第 56 期（平成 30 年度）当初予算書（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日平成 30 年 3 月 9 日

社会福祉法人国立保育会

1

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
1,893,444,397
1,201,926
33,57819,366,047
1,914,045,948
1,433,420,351
130,770,865
279,687,086
7,753,133
19,008,770

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る支
収 出 支払利息支出
支
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 その他の施設整備等による支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,870,640,205
43,405,743
310,327,000
95,400,000

1,655,673,834
1,000,000
32,85814,249,487
1,670,956,179
1,230,654,737
116,454,101
234,408,969
5,865,133
11,660,720
935,224
1,599,978,884
70,977,295
419,721,000
159,389,000

237,770,563
201,926
720
5,116,560
243,089,769
202,765,614
14,316,764
45,278,117
1,888,000
7,348,050△935,224
270,661,321△27,571,552△109,394,000△63,989,000

405,727,000
34,839,000
392,776,000
735,005

579,110,000
227,796,000
674,644,818
735,005△173,383,000△192,957,000△281,868,818
0

428,350,005△22,623,005
2,820,000
36,393,440

903,175,823△324,065,823
122,022,440△474,825,818
301,442,818
2,820,000△85,629,000

39,213,440
2,820,000
13,146,691
15,995,128

122,022,440
2,820,000
185,356,949
5,274,500△82,809,000
0△172,210,258
10,720,628

31,961,819
7,251,621
18,887,288
9,147,071

193,451,449△71,429,009
36,538,919△361,056,456△161,489,630
78,680,630△17,651,631
370,203,527

169,163,454
178,310,525

529,284,686
168,228,230△360,121,232
10,082,295

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,893,444,397

1,655,623,834

237,820,563

1,893,444,397
1,447,615,237
130,770,865
279,426,086
61,310,942△39,014,724
1,880,108,406
13,335,991
1,201,926
33,57819,366,047

1,655,623,834
1,277,453,502
116,454,101
234,408,969
49,653,559△31,187,049
1,000,000
1,647,783,082
7,840,752
1,000,000
32,85814,249,487

237,820,563
170,161,735
14,316,764
45,017,117
11,657,383△7,827,675△1,000,000
232,325,324
5,495,239
201,926
720
5,116,560

20,601,551
7,753,133
19,008,770

15,282,345
5,865,133
11,660,720

5,319,206
1,888,000
7,348,050

26,761,903△6,160,352
7,175,639
310,327,000

17,525,853△2,243,508
5,597,244
419,721,000

9,236,050△3,916,844
1,578,395△109,394,000

310,327,000

419,721,000△109,394,000

0
310,327,000
317,502,639

0
419,721,000
425,318,244

0△109,394,000△107,815,605

317,502,639

425,318,244△107,815,605

160,392,838

173,392,838△13,000,000

477,895,477

598,711,082△120,815,605

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金積立額
部
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

増減(A)-(B)50,00050,00050,000△50,000△50,000△50,000

50,00052,252,888
5,000,000
24,062,566
6,973,286
10,835,420

1,400,000
100,000
650,000
1,200,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
67,252,888△67,202,888△50,000
32,401,829
24,885,616
3,425,592△296,445△1,573,757
701,857
5,258,966
9,450,0000△50,000
500,000
3,900,000
200,000△100,000△200,000
100,000
2,000,000
3,000,00000100,0000000041,851,829△41,901,829

800,000
500,000
300,000△800,000△500,000△300,000

109,806,015

800,000△800,000
68,002,887△800,000
800,000
41,803,128

その他の活動収入計(7)109,806,015

68,002,887

41,803,128

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)109,806,015

68,002,887

41,803,128

保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る支収 出 印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)84,654,717
29,885,616
27,488,158
6,676,841
9,261,663
701,857
10,640,582
24,450,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
1,600,000
800,000
1,500,000
2,000,000
4,400,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
109,104,717△109,104,717

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

予備費支出(10)45,381,616
15,000,000
350,000
100,000
3,000,000
100,000
1,400,000
900,000
200,000
1,400,000

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)701,298△1

701,299△695,485
5,813△695,484△695,485△1
701,298

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)84,654,717
29,885,616
27,488,158
6,676,841
9,261,663
701,857
10,640,582
24,450,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
1,600,000
800,000
1,500,000
2,000,000
4,400,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
109,104,717△109,104,717

1,400,000
100,000
650,000
1,200,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
67,252,888△67,252,888

