令和 3年 5月10日

第一号第一様式

法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 161 借入金利息補助金収入

至 令和 3年 3月31日 ）
決算(B)
予算(A)

差異(A)-(B)322,140,000
293,000

324,300,051
292,000△2,160,051
1,000

501,000

435,200

65,800

1,000

701

299

1,426,000

934,799491,201

事業活動収入計(1)よる 支 111 人件費支出

324,361,000
194,702,000

325,962,751
192,215,326△1,601,751
2,486,674

収 出 112 事業費支出
113 事務費支出
支57,275,000
51,081,000

54,876,720
48,332,263

2,398,280
2,748,737

205,000
586,000

198,440
584,080

6,560
1,920

活
動

162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入に164 その他の収入

117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)707,000

590,731

116,269

304,556,000
19,805,000

296,797,560
29,165,191

7,758,440△9,360,191

施 収 166 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入2,120,000
2,120,000

2,119,319
2,119,319

681
681

整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出

10,431,000
11,849,000

10,430,000
11,833,595

15,405

1,626,000

1,583,048

42,952

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)124 ファイナンス・リース債務の返済支出

等
に

1,000

よ
る
収
施設整備等支出計(5)支23,906,000

23,846,643

59,357△21,786,000△21,727,324△58,676

そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 183 その他の活動による収入

7,043,000
106,000

7,042,270
44,48061,520

その他の活動収入計(7)他の 支 137 その他の活動による支出

7,149,000
584,000

7,086,750
413,492

170,508

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)730
62,250

活 出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)584,000

413,492

170,508

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,565,000
2,500,000

6,673,258△108,258
620,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,880,000
3,964,000

14,111,125△10,147,125

141,486,573
145,450,573

141,486,573
155,597,698△10,147,125

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注）予備費支出の使用額内訳

人件費支出：120,000円 事業費支出：1,305,000円 事務費支出：455,000円（単位：円）
備考令和 3年 5月10日

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 081 経常経費寄附金収益

324,300,051（単位：円）
備考

増減(A)-(B)318,917,386

5,382,665

435,200

88,424

346,776

ス 費 021 人件費

324,735,251
192,371,326

319,005,810
193,343,658

5,729,441△972,332

活 用 022 事業費54,876,720

52,176,396

2,700,324

動023 事務費

増

027 利用者負担軽減額

48,332,263
198,440

47,837,206
156,178495,057
42,262減の028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

26,158,334△10,742,245

25,914,923△11,803,977

243,411
1,061,732

部

サービス活動費用計(2)311,194,838

307,624,384

3,570,454

13,540,413

11,381,426

2,158,987

292,000

365,000△73,000

701

700

1

934,799

920,363

14,436

1,227,500

1,286,063△58,563584,080
590,731

730,100
621,274△146,020△30,543

1,174,811
52,6891,351,374△65,311△176,563
118,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)13,593,102

11,316,115

2,276,987

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)2,119,319

ビ

サービス活動収益計(1)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額

2,119,319

2,119,319
3

2,119,319
4△1

2,119,319
2,119,322

4

2,119,319
2,119,318

部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3
13,593,099△4
11,316,111

12,276,988繰前期繰越活動増減差額(12)269,493,143

252,145,032

17,348,111

283,086,242

263,461,143

19,625,099

7,042,270

6,032,000

1,010,270

290,128,512

269,493,143

20,635,369の特別費用計(9)越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 052 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)令和 3年 5月10日

