投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日：2 0 2 4 . 0 9 . 1 9

フィデリティ・
ワールド好配当株・ファンド
追加型投信／内外／株式ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
■ 本書は、
金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

■ 投資信託説明書（請求目論見書）
は、委託会社のホームページで閲覧、

ダウンロードできます。また、本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。

■ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等の詳細情報は、下記委託

会社の照会先までお問い合わせください。

委託会社
ファンドの運用の指図を行なう者
金融商品取引業者 ： 関東財務局長（金商）第388号
照会先
フリー コ ー ル：
ホームページ：

0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
https://www.fidelity.co.jp/

受託会社
ファンドの財産の保管及び管理を行なう者
IECR2409-007-K

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

商品分類
単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産（収益の源泉）

追加型投信

内外

株式

属性区分
投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

年４回

グローバル
（含む日本）

ファンド・オブ・
ファンズ

なし

その他資産

（投資信託証券（株式（一般）））※属性区分に記載している「為替ヘッジ」
は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）
をご参照ください。

■ この 投 資 信 託 説 明 書（ 交 付 目 論 見 書 ）により行なう

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定によ
委託会社

り有価証券届出書を2024年３月15日に関東財務局長に提 出し、2 0 2 4 年３月1 6日にその届 出の効 力が生じております。

設立年月日 ： 1986年11月17日
資本金 ： 金10億円（2024年７月末現在）

運用する投資信託財産の合計純資産総額…

６兆 3,256 億円（2024年７月末現在）■ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投 資 信 託 及び 投 資 法 人に関する法 律（ 昭 和 2 6
年 法 律 第 1 9 8 号 ）に基づき、事 前に受 益 者の皆 様にご意向を確認させていただきます。
■ファンドの財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別管理されています。
■ 投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ 当 該 販 売 会 社を通じて交 付いたしま
す。なお、販 売 会 社にご 請 求された場 合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
1

1. ファンドの 目 的・特 色ファンドの 目 的ファンドは 、投 資 信 託 証 券 へ の 投 資 を 通じて 、主として 、国 内 外 の 取 引 所 に 上 場（ これ に 準 ず るも のを 含 みます 。以 下 同じ 。）され て い る 株 式 に 投 資 を 行 な い 、配当 収 入 を 確 保 するとともに 、投 資 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 的 に
運 用を行 ないます 。

ファンドの 特 色

１

主として、国内外の取引所に上場されている株式＊１を主要投資対象とする投資信
２に投資を行ないます。
託証券＊（投資対象ファンド）

２

投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リ
スク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当

３ 利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。
４

投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。

５

投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式（欧州を含む）、日本株

６ 式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。
７

ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファン
ドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。

８ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
＊１ 不動産投資信託証券（リート）を含む場合があります。
＊２ FILリミテッドおよびFIAM LLCならびにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。

2

1. ファンドの 目 的・特 色
運用の委託先ファンドの運用の指図に関する権限の委託については以下の通りです。
委託先名称

委託する業務の内容

FILインベストメント・マネジメント
（香港）
・
リミテッド

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファ
ンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。

FILインベストメンツ・インターナショナル（所在地：英国）

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外のファンドの運用の指図を行なうことがあります。

※運用の委託先が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
※FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびフィデリティ投信株式会社は、
独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）
について、委託会社または委託先のグループ
会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場
合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

ファンドの ポイント
ポイント

１

ポイント

２

ポイント

３

●

世界の好配当株式に投資充実した調査力を活用
年４回の分配重視型ファンドです。

年４回（原則として毎年３、６、９、12月の各20日、ただし、休業日の場合は翌営業日）に決算を行ないます。

６月、12月は配当のみではなく売買益（評価益も含みます。）
も対象とします。

●

3月

6月

9月

12月

配当利回りの水準

配当利回りの水準

配当利回りの水準

配当利回りの水準

売買益等の水準

売買益等の水準※必ず分配を行なうものではありません。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

3

1. ファンドの 目 的・特 色
追加的記載事項
投資対象ファンドの概要（2024年９月19日現在）
ファンドは、下記の投資対象ファンドを主要投資対象とします。
下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
投資対象ファンド
フィデリティ・マネービルダー・
ディビデンド・ファンド（英国籍証券投資法人／英ポンド建て）

