第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

6,040,000
450,000
54,895,000
66,00036,987,000
03,000,000
11,350,000
972,000
12,00026,000113,798,000
81,196,000
22,867,000
8,042,000
8,291,000
9,239,000
310,000
129,945,000△16,147,000
1,555,000

6,000,700
610,483
52,711,414
66,00032,188,723
125,000
2,753,097
11,169,702
1,036,301
5,148
166,504
106,833,072
75,848,786
18,824,706
6,408,228
110,000
9,189,000
260,700
110,641,420△3,808,348
1,554,163

39,300△160,483
2,183,586
0
4,798,277△125,000
246,903180,298△64,301
6,852△140,504
6,964,928
5,347,214
4,042,294
1,633,772
8,181,000
50,00049,30019,303,580△12,338,652
837

施設整備等収入計(4)1,555,000
1,583,000

1,554,163
1,582,291

837
709

施設整備等支出計(5)1,583,000△28,000

1,582,291△28,128709
128

0597,000
2,622,000

0532,500
2,588,080

064,50033,920

予備費支出(10)3,219,000△3,219,000
2,202,000

3,120,580△3,120,580‑

98,420△98,420
2,202,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△21,596,000△6,957,056△14,638,944

21,596,000
024,267,425
17,310,369△2,671,425△17,310,369

寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

6,000,700

006,000,700

06,000,700

寄附金収入

610,48300

610,4830

610,483

52,591,414

120,000

0

52,711,414

0

52,711,414

助成金収入

66,0000

066,000066,000

受託金収入

27,195,012

4,993,711

0

32,188,723

0

32,188,723

125,00000

125,0000

125,000

事業収入

1,889,233

0863,864

2,753,097

02,753,097

介護保険事業収入

11,127,302

42,400011,169,702

0

11,169,702

障害福祉サービス等事業収入

1,036,301

001,036,301

0

1,036,301

5,145

0

3

5,148

0

5,148

166,50400

166,504

0

166,504

事業活動収入計(1)100,813,094

5,156,111

863,867

106,833,072

0

106,833,072

人件費支出

72,768,046

3,080,740

075,848,786

0

75,848,786

事業費支出

16,423,498

2,075,371

325,837

18,824,706

0

18,824,706

事務費支出

6,408,228

00

6,408,228

06,408,228

貸付事業支出

110,00000

110,0000

110,000

助成金支出

9,189,000

009,189,000

09,189,000

負担金支出

260,70000

260,700

0260,700

事業活動支出計(2)105,159,472

5,156,111

325,837

110,641,420

0

110,641,420

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△4,346,3780

538,030△3,808,348

0△3,808,348

1,554,163

001,554,163

0

1,554,163

施設整備等収入計(4)1,554,163

001,554,163

0

1,554,163

固定資産取得支出

1,582,291

001,582,291

0

1,582,291

施設整備等支出計(5)1,582,291

001,582,291

0

1,582,291

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△28,12800△28,1280△28,128

経常経費補助金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

貸付事業収入受取利息配当金収入
その他の収入支出
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等補助金収入

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

2,236,442

002,236,442△2,236,4420

事業区分間繰入金収入

538,03000538,030△538,0300

その他の活動収入計(7)2,774,472

002,774,472△2,774,472

0

532,50000532,500

0532,500

事業区分間長期借入金返済支出

02,236,442

02,236,442△2,236,4420

事業区分間繰入金支出00

538,030

538,030△538,0300

その他の活動による支出

2,588,080

002,588,080

02,588,080

その他の活動支出計(8)3,120,580

2,236,442

538,030

5,895,052△2,774,472

3,120,580

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△346,108△2,236,442△538,030△3,120,580

0△3,120,580

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△4,720,614△2,236,442

0△6,957,056

0△6,957,056

前期末支払資金残高(11)22,030,983

2,236,442

024,267,425

0

24,267,425

当期末支払資金残高(10)+(11)17,310,369

00

17,310,369

017,310,369

事業区分間長期貸付金回収収入
収入

積立資産支出
支出

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

6,000,700
610,483
52,711,414
66,00032,188,723
2,753,097
11,169,702
1,036,301
106,536,420
79,802,796
18,824,706
6,408,228
9,189,000
260,700
239,035△21,585
0
114,702,880△8,166,460
5,148
166,504

6,106,000
1,757,385
48,532,469
66,00031,514,071
3,193,260
11,736,487
1,097,144
104,002,816
74,691,774
20,762,431
6,174,380
9,119,120
229,200
356,3810132,190
111,465,476△7,462,660
6,233
194,609△105,300△1,146,902
4,178,945
0674,652△440,163△566,785△60,8432,533,604
5,111,022△1,937,725
233,848
69,88031,500△117,346△21,585△132,190
3,237,404△703,800△1,085△28,105

