公益財団法人大阪産業局
令和２年度 収支決算書

貸 借 対 照 表
令和3年 3月31日現在(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

1,500,213,005

1,285,627,199

214,585,806

割賦設備

5,637,110,000

5,665,479,000△28,369,000

リース投資資産869,345,449

687,605,833

181,739,616

未収金

742,764,884

598,294,685

144,470,199

未収収益

25,794,437

22,438,931

3,355,506

前払金

8,166,034

3,095,087

5,070,947

棚卸資産

18,981,866-

18,981,866

貯蔵品

565,483

612,089△46,606

立替金

175,423

318,099△142,676

預け金1,600,000

4,810,000△3,210,000

前払費用

1,686,211

1,690,684△4,473

仮払金

1,107,435

589,062

518,373-

34,301,500△34,301,500

貸倒引当金△123,356,616△164,225,752

40,869,136

流動資産合計8,684,153,611

8,140,636,417

543,517,194

399,006,643

399,006,643-

2,151,187,525

2,148,813,659

2,373,866

2,550,194,168

2,547,820,302

2,373,866

施設整備準備資産

103,665,439

103,665,439-

研究開発企業支援準備資産

512,742,179

514,000,000△1,257,821

中小企業創業等振興基金

674,837,671

834,731,597△159,893,926

金融新戦略事業運営基金-

78,493,368△78,493,368

金融新戦略事業支援基金-

26,464△26,464

金融新戦略事業保証基金-

59,144,801△59,144,801

国際ビジネス振興基金

230,923,416

238,454,415△7,530,999

国際ビジネス振興積立資産

23,593,150

26,535,590△2,942,440

設備新円滑化積立資産

192,179,574

200,531,205△8,351,631

設備貸与新利用促進積立資産

118,564,052

120,604,251△2,040,199

設備貸与納税準備積立資産

491,582,411

447,185,508

44,396,903

割賦預り保証金積立資産

916,571,808

944,643,261△28,071,453-

14,947,816△14,947,816

受入保証金積立資産

2,250,000

2,250,000-

建物改修準備積立資産

323,659,799

328,108,730△4,448,931

退職給付引当資産

164,866,240

156,588,817

8,277,423

1,320,675,736

1,312,221,724

8,454,012

409,220,222

419,162,999△9,942,777

未収消費税等

２．固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産金融新戦略事業償還積立資産

建物
建物附属設備構築物

4,629,633

4,994,421△364,788

什器備品

6,418,080

10,120,305△3,702,225

電話加入権

42,00042,000-

ソフトウエア

1,613,040

6,913,064△5,300,024

長期貸付金

34,110,000

35,009,500△899,500

貸倒引当金△17,055,000△17,504,750

449,750

特定資産合計

5,515,089,450

5,840,870,525△325,781,075

建物

97,887,110

89,656,417

8,230,693

建物附属設備

1,960,559

2,285,024△324,465

什器備品

46,469,211

45,843,928

625,283

リース資産

38,018,782

49,514,220△11,495,438

電話加入権

7,522,742

7,846,686△323,944

ソフトウエア

15,238,369

22,831,305△7,592,936

敷金

1,048,844

1,048,844-

721,075,319

751,776,321△30,701,002

保証金

1,180,000

3,265,396△2,085,396

出資金

400,000

400,000-

長期前払費用304,233

1,433,739△1,129,506

長期未収金

561,565,309

1,076,358,265△514,792,956

貸倒引当金△450,191,149△578,430,907

128,239,758

その他固定資産合計

1,042,479,329

1,473,829,238△431,349,909

固定資産合計9,107,762,947

9,862,520,065△754,757,118

資産合計

17,791,916,558

18,003,156,482△211,239,924(3)その他固定資産

投資有価証券(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ負債の部
１．流動負債
短期借入金

470,000,000

370,000,000

100,000,000

１年内返済予定長期借入金

837,137,000

785,814,000

51,323,000

未払金

552,957,484

568,749,990△15,792,506

未払費用

365,057

234,888

130,169

前受金

28,255,162

12,943,770

15,311,392

預り金

44,865,210

58,801,912△13,936,702

リース債務

19,188,672

17,778,528

1,410,144

276,530

920,023△643,493

2,665,056

2,197,742

467,314

仮受金
賞与引当金
大阪府返還引当金

236,059,690-

236,059,690

未払法人税等

220,000

240,800△20,800

未払消費税等

10,194,700-

10,194,700

2,202,184,561

1,817,681,653

384,502,908

長期借入金

6,273,423,000

5,978,742,000

294,681,000

長期前受金

9,226,984

329,895,955△320,668,971

長期リース債務18,830,110

31,735,692△12,905,582

退職給付引当金

171,249,818

162,596,685

8,653,133

2,250,000

2,250,000-

流動負債合計
２．固定負債

受入保証金
長期預り保証金929,103,912

957,115,446△28,011,534

長期預り金

8,516,310

10,002,510△1,486,200

固定負債合計7,412,600,134

7,472,338,288△59,738,154

負債合計

9,614,784,695

9,290,019,941

324,764,754

431,122,920

451,337,248△20,214,328

2,789,641

4,649,401△1,859,760

交付金-

4,818,884△4,818,884

寄付金

2,776,431,530

2,778,519,869△2,088,339

424,280,407

421,976,405

2,304,002

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金

受贈投資有価証券
指定正味財産合計

3,634,624,498

3,661,301,807△26,677,309（うち基本財産への充当額）(2,550,194,168)(2,547,820,302)(2,373,866)（うち特定資産への充当額）(1,084,430,330)(1,113,481,505)(29,051,175)

4,542,507,365

5,051,834,734△509,327,369(3,346,971,072)(3,623,906,942)(△276,935,870)

