第 56 期（平成 30 年度）第 5 号補正予算書（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日平成 30 年 9 月 26 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 その他の施設整備等による支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

192,762,812
40,778,224
15,995,128

192,762,812
40,778,224
16,017,352

531,585,196
323,249,7721

補正後予算額1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

56,773,352
135,989,460
285,159△208,335,424

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

22,22422,224△22,224△22,224

56,795,576
135,967,236
285,159△208,357,648△22,224

531,585,196
323,227,548

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

補正額

補正後予算額1,911,360,907

1,911,360,907

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

20,601,551
8,729,208
19,008,770

20,601,551
8,729,208
19,008,770

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

485,568,900
125,916,900
22,224

485,568,900
125,916,900
22,224125,916,900
359,652,000
323,038,076

22,224△22,224△22,224

125,939,124
359,629,776
323,015,852

323,038,076△22,224

323,015,852

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

160,392,838

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)483,430,914

1

160,392,838△22,224

483,408,690

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 その他の施設整備等による支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

192,762,812
40,778,224
15,995,128

192,762,812
40,778,224
16,017,352

531,585,196
323,249,7721

補正後予算額1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

56,773,352
135,989,460
285,159△208,335,424

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

22,22422,224△22,224△22,224

56,795,576
135,967,236
285,159△208,357,648△22,224

531,585,196
323,227,548

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

補正額

補正後予算額1,911,360,907

1,911,360,907

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

20,601,551
8,729,208
19,008,770

20,601,551
8,729,208
19,008,770

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

485,568,900
125,916,900
22,224

485,568,900
125,916,900
22,224125,916,900
359,652,000
323,038,076

22,224△22,224△22,224

125,939,124
359,629,776
323,015,852

323,038,076△22,224

323,015,852

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

160,392,838

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)483,430,914

1

160,392,838△22,224

483,408,690

社会福祉事業区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 その他の施設整備等による支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

192,762,812
40,778,224
15,995,128

192,762,812
40,778,224
16,017,352

531,585,196
323,249,7721

補正後予算額1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

56,773,352
135,989,460
285,159△208,335,424

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

22,22422,224△22,224△22,224

56,795,576
135,967,236
285,159△208,357,648△22,224

531,585,196
323,227,548

社会福祉事業区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

補正額

補正後予算額1,911,360,907

1,911,360,907

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

20,601,551
8,729,208
19,008,770

20,601,551
8,729,208
19,008,770

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

485,568,900
125,916,900
22,224

485,568,900
125,916,900
22,224125,916,900
359,652,000
323,038,076

22,224△22,224△22,224

125,939,124
359,629,776
323,015,852

323,038,076△22,224

323,015,852

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

160,392,838

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)483,430,914

1

160,392,838△22,224

483,408,690

社会福祉事業区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 その他の施設整備等による支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

775,045,680
154,839,000
963,127,580
735,005

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

1,118,701,585△343,655,905
192,762,812

192,762,812
40,778,224
15,995,128

192,762,812
40,778,224
16,017,352

531,585,196
323,249,7721

補正後予算額1,911,360,907
1,201,926
33,57819,366,047
1,931,962,458
1,440,889,247
167,740,785
295,978,268
8,729,208
19,008,770
1,932,346,278△383,820
485,568,900
289,476,780

56,773,352
135,989,460
285,159△208,335,424

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)補正額

22,22422,224△22,224△22,224

56,795,576
135,967,236
285,159△208,357,648△22,224

531,585,196
323,227,548

社会福祉事業区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

補正額

補正後予算額1,911,360,907

1,911,360,907

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

1,911,360,907
1,455,084,133
167,740,785
295,717,268
61,310,942△39,014,724
1,940,838,404△29,477,497
1,201,926
33,57819,366,047

20,601,551
8,729,208
19,008,770

20,601,551
8,729,208
19,008,770

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

27,737,978△7,136,427△36,613,924
485,568,900

485,568,900
125,916,900
22,224

485,568,900
125,916,900
22,224125,916,900
359,652,000
323,038,076

22,224△22,224△22,224

125,939,124
359,629,776
323,015,852

323,038,076△22,224

323,015,852

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

160,392,838

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)483,430,914

1

160,392,838△22,224

483,408,690

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る支収 出 印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000△600,000
109,806,015

600,000△600,000
109,806,015

109,806,015
10,046,434

109,806,015
10,046,434

10,046,434
99,759,581

10,046,434
99,759,581

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,345,136△9,345,136

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,046,434
701,298

10,046,434
701,2982

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
サ
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費増
減 費 印刷製本費
の用
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717△108,504,717
109,806,015△108,504,717
109,806,015

特別収益計(8)109,806,015
10,046,434

109,806,015
10,046,434

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)10,046,434
99,759,581

10,046,434
99,759,581

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

1

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額△8,745,136△8,745,136△8,745,136△8,745,136△8,745,136△8,745,136

