資金収支計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
第1号の1様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目
事
寄付金収入
業
経常経費補助金収入
活動
受託金収入に貸付事業収入
よ収る
事業収入
収入
介護保険事業収入
支
受取利息配当金収入

予算額

決算額

差異

備

0

331,137

331,137

9,017,000

9,016,880▲ 120

170,399,000

184,622,410

14,223,410

300,0000▲ 300,000

028,80028,8004,240,000

4,258,400

18,4000190,627

190,6270

217,070

217,070

事業活動収入計 (1)183,956,000

198,665,324

14,709,324

人件費支出

137,846,000

138,074,643▲ 228,643

事業費支出

622,000

364,435

257,565

事務費支出
支貸付事業等支出
出負担金支出

42,838,000

57,157,483▲ 14,239,483

300,000

50,000250,000

98,00096,4001,600

0155,320▲ 155,320

181,704,000

195,898,281▲ 14,114,281

2,172,000

2,767,043▲ 595,043

2,210,000

2,210,000

02,210,000

2,210,0000

120,0000

120,000

120,0000

120,000

2,090,000

2,210,000▲ 120,000

051,41751,417

1,358,000

0▲ 1,358,000

354,081,000

354,994,604

913,604

355,439,000

355,046,021▲ 392,979

158,659,000

158,637,440

21,5601,358,000

01,358,000

5,935,000

5,853,210

81,790165,952,000

164,490,650

1,461,350

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)189,487,000

190,555,371▲ 1,068,371

予備費 (10)404,554,0000▲ 404,554,000▲ 210,725,000

195,532,414▲ 406,257,414

210,725,000

210,726,632▲ 1,6320406,259,046▲ 406,259,046

その他の収入その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施設 収 固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計 (4)備等に 支 固定資産取得支出
よ 出
施設整備等支出計 (5)る
収施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)支そ積立資産取崩収入の他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活その他の活動収入計 (7)動に積立資産支出よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計 (8)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)考事業活動計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
第2号の1様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目
サ
寄付金収益
ー
経常経費補助金収益
ビ
ス
受託金収益
活収
動 益 事業収益増
介護保険事業収益減
その他の収益の部
サービス活動収益計 (1)

本年度決算

前年度決算

増 減

331,137

321,497

9,640

9,016,880

8,716,850

300,030

184,622,410

175,518,503

9,103,907

28,800028,800

4,258,400

4,662,740▲ 404,340

680,248

2,362,345▲ 1,682,097

198,937,875

191,581,935

7,355,940

人件費145,872,345

159,105,224▲ 13,232,879

事業費364,435

1,110,661▲ 746,226

事務費
費
負担金費用
用
減価償却費

57,157,483

45,516,346

11,641,137

96,40096,4000565,108

2,587,565▲ 2,022,457

784,151

1,485,025▲ 700,874

サービス活動費用計 (2)204,839,922

209,901,221▲ 5,061,299

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)▲ 5,902,047▲ 18,319,286

12,417,239

190,627

292,724▲ 102,097

217,070

1,116,432▲ 899,362

407,697

1,409,156▲ 1,001,459

000407,697

1,409,156▲ 1,001,459

経常増減差額 (7)=(3)+(6)▲ 5,494,350▲ 16,910,130

11,415,780

特固定資産売却益
別収
増 益 その他の活動による収入減
特別収益計 (8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 特別費用計 (9)2,210,000

02,210,000

354,081,584

163,816,552

190,265,032

356,291,584

163,816,552

192,475,032

20

2

20

2

特別増減差額 (10)=(8)-(9)356,291,582

163,816,552

192,475,030

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)350,797,232

146,906,422

203,890,810

212,127,001

192,797,846

19,329,155

562,924,233

339,704,268

223,219,965

00

0

913,020

7,612,440▲ 6,699,420

156,692,948

135,189,707

21,503,241

407,144,305

212,127,001

195,017,304

その他の費用サービス
活動外増減の部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)費用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減その他の積立金取崩額 (15)差額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)貸借対照表平成29年3月31日現在
第3号の1様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

