第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,890,000
800,000
56,215,000
66,00033,932,00002,077,000
3,180,000
852,000
7,000
101,000
103,120,000
70,191,000
18,011,000
7,454,000
8,291,000
8,619,000
260,000
26,000112,852,000△9,732,000

5,851,350
805,793
54,381,508
66,00026,331,917
50,0001,758,654
3,099,789
258,950
5,137
121,040
92,730,138
64,835,372
13,574,497
6,197,896
50,0007,879,398
250,700
26,00092,813,863△83,725

38,650△5,793
1,833,492
07,600,083△50,000
318,346
80,211
593,050
1,863△20,040
10,389,862
5,355,628
4,436,503
1,256,104
8,241,000
739,6029,300
020,038,137△9,648,275

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)0608,000
2,683,000
3,291,000△3,291,000
3,733,000

0540,250
2,614,920
3,155,170△3,155,170‑

067,75068,080135,830△135,830
3,733,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△16,756,000△3,238,895△13,517,105

16,756,000
017,310,369
14,071,474△554,369△14,071,474

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

5,851,350

005,851,350

05,851,350

寄附金収入

805,79300805,7930805,793

54,281,508

100,000

054,381,508

0

54,381,508

助成金収入

66,0000

066,000066,000

受託金収入

25,465,119

866,798

026,331,917

0

26,331,917

50,0000050,000050,000

事業収入

1,164,941

0593,713

1,758,654

0

1,758,654

介護保険事業収入

3,071,389

28,40003,099,789

0

3,099,789

258,95000258,950

0258,950

5,136

0

1

5,137

0

5,137

121,04000121,0400

121,040

事業活動収入計(1)91,141,226

995,198

593,714

92,730,138

092,730,138

人件費支出

64,291,167

544,205

064,835,372

064,835,372

事業費支出

12,771,751

450,993351,753

13,574,497

0

13,574,497

事務費支出

6,197,896

006,197,896

0

6,197,896

50,0000050,000050,000

助成金支出

7,879,398

00

7,879,398

0

7,879,398

負担金支出

250,70000250,700

0

250,700

その他の支出

26,0000

026,000026,000

事業活動支出計(2)91,466,912

995,198

351,753

92,813,863

0

92,813,863

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△325,686

0241,961△83,725

0△83,725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

貸付事業収入障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入支出

貸付事業支出収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

0

0

0

0

0

事業区分間長期借入金収入

0786,0480

786,048△786,0480

事業区分間繰入金収入

241,96100241,961△241,961

0

その他の活動収入計(7)241,961

786,0480

1,028,009△1,028,009

0

積立資産支出540,25000540,2500540,250

事業区分間長期貸付金支出

786,04800

786,048△786,048000241,961

241,961△241,961

0

その他の活動による支出

2,614,920

002,614,920

02,614,920

その他の活動支出計(8)3,941,218

0241,961

4,183,179△1,028,009

3,155,170△3,699,257

786,048△241,961△3,155,170

0△3,155,170

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△4,024,943

786,048

0△3,238,895

0△3,238,895

前期末支払資金残高(11)17,310,369

00

17,310,369

017,310,369

当期末支払資金残高(10)+(11)13,285,426

786,0480

14,071,474

0

14,071,474

収入

0

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,851,350
805,793
54,381,508
66,00026,331,917
1,758,654
3,099,789
258,950
92,553,961
68,819,152
13,574,497
6,197,896
7,879,398
250,700
346,506△259,027
96,809,122△4,255,161
5,137
121,040
126,177
26,0006,000,700
610,483
52,711,414
66,00032,188,723
2,753,097
11,169,702
1,036,301
106,536,420
79,802,796
18,824,706
6,408,228
9,189,000
260,700
239,035△21,585
114,702,880△8,166,460
5,148
166,504
171,652
0△149,350
195,310
1,670,094
0△5,856,806△994,443△8,069,913△777,351△13,982,459△10,983,644△5,250,209△210,332△1,309,602△10,000
107,471△237,442△17,893,758
3,911,299△11△45,464△45,475
26,00026,000100,177△4,154,984
0
6
6
5
0
5
10
△4
△4,154,988

0
171,652△7,994,808
1,554,163
369,000
1,923,163
1
1,554,163
431,712
1,985,876△62,713△8,057,521

26,000△71,475
3,839,824△1,554,163△368,994△1,923,157
4△1,554,163△431,707△1,985,866
62,7093,902,533

