■■■■■
■■■■■
■■■■■

平 成

22

年 度

決

報

告

算

書

自 平成 ２２ 年 ４ 月 １ 日
至 平成 ２３ 年 ３ 月 31 日

１．資 金 収 支 計 算 書
２．資 金 収 支 予 算 内 訳 表
３．資 金 収 支 決 算 内 訳 表
４．事 業 活 動 収 支 計 算 書
５．事 業 活 動 収 支 内 訳 表
６．貸 借 対 照 表
７．貸 借 対 照 表 内 訳 表
８．財 産 目 録

社会福祉法人

国立保育会

■■■■■
■■■■■

■■■■■

資

金 収■■■■■
支 計 算 書■■■■■■■■■■4 月 1 日 （至）平成 23 年 3 月 31 日

第１号様式（自）平成 22 年

[社会福祉法人

勘

定

科

目

予

算

決

算

差

異

備

運営費収入

286,255,170

286,255,170

0

運営費収入
私的契約利用料収入

286,255,170

286,255,170

0

8,522,951

6,439,940

2,083,011

8,522,951

6,439,940

2,083,011

私的契約利用料収入
延長保育料

2,925,550

2,743,450

182,100

一時保育料
おむつ代

5,567,790

3,696,490

1,871,300

29,611029,611

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入272,057,110

258,057,110

14,000,000

272,057,110

258,057,110

14,000,000

214,146,110

214,146,110

0

40,959,000

40,959,000

0

16,952,000

2,952,000

14,000,000

市区町村補助金収入
サービス推進費補助金収入
賃料補助金収入
寄附金収入

223,000

223,000

0

収

寄付金収入
寄付金収入

223,000

223,000

0

23,00023,0000入

共同募金収入雑収入

200,000

200,000

0

14,885,040

14,645,418

239,622

14,885,040

14,645,418

239,6226,438,500

6,400,200

38,3007,966,540

7,885,524

81,016370,000

279,164

90,836雑収入
職員等給食費収入
東社協共済会退職金収入
雑収入

経その他の雑収入
借入金利息補助金収入

110,000

80,53029,470200,000

171,360

28,640

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

200,000

171,360

28,640133,000

120,111

12,889

受取利息配当金収入

133,000

120,111

12,8896,300,000

6,287,400

12,600

よ経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

6,300,000

6,287,400

12,600588,576,271

572,199,509

16,376,762

る

経常収入計(1)
人件費支出400,234,851

392,367,890

7,866,961

役員報酬
職員俸給

3,000,000

2,886,000

114,000

178,000,000

177,024,802

975,198

98,399,127

95,293,687

3,105,440

1,250,000

1,043,040

206,960

常
活
動
に

収
支

職員諸手当
管理職手当
扶養手当
調整手当
超過勤務手当
住居手当

支
出

被服手当
通勤手当

386,000

342,000

44,00021,800,000

21,251,733

548,2675,300,000

4,936,236

363,764

2,725,000

2,670,000

55,00055,00038,60016,4004,300,000

4,082,470

217,530

期末勤勉手当職務手当

60,858,127

59,189,844

1,668,283

1,800,000

1,800,0000

その他支給額非常勤職員給与-75,000-60,236-14,764

65,000,000

62,511,979

2,488,021

非常勤職員給与
退職金

65,000,000

62,511,979

2,488,021

7,885,524

7,885,5240

共済会退職金
退職共済掛金7,885,524

7,885,52402,950,200

2,950,2000

法定福利費
人件費負担調整額

45,000,000

43,815,698

1,184,302

0

0

0

事務費支出
福利厚生費

47,521,220

47,380,445

140,775

1,700,000

1,552,195

147,805

旅費交通費

550,000

415,647

134,353

■■■■■
■■■■■

■■■■■

国立保育会]考■■■■■■■■■■■■■■■[社会福祉法人

研修費

610,000

426,530

183,470

消耗品費
器具什器費

4,400,000

3,904,606

495,394

620,000

479,058

140,942

印刷製本費
水道光熱費

10,000880

9,120

1,360,000

1,182,452

177,548

30,00018,44011,5603,000,000

2,853,081

146,919

1,400,000

1,248,049

151,951

230,000

148,846

81,154

燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

経
常
活
動 支
に

出

よ

500,000

483,000

17,0007,520,000

9,889,935-2,369,935

手数料
損害保険料

400,000

320,795

79,205

512,780

475,349

37,431

賃借料
租税公課

2,900,000

2,727,992

172,008

160,000

137,100

22,900

土地・建物賃借料
雑費

7,470,000

7,165,312

304,688

14,148,440

13,951,178

197,2626,500,000

6,400,200

99,8003,998,440

3,956,460

41,980

職員等給食費
東社協退職共済掛金
その他の雑費
事業費支出

る
収
支

3,650,000

3,594,518

55,48243,750,000

41,977,622

1,772,378

給食費
保健衛生費

21,300,000

20,640,722

659,2782,800,000

2,529,535

270,465

保育材料費
水道光熱費

4,300,000

4,058,479

241,521

10,800,000

10,642,005

157,995

300,000

205,500

94,5002,100,000

1,904,919

195,0811,650,000

1,542,849

107,151

100,000

81,36018,640400,000

372,253

27,747642,600

642,600

0

燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施施設整備補助金収入設
整 入 設備整備補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 構築物取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
支 出 権利取得支出

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

642,600

06,287,400

212,600

6,500,000

6,287,400

212,600

498,648,671

488,655,957

9,992,714

89,927,600

83,543,552

6,384,048

6,632,000

6,632,000

06,011,000

6,011,000

06,011,000

6,011,000

0621,000

621,000

0

6,632,000

6,632,000

09,605,000

9,199,125

405,875

6,000,000

5,753,895

246,105

3,500,000

3,340,230

159,770

105,000

105,0000

施設整備等支出計(5)9,605,000

9,199,125

405,875

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-2,973,000-2,567,125-405,875

0

0

0

0

0

0

収 その他の収入
長期貸付金回収収入
入 財務収入計(7)

