街づくり（株）

211,662,125

214,335,896

211,662,125-

玉野街づくり（株）

57,876,098

49,520,000

49,520,000△ 8,356,098

西淡まちつくり（株）

32,990,367

26,535,218

26,535,218△ 6,455,149

花山村地域開発（株）

47,641,943

47,833,554

47,641,943-（株）久慈物産市場

50,000,000

74,517,879

50,000,000-

牛津街づくり（株）

246,973,638

244,525,610

244,525,610△ 2,448,028（株）志布志まちづくり公社

72,736,954

46,544,994

46,544,994△ 26,191,960

八千代タウン開発（株）

162,316,995

144,569,587

144,569,587△ 17,747,408

大阪市商業振興企画（株）

195,964,000

189,275,600

189,275,600△ 6,688,400（株）タンバンベルグひかみ

392,498,279

397,018,484

392,498,279-

つるぎ街づくり（株）

492,765,142

493,398,927

492,765,142-

上山二日町再開発（株）

173,067,152

171,927,351

171,927,351△ 1,139,801

六日町街づくり（株）

134,882,635

136,219,009

134,882,635-（株）ディア四日市

447,355,035

442,727,358

442,727,358△ 4,627,677

沖縄市アメニティプラン（株）

155,002,890

138,039,240

138,039,240△ 16,963,650

西城町産業振興開発（株）

141,304,414

114,889,792

114,889,792△ 26,414,622

糸魚川タウンセンター（株）

180,283,008

177,378,432

177,378,432△ 2,904,576

荒尾商業開発（株）

180,000,000

217,786,913

180,000,000-

丹波地域開発（株）

236,506,944

247,542,130

236,506,944-

高砂商業振興（株）

27,811,905

29,561,667

27,811,905-

鳴子まちづくり（株）

40,029,734

36,049,317

36,049,317△ 3,980,417（株）小国いきいき街づくり公社

305,094,621

292,524,185

292,524,185△ 12,570,436

常陸大宮街づくり（株）

260,255,571

264,521,143

260,255,571-

50,000,000

52,740,667

50,000,000-

139,995,600

135,460,400

135,460,400△ 4,535,200

甲府中央まちづくり（株）
関係会社
御殿場まちづくり（株）
株式
みしま街づくり（株）

64,770,423

63,103,966

63,103,966△ 1,666,457

知立まちづくり（株）

397,667,070

395,063,400

395,063,400△ 2,603,670

三根街づくり（株）

120,837,030

116,640,759

116,640,759△ 4,196,271（株）田園都市未来新田

127,282,902

125,159,141

125,159,141△ 2,123,761

三好商業振興（株）

120,000,000

189,101,311

120,000,000

霧島温泉郷街づくり(株)64,720,408（産業基盤整備勘定）㈱八戸港貿易センター-

251,000,000

255,596,979-

251,000,000-

251,000,000

255,596,979

251,000,000-（施設整備等勘定）

10,896,857,732

10,844,966,625

10,778,470,720△ 118,387,012＜産業高度化施設出資事業＞<△ 50,735,887><6,483,420,736><6,496,132,268><6,432,684,849>（株）富山県総合情報センター

600,000,000

607,717,671

600,000,000-（株）徳島健康科学総合センター

458,043,691

448,248,157

448,248,157△ 9,795,534（株）浜名湖国際頭脳センター

579,275,372

580,117,736

579,275,372-（株）八戸インテリジェントプラザ

312,719,668

310,939,250

310,939,250△ 1,780,418（株）鹿児島頭脳センター

416,436,076

417,102,422

416,436,076-（株）北九州テクノセンター

481,130,655

482,044,335

481,130,655-（株）広島テクノプラザ

412,339,427

424,515,647

412,339,427-（株）和歌山リサーチラボ

552,412,978554,021,391

552,412,978-（株）トロピカルテクノセンター

510,025,700

513,927,052

510,025,700-（株）ぐんま産業高度化センター

417,598,185

394,257,893

394,257,893△ 23,340,292（株）旭川産業高度化センター

576,344,371

591,674,243

576,344,371-（株）ブイ・アール・テクノセンター

600,000,000

620,291,501

600,000,000-（株）とちぎ産業交流センター

567,094,613

551,274,970

551,274,970△ 15,819,643<4,413,436,996><4,348,834,357><4,345,785,871><△ 67,651,125>（株）アルカディア大村

558,569,335

550,153,151

550,153,151△ 8,416,184（株）北上オフィスプラザ

515,466,411

503,987,194

503,987,194△ 11,479,217△ 2,218,712＜産業業務機能支援施設出資事業＞（株）南国オフィスパークセンター

578,633,463

576,414,751

576,414,751（株）千歳国際ビジネス交流センター

544,359,357

547,407,843

544,359,357-（株）富山県産業高度化センター

557,393,571

553,955,037

553,955,037△ 3,438,534（株）津サイエンスプラザ

566,168,804

564,445,824

564,445,824△ 1,722,980（株）久留米ビジネスプラザ

588,835,603

565,746,290

565,746,290△ 23,089,313△ 17,286,185

石巻産業創造（株）（工業再配置等業務特別勘定）（株）テクノプラザ米沢

504,010,452

486,724,267

486,724,267

142,273,999

141,020,117

141,020,117△ 1,253,882

142,273,999

141,020,117

141,020,117△ 1,253,882− 27 −

摘要

※１

区 分

銘柄
（産炭地域経過業務特別勘定）

当期費用に含まれた
評価差額

貸借対照表計上額

131,563,016△ 451,398,432

125,777,044-△ 120,385,684-

100,041,471

95,738,739

95,738,739㈱美唄ハイテクセンター-△ 13,214,593-㈱赤平フィッシュセンター

-

-

-

16,521,545

15,038,305

15,038,305㈱エコバレー歌志内-△ 462,590,370--㈱歌志内ショッピングセンター-△ 429,358--㈱赤平花卉園芸振興公社-△ 87,622,736--

15,000,000

122,067,265

15,000,000

1,193,574,708△ 152,542,708

800,972,443

夕張木炭製造㈱三笠工業団地開発㈱㈱花ぷらす

関係会社 地域サービス㈱株式（出資承継勘定）△ 4,302,732-※２△ 1,483,240△ 392,602,265−△ 965,434,641−-㈱マイントピア別子

50,000,000

52,757,426

50,000,000-㈱あいおいアクアポリス

215,338,370

24,165,000

24,165,000㈱今治繊維リソースセンター

196,899,188

226,978,198

196,899,188㈱大阪繊維リソースセンター

145,673,861△ 23,931,700−△ 145,673,861△ 55,755,034㈱繊維リソースいしかわ

163,971,701

108,216,667

108,216,667㈱浜松ファッション・コミュニティセンター

421,691,588

424,706,342

421,691,588

48,818,671,872

45,887,965,839

46,841,427,958

種類及び銘柄

取得価額

時価（一般勘定）

38,000,422,982

貸借対照表計上額△ 191,173,370-△ 1,912,523,506
その他有価
当期損益に含まれた
証券評価差 摘要
評価損益額

37,141,390,396△ 859,032,586

袋井北部街づくり（株）

41,176,067-

41,176,067--

投資育成１号投資事業有限責任組合

485,067,741-

878,941,911

393,874,170-

フューチャー二号投資事業有限責任組合
ジャイク・インキュベーション一号投資事業有限責任組合
シーエスケーブイシー三号投資事業有限責任組合ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責
任組合
東京中小企業投資事業有限責任組合

265,095,195-

233,159,503△ 31,935,692-

398,849,100-

494,027,211

95,178,111-

481,675,534-

574,773,652

93,098,118-

262,777,908-

285,419,837

22,641,929-

1,466,459,579-

1,600,431,585

133,972,006-

大阪投資育成第２号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ＫＦ−インキュベーションファンド
ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合
ジャイク・バイオ壱号投資事業有限責任組合
ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合
石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合
ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合
大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ｱｽﾃｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾝｷｭ
ﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
日興地域密着型産学官連携投資事業有限責任組合
SRIベンチャー1号投資事業有限責任組合
その他有 いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合
価証券 エヌアイエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合
三井住友海上Ｃ２号投資事業有限責任組合
ジャイク・大学発最先端産業育成壱号投資事業有限責任組合投資事業有限責任組合オリーブ一号
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合あおばサクセス壱号投資事業有限責任組合
ちばベンチャー投資事業有限責任組合
東京投資育成4号投資事業有限責任組合
アクアリムコ日本新生１号投資事業有限責任組合日本エンジェルズ第１号投資事業有限責任組合
投資育成近畿産学連携1号投資事業有限責任組
合
ウィル投資事業有限責任組合
ジャイク・インキュベーション２号投資事業有限責
任組合
西武しんきんキャピタルＴＡＭＡファンド２号地域
産業育成投資事業有限責任組合
あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合
東洋アンビシャス投資事業有限責任組合
ジャフコ産学共創２号投資事業有限責任組合
ＫＳＰ２号投資事業有限責任組合
ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合
ライフサイエンス２号投資事業有限責任組合-

摘要△ 5,785,972㈱星の降る里芦別

計区 分

純資産に持分割合を乗
じた価額

取得価額

-

543,832,483-

524,091,231△ 19,741,252

717,810,805-

656,055,314△ 61,755,491-

244,132,289
152,030,502-

229,232,016
155,407,297△ 14,900,273
3,376,795-

588,264,806-

567,071,036△ 21,193,770-

333,031,283
837,415,276-

260,620,474
668,314,150△ 72,410,809△ 169,101,126-

138,479,561-

155,093,233

16,613,672-

456,187,536-

441,526,155△ 14,661,381-

925,230,895-

878,562,853△ 46,668,042-

514,834,155
185,580,738-

465,963,350
166,433,426△ 48,870,805△ 19,147,312-

899,461,677-

880,004,695△ 19,456,982-

779,023,642-

713,055,010△ 65,968,632-

912,993,881-

920,195,897

7,202,016-

235,662,472-

227,617,919△ 8,044,553-

401,022,958-

427,142,320

26,119,362-

188,986,981
137,661,711
936,647,296-

211,702,331
135,073,943
916,847,627

22,715,350△ 2,587,768△ 19,799,669-

332,358,279-

422,148,794

89,790,515-

285,609,897-

279,742,321△ 5,867,576-

483,973,924-

468,477,358△ 15,496,566-

645,823,913-

616,388,627△ 29,435,286-

959,624,942-

932,966,408△ 26,658,534-

470,535,004-

456,708,401△ 13,826,603-

144,997,361-

140,326,623△ 4,670,738-

292,896,629-

284,020,302△ 8,876,327-

269,526,320
681,837,830
263,369,020
388,959,375
591,891,038-

250,224,980
616,947,050
244,973,230
376,313,045
572,466,329△ 19,301,340△ 64,890,780△ 18,395,790△ 12,646,330△ 19,424,709-− 28 −

区 分

種類及び銘柄

取得価額

時価

貸借対照表計上額

その他有価
当期損益に含まれた
証券評価差 摘要
評価損益額

神戸ライフサイエンスＩＰ投資事業有限責任組合
九州ベンチャー投資事業有限責任組合
ＳＢＩ・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合
トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ＮＦＰ-ストラテジックパー
トナーズファンド
ユーテック一号投資事業有限責任組合

212,935,800
574,635,230-

206,306,093
547,932,658△ 6,629,707△ 26,702,572-

352,985,948-

334,320,285△ 18,665,663-

457,771,112-

443,017,034△ 14,754,078-

589,399,115-

561,295,683△ 28,103,432-

373,672,211-

343,419,768△ 30,252,443-

とくしま市場創造１号投資事業有限責任組合
みえ新産業創造投資事業有限責任組合
三井住友海上Cキャンパス１号投資大阪投資育成第４号投資事業有限責任組合
SIP知的創造投資事業有限責任組合
ジャイク・バイオ２号投資事業有限責任組合
東京投資育成５号かながわ投資事業有限責任組合
ゆめファンド４号投資事業有限責任組合
名古屋投資育成第１号
投資事業有限責任組合やまとベンチャー企業育成ファンド
島根新産業創出投資事業有限責任組合
札幌元気テクノロジー投資事業有限責任組合
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合滋賀ベンチャー育成ファンド投資事業有限責任組合
ネットエイジ・ベンチャーコミュニティ・ファンド1号
投資事業有限責任組合
企業育成型ひろしま投資事業有限責任組合
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合先端技術産業創造投資事業有限責任組合
TMイノベーション２００５投資事業有限責任組合
アイティーファーム・グロース投資事業有限責任組合
ＳＩＣ1号投資事業有限責任組合
AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合
ネクスト・ファンド投資事業有限責任組合
がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合
インディペンデントフィルムファンド投資事業有限責任組合
その他有 TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテン
価証券 ツ制作支援ファンド
西武しんきんキャピタル商店街ファンド１号地域
商業育成投資事業有限責任組合
ティー・ハンズオン中小企業投資事業有限責任組合
チャレンジ山形産業振興投資事業有限責任組合
イノーヴァ1号投資事業有限責任組合
ＪＡＩＣ-事業再生１号投資事業有限責任組合
大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合
静岡中小企業支援投資事業有限責任組合
茨城いきいき投資事業有限責任組合

