第二号第一様式

令和 5年 6月22日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

檜山荘
檜山荘

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収｜ 益至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

366,915,475

354,437,919

12,477,556

103.52%

203,317,134

195,820,336

7,496,798

103.83%

181,936,052

175,157,612

6,778,440

103.87%969,430

1,127,494△158,064

85.98%

20,411,652

19,535,230

876,422104.49%9,515,840

10,212,621△696,781

93.18%

8,587,782

9,100,530△512,748

94.37%

8,587,782

9,100,530△512,748

94.37%

928,058

1,112,091△184,033

83.45%

93,897△93,8970.00%

928,058

1,018,194△90,13691.15%

75,050,905

74,795,884

255,021100.34%67,498,695

67,268,736

229,959

100.34%67,498,695

67,268,736

229,959

100.34%

7,552,210

7,527,148

25,062100.33%7,552,210

7,527,148

25,062100.33%73,400,790

72,778,278

622,512100.86%

305,416

397,274△91,858

76.88%

39,812,890

39,217,765

595,125101.52%33,282,484

33,163,239

119,245

100.36%

5,630,806

830,800

4,800,006

677.76%

5,630,806

830,800

4,800,006

677.76%

14,555,774

11,229,809

3,325,965

129.62%

10,022,654

7,846,250

2,176,404

127.74%

3,533,120

3,383,559

149,561

104.42%

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益ビ

利用者負担金収益(公費)ス

利用者負担金収益(一般)活

居宅介護料収益動(介護報酬収益)増

介護報酬収益減(利用者負担金収益)の介護負担金収益(公費)部

介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
放課後児童健全育成事業収
益
受託事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
1,000,000

1,000,000

経常経費寄附金収益590,000

470,000

120,000

125.53%382,061,249

366,137,728

15,923,521

104.35%300,197,484

288,090,890

12,106,594

104.20%174,959,423

170,025,614

4,933,809

102.90%53,260,605

53,514,592△253,987

99.53%

24,565,900

21,912,100

2,653,800

112.11%

9,469,014

6,485,154

2,983,860

146.01%37,942,542

36,153,430

1,789,112

104.95%46,528,130

41,356,595

5,171,535

112.50%17,336,884

16,199,597

1,137,287

107.02%

4,903,008

4,674,448

228,560

104.89%25,249△25,249

0.00%

サービス活動収益計(1)費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費

第二号第一様式

令和 5年 6月22日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

5,840,106

4,716,178

1,123,928

123.83%32,69433,277△583

98.25%

971,531970,4151,116

100.12%

113,887

132,672△18,785

85.84%

14,572,546

10,851,972

3,720,574

134.28%272,978

1,169,682△896,704

23.34%

375,100

370,548

4,552

101.23%

1,828,470

1,837,050△8,58099.53%

280,926

375,507△94,58174.81%

13,520,212

11,408,899

2,111,313

118.51%

1,609,534

1,638,474△28,940

98.23%

363,561

295,655

67,906122.97%

142,970

94,81048,160150.80%491,454

126,619364,835

388.14%

2,055,301

1,517,018

538,283

135.48%169,257

159,7279,530

105.97%

532,604

378,750

153,854140.62%

1,333,486

1,573,373△239,887

84.75%

546,141

579,474△33,333

94.25%

8,800△8,8000.00%

996,480

851,182

145,298

117.07%

127,366

109,715

17,651116.09%3,080△3,0800.00%

629,194

693,026△63,832

90.79%

15,40017,800△2,40086.52%

2,303,410

2,222,560

80,850103.64%

170,000

492,500△322,500

34.52%

421,168

552,768△131,600

76.19%

8,096

93,568△85,472

8.65%

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
1,604,790

1,604,790

減価償却費
国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)24,700,686

32,187,922△7,487,236

76.74%△3,042,963△4,920,960

1,877,997

61.84%

381,903,549

368,123,346

13,780,203

103.74%

157,700△1,985,618

2,143,318△7.94%

2,815

2,879

△64

97.78%

5,810,418

2,809,702

3,000,716

206.80%54,000100,040△46,040

53.98%

500

40,460△39,960

1.24%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収受取利息配当金収益

その他のサービス活動外｜ 益
収益
受入研修費収益ビス

利用者等外給食収益

第二号第一様式

令和 5年 6月22日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比5,755,918

2,669,202

3,086,716

215.64%2,302,562

1,884,094

418,468

122.21%

3,453,356

785,108

2,668,248

439.86%

5,813,233

2,812,581

3,000,652

206.69%555,263

600,582△45,31992.45%

1,127

93,832△92,705

1.20%

500

24,642△24,142

2.03%

627

69,190△68,563

0.91%

627

69,190△68,5630.91%

556,390

694,414△138,024

80.12%

5,256,843

2,118,167

3,138,676

248.18%5,414,543

132,549

5,281,994

4084.94%

8,296,200△8,296,200

0.00%

8,296,200△8,296,200

0.00%△7,546

7,5460.00%△7,546

7,546

0.00%

8,288,654△8,288,654

0.00%

44,442,583△44,442,582

0.00%

44,442,551△44,442,551

0.00%

雑収益

活

雑収益

動

退職給付引当差益

外

サービス活動外収益計(4)

増
減 費

支払利息

その他のサービス活動外の 用
費用
利用者等外給食費
部
雑損失
退職給付引当差損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益増

器具及び備品売却益減

特別収益計(8)の部 費
用

固定資産売却損・処分損
1
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
1
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金
積立額

132

△32

0.00%

△11,769,525

11,769,525

0.00%

8,296,200△8,296,200

0.00%

140,969,258△40,969,257

0.00%

△1

△32,680,604

32,680,603

0.00%

5,414,542△32,548,055

37,962,597△16.64%359,046,529

391,594,584△32,548,055

91.69%

364,461,071

359,046,529

5,414,542

101.51%

364,461,071

359,046,529

5,414,542

101.51%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)
基本金取崩額(14)活動
増減差

その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金積立額

額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)