令和５年度

計算書類及び財産目録

資金収支計算書………

1

資金収支内訳表………

4

事業活動計算書………

5

事業活動内訳表

………

8

貸借対照表

………

9

貸借対照表内訳表………

10

財務諸表に対する注記

………

11

基本財産及びその他の固定資産の明細書

………

14

寄附金収益明細書………

15

補助金事業等収益明細書

………

16

基本金明細書………

17

積立金・積立資産明細書

………

18

引当金明細書………

19

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

………

20

財産目録

………

21

社会福祉法人

養父市社会福祉協議会

第１号の１様式

資 金 収 支 計 算 書（ 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 ）法人名 ： 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 会費収入
業 入
一般会費収入活賛助会費収入
動
分担金収入
に
寄附金収入
よ
一般寄附金収入る
善意銀行寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
都道府県補助金収入
補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
登録料収入
賃貸料収入
手数料収入
介護用品斡旋収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入

予算(A)10,080,000
8,580,000
1,500,000
03,510,000
10,0003,500,000
46,117,000
300,000
300,000
27,808,000
27,808,000
8,770,000
8,770,000
9,239,000
6,685,000
2,554,000
48,781,000
47,264,000
47,264,000
1,517,000
1,517,000
09,581,000
863,000
6,928,000
6,828,000
100,000
420,000
20,0001,350,000
0235,481,000
141,806,000
128,291,000
123,903,000
4,388,000
13,515,000
120,000
12,916,000
0479,000
34,682,000
31,240,000
31,240,000
3,442,000
64,0003,378,000
50,760,000
44,400,000
6,360,000
7,633,000
7,583,000
50,000600,00000
0600,000

決算(B)9,590,400
8,544,600
1,045,800
02,970,804
02,970,804
46,399,076
300,000
300,000
27,807,321
27,807,321
8,585,500
8,585,500
9,706,255
6,863,426
2,842,829
48,850,497
47,522,050
47,522,050
1,328,447
1,328,447
07,742,885
478,450
6,081,035
6,009,035
72,000224,350
21,600937,450
0219,702,988
136,153,605
121,920,997
117,208,858
4,712,139
14,232,608
242,841
13,453,026
2,135
534,606
30,424,020
27,255,550
27,255,550
3,168,470
46,867
3,121,603
45,303,788
40,004,390
5,299,398
6,743,575
6,723,500
20,075
1,078,000
478,000
600,000001（単位：円）
差異(A)-(B)
備考489,600
35,400 7,121世帯
454,200 賛助 878,800円、特別 167,000円
0539,196
10,000529,196 寄附金 124件
△282,07600 子どもの冒険ひろば補助金
679
679 移送、福祉活動専門員設置費ほか
184,500
184,500 生活困窮者支援体制強化事業ほか△467,255△178,426 R4募金実績による 配分金△288,829 歳末たすけあい運動△69,497△258,050△258,050 生活支援ＣＯ設置業務ほか
188,553
188,553 日常生活自立支援事業ほか
01,838,115
384,550 介護者の会、プレーパークほか
846,965
818,965 給食、移送、サロン利用料ほか
28,000 移送登録料
195,650 保険外福祉用具利用料△1,600 指定ごみ袋販売手数料
412,550 介護用品斡旋
015,778,012
5,652,395
6,370,003
6,694,142 介護報酬収入△324,139 介護予防報酬収入△717,608△122,841 利用者負担金（生活保護）△537,026 利用者負担金△2,135 介護予防利用者負担金（生活保護）△55,606 介護予防利用者負担金
4,257,980
3,984,450
3,984,450 介護報酬収入273,530
17,133 利用者負担金（生活保護）
256,397 利用者負担金
5,456,212
4,395,610 居宅介護支援介護料収入
1,060,602 介護予防支援介護料収入
889,425
859,500 通所介護事業 給食費
29,925 区域外交通費、キャンセル料△478,000△478,000 原油価格・物価高騰対策金（県）△600,000 原油価格・物価高騰対策金（市）0600,000

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
自動販売機売上収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
斡旋介護用品購入支出
給付金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出予算(A)20,598,000
15,879,000
9,030,000
6,849,000
162,000
4,557,000
04,520,000
37,0000
0
7,000
2,198,000
50,0002,148,000
204,000
1,944,000
0376,353,000
281,834,000
1,668,000
146,011,000
36,171,000
64,182,000
179,000
15,00033,608,000
47,348,000
673,000
4,446,000
8,122,000
1,079,000
00271,000
9,308,000
1,674,000
4,026,000
404,000
6,819,000
8,608,000
860,000
1,058,000
043,942,000
850,000
737,000
1,629,000
1,286,000
1,893,000
4,689,000
3,940,000
1,011,000
1,298,000
4,258,000
32,0002,318,000
7,727,000
476,000
1,961,000
3,925,000
2,796,000
998,000
1,114,000
73,000131,000
800,000
0

決算(B)29,223,758
24,409,913
16,190,533
8,219,380
215,893
4,597,952
0
4,564,264
33,688004,238
3,250,823
36,2883,214,535
194,7103,019,825
0367,735,469
297,055,152
1,713,000
143,641,843
34,702,470
68,166,932
142,250
14,981,114
33,707,543
40,984,173
551,306
4,053,960
6,847,806
439,288
3,150
33,280262,701
7,197,736
1,686,916
2,488,890
294,870
7,143,119
8,118,199
797,286
1,020,278
45,38837,588,026
545,551488,295
1,072,240
508,459
2,036,992
3,379,917
3,313,673
764,879
515,7633,880,230
8,084
2,133,136
7,259,803
494,880
2,189,980
3,581,880
2,783,850
986,150
418,1109,040
117,000
1,100,114
02

