第 56 期（平成 30 年度）第 6 号補正予算書（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日平成 30 年 12 月 25 日

社会福祉法人国立保育会

社会福祉事業区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 その他の施設整備等による支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2

予算現額

補正額

補正後予算額1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

47,447,593
800,000
1,571
129,280
48,378,444
2,885,157△22,661,073△9,364,999△2,759,829
1,728,100△30,172,644
78,551,088△232,152,000
87,323,220

1,958,808,500
2,001,926
35,14919,495,327
1,980,340,902
1,443,774,404
145,079,712
286,613,269
5,969,379
20,736,870
1,902,173,634
78,167,268
253,416,900
376,800,000

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005△144,828,780
10,062,756△97,478,335△735,005

630,216,900
164,901,756
865,649,245
0

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812△88,150,584△56,678,196
727,950
933,000

1,030,551,001△400,334,101
193,490,762
933,000

192,762,812
40,778,224
16,017,352

1,660,950
147,910,180△3,806,000

194,423,762
188,688,404
12,211,352

56,795,576
135,967,236
285,159△208,357,648

144,104,180△142,443,230
14,676,762△135,247,100

200,899,756△6,475,994
14,961,921△343,604,748

531,585,196
323,227,548△135,247,100

531,585,196
187,980,448

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)228,619,360

32,070,000

3,072
2,725,264
200,723,186
130,312,490
16,296,484
20,540,384

24,2032,329,360
230,972,923
133,841,307
15,152,728
28,542,362

117,171,944△117,166,014

2,333,160
169,482,518
31,240,668

2,216,160
179,752,557
51,220,366

593,880

500,000

593,880△593,880

500,000△500,000
83,900,623

40,889,770

63,387,623

40,184,590

7,000,000

147,288,246
65,108,685
35,756,090

480,000
81,554,360
60,652,688
40,184,590

3,046,434
50,00010,096,434
108,698,819
1,000,000△10,061,075

86,004,533
181,224
187,050,532△39,762,286
1,000,000△10,021,618

41,170,000
300,000
142,307,278△60,752,918
1,000,000△10,532,552

10,046,434△14,641

40,827,555
30,805,937

42,959,936
32,427,384

7,000,000
111,749,253
46,000118,795,253

3

北保育園

197,994,850
250
5,680
5,930
85,101,944

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)国立保育園

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

西国分寺保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)268,124,640
2,144
3,096,725
271,223,509
199,936,760
19,816,206
23,763,118
428,400
2,924,640
246,869,124
24,354,385

4294,182,090
1,800,000
2,294
3,559,138
299,543,522
208,882,634
21,293,205
26,620,358
2,970,550
3,283,560
263,050,307
36,493,215
2,300,000
60,000,000

石神井公園こぐま保育園
64,863,280
126
786
64,864,192
44,480,807
2,810,181
10,305,010
241,031
57,837,029
7,027,163

2,100,000
200,000

62,300,000
18,552,000
96,000,000

7,500,000

2,300,000△2,300,000
21,651,881

114,552,000△52,252,000
17,599,053

7,500,000△7,500,000
6,246,427

21,651,881

17,599,053
27,631,533

6,013,207

12,259,634
6,367,080
6,013,207

12,930,000
153,500
58,617,480△15,260,718
1,000,000
5,793,667

62,829,639
2,098,152
17,599,053
27,631,533
14,380,000
202,900
61,911,638
918,0011,000,000△15,840,784

10,00071,00012,461,287△201,653
1,000,000△1,674,490

23,333,921
29,127,588

20,108,496
4,267,712

2,809,565
1,135,075

53,00043,356,762
23,882,099
21,651,881

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)富士本保育園

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

きたひだまり保育 宮前おおぞら保育
園
園

光が丘保育園217,175,330

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)239,964,980
61,851114
2,868,712
242,895,657
170,721,113
14,251,364
36,704,173
103,400
2,839,050
224,619,100
18,276,557

222,767,456
140,075480
2,263,062
225,171,073
150,161,968
17,954,000
27,953,005
511,752
4,689,600
201,270,325
23,900,748

3,480,000
200,000

18,269,756

3,680,000△3,680,000
12,533,018

18,269,756△18,269,756
10,011,040

12,533,018

10,000,000

647,220
1,494,540

25,066,036
14,782,980
12,533,018

216,000
20,227,040
12,420,000
10,000,000

9,669,253
357,000
11,520,793△10,873,573
4,961,921
02,260,000
390,400
29,966,398△4,900,362
1,000,000
8,696,195

8,470,000
281,700
31,171,700△10,944,660
1,000,000△6,313,668

0

31,994,487
40,690,682

24,215,491
17,901,823

2,395
217,177,725
159,863,776
13,676,595
27,801,860

201,342,231
15,835,494

647,220

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)168,004,980

2,067,000
170,071,980
112,527,211
16,309,000
36,863,460
1,316,000
2,067,000
169,082,671
989,309
125,916,900
20,000,000

区立上井草保育園 （仮称）国立ひま
業務委託
わり保育園
57,111,534
11
579,600
57,691,145
47,944,394
5,519,949
10,343,242
0383,700
64,191,285△6,500,140

145,916,900

660
2,000,000
5,106,297
398,246
7,504,543△7,504,483
125,200,000
296,800,000

472,998,420

452,304

422,000,000
115,000,000
294,704,641

472,998,420△327,081,520
11,730452,304△452,304

409,704,641
12,295,359

7,000,000

143,737,839

3,046,434

35,513,000

10,046,434
130,180

179,250,839

7,000,000

143,737,839

158,000
1,910,000△1,760,270
1,000,000△328,852,481

503,000
7,633,180
2,413,254
0△4,539,190

9,562,628
153,300,467
25,950,372
1,000,000
29,741,248

335,289,311
6,436,830△4,539,190

29,741,248

138,000
149,730
1,752,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)60社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
収
その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
支る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

事業区分合計

1,958,808,500
2,001,926
35,14919,495,327
1,980,340,902
1,443,774,404
145,079,712
286,613,269
5,969,379
20,736,870
1,902,173,634
78,167,268
253,416,900
376,800,000

1,958,808,500
2,001,926
35,14919,495,327
1,980,340,902
1,443,774,404
145,079,712
286,613,269
5,969,379
20,736,870
1,902,173,634
78,167,268
253,416,900
376,800,000

