令和元年度

一般会計決算書

社会福祉法人塙町社会福祉協議会

目

次

計算書類・附属明細書・財産目録
１．一般会計(１)法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）………………………………………
(２)法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）………………………………………
(３)法人単位貸借対照表（第三号第一様式）………………………………………
(４)計算書類に対する注記 （別紙１）…………………………………………………
(５)財産目録（別紙４）…………………………………………………
(６)資金収支内訳表（第一号第二様式）………………………………………
(７)事業活動内訳表（第二号第二様式）………………………………………
(８)貸借対照表内訳表（第三号第二様式）………………………………………

１
２
３
４
７
８
９
１０

２．事業区分別内訳表(１)社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）…………………………
(２)社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）…………………………
(３)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）…………………………
(４)公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）…………………………
(５)公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) …………………………
(６)公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) …………………………

１１
１２
１３
１４
１５
１６

３．拠点区分別計算書類(１)社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(２)社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(３)社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(４)社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(５)公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(６)公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(７)公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(８)公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(９)公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(10)公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(11)公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(12)公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………

４．附属明細書
省 略

１７
１９
２１
２２
２４
２５
２７
２８
３０
３１
３２
３３

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入

1,233,000
2,120,000
30,121,000

1,033,000
2,122,182
29,507,741

200,000△2,182
613,259

83.78%
100.10%97.96%

動による収

581,000
23,316,000
350,000
266,000
102,331,000

641,620
22,629,927
167,000
172,416
107,903,148△60,620
686,073
183,000
93,584△5,572,148

110.43%97.06%
47.71%
64.82%
105.45%189 障害福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出

9,736,000
10,000281,000
170,345,000
148,112,000

11,361,650
4,573
285,917
175,829,174
143,799,676△1,625,650
5,427△4,917△5,484,174
4,312,324

116.70%45.73%
101.75%103.22%
97.09%

出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出

13,284,000
20,087,000
351,000
300,000
182,134,000

12,062,427
19,842,526
180,000
300,000
176,184,629

1,221,573
244,474
171,000

90.80%
98.78%
51.28%
100.00%96.73%△11,789,000△355,455△11,433,545

3.02%

1,200,000
1,200,000
1,553,000

1,200,000
1,200,000
1,521,545

31,455100.00%100.00%97.97%

1,553,000

1,521,545

31,45597.97%△353,000
6,964,000△321,545
6,748,816
10,000△31,455
215,184△10,000

91.09%
96.91%

他
その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出

6,964,000
1,627,000

6,758,816
1,626,500

205,184500

97.05%
99.97%

活 出 165 その他の活動による支出
動に8,722,000

8,770,148△48,148100.55%

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,349,000△3,385,000
12,500,369

10,396,648△3,637,832△47,648
252,832
12,500,369

100.46%107.47%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△28,027,369△4,314,832△23,712,537

15.40%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,027,369

28,027,369
23,712,537支

184 助成金収入
185 受託金収入
186 貸付事業収入
187 事業収入
188 介護保険事業収入

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出等

5,949,371

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 213 その他の活動による収入

よ
る
収
支

1

100.00%△23,712,537

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
当年度決算(A)

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
活085 助成金収益
086 受託金収益

動増
減088 事業収益
089 介護保険事業収益
094 障害福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 100 受取利息配当金収益
益 105 その他の収益

サービス活動外収益計(4)費用

至 令和 2年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率1,033,000
2,122,182

1,043,000
1,384,803△10,000 99.04%
737,379 153.25%

29,507,741
641,620

26,948,826
543,360

2,558,915 109.50%
98,260 118.08%

22,629,927
172,416
107,903,148

21,485,288
216,995
102,050,456

1,144,639 105.33%△44,579 79.46%
5,852,692 105.74%

11,361,650
175,371,684

9,666,070
163,338,798

1,695,580 117.54%
12,032,886 107.37%

143,799,676
12,062,427

164,022,134
13,567,869

19,842,526
300,000
4,056,224

19,872,330
300,194
3,037,087△29,804 99.85%△194 99.94%
1,019,137 133.56%△1,624,599
50,000△745,623△878,976 217.88%
50,0009,653,358
188,139,612△12,767,928
4,573
295,917

9,847,972
209,901,963△46,563,165
7,359
614,750△194,614△21,762,351
33,795,237△2,786△318,833

98.02%
89.63%
27.42%
62.14%
48.14%

300,490622,109△321,61948.30%△20,222,458△1,505,442

87.67%
88.90%

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 117 その他の特別収益
増
特別収益計(8)300,490622,109△321,61948.30%△12,467,438
1,200,000
4,432,026△45,941,056
5,555,000
8,804,208

33,473,618△4,355,000△4,372,182

27.14%
21.60%
50.34%

5,632,026

14,359,208△8,727,182

39.22%

減 費 046 固定資産売却損・処分損の 用 048 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)514,853
1,200,000
1,714,853

483,123
5,526,000
6,009,123

31,730 106.57%△4,326,000 21.72%△4,294,270 28.54%

3,917,173△8,550,265
42,137,527

8,350,085△37,590,971
75,792,248△4,432,912
29,040,706△33,654,721

46.91%
22.75%
55.60%

33,587,262

38,201,277△4,614,015

87.92%△1,573,500△3,936,250

2,362,750

39.97%

35,160,762

42,137,527△6,976,765

83.44%

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2（単位：円）
備考

50,000

15,836

13,549,934

20 事業運営資金積立資産

資産の部合計182,453,121

72,30046,478,766

19 地域福祉基金積立資産

24 長期前払費用

68,103,682

247,000

2,509,056
144,000

07 器具及び備品
10 権利

14 長期貸付金
18 退職給付引当資産8,992,034

7,472,265

197,187,460

64,86016,748,244

44,853,956

284,000
67,363,976

3,208,390
144,000

6,640,417

1,000,000
148,299,877

5,802,548

1,000,000
144,379,551

1,000,000

04 構築物06 車輌運搬具

01 基本財産特定預金002 その他の固定資産

1,000,000

001 基本財産

149,299,877

192,276

145,379,551

002 固定資産

04 未収金9,133,514

4,041,380

06 その他の未収金

162,500

1,538,298

2,238,183

200,000

14,237

15,388,573
1,070,086

27,307,208

20,514,539

19,17518,782,618
1,343,953

26,625,309

10,185,985

20,564,539

47,887,583

前年度末

05 他市町村受託金

03 自立支援給付費未収金
04 町受託金

02 介護利用料未収金

01 国保連合会未収金

03 事業未収金

03 預金

02 小口現金

50,000

10,255,985
20,00001 現金

37,073,570

当年度末

01 現金預金

勘定科目

資産の部

001 流動資産第三号第一様式

3

01 預り金16 預り金

15 未返還金

勘定科目

46,478,766

01 地域福祉基金

01 国庫補助金等特別積立金△14,734,339

負債及び純資産の部合計

182,453,121

100,988,406△8,550,265

02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

13,549,934
35,160,762

13,549,934

4,798,944

4,798,944

4,798,944

017 次期繰越活動増減差額△3,198,310 016 その他の積立金
7,440 06 事業運営資金積立金

1,624,810△37,000 015 国庫補助金等特別積立金739,706 01 国庫補助金等特別積立金

46,478,766

1,000,000

1,000,000

81,464,715
純資産の部

68,103,682

68,103,682

612,932

612,932

1,398,357

11,349,744
11,349,744

13,361,033

当年度末

負債の部

197,187,460

109,963,270△37,590,971

42,137,527

16,748,244

16,748,244

5,223,543

5,223,543

5,223,543

44,853,956

1,000,000
44,853,956

1,000,000

87,224,190

67,363,976

67,363,976

1,876,388

1,876,388

821,753

17,162,073
17,162,073

19,860,214

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計△837,869 013 基本金△1,519,769 01 第一号基本金△699,334 014 基金△3,920,326

負債の部合計

△3,920,326 012 固定負債
08 退職給付引当金

176,440△5,092,134

37,500699,885

4,938

3,394,045
273,867△681,899△10,328,554△10,814,013 011 流動負債
△10,308,554 02 事業未払金
01 事業未払金
20,000増減（ 令和 2年 3月31日現在 ）

