財 務 諸 表 附 属 明 細 表
目次

事業別損益明細①

分譲事業損益…………………………………………………………………………………… 19②

賃貸管理事業損益……………………………………………………………………………… 20③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益……………………………………………… 22

事業資産明細……………………………………………………………………………………………… 25
有形固定資産等明細……………………………………………………………………………………… 27
事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）………………………………………… 29
有価証券明細……………………………………………………………………………………………… 31
借入金明細………………………………………………………………………………………………… 32
引当金明細………………………………………………………………………………………………… 33
特定目的積立金明細……………………………………………………………………………………… 33
連帯債務等明細…………………………………………………………………………………………… 34
資本金等明細……………………………………………………………………………………………… 35
その他の主な資産・負債の内訳
１

流動資産
①

現金預金………………………………………………………………………………………… 36②

未収金…………………………………………………………………………………………… 37③

その他（前払金、その他の流動資産）………………………………………………………… 38

２

流動負債
①

未払金…………………………………………………………………………………………… 39②

前受金…………………………………………………………………………………………… 40③

その他（預り金及びその他の流動負債）……………………………………………………… 41３

その他の固定負債（預り保証金、その他）……………………………………………………… 42４共通経費の明細…………………………………………………………………………………… 43

事 業 別 損 益 明 細①

分譲事業損益区（単位：円）

分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

一般分譲住宅管理規模等
事業収益

森の台メープルランド
11,494,562,700

11,494,562,700

11,494,562,700

11,481,230,400

11,481,230,400

11,481,230,400

補助金収入

0

0

0

その他収入

13,332,300

13,332,300

13,332,300

10,791,966,893

10,791,966,893

10,791,966,893

土地費3,813,503,118

3,813,503,118

3,813,503,118

建物費

6,978,463,775

6,978,463,775

6,978,463,775

差引損益

702,595,807

702,595,807

702,595,807

一般管理費

33,002,332

33,002,332

33,002,332

事業損益

669,593,475

669,593,475

669,593,475

譲渡収入

事業原価

－19－

②

賃貸管理事業損益（単位：円）
事

区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他２団地

1,427,946,285

835,743,707

472,226,305

363,517,402

1,052,234,091

673,592,273

431,615,395

241,976,878

補助金収入

77,374,161

77,374,161

077,374,161

駐車場収入

247,793,797

36,881,240

11,204,972

25,676,268

共益費収入

48,142,864

47,064,964

28,863,848

18,201,116

その他収入

2,401,372

831,069

542,090288,979

1,028,512,681

637,593,457

377,241,842

260,351,615

154,163,381

131,857,596

75,042,420

56,815,176

154,163,381

131,857,596

75,042,420

56,815,176

支払利息

217,026,339

217,026,339

114,313,937

102,712,402

引当金繰入

118,813,353

44,355,208

31,688,172

12,667,036

117,346,000

43,451,000

30,794,000

12,657,000

1,467,353

904,208

894,172

10,036

管理経費

216,190,833

93,453,302

57,949,422

35,503,880

管理事務費

322,318,775

150,901,012

98,247,891

52,653,121

差引損益

399,433,604

198,150,250

94,984,463

103,165,787

一般管理費

26,279,691

8,262,176

4,889,823

3,372,353

事業損益

373,153,913

189,888,074

90,094,640

99,793,434

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入－20－

②

賃貸管理事業損益の２（単位：円）
事

区

分

賃貸施設
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他６施設

野庭団地駐車場
他８施設

森の台地区

592,202,578

400,978,952

174,885,026

16,338,600

378,641,818

362,303,818

0

16,338,000

補助金収入

0

0

0

0

駐車場収入

210,912,557

36,079,731

174,832,826

0

共益費収入

1,077,900

1,077,900

0

0

その他収入

1,570,303

1,517,503

52,200600

390,919,224

251,566,955

133,239,675

6,112,594

22,305,785

21,579,484

726,301022,305,785

21,579,484

726,301

0

0

0

0

0

74,458,145

49,294,929

25,163,216

073,895,000

48,736,000

25,159,000

0563,145558,929

4,216

0

管理経費

122,737,531

73,949,950

45,707,781

3,079,800

管理事務費

171,417,763

106,742,592

61,642,377

3,032,794

差引損益

201,283,354

149,411,997

41,645,351

10,226,006

一般管理費

18,017,515

12,301,804

5,496,874

218,837

事業損益

183,265,839

137,110,193

36,148,477

10,007,169

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費
支払利息
引当金繰入
計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入－21－