正味財産合計8,177,131,863

8,713,136,541△536,004,678

負債及び正味財産合計

17,791,916,558

18,003,156,482△211,239,924

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）

貸借対照表内訳表
令和3年 3月31日現在

科

公益目的事業会計

目
公 益 １

公 益 ２

小 計

現金預金

742,036,695

549,351,814

1,291,388,509

割賦設備

-

5,637,110,000

5,637,110,000

Ⅰ資産の部
１．流動資産

リース投資資産-869,345,449

869,345,449

未収金

689,649,840

25,148,100

714,797,940

未収収益

12,140,923

11,971,975

24,112,898

前払金

8,045,034-

8,045,034

棚卸資産

18,981,866-

18,981,866

貯蔵品

106,468

374,728

481,196

立替金

175,423-

175,423-

242,000,000

242,000,000

短期貸付金
預け金

-

1,600,000

1,600,000

204,055-

204,055

15,722,435
3,975,394△7,699,922

385,000
44,396,903△115,656,694

16,107,435
48,372,297△123,356,616

1,483,338,211

7,266,027,275

8,749,365,486

15,807,143-

15,807,143

1,951,233,359-

1,951,233,359

1,967,040,502-

1,967,040,502

施設整備準備資産

103,665,439-

103,665,439

研究開発企業支援準備資産

512,742,179-

512,742,179

中小企業創業等振興基金

674,837,671-

674,837,671

国際ビジネス振興基金

230,923,416-

230,923,416

国際ビジネス振興積立資産

23,593,150-

23,593,150

設備新円滑化積立資産-

192,179,574

192,179,574

設備貸与新利用促進積立資産-

118,564,052

118,564,052

設備貸与納税準備積立資産-

491,582,411

491,582,411

割賦預り保証金積立資産-

916,571,808

916,571,808

受入保証金積立資産

-

-

-

前払費用
仮払金
未収消費税等
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

建物改修準備積立資産

-

-

-

94,447,554

34,654,331

129,101,885

-

-

-

176,405-

176,405

-

-

-

什器備品

6,417,929-

6,417,929

電話加入権

42,000-42,000

ソフトウエア

1,613,040-

1,613,040

長期貸付金

34,110,000-

34,110,000

貸倒引当金△17,055,000-△17,055,000

特定資産合計

1,665,513,783

1,753,552,176

3,419,065,959

建物

97,887,110-

97,887,110

建物附属設備

1,960,559-

1,960,559

什器備品

5,516,346-

5,516,346

退職給付引当資産
建物
建物附属設備構築物(3)その他固定資産

（単位：円）収益事業等会計
収 益1

収 益 ２

法人会計
小 計

法 人

内部取引等消去合 計

157,794,248

26,413,495

184,207,743

24,616,753-

1,500,213,005

-

-

-

-

-

5,637,110,000

-

-

-

-

-

869,345,449

60,773,777

10,076,534

70,850,311

16,167,180△59,050,547

742,764,884

1,179,177-

1,179,177

728,842△226,480

25,794,437

110,000

11,000121,000--

8,166,034---

18,981,866

64,193-64,19320,094-565,483

-

-

-

-

-

175,423---

27,000,000△269,000,000

-

-

-

-

-

-

1,600,000

1,089,770-

1,089,770

392,386-

1,686,211---

1,639,085-△15,000,000△50,011,382-

1,107,435△123,356,616

221,011,165

36,501,029

257,512,194

70,564,340△393,288,409

8,684,153,611

-

-

-

383,199,500-

399,006,643

-

-

-

199,954,166-

2,151,187,525

-

-

-

583,153,666-

2,550,194,168

-

-

-

-

-

103,665,439

-

-

-

-

-

512,742,179

-

-

-

-

-

674,837,671

-

-

-

-

-

230,923,416

-

-

-

-

-

23,593,150

-

-

-

-

-

192,179,574

-

-

-

-

-

118,564,052

-

-

-

-

-

491,582,411

-

-

-

-

-

916,571,808

2,250,000-

2,250,000--

2,250,000

323,659,799-

323,659,799--

323,659,799

25,465,619-

25,465,619

10,298,736-

164,866,240

1,320,675,736-

1,320,675,736--

1,320,675,736

409,043,817-

409,043,817--

409,220,222

4,629,633-

4,629,633--

4,629,633

-

-

-

151

-

6,418,080

-

-

-

-

-

42,000

-

-

-

-

-

1,613,040

-

-

-

-

-

34,110,000

-

-

-

-

-

△17,055,000

2,085,724,604-

2,085,724,604

10,298,887-

5,515,089,450

-

-

-

-

-

97,887,110

-

-

-

-

-

1,960,559

40,456,574-

40,456,574

496,291-

46,469,211

科

公益目的事業会計

目
公 益 １

公 益 ２

小 計

リース資産

29,853,442-

29,853,442

電話加入権

153,118

50,300203,418

ソフトウエア3,250,105

622,080

3,872,185

948,844-948,844

投資有価証券

14,057,284

707,018,035

721,075,319

保証金

1,180,000-

1,180,000

出資金-

100,000

100,000

長期貸付金-

280,000,000

280,000,000

長期前払費用

-

-

-

長期未収金

142,468,361

419,096,948

561,565,309

貸倒引当金△136,117,492△313,796,610△449,914,102

161,157,677

1,093,090,753

1,254,248,430

固定資産合計

3,793,711,962

2,846,642,929

6,640,354,891

資産合計

5,277,050,173

10,112,670,204

15,389,720,377

739,000,000-

739,000,000-

837,137,000

837,137,000

敷金

その他固定資産合計

Ⅱ負債の部
１．流動負債
短期借入金
１年内返済予定長期借入金
未払金

172,702,154

292,374,751

465,076,905

未払費用

479,350

71,397550,747

前受金

2,495,200-

2,495,200

預り金

24,765,945

2,611,923

27,377,868

リース債務

12,948,432-

12,948,432

仮受金

15,000,000-

15,000,000

賞与引当金

2,399,584

127,795

2,527,379

236,059,690-

236,059,690

大阪府返還引当金
未払法人税等---未払消費税等

15,654,349

18,772,803

34,427,152

1,221,504,704

1,151,095,669

2,372,600,373

長期借入金

-

6,273,423,000

6,273,423,000

長期前受金

-

9,226,984

9,226,984

長期リース債務

16,905,010-

16,905,010

退職給付引当金

100,831,132

34,654,331

135,485,463

流動負債合計
２．固定負債

受入保証金

-

-

-

長期預り保証金

12,532,104

916,571,808

929,103,912

長期預り金

3,909,500

4,606,810

8,516,310

固定負債合計134,177,746

7,238,482,933

7,372,660,679

1,355,682,450

8,389,578,602

9,745,261,052

2,213,248

192,179,574

194,392,822

負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金
寄付金
受贈投資有価証券
指定正味財産合計

2,789,641-

2,789,641

2,577,331,379-

2,577,331,379

40,226,741-

40,226,741

2,622,561,009

192,179,574

2,814,740,583（うち基本財産への充当額）(1,967,040,502)（うち特定資産への充当額）(655,520,507)(192,179,574)(847,700,081)

1,298,806,714

1,530,912,028

2,829,718,742(915,545,722)(610,146,463)(1,525,692,185)

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）(-) (1,967,040,502)

正味財産合計

3,921,367,723

1,723,091,602

5,644,459,325

負債及び正味財産合計

5,277,050,173

10,112,670,204

15,389,720,377※当法人は設立初年度は公益目的事業会計を公益１、公益２、公益３と区分していたが令和２年９月
２５日付にて、当事業年度より事業区分変更の認定を受け、旧公益１及び旧公益２を公益１の区分とし、旧公益３の区分を公益2の区分として表示することとなった。

（単位：円）収益事業等会計
収 益1

収 益 ２

法人会計
小 計

内部取引等消去

合 計

法 人

-

8,165,340

8,165,340--

38,018,782

3,258,116-

3,258,116

4,061,208-

7,522,742

9,163,592-

9,163,592

2,202,592-

15,238,369

100,000-

100,000--

1,048,844

-

-

-

-

-

721,075,319

-

-

-

-

-

1,180,000---

300,000-

400,000

-

-

-

-

△280,000,000-

304,233-

304,233--

304,233

-

-

-

-

-

561,565,309△277,047-△277,047--△450,191,149

53,005,468

8,165,340

61,170,808

7,060,091△280,000,000

1,042,479,329

2,138,730,072

8,165,340

2,146,895,412

600,512,644△280,000,000

9,107,762,947

2,359,741,237

44,666,369

2,404,407,606

671,076,984△673,288,409

17,791,916,558

-

-

-

-

△269,000,000

470,000,000

-

-

-

-

-

837,137,000

100,260,264

18,256,235

118,516,499

28,414,627△59,050,547

552,957,484

38,701-

38,7012,089△226,480

365,057

25,684,862

75,10025,759,962--

28,255,162

1,761,307

2,787,563

4,548,870

12,938,472-

44,865,210-

6,240,240

6,240,240--

19,188,672

276,530-

276,530-△15,000,000

276,530

80,713

12,344

93,05744,620-2,665,056

-

-

-

-

-

236,059,690

70,000150,000

220,000--

220,000

772,724-

772,724

25,006,206△50,011,382

10,194,700

128,945,101

27,521,482

156,466,583

66,406,014△393,288,409

2,202,184,561

280,000,000-

280,000,000-△280,000,000

6,273,423,000

-

-

-

-

-

9,226,984-

1,925,100

1,925,100--

18,830,110

25,465,619-

25,465,619

10,298,736-

171,249,818

2,250,000-

2,250,000--

2,250,000

-

-

-

-

-

929,103,912

-

-

-

-

-

8,516,310

307,715,619

1,925,100

309,640,719

10,298,736△280,000,000

7,412,600,134

436,660,720

29,446,582

466,107,302

76,704,750△673,288,409

9,614,784,695

236,730,098-

236,730,098--

431,122,920

-

-

-

-

-

2,789,641---

199,100,151-

2,776,431,530

-

-

-

384,053,666-

424,280,407

236,730,098-

236,730,098

583,153,817-

3,634,624,498

(-)

(-)

(-)

(583,153,666)(-) (2,550,194,168)(236,730,098)(-)(236,730,098)(151)(-) (1,084,430,330)

1,686,350,419

15,219,787

1,701,570,206

11,218,417(-) (1,821,278,887)(-)(1,821,278,887)-

4,542,507,365(-) (3,346,971,072)

1,923,080,517

15,219,787

1,938,300,304

594,372,234-

8,177,131,863

2,359,741,237

44,666,369

2,404,407,606

671,076,984△673,288,409

17,791,916,558

正味財産増減計算書
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで(単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
設備資金貸付事業収益
設備貸与事業収益
府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業収益
受託料収益
展示場収益
会議室事業収益
駐車場事業収益
備品使用事業収益
食堂事業収益建物施設管理収益
賃貸料収益
受取会費
受講料収益
広告料収益
その他事業収益
貸倒引当金戻入額
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取交付金
受取大阪府負担金
受取団体助成金
指定正味財産からの振替
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
受取損失補償金受取大阪府損失補償
雑収益
受取利息
為替差益
雑収入
税還付加算金
経常収益計(2)経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
土地使用料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払助成金
渉外費
委託費
債権管理費
支払利息
雑費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失

