第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
託児所収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
通勤費支出に事業費支出
よ
給食費支出
る
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出

予算(A)603,694,890
301,511,153
271,314,760
14,94330,181,450
120,496,927
107,802,717
107,802,717
12,694,210
208,534
12,485,676
29,945,260
26,952,234
26,952,234
2,993,026
2,993,026
5,600,610
5,600,610
142,237,274
834,4822,021,287
943,736
23,883,912
36,390,524
25,883,930
51,440,693
838,710
3,903,666
2,550,000
956,396397,270510,000
140
3,010,900
2,213,400
163,300
163,300
634,200
607,215,930
378,415,972
4,927,000
190,829,106
23,179,674
91,263,871
10,656,151
7,520,410
39,491,424
10,548,336
73,148,383
30,970,472
4,943,436
199,104
491,191
2,369,941
930,829
15,234
21,494,366
2,045,645
149,364
5,103,984
2,449,963
646,932
282,258
1,055,664
53,235,300
1,949,145
559,01430,838決算(B)604,904,574
301,907,083
271,629,601
14,94330,262,539
120,623,154
107,991,206
107,991,206
12,631,948
213,271
12,418,677
29,903,880
26,913,492
26,913,492
2,990,388
2,990,388
5,572,100
5,572,100
142,307,513
835,305
2,023,067
946,945
23,897,074
36,580,350
25,898,417
51,683,638
442,717
4,590,844
2,800,000
995,188795,656
535,000
205
3,243,680
2,241,750
247,930
247,930
754,000
608,683,459
377,869,834
4,927,000
191,265,935
23,179,674
91,515,096
10,751,708
7,342,500
38,354,508
10,533,413
72,837,732
30,765,857
4,760,941
187,063515,215
2,551,648
895,531
16,20821,410,682
2,227,714
149,364
5,064,684
2,446,429
646,932
128,590
1,070,874
52,457,098
1,891,145
559,015
30,263

差異(A)-(B)△ 1,209,684△ 395,930△ 314,841
0△ 81,089△ 126,227△ 188,489△ 188,489
62,262△ 4,737
66,99941,38038,742
38,742
2,638
2,638
28,51028,510△ 70,239△ 823△ 1,780△ 3,209△ 13,162△ 189,826△ 14,487△ 242,945
395,993△ 687,178△ 250,000△ 38,792△ 398,386△ 25,000△ 65△ 232,780△ 28,350△ 84,630△ 84,630△ 119,800△ 1,467,529
546,1380△ 436,8290△ 251,225△ 95,557
177,910
1,136,916
14,923
310,651
204,615
182,495
12,041△ 24,024△ 181,707
35,298△ 974
83,684△ 182,069
039,300
3,534
0153,668△ 15,210
778,202
58,000△1575

備考

第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)828,272
1,418,925
2,729,142
1,771,988
325,781
261,800
33,428,757
4,526,047
10,020,000
4,278,840
14,603,870
471,1132,460,156
685,476
1,200,000
9,300
1,049,316
115,400
357,700
151,165
3,432,012
3,432,012
8,217,876
1,454,520
1,454,520

決算(B)

差異(A)-(B)

備考514,472,051
92,743,879

679,3391,396,506
1,786,782
1,771,916
325,781
147,400
34,372,592
4,535,747
9,985,000
4,278,840
15,573,005
469,216
2,460,156
728,310
1,200,000
11,2001,187,124
85,400357,700
121,392
2,875,861
2,875,861
9,803,479
1,470,620
1,470,620
341,122
341,122514,779,885
93,903,574

148,933
22,419942,360
720
114,400△ 943,835△ 9,700
35,0000△ 969,135
1,897
0△ 42,8340△ 1,900△ 137,808
30,000029,773556,151
556,151△ 1,585,603△ 16,100△ 16,100△ 341,122△ 341,122△ 307,834△ 1,159,695

52,998,000
489,270489,270
1,191,348
54,678,618△ 54,678,618

52,998,000
489,270489,270
1,191,348
54,678,618△ 54,678,618

0
00
0
0
0

34,053,640△ 34,053,640

34,053,640△ 34,053,640△ 34,053,640
34,053,640

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出に支よる出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,065,261

5,171,316

32,893,945

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101,826,660
139,891,921

101,826,660
106,997,976

0
32,893,945