第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入
借入金利息補助金収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

51,48051,4800107,140,580

103,534,662

3,605,918

6,880,783

6,880,783

0

4,500

1,942

2,558

就労支援事業収入

31,184,000

27,605,026

3,578,974

障害福祉サービス等事業収入

579,831,332

576,620,223

3,211,109

その他の収入11,221,479

11,168,866

52,613

事業活動収入計(1)736,314,154

725,862,982

10,451,172

人件費支出

456,936,670

454,311,825

2,624,845

事業費支出

111,331,400

104,152,532

7,178,868

事務費支出

77,161,380

72,446,136

4,715,244

就労支援事業支出

30,480,000

23,446,983

7,033,017

その他の支出3,728,000

3,002,383

725,617

支払利息支出

1,993,746

1,743,746

250,000

事業活動支出計(2)681,631,196

659,103,605

22,527,591

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)54,682,958

66,759,377△ 12,076,419

固定資産売却収入

60,00060,0000

施設整備等収入計(4)60,00060,0000

設備資金借入金元金償還支出

1,680,000

1,680,0000

固定資産取得支出

1,731,150

2,411,645△ 680,495

ファイナンス・リース債務の返済支出

8,460,288

8,220,288

240,000

その他の施設整備等による支出

2,934,792

2,802,792

132,000

支出

施設整備等による収支
収入

支出

施設整備等支出計(5)14,806,230

15,114,725△ 308,495△ 14,746,230△ 15,054,725

308,495

29,953,126

0

29,953,126

拠点区分間繰入金収入

64,000,000

064,000,000

サービス区分間繰入金収入299,394,000

0299,394,000

積立資産取崩収入

20,290,322

20,290,322

0

その他の活動による収入

1,111,599

1,213,599△ 102,000

その他の活動収入計(7)414,749,047

21,503,921

393,245,126

3,727,125

3,704,125

23,000

その他の活動による支出

6,560,744

6,239,179

321,565

事業区分間繰入金支出

29,953,126

0

29,953,126

拠点区分間繰入金支出

71,532,147

071,532,147

サービス区分間繰入金支出

299,394,000

0299,394,000

その他の活動支出計(8)411,167,142

9,943,304

401,223,838

3,581,905

11,560,617△ 7,978,712

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入

支出
積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0----------------

043,518,633

63,265,269△ 19,746,636

前期末支払資金残高(12)94,425,505

94,425,5050

当期末支払資金残高(11)+(12)137,944,138

157,690,774△ 19,746,636

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
保育事業収益103,534,662

110,499,730△ 6,965,068

就労支援事業収益27,605,026

30,988,698△ 3,383,672

経常経費寄附金収益6,880,783

3,000,000

3,880,783

576,620,223

569,989,665

6,630,558

1,509,469

320,030

1,189,439

716,150,163

714,798,123

1,352,040

人件費446,754,028

501,329,565△ 54,575,537

事業費

104,152,532

104,942,384△ 789,852

事務費

72,456,836

115,687,985△ 43,231,149

就労支援事業費用

28,010,006

34,905,960△ 6,895,954

障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費用

その他の費用
減価償却費(サービス)
国庫補助金等特別積立金取崩額

750,053

281,313468,740

60,214,190

60,661,958△ 447,768△ 12,399,471△ 12,812,896

413,425

サービス活動費用計(2)699,938,174

804,996,269△ 105,058,095

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,211,989△ 90,198,146

106,410,135

借入金利息補助金収益

51,48066,600△ 15,120

受取利息配当金収益

1,942

2,174

△ 232

その他のサービス活動外収益

10,409,450

14,575,402△ 4,165,952

サービス活動外収益計(4)10,462,872

14,644,176△ 4,181,304

その他のサービス活動外費用

3,002,383

3,229,650△ 227,267

支払利息

1,743,746

2,302,323△ 558,577

サービス活動外費用計(5)4,746,129

5,531,973△ 785,844

サービス活動外増減の部
収益費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,716,743

9,112,203△ 3,395,460

経常増減差額(7)=(3)+(6)21,928,732△ 81,085,943

103,014,675

59,998059,998

特別増減の部
収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)051,948△ 51,948

59,99851,9488,050

3122,360,744

02,360,744

費用
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)2,360,747

