ＲＳ豪ドル債券ファンド＜愛称 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書第84期（決算日2019年 ６ 月17日） 第85期（決算日2019年 ７ 月17日） 第86期（決算日2019年 ８ 月19日）
第87期（決算日2019年 ９ 月17日） 第88期（決算日2019年10月17日） 第89期（決算日2019年11月18日）
作成対象期間（2019年５月18日～2019年11月18日）

第89期末（2019年11月18日）
基
準価額
7,289円純 資 産 総 額
2,013百万円
第84期 ～ 第89期
騰
落
率
△0.2％
分配金（税込み）合計
360円（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記URLにアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒ 該当する運用報告書をクリックしてPDFファイルを表示○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

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受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「ＲＳ豪ドル債券ファンド」は、2019年11月18日に第89期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、豪ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行なうとともに、市況動向などに応じて為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先

コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

● お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

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ＲＳ豪ドル債券ファンド＜愛称

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移（2019年５月18日～2019年11月18日）

（円）
8,200

（百万円）
2,600

8,000

2,500

7,800

2,400

7,600

2,300

7,400

2,200

7,200

2,100

7,000

2,0006,800
2019/５/17

2019/６/17

2019/７/17
基準価額（左軸）

2019/８/19
分配金再投資基準価額（左軸）2019/９/17

2019/10/17

1,900
2019/11/18

純資産総額（右軸）

第84期首： 7,663円
第89期末： 7,289円（既払分配金（税込み）：360円）
騰 落 率： △0.2％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2019年５月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、豪ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行なうとともに、市況動向などに応じて為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・保有債券からの利息収入を得たこと。
・オーストラリアの債券利回りが総じて低下（債券価格は上昇）したこと。
・期間の前半にポートフォリオのデュレーション（金利感応度）を長めとしたこと。

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１万口当たりの費用明細項目（2019年５月18日～2019年11月18日）

第84期～第89期
金額比35

項率円
（a）信託報酬

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞

目の概

要％
0.467

（a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 5）（0.061） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（29）（受託会社）（ 1）（0.389） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価（0.017） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）その他費用

50.064（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）（ 1）（監査費用）（ 0）（0.016） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.002） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷費用）（ 3）（0.046） 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

（その他）

（ 0）

（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計

400.531

作成期間の平均基準価額は、7,518円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

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為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞(参考情報)○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.58％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.12％

運用管理費用
0.53％
投資先
ファンド
0.53％

経費率
1.58％
当ファンド
1.05％
運用管理費用（販売会社）
0.77％
その他費用
0.13％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％（単位：％）

1.58

経費率(①＋②)①当ファンドの費用の比率

1.05②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.53（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞（2014年11月17日～2019年11月18日）（円）
14,000（百万円）
16,00013,00014,00012,00012,00011,00010,00010,000

8,000

9,000

6,000

8,000

4,000

7,000

2,000

6,000
2014/112015/112016/11

基準価額（左軸）

2017/11

分配金再投資基準価額（左軸）2018/1102019/11

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2014年11月17日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2014年11月17日 2015年11月17日 2016年11月17日 2017年11月17日 2018年11月19日 2019年11月18日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額（円）
12,14010,3509,1019,223
8,249
7,289
期間分配金合計（税込み） （円）
－
720
720
720
720
720
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
△9.1
△5.1
9.4
△2.7
△3.0
純資産総額
（百万円）
3,871
5,481
4,657
3,240
2,5302,013（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

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投資環境

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞（2019年５月18日～2019年11月18日）（豪ドル建て債券市況）
オーストラリアの債券市場では、債券利回りは、期間の初めと比べて総じて低下しました。
期間の初めから2019年10月上旬にかけては、市場予想を上回る米国雇用統計などを受けて米国国債利回りが上昇したことや、オーストラリアの2019年第２四半期国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前期を上回る伸びとなったことなどから、オーストラリアの債券利回りが上昇（債券価格は下落）する局面も見られたものの、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）が政策金利を引き下げたことや、オーストラリアの小売売上高が市場予想を下回ったこと、米中貿易摩擦に対する懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、オーストラリアの債券利回りは総じて低下しました。10月中旬から期間末にかけては、米中の貿易協議での部分合意に向けた期待などからリスク回避姿勢が後退したことや、オーストラリアの雇用統計で失業率が前月から改善したことなどを受けて、オーストラリアの債券利回りは総じて上昇しました。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.07％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.06％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.16％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.22％近辺で期間末を迎えました。
（為替市況）
期間中における円／オーストラリアドル相場は、右記の推移となりました。