当年度

前年度

増 減

36,374,335
36,374,335
38,745,634
38,745,634
3,536,097,686
102,000
1,695,517,916
1,177,681,488
236,416,202
22,020,398
28,495,400
32,163,212
11,523,809
108,866,044
78,573,284
8,000
22,599,000
3,565,000
22,934,597
95,631,336
659,358,727
26,573,276
170,025,559
355,126,000
43,891,633
18,140,073
45,602,186
1,590,000
1,590,000
2,158,203
2,158,203
243,325,550
243,325,550
51,061,718
10,115,222
552,52240,021,174
372,800
4,568,711,853

37,263,052
37,263,052
29,161,168
29,161,168
3,646,054,423
97,0001,648,539,092
3,000
938,288,499
551,872,456
47,213,169
63,474,190
97,388,501
11,419,047
111,544,785
103,559,484
2,192,209
39,501,740
6,315,000
23,431,851
1,214,400
630,625,817
41,192,426
165,175,404
325,357,000
41,803,242
1,943,570
55,154,175
3,315,000
3,315,000
33,034,084
33,034,084
31,160,986
31,160,986
104,180,954
7,215,933
96,965,021
4,514,795,484△888,717△888,717
9,584,466
9,584,466△109,956,737
5,000
46,978,824△3,000239,392,989△315,456,254△25,192,771△34,978,790△65,225,289
104,762△2,678,741△24,986,200△2,184,209△16,902,740△2,750,000△497,254
94,416,936
28,732,910△14,619,150
4,850,155
29,769,000
2,088,391
16,196,503△9,551,989△1,725,000△1,725,000△30,875,881△30,875,881
212,164,564
212,164,564△53,119,236
2,899,289
552,522△56,943,847
372,800
53,916,369

4,875,534,424
1,310,031,000
281,645,074
23,302,668
703,057,850
8,160,045
2,620,436
15,436,987
130,764,126
1,323,474
595,251
5,113,786
18,907,385
162,093,830
2,233,899
34,072,214
51,530,846
15,733,664
23,857,675
106,816,027
135,060,133
169,316,139
3,385,058
562,058,310
109,741,374
5,665,022
45,749,272
114,010,558
659,331571,812,497
2,193,444
13,979,529
1,075,303
206,667
243,325,550

4,927,790,047
1,376,244,000
168,318,930
22,980,357
692,746,110
9,183,170
2,153,629
15,438,777
120,193,508
1,286,708
4,212,449
21,692,293
17,579,792
163,993,117
13,053,759
41,123,894
59,627,460
20,990,151
39,639,377
130,312,361
143,932,581
165,699,540
3,205,106
536,265,886
164,716,044
9,396,376
18,333,780
91,102,520
1,965,923
611,183,529
1,418,060
14,352,255
3,325,028
210,604,575
31,519,002△52,255,623△66,213,000
113,326,144
322,311
10,311,740△1,023,125
466,807△1,790
10,570,618
36,766△3,617,198△16,578,507
1,327,593△1,899,287△10,819,860△7,051,680△8,096,614△5,256,487△15,781,702△23,496,334△8,872,448
3,616,599
179,952
25,792,424△54,974,670△3,731,354
27,415,492
22,908,038△1,306,592△39,371,032
775,384△372,726△2,249,725△210,397,908
211,806,548(単位：円）

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託費
雑費
返還金
大阪府補助金返還金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益
貸倒引当戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
建物附属設備除却損
什器備品除却損
ソフトウエア除却損
大阪府返還引当金繰入額
雑損失
補助金返還支出
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

35,642,410
600,000
9,022,468
44,620165,9092,349,296
51,347
40,577224,0362,060,649
36,1901,357,655
11,825
1,925,015
605,759258,332
244,700
341,480
1,205,647
15,047,525
49,38025,805,391
25,805,391
4,936,982,225△368,270,372
8,852,555
8,852,555△359,417,817

38,066,971
620,000
9,406,541
44,113
167,931
1,320,788
62,81049,790301,880
242,683
2,575,544
64,152
1,054,840
7,071
99,8501,586,854
558,468
1,820,250
87,850348,960
905,822
16,708,638
32,13620,928,028
20,928,028
4,986,785,046△471,989,562
11,032,080
11,032,080△460,957,482

増 減△2,424,561△20,000△384,073
507△2,022
1,028,508△11,463△49,790△261,303△18,647△514,895△27,962
302,815△7,071△88,025
338,161
47,291△1,561,918
156,850△7,480299,825△1,661,113
17,244
4,877,363
4,877,363△49,802,821
103,719,190△2,179,525△2,179,525
101,539,665

11,446,331
11,446,331

23,540,564
13,495,375
37,035,939△23,540,564△2,049,044△25,589,608

1,659,146
728,360
861,486
69,300158,818,269
658,468
161,135,883△149,689,552△509,107,369
220,000△509,327,369
5,051,834,734
4,542,507,365

340,448
340,448
20,485,462
20,825,910
16,210,029△444,747,453
240,800△444,988,253
5,496,822,987
5,051,834,734

1,318,698
728,360
521,038
69,300158,818,269
658,468△20,485,462
140,309,973△165,899,581△64,359,916△20,800△64,339,116△444,988,253△509,327,369

38,577,876
38,577,876
1,674,783
1,674,783
18,709,214
18,709,214△85,639,182△85,639,182△26,677,309
3,661,301,807
3,634,624,498
8,177,131,863

39,468,629
39,468,629
881,435
881,435
22,954,200
22,954,200△126,056,437△126,053,437△62,752,173
3,724,053,980
3,661,301,807
8,713,136,541△890,753△890,753
793,348
793,348△4,244,986△4,244,986
40,417,255
40,414,255
36,074,864△62,752,173△26,677,309△536,004,678

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで
科

公益目的事業会計目
公 益 １

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
設備資金貸付事業収益
設備貸与事業収益
受託料収益
展示場収益
会議室事業収益
駐車場事業収益
備品使用事業収益
食堂事業収益建物施設管理収益
賃貸料収益
受取会費
受講料収益
広告料収益
その他事業収益
貸倒引当金戻入額
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取交付金
受取大阪府負担金
受取団体助成金
指定正味財産からの振替
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
受取損失補償金受取大阪府損失補償
雑収益
受取利息
為替差益
雑収入
税還付加算金
経常収益計(2)経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費

