本所・福島製作所
予算

決算

出張所・会津製作所
差異

予算

決算

こしのはま居宅
差異

予算

決算

法人全体
差異

予算

決算

事業活動による収入
介護保険事業収入
補装具製作事業収入
補装具製作事業収入

00000

0

1,900,000

1,444,100-455,900

1,900,000

1,444,100

200,000,000

198,645,701-1,354,299

72,000,000

67,579,928-4,420,072

0

0

0

272,000,000

266,225,629

200,000,000

198,645,701-1,354,299

72,000,000

67,579,928-4,420,072

0

0

0

272,000,000

266,225,629

経常経費寄付金収入

120,000

120,0000

1,000

0-1,000000

121,000

120,000

受取利息配当金収入

1,000

1,068

68

1,000

11-9891,000

38-962

3,000

1,117

その他の収入1,000

297,428

296,4281,000

0-1,0001,000

0-1,0003,000

297,428

雑収入

297,4281,000

297,428

296,4281,000

0-1,0001,000

0-1,000

3,000

雑収入

1,000

297,428

296,4281,000

0-1,0001,000

0-1,0003,000

297,428

事業活動収入計

200,122,000

199,064,197-1,057,803

72,003,000

67,579,939-4,423,061

1,902,000

1,444,138-457,862

274,027,000

268,088,274

0

11,68011,680000000011,680

011,680

11,6800000000

11,680011,680

11,680

0

0

0

0

0

0

0

11,680

施設整備等による収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等による収入計
その他の活動による収入積立資産取り崩し収入