サービス活動外収益計(4)171,652

200,842△29,190

サービス活動外費用計(5)0171,652△7,994,808
1,554,163
369,000

0200,842△7,261,818
000△29,190△732,990
1,554,163
369,000

1,923,163
1
1,554,163
431,71200001,923,163
1
1,554,163
431,712

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,985,876△62,713△8,057,521

00△7,261,818

1,985,876△62,713△795,703

前期繰越活動増減差額(12)4,267,699

1,529,517

2,738,182△3,789,822△5,732,301

1,942,479

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)0

10,000,000△10,000,000

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)000△3,789,822

4,267,699△8,057,521

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

6,000,700

006,000,700

06,000,700

寄附金収益

610,48300

610,4830

610,483

52,591,414

120,000

0

52,711,414

0

52,711,414

助成金収益

66,0000

066,000066,000

受託金収益

27,195,012

4,993,711

0

32,188,723

0

32,188,723

事業収益

1,889,233

0863,864

2,753,097

02,753,097

介護保険事業収益

11,127,302

42,400011,169,702

0

11,169,702

障害福祉サービス等事業収益

1,036,301

001,036,301

0

1,036,301

サービス活動収益計(1)100,516,445

5,156,111

863,864

106,536,420

0

106,536,420

人件費76,722,056

3,080,740

079,802,796

079,802,796

事業費

16,423,498

2,075,371

325,837

18,824,706

0

18,824,706

事務費

6,408,228

00

6,408,228

06,408,228

助成金費用

9,189,000

009,189,000

09,189,000

負担金費用

260,70000

260,700

0260,700

減価償却費

239,03500239,0350

239,035

国庫補助金等特別積立金取崩額△21,58500△21,585

0△21,585

サービス活動費用計(2)109,220,932

5,156,111

325,837

114,702,880

0

114,702,880

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△8,704,487

0

538,027△8,166,460

0△8,166,460

5,145

0

3

5,148

0

5,148

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

166,50400

166,504

0

166,504

サービス活動外収益計(4)171,6490

3

171,6520

171,652

0

0

0

0

0

0

171,6490

3

171,6520

171,652△8,532,8380

538,030△7,994,808

0△7,994,808

1,554,163

001,554,163

0

1,554,163

経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

特経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

別 増 減 の 部

538,03000538,030△538,030

0369,00000

369,000

0

369,000

2,461,193

002,461,193△538,030

1,923,163

1

0

0

1

0

1

1,554,163

001,554,163

0

1,554,16300

538,030

538,030△538,030

0431,71200431,7120431,712

1,985,8760

538,030

2,523,906△538,030

1,985,876

特別増減差額(10)=(8)‑(9)475,3170△538,030△62,7130△62,713

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△8,057,521

00△8,057,521

0△8,057,521

前期繰越活動増減差額(12)4,267,699

004,267,699

0

4,267,699△3,789,822

00△3,789,822

0△3,789,822

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

△3,789,822

00△3,789,822

0△3,789,822

事業区分間繰入金収益
収益

その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体（単位：円）

大網白里市社会福祉協議会

平成31年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預貯金
社会福祉事業（千葉銀行 大網 普通 №1160060）
福祉作業所（千葉銀行 大網 普通 №2058719）
ＪＡバンク（大網 普通 №5390446）
京葉銀行（大網 普通 №5619761）
千葉興業銀行（大網 普通 №1057188）
ゆうちょ銀行（大網 通常 №64252221）
千葉信用金庫（東金 普通 №1080169）
銚子信用金庫（東金 普通 №5061379）
収益事業（千葉銀行 大網 普通 №3584338）
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
基本財産（千葉銀行 大網 定期 №86265‑060）
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産育英基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）
地域福祉基金地域福祉基金（千葉銀行 大網 定期 №3719632‑001）
地域福祉基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑002）
地域福祉基金（千葉興業銀行 大網 定期 №1018500‑001）
地域福祉基金（千葉信用金庫 東金 定期 №0509459‑01）
地域福祉基金（銚子信用金庫 東金 定期 №2214353‑01）

運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網 定期 №4012558‑01）

その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計

当年度末

26,445,560
19,710,264
50,000050,00019,660,264
19,269,640
207,043068,751
76,331
23,525
13,996978
06,727,058
8,238
0
103,574,329
1,000,000
1,000,000
1,000,000
102,574,329
2
1,560,321
187,3960042,559,920
7,956,210
7,956,210
6,000,000
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
10,480
10,480130,019,889

前年度末37,579,042
33,297,907
50,000050,00033,247,907
32,822,387
243,956
0
68,18375,65522,51813,4281,780
04,244,435
36,700096,272,854
1,000,000
1,000,000
1,000,000
95,272,854
2
7
404,455
15,00015,00037,129,680
7,423,710
7,423,710
6,000,000
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000
10,000,000
10,000,000
00133,851,896