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
職員被服費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る支収 出 印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000△600,000
109,806,015

600,000△600,000
109,806,015

109,806,015
10,046,434

109,806,015
10,046,434

10,046,434
99,759,581

10,046,434
99,759,581

法人本部拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,345,136△9,345,136

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,046,434
701,298

10,046,434
701,2982

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
サ
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費増
減 費 印刷製本費
の用
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717

83,654,717
7,000,000
47,848,260
11,542,521
5,495,202
734,463
11,034,271
24,850,000
350,000
50,0003,500,000
4,000,000
3,080,000
800,000
20,0001,500,000
2,000,000
3,300,000
100,000
650,000
1,300,000
500,000
200,000
300,000
3,200,000
3,200,000
108,504,717△108,504,717△108,504,717
109,806,015△108,504,717
109,806,015

特別収益計(8)109,806,015
10,046,434

109,806,015
10,046,434

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)10,046,434
99,759,581

10,046,434
99,759,581

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

1

法人本部拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額△8,745,136△8,745,136△8,745,136△8,745,136△8,745,136△8,745,136

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支
その他の支出
施設整備等支出計(5)1

補正額

補正後予算額190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
193,221,936
128,247,490
76,492,802
21,393,667
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
166,137,518
27,084,418

190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
193,221,936
128,247,490
76,492,802
21,393,667
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
166,137,518
27,084,418

1,500,000
1,500,000
385,344385,344
1,885,344

1,500,000
1,500,000
385,344385,344
1,885,344

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支拠点区分間繰入金支出る出
収その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,885,344
83,900,623
83,900,623
27,631,533△1,885,344
83,900,623
83,900,623
27,631,533

111,532,156
29,108,685
1,477,152
27,631,533
86,004,533

115,113,218△3,581,062

22,22422,22422,224△22,224

111,532,156
29,108,685
1,477,152
27,631,533
86,004,533
22,22422,224
115,135,442△3,603,286

21,618,012△22,224

21,595,788

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,827,555
62,445,567△22,224

40,827,555
62,423,343

2

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ービ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1

補正額

補正後予算額190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
190,576,850
135,977,536
76,492,802
21,393,667
7,730,046
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
174,075,717
16,501,133
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160

190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
190,576,850
135,977,536
76,492,802
21,393,667
7,730,046
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
174,075,717
16,501,133
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160

2,333,160
311,926
16,813,059

2,333,160
311,926
16,813,059

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用増
減
その他の特別損失の費
部 用 その他の特別損失

特別収益計(8)86,004,533

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 保育所施設･設備整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の部

22,22422,22486,004,533
22,22422,22486,004,533△86,004,533△69,191,474

22,224△22,224△22,224

86,026,757△86,026,757△69,213,698△69,191,474△22,224△69,213,698

101,071,260
26,000,000
75,071,260

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31,879,786

2

101,071,260
26,000,000
75,071,260△22,224

31,857,562

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支
その他の支出
施設整備等支出計(5)1

補正額

補正後予算額190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
193,221,936
128,247,490
76,492,802
21,393,667
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
166,137,518
27,084,418

190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
193,221,936
128,247,490
76,492,802
21,393,667
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
2,333,160
2,333,160
166,137,518
27,084,418

1,500,000
1,500,000
385,344385,344
1,885,344

1,500,000
1,500,000
385,344385,344
1,885,344

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出(保育)よ支拠点区分間繰入金支出る出
収その他の活動による支出
支
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,885,344
83,900,623
83,900,623
27,631,533△1,885,344
83,900,623
83,900,623
27,631,533

111,532,156
29,108,685
1,477,152
27,631,533
86,004,533

115,113,218△3,581,062

22,22422,22422,224△22,224

111,532,156
29,108,685
1,477,152
27,631,533
86,004,533
22,22422,224
115,135,442△3,603,286

21,618,012△22,224

21,595,788

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,827,555
62,445,567△22,224

40,827,555
62,423,343

2

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ービ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1

補正額

補正後予算額190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
190,576,850
135,977,536
76,492,802
21,393,667
7,730,046
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
174,075,717
16,501,133
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160

190,576,850
113,228,160
77,348,690
77,348,690
190,576,850
135,977,536
76,492,802
21,393,667
7,730,046
12,402,075
1,082,841
16,876,105
14,286,484
7,691,540
271,258
1,357,429
3,542,278
1,260,000
40,392
123,587
21,270,384
2,868,134
70,000159,677
230,000
1,060,000
186,600
5,075,072
740,000
5,080,425
201,4872,420,240
700,778
1,169,520
171,789
479,021657,641
657,641
4,344,889△1,803,576
174,075,717
16,501,133
1,822
2,643,264
2,333,160
310,104
310,104
2,645,086
2,333,160
2,333,160

2,333,160
311,926
16,813,059

2,333,160
311,926
16,813,059

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用増
減
その他の特別損失の費
部 用 その他の特別損失

