財産目録
横浜市住宅供給公社（単位 ： 円）

平成22年3月31日 現在

資
区

産の部
内分

内

容

容
数量等

金

額

流動資産
現金預金
現金
預金

有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
分譲事業未収金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業金額9,700,773,178
4,118,957,521
40,0004,118,917,521

当座預金
普通預金

横浜銀行
横浜銀行など １０行

国債

国債

8,740,924
4,110,176,597
1,500,302,143
1,500,302,143
1,241,717,125
1,240,969,433
6,086,792

その他

6,086,792

横浜ポートサイドプレイス

1,118,400,000
1,118,400,000

補助金
負担金

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

85,200,000
1,033,200,000

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

11,087,117
1,506,571

家賃
駐車場利用料
共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

家賃
駐車場利用料
共益費

1,415,271

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

8,400

生麦ﾊｲﾂなど３団地

82,900

レ・シェーナなど２団地

396,550

オクトス市ヶ尾など２団地

63,150

レ・シェーナなど２団地

79,820

根岸駅前ビルなど４施設

6,361,749

根岸駅前ビルなど３施設

1,026,295

特優賃住宅管理事業

539,520

賃貸店舗管理事業

7,623,576

家賃
駐車場利用料その他

セレッソ戸塚

235,532

駐車場施設管理事業

1,417,450

駐車場利用料

野庭団地駐車場など２施設

1,417,450

受託事業未収金
まちづくり事業102,584,571
49,077,000

受託料

横浜市

49,077,000

受託料

上大岡地区ほか２地区

11,924,790

受託料

横浜市など

19,634,131

総合管理事業

11,924,790

民間提携住宅管理事業

19,634,131

その他受託事業21,948,650

受託料

民間住宅施策推進事業など

21,948,650

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

2,294,094
2,294,094

指定管理者業務料
その他事業未収金
長期割賦事業横浜市

2,294,094
516,859
516,859

-44-

資
区

分

産の部
内

内

容

割賦利息

容
数量等

グランパティオなど４団地

金

額

金

額

516,859

その他未収金貸借勘定関連747,692
747,692

その他

747,692

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418

従前資産価額調査設計計画費
補償費
工事費
公租公課
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

58,843,000
702,099,753
1,474,607,553
141,527,928
178,200
288,048,984

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）16,488,400
16,488,400

事務費

青葉台消防出張所

16,488,400

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

80,671,859
63,925,068
5,362,428
一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマポートサイドなど２団地

4,309,628

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

1,052,800

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

825,640

その他受託事業前払金

鶴見本町通１丁目Ａ地区

57,737,000

受託事業前払金

58,562,640

その他前払金貸借関連勘定前払金

16,746,791
16,746,791

その他

割掛経費前払金

16,746,791

その他流動資産
立替金
まちづくり事業立替金

78,384,277
74,759,620
48,166
市街地再開発事業立替金

長津田駅北口地区

48,166

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

742,031

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

56,285,123

賃貸管理事業立替金

742,031

受託事業立替金56,285,123

その他立替金17,684,300

横浜市
その他

2１年度共済掛金

17,679,306
4,994

仮払金
その他仮払金3,624,657
3,624,657

国債購入経過利息分

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

3,624,657△1,053,565△1,053,565△1,053,565

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

ヒルズ南戸塚（５）など２団地-45-△592,171

資
区

産の部
内分

内

容

容
数量等

賃貸店舗管理事業貸倒引当金

野庭団地センターなど２団地

駐車場施設管理事業貸倒引当金

野庭団地駐車場

金額

額△455,019△6,375

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅23,207,109,025
22,043,799,434
14,371,354,605
7,522,336,560

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,784,080,473

特優賃住宅

6,489,754,547

土地建物等

レ・シェーナなど３団地

2,598,207,430

レ・シェーナなど３団地

3,891,547,117

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,260,716,788

レ・シェーナなど３団地△830,785,226

ゆい・森の台△10,314,180

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△2,101,816,194

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,278,056,471
8,861,021,030

土地建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど１０施設

3,519,758,028

野庭団地センターなど２施設

16,111,200

野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554

野庭団地駐車場など４施設

234,169,420

駐車場施設

2,231,972,974

土地
その他施設
賃貸宅地

1,185,062,467

土地

森の台

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど１０施設△2,284,119,801

野庭団地駐車場など４施設△231,044,658

賃貸店舗

汲沢東ハイツ△10,907,661

損害保険料等

ヨコハマポートサイドなど

1,185,062,467

減価償却累計額△2,515,164,459

減損損失累計額
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
有形固定資産

金△10,907,661
22,276,672
22,276,672
823,143,778
823,143,778
シュール東永谷など７団地804,712,121

野毛店舗権利床

3,036,341

台村グループホーム

9,255,307

ヨコハマポートサイド

3,865,681

野庭団地センター

2,274,328
123,604,742

建物等資産

120,253,640

-46-

資
区

分

産の部
内

内

容

容
数量等

構築物
その他建物等金額

額4,200,000
116,053,640

減価償却累計額△40,185,377

構築物
その他建物等△4,199,999△35,985,378

減損損失累計額△32,678,207

その他建物等△32,678,207

その他土地

46,999,305

土地資産

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249

その他土地△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

203,201,768
29,783,575

機械装置
車両運搬具等

自動車用エレベータ
１０台

15,550,000
14,233,575

工具器具備品

151,166,593

工具器具備品

151,166,593

リース資産

22,251,600

ＯＡ機器

22,251,600

減価償却累計額△149,176,138

車両運搬具等工具器具備品
リース資産△24,218,125△107,107,593△17,850,420

無形固定資産31,452,724

その他無形固定資産

31,452,724

ソフトウェア

管理組合会計システムなど

31,452,724

その他固定資産
長期有価証券
地方債金207,403,326
10,000,000

横浜市債

10,000,000

その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

197,403,326
31,645,520

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

165,757,806

住宅貸付

165,757,806

貸倒引当金△22,294,979

長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金△22,294,979△6,140,009

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金△3,865,681△2,274,328△16,154,970

