令和元年度（第２７期）

決算書自平成３１年４月１日

至

令和２年３月３１日

公益財団法人とかち財団令和元年度決算書目次

１.財務諸表（１）貸借対照表

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2

・ ・ ・ ・ ・4

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

２.付属明細書・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

10

３.財産目録・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

11（２）正味財産増減計算書（３）正味財産増減計算書内訳書（4）財産諸表に対する注記

貸借対照表令和 2年 3月31日現在
科 目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
１年以内受取予定長期未収補助金
立替金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産投資有価証券
建物
構築物
設備・備品（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
公益事業推進預金
敷金
特定資産合計(3)その他固定資産
設備・備品等
構築物
機器及び装置車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
長期未収補助金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

84,600,868
123,41084,477,458
85,987,401
45,540,000
01,515,791
217,644,060

61,391,133
0
61,391,133
112,320,751
45,540,000
110,937
1,210,700
220,573,521

23,209,735
123,410
23,086,325-26,333,350
0-110,937
305,091-2,929,461

820,000
2,525,009,000
2,525,829,000

50,820,000
2,694,795,000
2,745,615,000-50,000,000-169,786,000-219,786,000

51,320,000
344,134,966
11,692,082
6,365,152
5,694,795
4,151,491
5,396,425
93,253,365
900,000
522,908,276

0
336,349,893
13,225,887
6,074,951
5,715,423
1,063,397
3,809,432
72,489,907
0
438,728,890

51,320,000
7,785,073-1,533,805
290,201-20,628
3,088,094
1,586,993
20,763,458
900,000
84,179,386

323,340
233,141
1,373,261
2,507,480
1,950,407
98,297
223,460,000
229,945,926
3,278,683,202
3,496,327,262

431,997
249,010765,64802,342,880
569,242
269,000,000
273,358,777
3,457,702,667
3,678,276,188-108,657-15,869
607,6132,507,480-392,473-470,945-45,540,000-43,412,851-179,019,465-181,948,926

12,780,628
1,943,534
45,540,000
60,264,162

23,732,239
1,866,728
45,540,000
71,138,967-10,951,611
76,8060-10,874,805

223,460,000
18,919,336
242,379,336
302,643,498

269,000,000
17,780,966
286,780,966
357,919,933-45,540,000
1,138,370-44,401,630-55,276,435

3,047,027,852
2,524,119,576
522,908,276

3,182,634,466
2,743,905,576
438,728,890-135,606,614-219,786,000
84,179,386

146,655,912
1,709,424
3,193,683,764
3,496,327,262

137,721,789
1,709,424
3,320,356,255
3,678,276,188

8,934,123
0-126,672,491-181,948,926

1正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
受取利用料金
受取利用料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費（単位:円）
減

当年度

前年度

増

(44,103,557)
16,906,163
27,197,394(7,802,686)
7,802,686(1,348,400)
1,348,400(38,109,267)
2,940,000
1,544,000
28,798,000
4,827,267(63,972,834)
63,972,834(186,298,139)
186,298,139(8,696,729)(1,631,598)
1,631,598
351,963,210(18,028,082)
18,028,082
0(8,589,004)
8,589,004(1,541,000)
1,541,000(42,103,670)
10,928,000
1,544,000
29,446,000
185,670(70,896,623)
70,896,623(155,553,053)
155,553,053(40,148,935)(2,261,281)
2,261,281
339,121,648(26,075,475)-1,121,919
27,197,394(-786,318)-786,318(-192,600)-192,600(-3,994,403)-7,988,000
0-648,000
4,641,597(-6,923,789)-6,923,789(30,745,086)
30,745,086(-31,452,206)(-629,683)-629,683
12,841,562(340,012,215)
3,192,000
120,478,924
1,798,178
6,611,591
21,307,056
647,567
7,385,537
360,701
1,084,293
33,935,730
19,661,763
5,237,380
216,436
2,695,609
15,214,085
6,363,159
924,170
2,012,500
3,935,689
5,941,037
17,205,333
23,745,414
26,908,585
1,698,321
305,501
549,360
6,439,808
148,422
4,008,066(327,435,377)
4,142,000
115,654,176
0
9,604,526
20,979,705
609,5297,460,900
486,070
1,231,813
29,812,053
14,091,921
2,916,449
336,3122,658,259
14,698,130
7,872,181
836,8121,310,000
3,380,264
5,181,205
18,208,940
16,173,580
36,792,244
1,549,297
369,044544,320
6,571,303
197,735
3,766,609(12,576,838)-950,000
4,824,748
1,798,178-2,992,935
327,351
38,038-75,363-125,369-147,520
4,123,677
5,569,842
2,320,931-119,876
37,350515,955-1,509,022
87,358702,500
555,425
759,832-1,003,607
7,571,834-9,883,659
149,024-63,543
5,040-131,495-49,313
241,457