0

0

0

23,349,715

2,100,000

21,249,715

設備資金借入金償還金支出

2,100,000

2,100,000

0

長期運営資金借入金償還金支出

21,249,715

0

21,249,715

支 借入金元金償還金支出
出642,600
6,500,000

■■■■■
■■■■■

■■■■■

国立保育会]

■■■■■■■■■■■■■■■[社会福祉法人

積立預金積立支出

財保育所繰越積立預金積立支出
務支活
人件費積立預金積立支出
動
保育所施設・設備整備積立預金積立支出によ 出 都施設整備費積立預金積立支出
る
市施設整備費積立預金積立支出
収
財務支出計(8)支91,000,000

91,000,000

0

0

0

0

0

0

0

91,000,000

91,000,000

0

0

0

0

0

0

0

114,349,715

93,100,000

21,249,715

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)-114,349,715-93,100,000-21,249,715

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-27,395,115-12,123,573-15,271,542

0

0

0

65,604,605

65,604,605

0

38,209,490

53,481,032-15,271,542

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

■■■■■
■■■■■

■■■■■

国立保育会]

資

金

収

■■■■■
■■■■■
■■■■■
支 予 算 内(自) 平成22年 4月 1日
勘

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
延長保育料
一時保育料
おむつ代
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
サービス推進費補助金収入
賃料補助金収入
収 寄附金収入
寄付金収入
寄付金収入
共同募金収入入 雑収入
雑収入
職員等給食費収入
東社協共済会退職金収入
雑収入
その他の雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
管理職手当
扶養手当
調整手当
超過勤務手当
住居手当
被服手当
通勤手当
期末勤勉手当職務手当
その他支給額非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職金
共済会退職金
退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
支 事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
出 研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地・建物賃借料
雑費
職員等給食費
東社協退職共済掛金
その他の雑費
事業費支出

訳

表

法人名

合計

本部
286,255,170
286,255,170
8,522,951
8,522,951
2,925,550
5,567,790
29,611
272,057,110
272,057,110
214,146,110
40,959,000
16,952,000
223,000
223,000
23,000200,000
14,885,040
14,885,040
6,438,500
7,966,540
370,000
110,000
200,000
200,000
133,000
133,000
6,300,000
6,300,000
588,576,271
400,234,851
3,000,000
178,000,000
98,399,127
1,250,000
386,000
21,800,000
5,300,000
2,725,000
55,0004,300,000
60,858,127
1,800,000-75,000
65,000,000
65,000,000
7,885,524
7,885,524
2,950,200
45,000,000
047,521,220
1,700,000
550,000
610,000
4,400,000
620,000
10,0001,360,000
30,0003,000,000
1,400,000
230,000
500,000
7,520,000
400,000
512,780
2,900,000
160,000
7,470,000
14,148,440
6,500,000
3,998,440
3,650,000
43,750,000

国立保育園
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000
3,000
6,300,000
6,300,000
6,303,000
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,190,0000
250,000
10,000100,00000000
150,000
80,000500,000
700,000
50,0000050,00002,300,000
002,300,000
0

■■■■■
■■■■■

■■■■■

社会福祉法人

国立保育会

第２号－１様式(至) 平成23年 3月31日

94,847,810
94,847,810
509,500
509,500
509,500
0092,498,590
92,498,590
63,983,590
14,515,000
14,000,000
123,000
123,000
23,000100,000
5,260,000
5,260,000
2,200,000
2,800,000
260,000
00
080,00080,0000
0193,318,900
128,069,824
0
61,000,000
32,900,000
400,000
100,000
7,500,000
1,600,000
400,000
20,0001,300,000
21,000,000
600,000-20,000
23,000,000
23,000,000
2,731,124
2,731,124
938,700
15,500,000-8,000,000
14,444,780
600,000
100,000
200,000
2,000,000
200,0000
360,000
20,000500,000
400,000
50,00003,500,000
200,000
200,000
1,100,000
30,0001,100,000
3,884,780
2,200,000
1,284,780
400,000
14,250,000

国立市立北保育園 西国分寺
84,672,240
84,672,240
3,913,451
3,913,451
316,050
3,567,790
29,611
78,527,260
78,527,260
68,432,260
7,143,000
2,952,000
100,000
100,0000
100,000
3,015,040
3,015,040
1,738,500
1,166,540
10,000100,000
00
40,00040,00000170,267,991
120,855,267
0
52,000,000
28,884,127
350,000
36,0006,300,000
2,000,000
525,000
20,0001,200,000
17,858,127
600,000-5,00020,000,000
20,000,000
1,166,540
1,166,540
804,600
14,000,000
4,000,000
17,406,440
500,000
50,000100,000
1,200,000
300,0000
500,0000
700,000
400,000
50,00003,000,000
100,000
62,7801,000,000
30,0006,000,000
3,413,660
1,800,000
1,113,660
500,000
14,900,000

106,735,120
106,735,120
4,100,000
4,100,000
2,100,000
2,000,0000
101,031,260
101,031,260
81,730,260
19,301,000
0
0
0
0
0
6,610,000
6,610,000
2,500,000
4,000,000
100,000
10,000200,000
200,000
10,00010,00000218,686,380
148,309,760
0
65,000,000
36,615,000
500,000
250,000
8,000,000
1,700,000
1,800,000
15,0001,800,000
22,000,000
600,000-50,000
22,000,000
22,000,000
3,987,860
3,987,860
1,206,900
15,500,000
4,000,000
11,480,000
600,000
150,000
300,000
1,100,000
120,000
10,000500,000
10,0001,800,000
450,000
50,0000
320,000
50,000250,000
800,000
50,000370,000
4,550,000
2,500,000
1,600,000
450,000
14,600,000

