生活福祉資金拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4001
生活福祉資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘定科目
貸付事業収入貸付金償還金収入
総合支援資金償還金収入
更生資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
福祉資金償還金収入
福祉資金（住宅）償還金収入
教育支援資金償還金収入
療養・介護等資金償還金収入
災害援護資金償還金収入
緊急小口資金償還金収入
生活復興支援資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
更生資金長期滞留債権償還金収入
収
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入
災害援護資金長期滞留債権償還金収入
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
社協返還金収入入
福祉資金返還金収入
教育支援資金返還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出総合支援資金支出
福祉資金支出
教育支援資金支出
緊急小口資金支出
支
不動産担保型生活資金支出
社協送付金支出
福祉資金送付金支出
教育支援資金送付金支出
出 流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算
1,890,010,000
1,434,280,000
90,500,000
1,650,000
780,000
90,00072,850,000
170,000
1,122,720,000
350,000
210,000
7,340,000
340,000
6,870,000
130,410,000
222,650,000
35,260,000
3,280,000
2,450,000
370,000
15,430,000
170,000
135,470,000
1,390,000
300,000
5,160,000
023,370,000
162,280,000
150,000
162,130,000
70,800,000
25,070,000
45,730,000
560,000
240,000
320,000
1,890,570,000
3,578,390,000
614,240,000
4,550,000
66,730,000
330,220,000
15,380,000
197,360,000
2,964,150,000
20,800,000
2,943,350,000
360,000
360,000
3,578,750,000△ 1,688,180,000

決算
1,926,554,189
1,540,723,914
64,359,120
1,509,880
323,300
55,14055,008,365
99,9401,300,795,605
65,4900
12,541,410
185,880
3,650,210
102,129,574
246,313,746
33,422,777
2,163,429
1,069,000
124,1108,618,197
331,500
184,533,399
872,505
69,844
2,831,862
279,280
11,997,843
68,025,320
0
68,025,320
71,491,209
18,165,689
53,325,520
78,26346,00032,263
1,926,632,452
1,348,270,406
452,310,986
5,940,000
45,626,370
243,485,800
19,350,000
137,908,816
895,959,420
12,007,920
883,951,500
453,217453,217
1,348,723,623
577,908,829

差異△ 36,544,189△ 106,443,914
26,140,880
140,120456,700
34,86017,841,635
70,060△ 178,075,605
284,510210,000△ 5,201,410
154,120
3,219,790
28,280,426△ 23,663,746
1,837,223
1,116,571
1,381,000
245,890
6,811,803△ 161,500△ 49,063,399
517,495
230,156
2,328,138△ 279,280
11,372,157
94,254,680
150,000
94,104,680△ 691,209
6,904,311△ 7,595,520
481,737
194,000
287,737△ 36,062,452
2,230,119,594
161,929,014△ 1,390,000
21,103,630
86,734,200△ 3,970,000
59,451,184
2,068,190,580
8,792,080
2,059,398,500△ 93,217△ 93,217
2,230,026,377△ 2,266,088,829

備考生活福祉資金拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4001
生活福祉資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算

決算

差異

備考

収
入 施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
170,300,000
170,300,000
170,300,00000145,056,168
145,056,168
145,056,168

00
25,243,832
25,243,832
25,243,832

支

出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収 積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産の他 入 その他の活動収入計(7)積立資産支出
の積立資産支出活
欠損補てん積立特定資産
拠点区分間繰入金支出動
拠点区分間繰入金支出
貸付金利子繰入金
に 支
延滞利子繰入金
よ預金利子繰入金
その他繰入金る
出 国庫補助金等返還金支出
収国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)170,300,000
145,056,168
25,243,832
56,800,000
74,473,925△ 17,673,925
56,800,000
74,473,925△ 17,673,925
56,800,000
74,473,925△ 17,673,925
461,761,000
460,159,351
1,601,649
461,761,000
460,159,351
1,601,649
16,733,000
7,527,831
9,205,169
45,730,000
53,325,520△ 7,595,520
38,00046,000△ 8,000
399,260,000
399,260,000
0560,570,000
560,566,000
4,000
560,570,000
560,566,000
4,000
1,079,131,000
1,095,199,276△ 16,068,276△ 908,831,000△ 950,143,108
41,312,108
0――△ 2,597,011,000△ 372,234,279 △ 2,224,776,721
8,409,141,000
5,812,130,000

8,409,140,190
8,036,905,911

注記）旧資金（福祉資金(小口含む)・教育支援資金・離職者支援資金）償還免除元金（94件）
新資金（福祉資金(小口含む)・総合支援資金）償還免除元金（266件）
貸付金利子収入として計上した金額における未収貸付金利子額810△ 2,224,775,911
72,025,639円
73,030,529円
453,217円

生活福祉資金拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4001
生活福祉資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘定科目
貸付事業収益収 貸付金利子収益
貸付金利子収益
延滞利子収益益サービス活動収益計(1)
徴収不能額
費 徴収不能額
徴収不能引当金繰入用 徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)71,491,209
71,491,209
18,165,689
53,325,520
71,491,209
93,016
93,016352,037,220
352,037,220
352,130,236△ 280,639,027
78,26346,00032,263

前年度決算(B)79,896,173
79,896,173
28,426,560
51,469,613
79,896,173
180,180
180,180
403,344,725
403,344,725
403,524,905△ 323,628,732
84,00046,00038,000

増減(A)-(B)△ 8,404,964△ 8,404,964△ 10,260,871
1,855,907△ 8,404,964△ 87,164△ 87,164△ 51,307,505△ 51,307,505△ 51,394,669
42,989,705△ 5,7370△ 5,737

78,26384,000△ 5,737

078,263△ 280,560,764
399,260,000
399,260,000
00399,260,000
00460,159,351
460,159,351
7,527,831
53,325,520
46,000399,260,000
300,000
300,000
300,000
460,459,351△ 61,199,351△ 341,760,115△ 3,180,769,694△ 3,522,529,809
0063,125,247
63,125,247
145,056,168
145,056,168
72,025,639
73,030,529
74,473,925
74,473,925
70,694,026
3,779,899△ 3,388,822,319

0
84,000△ 323,544,732
399,260,000
399,260,000
500
500
399,260,500
500
500
464,912,722
464,912,722
14,137,109
51,469,613
46,000399,260,000
000464,913,222△ 65,652,722△ 389,197,454△ 2,944,031,136△ 3,333,228,590
0076,893,659
76,893,659
168,115,450
168,115,450
83,047,623
85,067,827
92,550,213
92,550,213
88,575,761
3,974,452△ 3,180,769,694

0△ 5,737
42,983,968
0
0
△ 500
△ 500
△ 500
△ 500
△ 500
△ 4,753,371△ 4,753,371△ 6,609,278
1,855,90700300,000
300,000
300,000△ 4,453,871
4,453,371
47,437,339△ 236,738,558△ 189,301,219
00△ 13,768,412△ 13,768,412△ 23,059,282△ 23,059,282△ 11,021,984△ 12,037,298△ 18,076,288△ 18,076,288△ 17,881,735△ 194,553△ 208,052,625

