財貸借対照表科目

場所・物量等

産

目

別紙４録

令和

5 年 3 月 31 日 現在

取得年度

使 用 目 的 等

（単位：円）
取 得 価 額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１流動資産
現金・預金
現金

特養老人ﾎ‑ﾑ山彦苑 手許有高―

運転資金として――瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑

手許有高

―

運転資金として――

100,000

SS瑞穂山彦苑

手許有高―

運転資金として――

100,000

GHわたしの親元

手許有高―

運転資金として――

100,000

特養老人ﾎ‑ﾑ金木犀 手許有高―

運転資金として――

100,000

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑ 手許有高―

運転資金として――

100,000

高齢者安心ｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ 手許有高―

運転資金として――

100,000

ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑南天

手許有高

―

運転資金として――

100,000

ささゆり手許有高―

運転資金として――

100,000

京・みやこ

手許有高

―

運転資金として――10,000

生きがいﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ

手許有高

―

運転資金として――

100,000

ｾﾝﾀ‑こだまの里

手許有高―

運転資金として

―

―

法人本部

京都信用/園部―

運転資金として――32,798,359

特養山彦苑

京都信用/園部―

運転資金として――

129,877,435

瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ

京都信用/園部―

運転資金として――25,482,706

ｼｮ‑ﾄｽﾃｲ瑞穂

京都信用/園部―

運転資金として――55,919,888

GHわたしの親元 京都信用/園部―

運転資金として――

65,381,106

瑞穂診療所

京都信用/園部―

運転資金として――38,943,440

特養金木犀

京都信用/園部―

運転資金として――97,493,779

ｼｮ‑ﾄｽﾃｲ金木犀 京都信用/園部―

運転資金として――43,399,237

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ 京都信用/園部―

運転資金として――62,094,280

ｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭

京都信用/園部―

運転資金として――65,619,155

ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ南天

京都信用/園部―

運転資金として――35,875,318

ささゆり

京都信用/園部―

運転資金として――10,206,237

ﾃﾞｲこだまの里 京都信用/園部―

運転資金として――6,213,361

介護福祉士修学 京都信用/園部―

運転資金として――4,323,856

山彦居宅介護京都信用/園部―

運転資金として――3,624,582

山彦配食ｻ‑ﾋﾞｽ 京都信用/園部―

運転資金として――11,154,029

太陽光発電ｻ‑ﾋﾞｽ京都信用/園部―

運転資金として――7,303,822

京・みやこ

京都信用/園部―

建物建設資金として――54,718,349

京・みやこ

中央信用

―

建物建設資金として――10,000750,438,939

小計
定期預金

100,000
1,110,000

小計
普通預金

100,000

特養山彦苑

京都信用/園部―

運転資金として――39,500,000

瑞穂ﾃﾞｲ

京都信用/園部―

運転資金として――80,000,000

GHわたしの親元 京都信用/園部―

運転資金として――

100,000,000

瑞穂診療所

京都信用/園部―

運転資金として――10,000,000

SS金木犀

京都信用/園部―

運転資金として――30,000,000

京丹波ﾃﾞｲ

京都信用/園部―

運転資金として――50,000,000

ｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭

京都信用/園部―

運転資金として――30,000,000

特養山彦苑 京都農協/瑞穂1口―

運転資金として――10,000,000
349,500,000

小計
積立預金

特養山彦苑 京都信用/園部2口―

運転資金として――40,500,000

事業未収金

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑―

介護報酬収入他――

18,171,854

瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑―

介護報酬収入他――

3,700,527

ｼｮ‑ﾄｽﾃｲ瑞穂山彦苑―

介護報酬収入他――

3,517,471

ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元―

介護報酬収入他――

6,106,250

山彦会診療所

―

診療収入他

―

―

724,144

特別養護老人ﾎ‑ﾑ金木犀―

介護報酬収入他――

10,520,928

ｼｮ‑ﾄｽﾃｲ金木犀―

介護報酬収入他――

7,956,795

別紙４（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使 用 目 的 等

取 得 価 額

減価償却累計額

貸借対照表価額

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑―

介護報酬収入他――

4,306,159

高齢者あんしんｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭―

介護報酬収入他――

2,847,212

ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑南天―

介護報酬収入他――

1,857,549

生きがいﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽこだまの里―

介護報酬収入他――

312,000

ささゆり―

介護報酬収入他――

3,156,324

山彦居宅介護支援ｾﾝﾀ‑―

介護報酬収入他――

618,690

山彦配食ｻ‑ﾋﾞｽ―

介護報酬収入他――

480,140
64,276,043

小計
立替金

特養山彦苑等―

住民税等の立替え

―

―

前払費用

㈱ｵ‑ﾅ‑ｽﾞﾊﾟ‑ﾄﾅ‑ 企業財産総合―

保険料 前払分――

607,461――

961,053―

事業区分間貸付金

105,864

拠点区分間貸付金―――

3,084,982

サービス区分間貸付金

―

―

―

13,782,309

―

―

―

仮払金

19,723
1,224,386,374

流動資産合計
２固定資産(1) 基本財産
土地

京都府船井郡京丹波町三ノ宮