■■■■■
■■■■■
■■■■■

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
支 消耗品費
器具什器費
賃借料
出 雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
入 施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
支 設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
積立預金積立支出
出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,300,000
2,800,000
4,300,000
10,800,000
300,000
2,100,000
1,650,000
100,000
400,000
642,600
642,600
6,500,000
6,500,000
498,648,671
89,927,600
6,632,000
6,011,000
6,011,000
621,000
6,632,000
9,605,000
6,000,000
3,500,000
105,000
9,605,000-2,973,000
023,349,715
2,100,000
21,249,715
91,000,000
91,000,000
114,349,715-114,349,715
0-27,395,115
065,604,605
38,209,490

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,190,000-887,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-887,000
0665,372-221,628

■■■■■
■■■■■

■■■■■

7,000,000
1,200,000
1,500,000
3,200,000
300,000
700,000
250,0000
100,000
002,000,000
2,000,000
158,764,604
34,554,296
621,00000621,000
621,000
1,300,000
01,300,000
01,300,000-679,000000028,000,000
28,000,000
28,000,000-28,000,000
05,875,296
0
24,778,725
30,654,021

6,500,000
800,000
1,700,000
3,700,0000
800,000
1,200,000
100,000
100,000001,400,000
1,400,000
154,561,707
15,706,284
6,011,000
6,011,000
6,011,000
06,011,000
7,605,000
6,000,000
1,500,000
105,000
7,605,000-1,594,000
000022,000,000
22,000,000
22,000,000-22,000,000
0-7,887,716
0
19,481,055
11,593,339

7,800,000
800,000
1,100,000
3,900,0000
600,000
200,0000
200,000
642,600
642,600
3,100,000
3,100,000
178,132,360
40,554,020
0
0
0
0
0
700,0000
700,0000
700,000-700,000
023,349,715
2,100,000
21,249,715
41,000,000
41,000,000
64,349,715-64,349,715
0-24,495,695
0
20,679,453-3,816,242

資

金

収

■■■■■
■■■■■
■■■■■
支 決 算 内(自) 平成22年 4月 1日
勘

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
延長保育料
一時保育料
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
サービス推進費補助金収入
賃料補助金収入寄附金収入
収 寄付金収入
寄付金収入
共同募金収入入 雑収入
雑収入
職員等給食費収入
東社協共済会退職金収入
雑収入
その他の雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
管理職手当
扶養手当
調整手当
超過勤務手当
住居手当
被服手当
通勤手当
期末勤勉手当職務手当
その他支給額非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職金
共済会退職金
退職共済掛金
法定福利費
人件費負担調整額
支 事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
出 研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地・建物賃借料
雑費
職員等給食費
東社協退職共済掛金
その他の雑費
事業費支出
給食費

訳

表

法人名

合計

本部
286,255,170
286,255,170
6,439,940
6,439,940
2,743,450
3,696,490
258,057,110
258,057,110
214,146,110
40,959,000
2,952,000
223,000
223,000
23,000200,000
14,645,418
14,645,418
6,400,200
7,885,524
279,164
80,530171,360
171,360
120,111
120,111
6,287,400
6,287,400
572,199,509
392,367,890
2,886,000
177,024,802
95,293,687
1,043,040
342,000
21,251,733
4,936,236
2,670,000
38,6004,082,470
59,189,844
1,800,000-60,236
62,511,979
62,511,979
7,885,524
7,885,524
2,950,200
43,815,698
0
47,380,445
1,552,195
415,647
426,530
3,904,606
479,058880
1,182,452
18,4402,853,081
1,248,049
148,846
483,000
9,889,935
320,795
475,349
2,727,992
137,100
7,165,312
13,951,178
6,400,200
3,956,460
3,594,518
41,977,622
20,640,722

国立保育園
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,003
2,003
6,287,400
6,287,400
6,289,403
2,886,000
2,886,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,941,116
0210,757
3,000
78,91700000122,240
65,730
483,000
611,625
28,5400044,60002,292,707
002,292,707
0
0

■■■■■
■■■■■

■■■■■

社会福祉法人

国立保育会

第２号－２様式(至) 平成23年 3月31日

94,847,810
94,847,810
509,500
509,500
509,500
0
78,498,590
78,498,590
63,983,590
14,515,0000
123,000
123,000
23,000100,000
5,150,119
5,150,119
2,165,400
2,731,124
253,59500075,17475,17400179,204,193
125,701,163
060,528,800
31,664,869
302,160
72,0007,263,456
1,529,562
360,000
13,0001,226,030
20,317,601
600,000-18,940
22,664,049
22,664,049
2,731,124
2,731,124
938,700
15,173,621-8,000,000
13,349,851
548,944
43,480138,000
1,608,132
166,1280354,312
15,200488,449
360,689
45,60003,312,692
185,570
182,420
1,012,491
29,414
1,018,800
3,839,530
2,165,400
1,284,780
389,350
13,292,488
6,623,432

国立市立北保育園 西国分寺
84,672,240
84,672,240
3,883,840
3,883,840
316,050
3,567,790
78,527,260
78,527,260
68,432,260
7,143,000
2,952,000
100,000
100,0000
100,000
2,992,639
2,992,639
1,738,500
1,166,540
7,569
80,0300035,12135,12100170,211,100
117,936,346
0
51,797,592
28,355,964
302,160
36,0006,224,469
1,719,921
525,000
11,1501,083,120
17,858,127
600,000-3,98318,503,772
18,503,772
1,166,540
1,166,540
804,600
13,307,878
4,000,000
16,431,637
483,494
40,46077,2001,123,846
208,434
0403,7680603,172
357,6432,520
02,874,881
66,71062,780982,905
28,9795,776,512
3,338,333
1,738,500
1,113,660
486,173
14,462,443
6,290,778

106,735,120
106,735,120
2,046,600
2,046,600
1,917,900
128,700
101,031,260
101,031,260
81,730,260
19,301,000
0
0
0
0
0
6,502,660
6,502,660
2,496,300
3,987,860
18,000500
171,360
171,360
7,813
7,813
0
0
216,494,813
145,844,381
0
64,698,410
35,272,854
438,720
234,000
7,763,808
1,686,753
1,785,000
14,4501,773,320
21,014,116
600,000-37,313
21,344,158
21,344,158
3,987,860
3,987,860
1,206,900
15,334,199
4,000,000
13,657,841
519,757
120,950
208,330
1,093,711
104,496880
424,3723,240
1,761,460
407,477
34,9960
3,090,737
39,975230,149
732,596
34,107370,000
4,480,608
2,496,300
1,558,020
426,288
14,222,691
7,726,512

