平 成 ２ ９年 度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目

次

業 務 報 告 書
事業の概要

1

役員名簿及び役員の異動

11

組織図

12

財 務 諸 表
貸借対照表

13

損益計算書

15

剰余金計算書17

キャッシュフロー計算書

18

附属明細表

25

財産目録

52

独立監査人の監査報告書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

60

業

務

報

告

書

街づくり事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

横浜市の施策に基づいた地域に貢献する街づくり
花咲町 6 丁目地区、（仮称）井土ヶ谷マンション建替え事業

公社賃貸事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設の管理と地域コミュニティ支援
公社賃貸住宅、賃貸店舗等施設「金沢センターシーサイド」他

マンション等管理支援事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

管理組合運営支援と良質な住宅ストックの維持
マンション総合管理、リフォーム

民間提携住宅事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

高齢者向け賃貸住宅の供給と民間賃貸住宅の管理
建設事務受託、管理受託「ヨコハマ・りぶいん、ヨコハマ・れんとす」

市営住宅管理事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

市営住宅の入居者募集等と建物維持管理
管理受託事業、指定管理者業務

市街地再開発地域課題解決型分譲住宅

街づくり

団地再生

賃貸住宅

管理

公社賃貸住宅マンション総合管理

民間提携住宅賃貸店舗施設（りぶいん・れんとす）

市営住宅管理

事

業

の

概

要

平成 29 年度の県内景気は、緩やかな回復基調が続いていますが、住宅着工は減少に転じ
弱含みの傾向も見られます。首都圏の分譲マンション市場は、建設費の上昇で販売価格が高騰しているものの、利便性の高い物件の需要は底堅い傾向がうかがえます。

横浜市では、平成 30 年 2 月、横浜市住生活基本計画が改定されました。団地の再生等において、本市との役割分担のもと、協力・連携して取り組む当公社の役割が明確に記載されました。
こうした中で、当公社は、平成 30 年度から 3 か年の次期中期計画「中期展望Ⅺ」を策定しました。公社を取り巻く社会環境の変化に対応し、長期的な視点で公社事業の重点化を進めます。
とりわけ、今後急速に増加が予測される高経年の住宅団地 においては、切迫かつ増大する課題解決の社会的な要請への対応が求められています。
当公社は、マンション・団地の大規模修繕や建替え、建物の耐震化等に関する ハード面の相談・支援の実施から、管理組合の運営支援やコミュニティ形成などソフト面までにわたる総合的な団地再生に取り組んでいます。
さらに、賃貸施設等を有効活用し、大学や地元団体等との連携により団地及び周辺地域の活性化などに取り組む一方で、住宅・施設等の所有賃貸資産の入居率の維持・向上により財務基盤の強化を図るなど、団体の自主的・自立的経営を進めました。
平成 29 年度においては、主に以下の業務を実施しました。

街づくり事業では、花咲町 6 丁目地区において、横浜市の施策に基づき、環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築を目指した分譲住宅事業を完了しました。
（仮称）井土ヶ谷マンションでは、小規模マンションの建替えモデルとして、建替え事業を推進しました。
また、桜台団地における団地建替え推進コンサルタント業務などの団地再生事業をはじめ、横浜市との連携による住民主導の団地再生のための支援などに取り組みました。

市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、 計
画修繕による適切なストックマネジメントに対応しました。
指定管理者業務においては、市内 4 区における指定管理者として、業務を実施しました。

このほか、横浜市の制度に基づく高齢者向け地域優良賃貸住宅の供給・建設及び高齢者の住替え促進事業を実施、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅等の管理、当公社が分譲したマンション等の管理支援並びに所有資産の賃貸などを、引き続き進めました。

これらの取り組みの結果、平成 29 年度においても、引き続き良好な経営状況を維持することができました。各事業の詳細については、次のとおりです。

11. 街づくり事業
横浜市の施策に基づき、市民生活の安全・安心と環境・防災に配慮した街づくり の取り組みを推進しました。
西区花咲町 6 丁目地区においては、脱温暖化、少子高齢化や災害への対策など地域課
題の解決に向けた「環境に配慮した持続可能な住宅地モデル事業」を完了しました。
南区の（仮称）井土ヶ谷マンションにおいては、事業協力者として支援を継続し、平成 30 年 3 月に建替組合が設立認可されました。
また、市郊外部の大規模住宅団地である青葉区桜台団地の建替えを推進するコンサル
タントや管理組合への将来検討コンサルタント支援、市街地再開発事業の準備組合組織への支援、緊急輸送路の沿道建築物に対する耐震化支援等の取り組みに関し、23 件の業務を受託し、実施しました。
このほか、普及啓発のため、引き続き団地再生の進め方について講演会・出前講座を実施しました。

種別

団地・
地区数
件数

分譲住
宅事業
[地域課題

内

訳

花咲町 6 丁目地区（西区花咲町）
1 団地[環境に配慮した持続可能な住宅地モデル事業]：完了※本事業については、医療・福祉施設、子育て支援施設、

解決型分譲

商業施設、共同住宅（199 戸）等を併せて整備しました。

住宅]

団地再
生事業
(建 替 え1 団地（仮称）井土ヶ谷マンション（南区井土ヶ谷町）※本事業については、参加組合員として事業推進します。

：着手・実施中

事業)

団地再生

受
事

託
業

23 件

13 件

桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（第５年度）：継続・完了団地再生支援業務委託（平成 29 年度）：着手・完了マンション・アドバイザー派遣事業業務委託：〃

平成 29 年度耐震トータル サポート事業業務：〃

マンション・団地総合再生支援事業業務委託：〃

よこはま団地再生コンソーシアム・シンポジウム運営等業務：〃

スカイメナー横浜建替え検討コンサルタント業務：〃

平成 29 年度スカイメナー 横浜建替えに係る調査補助業務：〃

平成 29 年度下之前住宅管 理組合運営補助業務：〃

平成 29 年度六ッ川台団地 将来検討コンサルタント業務委託

：

〃

2

平成 29 年度東急ドエル美 しが丘テラス将来検討コンサルタ
ント業務：着手・完了平成 29 年度阿久和団地将 来検討コンサルタント業務：

桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（第６年度）：着手・実施中

再開発

2件

綱島駅東口駅前地区市街地再開発事業における事業アドバ
イザー
大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業に係る事務局支援業務（平成 29 年度）

その他〃：継続・実施中：着手・完了8件

平成 29 年度横浜市住まい のｴｺﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進 事業業務委託：着手・完了平成 29 年度 ZEH（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ）推進事業業務委託

：

〃

：

〃

旧若葉台西中学校跡地活用に関する調査業務：〃

金沢臨海産業団地のトライアルステイに関する業務委託：〃

港湾住宅管理計画の策定業務：継続・完了本牧ポートハイツ建替え検討業務：着手・実施中

小世帯用住宅洋室化改修検討業務：

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）地域連携等業務

花咲町 6 丁目地区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（西区）[横浜 MID ﾍﾞｰｽﾀﾜｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ]
完成写真

（仮称）
井 土 ヶ 谷マ ン ショ ン （南 区）

桜台団地（青葉区）

現況

現況

大 船 駅 北第 二 地区 市 街地 再開 発 事 業 （栄 区 ）イメージパース

3〃

2. 公社賃貸事業
公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設等について、賃貸事業を実施しました。
公社賃貸住宅においては、IoT を活用した見守りサービスの導入やルームシェアの導入検討など、公社賃貸住宅の魅力付けに取り組みました。
また、団地再生の一環として、住宅団地に併設する店舗施設の金沢センターシーサイド（金沢区並木）においては、横浜市立大学や地元企業等と連携しながら、地域の再生・活性化に向けたエリアマネジメントの仕組みづくり（※1）を推進しました。
同じく住宅団地内に併設する店舗施設の野庭団地ショッピングセンター（港南区野庭町）においては、地元自治会及び商店会とともに誘致した商店街プロレス等のイベント
による、地域と施設の活性化に取り組みました。
（※1）平成 30 年度、横浜市立大学、地元自治会、地区社会福祉協 議会、NPO 法人、横浜シーサイドライン他 7 社、金沢区、当公社等による金沢シーサイドタウンエリアマネ
ジメント協議会が設立予定です。
種

別

賃貸住宅

団地数・施設数、戸数等
10 団地・

628 戸

備

考

一般賃貸住宅7 団地・370 戸
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅
78 戸
特定優良賃貸住宅

2 団地・160 戸高 齢 者 向け 地 域優 良 賃貸 住宅 1 団地・ 20 戸
賃貸施設等

賃貸宅地

4 地区・12,968 ㎡

定期借地権付戸建宅地 40 区画 他

店舗等施設

9 施設・17,494 ㎡

店舗、事務所、老人ホーム等

駐車場施設

13 施設・1,521 区画

月極駐車場、時間貸駐車場

その他施設

1 施設

菜園

54 区画

※東日本大震災、熊本地震で被災された方への受け入れのため、賃貸住宅の一部を提供しました。（平成 29 年度実績：2 団地 3 戸）

公社賃貸住宅シ ー ブ リー ズ 金沢 （ 金沢 区）※ IoT を 活 用し た 見守 り 機器 設 置 物件

4

IoT を 活 用し た 見守 り 機器 の 導入

公社賃貸施設

金 沢 セ ンタ ー シー サ イド （金沢 区 ）エ リ ア マネ ジ メン ト 協議 会

イメージ

※ 平 成 30 年 7 月 、 金沢 シ ーサイ ド タ ウ
ン エ リ アマ ネ ジメ ン ト協 議会の 拠 点 とし て 、（ 仮 称）新並 木 ラボ は、公 社 同 施
設 内 に 移転 ・ 再オ ー プン の予定 で す

公 社 の 空き 店 舗を 活 用し た ＵＤ Ｃ Ｎ 並木 ラ ボ（ 金 沢 セン タ ーシ ー サイ ド内）

地 域 ・ 施設 の 活性 化
（ 港 南 区）

野 庭 団 地広 場 での 商 店街 プロレ ス

コ ミ ュ ニテ ィ 支援
（ 港 南 区）

野 庭 団 地地 域 交流 拠 点 なごみ の ば
出 典 ： 港南 区 HP

5

野 庭 団 地広 場 での プ ロレ スラー 参 加 によ る 餅 つき 大 会

3. マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンションをはじめ、民間のマンションなど について、団地再生の一環として建物の維持管理やリフォームを行い、良質な住宅ストックの維持を実施しました。
また、マンションの管理の適正化に向けて、長期修繕計画の策定・見直しや 花植イベ
ントによる良好なコミュニティづくりなど管理組合運営支援を推進しました。
そのほか、民間マンションも含めた管理組合を対象に、団地再生の進め方や管理運営などに関する相談会を開催しました。

