令和３年度

一般会計決算書

社会福祉法人塙町社会福祉協議会

目

次

計算書類・附属明細書・財産目録
１．一般会計(１)法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）………………………………………
(２)法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）………………………………………
(３)法人単位貸借対照表（第三号第一様式）………………………………………
(４)計算書類に対する注記 （別紙１）…………………………………………………
(５)財産目録（別紙４）…………………………………………………
(６)資金収支内訳表（第一号第二様式）………………………………………
(７)事業活動内訳表（第二号第二様式）………………………………………
(８)貸借対照表内訳表（第三号第二様式）………………………………………

1
2
3
4
6
7
8
9

２．事業区分別内訳表(１)社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）…………………………
(２)社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）…………………………
(３)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）…………………………
(４)公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）…………………………
(５)公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) …………………………
(６)公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) …………………………

10
11
12
13
14
15

３．拠点区分別計算書類(１)社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(２)社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(３)社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(４)社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(５)公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(６)公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(７)公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(８)公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(９)公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(10)公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(11)公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(12)公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………

４．附属明細書
省

略

16
19
22
23
25
27
29
30
32
34
36
37

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入

1,271,000
1,000,000

1,496,500
2,416,187△225,500△1,416,187

117.74%241.62%活動

183 経常経費補助金収入
184 助成金収入

30,013,000
652,000

28,817,440
664,000

1,195,560△12,000

96.02%
101.84%によ185 受託金収入
186 貸付事業収入

34,945,000

31,539,209

3,405,791

90.25%る
収

187 事業収入
188 介護保険事業収入

350,000
161,000

218,752
309,508

131,248△148,508

62.50%
192.24%支189 障がい福祉サービス等事業収入

124,264,000
14,190,000

106,517,329
10,128,220

17,746,671
4,061,780

85.72%
71.38%

4,000
2,859,000

2,110
2,865,763

1,890△6,76352.75%
100.24%

事業活動収入計(1)支 131 人件費支出

209,709,000
172,619,000

184,975,018
152,498,576

24,733,982
20,120,424

88.21%
88.34%

出 132 事業費支出
133 事務費支出

13,129,000
24,679,000

12,685,180
22,577,046

443,820
2,101,954

96.62%
91.48%

300,000
290,000

190,000
290,000

110,000

63.33%
100.00%211,017,000

188,240,802

22,776,198

89.21%△1,308,000
1,322,000△3,265,784
1,322,000

1,957,784

249.68%100.00%1,322,000
1,413,000

1,322,000
1,413,000

100.00%100.00%1,413,000△91,000

1,413,000△91,000

100.00%100.00%そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 213 その他の活動による収入

10,038,326

10,037,786

540

99.99%

他
その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出

10,038,326

8,800
10,046,586△8,800△8,260100.08%902,000
8,700,000

2,488,154
8,423,562△1,586,154
276,438275.85%96.82%

191 受取利息配当金収入
192 その他の収入

138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)活 出 165 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)9,602,000

10,911,716△1,309,716

113.64%

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)436,326
24,308,000△865,130

1,301,456
24,308,000△198.28%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△25,270,674△4,221,914△21,048,760

16.71%

前期末支払資金残高(12)25,271,000

24,330,602

940,398

96.28%

326

20,108,688△20,108,362

6168309.20%

当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
当年度決算(A)

サ 収 081 会費収益

至 令和 4年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率｜ 益 083 寄付金収益

1,496,500
2,416,187

1,099,000
1,062,720

397,500
1,353,467

136.17%227.36%

ビ

084 経常経費補助金収益

28,817,440

30,309,873△1,492,433

95.08%

ス

085 助成金収益

664,000

30,000634,000

2213.33%活動

086 受託金収益
088 事業収益

31,539,209

27,826,007

3,713,202

113.34%増減

089 介護保険事業収益
094 障がい福祉サービス等事業収益309,508
106,517,329

286,938
118,163,457

22,570△11,646,128

107.87%90.14%

10,128,220

13,634,720△3,506,500

74.28%

181,888,393

192,412,715△10,524,322

94.53%

部 費 021 人件費140,384,910

144,942,653△4,557,743

96.86%

用 022 事業費

12,685,180

13,675,104△989,924

92.76%

023 事務費
027 助成金費用

22,577,046

24,085,846△1,508,800

93.74%

290,000

280,000

10,000103.57%030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

3,196,848△1,644,900

3,186,126△1,553,765

10,722△91,135

100.34%105.87%034 その他の費用
サービス活動費用計(2)10,066,804
187,555,888

9,992,300
194,608,264

74,504△7,052,376

100.75%96.38%△5,667,495△2,195,549△3,471,946

258.14%2,110
2,874,563

6,018
244,700△3,9082,629,863

35.06%
1174.73%

2,876,673

250,718

2,625,955

1147.37%

2,876,673△2,790,822

250,718△1,944,831

2,625,955△845,991

1147.37%
143.50%1,660,940
2,982,940

5,239,772
5,239,772△3,578,832△2,256,832

31.70%
56.93%

1,322,000
2,220,630

3,825,712

1,322,000△1,605,082

58.04%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)3,542,630△559,690

3,825,712
1,414,060△283,082△1,973,750

92.60%△39.58%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)△3,350,512
34,074,218△530,771
35,160,762△2,819,741△1,086,544

631.25%96.91%

30,723,706

34,629,991△3,906,285

88.72%

2,361,102

555,773

1,805,329

424.83%28,362,604

34,074,218△5,711,614

83.24%のサービス活動収益計(1)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 117 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 048 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 056 その他の特別損失部

繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)1,322,000

1,322,000

動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2（単位：円）
備考

332,434,437
13,243,529
50,00013,193,529
19,041,138
16,468,730
1,263,356
13,300870,425
163,800
261,527
149,770
148,356,474
1,000,000
1,000,000
147,356,474
4,126,810
4,200,242
1,699,793
144,000
787,050
146,000
73,234,704
62,945,575
72,300180,790,911

資産の部合計

資産の部
当年度末

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

第三号第一様式

182,772,925

174,752
74,331,110
60,584,473
72,30033,868,547
11,589,805
50,00011,539,805
22,241,420
18,679,140
1,423,810
4,573
1,898,727
213,520
21,65037,322
148,904,378
1,000,000
1,000,000
147,904,378
4,964,679
5,797,922
1,835,142
144,000

前年度末

貸借対照表
勘定科目

△547,904△837,869 013 基本金△1,597,680 01 第一号基本金△135,349 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
787,050016
その他の積立金△28,75206
事業運営資金積立金△1,096,406
017
次期繰越活動増減差額
2,361,102
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,982,014△160,454
8,727△1,028,302△49,720
239,877
112,448△547,904 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計

△1,434,110 011 流動負債
1,653,724 02 事業未払金
01 事業未払金
15
未返還金
1,653,724
16
預り金△3,200,282
01
預り金△2,210,410

増減（ 令和 4年 3月31日現在 ）1,000,000
1,000,000
2,922,279
2,922,279
2,922,279
62,945,575
62,945,575
28,362,604△3,350,512
95,230,458
180,790,911

73,234,704
73,234,704
85,560,453
純資産の部

12,325,749
8,221,556
8,221,556
3,375,802
728,391
728,391

1,000,000
1,000,000
3,245,179
3,245,179
3,245,179
60,584,473
60,584,473
34,074,218△530,771
98,903,870
182,772,925

74,331,110
74,331,110
83,869,055

9,537,945
7,811,724
7,811,724
381,565
1,344,656
1,344,656

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

負債の部
当年度末

法人名
施設名
会計単位名

△322,900△322,900△322,900
2,361,102
2,361,102△5,711,614△2,819,741△3,673,412△1,982,014△1,096,406△1,096,406
1,691,398

2,787,804
409,832
409,832
2,994,237△616,265△616,265

増減（単位：円）

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

合計

1,000,000

1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

4

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額（単位：円）
当期末残高

減価償却累計
額

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置12,505,500

8,378,690

4,126,810

車輌運搬具
器具及び備品41,313,476
7,334,019

37,113,234
5,634,226

4,200,242
1,699,793

権利ソフトウェア
合計

1,904,460

1,117,410

787,050

63,057,455

52,243,560

10,813,895

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

国保連合会未収金（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高16,468,730
16,468,730

