交付運用報告書
受益者の皆様へ毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型」は、第148期から第153期の決算を行いました。
当ファンドは外国投資信託「エマージン
グ・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）」を通じて、米ドル建のエマージング債券を主要投資対象として、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。また、外国投資信託は米ドル売り／メキシコペソ買いの為替取引を行います。当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました。
ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

エマージング債券投信（メキシコペソコース）
毎月分配型
商品分類（追加型投信／海外／債券）

第26作成期
第148期（2023年12月11日） 第151期（2024年３月11日）
第149期（2024年１月10日） 第152期（2024年４月10日）第150期（2024年２月13日） 第153期（2024年５月10日）

作成対象期間：2023年11月11日～2024年５月10日

第153期末（2024年５月10日）
基準価額

7,643円

純資産総額

3,131百万円

第148期～第153期
騰落率18.5％

分配金合計

270円

（注）騰落率は収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、約款において運用報告書（全体版）を電子交付することが定められています。運用報告書（全体版）については下記の手順でご覧いただけます。なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。
＜閲覧方法＞
右記ＵＲＬ⇒ファンド情報⇒当ファンド名を選択⇒
各種資料のダウンロード⇒「運用報告書（全体版）」を選択〒108－0014 東京都港区芝５－36－７
お問い合わせ先
投信営業部 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
https://www.tdasset.co.jp/

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運 用 経 過基準価額等の推移
(円)
8,500
8,000

(百万円)
25,000
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）20,0007,500

15,0007,000

10,000

6,500

5,000

6,000
作成期首 2023/12 2024/１(前作成期末)２３0
４ 作成期末第148期首：6,696円
第153期末：7,643円（既払分配金270円）
騰 落 率：18.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年11月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因
主に外国投信「エマージング・マーケット・デ ッ ト ・ フ ァ ン ド ・ ク ラ ス MXN （ 毎 月 分 配型）」へ投資した結果、メキシコペソが対円で上昇したことや債券運用によるリターンがプラス寄与し、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率
組入ファンドエマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

騰落率20.0％
△ 0.0

－ 1 －

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１万口当たりの費用明細項目

第148期～第153期
2023/11/11～2024/５/10
金額比率

平均基準価額7,228円(a）信託報酬（投信会社）（販売会社）((項目の概要
作成期間の平均基準価額です。

35円14)
20)

0.481％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価(0.191)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での(0.273)1)
11)36(0.016)
0.007(0.007)
0.488

ファンドの管理等の対価（受託会社）(b）その他費用（監査費用）
合計((

運用財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価(b)その他費用＝作成期間のその他費用／作成期間の平均受益権口数
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、その他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。
（注）「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）■ 総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は、1.95％です。
運用管理費用以外
0.14％

運用管理費用0.84％

投資先ファンド0.98％

総経費率（①＋②＋③）①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

運用管理費用
（投信会社）
0.38％

総経費率
1.95％
当ファンド
0.97％

その他費用
0.01％

運用管理費用（販売会社）
0.55％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

1.95％
0.97％
0.84％
0.14％

（注）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（親投資信託を除く）です。
（注）①の費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移（2019年５月10日から2024年５月10日まで）(百万円)(円)
20,00015,00040,000

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）30,00010,00020,0005,000

10,0000
2019/５/10

2020/５/11

2021/５/10

2022/５/10

2023/５/10

02024/５/10（注）分配金再投資基準価額は、2019年５月10日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額（分配落）
（円）
期間分配金合計（税込み）（円）
分配金再投資基準価額の騰落率（％）
純資産総額
（百万円）

2019年５月10日 2020年５月11日 2021年５月10日 2022年５月10日 2023年５月10日 2024年５月10日
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
6,542
4,481
5,772
5,194
5,690
7,643－820690
540
540540－△ 21.645.8
△ 0.8
20.9
45.4
5,021
4,707
5,000
3,371
2,835
3,131（注）当ファンドは、特定の指数に連動すること・指数を上回ることを目的として運用していないため、また、運用方針に対し適切な指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

