財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益20② 賃貸管理事業損益

21③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

23

事業資産明細27

有形固定資産等明細

29

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

31

有価証券明細

33

借入金明細

33

引当金明細

35

特定目的積立金明細

35

連帯債務等明細

36

資本金等明細36

設立団体との取引明細表

37

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

39

② 未収金

40

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

41

流動負債
① 未払金

42

② 前受金

43

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

44３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

45

４

共通経費の明細46

事 業 別 損 益 明 細① 分譲事業損益
事業内訳
区分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

一般分譲住宅

管理規模等
事業収益

長津田駅北口地区

409,472,339

409,472,339

409,472,339

譲渡収入

324,552,835

324,552,835

324,552,835

補助金収入

83,607,243

83,607,243

83,607,243

その他収入

1,312,261

1,312,261

1,312,261

事業原価

393,932,482

393,932,482

393,932,482

土地費

129,575,081

129,575,081

129,575,081

建物費

264,357,401

264,357,401

264,357,401

差引損益

15,539,857

15,539,857

15,539,857

0

0

0

15,539,857

15,539,857

15,539,857

一般管理費
事業損益

20

② 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,470,601,240

829,112,197

423,810,726

379,293,961

1,151,227,279

683,841,497

375,351,582

294,756,418

補助金収入

44,107,112

44,107,112

7,749,847

27,825,601

駐車場収入

204,264,602

35,379,057

9,392,274

25,734,783

共益費収入

32,928,270

31,735,337

25,328,764

4,759,353

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

6,256,069

4,169,790

795,3193,002,446

事業原価

1,131,092,591

768,204,831

395,894,393

347,384,645

償却費

252,773,312

191,456,365

84,964,143

94,191,682

252,773,312

191,456,365

84,964,143

94,191,682

支払利息

224,261,039

216,833,509

106,567,234

106,088,288

引当金繰入

47,416,350

23,477,000

17,365,000

4,111,000

47,301,000

23,477,000

17,365,000

4,111,000

115,350

0

0

0

管理経費

252,786,320

133,734,332

80,022,443

51,620,883

管理事務費

353,855,570

202,703,625

106,975,573

91,372,792

差引損益

339,508,649

60,907,366

27,916,333

31,909,316

一般管理費

19,990,055

7,613,503

4,618,679

2,864,015

事業損益

319,518,594

53,293,863

23,297,654

29,045,301

家賃・使用料収入

減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入21（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他９施設

