平成25年度

決 算 報 告 書
資 金 収 支 計 算 書
資金収支予算内訳表
資金収支決算内訳表
事業活動収支計算書
事業活動収支内訳表
貸 借 対 照 表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
財産目録

社会福祉法人 国立保育会

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
経
常
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

第１号様式(単位：円)

予 算
419,133,550
14,680,000
377,049,882
119,000
14,922,230
3,682,800
185,000
25,772,052
855,544,514
630,954,230
85,441,882
64,320,000
4,162,105
25,772,052
810,650,269
44,894,245

決 算
419,068,760
13,895,240
377,030,542
119,000
14,563,363
3,678,744
66,46325,772,052
854,194,164
630,556,579
84,785,946
64,107,015
4,157,605
25,772,052
809,379,197
44,814,967

差 異64,790784,760
19,3400358,867
4,056
118,53701,350,350
397,651
655,936
212,9854,500
01,271,072
79,27804,715,000

04,413,074

0
301,926

4,715,000-4,715,000
4,404,000
4,404,000
5,900,000
14,708,000
12,370,000
37,000,000
4,404,000
53,774,000-39,066,000
1,099,193
14,052

4,413,074-4,413,074
4,404,000
4,404,000
5,900,000
14,708,000
12,370,000
37,000,000
4,404,000
53,774,000-39,066,000
1,335,893

301,926-301,926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,099,193-1,321,841

56,938,136
56,952,188

56,938,136
58,274,029

0-1,321,841

支

出

収
入
支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収

入

経

常

活

動

に
支

よ

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
財
務
活

入

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
雑収入（退職共済掛金）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
雑費・退職共済
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合
計419,133,550
419,133,550
14,680,000
14,680,000
377,049,882
377,049,882
119,000
119,000
14,922,230
11,366,000
3,556,230
3,682,800
3,682,800
185,000
185,000
25,772,052
25,772,052
855,544,514
630,954,230
4,210,000
277,700,000
189,688,000
77,180,000
3,550,230
5,056,000
73,550,000
20,00085,441,882
4,130,000
1,516,000
2,441,000
2,411,000
2,452,000
1,737,000
8,120,000
1,958,000
3,260,000
13,728,000
1,820,000
740,000
4,500,000
20,00014,728,362
15,624,000
6,256,520
64,320,000
32,630,000
3,350,000
7,100,000
15,270,000
160,000
3,930,000
750,000
150,000
980,000
4,162,105
4,162,105
25,772,052
25,772,052
810,650,269
44,894,245

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具備品取得費支出
権利取得支出
権利取得支出その他の資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
設備資金借入金収入
積立預金取崩収入
保育所施設設備整備積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入

4,715,000
820,000
1,330,000
2,170,000
180,000
180,000
35,0004,715,000-4,715,000
4,404,000
4,404,000
4,404,000
4,404,000
5,900,000

本部

100,000
100,000

150,000
150,000
23,570,052
23,570,052
23,820,052
20,570,000
4,210,000
3,520,000
9,650,000
2,600,000

590,000
4,236,000
490,000
1,060,000
350,000
300,000
210,000

266,000
290,000
120,000
120,000
10,0001,020,000

24,806,000-985,948

1,000,000

国立保育園
92,023,550
92,023,550
1,000,000
1,000,000
78,350,882
78,350,882
15,00015,0002,962,230
2,903,000
59,230

第２号－１様式(単位：円)

174,361,662
133,582,030

北保育園
西国分寺保育園 富士本保育園
96,600,000 106,100,000 124,410,000
96,600,000 106,100,000 124,410,000
5,250,000
6,000,000
2,430,000
5,250,000
6,000,000
2,430,000
87,369,000 111,440,000
99,890,000
87,369,000 111,440,000
99,890,000
4,000
4,000
2,723,000
5,546,000
3,691,000
2,516,000
2,966,000
2,981,000
207,000
2,580,000
710,000
142,800
3,540,000
142,800
3,540,000
10,00010,0005,000
10,00010,0005,000
2,202,000
2,202,000
191,952,000 229,242,800 236,168,000
141,089,200 167,910,000 167,803,000

