第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

大網白里市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

6,155,000
1,030,000
51,638,000
195,000
32,481,000
3,906,000
10,800,000
2,471,000
17,000137,000
108,830,000
74,985,000
26,250,000
9,554,000
8,191,000
9,512,000
386,000
128,878,000△20,048,000

6,332,200
940,043
49,653,584
195,000
31,356,596
3,654,250
11,544,551
2,278,940
14,997353,880
106,324,041
70,410,854
22,066,560
7,172,761
0
9,431,300
242,700
109,324,175△3,000,134△177,200
89,957
1,984,416
0
1,124,404
251,750△744,551
192,060
2,003△216,880
2,505,959
4,574,146
4,183,440
2,381,239
8,191,000
80,700143,300
19,553,825△17,047,866

施設整備等収入計(4)0
908,000

0907,200

0800

施設整備等支出計(5)908,000△908,000
44,300,000

907,200△907,200
44,300,000

800
△800
0

44,300,000
34,300,000
20,540,000
2,342,000

44,300,000
34,300,000
20,492,000
2,315,160

0048,00026,84057,182,000△12,882,000
15,527,000△49,365,000
49,365,000
057,107,160△12,807,160
0△16,714,494
49,424,704
32,710,210

74,840△74,840
15,527,000△32,650,506△59,704△32,710,210

寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)基金積立資産取崩収入
収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会

1/

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

6,332,200

06,332,200

06,332,200

寄附金収入

940,0430940,0430940,043

49,653,584

0

49,653,584

0

49,653,584

195,0000

195,0000

195,000

受託金収入

31,356,596

0

31,356,596

0

31,356,596

事業収入

2,512,196

1,142,054

3,654,250

03,654,250

介護保険事業収入

11,544,551

0

11,544,551

0

11,544,551

障害福祉サービス等事業収入

2,278,940

02,278,940

02,278,940

受取利息配当金収入

14,886111

14,9970

14,997

その他の収入353,8800353,8800353,880

事業活動収入計(1)105,181,876

1,142,165

106,324,041

0

106,324,041

人件費支出

70,410,854

070,410,854

070,410,854

事業費支出

21,551,534

515,026

22,066,560

0

22,066,560

事務費支出

7,172,761

07,172,761

07,172,761

助成金支出

9,431,300

09,431,300

09,431,300

負担金支出

242,700

0242,700

0242,700

事業活動支出計(2)108,809,149

515,026

109,324,175

0

109,324,175

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△3,627,273

627,139△3,000,134

0△3,000,134

0

0

0

0

0

907,200

0907,200

0907,200

907,200

0907,200

0907,200△907,2000△907,2000△907,200

基金積立資産取崩収入

44,300,000

044,300,000

044,300,000

事業区分間繰入金収入

627,1390627,139△627,1390

経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

支出
収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)収入

そ の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会

2/2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去法人合計

収入

他 の 活 動 に よ る 収 支

44,927,139

044,927,139△627,139

44,300,000

基金積立資産支出

34,300,000

034,300,000

034,300,000

積立資産支出20,492,000

020,492,000

020,492,000

0627,139

627,139△627,1390

その他の活動による支出

2,315,160

02,315,160

02,315,160

その他の活動支出計(8)57,107,160

627,139

57,734,299△627,139

57,107,160△12,180,021△627,139△12,807,160

0△12,807,160△16,714,494

0△16,714,494

0△16,714,494

前期末支払資金残高(11)49,424,704

0

49,424,704

0

49,424,704

当期末支払資金残高(10)+(11)32,710,210

032,710,210

032,710,210

支出

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

大網白里市社会福祉協議会

1/

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

合

訪問介護事業所

計

内部取引消去事業区分合計6,332,200

06,332,200

06,332,200

寄附金収入

940,0430940,0430940,043

49,653,584

0

49,653,584

0

49,653,584

195,0000

195,0000

195,000

受託金収入

30,929,196

427,400

31,356,596

0

31,356,596

事業収入

1,445,896

1,066,300

2,512,19602,512,196

介護保険事業収入0

11,544,551

11,544,551

0

11,544,551

障害福祉サービス等事業収入

02,278,940

2,278,940

02,278,940

受取利息配当金収入

14,8860

14,8860

14,886

その他の収入353,8800353,8800353,880

事業活動収入計(1)89,864,685

15,317,191

105,181,876

0

105,181,876

人件費支出

55,415,478

14,995,376

70,410,854

070,410,854

事業費支出

19,850,279

1,701,255

21,551,534

0

21,551,534

事務費支出

7,172,761

07,172,761

07,172,761

助成金支出

9,431,300

09,431,300

09,431,300

負担金支出

242,700

0242,700

0242,700

事業活動支出計(2)92,112,518

16,696,631

108,809,149

0

108,809,149

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△2,247,833△1,379,440△3,627,273

