世界のサイフ（資産成長型）
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
			 第13期（決算日2021年10月12日）
作成対象期間（2020年10月13日～2021年10月12日）

第13期末（2021年10月12日）
準価
額
11,945円
資 産 総 額
130百万円
第13期
騰
落
率
7.5％
分配金（税込み）合計0円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上
げます。
さ て、
「 世 界 の サ イ フ（ 資 産 成 長 型 ）」 は、
2021年10月12日に第13期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、世界の短期債券を
主要投資対象とする投資信託証券に投資を行な
い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

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1＜141062＞

東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先

コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

2021/11/04

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世界のサイフ（資産成長型）

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2020 年 10 月 13 日～2021 年 10 月 12 日）（円）
13,000（百万円）
180

12,500170

12,000160

11,500150

11,000140

10,500130

10,000120

9,500

2020/10/12

2020/112020/12 2021/1 2021/2
基準価額（左軸）

2021/32021/4 2021/5

分配金再投資基準価額（左軸）2021/62021/72021/81102021/10/12

純資産総額（右軸）

期 首：11,113円
期 末：11,945円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 7.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2020 年 10 月 12 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、世界の短期債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・利回りの高い現地通貨建て短期債券への投資により利息収入を得たこと。
・ノルウェークローネ、ニュージーランドドル、カナダドル、メキシコペソを中心として、ポートフォ
リオの組入れ通貨の一部が対円で上昇したこと。
＜値下がり要因＞
・トルコリラなど、ポートフォリオの組入れ通貨の一部が対円で下落したこと。
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世界のサイフ（資産成長型）

１万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

金

報


当

（2020 年 10 月 13 日～2021 年 10 月 12 日）期

項 目 の 概 要率％0.715 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
84

（

投

信

会

社

）

（19）

（0.165） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（58）

（0.495） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提

（

受

託

会

社

）

（ 6）

（0.055） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

12

0.100

（b） そ

の

他

費

供などの対価（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

査

費

用

）

（ 1）

（0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

印

刷

費

用

）

（11）

（0.096） 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

96

0.815

合

計

期中の平均基準価額は、11,767円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

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世界のサイフ（資産成長型）（参考情報）◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は 1.08％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.17％
運用管理費用
0.25％
投資先
ファンド
0.25％

経費率
1.08％
その他費用
0.10％
当ファンド
0.83％
運用管理費用（販売会社）
0.50％

運用管理費用
（受託会社）
0.06％（単位：％）

経費率（①＋②）

1.08①当ファンドの費用の比率

0.83②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.25（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

（2016 年 10 月 12 日～2021 年 10 月 12 日）（円）
13,500（百万円）
800

13,000700

12,500600

12,000500

11,500400

11,000300

10,500200

10,000100

9,500

2016/102017/10

2018/10

基準価額（左軸）

2019/102020/10

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

02021/10（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2016 年 10 月 12 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年10月12日 2017年10月12日 2018年10月12日 2019年10月15日 2020年10月12日 2021年10月12日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
11,252
12,567
11,817
11,547
11,113
11,945
期間分配金合計（税込み） （円）
－
10
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
11.8
△ 6.0
△ 2.3
△ 3.8
7.5
純資産総額
（百万円）
233
237
190
155
132
130
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