64,330,000
40,390,000
12,400,000
59,2301,072,800
16,200,000-870,000
15,174,520
930,000
66,000481,000
431,000
72,000422,000
1,720,000
310,000
500,000
3,146,000
480,000
120,000
870,000

67,020,000
40,870,000
13,520,000
207,000
1,162,200
17,550,000
760,000
24,072,362
780,000
70,000510,000
400,000
750,000
401,000
1,210,000
362,000
480,000
2,541,000
360,000
130,000
640,000

75,620,000
47,560,000
20,750,000
2,580,000
1,480,000
19,050,000
870,000
21,395,000
900,000
140,000
480,000
480,000
380,000
450,000
3,560,000
410,000
500,000
3,631,000
270,000
280,000
1,350,000

950,000
3,270,000
1,406,520
15,050,000
6,550,000
810,000
1,890,000
3,770,000
160,000
1,240,000
420,000
20,000190,000

10,838,362
3,100,000
1,500,000
15,720,000
7,760,000
870,000
2,120,000
3,470,000

1,880,000
4,834,000
1,850,000
15,870,000
8,600,000
800,000
1,580,000
3,920,000

67,210,000
51,218,000
27,910,000
704,000
1,341,000
20,160,000-740,000
20,564,000
1,030,000
180,000
620,000
800,000
1,040,000
464,000
1,630,000
610,000
1,780,000
4,120,000
590,000
210,000
1,520,000
10,0001,060,000
3,400,000
1,500,000
17,680,000
9,720,000
870,000
1,510,000
4,110,000

720,000
170,000
130,000
480,000

800,000
50,0001,170,000
110,000

5,408,042
5,408,042
169,214,592
5,147,070

4,756,712
4,756,712
185,638,274
6,313,726

120,000
540,000
540,000
8,808,627
8,808,627
214,523,627
14,719,173

190,000
3,622,105
3,622,105
6,798,671
6,798,671
216,467,776
19,700,224

1,125,000
820,000

1,660,000

300,000

1,630,000

290,000

1,210,000
450,000

300,000

15,0001,125,000-1,125,000

1,660,000-1,660,000

300,000-300,000

2,202,000
2,202,000
700,000

2,202,000
2,202,000
700,000

700,000

10,00010,000120,000
1,130,000
180,000
180,000
20,0001,630,000-1,630,000
4,404,000
4,404,000

2,800,000

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
積立預金積立支出
保育所施設設備整備積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計14,708,000
12,370,000
12,370,000
37,000,000
37,000,000
4,404,000
53,774,000-39,066,000
1,099,193
14,052

本部
1,000,000

56,938,136
56,952,188

736,768
750,820

1,000,000

国立保育園
2,902,000

第２号－１様式(単位：円)

4,000,000
4,000,000
2,202,000
6,202,000-3,300,000
722,070

北保育園
西国分寺保育園 富士本保育園
2,902,000
700,000
7,204,000
2,100,000
10,270,000
2,100,000
10,270,000
5,000,000
13,000,000
15,000,000
5,000,000
13,000,000
15,000,000
2,202,000
7,202,000
15,100,000
25,270,000-4,300,000 -14,400,000 -18,066,000
353,726
19,173
4,224

21,465,726
21,465,726

17,187,913
17,187,913

14,052
17,199,023
17,199,023

348,706
348,706

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収

入

経

常

活

動

に
支

よ

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

出

収
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
雑収入（退職共済掛金）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
雑費・退職共済
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合
計419,068,760
419,068,760
13,895,240
13,895,240
377,030,542
377,030,542
119,000
119,000
14,563,363
11,022,499
3,540,864
3,678,744
3,678,744
66,463
66,46325,772,052
25,772,052
854,194,164
630,556,579
4,201,140
277,675,393
189,426,851
77,151,480
3,540,864
5,051,100
73,509,751
084,785,946
4,106,157
1,491,663
2,416,125
2,387,887
2,426,621
1,689,424
8,092,322
1,900,161
3,249,120
13,614,392
1,791,303
723,041
4,456,025
12,432
14,702,962
15,548,235
6,178,076
64,107,015
32,608,406
3,328,973
7,064,984
15,205,421
157,500
3,912,716
727,865
144,840
956,310
4,157,605
4,157,605
25,772,052
25,772,052
809,379,197
44,814,967

