第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計102,148,742

25,570,794

10,498,425

0

138,217,961

現金預金

26,599,822

1,809,857

2,892,055

031,301,734

事業未収金

62,492,119

23,177,937

7,404,770

093,074,826

商品・製品

2,386,848

7,500

0

0

2,394,348

仕掛品

2,827,538

1,440

0

0

2,828,978

立替金

6,133,636

150,501

201,600

06,485,737

前払費用

1,708,779

423,559002,132,338

564,521,417

517,175,562

91,576,339

0

1,173,273,318

490,259,274

492,130,297

50,999,606

0

1,033,389,177

土地(基本)

207,325,727

157,505,702

12,752,250

0377,583,679

建物(基本)

278,533,103

334,624,595

38,247,356

0651,405,054

4,400,4440004,400,444

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)その他の固定資産74,262,143

25,045,265

40,576,733

0

139,884,141

土地

1,588,766

0001,588,766

建物

1,111,468

0

53,1750

1,164,643

2

0

0

0

2

構築物

7,147,283

0

14,096,680

0

21,243,963

機械及び装置3,826,993

1,991,633

889,6120

6,708,238

9

2

0

0

11

3,278,152

6,512,133

699,424

0

10,489,709

405,294000405,294

9,624,963

9,812,830

1,541,592

0

20,979,385

395,000

280,200

750,000

0

1,425,200

建物附属設備

車輌運搬具
器具及び備品
生物
有形リース資産権利
ソフトウェア3,706,600

206,261003,912,861

退職給付引当資産

24,204,975

5,321,500

5,493,250

035,019,725

005,000,000

05,000,000

人件費積立資産
設備等整備積立資産

6,688,000

0

12,000,000

018,688,000

長期前払費用

12,184,638

920,7060

0

13,105,344

その他の固定資産
資産の部合計流動負債

100,000

0

53,0000

153,000

666,670,159

542,746,356

102,074,764

0

1,311,491,279

66,474,314

24,603,269

11,650,671

0102,728,254

勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計短期運営資金借入金

11,800,000

0

0

0

11,800,000

事業未払金

12,424,942

2,422,878

2,123,275

0

16,971,095

その他の未払金

1,932,734

22,8294,008,039

0

5,963,602

１年以内返済予定設備資金借入金

7,544,000

12,500,000

1,680,000

021,724,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

0008,268,000

１年以内返済予定リース債務

3,097,524

4,130,760

711,504

07,939,788

１年以内返済予定役員等長期借入金5,000,000

0

0

0

5,000,000

１年以内支払予定長期未払金

1,828,200

734,832

239,76002,802,792

0

0

1,137

0

1,137

4,530,814

961,770

701,456

0

6,194,040

預り金
職員預り金
賞与引当金

10,048,100

3,830,200

2,185,500

0

16,063,800

194,404,619

187,730,176

10,363,338

0

392,498,133

設備資金借入金

59,752,000

176,510,000

4,040,0000240,302,000

長期運営資金借入金

91,732,000

0

0

0

91,732,000

リース債務

6,453,844

5,531,260

830,088

012,815,192

役員等長期借入金

12,000,000

0

0

0

12,000,000

退職給付引当金

24,204,975

5,321,500

5,493,250

035,019,725

固定負債

長期未払金

261,800

367,41600629,216

260,878,933

212,333,445

22,014,009

0495,226,387

293,899,600

000

293,899,600

291,299,600

00

0291,299,600

第2号基本金

600,00000

0600,000

第3号基本金2,000,000

0002,000,000

38,696,605

99,701,842

23,585,135

0

161,983,582

38,696,605

99,701,842

23,585,135

0

161,983,582

6,688,000

0

17,000,000

023,688,000

005,000,000

05,000,000

6,688,000

0

12,000,000

018,688,000

負債の部合計基本金
第1号基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

66,507,021△

70,994,329
405,791,226

230,711,069△

4,047,117
330,412,911

39,475,620△

1,537,584
80,060,755

0△3,560,671
0336,693,710△80,139,701
816,264,892勘定科目
負債及び純資産の部合計

岡之原拠点
666,670,159

草牟田拠点
542,746,356

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

102,074,7640

内部取引消去事業区分合計
1,311,491,279

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

保育事業収益[0] [0] [110,499,730] [就労支援事業収益[30,931,808] [436,770] [0] [0] [[3,000,000] [0] [0] [[380,177,195] [140,383,718] [[143,745] [0] [サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)活

人件費[内部取引消去

0]

事業区分合計[110,499,730]

379,880] [30,988,698]

0][3,000,000]0] [0][520,560,913]

176,285] [0][320,030]

414,252,748

140,820,488

110,676,015

0

293,152,557] [105,212,681] [88,374,906] [0]△△379,880

665,369,371[486,740,144]

動事業費[73,960,659] [13,216,178] [16,147,967] [0] [△111,680] [103,213,124]

増

事務費[63,117,249] [8,811,777] [10,169,254] [0] [△75,000] [82,023,280]

0△

193,200

34,905,960

減 費 就労支援事業費用

34,662,390

436,7700の 用 その他の費用[143,745] [0] [137,568] [0][281,313]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[23,335,756] [25,474,937] [9,170,871] [0][57,981,564]

国庫補助金等特別積立金取崩額[4,170,698] [0]△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

1,793,987] [△486,578,369△72,325,621

6,196,260] [△146,956,083△6,135,595

119,829,868△

9,153,853

0[△△379,880

12,160,945]
752,984,440

0△87,615,069[0] [0] [66,600] [0][66,600][1,660] [57] [404] [0][2,121][6,865,001] [6,119,183] [1,591,218] [0][14,575,402]