その他の積立金積立額(17)△3,789,822△7,944,810
00004,267,699△3,789,822
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△7,944,810△3,789,822△8,057,521△4,154,988
0000△4,154,988

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)増減(A)‑(B)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

5,851,350

005,851,350

05,851,350

寄附金収益

805,79300805,7930805,793

54,281,508

100,000

054,381,508

0

54,381,508

助成金収益

66,0000

066,000066,000

受託金収益

25,465,119

866,798

026,331,917

0

26,331,917

事業収益

1,164,941

0593,713

1,758,654

0

1,758,654

介護保険事業収益

3,071,389

28,40003,099,789

0

3,099,789

258,95000258,950

0258,950

サービス活動収益計(1)90,965,050

995,198

593,71392,553,961

0

92,553,961

人件費

68,274,947

544,205

068,819,152

0

68,819,152

事業費

12,771,751

450,993351,753

13,574,497

0

13,574,497

事務費

6,197,896

006,197,896

0

6,197,896

助成金費用

7,879,398

00

7,879,398

0

7,879,398

負担金費用250,70000250,700

0

250,700

減価償却費

346,50600346,506

0346,506

国庫補助金等特別積立金取崩額△259,02700△259,027

0△259,027

サービス活動費用計(2)95,462,171

995,198

351,753

96,809,122

096,809,122

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△4,497,121

0

241,960△4,255,161

0△4,255,161

5,136

0

1

5,137

0

5,137

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

121,04000121,0400

121,040

サービス活動外収益計(4)126,17601

126,1770126,177

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

26,0000

026,000026,000

サービス活動外費用計(5)26,0000

026,000026,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)100,17601

100,177

0100,177△4,396,945

0

241,961△4,154,984

0△4,154,984

241,96100241,961△241,9610

経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

障害福祉サービス等事業収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

収益

特経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

別 増 減 の 部

6

0

0

6

0

6

241,96700241,967△241,961

6

固定資産売却損・処分損

5

0

0

5

0

5

事業区分間繰入金費用00241,961

241,961△241,961

0

その他の特別損失

5

0

0

5

0

5

特別費用計(9)100241,961

241,971△241,961

10

特別増減差額(10)=(8)‑(9)241,9570△241,961

△4

0

△4

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4,154,988

00△4,154,988

0△4,154,988

前期繰越活動増減差額(12)△3,789,822

00△3,789,822

0△3,789,822

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△7,944,810

00△7,944,810

0△7,944,810

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

△7,944,810

00△7,944,810

0△7,944,810

その他の特別収益収益

特別収益計(8)費用

繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体（単位：円）

大網白里市社会福祉協議会

令和2年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預貯金
社会福祉事業（千葉銀行 大網 普通 №1160060）
福祉作業所（千葉銀行 大網 普通 №2058719）
ＪＡバンク（大網 普通 №5390446）
京葉銀行（大網 普通 №5619761）
千葉興業銀行（大網 普通 №1057188）
ゆうちょ銀行（大網 通常 №64252221）
千葉信用金庫（東金 普通 №1080169）
銚子信用金庫（東金 普通 №5061379）
収益事業（千葉銀行 大網 普通 №3584338）
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
基本財産（千葉銀行 大網 定期 №86265‑060）
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産育英基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）
地域福祉基金地域福祉基金（千葉銀行 大網 定期 №3719632‑001）
地域福祉基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑002）
地域福祉基金（千葉興業銀行 大網 定期 №1018500‑001）
地域福祉基金（千葉信用金庫 東金 定期 №0509459‑01）
地域福祉基金（銚子信用金庫 東金 定期 №2214353‑01）

運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網 定期 №4012558‑01）

その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計

当年度末

21,178,426
20,176,821
49,550049,55020,127,271
19,742,554
198,234
069,31976,89924,525
14,564
1,176
0904,910
96,695
0
106,382,989
1,000,000
1,000,000
1,000,000
105,382,989
2
1,296,604
104,6030045,174,840
8,496,460
8,496,460
6,000,000
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
10,480
10,480127,561,415

前年度末26,445,560
19,710,264
50,000050,00019,660,264
19,269,640
207,043068,751
76,331
23,525
13,996978
06,727,058
8,238
0
103,574,329
1,000,000
1,000,000
1,000,000
102,574,329
2
1,560,321
187,3960042,559,920
7,956,210
7,956,210
6,000,000
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
10,480
10,480130,019,889