野庭団地駐車場
他６施設

森の台
他２地区

野庭すずかけ菜園

26,007,510

641,489,043

477,266,204

140,037,399

23,122,000

1,063,440

13,733,497

467,385,782

443,202,942

0

23,119,400

1,063,440

8,531,664

0

0

0

0

0

252,000

168,885,545

29,073,357

139,812,188

001,647,220

1,192,933

1,192,933

0001,471,104

1,938,504

1,938,504000372,025

2,086,279

1,858,468

225,2112,600

024,925,793

362,887,760

262,731,574

86,143,266

12,915,103

1,097,817

12,300,540

61,316,947

60,560,487

361,600

0394,860

12,300,540

61,316,947

60,560,487

361,600

0394,860

4,177,987

7,427,530

7,427,5300002,001,000

23,939,350

23,824,000

115,350002,001,000

23,824,000

23,824,000

0

0

0

0

115,350

0

115,350002,091,006

119,051,988

66,282,075

45,499,875

6,670,678

599,360

4,355,260

151,151,945

104,637,482

40,166,441

6,244,425

103,597

1,081,717

278,601,283

214,534,630

53,894,133

10,206,897△ 34,377

130,809

12,376,552

6,976,566

4,620,251

769,072

10,663

950,908

266,224,731

207,558,064

49,273,882

9,437,825△ 45,04022

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

横浜市脱温暖化モ
デル住宅推進事業
普及啓発等業務他

管理規模等

事業収益

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

リフォーム事業

総合管理事業野庭団地第１７
住宅雑排水設備等改修工事実施
設計業務他

上大岡地区
他４地区

4,234,975,384

35,112,000

1,301,266,582

186,874,228

1,098,810,590

4,234,975,384

35,112,000

1,301,266,582

186,874,228

1,098,810,590

0

0

0

0

0

4,015,623,378

31,683,337

1,215,895,501

191,536,248

1,010,818,881

148,459,500

0148,459,500

148,459,500

0

0

0

0

0

0

3,867,163,878

31,683,337

1,067,436,001

43,076,748

1,010,818,881

差引損益

219,352,006

3,428,663

85,371,081△ 4,662,020

87,991,709

一般管理費

145,597,841

2,306,456

28,771,788

4,011,752

24,201,245

事業損益

73,754,165

1,122,207

56,599,293△ 8,673,772

63,790,464

受託料
利息収入
事業原価
工事費
支払利息
管理事務費

23

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

グレイシャスＫ他

リヴェール
いぶき野他

アバンサーダ鶴見他

ピュアウインド
金沢文庫他

15,581,764

837,252,635

33,325,950

652,653,812

108,184,484

43,088,389

15,581,764

837,252,635

33,325,950

652,653,812

108,184,484

43,088,389

0

0

0

0

0

0

13,540,372

738,243,141

44,636,130

556,815,664

85,689,959

51,101,388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,540,372

738,243,141

44,636,130

556,815,664

85,689,959

51,101,388

2,041,392

99,009,494△ 11,310,180

95,838,148

22,494,525△ 8,012,999

558,791

82,685,092

5,953,797

58,447,056

11,215,270

7,068,969

1,482,601

16,324,402△ 17,263,977

37,391,092

11,279,255△ 15,081,968

24

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

管理規模等

事業収益

市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策
推進事業他

2,045,556,787

2,045,556,787

15,787,380

15,787,380

2,045,556,787

2,045,556,787

15,787,380

15,787,380

0

0

0

0

2,016,304,173

2,016,304,173

13,497,226

13,497,226

工事費

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

2,016,304,173

2,016,304,173

13,497,226

13,497,226

差引損益

29,252,614

29,252,614

2,290,154

2,290,154

一般管理費

29,806,074

29,806,074

2,028,431

2,028,431

事業損益△ 553,460△ 553,460

261,723

261,723

受託料
利息収入
事業原価

管理事務費

25

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

286,636,087

286,636,087

14,497,936

14,497,936

286,636,087

286,636,087

0

0

0

0

14,497,936

14,497,936

322,246,585

322,246,585

14,049,088

14,049,088

0

0

0

0

0

0

13,304,940

13,304,940

322,246,585

322,246,585

744,148

744,148△ 35,610,498△ 35,610,498

448,848448,848

17,166,685

17,166,685

121,958

121,958△ 52,777,183△ 52,777,183

326,890326,89026

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

分譲事業資産3,398,251,740
分譲資産
384,727,344
一般分譲住宅資産384,727,344
分譲資産建設工事
3,013,524,396
一般分譲住宅建設工事
3,013,524,396
まちづくり事業建設工事
0
まちづくり事業建設工事
0
市街地再開発事業建設工事
0
受託事業建設工事
9,394,122
まちづくり事業建設工事（受託）3,053,859
まちづくり事業建設工事（受託）3,053,859
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
6,340,263
民間提携住宅建設工事
6,340,263
賃貸事業資産27,966,139,520
賃貸住宅資産15,590,435,790
一般賃貸住宅7,580,863,145
土地
3,738,256,087
建物等
3,842,607,058
特優賃住宅
7,650,309,147
土地
3,431,955,094
建物等
4,218,354,053
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産12,361,565,938
賃貸店舗
8,933,820,497
土地
5,325,151,802
建物等
3,583,622,093
その他施設
25,046,602
駐車場施設
2,205,232,476
土地
1,973,243,713
その他施設
231,988,763
賃貸宅地
1,185,062,467
その他施設
37,450,498
土地
29,346,660
その他施設
8,103,838
長期前払費用
14,137,792
その他事業資産392,327,633
長期事業未収金
392,327,633
分譲住宅事業未収金
391,663,859
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

184,346475,603
3,825
31,766,113,015

27

当期増加額

当期減少額

期末残高

143,456,850
00143,456,850
143,456,850
758,542,843
758,542,843
758,542,843
35,413,690
25,436,579
25,436,579
5,565,000
5,565,000
4,412,111
4,412,111
101,871,426
27,628,477
15,268,316
0
15,268,316
12,360,161
012,360,161
00
069,300,089
6,292,650
06,292,650
012,370,825
012,370,825
50,636,614
000
4,942,860
000384,727,344
384,727,344
384,727,344
0084,677
84,677
84,67722,608,061
9,288,413
9,288,413
5,565,000
5,565,000
7,754,648
7,754,648
54,892,528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,636,614
000050,636,614
50,636,614
0
0
0
0
0
4,255,914
61,091,601
61,091,601
60,437,927

