第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
長期預り金積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
社会福祉事業運営積立資産
ひめゆり基金運営積立資産
特定積立資産社会福祉事業等運営積立資産
公益事業等運営積立資産
福祉基金積立資産
建設積立資産その他の固定資産
資産の部合計756,640,536
377,408,868
318,970,571
146,692
58,252,646
77,3981,211,524
312,837
260,000
5,454,234,808
3,290,134,499
323,061,540
2,737,760,379
225,972,580
3,340,000
2,164,100,309
4,433,872
30,120,970
3,974,968
46,533,166
1,253,028
12,705,323
70,706,662
7,916,000
02,117,325
95,060,639
126,921,150
169,300,000
1,242,700,000
00018,580,000
0183,500,000
110,365,000
37,882,206
0
30,0006,210,875,344

負債の部
前年度末
693,878,731
354,953,615
276,014,705
132,550
61,148,747
77,675
1,088,692
212,747
250,000
5,408,969,073
3,449,021,158
323,061,540
2,820,726,346
301,893,272
3,340,000
1,959,947,915
4,433,872
29,814,527
4,600,755
49,991,904
1,071,497
18,349,547
74,758,121
0
29,2602,804,025
95,555,383
117,601,818
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
30,0006,102,847,804

増減
62,761,805 流動負債
22,455,253
事業未払金
42,955,866
その他の未払金
14,142
１年以内返済予定設備資金借入金△ 2,896,101
預り金
△ 277
職員預り金
122,832
前受金
100,090
10,00045,265,735 固定負債
△ 158,886,659
設備資金借入金0
長期預り金(ケアハウス)
負債の部合計△ 82,965,967△ 75,920,692
0 基本金
204,152,394
第１号基本金0第２号基本金306,443
第３号基本金△ 625,787 国庫補助金等特別積立金△ 3,458,738 その他の積立金
181,531
人件費積立金△ 5,644,224
施設・設備整備積立金△ 4,051,459
修繕積立金
7,916,000
備品等購入積立金△ 29,260
社会福祉事業運営積立金△ 686,700
ひめゆり基金運営積立金△ 494,744
特定積立金
9,319,332
社会福祉事業等運営積立金△ 412,200,000
公益事業等運営積立金
1,193,700,000
福祉基金積立金△ 375,760,000
建設積立金△ 206,765,000 次期繰越活動増減差額△ 28,580,000 (うち当期活動増減差額)
18,580,000△ 260,365,000
183,500,000
110,365,000
0△ 21,055,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
108,027,540

当年度末

前年度末

増減188,309,333
126,860,700
16,58031,500,000
2,834,041
27,048,012
50,000202,103,273
140,238,404
3,614,980
31,500,000
2,614,865
24,135,024
0△ 13,793,940△ 13,377,704△ 3,598,400
0219,176
2,912,988
50,000266,421,150
139,500,000
126,921,150
454,730,483
純資産の部
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,275,241,879
1,762,327,206
169,300,000
1,242,700,000
00018,580,000
0183,500,000
110,365,000
37,882,206
0939,690,416
265,191,541

288,601,818
171,000,000
117,601,818
490,705,091△ 22,180,668△ 31,500,000
9,319,332△ 35,974,608

778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,396,431,272
1,560,907,206
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000

37,882,206
21,055,000
875,918,875
131,750,4400000△ 121,189,393
201,420,000△ 412,200,000
1,193,700,000△ 375,760,000△ 206,765,000△ 28,580,000
18,580,000△ 260,365,000
183,500,000
110,365,000
0△ 21,055,000
63,771,541
133,441,101

5,612,142,713
6,102,847,804

144,002,148
108,027,540

5,756,144,8616,210,875,344

260,365,000

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期預り金積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
ひめゆり基金運営積立資産
社会福祉事業等運営積立資産
公益事業等運営積立資産
福祉基金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金(ケアハウス)
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金ひめゆり基金運営積立金
社会福祉事業等運営積立金
公益事業等運営積立金
福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
751,553,071
372,321,403
318,970,571
146,692
58,252,646
77,3981,211,524
312,837
260,000
5,216,185,808
3,290,134,499
323,061,540
2,737,760,379
225,972,580
3,340,000
1,926,051,309
20,219,369
3,974,968
46,533,166
1,253,028
12,705,323
70,691,436
7,916,000
2,117,325
38,189,544
126,921,150
169,300,000
1,242,700,000

公益事業

合計

5,087,465
5,087,465

0
238,049,000

238,049,000
4,433,872
9,901,601

15,22656,871,095

18,580,000
183,500,000
110,365,000
37,882,206
30,0005,967,738,879
188,309,333
126,860,700
16,58031,500,000
2,834,041
27,048,012
50,000266,421,150
139,500,000
126,921,150
454,730,483
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,275,241,879
1,595,500,000
169,300,000
1,242,700,000

243,136,465
0
0
0
0

0

166,827,206
18,580,000

183,500,000
863,381,157
251,373,270
5,513,008,396
5,967,738,879

110,365,000
37,882,206
76,309,259
13,818,271
243,136,465
243,136,465

756,640,536
377,408,868
318,970,571
146,692
58,252,646
77,3981,211,524
312,837
260,000
5,454,234,808
3,290,134,499
323,061,540
2,737,760,379
225,972,580
3,340,000
2,164,100,309
4,433,872
30,120,970
3,974,968
46,533,166
1,253,028
12,705,323
70,706,662
7,916,000
2,117,325
95,060,639
126,921,150
169,300,000
1,242,700,000
18,580,000
183,500,000
110,365,000
37,882,206
30,0006,210,875,344
188,309,333
126,860,700
16,58031,500,000
2,834,041
27,048,012
50,000266,421,150
139,500,000
126,921,150
454,730,483
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,275,241,879
1,762,327,206
169,300,000
1,242,700,000
18,580,000
183,500,000
110,365,000
37,882,206
939,690,416
265,191,541
5,756,144,861
6,210,875,344

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

756,640,536
377,408,868
318,970,571
146,692
58,252,646
77,3981,211,524
312,837
260,000
5,454,234,808
3,290,134,499
323,061,540
2,737,760,379
225,972,580
3,340,000
2,164,100,309
4,433,872
30,120,970
3,974,968
46,533,166
1,253,028
12,705,323
70,706,662
7,916,000
2,117,325
95,060,639
126,921,150
169,300,000
1,242,700,000
18,580,000
183,500,000
110,365,000
37,882,206
30,0006,210,875,344
188,309,333
126,860,700
16,58031,500,000
2,834,041
27,048,012
50,000266,421,150
139,500,000
126,921,150
454,730,483
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,275,241,879
1,762,327,206
169,300,000
1,242,700,000
18,580,000
183,500,000
110,365,000
37,882,206
939,690,416
265,191,541
5,756,144,861
6,210,875,344