第三号第一様式

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

当年度末

前年度末

増減

011 流動負債
170,817,924

154,898,753

15,919,171

01 現金預金35,402,906

33,076,748

2,326,158

14,710,384

12,864,332

1,846,052

276,680

223,200

53,48010,430,000

10,430,000

1,387,680

1,025,568

362,112233,162

324,648△91,486

8,365,000

8,209,000

156,000

24,665,240

32,262,000△7,596,760

20,860,000

31,290,000△10,430,000

3,805,240

972,000

2,833,240

60,068,146

65,338,748△5,270,602

02 事業未払金
119,805,494

104,309,043

15,496,451

03 事業未収金

03 その他の未払金
49,410,032

49,939,318△529,286

05 未収補助金

06 1年以内返済予定設備資金借入金
372,000

447,000△75,000

15 立替金08 1年以内返済予定リース債務
3,300

90,096△86,796

16 前払金15 職員預り金
1,061,596

7,700

1,053,896

17 前払費用

21 賞与引当金
165,502105,596

59,906002 固定資産012 固定負債580,528,057

596,747,657△16,219,600

001 基本財産

01 設備資金借入金
518,911,866

535,875,931△16,964,065

01 土地

03 リース債務
102,295,063

102,295,063

02 建物
415,616,803

432,580,868

1,000,000

1,000,000

負債の部合計△16,964,065

03 定期預金

純資産の部

002 その他の固定資産

013 基本金
61,616,191

60,871,726

744,465

02 建物

127,695,063

127,695,063

127,695,063

127,695,063

244,230,403

252,853,329△8,622,926

29,223,857

36,266,127△7,042,270

29,223,857

36,266,127△7,042,270

290,128,512

269,493,143

20,635,369

13,593,099

11,316,111

2,276,988

691,277,835

686,307,662

4,970,173

751,345,981

751,646,410△300,429

01 第一号基本金
1,598,800

2,383,499△784,699

05 車輌運搬具014 国庫補助金等特別積立金
1,980,061

2,678,297△698,236

06 器具及び備品

015 その他の積立金
23,092,154

17,386,848

5,705,306

08 有形リース資産

01 その他の積立金
972,000

1,404,000△432,000

11 無形リース資産

016 次期繰越活動増減差額
4,220,920

593,568

3,627,352

18 施設整備等積立資産

02 (うち当期活動増減差額)
29,223,857

36,266,127△7,042,270

528,399

159,387

369,01220 長期前払費用

資産の部合計751,345,981

751,646,410△300,429

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記
１.

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２.

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３.

重要な会計方針の変更
該当なし

４.

法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済制度に加入している。

５.

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームみほた拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３ ⑪）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームみほた
ウ 特別養護老人ホームみほた短期入所生活介護
エ デイサービスセンターみほた(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３ ⑩）は省略している。

６.

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合 計

７.

前期末残高
102,295,063
432,580,868
1,000,000
535,875,931

当期増加額

当期減少額

1,155,000

18,119,065

1,155,000

18,119,065（単位：円）
当期末残高
102,295,063
415,616,803
1,000,000
518,911,866

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８.

担保に供している資産担保に供されている資産
種 類
期末帳簿価額
担保の種類
基本財産土地102,295,063
抵当権
基本財産建物
415,616,803
合 計
517,911,866９.

（単位：円）
担保している債務内容
期末残高
設備資金借入金（1年以内返済予定額を 含む）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
704,183,120
288,566,317
415,616,803
建物
19,635,000
18,036,200
1,598,800
車輌運搬具
11,772,614
9,792,553
1,980,061
器具及び備品56,243,426
33,151,272
23,092,154
有形リース資産3,024,000
2,052,000
972,000
合 計
794,858,160
351,598,342
443,259,818

1 0 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債権額
事業未収金
49,410,032
49,410,032
未収補助金
372,000
372,000
合計
49,782,032
49,782,032
1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
1 2 . 関連当事者との取引の内容
該当なし
1 3 . 重要な偶発債務
該当なし
1 4 . 重要な後発事象
該当なし
1 5 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

