法人名
会計名

雲南市社会福祉協議会
一般会計・特別会計

資金

収

支計算

書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
大中小0204 会費収入
8112 一般会費収入
8114 賛助会費収入
0205 寄附金収入8122 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0316 都道府県補助金収入
8295 新任介護職員定着支援事業補助金収入
0292 県社協補助金収入
8174 新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入
0322 県互助会補助金収入
8175 県互助会補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8188 運営費補助金
8191 ボランティアセンター事業補助金収入
8193 心配ごと相談事業補助金収入
8196 小地域福祉活動事業補助金収入
8197 法人後見事業補助金収入
8198 地域福祉推進員サポート事業補助金収入
8199 日常生活自立支援事業補助金収入
8215 日常生活自立支援助成事業補助金収入
8217 地域福祉推進員設置事業補助金収入
8228 広報発行事業補助金収入
8234 保育士等処遇改善臨時特例補助金収入
0212 助成金収入
0214 県社協助成金収入
8222 自治会区福祉活動支援事業助成金収入
8223 生活支援活動強化方針推進助成金収入
0216 受託金収入
0300 県社協受託金収入
8245 生活福祉資金貸付事業受託金収入
8248 日常生活自立支援事業受託金収入
8249 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入
0301 介護認定調査受託金収入
8247 介護認定調査受託金収入
0218 市区町村受託金収入
8259 食の自立支援事業受託金収入
8260 高齢者自立支援事業受託金収入
8267 保育業務受託金収入
8269 認知症徘徊SOSﾈｯﾄﾜｰｸ事業受託金収入
8270 見守り活動支援事業受託金収入
8275 一時預かり事業受託金収入
8276 子育て支援センター事業受託金収入
8277 乳幼児健康支援一時預かり事業受託金収8278 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8279 地域支援訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8285 介護予防支援業務受託金収入
8286 生活管理指導事業受託金収入
8288 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入
8289 通所型介護予防事業受託金収入
8290 生活支援ハウス受託金収入
8293 移動支援事業受託金収入
0222 雲南広域連合受託金収入
8291 介護職員初任者研修事業受託金収入
0313 指定管理料収入
0314 指定管理料収入
0223 事業収入
8311 参加費収入8312 利用料収入
0001 利用料収入
8313 成年後見人等報酬収入
収 0226 貸付事業等収入
入8351 償還金収入
0001 償還金収入0227 共同募金配分金収入
8361 一般募金配分金収入
0228 負担金収入
0229 負担金収入
8380 負担金収入
8375 包括支援センター負担金収入
0230 介護保険収入
0231 介護福祉施設介護料収入
8411 介護報酬収入8412 利用者負担金収入
8414 居住料(ﾎﾃﾙｺｽﾄ)
8415 食費負担金収入
0232 居宅介護料収入
8421 介護報酬収入
8422 利用者負担金収入
8423 食費負担金収入8431 居宅介護支援介護料収入
0234 その他の事業収入
8453 訪問入浴介護事業費補助金収入8454 利用者負担額軽減制度事業補助金収入
0311 介護予防給付費収入
8470 介護予防報酬収入8474 介護予防利用者負担金収入
8475 介護予防食事負担金収入
8476 介護予防居住料（ﾎﾃﾙｺｽﾄ）
0287 障がい者介護給付費収入
8457 障がい者居宅介護等給付費収入
8458 障がい者デイサービス介護給付費収入
0359 利用者負担金収入
8460 食費負担金収入
0235 利用料収入
8461 利用料収入
8462 利用者負担金収入
0239 雑収入
0240 雑収入
8512 雑収入
0334 本支所間等繰入金収入0335 本支所間等繰入金収入
8690 本所大東間繰入金収入
8691 本所加茂間繰入金収入
8692 本所木次間繰入金収入
8693 本所三刀屋間繰入金収入
8694 本所吉田間繰入金収入
8695 本所掛合間繰入金収入
8696 本所えがお間繰入金収入0244 受取利息配当金収入
8611 受取利息配当金収入
0245 会計単位間繰入金収入
0247 一般会計繰入金収入
8631 一般会計繰入金収入0249 経理区分間繰入金収入
0250 経理区分間繰入金収入
経
常活
動による
収
支

8652 法人運営事業経理区分繰入金収入
8653 寄附金運営事業経理区分繰入金収入
8654 老人デイサービス事業経理区分繰入金収8655 特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金8657 居宅介護事業経理区分繰入金収入
8658 在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収

