第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

5,705,000
900,000
49,814,000
66,00022,391,000
100,000
1,174,000
52,0006,000
420,000
80,628,000
58,338,000
15,913,000
6,080,000
8,391,000
4,496,000
267,000
93,485,000△12,857,000

5,772,100
968,091
48,295,943
66,00021,119,183
200,000
834,006
0
1,055
422,280
77,678,658
56,501,826
14,085,797
4,658,392
200,000
3,770,193
219,100
79,435,308△1,756,650△67,100△68,091
1,518,057
0
1,271,817△100,000
339,994
52,0004,945△2,2802,949,342
1,836,174
1,827,203
1,421,608
8,191,000
725,80747,90014,049,692△11,100,350

施設整備等収入計(4)0354,0000
248,055

0
105,945

施設整備等支出計(5)354,000△354,000
10,093,000
5,813,000
15,906,000
5,514,000
2,264,000
7,778,000
8,128,000
9,309,000△354,000△14,038,000

248,055△248,055
10,093,146
5,812,440
15,905,586
5,460,125
2,229,780
7,689,905
8,215,681‑

105,945△105,945△146560
414
53,87534,22088,095△87,6818,955,000

6,210,976△20,248,976

14,038,000
014,761,956
20,972,932△723,956△20,972,932

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出収入

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

5,772,100

005,772,100

05,772,100

寄附金収入

968,09100

968,0910

968,091

48,294,539

1,404

0

48,295,943

0

48,295,943

助成金収入

66,0000

066,000066,000

受託金収入

17,852,937

3,266,246

021,119,183

021,119,183

貸付事業収入200,00000

200,0000

200,000

事業収入

518,7650315,241

834,006

0

834,006

1,054

0

1

1,055

0

1,055

422,28000422,2800422,280

事業活動収入計(1)74,095,766

3,267,650

315,242

77,678,658

0

77,678,658

人件費支出

53,948,899

2,552,927

056,501,826

056,501,826

事業費支出

13,103,573

714,723

267,501

14,085,797

0

14,085,797

事務費支出

4,658,392

00

4,658,392

0

4,658,392

貸付事業支出200,00000

200,0000

200,000

助成金支出

3,770,193

003,770,193

03,770,193

負担金支出

219,10000219,1000219,100

事業活動支出計(2)75,900,157

3,267,650

267,501

79,435,308

079,435,308

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△1,804,391

047,741△1,756,650

0△1,756,650

0

0

0

0

00248,055

00248,055

0248,055

248,05500248,055

0248,055△248,05500△248,055

0△248,055

積立資産取崩収入

10,093,146

0010,093,146

010,093,146

その他の活動による収入

5,812,440

005,812,440

05,812,440

経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

受取利息配当金収入
その他の収入支出
収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)収入

そ の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

収入

他 の 活 動 に よ る 収 支

15,905,586

0015,905,586

015,905,586

積立資産支出5,460,12500

5,460,12505,460,125

その他の活動による支出

2,229,780

002,229,780

02,229,780

その他の活動支出計(8)7,689,905

007,689,905

07,689,905

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,215,681

008,215,681

08,215,681

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,163,235

047,741

6,210,976

0

6,210,976

前期末支払資金残高(11)14,761,956

0

0

14,761,956

0

14,761,956

当期末支払資金残高(10)+(11)20,925,191

047,741

20,972,932

0

20,972,932

支出

その他の活動収入計(7)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,772,100
968,091
48,295,943
66,00021,119,183
834,006
0323,780
77,379,103
53,585,015
14,085,797
4,658,392
3,770,193
219,100
349,548△259,027
76,409,018
970,085
1,055
98,50099,5555,844,900
917,979
48,857,406
66,00035,049,756
1,096,363
15,600091,848,004
64,804,561
18,323,396
5,070,930
3,749,921
230,600
323,800△259,027
92,244,181△396,177
5,146
115,080
120,226△72,800
50,112△561,463
0△13,930,573△262,357△15,600
323,780△14,468,901△11,219,546△4,237,599△412,538
20,272△11,500
25,7480△15,835,163
1,366,262△4,091△16,580△20,671

0
99,555
1,069,640

0120,226△275,951

0△20,671
1,345,591

特別収益計(8)030201

特別費用計(9)3△31,069,637

2△2△275,953

1△11,345,590

その他の積立金積立額(17)△8,220,763△7,151,126
0
0
10,000,000
5,000,000△7,944,810△8,220,763
0000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,151,126△8,220,763△275,953
1,069,637
00
10,000,000
5,000,000
6,069,637

