平成 25 年度財務諸表（目次）

資金収支計算書（法人全体） 第１号の１様式

・・・ P． １

事業活動計算書（法人全体） 第２号の１様式

・・・ P． ２

貸借対照表（法人全体）第３号の１様式

・・・ P． ３

財務諸表に対する注記（法人全体）

・・・ P． ４

資金収支内訳表（事業区分別）第１号の２様式・・・ P． ８

事業活動内訳表（事業区分別）第２号の２様式・・・ P． ９

貸借対照表内訳表（事業区分別）第３号の２様式・・・ P．１０

第1号の1様式

平成26年 5月19日
法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人なごや福祉施設協会

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目

至 平成26年 3月31日 ）(単位：円)

決算(B)
5,662,685,417
408,777,834
17,695,667
22,990,780
2,844,248
9,368,356
20,666,600
6,145,028,902
3,920,825,937
1,112,527,227
635,972,363
1,277,965
28,073,579
4,459,885
5,703,136,956
441,891,946
219,487,055
63,800219,550,855
289,980,000
75,179,251

差異(A)-(B)△26,917,417
581,166
280,333
4,220△57,248△428,356△1,457,600△27,994,902
33,713,063
23,767,773
25,059,637
45,035
5,421
42,11582,633,044△110,627,946
8,945
△800
8,145
2,000
△680,251

364,481,000△144,922,000
101,015,000
101,015,000
32,500,000
229,204,000

365,159,251△145,608,396
100,317,788
100,317,788
32,500,000
229,113,650△678,251
686,396697,212697,21290,350100.19％100.47％99.31％
99.31％
100.00％99.96％

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)261,704,000△160,689,000

261,613,650△161,295,862

90,350606,862

99.97％
100.38％

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,653,000

134,987,688△109,334,688

526.21％

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,653,000

2,277,267,358
2,412,255,046△2,277,267,358△2,386,602,046

9403.40％

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
その他の事業収入
活
借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)収支 支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)整備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の 入他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出

活
動
に
よ
る
収
支

1

備考

1頁

予算(A)
5,635,768,000
409,359,000
17,976,000
22,995,000
2,787,000
8,940,000
19,209,000
6,117,034,000
3,954,539,000
1,136,295,000
661,032,000
1,323,000
28,079,000
4,502,000
5,785,770,000
331,264,000
219,496,000
63,000219,559,000
289,982,000
74,499,000

達成率・執行率100.48％99.86％
98.44％
99.98％
102.05％104.79％107.59％100.46％99.15％
97.91％
96.21％
96.60％
99.98％
99.06％
98.57％
133.40％100.00％101.27％100.00％100.00％100.91％

第2号の1様式

平成26年 5月19日
法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人なごや福祉施設協会

事業活動計算書( 自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)(単位：円)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

5,662,685,417

5,662,685,417｜ 益 老人福祉事業収益408,777,834

408,777,834

ビ

その他の事業収益

17,695,667

17,695,667

ス

経常経費寄附金収益

2,844,248

2,844,248

6,092,003,166

6,092,003,166

動 費 人件費

3,962,063,380

3,962,063,380

増 用 事業費

1,112,527,227

1,112,527,227

635,972,363

635,972,363

活

サービス活動収益計(1)

減

事務費

の

利用者負担軽減額

部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,277,965

1,277,965

553,364,808

553,364,808△454,519,415△454,519,415

1,030,212

1,030,212

5,811,716,540

5,811,716,540

280,286,626

280,286,626

サ 収 借入金利息補助金収益

22,990,780

22,990,780｜ 益 受取利息配当金収益

9,368,356

9,368,356

ビ

20,666,600

20,666,600

その他のサービス活動外収益

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)53,025,736

53,025,736

増 費 支払利息

28,073,579

28,073,579

減 用 その他のサービス活動外費用

4,552,885

4,552,885の32,626,464

32,626,464

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益

20,399,272

20,399,272

300,685,898

300,685,898

219,487,055

219,487,055

別 益 固定資産受贈額

123,900

123,900

増

固定資産売却益

63,796

63,796

減その他の特別収益

2,471,964,910

2,471,964,910

2,691,639,661

2,691,639,661の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

326

326

219,487,055

219,487,055

4,046,126,637

4,046,126,637

4,265,614,018

4,265,614,018△1,573,974,357△1,573,974,357△1,273,288,459△1,273,288,459

法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)△1,273,288,459△1,273,288,459

