資金収支計算書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
第一号第一様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目
寄付金収入

予算額

決算額

差異

備

10,000330,000

320,000

経常経費補助金収入

22,947,000

22,929,000-18,000

受託金収入

169,405,000

149,713,810-19,691,190

事業収入

50,00069,60019,600事 入 介護保険事業収入
助成金収入
業

7,705,000

8,485,670

780,6700101,200

101,200

収活

受取利息配当金収入

0331,831

331,831動

その他の収入0

1,831,945

1,831,945に事業活動収入計 (1)200,117,000

183,793,056-16,323,944

よ

人件費支出

144,814,000

151,038,198-6,224,198

る

事業費支出

1,266,000

675,888590,112

事務費支出
支 支貸付事業等支出
出負担金支出48,552,000

36,683,223

11,868,777

350,000

50,000300,000

101,000

95,4005,600

0244,640-244,640

195,083,000

188,787,349

6,295,651

5,034,000-4,994,293

10,028,293

収 施設整備等補助金収入

2,793,000

2,680,000-113,000

入 施設整備等収入計 (4)2,793,000

2,680,000-113,000

支 固定資産取得支出

2,612,000

2,490,300

121,700

出 施設整備等支出計 (5)2,612,000

2,490,300

121,700

181,000

189,700-8,700

積立資産取崩収入

02,282,078

2,282,078

その他の活動による収入

09,291,930

9,291,930

その他の活動収入計 (7)011,574,008

11,574,008

積立資産支出2,357,000

2,291,500

65,500

その他の活動による支出

8,681,000

7,981,560

699,440

その他の活動支出計 (8)11,038,000

10,273,060

764,940

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)-11,038,000

1,300,948-12,338,948

予備費 (10)44,496,000

0-44,496,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)-50,319,000-3,503,645-46,815,355

前期末支払資金残高 (12)50,321,656

50,321,656

0

2,656

46,818,011-46,815,355

収その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

その収

他

入の活
動による

支
出収
支

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)考事業活動計算書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
第二号第一様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目

本年度決算
330,000
22,929,000

前年度決算
260,739
17,347,847

149,713,810

150,243,193-529,383

69,60069,60008,485,670

5,791,220

2,694,450

助成金収益

101,200

65,40035,800

その他の収益4,200,040

04,200,040

サービス活動収益計 (1)

185,829,320

173,777,999

12,051,321

人件費
事業費
事務費

161,444,331
675,888
36,683,223

146,346,921
605,489
34,294,85415,097,410
70,3992,388,369

費 負担金費用

95,400110,400-15,000

用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

235,624

171,756

63,868-207,5250-207,525

333,652

0333,652

199,260,593-13,431,273
331,8312,995

181,529,420-7,751,421
418,002
155,525

17,731,173-5,679,852-86,171-152,530

334,826

573,527-238,701000334,826

573,527-238,701

経常増減差額 (7)=(3)+(6)-13,096,447-7,177,894-5,918,553

収 施設整備等補助金収益

2,680,000

02,680,000

益 特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
減特別費用計 (9)の 用

2,680,000
2,490,300
2,490,300

0002,680,000
2,490,300
2,490,300

特別増減差額 (10)=(8)-(9)189,700

0189,700

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)-12,906,747-7,177,894-5,728,853

前期繰越活動増減差額 (12)43,924,648

56,612,306-12,687,658

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)31,017,901

49,434,412-18,416,511000

その他の積立金取崩額 (15)9,291,930

0

9,291,930

その他の積立金積立額 (16)05,509,764-5,509,764

40,309,831

43,924,648-3,614,817

寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益サ 収介護保険事業収益ー 益
ビ
ス
活動
増減の部

その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー収ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計 (4)
活動
外増減の部

特費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

別増部

繰越
活動
増減
差額の部

基本金取崩額 (14)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)増 減69,261
5,581,153

貸借対照表令和3年3月31日現在
第三号第一様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会
資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

