正味財産増減計算書 総括表
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
基本財産利息収入
事業収益
雑収益
特別会計からの繰入金収入
経常収益計（2）経常費用
事業費
管理費
本会計への繰出金支出
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

本会計

特別会計

18,928,088
129,443,220
320,605
79,056,197
227,748,110
138,964,972
99,651,560

135,526,256-79,056,197-79,056,197

18,928,088
264,904,702
385,3790284,218,169-79,056,197-79,056,197
0

213,163,690
99,651,560
0
312,815,250-28,597,081

74,198,718

238,616,532-10,868,422
000-10,868,422
813,278,254
802,409,832

000-17,728,659
180,076,841
162,348,182

1

合計

135,461,482
64,77479,056,197
153,254,915-17,728,659

3,000,000
3,000,000
03,000,000
805,409,832

内部取引消去000
162,348,182

0
0

0

0
0
0
-28,597,081
993,355,095
964,758,014
3,000,000
3,000,000
03,000,000
967,758,014

正味財産増減計算書 （本会計）平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産評価益
事業収益
雑収益
特別会計からの繰入金収入
経常収益計（2）経常費用
事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1）経常外収益
家主負担移転費収入
経常外収益計（2）経常外費用
移転費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 ： 円）
増減

18,928,088
0
129,443,220
320,605
79,056,197
227,748,110

21,145,551
0116,654,599
116,291
87,380,000
225,296,441-2,217,463
0
12,788,621
204,314-8,323,803
2,451,669

138,964,972
99,651,560
238,616,532-10,868,422

144,926,454
85,366,523
230,292,977-4,996,536-5,961,482
14,285,037
8,323,555-5,871,886

005,000,000
5,000,000-5,000,000-5,000,000

0000-10,868,422
813,278,254
802,409,832

4,348,095
42,697,994
47,046,089-42,046,089-47,042,625
860,320,879
813,278,254-4,348,095-42,697,994-47,046,089
42,046,08936,174,203-47,042,625-10,868,422

3,000,000
3,000,000
03,000,000
805,409,832

0000
813,278,254

3,000,000
3,000,000
03,000,000-7,868,4222

正味財産増減計算書 （特別会計）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
事業収益
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
本会計への繰出金
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
商品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 ： 円）
増減

135,461,482
64,774135,526,256

146,735,435
1,788,876
148,524,311-11,273,953-1,724,102-12,998,055

74,198,718
79,056,197
153,254,915-17,728,659

75,978,167
87,380,000
163,358,167-14,833,856-1,779,449-8,323,803-10,103,252-2,894,803

0

0

0

0
0
0
-17,728,659
180,076,841
162,348,182
162,348,182

5,338,255
5,338,255-5,338,255-20,172,111
200,248,952
180,076,841
180,076,841-5,338,255-5,338,255
5,338,255
2,443,452-20,172,111-17,728,659-17,728,659

3貸借対照表 総括表
平成２４年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金・預金 他
本会計勘定
特別会計勘定２．固定資産基本財産
その他固定資産
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
２．固定負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

本会計

特別会計

30,041,182

55,994,318
116,661,747-116,661,747
899,850,000
48,676,555
861,905,990

172,656,065

内部取引消去（単位 ： 円）
合計

-116,661,747
116,661,747

86,035,500
000899,850,000
48,676,555
1,034,562,055

18,206,158
38,290,000
56,496,158

10,307,883
10,307,883

028,514,041
38,290,000
66,804,041

3,000,0003,000,000
802,409,832
899,850,000
805,409,832
861,905,990

00
162,348,182
0
162,348,182
172,656,065

0
0
0
0
0
0

3,000,000
3,000,000
964,758,014
899,850,000
967,758,014
1,034,562,055

4貸借対照表 （本会計）平成２４年３月３１日現在
当年度

前年度

（単位 ： 円）増減

１．流動資産-86,620,565-100,818,688

14,198,123

２．固定資産948,526,555

962,270,492-13,743,937

861,905,990

861,451,804

454,186

１．流動負債18,206,158

14,734,550

3,471,608

２．固定負債

38,290,000

33,439,000

4,851,000

56,496,158

48,173,550

8,322,608

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

802,409,832

813,278,254-10,868,422

899,850,000

918,050,000-18,200,000

正味財産合計805,409,832

813,278,254-7,868,422

負債及び正味財産合計

861,905,990

861,451,804

454,186

科目

Ⅰ 資産の部

資産合計
Ⅱ 負債の部

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）

5

貸借対照表 （特別会計）
平成２４年３月３１日現在
当年度

前年度

（単位 ： 円）増減

172,656,065

184,093,397-11,437,332

172,656,065

184,093,397-11,437,332

10,307,883

4,016,556

6,291,327

10,307,883

4,016,556

6,291,327

162,348,182

180,076,841-17,728,659

正味財産合計162,348,182

180,076,841-17,728,659

負債及び正味財産合計

172,656,065

184,093,397-11,437,332

科目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産6財 産 目 録
平成24年3月31日（単位：円）
I 資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金476,648

預金
受取手形

25,074,143
0

売掛金

44,671,329

仮払金

0

前払金

3,267,118

未収金

3,569,686

未収利息

5,740,500

商品

3,236,076

流動資産合計86,035,500

２．固 定 資 産
基 本 財 産899,850,000

特定資産3,000,000

その他の固定資産45,676,555

固定資産合計資産

合948,526,555
計

1,034,562,055

II 負 債 の 部
１．流 動 負 債
未払金

24,629,627

前受金

2,357,914

買掛金

439,937

預り金

1,086,563

流動負債合計28,514,041

２．固 定 負 債

38,290,000

固定負債合計負正債
味38,290,000

合財

計

66,804,041

産

967,758,014

7