第一号第一様式

令和 6年 5月 5日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 151 介護保険事業収入

差異(A)-(B)409,967,000

409,210,046

756,954

74,000200,000

73,0004,000

1,000
196,000

163 受取利息配当金収入
164 その他の収入

4,000
1,576,000

3,703
1,248,245

297
327,755

よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出

411,821,000
198,322,000

410,538,994
196,786,930

1,282,006
1,535,070

業 入 161 借入金利息補助金収入
活
162 経常経費寄附金収入
動に

収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出

64,916,000

62,330,994

2,585,006

120,954,000
160,000

118,961,999

1,992,001
160,000

147,000
660,000

146,020463,659980
196,341

385,159,000
26,662,000

378,689,602
31,849,392

6,469,398△5,187,392

29,795,000

29,795,000

整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

29,795,000
10,431,000

29,795,000
10,430,000

1,000

備 出 122 固定資産取得支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出

31,039,000
1,065,000

30,903,833
1,063,680

135,167
1,320

117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)42,535,000

42,397,513

137,487△12,740,000△12,602,513△137,487

そ 収 175 積立資産取崩収入

1,761,000

1,760,000

1,000の 入 183 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)148,000
1,909,000

146,969
1,906,969

1,031
2,031

の 支 129 積立資産支出

10,000,000

10,000,000

10,000,000△8,091,000

10,000,000△8,093,031

活 出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,800,000△1,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,531,000

11,153,848

前期末支払資金残高(12)179,769,582

179,769,582

当期末支払資金残高(11)+(12)185,300,582

190,923,430(注） 予備費支出の使用額内訳
人件費支出：1,500,000円

1

2,031
300,000△5,622,848△5,622,848（単位：円）
備考

第二号第一様式

令和 6年 5月 5日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)409,210,046
4,000

324,830,144
15,50084,379,902△11,500

ス 費 021 人件費409,214,046
197,484,930

324,845,644
193,786,831

84,368,402
3,698,099

活 用 022 事業費

62,330,994

64,749,641△2,418,647

動023 事務費

118,961,999

増

027 利用者負担軽減額

50,084,524
155,969

68,877,475△155,969減の028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

25,121,489△11,379,418

26,669,422△11,068,553△1,547,933△310,865

部

サービス活動費用計(2)392,519,994

324,377,834

68,142,160

16,694,052

467,810

16,226,242

73,000146,000△73,000

3,703

700

3,003

089 その他のサービス活動外収益

1,248,245

1,291,457△43,212

外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息

1,324,948

1,438,157△113,209

146,020

292,040△146,020

減 用 038 その他のサービス活動外費用

463,659564,882△101,223の部

609,679
715,269

856,922581,235△247,243
134,034

経常増減差額(7)=(3)+(6)17,409,321

1,049,045

16,360,276

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)29,795,000
29,795,000

547,000
547,000

29,248,000
29,248,000｜ 益 081 経常経費寄附金収益
ビ

サービス活動収益計(1)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビス
活動

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)12△129,795,000
29,795,001

547,000
547,00229,248,000
29,247,999

部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1
17,409,320△2
1,049,043

1
16,360,277繰

前期繰越活動増減差額(12)309,311,335

305,300,762

4,010,573

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)326,720,655

306,349,805

20,370,850

動 103 その他の積立金取崩額(15)増 052 その他の積立金積立額(16)1,760,000
10,000,000

2,961,530△1,201,530
10,000,000

318,480,655

309,311,335

9,169,320

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2（単位：円）
備考

第三号第一様式

令和 6年 5月 5日

法人名
社会福祉法人 たるかわ福祉会
施設名たるかわ福祉会
会計単位名 社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産247,470,060