■■■■■
■■■■■
■■■■■

経
常
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
支 器具什器費
賃借料
雑費
出 借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 構築物取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
支 設備資金借入金償還金支出
積立預金積立支出
保育所施設・設備整備積立預金積立支出
出 財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,529,535
4,058,479
10,642,005
205,500
1,904,919
1,542,849
81,360372,253642,600
642,600
6,287,400
6,287,400
488,655,957
83,543,552
6,632,000
6,011,000
6,011,000
621,000
6,632,000
9,199,125
5,753,895
3,340,230
105,000
9,199,125-2,567,125
02,100,000
2,100,000
91,000,000
91,000,000
93,100,000-93,100,000-12,123,573
065,604,605
53,481,032

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,827,116-537,713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-537,713
0665,372
127,659

■■■■■
■■■■■

■■■■■

1,037,757
1,335,698
3,188,820
205,500
611,824202,266
087,191001,920,000
1,920,000
154,263,502
24,940,691
621,00000621,000
621,000
1,274,950
01,274,950
01,274,950-653,950
00028,000,000
28,000,000
28,000,000-28,000,000-3,713,259
0
24,778,725
21,065,466

746,865
1,680,384
3,633,834
0
781,456
1,158,844
81,36088,922001,324,800
1,324,800
150,155,226
20,055,874
6,011,000
6,011,000
6,011,000
06,011,000
7,262,225
5,753,895
1,403,330
105,000
7,262,225-1,251,225
000
22,000,000
22,000,000
22,000,000-22,000,000-3,195,351
0
19,481,055
16,285,704

744,913
1,042,397
3,819,351
0511,639
181,7390
196,140642,600
642,600
3,042,600
3,042,600
177,410,113
39,084,700
0
0
0
0
0
661,950
0661,950
0661,950-661,950
02,100,000
2,100,000
41,000,000
41,000,000
43,100,000-43,100,000-4,677,250
020,679,453
16,002,203

事

業

活 動 ■■■■■
収
支 計 算 書■■■■■■■■■■4 月 1 日 （至）平成 23 年 3 月 31 日

第３号様式（自）平成 22 年

[社会福祉法人 国立保育会]

勘

定

科

目

本年度決算

入

286,255,170

279,555,010

6,700,160

286,255,170
6,439,940

279,555,010
5,669,196

6,700,160
770,7446,439,940
2,743,450

5,669,196
2,043,800

770,744699,650

一時保育料
おむつ代

3,696,490
03,621,100
4,296

75,390-4,296

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入

258,057,110
258,057,110

228,703,770
228,703,770

29,353,340
29,353,340

都道府県補助金収入
市区町村補助金収入0214,146,110

1,627,000
195,515,770-1,627,000
18,630,340

サービス推進費補助金収入
賃料補助金収入40,959,000
2,952,000

31,561,000
09,398,000
2,952,000

223,000
223,000

35,96035,960187,040
187,040

23,000200,000

35,9600-12,960
200,000

8,871,594
8,871,594

6,511,920
6,511,920

2,359,674
2,359,674

職員等給食費収入共済会退職金収入

6,400,200
2,111,700

6,177,210
68,596

222,990
2,043,104

雑収入
その他の雑収入279,164
80,530266,1140

13,05080,530

寄附金収入
寄付金収入

雑収入
雑収入

業

減

運営費収入
私的契約利用料収入

寄付金収入
共同募金収入

事

増

運営費収入

私的契約利用料収入
延長保育料

収

前年度決算

活

引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入

59,189,844
59,189,844

57,606,819
57,606,819

1,583,025
1,583,025

動国庫補助金等特別積立金取崩額

8,622,573

8,488,987

133,586

収

事業活動収入計(1)
人件費支出

627,659,231
446,985,766

586,571,662
419,013,752

41,087,569
27,972,014

役員報酬
職員俸給

2,886,000
177,024,802

1,678,420
176,289,273

1,207,580
735,529

職員諸手当
管理職手当

95,293,687
1,043,040

92,992,083
1,554,456

2,301,604-511,416

扶養手当
調整手当

342,000
21,251,733

270,000
21,154,712

72,00097,021

超過勤務手当
住居手当

4,936,236
2,670,000

3,452,380
2,940,000

1,483,856-270,000

被服手当
通勤手当

38,6004,082,470

39,2504,174,466-650-91,996

支

期末勤勉手当職務手当

59,189,844
1,800,000

57,606,819
1,800,000

1,583,0250

出その他支給額非常勤職員給与-60,236
62,511,979

0
46,891,661-60,236
15,620,318

62,511,979
0

46,831,661
60,00015,680,318-60,000

退職金
共済会退職金2,111,700
2,111,700

68,596
68,596

2,043,104
2,043,104

退職共済掛金
法定福利費

2,950,200
43,815,698

2,860,800
39,938,479

89,4003,877,219

賞与引当金繰入人件費負担調整額

60,391,700
058,294,440
02,097,260
0

事務費支出
福利厚生費

43,423,985
1,552,195

46,584,487
1,262,258-3,160,502
289,937

旅費交通費

415,647

234,715

180,932

支の部

非常勤職員給与
嘱託医手当

■■■■■
■■■■■

■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■[社会福祉法人 国立保育会]

