第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
事業収入
負担金収入
退職共済事業収入
基金受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
支 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入（単位：円）

予算350,588,000
1,838,000
68,500,000
5,473,855,000
3,298,398,000
140,440,000
163,817,000
150,708,000
225,199,000
16,947,000
1,236,000
325,801,000
10,217,327,000
1,277,910,000
5,733,398,000
196,958,000
70,490,000
4,082,488,000
198,519,000
116,243,000
250,000
100,000
11,676,356,000△ 1,459,029,000
5,000,000

決算
349,798,041
383,000
55,928,832
2,687,381,340
2,468,271,731
107,746,888
146,419,860
151,432,359
70,463,675
16,323,419
391,121260,086,698
6,314,626,964
1,132,095,916
4,513,787,071
156,413,049
63,773,114
1,320,854,100
175,462,824
113,172,839
135,03707,475,693,950△ 1,161,066,986
5,000,000

差異
789,959
1,455,000
12,571,168
2,786,473,660
830,126,269
32,693,112
17,397,140△ 724,359
154,735,325
623,581844,879
65,714,302
3,902,700,036
145,814,084
1,219,610,929
40,544,951
6,716,886
2,761,633,900
23,056,176
3,070,161
114,963
100,000
4,200,662,050△ 297,962,014
05,000,000
22,263,000
7,167,000

5,000,000
11,554,015
6,700,403

0
10,708,985
466,597

収入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
基金積立資産支出支
積立資産支出
その他の活動による支出
出 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,430,000
18,254,418
11,175,582△ 24,430,000△ 13,254,418△ 11,175,582
0
600,000△ 600,000
39,000,000
39,000,000
0165,766,000
156,377,848
9,388,152
6,798,000
6,351,215
446,785
13,132,545,000
14,585,066,752 △ 1,452,521,752
13,344,109,000
14,787,395,815 △ 1,443,286,815
0
600,000△ 600,000
5,000,000
5,000,000
077,070,000
193,201,509△ 116,131,509
13,297,334,000
14,596,168,152 △ 1,298,834,152
13,379,404,000
14,794,969,661 △ 1,415,565,661△ 35,295,000△ 7,573,846△ 27,721,154
0――△ 1,518,754,000 △ 1,181,895,250△ 336,858,750
9,284,983,000
7,766,229,000

9,284,974,247
8,103,078,997

8,753△ 336,849,997

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）

サ

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
会費収益
分担金収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
益 負担金収益退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 退職共済事業費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
用 徴収不能額
その他の費用
基金組入額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
基金受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)349,798,041
383,000
55,928,832
2,687,381,340
2,468,271,731
2,716,556
146,419,860
151,432,359
70,463,675
11,901,845
5,944,697,239
1,123,780,343
3,829,948,619
156,642,289
63,467,697
175,462,824
113,172,839
43,455,472△ 733,069,308
1,233,916,138
0
5,489,385
6,012,266,298△ 67,569,059
16,323,419
880,506
1,617,951,078
1,635,155,003
135,037
1,597,865,932

227,856,460
186,450
193,558,682

1,407,298,543△ 51,413
1,404,307,250

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益益
特別収益計(8)
資産評価損
費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,598,000,969
37,154,034△ 30,415,025
5,000,000
8,831,270
4,517,000

193,745,132
34,111,328
547,868,226
5,000,000
6,869,588
113,899,838

1,404,255,837
3,042,706△ 578,283,251
0
1,961,682△ 109,382,838

18,348,270
16,826,112
7
4,819,896
2,783,283
024,429,298△ 6,081,028△ 36,496,053

125,769,426
7,388,188
177,105
113,960,658
104,066
73,599,197
195,229,214△ 69,459,788
478,408,438△ 107,421,156
9,437,924△ 177,098△ 109,140,762
2,679,217△ 73,599,197△ 170,799,916
63,378,760△ 514,904,491

