■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 単位型投信／海外／債券
信 託 期 間 2019年12月27日から2023年１月25日まで
マザーファンド受益証券への投資を通じて、
主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
運 用 方 針 ＜為替ヘッジありコース＞
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
＜為替ヘッジなしコース＞
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主としてマニュライフ・アジア
好利回り債券戦略マザーファン
ベ ビ ー ド（3年投資型）2019-12（以下フ ァ ン ド 「マザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象と主な投資対象します。
マ ザ ー 主に日本を除くアジアの国またフ ァ ン ド は企業が発行する米ドル建ての債券を投資対象とします。
マザーファンドの マニュライフ・インベストメント・マネジメ
運 用 方 法 ント（ＨＫ）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
①債券への実質投資割合には制ベ ビ ー
限を設けません。
フ ァ ン ド ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限①債券への投資割合には制限を
マ ザ ー
設けません。
フ ァ ン ド ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時（毎年１月および７月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。第
１期決算日は2020年７月27日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
分 配 方 針 ②収益分配額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。

マニュライフ・
アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース
運 用 報 告 書（全体版）
第３期（決算日

2021年７月26日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア好利回り債券戦
略ファンド（3年投資型）2019-12 為替ヘッジ
ありコース／為替ヘッジなしコース」は、このたび、第３期の決算を行いました。
ここに、第３期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジあり】■設定以来の運用実績
基

決

算

準
価
額
受 益 者 債
券 元
本
税
込
期
中
期
中 利 回 り 組入比率 残 存 率(分配落)
分 配 金 騰 落 額 騰 落 率
円
円
円
％
％
％
％
10,000
－
－
－
－
－
100.0

期

（設 定 日）2019年12月27日
１期（2020年７月27日）
２期（2021年１月25日）
３期（2021年７月26日）

9,359
9,652
9,509

80
80
80

△561
373
△ 63

△5.6
4.0
△0.7

△9.6
△1.7
△1.6

96.5
95.9
103.0

99.7
92.9
86.9

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年
（期

月
首）
2021年１月25日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末

（期

末）
2021年７月26日

日

基

準

価
騰

額
落

円
9,652

債
率 組
％
－

入

比

券
率
％
95.9

9,645
9,675
9,675
9,708
9,713
9,564

△0.1
0.2
0.2
0.6
0.6
△0.9

96.9
97.8
102.8
97.4
97.2
99.5

9,589

△0.7

103.0

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりです。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジなし】■設定以来の運用実績
基

決

算

準
価
額
受 益 者 債
券 元
本
税
込
期
中
期
中 利 回 り 組入比率 残 存 率(分配落)
分 配 金 騰 落 額 騰 落 率
円
円
円
％
％
％
％
10,000
－
－
－
－
－
100.0

期

（設 定 日）2019年12月27日
１期（2020年７月27日）
２期（2021年１月25日）
３期（2021年７月26日）

9,447
9,508
9,903

180
180
180

△373
241
575

△3.7
2.6
6.0

△6.4
△1.2
2.8

95.1
95.9
96.6

100.0
99.1
97.4

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年
（期

月
首）
2021年１月25日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末

（期

末）
2021年７月26日

日

基

準

価
騰

額

円
9,508

債
率 組
％
－

9,563
9,759
10,147
10,033
10,13810,054

0.6
2.6
6.7
5.5
6.6
5.7

96.2
95.5
96.6
92.8
91.7
93.3

10,083

6.0

96.6

落

入

比

券
率
％
95.9

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりです。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース

運用経過■基準価額等の推移（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
為替ヘッジあり(円)
11,500(億円)
40

11,00035

10,50030

10,000

25

9,500

20

9,000

15

8,500

10

8,000

5

7,500
2021/1/25
(期首)

2/25

3/25

純資産総額（右軸）

4/25

5/25

基準価額（左軸）

6/25

0
7/26
(期末)

分配金再投資基準価額（左軸）期
首：9,652円
期
末：9,509円（既払分配金80円）
騰 落 率：△0.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
・米国の国債利回りが上昇したことがマイナスに寄与しました。
・アジア社債のクレジットスプレッドの拡大がマイナスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

騰落率
6.7％

－ 3 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース

運用経過■基準価額等の推移（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
為替ヘッジなし(円)
11,500(億円)
40