差異(A)-(B)
備考△8,625,758△8,530,913△7,160,533 居宅介護事業給付金△1,370,380 相談支援事業給付金△53,893 居宅介護事業利用者負担金△40,952
0 障害者施設原油価格･物価高騰対策支援金△44,264 障害者相談支援、移動支援
3,312 ｷｬﾝｾﾙ料
0
0
2,762
△1,052,823
13,712 実習委託金ほか△1,066,535
9,290 自動販売機売上金△1,075,825 費用弁償受入れほか
08,617,531△15,221,152△45,000 役員(理事･監事･評議員)報酬
2,369,157 常勤職員 給料、諸手当
1,468,530 常勤職員 賞与△3,984,932 非常勤 給料、諸手当、賞与
36,750 運転業務派遣(サロン)ほか△14,966,114 全社協･県社協退職給付引当金繰入、退職金△99,543 社会保険料ほか
6,363,827
121,694 講師謝金、謝礼ほか
392,040 登録ﾍﾙﾊﾟｰ車借上料、講師旅費ほか
1,274,194 通所給食材料費ほか
639,712 福祉用具洗浄消毒料ほか△3,150 事故に伴う受診料△33,280
8,299 介護者の会、ひとり暮らし友愛訪問ほか
2,110,264 電気、ガス、水道料金△12,916 灯油代
1,537,110 事業消耗器具備品費
109,130 車輌任意保険、総合補償掛金ほか△324,119 車輌リース、会場使用料ほか
489,801 車輌管理費、車輌燃料代
62,714 介護用品購入費用
37,722 歳末たすけあい見舞金ほか△45,388 歳末たすけあい指定預託払出
6,353,974
304,449 健康診断、予防接種ほか
248,705 職員活動着
556,760 出張旅費ほか
777,541 研修参加費△143,992 事務消耗品費
1,309,083 資料印刷経費、封筒代ほか
626,327 電気、ガス、水道料金
246,121 Ａ重油ほか
782,237 空調設備、ﾄｲﾚ自動洗浄ｼｽﾃﾑほか
377,770 電話料金、郵券料ほか
23,916 会議用お茶ほか
184,864 かけはし発行、チラシ折込み
467,197 施設警備、給食ｻｰﾋﾞｽ業者委託ほか△18,880 口座振替、書類発行手数料△228,980 車輌任意保険、総合補償掛金ほか
343,120 車輌、ＯＡ機器リースほか
12,150 福祉の杜、駐車場賃借料ほか
11,850 自動車税、消費税ほか
695,890 消防設備、事務機器ほか保守料
63,960 慶弔交際費
14,000 県老協、老施協、ヘルパー協ほか△300,114 受入費用弁償支払ほか
0勘定科目
共同募金配分金事業費支出
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
各種団体助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立金預け金差損
雑支出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00148,000
148,000
5,166,000
5,166,000
5,066,000
100,000
49,00049,0000176,000
96,00096,00096,00000378,759,000△2,406,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,167,000
1,155,000
1,012,000
03,474,000
05,641,000△5,641,000
000030,111,000
111,000
30,000,000
0
0
0
0
0
30,111,000
000
10,942,000
10,941,000
1,000
0
0
0
0
10,942,000
19,169,000
7,613,000
3,509,000

決算(B)
232,795
232,795
127,000
127,000
4,637,087
4,637,087
4,577,087
60,00049,00049,0000136,657
350,145
350,145
292,532
57,6130381,160,035△13,424,566
00052,3000052,3000052,3000
1,995,026
1,155,000
840,0260
3,268,303
05,263,329△5,211,029
0000
10,786,756
786,756
10,000,000
00014,486,890
14,486,890
25,273,646
000
10,623,071
10,622,880
191
0
0
0
0
10,623,071
14,650,575
0△3,985,020

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)64,139,000
67,648,000

64,139,214
60,154,194

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入
等
車輌運搬具売却収入に器具及び備品売却収入
よる
その他の固定資産売却収入
収その他の施設整備等による収入
支
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活
積立資産取崩収入動
退職給付引当資産取崩収入によ
地域福祉基金積立資産取崩収入
る
事業区分間長期借入金収入
収
事業区分間長期貸付金回収収入
支
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入退職給付金収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
財政調整基金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

予算(A)

3

差異(A)-(B)
備考△232,795△232,795 歳末たすけあい運動返還金
21,00021,000 県社協分担金ほか
528,913528,913488,913 歳末ふれあい事業、Ｖ活動助成金ほか
40,0000
0 全社協地域福祉推進委員会ほか
0
39,343 リース債務支払利息△254,145△254,145△196,532△57,6130△2,401,035
11,018,566
000△52,30000△52,300 廃車に伴うリサイクル料
00△52,300
0
171,974
0 エアコン
171,974 冷凍冷蔵庫、オーブンレンジ
0205,697 ファイナンスリース支払
0377,671△429,971
000019,324,244△675,756 退職給付引当金取崩20,000,000 法人運営事業へ
00
0△14,486,890△14,486,890 全社協、県社協退職手当積立資産
4,837,354
000318,929
318,120 退職積立基金掛金
809 財政調整基金決算利息
0000318,929
4,518,425
7,613,000
7,494,020△214
7,493,806

第１号の３様式

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 ）法人名 ： 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（単位：円）
勘定科目

事 収 会費収入
業 入 分担金収入
活
寄附金収入
動
に
経常経費補助金収入
よ
受託金収入
る
貸付事業収入
収
事業収入
支
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入法人運営事業
拠点

共同募金配分金
事業拠点

善意銀行運営
拠点

地域福祉活動推進事業拠点ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動
ｾﾝﾀｰ運営事業拠点

介護予防・地域支援事業拠点介護保険事業
拠点

障害福祉
サービス拠点内部取引
消去

9,590,400
2,970,804
20,127,321

合 計

9,590,400

9,706,255

1,183,400

14,065,500
14,666,047

2,500,000

4,077,860

25,00026,485,250

7,699,200

2,970,804
46,399,076
48,850,497

2,352,000

104,625

7,742,885

219,702,988

219,702,988
29,223,758

29,223,758

4,234
1,858,300

4
357,519

18,000267,646

749,358

33,166,926
37,025,151
4,660,947
8,137,540

2,543,000
4,711,746
181,924
778,271

29,104,896
28,722,528
3,536,008
1,224,471

228,256,171
187,529,898
28,871,287
16,025,596

4,238
3,250,823

流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出32,763,655
23,386,456
1,116,305
6,810,001

9,706,255

2,970,808

2,258,198
2,640,175

209,289582,311

29,223,758
15,679,373
150,215
1,389,661

367,735,469
297,055,152
40,984,173
37,588,026

232,795
97,00050,00049,000232,795
127,000
4,637,087
49,00030,0004,575,087

12,00027,307

109,350
219,385

130,760

136,657
350,145

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備等
固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よ施設整備等収入計(4)る
収 支 設備資金借入金元金償還支出
支 出 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