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福事務費）
収 国庫補助金等特別積立金取崩額（生福事務費）
その他の特別収益
益 その他の活動による収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
貸付金利子繰入金
延滞利子繰入金
預金利子繰入金
その他繰入金用 その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）
その他の積立金取崩額(17)欠損補てん積立金取崩額
欠損補てん積立金（旧）生福取崩額
欠損補てん積立金（新）取崩額
その他の積立金積立額(18)欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金（旧）生福積立額
欠損補てん積立金（新）積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)

生活福祉資金拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4001
生活福祉資金（単位：円）

親会計合算
資
科

目

流動資産

産

の

部

当年度末

前年度末

8,036,527,554

8,408,847,844

負
増減

科

債

目

の
当年度末

△ 372,320,290 流動負債

部
前年度末

増減

7,548

560,633,855△ 560,626,307

現金預金

7,881,117,737

8,351,400,413△ 470,282,676

１年以内支払予定長期未払金

0560,566,000△ 560,566,000

普通預金

5,543,327,865

6,003,014,991△ 459,687,126

預り金

7,548

67,855△ 60,307

振替貯金

37,789,872

48,385,422△ 10,595,550

その他預り金7,548

67,855△ 60,307

定期預金

2,300,000,000

2,300,000,000

0

0

0

事業未収金

117,205,193

17,785,329

7,548

未収収益

38,590,529

40,022,303△ 1,431,774

産

560,633,855の未収貸付金利子38,590,529

40,022,303△ 1,431,774 国庫補助金等特別積立金

34,172,376,254

34,634,761,501△ 462,385,247

徴収不能引当金△ 385,905△ 360,201

34,172,376,254

34,634,761,501△ 462,385,247

固定資産

24,562,388,637

25,491,714,769△ 929,326,132 その他の積立金

1,815,354,708

1,885,936,951△ 70,582,243

基本財産

0

0

0

1,815,354,708

1,885,936,951△ 70,582,243

その他の固定資産24,562,388,637

25,491,714,769△ 929,326,132

欠損補てん積立金（旧）生福5,645,803

6,977,416△ 1,331,613

貸付金

17,268,877,019

18,045,889,761△ 777,012,742

欠損補てん積立金（新）1,809,708,905

1,878,959,535△ 69,250,630

総合支援資金貸付金

0 固定負債
99,419,864 負債の部合計△ 25,704

純
国庫補助金等特別積立金
欠損補てん積立金資△ 560,626,307
部

403,869,299

477,055,839△ 73,186,540 次期繰越活動増減差額△ 3,388,822,319△ 3,180,769,694△ 208,052,625

更生資金貸付金

5,140,440

7,874,220△ 2,733,780

次期繰越活動増減差額△ 3,388,822,319△ 3,180,769,694△ 208,052,625

障害者更生資金貸付金

7,272,130

9,245,430△ 1,973,300(うち当期活動増減差額)△ 341,760,115△ 389,197,454

47,437,339

生活資金貸付金900,840

955,980

32,598,908,643

33,339,928,758△ 741,020,115

福祉資金貸付金

227,949,099

235,985,945

1,588,830

1,688,770△ 99,940

15,097,345,127

15,822,850,315△ 725,505,188

療養・介護等資金貸付金

1,736,160

1,801,650△ 65,490

緊急小口資金貸付金

13,899,260

8,864,440

5,034,820

955,890

1,141,770△ 185,880

55,967,221

61,951,921△ 5,984,700

1,452,252,723

1,416,473,481

35,779,242

福祉資金（住宅）貸付金
教育支援資金貸付金

生活復興支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金△ 55,140 純資産の部合計△ 8,036,846

生活福祉資金拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4001
生活福祉資金（単位：円）

親会計合算
当年度末

前年度末

増減

長期滞留債権科

目

8,835,562,340

8,734,436,793

101,125,547

科

総合支援資金長期滞留債権

2,656,095,735

2,733,551,857△ 77,456,122

更生資金長期滞留債権

112,408,087

117,558,652△ 5,150,565

障害者更生資金長期滞留債権

112,428,106

112,231,746

196,360

生活資金長期滞留債権

23,040,646

25,908,976△ 2,868,330

福祉資金長期滞留債権

416,563,867

428,421,568△ 11,857,701△ 4,642,286

福祉資金（住宅）長期滞留債権
教育支援資金長期滞留債権
療養・介護等資金長期滞留債権

9,788,400

14,430,686

4,138,458,286

3,886,094,374

252,363,912

40,358,687

42,424,757△ 2,066,070

災害援護資金長期滞留債権

10,539,459

14,052,569△ 3,513,110

緊急小口資金長期滞留債権

126,277,844

131,007,230△ 4,729,386

2,839,220

3,234,750△ 395,530

1,186,764,003

1,225,519,628△ 38,755,625

区市町村社協送付金

69,621,513

45,883,060

23,738,453

福祉資金送付金

750,0000

750,000

教育支援資金送付金

68,871,513

45,883,060

22,988,453

欠損補てん積立特定資産

1,815,354,708

1,885,936,951△ 70,582,243

欠損補てん積立特定資産（生福）1,809,708,905

1,878,959,535△ 69,250,630

5,645,803

6,977,416△ 1,331,613△ 3,427,026,943△ 3,220,431,796△ 206,595,147

32,598,916,191

33,900,562,613

生活復興支援資金長期滞留債権
離職者支援資金長期滞留債権

旧欠損補てん積立特定資産（生福）徴収不能引当金
資産の部合計

△ 1,301,646,422 負債及び純資産の部合計

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金
福祉資金未交付金
教育支援資金未交付金
不動産担保型生活資金未交付金

目685,000円
10,608,000円
358,329,000円
1,264,006,402円 （*）（*）不動産担保型生活資金については、今後貸付利率変更や、評価額の変動による交付金額の変更もありうる。

当年度末

前年度末

32,598,916,191

33,900,562,613

増減△ 1,301,646,422

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4004
生活福祉資金貸付事務費（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算

事

業

活

動

に

よ

る

収

勘定科目
経常経費補助金収入
東京都補助金収入
貸付事務費補助金収入
区市町村社協事務費補助金収入
収民生委員実費弁償費補助金収入
その他の収入雑収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出常勤職員給料
常勤職員諸手当
超勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費（常勤）
法定福利費（非常勤）
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出支 区市町村社協事務費支出
民生委員実弁費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
共通福利厚生費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出共通事務消耗品費支出
印刷製本費支出
共通印刷製本費支出
通信運搬費支出
共通通信運搬費支出
広報費支出
共通広報費支出
業務委託費支出出
共通業務委託費支出
その他業務委託費支出
手数料支出
共通手数料支出

予算
211,776,000
211,776,000
133,603,000
48,215,000
29,958,000
000211,776,000
134,701,000
85,067,000
48,701,000
25,866,000
10,500,000
16,359,000
3,530,000
3,530,000
12,475,000
17,270,000
16,668,000
602,000
531,257,000
2,000,000
390,000
6,000,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
50,0005,000,000
5,000,000
5,000
5,000
22,000,000
22,000,000
15,000,000
15,000,000
4,500,000
4,500,000
0442,254,000
29,958,000
100,000
100,000
6,643,000
511,000
511,000
293,000
293,000
1,227,000
1,227,000
548,000
548,000
596,000
596,000
259,000
259,000
1,780,000
1,780,0000
193,000
193,000