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞△5,267,134 流動負債
466,557 未払費用
△450 職員預り金
0 仮受金△450 固定負債
467,007 退職給付引当金
472,914
全社協退職給付引当金△8,809
共助会退職給付引当金
0 負債の部合計568 ＜純資産の部＞
568 基本金
1,000 基金
568 育英基金
198 育英資金貸付基金
0 善意銀行資金貸付基金△5,822,148 地域福祉基金
88,457 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
2,808,660 運営資金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計

7,106,952
6,837,316
253,922
15,71467,583,880
67,583,880
59,087,420
8,496,460
74,690,832

9,135,191
8,292,841
842,350
063,600,100
63,600,100
55,643,890
7,956,210
72,735,291△2,028,239△1,455,525△588,428
15,714
3,983,780
3,983,780
3,443,530
540,250
1,955,541

1,000,000
48,541,842
6,000,000
4,648,752
3,593,090
34,300,000
1,273,551
10,000,000
10,000,000△7,944,810△4,154,988
52,870,583

1,000,000
48,541,842
6,000,000
4,648,752
3,593,090
34,300,000
1,532,578
10,000,000
10,000,000△3,789,822△8,057,521
57,284,598

0
0
0
0
0
0
△259,02700△4,154,988
3,902,533△4,414,015

2,808,660
0△263,717△82,793002,614,920
540,250
540,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,458,474 負債及び純資産の部合計

127,561,415

130,019,889△2,458,474

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 −定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 −職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(2)事業区分別内訳表(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(4)公益事業における拠点区分別内訳表(5)収益事業における拠点区分別内訳表(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
法人運営事業、退職金積立事業
調査・企画・広報事業
地域福祉活動推進事業
助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業
一般配分事業
老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、福祉育成・援助事業、広報・調査事業、災害ボランティア支援事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業
貸付事業
生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業
育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業
受託事業
福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
イ 訪問介護事業所拠点（社会福祉事業）
在宅福祉サービス事業
有料在宅福祉サービス事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業
ウ 法人本部拠点（公益事業）
受託事業
介護支援ボランティア
生活支援体制整備事業
訪問型サービス事業
エ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業

別紙1

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

特定預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

274,050

274,0482

車輌運搬具6,648,341

5,351,737

1,296,604

器具及び備品5,976,255

5,871,652

104,603

12,898,646

11,497,437

1,401,209

建物

合

計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体

令和2年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

20,311,628

866,798

21,178,426

0

21,178,426

20,176,821

0

20,176,821

0

20,176,821

49,550049,550049,55020,127,271

0

20,127,271

0

20,127,271

未収金

38,112866,798

904,910

0904,910

立替金

96,6950

96,6950

96,695

固定資産

107,169,037

0

107,169,037△786,048

106,382,989

基本財産

1,000,000

01,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

106,169,037

0

106,169,037△786,048

105,382,989

2

0

2

0

2

車輌運搬具

1,296,604

0

1,296,604

0

1,296,604

器具及び備品104,603

0

104,603

0

104,603

事業区分間長期貸付金

786,0480

786,048△786,0480

退職手当積立基金預け金

45,174,840

045,174,840

045,174,840

退職給付引当資産

8,496,460

08,496,460

08,496,460

8,496,460

08,496,460

08,496,460

6,000,000

06,000,000

06,000,000

6,000,000

06,000,000

06,000,000

34,300,000

034,300,000

034,300,000

地域福祉基金（千葉銀行 大網 定期 №3719632‑001）

9,000,000

09,000,000

09,000,000

地域福祉基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑002）

4,000,000

04,000,000

04,000,000

地域福祉基金（千葉興業銀行 大網 定期 №1018500‑001）

10,000,000

010,000,000

010,000,000

地域福祉基金（千葉信用金庫 東金 定期 №0509459‑01）

10,000,000

010,000,000

010,000,000

地域福祉基金（銚子信用金庫 東金 定期 №2214353‑01）

1,300,000

01,300,000

01,300,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,4800

10,4800

10,480

10,4800

10,4800

10,480127,480,665

866,798

128,347,463△786,048

127,561,415

7,026,202

80,7507,106,952

0

7,106,952

流動資産
現金預金
現金
預貯金

基本財産（千葉銀行 大網 定期 №86265‑060）
その他の固定資産
建物共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産育英基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）
地域福祉基金

運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網 定期 №4012558‑01）
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計
流動負債

