第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

1,900,000
272,000,000
121,000
3,000
3,000
274,027,000
131,150,000
102,000,000
36,465,000
700,000
270,315,000
3,712,000
01,444,100
266,225,629
120,000
1,117
297,428
268,088,274
121,843,401
97,238,369
33,105,879
0
252,187,649
15,900,625
11,680455,900
5,774,371
1,000
1,883
△294,428
5,938,726
9,306,599
4,761,631
3,359,121
700,000
18,127,351△12,188,625△11,68002,000,000

11,6802,161,312△11,680△161,312

2,000,000△2,000,000
6,500,000

2,161,312△2,149,632
928,800△161,312
149,632
5,571,200

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

6,500,000
5,000,000
1,650,000

928,800
1,228,800
1,556,335

5,571,200
3,771,200
93,665

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)6,650,000△150,000
1,500,000
30,00032,0002,785,135△1,856,335

3,864,865
1,706,335

11,894,658△11,862,658

0
32,000133,650,612
145,545,270△133,650,612△145,513,270

収 入支 出
事業活動による収支

介護保険事業収入
補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1−

差異(A)‑(B)1,530,000

備

考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

介護保険事業収入
補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

公益事業

合計

1,444,100003801,444,138
2,589,472
0
501,186
3,090,658△1,646,520
0

1,444,100
266,225,629
120,000
1,117
297,428
268,088,274
121,843,401
97,238,369
33,105,879
252,187,649
15,900,625
11,68011,6802,161,312

0011,6802,161,312

2,161,312△2,149,632
928,8000002,161,312△2,149,632
928,800

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

928,800
1,228,800
1,556,335

000928,800
1,228,800
1,556,335

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)2,785,135△1,856,335
13,541,178

00△1,646,520

2,785,135△1,856,335
11,894,658

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)133,388,079
146,929,257

262,533△1,383,987

133,650,612
145,545,270

収 入
支 出
事業活動による収支

0266,225,629
120,000
1,079
297,428
266,644,136
119,253,929
97,238,369
32,604,693
249,096,991
17,547,145
11,680

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

法人合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,444,100
266,225,629
120,000
1,117
297,428
268,088,274
121,843,401
97,238,369
33,105,879
252,187,649
15,900,625
11,680

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

0011,6802,161,312

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入0002,161,312△2,149,632
928,800

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

000928,800
1,228,800
1,556,335

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)0002,785,135△1,856,335
11,894,658

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)00133,650,612
145,545,270

収 入
支 出
事業活動による収支

介護保険事業収入
補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,444,100
266,225,629
120,000
267,789,729
130,543,401
97,238,369
33,243,895
8,944,841△458,338
269,512,168△1,722,439
1,117
297,428
298,545

1,809,202
248,996,347
120,000
250,925,549
120,561,550
96,398,869
46,757,637
8,336,561△458,338
271,596,279△20,670,730
38,623
1,062,783
1,101,406△365,102
17,229,282
0
16,864,180
9,981,851
839,500△13,513,742
608,280△0△2,084,111
18,948,291△37,506△765,355△802,861

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

0298,545△1,423,894
0
11,67911,679001,101,406△19,569,324
500,0000
500,000
63,4090△802,861
18,145,430△500,000
11,679△488,321△63,4090
11,679△1,412,215
154,367,047
152,954,832
0
928,800
1,885,135

63,409436,591△19,132,733
167,363,797
148,231,064
09,900,000
3,764,017△63,409△424,912
17,720,518△12,996,750
4,723,768
0△8,971,200△1,878,882

151,998,497

154,367,047△2,368,550

収 益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
補装具製作事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

公益事業

合計

0
266,225,629
120,000
266,345,629
127,953,929
97,238,369
32,742,709
8,405,162△458,338
265,881,831
463,798
1,079
297,428
298,5071,444,100001,444,100
2,589,472
0
501,186
539,679△03,630,337△2,186,237
38
0
38

1,444,100
266,225,629
120,000
267,789,729
130,543,401
97,238,369
33,243,895
8,944,841△458,338
269,512,168△1,722,439
1,117
297,428
298,545

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益

0298,507762,305
11,6790
38△2,186,199
00298,545△1,423,894
11,67911,6790

11,6790
11,679773,984
153,271,585
154,045,569
0
928,800
1,885,13500△2,186,199
1,095,462△1,090,737
0000
11,679△1,412,215
154,367,047
152,954,832
0
928,800
1,885,135

153,089,234△1,090,737

151,998,497

収 益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
補装具製作事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