決算
211,776,000
211,776,000
133,603,000
48,215,000
29,958,000
11,134
11,134
11,134
211,787,134
124,237,329
66,755,282
48,593,838
13,450,627
4,710,817
13,823,177
3,598,836
3,598,836
27,058,835
13,001,199
12,330,782
670,417544,308,970
1,164,000
137,069
6,639,847
6,639,847
4,749,976
4,749,976
0
5,012,415
5,012,415
3,147
3,147
32,135,855
32,135,855
17,048,365
17,048,365
5,179,296
5,179,296
4,000
442,254,000
29,958,000
23,00023,0005,319,683
442,378
442,378
92,26992,269832,492
832,492
278,757
278,757
407,014407,014271,324
271,324
1,590,889
1,455,764
135,125
162,972
162,972

差異
0
0
0
0
0
△ 11,134△ 11,134△ 11,134△ 11,134
10,463,671
18,311,718
107,162
12,415,373
5,789,183
2,535,823△ 68,836△ 68,836△ 14,583,835
4,268,801
4,337,218△ 68,417△ 13,051,970
836,000
252,931△ 639,847△ 639,847△ 749,976△ 749,976
50,000△ 12,415△ 12,415
1,853
1,853
△ 10,135,855△ 10,135,855△ 2,048,365△ 2,048,365△ 679,296△ 679,296△ 4,000
00
77,00077,0001,323,317
68,622
68,622200,731200,731394,508
394,508269,243
269,243
188,986
188,986△ 12,324△ 12,324
189,111324,236△ 135,12530,02830,028

備考

る

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4004
生活福祉資金貸付事務費
出（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
収
勘定科目
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
共通賃借料支出
その他賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算
115,000
115,000
921,000
921,0000
145,000
55,00055,000300,000
300,000
300,000
672,901,000△ 461,125,000

決算
111,014111,014994,257
825,748
168,509
133,197
3,120
3,120
300,000
300,000
300,000
674,165,982△ 462,378,848

差異
3,986
3,986
△ 73,257
95,252△ 168,509
11,80351,88051,880000△ 1,264,982
1,253,848

備考

01,070,000
1,070,000

01,001,000
1,001,000

0
69,00069,0001,070,000△ 1,070,000
466,901,000
466,901,000
19,693,000
47,910,000
38,000399,260,000
466,901,000
4,706,000
4,706,000
971,000
3,735,000
4,706,000
462,195,000
0―01,001,000△ 1,001,000
467,327,516
467,327,516
11,943,074
56,078,442
46,000399,260,000
467,327,516
3,947,668
3,947,668
690,000
3,257,668
3,947,668
463,379,848

69,000△ 69,000△ 426,516△ 426,516
7,749,926△ 8,168,442△ 8,0000△ 426,516
758,332
758,332
281,000
477,332
758,332△ 1,184,848

収入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
貸付金利子繰入金
収延滞利子繰入金
預金利子繰入金
その他繰入金入
その他の活動収入計(7)
生活福祉資金会計繰入金支出
支 生活福祉資金会計繰入金支出
共済掛金
退職積立金
出 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

―
0

0

0
0

0
0

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4004
生活福祉資金貸付事務費（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

勘定科目
経常経費補助金収益
東京都補助金収益
収貸付事務費補助金収益
区市町村社協事務費補助金収益
民生委員実費弁償費補助金収益
その他の収益益 その他の収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
常勤職員給料
常勤職員諸手当
超勤手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
法定福利費（常勤）
法定福利費（非常勤）
事業費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
印刷製本費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
通信運搬費
通信運搬費
費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
賃借料
賃借料
租税公課
区市町村社協事務費
民生委員実弁費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
共通福利厚生費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
共通事務消耗品費
印刷製本費
共通印刷製本費
通信運搬費
用
共通通信運搬費
広報費
共通広報費
業務委託費
共通業務委託費
その他業務委託費
手数料
共通手数料
保険料
保険料

当年度決算(A)211,776,000
211,776,000
133,603,000
48,215,000
29,958,000
11,134
11,134
11,134
211,787,134
125,081,883
66,755,282
48,593,838
13,450,627
4,710,817
9,250,100
6,149,324
3,598,836
3,598,836
27,058,835
12,269,506
11,599,089
670,417544,308,970
1,164,000
137,069
6,639,847
6,639,847
4,749,976
4,749,976
5,012,415
5,012,415
3,147
3,147
32,135,855
32,135,855
17,048,365
17,048,365
5,179,296
5,179,296
4,000
442,254,000
29,958,000
23,00023,0005,319,683
442,378
442,378
92,26992,269832,492
832,492
278,757
278,757
407,014407,014271,324
271,324
1,590,889
1,455,764
135,125
162,972
162,972
111,014111,014

前年度決算(B)214,819,000
214,819,000
102,231,000
82,654,000
29,934,000
22,24522,24522,245
214,841,245
136,152,454
76,403,170
51,589,930
16,260,649
8,552,591
10,577,817
8,088,053
0028,713,469
12,369,945
12,369,945
0535,270,108
1,593,860
97,685
7,778,067
7,778,067
632,151
632,151
4,423,052
4,423,052
2,157
2,157
29,325,316
29,325,316
15,487,714
15,487,714
3,686,106
3,686,106
0442,254,000
29,934,000
56,00056,0007,551,570
169,920
169,920
223,325
223,325
325,535
325,535
709,506
709,506
695,840
695,840
484,582
484,582
2,422,590
2,294,608
127,982
321,373
321,373
300,434
300,434

増減(A)-(B)△ 3,043,000△ 3,043,000
31,372,000△ 34,439,000
24,000△ 11,111△ 11,111△ 11,111△ 3,054,111△ 11,070,571△ 9,647,888△ 2,996,092△ 2,810,022△ 3,841,774△ 1,327,717△ 1,938,729
3,598,836
3,598,836△ 1,654,634△ 100,439△ 770,856
670,417
9,038,862△ 429,860
39,384△ 1,138,220△ 1,138,220
4,117,825
4,117,825
589,363589,363990
990
2,810,539
2,810,539
1,560,651
1,560,651
1,493,190
1,493,190
4,000
024,000△ 33,000△ 33,000△ 2,231,887
272,458
272,458△ 131,056△ 131,056
506,957
506,957△ 430,749△ 430,749△ 288,826△ 288,826△ 213,258△ 213,258△ 831,701△ 838,844
7,143△ 158,401△ 158,401△ 189,420△ 189,420

用

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 事業活動計算書

減社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4004
生活福祉資金貸付事務費（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
の

勘定科目
賃借料
共通賃借料
その他賃借料
保守料
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)994,257
825,748
168,509
133,197
3,120
3,120
300,000
300,000
300,000
856,203856,203
675,866,739△ 464,079,605

前年度決算(B)
1,588,816
1,420,803
168,013292,149
17,50017,500300,000
300,000
300,000
240,197
240,197
679,514,329△ 464,673,084

