Basisinformationsblatt (EU)Zweck
Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses
Produkts zu erläutern und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
LFE European Asset Management S.à r.l. (der „AIFM“) ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates überBasisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer in der durch die Verordnung (EU) Nr. 2021/2268
geänderten Fassung (die „Verordnung“) zur Erstellung und Veröffentlichung dieses Dokuments verpﬂichtet. Der Verwalter alternativer Investmentfonds(AIFM) ist verpﬂichtet, bei der Erstellung des Dokuments die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik zu befolgen, einschließlich für die
Bestimmung des Gesamtrisikoindikators und die Berechnung der Wertentwicklungsszenarien. Der AIFM ist der Ansicht, dass die in der Verordnung
vorgeschriebene Methodik für die Erstellung der Informationen in diesem Dokument in erster Linie für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger (PRIIP)
und nicht für Anteile an dieser Fondsart konzipiert ist und im Falle dieses speziﬁschen Produkts Ergebnisse liefert, die nach Ansicht des AIFM erheblichvon den Ergebnissen des Teilfonds abweichen könnten.

Produkt
Name des Produkts

Name des PRIIP-Herstellers
ISIN
Website für PRIIP-Hersteller
TelefonZuständige Aufsichtsbehörde

Datum der Erstellung des KID

Voll eingezahlte nennwertlose Anteile der Klasse B USD am Brookﬁeld Oaktree Wealth Solutions
Alternatives Fund S.A. SICAV-UCI Part II - Brookﬁeld Infrastructure Income Fund (dem „ Teilfonds“),
einem Teilfonds von Brookﬁeld Oaktree Wealth Solutions Alternatives Fund S.A. SICAV-UCI Part II(der „Gesellschaft“), RCS-Nummer: B273287
LFE European Asset Management S.à r.l.
LU2571548747
www.brookfieldoaktree.com
Unter +1 855-777-8001 oder +1 212 549 8380 erhalten Sie weitere Informationen
Die Gesellschaft ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
zugelassen. Das Unternehmen ist gemäß den Artikeln 31 und 32 der Richtlinie 2011/61/EU desEuropäischen Parlaments und des Rates zum Inverkehrbringen in Luxemburg und anderen
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums angemeldet. Der AIFM ist im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen. Die
Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF “)
ist für die Beaufsichtigung des AIFM in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
13. Juni 2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Was ist dieses Produkt?
Typ

