－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）」、「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型（年２回決算型）」は、2020年８月11日をもちまして繰上償還となりました。
当ファンドは、「マニュライフ・エポック・グ
ローバル・シェアホルダー・イールド・マザー
ファンド」への投資を通じて、主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式※に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
※ＤＲ（預託証券）および上場・登録予定を含みます。
ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げますとともに、ご愛顧に対し厚くお礼申し上げます。

毎月分配型

償還日
(2020年８月11日)

第43期～第48期（2020年２月11日～2020年８月11日）

9,432円13銭 騰落率

純資産総額

53百万円 分配金合計年２回決算型

償還価額

償還日
(2020年８月11日)

償還価額

純資産総額 82百万円 分配金合計

追加型投信／内外／株式

償還交付運用報告書（毎月分配型）
第８作成期
第43期（決算日
第44期（決算日
第45期（決算日
第46期（決算日
第47期（決算日
第48期（償還日

2020年３月10日）
2020年４月10日）
2020年５月11日）
2020年６月10日）
2020年７月10日）
2020年８月11日）

作成対象期間（2020年２月11日～2020年８月11日）（年２回決算型）
第８期（償還日△11.2％

2020年８月11日）

作成対象期間（2020年２月11日～2020年８月11日）

75円

第８期
（2020年２月11日～2020年８月11日）

10,216円86銭 騰落率

マニュライフ・
新グローバル配当株ファンド
為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社△11.0％

東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先－円

サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/（注）騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法により交付する旨を定めております。
＜閲覧方法＞
当社ホームページアドレスにアクセス⇒各種情報を選択⇒償還ファンド一覧を選択※将来、ホームページの見直し等により、閲覧方法が変更になる場合があります。
○運用報告書（全体版）については、弊社ホームページに掲載しています。また、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）

運用経過■当作成期中の基準価額等の推移（2020年２月11日から2020年８月11日まで）
毎月分配型
(円)
12,000(億円)
1011,500

911,000

810,500

710,000

69,50059,00048,50038,00027,50017,0002020/2/10(作成期首)

3/10

4/10

純資産総額（右軸）5/10
基準価額（左軸）

6/10

7/10

0
8/11
(償還日)

分配金再投資基準価額（左軸）作成期首：10,717円
償 還 日：9,432円13銭（既払分配金75円）
騰 落 率：△11.2％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・「情報技術」、「資本財・サービス」の上昇がプラス寄与しました。
・「金融」、「公益事業」の下落がマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

騰落率△12.6％－ 1 －CC_20682040_02_ostマニュライフ_新G配当株F為替リスク軽減型（毎月）（年2回）_交償_運用経過.indd

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）■当期中の基準価額等の推移（2020年２月11日から2020年８月11日まで）
年２回決算型(円)
12,000(億円)
1011,500

911,000810,500

710,000

69,50059,00048,50038,00027,50017,0002020/2/10(期首)

3/10

4/10

純資産総額（右軸）5/10
基準価額（左軸）

6/10

7/10

0
8/11(償還日)

分配金再投資基準価額（左軸）

期首：11,486円
償 還 日：10,216円86銭（既払分配金－円）
騰 落 率：△11.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・「情報技術」、「資本財・サービス」の上昇がプラス寄与しました。
・「金融」、「公益事業」の下落がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

騰落率△12.6％－ 2 －CC_20682040_02_ostマニュライフ_新G配当株F為替リスク軽減型（毎月）（年2回）_交償_運用経過.indd

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）【毎月分配型】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第43期～第48期（2020年２月11日～2020年８月11日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
8,992円－70円
0.775％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(36)(0.402) ・委託した資金の運用の対価(32)(0.357) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料
（株式）

( 1)
－
2
( 2)

(0.016)－0.021(0.021)

・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(d) 有価証券取引税
（株式）

1
( 1)

0.015
(0.015)(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

15

0.167

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 5)(0.059)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（印刷）（その他）合計

( 6)
( 3)
( 0)
88

(0.068)(0.038)(0.002)0.978

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.87％です。
その他費用
0.33％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.80％
総経費率
1.87％

