第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収入
借入金利息補助金収入

51,4800051,480103,534,662

0

0

103,534,662

経常経費寄附金収入

6,880,783

006,880,783

受取利息配当金収入

1,942

0

0

1,942

保育事業収入就労支援事業収入

27,605,026

0027,605,026

障害福祉サービス等事業収入

561,836,097

14,784,126

0576,620,223

その他の収入10,404,869

763,9970

11,168,866

事業活動収入計(1)710,314,859

15,548,123

0725,862,982

人件費支出

444,071,756

10,240,069

0454,311,825

事業費支出

103,289,207

863,325

0

104,152,532

事務費支出

69,743,657

2,702,479

072,446,136

就労支援事業支出

23,446,983

00

23,446,983

その他の支出2,998,180

4,203

0

3,002,383

支出

支払利息支出

1,743,746

001,743,746

事業活動支出計(2)645,293,529

13,810,076

0659,103,605

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)65,021,330

1,738,047

066,759,377

固定資産売却収入

60,0000060,000

施設整備等収入計(4)60,0000060,000

設備資金借入金元金償還支出

1,680,000

001,680,000

固定資産取得支出

2,411,645002,411,645

ファイナンス・リース債務の返済支出

8,220,288

00

8,220,288

その他の施設整備等による支出

2,802,792

002,802,792

施設整備等支出計(5)15,114,725

0015,114,725△ 15,054,725

00△ 15,054,725

施設整備等による収支
収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

収入
事業区分間繰入金収入

1,738,047

40,6600△ 1,778,707

積立資産取崩収入

20,290,322

00

20,290,322

その他の活動による収入

1,213,599

00

1,213,599

その他の活動収入計(7)23,241,968

40,6600△ 1,778,707

021,503,921

支出
積立資産支出

3,704,125

003,704,125

その他の活動による支出

3,878,435

2,360,744

0

6,239,179

事業区分間繰入金支出

01,778,707

0△ 1,778,707

0

その他の活動支出計(8)7,582,560

4,139,451

0△ 1,778,707

9,943,304

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)15,659,408△ 4,098,791

0

11,560,617

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)65,626,013△ 2,360,744

063,265,269

前期末支払資金残高(11)92,064,761

2,360,744

094,425,505

当期末支払資金残高(10)+(11)157,690,774

00

157,690,774

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
保育事業収益103,534,662

0

0

103,534,662

就労支援事業収益27,605,026

0027,605,026

6,880,783

006,880,783

561,836,097

14,784,126

0576,620,223

経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益1,509,469

001,509,469

701,366,037

14,784,126

0

716,150,163

人件費

436,899,218

9,854,810

0446,754,028

事業費

103,289,207

863,325

0

104,152,532

事務費

69,754,357

2,702,479

072,456,836

就労支援事業費用

28,010,00600

28,010,006

750,053

00750,053

サービス活動収益計(1)費用

その他の費用
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）

57,649,501

2,564,689

060,214,190△ 11,774,912△ 624,559

0△ 12,399,471

サービス活動費用計(2)684,577,430

15,360,744

0699,938,174

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,788,607△ 576,618

0

16,211,989

借入金利息補助金収益

51,4800051,480

受取利息配当金収益

1,942

0

0

1,942

その他のサービス活動外収益

9,645,453

763,9970

10,409,450

サービス活動外収益計(4)9,698,875

763,997010,462,872

その他のサービス活動外費用

2,998,180

4,203

0

3,002,383

支払利息

1,743,746

001,743,746

サービス活動外費用計(5)4,741,926

4,203

0

4,746,129

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,956,949

759,794

0

5,716,743

経常増減差額(7)=(3)+(6)21,745,556

183,176

021,928,732

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動外増減の部
収益

費用

特別増減の部

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

収益
固定資産売却益

59,998

0059,998

事業区分間繰入金収益656,325

513,8090△ 1,170,134

0

特別収益計(8)716,323

513,8090△ 1,170,134

59,998300費用
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失

302,360,744

0

事業区分間繰入金費用

473,149

696,9850△ 1,170,134

特別費用計(9)473,152

3,057,729

0△ 1,170,134

特別増減差額(10)=(8)-(9)243,171△ 2,543,920

0△ 2,300,749

21,988,727△ 2,360,744

019,627,983

0

0

0

0

21,988,727△ 2,360,744

019,627,983

前期繰越活動増減差額(14)336,693,710

2,360,7460339,054,456

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)358,682,437

20

358,682,439

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)2,360,744
02,360,747

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(16)0000

その他の積立金取崩額(17)17,000,00000

17,000,000

その他の積立金積立額(18)0000375,682,437

20375,682,439

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

199,923,874

00

199,923,874

現金預金

92,419,758

0

092,419,758

事業未収金

96,970,757

0096,970,757

商品・製品

1,717,940

001,717,940

仕掛品

614,24700614,247

立替金

7,089,75600

7,089,756

前払費用
固定資産
基本財産

1,111,416001,111,416

1,101,145,408

2

0

1,101,145,410

986,540,390

00986,540,390

土地(基本)

377,583,679

00377,583,679

建物(基本)

605,204,024

00605,204,024

3,752,687

003,752,687

建物附属設備(基本)その他の固定資産114,605,018

2

0

114,605,020

土地

1,588,766

001,588,766

建物

940,90000940,900

2

00

2

構築物

18,920,644

00

18,920,644

機械及び装置5,474,650

005,474,650

建物附属設備

車輌運搬具
器具及び備品生物90

099,450,284

2

09,450,286

913,71900913,719

有形リース資産16,141,760

00

16,141,760

権利1,323,200

001,323,200

ソフトウェア2,465,129002,465,129

退職給付引当資産

34,683,475

0034,683,475

設備等整備積立資産

6,688,000

006,688,000

長期前払費用

15,861,480

00

15,861,480

その他の固定資産
資産の部合計流動負債

153,00000

153,000

1,301,069,282

2

01,301,069,284

89,909,509

0089,909,509

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

事業未払金

26,296,501

0026,296,501

その他の未払金

6,843,446

006,843,446

１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

0021,724,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

008,268,000

１年以内返済予定リース債務

6,444,780

006,444,780

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

005,000,000

１年以内支払予定長期未払金

479,61600479,616

預り金

22,7190022,719

職員預り金

6,738,247

00

6,738,247

賞与引当金

8,092,200

008,092,200

固定負債

386,642,987

00386,642,987

設備資金借入金

238,622,000

00238,622,000

長期運営資金借入金

91,732,000

0091,732,000

リース債務

9,455,912

00

9,455,912

役員等長期借入金

12,000,00000

12,000,000

退職給付引当金

34,683,475

0034,683,475

長期未払金

149,600

00149,600

476,552,496

00

476,552,496

293,899,60000293,899,600

291,299,600

00291,299,600

第2号基本金

600,000

00

600,000

第3号基本金2,000,000

002,000,000

148,246,749

00148,246,749

148,246,749

00

148,246,749

6,688,000

006,688,000

設備等整備積立金

6,688,000

006,688,000

次期繰越活動増減差額

375,682,437

20

375,682,439（うち当期活動増減差額）

21,988,727△ 2,360,744

019,627,983

純資産の部合計

824,516,786

20

824,516,788

1,301,069,282

2

01,301,069,284

負債の部合計基本金
第1号基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

負債及び純資産の部合計