第三号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

27,021,227

28,082,378△

1,061,151

現金預金

24,313,865

25,051,816△

737,951

事業未収金

2,325,750

2,552,460△

立替金

19,800116,290△

前払費用

361,812361,812

当年度末

流動負債

基本財産

121,131,859

120,132,012

85,574,783

94,914,043

土地(基本)

12,752,250

12,752,250

813,306

事業未払金

2,217,337

2,179,453

37,884

226,710

その他の未払金

1,109,642

1,049,212

60,43096,490

１年以内返済予定設備資金借入金

1,680,000

1,680,000

１年以内返済予定リース債務

899,424

1,127,520

１年以内支払予定長期未払金

479,5200

預り金11,895

11,996

職員預り金

658,995

443,026

0

建物(基本)

72,822,533

82,161,793

その他の固定資産35,557,076

25,217,969

建物
構築物

84,14791,89012,067,286

5,160,031△

228,096479,520△101
215,969

2,871,300

2,623,600

247,700

16,088,670

3,194,168

設備資金借入金

10,760,000

12,440,000

リース債務

3,201,768

187,920

9,339,260

退職給付引当金

3,642,750

3,460,750

182,000

10,339,107

長期未払金

1,678,320

0

1,678,320

29,210,951

25,203,477

4,007,474

40,267,927

43,414,815△

3,146,888

40,267,927

43,414,815△

3,146,888

9,339,260
0△0△19,282,838

999,847△

増減

9,114,807

賞与引当金
固定資産

前年度末

9,928,113

7,743

固定負債

負債の部合計純

6,907,255

資産の△1,680,000
3,013,848

部

機械及び装置4

7

器具及び備品

844,825

576,547

268,278

有形リース資産4,575,528

1,315,440

3,260,088

その他の積立金

13,000,000

13,000,000

0750,000

750,0000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

0

退職給付引当資産

3,642,750

3,460,750

182,000

設備等整備積立金8,000,000

8,000,000

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

0次期繰越活動増減差額

65,674,208

66,596,098△

921,890

設備等整備積立資産

8,000,000

8,000,000

0（うち当期活動増減差額）

921,890

4,005,039△

4,926,929

565,536

848,304

118,942,135

123,010,913△

4,068,778

148,153,086

148,214,390△

61,304

権利

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

27,00015,000148,153,086

148,214,390

△

△

3

国庫補助金等特別積立金△

0282,768
12,000△

国庫補助金等特別積立金

61,304

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

保育事業収益当年度決算(A)[増減(A)‑(B)97,818,890] [100,872,828] [△25,35025,750

その他の事業収益

9,067,210

7,617,768

委託費収益88,726,330

93,229,310

利用者等利用料収益

収

前年度決算(B)

益 その他の収益[90,166] [△3,053,938]
400
1,449,442△

4,502,980

295,430] [△205,264]
295,430

退職給付引当金戻入益

0295,430

退職給付引当資産差益

90,1660

サービス活動収益計(1)97,909,056

101,168,258

67,188,924] [67,095,035] [職員給料32,968,377

31,480,967

1,487,410

職員賞与

6,570,677

5,584,694

985,983

賞与引当金繰入2,871,300

2,623,600

247,700

非常勤職員給与17,114,306

19,503,698△2,389,392

退職給付費用

1,319,166

1,330,375△

11,209

法定福利費

6,345,098

6,571,701△

226,603

16,347,750] [15,776,710] [571,040]

6,466,950

6,248,268

218,682

保健衛生費

82,906105,388△

22,482

保育材料費

1,687,287

1,839,758△

152,471

水道光熱費(事業)3,016,854

3,190,003△

173,149

ビ

消耗器具備品費

410,238

308,004

102,234ス

賃借料(事業)3,055,319

2,941,048

114,271活

車輛燃料費

11,541

7,700

3,841

動

旅費交通費(事業)269,350

58,582

210,768

増

印刷製本費(事業)41,359233,280

減

修繕費(事業)450,676

116,635

334,041の 費

損害保険料(事業)716,361

655,455

60,906

部 用

雑費(事業)

138,90972,58966,3209,049,739] [8,305,751] [743,988]

1,259,570

663,032

596,538

雑費(事務)

673,524

706,851△

33,327

福利厚生費

579,707623,407△43,700(務)旅費交通費349,800

539,837△

190,037

研修研究費(事務)46,976

136,500△

89,524

事務消耗品費(事務)771,463695,775

75,688

修繕費(事務)463,567

314,220

149,347

通信運搬費(事務)248,531240,5218,010

広報費(事務)630,871

360,897

269,974

手数料(事務)109,146

111,7173,240,000

3,240,000

0676,584

672,994

3,590

人件費

事業費

[[給食費サ

事務費[

業務委託費(事務)

土地・建物貸借料(事務)保守料(事務)その他の費用[0] [△90,166△△△

295,430] [△3,259,202
93,889]191,9212,571

295,430]

勘定科目

当年度決算(A)

退職給付引当金資産差損

0

増減(A)‑(B)295,430△

295,430

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[12,223,948] [11,471,991] [751,957]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△4,146,888] [△4,027,841] [△119,047]

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[受取利息配当金収益サ

前年度決算(B)

収 その他のサービス活動外収益

100,663,473

98,917,076

2,754,417

2,251,182

1,746,397△

5,005,599

127,080] [142,200] [△15,120][2,564] [1,521] [1,043][

1,957,048] [1,894,536] [62,512]

