第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｓｏｃｉｏ放課後等デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年

事業
活動による
収
支

4 月

1 日

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入

（至）令和

2 年

予算(A)

3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

事
業
活
動による
収
支

その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入○○事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
収
訓練等給付費収入
入特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入000000000000000

0000000000000

000000000

00

0

0

00

0

0

0000000

0

0

000

0

0000

0000

00

00

00

0

0

0

0

0

00

00

00

00

0

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

00

0

0

00

0

0

00

0

0

00

0

00

0

0

00

0

0

000

000

0

0

00

0

0

32,066,000

31,120,400945,600

00000000000000000000000000

031,144,000

30,209,725

934,275

障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入○○事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）○○事業収入○○事業収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収補助金事業収入（一般）入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入○○収入○○収入
借入金利息補助金収入

30,142,000

29,215,415

926,585

1,002,000

994,3107,690

000000000

922,000

910,675

11,3250000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000

0000

0000

0000

000000000000000000000

00000000000

0000

0

0000

00

0000000

000000000

000000000000000000

0

000

0

0

0

0

0

00

事
業
活
動による
収
支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
支
教養娯楽費支出
出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
○○費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出

28,00028,17700△ 17701,0001,345△ 345000000000000000000000

32,095,000

31,149,922

945,078

17,891,200

18,056,030△ 164,830

0

00000

6,134,200

5,991,535

142,665

2,902,000

2,780,283

121,717

7,232,000

7,401,393△ 169,393

0000002,653,000

2,447,201

205,799000000000000

50,00046,715

3,285

0

00

000

300,000

285,156

14,844

00000

0

000

200,000

206,251△ 6,251

400,000

377,108

22,892500,000

361,691

138,309

610,000

608,004

1,996

243,000

243,216△ 216

000000000

300,000

274,345

25,655000000

50,00044,715

5,285

2,163,000

2,150,075

12,925130,000

128,886

1,114

000

10,000

3,820

6,180

10,0009,352

648

100,000

87,216

12,78490,00078,304

11,696000000

150,000

140,000

10,000264,000

287,933△ 23,933

10,0000

10,000000

28,00028,439△ 439

36,00041,925△ 5,9250000

36,00036,000180,000

180,000

0

53,00068,900△ 15,900

事
業
活
動による
収
支施設
整備等による
収
支

施
設
整
備等によ
る
収
支

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
○○費支出
支
出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出○○事業支出○○支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
○○評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収
入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウエア売却収入
その他の施設整備等による収入差入補償金返還収入○○収入
収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出支
出
権利取得支出ソフトウエア取得支出差入補償金差入支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

39,00039,200△ 200

10,0000

10,000

5,000

5,000

0000

1,012,000

1,015,100△ 3,100

000000000000000000000000000000

56,00056,354△ 35400000000000000000000000000022,763,200

22,709,660

53,5409,331,800

8,440,262

891,538

678,000

678,000

0000

678,000

678,000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

678,000

678,0000

1,356,000

1,356,000

03,893,000

3,894,542△ 1,542000000000000

3,573,000

3,573,410△ 410

320,000

321,132△ 1,132000000000000000000000

長期未払金支払支出○○支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
措置施設繰越特定積立資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
収入
基本財産特定 定期預金 取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動その他の固定資産回収収入にその他の固定負債借入金収入よる
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入
収○○収入
支その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
措置施設繰越特定積立資産支出
保育所繰越積立資産支出
支出
人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
基本財産特定 定期預金 積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その拠点区分間繰入金支出
他
その他の活動による支出のその他の固定資産貸付支出
活 支
動 出
その他の固定負債返済支出に有価証券 会計基準移行時 過年度分支出
よ前払費用前払支出る○○支出
収支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

0

0

000

5,249,000

5,250,542△ 1,542△ 4,571,000△ 4,572,542

1,542000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000706,000706,174△ 174000000000000000000000000000000000000000182,000182,123△ 12300000000000000000000000000000000

04,245,000

4,234,757

10,243△ 3,539,000△ 3,528,583△ 10,417―

1,221,800

0339,137△ 339,137

34,262,769

34,262,769

0

1,221,800
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)0当期末支払資金残高(11)＋(12)34,262,769

34,601,906△ 339,137