3,156,981,246
003,156,981,246
3,156,981,246
758,458,166
758,458,166
758,458,166
22,199,751
19,202,025
19,202,025
00
2,997,726
2,997,726
28,013,118,418
15,618,064,267
7,596,131,461
3,738,256,087
3,857,875,374
7,662,669,308
3,431,955,094
4,230,714,214
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,380,229,413
8,940,113,147
5,325,151,802
3,589,914,743
25,046,602
2,166,966,687
1,922,607,099
244,359,588
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
14,824,738
331,236,032
331,236,032
331,225,932

0
00
1,039,284,809

179,346474,3280523,404,211

5,000
1,275
3,825
32,281,993,613（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 252,773,312△ 191,456,365△ 84,964,143△ 5,622,689,510△ 2,851,674,997△ 1,597,285,069△ 84,964,143△ 94,191,682△ 1,597,285,069△ 1,192,887,228△ 94,191,682△ 12,300,540△ 1,192,887,228△ 61,502,700△ 12,300,540△ 61,316,947△ 60,560,487△ 61,502,700△ 2,771,014,513△ 2,525,854,489△ 58,817,883△ 1,742,604△ 361,600△ 2,518,239,840△ 7,614,649△ 242,551,602△ 361,600△ 242,551,602△ 394,860△ 2,608,422△ 394,860△ 2,608,422△ 252,773,312

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,156,981,246
003,156,981,246
3,156,981,246
758,458,166
758,458,166
758,458,166
22,199,751
19,202,025
19,202,025
00
2,997,726
2,997,726
22,299,159,455
12,686,027,478
5,918,484,600
3,708,713,599
2,209,771,001
6,469,782,080
3,431,955,094
3,037,826,986
297,760,798
22,671,137
275,089,661
9,598,307,239
6,403,350,997
5,314,244,141
1,071,674,903
17,431,953
1,924,415,085
1,922,607,099
1,807,986
1,235,699,081
34,842,076
29,346,660
5,495,416
14,824,738
331,236,032
331,236,032
331,225,932

0
0
0
0

0
0
0
△ 91,269,453

5,000
1,275
3,825
26,568,034,650△ 5,622,689,510

28

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産359,978,665

22,374,969

45,390,919

建物等資産

114,999,962

0

0

構築物

0

0

0

114,999,962

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

197,979,398

22,374,969

45,390,919

その他建物等

車両運搬具等

巡回車他

29,783,575 巡回車

工具器具備品

パソコン他

158,764,723

リース資産

ＯＡ機器

9,431,100

09,431,100

192,934,726

39,310,616

039,310,616

0312,651,291

17,000,000

10,631,398

無形固定資産パソコン
他

837,455 巡回車

1,416,210

ネットワー
21,537,514 クサーバー
他

34,543,609

ネ ットワークシ

ソフトウェア192,934,726 ス テムソフト
ウ ェア

その他固定資産他

長期有価証券

横浜市債

100,000,000

0

0

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

212,651,291

17,000,000

10,631,398

865,564,682

78,685,585

56,022,317

合計

29（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
当期償却額
規模等

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

価額
336,962,715△ 11,452,051 △ 196,002,688

0△ 57,488,456

83,471,571

114,999,962△ 3,167,737△ 48,471,927

0△ 32,678,207

33,849,828

0

0

0

0

0

0

114,999,962△ 3,167,737△ 48,471,927

0△ 32,678,207

33,849,828

0△ 24,810,249

22,189,056

0027,432,687△ 28,074,627

001,130,193△ 7,906,764 △ 119,456,134

0026,302,494

0

0

0

0

232,245,342△ 11,670,990 △ 187,911,288

0044,334,054

232,245,342△ 11,670,990 △ 187,911,288

0044,334,054

319,019,893

00

319,019,893

横浜市債

100,000,00000100,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

219,019,893

0

0

219,019,893

0△ 57,488,456

446,825,518

46,999,305
174,963,448
巡回車

29,204,820

パソコン他

145,758,628
0

888,227,950△ 8,284,314 △ 147,530,761△ 377,550

0△ 23,123,041 △ 383,913,97630

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

期
首
減価償却累計額

当期
減価償却額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 5,357,651,405△ 252,773,312△ 12,264,793△ 5,622,689,510△ 2,660,218,632△ 191,456,365