運用会社
FILインベストメント・
サービシズ（英国）
・
リミテッド

概要
主として英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。

フィデリティ・ファンズ－
FILファンド・
アジア・パシフィック・
マネジメント・ディビデンド・ファンド
リミテッド（バミューダ）（ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て）

主として、アジア太 平 洋 地 域に本 社が ある
か、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。

フィデリティ・ファンズ－
FILファンド・ヨーロピアン・マネジメント・ディビデンド・ファンド
リミテッド（バミューダ）（ルクセンブルグ籍証券投資法人／ユーロ建て）

主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。

フィデリティ・ファンズ－
FILファンド・グローバル・ディビデンド・ファンド
マネジメント・（ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て） リミテッド（バミューダ）

主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。

フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・グローバル・リート・
マザーファンド（国内証券投資信託）

主として日本を含む世界各国の金融商品取ファンドの運用の委託先：引所に上場（これに準ずるものを含みます。）
FILインベストメンツ・されている不動産投資信託（リート）（これにインターナショナル（英国） 準ずるものを含みます。）に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図
FILインベストメント・ることを目的として運用を行ないます。
マネジメント（香港）
・リミテッド（注）フィデリティ・ファンズ－
FILファンド・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド
マネジメント・（ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て） リミテッド（バミューダ）

主としてグローバル株式に投資し、インカムの確保と中長期的な元本の成長を目指します。

（注）2024年３月31日付けで、運用の指図に関する権限の委託先に「FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド」を追加いたしました。なお、当該変更は運用担当者の追加によるもので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。

4

1. ファンドの 目 的・特 色ファンドの 仕 組 み
投資

投資

投資

投資者

投資対象ファンド

フィデリティ・
ワールド好配当株・ファンド

分配金、償還金、換金代金

国内外株式等

投資対象ファンド

損益

損益

ファンドは、複数の投資信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて、主として国内
外株式等に実質的に投資を行なう、ファンド・オブ・ファンズです。

主な投資制限投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への投資

直接投資は行ないません。

外貨建資産への実質投資割合制限を設けません。

一発行体等に対する株式等、債券等およびデリバティブ等の投資制限

投資信託財産の純資産総額に対して、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とします。

収益分配方針毎 決 算 時（ 原 則３月、６月、９月および 1 2月の各 2 0日。同日が 休 業日の場 合は翌 営 業日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行ないます。
■ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）

等の全額とします。
■ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
■ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
＊原則として、毎年３月および９月に到来する計算期末においては、分配対象額の範囲から、利子・配当収入の水準の範囲内で分配することを目指します。また、毎年６月および12月に到来する計算期末においては、売買益（評価益を含みます。）
も分配の対象とします。
＊各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
5

1. ファンドの 目 的・特 色
収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項
1

ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、それぞれの投資者ご自身の個別元本の一部払戻しに相当する場合があります。

2

分配金は預貯金の利息とは異なり、分配金支払い後の純資産は減少し、基準価額の下落要因となります。

3

分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落します。

分配方針や頻度の異なるコースが存在する場合は、投資者は自身の選好に応じて投資するコースを選択することができます。販売会社によってはコース間でス
イッチングが可能です。

1

投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドの購入価額は、個々の投資者によって異なりますので、投資期間全体での損益は、個々の投資者によって異なります。

分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金
元本払戻金（特別分配金）

投資者の購入価額（個別元本）

元本払戻金（特別分配金）

投資者の購入価額（個別元本）

分配金支払後
個別元本分配金支払後
個別元本●「個別元本」とは、追加型投資信託の収益分配金や解約（償還）時の収益に対する課税計算をする際に用いる個々の投資者のファンドの購入価額のことを指します。

