第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労金
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与ー
派遣職員費
ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
通勤費
動
事業費
増
給食費
減
介護用品費の診療･療養等材料費
部
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌燃料費
修繕費
通信費
保守料
雑費
費

当年度決算(A)734,674,423
336,175,780
302,165,692
34,010,088
175,593,493
157,223,329
157,223,329
18,370,164
255,119
18,115,045
32,176,750
28,952,469
28,952,469
3,224,281
3,224,281
14,086,280
14,086,280
12,356,073
11,051,552
22,872
1,281,649
155,916,404
903,264
3,161,360
1,187,239
19,821,545
48,608,295
27,033,190
55,049,135
141,876
10,5008,369,643
5,710,628
1,490,120
1,168,895
132,000
734,806,423
474,217,455
7,934,000
1,313,333
248,847,456
227,307
32,010,623
109,263,145
529,660
8,010,000
51,664,399
14,417,532
100,100,745
34,713,564
5,711,443
76,504625,252
121,800
2,683,549
772,41730,50626,337,304
7,013,786
756,6026,902,954
3,874,144
257,686300
2,376,594
7,846,340

前年度決算(B)682,239,514
324,389,900
291,348,624
33,041,276
143,672,940
128,751,491
128,751,491
14,921,449
125,652
14,795,797
28,541,520
25,361,779
25,361,779
3,179,741
3,179,741
9,798,300
9,798,300
10,523,522
9,451,143
19,573
1,052,806
149,748,329
840,828
2,723,262
1,099,806
19,487,170
45,053,555
26,948,533
53,394,916
188,259
12,00015,565,003
13,031,456
1,412,364
2,200
1,118,983
45,430682,284,944
458,168,004
7,969,000
235,180,051
251,986
30,766,389
103,613,339
12,604,164
8,410,500
46,101,78413,270,791
95,108,591
31,505,107
4,589,97897,547623,702500
2,694,110
698,092
14,442
27,421,615
7,627,708
512,620
6,481,372
3,255,253
483,450
2,275,475
6,827,620

増減(A)-(B)52,434,909
11,785,880
10,817,068
968,81231,920,553
28,471,838
28,471,838
3,448,715
129,467
3,319,248
3,635,230
3,590,690
3,590,690
44,54044,5404,287,980
4,287,980
1,832,551
1,600,409
3,299
228,843
6,168,075
62,436
438,098
87,433334,375
3,554,740
84,657
1,654,219△ 46,383△ 1,500△ 7,195,360△ 7,320,828
77,756△ 2,200
49,912
86,57052,521,479
16,049,451△ 35,000
1,313,333
13,667,405△ 24,679
1,244,234
5,649,806△ 12,074,504△ 400,500
5,562,615
1,146,741
4,992,154
3,208,457
1,121,465△ 21,043
1,550
121,300△ 10,561
74,325
16,064△ 1,084,311△ 613,922
243,982
421,582
618,891△ 225,764
300
101,119
1,018,720

第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
消耗器具備品費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ー
益
託児所収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外
投資有価証券評価損
増
その他のサービス活動外費用減費
利用者等外給食費の用
雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産受贈額
益
器具及び備品受贈額
特特別収益計(8)別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
機械及び装置除却･廃棄費用の費
器具及び備品除却･廃棄費用
部用
その他の固定資産除却･廃棄費用
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減

当年度決算(A)46,036,193
1,556,231
243,501
60,580734,690932,589
1,140,000
3,460,133
3,515,246
316,070856,677
25,547,838
4,682,262
10,055,000
4,961,916
5,848,660
916,405
3,624,960
1,285,724
1,200,000
70,90030,25097,182379,500
67,71767,717
67,209,886△ 14,211,174
673,353,105
61,453,318
4,341
177,915
4,132,592
2,372,650
480,800
1,279,142
1,279,142
4,314,848
5,956,430
01,545,375
1,545,375
7,501,805△ 3,186,957
58,266,361

11,002
2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)42,956,633
2,123,414
445,841
18,333441,963
1,192,149
910,000
1,583,841
2,929,111
25,094
984,963
25,835,962
4,866,984
9,985,000
4,380,119
6,603,859
606,045
2,910,560
1,266,694
1,200,000
22,520128,210
234,660
64,35032,92332,92365,452,802△ 13,842,405
647,843,625
34,441,319
41,4408,753,976
1,748,950
441,600
6,563,426
6,563,426
8,795,416
6,469,969
1,027,669
2,204,080
1,113,793
1,090,287
1,090,287
9,701,718△ 906,302
33,535,017
30,394,863
30,394,863
500,000
500,000
30,894,863
49,501
1

11,00011,002△ 11,002
58,255,359
52,673,445
110,928,804
10,000,000

49,50030,394,863
30,444,364
450,499
33,985,516
18,687,92952,673,445

3,079,560△ 567,183△ 202,340
42,247292,727△ 259,560
230,000
1,876,292
586,135
290,976△ 128,286△ 288,124△ 184,722
70,000581,797△ 755,199
310,360
714,400
19,030048,38030,250△ 31,028
144,840△ 64,350
34,79434,794
1,757,084△ 368,769
25,509,480
27,011,999△ 37,099
177,915△ 4,621,384
623,700
39,200△ 5,284,284△ 5,284,284△ 4,480,568△ 513,539△ 1,027,669△ 658,705
431,582△ 1,090,287△ 1,090,287△ 2,199,913△ 2,280,65524,731,344△ 30,394,863△ 30,394,863△ 500,000△ 500,000△ 30,894,863△ 38,499
2△111,000△ 49,500△ 30,394,863△ 30,433,362△ 461,501
24,269,843
33,985,516
58,255,359
10,000,000

第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
減施設整備等積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,000,000

100,928,804

増減(A)-(B)
10,000,000

52,673,445

48,255,359