第三号第四様式

岡之原拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末増減の部

勘定科目

当年度末

流動負債

120,594,506

195,773,058△

75,178,552

現金預金

57,271,211

119,020,227△

61,749,016

事業未払金

事業未収金

58,773,631

65,310,290△

6,536,659

その他の未払金

08,932

△

8,932

商品・製品

1,170,859

1,293,967△

仕掛品

1,372,587

1,546,354△

立替金

1,510,006

8,044,379△

6,534,373

前払費用

496,212548,909△52,697

未収金

債

16,934,852

8,705,601

460,794

6,591,995△

6,131,201

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

139,000,000△

135,000,000

123,108

１年以内返済予定リース債務

2,566,080

2,566,080

0173,767

預り金108,000

94,05013,9502,300,772

2,032,654

268,118

148,99209,010,900

11,852,400△

2,841,500

628,603,795

973,818,984△

345,215,189

550,954,122

569,838,137△

18,884,015

土地(基本)

201,227,467

201,227,467

建物(基本)

339,628,738

357,262,871△

建物附属設(基本)10,097,917

11,347,799

基本財産

その他の固定資産増減

170,842,780

職員預り金
仮受金
賞与引当金

固定資産

前年度末

35,530,390

固定負債

△

135,312,390
8,229,251

148,992

91,735,395

100,855,650△

9,120,255

設備資金借入金

70,000,000

74,000,000△

4,000,000

リース債務

3,824,820

6,390,900△

2,566,080

17,634,133

退職給付引当金

17,910,575

20,464,750△2,554,175△

1,249,882

負債の部合計127,265,785

271,698,430△

144,432,645

077,649,673

403,980,847△326,331,174

土地

1,552,016

157,505,702△155,953,686

建物

3,253,521

2,407,467

建物附属設備

2,740,424

3,411,547

構築物

8,599,740

機械及び装置純

資産の基本金部
293,899,600

293,899,600

0846,054第1号基本金291,299,600

291,299,600

0671,123第2号基本金

600,000

600,000

0

7,563,010

1,036,730

第3号基本金2,000,000

2,000,000

8,369,844

6,908,646

1,461,198

58,443,659

64,125,937

△

車輌運搬具

2,262,320

2,723,574△

461,254

58,443,659

64,125,937△

5,682,278

器具及び備品5,065,638

5,707,587△

641,949

その他の積立金

14,284,380

37,490,000△

23,205,620△

146,630,400

人件費積立金1,000,000

6,000,000△

5,000,000

修繕積立金

2,000,000

9,000,000△

7,000,000
2,000,000

建設仮勘定

0

146,630,400

787,798

304,865

6,390,900

8,956,980

権利575,000

投資有価証券

生物有形リース資産△482,933

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

05,682,278

2,566,080

備品等購入積立金

02,000,000△575,000

0

設備等整備積立金

11,284,380

20,490,000△

9,205,620

100,000

0100,000

次期繰越活動増減差額

255,304,877

502,378,075△

247,073,198

退職給付引当資産

17,910,575

20,464,750△

2,554,175

31,499,248△

238,779,570

人件費積立資産1,000,000

6,000,000△

5,000,000

修繕積立資産621,932,516

897,893,612△

275,961,096

749,198,301

1,169,592,042△

420,393,741△

2,000,000

9,000,000△

7,000,000

備品等購入積立資産

02,000,000△2,000,000

設備等整備積立資産

11,284,380

20,490,000△9,205,620

長期前払費用

5,757,517

3,231,319

0100,000△100,000

749,198,301

1,169,592,042△420,393,741

その他の固定資産
資産の部合計（うち当期活動増減差額）△270,278,818△

2,526,198

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

岡之原拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業収益[39,964,642] [収 経常経費寄附金収益[50,000] [50,000] [0][380,782,160] [371,827,316] [8,954,844][6,073,250] [3,659,800] [2,413,450]

サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の収益ビ

サービス活動収益計(1)ス

人件費

活動49,425,960] [△9,461,318]

426,870,052

424,963,076

1,906,976[255,186,205] [267,808,088] [△12,621,883]

事業費[64,445,684] [61,833,171] [2,612,513]

就労支援事業費用[0] [48,069,175] [△48,069,175][54,979,961] [56,825,468] [△1,845,507]

増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用

39,574,752

039,574,752のその他の費用[305,650] [部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[23,242,934] [20,300,892] [国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,189,463] [△3,770,976] [△サービス活動費用計(2)433,545,723