利用者未収金自立支援給付費利用者未収金

1,263,356
13,3001,263,356
13,300

町受託金870,425

870,425

他市町村受託金

163,800

163,800

その他の未収金
未収金

261,527
149,770

261,527
149,770

146,000
19,336,908

146,000
19,336,908

債権額

長期貸付金
合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし

１２．関連当事者との取引の内容
特になし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
特になし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

5

別紙４

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 4年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金

金庫
東邦銀行

13,243,529
50,000

運転資金
運転資金

01 東邦塙95254
02 東邦塙337045

13,193,529
7,079,831
2,416,204

04 東邦塙94258
05 その他の預金

2,436,109
1,261,385

03 事業未収金
01 国保連合会未収金

小計(現金預金)
介護報酬、利用料、受託金等

社会福祉事業法人本部拠点外

02 介護利用料未収金
01 利用者未収金

1,263,356
1,263,356

03 自立支援給付費未収金

13,30013,30002 自立支援給付費利用者未収金

04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金

13,243,529
19,041,138
16,468,730

870,425
163,800
261,527
小計(事業未収金)
労働保険料精算に伴う未収計上

社会福祉事業法人本部拠点外

19,041,138
149,770

流動資産合計32,434,437

基本財産合計1,000,000
1,000,000

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 基本財産特定預金
02 (２) その他の固定資産
04 構築物

塙町材木町32番地

デイサービスセンター駐車場

4,126,810

06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利

サクシード外20台
パソコン、マシーン等
電話加入権

地域福祉活動、利用者送迎用等
デイサービス利用者用、事務所内備品
社会福祉事業等に使用

4,200,242
1,699,793

11 ソフトウェア
14 長期貸付金

住宅地図台帳システム
生活援護資金貸付金

災害用に使用
生活困窮者への貸付金

18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産

東邦銀行塙支店
東邦銀行塙支店外2行

職員退職金の財産
寄付等の積立金

24 長期前払費用

社会福祉事業法人本部拠点外

自動車リサイクル関連費用
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

144,000
787,050
146,000
73,234,704
62,945,575
72,300147,356,474
148,356,474
180,790,911

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

業者未払、社会保険料未払分等

8,221,556

01 事業未払金
01 業者未払金

8,221,556
2,139,036
3,693,316

02 人件費未払金
03 その他の未払金

2,389,204
小計(事業未払金)

15 未返還金

委託料未返還金

16 預り金

社会保険料、所得税、住民税外

8,221,556
3,375,802
567,584

01 預り金01 預り金社会保険料

728,391
67,65867,65801 社会保険本人負担
02 預り金雇用保険料

22,56504 預り金所得税

137,861

05 預り金住民税

339,500

10 預り金その他

160,807
小計(預り金)
流動負債合計728,391
12,325,749

012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金

73,234,704
固定負債合計73,234,704

負債合計
差引純資産

85,560,453
95,230,458

6

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計事 収 181 会費収入

1,496,500

1,496,500

業 入 182 寄附金収入

2,416,187

2,416,187

2,416,187活

183 経常経費補助金収入

28,807,440

10,00028,817,440

28,817,440

動

184 助成金収入

664,000

664,000

664,000に185 受託金収入

10,375,071

21,164,138

31,539,209

31,539,209

218,752

218,752

1,496,500

よ186 貸付事業収入

218,752

る

187 事業収入

296,258

13,250309,508

309,508収支

188 介護保険事業収入
189 障がい福祉サービス等事業収入

79,490,559

27,026,770

106,517,329

106,517,329

10,128,220

10,128,220

10,128,220

2,110

2,110

2,110

191 受取利息配当金収入
192 その他の収入

2,585,440
136,480,537

280,323
48,494,481

2,865,763
184,975,018

2,865,763
184,975,018

111,710,322
12,428,783

40,788,254
256,397

152,498,576
12,685,180

152,498,576
12,685,180

133 事務費支出
138 貸付事業等支出

18,599,692
190,000

3,977,354

22,577,046
190,000

22,577,046
190,000

141 助成金支出

290,000
143,218,797

45,022,005

290,000
188,240,802

290,000
188,240,802△6,738,260

3,472,476

事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△3,265,784△3,265,784

施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)1,322,000
1,322,000

1,322,000
1,322,000

1,322,000
1,322,000

整 支 147 固定資産取得支出
備 出1,413,000

1,413,000

1,413,000

1,413,000△91,000

1,413,000△91,000

1,413,000△91,000

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入

9,025,460
2,044,042

他
の

8,800
11,078,302

213 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)活 支 155 積立資産支出
動 出 162 事業区分間繰入金支出

2,488,154に

5,781,050

165 その他の活動による支出

1,012,326

1,012,326

10,037,786
2,044,042△2,044,042

10,037,786

8,800
12,090,628△2,044,042

2,488,154

8,800
10,046,586
2,488,154

2,044,042
2,642,512

2,044,042
8,423,562△2,044,042△2,044,042

8,423,562

よる
収支

その他の活動支出計(8)8,269,204

4,686,554

12,955,758

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,809,098△4,020,162△3,674,228△201,752△865,130△4,221,914△865,130△4,221,914

前期末支払資金残高(11)31,766,866△7,436,264

24,330,602

24,330,602

当期末支払資金残高(10)+(11)27,746,704△7,638,016

20,108,688

20,108,688

7

10,911,716

第二号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

社会福祉事業サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活086 受託金収益
動088 事業収益増
089 介護保険事業収益減
094 障がい福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 111 事業区分間繰入金収益増
117 その他の特別収益
減
特別収益計(8)の 費 048 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 050 事業区分間繰入金費用
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
296,258
79,490,559
10,128,220
133,674,235
100,608,982
12,428,783
18,599,692
290,000
1,842,168△857,400
6,582,176
139,494,401△5,820,166
2,110
2,594,240（単位：円）

至 令和 4年 3月31日 ）

公益事業

合 計

内部取引消去

法人合計

280,323

1,496,500
2,416,187
28,817,440
664,000
31,539,209
309,508
106,517,329
10,128,220
181,888,393
140,384,910
12,685,180
22,577,046
290,000
3,196,848△1,644,900
10,066,804
187,555,888△5,667,495
2,110
2,874,563

1,496,500
2,416,187
28,817,440
664,000
31,539,209
309,508
106,517,329
10,128,220
181,888,393
140,384,910
12,685,180
22,577,046
290,000
3,196,848△1,644,900
10,066,804
187,555,888△5,667,495
2,110
2,874,563

2,596,350

280,323

2,876,673

2,876,673

2,596,350△3,223,816
1,322,000
2,044,042
771,270
4,137,312
1,322,000

280,323432,994

2,876,673△2,790,822
1,322,000
2,044,042
1,660,940
5,026,982
1,322,000
2,044,042
2,220,630
5,586,672△559,690△3,350,512
34,074,218
30,723,706

2,876,673△2,790,822
1,322,000

2,210,730
3,532,730
604,582△2,619,234
41,088,182
38,468,948

10,00021,164,138
13,25027,026,770
48,214,158
39,775,928
256,3973,977,354
1,354,680△787,500
3,484,628
48,061,487
152,671889,670889,6702,044,042
9,900
2,053,942△1,164,272△731,278△7,013,964△7,745,242

2,361,102

36,107,846

8△7,745,242△2,044,042△2,044,042

1,660,940
2,982,940
1,322,000△2,044,042△2,044,042

2,220,630
3,542,630△559,690△3,350,512
34,074,218
30,723,706

2,361,102

2,361,102

28,362,604

28,362,604

第三号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

合 計36,603,769
22,219,352
47,504
22,171,848
14,234,647
11,997,299
1,223,518
13,300778,025△4,169,332△8,975,823
2,496△8,978,319
4,806,491
4,471,431
39,83832,434,437
13,243,529
50,00013,193,529
19,041,138
16,468,730
1,263,356
13,300870,425
163,800
261,527
149,770
148,356,474
1,000,000
1,000,000
147,356,474
4,126,810
4,200,242
1,699,793
144,000
787,050
146,000
73,234,704
62,945,575
72,30032,434,437
13,243,529
50,00013,193,529
19,041,138
16,468,730
1,263,356
13,300870,425
163,800
261,527
149,770
148,356,474
1,000,000
1,000,000
147,356,474
4,126,810
4,200,242
1,699,793
144,000
787,050
146,000
73,234,704
62,945,575
72,300180,790,911
12,325,749
8,221,556
8,221,556
3,375,802
728,391
728,391
73,234,704
73,234,704
85,560,453
1,000,000
1,000,000
2,922,279
2,922,279
2,922,279
62,945,575
62,945,575
28,362,604△3,350,512
95,230,458
180,790,911