0△3,627,273

0

0

0

0

0

907,200

0907,200

0907,200

907,200

0907,200

0907,200△907,2000△907,2000△907,200

基金積立資産取崩収入

44,300,000

044,300,000

044,300,000

事業区分間繰入金収入

627,1390627,1390627,139

経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

支出
収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)収入

そ の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

大網白里市社会福祉協議会

2/4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

合

訪問介護事業所

計

内部取引消去事業区分合計他 の 活 動 に よ る 収 支

13,000,000

272,172

13,272,172△13,272,1720

その他の活動収入計(7)57,927,139

272,172

58,199,311△13,272,172

44,927,139

基金積立資産支出

34,300,000

034,300,000

034,300,000

積立資産支出20,492,000

020,492,000

020,492,000

拠点区分間繰入金支出

272,172

13,000,000

13,272,172△13,272,1720

その他の活動による支出

2,315,160

02,315,160

02,315,160

その他の活動支出計(8)57,379,332

13,000,000

70,379,332△13,272,172

57,107,160

547,807△12,727,828△12,180,021

0△12,180,021

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△2,607,226△14,107,268△16,714,494

0△16,714,494

前期末支払資金残高(11)21,517,037

27,907,667

49,424,704

0

49,424,704

当期末支払資金残高(10)+(11)18,909,811

13,800,399

32,710,210

032,710,210

収入

拠点区分間繰入金収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)第1号の3様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

大網白里市社会福祉協議会

3/

4（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計0

1,142,054

受取利息配当金収入

111

111

0

111

事業活動収入計(1)1,142,165

1,142,165

01,142,165

515,026

515,0260515,026

事業活動支出計(2)515,026

515,0260515,026

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)627,139

627,1390627,139

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

627,139

627,1390627,139

事業費支出

収入

施設整備等収入計(4)

支出
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に

1,142,054

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1,142,054

事業収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

自動販売機設置
事業

第1号の3様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

大網白里市社会福祉協議会

4/4（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計支出

よ る 収 支

自動販売機設置
事業

627,139

627,1390627,139△627,139△627,139

0△627,139

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

大網白里市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)6,332,200
940,043
49,653,584
195,000
31,356,596
3,654,250
11,544,551
2,278,940
105,955,164
74,188,624
22,066,560
7,172,761
9,431,300
242,700
34,300,000
777,886
148,179,831△42,224,667
14,997353,880

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,332,200
940,043
49,653,584
195,000
31,356,596
3,654,250
11,544,551
2,278,940
105,955,164
74,188,624
22,066,560
7,172,761
9,431,300
242,700
34,300,000
777,886
148,179,831△42,224,667
14,997353,880

サービス活動外収益計(4)368,8770368,877

サービス活動外費用計(5)0368,877△41,855,790
7,821,648

0
0
0
0

0
368,877△41,855,790
7,821,648

特別収益計(8)7,821,648
1
7,821,678

0007,821,648
1
7,821,678

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,821,679△31△41,855,821

000

7,821,679△31△41,855,821

前期繰越活動増減差額(12)37,280,439

037,280,439

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△4,575,382

0△4,575,382

0

0

0

44,300,000

044,300,000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)20,000,000

020,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)19,724,618

0

19,724,618

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
その他の特別収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用

