令和 4年 5月 3日
第一号第一様式

法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

至 令和 4年 3月31日 ）（単位：円）

予算(A)

決算(B)

326,035,000

325,969,791

220,000

219,000

1,000

200,000
1,000

25,000700

175,000300

1,250,000
327,706,000

991,885
327,206,376

258,115499,624

る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出

190,098,000
55,595,000

189,112,094
54,468,644

985,906
1,126,356

支53,709,000
322,000

51,722,493
217,497

1,986,507
104,503

439,000

438,060940

570,000
300,733,000

392,462
296,351,250

177,538
4,381,750

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入

26,973,000
1,000,000

30,855,126
1,000,000△3,882,126

設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

1,000,000
10,431,000

1,000,000
10,430,000

1,000

備 出 122 固定資産取得支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,650,000
1,389,000

1,380,000
1,387,680

270,000
1,320

業 入 161 借入金利息補助金収入
活
162 経常経費寄附金収入
動

163 受取利息配当金収入に164 その他の収入

よ事業活動収入計(1)113 事務費支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)差異(A)-(B)65,209による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入の 入
他 支

13,470,000

13,197,680

272,320△12,470,000
166,000△12,197,680
165,502△272,320
498

166,000

165,502498

166,000

165,502

その他の活動収入計(7)

の 出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,800,000△1,392,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,261,000

18,822,948

前期末支払資金残高(12)155,597,698

155,597,698

当期末支払資金残高(11)+(12)169,858,698

174,420,646(注）予備費支出の使用額内訳
事業費支出：42,000円 事務費支出：1,350,000円

1498
408,000△4,561,948△4,561,948

備考令和 4年 5月 3日

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)｜ 益 081 経常経費寄附金収益
ビ

サービス活動収益計(1)ス 費 021 人件費
活 用 022 事業費
動
023 事務費（単位：円）
備考

増減(A)-(B)325,969,791
25,000324,300,051
435,200

1,669,740△410,200

325,994,791
189,173,094

324,735,251
192,371,326

1,259,540△3,198,232

54,468,644

54,876,720△408,076

51,722,493
217,497

48,332,263
198,440

3,390,230
19,057増

027 利用者負担軽減額減の028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

26,535,041△10,913,165

26,158,334△10,742,245

376,707△170,920

部

サービス活動費用計(2)311,203,604

311,194,838

8,766

14,791,187
219,000

13,540,413
292,000

1,250,774△73,000

700

701

△1

991,885934,799

57,086

1,211,585

1,227,500△15,915

438,060
392,462584,080
590,731△146,020△198,269

830,522

1,174,811△344,289

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)381,063

52,689328,374

経常増減差額(7)=(3)+(6)15,172,250

13,593,102

1,579,148

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)1,000,000

2,119,319△1,119,319

1,000,000

2,119,319△1,119,319

3△3

1,000,000
1,000,000

2,119,319
2,119,322△1,119,319△1,119,322

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3

3

15,172,250

13,593,099

1,579,151

前期繰越活動増減差額(12)290,128,512

269,493,143

20,635,369

305,300,762

283,086,242

22,214,520

7,042,270△7,042,270

290,128,512

15,172,250

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額の部
繰

特別費用計(9)越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 052 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)305,300,762

2

令和 4年 5月 3日

第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名たるかわ福祉会
会計単位名 社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

