第 57 期（平成 31 年度）第 1 号補正予算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日平成 31 年 6 月 4 日

社会福祉法人国立保育会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事 収 借入金利息補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算現額
2,090,628,225

補正額

補正後予算額△ 1,376,930
1,353,675

35,13818,915,727
2,109,579,090
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
7,553,000
17,730,000
2,089,446,617
20,132,473
234,452,000
149,000,000

2,283,800
2,260,545△ 13,762,858
9,324,699
13,799,923△ 282,903
1,478,000
10,556,861△ 8,296,316
1,000
43,000,000

2,089,251,295
1,353,675
35,13821,199,527
2,111,839,635
1,653,946,577
130,289,481
289,289,323
7,270,097
19,208,000
2,100,003,478
11,836,157
234,453,000
192,000,000

383,452,000
281,685,734
199,605,500

43,001,000
2,771,430
35,421,840

426,453,000
284,457,164
235,027,340

481,291,234△ 97,839,234
1,608,390

38,193,270
4,807,730

519,484,504△ 93,031,504
1,608,390

1,608,390
13,926,691
1,738,724

0△ 22,224

1,608,390
13,926,691
1,716,500

15,665,415△ 14,057,025
3,088,637△ 94,852,423△ 22,224
22,224△ 3,088,637△ 377,725

15,643,191△ 14,034,801
0△ 95,230,148

211,961,067
117,108,644

57,380,994
57,003,269

269,342,061
174,111,913

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事
借入金利息補助金収入
業 収 受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 設備資金借入金収入
整
備

法人本部

国立保育園

北保育園

198,559,882

217,871,678

29,517,000

3,072
2,725,264
201,288,218
140,096,402
13,853,200
18,115,800

24,2032,329,360
220,225,241
145,728,005
13,696,700
26,446,646

1,000,000
125,928,245△ 124,926,515

1,885,000
173,950,402
27,337,816

2,156,000
188,027,351
32,197,890

250
1,001,480
1,001,730
95,411,245

西国分寺保育園

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園
54,120,689

250,592,918
85,6802,144
3,096,725
253,777,467
191,726,033
16,252,400
21,172,011
321,300
2,795,000
232,266,744
21,510,723

272,543,548
745,2022,294
3,559,138
276,850,182
199,175,124
18,650,000
24,526,880
3,233,317
3,110,000
248,695,321
28,154,861

2,100,000
200,000

19,818,941

5,625,000

2,300,000△ 2,300,000

19,818,941△ 19,818,941

5,625,000△ 5,625,000
233,220126555,786
54,676,601
39,941,161
2,827,000
10,422,400
211,000
555,000
53,956,561
720,040

光が丘保育園215,063,177
2,395
215,065,572
173,553,323
12,081,681
20,306,995
205,941,999
9,123,573

きたひだまり保育園 宮前おおぞら保育園

上井草保育園279,069,562
278,927（仮称）国立ひまわり保育園
73,182,081

221,155,831
61,350114
2,868,712
224,086,007
152,864,737
10,494,600
41,700,385
114,472
2,765,000
207,939,194
16,146,813

241,091,929
182,516480
2,263,062
243,537,987
179,477,971
14,691,000
27,042,789
465,575
2,142,000
223,819,335
19,718,652

2,800,000
282,148,489
177,443,481
22,105,000
51,681,417
1,101,709
2,800,000
255,131,607
27,016,882

3,522,223
200,000

4,872,000
1,500,509

12,340,000
2,365,401

3,722,223△ 3,722,223

6,372,509△ 6,372,509
11,04014,705,401△ 14,705,401
11,7301,782,980
390,400

11,0401,420,000
281,700

11,7301,752,000
158,000

2,173,380△ 2,173,380

1,701,700△ 1,690,660

1,910,000△ 1,898,270

10,251,210

11,655,483

10,413,211△ 46,636,871

57,852,450
68,103,660

31,402,429
43,057,912

10,709,772
21,122,983

56,127,611
9,490,740

南大泉保育園66,000,000

合計

内部取引消去事業区分合計

2,089,251,295
1,353,675
35,13821,199,527
2,111,839,635
1,653,946,577
130,289,481
289,289,323
7,270,097
19,208,000
2,100,003,478
11,836,157
234,453,000
192,000,000

2,089,251,295
1,353,675
35,13821,199,527
2,111,839,635
1,653,946,577
130,289,481
289,289,323
7,270,097
19,208,000
2,100,003,478
11,836,157
234,453,000
192,000,000

426,453,000
236,179,000
212,706,500

426,453,000
284,457,164
235,027,340

426,453,000
284,457,164
235,027,340

448,885,500△ 22,432,500

519,484,504△ 93,031,504
1,608,390

519,484,504△ 93,031,504
1,608,390

60
73,182,141
77,846,888
5,637,900
12,079,000
1,822,724

66,000,000
80,682,207

97,386,512△ 24,204,371
234,453,000
192,000,000

86,960,207△ 20,960,207

6,278,000

入

等
に
よ 支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

18,054,930

る 出
収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入支そ18,054,930△ 18,054,930
705,180

647,220

収
他
入
の
の

活
動
に
よ
る

その他の活動収入計(7)積立資産支出支 その他の活動による支出
出0

収1,477,152
159,000

705,180
1,652,688
300,000

1,882,099
153,500

2,098,152
202,900

233,220
367,080
71,000647,220
1,494,540

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,636,152△ 1,636,152

1,952,688△ 1,247,508

2,035,599△ 2,035,599

2,301,052△ 2,301,052

438,080△ 204,860△ 124,926,515

7,646,734

30,950,382

17,175,124

6,034,868△ 5,109,820

1,494,540△ 847,320
08,276,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 124,926,515

35,287,228
42,933,962

19,184,604
50,134,986

41,909,711
59,084,835

12,310,749
18,345,617

4,557,507△ 552,313

8,276,253

1,608,390
13,926,691
1,716,500

01,608,390
13,926,691
1,716,500

15,643,191△ 14,034,801
0△ 95,230,148

00△ 20,960,207

015,643,191△ 14,034,801
0△ 95,230,148△ 20,960,207

269,342,061
174,111,913

0

269,342,061
174,111,913

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益

補正額

補正後予算額2,090,628,225△ 1,376,930

2,089,251,295

2,090,628,225
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
94,290,744△ 58,567,193
2,099,887,168△ 9,258,943△ 1,376,930△ 13,762,858
9,324,699
13,799,923
10,431,720△ 6,541,000
13,252,484△ 14,629,414
1,353,675

