第 57 期（令和元年度）第 4 号補正予算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和元年 12 月 10 日
令和元年 12 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,108,417,495
1,353,675
35,138
19,617,457
2,129,423,765
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
7,591,097
18,512,500
2,099,316,501
30,107,264
234,069,468
174,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額△92,960,290

2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

408,069,468
287,667,164
240,323,432△92,960,290△120,802,239△1,604,563

315,109,178
166,864,925
238,718,869

527,990,596△119,921,128
1,608,390△122,406,802
29,446,512△658,260
124,000

405,583,794△90,474,616
950,130
124,000

1,608,390
13,926,691
1,716,500△534,260
1,907,930
139,340

1,074,130
15,834,621
1,855,840

15,643,191△14,034,801
0△103,848,665

2,047,270△2,581,530
51,17235,569,742

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923

267,006,274
163,157,609△1,071,572
34,498,170

265,934,702
197,655,779△1,000,000△1,000,000△31,201,340
26,788,915△3,214,208△1,135,599△993,700△9,755,932
8,755,932

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

合計

2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

315,109,178
166,864,925
238,718,869

315,109,178
166,864,925
238,718,869

405,583,794△90,474,616
950,130
124,000

405,583,794△90,474,616
950,130
124,000

1,074,130
15,834,621
1,855,840

1,074,130
15,834,621
1,855,840

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923

265,934,702
197,655,779

265,934,702
197,655,779

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

315,109,178
166,864,925
238,718,869

405,583,794△90,474,616
950,130
124,000

1,074,130
15,834,621
1,855,840

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923
265,934,702
197,655,779

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益補正額

2,108,417,495

補正後予算額2,108,417,495

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

2,108,417,495
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
109,182,307
1,000,000△64,961,361
2,118,433,850△10,016,355
1,353,675
35,138
19,617,457

234,069,468
234,069,468

194,373

234,263,841
234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
0△15,113,682△15,113,682

0
194,3738,874,034
28,472,083
37,346,117

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435△15,113,682

37,346,117

22,232,435△1,000,000

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373
0△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

21,006,270
7,591,097
18,512,500△1,000,000△1,135,599△993,700

20,006,270
6,455,498
17,518,800

26,103,597△5,097,327△15,113,682
234,069,468△2,129,299
1,129,299
8,679,661

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373△31,201,340
26,788,915△3,214,208
1,142,066△1,000,000△65,795△7,550,362
7,550,362

194,373

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収益合計

2,108,417,495

2,108,417,495

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

20,006,270
6,455,498
17,518,800

20,006,270
6,455,498
17,518,800

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373

234,263,841
234,069,468

234,263,841
234,069,468

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435

22,232,435

22,232,435

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6内部取引消去事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収益2,108,417,495

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457
20,006,270
6,455,498
17,518,800

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373

234,263,841
234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435

22,232,435

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7社会福祉事業区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,108,417,495
1,353,675
35,138
19,617,457
2,129,423,765
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
7,591,097
18,512,500
2,099,316,501
30,107,264
234,069,468
174,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8補正額

補正後予算額△92,960,290

2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

408,069,468
287,667,164
240,323,432△92,960,290△120,802,239△1,604,563

315,109,178
166,864,925
238,718,869

527,990,596△119,921,128
1,608,390△122,406,802
29,446,512△658,260
124,000

405,583,794△90,474,616
950,130
124,000

1,608,390
13,926,691
1,716,500△534,260
1,907,930
139,340

1,074,130
15,834,621
1,855,840

15,643,191△14,034,801
0△103,848,665

2,047,270△2,581,530
51,17235,569,742

17,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923

267,006,274
163,157,609△1,071,572
34,498,170

265,934,702
197,655,779△1,000,000△1,000,000△31,201,340
26,788,915△3,214,208△1,135,599△993,700△9,755,932
8,755,932

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

国立保育園

北保育園

198,559,882

217,871,678

3,072
2,435,704
200,998,658
147,350,129
15,163,200
18,315,800

24,203
1,858,300
219,754,181
148,413,837
14,312,486
26,271,282

2,043,600
182,872,729
18,125,929

1,745,100
190,742,705
29,011,476

11,039,710
1,832,000
11,262,103

18,054,930

993,492

13,094,103△2,054,393

18,054,930△18,054,930

993,492△993,492
705,180

250
1,480
1,730
91,290,689
29,930,156
34,2300121,255,075△121,253,345
11,039,710

139,520,207

139,520,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)920,960,207

1,477,152
22,835,526
159,000

705,180
1,652,688
12,374,588
300,000

20,960,207
118,560,000

24,471,678△24,471,678

14,327,276△13,622,096△4,747,738△24,400,679

14,395,888

256,536△4,491,202

35,289,701
10,889,022

19,123,514
33,519,402

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)221,155,831
61,350114
2,139,862
223,357,157
151,590,088
11,634,600
41,500,385
114,472
2,110,200
206,949,745
16,407,412

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10

91,482,241
60
1,174,800
92,657,101
80,146,888
21,010,075
19,921,786
1,041,948
1,174,800
123,295,497△30,638,396
234,069,468
70,000,000

250,592,918
85,6802,144
2,841,485
253,522,227
192,056,558
16,770,804
21,106,047
321,300
2,669,400
232,924,109
20,598,118

3,522,2230304,069,468
116,374,000
202,507,074

2,100,000
1,473,560

3,522,223△3,522,223

318,881,074△14,811,606

3,573,560△3,573,560

1,782,980
37,447,279
390,400

696,21095,0401,882,099
26,333,202
153,500

39,620,659△39,620,659

791,250△791,250

28,368,801△28,368,801△26,735,470△46,241,252△11,344,243

57,870,500
31,135,030

54,512,935
8,271,683

40,694,961
29,350,718

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園272,543,548
745,2022,294
2,841,178
276,132,222
198,094,586
20,594,126
26,436,880
3,233,317
2,565,600
250,924,509
25,207,713

