2023 年 10 月 10 日
投資家の皆さまへ
アセットマネジメント One 株式会社

イスラエル関連の有価証券の保有状況について平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社が設定・運用する公募ファンドについて、現時点において当社が把握しておりますイスラエル関連の有価証券(株式、債券)の純資産総額に対する保有比率（2023年10月5日現在）を下記の通りお知らせいたします。今後、保有が判明した場合については、改めてご報告申し上げます。

ファンド名

合計比率

株式比率

債券比率

1

新光７資産バランスファンド

0.030%

0.030%

2

新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ）

0.314%

3

グローバル新世代関連株式ファンド

0.151%

4

世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞

0.159%

0.159%

5

世界８資産ファンド 安定コース

0.084%

0.084%

6

世界８資産ファンド 分配コース

0.175%

0.175%

7

世界８資産ファンド 成長コース

0.175%

0.175%

8

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド

0.214%

9

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド

0.296%

10

たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

0.131%

0.131%

11

たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

0.130%

0.130%

12

ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）

0.044%

0.031%

0.012%

13

ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）

0.075%

0.046%

0.028%

14

ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型）

0.104%

0.066%

0.038%

15

グローバル８資産ラップファンド（安定型）

0.044%

0.031%

0.012%

16

グローバル８資産ラップファンド（中立型）

0.074%

0.046%

0.028%

17

グローバル８資産ラップファンド（積極型）

0.104%

0.066%

0.038%

18

たわらノーロード 先進国株式

0.214%

0.214%

0.314%
0.151%

0.214%
0.296%

当資料は 6 枚ものです。Ｐ. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会1

ファンド名

合計比率

株式比率

債券比率

19

たわらノーロード 先進国債券

0.296%

0.296%

20

たわらノーロード 先進国リート

0.131%

0.131%

21

たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞

0.214%

0.214%

22

たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞

0.296%

23

たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞

0.131%

0.131%

24

たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞

0.212%

0.212%

25

たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞

0.287%

26

たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞

0.130%

0.130%

27

たわらノーロード バランス（８資産均等型）

0.080%

0.043%

0.037%

28

たわらノーロード バランス（堅実型）

0.130%

0.027%

0.104%

29

たわらノーロード バランス（標準型）

0.142%

0.063%

0.078%

30

たわらノーロード バランス（積極型）

0.141%

0.100%

0.041%

31

たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）

0.075%

0.000%

0.075%

32

たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）

0.143%

0.009%

0.134%

33

たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）

0.143%

0.034%

0.109%

34

たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）

0.129%

0.058%

0.071%

35

たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）

0.124%

0.087%

0.037%

36

たわらノーロード 最適化バランス（保守型）

0.055%

0.000%

0.055%

37

たわらノーロード 最適化バランス（安定型）

0.138%

0.007%

0.132%

38

たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）

0.143%

0.022%

0.120%

39

たわらノーロード 最適化バランス（成長型）

0.143%

0.049%

0.095%

40

たわらノーロード 最適化バランス（積極型）

0.132%

0.079%

0.052%

41

たわらノーロード 全世界株式

0.179%

0.179%

42

Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ

1.645%

1.645%

43

Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド

0.018%

0.018%

44

たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００

0.018%

0.018%

45

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞

0.550%

0.550%

46

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

0.214%

0.214%

47

ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

0.296%

48

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド

0.626%

0.626%

49

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）

0.626%

0.626%50

ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド

0.383%

0.383%

0.296%

0.287%

0.296%

当資料は 6 枚ものです。Ｐ. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会2

ファンド名

合計比率

株式比率

債券比率

51

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞

1.975%

1.975%

52

Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド

0.214%

0.214%

53

Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド

0.296%

54

Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド

0.131%

0.131%

55

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド

1.977%

1.977%

56

Ｏｎｅグローバルバランス

0.123%

0.061%

57

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）

1.002%

1.002%

58

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）

0.753%

0.753%

59

DIAM バランス・ファンド＜DC 年金＞１安定型

0.035%

0.011%

0.024%

60

DIAM バランス・ファンド＜DC 年金＞２安定・成長型

0.061%

0.027%

0.034%

61

DIAM バランス・ファンド＜DC 年金＞３成長型

0.088%

0.041%

0.047%

62

ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド

0.066%

0.021%

0.044%

63

ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド

0.083%

0.034%

0.049%

64

ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド

0.102%

0.043%

0.059%

65

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

0.102%

0.068%

0.034%

66

マネックス資産設計ファンド<育成型>

0.102%

0.068%

0.034%

67

マネックス資産設計ファンド エボリューション

0.118%

0.106%

0.012%

68

ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）0.035%

0.026%

0.009%

69

ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）0.051%

0.040%

0.012%

70

ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）0.069%

0.054%

0.015%

71

投資のソムリエ

0.059%

0.022%

0.037%

72

クルーズコントロール

0.063%

0.012%

0.051%

73

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

0.059%

0.022%

0.037%

74

ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

0.034%

0.025%

0.009%

75

４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞

0.088%

0.041%

0.047%

76

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型

0.054%

0.020%

0.033%

77

リスク抑制世界８資産バランスファンド

0.054%

0.020%

0.033%

78

ワールドアセットバランス（基本コース）

0.166%

0.050%

0.116%

79

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

0.108%

0.032%

0.077%

80

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）

0.107%

0.040%

0.067%

81

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）

0.126%

0.040%

0.085%

82

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）

0.111%

0.046%

0.065%

0.296%

0.061%