公 益 ２

小 計

31,614,136-

31,614,136

31,614,136-

31,614,136

14,573,366

21,320,926

35,894,292

14,573,366

21,320,926

35,894,292

1,069,363,860

1,791,251,252

2,860,615,112-

102,000

102,000-

1,695,517,916

1,695,517,916

897,124,872-

897,124,872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,624,801-

44,624,801

78,502,064-

78,502,064

8,000

-

8,000

22,599,000-

22,599,000

4,550,000-

4,550,000

21,955,123-

21,955,123-

95,631,336

95,631,336

620,964,994

26,725,631

647,690,625

26,573,276-

26,573,276

170,025,559-

170,025,559

355,126,000-

355,126,000

43,891,633-

43,891,633

18,140,073-

18,140,073

7,208,453

26,725,631

33,934,084

1,590,000-

1,590,000

1,590,000-

1,590,000

2,157,321-

2,157,321

2,157,321-

2,157,321

243,325,550-

243,325,550

243,325,550-

243,325,550

21,138,222

57,534,158

78,672,380

5,228,097

5,054,699

10,282,796

552,522-552,522

15,357,603

52,121,959

67,479,562-

357,500

357,500

2,004,727,449

1,896,831,967

3,901,559,416

2,196,794,568

1,770,630,321

3,967,424,889-

1,310,031,000

1,310,031,000-

281,645,074

281,645,074

19,696,539

2,099,522

21,796,061

502,464,558

73,502,252

575,966,810

8,160,045-

8,160,045

2,399,584

127,795

2,527,379

8,686,422

3,528,545

12,214,967

95,122,896

12,576,513

107,699,409

1,059,324

67,516

1,126,840

595,251-595,251

4,121,336

504,300

4,625,636

（単位：円）収益事業等会計
収 益 １

収 益 ２

法人会計
小 計

内部取引等消去

合 計

法 人

-

-

-

4,760,199-

36,374,335

-

-

-

4,760,199-

36,374,335

2,697,504-

2,697,504

153,838-

38,745,634

2,697,504-

2,697,504

153,838-

38,745,634

458,190,950

282,478,796

740,669,746

135,664△65,322,836

3,536,097,686

-

-

-

-

-

102,000

-

-

-

-

-

1,695,517,916-

280,556,616

280,556,616--

1,177,681,488

274,777,282-

274,777,282-△38,361,080

236,416,202

24,901,846-

24,901,846-△2,881,448

22,020,398

28,495,400-

28,495,400--

28,495,400

44,737,848-

44,737,848-△12,574,636

32,163,212

11,523,809-

11,523,809--

11,523,809

73,754,765-

73,754,765-△9,513,522

108,866,044-

71,22071,220--78,573,284

-

-

-

-

-

8,000

-

-

-

-

-

22,599,000

-

-

-

-

△985,000

3,565,000-

1,850,960

1,850,960

135,664△1,007,150

22,934,597

-

-

-

-

-

95,631,336

11,668,102-

11,668,102--

659,358,727

-

-

-

-

-

26,573,276

-

-

-

-

-

170,025,559

-

-

-

-

-

355,126,000

-

-

-

-

-

43,891,633

-

-

-

-

-

18,140,073

11,668,102-

11,668,102--

45,602,186

-

-

-

499,424△499,424

1,590,000---

499,424△499,424

1,590,000

-

-

-

882

-

2,158,203

-

-

-

882

-

2,158,203

-

-

-

-

-

243,325,550

-

-

-

-

-

243,325,550

8,855,329

4,200

8,859,529

2,416,444△38,886,635

51,061,718

-

-

-

117,952△285,526

10,115,222

-

-

-

-

-

552,5228,840,029

4,200

8,844,229

2,298,492△38,601,109

40,021,174

15,300-15,300--372,800

481,411,885

282,482,996

763,894,881

7,966,451△104,708,895

4,568,711,853

722,392,270

287,189,092

1,009,581,362-△101,471,827

4,875,534,424

-

-

-

-

-

1,310,031,000

-

-

-

-

-

281,645,074

1,469,535

37,072

1,506,607--

23,302,668

90,880,423

36,210,617

127,091,040--

703,057,850

-

-

-

-

-

8,160,045

80,713

12,344

93,057--2,620,436

3,193,842

28,1783,222,020--

15,436,987

17,051,966

6,012,751

23,064,717--

130,764,126

119,845

76,789196,634--

1,323,474

-

-

-

-

-

595,251

488,150-

488,150--

5,113,786

科

公益目的事業会計

目
公 益 １

通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
土地使用料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払助成金
渉外費
委託費
債権管理費
支払利息
雑費
貸倒引当金繰入額
貸倒損失
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託費
雑費
返還金
大阪府補助金返還金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
貸倒引当戻入益
経常外収益計公 益 ２

小 計13,211,074

880,940

14,092,014

32,283,768

2,149,920

34,433,688

623,499-

623,499

23,071,857

845,880

23,917,737

4,657,899-

4,657,899

14,900,769

635,800

15,536,569

20,630,829

2,652,216

23,283,045

13,761,501

543,201

14,304,702

176,949,474

2,002,849

178,952,323

10,569,939-

10,569,939

811,451

1,064,210

1,875,661

556,530,150

5,108,400

561,638,550

42,012,063

39,208,240

81,220,303

3,506,112

1,267,927

4,774,039

42,189,808

1,070,185

43,259,993

114,010,558-

114,010,558

658,531-658,531

239,428,881

13,395,024

252,823,905

802,601

1,390,843

2,193,444

415,836

13,823,053

14,238,889

136,463509,116

645,579---

243,325,550-

243,325,550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,805,391

25,805,391-

25,805,391

25,805,391

2,196,794,568

1,796,435,712

3,993,230,280△192,067,119

100,396,255△91,670,864

-

-

-

8,852,555-

8,852,555

8,852,555-

8,852,555△183,214,564

100,396,255△82,818,309

11,446,331-

11,446,331

11,446,331-

11,446,331

（単位：円）収益事業等会計
収 益 １

収 益 ２

法人会計
小 計

内部取引等消去合 計

法 人

2,451,608

2,656,667

5,108,275-△292,904

18,907,385

121,016,151

6,643,991

127,660,142--

162,093,830

1,610,400-

1,610,400--

2,233,899

5,839,577

4,513,957

10,353,534-△199,057

34,072,214

12,029,072

34,843,875

46,872,947--

51,530,846

166,240

30,855

197,095--

15,733,664

1,559,630-

1,559,630-△985,000

23,857,675

54,713,938

39,034,267

93,748,205-△1,236,880

106,816,027

5,869,165

3,169,493

9,038,658-△52,930,848

135,060,133

158,746,200-

158,746,200--

169,316,139

1,261,727

247,670

1,509,397--

3,385,058-

419,760

419,760--

562,058,310

57,866,874

9,123,306

66,990,180-△38,469,109

109,741,374

1,271,935

118,472

1,390,407-△499,424

5,665,022

2,069,967

419,3122,489,279--

45,749,272

-

-

-

-

-

114,010,558

800

-

800

-

-

659,331

181,971,955

143,589,716

325,561,671-△6,573,079

571,812,497

-

-

-

-

-

2,193,444

26,166-

26,166-△285,526

13,979,529

429,724-

429,724--

1,075,303

206,667-

206,667--

206,667

-

-

-

-

-

243,325,550

-

-

-

38,879,478△3,237,068

35,642,410

-

-

-

600,000-

600,000---

9,022,468-

9,022,468---

44,620-44,620---165,909-

165,909---2,349,296-

2,349,296---

51,347-51,347---

40,577-

40,577---306,764△82,728

224,036---2,060,649-

2,060,649---

36,190-36,190---1,367,378△9,723

1,357,655---

11,825-

11,825---

380,795△380,795

-

-

-

-

3,070,401△1,145,386

1,925,015---

605,759-

605,759---258,332-

258,332---

244,700-

244,700---

341,480-

341,480---

1,205,647-

1,205,647---

16,665,961△1,618,436

15,047,525

-

-

-

49,380-49,380

-

-

-

-

-

25,805,391

-

-

-

-

-

25,805,391

722,392,270

287,189,092

1,009,581,362

38,879,478△104,708,895

4,936,982,225△240,980,385△4,706,096△245,686,481△30,913,027-△368,270,372

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,852,555

-

-

-

-

-

8,852,555△240,980,385△4,706,096△245,686,481△30,913,027-△359,417,817

-

-

-

-

-

11,446,331

-

-

-

-

-

11,446,331

科

公益目的事業会計

目
公 益 １(2)経常外費用
固定資産除却損
建物附属設備除却損
什器備品除却損
ソフトウエア除却損
大阪府返還引当金繰入額
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他事業間精算他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公 益 ２

小 計

70,032-70,032

-

-

-

732

-

732

69,300-69,300158,818,269-

158,818,269

-

-

-

158,888,301-

158,888,301△147,441,970-△147,441,970△330,656,534

100,396,255△230,260,279

-

-

-

-

-

-

△330,656,534

100,396,255△230,260,279

-

-

-

△330,656,534

100,396,255△230,260,279

1,629,463,248

1,430,515,773

3,059,979,021

1,298,806,714

1,530,912,028

2,829,718,742

33,938,002-

33,938,002

33,938,002-

33,938,002-

1,674,783

1,674,783-

1,674,783

1,674,783

335,214

18,374,000

18,709,214

335,214

18,374,000

18,709,214△40,979,910△28,400,414△69,380,324△40,979,910△28,400,414△69,380,324△6,706,694△8,351,631△15,058,325

2,629,267,703

200,531,205

2,829,798,908

2,622,561,009

192,179,574

2,814,740,583

3,921,367,723

1,723,091,602

5,644,459,325※当法人は設立初年度は公益目的事業会計を公益１、公益２、公益３と区分していたが令和２年９月２５日
付にて、当事業年度より事業区分変更の認定を受け、旧公益１及び旧公益２を公益１の区分とし、旧公益３の区分を公益2の区分として表示することとなった。

