正味財産増減計算書内訳表（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位 ： 円 ）科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益自主事業収益売店収益
地方公共団体受託事業収益
④ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
役員報酬
派遣職員手当
給料手当
福利厚生費
賞与引当金繰入額
退職金共済掛金
臨時雇賃金
旅費交通費

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業

5,664,883

4,134,600

収１
施設貸与

9,799,483

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託
販売

小計

法人会計

合計

76,00076,000

1,490

1,490

209,165,000 161,833,000 370,998,000 207,840,000

9,799,483
155,080
155,080
155,080
242,661,000
663,990,000
34,821,000
50,331,000

214,829,883 165,967,600 380,797,483 207,840,000

6,932,177
6,932,177
6,932,177
7,087,257 34,821,000 249,748,257 50,408,490 680,954,230

163,727
163,726
327,453
60,29260,291
120,583
40,129,030 41,166,986 81,296,016 39,794,972
6,657,817 6,888,585 13,546,402 6,266,855
3,505,814 3,625,827 7,131,641 3,502,481
2,117,550 2,132,674 4,250,224 2,077,496
10,842,070 8,507,636 19,349,706 9,145,786
10,57827,13537,7136,867

327,453
120,583
140,970,411
23,767,919
12,333,897
7,282,320
37,024,281
52,7401,437,960 18,441,463 59,674,395
688,574 3,266,088 10,221,517
127,585 1,572,190 5,202,256
90,600864,000 3,032,096
1,431,732 7,097,057 17,674,575
8,160
15,027

（単位 ： 円）

科
通信運搬費
減価償却費
広告宣伝費
消耗什器備品費
消耗品費
食糧費
被服費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
医薬材料費
保険料
手数料
使用料
賃借料
原材料費
諸謝金
支払負担金
租税公課
委託費
売店仕入
受託収入返還金② 管理費
役員報酬
派遣職員手当
給料手当
福利厚生費

目

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業
683,166
425,138 1,108,304
134,741
56,126
190,867
94,80094,80003,944,471 3,262,475 7,206,946
60,9153,500
64,4150
16,790,443 11,233,404 28,023,847
1,210,756
158,587 1,369,343
33,344 4,485,072 4,518,416
28,267,210 23,633,321 51,900,531
8,042
28,48436,526
268,020
661,466
929,486
1,156,645
735,365 1,892,010
1,145,594
796,450 1,942,044
669,214
631,719 1,300,933
17,32817,3282,875,000
764,000 3,639,000
280,161
280,161
5,077,068 4,904,752 9,981,820
78,845,007 48,528,325 127,373,332

収１
施設貸与
495,468
68,975

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託販売
171,030

77,3283,322,991
76,377
12,198,991
28,461
178,801
29,134,933
8,118
293,480802,142
367,789
5,148
20,8395,508,148
72,859,269
125,370

17,070,869

5,144,268 22,215,137 17,256,193

小計

666,498
68,975077,3283,322,991
076,377
12,198,991
28,461
178,801
29,134,933
8,118
293,480
128,209930,3510367,789
5,148
0
20,8392,545,254 8,053,402
72,859,269
125,370
727,549 17,983,742

法人会計

合計
1,774,802
259,842
94,80077,328
10,529,937
64,41576,37740,222,838
1,397,804
4,697,217
81,035,464
44,644
1,222,966
2,822,361
1,942,044
1,668,722
22,476
3,639,000
301,000
18,035,222
200,232,601
125,370
40,198,879

6,780,207 6,780,207
2,291,094 2,291,094
15,480,916 15,480,916
3,499,274 3,499,274（単位 ： 円）

科目

賞与引当金繰入額
退職金共済掛金
臨時雇賃金
通信運搬費
交際費
消耗品費
減価償却費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
保険料
手数料
使用料
賃借料
支払負担金
租税公課
事務所移転費
受託収入返還金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 除却損失什器備品除却損② 雑損失

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業

収１
施設貸与

222,119,672 168,025,312 390,144,984 203,497,908△ 7,289,789 △ 2,057,712 △ 9,347,501 4,342,092

0

0

0

0

1

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託
販売

法人会計

小計

合計

1,680,810 1,680,810
790,350
790,350
704,920704,920
224,393
224,393
20,976
20,976
391,801
391,801
99,071
99,0716,180
6,180
33,48033,480227,158
227,158
12,375
12,375
164,630
164,630
438,214438,21434,50034,5001,639,634 1,639,634
325,184
325,184
3,663,778 3,663,778
352,944352,944003,901,821 34,821,000 242,220,729 38,861,889 671,227,602
3,185,436
0 7,527,528 11,546,601 9,726,628

000

1

00

1

（単位 ： 円）科

目

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業

収１
施設貸与

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託販売
15,161
15,1610△ 15,1610

雑損失
経常外費用計000
1
当期経常外増減額
000△1
他会計振替額
税引前当期一般正味財産 △ 7,289,789 △ 2,057,712 △ 9,347,501 4,342,091 3,170,275
増減額
法人税、住民税及び事業税
40,45929,541
当期一般正味財産増減額 △ 7,289,789 △ 2,057,712 △ 9,347,501 4,301,632 3,140,734△ 15,928,044 △ 1,935,176 △ 17,863,220 11,998,319
一般正味財産期首残高
9,251,275△ 23,217,833 △ 3,992,888 △ 27,210,721 16,299,950 12,392,010
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 一般正味財産への振替
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
00000
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高△ 23,217,833 △ 3,992,888 △ 27,210,721 16,299,950 12,392,010

0

法人会計

小計15,161
15,162△ 15,162

合計

0015,16115,162△ 15,162

7,512,366 11,546,601

9,711,466

70,00070,000
0 7,442,366 11,546,601 9,641,466
0 21,249,594 79,456,587 82,842,961
0 28,691,960 91,003,188 92,484,427

76,00076,000△ 76,000 △ 76,00000100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
0 28,691,960 191,003,188 192,484,42700