第三号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動負債

増減
483,163

事業未払金

208,691

61,675147,016

30,020その他の未払金

113,635

6,900

106,735

4,000

１年以内返済予定設備資金借入金

3,544,000

3,544,000

100,334

113,622

現金預金

957,994

687,582

270,412

事業未収金

2,483,480

2,453,460

0

4,000

311,470

311,470

25,265,016

30,183,260△

4,918,244

0

職員預り金
賞与引当金

固定資産

前年度末
4,139,497

296,432

前払費用

部

4,622,660

3,456,512△の勘定科目

3,752,944

立替金債

固定負債

0
△13,288

656,000

413,300

18,725,800

22,767,800△

4,042,000

242,700

3,544,000

22,033,600

25,746,552△3,712,952

設備資金借入金

16,840,000

20,384,000△

建物(基本)

22,033,600

25,746,552△3,712,952

退職給付引当金

1,885,800

2,383,800△498,000

その他の固定資産3,231,416

4,436,708△

1,205,292

負債の部合計23,348,460

26,907,297△

3,558,837

435,014582,513△147,499

435,014582,513△147,499

5,234,486

6,149,962△915,476

915,476

384,586△

1,300,062

5,669,500

6,732,475△

1,062,975

29,017,960

33,639,772△4,621,812

基本財産

純土地

36,75036,750

構築物

997,388

1,367,291△369,903

825,927△25,919

1,885,800

2,383,800△498,000

次期繰越活動増減差額

長期前払費用

311,470

622,940△

311,470（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

29,017,960

33,639,772△

4,621,812

器具及び備品
退職給付引当資産0

資産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△部

第二号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
収

当年度決算(A)[

障害児施設給付費収益益 その他の収益増減(A)‑(B)14,491,300] [15,565,880] [△1,074,580]

14,491,300

15,565,880

1,074,580△175,020] [0] [175,020]

退職給付引当資産差益

175,0200175,020

サービス活動収益計(1)14,666,320

15,565,880△

899,560

13,766,656] [14,774,362] [△1,007,706]

職員給料7,089,459

8,052,600△

963,141

職員賞与

1,307,900

1,466,600△

158,700

賞与引当金繰入656,000

413,300

非常勤職員給与

1,982,930

2,916,774

派遣職員費

867,657

0867,657

退職給付費用497,020251,000

246,020

法定福利費

1,365,690

1,674,088

2,592,144] [2,210,666] [381,478]

給食費

88,31878,977

9,341

保健衛生費

8,334

4,418

3,916

水道光熱費(事業)315,121

310,8894,232

消耗器具備品費

49,19728,013

21,184ビ

賃借料(事業)

9,900

13,200

△

3,300

ス

教育指導費

33,64453,462△

19,818

活

車輛燃料費

0

4,326

△

4,326

動

旅費交通費(事業)

1,734,810

1,372,120

362,690

増 費

印刷製本費(事業)22,2648,255

14,009減 用

損害保険料(事業)330,556

323,794

6,762の雑費(事業)

人件費

事業費

サ

部

事務費

[前年度決算(B)[[0[13,212

242,700△△△

933,844308,398

13,212

1,496,628] [702,114] [794,514]

415,605

26,526

389,079

雑費(事務)

2,160

2,200

△

40

福利厚生費

82,825101,008△

18,183(務)旅費交通費

4,528

6,130

△

1,602

研修研究費(事務)24,00037,500△13,500

事務消耗品費(事務)33,421

61,109△27,688

修繕費(事務)534,600

47,520

通信運搬費(事務)66,827

67,256△429

広報費(事務)78,493

99,668△21,175

手数料(事務)13,805

13,070

租税公課(事務)

6,043

7,519

保守料(事務)198,621

187,408

諸会費(事務)35,70045,200△9,500

4,108,774] [4,134,124] [△25,350]

業務委託費(事務)

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)147,499] [△21,816,703

487,080735△

11,213

147,499] [21,673,767

1,476

0]
142,936

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)△

前年度決算(B)

7,150,383△

増減(A)‑(B)6,107,887△

1,042,496[10] [7] [3][1,339,333] [204,280] [1,135,053]

