2017年7月1日

か ら2018年6月30日

まで(単 位:円)

科目

予算額

決算額

差

異1事
業 活 動収 支の 部
1.事 業 活 動収 入

基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産配当収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
会費収入
個人会費収入法人会費収 入寄付金収入
個人寄付金収入
指 定 な し寄 付(個 人)
指 定 あ り寄 付(個 人)

遺産寄付金収入
指 定 な し遺 産 寄付(個 人)
指 定 あ り遺 産 寄 付(個 人)

法人寄付金収入
指 定 な し寄 付(法 人)
指 定 あ り寄 付(法 人)
現 物寄 付(法 人)

募金収 入
指 定 な し募 金
指定 あ り募 金

事業収入
売上高収入

21,291,411
9,291,411

16,000,000
9,270,000
6,730,000
522,000
522,000
503,000,000
463,000,000
40,000,000
472,000,000
140,000,000
86,000,000
54,000,000
50,000,000
50,000,000
0253,000,000
37,000,000
214,000,000
2,000,000
29,000,000
29,000,000
0
141,000,000
141,000,000000

送 料収 入(物 販)

受託事業収入受託事業収入補助金等収入
公的補助金収 入
民間補助金収入
剛Fネ ットワーク補 助 金 収 入

負担金収入
負担金収入
雑収入

18,925,000
2,000,000
5,846,000

11,079,000
004,000,000
0
0
0

2.事

4,000,000
1,155,447,000△21,411△5,270,000△1,657,603△1,657,603

51,868,500
53,868,500△2,000,000△27,519,591△48,513,814

21,748,142△70,261,956△1,154,796

4,845,204△6,000,000

16,897,162△22,485,474

40,606,836△1,224,200

5,251,857
13,275,143△8,023,286

32,417,450
36,437,383△4,019,933△32,612,270△32,612,270△5,201,565

0

雑 収 入(公 益 ・法 人会 計)
雑 収 入(物 販)
雑 収 入(そ の他 収 益会 計)

受取利息収入事業活動収入計

12,000,000
2,179,603
2,179,603
451,131,500
409,131,500
42,000,000
499,519,591
188,513,814
64,251,858
124,261,956
51,154,796
45,154,796
6,000,000
236,102,838
59,485,474
173,393,164
3,224,200
23,748,143
15,724,857
8,023,286
108,582,550
104,562,617
4,019,933
32,612,270
32,612,270
24,126,565△5,291,411

17,613,090
6,513,475
3,350,000
3,350,000
8,267,228
7,852,705
122,526
184,200
107,797
1,151,060,718

2,000,000△11,767,090

4,565,525△3,350,000△3,350,000△4,267,228△7,852,705△122,526△184,200

3,892,203
4,386,282

業活 動 支 出

事業費支出
事業活動費支出
活動費支出
事業諸経費支出
事業人件費支出事 業 原価(物 販)支 出

期首商 品棚卸高
当期商 品仕入高
期末商 品棚卸高
他勘定振替高事業管理費支出
事 業管理費支出
事 業管理諸経 費支 出事 業管理人件費支出
管理費支 出管理費支出
管理諸経費支出
管理 人件費支出
雑損失

1,193,434,164
1,001,268,006
569,654,000
58,028,858
373,585,148
60,000,000
15,000,000
60,000,000
15,000,000

1,204,796,595

1,185,991,897
972,807,595
556,821,130
51,495,741
364,490,724
48,088,074
10,832,253
47,679,792
9,868,876
555,095
165,096,228
56,586,410
12,776,509
95,733,309
17,009,663
5,737,881
792,032
10,479,750
218,222
218,222
1,203,219,782△49,349,595△52,159,064

0
132,166,158
17,200,413
14,254,397
100,711,348

11,362,431
4,425,000

516,745
6,420,68600

雑損 失(物 品 販 売)事業活動支出計
小計
法人税等の支払額
事業活動収支差額

7,442,267
28,460,411
12,832,870
6,533,117
9,094,424
11,911,926
4,167,747
12,320,208

5,131,124△555,095△32,930,070△39,385,997

1,477,888
4,978,039△5,647,232△1,312,881△275,287△4,059,064△218,222△218,222

1,576,813
2,809,469△222,600
2,586,869△277,400△500,000△49,849,595△52,436,464

1投資 活 動収 支 の 部
1.投 資 活動 収 入

特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収 入
賞与引当資産取崩収入
次年度事業引当資産取崩収入
遺贈絵画引当資産取崩収入
投資活動収入計

