第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

児童福祉事業収入

15,750,000

16,114,922△ 364,922

保育事業収入334,317,750

334,433,814△ 116,064

就労支援事業収入

19,903,000

19,833,218

69,782

843,427,000

842,495,423

931,577

422,000

411,995

10,005

収 障害福祉サービス等事業収入
入 経常経費寄附金収入

事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支支就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)38,35011,515

26,835

17,772,000

19,548,134△ 1,776,134

1,231,630,100

1,232,849,021△ 1,218,921

831,574,500

830,042,016

1,532,484

199,438,500

189,671,684

9,766,816

85,981,100

80,901,412

5,079,688

22,000,000

21,769,836

230,164

2,462,000

2,438,020

23,98010,385,000

10,257,268

127,732

1,151,841,100

1,135,080,236

16,760,864

79,789,000

97,768,785△ 17,979,785

施設整備等補助金収入

4,130,000

4,130,500△ 500

設備資金借入金収入

21,600,000

21,600,000

025,730,000

25,730,500△ 500

26,580,000

26,580,000

038,463,000

38,456,550

6,450

16,512,000

16,508,728

3,272

81,555,000

81,545,278

9,722△ 55,825,000△ 55,814,778△ 10,222

6,592,000

6,590,366

1,634

680,000

678,900

1,100

7,272,000

7,269,266

2,734

3,000,000

3,000,000

0630,000

630,000

0

40,552,000

40,563,420△ 11,420

7,754,000

7,753,910

90

51,936,000

51,947,330△ 11,330△ 44,664,000△ 44,678,064

14,064

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ支る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0―0△ 20,700,000△ 2,724,057△ 17,975,943

前期末支払資金残高(12)457,543,940

457,543,9400

当期末支払資金残高(11)+(12)436,843,940

454,819,883△ 17,975,943

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)16,114,922
334,433,814
19,833,218
842,495,423
411,995
1,213,289,372
833,392,070
189,478,450
83,691,412
23,845,776
116,008,182△ 54,143,132

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,192,272,758
21,016,614
11,515
19,548,134

21,474,748
341,300,420
18,428,163
830,849,868
614,200
1,212,667,399
815,049,805
171,636,466
82,316,753
19,686,634117,747,590△ 54,604,340
1,738,624
1,153,571,532
59,095,867
11,43920,686,143△ 5,359,826△ 6,866,606
1,405,055
11,645,555△ 202,205
621,973
18,342,265
17,841,984
1,374,659
4,159,142△ 1,739,408
461,208△ 1,738,624
38,701,226△ 38,079,253
76△ 1,138,009

19,559,649
2,438,020
10,257,268

20,697,582
2,449,828
10,769,163△ 1,137,933△ 11,808△ 511,895

12,695,288
6,864,361
27,880,975
4,130,500
130,000

13,218,991
7,478,591
66,574,458
3,505,500△ 523,703△ 614,230△ 38,693,483
625,000
130,000

4,260,500
4990,000

3,505,500
78,3631,300,000

755,000△ 78,359△ 310,000

990,004
3,270,496
31,151,471
728,921,750
760,073,221

1,378,363
2,127,137
68,701,595
725,280,155
793,981,750△ 388,359
1,143,359△ 37,550,124
3,641,595△ 33,908,529

5,650,000
38,500,000

65,060,000

5,650,000△ 26,560,000

727,223,221

728,921,750△ 1,698,529

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
売掛金
事業未収金
未収金
未収補助金貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計520,102,478
353,176,278
1,563,894
147,783,950
10,941
7,607,500
7,889,616
10,241
567,086
428,770
53,300104,629
641,291
25,632
239,350
1,857,902,865
1,285,107,562
237,339,780
1,047,767,782
572,795,303
5,801,881
64,633,340
17,749,449
2,684,495
56,952,372
29,486,082
630,000
25,607,703
12,000,000
248,220,000
22,300,000
79,050,000
4,600,075
2,862,536
0
198,900
18,4702,378,005,343

負債の部
前年度末
579,171,687
366,371,790
1,706,634
130,134,509
65,060,000
6,636,275
4,939,370
18,756335,363458,744
1,939,804
294,065
413,069
25,632
837,676
1,904,683,339
1,355,330,919
237,339,780
1,117,991,139
549,352,420
6,525,401
73,117,168
16,717,652
4,162,525
37,988,342
45,994,810
2,790,000
24,977,641
12,000,000
218,470,000
22,300,000
74,050,000
3,600,075
5,762,536
480,000
397,800
18,4702,483,855,026

増減△ 59,069,209 流動負債
△ 13,195,512
事業未払金△ 142,740
その他の未払金
17,649,441
１年以内返済予定設備資金借入金△ 65,049,059
１年以内返済予定長期運営資金借入金
971,225
１年以内返済予定リース債務
2,950,246
未払費用△ 8,515
預り金231,723
職員預り金△ 29,974
前受金△ 1,886,504
賞与引当金△ 189,436
買掛金
228,2220△ 598,326△ 46,780,474 固定負債
△ 70,223,357
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 70,223,357
リース債務
23,442,883
退職給付引当金△ 723,520
役員退職慰労引当金
負債の部合計△ 8,483,828
1,031,797△ 1,478,030 基本金
18,964,030
第１号基本金△ 16,508,728 国庫補助金等特別積立金△ 2,160,000 その他の積立金
630,062
人件費積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)29,750,000
人件費積立金(保育)0
保育所施設・設備整備積立金
5,000,000
工賃変動積立金
1,000,000
設備等整備積立金△ 2,900,000 次期繰越活動増減差額△ 480,000 (うち当期活動増減差額)△ 198,900
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 105,849,683

当年度末

前年度末

増減

143,568,793
55,094,263
2,679,398
30,152,000
3,000,000
16,147,224
5,269,741
0413,638
428,950
30,151,000
232,579

196,343,743
43,524,26167,801,180
26,580,000
3,000,000
16,508,728
5,760,948
132,230
672,519482,350
31,674,000
207,527△ 52,774,950
11,570,002△ 65,121,782
3,572,000
0△ 361,504△ 491,207△ 132,230△ 258,881△ 53,400△ 1,523,000
25,052

346,007,191
299,088,000
6,000,000
13,338,858
25,607,703
1,972,630
489,575,984
純資産の部
86,705,946
86,705,946
705,467,581
369,032,611
12,000,000
248,220,000
22,300,000
79,050,000
4,600,075
2,862,536
727,223,221
31,151,471

377,080,263
307,640,000
9,000,000
29,486,082
24,977,641
5,976,540
573,424,006△ 31,073,072△ 8,552,000△ 3,000,000△ 16,147,224
630,062△ 4,003,910△ 83,848,022

86,705,946
86,705,946
758,620,713
336,182,611
12,000,000
218,470,000
22,300,000
74,050,000
3,600,075
5,762,536
728,921,750
68,701,595

00△ 53,153,132
32,850,000
029,750,000
05,000,000
1,000,000△ 2,900,000△ 1,698,529△ 37,550,124

1,888,429,359
2,378,005,343

1,910,431,020
2,483,855,026△ 22,001,661△ 105,849,683