0△ 2,851,674,997△ 1,512,320,926△ 84,964,143

0△ 1,597,285,069

0

0

0

0

建物等

△ 1,512,320,926△ 84,964,143

0△ 1,597,285,069

特優賃住宅△ 1,098,695,546△ 94,191,682

0△ 1,192,887,228

建物等△ 1,098,695,546△ 94,191,682

0△ 1,192,887,228

高優賃住宅△ 49,202,160△ 12,300,540

0△ 61,502,700

建物等△ 49,202,160△ 12,300,540

0△ 61,502,700

賃貸施設等資産△ 2,697,432,773△ 61,316,947△ 12,264,793△ 2,771,014,513

賃貸店舗△ 2,465,294,002△ 60,560,487

0△ 2,525,854,489

土地

0

0

0

0

△ 2,459,421,957△ 58,817,883

0△ 2,518,239,840△ 5,872,045△ 1,742,604

0△ 7,614,649△ 229,925,209△ 361,600△ 12,264,793△ 242,551,602△ 229,925,209△ 361,600△ 12,264,793△ 242,551,602△ 2,213,562△ 394,860

0△ 2,608,422△ 2,213,562△ 394,860

0△ 2,608,422△ 229,941,533△ 11,452,051

45,390,896△ 196,002,688△ 45,304,190△ 3,167,737

0△ 48,471,927

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 184,637,343△ 8,284,314

45,390,896△ 147,530,761

車両運搬具等△ 29,113,286△ 377,550

1,416,209△ 28,074,627

工具器具備品等△ 146,092,957△ 7,906,764

34,543,587△ 119,456,134△ 9,431,100

09,431,1000△ 176,240,298△ 11,670,990

0△ 187,911,288

その他の無形固定資産△ 176,240,298△ 11,670,990

0△ 187,911,288

ソフトウェア△ 176,240,298△ 11,670,990

0△ 187,911,288△ 5,763,833,236△ 275,896,353

33,126,103△ 6,006,603,486

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産
建物等資産
土地資産

リース資産
無形固定資産総合計

31

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数５年定額法△ 148,757,909

0

0

32

△ 148,757,909

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

銘柄

国庫短期証券
第341回

利付国債(10年)
第260回他

国庫短期証券第341回他

利付国債(10年)
第260回他

動 国 券面総額

100,000,000

3,300,000,000

2,500,000,000

900,000,000

資 債 取得価額

99,996,200

3,305,178,000

2,504,325,200

900,849,000

99,996,939

3,305,235,135

2,504,325,939

900,906,135

流

摘要

産
貸借対照表計上額
銘柄
固定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成21年3回債他

ハマ債5
平成21年3回債他

100,000,00000100,000,000

100,000,00000100,000,000

貸借対照表計上額

100,000,00000100,000,000

券面総額

200,000,000

3,300,000,000

2,500,000,000

1,000,000,000

合計 取得価額

199,996,200

3,305,178,000

2,504,325,200

1,000,849,000

199,996,939

3,305,235,135

2,504,325,939

1,000,906,135

産

貸借対照表計上額

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820 平成27年3月

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

住宅金融支援機構借入金

0

0

0

0

0

公共団体（横浜市）借入金

0

0

0

0

0

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

短期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
短期借入金合計金融機関借入金33

当期の支払利息

最終返済期間（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

1,020,162,056

969,948,786

1,020,162,056

969,948,786

13,304,940

事業資金借入金

1,020,162,056

969,948,786

1,020,162,056

969,948,786

13,304,940

350,162,056

969,948,786

350,162,056

969,948,786

0

住宅金融支援機構借入金

51,438,762

0

51,438,76200

公共団体（横浜市）借入金

60,413,000

55,813,000

60,413,000

55,813,000

0

金融機関借入金

238,310,294

914,135,786

238,310,294

914,135,786

0

長期割賦事業借入金

670,000,000

0670,000,000

013,304,940

金融機関借入金

670,000,000

0670,000,000

013,304,940

11,213,088,039

3,100,000,000

4,259,646,801

10,053,441,238

253,008,909

9,213,088,039

3,100,000,000

4,259,646,801

8,053,441,238

224,261,039

9,213,088,039

3,100,000,000

4,259,646,801

8,053,441,238

224,261,039

住宅金融支援機構借入金

3,133,298,015

0

3,133,298,015

0

94,336,974

公共団体（横浜市）借入金

1,923,556,000

0212,213,000

1,711,343,000

0 平成65年3月

金融機関借入金

4,156,234,024

3,100,000,000

914,135,786

6,342,098,238

129,924,065 平成46年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

28,747,870

賃貸事業借入金

長期借入金
事業資金借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

当期の支払利息

最終返済期間

期首残高

2,000,000,000

002,000,000,000

28,747,870 平成30年3月

長期借入金合計（次期返済長期借入金を含む）

12,233,250,095

4,069,948,786

5,279,808,857

11,023,390,024

266,313,849

住宅金融支援機構借入金

3,184,736,777