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益（単位：円）
事

区

分

受託事業

まちづくり
事業
長津田消防出張所基本設計
業務他

管理規模等

事業収益

マンション等
管理支援事業

業

内

訳

リフォーム
事業

総合管理事業

その他
受託事業

野庭団地外壁塗装調査設計
業務他

上大岡地区
他２地区

なぎさ管理組
合コンサルタント業務

4,012,623,689

8,658,500

1,417,633,643

366,843,242

1,050,664,401

126,000

4,012,623,689

8,658,500

1,417,633,643

366,843,242

1,050,664,401

126,000

0

0

0

0

0

0

3,754,429,466

8,409,535

1,342,751,016

391,616,320

951,127,033

7,663

332,751,516

0

332,751,516

332,751,516

0

0

0

0

0

0

0

0

3,421,677,950

8,409,535

1,009,999,500

58,864,804

951,127,033

7,663

差引損益

258,194,223

248,965

74,882,627△24,773,078

99,537,368

118,337

一般管理費

200,839,894

0

36,693,884

10,826,962

25,866,406

516

事業損益

57,354,329

248,965

38,188,743△35,600,040

73,670,962

117,821

受託料
利息収入
事業原価
工事費
支払利息
管理事務費

－22－

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

の２
事

区

分

民間提携
住宅事業

管理規模等

事業収益

業

内

訳

民間提携住宅建設事業

ヨコハマ・りぶいん等管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・れんと
す管理事業

川井ビル他

ピュアウィンド金沢文庫他

アバンサーダ鶴見他

リライアンス
琴寄

市営住宅管理受託事業

954,542,134

75,962,371

829,676,069

48,836,022

67,672

1,598,489,296

954,542,134

75,962,371

829,676,069

48,836,022

67,672

1,598,489,296

0

0

0

0

0

0

765,818,712

66,207,999

671,232,298

28,335,968

42,447

1,604,645,514

工事費

0

0

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

0

0

765,818,712

66,207,999

671,232,298

28,335,968

42,447

1,604,645,514

差引損益

188,723,422

9,754,372

158,443,771

20,500,054

25,225△6,156,218

一般管理費

117,868,087

11,908,785

101,757,000

4,197,196

5,106

41,469,287

事業損益

70,855,335△2,154,413

56,686,771

16,302,858

20,119△47,625,505

受託料
利息収入
事業原価

管理事務費

－23－

（単位：円）事

市営住宅管理
受託事業

業

内

訳
指定管理者
業務

その他受託
事業

その他
高齢者住替
促進事業業務
他

市営住宅
募集業務他

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

グランパ
ティオ他

市内13区

1,598,489,296

33,300,116

33,300,116

958,937,522

958,937,522

30,685,493

30,685,493

1,598,489,296

33,300,116

33,300,116

958,937,522

958,937,522

0

0

0

0

0

0

0

30,685,493

30,685,493

1,604,645,514

32,804,689

32,804,689

1,048,796,170

1,048,796,170

25,608,472

25,608,472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,176,436

23,176,436

1,604,645,514

32,804,689

32,804,689

1,048,796,170

1,048,796,170

2,432,036

2,432,036△6,156,218

495,427

495,427△89,858,648△89,858,648

5,077,021

5,077,021

41,469,287

4,808,636

4,808,636

57,073,669

57,073,669

515,225515,225△47,625,505△ 4,313,209△4,313,209△146,932,317△146,932,317

4,561,796

4,561,796－24－

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取
期首残高

得

原

価

当期増加額

当期減少額

期末残高

分譲事業資産6,299,462,485

18,889,879,594

22,212,756,237

2,976,585,842

分譲資産

0

10,791,966,893

10,791,966,893

00

10,791,966,893

10,791,966,893

0

6,299,462,485

8,097,912,701

11,420,789,344

2,976,585,842

6,299,462,485

8,097,912,701

11,420,789,344

2,976,585,842

20,538,495

493,818,049

17,542,404

496,814,140

20,538,495

493,818,049

17,542,404

496,814,140

0

170,741,953

0

170,741,953

20,538,495

323,076,096

17,542,404

326,072,187

64,869,826

278,200,213

338,424,940

4,645,099

マンション等管理支援事業建設工事

59,757,679

265,022,316

324,779,995

0

リフォーム事業建設工事

59,757,679

265,022,316

324,779,995

0

5,112,147

13,177,897

13,644,945

4,645,099

一般分譲住宅資産
分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
優良建築物等整備事業建設工事
受託事業建設工事