180,790,911
12,325,749
8,221,556
8,221,556
3,375,802
728,391
728,391
73,234,704
73,234,704
85,560,453
1,000,000
1,000,000
2,922,279
2,922,279
2,922,279
62,945,575
62,945,575
28,362,604△3,350,512
95,230,458
180,790,911

222,505
149,770
105,321,633
1,000,000
1,000,000
104,321,633
4,126,810
4,999,463
1,612,703
144,000
787,050
146,000
30,517,992
61,945,575
62,390△20,350
141,925,402
8,857,065
6,904,629
6,904,629
1,230,590
721,846
721,846
31,420,762
31,420,762
40,277,827
1,000,000
1,000,000
2,594,154
2,594,154
2,594,154
61,945,575
61,945,575
36,107,846△2,619,234
101,647,575
141,925,402

92,400163,800
39,022
43,034,841

43,034,841△799,221
87,09042,716,712
1,000,000
9,910
20,35038,865,509
3,468,684
1,316,927
1,316,927
2,145,212
6,545
6,545
41,813,942
41,813,942
45,282,626

328,125
328,125
328,125
1,000,000
1,000,000△7,745,242△731,278△6,417,117
38,865,509

9

内部取引消去法人合計

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）社会福祉事業区分
法人本部拠点区分

合 計（単位：円）

内部取引消去事業区分合計事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動
184 助成金収入に185 受託金収入よ186 貸付事業収入
る
187 事業収入
収
188 介護保険事業収入
支
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入他
213 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 155 積立資産支出
動 出 165 その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
218,752
296,258
79,490,559
10,128,220
2,110
2,585,440
136,480,537
111,710,322
12,428,783
18,599,692
190,000
290,000
143,218,797△6,738,260
1,322,000
1,322,000
1,413,000

1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
218,752
296,258
79,490,559
10,128,220
2,110
2,585,440
136,480,537
111,710,322
12,428,783
18,599,692
190,000
290,000
143,218,797△6,738,260
1,322,000
1,322,000
1,413,000

1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
218,752
296,258
79,490,559
10,128,220
2,110
2,585,440
136,480,537
111,710,322
12,428,783
18,599,692
190,000
290,000
143,218,797△6,738,260
1,322,000
1,322,000
1,413,000

1,413,000△91,000
9,025,460
2,044,042
8,800
11,078,302
2,488,154
5,781,050

1,413,000△91,000
9,025,460
2,044,042
8,800
11,078,302
2,488,154
5,781,050

1,413,000△91,000
9,025,460
2,044,042
8,800
11,078,302
2,488,154
5,781,050

8,269,204
2,809,098△4,020,162

8,269,204
2,809,098△4,020,162

8,269,204
2,809,098△4,020,162

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)31,766,866
27,746,704

31,766,866
27,746,704

31,766,866
27,746,704

10

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活086 受託金収益
動088 事業収益増
089 介護保険事業収益減
094 障がい福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 111 事業区分間繰入金収益増
117 その他の特別収益
減
特別収益計(8)の 費 048 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）

至 令和 4年 3月31日 ）社会福祉事業区分法
人本部拠点区分合 計

内部取引消去 事業区分合計

1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
296,258
79,490,559
10,128,220
133,674,235
100,608,982
12,428,783
18,599,692
290,000
1,842,168△857,400
6,582,176
139,494,401△5,820,166
2,110
2,594,240

1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
296,258
79,490,559
10,128,220
133,674,235
100,608,982
12,428,783
18,599,692
290,000
1,842,168△857,400
6,582,176
139,494,401△5,820,166
2,110
2,594,240

1,496,500
2,416,187
28,807,440
664,000
10,375,071
296,258
79,490,559
10,128,220
133,674,235
100,608,982
12,428,783
18,599,692
290,000
1,842,168△857,400
6,582,176
139,494,401△5,820,166
2,110
2,594,240

2,596,350

2,596,350

2,596,350

2,596,350△3,223,816
1,322,000
2,044,042
771,270
4,137,312
1,322,000
2,210,730
3,532,730
604,582△2,619,234
41,088,182
38,468,948

2,596,350△3,223,816
1,322,000
2,044,042
771,270
4,137,312
1,322,000
2,210,730
3,532,730
604,582△2,619,234
41,088,182
38,468,948

2,596,350△3,223,816
1,322,000
2,044,042
771,270
4,137,312
1,322,000
2,210,730
3,532,730
604,582△2,619,234
41,088,182
38,468,948

2,361,102

2,361,102

2,361,102

36,107,846

36,107,846

36,107,846

11

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表（単位：円）（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分法人
本部拠点区分
36,603,769
22,219,352
47,504
22,171,848
14,234,647
11,997,299
1,223,518
13,300778,025
222,505
149,770
105,321,633
1,000,000
1,000,000
104,321,633
4,126,810
4,999,463
1,612,703
144,000
787,050
146,000
30,517,992
61,945,575
62,390△20,350
141,925,402
8,857,065
6,904,629
6,904,629
1,230,590
721,846
721,846
31,420,762
31,420,762
40,277,827
1,000,000
1,000,000
2,594,154
2,594,154
2,594,154
61,945,575
61,945,575
36,107,846△2,619,234
101,647,575
141,925,402

12

合 計
36,603,769
22,219,352
47,504
22,171,848
14,234,647
11,997,299
1,223,518
13,300778,025
222,505
149,770
105,321,633
1,000,000
1,000,000
104,321,633
4,126,810
4,999,463
1,612,703
144,000
787,050
146,000
30,517,992
61,945,575
62,390△20,350
141,925,402
8,857,065
6,904,629
6,904,629
1,230,590
721,846
721,846
31,420,762
31,420,762
40,277,827
1,000,000
1,000,000
2,594,154
2,594,154
2,594,154
61,945,575
61,945,575
36,107,846△2,619,234
101,647,575
141,925,402

内部取引消去事業区分合計36,603,769
22,219,352
47,504
22,171,848
14,234,647
11,997,299
1,223,518
13,300778,025
222,505
149,770
105,321,633
1,000,000
1,000,000
104,321,633
4,126,810
4,999,463
1,612,703
144,000
787,050
146,000
30,517,992
61,945,575
62,390△20,350
141,925,402
8,857,065
6,904,629
6,904,629
1,230,590
721,846
721,846
31,420,762
31,420,762
40,277,827
1,000,000
1,000,000
2,594,154
2,594,154
2,594,154
61,945,575
61,945,575
36,107,846△2,619,234
101,647,575
141,925,402

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 183 経常経費補助金収入
業 入 185 受託金収入
活187 事業収入動
188 介護保険事業収入に192 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 131 人件費支出
収 出 132 事業費支出
支133 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)至 令和 4年 3月31日 ）公益事業区分法人本 公益事業区分包括セ部拠点区分ンター拠点区分
10,0002,732,850
13,25021,082,150
12,00023,850,250
21,416,782
256,397788,868
22,462,047
1,388,203（単位：円）

合 計

内部取引消去 事業区分合計

3,188,486
22,559,958
2,084,273

10,00021,164,138
13,25027,026,770
280,323
48,494,481
40,788,254
256,3973,977,354
45,022,005
3,472,476

10,00021,164,138
13,25027,026,770
280,323
48,494,481
40,788,254
256,3973,977,354
45,022,005
3,472,476

1,219,042
1,362,858

1,012,326
1,012,326
825,000
1,279,654

1,012,326
1,012,326
2,044,042
2,642,512

1,012,326
1,012,326
2,044,042
2,642,512

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,581,900△2,581,900△1,193,697

