第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
託児所収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よ
通勤費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信費支出
保守料支出
雑支出
支 事務費支出
出

予算(A)732,680,092
336,122,196
302,114,745
34,007,451
175,170,894
156,784,909
156,784,909
18,385,985
262,31218,123,673
32,125,943
28,902,118
28,902,118
3,223,825
3,223,825
13,989,10613,989,106
12,381,840
11,068,703
19,646
1,293,491
156,006,712
890,751
3,204,531
1,186,447
19,906,206
48,502,964
27,103,441
55,056,915
144,503
10,954
6,883,401
4,210,602
1,495,575
1,177,224
4,341
4,113,150
2,349,550
1,280,000
1,280,000
483,600
736,797,583
472,496,329
7,934,000
1,313,333
247,455,788
31,895,441
109,783,412
529,660
8,010,000
51,154,049
14,420,646
99,962,791
33,660,000
5,760,000
80,000650,000
121,800
2,840,000
780,000
55,66026,560,478
7,229,263
756,602
7,056,094
3,910,000
257,686
2,377,892
7,867,316
46,581,447

決算(B)734,674,423
336,175,780
302,165,692
34,010,088
175,593,493
157,223,329
157,223,329
18,370,164
255,119
18,115,045
32,176,750
28,952,469
28,952,469
3,224,281
3,224,281
14,086,280
14,086,280
12,356,073
11,051,552
22,872
1,281,649
155,916,404
903,264
3,161,360
1,187,239
19,821,545
48,608,295
27,033,190
55,049,135
141,876
10,5008,369,643
5,710,628
1,490,120
1,168,895
132,000
4,341
4,132,592
2,372,650
1,279,142
1,279,142
480,800
738,943,356
473,874,966
7,934,000
1,313,333
248,847,456
31,895,441
109,263,145
529,660
8,010,000
51,664,399
14,417,532
98,490,307
33,671,551
5,711,443
76,504625,252
121,800
2,683,549
772,41730,50626,337,304
6,445,361
756,6026,902,954
3,874,144
257,686300
2,376,594
7,846,340
46,036,193

差異(A)-(B)△ 1,994,331△ 53,584△ 50,947△ 2,637△ 422,599△ 438,420△ 438,420
15,821
7,193
8,628△ 50,807△ 50,351△ 50,351
△ 456
△ 456
△ 97,174△ 97,174
25,767
17,151△ 3,226
11,84290,308△ 12,513
43,171△ 792
84,661△ 105,331
70,251
7,780
2,627
454
△ 1,486,242△ 1,500,026
5,455
8,329
△ 132,000
0△ 19,442△ 23,100
858
858
2,800
△ 2,145,773△ 1,378,637
00△ 1,391,668
0
520,26700△ 510,350
3,114
1,472,484△ 11,551
48,557
3,496
24,7480
156,451
7,583
25,154
223,174
783,9020153,140
35,856
0
△ 300
1,298
20,976545,254

備考

第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出器具及び備品除却･廃棄支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に施設整備等積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,557,000
260,000
63,000720,000
1,120,000
1,140,000
3,800,000
3,512,820
318,000
850,680
25,546,976
4,720,000
10,020,000
4,780,416
6,026,560
920,000
3,624,960
1,286,544
1,200,000
72,00030,250110,000
379,500
69,717
69,717
5,957,227
1,532,271
1,532,271
626,530,065
110,267,518

1,556,231
243,50160,580
734,690932,589
1,140,000
3,460,133
3,515,246
316,070856,677
25,547,838
4,682,262
10,055,000
4,961,916
5,848,660
916,405
3,624,960
1,285,724
1,200,000
70,90030,25097,182379,500
67,71767,717
5,956,430
1,545,375
1,545,375
625,903,271
113,040,085

769
16,4992,420△ 14,690
187,411
0339,867△ 2,426
1,930△ 5,997△ 862
37,738△ 35,000△ 181,500
177,900
3,595
0
820
0
1,100
0
12,818
0
2,000
2,000
797
△ 13,104△ 13,104
626,794△ 2,772,567

44,652,000
1,257,300
1,257,300

44,652,000
1,455,300
1,455,300
11,00011,0001,486,320
47,604,620△ 47,604,620
364,140
364,140

0△ 198,000△ 198,000△ 11,000△ 11,000
44,110△ 164,890
164,890△ 364,140△ 364,140

364,140
10,000,000
10,000,000
93,72093,72010,093,720△ 9,729,580△ 364,14000000△ 364,140

1,530,430
47,439,730△ 47,439,730

10,000,000
10,000,000
93,72093,72010,093,720△ 10,093,720―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)52,734,068

55,705,885△ 2,971,817

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)456,183,099
508,917,167

456,183,099
511,888,984

0△ 2,971,817

備考