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
部
特
別
増
減
の
部

（単位：円）
前年度決算(B)
増減(A)-(B)356,231,780△ 6,433,739
433,000△ 50,000
65,802,358△ 9,873,526
3,932,691,686 △ 1,245,310,346
2,354,120,153
114,151,578
2,620,297
96,259157,109,890△ 10,690,030
143,172,952
8,259,407
73,342,022△ 2,878,347
12,531,049△ 629,204
7,098,055,187 △ 1,153,357,948
1,122,339,491
1,440,852
3,310,903,641
519,044,978
132,061,497
24,580,792
66,838,407△ 3,370,710
1,592,673,838 △ 1,417,211,014
98,543,124
14,629,715
49,434,790△ 5,979,318△ 621,613,178△ 111,456,130
827,491,403
406,424,735
88,660△ 88,660
5,536,616△ 47,231
6,584,298,289△ 572,031,991
513,756,898△ 581,325,957
21,237,775△ 4,914,356
948,541△ 68,035
205,670,144
1,412,280,934

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
国庫補助金等特別積立金取崩額（生福資金）(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)
1,844,671,581
1,808,175,528
0
39,000,000
028,766,000
4,410,712
1,871,530,816（単位：円）
前年度決算(B)
1,304,218,137
1,782,626,575
0
59,000,000
019,698,000
16,652,994
1,844,671,581

