平成23年度

決 算 報 告 書
資 金 収 支 計 算 書
資金収支予算内訳表
資金収支決算内訳表
事業活動収支計算書
事業活動収支内訳表
貸 借 対 照 表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
財産目録

社会福祉法人 国立保育会

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

収
経
常
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

第１号様式
(単位：円)

勘 定 科 目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
300,097,840
9,180,000
256,291,149
111,000
11,798,980
502,000
80,00012,000,000
590,060,969
405,052,764
87,191,331
42,011,000
3,116,900
10,974,000
548,345,995
41,714,974
210,366,000
210,366,000
535,127,949

決 算
299,818,210
9,111,872
255,549,809
20,372
9,998,278
496,779
71,394
10,952,000
586,018,714
403,828,840
84,962,811
41,535,121
3,109,876
10,952,000
544,388,648
41,630,066
210,366,000
210,366,000
535,095,214

差異279,630
68,128741,340
90,6281,800,702
5,221
8,606
1,048,000
4,042,255
1,223,924
2,228,520
475,879
7,024
22,0003,957,347
84,9080032,735

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)535,127,949-324,761,949
331,449,533
28,249,533
895,573
360,594,639
2,995,573
44,000,000
29,249,533
76,245,106
284,349,533
0
1,302,558

535,095,214-324,729,214
331,449,533
28,249,533
895,573
360,594,639
2,995,573
44,000,000
29,249,533
76,245,106
284,349,533
1,250,385

32,735-32,735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,17353,481,032
54,783,590

53,481,032
54,731,417

0
52,173

支

出

収
入
支
出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

収

経
入

常

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

施
設

収

勘 定 科 目介護保険収入介護保険収入利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
その他の雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費・退職共済
土地建物賃借料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却収入

合計

本部

300,097,840
300,097,840
9,180,000
9,180,000
256,291,149
256,291,149
111,000
111,000
11,798,980
11,798,980

340,000
340,000

502,000
502,000
80,00080,000340,000
340,000
10,00010,00012,000,000
12,000,000
590,060,969
405,052,764
2,850,000
192,564,008
101,960,096
56,200,000
1,678,660

12,000,000
12,000,000
12,690,000
3,000,000
2,850,000

49,800,000

100,000

87,191,331
4,020,000
630,000
740,000
13,910,919
8,029,046
120,000
1,239,000
5,000
5,770,000
1,530,000
100,000
1,805,000
12,708,473
1,740,000
890,590
1,527,000
894,000

5,746,473
310,000
310,000
60,000500,000
336,000
50,00012,709,023
18,823,280
42,011,000
20,960,000
1,770,000
4,360,000
10,206,000
265,000
1,290,000
1,850,000
250,000
1,060,000
3,116,900
3,116,900
10,974,000
10,974,000
548,345,995
41,714,974
210,366,000
210,366,000

50,000400,000
40,000105,000
345,473
1,240,000
150,000
90,000810,000

1,000,000

国立保育園

94,966,500
94,966,500
580,000
580,000
78,608,000
78,608,000
100,000
100,000
4,037,000
4,037,000

第２号－１様式(単位：円)
北保育園

98,100,000
98,100,000
4,650,000
4,650,000
83,683,149
83,683,149
11,00011,0003,261,980
3,261,980

4,160,000
4,160,000

40,00040,00020,00020,000178,331,500
129,930,795

189,726,129
118,705,433

209,313,340
153,416,536

65,955,600
34,275,195
20,600,000
200,000

54,600,000
27,313,453
17,000,000
1,291,980

72,008,408
40,321,448
18,600,000
186,680

16,900,000-8,000,000
18,120,600
1,400,000
150,000
300,000
2,000,000
1,080,000

14,500,000
4,000,000
27,636,613
1,010,000
70,000200,000
3,900,000
103,000
20,000390,000

18,300,000
4,000,000
23,726,680
1,300,000
100,000
180,000
1,700,000
360,000
50,000390,000

2,550,000
390,000

1,510,000
378,000

500,000
3,665,000
10,000150,590
187,000
27,000700,000
5,303,000
70,000330,000
750,000
25,00011,179,023
3,285,000
15,176,000
7,000,000
610,000
1,400,000
3,606,000

