第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

岡之原拠点

草牟田拠点

99,416,700

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計25,032,137

20,105,308

3,752,944

148,307,089

現金預金

31,702,217

5,724,587

18,707,830

957,994

57,092,628

事業未収金

61,217,618

18,847,740

1,112,910

2,483,480

83,661,748

商品・製品

2,873,633

7,500

0

0

2,881,133

仕掛品

1,186,514

4,216

0

0

1,190,730

立替金

1,563,968

111,8351,800

01,677,603

前払金

046,000

00

46,000

前払費用

872,750

290,259

282,768

311,470

1,757,247

579,562,901

566,267,732

110,218,044

25,265,016

1,281,313,693

506,119,815

538,076,003

66,896,263

22,033,600

1,133,125,681

土地(基本)

207,325,727

157,505,702

12,752,250

0377,583,679

建物(基本)

292,445,817

380,570,301

54,144,013

22,033,600

749,193,731

固定資産
基本財産

建物附属設備(基本)6,348,271

0006,348,271

73,443,086

28,191,729

43,321,781

3,231,416

148,188,012

土地

1,552,016

0036,7501,588,766

建物

1,774,350

068,6610

1,843,011

その他の固定資産

建物附属設備

727,05500

0727,055

構築物

8,158,648

0

11,622,822

997,388

20,778,858

機械及び装置

5,941,416

2,342,093

1,225,420

09,508,929

車輌運搬具

878,555200878,557

器具及び備品3,894,191

7,753,564

770,0288

12,417,791

生物
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産516,430000516,430

10,832,925

12,993,696

2,964,600

026,791,221

395,000

280,200

750,000

0

1,425,200

5,929,000

0005,929,000

100,00000

0100,000

20,623,300

3,787,500

4,869,250

1,885,800

31,165,850

005,000,000

05,000,000

設備等整備積立資産

6,688,000

0

16,000,000

022,688,000

長期前払費用

5,432,200

1,034,674

0

311,4706,778,344

0051,000051,000

その他の固定資産

勘定科目

岡之原拠点

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計130,323,352

29,017,960

1,429,620,782

678,979,601

591,299,869

37,951,144

24,616,247

9,313,653

4,622,660

76,503,704

11,923,132

2,285,517

1,526,600

208,691

15,943,940

257,78001,286,938

113,635

1,658,353

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

12,500,000

1,680,000

3,544,000

21,724,000

１年以内返済予定リース債務

2,656,404

4,289,760

711,504

07,657,668

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

0005,000,000

１年以内支払予定長期未払金

1,960,200

1,626,480

479,52004,066,200

977

0

1,137

0

2,114

3,420,651

792,990

515,854

100,334

4,829,829

預り金
職員預り金
賞与引当金

8,732,000

3,121,500

3,112,100

656,000

15,621,600

105,233,752

213,812,552

15,241,626

18,725,800

353,013,730

設備資金借入金

58,000,000

198,980,000

7,400,000

16,840,000

281,220,000

リース債務

8,136,252

8,762,148

2,253,096

0

19,151,496

役員等長期借入金

15,000,000000

15,000,000

退職給付引当金

20,623,300

3,787,500

4,869,250

1,885,800

31,165,850

固定負債

長期未払金

3,474,200

2,282,904

719,28006,476,384

143,184,896

238,428,799

24,555,279

23,348,460

429,517,434

293,899,600000

293,899,600

第1号基本金291,299,600

000

291,299,600

第2号基本金

600,000

000

600,000

負債の部合計基本金第3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

2,000,000

00

02,000,00045,535,963

113,398,264

31,926,531

435,014

191,295,772

45,535,963

113,398,264

31,926,531

435,014

191,295,772

6,688,000

0

21,000,000

027,688,000

005,000,000

05,000,000

6,688,000

0

16,000,000

022,688,000

189,671,142

239,472,806

11,596,026

203,524535,794,705

352,871,070

105,768,073

5,669,500

1,000,103,348

678,979,601

591,299,869

130,323,352

29,017,960

1,429,620,782

52,841,542△

1,549,488

5,234,486△

915,476

487,219,976△

13,857,466

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

保育事業収益就労支援事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点[0] [0] [上福元(スケッチ)拠点

110,520,689] [内部取引消去

0][110,520,689][28,061,326] [154,800] [0] [0] [358,840] [27,857,286][1,000,000] [0] [0] [0][1,000,000][381,378,582] [119,810,358] [0] [14,491,300][515,680,240][562,739] [237,867] [0] [175,020][975,626][411,002,647

120,203,025

110,520,689

14,666,320

263,391,604] [88,471,106] [80,072,340] [13,766,656]△

事業区分合計△358,840

656,033,841[445,701,706]

動

事業費

[

71,081,189] [10,781,156] [17,105,537] [2,592,144] [△126,450] [101,433,576]

増

事務費[47,654,843] [7,858,304] [9,073,775] [1,496,628] [△148,000] [65,935,550]△

99,99036,196,757

減 費 就労支援事業費用

36,109,290

187,45700の 用 その他の費用[95,616] [100,825] [0] [0][196,441]

部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[21,884,551] [25,106,735] [11,719,459] [4,108,774][62,819,519]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

2,545,588] [△437,671,505△[26,668,858

6,094,908] [△126,410,675△0] [6,207,650

4,170,698] [△113,800,413△0] [3,279,724

147,499]
21,816,703△96,840] [[△7,150,383△374,440
15,6000]△[10]

