第 59 期（令和 3 年度）第 2 号補正予算書（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日令和 3 年 7 月19日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額2,372,023,343
3,115,219
24,547,820

2,372,023,343
3,115,219
24,547,820

2,399,686,382
1,833,975,616
172,487,406
308,253,395
7,445,956
18,046,980
2,340,209,353
59,477,029

4,880,780△4,880,780

2,399,686,382
1,833,975,616
175,912,814
309,708,767
7,445,956
18,046,980
2,345,090,133
54,596,249

54,645,719
10,481,832

1,600,000

54,645,719
12,081,832

65,127,551△65,127,551
36,208,400

1,600,000△1,600,000
1,100,000

66,727,551△66,727,551
37,308,400

36,208,400
10,496,000
39,020,625

1,100,000

37,308,400
10,496,000
39,020,625

3,425,408
1,455,372

49,516,625△13,308,225

1,100,000

49,516,625△12,208,225△18,958,747△5,380,780△24,339,527

261,348,600
242,389,853△5,380,780

261,348,600
237,009,073

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益

補正額

補正後予算額2,371,993,243

2,371,993,243

2,371,993,243
1,851,676,392
172,538,406
308,253,395
118,755,000△72,430,000
2,378,793,193△6,799,950
3,115,219
24,547,820

2,371,993,243
1,851,676,392
175,963,814
309,708,767
119,271,000△72,430,000
2,384,189,973△12,196,730
3,115,219
24,547,820

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,425,408
1,455,372
516,000
5,396,780△5,396,780

27,663,039
7,445,956
18,046,980

27,663,039
7,445,956
18,046,980

25,492,936
2,170,103△4,629,847

25,492,936
2,170,103△10,026,627△5,396,780

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

3

0

0

0
0
△4,629,847
596,346,406
591,716,559

0
0△10,026,627
596,346,406
586,319,779△5,396,780△5,396,780

36,208,400
22,000,000

1,100,000

37,308,400
22,000,000

605,924,959△4,296,780

601,628,179

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出業
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に水道光熱費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)
に
よ
る支
収出
支

4

112,780,138
10,760,000
59,920,702
19,358,740
9,497,308
13,243,388
32,264,000
1,600,000
10,0002,750,000
2,300,000
700,000
300,000
200,000
300,000
2,200,000
1,500,000
1,000,000
13,224,000
13,224,000
850,000
1,900,000
250,000
500,000
180,000
2,000,000
500,000
500,000
90,000145,134,138△145,134,138

112,780,138
10,760,000
59,920,702
19,358,740
9,497,308
13,243,388
32,264,000
1,600,000
10,0002,750,000
2,300,000
700,000
300,000
200,000
300,000
2,200,000
1,500,000
1,000,000
13,224,000
13,224,000
850,000
1,900,000
250,000
500,000
180,000
2,000,000
500,000
500,000
90,000145,134,138△145,134,138

2,196,000
1,324,000
173,488
1,150,512
3,520,000△3,520,000
148,654,138

2,196,000
1,324,000
173,488
1,150,512
3,520,000△3,520,000
148,654,138

148,654,138

148,654,138

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5補正額

補正後予算額148,654,138

148,654,138

00783,648783,648783,648783,648

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
サ
研修研究費
ビ
事務消耗品費
ス
印刷製本費
活
動
水道光熱費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)112,780,138
10,760,000
59,920,702
19,358,740
9,497,308
13,243,388
32,264,000
1,600,000
10,0002,750,000
2,300,000
700,000
300,000
200,000
300,000
2,200,000
1,500,000
1,000,000
13,224,000
13,224,000
850,000
1,900,000
250,000
500,000
180,000
2,000,000
500,000
500,000
3,580,000
148,624,138△148,624,138

112,780,138
10,760,000
59,920,702
19,358,740
9,497,308
13,243,388
32,264,000
1,600,000
10,0002,750,000
2,300,000
700,000
300,000
200,000
300,000
2,200,000
1,500,000
1,000,000
13,224,000
13,224,000
850,000
1,900,000
250,000
500,000
180,000
2,000,000
500,000
500,000
3,580,000
148,624,138△148,624,138

90,00090,00090,000△90,000△148,714,138
148,654,138

90,000△90,000△148,714,138
148,654,138

148,654,138

148,654,138

サ

収
ビ益
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

特収
別益
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)6法人本部拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7148,654,138△60,000△5,839,795△5,899,795

148,654,138△60,000△5,839,795△5,899,795△5,899,795△5,899,795

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額173,548,160
149,305,840
2,397,600
2,397,600
21,844,720
21,142,720
702,000
1,989,745
22,0001,860,000
107,745
107,745
175,537,905
130,034,482
70,375,041
23,852,537
18,854,669
957,000
15,995,235
15,793,480
7,500,000
820,000
1,230,000
3,450,000
2,450,000
50,480203,000
90,00013,337,277
4,500,000
50,00050,000100,000
450,000
15,000630,277
660,000
3,000,000
3,000,000
160,000
1,910,000
600,000
1,000,000
212,000
212,000
1,860,000
1,860,000
161,025,239
14,512,666