Nennwertlose Anteile der Klasse B (USD) des Teilfonds (die „ Anteile“). Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital(société d'investissement à capital variable) in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme). Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur,
die aus einem oder mehreren Teilfonds mit Sondervermögen besteht, und unterliegt Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung. Die Rechte von Anlegern und Gläubigern, die einen Teilfonds betreffen oder die im
Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Liquidation eines Teilfonds entstanden sind, sind auf die Vermögenswerte dieses
Teilfonds beschränkt. Kein Teilfonds haftet mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds. Die Anleger haben nicht
das Recht, ihre Anlage in den Teilfonds gegen eine Anlage in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft einzutauschen. Die Klasse B (USB) ist
eine „thesaurierende Klasse“. Dementsprechend werden einem Anleger, der Anteile der Klasse B (USD) zeichnet, alle Beträge in zusätzliche
Anteile der gleichen Klasse reinvestiert, anstatt dass er Barausschüttungen für diese Anteile erhält. Rücknahmen werden voraussichtlich
vierteljährlich angeboten. Dessen ungeachtet bietet der Teilfonds begrenzte Rücknahmerechte. Weitere Einzelheiten zum
Rücknahmeverfahren ﬁnden Sie im Abschnitt „Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?“ unten.
Auch wenn für bestimmte Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen vorgesehen sind, kann der Teilfonds nicht garantieren, dass sie dieseAusschüttungen vornehmen wird. Alle Ausschüttungen werden nach dem Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder seiner
Beauftragten vorgenommen und unterliegen bestimmten Beschränkungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften auferlegt werden.
Laufzeit/ Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilseigner
Fälligkeits aufgelöst werden, wobei die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit erfüllt
datum
sein müssen.
Ziele
Die Gesellschaft wird aktiv verwaltet und gibt den Anlegern keinen Ermessensspielraum hinsichtlich der von der Gesellschaft getätigten
Anlagen und wird sich nicht an einer Benchmark orientieren. Die Gesellschaft wird als Feeder-Fonds ihr gesamtes oder einen wesentlichen
Teil ihres Vermögens in einen Teilfonds des Brookﬁeld Infrastructure Income Fund FCP-RAIF („ Master-Fonds“) als Master-Fonds investieren.
Der Master-Fonds ist ein luxemburgischer Investmentfonds (fonds commun de placement), der dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Juli
2016 über reservierte alternative Investmentfonds (fonds d"investissement alternatif réservé) (das „2016 Gesetz “) unterliegt. Das Anlageziel
des Master-Fonds besteht darin, hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Rendite liegt. Der Master-Fonds
wird bis zu 85 % seines Nettoinventarwerts in den BII Evergreen FCP-RAIF („BII Evergreen “) investieren, der seinerseits seinen gesamten
Nettoinventarwert in den Brookﬁeld Infrastructure Income Fund Inc. (den „Basisfonds “) investieren wird. Der Master-Fonds ist nicht
verpﬂichtet, über einen Basisfonds zu investieren und kann seinen gesamten Nettoinventarwert oder jeden Prozentsatz von mehr als 15 %seines Nettoinventarwerts direkt in Anlagen investieren. Der zugrunde liegende Fonds kann zwar weltweit investieren, es wird jedoch
erwartet, dass Anlagen in Nicht-OECD-Ländern im Allgemeinen nicht mehr als 20 % des Gesamtvermögens des zugrunde liegenden Fonds
zum Zeitpunkt des Abschlusses der jeweiligen Anlage ausmachen. Die Gesellschaft, der Master-Fonds, BII Evergreen und der Basisfonds
haben Vermögenswerte und können von Zeit zu Zeit Kredite aufnehmen, um Vermögenswerte zu erwerben. Dadurch werden etwaige
Gewinne oder Verluste der Gesellschaft, des Master-Fonds und/oder des Basisfonds vergrößert. Der Teilfonds kann sein Währungsrisikoabsichern, ist aber nicht dazu verpflichtet.

1Vorgeseh Eine Anlage in den Teilfonds kann nur gegen ein Mindestengagement von mindestens 25.000 € (Gegenwert in USD) getätigt werden. Das Produkt
ene
ist für eigenkapitalstarke Anleger, Fondsmanager von Privatkunden, Finanzvermittler und andere private Anleger (vorbehaltlich der in Ihrem Land
Kleinanle geltenden Gesetze und Vorschriften) bestimmt, die in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und/oder die vongerihren Finanzintermediären in Bezug auf eine solche Anlage beraten wurden. Die Anteile sind nur für Anleger geeignet: (i) die sich des potenziellen
Risikos von Kapitalverlusten und der möglicherweise begrenzten Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds bewusst sind; (ii) die überausreichende Mittel verfügen, um Verluste (die dem gesamten angelegten Betrag entsprechen können), die sich aus einer solchen Anlage ergeben
können, tragen zu können; (iii) für die eine Anlage in den Teilfonds zu einem diversiﬁzierten Anlageprogramm gehört; und (iv) die die mit einem
solchen Anlageprogramm verbundenen Risiken vollständig verstehen und bereit sind, diese zu tragen.
Die Anteile können über Finanzintermediäre angeboten werden, für die in der Regel Schwellenwerte für das Nettovermögen der Kunden und andere
Anforderungen gelten. Entsprechende Anleger sollten sich an ihren Finanzintermediär wenden, um die mögliche Eignung für eine Anlage in den
Teilfonds zu erörtern.
Praktische Die Verwahrstelle des Unternehmens ist J.P. MORGAN SE - NIEDERLASSUNG LUXEMBURG. Weitere Informationen über die Gesellschaft sindInformati im Angebotsdokument der Gesellschaft (dem „Angebotsdokument“) zu ﬁnden. Das Angebotsdokument, der letzte Jahresbericht und Angaben zum
onen
aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil sind kostenlos und in englischer Sprache erhältlich. Diese sowie weitere Informationen können durch eine EMail an info@brookfieldoaktree.com angefordert werden

