第 57 期（平成 31 年度）当初予算書（平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日平成 31 年 3 月 8 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,090,628,225

1

2

増減(A)-(B)1,942,345,440
2,001,926
35,14919,495,327
1,963,877,842
1,440,346,450
140,503,285
278,686,890
5,529,523
18,386,170
1,883,452,318
80,425,524
253,416,900
378,000,000△415,492

148,282,785△2,001,926△11△579,600
145,701,248
227,362,985△19,538,503△3,197,490
2,023,477△656,170
205,994,299△60,293,051△18,964,900△229,000,000
415,492

383,452,000
281,685,734
199,605,500

631,001,408
167,131,756
843,646,392△247,549,408
114,553,978△644,040,892

481,291,234△97,839,234
1,608,390

1,010,778,148△379,776,740
193,490,762
1,253,000△529,486,914
281,937,506△191,882,372△1,253,000

1,608,390
13,926,691
1,738,724

194,743,762
188,688,404
12,211,352△193,135,372△174,761,713△10,472,628

15,665,415△14,057,025
3,088,637△94,852,423

200,899,756△6,155,994
14,116,919△319,624,129△185,234,341△7,901,031△11,028,282
224,771,706

211,961,067
117,108,644

531,585,196
211,961,067△319,624,129△94,852,423

35,13818,915,727
2,109,579,090
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
7,553,000
17,730,000
2,089,446,617
20,132,473
234,452,000
149,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,090,628,225

1,942,345,440

148,282,785

2,090,628,225
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
94,290,744△58,567,193
2,099,887,168△9,258,943
35,13818,915,727

1,942,345,440
1,454,541,336
140,503,285
278,686,890
82,290,744△49,567,193
1,906,455,062
35,890,378
2,001,926
35,14919,495,327

148,282,785
213,168,099△19,538,503△3,197,490
12,000,000△9,000,000
193,432,106△45,149,321△2,001,926△11△579,600

18,950,865
7,553,000
17,730,000

21,532,402
5,529,523
18,386,170△2,581,537
2,023,477△656,170

25,283,000△6,332,135△15,591,078
234,452,000

23,915,693△2,383,291
33,507,087
253,416,900

1,367,307△3,948,844△49,098,165△18,964,900

234,452,000
234,452,000
22,224

253,416,900
415,492
251,116,900
22,224△18,964,900△415,492△16,664,900
0234,474,224△22,224△15,613,302

251,554,616
1,862,284
35,369,371△17,080,392△1,884,508△50,982,673△15,613,302

35,369,371△50,982,673

160,392,838△160,392,838

195,762,209△211,375,511

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△15,613,302

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出

214,005,880
24,2032,329,360

30,337,000

194,720,896
143,166,480
12,137,000
15,470,400

216,359,443
148,862,078
12,336,000
23,956,000

125,235,109△125,229,179

1,885,000
172,658,880
22,062,016

2,156,000
187,310,078
29,049,365

5,930
94,898,109

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

北保育園

191,992,560
3,072
2,725,264

250
5,680
事業活動収入計(1)

国立保育園

500,000

500,000△500,000
705,180
125,000,000

125,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

4

1,477,152
21,000,000
181,224

705,180
1,652,688
17,330,747
300,000

125,000,000

22,658,376△22,658,376

19,283,435△18,578,255△229,179△1,096,360

10,471,110△229,179

30,805,931
29,709,571

17,920,774
28,391,884

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

西国分寺保育園

保育事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

5

富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

249,809,120
2,144
3,096,725

276,331,474
2,294
3,559,138

57,223,320
126786

252,907,989
197,600,368
14,204,000
18,117,000
220,000
2,795,000
232,936,368
19,971,621

279,892,906
204,020,682
16,514,000
23,554,000
2,886,000
3,110,000
250,084,682
29,808,224

57,224,232
39,896,078
3,053,000
9,606,000
211,000
55,00052,821,078
4,403,154

2,100,000
200,000

19,376,236

5,625,000

2,300,000△2,300,000

19,376,236△19,376,236

5,625,000△5,625,000
233,220

1,882,099
20,000,000
153,500

2,098,152

233,220
367,080

202,900

71,00022,035,599△22,035,599

2,301,052△2,301,052

438,080△204,860△4,363,9788,130,936△1,426,706

30,883,231
26,519,253

1,867,9789,998,914

28,628△1,398,078

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出きたひだまり保育 宮前おおぞら保育
園
園

光が丘保育園

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

216,456,177
2,395

226,243,680
114
2,868,712

239,607,400
480
2,263,062

216,458,572
167,928,580
12,394,782
22,530,000

229,112,506
174,536,500
11,806,000
38,974,000
84,0002,765,000
228,165,500
947,006

241,870,942
174,345,297
14,591,000
27,832,000
526,000
2,142,000
219,436,297
22,434,645

3,480,000
200,000

4,872,000

3,680,000△3,680,000

4,872,000△4,872,000
11,040202,853,362
13,605,210

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)647,220647,220
1,494,540
9,669,253

11,163,793△10,516,573
3,088,6370

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

3

6

1,782,980
35,000,000
390,400

11,0401,420,000
22,000,000
281,700

37,173,380△37,173,380

23,701,700△23,690,660△39,906,374△6,128,015

46,925,921
7,019,547

29,315,384
23,187,369

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出279,361,760（仮称）国立ひまわり保育園

南大泉保育園73,596,854
60

66,000,000

73,596,914
76,670,537
5,866,000
12,758,000
2,000,000

66,000,000
66,000,000

97,294,537△23,697,623
234,452,000
149,000,000

66,000,000
02,067,000
281,428,760
179,784,726
18,063,000
52,355,000
1,626,000
2,822,000
254,650,726
26,778,034

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,232,498
1,000,000

13,232,498△13,232,498
11,730383,452,000
234,000,000
197,705,500

431,705,500△48,253,500

11,7301,752,000
158,000
1,910,000△1,898,270

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4

7

11,647,266△71,951,123

0

651,851
12,299,117

53,561,369△18,389,754

0社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)58

事業区分合計2,090,628,225
35,13818,915,727

2,090,628,225
35,13818,915,727

2,109,579,090
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
7,553,000
17,730,000
2,089,446,617
20,132,473
234,452,000
149,000,000

2,109,579,090
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
7,553,000
17,730,000
2,089,446,617
20,132,473
234,452,000
149,000,000

383,452,000
281,685,734
199,605,500

383,452,000
281,685,734
199,605,500

481,291,234△97,839,234
1,608,390
125,000,000

481,291,234△97,839,234
1,608,390
0△125,000,000

126,608,390
13,926,691
125,000,000
1,738,724△125,000,000

140,665,415△14,057,025
3,088,637△94,852,423△125,000,000
0211,961,067
117,108,644

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)内部取引消去△125,000,000

1,608,390
13,926,691
0
1,738,724

0

15,665,415△14,057,025
3,088,637△94,852,423

0

211,961,067
117,108,644

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

国立保育園

北保育園

191,992,560

214,005,880

125,235,109△125,235,109
250
5,680

191,992,560
143,166,480
12,137,000
15,470,400
5,154,889△1,699,869
174,228,900
17,763,660
3,072
2,725,264

214,005,880
148,862,078
12,336,000
23,956,000
4,539,986△1,931,896
187,762,168
26,243,712
24,2032,329,360

5,930

2,728,336

2,353,563

1,885,000

2,156,000

1,885,000
843,336
18,606,996

2,156,000
197,563
26,441,275

21,000,000
22,224

17,330,747

125,000,000△229,179

21,022,224△21,022,224△2,415,228

17,330,747△17,330,747
9,110,528△229,179△2,415,228

9,110,528△229,179△2,415,228

9,110,528

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

94,898,109
30,337,000

5,930△125,229,179
125,000,000

125,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

西国分寺保育園

保育事業収益富士本保育園

石神井公園こぐま保育園

249,809,120

276,331,474

57,223,320

249,809,120
197,600,368
14,204,000
18,117,000
12,231,597△6,656,331
235,496,634
14,312,486
2,144
3,096,725

