第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
託児所収入
事業活動収入計(1)人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よ
通勤費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)662,763,635
315,501,642
283,803,906
31,697,736
151,836,065
135,906,139
135,906,139
15,929,926
622,128
15,307,798
31,346,561
28,062,201
28,062,201
3,284,360
3,284,360
8,124,527
8,124,527
152,177,294
697,3073,062,792
1,014,429
26,415,627
38,571,058
28,191,200
54,183,374
41,5073,777,546
1,300,000
1,277,316
1,200,230
15,000351
3,417,313
2,393,300
474,513474,513549,500
666,196,299
397,184,650
4,879,000
192,528,544
25,972,057
88,410,506
27,078,610
6,942,000
41,581,330
9,792,603
83,641,948
31,244,508
5,280,000
135,927
442,762
1,686,250
660,000
10,00020,753,159
12,074,004
391,240
4,921,739
2,200,000
1,735,450
2,106,909
47,350,535
1,352,199
2,549,577
28,780149,824

決算(B)667,575,819
314,816,260
283,182,480
31,633,780
152,723,559
136,717,907
136,717,907
16,005,652
608,538
15,397,114
31,227,460
27,939,455
27,939,455
3,288,005
3,288,005
8,179,550
8,179,550
152,217,074
698,3113,173,048
1,012,286
26,384,678
38,612,960
28,186,313
54,108,478
41,0008,411,916
5,766,347
1,443,250
7,000
1,195,319
15,000351
3,025,752
2,390,850
83,002
83,002551,900
670,616,922
393,191,789
4,879,000
192,356,600
23,422,057
87,537,762
27,945,568
6,942,000
40,396,126
9,712,676
84,712,506
31,158,651
5,405,525
138,636
428,698
1,716,594
647,566
11,762
21,690,070
11,782,907
391,240
5,214,714
2,201,384
1,827,850
2,096,909
48,052,639
1,394,049
2,540,538
25,780224,024

差異(A)-(B)△ 4,812,184
685,382
621,426
63,956△ 887,494△ 811,768△ 811,768△ 75,726
13,590△ 89,316
119,101
122,746
122,746△ 3,645△ 3,645△ 55,023△ 55,023△ 39,780△ 1,004△ 110,256
2,143
30,949△ 41,902
4,887
74,896507△ 4,634,370△ 4,466,347△ 165,934△ 7,0004,911
0
0391,5612,450
391,511
391,511△ 2,400△ 4,420,623
3,992,861
0
171,9442,550,000
872,744△ 866,958
0
1,185,204
79,927△ 1,070,558
85,857△ 125,525△ 2,709
14,064△ 30,344
12,434△ 1,762△ 936,911
291,0970△ 292,975△ 1,384△ 92,400
10,000△ 702,104△ 41,850
9,039
3,000
△ 74,200

備考

第一号第四様式
柳光拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物附属設備取得支出
る出器具及び備品取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間長期貸付金回収収入の収他入の活その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出に支 その他の活動による支出
よ長期前払費用支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,425,382
1,602,584
1,936,358
2,300
841,840
32,263,341
4,800,000
10,020,000
3,222,026
14,221,315
569,044
1,910,400
761,984
1,200,000
5,000
50,150331,000
370,772
370,772
9,209,701
1,572,740
1,572,740
538,959,574
127,236,725

決算(B)

差異(A)-(B)

1,586,731
1,461,934
1,964,114
3,219
866,690
32,589,398
4,814,598
10,090,000
3,221,710
14,463,090
671,078
1,910,400
843,604
1,200,000
5,700
50,150331,000
384,230
384,230
9,207,288
1,571,130
1,571,130
536,735,352
133,881,570
3,816,753
3,816,753△ 161,349
140,650△ 27,756△ 919△ 24,850△ 326,057△ 14,598△ 70,000
316△ 241,775△ 102,034
0△ 81,6200△ 700
00△ 13,458△ 13,458
2,413
1,610
1,610
2,224,222△ 6,644,845△ 3,816,753△ 3,816,753

3,816,753
52,356,000
2,187,384
153,904
2,033,480
1,083,415
55,626,799△ 51,810,046
41,000,000△ 3,816,753
130,000△ 154,8800△ 154,880
73,94249,062△ 3,865,815
0

41,000,000
7,000,000

41,000,000
62,735,634
1,213,820
1,213,820

0△ 55,735,634△ 1,213,820△ 1,213,820

7,000,000
34,000,000

63,949,454△ 22,949,454△ 56,949,454
56,949,454

52,486,000
2,032,504
153,904
1,878,600
1,157,357
55,675,861△ 55,675,861
41,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)105,560,864

59,122,070

46,438,794

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)106,997,976
212,558,840

106,997,976
166,120,046

046,438,794

備考