予 算 額
11,358,000
11,258,000
100,000
14,454,000
14,454,000
127,698,000
500,000
500,000
200,000
200,000
177,000
177,000
126,821,000
105,833,000
260,000
360,000
5,208,000
5,381,000
390,000
331,000
680,000
3,720,000
269,000
4,389,000
325,000
325,000
225,000
100,000
323,357,000
10,678,000
511,000
7,367,000
2,800,000
845,000
845,000
310,475,000
15,375,000
21,000207,806,000
392,000
201,000
530,000
5,426,000
1,916,000
2,681,000
545,000
2,725,000
2,065,000
3,210,000
57,777,000
9,389,000
416,000
1,359,000
1,359,000
46,283,000
46,283,000
3,039,000
699,000
1,582,000
1,582,000
758,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
6,386,000
6,386,000
29,426,000
29,426,000
16,00029,410,000
624,673,000
232,555,000
192,218,000
18,484,000
11,124,000
10,729,000
344,252,000
292,247,000
36,528,000
15,477,000
46,729,000
1,137,000
1,000,000
137,000
40,352,00033,575,000
3,954,000
2,816,000
7,000
20,399,000
18,990,000
992,000
337,000
80,0002,504,000
565,000
1,939,000
4,701,000
4,701,000
4,701,000
45,806,000
45,806,000
7,124,000
2,170,000
1,899,000
7,272,000
1,125,000
6,929,000
19,287,000
906,000
906,000
3,556,000
3,556,000
3,556,000
45,456,000
45,456,000
187,000
11,454,000
15,232,000
780,000
6,026,000
1,606,000

決 算 額
11,405,300
11,301,300
104,000
15,122,082
15,122,082
127,756,486
500,000
500,000
200,000
200,000
176,436
176,436
126,880,050
105,833,000
260,000
360,000
5,208,000
5,381,000
390,000
331,000
746,050
3,720,000
269,000
4,382,000
325,000
325,000
225,000
100,000
326,579,925
10,677,600
510,600
7,367,000
2,800,000
840,780
840,780
313,703,291
14,767,672
20,670212,441,960
356,897
201,000
1,473,000
5,426,000
1,915,200
2,681,000
533,250
2,803,560
1,990,420
2,920,000
56,517,764
9,389,000
265,898
1,358,254
1,358,254
46,283,000
46,283,000
3,139,220
699,300
1,681,920
1,681,920
758,000
498,000
498,000
498,000
6,385,936
6,385,936
29,417,034
29,417,034
15,516
29,401,518
625,090,879
232,115,163
191,537,597
18,612,813
11,290,252
10,674,501
344,912,711
292,558,545
37,021,171
15,332,995
46,947,630
1,115,375
1,000,000
115,375
40,481,132
33,750,891
3,924,042
2,799,299
6,900
20,663,040
19,264,224
981,765
338,951
78,1002,493,683
559,091
1,934,592
5,000,556
5,000,556
5,000,556
40,682,176
40,682,176
6,905,670
2,401,660
1,973,000
4,566,300
1,094,000
5,121,406
18,620,140
931,175
931,175
2,660,411
2,660,411
2,660,411
41,013,136
41,013,136
186,639
10,997,081
14,193,052
779,956
4,330,842
1,388,730(単位：円)
差 異△47,300△43,300△4,000△668,082△668,082△58,486
0
000
564
564
△59,050
0
0
0
0
00
0
△66,050
0
0
7,000
0
00
0
△3,222,925
400
400
00
4,220
4,220
△3,228,291
607,328330△4,635,960
35,1030△943,000
0800
011,750△78,560
74,580290,000
1,259,236
0150,102
746
746
0
0
△100,220△300△99,920△99,9200
952,000
952,000
952,000
64648,966
8,966
484
8,482
△417,879
439,837
680,403△128,813△166,252
54,499△660,711△311,545△493,171
144,005△218,630
21,625
021,625△129,132△175,891
29,95816,701
100△264,040△274,224
10,235△1,951
1,900
10,317
5,909
4,408△299,556△299,556△299,556
5,123,824
5,123,824
218,330△231,660△74,000
2,705,700
31,0001,807,594
666,860△25,175△25,175
895,589
895,589
895,589
4,442,864
4,442,864
361
456,919
1,038,948
441,695,158
217,270