276,331,474
204,020,682
16,514,000
23,554,000
12,455,546△9,381,582
247,162,646
29,168,828
2,294
3,559,138

57,223,320
39,896,078
3,053,000
9,606,000
971,782△329,999
53,196,861
4,026,459
126
786

3,098,869
220,000
2,795,000

3,561,432
2,886,000
3,110,000

912
211,000
55,0003,015,000
83,86914,396,355

5,996,000△2,434,568
26,734,260

266,000△265,088
3,761,371

20,000,000△20,000,000△5,603,645

26,734,260

3,761,371△5,603,645

26,734,260

3,761,371△5,603,645

26,734,260

3,761,371

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

20,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)210社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

光が丘保育園

保育事業収益きたひだまり保育 宮前おおぞら保育園
園

216,456,177

226,243,680

239,607,400

216,456,177
167,928,580
12,394,782
22,530,000

226,243,680
174,536,500
11,806,000
38,974,000
8,217,192△5,927,237
227,606,455△1,362,775
114
2,868,712

239,607,400
174,345,297
14,591,000
27,832,000
14,818,390△10,835,307
220,751,380
18,856,020
480
2,263,062

2,868,826
84,0002,765,000

2,263,542
526,000
2,142,000

2,395
13,605,210

2,849,000
19,826△1,342,949

2,668,000△404,458
18,451,562

9,669,253

35,000,000

22,000,000

9,669,253△9,669,253
3,935,957

35,000,000△35,000,000△36,342,949

22,000,000△22,000,000△3,548,438

3,935,957△36,342,949△3,548,438

3,935,957△36,342,949△3,548,438

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

202,853,362
13,602,815
2,395

2,395

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)311社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

上井草保育園

保育事業収益（仮称）国立ひまわり保育園

南大泉保育園279,361,760

73,596,854

66,000,000

279,361,760
179,784,726
18,063,000
52,355,000
23,901,362△12,804,972
261,299,116
18,062,644

73,596,854
76,670,537
5,866,000
12,758,000
12,000,000△9,000,000
98,294,537△24,697,683
60

66,000,000
66,000,000

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失用

66,000,000
02,067,000

2,067,000
1,626,000
2,822,000

60
2,000,000

4,448,000△2,381,000
15,681,644

2,000,000△1,999,940△26,697,623
234,452,000

0234,452,000
234,452,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)41215,681,644

234,452,000
0△26,697,623

0

15,681,644△26,697,623

0

15,681,644△26,697,623

0社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収益内部取引消去事業区分合計2,090,628,225

2,090,628,225

2,090,628,225
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
94,290,744△58,567,193
2,099,887,168△9,258,943
35,13818,915,727

2,090,628,225
1,667,709,435
120,964,782
275,489,400
94,290,744△58,567,193
2,099,887,168△9,258,943
35,13818,915,727

18,950,865
7,553,000
17,730,000

18,950,865
7,553,000
17,730,000

25,283,000△6,332,135△15,591,078
234,452,000
125,000,000

25,283,000△6,332,135△15,591,078
234,452,000
0

収
サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)513△125,000,000

359,452,000
234,452,000
125,000,000
22,224△125,000,000

359,474,224△22,224△15,613,302△125,000,000
00234,474,224△22,224△15,613,302△15,613,302

0△15,613,302△15,613,302

0△15,613,302△125,000,000

234,452,000
234,452,000022,224

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受取利息配当金収入
その他の収入収 利用者等外給食費収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る
収 支 印刷製本費支出
支 出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930
94,898,109
14,010,670
50,732,458
13,485,604
6,500,000
736,439
9,432,938
30,337,000
350,000
32,0004,600,000
3,000,000
4,000,000
900,000
138,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
4,500,000
4,500,000
125,235,109△125,229,179

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間繰入金収入の収他 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出によ
拠点区分間繰入金支出
る 支 その他の活動による支出
収出差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)125,000,000

125,000,000

1

14

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930
86,393,454
7,000,000
50,745,487
11,184,031
7,845,202
734,4638,884,271
31,278,490
250,000
25,0004,600,000
3,600,000
3,740,000
900,000
200,000
1,800,000
500,000
1,500,000
5,100,000
230,000
1,650,000
1,150,000
700,000
150,000
300,000
4,883,490
4,883,490
117,671,944△117,666,014

0
0
0
0
0
0
8,504,655
7,010,670△13,0292,301,573△1,345,202
1,976
548,667△941,490
100,000
7,000
0△600,000
260,000
0△62,000△100,000
300,000
0△396,000△28,000
0△37,000△50,000
14,00034,000△383,490△383,490
7,563,165△7,563,165

593,880
593,880△593,880△593,880

593,880△593,880
7,000,000
111,749,253
46,00046,000118,795,253
7,000,000
3,046,434
50,00050,00010,096,434△593,880
593,880△7,000,000
13,250,747△46,000△46,000
6,204,747△7,000,000△3,046,434△50,000△50,000△10,096,434

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)125,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)215

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△229,179

108,698,819
485,359△10,046,434

16,301,181△485,359
9,817,255△229,179

10,046,434
0△10,046,434△229,179

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
サ
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
動
事務消耗品費
増
印刷製本費
費減の 用 修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収
特益
別増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用

1

16

94,898,109
14,010,670
50,732,458
13,485,604
6,500,000
736,439
9,432,938
30,337,000
350,000
32,0004,600,000
3,000,000
4,000,000
900,000
138,000
1,700,000
800,000
1,500,000
4,704,000
202,000
1,650,000
1,113,000
650,000
164,000
334,000
4,500,000
4,500,000
125,235,109△125,235,109
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930

86,393,454
7,000,000
50,745,487
11,184,031
7,845,202
734,4638,884,271
31,278,490
250,000
25,0004,600,000
3,600,000
3,740,000
900,000
200,000
1,800,000
500,000
1,500,000
5,100,000
230,000
1,650,000
1,150,000
700,000
150,000
300,000
4,883,490
4,883,490
117,671,944△117,671,944
250
5,680
4,200
1,480
1,480
5,930

8,504,655
7,010,670△13,0292,301,573△1,345,202
1,976
548,667△941,490
100,000
7,000
0△600,000
260,000
0△62,000△100,000
300,000
0△396,000△28,000
0△37,000△50,000
14,00034,000△383,490△383,490
7,563,165△7,563,165
0
0
0
0
0
0

5,930
△125,229,179
125,000,000

5,930△117,666,014
111,749,253
169,524

0△7,563,165
13,250,747△169,524

125,000,000

111,918,777
3,046,434
92,81313,081,223△3,046,434△92,813

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)217

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)125,000,000△229,179

3,139,247
108,779,530△8,886,484△3,139,247
16,220,470
8,657,305△229,179△8,886,484

8,657,305△229,179△8,886,484

8,657,305

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
収入

191,992,560
110,749,680
81,242,880
81,242,880
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
194,720,896
143,166,480
85,377,956
24,691,432
15,094,050
1,110,695
16,892,347
12,137,000
5,782,000
546,000
898,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
15,470,400
2,920,000
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000
3,283,400
384,000
137,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
1,885,000
1,885,000
172,658,880
22,062,016

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

500,000
500,000
1

18

前年度予算額(B)197,994,850
120,378,160
77,616,690
77,616,690
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
200,723,186
129,485,960
77,492,802
20,567,137
15,132,075
1,117,841
15,176,105
16,294,717
8,801,540
931,258
857,429
4,092,278
1,450,000
38,625
123,587
20,700,384
3,048,134
70,000159,677
180,000
610,000

