令和６年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書（損益ベース）
令和６年4月1日から令和７年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

増減

前年度

備考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0 定期預金利息 0.010%

10,00010,0000

10,00010,00001,401,496,000

1,394,661,000

1,105,000,000

1,110,800,000

利用料金収益196,450,000

186,450,000

受託事業収益12,950,000

7,430,000

5,520,000 障害福祉課1,150千円

自主事業収益87,096,000

89,981,000△ 2,885,000 各事業参加料収入等

受取補助金等

51,900,000

52,800,000△ 900,000

受取地方公共団体補助金

51,900,000

52,800,000△ 900,000 水戸市補助金収入

雑収益

1,541,000

1,644,000△ 103,000

2,000

2,000

雑収益

1,539,000

1,642,000△ 103,000 団体保険事務手数料等

引当金戻入益137,000

800,000△ 663,000

137,000

800,000△ 663,000 退職給付引当金戻入

1,455,087,000

1,449,918,000

5,169,000

1,387,671,000

1,397,634,000△ 9,963,000

特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
施設管理受託収益

受取利息

退職給付引当金戻入益
経常収益計

6,835,000△ 5,800,000 施設管理受託収入
10,000,000 各施設利用料金収入
体育施設整備課1,800千円 スポーツ課2,000千円
公園緑地課8,000千円

0 普通預金利息(2) 経常費用
事業費
報酬50,811,000

46,063,000

4,748,000 理事長（按分），嘱託員等

給料

178,300,000

179,063,000△ 763,000 職員48名（按分）

職員手当

131,294,000

131,644,000△ 350,000

臨時雇賃金

49,399,000

45,501,000

3,898,000 臨時職員，水泳教室監視員，補助員

法定福利費

63,594,000

61,453,000

2,141,000 社会保険料等（按分）

退職給付費19,601,000

24,883,000

会議費

5,313,000

5,359,000

旅費

7,742,000

7,618,000

124,000 各種大会役員宿泊，交通費等

通信運搬費

5,822,000

5,521,000

301,000 電話，切手等需用費

700,000

720,000

教材費

29,330,000

33,016,000

消耗品費14,562,000

12,771,000

修繕費

7,556,000

16,856,000

印刷製本費

1,727,000

1,727,000

燃料費68,263,000

76,288,000△ 8,025,000 施設管理用重油，ガス等

光熱水費

215,656,000

228,530,000△ 12,874,000 施設管理用電気，水道料，下水道料

使用料

2,920,000

2,387,000〃△ 5,282,000 中退金・特退金共済掛金（按分）△ 46,000 各種大会弁当，飲物等△ 20,000 自販機管理用清掃用具等△ 3,686,000 各種教室・大会消耗品・器具機材等
1,791,000 施設管理用消耗品等△ 9,300,000 施設整備・施設管理用機械修繕料
0 施設利用券印刷等