貸借対照表

法人名
施設名
会計単位名

△14,734,339△8,974,864

29,040,706△6,976,765△3,198,310△3,198,310△424,599△424,599△424,599

1,624,810

1,624,810△5,759,475

739,706

739,706△1,263,456△1,263,456

576,604△5,812,329△5,812,329△6,499,181

増減（単位：円）

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体)
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では社会福祉事業については拠点が１つのため作成しない。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金
合計

前期末残高 当期増加額
1,000,000
1,000,000

当期減少額（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

4

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,624,599円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

８．担保に供している資産
該当なし
円
円

計
該当なし

円
円

計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計 当期末残高
額

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物

12,505,500

6,702,952

5,802,548

41,313,476
6,812,019

33,841,211
4,302,963

7,472,265
2,509,056

1,013,460
61,644,455

1,013,460
45,860,586

15,783,869

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金
町受託金
他市町村受託金
その他の未収金
未収金
長期貸付金
合計

徴収不能引当 債権の当期金の当期末残末残高
高18,782,618
18,782,618
1,343,953
1,343,953
19,1752,238,183
200,000

19,1752,238,183
200,000

4,041,380
192,276
247,000

4,041,380
192,276
247,000

27,064,585

27,064,585

5

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

合計

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の内容又 議決権の所
は職業
有割合

関係内容
役員の
兼務等

取引の
内容

取引金額

科目

事業上
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

6（単位：円）
期末残高

別紙４

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

財産目録（ 令和 2年 3月31日現在 ）貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 小口現金
03 預金
01 東邦塙95254
02 東邦塙337045
04 東邦塙94258
05 その他の預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

現金
小口現金
東邦銀行塙支店

母子父子慰問金
運転資金として運転資金として社会福祉事業法人本部拠点外

介護報酬、利用者負担金、受託金等

社会福祉事業法人本部拠点外

労働保険精算に伴う未収金計上

小計(現金預金)03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
01 利用者未収金
03 自立支援給付費未収金
02 自立支援給付費利用者未収金

04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金小計(事業未収金)
04 未収金
流動資産合計002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 基本財産特定預金
02 (２) その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産

24 長期前払費用

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
01 業者未払金
02 人件費未払金
03 その他の未払金

東邦銀行塙支店

減価償却累計額

貸借対照表価額

10,255,985
20,00050,000
10,185,985
5,559,834
2,122,195
2,335,064
168,892
10,255,985
26,625,309
18,782,618
1,343,953
1,343,953
19,175
19,1752,238,183
200,000
4,041,380
26,625,309
192,276
37,073,570

基本財産合計1,000,000
1,000,000

東白川郡塙町材木町32番地
デイサービスセンター駐車場
地域福祉活動、利用料送迎用等
サクシード外21台
パソコン、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼｰﾝ等
デイ利用者用、事務所内備品
電話加入権
第2種社会福祉事業等に使用
生活援護資金貸付金
生活困窮者への貸付金
東邦銀行塙支店
職員退職金の財源追善等寄付の積立（社会福祉事業、公益事業）東邦銀行塙支店外２行
東邦銀行塙支店外２行
運営資金積立事業
自動車購入に伴うﾘｻｲｸﾙ関連費用
社会福祉事業法人本部拠点外
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

5,802,548
7,472,265
2,509,056
144,000
247,000
68,103,682
46,478,766
13,549,934
72,300144,379,551
145,379,551
182,453,121

業者未払い、社会保険料未払い分

流動負債合計

11,349,744
11,349,744
2,088,607
7,560,245
1,700,892
11,349,744
1,398,357
612,932
612,932
35,72435,72442,067
146,141
389,000
612,932
13,361,033

固定負債合計
負債合計
差引純資産

68,103,682
68,103,682
81,464,715
100,988,406

小計(事業未払金)
15 未返還金
16 預り金01 預り金01 預り金社会保険料（単位：円）

取得価額

町補助金、委託料未返還金
所得税、住民税外

01 社会保険本人負担

02 預り金雇用保険料
04 預り金所得税
05 預り金住民税
小計(預り金)012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金

7

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
183 経常経費補助金収入
活184 助成金収入
動に185 受託金収入
186 貸付事業収入
よ187 事業収入る
188 介護保険事業収入
収
189 障害福祉サービス等事業収入
支
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入他
213 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 155 積立資産支出
動 出 162 事業区分間繰入金支出
165 その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)社会福祉事業

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 令和 2年 3月31日 ）

公益事業

合 計

（単位：円）

内部取引消去

法人合計

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620
22,629,927
167,000
172,416
107,903,148
11,361,650
4,573
285,917
175,829,174
143,799,676
12,062,427
19,842,526
180,000
300,000
176,184,629△355,455
1,200,000
1,200,000
1,521,545

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620
22,629,927
167,000
172,416
107,903,148
11,361,650
4,573
285,917
175,829,174
143,799,676
12,062,427
19,842,526
180,000
300,000
176,184,629△355,455
1,200,000
1,200,000
1,521,545

1,521,545△321,545
6,748,816

4,419,064
2,561,320

1,521,545△321,545
6,748,816
5,919,064
10,00012,677,880
1,626,500
5,919,064
8,770,148

9,335,328
1,842,552△984,571

6,980,384△5,480,384△3,330,261

16,315,712△3,637,832△4,314,832

33,836,457
32,851,886△5,809,088△9,139,349

28,027,369
23,712,537

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620
4,612,704
167,000
149,166
80,918,416
11,361,650
4,573
277,917130,795,969
104,222,392
11,805,133
16,794,022
180,000
300,000
133,301,547△2,505,578
1,200,000
1,200,000
1,521,545

1,521,545△321,545
6,748,816
4,419,064
10,00011,177,880
1,626,500
1,500,000
6,208,828

18,017,223
23,25026,984,732

8,000
45,033,205
39,577,284
257,294
3,048,504

42,883,082
2,150,123

1,500,000
1,500,000

8△5,919,064△5,919,064

10,0006,758,816
1,626,500△5,919,064
8,770,148△5,919,064

10,396,648△3,637,832△4,314,832
28,027,369
23,712,537

第二号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
活動085 助成金収益
086 受託金収益
088 事業収益増
089 介護保険事業収益減
094 障害福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620

4,612,704
149,166
80,918,416
11,361,650

18,017,223
23,25026,984,732

22,629,927
172,416
107,903,148
11,361,650

22,629,927
172,416
107,903,148
11,361,650

130,346,479
104,222,392
11,805,133
16,794,022

45,025,205
39,577,284
257,294
3,048,504

175,371,684
143,799,676
12,062,427
19,842,526

175,371,684
143,799,676
12,062,427
19,842,526

300,000
2,237,542△662,099

1,818,682△962,500

300,000
4,056,224△1,624,599

300,000
4,056,224△1,624,599

50,00050,0002,768,760
46,508,024△1,482,819

9,653,358
188,139,612△12,767,928

9,653,358
188,139,612△12,767,928

4,573

4,573

287,9178,000

295,917295,917

292,490

8,000

300,490

300,490

50,0006,884,598
141,631,588△11,285,109
4,573

ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 111 事業区分間繰入金収益増
117 その他の特別収益
減
特別収益計(8)の 費 046 固定資産売却損・処分損
部 用 048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)292,490

8,000

300,490

300,490△10,992,619
1,200,000△1,474,819△12,467,438
1,200,000△12,467,438
1,200,000

4,419,064
3,850,606
9,469,670

1,500,000
581,420
2,081,420

5,919,064
4,432,026
11,551,090

514,853
1,200,000
1,500,000

4,419,064

514,853
1,200,000
5,919,064

3,214,853
6,254,817

4,419,064△2,337,644

7,633,917
3,917,173△4,737,802
46,543,073
41,805,271△3,812,463△4,405,546△8,218,009△8,550,265
42,137,527
33,587,262△8,550,265
42,137,527
33,587,262△1,573,500△1,573,500

