第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名
拠点区分 あすわ相談支援事業所リアン

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入動

地域相談支援給付費収入に障害児施設給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

る

その他の事業収入

収補助金事業収入(公費)支受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出その他の業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

20,449,000
15,553,000
15,300,000
253,000
4,102,000
4,102,000
794,000
794,000
1,000
20,450,000
24,496,275
14,808,000
4,296,000
1,305,000
1,205,000
100,000
785,275
117,775
667,500
3,302,000
609,043
263,000
153,000
31,043
162,000
4,723,261
382,000
190,000
192,000
33,00018,00023,000629,000
36,000733,000
505,000
305,000
20,00070,000215,000
19,0001,702,261
1,000
240,000
54,00043,0007,472
117,099
117,099
29,953,150△9,503,150

20,626,804
15,730,506
15,477,414
253,092
4,102,298
4,102,298
794,000
794,000
120
20,626,924
24,424,609
14,801,143
4,295,851
1,294,214
1,195,048
99,166
741,638
74,138667,500
3,291,763
618,965
272,968
152,332
31,043
162,622
4,576,333
296,806
173,782
123,024
32,78013,21022,589618,145
27,280720,821490,133
303,910
19,35069,960214,600
16,465
1,701,564
300
237,030
53,20042,1007,501
137,476
137,476
29,764,884△9,137,960

差異(A)-(B)△177,804△177,506△177,414△92△298△298
00
880△176,924
71,666
6,857
149
10,786
9,952
834
43,637
43,6370
10,237△9,922△9,968668
0△622
146,928
85,194
16,21868,976
220
4,790
411
10,8558,720
12,17914,867
1,090
650
40
400
2,535
697
700
2,970
800
900
△29△20,377△20,377
188,266△365,190(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.87 ％101.14 ％101.16 ％100.04 ％100.01 ％100.01 ％100.00 ％100.00 ％12.00 ％
100.87 ％99.71 ％
99.95 ％
100.00 ％99.17 ％
99.17 ％
99.17 ％
94.44 ％
62.95 ％
100.00 ％99.69 ％
101.63 ％103.79 ％99.56 ％
100.00 ％100.38 ％96.89 ％
77.70 ％
91.46 ％
64.08 ％
99.33 ％
73.39 ％
98.21 ％
98.27 ％
75.78 ％
98.34 ％
97.06 ％
99.64 ％
96.75 ％
99.94 ％
99.81 ％
86.66 ％
99.96 ％
30.00 ％
98.76 ％
98.52 ％
97.91 ％
100.39 ％117.40 ％117.40 ％99.37 ％
96.16 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名
拠点区分 あすわ相談支援事業所リアン

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出等

器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0391,600
391,600
438,9140391,600
391,600
450,92300
0△12,009

830,514△830,514
646,160
173,160
473,000
9,166,000
1,684,437
5,337
5,337
1,670,000
9,100
9,100
11,496,597
193,284
193,284
940,000
29,271
29,271
29,271
1,162,555
10,334,042
00378

842,523△842,523
646,160
173,160
473,000
8,886,915
1,684,437
5,337
5,337
1,670,000
9,100
9,100
11,217,512
215,994
215,994
991,764
29,271
29,271
29,271
1,237,029
9,980,483
0△12,009
12,009000
279,08500
0000
279,085△22,710△22,710△51,764000△74,474
353,559
00

378

2,736,196
2,736,574

2,736,196
2,736,1960
378

100.00 ％100.00 ％102.74 ％による収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入他

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入活

その他の活動による収入

動

長期前払費用取崩収入に

長期前払保険料取崩収入

よ差入保証金返還収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

支

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101.45 ％101.45 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％96.96 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％97.57 ％
111.75 ％111.75 ％105.51 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％106.41 ％96.58 ％

100.00 ％99.99 ％