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投資環境■ エマージング債券市場
債券市況の推移
当作成期の米ドル建てエマージング債券市場(指数) JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド（米ドル建）（参照指標：ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバ
940
ル・ディバーシファイド）は上昇し（米ドル920ベース、以下同じ）、米国債に対するスプレッド（利回り格差）は縮小しました。また、現地
900
通貨建てエマージング債券市場も上昇しました。
880
米ドル建てエマージング債券市場は、作成期前半はＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が早期に860利下げに転じるとの期待から米長期金利が低下840するなかで上昇しました。作成期後半は世界的な株高などが支えとなり概ね堅調に推移しまし
820
たが、作成期末にかけては米国の経済指標で景気の底堅さやインフレ圧力の根強さが確認され、 800
作成期首 2023/12 2024/１
２３
４ 作成期末ＦＲＢが利下げに慎重な姿勢を示したことや中 (前作成期末)【出所：ＪＰモルガン社】
東情勢の緊迫化を背景に上昇幅を縮小しました。
エマージング通貨は、コロンビアやメキシコな （注）当ファンド基準価額への組入投資信託基準価額の反映を考慮して、作成期間を１営業日前にずらして作成しております。
どが上昇（対米ドル）した一方、アルゼンチンやトルコなどは下落しました。現地通貨建て債
券市場を国別に見ると、コロンビアやメキシコなど多くが上昇する展開となりました。

■ 為替市場
メキシコペソは対円で上昇しました。2023年12月末にかけては、メキシコ中央銀行が11、12月の両会合において政策金利の据え置きを決定しましたが、2024年には利下げが開始されるとの見方が強まり、キャリートレード的な動きが低下したことから、メキシコペソは下落しました。2024年１月から４月中旬にかけては、年始より利下げ開始に向けた動きが徐々に強まる
なか、３月の会合で2021年２月以来となる政策金利の引下げを実施しました。市場にはすでに織り込み済みで、先行きの金融政策に関して明
確なコミットメントがなかったことから、緩やかなメキシコペソ高が進みました。４月下旬以降作成期末にかけては、日銀が４月の金融政策決定会合において政策金利の据え置きを決定したことから、メキシコペソ高となりましたが、日本の金融当局が円買い介入に踏み切った可能性が意識され、若干調整しました。

対円為替レートの推移
メキシコペソ

(円)
9.8
9.4
9.0
8.6
8.2

7.8
作成期首 2023/12 2024/１(前作成期末)

２

３

４

作成期末

（注）為替レートは、ＷＭロイターが発表するロンドン時間午後４時のレートです。
（注）当ファンド基準価額への組入投資信託基準価額の反映を考慮して、作成期間を１営業日前にずらして作成しております。

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■ 国内短期金融市場
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、作成期首の△0.20％から作成期末は0.04％となりました。作成
期中においては、日銀によるマイナス金利解除や国庫短期証券の入札に伴う需給悪化懸念などが金利上昇要因となり、日銀の買入オペや金融機関の担保需要などが金利低下要因となりました。
ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ディバーシファイド
指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はＪＰモルガン社に帰属しております。ＪＰモルガン社は、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。ＪＰモルガン社は指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

当該投資信託のポートフォリオ■ 当ファンド「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）」および「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を主要投資対象として運用を行いました。作成期を通じて、「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）」を概ね高位に組入れ、「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」にも投資を行いました。
■ エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
ポートフォリオは米ドルベースでプラスの収益率となりました。アルゼンチンやエジプトの米ドル建て国債の組入れなどがプラス要因となりました。
当作成期の主な投資行動では、カタールやオマーンの米ドル建て国債の一部売却などを行いました。一方で、米ドル建てサウジアラビア国債の追加購入や、米ドル建てナイジェリア国債の新規購入などを行いました。
作成期末時点のポートフォリオにおいては、メキシコやドミニカ共和国、ブラジル、サウジアラビア、コロンビアなどが組入上位国となりました。
また、作成期を通じて、米ドル売りメキシコペソ買いの為替取引を行いました。
■ Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
国庫短期証券の利回りがマイナスで推移していたため組入れを見送っておりましたが、2024年３月中旬に利回りがプラスとなった国庫短期証券を60％程度組入れました。残りの資産については、全額コール・ローン等で運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