1,163,833

7,580

1,156,253

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益

175,500

196,700活

サービス活動外収益計(4)1,339,343

204,287

動支払利息[△21,200
1,135,056282,409] [328,386] [△45,977]

282,409328,386

45,977

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△1,056,934△124,099

1,181,033△

6,231,986

138,537

経常増減差額(7)=(3)+(6)△6,093,449

特 収 拠点区分間繰入金収益[5,177,973] [6,616,572] [△1,438,599]

特別収益計(8)5,177,973

6,616,572

1,438,599

特別費用計(9)00

5,177,973

6,616,572△

1,438,599

915,476

384,586△

1,300,062

別 益
増△

減 費の 用部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [00] [915,476

384,586

繰 前期繰越活動増減差額(14)6,149,962

5,765,376

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)5,234,486

6,149,962△0]
1,300,062
384,586△915,476

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)5,234,486

6,149,962△915,476

第一号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)[500] [

[14,424,430] [14,491,300] [△66,870]14,424,430

14,491,300

66,8701,518,853] [1,514,353] [4,500]

利用者等外給食費収入

180,000

175,500

4,500

退職給付引当資産差益収入

175,020

175,02001,163,833

1,163,833

0

15,943,783

16,005,663

14,316,220] [14,021,956] [294,264]

職員給料支出7,100,000

7,089,459

10,541

職員賞与支出1,721,200

1,721,2000

非常勤職員給与支出

2,100,000

1,982,930

117,070

派遣職員費支出

900,000

867,657

32,343

退職給付支出

995,020

995,0200

法定福利費支出

1,500,000

1,365,690

134,3102,909,400] [2,592,144] [317,256]

給食費支出

92,40088,3184,082

事

保健衛生費支出10,000

8,334

1,666

業

水道光熱費支出(事業)312,000

315,121

活消耗器具備品費支出

50,00049,197803

動

賃借料支出(事業)120,000

9,900

110,100に

教育指導費支出80,00033,64446,356よ車輛燃料費支出(事業)15,0000

15,000る

旅費交通費支出(事業)1,800,000

1,734,810

65,190

収 支

印刷製本費支出(事業)20,00022,264

支 出

損害保険料支出(事業)400,000

330,556

69,444

雑支出(事業)

10,0000

10,000

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
収 その他の収入
入[雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事務費支出

[[△△△

△490]

61,880

3,121

2,264

1,634,000] [1,496,628] [137,372]

業務委託費支出

440,000

415,605

24,395

雑支出

30,0002,160

27,840

福利厚生費支出

100,000

82,825

17,175

旅費交通費支出(事務)40,0004,528

35,472

研修研究費支出50,00024,00026,000

事務消耗品費支出

80,00033,421

46,579修繕費支出(事務)600,000

534,600

65,400

通信運搬費支出(事務)72,00066,8275,173

広報費支出(事務)20,00078,493△58,493

手数料支出(事務)10,00013,805△3,805租税公課支出(事務)10,0006,043

保守料支出(事務)132,000

198,621

諸会費支出(事務)50,00035,700282,409] [282,409] [支払利息支出[10] [[3,957△66,621
14,3000]

勘定科目

予算(A)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)決算(B)19,142,029△

3,198,246

差異(A)‑(B)18,393,137△

2,387,474

748,892△810,772

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支0

[

設備資金借入金元金償還支出

00

3,544,000] [3,544,000] [0]3,544,000

3,544,000

03,544,000

3,544,000

03,544,000

0

る 出収支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,544,000

そ拠点区分間繰入金収入[6,000,000] [5,177,973] [822,027]の積立資産取崩収入[642,000] [642,000] [0]642,000

642,000

0311,470] [311,470] [0]311,470

311,470

06,953,470

6,131,443

822,027

他 収

退職給付引当資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活[

長期前払費用返還金収入

動その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ 支[△144,000] [144,000] [0]

退職給付引当資産支出

144,000

144,0000

その他の活動支出計(8)144,000

144,000

06,809,470

5,987,443

822,027

る 出
収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0067,22455,96911,255

前期末支払資金残高(12)3,274,315

3,274,3150

当期末支払資金残高(11)+(12)3,341,539

3,330,284

11,255