増減(A)-(B)540,453,444
25,548,953
0△ 20,000,000
09,068,000△ 12,242,282
26,859,235

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会
資

産
科

目

令和 6年 3月31日現在の（単位：円）

部

負

流動資産

当年度末
12,036,209,766

前年度末増減
13,053,037,636 △ 1,016,827,870 流動負債

現金預金

11,313,821,290

12,333,655,216 △ 1,019,833,926

事業未収金

661,612,726

655,090,352

6,522,374

その他の未払金

未収金

44,970,112

41,360,881

3,609,231

商品・製品

13,931,046

17,305,871

前払金

1,383,073

仮払金

491,519

固定資産
基本財産
定期預金

169,650,907

未払消費税

10,875,000

2,108,900

8,766,100△ 3,374,825

１年以内返済予定リース債務

3,507,926

5,465,043△ 1,957,117

5,003,024△ 3,619,951

未払費用

53,104,413

46,227,894

6,876,519

622,292△ 130,773

預り金

45,787,066

41,786,357

4,000,709

90,278,165,668

86,693,737,889

3,584,427,779

職員預り金

21,641,350

10,671,138

10,970,212

10,000,000

10,000,000

0

前受金

0

1,398,000△ 1,398,000

仮受金

0

230,850

415,530△ 184,680

器具及び備品70,074,016

83,970,392

有形リース資産6,155,026

6,435,969△ 280,943

ソフトウェア40,646,527

51,785,086△ 11,138,559

無形リース資産1,669,042

4,294,579△ 2,625,537

600,000

600,000

1,445,103,498

1,461,938,487

杉浦基金積立資産

143,282,523

143,282,523

西脇基金積立資産

521,751,600

551,751,600

ヒカリ興業奨学基金積立資産

16,926,370

16,926,370

福祉基金積立資産

増減
166,713,528△ 30,422,242

3,584,427,779

事業未払金

前年度末
3,813,808,361
213,380,005

10,000,000

貸付金

当年度末
3,980,521,889

3,435,183,224

86,683,737,889

長期貸付金

部

182,957,763

10,000,000

構築物

目

の

3,604,834,131

90,268,165,668

その他の固定資産

科

債

0

2,000

△ 2,000

役員賞与引当金

1,453,451

01,453,451

賞与引当金

56,360,789

57,585,800△ 1,225,011

79,464,771,475

76,304,629,014

3,160,142,461

4,595,596

5,563,513△ 967,917

退職給付引当金

755,557,353

764,103,555△ 8,546,202

退職共済預り金

78,704,618,526

75,534,961,946

3,169,656,580

83,445,293,364

80,118,437,375

3,326,855,989△ 13,896,376 固定負債
リース債務

0 負債の部合計
純△ 16,834,989

資

0 基本金
△ 30,000,000

基本金

0 基金

産

の

部

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

002,210,791,484

2,244,302,099△ 33,510,615

1,019,588,700

1,023,247,435△ 3,658,735

杉浦基金

143,282,523

143,282,5230

ボランティア基金積立資産

509,242,291

509,094,171

148,120

西脇基金

521,751,600

551,751,600△ 30,000,000

退職給付引当資産

95,450,856

94,270,344

1,180,512

善意銀行移行時特別積立資産

7,010,724

7,010,7240

退職積立資産750,614,758

680,621,249

77,945,505,331

74,756,971,317

自立生活スタート支援事業積立資産

292,545,895

多重債務者生活再生事業積立資産752,480,634

退職共済事業管理資産

69,993,509

ヒカリ興業奨学基金
福祉基金
ボランティア基金

16,926,370

16,926,370

0

1,019,588,700

1,023,247,435△ 3,658,735

509,242,291

509,094,171

148,120

3,188,534,014 国庫補助金等特別積立金

14,507,948,106

15,236,197,518△ 728,249,412

302,545,895△ 10,000,000

国庫補助金等特別積立金

1,131,711,322

1,145,590,658△ 13,879,336

753,733,087△ 1,252,453

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

5,456,108,968

5,706,584,992△ 250,476,024

ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立資産

39,856,781

53,454,835△ 13,598,054

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

16,695,884

19,734,959△ 3,039,075

都民連積立資産192,781,108

202,781,108△ 10,000,000

国庫補助金等特別積立金（介護就職支援貸付）180,658,625

194,936,947△ 14,278,322

差入保証金

40,501,600

40,501,600

0

国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）

6,221,783,395

6,609,903,459△ 388,120,064

長期前払費用133,724

362,964△ 229,240

国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）

671,886,915

721,948,187△ 50,061,272

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
社会福祉法人名 （社福）東京都社会福祉協議会

科目

令和 6年 3月31日現在

その他の固定資産

当年度末
15,020,000

前年度末
15,020,000

資産運用積立資産

24,143,051

25,900,285

会議室修繕積立資産
介護福祉士修学資金貸付金

増減
0

科 目
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）△ 1,757,234 その他の積立金

5,000,000

4,000,000

1,000,000

1,790,216,656

1,668,776,326

121,440,330（単位：円）
当年度末
829,102,997

前年度末
837,498,316

増減△ 8,395,319

268,811,664

293,166,952△ 24,355,288

善銀移管時特別積立金

7,010,724

7,010,7240

ゴールドマン・サックス市民活動協働事業積立金

39,856,781

53,454,835△ 13,598,054

540,000

540,000

0

都民連積立金192,781,108

202,781,108△ 10,000,000

介護福祉士修学資金実務者研修受講資金貸付金

139,637,040

145,208,649△ 5,571,609

資金運用積立金

24,163,051

25,920,285△ 1,757,234

介護福祉士修学資金再就職準備金貸付金

16,749,000

19,110,000△ 2,361,000

会議室修繕積立金

5,000,000

4,000,000

1,000,000

介護福祉士修学資金障害福祉分野就職支援金貸付金

6,160,000

4,800,000

1,871,530,816

1,844,671,581

26,859,235

介護福祉士修学資金社会福祉士修学資金貸付金

506,361,067

509,617,878△ 3,256,811

次期繰越活動増減差額

1,871,530,816

1,844,671,581