法人合計
0
0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0

1,444,100
266,225,629
120,000
267,789,729
130,543,401
97,238,369
33,243,895
8,944,841△458,338
269,512,168△1,722,439
1,117
297,428
298,545

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益

00000298,545△1,423,894
11,6790

11,679

0
0
0
0
0
0
0
0

0
11,679△1,412,215
154,367,047
152,954,832
0
928,800
1,885,135

0

151,998,497

収 益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
補装具製作事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

166,704,341

156,344,473

10,359,868

現金預金

97,832,999

94,453,549

3,379,450

事業未収金

49,624,720

44,170,261

5,454,459

貯蔵品

18,277,634

17,299,474

978,160

立替金

244,288

290,050△45,762

前払金

132,328

121,139

11,189

前払費用

445,3720445,372

仮払金

137,000

0

137,000

その他の流動資産

10,00010,0000

固定資産

138,670,011

143,735,222△5,065,211

基本財産

85,263,704

88,309,544△3,045,840

土地

73,968,914

73,968,914

0

建物

11,294,790

14,340,630△3,045,840

その他の固定資産53,406,307

55,425,678△2,019,371

建物

16,762,539

17,660,365△897,826

9,809

9,809

0

機械及び装置5,470,375

6,490,151△1,019,776

車輌運搬具

4,340,643

5,767,268△1,426,625

器具及び備品1,380,137

1,733,416△353,279

ソフトウエア

178,200

356,400△178,200

退職共済預け金

21,144,604

19,588,269

1,556,335

修繕積立資産4,000,000

3,700,000

300,000

120,000

120,000

0305,374,352

300,079,695

5,294,657

流動資産

構築物

その他の固定資産
資産の部合計

債

の

減

当年度末

前年度末

33,859,071

26,693,861

7,165,210

事業未払金

12,276,780

13,601,937△1,325,157

その他の未払金

8,688,022

8,905,784△217,762

職員預り金194,269

186,140

8,129

賞与引当金

12,700,000

4,000,000

8,700,000

21,144,604

19,588,269

1,556,335

21,144,604

19,588,269

1,556,335

55,003,675

46,282,130

8,721,545

94,303,153

94,303,153

0

94,303,153

94,303,153

0

969,027

1,427,365△458,338

その他の積立金

3,100,000

3,700,000△600,000

修繕積立金

3,100,000

3,700,000△600,000

次期繰越活動増減差額

151,998,497

154,367,047△2,368,550(うち当期活動増減差額)△1,412,215△19,132,733

17,720,518

純資産の部合計

250,370,677

253,797,565△3,426,888

負債及び純資産の部合計

305,374,352

300,079,695

5,294,657

流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

1

部

資

産

の

増

減

部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職共済預け金
修繕積立資産その他の固定資産

167,903,728
92,314,380
49,456,960
18,277,634
244,288
132,328445,372
6,885,766
137,000
10,000138,376,761
85,263,704
73,968,914
11,294,790
53,113,057
16,762,539
9,809
5,470,375
4,225,594
1,380,136
021,144,604
4,000,000
120,000
306,280,489
33,674,471
12,092,180
8,688,022
194,269
012,700,000
21,144,604
21,144,604
54,819,075
94,303,153
94,303,153
969,027
3,100,000
3,100,000
153,089,234
773,984
251,461,414
306,280,489

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

公益事業
5,686,379
5,518,619
167,760
0
0
0
0
0
0
0
293,250000293,25000
0115,0491
178,20000
05,979,629
7,070,366
184,600006,885,7660007,070,36600000△1,090,737△2,186,199△1,090,737
5,979,629

合計
173,590,107
97,832,999
49,624,720
18,277,634
244,288
132,328445,372
6,885,766
137,000
10,000138,670,011
85,263,704
73,968,914
11,294,790
53,406,307
16,762,539
9,809
5,470,375
4,340,643
1,380,137
178,200
21,144,604
4,000,000
120,000
312,260,118
40,744,837
12,276,780
8,688,022
194,269
6,885,766
12,700,000
21,144,604
21,144,604
61,889,441
94,303,153
94,303,153
969,027
3,100,000
3,100,000
151,998,497△1,412,215
250,370,677
312,260,118

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職共済預け金
修繕積立資産その他の固定資産△6,885,766
0
0
0
0
0
0
△6,885,766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△6,885,766△6,885,766
000△6,885,766
000△6,885,766
0
0
0
0
0
0
0
0
△6,885,766