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)光が丘保育園

南大泉保育園215,579,217

66,000,000

2,395
215,581,612
175,543,576
13,529,586
21,560,265
6,300
210,639,727
4,941,885

66,000,000
54,945,954
10,456,247

65,402,201
597,799

19,818,941
237,600

20,056,541△20,056,541
0
20,960,207
124,000

2,098,152
7,964,883
202,900
10,265,935△10,265,935

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11124,000
1,702,460
3,229,253
83,000△5,114,763

5,014,713△4,890,713
51,1720

12,308,819
7,194,056

0

20,960,207

20,960,207
21,558,006

21,558,006

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

242,091,929
182,516480
2,324,462
244,599,387
152,727,324
18,419,810
24,972,982
397,5222,204,400
198,722,038
45,877,349

280,069,562
278,927

4,872,000
2,624,709

12,720,761
1,565,401

5,625,000

7,496,709△7,496,709
0

14,286,162△14,286,162
11,7305,625,000△5,625,000
233,2200
1,663,590
20,336,958
243,000

11,7302,512,210
6,389,909
158,000

233,220
367,080
2,608,609
71,00022,243,548△22,243,548

9,060,119△9,048,389

3,046,689△2,813,469

16,137,092

8,697,176△10,482,940

31,971,553
48,108,645

9,874,876
18,572,052

4,031,307△6,451,633

2,546,700
282,895,189
178,439,514
25,318,122
43,457,417
1,101,709
2,546,700
250,863,462
32,031,727

52,470,689
126
453,486
52,924,301
40,485,672
3,215,000
10,604,400
211,000
452,700
54,968,772△2,044,471

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13

事業区分合計

2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

2,108,417,495
1,353,675
35,13818,617,457
2,128,423,765
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
6,455,498
17,518,800
2,089,560,569
38,863,196
234,069,468
81,039,710

315,109,178
166,864,925
238,718,869

315,109,178
166,864,925
238,718,869

405,583,794△90,474,616
950,130
160,480,414
124,000

405,583,794△90,474,616
950,1300
124,000△160,480,414

161,554,544
15,834,621
160,480,414
1,855,840△160,480,414

178,170,875△16,616,331
51,172△68,278,923△160,480,414
0265,934,702
197,655,779

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)内部取引消去△160,480,414

1,074,130
15,834,621
0
1,855,840

017,690,461△16,616,331
51,172△68,278,923

0265,934,702
197,655,779

社会福祉事業区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益補正額

2,108,417,495

補正後予算額2,108,417,495

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

2,108,417,495
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
109,182,307
1,000,000△64,961,361
2,118,433,850△10,016,355
1,353,675
35,138
19,617,457

234,069,468
234,069,468

194,373

234,263,841
234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
0△15,113,682△15,113,682

0
194,3738,874,034
28,472,083
37,346,117

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435△15,113,682

37,346,117

22,232,435△1,000,000

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373
0△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

21,006,270
7,591,097
18,512,500△1,000,000△1,135,599△993,700

20,006,270
6,455,498
17,518,800

26,103,597△5,097,327△15,113,682
234,069,468△2,129,299
1,129,299
8,679,661

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373△31,201,340
26,788,915△3,214,208
1,142,066△1,000,000△65,795△7,550,362
7,550,362

194,373

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

国立保育園

北保育園

198,559,882

217,871,678

123,351,099△123,351,099

198,559,882
147,350,129
15,163,200
18,315,800
5,939,061△1,699,869
185,068,321
13,491,561

217,871,678
148,413,837
14,312,486
26,271,282
4,681,785△1,931,896
191,747,494
26,124,184

250
1,480

3,072
2,435,704

24,203
1,858,300

1,730
34,23002,438,776

1,882,503

2,043,600

1,745,100

34,230△32,500△123,383,599

2,043,600
395,176
13,886,737

1,745,100
137,403
26,261,587

20,960,207

22,835,526
115,816

12,374,588
104,706

20,960,207
119,370,419△4,013,180

22,951,342△22,951,342△9,064,605

12,479,294△12,479,294
13,782,293△4,013,180△9,064,605

13,782,293△4,013,180△9,064,605

13,782,293

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用91,290,689
29,930,156
2,130,254

139,520,207
810,419
140,330,626

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収益221,155,831

91,482,241

250,592,918

221,155,831
151,590,088
11,634,600
41,500,385
8,022,756△5,864,218
206,883,611
14,272,220
61,350114
2,139,862

91,482,241
80,146,888
21,010,075
19,921,786
14,183,268△9,396,795
125,865,222△34,382,981
60
1,174,800

250,592,918
192,056,558
16,770,804
21,106,047
12,189,880△6,656,331
235,466,958
15,125,960
85,6802,144
2,841,485

2,201,326
114,472
2,110,200

1,174,860
1,041,948
1,174,800

2,929,309
321,300
2,669,400

2,224,672△23,346
14,248,874

2,216,748△1,041,888△35,424,869
234,069,468
194,3732,990,700△61,391
15,064,569

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用234,263,841
234,069,468
37,447,279

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

37,447,279△37,447,279△23,198,405

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1626,333,202
157,955
26,491,157△26,491,157△11,426,588△23,198,405

234,069,468
194,373△35,230,496
28,472,083△6,758,413△23,198,405△6,758,413△11,426,588△11,426,588

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収益光が丘保育園

南大泉保育園272,543,548

215,579,217

66,000,000

272,543,548
198,094,586
20,594,126
26,436,880
13,129,813△9,636,985
248,618,420
23,925,128
745,2022,294
2,841,178