630,216,900
164,901,756
865,649,245

630,216,900
164,901,756
865,649,245

1,030,551,001△400,334,101
193,490,762
150,737,839
178,369,372
177,940,220
933,000
701,471,193
188,688,404
150,737,839
178,369,372
177,940,220
12,211,352
707,947,187△6,475,994
14,961,921△343,604,748

0

1,030,551,001△400,334,101
193,490,762
000933,000
194,423,762
188,688,404
000
12,211,352
200,899,756△6,475,994
14,961,921△343,604,748

0

531,585,196
187,980,448

531,585,196
187,980,448

7

内部取引消去△150,737,839△178,369,372△177,940,220△507,047,431△150,737,839△178,369,372△177,940,220△507,047,431
0社会福祉事業区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益

補正額

補正後予算額1,911,360,907

47,447,593

1,958,808,500

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

47,447,593
2,885,157△22,661,073△9,103,999△28,879,915
76,327,508
800,000
1,571
129,280

1,958,808,500
1,457,969,290
145,079,712
286,613,269
61,310,942△39,014,724
1,911,958,489
46,850,011
2,001,926
35,14919,495,327

20,601,551
8,729,208
19,008,770

930,851△2,759,829
1,728,100

21,532,402
5,969,379
20,736,870

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900△1,031,729
1,962,580
78,290,088△232,152,000

26,706,249△5,173,847
41,676,164
253,416,900

485,568,900
125,916,900
22,224△232,152,000

253,416,900
125,916,900
22,224125,939,124
359,629,776
323,015,852

0△232,152,000△153,861,912

125,939,124
127,477,776
169,153,940

323,015,852△153,861,912

169,153,940

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

160,392,838

483,408,690

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8160,392,838△153,861,912

329,546,778

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

国立保育園

北保育園

197,994,850

228,619,360

117,171,944△117,171,944

197,994,850
138,042,536
16,296,484
20,540,384
4,344,889△1,803,576
177,420,717
20,574,133

228,619,360
140,306,147
15,152,728
28,542,362
5,210,600△899,560
188,312,277
40,307,083

250
5,680

3,072
2,725,264

24,2032,329,360

5,930

2,728,336

2,353,563

2,333,160

2,216,160

2,333,160
395,176
20,969,309

2,216,160
137,40340,444,486

3,046,434

86,004,533
22,224

41,170,000

3,046,434
108,702,819△8,463,195

86,026,757△86,026,757△65,057,448

41,170,000△41,170,000△725,514△8,463,195△65,057,448△725,514

101,071,260

59,321,578

36,013,812

58,596,064

収
サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

85,101,944
32,070,000

5,930△117,166,014
111,749,253

111,749,253

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△8,463,195

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

西国分寺保育園

保育事業収益富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

268,124,640

294,182,090

64,863,280

268,124,640
199,936,760
19,816,206
23,763,118
11,849,597△6,656,334
248,709,347
19,415,293

64,863,280
44,480,807
2,810,181
10,305,010
3,151,140△1,499,997
59,247,141
5,616,139

2,144
3,096,725

294,182,090
208,882,634
21,293,205
26,620,358
12,518,407△9,365,582
259,949,022
34,233,068
1,800,000
2,294
3,559,138

3,098,869
428,400
2,924,640

5,361,432
2,970,550
3,283,560

912
241,0313,353,040△254,171
19,161,122

6,254,110△892,678
33,340,390
2,300,000
27,631,533

241,031△240,119
5,376,020

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失
用

126
786

29,931,533

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1012,930,000

14,380,000

10,00012,930,000△12,930,000
6,231,122

14,380,000
15,551,533
48,891,923

10,000△10,000
5,366,020

6,231,122

48,891,923

5,366,020

6,231,122

48,891,923

5,366,020

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

光が丘保育園

保育事業収益きたひだまり保育 宮前おおぞら保育園
園

217,175,330

239,964,980

222,767,456

217,175,330
159,863,776
13,676,595
27,801,860

239,964,980
170,721,113
14,251,364
36,704,173
14,378,926△10,962,000
225,093,576
14,871,404
61,851114
2,868,712

222,767,456
150,161,968
17,954,000
27,953,005
9,857,383△7,827,675
198,098,681
24,668,775
140,075480
2,263,062

2,930,677
103,400
2,839,050

2,403,617
511,752
4,689,600

2,395
15,835,494

2,942,450△11,773
14,859,631

5,201,352△2,797,735
21,871,040

9,669,253

2,260,000

8,470,000

9,669,253△9,669,253
6,166,241

2,260,000△2,260,000
12,599,631

8,470,000△8,470,000
13,401,040

6,166,241

12,599,631

13,401,040

6,166,241

12,599,631

13,401,040

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

201,342,231
15,833,099
2,395

2,395

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収益

区立上井草保育園 （仮称）国立ひま
業務委託
わり保育園

168,004,980

57,111,534

168,004,980
112,527,211
16,309,000
36,863,460

57,111,534
47,944,394
5,519,949
10,343,242

2,000,000
5,106,297

165,699,671
2,305,309

63,807,585△6,696,051

7,106,297△7,106,297

11
579,60060

2,067,000
2,067,000
1,316,000
2,067,000

579,611
0383,700

60
398,246

3,383,000△1,316,000
989,309
125,916,900

383,700
195,911△6,500,140
3,046,434

398,246△398,186△7,504,483
125,200,000
35,513,000

3,046,434

160,713,000

125,916,900
0989,309

3,046,434△3,453,706

160,713,000
153,208,517

989,309△3,453,706

153,208,517

989,309△3,453,706

153,208,517

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

125,916,900
125,916,900

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収益内部取引消去事業区分合計

1,958,808,500

1,958,808,500

1,958,808,500
1,457,969,290
145,079,712
286,613,269
61,310,942△39,014,724
1,911,958,489
46,850,011
2,001,926
35,14919,495,327

1,958,808,500
1,457,969,290
145,079,712
286,613,269
61,310,942△39,014,724
1,911,958,489
46,850,011
2,001,926
35,14919,495,327

21,532,402
5,969,379
20,736,870

21,532,402
5,969,379
20,736,870

26,706,249△5,173,847
41,676,164
253,416,900
177,940,220

26,706,249△5,173,847
41,676,164
253,416,900
0

収
サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△177,940,220

431,357,120
125,916,900
177,940,220
22,224△177,940,220

303,879,344
127,477,776
169,153,940△177,940,220
00125,939,124
127,477,776
169,153,940

