２０１４年６月期 （第４４期）

決算報告書

自
至

２０１３年
２０１４年

７月
１日
６月 ３０日住 所

東京都港区芝３丁目１番14号
日本生命赤羽橋ビル

法人名公益財団法人世界自然保護基金ジャパン

貸借対照表2014年 6月30日現在
科
資産の部
１．流動資産現金預金
現金
普通預金（運用）
定期預金（運用）
郵便振替（運用）
普通預金（運用）収定期預金（運用）収郵便振替（運用）収その他流動資産
未収金
前払金
売掛金
商品
立替金
仮払金
未収消費税
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
国債
公社公団債
地方債
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
賞与引当資産久原引当資産次年度事業引当資産
遺贈絵画引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
水道施設利用権
リース資産
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払費用
未払金
未払法人税等未払消費税等
買掛金
短期リース債務
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

106,547,631
309,199
36,255,996
44,040,839
22,524,751
2,005,179
1,411,667
071,846,254
16,274,875
3,280,499
11,427,540
14,990,864
15,962285,914
25,570,600
178,393,885

218,667,151
312,248
68,332,307
127,148,469
14,959,316
5,781,723
1,508,200
624,888
39,157,915
13,767,918
3,189,375
9,499,855
12,352,251
22,233326,283
0257,825,066-112,119,520-3,049-32,076,311-83,107,630
7,565,435-3,776,544-96,533-624,888
32,688,339
2,506,957
91,124
1,927,685
2,638,613-6,271-40,369
25,570,600-79,431,181

7,518,000
259,800,000
326,140,358
107,905,360
493,786,069
1,195,149,787

7,518,000
234,600,000
326,203,266
107,890,984
493,936,112
1,170,148,362

0
25,200,000-62,908
14,376-150,043
25,001,425

115,024,504
11,961,334
163,220,612
85,236,000
611,100,000
986,542,450

105,365,548
12,235,865
158,760,064
120,000,000
851,100,000
1,247,461,477

9,658,956-274,531
4,460,548-34,764,000-240,000,000-260,919,027

27,460,413
73,007,946
4,230,823
117,393
3,587,571
28,184,885
1,779,080
12,907
286,062
16,923,800
20,000155,610,880
2,337,303,117
2,515,697,002

27,460,413
76,070,340
4,493,530
130,5174,000,263
23,570,673
1,779,080
27,341
1,453,662
16,923,800
20,000155,929,619
2,573,539,458
2,831,364,524

0-3,062,394-262,707-13,124-412,692
4,614,212
0-14,434-1,167,600
00-318,739-236,236,341-315,667,522

1,889,781
50,661,039
221,200
0
1,816,339
0
4,530,000
6,581,543
216,000
11,961,334
77,877,236

1,911,863
84,151,922
6,004,300
37,315,700
2,097,690
10,5006,862,500
6,281,022
4,500
12,235,865
156,875,862-22,082-33,490,883-5,783,100-37,315,700-281,351-10,500-2,332,500
300,521211,500-274,531-78,998,626

115,024,504
115,024,504
192,901,740

105,365,548
105,365,548
262,241,410

9,658,956
9,658,956-69,339,670

1,969,470,399
1,969,470,399
1,195,149,787
774,320,612
353,324,863
85,236,000
2,322,795,262
2,515,697,002

2,180,008,426
2,180,008,426
1,170,148,362
1,009,860,064
389,114,688
120,000,000
2,569,123,114
2,831,364,524-210,538,027-210,538,027
25,001,425-235,539,452-35,789,825-34,764,000-246,327,852-315,667,522

Ⅰ貸借対照表内訳表
2014年 6月30日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産現金預金
現金
普通預金（運用）
定期預金（運用）
郵便振替（運用）
普通預金（運用）収定期預金（運用）収その他流動資産
未収金
前払金
売掛金
商品
立替金
仮払金
収益事業等会計
法人会計
未収消費税
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
国債
公社公団債
地方債
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
賞与引当資産久原引当資産次年度事業引当資産
遺贈絵画引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
水道施設利用権
リース資産
敷金
保証金
収益事業会計元入金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払費用
未払金
未払法人税等
買掛金
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金
公益目的事業会計
法人会計
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
公益目的事業会計からの元入金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計Ⅰ