研修費

事
業
活

支

動
収 出

426,530

388,600

37,930

消耗品費
器具什器費

3,904,606
479,058

2,623,626
1,448,149

1,280,980-969,091

印刷製本費
水道光熱費

880
1,182,452

102,900
1,011,782-102,020
170,670

燃料費
修繕費

18,4402,853,081

0
6,896,100

18,440-4,043,019

通信運搬費
会議費

1,248,049
148,846

1,121,497
873,437

126,552-724,591

広報費
業務委託費

483,000
9,889,935

012,414,292

483,000-2,524,357

手数料
損害保険料

320,795
475,349

452,740
304,625-131,945
170,724

賃借料
租税公課

2,727,992
137,100

2,854,096
9,825-126,104
127,275

土地・建物賃借料
雑費

7,165,312
9,994,718

5,889,200
8,696,645

1,276,112
1,298,073

職員等給食費その他の雑費6,400,200
3,594,518

6,177,210
2,519,435

222,990
1,075,083

41,977,622
20,640,722

39,018,779
17,782,254

2,958,843
2,858,468

保健衛生費
保育材料費

2,529,535
4,058,479

1,401,135
5,057,315

1,128,400-998,836

水道光熱費
燃料費

10,642,005
205,500

9,106,649
105,000

1,535,356
100,500

消耗品費

1,904,919

3,346,598-1,441,679

器具什器費
賃借料

1,542,849
81,360305,441
501,848

1,237,408-420,488

雑費
減価償却費

372,253
16,497,084

1,412,539
15,938,954-1,040,286
558,130

減価償却費
引当金繰入

16,497,084
3,956,460

15,938,954
3,762,800

558,130
193,660

3,956,460
3,956,460

3,762,800
3,762,800

193,660
193,660

552,840,917
74,818,314

524,318,772
62,252,890

28,522,145
12,565,424

借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入

171,360
171,360

181,900
181,900-10,540-10,540

受取利息配当金収入

120,111
120,111

215,660
215,660-95,549-95,549

6,287,400
6,287,400

5,055,915
5,055,915

1,231,485
1,231,485

事業活動外収入計(4)
借入金利息支出

6,578,871
642,600

5,453,475
894,743

1,125,396-252,143

借入金利息支出
経理区分間繰入金支出

642,600
6,287,400

894,743
5,055,915-252,143
1,231,485

経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)6,287,400
6,930,000

5,055,915
5,950,658

1,231,485
979,342

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)-351,129
74,467,185-497,183
61,755,707

146,054
12,711,478

施設整備等補助金収入

6,632,000
6,011,000

667,000
05,965,000
6,011,000

施設整備補助金収入

6,011,000

06,011,000

事業費支出
給食費

支
の
部

退職給与引当金繰入東社協共済会退職金引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事

業 収受取利息配当金収入
活動

入 経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

外
収

支

支
の 出
部

特別
収支
の部

収 施設整備等補助金収入
入

■■■■■
■■■■■

■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■[社会福祉法人 国立保育会]

収 設備整備補助金収入
入 特別収入計(8)621,000

667,000-46,000

6,632,000
89,622

667,000
05,965,000
89,622

89,622
6,631,7250667,000

89,622
5,964,725

特別収支差額(10)=(8)-(9)6,721,347-89,347

667,000
0

6,054,347-89,347

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)74,377,838
147,093,966

61,755,707
119,905,632

12,622,131
27,188,334

221,471,804
0

181,661,339
0

39,810,465
0

0
0

0
0

0
0

91,000,000
034,567,373
7,057,381

56,432,627-7,057,381

91,000,000
130,471,804

27,509,992
147,093,966

63,490,008-16,622,162

特別固定資産売却損・処分損(売却原価)
収 支
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）
支の国庫補助金等特別積立金積立額
部 出 特別支出計(9)繰 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基本金組入額(15)収支 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額 人件費積立金積立額の部 保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

■■■■■
■■■■■

■■■■■

事

業

活

■■■■■
■■■■■
■■■■■
動 収 支 内(自) 平成22年 4月 1日
勘

事
業
活
動
収
支
の
部

定

科

目

運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
延長保育料
一時保育料
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
サービス推進費補助金収入
賃料補助金収入
収 寄附金収入
寄付金収入
寄付金収入
入
共同募金収入雑収入
雑収入
職員等給食費収入共済会退職金収入
雑収入
その他の雑収入
引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
管理職手当
扶養手当
調整手当
超過勤務手当
住居手当
被服手当
通勤手当
期末勤勉手当職務手当
その他支給額非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職金
共済会退職金
退職共済掛金
法定福利費
賞与引当金繰入人件費負担調整額
事務費支出
支 福利厚生費
旅費交通費
研修費
出 消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
土地・建物賃借料
雑費
職員等給食費その他の雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費

訳

表

法人名

社会福祉法人

合計

本部
286,255,170
286,255,170
6,439,940
6,439,940
2,743,450
3,696,490
258,057,110
258,057,110
214,146,110
40,959,000
2,952,000
223,000
223,000
23,000200,000
8,871,594
8,871,594
6,400,200
2,111,700
279,164
80,53059,189,844
59,189,844
8,622,573
627,659,231
446,985,766
2,886,000
177,024,802
95,293,687
1,043,040
342,000
21,251,733
4,936,236
2,670,000
38,6004,082,470
59,189,844
1,800,000-60,236
62,511,979
62,511,979
2,111,700
2,111,700
2,950,200
43,815,698
60,391,700
043,423,985
1,552,195
415,647
426,530
3,904,606
479,058880
1,182,452
18,4402,853,081
1,248,049
148,846
483,000
9,889,935
320,795
475,349
2,727,992
137,100
7,165,312
9,994,718
6,400,200
3,594,518
41,977,622
20,640,722
2,529,535
4,058,479
10,642,005

国立保育園
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,886,000
2,886,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,941,116
0210,757
3,000
78,91700000122,240
65,730
483,000
611,625
28,5400044,60002,292,707
02,292,707
0
0
0
0
0