0

3,184,736,777

0

94,336,974

公共団体（横浜市）借入金

1,983,969,000

55,813,000

272,626,000

1,767,156,000

0

金融機関借入金

7,064,544,318

4,014,135,786

1,822,446,080

9,256,234,024

171,976,875（脚注）
1 繰上償還の状況
長期借入金
賃貸事業資産借入金

・公共団体（横浜市）借入金繰上償還額

156,400,000 円

2 借換え資金の状況
長期借入金
賃貸事業資金借入金

・住宅金融支援機構借入金（借換）繰上償還額

3,133,298,015 円

・金融機関借入金（借換）3,100,000,000 円

34

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

59,264,733

7,167,293

9,254,633

57,177,393

767,682542,775

767,682542,775

固定資産 長期事業未収金

8,497,051

6,624,518

8,486,951

6,634,618

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,806,115,600

148,130,395

229,909,388

1,724,336,607

期末手当等引当金

73,118,835

75,053,587

73,118,835

75,053,587

退職給付引当金

941,656,608

25,775,808

133,744,663

833,687,753

計画修繕引当金

791,340,157

47,301,000

23,045,890

815,595,267

一般賃貸住宅201,655,805

17,365,000

4,620,000

214,400,805

特優賃住宅

308,053,000

4,111,000

3,209,122

308,954,878

高優賃住宅

8,157,000

2,001,000

0

10,158,000

賃貸店舗

273,474,352

23,824,000

15,216,768

282,081,584

1,865,380,333

155,297,688

239,164,021

1,781,514,000

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

90,136,926

4,427,222

094,564,148

90,136,926

4,427,222

094,564,148

90,136,926

4,427,222

094,564,14835

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

619,290,777

0328,121,417

291,169,360

住宅金融支援機構連帯債務

619,290,777

0328,121,417

291,169,360

ハニーハウス他建設費619,290,777

0328,121,417

291,169,360

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

12,140,654,766

371,019,009

0

12,511,673,775

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

11,443,214,063

366,591,787

0

11,809,805,850

90,136,926

4,427,222

094,564,148

90,136,926

4,427,222

094,564,148

12,150,654,766

371,019,009

0

12,521,673,775

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

36

摘要

設立団体との取引明細表

平 成 25 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

市街地再開発事業
一般賃貸住宅管理事業

負担金

公共施設管理者負担金

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金

補助金等の受入れ

賃貸施設管理事業

住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金その他
金入の
一般賃貸住宅
等

受 託 金
の受入れ

その他受託事業(マンション等管理支援事業)

民間提携住宅管理事業

27,825,601

8,531,664

地方共済組合団体共済部負担金

20,526,442

住宅建設資金借入

返済金

216,813,000

業務受託費

既存住宅のエコリノベーション事業公募
策定業務

4,977,000

業務受託費

大規模団地の総合的な再生支援等業務

3,790,500

業務受託費

横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業
及啓発活動等業務

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市
場町周辺地域）公募要項策定等業務（その1）

3,622,500

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

11,083,209

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,393,340

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務

11,527,610

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

8,873,976

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,164,693

まちづくり受託事業

総合管理事業7,749,847

非償却資産取得補助金

特優賃住宅管理事業

高優賃住宅管理事業

393,500,000

建設費補助金住宅建設補助

資
借

取引金額

金

業務受託費

業務受託費

業務受託費

普

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

業務受託費

2,045,556,787

民間住宅施策推進事業業務

8,746,080

民間保育所工事検査業務

借上料
の受入れ

損失補償

代
支

688,800
6,352,500

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

7,909,772

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

5,725,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,556,932

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金地代

MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

1,678,766

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

1,556,492

賃貸宅地管理事業
地の182,124

市営住宅募集等業務委託費

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管
理業務

業務受託費

3,969,000

等
払 賃貸施設管理事業

37

286,636,087（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（25年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000