31,536,069
1,227,586

9,706,255

803,600
49,984,398
2,167,208 △16,817,472

5,671,941△3,128,941

33,483,007△4,378,111

232,755,516△4,499,345

738,826

1,025,200

ファイナンス・リース債務の返済支出

653,6852,614,618

17,219,249
12,004,509

381,160,035△13,424,566

34,36017,94052,30034,36017,94052,300231,000

1,995,026
3,268,303

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の活
投資有価証券売却収入
動
積立資産取崩収入に
拠点区分間繰入金収入よその他の活動による収入
る
収その他の活動収入計(7)支 支
長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,392,511△1,392,511

3,639,818△3,621,878

34,36010,000,000
2,099,147
12,099,147

1,151,255

231,000△231,000

5,263,329△5,211,029

96,40024,000,000
2,810,009
26,906,409

690,356

10,786,756

482,671482,671

2,230,390
2,230,390

6,210,753
6,901,109

653,920653,920 △24,000,000

14,486,890
25,273,646

1,664,958

283,200

1,383,766

5,507,876

632,016

10,623,071△24,000,000

24,000,000△24,000,000

1,151,255
10,947,892

24,000,000△24,000,000

1,664,958
25,241,451

283,200
199,471

1,383,766
846,624

5,507,876
1,393,233

632,016 △24,000,000
21,904

10,623,071
14,650,575

10,782,967△21,832,792

8,458,339△2,929,470△3,531,487△6,727,990

11,795,413△3,985,020

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)△109,351,255

49,970,381 △111,346,573 △18,736,645 △17,958,280

249,226,540

22,335,046

64,139,214

当期末支払資金残高(11)+(12)△98,568,288

28,137,589 △102,888,234 △21,666,115 △21,489,767

242,498,550

34,130,459

60,154,194

4

第２号の１様式

事 業 活 動 計 算 書（ 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 ）法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会
勘定科目ー

サ 収 会費収益益
一般会費収益ビ
賛助会費収益
ス
分担金収益
活
寄附金収益
動
善意銀行寄附金収益増
経常経費補助金収益減
都道府県補助金収益の補助金収益
部
市区町村補助金収益
補助金収益
その他の補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
都道府県社協受託金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
登録料収益
賃貸料収益
手数料収益
介護用品斡旋収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)9,590,400
10,020,400
8,544,600
8,627,400
1,045,800
1,393,000
002,970,804
3,297,629
2,970,804
3,297,629
46,399,076
41,019,465
300,000
300,000
300,000
300,000
27,807,321
26,980,000
27,807,321
26,980,000
8,585,500
3,851,506
8,585,500
3,851,506
9,706,255
9,887,959
6,863,426
6,737,172
2,842,829
3,150,787
48,850,497
48,453,347
47,522,050
46,601,900
47,522,050
46,601,900
1,328,447
1,851,447
1,328,447
1,851,447
007,742,885
8,405,710
478,450
215,250
6,081,035
6,504,280
6,009,035
6,402,280
72,000102,000
224,350
395,000
21,60019,200937,450
1,271,980
00219,702,988
231,047,041
136,153,605
156,203,354
121,920,997
139,612,653
117,208,858
134,988,163
4,712,139
4,624,490
14,232,608
16,590,701
242,841
154,984
13,453,026
15,894,388
2,135
16,959534,606
524,370
30,424,020
16,272,520
27,255,550
14,384,790
27,255,550
14,384,790
3,168,470
1,887,730
46,867
19,225
3,121,603
1,868,505
45,303,788
49,084,640
40,004,390
43,325,640
5,299,398
5,759,000
6,743,575
7,568,255
00
6,723,500
7,535,500
20,07532,755
1,078,000
1,918,272
478,000
1,897,272
600,000
21,00029,223,758
21,229,109
24,409,913
16,630,001
16,190,533
9,583,321
8,219,380
7,046,680

5（単位：円）
増減(A)-(B)
備考△430,000△82,800 7,121世帯△347,200 賛助 878,800円、特別 167,000円
0△326,825△326,825 寄附金 124件
5,379,611
00 子どもの冒険ひろば補助金
827,321827,321 移送、福祉活動専門員設置費ほか
4,733,994
4,733,994 生活困窮者支援体制強化事業ほか△181,704
126,254 R4募金実績による 配分金△307,958 歳末たすけあい運動
397,150
920,150
920,150 生活支援ＣＯ設置業務ほか△523,000△523,000 日常生活自立支援事業ほか
0△662,825
263,200 介護者の会、プレーパーク参加費△423,245△393,245 給食、移送、サロン利用料ほか△30,000 移送登録料△170,650 保険外福祉用具利用料
2,400 指定ごみ袋販売手数料△334,530 介護用品斡旋
0△11,344,053△20,049,749△17,691,656△17,779,305 介護報酬収入
87,649 介護予防報酬収入△2,358,093
87,857 利用者負担金（生活保護）△2,441,362 利用者負担金△14,824 介護予防利用者負担金（生活保護）
10,236 介護予防利用者負担金
14,151,500
12,870,760
12,870,760 介護報酬収入
1,280,740
27,642 利用者負担金（生活保護）
1,253,098 利用者負担金△3,780,852△3,321,250 居宅介護支援介護料収入△459,602 介護予防支援介護料収入△824,680
0△812,000 通所介護事業 給食費△12,680 区域外交通費、キャンセル料△840,272△1,419,272 原油価格・物価高騰対策一時支援金
579,000 原油価格高騰対策給付金
7,994,649
7,779,912
6,607,212 居宅介護事業給付金
1,172,700 相談支援事業給付金