215,579,217
175,543,576
13,529,586
21,560,265

66,000,000
54,945,954

210,633,427
4,945,790

65,402,201
597,799

3,588,674
3,233,317
2,565,600

2,395

5,798,917△2,210,243
21,714,885

6,300△3,905
4,941,885

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用10,456,247

2,395

6,300

597,799

20,960,207
20,960,207

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)177,964,883
114,678

3,229,253

8,079,561△8,079,561
13,635,324

3,229,253△3,229,253
1,712,632

20,960,207
21,558,006

13,635,324

1,712,632

21,558,006

13,635,324

1,712,632

21,558,006

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収益上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

242,091,929

280,069,562

52,470,689

242,091,929
152,727,324
18,419,810
24,972,982
15,066,686△11,210,293
199,976,509
42,115,420
182,516480
2,324,462

280,069,562
178,439,514
25,318,122
43,457,417
34,069,514△18,300,770
262,983,797
17,085,765
278,927

52,470,689
40,485,672
3,215,000
10,604,400
911,356△329,999
54,886,429△2,415,740

2,546,700

126453,486

2,507,458
397,5222,204,400

2,825,627
1,101,709
2,546,700

453,612211,000
452,700

2,601,922△94,464
42,020,956

3,648,409△822,782
16,262,983

663,700△210,088△2,625,828

20,336,958
201,447

6,389,909

2,608,609
115,817

20,538,405△20,538,405
21,482,551

6,389,909△6,389,909
9,873,074

2,724,426△2,724,426△5,350,254

21,482,551

9,873,074△5,350,254

21,482,551

9,873,074△5,350,254

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収益内部取引消去事業区分合計

2,108,417,495

2,108,417,495

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

2,108,417,495
1,611,084,815
159,967,809
294,533,647
110,324,373△65,027,156
2,110,883,488△2,465,993
1,353,675
35,13818,617,457

20,006,270
6,455,498
17,518,800

20,006,270
6,455,498
17,518,800

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,373
160,480,414
810,419395,554,674
234,069,468
160,480,414
810,419

23,974,298△3,968,028△6,434,021
234,069,468
194,37300234,263,841
234,069,468
0
0

収
サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19△160,480,414△810,419△161,290,833△160,480,414△810,419

395,360,301
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435△161,290,833
000

234,069,468
194,373△6,239,648
28,472,083
22,232,435

22,232,435

0

22,232,435

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

受取利息配当金収入
その他の収入収 利用者等外給食費収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よる
修繕費支出
収 支 通信運搬費支出
支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
104,285,300
7,000,000
62,364,641
15,750,935
6,931,650

補正後予算額

700,000△200,000△290,120
20,0001,455,611△945,957△945,957
34,230△1,000,000△1,000,000△13,220,847
12,220,847
11,039,710

250
1,480
0
1,480
1,480
1,730
91,290,689
8,000,000
62,927,232
16,211,859
6,538,791△14,093,671
0
11,706,478
29,930,156
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
2,350,000
913,000
359,880
184,000
1,789,611
2,254,043
2,254,043
34,23000121,255,075△121,253,345
11,039,710

11,039,710
1,832,000
11,262,103
11,262,103

11,039,710
1,832,000
11,262,103
11,262,103

145,960,207

13,094,103△2,054,393△6,440,000

13,094,103△2,054,393
139,520,207

145,960,207△6,440,000

139,520,207

736,439
11,501,635
29,190,622
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,000,000
1,000,000
134,475,922△133,474,192

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

補正額△1,000,000△1,000,000△1,000,000△12,994,611
1,000,000
562,591
460,924△392,859△14,093,671△736,439
204,843
739,534

収入
その他の活動収入計(7)20法人本部拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

拠点区分間繰入金支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額20,960,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

補正後予算額20,960,207

20,960,207
125,000,000△6,440,000

20,960,207
118,560,000△8,474,192

3,726,454△4,747,738

256,536△8,217,656

3,726,454

256,536△4,491,202

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
職員被服費
旅費交通費
ビ
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増
減 費 修繕費
の用
通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費

104,285,300
7,000,000
62,364,641
15,750,935
6,931,650
736,439
11,501,635
29,190,622
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,210,282
134,686,204△134,686,204
250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間固定資産移管収益増益減の特別収益計(8)部
拠点区分間繰入金費用

1,000,000
1,000,000

22△12,994,611
1,000,000
562,591
460,924△392,859△14,093,671△736,439
204,843
739,534

700,000△200,000△290,120
20,0001,455,611△945,957△945,957
919,972△11,335,105
11,335,105△1,000,000△1,000,000△1,000,000
34,230△1,000,000△1,000,000

91,290,689
8,000,000
62,927,232
16,211,859
6,538,791△14,093,671
0
11,706,478
29,930,156
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
2,350,000
913,000
359,880
184,000
1,789,611
2,254,043
2,254,043
2,130,254
123,351,099△123,351,099
250
1,480
0
1,480
1,480
1,730
34,230001,000,000
1,730△134,684,474
145,960,207
810,419△965,770△34,230
11,300,875△6,440,000

34,230△32,500△123,383,599
139,520,207
810,419

146,770,626
20,960,207△6,440,000

140,330,626
20,960,207

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特
別費
増用
減
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

23

補正額

補正後予算額20,960,207
125,810,419△8,874,055△6,440,000
4,860,875

20,960,207
119,370,419△4,013,180△8,874,055

4,860,875△4,013,180△8,874,055

4,860,875△4,013,180

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支
構築物取得支出198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
200,998,658
139,150,129
85,944,128
21,312,615
14,322,000
1,110,695
16,460,691
13,973,200
7,462,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
17,985,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,500,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
2,043,600
2,043,600
173,152,729
27,845,929

18,054,930
850,000
2,630,000

24

補正額

8,200,000
5,500,000
2,700,000

1,190,000
1,190,000

330,000

330,000
330,000

9,720,000△9,720,000

補正後予算額198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
200,998,658
147,350,129
91,444,128
21,312,615
17,022,000
1,110,695
16,460,691
15,163,200
8,652,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,315,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,830,000
2,830,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
2,043,600
2,043,600
182,872,729
18,125,929