運用管理費用（販売会社）
0.71％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）【年２回決算型】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2020年２月11日～2020年８月11日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,693円－75円
0.775％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(39)(0.402) ・委託した資金の運用の対価(35)(0.357) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料（株式）(d) 有価証券取引税（株式）(e) その他費用

( 2)
－2
( 2)
1( 1)
12(0.016)－
0.021(0.021)
0.015(0.015)0.127

・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（保管費用）( 6)(0.059)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（印刷）
（その他）
合計

( 6)
( 0)
90(0.066)(0.002)0.938

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.79％です。
その他費用
0.25％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％
運用管理費用
（投信会社）
0.80％
総経費率
1.79％

運用管理費用（販売会社）
0.71％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）■最近５年間の基準価額等の推移
毎月分配型
(円)
12,00011,50011,000(億円)
10
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）9810,500

710,000

69,50059,00048,50038,00027,50017,0002015/82016/8

2017/82018/8

2019/802020/8※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

2016年８月２日 2017年８月10日 2018年８月10日 2019年８月13日 2020年８月11日
（設定日）
（償還日）
基準価額
（円）
10,00010,262
10,231
9,872
9,432.13
期間分配金合計（税込み）（円）－150265180165
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－4.2
2.3
△1.7
△2.8
純資産総額
（億円）2.52.60.60.60.5
決算日※設定日の基準価額は、設定時の価額です。
※設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）■最近５年間の基準価額等の推移
年２回決算型(円)
12,00011,50011,000(億円)10
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）9810,500

710,000

69,50059,00048,50038,00027,50017,0002015/82016/82017/82018/82019/802020/8※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

2016年８月２日 2017年８月10日 2018年８月10日 2019年８月13日 2020年８月11日
（設定日）
（償還日）
基準価額
（円）
10,00010,434
10,673
10,491 10,216.86
期間分配金合計（税込み）（円）－0000
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－4.3
2.3
△1.7
△2.6
純資産総額
（億円）
2.5
3.0
1.1
0.90.8決算日※設定日の基準価額は、設定時の価額です。
※設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）■投資環境［株式市況］
毎月分配型／年２回決算型
当期間の先進国株式市場は下落しました。期初より、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからない中、世界経済の停滞や企業業績への懸念が強まり投資家心理が急速に悪化したことから、２月下旬以降、各国株式は大きく下落しました。これに対し、米国の２兆米ドル規模の経済対策、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による３月に２回の政策金利引き下げなど、各国政府・中央銀行が本格的な経済対策を打ち出したことから、３月下旬に各国株式は反発しました。その後、期末にかけて、各国で経済活動の制限が段階的に解除されたこと、新型コロナウイルスの治療薬開発への期待、各国政府・中央銀行の追加経済対策などを背景に各国株式は上昇し、米国は期初を上回る水準となりましたが、エネルギー・金融銘柄の軟調な業績発表が重しとなった英国や景気減速懸念の根強い欧州で株価の戻りが鈍く、先進国株式市場全体としては期初を下回る水準で当期間を終えました。
■当該投資信託のポートフォリオ
毎月分配型／年２回決算型
償還に向けて、主要投資対象とする「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を売却し、現金化を行いました。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
マザーファンドを通じて、キャッシュフローを生み出し、そのキャッシュを配当、自社株買い、負債の削減などの形で株主へ利益を還元する企業の株式に実質的に投資を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
毎月分配型／年２回決算型
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）■収益分配金について
毎月分配型
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第43期～第47期は15円、合計75円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第43期
第44期
第45期
第46期
第47期
自 2020年２月11日 自 2020年３月11日 自 2020年４月11日 自 2020年５月12日 自 2020年６月11日
至 2020年３月10日 至 2020年４月10日 至 2020年５月11日 至 2020年６月10日 至 2020年７月10日

当期分配金(対基準価額比率)(円)(％)

150.168

150.174

150.173150.158150.167

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額(円)(円)(円)

68862

140933140942140955140971（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

年２回決算型
該当事項はありません。
■今後の運用方針
毎月分配型／年２回決算型
該当事項はありません。
このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
お知らせ
◆約款変更
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社は、2020年４月１日付で商号をマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に変更しました。
商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2020年４月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 10 －

