平成２８年度

資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス（法人）

社会福祉法人 京都ワークハウス（事業区分）

社会福祉事業（拠点区分）

京都ワークハウス

就労継続支援Ｂ型事業
上京ワークハウス

共同生活介護事
業あ っ と（サービス区分）

法人本部

共同生活介護事
業ま ぁ る

相談支援事業

資金

収

支

予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
社会福祉法人 京都ワークハウス（事業区分） 社会福祉事業 （拠点区分） 京都ワークハウス
勘定科
目
Ⅰ 事業活動による収支
１．事業活動収入
就労支援事業収入
自主製品事業収入
下請事業収入蒸しまん・カフェ事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入（障害福祉）
特定費用収入補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（障害・その他）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
Ⅱ

施設整備等による収支
１．施設整備等収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計
２．施設整備等支出
設備資金借入金元金償還支出
１年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出（基本）
建物取得支出（基本）建物附属設備取得支出（基本）
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額（サービス区分） 全サービス区分
予算額
前年度予算額（単位：円）
増減額

備

13,500,000
3,800,000
2,200,000
7,500,000
90,250,000
85,350,000
16,500,000
68,000,000
850,000
150,000
4,100,000
650,000
650,000001,200,000
55,000750,000
250,000
250,000
250,000
250,000
105,755,000

13,000,000
2,700,000
2,300,000
8,000,000
86,560,000
81,460,000
15,800,000
65,000,000
660,000
150,000
4,100,000
650,000
650,000200,000
200,000
8,200,000
55,0001,450,000
250,000
250,000
950,000
950,000
109,265,000

500,000
1,100,000△ 100,000△ 500,000
3,690,000
3,890,000
700,000
3,000,000
190,0000
000△ 200,000△ 200,000△ 7,000,000
0△ 700,000
00△ 700,000△ 700,000△ 3,510,000

60,150,000
23,000,000
8,500,000
20,800,000
950,000
6,900,000
6,777,000
2,050,000
47,000200,0000
500,000
110,000
800,000
130,00002,850,000
90,00010,470,000
300,000
520,000
470,000
660,000
100,000
1,600,000
50,000350,000
450,000
20,00050,0001,000,000
1,000,000
70,000490,000
500,000
1,900,000
50,000100,000
50,000340,000
200,000
1,200,000
950,000
250,000
13,500,000
13,500,000
900,000
50,00050,00091,847,000
13,908,000

58,300,000
23,000,000
7,600,000
20,400,000
700,000
6,600,000
7,107,000
2,250,000
47,000200,000
30,000600,000
170,000
800,000
100,00002,850,000
60,00011,320,000
400,000
1,050,000
490,000
710,000
100,000
1,500,000
50,000350,000
510,000
20,00050,0001,200,000
1,200,000
270,000
510,000
550,000
1,700,000
50,000140,000
100,000
440,000
160,000
970,000
700,000
270,000
13,000,000
13,000,000
1,000,000
200,000
200,000
90,927,000
18,338,000

1,850,0000
900,000
400,000
250,000
300,000△ 330,000△ 200,000
00△ 30,000△ 100,000△ 60,000
030,000
0030,000△ 850,000△ 100,000△ 530,000△ 20,000△ 50,0000100,00000△ 60,000
00△ 200,000△ 200,000△ 200,000△ 20,000△ 50,000
200,000
0△ 40,000△ 50,000△ 100,000
40,000230,000
250,000△ 20,000
500,000
500,000△ 100,000△ 150,000△ 150,000
920,000△ 4,430,000

0
00
00000
0000000000

4,752,000
4,752,000
00000004,752,000△ 4,752,0004,752,000
4,752,000
10,000,000
010,000,000
0000
14,752,000△ 14,752,00000△ 10,000,000
0△ 10,000,000
0000△ 10,000,000
10,000,000

考

蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等
各種下請・配食サービス
まんまん堂 ｶﾌｪ 咲くあん ｶﾌｪ
国保連請求分
あっと４名・まぁる２名 他
上京４０名（Ｈ28.4より３名増）
計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 年間２５名予定
利用料
給食費、宿泊他
国保連請求分
家賃補助 あっと・まぁる分
共同募金（一般配分金）他
寄附金受領分
定期・普通預金利息
実習受入による収入
職員等給食費ギャラリー収入