530,000
10,050,680
13,590,000
7,400,000
360,000
1,500,000
3,550,000

300,000

350,000
1,500,000
200,000
510,000

4,535,200
4,535,200
165,831,595
12,499,905

4,088,800
4,088,800
165,606,846
24,119,283

380,000
100,000
50,000250,000
606,900
606,900
2,350,000
2,350,000
193,690,116
15,623,224

459,000
5,000
1,710,000
362,000
60,000500,000
3,395,000
420,000
260,000
500,000
32,0001,000,000
4,487,600
13,245,000
6,560,000
800,000
1,460,000
3,050,000
265,000
560,000
250,000

富士本保育園107,031,340
107,031,340
3,950,000
3,950,000
94,000,000
94,000,000

162,000
162,000
10,00010,0002,510,000
2,510,000

11,256,473
1,433,527

西国分寺保育園

11,960,965

5,810,919
6,150,046

11,960,965-11,960,965
210,366,000
210,366,000

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

整

入

備
等
に
よ

支

る
収
出
支

収
財

務
入
活

動

に

よ
支
る

収
出
支

勘 定 科 目器具及び備品売却益(売却収入)
その他の資産売却益(売却収入)
その他の積立預金収入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具備品取得費支出
権利取得支出その他の資産支出
土地取得支出
権利取得支出その他の資産取得支出
元入金支出
公益事業会計元入金支出
収益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
設備資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入
人件費積立預金取崩収入
修繕費積立預金取崩収入
備品等購入積立預金取崩収入
都施設整備費積立預金取崩収入
施設整備費積立預金取崩収入
保育所施設設備整備積立預金取崩収入
市施設整備費積立預金取崩収入
保育所施設整備積立預金収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
人件費預金積立支出
修繕費積立預金積立支出
備品等購入積立預金積立支出
保育所施設設備整備積立預金積立支出
都施設整備積立預金積立支出
施設整備費積立預金積立支出
市施設整備費積立預金積立支出
その他固定資産取得支出
保育所施設整備積金支出
長期貸付金支払支出
流動資産評価減等による資金減少額等
徴収不能額
有価証券売却損(売却原価)
有価証券評価損
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

合

計

本部

国立保育園

第２号－１様式(単位：円)
北保育園

西国分寺保育園

富士本保育園210,366,000
535,127,949
255,693,438

590,000

500,000

4,073,381

110,000

210,366,000
529,854,568
255,693,438

7,949,611
470,000

120,000
470,000

500,000

4,073,381

110,000

3,146,230

270,717,000
297,900

535,127,949-324,761,949
331,449,533
331,449,533

270,717,000
297,900

590,000-590,000

500,000-500,000

28,249,533

28,249,533

28,249,533

28,249,533

895,573
360,594,639
2,995,573
2,995,573

895,573895,573

4,073,381-4,073,381

110,000-110,000

28,249,533

529,854,568-319,488,568
331,449,533
331,449,533

331,449,533
2,995,573
2,995,573

44,000,000
2,000,000

12,000,000

20,000,000
2,000,000

12,000,000

42,000,000

12,000,000

18,000,000

12,000,000

29,249,533

1,000,000

28,249,533

76,245,106
284,349,533

1,000,000-104,427

40,249,533-12,000,000

20,000,000-20,000,000

14,995,573-14,995,573

1,302,558

739,100-95

45,902517,651

53,481,032
54,783,590

127,659866,759

21,065,466
21,065,371

16,285,704
16,331,606

16,002,203
16,519,854

331,449,533

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

収

入

経

常

活

動

に

支

よ

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
財
務
活
動
に
よ

入

支

勘 定 科 目
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
器具備品取得費支出
権利取得支出土地取得支出
権利取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
設備資金借入金収入
積立預金取崩収入
保育所施設設備整備積立預金取崩収入
長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出

