財務諸表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日〒500-8385
岐阜県岐阜市下奈良二丁目2番1号
岐阜県福祉会館2階
一般社団法人岐阜県民間保育園・認定こども連盟
会長

西垣安久

法人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

科
資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

20,158,923
2,200,000
22,358,923

14,329,886
3,407,200
17,737,086

5,829,037△ 1,207,200
4,621,837

00

0

0

0

0

126,810
126,810
126,810
22,485,733

253,620
253,620
253,620
17,990,706△ 126,810△ 126,810△ 126,810
4,495,027

192,882
22,987
215,869

288,950
10,760299,710△ 96,068
12,227△ 83,841

0215,869

0299,710

0△ 83,841

22,269,864
22,269,864
22,485,733

17,690,996
17,690,996
17,990,706

4,578,868
4,578,868
4,495,027

法人名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

正味財産増減計算書
令和

2年

4月

1日 から令和3年

3月 31日 まで（単位：円）

科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
事業収益
研修会費収入特別企画研修収入
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取地方公共団体助成金
受取補助金等計
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
保育等研修費
特別企画研修費
会議費
旅費交通費
減価償却費
委託費
その他の事業委託費
雑費
事業費計
管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
租税公課
支払負担金
慶弔費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減Ⅰ

10,972,500

10,886,000

86,500000932,500
699,650
1,632,150△ 932,500△ 699,650△ 1,632,150

6,056,270
2,198,700
416,533
8,671,503

6,190,675
2,236,100
372,5718,799,346△ 134,405△ 37,400
43,962△ 127,843

4,475,000

4,424,500

50,500172
361,200
361,372
24,480,375

143
40,30040,44325,782,439

29320,900320,929△ 1,302,064

289,341
3,149,145
185,321
236,443
04,024,529
0
33,0007,917,779

662,993
4,057,030
578,328
1,883,740
156,780
5,667,496
200,000
63,24013,269,607△ 373,652△ 907,885△ 393,007△ 1,647,297△ 156,780△ 1,642,967△ 200,000△ 30,240△ 5,351,828

2,928,150
347,662
280,552
859,025
502,976
126,810
188,415
173,077
122,544753,754
340,4134,475,000
192,194
693,156
11,983,728
19,901,507
4,578,868
4,578,868

3,906,018
412,321435,626
939,933
555,024
0
17,563
250,514293,150
754,328
374,035
4,337,500
264,968
825,837
13,366,817
26,636,424△ 853,985△ 853,985△ 977,868△ 64,659△ 155,074△ 80,908△ 52,048
126,810
170,852△ 77,437△ 170,606△ 574△ 33,622
137,500△ 72,774△ 132,681△ 1,383,089△ 6,734,917
5,432,853
5,432,853

00

0

0
0
4,578,868
4,578,868
17,690,996
22,269,864

00△ 853,985△ 853,985
18,544,981
17,690,996

005,432,853
5,432,853△ 853,985
4,578,868000
22,269,864000
17,690,996

000
4,578,868法人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

財務諸表に対する注記

１．継続組織の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法に基づく原価法（３）固定資産の減価償却の方法
定率法（４）引当金の計上基準
特になし（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
流動資産－流動負債（６）消費税等の会計処理
税込み経理

３．会計方針の変更
特になし

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

特になし
５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

特になし
６．担保に供している資産
特になし

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対応するらの充当額）らの充当額）
額）

当期末残高

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

特になし
８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

貸倒引当金の当期末残高

債権金額

債権の当期末残高

特になし
９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
特になし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
別紙参照（雛形ファイルを使用）

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
別紙参照（雛形ファイルを使用）

１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金 額

特になし
１３．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
別紙参照（雛形ファイルを使用）

１４．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末

当期末

現金預金勘定円 現金預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金円

公社債投資信託等振替額

円 公社債投資信託等振替額円

現金及び現金同等物

円 現金及び現金同等物

20,158,923 円

20,158,923 円（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末

当期末

特になし
１５．重要な後発事象
特になし

１６．その他
特になし法人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

附属

明細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）
資産の種類

区分
その他固定資産

什器備品
その他固定資産計

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額253,6200126,810

126,810

253,6200126,810

126,810２．引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科

目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

特になし

その他

法

人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

財

産

目

録

令和 3年 3月 31日 現在（単位：円）
貸

借対

照表

科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金
未収金

20,158,923
2,200,000
22,358,923

什器備品
固定資産合計126,810
126,810

資産合計

22,485,733

流動資産合計（固定資産）
その他固定資産（流動負債）
未払金
預り金
流動負債合計

192,882
22,987
215,869

固定負債合計0

負債合計

215,869

正味財産22,269,864

法人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

収支予算書
令和

2年

4月

1日 から令和3年

3月 31日 まで（単位：円）

科目

事業活動収支の部
1. 事業活動収入①会費収入
正会員会費収入②事業収入
研修会費収入特別企画研修収入
事業収入計③補助金等収入
地方公共団体補助金収入
民間補助金収入
地方公共団体助成金収入
補助金等収入計④負担金収入負担金収入⑤雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
保育等研修費
特別企画研修費
会議費
旅費交通費支出
委託費支出
その他の委託事業費
雑支出
事業費支出計②管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
租税公課支出
負担金支出
慶弔費
雑支出
管理費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出①固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額増減Ⅰ