35,160,762

35,160,762△1,573,500△5,919,064△5,919,064

4,432,026
5,632,026
514,853
1,200,000△5,919,064△5,919,064

1,714,853
3,917,173

差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)43,378,771

9△8,218,009

第三号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 地域福祉基金
015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 2年 3月31日現在 ）社会福祉事業
公益事業
43,896,915
22,200,870
20,00047,504
22,133,366
21,612,481
14,146,831
1,310,762
19,1752,094,333
4,041,380
83,564
106,111,576
1,000,000
1,000,000
105,111,576
5,802,548
5,763,323
2,140,111
144,000
247,000
31,909,414
46,478,766
12,549,934
62,39014,090150,008,491
11,045,029
10,097,588
10,097,588
338,780
608,661
608,661
32,689,338
32,689,338
43,734,367
1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
2,866,653
2,866,653
2,866,653
12,549,934
12,549,934
43,378,771△4,737,802
106,274,124
150,008,491

10△6,823,345△11,944,885
2,496△11,947,381
5,012,828
4,635,787
33,191
143,850
200,000
108,71239,267,975

39,267,975
1,708,942
368,945

36,194,268
1,000,000
9,910△14,090
32,444,630
2,316,004
1,252,156
1,252,156
1,059,577
4,271
4,271
35,414,344
35,414,344
37,730,348

1,932,291
1,932,291
1,932,291
1,000,000
1,000,000△8,218,009△3,812,463△5,285,718
32,444,630

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

37,073,570
10,255,985
20,00050,000
10,185,985
26,625,309
18,782,618
1,343,953
19,1752,238,183
200,000
4,041,380
192,276
145,379,551
1,000,000
1,000,000
144,379,551
5,802,548
7,472,265
2,509,056
144,000
247,000
68,103,682
46,478,766
13,549,934
72,30037,073,570
10,255,985
20,00050,000
10,185,985
26,625,309
18,782,618
1,343,953
19,1752,238,183
200,000
4,041,380
192,276
145,379,551
1,000,000
1,000,000
144,379,551
5,802,548
7,472,265
2,509,056
144,000
247,000
68,103,682
46,478,766
13,549,934
72,300

182,453,121

182,453,121

13,361,033
11,349,744
11,349,744
1,398,357
612,932
612,932
68,103,682
68,103,682
81,464,715
1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
4,798,944
4,798,944
4,798,944
13,549,934
13,549,934
35,160,762△8,550,265
100,988,406
182,453,121

13,361,033
11,349,744
11,349,744
1,398,357
612,932
612,932
68,103,682
68,103,682
81,464,715
1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
4,798,944
4,798,944
4,798,944
13,549,934
13,549,934
35,160,762△8,550,265
100,988,406
182,453,121

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定科目
事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動
184 助成金収入に185 受託金収入よ186 貸付事業収入
る
187 事業収入
収
188 介護保険事業収入
支

189 障害福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分
1,033,000
1,033,000
2,122,182
2,122,182
29,507,741
29,507,741
641,620641,620
4,612,704
4,612,704
167,000
167,000
149,166
149,166
80,918,416
80,918,416
11,361,650
11,361,650

に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）
事業区分合計
1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620
4,612,704
167,000
149,166
80,918,416
11,361,650

4,573
277,917130,795,969
104,222,392
11,805,133
16,794,022
180,000
300,000
133,301,547△2,505,578

4,573
277,917130,795,969
104,222,392
11,805,133
16,794,022
180,000
300,000
133,301,547△2,505,578

4,573
277,917130,795,969
104,222,392
11,805,133
16,794,022
180,000
300,000
133,301,547△2,505,578

1,200,000
1,200,000
1,521,545

1,200,000
1,200,000
1,521,545

1,200,000
1,200,000
1,521,545

1,521,545△321,545
6,748,816
4,419,064

1,521,545△321,545
6,748,816
4,419,064

1,521,545△321,545
6,748,816
4,419,064

10,00011,177,880
1,626,500
1,500,000
6,208,828

10,00011,177,880
1,626,500
1,500,000
6,208,828

10,00011,177,880
1,626,500
1,500,000
6,208,828

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,335,328
1,842,552△984,571

9,335,328
1,842,552△984,571

9,335,328
1,842,552△984,571

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)33,836,457
32,851,886

33,836,457
32,851,886

33,836,457
32,851,886

141 助成金支出
事業活動支出計(2)
施
設
整
備
等

内部取引消去事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 194 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 203 積立資産取崩収入
入 210 事業区分間繰入金収入
213 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 162 事業区分間繰入金支出
165 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)11

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビス

084 経常経費補助金収益
085 助成金収益

活動086 受託金収益
088 事業収益増減089 介護保険事業収益
094 障害福祉サービス等事業収益の部 費 021 人件費

サービス活動収益計(1)用 022 事業費
023 事務費

1,033,000

1,033,000

1,033,000

2,122,182
29,507,741

2,122,182
29,507,741

641,620
4,612,704

641,620
4,612,704

641,620
4,612,704

149,166
80,918,416

149,166
80,918,416

149,166
80,918,416

11,361,650
130,346,479

11,361,650
130,346,479

11,361,650
130,346,479

104,222,392
11,805,133

104,222,392
11,805,133

104,222,392
11,805,133

16,794,022
300,000

16,794,022
300,000

16,794,022
300,000

2,237,542△662,099

2,237,542△662,099

2,237,542△662,099

50,0006,884,598

50,0006,884,598

50,0006,884,598

141,631,588△11,285,109
4,573
287,917

141,631,588△11,285,109
4,573
287,917

141,631,588△11,285,109
4,573
287,917

292,490

292,490

292,490

292,490△10,992,619
1,200,000

292,490△10,992,619
1,200,000

292,490△10,992,619
1,200,000

031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 111 事業区分間繰入金収益増
117 その他の特別収益
減
特別収益計(8)4,419,064

4,419,064

4,419,064

3,850,606
9,469,670
514,853

3,850,606
9,469,670
514,853

3,850,606
9,469,670
514,853

1,200,000

1,200,000

1,200,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,500,000
3,214,853
6,254,817

1,500,000
3,214,853
6,254,817

1,500,000
3,214,853
6,254,817

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4,737,802△4,737,802△4,737,802

前期繰越活動増減差額(12)46,543,073
41,805,271

46,543,073
41,805,271

46,543,073
41,805,271△1,573,500△1,573,500△1,573,500

43,378,771

43,378,771

43,378,771の 費 046 固定資産売却損・処分損
部 用 048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)繰
越（単位：円）
事業区分合計

2,122,182
29,507,741

027 助成金費用
030 減価償却費

034 その他の費用
サービス活動費用計(2)

内部取引消去当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金（ 令和 2年 3月31日現在 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分
43,896,915
43,896,915（単位：円）
内部取引消去事業区分合計43,896,915

22,200,870

22,200,870

22,200,870

20,00047,50420,00047,50420,00047,504

22,133,366

22,133,366

22,133,366

21,612,481
14,146,831

21,612,481
14,146,831

21,612,481
14,146,831

1,310,762

1,310,762

1,310,762

03 自立支援給付費未収金
04 町受託金

19,1752,094,333

19,1752,094,333

19,1752,094,333

06 その他の未収金

4,041,380

4,041,380

4,041,380

04 未収金002 固定資産83,564
106,111,576

83,564
106,111,576

83,564
106,111,576

001 基本財産

1,000,000
1,000,000
105,111,576

1,000,000
1,000,000
105,111,576

1,000,000
1,000,000
105,111,576

5,802,548
5,763,323
2,140,111
144,000

5,802,548
5,763,323
2,140,111
144,000

5,802,548
5,763,323
2,140,111
144,000

247,000
31,909,414
46,478,766
12,549,934

247,000
31,909,414
46,478,766
12,549,934

247,000
31,909,414
46,478,766
12,549,934

62,39014,090150,008,491
11,045,029
10,097,588
10,097,588
338,780

62,39014,090150,008,491
11,045,029
10,097,588
10,097,588
338,780

62,39014,090150,008,491
11,045,029
10,097,588
10,097,588
338,780

608,661
608,661
32,689,338

608,661
608,661
32,689,338

608,661
608,661
32,689,338

32,689,338
43,734,367
1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
2,866,653
2,866,653
2,866,653
12,549,934
12,549,934
43,378,771△4,737,802
106,274,124
150,008,491