●「普通分配金」とは、個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

●「元本払戻金（特別分配金）」とは、個別元本を下回る部分からの分配金です。実質的に元本の払戻しに相当するため、非課税扱いとなります。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
※普通分配金に対する課税については、「４．
手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」
をご参照ください。

2

分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配

金の支 払いは純 資 産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することにな

投資信託で分配金が支払われる
イメージ

分配金

投資信託の

純資産

り、基準価額が下落する要因となります。

3

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。

投 資 信 託は、当 期の収 益の他に、ファンドの設 定から当 期 以 前の期 間に発 生して分 配されなかった過 去の収 益の繰 越 分 等からも分 配することができます。

前期決算から基準価額が上昇
当期計算期間の収益がプラスの場合

前期決算から基準価額が下落
当期計算期間の収益がマイナスの場合

期中収益（①＋②）50円
分配金

＊50円

＊80円

100円
基準価額

10,500円

10,450円

分配金

＊500円
（③＋④）
基準価額

＊450円
（③＋④）

基準価額

基準価額

10,550円

10,500円

配当等収益①20円

100円

基準価額

基準価額

＊500円
（③＋④）

10,400円

＊420円
（③＋④）

10,300円

前期決算日

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

前期決算日

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

＊分配対象額
500円＊50円を取崩し＊分配対象額450円＊分配対象額
500円＊80円を取崩し＊分配対象額420円※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分
配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

62. 投 資リスク
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリ
スク等を含みます。）
は以下の通りです。

主な変動要因基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動しま
価格変動リスクす。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

為替変動リスク

外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・

エマージング

経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報市場に関わる

開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大き

リスク

な変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

リートに関わる
リスク

リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制（法律、税制、会計等）、不動産市況（空室率の変動等）等、
リート固有の価格変動要因の影響を受けます。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

7

2. 投 資リスク
その他の留 意 点
クーリング・オフ

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

流動性リスクファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てす
る必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる
場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

デリバティブ（派生商品）に関する留意点ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）
を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。

リスクの 管 理 体 制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
運用部門部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが、さまざまなリス
ク要因について協議し、ポートフォリオ構築状況をレビューしています。
運用に関するコンプライアンス部門

法令および各種運用規制等の遵守状況について、モニタリングの結果を運用部門等に
フィードバックしています。
運用リスク管理部門

流動性リスクを含むファンドの各種投資リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門
等に報告しています。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定
め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、
リスク・アンド・コンプライアンス・コ
ミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、
当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
8

2. 投 資リスク
（参考情報）
以 下 は 、ファンドのリスクを定 量 的に把 握・比 較 できるように、参 考 情 報として掲 載
しています。
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移（円）

50,00040,00030,00020,00010,000
0

分配金再投資基準価額（左軸）ファンドの年間騰落率（右軸）2019.8ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2019年８月～2024年７月）（％）

2020.82021.82022.82023.8

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
ｰ20.0
ｰ40.0
ｰ60.0
ｰ80.0

ｰ100.02024.7※「ファンドの年間騰落率」
は、ファンドの2019年８月～2024年７月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率を表示しています。
※「ファンドの年間騰落率」
は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年
間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
※「分配金再投資基準価額」
は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

最大値

13.7
ｰ7.3

13.2

ｰ10.8

62.7

59.8

42.1

35.6

19.9

ｰ12.4

10.3

ｰ19.4

5.4

15.3

21.5

5.0
6.7
ｰ1.3
ｰ5.5
ｰ6.1
ｰ8.8

平均値
最小値
ファンド

日本
株

先進国
株

新興国
株

日本
国債

先進
国債

新興
国債

※2019年８月～2024年７月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間
騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰
落率とは異なる場合があります。

代表的な資産クラスの指数
日本株
TOPIX（配当込）
先進国株
MSCI コクサイ・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
新興国株
MSCI エマージング・
マーケット・インデックス（税引前配当金込/円ベース）