民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事

5,112,147

13,177,897

13,644,945

4,645,099

23,702,554,246

21,411,589

3,211,269

23,720,754,566

12,526,043,707

0012,526,043,707

一般賃貸住宅7,517,057,160

00

7,517,057,160

土地

3,738,256,087

0

0

3,738,256,087

建物等

3,778,801,073

0

0

3,778,801,073

特優賃住宅

5,008,986,547

00

5,008,986,547

土地

2,278,207,430

002,278,207,430

賃貸事業資産
賃貸住宅資産建物等

2,730,779,117

002,730,779,117

賃貸施設等資産10,925,423,194

12,728,616

0

10,938,151,810

賃貸店舗

7,472,922,603

12,728,616

0

7,485,651,219

土地

5,015,240,807

005,015,240,807

建物等

2,441,570,596

12,728,616

02,454,299,212

16,111,200

00

16,111,200

駐車場施設

2,237,138,124

002,237,138,124

土地

1,997,803,554

00

1,997,803,554

その他施設

239,334,570

00239,334,570

賃貸宅地

その他施設

1,215,362,467

001,215,362,467

賃貸資産建設工事

236,521,810

8,029,453

0244,551,263

236,521,810

8,029,453

0244,551,263

14,565,535

653,520

3,211,269

12,007,786

1,449,630,856

713,824

292,810,465

1,157,534,215

賃貸施設建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金

1,449,630,856

713,824

292,810,465

1,157,534,215

分譲住宅事業未収金

1,256,688,807

7,314

132,113,450

1,124,582,671

分譲施設事業未収金

161,585,0000

154,868,200

6,716,800

民間提携住宅未収金

19,662,399

0

3,379,334

16,283,065

一般賃貸住宅管理事業未収金

8,009,175

706,5102,449,481

6,266,204

賃貸店舗管理事業未収金
合計

3,685,475

003,685,475

31,537,055,908

19,684,023,269

22,864,745,315

28,356,333,862－25－（単位：円）
減価償却額
当期償却額

減損損失額

償却累計額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

002,976,585,842

0

0

0

0

0

0

0

0

2,976,585,842

002,976,585,842

00496,814,140

00496,814,140

00170,741,953

00

326,072,187

004,645,099

0

0

0

0

0

0

0

0

4,645,099

004,645,099△153,437,080△4,160,637,161

0△10,907,661

19,549,209,744△131,857,596△1,704,705,846

00

10,821,337,861△75,042,420△1,261,315,619

00

6,255,741,541

0

0

3,738,256,087△75,042,420△1,261,315,619

002,517,485,454△56,815,176△443,390,227

0

0

4,565,596,320

002,278,207,430△56,815,176△443,390,227

002,287,388,890△21,579,484△2,455,931,315

0△10,907,661

8,471,312,834△21,579,484△2,216,596,749

0△10,907,661

5,258,146,809

0△10,907,661

5,004,333,146△20,505,412△2,214,059,362

00240,239,850△1,074,072△2,537,387

00

13,573,813

0△239,334,566

00

1,997,803,558

00

1,997,803,554

0

0

4

0

0

1,215,362,467

00244,551,263

00244,551,263

0

0

12,007,786

001,157,534,215

001,157,534,215

001,124,582,671

0

0

6,716,800

0016,283,065

00

6,266,204

0△153,437,080△239,334,566△4,160,637,161

00

3,685,475

0△10,907,661

24,184,789,040－26－

有形固定資産等明細

取
資産の種別

期首残高
規模等

有形固定資産

得

原

価

当期増加額

価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

404,583,378

104,687,218

63,222,105

建物等資産

91,216,663

0

0

構築物

4,200,000

00

その他建物等

87,016,663

0

0

土地資産

46,999,304

00その他有形固定資産

266,367,411

104,687,218

63,222,1050

車両運搬具等

巡回車他

26,057,320

