第一号第四様式(第十七条第四項関係)
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資金収支計算書
はぎの郷（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

240,415,000

244,420,918△4,005,918

業 入

自立支援給付費収入

217,000,000

219,055,172△2,055,172

活

介護給付費収入

217,000,000

219,055,172△2,055,172

動

利用者負担金収入

21,700,000

22,156,946△456,946に特定費用収入1,200,000

1,213,800△13,800

よその他の事業収入

515,000

1,995,000△1,480,000

515,000

1,995,000△1,480,000

370,000

379,400△9,400370,000

379,400△9,400

3,000

4,164

△1,164

3,000

4,164

△1,164

1,310,000

1,385,514△75,514

る

補助金事業収入（公費）収

経常経費寄附金収入

支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入30,00039,000△9,000

利用者等外給食費収入350,000

369,700△19,700

作業収入

180,000

188,530△8,530

雑収入

750,000

788,284△38,284

242,098,000

246,189,996△4,091,996

支 人件費支出

153,418,500

151,522,209

1,896,291

出

職員給料支出108,700,000

107,646,316

1,053,684

給与支出

74,300,000

73,789,930

510,070

諸手当支出

34,400,000

33,856,386

543,614

職員賞与支出

22,000,000

21,830,316

169,684

360,000

360,000

20,000,000

19,327,077

事業活動収入計(1)

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
退職共済掛金支出
事業費支出
給食費支出

672,923

2,358,500

2,358,500

37,206,000

35,078,790

2,127,210

15,870,000

15,788,048

81,952

保健衛生費支出

750,000

677,623

72,377

被服費支出20,0004,030

15,9701,000,000

971,096

28,904

教養娯楽費支出
日用品費支出870,000

740,442

129,558

水道光熱費支出

10,850,000

10,058,249

791,751

水道代支出

2,800,000

2,313,234

486,766

電気代支出

5,400,000

5,316,232

83,768

ガス代支出

2,650,000

2,428,783

221,2175,600,000

5,043,344

556,656

燃料費支出
ガソリン代支出
灯油代支出
消耗器具備品費支出

400,000

308,779

91,2215,200,000

4,734,565

465,435
210,653

1,100,000

889,347

教育指導費支出70,00029,66940,331

車輌費支出

800,000

621,870

178,130
20,928

雑支出

30,0009,072

利用者工賃支出

246,000

246,000

28,870,000

27,311,360

1,558,640

1,150,000

1,061,450

88,550

事務費支出
福利厚生費支出

備考

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資金収支計算書
はぎの郷（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科目

予

算(A)

決

算(B)

異(A)-(B)

職員被服費支出50,000

旅費交通費支出10,000

研修研究費支出

270,000

217,200

52,800

事務消耗品費支出

150,000

88,37061,630

印刷製本費支出

300,000

283,254

16,746

水道光熱費支出

680,000

616,108

63,892

水道代支出

300,000

251,907

48,093

電気代支出

380,000

364,201

15,79960,00033,843

26,15760,00033,843

26,1571,800,000

1,558,658

241,342550,000

446,765

103,235

燃料費支出
ガソリン代支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

9,134

差

40,866
10,000130,000

71,10158,89918,800,000

18,230,940

569,060

手数料支出

280,000

261,972

18,028

保険料支出

900,000

834,030

65,970

賃借料支出

330,000

304,920

25,080

租税公課支出

80,00075,700

4,300

保守料支出

2,950,000

2,891,790

58,210

諸会費支出330,000

297,475

32,525

雑支出

50,00028,65021,350

雑費

50,00028,65021,350

その他の支出720,000

676,973

43,027720,000

676,973

43,027220,214,500

214,589,332

5,625,168

21,883,500

31,600,664△9,717,164

設 支 設備資金借入金元金償還支出

2,000,000

2,000,000

整 出

2,000,000

2,000,000

業務委託費支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設備資金借入金元金償還支出

備

固定資産取得支出

5,200,000

4,222,100

等

建物取得支出3,200,000

3,110,000

90,000に器具及び備品取得支出

2,000,000

1,112,100

887,900

よ

施設整備等支出計(5)977,900

7,200,000

6,222,100

977,900△7,200,000△6,222,100△977,900

そ 収 拠点区分間繰入金収入

2,000,000

2,000,000の 入

拠点区分間繰入金収入

2,000,000

2,000,000

る 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

その他の活動収入計(7)2,000,000

2,000,000の 支 拠点区分間繰入金支出

5,000,000

5,000,000

活 出

拠点区分間繰入金支出

5,000,000

5,000,000

その他の活動支出計(8)5,000,000

5,000,000△3,000,000△3,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,683,500

22,378,564

前期末支払資金残高(12)172,919,591

172,919,591

当期末支払資金残高(11)+(12)184,603,091

195,298,155

動に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

△10,695,064△10,695,064

備考