2017(平成29)年度 決算書

公益財団法人和歌山県人権啓発センター

貸 借 対 照 表
2018(平成30)年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
1 流動資産9,876,557

8,227,500

1,649,057

未収金

4,200

4,200

0

立替金

381

0

381

9,881,138

8,231,700

1,649,438

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0

退職給付引当資産

31,199,478

23,642,334

7,557,144

公益事業準備金

1,640,800

1,354,598

286,202

特定資産合計32,840,278

24,996,932

7,843,346

固定資産合計62,840,278

54,996,932

7,843,346

資産部合計

72,721,416

63,228,632

9,492,784

未払金

3,080,788

1,834,054

1,246,734

預り金500,651

243,077

257,574

流動負債合計

3,581,439

2,077,131

1,504,308

34,815,455

32,511,406

2,304,049

固定負債合計34,815,455

32,511,406

2,304,049

負債合計

38,396,894

34,588,537

3,808,357

和歌山県出捐金

30,000,000

30,000,000

0

賛助会員受取会費

1,640,800

1,354,598

286,20231,640,800

31,354,598

286,202（うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)（うち特定資産への充当額）(1,640,800)(1,354,598)(286,202)

2,683,722△2,714,503

5,398,225

現金預金

流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産Ⅱ 負債の部
1 流動負債

2 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産

指定正味財産合計

2 一般正味財産(0)（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

(0)

正味財産合計34,324,522

28,640,095

5,684,427

負債及び正味財産合計

72,721,416

63,228,632

9,492,784

正味財産増減計算書
2017(平成29)年４月１日から2018(平成30)年３月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
31,50031,500-1,543,798

1,768,303△224,505

受取県補助金58,279,902

55,373,658

2,906,244

受取県委託金15,355,33217,013,080△1,657,748

受取国委託金300,667

295,207

5,460

受取著作権料

37,800037,800

受取利息

2,398

4,144

△1,746

雑収益

454,450

327,061

127,389

経常収益合計76,005,847

74,812,953

1,192,894① 事業費

65,421,360

65,932,340△510,980

給料手当35,334,226

34,271,965

1,062,261

社会労働保険4,789,586

5,215,442△425,856

43,27044,860△1,590

退職給付費用

2,304,049

1,914,246

389,803報酬

1,575,600

1,561,200

14,400

報償費

2,129,000

2,456,210△327,210

旅費

293,396494,350△200,954

2,092,343

1,793,285

299,05827,891

34,609△6,718

印刷製本費

2,222,370

1,187,040

1,035,330

光熱水費

192,558

218,613△26,055

修繕料

46,213

046,213

通信運搬費

646,676

918,901△272,225

広告料

0642,600△642,600

手数料41,957

40,6641,293

委託料

8,329,472

9,352,910△1,023,438

使用料及び賃借料

5,163,253

5,622,445△459,192

公課費

180,500

163,000

17,500

雑費

9,000

0

9,000

基本財産受取利息② 受取会費
受取会費振替額③ 受取補助金等④ 雑収益⑵ 経常費用

福利厚生費

消耗品費
燃料費

② 管理費10,439,357

10,426,574

12,783

給料手当

6,229,063

6,197,868

31,195

社会労働保険1,000,792

1,001,563

△771

福利厚生費

14,076

14,076-

旅費

146,008

248,626△102,618

消耗品費

177,583

515,349△337,766

燃料費

7,959

14,136△6,177

光熱水費

54,94789,293△34,346

修繕料

13,187

20,196△7,009通信運搬費

155,355

140,003

15,352

手数料58,304

93,624△35,320

自動車損害保険料

104,570

77,74026,830

委託料

32,40032,400-2,351,512

1,851,800

499,712

負担金59,90064,900△5,000

公課費

19,60065,000△45,400

雑費

14,101

0

14,10175,860,717

76,358,914△498,197

145,130△1,545,961

1,691,091

基本財産評価損益等

00-

評価損益等計00

0145,130△1,545,961

1,691,091

受取県補助金5,253,095

7,184,543△1,931,448

経常外収益合計

5,253,095

7,184,543△1,931,44800

当期経常外増減額

5,253,095

7,184,543△1,931,448

当期一般正味財産増減額

5,398,225

5,638,582△240,357

一般正味財産期首残高△2,714,503△8,353,085

5,638,582

一般正味財産期末残高

2,683,722△2,714,503

5,398,225

1,830,000

1,940,000△110,000△1,543,798△1,768,303

224,505

当期指定正味財産増加額

286,202

171,697

114,505

指定正味財産期首残高

31,354,598

31,182,901

171,697

指定正味財産期末残高

31,640,800

31,354,598

286,20234,324,522

28,640,095

5,684,427

使用料及び賃借料

経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
2 経常外増減の部⑴ 経常外収益⑵ 経常外費用
経常外費用合計

Ⅱ指定正味財産増減の部① 受取会費② 一般正味財産への振替額

Ⅲ正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
2017(平成29)年４月１日から2018(平成30)年３月31日まで（単位：円）
科目

公益目的法人内部取引消去合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
31,5000-31,5001,543,798

