キャッシュ・フロー計算書(直接法)
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
No １（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入

[100]

[3]

[97]

100

3

97

[8,785][13,473][△ 4,688]

8,785

13,473△ 4,688[492,259,253][515,526,206][△ 23,266,953]

堺市都市緑化基金受託事業収入

9,738,455

6,566,073

3,172,382

受講料等収入

1,977,900

1,178,300

799,600

公園愛護会支援受託事業収入

151,870,076

167,237,472△ 15,367,396

市民協働受託事業収入

126,751,819

132,324,064△ 5,572,245

都市緑化センター運営受託事業収入

62,500,000

62,779,000△ 279,000

駐車場事業収入101,902,160

111,556,900△ 9,654,740

飲食物販収入14,603,503

18,124,094△ 3,520,591

工事請負事業収入

22,635,340

15,461,003

7,174,337

280,000

299,300△ 19,300[654,083][141,034][513,049]

有価証券運用収入

67,27459,5007,774

雑収入

586,80981,534505,275[13,296,357][12,984,711][311,646]

13,296,357

12,984,711

311,646⑥その他事業活動収入[3,898,111][1,815,812][2,082,299]

その他収入

3,898,111

1,815,812

2,082,299

事業活動収入計

510,116,689

530,481,239△ 20,364,550[460,232,218][496,489,280][△ 36,257,062]

役員報酬支出10,205,778

9,878,850

326,928

給料手当支出133,220,011

136,190,785△ 2,970,774

臨時雇賃金支出

16,030,950

22,018,158△ 5,987,208

0

5,501,000△ 5,501,000

福利厚生費支出

485,990

1,763,116△ 1,277,126

法定福利費支出24,479,489

24,085,255

394,234

旅費交通費支出

4,914

112,280△ 107,366

通信運搬費支出

2,418,636

1,947,900

470,736消耗什器備品費支出

1,215,214

2,055,511△ 840,297

消耗品費支出21,603,015

19,976,707

1,626,308

修繕費支出

4,539,103

2,593,403

1,945,700

印刷製本費支出

2,454,983

2,368,310

86,673燃料費支出

1,227,939

1,208,000

19,939基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
③事業収入

賃貸料収入
④雑収入

⑤他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入

２．事業活動支出①事業費支出

退職給付支出44

No ２（単位：円）
科目

当年度

増減

光熱水料費支出

10,260,330

9,982,462

277,868

賃借料支出

25,499,047

26,767,202△ 1,268,155

保険料支出

2,648,604

2,770,321△ 121,717

諸謝金支出

724,440

2,253,880△ 1,529,440

12,805,288

21,249,850△ 8,444,562

負担金支出

19,20019,2000

助成金支出

41,554,600

41,000,300

554,300

分担金支出

28,047,600

31,570,189△ 3,522,589

原材料購入費支出

2,119,084

2,042,948

76,136

委託費支出

111,242,303

121,213,509△ 9,971,206

手数料支出

7,425,700

7,920,144△ 494,444[2,089,158][11,702,284][△ 9,613,126]

役員報酬支出285,282585,610△ 300,328

給料手当支出539,191

619,006△ 79,815

臨時雇賃金支出

0183,058△ 183,058

退職給付支出08,080,543△ 8,080,543

福利厚生費支出

1,984

3,276

△ 1,292

法定福利費支出

57,46030,843

26,617

旅費交通費支出363,552

260,460

103,092

通信運搬費支出

37,00890,502△ 53,494000

消耗品費支出51,67346,889

4,784

修繕費支出

1,514

0

1,514

印刷製本費支出

2,227

1,483

744

794

7,354

△ 6,560

光熱水料費支出22,673

17,946

4,727

賃借料支出

57,82826,61931,209

保険料支出

3,976

92,389△ 88,413

諸謝金支出

42,00028,00014,000△ 141,688

1,190△ 142,878

負担金支出

436,580

286,080

150,500

委託費支出

3,253

782,000△ 778,747

手数料支出

323,851

559,036△ 235,185[13,296,357][12,984,711][311,646]

公益目的事業会計への繰入金支出

13,710,359

4,722,266

8,988,093

法人会計への繰入金支出△ 414,002

8,262,445△ 8,676,447[1,918,800][4,166,500][△ 2,247,700]

法人税等支出

1,918,800

4,166,500△ 2,247,700

事業活動支出計

477,536,533

525,342,775△ 47,806,242

32,580,156

5,138,464

27,441,692[30,214,000][9,609,000][20,605,000]

租税公課支出②管理費支出消耗什器備品費支出

燃料費支出

租税公課支出

③他会計への繰入金支出④法人税等支出事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

前年度

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入45

No ３（単位：円）
科目

退職給付引当資産取崩収入

当年度

前年度

増減

30,214,000

9,609,000

20,605,000

30,214,000

9,609,000

20,605,000[30,723,067][1,641,200][29,081,867]

30,723,067

1,641,200

29,081,867②固定資産取得支出[533,390][802,826][△ 269,436]

構築物建設支出

0732,326△ 732,326

533,390

70,500462,890

31,256,457

2,444,026

28,812,431△ 1,042,457

7,164,974△ 8,207,431

000000000000

投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

31,537,699

12,303,438

19,234,261

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

254,152,863

241,849,425

12,303,438

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

285,690,562

254,152,863

31,537,699

46