199,474,868
242,710,190
145,597,097
500,000,000
100,000,000
700,000,000-

193,242,735
234,784,210
135,977,582
486,699,234
87,882,919
680,124,084△ 6,232,133△ 7,925,980△ 9,619,515△ 13,300,766△ 12,117,081△ 19,875,916-とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合
山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合
南国土佐再生ファンド投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合愛知中小企業再生ファン
ド
えひめ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合
埼玉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組
合（産業基盤整備勘定）
りんくう国際物流㈱㈱北九州輸入促進センター
愛媛エフ・エー・ゼット㈱㈱大分国際貿易センター㈱横浜インポートマート
くまもとファズ㈱㈱さかいみなと貿易センター㈱舞鶴２１
広島空港ビルディング㈱㈱仙台港貿易促進センター（施設整備等勘定）（株）ひたちなかテクノセンター（出資承継勘定）

100,000,000-

95,686,912△ 4,313,088-

400,000,000
100,000,000-

393,077,921
98,570,563△ 6,922,079△ 1,429,437-

200,000,000-

194,270,730△ 5,729,270-

200,000,000
170,000,000-

197,561,094
165,948,259△ 2,438,906△ 4,051,741-

400,000,000-

400,000,000--

275,000,000-

270,951,308△ 4,048,692-

500,000,000-

491,996,020△ 8,003,980-

150,000,000-

148,784,663△ 1,215,337-

200,000,000-

199,474,160△ 525,840-

300,000,000
400,000,000-

300,000,000
385,230,180△ 14,769,820-

250,000,000-

250,000,000--

100,000,000
483,303,678
275,000,000-

100,000,000
427,855,815
190,523,931△ 55,447,863△ 84,476,069-

500,000,000-

489,466,576△ 10,533,424-

970,000,000-

946,031,437△ 23,968,563-

250,000,000-

238,186,821△ 11,813,179-

500,000,000-

493,304,657△ 6,695,343-

750,000,000-

732,145,947△ 17,854,053-

175,000,000
800,000,000
714,342,925
1,209,471,501
1,365,749,340
327,635,964-

172,688,116
800,000,000
695,696,149
1,062,433,416
1,329,073,064
310,524,948△ 2,311,884△ 18,646,776△ 147,038,085△ 36,676,276△ 17,111,016-

157,838,667-

58,423,955△ 99,414,712-

750,000,000
150,000,000-

727,509,346
125,662,690△ 22,490,654△ 24,337,310-

564,000,000-

527,062,505△ 36,937,495-

473,603,733-

452,382,869△ 21,220,864-

49,500,000-

46,220,548△ 3,279,452

3,696,456,424△ 130,543,576△ 130,543,576

3,827,000,000-

588,000,000
992,000,000
414,000,000
123,000,000
865,000,000
229,000,000
133,000,000
187,000,000
42,000,000
254,000,000

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

588,000,000
992,000,000
414,000,000
123,000,000
865,000,000
229,000,000
133,000,000
187,000,000
42,000,000
123,456,424

463,290,487−

463,290,487

463,290,487−

463,290,487-

4,467,758,686

36,358,557

4,431,400,129

-

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

-

−
− ※３
-

㈱井波木彫りの里

150,000,000-

43,779,815△ 106,220,185-

国際ファッションセンター㈱650,000,000-

650,000,000--㈱テクノエクセル

-

-

-

-

-

㈱ﾎﾟﾘｭｰｼｮﾝｻｲｴﾝｼｨｽﾞ研究所

-

-

-

-

-

− 29 −

区 分

種類及び銘柄㈱協真エンジニアリング

取得価額

時価

貸借対照表計上額

その他有価
当期損益に含まれた
証券評価差 摘要
評価損益額27,300,000-

27,300,000

-

-

㈱アニモ

1,650,000-

1,650,000

-

-

スカラ㈱

30,000,000-

30,000,000--

ディスクウェア㈱750,000-

750,000--㈱ネオテニー

818,000-

818,000--㈱ニュークリアス

1,500,000-

1,500,000--

ネットイヤーグループ㈱11,092,000-

11,092,000--㈱プロテイン・エクスプレス

37,500,000-

37,500,000--㈱トランスサイエンス
その他有 ㈱ジェネティックラボ
価証券
ｱｲ･ﾃｨ･ﾆｾﾝ投資事業有限責任組合

4,800,000-

4,800,000--

30,000,000-

30,000,000--

742,017,303-

667,808,651△ 74,208,652-

677,639,777-

1,009,901,807

332,262,030-

ﾃｨ･ｴﾑ･ｷｬｯﾌﾟ･ﾆｾﾝ投資事業有限責任組合
ワークス投資事業有限責任組合

472,221,973-

475,943,548

3,721,575

ミレニア二千投資事業有限責任組合

336,938,340-

284,287,717△ 52,650,623-

大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合
東京投資育成産学連携１号投資事業有限責任組合
がんばれ日本企業ファンド１号投資事業有限責
任組合

250,234,726-

221,653,255△ 28,581,471-

480,433,652-

463,734,031△ 16,699,621-

526,504,358-

505,239,862△ 21,264,496-

計

46,722,113,598-

45,768,895,993△ 953,217,605-

貸借対照表計上額合計※１5,329,195,482,670

霧島温泉郷街づくり(株)については、平成17年8月4日に当機構と鹿児島県牧園町の間で当機構保有全株式の譲渡契約書を取り交わし、平成17年8月19日に売却されました。

※２ （株）赤平フィッシュセンターについては、破産手続中にあります。
※３（株）ひたちなかテクノセンターについては、出資契約の変更により当期から独立行政法人会計基準に基づく関連会社に該当しなくなったため、当期において関係会社
株式からその他有価証券へ保有目的区分を変更しております。

（注） 関係会社株式の「当期費用に含まれた評価差額」欄に記載された金額は、前期に計上された評価損140,183,871円の戻入益は相殺されておりません。

− 30 −

４．事業貸付金の明細（単位 ： 円）
当期減少額

区 分

期首残高

期末残高

当期増加額
回収額

（一般勘定）

摘要

償却額

616,747,376,752

11,035,935,000

82,428,907,706-

545,354,404,046

17,469,675,000-

1,466,654,000-

16,003,021,000

599,277,701,752

11,035,935,000

80,962,253,706-

529,351,383,046

12,792,800,000

1,224,324,000

6,607,820,000-

7,409,304,000

9,500,000

1,224,324,000

1,000,000-

1,232,824,000

12,783,300,000-

6,606,820,000-

6,176,480,000

328,559,872,745

416,266,690,000

389,518,628,995-

355,307,933,750

327,442,964,745

415,560,190,000

389,011,142,995-

353,992,011,750

傷病災害時貸付259,248,000

228,300,000

120,440,000-

367,108,000

創業転業時貸付3,755,000

16,450,000

3,505,000-

16,700,000

新規事業展開等貸付

188,516,000

209,700,000

113,580,000-

284,636,000

福祉対応貸付

41,877,000

8,100,000

20,437,000-

29,540,000

緊急経営安定貸付623,512,000

243,950,000

249,524,000-

617,938,000

201,640,426,435

48,023,000,000

85,946,960,601

820,954,199

162,895,511,635

共済貸付金

183,811,944,327

29,984,950,000

67,480,264,026

790,844,199

145,525,786,102

一時貸付金

17,828,482,108

18,038,050,000

18,466,696,575

30,110,000

17,369,725,533（工業再配置等業務特別勘定）

8,114,432,587

4,108,503,246

1,354,809,502-

10,868,126,331

8,114,432,587

4,108,503,246

1,354,809,502-

10,868,126,331

関係法人貸付金
事業貸付金
高度化貸付金（施設整備等勘定）
割賦売掛金
事業貸付金
跡地見返資金貸付金（小規模企業共済勘定）
事業貸付金
一般貸付

（中小企業倒産防止勘定）
事業貸付金

割賦売掛金
（産炭地域経過業務特別勘定）

9,128,111,213

2,062,219,451

2,434,933,390-

8,755,397,274

割賦売掛金

3,024,321,763

2,036,528,000

260,570,958-

4,800,278,805

関係法人貸付金893,019,000-

893,019,000--

設備資金貸付金

5,210,770,450

25,691,451

1,281,343,432-

3,955,118,469

計1,176,983,019,732

482,720,671,697

568,292,060,194

820,954,199

1,090,590,677,036

事業貸付金（注）当期増加額には破産更生債権等からの振替額、回収額には破産更生債権等への振替額をそれぞれ含んでおります。

− 31 −

５．長期借入金の明細（1）種別の内訳
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

摘要

政府借入金
資金運用部借入金

11,291,649,000-

5,508,326,000

5,783,323,000

1.853

財政融資資金借入金

7,317,843,000-

1,902,381,000

5,415,462,000

0.517

簡易生命保険資金借入金

10,700,000,000-

6,100,000,000

4,600,000,000

1.784

13,510,707,000 15,798,785,000

小 計

29,309,492,000-

都道府県借入金

7,573,261,970

470,138,000

914,438,839

7,128,961,131

無利子

民間借入金

5,018,320,000-

946,100,000

4,072,220,000

1.725

41,901,073,970

470,138,000 15,371,245,839 26,999,966,131

1.447

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

摘要

174,165,000
84,178,000
116,707,086
9,552,273
128,847,000
123,162,536
6,917,000
86,975,000
330,104,000
631,331,787
113,257,331
484,966,240
151,613,000
331,833,932
142,608,280
93,396,000
118,322,960
117,925,004
57,059,000
35,499,000
341,170,000
503,418,058
295,669,993
67,729,212
583,306,000
183,730,823
226,517,753
126,559,000
72,309,766
239,073,388
111,989,899
14,160,000
356,416,602
83,187,435
405,688,328
83,584,000
87,804,000
91,964,000
13,757,000
104,246,000
105,966,284
53,838,000
82,756,000
7,573,261,970

19,261,000
4,192,000
14,702,000
3,106,000
24,822,000
10,815,000
3,674,000
15,478,000
71,555,000
5,532,000
8,505,000
1,150,000
7,338,000
6,680,000
52,736,000
5,225,000
1,736,000
4,200,000
1,055,000
4,200,000
13,217,000
18,851,000
142,066,000
3,090,000
24,177,000
2,775,000
470,138,000

26,720,000
9,681,000
13,044,000
823,000
11,565,000
21,555,000
47,00014,650,000
45,387,000
66,306,719
15,129,885
62,954,836
23,743,000
24,002,000
15,455,000
81,529,000
13,806,000
6,008,716
8,248,000
4,109,000
47,813,000
49,598,000
66,545,055
5,213,762
5,464,000
30,893,000
8,675,832
15,734,000
5,225,035
59,716,000
5,823,000
2,395,000
23,069,000
58,701,999
6,769,000
3,436,000
3,841,000
1,919,000
16,759,000
13,981,000
2,614,000
15,489,000
914,438,839

166,706,000
78,689,000
118,365,086
11,835,273
142,104,000
112,422,536
6,870,000
75,999,000
300,195,000
636,580,068
103,659,446
430,516,404
129,020,000
315,169,932
133,833,280
11,867,000
157,252,960
117,141,288
50,547,000
35,590,000
293,357,000
453,820,058
229,124,938
62,515,450
578,897,000
157,037,823
217,841,921
110,825,000
67,084,731
192,574,388
125,017,899
11,765,000
475,413,602
83,187,435
346,986,329
79,905,000
108,545,000
88,123,000
14,613,000
87,487,000
91,985,284
51,224,000
67,267,000
7,128,961,131

無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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−
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−
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−
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−
−
−

貸付資金
〃
〃
〃
〃
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〃
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〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

合 計

1.375

平成18年3月26日〜
平成21年3月20日
平成19年3月18日〜
平成21年9月20日
平成17年4月18日〜
平成23年3月26日
平成17年4月18日〜
平成23年3月26日
平成22年3月24日〜
平成22年11月24日
平成17年4月18日〜
平成23年3月26日（2）勘定別及び借入先別の内訳【一般勘定】
区分
都道府県借入金
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
長野県
山梨県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
愛媛県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合 計

（単位 ： 円）

【施設整備等勘定】
区分
政府借入金
資金運用部借入金（単位 ： 円）

125,000,000-

125,000,000

-

1.600

平成18年3月26日

財政投融資資金借入金

4,542,846,000-

1,285,715,000

3,257,131,000

0.306

平成19年3月18日〜
平成21年6月25日

簡易生命保険資金借入金

4,600,000,000--

4,600,000,000

1.784

平成21年9月24日〜
平成23年3月26日

小 計

9,267,846,000-

1,410,715,000

7,857,131,000

1.171

平成18年3月26日〜
平成23年3月26日

民間借入金
静岡県信用農業協同組合連合会

446,440,000-

89,280,000

357,160,000

1.725

平成22年3月24日

小 計

446,440,000-

89,280,000

357,160,000

1.725

平成22年3月24日

1.195

平成18年3月26日〜
平成23年3月26日

合 計9,714,286,000-

1,499,995,000− 32 −

8,214,291,000

摘要【工業再配置等業務特別勘定】
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

摘 要

政府借入金
簡易生命保険資金借入金
計

6,100,000,000-

6,100,000,000

-

1.778

平成17年4月18日

6,100,000,000-

6,100,000,000

-

1.778

平成17年4月18日

返済期限【産炭地域経過業務特別勘定】
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

政府借入金
資金運用部借入金

11,166,649,000-

5,383,326,000

5,783,323,000

1.853

財政融資資金借入金

2,774,997,000-

616,666,000

2,158,331,000

0.835

小 計

13,941,646,000-

5,999,992,000

7,941,654,000

1.576

民間借入金
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社新生銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
株式会社常陽銀行
株式会社北陸銀行
株式会社広島銀行
株式会社七十七銀行
株式会社東邦銀行
株式会社山口銀行
信金中央金庫1,117,200,000
464,580,000
748,620,000
977,240,000
235,600,000
390,340,000
175,040,000
117,300,000
96,720,000
46,440,000
57,880,000
32,160,000
54,460,000
58,300,000-