32,401,829
24,885,616
3,425,592△296,445△1,573,757
701,857
5,258,966
9,450,0000△50,000
500,000
3,900,000
200,000△100,000△200,000
100,000
2,000,000
3,000,00000100,0000000041,851,829△41,851,829△109,104,717
109,806,015△67,252,888
68,002,887△41,851,829
41,803,128

特別収益計(8)109,806,015

68,002,887

41,803,128

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)109,806,015

68,002,887

41,803,128

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
サ
福利厚生費
職員被服費
ビ
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費増
減 費 印刷製本費
の用
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)52,252,888
5,000,000
24,062,566
6,973,286
10,835,420
5,381,616
15,000,000
350,000
100,000
3,000,000
100,000
1,400,000
900,000
200,000
1,400,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

6

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)701,298

749,999△48,701

701,298

749,999△48,701

701,298

749,999△48,701

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)186,446,720
113,228,160
73,218,560
73,218,560
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
189,091,806
130,385,562
76,492,802
21,393,667
12,402,075
1,082,841
19,014,177
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
16,502,182
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,560,000
186,600
1,800,000
740,000

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支
その他の施設整備等による支出

8

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,080,425
201,487
427,110
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
163,507,388
25,584,418

190,953,251
108,986,171
81,967,080
81,967,080
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
193,598,337
137,048,974
81,419,877
22,080,324
13,802,075
1,656,361
18,090,337
15,281,444
7,691,540
271,258
2,352,389
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
16,035,166
593,134
40,000159,677
297,3021,660,000
186,600
2,800,000
890,000
520,682
5,080,425
201,487
427,110
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
170,698,744
22,899,593△4,506,531
4,241,989△8,748,520△8,748,520
0
0
0
0
0
△4,506,531△6,663,412△4,927,075△686,657△1,400,000△573,520
923,840△994,960
00△994,960
0000467,016
2,275,000
30,0000△67,302△100,0000△1,000,000△150,000△520,682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△7,191,356
2,684,825

385,3444,800,000
4,470,000
330,000
385,344△4,800,000△4,470,000△330,0000国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目支出

予算額(A)

その他の支出385,344385,344△385,344
2,820,000
35,513,000
35,513,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 人件費積立資産取崩収入(保育)他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出よ支る 出 保育所繰越積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,681,922

54,802,171
54,802,171
101,071,260
155,873,431
102,548,412
1,477,152
101,071,260
69,355,303
171,903,715△16,030,284
1,000,000
683,965

28,967,647
32,649,569

28,283,682
28,967,647

683,965
3,681,922

58,373,000
59,850,152△21,517,152

9385,344
5,185,344△5,185,344

増減(A)-(B)0△4,800,000
4,800,000
2,820,000△19,289,171△19,289,171△101,071,260△117,540,431△101,071,260
0△101,071,260△10,982,303△112,053,563△5,486,868△1,000,000
2,997,957

38,333,000
1,477,152
1,477,152

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益186,446,720
113,228,160
73,218,560
73,218,560
186,446,720
138,115,608
76,492,802
21,393,667
7,730,046
12,402,075
1,082,841
19,014,177
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
16,502,182
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,560,000
186,600
1,800,000
740,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)10

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,080,425
201,487
427,110
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
171,445,587
15,001,133
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160

190,953,251
108,986,171
81,967,080
81,967,080
190,953,251
144,779,020
81,419,877
22,080,324
7,730,046
13,802,075
1,656,361
18,090,337
15,281,444
7,691,540
271,258
2,352,389
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
16,035,166
593,134
40,000159,677
297,3021,660,000
186,600
2,800,000
890,000
520,682
5,080,425
201,487
427,110
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
178,636,943
12,316,308
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160△4,506,531
4,241,989△8,748,520△8,748,520△4,506,531△6,663,412△4,927,075△686,6570△1,400,000△573,520
923,840△994,960
00△994,960
0000467,016
2,275,000
30,0000△67,302△100,0000△1,000,000△150,000△520,682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△7,191,356
2,684,825
0
0
0
0
0
0
0
0

2,333,160
311,926
15,313,059

2,333,160
311,926
12,628,234

002,684,825

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)101,071,260△101,071,260

58,373,000

101,071,260
69,355,303△101,071,260△10,982,303

58,373,000△58,373,000△43,059,941

69,355,303
31,715,957
44,344,191△10,982,303△90,088,957△87,404,132△43,059,941

44,344,191△87,404,132

101,071,260
26,000,000
75,071,260

101,071,260
26,000,000
75,071,260

00058,011,319

145,415,451△87,404,132

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 保育所施設･設備整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収支
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)221,305,360
134,910,240
86,395,120
86,395,120
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,636,923
136,521,307
75,605,032
21,212,638
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,286,762
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
177,840
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600

