投資信託説明書(交付目論見書)
2024年6月14日

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
Aコース（成長型／米ドル売り円買い） Cコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
Bコース（成長型／為替ヘッジなし）
Dコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／債券

販売会社および基準価額等に関するお問い合わせ先●

電話番号
03-6366-1300 (営業日9～17時)
ホームページ●

capitalgroup.co.jp●●

本書は､金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です｡この目論見書により行なう｢キャピタル・グローバル・ハイインカム債
券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース｣の受益権の募集について
は､キャピタル･インターナショナル株式会社は､金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年12月14日に関東財務局長に提出しており､2023年12月15日にその届出の効力が生じております｡
当ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書(以下｢請求目論見書｣といいます｡)は､委託会社のホームページに掲載しております｡請求目論見書には､投資信託約款の全文が記載されております｡また､請求目論見書は､販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします｡なお､販売会社に請求目論見書をご請求された場合は､その旨をご自身で記録しておくようにしてください｡
当ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には､投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者のご意向を確認させていただきます｡
投資信託の財産は受託会社において信託法(平成18年法律第108号)に基づ
き分別管理されています｡

委託会社
ファンドの運用の指図を行なう者

受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行なう者

キャピタル･インターナショナル株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

金融商品取引業者登録番号：
関東財務局長(金商)第317号
設立年月日： 1986年3月1日
資本金額：450百万円(2024年4月30日現在)
運用する投資信託財産の合計純資産総額：
19,212億円(2024年4月30日現在)

商品分類

属性区分

単位型･ 投資対象 投資対象資産
追加型
地域(収益の源泉)ファンド略称｢A コース（成長型/米ドル売り円買い※）」｢B コース（成長型/為替ヘッジなし）」

追加型｢C コース（分配型年 6 回決算/米ドル売り円買い※）」｢D コース（分配型年 6 回決算/為替ヘッジなし）」

内外

債券

投資対象
資産

決算
頻度

年2回
その他資産
(投資信託証券
(債券))
年6回
（隔月）

投資対象
地域

投資形態

為替
ヘッジ

グローバル
(日本を含む)

ファンド･
オブ･
ファンズ

なし

※ ファンド名称・ファンド略称の「（米ドル売り円買い）」部分について：実質的に米ドル売り円買いの為替取引を行ないますが、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを行なうことを目的としていません。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※ 商品分類および属性区分の定義は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

ご購入に際しては､本書の内容を十分にお読みください｡

１.ファンドの目的･特色ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます｡

ファンドの特色●

マザーファンドへの投資を通じて､内外の投資信託証券(以下｢投資対象ファンド｣ということがあります｡)に投資を行ない､実質的に世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券（以下「ハイ・インカム債券」ということがあります。）等
へ分散投資をすることで、信託財産の中長期的な成長を目指します｡●

投資対象ファンド

キャピタル・グローバル・ハ
イインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り
円買い）

キャピタル・グローバル・ハ
イインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）

キャピタル・グローバル・ハ
イインカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／
米ドル売り円買い）

ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCh-JPY）・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます｡
追加型証券投資信託
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスChJPY）を高位に維持することを基本とします。

ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます｡
追加型証券投資信託
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）を高位に維持することを基本とします。

ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCfdmhJPY）
・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます｡
追加型証券投資信託
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCfdmh-JPY）を高位に維持することを基本とします。

キャピタル・グローバル・ハ
イインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／
為替ヘッジなし）

ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCfdm）
・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます｡
追加型証券投資信託
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCfdm）を高位に維持することを基本とします。

※ 実質的な投資対象ファンドの概要は､後記｢5．追加的記載事項｣をご覧ください｡●

投資形態 ファンド･オブ･ファンズ
投資を表します。
損益を表します。

投資
分配金
償還金
一部解約金等
投資

受益者

分配金
償還金
一部解約金等
投資分配金
償還金
一部解約金等
投資分配金
償還金
一部解約金等（ベビーファンド）（マザーファンド）｢Ａコース」「Ａコースマザー」（ベビーファンド）（マザーファンド）｢Ｂコース」「Ｂコースマザー」（ベビーファンド）（マザーファンド）｢Ｃコース」「Ｃコースマザー」