―

向イ3番6

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ――

3,918,479――

6,804,302

―

―

2,673

―

―

385,133――

176,341――

68,318,729――

563,609――

850,112‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮―

小谷20番1

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮―

小谷24番1

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮―

小谷25番1

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮

―

小谷26番

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮

―

小谷30番

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮―

小谷41番1

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

京都府船井郡京丹波町三ノ宮―

小谷80番1

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設、第2種社会福祉事業である短期入所施設、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業に使用している。

81,019,378

小計
建物

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小1987年度谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

第1種社会福祉事業である、特別養護老337,290,228

282,716,661

54,573,567

49,714,130

41,272,6568,441,474人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

1987年度

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞ別紙４（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

谷30番

使 用 目 的 等

取 得 価 額

減価償却累計額

貸借対照表価額

ｽ事業に使用している

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小1987年度谷30番

第2種社会福祉事業である、短期入所施

26,983,218

22,617,326

4,365,892

51,168,994

25,196,627

25,972,367

62,820,379

31,114,915

31,705,464

74,949,200

21,435,469

53,513,731

13,565,759

11,370,802

2,194,957

219,529,248

37,100,440

182,428,808

設に使用している

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小2002年度谷30番

第2種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している京都府船井郡京丹波町三ノ宮小2002年度谷30番

第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小2012年度谷30番

第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小1987年度谷30番

第2種社会福祉事業である、診療所施設で使用してる

京都府船井郡京丹波町橋爪町田

2016年度105番地

第1種社会福祉事業である、軽費老人ﾎ‑ﾑ
施設に使用している

363,196,260

小計

444,215,638

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小―谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮向

第1種社会福祉事業である、特別養護老――7,327,064――

2,703,619――

15,864――

1,079,956――

586,165――

9,186,000

人ﾎ‑ﾑ施設に使用している―

職員住宅に使用している

イ3番2
京都府船井郡京丹波町三ノ宮竹

―

屋71番1
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小―谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小ｽ事業に使用している―

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞ

第1種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している―

職員住宅に使用している

手32番地1

20,898,668

小計
建物

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小1999年度谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小2018年度

2002年度1,586,445

第1種社会福祉事業である、特別養護老8,509,860

1,696,296

6,813,564

第2種社会福祉事業である、認知症対応

1,347,150

1,293,261

53,889118,908,127

30,143,207

88,764,920

24,392,139

4,016,568

20,375,571

114,454,770

8,393,346

106,061,424

80,770,004

47,014,868

33,755,136

4,042,500

3,936,357

106,1437,916,450

1,462,385

6,454,065

6,745,150

4,488,960

2,256,190

102,315,725

63,981,619

38,334,106

107,084,250

46,635,172

60,449,078

型共同生活介護事業に使用している

2013年度

手39番地
京都府船井郡京丹波町橋爪町田

4,503,555

人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄

6,090,000

人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

第1種社会福祉事業である、特別養護老第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

2016年度105番地

第1種社会福祉事業である、軽費老人ﾎ‑ﾑ
施設、第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業に使用している