■■■■■
■■■■■

■■■■■

国立保育会

第４号様式

(至) 平成23年 3月31日

94,847,810
94,847,810
509,500
509,500
509,500
0
78,498,590
78,498,590
63,983,590
14,515,0000
123,000
123,000
23,000100,000
2,441,015
2,441,015
2,165,400
22,020253,595
0
20,317,601
20,317,601
1,914,514
198,652,030
144,324,867
0
60,528,800
31,664,869
302,160
72,0007,263,456
1,529,562
360,000
13,0001,226,030
20,317,601
600,000-18,940
22,664,049
22,664,049
22,02022,020938,700
15,173,621
21,332,808-8,000,000
12,065,071
548,944
43,480138,000
1,608,132
166,1280354,312
15,200488,449
360,689
45,60003,312,692
185,570
182,420
1,012,491
29,414
1,018,800
2,554,750
2,165,400
389,350
13,292,488
6,623,432
1,037,757
1,335,698
3,188,820

国立市立北保育園 西国分寺
84,672,240
84,672,240
3,883,840
3,883,840
316,050
3,567,790
78,527,260
78,527,260
68,432,260
7,143,000
2,952,000
100,000
100,0000
100,000
2,001,079
2,001,079
1,738,500
174,980
7,569
80,03017,858,127
17,858,127
52,228187,094,774
133,736,912
0
51,797,592
28,355,964
302,160
36,0006,224,469
1,719,921
525,000
11,1501,083,120
17,858,127
600,000-3,98318,503,772
18,503,772
174,980
174,980
804,600
13,307,878
16,792,126
4,000,000
15,317,977
483,494
40,46077,2001,123,846
208,434
0403,7680603,172
357,6432,520
02,874,881
66,71062,780982,905
28,9795,776,512
2,224,673
1,738,500
486,173
14,462,443
6,290,778
746,865
1,680,384
3,633,834

106,735,120
106,735,120
2,046,600
2,046,600
1,917,900
128,700
101,031,260
101,031,260
81,730,260
19,301,000
0
0
0
0
0
4,429,500
4,429,500
2,496,300
1,914,700
18,000500
21,014,116
21,014,116
6,655,831
241,912,427
166,037,987
0
64,698,410
35,272,854
438,720
234,000
7,763,808
1,686,753
1,785,000
14,4501,773,320
21,014,116
600,000-37,313
21,344,158
21,344,158
1,914,700
1,914,700
1,206,900
15,334,199
22,266,766
4,000,000
12,099,821
519,757
120,950
208,330
1,093,711
104,496880
424,3723,240
1,761,460
407,477
34,9960
3,090,737
39,975230,149
732,596
34,107370,000
2,922,588
2,496,300
426,288
14,222,691
7,726,512
744,913
1,042,397
3,819,351

■■■■■
■■■■■
■■■■■

事
業
活
動
収
支
の
部

事
業
活
動
外
収
支
の
部

特
別
収
支
の
部

燃料費
205,500
消耗品費
1,904,919
器具什器費
1,542,849
賃借料
81,360
支 雑費
372,253
減価償却費
16,497,084
減価償却費
16,497,084
出 引当金繰入3,956,460
退職給与引当金繰入3,956,460
東社協共済会退職金引当金繰入3,956,460
事業活動支出計(2)552,840,917
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)74,818,314
借入金利息補助金収入
171,360
借入金利息補助金収入
171,360
収 受取利息配当金収入
120,111
受取利息配当金収入
120,111
経理区分間繰入金収入
6,287,400
入 経理区分間繰入金収入
6,287,400
事業活動外収入計(4)6,578,871
借入金利息支出
642,600
支 借入金利息支出
642,600
経理区分間繰入金支出
6,287,400
経理区分間繰入金支出
6,287,400
出 事業活動外支出計(5)6,930,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)-351,129
経常収支差額(7)=(3)+(6)74,467,185
施設整備等補助金収入
6,632,000
収 施設整備等補助金収入
6,011,000
施設整備補助金収入
6,011,000
設備整備補助金収入
621,000
入 特別収入計(8)6,632,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)
89,622
支 器具及び備品売却損・処分損（売却原価）
89,622
国庫補助金等特別積立金積立額
6,631,725
出 特別支出計(9)6,721,347
特別収支差額(10)=(8)-(9)-89,347
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)74,377,838
前期繰越活動収支差額(12)147,093,966
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)221,471,804
基本金取崩額(14)0
基本金組入額(15)0
その他の積立金取崩額(16)0
その他の積立金積立額(17)91,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額
91,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 130,471,804

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,827,116-6,827,116
0
0
2,003
2,003
6,287,400
6,287,400
6,289,403
000006,289,403-537,713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-537,713
15,890,110
15,352,397
0
0
0
0
0
15,352,397

■■■■■
■■■■■

■■■■■

205,500
611,824202,266
087,191
4,493,952
4,493,952
1,284,780
1,284,780
1,284,780
175,461,158
23,190,872
0075,17475,1740075,174001,920,000
1,920,000
1,920,000-1,844,826
21,346,046
621,00000621,000
621,000
89,622
89,622621,000
710,622-89,622
21,256,424
66,080,748
87,337,172
000
28,000,000
28,000,000
59,337,172

0
781,456
1,158,844
81,36088,922580,682580,682
1,113,660
1,113,660
1,113,660
165,211,674
21,883,100
0035,12135,1210035,12100
1,324,800
1,324,800
1,324,800-1,289,679
20,593,421
6,011,000
6,011,000
6,011,000
06,011,000
006,010,725
6,010,725
275
20,593,696
46,265,573
66,859,269
000
22,000,000
22,000,000
44,859,269

0511,639
181,7390
196,140
11,422,450
11,422,450
1,558,020
1,558,020
1,558,020
205,340,969
36,571,458
171,360
171,360
7,813
7,813
0
0
179,173642,600
642,600
3,042,600
3,042,600
3,685,200-3,506,027
33,065,431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,065,431
18,857,535
51,922,966
000
41,000,000
41,000,000
10,922,966

貸

■■■■■
■■■■■
借 対■■■■■
照 表
第５号様式

平成 23 年3 月 31 日 現在
[社会福祉法人

資

産

流動資産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

減

の

国立保育会]