キャピタル・グループ・グロ
ーバル・ハイ・インカム・オ
ポチュニティーズ（LUX）（クラス Ch-JPY）（クラス C）（クラス Cfdmh-JPY）

世界各国の
非投資適格
格付けの社
債およびエ
マージング
債券等

（クラス Cfdm）（ベビーファンド）（マザーファンド）｢Ｄコース」「Ｄコースマザー」「日本短期債券ファンド」

わが国の
短期債券等

※ ファンドの名称は、略称で表示しています。ファンドの正式名称は、後記「5．追加的記載事項 ファンドの名称について」をご覧ください｡
11

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書●ファンドごとに異なる米ドル売り円買いの有無と決算頻度等
販売会社指定のコース間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行なわない場合、全てのコースを取扱っていない場合があります。
●

米ドル売り円買いの有無｢Ａコース」

実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう「GHIO（クラスCh-JPY）」に実質的に投資します。

｢Ｂコース」

対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「GHIO（クラス C）」に実質的に投資します。

｢Ｃコース」

実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう「GHIO（クラスCfdmh-JPY）」に実質的に投資します。

｢Ｄコース」

対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「GHIO（クラス Cfdm）」に実質的に投資します。

※ 米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
●

決算頻度と分配方針｢Ａコース」｢Ｂコース」｢Ｃコース」｢Ｄコース」

成長型ファンドです。
年２回（毎年3月20日および9月20日（休業日の場合は翌営業日））決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。

分配型ファンドです。
年６回（毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日（休業日の場合は翌営業日））決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。

※ 収益分配は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定しますが、分配を行なわないこともあります。

ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです｡●

世界各国の非投資適格格付け＊の社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。
＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。

主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
●●

キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用します｡
複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します｡

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書22●

運用体制(運用プロセスの概念図)

包括的な調査

●

●

●

●

●

アナリストによるボトムアップ
調査
ポートフォリオ・ストラテジー・
グループ ＊１ (PSG) 、エコノミ
ストによるトップダウンの見解
株式アナリストと債券アナリス
トの協働
アナリストとポートフォリオ・マ
ネジャーは企業との面談を通じ、経営戦略、執行、環境・社
会・ガバナンス (ESG) についての議論などエンゲージメン
ト活動に取り組む

投資アイデアの議論

●

●

●

●

ポートフォリオ・マネジャー、ア
ナリスト、トレーダー、ポートフォリオ・ストラテジストによる投資アイデア共有運用戦略に関する定期会議
債券調査グループによる定期的な会議

ポートフォリオ
構築●●●

定期でポートフォリオ・レビュー●

ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオの構成、リスク
配分、国・セクター・産業別の
配分を決定

評価
リスク管理
●

PSGとエコノミストがポートフォ
リオ構築を補完
ポートフォリオ・ストラテジストが幅広いテーマやアイデアを反映●

国際規範等に違反する企業
や特定セクターの企業を投資対象から除外●プリンシパル・インベストメン
ト・オフィサー ＊２ がポートフォ
リオ全体のリスクを監視(ESGスクリーニングやカーボ
ンフットプリント目標のモニタ
リングも含む)グローバル・インベストメント・
コントロール ＊３が日々のモニタリングを担当
リスク・アンド・クオンティテイ
ティブ・ソリューションズ・グル
ープ ＊４ がポジション分析、シナリオ分析、リスク分析を実施投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。

＊１ 運用戦略にかかる指針、ガイダンスを中心になって策定する組織。
＊２ ポートフォリオ全体の管理・監督を行なう運用統括責任者。
＊３ 運用部門から独立したポートフォリオ運用管理部門。各種ガイドライン等の遵守徹底を図っています。
＊４ ポートフォリオのリスク分析部門。

※ 上記運用体制中の組織名称等は、今後、予告なく変更される場合があります。

●「GHIO（クラスCh-JPY）」「GHIO（クラスCfdmh-JPY）」は、米ドル売り円買い ＊の為替取引を行ないます。また、「GHIO（クラスC）」「GHIO（クラスCfdm）」は原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
＊米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。
従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。

主な投資制限●マザーファンドへの投資割合には､制限を設けません｡●

投資信託証券への実質投資割合(マザーファンドへの投資を介した投資の割合をいいます｡)には､制限を設けません｡●

株式への直接投資は､行ないません｡●

外貨建資産への直接投資は､行ないません｡●

デリバティブの直接利用は､行ないません｡

分配方針
●

●

●

●

「Ａコース」「Ｂコース」は、毎年3月20日および9月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ないます｡「Ｃコース」「Ｄコース」は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ないます｡
分配対象額の範囲は､諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます｡)等の全額とします｡
収益分配金額は分配対象額の範囲で､委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します｡ただし､分配対象額が少額の場合等は､収益分配を行なわないことがあります｡
留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行ないます｡※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません｡
33