383,200] [△451,449,018△77,550]
2,942,042]
418,487]
17,903,295

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[20,647] [32,307] [△11,660][10,927,786] [17,532,276] [△6,604,490]

10,948,433

17,564,583△6,616,150

769,172] [1,044,293] [△275,121]

769,172

1,044,293△275,121

10,179,261

16,520,290△6,341,029

サ

収 その他のサービス活動外収益

6,675,671△26,485,942

19,810,271ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,503,590△

9,965,652

13,469,242

施設整備等補助金収益[0] [5,575,000] [△5,575,000]

事業区分間繰入金収益[0] [1,184,905] [△1,184,905]

収 拠点区分間繰入金収益[38,878,048] [769,180] [38,108,868]

益 サービス区分間繰入金収益[210,529,714] [0] [210,529,714][0] [特拠点区分間固定資産移管収益

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[0] [366,940] [△366,940]

減

国庫補助金等特別積立金積立額[0] [5,575,000] [△5,575,000]の事業区分間繰入金費用[0] [768,980] [△768,980]

部 費 拠点区分間繰入金費用[8,215,054] [22,097,761] [△13,882,707][210,529,714] [

事業区分間固定資産移管費用[0] [拠点区分間固定資産移管費用[304,445,402] [249,407,762

用 サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)7,658,077

523,190,170

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

△

‑ 1 ‑

273,782,408

128,992] [△241,749,685

0] [128,992] [△254,000] [29,191,673△21,533,596

128,992]

210,529,714]
128,992]
304,191,402]
493,998,497△252,248,812

勘定科目

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△前年度決算(B)

270,278,818△

増減(A)‑(B)31,499,248△

238,779,570

繰 前期繰越活動増減差額(12)502,378,075

516,877,323△

14,499,248

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)232,099,257

485,378,075△

253,278,818

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[24,000,000] [20,000,000] [4,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[794,380] [3,000,000] [△2,205,620]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)255,304,877‑ 2 ‑502,378,075△247,073,198

第一号第四様式

岡之原拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

経常経費寄附金収入[130,000] [50,000] [80,000]

受取利息配当金収入[34,000] [20,647] [13,353]

事 収 就労支援事業収入[45,950,000] [39,964,642] [5,985,358]

業 入 障害福祉サービス等事業収入[379,849,850] [380,782,160] [△932,310]

活その他の収入[16,455,600] [16,695,386] [△239,786]

動事業活動収入計(1)442,419,450

437,512,835

4,906,615に人件費支出[263,682,550] [261,545,680] [2,136,870]

よ事業費支出[70,994,000] [64,445,684] [6,548,316]

る 支 事務費支出[58,461,940] [54,979,961] [3,481,979]

45,950,000

37,171,840

8,778,160

収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出[事業活動支出計(2)769,172] [769,172] [0]439,857,662

418,912,337

2,561,788

18,600,498

75,000,000] [75,000,000] [0]75,000,000

75,000,000

0[218,000,000] [214,000,000] [4,000,000]

よ 支 固定資産取得支出[10,408,000] [8,996,296] [1,411,704]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[2,566,080] [2,566,080] [0]事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設備資金借入金収入[20,945,325△16,038,710

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

収
支施設整備等支出計(5)230,974,080

225,562,376

5,411,704

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△155,974,080

拠点区分間繰入金収入[100,000,000] [38,878,048] [61,121,952]の 収 サービス区分間繰入金収入[180,000,000] [210,529,714] [△30,529,714]

他 入 積立資産取崩収入[29,329,550] [29,329,550] [のその他の活動による収入[298,102] [活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出

そ△309,627,652

150,562,376△468,884] [△279,206,196

5,411,704

0]
170,782]
30,421,456[3,036,000] [2,915,255] [120,745]に 支 その他の活動による支出[2,995,082] [2,995,082] [0]

よ 出 拠点区分間繰入金支出[108,500,000] [8,215,054] [100,284,946]

る

サービス区分間繰入金支出[180,000,000] [210,529,714] [△30,529,714]

収その他の活動支出計(8)294,531,082

224,655,105

69,875,977

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)15,096,570

54,551,091

予備費支出(10)△2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△140,315,722

2,000,000△

77,410,787

前期末支払資金残高(12)175,508,437

175,508,437

当期末支払資金残高(11)+(12)35,192,715

98,097,650‑ 1 ‑39,454,521△62,904,935

0△62,904,935