繰前期繰越活動増減差額(14)4,478,323,484

4,478,323,484

越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)3,205,035,025

3,205,035,025

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)88,144,088

88,144,088

増 その他の積立金積立額(18)200,000,000

200,000,000

3,093,179,113

3,093,179,113

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

2

1頁

前年比

平成26年 5月19日
法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人なごや福祉施設協会第3号の1様式

貸借対照表（ 平成26年 3月31日現在 ）

科目
流動資産
現金預金
事業未収金

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

2,685,163,587

2,685,163,587

1,794,600,190

1,794,600,190

流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

739,559,164

739,559,164

事業未払金

247,785,813

247,785,813

1年以内返済予定設備資金借入金

264,980,000

264,980,000

884,319,249

884,319,249

未収金

1,945,924

1,945,924

預り金

未収補助金

1,209,074

1,209,074

職員預り金

78,27978,27921,268,792

21,268,792

未収収益

6,600

6,600

前受金

36,00036,000

立替金

586,072

586,072

仮受金

4,769,869

4,769,869

前払金

1,911,895

1,911,895

200,640,411

200,640,411

400

400

前払費用
仮払金

108,165

108,165

その他の流動資産476,018

476,018

11,475,777,988

11,475,777,988

固定資産

3

839,142,530

839,142,530

8,442,305,845

566,580,000

566,580,000

8,441,305,845

退職給付引当金

272,562,530

272,562,530

1,000,000

1,000,000

負債の部合計

1,578,701,694

1,578,701,694

3,033,472,143

3,033,472,143

267,004

267,004

8,442,305,845

建物

8,441,305,845

その他の固定資産構築物
車輌運搬具

3,515,912

3,515,912

器具及び備品157,868,577

157,868,577

権利4,310,528

4,310,528

ソフトウェア5,542,045

5,542,045

退職給付引当資産
修繕積立資産第一号基本金6,000,000

6,000,000
6,896,360,221

その他の積立金

2,586,700,547

2,586,700,547

1,636,490,597

1,636,490,597

その他の積立金（修繕積立金）

272,562,530
1,636,490,597

その他の積立金（備品等購入積立金）

32,774,802

32,774,802
917,435,148

2,705,000

2,705,000

14,160,941,575

14,160,941,575

6,000,000

6,896,360,221

272,562,530

917,435,148

6,000,000

国庫補助金等特別積立金

1,636,490,597

備品等購入積立資産
資産の部合計純資産の部
基本金

その他の積立金（車輌購入積立金）

車輌購入積立資産
差入保証金

固定負債
設備資金借入金

基本財産
定期預金

賞与引当金

次期繰越活動増減差額

32,774,802

32,774,802

917,435,148

917,435,148

3,093,179,113

3,093,179,113(うち当期活動増減差額)△1,273,288,459△1,273,288,459

純資産の部合計

12,582,239,881

12,582,239,881

負債及び純資産の部合計

14,160,941,575

14,160,941,575

平成26年 5月13日

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
②ソフトウェア
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。
③退職給付引当金
財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4平成26年 5月13日

