販売⽤資料

ファンド通信2019年10月8日

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
追加型投信／海外／債券分配⾦に関するお知らせ
平素は、DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2019年10月7日の決算において、収益分配⾦を15円（税引前、1万口当たり）といたしました。
分配⾦実績（税引前、1万口当たり）※直近3年2016/11/7 〜
2019/9/8

設定来累計

2019/10/7

各20円

分配⾦

15円

8,825円※ 上記の分配⾦は過去の実績であり、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について示唆、保証するものではありません。
※ 分配⾦額は、分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配⾦が⽀払われない場合もあります。

騰落率
1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

-0.55%-2.40%-2.73%-0.96%

4.46%

80.56%※ 基準日：2019年10月7日※ ファンドの騰落率は、税引前の分配⾦を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
※ 各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来のファンドの騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

運⽤実績
(円)
30,00025,000

純資産総額(億円)
12,000

分配⾦再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

10,00020,0008,000

15,000

6,000

10,000

4,000

5,000

2,000

0
03/07

2019年10月7日時点
基準価額

6,691 円
純資産総額

1,315億円

0
08/07

13/07

18/07

（年/月）
※期間：2003年7月14日（設定日前営業日）〜2019年10月7日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換⾦時の費⽤・税⾦などは考慮していません。
※分配⾦再投資基準価額は、税引前の分配⾦を当ファンドに再投資したものとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の運⽤実績であり、将来の運⽤成果等を示唆・保証するものではありません。
※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。
商 号 等 ： アセットマネジメントOne株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第324号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会1

ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

各国の為替・国債利回りの推移（直近6ヵ月）＜為替動向（対円）＞
110

105

カナダドル
ニュージーランドドル＜10年国債利回り＞

（％）
3.0

オーストラリアドル

カナダ

オーストラリアノルウェークローネ

ニュージーランド

ノルウェー

2.5

100

2.0

95

1.5

90

1.0
※2019年3月29日を100として指数化

85
19/03

19/05

19/07

19/09
（年/月）

0.5
19/03

19/05

19/07

19/09
（年/月）

※期間：2019年3月29日〜2019年9月30日（日次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

マーケット動向とファンドの運⽤状況（直近6ヵ月）
2019年3月末から9月末にかけて、当ファンドの主な投資対象国の債券利回りは⼤幅に低下（価格は上昇）しました。⽶中貿易摩擦への懸念や、グローバルな景気減速懸念などに加え、FOMC（⽶連邦公開市場委員会）における利下げに対する思惑、中国人⺠元が1⽶ドル＝7中国人⺠元を超える元安⽶ドル高となったものの中国側が容認したこと、欧州の政治情勢、中東の地政学リスクなども債券利回りの低下に影響したと考えられます。
為替市場では、投資対象国を含む多くの国で⼤幅に円高が進みました。世界的な景気減速懸念からリスク回避
的に円が買われたことや、多くの中央銀⾏の⾦融政策がハト派（⾦融緩和に積極的）に傾いたことなどが通貨の下落に影響しました。
当ファンドでは、基本国別投資⽐率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノル
ウェー10%）をおおむね維持しました。デュレーションは相場の状況を注意深く観察しつつ、柔軟に伸縮させました。
基準価額は当期間において下落しました。保有債券の値上がりや、クーポン収入がプラスに寄与した一⽅、為替市場で投資対象国の通貨が⼤幅に下落したことが基準価額にマイナスに影響しました。

今後のマーケット⾒通しと運⽤⽅針
⽶中貿易摩擦、グローバルな景気減速懸念、欧州の政治情勢、中東の地政学リスクなど、足元の相場環境は依然として不安定な状況が続いており、各国の債券利回りは上昇しにくい環境が続くと思われます。為替市場については、各国の中央銀⾏の⾦融政策がハト派化している一⽅、日銀の緩和余地の乏しさなどから円の底堅い推移が想定されます。
当ファンドの運⽤⽅針は、基本国別投資⽐率に沿った⽐率を維持する⽅針です。ポートフォリオの平均残存期
間は、債券利回りの動向を⾒極めつつ柔軟に運⽤する⽅針です。

※上記は過去の情報または作成時点の⾒解であり、将来の運⽤成果等を示唆・保証するものではありません。
※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

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DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

ファンド通信愛称：ハッピークローバーファンドの特色

1

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主として“高格付資源国”の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中⻑期的な成⻑をめざします。