18,054,930
850,000
2,630,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

25

補正額

補正後予算額14,574,930
18,054,930△18,054,930

14,574,930
18,054,930△18,054,930

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678△14,680,679△9,720,000△24,400,679

35,289,701
20,609,022△9,720,000

35,289,701
10,889,022

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
139,150,129
85,944,128
21,312,615
14,322,000
1,110,695
16,460,691
13,973,200
7,462,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
17,985,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,500,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
5,939,061△1,699,869
175,348,321
23,211,561
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
2,438,776
2,043,600
2,043,600

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,043,600
395,176
23,606,737

26

補正額

8,200,000
5,500,000
2,700,000

1,190,000
1,190,000

330,000

330,000
330,000

9,720,000△9,720,000△9,720,000

補正後予算額198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
147,350,129
91,444,128
21,312,615
17,022,000
1,110,695
16,460,691
15,163,200
8,652,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,315,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,830,000
2,830,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
5,939,061△1,699,869
185,068,321
13,491,561
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
2,438,776
2,043,600
2,043,600

2,043,600
395,176
13,886,737

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27

22,835,526
115,816

22,835,526
115,816

22,951,342△22,951,342
655,395△9,720,000

22,951,342△22,951,342△9,064,605

655,395△9,720,000△9,064,605

655,395△9,720,000△9,064,605

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,200219,754,181
145,913,837
86,162,107
23,257,614
16,076,725
2,390,408
18,026,983
13,082,486
7,715,700
798,000
751,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,351,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
428,000
20,5202,787,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
1,745,100
1,745,100
187,092,705
32,661,476

補正額

2,500,000
1,500,000
1,000,000

1,230,000
930,000
100,000
200,000△80,000△100,000
220,000
220,000△200,000

3,650,000△3,650,000

補正後予算額217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,200219,754,181
148,413,837
87,662,107
23,257,614
17,076,725
2,390,408
18,026,983
14,312,486
8,645,700
898,000
951,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,271,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
328,000
20,5203,007,000
3,007,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
1,745,100
1,745,100
190,742,705
29,011,476

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

993,492
993,49228

993,492
993,492

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額993,492△993,492
705,180
705,180

993,492△993,492
705,180
705,180

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096

18,045,888△3,650,000

14,395,888

19,123,514
37,169,402△3,650,000

19,123,514
33,519,402

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
145,913,837
86,162,107
23,257,614
16,076,725
2,390,408
18,026,983
13,082,486
7,715,700
798,000
751,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,351,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
428,000
20,5202,787,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
188,097,494
29,774,184
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,2001,882,503
1,745,100
1,745,100

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
減 費 研修研究費の用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

1,745,100
137,403

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

30

補正額

2,500,000
1,500,000
1,000,000

1,230,000
930,000
100,000
200,000△80,000△100,000
220,000
220,000△200,000

3,650,000△3,650,000

補正後予算額217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
148,413,837
87,662,107
23,257,614
17,076,725
2,390,408
18,026,983
14,312,486
8,645,700
898,000
951,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,271,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
328,000
20,5203,007,000
3,007,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
191,747,494
26,124,184
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,2001,882,503
1,745,100
1,745,100

1,745,100
137,403

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
29,911,587

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額△3,650,000

補正後予算額26,261,587

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31

12,374,588
104,706

12,374,588
104,706

12,479,294△12,479,294
17,432,293△3,650,000

12,479,294△12,479,294
13,782,293

17,432,293△3,650,000

13,782,293

17,432,293△3,650,000

13,782,293

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,662
223,357,157
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350

補正額△1,750,572△1,750,572
1,436,659
19,902,836
10,794,600
5,244,600
1,050,000
658,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000132,000
41,600,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
114,472
2,110,200
2,110,200
207,960,317
15,396,840

収入施設整備等収入計(4)32840,000
740,000
130,000△30,000△100,000△50,000△50,000△1,010,572
1,010,572

補正後予算額221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,662
223,357,157
151,590,088
92,072,869
26,285,946
13,642,350△1,750,572
1,436,659
19,902,836
11,634,600
5,984,600
1,050,000
788,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000102,000
41,500,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
403,000
3,055,116
3,055,116
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
114,472
2,110,200
2,110,200
206,949,745
16,407,412

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額3,522,223

3,522,223

3,522,223△3,522,223

3,522,223△3,522,223

1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659

1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659△27,746,042

1,010,572△26,735,470

57,870,500
30,124,458

1,010,572

57,870,500
31,135,030

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

補正額△1,750,572△1,750,572
1,436,659
19,902,836
10,794,600
5,244,600
1,050,000
658,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000132,000
41,600,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
207,894,183
13,261,648
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,6622,201,326
114,472
2,110,200
2,110,200
2,224,672

サービス活動外費用計(5)34840,000
740,000
130,000△30,000△100,000△50,000△50,000△1,010,572
1,010,572

補正後予算額221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
151,590,088
92,072,869
26,285,946
13,642,350△1,750,572
1,436,659
19,902,836
11,634,600
5,984,600
1,050,000
788,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000102,000
41,500,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
403,000
3,055,116
3,055,116
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
206,883,611
14,272,220
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,6622,201,326
114,472
2,110,200
2,110,200
2,224,672

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△23,346
13,238,302

補正額

1,010,572

補正後予算額△23,346
14,248,874

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35

37,447,279

37,447,279

37,447,279△37,447,279△24,208,977

1,010,572

37,447,279△37,447,279△23,198,405△24,208,977

1,010,572△23,198,405△24,208,977

1,010,572△23,198,405

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 建物取得支出
支
器具及び備品取得支出
構築物取得支出

91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
60
1,174,800
1,174,800
92,657,101
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00017,814,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
1,324,000
190,000
3,357,000
3,357,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0002,143,724
1,174,800
1,174,800
104,617,312△11,960,211
234,069,468
234,069,468
174,000,000
408,069,468
239,389,000
217,971,500
460,981,020
30,265,000

