財産目録

令和２年３月31日 現在
科

目

場所等

使用目的等

金

（単位 ： 円）額

（流動資産）
預金

普通預金 横浜銀行本店営業部
普通預金 横浜銀行金沢産業センター支店
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行横浜支店
普通預金 中国銀行上海分行
普通預金 横浜信用金庫福浦支店
振替口座 ゆうちょ銀行

運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として

319,634,285
145,335
12,313,675
6,255,049
1,416,363
3,885,433(現金預金計)

未収金
前払金
貯蔵品
預け金

横浜情報文化センター他
横浜情報文化センター他
横浜情報文化センター
横浜市金沢産業振興センター

入居企業等光熱水費他
令和2年度火災共済掛金他
セキュリティ用FeliCa無地カード
機械式駐車場釣り銭用現金

21,825,609
9,683,702
2,656,998
78,000流動資産合計（固定資産）(1)基本財産(2)特定資産基本財産

建 物

377,894,449
横浜市債 野村證券横浜支店
定期預金 横浜信用金庫本店営業部
普通預金 横浜銀行本店営業部

横浜情報文化センター
中区日本大通11（７階）≪基本財産合計≫

160,550,000

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

740,722,750
349,094,576

法人管理に使用している

506,638（１～９階）
公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している（１～Ｂ３、１０～１２階） 収益事業に使用している

3,627,007,959

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

422,854,548(建物計)

7,305,825,377

横浜市産学共同研究センター
鶴見区末広町1-1-40他

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

4,594,695

横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

39,104,471
42,910,203

横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2

横浜メディア・ビジネスセンター
中区太田町2-23
横浜情報文化センター
中区日本大通11（７階）

820,638

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

76,130,002

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

240,405(建物付属設備計)

492,093,206（アスファルト舗装他） 公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

107,860
5,605,932
5,653,233

横浜市産学共同研究センター
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他

収益事業に使用している

横浜情報文化センター
中区日本大通11

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している
収益事業に使用している（駐車場設備等）横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2

横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア
金沢区福浦1-1-1

169,378,712

192,079,801

横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア
金沢区福浦1-1-1
横浜市産学共同研究センター
横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館

法人管理に使用している

1,996,260,194（１～９階）
公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している（１～Ｂ３、１０～１２階） 収益事業に使用している

横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2

構築物

150,000,000
500,000
10,050,000

運用益を法人会計の財源として使用している

横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他
横浜メディア・ビジネスセンター
中区太田町2-23

建物付属設備

343,650,140

105,718,340

30,494,651

178,515
2,061,610
1,134,684
87,896,824

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

22,996,134

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

224,187(構築物計)

134,970,316

9,211,336

（単位 ： 円）
科目

機械及び装置場所等
横浜新技術創造館１号館
鶴見区小野町75-1他
横浜情報文化センター
中区日本大通11

什器備品

使用目的等
公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

1

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している（駐車機械装置他） 一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

284,719横浜市産学共同研究センター
横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他
横浜メディア・ビジネスセンター
中区太田町2-23
横浜情報文化センター
中区日本大通11（７階）

4,971,962(機械及び装置計)

5,256,682

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

235,082
977,735
171,440

法人管理に使用している

1,925,236（１～９階）
公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している（１～Ｂ３、１０～１２階） 収益事業に使用している

3,306,680

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

9,430,236

横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア
金沢区福浦1-1-1

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

161,374

土 地

横浜金沢ハイテクセンター敷地
金沢区福浦1-1-1

収益事業に使用している(土地計)

878,957,015

融資安定化基金

首都高速道路会社債 みずほ証券横浜支店
阪神高速道路会社債 みずほ証券横浜支店
東日本高速道路債 みずほ証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店
西日本高速道路債 ＳＭＢＣ日興証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 ＳＭＢＣ日興証券横浜支店
普通預金 横浜信用金庫本店営業部
普通預金 横浜銀行本店

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業における融資事業に係る資産

100,000,000
100,000,000
30,000,000

横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2(什器備品計)1,819,960

3,777,378

21,805,121
878,957,015

160,406,600
50,000,000
100,000,000
48,053,190
640,569(融資安定化基金計)