31,290,000
31,290,000

令和 3年 5月10日

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)322,140,000

324,300,051△2,160,051

199,737,000
175,904,000

202,200,470
177,724,996△2,463,470△1,820,996

業 入

01 施設介護料収入

活動01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入(公費)3,617,000

3,672,210△55,210によ03 利用者負担金収入(一般)
02 居宅介護料収入

20,216,000
20,329,000

20,803,264
21,091,330△587,264△762,330

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

18,295,000
18,295,000

18,956,574
18,956,574△661,574△661,574支

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)2,034,000
200,000

2,134,756
48,800△100,756
151,200

02 介護負担金収入(一般)03 地域密着型介護料収入

1,834,000
38,039,000

2,085,956
36,180,200△251,956
1,858,800

01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入34,457,000

32,546,673

1,910,327

34,457,000

32,546,673

1,910,327

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)3,582,000

3,633,527△51,527

225,000

99,750125,250

02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入

3,357,000

3,533,777△176,777

4,394,000

5,532,200△1,138,200

01 事業費収入

3,955,000

4,978,980△1,023,980

03 事業負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入

439,000
56,094,000

553,220
56,319,199△114,220△225,199

01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入

533,000

500,382

32,61814,000

8,563

5,437

03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入(公費)10,00013,510△3,510508,000

508,080△80

05 食費収入(一般)06 食費収入（特定）21,515,000
12,603,000

21,988,176
12,067,478△473,176
535,52207 居住費収入(公費)08 居住費収入(一般)

312,000
12,310,000

312,075
13,497,825△75△1,187,825

09 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

7,894,000
395,000

6,994,540
428,570

899,460△33,570

07 その他の事業収入

3,547,000
3,547,000
293,000

2,976,652
2,976,652
292,000

570,348570,3481,000

501,000
1,000

435,200
701

65,800299

1,426,000
20,000934,799491,201
20,000707,000
699,000

577,640
357,159

129,360
341,84101 補助金事業収入（公費）161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)324,361,000

325,962,751△1,601,751

支 111 人件費支出

194,702,000

192,215,326

2,486,674

出

01 役員報酬支出
03 職員給料支出

1,800,000
134,228,000

1,800,000
132,145,447

2,082,553

04 職員賞与支出
06 派遣職員費支出

28,615,000
3,455,000

28,542,335
3,405,526

72,66549,47407 退職給付支出

1,635,000

1,625,000

10,00008 法定福利費支出
112 事業費支出

24,969,000
57,275,000

24,697,018
54,876,720

271,9822,398,280

01 給食費支出

21,488,000
4,142,000

21,438,227
4,141,324

49,773676

03 医薬品費支出

926,000

903,673

22,32705 保健衛生費支出

915,000

800,760

114,240

07 被服費支出
08 教養娯楽費支出

145,000

112,901

32,099585,000

443,731

141,269

09 日用品費支出

845,000

703,906

141,094

02 介護用品費支出

備考

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
12 水道光熱費支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

17,060,000

16,651,390

408,61013 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出

21,0008,619,000
132,000

9,701
7,615,316
100,450

11,2991,003,684
31,55016 賃借料支出
20 車輌費支出

739,000
1,658,000

734,404
1,220,937

4,596
437,063

113 事務費支出
01 福利厚生費支出

51,081,000
2,217,000

48,332,263
1,814,154

2,748,737402,846

440,000
287,000

36,480183,056

403,520
103,944558,000
3,656,000

411,548
3,283,729

146,452
372,271

1,025,000

03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出

968,137

56,863

183,000
292,000

234,200

183,000
57,80034,944,000
3,100,000

34,548,596
3,082,313

395,404
17,687917,000
456,000

854,592
392,378

62,40863,62219 保守料支出
20 渉外費支出

20,0002,234,000
350,000

3,050
2,072,830
130,000

16,950161,170
220,000

21 諸会費支出
22 雑支出

337,000
65,000312,200
5,000

24,80060,000117 利用者負担軽減額

205,000
586,000

198,440
584,080

6,560
1,920

707,000

590,731

116,269

707,000

590,731

116,269

304,556,000
19,805,000

296,797,560
29,165,191

7,758,440△9,360,191

施 収 166 施設整備等補助金収入

2,120,000

2,119,319

681

設 入
整

2,120,000
2,120,000

2,119,319
2,119,319

681
681

備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出

10,431,000
11,849,000

10,430,000
11,833,595

1,000
15,405による

1,156,000
10,693,000
1,626,000

1,155,000
10,678,595
1,583,048

1,000
14,40542,952

23,906,000△21,786,000

23,846,643△21,727,324

59,357△58,676

7,043,000
7,043,000

7,042,270
7,042,270

730
730

11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出

118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収支

01 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)02 建物取得支出
05 器具及び備品取得支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 施設整備等積立資産取崩収入
他