円／オーストラリアドルの推移（円）
858075706560’19/６

７８９10115

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当ファンドのポートフォリオ

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞（2019年５月18日～2019年11月18日）（当ファンド）
収益性を追求するため、「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ」豪ドル建受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。なお、期間中においては、2019年８月に一時的に為替ヘッジを行ないました。為替ヘッジの効果は若干のマイナスに寄与しました。
（オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ）
ポートフォリオでは、国債、準政府債や政府保証債、国際機関債、社債などを中心に、ＢＢＢ－格相当以上の豪ドル建ての公社債の中から、投資対象銘柄を選別しました。
期間の初めから2019年７月にかけては、満期が５年以下の社債および金融債の組入比率を高めとしましたが、８月に高めの幅を縮小させ、期間末には、満期が３年以下の銘柄を中心とした組入れとしました。また、満期が７年を超える準政府債や、住宅ローン担保証券（ＲＭＢＳ）などの組入れも高めとしました。
デュレーション（金利感応度）については、期間の前半は長めとしましたが、その後は中立とし、期間末にかけては短めとしました。
（マネー・アカウント・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異（2019年５月18日～2019年11月18日）

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

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分配金

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞（2019年５月18日～2019年11月18日）

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
第84期
第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
項目
2019年５月18日
2019年６月18日
2019年７月18日
2019年８月20日
2019年９月18日
2019年10月18日～2019年６月17日 ～2019年７月17日 ～2019年８月19日 ～2019年９月17日 ～2019年10月17日 ～2019年11月18日
当期分配金606060606060（対基準価額比率）0.783％
0.774％
0.814％
0.804％
0.809％
0.816％
当期の収益
20261925
2020
当期の収益以外
3933
40
34
3939
翌期繰越分配対象額
1,761
1,728
1,687
1,653
1,613
1,573

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（当ファンド）引き続き、原則として「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ」豪ドル建受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。また期間末
現在、為替ヘッジは行なっていません。今後、金融市場の変動が大きくなると判断される局面では為替ヘッジを実施し、基準価額への為替変動の影響を抑えることをめざします。
（オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ）引き続き、国債、準政府債や政府保証債、国際機関債、社債などを中心に、ＢＢＢ－格相当以上の豪ドル建ての公社債の中から、投資対象銘柄を選別し、分散投資を行なう方針です。債券運用に関しては以下の事を検討します。①全体的にデュレーションは短期化します。イールドカーブの形状を踏まえて、当ファンドは、短期債および超長期債は高め、10年物債券は控えめの投資比率を選好しています。②
残存期間０～３年の社債ウェイトを高めに、また、国債に対して残存期間10年以上の準国債のウェイトを高めに維持します。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・アカウント・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主な投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞

お知らせ
2019年５月18日から2019年11月18日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの概要
商品

分

類 追加型投信／海外／債券

信

託

期

間 2012年７月11日から2022年５月17日までです。

方

主として、豪ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一針部、またはすべてに投資を行なうとともに、市況動向等に応じて為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

運用「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ」豪ドル建受益証券
主 要 投 資 対 象 「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。
運用

方主として、豪ドル建ての債券を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一法部、またはすべてに投資を行なうとともに、市況動向等に応じて為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

分配方針

第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

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為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2014年11月末～2019年10月末）

80
60
40
20
0－20－40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株
最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国債最小値