2,104,654△1,092,328
991,945

4,686,554△3,674,228△201,752

4,686,554△3,674,228△201,752

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△7,390,395△8,584,092△45,869
946,076△7,436,264△7,638,016△7,436,264△7,638,016

18,431,288
5,944,620
268,323
24,644,231
19,371,472

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 165 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)13

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 事業活動内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
サ 収 084 経常経費補助金収益｜ 益 086 受託金収益
ビ
088 事業収益ス
089 介護保険事業収益活
サービス活動収益計(1)
動 費 021 人件費増 用 022 事業費減
023 事務費の030 減価償却費部
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 105 その他の収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 117 その他の特別収益
別 益
特別収益計(8)増 費 050 事業区分間繰入金費用
減 用 056 その他の特別損失の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)10,0002,732,850
13,25021,082,150
23,838,250
21,416,782
256,397788,868
1,215,750△787,500
1,668,850
24,559,147△720,897
12,000（単位：円）

至 令和 4年 3月31日 ）公益事業区分法 公益事業区分包括
人本部拠点区分 センター拠点区分

合 計

内部取引消去 事業区分合計

1,815,778
23,502,340
873,568
268,323

10,00021,164,138
13,25027,026,770
48,214,158
39,775,928
256,3973,977,354
1,354,680△787,500
3,484,628
48,061,487
152,671
280,323

10,00021,164,138
13,25027,026,770
48,214,158
39,775,928
256,3973,977,354
1,354,680△787,500
3,484,628
48,061,487
152,671
280,323

12,000268,323

280,323

280,323

12,000△708,897
312,310
312,310
1,219,042
9,900
1,228,942△916,632△1,625,529△7,149,828△8,775,357

268,323
1,141,891
577,360
577,360
825,000
825,000△247,640
894,251
135,864
1,030,115

280,323432,994
889,670889,6702,044,042
9,900
2,053,942△1,164,272△731,278△7,013,964△7,745,242

280,323432,994
889,670889,6702,044,042
9,900
2,053,942△1,164,272△731,278△7,013,964△7,745,242△8,775,357

1,030,115△7,745,242△7,745,242

14

18,431,288
5,944,620
24,375,908
18,359,146
3,188,486
138,930

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表（単位：円）（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益事業区分法人本部 公益事業区分包括セ拠点区分ンター拠点区分△8,015,048△11,758,332
2,496△11,760,828
3,743,284
3,432,411
39,83881,400163,800
25,83530,666,788
30,666,788△799,221
730,451,238
1,000,000
9,910
4,854
22,651,740
569,044569,044569,0443,845,716
2,782,509
2,782,509
1,063,207
1,039,020
11,00013,187
12,368,053
12,368,053
87,083
12,265,474

15,496
16,213,769
2,899,640
747,883
747,883
2,145,212
6,545
6,545
12,284,014
12,284,014
15,183,654

29,529,928
29,529,928
30,098,972
328,125
328,125
328,125
1,000,000
1,000,000△8,775,357△1,625,529△7,447,232
22,651,740

1,030,115
894,251
1,030,115
16,213,769

15

合 計△4,169,332△8,975,823
2,496△8,978,319
4,806,491
4,471,431
39,83892,400163,800
39,022
43,034,841
43,034,841△799,221
87,09042,716,712
1,000,000
9,910
20,35038,865,509
3,468,684
1,316,927
1,316,927
2,145,212
6,545
6,545
41,813,942
41,813,942
45,282,626
328,125
328,125
328,125
1,000,000
1,000,000△7,745,242△731,278△6,417,117
38,865,509

内部取引消去 事業区分合計△4,169,332△8,975,823
2,496△8,978,319
4,806,491
4,471,431
39,83892,400163,800
39,022
43,034,841
43,034,841△799,221
87,09042,716,712
1,000,000
9,910
20,35038,865,509
3,468,684
1,316,927
1,316,927
2,145,212
6,545
6,545
41,813,942
41,813,942
45,282,626
328,125
328,125
328,125
1,000,000
1,000,000△7,745,242△731,278△6,417,117
38,865,509

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)事 収 181 会費収入

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率業 入

01 一般会員会費収入

1,271,000
1,030,000

1,496,500
1,015,500△225,500
14,500117.74%98.59%活動

02 特別会員会費収入
03 賛助会員会費収入

41,000200,000

10,000471,000

31,000△271,000

24.39%
235.50%によ182 寄附金収入
01 寄附金収入

1,000,000
1,000,000

2,416,187
2,416,187△1,416,187△1,416,187

241.62%241.62%る収

183 経常経費補助金収入
02 県補助金収入

30,013,000

28,807,440
10,0001,205,560△10,000

95.98%

支

03 町補助金収入
04 共同募金配分金収入

28,020,000

26,790,410

1,229,590

95.61%

1,993,000

2,007,030△14,030

100.70%652,000
178,000

664,000
149,000△12,000
29,000101.84%83.71%

184 助成金収入
01 全社協助成金収入
02 県社協助成金収入

474,000

515,000△41,000

108.65%185 受託金収入

10,762,000

10,375,071

386,92996.40%

01 町受託金収入
02 県社協受託金収入

10,676,000
80,000

10,186,737
181,534

489,263△101,534

95.42%
226.92%03 他市町村受託金収入
186 貸付事業収入

6,000
350,000

6,800
218,752△800
131,248113.33%62.50%

01 償還金収入
187 事業収入

350,000
146,000

218,752
296,258

131,248△150,258

62.50%
202.92%02 利用料収入
188 介護保険事業収入

146,000
93,467,000

296,258
79,490,559△150,258
13,976,441

202.92%85.05%

02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）

72,661,000
65,060,000

60,507,136
54,202,934

12,153,864
10,857,066

83.27%
83.31%

02 （利用者負担金収入）
05 利用者等利用料収入

7,601,000
5,794,000

6,304,202
5,159,816

1,296,798
634,184

82.94%
89.05%

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

15,012,000
14,190,000

13,823,607
10,128,220

1,188,393
4,061,780

92.08%
71.38%

01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入

14,190,000

10,039,920

4,150,080

70.75%

88,300△88,300

191 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入

4,000
2,000

2,110
212

1,890
1,788

52.75%
10.60%

189 障がい福祉サービス等事業収入

02 積立預金受取利息配当金収入
192 その他の収入

2,000

1,898

102

94.90%

2,590,000

2,585,440

4,560

99.82%

03 その他の収入
事業活動収入計(1)2,590,000
154,445,000

2,585,440
136,480,537

4,560
17,964,463

99.82%
88.37%支 131 人件費支出
出 01 役員報酬支出

127,226,000

111,710,322

15,515,678

370,000

370,000

02 職員給料支出
03 職員諸手当

45,274,000

43,647,820

1,626,180

96.41%

6,547,000
15,867,000

5,623,509
16,024,757

923,491△157,757

85.89%
100.99%32,475,000
11,594,000

21,544,349
11,593,430

10,930,651
570

66.34%
100.00%15,099,000
12,807,000

12,906,457
12,428,783

2,192,543
378,21785.48%
97.05%

04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
08 退職給付支出
09 法定福利費支出
132 事業費支出
01 給食費支出

