第 57 期（令和元年度）第 3 号補正予算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和元年 9 月 10 日
令和元年 9 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
2,108,067,495
1,353,675
35,13821,199,527
2,130,655,835
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
7,591,097
19,208,000
2,106,464,401
24,191,434
234,453,000
174,000,000

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

408,453,000
287,667,164
243,027,340

530,694,504△122,241,504
1,608,390

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額
350,000△1,582,070△1,232,070△15,803,244
3,326,312
6,024,532△695,500△7,147,900
5,915,830△383,532△383,532△2,703,908△2,703,908
2,320,376

補正後予算額2,108,417,495
1,353,675
35,138
19,617,457
2,129,423,765
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
7,591,097
18,512,500
2,099,316,501
30,107,264
234,069,468
174,000,000

408,069,468
287,667,164
240,323,432

527,990,596△119,921,128
1,608,390

1,608,390
13,926,691
1,716,500

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△112,084,871

8,236,206

15,643,191△14,034,801
0△103,848,665

267,006,274
154,921,403

8,236,206

267,006,274
163,157,609

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

合計

2,108,417,495
1,353,675
35,138
19,617,457
2,129,423,765
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
7,591,097
18,512,500
2,099,316,501
30,107,264
234,069,468
174,000,000

2,108,417,495
1,353,675
35,138
19,617,457
2,129,423,765
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
7,591,097
18,512,500
2,099,316,501
30,107,264
234,069,468
174,000,000

408,069,468
287,667,164
240,323,432

408,069,468
287,667,164
240,323,432

527,990,596△119,921,128
1,608,390

527,990,596△119,921,128
1,608,390

1,608,390
13,926,691
1,716,500

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△103,848,665

15,643,191△14,034,801
0△103,848,665

267,006,274
163,157,609

267,006,274
163,157,609

内部取引消去資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

2,108,417,495
1,353,675
35,138
19,617,457
2,129,423,765
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
7,591,097
18,512,500
2,099,316,501
30,107,264
234,069,468
174,000,000

408,069,468
287,667,164
240,323,432

527,990,596△119,921,128
1,608,390

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△14,034,801
0△103,848,665

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)267,006,274
163,157,609

4

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益収
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

補正額

補正後予算額2,108,067,495

350,000

2,108,417,495

2,108,067,495
1,658,089,399
129,852,582
291,723,323
104,722,464

350,000△15,803,244
3,326,312
6,024,532
4,459,843
1,000,000
146,832△845,725
1,195,725

2,108,417,495
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
109,182,307
1,000,000△64,961,361
2,118,433,850△10,016,355
1,353,675
35,138
19,617,457△65,108,193
2,119,279,575△11,212,080
1,353,675
35,13821,199,527△1,582,070

22,588,340
7,591,097
19,208,000△1,582,070△695,500

21,006,270
7,591,097
18,512,500

26,799,097△4,210,757△15,422,837
234,453,000△695,500△886,570
309,155△383,532

26,103,597△5,097,327△15,113,682
234,069,468

234,453,000
234,453,000△383,532△383,532

234,069,468
234,069,468

234,453,000
0△15,422,837△383,532
0309,155

234,069,468
0△15,113,682△15,422,837

309,155△15,113,682△15,422,837

309,155△15,113,682

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収益収
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

合計

2,108,417,495

2,108,417,495

2,108,417,495
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
109,182,307
1,000,000△64,961,361
2,118,433,850△10,016,355
1,353,675
35,138
19,617,457

2,108,417,495
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
109,182,307
1,000,000△64,961,361
2,118,433,850△10,016,355
1,353,675
35,138
19,617,457

21,006,270
7,591,097
18,512,500

21,006,270
7,591,097
18,512,500

26,103,597△5,097,327△15,113,682
234,069,468

26,103,597△5,097,327△15,113,682
234,069,468

234,069,468
234,069,468

234,069,468
234,069,468

234,069,468
0△15,113,682

234,069,468
0△15,113,682△15,113,682△15,113,682△15,113,682△15,113,682

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6内部取引消去事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収益2,108,417,495

収
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

2,108,417,495
1,642,286,155
133,178,894
297,747,855
109,182,307
1,000,000△64,961,361
2,118,433,850△10,016,355
1,353,675
35,138
19,617,457
21,006,270
7,591,097
18,512,500