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞△11,133,482 流動負債
△13,587,643 未払費用
0 職員預り金
0 仮受金
0 固定負債△13,587,643 退職給付引当金△13,552,747
全社協退職給付引当金△36,913
共助会退職給付引当金
0 負債の部合計568 ＜純資産の部＞
676 基本金
1,007 基金
568 育英基金△802 育英資金貸付基金
0 善意銀行資金貸付基金
2,482,623 地域福祉基金△28,462 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
7,301,475 運営資金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計

9,135,191
8,292,841
842,350
063,600,100
63,600,100
55,643,890
7,956,210
72,735,291

13,311,617
12,511,735
799,882
056,572,580
56,572,580
49,148,870
7,423,710
69,884,197△4,176,426△4,218,894
42,4680
7,027,520
7,027,520
6,495,020
532,500
2,851,094

1,000,000
48,541,842
6,000,000
4,648,752
3,593,090
34,300,000
1,532,578
10,000,000
10,000,000△3,789,822△8,057,521
57,284,598

1,000,000
48,700,000
6,000,000
4,500,000
3,900,000
34,300,000
010,000,000
10,000,000
4,267,699△7,261,818
63,967,699

0△158,158
0148,752△306,910
01,532,578
00△8,057,521△795,703△6,683,101

7,301,475
0
1,560,314△217,059△15,000△15,000
5,430,240
532,500
532,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,480
10,480△3,832,007 負債及び純資産の部合計

130,019,889

133,851,896△3,832,007

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 −定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 −職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(2)事業区分別内訳表(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(4)公益事業における拠点区分別内訳表(5)収益事業における拠点区分別内訳表(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
法人運営事業、退職金積立事業
調査・企画・広報事業
地域福祉活動推進事業
助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業
一般配分事業
老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、福祉育成・援助事業、広報・調査事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業
貸付事業
生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業
育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業
受託事業
福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
イ 訪問介護事業所拠点（社会福祉事業）
在宅福祉サービス事業
有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業
ウ 法人本部拠点（公益事業）
受託事業
介護支援ボランティア
生活支援体制整備事業
訪問型サービス事業
エ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業

別紙1

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

特定預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

274,050

274,0482

車輌運搬具12,091,451

10,531,130

1,560,321

器具及び備品6,246,255

6,058,859

187,396

18,611,756

16,864,037

1,747,719

建物

合

計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体

平成31年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

26,271,020

174,540

26,445,560

026,445,560

24,532,835△4,822,571

19,710,264

019,710,264

50,000050,000050,00024,482,835△4,822,571

19,660,264

019,660,264

未収金

1,729,947

4,997,111

6,727,058

0

6,727,058

立替金

8,238

0

8,238

0

8,238

固定資産

103,574,329

0

103,574,329

0

103,574,329

基本財産1,000,000

01,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

102,574,329

0

102,574,329

0

102,574,329

2

0

2

0

2

車輌運搬具

1,560,321

0

1,560,321

0

1,560,321

器具及び備品187,3960

187,3960

187,396

退職手当積立基金預け金

42,559,920

0

42,559,920

0

42,559,920

退職給付引当資産

7,956,210

07,956,210

07,956,210

7,956,210

07,956,210

07,956,210

6,000,000

06,000,000

06,000,000

6,000,000

06,000,000

06,000,000

34,300,000

034,300,000

034,300,000

地域福祉基金（千葉銀行 大網 定期 №3719632‑001）

9,000,000

09,000,000

09,000,000

地域福祉基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑002）

4,000,000

04,000,000

04,000,000

地域福祉基金（千葉興業銀行 大網 定期 №1018500‑001）

10,000,000

010,000,000

010,000,000

地域福祉基金（千葉信用金庫 東金 定期 №0509459‑01）

10,000,000

010,000,000

010,000,000

地域福祉基金（銚子信用金庫 東金 定期 №2214353‑01）

1,300,000

01,300,000

01,300,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,4800

10,4800

10,480

10,4800

10,4800

10,480129,845,349

174,540

130,019,889

0

130,019,889

8,960,651

174,540

9,135,191

09,135,191

8,118,301

174,540

8,292,841

08,292,841

流動資産
現金預金
現金
預貯金

基本財産（千葉銀行 大網 定期 №86265‑060）
その他の固定資産
建物共助会退職給付引当資産
育英基金積立資産育英基金（京葉銀行 大網 定期 №5619762‑001）
地域福祉基金

運営資金積立資産
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網 定期 №4012558‑01）
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計
流動負債
未払費用