（単位：円）収益事業等会計
収 益 １

収 益 ２

法人会計
小 計

内部取引等消去合 計

法 人

1,588,316-

1,588,316

798-

1,659,146

728,360-

728,360--

728,360

859,956-

859,956798-

861,486

-

-

-

-

-

69,300

-

-

-

-

-

158,818,269

658,468-

658,468--

658,468

2,246,784-

2,246,784

798-

161,135,883△2,246,784-△2,246,784

△798

-

△149,689,552△243,227,169△4,706,096△247,933,265△30,913,825-△509,107,369

-

-

-

-

-

-

△30,913,825-△30,913,825

30,913,825--△274,140,994△4,706,096△278,847,090--△509,107,369

70,000150,000

220,000--

220,000△274,210,994△4,856,096△279,067,090--△509,327,369

1,960,561,413

20,075,883

1,980,637,296

11,218,417-

5,051,834,734

1,686,350,419

15,219,787

1,701,570,206

11,218,417-

4,542,507,365

-

-

-

4,639,874-

38,577,876

-

-

-

4,639,874-

38,577,876

-

-

-

-

-

1,674,783

-

-

-

-

-

1,674,783

-

-

-

-

-

18,709,214

-

-

-

-

-

18,709,214△11,668,102-△11,668,102△4,590,756-△85,639,182△11,668,102-△11,668,102△4,590,756-△85,639,182△11,668,102-△11,668,102

49,118-△26,677,309

248,398,200-

248,398,200

583,104,699-

3,661,301,807

236,730,098-

236,730,098

583,153,817-

3,634,624,498

1,923,080,517

15,219,787

1,938,300,304

594,372,234-

8,177,131,863

キャッシュ・フロー計算書
令和２年 4月 1日から令和３年 3月31日まで（単位：円）
科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１. 税引前当期一般正味財産増減額
２. キャッシュ・フローへの調整額
減
価
償
却
費
債 券 購 入 差 金 償 却 費
固 定 資 産 の 除 却 損
固 定 資 産 の 雑 損 失
固 定 資 産 の 売 却 益
為
替
差
損
益
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額
賞 与 引 当 金 の 増 減 額
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額
割 賦 設 備 の 増 減 額
リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額
未
収
金
の
増
減
額
前 払 費 用 の 増 減 額
未
払
金
の
増
減
額
前
受
金
の
増
減
額
長 期 預 り 保 証 金 の 増 減 額
大阪府返還引当金繰入額の増減
未 収 消 費 税 の 増 減 額
未 払 消 費 税 の 増 減 額
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額
そ の 他 資 産 負 債 の 増 減 額
小 計
３. 指定正味財産増加収入
補
助
金
等
収
入
基 本 財 産 運 用 収 入
特 定 資 産 運 用 収 入
指定正味財産増加収入計
４. 法人税等支払額
法
人
税
等
支
払
額
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１. 投資活動収入
定 期 預 金 払 戻 収 入
特 定 資 産 取 崩 収 入
投 資 有 価 証 券 取 崩 収 入
固 定 資 産 売 却 収 入
投資活動収入計
２. 投資活動支出
定 期 預 金 預 入 支 出
特 定 資 産 取 得 支 出
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出
固 定 資 産 取 得 支 出
そ
の
他
投
資
支
出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１. 財務活動収入
借入金
収
入
財務活動収入計
２. 財務活動支出
借
入
金
返
済
支
出
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

△ 509,177,369△ 444,747,453△ 64,429,916

164,154,479△215,171
1,659,146
658,468△552,522△4,261,023
8,653,133
467,314△169,558,644
28,369,000△181,739,616
370,322,757
1,133,979△15,792,506△305,357,579△25,926,138
236,059,690
34,301,500
10,194,700△85,639,182△40,463,636
26,468,149

166,568,661
1,192,410
340,448△23,540,564△1,200△11,032,080
8,436,374
1,663,743
150,080,547△353,629,000
125,188,970
141,444,962
101,503,731△31,373,661△37,373,643△34,301,500△42,007,200△126,056,437
1,060,829
38,165,390△2,414,182△1,407,581
1,318,698
658,468
23,540,564△551,322
6,771,057
216,759△1,196,429△319,639,191
381,998,000△306,928,586
228,877,795
1,133,979△117,296,237△273,983,918
11,447,505
236,059,690
68,603,000
52,201,900
40,417,255△41,524,465△11,697,241

18,709,214
36,204,010
1,674,783
56,588,007

22,954,200
36,986,743
881,435
60,822,378△4,244,986△782,733
793,348△4,234,371

170,800△426,292,013

340,000△346,099,685△169,200△80,192,328

211,725,631
614,371,550
762,064,172
1,588,161,353

296,000,000
645,664,667
771,039,322
104,743,772
1,817,447,761△84,274,369△31,293,117△8,975,150△104,743,772△229,286,408

26,725,631
402,371,017
727,643,986
40,603,984
1,197,344,618
390,816,735

284,000,000
402,981,193
800,000,000
23,061,546
3,217,979
1,513,260,718
304,187,043△257,274,369△610,176△72,356,014
17,542,438△3,217,979△315,916,100
86,629,692

2,458,446,000
2,458,446,000

2,236,185,000
2,236,185,000

222,261,000
222,261,000

2,012,442,000
11,495,438
2,023,937,438
434,508,562
552,522399,585,806
1,078,726,699
1,478,312,505

2,573,322,000
18,834,768
2,592,156,768△355,971,768
1,200△397,883,210
1,476,609,909
1,078,726,699△560,880,000△7,339,330△568,219,330
790,480,330
551,322
797,469,016△397,883,210
399,585,806（注） 資金の範囲
資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

増 減

財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の有価証券・・・償却原価法（定額法）によっている。
②その他有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定）によっている。
時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

（２） 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・定率法によっている。ただし統合前の旧（公財）大阪産業振興機構から引き継いだ平成10年４月１日以降に取得した建物並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物および統合前の旧（公財）
大阪市都市型産業振興センターから引き継いだ有形固定資産については、定額法によっている。
②リース資産・・・リース期間定額法によっている。

③無形固定資産・・・定額法によっている。

（３） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。

（４） ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース料受取時に事業収益と事業費を計上する方法によっている。

（５） 引当金の計上基準①貸倒引当金
未収金、求償債権、貸付債権及び貸与債権等の貸倒損失に備えるため、内規に基づき一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。 なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。
④大阪府返還引当金
金融新戦略事業の清算に伴う大阪府への返納予定額を大阪府返還引当金として計上している。

（６） キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

（７） 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預

金

投

資

有

価

小

証

券

計

399,006,643
2,148,813,659
2,547,820,302

2,373,866
2,373,866-

399,006,643
2,151,187,525
2,550,194,168

74,000,000
159,893,926
78,493,368
26,46478,198,791
10,973,504
2,942,440
26,725,631
2,040,199
122,744,955
14,947,816
113,673,230
1,553,905
60,845,988
44,774,277
364,788
4,037,439
5,300,024
899,500
802,436,245
802,436,245

103,665,439
512,742,179
674,837,671
230,923,416
23,593,150
192,179,574
118,564,052
491,582,411
916,571,808
2,250,000
323,659,799
164,866,240
1,320,675,736
409,220,222
4,629,633
6,418,080
42,0001,613,040
34,110,000△17,055,000
5,515,089,450
8,065,283,618

特定資産
施

設

整

備

準

備

資

産

103,665,439
514,000,000
72,742,179
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金
834,731,597
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金
78,493,368
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金
26,464
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金
59,144,801
19,053,990
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金
238,454,415
3,442,505
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産
26,535,590
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産
200,531,205
18,374,000
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産
120,604,251
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産
447,185,508
44,396,903
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産
944,643,261
94,673,502
金 融 新 戦 略 事 業 償 還 積 立 資 産
14,947,816
受 入 保 証 金 積 立 資 産
2,250,000
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産
328,108,730
109,224,299
退
職
給
付
引
当
資
産
156,588,817
9,831,328
建物
1,312,221,724
69,300,000
建
物
附
属
設
備
金融新戦略事業の清算に伴う大阪府への返納予定額を大阪府返還引当金として計上している。
419,162,999
34,831,500
構
築物
4,994,421
什
器
備品
10,120,305
335,214
電話
加
入権
42,000ソフ
トウ
ェア
6,913,064
長期
貸付
金35,009,500
貸
倒
引
当
金
△17,504,750
449,750
小計5,840,870,525
476,655,170
合計8,388,690,827
479,029,036
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産から （うち一般正味財産から（うち負債に対応する額）
の充当額）
の充当額）

