事業・拠点[0001:阿木]

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ益｜ビ

ス

活動増減

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
就職支度費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)556,284,195
311,130,988
237,854,880
73,276,108
164,077,726
159,366,613
4,711,113
47,672,006
46,715,990
956,016
23,704,420
23,704,420
9,699,055
265,064
4,429,991
5,004,000
847,000
847,000
847,000
545,000
545,000
557,676,195
398,360,119
1,338,950
185,890,226
29,983,800
13,299,000
115,094,178
5,709,171
47,044,794
67,724,241
28,814,532
8,526,110
1,065,615
1,321,949
416,418
75,102
17,453,397
2,637,462
2,578,370
803,921635,8123,395,553
64,183,694
2,049,143
500,437
94,007
697,0032,596,082
737,650

前年度決算(B)548,133,056
304,375,168
234,095,894
70,279,274
164,703,628
158,255,255
6,448,373
48,885,426
47,368,909
1,516,517
24,209,590
24,209,590
5,959,244
5,686,844
272,400
648,000
648,000
648,000
599,000
599,000
549,380,056
390,374,598
1,359,615
185,337,001
30,484,000
12,380,000
104,525,310
11,076,523
45,212,149
66,822,750
28,509,412
6,727,526
1,363,296
416,695
29,315
1,903,617
54,42915,713,169
1,349,891
2,719,552
656,6433,544,323
4,320
3,830,562
63,934,434
2,203,100
492,180
573,242698,252
1,501,095
623,919

増減(A)-(B)8,151,139
6,755,820
3,758,986
2,996,834-625,902
1,111,358-1,737,260-1,213,420-652,919-560,501-505,170-505,170
3,739,811
265,064-1,256,853-272,400
5,004,000
199,000
199,000
199,000-54,000-54,000
8,296,139
7,985,521-20,665
553,225-500,200
919,000
10,568,868-5,367,352
1,832,645
901,491
305,120
1,798,584-297,681
905,254-29,315-1,487,199
20,673
1,740,228
1,287,571-141,182
147,278-2,908,511-4,320-435,009
249,260-153,957
8,257-479,235-1,249
1,094,987
113,731

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
水道光熱費
修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
部
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益活雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
収
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
益
サービス区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用のサービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用の当年度決算(A)
4,511,986
6,153,790
1,955,803
7,629
274,562
36,232,729
1,407,691
644,922723,180
451,380
4,475,775
138,325
337,500
194,100
40,237,912
40,237,912-17,682,951-17,682,951
552,823,015
4,853,180
2,104
2,104
143,091
28,600114,491
145,195
672,619672,619
92,87092,870765,489-620,294
4,232,886
1,712,000
1,712,000
16,000,000
16,000,000
224,008
224,008
1,821,864
1,821,864
101,820
101,820
19,859,692
11
1,712,000
1,712,000
16,000,000
16,000,000
430,577
430,577

前年度決算(B)4,113,801
4,942,145
1,712,969
14,465236,21139,068,034
963,784
528,083
750,100
441,200
4,007,788
473,017380,250
210,799
39,338,337
39,338,337-17,714,653-17,714,653
542,755,466
6,624,590
1,616
1,616
720,01770,000650,017721,633
819,810
819,8107,600
7,600
827,410-105,777
6,518,813
1,092,150
1,092,150
9,000,000
9,000,000
257,805
257,805
2,631,887
2,631,887

12,981,842
2
2
1,092,150
1,092,150
9,000,000
9,000,000

増減(A)-(B)398,185
1,211,645
242,834-6,83638,351-2,835,305
443,907
116,839-26,920
10,180467,987-334,692-42,750-16,699
899,575
899,575
31,702
31,702
10,067,549-1,771,410
488
488-576,926-41,400-535,526-576,438-147,191-147,191
85,27085,270-61,921-514,517-2,285,927
619,850
619,850
7,000,000
7,000,000-33,797-33,797-810,023-810,023
101,820
101,820
6,877,850-1
1-2
619,850
619,850
7,000,000
7,000,000
430,577
430,577

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部用

当年度決算(A)
1,821,864
1,821,864
316,185
316,185
20,280,627-420,9353,811,951
292,046,509
295,858,460

前年度決算(B)
2,631,887
2,631,887

12,724,039
257,8036,776,616
285,269,893
292,046,509

増減(A)-(B)-810,023-810,023
316,185
316,1857,556,588-678,738-2,964,665
6,776,616
3,811,951

295,858,460

292,046,509

3,811,951