189,764,398

170,817,924

18,946,474 011 流動負債

35,587,432

35,402,906

184,52601 現金預金134,225,167

119,805,494

14,419,673 02 事業未払金

14,744,282

14,710,384

33,89803 事業未収金

53,948,437

49,410,032

4,538,405 03 その他の未払金

288,670276,680

11,99005 未収補助金

892,000

372,000

520,000 06 1年以内返済予定設備資金借入金

10,430,000

10,430,000

15 立替金533,2923,300

529,992 08 1年以内返済予定リース債務

1,387,680

1,387,680

16 前払金

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

1,061,596△1,061,596 15 職員預り金

310,800

233,162

77,638

21 賞与引当金

8,426,000

8,365,000

61,00017 前払費用

165,502165,502002 固定資産555,207,514

580,528,057△25,320,543 012 固定負債

12,847,560

24,665,240△11,817,680

001 基本財産

500,779,967

518,911,866△18,131,899 01 設備資金借入金

10,430,000

20,860,000△10,430,000

01 土地

102,295,063

102,295,063

2,417,560

3,805,240△1,387,680

02 建物

397,484,904

415,616,803

48,434,992

60,068,146△11,633,154

03 定期預金1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

54,427,547

61,616,191

814,101

1,598,800

05 車輌運搬具

1,301,184

1,980,061

06 器具及び備品

18,920,268

23,092,154

08 有形リース資産

540,000

972,000

11 無形リース資産

3,265,240

18 施設整備等積立資産

02 建物

20 長期前払費用
資産の部合計03 リース債務△18,131,899

負債の部合計純資産の部△7,188,644 013 基本金

127,695,063

127,695,063△784,699 01 第一号基本金

127,695,063

127,695,063△678,877 014 国庫補助金等特別積立金

234,317,238

244,230,403△4,171,886 015 その他の積立金

29,223,857

29,223,857△432,000 01 その他の積立金

29,223,857

29,223,857

4,220,920△955,680 016 次期繰越活動増減差額

305,300,762

290,128,512

15,172,250

29,223,857

29,223,857

02 (うち当期活動増減差額)

15,172,250

13,593,099

1,579,151

362,897528,399△165,502

純資産の部合計

696,536,920

691,277,835

5,259,085

744,971,912

751,345,981△6,374,069

負債及び純資産の部合計

744,971,912

751,345,981△6,374,069

3△9,913,165

１.

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２.

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３.

重要な会計方針の変更
該当なし

４.

法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済制度に加入している。

５.

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームみほた拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３ ⑪）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームみほた
ウ 特別養護老人ホームみほた短期入所生活介護
エ デイサービスセンターみほた(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３ ⑩）は省略している。

６.

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合 計

前期末残高
102,295,063
415,616,803
1,000,000
518,911,866

当期増加額

当期減少額
18,131,899
0

18,131,899（単位：円）
当期末残高
102,295,063
397,484,904
1,000,000
500,779,967

７.

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８.

担保に供している資産担保に供されている資産
種 類
期末帳簿価額
担保の種類
基本財産土地102,295,063
抵当権
基本財産建物
397,484,904
合 計
499,779,9674（単位：円）
担保している債務内容
期末残高
設備資金借入金（1年以内返済予定額を 含む）

20,860,000
20,860,000

９.

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
704,183,120
306,698,216
397,484,904
建物
19,635,000
18,820,899
814,101
車輌運搬具
11,772,614
10,471,430
1,301,184
器具及び備品57,623,426
38,703,158
18,920,268
有形リース資産3,024,000
2,484,000
540,000
合 計
796,238,160
377,177,703
419,060,457

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債権額
事業未収金
53,948,437
53,948,437
未収補助金
892,000
892,000
合計
54,840,437
54,840,437
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5

令和 4年 5月 3日

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)326,035,000

325,969,791

65,209

業 入
活01 施設介護料収入
01 介護報酬収入

201,940,000
177,621,000

201,930,930
177,917,016

9,070△296,016

動に

02 利用者負担金収入(公費)03 利用者負担金収入(一般)3,586,000
20,733,000

2,798,080
21,215,834

787,920△482,834

よる収

02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入

20,599,000
18,456,000

20,598,360
18,455,742

640
258

支

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)18,456,000
2,143,000
53,00018,455,742
2,142,618
52,081

258
382
919

02 介護負担金収入(一般)03 地域密着型介護料収入

2,090,000
40,650,000

2,090,537
40,647,350

△537
2,650

01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入

36,525,000
36,525,000

36,524,304
36,524,304

696
696

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)4,125,000
83,0004,123,046
81,813

1,954
1,187

02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入

4,042,000
4,430,000

4,041,233
4,385,510

767
44,49001 事業費収入
03 事業負担金収入(一般)3,987,000
443,000

3,946,959
438,551

40,041
4,449

06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入

57,388,000
552,000

57,379,641
661,998

8,359△109,998

12,00015,0006,659
13,165

5,341
1,835

521,000
22,897,000

390,90924,655,608

130,091△1,758,608

07 居住費収入(公費)08 居住費収入(一般)12,380,000
312,000
13,323,000

10,519,842
235,125
13,251,872

1,860,158
76,875
71,12809 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

6,937,000
439,000

7,297,133
347,330△360,133
91,67007 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）1,028,000
1,028,000