209,960,000
87,420,000
140,680,000
183,500,000
44,120,000
73,100,000
32,120,000
21,560,000
18,140,000
9,280,000
10,700,000
6,420,000
10,120,000
9,700,000

907,240,000
377,160,000
607,940,000
793,740,000
191,480,000
317,240,000
142,920,000
95,740,000
78,580,000
37,160,000
47,180,000
25,740,000
44,340,000
48,600,000

1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725

小 計

4,571,880,000-

856,820,000

3,715,060,000

1.725

合 計

18,513,526,000-

6,856,812,000 11,656,714,000

1.623（注）上記長期借入金の明細の期末残高には、１年以内返済予定長期借入金が含まれております。

− 33 −

平成18年9月29日〜
平成21年3月20日
平成21年9月20日
平成18年9月29日〜
平成21年9月20日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年3月24日
平成22年11月24日
平成22年3月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年3月24日〜
平成22年11月24日
平成18年9月29日〜
平成22年11月24日

摘要

６．債券の明細（1）種別の内訳
銘 柄（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率（％）

中小企業総合事業団債券

20,010,000,000-

16,310,000,000

3,700,000,000

3.00〜3.30

資金運用部引受債

10,370,000,000-

8,470,000,000

1,900,000,000

3.00〜3.30

簡保引受債

9,640,000,000-

7,840,000,000

1,800,000,000

3.00〜3.30

地域振興整備債券

102,670,000,000-

20,030,000,000

82,640,000,000

0.28〜3.30

簡保引受債

22,560,000,000-

20,030,000,000

2,530,000,000

1.10〜3.30

縁故債

41,610,000,000--

41,610,000,000

1.50〜2.20

38,500,000,000--

38,500,000,000

0.28〜0.82

122,680,000,000-

36,340,000,000

86,340,000,000

0.28〜3.30

当期減少

期末残高

利率（％）

財投機関債
合計

償還期限
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年4月18日〜
平成23年3月28日
平成17年4月18日〜
平成21年3月26日
平成20年3月28日〜
平成23年3月28日
平成19年6月20日〜
平成20年12月22日
平成17年4月18日〜
平成23年3月28日（2）勘定別及び発行別の内訳【一般勘定】
銘 柄（単位 ： 円）

期首残高

当期増加

償還期限

20,010,000,000-

16,310,000,000

3,700,000,000

資金運用部引受債
い号第９３回
い号第９５回
い号第９７回
い号第９９回

1,040,000,000
4,630,000,000
2,800,000,000
1,900,000,000-

1,040,000,000
4,630,000,000
2,800,000,000-

1,900,000,000

3.00
3.30
3.10
3.20

小

10,370,000,000-

8,470,000,000

1,900,000,000

3.00〜3.30

960,000,000
4,280,000,000
2,600,000,000
1,800,000,000-

960,000,000
4,280,000,000
2,600,000,000-

1,800,000,000

3.00
3.30
3.10
3.20

9,640,000,000-

7,840,000,000

1,800,000,000

3.00〜3.30

645,700,000--

645,700,000

第１４回
第１６回
第１９回

58,700,000
293,500,000
176,100,000--

58,700,000
293,500,000
176,100,000

2.20
1.90
1.50

小

計

528,300,000--

528,300,000

1.50〜2.20

第３回
計117,400,000
117,400,000--

117,400,000
117,400,000

0.57
0.57

20,655,700,000-

16,310,000,000

4,345,700,000

0.57〜3.30

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限

平成17年4月18日
平成21年3月26日
平成17年4月18日〜
平成21年3月26日

計

小

計

地域振興整備債券

摘 要

平成17年7月28日〜
平成18年9月25日

中小企業総合事業団債券

簡保引受債
い号第９４回
い号第９６回
い号第９８回
い号第100回

摘 要

平成17年7月28日
平成17年9月19日
平成18年2月24日
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年7月28日
平成17年9月19日
平成18年2月24日
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成19年12月20日〜
平成23年3月28日

縁故債

財投機関債
小

合 計

平成21年3月26日
平成22年3月24日
平成23年3月28日
平成21年3月26日〜
平成23年3月28日
平成19年12月20日
平成19年12月20日
平成17年7月28日〜
平成23年3月28日【施設整備等勘定】（単位 ： 円）

銘 柄
地域振興整備債券
簡保引受債
第62回
第64回

273,000,000
2,530,000,000-

273,000,000-

2,530,000,000

2.00
2.10

小

2,803,000,000-

273,000,000

2,530,000,000

2.00〜2.10

2,010,000,000
41,300,000
206,500,000
123,900,000--

2,010,000,000
41,300,000
206,500,000
123,900,000

2.00
2.20
1.90
1.50

2,381,700,000--

2,381,700,000

1.50〜2.20

600,000,000
1,182,600,000
1,100,000,000--

600,000,000
1,182,600,000
1,100,000,000

0.82
0.57
0.28

計

期首残高

当期増加

縁故債
第11回
第14回
第16回
第19回
小

計

財投機関債
第2回
第3回
第4回
小

計

2,882,600,000--

2,882,600,000

0.28〜0.82

合計

8,067,300,000-

273,000,000

7,794,300,000

0.28〜2.20− 34 −

平成20年3月28日
平成21年3月26日
平成22年3月24日
平成23年3月28日
平成20年3月28日〜
平成23年3月28日
平成19年6月20日
平成19年12月20日
平成20年6月20日
平成19年6月20日〜
平成20年6月20日
平成17年4月18日〜
平成23年3月28日

摘 要

【工業再配置等業務特別勘定】
銘 柄
地域振興整備債券
簡保引受債
第40回
第41回
第44回
第46回
第47回
第49回
第50回
第51回
第55回
第56回
第60回
第62回

期首残高

（単位 ： 円）
当期増加

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限

1,500,000,000
2,010,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
2,710,000,000
500,000,000
1,100,000,000
1,000,000,000
2,410,000,000
2,200,000,000
3,300,000,000
427,000,000-

1,500,000,000
2,010,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
2,710,000,000
500,000,000
1,100,000,000
1,000,000,000
2,410,000,000
2,200,000,000
3,300,000,000
427,000,000

-

3.30
3.30
2.90
2.60
2.60
2.30
2.00
2.00
2.00
1.60
1.10
2.00

平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日
平成17年4月18日

計19,757,000,000-

19,757,000,000-

1.10〜3.30

平成17年4月18日

第14回
第16回
第19回

13,000,000,000
7,200,000,000
7,100,000,000--

13,000,000,000
7,200,000,000
7,100,000,000

2.20
1.90
1.50

平成21年3月26日
平成22年3月24日
平成23年3月28日

小計27,300,000,000--

27,300,000,000

1.50〜2.20

平成21年3月26日〜
平成23年3月28日

財投機関債
第2回
第3回
第4回

3,400,000,000
8,400,000,000
8,900,000,000--

3,400,000,000
8,400,000,000
8,900,000,000

0.82
0.57
0.28

平成19年6月20日
平成19年12月20日
平成20年6月20日

小計20,700,000,000--

20,700,000,000

0.28〜0.82

平成19年6月20日〜
平成20年6月20日

合計67,757,000,000-

19,757,000,000

48,000,000,000

0.28〜3.30

平成17年4月18日〜
平成23年3月28日

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限

平成20年3月28日

小

摘 要

縁故債

【産炭地域経過業務特別勘定】
銘 柄

期首残高

（単位 ： 円）
当期増加

地域振興整備債券
縁故債
第12回

1,500,000,000--

1,500,000,000

2.00

第15回

5,200,000,000--

5,200,000,000

2.20

平成21年3月26日

第17回

3,000,000,000--

3,000,000,000

1.90

平成22年3月24日

第20回

1,700,000,000--

1,700,000,000

1.50

平成23年3月28日

1.50〜2.20

平成20年3月28日〜
平成23年3月28日

小計

11,400,000,000--

11,400,000,000

財投機関債
第2回

3,000,000,000--

3,000,000,000

0.82

平成19年6月20日

第3回

3,500,000,000--

3,500,000,000

0.57

平成19年12月20日

第4回

2,000,000,000--

2,000,000,000

0.28

平成20年6月20日

第5回

6,300,000,000--

6,300,000,000

0.70

平成20年12月22日

小計14,800,000,000--

14,800,000,000

0.28〜0.82

平成19年6月20日〜
平成20年12月22日

合計26,200,000,000--

26,200,000,000

0.28〜2.20

平成19年6月20日〜
平成23年3月28日（注）上記債券の明細の期末残高には、１年以内償還予定債券が含まれております。

− 35 −

摘 要

７．引当金の明細（単位 ： 円）
当期減少額

区 分

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

賞与引当金
保証債務損失引当金
計その他

282,588,632

313,171,576

282,588,632-

313,171,576

1,182,028,987-

385,911,525

89,684,824

706,432,638 注

1,464,617,619

313,171,576

668,500,157

89,684,824

1,019,604,214（注） 「当期減少額−その他」は、見積額の減少による取崩であります。
保証債務損失引当金の目的使用当期減少額は、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺表示しております。

− 36 −

摘要

８．貸付金等に対する貸倒引当金の明細（単位 ： 円）
貸付金等の残高

貸倒引当金の残高

区分

摘要
期首残高

当期増減額

期末残高

期首残高

当期増減額

期末残高

割賦売掛金

12,830,797,657

4,820,919,681

17,651,717,338

1,096,932,182

31,063,077

一般債権

10,550,222,979

5,460,337,586

16,010,560,565

340,562,843

155,076,858

495,639,701

598,031,371

292,637,200

890,668,571

305,141,255

55,218,456

360,359,711

1,682,543,307△ 932,055,105

750,488,202

451,228,084

貸倒懸念債権破産更生債権等
事業貸付金

1,313,240,712,983 △ 110,293,604,391 1,202,947,108,592

一般債権

966,882,696,289△ 37,423,775,190

929,458,921,099

1,127,995,259△ 179,232,237

271,995,847

262,034,273,945 △ 28,551,247,526

233,483,026,419

44,409,905,536△ 4,191,355,280

40,218,550,256 （注）△ 5,459,435,732

貸倒懸念債権198,952,069,093△ 54,721,542,292

144,230,526,801

83,988,439,044

破産更生債権等

147,405,947,601△ 18,148,286,909

129,257,660,692

133,635,929,365 △ 18,900,456,514

賃貸施設未収入金

36,192,492

16,272,391

52,464,883-

23,044,090

23,044,090

一般債権

36,192,492△ 23,272,650

12,919,842

-

5,202

5,202

貸倒懸念債権

-26,384,016

26,384,016-

11,381,291

11,381,291

破産更生債権等-

13,161,025

13,161,025-

11,657,597

11,657,597

55,609,252△ 12,347,172

43,262,080

53,889,252△ 12,075,172

41,814,080

55,609,252△ 12,347,172

43,262,080

53,889,252△ 12,075,172

41,814,080

賃料等未収入金-

475,874

475,874-

234,031234,031

一般債権

-

7,811

7,811

-

-

-

-

468,063

468,063-

234,031234,031

263,185,095,379 △ 28,508,981,500

234,676,113,879

助成金
破産更生債権等

貸倒懸念債権計

1,326,163,312,384 △ 105,468,283,617 1,220,695,028,767

78,529,003,312
114,735,472,851 （注）※貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「３．引当金の計上基準（１）貸倒引当金」に記載しております。
（注）前期末において一般債権に係る貸倒引当金として記載していた1,683,830,630円は破産更生債権等に係る貸倒引当金の残高であり、破産更生債権等に係る貸倒引当金として記載していた355,558,000円は一般債権に係る貸倒引当金の残高であったため、当期において期首残高を修正しております。

− 37 −

９．退職給付引当金の明細
区 分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加額

9,956,262,755

2,048,448,676

376,140,427

11,628,571,004

退職一時金に係る債務

4,337,715,664

1,004,560,102

283,779,959

5,058,495,807

厚生年金基金に係る債務

5,618,547,091

1,043,888,574

92,360,468

6,570,075,197

-

-

-

-

年金資産

2,278,608,657

954,028,346△ 83,791,974

3,316,428,977

退職給付引当金

7,677,654,098

1,094,420,330

459,932,401

8,312,142,027

退職給付債務合計額

未認識過去勤務債務及び未認識
数理計算上の差異− 38 −

当期減少額

期末残高

摘要

１０．法令に基づく引当金等の明細
区 分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

完済手当金準備基金

19,656,370,234

7,401,033,822-

27,057,404,056 ※１

異常危険準備基金

23,888,568,921

156,215,521-

24,044,784,442 ※２

計

43,544,939,155

7,557,249,343-

51,102,188,498

摘要※１ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令（平成16年6月30日経済産業省
令第74号 以下「業務省令」という。）第20条第1項の規定に基づき、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号）による金額を計上しております。
※２ 業務省令第20条第2項の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金
及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号）による金額を計上しております。