合計299,818,210
299,818,210
9,111,872
9,111,872
255,549,809
255,549,809
20,372
20,372
9,998,278
9,998,278
496,779
496,779
71,394
71,394
10,952,000
10,952,000
586,018,714
403,828,840
2,845,000
192,384,142
101,390,088
56,090,286
1,633,800
49,485,524
084,962,811
3,978,718
459,896
550,497
13,771,338
7,862,120
3,610
1,231,984
4,857
5,754,685
1,504,675
73,622
1,531,740
12,383,943
1,726,362
852,1121,444,340
829,856
12,650,223
18,348,233
41,535,121
20,856,302
1,684,045
4,294,343
10,142,350
264,000
1,270,704
1,827,976
172,110
1,023,291
3,109,876
3,109,876
10,952,000
10,952,000
544,388,648
41,630,066
210,366,000
210,366,000
210,366,000
535,095,214
255,693,438
7,919,626
467,250
270,717,000
297,900
535,095,214-324,729,214
331,449,533
331,449,533
28,249,533
28,249,533
895,573
360,594,639
2,995,573
2,995,573

本部
0
0
0
0
0
0
0
0
330,318
330,318
334,939
334,939
3,871
3,871
10,952,000
10,952,000
11,621,128
2,890,643
2,845,000
045,64300005,121,984
306,451
247,078
56,000420,920
180,6191,400
000394,553
16,622
104,160
121,800
1,236,854
150,000
88,500809,856
0987,171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,502,976
2,502,976
0010,515,603
1,105,525
000577,959
0
110,709467,25000577,959-577,959
0000895,573895,573
00

国立保育園
94,966,300
94,966,300
575,000
575,000
78,545,251
78,545,251
10,00010,0003,114,630
3,114,630
0039,24039,24000177,250,421
129,317,411
0
65,955,600
33,786,187
20,589,945
155,140
16,830,539-8,000,000
17,295,609
1,377,682
79,318
197,732
1,950,093
1,072,472
0455,997
4,857
1,702,413
360,487
57,000475,860
3,370,509
417,820
259,448
446,0214,800
943,200
4,119,900
13,225,780
6,558,035
799,117
1,453,701
3,045,385
264,000
559,173
249,7640296,605004,535,200
4,535,200
164,374,000
12,876,421000
486,0490
486,049000
486,049-486,0490028,249,533
28,249,533
0
28,249,533
00第２号－２様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
98,011,530
106,840,380
98,011,530
106,840,380
4,630,372
3,906,500
4,630,372
3,906,500
83,181,610
93,822,948
83,181,610
93,822,948
10,3720
10,37203,231,028
3,322,302
3,231,028
3,322,302
0
161,840
0
161,840
19,932
8,351
19,932
8,351
0
0
0
0
189,084,844
208,062,321
118,535,628
153,085,158
0
054,595,911
71,832,631
27,304,721
40,253,537
16,918,519
18,581,822
1,291,980
186,680
14,424,497
18,230,488
4,000,000
4,000,000
27,352,563
23,231,690
1,006,824
1,287,761
60,76072,740119,830
176,935
3,897,813
1,691,593
102,900
356,083810
1,400
387,783
388,204002,548,277
1,503,995
387,140
362,49500475,860
475,860
3,606,853
5,284,781
9,620
62,068120,890
321,774
186,690
723,129
4,800
10,40011,179,023
528,000
3,256,690
9,984,472
15,019,213
13,290,128
6,977,888
7,320,379
608,273276,655
1,355,058
1,485,584
3,603,084
3,493,881
00340,927
370,604
1,495,812
82,400129,270
42,840508,901
217,785
0606,900
0606,900
4,074,400
2,342,400
4,074,400
2,342,400
164,981,804
192,556,276
24,103,040
15,506,045
0
0
0
0
0
0
4,073,381
103,257004,073,381
103,2570000004,073,381
103,257-4,073,381-103,257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,995,573
02,995,573

富士本保育園
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,960,965
000
5,810,919
6,150,046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,960,965-11,960,965
210,366,000
210,366,000
210,366,000
529,854,568
255,693,438
3,146,230
0270,717,000
297,900
529,854,568-319,488,568
331,449,533
331,449,533
000
331,449,533
0
0

法人名

社会福祉法人 国立保育会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

る
収
支

出

勘 定 科 目積立預金積立支出
人件費預金積立支出
保育所施設設備整備積立預金積立支出
長期貸付金支払支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計44,000,000
2,000,000
42,000,000
29,249,533
76,245,106
284,349,533
1,250,385