0-

1,543,798

受取県補助金47,840,545

10,439,357-

58,279,902

受取県委託金15,355,332

0-

15,355,332

受取国委託金300,6670-300,667

受取著作権料

37,8000-37,800

受取利息

2,398

0

-

2,398

雑収益

309,320

145,130-

454,450

経常収益合計65,421,360

10,584,487

0

76,005,847① 事業費

65,421,360

0065,421,360

給料手当

35,334,226--

35,334,226

社会労働保険4,789,586--

4,789,586

43,270--43,270

退職給付費用

2,304,049--

2,304,049

報酬

1,575,600--

1,575,600

報償費

2,129,000--

2,129,000

旅費

293,396--

293,396

2,092,343--

2,092,343

27,891--

27,891

印刷製本費2,222,370--

2,222,370

光熱水費

192,558--

192,558

修繕費

46,213--

46,213

通信運搬費

646,676--

646,676

広告料

0

-

-

0

手数料

41,957--

41,957

委託料

8,329,472--

8,329,472

使用料及び賃借料

5,163,253--

5,163,253

公課費

180,500--

180,500

雑費

9,000

-

-

9,000

基本財産受取利息② 受取会費
受取会費振替額③ 受取補助金等④ 雑収益⑵ 経常費用

福利厚生費

消耗品費
燃料費

② 管理費0

10,439,357

0

10,439,357

給料手当

-

6,229,063-

6,229,063

社会労働保険-1,000,792-

1,000,792

福利厚生費

-

14,076-

14,076旅費-

146,008-

146,008

消耗品費-

177,583-

177,583

燃料費

-

7,959

-

7,959

光熱水費

-

54,947-54,947

修繕料-

13,187

通信運搬費-

155,355-

155,355

手数料-58,304-58,304

自動車損害保険料-

104,570-

104,570

委託料-

32,400-32,400

使用料及び賃借料-

2,351,512-

2,351,512

負担金-59,900-59,900

公課費-

19,600-19,600

雑費-

14,101-

14,101

65,421,360

10,439,357

075,860,717

評価損益等調整前当期経常増減額

0145,1300145,130

基本財産評価損益等

00

-

0

評価損益等計

0

0

0

0

0

145,1300145,130

受取県補助金5,253,095

005,253,095

経常外収益合計

5,253,095

005,253,0950000

当期経常外増減額

5,253,095

005,253,095

当期一般正味財産増減額

5,253,095

145,130

05,398,225

一般正味財産期首残高---△2,714,503

一般正味財産期末残高

-

-

-

2,683,722

1,830,000--

1,830,000② 一般正味財産への振替額△1,543,798--△1,543,798

当期指定正味財産増加額

286,2020

経常費用合計

当期経常増減額

13,1872 経常外増減の部⑴ 経常外収益⑵ 経常外費用
経常外費用合計

Ⅱ指定正味財産増減の部① 受取会費0286,202

指定正味財産期首残高

-

-

-

31,354,598

指定正味財産期末残高---

31,640,800---

34,324,522

Ⅲ正味財産期末残高

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１

重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）による。
⑵ 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。
⑶ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込法による。
⑴

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
その他積立預金小計
特定資産
退職給付引当資産
公益事業準備金
小計
合 計

３目

当期末残高

00
0

0
0
0

30,000,000
030,000,000

23,642,334
1,354,598
24,996,932
54,996,932

7,557,144
1,830,0009,387,144
9,387,144

01,543,798
1,543,798
1,543,798

31,199,478
1,640,800
32,840,278
62,840,278(うち指定正味財 (うち一般正味財産からの充当額) 産からの充当額)(うち負債に対応する額)

30,000,000
30,000,000(30,000,000)(30,000,000)((0)0)((0)0)

31,199,478
1,640,800
32,840,278
62,840,278(0)(1,640,800)(1,640,800)(31,640,800)((((0) (31,199,478)0) (0)
0) (31,199,478)0) (31,199,478)

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
地方債第113回
大阪府公募公債

６

当期減少額

30,000,000
030,000,000

当期末残高

基本財産
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
公益事業準備金
小計合 計

５

当期増加額

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

４

前期末残高

帳簿価額

30,000,000

時

価

評価損益

30,038,790

38,790

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交 付 者

公益財団法人和歌山県人権啓発センター
運営事業補助金

和歌山県

前期末残高

当期増加額
063,532,997

当期減少額
63,532,997

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
自主事業実施による指定解除額

合計

金額
1,543,798
1,543,798

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

0－

附属

明細書

１

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２

引当金の明細科(単位：円）目

前期末残高

退職給付引当金

32,511,406

当期増加額
2,304,049

当期減少額
目的使用
その他
-

当期末残高
34,815,455

財 産 目 録
2018(平成30)年３月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金
紀陽銀行県庁支店

運転資金として6,840

運転資金として9,869,717＜現金預金計＞未収金

和歌山職業能力開発促進センター 講師謝金

立替金

9,876,557
4,200

29年度概算労働保険料

381

流動資産合計9,881,138（固定資産）
基本財産
投資有価証券

第１１３回大阪府公募公債

満期保有目的利息を公益目的事業に使用

退職給付引当資産

定期預金

職員の退職金支払いの財源として紀陽銀行県庁支店積み立てている

普通預金

公益目的事業執行のための備品購入

紀陽銀行県庁支店

及び事業資金として積み立てている

30,000,000

特定資産

公益事業準備金

31,199,478

1,640,800

固定資産合計62,840,278

資産合計

72,721,416（流動負債）
未払金

日本年金機構2月から3月分社会保険料

694,147

和歌山県運営補助金の返還

560,003(株)キャリア・ブレスユー

3月分人材派遣料

438,575

白光印刷(株)センターだより｢E.L.F.｣64号製作委託料

408,240

その他

979,823＜未払金計＞

預り金

3,080,788

職員

社会保険料

329,313

職員

住民税

111,900

職員他

源泉所得税

59,438＜預り金計＞

流動負債合計500,651
3,581,439（固定負債）
退職給付引当金

職員

職員5名に対する退職金支払いに備えたもの

34,815,455

固定負債合計34,815,455

負債合計

38,396,894

正味財産

34,324,522