財務諸表に対する注記
３．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（５）拠点区分の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）「一般」「施設整備基金」
イ なごやかハウス横田（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
ウ なごやかハウス滝ノ水（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
エ なごやかハウス出来町（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
オ なごやかハウス福原（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
カ なごやかハウス希望ヶ丘（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
キ なごやかハウス名西（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
ク なごやかハウス三条（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
ケ なごやかハウス岳見（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
コ なごやかハウス野跡（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
サ なごやかハウス名楽（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」
タ なごやかハウス丸池（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「デイサービスセンター」「居宅介護支援事業」
チ なごやかハウス神宮寺（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」

5平成26年 5月13日

財務諸表に対する注記
３．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
ツ ケアハウス福原（社会福祉事業）「ケアハウス」
テ ケアハウス名西（社会福祉事業）「ケアハウス」
ト ケアハウス三条（社会福祉事業）「ケアハウス」
ナ ケアハウス野跡（社会福祉事業）「ケアハウス」
ニ ケアハウス名楽（社会福祉事業）「ケアハウス」
ヌ 名古屋市清風荘（社会福祉事業）「軽費老人ホーム」
ネ なごやかハウス希望ヶ丘（公益事業）「生活援助員派遣事業」
ノ なごやかハウス野跡（公益事業）「生活援助員派遣事業」
ハ なごやかハウス神宮寺（公益事業）「生活援助員派遣事業」

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
8,946,062,378
8,946,062,378

当期増加額
16,108,953
16,108,953

当期減少額
520,865,486
520,865,486（単位：円）
当期末残高
8,441,305,845
8,441,305,845

５．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
建物
計8,441,305,845 円
8,441,305,845 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
566,580,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金
264,980,000 円
計
831,560,000 円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
19,197,512,138 10,756,206,293 8,441,305,845
445,000
177,996
267,004
150,924,335
147,408,423
3,515,912
673,614,131
515,745,554
157,868,577
4,310,528
4,310,528
17,633,700
12,091,655
5,542,045
20,044,439,832 11,431,629,921 8,612,809,911

6

平成26年 5月13日

財務諸表に対する注記
８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
介護保険事業（介護報酬）
介護保険事業（利用者負担金収入）
介護保険事業（利用料収入）
介護保険事業（その他）事業未収金（その他事業）
未収金（その他）
未収補助金
未収収益
立替金（入所者立替金）
立替金（その他）
合 計

773,697,813
78,226,868
17,901,690
8,981,844
6,541,246
1,945,924
1,209,074
6,600
464,434
120,732
889,096,225（単位：円）
債権の当期末
残高
773,697,813
908,569
77,318,299
121,643
17,780,047
8,981,844
6,541,246
1,945,924
1,209,074
6,600
464,434
120,732
1,030,212
888,066,013

徴収不能引当金の当期末残高９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
第27回川崎市5年公募公債
愛知県平成23年度第8回公募公債(10年)大阪市平成23年度第5回公募公債(5年)福岡県平成25年度第3回公募公債
政府保証6年第10回地方公共団体金融機構債権
平成22年度第1回あいち県民債(5年)第8回なごやか市民債(5年)
平成23年度第1回あいち県民債(5年)
平成22年度第2回あいち県民債(5年)
平成23年度第1回あいち県民債(5年)名古屋市第1回7年公募公債
合 計

帳簿価額
100,000,000
100,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
40,000,000
30,000,000
30,000,000
630,000,000

時価
100,656,600
104,410,700
40,214,040
100,782,300
100,759,800
30,057,000
30,024,000
30,138,000
40,248,000
30,111,000
30,556,800
637,958,240（単位：円）
評価損益
656,600
4,410,700
214,040
782,300
759,800
57,00024,000138,000
248,000
111,000
556,800
7,958,240

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
新会計基準へ移行したことに伴い、国庫補助金等特別積立金の定義と計算方法が変更された。
そのため、過年度国庫補助金等特別積立金積立額として1,578,790,046円の特別損失を計上している。

7平成26年 5月19日
法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人なごや福祉施設協会

第1号の2様式

資金収支内訳表（ 自 平成25年 4月 1日
勘定科目

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活動によ

その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)支 支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
活