1,028,000
1,028,000

161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入

220,000
200,000

219,000
25,0001,000
175,000

163 受取利息配当金収入
164 その他の収入

1,000
1,250,000

700
991,885300
258,115

20,000571,000

17,000388,890

3,000
182,110659,000
327,706,000

585,995
327,206,376

73,005499,624

190,098,000
1,800,000

189,112,094
1,800,000

985,906

04 職員賞与支出
06 派遣職員費支出

129,424,000
28,902,000
3,482,000

129,404,617
28,322,491
3,470,769

19,383
579,509
11,231

07 退職給付支出
08 法定福利費支出

1,695,000
24,795,000

1,670,000
24,444,217

25,000350,783

112 事業費支出
01 給食費支出

55,595,000
21,623,000

54,468,644
21,555,709

1,126,356
67,29102 介護用品費支出
03 医薬品費支出

4,118,000
1,098,000

4,110,997
955,651

7,003
142,349

05 保健衛生費支出
06 医療費支出

770,000
2,000

630,600
1,420

139,400580

02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入(公費)
05 食費収入(一般)06 食費収入（特定）01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出

6（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

07 被服費支出

差異(A)-(B)99,00098,692308

08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出

685,000
1,017,000

381,350
677,071

303,650
339,929

12 水道光熱費支出
13 燃料費支出

19,055,000
24,00019,053,535
13,684

1,465
10,31614 消耗器具備品費支出
15 保険料支出

4,488,000
102,000

4,442,450
99,45045,5502,550

16 賃借料支出
20 車輌費支出

807,000
1,707,000

789,404
1,658,631

17,59648,369113 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出

53,709,000
2,105,000

51,722,493
2,002,535

1,986,507
102,465

323,000
289,000

66,544
235,270

256,456
53,730571,000
4,127,000

513,304
3,808,419

57,696
318,581

1,035,000
13,000885,627

149,373
13,0001,051,000
35,879,000

1,040,500
35,591,817

10,500287,183

4,127,000
849,000

4,036,028
833,062

90,972
15,93818 租税公課支出
19 保守料支出

413,000
23,0002,143,000

335,612
17,2001,971,833

77,3885,800
171,167

20 渉外費支出
21 諸会費支出

360,000
336,000

66,000300,400

294,000
35,60022 雑支出
117 利用者負担軽減額

65,000322,000

18,342
217,497

46,658104,503118 支払利息支出
119 その他の支出

439,000
570,000

438,060
392,462940
177,538

570,000
300,733,000

392,462
296,351,250

177,538
4,381,750

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入

26,973,000
1,000,000

30,855,126
1,000,000△3,882,126

設 入
整1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出

10,431,000
1,650,000

10,430,000
1,380,000

1,000
270,000によ1,650,000
1,389,000

1,380,000
1,387,680

270,000
1,320

13,470,000△12,470,000

13,197,680△12,197,680

272,320△272,320

そ 収 183 その他の活動による収入の 入 01 長期前払費用収入

166,000
166,000

165,502165,502

498
498

他
支

166,000

165,502498

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)166,000
1,800,000

165,502498
408,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,392,000
14,261,000

18,822,948△4,561,948

前期末支払資金残高(12)155,597,698

155,597,698

当期末支払資金残高(11)+(12)169,858,698

174,420,646

04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出

01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)支01 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)05 器具及び備品取得支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)（注）予備費支出の使用額内訳
事業費支出：消耗器具備品費支出 42,000円
事務費支出：手数料支出 1,350,000円

7△4,561,948(単位：円）
備考令和 4年 5月 3日

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)325,969,791

324,300,051

1,669,740

01 介護報酬収益

201,930,930
177,917,016

202,200,470
177,724,996△269,540
192,020ス
活02 利用者負担金収益(公費)03 利用者負担金収益(一般)

2,798,080
21,215,834

3,672,210
20,803,264△874,130412,570動
増02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）

20,598,360

21,091,330△492,970

18,455,742

18,956,574△500,832

減

01 介護報酬収益の02 （利用者負担金収益）

18,455,742
2,142,618

18,956,574
2,134,756△500,832
7,862

部

01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)52,0812,090,537

48,8002,085,956

3,281
4,581

03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）

40,647,350
36,524,304

36,180,200
32,546,673

4,467,150
3,977,631

01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）

36,524,304
4,123,046

32,546,673
3,633,527

3,977,631
489,51901 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)81,81399,750△17,937

4,041,233

3,533,777

507,45605 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益

4,385,510

5,532,200△1,146,690

3,946,959

4,978,980△1,032,021

03 事業負担金収益(一般)

438,551
57,379,641

553,220
56,319,199△114,669
1,060,442

661,998

500,382

161,616

6,659

8,563

△1,904

13,165
390,90924,655,608

13,510508,080
21,988,176△345△117,1712,667,432

07 居住費収益(公費)10,519,842
235,125

12,067,478
312,075△1,547,636△76,95008 居住費収益(一般)
09 居住費収益（特定）13,251,872
7,297,133

13,497,825
6,994,540△245,953
302,593｜ 益

01 施設介護料収益

ビ

06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
03 地域密着型介護サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)06 食費収益（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