種

別

件数、
地区数

内

訳

建物の調査診断、改修工事設計、工事監理等を行うもの
長期修繕計画作成、劣化調査、外壁塗装、屋上防水、直結増
圧給水改修、給排水管改修工事などの業者選定 補助、工事監
理

リフォーム事業22 件

公社分譲マンション、
民間マンションなど

その他施設

1 件：継続・完了
12 件：着手・完了
5 件：着手・継続
2 件：継続・継続
1 件：着手・完了
1 件：継続・完了

事務管理、管理員、清掃、建物･設備管理の業務を一括で行うもの
総合管理事業

5 地区

ポートサイド地区 （神奈川区）
上大岡地区
（港南区）
森の台地区
（緑区）
長津田マークタウン（緑区）
根岸駅前第二ビル （磯子区）

15,771 ㎡
67,717 ㎡
54,791 ㎡
19,113 ㎡
3,044 ㎡

管理員、清掃、建物･設備管理等の業務を個別で行うもの
秋葉ハイツ（戸塚区）
その他受託事業4件

その他受託事業（マンション管理組合支援）

53 戸

青葉台消防出張所複合施設（青葉区）

1,485 ㎡

横浜ポートサイドプレイス（神奈川区）

926 ㎡

長津田駅北口連絡歩道橋（緑区）

164 ㎡

管理規約の改正等、管理組合支援業務を個別で行うもの
4件

2 件：着手・完了
2 件：着手・継続

6

リフォーム事業

大 規 模 修繕 工 事（ 外 壁他 ）・工 事 監 理
森 の 台 ウィ ス テリ ア ラン ド（緑 区 ）金 沢 セ ンタ ー シー サ イド （金沢 区 ）共 用 ト イレ

改修 前

金 沢 セ ンタ ー シー サ イド （金沢 区 ）共 用 ト イレ

改修 後

総合管理
森の台
メ ー プ ルラ ン ド（緑区）

居 住 者 によ る 花植 イ ベン ト

普及啓発

団 地 再 生の 進 め方 セ ミナ ー ・相 談 会（ 公 社 会議 室 ）7

居 住 者 によ る 花植 イ ベン ト

4. 民間提携住宅事業（1）建設事務受託事業
高齢者の居住の安定確保を図るため、民間の土地所有者との協働により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け地域優良賃貸住宅、6 団地・184 戸の供給・建設を推進しました。

団地数
（戸数）
6 団地
(184 戸)内訳

高齢者向け地域優良賃貸住宅：新規 (供 給 計 画 認定 ) 1 団地・ 34 戸
継続 (設 計 、 建 設施工 中 ) 5 団地・150 戸
うち竣工・管理開始 1 団地・ 36 戸

高優賃

高優賃

飯 塚 磯子 ビ ル

室内

権 太 坂 ｽｸｴｱ A 棟

竣 工 写 真（ 磯 子区 ）（ 保 土 ケ谷 区 ）（2）管理受託事業
当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、 422 団地・6,866 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。

団地数
（戸数）
422 団地（6,866 戸）内訳

高齢者向け地域優良賃貸住宅

45 団地・1,418 戸

ヨコハマ・りぶいん

154 団地・2,902 戸

ヨコハマ・れんとす (※)

223 団地・2,546 戸※子育てりぶいん（268 戸）、高齢者住替え促進事業に係る管理住宅含む。

特 定 優 良賃 貸 住宅 ヨ コハ マ・り ぶ い ん

ヨ コ ハ マ・ れ んと す

ヴ ィ ー ニュ 二 俣川 （ 旭 区 ）ウ ィ ン ズ瀬 戸 （瀬 谷 区）

8

5. 市営住宅管理事業（1）管理受託事業
市営住宅の管理において、すべての市営住宅における入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

281 団地（31,396 戸）

市営住宅駐車場

82 施設（ 9,960 区画）（2）指定管理者業務
公社は、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 ヵ年について、港南区、戸塚区、泉区、瀬谷区の 4 区の指定管理者に指定されています。引き続き、入居者からの諸届の受付や、使用料の収納事務、施設管理等の業務を実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

49 団地（9,515 戸）

市営住宅駐車場

20 施設（2,295 区画）

計画修繕

屋 上 防 水工 事

改修前

屋 上 防 水工 事

改修後

今 宿 ハ イツ

（旭 区 ）

今 宿 ハ イツ

（旭 区 ）

指定管理者業務
防災訓練

防災訓練

指 定 管 理者 勉 強会

上 瀬 谷 住宅 (瀬谷 区 )（ 公 社 会議 室 ）96. その他の受託事業
横浜市の施策の推進等に関し、3 件の業務を受託し、実施しました。

件

数
3件

内

訳

横浜市民間住宅関連支援事業業務委託：着手・完了民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
戸塚駅西口高架下店舗等管理業務委託：：「ﾐﾅｶﾞｰﾃﾞﾝ」十日市場フェンス移設業務委託〃〃

7. 長期割賦事業
分譲住宅後払い制度等に基づき、後払い金の回収業務を実施しました。

件

数

内

訳

31 件 分譲住宅後払い金回収業務

分譲住宅「森の 台ネーブルランド」他 4 団 地

8. 住まい・まちづくり相談
平成 29 年 10 月、そごう横浜に移転・再オープンした「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」については、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービス提供を推進し ました。
また、横浜市の施策に基づき、相談体制の充実を図るため、相談事業者（※2）連携による合同相談会の実施など、他団体との連携・情報交流を通じて、住まいの相談拠点のネットワークづくりに取り組みました。
このほか、高齢者の住まいに関わる出前講座を各区の地域ケアプラザで開催し、相談業務の紹介や情報交換を実施しました。
（※2）横浜市「住まいの 相談窓口」である相談事業者は、NPO 法人横浜市住宅リ フォーム促進協議会、
東京急行電鉄㈱、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会横浜支部、一般社団法人横浜市建築士事務
所協会、相鉄不動産販売㈱、横浜市住宅供給公社の 6 者です。