基本財産
預
投

資

有

価

小

証

金

399,006,643(399,006,643)

-

-

券

2,151,187,525(2,151,187,525)--

2,550,194,168(2,550,194,168)--

103,665,439
512,742,179
674,837,671
230,923,416
23,593,150
192,179,574
118,564,052
491,582,411
916,571,808
2,250,000
323,659,799
164,866,240
1,320,675,736
409,220,222
4,629,633
6,418,080
42,0001,613,040
34,110,000△17,055,000
5,515,089,450
8,065,283,618(103,665,439)(512,742,179)(192,179,574)(233,615,385)(2,464,273)(826,845)(3,182,095)(31,500)(1,613,040)(34,110,000)(1,084,430,330)(3,634,624,498)(674,837,671)(230,923,416)(23,593,150)(118,564,052)(491,582,411)(323,659,799)(1,087,060,351)(406,755,949)(3,802,788)(3,235,985)(10,500)(△17,055,000)(3,346,971,072)(3,346,971,072)(916,571,808)(2,250,000)(164,866,240)(1,083,688,048)(1,083,688,048)

計

特定資産
施

設

整

備

準

備

資

産

研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金
国

際

ビ

ジ

ネ

ス

振

興

基

金

国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産
設

備

新

円

滑 化

積 立

資 産

設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産
金 融 新 戦 略 事 業 償 還 積 立 資 産
受

入

保

建

物

改

退

職

証
修

金

積

準 備

給

付

立

積 立

引

当

物

附

属

設

築

什

備

話
フ

加
ト

期
倒

品
入

ウ

貸
引
小
合

備
物

器

電

長
貸

産
物

構

ソ

産

資 産
資

建
建

資

ェ

付
当
計
計

権
ア

金
金

４． 担保に供している資産
該当事項はない。

５. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

特定資産
建
建
物
附
属
設
構
築
什
器
備
電
話
加
入
ソ
フ
ト
ウ
ェ
その他固定資産
建
建
物
附
属
設
什
器
備
リ
ー
ス
資
電
話
加
入
ソ
フ
ト
ウ
ェ
合
計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

物
備
物
品
権
ア

4,858,571,435
2,989,483,398
60,292,388
30,951,833
42,00031,979,088

3,537,895,699
2,580,263,176
55,662,755
24,533,753
30,366,048

1,320,675,736
409,220,222
4,629,633
6,418,080
42,0001,613,040

物
備
品
産
権
ア

257,947,488
29,260,254
408,747,740
84,399,132
15,133,741
131,089,338
8,897,897,835

160,060,378
27,299,695
362,278,529
46,380,350
7,610,999
115,850,969
6,948,202,351

97,887,110
1,960,559
46,469,211
38,018,782
7,522,742
15,238,369
1,949,695,484

６． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

銘柄

第３５８回大阪府公募公債
第５回大阪府公募公債（２０年）
第１１８回利付国庫債券（２０年）
第４０１回大阪府公募公債（１０年）
SGイシュアー（参照：スタンダードチャータード）
日本製鉄㈱ 第3回 利払繰延条項・期限前償還条項付（劣後特約付）㈱光通信 第23回 無担保社債
バークレイズ・ピーエルシー第1回期限前償還条項付社債
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイＮｏ.60256 （参照：グレンコア）

三井住友海上火災保険㈱第３回劣後債
ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債
シルフリミテッドシリーズ＃1406（みずほFG劣後）
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債
第53回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債
第54回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債
1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債
DEUTSCHE BK LOND（参照：AT&T）
第8回 ㈱みずほFG 永久劣後社債
ダイワ#17122（参照：ＨＳＢＣ劣後）
ダイワ#17175（参照：RBSG劣後）
第1回 武田薬品工業㈱ 利払繰延・期限前劣後
ユーロ円建てクレジットリンク債10033-27009
米ドルパワーデュアル債（Ｊ.Ｐ.モルガン・ストラクチャード）

合

計

帳簿価額
99,954,166
899,917,500
59,994,450
100,000,000
291,321,409
300,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
286,962,618
50,934,702
300,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000
300,000,000
100,000,000
200,000,000
196,083,333
5,385,168,178

時

価100,890,000
1,063,440,000
70,668,000
102,140,000
298,470,000
305,880,000
201,205,400
202,720,000
285,750,000
402,040,000
299,190,000
50,905,000
301,650,000
100,800,000
100,917,900
204,400,000
197,440,000
200,920,000
292,920,000
296,610,000
103,640,000
219,359,400
164,780,000
5,566,735,700

評価損益
935,834
163,522,500
10,673,550
2,140,000
7,148,591
5,880,000
1,205,400
2,720,000△14,250,000
2,040,000
12,227,382△29,7021,650,000
800,000
917,900
4,400,000△2,560,000
920,000△7,080,000△3,390,000
3,640,000
19,359,400△31,303,333
181,567,522

期首残高

当期増加額

７． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

当期減少額

貸借対照表上の
記載区分

当期末残高

国庫補助金
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金-

26,573,276

26,573,276-

312,937

31,501,000

31,213,731

600,206

指定正味財産12,094,905

2,868,000
89,120,337

2,868,000
89,602,201

1
1,613,041

指定正味財産200,531,205
248,398,200

14,473,095
18,374,000
32,398,341
43,891,633-

14,473,095
26,725,631
32,398,341
43,891,633
11,668,102

192,179,574
236,730,098（一社）日本ロボット工業会

4,649,401-

1,859,760

2,789,641

指定正味財産大阪市

4,818,884

355,126,000

359,944,884-

指定正味財産460,805,533

18,140,073
632,465,755

18,140,073
659,358,727

433,912,561

近畿経済産業局

地方公共団体補助金
ものづくりビジネスセンター大阪（MOBIO）業務運営補助金 大阪府

金属系新素材試作センター運営事業費補助金

大阪府

大阪府中小企業取引振興事業費補助金

大阪府

ものづくりＢ２Ｂセンター整備事業費補助金

大阪府

大阪府小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金 大阪府

公益財団法人大阪産業局人件費補助金

大阪府

公益財団法人大阪産業局大阪府負担金

大阪府

施設事業費補助金

大阪府

指定正味財産指定正味財産指定正味財産

民間補助金
中小企業経営支援等対策費補助金

交付金
大阪産業創造館事業交付金

団体助成金
中小企業地域資源活用等促進事業助成金

合計

８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内
容
経常収益への振替額
運用益による振替額
減価償却費計上による振替額
目的達成による振替額
合
計

金

額
37,878,793
18,877,437
28,882,952
85,639,182

９． 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は、次のとおりである。
当該公益法人を支配する法人
法人等
の名称

住所

資産
総額

(単位：円）

議決権
事業のの所有 役員の内容
割合 兼務等

関係内容
事業上の
関係

取引の内容

損失補償確定額（注1）
代位弁済に係る損失補償前受額（注2）

大阪府 大阪市

－

大阪府

－

１名

－

大阪市

－

１名

科目

期末残高

243,325,550－－△320,566,971

長期前受金

－

中小企業に対す 大阪府返還金の引当繰入る支援事業の実 額(注2）施
長期借入金実行額（注3）1,600,000,000

長期借入金

5,222,913,000

長期借入金返済額（注3）1,296,362,000

一年内返済
長期借入金

575,393,000

受託金 （注4）

165,302,247

未収入金

18,367,984

土地の賃借料の支払（注5）

158,746,200－

交付金 （注6）

355,126,000

土地の賃借

大阪市 大阪市

取引金額

交付・
受託事業

土地の使用

158,818,269 大阪府返還引当金

未収入金
受託金 （注7）

630,906,833

土地使用料 （注8）

10,569,939－

236,059,690－

359,350,217－（取引条件及び取引条件の決定方針等）（注1）大阪府中小企業資金調達構造改善促進制度要綱に基づき、当財団が金融機関に対し実行した損失補償額のうち金融新戦
略事業補償基金を超えた金額について、大阪府より損失補償を受けているもの並びに求償権の償却に伴い確定したものの合計額である。
（注2）大阪府中小企業資金調達構造改善促進制度要綱に基づき、当財団が金融機関に対し実行した代位弁済額のうち金融新戦
略事業補償基金を超えた金額について、大阪府より損失補償を受けているものである。
当財団では、求償権回収期間中前受けとして処理しており、マイナスは前受けの取崩しを示している。
なお、今期で金融新戦略事業は終了となり長期前受金を清算した事により、同事業にかかる長期前受金を全て取崩すとともに、大阪府への返納予定額を大阪府返還引当金として計上している。
（注3）主として長期資金の借入について、返済期間は10年、利率は0.2％である。
（注4）大阪府からの受託事業によるものである。
（注5）大阪府の定める貸付料算定基準に基づき算定した賃貸料年額で、平成29年４月より５年間賃借している。
（注6）大阪産業創造館事業の指管理者制度によるものであり、当期は令和２年４月１日～令和３年３月31日を指定期間として指定管理者に指定されている。
（注7）大阪市からの受託事業によるものである。
（注8）テクノシーズ泉尾に係る土地使用料である。
（注9）当年度の設備貸与事業額の10％（限度額２億円）の範囲内で大阪府と損失補償契約を結んでいる。