特別収益計(8)86,004,533

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額(保育)減 保育所施設･設備整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の部

22,22422,22486,004,533
22,22422,22486,004,533△86,004,533△69,191,474

22,224△22,224△22,224

86,026,757△86,026,757△69,213,698△69,191,474△22,224△69,213,698

101,071,260
26,000,000
75,071,260

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31,879,786

2

101,071,260
26,000,000
75,071,260△22,224

31,857,562

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,942,523
136,521,307
75,605,032
21,212,638
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600
179,031,179
44,911,344

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支
1

補正額

補正後予算額221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,942,523
136,521,307
75,605,032
21,212,638
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600
179,031,179
44,911,344

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)補正額

補正後予算額

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,184,590
40,184,590

40,184,590
40,184,590

40,184,590
1,652,688
1,652,688
41,170,000
528,000
528,000
43,350,688△3,166,098

40,184,590
1,652,688
1,652,688
41,170,000
528,000
528,000
43,350,688△3,166,098

41,745,246

41,745,246

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,959,936
84,705,182

42,959,936
84,705,1822

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
221,610,960
142,986,147
75,605,032
21,212,638
6,464,840
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7125,210,600△899,560
187,587,299
34,023,661
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,803
34,135,464

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ービ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減 費 雑損失の用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1

補正額

補正後予算額221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
221,610,960
142,986,147
75,605,032
21,212,638
6,464,840
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7125,210,600△899,560
187,587,299
34,023,661
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,803
34,135,464

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)241,170,000

41,170,000

41,170,000△41,170,000△7,034,536

41,170,000△41,170,000△7,034,536△7,034,536△7,034,536

59,321,578
59,321,578

59,321,578
59,321,578

52,287,042

52,287,042

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額
221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,942,523
136,521,307
75,605,032
21,212,638
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600
179,031,179
44,911,344

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支
1

補正額

補正後予算額221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,200223,942,523
136,521,307
75,605,032
21,212,638
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7122,219,760
2,216,160
3,600
3,600
179,031,179
44,911,344

北保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)補正額

補正後予算額

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,184,590
40,184,590

40,184,590
40,184,590

40,184,590
1,652,688
1,652,688
41,170,000
528,000
528,000
43,350,688△3,166,098

40,184,590
1,652,688
1,652,688
41,170,000
528,000
528,000
43,350,688△3,166,098

41,745,246

41,745,246

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,959,936
84,705,182

42,959,936
84,705,1822

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
221,610,960
142,986,147
75,605,032
21,212,638
6,464,840
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7125,210,600△899,560
187,587,299
34,023,661
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,803
34,135,464

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ービ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減 費 雑損失の用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1

補正額

補正後予算額221,610,960
134,910,240
86,700,720
86,700,720
221,610,960
142,986,147
75,605,032
21,212,638
6,464,840
18,852,260
1,071,166
19,780,211
13,697,750
6,600,000
541,344
1,886,323
2,818,097
1,392,232
54,565145,022
260,167
26,592,362
5,358,000
120,000
83,935230,000
1,327,995
1,426,498
331,4633,404,815
112,891
483,440
1,125,948
11,575,965
120,000
168,700
722,712722,7125,210,600△899,560
187,587,299
34,023,661
24,2032,307,360
2,216,160
91,20091,2002,331,563
2,219,760
2,216,160
3,600
3,600
2,219,760
111,803
34,135,464

北保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収益

特別
拠点区分間繰入金費用
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)241,170,000

41,170,000

41,170,000△41,170,000△7,034,536

41,170,000△41,170,000△7,034,536△7,034,536△7,034,536

59,321,578
59,321,578

59,321,578
59,321,578

52,287,042

52,287,042

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出1

補正額

補正後予算額253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
256,779,509
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
238,078,724
18,700,785

253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
256,779,509
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
238,078,724
18,700,785

2,100,000
200,000
200,000

2,100,000
200,000
200,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ 収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)349,661
349,6612,649,661△2,649,661
21,651,881
11,651,881
10,000,000

349,661
349,6612,649,661△2,649,661
21,651,881
11,651,881
10,000,000

21,651,881
1,882,099
1,882,099
12,930,000
753,500
753,500
15,565,599
6,086,282

21,651,881
1,882,099
1,882,099
12,930,000
753,500
753,500
15,565,599
6,086,282

22,137,406

22,137,406

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,333,921
45,471,327

23,333,921
45,471,327

支出

2

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
253,680,640
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
239,909,347
13,771,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771
13,507,522

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益収
サー 益 雑収益ビ
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
1

補正額

補正後予算額253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
253,680,640
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
239,909,347
13,771,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771
13,507,522

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)212,930,000

12,930,000

12,930,000△12,930,000
577,522

12,930,000△12,930,000
577,522577,522577,522577,522577,522

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出1

補正額

補正後予算額253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
256,779,509
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
238,078,724
18,700,785