2

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
基本財産売却益
投資有価証券売却収入
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金受取北海道補助金
受取民間補助金受取帯広市補助金
受取負担金
受取市町村負担
受取民間負担金
基本財産売却益
投資有価証券売却収入
受取委託料
受取その他委託料
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
受取預金利息等
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

前年度(11,053,885)
1,308,000
4,006,486
309,830
1,348,202
24,751
340,473
225,893
164,995
561,336
444,196
34,56026,5672,617
427,249
195,398
78,384
26,104
161,960
1,366,884
338,489,262
632,386
0632,386(7,912,000)
7,912,000
7,912,000(0)00(7,912,000)
7,912,000
7,912,000

0
7,912,000
8,934,123
137,721,789
146,655,912

0
0632,386
137,089,403
137,721,789

0
7,912,000
8,301,737
632,386
8,934,123(42,490,609)
9,396,404
32,788,704
0
305,501(220,228,920)
219,528,920
700,000(3,912,000)
3,912,000(8,903,064)
8,903,064(69,135,319)
16,911,319
52,224,000
0(-165,786,000)-165,786,000(1,320,000)
1,320,000(-315,810,526)-315,810,526-135,606,614
3,182,634,466
3,047,027,852
3,193,683,764(67,772,825)
21,497,784
34,047,951
11,858,046
369,044(155,553,053)
155,017,000
536,053(0)0(0)
0(72,428,082)
72,428,082
0
2,049(-396,335,000)-396,335,000(0)0(-284,812,363)-284,812,363-385,391,354
3,568,025,820
3,182,634,466
3,320,356,255(-25,282,216)-12,101,380-1,259,247-11,858,046-63,543(64,675,867)
64,511,920
163,947(3,912,000)
3,912,000(8,903,064)
8,903,064(-3,292,763)-55,516,763
52,224,000-2,049(230,549,000)
230,549,000(1,320,000)
1,320,000(-30,998,163)-30,998,163
249,784,740-385,391,354-135,606,614-126,672,4913増（単位:円）
減(-125,013)-300,000
470,283-74,71156,582
12,512
11,703-72,432-19,552
180,835-84,286
19,767-5,044-2,617-206,531
14,712
6,257-16,104-25,770-90,617
12,451,825
389,7370389,737

当年度(10,928,872)
1,008,000
4,476,769
235,119
1,404,784
37,263352,176
153,461
145,443
742,171359,91054,327
21,5230220,718
210,110
84,641
10,000136,190
1,276,267
350,941,087
1,022,123
01,022,123