− 39 −

１１．保証債務の明細（単位：円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

保証料収益

区 分
件数
独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

金額

−

130,980,000,000

−

−

−

21,470,000,000−

109,510,000,000−

35

1,072,131,700

−

−

12

419,730,901

23

652,400,799−（一般勘定）
繊維関係業務に係る保証債務（産業基盤整備勘定）
第一種信用基金3

657,514,000

−

−

−

285,096,000

3

372,418,000

1,297,737

第二種信用基金159

24,300,463,409

−

−

30

3,858,070,994

129

20,442,392,415

69,207,088

197

157,010,109,109

−

−

42

26,032,897,895

155

130,977,211,214

70,504,825

計− 40 −

１２．資本金及び資本剰余金の明細
区

分

期首残高

政府出資金
資本金

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,348,000,000-

1,000,000,000--

1,000,000,000

1,093,288,682,556

1,348,000,000-

1,094,636,682,556

33,726,162

479,070,500-

損益外固定資産除売却差額△ 79,958,583△ 30,585,954-

計△ 46,232,421

448,484,546-△ 1,012,528,000 △ 1,337,954,013△ 27,713,333

日本政策投資銀行出資金

摘 要

新事業創出型賃貸事業施設整備のための産業
1,093,636,682,556 投資特別会計からの出資の増

1,092,288,682,556

計
資 本
剰余金

（単位 ： 円）

資本剰余金
資本剰余金

損益外減価償却累計額
民間出えん金差引計

1,039,535,730-

331,161△ 19,224,691△ 889,469,467△ 27,382,172− 41 −

512,796,662 資産計上に係る土地見合の補助金の振替額△ 110,544,537 特定資産の除却等
402,252,125△ 2,322,768,680 特定資産の減価償却及び除却等
1,039,204,569 民間出えん金の一部返還△ 881,311,986

１３．積立金の明細（単位 ： 円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

独立行政法人通則法第44条第1項に基づく積立金−

13,723,860,458−

13,723,860,458

計−

13,723,860,458−

13,723,860,458− 42 −

摘要

１４．目的積立金の取崩しの明細（単位 ： 円）区

分

金

目的積立金取崩額 繊維目的積立金
合 計

額

摘

要

3,741,498,567 繊維関係業務の事業資金に充てるため
3,741,498,567− 43 −

１５．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細(1) 運営費交付金債務の増減の明細（単位 ： 円）
当期振替額

交付年度

期首残高

平成16年度
平成17年度1,809,467,047-

交付金当期交付額

22,287,895,000

運営費
交付金収益

未収財源措置予定額

164,768,000
20,221,843,489

605,326,562

資産見返
運営費交付金

資本剰余金

797,222,150

-

期末残高

小 計
164,768,000
21,624,392,201

1,644,699,047
663,502,799(２）運営費交付金債務の当期振替額の明細①平成16年度交付分（単位：円）【一般勘定】
区分

金額

資本剰余金

①費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業の一部
164,768,000 ②当該業務に係る収支
ア）支出の額：164,768,000（中小企業・ベンチャー挑戦支援事業費：164,768,000)イ）収入の額：0ウ）固定資産の取得額：
0③運営費交付金の振替額の積算根拠（支出 164,768,000 -収入 0 - 固定資産取得 0)＝

合計

164,768,000

運営費交付金収益
費用進行基準による振替額 資産見返運営費交付金

164,768,000②平成17年度交付分（単位：円）【一般勘定】
区分金額

運営費交付金収益

内容①費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業（管理事業を含む）の一部②当該業務に係る収支
14,842,989,085 ア）支出の額：
16,050,011,035（役職員給与：3,724,660,289、管理諸費：2,928,363,669、養成研修事業費：1,270,739,047、新市場創出支援事業
費：570,511,357、戦略的基盤技術力強化事業費：2,736,559,779、中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ総合支援ｾﾝﾀｰ事業費：1,559,411,371、その他の事業費：3,259,765,523)

資産見返運営費交付金

649,483,034

イ）収入の額（自己資金充当額）：
557,538,916（大学校関係事業収入：401,122,216、その他指導研修事業収入：156,416,700）ウ）固定資産の取得額：
649,483,034（建物附属設備：16,310,038、機械装置：5,114,550、工具器具備品：527,460,791、ｿﾌﾄｳｪｱ：100,597,655）

費用進行基準による振替額③運営費交付金の振替額の積算根拠（支出16,050,011,035-収入557,538,916- 固定資産取得649,483,034）＝

資本剰余金※大学校関係事業収入を伴う事業については事業費の３分の２相当額を、その他指導研修事業収入を伴う事業については事業費から収入額を控除した額を、運営費交付金収益に計上する。

-* 上記に係る収益化の算式

運営費交付金収益化額

大学校関係事業収入を伴う事業支出額1,203,366,638 *2/3≒

802,244,422

その他指導研修事業収入を伴う事業支出額478,899,975-その他指導研修事業収入額
156,416,700 ＝
合計

322,483,275

15,492,472,119【小規模企業共済勘定】
区

14,842,989,085

分（単位：円）
金 額

内 容①費用進行基準を採用した業務：小規模企業共済勘定に係る管理事業

運営費交付金収益

3,873,391,270 ②当該業務に係る収支（業務等経理）
ア）支出の額：4,678,032,541（役職員給与：705,287,905、管理諸費：3,972,744,636）
未収財源措置予定額

486,491,155
イ）収入の額：

200,000,000（自己資金負担額：200,000,000）

費用進行基準による振替額ウ）前期未収財源措置予定額：
資産見返運営費交付金

118,150,116 エ）固定資産の取得額：

486,491,155
118,150,116（工具器具備品：392,616、ソフトウェア：117,757,500）③運営費交付金の振替額の積算根拠
資本剰余金

-

3,873,391,270（支出4,678,032,541−収入200,000,000−前期未収財源措置予定額486,491,155−固定資産取得額118,150,116）※自己資金負担額：200,000,000円は年度計画予算に定めた運用益充当額である。

合

計4,478,032,541− 44 −

【中小企業倒産防止共済勘定】
区分（単位：円）
金 額

内 容①費用進行基準を採用した業務：中小企業倒産防止共済勘定に係る管理事業

運営費交付金収益

1,505,463,134 ②当該業務に係る収支（業務等経理）
ア）支出の額：

未収財源措置予定額

118,835,407

2,703,887,541（役職員給与：657,712,571、管理諸費：2,046,174,970）
イ）収入の額：1,050,000,000（自己資金負担額：1,050,000,000）
費用進行基準による振替額ウ）前期末未収財源措置予定額：
資産見返運営費交付金

29,589,000 エ）固定資産の取得額：

118,835,407
29,589,000（ソフトウェア：29,589,000）③運営費交付金の振替額の積算根拠

資本剰余金

-

1,505,463,134（支出2,703,887,541-収入1,050,000,000-前期未収財源措置予定額118,835,407-固定資産取得額29,589,000）※自己資金負担額：1,050,000,000円は年度計画予算に定めた運用益充当額である。

合計

1,653,887,541(３）運営費交付金債務残高の明細【一般勘定】（単位：円）
運営費交付金債務残高

交付年度

平成１６年度

残高の発生理由及び収益化等の計画○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の削減により事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事
業年度への繰越等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰越したもの。

費用進行基準を採用した業
務に係る分

1,249,685,361

計

1,249,685,361○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。

平成１７年度

費用進行基準を採用した業
務に係る分○運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置、経費の節減により事業費、管理費が削減されたこと
及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に541,576,881 繰越したもの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。

計

541,576,881【小規模企業共済勘定】
交付年度

平成１６年度

平成１７年度（単位：円）
運営費交付金債務残高

残高の発生理由及び収益化等の計画

費用進行基準を採用した業
務に係る分

345,383,282

計

345,383,282

費用進行基準を採用した業
務に係る分

68,281,459

計68,281,459○運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したもの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。

○運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置により人件費が削減されたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したもの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。

【中小企業倒産防止共済勘定】
交付年度

平成１６年度

平成１７年度（単位：円）

運営費交付金債務残高

残高の発生理由及び収益化等の計画

費用進行基準を採用した業
務に係る分

49,630,404

計

49,630,404

費用進行基準を採用した業
務に係る分

53,644,459

計53,644,459○運営費交付金債務残高の発生理由は、加入見込件数に比し加入実績件数が下回ったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したもの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。

○運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置により人件費が削減されたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したもの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。

− 45 −

１６．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
１６−１ 施設費の明細（単位 ： 円）左の会計処理内訳

区 分

当期交付額

建設仮勘定補助金等

資産見返補助金
等

摘 要
資本剰余金

長期預り補助金等

収益計上

独立行政法人中小企業基盤整
備機構施設整備費補助金

1,261,705,541

279,556,000

982,149,541

-

-

-

計

1,261,705,541

279,556,000

982,149,541

-

-

-

１６−２ 補助金等の明細（単位 ： 円）左の会計処理内訳

区 分

当期交付額

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化等技術改善費補助金（中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ挑戦支援事業のうち事業化支援
事業）
中小企業ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化物
流効率化対策費補助金（ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用合理化物流効率化事
業）
工業再配置等補給金
電源地域振興特別融資補助金

摘 要

建設仮勘定補助金等

資産見返補助金
等

42,923,134

-

-

-

-

42,923,134

16,657,619

-

-

-

-

16,657,619

31,175,000

-

-

-

-

31,175,000

資本剰余金

長期預り補助金等

収益計上

409,512

-

-

-

-

409,512

事業債調整分利子補給金

124,050,121

-

-

-

453,668

123,596,453

産炭地域振興融資業務に係る補給金

39,365,674

-

-

-

65,67439,300,000

計

254,581,060

-

-

-

519,342

254,061,718（単位 ： 円）

１６−３ 長期預り補助金等の明細
区 分

期首残高

事業債調整分利子補給金

1,743,240,225

産炭地域振興融資業務に係
る補給金
計

当期増加

摘 要

当期減少

期末残高

453,668

1,362,114,831

381,579,062 事業債調整分利子補給に使用

147,337,641

65,67439,300,000

1,890,577,866

519,342

1,401,414,831− 46 −

108,103,315 産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
489,682,377

１７．役員及び職員の給与の明細
報酬又は給与

区分
支給額
役員

職員

合計

（単位 ： 千円、人）
退職手当
支給人員

支給額

支給人員

(9,214)

(1)

(0)

(0)

216,99712

13,187

3(69,654)

(14)

(0)

(0)

8,967,175

842

589,958

29(78,868)

(15)

(0)

(0)

9,184,173

854

603,14532(注１） 報酬又は給与の支給額は、賞与及び諸手当を含み、自主返納額を控除しております。
(注２） 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
(注３） 上段（ ）書きの計数は、非常勤の役員及び職員に係るものであり、別掲となっております。
なお、非常勤の職員１４名については、各勘定固有で人件費を負担しております。
(注４） 役員に関する報酬及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構役員退職手当支給規程に定め、独立行政人通則法第６２条の規定により準用される同法第５２条第２項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。
(注５） 職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構職員給与規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構職員退職手当支給規程に定め、独立行政独立
行政法人通則法第６３条第２項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。

− 47 −

１８．その他の資産、負債、費用及び収益の明細（単位 ： 円）１８-１ 信託資産の資産構成
構

成

区

分

決算残高

国内株式

522,352,008,422

国内債券

651,008,640,295

外国株式

339,366,059,292

外国債券

307,927,353,555

短期資産

851,101,648
合計

1,821,505,163,212（単位 ： 円）１８-２ 責任準備金の明細
区

分

責任準備金
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,527,577,346,605

31,218,914,850-

8,558,796,261,455

8,527,577,346,605

31,218,914,850-

8,558,796,261,455※ 責任準備金の算定方法は、「重要な会計方針」の「１２．その他の重要な事項（２）責任準備金の計上根拠及び計上基準」に記載しております。

− 48 −

摘要

１９．信用基金の運用状況の明細（１）一般勘定
繊維信用基金概要
繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（以下、機構法）附則第8条第1項の業務に関し設けられております。
当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第13項及び第14項の規定により、政府からの出資金及び繊維事業者又はその組織する団体からの出えん金を財源としており、利付国庫債券により運用されております。
当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出えん金を返還したことによるものです。
（単位：円）
区分
期首残高
当期増加額 当期減少額
期末残高
摘要
民間出えん金繊維信用基金138,995,730
331,161
138,664,569
計138,995,730
331,161
138,664,569（２）産業基盤整備勘定①第一種信用基金
概要
第一種信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（以下、機構法）第15条第1項第7号及び第9号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（以下、廃止法）附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は4,589,232,409円となっております。
財政状態
資 産
現金及び預金
未収収益
長期性預金
投資有価証券
求償権
貸倒引当金（△）
損益の状況
費 用
経常費用
経営基盤強化業務費
一般管理費
法人税等

金 額
負 債
350,804,905 未払金
2,304,901 賞与引当金
200,000,000 退職給付引当金
4,043,215,765 保証債務損失引当金
848,759,244△ 821,213,244
金 額
収 益
15,186,528 経常収益
11,808,222 債務保証料収入
3,378,306 財務収益
6,944 雑益
臨時利益
貸倒引当金戻入益
保証債務損失引当金戻入益
退職給付引当金戻入益（単位 ： 円）
金 額
16,230,392
699,505
16,826,581
882,684（単位 ： 円）
金 額
61,398,648
1,297,737
59,982,633
118,278
27,934,323
670,000
24,082,035
3,182,288②第二種信用基金
概要
第二種信用基金は機構法第15条第1項第8号、10号及び11号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は、廃止法附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は25,679,009,379円となっております。
財政状態
資 産
現金及び預金
前払費用
未収収益
未収入金
前払金
有形固定資産長期性預金
投資有価証券
長期前払費用
求償権
貸倒引当金（△）
損益の状況
費 用
経常費用
経営基盤強化業務費
一般管理費
法人税等