183 その他の活動による収入

106,000

44,48061,520の活

01 長期前払費用収入
その他の活動収入計(7)106,000

44,48061,5207,149,000
584,000
584,000

7,086,750
413,492
413,492

62,250170,508
170,508

動 支 137 その他の活動による支出に 出 01 長期前払費用支出
よる
収支

その他の活動支出計(8)584,000

413,492

170,508

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,565,000
2,500,000

6,673,258△108,258
620,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,880,000
3,964,000

14,111,125△10,147,125

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)141,486,573
145,450,573

141,486,573
155,597,698△10,147,125(注)予備費支出の使用額内訳
人件費支出）職員給与支出：120,000円
事務費支出）保健衛生費支出：289,000円 消耗器具備品費支出：860,000円 車輛費支出：156,000円
事務費支出）修繕費支出：50,000円 業務委託費支出：330,000円 保険料支出：65,000円 渉外費支出：10,000円（単位：円）
備考令和 3年 5月10日

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益

324,300,051

318,917,386

5,382,665

202,200,470

199,143,850

3,056,620

ビス

01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(公費)177,724,996
3,672,210

177,938,690
1,001,845△213,694
2,670,365

活動03 利用者負担金収益(一般)
02 居宅介護料収益

20,803,264
21,091,330

20,203,315
21,291,880

599,949△200,550増減

01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益18,956,574
18,956,574

18,694,394
18,694,394

262,180
262,180の部

02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)2,134,756
48,8002,597,486
231,097△462,730△182,297

02 介護負担金収益(一般)
03 地域密着型介護料収益

2,085,956
36,180,200

2,366,389
37,809,200△280,433△1,629,000

01 （介護報酬収益）

32,546,673
32,546,673

33,763,785
33,763,785△1,217,112△1,217,112

01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）

3,633,527

4,045,415△411,888

01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)99,7503,533,777272,706
3,772,709△172,956△238,932

05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益

5,532,200

4,594,870

937,330

4,978,980

4,135,383

843,597

03 事業負担金収益(一般)553,220
56,319,199

459,487
55,651,586

93,733
667,613500,382

471,402

28,9808,563

13,120△4,55706 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
03 地域密着型介護サービス利用料収益
04 食費収益(公費)13,510

