第２号議案

平成２８年度決算報告

決

算

報

告

書

平成２８年度
自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
東京都千代田区岩本町 2 丁目 5 番 11 号

貸借対照表平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科目
Ⅰ 資 産 の 部
1． 流 動 資 産
現金預金
未収会費
未収金
刊行物等
前払金
流 動 資 産 合 計
2． 固 定 資 産(1) 特 定 資 産
退職給付積立定期預金
管路研修センター運営資金積立定期預金

事業運営資金積立定期預金
災害支援積立定期預金
特 定 資 産 合 計(2) その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品
リース資産（有形）一括償却資産土地
電話加入権
ソフトウェア
差入保証金
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
1． 流 動 負 債
未払金
前受金
仮受金
預り金
流 動 負 債 合 計
2． 固 定 負 債
退職給付引当金
リース債務
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1． 指定正味財産（うち特定資産への充当額）
2． 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

29,381,120
1,224,000
10,531,837
4,153,899
7,035,282
52,326,138

34,075,881
1,224,000
34,0093,974,398
1,092,520
40,400,808△ 4,694,761
0
10,497,828
179,501
5,942,762
11,925,330

17,520,535
31,400,000
15,800,000
25,545,127
90,265,662

15,516,372
31,400,000
15,800,000
24,506,127
87,222,499

2,004,163
001,039,000
3,043,163

18,463,710
724,230
2,384,758
1,026,005
2,855,520
188,846
72,481,926
238,400
897,248
6,112,587
105,373,230
195,638,892
247,965,030

20,078,106
852,605
2,774,638
535,529
1,113,948
409,631
72,481,926
238,400
1,249,263
6,112,587
105,846,633
193,069,132
233,469,940△ 1,614,396△ 128,375△ 389,880
490,476
1,741,572△ 220,785
00△ 352,015
0△ 473,403
2,569,760
14,495,090

13,396,716
7,461,300
3,000
498,136
21,359,152

2,990,607
4,028,800
1,030,050
395,206
8,444,663

10,406,109
3,432,500△ 1,027,050
102,930
12,914,489

17,561,400
2,913,408
20,474,808
41,833,960

15,563,460
1,137,276
16,700,736
25,145,399

1,997,940
1,776,132
3,774,072
16,688,561

-

-

-

206,131,070(90,265,662)
206,131,070
247,965,030

208,324,541(87,222,499)
208,324,541
233,469,940△ 2,193,471
3,043,163△ 2,193,471
14,495,090

正味財産増減計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1． 経常増減の部(1) 経常収益① 入会金収入
正会員入会金収入
賛助会員入会金収入
入会金収入計② 会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
会費収入計③ 事業収入調査研究事業収入
下水道管路管理技士認定事業収入
講習会事業収入
展示会事業収入
災害調査及び災害時対応訓練事業収入

事業収入計
④ 雑収入
受取利息
その他収入
雑収入計
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
調査研究事業費
下水道管路管理技士認定事業費
講習会事業費
展示会事業費
技術開発事業費
災害調査及び災害時対応訓練事業費

公益事業共通費
公益事業費計展示会出展事業費
管路管理ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業費
共益事業共通費
共益事業費計
事業費計
② 管理費
経常費用計
当期経常増減額
2． 経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

5,400,000
1,200,000
6,600,000

6,300,000
300,000
6,600,000△ 900,000
900,000
0

160,776,000
10,516,500
171,292,500

156,768,500
9,495,000
166,263,500

4,007,500
1,021,500
5,029,000

6,855,555
26,975,600
3,154,800
9,423,000
471,706,200
518,115,155

10,223,633
24,327,400
4,601,100
7,077,240
44,890,200
91,119,573△ 3,368,078
2,648,200△ 1,446,300
2,345,760
426,816,000
426,995,582

19,240120,076
139,316
696,146,971

23,364
194,400
217,764
264,200,837△ 4,124△ 74,324△ 78,448
431,946,134

34,491,748
44,730,426
23,083,403
17,890,818
901,923495,845,575
12,166,485
629,110,378
6,930,887
6,376,345
330,997
13,638,229
642,748,607
55,591,835
698,340,442△ 2,193,471