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
利用者負担金収益
215,893
105,679
その他の事業収益
4,597,952
4,493,429
補助金事業収益025,000
受託事業収益4,564,264
4,452,500
その他の事業収益
33,68815,929
経常経費寄附金収益00
その他の収益3,019,825
13,005,614
その他の収益3,019,825
13,005,614
退職手当積立基金預け金差益
09,680,050
その他の収益3,019,825
3,325,564
サービス活動収益計(1)367,500,233
376,478,315
費 人件費
296,965,054
298,468,541
用
役員報酬
1,713,000
1,817,100
職員給料143,641,843
145,608,535
職員賞与
26,490,664
26,882,092
非常勤職員給与68,166,932
68,777,708
派遣職員費
142,250
165,429
退職給付費用
14,559,740
13,046,794
法定福利費
33,707,543
33,959,077
賞与引当金繰入費用
8,543,082
8,211,806
事業費40,984,173
47,087,686
諸謝金
551,306
430,415
旅費交通費
4,053,960
4,966,535
給食費
6,847,806
6,708,987
保健衛生費
439,288549,884
医療費
3,150
510
教養娯楽費
262,701
211,313
水道光熱費
7,197,736
10,658,386
燃料費
1,686,916
1,667,772
消耗器具備品費
2,488,890
3,446,056
保険料
294,870
291,240
賃借料
7,143,119
6,389,558
車輌費
8,118,199
9,710,473
斡旋介護用品購入費
797,286
1,018,836
給付費
1,020,278
993,919
雑費
45,38843,802
事務費
37,588,026
41,530,705
福利厚生費
545,551
557,576
職員被服費
488,295
334,602
旅費交通費
1,072,240
744,328
研修研究費
508,459
238,580
事務消耗品費2,036,992
2,024,600
印刷製本費
3,379,917
3,481,080
水道光熱費
3,313,673
4,472,415
燃料費764,879
904,394
修繕費
515,763
848,743
通信運搬費
3,880,230
5,108,057
会議費
8,084
8,996
広報費
2,133,136
2,138,724
業務委託費
7,259,803
8,365,978
手数料494,880
478,111
保険料
2,189,980
2,298,430
賃借料
3,581,880
3,289,390
土地・建物賃借料
2,783,850
2,780,650
租税公課
986,150
1,759,100
保守料
418,110
655,820
渉外費
9,040
26,200
諸会費
117,000
127,000
雑費
1,100,114
887,931
利用者負担軽減額
00
共同募金配分金事業費
232,795
619,368
返還金費用
232,795
619,368
分担金費用127,000
128,000
分担金費用127,000
128,000
助成金費用
4,637,087
4,747,506
助成金費用
4,637,087
4,747,506
各種団体助成金費用
4,577,087
4,747,506
負担金費用
49,00069,0006

増減(A)-(B)
備考
110,214 居宅介護事業利用者負担金
104,523△25,000 障害者施設原油価格･物価高騰対策支援金
111,764 障害者相談支援、移動支援
17,759 ｷｬﾝｾﾙ料
0△9,985,789△9,985,789△9,680,050 退職手当預け金差益△305,739 費用弁償受入れほか△8,978,082△1,503,487△104,100 役員(理事･監事)報酬△1,966,692 常勤職員 給料、諸手当△391,428 常勤職員 賞与△610,776 非常勤 給料、諸手当、賞与△23,179 運転業務派遣ほか
1,512,946 全社協退職手当積立資産△251,534 社会保険料ほか
331,276 賞与引当金△6,103,513
120,891 講師謝金、謝礼ほか△912,575 登録ﾍﾙﾊﾟｰ車借上料、講師旅費ほか
138,819 通所給食材料費ほか△110,596 福祉用具洗浄消毒料ほか
2,640 事故に伴う受診料
51,388 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか△3,460,650 電気、ガス、水道料金
19,144 灯油代△957,166 事業消耗器具備品費
3,630 車輌任意保険、総合補償掛金ほか
753,561 車輌リース、会場使用料ほか△1,592,274 車輌管理費、車輌燃料代△221,550 介護用品購入費用
26,359 歳末たすけあい見舞金ほか
1,586 歳末たすけあい指定預託払出△3,942,679△12,025 健康診断、予防接種ほか
153,693 職員活動着
327,912 出張旅費ほか
269,879 研修参加費
12,392 事務消耗品費△101,163 資料印刷経費、封筒代ほか△1,158,742 電気、ガス、水道料金△139,515 Ａ重油ほか△332,980 空調設備ほか△1,227,827 電話料金、郵券料ほか△912 会議用お茶ほか△5,588 かけはし発行、チラシ折込み△1,106,175 施設警備、給食ｻｰﾋﾞｽ業者委託ほか
16,769 口座振替、書類発行手数料△108,450 車輌任意保険、総合補償掛金ほか
292,490 車輌、ＯＡ機器リースほか
3,200 福祉の杜、駐車場賃借料ほか△772,950 自動車税、消費税ほか△237,710 消防設備、事務機器ほか保守料△17,160 慶弔交際費△10,000 県老協、老施協、ヘルパー協ほか
212,183 受入費用弁償支払ほか
0△386,573△386,573 歳末たすけあい運動返還金△1,000△1,000 県社協分担金ほか△110,419△110,419△170,419 歳末ふれあい事業、Ｖ活動助成金ほか△20,000

ー

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
負担金費用
49,00069,000
減価償却費
7,601,741
7,433,672
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
0
徴収不能額
0
0
徴収不能引当金繰入00
その他の費用
297,845
100,000
その他の費用
297,845
100,000
退職手当積立基金預け金差損
292,5320
その他の費用5,313
100,000
サービス活動費用計(2)388,482,721
400,184,478
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△20,982,488 △23,706,163
収 借入金利息補助金収益00
益 受取利息配当金収益
4,238
20,390
有価証券評価益
00
有価証券売却益00
投資有価証券評価益
00
投資有価証券売却益
00サ
その他のサービス活動外収益
230,998
256,557
受入研修費収益36,28848,288ビ
雑収益
194,710208,269ス
自動販売機売上金収益
194,710208,269
活
動
雑収益
0
0
外
サービス活動外収益計(4)235,236
276,947
増 費 支払利息
136,657
168,821
減 用 有価証券評価損
00の有価証券売却損
00部
投資有価証券評価損
00
投資有価証券売却損
00
その他のサービス活動外費用
52,30083,880
雑損失
52,30083,880
サービス活動外費用計(5)188,957
252,701
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)46,27924,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)△20,936,209 △23,681,917
特 収 施設整備等補助金収益00
別 益
施設整備等補助金収益00
増
施設整備等寄附金収益01,000,000
減施設整備等寄附金収益01,000,000の
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
00部
固定資産受贈額00
固定資産売却益
0
40,000
車輌運搬具売却益
040,000
器具及び備品売却益
00
その他の特別収益00
特別収益計(8)01,040,000
費 基本金組入額
00
用 資産評価損00
固定資産売却損・処分損
495,050
車輌運搬具売却損・処分損
410
器具及び備品売却損・処分損
00
その他の固定資産売却損・処分損
095,040
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)00
国庫補助金等特別積立金積立額
0
0
災害損失
0
0
その他の特別損失00
特別費用計(9)4
95,050
特別増減差額(10)=(8)-(9)△4944,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△20,936,213 △22,736,967
繰前期繰越活動増減差額(12)47,266,059
40,003,217
越
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)26,329,846
17,266,250
活00
動 基本金取崩額(14)10,000,000
30,000,000
増 その他の積立金取崩額(15)減
地域福祉基金積立金取崩額
10,000,000
30,000,000
差 その他の積立金積立額(16)
191
191
額
財政調整基金積立金積立額
191
191
の
36,329,655
47,266,059
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7