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

法人合計
166,704,341
97,832,999
49,624,720
18,277,634
244,288
132,328445,3720137,000
10,000138,670,011
85,263,704
73,968,914
11,294,790
53,406,307
16,762,539
9,809
5,470,375
4,340,643
1,380,137
178,200
21,144,604
4,000,000
120,000
305,374,352
33,859,071
12,276,780
8,688,022
194,269
012,700,000
21,144,604
21,144,604
55,003,675
94,303,153
94,303,153
969,027
3,100,000
3,100,000
151,998,497△1,412,215
250,370,677
305,374,352

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
本所

会津

合計

198,645,701
120,000
1,068
297,428
199,064,197
92,793,312
70,823,558
27,283,262
190,900,132
8,164,065
11,68067,579,928
0
110
67,579,939
26,460,617
26,414,811
5,321,431
58,196,859
9,383,080
0266,225,629
120,000
1,079
297,428
266,644,136
119,253,929
97,238,369
32,604,693
249,096,991
17,547,145
11,68011,6801,178,016

0983,296

11,6802,161,312

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

1,178,016△1,166,336
928,800
6,500,000
7,428,800
328,8000
1,140,635

983,296△983,296000900,000
6,500,000
415,700

2,161,312△2,149,632
928,800
6,500,000
7,428,800
1,228,800
6,500,000
1,556,335

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,469,435
5,959,365
12,957,094

7,815,700△7,815,700
584,084

9,285,135△1,856,335
13,541,178

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)116,995,628
129,952,722

16,392,451
16,976,535

133,388,079
146,929,257

勘

定

科

目

収 入
支 出
事業活動による収支

補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

266,225,629
120,000
1,079
297,428
266,644,136
119,253,929
97,238,369
32,604,693
249,096,991
17,547,145
11,680

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

0011,6802,161,312

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

000△6,500,000△6,500,000
0△6,500,000
02,161,312△2,149,632
928,800
0928,800
1,228,800
01,556,335

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△6,500,000
002,785,135△1,856,335
13,541,178

00133,388,079
146,929,257

収 入
支 出
事業活動による収支

補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
本所

会津

合計

補装具製作事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)198,645,701
120,000
198,765,701
101,393,312
70,823,558
27,421,278
6,150,672△458,338
205,330,482△6,564,781
1,068
297,428
298,496

67,579,928
0
67,579,928
26,560,617
26,414,811
5,321,431
2,254,490△060,551,349
7,028,579
11
0
11

266,225,629
120,000
266,345,629
127,953,929
97,238,369
32,742,709
8,405,162△458,338
265,881,831
463,798
1,079
297,428
298,507

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

0298,496△6,266,285
11,6796,500,000
6,511,679
0

0
11
7,028,590
0006,500,000

0298,507762,305
11,6796,500,000
6,511,679
6,500,000

06,511,679
245,394
121,425,044
121,670,438
0928,800
1,469,435

6,500,000△6,500,000
528,590
31,846,541
32,375,131
00415,700

6,500,000
11,679773,984
153,271,585
154,045,569
0
928,800
1,885,135

121,129,803

31,959,431

153,089,234

勘

定

科

目

収 益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 30年

(至)

4月

1日

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

事業区分合計収 益
費 用
サービス活動増減の部

0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0

266,225,629
120,000
266,345,629
127,953,929
97,238,369
32,742,709
8,405,162△458,338
265,881,831
463,798
1,079
297,428
298,507

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用0000△6,500,000△6,500,000△6,500,000

0298,507762,305
11,6790
11,6790△6,500,000
0
0
0
0
0
0
0

0
11,679773,984
153,271,585
154,045,569
0
928,800
1,885,1350

153,089,234

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

補装具製作事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第三号第三様式

社会福祉事業区分
平成 31年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

本所

会津

合計

152,215,209
91,533,169
36,804,857
16,022,429
244,288
132,328445,372
6,885,7660137,000
10,000108,848,227
80,781,347
70,051,274
10,730,073
28,066,880
3,163,851
04,192,402
3,409,956
460,216
15,120,455
1,600,000
120,000
261,063,436
33,862,487
7,176,723
8,652,858
194,269
6,238,637
11,600,000
15,120,455
15,120,455
48,982,942
88,381,664
88,381,664
969,027
1,600,000
1,600,000
121,129,803
245,394
212,080,494
261,063,436

21,927,156
781,211
12,652,103
2,255,205
00006,238,637
0029,528,534
4,482,357
3,917,640
564,717
25,046,177
13,598,688
9,809
1,277,973
815,638
919,920
6,024,149
2,400,000
051,455,690
6,050,621
4,915,457
35,164001,100,000
6,024,149
6,024,149
12,074,770
5,921,489
5,921,489
0
1,500,000
1,500,000
31,959,431
528,590
39,380,920
51,455,690