178,725,579
44,911,344

収入施設整備等収入計(4)12

前年度予算額(B)221,181,160
114,763,944
106,417,216
106,417,216
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,512,723
131,934,593
71,480,132
21,339,487
18,852,260
1,063,445
19,199,269
14,681,750
6,600,000
541,3442,870,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
25,739,612
4,542,850
120,000
83,935150,000
1,327,995
1,426,498
331,463
348,000
3,404,815
112,891
177,840
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600
935,224935,224
175,510,939
48,001,784

増減(A)-(B)124,200
20,146,296△20,022,096△20,022,096
0
0
0
0
0
124,200
4,586,714
4,124,900△126,849
0
7,721
580,942△984,00000△984,00000000547,150
815,1500080,000000△348,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△935,224△935,224
3,214,640△3,090,440

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備 支 構築物取得支出
等 出 ソフトウェア取得支出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
そ 入 拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に保育所繰越積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13

増減(A)-(B)19,560,456
40,00019,196,456
324,000△19,560,456△40,000△19,196,456△324,000

19,560,456△19,560,456
39,136,988
39,136,988
59,321,578△19,560,456
19,560,456△39,136,988△39,136,988△59,321,578

41,170,000
528,000
528,000
43,350,688△43,350,688

98,458,566
60,974,266
1,652,688
59,321,578
53,101,837
528,000
528,000
114,604,103△16,145,537△98,458,566△59,321,578
0△59,321,578△11,931,837
00△71,253,415△27,205,151

1,560,656

12,295,791△10,735,135

41,123,003
42,683,659

27,891,988
40,187,779

13,231,015
2,495,880

1,652,688
1,652,688

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益221,305,360
134,910,240
86,395,120
86,395,120
221,305,360
142,986,147
75,605,032
21,212,638
6,464,840
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,286,762
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,463

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減 費 雑損失の用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,404,815
112,891
177,840
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7125,210,600△899,560
187,281,699
34,023,661
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,80314

前年度予算額(B)221,181,160
114,763,944
106,417,216
106,417,216
221,181,160
138,399,433
71,480,132
21,339,487
6,464,840
18,852,260
1,063,445
19,199,269
14,681,750
6,600,000
541,3442,870,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
25,739,612
4,542,850
120,000
83,935150,000
1,327,995
1,426,498
331,463
348,000
3,404,815
112,891
177,840
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7123,410,600△899,560
1,000,000
182,331,835
38,849,325
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,803

増減(A)-(B)124,200
20,146,296△20,022,096△20,022,096
124,200
4,586,714
4,124,900△126,849
007,721
580,942△984,00000△984,00000000547,150
815,1500080,000000△348,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,800,000
0△1,000,000
4,949,864△4,825,664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
34,135,464

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)38,961,128
59,321,578△4,825,664△59,321,578

41,170,000

59,321,578
53,101,837△59,321,578△11,931,837

41,170,000△41,170,000△7,034,536

53,101,837
6,219,741
45,180,869△11,931,837△47,389,741△52,215,405△7,034,536

45,180,869△52,215,405

59,321,578
59,321,578

59,321,578
59,321,578

0052,287,042

104,502,447△52,215,405

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収支
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)252,695,680
128,806,680
123,889,000
123,889,000
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
255,794,549
193,936,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,295,668
17,301,246
9,548,881
700,000
2,000,000
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
237,293,764
18,500,785

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)252,982,505
125,678,361
127,304,144
127,304,144
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
256,081,374
191,629,371
106,800,432
30,839,034
27,588,412
1,543,554
24,857,939
17,833,522
8,598,881
588,940
2,253,336
4,032,959
2,040,000
50,000269,406
28,151,212
8,306,506
17,313230,000
250,000
1,500,000
6,700,000
523,522
1,068,864
4,950,000
155,610333,000
918,894
1,878,000
110,000
540,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
240,976,745
15,104,629△286,825
3,128,319△3,415,144△3,415,144
0
0
0
0
0
△286,825
2,307,389
7,216,932
1,231,975△8,685,249
106,0022,437,729△532,276
950,000
111,060△253,336△700,000△640,00000△5,458,094
768,494
40,00020,000100,000△300,000△5,700,000△120,000△1,068,864△747,724△50,0000
550,000
650,0000
400,000
0
0
0
0
0
0
0
△3,682,981
3,396,156

