Presupuesto General 2020
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Estado de ejecución al 30/09/2019

ORDEN HAP/1781/2013. INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD

Avance Liquidación al 31/12/2019
Regla 56.1 a)

Cap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Créditos
Iniciales
126.589.187,93
118.477.563,61
8.915.381,48
46.745.711,05
800.000,00
54.346.224,00
28.622.532,15
465.000,00
0,00
384.961.600,22

Modificaciones
Remanentesde Crédito
Incorporados
totales
1.523.545,89
0,00
11.685.362,45455.345,50
9.267.111,35
0,00
3.537.612,960,00-61.600,00
0,00
34.324.336,62 25.178.792,06
7.225.754,03 7.854.341,91
0,00
0,00
0,00
0,00
67.502.123,30 33.488.479,47

Créditos
Totalesconsignados
128.112.733,82
130.162.926,06
18.182.492,83
50.283.324,01
738.400,00
88.670.560,62
35.848.286,18
465.000,00
0,00
452.463.723,52

Regla 56.1 b)

Cap
1
2
3
4
5
6
789

Créditos
Disposiciones ó%
TotalesCompromisos disposi/cto t.
consignados
128.112.733,82
110.486.149,88
86,24%
130.162.926,06
82.846.381,63
63,65%
18.182.492,832.987.195,38
16,43%
50.283.324,01
41.711.174,07
82,95%
738.400,00
0,00
0,00%
88.670.560,62
37.269.133,18
42,03%
35.848.286,18
14.596.128,63
40,72%
465.000,00
325.774,91
70,06%
0,00
0,00#¡DIV/0!
452.463.723,52
290.221.937,68
64,14%

Regla 56.1 c)

Cap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Créditos
Totalesconsignados
128.112.733,82
130.162.926,06
18.182.492,83
50.283.324,01
738.400,00
88.670.560,62
35.848.286,18
465.000,00
0,00
452.463.723,52

Obligaciones
Reconocidas
83.504.369,06
49.226.163,16
2.862.449,26
20.725.137,24
0,00
15.828.559,58
7.225.376,61
325.774,91
0,00
179.697.829,82%
obliga/cto t.
65,18%
37,82%
15,74%
41,22%
0,00%
17,85%
20,16%
70,06%#¡DIV/0!
39,72%

Regla 56.1 d)

Cap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obligaciones
Reconocidas

Pagos
Realizados

83.504.369,06
49.226.163,16
2.862.449,26
20.725.137,24
0,00
15.828.559,58
7.225.376,61
325.774,91
0,00
179.697.829,82

83.462.048,97
38.807.579,04
2.808.061,81
19.456.080,40
0,00
15.218.777,236.507.105,74
325.774,91
0,00
166.585.428,10%
Pagos
R./obliga.
99,95%
78,84%
98,10%
93,88%#¡DIV/0!
96,15%
90,06%
100,00%#¡DIV/0!
92,70%

00 01 Avance Estado eje Ppto 2019 al 31 dic 2019.xlsx

Gtos

1Código Seguro de verificación:vYTZ1fhoQUS228BLC1lnLw==. Permite la verificación de la integridad de una
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FIRMADO POR
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Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)
afirma.redsara.es

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FECHA

12/11/2019PÁGINA1/6

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ORDEN HAP/1781/2013. INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD

Avance Liquidación al 31/12/2019

Regla 56.1 e)

Sdo deCap Obligaciones
Reconocidas
1234567892.341,79
6.341.875,86
9.777,36
1.086.860,590,00114.131,47
0,000,000,00
7.554.987,07

Sdo de Pagos
Ordenados

Obligaciones
pendientes
depago39.978,30
42.320,09
4.076.708,26 10.418.584,12
44.610,09
54.387,45
182.196,25 1.269.056,84
0,00
0,00
495.650,88
609.782,35
718.270,87
718.270,87
0,00
0,00
0,00
0,00
5.557.414,65 13.112.401,72

Regla 56.1 f)Cap

Sdo decréditos
Disponibles

Sdo decréditos
Retenidos
pdtes de utiliza.

Sdo decréditos
Retenidos
para Transfe.