12,360,746

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,300,749

51,947△ 2,352,696

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19,627,983△ 81,033,996

100,661,979

0

0

0

19,627,983△ 81,033,996

100,661,979

前期繰越活動増減差額(14)339,054,456

420,088,452△ 81,033,996

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)358,682,439

339,054,456

19,627,983

法人税･住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

基本金取崩額(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000

その他の積立金取崩額(17)17,000,000

017,000,000

その他の積立金積立額(18)00

0375,682,439

339,054,456

36,627,983

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

199,923,874

143,419,164

56,504,710 流動負債

現金預金

92,419,758

36,502,937

55,916,821

短期運営資金借入金

事業未収金

96,970,757

93,074,826

3,895,931

事業未払金

商品・製品

1,717,940

2,394,348△ 676,408

その他の未払金

仕掛品

614,247

2,828,978△ 2,214,731

立替金

7,089,756

6,485,737

604,019

前払費用

1,111,416

2,132,338△ 1,020,922

部

当年度末

前年度末

増減

89,909,509

105,568,713△ 15,659,204

0

11,800,000△ 11,800,000

26,296,501

19,706,949

6,589,552

6,843,446

6,037,827

805,619

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

21,724,0000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

8,268,000

0

１年以内返済予定リース債務

6,444,780

7,939,788△ 1,495,008

１年以内返済予定役員等長期借入金5,000,000

5,000,000

0479,616

2,802,792△ 2,323,176

１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

22,7191,137

21,582

6,738,247

6,224,420

513,827

8,092,200

16,063,800△ 7,971,600

1,101,145,410

1,173,273,320△ 72,127,910 固定負債

386,642,987

392,498,133△ 5,855,146

986,540,390

1,033,389,177△ 46,848,787

設備資金借入金

238,622,000

240,302,000△ 1,680,000

土地(基本)

377,583,679

377,583,679

0

長期運営資金借入金

91,732,000

91,732,000

0

建物(基本)

605,204,024

651,405,054△ 46,201,030

リース債務

9,455,912

12,815,192△ 3,359,280

役員等長期借入金

12,000,000

12,000,000

0

退職給付引当金

34,683,475

35,019,725△ 336,250

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)3,752,687

4,400,444△ 647,757

114,605,020

139,884,143△ 25,279,123

土地

1,588,766

1,588,766

0

建物

940,900

1,164,643△ 223,743

その他の固定資産

建物附属設備長期未払金
負債の部合計純資

産の629,216△ 479,616

498,066,846△ 21,514,350

部

22

構築物

18,920,644

21,243,963△ 2,323,319 基本金

293,899,600

293,899,600

0

機械及び装置5,474,650

6,708,238△ 1,233,588

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0911

△ 2

第2号基本金

600,000

600,000

09,450,286

10,489,711△ 1,039,425

第3号基本金2,000,000

2,000,000

0913,719

405,294

508,425 国庫補助金等特別積立金

148,246,749

161,983,582△ 13,736,833

有形リース資産16,141,760

20,979,385

148,246,749

161,983,582△ 13,736,833

権利

1,323,200

1,425,200

6,688,000

23,688,000△ 17,000,000

ソフトウェア2,465,129

3,912,861△ 1,447,732

05,000,000△ 5,000,000

退職給付引当資産

34,683,475

35,019,725△ 336,250

設備等整備積立金

6,688,000

18,688,000△ 12,000,000

車輌運搬具
器具及び備品生物

人件費積立資産0149,600
476,552,496△ 4,837,625

国庫補助金等特別積立金△ 102,000 その他の積立金
人件費積立金

05,000,000△ 5,000,000 次期繰越活動増減差額

375,682,439

339,054,456

36,627,983

設備等整備積立資産

6,688,000

18,688,000△ 12,000,000 （うち当期活動増減差額）

19,627,983△ 81,033,996

100,661,979

長期前払費用

15,861,480

13,105,344

153,000

153,000

1,301,069,284

1,316,692,484

その他の固定資産
資産の部合計2,756,136
0 純資産の部合計△ 15,623,200

負債及び純資産の部合計

824,516,788

818,625,638

5,891,150

1,301,069,284

1,316,692,484△ 15,623,200