当資料は 6 枚ものです。Ｐ. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
3

ファンド名

合計比率

株式比率

債券比率

83

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）0.111%

0.046%

0.065%

84

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

0.111%

0.046%

0.065%

85

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）0.111%

0.046%

0.065%

86

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）

0.111%

0.046%

0.065%

87

リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）0.053%

0.020%

0.033%

88

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

0.065%

0.021%

0.044%

89

リスクコントロール世界資産分散ファンド

0.096%

0.032%

0.064%

90

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

0.126%

0.012%

0.113%

91

４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞

0.077%

0.032%

0.045%

92

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞

0.055%

93

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞

0.132%

0.079%

0.052%

94

ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド

0.212%

0.020%0.193%

95

ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

0.120%

0.120%

96

ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞

0.131%

0.131%

97

ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）

0.107%

0.107%

98

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞

0.067%

0.025%

0.042%

99

コア資産形成ファンド

0.067%

0.026%

0.042%

100

ＭＨＡＭ株式オープン

1.068%

1.068%

101

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

6.433%

6.433%

102

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

6.438%

6.438%103

たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

0.214%

0.214%

104

たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

0.296%

105

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド

0.214%

0.214%

106

たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

0.212%

0.212%

107たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

0.293%

0.293%

108

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 ※1

0.100%

0.100%

109

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 ※1

0.100%

0.100%

110

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 ※1

0.100%

0.100%

111

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 ※1

0.100%

0.100%

112

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 ※1

0.100%

0.100%

113

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 ※1

0.100%

0.100%

114

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 ※1

0.100%

0.100%

0.055%

0.296%

当資料は 6 枚ものです。Ｐ. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会4

ファンド名

合計比率

株式比率

債券比率

115

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 ※1

0.100%

0.100%

116

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 ※1

0.100%

0.100%

117

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 ※1

0.100%

0.100%

118

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 ※1

0.100%

0.100%

119

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 ※1

0.100%

0.100%

120

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） ※1

0.100%

0.100%

121

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） ※1

0.100%

0.100%

122

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ※2

1.833%

1.833%123

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ※2

1.833%

1.833%

124

インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ※2

1.833%

1.833%

125

インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ※2

1.833%

1.833%

126

インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ※2

1.833%

1.833%

127

インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ※2

1.833%

1.833%

128

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ※2

0.380%

0.380%

129

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ※2

0.380%

0.380%

130

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） ※3

0.630%

0.370%

0.260%

131

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） ※3

0.630%

0.370%

0.260%

132グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） ※3

0.630%

0.370%

0.260%

133

グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） ※30.630%

0.370%

0.260%

134

グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） ※30.630%

0.370%

0.260%

135

グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） ※3

0.630%

0.370%

0.260%

136

グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ ※30.630%

0.370%

0.260%

137

グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし ※3

0.630%

0.370%

0.260%

138

グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ ※30.630%

0.370%

0.260%

139

グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし ※30.630%

0.370%

0.260%※1 投資先外国籍投信における組入比率、9/29現在※2 投資先外国籍投信における組入比率、10/6現在※3 投資先外国籍投信における組入比率、8/31現在
注 1：所在国や発行国等がイスラエルである有価証券も含みます。
注 2：ファンドが投資している、当社以外の委託会社が運用している ETF および先物等における保有は対象としていません。
注 3：原則として、小数点第 3 位未満を四捨五入しています。ただし、小数点第 3 位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示しています。

当資料は 6 枚ものです。Ｐ. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
5

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項【投資信託に係るリスクと費用】●投資信託に係るリスクについて投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託に係る費用について[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]■

お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料：上限３．８５％（税込）
換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。
信託財産留保額：上限０.５％■

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：上限 年率２．０９％（税込）※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。
その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）
等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アセットマネジメント One 株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
【ご注意事項】●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。
●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
●投資信託は、
1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料は 6 枚ものです。Ｐ. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

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