令和 2年 5月10日

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 161 借入金利息補助金収入

至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)320,094,000
366,000

318,917,386
365,000

1,176,614
1,000

200,000

88,424

111,576

1,000
962,000

700
920,363

300
41,637

よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出

321,623,000
195,800,000

320,291,873
193,418,658

1,331,127
2,381,342

収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出

54,206,000
50,201,000

52,176,396
47,837,206

2,029,604
2,363,794

117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出

200,000
731,000

156,178
730,100

43,822900

119 その他の支出
事業活動支出計(2)601,000

621,274△20,274

301,739,000
19,884,000

294,939,812
25,352,061

6,799,188△5,468,061

整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出

10,431,000
3,684,000

10,430,000
3,573,400

1,000
110,600

等に

2,013,000

1,619,136

393,864

16,128,000△16,128,000

15,622,536△15,622,536

505,464△505,464

そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 183 その他の活動による収入

6,032,000

6,032,000
61,116△61,116

他

6,032,000
160,000

6,093,116
159,387△61,116613

活動162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入に164 その他の収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)124 ファイナンス・リース債務の返済支出

よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)の 支 137 その他の活動による支出
活 出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)160,000

159,387613

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,872,000
2,000,000

5,933,729△61,729
16,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,984,000
9,612,000

15,663,254△6,051,254

125,823,319
135,435,319

125,823,319
141,486,573△6,051,254

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注）予備費支出 △1,984,000は、事業活動支出に充当した額である。

（単位：円）
備考

第二号第一様式

令和 2年 5月10日
法人名社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)318,917,386

314,470,475

4,446,911
53,224｜ 益 081 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)88,42435,200319,005,810

314,505,675

4,500,135

ス 費 021 人件費

193,343,658

196,871,066△3,527,408

活 用 022 事業費

52,176,396

53,196,712△1,020,316

動023 事務費

47,837,206

46,500,761

1,336,445

増減027 利用者負担軽減額
028 減価償却費の029 国庫補助金等特別積立金取崩額

156,178

150,574

5,604

25,914,923△11,803,977

26,725,423△11,775,952△810,500△28,025

307,624,384
11,381,426

311,668,584
2,837,091△4,044,200
8,544,335

サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益

365,000
700

438,000
700△73,000ビ

920,363

1,081,628△161,265

1,286,063

1,520,328△234,265

部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)089 その他のサービス活動外収益

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息

730,100

876,120△146,020

減 用 038 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)621,274
1,351,374

544,600
1,420,720

76,674△69,346

部△65,311
11,316,115

99,6082,936,699△164,919
8,379,416

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益

282,000△282,000

別 益 093 固定資産受贈額

1,077,840△1,077,840

増1,359,840△1,359,840

4
282,000△282,000

特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損

4の 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部

特別費用計(9)4282,004△282,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4
11,316,111

1,077,836
4,014,535△1,077,840
7,301,576繰

前期繰越活動増減差額(12)252,145,032

252,561,877△416,845

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)263,461,143

256,576,412

6,884,731

6,032,000

568,620
5,000,000

5,463,380△5,000,000

269,493,143

252,145,032

17,348,111

活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 052 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
備考

