財平成19年３月31日

産録
横浜市住宅供給公社（単位：円）

現在
資

区

目分

内

産の内

容

部
容
数量等

金

額

金

額

10,592,742,168
3,911,923,003

流動資産
現金預金
現金

40,000預金

3,911,883,003
当座預金

横浜銀行

普通預金

横浜銀行など９行

16,555,979
3,895,327,024
142,517,382

未収金

138,974,936

事業未収金
賃貸管理事業未収金

12,533,630

一般賃貸住宅管理事業

1,306,700
家賃

シーブリーズ金沢(1) など４団地

1,256,100

駐車場利用料

ヒルズ南戸塚(5)16,800

共益費

シーブリーズ金沢(1) など４団地

33,800

家賃

レ・シェーナなど２団地

212,600

補助金

レ・シェーナなど２団地

906,306

駐車場利用料

オクトス市が尾78,100

共益費

オクトス市が尾16,085

家賃

根岸駅前ビルなど４施設

6,270,234

駐車場利用料

根岸駅前ビルなど３施設

1,196,625

その他

ポートサイド（施設）駐車場利用料

野庭団地駐車場など４施設

特優賃住宅管理事業

1,213,091

賃貸店舗管理事業

7,474,839

7,980

駐車場施設管理事業

2,539,000
2,539,000

受託事業未収金

126,278,037

まちづくり事業

15,907,500
受託料

横浜市

15,907,500

リフォーム事業27,265,410
受託料

ゆめおおおか特別修繕

27,265,410

受託料

上大岡地区

25,175,148

受託料

横浜市など

1,994,475

受託料

横浜市など

13,521,973

受託料

高齢者住替促進事業など

42,413,531

総合管理事業25,175,148

民間提携住宅建設事業

1,994,475

民間提携住宅管理事業

13,521,973

その他受託事業

42,413,531

その他事業未収金

163,269

長期割賦事業

163,269
割賦利息

グランパティオなど４団地

163,269
3,542,446

その他未収金貸借勘定関連3,542,446
その他

18年度労働保険料など－52－

3,542,446（単位：円）
資区

分

内産の内

容部
容
数量等

金額

額

6,299,462,485
6,299,462,485
6,299,462,485

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
土地費
工事費
事務費
従前資産価額調査設計計画費
工事費
事務費

森の台メープルランドなど２団地
森の台メープルランド
森の台メープルランドなど２団地
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区

3,293,960,698
565,598,384
1,102,024,228
873,838,813
159,600,107
250,553,556
53,886,699
20,538,495
20,538,495
20,538,495

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
優良建築物等整備事業建設工事調査設計計画費
事務費

花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区

12,063,300
8,475,195
64,869,826
59,757,679

受託事業建設工事
マンション等管理支援事業建設工事
工事費
事務費

なぎさ団地大規模修繕

59,745,000
12,679

事務費

第三サンワードビルなど４団地

5,112,147

民間提携住宅建設工事

5,112,147
141,990,921
127,831,527
5,196,633

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金
一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
駐車場施設管理事業

ヨコハマポートサイドなど２団地
レ・シェ－ナヒルズ南戸塚その他受託事業前払金

長津田駅北口地区

4,730,428
443,000
23,205

受託事業前払金

122,634,894
122,634,894
14,159,394
14,159,394

その他前払金貸借関連勘定前払金
その他

割掛経費前払金

14,159,394
11,997,198
11,388,878
348,844

その他流動資産立替金
賃貸管理事業立替金
賃貸店舗管理事業センターシーサイド管理組合

348,844

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

310,000

受託事業立替金

310,000

その他立替金10,730,034
横浜市
その他

仮払金
その他仮払金
貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金
特優賃住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金

金

18年度共済掛金

シーブリーズ金沢(1) など４団地
レ・シェーナなど２団地
根岸駅前ビルなど４施設
野庭団地駐車場－53－

9,680,080
1,049,954
608,320
608,320△557,142△557,142△557,142△50,504△8,616△485,383△12,639（単位：円）
資
区分