429,121,985

226,968,324

202,153,661 流動負債

現金預金

425,026,973

215,712,942

209,314,031 短期運営資金借入金

有価証券

0

0

事業未収金

2,797,832

168,014880,120

10,668,508

未収補助金

0

未収収益

勘定科目

0

事業未払金

前年度末

22,862,939

16,241,692

増 減

0

0

0

5,763,106

6,053,969▲ 290,863

6,621,247

224,420

8,492,493▲ 8,268,073▲ 9,788,388 支払手形

00000000

00

0 １年以内返済予定設備資金借入金

000

受取手形

00

0 １年以内返済予定長期運営資金借入金

000

貯蔵品

000

１年以内返済予定リース債務

000

医薬品000 １年以内返済予定役員等長期借入金

000

診療・診療費等材料000

１年以内支払予定長期未払金

000

給食用材料

000

未払費用

077,000▲ 77,000

商品・製品

000

未返還金

16,063,962

651,492

15,412,470

仕掛品

000

預り金

000

原材料

000

職員預り金

811,451

966,738▲ 155,287

立替金

000

前受金

000

前払金

000

前受収益

000

417,060

418,860▲ 1,800 サービス区分間借入金000

１年以内回収予定長期貸付金

000

仮受金

000

短期貸付金

000

賞与引当金

000

サービス区分間貸付金000

その他の流動負債000

仮払金

000 固定負債

81,690,896

75,486,462

6,204,434

その他の流動資産000

設備資金借入金000

徴収不能引当金000

長期運営資金借入金

000

固定資産

738,143,050

575,760,778

162,382,272 リース債務

000

基本財産

1,000,000

1,000,0000

役員等長期借入金

000

00

0

退職給付引当金

81,690,896

75,486,462

6,204,434

未収金

前払費用

土地
建物

2,629,818 その他の未払金

当年度末

役員等短期借入金

000

長期未払金

00

0

1,000,000

1,000,000

0

長期預り金

0000

00

その他の固定負債000

737,143,050

574,760,778

104,553,835

91,728,154

12,825,681

土地

000

建物000 基本金

1,000,000

1,000,000

0構築物

0001号基本金

1,000,000

1,000,000

0

機械及び装置0002号基本金

000

車輌運搬具

690,352▲ 90,346 3号基本金000835,253

1,310,017▲ 474,764 基金

000

建設仮勘定

000000

有形リース資産000 国庫補助金等特別積立金

000

権利

000000

ソフトウェア000 その他の積立金

654,566,895

497,873,947

156,692,948

無形リース資産000

事業運営積立金

654,566,895

497,873,947

156,692,948

投資有価証券000

その他の積立金

00050,000

0407,144,305

212,127,001

195,017,304

退職手当積立基金預け金

65,565,570

60,625,380

4,940,190(当期繰越活動増減差額)

350,797,232

146,906,422

203,890,810

退職給付引当資産

16,125,326

14,861,082

1,264,244(前期繰越活動増減差額)

212,127,001

192,797,846

19,329,155

長期預り金積立資産00

1,062,711,200

711,000,948

351,710,252

社会福祉積立資産

654,566,895

497,873,947

156,692,948

その他の積立資産

000

差入保証金

000

長期前払費用000

その他の固定資産001,167,265,035

802,729,102

1,167,265,035

802,729,102

364,535,933

定期預金
投資有価証券その他の固定資産

器具及び備品長期貸付金

資 産 の 部 合 計

162,382,272 負債の部合計純 資 産 の 部

福祉基金
国庫補助金等特別積立金

50,000 次期繰越活動増減差額

0 純資産の部合計

0364,535,933 負債及び純資産の部合計

財産目録
平成29年3月31日現在
法人名：社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

東邦銀行双葉支店№59235

運転資金として404,723,419

東邦銀行双葉支店№281302〃

1,280,755

東邦銀行双葉支店№290786〃

0

東邦銀行双葉支店№290794〃

0

あぶくま信用金庫双葉支店№85620〃

370,316

福島さくら農協双葉支店№1960900〃

1,110,351

福島さくら農協双葉支店№1728331〃

300,008

東邦銀行双葉支店№252507〃

16,473,815〃

768,309

東邦銀行双葉支店№252515
東邦銀行双葉支店№257410

0

ネットバンキング振替専用通帳小計

425,026,973

事業未収金

福島県からの受託金等

2,797,832

未収金

2.3月分介護予防報酬等

880,120

前払費用

事務所、駐車場等

417,060

徴収不能引当金

0
流動資産合計429,121,985

２．固定資産(１)基本財産
土地

0

建物

0

定期預金

基本財産

1,000,000

基本財産合計1,000,000(２)その他の固定資産
土地

0

建物

0

構築物

0

機械及び装置0

車輌運搬具

ekワゴン（7292）外5台

利用者送迎用等

19,529,760

8,294,754

6

器具及び備品

エアコン、パソコン外12件

加須事務所、いわき事務所等

2,523,472

1,688,219

835,253

1,159,025

1,159,0250

ソフトウェア
貸付金資産

生活援助資金貸付金1件

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会

退職給付引当資産

福島県社会福祉協議会

社会福祉積立資産

東邦銀行植田支店外2件

50,000
退職積立基金預け金〃
事業再開準備金等（定期預金）

その他の固定資産65,565,570
16,125,326
654,566,8950

その他の固定資産合計

737,143,050

固定資産合計738,143,050

資産合計

1,167,265,035

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金

社会保険事業主分等

その他の未払金

退職手当

未返還金

受託事業返還金

預り金

5,763,106
224,420
16,063,962
0

職員預り金

社会保険個人負担分等

その他の流動負債

811,4510

流動負債合計22,862,939

２．固定負債
設備資金借入金0

退職給付引当金

退職積立基金預け金

その他の固定負債

81,690,896
0

固定負債合計81,690,896

負債合計

104,553,835

差引純資産合計

1,062,711,200