26,859,235

6,880,000

3,270,000

3,610,000(うち当期活動増減差額)△ 36,496,053

478,408,438△ 514,904,491

18,869,082,070

19,628,338,150△ 759,256,080

102,314,375,434

99,746,775,525

2,567,599,909

介護福祉士修学資金福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金

福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金

1,360,000 次期繰越活動増減差額

18,500,000

17,000,000

2,233,931,319

1,971,047,616

262,883,703

保育士修学資金保育士雇上経費貸付金

885,384,606

886,100,459△ 715,853

保育士修学資金保育料貸付金

19,903,825

20,520,337△ 616,512

保育士修学資金就職準備金貸付金40,300,000

39,021,300

1,278,700

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金入学準備金貸付金

236,947,160

230,507,710

6,439,450

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金就職準備金貸付金

40,172,240

39,358,644

813,596

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金住宅支援資金貸付金

55,811,050

43,756,000

12,055,050

児童養護施設退所者等自立支援資金家賃貸付金

147,378,680

130,061,340

17,317,340

児童養護施設退所者等自立支援資金生活費貸付金

176,342,860

154,197,220

22,145,640

児童養護施設退所者等自立支援資金資格取得貸付金

10,635,260

9,928,860

102,314,375,434

99,746,775,525

保育士修学資金貸付金

資産の部合計1,500,000 純資産の部合計

706,400
2,567,599,909 負債及び純資産の部合計

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券
本会は、償却原価法（定額法）によっている。
②満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの
本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
本会は、棚卸資産の評価方法として、先入先出法に基づく原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
本会は、旧定額法及び定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産
本会は、定額法による減価償却を実施している。
③リース資産（所有権移転ファイナンスリース）
本会は、定額法による減価償却を実施している。
④リース資産（所有権移転外ファイナンスリース）
本会は、リース期間定額法による減価償却を実施している。
（４）引当金の計上基準①退職給付引当金の計上基準
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）。
②賞与引当金の計上基準
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額。
（５）消費税の取扱い
本会は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度
本会は、職員の退職金の支給に備えるため東京都社会福祉協議会従事者共済会へ加入し、東京都社会福祉協議会職員退職金給付規則に基づき職員退職金を支払うこととしている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
事業区分

拠点区分
地域福祉活動推進事業

サービス区分
法人全般
退職積立金
総務部
地域福祉部
福祉部
福祉振興部
研修室
住民参加型たすけあい部会
保育部会
障害児福祉部会
更生福祉部会

出版事業

福祉基金
ボランティア･市民活動総合基金
杉浦基金
西脇基金
ヒカリ興業奨学基金
施設部会特別活動

社
会
福
祉
事
業
東京ボランティア・市民活動センター
東京都福祉人材センター

権利擁護事業
東京善意銀行
東京都民生児童委員連合会
自立生活スタート支援事業
受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業
多重債務者生活再生資金管理
東京都地域公益活動推進協議会

精神保健福祉連絡会
介護保険居宅事業者連絡会
社会福祉法人経営者協議会
福利厚生センター
介護等体験
共同募金配分金
出版事業
保険事業
委託研修
その他
福祉基金
ボランティア基金
ボランティア･市民活動基金
杉浦基金
西脇基金
ヒカリ興業奨学基金
施設部会全般東京都高齢者福祉施設協議会
医療部会
救護部会
身体障害者福祉部会
知的発達障害部会
児童部会
乳児部会
母子福祉部会
女性支援部会
市民活動支援ＴＶＡＣ管理市民活動推進事業
人材情報
相談斡旋
チャレンジ介護
保育人材
マッチング支援
児童養護施設等研修
地域密着相談面接会
多摩支所
離職防止
次世代育成
職場体験
資格取得
介護就業促進人材対策推進事業
地域福祉権利擁護
成年後見活用事業
運営適正化委員会
善意銀行運営費
善意銀行預託金
都民連運営
都民連受託
自立生活スタート貸付資金
自立生活スタート貸付事務費
受験生チャレンジ貸付資金
受験生チャレンジ貸付事務費
多重債務者生活再生資金管理
東京都地域公益活動推進協議会

従事者共済会
介護福祉士修学資金等貸付事業

従事者共済会
介護福祉士貸付資金
介護福祉士貸付事務費
福祉系高校貸付資金
福祉系高校貸付事務費
介護分野就職支援金貸付資金
介護分野就職支援金貸付事務費
保育士貸付資金
保育士貸付事務費

福祉系高校修学資金貸付事業
公益事
業

介護分野就職支援金貸付事業
保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
ゴールドマン・サックス市民活動協働事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付

進学支援プロジェクト

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
10,000,000
10,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
10,000,000
10,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し（１）自立生活スタート支援事業拠点区分
貸付金償還免除12,842,603円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（２）多重債務者生活再生資金管理拠点区分
貸付金代位弁済1,257,381円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（３）介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分
貸付金償還免除229,935,662円、固定資産減価償却393,450円、貸付事務費20,191,454円にあてるた
め、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（４）福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分
固定資産減価償却839,817円、貸付事務費6,716,258円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（５）介護分野就職支援金貸付事業拠点区分
貸付金償還免除5,600,000円、固定資産減価償却1,639,567円、貸付事務費7,038,755円にあてるた
め、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（６）保育士修学資金貸付等事業拠点区分
貸付金償還免除367,291,329円、固定資産減価償却342,668円、貸付事務費20,486,067円にあてるた
め、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（７）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分
貸付金償還免除32,835,614円、固定資産減価償却2,863,364円、貸付事務費14,400,000円にあてるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（８）児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分
貸付金償還免除2,994,600円、固定資産減価償却600,719円、貸付事務費4,800,000円にあてるた
め、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

