第 57 期（令和元年度）第 2 号補正予算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和元年 7 月 23 日
令和元年 7 月 27 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

予算現額

補正額
18,300,160

補正後予算額2,089,767,335
1,353,675
35,13821,199,527
2,112,355,675
1,658,089,399
129,852,582
288,723,323
7,270,097
19,208,000
2,103,143,401
9,212,274
234,453,000
192,000,000△18,000,000

2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

426,453,000
284,457,164
235,027,340△18,000,000
3,210,000
8,000,000

408,453,000
287,667,164
243,027,340

519,484,504△93,031,504
1,608,390

11,210,000△29,210,000

530,694,504△122,241,504
1,608,390

18,300,160

3,000,000
321,000
3,321,000
14,979,160

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,608,390
13,926,691
1,716,500

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△97,854,031△14,230,840

15,643,191△14,034,801
0△112,084,871

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)267,006,274
169,152,243△14,230,840

267,006,274
154,921,403

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業

合計

2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

408,453,000
287,667,164
243,027,340

408,453,000
287,667,164
243,027,340

530,694,504△122,241,504
1,608,390

530,694,504△122,241,504
1,608,390

1,608,390
13,926,691
1,716,500

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△112,084,871

15,643,191△14,034,801
0△112,084,871

267,006,274
154,921,403

267,006,274
154,921,403

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人合計
2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

408,453,000
287,667,164
243,027,340

530,694,504△122,241,504
1,608,390

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△112,084,871
267,006,274
154,921,403

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益

予算現額

補正額

補正後予算額2,089,767,335

18,300,160

2,108,067,495

2,089,767,335
1,658,089,399
129,852,582
288,723,323
104,722,464△65,108,193
2,116,279,575△26,512,240
1,353,675
35,13821,199,527

18,300,160

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

22,588,340
7,270,097
19,208,000

26,478,097△3,889,757△30,401,997
234,453,000

3,000,000

3,000,000
15,300,160

321,000

321,000△321,000
14,979,160

22,588,340
7,591,097
19,208,000

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)234,453,000
234,453,000

234,453,000
234,453,000

234,453,000
0△30,401,997

14,979,160

234,453,000
0△15,422,837△30,401,997

14,979,160△15,422,837△30,401,997

14,979,160△15,422,837

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益社会福祉事業

合計

2,108,067,495

2,108,067,495

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527

22,588,340
7,591,097
19,208,000

22,588,340
7,591,097
19,208,000

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000

234,453,000
234,453,000

234,453,000
234,453,000

234,453,000
0△15,422,837

234,453,000
0△15,422,837△15,422,837△15,422,837△15,422,837△15,422,837

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益法人合計
2,108,067,495

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527
22,588,340
7,591,097
19,208,000

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)234,453,000
234,453,000

234,453,000
0△15,422,837△15,422,837△15,422,837

社会福祉事業区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

予算現額

補正額
18,300,160

補正後予算額2,089,767,335
1,353,675
35,13821,199,527
2,112,355,675
1,658,089,399
129,852,582
288,723,323
7,270,097
19,208,000
2,103,143,401
9,212,274
234,453,000
192,000,000△18,000,000

2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

426,453,000
284,457,164
235,027,340△18,000,000
3,210,000
8,000,000

408,453,000
287,667,164
243,027,340

519,484,504△93,031,504
1,608,390

11,210,000△29,210,000

530,694,504△122,241,504
1,608,390

18,300,160

3,000,000
321,000
3,321,000
14,979,160

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,608,390
13,926,691
1,716,500

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△97,854,031△14,230,840

15,643,191△14,034,801
0△112,084,871

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)267,006,274
169,152,243△14,230,840