26,103,597△5,097,327△15,113,682
234,069,468

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

234,069,468
234,069,468

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

234,069,468
0△15,113,682△15,113,682

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△15,113,682

7

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

受取利息配当金収入
その他の収入収 利用者等外給食費収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よる
修繕費支出
収 支 通信運搬費支出
支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,000,000
1,000,000
125,928,245△124,926,515

補正額

8,874,055
5,913,181
1,821,176

1,139,698△326,378△326,378

8,547,677△8,547,677

補正後予算額250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
104,285,300
7,000,000
62,364,641
15,750,935
6,931,650
736,439
11,501,635
29,190,622
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,000,000
1,000,000
134,475,922△133,474,192

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

145,960,207

145,960,207

145,960,207
20,960,207

145,960,207
20,960,207

収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出8

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)補正額20,960,207
125,000,000

補正後予算額20,960,207
125,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)73,485△8,547,677△8,474,192

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)256,536
330,021△8,547,677

256,536△8,217,656

9

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
ー
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費

95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
別収
増益
減
特別収益計(8)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

124,928,245△124,928,245
250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,730△124,926,515
145,960,207
810,419

146,770,626
20,960,207

108,874,055
5,913,181
1,821,176

1,139,698△326,378△326,378

1,210,282
9,757,959△9,757,959△9,757,959

104,285,300
7,000,000
62,364,641
15,750,935
6,931,650
736,439
11,501,635
29,190,622
350,000
32,0004,273,622
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,210,282
134,686,204△134,686,204
250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,730△134,684,474
145,960,207
810,419

146,770,626
20,960,207

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

11

補正額

補正後予算額20,960,207
125,810,419
883,904△9,757,959

20,960,207
125,810,419△8,874,055

883,904△9,757,959△8,874,055

883,904△9,757,959△8,874,055

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支
構築物取得支出198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
201,288,218
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,000
2,500,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
1,885,000
1,885,000
173,950,402
27,337,816

18,054,930
850,000
2,630,000
12

補正額△289,560△289,560△289,560△946,273△451,378△368,993△125,902
120,000
120,000
100,000△100,000△130,000△50,000△160,000△20,000

100,000

158,600
158,600△797,673
508,113

補正後予算額198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
200,998,658
139,150,129
85,944,128
21,312,615
14,322,000
1,110,695
16,460,691
13,973,200
7,462,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
17,985,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,500,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
2,043,600
2,043,600
173,152,729
27,845,929

18,054,930
850,000
2,630,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

13

補正額

補正後予算額14,574,930
18,054,930△18,054,930

14,574,930
18,054,930△18,054,930

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678

1,477,152
1,477,152
22,835,526
159,000
159,000
24,471,678△24,471,678△15,188,792

508,113△14,680,679

35,289,701
20,100,909

508,11335,289,701
20,609,022

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,000
2,500,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
6,350,069△1,699,869
176,715,602
21,844,280
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
1,885,000
1,885,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,885,000
843,336
22,687,61614

補正額

補正後予算額△289,560
158,600
158,600

198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
139,150,129
85,944,128
21,312,615
14,322,000
1,110,695
16,460,691
13,973,200
7,462,200
700,000
900,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
17,985,800
3,688,800
25,000114,000
132,000
692,000
5,000
5,297,000
364,000
2,500,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
347,000
253,000
253,000
5,939,061△1,699,869
175,348,321
23,211,561
3,072
2,435,704
82,0002,043,600
310,104
310,104
2,438,776
2,043,600
2,043,600

158,600△448,160
919,1212,043,600
395,176
23,606,737△946,273△451,378△368,993△125,902
120,000
120,000
100,000△100,000△130,000△50,000△160,000△20,000

100,000△411,008△1,367,281
1,367,281△289,560△289,560

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1522,835,526
115,816

22,835,526
115,816

22,951,342△22,951,342△263,726

919,121

22,951,342△22,951,342
655,395△263,726

919,121655,395△263,726

919,121655,395

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200220,225,241
145,885,065
86,195,778
23,199,313
16,076,725
2,390,408
18,022,841
13,696,700
7,715,700
798,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,00002,787,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
2,156,000
2,156,000
188,184,411
32,040,830

補正額

補正後予算額△410,900△410,900△1,091,706
620,646

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,200219,754,181
145,913,837
86,162,107
23,257,614
16,076,725
2,390,408
18,026,983
13,082,486
7,715,700
798,000
751,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,351,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
428,000
20,5202,787,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
1,745,100
1,745,100
187,092,705
32,661,476

