横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益00

0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

0

0

0

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益00

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

00

0

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）

0

自主事業

0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

就労支援事業収益000

障害福祉サービス等事業収益

448,935,087

413,270,863

35,664,224

自立支援給付費収益330,640,628

295,600,488

35,040,140

就労支援事業収益0

介護給付費収益0

特例介護給付費収益収
益

0

介護報酬収益0

訓練等給付費収益

330,640,628

295,600,488

35,040,140

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

利用者負担金収益

51,760,899

1

50,631,415

1,129,484

横浜やまびこの里
収益第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)利用者負担金収入

前年度決算(B)

増減(A)-(B)531,666

515,793

15,873

家賃23,275,750

23,503,250-227,500

食材料費

14,233,998

13,577,653

656,345

日用品費

3,046,551

3,202,231-155,680

光熱水費

10,672,934

9,832,488

840,446

補足給付費収益

9,140,000

9,230,000-90,000

特定障害者特別給付費収益

9,140,000

9,230,000-90,000

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）57,393,560

57,808,960-415,400

702,000

672,000

30,000

個別支援事業

0

小舎支援事業0

家賃補助

32,194,920

32,548,920-354,000

水道料金補助1,233,700

1,246,700-13,000

要介護支援費18,352,940

18,546,340-193,400

サービス管理費4,750,000

4,795,000-45,000

借地借家補助金

0

日吉就労支援センター補助金0

地域生活支援事業

0

補助金事業収益（一般）0ジョブコーチ助成金

0

共同募金配分金

160,000

160,000

受託事業収益（公費）0

自立ｱｼｽﾀﾝﾄ事業

0

相談支援事業0

学齢後期委託料

0

センター北清掃委託

0

受託事業収益（一般）0

神奈川ゆめコープ0

その他の事業収益

0

書籍売上

0

セミナー受講料

0

レク利用者負担0

生産活動事業収入

0

サＤＨＬサプライチェーン

0ー
ビス
活動増
減の部

家賃その他

0

（保険等査定減）

0

その他事業収益3,543,500

494,080

3,049,420

その他の事業収益

3,543,500

494,080

3,049,420

補助金事業収益（公費）2,992,000

2,992,000

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

健保組合補助金

551,500

経常経費寄附金収益494,080

57,42050,000-50,000

その他の収益0

サービス活動収益計（１）452,478,587

413,814,943

38,663,644

人件費

276,940,792

267,189,716

9,751,076

職員給料

158,827,545

158,430,441

397,104

職員賞与

30,170,748

33,557,640-3,386,892

賞与引当金繰入13,873,832

10,082,015

3,791,817

35,910,034

28,716,445

7,193,589

6,700,190

6,198,195

501,995

法定福利費

31,458,443

30,204,980

1,253,463

社会保険

29,319,331

27,858,910

1,460,421

役員報酬0

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与
派遣職員費

0

退職給付費用
役員退職慰労金

02

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

労働保険

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,139,112

2,346,070-206,958

事業費

46,845,919

43,246,109

3,599,810

給食費

16,296,589

14,982,064

1,314,525

介護用品費

0

医薬品費

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

335,767

359,401

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

599,178

602,981-3,803599,178

602,981-3,803

レク費用

0

その他
日用品費

0

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

18,242,042

15,322,476

2,919,566

5,324,060

5,666,365-342,305

燃料費0

消耗器具備品費
保険料

400,936

414,574-13,638

賃借料

4,845,660

5,131,070-285,410

78,37579,648-1,273

教育指導費
就職支度費0

葬祭費

0

車輌費

723,312687,530

35,782

返還費

0

00

指定管理料

0

その他

0

棚卸資産評価損

0

雑費

0

0

自主事業

0
0

その他

費
用

-23,6340

事務費

92,279,618

91,246,377

1,033,241

福利厚生費

1,716,050

1,330,440

385,610

ハマふれんど

203,000

202,500500

健保職員健診1,491,050

1,127,940

363,110

その他

22,00022,000

職員被服費

0

旅費交通費

597,553

668,341-70,788

研修研究費

487,510262,064

225,446

事務消耗品費6,301,471

5,669,685

631,786

196,982

114,760

82,222

修繕費

1,316,048

1,179,566

136,482

通信運搬費

3,718,986

3,638,682

80,304印刷製本費

0

水道光熱費
燃料費

0

会議費

2,160

広報費

811,429

1,167,100-355,671

4,911,797

4,565,326

346,471

その他

4,911,797

4,565,326

346,471

手数料

368,184

808,059-439,875

284,187

260,296

23,891

69,918,144

69,802,644

115,500

95,551

108,200-12,649

1,432,158

1,529,710-97,552

諸会費

35,411

29,0006,411

雑費

85,997

112,504-26,507

レク費用

3,690

870

2,820

新聞図書費

21,56052,179-30,619

業務委託費

2,160

原案作成委託料

0

保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

0

3

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

講師謝金等

0

その他

60,74759,4551,292

就労支援事業費用

000

就労支援事業販売原価000

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価0

当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

9,843,970

10,020,569-176,599

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,076,148-4,705,668

629,520

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）421,834,151

406,997,103

14,837,048

30,644,436

6,817,840

23,826,596
0

351

278

73

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

基本財産評価益

0

収 積立資産評価益

0

益 その他のサービス活動外収益

2,745,768

3,162,161-416,393

2,736,600

3,091,300-354,700

2,736,600

3,091,300-354,700

受入研修費収益0

利用者等外給食収益サ

給食費（課税）

ー
ビス
活動
外増
減の部

0

給食費（非課税）
レク職員負担金

0

為替差益

0

雑収益
サービス活動外収益計（４）9,168

70,861-61,6932,746,119

3,162,439-416,320

支払利息

0社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費
基本財産評価損
用積立資産評価損00その他のサービス活動外費用

2,736,600

3,091,300-354,700

利用者等外給食費

2,736,600

3,091,300-354,700

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）2,736,600

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

3,091,300

9,519

71,139-61,62030,653,955
0

6,888,979
0

23,764,976
0

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

000

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

0

車輛運搬具受贈額

収益-354,7000004

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

器具及び備品受贈額0

固定資産売却益収益

00

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益0

サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

車輌運搬具売却益

0

その他の特別収益

000

賞与引当金戻入0

貸倒引当金戻入益

0

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）00

基本金組入額

00

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

90

建物売却損・処分損

90

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

99-1-1

その他の固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

0
0

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用

27,313,482

25,018,642

2,294,840

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

サービス区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）27,313,490

25,018,642

2,294,848

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-27,313,490-25,018,642-2,294,848

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）3,340,465-18,129,663

21,470,128-73,860,099-55,730,436-18,129,663-70,519,634-73,860,099

3,340,465

00000-70,519,634-73,860,099

3,340,465

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）減0その他積立金取崩額

00

差 その他の積立金積立額（１６）額
その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）05