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分配金
１万口当たりの分配金（税込み）は、利子・配当等収益を中心に分配を行う方針のもと、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、第148期から第153期まで各45円とさせていただきました。収益分配に充てなかった利益は、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
（単位：円・％、１万口当たり・税引前）
第148期
第149期
第150期
第151期
第152期
第153期
項目
2023年11月11日 2023年12月12日 2024年１月11日 2024年２月14日 2024年３月12日 2024年４月11日～2023年12月11日 ～2024年１月10日 ～2024年２月13日 ～2024年３月11日 ～2024年４月10日 ～2024年５月10日
454545454545
当期分配金（対基準価額比率）
0.667
0.648
0.627
0.613
0.575
0.585
当期の収益454545454545
当期の収益以外－－－－－－
翌期繰越分配対象額
5,114
5,120
5,127
5,134
5,214
5,217
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注）投資信託の計理上、翌期繰越分配対象額が基準価額を上回っている場合がありますが、基準価額を超える分配金をお支払いすることはありません。

今 後 の 運 用 方 針■ 当ファンド「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）」および「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を主要投資対象として運用を行います。
■ エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
新興国経済は、多くの国でインフレ圧力が弱まりファンダメンタルズは良好である一方、中国景気や地政学的リスクへの懸念などは高まっており、国・地域間の経済活動の格差が見られます。エマージング債券は、高い利回りや比較的健全なファンダメンタルズはプラス要因ですが、中国景気や米国金利、米ドルの動向に左右される展開になるとみられます。市場のリスク要因として、中東・ウクライナ情勢や米中対立といった地政学的な緊張、欧米景気の予想以上の悪化などが挙げられます。こうした投資環境下、個別国の政治・財政要因も注視しながら、ファンダメンタルズ重視の長期投資を推進していく方針です。また、引続き米ドル売りメキシコペソ買いの為替取引を行います。
■ Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
日本経済は、雇用・所得環境が改善する下で緩やかな回復が続くことが期待されます。インフレ率については、プラス圏で推移していくと予想されます。こうしたなか、日銀はマイナス金利政策の解除を行いましたが、依然として緩和的な姿勢を示しており、国内金利は低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、国庫短期証券や短期金融商品等を中心とした安定的な運用を行います。
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お 知 ら せ2024年２月10日付で、信託期間を延長し、信託期間終了日を2027年11月10日に変更いたしました。
また同日付で、ファンド名より『野村』を削除し「エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型」とするファンド名称の変更を行いました。

当 該 投 資 信 託 の 概 要
商
信品
託分
期類
間

運用方

針

主 要 運 用 対 象組

入制限分

配方

針

追加型投信／海外／債券
2011年８月10日から2027年11月10日まで
高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
円建の外国投資信託である「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）」および親投資信託である「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
米ドル建のエマージング債券を主要投資対象とエ マ ー ジ ン グ ・し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なマーケット・デット・キャピタルゲインの獲得を目指します。米ドル
ファンド・クラスMXN
建資産に対して、原則として米ドル売り、メキ（毎 月 分 配 型）シコペソ買いの為替取引を行います。
Ｔ＆Ｄマネープール
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資
マザーファンド対象とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への直接投資は行いません。
株式への直接投資は行いません。
有価証券の空売りは行いません。
エ マ ー ジ ン グ ・
現地通貨建エマージング債券への投資は、信託マーケット・デット・財産の20％程度の範囲内とします。この場合にファンド・クラスMXNは、原則として当該現地通貨売り、米ドル買い（毎 月 分 配 型）の為替取引を行います。
Ｔ＆Ｄマネープール
外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンド
株式への投資は行いません。
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配（注）を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益（評価益を含みます。）が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、５月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
（注）「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
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【 参 考 情 報 】■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2019年５月から2024年４月まで）

(％)
8060

59.8
49.7

402013.8

42.1

11.4

15.3

18.3
8.90
△20△11.4

△12.4

日本株

先進国株

△25.0
△40

当ファンド

最大値
最小値
平均値

62.7

5.4
△0.9
△5.5

4.5

21.5
6.3

△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4
新興国株

日本国債

（注）上記は、2019年５月から2024年４月の５年間の各月末における直近１年間騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
（注）当ファンドおよび代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）騰落率は直近月末から60ヵ月遡って算出した結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
○各資産クラスの指数日本株・・・・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）※１
先進国株・・・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）※２
新興国株・・・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）※３
日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債※４
先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※５
新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※６（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
※１ 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出する株価指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。ＴＯＰＩＸに関する一切の知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研に帰属します。
※２ ＭＳＣＩコクサイ・インデックスはＭＳＣＩが開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国の株式市場の動きを捉える指数です。
同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。
※３ ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩが開発した新興国の株式市場の動きを捉える株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。
※４ ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本で発行されている公募利付国債の市場全体を表す投資収益指数です。その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティ
ング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、対象インデックスを用いて行われるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※５ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※６ ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドは、ＪＰモルガン社が算出し公表している、現地通貨建てのエマージン
グ・マーケット債で構成されている指数です。同指数の著作権はＪＰモルガン社に帰属します。