103,130,785
309,199
36,255,996
44,040,839
22,524,751
00
39,034,350
2,627,918
3,280,499
0015,962285,914
15,035,041
17,789,016
0
142,165,135

3,416,846
00002,005,179
1,411,667
63,625,697
11,636,693
0
11,427,540
14,990,864
000025,570,600
67,042,543

0
0
0
0
0
0
0
8,414,270
2,010,264
000006,404,006
008,414,270

0
0
0
0
0
0
0
-39,228,063
0
0
0
0
0
0
-21,439,047-17,789,016
0-39,228,063

106,547,631
309,199
36,255,996
44,040,839
22,524,751
2,005,179
1,411,667
71,846,254
16,274,875
3,280,499
11,427,540
14,990,864
15,962285,9140025,570,600
178,393,885

7,518,000
259,800,000
000267,318,000

0
0
0
0
0
0

0
0
326,140,358
107,905,360
493,786,069
927,831,787

0
0
0
0
0
0

7,518,000
259,800,000
326,140,358
107,905,360
493,786,069
1,195,149,787

114,723,504
11,674,001
163,220,612
85,236,000
611,100,000
985,954,117

301,000
287,333000588,333

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

115,024,504
11,961,334
163,220,612
85,236,000
611,100,000
986,542,450

27,460,413
72,665,082
4,211,873
117,393
3,571,632
25,650,616
1,554,200
12,907
286,062
16,923,800
20,00012,233,986
164,707,964
1,417,980,081
1,560,145,216

0342,864
18,950015,9392,534,269
224,880000003,136,902
3,725,235
70,767,778

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927,831,787
936,246,057

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12,233,986-12,233,986-12,233,986-51,462,049

27,460,413
73,007,946
4,230,823
117,393
3,587,571
28,184,885
1,779,080
12,907
286,062
16,923,800
20,0000155,610,880
2,337,303,117
2,515,697,002

1,844,387
50,661,039
0
00
6,581,543
216,000
11,674,001
0070,976,970

45,3940
221,200
1,816,339
4,530,000
00287,333
15,035,041
6,404,006
28,339,313

0
0
0
0
0
0
0
0
17,789,016
0
17,789,016

0
0
0
0
0
0
0
0
-32,824,057-6,404,006-39,228,063

1,889,781
50,661,039
221,200
1,816,339
4,530,000
6,581,543
216,000
11,961,334
0077,877,236

114,723,504
0
114,723,504
185,700,474

301,000
12,233,986
12,534,986
40,874,299

0
00
17,789,016

0-12,233,986-12,233,986-51,462,049

115,024,504
0
115,024,504
192,901,740

1,041,638,612
1,041,638,612
267,318,000
774,320,612
332,806,130
85,236,000
1,374,444,742
1,560,145,216

00
00
29,893,479
0
29,893,479
70,767,778

927,831,787
927,831,787
927,831,787
0-9,374,746
0
918,457,041
936,246,057

0
0
0
0
0
0
0
-51,462,049

1,969,470,399
1,969,470,399
1,195,149,787
774,320,612
353,324,863
85,236,000
2,322,795,262
2,515,697,002

正味財産増減計算書
2013年 7月 1日から2014年 6月30日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
個人会費
法人会費
受取寄付金
個人寄付金
指定なし寄付(個人)指定あり寄付(個人)
遺産寄付金
指定なし遺産寄付(個人)指定あり遺産寄付(個人)
法人寄付金
指定なし寄付(法人)指定あり寄付(法人)現物寄付(法人)
募金
指定なし募金指定あり募金
受取寄付金振替額
受取寄付金振替額
受取負担金
受取負担金
受取補助金等
受取公的補助金
受取民間補助金
受取WWFﾈｯﾄﾜｰｸ補助金受取ﾄﾗﾌｨｯｸﾈｯﾄﾜｰｸ補助金
事業収益
売上高
送料収益(物品販売)
受託事業収益受託事業収益
雑収益
雑収益(公益・法人会計)
雑収益(物品販売)
受取利息収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
事業活動費
活動費
事業諸経費
事業人件費
事業原価(物品販売)
期首商品棚卸高
当期商品仕入高
期末商品棚卸高
他勘定振替高
事業管理費
事業管理費
事業管理諸経費
事業管理人件費
管理費
管理費
管理諸経費
管理人件費
雑損失
雑損失(物品販売)
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