増減(A)-(B)5,080,425
201,4872,420,240
360,778
1,169,520
91,789519,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
168,814,221
31,908,965△6△6△6,002,290△9,628,480
3,626,190
3,626,190
0
0
0
0
0
0
△6,002,290
13,680,520
7,885,154
4,124,295△38,025△7,146
1,716,242△4,157,717△3,019,540△385,258
40,571△4,278△791,000
13,375△11,587△5,229,984△128,134△45,000
4,323△48,000
242,000
5,000△256,600△2,091,672△116,000
137,000△2,580,425△21,487
429,760
2,222△105,520
19,211△272,021△404,641△404,641△448,160△448,160
3,844,659△9,846,949
6
6△6
1,615,464
1,615,464

6△1,115,464△1,115,464

256,600
5,375,072
500,000

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間長期貸付金回収収入
入500,000△500,000

そのその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
人件費積立資産支出(保育)に
拠点区分間長期貸付金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,115,464
1,115,470△83,900,623△83,900,623△63,387,623△1,096,360

147,288,246
65,108,685
1,477,152
63,631,533
35,756,090
86,004,533
181,224
22,224
159,000
187,050,532△39,762,286
552,833△10,021,624△147,288,246△63,631,533
0△63,631,533△35,756,090△65,004,533
000△164,392,156
17,103,910△552,833
8,925,264

30,805,931
29,709,571

40,827,555
30,805,931△10,021,624△1,096,360

21,000,000
181,224
22,224
159,000
22,658,376△22,658,376

2

19

増減(A)-(B)

1,615,464△1,615,470
83,900,623
83,900,623
63,387,623

1,477,152
1,477,152

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益

191,992,560
110,749,680
81,242,880
81,242,880
191,992,560
143,166,480
85,377,956
24,691,432

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
の費
部用

1

20

197,994,850
120,378,160
77,616,690
77,616,690
197,994,850
137,216,006
77,492,802
20,567,137
7,730,046
15,132,075
1,117,841
15,176,105
16,294,717
8,801,540
931,258
857,429
4,092,278
1,450,000
38,625
123,587
20,700,384
3,048,134
70,000159,677
180,000
610,000

増減(A)-(B)3,283,400
384,000
137,000
2,500,000
180,000
2,850,000
363,000
1,064,000
111,000
247,000
253,000
253,000
5,154,889△1,699,869
174,228,900
17,763,660
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
1,885,000
1,885,000

5,080,425
201,4872,420,240
360,778
1,169,520
91,789519,021657,641
657,641
5,154,889△1,699,869
177,666,127
20,328,723
3,072
2,725,264
82,0002,333,160
310,104
310,104
2,728,336
2,333,160
2,333,160△6,002,290△9,628,480
3,626,190
3,626,190△6,002,290
5,950,474
7,885,154
4,124,295△7,730,046△38,025△7,146
1,716,242△4,157,717△3,019,540△385,258
40,571△4,278△791,000
13,375△11,587△5,229,984△128,134△45,000
4,323△48,000
242,000
5,000△256,600△2,091,672△116,000
137,000△2,580,425△21,487
429,760
2,222△105,520
19,211△272,021△404,641△404,641
00△3,437,227△2,565,063
0
0
0
0
0
0
0
△448,160△448,160

1,885,000

2,333,160△448,160

15,094,050
1,110,695
16,892,347
12,137,000
5,782,000
546,000
898,000
4,088,000
659,000
52,000112,000
15,470,400
2,920,000
25,000
164,000
132,000
852,000
5,000

サービス活動外費用計(5)前年度予算額(B)256,600
5,375,072
500,000

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)843,336
18,606,996

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)395,176
20,723,899

448,160△2,116,903

22,22422,22421,022,224△21,022,224△2,415,228

6
6
86,004,533
176,243
22,22422,224
86,203,006△86,203,006△65,479,107△6△6△65,004,533△176,24300△65,180,782
65,180,782
63,063,879△2,415,228△65,479,107

63,063,879

101,071,260
26,000,000
75,071,260△101,071,260△26,000,000△75,071,260

35,592,153△38,007,381

収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 保育所施設･設備整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の部

21,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△2,415,228221

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設
器具及び備品売却収入
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

214,005,880
136,022,520
77,983,360
77,983,360
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200216,359,443
148,862,078
86,194,150
25,468,201
16,412,947
2,390,408
18,396,372
12,336,000
6,445,000
708,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
23,956,000
5,379,000
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
152,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
2,156,000
2,156,000
187,310,078
29,049,365122

前年度予算額(B)213,906,360
131,340,240
82,566,120
82,566,120
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,200216,259,923
134,224,140
77,605,032
21,595,471
16,352,260
2,391,166
16,280,211
14,507,913
8,150,000
1,141,344
886,323
3,238,097
892,232
39,750160,167
28,589,716
5,468,000
40,000133,935
140,000
2,027,995

増減(A)-(B)3,904,815
312,891
483,440
525,948
11,575,965
120,000
326,054722,712722,7122,216,160
2,216,160
179,537,929
36,721,994△8,238△8,23899,5204,682,280△4,582,760△4,582,760
0
0
0
0
0
0
99,52014,637,938
8,589,118
3,872,730
60,687△758
2,116,161△2,171,913△1,705,000△433,344
114,677
32,903△158,232
12,250△35,167△4,633,716△89,000△12,000
49,0657,000△1,077,995
6,000△1,692,498
46,537152,000△1,117,815
11,109△20,440△29,948△377,965
4,000△51,054△440,712△440,712△60,160△60,160
7,772,149△7,672,629
8,238
8,238

△8,2388,238

2,426,498
381,463

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,471,110△8,23840,889,770
705,180
40,184,590
40,184,590
480,000
480,000
81,554,360
60,652,688
1,652,688
59,000,000
40,184,590
41,170,000
300,000
300,000
142,307,278△60,752,918
1,000,000△25,039,162

8,238△40,184,590
0△40,184,590△40,184,590△480,000△480,000△80,849,180△59,000,000
0△59,000,000△40,184,590△23,839,253
00△123,023,843
42,174,663△1,000,000
35,510,272

17,920,774
28,391,884

42,959,936
17,920,774△25,039,162
10,471,110

705,180
705,180

705,180
1,652,688
1,652,688

17,330,747
300,000
300,000
19,283,435△18,578,255

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)223北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益214,005,880
136,022,520
77,983,360
77,983,360
214,005,880
148,862,078
86,194,150
25,468,201

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

16,412,947
2,390,408
18,396,372
12,336,000
6,445,000
708,000
1,001,000
3,271,000
734,000
52,000125,000
23,956,000
5,379,000
28,000183,000
147,000
950,000
6,000
734,000
428,000
152,000
2,787,000
324,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
275,000
282,000
282,000
4,539,986△1,931,896
187,762,168
26,243,712
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,156,000
2,156,000

2,156,000
197,563

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1

24

前年度予算額(B)213,906,360
131,340,240
82,566,120
82,566,120
213,906,360
140,688,980
77,605,032
21,595,471
6,464,840
16,352,260
2,391,166
16,280,211
14,507,913
8,150,000
1,141,344
886,323
3,238,097
892,232
39,750160,167
28,589,716
5,468,000
40,000133,935
140,000
2,027,995

増減(A)-(B)3,904,815
312,891
483,440
525,948
11,575,965
120,000
326,054722,712722,7124,539,986△1,931,896
186,394,699
27,511,661
24,2032,329,360
22,0002,216,160
91,20091,2002,353,563
2,216,160
2,216,160

99,5204,682,280△4,582,760△4,582,760
99,5208,173,098
8,589,118
3,872,730△6,464,840
60,687△758
2,116,161△2,171,913△1,705,000△433,344
114,677
32,903△158,232
12,250△35,167△4,633,716△89,000△12,000
49,0657,000△1,077,995
6,000△1,692,498
46,537152,000△1,117,815
11,109△20,440△29,948△377,965
4,000△51,054△440,712△440,712
001,367,469△1,267,949
0
0
0
0
0
0
0
△60,160△60,160