■主な投資対象は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー（2019年6月末時
点）の公社債です。基本国別投資⽐率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案して決定します。
■投資対象となる公社債は、国債を中⼼に信⽤度の高いAA格以上（S＆P社またはMoody’s社のどち
らか高い⽅の格付を採⽤。）の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。
※当ファンドにおいて「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義しています。
※投資対象となる国は、「資源国」の中から、信⽤⼒・⾦利・為替⾒通し等を判断材料とし、選定します。
※ニュージーランドは資源を算出する国ではありませんが、オーストラリア経済圏であることから、オーストラリアと同様に位置付け、投資を⾏います。
※公社債への投資は、DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドを通じて⾏います。

“資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。

■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは⾏いません。

毎月の決算時に分配を⾏うことを基本とします。

※毎月5日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を⾏い、原則として利⼦配当等収益を中⼼にしつつ、これに売買益（評価益を含みます。）等を加えた分配対象額の範囲内で分配を⾏うことを基本とします。毎年6月、12月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
・将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。
・分配⾦額は、分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

ファンドの投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運⽤による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯⾦と異なります。

基準価額の変動要因
⾦利リスク

⾦利リスクとは、⾦利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、⾦利が上昇した場
合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

信⽤リスク

当ファンドが実質的に投資する債券の発⾏者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

為替リスク

為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に
外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配⾦に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを⾏わないため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に⼤きく影響します。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

3ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

4DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

ファンド通信愛称：ハッピークローバー

お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論⾒書)を必ずご覧ください)
購入単位

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購入代⾦

販売会社が定める期日までにお⽀払いください。

換⾦単位

販売会社が定める単位

換⾦価額

換⾦申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換⾦代⾦

原則として換⾦申込受付日から起算して5営業日目からお⽀払いします。

申込締切時間原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換⾦申込不可日

カナダの銀⾏の休業日に該当する場合には、購入・換⾦のお申込みの受付を⾏いません。

換⾦制限

信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤口の換⾦請求に制限を設ける場合があります。

購入・換⾦申込受付

⾦融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換⾦のお申の中止および取消し込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換⾦のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間

無期限（2003年7月15日設定）

繰上償還

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
・受益者のために有利であると認めるとき。
・やむを得ない事情が発生したとき。

決算日

毎月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年12回の毎決算日に、収益分配⽅針に基づいて収益分配を⾏います。
※お申込コースには、「分配⾦受取コース」と「分配⾦⾃動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配⾦ならびに換⾦時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適⽤対象です。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費⽤(くわしくは投資信託説明書(交付目論⾒書)を必ずご覧ください)
以下の⼿数料等の合計額、その上限額については、購入⾦額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※税法が改正された場合等には、税込⼿数料等が変更となることがあります。
●投資者が直接的に負担する費⽤
購入時⼿数料

購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が別に定める⼿数料率を乗じて得た額となります。

換⾦⼿数料ありません。

信託財産留保額

換⾦申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を、換⾦時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
運⽤管理費⽤（信託報酬）
その他の費⽤・⼿数料

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1％（税抜1.0％）
その他の費⽤・⼿数料として、お客様の保有期間中、以下の費⽤等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託⼿数料、信託事務の処理に要する諸費⽤、外国での資産の保管等に要する費⽤、監査法人等に⽀払うファンドの監査にかかる費⽤等※これらの費⽤等は、定期的に⾒直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

5ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）2019年10月7日現在

商号

登録番号等

日本証
券業協
会

一般社
団法人
日本投
資顧問
業協会

一般社
団法人
金融先
物取引
業協会

一般社
団法人
第二種
金融商
品取引
業協会

株式会社みずほ銀行
株式会社ジャパンネット銀行
株式会社筑波銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第6号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号

○
○
○

○
○

株式会社北越銀行
株式会社山梨中央銀行
株式会社池田泉州銀行
株式会社山口銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第48号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第41号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第6号

○
○
○
○

○

株式会社阿波銀行
株式会社伊予銀行
株式会社佐賀銀行
株式会社十八銀行
株式会社肥後銀行

登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第2号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第2号
登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号

○
○
○
○
○

株式会社大分銀行
株式会社沖縄銀行
株式会社北九州銀行
みずほ信託銀行株式会社

登録金融機関 九州財務局長（登金）第1号
登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第117号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第34号

○
○
○
○

株式会社北洋銀行
株式会社京葉銀行
株式会社長野銀行
第一生命保険株式会社

登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第63号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第657号

○
○
○
○

藍澤證券株式会社
カブドットコム証券株式会社
池田泉州ＴＴ証券株式会社
四国アライアンス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号
金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号

○
○
○
○

エース証券株式会社
ＰＷＭ日本証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
岡三証券株式会社
岡三オンライン証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号

○
○
○
○
○

○
○

○

九州ＦＧ証券株式会社
極東証券株式会社
あかつき証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号

○
○
○
○

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○

○
○

○

みずほ証券株式会社
北洋証券株式会社
立花証券株式会社
ちばぎん証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号
金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号