195,731,091

51,738,969 011 流動負債

66,978,310

36,233,189

30,745,121

01 現金預金157,269,437

146,016,740

11,252,697 02 事業未払金

23,177,358

15,205,305

7,972,053

03 事業未収金

52,355,760

49,141,341

3,214,419 03 その他の未払金

31,216,373

254,91030,961,463

05 未収補助金

37,683,354

362,000

37,321,354 06 1年以内返済予定設備資金借入金

10,430,000△10,430,000

15 立替金

12,54035,508△22,968 08 1年以内返済予定リース債務

16 前払金2,000

17 前払費用

146,969

24 仮払金

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

955,680

1,063,680△108,000

2,000 15 職員預り金

2,152,899

501,294

1,651,605

165,502△18,533 21 賞与引当金

9,476,000

8,778,000

698,000

10,000△10,000

002 固定資産542,795,762

528,920,388

13,875,374 012 固定負債

398,200

1,353,880△955,680

001 基本財産

464,516,169

482,648,068△18,131,899 03 リース債務

398,200

1,353,880△955,680

01 土地

102,295,063

102,295,063

67,376,510

37,587,069

29,789,441

02 建物

361,221,106

379,353,005

03 定期預金1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

78,279,593

46,272,320

02 建物

11,232,304

05 車輌運搬具
06 器具及び備品

負債の部合計△18,131,899

純資産の部
127,695,063

127,695,063

32,007,273 01 第一号基本金

127,695,063

127,695,063

449,403

10,782,901 014 国庫補助金等特別積立金

242,211,267

223,795,685

18,415,582

4

622,307△622,303 015 その他の積立金

34,502,327

26,262,327

8,240,000

25,257,629

16,323,328

8,934,301 01 その他の積立金

34,502,327

26,262,327

8,240,000△108,000 016 次期繰越活動増減差額

318,480,655

309,311,335

9,169,320

5,883,023 02 (うち当期活動増減差額)

17,409,320

1,049,043

16,360,277

08 有形リース資産

108,000

013 基本金

10 ソフトウェア

5,883,023

11 無形リース資産

1,353,880

2,309,560△955,680

18 施設整備等積立資産

34,502,327

26,262,327

8,240,000

50,426

197,395△146,969

純資産の部合計

722,889,312

687,064,410

35,824,902

790,265,822

724,651,479

65,614,343

負債及び純資産の部合計

790,265,822

724,651,479

65,614,343

20 長期前払費用
資産の部合計3

計算書類に対する注記
１.

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２.

重要な 会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３.

重要な 会計方針の変更
該当なし

４.

法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済制度に加入している。

５.

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームみほた拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３ ⑪）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームみほた
ウ 特別養護老人ホームみほた短期入所生活介護
エ デイサービスセンターみほた(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３ ⑩）は省略している。

６.

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合 計

前期末残高
102,295,063
379,353,005
1,000,000
482,648,068

当期増加額

当期減少額
18,131,899
0

18,131,899（単位：円）
当期末残高
102,295,063
361,221,106
1,000,000
464,516,169

７.

基本金又は 固定資産の売却若しくは 処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８.

担保に供して いる資産
該当なし

4

計算書類に対する注記
９.

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
704,183,120
342,962,014
361,221,106
建物
30,735,100
19,502,796
11,232,304
車輌運搬具
11,772,614
11,772,610
4
器具及び備品74,294,690
49,037,061
25,257,629
有形リース資産3,024,000
3,024,0000
合 計
824,009,524
426,298,481
397,711,043

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債権額
事業未収金
52,355,760
52,355,760
未収補助金
37,683,354
37,683,354
合計
90,039,114
90,039,114
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5

第一号第四様式

令和 6年 5月 5日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 151 介護保険事業収入

差異(A)-(B)

業 入

01 施設介護料収入

409,967,000
206,511,000

409,210,046
211,960,020

756,954△5,449,020

活

01 介護報酬収入184,414,000

188,948,506△4,534,506

動02 利用者負担金収入(公費)に03 利用者負担金収入(一般)347,000
21,750,000

23,011,514

347,000△1,261,514

よる

02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）

20,463,000
18,412,000

18,889,960
16,831,287

1,573,040
1,580,713

収
支

01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入

18,412,000

16,810,173
21,114

1,601,827△21,11402 （利用者負担金収入）

2,051,000
24,0002,058,673
37,428△7,673△13,42801 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 地域密着型介護料収入