内産の内

容部
容数量等

金

額

額

21,672,862,473
19,684,446,504
12,526,043,707
7,517,057,160

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅土地
建物等

シーブリーズ金沢(1) など４団地
シーブリーズ金沢(1) など５団地

3,738,256,087
3,778,801,073

土地
建物等

レ・シェーナなど３団地
レ・シェーナなど３団地

2,278,207,430
2,730,779,117

特優賃住宅

5,008,986,547△1,572,848,250

減価償却累計額
一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢(1) など５団地
レ・シェーナなど３団地△1,186,273,199△386,575,051
10,925,423,194
7,472,922,603

賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど７施設
根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地センターなど２施設

5,015,240,807
2,441,570,596
16,111,200

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設
野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554
239,334,570

土地

森の台

1,215,362,467

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地駐車場など４施設

賃貸店舗

汲沢東ハイツ駐車場施設

2,237,138,124

賃貸宅地

1,215,362,467△2,434,351,831

減価償却累計額△2,195,017,265△239,334,566△10,907,661

減損損失累計額△10,907,661

236,521,810
236,521,810

賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事

長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸施設管理事業未収金
有形固定資産
建物等資産

金

土地費
事務費

森の台44街区
森の台44街区

損害保険料

ヨコハマポートサイドなど

234,966,080
1,555,730
14,565,535
14,565,535
1,449,630,856
1,449,630,856
1,256,688,807
161,585,000
19,662,399
8,009,175
3,685,475
148,680,370
91,216,663

シュール東永谷など７団地
かなっくホールなど
台村グループホーム
ヨコハマポートサイドなど３団地
野庭団地センターなど２施設

構築物
その他建物等

4,200,000
87,016,663

構築物
その他建物等△4,199,999△28,676,653

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△32,876,652

減損損失累計額△32,678,207－54－（単位：円）
資
区

分

内

産の内

容部
容
数量等

金額

額

46,999,304

土地資産
その他土地

46,999,304

その他土地△24,810,249△24,810,249

減損損失累計額

266,367,411
26,057,320

その他有形固定資産
車両運搬具等
機械装置
管理巡回車自動車用エレベータ
８台

15,550,000
10,507,320

工具器具備品123,959,591
工具器具備品123,959,591

ＯＡ機器
建物等

12,820,500
103,530,000

リース資産

116,350,500

減価償却累計額△165,537,900
車両運搬具等工具器具備品リース資産△17,200,332△115,238,418△33,099,150
36,850,695
36,850,695

無形固定資産その他無形固定資ソフトウェア

会計・管理システムなど

36,850,695
390,083,750
9,894,000

その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

横浜市債

9,894,000
380,189,750
140,108,022
240,081,728

ヨコハマポートサイドビルなど
住宅貸付

貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

金240,081,728

シーブリーズ金沢(1) など３団地
汲沢東ハイツなど３施設
シュール東永谷など７団地△36,829,702△36,829,702△11,695,925△8,009,175△3,686,750△25,133,777△25,133,777

32,265,604,641

資産の部の合計－55－（単位：円）
負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金
未払金
事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
賃貸住宅管理事業未払金

内

債の内

容部
容
数量等

金

額

金額

6,160,393,747
2,484,872,716
484,872,716
43,063,334
特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

43,063,334

一般賃貸住宅後払割賦事業

シーブリーズ金沢(1) など４団地
かなっくホールなど

131,427,382
243,000,000

一般賃貸住宅シーブリーズ金沢(1) など４団地

67,382,000

374,427,382

67,382,000
2,000,000,000
2,000,000,000
1,198,859,457
1,021,304,849
24,604,380
森の台メープルランドなど２団地

24,604,380
44,242,233

一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業

シーブリーズ金沢(1) など６団地
レ・シェーナなど３団地
根岸駅前ビルなど６施設
子安台共同ビルなど８施設

16,934,210
7,175,149
3,864,210
16,268,664

受託事業未払金

782,834,773
リフォーム事業
総合管理事業
民間提携住宅管理事業
市営住宅管理受託事業
その他受託事業

ポートサイドなど３地区
ヨコハマ・りぶいんなど

7,233,072
86,500,557
25,648,812
653,794,907
9,657,425

指定管理者業務未払金

163,450,663
市営住宅管理事業

163,450,663

その他事業未払金

6,172,800
長期割賦事業6,172,800
22,580,300
154,974,308
1,198,187,042
1,198,187,042
1,074,044,060
1,074,044,060