44,942,928
39,781,406
28,640,241
13,637,910
1,245,577
53,776,477
9,340,131
191,364,670
5,185,535
9,088,873
451,522
14,725,930
206,090,600
56,123,380
262,213,980
1,986,857△ 10,451,180
4,949,020△ 5,556,838
4,252,908△ 343,654
442,069,098
2,826,354
437,745,708
1,745,352△ 2,712,528△ 120,525△ 1,087,701
436,658,007△ 531,545
436,126,462△ 4,180,328

0
0
0

0
0
0

0
0
0

△ 2,193,471
208,324,541
206,131,070

1,986,857
206,337,684
208,324,541△ 4,180,328
1,986,857△ 2,193,471

00206,131,070

00
208,324,541

00△ 2,193,471

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

公益目的事業会計
勘定科目

調査研究
事業

管路管理
技士認定
事業

講習会事
業

展示会事
業

技術開発
事業

収益事業等会計
災害調査
及び災害
時対応訓
練事業

共通

小計

展示会出
展事業

管路管理
キャン
ペーン事
業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金計000
0
0
0 3,300,000 3,300,000
0
0
受取会費計
0
0
0
0
0
0 85,646,250 85,646,250 6,930,887 6,376,345
事業収益計
6,855,555 26,975,600 3,154,800 9,423,000
0 471,706,200
0 518,115,15500管路管理図書等出版
6,855,555
97,00000
0
0
0 6,952,555
00
総合技士認定0 1,498,800
00000 1,498,800
00
主任技士認定0 1,762,300
00000 1,762,300
00
専門技士認定0 20,269,400
00000 20,269,400
0
0
業者登録
0
528,00000000
528,000
00
管路管理技士更新
0 2,820,100
00000 2,820,100
00
管路管理技術者養成講習会
00 3,154,800
000
0 3,154,80000管路更新工法展示会
00
0 9,423,000
00
0 9,423,00000
被害状況調査000
00 471,706,200
0 471,706,20000
受取負担金計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
受取本部交付金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
受取支部交付金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
雑収益計
0
0
100,00000039,316
139,316
0
0
受取利息
0
0
0
0
0
0
19,24019,24000
雑収益
00
100,000
00
0
20,076
120,076
00
経常収益計
6,855,555 26,975,600 3,254,800 9,423,000
0 471,706,200 88,985,566 607,200,721 6,930,887 6,376,345(2) 経常費用
34,491,748 44,730,426 23,083,403 17,890,818
事業費計901,923 495,845,575 12,166,485 629,110,378 6,930,887 6,376,345
事／役員報酬
4,786,343 3,188,424 3,273,458
432,151
104,832 5,456,270
0 17,241,478
286,259
87,306
事／給料手当4,661,296 12,752,687 2,768,691 2,316,704
288,285 3,367,839
0 26,155,502
520,11773,250
事／臨時雇賃金
0 3,554,219
278,974
175,297
76,105
293,538
0 4,378,133
192,000
0
事／退職給付費用
414,341
331,219
174,537
146,497
19,697
401,872
0 1,488,163
33,9466,550
事／福利厚生費
1,294,118 2,306,832
821,797408,246
55,803 1,161,818
0 6,048,614
109,461
22,301
事／会議費
273,866
671,076 1,757,833
204,875
5,030 1,062,329
0 3,975,009
263,037
98,992
事／旅費交通費
2,908,187 4,772,253 3,163,769 1,447,827
331,970 53,943,383
0 66,567,389
788,912
218,043事／通信運搬費
969,055
728,160
479,883
227,179
1,205 1,053,579
462,898 3,921,959
60,940200,422事／減価償却費
194,267 1,578,928 1,082,750
107,402
5,262
151,955
0 3,120,564
21,1698,502
事／図書費
219,329
117
3,933
0
0
12,0330235,4120
0
事／広告宣伝費
0422,7640404,600000827,364
45,360 4,421,644
事／消耗品費387,795 2,144,322 2,122,587
443,520
8,011 2,167,163 1,584,283 8,857,681 1,016,385
21,356
事／修繕費
0297,000
297,0000000594,000
00
11,137,199
事／印刷製本費559,901
745,815
911,809
0 1,972,391
0 15,327,11500事／光熱水料費
85,717
105,31447,293
43,9132,227
56,910482,633
824,007
9,940
4,065
事／賃借料
176,792 6,978,155 4,225,021
472,923
194 3,299,858 5,209,285 20,362,228 1,879,170
2,117
事／保険料
0
159,866
117,271
183,960
0 1,260,155
0 1,721,252
0
0
事／諸謝金
60,074755,408 1,129,765
0066,8180 2,012,06500事／租税公課1,000
370,150
369,550
10,0000391,500 4,427,386 5,569,586
00
事／支払負担金
0
0
6,100
0
0
0
0
6,100
426,324 1,190,000
事／委託費
6,916,866 2,878,220
142,825 9,932,816
994 419,591,079
0 439,462,800 1,249,868
2,608
事／雑費
5,503
175,41174,551
21,0992,308
135,085
0413,957
27,99919,189
管理費計
管／役員報酬
管／給料手当管／臨時雇賃金
管／退職給付費用
管／福利厚生費管／会議費
管／旅費交通費
管／通信運搬費
管／減価償却費
管／消耗品費
管／印刷製本費
管／光熱水料費
管／賃借料
管／保険料
管／諸謝金
管／租税公課管／支払負担金管／支払助成金
管／委託費
管／雑費
管／未収金回収不能額
34,491,748 44,730,426 23,083,403 17,890,818
経常費用計
901,923 495,845,575 12,166,485 629,110,378 6,930,887 6,376,345△ 27,636,193 △ 17,754,826 △ 19,828,603 △ 8,467,818 △ 901,923 △ 24,139,375 76,819,081 △ 21,909,657
当期経常増減額
00
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
0
0
0
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
00△ 27,636,193 △ 17,754,826 △ 19,828,603 △ 8,467,818 △ 901,923 △ 24,139,375 76,819,081 △ 21,909,65700
当期一般正味財産増減額△ 27,636,193 △ 17,754,826 △ 19,828,603 △ 8,467,818 △ 901,923 △ 24,139,375 76,819,081 △ 21,909,657
一般正味財産増減額
0
0
126,061,740
一般正味財産期首残高
104,152,083
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高
104,152,083
正味財産期末残高

