事業・拠点[0002:大井]

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益

サ｜ビス

活費

動増

減の部

用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
就職支度費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)118,059,751 121,116,867-3,057,116
89,431,777
93,017,843-3,586,066
86,132,663
89,712,143-3,579,480
3,299,114
3,305,700-6,58627,102,264
28,099,024-996,760
26,192,161
27,037,854-845,693
910,103
1,061,170-151,067
1,525,710
1,525,710
61,71061,7101,464,000
1,464,000
108,000-108,000
108,000-108,000
118,059,751 121,224,867-3,165,116
82,044,896
80,753,137
1,291,759
41,503,404
39,619,166
1,884,238
6,922,000
6,310,000
612,000
2,959,000
2,695,000
264,000
20,644,835
20,826,348-181,513
1,377,546
3,123,793-1,746,247
8,638,111
8,178,830
459,281
13,448,928
13,029,962
418,9665,598,935
5,778,375-179,440
1,010,973
878,056
132,917
20,958
1,744
19,214
122,245
41,49880,747847
847
59,616
305,653-246,037
8,502
12,435-3,933
3,585,371
3,575,680
9,691
767,787
551,120
216,667
667,650
507,030
160,620
133,122104,217
28,9057,040
7,040
1,465,882
1,274,154
191,728
18,050,872
15,581,115
2,469,757
494,890472,944
21,946
157,11271,80585,30718,480-18,480
35,00063,560-28,560
383,974
358,850
25,124
203,859
133,847
70,012886,271
977,844-91,573
2,236,930
1,173,520
1,063,410
362,776
394,031-31,255
158,707-158,707
10,237,831
9,186,507
1,051,324
577,872
174,050
403,822
387,060
411,360-24,300
600,000
600,000
71,30025,60045,7001,304,571
1,161,210
143,361
4,100
50,028-45,928
42,00082,000-40,000

事業・拠点[0002:大井]Page:2第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
雑損失

サ｜
ビス
活動
外増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
収
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特 益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
車輌運搬具売却損・処分損のサービス区分間繰入金費用
部サービス区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)65,326
66,772-1,4464,251,063
5,032,557-781,494
4,251,063
5,032,557-781,494-320,392-787,378
466,986-320,392-787,378
466,986
117,475,367 113,609,393
3,865,974
584,384
7,615,474-7,031,090
193
200
-7
193
200
-7
435
159,304-158,869
435
159,304-158,869
628
159,504-158,876
9,200
214,460-205,260
9,200
214,460-205,260

9,200-8,572575,8127,000,000
7,000,000
430,577
430,577
7,430,577
1
1
7,000,000
7,000,000
224,008
224,008
7,224,009
206,568
782,380
93,930,430
94,712,810

214,460-54,956
7,560,518

257,805
257,805
257,805-257,805
7,302,713
86,627,717
93,930,430-205,260
46,384-6,984,706
7,000,000
7,000,000
430,577
430,577
7,430,577
1
1
7,000,000
7,000,000-33,797-33,797
6,966,204
464,373-6,520,333
7,302,713
782,380

94,712,810

93,930,430

782,380