金 額
負 債
6,473,024,984 未払金
738 未払法人税等
6,864,640 前受金
17,455,805 預り金
1,952,825 賞与引当金
2,595,237 退職給付引当金
9,000,000,000 保証債務損失引当金
10,695,874,519
566
5,306,380,198△ 5,297,066,826
金 額
収 益
169,151,780 経常収益
142,146,857 債務保証料収入
27,004,923 雑収入
55,566 財務収益
雑益
臨時利益
保証債務損失引当金戻入益
退職給付引当金戻入益− 49 −（単位 ： 円）
金 額
5,003,300
35,720523,801
1,050,694
5,596,047
134,612,649
381,251,096（単位 ： 円）
金 額
364,432,286
69,207,088
4,309,849
289,969,100
946,249
66,542,709
41,084,429
25,458,280

２０．セグメント情報
セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

− 50 −

２１．各法定勘定の内容
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定

小規模企業共済勘定
中小企業倒産防止共済勘定

工業再配置等業務特別勘定

産炭地域経過業務特別勘定

出資承継勘定中小企業・ベンチャー総合支援センター事業を全国９カ所で展開、新規創業・ベンチャーへの資金面での支援、中小・ベンチャー企業に対する経営アドバイスやビジネスマッチングの支援、中小企業大学校における人材育成、中小企業の情報化・技術力向上・国際化等の支援、中小企業が共同で事業に取り組む場合の高度化事業による資金の貸付・アドバイス、大学等との連携による起業家育成施設の整備、インキュベーションマネージャー（ＩＭ）による入居者支援等の各種業務を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
事業者が事業資金を調達するための金融機関からの借入れ及び発行する社債についての債務の保証、ＭＢＯ、
ＥＢＯによって新しく設立された会社への出資などを行う業務を整理するための勘定です。
新製品の開発、小規模生産等を行う賃貸工場の整備・管理、機構が出資済みの第３セクター（頭脳３セク、ＯＡ３セク）の管理、大都市を中心としたベンチャー支援施設の整備、中心市街地における製造販売一体型施設、ＳＯＨＯ施設等の整備・賃貸、集積法、新事業創出促進法に基づく工業団地の整備及び譲渡・賃貸を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
小規模企業共済制度（小規模企業者（個人事業主、法人役員）が掛金を積立て、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に共済金を受ける制度）を整理する勘定です。
中小企業倒産防止共済制度（取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが倒産する事態（連鎖倒産）
や、著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、掛金総額の 10 倍（最高 32 百万円）まで無担保、無保証人、無利子で貸付けを行う制度）を整理する勘定です。
工業再配置促進法に基づき整備された中核的工業団地及び当該工業用地の利便施設の管理・譲渡、旧地方拠点法に基づき整備された事務所・研究所等の受け皿となる産業業務施設用地の管理・譲渡、旧頭脳立地法に基づき整備された特定事業の受け皿となる業務用地の管理・譲渡を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
石炭鉱業の不況に伴い疲弊した旧産炭地域における産業の導入・育成の受け皿として整備された事業用団地の管理・譲渡、工業用水の供給事業、道県に対する利子補給、出資済み第３セクターの管理、設備投資資金・運転資金の融資に係る債権の管理及び日本政策投資銀行に対する利子補給を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
旧産業基盤整備基金が行っていたベンチャー出資事業及び第３セクター出資事業により取得した株式の管理、処分を行っており、これらの業務を整理する勘定です。

51

２２．法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係(１)貸借対照表（単位：円）
法
科

流

動

現

金

代

理

有

Ⅱ

勘

目
一般勘定

Ⅰ

定

資

及

価

施設整備等勘定

中小企業倒産防止共済勘 工業再配置等業務特別 産炭地域経過業務特別定勘定
勘定

小規模企業共済勘定

調整

法人単位

出資承継勘定産615,394,278,443

7,736,407,545

14,954,391,940

4,764,947,282,138

269,195,310,267

36,725,507,136

19,157,132,991

2,447,477,052△ 1,064,022,182

5,729,493,765,330

預

金

115,067,534,584

7,723,985,303

3,715,967,452

133,862,801,670

50,828,914,783

5,892,464,933

3,754,859,150

2,446,691,951

0

323,293,219,826

勘

定

0

0

0

38,914,429,500

3,851,175,250

0

0

0

0

42,765,604,750

券

39,000,000,000

00630,293,045,158

82,050,000,000

0

0

0

0

751,343,045,158

び店

産業基盤整備勘定

定

証

割

賦

売

掛

金

0

0

1,232,824,000

0010,868,126,331

4,800,278,805

00

16,901,229,136

事

業

貸

付

金

545,354,404,046

0

6,176,480,000

355,307,933,750

162,895,511,635

0

3,955,118,469

001,073,689,447,900

販

売

動

産

0

0

2,686,789,308

00

18,743,543,483

7,007,223,284

0028,437,556,075

仕

掛

動

産

0

0

494,626,110

001,493,738,215

0

0

0

1,988,364,325

用

不
不

前

払

費

用

7,373,574

738

3,867,660

203,063,188

168,181

476,435

25,160282

0214,975,218

未

収

収

益

1,294,067,885

9,243,266

4,892,957

15,968,257,411

461,325,499

31,811,668

15,313,244

163,835

0

17,785,075,765

信

託

資

産

0

0

0

1,821,505,163,212

0

0

0

0

0

1,821,505,163,212

未

収

入

金

1,464,286,894

1,225,413

947,941,627

6,387,440

40,880,516

279,681,495

265,558,844

260,898△ 1,064,022,182

1,942,200,945

未収財源措置予定額

000580,911,484

128,753,083

0

0

0

0

709,664,567

仮

払

金

5,838,060

0

0

0

0

0

0

0

0

5,838,060

前

払金

68,761,266

1,952,825

8,105,873

255,203,054

44,228,432

78,306,944

4,761,141

360,0860461,679,621

そ

の

他

0

0

0

0

15,750,000

038,00500

15,788,005

貸 付 有 価 証 券
担 保 預 り 運 用 資 産

0

0

0

1,768,050,086,271

0

0

0

0

0

1,768,050,086,271

貸 倒 引 当 金 （ △ ）△ 86,867,987,866

0△ 317,103,047

0△ 31,121,397,112△ 662,642,368△ 646,043,111

00△ 119,615,173,504

産

365,985,104,387

27,926,001,883

32,646,296,414

5,051,213,836,991

334,888,657,447

18,954,445,293

3,243,414,301

5,268,731,346

0

5,840,126,488,062

１ 有 形 固 定 資 産

40,697,665,553

2,595,237

16,249,763,127

81,826,605

174,562,146

1,623,538,233

678,479,024

0059,508,429,925

物

25,142,133,455

0

10,106,691,352

49,179,464

173,155,439

0

124,249,777

0035,595,409,487

建物減価償却累計額△ 1,826,934,781

0△ 611,720,222△ 11,250,461△ 20,407,974

0△ 6,605,107

0

0△ 2,476,918,545

物

1,488,312,783

0

248,034,736

221,8213,404,732

0387,774,000

002,127,748,072

構築物減価償却累計額△ 300,341,733

0△ 55,436,235△ 45,795△ 702,977

0△ 33,970,663

00△ 390,497,403

置

977,639,776

0

0

0

0

0

30,379,000

001,008,018,776

機械装置
減 価 償 却 累 計 額△ 295,700,069

0

0

0

0

0

△ 17,008,476

00△ 312,708,545

固

定

資

建

構

築

機

車

械

両

装

具

32,558,474

0

1,451,462

4,876,236

0

7,249,368

3,319,581

0049,455,121

車
両
運
搬
具
減 価 償 却 累 計 額△ 11,965,927

0△ 1,092,526△ 1,959,762

0△ 2,354,317△ 2,614,163

00△ 19,986,695

工294,000

55,451,626

60,032,925

1,328,782

1,110,131

002,949,114,447

具

運

器

搬

具

備

品

2,827,373,843

3,523,140

工 具 器 具 備 品
減 価 償 却 累 計 額△ 952,920,529△ 927,903△ 2,205△ 14,646,524△ 40,919,999△ 419,944△ 248,27900△ 1,010,085,383

