第一号第一様式

令和 2年 6月18日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

檜山荘
檜山荘

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

至 令和 2年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)363,400,000

362,709,023

690,977

195,500,000

195,396,037

103,963

176,000,000

174,643,728

1,356,272

1,500,000

1,169,032

330,968

18,000,000

19,583,277△1,583,277

15,900,000

15,314,278

585,722

14,200,000

13,712,588

487,41214,000,000

13,632,915

367,085

200,000

79,673

120,327

1,700,000

1,601,690

98,31010,00021,809△11,8091,690,000

1,579,881

110,119

72,000,000

74,203,094△2,203,094

65,000,000

66,047,093△1,047,093

65,000,000

66,047,093△1,047,093

7,000,000

8,156,001△1,156,001

7,000,000

8,156,001△1,156,001

3,500,000

3,723,040△223,040

3,500,000

3,723,040△223,040

76,500,000

74,072,574

2,427,426

500,000

421,572

78,42841,000,000

39,770,154

1,229,846

35,000,000

33,880,848

1,119,152

7,793,000

9,040,700△1,247,700

5,348,000

6,486,800△1,138,800

2,445,000

2,553,900△108,900

350,000

280,000

70,00010,000

2,750

7,250

2,510,000

1,922,546

587,454300,000

258,248

41,752250,000

79,372

170,628

1,960,000

1,584,926

375,074

374,063,000

373,955,019

107,981274,680,000

277,581,584△2,901,584

158,000,000

155,735,391

2,264,609

60,000,000

59,186,128

813,872

23,400,000

24,798,393△1,398,393

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収

介護報酬収入支

介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
放課後児童健全育成事業収
入受託事業収入利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

備考1頁

第一号第一様式

令和 2年 6月18日

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

退職給付支出2,000,000

2,968,682△968,682

31,280,000

34,892,990△3,612,990

43,270,000

40,497,337

2,772,663

17,000,000

16,365,087

634,9135,220,000

4,717,636502,364

200,000

3,870

196,130

5,000,000

4,875,972

124,028300,000

162,780

137,220

1,200,000

1,459,379△259,379

300,000

121,464

178,536

10,000,000

9,173,095

826,905

1,200,000

788,916

411,084

200,000

191,300

8,700

2,050,000

2,164,337△114,337

500,000

473,501

26,499

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

100,000

100,000

事務費支出

17,870,000

14,845,501

3,024,499

2,700,000

2,387,753

312,247

600,000

609,947△9,947400,000

213,920

186,080

2,210,000

1,594,146

615,854

1,900,000

2,350,868△450,868

600,000

535,848

64,152400,000

323,776

76,224

1,100,000

625,078474,922700,000

427,616

272,384

550,000

196,426

353,574

200,000

8,640

191,360

1,500,000

1,129,437

370,563

220,000

72,388

147,612

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

550,000

550,000

賃借料支出

700,000

658,835

41,16550,00022,00028,0002,000,000

2,319,968△319,968

650,000

437,752

212,248

640,000

570,800

69,200200,000

360,303△160,303

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

備考2頁

第一号第一様式

令和 2年 6月18日

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

支払利息支出2,150,000

693,084

1,456,916

40,00041,045△1,04540,00041,045△1,045

338,010,000

333,658,551

4,351,449

36,053,000

40,296,468△4,243,468

22,000,000

22,000,000

5,000,000

4,071,525

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入

整 支 設備資金借入金元金償還
支出備 出 固定資産取得支出
等

車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出

500,000

928,475
500,000

4,500,000

4,071,525

428,475

27,000,000

26,071,525

928,475△27,000,000△26,071,525△928,475

2,500,000

3,095,875△595,875

2,500,000

3,095,875△595,875

2,500,000

3,095,875△595,875

5,580,000

5,774,212△194,212

5,580,000

5,774,212△194,212

5,580,000

5,774,212△194,212

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△3,080,000△2,678,337△401,663

予備費支出(10)5,973,000

よる
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出

退職給付引当資産支出動による収支その他の活動支出計(8)5,973,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,546,606△11,546,606

前期末支払資金残高(12)201,876,713△201,876,713

当期末支払資金残高(11)+(12)213,423,319△213,423,319

備考3頁