本部
0
0
0
0
0
0
100,000
100,0000000045,32645,32623,570,052
23,570,052
23,715,378
20,527,046
4,201,140
3,516,192
9,636,100
2,591,013
00582,60104,156,352
482,864
1,050,323
335,390291,872
205,34600258,8920288,299
116,725
0
111,3809,900
01,005,361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,683,398-968,020

国立保育園
92,033,550
92,033,550
777,000
777,000
78,350,882
78,350,882
15,00015,0002,639,530
2,580,300
59,230
0
0
6,302
6,302
0
0
173,822,264
133,505,019
064,326,884
40,332,033
12,395,731
59,2301,072,800
16,195,800-877,459
15,015,357
927,132
65,420480,480
430,539
71,051
416,760
1,714,334
299,487
498,408
3,127,774
473,070
112,241
862,359
0927,600
3,255,612
1,353,090
14,990,371
6,539,686
808,475
1,880,035
3,750,982
157,500
1,237,679
413,31218,600184,102005,408,042
5,408,042
168,918,789
4,903,475

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具備品取得費支出
権利取得支出その他の資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
設備資金借入金収入
積立預金取崩収入
保育所施設設備整備積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
積立預金積立支出
保育所施設設備整備積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)04,413,074
817,194
1,325,730
2,060,100
177,450
32,6004,413,074-4,413,074
4,404,000
4,404,000
4,404,000
4,404,000
5,900,000
14,708,000
12,370,000
12,370,000
37,000,000
37,000,000
4,404,000
53,774,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0

0
1,119,594
817,194
0289,800
0
12,6001,119,594-1,119,594
002,202,000
2,202,000
700,000
2,902,000
004,000,000
4,000,000
2,202,000
6,202,000

第２号－２様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
96,561,510
106,064,900
96,561,510
106,064,900
5,237,040
5,798,700
5,237,040
5,798,700
87,366,560
111,432,560
87,366,560
111,432,560
0
4,000
0
4,000
2,712,973
5,535,193
2,505,973
2,963,909
207,000
2,571,284
0
142,800
0
142,800
5,184
5,996
5,184
5,996
0
0
0
0
191,883,267
228,984,149
141,010,200
167,802,758
0067,015,814
75,614,591
40,808,136
47,494,389
13,516,822
20,747,106
207,000
2,571,284
1,162,200
1,475,100
17,545,891
19,034,936
754,337
865,352
23,928,929
21,274,306
777,637
896,698
61,440134,900
508,090477,220395,996473,107741,300
373,729
383,614433,639
1,203,529
3,554,429
352,729
398,781473,523
498,8292,510,256
3,616,208
356,335
261,209126,296
275,026
633,774
1,338,048
00
10,838,362
1,878,000
3,078,132
4,824,115
1,487,916
1,840,368
15,655,772
15,827,209
7,754,488
8,596,367
861,891
795,659
2,112,668
1,571,405
3,452,677
3,902,917
00710,579
797,376
161,580
48,000126,2400475,649
115,4850535,500
0535,500
4,756,712
8,808,627
4,756,712
8,808,627
185,351,613
214,248,400
6,531,654
14,735,749
0
1,644,960
01,207,500
437,460001,644,960-1,644,960
002,202,000
2,202,000
700,000
2,902,000
005,000,000
5,000,000
2,202,000
7,202,000

0208,84500208,84500208,845-208,8450000700,000
700,000
2,100,000
2,100,000
13,000,000
13,000,000
015,100,000

富士本保育園124,408,800
124,408,800
2,082,500
2,082,500
99,880,540
99,880,540
003,675,667
2,972,317
703,350
3,535,944
3,535,944
3,655
3,655
2,202,000
2,202,000
235,789,106
167,711,556
0
67,201,912
51,156,193
27,900,808
703,350
1,341,000
20,150,523-742,230
20,411,002
1,021,826
179,580
614,945796,373
1,035,195
455,411
1,620,030
590,272
1,778,360
4,071,855
583,964
209,478
1,510,464
2,532
1,059,000
3,385,015
1,496,702
17,633,663
9,717,865
862,948
1,500,876
4,098,845
01,167,082
104,9730
181,074
3,622,105
3,622,105
6,798,671
6,798,671
216,176,997
19,612,109
0
1,439,675
0
118,230
1,123,995
177,450
20,0001,439,675-1,439,675
4,404,000
4,404,000
002,800,000
7,204,000
10,270,000
10,270,000
15,000,000
15,000,000
025,270,000