第三号第一様式

令和 2年 5月10日

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

勘定科目

154,898,753

141,487,226

13,411,527

001 流動資産

当年度末

前年度末

増減

011 流動負債

01 現金預金33,076,748

35,997,043△2,920,295

12,864,332

13,827,839△963,507

223,200

359,400△136,200

10,430,000

10,430,000

1,025,568

1,619,136△593,568

324,648

1,476,668△1,152,020

8,209,000

8,284,000△75,000

32,262,000

43,717,568△11,455,568

31,290,000

41,720,000△10,430,000

972,000

1,997,568△1,025,568

65,338,748
純資産の部

79,714,611△14,375,863

127,695,063

127,695,063

127,695,063

127,695,063

252,853,329

264,657,306△11,803,977

36,266,127

42,298,127△6,032,000

36,266,127

42,298,127△6,032,000

269,493,143

252,145,032

17,348,111

11,316,111

4,014,535

7,301,576

686,307,662

686,795,528△487,866

751,646,410

766,510,139△14,863,729

02 事業未払金
104,309,043

91,423,490

12,885,553

03 事業未収金

03 その他の未払金
49,939,318

49,364,303

575,01505 未収補助金

06 1年以内返済予定設備資金借入金
447,000

507,000△60,000

15 立替金08 1年以内返済予定リース債務
90,09690,096

16 前払金15 職員預り金
7,700

11,700△4,00017 前払費用

21 賞与引当金
105,596

180,733△75,137002 固定資産012 固定負債
596,747,657

625,022,913△28,275,256001 基本財産

01 設備資金借入金
535,875,931

554,214,353△18,338,422

01 土地

03 リース債務
102,295,063

102,295,063

02 建物

負債の部合計432,580,868

450,919,290

1,000,000

1,000,000

60,871,726

70,808,560△18,338,422

03 定期預金002 その他の固定資産

013 基本金△9,936,834

02 建物

01 第一号基本金2,383,499

3,280,565△897,066

05 車輌運搬具014 国庫補助金等特別積立金
2,678,297

4,192,107△1,513,810

06 器具及び備品

015 その他の積立金
17,386,848

17,359,941

26,90708 有形リース資産

01 その他の積立金
1,404,000

1,836,000△432,000

11 無形リース資産

016 次期繰越活動増減差額
593,568

1,780,704△1,187,136

18 施設整備等積立資産

02 (うち当期活動増減差額)
36,266,127

42,298,127△6,032,000

20 長期前払費用

純資産の部合計
159,387

61,116

98,271

資産の部合計負債及び純資産の部合計
751,646,410

766,510,139△14,863,729

１.

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２.

重要な 会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３.

重要な 会計方針の変更
該当なし

４.

法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済制度に加入している。

５.

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームみほた拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３ ⑪）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームみほた
ウ 特別養護老人ホームみほた短期入所生活介護
エ デイサービスセンターみほた(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３ ⑩）は省略している。

６.

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合 計

前期末残高
102,295,063
450,919,290
1,000,000
554,214,353

当期増加額

当期減少額
18,338,422
18,338,422（単位：円）
当期末残高
102,295,063
432,580,868
1,000,000
535,875,931

７.

基本金又は 固定資産の売却若しくは 処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８.

担保に供して いる資産担保に供されている資産
種 類
期末帳簿価額
担保の種類
基本財産土地102,295,063
抵当権
基本財産建物
432,580,868
合 計
534,875,931（単位：円）
担保している債務内容
期末残高
設備資金借入金（1年以内返済予定額を 含む）

41,720,000
41,720,000

９.

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
703,028,120
270,447,252
432,580,868
建物
19,635,000
17,251,501
2,383,499
車輌運搬具11,772,614
9,094,317
2,678,297
器具及び備品48,486,981
31,100,133
17,386,848
有形リース資産3,024,000
1,620,000
1,404,000
合 計
785,946,715
329,513,203
456,433,512

1 0 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債権額
事業未収金
49,939,318
49,939,318
未収補助金
447,000
447,000
合計
50,386,318
50,386,318
1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
1 2 . 関連当事者との取引の内容
該当なし
1 3 . 重要な偶発債務
該当なし
1 4 . 重要な後発事象
該当なし
1 5 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

令和 2年 5月10日
法人名社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

差異(A)-(B)320,094,000

318,917,386

1,176,614

199,451,000
178,859,000

199,143,850
177,938,690

307,150
920,31003 利用者負担金収入(一般)
02 居宅介護料収入

336,000
20,256,000
21,361,000

1,001,845
20,203,315
21,291,880△665,845
52,685
69,120る収

01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入

19,134,000
19,134,000

18,694,394
18,694,394

439,606
439,606支

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)2,227,000
149,000

2,597,486
231,097△370,486△82,097

02 介護負担金収入(一般)03 地域密着型介護料収入

2,078,000
37,897,000

2,366,389
37,809,200△288,389
87,80001 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入