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

助成金収益
受託金収益事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

5,772,100

005,772,100

05,772,100

寄附金収益

968,09100

968,0910

968,091

48,294,539

1,404

0

48,295,943

0

48,295,943

助成金収益

66,0000

066,000066,000

受託金収益

17,852,937

3,266,246

021,119,183

0

21,119,183

事業収益

518,7650315,241

834,006

0

834,006

その他の収益323,78000

323,7800323,780

サービス活動収益計(1)73,796,212

3,267,650

315,241

77,379,103

077,379,103

人件費

51,032,088

2,552,927

053,585,015

053,585,015

事業費

13,103,573

714,723

267,501

14,085,797

0

14,085,797

事務費

4,658,392

00

4,658,392

0

4,658,392

助成金費用

3,770,193

003,770,193

03,770,193

負担金費用

219,100

00219,100

0219,100

減価償却費

349,54800349,548

0

349,548

国庫補助金等特別積立金取崩額△259,02700△259,027

0△259,027

サービス活動費用計(2)72,873,867

3,267,650

267,501

76,409,018

0

76,409,018

922,345047,740970,085

0970,085

受取利息配当金収益

1,054

0

1

1,055

0

1,055

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

98,5000098,500

098,500

サービス活動外収益計(4)99,554

0

199,555

099,555

0

0

00

0

0

99,5540

199,555099,555

1,021,899

0

47,741

1,069,640

0

1,069,640

経常経費補助金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

収益増 減 の 部

000000

固定資産売却損・処分損

30030330030

3

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

△300

△30

△3

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,021,896

0

47,741

1,069,637

0

1,069,637

前期繰越活動増減差額(12)△8,220,763

00△8,220,763

0△8,220,763

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△7,198,867

0

47,741△7,151,126

0△7,151,126

基本金取崩額(14)000000

基金取崩額(15)000000その他の積立金取崩額(16)10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

その他の積立金積立額(17)5,000,000

005,000,000

05,000,000△2,198,867

047,741△2,151,126

0△2,151,126

費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
育英基金積立資産
地域福祉基金
運営資金積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
26,157,977
24,045,286
21,751,229
16,939,592
4,310,053
7,008,999
96,69596,69500100,409,496
108,844,277
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
99,409,496
107,844,277
2
2
975,886
1,032,887
23
44,5180044,245,020
47,827,680
8,878,085
8,628,710
6,000,000
6,000,000
34,300,000
34,300,000
5,000,000
10,000,000
10,480
10,480

資産の部合計126,567,473

132,889,563

増減
2,112,691 流動負債
4,811,637 未払費用
△2,698,946 職員預り金
00△8,434,781 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△8,434,781
0 基本金△57,001 基金△44,495 育英基金
0 育英資金貸付基金△3,582,660 善意銀行資金貸付基金
249,375 地域福祉基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△5,000,000 運営資金積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△6,322,090 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
5,185,045
9,283,330
4,961,667
8,931,914
223,378
351,416

68,236,215
68,236,215
73,421,260
純資産の部
1,000,000
48,541,842
6,000,000
4,648,752
3,593,090
34,300,000
755,497
5,000,000
5,000,000△2,151,126
1,069,637
53,146,213
126,567,473

増減△4,098,285△3,970,247△128,038

71,270,630
71,270,630
80,553,960△3,034,415△3,034,415△7,132,700

1,000,000
48,541,842
6,000,000
4,648,752
3,593,090
34,300,000
1,014,524
10,000,000
10,000,000△8,220,763△275,953
52,335,603
132,889,563

000
0
00
△259,027△5,000,000△5,000,000
6,069,637
1,345,590
810,610△6,322,090

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 −定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 −職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(2)事業区分別内訳表(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(4)公益事業における拠点区分別内訳表(5)収益事業における拠点区分別内訳表(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
法人運営事業、退職金積立事業
地域福祉活動推進事業
助成事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業
一般配分事業
老人福祉事業、児童福祉事業、福祉育成・援助事業、広報・調査事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業
貸付事業
生活福祉資金貸付事業、緊急小口資金等特例貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業、育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業
受託事業
地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
イ 法人本部拠点（公益事業）
受託事業
介護支援ボランティア
生活支援体制整備事業
訪問型サービス事業
ウ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
特定預金
合計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