993,492
993,492

993,492
993,492△471,060△471,060△471,060
28,772△33,671
58,301

4,142△614,214△250,000△364,214△95,364△115,884

20,520収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出
16

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

補正額993,492△993,492

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

補正後予算額705,180
705,180

993,492△993,492
705,180
705,180

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096

705,180
1,652,688
1,652,688
12,374,588
300,000
300,000
14,327,276△13,622,096

18,418,734△372,846

18,045,888

19,123,514
37,542,248△372,846

19,123,514
37,169,402

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
145,885,065
86,195,778
23,199,313
16,076,725
2,390,408
18,022,841
13,696,700
7,715,700
798,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,00002,787,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,539,986△1,931,896
188,636,501
29,235,177
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,156,000
2,156,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ー
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
減 費 研修研究費の用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,156,000
197,56318

補正額

補正後予算額△471,060△410,900△410,900

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
145,913,837
86,162,107
23,257,614
16,076,725
2,390,408
18,026,983
13,082,486
7,715,700
798,000
751,000
2,906,786
734,000
52,000125,000
26,351,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
834,1166,000
734,000
428,000
20,5202,787,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
188,097,494
29,774,184
24,203
1,858,300
22,0001,745,100
91,20091,2001,882,503
1,745,100
1,745,100△410,900△60,160

1,745,100
137,403

28,772△33,671
58,301

4,142△614,214△250,000△364,214△95,364△115,884

20,520141,799△539,007
539,007△471,060△471,060

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
29,432,740

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額
478,847

補正後予算額29,911,587

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19

12,374,588
104,706

12,374,588
104,706

12,479,294△12,479,294
16,953,446

478,847

12,479,294△12,479,294
17,432,293

16,953,446

478,847

17,432,293

16,953,446

478,847

17,432,293

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
建物取得支出250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
253,777,467
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,795,000
2,795,000
232,266,744
21,510,723

2,100,000
200,00020

補正額

補正後予算額△125,600△125,600△877,058
621,818

250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,085
253,522,227
191,126,175
118,872,338
31,307,484
16,084,375
1,653,969
23,208,009
16,100,800
9,000,000
1,100,000
1,168,000
3,216,800
1,357,000
59,000200,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,669,400
2,669,400
231,389,686
22,132,541

37,600237,600

2,100,000
237,600
237,600△255,240△255,240△255,240△599,858
54,870△574,437△80,291△151,600
378,600
140,000△524,200△146,000西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額
200,000
2,300,000△2,300,000

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額△200,000
37,600△37,600

1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

補正後予算額02,337,600△2,337,600

1,882,099
1,882,099
26,333,202
153,500
153,500
28,368,801△28,368,801△9,158,078

584,218△8,573,860

40,694,961
31,536,883

584,218

40,694,961
32,121,101

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,231,597△6,656,331
234,725,710
15,867,208
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,184,549
321,300
2,795,000
2,795,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,116,300
68,24915,935,457

22

補正額

補正後予算額△125,600△125,600

250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
191,126,175
118,872,338
31,307,484
16,084,375
1,653,969
23,208,009
16,100,800
9,000,000
1,100,000
1,168,000
3,216,800
1,357,000
59,000200,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
5,253,000
5,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,125,486△6,656,331
233,868,141
16,724,777
85,6802,144
2,841,485
2,669,400
172,085
172,0852,929,309
321,300
2,669,400
2,669,400△125,600△129,640
727,9292,990,700△61,391
16,663,386△599,858
54,870△574,437△80,291△151,600
378,600
140,000△524,200△146,000△106,111△857,569
857,569△255,240△255,240△255,240西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用増
減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23

26,333,202
157,955

26,333,202
157,955

26,491,157△26,491,157△10,555,700

727,929

26,491,157△26,491,157△9,827,771△10,555,700

727,929△9,827,771△10,555,700

727,929△9,827,771

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
276,850,182
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,000
3,900,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
3,110,000
3,110,000
248,695,321
28,154,861

補正額△717,960△717,960△717,960△7,521,397△5,101,346△1,382,087△1,037,964
1,404,126
1,704,126△200,000△100,000△400,000△100,000△300,000△544,400△544,400△7,061,671
6,343,711

補正後予算額272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
276,132,222
191,653,727
114,794,481
30,535,753
21,342,538
1,714,333
23,266,622
20,054,126
11,910,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
24,126,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
3,900,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
2,565,600
2,565,600
241,633,650
34,498,572

