第三号第四様式

岡之原拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減
10,198,144

現金預金

43,518,580

31,319,553

12,199,027

事業未払金

事業未収金

56,605,230

60,189,960△

3,584,730

その他の未払金

0

7,752

△

7,752

商品・製品

1,991,234

1,240,797

仕掛品

1,265,078

1,963,937

立替金

1,353,564

1,273,358

前払金

1,420,00001,420,000

前払費用

1,037,237

997,422

39,815587,596,753

606,790,422△19,193,669△

16,143,520

固定資産
基本財産部

勘定科目

96,992,779△の当年度末

流動負債

107,190,923

未収金

債

前年度末

増減

34,747,473

34,642,192

10,374,889

14,479,818△

4,104,929

105,281△

48,669115,047

163,716

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

4,000,000

0750,437

１年以内返済予定リース債務

3,085,776

2,532,060

553,716

698,859

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

080,206

預り金

0127,008△

127,008

職員預り金

2,974,461

3,667,290△

692,829

賞与引当金

9,197,300

9,672,300△

109,205,768

90,483,340

設備資金借入金

62,000,000

66,000,000

リース債務

7,672,968

4,247,640

3,425,328

20,000,000

020,000,000

固定負債

516,127,838

532,271,358

土地(基本)

201,227,467

201,227,467

建物(基本)

307,302,218

322,195,856△

14,893,638

役員等長期借入金

05,000,000

475,000
18,722,428△

4,000,000

7,598,153

8,848,035△

1,249,882

退職給付引当金

19,532,800

20,235,700

71,468,915

74,519,064△

3,050,149

負債の部合計143,953,241

125,125,532

18,827,709

土地

5,652,016

1,552,016

建物

2,267,407

2,760,464△

493,057

293,899,600

293,899,600

0

建物附属設備

1,398,178

2,069,301△671,123

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

構築物

7,401,897

8,114,226△712,329

第2号基本金

600,000

600,0000

機械及び装置

4,786,211

6,525,594△

1,739,383

第3号基本金2,000,000

2,000,000

車輌運搬具

1,339,809

1,801,063△

461,254

48,979,667

52,898,370△

3,918,703

器具及び備品3,362,874

3,902,596△

539,722

48,979,667

52,898,370△

3,918,703

632,472

578,090

54,382

10,904,380

10,904,380

10,782,350

6,786,643

3,995,707

設備等整備積立金

10,904,380

10,904,380

395,000

575,000△

180,000

次期繰越活動増減差額

197,050,788

220,955,319△702,900

建物附属設(基本)
その他の固定資産

生物
有形リース資産権利
投資有価証券

純4,100,000

100,000

100,000

退職給付引当資産

19,532,800

20,235,700

0

設備等整備積立資産

10,904,380

10,904,380

長期前払費用

2,913,521

8,613,991△

5,700,470

資産の部合計694,787,676

703,783,201△8,995,525

資

産の基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）△△702,900

部

23,904,531

△

000
△

37,729,558

23,904,531
13,825,027

0

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

550,834,435

578,657,669△27,823,234

694,787,676

703,783,201△8,995,525

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益[増減(A)‑(B)35,577,981] [34,094,825] [1,483,156]

そうさく事業収益

21,67035,208△13,538

竹工事業収益190,100

200,150△

10,050

木工事業収益116,920

213,910△

96,990

食肉加工事業収益

14,005,213

14,692,853△

687,640

畜産事業収益14,227,378

11,117,635

園芸事業収益984,632

1,051,028△

66,396

紙工事業収益894,724

917,330△

22,606

門松事業収益3,130,500

3,415,000△

284,500

収

園外実習等事業収益

1,961,144

2,195,931△234,787

益その他の事業収益45,700255,780△210,080

374,469,796] [364,642,959] [9,826,837]

14,881

83,970△69,089

特定費用収益36,398,527

37,249,326△850,799

自立支援給付費収益321,546,569

310,709,481

補足給付費収益

13,076,295

13,643,002

その他の事業収益

3,433,524

2,957,180

障害福祉サービス等事業収益[

利用者負担金収益(障害福祉)

その他の収益[3,352,911] [3,109,743

10,837,088△

566,707476,344264,214] [3,088,697]

退職給付引当金戻入益

170,481264,214

退職給付引当資産差益

3,182,430

03,182,430

サービス活動収益計(1)413,400,688

399,001,998

14,398,690

262,980,098] [255,070,644] [7,909,454]

役員報酬1,200,000

1,200,000

0

職員給料118,193,108

116,112,346

2,080,762

職員賞与

20,303,890

22,143,240△

1,839,350

賞与引当金繰入9,197,300

9,672,300△

475,000

非常勤職員給与75,410,515

71,936,041

3,474,474

退職給付費用

7,402,180

4,196,625

3,205,555

法定福利費

31,273,105

29,810,092

1,463,013

69,943,997] [69,583,089] [30,370,932

26,919,892

人件費

サ

前年度決算(B)