巡回車他

2,408,980

工具器具備品

パソコン他

123,959,591

パソコン他

92,847,138

リース資産

ソフトウェア116,350,500

ソフトウェア9,431,1000143,201,100

10,794,105

0

143,201,100

10,794,1050

390,083,750

20,278,000

48,378,431

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産

パソコン他

63,222,105

横浜市債

9,894,000

106,000

20,000

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

380,189,750

20,172,000

48,358,431

937,868,228

135,759,323

111,600,536

合計

長期有価証券－27－

（単位：円）
取

得

原

価

減価償却額

減損損失額

期末残高
規模等

資産価額
当期償却額

償却累計額

当期減損損失額

減損損失累計額

446,048,491△34,151,744△169,546,462

0△57,488,456

219,013,573

91,216,663△1,364,938△34,241,590

0△32,678,207

24,296,866

4,200,000

0△4,199,999

0

0

1

87,016,663△1,364,938△30,041,591

0△32,678,207

24,296,865

0△24,810,249

22,189,055

価額

46,999,304
307,832,524△32,786,806△135,304,872

00

172,527,652

巡回車他

28,466,300△2,721,020△19,921,352

00

8,544,948

パソコン他

153,584,624△18,027,956△70,246,540

0083,338,084

ソフトウェア

125,781,600△12,037,830△45,136,980

0080,644,620

153,995,205△29,968,131△136,318,536

0

0

17,676,669

153,995,205△29,968,131△136,318,536

0

0

17,676,669

361,983,319

00361,983,319

横浜市債

9,980,000

009,980,000

住宅貸付・敷金保証金他

352,003,319

00352,003,319

0△57,488,456

598,673,561

962,027,015△64,119,875△305,864,998－28－

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減
資産の種別

価

償

却

額

除却・売却等にか期
末
かる当期末減価償
減価償却累計額
却累計額の増減額

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△4,007,200,081△153,437,080

0△4,160,637,161△1,572,848,250△131,857,596

0△1,704,705,846

一般賃貸住宅△1,186,273,199△75,042,420

0△1,261,315,619

建物等△1,186,273,199△75,042,420

0△1,261,315,619

特優賃住宅△386,575,051△56,815,176

0△443,390,227

建物等△386,575,051△56,815,176

0△443,390,227

賃貸施設等資産△2,434,351,831△21,579,484

0△2,455,931,315

賃貸店舗△2,195,017,265△21,579,484

0△2,216,596,749

土地

0

0

0

0

△2,193,553,950△20,505,412

0△2,214,059,362△1,463,315△1,074,072

0△2,537,387△239,334,566

00△239,334,566△239,334,566

00△239,334,566

有形固定資産△198,414,552△34,151,744

63,019,834△169,546,462

建物等資産△32,876,652△1,364,938

0△34,241,590

0

0

0

0

その他の有形固定資産△165,537,900△32,786,806

63,019,834△135,304,872

車両運搬具等△17,200,332△2,721,020

0△19,921,352

工具器具備品等△115,238,418△18,027,956

63,019,834△70,246,540

リース資産△33,099,150△12,037,830

0△45,136,980△106,350,405△29,968,131

0△136,318,536

その他の無形固定資産△106,350,405△29,968,131

0△136,318,536

ソフトウェア△106,350,405△29,968,131

0△136,318,536△4,311,965,038△217,556,955

63,019,834△4,466,502,159

賃貸事業資産
賃貸住宅資産

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設

土地資産

無形固定資産総合計－29－

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

失

額

除却・売却等にか
当期
期
末
かる当期末減損損
減 損 損 失 額
減損損失累計額
失累計額の増減額

摘要△10,907,661

00△10,907,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△10,907,661

00△10,907,661△10,907,661

00△10,907,661△10,907,661

00△10,907,661

0

0

0

0

耐用年数39年定額法

0

0

0

0