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出19,818,941

24

19,818,941

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

25

補正額

補正後予算額19,818,941△19,818,941

19,818,941△19,818,941

2,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935

2,098,152
2,098,152
7,964,883
202,900
202,900
10,265,935△10,265,935△1,930,015

6,343,711

4,413,696

12,308,819
10,378,804

6,343,711

12,308,819
16,722,515

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,000
3,900,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
12,455,546△9,381,582
245,425,968
27,117,580
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,306,634
3,233,317
3,110,000
3,110,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)6,343,317△2,036,683
25,080,89726

補正額

補正後予算額△544,400△544,400

272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
191,653,727
114,794,481
30,535,753
21,342,538
1,714,333
23,266,622
20,054,126
11,910,126
1,000,000
1,092,000
4,931,000
848,000
73,000200,000
24,126,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
7,000
648,000
600,000
3,900,000
3,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
13,111,993△9,636,985
239,309,741
33,233,807
745,2022,294
2,841,178
2,565,600
275,578
275,578
3,588,674
3,233,317
2,565,600
2,565,600△544,400△173,560
5,942,667

5,798,917△2,210,243
31,023,564△7,521,397△5,101,346△1,382,087△1,037,964
1,404,126
1,704,126△200,000△100,000△400,000△100,000△300,000

656,447△255,403△6,116,227
6,116,227△717,960△717,960△717,960

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27

7,964,883
114,678

7,964,883
114,678

8,079,561△8,079,561
17,001,336

5,942,667

8,079,561△8,079,561
22,944,003

17,001,336

5,942,667

22,944,003

17,001,336

5,942,667

22,944,003

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
126
555,786
555,000
786
786
54,676,601
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
745,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000211,000
555,000
555,000
53,956,561
720,040

補正額△1,650,000△1,650,000△1,650,000△102,300△102,300△1,752,300
2,592,031
1,931,251
306,378

354,402
68,00050,00090,000△50,000△30,000
8,000△68,000△120,000△30,000
20,000△8,00050,00020,00020,000△102,300△102,300
2,489,731△4,242,031

補正後予算額52,470,689
6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
126
453,486
452,700
786
786
52,924,301
42,533,192
25,225,936
6,393,656
5,640,000
265,601
5,007,999
2,895,000
1,547,000
253,000
218,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,354,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000180,000
2,000
166,000
135,000
745,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000124,000
95,00095,000211,000
452,700
452,700
56,446,292△3,521,991

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

5,625,000
28

5,625,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額5,625,000△5,625,000
233,220233,220

5,625,000△5,625,000
233,220233,220233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469

233,220
367,080
367,080
2,608,609
71,00071,0003,046,689△2,813,469△7,718,429△4,242,031△11,960,460

4,031,307△3,687,122△4,242,031

4,031,307△7,929,153

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)30補正額

補正後予算額54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
54,120,689
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
745,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000971,782△329,999
53,832,344
288,345126555,786
555,000
786
786
555,912211,000
555,000
555,000△1,650,000△102,300△102,300

52,470,689
6,293,000
6,293,000
46,177,689
46,177,689
52,470,689
42,533,192
25,225,936
6,393,656
5,640,000
265,601
5,007,999
2,895,000
1,547,000
253,000
218,000
551,000
204,000
20,00068,00034,00010,354,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000180,000
2,000
166,000
135,000
745,000
745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
25,000124,000
95,00095,000911,356△329,999
56,363,949△3,893,260
126
453,486
452,700
786
786
453,612211,000
452,700
452,700

766,000△210,088△102,300
0663,700△210,088△1,650,000△1,650,000△1,650,000
2,592,031
1,931,251
306,378

354,402
68,00050,00090,000△50,000△30,000
8,000△68,000△120,000△30,000
20,000△8,00050,00020,00020,000△60,426
2,531,605△4,181,605△102,300△102,300△102,300

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額78,257

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額△4,181,605

補正後予算額△4,103,348

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)312,608,609
115,817

2,608,609
115,8172,724,426△2,724,426△2,646,169△4,181,605

2,724,426△2,724,426△6,827,774△2,646,169△4,181,605△6,827,774△2,646,169△4,181,605△6,827,774

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395
215,581,612
173,095,262
106,180,406
30,088,614
11,697,619
1,158,986
23,969,637
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,324,995
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
02,819,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,516,573