533,000 自販機行政財産使用料等

食糧費

1,000

1,000

賃借料

11,972,000

10,825,000

0

原材料費

748,000

2,222,000

委託料

417,643,000

400,482,000

手数料

4,248,000

3,522,000

726,000 し尿処理，水質検査等

保険料

4,684,000

4,859,000△ 175,000 各種教室・大会・公用車等

1,147,000 各種大会バス借上，施設管理用便所リース等△ 1,474,000 グラウンド補修原材料
17,161,000 施設維持管理等

科

目

当年度

増減

前年度

備諸謝金

37,378,000

41,396,000△ 4,018,000 各種教室・大会等

租税公課

55,732,000

52,403,000

3,329,000 消費税，法人税

負担金
減価償却費
管理費

698,000

926,000

1,977,000

1,598,000

379,000

84,128,000

83,289,000

839,000

考△ 228,000 講習会参加，団体登録等

報酬6,684,000

7,375,000△ 691,000 役員，会計士等

給料30,529,000

29,331,000

1,198,000 職員8名（按分）

職員手当

23,634,000

21,818,000

1,816,000

法定福利費

8,823,000

8,884,000△ 61,000 社会保険料等（按分）

退職給付費

3,547,000

4,277,000△ 730,000 中退金・特退金共済掛金（按分）

旅費

175,000

179,000

通信運搬費

194,000

194,000

0 電話料

消耗品費

809,000

481,000

328,000 一般事務用品等

修繕費

396,000

198,000

198,000 公用車修繕料

印刷製本費

564,000

588,000△ 24,000 諸様式印刷費

燃料費

741,000

711,000

30,000 公用車燃料費

光熱水費

102,000

102,000〃△ 4,000 管外旅費

0 本部事務所電気料

食糧費

30,00030,0000 理事会，評議員会賄料

賃借料

3,616,000

4,669,000△ 1,053,000 拠点間ネットワーク，パソコン等リース

委託料

691,000

656,000

35,000 健康診断委託料

手数料840,000

668,000

172,000 振込・登記手数料等

保険料

561,000

567,000

租税公課

1,477,000

1,953,000

負担金615,000

508,000△ 6,000 公用車自賠責・任意保険料△ 476,000 公用車重量税等
107,000 福利厚生負担金等

交際費100,000

100,000

経常費用計

1,471,799,000

1,480,923,000△ 9,124,000

0 各種交際費

当期経常増減額△ 16,712,000△ 31,005,000

14,293,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益000

経常外収益計000(2) 経常外費用

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 16,712,000△ 31,005,000

14,293,000

一般正味財産期首残高

84,923,000

94,995,000△ 10,072,000

一般正味財産期末残高

68,211,000

63,990,000

4,221,000

000

指定正味財産期首残高30,000,000

30,000,000

0

指定正味財産期末残高

30,000,000

30,000,000

098,211,000

93,990,000

4,221,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

令和６年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）
収益事業等会計

公益目的事業会計

科

公１

収１

収２

体育スポーツの普及・振興に関する事業

その他社会体育施設管理運営事業

自販機での物品販売業

目

法人会計

合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息

3,000

0000

3,000

3,000

0000

3,000

10,0000000

10,00010,000000

010,0001,249,968,000

99,295,000

11,106,000

110,401,000

41,127,000

1,401,496,000

施設管理受託収益

985,010,000

77,882,000

981,000

78,863,000

41,127,000

1,105,000,000

利用料金収益175,037,000

21,413,000

021,413,000

0196,450,000

受託事業収益12,950,000

0

0

0

0

12,950,000

自主事業収益76,971,000

0

10,125,000

10,125,000

087,096,000

8,950,000

00042,950,000

51,900,000

事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金

8,950,000

00042,950,000

51,900,000

雑収益

1,540,000

0

1,000

1,000

0

1,541,000

1,000

0

1,000

1,000

0

2,000

受取利息
雑収益
引当金戻入益退職給付引当金戻入益

1,539,000

0000

1,539,000

080,0006,000

86,00051,000137,000

0

80,0006,000

86,00051,000137,000

1,260,471,000

99,375,000

11,113,000

110,488,000

84,128,000

1,455,087,000

事業費

1,282,643,000

99,375,000

5,653,000

105,028,000

1,387,671,000

報酬50,756,000

055,00055,00050,811,000

給料169,795,000

7,815,000

690,000

8,505,000

178,300,000

職員手当

125,012,000

5,754,000

528,000

6,282,000

131,294,000

臨時雇賃金

49,399,000

0

0

0

49,399,000

法定福利費

60,608,000

2,790,000

196,000

2,986,000

63,594,000

退職給付費

18,653,000

859,000

89,000948,000

19,601,000

会議費

5,313,000

0005,313,000

旅費

7,732,000

0

10,00010,0007,742,000

通信運搬費

5,158,000

629,000

35,000664,000

5,822,000

需用費

00

700,000

700,000

700,000

教材費

29,330,00000

029,330,000

消耗品費

12,975,000

1,587,000

01,587,000

14,562,000

修繕費

7,556,000

0007,556,000

印刷製本費

1,727,000

0001,727,000

経常収益計(2) 経常費用

燃料費60,822,000

7,441,000

07,441,000

68,263,000

光熱水費

192,149,000

23,507,000

023,507,000

215,656,000

使用料

00

2,920,000

2,920,000

2,920,000

食糧費

1,000

0

0

0

1,000

賃借料

11,972,000

000

11,972,000

収益事業等会計

公益目的事業会計

科

公１

収１

体育スポーツの普及・振興に関する事業

その他社会体育施設管理運営事業

収２

目

原材料費

法人会計
自販機での物品販売業

合計

小計

748,000

000

748,000

委託料

372,120,000

45,523,000

045,523,000

417,643,000

手数料

4,248,000

0004,248,000

保険料

4,684,000

0004,684,000

諸謝金

37,378,000

0

0

0

37,378,000

租税公課

51,843,000

3,470,000

419,000

3,889,000

55,732,000

負担金

687,000

0

11,00011,000698,000

1,977,000

00

0

1,977,000

減価償却費
管理費

84,128,000

84,128,000

報酬

6,684,000

6,684,000

給料30,529,000

30,529,000

職員手当

23,634,000

23,634,000

法定福利費

8,823,000

8,823,000

退職給付費

3,547,000

3,547,000

旅費

175,000

175,000

通信運搬費

194,000

194,000

消耗品費

809,000

809,000

修繕費

396,000

396,000

印刷製本費

564,000

564,000

燃料費

741,000

741,000

光熱水費

102,000

102,000

食糧費

30,00030,000

賃借料

3,616,000

3,616,000

委託料

691,000

691,000

手数料840,000

840,000

保険料

561,000

561,000

租税公課

1,477,000

1,477,000

負担金

615,000

615,000

交際費

100,000

100,000

経常費用計

1,282,643,000

99,375,000

5,653,000

105,028,000

84,128,000

1,471,799,000

当期経常増減額△ 22,172,000

05,460,000

5,460,000

0△ 16,712,000

000000000000000000△ 22,172,000

05,460,000

5,460,000

0△ 16,712,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

84,923,000

一般正味財産期末残高

68,211,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高30,000,000

指定正味財産期末残高

30,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高

98,211,000