その他の特別損失

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会

1/

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

6,332,200

06,332,200

06,332,200

寄附金収益

940,0430940,0430940,043

49,653,584

0

49,653,584

0

49,653,584

助成金収益

195,0000

195,0000

195,000

受託金収益

31,356,596

0

31,356,596

0

31,356,596

事業収益

2,512,196

1,142,054

3,654,250

03,654,250

介護保険事業収益

11,544,551

0

11,544,551

0

11,544,551

障害福祉サービス等事業収益

2,278,940

02,278,940

02,278,940

サービス活動収益計(1)104,813,110

1,142,054

105,955,164

0

105,955,164

人件費

74,188,624

0

74,188,624

0

74,188,624

事業費21,551,534

515,026

22,066,560

0

22,066,560

事務費

7,172,761

07,172,761

07,172,761

助成金費用

9,431,300

09,431,300

09,431,300

負担金費用

242,700

0242,700

0242,700

基金組入額

34,300,000

034,300,000

034,300,000

減価償却費

777,8860

777,8860

777,886

サービス活動費用計(2)147,664,805

515,026

148,179,831

0

148,179,831

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△42,851,695

627,028△42,224,667

0△42,224,667

受取利息配当金収益

14,886111

14,9970

14,997

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

353,8800353,8800353,880

サービス活動外収益計(4)368,766

111

368,8770368,877

0

0

0

0

0

368,766

111

368,8770368,877△42,482,929

627,139△41,855,790

0△41,855,790

627,1390627,139△627,1390

経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

特経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会

2/2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去法人合計

別 増 減 の 部

7,821,648

0

7,821,648

0

7,821,648

8,448,787

08,448,787△627,139

7,821,648

固定資産売却損・処分損

1

0

1

0

1

事業区分間繰入金費用

0627,139

627,139△627,1390

その他の特別損失

7,821,678

0

7,821,678

0

7,821,678

特別費用計(9)7,821,679

627,1398,448,818△627,139

7,821,679

特別増減差額(10)=(8)‑(9)627,108△627,139

△31

0

△31

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△41,855,821

0△41,855,821

0△41,855,821

前期繰越活動増減差額(12)37,280,439

037,280,439

037,280,439

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△4,575,382

0△4,575,382

0△4,575,382

0

0

0

0

0

44,300,000

044,300,000

044,300,000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)20,000,000

020,000,000

020,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)19,724,618

0

19,724,618

0

19,724,618

その他の特別収益収益

特別収益計(8)費用

繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

大網白里市社会福祉協議会

1/

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

合

訪問介護事業所

計

内部取引消去事業区分合計6,332,200

06,332,200

06,332,200

寄附金収益

940,0430940,0430940,043

49,653,584

0

49,653,584

0

49,653,584

助成金収益

195,0000

195,0000

195,000

受託金収益

30,929,196

427,400

31,356,596

0

31,356,596

事業収益

1,445,896

1,066,300

2,512,19602,512,196

介護保険事業収益0

11,544,551

11,544,551

0

11,544,551

障害福祉サービス等事業収益

02,278,940

2,278,940

02,278,940

サービス活動収益計(1)89,495,919

15,317,191

104,813,110

0104,813,110

人件費

59,193,248

14,995,376

74,188,624

0

74,188,624

事業費

19,850,279

1,701,255

21,551,534

0

21,551,534

事務費

7,172,761

07,172,761

07,172,761

助成金費用

9,431,300

09,431,300

09,431,300

負担金費用

242,700

0242,700

0242,700

基金組入額

34,300,000

034,300,000

034,300,000

減価償却費

698,11379,773777,8860

777,886

サービス活動費用計(2)130,888,401

16,776,404

147,664,805

0

147,664,805

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△41,392,482△1,459,213△42,851,695

0△42,851,695

受取利息配当金収益

14,8860

14,8860

14,886

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

353,8800353,8800353,880

サービス活動外収益計(4)368,766

0368,766

0368,766

0

0

0

0

0

368,766

0368,766

0368,766△41,023,716△1,459,213△42,482,929

0△42,482,929

627,1390627,1390627,139

経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

特経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

大網白里市社会福祉協議会

2/4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

合

訪問介護事業所

計

内部取引消去事業区分合計別 増 減 の 部

13,000,000

272,172

13,272,172△13,272,172

00239,322

239,322△239,322

0

その他の特別収益

6,180,741

1,640,907

7,821,648

0

7,821,648

特別収益計(8)19,807,880

2,152,401

21,960,281△13,511,494

8,448,787

1

0

1

0

1

拠点区分間繰入金費用

272,172

13,000,000

13,272,172△13,272,1720

拠点区分間固定資産移管費用

239,3220

239,322△239,322

0

その他の特別損失

6,367,088

1,454,590

7,821,678

0

7,821,678

特別費用計(9)6,878,583

14,454,590

21,333,173△13,511,494

7,821,679

特別増減差額(10)=(8)‑(9)12,929,297△12,302,189

627,1080627,108

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△28,094,419△13,761,402△41,855,821

0△41,855,821

9,559,089

27,721,350

37,280,439

037,280,439△18,535,330

13,959,948△4,575,382

0△4,575,382

0

0

0

0

0

44,300,000

044,300,000

044,300,000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)20,000,000

020,000,000

020,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)5,764,670

13,959,948

19,724,618

0

19,724,618

収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

固定資産売却損・処分損
費用

繰越 活動 増減 の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)