出 前 講 座（ 港 南区 ）高 齢 者 施設 ・ 住ま い の相 談 ｾﾝﾀｰ

移 転 し た住 ま い・ ま ちづ くり
相 談 セ ンタ ー （西 区 ）10

役員名簿及び役員の異動

１．平成29年度役員名簿（平成30年3月31日現在）
役

名

氏

名

理 事 長

浜野

四郎

専務理事

川村

純義

常務理事

桑波田

理

事

水沼

理

事

薬師寺

理

事

坂和

伸賢

監

事

大槻

哲夫

監

事

髙野

伊久男

備

考

一孝
淑子
えり子

関東学院大学教授
横浜市都市整備局長
横浜市建築局長

髙野伊久男公認会計士事務所所長

２．役員の異動（１）就任理事・監事
役

名

氏

常務理事

桑波田

名
一孝

就任年月日
平成29年4月1日（２）退任理事・監事
役

名

氏

理

事

薬師寺

名
えり子

退任年月日
平成30年3月31日

11横浜市住宅供給公社機構図（平成30年3月31日現在）
理

事

長

総

浜野 四郎

務

部

総

長島 則夫

専 務 理 事

務課

庶務・人事・給与・福利厚生・理事会等に関すること。

当

団体運営に関する連絡調整に関すること。

課

事業計画・資金計画・事業執行管理等に関すること。

長島 則夫
総

川村 純義

務

課

担

浦山 大介

常 務 理 事経桑波田 一孝

営

企

画

沼田 豊輝

資金借入・運用・決算・出納事務・予定財務等に関すること。

賃貸住宅事 業部

賃貸住宅事業課

小林 正実

里見 明彦
住 まい ・ま ちづ くり
相 談 セ ン タ ー

民間提携住宅事業・賃貸住宅等に関すること。

住まい・まちづくり相談に関すること。

中川 哲也
管 理 事 業 部

管

中元 伸也

理

事

業

課

総合管理事業の運営管理に関すること。

課
当

店舗施設等の運営管理に関すること。

佐藤 健二
管
施

理 事 業
設
担
窪田 圭介

管
理
事
業
課
上 大 岡 総 合 管 理 事 務所

上大岡総合管理事業に関すること。

田中 健嗣
市

営

住

宅

課

市営住宅に係わる業務に関すること。

渡邉 友樹
街づくり事 業部

街づくり事業課

小髙 喜昭

吉川 和男
街づくり事業課
事 業 推 進 担 当

街づくり事業等の事業化及び実施に関すること。

街づくり事業等の新規事業化の推進に関すること。

太田 祐輔
建

設

課

各種事業の技術的業務等に関すること。

加藤 一策
建設課マンションリ
フォーム等担当

リフォーム事業、法定点検、一級建築士事務所等に関すること。

小林 明

平成29年度末

役職員数内訳

平成29年度

職員数増減内訳

役

員

3

採

用

人

数

3

職

員

68

退

職

人

数

4

員

1

市

派

嘱

遣

職

員

64

契

約

職

員

5

派

遣

職

員

26

ト

4

計

171

ア
合

託

ル

バ

イ

12

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科

目

前年度

当年度

平成29年3月31日現在

平成30年3月31日現在

流動資産

12,580,251,197

7,542,932,806

現金預金

6,810,504,731

6,913,934,990

有価証券

40,000,000

0

未収金

278,137,722

357,735,630

分譲事業資産5,248,099,981

70,151,075

分譲資産

0

70,151,075

分譲資産建設工事

5,248,099,981

0

まちづくり事業建設工事

51,305,533

62,968,610

受託事業建設工事

16,134,807

12,708,566

前払金

15,633,394

29,790,260

その他流動資産120,482,549

95,643,675△47,520

0

22,211,987,688

22,041,460,558

21,758,414,661

21,631,878,703

15,844,755,285

15,935,649,323

減価償却累計額△3,453,147,594△3,660,494,303

減損損失累計額△80,361,792△80,361,792

11,944,798,890

12,013,027,552

減価償却累計額△2,496,733,437△2,574,106,668

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

10,010,970

9,072,252

182,215,523

160,820,463

182,215,523

160,820,463

66,983,853

90,297,746

114,999,962

89,079,900

減価償却累計額△57,975,138△38,798,545

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

46,999,305

46,999,305△24,810,249△24,810,249

貸倒引当金

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産賃貸施設等資産

長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産
建物等資産

土地資産
減損損失累計額
その他有形固定資産

143,215,563

174,247,389

減価償却累計額△122,767,383△123,741,847

24,980,719

17,255,910

24,980,719

17,255,910

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産234,703,336

195,859,093

長期有価証券

30,000,000

30,000,000

その他資産

204,703,336

165,859,093△55,310,404△54,651,357

34,792,238,885

29,584,393,364

貸倒引当金

資

産

合

計

13

科

目

前年度

当年度

平成29年3月31日現在

平成30年3月31日現在

流動負債

9,897,019,101

3,332,101,992

次期返済長期借入金

5,603,894,197

866,564,788

未払金

1,616,707,915

858,153,684

前受金

1,129,849,525

60,828,044

預り金

1,465,664,273

1,468,159,425

引当金

77,644,420

77,017,788

77,644,420

77,017,788

3,258,771

1,378,263

10,716,792,033

11,656,062,238

長期借入金

7,298,593,803

8,346,499,026

預 り保証金

836,439,130

822,961,062

繰延建設補助金

889,745,023

857,927,115

1,298,962,628

1,247,459,132

退職給付引当金

563,050,445

581,598,029

計画修繕引当金

735,912,183

665,861,103

資産除去債務

22,965,876

22,965,876

その他固定負債

370,085,573

358,250,027

20,613,811,134

14,988,164,230

資本金

10,000,000

10,000,000

剰余金

14,168,427,751

14,586,229,134

資本剰余金

607,303,777

607,303,777

利益剰余金

13,458,140,236

13,875,150,526

102,983,738

103,774,831

14,178,427,751

14,596,229,134

34,792,238,885

29,584,393,364

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

引当金【負債合計】

特定目的積立金【資本合計】

負 債 及 び 資 本 合 計

14

損

益

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度
科

目

自 平成28年4月1日

自 平成29年4月1日

至 平成29年3月31日

至 平成30年3月31日

事業収益 ［ａ］

9,339,131,854

20,920,767,665

3,957,342,600

15,203,273,000

3,957,342,600

15,203,273,000

3,957,342,600

15,203,273,000

1,643,324,267

1,652,846,298

929,090,576

926,441,786

一般賃貸住宅管理事業収益

550,704,994

581,264,360

特優賃住宅管理事業収益

352,451,111

318,717,222

高優賃住宅管理事業収益

25,934,471

26,460,204

714,233,691

726,404,512

3,401,867,044

3,642,768,471

分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益
事業原価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

88,511,911

99,600,135

1,245,843,974

1,320,358,760

745,145,978731,932,233

1,314,232,835

1,482,368,261

8,132,346

8,509,082

328,093,649

414,804,630

328,093,649

414,804,630

8,504,294

7,075,266

8,504,294

7,075,266

8,058,780,681

19,996,054,804

3,220,606,538

14,663,742,922

3,220,606,538

14,663,742,922

3,220,606,538

14,663,742,922

1,178,892,891

1,332,848,290

733,512,182

903,695,959

一般賃貸住宅管理事業原価

436,527,912

530,355,561

特優賃住宅管理事業原価

273,271,654

350,206,055

高優賃住宅管理事業原価

23,712,616

23,134,343

賃貸施設管理事業原価受託事業原価まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価

15445,380,709

429,152,331

3,317,518,754

3,573,154,128

91,081,711

112,369,665

1,185,283,511

1,258,971,114

715,757,520

709,456,894

1,316,499,755

1,488,831,670

8,896,257

3,524,785

341,188,216

425,697,869

341,188,216

425,697,869

574,282
574,282

611,595
611,595

（一般会計）

科

目

前年度

当年度

自 平成28年4月1日

自 平成29年4月1日

至 平成29年3月31日

至 平成30年3月31日

一般管理費 ［ｃ］

218,694,673

210,638,620

1,061,656,500

714,074,241

その他経常収益 ［ｅ］

11,140,675

28,239,398

受取利息

1,391,553

1,364,040

雑収入

9,749,122

26,875,358

その他経常費用 ［ｆ］

58,429,300

137,748,782

支払利息

24,701,513

24,097,953

事業利益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

支払手数料
雑損失
経常利益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］
特別利益 ［h］
固定資産売却益

0

68,040,000

33,727,787

45,610,829

1,014,367,875

604,564,857

5,900,000

05,900,000

0211

186,763,474

固定資産除却損

211

6,476,279

事務所移転費用

031,912,271

借入金期日前返済費用

0148,374,924

1,020,267,664

417,801,383

特別損失 ［ｉ］

当期純利益（純損失） ［ｊ=ｇ+ｈ-ｉ］

16

剰 余 金 計 算 書（一般会計）

前年度

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

自 平成28年４月１日

自 平成29年４月１日

至 平成29年３月31日

至 平成30年３月31日

607,303,777

607,303,777

0

0

期末残高

607,303,777

607,303,777

期首残高

12,444,742,022

13,458,140,236

修正再表示後の期首残高

12,444,742,022

13,458,140,236

当期増加高又は減少高

1,013,398,214

417,010,290

当期純利益

1,020,267,664

417,801,383△6,869,450△791,093

期末残高

13,458,140,236

13,875,150,526

期首残高

96,114,288

102,983,738

当期増加高又は減少高

6,869,450

791,0936,869,450

791,093

期末残高

102,983,738

103,774,831

期首残高

13,148,160,087

14,168,427,751

当期増加高又は減少高

1,020,267,664

417,801,383

期末残高

14,168,427,751

14,586,229,134

項

資
本
剰
余
金

利
益
剰
余
金

目

期首残高
当期増加高又は減少高

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高

特
定
目
的
積
立
金

合
計

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高

17

キャッシュフロー計算書（一般会計）

区分

前年度
自 平成２８年4月 1日
至 平成２９年3月31日

事業活動によるキャッシュフロー

4,242,829,997
3,762,682,200
3,762,682,200
3,762,682,200
3,762,682,200
878,087,157
394,261,465
223,615,292
548,326,297△324,711,005
158,136,191
328,120,689△169,984,498
12,509,982
24,367,235△11,857,253
483,825,692
813,142,574△329,316,882△29,016,689△5,163,045
86,062,934△91,225,979
96,749,053
1,235,058,127△1,138,309,074
24,356,375
756,688,441△732,332,066△154,422,894
1,315,955,056△1,470,377,950
9,463,822
18,496,817△9,032,995△33,605,169△33,605,169
324,213,253△357,818,422
54,964,936
54,964,936
56,530,913△1,565,977△230,640,996△48,940,299
11,243,895
1,391,553
9,852,342△60,184,194△24,701,513
0△35,482,681△132,373,206
21,672,063

分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
高優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
支払手数料による支出
雑損失
特別損益に係る収支その他の収支18

横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度
自 平成２９年4月 1日
至 平成３０年3月31日
14,197,910,758
14,090,212,407
14,090,212,407
14,090,212,407
14,090,212,407
480,554,476
213,813,222
318,118,741
574,413,862△256,295,121△118,587,384
212,142,409△330,729,793
14,281,865
24,987,321△10,705,456
266,741,254
722,655,708△455,914,454
105,245,084△1,806,645
101,054,666△102,861,311
20,391,453
1,285,000,198△1,264,608,745
16,952,127
737,634,698△720,682,571
65,361,901
1,481,613,244△1,416,251,343
4,346,248
7,573,047△3,226,799△11,668,868△11,668,868
404,527,044△416,195,912
27,196,997
27,196,997
28,234,462△1,037,465△211,563,958△109,873,458
28,067,606
1,364,040
26,703,566△137,941,064△24,097,953△68,040,000△45,803,111△180,287,195
8,095,273

区

分

前年度
自 平成２８年4月 1日
至 平成２９年3月31日

投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
分譲事業資産形成による収支
一般分譲住宅資産形成の収支
分譲住宅資産取得による収入
分譲住宅資産取得による支出
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事による収入
まちづくり事業建設工事による支出
賃貸事業資産形成による収支
一般賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
特優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設資産取得による支出
有価証券等の取得・償還等による収支
定期預金の解約による収入
定期預金の取得による支出
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他の投資活動による収支
有形固定資産等の形成による収支
建物（社屋）等建設の収支
その他の有形・無形固定資産形成収支
その他の固定資産形成の収支
その他収支

財務活動によるキャッシュフロー
事業活動に係る資金の返済による支出
分譲事業に係る借入金の返済による支出
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出
投資活動に係る資金の借入による収入
分譲事業資産形成に係る借入金による収入
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支
長期借入金の借入による収入
長期借入金借入の返済による支出
リース債務に係る支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）（注記１）（単位：円）
当年度
自 平成２９年4月 1日
至 平成３０年3月31日△2,131,405,305△2,126,829,631△1,815,345,371△1,815,345,371
0△1,815,345,371△51,575,533△51,575,533
0△51,575,533△259,908,727△102,101,142△102,101,142△25,267,919△25,267,919△132,539,666△132,539,666
0
1,200,000,000△1,200,000,000
00△4,575,674△2,422,725
0△2,531,345
108,620△2,152,949△10,104,347,833△10,460,842,036△10,209,150,769△10,209,150,769
0△10,209,150,769△83,151,956△83,151,956
291,600△83,443,556△168,539,311△86,572,778△86,572,778△4,321,260△4,321,260△77,645,273△77,645,273
340,000,000
600,000,000△300,000,000
40,000,000
016,494,203△3,255,416△2,063,237△25,042,803
23,850,624
19,749,619△497,411,316△997,411,316△600,000,000△397,411,316
500,000,000
500,000,000
0
0
0
0
0
1,614,013,376
4,896,491,355
6,510,504,731△3,690,132,666△5,689,424,186△3,200,000,000△2,489,424,186
2,000,000,000
02,000,000,000△708,480
2,000,000,000△2,000,000,000△708,480
403,430,259
6,510,504,731
6,913,934,990

このキャッシュフロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金」及び「固定資産／定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目
次期繰越金
流動資産
現金・預金
預金
その他の資金
流動資産
定期預金
有価証券
固定資産
長期有価証券合計

前年度
6,510,504,731
6,510,504,731
6,510,504,731
6,510,504,731
370,000,000
340,000,000
300,000,000
40,000,000
30,000,000
30,000,000
6,880,504,731