2,100,000
430,0000△430,000

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

2,100,000

16西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

器具及び備品取得支出
施
設
その他の施設整備等による支出
整
備 支 その他の支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
収そ 入 人件費積立資産取崩収入(保育)の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に保育所繰越積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△430,0000012,930,000
753,500
753,500
15,565,599△15,565,599

2,879,661△2,879,661
16,348,119
5,000,000
11,348,119
13,000,000
29,348,119
14,882,099
1,882,099
13,000,000
26,289,534
753,500
753,500
41,925,133△12,577,014△430,000
430,000△16,348,119△5,000,000△11,348,119△13,000,000△29,348,119△13,000,000
0△13,000,000△13,359,534
00△26,359,534△2,988,585

485,525△352,046

837,571

30,375,620
30,861,145

30,727,666
30,375,620△352,046
485,525

2,449,661△2,449,661

1,882,099
1,882,099

17

増減(A)-(B)430,000
349,661
349,661

349,661
349,661

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益252,695,680
128,806,680
123,889,000
123,889,000
252,695,680
193,936,760
114,017,364
32,071,009

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
サ
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,903,163
1,649,556
27,295,668
17,301,246
9,548,881
700,000
2,000,000
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
239,124,387
13,571,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771
13,307,522

18

前年度予算額(B)252,982,505
125,678,361
127,304,144
127,304,144
252,982,505
202,235,591
106,800,432
30,839,034
10,606,220
27,588,412
1,543,554
24,857,939
17,833,522
8,598,881
588,940
2,253,336
4,032,959
2,040,000
50,000269,406
28,151,212
8,306,506
17,313230,000
250,000
1,500,000
6,700,000
523,522
1,068,864
4,950,000
155,610333,000
918,894
1,878,000
110,000
540,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
253,413,588△431,083
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771△694,854

増減(A)-(B)△286,825
3,128,319△3,415,144△3,415,144△286,825△8,298,831
7,216,932
1,231,975△10,606,220△8,685,249
106,0022,437,729△532,276
950,000
111,060△253,336△700,000△640,00000△5,458,094
768,494
40,00020,000100,000△300,000△5,700,000△120,000△1,068,864△747,724△50,0000
550,000
650,0000
400,0000000△14,289,201
14,002,376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,002,376

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)13,000,000△13,000,000

12,930,000

13,000,000
26,289,534△13,000,000△13,359,534

12,930,000△12,930,000
377,522

26,289,534△13,289,534△13,984,388△13,359,534
359,534
14,361,910

377,522△13,984,388

14,361,910

13,000,000
13,000,000△13,000,000△13,000,000△984,388

1,361,910

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

377,522

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

277,568,480
152,530,080
125,038,400
125,038,400
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
282,129,912
196,993,154
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,677,858
16,708,245
10,394,613
530,000
800,000
4,046,301
701,576
59,625
176,130
24,872,188
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
600,000
403,005
3,967,927
164,721308,952
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
244,827,697
37,302,215

16,752,00020

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)268,007,500
147,716,596
120,290,904
120,290,904
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
272,568,932
196,920,841
119,726,461
33,471,353
13,729,558
1,761,166
28,232,303
16,708,245
10,394,613
530,000
800,000
4,046,301
701,576
59,625
176,130
20,028,323
7,549,251
67,832
110,395
650,975
382,676
600,000
403,005
1,015,909
3,967,927
164,721308,952
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
2,283,560
2,283,560
238,911,519
33,657,413

9,560,980
4,813,484
4,747,496
4,747,496
0
0
0
0
0
0
9,560,980
72,313△538,107
205,9570△41,092
445,555
0
0
0
0
0
0
0
0
4,843,865
6,130,749
00△270,975000△1,015,909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
5,916,178
3,644,802

16,752,000
124,762
124,7620△124,762△124,762

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間繰入金収入
そ入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,752,000△16,752,00021

増減(A)-(B)16,876,762△16,876,762
7,400,947
7,400,947
5,000,000△124,762
124,762△7,400,947△7,400,947△5,000,000

549,163

12,400,947
2,820,000
2,098,152
2,098,152
23,179,081
702,900
702,900
28,800,133△16,399,186
297,100
84,365△12,400,947
000△8,799,081
00△8,799,081△3,601,866△297,100
464,798

29,450,231
29,999,394

29,365,866
29,450,231

84,365549,1632,820,000
2,098,152
2,098,152
14,380,000
702,900
702,900
20,001,052△20,001,052

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益277,568,480
152,530,080
125,038,400
125,038,400
277,568,480
196,993,154
119,188,354
33,677,310