ビ 益

受入研修費収益120,000

71,00049,000ス

雑収益

246,788

228,526

18,262

活利用者等外給食収益

1,590,260

1,595,010

動サービス活動外収益計(4)2,086,692

2,038,257

外

支払利息

[

△4,75048,435

254,160] [284,400] [△30,240]254,160

284,400

30,2401,832,532

1,753,857

921,885

4,005,039

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 施設整備等補助金収益[別 益増

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)△78,675△

4,926,924

1,000,000] [0] [1,000,000]

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

減 費 固定資産売却損・処分損[5] [0] [5]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[1,000,000] [0] [1,000,000]

1,000,005

0

1,000,005

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

△

50

△

5

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△921,890

4,005,039△4,926,929

法人税･住民税及び事業税(12)[当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [0] [921,890

4,005,039

繰 前期繰越活動増減差額(14)66,596,098

66,591,059

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)65,674,208

70,596,098△0]
4,926,929
5,039△4,921,890

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[4,000,000] [0] [4,000,000]

増 その他の積立金積立額(18)[4,000,000] [4,000,000] [0]65,674,208

66,596,098

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)△921,890

第一号第四様式

上福元(保育園)拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

借入金利息補助金収入[127,080] [127,080] [0]

保育事業収入[97,822,610] [97,818,890] [3,720]

50,00025,35024,650

その他の事業収入

9,046,280

9,067,210

委託費収入

88,726,330

88,726,330

利用者等利用料収入

収 受取利息配当金収入[3,000] [入 その他の収入[1,860,166] [受入研修費収入△20,930
02,564] [2,047,214] [△187,048]

40,000120,000

1,680,000

1,590,260

89,740

退職給付引当資産差益収入

90,166

90,1660

雑収入

50,000246,788△196,788

99,812,856

99,995,748△

182,892

68,128,180] [66,759,224] [職員給料支出33,577,439

32,968,377

609,062

職員賞与支出9,194,277

9,194,2770

非常勤職員給与支出

17,776,283

17,114,306

661,977

退職給付支出1,137,166

1,137,1660

法定福利費支出

6,443,015

6,345,098

97,917

17,821,280] [16,347,750] [1,473,530]

6,800,000

6,466,950

333,050

利用者等外給食費収入

事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[[△436]80,0001,368,956]

事

給食費支出

業

保健衛生費支出

120,000

82,90637,094

活保育材料費支出

2,248,000

1,687,287

560,713

動

水道光熱費支出(事業)3,240,000

3,016,854

223,146に消耗器具備品費支出

520,000

410,238

109,762

よ賃借料支出(事業)3,010,000

3,055,319

る

車輛燃料費支出(事業)100,000

11,54188,459収

旅費交通費支出(事業)300,000

269,350

30,650支

印刷製本費支出(事業)53,28041,35911,921

支

修繕費支出(事業)600,000

450,676

149,324

出

損害保険料支出(事業)720,000

716,3613,639

雑支出(事業)

110,000

138,9099,190,000] [9,049,739] [140,261]

1,200,000

1,259,570△

59,570

雑支出

670,000

673,524△

3,524

福利厚生費支出

660,000

579,707

80,293

旅費交通費支出(事務)400,000

349,800

50,200

研修研究費支出

120,000

46,97673,024

事務消耗品費支出

800,000

771,463

28,537

修繕費支出(事務)400,000

463,567

通信運搬費支出(事務)300,000

248,531

広報費支出(事務)600,000

630,871△30,871

手数料支出(事務)100,000

109,146

△

9,146

事務費支出
業務委託費支出[△△△45,31928,90963,56751,469

勘定科目

予算(A)

土地・建物賃借料支出(事務)
保守料支出(事務)支払利息支出[決算(B)

差異(A)‑(B)3,240,000

3,240,0000

700,000

676,584

23,416254,160] [254,160] [0]事業活動支出計(2)95,393,620

92,410,873

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)4,419,236

7,584,875

1,000,000] [1,000,000] [0]1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,680,000] [1,680,000] [0]1,680,000

1,680,000

0[6,212,000] [5,946,440] [265,560][2,327,760] [2,194,776] [132,984]

1,388,160

1,255,176

132,984

939,600

939,600

0239,760] [239,760] [0]239,760

239,760

010,459,520

10,060,976

398,544

施設整備等補助金収入
収[施設整備等補助金収入

2,982,747△

3,165,639

施 入設
整施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等[

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

リース債務返済支出

収

１年以内返済予定リース債務返済支出

支

その他の施設整備等による支出[

固定資産割賦代金支払支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△9,459,520

積立資産取崩収入[4,513,000] [4,513,000] [0]そ△

9,060,976△

398,544の退職給付引当資産取崩収入

513,000

513,000

0

他 収設備等整備積立資産取崩収入

4,000,000

4,000,000

0の 入 その他の活動による収入
活[

長期前払費用返還金収入

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出[282,768] [282,768] [0]282,768

282,768

0

4,795,768

4,795,768

0

4,695,000] [4,695,000] [0]よ 支

退職給付引当資産支出

695,000

695,000

0

る 出設備等整備積立資産支出

4,000,000

4,000,000

04,695,000

4,695,000

0100,768

100,7680収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△4,939,516

0△

1,375,333

前期末支払資金残高(12)24,398,691

24,398,691

当期末支払資金残高(11)+(12)19,459,175

23,023,358△3,564,183

0△

3,564,183