耐用年数15年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

△57,488,456

00△57,488,456△32,678,207

00△32,678,207△24,810,249

00△24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0

耐用年数6年定額法

0

0

0

0

耐用年数5 ～ 8年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△68,396,117

0

0△68,396,117

耐用年数50年定額法

耐用年数15年定額法－30－

耐用年数15年定額法

耐用年数5年定額法

有 価 証 券 明 細（単位：円）
区

分

期首残高

銘柄

債

流動資産

国

当期減少額

政府短期証券
第442回他

政府短期証券
第442回他

期末残高

券面総額

0

7,200,000,000

1,200,000,000

6,000,000,000

取得価額

0

7,194,911,500

1,199,368,200

5,995,543,300

貸借対照表計上額

07,196,042,923

1,199,368,200

5,996,674,723

銘柄
地
方

固定資産

債

合計

当期増加額

ハマ債5
平成16年3回債

摘

ハマ債5
平成16年3回債

券面総額

10,000,000

00

10,000,000

取得価額

10,000,000

00

10,000,000

貸借対照表計上額

9,894,000

106,000

20,0009,980,000

券面総額

10,000,000

7,200,000,000

1,200,000,000

6,010,000,000

取得価額

10,000,000

7,194,911,500

1,199,368,200

6,005,543,300

貸借対照表計上額

9,894,000

7,196,148,923

1,199,388,200

6,006,654,723

－31－

評価損

要

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

当期増加額

当期減少額

0

1,500,000,000

1,500,000,000

001,500,000,000

1,500,000,000

001,500,000,000

1,500,000,000

001,500,000,000

1,500,000,000

0

次期返済長期借入金

2,484,872,716

3,620,739,498

2,484,872,716

3,620,739,498

事業資金借入金

484,872,716

3,620,739,498

484,872,716

3,620,739,498

住宅金融支援機構借入金

43,063,334

44,356,542

43,063,334

44,356,542

賃貸事業資産43,063,334

44,356,542

43,063,334

44,356,542

金融機関等借入金

374,427,382

3,509,069,956

374,427,382

3,509,069,956

03,300,000,000

03,300,000,000

賃貸事業資産131,427,382

137,069,956

131,427,382

137,069,956

その他事業資産243,000,000

72,000,000

243,000,000

72,000,000

公共団体（横浜市）借入金

67,382,000

67,313,000

67,382,000

67,313,000

賃貸事業資産67,382,000

67,313,000

67,382,000

67,313,000

2,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

016,892,129,418

3,500,000,000

4,170,739,498

16,221,389,920

16,892,129,418

1,500,000,000

4,170,739,498

14,221,389,920

住宅金融支援機構借入金

3,420,258,429

044,356,542

3,375,901,887

賃貸事業資産3,420,258,429

044,356,542

3,375,901,887

金融機関等借入金

10,900,636,989

1,500,000,000

4,059,069,956

8,341,567,033

分譲資産建設工事

6,050,000,000

1,500,000,000

3,850,000,000

3,700,000,000

賃貸事業資産3,838,636,989

0

137,069,956

3,701,567,033

その他事業資産1,012,000,000

072,000,000

940,000,000

公共団体（横浜市）借入金

2,571,234,000

067,313,000

2,503,921,000

賃貸事業資産2,571,234,000

067,313,000

2,503,921,000

02,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

短期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
分譲資産建設工事

分譲資産建設工事

その他借入金金融機関等借入金
長期借入金
事業資金借入金

その他借入金金融機関等借入金

期首残高

－32－

期末残高

〔

摘 要
平均利率及び最終返済期限〕1.60％～ 1.80％

2.0％～ 3.1％
平成21年3月

1.67％～ 2.01％
平成20年5月
3.49％～ 3.64％
平成21年3月
1.70％～ 2.20％
平成21年3月

平成21年3月

1.76％～ 2.00％

2.0％～ 3.1％
平成62年6月

1.67％～ 2.16％
平成22年5月
3.49％～ 3.64％
平成34年9月
2.1％～ 2.2％
平成26年3月

平成65年3月

1.99％
