別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等資産の部
1 流動資産
現金預金

取得年度

使用目的等

取得価額

貸借対照表価額――

498,101,669

現金

現金手許有高―運転資金として――69,300普通預金

南都銀行生駒支店他―

運転資金として――488,632,369

定期預金

南都銀行生駒支店他―

運転資金として――9,400,000

国保連―

3月分介護報酬――357,543,018

未収金

―

職員寮費

未収補助金

―

民間保育所運営費補助金

貯蔵品

―

商品券

立替金

―

利用者医療費立替

前払金

―

前払費用
徴収不能引当金

事業未収金―

減価償却累計額

介護保険未収金他

等

他

―

―

624,812――46,257,402――

41,028――807,710

新年度教科書代――

1,679,939

―

保険料等

―

―

1,016,811―

利用料徴収不能見積額――△ 2,613,099

他

他
等

流動資産合計903,459,290

2 固定資産(1) 基本財産
土地(法人本部)奈良県奈良市紀寺町829―

第２種社会福祉事業である、極楽坊保―育園に使用している。

―

35,924,760(法人本部)奈良県生駒市あすか野南2‑1‑25―

第２種社会福祉事業である、あすかの―保育園に使用している。

―

17,000,000(法人本部)奈良県生駒市西旭ケ丘12‑3―

第２種社会福祉事業である、こども支―援センター他に使用している。

―

50,000,000(法人本部)奈良県奈良市紀寺町829―

第２種社会福祉事業である、極楽坊保―育園に使用している。

―

194,000,000(法人本部)奈良県奈良市古市町
1‑2―

第２種社会福祉事業である、仔鹿園に―使用している。

―

26,136,780

小計
建物
建物

323,061,540―(愛染寮)奈良県生駒市元町2‑14‑
1966年度8(愛染寮)奈良県生駒市元町2‑14‑
1990年度8(愛染寮)奈良県生駒市元町2‑14‑
2008年度8(愛染寮)奈良県生駒市元町2‑14‑
2010年度8(いこま乳児院)奈良県生駒市元1984年度町2‑14‑8(いこま乳児院)奈良県生駒市元2010年度町2‑14‑8(仔鹿園)奈良県奈良市古市町1‑2 1977年度(仔鹿園)奈良県奈良市古市町1‑2 1994年度(こども支援センター あすなろ)奈良県生駒市元町2‑14‑8(あすなろあずさ)奈良県生駒市
西旭ケ丘12‑3(あすなろメディカル)奈良県生
駒市東新町1‑3(平城児童センター)奈良県奈良市歌姫町1100(極楽坊保育園)奈良県奈良市紀寺町829(いこまこども園)奈良県生駒市
北新町2‑11(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2丁目14‑8(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2丁目14‑8(あすかの保育園)奈良県生駒市
あすか野南2‑1‑25(あすかの保育園)奈良県生駒市
あすか野南2‑1‑25(養護老人ホーム 梅寿荘)奈良
県生駒市門前町8‑7(特別養護老人ホーム 梅寿荘)
奈良県生駒市門前町8‑7(はあとぽーと梅寿荘)奈良県生
駒市門前町8‑7

2010年度
2009年度
2013年度
1979年度
1978年度
1985年度
2013年度
2014年度
1981年度
1997年度
2003年度
2003年度
2003年度

第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮あずさで使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。
第1種社会福祉事業である「いこま乳児院」の職員宿舎として使用。
第1種社会福祉事業である「いこま乳児院」の院舎として使用。
第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。
第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。
第2種社会福祉事業である、「あすなろ」に使用している。
第2種社会福祉事業である、「あすなろあずさ」に使用している。
第2種社会福祉事業である、「あすなろメディカル」に使用している。
第2種社会福祉事業である、平城児童センターに使用している
第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこまこども園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している
第1種社会福祉事業である、養護梅寿荘
で使用している
第1種社会福祉事業である特養梅寿荘に使用している。
第2種社会福祉事業である、はあとぽーと梅寿荘に使用している。

