別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

収施設入所支援[(岡)生活介護0] [就労移行支援4,509,670] [就労継続支援Ａ型
0] [就労継続支援Ｂ型

29,185,119] [3,091,619]

そうさく事業収益017,270000

竹工事業収益0136,000

000

木工事業収益013,000000

食肉加工事業収益000

12,498,150

0

畜産事業収益000

16,686,969

0

園芸事業収益0000

1,163,992

紙工事業収益01,138,900000

門松事業収益03,204,500000

園外実習等事業収益

0000

1,927,627

益 経常経費寄附金収益[1,000,000] [0] [0] [0] [0][66,901,429] [132,513,822] [0] [6,878,220] [52,406,250]

54,37379,368000

特定費用収益13,609,889

5,383,433

00

1,578,720

自立支援給付費収益48,800,857

126,876,421

0

6,176,220

50,811,130

補足給付費収益3,493,531

0000

その他の事業収益

942,779

174,6000702,000

16,40065,011] [173,629] [0] [0] [0]

退職給付引当金戻入益

65,011

36,000000

退職給付引当資産差益0137,629

000

サービス活動収益計(1)67,966,440

137,197,121

0

36,063,339

55,497,86961,048,192] [108,023,614] [0] [9,827,059] [47,754,906]

障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

その他の収益人件費[[役員報酬

000

00

職員給料

28,606,957

54,424,088

0

3,436,400

15,812,511

職員賞与

5,221,800

8,506,900

0538,700

2,806,700

賞与引当金繰入2,255,900

4,032,000

0266,700

1,365,200

非常勤職員給与

3,417,629

21,718,970

04,300,200

19,656,838

勘定科目
サ

ビ(岡)生活介護

就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

派遣職員費13,283,241

4,834,698

001,322,853

退職給付費用

1,054,000

1,952,629

0104,500

695,000法定福利費

7,208,665

12,554,329

0

1,180,559

6,095,804

16,325,796] [23,057,497] [0] [5,621,013

10,544,259

0

0

6,323,640

事業費

ス

施設入所支援[623,217] [11,073,077]

活

給食費

動

保健衛生費

357,498

41,5700

2,158

16,440増

教養娯楽費

42,053

551,440

0

4,324

32,942減

日用品費

1,382,203

27,046

0

1,404

10,696の水道光熱費(事業)2,378,859

4,711,881

0244,573

1,863,443

部

消耗器具備品費102,643

195,463

0

9,727

74,114

賃借料(事業)5,354,161

4,919,985

0255,375

1,945,744

車輌費22,208

43,98902,283

17,397

車輛燃料費

810,863

1,606,102

083,366636,227

損害保険料(事業)194,595

415,7620

20,007

152,434

雑費(事業)

59,700

0

0

00

費

用 事務費

10,454,213] [19,667,848] [0] [1,187,726] [9,093,797]

6,234,475

12,389,091

0454,691

6,142,301

雑費(事務)

36,63664,6420

3,355

25,565

福利厚生費

323,911

641,582

059,802

324,498(務)旅費交通費

46,78097,3570

12,30952,344

研修研究費(事務)112,498

247,8270

31,566

88,123

事務消耗品費(事務)419,798

703,272

040,244

278,128

1,174,295

2,216,1520

115,031

876,438

619,255

1,167,151

060,582

461,582

会議費(事務)

00

0

0

0

広報費(事務)76,298151,125

0

7,844

59,767

手数料(事務)131,094

252,050

012,65796,439

業務委託費(事務)

修繕費(事務)通信運搬費(事務)[勘定科目施設入所支援就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

土地・建物貸借料(事務)325,845645,4100333,500

255,245

租税公課(事務)388,483

58,55602,494

24,589

保守料(事務)434,351

860,333044,656340,242

諸会費(事務)130,494

173,300

0

8,995

68,5360

1,675,845

032,813,217

6,708,771

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)65,011] [36,000] [0] [0] [0]65,011

36,00000013,855,524] [0] [0] [0] [0]959,441] [0] [0] [0] [0]100,789,295

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ(岡)生活介護△32,822,855△

152,460,804

015,263,683

044,451,219△

8,387,880

74,630,551△

19,132,682

受取利息配当金収益[109] [1,040] [0] [136] [0]

その他のサービス活動外収益[6,369,270] [2,661,175] [0] [818,182] [1,218,479]

ビ 収

受入研修費収益

16,421

32,5270

1,688

12,864

ス 益

雑収益

911,309

1,805,058

0794,294

859,355

活利用者等外給食収益

5,441,540

823,590022,200346,260

動サービス活動外収益計(4)6,369,379

2,662,215

0818,318

1,218,479

外その他のサービス活動外費用

増 費[

利用者等外給食費

減 用 支払利息[483,920] [823,590] [0] [22,200] [346,260]