ー

サ

予算現額

収
益

35,13818,915,727

2,283,800

2,089,251,295
1,653,946,577
130,289,481
289,289,323
104,722,464△ 65,108,193
2,113,139,652△ 23,888,357
1,353,675
35,13821,199,527

18,950,865
7,553,000
17,730,000

3,637,475△ 282,903
1,478,000

22,588,340
7,270,097
19,208,000

25,283,000△ 6,332,135△ 15,591,078
234,452,000

1,195,097
2,442,378△ 12,187,036
1,000

26,478,097△ 3,889,757△ 27,778,114
234,453,000

234,452,000
234,452,000
22,2241,000
1,000△ 22,224

234,453,000
234,453,000
0234,474,224△ 22,224△ 15,613,302△ 21,224
22,224△ 12,164,812

234,453,000
0△ 27,778,114△ 15,613,302△ 12,164,812△ 27,778,114△ 15,613,302△ 12,164,812△ 27,778,114

ービス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

備考社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

ー

サ

国立保育園

北保育園

西国分寺保育園

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園
54,120,689

光が丘保育園198,559,882

217,871,678

250,592,918

272,543,548

215,063,177

124,928,245△ 124,928,245

198,559,882
140,096,402
13,853,200
18,115,800
6,350,069△ 1,699,869
176,715,602
21,844,280

217,871,678
145,728,005
13,696,700
26,446,646
4,539,986△ 1,931,896
188,479,441
29,392,237

3,072
2,725,264

24,2032,329,360

272,543,548
199,175,124
18,650,000
24,526,880
12,455,546△ 9,381,582
245,425,968
27,117,580
745,2022,294
3,559,138

54,120,689
39,941,161
2,827,000
10,422,400
971,782△ 329,999
53,832,344
288,345250
1,001,480

250,592,918
191,726,033
16,252,400
21,172,011
12,231,597△ 6,656,331
234,725,710
15,867,208
85,6802,144
3,096,725

126
555,786

2,395
2,395

きたひだまり保育園
221,155,831

宮前おおぞら保育園
241,091,929

221,155,831
152,864,737
10,494,600
41,700,385
8,217,192△ 5,927,237
207,349,677
13,806,154
61,350114
2,868,712

241,091,929
179,477,971
14,691,000
27,042,789
14,918,390△ 10,835,307
225,294,843
15,797,086
182,516480
2,263,062

279,069,562
177,443,481
22,105,000
51,681,417
24,037,902△ 12,804,972
262,462,828
16,606,734
278,927

2,930,176
114,472
2,765,000

2,446,058
465,575
2,142,000

3,078,927
1,101,709
2,800,000

60
1,822,724

2,879,472
50,704
13,856,858

2,607,575△ 161,517
15,635,569

3,901,709△ 822,782
15,783,952

1,822,724△ 1,822,664△ 29,663,371
234,453,000

上井草保育園279,069,562（仮称）国立ひまわり保育園
73,182,081

南大泉保育園合計

内部取引消去事業区分合計66,000,000

2,089,251,295

2,089,251,295

66,000,000
80,682,207

2,089,251,295
1,653,946,577
130,289,481
289,289,323
104,722,464△ 65,108,193
2,113,139,652△ 23,888,357
1,353,675
35,13821,199,527

2,089,251,295
1,653,946,577
130,289,481
289,289,323
104,722,464△ 65,108,193
2,113,139,652△ 23,888,357
1,353,675
35,13821,199,527

22,588,340
7,270,097
19,208,000

22,588,340
7,270,097
19,208,000

収ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
費 事務費
増
用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益ス

95,411,245
29,517,000

ー

サ
ビ
活
動
外
増
減

サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減費 拠点区分間固定資産移管費用の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)1,001,730

2,728,336

2,353,563

1,000,000

1,885,000

2,156,000

3,184,549
321,300
2,795,000

4,306,634
3,233,317
3,110,000

555,912211,000
555,000

1,000,000
1,730△ 124,926,515

1,885,000
843,336
22,687,616

2,156,000
197,563
29,589,800

3,116,300
68,24915,935,457

6,343,317△ 2,036,683
25,080,897

766,000△ 210,088
78,257215,063,177
173,553,323
12,081,681
20,306,995
205,941,999
9,121,178

2,395
9,123,573

73,182,081
77,846,888
5,637,900
12,079,000
21,000,000△ 15,541,000
101,022,788△ 27,840,707

6,278,000
86,960,207△ 20,960,207

60
2,800,000△ 20,960,207

810,419
810,419

234,453,000
234,453,000
115,816

104,706

157,955

114,678

115,817

201,447

26,478,097△ 3,889,757△ 27,778,114
234,453,000
810,419△ 810,419

235,263,419
234,453,000
810,419△ 810,419△ 810,419

26,478,097△ 3,889,757△ 27,778,114
234,453,000
0234,453,000
234,453,000
0810,419△ 124,116,096

115,816△ 115,816
22,571,800

104,706△ 104,706
29,485,094

157,955△ 157,955
15,777,502

114,678△ 114,678
24,966,219

115,817△ 115,817△ 37,560

009,123,573

0013,856,858

201,447△ 201,447
15,434,122

15,783,952

234,453,000
0△ 29,663,371△ 20,960,207

235,263,419
0△ 27,778,114△ 810,419
00234,453,000
0△ 27,778,114△ 124,116,096

22,571,800

29,485,094

15,777,502

24,966,219△ 37,560

9,123,573

13,856,858

15,434,122

15,783,952△ 29,663,371△ 20,960,207△ 27,778,114

0△ 27,778,114△ 124,116,096

22,571,800

29,485,094

15,777,502

24,966,219△ 37,560

9,123,573

13,856,858

15,434,122

15,783,952△ 29,663,371△ 20,960,207△ 27,778,114

0△ 27,778,114

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収利用者等外給食費収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動
研修研究費支出に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る支
修繕費支出
収出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算現額
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930
94,898,109
14,010,670
50,732,458
13,485,604
6,500,000
736,439
9,432,938
30,337,000
350,000
32,0004,600,000
3,000,000
4,000,000
900,000
138,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
4,500,000
4,500,000