８．担保に供している資産
該当する事項はない。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（１）地域福祉推進活動事業拠点区分
資産の種類
構築物
器具及び備品有形リース資産小計（２）施設部会特別活動拠点区分
資産の種類
器具及び備品
小計

取得価額
減価償却累計額
1,846,800
1,615,950
63,933,922
32,407,138
17,537,237
12,461,561
83,317,959
46,484,649
取得価額
減価償却累計額
1,524,383
981,255
1,524,383
981,255（単位：円）
当期末残高
230,850
31,526,784
5,075,676
36,833,310（単位：円）
当期末残高
543,128
543,128

（３）東京ボランティア・市民活動センター拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品12,553,513
11,338,684
有形リース資産4,317,400
3,238,050
小計16,870,913
14,576,734（４）権利擁護事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品417,960
417,959
小計
417,960
417,959（５）東京善意銀行拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品469,184
387,083
小計
469,184
387,083（６）東京都民生児童委員連合会拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品1,045,440
1,028,016
小計
1,045,440
1,028,016（７）自立生活スタート支援事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品
808,106
365,336
小計
808,106
365,336（８）受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品46,983,475
13,228,834
小計
46,983,475
13,228,834（９）従事者共済会拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品924,322924,320
小計
924,322924,320（１０）介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品1,682,376
953,061
小計
1,682,376
953,061（１１）介護分野就職支援金貸付事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品
759,000
205,562
小計
759,000
205,562（１２）保育士修学資金貸付等事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品1,518,074
834,600
小計
1,518,074
834,600（１３）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分
資産の種類
取得価額
減価償却累計額
器具及び備品
1,177,484
651,375
小計
1,177,484
651,375
構築物合計
1,846,800
1,615,950
器具及び備品合計
133,797,239
63,723,223
有形リース資産合計
21,854,637
15,699,611
合計
157,498,676
81,038,784（単位：円）
当期末残高
1,214,829
1,079,350
2,294,179（単位：円）
当期末残高
1
1（単位：円）
当期末残高
82,101
82,101（単位：円）
当期末残高
17,424
17,424（単位：円）
当期末残高
442,770
442,770（単位：円）
当期末残高
33,754,641
33,754,641（単位：円）
当期末残高
22（単位：円）
当期末残高
729,315
729,315（単位：円）
当期末残高553,438
553,438（単位：円）
当期末残高
683,474
683,474（単位：円）
当期末残高
526,109526,109230,850
70,074,016
6,155,026
76,459,892

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（１）地域福祉推進活動事業拠点区分（単位：円）
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高
事業未収金
02,903,100
2,903,1000
未収金
41,081,465
41,081,465
小計
043,984,565
43,984,565（２）出版事業拠点区分（単位：円）
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
債権の当期末残高0
事業未収金
2,644,070
2,644,070
長期貸付金
0
600,000
600,000
小計
03,244,070
3,244,070

（３）杉浦基金拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
682,800
小計
682,800（４）施設部会特別活動拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
84,330小計
84,330（５）東京ボランティア・市民活動センター拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
41,000
未収金
3,225,142
小計
3,266,142（６）東京都福祉人材センター拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
110,400
未収金
10,845
小計
121,245（７）東京都民生児童委員連合会拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
180,000
小計
180,000（８）自立生活スタート支援事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
56,070
貸付金
70,911,638
小計
70,967,708（９）受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
303,430
貸付金
1,266,136,804
合計
1,266,440,234（１０）従事者共済会拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
647,307,640
未収金
652,660
貸付金
108,055,056
小計
756,015,356（１１）介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
2,573,564
介護福祉士修学資1,790,216,656
金貸付金
介護福祉士修学資
金福祉系高校修学資金返還充当資金
貸付金
介護福祉士修学資
金実務者研修受講
資金貸付金
介護福祉士修学資
金再就職準備金貸
付金
介護福祉士修学資
金障害福祉分野就職支援金貸付金
介護福祉士修学資
金社会福祉士修学
資金貸付金
小計