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

22

増減(A)-(B)3,967,927
164,721308,952
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
241,726,412
35,842,068
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

268,007,500
147,716,596
120,290,904
120,290,904
268,007,500
208,266,145
119,726,461
33,471,353
11,345,304
13,729,558
1,761,166
28,232,303
16,708,245
10,394,613
530,000
800,000
4,046,301
701,576
59,625
176,130
20,028,323
7,549,251
67,832
110,395
650,975
382,676
600,000
403,005
1,015,909
3,967,927
164,721308,952
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
248,155,538
19,851,962
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
2,283,560
2,283,560

9,560,980
4,813,484
4,747,496
4,747,496
9,560,980△11,272,991△538,107
205,957△11,345,304
0△41,092
445,555
0
0
0
0
0
0
0
0
4,843,865
6,130,749
00△270,975000△1,015,909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△6,429,126
15,990,106
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000

6,254,110△1,692,678
34,149,390

5,254,110△692,678
19,159,284

1,000,000△1,000,000
14,990,106

13,729,558
1,720,074
28,677,858
16,708,245
10,394,613
530,000
800,000
4,046,301
701,576
59,625
176,130
24,872,188
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
600,000
403,005

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

5,000,000△5,000,000

14,380,000

5,000,000
23,179,081△5,000,000△8,799,081

14,380,000△14,380,000
19,769,390

23,179,081△18,179,081
980,203△8,799,081
3,799,081
18,789,187

19,769,390

980,203

18,789,187

19,769,390

980,203

18,789,187

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)65,664,400
6,181,800
6,181,800
59,482,600
59,482,600
126
786
786
786
65,665,312
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18910,834,130
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,00055,500410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
57,949,149
7,716,163

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)7,500,000

7,500,000

24

前年度予算額(B)65,528,000

増減(A)-(B)65,528,000
42,036,937
24,097,010
7,187,776
5,814,750
573,280
4,364,121
3,033,181
1,452,000
325,932
210,000
631,060
310,000
8,000
70,00026,18910,791,198
2,286,698
3,576
113,332
85,271
170,000
18,963
257,258
184,708
899,250
65,00055,500410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
56,352,347
9,175,653

136,400
6,181,800
6,181,800△6,045,400△6,045,400
126
786
786
786
137,3121,653,870
2,466,097
343,738△2,594,750△197,094
1,635,879△100,00000△50,0000△50,000
00
042,932302△3,5760△25,271△30,000
81,037
12,742△184,708
192,406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,596,802△1,459,490

7,500,000
1,824,000
1,500,000
324,000
9,324,000

0△1,824,000△1,500,000△324,000△1,824,000

65,528,000
65,528,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 人件費積立資産取崩収入(保育)の入拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,500,000
233,220233,220

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)233,220
367,080
367,080
10,00071,00071,000448,080△214,860△9,324,000
1,220,013
233,220986,7932,600,000
3,820,013
339,480
339,480
3,257,888
71,00071,0003,668,368
151,645

1,824,000△986,793
0△986,793△2,600,000△3,586,793
27,60027,600△3,247,888
00△3,220,288△366,505

1,303

3,298

△1,9955,427,643
5,428,946

5,424,345
5,427,643

3,298
1,303

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)65,664,400
6,181,800
6,181,800
59,482,600
59,482,600
65,664,400
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18910,834,130
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,00055,500410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,109,261
6,555,139
126
786
786
786
912
491,031491,031△490,119
6,065,020

26

前年度予算額(B)65,528,000

増減(A)-(B)491,031

136,400
6,181,800
6,181,800△6,045,400△6,045,400
136,400△432,212
2,466,097
343,738△2,086,082△2,594,750△197,094
1,635,879△100,00000△50,0000△50,000
00
042,932302△3,5760△25,271△30,000
81,037
12,742△184,708
192,406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△489,280
625,680
126
786
786
786
912
0

491,031△491,031
5,438,428

0
912
626,592

65,528,000
65,528,000
65,528,000
44,123,019
24,097,010
7,187,776
2,086,082
5,814,750
573,280
4,364,121
3,033,181
1,452,000
325,932
210,000
631,060
310,000
8,000
70,00026,18910,791,198
2,286,698
3,576
113,332
85,271
170,000
18,963
257,258
184,708
899,250
65,00055,500410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,598,541
5,929,459

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,600,000△2,600,000

10,0002,600,000
3,257,888△2,600,000△3,247,888

10,000△10,000
6,055,020

3,257,888△657,888
4,780,540△3,247,888
647,8881,274,480

6,055,020

4,780,540

1,274,480

6,055,020

4,780,540

1,274,480

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

前年度予算額(B)217,155,035
217,155,035

増減(A)-(B)217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260120,100
500,000
500,000
206,762,231
10,415,494