19

当年度
6,913,934,990
6,913,934,990
6,913,934,990
6,913,934,990
30,000,000
00030,000,000
30,000,000
6,943,934,990

注

記

事

項

1 重要な会計方針
前 年 度（自平成２８年４月１日 至平成２９年３月３１日）

当 年 度（自平成２９年４月１日 至平成３０年３月３１日）

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券償却原価法によっている

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券
同左

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
同左

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産
賃貸住宅資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産
賃貸住宅資産同左

賃貸施設資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか

賃貸施設資産同左(2) 有形固定資産
・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数(3) 無形固定資産
自社利用のソフトウェア
社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法
4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別･工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。

(2) 有形固定資産
同左(3) 無形固定資産
同左

4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
同左(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権については貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リスクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

(2) 貸倒引当金
同左

20

前 年 度（自平成２８年４月１日 至平成２９年３月３１日）(3) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

当 年 度（自平成２９年４月１日 至平成３０年３月３１日）(3) 退職給付引当金
同左(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

(4) 期末手当等引当金
同左

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。
当期繰入額
期末残高

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、
生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。

6,869,450円
102,983,738円

6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

当期繰入額
期末残高

791,093円
103,774,831円

6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
同左(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
同左(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

(3) その他の収益及び費用
同左

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及びその付随費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のもの
は、原価に算入している。

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及びその付随費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。

〈当期算入額〉
・分譲住宅建設工事
内訳 支払利息
付随費用〈当期算入額〉
28,879,307円
27,799,307円
1,080,000円

・まちづくり事業建設工事
4,190,510円
内訳 支払利息
2,806,676円
付随費用
1,383,834円
8 リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

・分譲住宅建設工事
内訳 支払利息
付随費用

8 リース取引の処理方法
同左

21

25,371,249円
25,371,249円
0円

前 年 度（自平成２８年４月１日 至平成２９年３月３１日）
9 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

当 年 度（自平成２９年４月１日 至平成３０年３月３１日）
9 消費税等の会計処理方法
同左

10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金の内、現金、当座預金及び同左
普通預金の合計額と同額としている。
11 その他重要な事項なし

11 その他重要な事項
なし

22

2 補足情報前年度

当（自平成２８年４月１日 至平成２９年３月３１日）

年

度（自平成２９年４月１日 至平成３０年３月３１日）

Ⅰ 貸借対照表に関する事項

Ⅰ 貸借対照表に関する事項

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

預金の額

6,810,504,731円(Ａ)

預金の額

6,913,934,990円(Ａ)

借入相殺の額6,792,215,434円(Ｂ)

借入相殺の額6,884,175,677円(Ｂ)

預金保険の額18,289,297円(Ｃ)

預金保険の額29,759,313円(Ｃ)

超過額

0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

超過額

2 連帯債務額について0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法
人住宅金融支援機構借入金の連帯債務(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法
人住宅金融支援機構借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額(2) 連帯債務の額

256,355,846円

243,676,317円

3 賃貸事業資産等について

4 賃貸事業資産等について(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。

(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候

認識

計上

①賃貸住宅資産

10団地

なし

－

②賃貸施設資産

17施設

なし

－

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候

認識

計上

－

①賃貸住宅資産

10団地

なし

－

－

－

②賃貸施設資産

17施設

なし

－

－

Ⅱ 損益計算書に関する事項

Ⅱ 損益計算書に関する事項

1 特別損益の主要なものについて

1 特別損益の主要なものについて(1) 固定資産除却損の内訳
有形固定資産の除却損(1) 固定資産除却損の内訳
211円

有形固定資産の除却損

6,476,279円(2) 事務所移転費用の内訳
相談センター移転に伴う原状回復費等である。
31,912,271円(3) 借入金期日前返済費用の内訳
一般賃貸住宅建設資金借換えに伴う損害金である。
148,374,924円

23

前

年

度

当

（自平成２８年４月１日 至平成２９年３月３１日）

年

度（自平成２９年４月１日 至平成３０年３月３１日）

Ⅲ その他の補足情報
Ⅲ その他の補足情報
1 資産価額の適正化の実施について
1 資産価額の適正化の実施について
・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施同左基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。
・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。
○ 適正化の実施時期

平成１７年３月３１日○ 資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事
業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○ 評価差額総額

287,303,777円

2 資産除去債務に係る事項について
当公社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、2 資産除去債務に係る事項について
当公社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、

時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。

原状回復義務が課されている。

したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務

したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。

指針」に基づき、以下の会計処理を行った。

・借地契約期間

・借地契約期間

平成26年4月1日から平成29年3月31日
・将来キャッシュ・フロー
割引率
・期首残高
・時の経過による調整額
・期末残高

平成26年4月1日から平成30年3月31日

22,965,876円

・将来キャッシュ・フロー

0.025％

割引率
22,960,136円

・期首残高

5,740円・時の経過による調整額

22,965,876円

・期末残高

24

22,965,876円
0.0％
22,965,876円
0円
22,965,876円

財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益

25② 賃貸管理事業損益

26③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

28

事業資産明細32

有形固定資産等明細

34

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

36

有価証券明細

38

借入金明細

39

引当金明細

40

特定目的積立金明細

40

連帯債務等明細

41

資本金等明細41

設立団体との取引明細表

42

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

44

② 未収金

45

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

46

流動負債
① 未払金

47

② 前受金

48

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

49３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

50

４

共通経費の明細51

事 業 別 損 益 明 細① 分譲事業損益（単位：円）
事業内訳

区

分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

管理規模等
事業収益
譲渡収入
その他収入
事業原価

一般分譲住宅花咲町６丁目地区

15,203,273,000 15,203,273,000 15,203,273,000
15,087,634,600 15,087,634,600 15,087,634,600
115,638,400

115,638,400

115,638,400

14,663,742,922 14,663,742,922 14,663,742,922

土地費3,304,966,778

3,304,966,778

3,304,966,778

建物費

11,358,776,144 11,358,776,144 11,358,776,144

差引損益

539,530,078

539,530,078

539,530,078

一般管理費

14,581,766

14,581,766

14,581,766

事業損益

524,948,312

524,948,312

524,948,312

25

② 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他６団地

オクトス市ヶ尾
他１団地

1,652,846,298

926,441,786

581,264,360

318,717,222

1,261,844,377

773,099,602

498,236,972

260,906,630

補助金収入

41,884,660

41,884,660

28,310,051

4,874,609

駐車場収入

273,552,040

42,676,078

18,660,801

23,756,077

共益費収入

31,417,045

30,219,445

26,849,865

1,689,580

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,427,354

22,980,946

その他収入

12,330,268

8,682,597

3,779,317

4,509,380

事業原価

1,332,848,290

903,695,959

530,355,561

350,206,055

償却費

285,248,380

207,875,149

107,932,661

87,641,948

285,248,380

207,875,149

107,932,661

87,641,948

支払利息

142,063,781

138,701,282

84,056,762

52,753,114

引当金繰入

91,613,000

69,838,000

35,773,000

32,571,000

91,613,000

69,838,000

35,773,000

32,571,000

0

0

0

0

管理経費

384,196,078

243,665,639

141,989,440

99,451,531

管理事務費

429,727,051

243,615,889

160,603,698

77,788,462

差引損益

319,998,008

22,745,827

50,908,799△ 31,488,833

一般管理費

28,297,827

12,491,574

8,069,817

4,228,983

事業損益

291,700,181

10,254,253

42,838,982△ 35,717,816

家賃・使用料収入

減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入26（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他８施設

野庭団地駐車場
他１２施設

森の台
他３地区

野庭すずかけ菜園

26,460,204

726,404,512

451,095,655

203,329,933

70,885,100

1,093,824

13,956,000

488,744,775

416,766,951

070,884,000

1,093,824

8,700,000

0

0

0

0

0

259,200

230,875,962

28,787,294

202,088,668

00

1,680,000

1,197,600

1,197,600

0001,471,104

1,938,504

1,938,504

000393,900

3,647,671

2,405,306

1,241,265

1,100

0

23,134,343

429,152,331

284,171,502

124,625,675

19,339,982

1,015,172

12,300,540

77,373,231

69,116,512

7,861,859

0394,860

12,300,540

77,373,231

69,116,512

7,861,859

0394,860

1,891,406

3,362,499

3,362,499

0001,494,000

21,775,000

21,775,000

0

0

0

1,494,000

21,775,000

21,775,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,224,668

140,530,439

73,660,614

54,423,557

11,909,068

537,200

5,223,729

186,111,162

116,256,877

62,340,259

7,430,914

83,112

3,325,861

297,252,181

166,924,153

78,704,258

51,545,118

78,652

192,774

15,806,253

8,619,492

6,091,242

1,091,939

3,580

3,133,087

281,445,928

158,304,661

72,613,016

50,453,179

75,07227

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

ZEH(ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙ
ｷﾞｰﾊｳｽ）推進事業
業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

