第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｓｏｃｉｏ勝央拠点区分 資金収支計算書（自）平成 30 年

事業
活勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
処遇改善交付金加算収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
収
入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付金収入
共同募金配分金収入
父母の会寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入（県共済会退職金分）
太陽光発電売電収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出特殊業務手当支出
扶養手当支出
管理職手当支出
通勤手当支出住居手当支出
超過勤務手当支出
処遇改善手当Ⅱ支出
職員賞与支出4 月

1 日（至）平成 31 年
予算(A)3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)27,381,000

13,808,804

13,572,196000000000000000000000000000

26,531,000

13,381,463

13,149,537

25,628,000

12,940,203

12,687,797

903,000

441,260

461,740000000000000

850,000

427,341

422,659000000000000000000000000000000000000000000000000000

1,000

874

126

017,783△ 17,783

000000017,783△ 17,783

000000017,783△ 17,783

27,382,000

13,827,461

13,554,539

19,309,000

8,669,924

10,639,076

0

0

0

9,722,000

4,214,938

5,507,062

8,922,000

3,766,119

5,155,881

194,000

97,20096,800066,000△ 66,000

188,000

63,800124,200

218,000

121,100

96,90000

0200,000

100,719

99,2810003,486,000

1,112,020

2,373,980

事業
活動による
収
支

職員賞与支出
処遇改善手当Ⅰ支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当支出
非常勤職員処遇改善手当Ⅰ支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
社会保険料事業主負担金支出
労働保険料事業主負担金支出
福祉医療機構共済掛金
福利厚生センター
事業費支出
給食費支出
給食費支出
３歳以上児主食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
職員福利費支出
県社協育成制度掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（県共済会退職金分）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

3,086,000

1,112,020

400,000

0

1,973,980
400,000

4,239,000

2,142,527

2,096,473

3,734,000

2,142,527

1,591,473

000

505,0000

505,000

0

0

0

0

17,783△ 17,783

1,862,000

1,182,656

679,344

1,420,000

730,986

689,014130,000

140,170△ 10,170

312,000

311,500

500

0002,510,000

1,236,139

1,273,861

00000000

0

10,0000

10,000100,000

30,54369,45700

0400,000

319,176

80,824500,000

240,924

259,076

150,000

29,120120,880

700,000

401,910

298,090

300,000

182,574

117,426

300,000

30,488269,51250,0001,404

48,596

694,000

225,478

468,522

170,000

42,219127,781150,000

34,380115,620

20,000

7,839

12,16100

0

10,000

6,860

3,140

50,0005,000

45,00050,0006,002

43,99860,00029,61830,38200000

050,000050,000170,000

100,171

69,82910,0000

10,000000

10,000

8,100

1,900

15,0001,458

13,542000000000

60,000060,00010,00017,050△ 7,050

10,0000

10,000

9,000

9,000

0

10,0000

10,000000

10,0000

10,00000000000000

022,513,000

10,131,541

12,381,459

4,869,000

3,695,920

1,173,080

000000000

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収
建物売却収入入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウエア売却収入
その他の施設整備等による収入差入補償金返還収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定支出出
権利取得支出ソフトウエア取得支出差入補償金差入支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支払支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
基本財産特定 定期預金 取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の固定資産回収収入
その他の固定負債借入金収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所繰越積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
支出
基本財産特定 定期預金 積立支出
拠点区分間長期貸付金支出

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017,783△ 17,783

017,783△ 17,783

000000000000000000000000000000000000017,783△ 17,783

000000216,000

105,906

110,094

216,000

105,906

110,094000000000000000000000

拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の固定資産貸付支出
その他の固定負債返済支出
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)0000012,000

012,000000

0

0

0

12,0000

12,000228,000

105,906

122,094△ 228,000△ 88,123△ 139,877―

4,641,000

4,641,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)003,607,797△ 3,607,797

23,962,011

24,988,922△ 1,026,911

23,962,011

28,596,719△ 4,634,708