本部
0
0
0
1,000,000
1,000,000-104,427
423,139

国立保育園
12,000,000
012,000,000
28,249,533
40,249,533-12,000,000
390,372

53,481,032
54,731,417

127,659
550,798

21,065,466
21,455,838

第２号－２様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
20,000,000
12,000,000
2,000,000
0
18,000,000
12,000,000
0020,000,000
14,995,573-20,000,000-14,995,573
29,659407,215
16,285,704
16,315,363

16,002,203
16,409,418

富士本保育園00000
331,449,533
0
0
0

法人名

社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

収
事
業
活
動
収
支
の
部

入

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収

特
別
収
支
の
部

収
入

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

入
支

第３号様式
(単位：円)

勘 定 科 目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出

本年度決算
299,818,210
9,111,872
255,549,809
20,372
8,507,038
77,979,981
8,961,659
659,948,941
402,337,600
80,573,721
41,535,121
17,263,948
86,251,744
627,962,134
31,986,807
496,779
71,394
10,952,000
11,520,173
3,109,876
10,952,000

前年度決算
286,255,170
6,439,940
258,057,110
223,000
8,871,594
59,189,844
8,570,345
627,607,003
386,594,066
43,423,985
41,977,622
16,497,084
64,348,160
552,840,917
74,766,086
171,360
120,111
6,287,400
6,578,871
642,600
6,287,400

増 減
13,563,040
2,671,932-2,507,301-202,628-364,556
18,790,137
391,31432,341,938
15,743,534
37,149,736-442,501
766,864
21,903,584
75,121,217-42,779,279
325,419-48,717
4,664,600
4,941,302
2,467,276
4,664,600

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)14,061,876-2,541,703
29,445,104
210,366,000
0210,366,000
210,366,000
286,563
210,652,563-286,563
29,158,541
130,471,804
159,630,345
0028,249,533
44,000,000

6,930,000-351,129
74,414,957
6,632,000
52,2286,684,228
6,631,725
89,622
6,721,347-37,119
74,377,838
147,093,966
221,471,804
000
91,000,000

7,131,876-2,190,574-44,969,853
203,734,000-52,228
203,681,772
203,734,275
196,941
203,931,216-249,444-45,219,297-16,622,162-61,841,459
0028,249,533-47,000,000

143,879,878

130,471,804

13,408,074

出支
出次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日
勘 定 科 目

合

計
本部

収

事

入

業

活

動

支
収

支

の

出

部

事

収

業
活

入

動
外
収
支
支

運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
利用者負担金収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
その他の雑収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
徴収不能引当金戻入収入
退職給与引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
医療機構退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地建物賃借料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入
賞与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
投資有価証券売却損(売却原価)

299,818,210
299,818,210
9,111,872
9,111,872
255,549,809
255,549,809
20,372
20,372
8,507,038
8,507,038

第４号様式(単位：円)

社会福祉法人 国立保育会
国立保育園
北保育園
西国分寺保育園
94,966,300
98,011,530
106,840,380
94,966,300
98,011,530
106,840,380
575,000
4,630,372
3,906,500
575,000
4,630,372
3,906,500
78,545,251
78,545,251
10,00010,0002,959,490
2,959,490

83,181,610
83,181,610
10,372
10,372
2,081,608
2,081,608

93,822,948
93,822,948

77,979,981

26,034,089

21,430,526

30,515,366

77,979,981
8,961,659
8,961,659
659,948,941
402,337,600
2,845,000
192,384,142
101,390,088
56,090,286
142,560

26,034,089
1,992,451
1,992,451
205,082,581
129,162,271

21,430,526
313,377
313,377
209,659,395
117,386,208

30,515,366
6,655,831
6,655,831
244,876,647
152,898,478

65,955,600
33,786,187
20,589,945

54,595,911
27,304,721
16,918,519
142,560

71,832,631
40,253,537
18,581,822

16,830,539-8,000,000
15,888,009
1,377,682
79,318
197,732
1,950,093
1,072,472

14,424,497
4,000,000
26,102,283
1,006,824
60,760119,830
3,897,813
102,900
810
387,783