267,006,274
154,921,403

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

国立保育園

北保育園

198,559,882

217,871,678

29,517,000

3,072
2,725,264
201,288,218
140,096,402
13,853,200
18,115,800

24,2032,329,360
220,225,241
145,885,065
13,696,700
26,446,646

1,000,000
125,928,245△124,926,515

1,885,000
173,950,402
27,337,816

2,156,000
188,184,411
32,040,830

250
1,001,480
1,001,730
95,411,245

18,054,930

18,054,930△18,054,930
705,180
145,960,207

145,960,207
20,960,207

1,477,152
22,835,526
159,000

705,180
1,652,688
12,374,588
300,000

20,960,207
125,000,000

24,471,678△24,471,678

14,327,276△13,622,096

73,485△15,188,792

18,418,734

256,536
330,02135,289,701
20,100,909

19,123,514
37,542,248

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)西国分寺保育園

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

250,592,918
85,6802,144
3,096,725
253,777,467
191,726,033
16,252,400
21,172,011
321,300
2,795,000
232,266,744
21,510,723

272,543,548
745,2022,294
3,559,138
276,850,182
199,175,124
18,650,000
24,526,880
3,233,317
3,110,000
248,695,321
28,154,861

54,120,689

2,100,000
200,000

19,818,941

5,625,000

2,300,000△2,300,000

19,818,941△19,818,941

5,625,000△5,625,000
233,220

1,882,099
26,333,202
153,500

2,098,152
7,964,883
202,900

233,220
367,080
2,608,609
71,00028,368,801△28,368,801

10,265,935△10,265,935

3,046,689△2,813,469△9,158,078△1,930,015△7,718,429

40,694,961
31,536,883

12,308,819
10,378,804

4,031,307△3,687,122

126
555,786
54,676,601
39,941,161
2,827,000
10,422,400
211,000
555,000
53,956,561
720,040

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)きたひだまり保育 宮前おおぞら保育
園
園

光が丘保育園215,579,217
2,395
215,581,612
173,095,262
11,644,782
20,324,995

205,065,039
10,516,573

221,155,831
61,350114
2,868,712
224,086,007
153,340,660
10,494,600
41,700,385
114,472
2,765,000
208,415,117
15,670,890

241,091,929
182,516480
2,263,062
243,537,987
178,331,051
14,691,000
26,204,789
465,575
2,142,000
221,834,415
21,703,572

3,522,223
200,000

4,872,000
1,500,509

3,722,223△3,722,223

6,372,509△6,372,509
11,040647,220647,220
1,494,540
9,669,253

11,163,793△10,516,573
000

1,782,980
37,447,279
390,400

11,0401,420,000
20,336,958
281,700

39,620,659△39,620,659

22,038,658△22,027,618△27,671,992△6,696,555

57,870,500
30,198,508

31,428,449
24,731,894

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)上井草保育園279,069,562
278,927

国立ひまわり保育園
91,482,241

南大泉保育園66,000,000

60
2,800,000
282,148,489
182,558,301
22,105,000
51,935,417
1,101,709
2,800,000
260,500,427
21,648,062

12,340,000
2,365,401

14,705,401△14,705,401
11,73091,482,301
77,846,888
5,637,900
15,079,000
2,143,724

66,000,000
80,682,207

100,707,512△9,225,211
234,453,000
174,000,000

86,960,207△20,960,207

6,278,000

408,453,000
239,389,000
220,706,500

460,095,500△51,642,500
20,960,207

11,7301,752,000
6,389,909
158,000

20,960,207

8,299,909△8,288,179

20,960,207△1,345,518△60,867,711

0

9,874,876
8,529,358

56,127,611△4,740,100

0社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計

内部取引消去事業区分合計

2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

408,453,000
287,667,164
243,027,340

408,453,000
287,667,164
243,027,340

530,694,504△122,241,504
1,608,390
166,920,414

530,694,504△122,241,504
1,608,390
0△166,920,414

168,528,804
13,926,691
166,920,414
1,716,500△166,920,414

182,563,605△14,034,801
0△112,084,871△166,920,414
0267,006,274
154,921,403△166,920,414

1,608,390
13,926,691
0
1,716,500

015,643,191△14,034,801
0△112,084,871

0

267,006,274
154,921,403

社会福祉事業区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益

予算現額

補正額

補正後予算額2,089,767,335

18,300,160

2,108,067,495

2,089,767,335
1,658,089,399
129,852,582
288,723,323
104,722,464△65,108,193
2,116,279,575△26,512,240
1,353,675
35,13821,199,527