[

事業費

[給食費

△

93,733360,908]
3,451,040

ビ

保健衛生費

514,987

790,516△275,529

ス

教養娯楽費

235,517465,892△230,375

活

日用品費996,138

733,845動

水道光熱費(事業)17,890,453

19,175,169

増

燃料費(事業)791,980

669,540

122,440減

消耗器具備品費

1,108,675

954,813

153,862の賃借料(事業)11,417,338

11,143,778

273,560

部

車輌費

218,396524,530

2,911,258

2,856,822

54,436

旅費交通費(事業)123,780

25,70098,080

印刷製本費(事業)300,562

155,099

145,463

車輛燃料費

‑ 1 ‑

262,293△△

1,284,716

306,134

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

修繕費(事業)1,572,367

3,537,979△

1,965,612

費

損害保険料(事業)

1,397,264

1,562,134△

164,870

用

雑費(事業)

94,35067,38026,97051,131,080] [53,470,604] [△2,339,524]

27,604,389

26,936,457

667,932

雑費(事務)

831,260

757,879

73,381

福利厚生費

1,905,797

1,803,948

101,849(務)旅費交通費

2,274,554

4,302,286

研修研究費(事務)307,137

261,000

事務消耗品費(事務)1,493,560

1,791,708△

298,148

131,037

1,008,869△

877,832

3,599,971

2,914,957

会議費(事務)0

22,040△22,040

広報費(事務)748,869

1,765,966△

1,017,097

手数料(事務)380,007346,800

33,207

6,884,000

6,770,000

114,000

租税公課(事務)973,607

711,467

262,140

保守料(事務)3,056,622

3,402,695

諸会費(事務)940,270

674,532

265,738

37,186,555

35,303,654

1,882,901

事務費[

業務委託費(事務)

修繕費(事務)通信運搬費(事務)

土地・建物貸借料(事務)

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当金資産差損△

2,027,732
46,137685,014△346,073

170,481] [264,214] [△93,733]

170,481264,214△93,733

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[21,539,502] [23,550,348] [△2,010,846]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△2,545,588] [△4,052,474] [1,506,886]

サービス活動費用計(2)440,406,125

433,190,079

7,216,046

34,188,081

7,182,644

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[4,486] [5,769] [△1,283]

その他のサービス活動外収益[21,488,312] [21,594,196] [△105,884]

523,043

368,524

154,519

サ

27,005,437△

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

10,099,319

12,742,322

活

利用者等外給食収益

10,865,950

8,483,350

動サービス活動外収益計(4)21,492,798

21,599,965

外支払利息

[

△2,643,003
2,382,600△107,167

407,241] [429,056] [△21,815]

407,241

429,056△21,815

21,085,557

21,170,909△85,352

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

収 施設整備等補助金収益益
特[施設整備等補助金収益
特別収益計(8)‑ 2 ‑5,919,880△

13,017,172

7,097,292

128,250] [0] [128,250]

128,2500128,250

128,2500128,250

勘定科目
別

当年度決算(A)

固定資産売却損・処分損

増

国庫補助金等特別積立金積立額

減 費 その他の特別損失の 用部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[0] [[128,250] [0] [128,250][

7,538,102] [527,603] [7,010,499]

7,538,102

527,6037,010,499

その他の特別損失

3] [△

3]

拠点区分間繰入金費用[

10,446,549] [24,171,569] [△13,725,020]

拠点区分間固定資産移管費用[0] [13,211] [△13,211]

特別費用計(9)18,112,901

24,712,386△

6,599,485

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△17,984,651△

24,712,386

6,727,735

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△23,904,531△

37,729,558

13,825,027

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [23,904,531△0] [37,729,558

0]
13,825,027

繰 前期繰越活動増減差額(14)220,955,319

255,304,877△34,349,558

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)197,050,788

217,575,319△20,524,531

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[0] [増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [3,380,000] [△0] [0]3,380,000]
0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)197,050,788‑ 3 ‑220,955,319△23,904,531

第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

経常経費寄附金収入

決算(B)

差異(A)‑(B)[50,000] [0] [50,000]

受取利息配当金収入[7,000] [4,486] [2,514]

就労支援事業収入[42,924,800] [35,577,981] [7,346,819]

そうさく事業収入

40,00021,67018,330

竹工事業収入200,000

190,100

9,900

木工事業収入200,000

116,920

83,080

食肉加工事業収入

18,000,000

14,005,213

3,994,787

畜産事業収入15,948,800

14,227,378

1,721,422

園芸事業収入1,500,000

984,632

515,368

紙工事業収入840,000

894,724

門松事業収入4,000,000

3,130,500

869,500

収

園外実習等事業収入

2,096,000

1,961,144

134,856

入その他の事業収入

100,000

45,70054,300371,376,290] [374,469,796] [△3,093,506]