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?
Risikoindikator
Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich
es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht
in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.
Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt fünf (5)Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich
variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt gewinnbringend
veräußern, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.
Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteresverkaufen, oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der sicherheblich auf die Summe auswirkt, die Sie zurückerhalten.

Wir haben dieses Produkt mit 6 von 7 Punkten eingestuft, was derzweithöchsten Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen
Verluste aus der künftigen Wertentwicklung hoch eingestuft, und schlechteMarktbedingungen werden sich sehr wahrscheinlich auf die Fähigkeit desTeilfonds auswirken, Sie zu bezahlen. Achten Sie auf das Währungsrisiko.
Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die
endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden
Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht
berücksichtigt.

Der Gesamtrisikoindikator umfasst nicht alle mit den Anteilen verbundenen Risiken und stellt daher nicht das Gesamtrisiko für den Anleger dar. Der Teilfonds
kann in Vermögenswerte investieren, die mit Unsicherheiten hinsichtlich der Bewertung und Wertentwicklung sowie Liquiditätsrisiken behaftet sind. Der
Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ enthält weitere Einzelheiten zu den Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten. Dieses Produkt bietet keinen
Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Anlage verlieren können. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen
den geschuldeten Betrag zu zahlen, können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.
Wertentwicklungsszenarien
Was Sie mit diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht
genau vorhergesagt werden. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungsbeispiele, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit undbestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer

5 JahreBeispiel Investition$10,000
Bei einem Ausstieg nach 5 Jahr

Ungünstig

MittelGünstig

Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten ($)

13,627Durchschnittliche Rendite pro Jahr

6.4%

Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten ($)

14,131

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

7.2%

Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten ($)

14,687Durchschnittliche Rendite pro Jahr

8.0%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie in den nächsten fünf (5) Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie 10.000 $ investieren.
Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Bei denvorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Wertentwicklungs-Erkenntnissen aus der
Vergangenheit. Es handelt sich nicht um einen genauen Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die
Anlage/das Produkt behalten. Die Angaben enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder
Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.

Was passiert, wenn LFE European Asset Management S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Der Anleger kann bei einem Ausfall der Gesellschaft, des Master-Fonds oder des Basisfonds einen ﬁnanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder dergesamten Anlagen des Anlegers). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger abgedeckt.

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Was sind die Kosten?
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie überdiese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.
Kosten im Zeitverlauf
Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung der verschiedenen Kostenarten von Ihrer Anlage abgezogen werden. Diese Beträge hängen davonab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich der Wert des Produkts entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen
handelt es sich um Veranschaulichungsbeispiele auf der Grundlage eines beispielhaften Investitionsbetrags und verschiedener möglicher
Investitionszeiträume. Wir haben angenommen: 1) Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite).
Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt. 2) 10.000 $ werden investiert.

Gesamtkosten ($)

Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr

Bei einem Ausstieg nach 5 Jahr

475

1,112

Jährliche Kostenauswirkungen (*)
4.0%
4.2% pro Jahr
*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr verringern. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen
Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 11.4% vor Kosten und 7.2% nach Kosten geschätzt. Wir können einen Teil der
Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.
Zusammensetzung der Kosten
Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg

Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr

Einstiegskosten

0.00% des Betrages, den Sie bei der Tätigung Ihrer Anlage einzahlen.

$0

Ausstiegskosten

2.00 % - Anteile, die innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Ausgabe
zurückgenommen werden, unterliegen einem Abschlag von 2 % ihres
Nettoinventarwerts. Ansonsten wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die
Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.