根岸駅前ビル屋外
排水管改修工事
工事監理業務他

上大岡地区
他４地区

事業収益

3,642,768,471

99,600,135

1,320,358,760

230,726,731

1,072,695,894

受託料

3,642,768,471

99,600,135

1,320,358,760

230,726,731

1,072,695,894

0

0

0

0

0

事業原価

3,573,154,128

112,369,665

1,258,971,114

240,206,955

1,002,772,968

工事費

213,185,520

0

213,185,520

213,185,520

03,359,968,608

112,369,665

1,045,785,594

27,021,435

1,002,772,968

差引損益

69,614,343△ 12,769,530

61,387,646△ 9,480,224

69,922,926

一般管理費

151,576,772

10,043,709

27,644,085

3,600,803

23,226,992

事業損益△ 81,962,429△ 22,813,239

33,743,561△ 13,081,027

46,695,934

利息収入

管理事務費

28

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

(仮称）飯塚磯子
マンション

グレース弐番館
他

アバンサーダ鶴見他

フェアネスハイム他

16,936,135

731,932,233

11,265,480

370,968,858

128,088,080

221,609,815

16,936,135

731,932,233

11,265,480

370,968,858

128,088,080

221,609,815

0

0

0

0

0

0

15,991,191

709,456,894

16,587,934

341,803,848

133,742,414

217,322,698

0

0

0

0

0

0

15,991,191

709,456,894

16,587,934

341,803,848

133,742,414

217,322,698

944,944

22,475,339△ 5,322,454

29,165,010△ 5,654,334

4,287,117

816,290

84,269,592

2,125,810

38,443,202

16,653,529

27,047,051

128,654△ 61,794,253△ 7,448,264△ 9,278,192△ 22,307,863△ 22,759,934

29

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅関連支援事業他

事業収益

1,482,368,261

1,482,368,261

8,509,082

8,509,082

受託料

1,482,368,261

1,482,368,261

8,509,082

8,509,082

0

0

0

0

事業原価

1,488,831,670

1,488,831,670

3,524,785

3,524,785

工事費

0

0

0

0

1,488,831,670

1,488,831,670

3,524,785

3,524,785

差引損益△ 6,463,409△ 6,463,409

4,984,297

4,984,297

一般管理費

29,212,934

29,212,934

406,452

406,452△ 35,676,343△ 35,676,343

4,577,845

4,577,845

利息収入

管理事務費

事業損益

30

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

414,804,630

414,804,630

7,075,266

7,075,266

414,804,630

414,804,630

0

0

0

0

7,075,266

7,075,266

425,697,869

425,697,869

611,595

611,595

0

0

0

0

425,697,869

425,697,869

611,595

611,595△ 10,893,239△ 10,893,239

6,463,671

6,463,671

16,089,595

16,089,595

92,66092,660△ 26,982,834△ 26,982,834

6,371,011

6,371,011

31

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

分譲事業資産5,248,099,981
分譲資産
0
一般分譲住宅資産0
分譲資産建設工事
5,248,099,981
一般分譲住宅建設工事
5,248,099,981
まちづくり事業建設工事
51,305,533
まちづくり事業建設工事
51,305,533
その他まちづくり事業建設工事
51,305,533
受託事業建設工事
16,134,807
まちづくり事業建設工事（受託）16,121,287
まちづくり事業建設工事（受託）16,121,287
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
13,520
民間提携住宅建設工事
13,520
賃貸事業資産27,799,565,145
賃貸住宅資産15,844,755,285
一般賃貸住宅8,897,198,433
土地
4,572,003,751
建物等
4,325,194,682
特優賃住宅
6,588,293,354
土地
2,598,207,430
建物等
3,990,085,924
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産11,944,798,890
賃貸店舗
7,903,522,907
土地
4,695,231,074
建物等
3,183,245,231
その他施設
25,046,602
駐車場施設
2,250,605,676
土地
1,922,607,099
その他施設
327,998,577
賃貸宅地
1,753,219,809
その他施設
37,450,498
土地
29,346,660
その他施設
8,103,838
長期前払費用
10,010,970
その他事業資産182,215,523
長期事業未収金
182,215,523
分譲住宅事業未収金
180,515,427
一般賃貸住宅管理事業未収金
165,595
特優賃住宅管理事業未収金
506,671
賃貸店舗管理事業未収金
561,489
駐車場施設管理事業未収金
466,341
合計
33,297,320,989

32

当期増加額

当期減少額

期末残高

24,259,465,817
14,734,204,657
14,734,204,657
9,525,261,160
9,525,261,160
16,891,273
16,891,273
16,891,273
42,659,522
36,093,330
36,093,330
3,734,424
3,734,424
2,831,768
2,831,768
968,781,284
898,124,148
893,802,888
319,803,454
573,999,434
4,321,260
04,321,260
00068,228,662
66,979,825
0
66,979,825
0
1,248,837
0
1,248,837
00002,428,474
6,422
6,422
0
0
0
0
6,422
25,287,804,318

29,437,414,723
14,664,053,582
14,664,053,582
14,773,361,141
14,773,361,141
5,228,196
5,228,196
5,228,196
46,085,763
40,089,251
40,089,251
3,151,224
3,151,224
2,845,288
2,845,288
810,597,302
807,230,110
000807,230,110
319,803,454
487,426,656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,367,192
21,401,482
21,401,482
21,159,196
108,720
120,000
0
13,56630,320,727,466

70,151,075
70,151,075
70,151,075
00
62,968,610
62,968,610
62,968,610
12,708,566
12,125,366
12,125,366
583,200
583,200
00
27,957,749,127
15,935,649,323
9,791,001,321
4,891,807,205
4,899,194,116
5,785,384,504
2,278,403,976
3,506,980,528
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,013,027,552
7,970,502,732
4,695,231,074
3,250,225,056
25,046,602
2,251,854,513
1,922,607,099
329,247,414
1,753,219,809
37,450,498
29,346,660
8,103,838
9,072,252
160,820,463
160,820,463
159,356,231
56,875
386,671
561,489
459,197
28,264,397,841（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 285,248,380△ 207,875,149△ 107,932,661△ 6,234,600,971△ 3,660,494,303△ 2,269,017,795△ 107,932,661△ 87,641,948△ 2,269,017,795△ 1,280,771,648△ 87,641,948△ 12,300,540△ 1,280,771,648△ 110,704,860△ 12,300,540△ 77,373,231△ 69,116,512△ 110,704,860△ 2,574,106,668△ 2,296,594,872△ 67,373,908△ 1,742,604△ 7,861,859△ 2,282,009,807△ 14,585,065△ 273,323,934△ 7,861,859△ 273,323,934△ 394,860△ 4,187,862△ 394,860△ 4,187,862△ 285,248,380△ 6,234,600,971

減損損失額
当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453

33

資産価額
70,151,075
70,151,075
70,151,075
00
62,968,610
62,968,610
62,968,610
12,708,566
12,125,366
12,125,366
583,200
583,200
00
21,631,878,703
12,194,793,228
7,441,621,734
4,862,264,717
2,579,357,017
4,504,612,856
2,278,403,976
2,226,208,880
248,558,638
22,671,137
225,887,501
9,428,013,223
5,663,000,199
4,684,323,413
968,215,249
10,461,537
1,978,530,579
1,922,607,099
55,923,480
1,753,219,809
33,262,636
29,346,660
3,915,976
9,072,252
160,820,463
160,820,463
159,356,231
56,875
386,671
561,489
459,197
21,938,527,417

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

取得原

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

期末残

価額

有形固定資産305,214,830

41,826,343

36,714,579

建物等資産

114,999,962

2,063,237

27,983,299

そごう９Ｆ相談

その他建物等

114,999,962 センター改築工事等

旧相談センター2,063,237 内装工事等

27,983,299

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

143,215,563

39,763,106

8,731,280

1,155,340

0

車両運搬具等

公用車他

13,002,683 公用車

工具器具備品

パソコン他

130,212,880

電話交換機
他

33,851,766

0

防犯カメラ
システム

4,756,000

04,705,635

0

4,705,635

0234,703,336

3,306,896

42,151,139

リース資産
無形固定資産248,010,194

ソフトウェア

248,010,194

その他固定資産

ＯＡシステ
ム 他

パソコン
他

8,731,280

長期有価証券

横浜市債

30,000,000

0

0

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

204,703,336

3,306,896

42,151,139

787,928,360

49,838,874

78,865,718

合計

34（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
規模等

当期償却額

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

310,326,594△ 12,036,171△ 162,540,392

0△ 57,488,456

90,297,746

89,079,900△ 2,330,435△ 38,798,545

0△ 32,678,207

17,603,148

89,079,900△ 2,330,435△ 38,798,545

0△ 32,678,207

17,603,148

0△ 24,810,249

22,189,056

価額

46,999,305
174,247,389△ 9,705,736△ 123,741,847

0050,505,542

公用車

14,158,023△ 1,316,565△ 9,851,143

004,306,880

パソコン他

155,333,366△ 7,860,731△ 113,362,264

0041,971,102

防犯カメラ
システム

4,756,000△ 528,440△ 528,440

004,227,560

252,715,829△ 12,430,444△ 235,459,919

00

17,255,910

252,715,829△ 12,430,444△ 235,459,919

00

17,255,910

195,859,093

00

195,859,093

横浜市債

30,000,000

0030,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

165,859,093

00

165,859,093

0△ 57,488,456

303,412,749

758,901,516△ 24,466,615△ 398,000,311

35

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 521,353,864

236,633,924△ 6,234,600,971△ 3,453,147,594△ 443,980,633

236,633,924△ 3,660,494,303△ 1,924,454,367△ 344,563,428

0△ 2,269,017,795

0

0

0

0

建物等

△ 1,924,454,367△ 344,563,428

0△ 2,269,017,795

特優賃住宅△ 1,430,288,907△ 87,116,665

236,633,924△ 1,280,771,648

建物等△ 1,430,288,907△ 87,116,665

236,633,924△ 1,280,771,648

高優賃住宅△ 98,404,320△ 12,300,540

0△ 110,704,860

建物等△ 98,404,320△ 12,300,540

0△ 110,704,860

賃貸施設等資産△ 2,496,733,437△ 77,373,231

0△ 2,574,106,668

賃貸店舗△ 2,227,478,360△ 69,116,512

0△ 2,296,594,872

土地

0

0

0

0

△ 2,214,635,899△ 67,373,908

0△ 2,282,009,807△ 12,842,461△ 1,742,604

0△ 14,585,065△ 265,462,075△ 7,861,859

0△ 273,323,934△ 265,462,075△ 7,861,859

0△ 273,323,934△ 3,793,002△ 394,860

0△ 4,187,862△ 3,793,002△ 394,860

0△ 4,187,862△ 180,742,521△ 12,036,171

30,238,300△ 162,540,392△ 57,975,138△ 2,330,435

21,507,028△ 38,798,545

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 122,767,383△ 9,705,736

8,731,272△ 123,741,847

車両運搬具等△ 8,534,578△ 1,316,565

0△ 9,851,143

工具器具備品等△ 114,232,805△ 7,860,731

8,731,272△ 113,362,264

0△ 528,4400△ 528,440△ 6,130,623,552△ 533,390,035

266,872,224△ 6,397,141,363

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産
建物等資産
土地資産

リース資産
総合計

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 5,949,881,03136（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法