253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
256,779,509
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
238,078,724
18,700,785

2,100,000
200,000
200,000

2,100,000
200,000
200,000

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ 収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)349,661
349,6612,649,661△2,649,661
21,651,881
11,651,881
10,000,000

349,661
349,6612,649,661△2,649,661
21,651,881
11,651,881
10,000,000

21,651,881
1,882,099
1,882,099
12,930,000
753,500
753,500
15,565,599
6,086,282

21,651,881
1,882,099
1,882,099
12,930,000
753,500
753,500
15,565,599
6,086,282

22,137,406

22,137,406

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,333,921
45,471,327

23,333,921
45,471,327

支出

2

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
253,680,640
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
239,909,347
13,771,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771
13,507,522

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益収
サー 益 雑収益ビ
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
1

補正額

補正後予算額253,680,640
128,806,680
124,873,960
124,873,960
253,680,640
193,736,760
114,017,364
32,071,009
18,903,163
1,649,556
27,095,668
18,286,206
9,548,881
700,000
2,984,960
3,332,959
1,400,000
50,000269,406
22,693,118
9,075,000
57,313250,000
350,000
1,200,000
1,000,000
403,522
4,202,276
105,610333,000
1,468,894
2,528,000
110,000
940,598
668,905
668,905
11,849,597△6,656,334
239,909,347
13,771,293
2,144
3,096,725
2,924,640
172,085
172,085
3,098,869
428,400
2,934,240
2,924,640
9,600
9,600
3,362,640△263,771
13,507,522

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)212,930,000

12,930,000

12,930,000△12,930,000
577,522

12,930,000△12,930,000
577,522577,522577,522577,522577,522

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
土地取得支出(基本財産)
支
1

補正額

補正後予算額280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578285,552,522
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
248,250,307
37,302,215
85,000,000

280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578285,552,522
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
248,250,307
37,302,215
85,000,000

85,000,000
16,752,000
85,000,000
85,000,000

85,000,000
16,752,000
85,000,000
85,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
そ 入 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額101,752,000△16,752,000
17,599,053
7,599,053
10,000,000
27,631,533
45,230,586
2,098,152
2,098,152
27,631,533
14,380,000
702,900
702,900
44,812,585
418,001

101,752,000△16,752,000
17,599,053
7,599,053
10,000,000
27,631,533
45,230,586
2,098,152
2,098,152
27,631,533
14,380,000
702,900
702,900
44,812,585
418,001

20,968,216

20,968,216

20,108,496
41,076,712

20,108,496
41,076,712

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益
1

補正額

補正後予算額280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
280,991,090
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
245,149,022
35,842,068
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
280,991,090
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
245,149,022
35,842,068
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

6,254,110△1,692,678
34,149,390
27,631,533

6,254,110△1,692,678
34,149,390
27,631,533

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額27,631,533
14,380,000

27,631,533
14,380,000

14,380,000
13,251,533
47,400,923

14,380,000
13,251,533
47,400,923

47,400,923

47,400,923

47,400,923

47,400,923

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収出
土地取得支出(基本財産)
支
1

補正額

補正後予算額280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578285,552,522
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
248,250,307
37,302,215
85,000,000

280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578285,552,522
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
2,970,550
3,283,560
3,283,560
248,250,307
37,302,215
85,000,000

85,000,000
16,752,000
85,000,000
85,000,000

85,000,000
16,752,000
85,000,000
85,000,000

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収
そ 入 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に拠点区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額101,752,000△16,752,000
17,599,053
7,599,053
10,000,000
27,631,533
45,230,586
2,098,152
2,098,152
27,631,533
14,380,000
702,900
702,900
44,812,585
418,001

101,752,000△16,752,000
17,599,053
7,599,053
10,000,000
27,631,533
45,230,586
2,098,152
2,098,152
27,631,533
14,380,000
702,900
702,900
44,812,585
418,001

20,968,216

20,968,216

20,108,496
41,076,712

20,108,496
41,076,712

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益
1

補正額

補正後予算額280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
280,991,090
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
245,149,022
35,842,068
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

280,991,090
152,530,080
128,461,010
128,461,010
280,991,090
196,482,634
119,188,354
33,677,310
13,729,558
1,720,074
28,167,338
17,693,205
10,394,613
530,000
1,784,960
4,046,301
701,576
59,625
176,130
27,820,358
13,680,000
67,832
110,395
380,000
382,676
1,619,520
403,005
3,967,927
164,7212,237,602
1,228,817
1,974,516
111,561
940,001
551,785
551,785
12,518,407△9,365,582
245,149,022
35,842,068
1,000,000
2,294
3,559,138
3,283,560
275,578
275,578
4,561,432
2,970,550
3,283,560
3,283,560

6,254,110△1,692,678
34,149,390
27,631,533

6,254,110△1,692,678
34,149,390
27,631,533

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
拠点区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