共通

法人会計

小計

内部取引
消去

合計

Ⅰ

0
0 3,300,000
0 6,600,000
0 171,292,500
330,997 13,638,229 72,008,021
0000 518,115,155
00
0
0 6,952,555
000
0 1,498,800
0000 1,762,300
0000 20,269,400
0000528,000
00
0
0 2,820,100
00
0
0 3,154,800
000
0 9,423,0000000 471,706,200
00 49,562,346 △ 49,562,346
000 36,630,000 △ 36,630,000
00
0 12,932,346 △ 12,932,346
0
0
0
0
0
139,3160000
19,2400000120,076
330,997 13,638,229 124,870,367 △ 49,562,346 696,146,971
330,997 13,638,229
0373,5650593,3670
192,000
040,496
0131,7620362,029
0 1,006,955
15,039276,401
029,6710
0
0 4,467,004
63,160 1,100,901
000020,164
34,169216,631 2,097,918
0
0
00
16,00316,003
0 1,616,324
0 1,252,476
0
47,188

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 642,748,607
0 17,615,043
0 26,748,869
0 4,570,133
0 1,528,659
0 6,180,376
0 4,337,038
0 67,574,344
0 4,198,360
0 3,150,235
0235,412
0 5,294,368
0 9,958,582
0
594,000
0 15,327,115
0858,176
0 22,460,146
0 1,721,252
0 2,012,065
0 5,585,589
0 1,622,424
0 440,715,276
0461,145

105,154,181 △ 49,562,346 55,591,835

2,184,957

0 2,184,957
0 13,717,222
20,0000
20,000469,2810469,2813,019,856
0 3,019,856
13,789,424
0 13,789,424
7,252,730
0 7,252,730
695,1160695,116
192,0480
192,048911,2930911,293
310,8860
310,886
124,639
0
124,639
1,343,784
0 1,343,784
132,3490132,349
77,959077,959890,8110890,811725,0000
725,000
49,562,346 △ 49,562,346
0
6,419,000
0 6,419,000
3,009,480
0 3,009,480
306,0000
306,000
13,717,222

330,997 13,638,229 105,154,181 △ 49,562,346 698,340,442
0
0 19,716,186
0 △ 2,193,471