18,616,586
12,216,586
6,400,000
1,021,847
1,021,847
356,493,250
312,993,250
43,500,000
542,124,065
173,444,356
62,361,968
111,082,388
000
98,861,537
44,489,728
51,424,482
2,947,327
29,818,172
19,812,827
10,005,345
240,000,000
240,000,000
11,575,000
11,575,000
23,935,575
06,000,000
17,935,575
0
127,058,747
122,957,439
4,101,308
28,206,331
28,206,331
4,090,572
3,936,734
136,259
17,579
1,113,121,973

18,635,606
12,635,606
6,000,000
257,561
257,561
343,774,750
296,024,750
47,750,000
596,952,859
120,214,341
26,434,486
93,779,855
167,299,082
142,299,082
25,000,000
125,008,803
61,830,253
59,212,756
3,965,794
34,430,633
25,317,470
9,113,163
150,000,000
150,000,000
914,898
914,898
32,429,189
17,650,500
2,015,000
12,346,849
416,840
130,826,236
125,178,481
5,647,755
5,800,327
5,800,327
4,149,035
4,026,782
83,06839,185
1,133,740,461-19,020-419,020
400,000
764,286
764,286
12,718,500
16,968,500-4,250,000-54,828,794
53,230,015
35,927,482
17,302,533-167,299,082-142,299,082-25,000,000-26,147,266-17,340,525-7,788,274-1,018,467-4,612,461-5,504,643
892,182
90,000,000
90,000,000
10,660,102
10,660,102-8,493,614-17,650,500
3,985,000
5,588,726-416,840-3,767,489-2,221,042-1,546,447
22,406,004
22,406,004-58,463-90,048
53,191-21,606-20,618,488

1,139,055,486
970,610,836
551,257,483
61,711,005
357,642,348
51,507,028
12,352,251
55,095,727
14,990,864
950,086
116,937,622
24,600,697
11,443,046
80,893,879
8,608,539
3,665,960
522,619
4,419,960
686,219686,219
1,148,350,244-35,228,271
0-35,228,271

1,096,764,952
939,315,762
544,504,798
62,350,442
332,460,522
43,286,273
13,034,811
43,163,591
12,352,251
559,878
114,162,917
22,052,003
13,101,418
79,009,496
10,167,884
3,822,287
722,522
5,623,075
395,844395,844
1,107,328,680
26,411,781
026,411,781

42,290,534
31,295,074
6,752,685-639,437
25,181,826
8,220,755-682,560
11,932,136
2,638,613
390,208
2,774,705
2,548,694-1,658,372
1,884,383-1,559,345-156,327-199,903-1,203,115
290,375
290,375
41,021,564-61,640,052
0-61,640,052

Ⅱ

Ⅲ

科
目
(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
ｿﾌﾄｳｪｱ除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税および事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
受取寄付金
遺産寄付金
指定あり遺産寄付
固定資産売却益什器備品売却益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産評価益
基本財産評価益
特定資産評価益
特定資産評価益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

0

0

0

340,354
13,12435,680291,550
340,354-340,354-35,568,625
221,200-35,789,825
389,114,688
353,324,863

140,5190
140,5190
140,519-140,519
26,271,262
6,004,300
20,266,962
368,847,726
389,114,688

199,835
13,124-104,839
291,550
199,835-199,835-61,839,887-5,783,100-56,056,787
20,266,962-35,789,825

0
0
0
0
0
4,221,953
4,221,953
7,188,905
7,188,905
25,200,000
25,200,000
4,460,548
4,460,548-251,609,433-251,609,433-210,538,027
2,180,008,426
1,969,470,399
2,322,795,262