補正後予算額173,548,160
149,305,840
2,397,600
2,397,600
21,844,720
21,142,720
702,000
1,989,745
22,0001,860,000
107,745
107,745
175,537,905
130,034,482
70,375,041
23,852,537
18,854,669
957,000
15,995,235
15,793,480
7,500,000
820,000
1,230,000
3,450,000
2,450,000
50,480203,000
90,00013,337,277
4,500,000
50,00050,000100,000
450,000
15,000630,277
660,000
3,000,000
3,000,000
160,000
1,910,000
600,000
1,000,000
212,000
212,000
1,860,000
1,860,000
161,025,239
14,512,666

収入施設整備等収入計(4)6,208,400
6,208,400

支 固定資産取得支出
出 建物取得支出

8

1,100,000
1,100,000

7,308,400
7,308,400

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)その 収 修繕積立資産取崩収入(保育)他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 修繕積立資産支出(保育)収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,208,400△6,208,400
14,208,400
8,000,000
6,208,400
19,508,699
33,717,099
23,243,000
1,243,000
22,000,000
15,759,169
39,002,169△5,285,070

1,100,000△1,100,000
1,100,000

1,100,000

7,308,400△7,308,400
15,308,400
8,000,000
7,308,400
19,508,699
34,817,099
23,243,000
1,243,000
22,000,000
15,759,169
39,002,169△4,185,070

3,019,196

03,019,196

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,770,492
38,789,688

0

35,770,492
38,789,688

91,100,000
1,100,000

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)173,548,160
149,305,840
2,397,600
2,397,600
21,844,720
21,142,720
702,000
173,548,160
131,277,482
70,375,041
23,852,537
18,854,669
2,200,000
15,995,235
15,793,480
7,500,000
820,000
1,230,000
3,450,000
2,450,000
50,480203,000
90,00013,337,277
4,500,000
50,00050,000100,000
450,000
15,000630,277
660,000
3,000,000
3,000,000
160,000
1,910,000
600,000
1,000,000
212,000
212,000
5,600,000△1,820,000
164,188,239
9,359,921
1,989,745
22,0001,860,000
107,745
107,745
1,989,745
1,860,000
1,860,000

1,860,000
129,74510

補正額500,000
500,000△500,000

補正後予算額173,548,160
149,305,840
2,397,600
2,397,600
21,844,720
21,142,720
702,000
173,548,160
131,277,482
70,375,041
23,852,537
18,854,669
2,200,000
15,995,235
15,793,480
7,500,000
820,000
1,230,000
3,450,000
2,450,000
50,480203,000
90,00013,337,277
4,500,000
50,00050,000100,000
450,000
15,000630,277
660,000
3,000,000
3,000,000
160,000
1,910,000
600,000
1,000,000
212,000
212,000
6,100,000△1,820,000
164,688,239
8,859,921
1,989,745
22,0001,860,000
107,745
107,745
1,989,745
1,860,000
1,860,000

1,860,000
129,745

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
9,489,666
19,508,699

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

補正額△500,000

補正後予算額8,989,666
19,508,699

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 修繕積立金取崩額(保育)差額 その他の積立金積立額(16)の 修繕積立金積立額(保育)部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11

19,508,699
15,759,169

19,508,699
15,759,169

15,759,169
3,749,530
13,239,196
152,824,657
166,063,853

15,759,169
3,749,530
12,739,196
152,824,657
165,563,853△500,000△500,000

14,208,400
8,000,000
6,208,400
22,000,000
22,000,000

1,100,000
1,100,000

15,308,400
8,000,000
7,308,400
22,000,000
22,000,000

158,272,253

600,000

158,872,253

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)188,824,700
162,539,250
2,353,200
2,353,200
23,932,250
23,596,250
336,000
2,165,000
2,080,000
85,00085,000190,989,700
136,452,747
74,219,001
23,896,110
20,292,786
1,226,700
16,818,150
13,852,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000
3,500,000
900,000
52,000400,000
27,277,206
8,000,000
26,171
100,000
300,000
1,200,000
3,000
1,560,000
400,000
3,270,000
3,270,000
200,000
450,000
100,000
10,813,035
5,000
600,000
250,000
250,000
2,080,000
2,080,000
179,661,953
11,327,747

補正額

3,000,000
3,000,000

3,000,000△3,000,000

補正後予算額188,824,700
162,539,250
2,353,200
2,353,200
23,932,250
23,596,250
336,000
2,165,000
2,080,000
85,00085,000190,989,700
136,452,747
74,219,001
23,896,110
20,292,786
1,226,700
16,818,150
16,852,000
7,000,000
4,000,000
1,000,000
3,500,000
900,000
52,000400,000
27,277,206
8,000,000
26,171
100,000
300,000
1,200,000
3,000
1,560,000
400,000
3,270,000
3,270,000
200,000
450,000
100,000
10,813,035
5,000
600,000
250,000
250,000
2,080,000
2,080,000
182,661,953
8,327,747