2,027,000

2,021,245

5,755

44,461,000
40,015,000

40,192,660
36,081,063

4,268,340
3,933,937

40,015,000

36,081,063

3,933,937

4,446,000

4,111,597

334,403

01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)

61,342△61,3424,446,000

4,050,255

395,74505 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入

1,891,000
1,702,000

1,736,560
1,517,219

154,440
184,78101 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）

03 事業負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入

189,000

219,341△30,341

57,851,000
510,000

57,499,492
366,250

351,508
143,750

12,000
9,000

4,556
8,956

7,444
44

05 食費収入(一般)06 食費収入（特定）26,681,000
9,735,000

25,555,035
10,396,438

1,125,965△661,438

08 居住費収入(一般)09 居住費収入（特定）14,256,000
6,490,000

12,827,502
8,188,005

1,428,498△1,698,005

10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収入

158,000
78,790,000

152,750
78,931,354

5,250△141,354

01 補助金事業収入（公費）161 借入金利息補助金収入

78,790,000

78,931,354△141,354

162 経常経費寄附金収入74,000200,000

73,0004,000

1,000
196,000

163 受取利息配当金収入
164 その他の収入

4,000
1,576,000

3,703
1,248,245

297
327,755

20,000640,000

36,000430,320△16,000
209,680916,000
411,821,000

781,925
410,538,994

134,075
1,282,006

198,322,000

196,786,930

1,535,070

03 職員給料支出

1,800,000
138,427,000

1,800,000
137,539,161

887,83904 職員賞与支出
06 派遣職員費支出

27,531,000
2,600,000

27,383,981
2,566,001

147,019
33,99907 退職給付支出
08 法定福利費支出

1,715,000
26,249,000

1,670,000
25,827,787

45,000421,21301 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入

01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出6（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)事 支 112 事業費支出

64,916,000

62,330,994

2,585,006

業 出

01 給食費支出

23,365,000

23,132,001

232,999活

02 介護用品費支出

6,420,000

6,299,711

120,289

動

03 医薬品費支出

1,315,000

798,126

516,874に

05 保健衛生費支出

697,000

677,670

19,330よ06 医療費支出

5,000

3,730

1,270

る

07 被服費支出

収

08 教養娯楽費支出

197,000
717,000

190,520
500,5116,480
216,489支

09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

1,173,000

687,803

485,197

20,462,000
25,00020,006,969
6,816

455,031
18,18414 消耗器具備品費支出
15 保険料支出

7,008,000

6,787,081

220,919

115,000

112,070

2,930

16 賃借料支出
20 車輌費支出

1,435,000
1,982,000

1,331,858
1,796,128

103,142
185,872

113 事務費支出
01 福利厚生費支出

120,954,000
2,281,000

118,961,999
1,905,000

1,992,001
376,000

03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出

371,000

229,050

141,950

381,000
337,000

303,420
187,568

77,580149,432

74,855,000
1,024,000

74,456,628
857,539

398,372
166,461

194,000
128,000

180,535
118,000

13,465
10,000

14 手数料支出

35,387,000
1,997,000

35,015,484
1,945,646

371,516
51,35415 保険料支出

539,000

526,262

12,73816 賃借料支出
18 租税公課支出

307,000
23,000298,320600

8,680
22,40019 保守料支出
20 渉外費支出

2,447,000
285,000

2,375,043
223,000

71,95762,00021 諸会費支出

333,000
65,000308,600
31,304

24,40033,69613 燃料費支出

05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出

22 雑支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出

160,000

160,000

147,000
660,000

146,020463,659980
196,341

660,000
385,159,000

463,659
378,689,602

196,341
6,469,398

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入

26,662,000
29,795,000

31,849,392
29,795,000△5,187,392

設 入
整

29,795,000
29,795,000

29,795,000
29,795,000

10,431,000

10,430,000

1,000

30,903,833
11,100,100

135,167△2,100119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)01 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に