169,153,940

0

169,153,940△177,940,220

160,392,838

329,546,778

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13253,416,900
125,916,900
022,224160,392,838

0

329,546,778

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

受取利息配当金収入
その他の収入収 利用者等外給食費収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る
収 支 印刷製本費支出
支 出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,300,000
1,300,000
8,667,227△8,661,297

600,000
600,000△6,120△6,120593,880
593,880

600,000△600,000△6,1206,120
7,000,000
1,943,238
46,00046,0008,989,238
7,000,000△7,000,000
50,00050,00050,000593,880△593,880
7,000,000
111,749,253
46,00046,000118,795,253
7,000,000
3,046,434
50,00050,00010,096,434

2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

109,806,015

109,806,015
10,046,434

10,046,434

14

250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930
1,447,227

補正後予算額
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930
85,101,944
7,000,000
50,745,487
10,542,521
7,845,202
734,463
8,234,271
32,070,000
350,000
50,0004,600,000
4,000,000
5,240,000
900,000
200,000
1,800,000
500,000
1,000,000
4,600,000
230,000
1,650,000
1,250,000
700,000
200,000
300,000
4,500,000
4,500,000
117,171,944△117,166,014

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間繰入金収入の収他 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出によ
拠点区分間繰入金支出
る 支 その他の活動による支出
収出差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)補正額2,897,227△1,000,000
2,350,000△2,800,000
7,220,000

1,100,000
2,160,000
100,000
180,000
300,000
500,000△1,000,000
1,300,000
130,000
1,000,000△50,000
200,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額
99,759,581

15

補正額

補正後予算額△9,345,136

8,939,238
1,000,000△715,939

108,698,819
1,000,000△10,061,075

10,046,434
701,298△715,939

10,046,434△14,641

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
動
事務消耗品費
増
印刷製本費
費減の 用 修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
増
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

1,300,000
1,300,000
8,667,227△8,667,227
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930

85,101,944
7,000,000
50,745,487
10,542,521
7,845,202
734,463
8,234,271
32,070,000
350,000
50,0004,600,000
4,000,000
5,240,000
900,000
200,000
1,800,000
500,000
1,000,000
4,600,000
230,000
1,650,000
1,250,000
700,000
200,000
300,000
4,500,000
4,500,000
117,171,944△117,171,944
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930

△108,504,717
109,806,015

5,930△8,661,297
1,943,238

5,930△117,166,014
111,749,253

109,806,015
10,046,434

1,943,238△7,000,000

111,749,253
3,046,434

2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

特別収益計(8)161,447,227
2,897,227△1,000,000
2,350,000△2,800,000
7,220,000

1,100,000
2,160,000
100,000
180,000
300,000
500,000△1,000,000
1,300,000
130,000
1,000,000△50,000
200,000

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

17

補正額

補正後予算額10,046,434
99,759,581△8,745,136△7,000,000
8,943,238
281,941

3,046,434
108,702,819△8,463,195△8,745,136

281,941△8,463,195△8,745,136

281,941△8,463,195国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
193,221,936
128,247,490
76,492,802
21,393,667
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
166,137,518
27,084,418

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
その他の施設整備等による支出
支
その他の支出1,500,000
1,500,000
385,344385,34418

補正額
7,418,000
7,150,000
268,000
268,000
1,250
82,00082,000

補正後予算額3,345,000
4,156,250

197,994,850
120,378,160
77,616,690
77,616,690
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
200,723,186
130,312,490
77,492,802
21,393,667
15,132,075
1,117,841
15,176,105
16,296,484
8,801,540
931,258
857,429
4,092,278
1,450,000
40,392
123,587
20,540,384
2,698,134
70,000159,677
230,000
610,000
256,600
5,375,072
500,000
5,080,425
201,4872,420,240
500,778
1,169,520
91,789519,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
169,482,518
31,240,668△1,000,000△1,000,000△385,344△385,344

500,000
500,000
00

7,501,250
2,065,000
1,000,000
2,730,000
35,000△1,700,000
2,010,000
1,110,000
660,000△500,000
550,000
190,000△730,000△170,000△450,000
70,000300,000△240,000△200,000△80,000
40,000国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間長期貸付金回収収入
入
そのその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
人件費積立資産支出(保育)に
拠点区分間長期貸付金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,885,344△1,885,344
83,900,623
83,900,623
27,631,533△1,385,344
1,385,344

111,532,156
29,108,685
1,477,152
27,631,533

35,756,090
36,000,000

500,000△500,000
83,900,623
83,900,623
63,387,623

21,595,788

159,000
71,915,090△36,159,000
1,000,000△31,617,406

40,827,555
62,423,343△31,617,406

40,827,555
30,805,937

115,135,442△3,603,286

19

35,756,090

補正後予算額147,288,246
65,108,685
1,477,152
63,631,533
35,756,090
86,004,533
181,224
22,224
159,000
187,050,532△39,762,286
1,000,000△10,021,618

86,004,533
22,22422,224

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

36,000,000
35,756,090
159,000

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
190,576,850
135,977,536
76,492,802
21,393,667
7,730,046
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
174,075,717
16,501,133
1,822
2,643,264

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,333,160
311,926
16,813,059

20

補正額
7,418,000
7,150,000
268,000
268,000
7,418,000
2,065,000
1,000,000

2,730,000
35,000△1,700,000
2,010,000
1,110,000
660,000△500,000
550,000
190,000△730,000△170,000△450,000
70,000300,000△240,000△200,000△80,000
40,0003,345,000
4,073,000
1,250
82,00082,00083,25083,2504,156,250

補正後予算額197,994,850
120,378,160
77,616,690
77,616,690
197,994,850
138,042,536
77,492,802
21,393,667
7,730,046
15,132,075
1,117,841
15,176,105
16,296,484
8,801,540
931,258
857,429
4,092,278
1,450,000
40,392
123,587
20,540,384
2,698,134
70,000159,677
230,000
610,000
256,600
5,375,072
500,000
5,080,425
201,4872,420,240
500,778
1,169,520
91,789519,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
177,420,717
20,574,133
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
2,333,160
2,333,160

2,333,160
395,176
20,969,309

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部 費 その他の特別損失
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 保育所施設･設備整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の部

