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交付運用報告書◇MKU-253106-0000-20220912◇

国際インド債券オープン（年１回決算型）
追加型投信／海外／債券作成対象期間：2021年９月11日～2022年９月12日
第 ５ 期 決算日：2022年９月12日

受益者のみなさまへ

第５期末（2022年９月12日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、インドの公社債、および国際機関債を実質的な主要投資対象とし、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指して運用することを目的としております。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

基 準 価 額12,671 円
22 百万円

純資産総額
騰落率＋19.9 ％分 配 金 合 計(＊)

10 円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
（＊）当期間の合計分配金額です。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

閲覧・ダウンロード方法

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各ファンドの詳細ページで閲覧およびダウンロード■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034（受付時間：営業日の９：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

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お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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10:59:06

国際インド債券オープン（年１回決算型）

運用経過

第５期：2021年９月11日～2022年９月12日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

16,000400

14,000300

参考指数：左目盛

12,000200

分配金再投資基準価額：左目盛
10,000100

基準価額：左目盛

8,000
2021/９/10

2022/１/11

第 ５ 期 首10,575円

第 ５ 期 末12,671円

既払分配金10円

騰

落率19.9％

純資産総額：右目盛

2022/５/12

02022/９/５※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）
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国際インド債券オープン（年１回決算型）

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ19.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因

債券利子収入を享受したことや、インド・ルピーが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

インド国債の利回りが上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。

※参考指数は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

※参考指数は、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）
2021年９月11日～2022年９月12日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬188

1.659

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(95)(0.841)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(88)(0.774)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(5)(0.044)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

120.109(ｂ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(11)(0.101)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.004)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.004)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

200

1.768

(ａ)信託そ合報の計他)

期中の平均基準価額は、11,305円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.76％です。
その他費用
0.11％
運用管理費用（受託会社）
0.04％

総経費率
1.76％

運用管理費用（投信会社）
0.84％

運用管理費用（販売会社）
0.77％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）
2017年９月12日～2022年９月12日

最近５年間の基準価額等の推移について
当期

（円）

（百万円）

20,000800

参考指数：左目盛

15,000600

10,0005,00002017/９400

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

200

分配金再投資基準価額：左目盛

2018/９2019/９

2020/９02022/９2021/９※分配金再投資基準価額、参考指数は、設定時の値を基準価額と同一となるように指数化しています。
※海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

最近５年間の年間騰落率－
基準価額

2018/９/10
期初2019/９/10
決算日

2020/９/10
決算日

2021/９/10決算日

2022/９/12決算日（円）

－

8,670

9,500

9,938

10,575

12,671

期間分配金合計（税込み） （円）－－001010

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

－－

9.6

4.6

6.5

19.9

参考指数騰落率（％）

－－

14.0

6.7

8.2

22.5

（百万円）

－

110

103

84

3822

純資産総額

※ファンド年間騰落率は、参考指数年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※騰落率および期間分配金合計については、年間の値を表示しており、期間が１年に達していない場合には表示していません。
参考指数は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）
第５期：2021年９月11日～2022年９月12日

投資環境について
債券市況

為替市況

良好な国内経済指標を背景に、インド準原油価格の高止まりが続く中、原油輸入インド５年国債利回りは上昇しました。

インド・ルピーは対円で上昇しました。

備銀行（ＲＢＩ）が国債買い入れの一時国であるインドの貿易収支やインフレ率停止を表明し、緩やかな金融政策正常化に与える影響に対する懸念、ウクライナが意識されたことなどから、利回りは上情勢緊迫化に伴う投資家センチメントの昇基調で始まりました。その後、2022年悪化などから、一時的に対円で弱含む局に入ってからは米国で利上げペースの加面もあったものの、良好な国内経済指標速や利上げ後のバランスシート縮小の早が好感され、インド・ルピーは対円で概期開始が示唆されたほか、インドの2022ね上昇基調を辿りました。その後も、イ

年度予算案における支出拡大と国債増発ンド国債利回りが上昇する中、日銀が緩懸念、２月下旬のロシアによるウクライ和的な金融政策を維持したことがインナ侵攻などから利回りは上昇しました。

ド・ルピーの対円での上昇要因となりま期末にかけては、６月の消費者物価指数した。結果、期を通じてみると、イン（ＣＰＩ）の伸びがＲＢＩのインフレ目

ド・ルピーは対円で上昇しました。

標を上回ったものの、市場予想を下回る数値であったことなどから、ＲＢＩの金融政策正常化に対する市場の警戒感が幾分か和らぐ格好となり、利回りは低下しました。結果、期を通じてみると、インド５年国債利回りは上昇しました。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

当該投資信託のポートフォリオについて
国際インド債券オープン（年１回決算型）

インドの外国人投資家に対する投資枠をマザーファンド受利用して、利回りが相対的に高いイン益証券を主要投資対象とし、組入比率をド・ルピー建債券を積極的に組み入れて高位に保ちました。

