法人名

社会福祉法人

暘谷福祉会

収

支

計算

書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

経
常活
動による
収
支

勘 定 科 目介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）利用者負担金収入（公費）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入
医療報酬収入医療報酬収入医療利用者負担金収入
利用者負担金収入
介護負担金収入（一般）
介護負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
食費収入（補足給付）
食費収入（利用者）
食費収入（公費）
収
居住費収入
入
居住費収入（補足給付）
居住費収入（利用者）
居住費収入（公費）管理費収入
その他の利用料収入
家賃収入
共益費収入
生活支援費収入その他の事業収入
補助金収入
市町村特別事業収入
受託収入
その他の事業収入
寄附金収入
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業外収入
受入研修費収入職員等給食費収入
雑収入
雑収入
経常活動収入計 ①
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
経費支出
直接介護支出
給食材料費
介護用品費
教養娯楽費
医薬品費
日用品費
被服費

予 算
260,000,000
235,000,000
25,000,000
0236,400,000
208,100,000
208,100,000
04,000,000
4,000,000
024,300,000
24,300,000
0000148,660,000
056,100,000
51,400,000
4,700,000
0
69,000,000
69,000,000
00910,000
15,450,000
5,100,000
700,000
1,400,000
5,215,000
932,000
200,000
4,083,000
0356,000
356,000
1,045,000
1,045,000
2,080,000
150,000
1,930,000
858,000
858,000
654,614,000
352,790,000
4,760,000
137,835,000
75,505,000
90,380,000
2,000,000
860,000
41,450,000
201,098,000
103,320,000
41,150,000
9,710,000
3,120,000
2,300,000
1,490,000
1,300,000

決 算
260,919,378
235,846,888
23,697,792
1,374,698
234,091,850
204,864,738
174,561,994
30,302,744
4,217,960
3,773,003
444,957
25,009,152
21,505,261
66,732
3,437,159
56,11056,110146,403,230
110,160
55,761,714
29,100,642
26,166,881
494,191
68,853,700
33,230,660
33,407,014
2,216,026
915,600
13,394,870
5,169,016
724,750
1,473,420
7,028,300
1,919,545
0
4,562,272
546,483
356,000
356,000
1,068,350
1,068,350
2,054,480
189,000
1,865,480
751,297751,297652,728,995
339,287,349
4,630,000
131,815,059
71,502,760
88,702,247
997,600
715,200
40,924,483
187,890,991
96,155,422
38,623,879
9,202,557
2,859,218
2,091,309
1,182,996
1,145,008(単位：円)
差 異
919,378
846,888-1,302,208
1,374,698-2,308,150-3,235,262-33,538,006
30,302,744
217,960-226,997444,957
709,152-2,794,739
66,732
3,437,159
56,11056,110-2,256,770
110,160-338,286-22,299,358
21,466,881
494,191-146,300-35,769,340
33,407,014
2,216,026
5,600-2,055,130
69,01624,75073,4201,813,300
987,545-200,000
479,272
546,4830023,35023,350-25,520
39,000-64,520-106,703-106,703-1,885,005
13,502,651
130,000
6,019,941
4,002,240
1,677,753
1,002,400
144,800
525,517
13,207,009
7,164,578
2,526,121
507,443
260,782
208,691
307,004
154,992

支出

施設整備等による
収
支

収
入

支
出

収
入
財
務
活動等による
収支

支
出

消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
光熱水費
燃料費
雑費
一般管理支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
事務消耗品費
印刷製本費
広報費
会議費
修繕費
保守料
賃借料
保険料
渉外費
諸会費
租税公課
委託費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
徴収不能額
徴収不能額
借入金利息支出
借入金利息支出
事業外支出
職員等給食費その他の事業外支出
雑支出
雑支出
経常活動支出計 ②
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等収入計 ④
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
車両運搬具取得支出
その他の資産取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)
積立預金取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入他会計区分繰入金収入
経理区分間繰入金収入
他会計区分長期借入金収入
他会計区分長期借入金収入
その他の収入その他の収入財務活動等収入計 ⑦
設備資金借入金元金償還金支出
設備資金借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
施設整備等積立支出
賞与積立金支出
退職積立預金支出
他会計区分繰入金支出
経理区分間繰入金支出
その他の支出
退職共済預け金支出
財務活動等支出計 ⑧
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)

9,250,000
6,690,000
7,850,000
18,660,000
1,800,000
097,778,000
3,960,000
4,550,000
2,185,000
2,440,000
2,750,000
3,510,000
2,340,000
50,000450,000
4,455,000
18,998,000
4,910,000
230,000
1,725,000
550,000
38,380,000
6,295,000
3,850,000
3,850,000
528,000
528,000
2,119,000
2,119,000
3,581,000
2,270,000
1,311,000
1,145,000
1,145,000
565,111,000
89,503,000
3,150,000
03,150,000
3,150,000
59,200,000
43,000,000
11,000,000
4,700,0000
500,000
59,200,000-56,050,000
50,000,000
50,000,000
114,000,000
114,000,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
169,500,000
16,050,000
16,050,000
50,550,000
35,000,000
12,550,000
3,000,000
114,000,000
114,000,000
2,831,000
2,831,000
183,431,000-13,931,000

7,760,781
5,792,808
6,974,359
18,699,189
1,795,320
27,99891,735,569
3,229,485
4,815,362
1,966,584
2,752,406
3,672,099
3,138,124
942,699
28,955619,904
4,379,502
16,845,984
4,096,495
261,944
1,541,900
1,270,950
35,743,949
6,429,227
3,699,365
3,699,365
500,370
500,370
2,119,500
2,119,500
2,187,180
2,187,18001,145,860
1,145,860
536,830,615
115,898,380
27,150,000
24,000,000
3,150,000
27,150,000
32,021,870
864,000
4,366,190
4,710,000
21,848,400
233,280
32,021,870-4,871,870
50,000,000
50,000,000
116,414,100
116,414,1000000166,414,100
16,050,000
16,050,000
40,000,000
40,000,000
00116,414,100
116,414,100
3,459,300
3,459,300
175,923,400-9,509,300

1,489,219
897,192
875,641-39,189
4,680-27,998
6,042,431
730,515-265,362
218,416-312,406-922,099
371,876
1,397,301
21,045-169,904
75,4982,152,016
813,505-31,944
183,100-720,950
2,636,051-134,227
150,635
150,635
27,63027,630-500-500
1,393,820
82,8201,311,000-860-860
28,280,385
26,395,380
24,000,000
24,000,000
024,000,000
27,178,130
42,136,000
6,633,810-10,000-21,848,400
266,720
27,178,130
51,178,1300
02,414,100
2,414,100-3,000,000-3,000,000-2,500,000-2,500,000-3,085,900
0010,550,000-5,000,000
12,550,000
3,000,000-2,414,100-2,414,100-628,300-628,300
7,507,600
4,421,700

予備費⑩
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)

0
19,522,000
151,056,281
170,578,281

101,517,210
151,056,281
252,573,491

081,995,210
081,995,210