第三号第四様式

岡之原拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

当年度末

流動負債

前年度末

96,992,779

120,594,506△

23,601,727

現金預金

31,319,553

57,271,211△

25,951,658

事業未払金

事業未収金

60,189,960

58,773,631

1,416,329

その他の未払金

7,752

07,752

１年以内返済予定設備資金借入金

商品・製品

1,240,797

1,170,859

69,938

１年以内返済予定リース債務

2,532,060

2,566,080

仕掛品

1,963,937

1,372,587

立替金

1,273,358

1,510,006

前払費用

997,422496,212

未収金△591,350

預り金236,648

職員預り金

501,210

仮受金

固定資産
基本財産

606,790,422

628,603,795△21,813,373△

18,682,764

888,198

14,479,818

16,934,852△2,455,034

163,716

460,794△

297,0784,000,000

4,000,000△

34,020127,008

108,000

19,0082,300,772

1,366,518

148,992

90,483,340

設備資金借入金
リース債務

固定負債

550,954,122

201,227,467

201,227,467

建物(基本)

322,195,856

339,628,738△

17,432,882

退職給付引当金
負債の部合計03,667,290

9,010,900

532,271,358

建物附属設(基本)△0

土地(基本)

035,530,390

9,672,300

賞与引当金

増減

34,642,192△148,992

91,735,395△

1,252,055

66,000,000

70,000,000△

4,000,000

4,247,640

3,824,820

422,820

20,235,700

17,910,575

2,325,125

125,125,532

127,265,785

661,400

8,848,035

10,097,917△

1,249,882

74,519,064

77,649,673△

3,130,609

土地1,552,016

1,552,016

293,899,600

293,899,600

0

建物

2,760,464

3,253,521△493,057

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

建物附属設備

2,069,301

2,740,424△

671,123第2号基本金

600,000

600,000

0

構築物

8,114,226

8,599,740△485,514

第3号基本金2,000,000

2,000,000

機械及び装置6,525,594

8,369,844△

1,844,250

52,898,370

58,443,659△5,545,289

車輌運搬具

1,801,063

2,262,320△461,257

52,898,370

58,443,659△5,545,289

器具及び備品3,902,596

5,065,638△

1,163,042

その他の積立金

10,904,380

14,284,380△

3,380,000

578,090787,798△209,708

人件費積立金01,000,000△

1,000,000

6,786,643

6,390,900

395,743

修繕積立金

02,000,000△

2,000,000

権利575,000

575,000

0

設備等整備積立金

10,904,380

11,284,380△

380,000

投資有価証券

100,000

100,000

0次期繰越活動増減差額

220,955,319255,304,877△34,349,558

20,235,700

17,910,575

01,000,000△

1,000,000
2,000,000

その他の固定資産

生物
有形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産02,325,125

02,000,000△

設備等整備積立資産

10,904,380

11,284,380△

長期前払費用

8,613,991

5,757,517

資産の部合計703,783,201

749,198,301

資

産の基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）△△

2,140,253

部

37,729,558△

0

270,278,818

232,549,260

380,000
2,856,474△

純45,415,100

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

578,657,669

621,932,516△

43,274,847

703,783,201

749,198,301△

45,415,100

第二号第四様式

岡之原拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益収

当年度決算(A)39,964,642] [△そうさく事業収益

35,20826,947

竹工事業収益200,150

429,050△

228,900

木工事業収益213,910

233,568△

19,658

食肉加工事業収益

14,692,853

17,070,852△

2,377,999

畜産事業収益11,117,635

12,291,168△

1,173,533

園芸事業収益1,051,028

1,798,563△

747,535

紙工事業収益917,330

1,149,936△232,606

門松事業収益3,415,000

2,250,000

園外実習等事業収益

2,195,931

4,428,558△

2,232,627

その他の事業収益255,780

286,000△30,220

5,869,817]
8,261

1,165,000[0] [50,000] [△50,000][364,642,959] [380,782,160] [△16,139,201]

83,97044,441

特定費用収益37,249,326

41,181,997△

3,932,671

自立支援給付費収益310,709,481

322,440,109△

11,730,628

補足給付費収益13,643,002

13,950,569△307,567

その他の事業収益

2,957,180

3,165,044△207,864

6,073,250] [△5,809,036]

障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

その他の収益[264,214] [39,529

退職給付引当金戻入益

264,214305,650△41,436

退職給付引当資産差益

05,767,600△5,767,600

サービス活動収益計(1)399,001,998

426,870,052△

27,868,054

255,070,644] [255,186,205] [△115,561]