正職員・常勤パートの入替あり
職員給料手当 ９名
職員賞与
９名
パート・アルバイト 給与・賞与
退職金共済掛金
社会保険料法人負担分（利用者の処遇に係る支出）
給食材料代
置き薬
健康診断
治療費
実習費、ｻｰｸﾙ活動費等
あっと・まぁる日用品
あっと・まぁる水道光熱費（旧あっと家賃）
あっと・まぁる家賃
その他の支出
健康診断
交通費
研修費
紙・トナー・チャージ代等
電気・水道・ガス
灯油代
修理代
電話代
広告代
会計・登記他委託費振込手数料他
損害保険料請求ソフトリース
家賃（上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28よりｶﾌｪ）
印紙他
請求ソフト保守
式典費用・慶弔費用等
各種会費
ガソリン他
民社共法人負担分
その他の支出（明細は最後尾）
借入金利息
職員給食材料代（按分計上）

土地購入等

借入金元金分

糸屋町202番地

改修工事等

Ⅲ

勘定
科
その他の活動による収支
１．その他の活動収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
定期預金取崩収入（基本）
その他の活動収入計

目

２．その他の活動支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計
その他の活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
勘定

３．就労支援事業費支出
材料費
当期材料仕入支出
当期材料費
労務費
利用者工賃支出
当期労務費
外注加工費
外注加工費支出
当期外注加工費計経費
福利厚生費支出
旅費交通費支出
器具什器費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
受注活動費支出
損害保険料支出
賃借料支出
図書・教育費支出
租税公課支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
小計
就労支援事業費支出

科

目

予算額

前年度予算額

増減額

00000
000000000000
0000
400,000
8,756,000
32,433,231
41,189,231

000000000
400,000
3,186,000
29,247,231
32,433,231

00000000005,570,000
3,186,000
8,756,000

予算額

前年度予算額

増減額

4,550,000
4,550,000

4,300,000
4,300,000

250,000
250,000

5,500,000
5,500,000

6,000,000
6,000,000△ 500,000△ 500,000

100,000
100,000

100,000
100,000

0030,00050,000200,000
850,000
50,000800,000
100,000
250,000
50,00020,000100,000
80,000450,000
70,000150,000
50,00020,00030,0003,350,000
13,500,000

010,000200,000
850,0000
700,000
100,000
200,000
30,00010,00080,00080,000070,000150,000
50,00010,00060,0002,600,000
13,000,000

30,00040,0000050,000100,000
0
50,00020,00010,00020,0000450,000000
10,000△ 30,000
750,000
500,000