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）

当該投資信託の概要
商品分

類 追加型投信／内外／株式

信

託

期

間 2016年８月２日から2020年８月11日までです。

方

主として、マザーファンドを通じて実質的に世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式※に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目
針 標に運用を行います。
※ＤＲ（預託証券）および上場・登録予定を含みます。
実質組入外貨建資産については、円に対する主要組入３通貨（米ドル、ユーロ、ポンド）の為替ヘッジ取引を活用し、為替リスクの低減を図ります。

運用「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・ベ ビ ーイールド・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいファンドます。）受益証券を主要投資対象とします。
主 な 投 資 対 象
マ ザ ー 世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場
フ ァ ン ド に登録されている株式を主要投資対象とします。
エポック・インベストメント・パートナーズ・インクに運用指図に関する権マザーファンドの限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を
運 用 方 法委託します。

主 な 投 資 制 限

分配方

ベ ビ ー ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
フ ァ ン ド ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
マ ザ ー
株式への投資割合には、制限を設けません。
ファンド

毎決算時（「毎月分配型」は原則毎月10日。「年２回決算型」は原則毎年２月10日および８月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定し針ます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
「毎月分配型」については、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことをめざします。なお、毎年３月、６月、９月および12月の決算時には、売買益等も勘案して、それらが少額の場合を除き、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加する場合があります。
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18:12:36マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）（参考情報）
代表的な資産クラスとの騰落率の比較
毎月分配型（2015年８月から2020年７月まで）

(％)
80
最小値
最大値
平均値

60
40
20

32.2％

34.1％

4.4％

6.5％

37.0％
19.3％

19.3％
1.4％

0

2.8％

11.4％

9.3％
1.7％

0.7％

0.2％

-4.0％
-20
-40

-17.6％-22.0％

当ファンド

日本株-12.3％-17.5％-17.4％-26.8％
先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

年２回決算型（2015年８月から2020年７月まで）

(％)
80
60

最小値
最大値
平均値

40
20

32.2％

34.1％

37.0％

19.4％

19.3％
1.4％

0

4.4％

6.5％

2.8％

11.4％

9.3％
1.7％

0.7％

0.2％

-4.0％
-20
-40

-17.4％

当ファンド-22.0％
日本株-12.3％-17.5％-17.4％-26.8％
先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）※グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※前記は、2015年８月から2020年７月の５年間（当ファンドは2017年８月から2020年７月）の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
※前記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
○各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数
日本株・・・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株・・・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
新興国株・・・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）（注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円換算しております。
※詳細は後掲の「指数に関して」をご参照ください。

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18:12:36マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）

当該投資信託のデータ■当該ファンドの組入資産の内容
毎月分配型○組入ファンド
2020年８月11日現在、組入れはございません。
年２回決算型○組入ファンド
2020年８月11日現在、組入れはございません。
■純資産等
毎月分配型
項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当たり基準（償還）価額

第43期末
2020年３月10日
53,245,229円
59,768,402口
8,909円

第44期末
2020年４月10日
51,406,818円
59,773,686口
8,600円

第45期末
2020年５月11日
51,594,171円
59,761,672口
8,633円

第46期末
2020年６月10日
56,614,889円
59,791,835口
9,469円

第47期末
2020年７月10日
51,646,597円
57,626,463口
8,962円

償還時
2020年８月11日
53,906,323円
57,151,827口
9,432円13銭（注）当作成期間（第43期～第48期）中における追加設定元本額は710,281円、同解約元本額は2,719,764円です。

年２回決算型
償還時
2020年８月11日
82,652,568円
80,898,206口
10,216円86銭

項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当たり基準価額（注）当期中における追加設定元本額は428,710円、同解約元本額は2,903,854円です。

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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）／（年２回決算型）

指数に関して■「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の商標または標章に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株式指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。
同社は、同指数の内容を変更・公表を停止する権利を有しています。指数の実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株式指数で、世界の新興国で構成されています。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。同社は、同指数の内容を変更・公表を停止する権利を有しています。指数の実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスに用いて行われる事業活動・サービスに一切責任を負いません。
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドは、ＪＰモルガン・セキュリティー
ズ・エルエルシーが算出し公表している国債を対象にした指数です。同指数の著作権はＪＰモルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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