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書収益分配金に関する留意事項●

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

●

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算から基準価額が上昇した場合

前期決算から基準価額が下落した場合（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配準備積立金：期中収益（①+②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額となります。
収益調整金：追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です。
※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合※ 元本払戻金（特別分配金）
は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書44

２.投資リスク
基準価額の変動要因
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない、値動きのある有価証券等に投資します。このため、当ファンドの基準価額は、実質的な組入有価証券等の値動き等により変動しますので、当該組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。
●

●

●

●

●

●

●

55

基準価額の変動要因は、次の各リスクに限定されるものではありません。
価格変動リスク当ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業
績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあります。当ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、当フ
ァンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
為替変動リスク「Ａコース」「Ｃコース」が実質的に投資する「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCh-JPY）／（クラスCfdmh-JPY）」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。
「Ｂコース」「Ｄコース」が実質的に投資する「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）／（クラスCfdm）」は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない
ため、為替変動リスクがあります。
新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
金利変動リスク当ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に債券等は金利が上昇した場合には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要因となります。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残存期間・発行条件等によっても異なります。
信用リスク
債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行となった場合等には、当ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることがあります。
デリバティブに関するリスク
当ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券は、デリバティブとよばれる金融派生商品を売買することがあります。当該商品の取引相手の業績悪化（倒産に至る場合も含みます。）等の影響により、予め定められた条件で取引が履行されない、取引の決済の際に反対売買ができない場合等には、ファンドの資産価値が減少し、当ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。
カントリーリスク
投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた
場合等には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合がキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書あります。特に新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなることがあります。

その他の留意点●●●

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリス
ク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込
みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
当ファンドは、主要投資対象とするマザーファンド（マザーファンドの投資対象ファンドを含む。）が有するリスクを間接的に受けることになります。

リスクの管理体制
委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。法務コンプライアンス部は、投資制限等の遵守状況や組入資産の流動性リスクを含む運用状況についてファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリング等を行ない、管理徹底を図っております。オペレーショ
ン部は、発注の適正な執行および決済を図り、管理徹底に努めております。なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。また、取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書66

リスクの定量的比較ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較「Aコース」

年間騰落率 : 右軸 (%)
分配金再投資基準価額 : 左軸 (円)

平均値
100

100

14,00075

75

12,00050

50

10,000

25

25

8,000

0

0

16,000

6,000
19/4

20/4

21/4

22/4

23/4

-25
24/4
（年/月）

(%)

-25
当ファンド

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

最大値

3.6

42.1

59.8

62.7

5.4

15.3

21.5

最小値

△ 0.5

△ 11.4△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値

1.8

11.4

18.3

8.9

△ 0.9

4.5

6.3
(単位: %)（注1） 分配金再投資基準価額は、設定日（2022年12月15日）を10,000円とした基準価額で、（注2） 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

（注1） 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2） 代表的な資産クラスの騰落率は、2019年5月から2024年4月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

（注3） 年間騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

（注3） 当ファンドの騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

2022年12月から2024年4月までの各月末における当該基準価額を表示しています。

リスクの定量的比較＜各資産クラスの指数＞

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日本株 ・・・TOPIX（配当込み）
先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
年間騰落率 : 右軸 (%)
平均値
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
分配金再投資基準価額 : 左軸 (円)
100 (%)
16,000100
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）
75
14,00075
新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
50
12,00050「Bコース」

25
10,00025「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
0
8,000
0
「日本株」の資産クラスはTOPIX（配当込み）を表示しております。
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」）の知的財産であり、
-25
6,000
-25
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はJPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより
19/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
当ファンド
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
提供、保証または販売されるものではなく、JPXは、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、
（年/月）
最大値
24.0
42.1
59.8
62.7
5.4
15.3
21.5
責任を有しません。

最小値

16.6

△ 11.4△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値
20.7
11.4
18.3
8.9
△ 0.9
4.5
6.3
「先進国株」の資産クラスはMSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
(単位: %)MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI
Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の（注1） 分配金再投資基準価額は、設定日（2022年12月15日）を10,000円とした基準価額で、（注1） 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
権利はMSCI
Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
2022年12月から2024年4月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2） 代表的な資産クラスの騰落率は、2019年5月から2024年4月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値（注2） 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計を表示したものです。
算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
「新興国株」の資産クラスはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
（注3） 年間騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年間の（注3） 当ファンドの騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年
MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスは、MSCI
Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有
騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利をリスクの定量的比較有しています。

＜各資産クラスの指数＞「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日本株 ・・・TOPIX（配当込み）
先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
年間騰落率 : 右軸 (%)
その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切
平均値
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
分配金再投資基準価額 : 左軸 (円)責任を負いません。
100 (%)
16,000100
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）を表示しております。
75
14,00075
新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数は※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
50
12,00050
FTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
「Ｃコース」NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、