347,330

428,570△81,24007 その他の事業収益

1,028,000

2,976,652△1,948,652

01 補助金事業収益（公費）
081 経常経費寄附金収益

1,028,000
25,0002,976,652
435,200△1,948,652△410,200

325,994,791
189,173,094

324,735,251
192,371,326

1,259,540△3,198,232

01 役員報酬
04 職員給料1,800,000
129,404,617

1,800,000
132,145,447△2,740,830

05 職員賞与

19,957,491

20,333,335△375,844

06 賞与引当金繰入8,426,000

8,365,000

61,00008 派遣職員費
09 退職給付費用

3,470,769
1,670,000

3,405,526
1,625,000

65,24345,00010 法定福利費
022 事業費

24,444,217
54,468,644

24,697,018
54,876,720△252,801△408,076

01 給食費
02 介護用品費

21,555,709
4,110,997

21,438,227
4,141,324

117,482△30,327

955,651
630,600

903,673
800,760

51,978△170,160

07 被服費1,420
98,692112,901

1,420△14,209

08 教養娯楽費
09 日用品費

381,350
677,071443,731703,906△62,381△26,835

12 水道光熱費

19,053,535

16,651,390

2,402,145

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費用

03 医薬品費
05 保健衛生費
06 医療費8（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

13 燃料費増減(A)-(B)13,684

9,701

3,983

4,442,450
99,4507,615,316
100,450△3,172,866△1,000789,404
1,658,631

734,404
1,220,937

55,000437,694

51,722,493
2,002,535

48,332,263
1,814,154

3,390,230
188,38104 研修研究費
05 事務消耗品費66,544
235,270
513,304

36,480183,056
411,548

30,06452,214
101,75609 修繕費10 通信運搬費

3,808,419
885,627

3,283,729
968,137

524,690△82,510

12 広報費13 業務委託費

1,040,500
35,591,817

234,200
34,548,596

806,300
1,043,221

14 手数料
15 保険料

4,036,028
833,0623,082,313
854,592

953,715△21,530

16 賃借料
18 租税公課

335,612
17,200392,378
3,050△56,766
14,15019 保守料20 渉外費1,971,833
66,0002,072,830
130,000△100,997△64,000

21 諸会費22 雑費

300,400

312,200△11,800

18,342

5,000

13,342027 利用者負担軽減額
028 減価償却費

217,497

198,440

19,057

26,535,041

26,158,334

376,707△10,913,165
311,203,604△10,742,245
311,194,838△170,920
8,766

14,791,187
219,000

13,540,413
292,000

1,250,774△73,000｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益

700
991,885701
934,799△1
57,086ス
活17,000388,890577,640

17,000△188,750

585,995
1,211,585

357,159
1,227,500

228,836△15,915

438,060
392,462584,080
590,731△146,020△198,269

392,462
830,522590,731
1,174,811△198,269△344,289

14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費

029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益

01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の01 利用者等外給食費
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)381,063

52,689328,374

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益

15,172,250
1,000,000

13,593,102
2,119,319

1,579,148△1,119,319

別 益
増1,000,000

2,119,319△1,119,319

1,000,000

2,119,319△1,119,319

3
3

△3
△3

01 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 03 器具及び備品売却損・処分損部繰
越043 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)1,000,000
1,000,000

2,119,319
2,119,322△1,119,319△1,119,322

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)15,172,250△3
13,593,099

3
1,579,151

290,128,512
305,300,762

269,493,143
283,086,242

20,635,369
22,214,520

7,042,270△7,042,270

7,042,270△7,042,270

290,128,512

15,172,250

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 01 施設整備等積立金取崩額
減 052 その他の積立金積立額(16)差

01 施設整備等積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)305,300,7629(単位：円）
備考令和 4年 5月 3日

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 たるかわ福祉会
特別養護老人ホームみほた
特別養護老人ホーム みほた

