第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 法人本部

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 託児所事業収入
業 入

職員負担金収入

活

施設負担金収入動

その他の事業収入に補助金事業収入(公費)よ補助金事業収入(一般)る

生活困難者総合相談・生活支援事業収入

収

生活困難者総合相談・生活支援事業収入

支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
常勤役員報酬支出
非常勤役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
個人嘱託医給与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
保険料支出
車輌費支出
法人連携事業費支出
生活困難者支援費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
洗濯委託費支出(外部)
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出

予算(A)15,678,000
855,000
12,244,000
2,579,000
2,172,000
407,000
50,00050,000100,000
1,000
3,450,000
3,450,000
19,279,000
91,205,000
9,110,000
8,400,000
710,000
53,358,000
14,216,000
1,058,000
936,000
40,00082,0001,869,000
1,869,000
11,594,000
1,352,000
896,000
224,000
182,000
50,00050,00040,402,700
14,608,700
1,030,700
13,578,000
30,00048,000879,000
1,294,000
1,031,000
866,000
1,018,000
94,0001,919,000
3,394,000
7,000
201,000
3,186,000
7,953,000
857,000

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)13,889,752
897,450
10,416,032
2,576,270
2,172,000
404,270
50,00050,000100,000
722
3,455,320
3,455,320
17,495,794
91,022,706
9,100,000
8,400,000
700,000
53,279,214
14,215,391
1,027,250
926,160
20,00081,0901,869,000
1,869,000
11,531,851
1,138,492
822,884
223,151
42,45750,00050,00040,409,701
14,654,660
1,023,769
13,630,891
25,62044,925877,859
1,293,591
1,013,518
865,4141,017,436
93,4511,917,960
3,392,169
6,050
200,519
3,185,600
7,950,082
857,000

差異(A)-(B)
1,788,248△42,450
1,827,968
2,730
0
2,730
0
00
278
△5,320△5,3201,783,206
182,294
10,0000
10,00078,786609
30,7509,840
20,000910
0062,149213,508
73,116849
139,54300△7,001△45,960
6,931△52,891
4,380
3,075
1,141
409
17,482
586
564
549
1,040
1,831
950
481
400
2,918
0

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率88.59 ％
104.96 ％85.07 ％
99.89 ％
100.00 ％99.33 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％72.20 ％
100.15 ％100.15 ％90.75 ％
99.80 ％
99.89 ％
100.00 ％98.59 ％
99.85 ％
100.00 ％97.09 ％
98.95 ％
50.00 ％
98.89 ％
100.00 ％100.00 ％99.46 ％
84.21 ％
91.84 ％
99.62 ％
23.33 ％
100.00 ％100.00 ％100.02 ％100.31 ％99.33 ％
100.39 ％85.40 ％
93.59 ％
99.87 ％
99.97 ％
98.30 ％
99.93 ％
99.94 ％
99.42 ％
99.95 ％
99.95 ％
86.43 ％
99.76 ％
99.99 ％
99.96 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 法人本部

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

71,0002,956,000
3,095,000
259,000
30,00030,0001,427,108
1,000
1,000
134,387,808△115,108,808

68,4302,955,963
3,092,823
258,800
30,00030,0001,427,10840
40
133,998,047△116,502,253

2,570
37
2,177
200
000960960
389,761
1,393,445

96.38 ％
100.00 ％99.93 ％
99.92 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％4.00 ％
4.00 ％
99.71 ％
101.21 ％01,983,580
885,780
1,097,800

01,983,580
885,780
1,097,800

000
0100.00 ％100.00 ％100.00 ％1,983,580△1,983,580
42,000,000
345,000
116,725,000
832,208
832,208
20,580811,628
159,902,208
809,496
809,4960809,496
159,092,712
0042,000,324

1,983,580△1,983,580
42,000,000
352,741
118,969,229
6,860
6,860
6,860
0
161,328,830
809,496
809,496
33,501
842,997
160,485,833
00
00△7,741△2,244,229
825,348825,348
13,720811,628△1,426,622
00△33,501△33,501△1,393,1210

100.00 ％100.00 ％100.00 ％102.24 ％101.92 ％0.82 ％
0.82 ％
33.33 ％

42,000,000

324

100.00 ％△37,162,401
4,837,923△37,162,401
4,837,5990324

100.00 ％99.99 ％

達成率･執行率

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

器具及び備品取得支出

等

ソフトウェア取得支出による収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期貸付金回収収入の 入 事業区分間繰入金収入
他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

長期前払費用取崩収入

動

長期前払保険料取崩収入にその他の長期前払費用取崩収入

よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収 出支

退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)100.89 ％100.00 ％100.00 ％104.14 ％100.88 ％