25
10,00025「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）を表示しております。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権
0
8,000
0
「日本株」の資産クラスはTOPIX（配当込み）を表示しております。
はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」）の知的財産であり、
-25
6,000
-25
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はJPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより
19/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
当ファンド
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
提供、保証または販売されるものではなく、JPXは、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、
（年/月）
最大値
3.8
42.1
59.8
62.7
5.4
15.3
21.5
責任を有しません。
最小値

△ 0.2

△ 11.4△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値
2.0
11.4
18.3
8.9
△ 0.9
4.5
6.3
「先進国株」の資産クラスはMSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
(単位: %)MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI
Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の（注1） 分配金再投資基準価額は、設定日（2022年12月15日）を10,000円とした基準価額で、（注1） 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
権利はMSCI
Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
2022年12月から2024年4月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2） 代表的な資産クラスの騰落率は、2019年5月から2024年4月までの（注2） 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
「新興国株」の資産クラスはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
（注3） 年間騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年間の（注3） 当ファンドの騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年
MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスは、MSCI
Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有
騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。
間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

＜各資産クラスの指数＞

7 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
7「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。
交付目論見書日本株
・・・TOPIX（配当込み）

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）

リスクの定量的比較ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較「Dコース」

年間騰落率 : 右軸 (%)
分配金再投資基準価額 : 左軸 (円)

平均値
100

100

14,00075

75

12,00050

50

10,000

25

25

8,000

0

0

16,000

6,000
19/4

20/4

21/4

22/4

23/4

-25
24/4
（年/月）

(%)

-25
当ファンド

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

最大値

24.3

42.1

59.8

62.7

5.4

15.3

21.5

最小値

16.7

△ 11.4△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値

20.9

11.4

18.3

8.9

△ 0.9

4.5

6.3
(単位: %)（注1） 分配金再投資基準価額は、設定日（2022年12月15日）を10,000円とした基準価額で、（注2） 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

（注1） 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2） 代表的な資産クラスの騰落率は、2019年5月から2024年4月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

（注3） 年間騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

（注3） 当ファンドの騰落率は、2023年12月から2024年4月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

2022年12月から2024年4月までの各月末における当該基準価額を表示しています。

＜各資産クラスの指数＞
日本株 ・・・TOPIX（配当込み）
先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）
新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について「日本株」の資産クラスはTOPIX（配当込み）を表示しております。
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はJPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、JPXは、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「先進国株」の資産クラスはMSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
「新興国株」の資産クラスはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）を表示しております。
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）を表示しております。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書88

３．運用実績

2024年4月30日現在

基準価額・純資産の推移（設定～2024年4月30日）

分配金の推移「Aコース」

11,00090

10,000

80

9,000

第3期

2024年3月

0円

第2期

2023年9月

0円

第1期

2023年3月

0円

設定来累計

0円

70

8,000

60

純資産総額: 右軸（百万円）

7,000

50

基準価額: 左軸（円）

6,000

40

5,000

30

4,000

20

3,000

10

３．運用実績
2,000
22/12

23/2

分配金は1万口当たり、税引前

2024年4月30日現在

0
23/4

23/6

23/8

23/10

23/12

24/2

24/4

基準価額・純資産の推移（設定～2024年4月30日）（年/月）

分配金の推移「Bコース」

13,00027
純資産総額: 右軸（億円）

12,00024

基準価額: 左軸（円）

主要な資産の状況（2024年4月30日現在）
11,000

第3期

2024年3月

0円

第2期

2023年9月

0円

第1期

2023年3月

0円

設定来累計

0円

21

「Aコース」

分配金は1万口当たり、税引前

10,000189,000 銘柄名順位

15

投資比率(%)

1 8,000 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）

12

99.89

＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞

2

7,000

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

6,000

6

5,000

3

３．運用実績
4,000
22/12

23/2

0.01

9

2024年4月30日現在

0
23/4

23/6

23/8

23/10

23/12

24/2

24/4

基準価額・純資産の推移（設定～2024年4月30日）（年/月）

分配金の推移「Ｃコース」

24

11,000

第7期

2024年3月

30円

第6期

2024年1月

10円

第5期

2023年11月

10円

第4期

2023年9月

10円

第3期

2023年7月

10円

分配金再投資基準価額（左軸）（円）158,000＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）の主要な資産の状況等＞