常活動による収支8684 三刀屋保育所経理区分繰入金収入
8685 掛合保育所経理区分繰入金収入
経常収入計(1)0162 人件費支出
7111 役員報酬0001 役員報酬
7117 その他の報酬
7112 職員俸給
7113 職員諸手当
7114 非常勤職員給与0001 非常勤職員給与7115 法定福利費
0001 法定福利費
0163 退職金
7121 退職一時金
7131 退職共済掛金0164 事務費支出
7211 福利厚生費0001 福利厚生費
7220 諸謝金
7212 旅費交通費0001 旅費交通費
7213 研修費
0001 研修費7214 消耗品費
7215 器具什器費7216 印刷製本費
7224 水道光熱費
7225 車輌費
7218 燃料費
7226 車輌燃料費
7219 修繕費
7221 通信運搬費
7222 会議費
0001 会議費0165 業務委託費
7231 委託費
7232 保守料
7233 業務委託費
7241 手数料
7242 損害保険料
7249 図書費
7243 賃借料
7244 租税公課
7245 渉外費
7246 諸会費
0001 諸会費
7247 給食費（給食材料費）
7250 保健衛生費
0166 雑費
7252 雑費
0167 事業費支出
7311 諸謝金
0168 旅費交通費
7116 旅費交通費
0307 研修費7316 研修費
0169 消耗品費7321 介護用品費
7325 消耗品費

支出7323 器具什器費7331 印刷製本費
7332 水道光熱費
7333 車輌費
0170 燃料費
7334 燃料費
7335 車輌燃料費
7341 修繕費
7342 通信運搬費
7343 会議費7345 業務委託費
7346 手数料
7347 損害保険料
7357 図書費
7348 賃借料
0001 賃借料
7349 保守料
7361 租税公課
7371 給食費(給食材料費)
0172 保健衛生費
7372 保健衛生費7373 医薬品費
7382 教養娯楽費
7383 日用品費
7388 医療費7389 葬祭費
7391 諸会費
7392 雑費
0173 貸付事業等支出
7411 貸付金支出
0001 貸付金支出
0177 助成金支出
0178 助成金支出
7452 助成金支出
0332 本支所間等繰入金支出
0333 本支所間等繰入金支出
7570 本所大東間繰入金支出
7571 本所加茂間繰入金支出
7572 本所木次間繰入金支出
7573 本所三刀屋間繰入金支出
7574 本所吉田間繰入金支出
7575 本所掛合間繰入金支出
7576 本所えがお間繰入金支出
0182 会計単位間繰入金支出
0184 特別会計繰入金支出
7531 特別会計繰入金支出
0185 経理区分間繰入金支出
0186 経理区分間繰入金支出
7542 法人運営経理区分間繰入金支出
7544 老人デイサービス事業経理区分繰入金支7545 特別養護老人ﾎｰﾑ事業経理区分繰入金支7546 地域福祉事業経理区分繰入金支出
7547 居宅介護等事業経理区分繰入金支出
7557 共同募金事業経理区分繰入金支出7559 貸付金事業経理区分繰入金支出
7562 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ経理区分繰入金支出
7578 掛合保育所経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支

0256 固定資産売却収入
収入0258 その他の固定資産売却収入8755 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)0188 固定資産取得支出及び繰入支出0190 その他の固定資産取得支出

支出7623 構築物取得支出
7625 車輌運搬具取得支出
7626 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8,041,000
2,130,000
1,352,129,000
921,561,000
6,915,000
6,915,000
1,889,000
437,398,000
198,404,000
155,729,000
155,729,000
104,566,000
104,566,000
735,000
735,000
15,925,000
75,561,000
6,372,000
6,372,000
205,000
1,681,000
1,681,000
612,000
612,000
7,711,000
2,047,000
207,000
4,234,000
938,000
107,000
849,000
1,281,000
3,485,000
212,000
212,000
27,092,000
22,510,000
3,911,000
671,000
1,397,000
666,000
374,000
12,159,000
364,000
528,000
627,000
627,000
108,000
906,000
1,399,000
1,399,000
239,977,000
1,053,000
2,580,000
2,580,000
615,000
615,000
13,285,000
4,102,000
9,183,000
2,138,000
2,060,000
45,083,000
3,418,000
26,202,000
12,847,000
13,355,000
3,358,000
3,850,000
215,000
17,434,000
1,804,000
2,928,000
1,169,000
38,077,000
38,077,000
4,180,000
32,00066,677,000
2,901,000
2,590,000
311,000
185,000
30,00012,00070,000383,000
238,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
24,779,000
24,779,000
24,779,000
45,806,000
45,806,000
7,124,000
2,170,000
1,899,000
7,272,000
1,125,000
6,929,000
19,287,000
3,556,000
3,556,000
3,556,000
45,456,000
45,456,000
14,430,000
3,739,000
4,000,000
2,306,000
5,173,000
5,404,000
42,000732,000
9,630,000
1,358,146,000△6,017,000
10,00010,000
10,00010,0009,428,000
9,428,000
8,011,000
760,000
657,000
9,428,000△9,418,000