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)合
計-39,066,000
1,335,893

本部
1,000,000
31,980

国立保育園-3,300,000
483,881

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)56,938,136
58,274,029

736,768
768,748

21,465,726
21,949,607

第２号－２様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園-4,300,000-14,400,000
586,694
126,904
17,187,913
17,774,607

17,199,023
17,325,927

富士本保育園-18,066,000
106,434
348,706
455,140

法人名

社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
事
業
活
動
収
支
の
部

入

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収

特
別
収
支
の
部

収
入
支
出

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

入
支

第３号様式
(単位：円)

勘 定 科 目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出

本年度決算
419,068,760
13,895,240
377,030,542
119,000
11,510,727
97,472,290
18,963,143
938,059,702
627,503,943
78,607,870
64,107,015
30,422,166
130,930,698
931,571,692
6,488,010
3,678,744
66,46325,772,052
29,517,259
4,157,605
25,772,052

前年度決算
404,803,750
11,545,730
337,041,900
61,00016,932,014
73,628,020
18,242,889
862,255,303
534,453,172
78,047,912
57,844,065
29,193,153
107,711,556
807,249,858
55,005,445
3,784,216
61,872
7,747,702
11,593,790
4,458,910
7,747,702

増 減14,265,010
2,349,510
39,988,642
58,000-5,421,287
23,844,270
720,25475,804,399
93,050,771
559,958
6,262,950
1,229,013
23,219,142
124,321,834-48,517,435-105,472
4,591
18,024,350
17,923,469-301,305
18,024,350

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)29,929,657-412,398
6,075,612
0
0
0
3
3
-3
6,075,609
135,115,525
141,191,134
004,404,000
37,000,000

12,206,612-612,822
54,392,623
15,824,000
15,824,000
15,824,000
156,976
15,980,976-156,976
54,235,647
143,879,878
198,115,525
000
63,000,000

17,723,045
200,424-48,317,011-15,824,000-15,824,000-15,824,000-156,973-15,980,973
156,973-48,160,038-8,764,353-56,924,391
00
4,404,000-26,000,000

108,595,134

135,115,525-26,520,391

出

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収

入
事

業

活

動

支
収

支

の
出

部

収
事
業
活
動
外
収
支
の
部

特
別
収
支
の
部
繰
越
活

入

支
出

収
入
支
出

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
雑収入（退職共済掛金）
引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入
賞与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)合
計
419,068,760
419,068,760
13,895,240
13,895,240
377,030,542
377,030,542
119,000
119,000
11,510,727
11,022,499
488,228
97,472,290
97,472,290
18,963,143
18,963,143
938,059,702
627,503,943
4,201,140
277,675,393
189,426,851
77,151,480
488,228
5,051,100
73,509,751
078,607,870
4,106,157
1,491,663
2,416,125
2,387,887
2,426,621
1,689,424
8,092,322
1,900,161
3,249,120
13,614,392
1,791,303
723,041
4,456,025
12,432
14,702,962
15,548,235
64,107,015
32,608,406
3,328,973
7,064,984
15,205,421
157,500
3,912,716
727,865
144,840
956,31030,422,166
30,422,166
130,930,698
6,178,076
124,752,622
931,571,692
6,488,010
3,678,744
3,678,744
66,463
66,46325,772,052
25,772,052
29,517,259
4,157,605
4,157,605
25,772,052
25,772,052
29,929,657-412,398
6,075,612

本部
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000
20,527,046
4,201,140
3,516,192
9,636,100
2,591,013
00582,60104,156,352
482,864
1,050,323
335,390291,872
205,34600258,8920288,299
116,725
0
111,3809,900
01,005,361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130,507
130,50700
024,813,905-24,713,905
0045,32645,32623,570,052
23,570,052
23,615,378
0
0
0
0
0
23,615,378-1,098,527