流動資産

未収金

393,500,000 長津田駅北口地区

固定負債

繰延建設補助金

131,121,735 生麦ハイツ

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

794,141,913 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動負債

未払金

流動資産

未収金

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

33,458,577 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

19,372,328

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

4,977,000

流動資産

未収金

3,790,500

流動資産

未収金

3,969,000

流動資産

未収金

3,622,500

流動資産

未収金

11,083,209

流動資産

未収金

2,393,340

流動資産

未収金

1,867,610

流動資産

未収金

8,873,976

流動資産

未収金

2,164,693

流動資産

未収金

182,124

流動負債

未払金

87,218,213

流動資産

未収金

8,746,080

流動資産

未収金

流動資産

未収金

6,352,500

流動資産

未収金

1,164,631

流動負債

未払金

5,868,544

流動負債

未収金

780,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動負債

未収金

510,000 オクトス市ヶ尾

4,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

753,772 レ・シェーナなど４団地
46,290 オクトス市ヶ尾
26,268,480

ゆい・森の台

156,336

55,813,000
1,711,343,000

シーブリーズ金沢（１）など４団地

688,800 セレッソ戸塚など２施設

セレッソ戸塚
流動負債

次期返済長期借入金

223,200,000

流動負債

次期返済長期借入金

396,800,000

固定負債

長期借入金

流動負債

未払金

2,000,000,000

27,148 野庭団地駐車場など２施設

38

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額
1,671,486

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,671,486

0

10,556,131,993 90,209,035,590 94,271,689,187

6,493,478,396

当座預金

9,119,975 24,254,865,846 24,253,137,138

10,848,683

普通預金

8,037,412,018 59,636,249,744 62,699,352,049

4,974,309,713

預金

0

当期減少額

通知預金

0

3,100,000,000

3,100,000,000

0

定期預金

2,509,600,000

3,217,920,000

4,219,200,000

1,508,320,000

10,556,131,993 90,210,707,076 94,273,360,673

6,493,478,396

合計

39

横浜銀行
3口座
横浜銀行など9行36口座みずほ銀行など
2行2口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,042,616,514

