貸借対照表内訳表
平成 25年 3月31日 現在

勘定科目

社会福祉法人あひるの会

合計

あかねホーム あかねホーム
幕張
幕張西

あかね園

就業支援センター

生活支援センター

生活ホーム
稲毛

就労移行支援 就労継続支援
Ｂ型

自立訓練（生活訓練）

Ⅰ資産の部
流動資産

126,228,016

38,693,190

46,300,704

3,524,877

2,915,555

17,158,828

69,798409,394

8,817,912

4,409,590

3,928,168

現金預金

50,639,753

21,237,099

13,493,968

1,277,718

1,028,154

62,82869,79844,394

7,081,972

3,586,945

2,756,877

未収金

49,366,924

0

27,771,364

2,247,159

1,887,401

17,096,0000

365,000

0

00

立替金

4,507,761

323,610

4,135,737

0000025,630

022,784

前払金

899,635

0899,635

0

000

0000

17,132,481

17,132,481

000000000

仮払金

00000000000

その他の流動資産

000

00

00

0000

短期貸付金

売掛金

3,681,462

00

0

0

0

0

0

1,710,310

822,645

1,148,507

基本財産224,738,668

1,690,674

134,277,155

23,735,874

37,899,226

0

0

0

0

13,594,498

13,541,241

建物

101,794,146

1,690,674

56,389,684

9,352,323

7,225,726

000013,594,498

13,541,241

土地

122,944,522

077,887,471

14,383,551

30,673,500000000

基本財産特定預金00000000000

その他の固定資産84,782,285

9,954,119

48,496,091

1,177,249

2,333,71800

245,080

10,378,363

7,276,594

4,921,071

建物

17,822,148

4,108,307

7,046,234

966,923

1,139,637

0

0

0

0

1,047,791

3,513,256

構築物

2,253,541

0

1,104,105

183,524

965,912

0

0

0

0

00

機械及び装置2,032,023

1,005,812

0

00

0

0

0

111,398

457,406

457,407

車輌運搬具2,782,204

0973,155000001,809,049

00

器具及び備品4,479,348

01,677,017

2

186,16900

245,080

1,410,156

610,516

350,40800000000000

813,97400000000813,974

0

土地
建物付属設備建設仮勘定

00000000000

80,040053,240

26,8000000000

長期貸付金00000000000

公益事業会計元入金

00000000000

収益事業会計元入金

00000000000

移行時特別積立預金

00000000000

移行時減価償却特別積立預金

00000000000

人件費積立預金9,350,000

09,350,000

00000000

修繕費積立預金11,800,000

011,800,000

00000000

備品等購入積立預金

2,440,000

02,440,000

00000000

その他の積立預金

00000000000

施設建設積立預金

4,500,000

4,500,000

000000000

工賃変動積立預金

6,684,127

0000000

3,737,220

2,346,907

600,000

設備等整備積立預金

5,300,000

0000000

3,300,000

2,000,0000

その他の積立預金

00000000000その他の固定資産

14,444,880

340,000

14,052,340

042,00000010,54000

資産の部合計435,748,969

50,337,983

229,073,950

28,438,000

43,148,499

17,158,828

69,798654,474

19,196,275

25,280,682

22,390,480

流動負債

36,656,118

5,022,074

6,905,248

1,037,667

3,831

17,158,828

69,798409,3943,474,678

944,564

1,630,036

短期運営資金借入金

17,132,481

001,000,000

0

15,685,316

43,899403,266

0

0

0

未払金

17,367,926

5,022,074

4,993,177

37,6673,831

1,473,512

25,8996,128

3,114,678

933,2241,630,036

預り金

2,283,411

01,912,071

00000360,000

11,3400

前受金

00000000000

仮受金

00000000000

買掛金

00000000000

その他の流動負債

0000000000013,848,240

013,848,24000000000

設備資金借入金

00000000000

長期運営資金借入金

00000000000

長期預り金00000000000

退職給与引当金

13,848,240

013,848,24000000000

長期特定引当金

00000000000権利

Ⅱ負債の部

固定負債

賞与引当金

00000000000

負債の部合計50,504,358

5,022,074

20,753,488

1,037,667

3,831

17,158,828

69,798409,3943,474,678

944,564

1,630,036

基本金

93,624,996

4,000,000

56,498,000

23,985,526

8,000,000

000698,859442,6110

基本金93,624,996

4,000,000

56,498,000

23,985,526

8,000,000

000698,859442,6110

国庫補助金等特別積立金

71,022,734

1,278,590

43,593,534

0

3,523,2000001,442,666

10,630,169

10,554,575

国庫補助金等特別積立金整備時 71,022,734

1,278,590

43,593,534

03,523,200

0001,442,666

10,630,169

10,554,575

00000000000

その他の積立金

40,074,127

4,500,000

23,590,000

00000

7,037,220

4,346,907

600,000

人件費積立金9,350,000

09,350,000

00000000

修繕費積立金11,800,000

011,800,000

00000000

備品等購入積立金

2,440,000

02,440,000

00000000

工賃変動積立金

6,684,127

0000000

3,737,220

2,346,907

600,000

設備等整備積立金

5,300,000

0000

0

0

0

3,300,000

2,000,000

0

施設建設積立金

4,500,000

4,500,000

0

0

0

0

00

0

0

0

180,593,035

35,537,319

84,638,928

3,414,807

31,621,46800

245,080

6,542,852

8,986,712

9,605,869

Ⅲ純資産の部

国庫補助金等特別積立金償還補助

次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

22,654,196

5,503,141

13,094,555

2,636,229

1,379,256

00-284,818

429,233-199,910

96,510

純資産の部合計

385,244,611

45,315,909

208,320,462

27,400,333

43,144,668

0

0

245,080

15,721,597

24,336,118

20,760,444

負債及び純資産の部合計

435,748,969

50,337,983

229,073,950

28,438,000

43,148,499

17,158,828

69,798654,474

19,196,275

25,280,682

22,390,480