10,800,000

10,850,000△ 50,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000

900,000
690,000
1,590,000

100,000
310,000
410,000

6,800,000
2,300,000
400,000
9,500,000

6,800,000
2,300,000
400,000
9,500,000

00004,450,000

4,450,000

0

10,00055,00065,00026,815,000

10,000150,000
160,000
26,550,000

0△ 95,000△ 95,000
265,000

700,000
5,200,000
650,000
1,900,000
3,700,000
10,000100,000
12,260,000

700,000
4,090,000
650,000
1,900,000
5,670,000
200,000
100,000
13,310,000

01,110,000
00△ 1,970,000△ 190,0000△ 1,050,000

4,200,000
600,000
400,000
1,000,000
500,000
100,000
380,000
50,000300,000
900,000
400,000
4,450,000
200,000
800,000
14,280,000
26,540,000
275,000

4,200,000
600,000
440,000
1,000,000
560,000
100,000
380,000
50,000300,000
770,000
400,000
4,400,000
270,000
830,000
14,300,000
27,610,000△ 1,060,000

00△ 40,000
0△ 60,000
0000
130,000
050,000△ 70,000△ 30,000△ 20,000△ 1,070,000
1,335,000000100,000
100,000△ 100,000

420,000
420,000△ 420,000△ 320,000△ 320,000
320,00000

00
0
175,000
0
17,034,981
17,034,981

0030,000△ 1,510,000
18,544,981
17,034,981

00
145,000
1,510,000△ 1,510,000
0

法

人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

収支計算書
令和

2年

4月

1日 から令和 3年 3月 31日 まで（単位：円）

科目事業活動収支の部
1. 事業活動収入①会費収入
正会員会費収入②事業収入
研修会費収入特別企画研修収入
事業収入計③補助金等収入
地方公共団体補助金収入
民間補助金収入
地方公共団体助成金収入
補助金等収入計④負担金収入負担金収入⑤雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
保育等研修費
特別企画研修費
会議費
旅費交通費支出
委託費支出
その他の委託事業費
雑支出
事業費支出計②管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
租税公課支出
負担金支出
慶弔費
雑支出
管理費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出①固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

予算

額

決算額

差異Ⅰ

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

10,800,000

10,972,500△ 172,500

1,000,000
1,000,000
2,000,000

0001,000,000
1,000,000
2,000,000

6,800,000
2,300,000
400,000
9,500,000

6,056,270
2,198,700
416,533
8,671,503

743,730
101,300△ 16,533
828,497

4,450,000

4,475,000△ 25,000

10,00055,00065,00026,815,000

172
361,200
361,372
24,480,375

9,828△ 306,200△ 296,372
2,334,625

700,000
5,200,000
650,000
1,900,000
3,700,000
10,000100,000
12,260,000

289,341
3,149,145
185,321
236,443
4,024,529
0
33,0007,917,779

410,659
2,050,855
464,679
1,663,557△ 324,529
10,00067,0004,342,221

4,200,000
600,000
400,000
1,000,000
500,000
100,000
380,000
50,000300,000
900,000
400,000
4,450,000
200,000
800,000
14,280,000
26,540,000
275,000

2,928,150
347,662
280,552
859,025
502,976
188,415
173,0770
122,544753,754
340,4134,475,000
192,194
693,156
11,856,918
19,774,697
4,705,678

1,271,850
252,338
119,448
140,975△ 2,976△ 88,415
206,923
50,000177,456
146,246
59,587△ 25,000
7,806
106,8442,423,082
6,765,303△ 4,430,678

0

0

0

100,000
100,000△ 100,000

000

100,000
100,000△ 100,000

00000
175,000
00
17,034,981
17,034,981

0
000
175,000

4,705,678
17,437,376
22,143,054△ 4,705,678△ 402,395△ 5,108,073

－

法

人

名：一般社団法人

岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

収支計算書に対する注記

１．資金の範囲
流動資産－流動負債
２．資金の範囲の変更
特になし

３．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期末残高

普通預金

14,329,886

20,158,923

未収金

3,407,200

2,200,000

17,737,086

22,358,923

未払金

288,950

192,882

預り金10,76022,987299,710

215,869

17,437,376

22,143,054

合合計

計

次期繰越収支差額
４．予算額と決算額との差異が著しい科目
特になし（理事会報告）
５．科目間の流用及び予備費の使用
理事会報告済６．その他
特になし