第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入
受取利息配当金収入
就労支援事業収入

500

121

379

480,000

425,750

54,250

障害福祉サービス等事業収入

148,501,900

147,240,712

1,261,188

障害児施設給付費収入

5,645,780

6,501,340△ 855,560

障害児相談支援給付費収入

5,645,780

6,501,340△ 855,560

利用者負担金収入(障害福祉)

0

8,327

△ 8,327

特定費用収入13,120,000

13,400,612△ 280,612

自立支援給付費収入123,760,520

121,261,783

2,498,737

介護給付費収入70,769,310

67,613,643

3,155,667

訓練等給付費収入

40,760,110

41,301,010△ 540,900

計画相談支援給付費収入

12,231,100

12,347,130△ 116,030

2,160,000

2,150,000

10,0002,160,000

2,150,000

10,000

補足給付費収入
特定障害者給付費収入
その他の事業収入

3,815,600

3,918,650△ 103,050

その他の事業収入

324,000

170,150

153,850

補助金事業収入(公費)797,600

888,600△ 91,000

受託事業収入(公費)2,694,000

2,856,780△ 162,780

3,120△ 3,120

9,000

384,273△ 375,273

0

12,200△ 12,200

9,000

372,073△ 363,073

148,991,400

148,050,856

940,544

受託事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

97,860,648

97,180,806679,842

職員給料支出47,100,000

46,842,939

257,061

職員賞与支出6,080,648

6,080,153495

非常勤職員給与支出

28,700,000

28,494,466

205,534

派遣職員費支出

2,880,000

2,877,348

2,652

退職給付支出1,500,000

1,475,214

24,786

法定福利費支出11,600,000

11,410,686

189,314

13,301,400

11,923,434

1,377,966

事業費支出
給食費支出

3,560,000

3,314,580

245,420

保健衛生費支出

90,7006,165

84,535

教養娯楽費支出

120,000

44,97275,028

日用品費支出

4,500

0

4,500

2,903,000

2,842,555

60,445

水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出

725,700

253,546

472,154

賃借料支出(事業)3,683,200

3,698,865△ 15,665

車輌費支出

181,400

23,591

157,809

車輛燃料費支出(事業)907,200

775,909131,291

諸謝金支出(事業)400,000

346,370

53,630

旅費交通費支出(事業)18,1000

18,100

損害保険料支出(事業)653,200

586,091

67,109雑支出(事業)

54,40030,79023,610

第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

事務費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)7,700,700

6,924,882

775,818

1,369,100

1,192,129

176,971

雑支出

136,000

126,919

9,081

福利厚生費支出

671,300

653,396

17,904

旅費交通費支出(事務)181,400

89,89391,507

研修研究費支出453,600

440,836

12,764

事務消耗品費支出

907,200

728,801

178,399

修繕費支出(事務)181,400

69,379112,021

通信運搬費支出(事務)344,700

347,412△ 2,712

広報費支出(事務)676,700

592,434

84,266

手数料支出(事務)544,400

510,92133,479

土地・建物賃借料支出(事務)852,800

841,270

11,530

租税公課支出(事務)200,000

162,399

37,601

保守料支出(事務)997,900

996,1201,780

諸会費支出(事務)184,200

172,973

11,227

就労支援事業支出

480,000

432,660

47,340

その他の支出

10,00012,200△ 2,200

10,00012,200△ 2,200

業務委託費支出

利用者等外給食費支出
支払利息支出1,105,576

1,105,576

0

事業活動支出計(2)120,458,324

117,579,558

2,878,766

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)28,533,076

30,471,298△ 1,938,222

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

4,130,760

4,130,7600

リース債務返済支出

2,646,840

2,646,840

0

１年以内返済予定リース債務返済支出

1,483,920

1,483,9200

その他の施設整備等による支出

734,832

734,8320

固定資産割賦代金支払支出

734,832

734,832

0

施設整備等支出計(5)4,865,592

4,865,592

0△ 4,865,592△ 4,865,592

0

事業区分間繰入金収入

14,784,126

1,081,722

13,702,404

拠点区分間繰入金収入

20,000,000

1,708,371

18,291,629

サービス区分間繰入金収入

80,000,000

080,000,000

195,258

195,258

0

195,258

195,258

0639,849

741,849△ 102,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)0102,000△ 102,000