11,00035

10,50030

10,000

25

9,500

20

9,000

15

8,500

10

8,000

5

7,500
2021/1/25
(期首)

2/25

3/25

純資産総額（右軸）

4/25

5/25

基準価額（左軸）

6/25

0
7/26
(期末)

分配金再投資基準価額（左軸）期
首：9,508円
期
末：9,903円（既払分配金180円）
騰 落 率： 6.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
・米国の国債利回りが上昇したことがマイナスに寄与しました。
・アジア社債のクレジットスプレッドの拡大がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対して下落（円安）したことがプラスに寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

騰落率
6.7％

－ 4 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■投資環境［債券市況］
為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
期初1.0％台であった米国債利回りは、ワクチン普及の加速化により経済の本格回復への期待が高まったこと、大型の追加経済対策の成立、堅調な米経済指標の発表、インフレ予想の強まりなどを背景に米国債利回りは大きく上昇し、３月末には1.7％台となりました。しかし、その後は、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）当局者による金融緩和政策長期化の示唆、米国国債への強い需要、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大などを受けて、国債利回りが低下し、1.2％台で期を終えました。
アジアの社債市場は、安定的な利息収入がプラス寄与した一方、米国の国債利回りの上昇、中国の不動産セクターに対する規制強化などの懸念、東南アジアを中心に新型コロナウイルスの感染拡大が見られたことなどによりクレジットスプレッドが拡大したことがマイナス寄与した結果、期初を下回る水準で期を終えました（トータル・リターン・ベース）。
［為替市況］
為替ヘッジなし
円は米ドルに対して下落（円安）しました。期初１米ドル103円台で始まった後、バイデン新政
権の大規模な財政支出への期待や、堅調な米経済指標の発表、米長期金利の上昇などを受けて円安
米ドル高が進み４月初旬には110円台となりました。４月下旬には、一時107円台まで円高米ドル安となりましたが、ワクチン接種の進展によって米国経済活動の再開が一段と進んだことなどがドル買い要因となり７月初旬には111円台まで円安米ドル高が進みました。その後、新型コロナウイル
スの世界的な感染拡大による景気減速懸念、米長期金利の低下などを背景に円高米ドル安が進み、当期末には110円台となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
為替ヘッジあり
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率は高位に維持しました。また、原則として対円での為替ヘッジを行
い、米ドル・円の為替変動リスクの低減を図っています。
為替ヘッジなし
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率は高位に維持しました。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行いました。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。
■収益分配金について
為替ヘッジあり
当期の収益分配は、分配方針に基づき80円とさせていただきました。留保益の運用については、
特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
為替ヘッジなし
当期の収益分配は、分配方針に基づき180円とさせていただきました。留保益の運用については、
特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
■今後の運用方針
為替ヘッジあり
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う方針です。
また、原則として対円での為替ヘッジを行い、米ドル・円の為替変動リスクの低減を図る方針です。
為替ヘッジなし
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う方針です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
東アジア地域では新型コロナウイルスの感染拡大防止・抑制策が比較的機能しており、経済活動の活発化につながっています。ただし、国・地域によっては新型コロナウイルスの感染再拡大が見られ、終息時期や経済への影響については見通し難い状況にあります。また、ワクチンの普及に向けた動きが加速していますが、感染力の強い変異株の感染拡大が確認されるなど、引き続き事態の進展には注視が必要と考えます。米国ではワクチン接種の進展に伴い、景気回復の本格化が期待されますが、金融政策は当面は経済優先の緩和的な姿勢が示されており、米ドル建ての債券にとっては安定した金利環境が継続するものと予想されます。また、アジア各国は、他の地域と比べて金融政策や財政政策の両面で景気刺激を行う余地が大きいため、ファンダメンタルズの良好な企業は恩恵を受けると考えられます。特に、政府の支援を受けやすい国有企業については、底堅い動きが期待されます。当ファンドでは、約３年以内に満期償還または繰上償還の可能性が高いと判断される債券について入念な信用調査を行ないデフォルト（債務不履行）が発生しないと判断した銘柄を組入れています。その間にデフォルトが発生しなければ、額面価格で償還される予定です。現時点で組入債券のデフォルトは発生していません。今後につきましても、発行体の信用力の変化について
モニタリングを継続し、必要に応じて銘柄入れ替えなどの対応を行ってまいります。
当ファンドでは、組入れ銘柄の信用力に留意しつつ、相対的に高い利回りのポートフォリオの維持に努めてまいります。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジあり】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2021年１月26日～2021年７月26日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,663円－
55円
0.565％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(27)(0.274) ・委託した資金の運用の対価(27)(0.274) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.016)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

