第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
託児所収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
通勤費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出予算(A)677,827,987
318,342,374
285,272,996
33,069,378
155,957,442
139,781,362
139,781,362
16,176,080
27,877
16,148,203
31,508,765
28,022,106
28,022,106
3,486,659
3,486,659
9,101,183
9,101,183

154,137,851
650,311
4,257,775
1,100,744
22,418,537
43,657,035
28,115,430
53,907,688
30,3318,780,372
6,014,200
1,561,188
2,600
1,202,384
510,000
1,792
2,584,758
2,109,950
100,208
100,208
374,600
680,924,537
422,197,240
6,948,000
215,541,400
27,627,320
89,931,239
23,800,000
7,476,000
41,319,334
9,553,947
87,613,901
31,310,000
5,520,000
145,000
643,000
168,000
2,385,430
663,000
30,00023,713,247
4,975,000
512,620
4,738,069
2,710,000
2,129,698
7,970,83745,706,850
1,929,298
424,314決算(B)679,295,165
319,036,780
285,810,789
33,225,991
144,446,180
129,450,799
129,450,799
14,995,381
9,289
14,986,092
31,483,000
27,999,414
27,999,414
3,483,586
3,483,586
9,187,290
9,187,290
11,679,496
10,511,499
18,881
1,149,116
154,412,924
665,919
3,961,667
1,110,429
22,365,843
43,861,790
28,068,353
54,036,715
313,208
29,0009,049,495
6,300,937
1,544,767
2,600
1,201,191
510,000
1,792
2,753,685
2,112,750
261,335
261,335
379,600
682,560,642
422,451,307
6,948,000
215,541,401
27,627,320
89,931,239
23,968,359
7,476,000
41,405,039
9,553,949
87,614,158
31,457,419
5,586,660
156,550
619,604
2,303,674
658,331
129,915
23,698,250
4,793,813
512,620
4,734,769
2,752,202
2,184,514
8,025,837
45,705,070
1,943,368
481,448

差異(A)-(B)△ 1,467,178△ 694,406△ 537,793△ 156,613
11,511,262
10,330,563
10,330,563
1,180,699
18,588
1,162,111
25,765
22,692
22,692
3,073
3,073△ 86,107△ 86,107△ 11,679,496△ 10,511,499△ 18,881△ 1,149,116△ 275,073△ 15,608
296,108△ 9,685
52,694△ 204,755
47,077△ 129,027△ 313,208
1,331△ 269,123△ 286,737
16,4210
1,193
00△ 168,927△ 2,800△ 161,127△ 161,127△ 5,000△ 1,636,105△ 254,067
0△100△ 168,359
0△ 85,705△2△ 257△ 147,419△ 66,660△ 11,550
23,396
168,000
81,756
4,669△ 99,915
14,997
181,187
03,300△ 42,202△ 54,816△ 55,000
1,780△ 14,070△ 57,134

備考

第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
出

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 拠点区分間長期貸付金回収収入他
その他の活動による収入
入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出に支 拠点区分間長期貸付金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

66,000647,986
1,253,000
2,100,000
2,319,200
3,029
1,020,000
30,617,000
4,900,000
10,020,000
3,797,000
11,900,000
825,000
1,910,400
833,624
1,200,000
40,40071,224363,850
82,52582,525
8,735,896
1,408,883
1,258,883
150,000
150,000
565,662,770
115,261,767
99,00099,00065,969647,986
1,241,155
1,963,178
2,319,444
4,176
1,013,108
30,668,479
4,883,249
10,020,000
3,797,010
11,968,220
826,104
1,910,400
850,256
1,200,000
50,40071,224363,850
84,52584,5258,730,131
1,414,529
1,264,529
150,000
150,000
565,915,195
116,645,447
342,763342,76331
0
11,845
136,822△ 244△ 1,147
6,892△ 51,479
16,7510△ 10△ 68,220△ 1,1040△ 16,6320△ 10,00000△ 2,000△ 2,000
5,765△ 5,646△ 5,64600△ 252,425△ 1,383,680△ 243,763△ 243,763

99,00045,316,000
1,059,3001,059,300
628,140
47,003,440△ 46,904,440
202,000,000
35,789,274
237,789,274
5,000,000
50,000,000

342,763
45,316,000
1,059,300
1,059,300
628,140
47,003,440△ 46,660,677
202,000,000
35,789,274
364,140
364,140
238,153,414
5,000,000
50,000,000△ 243,76300000△ 243,763
00△ 364,140△ 364,140△ 364,140
0055,000,000
182,789,274

55,000,000
183,153,414

0△ 364,140―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)251,146,601

253,138,184△ 1,991,583

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)166,120,046
417,266,647

166,120,046
419,258,230

0△ 1,991,583

備考