第１号第１様式法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日法人名：社会福祉法人 愛護会（単位：円）

勘定科目事業活動による収支収 入介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出就労支援事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支収 入施設整備等補助金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4)支 出設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支収 入長期貸付金回収収入積立資産取崩収入その他の活動による収入その他の活動収入計(7)支 出長期貸付金支出
積立資産支出その他の活動による支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

決算(B)差異(A)-(B)

備考186,658,000645,783,00025,335,0001,137,989,000
3,0006,728,000207,00021,440,0002,024,143,000183,414,029647,217,869 △24,999,1661,141,384,361 △3,675 △4,777,654207,113 △21,826,261 △2,023,830,1281,403,567,000319,897,000157,462,00024,900,00002,202,00012,935,0001,920,963,000103,180,0001,389,815,95313,751,047 職員給与減のため309,110,31410,786,686 電気料金他減のため149,696,7097,765,291 修繕費用減のため24,848,505
51,495002,169,676
32,32412,759,207175,7931,888,400,36432,562,636135,429,764 △ 32,249,764△1,050,000198,00001,248,0001,050,000198,00001,248,00037,150,00020,830,000251,0006,171,000064,402,00063,154,000 △37,150,00020,083,361227,1506,073,224063,533,73562,285,735 △087,086,0001,659,00088,745,000049,670,4471,613,18751,283,6343,243,971 介護報酬減のため1,434,869 保育委託料増のため335,8343,395,361 自立支援給付費増のため6751,950,346 寄附金減のため113386,261312,872

00000746,639
23,85097,7760868,265868,265037,415,553 年間収支不足額減のため
45,81337,461,366

000102,520,000102,273,835246,1652,224,0001,597,887626,113104,744,000103,871,722872,278△ 15,999,000 △ 52,588,08836,589,08819,682,00019,087,000△595,0004,940,00020,555,941 △ 15,615,941586,060,584591,000,584586,060,5840606,616,525 △ 15,615,941予備費支出△595,000円は、人件費支出127,000円、事業費支出210,000円、就労支援事業支出65,000円、その他の支出108,000円固定資産取得支出13,000円、積立資産支出72,000円に充当使用した額である。

第２号第１様式法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日法人名：社会福祉法人 愛護会勘定科目サービス活動増減の部収 益介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 用人件費事業費事務費就労支援事業費用利用者負担軽減額
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額徴収不能引当金繰入
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部収 益借入金利息補助金収益受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4)費 用支払利息その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部収 益施設整備等補助金収益固定資産受贈額固定資産売却益その他の特別収益特別収益計(8)費 用固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金積立額災害損失その他の特別損失特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)その他の積立金取崩額(15)その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)（単位：円）当年度決算(A)前年度決算(B)183,414,029647,217,86924,999,1661,141,384,3614,777,6548,511,2612,010,304,340197,451,244 △640,733,72624,754,0121,192,952,231 △9,454,091 △11,049,833 △2,076,395,137 △14,037,2156,484,143245,15451,567,8704,676,4372,538,57266,090,7971,407,013,282 1,405,995,706311,649,635315,559,211 △155,232,233150,138,63325,103,14025,181,764 △00119,675,502127,622,064 △△ 33,855,915 △ 40,638,11000
4,564
4,503469,4201,043,586 △1,985,291,861 1,984,907,35725,012,47991,487,780 △1,017,5763,909,5765,093,600
78,62407,946,5626,782,195061574,166384,50466,475,301△△増減(A)-(B)3,675207,11313,315,00013,525,78811,025 △179,86412,975,52313,166,412

7,350
27,249339,477359,3762,169,67612,289,78714,459,463933,675 △24,078,8042,390,871 △11,906,86714,297,7381,131,32690,356,454 △221,195382,920161,725197,65166,277,6501,050,000109,252197,9981,617,6902,974,9401,050,0000
71,68611,155,666 △12,277,352 △0109,252126,3129,537,9769,302,412347,1611,050,00001,597,8872,995,048
20,10824,058,6962,700,873 △1,050,000436,480 △5,484,467 △9,671,820 △2,605,532 △92,961,986 △2,353,7120436,4803,886,5806,676,7722,625,64068,903,290854,706,961878,765,657043,900,00080,400,000842,265,657823,157,975916,119,961 △021,370,00082,783,000 △854,706,961 △31,548,98637,354,304022,530,0002,383,00012,441,304第３号第１様式法人単位貸借対照表令和 6年 3月31日現在法人名：社会福祉法人