１０． キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）

前 期 末

当 期 末

現金預金勘定預入期間が３ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物

1,285,627,199 現金預金勘定
206,900,500 預入期間が３ヶ月を超える定期預金
1,078,726,699 現金及び現金同等物

1,500,213,005
21,900,500
1,478,312,505（２） 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
該当事項はない。

１１． リース取引関係①リース投資資産の内訳
リース料債権部分

954,598,227 円
0円
受取利息相当額△ 78,749,798 円
リース投資資産875,848,429 円
なお、リース投資資産の内、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先債権（6,502,980円）については、
その他固定資産に振替を行っている。
見積残存価額部分②リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額（単位：円）
リース投資資産に係るリース料債権部分

１年以内
１年超２年以内
２年超３年以内３年超４年以内４年超５年以内
５年超合 計

189,630,324
160,209,324
154,796,196
141,863,694
125,766,840
182,331,849
954,598,227

１２． 退職給付関係（１） 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

（２） 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
当年度

退職給付債務
退職給付引当金

171,249,818
171,249,818（３） 退職給付費用に関する事項（単位：円）
当年度

勤務費用
退職給付費用15,602,896
15,602,896（４） 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

１３． 金融商品の状況（１） 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、預貯金、債券、投資口により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク
債券、投資口は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制①資金運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資金運用規程及び資金運用方針に基づき行っている。
②信用リスクの管理
債券、投資口については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
③市場リスクの管理
債券、投資口については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

１４． 重要な後発事象
該当事項はない。

１５． その他
資産除去債務
テクノシーズ泉尾の底地については、現行の貸借契約終了後も契約を継続する予定であり、事業継続期間が合理的に見積もれない事から当該事業年度においては資産除去債務を計上していない。
当法人は、展示ホール・会議室等の施設「マイドームおおさか」の底地については不動産賃貸借契約に基づく現状回復義務を有しているが、当該施設が事業を継続する上で移設、撤去が困難であり、原状回復義務の履行の蓋然性が極めて低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略している。

２．引当金の明細(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

760,161,409

110,165,869

62,687,644

217,036,869

590,602,765

賞与引当金

2,197,742

2,665,056

2,197,742-

2,665,056

162,596,685

10,207,038

1,553,905-

171,249,818-

236,059,690--

236,059,690

退職給付引当金大阪府返還金引当金(注） 1 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収並びに回収可能性の見直しによる取崩額である。
（注） 2 退職給付引当金の「当期減少額（その他）」は、期末時における支給不要額による取崩額である。

財 産 目 録
令和３年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金預金

手元保管

運転資金として945,470

普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
普通預金・三井住友銀行大阪公務部
普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部
普通預金・みずほ銀行大阪支店
普通預金・池田泉州銀行堺筋支店
普通預金・京都銀行大阪支店
普通預金・あおぞら銀行本店
普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店
普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店
普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店
普通預金・みずほ銀行上海支店
定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店
定期預金・三井住友銀行大阪公務部

運転資金として1,273,798,469
126,521,632
7,052,054
55,437,693
1,355,756
1,503,270
255,293
9,264
8,457,649
22,0012,783,720
170,234
15,000,000
6,900,500

割賦設備

割賦設備平成26年度～令和2年度

公2:設備貸与事業における割賦販売債権

5,637,110,000

リース投資資産

ﾘｰｽ資産平成25年度～令和2年度

公2:設備貸与事業におけるリース債権

869,345,449

未収金

産創館事業
取引振興事業
中小企業外国出願支援事業
設備貸与事業
施設運営事業公1:主に産創館事業における未収受託金等

434,045,422
181,770,114
41,046,371
25,129,200
60,773,777

受取利息
割賦損料

預金・有価証券の経過利息額
公2:設備貸与事業における割賦損料

24,235,073
1,559,364

前払金

大阪府等

主に令和元年度行政財産使用料等

8,166,034

棚卸資産

中小企業のスマート化による生産性向上F/S支援事業(独)中小企業基盤整備機構 補助金事業(R2.10～R3.7）令和3年度精算

18,981,866

貯蔵品

郵券・印紙

公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産

565,483

立替金

電気料金

公1:入居者電気料金立替金

175,423

預け金

弁護士

公2：設備貸与事業における債権管理供託金

1,600,000

前払費用

近鉄保険ｻｰﾋﾞｽ㈱等

主に収１：建物火災保険料等

1,686,211

仮払金

弁護士

主に公2:係争中の訴訟費用の未精算分

1,107,435

未収収益

貸倒引当金

公1:主に取引振興事業における国からの未収補助金等
公1:中小企業外国出願支援事業の未収補助金等
公2:設備貸与事業における未収金
収１:施設運営事業における未収金

主に公2:設備貸与事業における債権に対する引当金

流動資産合計△ 123,356,616
8,684,153,611(固定資産)
基本財産
預金

投資有価証券

普通預金・りそな銀行大阪公務部
定期預金・三井住友銀行大阪公務部
定期預金・みずほ銀行大阪支店
定期預金・三菱UFJ銀行大阪公務部
定期預金・りそな銀行大阪公務部
定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店

定款において定められた公益目的保有財産であり、運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用

第358回大阪府公募公債
第5回大阪府公募公債（20年）
第118回利付国庫債券（20年）
第401回大阪府債
SGイシュアー（参照：スタンダードチャータード）

15,807,143
196,599,500
12,500,000
12,500,000
12,500,000
149,100,000
99,954,166
899,917,500
59,994,450
100,000,000
291,321,409
300,000,000
200,000,000
200,000,000

日本製鉄㈱ 3回利払繰延・期限前償還条項付（劣後）㈱光通信 第23回 無担保社債
バークレイズ・ピーエルシー第1回期限前償還条項付社債

特定資産
施設整備準備資産

定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店
普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5

寄付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、研究開発企業支援準備資産 定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店
定期預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5

寄付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、研究開発に取り組む企業の支援事業等に充てるため管理。

190,000,000
300,882,500
21,859,679

中小企業創業等振興基金

特定費用準備資金であり、公1:中小企業の創業等の支援事業

300,000,000
250,000,000
100,000,000
24,837,671

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ 有価証券
三井住友海上火災保険㈱第３回劣後債

建物・設備等の整備に充てるため管理。

の財源として使用

ユーロ円債10033-27009（バークレイズ・バンクＰＬＣ、トヨタ自動車）

普通預金・りそな銀行大阪公務部
国際ビジネス振興基金

ユーロ円債10033-27009（バークレイズ・バンクＰＬＣ、トヨタ自動車）

公益目的事業財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業

ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 の財源として使用

85,076,539
18,588,900

100,000,000
130,923,416

財 産 目 録
令和３年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額国際ビジネス振興積立資産 ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 公益目的事業財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業の財源として使用
普通預金・りそな銀行大阪公務部

7,951,560
15,641,590

設備新円滑化積立資産

104,000,000
18,566,842
612,732
69,000,000

ダイワ#17175（参照：RBSG劣後）
普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
定期預金・大阪シティ信用金庫