71,120,000
013,043,000
58,077,000△9,123,544

0071,120,000△124,445,752

195,565,752
9,123,544
73,442,208
113,000,000
195,565,752

13,043,000△15,365,208△113,000,000△124,445,752

2.投

資活 動 支 出

特定資産取得支出
退職給付引当取資産取得支出
賞与引当資産取得支出
次年度事業引当資産 取得支出
遺贈絵画 引当資産取得支出
固定資産取得支出
建物附属設備購入支 出
什器備 品購入支出

18,728,000
717,000

13,752,000
4,259,000
0000000000

ソフトウェァ購 入 支 出

建設仮勘定支出
資産除去債務履
資産除去債務の履行支出
敷 金 ・保 証 金 支 出

敷金支出
投資活動支出計
投資活動坂支差額
皿 財務活動収支の部
1.財招,728,000

52,392,000△24,988,099△12,609,325

13,584,265△25,413,000△550,039△30,100,836△13,099,760△2,357,556

4,962,800△4,962,800

19,606,320
18,144,000
18,144,000
50,708,400
50,708,400
142,669,335
52,896,417△19,606,320△18,144,000△18,144,000△50,708,400△50,708,400△123,941,335△504,417

務活動収入

財務活動収入計
2.財

43,716,099
13,326,325
167,735
29,672,000
550,039
30,100,836
13,099,760
2,357,556

000000000

務活動支出

財務活動支出計
財務活動収支差額

Iv予 備 費支 出

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

1,837,000
705,405
235,128,494
235,833,899

一一一459,953

一1,837,000
245,452

235,128,494
235,588,447

0245,452

2017年7月1日

か ら2018年6月30日まで(単位;円)

目

公益 目的事業会計

雑収入(物販)
雑収入(その他収益会計)
受取利息収入他会計か らの繰入金収入
収益事業会計からの繰入金収入
事業活動収入計

12,000,751
751
12,000,000
2,179,519
2,179,519
451,131,500
409,131,500
42,000,000
499,519,591
188,513,814
64,251,858
124,261,956
51,154,796
45,154,796
6,000,000
236,102,838
59,485,474
173,393,164
3,224,200
23,748,143
15,724,857
8,023,28600032,612,270
32,612,270
24,126,565
17,613,090
6,513,475
3,350,000
3,350,000
8,144,299
7,852,705
0
184,200
107,394
1,124,000
1,124,000
1,034,188,495

科

1事

法人会計

内部取引消去合計

業活動収支の部

1.事

業 活動 収 入

基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産配当収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
会費収入
個人会費収入法人会費収入寄付金収入
個人寄付金収入指定なし寄付(個人)指定あり寄付(個人)
遺産寄付金収入指定なし遺産寄付(個人)指定あり遺産寄付(個人)
法人寄付金収入指定なし寄付(法人)指定あり寄付(法人)現物寄付(法人)
募金収入
指定な し募金
指定 あり募金
事業収入
売上高収入
送料収入(物販)
受託事業収入受託事業収入補助金等収入
民間補助金収入㈱Fネットワーク
補 助 金 収入

負担金収入
負担金収入
雑収入
雑 収 入(公 益 ・法 人会 計)

2.事

0
0

9,290,660
9,290,660

084
84
000oo
000000000000000000000000000000
0000
00

00

lG8,582,550
104,562,617
4,019,933
00000o0
122,9290122,526o
403
00
108,705,563

000000000009,290,660△1,124,000△1,124,000△1,124,000

21,291,411
9,291,411
12,000,000
2,179,603
2,179,603
451,131,500
409,131,500
42,000,000
499,519,591
188,513,814
64,251,858
124,26{,956
51,154,796
45,154,796
6,000,000
236,102,838
59,485,474
173,393,164
3,224,200
23,748,143
15,724,857
8,023,286
108,582,550
104,562,617
4,019,933
32,612,270
32,612,270
24,126,565
17,613,090
6,513,475
3,350,000
3,350,000
8,267,228
7,852,705
122,526
184,200
107,797001,151,060,718