33,847,000
33,847,000

33,763,785
33,763,785

83,215
83,21502 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)4,050,000
274,000

4,045,415
272,706

4,585
1,294

02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入

3,776,000
4,688,000

3,772,709
4,594,870

3,291
93,1304,219,000

4,135,383

83,61703 事業負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入

469,000
56,339,000

459,487
55,651,586

9,513
687,41401 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入

544,000
4,000

471,40213,12072,598△9,12003 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入(公費)8,000
110,000

9,648
169,303△1,648△59,303

05 食費収入(一般)06 食費収入（特定）21,107,000
13,586,000

21,307,951
12,750,232△200,951
835,768

07 居住費収入(公費)08 居住費収入(一般)12,664,000

70,965
12,907,875△70,965△243,875

7,909,000
407,000

7,553,810
397,280

355,1909,720

01 補助金事業収入（公費）161 借入金利息補助金収入

358,000
358,000
366,000

426,000
426,000
365,000△68,000△68,000
1,000

162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入

200,000
1,000

88,424
700

111,576300

164 その他の収入
01 受入研修費収入

962,000
50,000920,363
15,00041,63735,00002 利用者等外給食費収入
03 雑収入557,000
355,000

613,350
292,013△56,350
62,987

321,623,000
195,800,000

320,291,873
193,418,658

1,331,127
2,381,342

01 役員報酬支出
03 職員給料支出

1,800,000
135,517,000

1,800,000
133,491,753

2,025,247

04 職員賞与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出

27,968,000
3,594,000

27,967,359
3,593,310

641
690

08 法定福利費支出
112 事業費支出

1,724,000
25,197,000
54,206,000

1,635,000
24,931,236
52,176,396

89,000265,764
2,029,604

01 給食費支出
02 介護用品費支出

21,122,000
4,336,000

20,871,207
4,210,365

250,793
125,63503 医薬品費支出
05 保健衛生費支出

704,000
634,000

540,893
633,079

163,107921

07 被服費支出
08 教養娯楽費支出

175,000
610,000

173,039
536,318

1,961
73,68209 日用品費支出

980,000

973,421

6,579

業 入
活
動

01 施設介護料収入
01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入(公費)によ09 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収入

事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出拠点区分資金収支計算書（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