土地

13,082,484,743

0

6,020,895,632

00

1,617,734,344

192,093,223

00

20,913,207,942

定535,025,518

0

540,647,133

0

0

0

0

0

0

1,075,672,651

２ 無 形 固 定 資 産

553,571,179

0

28,216,708

412,514,496

93,533,127

1,699,036

1,442,027

001,090,976,573

建

設

仮

勘

特

許

権

14,457,576

0

0

0

0

0

0

0

0

14,457,576

借

地

権

0

0

27,950,000

0

0

0

0

0

0

27,950,000
1,042,010,715

ソ

フ

ト

ア

535,185,321

0

186,708

411,244,496

93,453,127

1,369,036

572,02700他

3,928,282

0

80,0001,270,000

80,000330,000

870,000006,558,282

３ 投 資 そ の 他 の 資 産

324,733,867,655

27,923,406,646

16,368,316,579

5,050,719,495,890

334,620,562,174

17,329,208,024

2,563,493,250

5,268,731,346

0

5,779,527,081,564

そ

ウ

ェ

の

長

期

預

金

0

9,200,000,000

0023,000,000,000

4,000,000,000

0

0

0

36,200,000,000

投

資

有

価

証

券

276,925,903,311

18,435,546,708

5,461,928,435

4,652,607,405,365

311,459,743,440

12,995,768,767

0

4,467,758,686

0

5,282,354,054,712

関

係

会

社

株

式

34,744,187,634

251,000,000

10,778,470,720

00

141,020,117

125,777,044

800,972,443

046,841,427,958

破 産 更 生 債 権 等

66,504,204,120

0

1,677,662,277

050,611,104,304

411,123,147

4,705,338,709

0

6,155,139,442

130,064,571,999

生

命

敷

金

性

保

険
保

求

資

産

0

0

0

397,876,012,249

0

0

0

0

0

397,876,012,249

証

金

783,086,315

0

8,558,028

236,071,958

160,812,885

30,439,888

2,121,000

001,221,090,074

権

06,155,139,442

0

0

0

0

0

0

△ 6,155,139,442

078,248

566

8,117

6,318

5,849

30,897

4,130

217

0

134,342

償

長

期

前

払

費

用

長

期

未

収

入

金

0

0

0

0

0

0

1,813,104001,813,104

債

券

発

行

差

金

574,771

06,035,229

00

14,185,000

8,122,501

0028,917,501

貸 倒 引 当 金 （ △ ）△ 54,224,166,744△ 6,118,280,070△ 1,564,346,227

0△ 50,611,104,304△ 263,359,792△ 2,279,683,238

00△ 115,060,940,375− 52 −

（単位：円）
法
科

資

産

合

施設整備等勘定

中小企業倒産防止共済勘 工業再配置等業務特別 産炭地域経過業務特別定勘定
勘定

小規模企業共済勘定

調整

法人単位

出資承継勘定981,379,382,830

35,662,409,428

47,600,688,354

9,816,161,119,129

604,083,967,714

55,679,952,429

22,400,547,292

7,716,208,398△ 1,064,022,182

11,569,620,253,392

9,786,847,997

12,909,067

1,877,606,253

1,829,782,024,275

6,257,184,251

631,916,989

5,163,216,800

9,333,778△ 1,064,022,182

1,852,457,017,228

運 営 費 交 付 金 債 務

1,791,262,242

00413,664,741

103,274,863

0

0

0

0

2,308,201,846

一 年 以 内 返 済 予 定
長
期
借
入
金

0

0

1,574,993,000

0

0

0

4,823,480,000

006,398,473,000

一年以内償還予定債券

3,700,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,700,000,000

金

0

0

0

10,356,304,672

0

0

0

0

0

10,356,304,672

金

3,092,761,452

5,003,300

78,646,672

8,083,962,928

2,566,145,877

219,789,493

110,873,267

6,643,488△ 1,064,022,182

13,099,804,295

用

23,094,376

0

9,094,041

0

6,261,600

72,813,635

56,839,316

0

0

168,102,968

等

21,898,654

35,7203,809,992

779,345749,705

17,696,571

2,060,633

13,680047,044,300

金

214,156,801

523,801

134,431,967

39,198,745,000

3,343,443,800

115,130,366

14,461,0000043,020,892,735

金

61,925,949

1,050,694

4,217,190

1,533,266,808

45,936,582

85,071,906

3,137,345

235,47801,734,841,952

益

0

0

0

2,124,897,184

136,801,327

0

0

0

0

2,261,698,511

金

562,016,839

0

28,537,250

8,794,458

46,405,269

36,798,737

120,373,558

00802,926,111

短 期 リ ー ス 債 務

146,652,641

005,612,758

4,439,289

1,489,303

000

158,193,991

動

負

払

未

備
払

未

払

未

払

費

法

前

人

税

受

預

り

前

受

仮

収
受

計

産業基盤整備勘定

定

債

流

支

貸
担

付 有 価 証
保
預
り

券
金

0

0

0

1,768,050,086,271

0

0

0

0

0

1,768,050,086,271

引

当

金

135,804,043

6,295,552

43,876,141

5,910,110

3,725,939

83,126,978

31,991,681

2,441,132

0313,171,576

135,804,043

6,295,552

43,876,141

5,910,110

3,725,939

83,126,978

31,991,681

2,441,132

他

37,275,000

0

0

0

0

0

0

0

0

37,275,000

債

15,449,251,873

533,573,010

15,891,399,662

8,559,419,122,121

499,314,510,981

50,521,893,535

34,647,920,015

59,554,754

0

9,175,837,225,951

債

3,502,666,345

00441,832,113

105,077,189

0247,552,727

00

4,297,128,374

798,865,503

00207,473,045

44,967,978

0

0

0

0

1,051,306,526

等

2,424,244,842

00234,359,068

60,109,211

0247,552,727

00

2,966,265,848

建 設 仮 勘 定 見 返 補 助 金 等

279,556,000

0

0

0

0

0

0

0

0

279,556,000

0

0

0

0

0

0

489,682,377

00489,682,377

賞

与

そ
Ⅱ

勘

目
一般勘定

Ⅰ

定

の

固
資

引

定
産

負

見

返

負

当

金

資 産 見 返 運 営 費 交 付 金
資

産

見

返

補

助

金

長 期 預 り 補 助 金 等
長

期

預

り

債
地

金

0

0

0

0

0

32,560,500

0

0

0

32,560,500

券

645,700,000

07,794,300,000

0048,000,000,000

26,200,000,000

0082,640,000,000

振

興

整

645,700,000

07,794,300,000

0048,000,000,000

26,200,000,000

0082,640,000,000

長

期

借

入

金

7,128,961,131

0

6,639,298,000

0

0

0

6,833,234,000

0020,601,493,131

長

期

未

払

金

0

0

0

0

0

0

18,160,896

0018,160,896

受

入

保

証

金

72,844,049

0

278,617,543

00

214,636,000

0

0

0

566,097,592

長 期 リ ー ス 債 務

254,244,774

0

0

15,976,808

3,972,760

3,108,579

000277,302,921

0

0

0

8,558,796,261,455

0

0

0

0

0

8,558,796,261,455

責域

313,171,576

任

準

備

備

債

券

金

倒 産 防 止 共 済 基 金

0

0

0

0

499,099,964,040

0

0

0

0

499,099,964,040

3,844,835,574

533,573,010

1,179,184,119

165,051,745

105,496,992

2,271,588,456

859,290,015

59,554,754

0

9,018,574,665

金

3,520,536,716

151,439,230

1,179,184,119

165,051,745

105,496,992

2,271,588,456

859,290,015

59,554,754

0

8,312,142,027

保 証 債 務 損 失 引 当 金

324,298,858

382,133,780

0

0

0

0

0

0

0

706,432,638

Ⅲ法令に基づく引当金等

0

0

0

0

51,102,188,498

0

0

0

0

51,102,188,498

完済手当金準備基金

0

0

0

0

27,057,404,056

0

0

0

0

27,057,404,056

異 常 危 険 準 備 基 金

0

0

0

0

24,044,784,442

0

0

0

0

24,044,784,442

25,236,099,870

546,482,077

17,769,005,915

10,389,201,146,396

556,673,883,730

51,153,810,524

39,811,136,815

68,888,532△ 1,064,022,182

11,079,396,431,677

引

当
退

負

職

金
給

債

付

合

引

計

当

− 53 −

（単位：円）法科

資本

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

中小企業倒産防止共済勘 工業再配置等業務特別 産炭地域経過業務特別定勘定
勘定

小規模企業共済勘定

調整

法人単位

出資承継勘定金935,276,187,381

33,573,968,361

49,623,000,000

15,518,000,000

47,421,855,035

4,360,000,000

08,863,671,779

0

1,094,636,682,556

金935,276,187,381

33,573,968,361

49,623,000,000

15,518,000,000

47,421,855,035

4,360,000,000

07,863,671,779

0

1,093,636,682,556

日 本 政 策 投 資 銀 行
出
資
金

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000,000

01,000,000,000△ 1,738,888,541

899,612,097△ 1,213,448△ 7,121,226△ 20,404,405△ 6,783,547△ 6,512,916

00△ 881,311,986

政

Ⅱ

勘

目
一般勘定

Ⅰ

定

府

出

資

資

本

剰

余

金

資

本

剰

余

金

403,183,217

0△ 120,922

00△ 503,203△ 306,967

00402,252,125

損益外減価償却累計額（△）△ 2,280,736,327△ 927,903△ 1,092,526△ 7,121,226△ 20,404,405△ 6,280,344△ 6,205,949