日本国債
NOMURA-BPI 国債

先進国債
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債
J.P.モルガンGBI-EMグローバ
ル・ダイバーシファイド（円ベース）

東証株価指数（TOPIX）（ 以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパ
フォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他
知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ
基 準 に 基 づ い て 構 成された 国 債 ポートフォリオの パフォーマンスをもとに 算 出されます 。
NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティ
ング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券イン
デックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。
Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

9

3. 運 用 実 績（別途記載がない限り2024年７月31日現在）※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。
※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

基 準 価 額・純 資 産 の 推 移
（円）

（億円）

50,0001,000

40,00012,864円

純資産総額

54.4億円

800

30,000600

分配金再投資基準価額（左軸）20,000400

基準価額（左軸）

10,000

09/07

13/04

17/01

20/10

24/07

分配の推移
（１万口当たり／税引前）

決算期

分配金

200

2023年 ６ 月

500円

2023年 ９ 月

60円

02023年12月

650円

2024年 ３ 月

60円

純資産総額（右軸）
0
05/11
（設定時）

基準価額

※分配金再投資基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの分配金を再投資した
実績評価額です。ただし、購入時手数料および分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は運用管理費用（信託報酬）
控除後のものです。

2024年 ６ 月

950円

設定来累計

9,945円

主要な資産の状況
ファンド別組入状況
フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド

88.5％

フィデリティ・ファンズ－グローバル・エクイティ・インカム・ファンド

9.8％

現金・その他

1.7％※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。
※未払金等の発生により、「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

10

3. 運 用 実 績
投資対象ファンドの運用状況（2024年６月末現在）

フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド
資産別組入状況

組入上位５銘柄

株式

96.8％

UNILEVER PLC

4.4％

現金・その他

3.2％

DEUTSCHE BOERSE AG

3.9％

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

3.7％

RELX PLC

3.6％

MUNICH RE GROUP

3.5％

組入上位５ヵ国・地域

組入上位５業種
29.2％

アメリカ

20.1％

資本財･サービス

11.4％

フランス

24.4％

金融

14.7％

イギリス

14.4％

生活必需品

ドイツ

9.2％

情報技術

9.3％

スイス

8.6％

ヘルスケア

8.8％

0

10

20

30

40 ％

0

10

20

30 ％

フィデリティ・ファンズ－グローバル・エクイティ・インカム・ファンド
資産別組入状況

組入上位５銘柄

株式

99.4％

PROGRESSIVE CORP OHIO

7.6％

現金・その他

0.6％

GALLAGHER（ARTHUR J.) & CO

6.0％

DEUTSCHE BOERSE AG

4.8％

MUNICH RE GROUP

4.3％

UNILEVER PLC

4.1％

組入上位５ヵ国・地域

組入上位５業種

アメリカ
ドイツ

9.1％

スペイン

7.9％

フランス

7.7％

0

36.5％

19.2％

イギリス

10

20

30

40 ％

金融

36.1％

18.7％

資本財･サービス
生活必需品

10.3％

情報技術
コミュニケーション・
サービス
0

9.5％
5.3％

10

20

30

40 ％

※フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド、
フィデリティ・ファンズ－グローバル・エクイティ・インカム・ファンドに関する事項は、ファンドの管理事務代行会社の提供するデータに基づき作成しております。
※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日が異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

年間収益率の推移
（％）

80
60

ファンド

40
0
-20

25.0%

14.3%

20

-2.6%

-2.8%

2015

2016

22.7%
1.5%

2.4%

20.8%

17.0%

2023

2024 （年）

-7.6%

-40
-60
-80

2017

2018

2019

2020

※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。
※2024年は年初以降７月末までの実績となります。

11

2021

2022

4. 手 続・手 数 料 等
お 申 込 みメモ
購入単位

販売会社がそれぞれ定める単位とします。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金

販売会社が定める期日までに、お申込みの販売会社にお支払いください。

換金単位

販売会社がそれぞれ定める単位とします。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目から、お申込みの販売会社にてお支払いします。