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１事業

公２事業

公３事業

収益事業等会計
公益共通

収益事業

小計

その他事業1

その他事業2

法人会計

小計

合

計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益0027,197,394

12,679,623

39,877,017

0

0

0

0

4,226,540

44,103,557

基本財産受取利息

00012,679,623

12,679,623

0

0

0

0

4,226,540

16,906,163

基本財産受取配当金

0027,197,394

0

27,197,394

0

0

0

0

0

27,197,394

7,414,3760007,414,376

0

388,3100388,31007,802,686

7,414,3760007,414,376

0

388,3100388,31007,802,686

0

0

0

0

0

1,348,400

001,348,400

01,348,400

事業収益

0

0

0

0

0

1,348,400

001,348,400

01,348,400

受取委託料

38,109,267

0

0

0

38,109,267

0

0

0

0

0

38,109,267

受取その他委託料

2,940,000

0002,940,000

0

0

0

0

0

2,940,000

受取道委託料

1,544,000

0001,544,000

0

0

0

0

0

1,544,000

受取指定管理料

28,798,000

0

0

0

28,798,000

0

0

0

0

0

28,798,000

4,827,267

0004,827,267

0

0

0

0

0

4,827,267

63,426,319

119,9460063,546,265

0

0

0

0

426,569

63,972,834

基本財産運用益受取利用料金
受取利用料金
事業収益受取委託料振替受取補助金等

63,426,319

119,9460063,546,265

0

0

0

0

426,569

63,972,834

117,704,000

21,654,920

11,476,000

0

150,834,920

0

25,019,519

3,415,700

28,435,219

7,028,000

186,298,139

117,704,000

21,654,920

11,476,000

0

150,834,920

0

25,019,519

3,415,700

28,435,219

7,028,000

186,298,139

00

8,696,729

0

8,696,729

0

0

0

0

0

8,696,729

1,499,326

0

112,620

18,005

1,629,951

0

0

0

0

1,647

1,631,598

雑収益

1,499,326

0

112,620

18,005

1,629,951

0

0

0

0

1,647

1,631,598

経常収益計

228,153,288

21,774,866

47,482,743

12,697,628

310,108,525

1,348,400

25,407,829

3,415,700

30,171,929

11,682,756

351,963,210
340,012,215

受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分
雑収益(2)経常費用
236,040,616

21,803,949

48,451,005

3,918,616

310,214,186

1,376,677

25,009,038

3,412,314

29,798,029

0

役員報酬

1,932,000

630,000

630,000

0

3,192,000

0

0

0

0

0

3,192,000

給料手当

84,769,803

10,065,564

18,860,899

0113,696,266

1,181,061

5,041,438

560,159

6,782,658

0

120,478,924
1,798,178

事業費

0

0

0

0

0

0

1,798,178

01,798,1780

退職給付費用

5,281,159

463,480

829,192

06,573,831

37,7600037,76006,611,591

法定福利費

14,506,192

1,998,341

3,379,823

0

19,884,356

155,972

1,157,410

109,318

1,422,700

021,307,056

臨時雇賃金

福利厚生費

471,150

62,449112,0840645,683

1,884

0

0

1,884

0

647,567

旅費交通費

2,756,728

298,080

3,056,570

186,889

6,298,2670851,030

236,240

1,087,270

07,385,537

会議費41,831

22,529250,841

45,500360,701

0

0

0

0

0

360,701

通信運搬費

597,150

193,115

101,211120

891,5960

192,6970

192,6970

1,084,293

減価償却費

28,772,729

119,946

181,539981,747

30,055,961

0

3,879,769

0

3,879,769

0

33,935,730

消耗品費

14,050,448

168,273273,640

493,180

14,985,541

0

4,554,802

121,420

4,676,222

0

19,661,763

修繕費

5,237,380

0005,237,380

0

0

0

0

0

5,237,380

53,62839,50019,5190

112,647

0103,7890

103,7890216,436

燃料費2,609,517

64,56921,5230

2,695,609

0

0

0

0

0

2,695,609

光熱水料費

14,051,550

0

0

0

14,051,550

01,162,535

0

1,162,535

0

15,214,085

賃借料

2,158,908

380,455

623,95803,163,321

0

3,199,838

0

3,199,838

0

6,363,159

保険料

457,490

48,834

16,278340,558

863,160061,010061,0100924,170

諸謝金

325,000

0

1,682,50002,007,500

0

5,000

0

5,000

0

2,012,500
3,935,689

印刷製本費

支払手数料

3,170,964

6,396

148,520

286,789

3,612,669

0

323,0200

323,0200

租税公課3,637,880

1,201,130

565

1,039,862

5,879,437

051,60010,00061,60005,941,037

支払負担金

10,065,897

5,859,180

10,000330,000

16,265,077

0

144,400

795,856

940,256

0

17,205,333

支払助成金

7,848,553

0

15,896,861

0

23,745,414

0

0

0

0

0

23,745,414

委託費

20,425,223

182,1082,355,482

154,500

23,117,313

02,211,951

1,579,321

3,791,272

0

26,908,585

清掃費

1,698,321

0001,698,321

0

0

0

0

0

1,698,321

支払利息

305,501000305,501

0

0

0

0

0

305,501

警備費549,360000549,360

0

0

0

0

0

549,360

6,439,808

0006,439,808

0

0

0

0

0

6,439,808

施設保守点検費
車両維持費
外注費

148,422000148,422

0

0

0

0

0

148,422

3,678,024

0059,4713,737,495

0

270,5710

270,57104,008,066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,928,872

10,928,872

役員報酬

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,008,000

1,008,000

給料手当

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,476,769

4,476,769

退職給付費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235,119

235,119

法定福利費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,404,784

1,404,784

福利厚生費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,26337,263

会議費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352,176

352,176

旅費交通費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,461

153,461

通信運搬費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145,443

145,443

減価償却費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

742,171742,171

消耗品費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359,910

359,910

印刷製本費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,32754,327

燃料費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,523

21,523

賃借料

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220,718

220,718

保険料

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210,110210,110

租税公課

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,641

84,641

交際費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,00010,000

支払負担金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136,190

136,190

管理費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,276,267

1,276,267

経常費用計

236,040,616

21,803,949

48,451,005

3,918,616

310,214,186

1,376,677

25,009,038

3,412,314

29,798,029

10,928,872

350,941,087

評価損益等調整前当期経常増減額-7,887,328-29,083-968,262

8,779,012-105,661-28,277

398,791

3,386

373,900

753,884

1,022,123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7,887,328-29,083-968,262