18,300,160

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

22,588,340
7,270,097
19,208,000

26,478,097△3,889,757△30,401,997
234,453,000

3,000,000

3,000,000
15,300,160

321,000

321,000△321,000
14,979,160

22,588,340
7,591,097
19,208,000

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)234,453,000
234,453,000

234,453,000
234,453,000

234,453,000
0△30,401,997

14,979,160

234,453,000
0△15,422,837△30,401,997

14,979,160△15,422,837△30,401,997

14,979,160△15,422,837

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

国立保育園

北保育園

198,559,882

217,871,678

124,928,245△124,928,245

198,559,882
140,096,402
13,853,200
18,115,800
6,350,069△1,699,869
176,715,602
21,844,280

217,871,678
145,885,065
13,696,700
26,446,646
4,539,986△1,931,896
188,636,501
29,235,177

250
1,001,480

3,072
2,725,264

24,2032,329,360

1,001,730

2,728,336

2,353,563

1,000,000

1,885,000

2,156,000

1,000,000
1,730△124,926,515

1,885,000
843,336
22,687,616

2,156,000
197,563
29,432,740

20,960,207

22,835,526
115,816

12,374,588
104,706

20,960,207
125,810,419
883,904

22,951,342△22,951,342△263,726

12,479,294△12,479,294
16,953,446

883,904△263,726

16,953,446

883,904△263,726

16,953,446

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)95,411,245
29,517,000

145,960,207
810,419
146,770,626

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益西国分寺保育園

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

250,592,918

272,543,548

54,120,689

250,592,918
191,726,033
16,252,400
21,172,011
12,231,597△6,656,331
234,725,710
15,867,208
85,6802,144
3,096,725

272,543,548
199,175,124
18,650,000
24,526,880
12,455,546△9,381,582
245,425,968
27,117,580
745,2022,294
3,559,138

54,120,689
39,941,161
2,827,000
10,422,400
971,782△329,999
53,832,344
288,345

3,184,549
321,300
2,795,000

4,306,634
3,233,317
3,110,000

555,912211,000
555,000

3,116,300
68,24915,935,457

6,343,317△2,036,683
25,080,897

766,000△210,088
78,257

26,333,202
157,955

7,964,883
114,678

2,608,609
115,817

26,491,157△26,491,157△10,555,700

8,079,561△8,079,561
17,001,336

2,724,426△2,724,426△2,646,169△10,555,700

17,001,336△2,646,169△10,555,700

17,001,336△2,646,169

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)126555,786

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益光が丘保育園きたひだまり保育 宮前おおぞら保育園
園

215,579,217

221,155,831

241,091,929

215,579,217
173,095,262
11,644,782
20,324,995

221,155,831
153,340,660
10,494,600
41,700,385
8,217,192△5,927,237
207,825,600
13,330,231
61,350114
2,868,712

241,091,929
178,331,051
14,691,000
26,204,789
14,918,390△10,835,307
223,309,923
17,782,006
182,516480
2,263,062

2,930,176
114,472
2,765,000

2,446,058
465,575
2,142,000

2,395
10,516,573

2,879,472
50,704
13,380,935

2,607,575△161,517
17,620,489

9,669,253

37,447,279

20,336,958
201,447

9,669,253△9,669,253
847,320

37,447,279△37,447,279△24,066,344

20,538,405△20,538,405△2,917,916

847,320△24,066,344△2,917,916

847,320△24,066,344△2,917,916

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)205,065,039
10,514,178
2,395

2,395

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益上井草保育園

国立ひまわり保育
園

南大泉保育園279,069,562

91,482,241

66,000,000

279,069,562
182,558,301
22,105,000
51,935,417
24,037,902△12,804,972
267,831,648
11,237,914
278,927

91,482,241
77,846,888
5,637,900
15,079,000
21,000,000△15,541,000
104,022,788△12,540,547