予算現額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額27,631,533
14,380,000

27,631,533
14,380,000

14,380,000
13,251,533
47,400,923

14,380,000
13,251,533
47,400,923

47,400,923

47,400,923

47,400,923

47,400,923

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入1

補正額

補正後予算額65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
126
786
786
786
65,891,192
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
58,175,029
7,716,163

65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
126
786
786
786
65,891,192
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
58,175,029
7,716,163

7,500,000

7,500,000

7,500,000△7,500,000
6,246,427

7,500,000△7,500,000
6,246,427

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収その 入 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)233,220
1,013,207
5,000,000
6,246,427
367,080
367,080
10,00071,00071,000448,080
5,798,347

233,220
1,013,207
5,000,000
6,246,427
367,080
367,080
10,00071,00071,000448,080
5,798,347

6,014,510

6,014,510

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,809,565
8,824,075

2,809,565
8,824,075

2

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
1

補正額

補正後予算額65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
65,890,280
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,335,141
6,555,139
126
786
786
786
912
491,03165,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
65,890,280
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,335,141
6,555,139
126
786
786
786
912
491,031491,031△490,119
6,065,020

491,031△490,119
6,065,020

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)210,00010,00010,000△10,000
6,055,020

10,000△10,000
6,055,020

6,055,020

6,055,020

6,055,020

6,055,020

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)その他の事業収入
補助金事業収入収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入1

補正額

補正後予算額65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
126
786
786
786
65,891,192
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
58,175,029
7,716,163

65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
126
786
786
786
65,891,192
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931491,031
58,175,029
7,716,163

7,500,000

7,500,000

7,500,000△7,500,000
6,246,427

7,500,000△7,500,000
6,246,427

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)収その 入 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)233,220
1,013,207
5,000,000
6,246,427
367,080
367,080
10,00071,00071,000448,080
5,798,347

233,220
1,013,207
5,000,000
6,246,427
367,080
367,080
10,00071,00071,000448,080
5,798,347

6,014,510

6,014,510

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,809,565
8,824,075

2,809,565
8,824,075

2

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
1

補正額

補正後予算額65,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
65,890,280
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,335,141
6,555,139
126
786
786
786
912
491,03165,890,280
6,181,800
6,181,800
59,708,480
59,708,480
65,890,280
43,690,807
26,563,107
7,531,514
3,220,000
376,186
6,000,000
2,933,181
1,452,000
325,932
160,000
631,060
260,000
8,000
70,00026,18911,060,010
2,287,000
113,332
60,000140,000
100,000
270,000
1,091,656
65,000281,380
410,000
5,961,600
15,90280,209183,931
183,931
3,151,140△1,499,997
59,335,141
6,555,139
126
786
786
786
912
491,031491,031△490,119
6,065,020

491,031△490,119
6,065,020

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)210,00010,00010,000△10,000
6,055,020

10,000△10,000
6,055,020

6,055,020

6,055,020

6,055,020

6,055,020

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

補正額

補正後予算額217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,415,494

217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,415,494

647,220647,220647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540

647,220
1,494,540
1,494,540

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
1

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
差入保証金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額7,726,015
1,557,000
1,557,000

7,726,015
1,557,000
1,557,000

10,777,555△10,130,335
285,159
0

10,777,555△10,130,335
285,159000光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
ー
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

補正額

補正後予算額217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,413,099
2,395

217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,413,099
2,395

2,395

2,395

2,395
10,415,494

2,395
10,415,494

7,726,015

7,726,015

特別収益計(8)1光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額7,726,015△7,726,015
2,689,479

7,726,015△7,726,015
2,689,479

2,689,479

2,689,479

2,689,479

2,689,479

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よる
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

補正額

補正後予算額217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,415,494

217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
2,395
217,177,725
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,415,494

647,220647,220647,220647,220647,220
1,494,540
1,494,540

647,220
1,494,540
1,494,540

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
1

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
差入保証金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額7,726,015
1,557,000
1,557,000

7,726,015
1,557,000
1,557,000

10,777,555△10,130,335
285,159
0

10,777,555△10,130,335
285,159000光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
ー
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

補正額

補正後予算額217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,413,099
2,395

217,175,330
217,175,330
14,121,000
203,054,330
217,175,330
160,123,776
98,192,511
27,410,584
9,500,000
1,418,493
23,602,188
15,476,595
11,397,782
1,246,844
1,300,000
1,500,000
31,96931,161,860
20,490,000
70,000200,000
1,500,000
1,100,000
100,000
30,000330,000
2,000,000
3,610,000
70,000147,500
800,000
94,260220,100
400,000
400,000
206,762,231
10,413,099
2,395

2,395

2,395

2,395
10,415,494

2,395
10,415,494

7,726,015

7,726,015

特別収益計(8)1光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額7,726,015△7,726,015
2,689,479

7,726,015△7,726,015
2,689,479

2,689,479

2,689,479

2,689,479

2,689,479

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額補正後予算額239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
242,146,657
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400
2,839,050
2,839,050
233,687,216
8,459,441