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

300,000
300,000

12

300,000
300,000

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

13

補正額

補正後予算額

300,000△300,000

300,000△300,000

1,593,300
1,593,300
18,571,747

1,593,300
1,593,300
18,571,747

20,165,047△20,165,047

20,165,047△20,165,047△9,137,300△3,000,000△12,137,300

35,488,244
26,350,944△3,000,000

35,488,244
23,350,944

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
費
部
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)188,824,700
162,539,250
2,353,200
2,353,200
23,932,250
23,596,250
336,000
188,824,700
138,046,047
74,219,001
23,896,110
20,292,786
2,820,000
16,818,150
13,852,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000
3,500,000
900,000
52,000400,000
27,277,206
8,000,000
26,171
100,000
300,000
1,200,000
3,000
1,560,000
400,000
3,270,000
3,270,000
200,000
450,000
100,000
10,813,035
5,000
600,000
250,000
250,000
3,790,000△2,030,000
180,935,253
7,889,447
2,165,000
2,080,000
85,00085,0002,165,000
2,080,000
2,080,000

2,080,000
85,00014

補正額

3,000,000
3,000,000

3,000,000△3,000,000

補正後予算額188,824,700
162,539,250
2,353,200
2,353,200
23,932,250
23,596,250
336,000
188,824,700
138,046,047
74,219,001
23,896,110
20,292,786
2,820,000
16,818,150
16,852,000
7,000,000
4,000,000
1,000,000
3,500,000
900,000
52,000400,000
27,277,206
8,000,000
26,171
100,000
300,000
1,200,000
3,000
1,560,000
400,000
3,270,000
3,270,000
200,000
450,000
100,000
10,813,035
5,000
600,000
250,000
250,000
3,790,000△2,030,000
183,935,253
4,889,447
2,165,000
2,080,000
85,00085,0002,165,000
2,080,000
2,080,000

2,080,000
85,000北保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
7,974,447

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額△3,000,000

補正後予算額4,974,447

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15

18,571,747

18,571,747

18,571,747△18,571,747△10,597,300
35,718,220
25,120,920△3,000,000△3,000,000

18,571,747△18,571,747△13,597,300
35,718,220
22,120,920

25,120,920△3,000,000

22,120,920

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額補正後予算額194,675,090
159,151,050
444,000
444,000
35,080,040
35,059,040
21,00052,242
1,840,000
1,840,000
196,567,332
126,398,853
71,074,002
23,424,899
15,073,024
1,270,200
15,556,728
11,328,388
5,600,000
800,000
929,598
2,600,000
1,183,790
60,00080,00075,00039,975,000
7,000,000
25,000100,000
300,000
1,530,000
100,000
200,000
600,000
2,900,000
2,900,000
85,0001,110,000
151,000
25,014,000
100,000
510,000
250,000
250,000
96,861
1,840,000
1,840,000
179,639,102
16,928,230

194,675,090
159,151,050
444,000
444,000
35,080,040
35,059,040
21,00052,242
1,840,000
1,840,000
196,567,332
126,398,853
71,074,002
23,424,899
15,073,024
1,270,200
15,556,728
11,328,388
5,600,000
800,000
929,598
2,600,000
1,183,790
60,00080,00075,00039,975,000
7,000,000
25,000100,000
300,000
1,530,000
100,000
200,000
600,000
2,900,000
2,900,000
85,0001,110,000
151,000
25,014,000
100,000
510,000
250,000
250,000
96,861
1,840,000
1,840,000
179,639,102
16,928,230

3,480,000

3,480,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

16

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備 支 構築物取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

17

補正額

補正後予算額1,700,000
400,000
1,300,000

1,700,000
400,000
1,300,000

5,180,000△5,180,000
12,000,000
12,000,000

5,180,000△5,180,000
12,000,000
12,000,000

12,000,000
1,649,800
1,649,800
20,163,035

12,000,000
1,649,800
1,649,800
20,163,035

21,812,835△9,812,835

21,812,835△9,812,835

1,935,395

1,935,395

39,964,505
41,899,900

39,964,505
41,899,900

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)

18

補正額

補正後予算額194,645,090
159,151,050
444,000
444,000
35,050,040
34,933,040
117,000
194,645,090
128,048,633
71,074,002
23,424,899
15,073,024
2,920,000
15,556,708
11,328,388
5,600,000
800,000
929,598
2,600,000
1,183,790
60,00080,00075,00039,975,000
7,000,000
25,000100,000
300,000
1,530,000
100,000
200,000
600,000
2,900,000
2,900,000
85,0001,110,000
151,000
25,014,000
100,000
510,000
250,000
250,000
8,210,000△6,260,000
181,302,021
13,343,069
52,242
1,840,000
1,840,000

194,645,090
159,151,050
444,000
444,000
35,050,040
34,933,040
117,000
194,645,090
128,048,633
71,074,002
23,424,899
15,073,024
2,920,000
15,556,708
11,328,388
5,600,000
800,000
929,598
2,600,000
1,183,790
60,00080,00075,00039,975,000
7,000,000
25,000100,000
300,000
1,530,000
100,000
200,000
600,000
2,900,000
2,900,000
85,0001,110,000
151,000
25,014,000
100,000
510,000
250,000
250,000
8,210,000△6,260,000
181,302,021
13,343,069
52,242
1,840,000
1,840,000

1,892,242
96,861
1,840,000
1,840,000

1,892,242
96,861
1,840,000
1,840,000

1,936,861

1,936,861

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額△44,619
13,298,450△44,619
13,298,450