18,230,488
4,000,000
21,500,480
1,287,761
72,740176,935
1,691,593
356,083
1,400
388,204

2,548,277
387,140

1,503,995
362,495

475,860
3,606,853
9,620
120,890
186,690
4,800
11,179,023
2,006,410
15,019,213
6,977,888
608,273
1,355,058
3,603,084

475,860
5,284,781
62,068321,774
723,129
10,400528,000
8,253,262
13,290,128
7,320,379
276,655
1,485,584
3,493,881

296,605
4,545,073
4,545,073

340,927
1,495,812
129,270
508,901
1,168,105
1,168,105

370,604
82,40042,840217,785
11,490,207
11,490,207

28,368,376
1,407,600
26,960,776
191,189,509
13,893,072

24,019,670
1,250,280
22,769,390
183,695,479
25,963,916

39,24039,24019,932
19,93233,863,698
1,731,210
32,132,488
233,042,991
11,833,656
161,840
161,840
8,351
8,351

39,24019,932

4,535,200
4,535,200

4,074,400
4,074,400

330,318
330,318

330,318
2,890,643
2,845,000
45,64349,485,524
80,573,721
3,978,718
459,896
550,497
13,771,338
7,862,120
3,610
1,231,984
4,857
5,754,685
1,504,675
73,622
1,531,740
12,383,943
1,726,362
852,1121,444,340
829,856
12,650,223
13,959,143
41,535,121
20,856,302
1,684,045
4,294,343
10,142,350
264,000
1,270,704
1,827,976
172,110
1,023,291
17,263,948
17,263,948

86,251,744
4,389,090
81,862,654
627,962,134
31,986,807
496,779
496,779
71,394
71,394

10,952,000
10,952,000
11,520,173
3,109,876
3,109,876
10,952,000
10,952,000

5,121,984
306,451
247,078
56,000420,920
180,619
1,400

394,553
16,622
104,160
121,800
1,236,854
150,000
88,500809,856
987,171

60,56360,563

8,073,190-7,742,872
334,939
334,939
3,871
3,871

10,952,000
10,952,000
11,290,810
2,502,976
2,502,976

455,997
4,857
1,702,413
360,487
57,000475,860
3,370,509
417,820
259,448
446,0214,800
943,200
2,712,300
13,225,780
6,558,035
799,117
1,453,701
3,045,385
264,000
559,173
249,764

富士本保育園3,135,622
3,135,622

170,191
606,900
606,900
2,342,400
2,342,400

11,960,965

5,810,919
6,150,046

11,960,965-11,960,965

法人名

社会福祉法人 国立保育会

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日
勘 定 科 目

合

計
本部

の
出
部

収
特

別

入

収

支
支
の

部

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

出

有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
有価証券評価損
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
器具及び備品売却益(売却収入)
その他の資産売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
基本金組入額１号基本金組入額
２号基本金組入額
３号基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
構築物売却損・処分損
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金取崩額
基本金組入額(15)４号基本金組入額
その他の積立金取崩額(16)人件費積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
備品等積立金取崩額
保育所施設設備整備積立金取崩額
都施設整備積立金取崩額
施設整備費積立金取崩額
市施設整備費積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
都施設整備積立金積立額
施設整備費積立金積立額
保育所施設設備整備積立金積立額
市施設整備費積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)14,061,876-2,541,703
29,445,104
210,366,000
210,366,000

2,502,976
8,787,834
1,044,962

第４号様式(単位：円)

社会福祉法人 国立保育会
国立保育園
北保育園
西国分寺保育園

4,535,200-4,495,960
9,397,112

4,074,400-4,054,468
21,909,448

2,949,300-2,779,109
9,054,547

富士本保育園-11,960,965
210,366,000
210,366,000

210,366,000

210,366,000

210,366,000
210,366,000
286,563286,563

210,366,000
210,366,000
12,342
12,342274,221274,221210,652,563-286,563
29,158,541
130,471,804
159,630,345