新興国債

平均値（単位：％）
最大値
最小値平均値

当ファンド
14.5△14.90.1

日本株
41.9
△22.0
8.2

先進国株
34.1
△17.5
9.3

新興国株
37.2
△27.4
5.8

日本国債
9.3
△4.0
2.1

先進国債
19.3
△12.3
2.1

新興国債
19.3
△17.4
1.2

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2014年11月から2019年10月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先 進 国 株：MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
新 興 国 株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日 本 国 債：NOMURA-BPI国債
先 進 国 債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新 興 国 債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。●MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。●MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、
当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。●FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、
FTSE Fixed Income LLCに帰属します。●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、J.P.
Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2019年11月18日現在）○組入上位ファンド

銘柄名

第89期末％

オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ

98.0

マネー・アカウント・マザーファンド

0.3

組入銘柄数

２銘柄

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分
日本
0.3％

その他
1.7％

親投資信託受益証券
0.3％

外国投資信託受益証券
98.0％

その他
1.7％

○通貨別配分円
0.3％

ルクセンブルグ
98.0％

その他
1.7％

オーストラリアドル
98.0％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等項
純資

目
産

総第84期末

第85期末

第86期末

第87期末

2019年６月17日

2019年７月17日

2019年８月19日

2019年９月17日

第88期末

第89期末

2019年10月17日 2019年11月18日

額 2,163,173,428円 2,196,215,279円 2,083,994,350円 2,093,491,599円 2,064,166,643円 2,013,864,146円

受 益 権 総 口 数 2,844,176,210口 2,854,421,231口 2,852,003,642口 2,829,514,826口 2,807,428,384口 2,762,879,834口
１万口当たり基準価額

7,606円

7,694円

7,307円

7,399円

7,353円

7,289円（注）当作成期間（第84期～第89期）中における追加設定元本額は153,256,706円、同解約元本額は239,864,723円です。

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ＲＳ豪ドル債券ファンド＜愛称

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞

組入上位ファンドの概要
オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ
【基準価額の推移】（円）
80【１万口当たりの費用明細】（2018年１月１日～2018年12月31日）（2018年１月１日～2018年12月31日）

当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないた
め、掲載しておりません。

75706560

2018/３/４

2018/５/４

2018/７/４（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

2018/９/４

2018/11/４【組入上位10銘柄】
銘12345678910柄

名（2018年12月31日現在）業種／種別等

Australia Government Bond 2.75% due 11/21/2027
New South Wales Treasury Corp. 3.00% due 04/20/2029
New South Wales Treasury Corp. 4.00% due 05/20/2026
Queensland Treasury Corp. 3.50% due 08/21/2030
Australia Government Bond 4.75% due 04/21/2027
Province of British Columbia Canada 4.25% due 11/27/2024
New South Wales Treasury Corp. 3.00% due 02/20/2030
Australia Government Bond 3.75% due 04/21/2037
Australia Government Bond 3.00% due 03/21/2047
Perth Airport Pty Ltd. 6.00% due 07/23/2020
組入銘柄数

国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
社債等

通貨

国（地域）

オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル
カナダ
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
42銘柄（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】資産担保証券
11.3%

社債等
31.9%

【国別配分】

その他
2.2%

その他
9.8%

カナダ
3.6%

その他
2.2%

比率
11.3
10.0
9.0
4.8
3.9
3.6
3.0
2.9
2.7
1.7％

【通貨別配分】国債
54.6%
オーストラリア86.6%

オーストラリアドル
97.8%（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

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ＲＳ豪ドル債券ファンド＜愛称

為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド＞

マネー・アカウント・マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
10,033（2018 年 10 月 13 日～2019 年 10 月 15 日）（2018年10月13日～2019年10月15日）

10,032（a） そ（

10,031
10,030目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10,02910,02810,027

期額比 率円％の他
費用
10.005その他）（1）（0.005）合計
10.005
期中の平均基準価額は、10,029円です。

項

2018/11 2019/1

組入資産の内容

2019/3

2019/5

2019/7

2019/9（2019 年 10 月 15 日現在）

2019 年 10 月 15 日現在、有価証券等の組入れはございません。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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