657,879,638

3,042,194,598

658,301,554

990,0000

990,0000

990,0000

990,000

0

まちづくり事業未収金

2,698,458,011

393,500,000

2,698,415,550

393,542,461

市街地再開発事業

2,698,458,011

393,500,000

2,698,415,550

393,542,461

賃貸管理事業未収金

10,238,203

13,439,090

9,966,478

13,710,815

一般賃貸住宅管理事業

920,104

1,227,425

920,104

1,227,425

特優賃住宅管理事業

1,015,764

2,299,047

1,015,764

2,299,047

賃貸店舗管理事業

6,764,810

5,826,646

6,764,810

5,826,646

駐車場施設管理事業

1,537,525

4,085,972

1,265,800

4,357,697

312,279,182

249,695,030

312,171,452

249,802,760

まちづくり事業

8,829,450

39,102,000

8,829,450

39,102,000

リフォーム事業

176,742,654

159,627,640

176,742,654

159,627,640

総合管理事業

13,052,864

16,820,727

13,052,864

16,820,727

民間提携住宅管理事業

15,724,611

16,267,283

15,616,881

16,375,013

市営住宅管理受託事業

70,067,708

0

70,067,7080

その他受託事業27,861,895

17,877,380

27,861,895

17,877,380

指定管理者業務未収金

20,578,876

1,164,631

20,578,876

1,164,631

市営住宅管理事業

20,578,876

1,164,631

20,578,876

1,164,631

その他事業未収金

72,24280,887

72,24280,887

長期割賦事業72,24280,887

72,24280,887

25,135,849

1,485,647

25,135,849

1,485,647

25,135,849

1,485,647

25,135,849

1,485,647

未収還付消費税

22,599,200

022,599,200

0

その他

2,536,649

1,485,647

2,536,649

1,485,647

3,067,752,363

659,365,285

3,067,330,447

659,787,201

分譲事業未収金
一般分譲住宅事業

受託事業未収金

その他未収金
賃借勘定関連合計40

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

14,458,809

12,404,364

15,189,609

11,673,564

10,072,294

7,663,512

10,803,094

6,932,712

9,508,704

5,691,360

9,508,704

5,691,360

一般賃貸住宅管理事業

6,632,060

4,280,060

6,632,060

4,280,060

特優賃住宅管理事業

418,300

418,300

418,300

418,300

賃貸店舗管理事業

993,000

993,000

993,000

993,000

駐車場施設管理事業

1,465,344

0

1,465,3440

受託事業前払金

563,590

1,972,152

1,294,390

1,241,352

総合管理事業

19,84020,032

19,84020,032

民間提携住宅管理事業

543,750

1,952,120

1,274,550

1,221,320

その他前払金4,386,515

4,740,852

4,386,515

4,740,852

その他の流動資産81,296,865

1,923,162,192

1,914,016,045

90,443,012

81,296,865

96,222,570

88,033,133

89,486,302

賃貸管理事業立替金

3,657,425

5,680,441

3,857,425

5,480,441

賃貸店舗管理事業

3,657,425

5,480,441

3,657,425

5,480,4410200,000

200,000

057,191,525

63,924,363

56,482,355

64,633,533

57,191,525

63,924,363

56,482,355

64,633,533

20,447,915

26,617,766

27,693,353

19,372,328

仮払消費税

0

30,330,900

30,330,900

0

仮払金

0

1,796,608,722

1,795,652,012

956,710

割掛経費仮払金

01,512,155,189

1,512,155,1890

民間提携住宅管理事業仮払金

0266,724,651

266,724,651

0

その他仮払金

0

17,728,882

16,772,172

956,710

事業前払金
賃貸管理事業前払金

立替金

駐車場施設管理事業
受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金41

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

7,566,040,102

1,468,684,520

6,041,354,258

2,993,370,364

227,040,328

27,235,950

227,040,328

27,235,950

一般分譲住宅事業

227,040,328

27,235,950

227,040,328

27,235,950

まちづくり事業未払金

6,404,329,920

283,422,837

4,971,706,056

1,716,046,701

市街地再開発事業

6,404,329,920

283,422,837

4,971,706,056

1,716,046,701

賃貸管理事業未払金

43,838,426

41,666,647

41,917,420

43,587,653

一般賃貸住宅管理事業

20,532,769

9,481,374

18,876,331

11,137,812

特優賃住宅管理事業

10,240,793

13,967,019

9,976,225

14,231,587

高優賃住宅管理事業

2,144,105

2,267,419

2,144,105

2,267,419

賃貸店舗管理事業

9,224,819

14,318,690

9,224,819

14,318,690

駐車場施設管理事業

1,695,940

1,632,145

1,695,940

1,632,145

806,377,994

1,068,324,157

716,237,020

1,158,465,131

1,244,355

4,610,585

1,244,355

4,610,585

リフォーム事業136,962,000

87,822,000

136,962,000

87,822,000

総合管理事業

73,994,090

74,358,638

73,994,090

74,358,638

民間提携住宅管理事業

131,290,652

49,541,773

41,149,678

139,682,747

市営住宅管理受託事業

461,915,155

851,016,649

461,915,155

851,016,649

971,742974,512

971,742974,51281,095,903

48,034,929

81,095,903

48,034,929

81,095,903

48,034,929

81,095,903

48,034,929

その他事業未払金