12,342-12,342
9,384,770
59,337,172
68,721,942

274,221-274,221
21,635,227
44,859,269
66,494,496

1,044,962
15,352,397
16,397,359

210,366,000
9,054,547
10,922,966
19,977,513

28,249,533

28,249,533

28,249,533

28,249,533

44,000,000
2,000,000

12,000,000

20,000,000
2,000,000

12,000,000

42,000,000

12,000,000

18,000,000

12,000,000

84,971,475

46,494,496

7,977,513

143,879,878

16,397,359-11,960,965-11,960,965-11,960,965

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

平成24年 3月31日現在
資
流

動

資

産

預

金

産
の
当年度末

金

未

収

金

立

替

金

前

払

金

貸

付

132,111,852

19,129,550

112,982,302

固
基

の
動

29,925605,611

定

の
産
産

本

財

産

建

物

土

地

期
運
金 借 入
払

営
金
金

預

り

金

仮

受

金

3,000

当

定

負

601,258,651

564,523,100

823,258,446

310,131,621

513,126,825

設
備
資
金
借
入
金
退 職 給 与 引 当 金
負548,941,446

306,531,621

242,409,825

274,317,000

3,600,000

270,717,000

342,523,305

291,127,030

51,396,275

債

の

部

合

物
築

405,689
10,167,658

貸付

14,346,322

9,587,831

4,758,491

818,525

145,355

673,170

84,328,403

55,974,443

28,353,960

金

人 件 費 積 立 預 金

敷

資

産

41,500,000

部

合157,925,179

144,174,712

13,750,467

31,997,312

29,123,342

2,873,970

48,00048,0000計
1,374,384,271

脚注
減価償却の累計額

49,668,088

13,491,873

36,176,215

770

76,956-76,186

0

100

-100

26,772,150

22,889,477

3,882,673

452,125,715

120,797,785

331,327,930

420,128,403

91,674,443

328,453,960

31,997,312

29,123,342

2,873,970

632,768,968

157,256,191

475,512,777

資

産

の

部
8,150,000

08,150,000

8,150,000

0388,160,246

186,755,905

201,404,341

388,160,246

186,755,905

201,404,341

201,425,179

185,674,712

15,750,467

43,500,000

41,500,000

2,000,000

157,925,179

144,174,712

13,750,467

143,879,878

130,471,804

13,408,074

143,879,878

130,471,804

13,408,074

29,158,541

74,377,838-45,219,297

741,615,303
負 債 及 び 純 資 産の部
合計 1,374,384,271

511,052,421

230,562,882

668,308,612

706,075,659

本

金

国
特

庫 補 助 金別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立そ の 他 の 積 立

等
金
等
金
金

2,000,000

金の104,202,245

人 件 費 積 立 金
43,500,000

保育所施設設備整備
積立
預金
その他の固定資産0

金-939,793

利
期

104,202,245

8,150,000
基

9,227,865

権本-73,990

物

器 具 及 び 備 品

長純
基331,699
構

144,184,847

計

そ の 他 の 固 定 資 産
建36,458,406

債

01,165,781,751

減金

9,202,245
固

3,000

引

増

180,643,253-161,752
与

部
前年度末

債

短
資
未

賞
0

負

債
の
当年度末

-29,925

金

他
資
資

動

141,552,559
19,559,689

9,202,245
そ流

67,049,961
47,281,875

443,859期

減66,841,564

0

短

負
増

流
208,602,520

現

部
前年度末

第５号様式
(単位：円)

144,099,327

円

668,308,612

706,075,659

保育所施設設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
収支差額
次 期 繰 越 活 動
収支差額（ う ち 当 期 活 動
収 支 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成24年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
小口現金
運営口座
小口口座
入金口座
財形積立口座 三井住友銀行5359029
賞与引当口座 多摩信用金庫3804902
統合口座 多摩信用金庫3805267
普通預金 多摩信用金庫3308107
普通預金 多摩信用金庫3851200
普通預金 多摩信用金庫3847211
未収金
経常経費補助金
私的契約利用料保護者負担分
職員給与控除預り金
運営費
その他の未収金
前払金
短期貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
取得価額
減価償却引当金
土地
その他の固定資産
建物
取得価額
減価償却引当金
構築物
取得価額
減価償却引当金
器具及び備品
取得価額
減価償却引当金
権利取得価額
減価償却引当金
長期貸付金
人件費積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産
東社協共済会退職金預け金
敷金
資産の部合計合計208,602,520
66,841,564
150,419
42,402,207
230,100
8,595,380
872,267502
5,750,280
85,307563,569
8,191,533
132,111,852
2,580,630
326,500
1,003,601
1,005,510
127,195,611
443,859
9,202,245
3,000
1,165,781,751
823,258,446
548,941,446
655,483,918-106,542,472
274,317,000
342,523,305
331,6992,225,450-1,893,751
9,227,865
13,446,944-4,219,079
14,346,322
45,140,272-30,793,950
818,525
1,468,650-650,125
84,328,403
43,500,000
157,925,179
31,997,312
31,997,312
48,0001,374,384,271