174,142,365
92,314,380
49,456,960
18,277,634
244,288
132,328445,372
6,885,766
6,238,637
137,000
10,000138,376,761
85,263,704
73,968,914
11,294,790
53,113,057
16,762,539
9,809
5,470,375
4,225,594
1,380,136
21,144,604
4,000,000
120,000
312,519,126
39,913,108
12,092,180
8,688,022
194,269
6,238,637
12,700,000
21,144,604
21,144,604
61,057,712
94,303,153
94,303,153
969,027
3,100,000
3,100,000
153,089,234
773,984
251,461,414
312,519,126

第三号第三様式

社会福祉事業区分
平成 31年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
修繕積立資産その他の固定資産△6,238,637
0
0
0
0
0
0
0
△6,238,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△6,238,637△6,238,637
000△6,238,637
000△6,238,637
0
0
0
0
0
0
0
0
△6,238,637

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

事業区分合計167,903,728
92,314,380
49,456,960
18,277,634
244,288
132,328445,372
6,885,7660137,000
10,000138,376,761
85,263,704
73,968,914
11,294,790
53,113,057
16,762,539
9,809
5,470,375
4,225,594
1,380,136
21,144,604
4,000,000
120,000
306,280,489
33,674,471
12,092,180
8,688,022
194,269
012,700,000
21,144,604
21,144,604
54,819,075
94,303,153
94,303,153
969,027
3,100,000
3,100,000
153,089,234
773,984
251,461,414
306,280,489

第一号第四様式

本所拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

200,000,000
200,000,000
200,000,000
120,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200,122,000
95,500,000
68,000,000
14,000,000
500,000
13,000,000
72,000,000
72,000,000
28,300,000
1,300,000
200,000
1,000,000
500,000
1,500,000
800,000
1,800,000
4,500,000
1,000,000
900,000
700,000
200,000
4,000,000
4,000,0000
300,000
1,500,000
150,000
1,500,000
50,000800,000
2,000,000
3,600,000
3,600,000
500,000
500,000
196,300,000
3,822,000
0001,700,000
1,500,000
200,000
1,700,000△1,700,000

198,645,701
198,645,701
198,645,701
120,000
1,068
297,428
297,428
297,428
199,064,197
92,793,312
66,565,457
13,185,320
0
13,042,535
70,823,558
70,823,558
27,283,262
1,361,042
02,861,179
60,253762,898
767,424
1,533,577
4,909,713
1,051,688
1,257,081
608,576
51,541
2,548,028
138,5422,409,486
263,966
1,373,495
236,520
1,246,170
11,500707,840
2,184,845
3,485,926
3,485,926
00190,900,132
8,164,065
11,68011,68011,6801,178,016
1,040,000
138,016
1,178,016△1,166,336

補装具製作事業収入
収 入

補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
車輌費支出（事務）雑支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)

支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
施設整備等による収支

1

差異(A)‑(B)1,354,299
1,354,299
1,354,299
0△68△296,428△296,428△296,428
1,057,803
2,706,688
1,434,543
814,680
500,000△42,535
1,176,442
1,176,442
1,016,738△61,042200,000△1,861,179
439,747
737,10232,576
266,423△409,713△51,688△357,081
91,424148,459
1,451,972
3,861,458△2,409,486
36,034
126,505△86,520
253,830
38,50092,160△184,845
114,074
114,074
500,000
500,000
5,399,868△4,342,065△11,680△11,680△11,680
521,984
460,000
61,984
521,984△533,664

備

考

第一号第四様式

本所拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収 入
支 出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
人件費積立資産支出
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
修繕積立資産支出
人件費積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

決算(B)
928,800
928,800006,500,000
7,428,800
328,800
328,8000001,140,635
1,140,635
1,469,435
5,959,365

差異(A)‑(B)

4,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000
601,000
4,602,000
3,500,000
500,000
3,000,000
400,000
600,000
1,200,000
1,200,000
5,700,000△1,098,000
1,000,000△0
24,00012,957,094△12,933,094

0
24,000116,995,628
129,952,722△116,995,628△129,928,722−

3,071,200
71,2003,000,000
1,000△5,899,000△2,826,800
3,171,200
171,200
3,000,000
400,000
600,000
59,36559,3654,230,565△7,057,365
1,000,000

備

考第二号第四様式

本所拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)