業活 動 支 出

事業費支出
事業活動費支出
活動費支出
事業諸経費支出
事業人件費支 出
事業原価(物販)支出
期首商品棚卸高
当期商贔仕入高
期末商品棚卸高
他勘定振替高事業管理費支出
事業管理費支出
事業管理諸経費支出
事業管理人件費支出
管理費支出
管理費支出
管理諸経費支出
管理 人件費支出
雑損失
雑損失(物品販売)
他会計への繰入金支出
公益会計への繰入金支出
事業活動支出計
小計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
資活動収支の部

n投
1.投

2.投

0
0
0
0
0
158,493,520
56,427,950
12,023,814
90,041,756
0
0
0
0
0
0
0
0
1,080,146,395△45,957,900

0105,845,502
51,154,720
27,647,973
2,969,506
20,537,241
48,088,074{0,832,253
47,679,792
9,868,876
555,095
6,602,708
158,460
752,695
5,691,55300
o0
218,222
218,222
1,124,000
1,124,000
107,187,724
1,517,839

17,009,663
5,737,881
792,032
10,479,750
000
017,009,663△7,719,003△1,,124,000△1,124,000△1,124,000

1,185,991,897
972,807,595
556,821,130
51,495,741
364,490,724
48,088,074
10,832,253
47,679,792
9,868,876
555,095
165,096,228
56,586,410
12,776,509
95,733,309
17,009,663
5,737,881
792,032
10,479,750
218,222
218,2220o1,203,219,782△52,159,064

0△277,400

1,240,439△45,957,900

0000000
0000000△7,719,003△277,400△52,436,464

195,565,752
9,123,544
73,442,208
113,000,000
195,565,752

0
000
o

0
00
0
0

195,565,752
9,123,544
73,442,208
113,000,000
195,565,752

42,982,537
12,991,096

733,562
335,229
398,333002,069,111
1,876,093
149,105
43,91300000

43,716,099
13,326,325
167,735
29,672,000
550,039
30,100,836
13,099,760
2,357,556

資 活動 支 出

特定資産取得支出
退職給付引当取資産取得支出
賞与引当資産取得支出
次年度事業引当資産取得支出
遺贈絵画引当資産取得支出
固定資産取得支出
建物附属設備購入支出
什器備品購入支出
ソフト
ウヱァ購 入 支 出

建設{反勘定支出
資産除去債務履
資産除去債務の履行支出
敷 金 ・保証 金 支 出

敷金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
皿 財務活動収支の部
1.財

1,080,146,395
921,652,875
529,173,157
48,526,235
343,953,483

資 活動 収 入

特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
次年度事業引当資産取崩収入
遺贈絵画引当資産取崩収入
投資活動収入計△230,598

29,672,000
550,039
28,031,725
11,223,667
2,208,451△5,006,713

19,606,320
18,144,000
18,144,000
50,708,400
50,708,400
139,866,662
55,699,090

000
0
0
0
0
00

0

0
0
0
0

0

19,606,320
18,144,000
18,144,000
50,708,400
50,708,400
142,669,335
52,896,417

0000

00
459,953
235,128,494235,588,447

02,802,673△2,802,673△4,962,800

務 活 動 収入

財務活動収入計
2.財

収益事業等会計0o

務 活 動 支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

00
00

9,741,190
208,814,015
218,555,205△1,562,234

42,575,700
41,013,466△7,719,003△16,261,221△23,980,224

』

曇 魅 圭 に 文る注 記

1.資 金 の 範 囲
資 金 の 範 囲 は 、現 金 預 金 、短 期 金 銭 債 権 債 務 お よび これ に 準 ず る流 動 資 産 お よび 流 動 負 債として お ります 。
な お 、前 期 末 及 び 当 期 末 残 高 は 、下 記2に 記 載 す るとお りで あります 。
2.次 期 繰 越 収 支 差 額 に 含 まれ る資 産 及 び 負 債 の 内 訳(単 位:円)
科

目

現金 預金
未収金
前払 金
売 掛金
商品立替金
仮 払金
合計

未 払金
未払 法 人税 等
未払 消 費税 等
買掛 金
前受 金
預 り金

仮受 金

前 期末 残 高

当期 末残 高254,090,473

328,376,879

9,406,660

9,063,081

3,392,462

4,563,756

19,000,273

15,078,723

10,832,253

9,868,876

157,125

606,438

386,030

338,941

297,265,276

367,896,694

39,495,164

111,469,952

2,510,600

277,400

2,302,400687,200

9,285,370

5,163,044

2,640,000

5,463,000

5,895,248

6,780,012

8,000

2,467,639

計62,136,782

132,308,247

次期繰 越 収支 差額

235,128,494

235,588,447

合