20,163,035

20,163,035

20,163,035△20,163,035△6,864,585
51,111,786
44,247,201

20,163,035△20,163,035△6,864,585
51,111,786
44,247,201

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

56,247,201

56,247,201

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
191,415,625
153,388,570
3,418,800
3,418,800
34,608,255
31,875,175
2,733,080
326,3362,224,085
2,030,000
194,085
194,085
193,966,046
145,358,059
83,386,308
26,855,186
17,015,645
985,275
17,115,645
15,700,000
8,300,000
1,000,000
1,200,000
3,500,000
1,500,000
50,00090,00060,00018,138,962
5,198,962
10,000200,000
50,000500,000
930,000
2,080,000
2,080,000
145,000
3,400,000
4,560,000
65,000850,000
150,000
150,000
1,779,892
2,030,000
2,030,000
183,006,913
10,959,133

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額461,408
448,888

12,5201,419,372

1,419,372
1,419,372

1,880,780△1,880,780

補正後予算額191,415,625
153,388,570
3,418,800
3,418,800
34,608,255
31,875,175
2,733,080
326,3362,224,085
2,030,000
194,085
194,085
193,966,046
145,358,059
83,386,308
26,855,186
17,015,645
985,275
17,115,645
16,161,408
8,300,000
1,448,888
1,200,000
3,500,000
1,500,000
62,52090,00060,00019,558,334
5,198,962
10,000200,000
50,000500,000
930,000
3,499,372
3,499,372
145,000
3,400,000
4,560,000
65,000850,000
150,000
150,000
1,779,892
2,030,000
2,030,000
184,887,693
9,078,353

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出9,048,000

20

9,048,000

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 退職給付引当資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

21

補正額

補正後予算額9,048,000△9,048,000
3,000,000
3,000,000

9,048,000△9,048,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
2,496,000
1,279,725
1,279,725
15,800,371
19,576,096△16,576,096

3,000,000
2,496,000
1,279,725
1,279,725
15,800,371
19,576,096△16,576,096△14,664,963△1,880,780△16,545,743

28,443,381
13,778,418△1,880,780

28,443,381
11,897,638

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
雑費
増
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)191,415,625
153,388,570
3,418,800
3,418,800
34,608,255
31,875,175
2,733,080
191,415,625
146,637,784
83,386,308
26,855,186
17,015,645
2,265,000
17,115,645
15,700,000
8,300,000
1,000,000
1,200,000
3,500,000
1,500,000
50,00090,00060,00018,138,962
5,198,962
10,000200,000
50,000500,000
930,000
2,080,000
2,080,000
145,000
3,400,000
4,560,000
65,000850,000
150,000
150,000
21,600,000△16,220,000
185,856,746
5,558,879
326,3362,224,085
2,030,000
194,085
194,085
2,550,421
1,779,892
2,030,000
2,030,000
3,809,892△1,259,471
4,299,40822

補正額

461,408
448,888

12,5201,419,372

1,419,372
1,419,372

1,880,780△1,880,780△1,880,780

補正後予算額191,415,625
153,388,570
3,418,800
3,418,800
34,608,255
31,875,175
2,733,080
191,415,625
146,637,784
83,386,308
26,855,186
17,015,645
2,265,000
17,115,645
16,161,408
8,300,000
1,448,888
1,200,000
3,500,000
1,500,000
62,52090,00060,00019,558,334
5,198,962
10,000200,000
50,000500,000
930,000
3,499,372
3,499,372
145,000
3,400,000
4,560,000
65,000850,000
150,000
150,000
21,600,000△16,220,000
187,737,526
3,678,099
326,3362,224,085
2,030,000
194,085
194,085
2,550,421
1,779,892
2,030,000
2,030,000
3,809,892△1,259,471
2,418,628

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

15,800,371

15,800,371

15,800,371△15,800,371△11,500,963
5,806,521△5,694,442

15,800,371△15,800,371△13,381,743
5,806,521△7,575,222△1,880,780△1,880,780

3,000,000
3,000,000△2,694,442

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23

3,000,000
3,000,000△1,880,780△4,575,222

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額補正後予算額243,835,070
202,226,570
3,834,000
3,834,000
37,774,500
36,331,000
1,443,500
76,1602,210,000
2,210,000
246,121,230
172,702,501
97,564,876
32,197,452
20,400,000
1,248,450
21,291,723
18,886,520
10,739,000
1,140,000
1,102,000
3,325,000
2,360,000
67,11055,41098,00021,620,298
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,238
50,0001,100,000
700,000
3,900,000
3,900,000
371,000
1,430,000
500,000
1,900,000
145,000
1,572,000
250,000
250,000
285,600
2,210,000
2,210,000
215,704,919
30,416,311

243,835,070
202,226,570
3,834,000
3,834,000
37,774,500
36,331,000
1,443,500
76,1602,210,000
2,210,000
246,121,230
172,702,501
97,564,876
32,197,452
20,400,000
1,248,450
21,291,723
18,886,520
10,739,000
1,140,000
1,102,000
3,325,000
2,360,000
67,11055,41098,00021,620,298
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,238
50,0001,100,000
700,000
3,900,000
3,900,000
371,000
1,430,000
500,000
1,900,000
145,000
1,572,000
250,000
250,000
285,600
2,210,000
2,210,000
215,704,919
30,416,311