増減(A)-(B)
備考△20,000 全社協地域福祉推進委員会ほか
168,069 建物、車輌運搬具、器具及び什器費ほか
000197,845
197,845
292,532△94,687△11,701,757
2,723,675
0△16,152 預金利息
0000△25,559△12,000△13,559△13,559 自動販売機売上金
0△41,711△32,164 リース債務支払利息
0000△31,580△31,580 廃車に伴うﾘｻｲｸﾙ料△63,744
22,0332,745,708
00△1,000,000△1,000,00000△40,000△40,000
00△1,040,00000△95,046△6 廃車処分損0△95,040 ﾘｰｽ満了に伴う残価処理0000△95,046△944,954
1,800,754
7,262,842
9,063,5960△20,000,000△20,000,000
00△10,936,404

第２号の３様式

事業活動内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 ）法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（単位：円）
勘 定 科 目ー

サ 収 会費収益
益
分担金収益
ビ
寄附金収益
ス
活
経常経費補助金収益
動
受託金収益
増
減
貸付事業収益
の
事業収益
部
負担金収益

法人運営事業
拠点

共同募金配分金
事業拠点

善意銀行運営
拠点

地域福祉活動推進事業拠点ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動
ｾﾝﾀｰ運営事業拠点

介護予防・地域支援事業拠点介護保険事業
拠点

障害福祉
サービス拠点内部取引
消去

9,590,400

9,590,400
2,970,804

20,127,321

合 計

9,706,255

2,970,804
14,065,500

2,500,000

14,666,047
1,183,400

4,077,860

25,00046,399,076
26,485,250

7,699,200

48,850,497

2,352,000

104,625

7,742,885

介護保険事業収益219,702,988

障害福祉サービス等事業収益

219,702,988
29,223,758

29,223,758

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)1,629,590
32,530,711

9,706,255

2,970,804

357,519

18,000267,646

747,070

33,166,926

2,543,000

29,104,896

228,253,883

29,223,758

367,500,233

3,019,825
296,965,054

人件費

23,806,010

37,480,313

4,660,556

28,685,824

186,519,248

15,813,103

事業費

1,116,305

2,258,198

209,289

4,660,947

181,924

3,536,008

28,871,287

150,215

40,984,173

事務費

6,810,001

2,640,175

582,311

8,137,540

778,271

1,224,471

16,025,596

1,389,661

37,588,026

共同募金配分金事業費

232,795

分担金費用

97,000

助成金費用

50,000

負担金費用

49,000

減価償却費

1,128,485

63,76633,056,801

9,770,021△526,090△63,766

232,795
30,0004,575,087

12,000

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,637,087
49,000204,949

その他の費用サービス活動費用計(2)127,000

219,466

5,953,452

96,400803,600

31,6237,601,741

201,445

297,845

50,610,149

5,620,751

33,665,769

237,571,028

17,384,602

388,482,721

2,167,204 △17,443,223△3,077,751△4,560,873△9,317,145

11,839,156△20,982,488ー

サ 収 借入金利息補助金収益益
受取利息配当金収益ビ
有価証券評価益ス
活有価証券売却益動
投資有価証券評価益
外
増
投資有価証券売却益
減
その他のサービス活動外収益のサービス活動外収益計(4)部費 支払利息用
有価証券評価損

4,234

4

4,238

228,710
232,944

4

27,307

2,288

230,998

2,288

235,236

109,350

136,657

有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)27,307

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)205,637

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益増
固定資産売却益減の拠点区分間繰入金収益部
その他の特別収益△320,453

4△63,766

34,36017,94052,30034,360127,290

188,957△34,360

2,167,208 △17,477,583

特別収益計(8)費 基本金組入額
用固定資産売却損・処分損△125,002△3,077,751△4,560,873△9,442,147

46,27911,839,156△20,936,209

24,000,000△24,000,000

24,000,000△24,000,000

3

1

4

災害損失
拠点区分間繰入金費用

24,000,000△24,000,000

拠点区分間固定資産移管費用

特別費用計(9)24,000,000

3

1△24,000,000

23,999,997△1△63,766 △21,832,792

6,522,414

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△320,453

繰
前期繰越活動減差額(12)△109,491,179
越活 当期活動増減差額(13)=(11)+(12) △109,811,632
動
基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)10,000,000
差
191
額 その他の積立金積立額(16)の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △99,811,823
部△3,077,751△24,000,000

