資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
社会福祉法人 京都ワークハウス（事業区分） 社会福祉事業 （拠点区分） 京都ワークハウス
勘定科
目
Ⅰ 事業活動による収支
１．事業活動収入
就労支援事業収入
自主製品事業収入
下請事業収入蒸しまん・カフェ事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入（障害福祉）
特定費用収入補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（障害・その他）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
Ⅱ

施設整備等による収支
１．施設整備等収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計
２．施設整備等支出
設備資金借入金元金償還支出
１年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出（基本）
建物取得支出（基本）
土地取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の施設整備等による支出
敷金取得支出（サービス区分） 全サービス区分
予算額
前年度予算額（単位：円）
増減額

備

15,300,000
4,500,000
2,300,000
8,500,000
104,200,000
97,350,000
2,000,000
94,200,000
1,150,000
150,000
5,600,000
1,100,000
1,100,000
001,200,000
15,000850,000
250,000
250,000
350,000
350,000
121,565,000

15,300,000
4,500,000
2,300,000
8,500,000
103,700,000
97,150,000
1,500,000
94,500,000
1,150,000
150,000
5,400,000
1,000,000
1,000,000
001,742,000
15,0001,300,000
250,000
250,000
800,000
800,000
122,057,0000000500,000
200,000
500,000△ 300,00000
200,000
100,000
100,000
00△ 542,000
0△ 450,000
00△ 450,000△ 450,000△ 492,000

74,770,000
200,000
26,100,000
8,910,000
30,250,000
1,110,000
8,200,000
11,236,000
2,600,000
50,000100,0000
550,000
130,000
850,000
100,000
6,786,000
70,00011,380,000
500,000
300,000
500,000
710,000
100,000
1,700,0000
300,000
450,000
20,000150,000
1,035,000
1,035,000
65,000560,000
900,000
1,850,000
40,00020,00060,000390,000
250,000
1,480,000
1,100,000
380,000
15,300,000
15,300,000
900,000
50,00050,000113,636,000
7,929,000

68,430,000
200,000
25,700,000
8,750,000
25,350,000
980,000
7,450,000
8,255,320
2,425,000
30,000150,0000
700,000
130,000
650,000
520,000
3,500,320
150,000
12,348,000
400,000
1,000,000
450,000
710,000
60,0001,700,000
01,000,000
450,000
10,000110,000
1,035,000
1,035,000
75,000560,000
710,000
1,800,000
50,00020,00060,000400,000
250,000
1,498,000
1,100,000
398,000
15,300,000
15,300,000
900,000
70,00070,000105,303,320
16,753,680

6,340,0000
400,000
160,000
4,900,000
130,000
750,000
2,980,680
175,000
20,000△ 50,0000△ 150,0000
200,000△ 420,000
3,285,680△ 80,000△ 968,000
100,000△ 700,000
50,000040,000
00△ 700,000
0
10,00040,00000△ 10,0000
190,000
50,000△ 10,00000△ 10,000
0△ 18,000
0△ 18,000
000△ 20,000△ 20,000
8,332,680△ 8,824,680

0
000
0000
00
0
00
0
0
00
0

4,752,000
4,752,000
0
00
00
0
0
0
0
0
0

4,752,000
4,752,000
3,051,0000001,440,000
001,611,000
03,980,000
480,000

00△ 3,051,000
000△ 1,440,00000△ 1,611,000
0△ 3,980,000△ 480,000

考

蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等
各種下請・配食サービス
まんまん堂 ｶﾌｪ 咲くあん ｶﾌｪ
国保連請求分
あっと１名・まぁる１名 ｼｮｰﾄｽﾃｨ
上京４１名･あっと４名･まぁる６名
計画相談・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 年間２５名予定
利用料
給食費、宿泊他
国保連請求分
家賃補助 あっと・まぁる分
寄附金受領分
定期・普通預金利息
実習受入による収入
職員等給食費ギャラリー収入・家賃補助分（七野会）

正職員・常勤パートの入替あり
理事・評議員報酬
職員給料手当 ８名（１名増加）
職員賞与
８名（１名増加）
パート・アルバイト 給与・賞与
退職金共済掛金
社会保険料法人負担分（利用者の処遇に係る支出）
給食材料代
置き薬
健康診断
治療費
実習費、ｻｰｸﾙ活動費等
あっと・まぁる日用品
あっと・まぁる水道光熱費
あっと・まぁる家賃
その他の支出健康診断
交通費
研修費・きょうされん全国大会
紙・トナー・チャージ代等
電気・水道・ガス
灯油代
修理代
電話代
広告代
会計・登記他委託費振込手数料他
損害保険料請求ソフトリース
家賃（上京ｶﾞﾚｰｼﾞ・ｶﾌｪ・H28よりｶﾌｪ）
印紙他
請求ソフト保守
式典費用・慶弔費用等
各種会費
ガソリン他
民社共法人負担分
その他の支出（明細は最後尾）
借入金利息
職員給食材料代（按分計上）

土地購入等

借入金元金分

まぁる 外構工事
まぁる、1階居間・各居室のエアコン設置

勘定科
礼金取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
Ⅲ目

予算額
04,752,000△ 4,752,000

前年度予算額3,500,000
11,783,000△ 11,783,000

増減額△ 3,500,000△ 7,031,000
7,031,000

0

0

0

0
0
400,000
2,777,000
50,671,231
53,448,23100
400,000
4,570,680
38,777,231
43,347,911000△ 1,793,680
11,894,000
10,100,320

その他の活動による収支
１．その他の活動収入
その他の活動収入計

２．その他の活動支出
その他の活動支出計
その他の活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高勘定

３．就労支援事業費支出
材料費
当期材料仕入支出
当期材料費
労務費
利用者工賃支出
当期労務費
外注加工費
外注加工費支出
当期外注加工費計経費
福利厚生費支出
旅費交通費支出
器具什器費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
受注活動費支出
損害保険料支出
賃借料支出
図書・教育費支出
租税公課支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
小計
就労支援事業費支出科目

予算額

前年度予算額

増減額

備

考

備

考

5,100,000
5,100,000

5,100,000
5,100,000

00

6,500,000
6,500,000

6,500,000
6,500,000

00

利用者工賃

000000

名刺印刷等外注費150,000
20,000200,000
800,000
50,000600,000
300,000
200,000
50,00010,000100,000
50,000550,000
20,000200,000
150,000
50,00050,000150,000
3,700,000
15,300,000

150,000
20,000200,000
800,000
50,000600,000
300,000
200,000
50,00010,000100,000
50,000550,000
20,000200,000
150,000
50,00050,000150,000
3,700,000
15,300,000

0000
00000000000000000

材料費

包装資材・容器他
カフェ電気・ガス・水道

ダスキン（マット・モップ）
カフェ新聞
確定消費税等
検査・ゴミ処理委託他
販売手数料他
その他の支出