86,004,533
22,22422,22486,004,533
22,22422,22486,026,757△86,026,757△69,213,698

4,156,250

86,026,757△86,026,757△65,057,448△69,213,698

4,156,250△65,057,448

101,071,260
26,000,000
75,071,260

31,857,562

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)21101,071,260
26,000,000
75,071,260

4,156,250

36,013,812

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,942,523
136,521,307
75,605,032
21,212,638
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600
179,031,179
44,911,344

収入施設整備等収入計(4)
支
出

22

補正額
7,008,400
7,300,000△291,600△291,600
22,00022,0007,030,400△2,680,000
2,000,000△2,500,000
1,320,000△3,500,000
1,454,9781,850,000
430,000△1,000,000
820,000△500,000△145,022
1,950,000△300,000△80,000
50,000△90,000
1,000,000
1,000,000
50,000500,000
200,000△500,000

120,000△3,600△3,600△3,600721,378
6,309,022

補正後予算額228,619,360
142,210,240
86,409,120
86,409,120
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200230,972,923
133,841,307
77,605,032
21,212,638
16,352,260
2,391,166
16,280,211
15,152,728
8,450,000
971,344886,323
3,638,097
892,232
54,5650260,167
28,542,362
5,058,000
40,000133,935
140,000
2,327,995
2,426,498
381,4633,904,815
312,891
483,440
625,948
11,575,965
120,000
288,700
722,712722,7122,216,160
2,216,160
00179,752,557
51,220,366

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,184,590

705,180
705,180

41,745,246△228,000△228,000
98,956,590△57,586,820
1,000,000△52,277,798

40,889,770
705,180
40,184,590
40,184,590
480,000
480,000
81,554,360
60,652,688
1,652,688
59,000,000
40,184,590
41,170,000
300,000
300,000
142,307,278△60,752,918
1,000,000△10,532,552

42,959,936
84,705,182△52,277,798

42,959,936
32,427,384

40,184,590

40,184,590
1,652,688
1,652,688

40,184,590
480,000
480,000
41,369,770
59,000,000
59,000,000
40,184,590

41,170,000
528,000
528,000
43,350,688△3,166,098

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23北保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
221,610,960
142,986,147
75,605,032
21,212,638
6,464,840
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7125,210,600△899,560
187,587,299
34,023,661
24,2032,307,360

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,803
34,135,464

24

補正額
7,008,400
7,300,000△291,600△291,600
7,008,400△2,680,000
2,000,000△2,500,000
1,320,000△3,500,000
1,454,9781,850,000
430,000△1,000,000
820,000△500,000△145,022
1,950,000△300,000△80,000
50,000△90,000
1,000,000
1,000,000
50,000500,000
200,000△500,000

120,000

724,978
6,283,422
22,00022,00022,000△3,600△3,600△3,600△3,60025,6006,309,022

補正後予算額228,619,360
142,210,240
86,409,120
86,409,120
228,619,360
140,306,147
77,605,032
21,212,638
6,464,840
16,352,260
2,391,166
16,280,211
15,152,728
8,450,000
971,344886,323
3,638,097
892,232
54,5650260,167
28,542,362
5,058,000
40,000133,935
140,000
2,327,995
2,426,498
381,4633,904,815
312,891
483,440
625,948
11,575,965
120,000
288,700
722,712722,7125,210,600△899,560
188,312,277
40,307,083
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,216,160
2,216,160
002,216,160
137,40340,444,486

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

41,170,000

41,170,000

41,170,000△41,170,000△7,034,536

6,309,022

41,170,000△41,170,000△725,514△7,034,536

6,309,022△725,514

59,321,578
59,321,578

52,287,042

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)25

59,321,578
59,321,578

6,309,022

58,596,064

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
256,779,509
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
238,078,724
18,700,785

2,100,000
200,000
200,00026

補正額
14,444,000
10,000,000
4,444,000
4,444,000

14,444,000
6,200,000
5,800,000
800,000
3,100,000△3,500,000
1,530,000
130,000△900,000
600,000
1,400,000
300,000
1,070,000

330,000
30,00070,000200,000
200,000
1,800,000△190,000△800,000△650,000
80,000△9,600△9,600△9,6008,790,400
5,653,600

補正後予算額268,124,640
138,806,680
129,317,960
129,317,960
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
271,223,509
199,936,760
119,817,364
32,871,009
22,003,163
1,649,556
23,595,668
19,816,206
9,548,881
830,000
2,084,960
3,932,959
2,800,000
50,000569,406
23,763,118
9,075,000
57,313580,000
380,000
1,270,000
1,200,000
603,522
6,002,276
105,610143,000
668,894
1,878,000
190,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,924,640
2,924,640
00246,869,124
24,354,385

2,100,000
200,000
200,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)349,661
349,6612,649,661△2,649,661
21,651,881
11,651,881
10,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

支
出

補正額

22,137,406△600,000△600,000
43,051,881△21,347,000
1,000,000△16,343,739

002,300,000△2,300,000
21,651,881
11,651,881
10,000,000
21,651,881
53,00053,00043,356,762
23,882,099
1,882,099
22,000,000
21,651,881
12,930,000
153,500
153,500
58,617,480△15,260,718
1,000,000
5,793,667

23,333,921
45,471,327△16,343,739

23,333,921
29,127,588

21,651,881
1,882,099
1,882,099△349,661△349,661△349,661
349,661

21,651,881
53,00053,00021,704,881
22,000,000
22,000,000
21,651,881

12,930,000
753,500
753,500
15,565,599
6,086,282

27

補正後予算額

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
253,680,640
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
239,909,347
13,771,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771
13,507,522

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
サ
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

28

補正額
14,444,000
10,000,000
4,444,000
4,444,000
14,444,000
6,200,000
5,800,000
800,000
3,100,000△3,500,000
1,530,000
130,000△900,000
600,000
1,400,000
300,000
1,070,000

330,000
30,00070,000200,000
200,000
1,800,000△190,000△800,000△650,000
80,0008,800,000
5,644,000△9,600△9,600△9,600△9,6009,600
5,653,600

補正後予算額268,124,640
138,806,680
129,317,960
129,317,960
268,124,640
199,936,760
119,817,364
32,871,009
22,003,163
1,649,556
23,595,668
19,816,206
9,548,881
830,000
2,084,960
3,932,959
2,800,000
50,000569,406
23,763,118
9,075,000
57,313580,000
380,000
1,270,000
1,200,000
603,522
6,002,276
105,610143,000
668,894
1,878,000
190,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
248,709,347
19,415,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,924,640
2,924,640
003,353,040△254,171
19,161,122