補装具製作事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
材料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費（事務）
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)198,645,701
198,645,701
198,645,701
120,000
198,765,701
101,393,312
66,565,457
10,185,320
11,600,000
13,042,535
70,823,558
70,823,558
27,421,278
1,361,042
02,861,179
60,253
900,914
767,424
1,533,577
4,909,713
1,051,688
1,257,081
608,576
51,541
2,548,028
138,5422,409,486
263,966
1,373,495
236,520
1,246,170
11,50000707,840
2,184,845
3,485,926
3,485,926
6,150,672△458,338
205,330,482△6,564,781
1,068
297,4280
297,428
297,428
298,496

177,137,809
177,137,809
177,137,809
120,000
177,257,809
88,646,629
62,640,839
11,694,124
3,000,000
11,311,666
68,416,957
68,416,957
40,667,558
2,120,597
243,679
2,525,522
790,615
1,303,438
915,3031,535,362
4,573,044
10,340,629
1,341,859
470,240
71,411
3,646,095
138,5423,507,553
290,624
1,448,990
232,254
1,257,250
8,950
13,660177,919
832,970
3,093,569
3,433,578
3,433,578
6,119,696△458,338
203,392,502△26,134,693
38,584
1,062,783
26,636
1,036,147
1,036,147
1,101,367

21,507,892
21,507,892
21,507,892
0
21,507,892
12,746,683
3,924,618△1,508,804
8,600,000
1,730,869
2,406,601
2,406,601△13,246,280△759,555△243,679
335,657△730,362△402,524△147,879△1,785
336,669△9,288,941△84,778
138,336△19,870△1,098,067
0△1,098,067△26,658△75,495
4,266△11,080
2,550△13,660△177,919△125,130△908,724
52,34852,34830,976△0
1,937,980
19,569,912△37,516△765,355△26,636△738,719△738,719△802,871

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)0298,49601,101,3670△802,871

収 益

補装具製作事業収益

前年度決算(B)

費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

本所拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)△6,266,285
0
0
11,67911,6796,500,000
06,511,679
0
0
0
0
0
0
6,511,679
245,394
121,425,044
121,670,438
0928,800
928,800
1,469,435
1,140,635
328,800
121,129,803

収 益

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

その他の積立金積立額 (16)
退職共済積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)△25,033,326
500,000
500,0000001500,001
63,404
63,404364,000
690,290
1,064,334
2,182,028△1,682,027△26,715,353
140,097,038
113,381,685
09,900,000
9,900,000
1,856,641
856,641
1,000,000
121,425,044

増減(A)‑(B)18,767,041△500,000△500,000
11,67911,6796,500,000△1
6,011,678△63,404△63,404△364,000△690,290△1,064,334△2,182,028
8,193,706
26,960,747△18,671,994
8,288,753
0△8,971,200△8,971,200△387,206
283,994△671,200△295,241

本所拠点区分平成 31年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

152,215,209

142,611,958

9,603,251

現金預金

91,533,169

89,648,036

1,885,133

事業未収金

36,804,857

33,706,743

3,098,114

貯蔵品

16,022,429

15,040,882

981,547

職員預り金

立替金

244,288

290,050△45,762

前払金

132,328

121,139

11,189

前払費用

445,3720445,372

6,885,766

3,795,108

3,090,658

仮払金

137,000

0

137,000

その他の流動資産

10,00010,0000

固定資産

108,848,227

113,418,265△4,570,038

基本財産80,781,347

83,643,012△2,861,665

土地

70,051,274

70,051,274

0

建物

10,730,073

13,591,738△2,861,665

その他の固定資産28,066,880

29,775,253△1,708,373

建物

3,163,851

3,432,168△268,317

機械及び装置

4,192,402

5,269,348△1,076,946

車輌運搬具

3,409,956

4,146,593△736,637

器具及び備品460,216

627,324△167,108

退職共済預け金

15,120,455

13,979,820

1,140,635

次期繰越活動増減差額

修繕積立資産1,600,000

2,200,000△600,000(うち当期活動増減差額)