8,041,000
1,095,836
1,345,928,171
902,799,550
6,870,000
6,870,000
1,867,000
433,949,734
191,776,739
150,161,016
150,161,016
101,571,726
101,571,726
734,835
734,835
15,868,500
68,754,953
6,141,299
6,141,299
180,000
1,386,003
1,386,003
495,000
495,000
7,066,896
1,717,628
126,144
4,150,293
757,240
90,266
609,416
1,243,845
3,139,624
140,026
140,026
26,646,059
22,331,964
3,772,734
541,361
1,034,376
584,089
312,991
9,661,672
333,750
436,774
613,920
613,920
62,565558,777
1,266,300
1,266,300
228,542,200
957,000
2,569,519
2,569,519
499,209499,20912,568,077
3,716,533
8,851,544
1,898,231
2,014,219
43,303,080
2,756,409
23,557,232
11,466,948
12,090,284
2,854,032
3,629,838
143,115
16,995,564
1,506,024
2,700,868
992,297
37,352,393
37,352,393
4,111,071
31,55064,908,435
2,443,631
2,301,104
142,527
105,595
0
3,470
69,464363,410
208,467
293,000
293,000
293,000
24,357,340
24,357,340
24,357,340
40,682,176
40,682,176
6,905,670
2,401,660
1,973,000
4,566,300
1,094,000
5,121,406
18,620,140
2,660,411
2,660,411
2,660,411
41,013,136
41,013,136
14,429,457
2,132,886
4,000,000
1,885,667
4,559,694
5,367,596
42,00008,595,836
1,309,102,766
36,825,405
10,00010,00010,00010,0009,313,913
9,313,913
7,898,040
760,000
655,873
9,313,913△9,303,913

0
1,034,164
6,200,829
18,761,450
45,00045,00022,0003,448,266
6,627,261
5,567,984
5,567,984
2,994,274
2,994,274
165
165
56,5006,806,047
230,701
230,701
25,000294,997
294,997
117,000
117,000
644,104
329,372
80,856
83,707
180,760
16,734
239,584
37,155345,376
71,974
71,974445,941
178,036
138,266
129,639
362,624
81,91161,0092,497,328
30,25091,226
13,08013,08045,435347,223
132,700
132,700
11,434,800
96,000
10,481
10,481
115,791
115,791
716,923
385,467
331,456
239,769
45,781
1,779,920
661,591
2,644,768
1,380,0521,264,716
503,968
220,162
71,885438,436
297,976
227,132
176,703
724,607724,607
68,929450
1,768,565
457,369
288,896
168,473
79,40530,0008,530
536
19,59029,533
1,157,000
1,157,000
1,157,000
421,660
421,660
421,660
5,123,824
5,123,824
218,330△231,660△74,000
2,705,700
31,0001,807,594
666,860
895,589
895,589
895,589
4,442,864
4,442,864
543
1,606,114
0420,333
613,306
36,4040732,000
1,034,164
49,043,234△42,842,405
00
00
114,087
114,087
112,960
01,127
114,087△114,087

0267 積立預金取崩収入
収入
財
務
活
動による
収
支

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)126,151,000
11,491,000
660,000
10,000,000
6,000,000
8,000,000
90,000,000
126,151,000
101,665,000
72,355,000
4,238,000
13,652,000
25,00010,000,000
1,395,000
160,000
160,000
101,825,000
24,326,000
14,639,000△5,748,000

126,150,223
11,490,748
659,475
10,000,000
6,000,000
8,000,000
90,000,000
126,150,223
99,114,860
72,355,000
1,690,358
13,651,956
23,21610,000,000
1,394,330
159,800
159,800
99,274,660
26,875,563
54,397,055

777
252
525
0
0
0
0
777
2,550,140
02,547,642
44
1,784
0
670
200
200
2,550,340△2,549,563
14,639,000△60,145,055

前期末支払資金残高(12)
合併受入支払資金(13)
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)213,815,0000
208,067,000

213,813,209
0268,210,264

1,791
0△60,143,2648844 地域福祉事業積立預金取崩収入
8847 退職共済積立預金取崩収入
8849 社会福祉事業積立預金取崩収入
8852 財政調整積立預金取崩収入
8817 地域貢献事業積立預金取崩収入
8818 介護事業経営安定化積立預金取崩収入
財務収入計(7)0197 積立預金積立支出
7731 人件費積立預金積立支出
7733 備品等購入積立預金積立支出
7734 地域福祉事業積立預金積立支出
7735 退職共済積立預金積立支出
7736 福祉基金積立預金積立支出
7738 財政調整積立預金積立支出

支出0198 その他の支出

7851 雑損失