国立保育園
92,033,550
92,033,550
777,000
777,000
78,350,882
78,350,882
15,00015,0002,580,300
2,580,300
023,658,761
23,658,761
1,992,451
1,992,451
199,407,944
133,445,789
0
64,326,884
40,332,033
12,395,731
0
1,072,800
16,195,800-877,459
13,662,267
927,132
65,420480,480
430,539
71,051
416,760
1,714,334
299,487
498,408
3,127,774
473,070
112,241
862,359
0927,600
3,255,612
14,990,371
6,539,686
808,475
1,880,035
3,750,982
157,500
1,237,679
413,31218,600184,1024,167,285
4,167,285
26,780,014
1,353,090
25,426,924
193,045,726
6,362,218
0
0
6,302
6,302
0
0
6,302
0
0
5,408,042
5,408,042
5,408,042-5,401,740
960,478

特別収入計(8)固定資産売却損・処分損（売却原価）
建物売却損・処分損(売却原価)
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

0
3
3
3
-3
6,075,609
135,115,525
141,191,134
0

0
0
0
0
0
-1,098,527
16,597,431
15,498,904
0

0
3
3
3
-3
960,475
79,935,628
80,896,103
0第４号様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
96,561,510
106,064,900
96,561,510
106,064,900
5,237,040
5,798,700
5,237,040
5,798,700
87,366,560
111,432,560
87,366,560
111,432,560
0
4,000
0
4,000
2,505,973
3,421,817
2,505,973
2,963,909
0457,908
26,277,731
23,988,121
26,277,731
23,988,121
899,560
6,707,114
899,560
6,707,114
218,848,374
257,417,212
140,803,200
165,689,382
0067,015,814
75,614,591
40,808,136
47,494,389
13,516,822
20,747,106
0457,908
1,162,200
1,475,100
17,545,891
19,034,936
754,337
865,352
22,441,013
19,433,938
777,637
896,698
61,440134,900
508,090477,220395,996473,107741,300
373,729
383,614433,639
1,203,529
3,554,429
352,729
398,781473,523
498,8292,510,256
3,616,208
356,335
261,209126,296
275,026
633,774
1,338,048
00
10,838,362
1,878,000
3,078,132
4,824,115
15,655,772
15,827,209
7,754,488
8,596,367
861,891
795,659
2,112,668
1,571,405
3,452,677
3,902,917
00710,579
797,376
161,580
48,000126,2400475,649
115,485
2,428,708
11,360,875
2,428,708
11,360,875
32,613,573
32,031,989
1,487,916
1,840,368
31,125,657
30,191,621
213,942,266
244,343,393
4,906,108
13,073,819
0
142,800
0
142,800
5,184
5,996
5,184
5,996
0
0
0
0
5,184
148,7960535,500
0535,500
4,756,712
8,808,627
4,756,712
8,808,627
4,756,712
9,344,127-4,751,528-9,195,331
154,580
3,878,488
00000154,580
46,633,895
46,788,475
0

0
0
0
0
0
3,878,488-562,797
3,315,691
0

富士本保育園124,408,800
124,408,800
2,082,500
2,082,500
99,880,540
99,880,540
003,002,637
2,972,317
30,32023,547,677
23,547,677
9,364,018
9,364,018
262,286,172
167,038,526
0
67,201,912
51,156,193
27,900,808
30,3201,341,000
20,150,523-742,230
18,914,300
1,021,826
179,580
614,945796,373
1,035,195
455,411
1,620,030
590,272
1,778,360
4,071,855
583,964
209,478
1,510,464
2,532
1,059,000
3,385,015
17,633,663
9,717,865
862,948
1,500,876
4,098,845
01,167,082
104,9730
181,074
12,334,791
12,334,791
39,505,122
1,496,702
38,008,420
255,426,402
6,859,770
3,535,944
3,535,944
3,655
3,655
2,202,000
2,202,000
5,741,599
3,622,105
3,622,105
6,798,671
6,798,671
10,420,776-4,679,177
2,180,593000002,180,593-7,488,632-5,308,039
0法人名

社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

動
収
支
差
額
の
部

計

本部

国立保育園

第４号様式
(単位：円)

勘 定 科 目基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
保育所施設設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
保育所施設設備整備積立金積立額

