第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

170,332,237

790,194

171,122,431

現金預金

96,467,640

790,194

97,257,834

事業未収金

68,235,102

0

68,235,102

商品・製品

1,170,859

0

1,170,859

仕掛品

1,372,587

0

1,372,587

立替金

1,626,296

0

1,626,296

前払費用
固定資産
基本財産

1,459,753

01,459,753

1,439,058,286

2

1,439,058,288

1,285,680,144

01,285,680,144

土地(基本)

371,485,419

0

371,485,419

建物(基本)

904,096,808

0

904,096,808

建物附属設(基本)10,097,917

010,097,917

その他の固定資産

153,378,142

2

153,378,144

土地

1,588,766

0

1,588,766

建物

3,345,411

03,345,411

建物附属設備

2,740,424

02,740,424

構築物

15,866,868

0

15,866,868

機械及び装置11,237,634

0

11,237,634

車輌運搬具

2,262,321

02,262,321

器具及び備品15,820,457

2

15,820,459

787,798

0787,798

有形リース資産33,569,316

0

33,569,316

権利1,503,200

01,503,200

100,0000

100,000

退職給付引当資産

27,512,625

0

27,512,625

人件費積立資産6,000,000

06,000,000

修繕積立資産2,000,000

02,000,000

設備等整備積立資産

19,284,380

0

19,284,380

長期前払費用

9,743,942

0

9,743,942

15,0000

15,0001,609,390,523

790,196

1,610,180,719

生物

投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計流動負債

73,833,404

073,833,404

事業未払金

22,331,925

0

22,331,925

その他の未払金

1,578,046

0

1,578,046

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

021,724,000

１年以内返済予定リース債務

7,983,360

07,983,360

１年以内支払予定長期未払金

1,626,480

01,626,480

預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

119,996

0

119,9963,314,705

03,314,705

148,9920

148,992

15,005,900

0

15,005,900

407,731,137

0407,731,137

設備資金借入金

347,412,000

0347,412,000

リース債務

25,644,168

0

25,644,168

退職給付引当金

27,512,625

0

27,512,625

長期未払金

7,162,344

0

7,162,344

481,564,541

0

481,564,541

293,899,600

0293,899,600

291,299,600

0291,299,600

第2号基本金

600,0000

600,000

第3号基本金2,000,000

02,000,000

236,678,882

0

236,678,882

236,678,882

0

236,678,882

その他の積立金

27,284,380

0

27,284,380

人件費積立金6,000,000

06,000,000

修繕積立金

2,000,000

02,000,000

負債の部合計基本金
第1号基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

設備等整備積立金

19,284,380

0

19,284,380

次期繰越活動増減差額

569,963,120

790,196570,753,316（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△39,374,491△

2,363,143△

41,737,634

1,127,825,982

790,196

1,128,616,178

1,609,390,523

790,196

1,610,180,719

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

保育事業収益[100,872,828] [0][100,872,828]

就労支援事業収益[39,635,902] [0][39,635,902][50,000] [0][50,000][421,660,923] [0][421,660,923]

6,368,680] [0][

サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動事業費

増

事務費

[6,368,680]

568,588,333

0[376,055,955] [0][376,055,955][89,853,843] [0][89,853,843][71,265,251] [0][71,265,251]

39,574,7520

減 費 就労支援事業費用

568,588,333

39,574,752の 用 その他の費用[601,080] [0][601,080]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[53,027,897] [3][53,027,900]

国庫補助金等特別積立金取崩額[11,788,906] [0][618,589,872

3△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△50,001,539△△11,788,906]
618,589,875

3△50,001,542[142,200] [0][[22,855] [6][142,200]
22,861][13,084,382] [0][13,084,382]

13,249,437

6

2,622,389] [0]2,622,389

0

10,627,048

639,374,491

3

137,367,000] [0]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[

13,249,443[2,622,389]

外 費
増 用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[2,622,389
10,627,054△137,367,000]
0]

収 拠点区分間繰入金収益[47,109,102] [0] [△47,109,102] [特 益 サービス区分間繰入金収益[262,501,597] [0] [△262,501,597] [446,977,699

0△309,610,699

別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額

39,374,488[0]
137,367,000[137,367,000] [0][137,367,000]

減 費 その他の特別損失[0] [2,363,146][2,363,146]の 用 拠点区分間繰入金費用[47,109,102] [0] [△47,109,102] [0]部[262,501,597] [0] [△262,501,597] [△309,610,699

サービス区分間繰入金費用特別費用計(9)446,977,699

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,363,146

0]
139,730,146

0△2,363,146△

39,374,491△2,363,143△

588,131,991

3,153,339

548,757,500

790,196

2,363,146
41,737,634
591,285,330
549,547,696

活 基本金取崩額(14)[0] [0][0]

動 その他の積立金取崩額(15)[26,000,000] [0][26,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[4,794,380] [0][4,794,380]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)569,963,120

790,196570,753,316

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去法人合計

借入金利息補助金収入[142,200] [0][142,200]

保育事業収入[100,872,828] [0][100,872,828]
50,000]

経常経費寄附金収入[50,000] [0][事 収受取利息配当金収入[22,855] [6][22,861]

業 入就労支援事業収入[39,635,902] [0][39,635,902]

活障害福祉サービス等事業収入[421,660,923] [0][421,660,923]

動その他の収入[[に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

事業費支出

収 支事務費支出

支 出

就労支援事業支出
支払利息支出18,851,982] [0]581,236,690

6[380,036,550] [0][380,036,550][89,853,843] [0][89,853,843][71,265,251] [0][71,265,251]

37,171,840

0

2,622,389] [0][事業活動支出計(2)580,949,873

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)18,851,982]
581,236,696

37,171,840[2,622,389]

0580,949,873

286,8176

施設備資金借入金収入[535,000,000] [0][535,000,000]

286,823

設 収

施設整備等補助金収入[137,367,000] [0][137,367,000]

整 入

固定資産売却収入[452,742,560] [0][452,742,560]

備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[1,125,109,560
429,224,000] [00][429,224,000]

よ 支

固定資産取得支出[779,808,976] [0][779,808,976]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[5,780,268] [0][5,780,268]

収その他の施設整備等による支出[813,240] [0][支施設整備等支出計(5)1,215,626,484

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)813,240]01,215,626,484

90,516,924

0そ

拠点区分間繰入金収入[47,109,102] [0] [△47,109,102] [の 収サービス区分間繰入金収入[262,501,597] [0] [△262,501,597] [0]他 入

積立資産取崩収入[31,456,495] [0][31,456,495]のその他の活動による収入[751,652] [252,000]

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

[8,233,880] [0][8,233,880]に 支

その他の活動による支出[6,123,363] [2,363,146][8,486,509]

よ 出

拠点区分間繰入金支出[47,109,102] [0] [△47,109,102] [0]る

サービス区分間繰入金支出[262,501,597] [0] [△262,501,597] [収

その他の活動支出計(8)△309,610,699

支△1,125,109,560

341,818,846

323,967,942

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)252,000△

2,363,146

17,850,904△2,111,146

72,379,203△2,111,140

△0]

[
△

90,516,924

1,003,652]

309,610,699

32,460,147

0]16,720,389
15,739,758△

74,490,343

前期末支払資金残高(11)212,674,330

2,901,334

215,575,664

当期末支払資金残高(10)+(11)140,295,127

790,194

141,085,321