第三号第四様式

岡之原拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減の部

勘定科目

102,148,742

75,360,032

26,788,710

現金預金

26,599,822

8,076,556

18,523,266

事業未収金

62,492,119

59,734,504

2,757,615

商品・製品

2,386,848

2,109,696

277,152

仕掛品

2,827,538

1,629,459

立替金

6,133,636

1,937,438

前払費用

1,708,779

1,872,379

△

債

当年度末

流動負債

基本財産

短期運営資金借入金

11,800,000

12,800,000△

1,000,000

事業未払金

12,424,942

19,169,668△

6,744,726

その他の未払金

1,932,734

414,109

1,518,625

1,198,079

１年以内返済予定設備資金借入金

7,544,000

4,000,000

3,544,000

4,196,198

１年以内返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

08,268,000

１年以内返済予定リース債務

3,097,524

3,097,524

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,0000

１年以内支払予定長期未払金

1,828,200

1,828,200

0

職員預り金

4,530,814

3,780,442

750,372

163,600

564,521,417

563,857,355

664,062490,259,274

490,047,944

211,330

土地(基本)

207,325,727

207,325,727

0

建物(基本)

278,533,103

277,623,828

4,400,444

5,098,389

74,262,143

土地
建物

建物附属設備(基本)その他の固定資産建物附属設備

増減

58,985,743

賞与引当金
固定資産

前年度末

66,474,314

7,488,571

10,048,100

8,895,800

1,152,300

194,404,619

100,575,168

93,829,451

設備資金借入金

59,752,000

54,000,000

5,752,000

長期運営資金借入金

91,732,000

091,732,000

固定負債

909,275

リース債務

6,453,844

9,551,368△

3,097,524

697,945

役員等長期借入金

12,000,000

14,000,000△

2,000,000

73,809,411

452,732

退職給付引当金

24,204,975

20,801,800

1,588,766

1,552,016

36,750

長期未払金

261,800

2,222,000

1,111,468

1,327,468△

260,878,933

159,560,911

101,318,022△

216,000

負債の部合計純資

産の3,403,175△1,960,200

部

255,932△55,930

構築物

7,147,283

7,499,347△352,064

293,899,600

293,899,600

0

機械及び装置3,826,993

4,826,230△999,237

第1号基本金291,299,600

291,299,600

09417,301△417,292

第2号基本金

600,000

600,000

0

3,278,152

3,151,714

126,438

第3号基本金2,000,000

2,000,000

405,294

572,096△166,802

38,696,605

41,567,526△2,870,921

9,624,963

12,705,824△3,080,861

38,696,605

41,567,526△2,870,921

395,000

395,000

6,688,000

6,688,000ソフトウェア

3,706,600

5,105,800

退職給付引当資産

24,204,975

20,801,800

設備等整備積立資産

6,688,000

6,688,000

0

長期前払費用

12,184,638

8,610,883

3,573,755

車輌運搬具
器具及び備品
生物
有形リース資産権利

その他の固定資産
資産の部合計0△

基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

001,399,200

設備等整備積立金

6,688,000

6,688,000

3,403,175

次期繰越活動増減差額

66,507,021

137,501,350△

70,994,329

52,169,792△

18,824,537

405,791,226

479,656,476△

73,865,250

666,670,159

639,217,387

100,000

100,000

0666,670,159

639,217,387

27,452,772（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△70,994,329△

027,452,772

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

当年度決算(A)[31,561,258] [△629,450]

5,170

17,270△12,100

竹工事業収益0136,000△136,000

木工事業収益351,600

13,000

食肉加工事業収益

12,199,460

12,250,600△51,140

畜産事業収益10,312,967

11,937,769△

1,624,802

園芸事業収益881,524

971,592△90,068

紙工事業収益1,247,706

1,138,900

108,806

門松事業収益3,900,000

3,168,500

731,500

園外実習等事業収益

2,033,381

1,927,627105,754[3,000,000] [1,060,000] [1,940,000][380,177,195] [370,109,414] [10,067,781]

43,895

134,593

特定費用収益51,668,758

33,898,027

自立支援給付費収益306,909,884

322,140,486△

15,230,602

補足給付費収益

10,689,187

10,881,079△191,892

その他の事業収益

10,865,471

3,055,229

益 経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

その他の収益ビ△

90,698
17,770,731

7,810,242

279,702] [△135,957]

退職給付引当金戻入益

143,745

101,01142,734

退職給付引当資産差益

0178,691

サービス活動収益計(1)414,252,748

403,010,374

11,242,374

293,152,557] [277,766,732] [15,385,825]

役員報酬

1,200,000

1,200,000

0

職員給料

122,975,294

114,395,635

8,579,659

職員賞与

19,985,200

19,078,200

907,000

賞与引当金繰入10,048,100

8,895,800

1,152,300

非常勤職員給与87,331,072

79,091,947

8,239,125

派遣職員費

13,597,085

19,440,792△

5,843,707

退職給付費用3,900,625

4,186,191△

285,566

法定福利費

34,115,181

31,478,167

2,637,014

73,960,659] [67,952,428] [6,008,231]