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体

平成31年03月31日現在

大網白里市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

842,3500842,3500842,350

63,600,100

063,600,100

063,600,100

63,600,100

063,600,100

063,600,100

全社協退職給付引当金

55,643,890

055,643,890

055,643,890

共助会退職給付引当金

7,956,210

07,956,210

07,956,210

負債の部合計72,560,751

174,540

72,735,291

0

72,735,291

基本金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

48,541,842

0

48,541,842

0

48,541,842

育英基金

6,000,000

06,000,000

06,000,000

育英資金貸付基金

4,648,752

0

4,648,752

0

4,648,752

善意銀行資金貸付基金

3,593,090

03,593,090

03,593,090

地域福祉基金34,300,000

034,300,000

034,300,000

国庫補助金等特別積立金

1,532,578

0

1,532,578

0

1,532,578

その他の積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

運営資金積立金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

次期繰越活動増減差額△3,789,822

0△3,789,822

0△3,789,822△8,057,521

0△8,057,521

0△8,057,521

純資産の部合計

57,284,598

0

57,284,598

0

57,284,598

負債及び純資産の部合計

129,845,349

174,540

130,019,889

0

130,019,889

職員預り金
固定負債
退職給付引当金(うち当期活動増減差額)

別紙4

財 産 目 録
平成３１年
法 人:社会福祉法人

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預貯金
社会福祉事業 №1160060
福祉作業所 №2058719
ＪＡバンク №5390446
京葉銀行 №5619761
千葉興業銀行 №1057188
ゆうちょ銀行 №64252221

千葉信用金庫 №1080169
銚子信用金庫 №5061379
公益事業 №3733252
収益事業 №3584338

未収金
立替金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－－－
現金手許有高運転資金として－－千葉銀行 大網支店 －運転資金として千葉銀行 大網支店 －運転資金としてJAバンク 大網支所 －運転資金として京葉銀行 大網支店 －運転資金として千葉興業銀行 大網支店 －運転資金としてゆうちょ銀行 大網支店 －運転資金として
千葉信用金庫 東金支店 －運転資金として銚子信用金庫 東金支店 －運転資金として千葉銀行 大網支店 －運転資金として千葉銀行 大網支店 －運転資金として介護保険利用者負担金 他 －
労働保険料 他－－
流動資産合計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

19,710,264
50,000050,00019,660,264
19,269,640
207,043068,751
76,331
23,525
13,996978
006,727,058
8,238
026,445,560－
千葉銀行 大網支店 －基本金
基本財産合計－－－－1,000,000
1,000,000
1,000,000

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産 №86265-060(2)

その他の固定資産

建物
建物(法人本部)イナバ物置 MBN-36型 1988年度(法人本部)イナバ物置 MBN-36C型

社会福祉事業に使用

1990年度 社会福祉事業に使用

小
－
－
－
－
全国社会福祉協議会 －－千葉県社会福祉事業共助会 －育英基金積立資産 №5619762-001 京葉銀行 大網支店 －地域福祉基金－地域福祉基金 №3719632-001 千葉銀行 大網支店 －地域福祉基金 №5619762-002 京葉銀行 大網支店 －地域福祉基金 №1018500-001 千葉興業銀行 大網支店 －地域福祉基金 №0509459-01 千葉信用金庫 東金支店 －地域福祉基金 №2214353-01 銚子信用金庫 東金支店 －車輌運搬具
器具及び備品長期貸付金
貸付事業長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産135,000
139,050

134,999
139,049

12,091,451
6,246,255

10,531,130
6,058,859

計日産 セレナ DBA-C25 他

社会福祉事業に使用

録音機材 他

社会福祉事業に使用－－
職員退職共済－－職員退職共済－－－地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －地域福祉推進のための基金(寄付等) －被保護者等緊急援護資金貸付金

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1
1
2
1,560,321
187,3960042,559,920
7,956,210
7,956,210
6,000,000
34,300,000
9,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
1,300,000

別紙4

財 産 目 録
平成３１年
法 人:社会福祉法人

３月３１日現在

大網白里市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目
運営資金積立資産
運営資金積立金 №4012558-01

場所・物量等

使用目的等－
財政の安定化を図るための積立金－－
車両に係るリサイクル料預け金－
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

ゆうちょ銀行 大網支店

その他の固定資産
リサイクル料預け金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
職員預り金

取得年度

3月分賃金,水道光熱費 他 －－
流動負債合計

源泉所得税,社会保険料 他

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－
－

－
－
－
－

10,000,000
10,000,000
10,480
10,480102,574,329
103,574,329
130,019,889

－
－

－
－

8,292,841
842,350
9,135,191

－
－
－

－
－
－

63,600,100
55,643,890
7,956,210
63,600,100
72,735,291
57,284,598

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金－
全国社会福祉協議会 －－固定負債合計
負債合計
差引純資産

千葉県社会福祉事業共助会(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。