第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 足羽学園
拠点区分 足羽学園

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入
活

措置費収入
事務費収入

動

事業費収入にその他の事業収入

よ補助金事業収入(一般)る

障害福祉サービス等事業収入収

自立支援給付費収入

支

介護給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児入所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
個人嘱託医給与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

78,465,000
78,455,000
58,060,000
20,395,000
10,00010,00044,864,000
1,033,000
1,033,000
35,148,000
35,148,000
984,000
3,776,000
3,776,000
325,000
3,598,000
1,586,000
32,0001,980,000
8,000
1,000
90,84640,00028,84622,000123,428,846
81,288,500
54,079,000
13,262,000
2,677,000
2,012,000
500,000
165,000
1,290,500
89,0001,201,500
9,980,000
15,480,285
6,455,000
445,000
6,000
117,000
492,000
188,000
1,871,000
22,000266,000
2,129,000
1,194,000
239,000
608,285

78,366,692
78,356,692
57,966,316
20,390,376
10,00010,00044,938,011
1,033,407
1,033,407
35,219,979
35,219,979
984,890
3,776,145
3,776,145
324,6703,598,920
1,586,000
32,9201,980,000
8,980
547
159,51440,00028,846
90,668
123,473,744
80,726,308
53,552,069
13,261,468
2,675,204
2,011,581
499,440
164,183
1,289,600
88,1001,201,500
9,947,967
15,298,518
6,393,352
444,604
5,955116,501
486,469
145,759
1,870,076
21,470265,500
2,063,906
1,193,264
238,481609,390

差異(A)-(B)98,30898,30893,6844,624
0
0△74,011△407△407△71,979△71,979
△890
△145
△145
330
△920
0
△920
0
△980
453
△68,66800△68,668△44,898
562,192
526,931
532
1,796
419
560
817
900
900
0
32,033
181,767
61,648
396
45
499
5,531
42,241924
530
500
65,094736
519△1,105(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.87 ％
99.87 ％
99.84 ％
99.98 ％
100.00 ％100.00 ％100.16 ％100.04 ％100.04 ％100.20 ％100.20 ％100.09 ％100.00 ％100.00 ％99.90 ％
100.03 ％100.00 ％102.88 ％100.00 ％112.25 ％54.70 ％
175.59 ％100.00 ％100.00 ％412.13 ％100.04 ％99.31 ％
99.03 ％
100.00 ％99.93 ％
99.98 ％
99.89 ％
99.50 ％
99.93 ％
98.99 ％
100.00 ％99.68 ％
98.83 ％
99.04 ％
99.91 ％
99.25 ％
99.57 ％
98.88 ％
77.53 ％
99.95 ％
97.59 ％
99.81 ％
96.94 ％
99.94 ％
99.78 ％
100.18 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 足羽学園
拠点区分 足羽学園

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
給食委託費支出(拠点区分間)
洗濯委託費支出(外部)施設清掃委託費支出(外部)
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出その他の業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
固定資産・備品等廃棄支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

761,000
686,000
1,000
20,439,896
1,412,000
953,000
459,000
101,000
7,000
250,000
747,000
18,0003,664,000
251,000
9,972,000
8,440,000
118,000
1,239,700
114,000
57,0003,300
720,000
1,925,896
106,000
1,137,000
1,000
76,00052,00049,0003,000
124,099
124,099
117,332,780
6,096,066

758,195
685,096500
21,397,761
1,362,688
952,608
410,080
100,562
6,715
249,572
746,998
17,6003,363,920
250,157
11,328,775
10,081,967
117,436
955,904
113,408
56,7603,300
717,240
1,925,520
105,8211,094,306
424
75,60051,86349,553
2,310
124,231
124,231
117,546,818
5,926,926

2,805
904
500
△957,865
49,312392
48,920438
285
428
2
400
300,080843△1,356,775△1,641,967
564
283,796592
240
02,760376
179
42,694
576
400
137
△553
690
△132
△132
△214,038
169,140

99.63 ％
99.87 ％
50.00 ％
104.69 ％96.51 ％
99.96 ％
89.34 ％
99.57 ％
95.93 ％
99.83 ％
100.00 ％97.78 ％
91.81 ％
99.66 ％
113.61 ％119.45 ％99.52 ％
77.11 ％
99.48 ％
99.58 ％
100.00 ％99.62 ％
99.98 ％
99.83 ％
96.25 ％
42.40 ％
99.47 ％
99.74 ％
101.13 ％77.00 ％
100.11 ％100.11 ％100.18 ％97.23 ％

03,103,300
2,715,0002,715,000
388,300

02,698,300
2,311,100
2,311,100
387,200

0
405,000
403,900
403,900
1,100

86.95 ％
85.12 ％
85.12 ％
99.72 ％

3,103,300△3,103,300
182,484
182,484
32,32823,16823,1689,160

2,698,300△2,698,300
182,484
182,484
32,32823,16823,1689,160

405,000△405,000
0
0
0
0
00

86.95 ％
86.95 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

建物取得支出等

建物(基本)取得支出に器具及び備品取得支出よる
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

その他の活動による収入の長期前払費用取崩収入

活動

長期前払保険料取崩収入
その他の活動による収入

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 足羽学園
拠点区分 足羽学園

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目にその他の活動による収入

よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収 出支

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁予算(A)

決算(B)

9,160
214,812624,264
624,264
4,842,000
30,83130,83130,831
5,497,095△5,282,283
00△2,289,517

9,160
214,812624,264
624,264
2,650,519
30,83130,83130,8313,305,614△3,090,802
0

0
0
0
0
2,191,481
0002,191,481△2,191,4810

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％54.74 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％60.13 ％
58.51 ％

137,824△2,427,341-6.02 ％

21,297,234
19,007,717

21,297,234
21,435,058

0△2,427,341

100.00 ％112.77 ％

達成率･執行率