Sdo decréditos
Autorizados

Sdo decréditos
ComprometidosSdo decréditos
Total remanentes
No Disponibles

1

8.602.945,34

8.823.638,60

0,00

0,00

26.981.780,82

0,00

44.408.364,76

2

10.565.713,46

33.682.269,17

36.524,38

3.032.037,42

33.620.218,47

0,00

80.936.762,90

34.508.945,97

10.640.865,20

45.486,28

0,00

124.746,12

0,00

15.320.043,57
29.558.186,77

4

1.826.832,80

5.825.850,47

0,00

919.466,67

20.986.036,83

0,00

5738.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738.400,00

6

14.730.207,10

24.134.404,20

14.148,95

3.041.075,00

21.440.573,60

0,00

63.360.408,85

76.183.381,54

1.220.461,42

0,00

3.816.532,07

7.370.752,02

0,00

18.591.127,05

862.833,93

76.391,16

0,00

0,00

0,00

0,00

139.225,09

0,00

0,00

0,00

0,00

10.809.111,16 110.524.107,86

0,00

253.052.518,99

9

0,00

0,00

0,00

47.219.260,14

84.403.880,22

96.159,61

00 01 Avance Estado eje Ppto 2019 al 31 dic 2019.xlsx

Gtos

2Código Seguro de verificación:vYTZ1fhoQUS228BLC1lnLw==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
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vYTZ1fhoQUS228BLC1lnLw==

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12/11/2019PÁGINA2/6

Estado de ejecución al 30/09/2019

ORDEN HAP/1781/2013. INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD

Avance Liquidación al 31/12/2019
Regla 56.2 a)

1Previsiones
Modificaciones
iniciales
139.330.526,94
0,00

Previsiones
definitivas
139.330.526,942

63.650.485,30

0,00

63.650.485,30

327.698.630,91

0,00

27.698.630,91

4142.167.880,53

68.666,00

142.236.546,53

Cap

5708.655,14

0,00708.655,146250.270,52

0,00

250.270,52

733.063.160,97

12.350.362,92

45.413.523,898656.398,70

31.890.293,55

32.546.692,25

90,00

0,00

0,00

407.526.009,01

44.309.322,47

451.835.331,48

Regla 56.2 b)

Regla 56.2 c)

Regla 56.2 d)

CapPrevisiones
definitivas

Derechosreconocidos

Derechosanulados

Derechos
cancelados1

139.330.526,94

111.436.334,70

1.630.716,12

0,00 109.805.618,58

78,81%

2

63.650.485,30

43.934.955,20

2.413.336,26

0,00

41.521.618,94

65,23%

3

27.698.630,91

10.561.487,51

351.938,59

0,00

10.209.548,92

36,86%

4

142.236.546,53

87.361.596,17

986.553,55

0,00

86.375.042,62

60,73%

5

708.655,14

238.618,80

1.601,89

0,00

237.016,91

33,45%

6

250.270,52

0,000,00

0,000,000,00%

Regla 56.2 e)
Derechosreconocios
netos%Dchos netos/ Previ.
Definitivas

745.413.523,89

19.814.087,25

102.898,50

0,00

19.711.188,75

43,40%

8

32.546.692,25

603.853,96

0,000,00

603.853,96

1,86%

9

0,00

0,00

0,000,000,00

451.835.331,48

273.950.933,59

5.487.044,91

0,00 268.463.888,68

Regla 56.2 f)%
Recau. neta
/ Dchos. Re.
Netos

CapDerechos
reconocios
netos

1109.805.618,58

6.500.683,60

5,92%

241.521.618,94

41.505.687,28

99,96%

310.209.548,92

4.630.293,18

45,35%

486.375.042,62

86.374.501,71

100,00%5237.016,91

186.365,97

78,63%

60,00

0,00

#¡DIV/0!

719.711.188,75

19.711.188,75

100,00%8603.853,96

603.853,96

100,00%

90,00

0,00

#¡DIV/0!

268.463.888,68

159.512.574,45

Recaudación
neta

00 01 Avance Estado eje Ppto 2019 al 31 dic 2019.xlsx

Ingresos

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12/11/2019PÁGINA3/6

Estado de ejecución al 30/09/2019

ORDEN HAP/1781/2013. INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD

Avance Liquidación al 31/12/2019

Regla 56.2 h)Regla 56.2 g)Cap

Derechos
pendientes
de cobro

Derechosreconocios
netos

Previsiones
definitivas%
Dchos Re.
Netos
/ Previ. Definiti.

