財産目録

令和６年３月31日 現在
科

目

場所等

使用目的等

金

（単位 ： 円）額

（流動資産）
預金

普通預金 横浜銀行本店営業部
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行横浜支店
普通預金 中国銀行上海分行
振替口座 ゆうちょ銀行

運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として未収金
未収消費税等
前払金
貯蔵品
預け金
仮払金
貸倒引当金

横浜情報文化センター他
横浜中税務署
横浜情報文化センター他
横浜情報文化センター
横浜市金沢産業振興センター
横浜金沢ハイテクセンター

入居企業等光熱水費他
消費税及び地方消費税
令和6年度火災共済掛金他
セキュリティ用FeliCa無地カード
機械式駐車場釣り銭用現金
委託業務用仮払金
未収債権に対して引当てたもの

203,827,337
14,995,856
318,372
7,468,639(現金預金計)226,610,204
88,886,768
332,514,905
18,470,389
2,415,718
78,000495,000△ 13,776,000

流動資産合計655,694,984（固定資産）(1)基本財産基本財産

横浜市債 野村證券横浜支店
普通預金 横浜銀行本店営業部

運用益を法人会計の財源として使用している≪基本財産合計≫

160,550,000(2)特定資産

建 物

横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

662,955,422
314,397,876

横浜情報文化センター（７階の一部）
中区日本大通11（１～９階（６階・７階 それぞれの一部を除く））

法人管理に使用している

3,095,672,430

公益目的保有財産であり（公１）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

175,384,201

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

360,507,380(建物計)

6,773,211,219

横浜市産学共同研究センター
鶴見区末広町1-1-40他

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

3,255,507

横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

153,561,517
23,212,058

横浜情報文化センター（７階の一部）
中区日本大通11（１～９階（６階・７階 それぞれの一部を除く））

法人管理に使用している

21,582,404

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している

332,165,002

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

91,004,489

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

10,534,477(建物付属設備計)

858,980,261（アスファルト舗装他） 公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

26,5762,468,716
2,564,032（１～Ｂ３、１０～１２階（11階の一部を除く））

横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2（１～Ｂ３、１０～１２階（11階の一部を除く））
横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2

横浜金沢ハイテクセンター
金沢区福浦1-1-1

構築物

横浜市産学共同研究センター
横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館

1,706,697,698

125,807,970

130,647,088

183,128,305

32,979,828

7,556,674

横浜市産学共同研究センター
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他

収益事業に使用している

1
1

横浜情報文化センター（７階の一部）
中区日本大通11（１～９階（６階・７階 それぞれの一部を除く））

法人管理に使用している

120,868（１～Ｂ３、１０～１２階（11階の一部を除く））（駐車場設備等）横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2

横浜金沢ハイテクセンター
金沢区福浦1-1-1

機械及び装置201,141,154

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している

横浜金沢ハイテクセンター
金沢区福浦1-1-1

建物付属設備

150,000,000
10,550,000

横浜新技術創造館１号館
鶴見区小野町75-1他
横浜情報文化センター
中区日本大通11（１～９階（６階・７階 それぞれの一部を除く））（駐車機械装置他）

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している
収益事業に使用している

1,860,219
1,025,572
75,537,158

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

35,437,365

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

23,960(構築物計)

131,924,079

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

1

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用いる

1(機械及び装置計)

12,842,423

17,18831,008,887
31,008,889

（単位 ： 円）
科目

什器備品

場所等
横浜市産学共同研究センター
横浜新技術創造館１号館
横浜新技術創造館２号館
鶴見区小野町75-1他

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

横浜情報文化センター（７階の一部）
中区日本大通11（１～９階（６階・７階 それぞれの一部を除く））

法人管理に使用している

2,252,328

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している

14,526,163

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

5,985,536

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

58,234(什器備品計)42,750,285

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

137,605,060（１～Ｂ３、１０～１２階（11階の一部を除く））
横浜市金沢産業振興センター
金沢区福浦1-5-2

横浜金沢ハイテクセンター
金沢区福浦1-1-1

土 地

融資安定化基金

使用目的等

横浜金沢ハイテクセンター敷地
金沢区福浦1-1-1

718,3096,980,080
517,963

9,500,753

2,169,146

41,77398,707,940(土地計)

236,313,000

東京電力パワーグリッド社債 野村證券横浜支店
公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業
東京電力パワーグリッド社債 ＳＭＢＣ日興証券横浜支店
における融資事業に係る資産
東京電力パワーグリッド社債 三菱UFJモルガンスタンレー証
券横浜支店
普通預金 横浜銀行本店

100,000,000
200,000,000(融資安定化基金計)

596,022,213

100,000,000
196,022,213

情報化支援基金

東京電力パワーグリッド社債 ＳＭＢＣ日興証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 みずほ証券横浜支店
普通預金 横浜銀行本店

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業における財源として使用している

100,000,000
100,000,000
50,200,835(情報化支援基金計)