合04,404,000
4,404,000
37,000,000
37,000,000

0
0
0
0
0

0
2,202,000
2,202,000
4,000,000
4,000,000

北保育園
02,202,000
2,202,000
5,000,000
5,000,000

西国分寺保育園
00013,000,000
13,000,000

富士本保育園00
0
15,000,000
15,000,000

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)108,595,134

15,498,904

79,098,103

43,990,475-9,684,309-20,308,039

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

平成26年 3月31日現在
資
流

動

資

産

預

金

産
の
当年度末

部
前年度末

金

未

収

金

前

払

金

期

貸

付

26,477,987

16,416,138

10,061,849

12,480,948

資

産

本

財

産

建

物

0

9,202,245-9,202,245

40,762,788

21,914,332

18,848,456

1,245,919

5,057,250-3,811,331

82,408,512

55,128,180

27,280,332

442,225,251

446,750,651-4,525,400

404,262,403

412,228,403-7,966,000

土地

37,962,848

34,522,248

3,440,600

566,642,470

538,052,658

28,589,812

8,150,000

8,150,000

08,150,000

8,150,000

0366,778,214

385,741,357-18,963,143

366,778,214

385,741,357-18,963,143

297,021,179

264,425,179

32,596,000

43,500,000

43,500,000

0253,521,179

220,925,179

32,596,000

108,595,134

135,115,525-26,520,391

108,595,134

135,115,525-26,520,391

6,075,609

54,235,647-48,160,038

780,544,527
負 債 及 び 純 資 産の部
合計 1,347,186,997

793,432,061-12,887,534

1,331,484,719

15,702,278

預

り

金

与

引

当

金

-9,202,245
定負債

8,531,505

799,168,782-24,089,664

500,762,118

524,851,782-24,089,664

設
備
資
金
借
入
金
退 職 給 与 引 当 金
負274,317,000

274,317,000

0471,825,143

439,203,974

32,621,169

17,152,746

17,637,666-484,920

15,829,478

15,900,801-71,323

減33,115,212

営
金
金

3,096,669

775,079,118

増91,302,007

期
運
金 借 入
払

固
1,238,372,756

部
前年度末

債

短
資
未

賞
9,202,245

負

債
の
当年度末
124,417,219

金

定

動

7,170,773
3,214,500

1,246,904,261
基

93,111,963
55,012,632

0
固減58,227,132

15,577,617
短

負
増

流
100,282,736

現

第５号様式
(単位：円)

債

の

部

合

計

そ の 他 の 固 定 資 産
建

物

構

築

物

純 資 産 の 部基

器 具 及 び 備 品

基15,263,506

権
長

16,573,482

貸付

762,383

848,195-85,81287,732,403

89,228,403-1,496,000

43,500,000

43,500,000

0金

人 件 費 積 立 預 金
保育所施設設備整備
積立
預金
その他の固定資産
敷

資

産

部

合

253,521,179

220,925,179

国
特

庫 補 助 金別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立そ の 他 の 積 立

等
金
等
金
金

32,596,000

37,962,848

34,522,248

3,440,600

100,600

68,00032,600計
1,347,186,997

脚注
減価償却の累計額

金

人 件 費 積 立 金

金

の

本

金

-1,309,976

利期

本

199,129,195 円

1,331,484,719

15,702,278

保育所施設設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
収支差額
次 期 繰 越 活 動
収支差額（ う ち 当 期 活 動
収 支 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成26年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
小口現金
運営口座
小口口座
入金口座
財形積立口座 三井住友銀行5359029
統合口座 多摩信用金庫3805267
普通預金 多摩信用金庫3847211
定期預金 多摩信用金庫1428136-006
定期預金 多摩信用金庫0231759
定期預金 多摩信用金庫0231775
現金
未収金
その他の未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
取得価額
減価償却引当金
土地
その他の固定資産
建物
取得価額
減価償却引当金
構築物
取得価額
減価償却引当金
器具及び備品
取得価額
減価償却引当金
権利取得価額
減価償却引当金
長期貸付金
人件費積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産
東社協共済会退職金預け金
敷金
資産の部合計合計100,282,736
58,227,132
120,524
43,001,356
605,128
13,543,598
871,780635
24,271
31,9808,538
14,3225,000
26,477,987
26,477,987
15,577,617
1,246,904,261
775,079,118
500,762,118
655,483,918-154,721,800
274,317,000
471,825,143
17,152,746
19,401,090-2,248,344
15,829,478
22,103,197-6,273,719
15,263,506
50,349,171-35,085,665
762,383
1,562,100-799,717
87,732,403
43,500,000
253,521,179
37,962,848
37,962,848
100,600
1,347,186,997