0

0

0

0

△ 148,757,909

00△ 148,757,909

37

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分流

銘柄

動 地 券面総額
方資 債 取得価額

期首残高

当期増加額

当期減少額

ハマ債5
平成24年4回債

期末残高

摘要

ハマ債5
平成24年4回債

40,000,000

040,000,000

040,000,000

040,000,000

040,000,000

040,000,0000

産
貸借対照表計上額

固銘柄

定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成26年3回債他

ハマ債5
平成26年3回債他

30,000,000

0030,000,000

30,000,000

0030,000,000

貸借対照表計上額

30,000,000

0030,000,000

券面総額

70,000,000

040,000,000

30,000,000

合計 取得価額

70,000,000

040,000,000

30,000,000

70,000,000

040,000,000

30,000,000

産

貸借対照表計上額

38

借

入

金

明

細
（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

次期返済長期借入金

5,603,894,197

866,564,788

5,603,894,197

866,564,788

25,371,249

事業資金借入金

5,603,894,197

866,564,788

5,603,894,197

866,564,788

25,371,249

3,200,000,000

03,200,000,000

025,371,249

3,200,000,000

03,200,000,000

025,371,249 平成29年12月

403,894,197

466,564,788

403,894,197

466,564,7880

公共団体（横浜市）借入金

51,213,000

48,913,000

51,213,000

48,913,000

0

金融機関借入金

352,681,197

417,651,788

352,681,197

417,651,788

02,000,000,000

400,000,000

2,000,000,000

400,000,000

02,000,000,000

400,000,000

2,000,000,000

400,000,000

07,298,593,803

4,320,000,000

3,272,094,777

8,346,499,026

166,161,734

7,298,593,803

2,320,000,000

2,872,094,777

6,746,499,026

142,063,781

7,298,593,803

2,320,000,000

2,872,094,777

6,746,499,026

142,063,781

公共団体（横浜市）借入金

1,415,104,000

0108,713,000

1,306,391,000

0 平成65年3月

金融機関借入金

5,883,489,803

2,320,000,000

2,763,381,777

5,440,108,026

142,063,781 平成46年3月

02,000,000,000

400,000,000

1,600,000,000

24,097,953

02,000,000,000

400,000,000

1,600,000,000

24,097,953 平成35年3月

長期借入金合計（次期返済長期借入金を含む） 12,902,488,000

5,186,564,788

8,875,988,974

9,213,063,814

191,532,983

分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金
長期借入金
事業資金借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

期末残高

当期の支払利息

最終返済期間

期首残高

公共団体（横浜市）借入金

1,466,317,000

48,913,000

159,926,000

1,355,304,000

0

金融機関借入金

11,436,171,000

5,137,651,788

8,716,062,974

7,857,759,814

191,532,983

39

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

55,357,924

3,187,125

3,893,692

54,651,357

47,520047,5200

固定資産 長期事業未収金

5,310,404

3,187,125

3,846,172

4,651,357

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,376,607,048

236,959,304

289,089,432

1,324,476,920

期末手当等引当金

77,644,420

77,017,788

77,644,420

77,017,788

退職給付引当金

563,050,445

68,328,516

49,780,932

581,598,029

計画修繕引当金

735,912,183

91,613,000

161,664,080

665,861,103

一般賃貸住宅335,853,318

35,773,000

66,344,258

305,282,060

特優賃住宅

158,573,337

32,571,000

92,025,792

99,118,545

高優賃住宅

16,895,000

1,494,000

299,620

18,089,380

賃貸店舗

224,590,528

21,775,000

2,994,410

243,371,118

1,431,964,972

240,146,429

292,983,124

1,379,128,277

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

102,983,738

791,0930

103,774,831

102,983,738

791,0930

103,774,831

102,983,738

791,0930

103,774,831

40

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

256,355,846

0

12,679,529

243,676,317

住宅金融支援機構連帯債務

256,355,846

0

12,679,529

243,676,317

ハニーハウス他建設費

256,355,846

0

12,679,529

243,676,317

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

14,168,427,751

417,801,383

0

14,586,229,134

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

13,458,140,236

417,010,290

013,875,150,526

102,983,738

791,0930

103,774,831

102,983,738

791,0930

103,774,831

14,178,427,751

417,801,383

0

14,596,229,134

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

41

摘要

設立団体との取引明細表
平 成 29 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

一般賃貸住宅管理事業

特優賃住宅管理事業
補助金等の受入れ
高優賃住宅管理事業
賃貸施設管理事業

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金金
入の一般賃貸住宅等

まちづくり受託事業

非償却資産取得補助金
住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金

その他受託事業(マンション等管理支援事業)

民間提携住宅管理事業

4,874,609

8,700,000

地方共済組合団体共済部負担金

22,487,844

住宅建設資金借入

返済金

111,013,000

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）地域連携
等業務

587,520

業務受託費

マンション・団地総合再生支援事業業
務2,500,200

業務受託費

団地再生支援事業業務

4,910,411

業務受託費

平成29年度マンション・アドバイザー
派遣事業業務

1,414,800

業務受託費

平成29年度横浜市住まいのエコリノ
ベーション推進事業業務

9,946,039

業務受託費

平成29年度ZEH（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス）推進事業業務

8,901,360

業務受託費

平成29年度耐震トータルサポート事業
業務

5,986,440

業務受託費

金沢臨海部産業団地のトライアルステ
イに関する業務

565,985

業務受託費

旧若葉台西中学校跡地活用に関する調
査業務

993,600

業務受託費

よこはま団地再生コンソーシアム
ンポジウム運営等業務

942,840

受 託 金の受入れ
総合管理事業28,310,051

建設費補助金住宅建設補助

その他
資
借

取引金額

金

業務受託費

業務受託費

業務受託費

シ

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

4,447,131

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,177,354

元福祉保健研修交流センターウィリング横浜設備点検
業務委託

357,588

港南区民活動支援センター設備点検保守業
務

133,488

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務

12,311,254

長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務

1,118,922

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

4,424,446

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,244,153

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

借上料
の受入れ

損失補償

代
支

業務受託費

639,187

市営住宅募集等業務委託費

1,482,368,261

民間住宅関連支援事業業務

7,258,442

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場
管理業務

708,480「ミナガーデン」十日市場フェンス移設業務

542,160

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

2,160,000

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

1,080,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,829,992

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金

地代

生麦ハイツ

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

2,142,952

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

18,316,231

地代MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

一般賃貸住宅管理事業
地
の

業務受託費

等
賃貸施設管理事業
払
賃貸宅地管理事業

42

414,804,630

793,245（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高
科目

金額

資本金
固定負債
流動負債

摘
要
（29年度取引の内容等）

10,000,000
繰延建設補助金

857,927,115 生麦ハイツ

未収金

52,328 ヒルズ南戸塚

未払金

194,974 シーブリーズ金沢（１）など３団地

固定負債

繰延建設補助金

617,128,480 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動資産

未収金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

205,912,603 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

22,487,844

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

587,520

流動資産

未収金

2,500,200

流動資産

未収金

4,910,411

流動資産

未収金

1,414,800

流動資産

未収金

9,946,039

流動資産

未収金

8,901,360

流動資産

未収金

5,986,440

流動資産

未収金

流動資産

未収金

993,600

流動資産

未収金

942,840

流動資産

未収金

4,447,131

流動資産

未収金

2,177,354

流動資産

未収金

357,588

流動資産

未収金

11,124

流動資産

未収金

2,282,862

流動資産

未収金

549,266

流動資産

未収金

4,424,446

流動資産

未収金

2,244,153

流動資産

未収金

639,187

流動負債

未払金

664

流動資産

未収金

7,258,442

流動資産

未収金

708,480

流動資産

未収金

542,160

流動資産

未収金

14,969,701

流動負債

未払金

15,071

流動資産

未収金

180,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動資産

未収金

90,000 オクトス市ヶ尾

流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

151,200,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

268,800,000

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

前払金

流動負債

未払金

191,297
20,384,064

ゆい・森の台0

48,913,000
1,306,391,000

シーブリーズ金沢（１）など４団地

セレッソ戸塚400,000,000
1,600,000,000

セレッソ戸塚
6,825,273 戸塚駅前駐車場等
836,487 プロムナード矢部駐車場など5施設

43

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

0

6,810,504,731 88,610,899,804 88,507,469,545

6,913,934,990

当座預金

16,775,297 25,605,300,111 25,606,776,227

15,299,181

普通預金

6,493,729,434 62,705,599,693 62,300,693,318

6,898,635,809

定期預金
合計

300,000,000

1,952,909

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,952,909

預金

0

当期減少額

300,000,000

600,000,000

06,810,504,731 88,612,852,713 88,509,422,454

6,913,934,990

44

横浜銀行
3口座
横浜銀行など9行36口座新生銀行
1口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

277,857,107

350,846,330

277,857,107

350,846,330

030,417,900

030,417,900

一般分譲住宅事業

030,417,900

030,417,900

賃貸管理事業未収金

8,042,806

8,300,399

8,042,806

8,300,399

一般賃貸住宅管理事業

560,054

1,593,767

560,054

1,593,767

特優賃住宅管理事業

884,054

293,306

884,054

293,306

賃貸店舗管理事業

3,832,898

3,490,629

3,832,898

3,490,629

駐車場施設管理事業

2,765,800

2,880,797

2,765,800

2,880,797

041,900041,900264,828,081

297,158,330

264,828,081

297,158,330

まちづくり事業

83,794,531

82,140,070

83,794,531

82,140,070

リフォーム事業143,512,963

181,849,837

143,512,963

181,849,837

総合管理事業

13,931,723

10,692,200

13,931,723

10,692,200

民間提携住宅管理事業

13,039,050

11,012,649

13,039,050

11,012,649

その他受託事業

10,549,814

11,463,574

10,549,814

11,463,574

指定管理者業務未収金

4,986,220

14,969,701

4,986,220

14,969,701

市営住宅管理事業

4,986,220

14,969,701

4,986,220

14,969,701

280,615

6,889,300

280,615

6,889,300

280,615

6,889,300

280,615

6,889,300

06,641,900

06,641,900

280,615

247,400

280,615

247,400

278,137,722

357,735,630

278,137,722

357,735,630

分譲事業未収金

賃貸宅地管理事業
受託事業未収金

その他未収金
賃借勘定関連未収還付消費税
その他
合計

45

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

15,633,394

29,528,500

15,371,634

29,790,260

10,305,550

25,697,014

10,043,790

25,958,774

街づくり事業前払金

011,722,139

0

11,722,139

市街地再開発事業

011,722,139

0

11,722,139

賃貸管理事業前払金

9,225,418

12,844,183

9,225,418

12,844,183

一般賃貸住宅管理事業

4,280,060

4,821,660

4,280,060

4,821,660

特優賃住宅管理事業

418,300

0418,3000

賃貸店舗管理事業

1,050,840

1,081,015

1,050,840

1,081,015

駐車場施設管理事業

3,476,218

6,941,508

3,476,218

6,941,508

受託事業前払金

1,080,132

1,130,692

818,372

1,392,452

総合管理事業

37,93237,85237,93237,852

民間提携住宅管理事業

1,042,200

1,066,640

780,440

1,328,400

市営住宅管理受託事業

026,200026,200

その他前払金5,327,844

3,831,486

5,327,844

3,831,486

その他の流動資産120,482,549

2,862,288,237

2,887,127,111

95,643,675

120,482,549

99,198,358

124,037,232

95,643,675

9,802,178

7,651,449

10,015,078

7,438,549

0

197,600

12,900184,700

9,802,178

7,253,849

9,802,178

7,253,8490

200,000

200,000

077,873,932

60,254,218

77,102,468

61,025,682

民間提携住宅管理事業

74,773,132

55,497,418

74,001,668

56,268,882

市営住宅管理受託事業

3,100,800

4,756,800

3,100,800

4,756,800

32,806,439

31,292,691

36,919,686

27,179,444

仮払消費税

0

146,392,100

146,392,100

0

仮払金

0

2,616,697,779

2,616,697,7790

割掛経費仮払金

01,686,216,048

1,686,216,0480

民間提携住宅管理事業仮払金

0234,283,277

234,283,277

0

その他仮払金

0696,198,454

696,198,454

0

事業前払金

立替金
賃貸管理事業立替金
一般賃貸住宅管理事業
賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業立替金