6,866,661

6,119,240

ス
活

サービス活動外収益計(4)動

その他のサービス活動外費用外 費 支払利息

1,658,222

0[1,779,090] [9,660] [1,440,900] [0][14,644,123
3,229,650][832,873] [1,336,250] [133,200] [0][2,302,323]

増 用減のサービス活動外費用計(5)2,611,963

1,345,910

1,574,100

05,531,973

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,254,698

4,773,330

84,122

0

9,112,150

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
別特別収益計(8)△[68,070,9230] [△1,362,265△

9,069,731

51,948] [0] [0△0][78,502,919
51,948][3,177,414] [0] [7,532,147] [0] [△10,709,561] [0][1,522,428] [0] [0] [0] [△1,522,428] [0]0△12,231,989

4,699,842

51,9487,532,147

51,948

勘定科目
増

固定資産売却損・処分損

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計[1] [0] [0] [0][1]

減 費 事業区分間繰入金費用[91,100] [1,597,629] [0] [0][1,688,729]の 用 拠点区分間繰入金費用[7,532,147] [929,171] [0] [2,248,243] [10,709,561] [0]部[210,000] [0] [1,312,428] [△1,522,428] [03,560,671△12,231,989

拠点区分間固定資産移管費用

0] [特別費用計(9)7,623,248

2,736,800

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,923,406△2,684,852

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△70,994,329△

4,047,117△70,994,329△

4,047,117

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

0] [

△0]
1,688,730

7,532,147△

3,560,671△

1,636,782△

1,537,584△

3,560,671△80,139,701△1,537,584△3,560,671△

80,139,701

0] [0] [137,501,350

234,758,186

41,013,204

66,507,021

230,711,069

39,475,620

0][3,560,6710]

416,833,411

0336,693,710

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0] [0][0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0] [0][0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)66,507,021

230,711,069

39,475,620

0336,693,710

第一号第三様式社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計借入金利息補助金収入[0] [0] [66,600] [0][66,600]

保育事業収入[0] [0] [110,499,730] [0][110,499,730]

経常経費寄附金収入[3,000,000] [0] [0] [0][3,000,000]

事 収受取利息配当金収入[1,660] [57] [404] [0]

業 入

就労支援事業収入[30,931,808] [436,770] [0] [0] [活障害福祉サービス等事業収入[380,177,195] [140,383,718] [0] [動その他の収入[6,865,001] [6,119,183] [1,629,935] [に事業活動収入計(1)420,975,664

146,939,728

112,196,669

0

よ

人件費支出

[290,378,637] [104,009,331] [88,802,188] [0]

る

事業費支出

[73,960,659] [13,216,178] [16,147,967] [0] [収 支事務費支出[63,117,249] [8,811,777] [10,169,254] [0] [△75,000] [82,023,280]

支 出

就労支援事業支出

0△

193,200

34,651,046

34,410,276

433,9700[2,121]

379,880] [30,988,698]

0][520,560,913]

0][14,614,119]△△△

379,880

679,732,181[483,190,156]

111,680] [103,213,124]

その他の支出[1,779,090] [9,660] [1,440,900] [0][3,229,650]

支払利息支出

[832,873] [1,336,250] [133,200] [0][2,302,323]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△464,478,784

127,817,166

43,503,120

19,122,562

00△

116,693,509

0

4,496,840

000△

379,880

708,609,579△

28,877,398

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[7,544,000] [9,630,000] [1,680,000] [0][18,854,000]

よ 支

固定資産取得支出[1,060,740] [581,350] [396,000] [0][2,038,090]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[3,097,524] [4,184,388] [711,504] [0][7,993,416]

収その他の施設整備等による支出[

1,960,200] [1,180,656] [479,520] [0][3,620,376]

支

施設整備等支出計(5)13,662,464

15,576,394

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

そ長期運営資金借入金収入[の事業区分間繰入金収入

他 収

拠点区分間繰入金収入の 入積立資産取崩収入

13,662,464△

15,576,394

100,000,000] [0] [[0] [[3,177,414] [[50,505] [3,267,024△3,267,024

0

032,505,88200] [0]430,814] [0] [0]0] [7,532,147] [0] [0] [481,932] [0]△△32,505,882[100,000,000][430,814]

10,709,561] [0][532,437]

勘定科目

岡之原拠点
462,208] [上福元(保育園)拠点

290,259] [上福元(スケッチ)拠点

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)に積立資産支出[2,076,125] [835,750] [649,250] [0][3,561,125]

よ 支その他の活動による支出[6,035,963] [466,550] [0] [0][6,502,513]

る 出

事業区分間繰入金支出[91,100] [0] [0] [0][91,100]

収

拠点区分間繰入金支出[支その他の活動支出計(8)721,073

7,532,147] [87,954,792

8,014,079

929,171] [15,735,335△

649,250

1,510,398

30,789,208

2,035,770

前期末支払資金残高(11)35,456,658

20,118,607

当期末支払資金残高(10)+(11)66,245,866

22,154,377

00] [2,231,471

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0]

事業区分合計動103,690,127

0] [内部取引消去活

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)[草牟田拠点△[△10,709,561

752,467]
101,715,718

2,248,243] [△10,709,561] [2,248,243△10,709,561

0]
10,154,738

7,364,829△2,248,243

91,560,980

399,035△2,248,243

30,177,700

4,063,553

2,248,243

61,887,061

3,664,518

0

92,064,761