8,779,012-105,661-28,277

398,791

3,386

373,900

753,884

1,022,1230006,934,000

6,934,000

0

0

0

0

978,000

7,912,000

0006,934,000

6,934,000

0

0

0

0

978,000

7,912,000

0006,934,000

6,934,000

0

0

0

0

978,000

7,912,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,934,000

6,934,000

0

0

0

0

978,000

7,912,000

他会計振替前当期一般正味財産増減額-7,887,328-29,083-968,262

15,713,012

6,828,339-28,277

398,791

3,386

373,900

1,731,884

8,934,123

当期一般正味財産増減額-7,887,328-29,083-968,262

15,713,012

6,828,339-28,277

398,791

3,386

373,900

1,731,884

8,934,123

一般正味財産期首残高-17,367,603-59,680,789-3,111,064

150,268,534

70,109,078

2,899,615

002,899,615

64,713,096

137,721,789

一般正味財産期末残高-25,254,931-59,709,872-4,079,326

165,981,546

76,937,417

2,871,338

398,791

3,386

3,273,515

66,444,980

146,655,912
42,490,609

支払手数料

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
基本財産売却益
投資有価証券売却収入
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ指定正味財産増減の部
42,490,609

0

0

0

42,490,609

0

0

0

0

0

受取国庫補助金

9,396,404

0009,396,404

0

0

0

0

0

9,396,404

受取北海道補助金

32,788,704

0

0

0

32,788,704

0

0

0

0

0

32,788,704

受取補助金等

305,501000305,501

0

0

0

0

0

305,501

117,704,000

21,654,920

11,476,000

0

150,834,920

0

58,950,300

3,415,700

62,366,000

7,028,000

220,228,920

受取市町村負担117,004,000

21,654,920

11,476,000

0150,134,920

0

58,950,300

3,415,700

62,366,000

7,028,000

219,528,920

受取民間負担金

700,000000

700,000

0

0

0

0

0

700,0000002,934,000

2,934,000

0

0

0

0

978,000

3,912,000

受取帯広市補助金
受取負担金

基本財産売却益

0002,934,000

2,934,000

0

0

0

0

978,000

3,912,000

8,903,064

0008,903,064

0

0

0

0

0

8,903,064

8,903,064

0008,903,064

0

0

0

0

0

8,903,064

0052,229,156

12,679,623

64,908,779

0

0

0

0

4,226,540

69,135,319

基本財産受取利息

0

0

5,156

12,679,623

12,684,779

0

0

0

0

4,226,540

16,911,319

基本財産受取配当金

0052,224,000

052,224,000

0

0

0

0

0

52,224,000

00-164,056,000-1,297,500-165,353,500

0

0

0

0

-432,500-165,786,000

00-164,056,000-1,297,500-165,353,500

0

0

0

0

-432,500-165,786,000

0

0

0

1,320,000

1,320,000

0

0

0

0

0

1,320,000

0001,320,000

1,320,000

0

0

0

0

0

1,320,000

00013,500,000

13,500,000

0

0

0

0

-13,500,000

0-185,957,586-21,774,866-47,370,123-19,613,623-274,716,198

0-25,019,519-3,415,700-28,435,219-12,659,109-315,810,526-315,810,526

投資有価証券売却収入
受取委託料
受取その他委託料
基本財産運用益基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
特定資産評価損益等
他会計振替額
一般正味財産への振替額-185,957,586-21,774,866-47,370,123-19,613,623-274,716,198