2,216,160
137,403△60,160
60,1602,426,498
381,463

北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)26,441,275

27,649,064△1,207,789

17,330,747

8,238
8,238
41,170,000△8,238△8,238△23,839,253

17,330,747△17,330,747
9,110,528

41,178,238△41,178,238△13,529,174△23,847,491
23,847,491
22,639,702

9,110,528△13,529,174

22,639,702

59,321,578
59,321,578△59,321,578△59,321,578

45,792,404△36,681,876

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

9,110,528

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)225西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設
器具及び備品売却収入
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

249,809,120
131,436,760
118,372,360
118,372,360
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
252,907,989
197,600,368
116,573,563
34,105,977
21,981,626
1,653,969
23,285,233
14,204,000
7,523,000
710,000
1,168,000
3,741,000
857,000
59,000146,000
18,117,000
8,121,000
33,000213,000
172,000
1,109,000
7,000
857,000
500,000
178,000
3,253,000
173,000
565,000
2,141,000
145,000
321,000
329,000
329,000
220,000
2,795,000
2,795,000
232,936,368
19,971,621

2,100,000
200,000
200,000
1

26

前年度予算額(B)268,911,680
133,606,680
135,305,000
135,305,000
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
272,010,549
199,988,154
119,817,364
32,922,403
22,003,163
1,649,556
23,595,668
19,816,206
9,548,881
830,000
2,084,960
3,932,959
2,800,000
50,000569,406
22,743,118
8,775,000
7,313
550,000
300,000
1,270,000

増減(A)-(B)5,502,276
105,610143,000
608,894
1,878,000
190,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,924,640
2,924,640
245,900,518
26,110,031△3△3△19,102,560△2,169,920△16,932,640△16,932,640
0
0
0
0
0
△19,102,560△2,387,786△3,243,801
1,183,574△21,537
4,413△310,435△5,612,206△2,025,881△120,000△916,960△191,959△1,943,000
9,000△423,406△4,626,118△654,000
25,687△337,000△128,000△161,000
7,000△343,000△103,522
178,000△2,249,276△105,610
30,000△43,894
263,000△45,000△619,598△339,905△339,905△208,400△129,640△129,640△12,964,150△6,138,410
33△3
2,100,000
200,000
200,00030001,200,000
603,522

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,300,000△2,300,000△4,363,978

0
3△21,651,881△11,651,881△10,000,000△21,651,881△53,000△53,000△43,356,762△22,000,000
0△22,000,000△21,651,881
7,070,000
00△36,581,881△6,774,881△1,000,000△11,913,288

30,883,231
26,519,253

23,333,921
30,883,231

7,549,310△4,363,97820,000,000
153,500
153,500
22,035,599△22,035,599

2

27

増減(A)-(B)2,300,000△2,300,003
21,651,881
11,651,881
10,000,000
21,651,881
53,00053,00043,356,762
23,882,099
1,882,099
22,000,000
21,651,881
12,930,000
153,500
153,500
58,617,480△15,260,718
1,000,000
7,549,310

1,882,099
1,882,099

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益249,809,120
131,436,760
118,372,360
118,372,360
249,809,120
197,600,368
116,573,563
34,105,977
21,981,626
1,653,969
23,285,233
14,204,000
7,523,000
710,000
1,168,000
3,741,000
857,000
59,000146,000
18,117,000
8,121,000
33,000213,000
172,000
1,109,000
7,000
857,000
500,000
178,000
3,253,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

173,000
565,000
2,141,000
145,000
321,000
329,000
329,000
12,231,597△6,656,331
235,496,634
14,312,486
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
220,000
2,795,000
2,795,000
3,015,000
83,86914,396,355

1

28

前年度予算額(B)268,911,680
133,606,680
135,305,000
135,305,000
268,911,680
199,988,154
119,817,364
32,922,403
22,003,163
1,649,556
23,595,668
19,816,206
9,548,881
830,000
2,084,960
3,932,959
2,800,000
50,000569,406
22,743,118
8,775,000
7,313
550,000
300,000
1,270,000

増減(A)-(B)5,502,276
105,610143,000
608,894
1,878,000
190,000
940,598
668,905
668,905
12,231,597△6,656,331
248,122,744
20,788,936
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,924,640
2,924,640△19,102,560△2,169,920△16,932,640△16,932,640△19,102,560△2,387,786△3,243,801
1,183,574△21,537
4,413△310,435△5,612,206△2,025,881△120,000△916,960△191,959△1,943,000
9,000△423,406△4,626,118△654,000
25,687△337,000△128,000△161,000
7,000△343,000△103,522
178,000△2,249,276△105,610
30,000△43,894
263,000△45,000△619,598△339,905△339,90500△12,626,110△6,476,450
0
0
0
0
0
0
△208,400△129,640△129,640

3,353,040△254,171
20,534,765
92,813△338,040
338,040△6,138,410△92,8131,200,000
603,522

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

収益

特
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22920,000,000

92,8133
312,930,000△92,813△3△37,070,000

20,000,000△20,000,000△5,603,645

12,930,003△12,837,190
7,697,575

7,069,997△7,162,810△13,301,220△5,603,645

7,697,575△13,301,220△5,603,645

7,697,575△13,301,220

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

276,331,474
155,045,840
121,285,634
121,285,634
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
279,892,906
204,020,682
118,706,494
34,341,508
24,765,965
1,714,333
24,492,382
16,514,000
8,322,000
786,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000162,000
23,554,000
10,588,000
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
553,000
197,000
3,599,000
228,000
2,542,000
442,000
1,882,000
160,000
355,000
364,000
364,000
2,886,000
3,110,000
3,110,000
250,084,682
29,808,224

19,376,236
130

前年度予算額(B)290,001,090
159,230,080
130,771,010
130,771,010
1,800,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
295,362,522
210,063,965
122,588,354
34,658,641
24,729,558
1,720,074
26,367,338
20,771,330
10,914,613
1,130,000
2,584,960
5,046,301
661,576
57,750376,130
25,426,526
11,180,000
44,000220,395
230,000
282,676
1,659,520
603,005
4,567,927
214,7212,237,602
458,817
1,974,516
261,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
262,515,931
32,846,591
2,300,000
2,300,000
60,000,000△37,394△37,394
62,262,606
18,552,000

増減(A)-(B)△13,669,616△4,184,240△9,485,376△9,485,376△1,800,000
0
0
0
0
0
△15,469,616△6,043,283△3,881,860△317,133
36,407△5,741△1,874,956△4,257,330△2,592,613△344,000△1,292,960△115,301
286,424
15,250△214,130△1,872,526△592,000△7,00015,605△40,000
943,324
7,000△711,520△50,005
197,000△968,927
13,279304,398△16,817△92,516△101,561△585,001△187,785△187,785△84,550△173,560△173,560△12,431,249△3,038,367△2,300,000△2,300,000△60,000,000
37,39437,394△62,262,606
824,236

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
土地取得支出(基本財産)
整備 支 器具及び備品取得支出
等 出 構築物取得支出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ 入 拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間長期貸付金支出
よる 支 拠点区分間長期借入金返済支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△94,715,716△85,000,000△715,716△9,000,000

8,130,936

113,267,716△51,005,110
17,599,053
7,599,053
10,000,000
17,599,053
27,631,533
62,829,639
2,098,152
2,098,152
17,599,053
27,631,533
14,380,000
202,900
202,900
61,911,638
918,0011,000,000△18,240,518△93,891,480
31,628,874△17,599,053△7,599,053△10,000,000△17,599,053△27,631,533△62,829,639
0
0△17,599,053△27,631,533△14,380,000
00△59,610,586△3,219,053△1,000,000
26,371,454