8

0.084

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 1)(0.007)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 4)
( 3)
( 0)
63

(0.046)(0.030)(0.001)0.649

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.30％です。
その他費用
0.17％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％
運用管理費用
（投信会社）
0.55％
総経費率
1.30％

運用管理費用（販売会社）
0.55％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■売買及び取引の状況（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

定
数
千口

金

解
額
千円

－

口

約
数
千口

－

金

81,804

額
千円

85,688（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
該当事項はありません。
■組入資産の明細（2021年７月26日現在）
親投資信託残高項目

期首（前期末）
口

数

当
口

千口
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

1,025,721

期
数
千口

943,917

末
評

価

額
千円

1,007,631（注１）マザーファンドの2021年７月26日現在の受益権総口数は1,710,367千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年７月26日現在）
該当事項はありません。
－ 9 －CC_21788674_05_ostマニュライフ_アジア好利回り債券戦略F（3年投資型）201912（あり／なし）_１万口（あり）.indd92021/09/0814:35:16

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■投資信託財産の構成
項（2021年７月26日現在）
目

当
期
価
額
千円
1,007,631
23,181
1,030,812

評

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
97.8
2.2
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12において、当期末における外貨建純資産（1,799,528千円）の投資信託財産総額（1,870,902千円）に対する比率は96.2％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝110.54円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目

産
マニュライフ・アジア好利回り
債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当 期 末
2021年７月26日

項

1,944,912,925円(A) 有 価 証 券 売 買 損 益（注１）当ファンドの設定元本額は1,143,378,378円、期首元本額は1,062,650,965円、期末における元本残存率は86.9％です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9509円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は48,771,905円です。

当 期
自 2021年１月26日
至 2021年７月26日△63,603,256円

売

買

益

4,270,033

売買損△67,873,289(B) 有 価 証 券 評 価 差 損 益

63,201,549

1,007,631,589
937,281,336
1,000,040,145
978,382,867
7,949,157
7,488,063
5,460,208
759,850
944,872,780
993,644,685△
48,771,905
993,644,685口
9,509円

目

(C) 信

等

△ 6,389,650(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

託

報

酬

△ 6,791,357(E) 前 期 繰 越 損 益 金△36,963,465

(F) 解

約

金

2,932,074(G)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)△40,822,748

益

分

(H) 収

差

損

益

金

△ 7,949,157

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)

配△48,771,905（注１）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注２）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.25％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における当ファンドの配当等収益額（0円）に親ファンドの配当等収益額（30,933,374円）を加えた配当
等収益合計額（30,933,374円）から経費（6,389,650円）
を 控 除 し た 額 （ 24,543,724 円 ） に 、 期 末 の 受 益 権 口 数（ 993,644,685 口 ） を 乗 じ て 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数（1,029,395,884口）で除することにより分配可能額は（23,691,313円）（10,000口当たり238円）であり、うち7,949,157円を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 10 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■分配金のお知らせ
１

万

決
口 当

算
た

り

期
分

第
配

金

３
80円

期

・分配金は税込みです。
・分配金は、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
課税上の取り扱い
・20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
・個人受益者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 11 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジなし】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2021年１月26日～2021年７月26日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,949円－
56円
0.565％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(27)(0.274) ・委託した資金の運用の対価(27)(0.274) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.016)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

6

0.058

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 1)(0.006)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 2)
( 3)
( 0)
62

(0.022)(0.028)(0.001)0.623

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 12 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.25％です。
その他費用
0.12％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.55％
総経費率
1.25％

運用管理費用（販売会社）
0.55％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 13 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■売買及び取引の状況（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

定
数
千口

金

解
額
千円

－

口

約
数
千口

－

金

32,198

額
千円

34,209（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年１月26日から2021年７月26日まで）
該当事項はありません。
■組入資産の明細（2021年７月26日現在）
親投資信託残高項目

期首（前期末）
口

数

当
口

数

千口
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

798,648期
千口766,449

末
評

価

額
千円

818,185（注１）マザーファンドの2021年７月26日現在の受益権総口数は1,710,367千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年７月26日現在）
該当事項はありません。
－ 14 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■投資信託財産の構成
項（2021年７月26日現在）
目

