第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽東こども園
拠点区分 足羽東こども園

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 保育事業収入
業 入
活

施設型給付費収入
施設型給付費収入

動

利用者負担金収入に利用者等利用料収入

よ利用者等利用料収入(公費)る

利用者等利用料収入(一般)収その他の事業収入

支補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
個人嘱託医給与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

136,259,000
119,046,000
110,797,000
8,249,000
5,914,000
616,000
5,298,000
11,299,000
6,853,000
114,000
4,041,000
291,000
37,2301,446
705,000
148,000
557,000
137,002,676
108,562,684
59,993,000
20,831,000
13,075,000
11,358,000
120,000
1,597,000
1,220,684
19,184
1,201,500
13,443,000
15,095,513
6,026,000
204,000
2,175,000
3,157,000
12,0002,585,000
329,5132,000
605,000
20,591,300
1,402,000
747,000
655,000
337,000
51,000139,000
4,878,000
3,300
2,398,000
788,000
9,000

136,261,703
119,046,610
110,797,570
8,249,040
5,914,640
616,500
5,298,140
11,300,453
6,853,520
114,100
4,041,133
291,700
0
1,446
733,836
148,250
585,586
136,996,985
108,532,098
59,992,107
20,802,577
13,073,980
11,357,778
120,000
1,596,202
1,220,684
19,184
1,201,500
13,442,750
15,092,203
6,025,169
203,665
2,174,328
3,156,346
11,584
2,584,935
329,513
1,760
604,90320,577,996
1,394,267
746,267
648,000
336,776
50,422
138,840
4,877,642
3,300
2,397,070
787,747
8,324

差異(A)-(B)△2,703
△610
△570
△40
△640
△500
△140
△1,453
△520
△100
△133
△700
37,2300△28,836△250△28,586
5,691
30,586893
28,423
1,020
222
0
798
0
0
0
250
3,310
831
335
672
654
416
65
0
240
97
13,304
7,733
733
7,000
224
578
160
358
0
930
253
676

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.01 ％100.08 ％100.00 ％100.01 ％100.01 ％100.09 ％100.00 ％100.24 ％100.00 ％104.09 ％100.17 ％105.13 ％100.00 ％99.97 ％
100.00 ％99.86 ％
99.99 ％
100.00 ％100.00 ％99.95 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
99.99 ％
99.84 ％
99.97 ％
99.98 ％
96.53 ％
100.00 ％100.00 ％88.00 ％
99.98 ％
99.94 ％
99.45 ％
99.90 ％
98.93 ％
99.93 ％
98.87 ％
99.88 ％
99.99 ％
100.00 ％99.96 ％
99.97 ％
92.49 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽東こども園
拠点区分 足羽東こども園

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

861,000115,000
ゴミ処分委託費支出
215,000
事務委託費支出22,000
その他の業務委託費支出
509,000
手数料支出
796,000
土地・建物賃借料支出
7,260,000
租税公課支出
105,000
保守料支出
859,000
諸会費支出
223,000
雑支出
482,000
雑支出
9,000
固定資産・備品等廃棄支出
473,000
支払利息支出1,288
その他の支出123,000
利用者等外給食費支出
123,000
事業活動支出計(2)144,373,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△7,371,109
施 収 施設整備等補助金収入
140,335,000
設 入施設整備等補助金収入
140,335,000
整設備資金借入金収入
158,000,000
備施設整備等収入計(4)298,335,000
等 支 固定資産取得支出
359,187,683に 出建物取得支出
325,126,493
よ建物(基本)取得支出
13,345,967
る
建物(その他)取得支出
245,988,552
収
建物附属設備(基本)取得支出
402,677
支建物附属設備(その他)取得支出
65,389,297
構築物取得支出
11,630,236
器具及び備品取得支出
22,430,954
固定資産除却・廃棄支出
12,557,627
ファイナンス・リース債務の返済支出
143,828
施設整備等支出計(5)371,889,138
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△73,554,138
そ 収 積立資産取崩収入
82,250,000の 入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
82,250,000
他
拠点区分間繰入金収入
1,596,167のその他の活動による収入
0
活
長期前払費用取崩収入
0動
その他の長期前払費用取崩収入
0にその他の活動収入計(7)83,846,167
よ 支 積立資産支出
825,960
る 出
退職給付引当資産支出
825,960
収拠点区分間繰入金支出
1,718,000
支
その他の活動による支出
386,763
長期前払費用支出
386,763
長期前払保険料支出
386,763
その他の活動支出計(8)2,930,723
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)80,915,444
予備費支出(10)00
業務委託費支出

施設清掃委託費支出(外部)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)859,720
115,000
214,500
21,872
508,348
795,8107,260,000
104,210
858,928
223,000
481,940
8,940
473,000
1,288
122,006
122,006
144,325,591△7,328,606
140,335,000
140,335,000
158,000,000
298,335,000
359,187,683
325,126,493
13,345,967
245,988,552
402,677
65,389,297
11,630,236
22,430,954
12,557,627
143,828
371,889,138△73,554,13882,250,000
82,250,000
1,596,167
1,804
1,804
1,804
83,847,971
825,960
825,960
1,718,000
421,267
421,267
421,267
2,965,227
80,882,7440

差異(A)-(B)
1,280
0
500
128
652
190
0790
72
0
60
60
0
0
994
994
48,194△42,503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,804△1,804△1,804△1,804000△34,504△34,504△34,504△34,504
32,7000(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率99.85 ％
100.00 ％99.77 ％
99.42 ％
99.87 ％
99.98 ％
100.00 ％99.25 ％
99.99 ％
100.00 ％99.99 ％
99.33 ％
100.00 ％100.00 ％99.19 ％
99.19 ％
99.97 ％
99.42 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％108.92 ％108.92 ％108.92 ％101.18 ％99.96 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽東こども園
拠点区分 足羽東こども園

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)△9,8030△9,803

15,953,699
15,943,896

15,953,699
15,953,699

0△9,803(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

100.00 ％100.06 ％