資金収支計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
第一号第一様式法人名： 社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

勘定科目
寄付金収入

決算額

差異

備

400,000

412,829

12,829

経常経費補助金収入

11,053,000

11,053,000

0

受託金収入

167,557,000

163,219,055-4,337,945

300,000

50,000-250,000

20,00028,8008,800

3,623,000

3,644,000

21,000

貸付事業収入収
事業収入
事入
介護保険事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に
事業活動収入計 (1)
よる
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 貸付事業等支出

110,000

197,21487,214200,000

6,552,600

6,352,600

183,263,000

185,157,498

1,894,498

135,904,000

160,558,919-24,654,919

314,000

137,486

176,51444,631,000

41,190,341

3,440,659

300,0000

300,000

102,000

100,400

1,600

181,251,000

201,987,146-20,736,146

2,012,000-16,829,648

18,841,648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,764,534

3,764,534

4,363,000

20,545,484

16,182,484

4,363,000

24,310,018

19,947,018

353,944,000

353,934,465

9,535

5,994,000

5,990,880

3,120

359,938,000

359,925,345

12,655-355,575,000-335,615,327-19,959,673

52,694,000

0-52,694,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)-406,257,000-352,444,975-53,812,025

前期末支払資金残高 (12)406,259,046

406,259,046

0

2,046

53,814,071-53,812,025

負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による
収支予算額

収施設整備等収入計 (4)入支施設整備等支出計 (5)
出施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他
入のその他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出に 支
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費 (10)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)考事業活動計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
第二号第一様式法人名： 社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

勘定科目
寄付金収益

増 減

331,137

81,692

11,053,000

9,016,880

2,036,120

163,219,055

184,622,410-21,403,355

28,80028,80003,644,000

4,258,400-614,400

10,187,548

680,248

9,507,300

188,545,232

198,937,875-10,392,643

168,483,226

145,872,345

22,610,881

137,486

364,435-226,949

41,190,341

57,157,483-15,967,142

100,400

96,4004,000

391,810565,108-173,298

217,302784,151-566,849

サービス活動費用計 (2)210,520,565

204,839,922

5,680,643

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)-21,975,333-5,902,047-16,073,286

197,214

190,627

6,587

346,888

217,070

129,818

544,102407,697

136,405000544,102407,697

136,405-21,431,231-5,494,350-15,936,881

0

2,210,000-2,210,000

4,363,424

354,081,584-349,718,160

4,363,424

356,291,584-351,928,160

0

2-2

0

2

-2

4,363,424

356,291,582-351,928,158-17,067,807

350,797,232-367,865,039

407,144,305

212,127,001

195,017,304

390,076,498

562,924,233-172,847,735

0

0

0

16,182,060

913,020

15,269,040

352,001,038

156,692,948

195,308,090

54,257,520

407,144,305-352,886,785

受託金収益
収事業収益
益
サ
介護保険事業収益ーその他の収益ビス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動事業費
増
減
事務費の費
部 用 負担金費用
減価償却費
その他の費用