32,689,338
43,734,367
1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
2,866,653
2,866,653
2,866,653
12,549,934
12,549,934
43,378,771△4,737,802
106,274,124
150,008,491

32,689,338
43,734,367
1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
2,866,653
2,866,653
2,866,653
12,549,934
12,549,934
43,378,771△4,737,802
106,274,124
150,008,491

01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 地域福祉基金
015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

13

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 資金収支内訳表
勘定科目
事 収 185 受託金収入
業 入 187 事業収入活188 介護保険事業収入
動
192 その他の収入に
事業活動収入計(1)3,000
19,765,513
15,757,769

24,757,423
510,269

18,017,223
23,25026,984,732

2,367,890

8,000
45,033,205
39,577,284
257,294
3,048,504

18,125,659
1,639,854

42,883,082
2,150,123

42,883,082
2,150,123

1,500,000
1,500,000
3,631,561

787,5031,500,000
1,500,000
4,419,064

1,500,000
1,500,000
4,419,064

1,670,552

890,768

2,561,320

2,561,320

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,302,113△3,802,113△3,291,844

1,678,271△1,678,271△38,417

6,980,384△5,480,384△3,330,261

6,980,384△5,480,384△3,330,261

前期末支払資金残高(11)△5,825,505

16,417△5,809,088△5,809,088

当期末支払資金残高(10)+(11)△9,117,349△22,000△9,139,349△9,139,349

収
入
支
出

5,000
25,267,692
23,819,515
257,294
680,614（単位：円）
事業区分合計8,000
45,033,205
39,577,284
257,294
3,048,504

よ 支 131 人件費支出
る 出 132 事業費支出
収133 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施設
整備（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）公益事業区分法人 公益事業区分包括
合 計
内部取引消去本部拠点区分
センター拠点区分
4,087,900
13,929,323
18,017,223
23,25023,25021,151,542
5,833,190
26,984,732

施設整備等収入計(4)

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 210 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 165 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 086 受託金収益｜ 益 088 事業収益ビ
089 介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活 費 021 人件費
動 用 022 事業費増
023 事務費減
030 減価償却費の031 国庫補助金等特別積立金取崩額
部

034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 105 その他の収益｜ 益（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）合 計
内部取引消去公益事業区分法人 公益事業区分包括センター拠点区分
本部拠点区分
4,087,900
13,929,323
18,017,223
23,25023,25021,151,542
5,833,190
26,984,732
25,262,692
23,819,515
257,294
680,614
1,675,757

19,762,513
15,757,769（単位：円）
事業区分合計
18,017,223
23,25026,984,732

2,367,890
142,925

45,025,205
39,577,284
257,294
3,048,504
1,818,682

45,025,205
39,577,284
257,294
3,048,504
1,818,682△962,500
1,496,502
26,967,182△1,704,490

1,272,258
19,540,842
221,671△962,500
2,768,760
46,508,024△1,482,819△962,500
2,768,760
46,508,024△1,482,819

5,000

3,000

8,000

8,000

5,000

3,000

8,000

8,000

5,000
△1,699,490

3,000
224,671

8,000△1,474,819

8,000△1,474,819

1,500,000
199,930

381,490

1,500,000
581,420

1,500,000
581,420

1,699,930
3,631,561
3,631,561△1,931,631△3,631,121△4,889,546△8,520,667

381,490
787,503787,503△406,013△181,342
484,000
302,658

2,081,420
4,419,064
4,419,064△2,337,644△3,812,463△4,405,546△8,218,009

2,081,420
4,419,064
4,419,064△2,337,644△3,812,463△4,405,546△8,218,009△8,520,667

302,658△8,218,009△8,218,009

ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 111 事業区分間繰入金収益
別 益 117 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 050 事業区分間繰入金費用の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越前期繰越活動増減差額(12)部次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)
差
額
の

15

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金（ 令和 2年 3月31日現在 ）公益事業区分法人 公益事業区分包括
本部拠点区分
センター拠点区分△8,549,824
1,726,479△12,651,245
706,360
2,496

03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金

内部取引消去△6,823,345△11,944,885（単位：円）
事業区分合計△6,823,345△11,944,885

2,496

2,496

△12,653,741
4,011,078

706,360
1,001,750△11,947,381
5,012,828△11,947,381
5,012,828

3,645,037

990,750

4,635,787

4,635,787

02 介護利用料未収金

33,19104 町受託金

132,850
200,000

05 他市町村受託金
04 未収金合 計

11,00033,19133,191

143,850
200,000

143,850
200,000

90,34318,369108,712

108,712002 固定資産29,552,759

9,715,216

39,267,975

39,267,975

002 その他の固定資産
06 車輌運搬具

29,552,759
1,708,942

9,715,216

39,267,975
1,708,942

39,267,975
1,708,942

07 器具及び備品

726,803,710
1,000,000

368,938
9,390,558

368,945
36,194,268
1,000,000

368,945
36,194,268
1,000,000

9,910

9,910

30,19021,002,935
567,525△44,280
11,441,695
1,748,479△14,090
32,444,630
2,316,004△14,090
32,444,630
2,316,004

567,525
567,525684,631684,631

1,252,156
1,252,156

1,252,156
1,252,156

1,059,577
4,271
4,271

1,059,577
4,271
4,271

1,059,577
4,271
4,271

26,023,786
26,023,786

9,390,558
9,390,558

35,414,344
35,414,344

35,414,344
35,414,344

26,591,311
1,932,291

11,139,037

37,730,348
1,932,291

37,730,348
1,932,291

1,932,291
1,932,291
1,000,000

1,932,291
1,932,291
1,000,000

1,000,000△8,218,009△3,812,463△5,285,718
32,444,630

1,000,000△8,218,009△3,812,463△5,285,718
32,444,630

18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,910

1,932,291
1,932,291
1,000,000
1,000,000△8,520,667△3,631,121△5,588,376
21,002,935

302,658△181,342
302,658
11,441,695

16

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
予算(A)事 収 181 会費収入
業 入 01 一般会員会費収入
活02 特別会員会費収入
動
182 寄附金収入に01 寄附金収入よ183 経常経費補助金収入る
03 町補助金収入収
04 共同募金配分金収入
支184 助成金収入
01 全社協助成金収入
02 県社協助成金収入
185 受託金収入
01 町受託金収入
02 県社協受託金収入
03 他市町村受託金収入
186 貸付事業収入
01 償還金収入
187 事業収入
02 利用料収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
02 （利用者負担金収入）
05 利用者等利用料収入
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
189 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
191 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
02 積立預金受取利息配当金収入
192 その他の収入
03 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
08 退職給付支出
09 法定福利費支出
132 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 保健衛生費支出
07 教養娯楽費支出
08 日用品費支出
09 水道光熱費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出
33 雑支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)1,233,000
1,043,000
190,000
2,120,000
2,120,000
30,121,000
28,196,000
1,925,000
581,000
149,000
432,000
4,649,000
4,560,000
83,0006,000
350,000
350,000
244,000
244,000
75,778,000
55,138,000
49,370,000
5,768,000
3,989,000
16,651,000
9,736,000
9,736,000
10,0002,000
8,000
281,000
281,000
125,103,000
108,108,000
300,000
50,602,000
5,846,000
17,805,000
15,246,000
3,916,000
14,393,000
12,959,000
2,629,000
32,000290,000
176,000
218,000
4,756,000
135,000
499,000
1,389,000
2,813,000
22,00016,848,000
561,000
69,00017

