第二号第四様式

安心コールセンター拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
収

当年度決算(A)[前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,778,626] [14,774,226] [4,400]

その他の事業収益

14,778,626

14,774,226

4,400

サービス活動収益計(1)14,778,626

14,774,226

4,400

11,198,431] [11,648,157] [△449,726]

職員給料5,086,174

4,770,753

315,421

職員賞与

981,798

657,345

324,453

3,213,242

5,151,219

派遣職員費

639,1210639,121

退職給付費用118,6770118,677

法定福利費

1,159,419

1,068,840

90,579

益人件費[

非常勤職員給与

事業費

1,937,977

958,206] [624,151] [334,055]

給食費

52,276

052,276

保健衛生費

11,425

1,319

10,106

水道光熱費(事業)288,882

258,374

30,508消耗器具備品費53,882

15,35838,524

賃借料(事業)

384,495

216,013

168,482ビ

車輌費

23,693

1,275

22,418ス

車輛燃料費82,39575,3697,026

活損害保険料(事業)61,15856,1604,998

動

雑費(事業)0283

サ

増 費 事務費
減 用

業務委託費(事務)の部[△[2,191,175] [△283

2,470,646] [△279,471]

902,809959,942△

57,133

雑費(事務)

8,035

8,283

△248

福利厚生費

72,30391,322△

19,0192100210

研修研究費(事務)42,44917,72024,729

事務消耗品費(事務)81,91188,735△6,824

修繕費(事務)33,10553,284△

20,179

通信運搬費(事務)38,90843,714△4,806

会議費(事務)46,17569,662△

23,487

広報費(事務)14,70615,313△607

手数料(事務)132,804

226,136△

93,332

土地・建物貸借料(事務)126,868

153,602△

26,734

租税公課(事務)525,340

572,369△

47,029

保守料(事務)155,551

162,839△7,288

諸会費(事務)10,001

7,725

2,276

2,680,394] [3,140,191] [△459,797]

760,151] [108,200](務)旅費交通費

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)651,951] [△16,376,255△

1,597,629

17,122,994△

2,348,768△

746,739
751,139

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

サ
収
ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)000のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)00

02,348,768

751,139

動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,597,629

特 収 事業区分間繰入金収益[1,597,629] [2,348,768] [△751,139]

特別収益計(8)1,597,629

2,348,768751,139

特別費用計(9)001,597,629

2,348,7680000] [0] [0]

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)000繰 前期繰越活動増減差額(14)000

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

000

△

別 益
増△

減 費の 用部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)[0△751,139

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]000

減差額の 次期繰越活動増減差額部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第一号第四様式

安心コールセンター拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
収予算(A)[決算(B)

差異(A)‑(B)14,778,624] [

14,778,626] [△2]その他の事業収入

14,778,624

14,778,626△

2

事業活動収入計(1)14,778,624

14,778,626△

2

10,889,915] [11,198,431] [△308,516]

職員給料支出4,358,134

5,086,174

728,040

職員賞与支出1,104,560

981,798

122,762

非常勤職員給与支出

3,555,086

3,213,242

341,844788,267

639,121

149,1460118,677△118,677

1,083,868

1,159,419△

75,551

入

人件費支出[派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

963,720] [958,206] [5,514]

給食費支出

2,000

52,27650,276

保健衛生費支出13,50011,4252,075

教養娯楽費支出

2,000

0

2,000

日用品費支出5000500

水道光熱費支出(事業)279,000

288,882

消耗器具備品費支出

72,00053,882

事

賃借料支出(事業)369,000

384,495

業

車輌費支出

54,00023,69330,307

活車輛燃料費支出(事業)90,00082,3957,605

動

旅費交通費支出(事業)1,620

01,620に印刷製本費支出(事業)10,800010,800

よ 支

損害保険料支出(事業)63,90061,1582,742

る 出

雑支出(事業)5,400

0

5,400

収
支

事務費支出

[△[△9,882
18,118△15,4952,191,175] [572,005]

1,132,700

902,809229,891

雑支出

39,4008,035

31,365

福利厚生費支出75,60072,3033,297

旅費交通費支出(事務)23,700210

23,490

研修研究費支出

98,50042,44956,051

事務消耗品費支出

85,50081,9113,589

修繕費支出(事務)36,00033,1052,895

通信運搬費支出(事務)41,40038,9082,492

会議費支出(事務)192,000

46,175

145,825

広報費支出(事務)45,00014,70630,294

手数料支出(事務)100,800

132,804△

32,004

土地・建物賃借料支出(事務)119,880

126,868△6,988

租税公課支出(事務)600,000

525,340保守料支出(事務)153,000

155,551

諸会費支出(事務)19,70010,001

業務委託費支出

その他の支出

[2,763,180] [△100,000] [74,660△0] [2,551
9,699100,000]

勘定科目

予算(A)

法人､住民税及び事業税支出

決算(B)

差異(A)‑(B)100,0000

100,000

14,716,815

14,347,812

369,00361,809430,814

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△369,005

施設 収
整 入
備等によ 支る 出
収
支そ

事業区分間繰入金収入[14,559,015] [0] [14,559,015]

14,559,015

0

14,559,015

14,620,824] [430,814] [14,190,010]

14,620,824

430,814

14,190,010

430,814369,005の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△61,809△

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)0000