別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等資産の部
1 流動資産
現金預金

取得年度

使用目的等

取得価額

貸借対照表価額――

現金

現金手許有高―運転資金として――392,515

普通預金

南都銀行生駒支店他―

運転資金として――554,417,959

南都銀行生駒支店他―

運転資金として

国保連―

3月分介護報酬

定期預金
事業未収金

―

減価償却累計額

介護保険未収金他

等

未収金

―

職員寮費

未収補助金

―

民間保育所運営費補助金

貯蔵品

―

商品券

立替金

―

利用者医療費立替

前払金―

新年度教科書代前払費用

―

保険料

等
等

等
等
等

等

564,210,474――

9,400,000――

358,565,277

―

―

2,640

―

―

65,893,612――

43,000――308,662――754,368――

819,631流動資産合計990,597,664

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物―

第2種社会福祉事業である、極楽坊保育―園に使用している。

―

35,924,760(本部)奈良県生駒市あすか野南2-1―
25

第2種社会福祉事業である、あすかの保―育園に使用している。

―

17,000,000(本部)奈良県生駒市西旭ケ丘12-3―

第2種社会福祉事業である、こども支援―センター他に使用している。

―

50,000,000(本部)奈良県奈良市紀寺町829―

第2種社会福祉事業である、極楽坊保育―園に使用している。

―

194,000,000(本部)奈良県奈良市古市町1-2―

第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使―用している。

―(本部)奈良県奈良市紀寺町829(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8

1966年度(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-81990年度(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8

2008年度(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8

2010年度(いこま乳児院)奈良県生駒市元町21984年度
14-8(いこま乳児院)奈良県生駒市元町22010年度
14-8(仔鹿園)奈良県奈良市古市町1-2

1977年度(仔鹿園)奈良県奈良市古市町1-2

1994年度(こども支援センター あすなろ)奈
良県生駒市元町2-14-8(あすなろあずさ)奈良県生駒市西旭ケ丘12-3(あすなろメディカル)奈良県生駒市
東新町1-3(平城児童センター)奈良県奈良市歌姫町1100(極楽坊保育園)奈良県奈良市紀寺町829(いこまこども園)奈良県生駒市北新町2-11(いこまこども園)奈良県生駒市北新町2-11(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2丁目14-8(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2丁目14-8(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25(養護老人ホーム 梅寿荘)奈良県生
駒市門前町8-7(特別養護老人ホーム 梅寿荘)奈良
県生駒市門前町8-7(はあとぽーと梅寿荘)奈良県生駒市
門前町8-7

2010年度
2009年度
2013年度小計
第1種社会福祉事業である、愛染寮に使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮に使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮あずさに使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮に使用している。
第1種社会福祉事業である、いこま乳児院等に使用している。
第1種社会福祉事業である、いこま乳児院に使用している。
第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。
第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。
第2種社会福祉事業である、あすなろに使用している。
第2種社会福祉事業である、あすなろあずさに使用している。
第2種社会福祉事業である、あすなろメディカルに使用している。
第2種社会福祉事業である、平城児童センターに使用している
第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこまこども園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこまこども園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこま乳児
保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している
第1種社会福祉事業である、養護梅寿荘で使用している。
第1種社会福祉事業である、特養梅寿荘に使用している。
第2種社会福祉事業である、はあとぽーと梅寿荘に使用している。

4,525,000

4,524,999

1225,445,772

118,276,441

107,169,331

45,743,992

25,661,557

20,082,435

299,720,950

91,445,334

208,275,616

62,630,894

37,405,953

25,224,941

160,734,785

71,632,423

89,102,362

295,272,090

198,728,577

96,543,513

136,784,000

65,410,105

71,373,895

40,006,418

10,048,037

29,958,381

58,049,579

32,525,876

25,523,703

682,500

403,812278,688

50,500,000

44,073,795

6,426,205

333,814,600

192,165,875

141,648,725

283,122,342

164,835,122

118,287,220

80,063,120

261,572

79,801,548

408,765

178,352

230,413324,861,830

59,381,515

265,480,315

82,150,000

60,314,530

21,835,470

5,670,000

2,371,194

3,298,806

207,092,285

102,381,733

104,710,552

1,089,892,140

512,800,864

577,091,276

12,955,945

6,070,033

6,885,912(梅寿荘在宅介護支援センター)奈良
第2種社会福祉事業である、梅寿荘在宅
2008年度
県生駒市西旭ケ丘12-3
介護支援センターに使用している。

43,697,179

29,396,592

14,300,587(梅寿荘デイセンター)奈良県生駒市
第2種社会福祉事業である、梅寿荘デイ1990年度
元町2-14-8センターに使用している。

1979年度
1978年度
1985年度
2018年度
2013年度
2014年度
1981年度
1997年度
2003年度
2003年度
2003年度

261,443,623

167,495,172

93,948,451

第1種社会福祉事業である、特別養護老2001年度人ホーム延寿に使用している。

1,133,191,523

751,279,842

381,911,681第2種社会福祉事業である、短期入所
2001年度延寿に使用している。

263,167,823

176,219,958

86,947,865(デイセンター延寿)奈良県生駒市小第2種社会福祉事業である、デイセン
2001年度瀬町1100
ター延寿に使用している。

133,782,170

87,810,946

45,971,224(はあとぽーと延寿)奈良県生駒市小第2種社会福祉事業である、はあとぽー
2001年度瀬町1100と 延寿に使用している。

15,056,624

10,016,288

5,040,336(ケアハウス瀬町1100481,576,135

313,276,013(特別養護老人ホーム
生駒市小瀬町1100(短期入所町1100

延寿)奈良県延寿)奈良県生駒市小瀬延寿)奈良県生駒市小第1種社会福祉事業である、ケアハウス
2001年度延寿に使用している。
小計

投資有価証券

26,136,780
323,061,540

近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式―
基本財産合計168,300,122
2,795,649,574――