います。

インド債券オープン

外貨建資産について、対円での為替ヘッ

インド債券オープン マザーファンドジは行いませんでした。

インドの公社債、および国際機関債を主デュレーションについては、期首は5.4程要投資対象とし、これらの債券を高位に度とし、期末は5.3程度としました。

組み入れて運用を行いました。また、社※デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド（インド）のアドバイスを受け、運用を行いました。
※社債については、インドの企業が実質的に100％出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。

インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資しました。また、米ドル建債券への投資にあたっては、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行いました。
※直物為替先渡取引とは、一種の外国為替先渡取引であり、決済時に元本の受け渡しを行わずに、取引時に決定した取引レートと決済レートの差および元本により計算した額を、米ドル等に換算して、受け渡しを行う取引です。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）
（％）
25.0

参考指数はJ.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換20.0算）です。

15.0
10.05.0

ファンド0.0

参考指数2021/９/10 ～ 2022/９/12※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり、税込み）
第５期
2021年９月11日～2022年９月12日
10（0.079％）

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益

10

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

3,250（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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10:59:08国際インド債券オープン（年１回決算型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
国際インド債券オープン（年１回決算型）
引き続き、インド債券オープン

マザー

ファンド受益証券の組入比率を高位に保ち運用を行っていく方針です。

インド債券オープン マザーファンド

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象として運用を行い、これらの債券を高位に保ちます。
インドの外国人投資家に対する投資枠を活用した運用を継続します。
インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行います。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

お知らせ
約款変更

・該当事項はありません。

その他・該当事項はありません。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／海外／債券

信 託 期 間2026年８月10日まで（2017年12月22日設定）

運 用 方 針インド債券オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドの公社債、および国際機関債に投資を行います。社債については、インドの企業が実質的に100％出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。インド・ル
ピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引等を行います。債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
■当ファンドインド債券オープン

主要投資対象マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

■インド債券オープン マザーファンド
インドの公社債＊、および国際機関債＊社債については、インドの企業が実質的に100％出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。

運 用 方 法分 配 方 針インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2017年９月末～2022年８月末）

80
59.8

60
40
200
－20

62.7

42.1
＊
16.1

8.3

6.1
－6.3

－16.0

16.2
－12.4

9.9

3.5

2.5

－4.5

－9.4

－19.4

－40

最大値

－60

平均値

－80
－100

19.3

11.4

5.4
0.1
－3.5

最小値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

●上記は、2017年９月から2022年８月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。
＊ファンドについては2018年12月～2022年８月の同様の騰落率を表示したものです。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

当該投資信託のデータ

2022年９月12日現在

当該投資信託の組入資産の内容組入ファンド（組入銘柄数：１銘柄）
第５期末
2022年９月12日

ファンド名インド債券オープン

マザーファンド

99.7％※比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

純資産等
項

第５期末
2022年９月12日

目

純資産総額

（円）

22,931,020

受益権口数

（口）

18,096,749

１万口当たり基準価額 （円）

12,671※当期中において追加設定元本は10,365,398円
同解約元本は 28,854,931円です。

種別構成等
資産別配分

コール・ローン等
0.3％

マザーファンド
受益証券
99.7％

国・地域別配分

通貨別配分

日本
99.7％

円
100.0％

その他
0.3％※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※【国・地域別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）
2022年８月10日現在

154040

組入上位ファンドの概要
インド債券オープン

マザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2022年２月10日～2022年８月10日（円）
24,00023,0002022年２月11日～2022年８月10日
当期
項目
金額(円)
比率(％)
(ａ)そ の 他 費 用
120.053( 保 管 費 用 )(11)(0.050)( そ の 他 )(1)(0.003)
合計
120.053
期中の平均基準価額は、22,381円です。

基準価額

22,000※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。

21,00020,0002022/２/10

2022/４/12

組入上位10銘柄
１２３４５６７８９102022/６/13

2022/８/９（組入銘柄数：63銘柄）

銘柄
8.24 INDIA GOVT 331110
8.3 INDIA GOVT 400702
6.68 INDIA GOVT 310917
9.23 INDIA GOVT 431223
6.19 INDIA GOVT 340916
8.17 INDIA GOVT 441201
7.73 INDIA GOVT 341219
7.83 IND RAIL F 270319
7.95 HDFC BANK LT 260921
5.79 INDIA GOVT 300511

種類
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

国・地域
インド
インド
インド
インド
インド
インド
インド
インド
インド
インド

業種／種別
国債
国債
国債
国債国債
国債
国債
特殊債
社債
国債

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※社債には政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券が含まれております。
※原則、国・地域については、BloombergのCountry of Riskを表示しています。
※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

比率(％)
5.5
4.9
4.4
4.2
3.5
3.5
3.4
3.3
3.3
3.0

種別構成等

資産別配分

コール・ローン等
5.5％

外国債券
94.5％

国・地域別配分

その他
5.5％

インド
94.5％

その他
1.8％

通貨別配分

為替取引
考慮後
インドルピー
98.2％※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、BloombergのCountry of Riskを表示しています。
※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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国際インド債券オープン（年１回決算型）

指数に関してファンドの参考指数である『J.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）』について
J.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India（インド・ルピー建て、ヘッジなし）（出所：J.P. Morgan）の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです。情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。
Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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