4,000,000

928,800-3,071,200

2,500,000

0-2,500,000

0

0

0

6,500,000

928,800

修繕積立資産取り崩し収入

1,000,000

928,800-71,200

1,500,000

0-1,500,000

0

0

0

2,500,000

928,800

人件費積立資産取り崩し収入

3,000,000

0-3,000,000

1,000,000

0-1,000,000

0

0

0

4,000,000

0

事業区分間繰入金収入

1,000

0-1,000

1,000

0-1,0001,000,000

0-1,000,000

1,002,000

0

拠点区分間繰入金収入

601,000

6,500,000

5,899,000

1,000

0-1,000

000

602,000

6,500,000

その他の活動による収入計
収入合計

4,602,000

7,428,800

2,826,800

2,502,000

0-2,502,000

1,000,000

0-1,000,000

8,104,000

7,428,800

204,724,000

206,504,677

1,780,677

74,505,000

67,579,939-6,925,061

2,902,000

1,444,138-1,457,862

282,131,000

275,528,754

事業活動による支出
人件費支出

95,500,000

92,793,312-2,706,688

33,200,000

26,460,617-6,739,383

2,450,000

2,589,472

139,472

131,150,000

121,843,401

職員給料支出

68,000,000

66,565,457-1,434,543

22,600,000

19,404,537-3,195,463

2,200,000

2,216,100

16,10092,800,000

88,186,094

職員賞与支出

14,000,000

13,185,320-814,680

6,500,000

4,069,400-2,430,600

070,00070,00020,500,000

17,324,720

500,000

0-500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

0

13,000,000

13,042,535

42,535

4,100,000

2,986,680-1,113,320

250,000

303,372

53,372

17,350,000

16,332,587

72,000,000

70,823,558-1,176,442

30,000,000

26,414,811-3,585,189

0

0

0

102,000,000

97,238,369

72,000,000

70,823,558-1,176,442

30,000,000

26,236,071-3,763,929

0

0

0

102,000,000

97,059,629

雑支出

0000

178,740

178,740

0

0

0

0

178,740

事務費支出

28,300,000

27,283,262-1,016,738

7,750,000

5,321,431-2,428,569

415,000

501,186

86,186

36,465,000

33,105,879

福利厚生費支出

1,300,000

1,361,042

61,042350,000

229,804-120,1960001,650,000

1,590,846

職員被服費支出

200,000

0-200,000

100,000

0-100,000000300,000

0

旅費交通費支出

1,000,000

2,861,179

1,861,179

200,000

1,027,593

827,593

5,000

2,100

-2,9001,205,000

3,890,872

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
材料費支出

研修研究費支出

500,000

60,253-439,747

100,000

7,000-93,000

0

0

0

600,000

67,253

事務消耗品費支出

1,500,000

762,898-737,102

350,000

318,924-31,076

30,00046,191

16,191

1,880,000

1,128,013

印刷製本費支出

800,000

767,424-32,576

20,0001,960-18,040000820,000

769,384

水道光熱費支出

1,800,000

1,533,577-266,423

900,000

985,02885,02830,00041,832

11,8322,730,000

2,560,437

燃料費支出

4,500,000

4,909,713

409,7131,000,000

1,407,519

407,519

50,0000-50,000

5,550,000

6,317,232

修繕費支出

1,000,000

1,051,688

51,6881,500,000

21,137-1,478,863

00

02,500,000

1,072,825

通信運搬費支出

900,000

1,257,081

357,0811,000,000

761,558-238,442

90,000329,153

239,153

1,990,000

2,347,792

会議費支出

700,000

608,576-91,424

20,0000-20,00000

0

720,000

608,576

広報費支出

200,000

51,541-148,459

50,0000-50,00000

0

250,000

51,5414,000,000

2,548,028-1,451,972

150,000

172,196

22,1960004,150,000

2,720,224

4,000,000

138,542-3,861,458

0

0

0

0

0

0

4,000,000

138,54202,409,486

2,409,486

150,000

172,196

22,19600

0150,000

2,581,682

手数料支出

300,000

263,966-36,034

30,0000-30,000000

330,000

263,966

保険料支出

1,500,000

1,373,495-126,505

400,000

0-400,000

60,0000-60,000

1,960,000

1,373,495

貸借料支出

150,000

236,520

86,520180,000

0-180,000

000

330,000

236,520

渉外費支出

000

0

8,930

8,930

0

000

8,930

1,500,000

1,246,170-253,83000

080,00080,530530

1,580,000

1,326,700

業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

土地・建物貸借料支出
租税公課支出

50,00011,500-38,500

00000

050,00011,500

諸会費支出

800,000

707,840-92,160

200,000

8,240-191,7600001,000,000

716,080

車輌費支出（事務）2,000,000

2,184,845

184,845

800,000

78,488-721,512

60,0000-60,000

2,860,000

2,263,333

雑支出

3,600,000

3,485,926-114,074

400,000

293,054-106,946

10,0001,380-8,6204,010,000

3,780,360

3,600,000

3,485,926-114,074

400,000

293,054-106,946

10,0001,380-8,6204,010,000

3,780,360

500,000

0-500,000

200,000

0-200,000000700,0000

500,000

0-500,000

200,000

0-200,000000700,0000

196,300,000

190,900,132-5,399,868

71,150,000

58,196,859-12,953,141

2,865,000

3,090,658

225,658

270,315,000

252,187,649

1,700,000

1,178,016-521,984

300,000

983,296683,2960002,000,000

2,161,312000300,000

278,640-21,360000300,000

278,640

1,500,000

1,040,000-460,000

0704,656

704,6560001,500,000

1,744,656

雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計
施設整備等による支出
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等による支出計

200,000

138,016-61,984

0

0

0

0

0

0

200,000

138,016

1,700,000

1,178,016-521,984

300,000

983,296683,296000

2,000,000

2,161,312

その他の活動による支出
積立資産支出3,500,000

328,800-3,171,200

1,500,000

900,000-600,00000

05,000,000

1,228,800

修繕積立資産支出

500,000

328,800-171,200

500,000

900,000

400,000

00

0

1,000,000

1,228,800

人件費積立資産支出

3,000,000

0-3,000,000

1,000,000

0-1,000,000

0

0

0

4,000,000

0

拠点区分間長期貸付金支出

400,000

0-400,000

200,000

0-200,000

00

0

600,0000

事業区分間繰入金支出

600,000

0-600,000

400,000

0-400,000

0001,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

0000

6,500,000

6,500,000

00

0

0

6,500,000

その他の活動による支出

1,200,000

1,140,635-59,365

450,000

415,700-34,3000001,650,000

1,556,335

退職共済預け金支出

1,200,000

1,140,635-59,365

450,000

415,700-34,3000001,650,000

1,556,335

5,700,000

1,469,435-4,230,565

2,550,000

7,815,700

5,265,700

0008,250,000

9,285,135

その他の活動による支出計(予備費支出）1,000,000

500,000

30,000

支出合計

204,700,000

193,547,583-11,152,417

74,500,000

66,995,855

事業活動による収入計

200,122,000

199,064,197-1,057,803

72,003,000

事業活動による支出計

196,300,000

190,900,132-5,399,868

71,150,000

事業活動資金収支差額計

3,822,000

8,164,065

4,342,065

853,000

1,530,000

0-7,504,145

2,895,000

3,090,658

195,658

282,095,000

263,634,096

67,579,939-4,423,061

1,902,000

1,444,138-457,862

274,027,000

268,088,274

58,196,859-12,953,141

2,865,000

3,090,658

225,658

270,315,000

252,187,649

9,383,080

8,530,080-963,000-1,646,520-683,520

3,712,000

15,900,625

施設整備等による収入計

0

11,68011,680

0

00

0

0

0

0

11,680

施設整備等による支出計

1,700,000

1,178,016-521,984

300,000

983,296683,296000

2,000,000

2,161,312

施設整備等による収支差額-1,700,000-1,166,336

533,664-300,000-983,296-683,296000-2,000,000-2,149,632

その他の活動による収入計

4,602,000

7,428,800

2,826,800

2,502,000

0-2,502,000

1,000,000

0-1,000,000

8,104,000

7,428,800

その他の活動による支出計

5,700,000

1,469,435-4,230,565

2,550,000

7,815,700

5,265,700

0008,250,000

9,285,135

その他の活動による収支差額-1,098,000

5,959,365

7,057,365-48,000-7,815,700-7,767,700

1,000,000

0-1,000,000-146,000-1,856,335

当期資金集差額合計

1,024,000

12,957,094

11,933,094

505,000

584,084

79,08437,000-1,646,520-1,683,520

1,566,000

11,894,658