本部
11,198,573
1,221,950
01,142,204000635
24,271
31,9808,538
14,32209,856,623
9,856,623
120,000
14,730,156
0
0
0
0
0
14,730,156
0
0
0
0
0
0
167,366
251,409-84,043
233,625
467,250-233,625
14,329,165
0
0
0
0
0
25,928,729

国立保育園
27,043,954
17,497,706
19,275
14,406,401
170,1142,030,136
871,7800000008,411,402
8,411,402
1,134,846
233,681,934
74,408,686
70,808,686
140,340,980-69,532,294
3,600,000
159,273,248
2,891,435
3,667,314-775,879
1,650,234
5,392,814-3,742,580
3,170,386
28,364,633-25,194,247
00038,249,088
26,000,000
78,175,329
9,076,176
9,076,176
60,600260,725,888

北保育園
西国分寺保育園
24,192,483
26,690,682
12,370,637
21,072,564
17,70652,0588,352,824
13,321,219
130,037
205,087
3,870,070
7,494,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
808,9543,606,979
808,9543,606,979
11,012,892
2,011,139
145,008,290
309,656,014
0
195,872,096
0
195,872,096
0259,449,500
0-63,577,404
00
145,008,290
113,783,918
11,799,700
012,969,000
0-1,169,300
05,976,574
839,395
6,961,395
1,827,735-984,821-988,340
5,795,606
1,205,525
11,123,014
4,470,366-5,327,408-3,264,841
35,0000336,000
0-301,000
035,154,150
017,500,000
056,345,850
101,000,000
12,401,410
10,738,998
12,401,410
10,738,998
00
169,200,773
336,346,696

富士本保育園11,157,044
6,064,275
31,4855,778,708
99,890149,192
0
0
0
0
0
0
5,000
3,794,029
3,794,029
1,298,740
543,827,867
504,798,336
234,081,336
255,693,438-21,612,102
270,717,000
39,029,531
2,461,611
2,764,776-303,165
7,363,275
7,921,253-557,9784,924,623
6,139,749-1,215,126
493,758
758,850-265,09200
18,000,000
5,746,264
5,746,264
40,000554,984,911

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成26年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動負債
未払金
業者支払
その他
預り金
健康保険料
厚生年金保険料
所得税
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
東社協共済会退職給与引当金
負債の部合計
基本金
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計124,417,219
40,762,788
184,898
40,577,890
1,245,919
476,639769,280082,408,512
442,225,251
404,262,403
37,962,848
37,962,848
566,642,470

本部
10,429,825
10,429,745
184,898
10,244,847
80
0
0
80
0
0
0
0
0
10,429,825

国立保育園
22,169,720
4,762,170
04,762,170
332,177
128,279
203,898
0
17,075,373
9,076,176
09,076,176
9,076,176
31,245,896

北保育園
西国分寺保育園
25,977,249
33,119,701
6,141,998
9,007,338
006,141,998
9,007,338
275,878
357,417
105,023
137,255
170,855
220,1620019,559,373
23,754,946
12,401,410
95,217,868
0
84,478,870
12,401,410
10,738,998
12,401,410
10,738,998
38,378,659
128,337,569

8,150,000
8,150,000
7,950,000
200,000
366,778,214
366,778,214
297,021,179
43,500,000
253,521,179
108,595,134
108,595,134
6,075,609
780,544,527
1,347,186,997

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,498,904
15,498,904-1,098,527
15,498,904
25,928,729

8,150,000
8,150,000
7,950,000
200,000
38,056,560
38,056,560
104,175,329
26,000,000
78,175,329
79,098,103
79,098,103
960,475
229,479,992
260,725,888