1,867,9789,998,914

20,108,496
1,867,978△18,240,518
8,130,936

2,098,152
2,098,152

202,900
202,900
2,301,052△2,301,052

231

増減(A)-(B)94,715,716
85,000,000
715,7169,000,000

19,376,236△19,376,236

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益276,331,474
155,045,840
121,285,634
121,285,634
276,331,474
204,020,682
118,706,494
34,341,508
24,765,965
1,714,333
24,492,382
16,514,000
8,322,000
786,000
1,292,000
4,931,000
948,000
73,000162,000
23,554,000
10,588,000
37,000236,000
190,000
1,226,000
7,000
948,000
553,000
197,000
3,599,000
228,000
2,542,000
442,000
1,882,000
160,000
355,000
364,000
364,000
12,455,546△9,381,582
247,162,646
29,168,828

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)132

前年度予算額(B)290,001,090
159,230,080
130,771,010
130,771,010
290,001,090
210,063,965
122,588,354
34,658,641
24,729,558
1,720,074
26,367,338
20,771,330
10,914,613
1,130,000
2,584,960
5,046,301
661,576
57,750376,130
25,426,526
11,180,000
44,000220,395
230,000
282,676

増減(A)-(B)2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
3,561,432
2,886,000
3,110,000
3,110,000

4,567,927
214,7212,237,602
458,817
1,974,516
261,561
940,001
551,785
551,785
12,455,546△9,381,582
259,335,785
30,665,305
1,800,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
5,361,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560△13,669,616△4,184,240△9,485,376△9,485,376△13,669,616△6,043,283△3,881,860△317,133
36,407△5,741△1,874,956△4,257,330△2,592,613△344,000△1,292,960△115,301
286,424
15,250△214,130△1,872,526△592,000△7,00015,605△40,000
943,324
7,000△711,520△50,005
197,000△968,927
13,279304,398△16,817△92,516△101,561△585,001△187,785△187,78500△12,173,139△1,496,477△1,800,000
0
0
0
0
0
△1,800,000△84,550△173,560△173,560

5,996,000△2,434,568
26,734,260

6,254,110△892,678
29,772,627△258,110△1,541,890△3,038,367

1,659,520
603,005

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)233

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,300,000
2,300,000
27,631,533△2,300,000△2,300,000△27,631,533

26,734,260

29,931,533
37,39437,394
14,380,000
335,745
14,753,139
15,178,394
44,951,021△29,931,533△37,394△37,394△14,380,000△335,745△14,753,139△15,178,394△18,216,761

26,734,260

44,951,021△18,216,761

26,734,260

44,951,021△18,216,761

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)61,857,180
5,826,700
5,826,700
56,030,480
56,030,480
126
786
786
786
61,858,092
44,051,110
26,563,107
7,201,817
4,720,000
266,1865,300,000
2,500,341
1,202,000
325,932
130,000
661,060
70,00015,16070,00026,18910,144,894
1,437,000

増減(A)-(B)57,223,320
6,311,800
6,311,800
50,911,520
50,911,520
126
786
786
786
57,224,232
39,896,078
23,623,777
6,539,883
4,689,413
265,601
4,777,404
3,053,000
1,723,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,0009,606,000
1,336,000
8,000
49,00039,000254,000
2,000
196,000
115,000
41,000745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000211,000
55,00055,00052,821,078
4,403,154

56,937,376
4,920,716△4,633,860
485,100
485,100△5,118,960△5,118,960
0000△4,633,860△4,155,032△2,939,330△661,934△30,587△585△522,596
552,659
521,000△162,932
138,000△80,060
126,000
4,840△2,0007,811△538,894△101,000
8,000△34,332△1,544△76,000
2,000
176,000△145,000
41,000△196,656△8,00027,620△10,000△63,600
7,098△55,549△108,931△108,931△30,03155,00055,000△4,116,298△517,562

5,625,000

7,500,000△1,875,000

83,33240,544330,000
20,000260,000
941,656
40,000281,380
410,000
5,961,600
25,902
129,549
183,931
183,931241,031収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出
134

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 人件費積立資産取崩収入(保育)そ 入 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出(保育)よる 支 拠点区分間長期貸付金支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,625,000△5,625,000
233,220233,220

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,426,706△1,875,000
1,875,000△6,013,207
0△1,013,207△5,000,000△6,013,207△12,026,414△6,000,000
0△6,000,000△6,013,207△10,0000
0△12,023,207△3,2070
1,354,231

28,628△1,398,078

2,809,565
28,628△2,780,937△1,426,706

71,00071,000438,080△204,86035

増減(A)-(B)7,500,000△7,500,000
6,246,427
233,220
1,013,207
5,000,000
6,013,207
12,259,634
6,367,080
367,080
6,000,000
6,013,207
10,00071,00071,00012,461,287△201,653
0△2,780,937

233,220
367,080
367,0802

前年度予算額(B)石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1

36

前年度予算額(B)57,223,320
6,311,800
6,311,800
50,911,520
50,911,520
57,223,320
39,896,078
23,623,777
6,539,883
4,689,413
265,601
4,777,404
3,053,000
1,723,000
163,000
268,000
581,000
196,000
20,00068,00034,0009,606,000
1,336,000
8,000
49,00039,000254,000
2,000
196,000
115,000
41,000745,000
32,000309,000
400,000
5,898,000
33,00074,00075,00075,000971,782△329,999
53,196,861
4,026,459
126
786
786
786
912
211,000
55,00055,00061,857,180
5,826,700
5,826,700
56,030,480
56,030,480
61,857,180
44,051,110
26,563,107
7,201,817
4,720,000
266,1865,300,000
2,500,341
1,202,000
325,932
130,000
661,060
70,00015,16070,00026,18910,144,894
1,437,000

266,000△265,088
3,761,371

241,031△240,119
4,278,933

83,33240,544330,000
20,000260,000
941,656
40,000281,380
410,000
5,961,600
25,902
129,549
183,931
183,931
971,782△329,999
57,338,128
4,519,052
126
786
786
786
912
241,031

増減(A)-(B)△4,633,860
485,100
485,100△5,118,960△5,118,960△4,633,860△4,155,032△2,939,330△661,934△30,587△585△522,596
552,659
521,000△162,932
138,000△80,060
126,000
4,840△2,0007,811△538,894△101,000
8,000△34,332△1,544△76,000
2,000
176,000△145,000
41,000△196,656△8,00027,620△10,000△63,600
7,098△55,549△108,931△108,931
00△4,141,267△492,593
00000△30,03155,00055,00024,969△24,969△517,562

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間固定資産移管収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)176,243△176,243

176,243
10,000△176,243△10,000

3,761,371

10,000166,2434,445,176△10,000△166,243△683,805

3,761,371

4,445,176△683,805

3,761,371

4,445,176△683,805

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)237光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入

216,456,177
216,456,177
13,281,000
203,175,177
2,395
216,458,572
167,928,580
105,984,776
31,586,173
5,000,000
1,158,986
24,198,645
12,394,782
9,897,782
615,000
1,012,000
743,000
127,000
22,530,000
16,191,000
29,000185,000
149,000
961,000
6,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出

433,000
154,000
2,819,000
46,00069,000799,000
126,000
278,000
285,000
285,000
202,853,362
13,605,210

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)216,335,330
216,335,330
13,281,000
203,054,330
2,395
216,337,725
159,564,970
98,192,511
27,711,778
12,300,000
1,158,493
20,202,188
13,626,595
9,497,782
1,096,844
1,900,000
1,100,000
31,96925,351,860
16,190,000
20,000280,000
150,000
1,300,000
300,000
930,000
390,000
03,110,000
70,00067,500810,000
114,260
1,220,100
400,000
400,000
198,543,425
17,794,300

120,847
120,847
0120,847
0120,847
8,363,610
7,792,265
3,874,395△7,300,000
493
3,996,457△1,231,813
400,000△481,844△888,000△357,000
95,031△2,821,860
1,000
9,000
△95,000△1,000△339,000△294,000△930,000
43,000154,000△291,000△24,000
1,500△11,000
11,740△942,100△115,000△115,000
4,309,937△4,189,090