0
0
0

0
0
0 19,716,186
0 19,716,186
0 82,262,801
0 101,978,987

000 △ 2,193,471
0 △ 2,193,471
0 208,324,541
0 206,131,070

0
0

0
0

0
0

0 101,978,987

000 206,131,070

財産目録
平成２９年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

場所・物量等

使用目的等

手許現金
東北支部
関東支部
普通預金

運転資金として〃

三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店
三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店

愛媛銀行
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
三井住友銀行
北海道支部
東北支部
関東支部
中部支部
関西支部
中国四国支部
九州支部

東京支店
神田駅前支店
振替口座 2口座
通常貯金
神田駅前支店
1口座
7口座
9口座
9口座
1口座
8口座
5口座

年会費

3社

未収金

熊本災害支援 被災調査業務（宇城市）
刊行物他未収入金（7件）

426,623
1,692,810
106,819
17,093,371
4,956,140
67,00834,894498,267
390,974
440,321
1,372,021
768,387
643,710883,615
29,381,120

公益事業及び法人会計等に係る会費収入

1,224,000

災害調査及び災害時対応訓練事業に係る収入

10,494,360
37,477
10,531,837

調査研究事業に係る書籍の販売代等

未収金計
刊行物等

刊行物
下水道管路管理に関する安全衛生管理マニュアル

95 部
30 部
下水道管路管理業務の中国市場調査報告書
70 部
1900 部
安全管理手順書（5冊1セット）
マンホールの改築及び修繕に関する設計・施工の手引き（案）372 部
下水道管路施設災害復旧支援マニュアル 388 部
マンホール蓋等の取替に関する設計の手引き（案）62 部
下水道管路管理のための業務指標（ＰＩ）利用の手引き
141 部
管きょの修繕に関する設計・施工の手引き（案） 161 部
取付け管の更生工法に関する設計・施工の手引き（案）492 部
下水道管路管理 維持管理マニュアル 2007版
37 部
178 部
下水道管路管理積算資料 2015
管路管理セミナー講演ＣＤ「管更生工法をめぐる最近の動き」
206 部
150 部
機関誌JASCOMA ４６号
155 部
機関誌JASCOMA ４４号
143 部
機関誌JASCOMA ４３号
安全教育用ビデオ（ＤＶＤ）「管路管理のゼロ災に向けて」
134 部
5 部
実技試験手順ビデオ（DVD）
122 部
下水道の復旧を急げ（熊本地震）DVD

安全衛生管理マンガ

貯蔵品
災害支援 横断幕
協会バッジ
協会案内パンフレット
協会パンフレット・クリアファイル（関東支部）

協会名入シャープペンシル（中部支部）
協会名入ボールペン（関西支部）

145 部
124 部
1500 部
600 部
443 本
200 本

調査研究事業に係る書籍
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
管路管理技士認定事業に係る書籍
災害調査及び災害時対応訓練事業に係る書籍
災害調査及び災害時対応訓練事業に係る貯蔵品

会員用貯蔵品協会広報用貯蔵品
〃
〃
〃

刊行物等計
前払金

下水道安全対策DVD製作費
平成29年度更新講習会場費
平成29年度管路管理技士認定試験会場費
平成29年度技術セミナー会場費
下水道展’17東京 出展料
全体会会場費（中部支部）
全体会会場費（関西支部）

130,424
18,974
61,740162,108
148,793281,890
83,49942,29936,294
128,958
43,710690,806
82,19496,824
103,946
89,8171,204,392
2,766
35,868144,072
151,666
110,160
116,640
92,09993,9604,153,899

調査研究事業に係る書籍製作前払金
管路管理技士認定事業用経費〃
講習会事業用経費
展示会出展事業用経費
法人管理経費〃5,741,280
393,140
244,022
148,440
400,000
90,00018,4007,035,282
52,326,138