本部
7,857,059
7,462,120
46
1,626,487

国立保育園
25,179,806
15,395,789
36,583
10,549,549
170,037
619,446872,267502

第５号様式(単位：円)
北保育園
西国分寺保育園
20,786,360
21,513,822
18,757,093
18,622,445
24,55444,8839,051,586
14,614,821
37
60,026
4,638,946
3,336,988

富士本保育園133,265,473
6,604,117
44,3536,559,764

5,750,280
85,307334,939

334,939
60,00015,846,561

15,846,561

96,871
110,709-13,838
420,525
467,250-46,725
15,329,165

23,703,620

3,147,405
425,880
270,580
57,50097,800152,892
9,202,245
3,000
215,059,320
79,783,444
76,183,444
140,340,980-64,157,536
3,600,000
135,275,876
331,6992,225,450-1,893,751
2,583,609
5,865,314-3,281,705
3,071,563
28,788,963-25,717,400
367,500-367,500
36,047,088
26,000,000
54,377,329
12,816,588
12,816,588
48,000240,239,126

5,041,970
2,029,267
230,520
46,500645,2211,005,510
101,516

563,5692,158
2,660,410
2,079,530
222,500
358,380

126,661,356

126,661,356
230,967

117,115,947

287,905,355
217,064,564
217,064,564
259,449,500-42,384,936

117,115,947

70,840,791

5,418,253
5,753,895-335,642
5,748,632
8,832,849-3,084,217
100,100
336,000-235,900
32,952,150
17,500,000
45,547,850
9,848,962
9,848,962

1,226,003
1,827,735-601,732
2,283,026
4,261,521-1,978,495

137,902,307

309,419,177

529,854,568
526,410,438
255,693,438
255,693,438
270,717,000
3,444,130

3,146,230
3,146,230
297,900
297,900

58,000,000
9,331,762
9,331,762
663,120,041

法人名

社会福祉法人 国立保育会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成24年 3月31日現在
勘 定 科 目流動負債
短期運営資金借入金
未払金
業者支払
社会保険料
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
その他
預り金
所得税
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
東社協共済会退職給与引当金
負債の部合計
基本金
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
180,643,253
104,202,245
49,668,088
33,716,306
7,269,182
908,018
93,3201,403,409
6,277,853
770
770
26,772,150
452,125,715
420,128,403
31,997,312
31,997,312
632,768,968
8,150,000
8,150,000
7,950,000
200,000
388,160,246
388,160,246
201,425,179
43,500,000
157,925,179
143,879,878
143,879,878
29,158,541
741,615,303
1,374,384,271

第５号様式(単位：円)

本部
7,306,261

国立保育園
11,882,272

7,306,171
28,3505,749,490

3,723,968
1,453,399
488,192
295,987
27,160945,559
513,671

4,470,997
1,106,651
466,500
372,456
35,666
108,522
2,381,202

8,158,304
12,816,588

8,394,882
9,848,962

7,306,261

12,816,588
12,816,588
24,698,860

9,848,962
9,848,962
22,714,841

16,397,359
16,397,359
1,044,962
16,397,359
23,703,620

8,150,000
8,150,000
7,950,000
200,000
42,041,462
42,041,462
80,377,329
26,000,000
54,377,329
84,971,475
84,971,475
9,384,770
215,540,266
240,239,126

5,645,120
5,645,120
63,047,850
17,500,000
45,547,850
46,494,496
46,494,496
21,635,227
115,187,466
137,902,307