647,220647,220
158,000
158,000
805,220
1,494,540
1,494,540

00△158,000△158,000△158,000
00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収その他の活動による収入入差入保証金返還金収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540
138光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
差入保証金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)239

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)9,669,253

9,669,253
357,000
357,000

0△357,000△357,000

11,163,793△10,516,573
3,088,637
0

11,520,793△10,715,573
7,078,727
0△357,000
199,000△3,990,090
0

0

0

0

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
216,456,177
216,456,177
13,281,000
203,175,177
216,456,177
167,928,580
105,984,776
31,586,173
5,000,000
1,158,986
24,198,645
12,394,782
9,897,782
615,000
1,012,000
743,000
127,000
22,530,000
16,191,000
29,000185,000
149,000
961,000
6,000

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)433,000
154,000
2,819,000
46,00069,000799,000
126,000
278,000
285,000
285,000
202,853,362
13,602,815
2,395

216,335,330
216,335,330
13,281,000
203,054,330
216,335,330
159,564,970
98,192,511
27,711,778
12,300,000
1,158,493
20,202,188
13,626,595
9,497,782
1,096,844
1,900,000
1,100,000
31,96925,351,860
16,190,000
20,000280,000
150,000
1,300,000
300,000
930,000
390,000
03,110,000
70,00067,500810,000
114,260
1,220,100
400,000
400,000
198,543,425
17,791,905
2,395

120,847
120,847
0120,847
120,847
8,363,610
7,792,265
3,874,395△7,300,000
493
3,996,457△1,231,813
400,000△481,844△888,000△357,000
95,031△2,821,860
1,000
9,000
△95,000△1,000△339,000△294,000△930,000
43,000154,000△291,000△24,000
1,500△11,000
11,740△942,100△115,000△115,000
4,309,937△4,189,090
0

2,395

2,395

0

2,395
13,605,210

2,395
17,794,300

0△4,189,090

9,669,253

9,669,253

0

特別収益計(8)140光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)241

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)9,669,253△9,669,253
3,935,957

9,669,253△9,669,253
8,125,047

00△4,189,090

3,935,957

8,125,047△4,189,090

3,935,957

8,125,047△4,189,090

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
収入

226,243,680
138,813,560
87,430,120
87,430,120
114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662
229,112,506
174,536,500
102,449,831
32,434,598
15,533,682
1,436,659
22,681,730
11,806,000
6,813,000
643,000
1,058,000
2,121,000
1,000,000
39,000132,000
38,974,000
4,371,000
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
161,000
2,946,000
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
84,0002,765,000
2,765,000
228,165,500
947,006

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

3,480,000
142

前年度予算額(B)238,831,980
144,394,760
94,437,220
94,437,220
61,851114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662
241,762,657
163,341,588
97,682,929
27,542,262
15,550,080
1,436,093
21,130,224
14,176,959
6,656,336
978,393
2,803,684
2,094,024
1,499,683
28,09522,486
94,25836,420,013
4,361,746
25,853
282,685
190,000
398,633

増減(A)-(B)2,428,709
152,730
820,452
158,925
25,988,200
120,003
333,570
511,604
511,604
103,400
2,839,050
2,839,050
216,881,010
24,881,647△369,851△369,851△12,588,300△5,581,200△7,007,100△7,007,100△61,85100000△12,650,151
11,194,912
4,766,902
4,892,336△16,398566
1,551,506△2,370,959
156,664△335,393△1,745,684
26,976△499,683
10,905△22,486
37,7422,553,987
9,254
4,147
△89,685△34,000
605,367
6,000
506,41075,687161,000
517,291
28,270289,548△7,925
727,800
10,997△42,570△213,604△213,604△19,400△74,050△74,050
11,284,490△23,934,641
369,851
369,851△369,851
3,480,000

369,8510

269,590377,313

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ 入 拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
人件費積立資産支出(保育)によ 支 拠点区分間長期貸付金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)200,000
200,000003,680,000△3,680,000△39,906,374

3,680,000△4,049,851
12,533,018
2,533,018
10,000,000
12,533,018
25,066,036
14,782,980
1,782,980
13,000,000
12,533,018
2,260,000
390,400
390,400
29,966,398△4,900,362
1,000,000
14,931,434

0369,851△12,533,018△2,533,018△10,000,000△12,533,018△25,066,036△13,000,000
0△13,000,000△12,533,018
32,740,000
007,206,982△32,273,018△1,000,000△54,837,808

46,925,921
7,019,547

31,994,487
46,925,921

14,931,434△39,906,374

35,000,000
390,400
390,400
37,173,380△37,173,380

243

増減(A)-(B)200,000
200,000

1,782,980
1,782,980

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益226,243,680
138,813,560
87,430,120
87,430,120
226,243,680
174,536,500
102,449,831
32,434,598
15,533,682
1,436,659
22,681,730
11,806,000
6,813,000
643,000
1,058,000
2,121,000
1,000,000
39,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

1

44

238,831,980
144,394,760
94,437,220
94,437,220
238,831,980
167,341,588
101,682,929
27,542,262
15,550,080
1,436,093
21,130,224
14,176,959
6,656,336
978,393
2,803,684
2,094,024
1,499,683
28,09522,486
94,25836,420,013
4,361,746
25,853
282,685
190,000
398,633

増減(A)-(B)114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,662
2,868,826
84,0002,765,000
2,765,000

2,428,709
152,730
820,452
158,925
25,988,200
120,003
333,570
511,604
511,604
8,217,192△5,927,237
220,228,515
18,603,465
61,851114
2,868,712
2,839,050
29,662
29,6622,930,677
103,400
2,839,050
2,839,050△12,588,300△5,581,200△7,007,100△7,007,100△12,588,300
7,194,912
766,902
4,892,336△16,398566
1,551,506△2,370,959
156,664△335,393△1,745,684
26,976△499,683
10,905△22,486
37,7422,553,987
9,254
4,147
△89,685△34,000
605,367
6,000
506,41075,687161,000
517,291
28,270289,548△7,925
727,800
10,997△42,570△213,604△213,604
007,377,940△19,966,240△61,85100000△61,851△19,400△74,050△74,050

2,849,000
19,826

2,942,450△11,773△93,450
31,599132,000
38,974,000
4,371,000
30,000193,000
156,000
1,004,000
6,000
776,000
453,000
161,000
2,946,000
181,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
291,000
298,000
298,000
8,217,192△5,927,237
227,606,455△1,362,775

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

前年度予算額(B)269,590377,313

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)△1,342,949

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)18,591,692△19,934,641

35,000,000△35,000,000△36,342,949

369,851
369,851
2,260,000
169,524
2,799,375△2,799,375
15,792,317△369,851△369,851
32,740,000△169,524
32,200,625△32,200,625△52,135,266△36,342,949

15,792,317△52,135,266△36,342,949

15,792,317△52,135,266

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

35,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)245

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)239,607,400
131,862,520
107,744,880
107,744,880
480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
241,870,942
174,345,297
104,100,866
30,237,900
16,412,947
1,267,641
22,325,943
14,591,000
7,216,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
27,832,000
16,627,000
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
822,000
480,000
171,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
526,000
2,142,000
2,142,000
219,436,297
22,434,645

前年度予算額(B)226,640,456
122,316,760
104,323,696
104,323,696
140,075480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
229,044,073
147,124,592
87,025,267
24,290,094
16,606,804
1,263,896
17,938,531
17,005,175
8,654,000
460,000
1,700,000
4,500,000
1,300,000
41,175350,000
26,836,285
15,944,000
70,000350,000
130,000
850,000

増減(A)-(B)250,000
730,000
750,000
2,980,000
200,000
2,777,490
320,000
233,280
100,000
651,515500,000
500,000
511,752
2,143,000
2,143,000
193,620,804
35,423,269