補正額

備考

補正後予算額125,235,109△ 125,229,179△ 1,300,000△ 1,300,000
1,000,000
1,000,000
693,136
302,664250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
1,000,000
1,000,000
125,928,245△ 124,926,515

125,000,000△ 125,000,000

0125,000,000△ 125,000,000

0125,000,000△ 125,000,000

0△ 229,179△ 124,697,336△ 124,926,515△ 229,179△ 124,697,336△ 124,926,515

995,800
995,800
995,800
513,136△ 7,010,670
5,719,002
444,155
431,650928,999△ 820,000

1,700,000△ 1,300,000△ 400,000
480,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事務費
福利厚生費
ビ
職員被服費
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費
増費
印刷製本費
修繕費
減用
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ー

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)94,898,109
14,010,670
50,732,458
13,485,604
6,500,000
736,439
9,432,938
30,337,000
350,000
32,0004,600,000
3,000,000
4,000,000
900,000
138,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
4,500,000
4,500,000
125,235,109△ 125,235,109
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930

513,136△ 7,010,670
5,719,002
444,155
431,650

995,800
1,000,000
1,000,000

95,411,245
7,000,000
56,451,460
13,929,759
6,931,650
736,439
10,361,937
29,517,000
350,000
32,0004,600,000
4,700,000
2,700,000
500,000
618,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
3,200,000
3,200,000
124,928,245△ 124,928,245
250
1,001,480
1,000,000
1,480
1,480
1,001,730
1,000,000
1,000,000

5,930△ 125,229,179
125,000,000

1,000,000△ 4,200
302,664△ 125,000,000
810,419

1,000,000
1,730△ 124,926,515
0
810,419

125,000,000△ 124,189,581

810,419

125,000,000△ 229,179△ 124,189,581△ 123,886,917

810,419△ 124,116,096△ 229,179△ 123,886,917△ 124,116,096△ 229,179△ 123,886,917△ 124,116,096

928,999△ 820,000

1,700,000△ 1,300,000△ 400,000
480,000△ 1,300,000△ 1,300,000△ 306,864
306,864
995,800
995,800

備考国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)191,992,560
110,749,680
81,242,880
81,242,880
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
194,720,896
143,166,480
85,377,956
24,691,432
15,094,050
1,110,695
16,892,347
12,137,000
5,782,000
546,000
898,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
15,470,400
2,920,000
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
3,283,400
384,000
137,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
1,885,000
1,885,000
172,658,880
22,062,016

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
構築物取得支出る出その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)500,000
500,000
500,000△ 500,000

そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出
支1,477,152
1,477,152
21,000,000

補正額
6,567,322
5,987,160
580,162
580,162

補正後予算額1,291,522
5,275,800

198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
201,288,218
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,00002,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
1,885,000
1,885,000
173,950,402
27,337,816

17,554,930
350,000
2,630,000
14,574,930
17,554,930△ 17,554,930

18,054,930
850,000
2,630,000
14,574,930
18,054,930△ 18,054,930△ 21,000,000

1,477,152
1,477,152
0

6,567,322△ 3,070,078
1,017,550△ 3,009,824△ 772,050△ 305,754
1,716,200
1,560,200
54,000102,000

2,645,400
768,800

2,013,600△ 137,000

備考支よその他の活動による支出
出る
その他の支出
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)181,224
22,224
159,000
22,658,376△ 22,658,376△ 22,224△ 22,224△ 21,022,224
21,022,224

159,0000
159,000
1,636,152△ 1,636,152△ 1,096,360

8,743,094

7,646,734

30,805,931
29,709,571

4,481,297
13,224,391

35,287,228
42,933,962

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
その他の特別損失部用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)予算現額
191,992,560
110,749,680
81,242,880
81,242,880
191,992,560
143,166,480
85,377,956
24,691,432
15,094,050
1,110,695
16,892,347
12,137,000
5,782,000
546,000
898,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
15,470,400
2,920,000
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
3,283,400
384,000
137,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
5,154,889△ 1,699,869
174,228,900
17,763,660
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
1,885,000
1,885,000
1,885,000
843,336
18,606,996

補正額
6,567,322
5,987,160
580,162
580,162
6,567,322△ 3,070,078
1,017,550△ 3,009,824△ 772,050△ 305,754
1,716,200
1,560,200
54,000102,000

2,645,400
768,800

2,013,600△ 137,000

1,195,180
2,486,702
4,080,620

補正後予算額198,559,882
116,736,840
81,823,042
81,823,042
198,559,882
140,096,402
86,395,506
21,681,608
14,322,000
1,110,695
16,586,593
13,853,200
7,342,200
600,000
1,000,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
18,115,800
3,688,800
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
5,297,000
384,00002,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
6,350,069△ 1,699,869
176,715,602
21,844,280
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
1,885,000
1,885,000

4,080,620

1,885,000
843,336
22,687,616

22,22422,22421,022,224△ 21,022,224△ 2,415,228△ 21,000,000
115,816△ 22,224△ 22,224△ 20,906,408
20,906,408
24,987,028

0
115,8160
0
115,816△ 115,816
22,571,800△ 2,415,228

24,987,028

22,571,800

21,000,000

備考

動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 2,415,228

24,987,028

22,571,800

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)214,005,880
136,022,520
77,983,360
77,983,360
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200216,359,443
148,862,078
86,194,150
25,468,201
16,412,947
2,390,408
18,396,372
12,336,000
6,445,000
708,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
23,956,000
5,379,000
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
152,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
2,156,000
2,156,000
187,310,078
29,049,365

積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支拠点区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)705,180
705,180

705,180
705,180

705,180
1,652,688
1,652,688
17,330,747
300,000
300,000
19,283,435△ 18,578,255△ 17,330,747
17,330,747

705,180
1,652,688
1,652,6880
300,000
300,000
1,952,688△ 1,247,508

10,471,110

20,479,272

30,950,382

17,920,774
28,391,884

1,263,830
21,743,102

19,184,604
50,134,986

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,865,798
1,871,120
1,994,678
1,994,678

