貸借対照表
第３号の１様式
平成２８年３月３１日現在
資 産 の 部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウエア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計負 債 の 部

当年度末

前年度末

253,891,862
114,630,570
137,871,555
0
1,400
1,268,337
00000120,000
438,655,670
339,837,311
111,356,358
228,480,953
98,818,359
0
12,838,672
18,147,898
0
7,552,752
12,627,283
0
270,2700
023,389,484
19,000,000
4,992,000
692,547,532

186,882,765
68,753,162
116,313,675
00
1,611,52800000204,400
428,653,769
348,121,312
111,356,358
236,764,954
80,532,457
0
12,595,745
20,867,046
0
10,303,664
14,856,683
0000
16,777,319
0
5,132,000
615,536,534

増減
当年度末
勘定科目
67,009,097 流動負債
94,834,311
45,877,408 事業未払金
42,350,894
21,557,880 １年以内返済予定設備資金借入金
24,198,209
0 １年以内返済予定リース債務
0
1,400 預り金
0-343,191 職員預り金
6,917,4080 前受金
00 事業区分間借入金
0
0 拠点区分間借入金
00 サービス区分間借入金
00 仮受金116,800-84,400 賞与引当金
21,251,000
10,001,901 固定負債
261,224,098-8,284,001 設備資金借入金
237,834,614
0 リース債務
0-8,284,001 事業区分間長期借入金
018,285,902 拠点区分間長期借入金
00 退職給付引当金
23,389,484
242,927
負債の部合計356,058,409
純 資 産 の 部
-2,719,148
0 基本金0-2,750,912 国庫補助金等特別積立金
33,335,138-2,229,400 その他の積立金
19,000,000
0 次期繰越活動増減差額
284,153,985
270,270 （うち当期活動増減差額）
85,947,130
006,612,165
19,000,000-140,000 純資産の部合計
336,489,123
77,010,998 負債及び純資産の部合計
692,547,532

前年度末

増減

82,930,941
35,005,445
24,052,922
00
5,663,2410000139,500
18,069,833
278,810,142
262,032,823
000
16,777,319
361,741,083

11,903,370
7,345,449
145,287001,254,167
0000-22,700
3,181,167-17,586,044-24,198,209
000
6,612,165-5,682,674

0
36,588,596
0
217,206,855
43,838,179

0-3,253,458
19,000,000
66,947,130
42,108,951

253,795,451
615,536,534

82,693,672
77,010,998

事業活動計算書

第２号の１様式(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
勘定科目
就労支援事業収益

サー
ビス
活動増
減の部

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）－（Ｂ）

15,254,503

2,596,054

収 障害福祉サービス等事業収益

791,754,084

641,683,854

150,070,230

その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益

27,707,739

25,528,466

2,179,273

365,000

100,000

265,000

サービス活動収益計（１）837,677,380

682,566,823

155,110,557

人件費

563,088,619

467,673,331

95,415,288

事業費58,150,224

51,502,129

6,648,095

事務費

96,546,626

82,399,564

14,147,062

就労支援事業費用

18,036,127

15,787,648

2,248,479

費

減価償却費

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(3)＝(1)ー(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

21,427,123

23,793,259-2,366,136▲ 3,763,458▲ 2,556,511-1,206,947

753,485,261

638,599,420

114,885,841

84,192,119

43,967,403

40,224,716

0

0

0

17,41013,7803,630

益 その他のサービス活動外収益

8,035,906

5,739,145

2,296,761

サービス活動外収益計（４）8,053,316

5,752,925

2,300,391

2,942,184

2,999,851-57,667

その他のサービス活動外費用

3,356,121

2,974,298

381,823

サービス活動外費用計（５）6,298,305

5,974,149

324,156

サービス活動外増減差額(６)＝(４)ー(5)1,755,011-221,224

1,976,235

費 支払利息用

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）85,947,130

43,746,179

42,200,951

施設整備等補助金収益

510,000

29,548,000-29,038,000

施設整備等寄附金収益000000

事業区分間繰入金収益000

拠点区分間繰入金収益000

サービス区分間繰入金収益000

収 固定資産売却益益

その他の特別収益
特別増
減の部

当年度決算（Ａ）
17,850,557

用 国庫補助金等特別積立金取崩額

サー
ビス
活動
外増
減の部

（単位：円）

費000

特別収益計（８）510,000

29,548,000-29,038,000

基本金組入額000

固定資産売却損・処分損

000

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）000

国庫補助金等特別積立金積立額

510,000

29,456,000-28,946,000

事業区分間繰入金費用

000

用 拠点区分間繰入金費用

000000

サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
動部 増 基本金取崩額（１４）減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立金積立額（１６）の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)000510,000

29,456,000-28,946,000

092,000-92,000

85,947,130

43,838,179

42,108,951

217,206,855

173,368,676

43,838,179

303,153,985

217,206,855

85,947,13000000019,000,000

019,000,000

284,153,985

217,206,855

66,947,130

資金収支計算書

第１号の１様式(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
勘定科目

予（単位：円）算（Ａ）

決差異（Ａ）－（Ｂ）

16,729,000

17,850,557-1,121,557

障害福祉サービス等事業収入

781,184,000

791,754,084-10,570,084

その他の事業収入

27,707,008

27,707,739-731

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入00

365,000-365,000

22,00017,4104,590

2,315,000

8,035,906-5,720,906

事業活動収入計（１）827,957,008

845,730,696-17,773,688

人件費支出

537,675,745

553,162,561-15,486,816

支 事業費支出

61,399,300

58,150,224

3,249,076

事務費支出

99,100,248

96,546,626

2,553,622

就労支援事業支出

15,936,000

18,036,127-2,100,127

支払利息支出3,103,000

2,942,184

160,816

その他支出

2,829,000

3,356,121-527,121

720,043,293

732,193,843-12,150,550

107,913,715

113,536,853-5,623,138

680,000

510,000

170,000

00

その他の収入出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額(3)＝(1)ー(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入

施設
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備等施設整備等収入計（４）に 支
設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る
収ファイナンス・リース債務の返済支出
支 出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)ー(5)
その他の活
動による
収
支算（Ｂ）

就労支援事業収入

747,000

00740,000

7,000

1,427,000

1,250,000

177,000

24,959,000

24,052,922

906,078

7,923,000

6,556,859

1,366,1410032,882,000

30,609,781

2,272,219-31,455,000-29,359,781-2,095,219

積立資産取崩収入00

収 事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入0000

その他の活動収入計(7)積立資産支出000

6,950,000

25,744,891-18,794,891

00

支 事業区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出00

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,950,000

25,744,891-18,794,891-6,950,000-25,744,891

18,794,891

当期資金収支差額合計(10)＝(３)＋(６)＋(９)69,508,715

58,432,181

11,076,534

前期末支払資金残高（１1）
当期末支払資金残高(12)=(10)+（11）146,074,579

146,074,579

0

215,583,294

204,506,760

11,076,534

備考