1,033,000
1,033,000
2,122,182
2,122,182
29,507,741
27,650,220
1,857,521
641,620
152,220
489,400
4,612,704
4,491,844
80,06040,800167,000
167,000
149,166
149,166
80,918,416
61,849,167
55,416,577
6,432,590
4,171,120
14,898,129
11,361,650
11,357,012
4,638
4,573
255
4,318
277,917
277,917130,795,969
104,222,392
300,000
50,706,830
3,437,067
18,320,722
13,853,124
3,915,110
13,689,539
11,805,133
2,556,701
1,968
279,839
146,722
139,557
4,324,948
212,808
393,925
1,263,050
2,463,798
21,817
16,794,022
567,923
37,800200,000
10,000190,000△2,182△2,182
613,259545,780
67,479△60,620△3,220△57,400
36,296
68,156
2,940△34,800
183,000
183,000
94,834
94,834△5,140,416△6,711,167△6,046,577△664,590△182,120
1,752,871△1,625,650△1,621,012△4,638
5,427
1,745
3,682
3,083
3,083
△5,692,969
3,885,608△104,830
2,408,933△515,722
1,392,876
890
703,461
1,153,867
72,29930,032
10,161
29,27878,443431,052△77,808
105,075
125,950
349,202183
53,978△6,92331,200（単位：円）
備考

達成・執行率83.78%
99.04%
100.10%100.10%97.96%
98.06%
96.49%
110.43%102.16%113.29%99.22%
98.51%
96.46%
680.00%47.71%
47.71%
61.13%
61.13%
106.78%112.17%112.25%111.52%104.57%89.47%
116.70%116.65%45.73%
12.75%
53.98%
98.90%
98.90%
104.55%96.41%
100.00%100.21%58.79%
102.90%90.86%
99.98%
95.11%
91.10%
97.25%
6.15%
96.50%
83.36%
64.02%
90.94%
157.64%78.94%
90.93%
87.59%
99.17%
99.68%
101.23%54.78%

勘定科目

備考

達成・執行率4,390
11,76798.37%
96.41%

05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出
07 印刷製本費支出
08 水道光熱費支出
09 車両費支出

516,000
20,000293,000
68,000534,693
34,372
298,030
67,968△18,693△14,372△5,03032

103.62%171.86%101.72%99.95%

410,000
32,000288,000
656,000

398,335
30,818
328,934
670,281

11,665
1,182△40,934△14,28197.15%
96.31%
114.21%102.18%31,000394,000
4,865,000
57,000816,000

30,821
348,840
4,854,982
75,944
861,960

179
45,16010,018△18,944△45,960

99.42%
88.54%
99.79%
133.24%105.63%2,512,000
152,000
215,000

2,434,115
150,400
213,000

77,8851,600
2,000

96.90%
98.95%
99.07%

1,425,000
58,000136,000
88,0001,446,101
121,741
118,750
64,364△21,101△63,741
17,25023,636101.48%209.90%87.32%
73.14%

1,086,000
5,000
738,000

1,072,231
1,000
656,739

13,7694,000
81,26198.73%
20.00%
88.99%

730,000
29,000351,000
351,000
300,000

647,850
144,187
180,000
180,000
300,000

82,150△115,187
171,000
171,000

88.75%
497.20%51.28%
51.28%
100.00%300,000
138,566,000△13,463,000
1,200,000

300,000
133,301,547△2,505,578
1,200,000

1,200,000
1,200,000
1,553,000
1,553,000

1,200,000
1,200,000
1,521,545
1,521,545

31,45531,455100.00%100.00%97.97%
97.97%

1,553,000△353,000

1,521,545△321,545

31,455△31,455

97.97%
91.09%

6,964,000
3,764,000
3,200,000
4,018,000

6,748,816
3,548,816
3,200,000
4,419,064

215,184
215,184△401,064

96.91%
94.28%
100.00%109.98%4,018,000△401,064△10,000△195,880500

109.98%

10,982,000
1,627,000

4,419,064
10,00011,177,880
1,626,500

1,627,000
1,500,000
1,500,000
6,177,000

1,626,500
1,500,000
1,500,000
6,208,828

500

99.97%
100.00%100.00%100.52%

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,177,000
9,304,000
1,678,000
12,010,369

6,208,828
9,335,328
1,842,552△31,828△31,328△164,552
12,010,369

100.52%100.34%109.81%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△24,148,369△984,571△23,163,798

4.08%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,836,457
9,688,088

33,836,457
32,851,886△23,163,798

100.00%339.10%18 賃借料支出
19 土地・建物賃借料支出
20 租税公課支出
21 保守料支出
22 渉外費支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
26 慰問費支出
27 法外扶助費支出
28 諸謝金支出
29 給付金支出
30 雑支出
138 貸付事業等支出
01 貸付金支出
141 助成金支出
01 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 194 施設整備等補助金収入
入 01 国庫等補助金収入
施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出 02 その他の固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
03 その他の積立資産取崩収入
210 事業区分間繰入金収入
01 按分経費繰入金収入動
213 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 155 積立資産支出
る 出 03 その他の積立資産支出
収支差異(A)-(B)265,610316,233

14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出
17 保険料支出

他
の
活

決算(B)

270,000
328,000

10 燃料費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
13 会議費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

03 旅費交通費支出
04 研修費支出

162 事業区分間繰入金支出
02 事業補填分繰入金支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出

18

5,264,453△10,957,422△31,828100.00%96.20%
18.61%
100.00%101.78%99.97%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

サ 収 081 会費収益
｜ 益 01 一般会員会費収益
ビ083 寄付金収益
ス
01 寄付金収益
活084 経常経費補助金収益動
03 町補助金収益増
04 共同募金配分金収益減
085 助成金収益の01 全社協助成金収益部
02 県社協助成金収益086 受託金収益
01 町受託金収益
02 県社協受託金収益
03 他市町村受託金収益
088 事業収益
02 利用料収益
089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
02 （利用者負担金収益）
05 利用者等利用料収益
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
094 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員諸手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
08 退職給付費用
09 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 保健衛生費
07 教養娯楽費
08 日用品費
09 水道光熱費
10 燃料費11 消耗器具備品費
13 賃借料14 車輌費
33 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費
07 印刷製本費
08 水道光熱費
09 車両費10 燃料費
11 修繕費1,033,000
1,033,000
2,122,182
2,122,182
29,507,741
27,650,220
1,857,521
641,620
152,220
489,400
4,612,704
4,491,844
80,06040,800149,166
149,166
80,918,416
61,849,167
55,416,577
6,432,590
4,171,120
14,898,129
11,361,650
11,357,012
4,638
130,346,479
104,222,392
300,000
50,706,830
3,437,067
18,320,722
13,853,124
3,915,110
13,689,539
11,805,133
2,556,701
1,968
279,839
146,722
139,557
4,324,948
212,808
393,925
1,263,050
2,463,798
21,817
16,794,022
567,923
37,800265,610316,233
534,693
34,372
298,030
67,968398,335
30,818
328,93419

1,043,000
1,043,000
1,384,803
1,384,803
26,948,826
25,018,000
1,930,826
543,360
156,160
387,200
2,701,297
2,611,437
83,0606,800
193,519
193,519
73,424,906
53,903,585
48,329,292
5,574,293
3,748,830
15,772,491
9,666,070
9,666,070
115,905,781
122,395,398
230,000
50,208,412
8,087,035
18,579,695
20,248,124
9,802,152
15,239,980
13,261,775
2,504,072
17,707200,238
141,744
207,934
4,929,499
128,619787,279
1,482,193
2,840,673
21,817
16,865,811
590,984
98,829229,987
176,951
379,01260,612
440,120
64,356
327,81327,011
2,159,409

増減(A)-(B)

前年比率△10,000△10,000
737,379
737,379
2,558,915
2,632,220△73,305
98,260△3,940102,200
1,911,407
1,880,407△3,00034,000△44,353△44,353
7,493,510
7,945,582
7,087,285
858,297422,290△874,362
1,695,580
1,690,942
4,638
14,440,698△18,173,006
70,000498,418△4,649,968△258,973△6,395,000△5,887,042△1,550,441△1,456,642
52,629△15,739
79,601
4,978△68,377△604,551
84,189△393,354△219,143△376,875

99.04%
99.04%
153.25%153.25%109.50%110.52%96.20%
118.08%97.48%
126.39%170.76%172.01%96.39%
600.00%77.08%
77.08%
110.21%114.74%114.66%115.40%111.26%94.46%
117.54%117.49%△71,789△23,061△61,02935,623
139,282
155,681△26,240△142,090
3,612
70,522
3,807△1,830,475