66,000,000
80,682,207

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,278,000

86,960,207△20,960,207

60
2,800,000
3,078,927
1,101,709
2,800,000

60
2,143,724

3,901,709△822,782
10,415,132

2,143,724△2,143,664△14,684,211
234,453,000△20,960,207
20,960,207

234,453,000
234,453,000

20,960,207

6,389,909

6,389,909△6,389,909
4,025,223

234,453,0000△14,684,211

20,960,207
04,025,223△14,684,211

0

4,025,223△14,684,211

0社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益合計

内部取引消去事業区分合計

2,108,067,495

2,108,067,495

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527

22,588,340
7,591,097
19,208,000

22,588,340
7,591,097
19,208,000

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000
166,920,414
810,419

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000
0
0

収
サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△166,920,414△810,419

402,183,833
234,453,000
166,920,414
810,419△167,730,833△166,920,414△810,419

234,453,000
234,453,000
00402,183,833
0△15,422,837△167,730,833
00234,453,000
0△15,422,837△15,422,837

0△15,422,837△15,422,837

0△15,422,837

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収 利用者等外給食費収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る
収 支 修繕費支出支 出 通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算現額

補正額

補正後予算額250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,000,000
1,000,000
125,928,245△124,926,515

250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,000,000
1,000,000
125,928,245△124,926,515

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

145,960,207

145,960,207

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

145,960,207
20,960,207

145,960,207
20,960,207

施設整備等収入計(4)

収
入

支
出

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

補正額

補正後予算額20,960,207
125,000,000

20,960,207
125,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)73,48573,485

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)256,536
330,021

256,536
330,021

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)法人本部拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
動
事務消耗品費
増
印刷製本費
費減の 用 修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収
特益
別増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の部費
用

95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
124,928,245△124,928,245
250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
1,000,000
1,000,000

95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
124,928,245△124,928,245
250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,730△124,926,515
145,960,207
810,419

1,000,000
1,730△124,926,515
145,960,207
810,419

146,770,626
20,960,207

146,770,626
20,960,207

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額20,960,207
125,810,419
883,904

20,960,207
125,810,419
883,904

883,904

883,904

883,904

883,904

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
201,288,218
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
1,885,000
1,885,000
173,950,402
27,337,816

198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
201,288,218
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
1,885,000
1,885,000
173,950,402
27,337,816

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
構築物取得支出支
その他の固定資産取得支出

18,054,930
850,000
2,630,000
14,574,930

18,054,930
850,000
2,630,000
14,574,930

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額18,054,930△18,054,930

18,054,930△18,054,930

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678△15,188,792△15,188,792

35,289,701
20,100,909

35,289,701
20,100,909

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額

補正額

補正後予算額198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
6,350,069△1,699,869
176,715,602
21,844,280
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
1,885,000
1,885,000

198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
6,350,069△1,699,869
176,715,602
21,844,280
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
1,885,000
1,885,000

1,885,000
843,336
22,687,616

1,885,000
843,336
22,687,616

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用増
減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22,835,526
115,816

22,835,526
115,816

22,951,342△22,951,342△263,726

22,951,342△22,951,342△263,726△263,726△263,726△263,726△263,726

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)予算現額
217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200220,225,241
145,885,065
86,195,778
23,199,313
16,076,725
2,390,408
18,022,841
13,696,700
7,715,700
798,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
2,156,000
2,156,000
188,184,411
32,040,830

補正額

補正後予算額217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200220,225,241
145,885,065
86,195,778
23,199,313
16,076,725
2,390,408
18,022,841
13,696,700
7,715,700
798,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
2,156,000
2,156,000
188,184,411
32,040,830

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額705,180
705,180

705,180
705,180

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096

18,418,734

18,418,734

19,123,514
37,542,248

19,123,514
37,542,248

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額

補正額

補正後予算額217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
145,885,065
86,195,778
23,199,313
16,076,725
2,390,408
18,022,841
13,696,700
7,715,700
798,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,539,986△1,931,896
188,636,501
29,235,177
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,156,000
2,156,000

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
145,885,065
86,195,778
23,199,313
16,076,725
2,390,408
18,022,841
13,696,700
7,715,700
798,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,539,986△1,931,896
188,636,501
29,235,177
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,156,000
2,156,000

2,156,000
197,563
29,432,740

2,156,000
197,563
29,432,740

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用増
減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,374,588
104,706