014,881△14,881

特定費用収入35,528,000

36,398,527△870,527

自立支援給付費収入318,756,290

321,546,569△

2,790,279

補足給付費収入

13,584,000

13,076,295

507,705

その他の事業収入

3,508,000

3,433,524

74,47624,434,430] [24,670,742] [△236,312]500,000

523,043

23,043

利用者等外給食費収入

11,154,000

10,865,950

288,050

退職給付引当資産差益収入

3,182,430

3,182,430

0

雑収入

9,598,000

10,099,319

事業活動収入計(1)438,792,520

434,723,005

人件費支出

264,298,101] [263,987,517] [役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出118,237,543

118,193,108

44,435

職員賞与支出29,976,190

29,976,190

0事

非常勤職員給与支出75,416,292

75,410,515

5,777

業

退職給付支出7,904,780

7,934,599

活

法定福利費支出

31,563,296

31,273,105

71,816,000] [69,819,797] [30,000,000

30,370,932△370,932△14,987

障害福祉サービス等事業収入[

利用者負担金収入(障害福祉)

その他の収入[受入研修費収入動[事業費支出[△△△54,724

501,319
4,069,515△310,584]

29,819290,191
1,996,203]に給食費支出

よ保健衛生費支出

500,000

514,987

る

教養娯楽費支出

440,000

235,517

収日用品費支出

850,000

996,138支

水道光熱費支出(事業)19,080,000

17,890,453

燃料費支出(事業)672,000

791,980

消耗器具備品費支出

1,616,000

984,475

631,525

賃借料支出(事業)11,504,000

11,417,338

86,662250,000

218,396

31,604

車輌費支出
‑ 1 ‑

204,483△

146,138
1,189,547△119,980

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

車輛燃料費支出(事業)3,000,000

2,911,258

旅費交通費支出(事業)60,000123,780△

63,780

印刷製本費支出(事業)200,000

300,562△

100,562

88,742

支修繕費支出(事業)2,000,000

1,572,367

427,633

出

損害保険料支出(事業)1,494,000

1,397,264

96,736150,000

94,35055,65054,242,000] [50,951,080] [3,290,920]

業務委託費支出28,309,000

27,604,389

704,611

雑支出

1,151,000651,260

499,740

福利厚生費支出2,100,000

1,905,797

194,203

旅費交通費支出(事務)2,500,000

2,274,554

225,446

研修研究費支出

650,000

307,137

342,863

事務消耗品費支出

1,970,000

1,493,560

476,440

修繕費支出(事務)500,000

131,037

368,9633,754,000

3,599,971

154,029

会議費支出(事務)120,0000

120,000

広報費支出(事務)800,000

748,869

51,131

手数料支出(事務)401,000

380,007

20,993

7,044,000

6,884,000

160,000

租税公課支出(事務)670,000

973,607

保守料支出(事務)3,240,000

3,056,622

183,378

諸会費支出(事務)1,033,000

940,270

92,73042,924,800

35,215,785

7,709,015

雑支出(事業)
事務費支出[

通信運搬費支出(事務)

土地・建物賃借料支出(事務)就労支援事業支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施 収[

施設整備等補助金収入407,241] [△407,241] [433,688,142

420,381,420

5,104,378

14,341,585

303,6070]
13,306,722△

9,237,207

128,250] [128,250] [0]128,250

128,2500128,250

128,25004,000,000] [4,000,000] [0]4,000,000

4,000,000

0

設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出に[設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出[6,100,000] [5,139,804] [960,196]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[3,458,268] [3,458,268] [0]2,747,088

2,747,088

0711,180

711,180

013,558,268

12,598,072

960,196

収

リース債務返済支出

支

１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)そ

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△13,430,018

積立資産取崩収入[

退職給付引当資産取崩収入の 収 その他の活動による収入[‑ 2 ‑△

12,469,822△

960,196

2,630,850] [2,660,669] [△29,819]

2,630,850

2,660,669△29,819

25,629,142] [25,839,992] [△210,850]

勘定科目
他 入

長期前払費用返還金収入の予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)629,142

839,992

役員等長期借入金収入

25,000,000

25,000,000

活その他の活動収入計(7)28,259,992

28,500,661

動積立資産支出

2,136,000] [2,128,250] [7,750]

2,136,000

2,128,250

7,750

2,923,456] [2,677,624] [245,832]

2,923,456

2,677,624

245,832

11,000,000] [10,446,549] [553,451]
807,033に[退職給付引当資産支出

よ 支 その他の活動による支出
る 出[

長期前払費用支出収

拠点区分間繰入金支出[支その他の活動支出計(8)16,059,456

15,252,423

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)12,200,536

13,248,238

予備費支出(10)

△0△

△

0

240,669

1,047,7020

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)3,874,896

15,120,001

前期末支払資金残高(12)75,350,213

75,350,213

当期末支払資金残高(11)+(12)79,225,109

90,470,214‑ 3 ‑210,850△

11,245,105

0△

11,245,105