平成25年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

37,386,844

35,028,453

37,386,844

35,028,453

557,1422,528,211

557,1422,528,211

36,829,702

32,500,242

36,829,702

32,500,242

2,514,815,800

352,302,545

235,853,218

2,631,265,127

51,543,593

140,045,197

135,127,947

56,460,843

退職給付引当金

1,170,171,814

94,911,348

72,334,886

1,192,748,276

計画修繕引当金

1,293,100,393

117,346,000

28,390,385

1,382,056,008

一般賃貸住宅405,548,268

30,794,000

0436,342,268

特優賃住宅

270,239,474

12,657,000

0282,896,474

賃貸店舗

567,000,651

48,736,000

28,390,385

587,346,266

駐車場施設

50,312,000

25,159,000

075,471,000

2,552,202,644

387,330,998

273,240,062

2,666,293,580

流動資産

事業未収金

固定資産

長期事業未収金

引当金
期末手当等引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

51,698,706

7,483,543

059,182,249

51,698,706

7,483,543

059,182,249

51,698,706

7,483,543

059,182,249－33－

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区

分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

〔

4,021,414,669

0

404,905,233

3,616,509,436

住宅金融支援機構連帯債務

4,021,414,669

0

404,905,233

3,616,509,436

リライアンス琴寄他建設費

4,021,414,669

0

404,905,233

3,616,509,436

－34－

摘 要
件 数
最終返済期限20団地〕

資 本 金 等 明 細（単位：円）
区分

資本金
横浜市出資金剰余金
資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

5,773,359,958

1,866,911,675

932,059,135

6,708,212,498

287,303,777

00287,303,777

287,303,777

00287,303,777

5,434,357,475

1,859,428,132

932,059,135

6,361,726,472

51,698,706

7,483,543

059,182,249

51,698,706

7,483,543

059,182,249

5,783,359,958

1,866,911,675

932,059,135

6,718,212,498－35－

その他の主な資産・負債の内訳
１

流動資産① 現金預金区

分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

〔

摘 要
金融機関数
口 座 数

現金

40,0001,555,315

1,555,315

40,000預金

3,911,883,003

96,919,739,276

97,926,919,915

2,904,702,364

当座預金

16,555,979

32,286,155,310

32,273,350,833

29,360,456

横浜銀行
２口座

普通預金

3,895,327,024

64,333,583,966

65,353,569,082

2,875,341,908

横浜銀行他
９行39口座0

300,000,000

300,000,000

03,911,923,003

96,921,294,591

97,928,475,230

2,904,742,364

譲渡性預金
合計

－36－

〕

② 未収金（単位：円）
区

分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

138,974,936

112,632,071

140,479,054

111,127,953

0

13,332,300

013,332,300

一般分譲住宅事業

013,332,300

013,332,300

賃貸管理事業未収金

12,533,630

15,522,699

12,920,061

15,136,268

一般賃貸住宅管理事業

1,306,700

3,323,816

1,422,500

3,208,016

特優賃住宅管理事業

1,213,091

713,557

1,213,091

713,557

賃貸店舗管理事業

7,474,839

9,366,501

7,742,920

9,098,420

駐車場施設管理事業

2,539,000

2,118,825

2,541,550

2,116,275

126,278,037

83,481,627

127,395,724

82,363,940

まちづくり事業

15,907,500

8,658,500

15,907,500

8,658,500

リフォーム事業27,265,410

3,950,100

27,265,410

3,950,100

総合管理事業25,175,148

19,295,425

25,175,148

19,295,425

民間提携住宅建設事業

1,994,475

170,625

1,994,475

170,625

民間提携住宅管理事業

13,521,973

19,802,161

14,639,660

18,684,474

その他受託事業

42,413,531

31,604,816

42,413,531

31,604,816