945,049,563
945,049,563
945,049,563
56,050,437
56,050,437
3,644,426
3,644,426
0053,200,000
53,200,000
31,046,699
31,046,699-153,684,720-153,684,720
935,306,405
1,244,702,021
2,180,008,426
2,569,123,114-945,049,563-945,049,563-945,049,563-56,050,437-56,050,437
577,527
577,527
7,188,905
7,188,905-28,000,000-28,000,000-26,586,151-26,586,151-97,924,713-97,924,713-1,145,844,432
935,306,405-210,538,027-246,327,852

正味財産増減計算書内訳表
2013年 7月 1日から2014年 6月30日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
個人会費
法人会費
受取寄付金
個人寄付金
指定なし寄付(個人)指定あり寄付(個人)
法人寄付金
指定なし寄付(法人)指定あり寄付(法人)現物寄付(法人)
募金
指定なし募金指定あり募金
受取寄付金振替額
受取寄付金振替額
受取負担金
受取負担金
受取補助金等
受取民間補助金
受取WWFﾈｯﾄﾜｰｸ補助金
事業収益
売上高
送料収益(物品販売)
受託事業収益受託事業収益
雑収益
雑収益(公益・法人会計)
雑収益(物品販売)
受取利息収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
事業活動費
活動費
事業諸経費
事業人件費
事業原価(物品販売)
期首商品棚卸高
当期商品仕入高
期末商品棚卸高
他勘定振替高
事業管理費
事業管理費
事業管理諸経費
事業管理人件費
管理費
管理費
管理諸経費
管理人件費
雑損失
雑損失(物品販売)
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
ｿﾌﾄｳｪｱ除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計6,401,879
1,879
6,400,000
1,021,662
1,021,662
356,493,250
312,993,250
43,500,000
542,124,065
173,444,356
62,361,968
111,082,388
98,861,537
44,489,728
51,424,482
2,947,327
29,818,172
19,812,827
10,005,345
240,000,000
240,000,000
11,575,000
11,575,000
23,935,575
6,000,000
17,935,575
000
28,206,331
28,206,331
3,951,122
3,936,734
0
14,388
973,708,884

0
0
0
185
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,058,747
122,957,439
4,101,308
00139,4500136,259
3,191
127,198,382

12,214,707
12,214,707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,214,707

18,616,586
12,216,586
6,400,000
1,021,847
1,021,847
356,493,250
312,993,250
43,500,000
542,124,065
173,444,356
62,361,968
111,082,388
98,861,537
44,489,728
51,424,482
2,947,327
29,818,172
19,812,827
10,005,345
240,000,000
240,000,000
11,575,000
11,575,000
23,935,575
6,000,000
17,935,575
127,058,747
122,957,439
4,101,308
28,206,331
28,206,331
4,090,572
3,936,734
136,259
17,579
1,113,121,973

1,034,868,551
923,118,024
522,997,762
58,335,033
341,785,229
0
0
0
0
0
111,750,527
24,399,205
10,797,559
76,553,763
0
0
0
0
0
0
1,034,868,551-61,159,667
0-61,159,667

104,186,935
47,492,812
28,259,721
3,375,972
15,857,119
51,507,028
12,352,251
55,095,727
14,990,864
950,086
5,187,095
201,492
645,487
4,340,1160000686,219686,219
104,873,154
22,325,228
0
22,325,228

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,608,539
3,665,960
522,619
4,419,960
008,608,539
3,606,168
0
3,606,168

1,139,055,486
970,610,836
551,257,483
61,711,005
357,642,348
51,507,028
12,352,251
55,095,727
14,990,864
950,086
116,937,622
24,600,697
11,443,046
80,893,879
8,608,539
3,665,960
522,619
4,419,960
686,219686,219
1,148,350,244-35,228,271
0-35,228,271

0

0

0

0

337,858
13,12433,184
291,550
337,858-337,858
21,000,000-40,497,525

2,496
0
2,496
0
2,496
-2,496-21,000,000
1,322,732

0
0
0
0
0
0
0
3,606,168

340,354
13,12435,680291,550
340,354-340,354
0-35,568,625

科

Ⅱ

Ⅲ

目

法人税・住民税および事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産評価益
基本財産評価益
特定資産評価益
特定資産評価益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