役員・従業員の退職給付を支払うための預金

17,520,535

管路研修センター
運営資金積立定期 三菱東京UFJ銀行：神田駅前支店
預金

管路管理技士認定事業及び講習会事業用の資産取得資金として管理されている預金

31,400,000

事業運営資金積立
みずほ銀行：神田駅前支店
定期預金

運転資金としての積立預金

15,800,000

災害支援積立定期預金 三菱東京UFJ銀行：神田駅前支店

災害調査及び災害時対応訓練事業の臨時費用に備え管理されている預金

25,545,127

公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用

18,463,710

前払金計
流動資産合計（固定資産）
特定資産 退職給付積立定期預金 愛媛銀行：東京支店

その他固定資産209
5,951

運転資金として〃〃〃〃〃賠償責任保険専用口座
運転資金として
〃
〃
〃
〃
〃
〃

現金預金計
未収会費

（単位：円）
金 額

建物

管路研修センター（263㎡）
埼玉県朝霞市上内間木761番地

建物附属設備

管路研修センター内の照明施設など
本部 3階事務所 内装工事など

公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用
法人管理業務用資産

建物附属設備計
構築物

管路研修センター内のTV調査用管路など

公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用

器具及び備品

本部
システム収納家具
プロジェクターシュレッダー
電話機
会議用机椅子一式
パソコンサーバー
カードプリンター
管路研修センター

法人管理業務用資産
〃
〃
〃
〃
〃
〃
公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用〃〃

冷暖房設備など
管口カメラ
音響機器
中国四国支部
TVカメラ調査デモ用透明アクリル管

公益目的保有財産であり、災害調査
及び災害時対応訓練事業に使用

器具及び備品計
リース資産（有形）365,933
358,297
724,230
2,384,758

153,401
1
1
8,929
48,8401
58,31951,556
18,273
17,402
669,282
1,026,005

本部 SAXA電話機
本部 RICOH 複合機 3階
本部 RICOH 複合機 4階

法人管理業務用資産〃〃

816,480
1,019,520
1,019,520
2,855,520

一括償却資産本部 パソコン等少額固定資産

法人管理業務用資産

188,846

土 地

埼玉県朝霞市上内間木761-4、761-6、765-6、765-8、 公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用
766-3延べ1,470.81㎡（実測）

電話加入権

本部

リース資産（有形）計

2回線

管路研修センター 1回線

法人管理業務用資産
公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業及び講習会事業に使用

電話加入権計ソフトウェアACELINK Nx-CE 会計大将

公益目的保有財産であり、管路管理技士認定事業に使用
法人管理業務用資産

三井不動産株式会社（岩本町T・Iビル）敷金 3-4階

法人管理業務用資産

出張交通費、書籍送料等
平成28年度維持管理マニュアル見直し検討業務
3月分人材派遣代、試験案内印刷代等

調査研究事業に係る経費〃

有資格者検索システム

朝霞研修センター給水ポンプ修繕費
書類等送料
書類等送料
書類等送料
出張交通費、書類送料等
平成28年度都道府県民税
平成28年度消費税
管理費等（消耗品費・委託費・雑費）
事務局委託費（関東支部）
事務局委託費（中部支部）
事務局委託費（中国四国支部）

下水道管路管理技士認定事業に係る経費

下水道管路管理技士認定事業及び講習会事業に係る経費
講習会事業に係る経費
展示会事業に係る経費
技術開発事業に係る経費
災害調査及び災害時対応訓練事業に係る経費

法人管理経費
〃
〃
〃
〃
〃

未払金計
前受金

158,900
79,500238,400

ソフトウェア計
差入保証金
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

72,481,926

平成29年度入会金・正会員会費収入
公益事業及び法人会計等に係る会費等収入
平成29年度下水道管路管理技士更新講習受講料
下水道管路管理技士認定事業に係る収入
平成29年度下水道管路管理技士資格認定試験受験料〃
平成29年度下水道管路管理業登録手数料〃

前受金計

363,300
533,948897,248
6,112,587
195,638,892
247,965,030
3,646
6,261,840
753,950
583,200
756
756
648
66,58165,7004,201,600
258,039
140,000
940,000
120,000
13,396,716
2,424,000
4,679,500
253,800
104,000
7,461,300

仮受金

支部長・県部会長より仮受け

一時的な現金不足による仮受金

預り金

源泉所得税
特別徴収地方税

役員報酬・従業員給与等の源泉所得税
役員報酬・従業員給与等の源泉地方税

203,336
294,800
498,136
21,359,152

役員・従業員の退職給付に係わる債務

17,561,400

法人管理業務用資産のリース債務〃

839,808
2,073,600
2,913,408
20,474,808
41,833,960
206,131,070

預り金計
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
リース債務
リース債務計固定負債合計
負債合計
正味財産