0

（単位：円）
債権の当期末残高
682,800
682,800（単位：円）
債権の当期末残高
84,33084,330（単位：円）
債権の当期末残高
41,0003,225,142
3,266,142（単位：円）
債権の当期末残高
110,400
10,845
121,245（単位：円）
債権の当期末残高
180,000
180,000（単位：円）
債権の当期末残高
56,07070,911,638
70,967,708（単位：円）
債権の当期末残高
303,430
1,266,136,804
1,266,440,234（単位：円）
債権の当期末残高
647,307,640
652,660
108,055,056
756,015,356（単位：円）
債権の当期末残高
2,573,564

0

1,790,216,656

540,0000

540,000

139,637,040

0

139,637,040

16,749,000

016,749,000

6,160,000

06,160,000

506,361,067

0506,361,067

2,462,237,327

0

2,462,237,327

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（１２）福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
福祉系高校修学資6,880,000
金貸付金
小計
6,880,000（１３）介護分野就職支援金貸付事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
75,000
介護分野就職支援
18,500,000
金貸付金
合計
18,575,000（１４）保育士修学資金貸付等事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
4,648,822
保育士修学資金貸
2,233,931,319
付金（単位：円）
債権の当期末残高
06,880,000

06,880,000（単位：円）
債権の当期末残高
075,000018,500,000

018,575,000（単位：円）
債権の当期末残高
04,648,822
02,233,931,319

保育士修学資金保育士雇上経費貸付金885,384,606

0885,384,606

保育士修学資金保育料貸付金

19,903,825

0

19,903,825

040,300,000

03,184,168,572（単位：円）
債権の当期末残高

0236,947,160

040,172,240

055,811,050

保育士修学資金就40,300,000
職準備金貸付金
小計
3,184,168,572（１５）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
236,947,160
入学準備金貸付金
ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
40,172,240
就職準備金貸付金
ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
55,811,050
住宅支援資金貸付
金
小計
332,930,450（１６）児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分
資産の種類
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
2,500
児童養護施設退所者等自立支援資金
147,378,680
家賃貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金
176,342,860
生活費貸付金