120,000

120,000

0

261,063,436

256,030,223

5,033,213

流動資産

事業区分間貸付金

その他の固定資産
資産の部合計

債

の

減

当年度末

前年度末

33,862,487

28,616,330

5,246,157

事業未払金

7,176,723

8,167,144△990,421

その他の未払金

8,652,858

8,905,784△252,926

194,269

186,140

8,129

拠点区分間借入金

6,238,637

8,357,262△2,118,625

賞与引当金

11,600,000

3,000,000

8,600,000

15,120,455

13,979,820

1,140,635

15,120,455

13,979,820

1,140,635

48,982,942

42,596,150

6,386,792

88,381,664

88,381,664

088,381,664

88,381,664

0

969,027

1,427,365△458,338

その他の積立金

1,600,000

2,200,000△600,000

修繕積立金

1,600,000

2,200,000△600,000

121,129,803

121,425,044△295,241245,394△26,715,353

26,960,747

純資産の部合計

212,080,494

213,434,073△1,353,579

負債及び純資産の部合計

261,063,436

256,030,223

5,033,213

流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

1

部

資

産

の

増

減

部

第一号第四様式

会津拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

補装具製作事業収入

決算(B)

差異(A)‑(B)67,579,928
67,579,928
67,579,928
0
11
0
0
0
67,579,939
26,460,617
19,404,537
4,069,400
2,986,680
26,414,811
26,236,071
178,740
5,321,431
229,8040
1,027,593
7,000
318,924
1,960
985,028
1,407,519
21,137
761,55800172,196
172,196
0
0
0
8,930
8,240
78,488293,054
293,0540058,196,859
9,383,080

4,420,072
4,420,072
4,420,072
1,000
989
1,000
1,000
1,000
4,423,061
6,739,383
3,195,463
2,430,600
1,113,320
3,585,189
3,763,929△178,740
2,428,569
120,196
100,000△827,593
93,00031,076
18,040△85,028△407,519
1,478,863
238,442
20,00050,000△22,196△22,196
30,000400,000
180,000△8,930191,760
721,512106,946
106,946
200,000
200,000
12,953,141△8,530,080

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入

0300,000
300,0000
300,000△300,000
2,500,000
1,500,000

0983,296
278,640
704,656
983,296△983,296000△683,296
21,360△704,656△683,296
683,296
2,500,000
1,500,000

収 入

補装具製作事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
材料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出（事務）雑支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)72,000,000
72,000,000
72,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
72,003,000
33,200,000
22,600,000
6,500,000
4,100,000
30,000,000
30,000,000
07,750,000
350,000
100,000
200,000
100,000
350,000
20,000900,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
20,00050,000150,000
150,000
30,000400,000
180,0000
200,000
800,000
400,000
400,000
200,000
200,000
71,150,000
853,000

支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
施設整備等による収支

1

備

考

第一号第四様式

会津拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収 入
支 出
その他の活動による収支

人件費積立資産支出
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
修繕積立資産支出
人件費積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

決算(B)

差異(A)‑(B)1,000,000
1,000
1,000
2,502,000
1,500,000
500,000
1,000,000
200,000
400,0000
450,000
450,000
2,550,000△48,000
500,000
△0
5,000

0
0
0
0
900,000
900,0000006,500,000
415,700
415,700
7,815,700△7,815,700

1,000,000
1,000
1,000
2,502,000
600,000△400,000
1,000,000
200,000
400,000△6,500,000
34,30034,300△5,265,700
7,767,700

584,084△579,084

0
5,000

16,392,451
16,976,535△16,392,451△16,971,535

500,000−

備考

第二号第四様式

会津拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)収 益

補装具製作事業収益

費 用
サービス活動増減の部

補装具製作事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
材料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
渉外費
諸会費
車輌費（事務）
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

サービス活動外収益計 (4)収 益

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)67,579,928
67,579,928
67,579,928
67,579,928
26,560,617
19,404,537
3,069,400
1,100,000
2,986,680
26,414,811
26,236,071
178,740
5,321,431
229,804
1,027,593
7,000
318,924
1,960
985,028
1,407,519
21,137
761,558
172,196
172,196
0
8,930
8,240
78,488293,054
293,0542,254,490
60,551,349
7,028,579
11

71,858,538
71,858,538
71,858,538
71,858,538
29,327,965
20,695,009
4,130,590
1,000,000
3,502,366
27,981,912
27,981,912
0
5,941,084
159,857
1,414,957
83,160363,018
0951,200
1,148,583
228,604
780,660
172,200
172,200
13,657
63,1108,240
314,779
239,059
239,059
1,743,229
64,994,190
6,864,348
15△4,278,610△4,278,610△4,278,610△4,278,610△2,767,348△1,290,472△1,061,190
100,000△515,686△1,567,101△1,745,841
178,740△619,653
69,947△387,364△76,160△44,094
1,960
33,828258,936△207,467△19,102△4△4△13,657△54,1800△236,291
53,99553,995511,261△4,442,841
164,231
△4