36

補正額

補正後予算額△104,000,000

91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
60
1,174,800
1,174,800
92,657,101
80,146,888
54,326,181
10,157,215
4,644,707
325,965
10,692,820
21,010,075
3,915,787
724,756
8,680,006
2,781,881
4,772,874
071,771
63,00019,921,786
2,615,637
161,768
66,00054,0005,001,689
1,115,504
694,587
971,948
971,948
102,848
3,949,180
04,528,475
177,200
370,000
112,950
112,950
1,041,948
1,174,800
1,174,800
123,295,497△30,638,396
234,069,468
234,069,468
70,000,000△104,000,000△123,015,000△15,464,426△460,981,020△18,724,886
1,700,000

304,069,468
116,374,000
202,507,074
0
11,540,114
1,700,000

2,300,000

2,300,000

15,372,175
1,787,887
224,756
7,980,006
1,404,881
3,925,874△23,000
71,771
2,107,786△92,363
41,768△50,000
4,153,689△208,496
504,587△2,385,052△2,385,052
49,848△149,820△173,000
78,475102,200
185,000
50,95050,950△1,101,776

18,678,185△18,678,185

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出

建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算現額

補正額

△273,274,520

460,210,788
2,330,692△138,479,426
34,479,426

186,936,268
2,330,692
318,881,074△14,811,606

696,210696,21095,04095,040791,250△791,250

696,210696,21095,04095,040791,250△791,250

457,360,500△49,291,032

補正後予算額

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支その他の活動による支出
る出収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△61,251,243

15,009,991△46,241,252

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56,127,611△5,123,632△1,614,676
13,395,315

54,512,935
8,271,683

37

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
91,482,241
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等補助金収益

63,00017,814,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
1,324,000
190,000
3,357,000
3,357,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00013,900,000△9,331,000
105,867,788△14,385,547
60
1,174,800
1,174,800
1,174,860
2,143,724
1,174,800
1,174,800
3,318,524△2,143,664△16,529,211
234,069,468
234,069,468

38

補正額

2,300,000

2,300,000

15,372,175
1,787,887
224,756
7,980,006
1,404,881
3,925,874△23,000
71,771
2,107,786△92,363
41,768△50,000
4,153,689△208,496
504,587△2,385,052△2,385,052
49,848△149,820△173,000
78,475102,200
185,000
50,95050,950283,268△65,795
19,997,434△19,997,434△1,101,776△1,101,776
1,101,776△18,895,658

補正後予算額91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
91,482,241
80,146,888
54,326,181
10,157,215
4,644,707
325,965
10,692,820
21,010,075
3,915,787
724,756
8,680,006
2,781,881
4,772,874
071,771
63,00019,921,786
2,615,637
161,768
66,00054,0005,001,689
1,115,504
694,587
971,948
971,948
102,848
3,949,180
04,528,475
177,200
370,000
112,950
112,950
14,183,268△9,396,795
125,865,222△34,382,981
60
1,174,800
1,174,800
1,174,860
1,041,948
1,174,800
1,174,800
2,216,748△1,041,888△35,424,869
234,069,468
234,069,468

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

予算現額

固定資産受贈額
器具及び備品受贈額

特別収益計(8)特別国庫補助金等特別積立金積立額
増
減費
の用
部

234,069,468
234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
0△16,529,211

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

補正額
194,373
194,373
194,373

補正後予算額194,373
194,373
234,263,841
234,069,468△16,529,211

194,373△18,701,285
28,472,083
9,770,798

234,069,468
194,373△35,230,496
28,472,083△6,758,413△16,529,211

9,770,798△6,758,413

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,085
253,522,227
191,126,175
118,872,338
31,307,484
16,084,375

補正額

補正後予算額1,653,969
23,208,009
16,100,800
9,000,000
1,100,000
1,168,000
3,216,800
1,357,000
59,000200,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,669,400
2,669,400
231,389,686
22,132,541

1,534,423△1,534,423

250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,085
253,522,227
192,056,558
121,372,338
31,307,484
20,884,375△6,369,617
1,653,969
23,208,009
16,770,804
10,050,000
1,100,000
968,000
2,888,840
1,504,964
59,000200,000
21,106,047
7,654,011
33,000413,000
172,000
691,000
7,000
1,157,000
500,000
5,953,000
5,953,000
173,000
565,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,669,400
2,669,400
232,924,109
20,598,118

2,100,000
237,600

1,235,960

2,100,000
1,473,560

930,383
2,500,000
4,800,000△6,369,617

670,004
1,050,000△200,000△327,960
147,964△65,964△418,000△200,000
700,000
700,000△147,964

収
入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

40

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

建物取得支出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額237,600
0△237,600
1,473,560

01,473,560

2,337,600△2,337,600

1,235,960△1,235,960

3,573,560△3,573,560

1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

補正後予算額1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801△8,573,860△2,770,383△11,344,243

40,694,961
32,121,101△2,770,383

40,694,961
29,350,718

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
191,126,175
118,872,338
31,307,484
16,084,375

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

1,653,969
23,208,009
16,100,800
9,000,000
1,100,000
1,168,000
3,216,800
1,357,000
59,000200,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,125,486△6,656,331
233,868,141
16,724,777
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,0852,929,309
321,300
2,669,400
2,669,400

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,990,700△61,391
16,663,386

42

補正額

930,383
2,500,000
4,800,000△6,369,617

670,004
1,050,000△200,000△327,960
147,964△65,964△418,000△200,000
700,000
700,000△147,964