12,966,944
9,545,760
3,421,184
3,421,184△140,0750000012,826,869
27,220,705
17,075,599
5,947,806△193,857
3,745
4,387,412△2,414,175△1,438,000
221,000△580,000
54,000△478,000
16,825△210,000
995,715
683,000△38,000△145,000
35,000213,000
6,000
572,000△250,000△579,000
140,000△141,000
1,004,510△30,000
14,72039,000△343,515△185,000△185,000
14,248△1,000△1,00025,815,493△12,988,624

18,269,756
201,960△13,397,756△201,960

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

4,872,000

146

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収拠点区分間長期貸付金回収収入
そ 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出(保育)る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△201,960△6,128,015

18,471,716△18,471,716
10,011,040
11,04010,000,000
10,000,000
309,000
309,000
20,320,040
12,420,000
1,420,000
11,000,000
10,000,000
8,470,000
281,700
281,700
31,171,700△10,851,660
1,000,000
5,099,893△13,599,716
13,599,716△10,000,000
0△10,000,000△10,000,000△309,000△309,000△20,309,000△11,000,000
0△11,000,000△10,000,000
13,530,000
00△7,470,000△12,839,000△1,000,000△11,227,908

29,315,384
23,187,369

24,215,491
29,315,384

5,099,893△6,128,015

11,0401,420,000
1,420,000

22,000,000
281,700
281,700
23,701,700△23,690,660

247

増減(A)-(B)201,960

4,872,000△4,872,000
11,04011,040

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益239,607,400
131,862,520
107,744,880
107,744,880
239,607,400
174,345,297
104,100,866
30,237,900
16,412,947
1,267,641
22,325,943
14,591,000
7,216,000
681,000
1,120,000
4,554,000
822,000
58,000140,000
27,832,000
16,627,000
32,000205,000
165,000
1,063,000
6,000
822,000
480,000
171,000
3,120,000
59,0003,782,000
290,000
248,000
139,000
308,000
315,000
315,000
14,818,390△10,835,307
220,751,380
18,856,020

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1

48

前年度予算額(B)226,640,456
122,316,760
104,323,696
104,323,696
226,640,456
147,624,592
87,525,267
24,290,094
16,606,804
1,263,896
17,938,531
17,005,175
8,654,000
460,000
1,700,000
4,500,000
1,300,000
41,175350,000
26,836,285
15,944,000
70,000350,000
130,000
850,000

増減(A)-(B)480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,0622,263,542
526,000
2,142,000
2,142,000

250,000
730,000
750,000
2,980,000
200,000
2,777,490
320,000
233,280
100,000
651,515500,000
500,000
14,818,390△10,835,307
195,449,135
31,191,321
140,075480
2,263,062
2,143,000
120,062
120,062
2,403,617
511,752
2,143,000
2,143,000

12,966,944
9,545,760
3,421,184
3,421,184
12,966,944
26,720,705
16,575,599
5,947,806△193,857
3,745
4,387,412△2,414,175△1,438,000
221,000△580,000
54,000△478,000
16,825△210,000
995,715
683,000△38,000△145,000
35,000213,000
6,000
572,000△250,000△579,000
140,000△141,000
1,004,510△30,000
14,72039,000△343,515△185,000△185,0000025,302,245△12,335,301△140,07500000△140,075
14,248△1,000△1,0002,668,000△404,458
18,451,562

2,654,752△251,135
30,940,186

13,248△153,323△12,488,624

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間固定資産移管収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)335,745△335,745

22,000,000

335,745
8,470,000△335,745
13,530,000

22,000,000△22,000,000△3,548,438

8,470,000△8,134,255
22,805,931

13,530,000△13,865,745△26,354,369△3,548,438

22,805,931△26,354,369△3,548,438

22,805,931△26,354,369

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)249上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
雑支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出動に
職員被服費支出
よ旅費交通費支出る
収 支 研修研究費支出
支 出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物取得支出
収出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出

279,361,760
155,049,000
124,312,760
124,312,760
2,067,000
2,067,000
281,428,760
179,784,726
113,224,301
32,575,839
9,965,004
12,07324,007,509
18,063,000
8,413,000
794,000
1,306,000
6,427,000
959,000
164,000
52,355,000
20,647,000
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
199,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
9,431,000
162,000
359,000
368,000
368,000
1,626,000
2,822,000
2,822,000
254,650,726
26,778,034

12,232,498
1,000,000

150

前年度予算額(B)170,754,980
87,682,040
83,072,940
83,072,940
2,067,000
2,067,000
172,821,980
118,164,123
78,891,485
13,466,975
11,000,000
12,00014,793,663
14,480,000
6,444,000
908,000
762,000
3,912,000
2,439,000
15,00035,936,065
12,719,000
72,334
426,000
100,000
6,546,000

増減(A)-(B)810,000
590,000
100,807
1,947,000
30,0005,657,460
310,000
5,715,000
172,000
157,464
583,000
583,000
876,144
2,067,000
2,067,000
171,523,332
1,298,648
125,916,900
125,916,900
20,000,000

108,606,780
67,366,960
41,239,820
41,239,820
00108,606,780
61,620,603
34,332,816
19,108,864△1,034,996
73
9,213,846
3,583,000
1,969,000△114,000
544,000
2,515,000△1,480,000
149,000
16,418,935
7,928,000△35,334△187,000
92,000△5,306,000
7,000
12,000149,000△31,000
98,193
1,691,000△16,000
8,095,540
229,000
3,716,000△10,000
201,536△215,000△215,000
749,856
755,000
755,000
83,127,394
25,479,386△125,916,900△125,916,900△20,000,000

145,916,900
2,230,000
472,392,548
690,659,200
394,128
13,288,420△231,949,200△145,916,900
10,002,498△471,392,548△690,659,200△394,128△13,288,420
231,949,200

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000
13,232,498△13,232,498
11,73011,730支
出11,647,266

1,000,000△461,390,050
315,473,150
00△207,000△207,000△207,00000△4,539,190
00△4,539,190
4,332,190△1,000,000
346,284,726

651,851
12,299,117

335,289,311
651,851△334,637,460
11,647,266

158,000
158,000
1,910,000△1,898,270

251

増減(A)-(B)

0474,622,548△328,705,648
11,73011,730207,000
207,000
218,730
1,752,000
1,752,000
4,539,190
158,000
158,000
6,449,190△6,230,460
1,000,000△334,637,460

11,7301,752,000
1,752,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
職員被服費
活
動
旅費交通費
増
研修研究費
費
減
の 用 事務消耗品費
部
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等補助金収益
1

52

前年度予算額(B)170,754,980
87,682,040
83,072,940
83,072,940
170,754,980
113,664,123
74,391,485
13,466,975
11,000,000
12,00014,793,663
14,480,000
6,444,000
908,000
762,000
3,912,000
2,439,000
15,00035,936,065
12,719,000
72,334
426,000
100,000
6,546,000

増減(A)-(B)279,361,760
155,049,000
124,312,760
124,312,760
279,361,760
179,784,726
113,224,301
32,575,839
9,965,004
12,07324,007,509
18,063,000
8,413,000
794,000
1,306,000
6,427,000
959,000
164,000
52,355,000
20,647,000
37,000239,000
192,000
1,240,000
7,000
12,000959,000
559,000
199,000
3,638,000
14,00013,753,000
539,000
9,431,000
162,000
359,000
368,000
368,000
23,901,362△12,804,972
261,299,116
18,062,644
2,067,000
2,067,000

810,000
590,000
100,807
1,947,000
30,0005,657,460
310,000
5,715,000
172,000
157,464
583,000
583,000
23,901,362△12,804,972
175,176,578△4,421,598
2,067,000
2,067,000

108,606,780
67,366,960
41,239,820
41,239,820
108,606,780
66,120,603
38,832,816
19,108,864△1,034,996
73
9,213,846
3,583,000
1,969,000△114,000
544,000
2,515,000△1,480,000
149,000
16,418,935
7,928,000△35,334△187,000
92,000△5,306,000
7,000
12,000149,000△31,000
98,193
1,691,000△16,000
8,095,540
229,000
3,716,000△10,000
201,536△215,000△215,0000086,122,538
22,484,242
00