4△4△4,560,873△9,442,148

11,839,156△20,936,213

168,238

49,970,386 △123,328,753 △20,538,888 △18,331,106

247,098,580

21,718,781

47,266,059

104,472

28,137,594 △116,806,339 △23,616,639 △22,891,979

237,656,432

33,557,937

26,329,846
10,000,000
191

104,472

28,137,594 △116,806,339 △23,616,639 △22,891,979

8

237,656,432

33,557,937

36,329,655

第3号の1様式

貸

借

対

照

表

令和６年３月３１日現在（単位：円）

資
流動資産
現金預金

産

の

部

負

R6.3月末R5.3月末増減

82,441,138

82,190,997

250,141 流動負債

32,440,392

29,110,190

3,330,202

18,153,480

17,026,620

1,126,860

1,610,366

2,846,601 △ 1,236,235

37,709,605△ 11,852

153,920

144,860

9,060

預金37,543,833

37,564,745△ 20,912

42,899,007

42,903,069△ 4,062

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

有価証券

支払手形
１年以内返済予定設備資金借入金

未収金

１年以内返済予定長期運営資金借入金

未収補助金

１年以内返済予定リース債務

未収収益

1年以内支払予定長期未払金

受取手形

未払費用
131,200

62,60068,600

預り金

医薬品

職員預り金

給食用材料

前受金

商品・製品

前受収益

立替金

908,248

684,173224,075

事業区分間借入金

前払金719,930

761,550△ 41,620

拠点区分間借入金

前払費用

固定資産
基本財産

賞与引当金
85,00070,00015,000335,307,349 337,515,453 △ 2,208,104 固定負債
4,000,000

4,000,000

0△ 43,049
3,151,350

8,543,082

8,211,806

331,276

173,576,448 157,928,400

15,648,048

設備資金借入金
長期運営資金借入金

建物

リース債務
4,000,000

4,000,000

06,846,264

5,263,732

1,582,532

事業区分間長期借入金

投資有価証券その他の固定資産324,394
700,769

その他の流動負債

土地
定期預金

281,345
3,852,119

仮受金

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金

部

増減

37,697,753

貯蔵品のR5.3月末

現金

事業未収金

債

R6.3月末拠点区分間長期借入金

331,307,349 333,515,453 △ 2,208,104

退職給付引当金

土地

5,253

5,253

0

全社協退職給付引当金

建物5,690,283

4,917,571

772,712

県社協退職給付引当金

車輌運搬具

4,264,769

5,706,456 △ 1,441,687

器具及び備品3,093,051

3,271,736△ 178,685

有形リース資産4,408,846

3,387,605

1,021,241

4,926,969

7,092,669 △ 2,165,700

166,730,184 152,664,668

14,065,516

165,125,400 151,761,440

13,363,960

1,604,784

903,228

701,556

206,016,840 187,038,590

18,978,250

権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券

11,200

11,200

負債の部合計

0 純

資

産

の

部

長期貸付金

基本金

事業区分間長期貸付金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

拠点区分間長期貸付金
全社協退職給付引当資産
県社協退職給付引当資産

財政調整基金積立資産
地域福祉基金積立資産

135,804,910 126,055,030

9,749,880

財政調整基金積立金
地域福祉基金積立金

1,476,816

1,390,572

86,244

9,595,806

9,595,615

191

4,000,000

0

171,401,992 181,401,801 △ 9,999,809
9,595,806

9,595,615

191

161,806,186 171,806,186 △ 10,000,000

その他の積立金

161,806,186 171,806,186 △ 10,000,000 次期繰越活動増減差額

その他の積立資産

4,000,000

36,329,655

47,266,059 △ 10,936,404（うち当期活動増減差額） △ 20,936,213 △ 22,736,967

1,800,754

長期前払費用その他の固定資産223,260

275,560△ 52,300

リサイクル料

223,260

275,560△ 52,300

資産の部合計

純資産の部合計

211,731,647 232,667,860 △ 20,936,213

417,748,487 419,706,450 △ 1,957,963 負債及び純資産の部合計 417,748,487 419,706,450 △ 1,957,963

9

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和６年３月３１日現在（単位：円）
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
前払費用

法人運営事業拠点△93,503,861△94,958,629
159,340△95,117,969

共同募金配分金事
業拠点

402,045
402,045
402,045

221,590

善意銀行運営
事業拠点

地域福祉活動推進事業拠点ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 介護予防·地域支援ｾﾝﾀｰ運営事業拠点
事業拠点

28,138,793 △99,847,820 △21,273,069 △19,864,451
28,052,793 △102,473,565 △21,273,069 △21,641,652△3,420△2,00028,052,793 △102,470,145 △21,271,069 △21,641,652
1,000

2,611,380

1,719,025

介護保険事業
拠点

障害福祉
サービス拠点

253,645,103
221,725,936

34,744,398
27,863,894

221,725,936

27,863,894

82,441,138
37,697,753
153,920
37,543,833

31,465,508

6,880,504

42,899,007

131,200

内部取引
消去

事業区分計

131,200

908,248
193,730

14,36558,176453,659

17,254,671

76,951,089

908,248
719,930

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
全社協退職給付引当資産
県社協退職給付引当資産
財政調整基金積立資産
地域福祉基金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
リサイクル料
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形

178,761,123
4,000,000

104,472

85,000547,017,471

8,424,365

6,794,153

4,000,000
174,761,123
5,253
47,9607
1,199,981
902,546

85,000335,307,349
4,000,000
4,000,000

104,472

104,4725

47,017,471

8,424,365

17,254,671

76,951,089

6,794,153

1

3,533,166
1

5

1,887,185
4,264,757
1,428,454
3,506,300

221,9723
260,614974,565
11,20099,525

3,952,404

331,307,349
5,253
5,690,283
4,264,769
3,093,051
4,408,846
4,926,969
11,2002,966,546△2,831,487
9,595,806
161,806,186

43,484,648
3,240,896

7,958,917
453,257

16,400,662△2,688,478

58,521,481
3,302,628

82,56082,56085,257,262
6,667,491

506,517402,045

31,31012,19031,31012,19028,138,798 △52,830,349 △12,848,704
1,204
4,377,977
550,150

9,320
9,320
△2,609,780
2,651,485

87,88087,880330,596,192
16,578,136

41,538,551
1,211,904

223,260
223,260
417,748,487
32,440,392

1,158,863

402,045

1,625,316

11,146,553

613,939

18,153,480

1,204

2,977,014

228,546

6,472,656

135,804,910
1,476,816
9,595,806
161,806,186

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
県社協退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整基金積立金
地域福祉基金積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

322,071

1,288,295

1,610,366

53,4453,852,119

63,400164,500

281,345
3,852,119

1,280,993

1,337,563

157,104

1,026,169

4,143,288

597,965

8,543,082

2,999,602

59,598,013

10,217,785

17,630,714

76,361,624

6,768,710

173,576,448

1,369,186
1,630,416
4,626,902△2,996,486
9,667,093
4,000,000

5,477,078

402,045

1,204

59,598,013
54,799,023
4,798,990
63,975,990

10,217,785
9,364,635
853,150
10,767,935

17,630,714
21,696,368△4,065,654
20,282,199

70,884,546
67,869,762
3,014,784
92,939,760

6,846,264
6,768,710
6,768,710
7,980,614

171,401,992
9,595,806
161,806,186△99,811,823△320,453
75,590,169
85,257,262

166,730,184
165,125,400
1,604,784
206,016,840
4,000,000
171,401,992
9,595,806
161,806,186