11

15

△4

0
11
7,028,590
0015
6,864,363
1,064,334

0△4
164,227△1,064,334

00006,500,000
06,500,000△6,500,000

1,064,334
55
700,00001
700,006
364,328△1,064,334△5△5△700,000
6,500,000△1
5,799,994△6,864,328

第二号第四様式

会津拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)528,590
31,846,541
32,375,131
00415,700
415,700
0
31,959,431

繰越活動増減差額の部

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
退職共済積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)
7,228,691
26,525,226
33,753,917
00
1,907,376
407,376
1,500,000
31,846,541

増減(A)‑(B)△6,700,101
5,321,315△1,378,786
00△1,491,676
8,324△1,500,000
112,890

会津拠点区分平成 31年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

21,927,156

21,642,644

284,512781,211

860,816△79,605

事業未払金

事業未収金

12,652,103

10,165,974

2,486,129

その他の未払金

貯蔵品

2,255,205

2,258,592△3,387

流動資産
現金預金

拠点区分間貸付金

増

債

の

減

部

当年度末
流動負債

前年度末

増

減

6,050,621

6,250,193△199,572

4,915,457

5,250,193△334,736

35,164035,164

1,100,000

1,000,000

100,000

6,024,149

5,608,449

415,700

6,024,149

5,608,449

415,700

12,074,770

11,858,642

216,128

5,921,489

5,921,489

0

5,921,489

5,921,489

0

0

0

0

その他の積立金

1,500,000

1,500,000

0

修繕積立金

1,500,000

1,500,000

031,959,431

31,846,541

112,890

528,590

7,228,691△6,700,101

賞与引当金

6,238,637

8,357,262△2,118,625

固定資産

29,528,534

29,484,028

44,506

基本財産

4,482,357

4,666,532△184,175

土地

3,917,640

3,917,640

0

建物

564,717

748,892△184,175

その他の固定資産25,046,177

24,817,496

228,681

建物

13,598,688

14,228,197△629,509

9,809

9,809

0

機械及び装置

1,277,973

1,220,803

57,170

車輌運搬具

815,638

1,160,481△344,843

器具及び備品

919,920

1,089,757△169,837

次期繰越活動増減差額

退職共済預け金

6,024,149

5,608,449

415,700(うち当期活動増減差額)

修繕積立資産2,400,000

1,500,000

900,000

純資産の部合計

39,380,920

39,268,030

112,890

51,455,690

51,126,672

329,018

負債及び純資産の部合計

51,455,690

51,126,672

329,018

構築物

資産の部合計固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

1

資

産

の

部

第一号第三様式

公益事業区分(自)平成 30年

4月

資金収支内訳表

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
居宅

合計

1,444,100
38
1,444,138
2,589,472
501,186
3,090,658△1,646,520

1,444,100
38
1,444,138
2,589,472
501,186
3,090,658△1,646,520

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)00△1,646,520

00△1,646,520

000

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)262,533△1,383,987

262,533△1,383,987

0
0

勘

定

科

目

収 入 支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計 (4)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計 (7)1

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分(自)平成 30年

4月

資金収支内訳表

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

収 入 支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

1,444,100
38
1,444,138
2,589,472
501,186
3,090,658△1,646,520

施設整備等収入計 (4)0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)00

その他の活動収入計 (7)0その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)00△1,646,520

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)262,533△1,383,987

2

第二号第三様式

公益事業区分(自)平成 30年

4月

事業活動内訳表

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

居宅

目

収 益
費 用
収 益
費 用
サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部

介護保険事業収益
サービス活動収益計 (1)

人件費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計 (4)収 益 費 用特別増減の部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1合計

内部取引消去1,444,100

1,444,10001,444,100
2,589,472
501,186
539,679
3,630,337△2,186,237
38

1,444,100
2,589,472
501,186
539,679
3,630,337△2,186,237
38

0
0
0
0
0
0
0

38

38

0

0
38
△2,186,199

0
38△2,186,199

0
0
0

0

0

0

0
0
△2,186,199
1,095,462△1,090,737
0
0
0

0
0
△2,186,199
1,095,462△1,090,737
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

△1,090,737△1,090,737

0

第二号第三様式

公益事業区分(自)平成 30年

4月

事業活動内訳表

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計

目

収 益
費 用
収 益
費 用
サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部

介護保険事業収益

1,444,100

サービス活動収益計 (1)1,444,100
2,589,472
501,186
539,679
3,630,337△2,186,237
38

人件費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計 (4)38

収 益 費 用特別増減の部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)038△2,186,199

特別収益計 (8)0

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

00△2,186,199
1,095,462△1,090,737
0
0
0次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△1,090,737