87.80%
100.00%3,016,000

2,792,453

223,547

92.59%

02 介護用品費支出

6,000

5,503

497

91.72%

04 保健衛生費支出
07 教養娯楽費支出

311,000
157,000

139,547
153,529

171,4533,471

44.87%
97.79%

08 日用品費支出

195,000

59,169135,83130.34%

09 水道光熱費支出

3,666,000

3,718,588△52,588

101.43%16

10 燃料費支出

399,000

407,931△8,931102.24%

1,158,000

1,378,913△220,913

119.08%14 車輌費支出

1,254,000
2,623,000

1,433,349
2,316,717△179,349
306,283114.30%88.32%

33 雑支出
133 事務費支出

22,00020,141,000

23,084
18,599,692△1,084
1,541,308

104.93%92.35%

01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出

716,000
132,000

652,925
197,691

63,075△65,691

91.19%
149.77%03 旅費交通費支出
04 研修費支出

246,000
451,000

95,785
235,616150,215
215,384

38.94%
52.24%

05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出

158,000

498,676△340,676

315.62%109,000
101,000

363,000
135,336△254,000△34,336333.03%134.00%

11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出

07 印刷製本費支出
08 水道光熱費支出
09 車両費支出

101,000

99,4291,571

98.44%

351,000

256,175

94,82572.98%

10 燃料費支出
11 修繕費支出

38,000805,000

39,229446,897△1,229358,103103.23%55.52%

12 通信運搬費支出
13 会議費支出

635,000
40,000635,642
34,112△642
5,888

100.10%85.28%

14 広報費支出
15 業務委託費支出

287,000
7,070,000

335,768
6,435,308△48,768
634,692

116.99%91.02%

16 手数料支出
17 保険料支出

74,00095,030△21,030

128.42%854,000
2,642,000

807,774
2,585,588

46,22656,412

94.59%
97.86%

151,000
167,000

150,400
168,200

600△1,20099.60%
100.72%

2,138,000
198,000

1,588,644
230,675

549,356△32,675

74.31%
116.50%23 諸会費支出
24 資料図書費支出

119,000
69,000102,750
59,21916,2509,781

86.34%
85.82%

26 慰問費支出
27 法外扶助費支出

1,085,000
3,000

980,7141,000

104,286
2,000

90.39%
33.33%

661,000

500,391

160,60975.70%

30 雑支出

717,000
23,000793,050
74,668△76,050△51,668

110.61%
324.64%138 貸付事業等支出
01 貸付金支出

300,000
300,000

190,000
190,000

110,000
110,000

63.33%
63.33%

141 助成金支出
01 助成金支出

290,000
290,000

290,000
290,000

160,764,000△6,319,000

143,218,797△6,738,260

施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入 01 国庫等補助金収入

1,322,000
1,322,000

1,322,000
1,322,000

100.00%100.00%

整施設整備等収入計(4)備 支 147 固定資産取得支出

1,322,000

1,322,000

100.00%02 その他の固定資産取得支出

1,413,000
1,413,000

1,413,000
1,413,000

100.00%100.00%

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,413,000△91,000

1,413,000△91,000

100.00%100.00%そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入

9,026,000
9,026,000

9,025,460
9,025,460

540
540

99.99%
99.99%

他

3,089,000

2,044,042

1,044,958

66.17%

18 賃借料支出
19 土地・建物賃借料支出
20 租税公課支出
21 保守料支出
22 渉外費支出

28 諸謝金支出
29 給付金支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)等 出

100.00%100.00%17,545,203
419,260

89.09%
106.63%による収支210 事業区分間繰入金収入17

の01 按分経費繰入金収入

活

02 事業補填分繰入金収入動

213 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 155 積立資産支出
る 出

2,682,000
407,000

2,044,042
8,800△8,80012,115,000

11,078,302

1,036,698

91.44%

902,000

2,488,154
127,052△1,586,154△127,052

275.85%01 退職給付引当資産支出

収

03 その他の積立資産支出

支

165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)637,958
407,000

76.21%

902,000

2,361,102△1,459,102

261.76%

5,766,000

5,781,050△15,050

100.26%

5,766,000
6,668,000

5,781,050
8,269,204△15,050△1,601,204

100.26%124.01%

5,447,000

2,809,098

2,637,902

51.57%

予備費支出(10)24,308,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△25,271,000△4,020,162△21,250,838

15.91%

前期末支払資金残高(12)25,271,000

31,766,866△6,495,866

125.70%27,746,704△27,746,704

当期末支払資金残高(11)+(12)18

24,308,000

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 4年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率

サ 収 081 会費収益

1,496,500

1,099,000

397,500

136.17%｜ 益

01 一般会員会費収益

1,015,500

1,024,000△8,50099.17%

ビ

02 特別会員会費収益

10,00075,000△65,000

13.33%

ス

03 賛助会員会費収益

471,000活動

083 寄付金収益
01 寄付金収益

2,416,187
2,416,187

1,062,720
1,062,720

1,353,467
1,353,467

227.36%227.36%増減

084 経常経費補助金収益
02 県補助金収益28,807,440
10,00029,449,873△642,433
10,00097.82%の部

03 町補助金収益
04 共同募金配分金収益

26,790,410
2,007,030

25,863,000
2,045,873

927,410△38,843

103.59%98.10%

05 その他の補助金収益
085 助成金収益

664,000

1,541,000
30,000△1,541,000
634,000

0.00%
2213.33%

01 全社協助成金収益
02 県社協助成金収益

149,000
515,000

30,000119,000
515,000

496.67%

10,375,071
10,186,737

10,649,352
10,173,717△274,281
13,02097.42%
100.13%02 県社協受託金収益
03 他市町村受託金収益

181,534
6,800

462,035
13,600△280,501△6,80039.29%
50.00%

088 事業収益
02 利用料収益

296,258

267,188

29,070110.88%296,258
79,490,559

267,188
88,926,599

29,070△9,436,040

110.88%89.39%

01 （介護報酬収益）60,507,136
54,202,934

68,560,578
61,177,559△8,053,442△6,974,625

88.25%
88.60%

02 （利用者負担金収益）
05 利用者等利用料収益

6,304,202
5,159,816

7,383,019
5,526,255△1,078,817△366,439

85.39%
93.37%

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
094 障がい福祉サービス等事業収益

13,823,607
10,128,220

14,839,766
13,634,720△1,016,159△3,506,500

93.15%
74.28%

01 自立支援給付費収益10,039,920
88,30013,634,720△3,594,800
88,30073.63%

133,674,235
100,608,982

145,119,452
106,963,656△11,445,217△6,354,674

92.11%
94.06%

370,000
43,647,820

270,000
44,326,982

100,000△679,162

137.04%98.47%

03 職員諸手当

5,623,509

10,282,522△4,659,013

54.69%

04 職員賞与

16,024,757

14,859,443

1,165,314

107.84%06 非常勤職員給与
08 退職給付費用

21,544,349
492,090

23,508,607△1,964,258
492,09091.64%

086 受託金収益
01 町受託金収益

089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益

03 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
02 職員給料471,000

09 法定福利費

12,906,457

13,716,102△809,645

94.10%

022 事業費

12,428,783

13,365,585△936,80292.99%

01 給食費2,792,453

2,842,594△50,14198.24%

02 介護用品費

5,503

12,957△7,45442.47%

04 保健衛生費
07 教養娯楽費

139,547
153,529

259,784
148,424△120,237
5,105

53.72%
103.44%08 日用品費59,16974,035△14,866

79.92%

3,718,588
407,931

3,735,302
331,142△16,71476,78999.55%
123.19%13 賃借料

1,378,913
1,433,349

2,009,212
1,364,602△630,299
68,74768.63%
105.04%14 車輌費2,316,717

2,565,716△248,999

90.30%

23,084

21,8171,267

105.81%09 水道光熱費
10 燃料費11 消耗器具備品費

33 雑費

19

（単位：円）
備考

023 事務費

18,599,692

20,675,601△2,075,909

89.96%

01 福利厚生費
02 職員被服費

652,925

758,410△105,485

86.09%

197,691

306,484△108,793

64.50%

03 旅費交通費
04 研修費95,785

166,580△70,795

57.50%

235,616

62,400173,216377.59%05 事務消耗品費

498,676

1,098,770△600,094

45.38%

06 器具什器費
07 印刷製本費

363,000

216,672

146,328167.53%

135,336

447,488△312,15230.24%

08 水道光熱費
09 車両費99,429102,333△2,90497.16%

256,175

234,283

21,892

109.34%10 燃料費
11 修繕費39,229446,897

49,161
1,621,967△9,932△1,175,070

79.80%
27.55%

12 通信運搬費
13 会議費635,642
34,112

613,683
13,311

21,95920,801103.58%256.27%

14 広報費15 業務委託費

335,768

840,612△504,844

39.94%

6,435,308

5,778,668

656,640111.36%95,030807,774

116,182
827,510△21,152△19,736

81.79%
97.62%

2,585,588
150,400

2,545,343
150,400

40,245101.58%100.00%

16 手数料
17 保険料
18 賃借料19 土地・建物賃借料
20 租税公課
21 保守料168,200

141,400

26,800118.95%

1,588,644
230,675

1,964,541
161,437△375,897
69,23880.87%
142.89%23 諸会費24 資料図書費

102,750
59,219108,750
55,364△6,0003,855

94.48%
106.96%26 慰問費27 法外扶助費

980,714

1,021,911△41,197

95.97%

1,000

500

500

200.00%28 諸謝金29 給付金500,391

487,484

12,907102.65%

793,050

739,618

53,432

107.22%30 雑費
027 助成金費用

74,668290,000

44,339280,000

30,32910,000168.40%103.57%01 助成金費用
030 減価償却費

290,000
1,842,168

280,000
1,750,788

10,00091,380103.57%105.22%031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用△857,400
6,582,176△737,099
7,015,460△120,301△433,284