1,528,331
90
90

北保育園
西国分寺保育園
12,865,879
15,323,368
5,103,724
2,064,678
565,000
239,575
30,494349,328
1,854,649
680
680
10,218,964
98,010,632
88,678,870
9,331,762
9,331,762
113,334,000

130,107,664
130,107,664
58,000,000
58,000,000
7,977,513
7,977,513
9,054,547
196,085,177
309,419,177

富士本保育園133,265,473
104,202,245
29,063,228
29,063,228

331,449,533
331,449,533

464,715,006

210,366,000
210,366,000-11,960,965-11,960,965-11,960,965
198,405,035
663,120,041

＜注記1＞重要な会計方針(1)採用した会計処理及び表示の原則
当法人は、「社会福祉法人会計基準（社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局局長通知、平成12年2月17日）によって処理している」(2)退職給与引当金の計上基準
東京都従事者共済会退職共済制度の規定による保育所負担掛金額を退職給与引当金として計上している。
＜注記2＞重要な会計方針の変更なし＜注記3＞基本財産の増加
建物
土地

富士本保育園園舎・敷地
255,693,438 円
270,717,000 円＜注記4＞担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物
基本財産土地
担保している債務の種類および金額
設備資金借入金＜注記5＞重要な後発事象

472,758,002 円
270,717,000 円
310,500,000 円
なし＜注記6＞法人内借入金
西国分寺保育園及び富士本保育園は、児発299通知の適用を受けない財源により、以下の金額の法人内借入を
行っている
経理区分

貸付先経理区分

財源元

財源名

本部

西国分寺保育園

国立市

市運営調整費積立金

14,329,165

国立保育園

西国分寺保育園

東京都

都施設設備整備積立金

3,037,005

国立保育園

西国分寺保育園

国立市

市運営調整費積立金

4,760,550

北保育園

西国分寺保育園

国立市

人件費積立金19,500,000

北保育園

西国分寺保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

2,250,000

北保育園

西国分寺保育園

国立市

都施設設備整備積立金

5,847,350

北保育園

西国分寺保育園

国立市

市施設設備整備積立金

5,354,800

国立保育園

富士本保育園

国立市

保育所施設・設備整備積立預金

28,249,533

合計

借入金額

83,328,403＜注記7＞国立保育園は、国立市の了承の下に、富士本保育園建設資金を拠出するため、保育所施設・設備整備積立預金を取崩して、長期貸付金として貸付処理ている。

財

産

目

録

平成24年3月31日現在
法人名Ⅰ

社会福祉法人

国立保育会
資産・負債の内訳

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
立替金
短期貸付金
その他の流動資産

動

資

産

合

132,111,852
443,859
09,202,245
3,000
208,602,520

計

固定資産（1）基本財産
土地 国立市北２丁目３０番地１所在
宅地
９９１．７３㎡
国分寺市富士本二丁目３０番４他所在
宅地
１１４９．２４㎡
建物 国立市北２丁目３０番地１所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て
６８８．３８㎡
建物 国分寺市西恋ヶ窪２丁目１８番地１４
１８番地１・１８番地２・１８番地３
１８番地１３・１８番地１５・１８番地１６
１８番地１８・１８番地１９・１８番地２０
１８番地２１所在
園舎 鉄骨造ルーフィングぶき２階建て
１階
４８６．０６㎡
２階
４３２．４７㎡
建物 国分寺市富士本２丁目３０番４所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建
１階
４２７．５０㎡
２階
４２７．５０㎡
地下1階
２６．００㎡
基 本 財 産 合 計（2）その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
敷金
長期貸付金
保育所繰越積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産

資
Ⅱ

定

資

産

合

計

合

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
未払金
預り金
社会保険料等
賞与引当金
仮受金
流 動 負
2

産

548,941,446

823,258,446

342,523,305
1,165,781,751

計

1,374,384,271

104,202,245
49,668,088
770
26,772,150
債

合計

180,643,253

固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

420,128,403
31,997,312
固
負

差引純資産

274,317,000

331,699
9,227,865
14,346,322
818,525
48,00084,328,403
43,500,000
157,925,179
31,997,312

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固

単位（円）
額

66,841,564
150,419
66,691,145

20口
3口

流
2

金

定
債

負

債

合
合

計

452,125,715
計632,768,968
741,615,303