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

シュール東永谷など７団地

分譲施設長期割賦事業貸倒引当金

野毛権利床

資産の部の合計△16,094,243△60,727
32,907,882,203-47-（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未払金
市街地再開発事業
賃貸住宅管理事業未払金

債の部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

5,840,698,769
373,115,375
373,115,375
47,062,434

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

47,062,434
258,739,941

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

186,739,941

後払割賦事業

分譲住宅後払割賦事業

72,000,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

67,313,000

67,313,000
1,061,696,645
797,833,676
17,443,623
横浜ポートサイドプレイス

17,443,623

長津田駅北口地区

126,410,500

一般賃貸住宅管理事業 ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

6,722,676

特優賃住宅管理事業 レ・シェーナなど３団地

8,544,363

126,410,500
32,225,489

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台2,769,385

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど８施設

9,823,960

駐車場施設管理事業 子安台共同ビルなど７施設

4,365,105

リフォーム事業
総合管理事業4,675,125
ポートサイドなど４地区

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

受託事業未払金

503,673,741
82,273,920
87,101,164
326,313,912

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

3,309,620

市営住宅管理事業

118,080,323

指定管理者業務未払金

118,080,323

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

58,862,300
205,000,669
2,984,337,745
2,984,337,745
2,873,281,280
2,873,281,280

譲渡代金
補助金
負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

1,398,780,000
375,200,000
1,095,200,000
4,101,280

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

26,605,007
2,345,301

家賃
駐車場利用料-48-

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

2,099,735

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

75,600（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

金

金

額

共益費

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

169,966

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料

レ･シェーナなど３団地

227,600

レ・シェーナなど３団地

72,030

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾

3,150

レ･シェーナなど２団地

14,000

汲沢東ハイツなど５施設

6,901,315

野庭団地センターなど２団地

81,480

汲沢東ハイツ11,400

センターシーサイド（２）66,675

特優賃住宅管理事業

額

324,987

トランクルーム利用料

菜園利用料
共益費

7,455
752

賃貸店舗管理事業

23,326,070

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金
家賃（非課税）
その他

ゆい・森の台横浜ポートサイドプレイス（施設）4,660,000
11,605,200

駐車場施設管理事業

608,649

駐車場利用料

野庭団地駐車場など５施設

608,649

受託事業前受金
まちづくり受託事業

84,451,458
70,434,000

受託料

青葉台消防署70,434,000

受託料

上大岡地区

14,017,458

総合管理事業14,017,458

預り金
分譲事業預り金

1,347,106,395
4,033,300
横浜ポートサイドプレイス

4,033,300

賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

22,964,600
22,964,600

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

6,643,440
858,722
15,462,438
1,311,278,701
256,195,399

ポートサイドなど４地区

1,055,083,302

共益費
その他預り金リライアンス琴寄など４４８団地

899,723,207

リライアンス琴寄など２９４団地

155,360,095

その他預り金8,829,794

職員等預り金8,829,794

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金

74,255,803
74,255,803
186,806
186,806

受託事業仮受金
その他仮受金-49-

84,011
102,795（単位 ： 円）

負
区分

固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

債の部
内

内

容

容
数量等金

額

金額

17,544,665,957
12,601,604,516
10,601,604,516
3,283,150,285

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

3,283,150,285

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など６団地

4,153,159,231

後払割賦事業

分譲住宅後払割賦事業

796,000,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

2,369,295,000

4,949,159,231

2,369,295,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
842,200,370
407,600,370
407,600,370
79,406,300

家賃
駐車場
バイク置場

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

76,502,300

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

2,880,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

24,000

レ・シェーナなど３団地

72,939,000

特優賃住宅

78,600,300

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど３団地

5,126,400

オクトス市ケ尾など２団地

180,000

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

341,400

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど９施設

209,005,870

根岸駅前ビルなど４施設

3,915,900

13,500

高優賃住宅

5,754,000
90,000

賃貸店舗

212,921,770

駐車場施設

30,918,000

駐車場

子安台共同ビルなど５施設

30,918,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

434,600,000
434,600,000
434,600,000

定借保証金

森の台

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

434,600,000
1,112,470,379
1,112,470,379
1,112,470,379

生麦ハイツ
レ･シェーナなど３団地

ゆい・森の台横浜ポートサイドプレイス（施設）-50-

151,893,495
887,003,353
32,152,896
41,420,635（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リ ー ス債務

金

額

金

額

2,633,022,604
1,091,513,222
1,541,509,382
1,541,509,382
497,064,268
301,522,474
4,090,000
663,361,640
75,471,000
355,368,088
208,466,908
186,474,960
1,986,286
184,488,674
21,991,948
21,991,948
142,500,000
142,500,000
142,500,000
4,401,180

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

レ・シェーナなど３団地

ゆい・森の台
根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地駐車場など３施設

シュール東永谷
横浜ｳｨﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ上星川など８団地

長津田駐車場など２施設

ゆい・森の台

負債の部の合計

23,385,364,726（単位 ： 円）

資
区

分

内

本の容

資本金部
内

容
数量等金

額

金

額

10,000,000

剰余金
資本剰余金
非償却資産取得補助金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

9,512,517,477

資本の部の合計

9,522,517,477

607,303,777
320,000,000
287,303,777
8,832,455,847
72,757,853
72,757,853-51-