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

補正額

補正後予算額△633,474△31,411△506,082△95,981

633,474

633,47400215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
2,395
215,581,612
172,461,788
106,148,995
29,582,532
11,697,619
1,158,986
23,873,656
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,958,469
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
633,474
2,819,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,516,573

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出よる 支 退職給付引当資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支

32647,220647,220647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540
9,669,253

647,220
1,494,540
1,494,540
9,669,253光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額11,163,793△10,516,573
000

11,163,793△10,516,573
0
0

0

0

0

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
173,095,262
106,180,406
30,088,614
11,697,619
1,158,986
23,969,637
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,324,995
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
02,819,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,514,178
2,395

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

補正後予算額△633,474△31,411△506,082△95,981

633,474

633,474

0
0

2,395

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
特益
別
増
減
拠点区分間繰入金費用
の
部費
用

補正額

2,395
10,516,573

215,579,217
215,579,217
12,404,040
203,175,177
215,579,217
172,461,788
106,148,995
29,582,532
11,697,619
1,158,986
23,873,656
11,644,782
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
27,00020,958,469
14,716,046
100,000
100,000
961,000
373,000
633,474
2,819,000
2,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,065,039
10,514,178
2,395

2,395

0

2,395
10,516,573

特別収益計(8)9,669,253

34

9,669,253光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

35

補正額

補正後予算額9,669,253△9,669,253
847,3200

9,669,253△9,669,253
847,320

847,3200847,320

847,3200847,320

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662224,086,007
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000補正額△728,850△728,850△728,850

300,000
650,000△400,000

50,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
114,472
2,765,000
2,765,000
208,415,117
15,670,890△100,000△300,000

200,000△654,800△654,800△454,800△274,050

補正後予算額221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,662
223,357,157
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,794,600
5,244,600
1,050,000
658,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000132,000
41,600,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
114,472
2,110,200
2,110,200
207,960,317
15,396,840

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

3,522,223
36

3,522,223

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額200,000
200,000△200,000△200,000003,722,223△3,722,223△200,000
200,000

3,522,223△3,522,223

1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37

補正後予算額1,782,980
1,782,980
37,447,279
390,400
390,400
39,620,659△39,620,659△27,671,992△74,050△27,746,042

57,870,500
30,198,508△74,050

57,870,500
30,124,458

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ー
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費部

補正額△654,800△654,800

221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
153,340,660
92,072,869
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,902,836
10,794,600
5,244,600
1,050,000
658,000
2,121,000
1,500,000
39,00050,000132,000
41,600,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
704,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
491,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
207,894,183
13,261,648
61,350114
2,139,862
2,110,200
29,662
29,6622,201,326
114,472
2,110,200
2,110,200△654,800△74,050

2,224,672△23,346

300,000
650,000△400,000

50,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
3,055,116
3,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
8,217,192△5,927,237
207,825,600
13,330,231
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,6622,930,176
114,472
2,765,000
2,765,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,879,472
50,70438

補正後予算額△100,000△300,000

200,000△194,436
63,01968,583△68,583△728,850△728,850△728,850

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
13,380,935

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額△142,633

補正後予算額
13,238,302

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

37,447,279

37,447,279

37,447,279△37,447,279△24,066,344△142,633

37,447,279△37,447,279△24,208,977△24,066,344△142,633△24,208,977△24,066,344△142,633△24,208,977

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
243,537,987
178,331,051
107,124,861
28,741,485
18,617,250
1,267,641
22,579,814
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
26,204,789
14,870,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
3,120,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
465,575
2,142,000
2,142,000
221,834,415
21,703,572

補正額
1,000,000
1,000,000
1,000,000

61,40061,4001,061,400△9,063,095△5,403,875△2,367,658△1,291,562
400,000
500,000△50,000△50,000△724,200△25,000△149,200△500,000△50,000

62,40062,400△9,324,895
10,386,295

補正後予算額242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,062244,599,387
169,267,956
101,720,986
26,373,827
18,617,250
1,267,641
21,288,252
15,091,000
7,816,000
681,000
1,070,000
4,554,000
772,000
58,000140,000
25,480,589
14,870,789
32,000205,000
140,000
913,800
6,000
622,000
480,000
3,120,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
89,000308,000
315,000
315,000
465,575
2,204,400
2,204,400
212,509,520
32,089,867

