第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
事収その他事業収入
業入借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,574,102,000
113,601,000
318,815,000
674,426,000
389,637,000
26,766,000
1,652,000
13,619,000
2,956,000
26,114,000
3,141,688,000
2,268,107,000
453,122,000
314,151,000
2,831,000
15,745,000
3,053,956,000
87,732,000
2,970,000
1,930,000

1,578,561,101
112,448,957
320,804,474
677,622,511
393,474,880
25,836,214
1,656,199
14,329,723
3,550,271
25,913,251
3,154,197,581
2,239,114,122
431,076,384
276,860,738
2,826,452
14,858,448
2,964,736,144
189,461,437
5,022,050
11,929,270△ 4,459,101
1,152,043△ 1,989,474△ 3,196,511△ 3,837,880
929,786△ 4,199△ 710,723△ 594,271
200,749△ 12,509,581
28,992,878
22,045,616
37,290,262
4,548
886,552
89,219,856△ 101,729,437△ 2,052,050△1730

4,900,000
33,354,000
32,966,000

6,951,321
33,350,000
47,355,794△ 2,051,321
4,000△ 14,389,794

66,320,000△ 61,420,000
63,980,000
4,000,000

80,705,794△ 73,754,473
63,479,250
4,000,000△ 14,385,794
12,334,473
500,750
067,980,000
104,450,000

67,479,250
138,450,000

500,750△ 34,000,000

104,450,000△ 36,470,000
0138,450,000△ 70,970,750△ 34,000,000
34,500,750
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 10,158,000

44,736,214△ 54,894,214

478,517,000
468,359,000

478,539,244
523,275,458△ 22,244△ 54,916,458

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)

備考第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入事収業 入 その他事業収入
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 事業区分間繰入金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
1,578,561,101
112,448,957
320,804,474
677,622,511
393,474,880
25,586,214
1,656,199
12,096,133
981,581
25,911,471
3,149,143,521
2,239,114,122
430,188,251
276,540,921
2,826,452
14,858,448
2,963,528,194
185,615,327
5,022,050
1
1,929,270

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,578,561,101
112,448,957
320,804,474
677,622,511
393,474,880
25,836,214
1,656,199
14,329,723
3,550,271
25,913,251
3,154,197,581
2,239,114,122
431,076,384
276,860,738
2,826,452
14,858,448
2,964,736,144
189,461,437
5,022,050
1
1,929,270

1,578,561,101
112,448,957
320,804,474
677,622,511
393,474,880
25,836,214
1,656,199
14,329,723
3,550,271
25,913,251
3,154,197,581
2,239,114,122
431,076,384
276,860,738
2,826,452
14,858,448
2,964,736,144
189,461,437
5,022,050
1
1,929,270

6,951,321
33,350,000
47,355,794

6,951,321
33,350,000
47,355,794

6,951,321
33,350,000
47,355,794

80,705,794△ 73,754,473
60,479,250
4,722,500
4,000,000

80,705,794△ 73,754,473
63,479,250
4,722,500
4,000,000

80,705,794△ 73,754,473
63,479,250
04,000,000

69,201,750
136,450,000

250,000
2,233,590
2,568,690
1,780
5,054,060
888,133
319,817
1,207,950
3,846,110

3,000,000△ 4,722,500

3,000,000
2,000,000
4,722,500

72,201,750
138,450,000
4,722,500△ 4,722,500△ 4,722,500

67,479,250
138,450,000
0136,450,000△ 67,248,250
44,612,604

6,722,500△ 3,722,500
123,610

143,172,500△ 70,970,750
44,736,214△ 4,722,500
00138,450,000△ 70,970,750
44,736,214

473,705,539
518,318,143

4,833,705
4,957,315

478,539,244
523,275,458

0

478,539,244
523,275,458