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
費
用

前年度決算

412,829

経常経費補助金収益

サービス
活
動外増
減の部

本年度決算

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益特 収 その他の活動による収入
別益
特別収益計 (8)増減 費 固定資産売却損・処分損の用特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減 その他の積立金取崩額 (15)差額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)貸借対照表平成30年3月31日現在
第三号第一様式法人名： 社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末
増 減
勘定科目
当年度末 前年度末
増 減
流動資産99,159,057 429,121,985 -329,962,928 流動負債
45,344,986 22,862,939 22,482,047
現金預金
68,037,507 425,026,973 -356,989,466 短期運営資金借入金000
有価証券000 事業未払金
6,675,208 5,763,106
912,102
事業未収金
0 2,797,832 -2,797,832 その他の未払金
26,152,306
224,420 25,927,886
未収金
30,660,050
880,120 29,779,930 支払手形
000
未収補助金
0
0
0 役員等短期借入金
0
00
未収収益
0
0
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0
00
受取手形
0
0
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
00
貯蔵品
0
0
0 １年以内返済予定リース債務
0
0
0
医薬品
0
0
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
000
診療・診療費等材料
000 １年以内支払予定長期未払金
0
00
給食用材料
0
0
0 未払費用
0
00
商品・製品
0
0
0 未返還金11,752,973 16,063,962 -4,310,989
仕掛品
000 預り金000
原材料
000 職員預り金764,499
811,451-46,952
立替金
000 前受金
000
前払金
000 前受収益000
前払費用
371,500
417,060-45,560 サービス区分間借入金
000
差入保証金
90,000090,000 仮受金000
１年以内回収予定長期貸付金000 賞与引当金000
短期貸付金
000 その他の流動負債
000
サービス区分間貸付金000 固定負債
69,451,307 81,690,896 -12,239,589
仮払金
000 設備資金借入金
000
その他の流動資産000 長期運営資金借入金
000
徴収不能引当金
000 リース債務
0001,077,462,689 738,143,050 339,319,639 役員等長期借入金
固定資産
000
基本財産
1,000,000 1,000,000
0 退職給付引当金69,451,307 81,690,896 -12,239,589
土地
000 長期未払金
000
建物
000 長期預り金000
定期預金
1,000,000 1,000,000
0 その他の固定負債
00
0114,796,293 104,553,835 10,242,458
投資有価証券00
0 負債の部合計
1,076,462,689 737,143,050 339,319,639
純 資 産 の 部
その他の固定資産
土地
000 基本金
1,000,000 1,000,000
0
建物
000 1号基本金1,000,000 1,000,000
0
構築物
000 2号基本金000
機械及び装置000 3号基本金000
車輌運搬具
660 基金000
器具及び備品443,443835,253 -391,810 福祉基金
000
建設仮勘定
000 国庫補助金等特別積立金000
有形リース資産000 国庫補助金等特別積立金
0001,006,567,933 654,566,895 352,001,038
権利
000 その他の積立金
1,006,567,933 654,566,895 352,001,038
ソフトウェア000 事業運営積立金
無形リース資産000 その他の積立金000
投資有価証券
000 次期繰越活動増減差額
54,257,520 407,144,305 -352,886,785-17,067,807 350,797,232 -367,865,039
貸付資産
050,000-50,000 (当期繰越活動増減差額)
407,144,305 212,127,001 195,017,304
退職手当積立基金預け金
55,374,390 65,565,570 -10,191,180 (前期繰越活動増減差額)
1,061,825,453 1,062,711,200
退職給付引当資産
14,076,917 16,125,326 -2,048,409 純資産の部合計-885,747
長期預り金積立資産
000
1,006,567,933 654,566,895 352,001,038
社会福祉積立資産
その他の積立資産
000
差入保証金
000
長期前払費用000
その他の固定資産00
01,176,621,746 1,167,265,035 9,356,711 負債及び純資産の部合計
1,176,621,746 1,167,265,035 9,356,711
資 産 の 部 合 計
勘定科目

財産目録
平成３０年３月３１日現在
法人名：社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

東邦銀行双葉支店№59235

運転資金として50,602,386

東邦銀行双葉支店№281302〃

1,280,966

東邦銀行双葉支店№290786〃

0

東邦銀行双葉支店№290794〃

0

あぶくま信用金庫双葉支店№85620〃

523,437

福島さくら農協双葉支店№1960900〃

1,543,084

福島さくら農協双葉支店№1728331〃

350,010

東邦銀行双葉支店№252507〃

12,969,308

東邦銀行双葉支店№252515〃

768,316

東邦銀行双葉支店№257410

0

ネットバンキング振替専用通帳

小計

68,037,507

未収金

退職一時金（２名分）等

30,660,050

前払費用

事務所、駐車場代等

371,500

差入保証金

事務所賃貸保証金等

90,000流動資産合計99,159,057

２．固定資産(１)基本財産
定期預金

基本財産

1,000,000基本財産合計

1,000,000(２)その他の固定資産
車輌運搬具

ekワゴン（7292）外5台

利用者送迎用等

8,294,760

8,294,754

6

器具及び備品

エアコン、パソコン外12件

加須事務所、いわき事務所等

2,523,472

2,080,029

443,443

1,159,025

1,159,0250

ソフトウェア
貸付金資産

生活援助資金貸付金

0

退職手当積立基金預け金 全国社会福祉協議会

退職積立基金預け金

退職給付引当資産

福島県社会福祉協議会〃

社会福祉積立資産

東邦銀行勿来、植田支店外2件

事業再開準備金等（定期預金）

55,374,390
14,076,917
1,006,567,933

その他の固定資産合計

1,076,462,689

固定資産合計

1,077,462,689

資産合計

1,176,621,746

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金

社会保険事業主分等

6,675,208

その他の未払金

退職手当

26,152,306

未返還金

受託事業返還金

11,752,973

職員預り金

社会保険個人負担分等
流動負債合計764,499
45,344,986

２．固定負債
退職給付引当金

退職積立基金預け金
固定負債合計69,451,307
69,451,307

負債合計

114,796,293

差引純資産合計

1,061,825,453