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29

12,930,000

12,930,000

12,930,000△12,930,000
577,522

5,653,600

12,930,000△12,930,000
6,231,122

577,522

5,653,600

6,231,122

577,522

5,653,600

6,231,122

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等補助金収入
整 入 設備資金借入金収入
備等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
土地取得支出(基本財産)
支
構築物取得支出280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578285,552,522
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
248,250,307
37,302,215

85,000,000
85,000,000
16,752,000
85,000,000
85,000,000

補正額
13,191,000
12,900,000
291,000
291,000
800,000

13,991,000
12,400,000
3,400,000
1,000,000
11,000,000△3,000,000
3,600,000
700,000
600,000
800,000
1,000,000

500,000△1,200,000△2,500,000
110,000△110,000
700,000
1,000,000
150,000△700,000
150,000

14,800,000△809,000
2,300,000
2,300,000△25,000,000△22,700,000
1,800,000
11,000,000
11,000,00030

補正後予算額294,182,090
165,430,080
128,752,010
128,752,010
1,800,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
299,543,522
208,882,634
122,588,354
34,677,310
24,729,558
1,720,074
25,167,338
21,293,205
11,094,613
1,130,000
2,584,960
5,046,301
701,576
59,625676,130
26,620,358
11,180,000
67,832
220,395
270,000
382,676
2,319,520
403,005
4,967,927
314,7212,237,602
528,817
1,974,516
261,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
263,050,307
36,493,215
2,300,000
2,300,000
60,000,000
62,300,000
18,552,000
96,000,000
85,000,000
11,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ 入 拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間長期貸付金支出
よる 支 拠点区分間長期借入金返済支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算現額

補正額

101,752,000△16,752,000
17,599,053
7,599,053
10,000,000

12,800,000△35,500,000

20,968,216△500,000△500,000
17,099,053
500,000
1,000,000△36,809,000

114,552,000△52,252,000
17,599,053
7,599,053
10,000,000
17,599,053
27,631,533
62,829,639
2,098,152
2,098,152
17,599,053
27,631,533
14,380,000
202,900
202,900
61,911,638
918,0011,000,000△15,840,784

20,108,496
41,076,712△36,809,000

20,108,496
4,267,712

17,599,053
27,631,533
45,230,586
2,098,152
2,098,152

17,599,053

17,599,053
27,631,533
14,380,000
702,900
702,900
44,812,585
418,001

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31

補正後予算額富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
280,991,090
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
245,149,022
35,842,068
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等補助金収益

6,254,110△1,692,678
34,149,39032

補正額
13,191,000
12,900,000
291,000
291,000
13,191,000
12,400,000
3,400,000
1,000,000
11,000,000△3,000,000
3,600,000
700,000
600,000
800,000
1,000,000

500,000△1,200,000△2,500,000
110,000△110,000
700,000
1,000,000
150,000△700,000
150,000

14,800,000△1,609,000
800,000

800,000

800,000△809,000
2,300,000
2,300,000

補正後予算額294,182,090
165,430,080
128,752,010
128,752,010
294,182,090
208,882,634
122,588,354
34,677,310
24,729,558
1,720,074
25,167,338
21,293,205
11,094,613
1,130,000
2,584,960
5,046,301
701,576
59,625676,130
26,620,358
11,180,000
67,832
220,395
270,000
382,676
2,319,520
403,005
4,967,927
314,7212,237,602
528,817
1,974,516
261,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
259,949,022
34,233,068
1,800,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
5,361,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560
6,254,110△892,678
33,340,390
2,300,000
2,300,000

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

予算現額
27,631,533

拠点区分間繰入金収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

補正額

27,631,533
14,380,000

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)33

補正後予算額27,631,533

2,300,000

29,931,533
14,380,000

14,380,000
13,251,533
47,400,923

2,300,000
1,491,000

14,380,000
15,551,533
48,891,923

47,400,923

1,491,000

48,891,923

47,400,923

1,491,000

48,891,923

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
126
786
786
786
65,891,192
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
58,175,029
7,716,163

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入34

補正額△1,027,000
130,000
130,000△1,157,000△1,157,000△1,027,000
790,000

1,500,000△110,000△600,000△123,000

30,000△160,000
7,000△755,000△800,000△30,000△30,000
160,000△50,000△15,000

10,000△250,000△338,000△689,000

補正後予算額64,863,280
6,311,800
6,311,800
58,551,480
58,551,480
126
786
786
786
64,864,192
44,480,807
26,563,107
7,531,514
4,720,000
266,186
5,400,000
2,810,181
1,452,000
325,932
160,000
661,060
100,000
15,00070,00026,18910,305,010
1,487,000
83,33230,000300,000
50,000270,000
1,091,656
50,000281,380
410,000
5,961,600
25,90280,209183,931
183,931241,031
57,837,029
7,027,163

7,500,000

7,500,000

7,500,000△7,500,000
6,246,427

7,500,000△7,500,000
6,246,427

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ 入 拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
人件費積立資産支出(保育)によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)233,220
1,013,207
5,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

6,014,510

12,013,207△6,000,000
1,000,000△7,689,000

233,220
1,013,207
5,000,000
6,013,207
12,259,634
6,367,080
367,080
6,000,000
6,013,207
10,00071,00071,00012,461,287△201,653
1,000,000△1,674,490

2,809,565
8,824,075△7,689,000

2,809,565
1,135,075

6,246,427
367,080
367,080

6,013,207
6,013,207
6,000,000
6,000,000
6,013,207

10,00071,00071,000448,080
5,798,347

35

補正後予算額石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

36

補正額

補正後予算額65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
65,890,280
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,335,141
6,555,139
126
786
786
786
912
491,031△1,027,000
130,000
130,000△1,157,000△1,157,000△1,027,000
790,000△250,000

64,863,280
6,311,800
6,311,800
58,551,480
58,551,480
64,863,280
44,480,807
26,563,107
7,531,514
4,720,000
266,186
5,400,000
2,810,181
1,452,000
325,932
160,000
661,060
100,000
15,00070,00026,18910,305,010
1,487,000
83,33230,000300,000
50,000270,000
1,091,656
50,000281,380
410,000
5,961,600
25,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,247,141
5,616,139
126
786
786
786
912
241,031491,031△490,119
6,065,020△250,000
250,000△689,000