64,394
1,598,817△1,598,817△1,598,817

補正後予算額250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
192,056,558
121,372,338
31,307,484
20,884,375△6,369,617
1,653,969
23,208,009
16,770,804
10,050,000
1,100,000
968,000
2,888,840
1,504,964
59,000200,000
21,106,047
7,654,011
33,000413,000
172,000
691,000
7,000
1,157,000
500,000
5,953,000
5,953,000
173,000
565,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,189,880△6,656,331
235,466,958
15,125,960
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,0852,929,309
321,300
2,669,400
2,669,400
2,990,700△61,391
15,064,569

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

26,333,202
157,955

26,333,202
157,955

26,491,157△26,491,157△9,827,771△1,598,817

26,491,157△26,491,157△11,426,588△9,827,771△1,598,817△11,426,588△9,827,771△1,598,817△11,426,588

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
276,132,222
191,653,727
114,794,481
30,535,753
21,342,538
1,714,333
23,266,622
20,054,126
11,910,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
24,126,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
3,900,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
2,565,600
2,565,600
241,633,650
34,498,572

補正額

6,440,859
9,000,000
4,400,000△6,959,141

540,000
540,000

2,310,000

2,310,000
2,310,000

9,290,859△9,290,859

補正後予算額272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
276,132,222
198,094,586
123,794,481
30,535,753
25,742,538△6,959,141
1,714,333
23,266,622
20,594,126
12,450,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
26,436,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
6,210,000
6,210,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
2,565,600
2,565,600
250,924,509
25,207,713

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

19,818,941

44

19,818,941

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)19,818,941△19,818,941

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額237,600
237,600

237,600
237,600

237,600△237,600

20,056,541△20,056,541

2,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

補正後予算額2,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935

4,413,696△9,528,459△5,114,763

12,308,819
16,722,515△9,528,459

12,308,819
7,194,056

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
191,653,727
114,794,481
30,535,753
21,342,538

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

1,714,333
23,266,622
20,054,126
11,910,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
24,126,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
3,900,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
13,111,993△9,636,985
239,309,741
33,233,807
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
3,588,674
3,233,317
2,565,600
2,565,600
5,798,917△2,210,243

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

46

補正額

6,440,859
9,000,000
4,400,000△6,959,141

540,000
540,000

2,310,000

2,310,000
2,310,000

17,8209,308,679△9,308,679

補正後予算額272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
198,094,586
123,794,481
30,535,753
25,742,538△6,959,141
1,714,333
23,266,622
20,594,126
12,450,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
26,436,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
6,210,000
6,210,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
13,129,813△9,636,985
248,618,420
23,925,128
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
3,588,674
3,233,317
2,565,600
2,565,600
5,798,917△2,210,243

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
31,023,564

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額△9,308,679

補正後予算額21,714,885

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47

7,964,883
114,678

7,964,883
114,678

8,079,561△8,079,561
22,944,003△9,308,679

8,079,561△8,079,561
13,635,324

22,944,003△9,308,679

13,635,324

22,944,003△9,308,679

13,635,324

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395
215,581,612
172,461,788
106,148,995
29,582,532
11,697,619
1,158,986
23,873,656
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,958,469
14,716,046
0
100,000
100,000
961,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
事
雑支出
業
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に職員被服費支出
よる
旅費交通費支出
収 支 研修研究費支出
支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

373,000
633,474
2,819,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,516,573

補正額

補正後予算額1,023,839
1,023,839△77,194
11,720118,244△76,000
202,395△9,949△9,9496,300
6,300
5,574,688△5,574,688

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395
215,581,612
175,543,576
109,317,786
30,459,818
11,895,256
1,246,000
22,624,716
13,529,586
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
850
21,560,265
14,357,445
15,095
115,095
100,000
661,000
61,247
348,905
633,474
3,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,2440480,395
10,00010,0006,300
6,300
210,639,727
4,941,885△647,220△647,220
124,000
124,000△523,22000124,000
124,000
124,000

3,081,788
3,168,791
877,286
197,637
87,014△1,248,940
1,884,804
772,294
619,676
300,000
218,984△26,150
601,796△358,601
15,09515,095△300,000
61,247△24,095

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収その他の活動による収入入差入保証金返還金収入
その他の活動収入計(7)647,220647,220647,22048

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

積立資産支出その退職給付引当資産支出
他
拠点区分間繰入金支出の活 支 その他の活動による支出
動 出 差入保証金支出による
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

49

補正額

補正後予算額1,494,540
1,494,540
9,669,253

207,920
207,920△6,440,000
83,00083,0001,702,460
1,702,460
3,229,253
83,00083,00011,163,793△10,516,573
00△6,149,080
5,625,860
51,17205,014,713△4,890,713
51,1720000光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
172,461,788
106,148,995
29,582,532
11,697,619
1,158,986
23,873,656
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,958,469
14,716,046
0
100,000
100,000
961,000

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

373,000
633,474
2,819,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,514,178
2,395

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ収益
ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

補正額

補正後予算額3,081,788
3,168,791
877,286
197,637
87,014△1,248,940
1,884,804
772,294
619,676
300,000
218,984△26,150
601,796△358,601
15,09515,095△300,000
61,247△24,095
1,023,839
1,023,839△77,194
11,720118,244△76,000
202,395△9,949△9,9495,568,388△5,568,388

2,395

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
175,543,576
109,317,786
30,459,818
11,895,256
1,246,000
22,624,716
13,529,586
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984
850
21,560,265
14,357,445
15,095
115,095
100,000
661,000
61,247
348,905
633,474
3,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,2440480,395
10,00010,000210,633,427
4,945,790
2,395

6,300
6,300

2,395
6,300
6,300

2,395
10,516,573

6,300△6,300△5,574,688

6,300△3,905
4,941,885

9,669,253△6,440,000

3,229,253

特別収益計(8)50光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

51

補正額

補正後予算額9,669,253△9,669,253
847,320△6,440,000
6,440,000
865,3123,229,253△3,229,253
1,712,632

847,320865,3121,712,632

847,320865,3121,712,632

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
66,000,000
66,000,000
66,000,000