30,011,845

29,178,162

833,683
164,938

事業費[338,600

143,745] [人件費

サ

増減(A)‑(B)30,931,808] [そうさく事業収益収

前年度決算(B)[[△178,691ス

給食費

活

保健衛生費

582,604

417,666動

教養娯楽費

568,131

630,759△62,628増

日用品費

818,252

1,421,349△

603,097減

水道光熱費(事業)20,426,454

15,790,166

4,636,288の消耗器具備品費

1,089,712

941,886

147,826

部

賃借料(事業)

13,977,236

14,554,063

541,890

119,658

422,232

3,656,001

3,136,558

519,443

旅費交通費(事業)1,600

01,600

印刷製本費(事業)63,600063,600

車輌費
車輛燃料費△576,827

勘定科目費

損害保険料(事業)用

雑費(事業)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,143,634

1,666,621

79,70095,54063,117,249] [53,221,725] [9,895,524]

業務委託費(事務)33,291,814

26,644,727

6,647,087

雑費(事務)

1,018,159

887,183

130,976

福利厚生費

1,662,268

1,661,851417(務)旅費交通費

3,154,730

2,989,073

165,657

研修研究費(事務)1,789,558

492,014

1,297,544

事務消耗品費(事務)2,450,321

1,457,508

992,813

修繕費(事務)2,190,055

4,601,938△

2,411,883

通信運搬費(事務)2,447,888

2,817,521△369,633

会議費(事務)

8,760

5,634

広報費(事務)531,008

704,851

手数料(事務)4,118,879

648,800

土地・建物貸借料(事務)5,962,780

6,294,000

租税公課(事務)968,679

892,718

75,961

保守料(事務)2,564,804

2,262,582

302,222

諸会費(事務)957,546

861,325

96,221

34,662,390

36,252,233

事務費[

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損

477,013△

3,126△

173,8433,470,079△△

331,220

1,589,843

143,745] [101,011] [42,734]

143,745

101,01142,734

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[23,335,756] [21,986,577] [1,349,179]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

1,793,987] [△2,545,588] [751,601]

サービス活動費用計(2)486,578,369

454,735,118

31,843,251

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[1,660] [その他のサービス活動外収益[6,865,001] [18,850,060] [△118,500

75,500サ

15,84072,325,621△

51,724,744△

1,344] [20,600,877
316]
11,985,059]

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

4,967,411

5,344,000△

376,589

活利用者等外給食収益

1,779,090

13,430,560△

11,651,470

動

サービス活動外収益計(4)6,866,661

18,851,404△

11,984,743

外その他のサービス活動外費用

1,779,090] [1,675,970] [103,120]

1,779,090

1,675,970

103,120増 費[

利用者等外給食費

減 用 支払利息[832,873] [43,000510,671] [322,202]の部

サービス活動外費用計(5)2,611,963

2,186,641

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,254,698

16,664,763△

12,410,065

35,059,981△

33,010,9420] [212,300] [△212,300]

0212,300△

212,300

1,021,814] [△1,021,814]

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額△[

その他の固定資産受贈額

68,070,923△

収 事業区分間繰入金収益[0] [特 益 拠点区分間繰入金収益[3,177,414] [425,3220] [3,177,414]

勘定科目

当年度決算(A)
1,522,428] [増減(A)‑(B)別

拠点区分間固定資産移管収益増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損[1] [のその他の特別損失[0] [1,060,780] [△1,060,780]

0

1,060,780

1,060,780

部 費[

前年度決算(B)4,699,842

その他の特別損失0] [1,234,114

1,522,428]
3,465,728

0] [△用 事業区分間繰入金費用[91,100] [拠点区分間繰入金費用[7,532,147] [17,283,145] [△9,750,998]

7,623,248

18,343,925

10,720,677

特別費用計(9)0] [1]

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,923,406△

17,109,811

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△70,994,329△52,169,792

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [70,994,329△△91,100]

14,186,405△0] [18,824,5370]

52,169,792△18,824,537

繰 前期繰越活動増減差額(14)137,501,350

189,671,142△

52,169,792

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)66,507,021

137,501,350△70,994,329

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)66,507,021

137,501,350△70,994,329

第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

経常経費寄附金収入[3,000,000] [3,000,000] [0]

受取利息配当金収入[3,000] [1,660] [1,340]

就労支援事業収入[35,284,800] [30,931,808] [4,352,992]

40,0005,170

34,8300351,600

食肉加工事業収入

12,500,000

12,199,460

300,540

畜産事業収入14,848,800

10,312,967

4,535,833

園芸事業収入1,100,000

881,524

218,476

紙工事業収入840,000

1,247,706

門松事業収入4,000,000

3,900,000

収

園外実習等事業収入

1,856,000

2,033,381

入その他の事業収入

100,000

0

そうさく事業収入
木工事業収入障害福祉サービス等事業収入[△351,600

407,706
100,000△177,381
100,000

380,177,195] [△169,384]

043,895

43,895

特定費用収入52,455,005

51,668,758

自立支援給付費収入305,584,184

306,909,884

補足給付費収入

10,923,318

10,689,187

234,131

その他の事業収入

11,045,304

10,865,471

179,833

5,388,000] [6,865,001] [△利用者負担金収入(障害福祉)

