【1671】

ＷＴＩ原油ＥＴＦ
ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 【正式名称】● 円換算した「ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）におけるWTI原油先物の直近限月の清算値」との連動を目指すETF（上場投資信託）です。
1.概要（ 2024年9月30日 現在）

銘柄名
対象指標（※5）
計算期間分配金支払基準日
管理会社
銘柄コード
売買単位
信託報酬（税込）
純資産総額
受益権口数

ＷＴＩ原油価格連動型上場投信
NYMEXにおけるLight Sweet Crude Oil Futures（WTI原油先物）の直近限月の清算値を円換算で表示した価格

毎年1月16日～7月15日，7月16日～翌年1月15日
毎年1月15日，7月15日（年2回）
シンプレクス・アセット・マネジメント
NISA制度成長投資枠
対象
1671
市場価格（終値） (※1)
2,765.0 円
1口単位
1口あたり分配金 (※2)
0円
0.935%
分配金利回り (※3)
0.00%
189 億円東証マーケットメイク制度 (※4) 対象
1売買単位あたりの投資金額 (※1) 2,765 円
6,896,000 口※１ 上記の期日において約定がない場合，「市場価格（終値）」及び「1売買単位あたりの投資金額」には，直近時点の市場価格を記載しています。
※２ 直近12か月の実績分配金を記載しています。
※３ 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。
※４ 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄か否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。
※５ 原油先物取引には先物満期日（以下「限月」）があるため、投資する原油先物取引を異なる限月の取引に乗り換えていくこと（「ロールオーバー」といいます。）となります。このとき、投資している原油先物を売却し、乗り換え対象となる限月の原油先物を買付けることになりますが、限月が異なるため２つの先物取引には元来価格差があります。それにより、WTI原油先物取引の価格と基準価額およびその変動率がかい離することがあります。
ご注意：原油価格の変動を受けて、当ETFの市場価格も大きく変動する可能性がありますのでご注意下さい。また、当ETFの東京証券取引所（以下、「東証」）における市場価格と、基準価額（一口あたりの純資産額）が乖離する可能性があります。特に、市場価格が東証における制限値幅（ストップ高・安）に達した場合、基準価額と大きな乖離が生じる恐れがあります。当ETFを売買する際には、市場価格と基準価額の乖離に十分にご注意下さい。なお、基準価額は下記ウェブサイトにおいて、毎営業日公表されています。
・適時開示情報閲覧サービス：https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html
・シンプレクスのETF ウェブサイト：https://www.simplexasset.com/etf/etf.html（ 2024年9月30日 現在）

2.パフォーマンス
6000

TOPIX

■ 騰落率期間
過去3か月
過去6か月
過去1年
過去3年
過去5年

市場価格45003000当銘柄-22.11%-15.31%-17.71%+68.39%+15.64%(参考)TOPIX-5.83%-4.43%+13.88%+30.33%+66.64%

1500
021年9月

22年3月

22年9月

23年3月

23年9月

24年3月

24年9月

※ 2021年9月30日 の市場価格を基準値とし，TOPIXの値を再換算しています。

3.ファンド組入銘柄
証券コード
1
2
3
4
5

銘柄名
WTI原油商品先物
米国債

4.情報ベンダーコード
構成比

情報ベンダー名
QUICK
Bloomberg
Refinitiv

ETFコード1671/T
1671 JP Equity
1671.T

対象指標
SWTI/YEN-5.対象指標の概要
WTIとはWest Texas Intermediateの略で，世界有数の原油指標です。WTI原油先物は，アメリカ・ニューヨークにある世界最大の商品・エネルギー先物取引所であるNYMEX等において，Light Sweet Crude Oil Futuresとして取引が行われています。

6. 先物型ETF投資に際しての留意点● 対象指標は、商品先物取引の価格をもとに計算されておりますが、報道される特定の限月の先物価格または商品の現物価格とは必ずしも連動しません。
また先物取引には期限（限月）があるため、対象指標の計算においては、中心限月から翌限月への先物取引の乗り換え（「ロールオーバー」といいます。）がありますが、仮にその限月間に価格差等があったとしても、ロールオーバーの際に基準価額の値は変動しません。
● 先物価格は限月が先になるほど高い場合も、低い場合もありますが、いずれの場合もロールオーバーの際には、基準価額に影響を与えないため特定の限月の先物価格と基準価額の値動きは乖離する可能性があり、長期的にはそれが拡大する場合があります。
したがって、本商品は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
● ＜先物型ETFのリスクの詳細＞
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/risk/03.html

7. 情報入手方法● 現在値、インディカティブNAV・PCF
http://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp● 基準価額（一口あたりの純資産額）等に関する情報
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html● ETF/ETN銘柄検索
https://money-bu-jpx.com/search/ （東証マネ部！）

8. 免責事項● 当資料は、作成時におけるＥＴＦ/ETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
● ＥＴＦ/ETNは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
● ＥＴＦ/ETNの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
● 当資料の実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
● 当資料は、更新日現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
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