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体

令和2年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

未払費用

6,756,566

80,7506,837,316

0

6,837,316

職員預り金

253,9220

253,9220

253,922

仮受金

15,7140

15,7140

15,714

固定負債

67,583,880

786,048

68,369,928△786,048

67,583,880

0

786,048

786,048△786,048

067,583,880

067,583,880

067,583,880

全社協退職給付引当金

59,087,420

059,087,420

059,087,420

共助会退職給付引当金

8,496,460

08,496,460

08,496,460

負債の部合計74,610,082

866,798

75,476,880△786,048

74,690,832

基本金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

48,541,842

0

48,541,842

0

48,541,842

育英基金

6,000,000

06,000,000

06,000,000

育英資金貸付基金

4,648,752

0

4,648,752

0

4,648,752

善意銀行資金貸付基金

3,593,090

03,593,090

03,593,090

地域福祉基金34,300,000

034,300,000

034,300,000

国庫補助金等特別積立金

1,273,551

0

1,273,551

0

1,273,551

その他の積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

運営資金積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

次期繰越活動増減差額△7,944,810

0△7,944,810

0△7,944,810△4,154,988

0△4,154,988

0△4,154,988

純資産の部合計

52,870,583

052,870,583

052,870,583

負債及び純資産の部合計

127,480,665

866,798

128,347,463△786,048

127,561,415

事業区分間長期借入金
退職給付引当金(うち当期活動増減差額)

別紙4

財 産 目 録
令和２年
法 人:社会福祉法人

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預貯金
社会福祉事業 №1160060
福祉作業所 №2058719
ＪＡバンク №5390446
京葉銀行 №5619761
千葉興業銀行 №1057188
ゆうちょ銀行 №64252221

千葉信用金庫 №1080169
銚子信用金庫 №5061379
公益事業 №3733252
収益事業 №3584338

未収金
立替金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－－－
現金手許有高運転資金として－－千葉銀行 大網支店 －運転資金として千葉銀行 大網支店 －運転資金としてJAバンク 大網支所 －運転資金として京葉銀行 大網支店 －運転資金として千葉興業銀行 大網支店 －運転資金としてゆうちょ銀行 大網支店 －運転資金として
千葉信用金庫 東金支店 －運転資金として銚子信用金庫 東金支店 －運転資金として千葉銀行 大網支店 －運転資金として千葉銀行 大網支店 －運転資金として市事業受託金 他 －
労働保険料 他－－
流動資産合計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

20,176,821
49,550049,55020,127,271
19,742,554
198,234
069,31976,89924,525
14,5641,176
0
0904,910
96,695021,178,426－
千葉銀行 大網支店 －基本金
基本財産合計－－－－1,000,000
1,000,000
1,000,000

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産 №86265-060(2)

その他の固定資産

建物
建物(法人本部)イナバ物置 MBN-36型 1988年度

社会福祉事業に使用(法人本部)イナバ物置 MBN-36C型 1990年度

社会福祉事業に使用

小
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産134,999
139,049

6,648,341
5,976,255

5,351,737
5,871,652

計日産 セレナ DBA-C25 他 －社会福祉事業に使用－－－
全国社会福祉協議会 －－千葉県社会福祉事業共助会 －育英基金積立資産 №5619762-001 京葉銀行 大網支店 －地域福祉基金－地域福祉基金 №3719632-001 千葉銀行 大網支店 －地域福祉基金 №5619762-002 京葉銀行 大網支店 －地域福祉基金 №1018500-001 千葉興業銀行 大網支店 －地域福祉基金 №0509459-01 千葉信用金庫 東金支店 －地域福祉基金 №2214353-01 銚子信用金庫 東金支店 －社会福祉事業に使用

録音機材 他

135,000
139,050－－
職員退職共済－－職員退職共済－－－地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －被保護者等緊急援護資金貸付金

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1
1
2
1,296,604
104,6030045,174,840
8,496,460
8,496,460
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000

別紙4

財 産 目 録
令和２年
法 人:社会福祉法人

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
運営資金積立資産
運営資金積立金 №4012558-01

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

－
－
財政の安定化を図るための積立金－－－－
車両に係るリサイクル料預け金－－
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

－
－
－
－

10,000,000
10,000,000
10,480
10,480105,382,989
106,382,989
127,561,415

－
－
－

－
－
－

6,837,316
253,922
15,714
7,106,952

－
－
－

－
－
－

67,583,880
59,087,420
8,496,460
67,583,880
74,690,832
52,870,583

ゆうちょ銀行 大網支店

その他の固定資産
リサイクル料預け金

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
職員預り金
仮受金

3月分賃金,水道光熱費 他 －

源泉所得税 他－
誤振込み－
流動負債合計

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金－
全国社会福祉協議会 －－固定負債合計
負債合計
差引純資産

千葉県社会福祉事業共助会(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。