第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
職員賞与
ー賞与引当金繰入ビ非常勤職員給与ス
派遣職員費
活
退職給付費用
動
法定福利費
増
通勤費
減
事業費の給食費部
介護用品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌燃料費
保守料
雑費
費 事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)679,295,165
319,036,780
285,810,789
33,225,991
144,446,180
129,450,799
129,450,799
14,995,381
9,289
14,986,092
31,483,000
27,999,414
27,999,414
3,483,586
3,483,586
9,187,290
9,187,290
11,679,496
10,511,499
18,881
1,149,116
154,412,924
665,919
3,961,667
1,110,429
22,365,843
43,861,790
28,068,353
54,036,715
313,208
29,0009,049,495
6,300,937
1,544,767
2,600
1,201,191
510,000
679,805,165
421,450,307
6,948,000
215,541,401
2,369,551
24,256,769
89,931,239
23,968,359
7,476,000
41,405,039
9,553,949
87,617,737
31,460,998
5,586,660
156,550
619,604
2,303,674
658,331
129,915
23,698,250
4,793,813
512,620
4,734,769
2,752,202
2,184,514
8,025,837
45,705,070
1,943,368
481,448
65,969

前年度決算(B)
667,575,819
314,816,260
283,182,480
31,633,780
152,723,559
136,717,907
136,717,907
16,005,652
608,538
15,397,114
31,227,460
27,939,455
27,939,455
3,288,005
3,288,005
8,179,550
8,179,550

152,217,074
698,3113,173,048
1,012,286
26,384,678
38,612,960
28,186,313
54,108,478
41,0008,411,916
5,766,347
1,443,250
7,000
1,195,319
15,000667,590,819
394,019,300
4,879,000
192,356,600
764,375
23,485,193
87,537,762
27,945,568
6,942,000
40,396,126
9,712,676
84,896,612
31,342,757
5,405,525
138,636
428,698
1,716,594
647,566
11,762
21,690,070
11,782,907
391,240
5,214,714
2,201,384
1,827,850
2,096,909
48,052,639
1,394,049
2,540,538
25,780

増減(A)-(B)11,719,346
4,220,520
2,628,309
1,592,211△ 8,277,379△ 7,267,108△ 7,267,108△ 1,010,271△ 599,249△ 411,022
255,540
59,95959,959195,581
195,581
1,007,740
1,007,740
11,679,496
10,511,499
18,881
1,149,116
2,195,850△ 32,392
788,619
98,143△ 4,018,835
5,248,830△ 117,960△ 71,763
313,208△ 12,000
637,579
534,590
101,517△ 4,400
5,872
495,000
12,214,346
27,431,007
2,069,000
23,184,801
1,605,176
771,576
2,393,477△ 3,977,209
534,000
1,008,913△ 158,727
2,721,125
118,241
181,135
17,914
190,906
587,080
10,765
118,153
2,008,180△ 6,989,094
121,380△ 479,945
550,818
356,664
5,928,928△ 2,347,569
549,319△ 2,059,090
40,189

第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
ー収
託児所収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用
雑損失の雑損失部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
特 益 その他の特別収益
リース債務免除益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の費
その他の固定資産除却･廃棄費用
部用国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)647,986
1,241,155
1,963,178
2,319,444
4,176
1,013,108
30,668,479
4,883,249
10,020,000
3,797,010
11,968,220
826,104
1,910,400
850,256
1,200,000
50,40071,224363,850
84,52584,52573,092,918△ 15,203,224
612,662,808
67,142,357
1,792
2,753,685
2,112,750
379,600
261,335
261,335
2,755,477
8,730,131
1,414,529
1,264,529
150,000
150,000
10,144,660△ 7,389,183
59,753,174
342,763342,763
25,92025,920368,683
25,920

前年度決算(B)224,024
1,586,731
1,461,934
1,964,114
3,219
866,690
32,589,398
4,814,598
10,090,000
3,221,710
14,463,090
671,078
1,910,400
843,604
1,200,000
5,700
50,150331,000
384,230
384,230
76,243,892△ 17,726,213
585,486,230
82,104,589
351
3,048,324
2,390,850
551,900
105,574
105,574
3,048,675
9,207,288
1,571,130
1,571,130

増減(A)-(B)25,920342,763368,683059,753,174△ 41,065,245
18,687,929

3,816,753
3,816,754△174,374,845△ 115,440,090△ 41,065,245

423,962△ 345,576
501,244355,330957
146,418△ 1,920,919
68,651△ 70,000
575,300△ 2,494,870
155,02606,652
044,70021,07432,850△ 299,705△ 299,705△ 3,150,974
2,522,989
27,176,578△ 14,962,232
1,441△ 294,639△ 278,100△ 172,300
155,761
155,761△ 293,198△ 477,157△ 156,601△ 306,601
150,000
150,000△ 633,758
340,560△ 14,621,672△ 3,473,990△ 3,473,990
25,92025,920△ 3,448,070
25,919△125,920△ 3,473,990△ 3,448,071
1△ 14,621,671
74,374,845
59,753,174

18,687,929△ 41,065,245

59,753,174

10,778,418△ 7,729,743
74,374,846
3,816,753
3,816,753
3,816,753
11