02 建物取得支出

31,039,000
11,098,000

よる

05 器具及び備品取得支出
10 ソフトウェア取得支出

13,957,000
5,984,000

13,820,998
5,982,735

136,0021,265

収
支

124 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)1,065,000
42,535,000

1,063,680
42,397,513

1,320
137,487△12,740,000△12,602,513△137,487

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書
勘定科目
そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 施設整備等積立資産取崩収入（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
決算(B)
予算(A)
1,761,000

1,760,000

1,000

1,761,000
148,000
148,000
1,909,000

1,760,000
146,969
146,969
1,906,969

1,000
1,031
1,031
2,031

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,000,000△8,091,000
1,800,000△1,500,000

10,000,000△8,093,031

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,531,000

11,153,848△5,622,848

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)179,769,582
185,300,582

179,769,582
190,923,430△5,622,848

183 その他の活動による収入
他
01 長期前払費用収入のその他の活動収入計(7)活動 支 129 積立資産支出
に 出
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

03 施設整備等積立資産支出

その他の活動支出計(8)(注） 予備費支出の使用額内訳
人件費支出：派遣職員費支出

1,500,000円

8

2,031
300,000（単位：円）
備考

第二号第四様式

令和 6年 5月 5日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益増減(A)-(B)409,210,046

324,830,144

84,379,902

211,960,020
188,948,506

202,976,550
181,201,104

8,983,470
7,747,402

23,011,514

52,08921,723,357△52,089
1,288,157

18,889,960
16,831,287

19,060,315
17,024,661△170,355△193,374

16,810,173
21,114
2,058,673

17,024,661
2,035,654△214,488
21,11423,01901 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)

37,4282,021,245

47,471
1,988,183△10,043
33,06203 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）

40,192,660
36,081,063

41,565,950
37,362,141△1,373,290△1,281,078

01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）

36,081,063
4,111,597

37,362,141
4,203,809△1,281,078△92,212

61,342
4,050,255

4,203,809

61,342△153,554

05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益

1,736,560
1,517,219

2,341,270
2,107,143△604,710△589,924

03 事業負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益

219,341
57,499,492

234,127
56,052,334△14,786
1,447,158

366,250
4,556

424,902
9,367△58,652△4,811

8,956

7,210
15,9001,746△15,900

06 食費収益（特定）08 居住費収益(一般)25,555,035
10,396,438
12,827,502

25,417,191
9,481,454
13,082,680

137,844914,984△255,178

09 居住費収益（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

8,188,005
152,750

7,413,210
200,420774,795△47,670

78,931,354
78,931,354

2,833,725
2,833,725

76,097,629
76,097,629

4,000
409,214,046

15,500324,845,644△11,500
84,368,402

費 021 人件費
用 01 役員報酬

197,484,930
1,800,000

193,786,831
1,800,000

3,698,099

04 職員給料05 職員賞与

137,539,161
18,605,981

135,004,646
19,289,826

2,534,515△683,845

9,476,000
2,566,001

8,778,000
1,700,277

698,000
865,724

1,670,000
25,827,787

1,690,000
25,524,082△20,000
303,70501 給食費
02 介護用品費

62,330,994
23,132,001
6,299,711

64,749,641
20,639,880
4,523,453△2,418,647
2,492,121
1,776,258

03 医薬品費
05 保健衛生費

798,126
677,670

1,911,104
826,980△1,112,978△149,310

06 医療費
07 被服費3,730
190,520

102,098

3,730
88,42208 教養娯楽費
09 日用品費500,511687,803

420,555
869,841

79,956△182,038

12 水道光熱費
13 燃料費20,006,969
6,816

28,212,982
14,310△8,206,013△7,49414 消耗器具備品費

6,787,081

4,694,542

2,092,539

｜ 益
ビ
ス
活

（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(公費)03 利用者負担金収益(一般)動増減

02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益の部

02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）

01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)