その他事業未収金

163,269

295,445

163,269

295,445

長期割賦事業

163,269

295,445

163,269

295,445

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

142,517,382

147,631,814

144,021,500

146,127,696

分譲事業未収金

受託事業未収金

その他未収金
賃借勘定関連その他の未収金
合計－37－

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

141,990,921

38,243,490

173,089,468

7,144,943

127,831,527

36,263,462

158,930,074

5,164,915

5,196,633

4,300,745

5,196,633

4,300,745

一般賃貸住宅管理事業

4,730,428

4,280,060

4,730,428

4,280,060

特優賃住宅管理事業

443,0000443,00000

20,6850

20,68523,2050

23,205

0122,634,894

31,962,717

153,733,441

864,1700864,1700864,170

122,634,894

31,098,547

153,733,441

0

その他前払金14,159,394

1,980,028

14,159,394

1,980,028

その他の流動資産

11,997,198

2,998,660,535

2,975,630,877

35,026,856

11,388,878

214,792,381

205,316,483

20,864,776

0

8,737,120

8,737,1200

一般分譲住宅事業

08,737,120

8,737,120

0

まちづくり事業立替金

09,363,900

09,363,900

09,363,900

09,363,900

賃貸管理事業立替金

348,8440348,8440賃貸店舗管理事業

348,8440348,8440

310,00000

310,000

310,00000

310,000

10,730,034

196,691,361

196,230,519

11,190,876

058,307,700

58,307,700

0608,320

2,725,560,454

2,712,006,694

14,162,080

割掛経費仮払金

02,008,882,732

2,008,882,7320

民間提携住宅管理事業仮払金

0336,967,958

336,967,958

0

608,320

379,709,764

366,156,004

14,162,080

事業前払金
賃貸管理事業前払金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前払金
民間提携住宅管理事業
その他受託事業

立替金
分譲事業立替金

優良建築物等整備事業

受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金
仮払消費税
仮払金

その他仮払金

－38－

２

流動負債
① 未払金

（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,021,304,849

1,095,993,846

1,121,558,379

995,740,316

24,604,380

109,306,349

29,636,309

104,274,420

24,604,380

109,306,349

29,636,309

104,274,420

0

251,500

251,50000251,500

251,500

044,242,233

53,412,214

61,435,905

36,218,542

一般賃貸住宅管理事業

16,934,210

17,874,830

28,169,692

6,639,348

特優賃住宅管理事業

7,175,149

10,471,753

12,504,210

5,142,692

賃貸店舗管理事業

3,864,210

8,230,237

4,320,692

7,773,755

駐車場施設管理事業

16,268,664

16,835,394

16,441,311

16,662,747

782,834,773

747,343,500

854,230,731

675,947,542

08,400,000

08,400,000

リフォーム事業

7,233,072

2,709,000

7,233,072

2,709,000

総合管理事業

86,500,557

65,080,460

86,500,557

65,080,460

民間提携住宅管理事業

25,648,812

80,016,751

27,160,884

78,504,679

市営住宅管理受託事業

653,794,907

590,642,135

723,678,793

520,758,249

9,657,425

495,154

9,657,425

495,154

163,450,663

185,680,283

169,831,134

179,299,812

163,450,663

185,680,283

169,831,134

179,299,812

その他事業未払金

6,172,800

06,172,800

0

長期割賦事業6,172,800

06,172,800

0

未払消費税

22,580,300

53,257,300

22,580,300

53,257,300

その他未払金154,974,308

4,063,363,970

4,068,971,874

149,366,404

1,198,859,457

5,212,615,116

5,213,110,553

1,198,364,020

事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未払金
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業未払金