639,849

639,849

0

115,619,233

3,727,200

111,892,033

838,875

838,875

0838,875

838,875

0

支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

第一号第四様式

草牟田拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業区分間繰入金支出

14,369,000

014,369,000

拠点区分間繰入金支出

40,000,000

040,000,000

サービス区分間繰入金支出

80,000,000

080,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)135,207,875

838,875

134,369,000△ 19,588,642

2,888,325△ 22,476,967

0----------------

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,078,842

28,494,031△ 24,415,189

前期末支払資金残高(12)22,154,377

22,154,3770

当期末支払資金残高(11)+(12)26,233,219

50,648,408△ 24,415,189

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
就労支援事業収益

425,750

436,770△ 11,020

障害福祉サービス等事業収益

147,240,712

140,383,718

6,856,994

障害児施設給付費収益

6,501,340

5,201,680

1,299,660

障害児相談支援給付費収益

6,501,340

5,201,680

1,299,660

利用者負担金収益(障害福祉)

8,327

3,737

4,590

特定費用収益13,400,612

13,472,495△ 71,883

自立支援給付費収益121,261,783

113,816,503

7,445,280

介護給付費収益67,613,643

60,133,133

7,480,510

訓練等給付費収益41,301,010

41,880,860△ 579,850

計画相談支援給付費収益

12,347,130

11,802,510

544,620

2,150,000

2,160,000△ 10,000

2,150,000

2,160,000△ 10,000

3,918,650

5,729,303△ 1,810,653

補足給付費収益特定障害者給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益170,150

324,000△ 153,850

補助金事業収益(公費)888,600

2,850,152△ 1,961,552

受託事業収益(公費)2,856,780

2,555,151

301,629

3,120

0

3,120

666,8670

666,867

受託事業収益(一般)その他の収益退職給付引当金戻入益

666,867

0666,867

サービス活動収益計(1)148,333,329

140,820,488

7,512,841

費用
人件費

95,997,582

105,212,681△ 9,215,099

職員給料46,842,939

44,380,078

2,462,861

職員賞与

2,243,212

6,655,602△ 4,412,390

賞与引当金繰入2,010,100

3,830,200△ 1,820,100

非常勤職員給与28,494,466

30,522,923△ 2,028,457

派遣職員費

2,877,348

6,071,079△ 3,193,731

退職給付費用

2,118,831

2,096,573

22,258

法定福利費

11,410,686

11,656,226△ 245,540

11,923,434

13,216,178△ 1,292,744

3,314,580

2,955,421

359,159

保健衛生費

6,165

128,431△ 122,266

教養娯楽費

44,972

21,43623,536

水道光熱費(事業)2,842,555

3,768,067△ 925,512

消耗器具備品費253,546

619,824△ 366,278

賃借料(事業)3,698,865

3,748,723△ 49,858

車輌費23,591

285,351△ 261,760

車輛燃料費

775,909782,678△ 6,769

諸謝金

事業費
給食費

346,370

249,160

97,210

旅費交通費(事業)

0

900

△ 900

損害保険料(事業)586,091

645,777△ 59,686

雑費(事業)
事務費
業務委託費(事務)30,79010,41020,3806,924,882

8,811,777△ 1,886,895

1,192,129

1,194,601△ 2,472

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

雑費(事務)

126,919

131,041△ 4,122

福利厚生費

653,396697,232△ 43,836(務)旅費交通費

89,89315,00074,893研修研究費(事務)440,836453,226△ 12,390

事務消耗品費(事務)728,801

898,618△ 169,817

修繕費(事務)69,379314,468△ 245,089

通信運搬費(事務)347,412398,909△ 51,497

広報費(事務)592,434

351,792

240,642

手数料(事務)510,921989,871△ 478,950

土地・建物貸借料(事務)841,270

1,373,132△ 531,862

租税公課(事務)162,399

338,092△ 175,693

保守料(事務)996,120

1,477,596△ 481,476

諸会費(事務)172,973

178,199△ 5,226

就労支援事業費用

425,750

436,770△ 11,020

その他の費用666,867

0666,867

退職給付引当資産差損

666,867

0666,867

減価償却費(サービス）

25,556,817

25,474,937

81,880

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 6,223,652△ 6,196,260△ 27,392

