第二号第四様式

収益事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
収

当年度決算(A)[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,114,736] [0] [14,114,736]

その他の事業収益

14,114,736

0

14,114,736

サービス活動収益計(1)14,114,736

0

14,114,736

21,223,194] [0] [21,223,194]

職員給料11,784,705

0

11,784,705

職員賞与

2,060,545

02,060,545

非常勤職員給与4,962,830

0

4,962,830

法定福利費

2,415,114

02,415,114

益

人件費

事業費

[[967,303] [0] [967,303]

102,9480102,948

599

0599水道光熱費(事業)384,423

0384,423

消耗器具備品費28,880028,880

賃借料(事業)292,509

0292,509

車輛燃料費

80,660080,660

旅費交通費(事業)

2,770

02,770ビ

印刷製本費(事業)

8,942

0

8,942

ス

修繕費(事業)

5,211

0

5,211

活

損害保険料(事業)55,213055,213動

雑費(事業)

5,148

0

5,148

給食費
保健衛生費

サ

増 費 事務費[1,836,808] [0] [1,836,808]

減 用

業務委託費(事務)810,758

0810,758の雑費(事務)13,562

013,562

部

福利厚生費

37,230037,230(務)旅費交通費

39,831

039,831

研修研究費(事務)7,461

07,461

事務消耗品費(事務)64,439064,439

修繕費(事務)14,1960

14,196

通信運搬費(事務)45,669045,669

会議費(事務)70,300070,300

広報費(事務)50,858050,858

手数料(事務)19,8830

19,883

土地・建物貸借料(事務)134,9020

134,902

租税公課(事務)301,9820301,982

保守料(事務)210,4480

210,448

諸会費(事務)15,2890

15,289

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[4,744,091] [0] [4,744,091]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

1,184,740] [0] [△1,184,740]

27,586,656

0

27,586,656

13,471,920

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△△13,471,920

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

サ
収ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)000のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

000

動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△13,471,920

0

特 収 事業区分間繰入金収益[13,542,920] [0] [13,542,920]

特別収益計(8)13,542,920

0

13,542,920

特別費用計(9)00

013,542,920

0

13,542,920

71,000071,000

71,000] [0] [71,000]△

13,471,920

別 益増減 費の 用部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)000繰 前期繰越活動増減差額(14)000

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)000

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]000減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第一号第四様式

収益事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入

予算(A)

差異(A)‑(B)0] [14,114,736] [△14,114,736]

その他の事業収入

014,114,736△14,114,736

事業活動収入計(1)014,114,736△14,114,736

0] [21,223,194] [△21,223,194]

職員給料支出

011,784,705△11,784,705

職員賞与支出

02,060,545△2,060,545

非常勤職員給与支出

04,962,830△4,962,830

法定福利費支出

02,415,114△2,415,114

0] [967,303] [△967,303]

給食費支出0102,948△102,948

保健衛生費支出

0599

△599

水道光熱費支出(事業)0384,423△384,423

消耗器具備品費支出

028,880△28,880

賃借料支出(事業)0292,509△292,509

車輛燃料費支出(事業)080,660△80,660

事旅費交通費支出(事業)02,770△2,770業

印刷製本費支出(事業)08,942△8,942

活修繕費支出(事業)05,211△5,211

動損害保険料支出(事業)055,213△55,213に雑支出(事業)05,148△5,148

1,836,808] [△1,836,808]

収

[

決算(B)

入

人件費支出

事業費支出

よ 支 事務費支出[[[0] [る 出

業務委託費支出

0810,758△810,758

収

雑支出

013,562△13,562

支

福利厚生費支出

037,230△37,230

旅費交通費支出(事務)039,831△39,831

研修研究費支出

07,461△7,461

事務消耗品費支出

064,439△64,439

修繕費支出(事務)014,196△14,196

通信運搬費支出(事務)045,669△45,669

会議費支出(事務)070,300△70,300

広報費支出(事務)050,858△50,858

手数料支出(事務)019,883△19,883

土地・建物賃借料支出(事務)0134,902△134,902

租税公課支出(事務)0301,982△301,982

保守料支出(事務)0210,448△210,448

諸会費支出(事務)015,289△

15,2890] [71,000] [△71,000]

071,000△71,000

事業活動支出計(2)024,098,305△

24,098,305

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)0

その他の支出
法人､住民税及び事業税支出

施

[

△

9,983,569

9,983,569

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000によ 支る 出収
支そ事業区分間繰入金収入[0] [9,983,569] [△9,983,569]

その他の活動収入計(7)09,983,569

9,983,569

収その他の活動支出計(8)00支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)09,983,569の 収
他 入の活

△

動に 支よ 出る0△

9,983,569

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)0000