増減(A)-(B)△ 594,559△ 595,055
496△ 158,952△ 14,380△ 14,380000616,006
616,006△ 3,647,590
593,479

0

0

0

0
0
△ 464,079,605
2,783,283
2,783,283
2,783,283
467,327,516
467,327,516
11,943,074
56,078,442
46,000399,260,000
470,110,799
3,947,668
3,947,668
690,000
3,257,668
3,947,668
466,163,131
2,083,526△ 3,600,229△ 1,516,703
0
0
0
0
0
△ 1,516,703

00△ 464,673,084
104,066
104,066
104,066
471,525,595
471,525,595
18,154,164
54,065,431
46,000399,260,000
471,629,661
4,827,339
4,827,339
673,440
4,153,899
4,827,339
466,802,322
2,129,238△ 5,729,467△ 3,600,229
0
0
0
0
0
△ 3,600,229

00593,479
2,679,217
2,679,217
2,679,217△ 4,198,079△ 4,198,079△ 6,211,090
2,013,011
00△ 1,518,862△ 879,671△ 879,671
16,560△ 896,231△ 879,671△ 639,191△ 45,712
2,129,238
2,083,526000002,083,526

収益

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
その他繰入金収
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
貸付金利子繰入金
延滞利子繰入金益
預金利子繰入金
その他繰入金特別収益計(8)
生活福祉資金会計繰入金費用
費 生活福祉資金会計繰入金費用
共済掛金
退職積立金
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)

生活福祉資金貸付事務費拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4004
生活福祉資金貸付事務費（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の
当年度末

部
前年度末

負
増減

科

債

目

の
当年度末

部
前年度末

増減

流動資産

6,629,988

11,077,703△ 4,447,715 流動負債

12,779,312

19,165,756△ 6,386,444

現金預金

2,625,540

7,547,039△ 4,921,499

事業未払金

1,154,233

1,553,922△ 399,689

普通預金

2,625,540

7,547,039△ 4,921,499

その他の未払金

0

24,000△ 24,000

事業未収金

74,87924,00050,879

未払費用

5,475,755

9,499,781△ 4,024,026

前払金

705,850

650,700

55,150

賞与引当金

6,149,324

8,088,053△ 1,938,729

仮払金

3,223,719

2,855,964

367,755 固定負債

その他

3,223,719

2,855,964

367,755 負債の部合計

固定資産4,632,621

4,487,824

144,797

基本財産

純

0 次期繰越活動増減差額

資

0

0

0

12,779,312
産

19,165,756△ 6,386,444

の

部

0

0

△ 1,516,703△ 3,600,229

2,083,526

その他の固定資産4,632,621

4,487,824

144,797

次期繰越活動増減差額△ 1,516,703△ 3,600,229

2,083,526

器具及び備品4,632,621

4,487,824

144,797(うち当期活動増減差額)

2,083,526

2,129,238△ 45,712△ 1,516,703△ 3,600,229

2,083,526

11,262,609

15,565,527△ 4,302,918

純資産の部合計
資産の部合計11,262,609

15,565,527△ 4,302,918 負債及び純資産の部合計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4007（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
要保護世帯向け不動産担保型生活資金（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
貸付事業収入貸付金償還金収入
要保護長期生活支援資金償還金収入
収
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入入事業活動収入計(1)
貸付事業支出
支 貸付金支出
要保護長期生活支援資金支出
出 事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算
139,330,000
132,710,000
132,710,000
6,620,000
4,440,000
2,180,000
139,330,000
150,550,000
150,550,000
150,550,000

決算
154,305,341
145,033,510
145,033,510
9,271,831
6,622,865
2,648,966
154,305,341
125,394,906
125,394,906
125,394,906

差異△ 14,975,341△ 12,323,510△ 12,323,510△ 2,651,831△ 2,182,865△ 468,966△ 14,975,341
25,155,094
25,155,094
25,155,094

150,550,000△ 11,220,000

125,394,906
28,910,435

25,155,094△ 40,130,435

0

0

0

0
0
0
0
0
3,345,458
3,345,458
3,345,458
3,345,458
2,207,622
2,207,622
2,207,622
7,064,209
7,064,209
4,415,243
2,648,966
9,271,831△ 5,926,373

0036,030,000
36,030,000
36,030,000△ 2,645,458△ 2,645,458△ 2,645,458
33,384,542△ 727,622△ 727,622△ 727,622△ 1,924,209△ 1,924,209△ 1,455,243△ 468,966△ 2,651,831
36,036,373

収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
貸付資金補助金収入
東京都補助金収入
貸付資金補給補助金収入
収
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産
支 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
貸付金利子繰入金
出
延滞利子繰入金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0036,030,000
36,030,000
36,030,000
700,000
700,000
700,000
36,730,000
1,480,000
1,480,000
1,480,000
5,140,000
5,140,000
2,960,000
2,180,000
6,620,000
30,110,000
0―18,890,000
1,313,382,000
1,332,272,000―
22,984,062△ 4,094,062

1,313,381,801
1,336,365,863

199△ 4,093,863

備考

要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4007
要保護世帯向け不動産担保型生活資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
貸付事業収益収 貸付金利子収益
貸付金利子収益
延滞利子収益益サービス活動収益計(1)
徴収不能額
費 徴収不能額
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)9,271,831
9,271,831
6,622,865
2,648,966
9,271,831
3,345,458
3,345,458

前年度決算(B)8,597,974
8,597,974
6,025,583
2,572,391
8,597,97400

増減(A)-(B)673,857
673,857
597,282
76,575
673,857
3,345,458
3,345,458

3,345,458
5,926,373

08,597,974

3,345,458△ 2,671,601

0

0

0

0
0
5,926,373

008,597,974

00△ 2,671,601

0
7,064,209
7,064,209
4,415,243
2,648,966
7,064,209△ 7,064,209△ 1,137,836
0△ 1,137,836
000
3,345,458
3,345,458
3,345,458
2,207,622
2,207,622
2,207,622
00
6,589,446
6,589,446
4,017,055
2,572,391
6,589,446△ 6,589,446
2,008,528
0
2,008,528
0
0
0
0
0
0
2,008,528
2,008,528
2,008,528
00474,763474,763
398,188
76,575474,763△ 474,763△ 3,146,364
0△ 3,146,364
000
3,345,458
3,345,458
3,345,458
199,094
199,094
199,0940収益サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
貸付金利子繰入金
延滞利子繰入金用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
その他の積立金取崩額(17)欠損補てん積立金取崩額
欠損補てん積立金（旧）生福取崩額
その他の積立金積立額(18)欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金（旧）生福積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4007
要保護世帯向け不動産担保型生活資金（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の