設備貸与新利用促進積立資産 ダイワ#17122（参照：ＨＳＢＣ劣後）

普通預金・りそな銀行大手支店

交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、円滑化のための財源とする

公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において割賦損料・ﾘｰｽ料率引下げの財源として使用

110,000,000
8,564,052

設備貸与納税準備積立資産 三井住友 信託受益権0090-900000-0023-03 公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において消費税の納付の財源として使用
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債
DEUTSCHE BK LOND（参照：AT&T）
ダイワ#17175（参照：RBSG劣後）
普通預金・りそな銀行大阪公務部

100,000,000
50,000,000
200,000,000
96,000,000
45,582,411

割賦預り保証金積立資産

100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
110,000,000
106,571,808

受入保証金積立資産

第53回ソフトバンクG無担保社債
第54回ソフトバンクG無担保社債
1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債
第8回 ㈱みずほFG 永久劣後社債
ダイワ#17175（参照：RBSG劣後）
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債
普通預金・りそな銀行大阪公務部

公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において普通預金・りそな銀行大阪公務部

収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業の保証金

割賦預り保証金返済金の財源として使用

2,250,000

返還の財源として管理

建物改修準備積立資産

ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業の建物の普通預金・りそな銀行大阪公務部

76,523,365
100,000,000
147,136,434

退職給付引当資産

ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債
普通預金・りそな銀行大阪公務部
普通預金・りそな銀行大手支店
普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部
定期預金・三井住友銀行大阪公務部

71,368,016
20,000,000
54,167,579
7,721,148
2,609,497
9,000,000

建物

延べ床面積24,586.80㎡
外溝面積2,076.97㎡
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地下3階地上8階

公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の受変電設備他
ガラススクリーン他

収益事業等・管理活動財産であり、収1：施設運営事業で使用

構築物

排水工事他

収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業で使用

4,629,633

什器備品

クリエイションコア等 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ用机、Wifi他
ATC 産業用ロボット３台

公益目的保有財産であり、主に公1:取引振興事業で使用

392,454
6,025,626

電話加入権

クリエイションコア

公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

42,000

ソフトウエアクリエイションコア

公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

1,613,040

寄付者の定めた使途に従って保有する貸付金

34,110,000

第1回 武田薬品工業㈱ 利払繰延・期限前劣後

建物附属設備長期貸付金

改修費用として使用

1,320,675,736

用に供する財産（以下、収益事業等・管理活動財産という）であり、収1:施設運営事業及び法人全体の施策に使用

409,220,222

公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用

公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用

貸倒引当金△ 17,055,000

その他固定資産建物

テクノシーズ泉尾

公益目的保有財産であり、公1で使用

97,887,110

建物附属設備クリエイションコア等

公益目的保有財産であり、公1で使用

1,960,559

什器備品

駐車場管理システム機器他
大阪産業創造館サーバー等

収益事業・管理活動財産であり、主に収1:施設運営事業で使用

41,536,361
4,932,850

大阪産業創造館等
施設予約管理システム等

公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業におけるシステム等
収益目的保有財産であり、主に収2:施設運営事業で使用

29,853,442
8,165,340

電話加入権

西日本電信電話株式会社

公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産

7,522,742

ソフトウエア

中央監視盤システム他

収益事業・管理活動財産であり、主に収1:施設運営事業で使用

15,238,369

敷金

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 上海事務所等

主に公益目的保有財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業で管理

1,048,844

投資有価証券

公益目的事業財産であり、公1:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
府VC投資有価証券
公益目的事業財産であり、公1:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
バイオ投資有価証券
ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 公益目的事業財産であり、公1：国際ビジネス支援事業
シルフリミテッドシリーズ＃1406（みずほFG劣後） 公益目的事業財産であり、公2：設備貸与事業
ダイワ#17122（参照：ＨＳＢＣ劣後）

リース資産

米ドルパワーデュアル債（Ｊ.Ｐ.モルガン・ストラクチャード）

第1回 サントリーHD㈱利払繰延・期限前劣後債
三井住友海上火災保険㈱ 第3回利払繰・期限前償還条項付(劣後)

公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用

9,600,000
4,261,023
196,261
50,934,702
190,000,000
196,083,333
120,000,000
150,000,000

財 産 目 録
令和３年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

保証金

インベキュータ機械警備等

公益目的保有財産であり、公1:産創館事業で使用

出資金

大阪シティ信用金庫

公益目的保有財産であり、公1・公2で管理

400,000

長期前払費用

火災保険料

収1:施設運営事業における火災保険料（R4.4/1～R4.8/1）

304,233

長期未収金

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業
国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業
割賦設備未収損害賠償金
リース料未収規定損害賠償金

公1:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における求償債権

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業
国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業
設備貸与事業
施設運営事業公1:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における求償債権に貸倒引当金

公2:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における長期債権
公2:設備貸与事業における長期リース債権

対する引当金公2:設備貸与事業における債権に対する引当金
収1:施設運営事業における未収金に対する引当金

1,180,000

82,218,314
52,431,047
7,819,000
292,053,166
127,043,782△ 82,218,314△ 51,223,428△ 2,675,750△ 313,796,610△ 277,047

固定資産合計9,107,762,947

資産合計

17,791,916,558(流動負債)
短期借入金

公1:産創館事業における運転資金

470,000,000

１年内返済予定長期借入金 大阪府
あおぞら銀行本店
京都銀行大阪支店
大阪シティ信用金庫中之島支店

公2：設備貸与事業における事業資金

575,393,000
49,920,000
33,264,000
178,560,000

未払金

割賦設備
その他事業

公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務

292,991,915
259,965,569

支払利息
法定福利費

主に公2：設備貸与事業における借入金に対する金融機関への支払利息

前受展示場料
前受会議室料
前受備品使用料
駐車場使用料等
前受空調料
その他

収1:施設運営事業における、事業収益の前受コーディネータ等
役職員
役職員
役職員
役職員
施設使用料等
その他預り金

源泉所得税

大阪産業創造館等
施設予約管理システム等

主に公1:産創館事業におけるシステム等

仮受金

施設運営事業

主に収1:施設運営事業における仮受金等

賞与引当金

職員

職員の賞与の支払いに備えたもの

大阪府返還引当金

金融新戦略事業

公1：金融新戦略事業清算に伴う大阪府への返納予定額

未払法人税

大阪府・大阪市

法人市・府民税均等割額納付額

未払消費税

東税務署

未払費用

前受金

預り金

リース債務

りそな銀行大阪公務部

主に収1:施設運営事業における委託費、修繕費等

職員の社会保険料

主に収1事業における無線基地局設置手数料等

源泉所得税
住民税(職員）
社会保険料
厚生年金保険料
公1:国際ビジネス支援事業における大阪府負担金返還金等

主に収2:施設運営事業における、管理システム・端末等

106,896258,161
21,486,580
2,371,160
89,87079,20026,4004,201,952
5,845,458
5,646,400
2,199,700
4,222,862
6,498,164
2,785,990
17,666,636
12,948,432
6,240,240
276,530
2,665,056
236,059,690
220,000
10,194,700

流動負債合計

2,202,184,561(固定負債)
長期借入金

大阪府
あおぞら銀行本店
京都銀行大阪支店
大阪シティ信用金庫中之島支店

公2:設備貸与事業にかかる事業資金

長期前受金

金融新戦略事業
設備貸付事業

公1:金融新戦略事業における大阪府損失補償金

大阪産業創造館等
施設予約管理システム等

主に公1:産創館事業におけるシステム等
主に収2:施設運営事業における、管理システム・端末等

16,905,010
1,925,100

退職給付引当金

職員

職員の退職金にかかる引当金

171,249,818

受入保証金

施設運営事業収1:施設運営事業における受入保証金等

2,250,000

長期預り保証金

割賦預り保証金
インキュベーション入居者

公2:設備貸与事業における割賦契約保証金

916,571,808
12,532,104

長期リース債務

公2:設備貸付事業における大阪府損失補償金

公1:入居者からの預り保証金

5,222,913,000
100,480,000
183,025,000
767,005,000
09,226,984

財 産 目 録
令和３年 3月31日現在
貸借対照表科目
長期預り金

場所・物量等
研究開発等促進保険預り金
機械保険預り金

使用目的等
公1:創造的中小企業創出支援事業における信用保険預り金
公2:設備貸与事業の倒産による保険金金（単位:円）
額3,909,500
4,606,810

固定負債合計7,412,600,134

負債合計

9,614,784,695

正味財産

8,177,131,863