補正後予算額3,865,798△ 3,134,073△ 133,216△ 2,268,888△ 336,222△ 395,747
1,360,700
1,270,700
90,0002,490,646
2,642,646△ 152,000

717,273
3,148,525△ 17,330,747

備考

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200220,225,241
145,728,005
86,060,934
23,199,313
16,076,725 浅倉医師報酬増額182400円
2,390,408
18,000,625
13,696,700
7,715,700
798,000 ノロウイルス検査代90000円
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,00002,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
2,156,000
2,156,000
188,027,351
32,197,890

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
旅費交通費
増費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

ー
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額214,005,880
136,022,520
77,983,360
77,983,360
214,005,880
148,862,078
86,194,150
25,468,201
16,412,947
2,390,408
18,396,372
12,336,000
6,445,000
708,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
23,956,000
5,379,000
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
152,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,539,986△ 1,931,896
187,762,168
26,243,712
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,156,000
2,156,000
2,156,000
197,563
26,441,275

補正額
3,865,798
1,871,120
1,994,678
1,994,678
3,865,798△ 3,134,073△ 133,216△ 2,268,888△ 336,222△ 395,747
1,360,700
1,270,700
90,0002,490,646
2,642,646△ 152,000

717,273
3,148,525

補正後予算額

備考

217,871,678
137,893,640
79,978,038
79,978,038
217,871,678
145,728,005
86,060,934
23,199,313
16,076,725 浅倉医師報酬増額182400円
2,390,408
18,000,625
13,696,700
7,715,700
798,000 ノロウイルス検査代90000円
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
26,446,646
8,021,646
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,00002,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,539,986△ 1,931,896
188,479,441
29,392,237
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,156,000
2,156,000

3,148,525

2,156,000
197,563
29,589,800

17,330,747△ 17,330,747
104,706

0
104,706

17,330,747△ 17,330,747
9,110,528△ 17,226,041
17,226,041
20,374,566

104,706△ 104,706
29,485,094

9,110,528

20,374,566

29,485,094

9,110,528

20,374,566

29,485,094

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 拠点区分間繰入金支出よ

予算現額
249,809,120
131,436,760
118,372,360
118,372,360
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
252,907,989
197,600,368
116,573,563
34,105,977
21,981,626
1,653,969
23,285,233
14,204,000
7,523,000
710,000
1,168,000
3,741,000
857,000
59,000146,000
18,117,000
8,121,000
33,000213,000
172,000
1,109,000
7,000
857,000
500,000
178,000
3,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
321,000
329,000
329,000
220,000
2,795,000
2,795,000
232,936,368
19,971,621

補正額
783,798
4,072,800△ 3,289,002△ 3,289,002
85,680869,478△ 5,874,335
2,243,905△ 2,224,056△ 5,897,251
3,067
2,048,400
1,098,400
250,000
500,000
200,000
3,055,011△ 466,989
200,000

500,000△ 178,000
2,000,000

1,000,000
101,300△ 669,624
1,539,102

補正後予算額250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
253,777,467
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
05,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,795,000
2,795,000
232,266,744
21,510,723

2,100,000
200,000
200,000

2,100,000
200,000
200,000

2,300,000△ 2,300,000

2,300,000△ 2,300,000

1,882,099
1,882,099
20,000,000

1,882,099
1,882,099
0△ 20,000,000

備考

よ出 その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)153,500
153,500
22,035,599△ 22,035,599△ 20,000,000
20,000,000

153,500
153,500
2,035,599△ 2,035,599

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,363,97821,539,102

17,175,124

30,883,231
26,519,253

11,026,480
32,565,582

41,909,711
59,084,835

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増予算現額
249,809,120
131,436,760
118,372,360
118,372,360
249,809,120
197,600,368
116,573,563
34,105,977
21,981,626
1,653,969
23,285,233
14,204,000
7,523,000
710,000
1,168,000
3,741,000
857,000
59,000146,000
18,117,000
8,121,000
33,000213,000
172,000
1,109,000
7,000
857,000
500,000
178,000
3,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
321,000
329,000
329,000
12,231,597△ 6,656,331
235,496,634
14,312,486
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
220,000
2,795,000
2,795,000

補正額
783,798
4,072,800△ 3,289,002△ 3,289,002
783,798△ 5,874,335
2,243,905△ 2,224,056△ 5,897,251
3,067
2,048,400
1,098,400
250,000
500,000
200,000
3,055,011△ 466,989
200,000

500,000△ 178,000
2,000,000

1,000,000△ 770,924
1,554,722
85,68085,680101,300

補正後予算額250,592,918
135,509,560
115,083,358
115,083,358
250,592,918
191,726,033
118,817,468
31,881,921
16,084,375
1,653,969
23,288,300
16,252,400
8,621,400
960,000
1,168,000
3,741,000
1,357,000
59,000346,000
21,172,011
7,654,011
33,000413,000
172,000
1,109,000
7,000
1,357,000
500,000
05,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,231,597△ 6,656,331
234,725,710
15,867,208
85,6802,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,184,549
321,300
2,795,000
2,795,000

3,015,000
83,86914,396,355

101,300△ 15,620
1,539,102

3,116,300
68,24915,935,457

20,000,000△ 20,000,000
157,955

0
157,955

20,000,000△ 20,000,000△ 5,603,645△ 19,842,045
19,842,045
21,381,147

157,955△ 157,955
15,777,502△ 5,603,645

21,381,147

15,777,502

備考増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 5,603,645

21,381,147

15,777,502

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支

予算現額
276,331,474
155,045,840
121,285,634
121,285,634

補正額

補正後予算額2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
279,892,906
204,020,682
118,706,494
34,341,508
24,765,965
1,714,333
24,492,382
16,514,000
8,322,000
786,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000162,000
23,554,000
10,588,000
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
553,000
197,000
3,599,000
228,000
2,542,000
442,000
1,882,000
160,000
355,000
364,000
364,000
2,886,000
3,110,000
3,110,000
250,084,682
29,808,224△ 1,389,361△ 1,653,363