当
期
価
額
千円
818,185
21,897840,082評

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
97.4
2.6
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12において、当期末における外貨建純資産（1,799,528千円）の投資信託財産総額（1,870,902千円）に対する比率は96.2％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝110.54円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目

産
マニュライフ・アジア好利回り
債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当 期 末
2021年７月26日

項

840,082,380円

目(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
売益

2,010,480(B) 有 価 証 券 評 価 差 損 益

51,336,045

818,185,287
21,897,093
21,897,093
14,871,878
1,953,230
4,655,023
416,962
818,185,287
826,215,474△ 8,030,187
826,215,474口
9,903円（注１）当ファンドの設定元本額は847,741,903円、期首元本額は840,403,347円、期末における元本残存率は97.4％です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9903円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は8,030,187円です。

買当 期
自 2021年１月26日
至 2021年７月26日
2,010,480円

等△ 5,120,195(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

48,226,330

(C) 信

託

報

酬

(E) 前 期 繰 越 損 益 金△41,355,238

(F) 解

約

△

(G)

計

(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

(H) 収

益

分

差

損

益

配

金

29,401
6,841,691

金△14,871,878

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)△ 8,030,187（注１）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注２）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.25％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における当ファンドの配当等収益額（0円）に親ファンドの配当等収益額（24,761,206円）を加えた配当
等収益合計額（24,761,206円）から経費（5,120,195円）
を 控 除 し た 額 （ 19,641,011 円 ） に 、 期 末 の 受 益 権 口 数（ 826,215,474 口 ） を 乗 じ て 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数（ 835,510,977 口 ） で 除 す る こ と に よ り 分 配 可 能 額 は（19,422,494円）（10,000口当たり235円）であり、うち14,871,878円を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■分配金のお知らせ
１

万

決
口 当

算
た

り

期
分

第
配

金

３
180円

期

・分配金は税込みです。
・分配金は、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
課税上の取り扱い
・20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
・個人受益者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 16 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

第１期
決算日

2021年１月25日（計算期間：2019年12月27日から2021年１月25日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
決信算

日 毎年１月25日
間 2019年12月27日から2023年１月24日まで
委託会社：マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド①主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
②マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
運 用 方 針③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④当初の設定日直後、大量の解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想される
とき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主 な 投 資 対 象 主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券を投資対象とします。
①債券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことができます。
託期－ 17 －

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172021/09/08

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12■設定以来の運用実績
基
決

算

準

価
期
騰

期

（設 定 日）2019年12月27日
１期（2021年１月25日）

額
落円
10,00010,005

中
率
％
－
0.1

債
券
組 入 比 率

純
総

％
－
95.9

資

産
額

百万円
1,991
1,825

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
（注３）基準価額は１万口当たりです。
（注４）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

額
落

債
組

入

比

券
率

（設 定 日）2019年12月27日

円
10,000率％－

12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期
末）
2021年１月25日

9,999
9,916
9,988
8,760
9,063
9,498
9,767
9,616
9,892
9,902
9,853
9,855
9,945

△ 0.0
△ 0.8
△ 0.1
△12.4
△ 9.4
△ 5.0
△ 2.3
△ 3.8
△ 1.1
△ 1.0
△ 1.5
△ 1.5
△ 0.6

－
95.8
96.5
95.8
95.5
95.1
94.7
95.8
95.4
95.3
96.5
92.8
92.6

10,005

0.1

95.9

％
－

（注１）騰落率は設定日比です。
（注２）基準価額は１万口当たりです。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

－ 18 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

運用経過■基準価額等の推移（2019年12月27日から2021年１月25日まで）(円)
12,00011,500

基準価額（マザーファンド）

11,00010,50010,000
9,500
9,000
8,500
8,000
2019/12/27(設定日)

2020/2/25

4/25

6/25

8/25

10/25

12/25 2021/1/25(期末)

設 定 日：10,000円
期末：10,005円
騰 落 率：
0.1％※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
・米国の国債利回りが低下したことがプラスに寄与しました。
・アジア社債のクレジットスプレッドの拡大がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対して上昇（円高）したことがマイナスに寄与しました。