その他の立替金46

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,421,410,540

737,987,565

1,419,896,544

739,501,561

4,258,880

62,483,631

4,258,880

62,483,631

一般分譲住宅事業

4,258,880

62,483,631

4,258,880

62,483,631

まちづくり事業未払金

819,788,938

0

819,788,938

0

819,788,938

0

819,788,938

0

160,628,108

143,598,941

159,114,112

145,112,937

一般賃貸住宅管理事業

22,327,046

127,448,787

21,901,710

127,874,123

特優賃住宅管理事業

8,106,821

7,111,141

8,106,821

7,111,141

高優賃住宅管理事業

1,217,328

1,272,277

1,217,328

1,272,277

賃貸店舗管理事業

125,891,293

5,188,012

124,865,833

6,213,472

駐車場施設管理事業

3,085,620

2,578,724

3,022,420

2,641,924

415,220,812

498,815,233

415,220,812

498,815,233

まちづくり受託事業

10,517,152

17,395,725

10,517,152

17,395,725

リフォーム事業

86,529,600

79,261,200

86,529,600

79,261,200

総合管理事業

75,201,464

82,314,255

75,201,464

82,314,255

民間提携住宅管理事業

27,875,057

27,282,053

27,875,057

27,282,053

市営住宅管理受託事業

213,804,160

290,834,863

213,804,160

290,834,863

1,293,379

1,727,137

1,293,379

1,727,137

21,513,802

33,089,760

21,513,802

33,089,760

21,513,802

33,089,760

21,513,802

33,089,760

未払消費税

61,681,400

20,817,800

61,681,400

20,817,800

その他未払金133,615,975

97,834,323

133,615,975

97,834,323

1,616,707,915

856,639,688

1,615,193,919

858,153,684

分譲事業未払金

その他まちづくり事業
賃貸管理事業未払金

受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

47

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

当期減少額

1,129,709,525

14,349,426,439

15,418,307,920

60,828,044

1,086,019,600

14,178,183,590

15,259,452,090

4,751,100

1,086,019,600

14,178,183,590

15,259,452,090

4,751,100

0291,600

0291,600

0291,600

0291,600

22,792,026

29,092,558

22,792,026

29,092,558

一般賃貸住宅管理事業

5,436,088

4,993,804

5,436,088

4,993,804

特優賃住宅管理事業

3,106,980

3,265,420

3,106,980

3,265,420

賃貸店舗管理事業

8,208,099

11,007,891

8,208,099

11,007,891

駐車場施設管理事業

1,690,859

5,475,443

1,690,859

5,475,443

賃貸宅地管理事業

4,350,000

4,350,000

4,350,000

4,350,000

20,897,899

141,858,691

136,063,804

26,692,786

まちづくり受託事業

099,600,135

99,600,135

0

リフォーム事業

0

8,066,949

7,613,790

453,159

総合管理事業

15,490,159

15,482,167

15,490,159

15,482,167

民間提携住宅建設事業

5,215,500

16,416,480

11,265,480

10,366,500

民間提携住宅管理事業

192,240

2,292,960

2,094,240

390,960

140,0000

140,0000

1,129,849,525

14,349,426,439

15,418,447,920

60,828,044

事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業前受金
その他まちづくり事業
賃貸管理事業前受金

受託事業前受金

その他前受金
合計

48

期末残高

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,465,664,273

22,623,825,711

22,621,330,559

1,468,159,425

1,164,312

1,337,310

1,164,312

1,337,310

分譲事業預り金

1,164,312

1,337,310

1,164,312

1,337,310

賃貸管理事業預り金

21,853,018

57,066,206

55,962,656

22,956,568

賃貸店舗預り金

21,853,018

57,066,206

55,962,656

22,956,568

1,430,106,112

22,312,717,683

22,315,209,023

1,427,614,772

総合管理事業預り金257,609,049

3,129,365,355

3,133,216,779

253,757,625

民間提携住宅預り金

1,172,497,063

19,183,352,328

19,181,992,244

1,173,857,147

共益費預り金1,008,485,763

843,857,616

831,394,193

1,020,949,186

その他預り金

164,011,300

18,339,494,712

18,350,598,051

152,907,961

その他預り金

12,540,831

252,704,512

248,994,568

16,250,775

その他流動負債

3,258,771

20,270,827

22,151,335

1,378,263

預り金
分譲事業預り金

受託事業預り金49

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

836,439,130

24,308,092

37,786,160

822,961,062

敷金

400,069,130

24,308,092

37,786,160

386,591,062

賃貸管理事業敷金

400,069,130

24,308,092

37,786,160

386,591,062

一般賃貸住宅77,180,700

6,858,700

5,363,400

78,676,000

特優賃住宅

44,860,600

2,041,900

10,250,600

36,651,900

高優賃住宅

5,724,000

005,724,000

賃貸店舗

217,034,830

11,982,792

18,621,960

210,395,662

駐車場施設

23,899,000

3,424,700

3,550,200

23,773,500

賃貸宅地

31,370,000

0031,370,000

436,370,000

00436,370,000

436,370,000

00436,370,000

賃貸宅地

436,370,000

00436,370,000

繰延建設補助金

889,745,023

84,386,407

116,204,315

857,927,115

889,745,023

84,386,407

116,204,315

857,927,115

889,745,023

84,386,407

116,204,315

857,927,115

一般賃貸住宅115,542,915

84,386,407

5,427,354

194,501,968

特優賃住宅

724,495,833

0

107,367,353

617,128,480

高優賃住宅

21,855,168

0

1,471,104

20,384,064

賃貸店舗

27,851,107

0

1,938,504

25,912,603

22,965,876

00

22,965,876

22,965,876

00

22,965,876

22,965,876

00

22,965,876

22,965,876

00

22,965,876

370,085,573

75,925,120

87,760,666

358,250,027

280,085,573

71,169,120

79,552,186

271,702,507

220,085,573

71,169,120

19,552,186

271,702,507

一般分譲住宅事業

180,332,693

15,000,000

0195,332,693

アフターサービス

39,752,880

56,169,120

19,552,186

76,369,814

まちづくり事業未成原価

60,000,000

060,000,000

090,000,000

07,500,000

82,500,000

90,000,000

07,500,000

82,500,000

90,000,000

07,500,000

82,500,000

04,756,000

708,480

4,047,520

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リース債務

50

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

1,177,341,090 1,004,498,679

一般管理費

その他経常費用

計

110,088,158

31,556,096 1,146,142,933

31,198,157

378,389,916

100,550,462

12,213,918

491,154,296

11,100,365

1,679,595,751 1,382,888,595

210,638,620

43,770,014 1,637,297,229

42,298,522

502,254,661

51

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社

平成30年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

流動資産
現金預金
預金

7,542,932,806
6,913,934,990
6,913,934,990

当座預金
普通預金
未収金
事業未収金
分譲事業未収金
一般分譲住宅事業金額

横浜銀行
横浜銀行など ９行

15,299,181
6,898,635,809

上記に準じて内容を区分して記載する。

357,735,630
350,846,330
30,417,900
30,417,900

その他

花咲町６丁目地区

30,417,900

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

8,300,399
1,593,767

家賃 上記に準じて内容を区分して記載する。
生麦ハイツなど２団地
補助金
ヒルズ南戸塚（５）駐車場利用料ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場
共益費
生麦ハイツ
その他
シーブリーズ金沢(1)など５団地

288,600
52,3288,640
1,100
1,243,099

特優賃住宅管理事業

293,306

家賃
駐車場利用料トランクルーム利用料

その他

オクトス市ヶ尾など２団地

194,240

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾

45,640

根岸駅前ビル

2,664,609

2,700
50,726

賃貸店舗管理事業

3,490,629

家賃
駐車場利用料その他

根岸駅前ビルなど３施設

811,020

野庭団地センター

15,000

駐車場施設管理事業

2,880,797

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

2,821,184

野庭団地駐車場など２施設

59,613

宅地使用料

森の台

41,900賃貸宅地管理事業

41,900

受託事業未収金
まちづくり事業

297,158,330
82,140,070

受託料

横浜市など

82,140,070

受託料

ゆめおおおか管理組合など

181,849,837

受託料

上大岡地区など２地区

10,692,200

受託料

横浜市など

11,012,649

受託料

民間住宅関連支援事業など

11,463,574

リフォーム事業

181,849,837

総合管理事業

10,692,200

民間提携住宅管理事業

11,012,649

その他受託事業

11,463,57452（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

金額
14,969,701
14,969,701

指定管理者業務料

横浜市

14,969,701

その他未収金貸借勘定関連6,889,300
6,889,300

その他
未収還付消費税247,400
6,641,900

上記に準じて内容を区分して記載する。

分譲事業資産分譲資産

70,151,075
70,151,075

花咲町６丁目地区

70,151,075

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事

62,968,610
62,968,610

その他まちづくり事業建設工事

62,968,610

従前資産価額調査設計計画費
公租公課
事務費（仮称）井土ヶ谷マンション

47,000,000（仮称）井土ヶ谷マンション

6,306,120（仮称）井土ヶ谷マンション

408,300（仮称）井土ヶ谷マンション

9,254,190

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）12,708,566
12,125,366
12,125,366