保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入入66,000,000
76,182,207
18,000,000
54,807,207
3,375,000
10,778,000
2,328,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
派遣職員費支出事
法定福利費支出
業
事務費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る支
収 出 水道光熱費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

補正額

100,000
100,000
100,000
7,500,000
50,000100,000
500,000

86,960,207△20,960,207

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000△21,236,253△18,000,000
138,747△3,375,000△321,753△541,018
118,595

100,000
670
670△21,558,006
21,558,006

66,000,000
54,945,954
0
54,945,954
0
10,456,247
1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,500,000
50,000100,000
600,000
670
670
65,402,201
597,799

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

20,960,207

20,960,207

その他の活動収入計(7)20,960,207

20,960,207

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20,960,207

20,960,207

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)021,558,006

21,558,006

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)021,558,006

21,558,006

52

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益収
受託事業収益益

66,000,000
66,000,000
66,000,000
サービス活動収益計(1)66,000,000
76,182,207
18,000,000
54,807,207
3,375,000
10,778,000
2,328,000

人件費
職員給料
派遣職員費
サ
法定福利費
事務費
ビ
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費増減 費 水道光熱費
の用
通信運搬費
部
広報費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
雑費
雑費

100,000
100,000
100,000
7,500,000
50,000100,000
500,000

86,960,207△20,960,207

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

補正額

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000△21,236,253△18,000,000
138,747△3,375,000△321,753△541,018
118,595

100,000
670
670△21,558,006
21,558,006

66,000,000
54,945,954
0
54,945,954
0
10,456,247
1,786,982
118,595
100,000
100,000
100,000
7,500,000
50,000100,000
600,000
670
670
65,402,201
597,799

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益△20,960,207
20,960,207

21,558,006

597,799
20,960,207

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)20,960,207

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)
差
額
の
部

53

20,960,207

20,960,207
021,558,006

20,960,207
21,558,006

0

21,558,006

21,558,006

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

補正額
0

54

21,558,006

補正後予算額21,558,006

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,062244,599,387
169,267,956
101,720,986
26,373,827
18,617,250
1,267,641
21,288,252
15,091,000
7,816,000
681,000
1,070,000
4,554,000
772,000
58,000140,000
25,480,589
14,870,789
32,000205,000
140,000
913,800
6,000
622,000
480,000
3,120,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
89,000308,000
315,000
315,000
465,575
2,204,400
2,204,400
212,509,520
32,089,867

補正額△16,540,632△231,654
65,946△310,345△14,766,292
67,359△1,365,646
3,328,810
1,570,000
259,188
1,000,000△250,448
666,570△17,800
101,300△507,607
1,458,629△306,077△200,000
201,322△499,384△499,384△23,447△1,353,819△152,840△14,720
503,381△120,652△120,652△68,053△13,787,482
13,787,482

補正後予算額242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,062244,599,387
152,727,324
101,489,332
26,439,773
18,306,905△14,766,292
1,335,000
19,922,606
18,419,810
9,386,000
940,188
2,070,000
4,303,552
1,438,570
40,200241,300
24,972,982
16,329,418
32,000205,000
140,000
607,723
6,000
422,000
681,3222,620,616
2,620,616
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348397,5222,204,400
2,204,400
198,722,038
45,877,349

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

4,872,000

55

4,872,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備 支 構築物取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,500,509

補正額
1,124,200
1,124,200

2,624,709
1,124,200
1,500,509

6,372,509△6,372,509
11,04011,0401,124,200△1,124,200△11,040△11,040

7,496,709△7,496,709
00

11,0401,420,000
1,420,000
20,336,958
281,700
281,700
22,038,658△22,027,618△11,040
243,590
243,590△38,700△38,700
204,890△215,930

01,663,590
1,663,590
20,336,958
243,000
243,000
22,243,548△22,243,548

3,689,740

12,447,352

16,137,092

31,428,449
35,118,189

543,104
12,990,456

31,971,553
48,108,645

1,500,509

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56

補正後予算額宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
242,091,929
169,267,956
101,720,986
26,373,827
18,617,250

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

1,267,641
21,288,252
15,091,000
7,816,000
681,000
1,070,000
4,554,000
772,000
58,000140,000
25,480,589
14,870,789
32,000205,000
140,000
913,800
6,000
622,000
480,000
3,120,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
89,000308,000
315,000
315,000
15,210,074
1,000,000△11,210,293
214,839,326
27,252,603
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,0622,507,458
465,575
2,204,400
2,204,400
2,669,975

サービス活動外費用計(5)

57

補正額

△16,540,632△231,654
65,946△310,345△14,766,292
67,359△1,365,646
3,328,810
1,570,000
259,188
1,000,000△250,448
666,570△17,800
101,300△507,607
1,458,629△306,077△200,000
201,322△499,384△499,384△23,447△1,353,819△152,840△14,720
503,381△120,652△120,652△143,388△1,000,000△14,862,817
14,862,817△68,053△68,053

補正後予算額242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
242,091,929
152,727,324
101,489,332
26,439,773
18,306,905△14,766,292
1,335,000
19,922,606
18,419,810
9,386,000
940,188
2,070,000
4,303,552
1,438,570
40,200241,300
24,972,982
16,329,418
32,000205,000
140,000
607,723
6,000
422,000
681,3222,620,616
2,620,616
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348
15,066,686
0△11,210,293
199,976,509
42,115,420
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,0622,507,458
397,5222,204,400
2,204,400
2,601,922

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△162,517
27,090,086

補正額
68,053
14,930,870

補正後予算額△94,464
42,020,956

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)58

20,336,958
201,447

20,336,958
201,447

20,538,405△20,538,405
6,551,681

14,930,870

20,538,405△20,538,405
21,482,551

6,551,681

14,930,870

21,482,551

6,551,681

14,930,870

21,482,551

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出収
支 支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
278,927
2,546,700
2,546,700
282,895,189
178,524,296
112,501,855
28,429,279
14,375,312
12,07323,205,777
23,905,000
9,735,000
794,000
2,806,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
1,101,709
2,546,700
2,546,700
258,013,122
24,882,067