589,100,359

情報化支援基金

東京電力パワーグリッド社債 ＳＭＢＣ日興証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 みずほ証券横浜支店
普通預金 横浜銀行本店

公益目的保有財産であり運用益を（公１）中小企業総合支援事業における財源として使用している

100,000,000
100,000,000
72,539,235(情報化支援基金計)

272,539,235

敷金・保証金引当資産

定期預金 横浜信用金庫本店営業部
普通預金 横浜信用金庫本店

産業関連施設管理運営事業の積立資産であり、入居者の退去時に返還する予定の積立資産

105,000,000
18,696,893(敷金・保証金引当資産計)

123,696,893

退職給付引当資産

定期預金 横浜信用金庫本店営業部
普通預金 横浜銀行本店営業部
東京電力パワーグリッド社債 大和証券横浜支店

職員に対する退職金の支払に備えた積立資産

社会起業家等応援事業資産

定期預金 横浜信用金庫本店営業部
普通預金 横浜銀行本店営業部（公１）中小企業総合支援事業の財源に使用している(社会起業家等応援事業資産計)

8,560,000

修繕積立資産

東京電力パワーグリッド社債 野村證券横浜支店
定期預金 横浜信用金庫本店営業部
普通預金 横浜銀行本店
普通預金 横浜信用金庫本店

横浜情報文化センター他、産業関連施設の修繕工事に充てるための積立資産

100,000,000
200,000,000
1,030,711,387
375,835,216(修繕積立資産計)

1,706,546,603

一般棟買取積立資産

横浜市債 横浜銀行本店営業部
横浜市債 SMBC日興証券横浜支店
横浜市債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店
日本国債 SMBC日興証券横浜支店
日本国債 野村證券横浜支店
日本国政府保証債 野村證券横浜支店
日本国政府保証債 大和証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債大和証券横浜支店
首都高速道路会社債 みずほ証券横浜支店
東日本高速道路債 野村證券横浜支店
東日本高速道路債 SMBC日興証券横浜支店
東日本高速道路債 みずほ証券横浜支店
西日本高速道路債 大和証券横浜支店
西日本高速道路債 SMBC日興証券横浜支店
普通預金 横浜銀行本店営業部
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行横浜支店

横浜金沢ハイテクセンターにおいて、建物等の取得に備えるための資産取得資金

156,500,000
100,000,000
20,000,000
544,515,916
441,140,369
145,119,568
269,775,671
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
170,000,000
200,000,000
250,000,000
2,910,331
23,456,898(一般棟買取積立資産計)

2,823,418,753(退職給付引当資産計)

83,950,000
100,465,059
100,000,000
284,415,059
6,000,000
2,560,000

科目
財政調整特別資産

債務保証損失準備資産保有施設等関連特定資産(3)その他固定 電話加入権（単位 ： 円）
額
92,012,897
15,000,000
100,000,000

場所等
普通預金 横浜銀行本店営業部
普通預金 横浜信用金庫本店営業部
定期預金 横浜信用金庫本店営業部
東京電力パワーグリッド社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店

使用目的等
事業等において財源不足が生じた場合などに備えた資産(財政調整特別資産計)

388,182,162

定期預金 横浜信用金庫本店営業部

横浜市産業活性化資金融資事業の実施にあたり代位弁済等に備えた資産

45,000,000(債務保証損失準備資産計)

45,000,000

普通預金 横浜銀行本店
東京電力パワーグリッド社債 ＳＭＢＣ日興証券横浜支店

横浜メディア・ビジネスセンター

（７階）

金

181,169,265

保有施設の維持管理等に必要な資産

63,168,400
100,000,000(保有施設等関連特定資産計)