30,000330,000
953,409
4,110,000
70,000147,500
800,000
94,260120,100
500,000
500,000
207,173,708
9,983,722

20,295
20,295
14,121,000△14,100,705
020,295△1,753,024
2,013,418
238,174△3,053,960△1,667,365
716,7090000001,341,547△310,000001,004,9560100,000
00
1,046,591△500,000
0
0
0
0
0
0
0
△411,477
431,772

647,220647,220647,220647,22000647,220
1,494,540
1,494,540

647,220
1,494,540
1,494,540

000217,155,035
2,395
217,157,430
161,876,800
96,179,093
27,172,410
12,553,960
3,085,858
22,885,479
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96929,820,313
20,800,000
70,000200,000
495,044
1,100,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

28

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
差入保証金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,726,015
1,557,000
1,557,000

6,922,383
1,557,000
1,557,000

803,63200

10,777,555△10,130,335
285,159
09,973,923△9,326,703
657,0190803,632△803,632△371,860
0

0

0

0

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

前年度予算額(B)217,155,035
217,155,035

増減(A)-(B)217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260120,100
500,000
500,000
206,762,231
10,413,099
2,395

30,000330,000
953,409
4,110,000
70,000147,500
800,000
94,260120,100
500,000
500,000
207,173,708
9,981,327
2,395

20,295
20,295
14,121,000△14,100,705
20,295△1,753,024
2,013,418
238,174△3,053,960△1,667,365
716,7090000001,341,547△310,000001,004,9560100,000
00
1,046,591△500,000
0
0
0
0
0
0
0
△411,477
431,772
0

2,395

2,395

0

2,395
10,415,494

2,395
9,983,722

0431,772

7,726,015

6,922,383

803,632

217,155,035
217,155,035
161,876,800
96,179,093
27,172,410
12,553,960
3,085,858
22,885,479
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96929,820,313
20,800,000
70,000200,000
495,044
1,100,000

特別収益計(8)30光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,726,015△7,726,015
2,689,479

6,922,383△6,922,383
3,061,339

803,632△803,632△371,860

2,689,479

3,061,339△371,860

2,689,479

3,061,339△371,860

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)238,348,600
128,894,760
109,453,840
109,453,840
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
241,389,277
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25833,824,909
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
263,072
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400
2,839,050
2,839,050
232,929,836
8,459,441

収入施設整備等収入計(4)32

前年度予算額(B)241,382,812
134,079,312
107,303,500
107,303,500

241,382,812
170,110,887
98,752,067
25,812,563
19,550,080
1,890,226
24,105,951
15,785,364
6,856,336
478,393
5,287,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,074,505
801,746
155,853
102,685
217,551
1,348,633
28,116
799,590
527,313
322,0453,478,709
122,730
263,072
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400

220,134,156
21,248,656

増減(A)-(B)△3,034,212△5,184,552
2,150,340
2,150,340
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
6,465
11,690,226
5,930,862
4,109,224
0△374,133
2,024,273△1,484,000
00△1,484,000
0
0
0
0
0
△249,59600072,4490000△322,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,839,050
2,839,050
12,795,680△12,789,215

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 器具及び備品取得支出
等 出 ソフトウェア取得支出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,615,000
500,000
400,000
100,000

33

増減(A)-(B)10,590,000
10,090,000
500,000

3,615,000△10,090,000△9,690,000△400,000

10,590,000△10,590,000
2,466,982
2,466,982△6,475,000
6,475,000△2,466,982△2,466,982

1,822,980
1,822,980
2,260,000
180,400
180,400
4,263,380△4,263,380

2,466,982
1,700,000
1,700,000
9,638,861
180,400
180,400
11,519,261△9,052,279△2,466,982
122,980
122,980△7,378,861
00△7,255,881
4,788,899

81,061

1,606,377△1,525,316

20,389,654
20,470,715

18,783,277
20,389,654

1,606,377
81,061

4,115,000△4,115,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
238,348,600
128,894,760
109,453,840
109,453,840
238,348,600
181,801,113
104,682,929
29,921,787

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)減支払利息の部 費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25833,824,909
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
263,072
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
233,344,312
5,004,288
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
163,400
2,839,050
2,839,050