9,648

3,862

508,080

169,303338,77705 食費収益(一般)06 食費収益（特定）21,988,176

21,307,951

680,225

12,067,478

12,750,232△682,754

07 居住費収益(公費)312,075
13,497,825
6,994,540

70,965
12,907,875
7,553,810

241,110
589,950△559,270

428,570

08 居住費収益(一般)
09 居住費収益（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収益

2,976,652

397,280426,000

2,550,652

01 補助金事業収益（公費）
081 経常経費寄附金収益

2,976,652
435,200

426,000
88,4242,550,652
346,776

324,735,251
192,371,326

319,005,810
193,343,658

5,729,441△972,332

1,800,000
132,145,447

1,800,000
133,491,753△1,346,306

06 賞与引当金繰入
08 派遣職員費

20,333,335
8,365,000
3,405,526

19,683,359
8,209,000
3,593,310

649,976
156,000△187,784

09 退職給付費用
10 法定福利費

1,625,000

1,635,000△10,000

24,697,018

24,931,236△234,218

022 事業費
01 給食費54,876,720
21,438,227

52,176,396
20,871,207

2,700,324
567,02002 介護用品費
03 医薬品費

4,141,324
903,673

4,210,365
540,893△69,041
362,780

05 保健衛生費
07 被服費800,760
112,901

633,079
173,039

167,681△60,138

08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費

443,731703,906

536,318
973,421△92,587△269,515

16,651,390
9,701
7,615,316

17,188,144
13,274
4,199,647△536,754△3,573
3,415,669

100,450

151,800△51,350

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与

13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料

拠点区分事業活動計算書

31,290（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目（単位：円）

至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

16 賃借料

734,404

849,893△115,489

20 車輌費1,220,937

1,835,316△614,379

023 事務費

48,332,263

47,837,206

495,057

01 福利厚生費
03 旅費交通費

1,814,154
36,4802,110,210
253,686△296,056△217,206

04 研修研究費

183,056

276,800△93,744

05 事務消耗品費

411,548596,360△184,812

09 修繕費10 通信運搬費

3,283,729
968,137

5,160,748
884,980△1,877,019
83,157

169,654△169,654

11 会議費12 広報費234,200

146,52087,68013 業務委託費

34,548,596

32,400,210

2,148,386

14 手数料3,082,313

1,755,852

1,326,461

15 保険料
16 賃借料
18 租税公課

854,592
392,378

907,946
566,928△53,354△174,550

3,050
2,072,830

22,0002,087,112△18,950△14,282

130,000
312,200
5,000

125,000
334,200
39,0005,000△22,000△34,000

198,440
26,158,334

156,178
25,914,923

42,262
243,411△10,742,245
311,194,838△11,803,977
307,624,384

1,061,732
3,570,454

13,540,413
292,000

11,381,426
365,000

2,158,987△73,000｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益

701
934,799700
920,3631
14,436ス
活

01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益

577,640

15,000613,350△15,000△35,710動
外04 雑収益357,159
1,227,500

292,013
1,286,063

65,146△58,563584,080
590,731

730,100
621,274△146,020△30,543

590,731
1,174,811

621,274
1,351,374△30,543△176,563

52,68913,593,102△65,311
11,316,115

118,000
2,276,987

19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の部

01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益

2,119,319
2,119,319

増
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 03 器具及び備品売却損・処分損

2,119,319
3部

043 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 01 施設整備等積立金取崩額
減 052 その他の積立金積立額(16)差
額の部

2,119,319
2,119,319
42,119,319△1

3
2,119,319

4△1
2,119,319

2,119,322△3
13,593,099

4△4
11,316,111

2,119,318
1
2,276,988

269,493,143
283,086,242

252,145,032
263,461,143

17,348,111
19,625,099

7,042,270

6,032,000

1,010,270

7,042,270

6,032,000

1,010,270

290,128,512

269,493,143

20,635,369

01 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)備考令和 3年 5月10日

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 たるかわ福祉会
特別養護老人ホームみほた
特別養護老人ホーム みほた