116.32%93.82%

6,582,176
139,494,401

7,015,460
149,313,991△433,284△9,819,590

93.82%
93.42%△5,820,166△4,194,539△1,625,627

138.76%

2,110
212

6,018
245

△3,908△33

35.06%
86.53%

22 渉外費01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益
ビ

01 受取利息配当金収益
02 積立預金受取利息配当金収益ス

105 その他の収益

1,898
2,594,240

5,773
237,200△3,87532.88%
2,357,040 1093.69%

活動

04 雑収益05 退職共済預け金差益

26,2702,567,970

237,200△210,930
2,567,970

11.08%

2,596,350

243,218

2,353,132

1067.50%

2,596,350

243,218

2,353,132

1067.50%△3,223,816△3,951,321

727,505

81.59%

外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 01 国庫等補助金収益

1,322,000
1,322,000

増減111 事業区分間繰入金収益
01 按分経費繰入金収益

2,044,042
2,044,042

1,544,545
1,544,545

499,497499,497132.34%132.34%の部

117 その他の特別収益
02 退職給与引当金戻入益

771,270
771,270

4,497,672
4,497,672△3,726,402△3,726,402

17.15%
17.15%

特別収益計(8)4,137,312

6,042,217△1,904,905

68.47%

20

1,322,000
1,322,000

費 048 国庫補助金等特別積立金積立額

1,322,000

用 056 その他の特別損失

2,210,730

3,825,712△1,614,982

57.79%

3,532,730

3,825,712△292,982

92.34%

特別費用計(9)1,322,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)604,582

2,216,505△1,611,923

27.28%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,619,234△1,734,816△884,418

150.98%繰

前期繰越活動増減差額(12)41,088,182

43,378,771△2,290,589

94.72%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)38,468,948

41,643,955△3,175,007

92.38%

2,361,102

555,773

1,805,329

424.83%

活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増

01 基金取崩額

減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額

01 地域福祉基金積立額

4,416△4,4160.00%の02 事業運営資金積立金積立額

2,361,102

551,357

1,809,745

428.23%部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)36,107,846

41,088,182△4,980,336

87.88%

21

22

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計

第三号第四様式

36,603,769
22,219,352
47,504
22,171,848
14,234,647
11,997,299
1,223,518
13,300778,025
222,505
149,770
105,321,633
1,000,000
1,000,000
104,321,633
4,126,810
4,999,463
1,612,703
144,000
787,050
146,000
30,517,992
61,945,575
62,390△20,350
141,925,402

資産の部
当年度末

147,695,363

174,752
35,054,460
59,584,473
62,39039,720,094
22,265,886
47,504
22,218,382
17,424,392
14,214,980
1,381,632
4,573
1,801,557
21,65029,816
107,975,269
1,000,000
1,000,000
106,975,269
4,964,679
5,381,393
1,609,122
144,000

前年度末

勘定科目

△2,653,636△837,869 013 基本金△381,930 01 第一号基本金
3,581 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
787,050△28,752 016 その他の積立金△4,536,468 06 事業運営資金積立金
2,361,102 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△20,350
負債及び純資産の部合計△5,769,961△158,114
8,727△1,023,532
200,855
119,954△2,653,636 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計△3,116,325 011 流動負債
△46,534 02 事業未払金
01 事業未払金
15
未返還金△46,53416
預り金△3,189,745
01
預り金△2,217,681

増減（ 令和 4年 3月31日現在 ）社会福祉事業 法人本部拠点区分 貸借対照表

1,000,000
1,000,000
2,594,154
2,594,154
2,594,154
61,945,575
61,945,575
36,107,846△2,619,234
101,647,575
141,925,402

31,420,762
31,420,762
40,277,827
純資産の部

8,857,065
6,904,629
6,904,629
1,230,590
721,846
721,846

1,000,000
1,000,000
2,129,554
2,129,554
2,129,554
59,584,473
59,584,473
41,088,182△1,734,816
103,802,209
147,695,363

35,939,926
35,939,926
43,893,154

1,338,111
1,338,111

7,953,228
6,615,117
6,615,117

前年度末

903,837
289,512289,5121,230,590△616,265△616,265

増減（単位：円）

464,600
464,600
464,600
2,361,102
2,361,102△4,980,336△884,418△2,154,634△5,769,961△4,519,164△4,519,164△3,615,327

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
社会福祉事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分社会福祉事業区分）
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金
合計

1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000
1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

23

８．担保に供している資産
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置12,505,500

8,378,690

4,126,810

車輌運搬具
器具及び備品34,610,451
5,925,469

30,916,773
4,312,766

3,693,678
1,612,703

1,278,660
54,320,080

491,610
44,099,839

787,050
10,220,241

権利ソフトウェア
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高11,997,299
11,997,299
1,223,518
1,223,518

債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金

13,30013,300

町受託金

778,025

778,025

その他の未収金
未収金

222,505
149,770

222,505
149,770

146,000
14,530,417

146,000
14,530,417

長期貸付金
合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし

１２．関連当事者との取引の内容
特になし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
特になし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

24

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)事 収 183 経常経費補助金収入
業 入 02 県補助金収入

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)
10,00010,000△10,000△10,000（単位：円）
備考

達成・執行率活動

185 受託金収入
01 町受託金収入

3,535,000
1,084,000

2,732,850
726,150

802,150
357,850

77.31%
66.99%によ03 他市町村受託金収入
04 地域包括支援センター受託金収入

2,400,000

る
収187 事業収入
02 利用料収入支188 介護保険事業収入

2,006,700

393,300

83.61%

51,00015,00013,25051,0001,750

88.33%

15,00025,383,000

13,25021,082,150

1,750
4,300,850

88.33%
83.06%

01 （介護報酬収入）

5,403,000
4,947,000

3,465,880
3,119,292

1,937,120
1,827,708

64.15%
63.05%

02 （利用者負担金収入）
04 居宅介護支援介護料収入

456,000
19,980,000

346,588
17,616,270

109,4122,363,730

76.01%
88.17%

12,00012,000△12,000△12,000

02 居宅介護料収入

192 その他の収入
01 受入研修費収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出

28,933,000
23,993,000

23,850,250
21,416,782

5,082,750
2,576,218

82.43%
89.26%

出

11,430,000

10,172,000

1,258,000

88.99%

1,474,000
4,167,000

1,248,645
3,657,007

225,355
509,99384.71%
87.76%

09 法定福利費支出

3,582,000
3,340,000

3,371,268
2,967,862

210,732
372,138

94.12%
88.86%

132 事業費支出
04 保健衛生費支出

322,000
43,000256,397
24,11265,603
18,88879.63%
56.07%

10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出

54,00060,00041,42972,628

12,571△12,62876.72%
121.05%14 車輌費支出
133 事務費支出

165,000
785,000

118,228
788,868

46,772△3,86871.65%
100.49%01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出

90,00015,00082,305

7,695
15,00091.45%

04 研修費支出
05 事務消耗品費支出

23,00080,500△57,500

350.00%90,00067,391
12,22722,609△12,22774.88%

216,000
20,000259,597△43,597
20,000120.18%11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
14 広報費支出

130,000
17,000130,788
11,000△788
6,000

100.61%64.71%

16 手数料支出
17 保険料支出

5,000
110,000

6,750
102,860△1,7507,140

135.00%93.51%

20 租税公課支出
21 保守料支出

10,00039,00010,00023 諸会費支出
24 資料図書費支出

15,0004,000

15,00010,450△6,45025,100,000

22,462,047

2,637,953

89.49%

3,833,000

1,388,203

2,444,797

36.22%

02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出

06 器具什器費支出
09 車両費支出

30 雑支出1,000
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)25100.00%39,000100.00%261.25%