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
242,146,657
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400
2,839,050
2,839,050
233,687,216
8,459,441

3,615,000

3,615,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
1

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整備 支 ソフトウェア取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ 収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額

500,000
400,000
100,000

500,000
400,000
100,000

4,115,000△4,115,000
12,533,018
2,533,018
10,000,000

4,115,000△4,115,000
12,533,018
2,533,018
10,000,000

12,533,018
1,822,980
1,822,980
2,260,000
180,400
180,400
4,263,380
8,269,638

12,533,018
1,822,980
1,822,980
2,260,000
180,400
180,400
4,263,380
8,269,638

12,614,079

12,614,079

31,994,487
44,608,566

31,994,487
44,608,566

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益

補正額

補正後予算額サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ー
益利用者等外給食収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
239,105,980
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
234,101,692
5,004,288
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
163,400
2,839,050
2,839,050

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
239,105,980
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
234,101,692
5,004,288
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
163,400
2,839,050
2,839,050

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,002,450
38,227

3,002,450
38,2271

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額5,042,515

5,042,515

2,260,000

2,260,000

2,260,000△2,260,000
2,782,515

2,260,000△2,260,000
2,782,515

2,782,515

2,782,515

2,782,515

2,782,515

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)補正額補正後予算額239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
242,146,657
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400
2,839,050
2,839,050
233,687,216
8,459,441

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,662
242,146,657
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
163,400
2,839,050
2,839,050
233,687,216
8,459,441

3,615,000

3,615,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
1

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整備 支 ソフトウェア取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ 収 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額

500,000
400,000
100,000

500,000
400,000
100,000

4,115,000△4,115,000
12,533,018
2,533,018
10,000,000

4,115,000△4,115,000
12,533,018
2,533,018
10,000,000

12,533,018
1,822,980
1,822,980
2,260,000
180,400
180,400
4,263,380
8,269,638

12,533,018
1,822,980
1,822,980
2,260,000
180,400
180,400
4,263,380
8,269,638

12,614,079

12,614,079

31,994,487
44,608,566

31,994,487
44,608,566

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益

補正額

補正後予算額サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ー
益利用者等外給食収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
239,105,980
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
234,101,692
5,004,288
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
163,400
2,839,050
2,839,050

239,105,980
128,894,760
110,211,220
110,211,220
239,105,980
181,801,113
104,682,929
29,921,787
19,550,080
1,516,093
26,130,224
14,301,364
6,856,336
478,393
3,803,684
1,794,024
1,199,683
52,50022,486
94,25834,582,289
801,746
155,853
102,685
290,000
1,348,633
28,116
799,590
527,3133,478,709
122,730
1,020,452
2,068,925
22,838,200
60,003427,730
511,604
511,604
14,378,926△10,962,000
234,101,692
5,004,288
61,851114
2,978,712
30,0002,839,050
109,662
109,6623,040,677
163,400
2,839,050
2,839,050

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,002,450
38,227

3,002,450
38,2271

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

経常増減差額(7)=(3)+(6)補正額

補正後予算額5,042,515

5,042,515

2,260,000

2,260,000

2,260,000△2,260,000
2,782,515

2,260,000△2,260,000
2,782,515

2,782,515

2,782,515

2,782,515

2,782,515

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)1

補正額

補正後予算額220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
223,648,814
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
1,811,752
2,643,000
2,643,000
207,184,850
16,463,964

220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
223,648,814
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
1,811,752
2,643,000
2,643,000
207,184,850
16,463,964

4,872,000

4,872,000

4,872,000

4,872,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額△4,872,000
10,000,000
10,000,000△4,872,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
1,320,000
1,320,000
8,470,000
1,481,700
1,481,700
11,271,700△1,271,700

10,000,000
1,320,000
1,320,000
8,470,000
1,481,700
1,481,700
11,271,700△1,271,700

10,320,264

10,320,264

24,215,491
34,535,755

24,215,491
34,535,755

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
1

補正額

補正後予算額220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
220,795,197
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
9,857,383△7,827,675
204,759,806
16,035,391
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
2,853,617
1,811,752
2,643,000
2,643,000

220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
220,795,197
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
9,857,383△7,827,675
204,759,806
16,035,391
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
2,853,617
1,811,752
2,643,000
2,643,000

4,454,752△1,601,135
14,434,256

4,454,752△1,601,135
14,434,256

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,470,000

8,470,000

8,470,000△8,470,000
5,964,256

8,470,000△8,470,000
5,964,256

5,964,256

5,964,256

5,964,256

5,964,256

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)1

補正額

補正後予算額220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
223,648,814
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
1,811,752
2,643,000
2,643,000
207,184,850
16,463,964

220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
223,648,814
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
1,811,752
2,643,000
2,643,000
207,184,850
16,463,964

