10月25日の基準価額の下落について
2022年10月26日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

1 0月25 日 下落率 5％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率3099

ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス
ダイワ・ブラジル株式ファンド

3111

ブラジル株式オープン

14,657 円-851 円

-5.5%

3351

iFreeActive チャイナⅩ

8,011 円-457 円

-5.4%

3442

iFreeNEXT ATMX+

4,544 円-553 円-10.8%

4759

ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－

6,523 円-380 円

-5.5%

5846

ダイワ・チャイナ・ファンド

13,843 円-966 円

-6.5%

3450

テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍

1,758 円-218 円-11.0%

3455

テーマレバレッジ eコマース2倍

1,895 円-129 円

-6.4%

2729

8,318 円-463 円-5.3%

6,698 円

-389 円-5.5%

市況概況
10月24日（現地、以下同じ）の中国・香港株式市場では、23日に発表された共産党新体制が習近平氏への予想以上の権⼒集中を⽰したことを受けて、海外投資家を中⼼に不安感が広がったことなどから、ハイテクや不動産、消費関連セクターを中⼼に下落が目⽴ちました。ブラジル⾦融市場では、ブラジル大統領選挙に対する不透明感などから、株式、ブラジル・レアルが下落しました。

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投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について直接的にご負担いただく費用

信託財産で間接的にご負担いただく
費用

種類

料率

費用の内容

ご負担いただく費用⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費用等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費用・⼿数料(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・⼿数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、⽰唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
URL https://www.daiwa-am.co.jp/ お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

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この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたいリスク等を以下に記載させていただきましたので、必ずお読み下さい
むさし証券の概要
商 号 等： むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１０５号
加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

手数料等諸費用について
 国内上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、最大 1.243％（税込）（但し、最低手数料 2,750 円（税込））の委託手数料をお支払いただきます。
 外国上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、2.200％（税込）（但し、最低手数料5,500 円（税込））の委託手数料をお支払いただきます。
 国内および外国上場株式等を募集等、または相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いただきます。
 債券を募集、売出し等、または当社との相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いただきます。（但し、購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。）
 投資信託の売買等にあたっては、銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として購入時に最大 3.85％の購入時手数料（税込み）、解約･償還時に最大 0.50％の信託財産留保額、間接的費用として最大年率 3.80％の運用管理費用（信託報酬）、及びその他の費用等）をお支払いただきます。
 外貨建て商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。

リスクについて
 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格等が変動することによって損失が生じるおそれがございます。
 各商品等には発行者の信用状況等（財務・経営状況を含む）の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがございます。また発行者の信用状況等によっては、利金・償還金等の支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがございます。
 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がございます。
 各商品等が外貨建てである場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇することになります。
したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがございます。
 信用取引またはデリバティブ取引等を行う場合、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により、損失の額がお客様の差し入れた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）がございます。

その他
 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により 記載さ れる ことが あり ます。 該当 する上 場有 価証券 は日 本証券 業協 会のホ ーム ページ（http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html）でご確認いただけます。

商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等またはお客様向け資料の内容を十分お読みいただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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