第三号第四様式

草牟田拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減
△

236,671

現金預金

4,916,372

5,724,587△

808,215

事業未払金

事業未収金

19,508,405

18,847,740

660,665

その他の未払金

商品・製品

10,000

7,500

2,500

仕掛品

1,740

4,216

△

立替金

68,690111,835

前払金

046,000290,259

290,259

540,697,710

566,267,732△

25,570,022

515,103,150

538,076,003△

22,972,853

土地(基本)

157,505,702

157,505,702

建物(基本)

357,597,448

380,570,301△

その他の固定資産25,594,560

28,191,729

機械及び装置2,166,863

2,342,093

2

2

基本財産

車輌運搬具

前年度末

増減

24,616,247

1,220,144

3,790,595

2,285,517

1,505,078

15,112

0

15,112

１年以内返済予定設備資金借入金

12,500,000

12,500,000

2,476

１年以内返済予定リース債務

4,238,016

4,289,760△

51,744△

43,145

１年以内支払予定長期未払金

1,180,656

1,626,480△

445,824△

46,000

職員預り金859,412792,990

66,4220

賞与引当金

3,252,600

3,121,500

131,100

198,348,546

213,812,552△

15,464,006

186,140,000

198,980,000△

12,840,000

リース債務

7,135,048

8,762,148△

1,627,100

22,972,853

退職給付引当金

3,971,250

3,787,500△2,597,169

長期未払金

1,102,248

2,282,904△1,180,656△175,230

224,184,937

238,428,799△14,243,862

106,550,053

113,398,264△6,848,211

106,550,053

113,398,264△6,848,211

234,758,186

239,472,806△4,714,620

4,714,620

203,524△4,918,144

341,308,239

352,871,070△

11,562,831

565,493,176

591,299,869△25,806,693

0

固定負債
設備資金借入金

負債の部合計純

06,950,966

7,753,564△802,598

有形リース資産11,480,864

12,993,696△1,512,832

280,200

280,200

0

3,971,250

3,787,500

183,750（うち当期活動増減差額）

長期前払費用744,415

1,034,674△

290,259

純資産の部合計

資産の部合計565,493,176

591,299,869△25,806,693

退職給付引当資産

当年度末25,836,391

器具及び備品

権利部

勘定科目25,032,137

固定資産の流動負債

24,795,466

前払費用

債

資

産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計△

0183,750

部

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)289,120] [154,800] [134,320]

そうさく事業収益

39,900039,900

食肉加工事業収益

118,500

130,500

園芸事業収益28,520028,520

その他の事業収益

102,200

24,30077,900117,768,891] [119,810,358] [△2,041,467]

障害福祉サービス等事業収益[

前年度決算(B)[

障害児施設給付費収益

4,126,550

3,070,300

6,895

20,587△

12,0001,056,250

収利用者負担金収益(障害福祉)益

特定費用収益11,916,181

11,473,610

442,571

自立支援給付費収益98,870,965

97,867,693

1,003,272

補足給付費収益

2,154,500

2,160,000

△

5,500

その他の事業収益

693,800

5,218,168△

4,524,368

101,379] [237,867] [△136,488]

退職給付引当金戻入益

56,736

100,825△

44,089

退職給付引当資産差益

44,643137,042△

92,399

サービス活動収益計(1)118,159,390

120,203,025△

2,043,635

98,936,321] [88,471,106] [10,465,215]

職員給料37,597,523

39,324,366

1,726,843

職員賞与

5,773,155

5,668,048

105,107

賞与引当金繰入3,252,600

3,121,500

131,100

非常勤職員給与29,397,062

26,012,969

3,384,093

派遣職員費

11,664,540

3,455,256

8,209,284

退職給付費用

1,718,768

1,577,667

141,101

法定福利費

9,532,673

9,311,300

221,373

10,966,691] [10,781,156] [185,535]