－ 19 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12■投資環境［債券市況］
米国債利回りは期初1.8％台で始まり、2020年２月以降、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響が懸念され、米国債利回りは急低下し、３月上旬には0.5％台となりました。その後、米国債利回りは一時的に1.1％台まで戻した後、世界経済停滞への懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による大規模金融緩和の長期継続姿勢、米中対立の激化懸念などを受けて低下し、８月上旬には0.5％台となりました。８月中旬以降は、ＦＲＢのインフレ容認姿勢、米大統領選挙結果を受けた不透明感の後退、新型コロナウイルスワクチンの実用化への期待の高まり、9,000億米ドル規模の景気対策の成立、景気刺激策拡大への期待の高まり、米国財政悪化懸念などを背景に米国国債利回りは上昇し、1.0％台で期を終えました。
アジアの社債市場は、２月下旬から３月下旬にかけて新型コロナウイルス感染拡大による世界経
済の停滞懸念や原油価格の急落から投資家心理が悪化し、クレジットスプレッドが急拡大したことなどを背景に大きく下落しました。その後、各国の大規模な経済対策、新型コロナウイルスワクチ
ンの実用化への期待の高まり、中国の堅調な経済指標などなどを受けてクレジットスプレッドは徐々に縮小し、安定的な利息収入がプラス寄与した結果、期初を上回る水準で期を終えました（トータル・リターン・ベース）。
［為替市況］
円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル109円台で始まり、３月上旬に新型コロナウイルスの感染拡大懸念から102円台まで急速に円高が進行しましたが、３月中旬には企業・金融機関による米ドル資金を確保する動きから111円台まで米ドルが買い戻されました。その後、期末にかけて、米大統領選挙結果を受けた不透明感の後退、バイデン次期政権による大規模な財政
支出観測、新型コロナウイルスワクチンの実用化への期待の高まりなどが米ドル買い要因となりましたが、新型コロナウイルス感染拡大、米金融緩和の長期化観測などの米ドル売り要因を背景に円
高ドル安が進み、当期末には103円台となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行いました。

－ 20 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12■今後の運用方針
東アジア地域では新型コロナウイルスの感染拡大防止・抑制策が比較的機能しており、経済活動の活発化につながっています。ただし、国・地域によっては新型コロナウイルスの感染再拡大が見られ、終息時期や経済への影響については見通し難い状況にあります。また、ワクチンの普及に向けた動きが加速していますが、欧州を中心に感染力の強い変異種の感染拡大が確認される等、引き続き事態の進展には注視が必要と考えます。アジア各国は、他の地域と比べて金融政策や財政政策の両面で景気刺激を行う余地が大きいため、ファンダメンタルズの良好な企業は恩恵を受けると考えられます。特に、政府の支援を受けやすい国有企業については、底堅い動きが期待されます。
当ファンドでは、約３年以内に満期償還または繰上償還の可能性が高いと判断される債券について入念な信用調査を行ないデフォルト（債務不履行）が発生しないと判断した銘柄を組入れています。その間にデフォルトが発生しなければ、額面価格で償還される予定です。現時点で組入債券のデフォルトは発生していません。
今後につきましても、発行体の信用力の変化についてモニタリングを継続し、必要に応じて銘柄入れ替え等の対応を行ってまいります。
当ファンドでは、組入れ銘柄の信用力に留意しつつ、相対的に高い利回りのポートフォリオの維持に努めてまいります。

－ 21 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12■１万口当たりの費用明細
当期（2019年12月27日～2021年１月25日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,696円－
2円
0.018％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用（保管費用）(1)(0.013)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（その他）
合計

(1)
2

(0.005)0.018

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2019年12月27日から2021年１月25日まで）
公社債
買
外国
ア

メ

リ

カ

社
債
券
（投資法人債券を含む）

付

額
千米ドル

売

付

20,509

額
千米ドル
2,878
( 614)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2019年12月27日から2021年１月25日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2021年１月25日現在）（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当区分

ア メ リ カ
合
計

額面金額

評

期
価

額

外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
16,65016,854
1,750,126
16,65016,854
1,750,126