0-40,497,525
373,303,655
332,806,130

221,200
1,101,532
28,791,947
29,893,479

0
3,606,168-12,980,914-9,374,746

221,200-35,789,825
389,114,688
353,324,863

00
7,188,905
7,188,905
25,200,000
25,200,000
4,460,548
4,460,548-247,188,905-247,188,905-210,339,452
1,251,978,064
1,041,638,612
1,374,444,742

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,893,479

4,221,953
4,221,953
0
0
0
0
0
0
-4,420,528-4,420,528-198,575
928,030,362
927,831,787
918,457,041

4,221,953
4,221,953
7,188,905
7,188,905
25,200,000
25,200,000
4,460,548
4,460,548-251,609,433-251,609,433-210,538,027
2,180,008,426
1,969,470,399
2,322,795,262

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法（イ）満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっております。
（ロ）満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法
により算定）によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっております。
（３）固定資産(リース資産含む。）の減価償却の方法
建物
建物・・・・定額法・・・ 定額法
建物付属設備 ・・・ 定率法
構築物 ・・・ 定率法
車両運搬具 ・・・ 定率法
什器備品 ・・・ 定率法
ソフトウエア ・・・ 自社利用のソフトウエアについては、財団内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。
水道施設利用権 ・・・ 定額法
リース資産 ・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
おります。
（４）引当金の計上基準（イ）退職給付引当金
期末要支給額の１００％を積み立てております。
（ロ）賞与引当金
支給見込額の当期負担額を計上しております。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
取引で、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のものについては、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（６）消費税等の会計処理
税込処理によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
科
目
前期末残高
当期増加額
基本財産
定期預金
7,518,000
0
投資有価証券234,600,000
25,200,000
国 債
326,203,266
0
公社公団債
107,890,984
14,376
地方債
493,936,112
149,849,957
小計
1,170,148,362
175,064,333
特定資産
退職給付引当資産
105,365,548
12,189,206
賞与引当資産12,235,865
11,961,334
久原引当資産158,760,064
4,460,548
次年度事業引当資産
120,000,000
85,236,000
遺贈絵画引当資産
851,100,000
0
小計
1,247,461,477
113,847,088
合計
2,417,609,839
288,911,421（単位：円）
当期減少額

当期末残高

0
0
62,9080
150,000,000
150,062,908

7,518,000
259,800,000
326,140,358
107,905,360
493,786,069
1,195,149,787

2,530,250
12,235,865
0
120,000,000
240,000,000
374,766,115
524,829,023

115,024,504
11,961,334
163,220,612
85,236,000
611,100,000
986,542,450
2,181,692,237

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
科
目
基本財産
定期預金
投資有価証券
国 債
公社公団債
地方債
小
計
特定資産
退職給付引当資産
賞与引当資産久原引当資産次年度事業引当資産
遺贈絵画引当資産
小計
合計（単位：円）（うち指定正味財産か （うち一般正味財
らの充当額）
産からの充当額）

当期末残高（うち負債に対応
する額）

7,518,000
259,800,000
326,140,358
107,905,360
493,786,069
1,195,149,787(7,518,000)(259,800,000)(326,140,358)(107,905,360)(493,786,069)(1,195,149,787)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

115,024,504
11,961,334
163,220,612
85,236,000
611,100,000
986,542,450
2,181,692,237

00(163,220,612)
0(611,100,000)(774,320,612)(1,969,470,399)

000(85,236,000)
0(85,236,000)(85,236,000)(115,024,504)(11,961,334)000(126,985,838)(126,985,838)

4. 引当金の増減額及びその残高
引当金の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
科
目
賞与引当金
退職給付引当金

前期末残高

12,235,865
105,365,548

当期増加額

11,961,334
12,189,206（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他

12,235,865
2,530,250

当期末残高

0
0

11,961,334
115,024,504

5. 担保に供している資産
該当する資産はありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
科

目

建物
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
水道施設利用権
リース資産
合
計

取得価額

129,545,975
11,574,025
1,173,936
22,772,222
72,558,954
218,700
5,838,000
243,681,812

