第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

6,170,000
1,600,000
54,934,000
66,00036,124,000
03,384,000
11,614,000
1,099,000
17,00026,000115,034,000
80,019,000
25,306,000
9,079,000
8,291,000
9,278,000
259,000
133,000
132,365,000△17,331,000

6,106,000
1,757,385
48,532,469
66,00031,514,071
70,0003,193,260
11,736,487
1,097,144
6,233
194,609104,273,658
71,798,196
20,762,431
6,174,380
55,0009,119,120
229,200
132,190108,270,517△3,996,859

64,000△157,385
6,401,531
0
4,609,929△70,000
190,740△122,487
1,856
10,767△168,609
10,760,342
8,220,804
4,543,569
2,904,620
8,236,000
158,880
29,800810
24,094,483△13,334,141

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0010,086,000
885,00000
10,084,882
884,640

0
0
1,118
360

10,971,000
590,000
2,590,000

10,969,522
455,500
2,190,960

1,478
134,500
399,040

3,180,000
7,791,000
10,044,000

2,646,460
8,323,062‑

533,540△532,062
10,044,000△19,584,000

4,326,203△23,910,203

19,584,000
019,941,222
24,267,425△357,222△24,267,425

寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

6,106,000

006,106,000

06,106,000

寄附金収入

1,757,385

001,757,385

0

1,757,385

経常経費補助金収入

48,432,469

100,000

0

48,532,469

0

48,532,469

助成金収入

66,0000

066,000066,000

受託金収入

28,848,853

2,665,218

031,514,071

0

31,514,071

70,0000070,000070,000

事業収入

2,266,737

0926,523

3,193,260

03,193,260

介護保険事業収入

11,683,287

53,2000

11,736,487

0

11,736,487

障害福祉サービス等事業収入

1,097,144

001,097,144

0

1,097,144

6,230

0

3

6,233

0

6,233

194,60900

194,6090

194,609

事業活動収入計(1)100,528,714

2,818,418

926,526

104,273,658

0

104,273,658

人件費支出

70,309,694

1,488,502

071,798,196

071,798,196

事業費支出

19,055,242

1,329,916

377,273

20,762,431

0

20,762,431

事務費支出

6,174,380

006,174,380

06,174,380

55,0000

055,000055,000

助成金支出

9,119,120

00

9,119,120

0

9,119,120

負担金支出

229,20000229,200

0229,200

その他の支出132,19000132,1900132,190

事業活動支出計(2)105,074,826

2,818,418

377,273108,270,517

0108,270,517

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△4,546,112

0549,253△3,996,859

0△3,996,859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

貸付事業収入受取利息配当金収入
その他の収入支出

貸付事業支出収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

0

0

0

0

0

10,084,882

0

0

10,084,882

0

10,084,882

0

2,236,442

02,236,442△2,236,4420

事業区分間繰入金収入549,25300549,253△549,2530

その他の活動による収入

884,64000884,640

0884,640

その他の活動収入計(7)11,518,775

2,236,442

013,755,217△2,785,695

10,969,522

455,50000455,500

0455,500

2,236,442

002,236,442△2,236,442

0

0

0

549,253549,253△549,2530

その他の活動による支出

2,190,960

002,190,960

02,190,960

その他の活動支出計(8)4,882,902

0549,253

5,432,155△2,785,695

2,646,460

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)6,635,873

2,236,442△549,253

8,323,062

08,323,062

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,089,761

2,236,442

04,326,203

04,326,203

前期末支払資金残高(11)19,941,222

0

0

19,941,222

0

19,941,222

当期末支払資金残高(10)+(11)22,030,983

2,236,442

024,267,425

0

24,267,425

積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入

収入

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

6,106,000
1,757,385
48,532,469
66,00031,514,071
3,193,260
11,736,487
1,097,144
104,002,816
74,691,774
20,762,431
6,174,380
9,119,120
229,200
356,381
132,190
111,465,476△7,462,660
6,233
194,609