34

前年度予算額(B)241,382,812
134,079,312
107,303,500
107,303,500
241,382,812
178,677,160
98,752,067
25,812,563
8,566,273
19,550,080
1,890,226
24,105,951
15,785,364
6,856,336
478,393
5,287,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,074,505
801,746
155,853
102,685
217,551
1,348,633
28,116
799,590
527,313
322,0453,478,709
122,730
263,072
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
231,953,955
9,428,857

163,400

増減(A)-(B)△3,034,212△5,184,552
2,150,340
2,150,340△3,034,212
3,123,953
5,930,862
4,109,224△8,566,273
0△374,133
2,024,273△1,484,000
00△1,484,000
0
0
0
0
0
△249,59600072,4490000△322,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,390,357△4,424,569
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
02,839,050
2,839,050

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,002,450
38,227
5,042,515

163,400△163,400
9,265,457

2,839,050
201,627△4,222,942

2,260,000

9,638,861△7,378,861

2,260,000△2,260,000
2,782,515

9,638,861△9,638,861△373,404△7,378,861
7,378,861
3,155,919

2,782,515△373,404

3,155,919

2,782,515△373,404

3,155,919

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)218,167,707
117,298,080
100,869,627
100,869,627
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
221,021,324
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
29,786,640
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
250,000
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
1,811,752
2,643,000
2,643,000
204,557,360
16,463,964

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出

4,872,000

36

前年度予算額(B)184,068,443
150,055,443
34,013,000
34,013,000

増減(A)-(B)500,000
837,786
1,530,000
400,000
250,000
100,000
93,339151,515
1,000,000
1,000,000
1,811,752
1,890,000
1,890,000
183,932,710
2,778,733

34,099,264△32,757,363
66,856,627
66,856,627
140,075480
70,062070,06270,06234,309,881
20,183,650
13,896,391
2,806,992
0
186,7173,293,550
0
0
0
0
0
0
0
0
△312,000△312,000
70,000000500,000
0△837,786
0
0
0
0
0
0
267,786
267,7860753,000
753,000
20,624,650
13,685,231

201,444,000
518,400
194,400
324,000△196,572,000△518,400△194,400△324,000

2,643,000
2,643,000

186,711,443
132,478,318
73,628,876
22,420,478
16,406,804
1,077,179
18,944,981
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
30,098,640
21,756,000
200,000
280,000
3,000,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,872,000△4,872,000

201,962,400△201,962,400△197,090,400
197,090,400

1,320,000
1,320,000
8,470,000
1,481,700
1,481,700
11,271,700△11,271,700

1,320,000
1,320,000
173,392,838
1,481,700
1,481,700
176,194,538△176,194,538

00△164,922,838
00△164,922,838
164,922,838

320,264△375,378,205

375,698,469

14,125,141
14,445,405

389,503,346
14,125,141△375,378,205
320,264

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益218,167,707
117,298,080
100,869,627
100,869,627
218,167,707
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
29,786,640
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益

38

前年度予算額(B)184,068,443
150,055,443
34,013,000
34,013,000
184,068,443
132,478,318
73,628,876
22,420,478
16,406,804
1,077,179
18,944,981
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
30,098,640
21,756,000

増減(A)-(B)1,530,000
400,000
250,000
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
9,857,383△7,827,675
202,132,316
16,035,391
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
2,853,617
1,811,752
2,643,000
2,643,000

180,230,958
3,837,485

2,643,000
1,811,752
1,890,000
1,890,000

34,099,264△32,757,363
66,856,627
66,856,627
34,099,264
20,183,650
13,896,391
2,806,992
0
186,7173,293,550
0
0
0
0
0
0
0
0
△312,000△312,000
70,000000500,000
0△837,786
0
0
0
0
0
0
267,786
267,786
9,857,383△7,827,675
21,901,358
12,197,906
140,075480
70,062070,06270,062
210,6170753,000
753,000

4,454,752△1,601,135
14,434,256

3,701,752△1,058,752
2,778,733

753,000△542,383
11,655,523

200,000
280,000
3,000,000
500,000
837,786
1,530,000
400,000
250,000
100,000
93,339151,515
1,000,000
1,000,000

2,643,000
2,643,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)398,470,000

173,392,838△164,922,838

8,470,000△8,470,000
5,964,256

173,392,838△173,392,838△170,614,105△164,922,838
164,922,838
176,578,361

5,964,256△170,614,105

176,578,361

5,964,256△170,614,105

176,578,361

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出支支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

162,054,090
84,168,540

前年度予算額(B)14,365,128
14,365,128

77,885,550
77,885,550
2,067,000
2,067,000
164,121,090
113,515,211
88,021,548
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
28,358,000
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
195,000
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
159,165,211
4,955,879