00△ 2,322,768,680

金

138,664,569

900,540,000

0

0

0

0

0

0

0

1,039,204,569

Ⅲ利益剰余金（又は△繰越欠損金）△ 603,531,548,855

民

目

間

的

積

出

え

積

ん

立

立

22,605,984,120

642,346,893△ 19,790,104,113△ 588,550,906,041

8,633,354

172,925,452△ 17,404,076,607△ 1,216,351,913

0

金

8,880,950,643

0

0

0

0

0

0

0

0

8,880,950,643

金

13,281,887,205

436,794,584

00

5,178,669

0

0

0

0

13,723,860,458△ 626,136,359,956

当期未処分利益（又は△当 期 未 処 理 損 失 ）443,146,272

205,552,309△ 19,790,104,113△ 588,550,906,041

3,454,685

172,925,452△ 17,404,076,607△ 1,216,351,913

0（うち当期総利益又は△当 期 総 損 失 ）443,146,272

205,552,309

1,698,917,531

293,229,103,114

3,454,685

3,068,228,712

1,084,313,211△ 134,198,308

0

299,598,517,526

956,143,282,960

35,115,927,351

29,831,682,439△ 573,040,027,267

47,410,083,984

4,526,141,905△ 17,410,589,523

7,647,319,866

0490,223,821,715

981,379,382,830

35,662,409,428

47,600,688,354

9,816,161,119,129

604,083,967,714

55,679,952,429

22,400,547,292

7,716,208,398△ 1,064,022,182

11,569,620,253,392

資

本

合

負債資本合計計− 54 −

（２）損益計算書（単位：円）

法
科

目
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定用

28,847,597,711

314,447,669

2,823,059,969

599,239,382,919

43,576,526,894

7,583,982,120

3,247,984,083

533,876,011△ 581,189,095

685,585,668,281

１ 新 事 業 支 援 業 務 費

8,926,239,223

0513,746,588

0

0

0

0

0

△ 69,152,901

9,370,832,910

Ⅰ

経

常

費

委

託

研

究

費

2,010,497,714

0

0

0

0

0

0

0

0

2,010,497,714

出

資

金

損

失

431,879,946

0

0

0

0

0

0

0

0

431,879,946

不動産賃貸事業原価

342,783,961

0417,592,862

0

0

0

0

0

0

760,376,823

役

給22,052,347

0

1,517,505

0

0

0

0

0

0

23,569,852

給 与 賞 与 諸 手 当

1,149,686,136

059,460,565

0

0

0

0

0

0

1,209,146,701

員

法

定

福

利

費

86,594,379

0

3,234,455

0

0

0

0

0

0

89,828,834

減

価

償

却

費

527,670,238

0

0

0

0

0

0

0

0

527,670,238

賞 与 引 当 金 繰 入 額

51,805,978

0

12,312,255

0

0

0

0

0

0

64,118,233

退用

617,200,198

0

0

0

0

0

0

0

△ 69,152,901

548,047,297

業務委託費・報酬費

1,301,601,747

0

3,603,410

0

0

0

0

0

0

1,305,205,157

諸金

1,143,673,891

0

0

0

0

0

0

0

0

1,143,673,891

失78,833

0

0

0

0

0

0

0

0

78,833貸 倒 引 当 金 繰 入

234,031

0

0

0

0

0

0

0

0

234,031

職

給

付

費

謝

貸

倒

損

その他新事業支援業務費

1,240,479,824

0

16,025,536

0

0

0

0

0

0

1,256,505,360

２経営基盤強化業務費

15,110,987,046

284,060,586

1,979,836,898

0

0

0

0

522,152,103△ 424,847,122

17,472,189,511

不動産販売事業売上原価

00569,005,053

0

0

0

0

0

0

569,005,053

不動産賃貸事業原価

00395,337,292

0

0

0

0

0

0

395,337,292

貸 倒 引 当 金 繰 入

042,282,726

0

0

0

0

0

0

0

42,282,726

投資有価証券評価損

0130,543,576

0

0

0

0

0

112,144,721

0

242,688,297

関係会社株式評価損

1,596,023,095

債

３

券

利

1,208,010,041

017,136,463

0

0

0

0

370,876,591

0

息437,099,478

0

115,030,679

0

0

0

0

0

0

552,130,157

3,762,133,450

0

0

0

0

0

0

0

0

3,762,133,450

助

成

金

役

員

給

14,440,916

461,467

4,329,575

0

0

0

0

177,230

019,409,188

給 与 賞 与 諸 手 当

2,157,076,543

73,453,410

222,884,009

0

0

0

0

28,250,408

02,481,664,370

法

定

福

利

費

183,169,595

6,483,277

19,979,663

0

0

0

0

2,456,0230

212,088,558

減

価

償

却

費

90,253,764

0

47,670

0

0

0

0

0

0

90,301,434

賞 与 引 当 金 繰 入 額

57,847,604

5,343,665

25,021,960

0

0

0

0

2,075,450

090,288,679

退用

874,477,053

0

0

0

0

0

0

0

△ 424,847,122

449,629,931

業務委託費・報酬費

1,786,228,525

8,554,836

66,899,233

0

0

0

0

460,3540

1,862,142,948

諸金

1,140,492,426

0

1,783,064

0

0

0

0

0

0

1,142,275,490

その他経営基盤強化業務費

3,399,757,651

16,937,629

542,382,237

0

0

0

0

5,711,326

0

3,964,788,843

受

職

給

付

費

謝

業

務

費

982,270,572

0

0

0

0

0

0

0

0

982,270,572

調

査

費

63,331,659

0

0

0

0

0

0

0

0

63,331,659

給4,253,099

0

0

0

0

0

0

0

0

4,253,099

給 与 賞 与 諸 手 当

280,916,422

0

0

0

0

0

0

0

0

280,916,422

法

費

33,425,542

0

0

0

0

0

0

0

0

33,425,542

賞 与 引 当 金 繰 入 額

2,840,759

0

0

0

0

0

0

0

0

2,840,759

受

託
託

役

員

定

福

利

− 55 −

（単位：円）

法
科

目
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定業務委託費・報酬費

127,996,131

0

0

0

0

0

0

0

0

賃

借

料

63,722,721

0

0

0

0

0

0

0

0

127,996,131
63,722,721

諸

謝

金

315,404,708

0

0

0

0

0

0

0

0

315,404,708

そ の 他 受 託 業 務 費

90,379,531

0

0

0

0

0

0

0

0

90,379,531

４経営環境対応業務費（
再生）525,778,722

0

0

0

0

0

0

0

0

525,778,722

失427,152,640

0

0

0

0

0

0

0

0

427,152,640

給598,080

0

0

0

0

0

0

0

0

598,080

給 与 賞 与 諸 手 当

34,300,696

0

0

0

0

0

0

0

0

34,300,696

法3,087,005

出

資

金

役

損

員

費

3,087,005

0

0

0

0

0

0

0

0

賞 与 引 当 金 繰 入 額

2,472,570

0

0

0

0

0

0

0

0

2,472,570

退40,176,788

0

0

0

0

0

0

0

0

40,176,788

17,990,943

0

0

0

0

0

0

0

0

17,990,943

定

職

福

給

利

付

費

用

その他経営環境対応業務費（再生）５経営環境対応業務費
（
共
済
）

0

0

0

598,876,983,265

43,231,921,180

0

0

0

0

642,108,904,445

金

0

0

0

506,515,182,696

0

0

0

0

0

506,515,182,696

金

0

0

0

40,708,361,854

38,761,440,505

0

0

0

0

79,469,802,359

責 任 準 備 金 繰 入

0

0

0

31,218,914,850

0

0

0

0

0

31,218,914,850

倒産防止共済基金繰入

0

0

0

0

812,678,222

0

0

0

0

812,678,222

役

給

0

0

0

8,864,690

8,070,023

0

0

0

0

16,934,713

給 与 賞 与 諸 手 当

0

0

0

528,034,774

467,286,463

0

0

0

0

995,321,237

法

定

福

利

費

0

0

0

46,049,476

41,934,927

0

0

0

0

87,984,403

減

価

償

却

費

0

0

0

100,632,716

82,736,529

0

0

0

0

183,369,245

賞 与 引 当 金 繰 入 額

0

0

0

5,007,045

3,164,440

0

0

0

0

8,171,485

退

0

0

0

15,724,376

88,077,764

0

0

0

0

103,802,140

共
解

済
約

手

当

員

職

給

付

費

用

0

0

0

19,730,210,788

2,966,532,307

0

0

0

0

22,696,743,095

６ 産 業 用 地 業 務 費

その他経営環境対応業務費（共済）

0

0

0

0

0

6,896,035,784

2,985,520,816

0△ 3,731,056

9,877,825,544

不動産販売事業売上原価

0

0

0

0

0

3,144,836,407

1,222,053,758

00

4,366,890,165

不動産賃貸事業原価

0

0

0

0

0

22,471,858

0

0

0

22,471,858

工業用水道売上原価

0

0

0

0

0

0

170,002,12500

170,002,125

貸 倒 引 当 金 繰 入

0

0

0

0

0

7,929,647

97,055,928

00

104,985,575

支

払

利

息

0

0

0

0

0

5,350,687

277,952,677

00283,303,364

債

券

利

息

0

0

0

0

0

651,655,453

321,150,000

00972,805,453

繰 上 償 還 補 償 金

0

0

0

0

0

1,152,944,576

0

0

0

1,152,944,576

役

給

0

0

0

0

0

14,564,724

4,410,312

0018,975,036

給 与 賞 与 諸 手 当

0

0

0

0

0

646,441,761

282,988,857

00929,430,618

法

定

福

利

費

0

0

0

0

0

56,953,176

27,155,376

0084,108,552

減

価

償

却

費

0

0

0

0

0

1,427,377

95,340001,522,717

賞 与 引 当 金 繰 入 額

0

0

0

0

0

70,707,807

27,199,327

00

97,907,134

員

その他産業用地業務費
７

一

般

管

理

費

0

0

0

0

0

1,120,752,311

555,457,116

0△ 3,731,056

1,672,478,371

3,278,251,307

30,387,083

329,476,483

362,391,242

344,458,093

687,830,551

262,463,267

11,723,908△ 83,458,016

5,223,523,918

給72,835,028

1,156,698

7,998,441

10,274,920

9,315,107

15,172,427

5,857,321

442,9910

123,052,933

給 与 賞 与 諸 手 当

803,044,167

9,408,072

92,508,033

102,162,180

94,199,605

189,622,163

68,495,450

3,676,101

0

1,363,115,771

法186,491,792

2,640,875

22,251,829

24,680,221

22,488,860

43,512,177

16,188,620

1,011,397

0319,265,771

役

員

定

福

利

費

− 56 −

（単位：円）

法
科

目
一般勘定

減

価

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定004,133,205

0

0

0

0

0

20,837,132

951,887

6,541,926

903,065

561,499

12,419,171

4,792,354

365,682

047,372,716

退用

486,212,195

0046,417,603

57,406,150

0

0

0

△ 83,458,016

506,577,932

業務委託費・報酬費517,114,785

6,145,060

61,462,660

61,145,680

56,046,589

133,589,960

57,456,453

2,353,427

0895,314,614

賃料

530,961,377

4,950,363

81,938,931

59,567,778

55,460,031

176,373,294

66,210,019

1,895,884

0977,357,677

そ の 他 一 般 管 理 費

470,850,398

5,134,128

56,774,663

53,106,590

48,980,252

117,141,359

43,463,050

1,978,426

0797,428,866
6,653,218

付

費

借

務
支

用

6,381,400

0

0

8,412

147,621

115,785

0

0

0

利

息

6,381,400

0

0

8,412

147,621

115,7850006,653,218

他

17,689,441

0

0

0

0

0

0

0

0

17,689,441の
雑経

194,037,638

費

払

そ

常

収

損

17,689,441

0

0

0

0

0

0

0

0

17,689,441

益

25,490,887,221

426,255,456

3,870,733,872

892,469,831,693

48,779,264,192

10,657,053,741

4,286,236,375

422,142,280△ 3,731,056

986,398,673,774
20,386,611,489

運 営 費 交 付 金 収 益

15,007,757,085

003,873,391,270

1,505,463,134

0

0

0

0

資産 見返 運営 費交 付金戻入

44,229,644

001,994,537

7,049,768

0

0

0

0

53,273,949

資産見返補助金等戻入

671,578,806

00

101,467,253

69,717,757

0

16,672,487

00859,436,303

補

助

貸

付

益

59,580,753

031,175,000

0

0

0

163,305,965

00

254,061,718

収 入

5,166,578,709

0

246,459,693

5,382,958,057

271,829,282

0

108,186,364

00

11,176,012,105

投 資 有 価 証 券 売 却 益

0

0

0

0

0

0

0

278,449,000

0278,449,000

出

益

0

0

0

0

0

0

0

142,578,742

0

142,578,742

指 導 研 修 事 業 収 入

1,238,864,273

0

0

0

0

0

0

0

0

1,238,864,273

大学校関係事業収入

1,076,706,473

0

0

0

0

0

0

0

0

1,076,706,473

そ の 他 指 導 研 修事
業
収入162,157,800

0

0

0

0

0

0

0

0

162,157,800

共 済 事 業 掛 金 等 収 入

0

0

0

504,375,181,630

43,498,101,752

0

0

0

0

547,873,283,382
378,254,815,135

資

金
金

等
利

資

収

息

金

産

運

収

入

1,885,000

00376,629,857,543

1,623,072,592

0

0

0

0

入

24,339,693

4,309,849

0

1,348,277,533

449,553,177

0

0

0

0

1,826,480,252

不 動 産 関 係 事 業 収 入

462,418,599

02,980,257,940

00

10,071,306,497

3,981,338,339

00

17,495,321,375

不動産販売事業収入

00

1,862,248,648

00

9,854,912,128

3,891,493,942

00

15,608,654,718

不動産賃貸事業収入

462,418,599

0

1,118,009,292

00216,394,369

0

0

0

1,796,822,260

工業用水道事業収入

0

0

0

0

0

0

89,844,397

0089,844,397

333,958,000

00284,627,419

0

0

0

1,237,742,429

333,958,000

00284,627,419

0

0

0

雑

託
受

債

用

収

収

受

託

収

入

619,157,010

0

収

入

619,157,010

0

国又は地方公共団体からの受託収入

617,957,010

そ の 他 か ら の 受 託 収 入

1,200,000

務

保

証

料

収 入

財 源 措 置 予 定 額 収 益
財

務

収

益

0

333,958,000

284,627,419

1,237,742,429
1,236,542,429
1,200,000

70,504,825

0

0

0

0

0

0

0

70,504,825

0

0

0

580,911,484

128,753,083

0

0

0

0

709,664,567

1,846,348,805

350,376,255

7,658,441

165,361,966

1,216,176,611

52,567,027

2,209,106

706,84703,641,405,058

息

67,042,434

254,649,303

255,991

481,009682,492

32,037,868

2,209,106

706,8470

358,065,050

息1,779,306,371

95,726,952

7,402,450

164,880,957

1,215,494,119

20,529,159

0

0

0

3,283,340,008

益

348,148,844

1,064,527

271,224,798

10,430,420

9,547,036

248,552,798

14,524,114

407,691△ 3,731,056

900,169,172

失57,415,187

0

1,268,123

0

7,557,249,343

43,701,403

0

22,451,232

07,682,085,288

固定資産売却除却損

2,694,779

0

0

0

0

237,6340002,932,413

投資有価証券売却損

0

0

0

0

0

0

0

22,451,232

022,451,232

損

0

0

0

0

0

19,945,004

0

0

0

19,945,004

関係会社株式処分損

54,720,408

0

1,268,123

0

0

0

0

0

0

55,988,531

受
有

取
価

利

証

券

利

雑
Ⅲ

中小企業倒産防止共済勘定

189,904,433

財Ⅱ

小規模企業共済勘定

施設整備等勘定

定

費

給

却

勘

賞 与 引 当 金 繰 入 額
職

償

産業基盤整備勘定

定

臨

債

時

券

損

償

還

− 57 −

（単位：円）

法
科

目
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定前 期 損 益 修 正 損

0

0

0

0

0

23,518,765

0

0

0

23,518,765

完済手当金準備基金
繰
入

0

0

0

0

7,401,033,822

0

0

0

0

7,401,033,822

異常危険準備基金繰入

0

0

0

0

156,215,521

0

0

0

0

156,215,521

益

152,488,433

93,807,032

658,853,394

0

2,359,260,520

69,116,204

49,805,315

10,595△ 577,458,039

2,805,883,454

関係会社株式評価損戻入
益11,808,392

0

0

0

0

14,10100011,822,493

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

70,416,218

0

206,439,356

0

2,357,797,801

0

0

0

0

2,634,653,375

保証債務損失引当金
戻入益

24,518,360

65,166,464

0

0

0

0

0

0

0

89,684,824

退職給付引当金戻入益

44,737,168

28,640,568

429,899,458

0069,102,103

49,805,315

10,595△ 577,458,039

44,737,168

前 期 損 益 修 正 益

0022,514,580

0

0

0

0

0

0

22,514,580

償 却 債 権 取 立 益

1,008,2950001,462,719

0

0

0

0

2,471,014

ⅴ税引前当期純利益 又は 税引 前当 期純 損失△ 3,261,637,244

205,614,819

1,705,259,174

293,230,448,774

4,748,475

3,098,486,422

1,088,057,607△ 134,174,368

0

295,936,803,659

税引前当期純利益又は税引前当期純損
失△ 3,261,637,244

205,614,819

1,705,259,174

293,230,448,774

4,748,475

3,098,486,422

1,088,057,607△ 134,174,368

0

295,936,803,659

21,898,654

35,7203,809,992

779,345749,705

17,696,571

2,060,633

13,680047,044,300

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

21,898,654

35,7203,809,992

779,345749,705

17,696,571

2,060,633

13,680047,044,300

Ⅶ過年度法人税、住民税及び事業税

14,816,397

26,7902,531,651

566,315544,085

12,561,139

1,683,763

10,260032,740,400

過 年 度 法 人 税、 住民 税及 び事 業税

14,816,397

26,7902,531,651

566,315544,085

12,561,139

1,683,763

10,260032,740,400

Ⅷ 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失△ 3,298,352,295

205,552,309

1,698,917,531

293,229,103,114

3,454,685

3,068,228,712

1,084,313,211△ 134,198,308

0

295,857,018,959

当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失△ 3,298,352,295

205,552,309

1,698,917,531

293,229,103,114

3,454,685

3,068,228,712

1,084,313,211△ 134,198,308

0

295,857,018,959

3,741,498,567

0

0

0

0

0

0

0

0

3,741,498,567

3,741,498,567

0

0

0

0

0

0

0

0

3,741,498,567

443,146,272

205,552,309

1,698,917,531

293,229,103,114

3,454,685

3,068,228,712

1,084,313,211△ 134,198,308

0

299,598,517,526

443,146,272

205,552,309

1,698,917,531

293,229,103,114

3,454,685

3,068,228,712

1,084,313,211△ 134,198,308

0

299,598,517,526

Ⅳ

臨

時

利

Ⅵ 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業税

Ⅸ 目 的 積 立 金 取 崩 額
目

的

積

立

金

取

崩

額

Ⅹ 当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損失
当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損 失− 58 −

（３）キャッシュ・フロー計算書
科目
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロ−商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
代位弁済による支出
産業用地の造成に係る支出
工業用水道事業に係る支出助成金等支出出資事業支出事業貸付金等による支出
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済による支出
共済事業支出その他の業務支出
運営費交付金収入
国又は地方公共団体からの受託収入
その他からの受託収入
求償権回収による収入
事業貸付金等の回収による収入
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入
共済事業収入出資事業収入指導研修事業収入
販売用不動産売却収入
不動産賃貸料収入
工業用水売上収入
債務保証料収入
国庫補助金収入
政府補給金収入補助金等の精算による返還金の支出
その他の業務収入
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
国庫納付金の支払額
法人税等の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロ−Ⅱ

Ⅲ

投資活動によるキャッシュ・フロ−有価証券の取得による支出有価証券の売却・償還による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入
生命保険資産の増加による支出
生命保険資産の減少による収入
その他の投資活動による支出
その他の投資活動による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
財政融資資金預託金の払戻による収入
施設整備費補助金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロ−一般勘定△ 12,565,141,250△ 4,918,523,361

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定△ 44,681,190△ 134,702,480△ 341,710,493△ 1,214,451,887△ 1,032,420,490

小規模企業共済勘定△ 5,372,063,380△ 882,195,537

中小企業倒産防止共済勘定 工業再配置等業務特別勘定 産炭地域経過業務特別勘定△ 1,891,532,573△ 701,866,999△ 1,961,982,554△ 1,444,865,530△ 720,965,822△ 492,735,052

出資承継勘定（単位：円）
法人単位

調整△ 13,838,769△ 48,096,290

205,804,919
341,710,493△ 213,283,097△ 666,513,528△ 141,912,168△ 3,984,241,450△ 527,500,000△ 11,248,009,996△ 416,266,690,000△ 48,023,000,000△ 550,278,311,037△ 6,348,614
4,546,314,000△ 39,425,265,915△ 21,462,969
1,707,532,000△ 341,710,493△ 914,438,839△ 914,438,839△ 17,713,278
16,034,049,000
117,445,099
38,338,500△ 30,343,200
18,386,000△ 82,366,704△ 134,212,232

28,447,747

1,463,115,673△ 74,350,340
74,350,340

388,717,624

74,350,340
81,202,262,632
470,138,000

6,691,319,290

389,518,628,995

81,031,883,558

506,766,041,014

44,235,350,750

564,022,232

1,014,239,267

1,157,800,795
659,019,000
1,206,717,048

489,631,668

7,472,469,198
275,311,732

2,073,739,058
90,475,304

70,099,790
42,060,054

409,512
37,207,000

197,393,000

310,538,212
66,214,195,786
7,223,264,221△ 544,387,401△ 246,613,169△ 14,816,397
72,631,643,040

5,367,299△ 371,276,734
340,945,285

349,271,357
7,035,443,253
254,425,517△ 239,132,295

672,396,947△ 71,302,227,612
96,563,998,489△ 29,042,593

111,673,001
37,023,310,853
2,991,821,664△ 87,168,955

316,944,845
4,495,108,083
233,525,278△ 1,811,888,647△ 1,238,518,378
560,246,699
1,459,642,594
149,905,643△ 602,273,507△ 26,790△ 30,358,239△ 2,531,651
7,048,204,824△ 566,315
25,232,161,969△ 544,085
39,927,419,477△ 12,561,139
2,904,183,575△ 1,683,763
1,005,590,967△ 214,378,468,018
86,109,316,010△ 2,904,488,168
41,050△ 175,096,804△ 13,494,330,000
2,000,000,000△ 4,998,080,000△ 831,036,973,500
771,425,000,000△ 1,384,866△ 151,934,925,000
117,240,000,000△ 12,994,600,000△ 135,502,500△ 29,589,000△ 2,154,492,974