272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
276,850,182
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,00003,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
3,233,317
3,110,000
3,110,000
248,695,321
28,154,861

19,376,236

442,705

19,818,941

19,376,236△ 19,376,236

442,705△ 442,705

19,818,941△ 19,818,941

2,098,152
2,098,152△ 3,787,926
2,791,200△ 6,579,126△ 6,579,126
745,202△ 3,042,724△ 4,845,558
1,189,333△ 2,423,668△ 3,423,427△ 187,796
2,136,000
1,884,000
214,000

38,000972,880△ 511,120

47,000△ 197,000
301,000

88,0001,245,000
347,317

2,098,152
2,098,152

備考支よその他の活動による支出
出る
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)202,900
202,900
2,301,052△ 2,301,052

202,900
202,900
2,301,052△ 2,301,052

8,130,936△ 2,096,068

6,034,868

1,867,9789,998,914

10,442,771
8,346,703

12,310,749
18,345,617

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額
276,331,474
155,045,840
121,285,634
121,285,634
276,331,474
204,020,682
118,706,494
34,341,508
24,765,965
1,714,333
24,492,382
16,514,000
8,322,000
786,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000162,000
23,554,000
10,588,000
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
553,000
197,000
3,599,000
228,000
2,542,000
442,000
1,882,000
160,000
355,000
364,000
364,000
12,455,546△ 9,381,582
247,162,646
29,168,828

ー

2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
3,561,432
2,886,000
3,110,000
3,110,000
5,996,000△ 2,434,568
26,734,260

補正後予算額△ 3,787,926
2,791,200△ 6,579,126△ 6,579,126△ 3,787,926△ 4,845,558
1,189,333△ 2,423,668△ 3,423,427△ 187,796
2,136,000
1,884,000
214,000

38,000972,880△ 511,120

47,000△ 197,000
301,000

88,0001,245,000△ 1,736,678△ 2,051,248
745,202745,202347,317272,543,548
157,837,040
114,706,508
114,706,508
272,543,548
199,175,124
119,895,827
31,917,840
21,342,538
1,714,333
24,304,586
18,650,000
10,206,000
1,000,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000200,000
24,526,880
10,076,880
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
600,00003,900,000
228,000
2,542,000
442,000
1,970,000
160,000
1,600,000
364,000
364,000
12,455,546△ 9,381,582
245,425,968
27,117,580
745,2022,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,306,634
3,233,317
3,110,000
3,110,000

347,317397,885△ 1,653,363

6,343,317△ 2,036,683
25,080,897

114,678

114,678

26,734,260

114,678△ 114,678△ 1,768,041

114,678△ 114,678
24,966,219

26,734,260△ 1,768,041

24,966,219

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)

補正額

備考

動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26,734,260△ 1,768,041

24,966,219

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出

予算現額
57,223,320
6,311,800
6,311,800
50,911,520
50,911,520
126
786
786
786
57,224,232
39,896,078
23,623,777
6,539,883
4,689,413
265,601
4,777,404
3,053,000
1,723,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,0009,606,000
1,336,000
8,000
49,00039,000254,000
2,000
196,000
115,000
41,000745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000211,000
55,00055,00052,821,078
4,403,154

補正額

補正後予算額△ 3,102,631△ 18,800△ 18,800△ 3,083,831△ 3,083,831
555,000
555,000△ 2,547,631
45,083△ 329,092△ 452,605
950,587△ 123,807△ 226,000△ 226,000

816,400
760,400
51,00046,000△ 41,000

500,000
500,000
1,135,483△ 3,683,114

54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
126
555,786
555,000
786
786
54,676,601
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
0745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000211,000
555,000
555,000
53,956,561
720,040

5,625,000

5,625,000

5,625,000△ 5,625,000
233,220233,220

5,625,000△ 5,625,000
233,220233,220233,220
367,080

233,220
367,080

備考

に退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
出る
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,426,706△ 3,683,114△ 5,109,820

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,628△ 1,398,078

4,528,879
845,765

4,557,507△ 552,313

367,080
71,00071,000438,080△ 204,860

367,080
71,00071,000438,080△ 204,860

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(公費)益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ー

経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額
57,223,320
6,311,800
6,311,800
50,911,520
50,911,520
57,223,320
39,896,078
23,623,777
6,539,883
4,689,413
265,601
4,777,404
3,053,000
1,723,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,0009,606,000
1,336,000
8,000
49,00039,000254,000
2,000
196,000
115,000
41,000745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000971,782△ 329,999
53,196,861
4,026,459
126786

補正後予算額

500,000
500,000

54,120,689
6,293,000
6,293,000
47,827,689
47,827,689
54,120,689
39,941,161
23,294,685
6,087,278
5,640,000
265,601
4,653,597
2,827,000
1,497,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,00010,422,400
2,096,400
8,000
100,000
39,000300,000
2,000
196,000
115,000
0745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000971,782△ 329,999
53,832,344
288,345126555,786
555,000
786
786
555,912211,000
555,000
555,000

500,000
55,000△ 3,683,114

766,000△ 210,088
78,257

115,817

115,817

3,761,371

115,817△ 115,817△ 3,798,931

115,817△ 115,817△ 37,560

3,761,371△ 3,798,931△ 37,560

786
786
912
211,000
55,00055,000266,000△ 265,088
3,761,371

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)補正額△ 3,102,631△ 18,800△ 18,800△ 3,083,831△ 3,083,831△ 3,102,631
45,083△ 329,092△ 452,605
950,587△ 123,807△ 226,000△ 226,000

816,400
760,400
51,00046,000△ 41,000

635,483△ 3,738,114
555,000
555,000
555,000

備考活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,761,371△ 3,798,931△ 37,560

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支職員被服費支出
収出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算現額

補正額

216,456,177
216,456,177
13,281,000
203,175,177
2,395
216,458,572
167,928,580
105,984,776
31,586,173
5,000,000
1,158,986
24,198,645
12,394,782
9,897,782
615,000
1,012,000
743,000
127,000
22,530,000
16,191,000
29,000185,000
149,000
961,000
6,000
433,000
154,000
2,819,000
46,00069,000799,000
126,000
278,000
285,000
285,000
202,853,362
13,605,210△ 1,393,000△ 1,393,000△ 1,393,000△ 1,393,000
5,624,743
2,796,123△ 1,497,559
6,180,500△ 1,854,321△ 313,101△ 650,000