5,160,000
3,123,871,114

(2) その他の固定資産
土地(福祉基金)香川県小豆郡小豆島町古―江2164(福祉基金)奈良県生駒市菜畑町2313―
421

野外活動拠点候補地――

409,448

公益事業拠点候補地――

4,024,424

小計
建物
建物

15,204,456

9,305,637(本部)奈良県生駒市元町2-14-8

2003年度 本部等で倉庫に使用している。

525,000

524,9991

2014年度 本部で駐車場に使用している。

536,920

319,912217,008(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8

2009年度 愛染寮で物置に使用している。

2,210,000

797,257

1,412,743(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8

2014年度

4,731,685

870,628

3,861,057

420,000

360,360

59,640696,413

264,401

432,012134,274

30,367

103,907

194,400

97,296

97,104

177,450

177,4491

1,598,000

832,291

765,7091,200,000

375,000

825,000

延寿で物置に使用している。

758,750

406,624

352,126

延寿で物置に使用している。

842,400

157,386

685,014

延寿で物置に使用している。

583,200

88,887494,313

野外活動拠点候補地

2,161,451

2,161,450

1

公益事業拠点候補地

7,740,150

7,740,149

構築物

キャンプ場便所

機械及び装置すぎのこ荘インターホン増設

車輌運搬具

バス（りんどう）

他77件

―
他1件 ―

他65件

―

他837件

―

地域の青少年健全育成活動に使用している。
でぃあーで物置に使用している。
いこま乳児保育園で倉庫に使用している。
あすかの保育園で物置に使用している。
あすかの保育園で物置に使用している。
デイセンター寿楽で物置に使用している。
あくなみ苑で自動火災通報装置に使用している。
あくなみ苑で非常放送設備に使用している。

小計
第2種社会福祉事業である、奈良仔鹿園等で使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮等で使用している。
第2種社会福祉事業である、仔鹿園等で使用している。
第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園等で使用している。
第1種社会福祉事業である、あくなみ苑等で使用している。
社会福祉事業である、本部等で使用している。

器具及び備品ピアノ

有形リース資産

ノートパソコン他

ソフトウェア

人事大臣ソフト

投資有価証券

近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式

長期預り金積立資産

ケアハウス入居者管理費預り金―

人件費積立資産

南都銀行生駒支店

他―

将来の人材確保のための積立資金

施設整備等積立資産

南都銀行生駒支店

他―

ひめゆり基金運営積立資産

南都銀行生駒支店

他

社会福祉事業等運営積立資産

南都銀行生駒支店

他公益事業等運営積立資産

南都銀行生駒支店

福祉基金積立資産

南都銀行生駒支店

差入保証金

いこまこども園

負債の部
1 流動負債
事業未払金

24,510,093(本部)奈良県生駒市元町2-14-8(発達障害支援センターでぃあー)奈
2012年度良県奈良市古市町1-2(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元2013年度町2-14-8(あすかの保育園)奈良県生駒市あす2015年度か野南2-1-25(あすかの保育園)奈良県生駒市あす2015年度か野南2-1-25(デイセンター寿楽)奈良県生駒市有
2009年度里町95-2(特別養護老人ホーム あくなみ苑)
2014年度奈良県生駒郡安堵町岡崎33-1(特別養護老人ホーム あくなみ苑)
2016年度奈良県生駒郡安堵町岡崎33-1(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県
2009年度
生駒市小瀬町1100(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県
2015年度
生駒市小瀬町1100(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県
2016年度
生駒市小瀬町1100(福祉基金)香川県小豆郡小豆島町古2011年度
江2164(福祉基金)奈良県生駒市菜畑町23132011年度
421

Ⅱ

4,433,872

―

他10件

―

他15件

―

117,562,908

542,475

238,284

304,191

97,822,958

88,348,769

9,474,189

403,386,548

331,959,405

71,427,143

36,482,796

8,329,716

28,153,080

7,630,620

4,189,267

48,434,207

3,441,353―

102,965,017――

123,156,000――

164,750,000

将来の施設整備のための積立資金――

1,229,280,000―

社会的擁護者の支援ための積立資金――

19,080,000―

社会福祉事業運営のための積立資金――

226,700,000

他―

公益事業運営のための積立資金――

113,615,000

他―

社会福祉貢献活動のための積立資金――37,882,206―

駐車場借り入れの保証金

―

―

他

3月分給食材料費

165,997,115

―

他

他

―

1
9,305,637

他

290,000

その他の固定資産合計

2,192,691,895

固定資産合計5,316,563,009

資産合計

6,307,160,673

―

―

―

144,687,083

その他の未払金

いこまこども園園舎増築工事残金

―

―

―

52,705,080

１年以内返済予定設備資金借入金

福祉医療事業機構借入金

―

―

―

31,500,000

１年以内返済予定リース債務

車両リース料他―――

6,483,552

預り金

利用者預り金他―――

4,573,665

職員預り金

社会保険料

―

―

―

41,659,392

賞与引当金

夏季賞与 当期見積額

―

―

―

106,069,000

他

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金

387,677,772

福祉医療事業機構借入金―――リース債務

車両リース料他―――

21,019,380

長期預り金(ケアハウス)

ケアハウス入居者管理費預り金

―

―

―

123,156,000

固定負債合計

45,000,000

189,175,380

負債合計

576,853,152

差引純資産

5,730,307,521