12 水道光熱費支出
13 燃料費支出

18,243,000

17,188,144

20,00013,2746,726

14 消耗器具備品費支出

4,334,000
195,000

4,199,647
151,800

134,353
43,20015 保険料支出

差異(A)-(B)1,054,856

16 賃借料支出

855,000

849,893

5,107

20 車輌費支出

1,998,000

1,835,316

162,684

113 事務費支出
01 福利厚生費支出50,201,000
2,518,000

47,837,206
2,110,210

2,363,794
407,790

03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出

437,000
425,000

253,686
276,800

183,314148,200

05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出

681,000
5,652,000

596,360
5,160,748

84,640491,252

10 通信運搬費支出
11 会議費支出

992,000

884,980

107,020

188,000

169,654

18,346

192,000
32,606,000

146,520
32,400,210

45,480205,790

12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出

1,841,000

1,755,852

85,14815 保険料支出

949,000

907,946

41,05416 賃借料支出

567,000

566,92872

18 租税公課支出
19 保守料支出

36,0002,166,000

22,0002,087,112

14,00078,88820 渉外費支出
21 諸会費支出

555,000
341,000

125,000
334,200

430,000
6,800

22 雑支出
117 利用者負担軽減額

55,00039,00016,000200,000

156,178

43,822731,000
601,000

730,100
621,274900△20,274

601,000
301,739,000

621,274
294,939,812△20,274
6,799,188

19,884,000

25,352,061△5,468,061

整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

10,431,000

10,430,000

1,000

備 出 122 固定資産取得支出

3,684,000

3,573,400

110,600等

05 器具及び備品取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出

3,684,000
2,013,000

3,573,400
1,619,136

110,600
393,864

118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

03 施設整備等積立資産取崩収入

他の183 その他の活動による収入
01 長期前払費用収入

活
その他の活動収入計(7)動 支 137 その他の活動による支出に 出よ16,128,000

15,622,536

505,464△16,128,000△15,622,536△505,464

6,032,000
6,032,000

6,032,000
6,032,000
61,116
61,116△61,116△61,116

6,032,000
160,000

6,093,116
159,387△61,116613

160,000

159,387613

01 長期前払費用支出

る
収支

その他の活動支出計(8)160,000

159,387613

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,872,000

5,933,729△61,729

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,984,000
9,612,000

15,663,254

前期末支払資金残高(12)125,823,319

125,823,319

当期末支払資金残高(11)+(12)135,435,319

141,486,573

2,000,000(注）予備費支出 △1,984,000は、事業活動支出に充当した額である。

16,000△6,051,254△6,051,254

第二号第四様式

令和 2年 5月10日
法人名社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分事業活動計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益増減(A)-(B)318,917,386

314,470,475

4,446,911

199,143,850
177,938,690

197,647,170
177,522,910

1,496,680
415,780ビス

01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(公費)1,001,845

474,961

526,884

活動

03 利用者負担金収益(一般)
02 居宅介護料収益

20,203,315
21,291,880

19,649,299
22,221,390

554,016△929,510

増減

01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益

18,694,394
18,694,394

19,537,168
19,537,168△842,774△842,774の部

02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)2,597,486
231,0972,684,222
574,916△86,736△343,819

02 介護負担金収益(一般)
03 地域密着型介護料収益

2,366,389
37,809,200

2,109,306
35,717,340

257,083
2,091,860

01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）

33,763,785
33,763,785

31,858,681
31,858,681

1,905,104
1,905,104

01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)

4,045,415
272,706
3,772,709

3,858,659
89,905
3,768,754

186,756
182,801
3,955

05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益

4,594,870
4,135,383

3,676,010
3,308,409

918,860
826,974

03 事業負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益

459,487
55,651,586

367,601
55,139,565

91,886
512,02101 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益

471,40213,120498,436
13,599△27,034△479

03 地域密着型介護サービス利用料収益
04 食費収益(公費)9,648
169,303

12,740
192,380△3,092△23,077

21,307,951
12,750,232

19,469,525
14,232,860

1,838,426△1,482,628

70,965
12,907,875
7,553,810

42,84011,957,695
8,400,630

28,125
950,180△846,820

10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収益

397,280426,000

318,860
69,00078,420357,000

01 補助金事業収益（公費）
081 経常経費寄附金収益

426,000

69,000357,000

88,42435,20053,224

319,005,810

314,505,675

4,500,135

費 021 人件費

193,343,658

196,871,066△3,527,408

用

1,800,000
133,491,753

1,800,000
137,529,906△4,038,153

06 賞与引当金繰入
08 派遣職員費

19,683,359
8,209,000
3,593,310

19,913,604
8,284,000
3,037,305△230,245△75,000
556,005

09 退職給付費用
10 法定福利費

1,635,000

1,805,000△170,000

24,931,236

24,501,251

429,985022 事業費
01 給食費52,176,396

53,196,712△1,020,316

20,871,207

20,324,971

546,236

02 介護用品費

4,210,365

4,139,100

71,26503 医薬品費

540,893

710,481△169,588

05 保健衛生費
06 医療費633,079

563,945
2,650

69,134△2,65007 被服費08 教養娯楽費

173,039
536,318

38,132
667,147

134,907△130,829

05 食費収益(一般)06 食費収益（特定）07 居住費収益(公費)08 居住費収益(一般)
09 居住費収益（特定）サービス活動収益計(1)01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与