112.46%85.15%
130.43%100.99%42.50%
98.61%
68.42%
39.94%
89.83%
89.02%
102.10%11.11%
139.75%103.51%
67.12%
87.74%
165.46%50.04%
85.21%
86.73%
100.00%99.57%
96.10%
38.25%
115.49%178.71%141.08%56.71%
67.72%
105.61%121.51%114.09%15.23%（単位：円）
備考

勘定科目
12 通信運搬費
13 会議費14 広報費15 業務委託費
16 手数料
17 保険料
18 賃借料19 土地・建物賃借料
20 租税公課
21 保守料22 渉外費23 諸会費24 資料図書費
26 慰問費27 法外扶助費
28 諸謝金29 給付金30 雑費
027 助成金費用
01 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額
034 その他の費用
01 その他の費用
02 退職給付引当資産
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 100 受取利息配当金収益
益 01 受取利息配当金収益
02 積立預金受取利息配当金収益
105 その他の収益
04 雑収益05 退職共済預け金差益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 01 国庫等補助金収益増
02 市区町村補助金収益
減
111 事業区分間繰入金収益の01 按分経費繰入金収益部
117 その他の特別収益
02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損
用 02 その他の固定資産売却損・処分損
048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
02 事業補填分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

前年比率120.13%232.61%395.69%98.68%
150.33%97.29%
147.23%99.54%
125.89%131.77%62.64%
108.25%64.05%
100.11%

141,631,588△11,285,109
4,573
255
4,318
287,917
135,919
151,998

6,543,760
6,367,340
176,420
161,067,739△45,161,958
7,359
422
6,937
614,750
82,650532,100

112,335
17,571
260,680△64,722
25,426△24,038
780,840△700
43,800348,656△72,607
9,050△36,133
1,141
1,000
162,469△82,250
120,061△194△194
425,493△550,851
50,000340,838
517,258△176,420△19,436,151
33,876,849△2,786△167△2,619△326,833
53,269△380,102

292,490622,109△329,619

47.02%

292,490△10,992,619
1,200,000
1,200,000

622,109△44,539,849
2,405,000

670,281
30,821
348,840
4,854,982
75,944
861,960
2,434,115
150,400
213,000
1,446,101
121,741
118,750
64,364
1,072,231
1,000
656,739
647,850
144,187
300,000
300,000
2,237,542△662,099
50,0006,884,598
6,884,598

前年度決算(B)557,946
13,25088,1604,919,704
50,518885,998
1,653,275
151,100
169,200
1,097,445
194,348
109,700
100,497
1,071,090
494,270
730,100
24,126300,194
300,194
1,812,049△111,248

132.87%88.73%
597.64%99.94%
99.94%
123.48%595.16%105.21%
108.12%0.00%
87.93%
24.99%
62.14%
60.43%
62.25%
46.83%
164.45%28.57%

4,419,064
4,419,064
3,850,606
3,850,606
9,469,670
514,853514,853
1,200,000
1,500,000
1,500,000
3,214,853
6,254,817△4,737,802
46,543,073
41,805,271

2,376,000
11,573,855△32,965,994
77,422,817
44,456,823△329,619 47.02%
33,547,230 24.68%△1,205,000 49.90%
1,200,000△2,405,000
0.00%
1,678,417 161.24%
1,678,417 161.24%△4,953,602 43.74%△4,953,602 43.74%△4,480,185 67.88%
514,853514,853△1,176,000 50.51%
1,500,000
1,500,000
838,853 135.31%△5,319,038 54.04%
28,228,192 14.37%△30,879,744 60.12%△2,651,552 94.04%△1,573,500
1,624,810△3,198,310
43,378,771△3,936,250△3,937,923
1,673
48,393,073

2,362,750 39.97%
5,562,733 △41.25%△3,199,983 △191172.14%△5,014,302 89.64%

202,405,000
2,740,647
2,740,647
8,804,208
8,804,208
13,949,855

2,376,000

備考

法人名
施設名
拠点区分

1,430,748
9,133,514
8,211
111,355,960
1,000,000
1,000,000
110,355,960
6,640,417
5,607,335
2,696,520
144,000
284,000
34,312,448
44,853,956
15,748,244
54,95014,0902,094,333
4,041,380

83,564
106,111,576

1,000,000
1,000,000

105,111,576
5,802,548

5,763,323
2,140,111

144,000
247,000

31,909,414
46,478,766

12,549,934
62,39014,090150,008,491

資産の部合計162,371,155

51,015,195
28,804,740
47,50428,757,236
22,202,244
10,617,276
1,006,469
14,237

前年度末

43,896,915
22,200,870
20,00047,504
22,133,366
21,612,481
14,146,831
1,310,762
19,175

資産の部
当年度末
勘定科目

△5,244,384△837,869 013 基本金
155,988 01 第一号基本金△556,409 014 基金
01 地域福祉基金015
国庫補助金等特別積立金△37,00001
国庫補助金等特別積立金△2,403,034
01 国庫補助金等特別積立金
1,624,810△3,198,310 016 その他の積立金
7,440 06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△12,362,664

75,353△5,244,384 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計663,585△5,092,134

3,529,555
304,2934,938△7,118,280 011 流動負債
△6,603,870 02 事業未払金
01 事業未払金
20,000
15 未返還金△6,623,870 16 預り金
01 預り金△589,763

増減（ 令和 2年 3月31日現在 ）46,543,073△34,815,994
110,474,025
162,371,155

106,274,124
150,008,491

15,748,244
15,748,244

2,328,752
2,328,752

44,853,956
2,328,752

1,000,000
44,853,956

1,000,000

34,718,392
51,897,130

34,718,392

1,872,117
1,872,117

17,178,738
15,306,621
15,306,621

43,378,771△4,737,802

12,549,934
12,549,934

2,866,653
2,866,653

46,478,766
2,866,653

1,000,000
46,478,766

1,000,000

32,689,338
43,734,367
純資産の部

32,689,338

11,045,029
10,097,588
10,097,588
338,780
608,661
608,661

前年度末

増減（単位：円）△4,199,901△12,362,664△3,164,302
30,078,192△3,198,310△3,198,310

537,901
537,901

1,624,810
537,901

1,624,810△2,029,054△8,162,763△2,029,054△6,133,709△5,209,033△5,209,033
338,780△1,263,456△1,263,456

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
社会福祉事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金

第三号第四様式21

別紙２

計算書類に対する注記(社会福祉事業区分法人本部拠点区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点(社会福祉事業)計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
基本財産特定預金
合計

前期末残高
当期増加額
1,000,000
1,000,000

当期減少額

当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を662,099円を取崩。
(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産はなし。
計円
円

担保している債務の種類および金額はなし。
計

円
円

22

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額

当期末残高12,505,500

6,702,952

5,802,548

車輌運搬具

34,610,451

30,152,913

4,457,538

器具及び備品
権利5,403,469

3,263,358

2,140,111

387,660
52,907,080

387,660
40,506,883

12,400,197

取得価額
土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置ソフトウェア
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金
町受託金
その他の未収金
未収金
長期貸付金
合計

徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高14,146,831
14,146,831
1,310,762
19,1752,094,333
4,041,380
83,564
247,000

1,310,762
19,1752,094,333
4,041,380
83,564
247,000
21,943,045

21,943,045

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

合計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

23

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
予算(A)事 収 185 受託金収入
業 入 01 町受託金収入
活03 他市町村受託金収入
動
04 地域包括支援センター受託金収入に187 事業収入よ02 利用料収入る
188 介護保険事業収入
収
02 居宅介護料収入
支
01 （介護報酬収入）
02 （利用者負担金収入）
04 居宅介護支援介護料収入
192 その他の収入
03 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
09 法定福利費支出
132 事業費支出
04 保健衛生費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出
09 車両費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
20 租税公課支出
21 保守料支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
30 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整
入
施設整備等収入計(4)
備
等
支
に
よ
出
施設整備等支出計(5)
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 210 事業区分間繰入金収入
入 02 事業補填分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 162 事業区分間繰入金支出
出 01 按分経費繰入金支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)3,722,000
1,620,000
1,937,000
165,000
22,00022,00021,579,000
4,158,000
3,721,000
437,000
17,421,000

