： T＆Dアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等

ニュースリリース

2023年12⽉22⽇

auカブコム証券にて販売開始

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社⻑︓⽥中 義久)は
auカブコム証券が「⻘のライフキャンバス・ファンド（標準型） 」および「⾚のライフキャンバス・ファンド（積極型）」の販売を開始することをお知らせいたします。

【ファンドの特⾊】
1. ライフキャンバス・ファンドでは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を⾏います。
2. 資産配分⽐率の異なる2本のファンドからお選びいただけます。
3. 組⼊外貨建資産については、原則として為替ヘッジは⾏いませんので、為替変動の影響を受けます。

⻘のライフキャンバス・ファンド（標準型）
国内債券の構成⽐を⾼めとし、株式資産や外貨建資産の構成⽐を低めとした基本ポートフォリオとし、中⻑期的な成⻑を⽬指した運⽤を⾏います。

⾚のライフキャンバス・ファンド（積極型）
国内株式、外貨建資産の構成⽐を⾼めにした基本ポートフォリオとし、短期的な価格変動は⼤きいものの、⻑期的に⾼い収益率を⽬指した運⽤を⾏います。
資⾦動向や市況動向等によっては、上記のような運⽤が⾏われない場合があります。

新規取扱販売会社
auカブコム証券

販売開始⽇

2023年12⽉22⽇

販売会社⼀覧（2023年12⽉22⽇時点）
SBI証券

auカブコム証券

PWM⽇本証券

楽天証券

野村證券

※野村證券およびPWM⽇本証券は、新規買付のお申込は受付けておりません。

T&Dアセットマネジメントは、今後も投資家の皆様に信頼される商品の提供と運⽤に努めてまいります。

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商号等お申込みメモファンドの費⽤
 投資者が直接的に負担する費⽤

購
⼊時

購⼊単位

購⼊価額

換⾦単位
換
⾦時

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購⼊時⼿数料

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
販売会社が定める単位信託財産留保額

購⼊価額に2.20％（税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ありません。

 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
換⾦価額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦代⾦

原則として換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。

申込締切時間原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当⽇の申込分とします。

信託期間

決算⽇

収益分配

課税関係

運⽤管理費⽤（信託報酬）

・ 信託財産にかかる監査費⽤および・ 当該監査費⽤にかかる消費税等に・ 相当する⾦額は、受益者の負担と・ し、信託財産中から⽀弁します。

無期限（2000年2⽉16⽇設定）

2⽉15⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

年1回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。
販売会社との契約によっては、税引後無⼿数料で再投資が可能です。ただし、必ず分配を⾏うものではありません。

毎⽇、ファンドの純資産総額に年1.32％（税抜1.20％）の率を乗じて得た額とします。

その他の費⽤・⼿数料・ 証券取引に伴う⼿数料、組⼊資・ 産の保管に要する費⽤等は、信託・ 財産中から⽀弁します。
これらの費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を⽰すことができません。

上記の費⽤の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、税法上、少額投資⾮課税制度（NISA）および未成年者少額投資⾮課税制度（ジュニアNISA）の適⽤対象であり、2024年1⽉1⽇以降は、⼀定の要件を満たした場合にNISAの適⽤対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適⽤はありません。
※ ファンドについては、NISAの成⻑投資枠（特定⾮課税管理勘定）の適⽤対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。

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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
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商号等

投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運⽤による損益は全て投資者に帰属します。したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、ファンドは預貯⾦とは異なります。
◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

株価変動リスク

債券価格変動リスク

為替変動リスクカントリーリスク

基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点○ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
○分配⾦に関する留意点
・ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。
その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
・ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
○ ⼤量の解約・換⾦申込を受付け短期間で解約資⾦を準備する必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換⾦申込の受付が中⽌となる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性があります。

ご留意いただきだい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資者の皆様への情報提供を⽬的として作成したものであり、投資勧誘を⽬的としたものではありません。当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関でご購⼊いただいた場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 購⼊のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社にてご⼊⼿いただけます。

★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号︓ 03-6722-4810 (受付時間は営業⽇の午前9時〜午後5時）
インターネットホームページ︓ https://www.tdasset.co.jp/
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