第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

913,031,000
695,213,870
481,000
21,40015,929,800
1,624,677,070
1,127,308,300
207,893,600
99,918,300
13,519,600
7,878,000
1,456,517,800
168,159,270
7,373,000

905,246,675
699,498,378
616,464
12,748
16,711,383
1,622,085,648
1,121,391,535
212,337,096
104,157,026
10,517,258
7,780,100
1,456,183,015
165,902,633
7,368,760

7,784,325△ 4,284,508△ 135,464
8,652△ 781,583
2,591,422
5,916,765△ 4,443,496△ 4,238,726
3,002,342
97,900334,785
2,256,637
4,240

7,373,000
83,148,000
35,097,000
1,310,000

7,368,760
82,332,000
35,459,704
1,323,000

4,240
816,000△ 362,704△ 13,000

119,555,000△ 112,182,000
0

119,114,704△ 111,745,944
6,295,604

440,296△ 436,056△ 6,295,604

06,000,000
10,000,000
13,660,000

6,295,604
6,000,000
10,000,000
14,197,344△ 6,295,604
00△ 537,344

29,660,000△ 29,660,000
0△ 026,317,270

30,197,344△ 23,901,740△ 537,344△ 5,758,260

前期末支払資金残高 (12)561,428,133

561,428,1330

当期末支払資金残高 (11)+(12)587,745,403

591,683,082△ 3,937,679

収事
業
活
動による
収
支

入

支
出

介護保険事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 施設整備等補助金収入
施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
収 その他の活動による収入その他の活動による収支

差異(A)‑(B)入支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出

出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)―30,254,949

0△ 3,937,679

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)

令和 4年 3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外増減の部

定科

目

介護保険事業収益
保育事業収益益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)905,246,675
699,498,378
616,464
1,605,361,517
1,129,293,275
212,337,096
104,157,026
116,846,647△ 37,660,100
1,524,973,944
80,387,573
12,748
16,711,383
16,724,131
10,517,258
7,780,100

895,745,675
655,476,963
488,854
1,551,711,492
1,087,321,129
214,861,440
97,538,900
112,338,232△ 36,638,801
1,475,420,900
76,290,592
28,312
11,852,038
11,880,350
11,960,569
7,638,450

9,501,000
44,021,415
127,61053,650,025
41,972,146△ 2,524,344
6,618,126
4,508,415△ 1,021,299
49,553,044
4,096,981△ 15,564
4,859,345
4,843,781△ 1,443,311
141,650

18,297,358△ 1,573,227

19,599,019△ 7,718,669△ 1,301,661
6,145,442

78,814,346
7,368,760
007,368,760
2
7,368,760
7,368,762△ 2

68,571,923
10,592,000
139,800
3,613,408
14,345,208
400,099
10,277,000
10,677,099
3,668,109

10,242,423△ 3,223,240△ 139,800△ 3,613,408△ 6,976,448△ 400,097△ 2,908,240△ 3,308,337△ 3,668,111

費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収特別増減の部

当年度決算(A)益
費
用施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)78,814,344

72,240,032

6,574,312

前期繰越活動増減差額 (12)1,550,184,408

1,495,944,376

54,240,032

1,628,998,752

1,568,184,408

60,814,344

00000

0

10,000,000

18,000,000△ 8,000,000

1,618,998,752

1,550,184,408

68,814,344

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額 (14)
活その他の積立金取崩額 (15)動増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計負前年度末631,423,943
472,937,241
156,737,050
0
1,724,902
24,750595,643,610
453,163,879
141,957,907
8,500
513,32403,433,898,926
2,804,285,726
558,015,274
3,613,824,173△ 1,368,853,721
1,300,000
629,613,200
115,255,345
15,340,442
77,631,602
57,400,317
375,510,779△ 400,028,870
200,640
3,306,151
50,000133,846,794
35,600,000
31,500,000
3,000,000
181,000,000
4,065,322,869

3,497,384,131
2,896,064,324
558,015,274
3,613,824,173△ 1,277,075,123
1,300,000
601,319,807
115,255,345
15,340,442
76,135,602
54,941,787
346,797,555△ 379,912,109
200,640
5,465,491
50,000125,945,054
35,600,000
31,500,000
3,000,000
171,000,000
4,093,027,741

増

債

減

35,780,333 流動負債
19,773,362
事業未払金
14,779,143
１年以内返済予定設備資金借入金△ 8,500
１年以内返済予定長期運営資金借入金
1,211,578
１年以内返済予定リース債務
24,750
預り金
職員預り金
仮受金
△ 63,485,205 固定負債
△ 91,778,598
設備資金借入金0
リース債務
退職給付引当金
0△ 91,778,598
負債の部合計028,293,393
0 基本金0第１号基本金1,496,000 国庫補助金等特別積立金
2,458,530 その他の積立金
28,713,224
人件費積立金△ 20,116,761
修繕積立金
0
備品等購入積立金△ 2,159,340
保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
7,901,740 (うち当期活動増減差額)
000
10,000,000
純資産の部合計△ 27,704,872
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

123,395,861
31,019,853
82,332,00001,323,000
3,021,464
5,693,624
5,920
635,506,284
500,088,000
1,571,490
133,846,794
758,902,145
純資

増

減

123,863,547
26,612,889
82,332,000
6,000,000
1,316,070
3,055,490
4,493,098
54,000711,266,474
582,420,000
2,901,420
125,945,054
835,130,021△ 467,686
4,406,9640△ 6,000,0006,930△ 34,026
1,200,526△ 48,080△ 75,760,190△ 82,332,000△ 1,329,930
7,901,740△ 76,227,876

569,026,756
569,026,756
867,295,216
251,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
181,000,000
1,618,998,752
78,814,344

569,026,756
569,026,756
897,586,556
241,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
171,000,000
1,550,184,408
72,240,032

00△ 30,291,340
10,000,000
000
10,000,000
68,814,344
6,574,312

3,306,420,724
4,065,322,869

3,257,897,720
4,093,027,741

48,523,004△ 27,704,872

産の部