6,227,924
879,615
52,374,372
109,000
30,355,776
3,597,749
11,079,523
1,146,764
105,770,723
78,041,995
20,771,351
6,263,996
9,266,000
240,700
503,8680
115,087,910△9,317,187
16,377
113,720△121,924
877,770△3,841,903△43,000
1,158,295△404,489
656,964△49,620△1,767,907△3,350,221△8,920△89,616△146,880△11,500△147,487
132,190△3,622,434
1,854,527△10,144
80,889

サービス活動外収益計(4)200,842130,097

70,745

サービス活動外費用計(5)0200,842△7,261,8180
130,097△9,187,090

070,745
1,925,272

特別収益計(8)000

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00△7,261,818

0
0△9,187,090

001,925,272

前期繰越活動増減差額(12)1,529,517

10,716,607△9,187,090△5,732,301

1,529,517△7,261,818

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)10,000,000

010,000,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)4,267,699

1,529,517

増減(A)‑(B)2,738,182

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

6,106,000

006,106,000

06,106,000

寄附金収益

1,757,385

001,757,385

0

1,757,385

経常経費補助金収益

48,432,469

100,000

0

48,532,469

0

48,532,469

助成金収益

66,0000

066,000066,000

受託金収益

28,848,853

2,665,218

031,514,071

0

31,514,071

事業収益

2,266,737

0926,523

3,193,260

03,193,260

介護保険事業収益

11,683,287

53,2000

11,736,487

0

11,736,487

障害福祉サービス等事業収益

1,097,144

001,097,144

0

1,097,144

サービス活動収益計(1)100,257,875

2,818,418

926,523

104,002,8160

104,002,816

人件費

73,203,272

1,488,502

074,691,774

074,691,774

事業費

19,055,242

1,329,916

377,273

20,762,431

0

20,762,431

事務費

6,174,380

006,174,380

06,174,380

助成金費用

9,119,120

00

9,119,120

0

9,119,120

負担金費用229,20000229,200

0229,200

減価償却費

356,38100356,3810356,381

その他の費用132,19000132,1900132,190

サービス活動費用計(2)108,269,785

2,818,418

377,273

111,465,476

0

111,465,476

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△8,011,910

0549,250△7,462,660

0△7,462,660

6,230

0

3

6,233

0

6,233

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

194,60900

194,6090

194,609

サービス活動外収益計(4)200,83903200,8420200,842

0

0

0

0

0

0

200,83903200,8420200,842△7,811,071

0549,253△7,261,818

0△7,261,818

549,25300549,253△549,253

0

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

特経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

収益

別 増 減 の 部

549,25300549,253△549,253000549,253549,253△549,253000549,253549,253△549,2530

特別増減差額(10)=(8)‑(9)549,2530△549,253000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△7,261,818

00△7,261,818

0△7,261,818

前期繰越活動増減差額(12)1,529,517

001,529,517

0

1,529,517△5,732,301

00△5,732,301

0△5,732,301

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

4,267,699

004,267,699

0

4,267,699

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /1（単位：円）

大網白里市社会福祉協議会

平成30年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預貯金
社会福祉事業（千葉銀行 大網 普通 №1160060）
福祉作業所（千葉銀行 大網 普通 №2058719）
ＪＡバンク（大網 普通 №5390446）
京葉銀行（大網 普通 №5619761）
千葉興業銀行（大網 普通 №1057188）
ゆうちょ銀行（大網 通常 №64252221）
千葉信用金庫（東金 普通 №1080169）
銚子信用金庫（東金 普通 №5061379）
収益事業（千葉銀行 大網 普通 №3584338）
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
基本財産（千葉銀行 大網 定期 №86265‑060）
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産育英基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）
地域福祉基金地域福祉基金（千葉銀行 大網 定期 №3719632‑001）
地域福祉基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑002）
地域福祉基金（千葉興業銀行 大網 定期 №1018500‑001）
地域福祉基金（千葉信用金庫 東金 定期 №0509459‑01）
地域福祉基金（銚子信用金庫 東金 定期 №2214353‑01）

運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網 定期 №4012558‑01）

事業運営積立資産
事業運営積立金（JAバンク 大網 定期 №17472618‑0006）

資産の部合計

当年度末

37,579,042
33,297,907
50,000050,00033,247,907
32,822,387
243,956
0
68,18375,65522,51813,4281,780
04,244,435
36,700096,272,854
1,000,000
1,000,000
1,000,000
95,272,854
2
7
404,455
15,00015,00037,129,680
7,423,710
7,423,710
6,000,000
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
00133,851,896

