貸借対照令和２年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科

1 Ⅰ

資産の部

2

1．流動資産

目

当年

度

前年

度

増

減

3

現金預金

343,650,140

241,467,733

102,182,407

4

未収金

21,825,609

51,220,022△ 29,394,413

5

前払金

9,683,702

13,589,210△ 3,905,508

6

貯蔵品

2,656,998

02,656,998

7

預け金

78,00078,000

08

立替金

0

1,838

△ 1,838

9

貸倒引当金

0

△ 1,777,000

1,777,000

流動資産合計377,894,449

304,579,803

73,314,646

160,550,000

160,550,000

0160,550,000

160,550,000

010
11
1213
14

2．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産基本財産合計

15(2) 特定資産16

建物7,305,825,377

8,361,358,231△ 1,055,532,854

17

建物付属設備

492,093,206

497,955,222△ 5,862,016

18

構築物

134,970,316

151,203,407△ 16,233,091

19

機械及び装置5,256,682

10,552,126△ 5,295,444

20

什器備品

21,805,121

17,260,632

4,544,489

21

土地

878,957,015

1,426,025,561△ 547,068,54622

融資安定化基金

589,100,359

588,582,340

518,01923

情報化支援基金

272,539,235

280,899,361△ 8,360,126

24

敷金・保証金引当資産

123,696,893

137,248,401△ 13,551,508

25

退職給付引当資産

284,415,059

326,867,000△ 42,451,941

26

社会起業家等応援事業資産

8,560,000

8,560,000

027

修繕積立資産1,706,546,603

573,820,571

1,132,726,032

28

一般棟買取積立資産

2,823,418,753

2,650,076,333

173,342,420

29

財政調整特別資産

388,182,162

388,182,162030

債務保証損失準備資産

45,000,000

91,000,000△ 46,000,000

31

保有施設等関連特定資産

163,168,400

341,913,663△ 178,745,263

15,243,535,181

15,851,505,010△ 607,969,829

2,375,397

2,375,397

0

10,00010,000032

特定資産合計33(3) その他固定資産

34

電話加入権

35

出資金

36

差入保証金

1,879,896

2,570,736△ 690,84037

長期未収金

45,083,247

51,045,064△ 5,961,817

38

貸倒引当金

△ 36,875,069△ 39,964,333

3,089,26439

長期前払費用0406,685△ 406,685

40

ソフトウェア69,451,006

2,799,090

66,651,916

41

その他固定資産合計

81,924,477

19,242,639

62,681,83842

固定資産合計
資産合計

15,486,009,658
15,863,904,107

16,031,297,649
16,335,877,452△ 545,287,991△ 471,973,345

43

貸借対

照

令和２年３月31日

表

現在(単位：円)

No.

科

目

当年度

前年度

増

減

44 Ⅱ

負債の部

45

1．流動負債

46

未払金

285,834,249

214,994,913

70,839,336

47

未払法人税等

183,500

183,500

048

未払消費税等

34,717,700

19,240,000

15,477,700

49

前受金

12,469,100

23,174,924△ 10,705,824

50

預り金

2,268,433

4,987,044△ 2,718,611

51

賞与引当金

23,716,000

24,843,000△ 1,127,00052

内部会計借入金

000359,188,982

287,423,381

71,765,601

53
54

流動負債合計
2．固定負債55

受入敷金

123,696,893

137,248,401△ 13,551,508

56

退職給付引当金

284,415,059

326,867,000△ 42,451,941

57

預り交付金

8,560,000

8,560,000

058

固定負債合計416,671,952

472,675,401△ 56,003,449

負債合計775,860,934

760,098,782

15,762,152

受取寄付金等

991,966,995

999,809,102△ 7,842,10763

受取補助金等

1,180,158,648

1,304,202,708△ 124,044,060

64

指定正味財産合計

2,172,125,643

2,304,011,810△ 131,886,167

65（うち基本財産への充当額）(160,550,000 ) (160,550,000 ) (0)66（うち特定資産への充当額）(2,011,575,643 ) (2,143,461,810 ) (△ 131,886,167 )

12,915,917,530

13,271,766,860△ 355,849,330

59
60 Ⅲ

正味財産の部

61

1．指定正味財産

6267

2．一般正味財産

68（うち基本財産への充当額）(0)(0)(0)69（うち特定資産への充当額）(12,815,287,586 ) (13,235,367,799 ) (△ 420,080,213 )70

正味財産合計15,088,043,173

15,575,778,670△ 487,735,497

71

負債及び正味財産合計

15,863,904,107

16,335,877,452△ 471,973,345

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月31日

現在(単位：円)

