東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ニュースリリース

2018年6⽉8⽇

6⽉11⽇より野村證券で募集開始

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社⻑：藤瀬 宏)は、2018年6⽉8⽇に「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6」を設定いたしました。

【ファンドの特⾊】

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6は、9本（8本のファンドおよび「マネープールファンド6」）のスイッチング可能なファンドから構成されています。
◆ ダブルブル・・・・ ⽇々の基準価額の値動きが、対象とする株価指数、通貨およびETF（注）の⽇々の値動きの「概ね2倍程度」となる投資成果を⽬指して運⽤を⾏います。
◆ ダブルベア・・・・ ⽇々の基準価額の値動きが、対象とする株価指数、通貨およびETF（注）の⽇々の値動きの「概ね2倍程度反対」となる投資成果を⽬指して運⽤を⾏います。

（注）ETF（上場投資信託）とは、特定の株価指数、債券指数、商品価格（商品指数を含む）等に連動することを⽬的に運⽤される投資信託のことで、通常の株式と同じように証券取引所において、いつでも売買が可能です。また、株価指数、通貨およびETFを総称して「各種指数等」ということがあります。

● 対象とする各種指数等の⽇々の値動きの「概ね2倍程度」および「概ね2倍程度反対」に価格が連動する円建の外国投資信託を主要投資対象とします。
■外国投資信託の組⼊⽐率は、原則として⾼位を保ちます。
■短期⾦融商品等に直接投資する場合があります。

◆ マネープールファンド6・・・・ 安定した収益の確保を図ることを⽬指して運⽤を⾏います。
資⾦動向や市況動向等によっては、上記のような運⽤が⾏われない場合があります。

設定⽇：2018年6⽉８⽇（⾦）
購⼊申込受付開始⽇ : 2018年6⽉11⽇（⽉）
取扱販売会社：野村證券株式会社
T&Dアセットマネジメントは、今後も投資者の皆様に信頼される商品の提供と運⽤に努めてまいります。

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お申込みメモ
1⼝単位（当初元本1⼝＝1万円）
なお、マネープールファンド6はスイッチング以外による購⼊はできません。

購⼊価額

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦単位

1⼝単位

換⾦価額

[各ファンド（マネープールファンド6を除く）]
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額[マネープールファンド6]
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦代⾦

原則として換⾦申込受付⽇から起算して6営業⽇⽬からお⽀払いします。

購⼊の申込期間

2018年6⽉11⽇以降
なお、2020年3⽉11⽇以降、購⼊およびスイッチングの申込はできません。

購⼊時

購⼊単位

換⾦時

信託期間

2020年6⽉10⽇まで （2018年6⽉8⽇設定）

決算⽇

6⽉10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
初回決算⽇は2019年6⽉10⽇です。

収益分配

年1回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。
ただし、必ず分配を⾏うものではありません。
下記のいずれかに該当する⽇には、購⼊、換⾦およびスイッチングの申込はできません。
申込不可⽇につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

申込不可⽇

インド・ダブルブル6
インド・ダブルベア6• シンガポール、インドの各証券取引所の休業⽇• ロンドン、⾹港、ダブリンの各銀⾏の休業⽇

中国・ダブルブル6
中国・ダブルベア6• ⾹港の証券取引所の休業⽇（半休⽇を含む）• ロンドン、⾹港、ダブリンの各銀⾏の休業⽇

レアル・ダブルブル6
レアル・ダブルベア6• ニューヨーク、サンパウロの各証券取引所の休業⽇• ロンドン、⾹港、シンガポール、ニューヨーク、サンパウロの各銀⾏の休業⽇• 「⾹港、シンガポールの各銀⾏の休業⽇」の前営業⽇

⾦・ダブルブル6
⾦・ダブルベア6• ⾹港、ニューヨークの各証券取引所の休業⽇（⾹港の半休⽇を含む）• ロンドン、⾹港、ダブリンの各銀⾏の休業⽇

原則として午後2時までに申込が⾏われ、かつ販売会社所定の⼿続きが完了したものを当⽇の申込分とします。

スイッチング「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6」を構成するファンドを4つのペアに分け、同⼀ペア内および各ファンドとマネープールファンド6間でスイッチングが可能です。

