第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
託児所収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よ
通勤費支出
る
事業費支出
給食費支出
収
介護用品費支出
支
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支

予算(A)679,493,180
325,056,155
291,880,279
33,175,876
142,549,707
127,835,827
127,835,827
14,713,880
118,229
14,595,651
28,377,267
25,211,016
25,211,016
3,166,251
3,166,251
9,607,648
9,607,648
10,598,678
9,522,870
19,714
1,056,094
150,059,038
832,7032,783,543
1,077,218
19,632,863
45,029,682
27,003,464
53,487,553
200,031
11,981
13,244,687
10,785,923
1,347,596
2,200
1,108,968
5,000
38,0008,413,750
1,723,750
6,250,000
6,250,000
440,000
687,949,930
456,821,884
7,969,000
235,990,000
29,550,374
102,704,560
12,660,000
8,432,500
46,268,000
13,247,450
97,906,401
32,060,000
5,240,000
90,000700,000500
2,915,430
720,000
18,162
28,089,252
8,327,805
512,620
6,503,582
3,202,000
483,450
2,258,600
6,785,000
43,050,101
2,100,000

決算(B)682,239,514
324,389,900
291,348,624
33,041,276
143,672,940
128,751,491
128,751,491
14,921,449
125,652
14,795,797
28,541,520
25,361,779
25,361,779
3,179,741
3,179,741
9,798,300
9,798,300
10,523,522
9,451,143
19,573
1,052,806
149,748,329
840,828
2,723,262
1,099,806
19,487,170
45,053,555
26,948,533
53,394,916
188,259
12,00015,565,003
13,031,456
1,412,364
2,200
1,118,983
45,43041,4408,753,976
1,748,950
6,563,426
6,563,426
441,600
691,080,360
456,700,003
7,969,000
235,180,051
29,550,374
103,613,339
12,604,164
8,410,500
46,101,784
13,270,791
95,380,508
31,777,024
4,589,97897,547623,702500
2,694,110
698,092
14,442
27,421,615
7,627,708
512,620
6,481,372
3,255,253
483,450
2,275,475
6,827,620
42,956,633
2,123,414

差異(A)-(B)△ 2,746,334
666,255
531,655
134,600△ 1,123,233△ 915,664△ 915,664△ 207,569△ 7,423△ 200,146△ 164,253△ 150,763△ 150,763△ 13,490△ 13,490△ 190,652△ 190,652
75,156
71,727141
3,288
310,709△ 8,125
60,281△ 22,588
145,693△ 23,873
54,931
92,637
11,772△ 19△ 2,320,316△ 2,245,533△ 64,7680△ 10,015△ 40,430△ 3,440△ 340,226△ 25,200△ 313,426△ 313,426△ 1,600△ 3,130,430
121,8810809,949
0△ 908,779
55,83622,000166,216△ 23,341
2,525,893
282,976
650,022△ 7,547
76,2980221,320
21,9083,720
667,637
700,097022,210△ 53,2530△ 16,875△ 42,620
93,468△ 23,414

備考

支出

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収420,000
18,000430,000
1,340,000
950,000
1,563,000
2,927,035
34,400959,763
25,780,119
4,920,000
10,020,000
4,380,1196,460,000
640,000
2,910,560
1,215,874
1,200,000
12,000150,000
297,000
64,35038,00038,0006,483,530
2,223,037
1,132,750
1,090,287
1,090,287
606,484,953
81,464,977
30,200,000
30,200,000

445,841
18,333441,963
1,192,149
910,000
1,583,841
2,929,111
25,094
984,963
25,835,962
4,866,984
9,985,000
4,380,119
6,603,859
606,045
2,910,560
1,266,694
1,200,000
22,520128,210
234,660
64,35032,92332,9236,469,969
2,204,080
1,113,793
1,090,287
1,090,287
603,711,193
87,369,167
30,394,863
30,394,863△ 25,841△ 333△ 11,963
147,851
40,000△ 20,841△ 2,076
9,306△ 25,200△ 55,843
53,01635,0000△ 143,859
33,9550△ 50,8200△ 10,520
21,79062,340
0
5,077
5,077
13,561
18,957
18,957002,773,760△ 5,904,190△ 194,863△ 194,863

30,200,000
44,652,000
85,775,691
22,584,363
19,643,437
1,116,557
3,652,000
38,504,839
274,495
49,50049,500726,110131,203,301△ 101,003,301
60,000,000

30,394,863
44,652,000
85,775,691
22,584,363
57,343,437
1,116,557
3,652,000
804,839
274,495
49,50049,500726,110131,203,301△ 100,808,438
60,000,000
364,140
364,140△ 194,863000△ 37,700,000
00
37,700,000
00000△ 194,863
0△ 364,140△ 364,140

60,000,000
10,000,000

60,364,140
10,000,000△ 364,140
0

10,000,000
50,000,000

10,000,000
50,364,1400△ 364,140

入施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出
等
建物附属設備取得支出に構築物取得支出
よ支
介護用機械器具取得支出
る出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
収
固定資産除却･廃棄支出支
その他の固定資産除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
長期前払費用返還金収入
入の活その他の活動収入計(7)
動投資有価証券取得支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)30,461,676

36,924,869△ 6,463,193

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)419,258,230
449,719,906

419,258,230
456,183,099

0△ 6,463,193