京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄

2019年度

手39番地
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

2002年度他

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小2001年度他

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞ

2009年度

第2種社会福祉事業である、短期入所施ｽ事業に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

設に使用している

2012年度谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄

第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している

2015年度他

手39番地
京都府船井郡京丹波町橋爪町田

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

第1種社会福祉事業である、特別養護老第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

2016年度

第1種社会福祉事業である、軽費老人ﾎ‑ﾑ別紙４（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

105番地
京都府船井郡京丹波町橋爪町田

使 用 目 的 等

減価償却累計額

第2種社会福祉事業である、認知症対応
型通所介護ｻ‑ﾋﾞｽに使用している

京都府船井郡京丹波町本庄宮ノ第2種社会福祉事業である、認知症対応

下2番地型共同生活介護事業に使用している

2013年度谷

収益事業である、太陽光発電施設に使用

11,898,251

5,048,806

6,849,445

247,514

15,201

232,313

22,160,000

12,099,360

10,060,640

している

382,152,929

小計構築物

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小―谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小――――

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞ

2,561,584

2,053,061

508,523

第2種社会福祉事業である、短期入所施

7,098,540

7,098,538

2

第2種社会福祉事業である、認知症対応

601,360

415,258

186,102

第1種社会福祉事業である、特別養護老10,964,018

3,521,907

7,442,111

6,428,385

3,058,944

3,369,441

714,266

331,157

383,109人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

―

105番地
京都府船井郡京丹波町橋爪町田

899,584

型共同生活介護事業に使用している

手39番地
京都府船井郡京丹波町橋爪町田

9,095,447

設に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄

9,995,031

ｽ事業に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設に使用している

谷30番
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

第1種社会福祉事業である、軽費老人ﾎ‑ﾑ
施設に使用している

―

105番地

第2種社会福祉事業である、認知症対応
型通所介護ｻ‑ﾋﾞｽに使用している

12,788,872

小計
機械及び装置京都府船井郡京丹波町橋爪町田―

105番地

車輌運搬具

第1種社会福祉事業である、軽費老人ﾎ‑ﾑ

3,389,136

2,877,090

512,046

施設に使用している

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑―

主に送迎車両として使用している

980,000

979,999

1

瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑―

主に送迎車両として使用している

10,836,266

9,778,145

1,058,121

ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元―

主に送迎車両として使用している

4,037,996

4,037,995

1

特別養護老人ﾎ‑ﾑ金木犀―

主に送迎車両として使用している

10,606,015

7,528,876

3,077,139

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑―

主に送迎車両として使用している

6,399,180

459,391

5,939,789

高齢者あんしんｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭―

主に送迎車両として使用している

2,852,826

2,674,158

178,668

生きがいﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽこだまの里―

主に送迎車両として使用している

357,120

357,119

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑―

第1種社会福祉事業である、特別養護老110,253,720

小計
器具及び備品

貸借対照表価額

施設に使用している

2016年度105番地

京都府船井郡京丹波町三ノ宮小

取 得 価 額

51,434,989

38,086,179

13,348,810

5,202,794

4,325,230

877,564人ﾎ‑ﾑ施設で使用している
瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑―

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業で使用している

ｼｮ‑ﾄｽﾃｲ瑞穂山彦苑―

第2種社会福祉事業である、短期入所施

8,455,620

3,499,943

4,955,677

ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元―

設で使用している

14,070,981

6,010,044

8,060,937

山彦会瑞穂診療所―

第2種社会福祉事業である、診療所施設

816,475

415,889

400,58632,313,703

23,113,023

9,200,680

8,795,840

4,208,988

4,586,852

5,208,730

4,006,316

1,202,414

16,880,805

11,870,104

5,010,701

902,973

724,507

178,466

346,440

14,463331,977に使用している
特別養護老人ﾎ‑ﾑ金木犀―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎ‑ﾑ施設で使用している