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

4,872,000
1,500,509
40

4,872,000
1,500,509

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

器具及び備品取得支出
構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

41

補正額

補正後予算額1,500,509

1,500,509

6,372,509△6,372,509
11,04011,0406,372,509△6,372,509
11,04011,04011,0401,420,000
1,420,000
20,336,958
281,700
281,700
22,038,658△22,027,618

11,0401,420,000
1,420,000
20,336,958
281,700
281,700
22,038,658△22,027,618△6,696,555

10,386,295

3,689,740

31,428,449
24,731,894

10,386,295

31,428,449
35,118,189

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
241,091,929
178,331,051
107,124,861
28,741,485
18,617,250
1,267,641
22,579,814
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
26,204,789
14,870,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
3,120,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
14,918,390

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ー
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
減 費 研修研究費の用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部△10,835,307
223,309,923
17,782,006
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,0622,446,058
465,575
2,142,000
2,142,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,607,575△161,517
42

補正額
1,000,000

補正後予算額62,40062,400242,091,929
135,551,200
106,540,729
106,540,729
242,091,929
169,267,956
101,720,986
26,373,827
18,617,250
1,267,641
21,288,252
15,091,000
7,816,000
681,000
1,070,000
4,554,000
772,000
58,000140,000
25,480,589
14,870,789
32,000205,000
140,000
913,800
6,000
622,000
480,000
3,120,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
89,000308,000
315,000
315,000
15,210,074
1,000,000△11,210,293
214,839,326
27,252,603
182,516480
2,324,462
2,204,400
120,062
120,0622,507,458
465,575
2,204,400
2,204,400

62,400△1,0002,669,975△162,517

1,000,000
1,000,000
1,000,000△9,063,095△5,403,875△2,367,658△1,291,562
400,000
500,000△50,000△50,000△724,200△25,000△149,200△500,000△50,000

291,684
1,000,000△374,986△8,470,597
9,470,597

61,40061,40061,400

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
17,620,489

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額
9,469,597

補正後予算額27,090,086

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

20,336,958
201,447

20,336,958
201,447

20,538,405△20,538,405△2,917,916

9,469,597

20,538,405△20,538,405
6,551,681△2,917,916

9,469,597

6,551,681△2,917,916

9,469,597

6,551,681

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
雑支出
活
事務費支出
動
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出収
支 支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
278,9272,800,000
2,800,000
282,148,489
182,558,301
115,762,492
28,632,317
14,375,312
12,073
23,776,107
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
1,101,709
2,800,000
2,800,000
260,500,427
21,648,062

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
構築物取得支出支
その他の固定資産取得支出

12,340,000
2,365,401
1,365,401
1,000,000
44

補正額
1,000,000
1,000,000
1,000,000△253,300△253,300
746,700△4,034,005△3,260,637△203,038△570,330
1,800,000

1,800,000△253,300△253,300△2,487,305
3,234,005△800,000△800,000

補正後予算額
280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
278,927
2,546,700
2,546,700
282,895,189
178,524,296
112,501,855
28,429,279
14,375,312
12,07323,205,777
23,905,000
9,735,000
794,000
2,806,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
1,101,709
2,546,700
2,546,700
258,013,122
24,882,067

12,340,000
1,565,401
1,365,401
200,000

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

14,705,401△14,705,401
11,73011,730そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額△800,000
800,000

11,7301,752,000
1,752,000
6,389,909
158,000
158,000
8,299,909△8,288,179

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

補正後予算額13,905,401△13,905,401
11,73011,73011,7301,752,000
1,752,000
6,389,909
158,000
158,000
8,299,909△8,288,179△1,345,518

4,034,005

2,688,487

9,874,876
8,529,358

4,034,005

9,874,876
12,563,363

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
279,069,562
182,558,301
115,762,492
28,632,317
14,375,312
12,073
23,776,107
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
24,037,902△12,804,972
267,831,648
11,237,914
278,9272,800,000
2,800,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ー
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
減 費 研修研究費の用
事務消耗品費
部
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)46

補正額
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△4,034,005△3,260,637△203,038△570,330
1,800,000

1,800,000

10,031,612△5,495,798
2,301,809△1,301,809△253,300△253,300△253,300

補正後予算額
280,069,562
155,950,440
124,119,122
124,119,122
280,069,562
178,524,296
112,501,855
28,429,279
14,375,312
12,07323,205,777
23,905,000
9,735,000
794,000
2,806,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,935,417
22,111,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
3,638,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
34,069,514△18,300,770
270,133,457
9,936,105
278,927
2,546,700
2,546,700