0000
12,985,789
12,985,789
73,845,850
17,500,000
56,345,850
43,990,475
43,990,475
154,580
130,822,114
169,200,773

0000116,693,436
116,693,436
101,000,000
0101,000,000-9,684,309-9,684,309
3,878,488
208,009,127
336,346,696

富士本保育園32,720,724
10,421,537
0
10,421,537
280,367
106,082
174,365-80
22,018,820
325,529,797
319,783,533
5,746,264
5,746,264
358,250,521
0000199,042,429
199,042,429
18,000,000
018,000,000-20,308,039-20,308,039
2,180,593
196,734,390
554,984,911

＜注記1＞重要な会計方針(1)採用した会計処理及び表示の原則
当法人は、「社会福祉法人会計基準（社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局局長通知、平成12年2月17日）によって処理している」(2)退職給与引当金の計上基準
東京都従事者共済会退職共済制度の規定による保育所負担掛金額を退職給与引当金として計上している。
＜注記2＞重要な会計方針の変更なし＜注記3＞基本財産の増加なし＜注記4＞担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物
基本財産土地
担保している債務の種類および金額
設備資金借入金＜注記5＞重要な後発事象

429,953,432 円
270,717,000 円
302,600,000 円
なし＜注記6＞法人内借入金
西国分寺保育園及び富士本保育園は、児発299通知の適用を受けない財源により、以下の金額の法人内借入を
行っている
経理区分

貸付先経理区分

財源元

財源名

本部

西国分寺保育園

国立市

市運営調整費積立金

14,329,165

国立保育園

西国分寺保育園

東京都

都施設設備整備積立金

3,037,005

国立保育園

西国分寺保育園

国立市

市運営調整費積立金

4,760,550

北保育園

西国分寺保育園

国立市

人件費積立金19,500,000

北保育園

西国分寺保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

2,250,000

北保育園

西国分寺保育園

国立市

都施設設備整備積立金

5,847,350

北保育園

西国分寺保育園

国立市

市施設設備整備積立金

5,354,800

国立保育園

富士本保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

28,249,533

北保育園

西国分寺保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

2,202,000

国立保育園

富士本保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

2,202,000

合計

借入金額

87,732,403＜注記7＞国立保育園は、国立市の了承の下に、富士本保育園建設資金を拠出するため、保育所施設・設備整備積立預金を取崩して、長期貸付金として貸付処理ている。

財

産

目

録

平成26年3月31日現在
法人名Ⅰ

社会福祉法人

国立保育会
資産・負債の内訳

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
立替金
短期貸付金
その他の流動資産

動

資

産

合

計

100,282,736

固定資産（1）基本財産
土地 国立市北２丁目３０番地１所在
宅地
９９１．７３㎡
国分寺市富士本二丁目３０番４他所在
宅地
１１４９．２４㎡
建物 国立市北２丁目３０番地１所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て
６８８．３８㎡
建物 国分寺市西恋ヶ窪２丁目１８番地１４
１８番地１・１８番地２・１８番地３
１８番地１３・１８番地１５・１８番地１６
１８番地１８・１８番地１９・１８番地２０
１８番地２１所在
園舎 鉄骨造ルーフィングぶき２階建て
１階
４８６．０６㎡
２階
４３２．４７㎡
建物 国分寺市富士本２丁目３０番４所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建
１階
４２７．５０㎡
２階
４２７．５０㎡
地下1階
２６．００㎡
基 本 財 産 合 計（2）その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
敷金
長期貸付金
保育所繰越積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産

資
Ⅱ

定

資

産

合

計

合

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
未払金
預り金
社会保険料等
賞与引当金
仮受金
流 動 負
2

産

500,762,118

775,079,118

471,825,143
1,246,904,261

計

1,347,186,997

0
40,762,788
1,245,919
82,408,512
債

合計124,417,219

固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

404,262,403
37,962,848
固
負

差引純資産

274,317,000

17,152,746
15,829,478
15,263,506
762,383
100,600
87,732,403
43,500,000
253,521,179
37,962,848

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固

単位（円）
額

58,227,132
125,524
58,046,768
54,84026,477,987
15,577,617
0
0

17口
5口

流
2

金

定
債

負

債

合
合

計

442,225,251
計566,642,470
780,544,527