09 日用品費

973,421807,937

165,484

13 燃料費17,188,144
13,274

18,661,340
7,088△1,473,196
6,186

14 消耗器具備品費
15 保険料

4,199,647
151,800

4,845,668
155,690△646,021△3,89012 水道光熱費

拠点区分事業活動計算書（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（単位：円）（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)

16 賃借料20 車輌費849,893973,646

1,835,316

1,298,917

536,399023 事務費

47,837,206

46,500,761

1,336,445

01 福利厚生費2,110,210

2,228,309△118,099

03 旅費交通費
04 研修研究費

253,686
276,800

364,154355,194△110,468△78,394

05 事務消耗品費
09 修繕費596,360
5,160,748

663,2892,599,337△66,929
2,561,411

10 通信運搬費
11 会議費884,980
169,654

910,831
136,661△25,851
32,993

12 広報費13 業務委託費
14 手数料

146,520
32,400,210
1,755,852

132,000
32,483,612
2,639,954

14,520△83,402△884,102

15 保険料
16 賃借料

907,946
566,928

953,823
685,836△45,877△118,908

18 租税公課
19 保守料

22,0002,087,112

1,050
1,863,331

20,950223,781

20 渉外費21 諸会費125,000
334,200

105,000
326,360

20,0007,840

22 雑費
027 利用者負担軽減額

39,000156,178

52,020150,574△13,020
5,604

25,914,923△11,803,977

26,725,423△11,775,952△810,500△28,025

307,624,384
11,381,426
365,000

311,668,584
2,837,091
438,000△4,044,200
8,544,335△73,000｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益

700
920,363700
1,081,628△161,265ス
活

01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益

15,000613,350

17,000544,444△2,00068,906動外04 雑収益292,013
1,286,063

520,184
1,520,328△228,171△234,265

730,100
621,274

876,120544,600△146,020
76,674

621,274
1,351,374

544,600
1,420,720

76,674△69,346△65,311

99,608△164,919

11,316,115

2,936,699
282,000

8,379,416△282,000

別 益 01 施設整備等補助金収益増
093 固定資産受贈額

282,000
1,077,840△282,000△1,077,840

減の1,077,840
1,359,840△1,077,840△1,359,840

028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の01 利用者等外給食費
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益

01 固定資産受贈額
特別収益計(8)部 費 041 固定資産売却損・処分損
用 03 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 01 施設整備等積立金取崩額

4
4

4
4

4

282,000
282,004△282,000△282,000△4
11,316,111
252,145,032

1,077,836
4,014,535
252,561,877△1,077,840
7,301,576△416,845

263,461,143

256,576,412

6,884,731

6,032,000
6,032,000

568,620568,620

5,463,380
5,463,380

5,000,000
5,000,000△5,000,000△5,000,000

252,145,032

17,348,111

減 052 その他の積立金積立額(16)差 01 施設整備等積立金積立額
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△123,753

269,493,143

備考

第三号第四様式

令和 2年 5月10日

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 たるかわ福祉会
特別養護老人ホーム みほた
特別養護老人ホーム みほた