備考

備考

材料費
利用者工賃
名刺印刷等外注費

包装資材・容器他
カフェ電気・ガス・水道

ダスキン（マット・モップ）
カフェ新聞
確定消費税等
検査・ゴミ処理委託他
販売手数料他
その他の支出サービス区分別資金収支予算内訳書
勘定科目名

備考

就労支援事業収入
自主製品事業収入
蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等
下請事業収入各種下請・配食サービス
蒸しまん・カフェ事業収入
まんまん堂 ｶﾌｪ 咲くあん ｶﾌｪ
障害福祉サービス等事業収入
介護給付費収入あっと４名・まぁる２名 他
訓練等給付費収入
上京４０名（Ｈ28.4より３名増）
計画相談支援給付費収入
計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 年間２５名予定
利用者負担金収入（障害福祉）
利用料
特定費用収入
給食費、宿泊他
特定障害者特別給付費収入
家賃補助 あっと・まぁる分
補助金事業収入（障害・その他）
共同募金（一般配分金）他
経常経費寄附金収入
寄附金受領分
受取利息配当金収入
定期・普通預金利息
その他の収入受入研修費収入
実習受入による収入
利用者等外給食費収入
職員等給食費
雑収入
ギャラリー収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員給料手当 ９名
職員賞与支出職員賞与
９名
非常勤職員給与支出
パート・アルバイト 給与・賞与
退職給付支出
退職金共済掛金
法定福利費支出
社会保険料法人負担分
事業費支出
給食費支出
給食材料代
医薬品費支出置き薬
保健衛生費支出
健康診断
医療費支出
治療費
教養娯楽費支出
実習費、ｻｰｸﾙ活動費等
日用品費支出あっと・まぁる日用品
水道光熱費支出
あっと・まぁる水道光熱費
消耗器具備品費支出
土地・建物賃借料支出
あっと・まぁる家賃
雑支出
その他の支出事務費支出
福利厚生費支出
健康診断
旅費交通費支出
交通費
研修研究費支出
研修費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
紙・トナー・チャージ代等
水道光熱費支出
電気・水道・ガス
燃料費支出
灯油代
修繕費支出
修理代
通信運搬費支出
電話代
会議費支出
広報費支出
広告代
その他の委託費支出
会計・登記他委託費
手数料支出
振込手数料他
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
請求ソフトリース
土地・建物賃借料支出
家賃（上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28よりｶﾌｪ）
租税公課支出印紙他
保守料支出
請求ソフト保守
渉外費支出
式典費用・慶弔費用等
諸会費支出
各種会費
車輌費支出
ガソリン他
共済財団退職金掛金支出
民社共法人負担分
雑支出
その他の支出就労支援事業支出
支払利息支出借入金利息
その他の支出
利用者等外給食費支出
職員給食材料代（按分計上）
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等補助金収入
設備整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
１年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出
土地購入等 借入金元金分
固定資産取得支出
土地取得支出（基本）
建物取得支出（基本）糸屋町202番地 改修工事等設備整備等支出計
設備整備等資金収支差額
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出
１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出
その他の活動支出計
その他の活動収支差額
予備費支出
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
就労支援事業費支出
材料費
当期材料仕入支出
労務費
利用者工賃支出
外注加工費
外注加工費支出
経費
福利厚生費支出
旅費交通費支出
器具什器費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
受注活動費支出
損害保険料支出
賃借料支出
図書・教育費支出
租税公課支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
（ （参考） 就労支援事業収支差額

事業合計
13,500,000
3,800,000
2,200,000
7,500,000
90,250,000
16,500,000
68,000,000
850,000
150,000
4,100,000
650,0000
1,200,000
55,000750,000
250,000
250,000
250,000
105,755,000
60,150,000
23,000,000
8,500,000
20,800,000
950,000
6,900,000
6,777,000
2,050,000
47,000200,0000
500,000
110,000
800,000
130,000
2,850,000
90,00010,470,000
300,000
520,000
470,000
660,000
100,000
1,600,000
50,000350,000
450,000
20,00050,0001,000,000
70,000490,000
500,000
1,900,000
50,000100,000
50,000340,000
200,000
950,000
250,000
13,500,000
900,000
50,00050,00091,847,000
13,908,000
0004,752,000
0004,752,000‑4,752,000
0
0
0
0
0
400,000
8,756,000
30,443,231
39,199,231
13,500,000
4,550,000
4,550,000
5,500,000
5,500,000
100,000
100,000
3,350,000
30,00050,000200,000
850,000
50,000800,000
100,000
250,000
50,00020,000100,000
80,000450,000
70,000150,000
50,00020,00030,0000

就労継続Ｂ型
上京ワークハウス
0
13,500,000
03,800,000
02,200,000
07,500,000
069,150,000
000
68,000,000
000
150,000
1,000,000
000001,200,000
0
50,0000700,0000
250,0000
250,0000
200,000
084,600,000
053,650,000
023,000,000
08,500,000
014,300,000
0950,00006,900,000
01,540,0000
750,000
0
30,0000200,00000
0500,000
0000030,00000030,000170,000
9,610,0000
250,000
150,000
300,0000
400,0000
600,0000
100,000
01,600,000
050,0000200,0000
350,000
10,00010,000050,00001,000,000
0
50,0000450,0000
500,0000
1,900,000
0
50,0000100,000
0
50,0000
250,0000
200,0000
950,000
10,000200,000
0
13,500,000
0900,000
0
50,000050,000170,000
79,250,000‑170,000
5,350,000
0
0
0
0
0
0
0
4,752,000
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法人本部

共同生活介護
あっと共同生活介護 相談支援事業
まぁる
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