12,958,693]
699,324,856
43,291,015
96,840][3,516] [104] [1,565] [[5,195][22,358,516] [5,498,244] [1,825,512] [1,339,333] [△15,600] [31,006,005]

22,362,032

5,498,348

1,923,917

1,339,343△

15,60031,108,040

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

[379,970] [1,522,452] [193,680] [282,409]

379,970

1,522,452

193,680

282,409[2,378,511]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)21,982,062

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△

4,686,796

3,975,896△2,231,754

1,730,237△

1,549,487

1,056,934△2,378,511△

15,60028,729,529

6,093,449△

14,561,486[603,000] [0] [0] [0][603,000][354,420] [0] [0] [0][354,420]

特 益 事業区分間繰入金収益[153,879] [195,722] [0] [0][349,601]

別[0] [2,239,556] [0] [7,417,529] [0]収 固定資産受贈額

拠点区分間繰入金収益5,177,973] [△勘定科目増

特別収益計(8)

減

岡之原拠点

草牟田拠点

1,111,299

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点0

5,177,973

2,435,278

内部取引消去△事業区分合計

7,417,529

1,307,021

固定資産売却損・処分損[0] [0] [1] [0][1]の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[603,000] [0] [0] [0][603,000]部 用 拠点区分間繰入金費用[7,417,529] [0] [0] [0] [△7,417,529] [8,020,529

0

10

△

7,417,529

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△6,909,230

2,435,278△1

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△11,596,026

203,524△

1,549,488△

11,596,026

203,524△

1,549,488197,050,788

239,269,282

58,391,030

6,149,962

185,454,762

239,472,806

56,841,542

5,234,486

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)0] [0] [活 基本金取崩額(16)[0] [0] [動 その他の積立金取崩額(17)[4,216,380] [増 その他の積立金積立額(18)[0] [0]603,001

5,177,973△

915,476△

915,4760] [0]

704,020△

13,857,466△

13,857,466[0]500,861,062
487,003,5960] [0][0]0] [0] [0][4,216,380]0] [4,000,000] [0][4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)189,671,142

239,472,806

52,841,542

5,234,486

487,219,976

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

借入金利息補助金収入[

保育事業収入経常経費寄附金収入
事 収受取利息配当金収入[業 入就労支援事業収入[活

障害福祉サービス等事業収入[381,378,582] [119,810,358] [0] [動その他の収入[22,825,639] [5,635,286] [1,825,512] [に事業活動収入計(1)433,269,063

125,600,548

よ

人件費支出

[262,687,288] [87,992,081] [る事業費支出[71,081,189] [収 支事務費支出[47,654,843] [支 出就労支援事業支出
支払利息支出0] [96,840] [0][96,840][0] [0] [110,520,689] [0][110,520,689][1,000,000] [0] [0] [0][1,000,000]

3,516] [104] [1,565] [10]28,061,326] [154,800] [0] [34,867,036[[5,195]△358,840] [27,857,286][515,680,240]

1,514,353] [△15,600] [31,785,190]

112,444,606

16,005,663△374,440

686,945,440

79,510,440] [14,021,956]

10,781,156] [17,105,537] [2,592,144] [7,858,304] [9,073,775] [1,496,628] [186,253

379,970] [事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

事業区分合計0] [事業活動支出計(2)施

内部取引消去1,522,452] [0193,680] [108,340,246

105,883,432

16,598,737

17,260,302

6,561,174

603,000] [14,491,300]

0416,670,326[0] [0] [[444,211,765]△126,450] [101,433,576]△148,000] [65,935,550]△

99,99034,953,299△374,440

282,409]
18,393,137△0] [[2,378,511]
648,912,701

2,387,474

38,032,739

0][603,000]

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[4,000,000] [603,000

よ 支

固定資産取得支出[る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[

収その他の施設整備等による支出[

支施設整備等支出計(5)

事業区分間繰入金収入0603,000

3,544,000][22,064,000]

7,577,849] [526,160] [2,600,300] [0][10,704,309]

3,605,724] [4,289,760] [711,504] [0][8,606,988]0][998,800] [△[01,680,000] [1,626,480] [16,182,373

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ012,840,000] [15,579,373

479,520] [19,282,400△

19,282,400

153,879] [2,545,497] [5,471,324△5,471,3240] [3,104,800]

3,544,000△44,480,097

3,544,000△0][2,699,376]の 収

拠点区分間繰入金収入[0] [2,239,556] [0] [5,177,973] [7,417,529] [0]他 入

積立資産取崩収入[5,181,264] [660,300] [0] [642,000][6,483,564]のその他の活動による収入[343,079] [290,259] [282,768] [311,470][1,227,576]

活

その他の活動収入計(7)5,678,222

5,735,612

282,768

6,131,443△43,877,097△7,417,529

10,410,516

勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

動

積立資産支出[2,134,500] [639,625] [4,748,500] [144,000]に 支

その他の活動による支出[7,861,758] [0] [0] [0]よ 出

拠点区分間繰入金支出[7,417,529] [0] [0] [0] [内部取引消去事業区分合計[7,666,625][7,861,758]△7,417,529] [0]△7,417,529

る収

17,413,787

639,625△

11,735,565

5,095,987△

10,716,201

3,073,889

前期末支払資金残高(11)90,470,214

当期末支払資金残高(10)+(11)79,754,013

支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,748,500

144,000

15,528,383△

4,465,732

5,987,443△

5,117,867△

3,375,882

55,969△10,962,225

18,868,025

20,150,661

3,274,315

132,763,215

21,941,914

16,774,779

3,330,284

121,800,990