12,374,588
104,706

12,479,294△12,479,294
16,953,446

12,479,294△12,479,294
16,953,446

16,953,446

16,953,446

16,953,446

16,953,446

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支

予算現額

補正額

補正後予算額250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
253,777,467
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,795,000
2,795,000
232,266,744
21,510,723

250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
253,777,467
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,795,000
2,795,000
232,266,744
21,510,723

2,100,000
200,000
200,000

2,100,000
200,000
200,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額2,300,000△2,300,000

2,300,000△2,300,000

1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801

1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801△9,158,078△9,158,078

40,694,961
31,536,883

40,694,961
31,536,883

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

予算現額

補正額

補正後予算額250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,231,597△6,656,331
234,725,710
15,867,208
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,184,549
321,300
2,795,000
2,795,000

250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,231,597△6,656,331
234,725,710
15,867,208
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,184,549
321,300
2,795,000
2,795,000

3,116,300
68,24915,935,457

3,116,300
68,24915,935,457

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特別収益計(8)特別拠点区分間繰入金費用増
減 費 拠点区分間固定資産移管費用の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26,333,202
157,955

26,333,202
157,955

26,491,157△26,491,157△10,555,700

26,491,157△26,491,157△10,555,700△10,555,700△10,555,700△10,555,700△10,555,700

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る支
収出
支

予算現額

補正額

補正後予算額272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
276,850,182
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
3,110,000
3,110,000
248,695,321
28,154,861

272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
276,850,182
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
3,110,000
3,110,000
248,695,321
28,154,861

19,818,941

19,818,941

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額19,818,941△19,818,941

19,818,941△19,818,941

2,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935

2,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935△1,930,015△1,930,015

12,308,819
10,378,804

12,308,819
10,378,804

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額

補正額

補正後予算額272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
12,455,546△9,381,582
245,425,968
27,117,580
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,306,634
3,233,317
3,110,000
3,110,000

272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
12,455,546△9,381,582
245,425,968
27,117,580
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,306,634
3,233,317
3,110,000
3,110,000

6,343,317△2,036,683
25,080,897

6,343,317△2,036,683
25,080,897

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用増
減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,964,883
114,678

7,964,883
114,678

8,079,561△8,079,561
17,001,336

8,079,561△8,079,561
17,001,336

17,001,336

17,001,336

17,001,336

17,001,336

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算現額

補正額

補正後予算額54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
126
555,786
555,000
786
786
54,676,601
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000211,000
555,000
555,000
53,956,561
720,040

54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
126
555,786
555,000
786
786
54,676,601
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000211,000
555,000
555,000
53,956,561
720,040

5,625,000

5,625,000

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額5,625,000△5,625,000
233,220233,220

5,625,000△5,625,000
233,220233,220233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469

233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469△7,718,429△7,718,429

4,031,307△3,687,122

4,031,307△3,687,122

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額

補正額

補正後予算額54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
54,120,689
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000971,782△329,999
53,832,344
288,345126555,786
555,000
786
786
555,912211,000
555,000
555,000

54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
54,120,689
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000971,782△329,999
53,832,344
288,345126555,786
555,000
786
786
555,912211,000
555,000
555,000

766,000△210,088
78,257766,000△210,088
78,257

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,608,609
115,817

2,608,609
115,8172,724,426△2,724,426△2,646,169

2,724,426△2,724,426△2,646,169△2,646,169△2,646,169△2,646,169△2,646,169

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
消耗器具備品費支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収 支 福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算現額

補正額

補正後予算額215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395
215,581,612
173,095,262
106,180,406
30,088,614
11,697,619
1,158,986
23,969,637
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,324,995
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,516,573

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395
215,581,612
173,095,262
106,180,406
30,088,614
11,697,619
1,158,986
23,969,637
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,324,995
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,516,573

647,220647,220647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540
9,669,253

647,220
1,494,540
1,494,540
9,669,253

11,163,793△10,516,573

11,163,793△10,516,573

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
保育材料費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

予算現額

補正額

補正後予算額215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
173,095,262
106,180,406
30,088,614
11,697,619
1,158,986
23,969,637
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,324,995
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,514,178
2,395