サービス活動費用計(2)135,271,680

146,956,083△ 11,684,403

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13,061,649△ 6,135,595

19,197,244

121

57

64

384,273

6,119,183△ 5,734,910

372,073

6,109,523△ 5,737,450

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
利用者等外給食収益

12,200

9,660

2,540

サービス活動外収益計(4)384,394

6,119,240△ 5,734,846

12,200

9,660

2,540

12,200

9,660

2,540

支払利息

1,105,576

1,336,250△ 230,674

サービス活動外費用計(5)1,117,776

1,345,910△ 228,134

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 733,382

4,773,330△ 5,506,712

経常増減差額(7)=(3)+(6)12,328,267△ 1,362,265

13,690,532

051,948△ 51,948

051,948△ 51,948

費用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

特別増減の部
収益
その他の特別収益
リース債務解約益
拠点区分間繰入金収益

1,708,371

0

1,708,371

特別収益計(8)1,708,371

51,948

1,656,423

事業区分間繰入金費用

473,149

1,597,629△ 1,124,480

拠点区分間繰入金費用

0929,171△ 929,171

費用

拠点区分間固定資産移管費用

392,000

210,000

182,000

特別費用計(9)865,149

2,736,800△ 1,871,651特別増減差額(10)=(8)-(9)843,222△ 2,684,852

3,528,074

第二号第四様式

草牟田拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,171,489△ 4,047,117

17,218,606000

13,171,489△ 4,047,117

17,218,606

前期繰越活動増減差額(14)230,711,069

234,758,186△ 4,047,117

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

法人税･住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部

243,882,558

230,711,069

13,171,489

基本金取崩額(16)000

その他の積立金取崩額(17)000

その他の積立金積立額(18)000243,882,558

230,711,069

13,171,489

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第四様式

草牟田拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

53,083,550

増減

債の勘定科目

部

当年度末

前年度末

増減

25,570,794

27,512,756 流動負債

19,943,648

24,603,269△ 4,659,621

1,427,957

2,422,878△ 994,921

21,972

22,829

△ 857

現金預金

28,230,184

1,809,857

26,420,327

事業未払金

事業未収金

24,561,327

23,177,937

1,383,390

その他の未払金

商品・製品

12,500

7,500

5,000

１年以内返済予定設備資金借入金

12,500,000

12,500,000

0

仕掛品

3,350

1,440

1,910

１年以内返済予定リース債務

2,646,840

4,130,760△ 1,483,920

立替金

102,890

150,501△ 47,611

１年以内支払予定長期未払金

367,416

734,832△ 367,416

前払費用

173,299

423,559△ 250,260

預り金

9,964

0

9,964

959,399

961,770△ 2,371

職員預り金

2,010,100

3,830,200△ 1,820,100

489,567,207

517,175,562△ 27,608,355 固定負債

賞与引当金

185,970,920

187,730,176△ 1,759,256

469,157,444

492,130,297△ 22,972,853

176,510,000

176,510,000

0

土地(基本)

157,505,702

157,505,702

0

リース債務

2,884,420

5,531,260△ 2,646,840

6,576,500

5,321,500

1,255,000

0367,416△ 367,416

205,914,568

212,333,445△ 6,418,877

92,853,631

99,701,842△ 6,848,211

92,853,631

99,701,842△ 6,848,211

固定資産
基本財産

設備資金借入金

建物(基本)

311,651,742

334,624,595△ 22,972,853

退職給付引当金

その他の固定資産20,409,763

25,045,265△ 4,635,502

長期未払金

機械及び装置

1,816,403

1,991,633△ 175,230

2

20

器具及び備品5,718,002

6,512,133

有形リース資産5,682,070

9,812,830

権利178,200

280,200△ 102,000 次期繰越活動増減差額

243,882,558

230,711,069

13,171,489

ソフトウェア157,729

206,261△ 48,532 （うち当期活動増減差額）

13,171,489△ 4,047,117

17,218,606

6,576,500

5,321,500△ 639,849 純資産の部合計

336,736,189

330,412,911

6,323,278△ 95,599

542,650,757

542,746,356△ 95,599

車輌運搬具

退職給付引当資産
長期前払費用280,857

920,706

資産の部合計542,650,757

542,746,356

負債の部合計純△ 794,131 国庫補助金等特別積立金△ 4,130,760

国庫補助金等特別積立金

資産の部

1,255,000

負債及び純資産の部合計