483,920

823,590022,200346,2600] [0] [0] [0] [0]の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△483,920

823,590022,200346,260

5,885,459

1,838,625

0796,118

872,219

13,425,058

0

26,937,396△△7,591,762△18,260,463

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

収

短期入所

本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

0] [0] [0] [ △そうさく事業収益000

17,270

竹工事業収益000

136,000

木工事業収益000

13,000

食肉加工事業収益000△

247,550

12,250,600

畜産事業収益000△

4,749,200

11,937,769

園芸事業収益000△

192,400

971,592

紙工事業収益000

門松事業収益000

園外実習等事業収益000[0] [0] [60,000][1,060,000][572,892] [110,836,801] [0][370,109,414]

益 経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益[(岡)共同生活援助

利用者負担金収益(障害福祉)

5,225,150] [31,561,258]

1,138,900△

36,0003,168,500
1,927,627

852

00

134,593

特定費用収益67,272

13,258,713

0

33,898,027

自立支援給付費収益504,768

88,971,090

0

322,140,486

補足給付費収益

0

7,387,548

0

10,881,079

その他の事業収益

01,219,450

03,055,229

その他の収益[0] [41,062] [0][279,702]

退職給付引当金戻入益

0

0

0

101,011

退職給付引当資産差益

041,0620178,691

サービス活動収益計(1)572,892

110,877,863

60,000

人件費[0] [49,912,961] [1,200,000]△

5,225,150

403,010,374[277,766,732]

役員報酬

0

0

1,200,000

1,200,000

職員給料0

12,115,679

0

114,395,635

職員賞与

0

2,004,100

019,078,200

賞与引当金繰入0976,000

08,895,800

非常勤職員給与

029,998,310

0

79,091,947

勘定科目
サ

ビ

(岡)共同生活援助本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

派遣職員費

0

0

0

19,440,792

退職給付費用0380,062

04,186,191

法定福利費

04,438,810

031,478,167

0] [16,602,078] [

事業費

ス

短期入所

[270,763][67,952,428]

活

給食費

06,689,250

029,178,162

動

保健衛生費

000417,666

増

教養娯楽費

000630,759

減

日用品費

00

0

1,421,349の

水道光熱費(事業)0

6,591,410

015,790,166

部

消耗器具備品費0559,939

0941,886

賃借料(事業)0

1,999,708

79,09014,554,063

車輌費

018,34815,433

119,658

車輛燃料費

0

0

0

3,136,558

損害保険料(事業)0707,583

176,240

1,666,621

雑費(事業)

035,840

095,5400] [8,408,804] [4,688,887] [ △業務委託費(事務)01,361,209

62,960

雑費(事務)

0

136,900

899,635

福利厚生費

0311,138920

1,661,851(務)旅費交通費

0

1,500

2,778,783

2,989,073

研修研究費(事務)00

12,000492,014

事務消耗品費(事務)

0

3,740

12,326

1,457,508

修繕費(事務)0

220,02204,601,938

通信運搬費(事務)0501,867

7,084

2,817,521

会議費(事務)

0

0

5,634

5,634

広報費(事務)00409,817704,851

手数料(事務)

0142,700

13,860648,800

費

用 事務費[279,550] [53,221,725]
26,644,727△

279,550

887,183

勘定科目

短期入所

本部

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

土地・建物貸借料(事務)04,734,000

06,294,000

租税公課(事務)0340,728

77,868892,718

保守料(事務)0583,000

02,262,582

諸会費(事務)0

72,000408,000

861,325

就労支援事業費用

0000] [0] [0]000

その他の費用

[退職給付引当資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[0] [国庫補助金等特別積立金取崩額[0] [サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ(岡)共同生活援助△△

4,945,600

36,252,233[

101,0118,026,725] [104,328][

1,586,147] [0][081,364,421

572,892

29,513,442

6,263,978△101,011]△21,986,577]△5,225,150

2,545,588]
454,735,118

6,203,978△51,724,744

受取利息配当金収益[5] [53] [1][1,344]

その他のサービス活動外収益[

7,360] [6,826,638] [948,956][18,850,060]

ビ 収

受入研修費収益00

12,00075,500

ス 益

雑収益

0

37,028936,956

5,344,000

活

利用者等外給食収益

7,360

6,789,610

013,430,560

動

サービス活動外収益計(4)7,365

6,826,691

948,957

18,851,404

外その他のサービス活動外費用

増 費[

利用者等外給食費

減 用 支払利息[0] [0] [0]00

0[1,675,970]
1,675,970

0] [357,023] [153,648][510,671]

0357,023

153,6482,186,641

7,365

6,469,668

795,309

16,664,763

580,257

35,983,110の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△5,408,669△

35,059,981