設定来累計

130円

順位
銘柄名
7,000
1
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）

分配金は1万口当たり、税引前12

2 6,000 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

9

10,00021

純資産総額: 右軸（百万円）
主要な資産の状況（2024年4月30日現在）
9,000

18

基準価額: 左軸（円）「Bコース」

5,000

6

4,000

3

３．運用実績
3,000
22/12

23/2

投資比率(%)
99.92
0.00

2024年4月30日現在
0
23/4

23/6

23/8

23/10

23/12

基準価額・純資産の推移（設定～2024年4月30日）

24/2

24/4

（年/月）

分配金の推移「Dコース」

200

13,000

第7期

2024年3月

50円

第6期

2024年1月

30円

第5期

2023年11月

10円

第4期

2023年9月

10円

第3期

2023年7月

10円

設定来累計
125
10,000＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（分配型／米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞

170円

純資産総額: 右軸（百万円）
12,000175

基準価額: 左軸（円）

分配金再投資基準価額（左軸）（円）
主要な資産の状況（2024年4月30日現在）
11,000

150「Ｃコース」

順位
銘柄名
9,000
1
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCfdmh-JPY）100

2 8,000 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

75

7,000

50

6,000

25

5,000
22/12

投資比率(%)
99.81
0.04

0
23/2

23/4

23/6

23/8

23/10

23/12

24/2

24/4

（年/月）

主要な資産の状況（2024年4月30日現在）「Dコース」
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
99 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（分配型）の主要な資産の状況等＞

順位

銘柄名

投資比率(%)

分配金は1万口当たり、税引前9,000

基準価額: 左軸（円）6,000
基準価額・純資産の推移（設定～2024年4月30日）
分配金再投資基準価額（左軸）（円）8,000「Dコース」
5,000
13,000
7,000
4,000
22/12
12,000「Aコース」
6,000

18
6
15
3
200
12
0
（年/月）
175
9

第3期

2023年7月

分配金の推移
設定来累計

10円
130円

第7期

分配金は1万口当たり、税引前
2024年3月
50円

第6期

2024年1月

30円

第5期

2023年11月

10円

分配金再投資基準価額（左軸）（円）＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞
第4期

2023年9月

10円

主要な資産の状況（2024年4月30日現在）
純資産総額: 右軸（百万円）
23/2
23/4
23/6
基準価額:
左軸（円）

23/8

23/10

23/12

24/2

24/4

11,0005,000 銘柄名
順位

150
6

投資比率(%) 第3期

2023年7月

10円

1 10,000
4,000 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）

125
3

99.89

設定来累計

170円

2

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

22/12「Bコース」
8,000

23/2

23/4

23/6

23/8

0.01

100
0

9,000
3,000
主要な資産の状況（2024年4月30日現在）

23/10

23/12

24/2

24/4

分配金は1万口当たり、税引前

（年/月）

75

＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）の主要な資産の状況等＞
7,000 銘柄名順位

50

投資比率(%)

1 6,000 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）

25

99.92

2

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

0.00

5,000
主要な資産の状況（2024年4月30日現在）
22/12「Ｃコース」

23/2

23/4

23/6

23/8

0

23/10

23/12

24/2

24/4

（年/月）

＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（分配型／米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞
順位

銘柄名

1

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCfdmh-JPY）

投資比率(%)
99.81

2

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

0.04

主要な資産の状況（2024年4月30日現在）「Dコース」＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（分配型）の主要な資産の状況等＞
順位

銘柄名

1

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCfdm）

投資比率(%)
99.85

2

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

0.00＜各コースが実質的に投資するキャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）の主要な資産の状況等＞(2024年4月30日現在)

上位10銘柄順位

銘柄名

国名/地域名証券種別

1

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAR 8.875% 02-28-35

南アフリカ

国債・政府機関債等投資比率(%)
1.29

2

POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33

ポーランド

国債・政府機関債等

1.20

3

ROTECH HEALTHCARE INC.

米国

株式

1.14

4

BONOS MEXICAN MXN 8.5% 11-18-38

メキシコ

国債・政府機関債等

0.85

5NOTA DO TESOURO NACIONAL BRL 10.0% 01-01-29

ブラジル

国債・政府機関債等

0.78

6BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31

ブラジル

国債・政府機関債等

0.69

7COLOMBIA COLTES COP 9.25% 05-28-42

コロンビア

国債・政府機関債等

0.68

8STATE OF ISRAEL 5.5% 03-12-34

イスラエル

国債・政府機関債等

0.65

9BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50

ブラジル

国債・政府機関債等

0.63

10

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29

イスラエル

社債

0.58

国別構成比率

資産別構成比率
証券種別

通貨別構成比率

投資比率(%)