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投資環境



（2020 年 10 月 13 日～2021 年 10 月 12 日）（海外短期金利市況）
2020 年の年末にかけて、新型コロナウイルスの感染が再拡大し、有効なワクチン開発が急がれました。
感染再拡大は深刻なものとなり世界的に広がったことを受けて、欧米の複数の国では政府がロックダウン（都市封鎖）措置の再導入を余儀なくされ、サービス産業には大きな圧力がかかりました。しかし、アジアの旺盛な需要によって経済の製造業部門は十分に下支えされ、悪影響は幾分緩和されました。一方で、ファイザーおよびモデルナ両社のワクチン治験が予想以上に良好な結果となり、大規模な接種が近く開始されるとの期待が高まったことに加えて、米国の大統領選挙でジョー・バイデン氏が選出されると、リスク選好意欲が高まりました。こうした環境下、世界的にリフレ・テーマが金融市場に継続的に広まったことを受けて、2021 年の年明けに金利は総じて上昇しました。また、大規模なワクチン接種の実施が順調に進んだことやバイデン政権による 1.9 兆アメリカドルの景気刺激策が無事に可決されたことを受けてネガティブなセンチメントが払拭されるなか、米国の 10 年物国債の利回りは３月末に高値をつけましたが、その後は、８月上旬にかけて低下しました。夏季に入ると金利は比較的安定して推移しましたが、
その後世界の債券市場は再び売り圧力に晒されました。米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
会合において、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が「ドットチャート」で利上げ予想時期の中央値を2022 年に前倒ししたことを受けて、９月の後半に世界の金利は全般的に上昇基調を辿りました。世界のインフレ率も、供給サイドの問題が続いていることやコモディティ価格の上昇によって全般的に予想を上回り、米国と欧州の両方においてブレークイーブン・インフレ率（市場が予想する期待インフレ率）
が急上昇しました。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.02％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコー
ル市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.03％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.09％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.11％近辺で期間末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ（2020 年 10 月 13 日～2021 年 10 月 12 日）（当ファンド）当ファンドでは、収益性を追求するため「マルチカレンシーファンド クラスＢ」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。
（マルチカレンシーファンド クラスＢ）
利回り水準の比較的高い通貨の短期金融資産への投資を継続しました。各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）分析や、通貨ごとの短期金融資産の流動性など、各通貨のリスクを勘案し、投資対象
通貨の選別を実施しました。ＦＲＢ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）、日銀などの主要中央銀行の金融政策運営については、世界の債券利回りや当ファンドの投資先通貨のパフォーマンスに影響を及ぼすことから、動向を引き続き注視しました。
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当ファンドでは半年ごとに定例のレビューを実施しています。2021 年３月末に実施した定期レビュー
では、ポートフォリオの通貨構成をほぼ維持することとしました。９月末に実施したレビューでは、オーストラリアドルからイギリスポンドに切り替えることを決定しました。新型コロナウイルスのワクチン接種が依然として相対的に低水準にとどまっていることは、今後数ヵ月間のオーストラリアの経済活動にとって引き続き下振れリスクとなり、その過程でオーストラリアドルへの重荷となる可能性があります。対照的に、英国では、現在新型コロナウイルスのデルタ型変異株の感染拡大を受けて感染者数が高止まりしているにもかかわらず、ワクチン接種の成功を背景に入院・死亡率は小幅な上昇にとどまっています。イングランド銀行（中央銀行）が利上げの可能性の道筋を辿るなか、制限を追加せずに経済活動が機能すると思われます。
期間末時点では、イギリスポンド、ニュージーランドドル、カナダドル、メキシコペソ、ノルウェー
クローネ、アメリカドル、韓国ウォン、トルコリラ、チリペソ、コロンビアペソ建ての短期債券に分散投資を行なっています。
（マネー・マーケット・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2020 年 10 月 13 日～2021 年 10 月 12 日）

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金

（2020 年 10 月 13 日～2021 年 10 月 12 日）

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第13期
2020年10月13日～
2021年10月12日
当期分配金－（対基準価額比率）
－％
当期の収益
－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
19,976
項目（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