3,357,531

0

3,357,531

0

その他事業

3,357,531

0

3,357,531

0

未払消費税

5,731,000

49,607,700

5,731,000

49,607,700

その他未払金126,314,847

126,887,112

126,314,847

126,887,112

7,698,085,949

1,645,179,332

6,173,400,105

3,169,865,176

事業未払金
分譲事業未払金受託事業未払金
まちづくり受託事業

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

42

② 前受金区（単位：円）
分

事業前受金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

144,469,576

856,382,775

489,889,526

510,962,825

93,772,339

315,700,000

409,472,339

0

93,772,339

315,700,000

409,472,339

0

まちづくり事業前受金

0393,700,532

0393,700,532

市街地再開発事業

0393,700,532

0393,700,532

賃貸管理事業前受金

21,241,703

77,836,297

21,241,703

77,836,297

一般賃貸住宅管理事業

5,027,769

4,817,841

5,027,769

4,817,841

特優賃住宅管理事業

3,534,065

3,647,618

3,534,065

3,647,618

高優賃住宅管理事業

054,525054,525

11,903,885

67,310,091

11,903,885

67,310,091

775,984

706,222775,984

706,22201,300,000

01,300,000

29,455,534

69,145,946

59,175,484

39,425,996

まちづくり受託事業

021,126,000

6,426,000

14,700,000

リフォーム事業04,000,000

4,000,000

0

総合管理事業

13,586,034

19,439,956

13,586,034

19,439,956

民間提携住宅建設事業

15,869,500

22,431,450

33,325,950

4,975,000

民間提携住宅管理事業

02,148,540

1,837,500

311,040

30,00030,00030,00030,000144,499,576

856,412,775

489,919,526

510,992,825

分譲事業前受金
一般分譲住宅事業

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
賃貸宅地管理事業
受託事業前受金

その他前受金合計

43

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,685,477,875

26,086,843,219

26,296,899,901

1,475,421,193

33,480,200

1,630,080

35,110,280

0分譲事業預り金

33,480,200

1,630,080

35,110,280

0

賃貸管理事業預り金

20,628,094

61,282,500

61,432,337

20,478,257

賃貸店舗預り金

20,628,094

61,282,500

61,432,337

20,478,257

1,618,332,515

25,791,447,349

25,965,873,075

1,443,906,789

総合管理事業預り金

421,652,061

3,616,976,247

3,772,734,038

265,894,270

民間提携住宅預り金

1,196,680,454

22,174,471,102

22,193,139,037

1,178,012,519

共益費預り金988,927,725

857,783,478

864,807,578

981,903,625

その他預り金207,752,729

21,316,687,624

21,328,331,459

196,108,894

その他預り金13,037,066

232,483,290

234,484,209

11,036,147

その他流動負債

489,464

22,773,124

22,190,860

1,071,728

預り金
分譲事業預り金

受託事業預り金44

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

889,234,850

40,571,700

60,367,000

869,439,550

敷金

411,264,850

40,571,700

60,367,000

391,469,550

賃貸管理事業敷金

411,264,850

40,571,700

60,367,000

391,469,550

一般賃貸住宅68,285,900

8,973,000

7,676,500

69,582,400

特優賃住宅

70,041,100

8,507,000

9,196,100

69,352,000

高優賃住宅

5,724,000

501,000

501,000

5,724,000

賃貸店舗

240,028,750

6,498,500

39,082,600

207,444,650

駐車場施設

27,185,100

3,092,200

3,910,800

26,366,500

0

13,000,000

013,000,000

477,970,000

00477,970,000

477,970,000

00477,970,000

賃貸宅地

477,970,000

00477,970,000

繰延建設補助金

1,017,016,655

0

31,817,908

985,198,747

1,017,016,655

0

31,817,908

985,198,747

1,017,016,655

0

31,817,908

985,198,747

一般賃貸住宅136,314,675

0

5,192,940

131,121,735

特優賃住宅

817,357,273

0

23,215,360

794,141,913

高優賃住宅

27,739,584

0

1,471,104

26,268,480

賃貸店舗

35,605,123

0

1,938,504

33,666,619

その他固定負債

354,633,958

0

22,052,500

332,581,458

234,633,958

0

14,552,500

220,081,458

234,633,958

0

14,552,500

220,081,458

一般分譲住宅事業

180,458,000

0125,307180,332,693

アフターサービス

54,175,958

0

14,427,193

39,748,765

120,000,000

07,500,000

112,500,000

120,000,000

07,500,000

112,500,000

120,000,000

07,500,000

112,500,000

賃貸宅地
保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗

45

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

一般管理費

その他経常費用

計

1,061,513,731

832,524,455

106,638,421

6,682,878

945,845,754

115,667,977

408,698,855

291,563,228

76,238,118

2,134,006

369,935,352

38,763,503

1,470,212,586 1,124,087,683

182,876,539

8,816,884 1,315,781,106

154,431,480

46