336,899△ 2,223,005△ 1,492,954△ 29,000△ 85,000△ 49,000△ 6,000△ 60,000△ 154,000△ 12,000△ 20,000△ 50,000△ 265,051△ 265,051
3,088,637△ 4,481,637

補正後予算額215,063,177
215,063,177
11,888,000
203,175,177
2,395
215,065,572
173,553,323
108,780,899
30,088,614
11,180,500
1,158,986
22,344,324
12,081,681
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
463,899
20,306,995
14,698,046
0
100,000
100,000
961,000
0373,000
02,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,941,999
9,123,573

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)647,220647,220647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540
9,669,253△ 9,669,253

647,220
1,494,540
1,494,540
011,163,793△ 10,516,573
3,088,637
0△ 9,669,253
9,669,253△ 3,088,637
8,276,253

1,494,540△ 847,320
08,276,253

08,276,253

8,276,253

備考光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
保育材料費
ビ
消耗器具備品費
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増費
職員被服費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

216,456,177
216,456,177
13,281,000
203,175,177
216,456,177
167,928,580
105,984,776
31,586,173
5,000,000
1,158,986
24,198,645
12,394,782
9,897,782
615,000
1,012,000
743,000
127,000
22,530,000
16,191,000
29,000185,000
149,000
961,000
6,000
433,000
154,000
2,819,000
46,00069,000799,000
126,000
278,000
285,000
285,000
202,853,362
13,602,815
2,395△ 1,393,000△ 1,393,000△ 1,393,000△ 1,393,000
5,624,743
2,796,123△ 1,497,559
6,180,500△ 1,854,321△ 313,101△ 650,000

336,899△ 2,223,005△ 1,492,954△ 29,000△ 85,000△ 49,000△ 6,000△ 60,000△ 154,000△ 12,000△ 20,000△ 50,000△ 265,051△ 265,051
3,088,637△ 4,481,637

2,395

備考

補正後予算額215,063,177
215,063,177
11,888,000
203,175,177
215,063,177
173,553,323
108,780,899
30,088,614
11,180,500
1,158,986
22,344,324
12,081,681
9,247,782
615,000
1,012,000
743,000
463,899
20,306,995
14,698,046
0
100,000
100,000
961,000
0373,000
02,819,000
34,00049,000799,000
76,000278,000
19,94919,949205,941,999
9,121,178
2,395

2,395

2,395
13,605,210△ 4,481,637

2,395
9,123,573

9,669,253△ 9,669,253

0

9,669,253△ 9,669,253
3,935,957△ 9,669,253
9,669,253
5,187,616

009,123,573

3,935,957

5,187,616

9,123,573

3,935,957

5,187,616

9,123,573

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
に
支

予算現額
226,243,680
138,813,560
87,430,120
87,430,120
114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662
229,112,506
174,536,500
102,449,831
32,434,598
15,533,682
1,436,659
22,681,730
11,806,000
6,813,000
643,000
1,058,000
2,121,000
1,000,000
39,000132,000
38,974,000
4,371,000
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
161,000
2,946,000
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
84,0002,765,000
2,765,000
228,165,500
947,006

補正額

補正後予算額△ 5,087,849△ 1,705,240△ 3,382,609△ 3,382,609
61,350△ 5,026,499△ 21,671,763△ 10,784,376△ 6,148,652△ 1,891,332△ 2,847,403△ 1,311,400△ 2,218,400
407,000
500,000
2,726,385
2,778,269△ 161,000
109,116

30,472△ 20,226,306
15,199,807

221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662224,086,007
152,864,737
91,665,455
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,834,327
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
03,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
114,472
2,765,000
2,765,000
207,939,194
16,146,813

3,480,000
200,000
200,000

42,2233,522,223
200,000
200,000

3,680,000△ 3,680,000

42,223△ 42,223

3,722,223△ 3,722,223

1,782,980
1,782,980

1,782,980
1,782,980

備考

に
支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)35,000,000
390,400
390,400
37,173,380△ 37,173,380△ 35,000,000
35,000,000

0390,400
390,400
2,173,380△ 2,173,380

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 39,906,374

50,157,584

10,251,210

46,925,921
7,019,547

10,926,529
61,084,113

57,852,450
68,103,660

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 35,000,000

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)予算現額
226,243,680
138,813,560
87,430,120
87,430,120
226,243,680
174,536,500
102,449,831
32,434,598
15,533,682
1,436,659
22,681,730
11,806,000
6,813,000
643,000
1,058,000
2,121,000
1,000,000
39,000132,000
38,974,000
4,371,000
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
161,000
2,946,000
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
8,217,192△ 5,927,237
227,606,455△ 1,362,775
114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662
2,868,826
84,0002,765,000
2,765,000

補正額

備考

補正後予算額△ 5,087,849△ 1,705,240△ 3,382,609△ 3,382,609△ 5,087,849△ 21,671,763△ 10,784,376△ 6,148,652△ 1,891,332△ 2,847,403△ 1,311,400△ 2,218,400
407,000
500,000
2,726,385
2,778,269△ 161,000
109,116△ 20,256,778
15,168,929
61,35061,35030,472

221,155,831
137,108,320
84,047,511
84,047,511
221,155,831
152,864,737
91,665,455
26,285,946
13,642,350
1,436,659
19,834,327
10,494,600
4,594,600
1,050,000
1,058,000
2,121,000
1,500,000
39,000132,000
41,700,385
7,149,269
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
03,055,116
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
8,217,192△ 5,927,237
207,349,677
13,806,154
61,350114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,6622,930,176
114,472
2,765,000
2,765,000

2,849,000
19,826△ 1,342,949

30,47230,87815,199,807

2,879,472
50,704
13,856,858

35,000,000△ 35,000,000

035,000,000△ 35,000,000△ 36,342,949△ 35,000,000
35,000,000
50,199,807

00
13,856,858△ 36,342,949

50,199,807

13,856,858

動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 36,342,949

50,199,807

13,856,858

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
構築物取得支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
に
支