0332,930,450（単位：円）
債権の当期末残高
02,500
0147,378,680

0

176,342,860

児童養護施設退所者等自立支援資金
資格取得貸付金

10,635,260

0

10,635,260

小計
事業未収金合計

334,359,300
661,612,726

00334,359,300
661,612,726

未収金合計
長期貸付金合計

44,970,112

044,970,112

600,0000

600,000

1,445,103,498

0

1,445,103,498

貸付金合計

介護福祉士修学資金貸付金合計

1,790,216,656

0

1,790,216,656

介護福祉士修学資
金福祉系高校修学資金返還充当資金
貸付金

540,0000

540,000

139,637,040

0

139,637,040

16,749,000

016,749,000

6,160,000

06,160,000

506,361,067

0506,361,067

福祉系高校修学資金貸付金

6,880,000

06,880,000

介護分野就職支援金貸付金

18,500,000

018,500,000

2,233,931,319

0

2,233,931,319

885,384,606

0885,384,606

19,903,825

0

19,903,825

40,300,000

040,300,000

236,947,160

0236,947,160

40,172,240

040,172,240

55,811,050

055,811,050

147,378,680

0

147,378,680

176,342,860

0176,342,860

10,635,260

0

10,635,260

8,484,137,099

0

8,484,137,099

介護福祉士修学資
金実務者研修受講
資金貸付金合計
介護福祉士修学資
金再就職準備金貸
付金合計
介護福祉士修学資
金障害福祉分野就職支援金貸付金
介護福祉士修学資
金社会福祉士修学資金貸付金合計保育士修学資金貸付金合計
保育士修学資金保育士雇上経費貸付金合計
保育士修学資金保育料貸付金合計保育士修学資金就
職準備金貸付金合計
ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
入学準備金貸付金
合計
ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
就職準備金貸付金
合計
ひとり親家庭高等
職業訓練促進資金
住宅支援資金貸付
金
児童養護施設退所者等自立支援資金
家賃貸付金合計
児童養護施設退所者等自立支援資金
生活費貸付金合計
児童養護施設退所者等自立支援資金
資格取得貸付金合計
合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（１）福祉基金拠点区分（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
国債第119回(20年)
99,906,925
108,570,000
8,663,075
国債第138回(20年)
89,292,183
96,660,000
7,367,817
国債第153回(20年)
150,093,195
157,335,000
7,241,805
国債第173回(20年)
199,973,025
175,160,000△ 24,813,025
国債第182回(20年)
99,284,420
95,240,000△ 4,044,420
国債第182回(20年)
99,284,420
95,240,000△ 4,044,420
国債第182回(20年)
124,105,562
119,050,000△ 5,055,562
国債第181回(20年)
107,611,075
101,497,000△ 6,114,075
国債第187回(20年)
19,666,857
19,420,000△ 246,857
小計989,217,662
968,172,000△ 21,045,662（２）ボランティア・市民活動総合基金拠点区分（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
国債第138回(20年)
198,427,055
214,800,000
16,372,945
国債第154回(20年)
71,203,846
72,562,000
1,358,154
国債第173回(20年)
29,995,970
26,274,000△ 3,721,970
国債第182回(20年)
29,785,326
28,572,000△ 1,213,326
国債第182回(20年)
29,785,326
28,572,000△ 1,213,326
国債第182回(20年)
99,284,420
95,240,000△ 4,044,420
小計
458,481,943
466,020,000
7,538,057（３）従事者共済会拠点区分（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
国債第109回(20年)
999,592,000
1,075,700,000
76,108,000
国債第122回(20年)
999,931,880
1,087,700,000
87,768,120
国債第136回(20年)
898,359,872
972,900,000
74,540,128
国債第136回(20年)
698,080,000
756,700,000
58,620,000
国債第138回(20年)
1,488,282,921
1,610,850,000
122,567,079
国債第139回(20年)
598,245,588
649,320,000
51,074,412
国債第139回(20年)
698,466,556
757,540,000
59,073,444
国債第144回(20年)
697,764,472
752,360,000
54,595,528
国債第76回(20年)
1,500,000,000
1,527,000,000
27,000,000
国債第145回(20年)
499,482,185
546,377,000
46,894,815
国債第151回(20年)
502,897,039
520,250,000
17,352,961
国債第152回(20年)
599,411,852
623,580,000
24,168,148
国債第154回(20年)
911,125,790
933,030,000
21,904,210
国債第155回(20年)
1,493,902,784
1,519,800,000
25,897,216
国債第157回(20年）
495,061,927
458,400,000△ 36,661,927
国債第157回(20年）
485,231,792
458,400,000△ 26,831,792
国債第158回(20年）
502,413,150
474,050,000△ 28,363,150
国債第159回(20年）
499,029,725
478,450,000△ 20,579,725
国債第159回(20年）
998,049,250
956,800,000△ 41,249,250
国債第162回(20年)
501,633,608
473,400,000△ 28,233,608
国債第162回(20年)
501,633,608
473,166,500△ 28,467,108
国債第162回(20年)
501,633,608
473,300,000△ 28,333,608
国債第163回(20年)
401,296,000
377,240,000△ 24,056,000
国債第163回(20年)
501,620,000
471,320,000△ 30,300,000
国債第163回(20年)
401,296,000
377,160,000△ 24,136,000
国債第164回(20年)
700,340,592
648,690,000△ 51,650,592
国債第164回(20年)
700,340,592
648,365,200△ 51,975,392
国債第164回(20年)
700,340,592
648,550,000△ 51,790,592
国債第166回(20年)
708,599,718
662,130,000△ 46,469,718
国債第166回(20年)
506,142,664
472,671,500△ 33,471,164
国債第166回(20年)
506,142,664
472,800,000△ 33,342,664
国債第166回(20年)
613,145,178
567,540,000△ 45,605,178
国債第166回(20年)
613,145,178
567,205,800△ 45,939,378
国債第166回(20年)
613,145,178
567,360,000△ 45,785,178
国債第168回(20年)
1,234,226,700
1,076,760,000△ 157,466,700
国債第168回(20年)
1,234,226,700
1,076,760,000△ 157,466,700
国債第171回(20年)
1,511,224,206
1,304,850,000△ 206,374,206

国債第171回(20年)
国債第175回(20年)
国債第175回(20年)
国債第178回(20年)
国債第183回(20年)
国債第 9回(30年)
国債第10回(30年)
国債第10回(30年)
都債第16回(20年)
都債第32回(20年)
都債第33回(20年)
都債第30回(20年)
都債第32回(20年)
都債第33回(20年）
都債第35回(20年）
都債第36回(20年）
都債第12回(30年)
小計
合計