2,100,000

2,100,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

24

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

25

補正額

補正後予算額2,100,000△2,100,000

2,100,000△2,100,000

1,621,550
1,621,550
18,535,659

1,621,550
1,621,550
18,535,659

20,157,209△20,157,209

20,157,209△20,157,209

8,159,102

8,159,102

26,666,352
34,825,454

26,666,352
34,825,454

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)

26

補正額

補正後予算額243,835,070
202,226,570
3,834,000
3,834,000
37,774,500
36,331,000
1,443,500
243,835,070
174,324,051
97,564,876
32,197,452
20,400,000
2,870,000
21,291,723
18,937,520
10,790,000
1,140,000
1,102,000
3,325,000
2,360,000
67,11055,41098,00021,620,298
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,238
50,0001,100,000
700,000
3,900,000
3,900,000
371,000
1,430,000
500,000
1,900,000
145,000
1,572,000
250,000
250,000
12,700,000△6,670,000
220,911,869
22,923,201
76,1602,210,000
2,210,000

243,835,070
202,226,570
3,834,000
3,834,000
37,774,500
36,331,000
1,443,500
243,835,070
174,324,051
97,564,876
32,197,452
20,400,000
2,870,000
21,291,723
18,937,520
10,790,000
1,140,000
1,102,000
3,325,000
2,360,000
67,11055,41098,00021,620,298
7,287,060
40,000800,000
100,000
1,475,238
50,0001,100,000
700,000
3,900,000
3,900,000
371,000
1,430,000
500,000
1,900,000
145,000
1,572,000
250,000
250,000
12,700,000△6,670,000
220,911,869
22,923,201
76,1602,210,000
2,210,000

2,286,160
285,600
2,210,000
2,210,000

2,286,160
285,600
2,210,000
2,210,000

2,495,600

2,495,600

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額△209,440
22,713,761△209,440
22,713,761

18,535,659

18,535,659

18,535,659△18,535,659
4,178,102
65,599,569
69,777,671

18,535,659△18,535,659
4,178,102
65,599,569
69,777,671

69,777,671

69,777,671

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)267,488,670
230,084,170
4,482,000
4,482,000
32,922,500
31,106,000
1,816,500
2,226,698
3,000,685
2,830,000
170,685
170,685
272,716,053
186,246,732
104,534,472
35,330,310
21,921,375
1,522,500
22,938,075
22,435,000
13,000,000
2,620,000
1,092,000
4,700,000
800,000
73,000150,000
22,548,925
8,120,000
37,000136,000
100,000
926,000
53,595
1,325,830
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,310,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,757,985
2,830,000
2,830,000
237,818,642
34,897,411

収
入

28

補正額

補正後予算額267,488,670
230,084,170
4,482,000
4,482,000
32,922,500
31,106,000
1,816,500
2,226,698
3,000,685
2,830,000
170,685
170,685
272,716,053
186,246,732
104,534,472
35,330,310
21,921,375
1,522,500
22,938,075
22,435,000
13,000,000
2,620,000
1,092,000
4,700,000
800,000
73,000150,000
22,548,925
8,120,000
37,000136,000
100,000
926,000
53,595
1,325,830
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,310,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,757,985
2,830,000
2,830,000
237,818,642
34,897,411

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出
構築物取得支出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

29

補正額

補正後予算額20,600,754
949,432
188,782760,650
21,550,186△21,550,186

20,600,754
949,432
188,782760,650
21,550,186△21,550,186

1,977,500
1,977,500
19,095,278

1,977,500
1,977,500
19,095,278

21,072,778△21,072,778

21,072,778△21,072,778△7,725,553△7,725,553

25,172,905
17,447,352

25,172,905
17,447,352

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
267,488,670
230,084,170
4,482,000
4,482,000
32,922,500
31,106,000
1,816,500
267,488,670
188,904,403
104,534,472
35,330,310
21,921,375
3,500,000
23,618,246
22,435,000
13,000,000
2,620,000
1,092,000
4,700,000
800,000
73,000150,000
22,548,925
8,120,000
37,000136,000
100,000
926,000
53,595
1,325,830
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,310,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,300,000△9,670,000
237,518,328
29,970,342
2,226,698
3,000,685
2,830,000
170,685
170,685
5,227,383
3,757,985
2,830,000
2,830,000

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部 費 研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益収
ビ
ス 益 雑収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増支払利息減 費 その他のサービス活動外費用の用
利用者等外給食費
部

30

補正額

補正後予算額267,488,670
230,084,170
4,482,000
4,482,000
32,922,500
31,106,000
1,816,500
267,488,670
188,904,403
104,534,472
35,330,310
21,921,375
3,500,000
23,618,246
22,435,000
13,000,000
2,620,000
1,092,000
4,700,000
800,000
73,000150,000
22,548,925
8,120,000
37,000136,000
100,000
926,000
53,595
1,325,830
600,000
4,500
4,750,000
4,750,000
388,000
2,542,000
642,000
1,310,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,300,000△9,670,000
237,518,328
29,970,342
2,226,698
3,000,685
2,830,000
170,685
170,685
5,227,383
3,757,985
2,830,000
2,830,000

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額6,587,985△1,360,602
28,609,740