補正額△84,782
1,500,000
2,622,468△6,959,141
1,812,427
939,464
1,413,122
1,337,746
536,956△400,000

20,420△82,000△8,478,000△1,000,000
95,000100,000

80,000△500,000△500,000△7,753,000△350,000

1,100,000△250,000△250,000△7,149,660
7,149,660

補正後予算額
280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
278,927
2,546,700
2,546,700
282,895,189
178,439,514
112,501,855
29,929,279
16,997,780△6,959,141
1,824,500
24,145,241
25,318,122
11,072,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,457,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
7,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
1,101,709
2,546,700
2,546,700
250,863,462
32,031,727

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

12,340,000
1,565,401

59

380,761

12,720,761
1,565,401

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

構築物取得支出
その他の固定資産取得支出

補正額

1,365,401
200,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

13,905,401△13,905,401
11,73011,730そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)60

補正後予算額1,365,401
200,000

380,761△380,761

14,286,162△14,286,162
11,73011,73011,7301,752,000
1,752,000
6,389,909
158,000
158,000
8,299,909△8,288,179

760,210△760,210

11,7302,512,210
2,512,210
6,389,909
158,000
158,000
9,060,119△9,048,389

2,688,487

6,008,689

8,697,176

9,874,876
12,563,363

6,008,689

9,874,876
18,572,052

760,210760,210

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
280,069,562
178,524,296
112,501,855
28,429,279
14,375,312

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)12,07323,205,777
23,905,000
9,735,000
794,000
2,806,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
34,069,514△18,300,770
270,133,457
9,936,105
278,927
2,546,700
2,546,700

61

補正額△84,782
1,500,000
2,622,468△6,959,141
1,812,427
939,464
1,413,122
1,337,746
536,956△400,000

20,420△82,000△8,478,000△1,000,000
95,000100,000

80,000△500,000△500,000△7,753,000△350,000

1,100,000△250,000△250,000△7,149,660
7,149,660

補正後予算額
280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
280,069,562
178,439,514
112,501,855
29,929,279
16,997,780△6,959,141
1,824,500
24,145,241
25,318,122
11,072,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,457,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
7,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
34,069,514△18,300,770
262,983,797
17,085,765
278,927
2,546,700
2,546,700

2,825,627
1,101,709
2,546,700
2,546,700

2,825,627
1,101,709
2,546,700
2,546,700

3,648,409△822,782

3,648,409△822,782上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
9,113,323

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額
7,149,660

補正後予算額16,262,983

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)626,389,909

6,389,909

6,389,909△6,389,909
2,723,414

7,149,660

6,389,909△6,389,909
9,873,074

2,723,414

7,149,660

9,873,074

2,723,414

7,149,660

9,873,074

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)52,470,689
6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
126
453,486
452,700
786
786
52,924,301
42,533,192
25,225,936
6,393,656
5,640,000

補正額△2,047,520
2,000,000△4,047,520
265,601
5,007,999
2,895,000
1,547,000
253,000
218,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,354,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000180,000
2,000
166,000
135,000
745,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000124,000
95,00095,000211,000
452,700
452,700
56,446,292△3,521,991

収入施設整備等収入計(4)63320,000
350,000
20,000△50,000

250,000△80,000△60,000
30,000220,000
220,000

80,00060,00060,000△1,477,520
1,477,520

補正後予算額52,470,689
6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
126
453,486
452,700
786
786
52,924,301
40,485,672
27,225,936
6,393,656
5,640,000△4,047,520
265,601
5,007,999
3,215,000
1,897,000
273,000
168,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,604,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000100,000
2,000
106,000
165,000
965,000
965,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000204,000
155,000
155,000
211,000
452,700
452,700
54,968,772△2,044,471

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

設備資金借入金元金償還支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△11,960,460

1,477,520△10,482,940

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,031,307△7,929,153

1,477,520

4,031,307△6,451,633

64

5,625,000

5,625,000

5,625,000△5,625,000
233,220233,220

5,625,000△5,625,000
233,220233,220233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469

233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

52,470,689
6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
52,470,689
42,533,192
25,225,936
6,393,656
5,640,000

補正額△2,047,520
2,000,000△4,047,520
265,601
5,007,999
2,895,000
1,547,000
253,000
218,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,354,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000180,000
2,000
166,000
135,000
745,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000124,000
95,00095,000911,356△329,999
56,363,949△3,893,260
126
453,486
452,700
786
786
453,612211,000
452,700
452,700
663,700

サービス活動外費用計(5)65320,000
350,000
20,000△50,000

250,000△80,000△60,000
30,000220,000
220,000

80,00060,00060,000△1,477,520
1,477,520

補正後予算額52,470,689
6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
52,470,689
40,485,672
27,225,936
6,393,656
5,640,000△4,047,520
265,601
5,007,999
3,215,000
1,897,000
273,000
168,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,604,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000100,000
2,000
106,000
165,000
965,000
965,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000204,000
155,000
155,000
911,356△329,999
54,886,429△2,415,740
126
453,486
452,700
786
786
453,612211,000
452,700
452,700
663,700

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△210,088△4,103,348

補正額

1,477,520

補正後予算額△210,088△2,625,828

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)66

2,608,609
115,817

2,608,609
115,8172,724,426△2,724,426△6,827,774

1,477,520

2,724,426△2,724,426△5,350,254△6,827,774

1,477,520△5,350,254△6,827,774

1,477,520△5,350,254

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事収
業入
活
動
に
よ
る支
収出
支

予算現額

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

67

補正額

補正後予算額区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第4次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ収
益
ビ
ス
活
動
増
減費
の用
部

予算現額

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

68

補正額

補正後予算額