人件費

サ

増減(A)‑(B)34,094,825] [益 経常経費寄附金収益[

前年度決算(B)[

役員報酬1,200,000

8,560,000

職員給料116,112,346

111,732,831

4,379,515

職員賞与

22,143,240

18,250,200

3,893,040

賞与引当金繰入9,672,300

9,010,900

661,400

非常勤職員給与71,936,041

66,402,718

5,533,323

退職給付費用

4,196,625

9,712,975△

5,516,350

法定福利費

29,810,092

31,516,581△

1,706,489

69,583,089] [64,445,684] [26,919,892

26,653,667事業費[△7,360,000

5,137,405]

ビ

給食費

ス

保健衛生費

790,516

853,753

活

教養娯楽費

465,892

369,584動

日用品費

733,845754,362増

水道光熱費(事業)19,175,169

18,357,528

817,641減

燃料費(事業)

669,540

613,691

55,849の消耗器具備品費

954,813783,056

171,757

部

賃借料(事業)

11,143,778

10,473,001

670,777

524,530

239,070

285,460

2,856,822

2,030,310

826,51225,700151,860

車輌費
車輛燃料費
旅費交通費(事業)266,225△

63,23796,308△△20,517

126,160

勘定科目

当年度決算(A)

印刷製本費(事業)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)155,099

527,040

修繕費(事業)3,537,979

965,088費

損害保険料(事業)

1,562,134

1,573,714△

11,580

用

雑費(事業)

67,38099,960△32,58053,470,604] [54,979,961] [△1,509,357]

26,936,457

25,527,880

1,408,577

雑費(事務)

757,879

740,623

17,256

福利厚生費

1,803,948

2,340,727△

536,779(務)旅費交通費

4,302,286

6,321,435△

2,019,149

研修研究費(事務)261,000

354,500△

93,500

事務消耗品費(事務)1,791,708

1,800,171

△

8,463

修繕費(事務)1,008,869

744,406

通信運搬費(事務)2,914,957

3,199,333

会議費(事務)22,0400

22,040

広報費(事務)1,765,966

943,278822,688

手数料(事務)346,800

1,151,186

6,770,000

6,146,000

租税公課(事務)711,467

1,461,510△

750,043

保守料(事務)3,402,695

3,549,000△

146,305

諸会費(事務)674,532

699,912△25,38035,303,654

39,574,752△

4,271,098

264,214] [305,650] [△41,436]

264,214305,650

41,436

事務費[

業務委託費(事務)

土地・建物貸借料(事務)

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当金資産差損△

2,572,891

264,463△△284,376804,386
624,000△

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[23,550,348] [23,242,934] [307,414]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,052,474] [△4,189,463] [136,989]

サービス活動費用計(2)433,190,079

433,545,723△355,644

6,675,671△27,512,410

20,647] [△14,878]

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[5,769] [その他のサービス活動外収益[21,594,196] [10,927,786] [368,524

445,450

サ

371,941

34,188,081△

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

12,742,322

1,034,186

活

利用者等外給食収益

8,483,350

9,448,150

動サービス活動外収益計(4)21,599,965

10,948,433

外支払利息[△10,666,410]
76,926
11,708,136△964,80010,651,532

429,056] [769,172] [△340,116]

429,056

769,172

340,116

21,170,909

10,179,261

13,017,172

3,503,590

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益

△

[0] [

△

10,991,648△

16,520,762

38,878,048] [△38,878,048]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

特特別収益計(8)別固定資産売却損・処分損[3] [0] [3]

増その他の特別損失[527,603] [0] [527,603]

527,6030527,603

減 費0

その他の特別損失

38,878,048の 用 拠点区分間繰入金費用[24,171,569] [部[13,211] [拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)24,712,386△

38,878,048

8,215,054] [15,956,515]

304,445,402] [△304,432,191]

312,660,456

287,948,070△

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△24,712,386△

273,782,408

249,070,022

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△37,729,558△

270,278,818

232,549,260

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [37,729,558△0] [270,278,8180]
232,549,260

繰 前期繰越活動増減差額(14)255,304,877

502,378,075△247,073,198

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)217,575,319

232,099,257△

14,523,938

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[3,380,000] [24,000,000] [△20,620,000]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [794,380] [△794,380]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)220,955,319

255,304,877△

34,349,558

第一号第四様式

岡之原拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

経常経費寄附金収入[50,000] [0] [50,000]

受取利息配当金収入[14,500] [5,769] [8,731]

就労支援事業収入[41,000,000] [34,094,825] [6,905,175]

そうさく事業収入

40,00035,2084,792

竹工事業収入240,000

200,150

39,850

木工事業収入200,000

213,910

食肉加工事業収入

16,835,000

14,692,853

2,142,147

畜産事業収入15,000,000

11,117,635

3,882,365

園芸事業収入1,600,000

1,051,028

548,972

紙工事業収入1,200,000

917,330

282,670

門松事業収入3,445,000

3,415,000

30,000収

園外実習等事業収入

2,200,000

2,195,931

4,069

入

その他の事業収入

240,000

255,780

365,161,170] [364,642,959] [518,211]