拠点区分貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

189,764,398

170,817,924

18,946,474 011 流動負債

35,587,432

35,402,906

184,52601 現金預金134,225,167

119,805,494

14,419,673 02 事業未払金

14,744,282

14,710,384

33,89803 事業未収金

53,948,437

49,410,032

4,538,405 03 その他の未払金

288,670276,680

11,99005 未収補助金

892,000

372,000

520,000 06 1年以内返済予定設備資金借入金

10,430,000

10,430,000

15 立替金533,2923,300

529,992 08 1年以内返済予定リース債務

1,387,680

1,387,680

16 前払金

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

1,061,596△1,061,596 15 職員預り金

310,800

233,162

77,638

21 賞与引当金

8,426,000

8,365,000

61,00017 前払費用

165,502165,502002 固定資産555,207,514

580,528,057△25,320,543 012 固定負債

12,847,560

24,665,240△11,817,680

001 基本財産

500,779,967

518,911,866△18,131,899 01 設備資金借入金

10,430,000

20,860,000△10,430,000

01 土地

102,295,063

102,295,063

2,417,560

3,805,240△1,387,680

02 建物

397,484,904

415,616,803

48,434,992

60,068,146△11,633,154

03 定期預金1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

54,427,547

61,616,191

814,101

1,598,800

05 車輌運搬具

1,301,184

1,980,061

06 器具及び備品

18,920,268

23,092,154

08 有形リース資産

540,000

972,000

11 無形リース資産

3,265,240

18 施設整備等積立資産

02 建物

20 長期前払費用
資産の部合計03 リース債務△18,131,899

負債の部合計純資産の部△7,188,644 013 基本金

127,695,063

127,695,063△784,699 01 第一号基本金

127,695,063

127,695,063△678,877 014 国庫補助金等特別積立金

234,317,238

244,230,403△4,171,886 015 その他の積立金

29,223,857

29,223,857△432,000 01 その他の積立金

29,223,857

29,223,857

4,220,920△955,680 016 次期繰越活動増減差額

305,300,762

290,128,512

15,172,250

29,223,857

29,223,857

02 (うち当期活動増減差額)

15,172,250

13,593,099

1,579,151

362,897528,399△165,502

純資産の部合計

696,536,920

691,277,835

5,259,085

744,971,912

751,345,981△6,374,069

負債及び純資産の部合計

744,971,912

751,345,981△6,374,069

10△9,913,165

令和 4年 5月 3日

別紙4
法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

財産目録（ 令和 4年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等取得年度（単位：円）
使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金134,225,167

01 現金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

162,543

02 預金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

134,062,624

小計(現金預金)134,225,167

03 事業未収金

事業未収金明細書 参照

R4.2～3月分介護報酬等

53,948,437

05 未収補助金

未収補助金明細書 参照

施設整備資金借入金利子補給金等

892,000

15 立替金

立替金明細書 参照

職員分休業補償等

533,292

17 前払費用

前払費用明細書 参照

R4年度分 火災保険料

165,502

流動資産合計189,764,398002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

三穂田町鍋山字前原250-2

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

03 定期預金

大東銀行 本店営業部

第一種及び第二種社会福祉事業であ る特別養護老人ホ ーム みほた施設等に使用している

平成16年度

第一種及び第二種社会福祉事業であ る特別養護老人ホ ーム みほた施設等に使用している

102,295,063

704,183,120

288,566,317

寄附者の指定する第一種及び第二種社会福祉事業に使用することが指定されている

397,484,904

1,000,000

基本財産合計500,779,967

02 (２) その他の固定資産
平成16年度

第一種及び第二種社会福祉事業であ る特別養護老人ホ ー

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

05 車輌運搬具

日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ福島800め1484 他3台

利用者送迎用

11,772,614

9,792,553

1,301,184

06 器具及び備品

ベッド70台他

利用者支援物品等

56,243,426

33,151,272

18,920,268

08 有形リース資産

日産バネット

利用者送迎用

3,024,000

2,052,000

540,000

11 無形リース資産

NDｿﾌﾄほのぼのNEXTｻｰﾊﾞｰ

利用者介護支援・請求等

4,778,400

557,480

3,265,240

18 施設整備等積立資産

施設整備等積立資産明細書 参照

将来における施設整備の目的の為に積み立てている

20 長期前払費用

長期前払費用明細書 参照

長期火災保険料

ム みほた施設等に使用している

19,635,000

18,036,200

814,101

29,223,857
362,897その他の固定資産合計

54,427,547

固定資産合計555,207,514

資産合計

744,971,912

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

事業未払金明細書 参照

03 その他の未払金

その他の未払金明細書 参照

14,744,282

06 1年以内返済予定設備資金借入金(独)福祉医療機構

10,430,000

08 1年以内返済予定リース債務

大東リース等

1,387,680

15 職員預り金

職員預り金明細書 参照

310,800

21 賞与引当金

賞与引当金明細書 参照

8,426,000

288,670

流動負債合計35,587,432

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金(独)福祉医療機構

03 リース債務

大東リース等

10,430,000
2,417,560
固定負債合計12,847,560

負債合計

48,434,992

差引純資産

696,536,920

1112