2,067,000
1,626,000
2,822,000
2,822,000

2,067,000
876,144
2,067,000
2,067,000

0749,856
755,000
755,000

4,448,000△2,381,000
15,681,644

2,943,144△876,144△5,297,742
125,916,900
125,916,900

1,504,856△1,504,856
20,979,386△125,916,900△125,916,900

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

特別収益計(8)特別国庫補助金等特別積立金積立額増
減 費 拠点区分間繰入金費用の用部

125,916,900
125,916,900
4,539,190△125,916,900△125,916,900△4,539,190

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

15,681,644

130,456,090△4,539,190△9,836,932△130,456,090
4,539,190
25,518,576

15,681,644△9,836,932

25,518,576

15,681,644△9,836,932

25,518,576

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)253

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
1

54

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)57,111,534
57,111,534
3,229,330
53,882,204
11
579,600
579,600
57,691,145
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,324,049
1,820,410
232,991
88,711
497,4612,684,476
10,343,242
5,687,175
163,045
28,605
1,864,010
77,76043,336
1,991,718
24,49380,000120,000
259,200
3,900
3,900
579,600
579,600
64,191,285△6,500,140△57,111,534△57,111,534△3,229,330△53,882,204△11△579,600△579,600△57,691,145△47,944,394△25,852,391△12,679,926△2,305,028△323,000△6,784,049△5,324,049△1,820,410△232,991△88,711△497,461△2,684,476△10,343,242△5,687,175△163,045△28,605△1,864,010△77,760△43,336△1,991,718△24,493△80,000△120,000△259,200△3,900△3,900△579,600△579,600△64,191,285
6,500,140

452,304
452,304△452,304△452,304

452,304△452,304
7,000,000
7,585,624△452,304
452,304△7,000,000△7,585,624

14,585,624
130,180130,180△14,585,624△130,180△130,180

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間長期借入金返済支出
そのその他の活動による支出
他
差入保証金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)255

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

7,000,000
503,000
503,000△7,000,000△503,000△503,000

7,633,180
6,952,444
00△7,633,180△6,952,444
0
0

0

0

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)57,111,534
57,111,534
3,229,330
53,882,204
57,111,534
47,944,394
25,852,391
12,679,926
2,305,028
323,000
6,784,049
5,324,049
1,820,410
232,991
88,711
497,4612,684,476
10,343,242
5,687,175
163,045
28,605
1,864,010
77,76043,336
1,991,718
24,49380,000120,000
259,200
3,900
3,900
63,611,685△6,500,151
11
579,600
579,600△57,111,534△57,111,534△3,229,330△53,882,204△57,111,534△47,944,394△25,852,391△12,679,926△2,305,028△323,000△6,784,049△5,324,049△1,820,410△232,991△88,711△497,461△2,684,476△10,343,242△5,687,175△163,045△28,605△1,864,010△77,760△43,336△1,991,718△24,493△80,000△120,000△259,200△3,900△3,900△63,611,685
6,500,151△11△579,600△579,600

579,611579,600
579,600△579,611△579,600△579,600

579,600
11△6,500,140
7,585,624△579,600△116,500,140△7,585,624

特別収益計(8)7,585,624△7,585,624

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)7,585,624△7,585,624

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
保育材料費
ビ
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
減
の
部費
用

1

56

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)257

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,085,484△1,085,484

1,085,484△1,085,484

1,085,484△1,085,484

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入保育所運営費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入

73,596,854
34,173,454
39,423,400
39,423,400
60
73,596,914
76,670,537
52,284,187
11,190,178
2,344,707
325,965
10,525,500
5,866,000
3,124,000
321,000
511,000
1,377,000
447,000
23,00063,00012,758,000
3,481,000
26,000116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,0002,000,000
97,294,537△23,697,623
234,452,000
234,452,000
149,000,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施 入 設備資金借入金収入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ
建物取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入383,452,000
234,000,000
197,705,500
450,980,020
20,000,000△273,274,520
431,705,500△48,253,500

158

前年度予算額(B)6060

2,000,000

2,000,000

4,916,297

0
10,0003,506,297
300,000
1,100,000
1,100,000
398,246
7,314,543△7,314,483
125,200,000
125,200,000
298,000,000
423,200,000
115,000,000
273,274,520
0273,274,520
388,274,520
34,925,480
143,737,839
35,513,000

増減(A)-(B)73,596,854
34,173,454
39,423,400
39,423,400
073,596,854
76,670,537
52,284,187
11,190,178
2,344,707
325,965
10,525,500
3,866,000
3,124,000
321,000△1,489,000
1,377,000
447,000
23,00063,0007,841,703
3,481,000
26,000116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
43,0001,099,000
173,000
943,703△225,000
185,000△1,038,000△1,038,000
1,601,754
89,979,994△16,383,140
109,252,000
109,252,000△149,000,000△39,748,000
119,000,000△75,569,020
450,980,020
20,000,000△546,549,040
43,430,980△83,178,980△143,737,839△35,513,000

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間長期借入金返済支出
活
動
その他の活動による支出に 支 差入保証金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

259

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)179,250,839
143,737,839
9,562,628
9,562,628△179,250,839△143,737,839△9,562,628△9,562,628△71,951,123

153,300,467
25,950,372
053,561,369△153,300,467△25,950,372
0△125,512,492

53,561,369△18,389,754

53,561,369

53,561,369△71,951,123

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)73,596,854
34,173,454
39,423,400
39,423,400
73,596,854
76,670,537
52,284,187
11,190,178
2,344,707
325,965
10,525,500
5,866,000
3,124,000
321,000
511,000
1,377,000
447,000
23,00063,00012,758,000
3,481,000
26,000116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
53,0001,099,000
173,000
4,450,000
75,000185,000
62,00062,00012,000,000△9,000,000
98,294,537△24,697,683
60

6,916,297△6,916,297
60

73,596,854
34,173,454
39,423,400
39,423,400
73,596,854
76,670,537
52,284,187
11,190,178
2,344,707
325,965
10,525,500
3,866,000
3,124,000
321,000△1,489,000
1,377,000
447,000
23,00063,0007,841,703
3,481,000
26,000116,000
54,000848,000
587,000
190,000
1,359,000
43,0001,099,000
173,000
943,703△225,000
185,000△1,038,000△1,038,000
12,000,000△9,000,000
91,378,240△17,781,386
060
2,000,000

60
398,24601,601,754

2,000,000△1,999,940△26,697,623
234,452,000
234,452,000

398,246△398,186△7,314,483
125,200,000
125,200,000
35,513,000

1,601,754△1,601,754△19,383,140
109,252,000
109,252,000△35,513,000

2,000,000

2,000,000

4,916,297

0
10,0003,506,297
300,000
1,100,000
1,100,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益1

（仮称）国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特
別
増費
減用
の
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)234,452,000
234,452,000

160,713,000
125,200,000

73,739,000
109,252,000

234,452,000
0△26,697,623

125,200,000
35,513,000
28,198,517

109,252,000△35,513,000△54,896,140△26,697,623

28,198,517△54,896,140△26,697,623

28,198,517△54,896,140

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入入前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000
7,051,550
1,912,235
55,586,886
1,449,329
66,000,000
066,000,000
66,000,000
7,051,550
1,912,235
55,586,886
1,449,329
66,000,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

事
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よる 支 職員賞与支出
収 出 非常勤職員給与支出
支
法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益その他の事業収益収
受託事業収益
サ益
ビ
ス
人件費
活
動
職員給料
増
職員賞与
費
減
の 用 非常勤職員給与部
法定福利費

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000
7,051,550
1,912,235
55,586,886
1,449,329
66,000,000
066,000,000
66,000,000
7,051,550
1,912,235
55,586,886
1,449,329
66,000,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1