部

負
増減

科

債

目

の

前年度末

流動資産

1,336,365,863

1,313,381,801

22,984,062 流動負債

0

0

0

現金預金

1,336,365,863

1,313,381,801

22,984,062 固定負債

0

0

0

普通預金

1,336,365,863

1,313,381,801

22,984,062 負債の部合計

0

0

固定資産

1,365,465,056

1,389,586,954

基本財産

0

0

その他の固定資産

1,365,465,056

1,389,586,954△ 24,121,898

貸付金

1,363,929,865

1,386,913,927△ 22,984,062 その他の積立金

要保護長期生活支援資金貸付金

純△ 24,121,898

0 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

当年度末

部

当年度末

資

前年度末

産

増減

の

0
部

2,700,295,728

2,700,295,728

02,700,295,728

2,700,295,728

0

1,535,191

2,673,027△ 1,137,836

1,363,929,865

1,386,913,927△ 22,984,062

欠損補てん積立金

1,535,191

2,673,027△ 1,137,836

欠損補てん積立特定資産

1,535,191

2,673,027△ 1,137,836

欠損補てん積立金（旧）生福1,535,191

2,673,027△ 1,137,836

旧欠損補てん積立特定資産（生福）1,535,191

2,673,027△ 1,137,836 次期繰越活動増減差額

0

0

0

次期繰越活動増減差額

0

0

0

(うち当期活動増減差額)△ 1,137,836

2,008,528△ 3,146,364

純資産の部合計

2,701,830,919

2,702,968,755△ 1,137,836

2,701,830,919

2,702,968,755△ 1,137,836

資産の部合計2,701,830,919

2,702,968,755△ 1,137,836 負債及び純資産の部合計

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金（*）今後貸付利率変更や、評価額の変動による交付金額の変更もありうる。

694,283,474円 （*）

臨時特例つなぎ資金拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4010
臨時特例つなぎ資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘定科目
貸付事業収入貸付金償還金収入
収
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出常勤職員給料
常勤職員諸手当
超勤手当
法定福利費支出
法定福利費（常勤）
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
区市町村社協事務費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
共通福利厚生費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出共通事務消耗品費支出
印刷製本費支出
共通印刷製本費支出
通信運搬費支出
共通通信運搬費支出
広報費支出
共通広報費支出
業務委託費支出共通業務委託費支出
出 手数料支出共通手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
共通賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算
600,000
100,000
100,000
500,000
500,000
600,000
5,890,000
5,060,000
3,947,000
963,000
150,000
830,000
830,000
18,160,000
100,000
50,000900,000
900,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
150,000
150,000
14,160,000
447,000
34,00034,00020,00020,00082,00082,00037,00037,00040,00040,00018,00018,000119,000
119,000
13,00013,0008,000
8,000
62,00062,00010,0004,000
4,000
500,000
500,000
500,000
24,997,000△ 24,397,000

決算
502,40000502,400
502,400
502,400
2,071,077
1,787,412
1,366,800
381,306
39,306283,665
283,665
14,645,009
0
0
0
0
0
0
0
0
474,739474,739
10,27010,2700014,160,000
358,982
25,42425,4245,303
5,303
62,83062,83021,037
21,03730,71830,71820,477
20,47799,90799,907
12,30012,3008,378
8,378
62,31962,31910,053
236
236
0
0
0
17,075,068△ 16,572,668

差異
97,600100,000
100,000△ 2,400△ 2,400
97,6003,818,923
3,272,588
2,580,200
581,694
110,694546,335
546,335
3,514,991
100,000
50,000900,000
900,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
525,261525,261
189,730
189,730
150,000
150,000
0
88,018
8,576
8,576
14,697
14,697
19,17019,17015,963
15,9639,282
9,282△ 2,477△ 2,477
19,09319,093
700
700
△ 378
△ 378
△ 319
△ 319
△ 53
3,764
3,764
500,000
500,000
500,000
7,921,932△ 7,824,332

備考臨時特例つなぎ資金拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4010
臨時特例つなぎ資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算

決算

差異

備考

収
入 施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

支
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入 その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)注記）臨時特例つなぎ資金償還免除元金（19件）

000―△ 24,397,000△ 16,572,668△ 7,824,332

203,146,000
178,749,000

203,145,269
186,572,601

731△ 7,823,601―

1,450,000円

臨時特例つなぎ資金拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）

4010
臨時特例つなぎ資金（単位：円）

親会計合算
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収
サ 益

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
常勤職員給料
常勤職員諸手当
超勤手当
法定福利費
法定福利費（常勤）
事業費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
費 区市町村社協事務費
事務費
福利厚生費
共通福利厚生費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
共通事務消耗品費
印刷製本費
共通印刷製本費
通信運搬費
共通通信運搬費
広報費
共通広報費
業務委託費
用
共通業務委託費
手数料
共通手数料
保険料
保険料
賃借料
共通賃借料
保守料
雑費
雑費
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)02,071,077
1,787,412
1,366,800
381,306
39,306283,665
283,665
14,645,009
474,739474,739
10,27010,27014,160,000
358,982
25,42425,4245,303
5,303
62,83062,83021,037
21,03730,71830,71820,477
20,47799,90799,907
12,30012,3008,378
8,378
62,31962,31910,053236
236
1,426,552
1,426,552
18,501,620△ 18,501,620

0
5,874,393
5,073,126
3,865,800
1,070,900
136,426
801,267
801,267
14,640,165
468,579
468,579
11,586
11,586
14,160,000
277,176
70,04270,042
26,531
26,531
10,328
10,328
17,835
17,83521,92821,92814,22814,22855,00555,005
9,275
9,275
6,438
6,438
37,70437,704
7,472
390
390
2,004,654
2,004,654
22,796,388△ 22,796,388

0△ 3,803,316△ 3,285,714△ 2,499,000△ 689,594△ 97,120△ 517,602△ 517,602
4,844
6,160
6,160
△ 1,316△ 1,316081,806△ 44,618△ 44,618△ 21,228△ 21,228
52,50252,502
3,202
3,202
8,790
8,790
6,249
6,249
44,902
44,902
3,025
3,025
1,940
1,940
24,615
24,615
2,581
△ 154
△ 154
△ 578,102△ 578,102△ 4,294,768
4,294,768

0

0

0

0
0
△ 18,501,620

00△ 22,796,388

00
4,294,768

収益

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)臨時特例つなぎ資金拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4010
臨時特例つなぎ資金（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福事務費）
特 収 国庫補助金等特別積立金取崩額（生福事務費）
別
増益

特別収益計(8)

当年度決算(A)17,075,068
17,075,068

前年度決算(B)
20,791,734
20,791,734

増減(A)-(B)△ 3,716,666△ 3,716,666

17,075,068

20,791,734△ 3,716,666

0
17,075,068△ 1,426,552△ 79,689,066△ 81,115,618
001,450,000
1,450,000
00△ 79,665,618

0
20,791,734△ 2,004,654△ 80,964,412△ 82,969,066
003,280,000
3,280,000
00△ 79,689,066

0△ 3,716,666
578,1021,275,346
1,853,448
00△ 1,830,000△ 1,830,000
0023,448

減 費
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)臨時特例つなぎ資金拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4010
臨時特例つなぎ資金（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の
当年度末