01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
03 地域密着型介護サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)

07 その他の事業収益
01 補助金事業収益（公費）
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)06 賞与引当金繰入
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費

9（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

15 保険料

112,070

112,070

16 賃借料20 車輌費023 事務費

1,331,858
1,796,128

976,439
1,445,387

355,419
350,741

118,961,999
1,905,000

50,084,524
2,045,700

68,877,475△140,700

229,050
303,420

47,718342,252

181,332△38,832

187,568
74,456,628
857,539

250,228
2,266,699
872,540△62,660
72,189,929△15,001

180,535
118,000

118,000

35,015,484
1,945,646

37,345,651
3,188,122△2,330,167△1,242,476

15 保険料
16 賃借料

526,262
298,320

649,712298,320△123,450

18 租税公課
19 保守料600
2,375,043

5,100
2,178,532△4,500196,511

20 渉外費21 諸会費223,000
308,600

175,000
295,350

48,00013,25001 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料

22 雑費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)31,304活動089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益の部

25,704△155,969△1,547,933

26,669,422△11,068,553△310,865

392,519,994
16,694,052

324,377,834
467,810

68,142,160
16,226,242

73,0003,703

146,000
700△73,000
3,003

1,248,245
36,0001,291,457
21,000△43,21215,000430,320
781,925

552,520
717,937△122,200
63,9881,324,948
146,020

1,438,157
292,040△113,209△146,020

463,659
463,659564,882
564,882△101,223△101,223

609,679
715,269

856,922581,235△247,243
134,034

01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,600
155,969

25,121,489

02 利用者等外給食収益
04 雑収益外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用

180,535△11,379,418

サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益ビス

増減(A)-(B)17,409,321

1,049,045

16,360,276

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益

29,795,000
29,795,000

547,000
547,000

29,248,000
29,248,000

増
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損

29,795,000

547,000

29,248,000

1

2

△1

の 用 03 器具及び備品売却損・処分損
部
043 国庫補助金等特別積立金積立額

129,795,000

2547,000△1
29,248,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)29,795,001△1

547,002△2

29,247,999
1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)17,409,320
309,311,335

1,049,043
305,300,762

16,360,277
4,010,573

326,720,655

306,349,805

20,370,850

動 103 その他の積立金取崩額(15)増 01 施設整備等積立金取崩額

1,760,000
1,760,000

2,961,530
2,961,530△1,201,530△1,201,530

減 052 その他の積立金積立額(16)差 01 施設整備等積立金積立額

10,000,000
10,000,000繰

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)10,000,000
10,000,000

額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)318,480,655

10

309,311,335

9,169,320（単位：円）
備考

第三号第四様式

令和 6年 5月 5日

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 たるかわ福祉会
特別養護老人ホームみほた
特別養護老人ホーム みほた

