別紙３⑪

草牟田拠点

事業活動明細書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

ホームヘルプ(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

0] [0] [289,120] [0]0039,900

039,900

食肉加工事業収益

00118,500

0118,500

園芸事業収益0028,520

028,520

その他の事業収益

00102,2000102,200

障害福祉サービス等事業収益[

障害児施設給付費収益
収利用者負担金収益(障害福祉)益

特定費用収益自立支援給付費収益
補足給付費収益
その他の事業収益
その他の収益[退職給付引当金戻入益

349,100] [15,324,910] [43,626,369] [058,468,512][[0289,120]

117,768,891]

04,126,550

4,126,550

2,401

004,494

6,895

0

0

1,074,079

10,842,102

11,916,181

252,699

11,198,360

42,552,290

44,867,616

98,870,965

0

0

0

2,154,500

2,154,500

94,00000599,800

693,8000] [0] [0] [101,379]

0

0

0

56,736[101,379]
56,736

退職給付引当資産差益

0

0

0

44,64344,643

サービス活動収益計(1)349,100

15,324,910

43,915,489

58,569,891

118,159,390

人件費

256,905] [19,024,971] [32,104,924] [47,549,521]

職員給料[94,399

9,896,031

11,796,842

15,810,251

37,597,523

職員賞与

15,532

1,215,146

1,941,055

2,601,422

5,773,155[98,936,321]

賞与引当金繰入

0258,700

02,993,900

3,252,600

非常勤職員給与121,718

5,343,222

15,210,881

8,721,241

29,397,062

派遣職員費

0

0

0

11,664,540

11,664,540

退職給付費用0190,5000

1,528,268

1,718,768

25,256

2,121,372

3,156,146

4,229,899

5,463,678] [4,854,108]

法定福利費
サ

(草)生活介護

そうさく事業収益

就労支援事業収益[相談支援事業費[13,546] [635,359] [

給食費

00

ビ

保健衛生費

31

ス

教養娯楽費

0

活

水道光熱費(事業)動

消耗器具備品費

増

賃借料(事業)9,532,673[10,966,691]

2,110,123

185,5072,295,630

1,368

5,065

5,218

11,682

039,110039,1106,105

268,004

762,9442,710,248

3,747,301

306

13,453

128,688

167,333

309,780

3,959

173,815

2,017,757

1,206,331

3,401,862

勘定科目(草)生活介護(草)共同生活援助

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

30

14,523

3,765

5,047

23,36578,178

222,555

298,271

600,785

旅費交通費(事業)

0

0

250

300

550

損害保険料(事業)1,327

85,724

165,835

222,253475,139

7

294

7,586

53,60061,487

車輌費の車輛燃料費

部

雑費(事業)

用 事務費[

業務委託費(事務)49,781] [1,698,713] [3,185,187] [4,259,677]

4,447

204,616

655,826

744,925[9,193,358]
1,609,814

雑費(事務)

196

8,593

24,46032,781

66,030

福利厚生費

2,158

104,026

278,891

381,652

766,727(務)旅費交通費

0

520

0

85,70086,220

研修研究費(事務)15,41938,38052,32570,126

176,250

事務消耗品費(事務)2,077

95,341

287,402353,124

737,944

修繕費(事務)1,259

55,270157,340

210,868

424,737

通信運搬費(事務)1,033

57,207131,081203,333

392,654

広報費(事務)362

15,88345,21660,600122,061

手数料(事務)

5,169

208,955592,251

793,145

1,599,520

土地・建物貸借料(事務)3,629

327,327

453,567

607,875

1,392,398

1

379,563

175

20,150399,889

保守料(事務)3,848

168,909480,843644,4291,298,029

諸会費(事務)10,18334,12325,81050,969121,08500289,1200289,1200] [0] [0] [56,736]

0

0

0

56,736

租税公課(事務)

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[84,879] [△サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益

20,546] [3,281,641] [△384,565

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ

相談支援

1,781

減

費

ホームヘルプ△35,465

794,392] [9,307,417] [△23,846,292△8,521,382

2,253,061] [△48,097,265△

4,181,776[56,736]
56,736

12,475,901][3,020,061][25,149,838]△

66,175,882△

6,088,060]
138,504,004

7,605,991△20,344,614[0] [10] [28] [38][76]

[2,231] [9,708,935] [763,241] [373,646][10,848,053]

2,231

9,708,935

753,121373,646

10,837,933

0010,120010,120

勘定科目
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

ホームヘルプ
2,231[4,210] [相談支援(草)生活介護9,708,945(草)共同生活援助

763,269

373,684

184,817] [526,129] [705,124]

内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計
10,848,129[1,420,280]

外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)4,210

184,817526,129705,124

1,420,280

△

1,979

9,524,128

237,140△

331,440

9,427,849△

37,444

1,002,746

3,944,636△

7,937,431△△

10,916,765