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82024/07/01

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当 該 投 資 信 託 の デ ー タ
当該ファンドの組入資産の内容■ 組入（上位）ファンド（銘柄）第153期末
2024年５月10日
比率

銘柄名エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
その他■ 資産別配分
親投資信託証券
0.8％

95.7％
0.83.5■ 国別配分
その他
3.5％

投資信託証券
95.7％■ 通貨別配分

日本4.3％

ケイマン諸島95.7％

日本円
100.0％（注）組入（上位）ファンド（銘柄）および各配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）国別配分は発行国を表示しております。
※詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

純資産等
第148期末第149期末第150期末第151期末第152期末第153期末
2023年12月11日 2024年１月10日 2024年２月13日 2024年３月11日 2024年４月10日 2024年５月10日
純資産総額2,737,198,448円 2,789,045,129円 2,845,821,023円 3,039,626,322円 3,235,744,476円 3,131,590,343円
受益権総口数 4,081,729,145口 4,042,039,205口 3,989,819,831口 4,165,044,846口 4,159,925,513口 4,097,080,255口
１万口当たり基準価額
6,706円
6,900円
7,133円
7,298円
7,778円
7,643円項目（注）当作成期間（第148期～第153期）中における追加設定元本額は310,514,687円、同解約元本額は362,704,536円です。

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組入上位ファンドの概要
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）（2023年１月１日から2023年12月31日まで）（注）分配金再投資基準価額は、期首（2022年12月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

■ 基準価額の推移
(円)
6,500
6,000

基準価額
分配金再投資基準価額

5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
期首 2023/１ ２（前期末）

３４５６７８９10

11 12 期末

以下はエマージング・マーケット・デット・ファンドの状況です。
■ 上位10銘柄

（組入銘柄数：190銘柄）
銘柄名国
トルコ
オマーン
ホンジュラス
ドミニカ共和国
カタール
コスタリカ
カタール
メキシコ
ナイジェリアタイ

Turkey Government Bond
Oman Government Bond
Honduras Government Bond
Dominican Republic Government Bond
Qatar Government Bond
Costa Rica Government Bond
Qatar Government Bond
Mexico Government Bond
Nigeria Government Bond
Kasikornbank PCL, FRN

通貨
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル

比率2.0％
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.41.3■ １口当たりの費用明細
１口当たりの費用明細に相当する情報がないため、開示することができません。
■ 資産別配分■ 国別配分■ 通貨別配分
メキシコ
6.6％

その他
13.2％

その他
74.7％

ドミニカ共和国
5.3％
カタール
4.6％
コロンビア
4.6％

マレーシア・リンギット ハンガリー・フォリント
0.3％
0.2％
南アフリカ・ランド
その他
0.9％
△2.3％
ユーロ
2.5％

パナマ
4.2％
外国債券
86.8％
（注）組入銘柄および各配分のデータは直近の決算日現在のものです。日付は現地基準です。
（注）組入銘柄および各配分の比率は純資産総額に対する評価額の比率です。
（注）通貨別配分のその他のマイナスは未払金等によるものです。
（注）組入銘柄および各配分の比率はＪＰモルガン証券株式会社より入手したデータをもとに作成しております。
※詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

アメリカ・ドル
98.4％－ 10 －

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Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド （2023年６月13日から2023年12月11日まで）■ 基準価額の推移■ 組入銘柄
当期末における組入れはありません。

(円)
10,13910,138
10,137
10,136
10,135
10,134
10,133期首(前期末)2023/７８９1011期末■ １万口当たりの費用明細
当期において発生した費用はありません。
■ 資産別配分■ 国別配分

コール・ローン等、その他
100.0％■ 通貨別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％（注）各配分のデータは直近の決算日現在のものです。
（注）各配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）国別配分は発行国を表示しております。
※詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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