第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 スマイル
拠点区分 スマイル

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

受注事業収入活

自主製品製造販売事業収入

動

障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入

よ介護給付費収入る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
325,700
216,000
109,700
75,048,000
73,356,000
73,356,000
1,534,000
158,000
131,000
23,0004,000
45,000464
47,00045,0002,000
75,466,164
44,082,923
22,921,000
6,504,000
6,631,000
6,207,000
424,000
1,840,000
904,923
103,923
801,000
5,282,000
4,771,600
1,660,000
25,0005,000
3,000
316,000
240,600
966,000
553,000
117,986
109,01470,000706,000
9,942,152
530,500
268,500
262,000
132,000
73,000176,000
422,952
2,200
319,000

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)326,420
216,720
109,700
75,050,466
73,356,586
73,356,586
1,534,779
159,101
131,201
23,4004,500
45,000482
46,67045,0001,670
75,469,038
44,080,752
22,920,758
6,503,695
6,629,546
6,206,177
423,369
1,839,912
904,923
103,923
801,000
5,281,918
4,692,849
1,651,986
24,2334,608
2,750
315,774
229,410965,025
506,004
117,986
104,434
69,569701,070
9,917,878
505,437
267,837
237,600
131,241
72,308
174,516
392,996
2,200
318,745

差異(A)-(B)△720△7200△2,466
△586
△586
△779
△1,101
△201
△400
△500
0
△18
330
0
330
△2,874
2,171
242
305
1,454
823
631
88
0
0
0
82
78,751
8,014
767
392
250
226
11,190975
46,996
0
4,580
431
4,930
24,27425,063663
24,400
759
692
1,484
29,9560255(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.22 ％100.33 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.05 ％100.70 ％100.15 ％101.74 ％112.50 ％100.00 ％103.88 ％99.30 ％
100.00 ％83.50 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
99.99 ％
99.85 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％98.35 ％
99.52 ％
96.93 ％
92.16 ％
91.67 ％
99.93 ％
95.35 ％
99.90 ％
91.50 ％
100.00 ％95.80 ％
99.38 ％
99.30 ％
99.76 ％
95.28 ％
99.75 ％
90.69 ％
99.43 ％
99.05 ％
99.16 ％
92.92 ％
100.00 ％99.92 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 スマイル
拠点区分 スマイル

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
通信運搬費支出
業務委託費支出
給食委託費支出(拠点区分間)
洗濯委託費支出(外部)
ゴミ処分委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
労務費支出
経費支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率

335,000
2,108,000
1,994,000
10,000104,000
307,000
4,800,000
5,000
451,000
15,00080,500185,000
185,000
325,700
325,700
204,644
121,056
4,212
76,00076,00059,202,587
16,263,577

334,061
2,145,849
2,033,014
9,460
103,375
306,878
4,800,000
4,150
450,359
14,08780,500184,551
184,551
326,420
326,420
206,074
120,346
4,212
75,51975,51959,097,630
16,371,408

939△37,849△39,014
540
625
122
0
850
641
913
0449
449
△720
△720
△1,430710
0481
481
104,957△107,831

99.72 ％
101.80 ％101.96 ％94.60 ％
99.40 ％
99.96 ％
100.00 ％83.00 ％
99.86 ％
93.91 ％
100.00 ％99.76 ％
99.76 ％
100.22 ％100.22 ％100.70 ％99.41 ％
100.00 ％99.37 ％
99.37 ％
99.82 ％
100.66 ％0171,600
171,600
472,0080
171,600
171,600
472,008000
0

100.00 ％100.00 ％100.00 ％643,608△643,608
123,444
123,444
10,378
10,3781,512
8,866
133,8227,882,504
282,5047,600,000
7,762,809
120,812120,81250,78070,032
15,766,125△15,632,303
0643,608△643,608
123,444
123,444
10,378
10,3781,512
8,866
133,8227,882,504
282,5047,600,000
7,762,809
120,812120,81250,78070,032
15,766,125△15,632,303
000000000000000000000

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出等

器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

その他の活動による収入の長期前払費用取崩収入

活

長期前払保険料取崩収入

動その他の長期前払費用取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出収支

退職給付引当資産支出
施設整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
長期前払保険料支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 スマイル
拠点区分 スマイル

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率0△12,334

95,497△107,831-774.26 ％

25,108,016
25,095,682

25,108,016
25,203,513

0△107,831

100.00 ％100.43 ％