東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ニュースリリース

2019年6⽉3⽇

本⽇6⽉3⽇から購⼊申込の受付を開始
購⼊の申込期間：6⽉3⽇〜7⽉30⽇
設定⽇：7⽉31⽇

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社⻑：藤瀬 宏)は、2019年7⽉31⽇に「じゅうろく 地元応援ファンド（愛称：清流の国）」を設定いたします。

【ファンドの特⾊】
1. 地元関連企業の株式およびイタリア国債を担保とした円建債券※に投資します。 ※以下「担保付円建債券」といいます。
● ファンド設定当初の組⼊⽐率は地元関連企業の株式を20%程度、担保付円建債券を80%程度組み⼊れることを基本とします。
設定後の株価および債券の時価変動に伴い、株式と担保付円建債券の割合は変動します。

2. 地元関連企業の株式に投資することで地元（岐⾩と愛知）を応援します。
● 地元関連企業とは、岐⾩県に本社、本店、営業所、⼯場等がある企業、愛知県に本社があり岐⾩県と関連性が⾼い企業および売上⾼等から⾒て岐⾩県の経済活動と関連性が⾼いと判断される企業ならびにそれらの⼦会社等をいいます。

3. 担保付円建債券に投資することでマルチアセット運⽤戦略を⽤いた円建の指数のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利⾦の獲得を⽬指します。
● 担保付円建債券はMorgan Stanley & Co. International plcと債券発⾏体とのスワップ取引により、マルチアセット運⽤戦略を⽤いた円建の指数（以下「MS DIRSインデックス2019-07」もしくは「対象インデックス」ということがあります。）のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利⾦の獲得を⽬指します。
● 担保付円建債券は、債券発⾏体、スワップ取引の取引相⼿⽅、イタリア国債のいずれかが債務不履⾏となった場合等を除き、設定⽇から約5年後に額⾯で償還されます。
資⾦動向や市況動向等によっては、上記のような運⽤が⾏われない場合があります。

設定⽇
購⼊申込受付期間
取扱販売会社：2019年7⽉31⽇（⽔）: 2019年6⽉ 3⽇（⽉）〜 2019年7⽉30⽇（⽕）：株式会社⼗六銀⾏、⼗六TT証券株式会社

T&Dアセットマネジメントは、今後も投資者の皆様に信頼される商品の提供と運⽤に努めてまいります。

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東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
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お申込みメモ
購⼊時
換⾦時購⼊の申込期間

2019年6⽉3⽇から2019年7⽉30⽇まで

購⼊単位

1万円以上1円単位 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購⼊価額

１⼝当たり１円

換⾦単位

１円単位

換⾦価額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額

換⾦代⾦

原則として換⾦申込受付⽇から起算して8営業⽇⽬からお⽀払いします。

申込締切時間購⼊については、購⼊の申込期間最終⽇の販売会社が定める時間までにお申込みください。
換⾦については、原則として申込不可⽇を除く販売会社の営業⽇の午後3時までに、販売会社が受付けたものを当⽇の申込分とします。

信託期間2024年7⽉29⽇まで（2019年7⽉31⽇設定）

決算⽇

7⽉29⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）初回決算⽇は2020年7⽉29⽇です。

収益分配

年1回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。
ただし、必ず分配を⾏うものではありません。

申込不可⽇

下記のいずれかに該当する⽇には、換⾦の申込はできません。
・ニューヨーク、ロンドン、ミラノの銀⾏の休業⽇
・⼤阪取引所、Eurex取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、シカゴ商品取引所、ニューヨーク証券取11引所、ニューヨーク・マーカンタイル取引所およびロンドン⾦属取引所の休業⽇

ファンドの費⽤
 投資者が直接的に負担する費⽤

購⼊時⼿数料

購⼊価額に対して、以下に定める率を乗じて得た額とします。
1,000万円未満
1.62％(税抜1.5%)
1,000万円以上
1.08%(税抜1.0%)
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換⾦時にご負担いただきます。

 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
運⽤管理費⽤（信託報酬）

毎⽇、ファンドの純資産総額に年1.0584％※（税抜0.98％）の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%になった場合は、年1.078%となります。

その他の費⽤・⼿数料

・信託財産にかかる監査費⽤および当該監査費⽤にかかる消費税等に相当する⾦額は、受益者の負・担とし、信託財産中から⽀弁します。
・証券取引に伴う⼿数料、組⼊資産の保管に要する費⽤等は、信託財産中から⽀弁します。
これらの費⽤･⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率･上限額等を⽰すことができません。

＊上記の費⽤の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
＊ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。
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ファンドの投資リスクファンドの基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯⾦とは異なります。
◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

・株価変動リスク ・債券価格変動リスク ・信⽤リスク ・流動性リスク
基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
【その他の留意点】●ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
●分配⾦に関する留意点
・ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
●投資対象とする担保付円建債券が償還することとなる場合には、繰上償還されます。また、受益権の総⼝数が10億⼝を下回ることとなった場合、対象インデックスに重⼤な変更があったとき、対象インデックスの算出・公表が停⽌されたとき、その他やむを得ない事情が発⽣した場合等には、繰上償還となる場合があります。

＊ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資者の皆様への情報提供を⽬的として作成したものであり、投資勧誘を⽬的としたものではありません。当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録⾦融機関でご購⼊いただいた場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 購⼊のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断いただきますようお願い致します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社にてご⼊⼿いただけます。
以上★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号： 03-6722-4810 (受付時間は営業⽇の午前9時〜午後5時）
インターネットホームページ： https://www.tdasset.co.jp/

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