2,014,204,862
1,811,756,691
1,811,756,691
4,930,143,260
5,447,779,400
999,651,575
484,962,188
587,902,092
600,000,000
500,000,000
500,000,000
100,000,000
400,000,000
100,000,000
600,000,000
600,000,000
124,980,130
49,628,598,458
51,076,298,063

1,739,800,000△ 274,404,862
1,587,780,000△ 223,976,691
1,587,780,000△ 223,976,691
4,259,570,000△ 670,573,260
5,292,050,000△ 155,729,400
1,066,300,000
66,648,425
519,950,000
34,987,812
623,940,000
36,037,908
644,760,000
44,760,000
519,100,000
19,100,000
452,300,000△ 47,700,000
106,185,200
6,185,200
414,326,800
14,326,800
90,286,700△ 9,713,300
548,880,000△ 51,120,000
518,880,000△ 81,120,000
110,780,000△ 14,200,130
47,601,144,700 △ 2,027,453,758
49,035,336,700 △ 2,040,961,363

１２．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務
該当する事項はない。

１４．重要な後発事象
該当する事項はない。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係①ファイナンス・リース取引（ア）リース資産の内容
有形リース資産：地域福祉活動推進事業拠点におけるシステムサーバ機、及び東京ボラ○
ンティア・市民活動推進センター拠点における印刷機である。
○ 無形リース資産：地域福祉活動推進事業拠点におけるシステムソフトウェアである。
（イ）リース資産の減価償却の方法
２．重要な会計方針（３）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（２）満期保有目的以外の債券等
委託運用機関
資産種別
三井住友信託銀行 国内債券
三菱UFJ信託銀行 国内債券
みずほ信託銀行
国内債券
外国債券
ブラックロック・
国内株式
ジャパン㈱
外国株式
合計

前期末時価
4,131,958,158
3,836,795,505
3,825,693,020

当期末時価
4,040,184,913
3,753,414,373
3,743,420,321（単位：円）
増減△ 91,773,245△ 83,381,132△ 82,272,699

4,842,380,054

6,460,331,132

1,617,951,078

16,636,826,737

17,997,350,739

1,360,524,002

（３）福祉基金の当期末残高内訳
基金名称【基金活用型】
川上基金
ひまわり援護基金
西武百貨店基金
太陽信金基金
経災団基金
石橋基金
地光基金
大澤基金
唐川基金
ヤクルト高齢者福祉基金ＮＴＴドコモ福祉
基金
その他の福祉基金
基金活用型小計【原資活用型】
権利擁護基金
原資活用型小計
福祉基金合計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

4,000,000
20,000,000
38,758,650
10,000,000
4,978,651
10,000,000
45,535,656
71,100,000
511,750,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,000,000
20,000,000
38,758,650
10,000,000
4,978,651
10,000,000
45,535,656
71,100,000
511,750,000

10,000,000

00

10,000,000

250,000,00000250,000,000

40,362,200
1,016,485,157

341,265
341,2650040,703,465
1,016,826,422

6,762,278
6,762,278
1,023,247,435

00341,265

4,000,000
4,000,000
4,000,000

2,762,278
2,762,278
1,019,588,700

前期末残高
108,171,759
7,414,127
1,594,925
1,920,261
13,323,286
15,934,209
1,889,017
3,035,800
568,847
153,852,231

当期末残高
103,486,662
7,761,032
1,625,305
2,162,803
7,459,273
14,656,866
1,573,445
3,179,174
919,905
142,824,465（単位：円）
増減△ 4,685,097
346,905
30,380242,542△ 5,864,013△ 1,277,343△ 315,572
143,374
351,058△ 11,027,766（４）施設部会特別活動の当期末残高内訳
部会名
東京都高齢者福祉施設協議会
医療部会
救護部会
身体障害者福祉部会
知的発達障害部会
児童部会
乳児部会
母子福祉部会
女性支援部会合計（５）生活福祉資金会計について
法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書及び対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
（６）東京都福祉人材センター拠点にかかる事業活動計算書のサービス活動費用について
東京都福祉人材センター拠点について、前事業年度において「助成金費用」に計上していたものの一部は、事業活動の実態をより明確にするため、当事業年度より「事業費」に計上している。