第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

927,449,208
714,960,000
371,000
19,10012,626,500
1,655,425,808
1,140,330,752
225,027,785
102,251,210
8,689,000
6,940,000
1,483,238,747
172,187,061
61,429,000

923,875,018
715,711,918
677,739
11,401
12,792,495
1,653,068,571
1,137,312,443
224,200,140
103,657,573
8,497,898
6,656,750
1,480,324,804
172,743,767
61,550,444

3,574,190△ 751,918△ 306,739
7,699△ 165,995
2,357,237
3,018,309
827,645△ 1,406,363
191,102283,250
2,913,943△ 556,706△ 121,444

61,429,000
80,532,000
97,647,540
1,310,000

61,550,444
80,532,000
96,438,433
1,323,000△ 121,444
01,209,107△ 13,000

179,489,540△ 118,060,540
0178,293,433△ 116,742,989
16,386,104

1,196,107△ 1,317,551△ 16,386,104

0
41,000,000
13,663,000

16,386,104
46,000,000
13,384,868△ 16,386,104△ 5,000,000
278,132

54,663,000△ 54,663,0000△ 0△ 536,479

59,384,868△ 42,998,764△ 4,721,868△ 11,664,236

前期末支払資金残高 (12)555,096,731

555,096,731

0

当期末支払資金残高 (11)+(12)554,560,252

568,098,745△ 13,538,493

介護保険事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入

その他の活動による収支差異(A)-(B)入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―13,002,014

0△ 13,538,493

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘
サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

定

科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)909,769,752
691,360,591
625,730
1,601,756,073
1,129,448,622
232,259,429
110,923,112
119,025,876△ 36,936,911
1,554,720,128
47,035,945
10,712
13,064,531
13,075,243
9,266,539
5,635,156

14,105,266
24,351,327
52,00938,508,602
4,862,585△ 8,059,289△ 7,265,539
9,873,653△ 2,295,653△ 2,884,243
41,392,845
689△ 272,036△ 271,347△ 768,641
1,021,594

15,154,648△ 2,350,752

14,901,695△ 1,826,452

252,953△ 524,300

収 施設整備等補助金収益

86,078,038
61,550,444

45,209,493
040,868,545
61,550,444

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)61,550,444
230,20961,505,000
61,735,209△ 184,765

0
0
0
0
0

61,550,444
230,20961,505,000
61,735,209△ 184,765

益

費
用

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増
減の部

当年度決算(A)923,875,018
715,711,918
677,739
1,640,264,675
1,134,311,207
224,200,140
103,657,573
128,899,529△ 39,232,564
1,551,835,885
88,428,790
11,401
12,792,495
12,803,896
8,497,898
6,656,750

収

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)85,893,273

45,209,493

40,683,780

前期繰越活動増減差額 (12)1,630,208,245

1,618,998,752

11,209,493

1,716,101,518

1,664,208,245

51,893,273

0

0

0

0

0

0

46,000,000

34,000,000

12,000,000

1,670,101,518

1,630,208,245

39,893,273

繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計負前年度末631,574,571
432,012,394
197,223,942
279,336
2,058,899
0596,328,528
446,919,260
144,518,749
66,672
3,833,847
990,000

3,467,555,340
2,618,723,150
558,015,274
3,613,824,173△ 1,554,416,297
1,300,000
848,832,190
115,255,345
15,340,442
79,669,187
57,334,857
569,621,341△ 458,470,782
200,640
4,740,580
50,000133,990,580
35,600,000
31,500,000
3,000,000
261,000,000
4,099,129,911

3,458,111,989
2,712,507,128
558,015,274
3,613,824,173△ 1,460,632,319
1,300,000
745,604,861
115,255,345
15,340,442
79,669,187
57,400,317
478,339,048△ 425,629,835
200,640
2,023,793
50,000137,855,924
35,600,000
31,500,000
3,000,000
215,000,0004,054,440,517

増

債

減

35,246,043 流動負債
△ 14,906,866
事業未払金
52,705,193
１年以内返済予定設備資金借入金
212,664
１年以内返済予定リース債務△ 1,774,948
預り金△ 990,000
職員預り金
仮受金
9,443,351 固定負債
△ 93,783,978
設備資金借入金0
リース債務0
退職給付引当金△ 93,783,978
負債の部合計0103,227,329
0 基本金0第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 65,460 その他の積立金
91,282,293
人件費積立金△ 32,840,947
修繕積立金
0
備品等購入積立金
2,716,787
保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 3,865,344 (うち当期活動増減差額)
00046,000,000
純資産の部合計
44,689,394
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

144,091,386
42,034,008
80,374,000
241,560
4,392,838
17,043,880
5,100
532,179,510
398,182,000
6,930
133,990,580
676,270,896
純資

増

減

123,086,797
30,505,949
80,532,000
1,323,000
4,468,885
6,190,238
66,725
616,660,414
478,556,000
248,490
137,855,924
739,747,211

21,004,589
11,528,059△ 158,000△ 1,081,440△ 76,047
10,853,642△ 61,625△ 84,480,904△ 80,374,000△ 241,560△ 3,865,344△ 63,476,315

569,026,756
569,026,756
852,630,741
331,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
261,000,000
1,670,101,518
85,893,273

569,026,756
569,026,756
830,358,305
285,100,000
35,600,000
31,500,000
3,000,000
215,000,000
1,630,208,245
45,209,493

0022,272,436
46,000,000
00046,000,000
39,893,273
40,683,780

3,422,859,015
4,099,129,911

3,314,693,306
4,054,440,517

108,165,709
44,689,394

産の部