第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年4月1日
社会福祉法人収入（単位：円）

南阿蘇村社会福祉協議会

勘
事
業
活動による
収
支

定

科目

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
福祉センター管理受託金収入
外出支援サービス事業受託金収入
介護用品支給事業受託金収入
介護予防はつらつ教室事業受託金収入
食の自立支援サービス事業受託金収入
相談支援業務受託金収入
都道府県社協受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入
学童保育クラブ保護者会受託金収入
放課後児童育成クラブ受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
地域福祉権利擁護利用料収入
福祉センター利用料収入
外出支援サービス利用料収入
介護予防はつらつ教室利用料収入
介護予防はつらつ教室給食利用料収入
食の自立支援サービス利用料収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(１)

支出(至)平成28年3月31日

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員諸手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出

予 算 (A)決 算 (B)

2,813,000
2,813,000
2,700,000
2,700,000
43,562,000
40,444,000
40,444,000
3,118,000
3,118,000
10,290,0006,478,000
3,390,000
990,000
100,000
150,000
848,000
1,000,000
1,575,000
144,000
81,0001,350,000
2,237,000
2,237,000
1,002,000
85,000907,000
14,0001,000
126,000
30,00030,000706,000
10,00084,180,000
67,001,000
60,246,000
50,922,000
9,324,000
6,755,000
5,658,000
61,0001,036,000
13,879,000
13,340,000
539,000
3,300,000
3,300,000
459,000
459,000
459,000
21,0004,084,000
20,0004,064,000
3,161,000
903,000
149,111,000
124,638,000
136,000
67,142,000
60,142,000
7,000,000
20,497,000
9,921,000
9,054,000
819,000
48,00011,899,000
15,043,000
24,742,000
4,764,000
2,886,000

2,813,750
2,813,750
2,856,673
2,856,673
43,562,652
40,444,000
40,444,000
3,118,652
3,118,652
10,552,500
6,615,600
3,390,000
1,055,000
100,000
165,000
905,600
1,000,000
1,575,900
144,000
81,9001,350,000
2,361,000
2,361,000
1,054,400
85,000959,400
14,0000
140,000
33,00033,000739,400
10,00085,008,043
67,584,583
60,607,071
51,259,194
9,347,877
6,977,512
5,929,289
71,960976,263
13,932,960
13,375,260
557,700
3,490,500
3,490,500
585,240585,240585,240
8,873
4,156,050
0
4,156,050
3,161,950
994,100
150,598,181
124,314,397
113,000
67,044,525
60,136,714
6,907,811
20,495,179
9,729,902
8,863,570
818,332
48,00011,898,372
15,033,419
22,721,467
4,723,459
2,933,034

差異 (A)‑(B)
△750
△750
△156,673△156,673
△652
0
0
△652
△652
△262,500△137,600
0△65,0000△15,000△57,600
0
△900
0
△9000
△124,000△124,000△52,400
0△52,4000
1,000△14,000△3,000△3,000△33,400
0△828,043△583,583△361,071△337,194△23,877△222,512△271,289△10,960
59,737△53,960△35,260△18,700△190,500△190,500△126,240△126,240△126,240
12,127△72,050
20,000△92,050△950△91,100△1,487,181
323,603
23,00097,475
5,286
92,1891,821
191,098
190,430
668
0
628
9,581
2,020,533
40,541△47,034

備 考第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

南阿蘇村社会福祉協議会

勘

定

科

目

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
活動事業費支出
年末見舞費支出
使用料支出
保守料支出
印刷製本費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉費助成金支出
募金活動協力団体助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
ボランティア連絡協議会助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施
設
整
備等
その他の活
動による
収
支

収
支
出

施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
介護保険事業拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(７)支出(至)平成28年3月31日

積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
社協事業拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予 算 (A)決 算 (B)

2,023,000
3,555,000
670,000
418,000
3,299,000
1,361,000
1,938,000
917,000
200,000
775,000
637,000
868,000
101,000
80,000350,000
137,000
1,032,000
2,030,000
9,183,000
324,000
91,000543,000
840,000
270,000
873,000
116,000
20,000236,000
190,000
1,532,000
81,000729,000
1,928,000
423,000
234,000
440,000
113,000
200,000
100,000
100,000
418,000
418,000
2,330,000
2,330,000
1,400,000
450,000
400,000
80,000161,311,000△12,200,000
0500,000
500,000
500,000△500,000
1,199,000
1,199,000
1,285,000
1,285,000
4,742,000
4,742,000
6,813,000
6,813,000
14,039,000
1,206,000
1,206,000
1,285,000
1,285,000
4,742,000
4,742,000
6,040,000
6,040,000

1,753,150
3,275,528
636,989
315,8122,753,364
1,167,743
1,585,621
866,724
128,000
623,536
515,081851,485
66,54815,745350,000
111,660
986,040
1,815,312
8,282,111
264,8900343,172
715,666
217,124864,077
92,821
0
166,454
149,081
1,515,400
47,586
706,800
1,925,139
417,100
233,280
382,000
113,000
128,52172,87055,651
416,800
416,800
2,330,000
2,330,000
1,400,000
450,000
400,000
80,000
158,064,775△7,466,594
0
0
0
0
0
1,199,700
1,199,700
00006,813,540
6,813,540
8,013,240
1,203,570
1,203,570
00006,039,060
6,039,060

差異 (A)‑(B)269,850
279,472
33,011102,188545,636
193,257
352,379
50,27672,000151,464
121,919
16,51534,45264,255025,34045,960214,688
900,889
59,11091,000199,828
124,334
52,876
8,923
23,17920,00069,54640,91916,60033,414
22,200
2,861
5,900
720
58,000071,47927,13044,349
1,200
1,200
0
0
0
0
0
0
3,246,225△4,733,406
0500,000
500,000
500,000△500,000△700△700
1,285,000
1,285,000
4,742,000
4,742,000△540△540
6,025,760
2,430
2,430
1,285,000
1,285,000
4,742,000
4,742,000
940
940

備 考

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年4月1日
社会福祉法人(至)平成28年3月31日（単位：円）

南阿蘇村社会福祉協議会

勘

定科

目

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(11)+(12)(12)

予 算 (A)決 算 (B)

13,273,000
766,000
50,000△11,984,000

7,242,630
770,610＿△6,695,984

11,984,0000

差異 (A)‑(B)6,030,370△4,61050,000△5,288,016

93,083,061 △81,099,061
86,387,077 △86,387,077

備 考