2

第三号第三様式

公益事業区分
平成 31年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

居宅

合計

5,686,379
5,518,619
167,760
293,2500293,250
115,0491
178,200
5,979,629
7,070,366
184,600
6,885,766
0
7,070,366000△1,090,737△2,186,199△1,090,737
5,979,629

5,686,379
5,518,619
167,760
293,2500293,250
115,0491
178,200
5,979,629
7,070,366
184,600
6,885,766
0
7,070,366000△1,090,737△2,186,199△1,090,737
5,979,629

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第三様式

公益事業区分
平成 31年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

事業区分合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア

5,686,379
5,518,619
167,760
293,2500293,250
115,0491
178,200
5,979,629
7,070,366
184,600
6,885,766
0
7,070,366000△1,090,737△2,186,199△1,090,737
5,979,629

資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

第一号第四様式

居宅拠点区分(自)平成 30年

4月

資金収支計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収 入

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出（事務）雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

1

決算(B)

差異(A)‑(B)備

1,900,000
0001,900,000
1,900,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,902,000
2,450,000
2,200,0000
250,000
415,000
5,000
30,00030,00050,00090,00060,00080,00060,00010,00010,0002,865,000△963,000

1,444,100
7,560
7,560
7,560
1,436,540
1,351,490
85,05038
0001,444,138
2,589,472
2,216,100
70,000303,372
501,186
2,100
46,191
41,8320329,153
080,530
0
1,380
1,380
3,090,658△1,646,520

455,900△7,560△7,560△7,560463,460
548,510△85,050
962
1,000
1,000
1,000
457,862△139,472△16,100△70,000△53,372△86,186
2,900△16,191△11,832
50,000△239,153
60,000△530
60,0008,620
8,620△225,658
683,520

0

0

0

0
0
1,000,000

0
0
0

0
0
1,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000
0
30,000
7,000

0
0

0
1,000,000△1,646,520

1,653,520

0
7,000

262,533△1,383,987△262,533
1,390,987−

30,000考第二号第四様式

居宅拠点区分(自)平成 30年4月

事業活動計算書

1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)収 益

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
法定福利費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
土地・建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

サービス活動外収益計 (4)収 益 費 用特別増減の部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,444,100
7,560
7,560
7,560
1,436,540
1,351,490
85,0501,444,100
2,589,472
2,216,100
70,000303,372
501,186
2,100
46,191
41,832
329,153
80,5301,380
1,380
539,679
3,630,337△2,186,237
38

1,809,202
50,65250,65250,652
1,758,550
1,559,650
198,900
1,809,202
2,586,956
2,215,200
60,000311,756
148,995
3,530
324
30,07634,16580,250650
650
473,636
3,209,587△1,400,385
24△365,102△43,092△43,092△43,092△322,010△208,160△113,850△365,102
2,516
900
10,000△8,384352,191△1,43045,867
11,756294,988280
730
730
66,043
420,750△785,852
14

38

24

14

0
38
△2,186,199
0
0
0

0
24
△1,400,361
1,064,000
690,290
1,754,290

0
14△785,838△1,064,000△690,290△1,754,290

00△2,186,199
1,095,462△1,090,737
00001,754,290
353,929
741,533
1,095,4620000△1,754,290△2,540,128
353,929△2,186,199
000△1,090,737

1,095,462△2,186,199

居宅拠点区分平成 31年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

部

当年度末

4,242,241

1,444,138

現金預金

5,518,619

3,944,697

1,573,922

事業未払金

事業未収金

167,760

297,544△129,784

事業区分間借入金

293,250

832,929△539,679

基本財産

の

減

5,686,379

固定資産

債

流動負債

増

減

7,070,366

3,979,708

3,090,658

184,600

184,600

06,885,766

3,795,108

3,090,6580007,070,366

3,979,708

3,090,658

固定負債

0

0

0

その他の固定資産293,250

832,929△539,679

車輌運搬具

115,049

460,194△345,145

基本金

0

0

0

器具及び備品1

16,335△16,334

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

ソフトウエア

178,200

356,400△178,200

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額△1,090,737

1,095,462△2,186,199(うち当期活動増減差額)△2,186,199

353,929△2,540,128

純資産の部合計△1,090,737

1,095,462△2,186,199

負債及び純資産の部合計

5,979,629

5,075,170

904,459

資産の部合計5,979,629

5,075,170

負債の部合計

前年度末

純

904,4591

資産の部