250,200,835

敷金・保証金引当資産

普通預金 横浜銀行本店

産業関連施設管理運営事業の積立資産であり、入居者の退去時に返還する予定の積立資産

308,231,616(敷金・保証金引当資産計)

308,231,616

退職給付引当資産

東京電力パワーグリッド社債 みずほ証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 浜銀TT証券本店営業部
普通預金 横浜銀行本店

職員に対する退職金の支払に備えた積立資産

100,000,000
50,000,000
121,965,000(退職給付引当資産計)

271,965,000

修繕積立資産

東京電力パワーグリッド社債 野村證券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 SMBC日興証券横浜支店
東京電力パワーグリッド社債 みずほ証券横浜支店
横浜市公募公債 みずほ証券横浜支店
普通預金 横浜銀行本店

横浜情報文化センター他、産業関連施設の修繕工事に充てるための積立資産

400,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
687,931,866(修繕積立資産計)

1,387,931,866

財政調整特別資産

普通預金 横浜銀行本店

事業等において財源不足が生じた場合などに備えた資産

169,096,914(財政調整特別資産計)

169,096,914≪特定資産合計≫

11,057,636,177

科目(3)その他固定電話加入権
資産

場所等
横浜情報文化センター

横浜市金沢産業振興センター

使用目的等

金

法人管理に使用している（単位 ： 円）
額
1,263,696

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している

98,608

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している

684,598

一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している

274,223(電話加入権計)2,375,397

54,272

出資金

横浜信用金庫公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している

10,000

差入保証金

上海駐在員宿舎等

公益目的保有財産であり（公１）中小企業総合支援事業に使用している

1,457,655

長期未収金

横浜新技術創造館他

入居者等賃貸料収入他

44,078,134

貸倒引当金
ソフトウェア

建設仮勘定

横浜情報文化センター

横浜新技術創造館

横浜新技術創造館他長期未収金に対して引当てたもの△ 25,835,650

公益目的保有財産であり（公２）産業関連施設管理運営
事業に使用している
収益事業に使用している
法人会計に使用している

8,007,248(ソフトウェア計)

16,487,886

外壁改修工事等に係る設計等委託料

6,316,382
2,164,256

11,396,000≪その他固定資産合計≫
固定資産合計
資産合計

49,969,422
11,268,155,599
11,923,850,583（流動負債）
未払金

横浜中年金事務所
その他

３月分社会保険料３月分業務委託費その他

250,282,609(未払金計)

未払法人税等

神奈川県及び横浜市

法人県民税及び法人市民税の均等割額

前受金

横浜情報文化センター他
横浜情報文化センター他

４月分施設賃貸料等前受金
会議室等使用料前受金

183,500
37,270,495
1,426,898(前受金計)

預り金

役職員等
役職員等
役職員等
役職員等
その他

源泉所得税預り金
特別徴収市県民税預り金
健康保険預り金
厚生年金預り金
その他預り金横浜情報文化センター

会議室等使用料仮受

職員に対するもの

職員に対する期末・勤勉手当に対応して引当てたもの

流動負債合計20,174,649
66,000(仮受金計)

賞与引当金

38,697,393
820,016
967,500
965,664
1,557,330
15,864,139(預り金計)

仮受金

250,282,609

66,00024,121,000
333,525,151（固定負債）
受入敷金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

横浜情報文化センター他
職員に対するもの

入居者敷金
職員に対する退職金の支払いに備えたもの

308,231,616
271,965,000
580,196,616
913,721,767
11,010,128,816

財務諸表に対する注記
１ 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はありません。

２ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）による原価基準を採用しております。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物・建物付属設備等・・・定額法による減価償却を実施しております。
（３）引当金の計上基準
ア 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上するほか、貸倒懸念債権については個別の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
イ 賞与引当金支給対象期間に基づき当期に帰属する支給見込額を計上しております。
ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当財団の退職手当規則に基づき、当事業年度末における退職給付の要支給額に相当する額を計上しております。
（４）リース取引の処理方法
リース会計基準に基づき、少額リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

３ 会計方法の変更該当する事項はありません。

４ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）

科目

基本財産
基本財産特定資産
小計
特定資産
建 物
建物付属設備構築物
機械及び装置什器備品
土 地
融資安定化基金
情報化支援基金
敷金・保証金引当資産
退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産
一般棟買取積立資産
財政調整特別資産
中小企業IOT支援資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

160,550,000
160,550,000

0
0

0
0

160,550,000
160,550,000

6,678,896,475
886,934,233
105,158,086
36,084,722
52,100,573
878,957,015
593,756,351
255,990,235
121,220,914
262,332,000
8,560,000
1,430,563,917
3,382,581,878
388,182,162
0
15,081,318,561
15,241,868,561

3,711,283,904
67,240,384
34,663,860
06,197,804
02,304,8120
190,033,417
19,677,118
0
130,287,509
151,501,994
0
5,789,400
4,318,980,202
4,318,980,202

3,616,969,160
95,194,356
7,897,8675,075,833
15,548,092
642,644,015
38,9505,789,400
3,022,715
10,044,118
8,560,000
172,919,560
3,534,083,872
219,085,248
5,789,400
8,342,662,586
8,342,662,586