未払消費税
その他未払金前受金
事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
譲渡代金
補助金

森の台メープルランド
ポートサイドＣ－３街区

1,043,364,060
30,680,000

まちづくり事業前受金
優良建築物等整備事業

11,460,000
11,460,000
譲渡代金

花咲町一丁目地区

11,460,000

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

15,007,477
1,956,300
家賃
駐車場利用料共益費

シーブリーズ金沢(1) など４団地
シーブリーズ金沢駐車場など２団地
シーブリーズ金沢(1) など４団地－56－

1,822,100
25,200109,000（単位：円）
負区分

内債の内容部
容数量等金

額

特優賃住宅管理事業

額
346,290

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料
共益費

レ・シェーナなど２団地
レ・シェーナなど２団地
オクトス市ケ尾レ・シェーナなど２団地

237,033
93,274
3,150
12,833

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金センターサイド(1) など３施設
野庭団地センター
ポートサイド（施設）センターシーサイド(2)11,582,109
18,480243,000
133,350

駐車場利用料

野庭団地駐車場など４施設

727,948

賃貸店舗管理事業

11,976,939

駐車場施設管理事業

727,948

受託事業前受金
リフォーム事業97,665,505
56,900,000
受託料

なぎさ団地

56,900,000

受託料

上大岡地区など２地区

9,522,282

受託料

第三サンワードビルなど７団地

27,184,223

総合管理事業9,522,282

民間提携住宅建設事業

27,184,223

その他受託事業

4,059,000
受託料4,059,000

その他事業前受金
長期割賦事業
預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

10,00010,0001,225,694,234
19,970,945
19,970,945
共益費
アーケード維持費

根岸駅前ビルなど５施設
センターシーサイド管理組合

5,724,443
14,246,502
1,193,743,332
298,767,336
894,975,996

受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金
共益費
その他預り金リライアンス琴寄など488団地
リライアンス琴寄など339団地

793,576,993
101,399,003
11,979,957

その他預り金
職員等預り金
その他預り金11,365,242
614,715
51,543,593
51,543,593
1,236,705
1,236,705

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金
受託事業仮受金
その他仮受金

固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産金

1,232,742
3,963

20,321,850,936
16,892,129,418
16,892,129,418
3,420,258,429
特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地－57－

3,420,258,429（単位：円）負区分

金融機関等借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産その他事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

内

債の内

容部
容
数量等

金

額

額

10,900,636,989
一般分譲住宅建設工事
一般賃貸住宅後払割賦事業森の台メープルランドなど２団地
シーブリーズ金沢(1) など４団地
分譲住宅後払割賦事業

6,050,000,000
3,838,636,989
1,012,000,000

一般賃貸住宅シーブリーズ金沢(1) など４団地

2,571,234,000

2,571,234,000
848,427,398
402,627,398
402,627,398
87,961,000
家賃
駐車場
バイク置場

シーブリーズ金沢(1) など５団地
シーブリーズ金沢駐車場など２団地
シーブリーズ金沢駐車場

85,285,000
2,664,000
12,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど３団地
レ・シェーナなど３団地
オクトス市ケ尾など２団地
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

78,225,000
5,700,000
186,000
327,000
13,500

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど７施設
根岸駅前ビルなど３施設

189,209,598
3,901,200

特優賃住宅

84,451,500

賃貸店舗

193,110,798

駐車場施設

37,104,100
駐車場

子安台共同ビルなど７施設

37,104,100
445,800,000
445,800,000
445,800,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地
定借保証金
引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
賃貸店舗
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設
リース債務

金

森の台

シーブリーズ金沢(1) など５団地
レ・シェーナなど３団地
根岸駅前ビルなど６施設
野庭団地駐車場など３施設

シュール東永谷
横浜ウィンドヒル上星川など６団地
長津田駐車場など２施設

445,800,000
2,463,272,207
1,170,171,814
1,293,100,393
1,293,100,393
405,548,268
270,239,474
567,000,651
50,312,000
118,021,913
34,770,563
12,778,615
2,711,302
10,067,313
21,991,948
21,991,948
83,251,350

26,482,244,683

負債の部の合計－58－（単位：円）
資区

分

内

本の内

容部
容
数量等

金額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

5,773,359,958
287,303,777

資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777
5,434,357,475

利益剰余金

51,698,706

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

51,698,706

5,783,359,958

資本の部の合計－59－