○
○
○
○

○

○

○

むさし証券株式会社
楽天証券株式会社
東海東京証券株式会社
東武証券株式会社
東洋証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号

○
○
○
○
○

内藤証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号

○

備考

○

○
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○
○

○

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○
○

○
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○

○
○
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○
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（原則、⾦融機関コード順）※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

6ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）2019年10月7日現在

登録番号等

日本証
券業協
会

西日本シティＴＴ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
マネックス証券株式会社
日産証券株式会社

金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号

○
○
○
○

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○
○
○

○

株式会社証券ジャパン
野村證券株式会社
ばんせい証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
キャピタル・パートナーズ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第62号

○
○
○
○
○

○

○

○

丸三証券株式会社
丸八証券株式会社
リテラ・クレア証券株式会社
三田証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号

○
○
○
○

水戸証券株式会社
ワイエム証券株式会社
株式会社富山銀行
株式会社福岡銀行
株式会社親和銀行

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号

○
○
○
○
○

株式会社きらやか銀行
株式会社徳島銀行
株式会社熊本銀行

登録金融機関 東北財務局長（登金）第15号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号
登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号

○
○
○

商号

一般社
団法人
金融先
物取引
業協会

一般社
団法人
第二種
金融商
品取引
業協会

一般社
団法人
日本投
資顧問
業協会

備考

○

○
※1
※1
※1

○

※1
※1
※1

※○は協会への加入を意味します。
●その他にもお取扱いを⾏っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞※1

新規募集の取扱いおよび販売業務を⾏っておりません。

※2

備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3

備考欄に記載されている日付からお取扱いを⾏いませんのでご注意ください。

※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

（原則、⾦融機関コード順）

7

ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）2019年10月7日現在※以下は取次販売会社です。

商号

登録番号等

日本証
券業協
会

北海道信用金庫
空知信用金庫
苫小牧信用金庫

登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号

北門信用金庫
旭川信用金庫
留萌信用金庫
帯広信用金庫大地みらい信用金庫

登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号

遠軽信用金庫青い森信用金庫
山形信用金庫
米沢信用金庫

登録金融機関 北海道財務局長（登金）第11号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第47号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第55号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第56号

鶴岡信用金庫
新庄信用金庫
盛岡信用金庫
宮古信用金庫杜の都信用金庫

登録金融機関 東北財務局長（登金）第41号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第37号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第54号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第53号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第39号

宮城第一信用金庫
石巻信用金庫
仙南信用金庫会津信用金庫

登録金融機関 東北財務局長（登金）第52号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第25号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第40号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第20号

須賀川信用金庫
ひまわり信用金庫
あぶくま信用金庫
福島信用金庫

登録金融機関 東北財務局長（登金）第38号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第49号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第24号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第50号

高崎信用金庫
桐生信用金庫
アイオー信用金庫
利根郡信用金庫
館林信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第237号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第234号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第230号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第240号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第238号

北群馬信用金庫
しののめ信用金庫
足利小山信用金庫
栃木信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第233号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第232号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第217号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第224号

鹿沼相互信用金庫
佐野信用金庫大田原信用金庫
烏山信用金庫水戸信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第221号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第223号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第219号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第222号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第227号

結城信用金庫埼玉縣信用金庫
川口信用金庫
青木信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第228号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第202号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第201号
登録金融機関 関東財務局長（登金) 第199号

飯能信用金庫
平塚信用金庫さがみ信用金庫
中南信用金庫
朝日信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第196号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第191号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第195号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号○

さわやか信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第173号

○

一般社
団法人
日本投
資顧問
業協会

一般社
団法人
金融先
物取引
業協会

一般社
団法人
第二種
金融商
品取引
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備考

○

（原則、⾦融機関コード順）※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

8ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）2019年10月7日現在※以下は取次販売会社です。

商号

登録番号等

日本証
券業協
会

芝信用金庫
東京東信用金庫
足立成和信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第158号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第179号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第144号○

西京信用金庫
西武信用金庫東京信用金庫
城北信用金庫瀧野川信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第157号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第162号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第176号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第147号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第168号○○○

青梅信用金庫
多摩信用金庫
新潟信用金庫
三条信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第148号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第169号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第249号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第244号

新発田信用金庫
柏崎信用金庫
上越信用金庫
長野信用金庫
松本信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第245号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第242号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第247号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第256号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第257号

上田信用金庫
諏訪信用金庫
飯田信用金庫
金沢信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第254号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第255号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第252号
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第15号○

福井信用金庫
越前信用金庫しずおか焼津信用金庫
静清信用金庫

登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第12号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第38号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号○