0-25,019,519-3,415,700-28,435,219-12,659,109

当期指定正味財産増減額-16,859,913-119,946-147,720,967

9,522,500-155,178,326

0

33,930,781

033,930,781-14,359,069-135,606,614

指定正味財産期首残高

385,724,365

1,975,017

1,350,362,044

1,078,459,182

2,816,520,608

0

0

0

0

366,113,858

3,182,634,466

指定正味財産期末残高

368,864,452

1,855,071

1,202,641,077

1,087,981,682

2,661,342,282

0

33,930,781

033,930,781

351,754,789

3,047,027,852

343,609,521-57,854,801

1,198,561,751

1,253,963,228

2,738,279,699

2,871,338

34,329,572

3,386

37,204,296

418,199,769

3,193,683,764

一般正味財産への振替額

Ⅲ正味財産期末残高4

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2.重要な会計方針
平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
上記以外の債券(時価のあるもの)…期末日の市場価格に基づく時価評価法。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はない。
(3)固定資産の減価償却の方法①建物･･･定額法によっている。
②構築物、設備・備品等（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品･･･定率法によっている。
③ソフトウェア･･･定額法によっている。
④リース資産所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。
(5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当する変更はない。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
基本財産
定期預金
50,820,000
0
投資有価証券
2,694,795,000
361,880,000
小計2,745,615,000
361,880,000
特定資産
投資有価証券0
51,320,000
建物
336,349,893
29,288,180
構築物
13,225,887
0
設備・備品等（工事付帯）
6,074,951
1,365,950
機器及び装置5,715,423
3,678,326
什器備品
1,063,397
4,628,779
3,809,432
3,447,692
ソフトウェア00
リース資産72,489,907
111,719,413
公益事業推進預金
0900,000
敷金
小計
438,728,890
206,348,340
合計
3,184,343,890
568,228,340

5

当期減少額

(単位:円)
当期末残高

50,000,000
531,666,000
581,666,000

820,000
2,525,009,000
2,525,829,000

021,503,107
1,533,805
1,075,749
3,698,954
1,540,685
1,860,699
090,955,955
0
122,168,954
703,834,954

51,320,000
344,134,966
11,692,082
6,365,152
5,694,795
4,151,491
5,396,425
093,253,365
900,000
522,908,276
3,048,737,276

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
投資有価証券
建物
構築物
設備・備品等（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
公益事業推進預金
敷金
小
計
合
計

(うち指定正味財
産からの充当額)

当期末残高(うち一般正味財
産からの充当額)(単位:円)(うち負債に対応する額)

820,000(820,000)
2,525,009,000 (2,523,299,576)
2,525,829,000 (2,524,119,576)(0)(1,709,424)(1,709,424)

(0)
(0)
(0)

51,320,000(51,320,000)
344,134,966 (344,134,966)
11,692,082(11,692,082)
6,365,152(6,365,152)
5,694,795(5,694,795)
4,151,491(4,151,491)
5,396,425(5,396,425)
93,253,365(93,253,365)
900,000(900,000)
522,908,276 (522,908,276)
3,048,737,276 (3,047,027,852)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1,709,424)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

6.担保に供している資産
長期借入金（223,460,000円）及び１年以内返済予定長期借入金（45,540,000円）について、下記の資産を担保に供している。
(単位:円)
資産
帳簿価格
建物
317,043,399
構
築物
11,692,082
設備・備品等(工事付帯)
5,197,939
機 器 及 び 装 置
243,543
什
器
備品
793,935
合計334,970,898
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
特定資産
建物
626,871,951
282,736,985
344,134,966
構築物
107,331,473
95,639,391
11,692,082
設備・備品等（工事付帯）
50,476,706
44,111,554
6,365,152
機器及び装置258,270,655
252,575,860
5,694,795
什器備品
24,231,416
20,079,925
4,151,491
ソフトウェア8,312,462
2,916,037
5,396,425
リース資産
4,919,616
4,919,6160
その他固定資産
設備・備品等
997,488674,148
323,340
構築物
283,392
50,251
233,141
機器及び装置17,275,832
15,902,571
1,373,261
什器備品
6,019,088
4,068,681
1,950,407
リース資産
1,879,200
1,879,200
0
ソフトウェア2,822,496
2,724,199
98,297
車両運搬具
3,388,820
881,340
2,507,480
合計
1,113,080,595
729,159,758
383,920,837