241,031△240,119
5,376,020

1,500,000△110,000△600,000△123,000

30,000△160,000
7,000△755,000△800,000△30,000△30,000
160,000△50,000△15,000

10,000△88,000△939,000石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)37

10,00010,00010,000△10,000
6,055,020△689,000

10,000△10,000
5,366,020

6,055,020△689,000

5,366,020

6,055,020△689,000

5,366,020

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入

217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,415,494

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

補正額

△260,000

2,000,000△260,000△2,000,000△1,800,000△1,500,000△300,000
400,000△400,000△3,360,000△3,500,000
30,000△1,000,000
100,000

60,000△80,000
10,00020,0001,000,000△5,420,000
5,420,000

補正後予算額217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
159,863,776
98,192,511
27,410,584
11,500,000
1,158,493
21,602,188
13,676,595
9,897,782
946,8441,700,000
1,100,000
31,96927,801,860
16,990,000
70,000230,000
500,000
1,200,000
100,000
30,000390,000
2,000,000
3,610,000
70,00067,500810,000
114,260
1,220,100
400,000
400,000
201,342,231
15,835,494

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

38647,220647,220647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540

647,220
1,494,540
1,494,540

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
差入保証金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

39

補正額

補正後予算額7,726,015
1,557,000
1,557,000

1,943,238△1,200,000△1,200,000

9,669,253
357,000
357,000

10,777,555△10,130,335
285,1590743,238△743,238
4,676,762
0

11,520,793△10,873,573
4,961,921
0

0

0

0

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,413,099
2,395

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

△260,000

2,000,000△260,000△2,000,000△1,800,000△1,500,000△300,000
400,000△400,000△3,360,000△3,500,000
30,000△1,000,000
100,000

60,000△80,000
10,00020,0001,000,000△5,420,000
5,420,000

2,395

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

補正額

補正後予算額217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
159,863,776
98,192,511
27,410,584
11,500,000
1,158,493
21,602,188
13,676,595
9,897,782
946,8441,700,000
1,100,000
31,96927,801,860
16,990,000
70,000230,000
500,000
1,200,000
100,000
30,000390,000
2,000,000
3,610,000
70,00067,500810,000
114,260
1,220,100
400,000
400,000
201,342,231
15,833,099
2,395

2,395

2,395
10,415,494

5,420,000

2,395
15,835,494

7,726,015

1,943,238

9,669,253

特別収益計(8)40光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

41

補正額

補正後予算額7,726,015△7,726,015
2,689,479

1,943,238△1,943,238
3,476,762

9,669,253△9,669,253
6,166,241

2,689,479

3,476,762

6,166,241

2,689,479

3,476,762

6,166,241

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額補正後予算額239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
242,146,657
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400
2,839,050
2,839,050
233,687,216
8,459,441

859,000
19,000,000△18,141,000△18,141,000△9,068,116
9,817,116

239,964,980
147,894,760
92,070,220
92,070,220
61,851114
2,868,712
0
2,839,050
29,662
29,662242,895,657
170,721,113
101,682,929
29,921,787
15,550,080
1,436,093
22,130,224
14,251,364
6,656,336
978,393
2,803,684
2,144,024
1,499,683
52,50022,486
94,25836,704,173
4,001,746
55,853332,685
90,000448,633
0399,590
407,313
2,978,709
252,730
820,452
168,925
25,988,200
120,003
127,730
511,604
511,604
103,400
2,839,050
2,839,050
224,619,100
18,276,557

3,615,000△135,000

3,480,000△110,000△30,000△80,000△80,000
749,000△11,080,000△3,000,000△4,000,000△80,000△4,000,000△50,000△200,000
500,000△1,000,000
350,000
300,000

2,121,884
3,200,000△100,000
230,000△200,000△900,000△28,116△400,000△120,000△500,000
130,000△200,000△1,900,000
3,150,000
60,000△300,000△60,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

42

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整備 支 ソフトウェア取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ 入 拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
人件費積立資産支出(保育)によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△300,000△200,000△100,000

200,000
200,000
0

4,115,000△4,115,000
12,533,018
2,533,018
10,000,000△435,000
435,000

12,614,079

210,000
210,000
25,703,018△13,170,000
1,000,000△3,917,884

3,680,000△3,680,000
12,533,018
2,533,018
10,000,000
12,533,018
25,066,036
14,782,980
1,782,980
13,000,000
12,533,018
2,260,000
390,400
390,400
29,966,398△4,900,362
1,000,000
8,696,195

31,994,487
44,608,566△3,917,884

31,994,487
40,690,682

2,260,000
180,400
180,400
4,263,380
8,269,63843

補正後予算額

500,000
400,000
100,000

12,533,018
1,822,980
1,822,980

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

12,533,018
12,533,018
12,960,000△40,000
13,000,000
12,533,018

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 受入研修費収益
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
239,105,980
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
234,101,692
5,004,288
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
163,400
2,839,050
2,839,050

859,000
19,000,000△18,141,000△18,141,000
859,000△11,080,000△3,000,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,002,450
38,227△60,000△50,000

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益44△4,000,000△80,000△4,000,000△50,000△200,000
500,000△1,000,000
350,000
300,000

2,121,884
3,200,000△100,000
230,000△200,000△900,000△28,116△400,000△120,000△500,000
130,000△200,000△1,900,000
3,150,000
60,000△300,000△9,008,116
9,867,116△110,000△30,000△80,000△80,000△110,000△60,000

補正後予算額239,964,980
147,894,760
92,070,220
92,070,220
239,964,980
170,721,113
101,682,929
29,921,787
15,550,080
1,436,093
22,130,224
14,251,364
6,656,336
978,393
2,803,684
2,144,024
1,499,683
52,50022,486
94,25836,704,173
4,001,746
55,853332,685
90,000448,633
0399,590
407,313
2,978,709
252,730
820,452
168,925
25,988,200
120,003
127,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
225,093,576
14,871,404
61,851114
2,868,712
0
2,839,050
29,662
29,6622,930,677
103,400
2,839,050
2,839,050
2,942,450△11,773きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
5,042,515

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額
9,817,116

補正後予算額14,859,631

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)45

2,260,000

2,260,000

2,260,000△2,260,000
2,782,515

9,817,116

2,260,000△2,260,000
12,599,631

2,782,515

9,817,116

12,599,631

2,782,515

9,817,116

12,599,631

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る支
収出
支220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
223,648,814
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000