25,323,000
24,177,000
12,048,000
1,084,000
4,477,000
3,262,000
3,306,000
325,000
32,00052,00025,00047,000169,000
828,000
97,0001,000
12,00035,00010,00020,000319,000
60,000104,000
6,000
97,00014,00027,00015,0009,000
2,000
25,330,000△7,0004,087,900
1,688,950
2,291,450
107,500
23,25023,25021,151,542
4,351,632
3,979,739
371,893
16,799,910
5,000
5,000
25,267,692
23,819,515
12,443,600
654,954
4,466,594
3,017,404
3,236,963
257,294
17,42465,64017,107
157,123680,614102,532
12,76022,08031,9875,500
232,336
105,121648
118,650
7,000
27,00015,00024,757,423
510,269△365,900△68,950△354,450
57,500△1,250△1,250427,458△193,632△258,739
65,107621,090△5,000△5,00055,308357,485△395,600
429,046
10,406
244,596
69,03767,706
14,576△13,640
7,893
47,00011,877
147,386△5,532
1,000△760
12,920△21,987
14,50086,66460,000△1,121
5,352△21,650
7,000

9,000
2,000
572,577△517,269

備考（単位：円）
達成・執行率109.83%104.26%118.30%65.15%
105.68%105.68%98.02%
104.66%106.95%85.10%
96.43%

99.78%
98.52%
103.28%60.42%
99.77%
92.50%
97.91%
79.17%
54.45%
126.23%68.43%
92.97%
82.20%
105.70%106.33%63.09%
319.87%27.50%
72.83%
101.08%10.80%
122.32%50.00%
100.00%100.00%97.74%△7289.56%

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,230,000
3,230,000
1,652,000
1,652,000
4,882,000△3,382,000
490,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,631,561
3,631,561
1,670,552
1,670,552
5,302,113△3,802,113

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,879,000△3,291,844△587,156

84.86%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△5,825,505△9,704,505△5,825,505△9,117,349△587,156

100.00%93.95%

24△401,561△401,561△18,552△18,552△420,113
420,113490,000

100.00%100.00%100.00%112.43%112.43%101.12%101.12%108.61%112.42%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目
サ 収 086 受託金収益｜ 益 01 町受託金収益（ 自 平成31年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 2年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)前年比率4,087,900
1,688,950

3,771,944
1,711,884

315,956 108.38%△22,934 98.66%

ビ
ス
活
動
増

03 他市町村受託金収益
04 地域包括支援センター受託金収益
088 事業収益
02 利用料収益
089 介護保険事業収益

2,291,450
107,500
23,25023,25021,151,542

1,902,260
157,800
23,47623,47623,246,650

389,190 120.46%△50,300 68.12%△226 99.04%△226 99.04%△2,095,108 90.99%

減の部

02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
02 （利用者負担金収益）
04 居宅介護支援介護料収益

4,351,632
3,979,739
371,893
16,799,910

4,533,530
4,079,772
453,758
18,713,120△181,898△100,033△81,865△1,913,210

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員諸手当
04 職員賞与

25,262,692
23,819,515
12,443,600
654,954
4,466,594

27,042,070
25,892,965
12,116,400
1,067,184
4,464,418△1,779,378 93.42%△2,073,450 91.99%
327,200 102.70%△412,230 61.37%
2,176 100.05%

06 非常勤職員給与

3,017,404

4,842,857△1,825,453

09 法定福利費
022 事業費
04 保健衛生費

3,236,963
257,294
17,424

3,402,106
306,094
13,076△165,143 95.15%△48,800 84.06%
4,348 133.25%

10 燃料費11 消耗器具備品費

65,64017,107

57,8442,520

7,796 113.48%
14,587 678.85%

13 賃借料14 車輌費157,123

47,736
184,918△47,736△27,795

0.00%
84.97%

023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費

680,614102,532
12,760712,189
131,718
26,980△31,575△29,186△14,22095.57%
77.84%
47.29%

04 研修費
05 事務消耗品費

22,08031,98736,20051,049△14,120△19,062

60.99%
62.66%

06 器具什器費
09 車両費
11 修繕費12 通信運搬費
16 手数料

5,500
232,336

31,490189,107
28,576
103,309
2,160△25,990 17.47%
43,229 122.86%△28,576
0.00%
1,812 101.75%△1,512 30.00%

17 保険料20 租税公課
21 保守料
23 諸会費24 資料図書費
30 雑費
030 減価償却費

118,650
7,000
27,00015,00078,28012,984

1,675,757

15,0005,130
2061,169,195

40,370 151.57%△5,984 53.91%
27,000100.00%△5,130
0.00%
△206
0.00%
506,562 143.33%△962,500
1,496,502
1,496,502△634,375
2,076,632
2,076,632△328,125 151.72%△580,130 72.06%△580,130 72.06%

26,967,182△1,704,490
5,000
5,000

29,522,700△2,480,630

031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーサ 収 105 その他の収益

益

ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

04 雑収益サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)105,121
648

5,000

5,000
△1,699,490

25△2,555,518
776,140
5,000
5,000

95.99%
97.55%
81.96%
89.78%

62.31%

91.34%
68.71%

5,000△2,480,630

5,000
781,140

68.51%（単位：円）
備考勘定科目
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 01 国庫等補助金収益増
111 事業区分間繰入金収益減
02 事業補填分繰入金収益の部

117 その他の特別収益
02 退職給与引当金戻入益

特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損
用 02 その他の固定資産売却損・処分損
048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
3,150,000
3,150,000

増減(A)-(B)

前年比率3,150,000
360,001
360,001△3,150,000△3,150,000
1,500,000
1,500,000
199,930
199,930△1,450,070△360,001△360,001

3,631,561

3,150,000
1,987,322△3,150,000
0.00%
1,644,239 182.74%

3,631,561
3,631,561△1,931,631△3,631,121△4,889,546△8,520,667

1,987,322
5,497,323△2,347,323△4,827,953△1,911,593△6,739,546

1,644,239 182.74%△1,865,762 66.06%
415,692 82.29%
1,196,832 75.21%△2,977,953 255.78%△1,781,121 126.43%△8,520,667△6,739,546△1,781,121 126.43%

1,500,000
1,500,000
199,930
199,930
1,699,930

26

0.00%
0.00%

53.97%
0.00%
0.00%

備考

勘定科目

資産の部合計02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金

03 事業未収金
01 国保連合会未収金

001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金第三号第四様式

27

21,002,935△8,549,824△12,651,245
2,496△12,653,741
4,011,078
3,645,037
33,191
132,850
200,000
90,34329,552,759
29,552,759
1,708,942
7
26,803,710
1,000,000
9,910
30,190

当年度末

資産の部

24,380,209△4,977,825△9,187,103
2,496△9,189,599
4,201,904
3,873,997
63,617
101,790
162,500
7,374
29,358,034
29,358,034
3,384,699
7
24,933,228
1,000,000
9,910
30,190

前年度末

勘定科目

1,870,482 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,377,274△3,464,142△190,826△228,960△30,426
31,06037,50082,969194,725 012 固定負債
194,725 08 退職給付引当金
負債の部合計
△1,675,757△3,571,999 011 流動負債
△3,464,142 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 令和 2年 3月31日現在 ）公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

1,932,291
1,932,291
1,932,291
1,000,000
1,000,000△8,520,667△3,631,121△5,588,376
21,002,935

26,023,786
26,023,786
26,591,311
純資産の部

567,525
567,525
567,525

当年度末

2,894,791
2,894,791
2,894,791
1,000,000
1,000,000△4,889,546△2,977,953△994,755
24,380,209

24,527,284
24,527,284
25,374,964

847,680
847,680
847,680

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分法人本部拠点区分

負債の部

法人名
施設名
拠点区分

△3,631,121△653,168△4,593,621△3,377,274△962,500△962,500△962,500

1,496,502
1,496,502
1,216,347△280,155△280,155△280,155

増減（単位：円）

別紙２

計算書類に対する注記(公益事業区分法人本部拠点区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点（公益事業）計算書類（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（２）法人本部拠点（公益事業）計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（４）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を962,500円を取崩。
(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産はなし。
円
計円

