第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
ー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
通勤費
活事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
診療･療養等材料費の保健衛生費
部
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌燃料費
業務委託費
保守料
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)667,575,819
314,816,260
283,182,480
0
31,633,780
152,723,559
136,717,907
136,717,907
16,005,652
608,538
15,397,114
31,227,460
27,939,455
27,939,455
3,288,005
3,288,005
8,179,550
8,179,550
152,217,074
698,3113,173,048
1,012,286
26,384,678
38,612,960
28,186,313
54,108,478
41,0008,411,916
0
5,766,347
0
1,443,250
7,000
1,195,319
15,000667,590,819
394,019,300
4,879,000
192,356,600
764,375
23,485,193
87,537,762
27,945,568
6,942,000
40,396,126
9,712,676
84,896,612
31,342,757
5,405,525
138,636
428,698
1,716,594
647,566
11,762
21,690,070
11,782,907
391,240
5,214,714
2,201,384
1,827,850
2,096,909
48,052,639
1,394,049
2,540,538
25,780

前年度決算(B)604,904,574
301,907,083
271,629,601
14,94330,262,539
120,623,154
107,991,206
107,991,206
12,631,948
213,271
12,418,677
29,903,880
26,913,492
26,913,492
2,990,388
2,990,388
5,572,100
5,572,100
142,307,513
835,305
2,023,067
946,945
23,897,074
36,580,350
25,898,417
51,683,638
442,717
4,590,844
2,800,000
995,188795,656
535,000
605,439,574
377,869,814
4,927,000
191,265,935
5,311,069
17,868,585
91,515,096
10,751,708
7,342,500
38,354,508
10,533,413
72,602,709
30,530,834
4,760,941
187,063515,215
2,551,648
895,53116,208
21,410,682
2,227,714
149,364
5,064,684
2,446,429
646,932
128,590
1,070,874
52,457,098
1,891,145
559,015
30,263

増減(A)-(B)62,671,245
12,909,177
11,552,879△ 14,943
1,371,241
32,100,405
28,726,701
28,726,701
3,373,704
395,2672,978,437
1,323,580
1,025,963
1,025,963
297,617297,6172,607,450
2,607,450
9,909,561△ 136,994
1,149,981
65,341
2,487,604
2,032,610
2,287,896
2,424,840△ 401,717
3,821,072△ 2,800,000
5,766,347△ 995,188
1,443,250
7,000
399,663△ 520,000
62,151,245
16,149,486△ 48,000
1,090,665△ 4,546,694
5,616,608△ 3,977,334
17,193,860△ 400,500
2,041,618△ 820,737
12,293,903
811,923
644,584△ 48,427△ 86,517△ 835,054△ 247,965△ 4,446
279,3889,555,193
241,876
150,030△ 245,045△ 646,932
1,699,260
1,026,035△ 4,404,459△ 497,096
1,981,523△ 4,483

第二号第四様式
柳光拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費会議費
広報費
業務委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
消耗器具備品費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
収
ビ
託児所収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)224,024
1,586,731
1,461,934
1,964,114
3,219
866,690
32,589,398
4,814,598
10,090,000
3,221,710
14,463,090
671,078
1,910,400
843,604
1,200,000
5,700
050,150
331,000
0384,230
384,230
76,243,892△ 17,726,213

前年度決算(B)

増減(A)-(B)679,3391,396,506
1,786,782
1,771,916
325,781
147,400
34,372,592
4,535,747
9,985,000
4,278,840
15,573,005
469,216
2,460,156
728,310
1,200,000
11,2001,187,124
85,400357,700
121,392
2,875,861
2,875,861
80,334,745△ 15,629,382
341,122567,976,106
37,463,468
205
3,243,680
2,241,750
754,000
247,930
247,930
3,243,885
9,803,479
1,470,620
1,470,620△ 455,315
190,225△ 324,848
192,198△ 322,562
719,290△ 1,783,194
278,851
105,000△ 1,057,130△ 1,109,915
201,862△ 549,756115,294
0△ 5,500△ 1,187,124△ 35,250△ 26,700△ 121,392△ 2,491,631△ 2,491,631△ 4,090,853△ 2,096,831△ 341,122
17,510,124
44,641,121
146△ 195,356
149,100△ 202,100△ 142,356△ 142,356△ 195,210△ 596,191
100,510
100,510

10,778,418△ 7,729,743
74,374,846
3,816,753
3,816,753

11,274,099△ 8,030,214
29,433,254△ 495,681
300,471
44,941,592
3,816,753
3,816,753

3,816,753
113,816,753

03,816,753
1
13,816,753

3,816,754△174,374,845△ 115,440,090△ 41,065,245

0029,433,254△ 144,873,344△ 115,440,090

3,816,754△1
44,941,591
29,433,254
74,374,845△ 41,065,245△ 115,440,090

74,374,845

585,486,230
82,104,589
351
3,048,324
2,390,850
551,900
105,574
105,574
3,048,675
9,207,288
1,571,130
1,571,130