本部 SAXA電話機
本部 RICOH複合機 2台

3,000

財務諸表に対する注記
1． 重要な会計方針(1) 棚卸資産（刊行物等）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産
定率法を採用し、直接法により表示している。ただし、リース資産、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
② 無形固定資産定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、役員については内規により、従業員については当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
(4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
2． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
退職給付積立定期預金
管路研修センター運営資金積立定期預金

事業運営資金積立定期預金
災害支援積立定期預金
合
計

前期末残高
15,516,372
31,400,000
15,800,000
24,506,127
87,222,499

当期増加額
2,004,163
002,200,000
4,204,163

当期減少額
0
0
0
1,161,000
1,161,000（単位：円）
当期末残高
17,520,535
31,400,000
15,800,000
25,545,127
90,265,662

3． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
退職給付積立定期預金
管路研修センター運営資金積立定期預金

事業運営資金積立定期預金
災害支援積立定期預金
合
計

当期末残高
17,520,535
31,400,000
15,800,000
25,545,127
90,265,662（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(17,520,535)(31,400,000)(15,800,000)(25,545,127)(90,265,662)

4． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品
リース資産（有形）一括償却資産土地
電話加入権
ソフトウェア
差入保証金
合
計

取得価額
減価償却累計額
39,829,402
21,365,692
3,304,729
2,580,499
17,787,245
15,402,487
11,378,010
10,352,005
3,053,376
197,856
970,757
781,91172,481,926
0
238,400
0
2,066,325
1,169,077
6,112,587
0
157,222,757
51,849,527（単位：円）
当期末残高
18,463,710
724,230
2,384,758
1,026,005
2,855,520
188,846
72,481,926
238,400
897,248
6,112,587
105,373,230（うち負債に対応する額）(17,561,400)
(0)
(0)
(0)
(17,561,400)

附

属 明

細

書

平成２８年度
自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

1 特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細（単位：円）
区分

退職給付引当金

期首残高

当期増加

15,563,460

1,997,940

当期減少

期末残高
0

17,561,400（注）計上の理由及び算定方法については、財務諸表に対する注記に記載している。

参

考

資

料

平成２８年度
自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
東京都千代田区岩本町 2 丁目 5 番 11 号