3,078,927
1,101,709
2,800,000
2,800,000△253,300△253,300

2,825,627
1,101,709
2,546,700
2,546,700

3,901,709△822,782
10,415,132△253,300
0△1,301,809

3,648,409△822,782
9,113,323

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47

6,389,909

6,389,909

6,389,909△6,389,909
4,025,223△1,301,809

6,389,909△6,389,909
2,723,414

4,025,223△1,301,809

2,723,414

4,025,223△1,301,809

2,723,414

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出収
支 支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)補正額91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
60

91,482,301
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00015,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
1,359,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0002,143,724

100,707,512△9,225,211
234,453,000
234,453,000
174,000,000
408,453,000
239,389,000
220,706,500
460,981,020
33,000,000△273,274,520
460,095,500
48

1,174,800
1,174,800
1,174,800

2,735,000

737,000
1,998,000
1,998,000

1,174,800
1,174,800
3,909,800△2,735,000△383,532△383,532△383,532△2,735,000△2,735,000△2,735,000

補正後予算額91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
60
1,174,800
1,174,800
92,657,101
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00017,814,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
1,324,000
190,000
3,357,000
3,357,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0002,143,724
1,174,800
1,174,800
104,617,312△11,960,211
234,069,468
234,069,468
174,000,000
408,069,468
239,389,000
217,971,500
460,981,020
30,265,000△273,274,520
457,360,500

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)補正額

補正後予算額△51,642,500

2,351,468△49,291,032

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△60,867,711△383,532△61,251,243

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56,127,611△4,740,100△383,532

56,127,611△5,123,632

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)49

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
91,482,241
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00015,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
1,359,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00021,000,000△15,541,000
104,022,788△12,540,547
60

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益収
益 施設整備等補助金収益

補正額

2,735,000

737,000
1,998,000
1,998,000△7,100,000
6,210,000
1,845,000△1,845,000
1,174,800
1,174,800

60
2,143,724

2,143,724△2,143,664△14,684,211
234,453,000
234,453,00050

1,174,800

補正後予算額91,482,241
51,974,794
39,507,447
39,507,447
91,482,241
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00017,814,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
1,324,000
190,000
3,357,000
3,357,000
53,0004,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00013,900,000△9,331,000
105,867,788△14,385,547
60
1,174,800
1,174,800

1,174,800
1,174,800

1,174,860
2,143,724
1,174,800
1,174,800

1,174,800
0△1,845,000△383,532△383,532

3,318,524△2,143,664△16,529,211
234,069,468
234,069,468

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

収
益

特別収益計(8)特国庫補助金等特別積立金積立額
別
増
減費
の用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

51

補正額

補正後予算額234,453,000
234,453,000△383,532△383,532

234,069,468
234,069,468

234,453,0000△14,684,211△383,5320△1,845,000

234,069,468
0△16,529,211△14,684,211△1,845,000△16,529,211△14,684,211△1,845,000△16,529,211

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

66,000,000
80,682,207
22,500,000
54,807,207
3,375,000
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
派遣職員費支出
業活
法定福利費支出
動
事務費支出に旅費交通費支出よる 支 事務消耗品費支出
収 出 水道光熱費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000

保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入
入

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

補正額

66,000,000
66,000,000
66,000,000△4,500,000△4,500,000

4,500,000

4,500,000

0066,000,000
76,182,207
18,000,000
54,807,207
3,375,000
10,778,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
7,500,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

20,960,207

20,960,207

その他の活動収入計(7)20,960,207

20,960,207

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20,960,207

20,960,207

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

52

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第3次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益収
受託事業収益益

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000
サービス活動収益計(1)66,000,000
80,682,207
22,500,000
54,807,207
3,375,000
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

人件費
職員給料
サ
ー
派遣職員費
ビ
法定福利費
ス
事務費
活
動
旅費交通費
増
事務消耗品費費減の 用 水道光熱費
部
通信運搬費
広報費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

補正額

66,000,000
66,000,000
66,000,000△4,500,000△4,500,000

4,500,000

4,500,000

0066,000,000
76,182,207
18,000,000
54,807,207
3,375,000
10,778,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
7,500,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△20,960,207

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益△20,960,207
20,960,207

0△20,960,207
20,960,207

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)20,960,207

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53

20,960,207

20,960,207
0020,960,207
0

0

0

0

0

0

0