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
173,095,262
106,180,406
30,088,614
11,697,619
1,158,986
23,969,637
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,324,995
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,514,178
2,395

2,395

2,395

2,395
10,516,573

2,395
10,516,573

9,669,253

9,669,253

9,669,253△9,669,253

9,669,253△9,669,253

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額847,320

847,320

847,320

847,320

847,320

847,320

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

予算現額

補正額

補正後予算額221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662224,086,007
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
114,472
2,765,000
2,765,000
208,415,117
15,670,890

221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662224,086,007
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
114,472
2,765,000
2,765,000
208,415,117
15,670,890

3,522,223
200,000
200,000

3,522,223
200,000
200,000

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額3,722,223△3,722,223

3,722,223△3,722,223

1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659

1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659△27,671,992△27,671,992

57,870,500
30,198,508

57,870,500
30,198,508

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額

補正額

補正後予算額221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
8,217,192△5,927,237
207,825,600
13,330,231
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,6622,930,176
114,472
2,765,000
2,765,000

221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
8,217,192△5,927,237
207,825,600
13,330,231
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,6622,930,176
114,472
2,765,000
2,765,000

2,879,472
50,704
13,380,935

2,879,472
50,704
13,380,935

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)37,447,279

37,447,279

37,447,279△37,447,279△24,066,344

37,447,279△37,447,279△24,066,344△24,066,344△24,066,344△24,066,344△24,066,344

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
構築物取得支出

予算現額

補正額

補正後予算額241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
243,537,987
178,331,051
107,124,861
28,741,485
18,617,250
1,267,641
22,579,814
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
26,204,789
14,870,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
465,575
2,142,000
2,142,000
221,834,415
21,703,572

241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
243,537,987
178,331,051
107,124,861
28,741,485
18,617,250
1,267,641
22,579,814
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
26,204,789
14,870,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
465,575
2,142,000
2,142,000
221,834,415
21,703,572

4,872,000
1,500,509
1,500,509

4,872,000
1,500,509
1,500,509

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額6,372,509△6,372,509
11,04011,0406,372,509△6,372,509
11,04011,04011,0401,420,000
1,420,000
20,336,958
281,700
281,700
22,038,658△22,027,618

11,0401,420,000
1,420,000
20,336,958
281,700
281,700
22,038,658△22,027,618△6,696,555△6,696,555

31,428,449
24,731,894

31,428,449
24,731,894

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額

補正額

補正後予算額241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
241,091,929
178,331,051
107,124,861
28,741,485
18,617,250
1,267,641
22,579,814
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
26,204,789
14,870,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
14,918,390△10,835,307
223,309,923
17,782,006
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,0622,446,058
465,575
2,142,000
2,142,000

241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
241,091,929
178,331,051
107,124,861
28,741,485
18,617,250
1,267,641
22,579,814
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
26,204,789
14,870,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
14,918,390△10,835,307
223,309,923
17,782,006
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,0622,446,058
465,575
2,142,000
2,142,000

2,607,575△161,517
17,620,489

2,607,575△161,517
17,620,489

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用増
減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,336,958
201,447

20,336,958
201,447

20,538,405△20,538,405△2,917,916

20,538,405△20,538,405△2,917,916△2,917,916△2,917,916△2,917,916△2,917,916

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収
旅費交通費支出支支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
278,9272,800,000
2,800,000
282,148,489
182,558,301
115,762,492
28,632,317
14,375,312
12,073
23,776,107
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
1,101,709
2,800,000
2,800,000
260,500,427
21,648,062

279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
278,9272,800,000
2,800,000
282,148,489
182,558,301
115,762,492
28,632,317
14,375,312
12,073
23,776,107
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
1,101,709
2,800,000
2,800,000
260,500,427
21,648,062

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 構築物取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)12,340,000
2,365,401
1,365,401
1,000,000
14,705,401

12,340,000
2,365,401
1,365,401
1,000,000
14,705,401

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額△14,705,401
11,73011,730△14,705,401
11,73011,73011,7301,752,000
1,752,000
6,389,909
158,000
158,000
8,299,909△8,288,179

11,7301,752,000
1,752,000
6,389,909
158,000
158,000
8,299,909△8,288,179△1,345,518△1,345,518