1

103.304.934,98

109.805.618,58

139.330.526,94

78,81%

2

15.931,66

41.521.618,94

63.650.485,30

65,23%

3

5.579.255,74

10.209.548,92

27.698.630,91

36,86%

4

540,9186.375.042,62

142.236.546,53

60,73%

550.650,94

237.016,91

708.655,14

33,45%

6

0,00

0,00

250.270,52

0,00%

70,00

19.711.188,75

45.413.523,89

43,40%

80,00

603.853,96

32.546.692,25

1,86%

90,00

0,00

0,00

108.951.314,23

268.463.888,68

451.835.331,48

00 01 Avance Estado eje Ppto 2019 al 31 dic 2019.xlsx

Ingresos

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FECHA

12/11/2019PÁGINA4/6

Estado de ejecución al 30/09/2019

ORDEN HAP/1781/2013. INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD

Avance Liquidación al 31/12/2019
Regla 56.3
RESULTADO PRESUPUESTARIODERECHOS
OBLIGACIONESRECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS

CONCEPTOS

AJUSTESRESULTADOPRESUPUESTARIOa) Operaciones corrientes

248.148.845,97

156.318.118,72b) Otras operaciones no financieras

19.711.188,75

23.053.936,19-3.342.747,44

1. Total operaciones no financieras (a+b)

267.860.034,72

179.372.054,91

88.487.979,81

603.853,96

325.774,91

278.079,05

2. Activos financieros
3. Pasivos Financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

91.830.727,250,000,000,00

268.463.888,68

179.697.829,82

88.766.058,86

AJUSTES :4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

10.013.898,34

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

2.949.351,01

6.Desviación de financiación positivas del ejercicio

16.093.453,24

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO-3.130.203,89
85.635.854,97

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Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)
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vYTZ1fhoQUS228BLC1lnLw==

FECHA

12/11/2019PÁGINA5/6

Estado de ejecución al 30/09/2019

ORDEN HAP/1781/2013. INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD

Regla 57

Avance Liquidación al 31/12/2019

CapPrevisión Prev. Totales

1139.330.526,94

Previsión Derechos % Ejecución Previ.
113.556.800,04

81,50%

263.650.485,30

54.718.327,20

85,97%

327.698.630,91

15.536.059,18

56,09%

4142.278.896,05

134.068.809,90

94,23%

5708.655,14

317.160,36

44,76%

6

250.270,52

0,000,00%

745.455.441,30

23.931.762,07

52,65%

8

33.633.559,44

656.398,70

1,95%

9

0,00

0,00

453.006.465,60

342.785.317,45

Cap

Previsión Créditos

Previsión Oblig.

75,67%% Ejecución Previ.

1

134.978.308,06

115.971.862,54

85,92%

2

136.710.680,32

73.050.587,59

53,43%

3

9.112.604,01

5.094.527,40

55,91%

454.875.582,89

34.077.161,53

62,10%

511.713,43

0,00

6

80.279.345,12

27.924.213,47

34,78%

735.829.874,06

9.187.356,03

25,64%

8465.000,00

385.954,78

83,00%

90,00

0,00

#¡DIV/0!

452.263.107,89

265.691.663,34

58,75%

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Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)
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FECHA12/11/2019PÁGINA6/6

PROYECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS
Estimación Previsiones
Definitivas a 31/12/2019

Estimación Derechos
Reconocidos Netos a31/12/2019

12
3
456
78
9139.330.526,94
63.650.485,30
27.698.630,91
142.318.339,37708.655,14250.270,5245.640.273,31
76.311.400,49

139.330.526,94
64.634.626,06
30.225.953,00
138.424.487,00
708.655,14
172.148,00
19.703.817,00
796.045,19

100%
102%
109%
97%
100%
69%
43%
1%

TOTAL INGRESOS

495.908.581,98

393.996.258,33

79%

Estimación Créditos
Totales a 31/12/2019

Estimación Obligaciones
Reconocidas Netas a
31/12/2019

Capítulo% de Ejecución
previstoGASTOS
Capítulo% de Ejecución
previsto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

128.114.043,41
140.901.772,21
18.182.492,83
51.750.574,01
738.400,00
87.477.273,30
35.848.286,18
465.000,00

116.714.522,60
109.447.266,00
10.171.548,23
46.745.711,00
32.753.817,00
12.154.894,44
402.166,07

91%
78%
56%
90%
0%
37%
34%
86%

TOTAL GASTOS

463.477.841,94

328.389.925,34

71%

Las Palmas de Gran Canaria,LA TITULAR DEL ÓRGANODE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Heliodora Garvía Arrogante

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FIRMADO POR
ID. FIRMA

Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)
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FECHA

17/01/2020PÁGINA1/1