拠点区分貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

勘定科目

170,817,924

154,898,753

15,919,171

001 流動資産

当年度末

前年度末

増減

011 流動負債

01 現金預金35,402,906

33,076,748

2,326,158

14,710,384

12,864,332

1,846,052

276,680

223,200

53,48010,430,000

10,430,000

1,387,680

1,025,568

362,112233,162

324,648△91,486

8,365,000

8,209,000

156,000

24,665,240

32,262,000△7,596,760

20,860,000

31,290,000△10,430,000

3,805,240

972,000

2,833,240

60,068,146

65,338,748△5,270,602

02 事業未払金
119,805,494

104,309,043

15,496,451

03 事業未収金

03 その他の未払金
49,410,032

49,939,318△529,286

05 未収補助金

06 1年以内返済予定設備資金借入金
372,000

447,000△75,000

15 立替金08 1年以内返済予定リース債務
3,300

90,096△86,796

16 前払金15 職員預り金
1,061,596

7,700

1,053,896

17 前払費用

21 賞与引当金
165,502105,596

59,906002 固定資産012 固定負債580,528,057

596,747,657△16,219,600

001 基本財産

01 設備資金借入金
518,911,866

535,875,931△16,964,065

01 土地

03 リース債務
102,295,063

102,295,063

415,616,803

432,580,868

1,000,000

1,000,000

02 建物

負債の部合計△16,964,065

03 定期預金

純資産の部

002 その他の固定資産

013 基本金
61,616,191

60,871,726

744,465

02 建物

127,695,063

127,695,063

127,695,063

127,695,063

244,230,403

252,853,329△8,622,926

29,223,857

36,266,127△7,042,270

29,223,857

36,266,127△7,042,270

290,128,512

269,493,143

20,635,369

13,593,099

11,316,111

2,276,988

691,277,835

686,307,662

4,970,173

751,345,981

751,646,410△300,429

01 第一号基本金
1,598,800

2,383,499△784,699

05 車輌運搬具014 国庫補助金等特別積立金
1,980,061

2,678,297△698,236

06 器具及び備品

015 その他の積立金
23,092,154

17,386,848

5,705,306

08 有形リース資産

01 その他の積立金
972,000

1,404,000△432,000

11 無形リース資産

016 次期繰越活動増減差額
4,220,920

593,568

3,627,352

18 施設整備等積立資産

02 (うち当期活動増減差額)
29,223,857

36,266,127△7,042,270

528,399

159,387

369,012751,345,981

751,646,410△300,429

20 長期前払費用

資産の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

別紙４

令和3年5月6日

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

財産目録（ 令和3年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等取得年度（単位：円）
使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金119,805,494

01 現金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

02 預金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

03 事業未収金

事業未収金明細書 参照

R3.2.3月分介護報酬等

05 未収補助金

未収補助金明細書 参照

施設整備資金借入金利子補給金等

15 立替金

立替金明細書 参照

3月分利用者新聞購読料

16 前払金

前払金明細書 参照

R3.4月採用介護職員 紹介手数料

17 前払費用

前払費用明細書 参照

R3年度分 火災保険料

65,036
119,740,458

小計(現金預金)119,805,494
49,410,032
372,000
3,300
1,061,596
165,502

流動資産合計170,817,924002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

三穂田町鍋山字前原250-2

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

03 定期預金

大東銀行 本店

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用している

平成16年度

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用している

102,295,063

704,183,120

288,566,317

寄附者の指定する第一種及び第二種社会福祉事業に使用することが指定されている

415,616,803

1,000,000

基本財産合計518,911,866

02 (２) その他の固定資産
平成16年度

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用している

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

19,635,000

18,036,200

1,598,800

05 車輌運搬具

日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ福島800め1484 他3台

利用者送迎用

11,772,614

9,792,553

1,980,061

06 器具及び備品

ベッド70台他

利用者支援物品等

56,243,426

33,151,272

23,092,154

08 有形リース資産

日産バネット

利用者送迎用

3,024,000

2,052,000

972,000

11 無形リース資産

NDｿﾌﾄほのぼのNEXTｻｰﾊﾞｰ

利用者介護支援・請求等

4,778,400

557,480

18 施設整備等積立資産

施設整備等積立資産明細書 参照

将来における施設整備の目的の為に積み立てている

20 長期前払費用

長期前払費用明細書 参照

長期火災保険料

4,220,920
29,223,857
528,399

その他の固定資産合計

61,616,191

固定資産合計580,528,057

資産合計

751,345,981

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

事業未払金明細書 参照

03 その他の未払金

その他の未払金明細書 参照

14,710,384

06 1年以内返済予定設備資金借入金（独）福祉医療機構

10,430,000

08 1年以内返済予定リース債務

大東リース等

1,387,680

15 職員預り金

職員預り金明細書 参照

21 賞与引当金

賞与引当金明細書 参照

276,680

233,162
8,365,000
流動負債合計35,402,906

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金（独）福祉医療機構

20,860,000

03 リース債務

大東リース等

3,805,240
固定負債合計24,665,240

負債合計

60,068,146

差引純資産

691,277,835