別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
博愛苑
普通預金
定期預金

他15件

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
徴収不能引当金

場所･物量等取得年度

各部署現金手許有高
山陰合同銀行 日野橋支店他
山陰合同銀行 日野橋支店他

損保ジャパン・あいおい損保他

―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

第1種社会福祉事業介護老人福祉―施設等に使用している――

第2種社会福祉事業用地――

運転資金として運転資金として運転資金として小計
２月・３月介護報酬等
職員社会保険料等
介護ﾛﾎﾞｯﾄ導入支援事業補助金他
博愛苑期末在庫就労支援事業製品在庫就労支援事業期末原材料在庫
博愛苑利用者購買代金立替分他
施設損害保険・火災保険他―――――――――
流動資産合計

貸借対照表価額

365,521316,847,981
94,491,084
411,704,586
126,686,728
253,258
3,180,566
246,100
100,300
77,2218,640
775,794△ 480,397
542,552,796

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(社会福祉法人
米子市一部555(社会福祉法人
米子市一部440

博愛会)鳥取県
博愛会)鳥取県

小計(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
1999年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2000年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2004年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2006年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2011年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第2種社会福祉事業に使用してい2013年度
米子市一部440
る(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2014年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第2種社会福祉事業に使用してい2014年度
米子市一部440
る(パートオブライフ）鳥取県米子公益事業運動処よらいやに使用
2015年度市一部440
している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2016年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2017年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2018年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2020年度
米子市一部555
施設等に使用している
第2種社会福祉事業放課後等デイ(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
2020年度 サービス・児童発達支援事業に
米子市一部555
使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2021年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第1種社会福祉事業介護老人福祉
2022年度
米子市一部555
施設等に使用している(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
第2種社会福祉事業グループホー
2022年度
米子市一部440
ムみのりの里に使用している
小計
基本財産合計123,520,540
90,823,054
214,343,594

1,201,729,429

707,085,856

494,643,573

420,000

419,999

1467,250

467,2491

248,006,500

104,457,415

143,549,085

132,983,55095,789,047

37,194,503

264,578,578

107,217,366

157,361,212

10,050,000

4,838,975

5,211,025

8,719,500

3,212,604

5,506,896

33,834,890

11,800,083

22,034,807

4,449,600

1,655,757

2,793,843

5,321,430

1,842,819

3,478,611

1,620,000

222,345

1,397,655

9,240,000

1,960,420

7,279,580

57,951,244

7,552,976

50,398,268

15,675,000

1,714,968

13,960,032

53,900,000

1,940,398

51,959,602

649,000

21,092627,908
997,396,602
1,211,740,196(2) その他の固定資産
土地建物(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
米子市一部555(社会福祉法人 博愛会)鳥取県
米子市一部555(社会福祉法人博愛会 あそしえ)鳥取県米子市福万148-3―

第1種社会福祉事業介護老人福祉―施設等に使用している―

11,396,228

2004年度 物置

1,700,000

1,699,9991

2015年度 建物改修費

2,036,664

1,362,570

674,094

55,217,586

51,098,581

674,095
4,119,005

720,000
720,000
2,471,979
760,000
760,000
1,647,000
987,800
1,342,520
1,590,000
2,306,884
1,100,000
1,416,146
2,150,000
700,000
922,210
4,789,720
942,210371,360
4,759,720
2,070,840
580,100
923,450923,040
1,017,070
2,089,810
672,860
682,000719,999
719,999
2,471,978759,999
759,999
1,646,999
987,799
1,342,519
1,589,999
2,306,883
1,099,999
1,416,145
2,149,999
699,999922,2094,789,719
942,209371,359
4,759,719
2,070,839
580,099
327,054
538,440
678,046
1,337,825
280,358
79,564

小計
構築物
車輌運搬具

擁壁排水工事

―

他15件

三菱
ﾐﾆｶ
三菱
ﾐﾆｶ
ﾎﾝﾀﾞ
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ
ｽｽﾞｷ
ｱﾙﾄ
ｽｽﾞｷ
ｱﾙﾄ
ﾎﾝﾀﾞ
Ｎ－ＢＯＸ
ﾀﾞｲﾊﾂ
ﾐﾗｲｰｽ
ﾀﾞｲﾊﾂ
ﾊｲｾﾞｯﾄﾀﾞｲﾊﾂ
ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾊﾞﾙ
ﾃﾞｨｱｽ
ダイハツ ムーヴ
ﾎﾝﾀﾞ
Ｎ－ＢＯＸ
ﾄﾖﾀ
ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ
ﾄﾖﾀ
ｳﾞｫｸｼｰ
ｽｽﾞｷ
ｱﾙﾄ
日産
ｷｯﾗﾊﾞﾝ
ｽｽﾞｷ
ｱﾙﾄL
ﾀﾞｲﾊﾂ
ﾐﾗ日産
ｷｯﾗﾊﾞﾝ日産
ｷｯﾗﾊﾞﾝ
ｽｽﾞｷ
ｱﾙﾄ
ﾀﾞｲﾊﾂ
ﾐﾗｲｰｽ
ｽｽﾞｷ
ｱﾙﾄ
ﾎﾝﾀﾞ
ﾌﾘｰﾄﾞ日産ｾﾚﾅ
ﾀﾞｲﾊﾂ
ﾐﾗｲｰｽ
車内置き去り防止装置・取付

第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している
第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している

4台

車内置き去り防止のため
小計

1111111
1111
11111111
1
1
596,396384,600
339,024
751,985
392,502602,436
3,066,964

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

Ⅱ

場所･物量等

取得年度

器具及び備品権利
ソフトウェア―
包丁まな板殺菌庫他 250件
農業集落排水事業分担金他 6件 ――介護報酬ソフト 他26件

人件費積立資産山陰合同銀行日野橋支店

修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用山陰合同銀行日野橋支店
山陰合同銀行日野橋支店
山陰合同銀行日野橋支店
山陰合同銀行日野橋支店
山陰合同銀行日野橋支店
あそしえ敷金ダイハツ他

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

3月分給食材料費他
2月分社会保険料
入所者医療費等
職員住民税・社会保険料等
翌期賞与今年度支給対象期間見込額

使用目的等

各事業所にて使用している
下水道接続負担金等
介護報酬計算ソフト他
将来の昇給等による人件費増額―に備えるため―
老朽ヶ所修繕に使用するため―
器具備品の更新費用―
施設改修等に使用するため―
将来の工賃水準保証に備えるた―新たな設備導入に備えるため―
不動産借入保証金―
車輌リサイクル料
その他の固定資産合計

取得価額

減価償却累計額

131,816,756
7,635,106
28,324,033

99,472,751
7,112,732
14,320,575

貸借対照表価額
32,344,005
522,374
14,003,458――

140,300,000

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

51,000,000
31,800,000
151,400,000
193,230
289,797
360,000
104,140
441,573,296

固定資産合計

1,653,313,492

資産合計

2,195,866,288

―
―
―
――――
―

―
―
―
―

14,813,343
10,221,481
326,360
1,315,198―――

26,082,000

流動負債合計52,758,382

負債合計
差引純資産

52,758,382
2,143,107,906

2 固定負債