ＭＣＳハートフルＡ株式会社 さいたまセンター〔就労継続支援Ａ型事業所〕 第１期(平成２９年４月～平成２９年８月) 収支決算書
4月

5月

法人

6月

7月

8月

第1期(平成２９年４月～平成２９年８月)計

就労

福祉

法人

計

就労

福祉法人

計

就労

福祉法人

計

就労

福祉法人

計

就労

福祉法人

計

7,139,434

4,705,870

2,948,538

14,793,842

4,121,434

4,782,866

08,904,300

6,215,434

4,557,900

1,000,000

11,773,334

6,184,434

4,870,283

1,051,462

12,106,179

23,660,736

18,916,919

5,000,000

47,577,655

2,554,200

2,554,200

2,463,300

2,463,300

2,463,300

2,463,300

2,463,300

2,463,300

9,944,100

009,944,100

2.エアコン清掃

832,000

832,000

1,027,000

1,027,000

598,000

598,000

1,007,000

1,007,000

3,464,000

003,464,000

3.ワックス定期清掃

315,000

315,000

175,000

175,000

710,000

710,000

270,000

270,000

1,470,000

001,470,000

4.ビジネスサポート

109,500

109,500

131,400

131,400

131,400

131,400

131,400

131,400

503,70000503,700

5.アップル物件

328,734

328,734

324,734

324,734

312,734

312,734

312,734

312,734

1,278,936

001,278,936

4,870,283

0

18,916,919

0

18,916,919

1,051,462

3,051,462

7,000,000

05,000,000

12,000,000

201,936

8,635,208

22,941,691

12,368,300

229,138

35,539,129

売上高Ⅰ①01.GH巡回清掃業務及び営繕業務

7.就労給付金

4,705,870

8.社内調整金
売上原価（営業費用）②

3,000,000

0

6,051,156

利用者以外(社員Ａ)人件費(給与)
社員Ａ社会保険料・雇用保険料・福利厚生費
利用者（社員Ｂ）人件費(給与)
社員Ｂ社会保険料・雇用保険料・福利厚生費

2,948,538

5,948,538

3,959

9,888,777

9,294,953

5,601,837

2,095,111

1,000,000

3,000,000

2,000,000

23,2437,720,191

5,462,441

2,970,831

2,328,559

2,206,514

2,206,514

2,158,337

2,158,337

2,231,137

2,231,137

0

8,924,5470

8,924,547

285,963

285,963

270,975

270,975

265,059

265,059

267,236

267,2360

1,089,233

0

1,089,233

4,686,324

4,686,324

4,213,839

4,213,839

18,872,859

0018,872,859

624,658

624,658

600,059

600,059

575,513575,513908,602908,6022,708,832

002,708,832

340,000

716,137

716,137

685,248685,248-714,485-714,485

39,00039,0000725,900

0725,900

9,000

9,000

96,75596,755

189,132

189,132

221,236

221,2360516,1230516,123

207,490

207,490

1,952

1,95200209,4420

209,442

154,513494,513

154,513494,513156,030

496,030

1,360,000

620,65301,980,653

52,73952,73956,19256,1920150,4020

150,4020

0

132,000

8,102

140,102

340,0000

132,000

その他施設費0

340,000

155,597495,597

41,471

41,471

340,000

132,000

0

8,102

8,102

0

0

7,223

7,223

197,977

197,97700205,200

205,200

3,959

3,959

0

7,918

7,918

3,959

3,959

0

0

15,836

15,836

支払い手数料0

1,088,278

872,208

2,944,579

4,905,065-1,704,823

1,314,170

0-390,653

613,597

2,462,789

976,757

4,053,143

721,993

1,899,452

849,526

3,470,971

719,0456,548,619

4,770,862

12,038,526

700

0

0

2,669,151

2,669,151

0

9,260

2,704,215

2,713,475

001,971,346

1,971,346

003,621,804

3,621,804

0

9,260

10,967,216

10,976,476

35,00135,001000035,00135,00100

338,016

338,01600

338,016

338,016

旅費交通費

0

その他の管理費0700

その他の営業費-700

1,088,278

872,208

営業外収入⑥
営業外費用⑦2,000,000

4,870,283

4,886,198

制服補充（清掃G]）

営業利益⑤（③-④）

004,557,900

2,328,559

旅費交通費

支払い手数料

3,468,696

4,557,900

4,886,198

清掃備品通常補充額

一般管理費④

5,826,257

4,782,866

5,086,498

清掃備品（ワックス等）補充額

売上総利益③（①-②）

4,782,866

5,086,498

引当金等

通勤手当

3,833,662

4,705,870

2,667,551

2,667,551

1,600

1,600

275,4282,235,914

110

0

2,669,214

9,260-1,704,823

1,304,910

2,669,214

1,978,290

1,978,290

3,282,772

3,282,772

0010,598,527

10,598,527

9,260-6,944-6,944

1,016

1,016

0

9,260

-4,3284,932-994,589

2,081,797

1,899,452-2,772,278-150,833

719,0456,539,359-6,196,354

1,062,050

56

-334

-278

0

56

0

56

4,745

4,745

0

0

5,732

5,732

-2,704,215-3,104,128

613,597

2,462,789

110

135

135

89

89

0

27

27

960

960

721,993

経常利益⑧（⑤＋⑥－⑦）-700

1,088,278

872,208

275,538

2,236,024-1,704,823

1,304,910-2,704,107-3,104,020

613,597

2,462,789-995,460

2,080,926

721,993

1,899,508-2,777,357-155,856

719,0456,539,415-6,202,086

1,056,374

税金等調整前当期純利益⑪（⑧＋⑨－⑩）-700

1,088,278

872,208

275,538

2,236,024-1,704,823

1,304,910-2,704,107-3,104,020

613,597

2,462,789-995,460

2,080,926

721,993

1,899,508-2,777,357-155,856

719,0456,539,415-6,202,086

1,056,374

法人税、住民税及び事業税⑫779,500

779,50000-337,792-337,792

00441,708

441,708

法人税等調整額⑬-460,443-460,443

00192,959

192,95900-267,484-267,484-43,519

1,916,967-2,632,524-11,023

719,0456,539,415-6,376,310

882,150

当期純利益⑭（⑪－⑫－⑬）-700

1,088,278

872,208-1,704,823

1,304,910-2,704,107-3,104,020

613,597

2,462,789-995,460

2,080,926

721,993

1,899,508