4,872,000

4,872,000

4,872,000

4,872,000

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額△4,872,000
10,000,000
10,000,000△4,872,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
1,320,000
1,320,000
8,470,000
1,481,700
1,481,700
11,271,700△1,271,700

10,000,000
1,320,000
1,320,000
8,470,000
1,481,700
1,481,700
11,271,700△1,271,700

10,320,264

10,320,264

24,215,491
34,535,755

24,215,491
34,535,755

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
1

補正額

補正後予算額220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
220,795,197
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
9,857,383△7,827,675
204,759,806
16,035,391
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
2,853,617
1,811,752
2,643,000
2,643,000

220,795,197
117,298,080
103,497,117
103,497,117
220,795,197
152,661,968
87,525,267
25,227,470
16,406,804
1,263,896
22,238,531
17,654,000
7,854,000
600,000
2,700,000
2,700,000
3,500,000
50,000250,000
32,414,130
21,444,000
70,000200,000
280,000
3,000,000
500,000
500,000
1,530,000
400,000
2,877,490
100,000
93,339151,515
1,267,786
1,267,786
9,857,383△7,827,675
204,759,806
16,035,391
140,075480
2,713,062
2,643,000
70,06270,062
2,853,617
1,811,752
2,643,000
2,643,000

4,454,752△1,601,135
14,434,256

4,454,752△1,601,135
14,434,256

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特
拠点区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

予算現額

補正額

補正後予算額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,470,000

8,470,000

8,470,000△8,470,000
5,964,256

8,470,000△8,470,000
5,964,256

5,964,256

5,964,256

5,964,256

5,964,256

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施 入 設備資金借入金収入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 建設仮勘定取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

1

補正額

補正後予算額167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
2,067,000
2,067,000
169,583,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
164,627,671
4,955,879
125,916,900
125,916,900
17,676,780

167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
2,067,000
2,067,000
169,583,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
164,627,671
4,955,879
125,916,900
125,916,900
17,676,780

143,593,680
480,767,580
690,659,200
8,288,420△231,949,200
13,769,160
480,767,580△337,173,900

143,593,680
480,767,580
690,659,200
8,288,420△231,949,200
13,769,160
480,767,580△337,173,900

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 その他の活動による支出
よ出差入保証金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000
2,190,000△2,190,000

1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000
2,190,000△2,190,000△334,408,021△334,408,021

335,289,311
881,290335,289,311
881,290

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

サ収
ー
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
特益
別増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額
の
部費
用

1

補正額

補正後予算額167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
167,516,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
161,144,671
6,371,879
2,067,000
2,067,000

167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
167,516,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
161,144,671
6,371,879
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000

3,483,000△1,416,000
4,955,879
125,916,900
125,916,900

3,483,000△1,416,000
4,955,879
125,916,900
125,916,900

125,916,900
125,916,900

125,916,900
125,916,900

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額125,916,900
04,955,879

125,916,900
04,955,879

4,955,879

4,955,879

4,955,879

4,955,879

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施 入 設備資金借入金収入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 建設仮勘定取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

1

補正額

補正後予算額167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
2,067,000
2,067,000
169,583,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
164,627,671
4,955,879
125,916,900
125,916,900
17,676,780

167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
2,067,000
2,067,000
169,583,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000
164,627,671
4,955,879
125,916,900
125,916,900
17,676,780

143,593,680
480,767,580
690,659,200
8,288,420△231,949,200
13,769,160
480,767,580△337,173,900

143,593,680
480,767,580
690,659,200
8,288,420△231,949,200
13,769,160
480,767,580△337,173,900

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 その他の活動による支出
よ出差入保証金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000
2,190,000△2,190,000

1,032,000
1,032,000
1,158,000
1,158,000
2,190,000△2,190,000△334,408,021△334,408,021

335,289,311
881,290335,289,311
881,290

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益保育所運営費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

サ収
ー
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
特益
別増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額
の
部費
用

1

補正額

補正後予算額167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
167,516,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
161,144,671
6,371,879
2,067,000
2,067,000

167,516,550
84,168,540
83,348,010
83,348,010
167,516,550
113,515,211
74,391,485
13,630,063
9,000,000
16,493,663
13,809,000
6,144,000
468,000
2,112,000
2,112,000
2,739,000
39,000
195,000
33,820,460
17,019,000
156,000
290,000
2,346,000
390,000
1,197,000
312,000
5,657,460
78,0005,400,000
72,000120,000
783,000
783,000
161,144,671
6,371,879
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000

2,067,000
1,416,000
2,067,000
2,067,000

3,483,000△1,416,000
4,955,879
125,916,900
125,916,900

3,483,000△1,416,000
4,955,879
125,916,900
125,916,900

125,916,900
125,916,900

125,916,900
125,916,900

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額125,916,900
04,955,879

125,916,900
04,955,879

4,955,879

4,955,879

4,955,879

4,955,879

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支
収 出 旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

補正額

補正後予算額54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
64,064,464△10,046,434