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

経費科目別増減表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

勘定科目

平成
28年度

平成
27年度

公益目的事 収益事業等
業会計
会計

管理費

役員報酬

17,241,478

373,565

2,184,957 19,800,000 19,800,000

0

給料手当

26,155,502

593,367 13,717,222 40,466,091 33,877,879

6,588,212

臨時雇賃金

4,378,133

192,000

20,0004,590,133

2,122,365

2,467,768

退職給付費用1,488,163

40,496469,281

1,997,940

789,660

1,208,280

福利厚生費

6,048,614

131,7623,019,856

9,200,232

8,046,224

1,154,008

会議費

3,975,009

362,029 13,789,424 18,126,462 16,824,677

1,301,785

旅費交通費

66,567,389

1,006,955

通信運搬費

3,921,959

276,401

695,116

4,893,476

5,016,465 △ 122,989

減価償却費

3,120,564

29,671

192,048

3,342,283

3,950,158 △ 607,875

図書費

235,41200235,412

広告宣伝費

827,364

4,467,004

0

5,294,368

消耗品費8,857,681

1,100,901

修繕費

594,0000

印刷製本費

15,327,115

0

光熱水料費

824,007

34,169

賃借料

20,362,228

2,097,918

保険料

1,721,252

0132,349

1,853,601

諸謝金

2,012,065

0

77,9592,090,024

5,108,017 △ 3,017,993

租税公課

5,569,586

16,003890,8116,476,400

3,017,230

3,459,170

6,100

1,616,324

725,000

2,347,424

2,374,400△ 26,976

439,462,800

1,252,476

413,957

47,1883,009,480

3,470,625

4,441,865 △ 971,24000306,000

306,000

612,000 △ 306,000

支払負担金
委託費
雑費
未収金回収不能額
事業活動支出計

増減7,252,730 74,827,074 27,425,310 47,401,764

911,293 10,869,875
0

594,000

229,0366,376

8,970,269 △ 3,675,901
8,653,750

2,216,125

199,800

394,200

310,886 15,638,001 19,996,815 △ 4,358,814
124,639982,815

973,971

8,844

1,343,784 23,803,930 21,768,234

2,035,696

472,526

1,381,075

6,419,000 447,134,276 67,543,329 379,590,947

629,110,378 13,638,229 55,591,835 698,340,442 262,213,980 436,126,462

収支計算書平成２８年４月１日至から平成２９年３月３１日まで
科

目

予算額

決算額

差

異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 入会金収入② 会費収入③ 事業収入調査研究事業収入
下水道管路管理技士認定事業収入
講習会事業収入
展示会事業収入
災害調査及び災害時対応訓練事業収入
④ 雑収入
受取利息
その他収入
事業活動収入合計
２．事業活動支出① 事業費支出調査研究事業費
下水道管路管理技士認定事業費
講習会事業費
展示会事業費
技術開発事業費
災害調査及び災害時対応訓練事業費
公益事業共通費
公益事業費計展示会出展事業費
管路管理キャンペーン事業費
共益事業共通費
共益事業費計② 管理費支出
事業活動支出合計
事業活動収支差額【1,200,000】【169,464,000】【40,617,000】
5,000,000
23,900,000
2,717,000
9,000,000
0【3,000】3,000
0211,284,000【6,600,000】【171,292,500】【518,115,155】
6,855,555
26,975,600
3,154,800
9,423,000
471,706,200【139,316】
19,240120,076
696,146,971【△ 5,400,000】【△ 1,828,500】【△ 477,498,155】△ 1,855,555△ 3,075,600△ 437,800△ 423,000△ 471,706,200【△ 136,316】△ 16,240△ 120,076△ 484,862,971【151,943,000】
36,111,000
43,121,000
27,832,000
11,553,000
3,064,000
9,763,000
8,459,000(139,903,000)
4,859,000
6,647,000
534,000(12,040,000)【55,749,000】
207,692,000
3,592,000【638,339,193】
34,339,372
42,728,439
21,826,116
17,636,919
876,964
495,129,592
12,139,769(624,677,171)
6,875,772
6,455,253
330,997(13,662,022)【54,840,527】
693,179,720
2,967,251【△ 486,396,193】
1,771,628
392,561
6,005,884△ 6,083,919
2,187,036△ 485,366,592△ 3,680,769(△ 484,774,171)△ 2,016,772
191,747
203,003(△ 1,622,022)【908,473】△ 485,487,720
624,749001,161,000
1,161,000△ 1,161,000△ 1,161,000【3,055,000】
1,855,000
800,000
400,000【0】00
0
3,055,000△ 3,055,000【4,204,163】
2,004,163
02,200,000【2,868,880】
692,480
2,073,600
102,800
7,073,043△ 5,912,043【△ 1,149,163】△ 149,163
800,000△ 1,800,000【△ 2,176,400】△ 692,480△ 2,073,600△ 102,800△ 3,325,563
2,164,563

002,073,600
2,073,600△ 2,073,600△ 2,073,600

518,000
518,000△ 518,000
0
19,00027,981,747
28,000,747

297,468
297,468
1,776,1320△ 1,168,660
27,981,747
26,813,087

220,532
220,532△ 2,294,132
0
495,1800495,180

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
災害支援積立定期預金取崩収入
投資活動収入合計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付積立定期預金支出
事業運営資金積立定期預金支出
災害支援積立定期預金支出② 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
有形リース資産取得支出
一括償却資産取得支出
投資活動支出合計
投資活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
リース債務収入
財務活動収入合計
２．財務活動支出
リース債務支出
財務活動支出合計
財務活動収支差額

Ⅳ 予備費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
備 考

収支計算書に対する注記
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、仮受金
及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、以下のとおりである。
科
目
現金預金
未収会費
未収金
前払金
合
計
未払金
前受金
仮受金
預り金
合
計
次期繰越収支差額

前期末残高
34,075,881
1,224,000
34,009
1,092,520
36,426,410
2,990,607
4,028,800
1,030,050
395,206
8,444,663
27,981,747（単位：円）
当期末残高
29,381,120
1,224,000
10,531,837
7,035,282
48,172,239
13,396,716
7,461,300
3,000
498,136
21,359,152
26,813,087