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ファンドの費⽤
 投資者が直接的に負担する費⽤・ 購⼊時にご負担いただく費⽤購⼊のお申込み⼝数に応じて購⼊価額に以下の率を乗じて得た額

お申込み⼝数・ スイッチング時にご負担いただく費⽤

スイッチングのお申込み⼝数に応じて購⼊価額に以下の率を乗じて得た額

購⼊時⼿数料率

お申込み⼝数スイッチング時⼿数料率

1万⼝未満

3.24％（税抜3.0％）

1万⼝未満

1.62％（税抜1.5％）

１万⼝以上5万⼝未満

1.62％（税抜1.5％）

１万⼝以上5万⼝未満

0.81％（税抜0.75％）

5万⼝以上

0.54％（税抜0.5％）

5万⼝以上

0.27％（税抜0.25％）（マネープールファンド6の購⼊はスイッチングによる場合のみとします。） （マネープールファンド6へのスイッチングには⼿数料はかかりません。）

・ 換⾦（スイッチングのための換⾦を含む）時に負担いただく費⽤
信託財産留保額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を、換⾦時にご負担いただきます。
（マネープールファンド6には信託財産留保額はかかりません。）

 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤［各ファンド（マネープールファンド6を除く）］
ファンド
運⽤管理費⽤（信託報酬）

その他の費⽤・⼿数料

毎⽇、ファンドの純資産総額に年0.9072％（税抜0.84％）の率を乗じて得た額とします。

投資対象とする外国投資信託

外国投資信託の純資産総額に対し、年0.15％程度実質的な負担

年1.0572％（税抜0.99％）程度
ファンドが投資対象とする外国投資信託の運⽤報酬等を加味して、受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。

・信託財産にかかる監査費⽤および当該監査費⽤にかかる消費税等に相当する⾦額は、受益者の負担とし、信託財産中から⽀弁します。
・証券取引に伴う⼿数料、組⼊資産の保管に要する費⽤等は、信託財産中から⽀弁します。
また、組⼊外国投資信託において、証券取引・オプション取引等に伴う⼿数料、租税、その他ファンドの運営に必要な各種費⽤等がかかります。
これらの費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を⽰すことができません。

［マネープールファンド6］
運⽤管理費⽤（信託報酬）

毎⽇、ファンドの純資産総額に年0.594％（税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とします。

その他の費⽤・⼿数料

・信託財産にかかる監査費⽤および当該監査費⽤にかかる消費税等に相当する⾦額は、受益者の負担とし、信託財産中から⽀弁します。
・証券取引に伴う⼿数料、組⼊資産の保管に要する費⽤等は、信託財産中から⽀弁します。
これらの費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を⽰すことができません。

＊ 費⽤の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
＊ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

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ファンドの投資リスクファンドの基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯⾦とは異なります。
◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
 株式ダブルブル・ベア・グループ

株価変動リスクカントリーリスク 通貨ダブルブル・ベア・グループ

為替変動リスクカントリーリスク 商品ダブルブル・ベア・グループ

⾦価格変動リスク マネープールファンド6

債券価格変動リスク

基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

◎その他の留意点
 ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
 分配⾦に関する留意点
 スワップ取引に伴うリスク[マネープールファンド6を除く]
 NDF取引に関する留意点
 ⽬標とする投資成果が達成できないリスク［マネープールファンド6を除く］
 ファンドの継続保有に際してご注意いただきたい事項［マネープールファンド6を除く］
 インドの税制に関する留意点 [インド・ダブルブル・ベア6]＊ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資者の皆様への情報提供を⽬的として作成したものであり、投資勧誘を⽬的としたものではありません。当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関でご購⼊いただいた場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 購⼊のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社にてご⼊⼿いただけます。

以上★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号： 03-6722-4810 (受付時間は営業⽇の午前9時〜午後5時）
インターネットホームページ： http://www.tdasset.co.jp/

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