第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 カラフル
拠点区分 カラフル

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

受注事業収入活

自主製品製造販売事業収入

動

障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入

よ介護給付費収入る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
給食委託費支出(拠点区分間)
洗濯委託費支出(外部)予算(A)436,990423,990
13,00073,892,000
71,435,000
71,435,000
1,497,000
960,000
957,000
3,000
0
712,000
712,000
75,040,990
47,033,500
27,809,000
7,631,000
1,703,000
1,540,000
163,000
3,221,000
798,500
42,000756,500
5,871,000
4,855,267
1,669,000
1,000
396,000
182,000
144,000
637,000
508,000
126,000
65,2672,000
1,125,000
5,177,000
414,000
197,000
217,000
96,00092,00036,000426,000
16,000431,000
300,000
2,071,000
1,960,000
4,000

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)449,268
432,218
17,05073,889,083
71,435,214
71,435,214
1,496,869
957,000
957,000
0
254
713,250
713,250
75,051,855
46,910,282
27,739,523
7,628,453
1,702,194
1,539,672
162,5223,209,679
785,462
28,962756,500
5,844,971
4,870,074
1,665,406
220
395,491
181,170
143,859
661,276
507,002125,047
64,991
1,430
1,124,182
5,151,157
380,672
196,136
184,536
95,766
91,81435,459426,154
15,730430,281
300,177
2,075,954
1,966,094
3,600

差異(A)-(B)△12,278△8,228△4,050
2,917
△214
△214
131
3,000
0
3,000
△254
△1,250△1,250△10,865
123,218
69,477
2,547
806
328
478
11,321
13,03813,038026,029△14,807
3,594
780
509
830
141
△24,276
998
953
276
570
818
25,84333,328864
32,464
234
186
541
△154
270
719
△177
△4,954△6,094400(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率102.81 ％101.94 ％131.15 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.99 ％
99.69 ％
100.00 ％100.18 ％100.18 ％100.01 ％99.74 ％
99.75 ％
99.97 ％
99.95 ％99.98 ％99.71 ％
99.65 ％
98.37 ％
68.96 ％
100.00 ％99.56 ％
100.30 ％99.78 ％
22.00 ％
99.87 ％
99.54 ％
99.90 ％
103.81 ％99.80 ％
99.24 ％
99.58 ％
71.50 ％
99.93 ％
99.50 ％
91.95 ％
99.56 ％
85.04 ％
99.76 ％
99.80 ％
98.50 ％
100.04 ％98.31 ％
99.83 ％
100.06 ％100.24 ％100.31 ％90.00 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 カラフル
拠点区分 カラフル

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
労務費支出
経費支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率

50,00057,000670,000
1,000
561,000
11,00052,000436,990429,990
235,428
194,562
7,000
48,09948,09957,550,856
17,490,134

49,50056,760669,658500
567,243
10,24951,500449,268
441,260
247,914
193,346
8,008
47,94547,94557,428,726
17,623,129

500
240
342
500
△6,243751
500△12,278△11,270△12,486
1,216△1,008154
154
122,130△132,995

99.00 ％
99.58 ％99.95 ％50.00 ％
101.11 ％93.17 ％
99.04 ％
102.81 ％102.62 ％105.30 ％99.38 ％
114.40 ％99.68 ％
99.68 ％
99.79 ％
100.76 ％0668,400
400,000
400,000
268,400

0668,400
400,000
400,000
268,400

00
00
0

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％668,400△668,400
437,356
37,356400,000
5,353
5,353
5,353
442,7098,122,296
322,296
7,800,000
7,209,000
29,271
29,271
29,271
15,360,567△14,917,858
001,903,876

668,400△668,400
437,356
37,356400,000
5,353
5,353
5,353
442,7098,122,296
322,296
7,800,000
5,463,298
29,271
29,271
29,271
13,614,865△13,172,156
0

0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,745,7020001,745,702△1,745,7020100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％75.78 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％88.64 ％
88.30 ％

3,782,573△1,878,697

198.68 ％10,037,410
11,941,286

10,037,410
13,819,983

0△1,878,697

100.00 ％115.73 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

建物取得支出等建物(基本)取得支出に器具及び備品取得支出よる
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

施設整備積立資産取崩収入のその他の活動による収入

活

長期前払費用取崩収入

動

長期前払保険料取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出収支

退職給付引当資産支出
施設整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)