68.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
貸倒引当金の当期末残高
債権の当期末残高
科
目
債権金額
未
収
金
85,987,401
085,987,401
１年以内受取予定長期未収補助金
45,540,000
045,540,000
長期未収補助金
223,460,000
0223,460,000
合計
354,987,401
0354,987,401
9.保証債務等の偶発債務該当する債務はない。
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益保有無し
11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
当 期
当 期
前期末
補助金等の名称
交付者
増加額
減少額
残 高
負担金
公益財団法人とかち財団 帯広市
13,268,000
13,268,000
0
運営負担金
1,790,000
1,790,000
音更町
0
335,000
335,000
士幌町
0
上士幌町
284,000
284,0000
290,000
290,000鹿追町
0374,000
374,000
新得町
0
540,000
540,000清水町
0792,000
792,000
芽室町
0
中札内村
206,000
206,0000
160,000
160,000
更別村
0337,000
337,000大樹町
0458,000
458,000広尾町
01,155,000
1,155,000
幕別町
0434,000
434,000池田町
0
215,000
215,000豊頃町
0492,000
492,000本別町
0455,000
455,000
足寄町
0164,000
164,000
陸別町
0364,000
364,000
浦幌町
0
十勝産業振興センター
66,200,000
66,200,000
帯広市
0
運営負担金
949,000
949,000
音更町
037,00037,000士幌町
0
上士幌町
31,00031,000032,00032,000鹿追町
041,00041,000新得町
060,00060,000清水町
0767,000
767,000
芽室町
0
中札内村
23,00023,0000
18,00018,000更別村
07(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

当期末
残 高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

補助金等の名称

交付者負担金
十勝産業振興センター
運営負担金

大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営負担金 帯広市
産学官連携ｼｽﾃﾑ推進事業負担金 帯広市
地方創生加速化交付金活用負担金 帯広市
公益財団法人とかち財団運営負担金 帯広市
十勝・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｴｺｼｽﾃﾑ推進事業負担金 管内9町村

新事業創発加速化事業負担金 帯広市
管内企業
共同研究負担金

負担金

計

前期末
残 高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

当 期
増加額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,804,000
569,920
15,000,000
6,000,000
1,000,000
75,842,000
700,000
220,228,920

当 期減少額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,804,000
569,920
15,000,000
6,000,000
1,000,000
41,911,219
700,000
186,298,139

当期末
残 高

貸借対照表上
の記載区分
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
33,930,781 指定正味財産
0－33,930,781

補助金
帯広市 356,970,505
帯広市
0
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 文部科学省
16
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営事業補助金 北海道
0
中小企業経営支援等対策費補助金 経済産業省
1
戦略的基盤技術高度化支援事業 経済産業省
3地域のものづくり産業力強化対策事業 北海道
8
地域活性化雇用創出促進事業 北海道
0
戦略的基盤技術高度化支援事業(車両) 経済産業省 9,332,242
戦略的基盤技術高度化支援事業(血清) 経済産業省 7,838,400
補助金 計374,141,175
十勝産業振興センター建設費補助金
十勝産業振興センター建設費補助金（平成31年度支払利息分）

305,501
26,788,704

6,000,000
7,992,050
1,404,354
42,490,609

21,999,607 334,970,898 指定正味財産
305,50100
16 指定正味財産
26,788,704
001 指定正味財産0
3 指定正味財産
0
8 指定正味財産
6,000,000
0 指定正味財産
6,174,896 11,149,396 指定正味財産
2,704,126
6,538,628 指定正味財産
63,972,834 352,658,950

委託料
国立研究開発法人 科
学技術振興機構
公財)北海道科学技術
ISOBUS共同研究事業 総合振興センター
国立研究開発法人 農農研機構ｸﾗｽﾀｰ事業 業・食品産業技術総合
JSTバリュープログラム事業

委託料

計

185,670

092,83592,835 指定正味財産

07,716,011

4,610,465

3,105,546 指定正味財産

01,187,053

123,967

1,063,086 指定正味財産

185,670

8,903,064

4,827,267

1
1

0

0
0

374,141,176

271,622,593

4,261,467

経常外収益
固定資産受増益(超低温フリーザー) (公財)北海道科学技術総合振興センター

経常外収益
合

計
計

8

1 指定正味財産
1

255,098,240 390,851,199

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当する基金及び代替基金はない。
13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容金
額
経常収益への振替額
公益事業費の支出による振替額4,400,183
国庫補助金
32,788,704
北海道補助金305,501
帯広市補助金3,972,483
民間委託料
150,134,920
市町村負担金
700,000
民間負担金
39,877,017
基本財産運用益8,696,729
公益事業推進分
収益事業等の支出による振替額
24,555,450
市町村負担金
管理費の支出による振替額
7,028,000
市町村負担金4,226,540
基本財産運用益減価償却費計上による振替額
4,478,839
国庫補助金
21,999,607
地方公共団体補助金854,784
民間委託料
3,879,769
市町村負担金
経常外収益への振替
7,912,000
基本財産売却益合計315,810,526
14.関連当事者との取引の内容該当する取引はない。
15.重要な後発事象
該当する事象はない。