減価償却累計額

56,538,029
7,343,202
1,056,543
19,184,651
44,374,069
205,793
5,551,938
134,254,225（単位：円）
当期末残高

73,007,946
4,230,823
117,393
3,587,571
28,184,885
12,907
286,062
109,427,587

7. 保証債務等の偶発債務
保証債務等の偶発債務
該当ありません。
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
種類及び銘柄帳簿価額
時 価
国 債
第301回利付国債
20,000,000
21,325,800
第268回利付国債
100,000,000
101,040,000
第60回利付国債
150,000,000
162,090,000
第316回利付国債
56,140,358
58,841,480
小計
326,140,358
343,297,280
公社公団債
第20回地方公共団体金融機構債
107,905,360
114,472,440
小計
107,905,360
114,472,440
地方債
第379回大阪府公募公債
149,841,719
151,125,000
第345回大阪府公募公債
100,000,000
105,650,000
平成16年度第8回大阪市公募公債
110,000,000
110,770,000
第693回東京都公募公債
99,946,447
107,197,000
平成23年度第2回大阪市公募公債
33,997,903
35,859,460
平成23年第6回京都府公募公債
50,084,344
50,379,500
第615回東京都公募公債
501,630,000
501,650,000
小計
1,045,500,413
1,062,630,960
合計
1,479,546,131
1,520,400,680（単位：円）
評価損益
1,325,800
1,040,000
12,090,000
2,701,122
17,156,922
6,567,080
6,567,080
1,283,281
5,650,000
770,000
7,250,553
1,861,557
295,156
20,00017,130,547
40,854,549

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

＜民間補助金＞公益信託経団連自然保護 経団連
基金（薬用動植物調査）
公益信託経団連自然保護 経団連
基金（ｽﾏﾄﾗ包括的保護）
第23回環境保全活動公募 イオン環境財団
助成金（ｸﾏﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
ﾜﾝﾌﾟﾗﾈｯﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ（公財）公益推進
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ助成金
協会
ｽﾏﾄﾗBBS内ｶﾒﾗﾄﾗｯﾌﾟ事業 大阪コミュニティ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ助成金
財団

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

03,150,000

3,150,000

0-01,430,000

1,430,000

0-0570,000

570,0000-0500,000

500,0000-0

350,000

350,0000-06,179,010

6,179,010

0-018,03618,0360-03,743,923

3,743,923

0-07,994,606

7,994,606

0-023,935,575

23,935,575

0＜WWFネットワーク補助金＞
ｶﾑﾁｬｯｶさけ保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ WWF US
補助金
ﾗｲｾﾝｽ分配金
WWFｲﾝﾀｰﾅｼｮ
ﾅﾙ
太平洋ﾂﾅ責任調達プロ
WWF US
ジェクト補助金
ﾏｸﾞﾛMTI補助金
WWF US合計

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。 （単位：円）
内
容金 額
経常収益への振替額
指定正味財産の運用益
11,441,433
目的達成による指定解除額
240,168,000
合計251,609,433

11. 関連当事者との取引の内容該当する取引はありません。
12. 重要な後発事象
該当ありません。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しております。

２．引当金の明細
財務諸表に対する注記に記載しております。

財産目録
2014年 6月30日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

その他流動資産
未収金
前払金
売掛金
商品

場所・物量等
手元保管
普通預金（運用）
みずほ銀行・芝支店
みずほ銀行・高輪台支店
三菱東京UFJ銀行・虎ノ門支店
三井住友銀行・三田通支店
琉球銀行・八重山支店
三井住友信託銀行・本店
三菱UFJ信託銀行・本店
みずほ銀行・芝支店(寄付金口)
三菱東京UFJ銀行・本店

使用目的等
運転資金として金（単位:円）
額309,199
36,255,996
17,202,615
2,300,962
1,555,601
2,750,633
963,564
254,319
6,405,925
764,837
4,057,540