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今後の運用方針（当ファンド）引き続き、「マルチカレンシーファンド クラスＢ」受益証券を原則として高位に組み入れ、「マネー・
マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
（マルチカレンシーファンド クラスＢ）
米国では、感染力が強い新型コロナウイルスのデルタ型変異株の感染拡大に関する懸念が後退した一方、物価上昇圧力が持続し一部では増大しているなかで、米国国債利回りは再び上昇に転じています。
ＦＲＢは、平均インフレ目標政策に移行したにもかかわらず、物価上昇圧力が想定以上に高く持続的なものであることや、労働市場の改善が鮮明になっていることの認識を示しています。資産購入のテーパ
リング（段階的な縮小）による金融政策の正常化に向けての今後の予想スケジュールを前倒しし、早け
れば 2021 年 11 月のＦＯＭＣでテーパリングの開始を発表する可能性があることを示唆しています。とはいえ、雇用指標が「雇用の最大化」という目標から依然としてかけ離れた状況にあるとの認識も示しており、今後しばらくの間、政策金利が引き続き低水準に据え置かれることを示唆しています。
欧州では、ホスピタリティセクターやレジャーセクターが稼働能力を増強するなかで、「次世代のＥＵ（ＮＧＥＵ）」プログラムの下で合意された大規模な財政刺激パッケージの展開がさらなる下支え要因となり、景気回復は今後数四半期にわたり継続する可能性が高いとみています。しかし、アジアからの旺盛な需要に大きく依存している製造業セクターの経済活動にとっては、中国経済のモメンタムの継続的な減速が引き続きリスクとなっています。インフレは上昇傾向にありますが、ＥＣＢは一時的なものにすぎないという見方をしています。ＥＣＢは、力強い経済モメンタムのなかで、2021年第３四半期（７～９月）のパンデミック緊急購入プログラム（ＰＥＰＰ）の資産購入ペースの縮小を決定しており、ＰＥＰＰの純資産購入ペースを適度に縮小させても良好な金融環境が維持できるとの見解を示しています。
英国では、経済の再開によって新型コロナウイルスの新規感染者数の増加が避けられないと懸念されていましたが、新規感染者数の増加は人々を不安に陥れるレベルにまでには至っていません。新規感染者数の水準は依然として高く、新型コロナウイルスのデルタ型変異株の感染力の強さが浮き彫りとなっている一方で、入院者数や死亡率は引き続き比較的低い水準にとどまっています。イングランド銀行（中央銀行）が発表した声明はややタカ派（景気に対して強気）色が強い内容となっており、早ければ 2021
年の第４四半期（10～12 月）にも利上げが実施される可能性を排除できないことが示唆されています。
新型コロナウイルス関連の規制が解除されて以降、個人消費支出や政府支出の継続的な力強さが下支え要因となり、経済活動は非常に力強いモメンタムを取り戻しています。民間設備投資も本格的に回復していますが、人手不足や投入コストの高騰が重しになり始めるなかで、中小企業の景況感は足元で悪化しています。
ニュージーランドでは、新型コロナウイルスのワクチン接種の取り組みが足元で強力に推進されたことによって、ワクチン接種を受けた人の割合が急増しています。ニュージーランド政府はこれまで新型
コロナウイルスの市中感染の撲滅をめざして「ゼロコロナ」政策を維持してきましたが、同政策の下で厳格なロックダウン措置が実施されることが多くありました。しかし、このアプローチは政治的に受け入れられにくくなってきており、ワクチン接種のレベルが大幅に改善したことを踏まえて、ニュージー
ランド政府が今後数ヵ月のうちに新型コロナウイルス対応の政策スタンスを変更する可能性があります。
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2021 年８月中旬以降に実施された新型コロナウイルス関連の規制レベルを踏まえて、ニュージーランド
準備銀行（ＲＢＮＺ）は当面、政策金利を 0.25％のままに据え置くことを決定しましたが、10 月の金融政策決定会合で利上げが予想されています。
ノルウェーでは、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人の割合が高水準に達しているなかで、１日当たりの新規感染者数が著しく減少していることや、入院者数や死者数が低水準にとどまっていることなど、明るい材料が見られます。ノルウェー経済が移動制限の束縛から概ね解放されたなかで、ノルウェー銀行（中央銀行）は政策金利の緩やかな正常化プロセスを開始し、2021 年９月の金融政策決定
会合で 0.25％の利上げを決定しました。移動制限の解除に伴ない、経済活動が急回復し、感染拡大前の水準を上回っています。また、労働市場が堅実に改善するなか、失業率も著しく低下しており、感染拡
大前の水準に急速に近づいています。ノルウェー銀行は、経済活動が正常化しつつあることから、現行の金融緩和の度合いはもはや必要ないとの認識を示しており、金融不均衡の蓄積や、生産能力の制約により今後予想される物価上昇や賃金上昇に対応するため、年内に追加利上げの実施が見込まれています。
カナダでは、足元のマクロ経済指標で、経済活動が全体的に堅調に推移していることが引き続き示されています。労働市場も例外ではなく、残りのロックダウン規制が解除されたことを受けて、回復を続けています。2021 年８月の雇用統計によれば、労働参加率が概ね横ばい推移となるなかで、フルタイム
雇用者数が引き続き力強い伸びを示しています。年後半の経済見通しが明るさを増しているのは間違いないことから、カナダ銀行（中央銀行）は７月から国債買入れペースを減額していますが、主要政策金利である翌日物貸出金利は 0.25％に据え置いています。
新興国市場では、短期的には、新型コロナウイルスの感染拡大が金融市場の心理に影響を及ぼし続けると予想しています。多くの新興国では、従来型よりも感染力が強い新型コロナウイルスのデルタ型変異株による感染拡大が断続的に発生しています。とはいえ、世界中でワクチン接種率が改善し続けるな
かで、南アフリカなど新型コロナウイルスの感染急拡大が起こった地域でも、感染者数が減少に転じています。経済正常化への回帰が結果的により持続的な物価上昇圧力につながっており、さらに気候変動による異常気象現象に関連して生じるさまざまなサプライチェーン（供給網）の混乱によって物価上昇
圧力は一段と強まっています。世界的に経済成長が鈍化している状況下で、新興国市場の相対的に高い経済成長が、依然として投資家を引き付ける要因となる可能性が高いとみています。
引き続き、利回り水準の比較的高い通貨の短期金融資産に投資を行なう方針です。また、各国のファンダメンタルズ分析に加え、様々な通貨建ての短期金融資産の流動性を調査し、それらへの投資についても検討を行なう方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・マーケット・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主な投資対象は原則として、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・
ローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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世界のサイフ（資産成長型）

お知らせ
2020 年 10 月 13 日から 2021 年 10 月 12 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2008 年 11 月 12 日から 2023 年 10 月 12 日までです。
主として投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資
運 用 方 針 法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
「マルチカレンシーファンド クラスＢ」受益証券
主 要 投 資 対 象 「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。
主として、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国（これらに準ずる国を含みます。）の通貨の中から金利が高い通運 用 方 法 貨を 10 程度選別し、それらの短期債券市場に実質的に投資します。投資対象通貨は、原則として年２回程度見直します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
分 配 方 針

毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

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世界のサイフ（資産成長型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年10月末～2021年9月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
15.4
△ 12.2
△ 0.3

日本株
42.1
△ 16.0
9.5

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
14.4

新興国株
62.7
△ 19.4
13.2

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 4.0
0.3

新興国債

平均値

先進国債
11.4
△ 11.42.7（単位：％）

新興国債
19.3
△ 9.4
3.8

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2016 年 10 月から 2021 年９月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。● MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI
Inc. に帰属します。● NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income
LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財
産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。● JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、
J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

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世界のサイフ（資産成長型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2021 年 10 月 12 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
1,

第13期末

％
98.5
0.1
2 銘柄

マルチカレンシーファンド クラスＢ
マネー・マーケット・マザーファンド
組入銘柄数

1,

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
親投資信託受益証券
0.1％

○国別配分
その他
1.4％

1,

○通貨別配分
その他
1.4％

日本
0.1％

1,

その他
1.4％

1,

（注
国内投資信託受益証券
98.5％

ケイマン諸島
98.5％

円
98.6％

１
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）国内投資信託受益証券には外国籍（邦貨建）の受益証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第13期末
2021年10月12日
130,687,217円
109,404,511口
11,945円（注（注（注（注）期中における追加設定元本額は 2,204,961 円、同解約元本額は 11,787,856 円です。

譲

（注
（注

11

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90002_マル
交付_9000

日興グローバルマネープラス 2006-11（適格機関投資家転売制限付）
世界のサイフ（資産成長型）

組入上位ファンドの概要
マルチカレンシーファンド クラスＢ
【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】
（円）
1,500

（2020 年 3 月 1 日～2021 年 2 月 28 日）（2020年3月1日～2021年2月28日）

当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。

1,400

1,300

1,200

1,100

2020/4/30 2020/6/30

2020/8/31 2020/10/30 2020/12/30（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄

名

業 種 ／ 種 別 等

１ Export Development Canada 0.02% 04-Aug-21
2 Export Development Canada 2.15% 30-Sep-21
3 Export Development Canada 16.8% 15-Sep-21
4 Korea Government 4.25% 10-Jun-21
5 Mizuho Bank 0% 25-May-21
6 Swedbank AB 0% 23-Mar-21
7 Toronto Dominion Bank 2.045% 08-Mar-21
8 Toyota Motor Credit Corporation 2.45% 28-Oct-21
9 Canadian Imperial Bank 1.9% 26-Apr-21
10 European Investment Bank 7.625% 12-Jan-22
組入銘柄数

社債等
社債等
社債等
公債
譲渡性預金
割引債
社債等
社債等
社債等
社債等

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
1.2%

割引債 6.7%
譲渡性預金
9.2%

通

社債等
66.7%

国（ 地 域 ）チリペソ
コロンビアペソ
トルコリラ
韓国ウォン
アメリカドルノルウェークローネ
カナダドル
オーストラリアドル
カナダドル
メキシコペソ31銘柄【国別配分】

カナダ
カナダ
カナダ
韓国
イギリス
スウェーデン
カナダ
米国
カナダ
国際機関

比率
％
10.2
10.0
9.8
9.6
9.2
6.7
5.7
5.4
4.1
4.0

【通貨別配分】その他 8.9%

メキシコペソ12.6%

ドイツ 3.7%
スウェーデン
6.7%

公債
17.5%

（2021 年 2 月 28 日現在）

貨

米国
8.1%

その他
28.6%

カナダ
42.8%

イギリス
9.2%

トルコリラ
9.8%

韓国
9.6%

国際機関
12.3%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

オーストラリアドル
9.9%

ニュージーランド
ドル
10.3%
チリペソ
10.2%
コロンビアペソ
10.0%
ノルウェークローネ
9.9%

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2006-11（適付）_880010.indd
12132021/08/24
2021/11/04
2021/09/17

18:23:13
15:43:29
13:32:52

世界のサイフ（資産成長型）

マネー・マーケット・マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
10,155（2020 年 １ 月 2１ 日～202１ 年 １ 月 20 日）（2020年1月21日～2021年1月20日）

10,154（a） そ（

10,153
10,152目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して １00 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10,151
10,15010,149

期
額
比 率
円
％
の
他
費
用
0
0.000
そ
の
他
）
（0）
（0.000）合計
00.000
期中の平均基準価額は、１0,１52円です。
項

2020/2

2020/42020/6

組入資産の内容

2020/82020/10 2020/12

（202１ 年 １ 月 20 日現在）

202１ 年１月 20 日現在、有価証券等の組入れはございません。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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