拠点区分貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

154,898,753

141,487,226

13,411,527 011 流動負債

33,076,748

35,997,043△2,920,295

01 現金預金104,309,043

91,423,490

12,885,553 02 事業未払金

12,864,332

13,827,839△963,507

03 事業未収金

49,939,318

49,364,303

223,200

359,400△136,200

05 未収補助金

447,000

507,000△60,000 06 1年以内返済予定設備資金借入金

10,430,000

10,430,000

15 立替金90,09690,096 08 1年以内返済予定リース債務

1,025,568

1,619,136△593,568

16 前払金7,700

11,700△4,000 15 職員預り金

324,648

1,476,668△1,152,020

17 前払費用

105,596

180,733△75,137 21 賞与引当金

8,209,000

8,284,000△75,000

002 固定資産596,747,657

625,022,913△28,275,256 012 固定負債

32,262,000

43,717,568△11,455,568001 基本財産

535,875,931

554,214,353△18,338,422 01 設備資金借入金

31,290,000

41,720,000△10,430,000

01 土地

102,295,063

102,295,063

972,000

1,997,568△1,025,568

02 建物

432,580,868

450,919,290

65,338,748

79,714,611△14,375,863

03 定期預金1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

60,871,726

70,808,560

02 建物

2,383,499

3,280,565

05 車輌運搬具

2,678,297

4,192,107

06 器具及び備品

17,386,848

17,359,941

08 有形リース資産

1,404,000

1,836,000

11 無形リース資産

593,568

1,780,704

36,266,127

42,298,127

159,387

61,116

98,271

751,646,410

766,510,139△14,863,729

18 施設整備等積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計勘定科目

575,015 03 その他の未払金

03 リース債務△18,338,422

負債の部合計

当年度末

前年度末

増減

純資産の部
△9,936,834 013 基本金

127,695,063

127,695,063

127,695,063

127,695,063

252,853,329

264,657,306△11,803,977

26,907 015 その他の積立金

36,266,127

42,298,127△6,032,000△432,000 01 その他の積立金

36,266,127

42,298,127△6,032,000△1,187,136 016 次期繰越活動増減差額

269,493,143

252,145,032

17,348,111△6,032,000 02 (うち当期活動増減差額)

11,316,111

4,014,535

7,301,576

純資産の部合計

686,307,662

686,795,528△487,866

負債及び純資産の部合計

751,646,410

766,510,139△14,863,729△897,066 01 第一号基本金△1,513,810 014 国庫補助金等特別積立金

別紙４

令和2年5月6日

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

財産目録（ 令和2年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等取得年度（単位：円）
使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金104,309,043

01 現金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

02 預金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

03 事業未収金

事業未収金明細書 参照

R2.2.3月分介護報酬等

05 未収補助金

未収補助金明細書 参照

施設整備資金借入金利子補給金等

15 立替金

立替金明細書 参照

1～3月分職員社会保険料・市民税

16 前払金

前払金明細書 参照

R2年度分 新聞購読料

17 前払費用

前払費用明細書 参照

R2年度分 火災保険料

179,819
104,129,224

小計(現金預金)104,309,043
49,939,318
447,000
90,096
7,700
105,596

流動資産合計154,898,753

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

三穂田町鍋山字前原250-2

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

03 定期預金

大東銀行 本店

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用している

平成16年度

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用している

102,295,063

703,028,120

270,447,252

寄附者の指定する第一種及び第二種社会福祉事業に使用することが指定されている

432,580,868

1,000,000

基本財産合計535,875,931

02 (２) その他の固定資産
平成16年度

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用している

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

19,635,000

17,251,501

05 車輌運搬具

日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ福島800め1484 他3台

利用者送迎用

11,772,614

9,094,317

2,678,297

06 器具及び備品

ベッド70台他

利用者支援物品等

48,486,981

31,100,133

17,386,848

08 有形リース資産

日産バネット

利用者送迎用

3,024,000

1,620,000

1,404,000

11 無形リース資産

NDｿﾌﾄほのぼのNEXTｻｰﾊﾞｰ

利用者介護支援・請求等

5,935,680

5,342,112

18 施設整備等積立資産

施設整備等積立資産明細書 参照

将来における施設整備の目的の為に積み立てている

20 長期前払費用

長期前払費用明細書 参照

長期火災保険料

2,383,499

593,568
36,266,127
159,387

その他の固定資産合計

60,871,726

固定資産合計596,747,657

資産合計

751,646,410

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

事業未払金明細書 参照

03 その他の未払金

その他の未払金明細書 参照

12,864,332

06 1年以内返済予定設備資金借入金（独）福祉医療機構

10,430,000

08 1年以内返済予定リース債務

大東リース等

1,025,568

15 職員預り金

職員預り金明細書 参照

324,648

21 賞与引当金

賞与引当金明細書 参照

8,209,000

223,200

流動負債合計33,076,748

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金（独）福祉医療機構

03 リース債務

大東リース等

31,290,000
972,000
固定負債合計32,262,000

負債合計

65,338,748

差引純資産

686,307,662