1,000,000

14,365,128
14,365,128
14,365,128

24,670,000

24,000,000
130,000
30,000510,000

39,035,128△24,670,000
419,721,000
419,721,000
159,389,000
579,110,000
635,997,200
635,252,000

147,688,962
84,168,540△14,365,128
77,885,550
77,885,550
2,067,000
2,067,000
149,755,962
99,150,083
73,656,420
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
3,688,000
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000△22,803,000
182,000
165,000
78,0004,890,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
120,130,083
29,625,879△419,721,000△419,721,000△159,389,000

745,200
635,997,200△56,887,200
116,142,000△579,110,000△634,997,200△635,252,000
1,000,000△745,200△634,997,200
55,887,200△116,142,000

116,142,000△116,142,000

1,000,000
1,000,000△1,000,000

増減(A)-(B)収入
その他の活動収入計(7)40上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

積立資産支出その退職給付引当資産支出
他
その他の活動による支出の活 支 差入保証金支出
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000

2,190,000△2,190,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

増減(A)-(B)1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000

1,765,879

116,142,000
34,584,800
02,190,000△118,332,000△34,584,800
1,765,879

1,765,879

0

1,765,879

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収 委託費収益益 その他の事業収益
補助金事業収益

162,054,090
84,168,540

14,365,128
14,365,128

77,885,550
77,885,550
162,054,090
113,515,211
88,021,548
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
28,358,000
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
195,000
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
155,682,211
6,371,879
2,067,000
2,067,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

サ

前年度予算額(B)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
別増
特別収益計(8)
減
の
部費
用

42

14,365,128
14,365,128
14,365,128

24,670,000

24,000,000
130,000
30,000510,000

39,035,128△24,670,000

増減(A)-(B)147,688,962
84,168,540△14,365,128
77,885,550
77,885,550
147,688,962
99,150,083
73,656,420
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
3,688,000
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000△22,803,000
182,000
165,000
78,0004,890,000
72,000120,000
783,000
783,000
116,647,083
31,041,879
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000

3,483,000△1,416,000
4,955,879△24,670,000
419,721,000
419,721,000
116,142,000

3,483,000△1,416,000
29,625,879△419,721,000△419,721,000△116,142,000

535,863,000△535,863,000上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,955,879

535,863,000
511,193,000△535,863,000△506,237,121

4,955,879

511,193,000△506,237,121

4,955,879

511,193,000△506,237,121

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
39,135,976
29,340,516
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
52,746,976
1,271,054

保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出よる 支 旅費交通費支出
収 出 研修研究費支出
支
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)支出44

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
39,135,976
29,340,516
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
52,746,976
1,271,054

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

1,271,054
0

1,271,054000区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
雑費
増
減 費 事務費
の用
福利厚生費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
39,135,976
29,340,516
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,00051,324,976
2,693,054

54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
39,135,976
29,340,516
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,00051,324,976
2,693,054

472,000
689,000
689,000

472,000
689,000
689,000

1,161,000△1,161,000
1,532,054

1,161,000△1,161,000
1,532,054

サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)46

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,532,054

1,532,054

1,532,054

1,532,054

1,532,054

1,532,054

（仮称）北3丁目保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

事収
業入
活
事業活動収入計(1)
動
に
事務費支出
よ
業務委託費支出る支
土地･建物賃借料支出
収出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に差入保証金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)23,070,297
19,564,000
3,506,297

23,070,297
19,564,000
3,506,297

23,070,297△23,070,297
310,327,000
310,327,000
95,400,000

23,070,297△23,070,297
310,327,000
310,327,000
95,400,000

405,727,000
391,276,000
391,276,000

405,727,000
391,276,000
391,276,000

391,276,000
14,451,000
35,513,000

391,276,000
14,451,000
35,513,000

35,513,000
9,562,628
9,562,628

35,513,000
9,562,628
9,562,628

9,562,628
25,950,372
17,331,075
0

9,562,628
25,950,372
17,331,075000（仮称）北3丁目保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サ収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
事務費
動
業務委託費
増
減 費 土地･建物賃借料の用部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)23,070,297
19,564,000
3,506,297

23,070,297
19,564,000
3,506,297

23,070,297△23,070,297

23,070,297△23,070,297△23,070,297
310,327,000
310,327,000
35,513,000△23,070,297
310,327,000
310,327,000
35,513,000

345,840,000

345,840,000

345,840,000
322,769,703

345,840,000
322,769,703

322,769,703

322,769,703

322,769,703

322,769,703

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49