083,970

83,970

特定費用収入39,342,800

37,249,326

自立支援給付費収入309,028,370

310,709,481

補足給付費収入13,696,000

13,643,002

52,998

その他の事業収入

3,094,000

2,957,180

136,820

19,848,400] [21,594,196] [△1,745,796]

300,000

368,524△

68,524

利用者等外給食費収入

8,450,000

8,483,350△33,350

雑収入

11,098,400

12,742,322△

1,643,922

426,074,070

420,337,749

252,512,224] [252,289,405] [役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出116,217,089

116,112,346

104,743

職員賞与支出31,112,000

31,154,140

非常勤職員給与支出

72,068,174

71,936,041

132,133

事退職給付支出

2,079,367

2,076,786

2,581

業

法定福利費支出29,835,594

29,810,092

25,502

71,186,264] [69,583,089] [27,500,000

26,919,892

580,108
129,484

障害福祉サービス等事業収入[

利用者負担金収入(障害福祉)

その他の収入[受入研修費収入

事業活動収入計(1)
人件費支出

活

事業費支出

[

[△△△

13,91015,7802,093,474△

1,681,111

5,736,321△

222,819]

42,1401,603,175]

動

給食費支出に保健衛生費支出

920,000

790,516

よ教養娯楽費支出

440,000

465,892る

日用品費支出

800,000

733,845

66,155

収

水道光熱費支出(事業)19,480,000

19,175,169

304,831支

燃料費支出(事業)460,000

669,540消耗器具備品費支出

1,000,000

954,81345,187

賃借料支出(事業)11,251,264

11,143,778

107,486

515,000

524,530

2,860,000

2,856,822

車輌費支出
車輛燃料費支出(事業)△△△25,892

209,540

9,530
3,178

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

旅費交通費支出(事業)50,00025,70024,300

印刷製本費支出(事業)160,000

155,0994,901

支

修繕費支出(事業)4,000,000

3,537,979

462,021

出

損害保険料支出(事業)1,600,000

1,562,134

37,866150,000

67,38082,62054,632,740] [53,452,304] [1,180,436]

業務委託費支出27,146,740

26,936,457

210,283

雑支出

1,202,000

739,579

462,421

福利厚生費支出

2,060,000

1,803,948

256,052

旅費交通費支出(事務)4,700,000

4,302,286

397,714

研修研究費支出

300,000

261,000

39,000

事務消耗品費支出

1,820,000

1,791,708

28,292

修繕費支出(事務)1,200,000

1,008,869

191,131

通信運搬費支出(事務)3,200,000

2,914,957

285,043

会議費支出(事務)120,000

22,04097,960

広報費支出(事務)1,750,000

1,765,966

手数料支出(事務)360,000

346,800

5,976,000

6,770,000△

794,000

租税公課支出(事務)340,000

711,467△

371,467

保守料支出(事務)3,639,000

3,402,695

236,305

諸会費支出(事務)819,000

674,532

144,468

41,000,000

33,893,2897,106,711

雑支出(事業)
事務費支出[

土地・建物賃借料支出(事務)就労支援事業支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)429,056] [△13,200

429,056] [419,760,284

409,647,143

6,313,786

10,690,606

0015,966

0]
10,113,141△

4,376,820

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出に[設備資金借入金元金償還支出

04,000,000] [4,000,000] [0]4,000,000

4,000,0000

よ 支 固定資産取得支出[440,000] [350,568] [89,432]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[2,760,480] [2,760,480] [0]2,259,900

2,259,900

0500,580

500,58007,200,480

7,111,048

89,432

収

リース債務返済支出

支

１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△7,200,480

積立資産取崩収入[3,456,867] [3,454,286] [2,581]

76,86774,2862,581

退職給付引当資産取崩収入△

7,111,048△

89,432

そ

人件費積立資産取崩収入

1,000,000

1,000,0000の 収

修繕積立資産取崩収入

2,000,000

2,000,0000勘定科目
他 入の設備等整備積立資産取崩収入
その他の活動による収入

活予算(A)[

長期前払費用返還金収入

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ[

退職給付引当資産支出

る 支 その他の活動による支出

[

決算(B)

差異(A)‑(B)380,000

380,000

0281,660] [414,138] [△132,478]

281,660

414,138△132,478

3,738,527

3,868,424△129,897

2,194,125] [2,194,125] [0]2,194,125

2,194,125

03,902,122] [3,829,725] [72,397]

収 出

その他の特別支出

600,000

527,603

72,397支

長期前払費用支出

3,302,122

3,302,122

024,500,000] [24,171,569] [328,431]

30,596,247

30,195,419

400,828

拠点区分間繰入金支出[

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)26,857,720△26,326,995△0△27,744,414

530,7250△

22,747,437

前期末支払資金残高(12)98,097,650

98,097,650

当期末支払資金残高(11)+(12)70,353,236

75,350,213△4,996,977

0△4,996,977