前年度末26,940,510
23,845,657
50,000050,00023,795,657
23,401,734
216,489
0
67,18374,65521,51812,4281,650
03,058,153
36,7000
105,074,665
1,000,000
1,000,000
1,000,000
104,074,665
2
44,827716,01630,00030,00035,823,360
7,160,460
7,160,460
6,000,000
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
132,015,175

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞
10,638,532 流動負債
9,452,250 未払費用
0 職員預り金
0 固定負債
0 退職給付引当金
9,452,250
全社協退職給付引当金
9,420,653
共助会退職給付引当金
27,467 負債の部合計
0 ＜純資産の部＞
1,000 基本金
1,000 基金
1,000 育英基金
1,000 育英資金貸付基金
130 善意銀行資金貸付基金
0 地域福祉基金
1,186,282 その他の積立金
0 運営資金積立金
0 事業運営積立金△8,801,811 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計

13,311,617
12,511,735
799,882
56,572,580
56,572,580
49,148,870
7,423,710
69,884,197

6,999,288
6,625,938
373,350
53,786,370
53,786,370
46,625,910
7,160,460
60,785,658

6,312,329
5,885,797
426,532
2,786,210
2,786,210
2,522,960
263,250
9,098,539

1,000,000
48,700,000
6,000,000
4,500,000
3,900,000
34,300,000
10,000,000
10,000,000
04,267,699△7,261,818
63,967,699

1,000,000
48,700,000
6,000,000
4,500,000
3,900,000
34,300,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
1,529,517△9,187,090
71,229,517

0
0
0
0
0
0
△10,000,000
0△10,000,000
2,738,182
1,925,272△7,261,818

0△8,801,811
0△44,820△311,561△15,000△15,000
1,306,320
263,250
263,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,000,000△10,000,000
1,836,721 負債及び純資産の部合計

133,851,896

132,015,175

1,836,721

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体

平成30年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

35,168,016

2,411,026

37,579,042

0

37,579,042

33,191,863

106,044

33,297,907

0

33,297,907

50,000050,000050,00033,141,863

106,044

33,247,907

0

33,247,907

未収金

1,939,453

2,304,982

4,244,435

04,244,435

立替金36,700036,700036,700

固定資産

98,509,296

0

98,509,296△2,236,442

96,272,854

基本財産

1,000,000

01,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

97,509,296

0

97,509,296△2,236,442

95,272,854

建物

2

0

2

0

2

車輌運搬具

7

0

7

0

7

器具及び備品404,455

0404,455

0404,455

長期貸付金15,0000

15,0000

15,000

貸付事業長期貸付金15,0000

15,0000

15,000

事業区分間長期貸付金

2,236,442

02,236,442△2,236,442

0

退職手当積立基金預け金

37,129,680

0

37,129,680

0

37,129,680

退職給付引当資産

7,423,710

07,423,710

07,423,710

7,423,710

07,423,710

07,423,710

6,000,000

06,000,000

06,000,000

6,000,000

06,000,000

06,000,000

34,300,000

034,300,000

034,300,000

地域福祉基金（千葉銀行 大網 定期 №3719632‑001）

9,000,000

09,000,000

09,000,000

地域福祉基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑002）

4,000,000

04,000,000

04,000,000

地域福祉基金（千葉興業銀行 大網 定期 №1018500‑001）

10,000,000

010,000,000

010,000,000

地域福祉基金（千葉信用金庫 東金 定期 №0509459‑01）

10,000,000

010,000,000

010,000,000

地域福祉基金（銚子信用金庫 東金 定期 №2214353‑01）

1,300,000

01,300,000

01,300,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

資産の部合計133,677,312

2,411,026

136,088,338△2,236,442

133,851,896

流動負債

13,137,033

174,584

13,311,617

0

13,311,617

流動資産
現金預金
現金
預貯金

基本財産（千葉銀行 大網 定期 №86265‑060）
その他の固定資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産育英基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）
地域福祉基金