部

当年度末

前年度末

増

減

67,049,961

84,945,056 -17,895,095 流動負債

36,458,406

41,028,072-4,569,666

現金預金

47,281,875

69,787,693 -22,505,818

未払金

13,491,873

19,340,451-5,848,578

現金

125,914

預り金76,956

0

76,956

174,601-48,687

普通預金

29,814,331

健康保険預り金

30,992030,992

定期預金

17,341,630

292,533

17,049,097

厚生年金預り金

45,284045,284

未収金

19,129,550

15,154,363

3,975,187

雇用保険預り金

0

0

0

立替金

29,925

029,925

所得税預り金

680

0

680

前払金

605,6113,000

602,611

住民税預り金

0

0

0

仮払金
その他の流動資産
その他の流動資産
資金諸口

69,320,559 -39,506,228

0

0

0

退職共済預り金

0

0

0

3,000

0

3,000

財形積立預り金

0

0

0

3,000

0

3,000

その他預り金

0

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

仮受金

100

0

100

22,889,477

21,687,621

1,201,856

120,797,785 121,540,165-742,380

賞与引当金
固定資産

601,258,651 516,288,612

基本財産
建

物
建物（取得価額）

84,970,039 固定負債

310,131,621 323,415,234 -13,283,613

設備資金借入金

91,674,443

93,774,443-2,100,000

306,531,621 319,815,234 -13,283,613

退職給与引当金

29,123,342

27,765,722

1,357,620

東社協共済会退職金引当金 29,123,342

27,765,722

1,357,620

157,256,191 162,568,237-5,312,046

399,790,480 399,790,480

0

建物（減価償却引当金） -93,258,859 -79,975,246 -13,283,613

土 地

3,600,000

その他の固定資産
建物

3,600,000

291,127,030 192,873,378

負債の部合計純

0

資

98,253,652 基 本 金

基 本 金

産

の

部

8,150,000

8,150,000

08,150,000

8,150,000

07,950,000

7,950,0000

200,000

200,000

0

186,755,905 188,746,753-1,990,848

405,689479,682-73,993

建物（取得価額）

2,225,450

2,225,450

0

１号基本金

建物（減価償却引当金）-1,819,761-1,745,768-73,993３号基本金10,167,658

5,113,813

5,053,845 国庫補助金等特別積立金

13,446,944

7,693,049

5,753,895 その他の積立金

185,674,712

94,674,712

91,000,000

構築物（減価償却引当金） -3,279,286-2,579,236-700,050

人件費積立金41,500,000

41,500,000

09,587,831

8,674,476

913,355

保育所施設・設備整備積立金144,174,712

53,174,712

91,000,000

器具及び備品（取得価額） 38,016,590

36,339,318

1,677,272

器具及び備品（減価償却引当金）-28,428,759 -27,664,842-763,917

構 築 物
構築物（取得価額）
器具及び備品権利145,355

142,5302,825

権利（取得価額）

703,500

598,500

105,000

権利（引当金）-558,145-455,970-102,175 次期繰越活動収支差額

130,471,804 147,093,966 -16,622,162

48,00048,0000 次期繰越活動収支差額

130,471,804 147,093,966 -16,622,162

長期貸付金(都・市財源積立金)
55,974,443

敷金

55,974,443

074,377,838

保育所繰越積立預金

41,500,000

41,500,000

0

人件費積立預金41,500,000

41,500,000

0

保育所施設・設備整備積立預金
144,174,712

53,174,712

91,000,000

その他の固定資産29,123,342

27,765,722

1,357,620

東社協共済会退職金預け金 29,123,342

27,765,722

1,357,620

その他の固定資産（取得価格）

資産の部合計

脚注：減価償却費の累計額

00668,308,612 601,233,668（うち当期活動収支差額）

0 純資産の部合計
67,074,944

負債及び純資産の部合計

127,344,810円

■■■■■
■■■■■

■■■■■

61,755,707

12,622,131

511,052,421 438,665,431

72,386,990

668,308,612 601,233,668

67,074,944

■■■■■■■■■■
貸 借 対■■■■■
照 内 訳 表法人名

科 目 ／ 部 門 名
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金

平成 23 年3 月 31 日現在

合計

本部

国立保育園

社会福祉法人国立市立北保育園

国立保育会

西国分寺

67,049,961

463,239

25,887,611

20,669,881

20,029,230

47,281,875

463,239

23,932,121

13,796,731

9,089,784

125,91446

55,94424,18245,742125,91446

55,94424,18245,74229,814,331

463,193

11,561,487

8,745,609

9,044,042

普通預金－本部

374,330

374,330000

普通預金－国立5359029

872,5140872,514

0

0

438

438

0

0

0

6,528,541

0600,6883,864,690

2,063,163

普通預金
普通預金 入金用
普通預金小口預金70,054060,01817

10,019普通預金運営口座

21,968,454

88,425

10,028,267

4,880,902

6,970,860

12,314,690

5,026,940

0

定期預金

17,341,630

0

定期預金１

5,362,967

0352,548

5,010,419

0

定期預金２

11,978,663

0

11,962,142

16,521

0

未収金

19,129,550

01,655,760

6,873,150

10,600,640

立替金

29,92500029,925

前払金605,611

0296,7300

308,881

3,000

0

3,000

0

0

3,000

0

3,000

0

0

固定資産

601,258,651

15,224,738

205,909,386

94,384,032

285,740,495

基本財産

310,131,621

082,470,823

0227,660,798

306,531,621

0

78,870,823

0227,660,798

建物（取得価額）

399,790,480

0140,340,980

0259,449,500

建物（減価償却引当金）-93,258,859

0-61,470,157

0-31,788,702

その他の流動資産
その他の流動資産

建物

土 地
その他の固定資産
建物

3,600,000

03,600,000

00291,127,030

15,224,738

123,438,563

94,384,032

58,079,697

405,6890405,68900

建物（取得価額）

2,225,450

02,225,450

00

建物（減価償却引当金）-1,819,761

0-1,819,761

0

0

構 築 物

10,167,658

0

3,042,404

5,705,947

1,419,307

構築物（取得価額）

13,446,944

0

5,865,314

5,753,895

1,827,735

構築物（減価償却引当金）-3,279,286

0-2,822,910-47,948-408,428

9,587,831

0

3,922,765

2,784,628

2,880,438

器具及び備品（取得価額）

38,016,590

028,508,594

5,349,732

4,158,264

器具及び備品（減価償却引当金）-28,428,759

0-24,585,829-2,565,104-1,277,826

145,35500145,3550

権利（取得価額）

703,500

0367,500

336,0000

権利（引当金）-558,145

0-367,500-190,645

048,000048,00000

長期貸付金(都・市財源積立金)

