横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

107,613,531

108,980,287-1,366,756

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益

0

8,925,929-8,925,929

7,702,805-7,702,805

介護負担金収益（公費）26,234-26,234

介護負担金収益（一般）1,196,890-1,196,890

介護報酬収益介護予防報酬収益

0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益000

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

37,722,272

33,343,991

4,378,281

居宅介護支援介護料収益

25,838,530

23,036,944

2,801,586

介護予防支援介護料収益

11,883,742

10,307,047

1,576,695

介護予防・日常生活支援総合事業収益

7,877,450

8,822,194-944,744

事業費収益7,877,450

8,750,618-873,168

71,576-71,576

747,100-747,100

1,100-1,100

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益0

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

651,800-651,800

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

94,200-94,200

57,141,073

4,872,736

その他の利用料収益0

その他の事業収益

62,013,809

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）自主事業

61,630,609

56,876,973

4,753,636

383,200

264,100

119,100

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

就労支援事業収益00

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

自立支援給付費収益000

就労支援事業収益収
益

0

介護報酬収益

00

介護給付費収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

利用者負担金収益0

100

横浜やまびこの里
収益第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

利用者負担金収入

0

家賃

0

食材料費

0

日用品費

0

光熱水費

0

補足給付費収益000

特定障害者特別給付費収益0

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0

個別支援事業

0

小舎支援事業

0

家賃補助

0

水道料金補助0

要介護支援費0

サービス管理費0

借地借家補助金

0

日吉就労支援センター補助金0

地域生活支援事業

0

補助金事業収益（一般）0ジョブコーチ助成金

0

共同募金配分金0

受託事業収益（公費）0

自立ｱｼｽﾀﾝﾄ事業

0

相談支援事業0

学齢後期委託料

0センター北清掃委託

0

受託事業収益（一般）0

神奈川ゆめコープ0

その他の事業収益

0

書籍売上

0

セミナー受講料

0

レク利用者負担0

生産活動事業収入0サ

ＤＨＬサプライチェーン

0ー
ビス
活動増
減の部

家賃その他

0

（保険等査定減）

0

その他事業収益

1,148,510

201,240

947,270

その他の事業収益

1,148,510

201,240

947,270

補助金事業収益（公費）925,000

925,000

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

健保組合補助金

223,510

経常経費寄附金収益201,240

22,27010,000-10,000

その他の収益0

サービス活動収益計（１）108,762,041

109,191,527-429,486

人件費83,004,758

85,356,466-2,351,708

職員給料44,664,880

43,588,096

1,076,784

職員賞与

11,210,531

10,433,249

777,282

賞与引当金繰入4,723,758

3,819,079

904,679

10,489,518

15,640,225-5,150,707

2,726,660

2,922,110-195,450

法定福利費

9,189,411

8,953,707

235,704

社会保険

8,619,136

8,119,183

499,953

役員報酬0

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与
派遣職員費

0

退職給付費用
役員退職慰労金

02

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

労働保険
事業費

前年度決算(B)

834,524-264,249

9,930,413

10,106,944-176,531

456,948-456,948

給食費
介護用品費

0

医薬品費

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

1,353

-1,353

医療費

1,950-1,95048,948-48,948

被服費

0

教養娯楽費

0

レク費用

3,630

-3,630その他

45,318-45,318

日用品費

0

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

5,176,437

4,991,054

185,383

275,891

228,11147,780燃料費

0消耗器具備品費
保険料

153,509

179,029-25,520

賃借料

2,468,109

2,715,672-247,563

教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費

62,853

219,027-156,174

返還費

181,41084,00097,410

指定管理料

181,41084,00097,410

その他

0

棚卸資産評価損0

雑費

1,612,204

自主事業
その他
事務費
費
用

増減(A)-(B)570,275

1,180,852

431,352

559,892

547,058

12,834

1,052,312

633,794

418,518

25,941,312

24,255,231

1,686,081

福利厚生費

404,910459,560-54,650

ハマふれんど71,50069,5002,000

健保職員健診333,410390,060-56,650

その他

0

職員被服費

0

旅費交通費

52,724

研修研究費
事務消耗品費38,146

14,57891,265

219,703-128,438

1,805,809

1,992,653-186,844

印刷製本費

0

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

7,341,840

2,716,890

4,624,950

通信運搬費

82,123

1,631,802

1,549,679

会議費

23,24330,618-7,375

広報費

733,700

198,000

535,700

業務委託費

12,354,790

15,265,477-2,910,687

原案作成委託料

10,700,950

11,414,247-713,297

その他

1,653,840

3,851,230-2,197,390

手数料

1,033,545

1,313,453-279,908

保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料

0

租税公課

44,42738,8975,530

保守料

334,557

361,794-27,237

渉外費

30,0005,000

25,000

諸会費

56,50055,000

1,500

雑費

2,200

10,361-8,161

2,200

8,150

-5,950

レク費用

0

新聞図書費

3

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

講師謝金等

0

その他

2,211

-2,211

就労支援事業費用

000

就労支援事業販売原価000

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価0

当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

6,409,263

8,509,441-2,100,178

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,240,682-4,240,682

0

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）121,045,064

123,987,400-2,942,336-12,283,023-14,795,873

2,512,850
066

95

-29

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

基本財産評価益

0

収 積立資産評価益

0

益 その他のサービス活動外収益

119,555

受入研修費収益
利用者等外給食収益

サー
ビス
活動
外増
減の部

2,488,733

101,000

63,00038,0000108,800-108,800

給食費（課税）

7,200-7,200

給食費（非課税）101,600-101,600

レク職員負担金

0

為替差益

0

雑収益

18,5552,316,933-2,298,378

サービス活動外収益計（４）119,6212,488,828-2,369,207

支払利息

0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費
基本財産評価損
用積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

0利用者等外給食費

108,800-108,800

108,800-108,800

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）0サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

108,800-108,800

119,6212,380,028-2,260,407-12,163,402
0-12,415,845
0

252,443
0

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

0

0

0

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

0

車輛運搬具受贈額

収益-2,369,178000

4横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

器具及び備品受贈額0

固定資産売却益収益

00

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益0

サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

車輌運搬具売却益

0

その他の特別収益000

賞与引当金戻入0

貸倒引当金戻入益

0

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）00

基本金組入額

00

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

02,650,467-2,650,467

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

2,650,467

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
国庫補助金等特別積立金積立額
用災害損失-2,650,467
000

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用

3,266,449

3,350,410

事業区分間固定資産移管費用-83,9610

拠点区分間固定資産移管費用

129,090129,090

サービス区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失
特別費用計（９）2,300,233-2,300,233

3,395,539

8,301,110-4,905,571

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-3,395,539-8,301,110

4,905,571

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-15,558,941-20,716,955

5,158,014

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）-79,486,755-61,469,800-18,016,955-95,045,696-82,186,755-12,858,941

02,700,000-2,700,0000減

その他積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2,700,000-2,700,000000-95,045,696-79,486,755-15,558,941

05