第一号第一様式

令和 3年 6月10日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

檜山荘
檜山荘

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

至 令和 3年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)362,250,000

358,567,551

3,682,449

199,300,000

198,907,202

392,798

178,000,000

178,173,151△173,151

1,300,000

979,945

320,055

20,000,000

19,754,106

245,894

9,100,000

8,775,675

324,325

8,100,000

7,907,544

192,456

8,000,000

7,890,309

109,691

100,000

17,23582,7651,000,000

868,131

131,869

1,000,000

868,131

131,869

75,000,000

73,422,146

1,577,854

67,000,000

65,712,300

1,287,700

67,000,000

65,712,300

1,287,700

8,000,000

7,709,846

290,1548,000,000

7,709,846

290,154

74,400,000

73,124,528

1,275,472

500,000

412,836

87,16440,200,000

39,339,845

860,155

33,700,000

33,371,847

328,153

4,450,000

4,338,000

112,000

4,450,000

4,338,000

112,000

10,248,000

10,170,475

77,5256,500,000

6,508,916△8,916

3,748,000

3,661,559

86,441300,000

290,000

10,00010,000

2,844

7,156

2,510,000

2,062,231

447,769

施設介護料収入活

介護報酬収入動利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収

介護報酬収入支

介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
放課後児童健全育成事業収
入受託事業収入利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

300,000

300,000

250,000

250,000

利用者等外給食費収入
雑収入

1,960,000

2,062,231△102,231

375,318,000

371,093,101

4,224,899

280,100,000

277,872,428

2,227,572

168,700,000

167,829,870

870,130

50,400,000

49,967,917

432,083

22,550,000

20,878,233

1,671,767

5,000,000

4,499,147

500,853

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

備考

1頁

第一号第一様式

令和 3年 6月10日

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

法定福利費支出

33,450,000

34,697,261△1,247,261

45,250,000

41,162,875

4,087,125

17,000,000

16,518,685

481,3155,920,000

5,351,766

568,234

100,000

3,970

96,0305,650,000

5,091,079

558,921250,000

78,407

171,5931,500,000

1,039,489

460,511330,000

147,146

182,854

10,000,000

9,095,829

904,171

1,400,000

1,209,664

190,336

300,000

392,730△92,730

2,250,000

1,992,628

257,372450,000

241,482

208,518

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

100,000

100,000

事務費支出

16,090,000

13,803,467

2,286,533

1,610,000

1,603,515

6,485

630,000

449,402180,598

450,000

94,270355,730

1,025,000

447,168

577,832

1,925,000

2,459,337△534,337

300,000

171,338

128,662350,000

304,902

45,0982,200,000

1,868,248331,752

600,000

469,122

130,878

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

500,000

500,000

広報費支出

200,000

12,100187,900

1,500,000

784,631715,369

230,000

318,111△88,111

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

500,000

500,000

賃借料支出

700,000

708,329△8,32950,0005,900

44,1002,100,000

2,121,360△21,360

450,000

275,770

174,230

600,000

524,400

75,600170,000

96,56473,436

1,089,000△1,089,000

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出

備考2頁

第一号第一様式

令和 3年 6月10日

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

支払利息支出650,000

645,902

4,098

50,0003,360

46,64050,0003,360

46,640342,140,000

333,488,032

8,651,968

33,178,000

37,605,069△4,427,069

120,000

119,625375

120,000

119,625375

120,000

119,625375

22,000,000

22,000,000

1,300,000

499,620

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入

器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)整備 支 設備資金借入金元金償還
支出
等 出 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出

よその他の固定資産取得支出

300,000

800,380300,000

1,000,000

499,620

500,380

23,300,000

22,499,620

800,380△23,180,000△22,379,995△800,005

5,000,000

4,232,147

767,853

5,000,000

4,232,147

767,853

5,000,000

4,232,147

767,853

5,600,000

5,477,427

122,5735,600,000

5,477,427

122,5738,550,000

8,550,000

8,550,000

8,550,000

14,150,000

14,027,427

122,573△9,150,000△9,795,280

645,280

る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出動に

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

よる収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)798,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,000798,000

5,429,794△5,379,794

213,423,319△213,423,319

218,853,113△218,803,113

備考

3頁