1,972,259
2,618,680△646,421△646,421

補正後予算額93,339151,515
1,267,786
1,267,786
1,811,752
2,643,000
2,643,000
207,184,850
16,463,964△100,000
220,000
250,000
6,661
500,000△767,786△767,786△1,300,000
2,046,600
2,046,600△5,914,525
7,436,784

222,767,456
119,916,760
102,850,696
102,850,696
140,075480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
225,171,073
150,161,968
87,525,267
25,227,470
17,406,804
1,263,896
18,738,531
17,954,000
9,354,000
400,000
1,700,000
4,600,000
1,500,000
50,000350,000
27,953,005
16,444,000
70,000280,000
80,0001,000,000
450,000
700,000
600,000
3,330,000
400,000
2,777,490
320,000
250,000
100,000
651,515500,000
500,000
511,752
4,689,600
4,689,600
201,270,325
23,900,748

4,872,000

13,397,756

18,269,756

1,530,000
400,000
2,877,490
100,00046

補正額△450,000△500,000
50,00050,0001,522,259△2,500,000

1,000,000△3,500,000
300,000
1,500,000△200,000△1,000,000
1,900,000△2,000,000
100,000△4,461,125△5,000,000
80,000△200,000△2,000,000△50,000
200,000
600,000
1,800,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,872,000△4,872,000
10,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

13,397,756△13,397,756
11,04011,040

10,320,264△1,200,000△1,200,000
19,900,000△9,672,960
1,000,000△16,633,932

18,269,756△18,269,756
10,011,040
11,04010,000,000
10,000,000
216,000
216,000
20,227,040
12,420,000
1,420,000
11,000,000
10,000,000
8,470,000
281,700
281,700
31,171,700△10,944,660
1,000,000△6,313,668

24,215,491
34,535,755△16,633,932

24,215,491
17,901,823

10,000,000

10,000,000
1,320,000
1,320,000

8,470,000
1,481,700
1,481,700
11,271,700△1,271,70047

補正後予算額10,000,000
216,000
216,000
10,227,040
11,100,000
100,000
11,000,000
10,000,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
220,795,197
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
9,857,383△7,827,675
204,759,806
16,035,391
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
2,853,617
1,811,752
2,643,000
2,643,000
4,454,752△1,601,135
14,434,256

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)48

補正額
1,972,259
2,618,680△646,421△646,421
1,972,259△2,500,000

補正後予算額△450,000△500,000
50,00050,000△450,000△1,300,000
2,046,600
2,046,600

222,767,456
119,916,760
102,850,696
102,850,696
222,767,456
150,161,968
87,525,267
25,227,470
17,406,804
1,263,896
18,738,531
17,954,000
9,354,000
400,000
1,700,000
4,600,000
1,500,000
50,000350,000
27,953,005
16,444,000
70,000280,000
80,0001,000,000
450,000
700,000
600,000
3,330,000
400,000
2,777,490
320,000
250,000
100,000
651,515500,000
500,000
9,857,383△7,827,675
198,098,681
24,668,775
140,075480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
2,403,617
511,752
4,689,600
4,689,600

746,600△1,196,600
7,436,784

5,201,352△2,797,735
21,871,040

1,000,000△3,500,000
300,000
1,500,000△200,000△1,000,000
1,900,000△2,000,000
100,000△4,461,125△5,000,000
80,000△200,000△2,000,000△50,000
200,000
600,000
1,800,000△100,000
220,000
250,000
6,661
500,000△767,786△767,786△6,661,125
8,633,384

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49

8,470,000

8,470,000

8,470,000△8,470,000
5,964,256

7,436,784

8,470,000△8,470,000
13,401,040

5,964,256

7,436,784

13,401,040

5,964,256

7,436,784

13,401,040

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施 入 設備資金借入金収入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 建設仮勘定取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
2,067,000
2,067,000
169,583,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
164,627,671
4,955,879
125,916,900
125,916,900
17,676,780
143,593,680
480,767,580
690,659,200
8,288,420△231,949,200
13,769,160
480,767,580△337,173,900

50

補正額488,430
13,500474,930
474,930

488,430△988,000

1,000,000
12,000△2,000,000
2,500,000
2,500,000
300,000△500,000
1,800,000△1,500,000△100,000
3,043,000△4,000,000
73,000200,000△200,000
5,000,000
800,000
400,000
110,000
200,000△212,000
372,000
400,000
100,000△200,000△200,000△100,000

4,455,000△3,966,570

2,323,220
2,323,220△7,769,160
5,000,000△12,769,160△7,769,160
10,092,380

補正後予算額168,004,980
84,182,040
83,822,940
83,822,940
2,067,000
2,067,000
170,071,980
112,527,211
74,391,485
13,630,063
10,000,000
12,00014,493,663
16,309,000
8,644,000
768,000
1,612,000
3,912,000
1,239,000
39,00095,00036,863,460
13,019,000
73,000356,000
90,0007,346,000
800,000
790,000
110,000
1,397,000
100,000
5,657,460
450,000
5,800,000
172,000
120,000
583,000
583,000
1,316,000
2,067,000
2,067,000
169,082,671
989,309
125,916,900
125,916,900
20,000,000
145,916,900
472,998,420
690,659,200
13,288,420△231,949,200
1,000,000
472,998,420△327,081,520

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

積立資産取崩収入
そ 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支その他の活動による支出
る出収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)51

補正後予算額△334,408,021

11,73011,730138,000
138,000
149,730
720,000
720,000△1,000,000△1,000,000△280,000
429,730
1,000,000
5,555,540

11,73011,730138,000
138,000
149,730
1,752,000
1,752,000
158,000
158,000
1,910,000△1,760,270
1,000,000△328,852,481

335,289,311
881,290

5,555,540

335,289,311
6,436,830

1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000
2,190,000△2,190,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
167,516,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

サ

16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
161,144,671
6,371,879
2,067,000
2,067,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別施設整備等補助金収益
増収
減益
の
部
特別収益計(8)2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
3,483,000△1,416,000
4,955,879
125,916,900
125,916,900

125,916,900

52

補正額
488,430
13,500474,930
474,930
488,430△988,000

1,000,000
12,000△2,000,000
2,500,000
2,500,000
300,000△500,000
1,800,000△1,500,000△100,000
3,043,000△4,000,000
73,000200,000△200,000
5,000,000
800,000
400,000
110,000
200,000△212,000
372,000
400,000
100,000△200,000△200,000
4,555,000△4,066,570△100,000△100,000
100,000△3,966,570