6,587,985△1,360,602
28,609,740

19,095,278

19,095,278

19,095,278△19,095,278
9,514,462
189,373,080
198,887,542

19,095,278△19,095,278
9,514,462
189,373,080
198,887,542

198,887,542

198,887,542

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

231,087,500
218,988,000
12,099,500
12,099,500
1,720,659
1,720,659
1,720,659
232,808,159
180,451,316
104,118,640
34,656,222
18,089,656
1,222,350
22,364,448
13,218,046
9,813,046
1,200,000
1,200,000
1,000,000
5,000
27,123,147
17,439,394
20,000350,000
45,000500,000
100,000
350,000
1,048,033
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720750,000
480,000
20,00020,000220,792,509
12,015,650

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)

32

補正額

補正後予算額231,087,500
218,988,000
12,099,500
12,099,500
1,720,659
1,720,659
1,720,659
232,808,159
180,451,316
104,118,640
34,656,222
18,089,656
1,222,350
22,364,448
13,218,046
9,813,046
1,200,000
1,200,000
1,000,000
5,000
27,123,147
17,439,394
20,000350,000
45,000500,000
100,000
350,000
1,048,033
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720750,000
480,000
20,00020,000220,792,509
12,015,650

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

積立資産支出その退職給付引当資産支出
他
拠点区分間繰入金支出
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

33

補正額

補正後予算額1,587,650
1,587,650
10,428,000

1,587,650
1,587,650
10,428,000

12,015,650△12,015,650

12,015,650△12,015,650

0055,842
55,842

55,842
55,842光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

補正額

補正後予算額231,087,500
218,988,000
12,099,500
12,099,500
231,087,500
182,038,966
104,118,640
34,656,222
18,089,656
2,810,000
22,364,448
13,218,046
9,813,046
1,200,000
1,200,000
1,000,000
5,000
27,123,147
17,439,394
20,000350,000
45,000500,000
100,000
350,000
1,048,033
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720750,000
480,000
20,00020,000222,380,159
8,707,341
1,720,659
1,720,659
1,720,659

231,087,500
218,988,000
12,099,500
12,099,500
231,087,500
182,038,966
104,118,640
34,656,222
18,089,656
2,810,000
22,364,448
13,218,046
9,813,046
1,200,000
1,200,000
1,000,000
5,000
27,123,147
17,439,394
20,000350,000
45,000500,000
100,000
350,000
1,048,033
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720750,000
480,000
20,00020,000222,380,159
8,707,341
1,720,659
1,720,659
1,720,659

1,720,659

1,720,659

1,720,659
10,428,000

1,720,659
10,428,000

10,428,000

10,428,000

特別収益計(8)34光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

35

補正額

補正後予算額10,428,000△10,428,0000△13,058,582△13,058,582

10,428,000△10,428,0000△13,058,582△13,058,582△13,058,582△13,058,582

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
278,779,398
269,867,010
8,912,388
8,912,388
3,545,000
3,545,000
3,545,000
282,324,398
220,800,391
115,770,352
38,573,153
26,489,000
12,000,000
1,287,600
26,680,286
16,299,384
12,549,337
1,100,000
1,606,682
1,000,000
2,103
41,26230,701,413
19,180,988
300,000
114,289
200,000
1,108,107
250,000
30,000728,000
12,000666,130
4,729,172
4,729,172
210,000
300,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
267,801,188
14,523,210

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

36

補正額

補正後予算額278,779,398
269,867,010
8,912,388
8,912,388
3,545,000
3,545,000
3,545,000
282,324,398
220,800,391
115,770,352
38,573,153
26,489,000
12,000,000
1,287,600
26,680,286
16,299,384
12,549,337
1,100,000
1,606,682
1,000,000
2,103
41,26230,701,413
19,180,988
300,000
114,289
200,000
1,108,107
250,000
30,000728,000
12,000666,130
4,729,172
4,729,172
210,000
300,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
267,801,188
14,523,210

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

補正額

補正後予算額1,672,400
1,672,400
12,850,810

1,672,400
1,672,400
12,850,810

14,523,210△14,523,210

14,523,210△14,523,210

0

0

0

0

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

38

補正額

補正後予算額278,779,398
269,867,010
8,912,388
8,912,388
278,779,398
222,472,791
115,770,352
38,573,153
26,489,000
12,000,000
2,960,000
26,680,286
16,299,384
12,549,337
1,100,000
1,606,682
1,000,000
2,103
41,26230,701,413
19,180,988
300,000
114,289
200,000
1,108,107
250,000
30,000728,000
12,000666,130
4,729,172
4,729,172
210,000
300,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
45,000269,518,588
9,260,810
3,545,000
3,545,000
3,545,000

278,779,398
269,867,010
8,912,388
8,912,388
278,779,398
222,472,791
115,770,352
38,573,153
26,489,000
12,000,000
2,960,000
26,680,286
16,299,384
12,549,337
1,100,000
1,606,682
1,000,000
2,103
41,26230,701,413
19,180,988
300,000
114,289
200,000
1,108,107
250,000
30,000728,000
12,000666,130
4,729,172
4,729,172
210,000
300,000
1,000,000
802,727
720,000
350,000
350,000
45,000269,518,588
9,260,810
3,545,000
3,545,000
3,545,000