54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
64,064,464△10,046,434

10,046,434

10,046,434

10,046,434

10,046,434

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)1区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額10,046,434
00

10,046,434
0
0

0

0

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
保育材料費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
雑費
費
減
の 用 事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)1

補正額

補正後予算額54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,00062,642,464△8,624,434

54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,00062,642,464△8,624,434

472,000
689,000
689,000

472,000
689,000
689,000

1,161,000△1,161,000△9,785,434
10,046,434

1,161,000△1,161,000△9,785,434
10,046,434

10,046,434

10,046,434

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額10,046,434
261,000

10,046,434
261,000

261,000

261,000

261,000

261,000

区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
雑支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支
収 出 旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

補正額

補正後予算額54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
64,064,464△10,046,434

54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,847,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,000261,000
261,000
472,000
689,000
689,000
64,064,464△10,046,434

10,046,434

10,046,434

10,046,434

10,046,434

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)1区立上井草保育園業務委託拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算現額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2

補正額

補正後予算額10,046,434
00

10,046,434
0
0

0

0

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
保育材料費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
雑費
費
減
の 用 事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減 用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)1

補正額

補正後予算額54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,00062,642,464△8,624,434

54,018,030
54,018,030
4,254,750
49,763,280
54,018,030
50,453,464
29,178,470
11,479,534
3,000,000
1,297,572
5,497,888
4,603,000
2,048,000
156,000
704,000
704,000
913,000
13,00065,0007,586,000
5,673,000
52,00073,000782,000
130,000
218,000
399,000
104,000
65,00026,00024,00040,00062,642,464△8,624,434

472,000
689,000
689,000

472,000
689,000
689,000

1,161,000△1,161,000△9,785,434
10,046,434

1,161,000△1,161,000△9,785,434
10,046,434

10,046,434

10,046,434

区立上井草保育園業務委託拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

補正額

補正後予算額10,046,434
261,000

10,046,434
261,000

261,000

261,000

261,000

261,000（仮称）北3丁目保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収
入事
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
に
保育材料費支出
よ事務費支出る支
業務委託費支出収出
支
土地･建物賃借料支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に差入保証金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
976,075
57,842,372△57,842,372
359,652,000
359,652,000
186,800,000

35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
976,075
57,842,372△57,842,372
359,652,000
359,652,000
186,800,000

546,452,000
120,000,000
394,560,000
394,560,000

546,452,000
120,000,000
394,560,000
394,560,000

514,560,000
31,892,000
35,513,000

514,560,000
31,892,000
35,513,000

35,513,000
9,562,628
9,562,628

35,513,000
9,562,628
9,562,628

9,562,628
25,950,372
009,562,628
25,950,372
0
0

0

0

（仮称）北3丁目保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
事業費
活
動
保育材料費
増
事務費
費
減
業務委託費
の用
部
土地･建物賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

補正後予算額35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
56,866,297△56,866,297

35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
56,866,297△56,866,297

976,075

976,075

976,075△976,075△57,842,372
359,652,000
359,652,000
35,513,000

976,075△976,075△57,842,372
359,652,000
359,652,000
35,513,000

395,165,000

395,165,000

395,165,000
337,322,628

395,165,000
337,322,628

337,322,628

337,322,628

337,322,628

337,322,628

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益

特
別
増
減
の
部費
用

補正額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1（仮称）北3丁目保育園拠点区分

資金収支予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

補正額

補正後予算額収
入事
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
に
保育材料費支出
よ事務費支出る支
業務委託費支出収出
支
土地･建物賃借料支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 建物取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に差入保証金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
976,075
57,842,372△57,842,372
359,652,000
359,652,000
186,800,000

35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
976,075
57,842,372△57,842,372
359,652,000
359,652,000
186,800,000

546,452,000
120,000,000
394,560,000
394,560,000

546,452,000
120,000,000
394,560,000
394,560,000

514,560,000
31,892,000
35,513,000

514,560,000
31,892,000
35,513,000

35,513,000
9,562,628
9,562,628

35,513,000
9,562,628
9,562,628

9,562,628
25,950,372
009,562,628
25,950,372
0
0

0

0

（仮称）北3丁目保育園拠点区分

事業活動予算書(第5次補正予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算現額

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
事業費
活
動
保育材料費
増
事務費
費
減
業務委託費
の用
部
土地･建物賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
ー
ビ益
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

補正後予算額35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
56,866,297△56,866,297

35,000,000
35,000,000
21,866,297
18,360,000
3,506,297
56,866,297△56,866,297

976,075

976,075

976,075△976,075△57,842,372
359,652,000
359,652,000
35,513,000

976,075△976,075△57,842,372
359,652,000
359,652,000
35,513,000

395,165,000

395,165,000

395,165,000
337,322,628

395,165,000
337,322,628

337,322,628

337,322,628

337,322,628

337,322,628

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益

特
別
増
減
の
部費
用

補正額

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1