科
Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

現金預金

323,698,069

1,922,921

18,029,150

0343,650,140

未収金

18,433,642

3,094,484

297,483

021,825,609

前払金

9,078,902

60,900543,900

0

9,683,702

貯蔵品

2,656,998

0002,656,998

資産の部
１．流動資産預け金

78,00000

078,0004,179,467,037

3,120,845,550

400,191,707△ 7,700,504,294

0

4,533,412,648

3,125,923,855

419,062,240△ 7,700,504,294

377,894,449

00160,550,000

0160,550,000

00160,550,000

0160,550,000

5,139,679,833

2,165,638,906

506,63807,305,825,377

建物付属設備

355,059,577

136,212,991

820,6380

492,093,206

構築物

36,648,956

98,321,360

00134,970,316

284,720

4,971,962

005,256,682

14,282,547

5,597,338

1,925,236

0

21,805,121

0

878,957,015

00

878,957,015

融資安定化基金

589,100,359

0

0

0

589,100,359

情報化支援基金

272,539,235

0

0

0

272,539,235

敷金・保証金引当資産

51,091,823

72,605,070

00123,696,893

内部会計貸付金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

機械及び装置什器備品
土地

退職給付引当資産

00

284,415,059

0

284,415,059

8,560,000

0008,560,000

1,169,614,921

536,931,682

00

1,706,546,603

一般棟買取積立資産

02,823,418,753

002,823,418,753

財政調整特別資産

00

388,182,162

0388,182,162

債務保証損失準備資産

045,000,000

0045,000,000

社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産保有施設等関連特定資産

100,000,000

63,168,400

00163,168,400

7,736,861,971

6,830,823,477

675,849,733

0

15,243,535,181

電話加入権783,206

328,495

1,263,696

02,375,397

出資金

10,00000

0

10,0001,879,896

0001,879,896

特定資産合計(3) その他固定資産

差入保証金
長期未収金

44,809,436

273,8110045,083,247

貸倒引当金△ 36,675,615△ 199,454

00△ 36,875,069

ソフトウェア44,578,283

24,368,723

504,000

0

69,451,006

内部会計貸付金854,727,856

400,814,863

81,187,949△ 1,336,730,668

0

その他固定資産合計

910,113,062

425,586,438

82,955,645△ 1,336,730,668

81,924,477

固定資産合計8,646,975,033

7,256,409,915

919,355,378△ 1,336,730,668

15,486,009,658

資13,180,387,681

10,382,333,770

1,338,417,618△ 9,037,234,962

15,863,904,107

産

合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月31日

現在(単位：円)

科Ⅱ目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合275,790,334

522,500

9,521,415

0

計

負債の部
１．流動負債
未払金

285,834,249

未払法人税等

0183,500

00183,500

未払消費税等

16,578,599

18,139,1010034,717,700

前受金

2,489,502

9,913,598

66,000012,469,100

預り金

682,38401,586,049

02,268,433

0023,716,000

023,716,000

5,519,741,178

1,826,804,063

390,684,821△ 7,737,230,062

05,815,281,997

1,855,562,762

425,574,285△ 7,737,230,062

359,188,982

51,091,823

72,605,070

00123,696,893

賞与引当金
内部会計借入金
流動負債合計
２．固定負債
受入敷金
退職給付引当金
預り交付金
内部会計借入金Ⅲ00284,415,059

0284,415,059

8,560,000

0008,560,000

1,033,693,828

208,279,422

58,031,650△ 1,300,004,9000

固定負債合計

1,093,345,651

280,884,492

342,446,709△ 1,300,004,900

416,671,952

負6,908,627,648

2,136,447,254

768,020,994△ 9,037,234,962

775,860,934

受取寄付金等

831,416,995

0

160,550,000

0991,966,995

受取補助金等

1,179,340,237

78,516

739,895

01,180,158,648

2,010,757,232

78,516161,289,895

0

2,172,125,643

160,550,000 ) (0)(739,895 ) (0)(2,011,575,643 )

012,915,917,530

債合計

正味財産の部
１．指定正味財産

指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(0 )(（うち特定資産への充当額）(2,010,757,232 ) (２．一般正味財産

4,261,002,801

0)(78,516 ) (8,245,808,000

409,106,729（うち基本財産への充当額）(0 )(0)(0)(（うち特定資産への充当額）(0)(160,550,000 )0)5,666,452,916 ) (6,758,139,891 ) (390,694,779 ) (0 ) ( 12,815,287,586 )

正味財産合計

6,271,760,033

8,245,886,516

570,396,624

0

15,088,043,173

負債及び正味財産合計

13,180,387,681

10,382,333,770

1,338,417,618△ 9,037,234,962

15,863,904,107