第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

6,165,000
930,000
54,237,000
109,000
33,837,000
03,771,000
11,006,000
1,190,000
17,00026,000111,288,000
76,274,000
24,926,000
7,866,000
8,291,000
9,399,000
260,000
127,016,000△15,728,000

6,227,924
879,615
52,374,372
109,000
30,355,776
30,0003,597,749
11,079,523
1,146,764
16,377
113,720
105,930,820
73,648,145
20,771,351
6,263,996
60,0009,266,000
240,700
110,250,192△4,319,372△62,924
50,385
1,862,628
0
3,481,224△30,000
173,251△73,523
43,236
623△87,720
5,357,180
2,625,855
4,154,649
1,602,004
8,231,000
133,000
19,30016,765,808△11,408,628

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
575,000
2,530,000

0519,500
2,452,440

055,50077,5603,105,000△3,105,000
9,229,000△28,062,000
28,062,00002,971,940△2,971,940
0△7,291,312
27,232,534
19,941,222

133,060△133,060
9,229,000△20,770,688
829,466△19,941,222

寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

6,227,924

006,227,924

06,227,924

寄附金収入

879,61500879,6150879,615

52,241,572

132,800

052,374,372

0

52,374,372

助成金収入

109,00000

109,0000

109,000

受託金収入

28,955,829

1,399,947

030,355,776

030,355,776

30,0000030,000030,000

事業収入

2,659,739

0

938,010

3,597,749

0

3,597,749

介護保険事業収入

11,046,323

33,200011,079,523

0

11,079,523

障害福祉サービス等事業収入

1,146,764

001,146,764

0

1,146,764

受取利息配当金収入

16,3700

7

16,377

0

16,377

その他の収入113,72000113,720

0

113,720

事業活動収入計(1)103,426,856

1,565,947

938,017

105,930,820

0105,930,820

人件費支出

72,530,137

1,118,008

073,648,145

073,648,145

事業費支出

19,885,858

447,939

437,554

20,771,351

0

20,771,351

6,263,996

006,263,996

0

6,263,996

60,0000060,000060,000

助成金支出

9,266,000

009,266,000

09,266,000

負担金支出

240,70000240,7000240,700

事業活動支出計(2)108,246,691

1,565,947

437,554

110,250,192

0110,250,192

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△4,819,835

0500,463△4,319,372

0△4,319,372

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

貸付事業収入支出

事務費支出
貸付事業支出収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

500,46300500,463△500,4630

その他の活動収入計(7)500,46300500,463△500,4630

積立資産支出519,50000519,500

0519,50000500,463

500,463△500,4630

その他の活動による支出

2,452,440

002,452,440

02,452,440

その他の活動支出計(8)2,971,940

0500,4633,472,403△500,463

2,971,940△2,471,477

0△500,463△2,971,940

0△2,971,940

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△7,291,312

00△7,291,312

0△7,291,312

前期末支払資金残高(11)27,232,534

0027,232,534

0

27,232,534

当期末支払資金残高(10)+(11)19,941,222

0

0

19,941,222

0

19,941,222

事業区分間繰入金収入
収入
支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

6,227,924
879,615
52,374,372
109,000
30,355,776
3,597,749
11,079,523
1,146,764
105,770,723
78,041,995
20,771,351
6,263,996
9,266,000
240,700
503,868
115,087,910△9,317,187
16,377
113,720

6,249,320
931,774
51,331,428
152,000
29,428,804
3,678,403
11,982,874
1,977,252
105,731,855
77,508,490
20,984,124
6,097,492
9,409,400
236,200
852,195
115,087,901△9,356,046
16,631
331,404△21,396△52,159
1,042,944△43,000
926,972△80,654△903,351△830,488
38,868533,505△212,773
166,504△143,400
4,500△348,327
9
38,859△254△217,684

サービス活動外収益計(4)130,097

348,035△217,938

サービス活動外費用計(5)0130,097△9,187,090
0

0
348,035△9,008,011
30

0△217,938△179,079△30

特別収益計(8)

0
0

30
30

△30
△30

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00△9,187,090

30
0△9,008,011△30
0△179,079

前期繰越活動増減差額(12)10,716,607

19,724,618△9,008,011

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,529,517

10,716,607△9,187,090

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
その他の特別収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別損失
費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,529,517