社会福祉事業5,662,685,417
408,777,834
7,914
22,990,780
2,844,248
9,368,356
20,666,600
6,127,341,149
3,907,446,605
1,112,218,894
632,047,296
1,277,965
28,073,579
4,459,885
5,685,524,224
441,816,925
219,487,055
63,800219,550,855
289,980,000
75,104,230

17,687,753

17,687,753
13,379,332
308,333
3,925,067

17,612,732
75,02175,021365,084,230△145,533,375
100,317,788
100,317,788
32,500,000
229,113,650(単位：円)

至 平成26年 3月31日 ）公益事業

75,021△75,021

合計

内部取引消去

法人合計

5,662,685,417
408,777,834
17,695,667
22,990,780
2,844,248
9,368,356
20,666,600
6,145,028,902
3,920,825,937
1,112,527,227
635,972,363
1,277,965
28,073,579
4,459,885
5,703,136,956
441,891,946
219,487,055
63,800219,550,855
289,980,000
75,179,251

5,662,685,417
408,777,834
17,695,667
22,990,780
2,844,248
9,368,356
20,666,600
6,145,028,902
3,920,825,937
1,112,527,227
635,972,363
1,277,965
28,073,579
4,459,885
5,703,136,956
441,891,946
219,487,055
63,800219,550,855
289,980,000
75,179,251

365,159,251△145,608,396
100,317,788
100,317,788
32,500,000
229,113,650

365,159,251△145,608,396
100,317,788
100,317,788
32,500,000
229,113,650

動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)261,613,650△161,295,862

261,613,650△161,295,862

261,613,650△161,295,862

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)134,987,688

134,987,688

134,987,688

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,276,881,802
2,411,869,490

2,277,267,358
2,412,255,046

2,277,267,358
2,412,255,046

385,556
385,55681頁

第2号の2様式

平成26年 5月19日
法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人なごや福祉施設協会

事業活動内訳表( 自 平成25年 4月 1日
勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ

その他の事業収益ス

経常経費寄附金収益活

サービス活動収益計(1)

動 費 人件費増 用 事業費
減

事務費の利用者負担軽減額

部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ

その他のサービス活動外収益

社会福祉事業5,662,685,417
408,777,834
7,914
2,844,248
6,074,315,413
3,948,684,048
1,112,218,894
632,047,296
1,277,965
553,112,082△454,519,415
1,030,212
5,793,851,082
280,464,331
22,990,780
9,368,356
20,666,600

至 平成26年 3月31日 )
公益事業

合計

(単位：円)
内部取引消去

法人合計

5,662,685,417
408,777,834
17,695,667
2,844,248
6,092,003,166
3,962,063,380
1,112,527,227
635,972,363
1,277,965
553,364,808△454,519,415
1,030,212
5,811,716,540
280,286,626
22,990,780
9,368,356
20,666,600

5,662,685,417
408,777,834
17,695,667
2,844,248
6,092,003,166
3,962,063,380
1,112,527,227
635,972,363
1,277,965
553,364,808△454,519,415
1,030,212
5,811,716,540
280,286,626
22,990,780
9,368,356
20,666,600

53,025,736
28,073,579
4,552,885
32,626,464
20,399,272
300,863,603
219,487,055
123,900
63,7962,471,964,910
2,691,639,661
321
219,487,055
4,046,126,637
4,265,614,013△1,573,974,352△1,273,110,749

53,025,736
28,073,579
4,552,885
32,626,464
20,399,272△177,705
300,685,898
219,487,055
123,900
63,7962,471,964,910
2,691,639,661
5
326
219,487,055
4,046,126,637
5
4,265,614,018△5 △1,573,974,357△177,710 △1,273,288,459