4,525,000

4,524,999

1

225,445,772

113,591,494

111,854,278

45,743,992

23,116,609

22,627,383

299,720,950

81,038,196

218,682,754

62,630,894

35,953,977

26,676,917

160,734,785

68,701,551

92,033,234

295,272,090

192,656,596

102,615,494

136,784,000

62,701,782

74,082,218

39,736,418

8,508,385

31,228,033

58,049,579

29,110,287

28,939,292

682,500

335,562

346,938

50,500,000

42,577,635

7,922,365

332,929,000

185,254,057

147,674,943

283,122,342

159,021,911

124,100,431

408,765

146,878

261,887

324,861,830

47,505,212

277,356,618

82,150,000

58,687,960

23,462,040

5,670,000

2,258,928

3,411,072

204,873,213

98,469,037

106,404,176

1,084,889,900

483,205,867

601,684,033

12,955,945

5,726,474

7,229,471(梅寿荘在宅介護支援センター)
奈良県生駒市西旭ケ丘12‑3

2008年度

第2種社会福祉事業である梅寿荘在宅介護支援センターに使用している

43,697,179

27,966,536

15,730,643(梅寿荘デイセンター)奈良県生
駒市元町2‑14‑8

1990年度

第2種社会福祉事業である、梅寿荘デイセンターに使用している。

261,443,623

161,077,286

100,366,337(特別養護老人ホーム 延寿)奈
良県生駒市小瀬町1100

2001年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。

1,133,191,523

717,671,440

415,520,083(短期入所 延寿)奈良県生駒市
小瀬町1100

2001年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。

263,167,823

168,535,608

94,632,215(デイセンター延寿)奈良県生駒市小瀬町1100

2001年度

第2種社会福祉事業である、デイセン
ター延寿に使用している。

133,782,170

83,931,790

49,850,380(はあとぽーと延寿)奈良県生駒市小瀬町1100

2001年度

第2種社会福祉事業である、はあとぽーと 延寿に使用している。

15,056,624

9,582,246

5,474,378(ケアハウス 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100

2001年度

第1種社会福祉事業である、ケアハウス
延寿に使用している。

481,576,135

299,349,526

182,226,609

小計
投資有価証券

近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式―
基本財産合計2,872,394,223――

4,145,000
3,199,600,763

(2) その他の固定資産
土地(福祉基金)香川県小豆郡小豆島町古江2164(福祉基金)奈良県生駒市菜畑町
2313‑421―

野外活動拠点候補地――

409,448―

公益事業拠点候補地――

4,024,424

小計
建物
建物

Ⅱ

―
(法人本部)奈良県生駒市元町2‑
2003年度14‑8(法人本部)奈良県生駒市元町2‑
2014年度14‑8(愛染寮)奈良県生駒市元町2‑14‑
2009年度8(愛染寮)奈良県生駒市元町2‑14‑
2014年度8(発達障害支援センターでぃ
2012年度あー)奈良県奈良市古市町1‑2(いこま乳児保育園)奈良県生駒2013年度市元町2‑14‑8(あすかの保育園)奈良県生駒市
2015年度
あすか野南2‑1‑25(あすかの保育園)奈良県生駒市
2015年度
あすか野南2‑1‑25(デイセンター寿楽)奈良県生駒2009年度市有里町95‑2(特別養護老人ホーム あくなみ
2014年度苑)奈良県生駒郡安堵町岡崎33‑1(特別養護老人ホーム あくなみ
2016年度苑)奈良県生駒郡安堵町岡崎33‑1(特別養護老人ホーム 延寿)奈
2009年度良県生駒市小瀬町1100(特別養護老人ホーム 延寿)奈
2015年度良県生駒市小瀬町1100(特別養護老人ホーム 延寿)奈
2016年度良県生駒市小瀬町1100(福祉基金)香川県小豆郡小豆島
2011年度町古江2164(福祉基金)奈良県生駒市菜畑町
2011年度2313‑421―

第1種社会福祉事業に供するため

525,000

524,9991

536,920

243,133

293,787

2,210,000

711,067

1,498,933

4,731,685

652,971

4,078,714

420,000

300,300

119,700

696,413217,742478,671

134,274

22,445

111,829

194,400

69,497

124,903

177,450

177,4491

1,598,000632,541

965,459

1,200,000

225,000

975,000

758,750

361,858

396,892

842,400

107,685734,715583,200

54,479528,721

野外活動候補地拠点

2,161,451

02,161,451

公益事業拠点候補地

7,740,150

07,740,150

社会福祉事業である、法人本部の駐車場に使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。
第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。
第2種社会福祉事業である、でぃあーに使用している
第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。
第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している
第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している
第2種社会福祉事業である、デイセン
ター寿楽に使用している。
第1種社会福祉事業である、あくなみ苑に使用している
第1種社会福祉事業である、あくなみ苑に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。

小計
第２種社会福祉事業である、奈良仔鹿園に使用している。
第2種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。
第２種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。
第２種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。
第二種社会福祉事業である、あくなみ苑に使用している社会福祉事業である、法人で使用している。人事管理

20,208,927

構築物

キャンプ場便所

機械及び装置すぎのこ荘インターホン増設
他1件

―

車輌運搬具

バス（りんどう）―

器具及び備品ピアノ

有形リース資産

ノートパソコン他

ソフトウェア

人事大臣ソフト

投資有価証券

近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式

他

―

――

86,989,709

長期預り金積立資産

ケアハウス入居者管理費預り金―――117,325,675

人件費積立資産

南都銀行生駒支店

他―

将来の人材確保のための積立資金――

165,250,000

施設整備等積立資産

南都銀行生駒支店

他―

将来の施設整備のための積立資金――

1,194,230,000

ひめゆり基金運営積立資産

南都銀行生駒支店

他―

社会的擁護者の支援ための積立資金――

17,980,000

社会福祉事業等運営積立資産

南都銀行生駒支店

他―

社会福祉事業運営のための積立資金――

198,700,000

公益事業等運営積立資産

南都銀行生駒支店

他―

公益事業運営のための積立資金――

112,865,000

福祉基金積立資産

南都銀行生駒支店

他―

社会福祉貢献活動のための積立資金――

37,882,206

差入保証金

いこまこども園―

駐車場借り入れの保証金――

290,000

負債の部
1 流動負債
事業未払金

他77件

4,433,872

他65件

他837件

―
他10件

―

他15件―

他

3月分給食材料費

他

158,818,490

112,928,312

45,890,178

542,475

185,191

357,284

107,770,788

97,732,498

10,038,290

391,075,028

316,221,784

74,853,244

34,008,696

3,276,433

30,732,263

16,431,330

14,232,285

2,199,045

その他の固定資産合計

2,120,225,693

固定資産合計

5,319,826,456

資産合計

6,223,285,746

他

―

―

―

150,383,970

１年以内返済予定設備資金借入金

福祉医療事業機構借入金

―

―

―

31,500,000

１年以内返済予定リース債務

車両リース料他―――

5,252,352

預り金

利用者預り金他―――

4,224,345

職員預り金

社会保険料

―

―

―

37,275,528

賞与引当金

夏季賞与

―

――

96,546,116

他
当期見積額

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金

325,182,311

福祉医療事業機構借入金

―

―

―

76,500,000

リース債務

車両リース料他―――

25,387,032

長期預り金(ケアハウス)

ケアハウス入居者管理費預り金

―

―

―

117,325,675

固定負債合計219,212,707

負債合計

544,395,018

差引純資産

5,678,890,728