国名

投資比率(%)

通貨名

投資比率(%)

社債

56.25

米国

42.01

米ドル

70.85

国債・政府機関債等

35.49

メキシコ

5.57

ユーロ

3.37

その他債券

0.26

ブラジル

4.30

ブラジル・レアル

2.80

株式

1.74

南アフリカ

2.97

インドネシア・ルピア

2.61

現金・その他

6.26

インドネシア2.86

メキシコ・ペソ

2.59

その他国

36.04

その他通貨

11.52

現金・その他

6.26

現金・その他

6.26

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書1010

年間収益率の推移「Aコース」

ファンド
60

(%)

50
40
30
20
10

3.6

0
-1.6

-10

-2.3

-20
-30
-40
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 （年）

ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2022年は設定日（2022年12月15日）から年末までの収益率を表示。2024年は年初から4月末までの収益率を表示。

年間収益率の推移「Bコース」

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
ファンド
・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
60

(%)

50
40
30
16.6

20

9.6

10
0
-4.1

-10
-20
-30
-40
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 （年）

ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2022年は設定日（2022年12月15日）から年末までの収益率を表示。2024年は年初から4月末までの収益率を表示。

年間収益率の推移「Ｃコース」

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
ファンド
・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
60

(%)

50
40
30
20
10

3.8

0
-1.1

-10

-2.4

-20
-30
-40
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 （年）

ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2022年は設定日（2022年12月15日）から年末までの収益率を表示。2024年は年初から4月末までの収益率を表示。

年間収益率の推移「Dコース」

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
ファンド
・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
60

(%)

50
40
30
16.7

20

9.7

10
0
-4.1

-10
-20
-30
-40
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 （年）

ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2022年は設定日（2022年12月15日）から年末までの収益率を表示。2024年は年初から4月末までの収益率を表示。

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
11

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース

交付目論見書４.手続･手数料等
お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金

販売会社が指定する期日までにお支払いください｡

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則､換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします｡

申込締切時間原則として午後3時までに､販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします｡（注）2024年11月5日からは、原則として午後3時30分までに､販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします｡

購入の申込期間2023年12月15日～2024年12月19日
申込期間は､期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます｡

申込不可日

委託会社のホームページ(capitalgroup.co.jp)に申込不可日を掲載します｡
申込不可日は､ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日に当たる日です｡

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため､1日1件10億円を超える換金は行なえません｡また､信託財産の残高規模､市場の流動性の状況等によっては､委託会社は､一定の金額を超える換金のご請求に制限を設けることまたは純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります｡

購入･換金等
申込受付の中止及び取消し

取引所等における取引の停止等､外国為替取引の停止､決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは､購入･換金・スイッチングのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入･換金・スイッチングのお申込みの受付を取消すことがあります｡

スイッチング販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行なわない場合があります。

信託期間

無期限(2022年12月15日設定)

繰上償還

委託会社は､次に該当する場合には､受託会社と合意のうえ､当ファンドの信託契約を解約し､信託を終了(繰上償還)させることができます｡
当ファンドの受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ったとき受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき

●

●

●

決算日

「Aコース」「Bコース」
毎年3月20日および9月20日（休業日の場合は翌営業日）「Cコース」「Dコース」
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配「Aコース」「Bコース」
年2回（3月20日および9月20日）の決算時に原則として、分配方針に基づき分配を行ないます。ただし､委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります｡なお、分配金の再投資が可能です。
「Cコース」「Dコース」
年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日）の決算時に原則として、分配方針に基づき分配を行ないます。ただし､委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります｡なお、分配金の再投資が可能です。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書1212

信託金の限度額

各1兆円

公告

日本経済新聞に掲載します｡

運用報告書

3月および9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し､販売会社を通じて受益者に交付
します｡

課税関係

課税上は､株式投資信託として取扱われます｡
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対
象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません｡

購入･換金のお申込みの方法等は､上記と異なる場合があります｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

ファンドの費用･税金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料販売会社にお問い合わせいただくか､手数料を記載した書面をご覧ください｡なお､手数料率の上限は､購入申込受付日の翌営業日の基準価額に対して3.3％(税抜3.00％)です｡
購入時手数料は､商品および関連する投資環境の説明､情報提供等､ならびに購入に関する事務コスト等の対価として､販売会社にお支払いいただく費用です｡
信託財産留保額 ありません｡
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)