53,025,736
28,073,579
4,552,885
32,626,464
20,399,272
300,685,898
219,487,055
123,900
63,7962,471,964,910
2,691,639,661
326
219,487,055
4,046,126,637
4,265,614,018△1,573,974,357△1,273,288,459△1,273,110,749
4,477,244,794
3,204,134,045△177,710 △1,273,288,459
1,078,690
4,478,323,484
900,980
3,205,035,025△1,273,288,459
4,478,323,484
3,205,035,025

88,144,088
200,000,000

88,144,088
200,000,000

88,144,088
200,000,000

3,093,179,113

3,093,179,113

17,687,753
17,687,753
13,379,332
308,333
3,925,067
252,726

17,865,458△177,705

ス
活
動外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産受贈額増

固定資産売却益減

その他の特別収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)3,092,278,133

900,98091頁

平成26年 5月19日
法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人なごや福祉施設協会

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
勘定科目

10

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産車輌購入積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計社会福祉事業2,682,344,906
1,791,537,979
884,319,249
2,189,454
1,209,074
6,600
586,072
1,911,895
400
108,165
476,018
11,475,262,564
8,442,305,845
8,441,305,845
1,000,000
3,032,956,719
267,004
3,515,912
157,506,033
4,157,648
5,542,045
272,562,530
1,636,490,597
32,774,802
917,435,148
2,705,000
14,157,607,470

公益事業

合計

3,064,651
3,062,211
2,440

515,424

515,424

362,544
152,880

3,580,075（ 平成26年 3月31日現在 ）内部取引消去2,685,409,557
1,794,600,190
884,319,249
2,191,894
1,209,074
6,600
586,072
1,911,895
400
108,165
476,018
11,475,777,988
8,442,305,845
8,441,305,845
1,000,000
3,033,472,143
267,004
3,515,912
157,868,577
4,310,528
5,542,045
272,562,530
1,636,490,597
32,774,802
917,435,148
2,705,000
14,161,187,545△245,970△245,970△245,970(単位：円)
法人合計

2,685,163,587
1,794,600,190
884,319,249
1,945,924
1,209,074
6,600
586,072
1,911,895
400
108,165
476,018
11,475,777,988
8,442,305,845
8,441,305,845
1,000,000
3,033,472,143
267,004
3,515,912
157,868,577
4,310,528
5,542,045
272,562,530
1,636,490,597
32,774,802
917,435,148
2,705,000
14,160,941,575

1頁

平成26年 5月19日

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
勘定科目

11

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金（修繕積立金）
その他の積立金（車輌購入積立金）
その他の積立金（備品等購入積立金）
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

737,126,039
245,350,248
2,440
264,980,000
78,27921,268,792
36,0004,769,869
200,640,411
839,142,530
566,580,000
272,562,530
1,576,268,569
6,000,000
6,000,000
6,896,360,221
2,586,700,547
1,636,490,597
32,774,802
917,435,148
3,092,278,133△1,273,110,749
12,581,338,901
14,157,607,470

公益事業

2,679,095
2,435,565
243,530

2,679,095

900,980△177,710
900,980
3,580,075

合計（ 平成26年 3月31日現在 ）内部取引消去739,805,134
247,785,813
245,970
264,980,000
78,27921,268,792
36,0004,769,869
200,640,411
839,142,530
566,580,000
272,562,530
1,578,947,664
6,000,000
6,000,000
6,896,360,221
2,586,700,547
1,636,490,597
32,774,802
917,435,148
3,093,179,113△1,273,288,459
12,582,239,881
14,161,187,545△245,970(単位：円)
法人合計739,559,164
247,785,813△245,970△245,970△245,970

264,980,000
78,27921,268,792
36,0004,769,869
200,640,411
839,142,530
566,580,000
272,562,530
1,578,701,694
6,000,000
6,000,000
6,896,360,221
2,586,700,547
1,636,490,597
32,774,802
917,435,148
3,093,179,113△1,273,288,459
12,582,239,881
14,160,941,575

2頁