部
前年度末

負
増減

科

流動資産

186,956,075

203,493,377△ 16,537,302 流動負債

現金預金

186,952,075

203,492,377△ 16,540,302

普通預金

186,952,075

203,472,435△ 16,520,360

振替貯金

0

19,942

事業未収金

4,000

1,000

4,597,833

6,526,785

固定資産

0

0

その他の固定資産

基本財産

4,597,833

6,526,785

長期滞留債権108,145,301

110,097,701

臨時特例つなぎ資金長期滞留債権

108,145,301

徴収不能引当金
資産の部合計

債

目

部
前年度末

増減

383,474

348,108

事業未払金

3,395

3,395

0

未払費用

380,079

344,71335,366△ 19,942 固定負債
3,000 負債の部合計△ 1,928,952

の
当年度末

純

0 国庫補助金等特別積立金

資35,366000383,474
産

348,108

35,366の部

270,836,052

289,361,120△ 18,525,068

270,836,052

289,361,120△ 18,525,068△ 1,952,400 次期繰越活動増減差額△ 79,665,618△ 79,689,066

23,448110,097,701△ 1,952,400

次期繰越活動増減差額△ 79,665,618△ 79,689,066

23,448△ 103,547,468△ 103,570,916

23,448(うち当期活動増減差額)△ 1,426,552△ 2,004,654

578,102

純資産の部合計

191,170,434

209,672,054△ 18,501,620

191,553,908

210,020,162

191,553,908

210,020,162△ 18,466,254△ 1,928,952

国庫補助金等特別積立金△ 18,466,254 負債及び純資産の部合計

離職者支援資金（都・子育て加算）拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4013
離職者支援資金（都・子育て加算）（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
貸付事業収入貸付金償還金収入
収
離職者支援資金償還金収入
貸付金利子収入
延滞利子収入入事業活動収入計(1)予算
2,570,000
2,570,000
2,570,000
002,570,000

決算
789,646
685,690685,690103,956
103,956
789,646差異
1,780,354
1,884,310
1,884,310△ 103,956△ 103,956
1,780,354

02,570,000

0789,64601,780,354

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
570,000
570,000
570,000△ 570,000
0―2,000,000

0103,956
103,956
103,956
792,240792,240
896,196△ 896,196

0△ 103,956△ 103,956△ 103,956△ 222,240△ 222,240△ 326,196
326,196△ 106,550

2,106,550

793,000
2,793,000

792,240
685,690760
2,107,310

支
出 事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入 その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
延滞利子繰入金
その他の活動による支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)注記）離職者支援資金拠点区分（都・子育て）償還免除元金（7件）―

2,762,000円

備考離職者支援資金（都・子育て加算）拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4013
離職者支援資金（都・子育て加算）（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特

勘定科目
貸付事業収益収 貸付金利子収益
延滞利子収益益サービス活動収益計(1)
徴収不能額
費 徴収不能額
用

減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)
23,42723,42723,427

増減(A)-(B)80,52980,52980,529103,956
2,762,000
2,762,000

23,427600,000
600,000

80,5292,162,000
2,162,000

2,762,000△ 2,658,044

600,000△ 576,573

2,162,000△ 2,081,471

0

0

0

0
0
△ 2,658,044

00△ 576,573

00△ 2,081,471

0△ 2,762,000△ 2,762,000
103,956
103,956
103,956
792,240792,240△ 1,865,804
1,865,804△ 792,240
0△ 792,240
00792,240792,2400000△ 600,000△ 600,000
23,42723,42723,427
1,462,570
1,462,570
885,997△ 885,997△ 1,462,570
0△ 1,462,570
001,462,570
1,462,570
0000△ 2,162,000△ 2,162,000
80,52980,52980,529△ 670,330△ 670,330△ 2,751,801
2,751,801
670,3300670,33000△ 670,330△ 670,330
0
0
0

収
益

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収

別 益
増

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)103,956
103,956
103,956

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
延滞利子繰入金
その他の特別損失
用
その他の活動による損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)離職者支援資金（都・子育て加算）拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4013
離職者支援資金（都・子育て加算）（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の
当年度末

部
前年度末

負
増減

科

債

目

の
当年度末

部
前年度末

増減

流動資産

685,690792,240△ 106,550 流動負債

0

0

0

現金預金

677,690792,240△ 114,550 固定負債

0

0

0

普通預金

671,990472,700

0

0

振替貯金

5,700

319,540

事業未収金

8,000

0

固定資産

38,977,836

42,425,526

基本財産

0

0

その他の固定資産38,977,836

42,425,526△ 3,447,690

貸付金

38,977,836

42,425,526△ 3,447,690

離職者支援資金貸付金

38,977,836

42,425,526

39,663,526

43,217,766

資産の部合計199,290 負債の部合計△ 313,840

純8,000 国庫補助金等特別積立金

資

産

の

0
部

39,663,526

43,217,766△ 3,554,240

39,663,526

43,217,766△ 3,554,240

0

0

0

次期繰越活動増減差額

0

0

0

(うち当期活動増減差額)△ 792,240△ 1,462,570

670,330△ 3,447,690 純資産の部合計

39,663,526

43,217,766△ 3,554,240△ 3,554,240 負債及び純資産の部合計

39,663,526

43,217,766△ 3,554,240△ 3,447,690

国庫補助金等特別積立金

0 次期繰越活動増減差額

生活福祉資金（コロナ特例）拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4016
生活福祉資金（コロナ特例）（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
貸付事業収入収 貸付金償還金収入
総合支援資金償還金収入
緊急小口資金償還金収入
入 事業活動収入計(1)

予算
9,117,041,000
9,117,041,000
3,037,041,000
6,080,000,000
9,117,041,000

決算
8,768,486,709
8,768,486,709
2,693,262,174
6,075,224,535
8,768,486,709

差異
348,554,291
348,554,291
343,778,826
4,775,465
348,554,291

0
9,117,041,000

08,768,486,709

0
348,554,291

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
92,804,040,000
92,804,040,000
00092,804,040,197
92,804,040,197
586,856
586,856

0
△ 197
△ 197
△ 586,856△ 586,856

支
出 事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入 その他の活動収入計(7)
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
支 その他の活動による支出
その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)92,804,040,000
92,804,627,053△ 92,804,040,000 △ 92,804,627,053
0――△ 83,686,999,000 △ 84,036,140,344
97,825,252,000
14,138,253,000

注記）新型コロナ特例貸付（緊急小口資金）償還免除元金（15,288件）
新型コロナ特例貸付（総合支援資金）償還免除元金（41,881件）

97,825,251,447
13,789,111,103△ 587,053
587,053
349,141,344
553
349,141,897

2,340,925,756円
21,139,461,764円

備考生活福祉資金（コロナ特例）拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）

4016
生活福祉資金（コロナ特例）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特

別

増

減

の

部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益

サービス活動収益計(1)
徴収不能額
費 徴収不能額（コロナ特例・総合）
徴収不能額（コロナ特例・小口）用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)023,480,387,520
21,139,461,764
2,340,925,756

0051,181,335,986 △ 27,700,948,466
35,303,704,731 △ 14,164,242,967
15,877,631,255 △ 13,536,705,499

23,480,387,520
51,181,335,986 △ 27,700,948,466△ 23,480,387,520 △ 51,181,335,986
27,700,948,466