組 入 比 率 うちＢＢ格
以下組入比率
％
95.9
95.9

％
－
－

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
15.1
－
80.8
15.1
－
80.8

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）額面・評価額の単位未満は切り捨てております。

－ 22 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当

銘

柄

名

(アメリカ)
普通社債券 21VIANET GROUP(含む投資法人債券)
AZURE POWER ENERGY LTDBANK OF EAST ASIA LTD
CENTRAL CHINA REAL ESTATCHINA AOYUAN GROUP LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
FAR EAST HORIZON LTD
GREENKO DUTCH BV
GREENLAND GLOBAL INVESTM
HBIS GROUP HONG KONG CO
HONGHUA GROUPHOPSON DEVELOPMENT HOLDIHUARONG FINANCE 2017 CO
JSW STEEL LTD
KWG GROUP HOLDINGS LTD
LS FINANCE 2022 LTD
NANYANG COMMERCIAL BANKNEW METRO GLOBAL LTD
POWERLONG REAL ESTATE HO
REDSUN PROPERTIES GROUPRENEW POWER PVT LTD
SD INTERNATIONAL SUKUKSHANDONG IRON AND STEELSUNAC CHINA HOLDINGS LTD
TIMES CHINA HOLDINGS LTD
WEICHAI INTERNATIONAL HOYANCOAL INTERNATIONAL REYANLOAD LAND HK CO LTDYUZHOU PROPERTIES COZHENRO PROPERTIES GROUPZOOMLION HK SPV CO LTD
合

計

利

期
末
評
価
額
率 額 面 金 額
償還年月日
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
％
千米ドル
千米ドル
千円
7.875
5.5
5.625
6.875
5.375
7.125
4.35
4.875
5.6
3.75
6.375
7.5
4.0
5.25
6.0
4.25
5.0
5.0
7.125
10.5
6.45
6.3
6.85
7.95
5.75
3.75
5.73
5.875
5.375
8.7
6.125
－

550
550
500
600
700
600
600
600
600
400
600
550
200
500
550
600
500
500
600
600
650
450
550
600
450
250
550
550
600
550
550
－

562
563
508
611
710
588
598
602
558
394
584
559
203
510
558
598
507
504
627
634
674
443
558
620
455
253
569
557
584
571
575
－

58,42558,51252,85063,47673,81461,08962,14962,60057,97340,93360,745
58,13921,15753,02357,997
62,146
52,69852,35865,13865,91770,02746,087
57,97264,48447,311
26,32359,13957,85460,69859,32459,753
1,750,1262021/10/15
2022/11/３
2168/11/18
2022/８/８
2022/９/13
2022/７/22
2168/12/14
2022/７/24
2022/11/13
2022/12/18
2022/８/１
2022/６/27
2168/５/７
2022/４/13
2022/９/15
2022/10/16
2168/12/２
2022/８/８
2022/11/８
2022/10/３
2022/９/27
2022/５/９
2022/９/25
2022/８/８
2022/４/26
2168/３/14
2022/５/16
2022/１/23
2168/３/29
2022/８/３
2022/12/20－（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年１月25日現在）
該当事項はありません。

－ 23 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12■投資信託財産の構成

（2021年１月25日現在）

項

目

公

社

当
価

評

期

末

額
千円
1,750,126

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
94.0

110,804
1,860,930

6.0
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（1,788,201千円）の投資信託財産総額（1,860,930千円）に対する比率は96.1％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レー
トは、１米ドル＝103.84円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当 期 末
2021年１月25日

項

1,860,930,395円
79,345,798
1,750,126,067
30,911,243
547,287
35,709,280
35,706,411
2,869
1,825,221,115
1,824,370,546
850,569
1,824,370,546口
10,005円（注１）当親ファンドの設定元本額は1,991,120,281円、期中追加
設定元本額は0円、期中一部解約元本額は166,749,735円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12 為替ヘッジありコース
1,025,721,761円
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12 為替ヘッジなしコース
798,648,785円（注３）１口当たり純資産額は1.0005円です。

(A) 配

当

受
そ

当 期
自 2019年12月27日
至 2021年１月25日

目収

益

114,410,860円

取

等

利

息

113,925,176

他

収

金

550,352

払

利

の

支

益

息

△

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益

64,668△115,902,706

売

買

益

24,886,295

売

買

損

△140,789,001

等△

343,240(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△

1,835,086

(C) 信
(E) 解
(F)

託
約

報
差

酬

金

2,685,655(Ｄ＋Ｅ)

850,569

次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ)850,569

計損

益（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドは監査対象ではありません。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

お知らせ
◆約款変更
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社は、2020年４月１日付で商号をマニュライフ・
インベストメント・マネジメント株式会社に変更しました。
商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2020年４月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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