予算現額
239,607,400
131,862,520
107,744,880
107,744,880
480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
241,870,942
174,345,297
104,100,866
30,237,900
16,412,947
1,267,641
22,325,943
14,591,000
7,216,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
27,832,000
16,627,000
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
822,000
480,000
171,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
526,000
2,142,000
2,142,000
219,436,297
22,434,645

補正額
1,484,529
3,688,680△ 2,204,151△ 2,204,151
182,516

4,383,038△ 2,715,993

241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
243,537,987
179,477,971
107,831,139
29,018,682
18,617,250
1,267,641
22,743,259
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
27,042,789
15,708,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
0
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
465,575
2,142,000
2,142,000
223,819,335
19,718,652

1,500,509
1,500,509

4,872,000
1,500,509
1,500,509

1,667,045
5,132,674
3,730,273△ 1,219,218
2,204,303
417,316
100,000
100,000△ 789,211△ 918,211

300,000△ 171,000△ 60,425

4,872,000

4,872,000△ 4,872,000
11,04011,04011,0401,420,000
1,420,000

補正後予算額1,500,509△ 1,500,509

6,372,509△ 6,372,509
11,04011,04011,0401,420,000
1,420,000

備考

に
支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)22,000,000
281,700
281,700
23,701,700△ 23,690,660△ 22,000,000
22,000,000

0281,700
281,700
1,701,700△ 1,690,660

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,128,015

17,783,498

11,655,483

29,315,384
23,187,369

2,087,045
19,870,543

31,402,429
43,057,912

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 22,000,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
旅費交通費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ収利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)予算現額
239,607,400
131,862,520
107,744,880
107,744,880
239,607,400
174,345,297
104,100,866
30,237,900
16,412,947
1,267,641
22,325,943
14,591,000
7,216,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
27,832,000
16,627,000
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
822,000
480,000
171,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
14,818,390△ 10,835,307
220,751,380
18,856,020
480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,0622,263,542
526,000
2,142,000
2,142,000

補正額
1,484,529
3,688,680△ 2,204,151△ 2,204,151
1,484,529
5,132,674
3,730,273△ 1,219,218
2,204,303
417,316
100,000
100,000△ 789,211△ 918,211

300,000△ 171,000

100,000
4,543,463△ 3,058,934
182,516

182,516△ 60,425

補正後予算額241,091,929
135,551,200
105,540,729
105,540,729
241,091,929
179,477,971
107,831,139
29,018,682
18,617,250
1,267,641
22,743,259
14,691,000
7,316,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
27,042,789
15,708,789
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
1,122,000
480,000
0
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
14,918,390△ 10,835,307
225,294,843
15,797,086
182,516480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,0622,446,058
465,575
2,142,000
2,142,000

2,668,000△ 404,458
18,451,562△ 60,425
242,941△ 2,815,993

2,607,575△ 161,517
15,635,569

22,000,000△ 22,000,000
201,4470
201,447

22,000,000△ 22,000,000△ 3,548,438△ 21,798,553
21,798,553
18,982,560

201,447△ 201,447
15,434,122△ 3,548,438

18,982,560

15,434,122

備考

動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 3,548,438

18,982,560

15,434,122

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出
収支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
構築物取得支出る出その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
出る
差入保証金支出

予算現額279,361,760
155,049,000
124,312,760
124,312,760
2,067,000
2,067,000
281,428,760
179,784,726
113,224,301
32,575,839
9,965,004
12,07324,007,509
18,063,000
8,413,000
794,000
1,306,000
6,427,000
959,000
164,000
52,355,000
20,647,000
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
199,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
9,431,000
162,000
359,000
368,000
368,000
1,626,000
2,822,000
2,822,000
254,650,726
26,778,034

12,232,498
1,000,000
1,000,000
13,232,498△ 13,232,498
11,73011,73011,7301,752,000
1,752,000
158,000
158,000

補正額△ 292,198
901,440△ 1,193,638△ 1,193,638
278,927
733,000
733,000
719,729△ 2,341,245△ 870,551△ 4,926,463
4,410,308△ 954,539
4,042,000
1,322,000△ 300,000
2,950,000
70,000△ 673,583
1,210,417△ 199,000△ 1,811,000
126,000△ 524,291△ 22,000△ 22,000
480,881
238,848

107,502
1,365,401
1,365,401
1,472,903△ 1,472,903

補正後予算額279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
278,9272,800,000
2,800,000
282,148,489
177,443,481
112,353,750
27,649,376
14,375,312
12,07323,052,970
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,681,417
21,857,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
0
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
1,101,709
2,800,000
2,800,000
255,131,607
27,016,882

12,340,000
2,365,401
1,365,401
1,000,000
14,705,401△ 14,705,401
11,73011,73011,7301,752,000
1,752,000
158,000
158,000

備考その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,910,000△ 1,898,270

1,910,000△ 1,898,270

11,647,266△ 1,234,055

10,413,211

651,851
12,299,117

10,057,921
8,823,866

10,709,772
21,122,983

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益保育所運営費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

予算現額
279,361,760
155,049,000
124,312,760
124,312,760
279,361,760
179,784,726
113,224,301
32,575,839
9,965,004
12,07324,007,509
18,063,000
8,413,000
794,000
1,306,000
6,427,000
959,000

2,067,000
2,067,000

1,163,712△ 1,455,910
278,927
733,000
733,000

2,067,000
1,626,000
2,822,000
2,822,000

1,011,927△ 524,291△ 22,000△ 22,000

3,078,927
1,101,709
2,800,000
2,800,000

4,448,000△ 2,381,000
15,681,644△ 546,291
1,558,218
102,308

3,901,709△ 822,782
15,783,952

15,681,644

102,308

15,783,952

15,681,644

102,308

15,783,952

164,000
52,355,000
20,647,000
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
199,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
9,431,000
162,000
359,000
368,000
368,000
23,901,362△ 12,804,972
261,299,116
18,062,644△ 292,198
901,440△ 1,193,638△ 1,193,638△ 292,198△ 2,341,245△ 870,551△ 4,926,463
4,410,308