申込締切時間原則として、販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社が受付けたもの（注）を、当日のお申込み受付分とします。
（注）2024年11月５日以降は、「 午後３時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの」となる予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

購入・換金
申込不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日
及び12月25日においては、お申込みの受付は行ないません。

購入の申込期間2024年３月16日から2025年３月17日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

換金制限

ファンドの資金管理を円滑に行なうため、
１日１件５億円を超えるご換金はできません。
また、大口のご換金には別途制限を設ける場合があります。

購入・換金
申込受付の中止及び取消し

取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

信託期間

原則として無期限（2005年11月30日設定）

繰上償還

ファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合等には、繰上償還となる場合があります。

決算日

原則、毎年３月、６月、９月及び12月の各20日※決算日にあたる日が休業日となった場合、その翌営業日を決算日とします。

収益分配

年４回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
販売会社との契約によっては、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資が 可能です。

信託金の限度額

5,000億円

公告

原 則として、電 子 公 告の方 法により行ない 、委 託 会 社のホームページ（ h t t p s : / /www.fidelity.co.jp/）に掲載します。

運用報告書

毎年６月、12月に到来するファンドの計算期間終了後及び償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩ
ＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、
ＮＩ
ＳＡの対象ではありません。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※上記は2024年７月末日現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

12

4. 手 続・手 数 料 等
ファンドの 費 用・税 金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が定めます。

信託財産留保額

基準価額に対し0.30％です。

※詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、
事務手続き等の対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。
－

投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの純資産総額に対し、年0.7645％（税抜0.695％）の率を乗じた額が運用管理費用（信託報酬）
として毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、ファンドの毎計算
期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
運用管理費用（信託報酬）の配分

運用管理費用（信託報酬）（年率／税抜）0.695％

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

委託会社

0.045％

委託した資金の運用の対価

販売会社

0.63％

受託会社

0.02％ の対価

ファンドの純資産総額に対して運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行

投資対象とする投資信託証券＊

年率0.70％±0.20％（税込）程度

実質的な負担＊

年率1.46％±0.20％（税込）程度

その他費用・
手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。ただし、運 用 状 況 等により変 動しま
すので、事前に料率、上限額等を表示できません。

組入有価証券の売買委託手数料 ： 有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
信託事務の諸費用等 ： 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息

法定書類等の作成等に要する費用、監査費用
等 は 、ファンドの 純 資 産 総 額 に 対して 年 率
0.10％
（税込）
を上限とする額がファンドの計
算期間を通じて毎日計上され、毎年６月及び12月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

法定書類等の作成等に要する費用 ： 有価証
券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷及び提出等に係る費用
監査費用 ： ファンドの監査人等に対する報酬及び費用＊2024年９月19日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。
＊投資対象ファンドの運用管理費用以外の費用が発生する場合があります。
※当該手数料・費用等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※運用・管理にかかる費用の総額について、詳しくは、後掲の「（参考情報）
ファンドの総経費率」
をご参照ください。

税金● 税金は表に記載の時期に適用されます。
● 以下の表は、
個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時

期

項

目

税

金

分配時

所得税及び地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時
及び償還時

所得税及び地方税

譲渡所得として課税換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）
に対して20.315％※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2024年７月末日現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

13

4. 手 続・手 数 料 等（参考情報）
ファンドの総経費率

フィデリティ・ワールド好 配 当 株・
ファンド

総経費率
（①＋②）

運用管理費用の比率①

その他費用の
比率②

1.93％

0.77％

1.16％
（比率は年率、表示桁数未満を四捨五入）※対象期間は2023年12月21日～2024年６月20日です。
※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。）
を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除しています。
※その他費用には、投資先ファンドにかかる費用が含まれています。
※投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識していません。
※投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）
をご覧ください。

見やすく読み間違えにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

14