愛護会（単位：円）資産の部当 年 度 末流動資産現金預金
事業未収金未収金
未収補助金貯蔵品
商品・製品原材料立替金前払費用仮払金徴収不能引当金△747,555,170475,962,382241,331,3584,836,81014,096,1450364,0001,157,86209,811,17704,564 △負前 年 度 末

増減債の部当 年 度 末前 年 度 末

増減739,703,440438,183,214247,862,415 △17,500,157 △24,495,862 △0496,000 △1,096,946202,172 △9,871,177 △04,503 △7,851,730 流動負債37,779,168 事業未払金6,531,057 その他の未払金12,663,347 １年以内返済予定設備資金借入金10,399,717 １年以内返済予定リース債務0 １年以内支払予定長期未払金132,000 預り金60,916 職員預り金202,172 仮受金60,000 賞与引当金0 その他の流動負債61231,509,005131,198,580126,84033,660,0005,289,1440
17,7320061,216,7090245,782,590 △141,910,079 △2,055,711 △37,150,000 △4,553,6040
10,4280060,102,768014,273,58510,711,4991,928,8713,490,000735,5400
7,304001,113,941043,034,222 固定負債63,588,599 設備資金借入金0 リース債務63,588,599 退職給付引当金役員退職慰労引当金20,554,377 長期未払金01,452,603 負 債 の 部 合 計純6,829,384204,182 基本金204,778 国庫補助金等特別積立金20,671,398 その他の積立金9,646,536 人件費積立金17,635 修繕積立金2,692,864 備品等購入積立金0 施設整備等積立金14,270,516 保育所施設・設備整備積立金3,700,000 工賃変動積立金3,000,000 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額12,300,000 (うち当期活動増減差額)17,000,000500,0000120,0008,078,1950純 資 産 の 部 合 計35,182,492 負債及び純資産の部合計554,613,298342,026,00020,816,412191,580,886190,0000566,774,986 △375,686,000 △13,568,616177,310,370210,000 △012,161,68833,660,0007,247,79614,270,516
20,0000

固定資産基本財産土地建物2,882,100,5791,235,897,056149,290,7771,086,606,2792,925,134,801 △1,299,485,655 △149,290,7771,150,194,878 △その他の固定資産
土地
建物構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア無形リース資産退職給付引当資産人件費積立資産
修繕積立資産備品等購入積立資産施設整備等積立資産保育所施設・設備整備積立資産工賃変動積立資産設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産1,646,203,523875,8217,595,32439,628,7286,026,091351,60994,757,22113,908,75635,611,54422,577,7480191,580,886389,100,000210,600,0002,000,000424,700,000186,800,000850,0001,220,0004,684,00013,235,795100,0001,625,649,146875,8219,047,927 △46,458,112 △5,821,909556,387 △115,428,619 △4,262,22035,629,179 △25,270,612 △0177,310,370385,400,000207,600,0002,000,000412,400,000169,800,000350,0001,220,0004,804,000 △21,313,990 △100,000資 産 の 部 合 計3,629,655,7493,664,838,241 △資786,122,303産の265,743,991520,253,7981,215,270,000389,100,000210,600,0002,000,000424,700,000186,800,000850,0001,220,000842,265,65724,058,6962,843,533,4463,629,655,749812,557,576 △26,435,273265,743,991553,059,713 △1,178,770,000385,400,000207,600,0002,000,000412,400,000169,800,000350,0001,220,000854,706,961 △92,961,986 △032,805,91536,500,0003,700,0003,000,000012,300,00017,000,000500,000012,441,30468,903,2902,852,280,665 △3,664,838,241 △8,747,21935,182,492部