10,716,607

増減(A)‑(B)△9,187,090

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

6,227,924

006,227,924

06,227,924

寄附金収益

879,61500879,6150879,615

52,241,572

132,800

052,374,372

0

52,374,372

助成金収益

109,00000

109,0000

109,000

受託金収益

28,955,829

1,399,947

030,355,776

030,355,776

事業収益

2,659,739

0

938,010

3,597,749

0

3,597,749

介護保険事業収益

11,046,323

33,200011,079,523

0

11,079,523

障害福祉サービス等事業収益

1,146,764

001,146,764

0

1,146,764

サービス活動収益計(1)103,266,766

1,565,947

938,010

105,770,723

0105,770,723

人件費

76,923,987

1,118,008

0

78,041,995

0

78,041,995

事業費

19,885,858

447,939

437,554

20,771,351

0

20,771,351

事務費

6,263,996

006,263,996

0

6,263,996

助成金費用

9,266,000

009,266,000

09,266,000

負担金費用

240,70000240,7000240,700

減価償却費

503,86800503,868

0503,868

サービス活動費用計(2)113,084,409

1,565,947

437,554

115,087,910

0

115,087,910

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△9,817,643

0500,456△9,317,187

0△9,317,187

受取利息配当金収益

16,3700

7

16,377

0

16,377

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

113,72000113,720

0

113,720

サービス活動外収益計(4)130,0900

7130,0970

130,097

0

0

0

0

0

0

130,0900

7130,0970

130,097△9,687,553

0500,463△9,187,090

0△9,187,090

500,46300500,463△500,4630

経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

収益増 減 の 部

500,46300500,463△500,463000500,463

500,463△500,463000500,463

500,463△500,463

0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)500,4630△500,463000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,187,090

00△9,187,090

0△9,187,090

前期繰越活動増減差額(12)10,716,607

00

10,716,607

0

10,716,607

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,529,517

001,529,517

0

1,529,517

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

1,529,517

001,529,517

0

1,529,517

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
育英基金積立資産（京葉銀行 大網 定

地域福祉基金
運営資金積立資産
事業運営積立資産

資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
26,940,510
34,208,833
23,845,657
31,601,447
3,058,153
2,575,409
36,70031,9770
0
105,074,665
102,576,593
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
104,074,665
101,576,593
2
2
44,827
237,134
716,016
1,027,577
30,000035,823,360
33,370,920
7,160,460
6,640,960
6,000,000
6,000,000
34,300,000
34,300,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

132,015,175

136,785,426

増減△7,268,323 流動負債
△7,755,790 未払費用
482,744 職員預り金
4,723 仮受金
02,498,072 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
2,498,072
0 基本金△192,307 基金△311,561 育英基金
30,000 育英資金貸付基金
2,452,440 善意銀行資金貸付基金
519,500 地域福祉基金
0 その他の積立金
0 運営資金積立金
0 事業運営積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△4,770,251 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,999,288
6,976,299
6,625,938
6,600,462
373,350
375,8370053,786,370
53,786,370
60,785,658
純資産の部
1,000,000
48,700,000
6,000,000
4,500,000
3,900,000
34,300,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
1,529,517△9,187,090
71,229,517
132,015,175

増減
22,98925,476△2,487
049,392,520
49,392,520
56,368,819

4,393,850
4,393,850
4,416,839

1,000,000
48,700,000
6,000,000
4,500,000
3,900,000
34,300,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
10,716,607△9,008,011
80,416,607
136,785,426

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△9,187,090△179,079△9,187,090△4,770,251

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成29年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