ｼｮ‑ﾄｽﾃｲ金木犀―

第2種社会福祉事業である、短期入所施設で使用している

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑―

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業で使用している

高齢者あんしんｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭―

第1種社会福祉事業である、軽費老人ﾎ‑ﾑ
施設で使用している

ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑南天―

第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽ事業で使用している

ささゆり

―

第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。

別紙４（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使 用 目 的 等

取 得 価 額

減価償却累計額

48,154,664

小計

―

建設仮勘定
ソフトウェア

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑―(会計ｼｽﾃﾑﾚｾｺﾝ)

貸借対照表価額――
1,079,136

第1種社会福祉事業である、特別養護老33,921,790
1,079,1360

人ﾎ‑ﾑ施設で使用している。

電話加入権

―

―

―

14,870

水道設備負担金―――

4,253,886

差入保証金
預託金

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑

―

―

―

4,055,970―――

11,420瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑

―

―

―

36,980ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元―――

10,720

特別養護老人ﾎ‑ﾑ金木犀

―

―

―

32,86091,980小計

517,099,395

その他の固定資産合計固定資産合計

961,315,033

資産の部合計

2,185,701,407

Ⅱ負債の部
１流動負債
未払費用

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑

―

―

―

瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑

―

―

―

699,489

ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元―――

1,031,177

山彦会瑞穂診療所―――

85,242

特別養護老人ﾎ‑ﾑ金木犀

―

―

―

2,105,197

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑

―

―

―

1,130,641

高齢者あんしんｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭

―

―

―

1,246,403

ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑南天―――

741,842

ささゆり

―

―

―

2,130,100

生きがいﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽこだまの里―――

116,353

山彦居宅介護支援ｾﾝﾀ‑

―

―

―

58,702

山彦配食ｻ‑ﾋﾞｽ―

―

―

5,040

源泉所得税

―

―

―

住民税

―

―

―

979,400

個人負担分―――

1,510,265

親睦会会費

―

―

―

458,000

修学資金

―

―

―

3,925,000

12,517,168

小計
預り金

3,166,982

1,572,849

8,445,514

小計
事業区分間借入金―――

961,053

拠点区分間借入金―――

3,084,982―――

13,782,309

サービス区分間借入金
賞与引当金

特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑

―

―

―

6,610,000

瑞穂ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑

―

―

―

1,361,000

SS瑞穂山彦苑―――

1,322,000

ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元

―

―

―

1,864,000

特別養護老人ﾎ‑ﾑ金木犀

―

―

―

5,968,000

SS金木犀

―

―

―

1,440,000

京丹波ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑

―

―

―

1,177,000

高齢者あんしんｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭―――1,487,000

ﾃﾞｲｻ‑ﾋﾞｽｾﾝﾀ‑南天―――

362,000

ささゆり

―

―

―

979,000

山彦居宅介護支援ｾﾝﾀ‑

―

―

―

807,000

小計
流動負債合計２固定負債

23,377,000
62,168,026

別紙４（単位：円）
貸借対照表科目
設備資金借入金

場所・物量等
特別養護老人ﾎ‑ﾑ山彦苑

取得年度

使 用 目 的 等―

取 得 価 額

減価償却累計額

―

―

―

―

貸借対照表価額―

ｸﾞﾙ‑ﾌﾟﾎ‑ﾑわたしの親元

0

小計
長期預り金

高齢者あんしんｻﾎﾟ‑ﾄﾊｳｽ木蘭―2,000,000

固定負債合計2,000,000

負債の部合計64,168,026

差引純資産

2,121,533,381