貸 借 対 照 表
令和 3年 3月31日現在
科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
貸倒引当金
立替金
前払金
流動資産合計
2.固定資産(1)特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
特定資産合計(2)その他固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
電話加入権
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
未払費用
リース債務(流動)流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金
リース債務(固定)
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
2.一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((単位：円)
増減

当年度

前年度

31,885,150
47,592,416△ 302,687
47,289,729
51,907
62,20079,288,986

22,660,960
51,290,991△ 338,520
50,952,471
122,850
62,20073,798,481

9,224,190△ 3,698,575
35,833△ 3,662,742△ 70,943
05,490,505

5,011,562
12,906,938
49,576,324
67,494,824

4,491,225
11,708,448
49,576,324
65,775,997

520,337
1,198,490
0
1,718,827

13,782,992△ 11,272,637
2,510,355
2,252,684△ 1,634,301
618,383
6,269,086△ 2,612,119
3,656,967
078,4906,864,195
74,359,019
153,648,005

13,782,992△ 10,206,032
3,576,960
1,979,554△ 1,502,416
477,138
6,269,086△ 1,253,817
5,015,269
538,652
78,4909,686,509
75,462,506
149,260,987

0△ 1,066,605△ 1,066,605
273,130△ 131,885
141,2450△ 1,358,302△ 1,358,302△ 538,652
0△ 2,822,314△ 1,103,487
4,387,018

52,637,434
68,796
169,504
5,911,969
1,254,621
60,042,324

45,521,257
218,93007,568,717
1,242,142
54,551,046

7,116,177△ 150,134
169,504△ 1,656,748
12,4795,491,278

5,011,562
2,547,140
7,558,702
67,601,026

4,491,225
3,801,761
8,292,986
62,844,032

520,337△ 1,254,621△ 734,284
4,756,994

086,046,979
62,483,262 )
86,046,979
153,648,005

086,416,955
61,284,772 )
86,416,955
149,260,987

0△ 369,976
1,198,490 )△ 369,976
4,387,018((正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金
受取区補助金特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成費
委託費
教材費
手数料
支払利息
リース減価償却費
雑費(単位：円)
増減

当年度

前年度

520,381,989
439,114,338
17,958,697
63,308,954
1,199,722
1,199,722
2,500,000
2,500,000
79,749,828
10,929,000
68,820,828
1,611
1,611
2,000,397
397
2,000,000
605,833,547

633,760,143
545,436,756
21,123,718
67,199,669
1,618,343
1,618,343
2,587,000
2,587,000
80,726,320
10,636,000
70,090,320
2,008
2,008
357
357
0
718,694,171△ 113,378,154△ 106,322,418△ 3,165,021△ 3,890,715△ 418,621△ 418,621△ 87,000△ 87,000△ 976,492
293,000△ 1,269,492
△ 397
△ 397
2,000,040
40
2,000,000△ 112,860,624

582,442,321
439,114,338
18,052,750
31,226,880
13,919,946
10,239,537
10,283,167
10,283,680
7,392,314
599,506
791,312931,2365,596,200
1,198,490
184,800
2,364,178
457,598598,166
539,072
2,818,214
3,154,190
4,975,430
2,431,200
3,877,500
95,700217,4979,434,072
13,750529,128
35,8281,086,642
0694,847,944
545,436,756
21,252,858
30,796,560
15,331,808
11,365,875
10,765,749
11,382,818
1,276,800
648,519
802,169
1,397,059
5,692,259
1,134,844
87,0003,594,482
623,197448,767
1,745,450
3,732,826
3,934,154
5,008,020
2,431,200
3,645,600
85,100665,128
9,878,432
0590,276
49,396
1,003,054
41,788△ 112,405,623△ 106,322,418△ 3,200,108
430,320△ 1,411,862△ 1,126,338△ 482,582△ 1,099,138
6,115,514△ 49,013△ 10,857△ 465,823△ 96,059
63,64697,800△ 1,230,304△ 165,599
149,399△ 1,206,378△ 914,612△ 779,964△ 32,590
0231,900
10,600△ 447,631△ 444,360
13,750△ 61,148△ 13,568
83,588△ 41,788

科目
管理費
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
手数料
燃料費
支払利息
リース減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益引当金等戻入益
職員退職給付引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
電話加入権除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部(1)収益収益計(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

23,249,383
7,806,720
3,479,988
2,559,884
2,373,016
1,833,053
126,854
23,533444,689
267,539
505,82259,934
1,102,970
249,183
415,735318,220
100,435
150,800
1,121,581
28,8090
8,958
271,660
605,691,704
141,8430000141,843