6,773,211,219
858,980,261
131,924,079
31,008,889
42,750,285
236,313,000
596,022,213
250,200,835
308,231,616
271,965,00001,387,931,8660
169,096,914
0
11,057,636,177
11,218,186,177

５ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）

科目

基本財産
基本財産特定資産
小計
特定資産
建 物
建物付属設備構築物
機械及び装置什器備品
土 地融資安定化基金
情報化支援基金
敷金・保証金引当資産
退職給付引当資産
修繕積立資産財政調整特別資産
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）

160,550,000 (160,550,000 (160,550,000 )
160,550,000 )

6,773,211,219 (858,980,261 (
131,924,079 (
31,008,889 (
42,750,285 (
236,313,000
596,022,213 (
250,200,835 (
308,231,616
271,965,000
1,387,931,866
169,096,914
11,057,636,177 (
11,218,186,177 (975,748,556 ) (10,690,295 ) (4,867,951 ) (1 )(13 ) ((565,799,614 ) (250,200,835 )((1,807,307,265 ) (1,967,857,265 ) (（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）--

5,797,462,663 )
848,289,966 )
127,056,128 )
31,008,888 )
42,750,272 )
236,313,000 )
30,222,599 )((1,387,931,866 )
169,096,914 )
8,670,132,296 ) (8,670,132,296 ) (308,231,616 )
271,965,000 )
580,196,616 )
580,196,616 )６ 担保に供している資産該当する事項はありません。

７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（直接法によって減価償却を行っております。）
科目

取得価額

（単位：円）

減価償却累計額

当期末残高建 物

15,101,461,060

8,328,249,841

6,773,211,219

建物付属設備

6,574,608,470

5,715,628,209

858,980,261

構築物

679,786,568

547,862,489

131,924,079

機械及び装置

348,042,721

317,033,832

31,008,889

什器備品

501,613,999

458,863,714

42,750,285

ソフトウェア87,959,005

71,471,119

16,487,886

23,293,471,823

15,439,109,204

7,854,362,619

合計

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

8 減損損失関係
以下の固定資産について減損損失を計上しております。
種類

土地 ・ 建物場所

横浜市金沢区福浦1-1-1

減損損失の金額

4,048,780,219円（減損損失の内訳）
減損損失の内訳は、建物 3,406,136,204円、土地 642,644,015円であります。
（評価金額の算定方法）
売却予定価額により算定しております。

9 保証債務横浜市産業活性化資金融資事業に対する保証債務は、527,300千円であります。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
（単位：円）

種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

横浜市債

250,000,000

246,166,000△ 3,834,000

電力債

1,350,000,000

1,353,509,300

3,509,300

1,600,000,000

1,599,675,300△ 324,700

合計11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

国庫補助金（地域産業集積活性化対策施設費補助金）

横浜市補助金（技術開発支援ｾﾝﾀｰ整備事業補助金）

横浜市補助金関東経済産業局長

横浜市補助金等

当期増加額

当期減少額

695,253,319

028,338,588

666,914,731 指定正味財産

337,592,382

013,200,297

324,392,085 指定正味財産

8,560,000

08,560,000

0408,333,087

1,041,405,701

408,333,087

横浜市長
横浜市長

（新技術創造館２期整備事業補助金）

前期末残高

貸借対照表上
当期末残高 の記載区分

横浜市長
合計

0

固定負債

408,333,087

0－458,431,972

991,306,816

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）

内容金額

経常収益への振替額
中小企業IOT支援事業費への振替額
産業活性化支援事業費への振替額
減価償却等による振替額
合計

5,789,400
415,886
41,538,885
47,744,171

13 重要な後発事象
横浜金沢ハイテクセンターの売却（令和６年３月26日付けで売買に係る仮契約締結（停止条件あり）。令和６年３月27日開催の理事会で売却議案が可決）に伴う重要な事項は、次のとおりであります。
(1) 停止条件等
横浜金沢ハイテクセンターの土地を共有し、建物を区分所有（一部の持分を共有）している横浜市と共同で、同センター全ての売却を進めております。その関係で、令和６年６月の横浜市会（令和６年第２回定例会の本会議）で処分（売払）議案が議決することにより、売買に係る本契約の締結が可能となります。
（2）その他重要な事項
ア 本契約締結、所有権移転及び引渡しは、令和６年８月を予定しております。
イ 所有権移転及び引渡しが完了した時をもって、横浜金沢ハイテクセンター管理運営事業(施設の貸与)を廃止する見込みであります。

附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細｢財務諸表に対する注記 ４ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略しております。
２ 引当金の明細（単位：円）

科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金（流動資産）

15,364,323

13,776,000

015,364,323

13,776,000

貸倒引当金（固定資産）

16,181,491

15,364,323

4,624,382

1,085,782

25,835,650

賞与引当金

21,564,000

24,121,000

21,564,000

024,121,000

退職給付引当金

262,332,000

19,677,118

10,044,118

0

271,965,000