収益

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

費
用
サービス活動外費用計(5)000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)000
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 23,480,387,520 △ 51,181,335,986
27,700,948,466
貸付資金補助金収益0
380,000,000△ 380,000,000
東京都補助金収益0
380,000,000△ 380,000,000
貸付資金補給補助金収益0
380,000,000△ 380,000,000
収 国庫補助金等特別積立金取崩額（生福事務費）
0
43,974,187,000 △ 43,974,187,000
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福事務費）
0
43,974,187,000 △ 43,974,187,000
拠点区分間繰入金収益0
1,187,245,111 △ 1,187,245,111
拠点区分間繰入金収益0
1,187,245,111 △ 1,187,245,111
その他繰入金
0
1,187,245,111 △ 1,187,245,111
益 その他の特別収益
9,416,680
09,416,680
貸付事業等特別収益
9,416,680
09,416,680
過年度修正収益
9,416,680
09,416,680
特別収益計(8)9,416,680
45,541,432,111 △ 45,532,015,431
国庫補助金等特別積立金積立額
01,567,245,111 △ 1,567,245,111
国庫補助金等特別積立金積立額
01,567,245,111 △ 1,567,245,111
費 拠点区分間繰入金費用
043,974,187,000 △ 43,974,187,000
拠点区分間繰入金費用
043,974,187,000 △ 43,974,187,000
その他繰入金
043,974,187,000 △ 43,974,187,000
92,804,040,197
092,804,040,197
用 国庫補助金等返還金費用
国庫補助金等返還金費用
92,804,040,197
092,804,040,197
特別費用計(9)92,804,040,197
45,541,432,111
47,262,608,086
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 92,794,623,517
0 △ 92,794,623,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 116,275,011,037 △ 51,181,335,986 △ 65,093,675,051
前期繰越活動増減差額(12)000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△ 116,275,011,037 △ 51,181,335,986 △ 65,093,675,051
基本金取崩額(14)000
基金取崩額(15)000
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
116,275,011,037
51,181,335,986
65,093,675,051
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）
116,275,011,037
51,181,335,986
65,093,675,051
その他の積立金取崩額(17)000
その他の積立金積立額(18)000次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)000生活福祉資金（コロナ特例）拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4016
生活福祉資金（コロナ特例）（単位：円）

親会計合算
資
科

目

産

の

部

負

13,791,506,847

97,826,595,617△ 84,035,088,770 流動負債

2,395,744

1,344,170

1,051,574

現金預金

13,054,454,750

96,950,536,719△ 83,896,081,969

預り金

2,395,744

1,344,170

1,051,574

普通預金

13,022,426,962

96,883,222,833△ 83,860,795,871

その他預り金2,395,744

1,344,170

1,051,574

振替貯金

32,027,788

67,313,886△ 35,286,098 固定負債

0

0

0

事業未収金

737,052,097

762,953,547△ 25,901,450 負債の部合計

1,344,170

1,051,574

0

113,105,351△ 113,105,351

2,395,744
産

拠点区分間貸付金

0113,105,351

167,733,707,225

199,972,577,918

基本財産

0

0

167,733,707,225

199,972,577,918

その他の固定資産純△ 113,105,351 国庫補助金等特別積立金△ 32,238,870,693

国庫補助金等特別積立金

0 次期繰越活動増減差額

181,522,818,328

297,797,829,365△ 116,275,011,037

181,522,818,328

297,797,829,365△ 116,275,011,037

0

0

0
0

△ 116,275,011,037△ 51,181,335,986△ 65,093,675,051

181,522,818,328

297,797,829,365△ 116,275,011,037

181,525,214,072

297,799,173,535△ 116,273,959,463△ 32,238,870,693△ 23,824,943,692 純資産の部合計

32,740,134,916

部(うち当期活動増減差額)

199,972,577,918
167,232,443,002
297,799,173,535の

0

167,733,707,225
24,326,207,915

増減

0

143,407,499,310
181,525,214,072

資

前年度末

次期繰越活動増減差額

総合支援資金貸付金
緊急小口資金貸付金

当年度末△ 32,238,870,693

貸付金

資産の部合計

目

部

流動資産

固定資産

科

の

前年度末

拠点区分間貸付金

増減

債

当年度末

△ 8,413,927,001△ 116,273,959,463 負債及び純資産の部合計

生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4019（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目

予算

決算

0
76,953,000
29,240,000
20,240,000
5,000,000
4,000,000
8,256,000
1,271,000
1,271,000
32,161,000
6,025,000
6,025,000
0
1,978,533,000
1,000,000
205,000
17,392,000
17,392,000
1,339,000
1,339,000
125,108,000
125,108,000
22,00022,0001,168,155,000
1,168,155,000
2,852,000
2,852,000
55,120,000
55,120,000
10,000607,300,000
30,00030,0006,894,000
199,000
199,000
42,00042,0001,273,000
1,273,000
427,000
427,000
623,000
623,000
415,000
415,000
2,024,000
2,024,000
250,000
250,000
170,000
170,000
1,262,000
1,262,000
204,000
5,000
5,000
2,062,380,000△ 2,062,380,000

070,309,698
35,411,614
24,406,632
6,469,080
4,535,902
8,249,595
1,185,470
1,185,470
18,180,294
7,282,725
7,280,283
2,442
1,779,316,433
0
178,353
13,198,305
13,198,305
1,428,601
1,428,601
74,514,106
74,514,106
15,55015,5501,125,780,819
1,125,780,819
3,266,708
3,266,708
29,470,364
29,470,364
4,000
531,433,127
26,50026,5006,886,863
198,307
198,30741,362
41,362
1,272,297
1,272,297
426,024
426,024
622,040
622,040
414,664
414,664
2,023,110
2,023,110
249,072
249,072
169,662
169,662
1,261,992
1,261,992
203,564
4,769
4,769
1,856,512,994△ 1,856,512,994

差異

収入 事業活動収入計(1)
事

業

活

動

に

よ

る

収

支

人件費支出
職員給料支出常勤職員給料
常勤職員諸手当
超勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
雇員費
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費（常勤）
法定福利費（雇員）
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
区市町村社協事務費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
共通福利厚生費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出共通事務消耗品費支出
印刷製本費支出
共通印刷製本費支出
通信運搬費支出
共通通信運搬費支出
出
広報費支出
共通広報費支出
業務委託費支出共通業務委託費支出
手数料支出
共通手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
共通賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)06,643,302△ 6,171,614△ 4,166,632△ 1,469,080△ 535,902
6,405
85,53085,53013,980,706△ 1,257,725△ 1,255,283△ 2,442
199,216,567
1,000,000
26,647
4,193,695
4,193,695△ 89,601△ 89,601
50,593,894
50,593,894
6,450
6,450
42,374,181
42,374,181△ 414,708△ 414,708
25,649,636
25,649,636
6,000
75,866,873
3,500
3,500
7,137
693
693
638
638
703
703
976
976
960
960
336
336
890
890
928
928
338
338
8
8
436
231
231
205,867,006△ 205,867,006

備考生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4019（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算

決算

差異

備考

収
入 施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
1,887,970,000
1,887,970,000
1,887,970,000
79,161,000
79,161,000
1,967,131,000
2,403,547
2,403,547
306,360
2,097,187
2,403,547
1,964,727,453

0097,341,000
97,341,000
97,341,000
0097,341,000△ 311,547△ 311,547△ 106,360△ 205,187△ 311,547
97,652,547