87,176,621

70,433,242

16,743,379 流動負債46,977,477

26,597,380

20,380,097

現金預金

72,015,763

68,690,412

3,325,351 短期運営資金借入金

000

有価証券

0

0

0 事業未払金

7,537,616

5,343,636

2,193,980

事業未収金

0

0

0 その他の未払金

13,158,318

0

13,158,318

14,764,088

1,347,150

0

00

未収補助金

0

0

0 役員等短期借入金

0

00

未収収益

0

0

0 １年以内返済予定設備資金借入金

0

00

受取手形

0

0

0 １年以内返済予定長期運営資金借入金

0

00

貯蔵品

0

0

0 １年以内返済予定リース債務

0

00

医薬品

00

0 １年以内返済予定役員等長期借入金

000

診療・診療費等材料

000 １年以内返済予定事業区分間借入金

000

給食用材料

0

0

0 １年以内支払予定長期未払金

000

商品・製品

0

00 未払費用

000

仕掛品

00

0 未返還金18,888,657

14,125,025

4,763,632

原材料

000 預り金000

立替金

000 職員預り金774,019

642,925

131,094

前払金

000 前受金000

前払費用

306,770

305,680

1,090 前受収益

000

差入保証金

90,00090,0000 事業区分間借入金000

１年以内回収予定長期貸付金

000 サービス区分間借入金000

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

000 仮受金

000

短期貸付金

000 賞与引当金

6,618,867

6,485,794

133,073

事業区分間貸付金

000 その他の流動負債

000

サービス区分間貸付金000 固定負債

77,426,207

78,816,167-1,389,960

仮払金

000 設備資金借入金

000

その他の流動資産000 長期運営資金借入金

000

徴収不能引当金

000 リース債務

000914,716 役員等長期借入金

00000

0

77,426,207

78,816,167-1,389,960

未収金

固定資産

増 減

1,092,897,366 1,091,982,650

基本財産

勘定科目

13,416,938 支払手形

1,000,000

1,000,000

土地

000 退職給付引当金

建物

000 長期未払金000

1,000,000

1,000,000

0 長期預り金000

投資有価証券

000 その他の固定負債

000

その他の固定資産

1,091,897,366 1,090,982,650

124,403,684 105,413,547

18,990,137

定期預金

0 事業区分間長期借入金

914,716 負債の部合計
純資

産の部

土地000

建物

000 基本金

1,000,000

1,000,000

0

構築物

00

0 1号基本金

1,000,000

1,000,000

0

機械及び装置000 2号基本金

000

車輌運搬具

2,282,781

62,282,775 3号基本金000

器具及び備品60,681

88,780

0

00

建設仮勘定

000 福祉基金

000

有形リース資産000 国庫補助金等特別積立金

2,282,775

02,282,775

権利

000 国庫補助金等特別積立金

2,282,775

02,282,775

ソフトウェア000 その他の積立金

1,012,077,697 1,012,077,697

0

無形リース資産000 事業運営積立金

1,012,077,697 1,012,077,697

0

投資有価証券

000 その他の積立金

00050,000

050,000 次期繰越活動増減差額

40,309,831

43,924,648-3,614,817

000(当期繰越活動増減差額)-12,906,747-7,177,894-5,728,853

退職手当積立基金預け金

60,905,700

62,216,070-1,310,370(前期繰越活動増減差額)

43,924,648

56,612,306 -12,687,658

退職給付引当資産

16,520,507

16,600,097

長期預り金積立資産000

社会福祉積立資産

1,012,077,697 1,012,077,697

0

その他の積立資産

000

差入保証金

000

長期前払費用000

その他の固定資産000

貸付資産
事業区分間長期貸付金

資産の部

合

計

1,180,073,987 1,162,415,892-28,099 基金-79,590 純資産の部合計

17,658,095 負債及び純資産の部合計

1,055,670,303 1,057,002,345-1,332,042

1,180,073,987 1,162,415,892

17,658,095