信託報酬の総額は､計算期間を通じて毎日､信託財産の純資産総額に対して年率1.562％(税抜1.42％)の
信託報酬率を乗じて得た額とします｡信託報酬は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支払われ､その支払先への配分等は下記のとおりです｡
信託報酬の支払先への配分および役務の内容､ならびに実質的な負担
信託報酬
委託会社

年率1.562％(税抜1.42％)
年率0.70％(税抜) 委託した資金の運用等の対価として交付運用報告書等各種書類の送付､口座内でのファンドの管理､購入後の情報提供等の対価として販売会社

年率0.70％(税抜)

受託会社

年率0.02％(税抜) 運用財産の管理､委託会社からの指図の実行等の対価として投資対象とする外国投資信託＊1の信託報酬 年率0.00％
投資対象とする国内投資信託＊2の信託報酬 年率0.007％程度
実質的な負担＊3

年率1.569％程度(税込)＊1 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）／（クラスC）／（クラスCfdmh-JPY）／（クラスCfdm）の投資顧問会社への報酬は､委託会社が支払います｡このため､当該ファンドに信託報酬はかかりませんが､下記｢その他の費用･手数料｣に表示するファンド管理費用が別途かかります｡なお、当該ファンド管理費用の総経費率は、後記（参考情報）ファンドの総経費率に表示する「④投資先ファンドの運用管理費用以外」の比率でご覧いただけます。
＊2 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)は､年率0.143％(税抜0.13％)を上限とする信託報酬がかかりますが､当該ファンドの実
質的な組入比率は低位を維持するため､受益者が実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては､年率0.007％程度と見込み､当該年率を表示しています｡＊3 当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており､投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが､投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため､受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません｡

その他の費用･手数料

投資者が信託財産で間接的に負担するその他の費用･手数料は下記のとおりですが､これらの費用等は運用状況等により変動するものであり､その全てについては事前に料率､上限額を表示することができません｡
法定開示にかかる費用 年率0.05％以内(税込)
委託会社は下記イ．およびロ．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない､支払金額を信託財産から受けることができます｡この場合､委託会社はこれらの費用の合計額を予め合理的に見積もった
うえで､実際の費用額にかかわらず､固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます｡ただし､委託会社が受領できる下記イ．およびロ．に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし､当該固定率または固定金額については､信託財産の規模等を考慮して､信託の期中に変更することができます｡かかる費用の額は､計算期間を通じて毎日計上し､毎計算期末または信託終了時に､当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます｡
イ. 信託財産に関する法定開示のための監査費用

13
13キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書その他の費用･手数料ロ. 信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書､有価証券報告書､目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等

資産管理費用(カストディーフィー)
資金の借入に伴う借入金の利息および有価証
券の借入に伴う品借料受託会社による資金の立替に伴う利息
有価証券等の売買委託手数料等保管銀行との契約により適正な価格が計上されます｡
借入先との契約により適正な価格が計上されます｡

受託会社との交渉により適正な価格が計上されます｡
投資対象ファンドの運用状況等により変動するものであり､事前に料率､上限等を記載することができません｡

投資対象とする外国投資 ファンド運用会社が、契約先との適正な価格設定により、当該ファンドから適信託のファンド管理費用 切な費用の支払いを受けます。
※法定開示にかかる費用は毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支払われます｡これら以外のその他の費用･手数料等
は､そのつど信託財産から支払われます｡

税金
税金は表に記載の時期に適用されます｡以下の表は､個人投資者の源泉徴収時の税率であり､課税方法等により異なる場合があります｡
時 期

項

目

税

金

分配時

所得税､復興特別所得税及び地方税

配当所得として課税／普通分配金に対して20.315％

換金(解約)時及び償還時 所得税､復興特別所得税及び地方税

譲渡所得として課税／換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315％●

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

●

上記は､2024年4月30日現在のものです｡2038年1月1日以降は20％となる予定です｡なお､税法が改正された場合等には､税率等が変更される場合があります｡●

法人の場合は上記とは異なります｡●

税金の取扱いの詳細については､税務専門家等にご確認されることをお勧めします｡（参考情報）ファンドの総経費率
対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）、その内訳は下記のとおりです。
ファンド略称総経費率（①＋②＋③＋④）「Aコース（成長型/米ドル売り円買
い）」

