令和4年度

資金収支内訳書

令和 4年 4月 1日(単位：円)
勘

収
入事
業
活動による
収
支

支
出

定科目

会費収入
個人会費収入団体会費収入
寄付金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
香典による寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社協運営補助金収入専門員設置補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入食の自立支援受託金収入
在宅介護支援センター運営受託金収入
居住部門等管理事業受託金収入
入浴事業受託金収入
家族介護用品支給事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
老人福祉会館指定管理料収入
就労準備支援事業受託金収入
中核機関設置運営事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
福祉サービス利用支援受託金収入
貸付事業収入
小口融資還金収入
コロナ対策貸付金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
受講料収入
その他事業収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金公費収入
介護負担金一般収入
介護予防負担金公費収入
介護予防負担金一般収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援収入
予防介護支援収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出小口融資貸付金支出
コロナ対策貸付金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

本所
1,700,000
100,000
1,600,000
1,000,000
1,000,000
200,000
800,000
11,205,000
9,455,000
5,761,000
3,694,000
1,750,000
1,715,000
35,00021,866,000
14,812,000

老人福祉会館

12,132,000
12,132,000

笠利支所

住用支所

1,847,000
1,847,000

1,847,000
1,847,000

1,847,000

1,847,000

24,452,000
24,452,000
12,528,000

1,463,000
1,463,000

笠利祭壇事業4,858,000
5,928,000
4,916,000
1,080,000

2,580,000
1,174,000

300,000
1,163,000

12,132,000
2,800,000
3,400,000
7,054,000
3,500,000
3,554,000
5,100,000
2,000,000
3,100,000
6,736,000
1,740,000
3,053,000
72,0001,871,000
120,000
120,000
120,000
98,604,000
66,876,000
60,864,000
6,012,000
6,516,000
1,680,000
3,780,000
588,000
468,000
25,212,000
24,012,000
1,200,000

1,848,000
1,800,000

2,284,000
2,284,000

350,000
350,000

48,00021,079,000
17,671,000
14,800,000
2,871,000
2,217,000
95,0001,673,000
58,000391,000

1,191,000
1,191,000
37,070,000
37,020,000
34,548,000
2,472,000
50,0002,000
40,000183,443,000
116,409,000810,000
35,658,000
30,904,000
3,313,000
1,441,000
11,148,000
56,203,000
12,590,000
10,073,000
90,0001,499,000
5,000
299,000
40,000
978,000
202,000
356,000
5,394,000
1,210,000
17,666,000
296,000
50,0001,266,000
595,000
703,000
310,000
2,077,000
35,000210,000
1,872,000
418,000
520,000
1,798,000
174,000
211,000
3,314,000
105,000
323,000
2,526,000
220,000
643,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
286,000
286,000
286,000

1,000

1,000

13,980,000
4,895,000

49,663,000
34,079,000

3,310,000
2,699,000

351,000
100,000

84,0004,450,000
3,627,000
598,000
225,000
1,258,000
24,926,000
3,445,000
12,705,000
4,971,000
643,000

1,689,000
1,409,000
201,000
79,000533,000
98,000379,000
348,000
30,000163,000

100,000

770,000
46,0001,485,000
2,666,000

50,00012,00032,00093,00050,0006,201,000
188,000
30,00041,00010,000191,000
5,000
138,000
15,000105,000
446,000

107,000
12,000169,000

84,0004,383,000
428,000
4,187,000

96,0001,770,000
452,000
283,000
19,000327,000
1,240,000
4,898,000
47,0005,000
30,00070,000138,000
3,309,000
3,000

90,00010,00082,00063,000108,000
1,953,000

50,00040,00030,00051,0004,000

20,000352,000

3,447,000
35,00018,000623,000

37,00010,000934,000

755,000
126,000

10,00020,00028,000

- 1 -

2,000

合計

1,700,000
100,000
1,600,000
1,000,000
1,000,000
200,000
800,000
14,899,000
13,149,000
5,761,000
7,388,000
1,750,000
1,715,000
35,00059,913,000
52,859,000
12,528,000
4,858,000
5,928,000
4,916,000
3,960,000
2,337,000
12,132,000
2,800,000
3,400,000
7,054,000
3,500,000
3,554,000
5,100,000
2,000,000
3,100,000
11,218,000
6,174,0003,053,000
72,0001,919,000
120,000
120,000
120,000
119,683,000
84,547,000
75,664,000
8,883,000
8,733,000
1,775,000
5,453,000
646,000
859,000
25,212,000
24,012,000
1,200,000
1,191,000
1,191,000
37,070,000
37,020,000
34,548,000
2,472,000
50,0004,000
40,000250,747,000
158,182,000
810,000
41,981,000
35,940,000
4,202,000
1,839,000
12,939,000
85,610,000
16,842,000
27,395,000
5,091,000
2,305,000
5,000
63,000503,000
3,723,000
492,000
2,113,000
279,000
2,168,000
9,443,000
1,210,000
29,041,000
543,000
80,0001,307,000
610,000
974,000
355,000
2,245,000
50,000385,000
2,527,000
422,000
520,000
8,554,000
214,000
229,000
4,326,000
105,000
1,098,000
3,606,000
220,000
671,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
286,000
286,000
286,000

内部取引消去合計

1,700,000
100,000
1,600,000
1,000,000
1,000,000
200,000
800,000
14,899,000
13,149,000
5,761,000
7,388,000
1,750,000
1,715,000
35,00059,913,000
52,859,000
12,528,000
4,858,000
5,928,000
4,916,000
3,960,000
2,337,000
12,132,000
2,800,000
3,400,000
7,054,000
3,500,000
3,554,000
5,100,0002,000,000
3,100,000
11,218,000
6,174,000
3,053,000
72,0001,919,000
120,000
120,000
120,000
119,683,000
84,547,000
75,664,000
8,883,000
8,733,000
1,775,000
5,453,000
646,000
859,000
25,212,000
24,012,000
1,200,000
1,191,000
1,191,000
37,070,000
37,020,000
34,548,000
2,472,000
50,0004,000
40,000250,747,000
158,182,000
810,000
41,981,000
35,940,000
4,202,000
1,839,000
12,939,000
85,610,000
16,842,000
27,395,000
5,091,000
2,305,000
5,000
63,000503,000
3,723,000
492,000
2,113,000
279,000
2,168,000
9,443,000
1,210,000
29,041,000
543,000
80,0001,307,000
610,000
974,000
355,000
2,245,000
50,000385,000
2,527,000
422,000
520,000
8,554,000
214,000
229,000
4,326,000
105,000
1,098,000
3,606,000
220,000
671,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
286,000
286,000
286,000

支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)その他の施設整備等による支出
その他の支出

295,000
295,000
149,729,000
33,714,000

295,000
295,000
220,199,000
30,548,000

295,000
295,000
220,199,000
30,548,000

7,650,000
7,650,000

7,650,000
7,650,000

7,650,000
7,650,000

7,650,000△7,650,000

7,650,000△7,650,000

7,650,000△7,650,000

3,000,000
3,000,000
3,730,000
3,730,000

3,000,000
3,000,000
3,730,000
3,730,000

6,730,000△6,730,000
1,500,000
14,668,000
14,668,000

13,980,000

52,985,000△3,322,000

3,154,000
156,000

351,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
出3,000,000
3,000,000
3,227,000
3,227,000

347,000
347,000

156,000
156,000

347,000△347,000

156,000△156,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,227,000△6,227,000
1,500,000
18,337,000△3,669,000

6,730,000△6,730,000
1,500,000
14,668,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,337,000△3,669,000

14,668,000- 2 -