浜松磐田信用金庫
沼津信用金庫
三島信用金庫大垣西濃信用金庫
高山信用金庫

登録金融機関 東海財務局長（登金) 第61号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第59号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第29号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第47号

関信用金庫
八幡信用金庫
岡崎信用金庫
瀬戸信用金庫

登録金融機関 東海財務局長（登金）第45号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第60号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号

半田信用金庫
豊川信用金庫
豊田信用金庫碧海信用金庫蒲郡信用金庫

登録金融機関 東海財務局長（登金）第62号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第54号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号

東春信用金庫
北伊勢上野信用金庫
桑名三重信用金庫
滋賀中央信用金庫

登録金融機関 東海財務局長（登金）第52号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第34号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第37号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第79号

長浜信用金庫
湖東信用金庫京都信用金庫京都中央信用金庫
京都北都信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第69号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第57号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第54号

大阪信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第45号

一般社
団法人
日本投
資顧問
業協会

一般社
団法人
金融先
物取引
業協会

一般社
団法人
第二種
金融商
品取引
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備考

○
○

○

○
○

○
○

○
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（原則、⾦融機関コード順）※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

9ファンド通信

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）2019年10月7日現在※以下は取次販売会社です。

商号

登録番号等

日本証
券業協
会

大阪シティ信用金庫
奈良信用金庫
大和信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第47号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第71号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第88号○○○

奈良中央信用金庫
きのくに信用金庫
神戸信用金庫
姫路信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第72号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第56号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第80号○

播州信用金庫
兵庫信用金庫
尼崎信用金庫
淡路信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第76号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第39号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第41号

但馬信用金庫
西兵庫信用金庫
中兵庫信用金庫
但陽信用金庫

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第67号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第73号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第70号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第68号

鳥取信用金庫
米子信用金庫
日本海信用金庫
おかやま信用金庫

登録金融機関 中国財務局長（登金）第35号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第50号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第37号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号

水島信用金庫
玉島信用金庫
備北信用金庫
吉備信用金庫

登録金融機関 中国財務局長（登金）第48号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第30号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第43号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第22号

日生信用金庫
備前信用金庫
広島信用金庫
呉信用金庫

登録金融機関 中国財務局長（登金）第41号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第40号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号

高松信用金庫
観音寺信用金庫
愛媛信用金庫
幡多信用金庫

登録金融機関 四国財務局長（登金）第20号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第17号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第15号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第24号

福岡ひびき信用金庫
大牟田柳川信用金庫
筑後信用金庫
大川信用金庫

登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第24号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第20号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第28号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第19号

佐賀信用金庫
伊万里信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
高鍋信用金庫

登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第25号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第18号
登録金融機関 九州財務局長（登金）第14号
登録金融機関 九州財務局長（登金）第15号
登録金融機関 九州財務局長（登金）第28号

鹿児島信用金庫
鹿児島相互信用金庫
コザ信用金庫
新宮信用金庫

登録金融機関 九州財務局長（登金）第25号
登録金融機関 九州財務局長（登金）第26号
登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第7号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第60号

北海道労働金庫
東北労働金庫
中央労働金庫新潟県労働金庫

登録金融機関 北海道財務局長（登金）第38号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第267号

長野県労働金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

一般社
団法人
日本投
資顧問
業協会

一般社
団法人
金融先
物取引
業協会

一般社
団法人
第二種
金融商
品取引
業協会

備考

○
○
○

○

○

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※3 2019年10月16日より停止（原則、⾦融機関コード順）※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

10DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

ファンド通信愛称：ハッピークローバー

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）2019年10月7日現在※以下は取次販売会社です。

商号

登録番号等

静岡県労働金庫
北陸労働金庫
東海労働金庫近畿労働金庫中国労働金庫

登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第36号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

四国労働金庫
九州労働金庫沖縄県労働金庫

登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号
登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱ＵＦＪモルガ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号
ン・スタンレー証券株式会社）

日本証
券業協
会

○

一般社
団法人
日本投
資顧問
業協会

一般社
団法人
金融先
物取引
業協会

一般社
団法人
第二種
金融商
品取引
業協会

○

○

備考

※○は協会への加入を意味します。
●その他にもお取扱いを⾏っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞※1

新規募集の取扱いおよび販売業務を⾏っておりません。

※2

備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3

備考欄に記載されている日付からお取扱いを⾏いませんのでご注意ください。

※巻末の「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

（原則、⾦融機関コード順）

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DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー

照会先
アセットマネジメントOne株式会社
・コールセンター
0120-104-694 受付時間：営業日の午前9時〜午後5時
・ホームページアドレス
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投資信託ご購入の注意
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当資料のご利⽤にあたっての注意事項■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売⽤資料です。
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く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運⽤による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯⾦とは異なります。
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