3,545,000

3,545,000

3,545,000
12,805,810

3,545,000
12,805,810

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

12,850,810

12,850,810

12,850,810△12,850,810△45,000△13,973,077△14,018,077

12,850,810△12,850,810△45,000△13,973,077△14,018,077△14,018,077△14,018,077

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収借入金利息補助金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)225,097,675
196,706,850
28,390,825
28,045,225
345,600
170,036
1,853,430
1,720,000
133,430
133,430
227,121,141
156,576,802
97,272,960
30,888,174
7,865,664
1,104,900
19,445,104
15,962,354
8,300,000
650,000
850,000
3,306,436
1,500,300
52,260150,000
1,153,358
27,710,046
13,449,019
10,000150,000
154,880
1,151,829
30,000150,000
600,000
12,0004,223,393
4,223,393
132,305
2,200,000
150,000
4,360,000
124,260
632,360
180,000
180,000
438,779
1,720,000
1,720,000
202,407,981
24,713,160

収入施設整備等収入計(4)

40

補正額

補正後予算額
225,097,675
196,706,850
28,390,825
28,045,225
345,600
170,036
1,853,430
1,720,000
133,430
133,430
227,121,141
156,576,802
97,272,960
30,888,174
7,865,664
1,104,900
19,445,104
15,962,354
8,300,000
650,000
850,000
3,306,436
1,500,300
52,260150,000
1,153,358
27,710,046
13,449,019
10,000150,000
154,880
1,151,829
30,000150,000
600,000
12,0004,223,393
4,223,393
132,305
2,200,000
150,000
4,360,000
124,260
632,360
180,000
180,000
438,779
1,720,000
1,720,000
202,407,981
24,713,160

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

設備資金借入金元金償還支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

41

補正額

補正後予算額4,872,000

4,872,000

4,872,000△4,872,000
5,000,000
5,000,000

4,872,000△4,872,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
1,435,100
1,435,100
18,443,866

5,000,000
1,435,100
1,435,100
18,443,866

19,878,966△14,878,966

19,878,966△14,878,966

4,962,194

4,962,194

31,737,169
36,699,363

31,737,169
36,699,363

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)

42

補正額

補正後予算額

225,097,575
196,706,850
28,390,725
28,045,125
345,600
225,097,575
158,011,902
97,272,960
30,888,174
7,865,664
2,540,000
19,445,104
15,962,354
8,300,000
650,000
850,000
3,306,436
1,500,300
52,260150,000
1,153,358
27,710,046
13,449,019
10,000150,000
154,880
1,151,829
30,000150,000
600,000
12,0004,223,393
4,223,393
132,305
2,200,000
150,000
4,360,000
124,260
632,360
180,000
180,000
15,010,000△11,130,000
205,564,302
19,533,273
170,036
1,853,430
1,720,000
133,430
133,430
2,023,466
438,779
1,720,000
1,720,000

225,097,575
196,706,850
28,390,725
28,045,125
345,600
225,097,575
158,011,902
97,272,960
30,888,174
7,865,664
2,540,000
19,445,104
15,962,354
8,300,000
650,000
850,000
3,306,436
1,500,300
52,260150,000
1,153,358
27,710,046
13,449,019
10,000150,000
154,880
1,151,829
30,000150,000
600,000
12,0004,223,393
4,223,393
132,305
2,200,000
150,000
4,360,000
124,260
632,360
180,000
180,000
15,010,000△11,130,000
205,564,302
19,533,273
170,036
1,853,430
1,720,000
133,430
133,430
2,023,466
438,779
1,720,000
1,720,000

2,158,779

2,158,779

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額△135,313
19,397,960△135,313
19,397,960

18,443,866

18,443,866

18,443,866△18,443,866
954,094
5,437,530
6,391,624

18,443,866△18,443,866
954,094
5,437,530
6,391,624

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

11,391,624

11,391,624

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収借入金利息補助金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額315,031,975
268,561,725
46,470,250
46,264,550
205,700
263,747
3,030,724
3,010,000
20,724
20,724
318,326,446
219,644,305
121,678,598
42,591,198
29,110,744△3,278,583
1,966,200
27,576,148
25,839,866
13,150,000
2,172,216
1,000,000
5,375,650
4,000,000
100,000
12,00030,00036,257,621
16,592,621
30,000100,000
50,0001,580,000
100,000
570,000
3,000,000
3,000,000
165,000
5,000,000
200,000
7,620,000
1,200,000
50,00050,000996,8393,010,000
3,010,000
285,748,631
32,577,815

補正後予算額315,031,975
268,561,725
46,470,250
46,264,550
205,700
263,747
3,030,724
3,010,000
20,724
20,724
318,326,446
219,644,305
121,678,598
42,591,198
29,110,744△3,278,583
1,966,200
27,576,148
25,839,866
13,150,000
2,172,216
1,000,000
5,375,650
4,000,000
100,000
12,00030,00036,257,621
16,592,621
30,000100,000
50,0001,580,000
100,000
570,000
3,000,000
3,000,000
165,000
5,000,000
200,000
7,620,000
1,200,000
50,00050,000996,8393,010,000
3,010,000
285,748,631
32,577,815