402,494425,206,702
567,176△ 10,260
425,763,618△ 234,252,666
0

0

0

0

0

1,348,000,000△ 129,096,970△ 36,340,000,000△ 14,456,807,000△ 331,161△ 49,578,235,131△ 374,236,382

0△ 35,060,506,382

0

31,413,219,826

30,000△ 30,000

30,000795,656,000△ 62,756,121,947△ 55,830,000,000
63,390,000,000
2,100,000,000△ 2,000,000,000△ 8,411,028△ 122,500,000,000
138,000,000,000△ 63,700,000,000
57,500,000,000△ 16,565,688
577,000△ 62,000,000,000
91,500,000,000

15,634,688△ 1,000,000,000△ 1,834,330,000△ 9,160,984,002△ 34,656,190,002△ 40,924,514,000

16,489,594,781△ 984,335,312△ 1,188,294△ 5,889,795△ 1,203,617△ 19,757,000,000△ 6,100,000,000△ 6,856,812,000

15,170,688△ 15,170,688△ 5,900,000,000
5,100,000,000△ 800,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー
政府出資金収入
リ−ス債務の返済による支出
債券の償還による支出
長期借入金の返済による支出
民間出えん金の返還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 331,161△ 16,431,146,425

0△ 424,995,000△ 1,188,294△ 5,889,795△ 25,858,203,617△ 6,856,812,000

Ⅳ

資金減少額

△ 6,555,625,332△ 1,864,688,239△ 2,537,774,178△ 9,425,216,327△ 1,002,984,318△ 6,464,425,261△ 6,835,556,345

Ⅴ

資金期首残高

14,923,159,916

2,108,673,542

4,253,741,630

20,788,017,997

7,131,899,101

8,856,890,194

7,590,415,495

820,928,333

Ⅵ

資金期末残高8,367,534,584

243,985,303

1,715,967,452

11,362,801,670

6,128,914,783

2,392,464,933

754,859,150

446,691,951

1,348,000,000△ 120,815,264△ 16,310,000,000△ 273,000,000△ 1,499,995,000− 59 −△ 589,703,576,952△ 263,999,250
22,287,895,000
524,548,723
38,338,500
0559,981,560,488
470,138,000
551,001,391,764
1,578,261,499
1,157,800,795
10,205,227,256
1,971,660,448
90,475,304
70,099,790
42,469,566
234,600,000△ 1,238,518,378
2,092,588,188
44,979,402,925
107,758,453,273△ 3,313,893,398△ 246,613,169△ 32,740,400
149,144,609,231△ 1,228,837,376,518
976,774,316,010△ 5,060,664,008
522,519△ 340,158,304
0△ 15,400,000,000
24,992,670,864△ 21,918,325
10,071,280△ 1,048,120,000,000
1,158,480,000,000
2,100,000,000
795,656,000△ 134,626,880,482△ 298,000
481,469△ 15,400,000,000
24,992,670,864△ 12,112,297
9,030,280△ 735,190,000,000
802,990,000,000△ 23,578,852,506△ 9,655,405,739
0△ 879,796,625△ 141,912,168△ 3,984,241,450△ 527,500,000△ 475,879,410,489

66,473,726,208

（４）行政サービス実施コスト計算書（単位：円）
科
Ⅰ

目

一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定

小規模企業共済勘定 中小企業倒産防止共済勘定 工業再配置等業務特別勘定 産炭地域経過業務特別勘定

出資承継勘定

調整

法人単位

業務費用

（１）損益計算書上の費用

28,941,727,949

新事業支援業務費

8,926,239,223

経営基盤強化業務費

15,110,987,046

受託業務費

982,270,572

経営環境対応業務費（再生）525,778,722

314,510,179

2,830,669,735

599,240,728,579

43,577,820,684

284,060,586

556,351,183

522,152,103△ 581,189,095

685,790,288,926△ 69,152,901

9,370,832,910△ 424,847,122

17,472,189,511
982,270,572
525,778,722

598,876,983,265

43,231,921,180
6,896,035,784

2,985,520,816

362,391,242

344,458,093

687,830,551

262,463,267

8,412

147,621

115,785

産業用地業務費
3,278,251,307

3,251,728,479

1,979,836,898

経営環境対応業務費（共済）一般管理費

7,657,941,233

513,746,588

30,387,083

329,476,483

642,108,904,445

11,723,908△ 3,731,056

9,877,825,544△ 83,458,016

5,223,523,918

財務費用

6,381,400

雑損17,689,441

臨時損失

57,415,187

22,451,232

124,835,945

法人税、住民税及び事業税

21,898,654

35,7203,809,992

779,345749,705

17,696,571

2,060,633

13,68047,044,300

過年度法人税、住民税及び事業税

14,816,397

26,7902,531,651

566,315544,085

12,561,139

1,683,763

10,260（２）（控除）自己収入等△ 9,860,229,366△ 520,062,488△ 4,498,412,266△ 887,912,067,149△ 49,427,540,970△ 10,726,169,945△ 4,156,063,238△ 422,152,875

貸付金利息収入△ 5,166,578,709△ 246,459,693△ 5,382,958,057△ 271,829,282

1,268,123

43,701,403

出資金収益△ 142,578,742△ 1,885,000△ 24,339,693

不動産関係事業収入△ 462,418,599

受託収入△ 619,157,010

債務保証料収入△ 4,309,849△ 1,846,348,805△ 165,361,966△ 10,430,420△ 658,853,394

業務費用合計19,081,498,583△ 205,552,309△ 1,667,742,531

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用△ 1,826,480,252△ 3,981,338,339△ 17,495,321,375△ 1,237,742,429△ 70,504,825△ 7,658,441△ 271,224,798

機会費用△ 449,553,177△ 350,376,255△ 1,064,527

Ⅳ△ 1,348,277,533△ 284,627,419△ 93,807,032

損益外固定資産除却相当額△ 378,254,815,135△ 333,958,000△ 152,488,433

引当外退職給付増加見積額△ 547,873,283,382△ 1,623,072,592△ 70,504,825△ 348,148,844

Ⅲ△ 43,498,101,752△ 10,071,306,497

臨時利益

損益外減価償却相当額△ 504,375,181,630△ 376,629,857,543△ 2,980,257,940

雑益損益外減価償却等相当額△ 142,578,742△ 1,238,864,273

共済事業掛金等収入

財務収益△ 278,449,000△ 1,238,864,273

雑収入△ 288,671,338,570△ 1,216,176,611△ 52,567,027△ 2,209,106△ 706,847△ 9,547,036△ 248,552,798△ 14,524,114△ 407,691

3,731,056△ 900,169,172△ 69,116,204△ 49,805,315△ 10,595

577,458,039△ 2,805,883,454△ 5,849,720,286△ 3,068,228,712△ 904,334,759

134,198,308

0△ 281,151,220,276

002,310,529,904

530,232

840,204

4,069,275

11,659,662

3,825,184

3,791,233

530,232

769,161

4,069,275

11,659,662

3,653,827

3,623,869

171,357

167,364

600,300

4,674,247△ 15,458,040△ 134,017,095

9,004,503

3,406,198

29,793,577△ 3,641,405,058△ 2,359,260,520

2,280,736,327△ 941,891,723△ 966,941,509,202△ 11,176,012,105△ 278,449,000

資産運用収入32,740,400
581,189,095△ 108,186,364

投資有価証券売却益

指導研修事業収入

Ⅱ6,653,218
17,689,441

71,043

2,335,245,694
2,305,042,353
30,203,341

236,073△ 1,073,445,537

16,682,939,080

594,247,509

866,383,258

274,578,567

839,108,864

77,083,681

0

139,186,990

16,528,565,737

594,247,509

866,383,258

274,578,567

839,108,864

77,083,681

0

139,186,990

0

19,319,154,606△ 79,784,700

154,373,343

19,473,527,949

154,373,343

Ⅴ（控除）法人税等及び国庫納付額△ 36,715,051△ 62,510△ 6,341,643△ 1,345,660△ 1,293,790△ 30,257,710△ 3,744,396△ 23,940

Ⅵ

行政サービス実施コスト

37,096,360,793

389,763,222△ 802,186,465△ 288,409,494,428△ 5,134,262,645△ 3,008,573,054△ 900,881,724

273,597,431− 60 −

0△ 260,495,676,870

２３．法人単位貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳
１．貸借対照表（単位：円）
科目

資産の部
未収入金

資産合計
負債の部
未払金

相殺額

備考

△ 1,064,022,182 法人共通勘定の精算に伴う未収入金（産業勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未収入金（施設勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未収入金（工配勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未収入金（産炭勘定）
共済共通勘定の精算に伴う未収入金（倒産防止勘定）
由来共通勘定の精算に伴う未収入金（施設勘定）
由来共通勘定の精算に伴う未収入金（産炭勘定）
消費税の精算に伴う工配勘定に対する未収入金（施設勘定）△ 544,178△ 475,600,492△ 258,013,297△ 204,858,603△ 35,131,236△ 40,259,225△ 45,884,095△ 3,731,056△ 1,064,022,182△ 1,064,022,182 法人共通勘定の精算に伴う未払金（一般勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（小規模勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（倒産防止勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（出資勘定）
共済共通勘定の精算に伴う未払金（小規模勘定）
由来共通勘定の精算に伴う未払金（工配勘定）
消費税の精算に伴う施設勘定に対する未払金（工配勘定）

負債合計△ 1,064,022,182

負債資本合計

△ 1,064,022,182△ 852,189,756△ 12,610,642△ 69,436,772△ 4,779,400△ 35,131,236△ 86,143,320△ 3,731,056

２．損益計算書科目
経常費用
新事業支援業務費
経営基盤強化業務費
産業用地業務費
一般管理費
経常費用合計相殺額

備考△ 69,152,901 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整（一般勘定）△ 424,847,122 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整（一般勘定）△ 3,731,056 消費税の精算に伴う勘定間の調整額（工配勘定）△ 83,458,016 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整（一般勘定）△ 581,189,095

経常収益
雑益
経常収益合計

△ 3,731,056 消費税の精算に伴う勘定間の調整額（施設勘定）△ 3,731,056

経常利益

577,458,039

臨時利益
退職給付引当金戻入益△ 577,458,039 役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整（産業勘定）
役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整（施設勘定）
役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整（工配勘定）
役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整（産炭勘定）
役職員等の勘定間の移動に伴う退職給付引当金の調整（出資勘定）

当期純利益

0

当期総利益

0

３．キャッシュ・フロー計算書
科目
業務活動によるキャッシュ・フロー
商品又はサービスの購入による支出
その他の業務支出
その他の業務収入
業務活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入
その他の投資活動による支出
その他の投資活動による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

相殺額△ 69,152,901△ 424,847,122△ 3,731,056△ 83,458,016△ 3,731,056△ 28,640,568△ 429,899,458△ 69,102,103△ 49,805,315△ 10,595

備考

205,804,919 前期未払金の精算に係る出金額（一般勘定）
28,447,747 前期消費税精算に伴う一般勘定に対する未払金の出金額（施設勘定）△ 234,252,666 前期消費税精算に伴う施設勘定に対する未収入金の入金額（一般勘定）
前期未収入金の精算に係る入金額（産炭勘定）
0205,804,919
28,447,747△ 28,447,747△ 205,804,919

30,000 勘定間の電話加入権取得に係る出金額（一般勘定）△ 30,000 勘定間の電話加入権売却に係る入金額（産炭勘定）
15,170,688 勘定間の敷金取得に係る出金額（工配勘定）△ 15,170,688 勘定間の敷金売却に係る入金額（産炭勘定）
030,000△ 30,000
15,170,688△ 15,170,688

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー

0

資金増加額

0

（注） 勘定の略称は次のとおり。
産業勘定→産業基盤整備勘定
施設勘定→施設整備等勘定
小規模勘定→小規模企業共済勘定
倒産防止勘定→中小企業倒産防止共済勘定
工配勘定→工業再配置等業務特別勘定
産炭勘定→産炭地域経過業務特別勘定
出資勘定→出資承継勘定− 61 −

２４．各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況（単位：円）
一般勘定
Ⅰ

小規模企業共済勘定

443,146,272

205,552,309

当期総利益（△当期総損失）443,146,272

205,552,309‑‑

443,146,272

205,552,309‑

443,146,272

205,552,309

‑

‑

利益処分額
積立金の積立Ⅲ

施設整備等勘定

当期未処分利益（△当期未処理損失）

前期繰越欠損金Ⅱ

産業基盤整備勘定

次期繰越欠損金△ 19,790,104,113 △ 588,550,906,041

中小企業倒産防止共 工業再配置等業務特 産炭地域経過業務特
済勘定
別勘定
別勘定

出資承継勘定合計

3,454,685

172,925,452△ 17,404,076,607

293,229,103,114

3,454,685

3,068,228,712

1,084,313,211△ 21,489,021,644 △ 881,780,009,155‑△ 2,895,303,260△ 18,488,389,818‑

3,454,685

172,925,452‑‑

825,078,718‑‑

3,454,685

172,925,452‑‑

825,078,718

19,790,104,113

588,550,906,041‑‑

17,404,076,607

1,216,351,913

626,961,438,674

1,698,917,531(注）合計額は、各勘定の単純合計額であります。

− 62 −△ 1,216,351,913 △ 626,136,359,956△ 134,198,308

299,598,517,526△ 1,082,153,605 △ 925,734,877,482