社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

財産目録
平成30年3月31日現在
社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
現金預金
現金
普通預金
定期預金
郵便貯金
小計
事業未収金
未収補助金
原材料
前払金
前払費用
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

現金手持有高池田泉州銀行能勢支店他
池田泉州銀行本店営業部
ゆうちょ銀行

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として916,586
429,089,940
1,703,994
9,731,105
441,441,625
187,496,814
1,512,000
77,649708,010948,002632,184,100

２月分介護給付費等大阪府利用者サービス向上支援事業補助金
製品製造物品
労働保険料過払い分等
火災保険先払い分等（救護）能勢町大里222-4（第２）能勢町大里222-5

第１種社会福祉事業である救護施設に使用
第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用
第２種社会福祉事業である生活介護事業所に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である就労継続支援B型
事業所に使用（なごみ苑）能勢町大里1055、59-5（大里荘）能勢町平通96-10（大里荘）能勢町山辺1567-13、1567-17（伏尾台）池田市伏尾台1-31-16（伏尾台）池田市伏尾台1-12-8（すみれ）能勢町栗栖166

22,010,045
51,455,250
54,815,394
2,096,506
3,836,821
16,908,778
12,860,166
28,727,189

小計
建物

小計
基本財産合計その他の固定資産
建物

小計
建物付属設備

貸借対照表価額（救護）能勢町大里222-4（救護）能勢町大里222-4電気室（救護）能勢町大里222-4ポンプ室（池田）池田市中川原町13-1

2011
1969
1969

第１種社会福祉事業である救護施設に使用
第１種社会福祉事業である救護施設に使用
第１種社会福祉事業である救護施設に使用

457,971,784
1,554,807
221,995

118,269,934
1,554,806
221,994

192,710,149
339,701,850
1
1

2006

412,708,897

180,529,226

232,179,671（第２）能勢町大里222-5

1993

469,468,250

225,161,563

244,306,687（こすもす）池田市中川原町13-1

2006

74,269,223

27,768,393

46,500,830（なごみ苑）能勢町大里1055-5（大里荘）能勢町平通96-10

2015

207,139,565

23,683,866

183,455,699

13,217,298

13,217,296

2（大里荘）能勢町山辺1567-13

1999

9,562,099

9,352,887

209,212（大里荘）能勢町大里1055

2015

19,987,152

2,285,278

17,701,874（伏尾台）池田市伏尾台1-31-16

2013

10,673,222

2,969,820

7,703,402（伏尾台）池田市伏尾台1-12-8

2016

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使
第１種社会福祉事業である障害者支援施設にに使
第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用
第２種社会福祉事業である生活介護事業所に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用

9,466,300

795,168

8,671,132

1997

1,080,430,361
1,273,140,510（救護）能勢町大里222-4学習館（池田）池田市中川原町13-1陶芸作業室（大里荘）能勢町片山141-38つばきホーム内装工事（本部社会福祉）池田市中川原町
13-1事務所棟

1981
2013

（救護）物干し場等（池田）電気設備等

2011
2006

2017
2014

第１種社会福祉事業である救護施設に使用
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
事務所等として使用

第１種社会福祉事業である救護施設に使用
第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

1,394,000
9,696,038

1,393,999
1,764,676

1
7,931,362

401,682

7,697

393,985

43,160,661

5,740,365

37,420,296

1,065,600
14,343,632

613,167
12,841,843

45,745,644
452,433
1,501,789社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

23,004,992

2,713,000

943,700

1,769,300

19,896,406

5,742,492

14,153,914

23,099,190

7,929,116

15,170,074

4,103,477

2,669,420

1,434,057

8,485,079

2,612,132

5,872,947

プレハブ倉庫他
ろ過ポンプ他
日産キャラバン他２９台
冷凍冷蔵庫他備品の保管等
利用者の安全等
利用者送迎用等
利用者の生活確保等

126,203,602
11,459,795
52,758,020
94,400,126

50,893,554
11,219,552
37,502,982
70,873,943

63,359,506
75,310,048
240,243
15,255,038
23,526,183

電話加入権６本
水道権利

通信確保
水道確保

366,500
11,920,500

9,178,773

財務システム他

会計事務支援等5,570,987

3,951,184

職員の退職金支給のため積み立てている。

58,827,546

施設整備積立資産

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
定期預金

509,840,594

人件費積立資産

定期預金

将来における立て替え等のため積み立てている。
将来における人件費確保のため積み立てている。
就労支援事業の利用者工賃確保のため積み立てている。
就労支援事業の設備整備のため積み立てている。
社会福祉事業等のため積み立てている。
障害者支援施設の整備等のため積み立てている。
児童の就学支援等のため積み立てている。
小児難病患者を支援するため積み立てている。

473,667,934

退職給付引当資産

2006（大里荘）火災報知設備等

2012（伏尾台）火災報知器等

2011（たんぽぽ）床暖房機器等

2004（さつき）内装設備等

2011

貸借対照表価額

1,535,133

小計
ソフトウェア（こすもす）介護用トイレ室等

減価償却累計額

24,540,125

権利1993

取得価額

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用
第２種社会福祉事業である生活介護事業所に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用
第２種社会福祉事業である生活介護事業所に使用
第２種社会福祉事業である就労支援B型事業
所に使用

小計
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品（第２）物干し場等

使用目的等

工賃変動積立資産(就 定期預金労)設備整備積立資産(就 定期預金労)
平松さん積立資産
定期預金
しあわせ基金積立資産 定期預金
明日への旅立ち基金積 定期預金
立資産
明美ちゃん基金積立資 普通預金
産
差入保証金
グループホーム建物賃貸借契約保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
３月分社会保険料他
1年内返済設備資金借 独立行政法人福祉医療機構
入金
未払費用
複写機使用料
預り金
内職収入
職員預り金
３月分社会保険料本人負担分他
流動負債合計固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構退職給付引当金
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
固定負債合計負債合計
差引純資産

グループホーム建物等の賃借のため差し入れている。

366,500
2,741,727
3,108,227
1,619,803

21,200,000
42,2412,120,000
3,844,879
30,036,709
21,445,391

800,000
1,349,989,986
2,623,130,496
3,255,314,596

32,175,741
22,516,000
16,92038,490683,138
55,430,289
248,012,000
68,146,765
316,158,765
371,589,054
2,883,725,542