55,974,443

15,224,738

7,797,555

32,952,150

0保育所繰越積立預金

41,500,000

026,000,000

15,500,000

0

器具及び備品権利

敷金

人件費積立預金41,500,000

026,000,000

15,500,000

0

保育所施設・設備整備積立預金

144,174,712

0

70,626,862

27,547,850

46,000,000

その他の固定資産29,123,342

0

11,595,288

9,748,102

7,779,952

東社協共済会退職金預け金

29,123,342

0

11,595,288

9,748,102

7,779,952

合668,308,612

15,687,977

231,796,997

115,053,913

305,769,725

計

■■■■■
■■■■■

■■■■■

■■■■■■■■■■
貸 借 対■■■■■
照 内 訳 表法人名

科 目 ／ 部 門 名

平成 23 年3 月 31 日現在

合計

本部

国立保育園

社会福祉法人国立市立北保育園

国立保育会

西国分寺

流動負債

36,458,406

335,580

12,053,762

11,440,195

12,628,869

未払金

13,491,873

335,580

4,784,007

4,346,039

4,026,247

預り金

76,956

038,13838,138680

健康保険預り金

30,9920

15,496

15,4960

厚生年金預り金

45,2840

22,642

22,642

0

680

0

0

0

680

100

0

0

0

100

所得税預り金
仮受金
賞与引当金

22,889,477

0

7,231,617

7,056,018

8,601,842

120,797,785

0

11,595,288

9,748,102

99,454,395

設備資金借入金

91,674,443

0

0

0

91,674,443

退職給与引当金

29,123,342

0

11,595,288

9,748,102

7,779,952

東社協共済会退職金引当金

29,123,342

0

11,595,288

9,748,102

7,779,952

負債の部合計157,256,191

335,580

23,649,050

21,188,297

112,083,264

8,150,000

08,150,000

0

0

固定負債

基 本 金
基 本 金

8,150,000

08,150,000

0

0

１号基本金

7,950,000

07,950,000

0

0

３号基本金

200,0000

200,000

00

国庫補助金等特別積立金

186,755,905

044,033,913

5,958,497

136,763,495

その他の積立金

185,674,712

0

96,626,862

43,047,850

46,000,000

人件費積立金41,500,000

026,000,000

15,500,000

0

保育所施設・設備整備積立金

144,174,712

0

70,626,862

27,547,850

46,000,000

130,471,804

15,352,397

59,337,172

44,859,269

10,922,966

次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計合計

74,377,838-537,713

21,256,424

20,593,696

33,065,431

511,052,421

15,352,397

208,147,947

93,865,616

193,686,461

668,308,612

15,687,977

231,796,997

115,053,913

305,769,725

■■■■■
■■■■■

■■■■■

■■■■■
財
産 目 録
■■■■■
■■■■■
法人名

社会福祉法人

国立保育会
平成23年3月31日
資産・負債の内訳

Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
立替金
その他の流動資産

動

資

産

合

計

固定資産
（1）基本財産
土地 国立市北２丁目３０番地１所在
宅地
９９１．７３㎡
建物 国立市北２丁目３０番地１所在
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て
６８８．３８㎡
建物 国分寺市西恋ヶ窪２丁目１８番地１４
１８番地１・１８番地２・１８番地３
１８番地１３・１８番地１５・１８番地１６
１８番地１８・１８番地１９・１８番地２０
１８番地２１所在
園舎 鉄骨造ルーフィングぶき２階建て
１階
４８６．０６㎡
２階
４３２．４７㎡
基 本 財 産 合 計

資
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
仮受金

産

産

合

計

動

合

負

債

227,660,798

合291,127,030
601,258,651

計668,308,612

13,491,873
76,95622,889,477
100
36,458,406

社会保険料等流
2

資78,870,823

405,689
10,167,658
9,587,831
145,355
48,00055,974,443
41,500,000
144,174,712
29,123,342

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
定3,600,000

310,131,621（2）その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
敷金
長期貸付金
保育所繰越積立預金
保育所施設設備整備積立預金
その他の固定資産

固

単位（円）
額

47,281,875
125,914
29,814,331
17,341,630
19,129,550
605,61129,9253,000
67,049,961

14口
16口

流
2

金

計

固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

91,674,443
29,123,342
固
負

定
債

負

債

合
合

計

120,797,785
計

差引純資産

157,256,191
511,052,421

■■■■■
■■■■■

■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■＜注記１＞ 重要な会計方針(１) 採用した会計処理及び表示の原則
当法人は、「社会福祉法人会計基準」（社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社
会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年２月17日）によって処理している。
(２) 退職給与引当金の計上基準
東京都従事者共済会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
＜注記２＞ 重要な会計方針の変更 なし＜注記３＞ 基本財産の増加なし＜注記４＞ 重要な後発事象なし＜注記５＞ 法人内借入金
西国分寺保育園は、児発299号通知の適用をうけない財源により、以下の金額の法人内借入を行っている。
■

西国分寺保育園法人内借入金内訳 ■平成23年3月31日現在

経 理 区 分

財源元

本

部

国立市

市運営調整費積立金

15,224,738

国

立

東京都

都施設設備整備積立金

3,037,005

保

育 園

国立市

市運営調整費積立金

4,760,550

国立市

人件費積立金19,500,000

国立市立北

国立市

保育所施設設備整備積立金

2,250,000

保国立市

都施設設備整備積立金

5,847,350

国立市

市施設設備整備積立金

5,354,800

育 園

財

源

合計

名

借

入 金 額

55,974,443

■■■■■
■■■■■

■■■■■