定期預金（運用）
みずほ銀行・芝支店
郵便振替（運用）
ゆうちょ銀行・郵便振替0
ゆうちょ銀行・郵便振替3
ゆうちょ銀行・郵便振替7

44,040,839
44,040,839
22,524,751
16,386,101
2,006,367
4,132,283

普通預金（運用）収
みずほ銀行・芝支店 （収益口）

2,005,179
2,005,179

定期預金（運用）収
みずほ銀行・芝支店（収益口）

1,411,667
1,411,667

別紙内訳明細書参照
別紙内訳明細書参照
別紙内訳明細書参照㈲コア・コンピタンス倉庫

別紙内訳明細書参照
別紙内訳明細書参照
別紙内訳明細書参照
Tシャツなど収益事業における物品販売目的の資産
別紙内訳明細書参照
別紙内訳明細書参照

71,846,254
16,274,875
3,280,499
11,427,540
14,990,864

立替金
仮払金
未収消費税

別紙内訳明細書参照
別紙内訳明細書参照

定期預金

みずほ銀行・芝支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
事業の財源として使用している。

7,518,000

投資有価証券

ジーエルサイエンス㈱公益目的保有財産であり、長期間保有することにより、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

259,800,000

満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。

326,140,358
20,000,000
100,000,000
150,000,000
56,140,358

満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。

107,905,360
107,905,360

満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。

493,786,069
149,841,719
110,000,000
100,000,000
99,946,447
33,997,903

流動資産合計(固定資産)
基本財産

国債
第301回利付国債
第268回利付国債
第60回利付国債
第316回利付国債
公社公団債
第20回地方公共団体
金融機構債
地方債
第379回大阪府公募公債
平成16年第8回大阪市公債第345回大阪府公募公公債
第693回東京都公募公公債
平成23年第2回大阪市公債

15,962285,914
25,570,600
178,393,885

特定資産
退職給付引当資産

従業員に対するもの
平成23年第6回京都府公募公債
定期預金 みずほ銀行・芝支店

従業員に対する退職金の支払に備えたもの

115,024,504
50,084,344
64,940,160

賞与引当資産従業員に対するもの
定期預金 みずほ銀行・芝支店

従業員に対する賞与の支払に備えたもの

11,961,334

久原引当資産定期預金 みずほ銀行・高輪台支店

公益目的保有財産であり、長期間保有することにより、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

163,220,612

次年度事業の積立資産

85,236,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業の使途は指定されている。

611,100,000
501,630,000
109,470,000

次年度事業引当資産 定期預金

みずほ銀行・芝支店

遺贈絵画引当資産
第615回東京都公募公債
定期預金 みずほ銀行・芝支店
その他固定資産貸借対照表科目
土地

場所・物量等1440㎡（沖縄県石垣市白保）、525㎡（高知県四万十市
具同ヨボシ）

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。

建物
公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。
収益目的事業用として使用している。

構築物
公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。
収益目的事業用として使用している。

車両運搬具

公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。

什器備品
公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。
収益目的事業用として使用している。

ソフトウェア
公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。
収益目的事業用として使用している。

電話加入権
公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。
収益目的事業用として使用している。

額
27,460,413

73,007,946
72,665,082
342,864
4,230,823
4,211,873
18,950117,393
3,587,571
3,571,632
15,93928,184,885
25,650,616
2,534,269
1,779,080
1,554,200
224,880

水道施設利用権

公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。

12,907

リース資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。

286,062

敷金

公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。

16,923,800

保証金

公益目的保有財産であり、公益目的事業用として使用している。

20,000

固定資産合計
資産合計(流動負債)

2,337,303,117
2,515,697,002
未払費用
未払金
未払法人税等
買掛金
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金

別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
従業員に対するもの

別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
別紙内訳明細表参照
従業員に対する賞与の支払に備えたもの

退職給付引当金

従業員に対するもの

従業員に対する退職金の支払に備えたもの

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

1,889,781
50,661,039
221,200
1,816,339
4,530,000
6,581,543
216,000
11,961,334
77,877,236
115,024,504
115,024,504
192,901,740
2,322,795,262