9,874,876
8,529,358

9,874,876
8,529,358

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

予算現額

補正額

補正後予算額279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
279,069,562
182,558,301
115,762,492
28,632,317
14,375,312
12,073
23,776,107
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
24,037,902△12,804,972
267,831,648
11,237,914
278,9272,800,000
2,800,000

279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
279,069,562
182,558,301
115,762,492
28,632,317
14,375,312
12,073
23,776,107
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
24,037,902△12,804,972
267,831,648
11,237,914
278,9272,800,000
2,800,000

3,078,927
1,101,709
2,800,000
2,800,000

3,078,927
1,101,709
2,800,000
2,800,000

3,901,709△822,782
10,415,132

3,901,709△822,782
10,415,132

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,389,909

6,389,909

6,389,909△6,389,909
4,025,223

6,389,909△6,389,909
4,025,223

4,025,223

4,025,223

4,025,223

4,025,223

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施 入 設備資金借入金収入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ
建物取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

予算現額
73,182,081
36,527,274
36,654,807
36,654,807
60
73,182,141
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00012,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0001,822,724
97,386,512△24,204,371
234,453,000
234,453,000
192,000,000
426,453,000
236,179,000
212,706,500
455,981,020
30,000,000△273,274,520
448,885,500△22,432,500

補正額
18,300,160
15,447,520
2,852,640
2,852,640
18,300,160

3,000,000

3,000,000

321,000
3,321,000
14,979,160△18,000,000△18,000,000
3,210,000
8,000,000
5,000,000
3,000,000
11,210,000△29,210,000

補正後予算額91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
60
91,482,301
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00015,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0002,143,724
100,707,512△9,225,211
234,453,000
234,453,000
174,000,000
408,453,000
239,389,000
220,706,500
460,981,020
33,000,000△273,274,520
460,095,500△51,642,500

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の収
他入
の
活
動
に支
よ出
る
収
支

予算現額

補正額

補正後予算額△46,636,871△14,230,840△60,867,711

56,127,611
9,490,740△14,230,840

56,127,611△4,740,100

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

予算現額
73,182,081
36,527,274
36,654,807
36,654,807
73,182,081
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00012,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00021,000,000△15,541,000
101,022,788△27,840,707
60

補正額
18,300,160
15,447,520
2,852,640
2,852,640
18,300,160

3,000,000

3,000,000

3,000,000
15,300,160

補正後予算額91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
91,482,241
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00015,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00021,000,000△15,541,000
104,022,788△12,540,547
60

サ

収
ビ益
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益益

60
1,822,724

1,822,724△1,822,664△29,663,371
234,453,000
234,453,000

321,000

321,000△321,000
14,979,160

60
2,143,724

2,143,724△2,143,664△14,684,211
234,453,000
234,453,000

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特
別
増費
減用
の
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額234,453,000
234,453,000

234,453,000
234,453,000

234,453,000
0△29,663,371

14,979,160

234,453,0000△14,684,211△29,663,371

14,979,160△14,684,211△29,663,371

14,979,160△14,684,211

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入
入

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

補正額

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
80,682,207
22,500,000
54,807,207
3,375,000
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

66,000,000
80,682,207
22,500,000
54,807,207
3,375,000
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

20,960,207

20,960,207

その他の活動収入計(7)20,960,207

20,960,207

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
派遣職員費支出
業活
法定福利費支出
動
事務費支出に旅費交通費支出よる 支 事務消耗品費支出
収 出 水道光熱費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算現額

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

20,960,207

20,960,207

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益その他の事業収益収
受託事業収益益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
派遣職員費
ビ
法定福利費
ス
事務費
活
動
旅費交通費
増
事務消耗品費費減の 用 水道光熱費
部
通信運搬費
広報費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

予算現額

補正額

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
80,682,207
22,500,000
54,807,207
3,375,000
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

66,000,000
80,682,207
22,500,000
54,807,207
3,375,000
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207△20,960,207
20,960,207△20,960,207
20,960,207

20,960,207

20,960,207

20,960,207
020,960,207
0

0

0

0

0

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)