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

12,348,965
500,000

44

12,348,965
500,000

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算現額

構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)12,348,965△12,348,965
2,000,000
2,000,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

45

補正額

補正後予算額

500,000

500,000

500,000△500,000

12,848,965△12,848,965
2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,553,800
2,553,800
18,514,902

2,000,000
2,553,800
2,553,800
18,514,902

21,068,702△19,068,702

21,068,702△19,068,702

1,160,148△500,000

660,148

35,680,311
36,840,459△500,000

35,680,311
36,340,459

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)315,031,975
268,561,725
46,470,250
46,264,550
205,700
315,031,975
222,198,105
121,678,598
42,591,198
29,110,744△3,278,583
4,520,000
27,576,148
25,839,866
13,150,000
2,172,216
1,000,000
5,375,650
4,000,000
100,000
12,00030,00036,257,621
16,592,621
30,000100,000
50,0001,580,000
100,000
570,000
3,000,000
3,000,000
165,000
5,000,000
200,000
7,620,000
1,200,000
50,00050,00033,980,000△18,300,000
299,975,592
15,056,383
263,747
3,030,724
3,010,000
20,724
20,724
3,294,471
996,8393,010,000
3,010,000
4,006,839△712,368
14,344,015

46

補正額

16,00016,000△16,000△16,000

補正後予算額315,031,975
268,561,725
46,470,250
46,264,550
205,700
315,031,975
222,198,105
121,678,598
42,591,198
29,110,744△3,278,583
4,520,000
27,576,148
25,839,866
13,150,000
2,172,216
1,000,000
5,375,650
4,000,000
100,000
12,00030,00036,257,621
16,592,621
30,000100,000
50,0001,580,000
100,000
570,000
3,000,000
3,000,000
165,000
5,000,000
200,000
7,620,000
1,200,000
50,00050,00033,996,000△18,300,000
299,991,592
15,040,383
263,747
3,030,724
3,010,000
20,724
20,724
3,294,471
996,8393,010,000
3,010,000
4,006,839△712,368
14,328,015

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

18,514,902

18,514,902

18,514,902△18,514,902△4,170,887
108,193,791
104,022,904

18,514,902△18,514,902△4,186,887
108,193,791
104,006,904△16,000△16,000

2,000,000
2,000,000

106,022,904

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)472,000,000
2,000,000△16,000

106,006,904

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

62,239,480
55,415,480
52,095,680
3,319,800
6,824,000
6,824,000
968,492
466,980
501,512501,512
63,207,972
46,529,290
25,298,908
8,287,592
4,002,912
3,278,583
313,200
5,348,095
3,172,368
1,937,800
228,668
110,000
595,900
200,000
18,00070,00012,00011,299,500
3,000,000
90,00025,00090,00030,000350,000
620,000
620,000
50,000245,000
175,000
6,276,000
28,500261,000
59,00059,000466,980
466,980
61,468,138
1,739,83448

補正額

補正後予算額△36,000△26,000△10,000

36,00036,0000062,239,480
55,415,480
52,095,680
3,319,800
6,824,000
6,824,000
968,492
466,980
501,512501,512
63,207,972
46,529,290
25,298,908
8,287,592
4,002,912
3,278,583
313,200
5,348,095
3,136,368
1,937,800
228,668
84,000595,900
190,000
18,00070,00012,00011,335,500
3,000,000
90,00025,00090,00066,000350,000
620,000
620,000
50,000245,000
175,000
6,276,000
28,500261,000
59,00059,000466,980
466,980
61,468,138
1,739,834

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 退職給付引当資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

8,000,000
406,800
406,800

8,000,000
406,800
406,800

8,406,800△8,406,800

8,406,800△8,406,800△6,666,966

0△6,666,966

1,585,751△5,081,215

01,585,751△5,081,215

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
雑費
増
事務費
減
の 費 福利厚生費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)62,239,480
55,415,480
52,095,680
3,319,800
6,824,000
6,824,000
62,239,480
46,936,090
25,298,908
8,287,592
4,002,912
3,278,583
720,000
5,348,095
3,172,368
1,937,800
228,668
110,000
595,900
200,000
18,00070,00012,00011,299,500
3,000,000
90,00025,00090,00030,000350,000
620,000
620,000
50,000245,000
175,000
6,276,000
28,500261,000
59,00059,000940,000△330,000
62,017,958
221,522
968,492
466,980
501,512501,512
968,492
466,980
466,980

466,980
501,512723,03450

補正額

補正後予算額△36,000△26,000△10,000

36,00036,00000062,239,480
55,415,480
52,095,680
3,319,800
6,824,000
6,824,000
62,239,480
46,936,090
25,298,908
8,287,592
4,002,912
3,278,583
720,000
5,348,095
3,136,368
1,937,800
228,668
84,000595,900
190,000
18,00070,00012,00011,335,500
3,000,000
90,00025,00090,00066,000350,000
620,000
620,000
50,000245,000
175,000
6,276,000
28,500261,000
59,00059,000940,000△330,000
62,017,958
221,522
968,492
466,980
501,512501,512
968,492
466,980
466,980

466,980
501,512723,034

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第2次補正予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)51723,034
15,152,706
15,875,740

00723,034
15,152,706
15,875,740

15,875,740

0

15,875,740