26,884,790

55,72026,940,510

026,940,510

現金預金

24,912,684△1,067,027

23,845,657

0

23,845,657

未収金

1,935,406

1,122,747

3,058,153

0

3,058,153

立替金

36,700036,700036,700

固定資産

105,074,665

0

105,074,665

0

105,074,665

基本財産1,000,000

01,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

104,074,665

0

104,074,665

0

104,074,665

2

0

2

0

2

車輌運搬具

44,827044,827044,827

器具及び備品

716,0160

716,0160

716,016

長期貸付金30,000030,000030,000

退職手当積立基金預け金

35,823,360

035,823,360

035,823,360

退職給付引当資産

7,160,460

07,160,460

07,160,460

育英基金積立資産（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）

6,000,000

06,000,000

06,000,000

地域福祉基金34,300,000

034,300,000

034,300,000

運営資金積立資産

10,000,000

010,000,000

010,000,000

事業運営積立資産

10,000,000

010,000,000

010,000,000

131,959,455

55,720132,015,1750

132,015,175

6,943,568

55,7206,999,288

0

6,999,288

未払費用

6,570,218

55,7206,625,938

0

6,625,938

職員預り金

373,3500373,3500373,350

53,786,370

053,786,370

053,786,370

53,786,370

053,786,370

053,786,370

60,729,938

55,72060,785,658

060,785,658

基本金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

48,700,000

048,700,000

048,700,000

育英基金

6,000,000

06,000,000

06,000,000

育英資金貸付基金

4,500,000

04,500,000

04,500,000

善意銀行資金貸付基金

3,900,000

03,900,000

03,900,000

地域福祉基金34,300,000

034,300,000

034,300,000

その他の積立金

20,000,000

020,000,000

020,000,000

運営資金積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

事業運営積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

流動資産

その他の固定資産
建物

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成29年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

1,529,517

0

1,529,517

0

1,529,517△9,187,090

0△9,187,090

0△9,187,090

純資産の部合計

71,229,517

071,229,517

071,229,517

負債及び純資産の部合計

131,959,455

55,720132,015,1750

132,015,175

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 −定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 −職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(2)事業区分別内訳表(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(4)公益事業における拠点区分別内訳表(5)収益事業における拠点区分別内訳表(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
法人運営事業、退職金積立事業
調査・企画・広報事業
地域福祉活動推進事業
助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業
一般配分事業
老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、福祉育成・援助事業、広報・調査事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業
貸付事業
生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業
育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業
受託事業
福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
イ 訪問介護事業所拠点（社会福祉事業）
受託事業
軽度生活援助事業
在宅福祉サービス事業
有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業
ウ 法人本部拠点（公益事業）
受託事業
介護支援ボランティア
生活支援体制整備事業
訪問型サービス事業
エ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業

別紙1

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
特定預金

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

1,000,000

当期減少額

当期末残高

0

0

1,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

274,050

274,0482

車輌運搬具13,603,975

13,559,148

44,827

器具及び備品6,246,255

5,530,239

716,016

建物

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙4

財 産 目 録
平成２９年
法 人:社会福祉法人

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預貯金
未収金
立替金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－
現金手許有高運転資金として－各金融機関口座
運転資金として－介護保険利用者負担金 他 －
労働保険料 他－
流動資産合計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

23,845,657
50,00023,795,657
3,058,153
36,70026,940,510

－

－
－

－
－

1,000,000
1,000,000
1,000,000

千葉銀行 大網支店 －基本金

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産
地域福祉基金
運営資金積立資産
事業運営積立資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
職員預り金
2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金(法人本部)イナバ物置 MBN-36型 1988年度

社会福祉事業に使用

社会福祉事業に使用－
社会福祉事業に使用
録音機材 他－－－
被保護者等緊急援護資金貸付金－－
全国社会福祉協議会 －職員退職共済－－－千葉県社会福祉事業共助会 －職員退職共済－京葉銀行 大網支店 －－地域福祉推進のための基金(寄付等) －各金融機関口座－
財政の安定化を図るための積立金
ゆうちょ銀行 大網支店 －－JAバンク 大網支所 －－その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
日産 セレナ DBA-C25 他

各種事業の健全な運営を図るための積立金

3月分賃金,水道光熱費 他 －－
流動負債合計

源泉所得税,社会保険料 他－
全国社会福祉協議会 －千葉県社会福祉事業共助会 －固定負債合計
負債合計
差引純資産

274,050
13,603,975
6,246,255

274,048
13,559,148
5,530,239
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2
44,827716,01630,00030,00035,823,360
7,160,460
7,160,460
6,000,000
34,300,000
10,000,000
10,000,000
104,074,665
105,074,665
132,015,175

－
－

－
－

6,625,938
373,350
6,999,288

－
－
－

－
－
－

53,786,370
46,625,910
7,160,460
53,786,370
60,785,658
71,229,517

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。