補正後予算額168,004,980
84,182,040
83,822,940
83,822,940
168,004,980
112,527,211
74,391,485
13,630,063
10,000,000
12,00014,493,663
16,309,000
8,644,000
768,000
1,612,000
3,912,000
1,239,000
39,00095,00036,863,460
13,019,000
73,000356,000
90,0007,346,000
800,000
790,000
110,000
1,397,000
100,000
5,657,460
450,000
5,800,000
172,000
120,000
583,000
583,000
165,699,671
2,305,309
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,316,000
2,067,000
2,067,000
3,383,000△1,316,000
989,309
125,916,900
125,916,900

125,916,900

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
の
部

予算現額

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

53

補正額

補正後予算額125,916,900

125,916,900

125,916,900
04,955,879△3,966,570

125,916,900
0989,309

4,955,879△3,966,570

989,309

4,955,879△3,966,570

989,309

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出支支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280

54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
64,064,464△10,046,434

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入

54

補正額
3,093,504
3,093,504

補正後予算額3,093,504
11
579,600
579,600
3,673,115△2,509,070△3,326,079
1,200,392△694,972△974,572
1,286,161
916,949△31,690
76,991△615,289△206,539
1,771,476△13,000△65,000
2,496,242△687,925
111,045△44,395
1,082,010
77,760△86,664△218,000
1,592,718
622,593
15,000△26,000
96,000219,200△257,100△261,000
3,900△472,000△305,300△305,300
126,8213,546,294

57,111,534
57,111,534
4,254,750
52,856,784
11
579,600
579,600
57,691,145
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,519,949
2,016,310
232,991
88,711
497,4612,684,476
0010,343,242
4,985,075
163,045
28,605
1,864,010
77,76043,3360
1,991,718
726,593
80,0000120,000
259,200
3,900
0
3,900
0
383,700
383,700
64,191,285△6,500,140

452,304
452,304

452,304
452,304

452,304△452,304
7,000,000

452,304△452,304
7,000,000

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

拠点区分間繰入金収入
収
その入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ出その他の活動による支出
る
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)補正額

10,046,434△7,000,000

3,046,434

10,046,434

0
130,180130,180
7,000,000
503,000
503,000
7,633,180△7,633,180△4,539,190

10,046,434
130,180130,180
7,000,000
503,000
503,000
7,633,180
2,413,254
0△4,539,190△4,539,190△4,539,190

10,046,43400

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)055

補正後予算額区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

3,093,504
3,093,504△2,509,070△3,326,079
1,200,392△694,972△974,572
1,286,161
916,949△31,690
76,991△615,289△206,539
1,771,476△13,000△65,000
2,757,242△687,925
111,045△44,395
1,082,010
77,760△86,664△218,000
1,592,718
622,593
15,000△26,000
96,000219,200
3,900
3,900
1,165,121
1,928,383
11
579,600
579,600

472,000
689,000
689,000

579,611△472,000△305,300△305,300

579,611
0383,700
383,700

1,161,000△1,161,000△9,785,434
10,046,434△777,300
1,356,911
3,285,294△7,000,000

383,700
195,911△6,500,140
3,046,434

10,046,434△7,000,000

3,046,434

62,642,464△8,624,434

56

3,093,504
3,093,504

補正後予算額57,111,534
57,111,534
4,254,750
52,856,784
57,111,534
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,519,949
2,016,310
232,991
88,711
497,4612,684,476
0010,343,242
4,985,075
163,045
28,605
1,864,010
77,76043,3360
1,991,718
726,593
80,0000120,000
259,200
3,900
3,900
63,807,585△6,696,051
11
579,600
579,600

130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特
別収
増益
減
特別収益計(8)
の
部費
用

補正額

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)57

10,046,434
261,000△7,000,000△3,714,706

3,046,434△3,453,706

261,000△3,714,706△3,453,706

261,000△3,714,706△3,453,706

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

受取利息配当金収入

補正後予算額60

60

60△33,000,000△33,000,000△16,760,000△18,360,000

60
2,000,000
2,000,000
5,106,297
0
3,506,297
100,000
1,500,000
1,500,000
398,246
7,504,543△7,504,483
125,200,000
125,200,000
296,800,000

収
入事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
活
保育材料費支出
動
事務費支出に業務委託費支出よる 支 土地･建物賃借料支出
収 出 租税公課支出
支
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間長期借入金返済支出にその他の活動による支出
よ支る 出 差入保証金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297

976,075
57,842,372△57,842,372
359,652,000
359,652,000
186,800,000
546,452,000
120,000,000
394,560,000
394,560,000

100,000
1,500,000
1,500,000△577,829△50,337,829
50,337,889△234,452,000△234,452,000
110,000,000△124,452,000△5,000,000△99,855,359△394,560,000
294,704,641△104,855,359△19,596,641
143,737,839

422,000,000
115,000,000
294,704,641
0
294,704,641
409,704,641
12,295,359
143,737,839
35,513,000

143,737,839
143,737,839

179,250,839
143,737,839
9,562,628
9,562,628

9,562,628
25,950,372
00

143,737,839
01,000,000
29,741,248

153,300,467
25,950,372
1,000,000
29,741,248

0

29,741,248

29,741,248

514,560,000
31,892,000
35,513,000

35,513,000
9,562,628
9,562,628

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(第6次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
ササービス活動収益計(1)35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297

事業費
ビ
ス
保育材料費
活
事務費
動
業務委託費
増
減 費 土地･建物賃借料
の用
租税公課
部
雑費
雑費

100,000
1,500,000
1,500,000△49,760,000
49,760,000
60

2,000,000
2,000,000
5,106,297
0
3,506,297
100,000
1,500,000
1,500,000
7,106,297△7,106,297
60

60△577,829

60
398,246

976,075△976,075△57,842,372
359,652,000
359,652,000
35,513,000△577,829
577,889
50,337,889△234,452,000△234,452,000

398,246△398,186△7,504,483
125,200,000
125,200,000
35,513,000

395,165,000△234,452,000

160,713,000

395,165,000
337,322,628△234,452,000△184,114,111

160,713,000
153,208,517

337,322,628△184,114,111

153,208,517

337,322,628△184,114,111

153,208,517

56,866,297△56,866,297

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益△33,000,000△33,000,000△16,760,000△18,360,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)976,075

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)59