22,006,105
7,699,140
3,832,951
2,841,469
2,639,546
319,200
123,444
27,727572,984
251,987
360,023
36,178563,760
343,570
583,189
177,270
55,705
170,740
1,121,677
16,087
6,346
12,349250,763
716,854,049
1,840,12200001,840,122

1,243,278
107,580△ 352,963△ 281,585△ 266,530
1,513,853
3,410△ 4,194△ 128,295
15,552
145,799
23,756539,210△ 94,387△ 167,454140,950
44,730△ 19,940△ 9612,722△ 6,346△ 3,391
20,897△ 111,162,345△ 1,698,279
0000△ 1,698,279

0026,833
26,833
26,833

289,544289,544337
337
289,881△ 289,544△ 289,544
26,496
26,496△ 263,048

538,652
538,652
538,652△ 511,819△ 369,976
86,416,955
86,046,979

0
00
289,8812,130,003
84,286,952
86,416,955

538,652
538,652
538,652△ 801,700△ 2,499,979
2,130,003△ 369,976

000000086,046,979

000086,416,955

0000△ 369,976

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金
受取区補助金特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成費委託費
教材費
手数料
支払利息
リース減価償却費

公益目的事業会計(単位：円)
合計

法人会計511,749,573
439,114,338
17,958,697
54,676,538
1,199,722
1,199,722
1,250,000
1,250,000
66,383,862
10,929,000
55,454,862
807
807
2,000,200
200
2,000,000
582,584,164

8,632,416
008,632,416001,250,000
1,250,000
13,365,966
0
13,365,966
804
804
197
197
0
23,249,383

520,381,989
439,114,338
17,958,697
63,308,954
1,199,722
1,199,722
2,500,000
2,500,000
79,749,828
10,929,000
68,820,828
1,611
1,611
2,000,397
397
2,000,000
605,833,547

582,442,321
439,114,338
18,052,750
31,226,880
13,919,946
10,239,537
10,283,167
10,283,680
7,392,314
599,506
791,312931,2365,596,200
1,198,490
184,800
2,364,178
457,598
598,166
539,072
2,818,214
3,154,190
4,975,430
2,431,200
3,877,500
95,700217,4979,434,072
13,750529,128
35,8281,086,642

000
00
0
0
00
000000000
00
0000000000
0582,442,321
439,114,338
18,052,750
31,226,880
13,919,946
10,239,537
10,283,167
10,283,680
7,392,314
599,506
791,312931,2365,596,200
1,198,490
184,800
2,364,178
457,598
598,166
539,072
2,818,214
3,154,190
4,975,430
2,431,200
3,877,500
95,700217,4979,434,072
13,750529,128
35,8281,086,642

科目
管理費
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
手数料
支払利息
リース減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益引当金等戻入益
貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
電話加入権除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

合計

0000
0
0000
00000000
0000
0582,442,321
141,8430000
141,843

23,249,383
7,806,720
3,479,988
2,559,884
2,373,016
1,833,053
126,854
23,533444,689
267,539
505,82259,934
1,102,970
249,183
415,735
318,220
100,435
150,800
1,121,581
28,8098,958
271,660
23,249,383
0
00
00
0

23,249,383
7,806,720
3,479,988
2,559,884
2,373,016
1,833,053
126,854
23,533444,689
267,539
505,82259,934
1,102,970
249,183
415,735
318,220
100,435
150,800
1,121,581
28,8098,958
271,660
605,691,704
141,8430000
141,843026,833
26,833
26,833000
0026,833
26,833
26,83300026,833
168,6760168,676
60,810,612
60,979,288

538,652
538,652
538,652△ 538,652△ 538,652
0△ 538,652
25,606,343
25,067,691

538,652
538,652
538,652△ 511,819△ 369,976
0△ 369,976
86,416,955
86,046,979000

000060,979,288

000025,067,691

0000
86,046,979

財 産 目 録
令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目(流動資産)
現 金
預 金

場所･物量等

使用目的等

金 額

手許現金
普通預金 目黒信用金庫本店(本部)
普通預金 目黒信用金庫本店(分室)
普通預金 城南信用金庫碑文谷支店
普通預金 さわやか信用金庫目黒支店(パソコン教室)
普通預金 ゆうちょ銀行 (学習教室)ゆうちょ銀行（郵便振替）
ゆうちょ銀行（郵便振替・会費）
公益目的事業に対する未収額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として613,940
29,687,586
1,181,732
0194,480