2,295,630

2,100,001

195,629

保健衛生費

11,682

28,865

ビ

教養娯楽費

39,11030,4518,659

ス

水道光熱費(事業)3,747,301

3,031,344

715,957

活消耗器具備品費309,780

319,241

△

9,461

動

賃借料(事業)3,401,862

3,910,002△

508,140

増

車輌費

23,365219,351△

195,986減

車輛燃料費

600,785

467,373

133,412の旅費交通費(事業)

550

0550

部

印刷製本費(事業)029,736△

29,736

修繕費(事業)0

88,010△88,010△72,573

その他の収益

人件費

事業費
サ[[[給食費△△△

13,692

17,183費損害保険料(事業)475,139547,712

用雑費(事業)

61,487

9,070

52,417

9,193,358] [7,858,304] [1,335,054]

1,609,814

1,020,743

雑費(事務)

66,03071,333

△

5,303

福利厚生費

766,727

933,281△

166,554

事務費
業務委託費(事務)[589,071勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)(務)旅費交通費

86,22029,847

研修研究費(事務)176,250

1,410,493△

1,234,243

事務消耗品費(事務)737,944783,759△

45,815

修繕費(事務)424,737

50,442374,295

通信運搬費(事務)392,654311,372

81,282

広報費(事務)122,061

93,20328,858

手数料(事務)1,599,520

137,055

1,462,465

土地・建物貸借料(事務)1,392,398

1,375,431

16,967

租税公課(事務)399,889

227,504

172,385

保守料(事務)1,298,029

1,259,945

38,084

諸会費(事務)121,085

153,896

就労支援事業費用

289,120

187,457

101,663

56,736] [100,825] [△44,089]

56,736

100,825

44,089

その他の費用

[退職給付引当資産差損

56,373△△32,811

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[25,149,838] [25,106,735] [43,103]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

6,088,060] [△6,094,908] [6,848]

サービス活動費用計(2)138,504,004

126,410,675

12,093,329

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[76] [[10,848,053] [5,498,244] [5,349,809]

10,837,933

5,489,964

5,347,969

10,120

8,280

1,840

10,848,129

5,498,348

5,349,781

1,420,280] [1,522,452] [△102,172]

102,172

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[20,344,614△

6,207,650△

14,136,964

104] [△28]

外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)1,420,280

1,522,452

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)9,427,849

3,975,896

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特 収△[

ﾘｰｽ債務解約益

10,916,765△2,231,754△

5,451,953△8,685,011

232,848] [0] [232,848]232,848

0

232,848

195,722] [△195,722]

別 益 事業区分間繰入金収益[0] [増拠点区分間繰入金収益[9,118,065] [2,239,556] [6,878,509]

減

特別収益計(8)9,350,913

2,435,278

6,915,635の 費 事業区分間繰入金費用[2,348,768] [0] [2,348,768]

部 用 拠点区分間繰入金費用[800,000] [0] [800,000]

特別費用計(9)3,148,768

0

3,148,768

特別増減差額(10)=(8)‑(9)6,202,145

2,435,278

3,766,867

4,714,620

203,524

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [4,714,620△0] [203,524△

4,918,1440]
4,918,144

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)繰 前期繰越活動増減差額(14)239,472,806

239,269,282

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)234,758,186

239,472,806

203,524△

4,714,620

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)234,758,186

239,472,806△4,714,620

第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[500] [76] [424]

就労支援事業収入[456,000] [289,120] [166,880]

そうさく事業収入

039,900

39,900

食肉加工事業収入

360,000

118,500

028,520△

28,52096,000102,200△

6,200

125,843,335] [117,768,891] [8,074,444]

4,000,000

4,126,550△

126,550

06,895

△

6,895

△

1,380,181

園芸事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入[

障害児施設給付費収入△241,500

収利用者負担金収入(障害福祉)

入特定費用収入

10,536,000

11,916,181

自立支援給付費収入108,047,335

98,870,965

9,176,370

補足給付費収入2,160,000

2,154,500

5,500

その他の事業収入

1,100,000

693,800

406,200

10,892,696] [△1,282,696]

その他の収入[利用者等外給食費収入

010,120△10,120

退職給付引当資産差益収入

044,643△44,643

9,610,000

10,837,933△

1,227,933

135,909,835

128,950,783

99,191,407] [98,553,860] [637,547]