事務費

桜台団地など12,125,366

マンション等管理支援事業建設工事
リフォーム事業建設工事

583,200
583,200

事務費

メゾンシャングリラ管理組合

583,200

前払金
事業前払金
まちづくり事業前払金

29,790,260
25,958,774
11,722,139

市街地再開発事業

11,722,139

賃貸管理事業前払金

12,844,183

一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマ ポートサイド

4,821,660

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイスなど

1,081,015

駐車場施設管理事業

戸塚駅前駐車場など

6,941,508

総合管理事業

上大岡地区

受託事業前払金

1,392,452
37,852

民間提携住宅管理事業

1,328,400

市営住宅管理受託事業

26,200

その他前払金貸借関連勘定前払金

3,831,486
3,831,486

その他

割掛経費前払金

3,831,486

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金

95,643,675
95,643,675
7,438,549

一般賃貸住宅管理事業

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）184,700

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

7,253,849

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

56,268,882

市営住宅管理受託事業

横浜市

4,756,800

横浜市
その他

２9年度共済掛金

22,487,844

受託事業立替金

61,025,682

その他立替金27,179,444
4,691,600

53（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅22,041,460,558
21,631,878,703
15,935,649,323
9,791,001,321

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

4,891,807,205

生麦ハイツなど７団地

4,899,194,116

土地
建物等

オクトス市ヶ尾など２団地

2,278,403,976

オクトス市ヶ尾など２団地

3,506,980,528

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

生麦ハイツなど７団地△2,269,017,795

オクトス市ヶ尾など２団地△1,280,771,648

ゆい・森の台△110,704,860

特優賃住宅

5,785,384,504

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△3,660,494,303

減損損失累計額
一般賃貸住宅△80,361,792△80,361,792

土地
建物等

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）△29,542,488△50,819,304

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,013,027,552
7,970,502,732

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど８施設

4,695,231,074

根岸駅前ビルなど９施設

3,250,225,056

根岸駅前ビルなど３施設

25,046,602

土地
その他施設
リース資産

野庭団地駐車場など４施設

1,922,607,099

野庭団地駐車場など５施設

306,319,156

戸塚駅前駐車場

22,928,258

土地

森の台など３施設

1,753,219,809

土地
その他施設

野庭すずかけ菜園
野庭すずかけ菜園

29,346,660

賃貸店舗
駐車場施設
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設△2,296,594,872

野庭団地駐車場など５施設△273,323,934

野庭すずかけ菜園△4,187,862

駐車場施設

2,251,854,513

賃貸宅地

1,753,219,809

その他施設

37,450,498
8,103,838

減価償却累計額△2,574,106,668

減損損失累計額
賃貸店舗
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
一般賃住宅管理事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
有形固定資産建物等資産

金額△10,907,661△10,907,661

土地

汲沢東ハイツ

損害保険料等

生麦ハイツなど１５施設△10,907,661
9,072,252
9,072,252
160,820,463
160,820,463
159,356,231

ヒルズアスパイアなど５団地

ヒルズ南戸塚（５）オクトス市ヶ尾
野庭団地センター
野庭団地駐車場

56,875
386,671
561,489
459,197
90,297,746
89,079,900

その他建物等

89,079,900

その他建物等△38,798,545

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△38,798,545

減損損失累計額△32,678,20754（単位 ： 円）

資
区分

産

の

部
内容

内容

数量等

金額

土地資産

46,999,305

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

174,247,389
14,158,023

車両運搬具等

１３台

14,158,023

工具器具備品155,333,366

工具器具備品155,333,366

リース資産

4,756,000

防犯カメラシステム

4,756,000

減価償却累計額△123,741,847

車両運搬具等工具器具備品
リース資産△9,851,143△113,362,264△528,440

無形固定資産その他無形固定資産

17,255,910
17,255,910

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

金額管理組合会計システムなど

17,255,910
195,859,093
30,000,000

横浜市債

ハマ債５（２６年第３回）など

30,000,000
165,859,093
7,843,446

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

108,015,647

住宅貸付

108,015,647

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△54,651,357△4,651,357△1,464,232

ヒルズ南戸塚（５）オクトス市ヶ尾
野庭団地センター
野庭団地駐車場

一般賃住宅管理事業貸倒引当金
特優賃住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金

その他事業貸倒引当金△56,875△386,671△561,489△459,197△3,187,125

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

ヒルズアスパイアなど５団地△3,187,125

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△50,000,000

資産の部の合計

29,584,393,364△50,000,00055（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
賃貸事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金
その他
未払金
事業未払金
分譲事業未払金

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

額

3,332,101,992
866,564,788
466,564,788
417,651,788

一般賃貸住宅など

シーブリーズ金沢（１）など9団地

417,651,788

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

48,913,000

48,913,000
400,000,000
400,000,000

事業運営資金400,000,000
858,153,684
739,501,561
62,483,631

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

62,483,631

一般賃貸住宅管理事業

生麦ハイツなど7団地

127,874,123

特優賃住宅管理事業
高優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど３団地

7,111,141

ゆい・森の台

1,272,277

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど６施設

6,213,472

駐車場施設管理事業

野庭団地駐車場など10施設

2,641,924

賃貸住宅管理事業未払金

145,112,937

受託事業未払金

498,815,233

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業
民間提携住宅管理事業

17,395,725
79,261,200

ポートサイドなど５地区
ヨコハマ・りぶいんなど

市営住宅管理受託事業

82,314,255
27,282,053
290,834,863

その他受託事業

1,727,137

市営住宅管理事業

33,089,760

指定管理者業務未払金
未払消費税
その他未払金前受金
事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業

金33,089,760
20,817,800
97,834,323
60,828,044
60,828,044
4,751,100

譲渡代金
その他

花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区

4,749,000
2,100

まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

291,600
291,600

その他

長津田駅北口地区

291,600

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

29,092,558
4,993,804

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料
共益費
その他

56

生麦ハイツなど7団地

4,564,384

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など３団地

106,920

ヒルズ南戸塚（５）2,160

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

268,500

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など３団地

51,840（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

特優賃住宅管理事業

金額3,265,420

家賃
オクトス市ヶ尾など２団地
駐車場利用料
オクトス市ヶ尾など２団地
バイク置場利用料
オクトス市ヶ尾トランクルーム利用料 オクトス市ヶ尾
共益費
オクトス市ヶ尾

3,113,400

家賃
駐車場利用料
共益費

汲沢東ハイツなど４団地

10,892,811

センターシーサイド（１）など２施設

103,680

汲沢東ハイツ11,400126,360
12,9602,700
10,000賃貸店舗管理事業

11,007,891

駐車場施設管理事業

5,475,443

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など６施設

宅地使用料

野庭団地など２施設

野庭団地駐車場

5,397,443
78,000賃貸宅地管理事業

4,350,000
4,350,000

受託事業前受金
リフォーム事業26,692,786
453,159

受託料453,159

総合管理事業

15,482,167

受託料

上大岡地区など４地区

15,482,167

受託料（仮称）豊岡町内田ビルマンションなど３団地

10,366,500

その他収入

クレールメゾン都筑など８団地

390,960

民間提携住宅建設事業

10,366,500

民間提携住宅管理事業

390,960

預り金
分譲事業預り金

1,468,159,425
1,337,310

花咲町６丁目地区

1,337,310

賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

22,956,568
22,956,568

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

6,716,900
777,230
15,462,438
1,427,614,772

ポートサイドなど５地区

253,757,625
1,173,857,147

共益費
その他預り金カスタムＡ棟など５３４団地

1,020,949,186

セレクト南万騎が原など５３４団地

152,907,961

その他預り金

16,250,775

職員等預り金
その他預り金12,871,497
3,379,278

引当金
期末手当等引当金

77,017,788
77,017,78857

（単位 ： 円）

負
区

債

の

部
内

分

内

容

容
数量等

金

額

その他流動負債
仮受金

額

1,378,263
1,378,263

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
賃貸事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

金

1,262,508
115,755
11,656,062,238
8,346,499,026
6,746,499,026
5,440,108,026

一般賃貸住宅など

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など１０団地

5,440,108,026

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

1,306,391,000

1,306,391,000
1,600,000,000
1,600,000,000
1,600,000,000
822,961,062
386,591,062
386,591,062
78,676,000

家賃
駐車場
バイク置場

生麦ハイツなど７団地
生麦ハイツなど５団地
ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

75,867,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム

オクトス市ケ尾など２団地

33,880,000

オクトス市ケ尾など２団地

2,414,000

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど８施設

206,385,462

根岸駅前ビルなど４施設

4,010,200

駐車場

野庭団地駐車場など７施設

23,773,500

2,795,000
14,000

特優賃住宅

36,651,900

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

69,000288,900

高優賃住宅

5,724,000
5,664,000
60,000

賃貸店舗

210,395,662

駐車場施設

23,773,500

賃貸宅地

31,370,000

宅地

野庭団地など２施設

31,370,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

436,370,000
436,370,000
436,370,000

定借保証金

森の台など２施設

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

436,370,000
857,927,115
857,927,115
857,927,115

58

生麦ハイツなど２団地

194,501,968

オクトス市ヶ尾など２団地

617,128,480

ゆい・森の台

20,384,064

横浜ポートサイドプレイス（施設）25,912,603（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
一般分譲事業
アフターサービス
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金

金

額

1,247,459,132
581,598,029
665,861,103
665,861,103

生麦ハイツなど５団地

305,282,060

オクトス市ヶ尾など２団地

99,118,545

ゆい・森の台

18,089,380

根岸駅前ビルなど６施設

243,371,118
22,965,876
22,965,876

駐車場施設

戸塚駅前駐車場

22,965,876
358,250,027
271,702,507
271,702,507

クレッセル港南桜台など３団地

195,332,693

花咲町6丁目地区など２施設

76,369,814
82,500,000
82,500,000

ゆい・森の台（施設）82,500,000

リ ー ス債務

4,047,520

負債の部の合計

14,988,164,230（単位 ： 円）

区

分

資

本

内

容

の

部
内

容
数量等

資本金

金

額

金

額

10,000,000

剰余金
資本剰余金
非償却資産取得補助金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

14,586,229,134

資本の部の合計

14,596,229,134

607,303,777
320,000,000
287,303,777
13,875,150,526
103,774,831
103,774,831

59

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

60

61

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書