第2号の3様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

大網白里市社会福祉協議会

3/

4（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計

1,142,054

0

1,142,054

1,142,054

1,142,054

0

1,142,054

515,026

515,0260515,026

サービス活動費用計(2)515,026

515,0260515,026

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)627,028

627,0280627,028

111

111

0

111

111

111

0

111

0

0

0

0

111

111

0

111

627,139

627,1390627,139

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)
事業費
費用

受取利息配当金収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

1,142,054

事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

自動販売機設置
事業

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第2号の3様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

大網白里市社会福祉協議会

4/4（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機設置事業

合

内部取引消去計

事業区分合計627,139

627,1390627,139

627,139

627,1390627,139

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△627,139△627,139

0△627,139

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 の部

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
育英基金積立資産（京葉銀行 大網 定

地域福祉基金
運営資金積立資産
事業運営積立資産

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
39,352,509
62,646,834
37,023,134
60,180,433
2,301,385
2,439,258
27,99027,14300100,547,558
87,611,115
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
99,547,558
86,611,115
2
2
724,031
1,219,244
1,392,875
768,349
30,994,440
28,679,310
6,136,210
5,644,210
044,300,000
6,000,000
6,000,000
34,300,000
010,000,000
010,000,000
0139,900,067

150,257,949

1/ 1（単位：円）

増減△23,294,325流動負債△23,157,299 未払費用
△137,873 職員預り金847
012,936,443 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
12,936,443
0 基本金△495,213基金
624,526 福祉基金(澤田基金)
2,315,130 育英基金
492,000 育英資金貸付基金△44,300,000 善意銀行資金貸付基金
0 地域福祉基金
34,300,000 その他の積立金
10,000,000 運営資金積立金
10,000,000 事業運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△10,357,882負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,642,299
13,222,130
6,195,133
12,870,905
447,166
351,225

43,833,150
43,833,150
50,475,449
純資産の部
1,000,000
48,700,000
06,000,000
4,500,000
3,900,000
34,300,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
19,724,618△41,855,821
89,424,618
139,900,067

増減△6,579,831△6,675,772
95,94140,055,380
40,055,380
53,277,510

3,777,770
3,777,770△2,802,061

1,000,000
58,700,000
44,300,000
6,000,000
4,500,000
3,900,000
000037,280,439
096,980,439
150,257,949

0△10,000,000△44,300,000
00034,300,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000△17,555,821△41,855,821△7,555,821△10,357,882

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 −定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 −職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
本会の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(2)事業区分別内訳表(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(4)公益事業における拠点区分別内訳表※本会は公益事業を行っていないため該当なし(5)収益事業における拠点区分別内訳表(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
法人運営事業、退職金積立事業
調査・企画・広報事業
地域福祉活動推進事業
助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業
一般配分事業
老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、福祉育成・援助事業、広報・調査事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業
貸付事業
生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、老障資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業、育英資金貸付事業
受託事業
福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
イ 訪問介護事業所拠点（社会福祉事業）
受託事業
軽度生活援助事業
在宅福祉サービス事業
有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業
ウ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
特定預金

前期末残高

1,000,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

1,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

274,050

274,0482

車輌運搬具13,603,975

12,879,944

724,031

器具及び備品6,246,255

4,853,380

1,392,875

建物

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

財産目録
平成２７年３月末現在
法人名：社会福祉法人

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
現金
小口現金
預貯金
社会福祉事業（千葉銀行 大網支店）
福祉作業所（千葉銀行 大網支店）
京葉銀行
千葉興業銀行
ゆうちょ銀行
千葉信用金庫
銚子信用金庫
未収金
未収金
立替金
流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
基本財産（千葉銀行 大網支店）(2)その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
退職手当積立金預け金
退職給付引当資産
育英基金積立資産（京葉銀行 大網支店）
地域福祉基金地域福祉基金（千葉銀行 大網支店）
地域福祉基金（京葉銀行 大網支店）
地域福祉基金（千葉興業銀行 大網支店）
地域福祉基金（千葉信用金庫 東金支店）
地域福祉基金（銚子信用金庫 東金支店）
運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網支店）
事業運営積立資産
事業運営積立金（JAバンク 大網山辺支所）
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
未払費用
職員預り金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金

額

50,000050,00036,973,134
36,619,184
199,217
62,166
69,636
14,5097,422
1,000
2,301,385
2,301,385
27,99039,352,509
1,000,000
1,000,000
99,547,558
2
724,031
1,392,875
30,994,440
6,136,210
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
100,547,558
139,900,067
6,195,133
6,195,133
447,166
6,642,299
43,833,150
37,696,940
6,136,210
43,833,150
50,475,449
89,424,618