運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網 定期 №4012558‑01）

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体

平成30年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

12,337,151

174,584

12,511,735

0

12,511,735

799,8820799,8820799,882

56,572,580

2,236,442

58,809,022△2,236,442

56,572,580

0

2,236,442

2,236,442△2,236,442

056,572,580

056,572,580

056,572,580

全社協退職給付引当金

49,148,870

049,148,870

049,148,870

共助会退職給付引当金

7,423,710

07,423,710

07,423,710

負債の部合計69,709,613

2,411,026

72,120,639△2,236,442

69,884,197

基本金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

48,700,000

048,700,000

048,700,000

育英基金

6,000,000

06,000,000

06,000,000

育英資金貸付基金

4,500,000

04,500,000

04,500,000

善意銀行資金貸付基金

3,900,000

03,900,000

03,900,000

地域福祉基金34,300,000

034,300,000

034,300,000

その他の積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

運営資金積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

次期繰越活動増減差額

4,267,699

0

4,267,699

0

4,267,699△7,261,818

0△7,261,818

0△7,261,818

純資産の部合計

63,967,699

0

63,967,699

0

63,967,699

負債及び純資産の部合計

133,677,312

2,411,026

136,088,338△2,236,442

133,851,896

未払費用
職員預り金
固定負債
事業区分間長期借入金
退職給付引当金(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 −定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 −職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(2)事業区分別内訳表(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(4)公益事業における拠点区分別内訳表(5)収益事業における拠点区分別内訳表(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
法人運営事業、退職金積立事業
調査・企画・広報事業
地域福祉活動推進事業
助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業
一般配分事業
老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、福祉育成・援助事業、広報・調査事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業
貸付事業
生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業
育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業
受託事業
福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
イ 訪問介護事業所拠点（社会福祉事業）
受託事業
軽度生活援助事業
在宅福祉サービス事業
有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業
ウ 法人本部拠点（公益事業）
受託事業
介護支援ボランティア
生活支援体制整備事業
訪問型サービス事業
エ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業

別紙1

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

特定預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
事業資金に充当するため事業運営積立金10,000,000円を取崩した
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

274,050

274,0482

車輌運搬具13,603,975

13,603,968

7

器具及び備品6,246,255

5,841,800

404,455

20,124,280

19,719,816

404,464

建物

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙4

財 産 目 録
平成３０年
法 人:社会福祉法人

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預貯金
未収金
立替金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－
現金手許有高運転資金として－各金融機関口座
運転資金として－介護保険利用者負担金 他 －
労働保険料 他－
流動資産合計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

33,297,907
50,00033,247,907
4,244,435
36,70037,579,042

－

－
－

－
－

1,000,000
1,000,000
1,000,000

千葉銀行 大網支店 －基本金

基本財産合計(2)

その他の固定資産

建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産
地域福祉基金
運営資金積立資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
職員預り金(法人本部)イナバ物置 MBN-36型 1988年度

社会福祉事業に使用

社会福祉事業に使用－
社会福祉事業に使用
録音機材 他－－－
被保護者等緊急援護資金貸付金－－
全国社会福祉協議会 －職員退職共済－－－千葉県社会福祉事業共助会 －職員退職共済－京葉銀行 大網支店 －－地域福祉推進のための基金(寄付等) －各金融機関口座－
財政の安定化を図るための積立金
ゆうちょ銀行 大網支店 －－その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
日産 セレナ DBA-C25 他

3月分賃金,水道光熱費 他 －－
流動負債合計

源泉所得税,社会保険料 他

274,050
13,603,975
6,246,255

274,048
13,603,968
5,841,800
－
－
－
－
－
－
－
－

2
7
404,455
15,00015,00037,129,680
7,423,710
7,423,710
6,000,000
34,300,000
10,000,000
95,272,854
96,272,854
133,851,896

－
－

－
－

12,511,735
799,882
13,311,617

－
－
－

－
－
－

56,572,580
49,148,870
7,423,710
56,572,580
69,884,197
63,967,699

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金－
全国社会福祉協議会 －－固定負債合計
負債合計
差引純資産

千葉県社会福祉事業共助会

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。