9

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
区分

資産の種類
定期預金
帯広信用金庫本店
投資有価証券

期首帳簿価格期末帳簿価格050,000,000

820,000

2,640,000

第8回利付国債
第9回利付国債
第13回利付国債615,780,000
61,695,000
354,000,000
407,360,000

01,570,000
354,000,000
10,720,000

618,420,000
60,125,000
0396,640,000

アルプス技研株式

1,255,960,000

165,376,000

1,090,584,000

東京電力パワーグリット債(三菱)

0205,280,000

205,280,000

東京電力パワーグリット債(みずほ)

0102,640,000

102,640,000

東京電力パワーグリット債(日興)

02,745,615,000
0336,349,893
13,225,887
6,074,951
5,715,423
1,063,397
3,809,432
051,320,000
361,880,000
51,320,000
29,288,180
01,365,950
3,678,326
4,628,779
3,447,692
0

21,503,107
1,533,805
1,075,749
3,698,954
1,540,685
1,860,699
051,320,000
2,525,829,000
51,320,000
344,134,966
11,692,082
6,365,152
5,694,795
4,151,491
5,396,425
072,489,907

111,719,413

90,955,955

93,253,365

0

900,0000

900,000

438,728,890

206,348,340

122,168,954

522,908,276

3,184,343,890

568,228,340

703,834,954

3,048,737,276

小計

東京電力パワーグリット債(日興)

特
定
資
産

当期減少額

50,820,000(その他の債券)
４回フランス電力円貨債

基
本
財
産

当期増加額

建物
構築物
設備･備品等(工事付帯)
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産
公益事業推進預金
敷金
小
合

計
計

581,666,000

2．引当金の明細
当期減少額
科

目

期首残高

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

退職給付
引 当 金

17,780,966

2,380,310

1,241,940

0

18,919,336

合17,780,966

2,380,310

1,241,940

0

18,919,336

計

10

財産目録
令和 2年 3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金
普通預金

未収金
公益事業
収益共通事業等
法人会計事業
指定管理事業
１年以内受取予定長期未収
補助金
前払費用
前払費用
リサイクル預託金

場所・物量等
手元保管
帯広信用金庫 本店
公益事業 1528101
収益事業等 1506006
法人会計 1154792
支援事業 1558964
指定管理事業 1421539

運転資金及び利用料金等

北海道経済産業局・北海道ほか
役職員
帯広工業団地協同組合
北海道電力（株）
帯広市

事業補助金及び委託料(精算)等
借上駐車場料金
電話料金
太陽光発電による余剰電力売却収入
産業振興センター建設費補助金(令和2年度分)

一社）日本食品機械工業会ほか（株）ホンダクリオ帯広ほか

FOOMA JAPAN 2020出展料、火災保険料ほか
財団専用車

流動資産合計(固定資産)
定期預金
帯広信用金庫

基本財産

使用目的等

本店

公益目的事業 運転資金として収益事業等 運転資金として法人会計 運転資金として
公益目的事業 運転資金として指定管理事業 運転資金として(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

投資有価証券
4回ﾌﾗﾝｽ電力円貨債券(額面:600,000,000円)
30年利付国債第8回(額面:50,000,000円)
30年利付国債第13回(額面:320,000,000円)
アルプス技研株式
748，000株
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ(額面:200,000,000円)
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
みずほ証券(額面:100,000,000円)
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
SMBC日興証券(額面:100,000,000円内50,000,000円)

特定資産(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
公益目的事業3の事業創発支援に運用益を使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
公益目的事業3の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る事務費用に使用している。

投資有価証券
公益目的事業の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る共通事
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
務費用に使用している。
SMBC日興証券(額面:100,000,000円内50,000,000円)

建物
十勝産業振興センター

LAND

構築物

帯広市の補助金により建設したものであり、使途が定められている。
97.58%…公1(ものづくり産業支援事業)の実施
0.57%…公2(地域連携支援事業)の実施
1.85%…法人の管理運営
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。
帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。

設備・備品（工事付帯）
帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。

機器及び装置
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを十勝産業振興セン
ターに設置して使用している。
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術セン
ターに設置して使用している。
帯広市の補助金により取得したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術高度化支援事業)に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。