受託事業未払金
まちづくり受託事業

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計－39－

② 前受金（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,198,187,042

11,943,031,716

12,144,823,372

996,395,386

1,074,044,060

11,372,435,526

11,544,453,950

902,025,636

1,074,044,060

11,372,435,526

11,544,453,950

902,025,636

11,460,000

31,085,500

042,545,500

03,000,000

03,000,000

11,460,000

28,085,500

039,545,500

15,007,477

12,677,208

15,051,777

12,632,908

一般賃貸住宅管理事業

1,956,300

1,856,999

1,956,300

1,856,999

特優賃住宅管理事業

346,290

148,400

346,290

148,400

11,976,939

10,055,916

12,021,239

10,011,616

727,948615,893

727,948615,893

97,665,505

526,833,482

585,307,645

39,191,342

リフォーム事業

56,900,000

442,391,617

499,291,617

0

総合管理事業9,522,282

9,391,242

9,522,282

9,391,242

民間提携住宅建設事業

27,184,223

75,050,623

75,791,746

26,443,100

その他受託事業

4,059,000

0702,000

3,357,000

その他事業前受金

10,0000

10,0000

長期割賦事業

10,0000

10,0000

1,198,187,042

11,943,031,716

12,144,823,372

996,395,386

事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業前受金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前受金

合計－40－

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,225,694,234

30,361,395,202

30,094,124,928

1,492,964,508

080,790,656

19,466,656

61,324,000

080,790,656

19,466,656

61,324,000

19,970,945

226,440,632

226,225,915

20,185,662

一般賃貸住宅預り金

088,973,923

88,973,923

0

特優賃住宅預り金

088,969,945

88,969,945

0

19,970,945

48,496,764

48,282,047

20,185,662

1,193,743,332

29,802,079,069

29,594,024,631

1,401,797,770

総合管理事業預り金

298,767,336

3,298,559,512

3,245,481,545

351,845,303

民間提携住宅預り金

894,975,996

26,503,519,557

26,348,543,086

1,049,952,467

共益費預り金793,576,993

1,240,334,436

1,151,064,057

882,847,372

その他預り金101,399,003

25,263,185,121

25,197,479,029

167,105,095

その他預り金11,979,957

252,084,845

254,407,726

9,657,076

その他流動負債

1,236,705

16,572,864

16,941,551

868,018

預り金
分譲事業預り金
分譲事業預り金
賃貸管理事業預り金

賃貸店舗預り金
受託事業預り金－41－

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

848,427,398

31,229,592

36,784,910

842,872,080

敷金

402,627,398

31,229,592

36,784,910

397,072,080

賃貸管理事業敷金

402,627,398

31,229,592

36,784,910

397,072,080

一般賃貸住宅87,961,000

12,440,500

11,395,600

89,005,900

特優賃住宅

84,451,500

7,848,900

6,330,900

85,969,500

賃貸店舗

193,110,798

7,008,792

13,348,910

186,770,680

駐車場施設

37,104,100

3,931,400

5,709,500

35,326,000

445,800,000

00445,800,000

445,800,000

00445,800,000

賃貸宅地

445,800,000

00445,800,000

その他固定負債

118,021,913

10,988,190

13,930,428

115,079,675

34,770,563

1,557,090

1,892,598

34,435,055

12,778,615

1,557,090

1,892,598

12,443,107

積立分譲住宅事業

2,711,302

0

241,4462,469,856

一般分譲住宅事業

10,067,313

1,557,090

1,651,152

9,973,251

賃貸管理事業未成原価

21,991,948

0

0

21,991,948

83,251,350

9,431,100

12,037,830

80,644,620

保証金
賃貸管理事業保証金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

リース債務

－42－

４ 共通経費の明細（単位：円）
内          訳
区  分

人件費
事務経費等
合計

金  額

損益計算書計上額
事業原価

一般管理費

1,374,941,358

1,034,144,682

227,327,804

0

1,261,472,486

113,468,872

546,661,394

411,164,426

90,383,007

0

501,547,433

45,113,961

1,921,602,752

1,445,309,108

317,710,811

01,763,019,919

158,582,833－43－

その他経常費用

計

貸借対照表
計 上 額