104,472
28,137,594 △116,806,339 △23,616,639 △22,891,979△63,766 △21,832,792
6,522,414 △3,077,751 △4,560,873
104,472
28,137,594 △116,806,339 △23,616,639 △22,891,979
506,517
28,138,798 △52,830,349 △12,848,704 △2,609,780

10

237,656,432△9,442,148
237,656,432
330,596,192

33,557,937
11,839,156
33,557,937
41,538,551

36,329,655△20,936,213
211,731,647
417,748,487

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
③リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（２）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済
５．法人が作成する会計書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する会計書類は以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の会計書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営事業・法人運営事業②共同募金配分金事業
・共同募金配分
・歳末たすけあい募金配分

11

③善意銀行運営事業
・善意銀行
・社会福祉援護資金④地域福祉活動推進事業
・地域福祉（本部）・地域福祉（養父）・地域福祉（大屋）・地域福祉（関宮）・給食サービス・移送サービス・子育て支援・生活福祉資金・福祉サービス利用援助
・総合相談⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
・ボランティア・市民活動センター(本部)・ボランティアステーション(養父)・ボランティアステーション(大屋)・ボランティアステーション(関宮)⑥介護予防・地域支援事業
・いきいきサロン八鹿・いきいきサロン「そよ風」
・いきいきサロン大屋
・いきいきサロン関宮
・地域住民グループ支援⑦介護保険事業
・訪問介護
・通所介護（大屋）・通所介護（関宮）・訪問入浴介護・居宅介護支援⑧障害福祉サービス
・居宅介護
・相談支援
・移動支援
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容は以下のとおりとなっている。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

4,000,000

004,000,000

4,000,000

004,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

12

８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。
取得価格（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

土地

5,253

0

5,253

建物

11,053,231

5,362,948

5,690,283

車輌運搬具

49,580,165

45,315,396

4,264,769

器具及び備品20,760,086

17,667,035

3,093,051

有形リース資産17,811,113

13,402,267

4,408,846

無形リース資産10,828,500

5,901,531

4,926,969

合110,038,348

87,649,177

22,389,171

計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要事項
該当なし

13

14

基本財産合計

3,271,736

器具及び備品引28,381,290

0

0 5,609,626

0

0 5,609,626

0 5,609,626

0

0

0

0 7,601,741

0

0 7,601,741

0 7,601,741

0 2,165,700

0 2,165,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

4

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)5,253

00 26,389,171

00 26,389,171

0 22,389,171

0 4,926,969

0 4,926,969

0 4,408,846
0 17,462,202

0 3,093,051

0 4,264,769

0 5,690,283

0

0 4,000,000

0 4,000,000

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)（至）令和 6年 3月31日

0

0

0

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

5,253
0 11,053,231

0

0 4,000,000

0 4,000,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

0

0

0

0

0 20,760,086

0

0 10,828,500
0 10,828,500

0

0

0

0

0 87,649,177 3,500,000 114,038,348 3,500,000

0 87,649,177 3,500,000 110,038,348 3,500,000

0 5,901,531

0 5,901,531

0 13,402,267
0 17,811,113
00 81,747,646 3,500,000 99,209,848 3,500,000

0 17,667,035

別紙1（単位：円）
摘要

0 45,315,396 3,500,000 49,580,165 3,500,000

0 5,362,948

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

028,381,290

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

24,381,2900

その他の固定資産計00 5,436,041

0 5,609,626

0 1,018,711

0 1,441,683

382,28800

0

0 2,593,359

840,026

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)

0 3,614,600

007,092,669

無形リース資産

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

0 1,155,000

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（無形固定資産）計 7,092,669

その他の固定資産（無形固定資産）

3,387,605
その他の固定資産（有形固定資産）計 17,288,621

5,706,456

車輌運搬具

有形リース資産5,253

4,917,571

建物

4,000,000

4,000,000

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

定期預金

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

15

124

計

合

124
124

件数

区分 小計

経常

区
分

2,970,804

2,970,804

2,970,804

寄附金額

0

0

0

（単位：円）

法人運営事業

00

02,970,804

2,970,804

2,970,804

善意銀行運営事業

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

３.「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

２.「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

うち基本金
組入額

（至）令和 6年 3月31日(注）１．寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

その他

寄附者の属性

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日

寄附金収益明細書

16

計46,399,076

9,706,255

区分 小計

合

0

2,842,829

985,050006,863,426

0

1,000,000
002,140,000

8,285,500

05,145,500

共
県共募/一般募金配分金
金同県共募/歳末たすけあい運動配分金
募

県
社
協

区分 小計

県社協/災害ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業

県社協/生活福祉資金貸付事業

県社協/生活困窮者支援体制強化事業

979,900

8,807,321

0827,321養父市/ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ事業推進補助金

区分 小計

0

0

0

1,500,000

580,000

400,000

養父市/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

養父市/結婚相談事業

養父市/子どもの冒険ひろば事業

1,000,000

養父市/福祉有償運送事業

979,90000

300,000

4,500,000

5,150

300,000

養父市/地域福祉活動専門員設置費00補助金事業に係る利用者からの収益

19,000,000

19,000,000

交付金額

5,150

養
父
市

県

市

区
分

600,000

区分 小計

兵庫県/特定求職者雇用開発助成金

兵庫県/子どもの冒険ひろば事業

区分 小計

養父市/法人運営事業

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

47,384,126

9,706,255

2,842,829

6,863,426

8,285,500

1,000,000

2,140,000

5,145,500

9,787,221

827,3211,500,000

580,000

400,000

1,979,900

4,500,000

605,150

300,000

305,150

19,000,000

19,000,000

交付金額等合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,272,821

0

0

0

5,145,500

005,145,500

827,321827,321

0

0

0

0

0

300,000

300,000

0

19,000,000

19,000,000

法人運営事業9,706,255

9,706,255

2,842,829

6,863,426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,905,0500002,140,000

2,140,000

07,459,900

580,000

400,000

1,979,900

4,500,000

305,150

305,150002,500,000

0001,000,000

1,000,000

001,500,000

01,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動
ｾﾝﾀｰ運営事業

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
共同募金配分金事業 地域福祉活動推進事業（至）令和 6年 3月31日