拠点区分貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産247,470,060

195,731,091

51,738,969 011 流動負債

66,978,310

36,233,189

30,745,121

01 現金預金157,269,437

146,016,740

11,252,697 02 事業未払金

23,177,358

15,205,305

7,972,053

03 事業未収金

52,355,760

49,141,341

3,214,419 03 その他の未払金

31,216,373

05 未収補助金

37,683,354

362,000

37,321,354 06 1年以内返済予定設備資金借入金

12,54035,508△22,968 08 1年以内返済予定リース債務
2,000 15 職員預り金

165,502△18,533 21 賞与引当金

10,000△10,000

15 立替金
16 前払金2,000

17 前払費用

146,969

24 仮払金

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

254,91030,961,463

10,430,000△10,430,000

1,063,680△108,000

2,152,899

501,294

1,651,605

9,476,000

8,778,000

698,000

955,680002 固定資産542,795,762

528,920,388

13,875,374 012 固定負債

398,200

1,353,880△955,680

001 基本財産

464,516,169

482,648,068△18,131,899 03 リース債務

398,200

1,353,880△955,680

01 土地

102,295,063

102,295,063

67,376,510

37,587,069

29,789,441

02 建物

361,221,106

379,353,005

03 定期預金1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

78,279,593

46,272,320

02 建物

11,232,304
4
25,257,629

05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産

負債の部合計△18,131,899

127,695,063

127,695,063

32,007,273 01 第一号基本金

127,695,063

127,695,063

449,403

10,782,901 014 国庫補助金等特別積立金

242,211,267

223,795,685

18,415,582

622,307△622,303 015 その他の積立金

34,502,327

26,262,327

8,240,000

16,323,328

8,934,301 01 その他の積立金

34,502,327

26,262,327

8,240,000△108,000 016 次期繰越活動増減差額

318,480,655

309,311,335

9,169,320

5,883,023 02 (うち当期活動増減差額)

17,409,320

1,049,043

16,360,277

108,000

10 ソフトウェア

5,883,023

11 無形リース資産

1,353,880

2,309,560△955,680

18 施設整備等積立資産

34,502,327

26,262,327

8,240,000

20 長期前払費用
資産の部合計純資産の部
013 基本金

50,426

197,395△146,969

純資産の部合計

722,889,312

687,064,410

35,824,902

790,265,822

724,651,479

65,614,343

負債及び純資産の部合計

790,265,822

724,651,479

65,614,343

11

令和 6 年 4 月 30 日

別紙4
法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

財産目録（単位：円）（ 令和 6 年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金167,269,437

01 現金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として94,59802 預金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

157,174,839

小計(現金預金)157,269,437

03 事業未収金

事業未収金明細書 参照

R6.2～3月分介護報酬等

52,355,760

05 未収補助金

未収補助金明細書 参照

地域医療介護総合確保基金事業等

37,683,354

15 立替金

立替金明細書 参照

職員分健康保険料

16 前払金

前払金明細書 参照

R6.4月誕生日プレゼント分

2,000

17 前払費用

前払費用明細書 参照

R6年度分 火災保険料

146,969

12,540流動資産合計247,470,060

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

三穂田町鍋山字前原250-2

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用し
ている

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

平成16年度 別養護老人ホームみほた施設等に使用し

102,295,063

第一種及び第二種社会福祉事業である特704,183,120

342,962,014

361,221,106ている

03 定期預金

寄附者の指定する第一種及び第二種社会福祉事業に使用することが指定されている

大東銀行 本店営業部

1,000,000

基本財産合計464,516,169

02 (２) その他の固定資産第一種及び第二種社会福祉事業である特

02 建物

平成16年度 別養護老人ホームみほた施設等に使用し三穂田町鍋山字前原250-2

30,735,100

19,502,796

11,232,304ている

05 車輌運搬具

日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ福島800め1484 他3台

利用者送迎用

11,772,614

11,772,610

406 器具及び備品

ベッド70台他

利用者支援物品等

74,294,690

49,037,061

25,257,629

08 有形リース資産

日産バネット

利用者送迎用

3,024,000

3,024,000

10 ソフトウエア

ワイズマン介護福祉ソフト

利用者介護支援・請求等

5,982,735

99,712

5,883,023

11 無形リース資産

NDｿﾌﾄほのぼのNEXTｻｰﾊﾞｰ

利用者介護支援・請求等

4,778,400

3,424,520

1,353,880

18 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産明細書 参照

将来における施設整備の目的の為に積み立てている20 長期前払費用

長期火災保険料

長期前払費用明細書 参照

34,502,327
50,426

その他の固定資産合計

78,279,593

固定資産合計542,795,762

資産合計

790,265,822

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

事業未払金明細書 参照

23,177,358

03 その他の未払金

その他の未払金明細書 参照

31,216,373

08 1年以内返済予定リース債務 大東リース等

15 職員預り金

職員預り金明細書 参照

21 賞与引当金

賞与引当金明細書 参照

955,680
2,152,899
9,476,000
流動負債合計66,978,310

012 ２ 固定負債
03 リース債務

大東リース等

398,200
固定負債合計398,200

負債合計

67,376,510

差引純資産

722,889,3121213