00

1,000,000

1,000,000

00

1,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等を供して取得した固定資産(車両)で259,027円の減少があった。
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

274,050

274,0482

車輌運搬具2,913,826

1,937,940

975,886

器具及び備品5,069,055

5,069,032

23

建物

合計

8,256,931

7,281,020

975,91110．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和4年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

25,743,185

367,051

47,741

26,157,977

026,157,977

現金預金24,602,683△2,899,195

47,741

21,751,229

0

21,751,229

未収金

1,043,807

3,266,246

04,310,053

0

4,310,053

立替金

96,6950096,695

096,695

固定資産

100,409,496

00100,409,496

0

100,409,496

基本財産1,000,000

001,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

その他の固定資産99,409,496

0

099,409,496

0

99,409,496

2

0

0

2

0

2

975,88600975,886

0975,886

23

00

23

023

退職手当積立基金預け金

44,245,020

0044,245,020

044,245,020

退職給付引当資産

8,878,085

0

08,878,085

0

8,878,085

育英基金積立資産

6,000,000

006,000,000

06,000,000

地域福祉基金34,300,000

0034,300,000

034,300,000

運営資金積立資産

5,000,000

005,000,000

05,000,000

その他の固定資産

10,4800010,4800

10,480126,152,681

367,051

47,741

126,567,473

0

126,567,473

4,817,994

367,051

05,185,045

0

5,185,045

未払費用

4,594,616

367,051

04,961,667

04,961,667

職員預り金

223,37800223,3780223,378

68,236,215

0068,236,215

068,236,215

68,236,215

0068,236,215

068,236,215

73,054,209

367,051

073,421,260

073,421,260

基本金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

基金

48,541,842

0048,541,842

0

48,541,842

育英基金

6,000,000

006,000,000

06,000,000

育英資金貸付基金

4,648,752

004,648,752

0

4,648,752

善意銀行資金貸付基金

3,593,090

003,593,090

03,593,090

地域福祉基金34,300,000

0034,300,000

034,300,000

755,49700755,4970755,497

5,000,000

005,000,000

05,000,000

運営資金積立金

5,000,000

005,000,000

05,000,000

次期繰越活動増減差額△2,198,867047,741△2,151,126

0△2,151,126

流動資産

建物
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和4年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

1,021,896

0

47,741

1,069,637

0

1,069,637

純資産の部合計

53,098,472

0

47,74153,146,213

0

53,146,213

負債及び純資産の部合計

126,152,681

367,051

47,741

126,567,473

0

126,567,473(うち当期活動増減差額)

別紙4

財 産 目 録令和
法 人:社会福祉法人

４年

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預貯金
未収金
立替金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－
現金手許有高運転資金として－各金融機関口座
運転資金として－市事業受託金 他 －
労働保険料 他－
流動資産合計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

21,751,229
50,00021,701,229
4,310,053
96,695
26,157,977－
千葉銀行 大網支店 －基本金
基本財産合計－－－－1,000,000
1,000,000
1,000,000

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産
(2)

その他の固定資産

建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産
地域福祉基金
運営資金積立資産
その他の固定資産(法人本部)イナバ物置 MBN-36型 1988年度

社会福祉事業に使用

三菱 ミニキャブ 他 －社会福祉事業に使用

社会福祉事業に使用－－－
被保護者等緊急援護資金貸付金 －－全国社会福祉協議会 －職員退職共済－－－千葉県社会福祉事業共助会 －職員退職共済－京葉銀行 大網支店 －－地域福祉推進のための基金(寄付等) －各金融機関口座－
財政の安定化を図るための積立金 －ゆうちょ銀行 大網支店 －車両に係るリサイクル料預け金 －－その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

録音機材 他

274,050
2,913,826
5,069,055

274,048
1,937,940
5,069,032－－－－－－－－－

2975,88623
0044,245,020
8,878,085
8,878,085
6,000,000
34,300,000
5,000,000
10,48099,409,496
100,409,496
126,567,473

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
職員預り金
仮受金

3月分賃金 他
源泉所得税 他－－－
流動負債合計

－－－－－－

4,961,667
223,378
05,185,045

－

－－－

－
－
－

68,236,215
59,358,130
8,878,085
68,236,215
73,421,260
53,146,213

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金

全国社会福祉協議会 －－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

千葉県社会福祉事業共助会

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。