運転資金として運転資金として会費専用口座として公益目的事業の受託料金等である

公益目的事業に対するもの
公益目的事業に対するもの

シルバー保険対象事故の保険金等
次年度定時総会会場使用料等

0173,410
34,00247,592,416△ 302,687
47,289,729
51,907
62,20079,288,986

退職給付引当資産

定期預金 城南信用金庫碑文谷支店

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

5,011,562

減価償却引当資産

普通預金 目黒信用金庫本店

減価償却累計額見合の引当資産として管理している。

12,906,938

財政運営資金積立資産 普通預金 目黒信用金庫本店

公益目的事業と法人会計事業の運転資金として23,748,000

定期預金 城南信用金庫碑文谷支店

公益目的事業と法人会計事業の運転資金として

13,219,000

普通預金 城南信用金庫碑文谷支店

公益目的事業と法人会計事業の運転資金として12,609,324

車輌運搬具

軽自動車他８台

公益目的事業(7台)と法人会計事業(1台)の用に供している。

2,510,355

什器備品

収納庫他８点

公益目的事業(5点)と法人会計事業(4点)の用に供している。

618,383

リース資産

本部・分室事務所におけるコンピューター 共用財産であり、うち80％は公益目的事業、20％は法人会計事業の用に供している。
等

3,656,967

預託金(リサイクル料）

自動車リサイクル料金の預託金

共用財産であり、うち83％は公益目的事業、17％は法人会計事業の用に供している。

78,490

未収金
貸倒引当金
立替金
前払金
流動資産合計(固定資産）（1）特定資産（2）その他固定資産

固定資産合計
資産合計（流動負債）

74,359,019
153,648,005

未払金

公益目的事業､法人会計事業に対するも 配分金､社会･労働保険料、材料費等の未払分の前受金

公益目的事業に対するもの

公益目的事業による前受け分

68,796

預り金

職員に対するもの

職員の社会保険料等の預り金

169,504

未払費用

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

リース債務(流動)

公益目的事業､法人会計事業に対するも 本部・分室事務所におけるコンピューター
等の流動負債合計（固定負債）

52,637,434

5,911,969
1,254,621
60,042,324

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支給に備えたもの

5,011,562

リース債務(固定)

公益目的事業､法人会計事業に対するも 本部・分室事務所におけるコンピューター
等の2,547,140

固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産7,558,702
67,601,026
86,046,979

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具および什器備品・・・定額法による減価償却を実施しています。
（2）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数として、残存価格を零とする定額法にしております。
（3）引当金の計上基準
貸倒引当金未収金等の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しています。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため､期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。
（4）消費税等の処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。
2 特定資産の増減額及びその残額
特定資産の増減額及びその残額は、次のとおりです。
科目

退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
合計（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
4,491,225
520,33705,011,562
11,708,448
1,198,490
0 12,906,938
49,576,324
00 49,576,324
65,775,997
1,718,827
0 67,494,824

3 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科
退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
合目

計

当期末残高
5,011,562
12,906,938
49,576,324
67,494,824（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）(5,011,562）（12,906,938）―（49,576,324）―（62,483,262） (5,011,562）

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位：円）
補助金等の名称交付者
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
補助金
東京しごと財団
連合交付金
0 10,929,000 10,929,000
0区補助金目黒区
0 68,820,828 68,820,828
0
合 計
0 79,749,828 79,749,8280

貸借対照表上の記載区分――

5 リース関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
本部・分室事務所におけるコンピューター等である。

6 退職給付関係（1）採用している退職給付制度の概要
退職金一時制度、中小企業退職金共済制度を併用しています。
（2）退職給付債務及びその内訳①退職給付債務②退職給付引当金

5,011,562
5,011,562（3）退職給付費用に関する事項①退職金・退職給付引当金繰入額②企業年金基金掛金③中小企業退職金共済掛金④退職給付費用（①+②+③）

6,705,005
880,362
1,640,000
9,225,367（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しています。
7 引当金の明細（単位：円）
科 目
貸倒引当金
退職給付引当金

期首残高
338,520
4,491,225

当期増加額
0520,337

当期減少額
目的使用その他
9,000
26,83300

期末残高302,687
5,011,562

貸倒引当金の当期減少額は、期末洗替処理によるものです。
退職給付引当金の当期増加額は、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金として計上しており、繰入を行った増加額を計上しています。

8 関連当事者との取引に関する事項
該当なし
附属明細書
特定資産および引当金の明細については、財務諸表に対する注記に記載のため省略しております。