支
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収その他の積立資産
その他の活動による収入
入 差入保証金返還収入
その他の活動収入計(7)
生活福祉資金会計繰入金支出
支 生活福祉資金会計繰入金支出
共済掛金
退職積立金
出 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,985,311,000
1,985,311,000
1,985,311,000
79,161,000
79,161,000
2,064,472,000
2,092,000
2,092,000
200,000
1,892,000
2,092,000
2,062,380,000
0―
0
0
0

―
108,214,459△ 108,214,459

0
108,214,459

0△ 108,214,459

生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4019
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収
益
サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
常勤職員給料
常勤職員諸手当
超勤手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
雇員費
派遣職員費
法定福利費
法定福利費（常勤）
法定福利費（雇員）
事業費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
印刷製本費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
修繕費
費 通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
区市町村社協事務費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
共通福利厚生費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
共通事務消耗品費
印刷製本費
用
共通印刷製本費
通信運搬費
共通通信運搬費
広報費
共通広報費
業務委託費
共通業務委託費
手数料
共通手数料
保険料
保険料
賃借料
共通賃借料
保守料

0
71,362,866
35,411,614
24,406,632
6,469,080
4,535,902
6,111,616
3,533,223
1,185,470
1,185,470
18,180,294
6,940,649
6,938,207
2,442
1,779,316,433
0
178,353
13,198,305
13,198,305
1,428,601
1,428,601
074,514,106
74,514,106
15,55015,5501,125,780,819
1,125,780,819
3,266,708
3,266,708
0029,470,364
29,470,364
4,000
531,433,127
26,50026,5006,886,863
198,307
198,30741,362
41,362
1,272,297
1,272,297
426,024
426,024
622,040
622,040
414,664
414,664
2,023,110
2,023,110
249,072
249,072
169,662
169,662
1,261,992
1,261,992
203,564

051,456,622
37,558,769
24,208,098
6,403,620
6,947,051
5,949,942
0
1,187,940
1,187,940
0
6,759,971
6,757,507
2,464
1,609,996,680
10,00031,14910,088,239
10,088,239
817,274
817,274
103,400
52,456,528
52,456,528
34,41434,414
737,723,408
737,723,408
24,840,908
24,840,908
332,250
332,250
120,908,461
120,908,461
10,000662,627,649
13,00013,0002,314,807
420,434
420,434
300,300
300,300
156,492
156,492
122,833
122,833
327,486
327,486
179,394
179,394272,284
272,284
111,468
111,46800338,799
338,799
84,6170
19,906,244△ 2,147,155
198,534
65,460△ 2,411,149
161,674
3,533,223△ 2,470△ 2,470
18,180,294
180,678
180,700△ 22
169,319,753△ 10,000
147,204
3,110,066
3,110,066
611,327
611,327△ 103,400
22,057,578
22,057,578△ 18,864△ 18,864
388,057,411
388,057,411△ 21,574,200△ 21,574,200△ 332,250△ 332,250△ 91,438,097△ 91,438,097△ 6,000△ 131,194,522
13,50013,5004,572,056△ 222,127△ 222,127△ 258,938△ 258,938
1,115,805
1,115,805
303,191
303,191
294,554294,554
235,270
235,270
1,750,826
1,750,826
137,604
137,604
169,662
169,662
923,193923,193
118,947

用減

生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
4019
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）の（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)
4,769
4,769
0
0
0
2,924,120
2,924,120
1,860,490,282△ 1,860,490,282

前年度決算(B)
700
700
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,587,652
2,587,652
1,676,355,761△ 1,676,355,761

増減(A)-(B)
4,069
4,069
△ 10,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000
336,468
336,468
184,134,521△ 184,134,521

0

0

0

収
益

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
その他繰入金益
特別収益計(8)
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
費
共済掛金
退職積立金
その他繰入金
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
その他繰入金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)00△ 1,860,490,282
00004,883,602
4,883,602
306,360
2,097,187
2,480,055
0004,883,602△ 4,883,602△ 1,865,373,884
90,077,888△ 1,775,295,996
000
1,887,970,000
1,887,970,000
00112,674,004

0000△ 1,676,355,761△ 184,134,521
43,974,187,000 △ 43,974,187,000
43,974,187,000 △ 43,974,187,000
43,974,187,000 △ 43,974,187,000
43,974,187,000
2,042,249
2,042,249
276,000
1,766,249
0
1,187,245,111
1,187,245,111
1,187,245,111
1,189,287,360
42,784,899,640
41,108,543,879
1,455,721,009
42,564,264,888
0
0
0
0
0
42,474,187,000
42,474,187,000
90,077,888△ 43,974,187,000
2,841,353
2,841,353
30,360330,9382,480,055△ 1,187,245,111△ 1,187,245,111△ 1,187,245,111△ 1,184,403,758△ 42,789,783,242△ 42,973,917,763△ 1,365,643,121△ 44,339,560,884
000
1,887,970,000
1,887,970,000△ 42,474,187,000△ 42,474,187,000
22,596,116

生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
令和 6年 3月31日現在

4019
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例）（単位：円）

親会計合算
資
科
流動資産

目

産

の
当年度末

部
前年度末

155,193,261

負増減

113,105,351

科

債

目

の
当年度末

部
前年度末

42,087,910 流動負債

50,512,025

増減

113,105,351△ 62,593,326
39,108,054

現金預金78,836,388

0

78,836,388

事業未払金

39,108,054

0

普通預金

78,836,388

0

78,836,388

未払費用

7,870,748

07,870,748

事業未収金

76,356,873

113,105,351△ 36,748,478

拠点区分間借入金

0113,105,351△ 113,105,351

40,594,209,768

42,564,264,888△ 1,970,055,120

拠点区分間借入金

0113,105,351△ 113,105,351

3,533,223

03,533,223

00050,512,025
産

113,105,351の△ 62,593,326
部

40,586,217,000

42,474,187,000△ 1,887,970,000

40,586,217,000

42,474,187,000△ 1,887,970,000

112,674,004

90,077,888

22,596,116

次期繰越活動増減差額

112,674,004

90,077,888

22,596,116(うち当期活動増減差額)△ 1,865,373,884

41,108,543,879△ 42,973,917,763

40,698,891,004

42,564,264,888△ 1,865,373,884

40,749,403,029

42,677,370,239△ 1,927,967,210

固定資産
基本財産

0

0

40,594,209,768

42,564,264,888

機械及び装置920,592

1,290,600

器具及び備品4,665,284

6,394,176

その他の固定資産

ソフトウェア0

賞与引当金△ 1,970,055,120 固定負債
△ 370,008 負債の部合計
純△ 1,728,892

2,406,892

3,232,112

その他の積立資産

40,586,217,000

42,474,187,000△ 1,887,970,000△ 825,220 その他の積立金

普通預金

40,586,217,000

42,474,187,000△ 1,887,970,000 次期繰越活動増減差額

差入保証金

0

79,161,000△ 79,161,000

その他の積立金

純資産の部合計
資産の部合計40,749,403,029

42,677,370,239△ 1,927,967,210 負債及び純資産の部合計

資