$0

Laufende Kosten, die jedes Jahr anfallen.
Managementgebühren und sonstige 3.13% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine
Verwaltungs- oder Betriebskosten
Schätzung auf der Grundlage der für das nächste Jahr erwarteten Kosten.

$407

Transaktionskosten$68

0.32% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine
Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden
Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag
hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Unter bestimmten Bedingungen entstehende Nebenkosten
Performancegebühren

0.80% ist die Auswirkung der Performancegebühr 1. Der tatsächliche
Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Hierbei handelt essich um eine Schätzung auf der Grundlage der angestrebten
Performance.

$44

1Diese Zahl spiegelt den variablen Verwaltungsanteil (wie im Angebotsdokument definiert) wider. Obwohl sie Teil der Gesamtverwaltungsgebühr ist, wird er zu diesem Zweck separat ausgewiesen

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Anteile des Teilfonds sind nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden ﬁnanziellen Mitteln geeignet, die keine kurzfristige Liquidität aus
ihrer Anlage benötigen. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen öffentlichen Markt für unsere Anteile geben wird, sodass es für Sie schwierig sein
könnte, Ihre Anteile zu verkaufen. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag desjeweiligen Quartals angeboten (jeweils ein „Rücknahmedatum“). Für Anteile, die weniger als ein (1) Jahr gehalten werden, wird eine Rücknahmegebühr
in Höhe von 2 % der an den jeweiligen Anteilseigner zu zahlenden Erlöse erhoben. Der Antrag auf Rücknahme muss bis 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit
mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem jeweiligen vierteljährlichen Rücknahmedatum eingereicht werden. Die Abrechnung vonAnteilsrücknahmen erfolgt in der Regel so schnell wie möglich nach dem Rücknahmedatum. Abhebungen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf
Abhebungsanträge, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und unter bestimmten Umständen Rücknahmegebühren. Der
Gesamtnettoinventarwert der gesamten Rücknahmen (auf Gesamtbasis für den Fonds) ist im Allgemeinen auf 5 % des Gesamtnettoinventarwerts der im
Umlauf beﬁndlichen Anteile zum jeweiligen Rücknahmetermin nach alleinigem Ermessen des Fonds begrenzt. Die Gesellschaft kann unter
außergewöhnlichen Umständen und auf nicht systematischer Basis Ausnahmen von dem oben genannten Plan machen, ihn ändern oder aussetzen.

Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie Beschwerden über die Gesellschaft oder das Verhalten des AIFM als Hersteller haben, können Sie Ihre Beschwerde folgendermaßen
einreichen: über unsere Website www.brookﬁeldoaktree.com, auf dem Postweg an Brookﬁeld Oaktree Wealth Solutions, 225 Liberty Street, New York,NY 10281, USA oder per E-Mail an info@brookﬁeldoaktree.com. Alle Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sollten an diese gerichtet
werden.

Sonstige relevante Informationen
Anleger sollten beachten, dass die für den Teilfonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition ihrer Anlagen in den
Teilfonds haben kann. Bei der Entscheidung, ob sie in den Teilfonds investieren oder nicht, müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Prüfung desTeilfonds, einschließlich der Vorteile und Risiken, verlassen. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument sorgfältig lesen und aufbewahren undinsbesondere die im Angebotsdokument dargelegten Risikofaktoren beachten. Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieser Broschüre oder desAngebotsdokuments jedoch nicht als Rechts-, Buchhaltungs-, Geschäfts-, Anlage-, Renten- oder Steuerberatung auslegen. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die bisherige Performance des Teilfonds ist auf Anfrage per E-Mail an
info@brookﬁeldoaktree.com erhältlich. Die Leistungsdaten aus der Vergangenheit werden für ein Jahr dargestellt. Das Angebotsdokument ist abrufbar
unter: www.brookfieldoaktree.com.

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