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別紙４

財産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
小口現金 特養
東美濃農協 敬愛会
小口現金 デイ十六銀行 資金通帳
十六銀行 特養通帳
東美濃農協 大井 通帳
小口現金 大井十六銀行 大井通帳
十六銀行 居宅通帳
小口現金 在支
東美濃農協 ヘルパー
十六銀行 デイ十六銀行 グループホーム
小口現金 グループホーム
岐阜信用金庫 敬愛会
開設準備費
運転資金
建設資金

場所・物量等

取得年度

特養小口現金
東美濃農協阿木支店 9791205
デイサービス小口現金
十六銀行中津川支店 1437801
十六銀行中津川支店 1452317
東美濃農協阿木支店 9798005
大井シクラメン小口現金
十六銀行中津川支店 1520697
十六銀行中津川支店 1638942
包括支援センター小口現金
東美濃農協阿木支店 0001923
十六銀行中津川支店 1452325
十六銀行中津川支店 1690888
グループホーム小口現金
岐阜信用金庫恵那支店 4108031

使用目的等

取得価額

―――
―
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――――――

――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

100,000
58,526,710
30,0005,258,840
50,626,928
1,767,227
50,0004,580,737
2,051,435
20,0002,576,519
818,083
3,336,837
30,0001,932,880
2,097,800
67,376,000
59,414,000
260,593,996

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

72,044,752
21,384,994
12,698,853
4,073,848
43,890,000
154,092,447
135,080
375,448
415,196,971

小計
未収金
介護保険料 国保連（阿木）利用者負担金（阿木）介護保険料 国保連（大井）利用者負担金（大井）その他

阿木拠点区分
阿木拠点区分
大井拠点区分
大井拠点区分

―
―
―
―
―

立替金
短期貸付金
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

―
―
流動資産合計中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町神徳

2001年度
2003年度

中津川市阿木2811-1
中津川市阿木2811-1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811-1
中津川市阿木2811-1
中津川市阿木2811-1
中津川市阿木2811-1

2001年度
2001年度
2004年度
2014年度
2001年度
2001年度
2014年度

介護保険収入利用者負担金収入
介護保険収入利用者負担金収入小計
職員食自己負担分 他
研修費職員貸与 奨学金貸付

他阿木拠点区分土地
大井拠点区分土地小計
特養棟 建物特養棟（公益事業） 建物
大井シクラメン 建物
グループホーム棟 建物
特養棟 建物付帯設備
特養棟（公益事業） 建物付帯設備
グループホーム棟 建物付帯設備
小計500,000
27,282,045
454,523,747
23,867,038
55,023,655
105,641,661
228,598,204
11,113,434
52,934,339

241,051,605
12,659,045
38,471,380
44,140,594
228,598,194
11,113,430
34,062,401

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

中津川市阿木2811番地の29
中津川市阿木1677番地
中津川市阿木1678～1689

2003年度
2018年度
2023年度建物

恵那市大井町1002-3
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

2016年度
2022年度―2015年度
2019年度
2021年度構築物

中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

―
―
―

車輌運搬具

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1――
2016年度器具及び備品中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811-1

―
―
―
―

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア

中津川市阿木2811-1
阿木拠点区分
中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811-1
中津川市阿木2811-1

2023年度―
2001年度――――

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1

―
―
―
―

退職給付引当資産
その他の積立資産

駐車場
駐車場２
駐車場等
小計
建物 職員休憩室
建物 防災倉庫
建物付帯設備 特養棟 空調設備 他
建物付帯設備 飯地 障碍者用トイレ
建物付帯設備 公益事業 エアコン設備
建物付帯設備 大井デイホール エアコン設置他
小計
阿木拠点区分造成工事 他
公益事業 造成工事 他
大井拠点区分造成工事 他
小計
阿木拠点区分 送迎車両 12台
大井拠点区分 送迎車両 5台
公益事業 訪問車両 1台
小計
阿木拠点区分 特養棟備品
大井拠点区分 備品
公益事業 備品
阿木拠点区分 GH棟備品
小計
特養増床工事
リース車両2台
電話加入権
阿木拠点区分 特養棟 ソフトライセンス他
大井拠点区分 介護ソフトライセンス 他
阿木拠点区分 GH棟 ソフトライセンス他
公益事業 ソフトライセンス他
小計
退職給付引当資産
リサイクル預託金 12台分
リサイクル預託金 5台分
リサイクル預託金 1台分
小計125,000
2,163,000
1,675,650
1,189,437
177,100
73,110,600
643,000
351,000
594,000

1,189,435
27,43436,183,518
355,418130,630
102,81151,959,479
994,846
4,858,184

43,517,859
899,045
3,123,001

33,361,343
12,091,047
1,282,468

28,814,347
12,087,901
1,282,467

64,080,827
13,966,243
74,4702,708,352

38,488,131
10,655,97868,235
2,152,767

110,880,000
8,704,080
104,580
11,072,342
5,628,100
4,617,238
23,200―4,043,952
3,231,580
1,054,206
1,393,531
1,933―

145,250
54,4608,810

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
未払費用
業者未払費用月次繰越未払費用

社会保険料

阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業
阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業
阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業

500,000
27,282,045
27,782,045
213,472,142
11,207,993
16,552,275
61,501,067
10
4
18,871,938
321,605,429
349,387,474
125,000
2,163,000
1,675,650
3,963,650
2
149,666
36,927,082
287,582
220,370
491,189
38,075,891
8,441,620
95,801
1,735,183
10,272,604
4,546,996
3,146
1
4,550,143
25,592,696
3,310,265
6,235
555,585
29,464,781
110,880,000
4,660,128
104,580
7,840,762
4,573,894
3,223,707
21,267
15,659,630
62,791,445
145,250
54,4608,810
208,520
280,631,372
630,018,846
1,045,215,817

―

―

―

50,000,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

121,211,994
1,437,246
17,047
222,345
19,565767
6,025,175
1,186,412
111,711

Page:

2

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

―

―

減価償却累計額 貸借対照表価額
130,232,262―
1,580,032

―
―

―
―

―
―

―
流動負債合計―――――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

小計
預り金
職員預り金
ジョイセブン
社会保険料

阿木拠点区分

小計
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

十六銀行中津川支店

69,0007,540,096
7,609,096
15,804,000
205,225,390
31,800,000
5,483,940
69,836,139
107,120,079
312,345,469
732,870,348