1,000

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 01 按分経費繰入金支出
活
02 事業補填分繰入金支出
動
165 その他の活動による支出に
01 退職手当積立基金預け金支出よる
収支2,264,000
1,857,000
407,000

1,219,042
1,219,042

1,044,958
637,958
407,000

53.84%
65.65%

1,569,000
1,569,000

1,362,858
1,362,858

206,142
206,14286.86%
86.86%

3,833,000△3,833,000

2,581,900△2,581,900

1,251,100△1,251,100

67.36%
67.36%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,193,697

1,193,697

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△7,390,395△8,584,092

7,390,395
8,584,092

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)26

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目
サ 収 084 経常経費補助金収益｜ 益

02 県補助金収益

ビ

05 その他の補助金収益

ス

086 受託金収益

活

01 町受託金収益

動03 他市町村受託金収益増減

04 地域包括支援センター受託金収益
088 事業収益の部

02 利用料収益
04 その他の事業収益（ 自 令和 3年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 4年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率10,00010,000712,000△702,000
10,0001.40%

712,000△712,000

0.00%

2,732,850

3,560,720△827,870

76.75%

726,150

1,143,770△417,620

63.49%

2,006,700

2,373,840△367,140

84.53%

13,25043,11019,750△43,110△6,5000.00%
67.09%

13,25016,7503,000△3,500△3,00079.10%
0.00%

089 介護保険事業収益

21,082,150

23,440,038△2,357,888

89.94%

02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）

3,465,880
3,119,292

5,215,128
4,745,019△1,749,248△1,625,727

66.46%
65.74%

02 （利用者負担金収益）
04 居宅介護支援介護料収益

346,588
17,616,270

470,10918,224,910△123,521△608,640

73.73%
96.66%

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費

23,838,250
21,416,782

27,732,508
22,046,065△3,894,258△629,283

85.96%
97.15%

用

02 職員給料03 職員諸手当

10,172,000
1,248,645

10,612,200
1,408,270△440,200△159,625

95.85%
88.67%

04 職員賞与
06 非常勤職員給与

3,657,007
3,371,268

3,703,584
3,249,504△46,577
121,764

98.74%
103.75%09 法定福利費
022 事業費

2,967,862
256,397

3,072,507
309,519△104,645△53,12296.59%
82.84%

04 保健衛生費
10 燃料費24,112
41,42911,616
62,466

12,496△21,037207.58%66.32%

11 消耗器具備品費
14 車輌費72,628118,228

49,472
185,965

23,156△67,737146.81%63.58%

023 事務費
01 福利厚生費788,868

1,001,541△212,673

78.77%

82,30594,761△12,456

86.86%

27,750△27,750

0.00%

02 職員被服費
04 研修費80,50029,00051,500277.59%05 事務消耗品費

67,391

418,892△351,501

16.09%

06 器具什器費

12,22709 車両費12,227

259,597

112,300

147,297231.16%11 修繕費12 通信運搬費130,788

14,611
123,317△14,611
7,471

0.00%
106.06%

14 広報費16 手数料

11,0006,750

11,000
4,070

2,680

100.00%165.85%17 保険料20 租税公課

102,860
10,00087,74024,60015,120△14,600

117.23%40.65%

21 保守料
23 諸会費38,50015,000△38,500

15,0000.00%
100.00%24 資料図書費

10,450030 減価償却費

1,215,750

1,292,413△76,663

94.07%

031 国庫補助金等特別積立金取崩額△787,500△816,666

29,16696.43%

034 その他の費用

1,668,850

1,837,292△168,442

90.83%

01 その他の費用

1,668,850

1,837,292△168,442

90.83%

24,559,147

25,670,164△1,111,017

95.67%△720,897

2,062,344△2,783,241△34.96%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)27

10,450（単位：円）
備考

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 105 その他の収益
益 01 受入研修費収益
04 雑収益サービス活動外収益計(4)12,00012,0004,500

266.67%

4,500

7,500
12,000△4,50012,000

4,500

7,500

266.67%

12,000△708,897
312,310
312,310
312,310
1,219,042
1,219,042
9,900
1,228,942△916,632△1,625,529△7,149,828△8,775,357

4,500
2,066,844
505,540
505,540
505,540
1,201,545
1,201,545
1,201,545△696,005
1,370,839△8,520,667△7,149,828

7,500
266.67%△2,775,741 △34.30%△193,230
61.78%△193,230
61.78%△193,230
61.78%
17,497101.46%
17,497101.46%9,900
27,397102.28%△220,627
131.70%△2,996,368 △118.58%
1,370,839
83.91%△1,625,529
122.74%△8,775,357△7,149,828△1,625,529

0.00%

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 117 その他の特別収益
別 益 02 退職給与引当金戻入益
増
特別収益計(8)減 費 050 事業区分間繰入金費用の 用 01 按分経費繰入金費用部
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部

28

122.74%

29

勘定科目

資産の部合計001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金

第三号第四様式

22,651,740

30,666,788
30,666,788△799,221
730,451,238
1,000,000
9,910
4,854

△8,015,048△11,758,332
2,496△11,760,828
3,743,284
3,432,411
39,83881,400163,800
25,835

資産の部
当年度末

23,407,927

4,147
30,217,270
30,217,270
416,5297
28,790,824
1,000,000
9,910△6,809,343△10,664,938
2,496△10,667,434
3,851,448
3,509,580
42,17886,170213,520

前年度末

勘定科目

1,660,414 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
016
4,854
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△756,187△1,093,394△108,164△77,169△2,340△4,770△49,720
25,835△4,147449,518 012 固定負債
449,518 08 退職給付引当金
負債の部合計
△1,215,750△1,205,705 011 流動負債
△1,093,394 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 令和 4年 3月31日現在 ）公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

328,125
328,125
328,125
1,000,000
1,000,000△8,775,357△1,625,529△7,447,232
22,651,740

29,529,928
29,529,928
30,098,972
純資産の部

569,044569,044569,044

1,115,625
1,115,625
1,115,625
1,000,000
1,000,000△7,149,828
1,370,839△5,034,203
23,407,927

27,861,078
27,861,078
28,442,130

581,052
581,052
581,052

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

△1,625,529△2,996,368△2,413,029△756,187△787,500△787,500△787,500

1,668,850
1,668,850
1,656,842△12,008△12,008△12,008

増減（単位：円）

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分公益事業区分）
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金
合計

1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000
1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

30

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

6,703,025
836,850

6,196,461
836,843506,56477,539,875

7,033,304

506,571

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

国保連合会未収金
利用者未収金（単位：円）
債権額
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高3,432,411
3,432,411
39,83839,838

自立支援給付費利用者未収金
町受託金

81,40081,400

他市町村未収金
その他の未収金

163,800
25,835

163,800
25,835

3,743,284

3,743,284

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし

１２．関連当事者との取引の内容
特になし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
特になし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