職員給料支出37,550,000

37,597,523△47,523

職員賞与支出8,690,000

8,894,655△204,655

非常勤職員給与支出

31,525,000

29,397,062

派遣職員費支出

10,400,000

11,664,540△1,264,540

退職給付支出

1,464,407

1,467,407

△

3,000

法定福利費支出9,562,000

9,532,673

29,327

12,353,300] [10,966,691] [1,386,609]

2,660,000

2,295,630

364,370

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事

9,610,000] [事業費支出[[6,959,052

2,127,938

業

給食費支出

活

保健衛生費支出80,00011,682

68,318

動

教養娯楽費支出

240,000

39,110200,890に日用品費支出

4,000

0

4,000

よ

水道光熱費支出(事業)3,699,300

3,747,301

る

消耗器具備品費支出

600,000

309,780

290,220

収

賃借料支出(事業)3,480,000

3,401,862

78,138支

車輌費支出

200,000

23,365

176,635

車輛燃料費支出(事業)720,000

600,785

119,215

旅費交通費支出(事業)20,000550

19,450印刷製本費支出(事業)100,000

0100,000支

損害保険料支出(事業)500,000

475,139

24,861出

雑支出(事業)

50,00061,487

9,887,000] [9,193,358] [693,642]

1,780,000

1,609,814

170,186

300,000

66,030233,970

事務費支出
業務委託費支出
雑支出[△△

48,001

11,487

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

福利厚生費支出

700,000

766,727

旅費交通費支出(事務)200,000

86,220113,780

研修研究費支出

300,000

176,250

123,750

事務消耗品費支出

762,000

737,944

24,056

修繕費支出(事務)448,200

424,737

23,463

通信運搬費支出(事務)360,000

392,654

会議費支出(事務)192,000

0192,000

広報費支出(事務)200,000

122,061

77,939

手数料支出(事務)1,704,800

1,599,520

105,280

土地・建物賃借料支出(事務)1,500,000

1,392,398

107,602

40,000399,889△

359,889

保守料支出(事務)1,200,000

1,298,029△98,029

諸会費支出(事務)200,000

121,085

78,915456,000

289,144

166,856

1,522,452] [1,420,280] [102,172]

租税公課支出(事務)就労支援事業支出
支払利息支出[△△66,72732,654

事業活動支出計(2)123,410,159

120,423,333

2,986,826

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)12,499,676

8,527,450

3,972,226

000

収
施 入
設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[

設備資金借入金元金償還支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よ 支

リース債務返済支出

る 出

１年以内返済予定リース債務返済支出

収その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出[[

施設整備等支出計(5)12,840,000

12,840,000

04,289,760] [4,272,512] [17,248]

3,552,876

4,214,300

661,424

736,884

58,212

1,626,480] [1,626,480] [0]1,626,480

1,626,480

018,756,240

18,738,992

17,248△678,672

18,756,240

事業区分間繰入金収入[14,745,500] [31,272] [14,714,228]

拠点区分間繰入金収入[6,000,000] [9,118,065] [△3,118,065]

サービス区分間繰入金収入[70,000,000] [0] [70,000,000][396,264] [396,264] [0]396,264

396,2640290,259] [290,259] [0]290,259

290,259

091,432,023

9,835,860

81,596,163

他 入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入[

長期前払費用返還金収入

動その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ0]△の 収 積立資産取崩収入

活12,840,000] [施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その12,840,000] [[退職給付引当資産支出る 支 事業区分間繰入金支出[△18,738,992△

17,248703,500] [647,625] [55,875]

703,500

647,625

55,875

15,507,000] [0] [15,507,000]

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

収 出 拠点区分間繰入金支出[20,000,000] [800,000] [19,200,000]

支[70,000,000] [0] [70,000,000]

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)106,210,500

1,447,625

14,778,477

8,388,235

104,762,875△0△

21,035,041

23,166,712
0△

1,823,307

21,941,914

21,941,914

906,873

20,118,607△

19,211,734

0△

19,211,734