その他の収入[受入研修費収入

380,007,811] [△△786,247△

1,325,700

1,477,001]

200,000

118,500

81,500

利用者等外給食費収入

2,000,000

1,779,090

220,910

雑収入3,188,000

4,967,411

423,683,611

420,975,664

2,707,947

291,843,485] [290,378,637] [1,464,848]

役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出123,163,832

122,975,294

188,538

職員賞与支出29,285,000

29,285,0000

非常勤職員給与支出

88,239,123

87,331,072

908,051

派遣職員費支出

13,897,311

13,597,085

300,226

事

退職給付支出

1,875,005

1,875,005

0

業

法定福利費支出

34,183,214

34,115,181

68,03378,610,002] [73,960,659] [4,649,343]

31,380,001

30,011,845

1,368,156
117,397

事業活動収入計(1)
人件費支出

活事業費支出[[△1,779,411

動

給食費支出に保健衛生費支出

700,001

582,604

よ教養娯楽費支出

500,000

568,131る

日用品費支出

850,000

818,252

31,748

収水道光熱費支出(事業)21,460,000

20,426,454

1,033,546

支

消耗器具備品費支出

1,816,001

1,089,712

726,289

賃借料支出(事業)14,219,999

13,977,236

242,763

840,000

541,890

298,110

車輛燃料費支出(事業)3,700,000

3,656,001

43,999

旅費交通費支出(事業)30,0001,600

28,400

車輌費支出△

68,131

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

印刷製本費支出(事業)400,000

63,600336,400支

損害保険料支出(事業)2,564,000

2,143,634

420,366

出

雑支出(事業)

150,000

79,70070,30066,965,098] [63,117,249] [3,847,849]

業務委託費支出

33,526,318

33,291,814

234,504

雑支出

1,501,000

1,018,159

482,841

福利厚生費支出

1,720,000

1,662,268

57,732

旅費交通費支出(事務)3,720,000

3,154,730

565,270

研修研究費支出

2,050,000

1,789,558

260,442

事務消耗品費支出

2,549,999

2,450,321

99,678

修繕費支出(事務)3,600,000

2,190,055

1,409,945

通信運搬費支出(事務)2,654,000

2,447,888

206,112

会議費支出(事務)120,000

8,760

111,240

広報費支出(事務)620,000

531,008

88,992

手数料支出(事務)4,061,000

4,118,879

土地・建物賃借料支出(事務)5,962,7805,962,7800

租税公課支出(事務)1,380,001

968,679

411,322

保守料支出(事務)2,740,000

2,564,804

175,196

諸会費支出(事務)760,000

957,546

43,624,800

34,410,276

2,000,000] [1,779,090] [220,910]

2,000,000

1,779,090

220,910

事務費支出[

就労支援事業支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出
支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,371,800] [484,415,185△

60,731,574△△

832,873] [43,503,120

197,546
9,214,524

464,478,784△

57,879538,927]
19,936,401△

17,228,454

収施 入設
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出

等

0

[

固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出7,544,000] [0]7,544,000

7,544,000

0[1,515,870] [1,060,740] [455,130][3,097,524] [3,097,524] [0]3,097,524

3,097,524

0

1,848,000] [1,960,200] [△112,200]

1,848,000

1,960,200

112,200

14,005,394

13,662,464

リース債務返済支出

収その他の施設整備等による支出

支

固定資産割賦代金支払支出

07,544,000] [設備資金借入金元金償還支出に0[

施設整備等支出計(5)△342,930

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△14,005,394

長期運営資金借入金収入[100,000,000] [100,000,000] [0]

事業区分間繰入金収入[200,000] [0] [200,000]

拠点区分間繰入金収入[22,248,243] [3,177,414] [19,070,829]△13,662,464△342,930

勘定科目
収 サービス区分間繰入金収入
そ 入 積立資産取崩収入の予算(A)

その他の活動による収入の223,600,000] [0] [223,600,000][50,505] [50,505] [0]50,50550,505

0536,712] [462,208] [74,504]

536,712462,208

74,504

346,635,460

103,690,127

242,945,333[

長期前払費用返還金収入

活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出

よその他の活動による支出

差異(A)‑(B)[

退職給付引当資産取崩収入他

決算(B)[[2,076,125] [2,076,125] [0]2,076,125

2,076,125

06,035,963] [6,035,963] [0]る 支

役員等長期借入金返済支出

2,000,000

2,000,000

0

収 出

長期前払費用支出

4,035,963

4,035,9630

支

事業区分間繰入金支出[0] [91,100] [△拠点区分間繰入金支出[28,000,000] [7,532,147] [20,467,853]

サービス区分間繰入金支出[223,600,000] [0] [223,600,000]

その他の活動支出計(8)259,712,088

15,735,335

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)86,923,372

87,954,792

予備費支出(10)91,100]243,976,753△0

1,031,4200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12,186,404

30,789,208

前期末支払資金残高(12)35,456,658

35,456,658

当期末支払資金残高(11)+(12)47,643,062

66,245,866△18,602,804

0△18,602,804