うち国庫補助金等特別積立金積立額（自）令和 5年 4月 1日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（単位：円）

17

では、合計額のみ記載するものとする。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人③第二号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。

4,000,000

0

当期取崩額

第一号基本金04,000,000

当期組入金

第一号基本金

合計（至）令和 6年 3月31日（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

当期末残高

第一号
基本金

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩し事由

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日

基 本 金 明 細 書

法人運営事業

各拠点区分ごとの内訳

4,000,000

004,000,000（単位：円）

18

分

計

地域福祉基金積立資産

財政調整基金積立資産

区

計

181,401,801

171,806,186

9,595,615

前期末残高

181,401,801

171,806,186

地域福祉基金積立金

前期末残高
9,595,615

分

財政調整基金積立金

区

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

当期増加額

当期増加額

（自）令和 5年 4月 1日

191

0

191

191

0

191

0

0

10,000,000

10,000,000

当期減少額

10,000,000

10,000,000

当期減少額（至）令和 6年 3月31日

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

171,401,992

161,806,186

9,595,806

期末残高

171,401,992

161,806,186

9,595,806

期末残高

摘

摘

要

要

（単位：円）

別紙2
引当金明細書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

8,211,806

8,567,928

8,236,652

08,543,082

全社協
退職給付引当金

151,761,440

13,770,650

406,6900

165,125,400

県社協
退職給付引当金

903,228

716,240

14,6840

1,604,784

160,876,474

23,054,818

8,658,0260

175,273,266

計

摘要

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

19

20

合

計

繰入先

繰入金の財源（注）

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業（関宮）

善意銀行事業

8,000,000
8,000,000

運用収入
運用収入

24,000,000

8,000,000

金額

0

運用収入

繰入金の財源（注）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業（大屋）

善意銀行事業合

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業（養父）繰入先

善意銀行事業

繰入元

拠点区分名２）拠点区分間繰入金明細書

金額（至）令和 6年 3月31日（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

繰入元

事業区分名

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

（単位：円）

財

産

目

録

別紙４

（令和6年3月31日現在）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

（単位

使用目的等

取得価額

円）

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産37,697,753

現金預金
現金

153,920

預金37,543,833
37,543,833

普通預金
但馬銀行

－

運転資金として－－27,550,957

但馬信用金庫－

運転資金として－－4,004,227

たじま農業協同組合－

運転資金として－－3,942,687

ゆうちょ銀行

－運転資金として－－2,045,962

事業未収金

－

介護報酬収入、利用料ほか－－

42,899,007

貯蔵品

－

ごみ袋

－

－

131,200

立替金－

雇用保険料ほか－－

908,248

前払金－

ひょうご福祉サービス総合補償ほか－－

719,930

短期貸付金－

社会福祉援護資金貸付金

－

－

0

定期預金

流

動

資

産

合

85,000計

82,441,138

2 固定資産(1)基本財産
但馬銀行

定期預金
基

－
本

－

基本財産として指定されているもの

財

産

合

－

4,000,000

計

4,000,000(2)その他の固定資産
土地

山林

2017年度 故関本勢以子氏遺贈

建物
プレハブ物置

5,253

0

5,253

11,053,231

5,362,948

5,690,283

540,960

540,9591

283,185

235,227

47,958

1998年度 法人(社協)の運営に使用

事務所玄関上文字看板 2009年度

物置2012年度

230,000

229,999

1

八鹿サロン改修

2011年度 第2種社会福祉事業である

1,163,820

710,826

452,994

ふれあいの郷改修

2012年度 いきいきサロン事業に使用

5,000,000

1,919,828

3,080,172

洗面カウンター

2002年度 第2種社会福祉事業である

430,500

430,4991

物置

2006年度 通所介護事業に使用

730,000

729,9991

ガス給湯器一式

2014年度

368,766

224,421

144,345

ガス給湯器一式2017年度

194,000

82,320111,680

浴場用濾過機一式

2020年度

957,000

213,730

743,270

エアコン一式

2023年度ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ 他23台－

利用者送迎用ほか活動車輌

器具及び備品

介護用ベッド他－

社会福祉法人の事業等で使用

20,760,086

17,667,035

3,093,051

有形リース資産ほのぼのNEXT サーバー－

第2種社会福祉事業である

17,811,113

13,402,267

4,408,846

無形リース資産ほのぼのNEXT ソフトウェア

5,901,531

4,926,969

車輌運搬具

1,155,000

45,1401,109,860

49,580,165

45,315,396

4,264,769－

訪問介護事業等に使用

投資有価証券－

車輌任意保険加入に伴う出資金ほか－

10,828,500－

11,200

全社協退職給付引当資産－

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金－－

135,804,910

県社協退職給付引当資産－

兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金－－

1,476,816

財政調整基金9,595,806
但馬信用金庫－但馬銀行－

但馬信用金庫将来にわたり財政の健全な運営と不時－－増大する住民の福祉需要に対応－－

10,000,000－

し、地域福祉事業の安定的な発－－20,000,000

但馬労働金庫－展を図るため積立てたもの

－

－

0

たじま農業協同組合－－－

21,806,186

たじま農業協同組合－－－

110,000,000の支出に備えるため積み立てたもの

地域福祉基金9,595,806
161,806,186－

その他の固定資産

そ固
資

寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積立てたものの他

公用車 リサイクル料

の

定

固
資

定

資
産

産

合
合

21

－
産

合

－

223,260

計

331,307,349

計335,307,349

計

417,748,487

財

産

目

録

別紙４

（令和6年3月31日現在）

（単位

円）

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

退職共済預け金ほか－－－

18,153,480

1年以内返済予定リース債務

介護保険システムほか

－

－

－

1,610,366

預り金

利用料預り金ほか－－－

281,345

職員預り金

雇用保険料

－

－

－

3,852,119

賞与引当金

－
流

動

－
負

債

－

合

計

8,543,082
32,440,392

2 固定負債
リース債務

介護保険システムほか

－

－

－

退職給与引当金固

全社協退職給付 引当金

－

－

－

県社協退職給付 引当金

－

－

－

定

負

負
差

6,846,264
166,730,184

債

債
引

合
合

純

資

165,125,400
1,604,784

計173,576,448

計

206,016,840

産

211,731,647（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」
欄に記載する。
・車輌運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

22