31

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書
勘定科目
事 収 185 受託金収入
業 入

01 町受託金収入

活04 訪問調査受託金収入（ 自 令和 3年 4月 1日
予算(A)06 地域包括支援センター事業受託金収入

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率20,648,000

18,431,288

2,216,712

89.26%

20,648,000
176,000

18,431,288
104,500

2,216,712
71,50089.26%
59.38%

動に

188 介護保険事業収入

20,472,000
5,414,000

18,326,788
5,944,620

2,145,212△530,620

89.52%
109.80%

よる

04 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入

3,121,000
3,121,000

3,392,580
3,392,580△271,580△271,580

108.70%108.70%収支

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入

2,293,000

2,552,040△259,040

111.30%2,293,000

2,552,040△259,040

111.30%269,000
269,000

268,323
268,323677
677

99.75%
99.75%

269,000
26,331,000

268,323
24,644,231

677
1,686,769

99.75%
93.59%

21,400,000
9,957,000

19,371,472
9,379,500

2,028,528
577,500

90.52%
94.20%

739,000
288,000

1,025,752
269,500△286,752
18,500138.80%93.58%

231,000
68,000236,400
68,000△5,400102.34%100.00%10,000142,000

6,252
141,600

3,748
400

62.52%
99.72%

04 職員賞与支出

3,670,000

304,000
3,102,675△304,000
567,32584.54%

06 非常勤職員給与支出

2,989,000
2,989,000

2,086,933
2,086,933

902,067
902,067

69.82%
69.82%

1,281,000
2,764,000

1,280,649
2,495,963

351
268,037

99.97%
90.30%

955,000
1,588,000

861,772
1,408,462

93,228
179,538

90.24%
88.69%

63,00053,00055,412
63,511

7,588△10,51187.96%
119.83%105,000
3,753,000

106,806
3,188,486△1,806564,514101.72%84.96%

01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出

75,00070,7571,850

4,243△1,85094.34%

03 旅費交通費支出
01 職員旅費

20,00020,000

6,040
6,040

13,96013,96030.20%
30.20%

04 研修費支出
05 事務消耗品費支出30,000280,000

37,394
616,986△7,394△336,986

124.65%220.35%07 印刷製本費支出
09 車両費支出

13,000364,000

47,190394,036△34,190△30,036363.00%108.25%11 修繕費支出
12 通信運搬費支出

250,000
12,00065,138250,000△53,138

542.82%

14 広報費支出
15 業務委託費支出

81,0001,178,000

79,200821,7301,800
356,270

97.78%
69.76%

17 保険料支出

24,00052,0009,282
71,82014,718△19,82038.68%
138.12%18 賃借料支出
23 諸会費支出

1,264,000
20,000928,142
25,000335,858△5,00073.43%
125.00%20,00070,00013,921

20,00056,07919.89%

25,153,000

22,559,958

2,593,042

89.69%

1,178,000

2,084,273△906,273

176.93%

192 その他の収入
03 その他の収入
02 退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出

02 職員給料支出
03 職員諸手当
01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
08 資格手当01 嘱託職員等賃金
08 退職給付支出
09 法定福利費支出
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 子ども・子育て拠出金
04 労災保険
05 雇用保険
133 事務費支出

16 手数料支出

24 資料図書費支出
28 諸謝金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

32

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 203 積立資産取崩収入
入 01 退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 162 事業区分間繰入金支出
出 01 按分経費繰入金支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
01 県社協退職共済掛金
02 全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,012,326
1,012,326
1,012,326
825,000
825,000
1,365,000
1,365,000
269,000
1,096,000
2,190,000△1,177,674

1,012,326
1,012,326
1,012,326
825,000
825,000
1,279,654
1,279,654
248,134
1,031,520
2,104,654△1,092,328

85,34685,346
20,86664,48085,346△85,346

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%93.75%
93.75%
92.24%
94.12%
96.10%
92.75%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)326991,945△991,619

304277.61%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)326△45,869
946,076

45,869△945,750

290207.36%

33

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 4年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)サ 収 084 経常経費補助金収益｜ 益 05 その他の補助金収益

前年比率148,000
148,000△148,000△148,000

0.00%
0.00%

ビ
ス

086 受託金収益
01 町受託金収益

18,431,288
18,431,288

13,615,935
13,615,935

4,815,353
4,815,353

135.37%135.37%活動

089 介護保険事業収益
04 居宅介護支援介護料収益

5,944,620
3,392,580

5,796,820
3,368,390

147,800
24,190102.55%100.72%

増08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

減

サービス活動収益計(1)2,552,040
24,375,908

2,428,430
19,560,755

123,610
4,815,153

105.09%124.62%

18,359,146
9,379,500

15,932,932
6,596,400

2,426,214
2,783,100

115.23%142.19%03 職員諸手当
04 職員賞与

1,025,752
3,102,675

496,800
2,424,639

528,952
678,036206.47%127.96%06 非常勤職員給与
08 退職給付費用

2,086,933
268,323

4,192,992△2,106,059
268,32349.77%

09 法定福利費
023 事務費

2,495,963
3,188,486

2,222,101
2,408,704

273,862
779,782

112.32%132.37%01 福利厚生費
02 職員被服費

70,757
1,850

69,10748,7501,650△46,900

102.39%3.79%

37,394
616,986

17,092
657,563

20,302△40,577

218.78%93.83%

09 車両費47,190394,036

202,40347,190191,633

194.68%12 通信運搬費
14 広報費65,13879,20018,221
92,40046,917△13,200

357.49%85.71%

15 業務委託費
16 手数料

821,730
9,282

475,710
15,400346,020△6,118172.74%60.27%

17 保険料
18 賃借料

71,820928,142

69,020692,0642,800
236,078

104.06%134.11%20 租税公課
23 諸会費25,00013,20010,000△13,200
15,0000.00%
250.00%24 資料図書費
28 諸謝金13,921

5,500
22,274△5,500△8,3530.00%
62.50%

030 減価償却費
034 その他の費用

138,930
1,815,778

142,925
1,139,548△3,995676,230

97.20%
159.34%01 その他の費用
サービス活動費用計(2)1,815,778
23,502,340

1,139,548
19,624,109

676,230
3,878,231

159.34%119.76%

サ 収 105 その他の収益

873,568
268,323△63,354
3,000

｜ 益
ビ

268,323の 費 021 人件費
部 用 02 職員給料

03 旅費交通費
04 研修費
05 事務消耗品費
07 印刷製本費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)04 雑収益05 退職共済預け金差益

6,040

6,040

3,000

936,922 △1378.87%
265,3238944.10%△3,0000.00%

268,323

ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)268,3233,000

265,3238944.10%265,3238944.10%

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)268,323

3,000

1,141,891△60,35434

1,202,245 △1891.99%（単位：円）
備考

特 収 117 その他の特別収益

577,360

236,560

340,800

244.06%別 益

02 退職給与引当金戻入益

577,360

236,560

340,800

244.06%

増
特別収益計(8)減 費 050 事業区分間繰入金費用

577,360
825,000

236,560
343,000

340,800
482,000

244.06%240.52%

の 用
部

繰
越

01 按分経費繰入金費用

825,000

343,000

482,000

240.52%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)825,000△247,640

343,000△106,440

482,000△141,200

240.52%232.66%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)894,251△166,794

1,061,045△536.14%

135,864
1,030,115

302,658
135,864△166,794
894,25144.89%
758.20%1,030,115

135,864

894,251758.20%前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の02 事業運営資金積立金積立額部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

35

36

勘定科目

資産の部合計002 その他の固定資産
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
25 県社協退職共済預け金

01 国保連合会未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産

001 流動資産
01 現金預金03 預金
03 事業未収金

第三号第四様式

16,213,769

12,368,053
12,368,053
87,083
12,265,474
15,496

965,580
954,580
11,0001,063,207
1,039,020
11,00013,187

11,669,635

10,711,839
10,711,839
226,013
10,485,826

3,359

957,796△11,143△11,143

前年度末

3,845,716
2,782,509
2,782,509

当年度末

資産の部
勘定科目

4,544,134

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,656,214 012 固定負債
1,656,214 08 退職給付引当金
負債の部合計△138,930
1,779,648
15,496 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

13,187△3,35984,440 16 預り金
01 預り金2,887,920 011 流動負債
2,793,652 02 事業未払金
01 事業未払金
2,793,652
15
未返還金
97,627

増減（ 令和 4年 3月31日現在 ）公益事業区分 包括センター拠点区分 貸借対照表

10,530,106
10,530,106
11,533,771
135,864△166,794
135,864
11,669,635

1,030,115
894,251
1,030,115
16,213,769

381,565
6,545
6,545

1,003,665
615,555
615,555

12,284,014
12,284,014
15,183,654
純資産の部

2,145,212
6,545
6,545

2,899,640
747,883
747,883

当年度末

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分包括センター拠点区分

負債の部

法人名
施設名
拠点区分

1,061,045
894,251
4,544,134

894,251

1,753,908
1,753,908
3,649,883

1,763,647

1,895,975
132,328
132,328

増減（単位：円）

別紙2

計算書類に対する注記（包括センター拠点区分公益事業区分）
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産特定預金
合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

37

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高571,700

484,61787,083625,800
1,197,500

625,800
1,110,417

87,083

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高1,039,020
3,432,411
11,00039,838

債権額

国保連合会未収金
利用者未収金町受託金他市町村未収金
その他の未収金
合計

13,187
1,063,207

13,1873,485,436

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし

１２．関連当事者との取引の内容
特になし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
特になし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

38