163,168,400≪特定資産合計≫

15,243,535,181

法人管理に使用している

1,263,696

横浜情報文化センター

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している

98,608横浜市金沢産業振興センター

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

684,598(電話加入権計)2,375,397

54,272274,223

出資金

横浜信用金庫公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している

10,000

差入保証金

上海駐在員宿舎

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

1,879,896

長期未収金
貸倒引当金

横浜新技術創造館他

入居者等賃貸料収入他
横浜新技術創造館他長期未収金に対して引当てたもの

45,083,247△ 36,875,069

ソフトウェア横浜メディア・ビジネスセンター

法人会計に使用している

横浜情報文化センター

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している

43,466,264

横浜市金沢産業振興センター

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

1,112,019(ソフトウェア計)69,451,006
81,924,477
15,486,009,658
15,863,904,107

504,000≪その他固定資産合計≫
固定資産合計
資産合計

23,923,292

445,431（流動負債）
未払金

横浜中年金事務所
その他

３月分社会保険料３月分業務委託費その他

未払法人税等

神奈川県及び横浜市

法人県民税及び法人市民税の均等割額

未払消費税等

横浜中税務署

消費税及び地方消費税

34,717,700

前受金

横浜メディア・ビジネスセンター他
F-SUSよこはま会

４月分施設賃貸料等前受金
４～７月分前受会費

12,207,200
261,900

預り金

役職員等
役職員等
その他

源泉所得税預り金
特別徴収市県民税預り金
その他預り金285,834,249(未払金計)

183,500(前受金計)

職員に対するもの

職員に対する期末・勤勉手当に対応して引当てたもの

流動負債合計12,469,100
1,122,275
1,040,600
105,558(預り金計)

賞与引当金285,834,249

2,268,433
23,716,000
359,188,982（固定負債）
受入敷金
退職給付引当金
預り交付金

横浜情報文化センター他
職員に対するもの
横浜市

入居者敷金
職員に対する退職金の支払いに備えたもの
社会起業家等応援事業交付金

固定負債合計
負債合計
正味財産123,696,893
284,415,059
8,560,000
416,671,952
775,860,934
15,088,043,173

監 事 監 査 報 告 書

財務諸表に対する注記
１ 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はありません。

２ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）による原価基準を採用しております。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物・建物付属設備等・・・定額法による減価償却を実施しております。
（３）引当金の計上基準
ア 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上するほか、貸倒懸念債権については個別の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
イ 賞与引当金支給対象期間に基づき当期に帰属する支給見込額を計上しております。
ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当財団の退職手当規則に基づき、当事業年度末における退職給付の要支給額に相当する額を計上しております。
（４）リース取引の処理方法
リース会計基準に基づき、少額リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

３ 会計方法の変更該当する事項はありません。

４ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）科目

基本財産
基本財産特定資産
小計
特定資産
建 物
建物付属設備構築物
機械及び装置什器備品
土 地
融資安定化基金
情報化支援基金
敷金・保証金引当資産
退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産(※１)
修繕積立資産(※２)
一般棟買取積立資産
財政調整特別資産
債務保証損失準備資産保有施設等関連特定資産
中小企業IOT支援資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

160,550,000
160,550,000

0
0

0
0

160,550,000
160,550,000

8,361,358,231
497,955,222
151,203,407
10,552,126
17,260,632
1,426,025,561
588,582,340
280,899,361
137,248,401
326,867,000
8,560,000
573,820,571
02,650,076,333
388,182,162
91,000,000
341,913,663
0
15,851,505,010
16,012,055,010

0
161,859,387
841,372
0
10,387,120
0
1,326,824
0
6,895,064
22,007,644
001,706,546,603
173,342,420
0008,360,126
2,091,566,560
2,091,566,560

1,055,532,854
167,721,403
17,074,463
5,295,444
5,842,631
547,068,546
808,805
8,360,126
20,446,572
64,459,585
0573,820,571
00046,000,000
178,745,263
8,360,126
2,699,536,389
2,699,536,389

7,305,825,377
492,093,206
134,970,316
5,256,682
21,805,121
878,957,015
589,100,359
272,539,235
123,696,893
284,415,059
8,560,000
01,706,546,603
2,823,418,753
388,182,162
45,000,000
163,168,400
015,243,535,181
15,404,085,181※１ 要綱に基づく修繕積立資産(本年度執行後の残額全てを※２に繰入れ)※２ 規則に基づく修繕積立資産(控除対象財産)
５ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）