補正後予算額279,069,562
155,950,440
123,119,122
123,119,122
279,069,562
177,443,481
112,353,750
27,649,376
14,375,312
12,07323,052,970
22,105,000
9,735,000
794,000
1,006,000
6,427,000
3,909,000
70,000
164,000
51,681,417
21,857,417
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
0
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
7,620,000
162,000
485,000
368,000
368,000
24,037,902△ 12,804,972
262,462,828
16,606,734
278,9272,800,000
2,800,000

ー

収
特益
別
増
減
の費
部用

補正額

△ 954,539
4,042,000
1,322,000△ 300,000
2,950,000
70,000△ 673,583
1,210,417△ 199,000△ 1,811,000
126,000
136,540

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

備考

増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15,681,644

102,308

15,783,952

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
収
業
入
活
動
に
よ
支
る
出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算現額

補正額

補正後予算額

備考区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
増費
減用
の
部

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

予算現額

補正額

補正後予算額備考

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支職員被服費支出
収出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
設備資金借入金収入
入整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

予算現額

補正額

補正後予算額73,596,854
34,173,454
39,423,400
39,423,400
60
73,596,914
76,670,537
52,284,187
11,190,178
2,344,707
325,965
10,525,500
5,866,000
3,124,000
321,000
511,000
1,377,000
447,000
23,00063,00012,758,000
3,481,000
26,000116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0002,000,000
97,294,537△ 23,697,623
234,452,000
234,452,000
149,000,000△ 414,773
2,353,820△ 2,768,593△ 2,768,593

383,452,000
234,000,000
197,705,500
450,980,020
20,000,000△ 273,274,520
431,705,500△ 48,253,500

43,001,000
2,179,000
15,001,000
5,001,000
10,000,000
17,180,000
25,821,000

426,453,000
236,179,000
212,706,500
455,981,020
30,000,000△ 273,274,520
448,885,500△ 22,432,500△ 71,951,123

25,314,252△ 46,636,871

53,561,369

2,566,242

56,127,611△ 414,773
1,176,351
2,041,994△ 1,032,963
167,320△ 228,100△ 996,100
179,000
189,000
400,000△ 679,000△ 773,000
94,000△ 177,276
91,975△ 506,748
1,000
1,000
43,000,000

73,182,081
36,527,274
36,654,807
36,654,807
60
73,182,141
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00012,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0001,822,724
97,386,512△ 24,204,371
234,453,000
234,453,000
192,000,000

備考当期末支払資金残高(11)+(12)△ 18,389,754

27,880,494

9,490,740

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
職員被服費
増費
旅費交通費
減用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収
益

予算現額

ー

ー

73,596,854
34,173,454
39,423,400
39,423,400
73,596,854
76,670,537
52,284,187
11,190,178
2,344,707
325,965
10,525,500
5,866,000
3,124,000
321,000
511,000
1,377,000
447,000
23,00063,00012,758,000
3,481,000
26,000116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00012,000,000△ 9,000,000
98,294,537△ 24,697,68360

補正額

補正後予算額△ 414,773
2,353,820△ 2,768,593△ 2,768,593△ 414,773
1,176,351
2,041,994△ 1,032,963
167,320△ 228,100△ 996,100
179,000
189,000
400,000△ 679,000△ 773,000
94,0009,000,000△ 6,541,000
2,728,251△ 3,143,024

73,182,081
36,527,274
36,654,807
36,654,807
73,182,081
77,846,888
54,326,181
10,157,215
2,344,707
325,965
10,692,820
5,637,900
2,127,900
500,000
700,000
1,377,000
847,000
23,00063,00012,079,000
2,708,000
120,000
116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00021,000,000 建物260/47/12*8 設備200/10/12*8 備品30/5/12*8△ 15,541,000 補助359653/建物等取得485981*減価償却21000
101,022,788△ 27,840,707
60

収

ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)備考

60
2,000,000△ 177,276

60
1,822,724

2,000,000△ 1,999,940△ 26,697,623
234,452,000
234,452,000△ 177,276
177,276△ 2,965,748
1,000
1,000

1,822,724△ 1,822,664△ 29,663,371
234,453,000
234,453,000

234,452,000
234,452,000

1,000
1,000

234,453,000
234,453,000

234,452,000
0△ 26,697,623

1,000
0△ 2,965,748

234,453,000
0△ 29,663,371△ 26,697,623△ 2,965,748△ 29,663,371△ 26,697,623△ 2,965,748△ 29,663,371

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
入

保育事業収入その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
法定福利費支出に事務費支出
よ支
旅費交通費支出る出
事務消耗品費支出
収
水道光熱費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算現額

補正額

66,000,000
66,000,000
66,000,000

備考

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
014,682,207
15,448,450△ 1,912,235△ 55,586,886
54,807,207
1,925,671
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
20,960,207△ 20,960,207

66,000,000
80,682,207
22,500,000 採用27名*400万円/12ヶ月*5ヶ月/2=2250万円
0054,807,207 派遣2328人日44672517 加藤10134690
3,375,000 2250万円*15%
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△ 20,960,207

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 20,960,207△ 20,960,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 20,960,207△ 20,960,207

そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

66,000,000
66,000,000
7,051,550
1,912,235
55,586,886

補正後予算額1,449,329

その他の活動収入計(7)南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目収
益

保育事業収益その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
ビ
非常勤職員給与
ス
派遣職員費
活
法定福利費
動
事務費
旅費交通費
増費
事務消耗品費
減用
水道光熱費
の
通信運搬費
部
広報費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ

予算現額

補正額

66,000,000
66,000,000
66,000,000
66,000,000
66,000,000
7,051,550
1,912,235
55,586,886

補正後予算額66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
014,682,207
15,448,450△ 1,912,235△ 55,586,886
54,807,207
1,925,671
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
20,960,207△ 20,960,207

66,000,000
80,682,207
22,500,000 採用27名*400万円/12ヶ月*5ヶ月/2=2250万円
0054,807,207 派遣2328人日44672517 加藤10134690
3,375,000 2250万円*15%
6,278,000
2,328,000
100,000
100,000
100,000
3,000,000
50,000100,000
500,000
86,960,207△ 20,960,207

0△ 20,960,207△ 20,960,207

0△ 20,960,207△ 20,960,207

0△ 20,960,207△ 20,960,207

0△ 20,960,207△ 20,960,207

1,449,329

ー

サ

収

ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)備考