担保している債務の種類および金額はなし。
円
計

円

28

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額

当期末残高

6,703,025
836,850

3,688,298
836,8433,014,727
7

7,539,875

4,525,141

3,014,734

取得価額
土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高3,645,037
3,645,037
33,19133,191
132,850
132,850
200,000
200,000

債権額

国保連合会未収金
利用者未収金町受託金
他市町村受託金
未収金
合計90,34390,343

4,101,421

4,101,421

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

合計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

29

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率事 収 185 受託金収入

14,945,000

13,929,323

1,015,677

業 入 01 町受託金収入
活188 介護保険事業収入

14,945,000

13,929,323

1,015,677

93.20%

4,974,000

5,833,190△859,190

117.27%動

04 居宅介護支援介護料収入に

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

3,062,000
1,912,000

3,282,180
2,551,010△220,180△639,010

107.19%133.42%

よる

192 その他の収入
03 その他の収入

3,000△3,0003,000△3,00019,765,513
15,757,769
6,512,400
463,800
2,392,448
4,192,992
2,196,129
2,367,890
57,971
20,66028,338546,149
138,529
129,815
79,9204,820
104,958
525,726
3,180
25,760692,064
10,00099.23%
99.56%
99.99%
96.83%
98.41%
100.00%99.33%
98.21%
77.29%
103.30%37.78%
237.46%18,125,659
1,639,854

153,487
69,231600
15,20038,552
8
14,871
43,11017,029△660
46,662△316,149△138,529
10,18570,0807,180△44,958
355,274△3,1804,240
10,93615,00010,000112,341
41,146

787,503787,503890,768
890,768
1,678,271△1,678,271

497
497
2,232
2,232
2,729
△2,72999.94%
99.94%
99.75%
99.75%
99.84%
99.84%△38,417

38,417

16,417△22,000

38,417

収

事業活動収入計(1)

支 支 131 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
09 法定福利費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
07 印刷製本費支出
09 車両費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
18 賃借料支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

19,919,000
15,827,000
6,513,000
479,000
2,431,000
4,193,000
2,211,000
2,411,000
75,00020,00075,000230,000
140,000
150,000
12,00060,000881,000
30,000703,000
25,00010,00018,238,000
1,681,000

93.20%

92.73%
53.28%
40.17%
174.93%59.67%
85.87%
98.44%
40.00%
99.38%
97.55%

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)支 162 事業区分間繰入金支出
出 01 按分経費繰入金支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)788,000
788,000
893,000
893,000
1,681,000△1,681,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,417
16,41730

100.00%△134.01%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
前年比率
サ 収 086 受託金収益
13,929,323
15,012,047△1,082,724 92.79%｜ 益 01 町受託金収益
13,929,323
15,012,047△1,082,724 92.79%
ビ
089 介護保険事業収益
5,833,190
5,378,900
454,290 108.45%
ス
04 居宅介護支援介護料収益
3,282,180
3,299,200△17,020 99.48%
活08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
2,551,010
2,079,700
471,310 122.66%
動サービス活動収益計(1)19,762,513
20,390,947△628,434 96.92%
増 費 021 人件費15,757,769
15,733,771
23,998 100.15%
減 用 02 職員給料6,512,400
9,895,800△3,383,400 65.81%の03 職員諸手当
463,800
671,074△207,274 69.11%
部
04 職員賞与
2,392,448
2,979,067△586,619 80.31%
06 非常勤職員給与
4,192,992
4,192,992
09 法定福利費
2,196,129
2,187,830
8,299 100.38%
023 事務費
2,367,890
2,294,330
73,560 103.21%
01 福利厚生費
57,97164,014△6,043 90.56%
03 旅費交通費20,66013,5007,160 153.04%
04 研修費28,33845,615△17,277 62.12%
05 事務消耗品費546,149
298,969
247,180 182.68%
07 印刷製本費
138,529
138,529
09 車両費129,815230,737△100,922 56.26%
11 修繕費79,92079,92012 通信運搬費
4,820
4,177
643 115.39%
14 広報費104,958
66,724
38,234 157.30%
15 業務委託費525,726
727,600△201,874 72.25%
16 手数料
3,180
3,180
17 保険料
25,76075,900△50,140 33.94%
18 賃借料
692,064
705,264△13,200 98.13%
20 租税公課
43,600△43,600
0.00%
23 諸会費10,00010,000100.00%24 資料図書費
8,230△8,2300.00%
030 減価償却費
142,925
55,84387,082 255.94%
034 その他の費用
1,272,258
1,227,580
44,678 103.64%
01 その他の費用
1,272,258
1,227,580
44,678 103.64%
サービス活動費用計(2)19,540,842
19,311,524
229,318 101.19%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)221,671
1,079,423△857,752 20.54%
収 105 その他の収益
3,000
3,000
益 04 雑収益
3,000
3,000
サービス活動外収益計(4)
3,000
3,000
費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
3,000
3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)224,671
1,079,423△854,752 20.81%
特 収 117 その他の特別収益
381,490
381,490
別 益 02 退職給与引当金戻入益
381,490
381,490
増
特別収益計(8)381,490
381,490
減 費 046 固定資産売却損・処分損
123,122△123,122
0.00%の 用 02 その他の固定資産売却損・処分損
123,122△123,122
0.00%
部
050 事業区分間繰入金費用
787,503753,325
34,178 104.54%
01 按分経費繰入金費用
787,503753,325
34,178 104.54%
特別費用計(9)787,503
876,447△88,944 89.85%
特別増減差額(10)=(8)-(9)△406,013△876,447
470,434 46.32%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△181,342
202,976△384,318 △89.33%
繰
前期繰越活動増減差額(12)484,000
281,024
202,976 172.23%
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)302,658
484,000△181,342 62.53%
活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部
302,658
484,000△181,342 62.53%
ー

サ

ビ
ス

活
動
外
増
減
の

部

31

（単位：円）
備考

勘定科目

資産の部合計002 固定資産002 その他の固定資産
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
26 全社協退職共済預け金

03 事業未収金
01 国保連合会未収金
04 町受託金
04 未収金001 流動資産
01 現金預金03 預金

第三号第四様式

32

5,760
251
8,585,883
8,585,883
511,863
8,118,300△44,280

11,00018,3699,715,216
9,715,216
368,938
9,390,558△44,280

10,436,096

946,902
946,902903,060
897,300

706,360
706,360
1,001,750
990,750

11,441,695

1,850,213

前年度末

1,726,479

資産の部
当年度末

15 未返還金
16 預り金01 預り金

勘定科目

1,005,599

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

5,240
18,1181,129,333 012 固定負債
1,129,333 08 退職給付引当金
負債の部合計△142,925
1,272,258
017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

98,69093,450△123,734 011 流動負債
△240,542 02 事業未払金
01 事業未払金△240,542増減（ 令和 2年 3月31日現在 ）302,658
11,441,695

302,658△181,342

9,390,558
9,390,558
11,139,037
純資産の部

4,271

684,631684,6311,059,577
4,271

1,748,479

484,000
10,436,096

484,000
202,976

8,118,300
8,118,300
9,952,096

4,271

1,007,772
1,007,772
821,753
4,271

1,833,796

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分包括センター拠点区分

負債の部
当年度末

公益事業事業区分 包括センター拠点区分 貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

△181,342
1,005,599△181,342△384,318

1,272,258
1,272,258
1,186,941△323,141△323,141
237,824△85,317

増減（単位：円）

別紙２

計算書類に対する注記(公益事業区分包括センター拠点区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）包括センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（２）包括センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（４）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。
(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産はなし。
円
計円

担保している債務の種類および金額はなし。
円
計

円

33

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

571,700

202,762

625,800

625,800

1,197,500

828,562

368,938

368,938

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

国保連合会未収金
町受託金
未収金
合計

徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高990,750
990,750
11,00011,00018,369
1,020,119

18,369
1,020,119

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

合計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

34