基本財産
基本財産特定資産
小計
特定資産
建 物
建物付属設備構築物
機械及び装置什器備品
土 地
融資安定化基金
情報化支援基金
敷金・保証金引当資産
退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産
一般棟買取積立資産
財政調整特別資産
債務保証損失準備資産

160,550,000 (160,550,000 (160,550,000 )
160,550,000 )

7,305,825,377 (492,093,206 (134,970,316 (
5,256,682 (
21,805,121 (878,957,015
589,100,359 (
272,539,235 (
123,696,893
284,415,059
8,560,000
1,706,546,603
2,823,418,753
388,182,162
45,000,000

保有施設等関連特定資産
中小企業IOT支援資産
小計
合計163,168,400
015,243,535,181 (15,404,085,181 (1,088,535,306 ) (80,906,207 ) (10,648,600 ) (1 )(68,534 ) ((558,877,760 ) (272,539,235 )((((((2,011,575,643 ) (2,172,125,643 ) (（うち一般正味財
産からの充当額）（うち負債に対応する額）--

6,217,290,071 )
411,186,999 )124,321,716 )
5,256,681 )
21,736,587 )
878,957,015 )30,222,599 )(((1,706,546,603 )
2,823,418,753 )
388,182,162 )45,000,000 )
163,168,400 )0 )(12,815,287,586 ) (12,815,287,586 ) (123,696,893 )
284,415,059 )
8,560,000 ))
416,671,952 )
416,671,952 )６ 担保に供している資産該当する事項はありません。
７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（直接法によって減価償却を行っております。）
科目（単位：円）

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建 物

11,389,302,032

4,083,476,655

7,305,825,377

建物付属設備

5,972,042,592

5,479,949,386

492,093,206

構築物

641,786,408

506,816,092

134,970,316

機械及び装置307,853,175

302,596,493

5,256,682

什器備品

496,866,935

475,061,814

21,805,121

ソフトウェア108,284,485

38,833,479

69,451,006

18,916,135,627

10,886,733,919

8,029,401,708

合

計

８ 保証債務横浜市産業活性化資金融資事業に対する保証債務は、2,094,613千円であります。
９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
（単位：円）

種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

日本国債

985,656,285

1,016,672,105

31,015,820

日本国政府保証債

414,895,239

422,081,713

7,186,474

横浜市債

426,500,000

426,687,150

187,150道路債

1,300,000,000

1,300,966,200

966,200

電力債

1,041,575,865

1,043,724,500

2,148,635

4,168,627,389

4,210,131,668

41,504,279

合計

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

国庫補助金（地域産業集積活性化対策施設費補助金）

横浜市補助金（技術開発支援ｾﾝﾀｰ整備事業補助金）

横浜市補助金（新技術創造館２期整備事業補助金）

神奈川県補助金関東経済産業局長

当期増加額

当期減少額

814,985,471

0

31,282,312

783,703,159 指定正味財産

427,193,189

031,477,595

395,715,594 指定正味財産

61,008,390

061,008,390

0 指定正味財産

1,015,658

0275,763

8,560,000

008,560,000

0450,789,347

450,789,347

0

1,312,762,708

450,789,347

574,833,407 1,188,718,648

横浜市長
横浜市長
神奈川県知事（都市再開発事業費補助金）

横浜市補助金横浜市長（優良建築物等整備事業補助金）

横浜市補助金等

横浜市長

合

前期末残高

貸借対照表上
当期末残高 の記載区分

計739,895 指定正味財産
固定負債－

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替額
中小企業IOT支援事業費への振替額

8,360,126

産業活性化支援事業費への振替額

686,255

減価償却等による振替額
合計124,044,060
133,090,441

12 重要な後発事象
該当する事項はありません。

70

70

附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細｢財務諸表に対する注記 ４ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略しております。
２ 引当金の明細（単位：円）

科

目

期首残高

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金（流動資産）

1,777,000

00

1,777,000

0

貸倒引当金（固定資産）

39,964,333

0230,264

2,859,000

36,875,069

賞与引当金

24,843,000

23,716,000

24,843,000

023,716,000

退職給付引当金

326,867,000

22,007,644

64,459,585

0

284,415,059