什器備品
帯広市の補助金により取得したものであり、使途が定められている。
51.70%…公2(ものづくり支援事業)の実施
6.03%…公3(地域連携支援事業)の実施
42.27%…法人の管理運営
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術高度化支援事業)に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用
する。

11

金

（単位:円）
額
123,41084,477,458-11,414,816
5,369,604
62,415,773
17,549,120
10,557,777
85,987,401
85,921,711
39,00026,522
168
45,540,000
1,515,791
1,496,841
18,950217,644,060
820,000(615,000)(205,000)
2,525,009,000
618,420,000(463,815,000)(154,605,000)
60,125,000(45,093,750)(15,031,250)
396,640,000(297,480,000)(99,160,000)
1,090,584,000
205,280,000(153,960,000)(51,320,000)
102,640,000(76,980,000)(25,660,000)
51,320,000

51,320,000
51,320,000

344,134,966
317,043,399(309,370,928)(1,807,160)(5,865,311)
27,091,567
11,692,082
6,365,152
5,197,939
1,167,213
5,694,795
243,543
92,8517
2,955,063
2,403,331

4,151,491
793,935(410,440)(47,911)(335,584)
52,641
702,215

2,602,700

特定資産貸借対照表科目
ソフトウェア

場所・物量等

使用目的等
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術高度化支援事業)に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。

公益事業推進預金
公益事業口座: 12,516,288
公益事業口座: 19,390,000
支援事業口座：61,347,077
敷金
その他固定資産 設備・備品等

公益目的事業である公1事業の推進に必要な預金である。
公益目的事業である公3事業創発支援の人材育成事業の推進に必要な預金である。

LAND
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術センターに設置し使用している。
財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用して
いる。

構築物

財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している

機器及び装置
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センター及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。

車両運搬具

93,253,365
12,516,288
80,737,077
900,000
323,340
177,927
145,413233,141
1,373,261
52
270,211

公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術センターに設置し使用している。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。
管内市町村の負担金により取得したものであり、公益目的事業である
公3(トカチコネクション事業)推進に使用している。
法人管理目的の業務に使用している。

ソフトウェア
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
公益目的事業(公益共通)の業務に使用している。
法人管理目的の業務に使用している。

長期未収補助金
固定資産合計

帯広税務署、北海道ガス（株）、職員ほか H31年度消費税、3月分電気料金、3月分時間外手当ほか

ホームページ改修、3月分賃金、光熱水費ほか

職員、帯広信用金庫、帯広年金事務所ほか 3月分時間外手当、振込手数料、社会保険料ほか

日本郵便(株)、職員

2,169,301

公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術センターに設置し使用している。
名古屋大学小豆製餡試験事業の委託料で取得した財産であり、食品加工技術センターに設置し使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。
うち25%は法人の管理運営に使用している。

(株)STUDIOザンビ、職員、(株)日立ビルシステムほか

666,226

963,626

財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。

未払金
公益事業
収益共通事業等
法人会計事業
支援事業
指定管理事業
預り金
源泉徴収税
住民税
健康保険料
厚生年金保険料
１年内返済予定長期借入金（単位:円）
額
5,396,425
2
2,560,896

財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。

什器備品

資産合計
(流動負債)

金

3月分後納郵便料金、旅費立替分

帯広税務署、北海道ガス(株)、帯広市上下水道部料金課ほか H31年度消費税、3月分電気料金、2・3月分上下水道料金ほか

139,4172,507,480(2,025,389)(482,091)
1,950,407
289,175

249,386
1,051,417
360,424
5
98,2972
60,99937,296
223,460,000
3,278,683,202
3,496,327,262
12,780,628
8,954,560
1,009,342
785,279
28,5262,002,921
1,943,534
215,089
517,400
473,555
737,490
45,540,000
41,960,000

役職員
役職員
役職員
役職員

3月分
3月分
3月分
3月分

北海道(中小企業高度化資金)

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

帯広市川西農業協同組合

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

2,190,000

帯広信用金庫公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

1390000

流動負債合計(固定負債)
長期借入金

60,264,162
223,460,000
209,800,000

北海道(中小企業高度化資金)

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

帯広市川西農業協同組合

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

8,080,000

帯広信用金庫公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

5,580,000

固定負債合計

退職給付引当金

18,919,336
242,379,336

負債合計

302,643,498

正味財産

3,193,683,764

12