1.71％

「Bコース（成長型/為替ヘッジなし）」

1.71％「Cコース（分配型
年6回決算/米ドル売り円買い）」1.73％「Dコース（分配型
年6回決算/為替ヘッジなし）」

1.73％①当ファンドの運用管理費用
委託
会社

販売
会社

受託
会社

②当ファンド ③投資先ファン ④投資先ファンのその他
ドの運用管理 ドの運用管理
費用
費用
費用以外

1.56％
0.77％

0.77％

0.02％

0.05％

0.00％

0.10％

0.05％

0.00％

0.10％

0.05％

0.00％

0.12％

0.05％

0.00％

0.12％

1.56％
0.77％

0.77％

0.02％

1.56％
0.77％

0.77％

0.02％

1.56％
0.77％

0.77％

0.02％

●

上記の対象期間は、2023年9月21日から2024年3月21日までのものです。

●

上記値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

●

投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

●

当ファンドの費用には、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。また、当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なります。

●

投資先ファンドの運用管理費用以外の費用には、外国ファンドにおけるカストディーフィー等のファンド管理費用が含まれています。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書1414

５.追加的記載事項
実質投資対象ファンドの概要
ファンド名

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCh-JPY）／（クラスC）／（クラスCfdmh-JPY）／（クラスCfdm）

形態等

ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合

投資対象

世界各国の非投資適格格付け＊の社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。
＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。

投資態度

主として世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
●
投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
●「GHIO（クラスCh-JPY）」、「GHIO（クラスCfdmh-JPY）」●
実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
「GHIO（クラスC）」、「GHIO（クラスCfdm）」●
原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
●

主な投資制限

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
原則として非投資適格格付けの社債およびエマージング債券以外への投資は、純資産総額の50％以下とします。
●
原則としてハイブリッド証券（株式もしくは優先株への転換条件が付与された転換社債等）、株式等への投資
は、純資産総額の10％以下とします。
●
同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10％を上限とします。
●
クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
●●

投資顧問会社

キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

副投資顧問会社

キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

上記は、2024年4月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。
ファンド名

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)形態

追加型証券投資信託／契約型

投資対象

日本短期債券マザーファンドを主要投資対象とします｡このほか､わが国の公社債･金融商品に直接投資することがあります｡

投資態度

日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて､わが国の公社債･金融商品に投資します｡
NOMURA-BPI短期インデックス＊をベンチマークとし､これを上回る投資成果を目指します｡●
日本短期債券マザーファンドの組入比率は､高位を維持することを基本とします｡●
市況動向､資金動向等によっては､上記のような運用が行なえない場合があります｡●●

主な投資制限株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資は､行ないません｡●
有価証券先物取引等を行なうことができます｡●
スワップ取引は､効率的な運用に資するため行なうことができます｡
●
●

委託会社

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

上記は､2024年4月30日現在のものであり､今後､委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります｡＊NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は､野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）に帰属しております｡また､NFRCは､ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません｡

15
15

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド A コース／B コース／C コース／D
コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書ファンドの名称について
ファンドの名称は表に記載の略称等でいうことがあります。
正式名称

略称

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）「Ａコース」｢Ａコース（成長型/米ドル売り円買い）」「グロハイＡ」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）「Ｂコース」｢Ｂコース（成長型/為替ヘッジなし）」「グロハイＢ」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）「Ｃコース」｢Ｃコース（分配型年６回決算/米ドル売り円買い）」「グロハイＣ」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）「Ｄコース」｢Ｄコース（分配型年６回決算/為替ヘッジなし）」「グロハイＤ」※ 上記ファンドを総称して「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）／Ｂコース（成長型／為替ヘッジなし）／Ｃコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）／Ｄコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）」、「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／B
コース／Cコース／Dコース」、「グロハイシリーズ」、「グロハイＡＢＣＤ」、「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各ファンドを「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。

正式名称

略称

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）「Ａコースマザー」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）「Ｂコースマザー」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（分配型／米ドル売り円買い）「Ｃコースマザー」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（分配型）「Ｄコースマザー」※ 上記ファンドを総称して、または各マザーファンドを「マザーファンド」ということがあります。

正式名称

略称

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCh-JPY）「GHIO（クラスCh-JPY）」

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）「GHIO（クラスC）」

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCfdmh-JPY）「GHIO（クラスCfdmh-JPY）」

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCfdm）「GHIO（クラスCfdm）」※ 上記ファンド（クラス）を「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）」、「GHIO」、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・イン
カム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCh-JPY）／（クラスC）／（クラスCfdmh-JPY）／（クラスCfdm）」、「GHIO（クラスCh-JPY）／（クラスC）／（クラスCfdmhJPY）／（クラスCfdm）」ということがあります。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）「日本短期債券ファンド」

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド
A コース／B コース／C コース／D コース 交付目論見書
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース
交付目論見書

16
16

＜余白＞

＜余白＞

capitalgroup.co.jp