第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入[630,627,000 ] [658,115,990 ] [ △借入金利息補助金収入[1,673,450 ] [714,003 ] [事 収 経常経費寄附金収入[0 ][540,000 ] [ △540,000 ]業 入 受取利息配当金収入[166,500 ] [280,783 ] [ △114,283 ]活その他の収入[32,050,000 ] [31,505,989 ] [動

事業活動収入計(1)[664,516,950 ] [691,156,765 ] [ △26,639,815 ]に人件費支出[493,723,000 ] [470,024,756 ] [23,698,244 ]

よ

事業費支出

[80,930,000 ] [72,262,404 ] [8,667,596 ]る 支 事務費支出[51,467,750 ] [49,464,929 ] [2,002,821 ]収 出 支払利息支出[1,150,000 ] [1,054,566 ] [95,434 ]支その他の支出[9,500,000 ] [8,454,750 ] [1,045,250 ]事業活動支出計(2)[636,770,750 ] [601,261,405 ] [35,509,345 ][27,746,200 ] [89,895,360 ] [ △62,149,160 ]

施設整備等補助金収入[95,403,000 ] [96,581,000 ] [ △1,178,000 ]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][0 ][70,100,000 ] [70,000,000 ] [100,000 ]整 入 固定資産売却収入[0 ][0 ][0 ]備その他の施設整備等による収入[0 ][0 ][等施設整備等収入計(4)[165,503,000 ] [に設備資金借入金元金償還支出[よ固定資産取得支出[

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施設 収 設備資金借入金収入

27,488,990 ]
959,447 ]544,011 ]0 ]166,581,000 ] [ △1,078,000 ]

10,190,000 ] [8,400,000 ] [1,790,000 ]

217,400,200 ] [216,464,510 ] [935,690 ][0 ][0 ][0 ]収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 [0 ]支る 支 固定資産除却・廃棄支出

0 ][0 ][

その他の施設整備等による支出[0 ][0 ][0 ]

施設整備等支出計(5)[227,590,200 ] [224,864,510 ] [2,725,690 ][△62,087,200 ] [ △58,283,510 ] [ △3,803,690 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ[0 ][0 ][の 収 長期貸付金回収収入[0 ][0 ][0 ]他 入 投資有価証券売却収入[0 ][0 ][0 ]の積立資産取崩収入[0 ][0 ][0 ]活

その他の活動収入計(7)[0 ][0 ][0 ]動

長期運営資金借入金元金償還支出[0 ][0 ][0 ]に 支 長期貸付金支出[0 ][0 ][0 ]長期運営資金借入金収入

0 ]よ 出 投資有価証券取得支出[0 ][0 ][0 ]る

積立資産支出[69,500,000 ] [66,994,983 ] [2,505,017 ]収

その他の活動支出計(8)[69,500,000 ] [66,994,983 ] [2,505,017 ]支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[△69,500,000 ] [ △66,994,983 ] [ △2,505,017 ]

予備費(10)

[0 ]

[0 ]

[

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [ △103,841,000 ] [ △35,383,133 ] [ △前期末支払資金残高(12)119,785,325

119,785,325

15,944,325 ] [84,402,192 ] [ △当期末支払資金残高(11)＋(12)[0 ]68,457,867 ]
068,457,867 ]第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)

平成 25 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目サ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益[658,115,990 ] [0 ][658,115,990 ]｜ 収 経常経費寄附金収益[540,000 ] [

0 ][540,000 ]ビ 益 その他の収益[0 ][0 ][0 ]ス

サービス活動収益計(1)[658,655,990 ] [

0 ][658,655,990 ]

活

人件費[476,973,311 ] [0 ][476,973,311 ]

動事業費[72,262,404 ] [0 ][72,262,404 ]増 費 事務費[49,464,929 ] [0 ][49,464,929 ]減 用 減価償却費[30,805,468 ] [0 ][30,805,468 ]の国庫補助金等特別積立金取崩額[ △11,804,147 ] [0 ][ △11,804,147 ]部

サービス活動費用計(2)[617,701,965 ] [0 ][617,701,965 ][40,954,025 ] [0 ][40,954,025 ][714,003 ] [0 ][714,003 ][280,783 ] [0 ][280,783 ]ビ 収 有価証券売却益[0 ][0 ][0 ]ス 益 投資有価証券売却益[0 ][0 ][0 ]活その他のサービス活動外収益[31,505,989 ] [0 ][31,505,989 ]動

サービス活動外収益計(4)[32,500,775 ] [0 ][32,500,775 ]

外支払利息[1,054,566 ] [0 ][1,054,566 ]増 費 有価証券売却損[0 ][0 ][0 ]減 用 投資有価証券売却損[0 ][0 ][0 ]のその他のサービス活動外費用[8,454,750 ] [0 ][8,454,750 ]部

サービス活動外費用計(5)[9,509,316 ] [0 ][9,509,316 ][22,991,459 ] [0 ][22,991,459 ][63,945,484 ] [0 ][63,945,484 ]

施設整備等補助金収益[96,581,000 ] [0 ][96,581,000 ]収 施設整備等寄附金収益[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ｜

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 益 固定資産売却益
別特別収益計(8)[96,581,000 ] [0 ][96,581,000 ]増

基本金組入額[0 ][0 ][0 ]減 費 固定資産売却損・処分損[0 ][0 ][0 ]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[96,081,000 ] [

0 ][96,081,000 ]部

その他の特別損失[12,798,634 ] [0 ][12,798,634 ]

特別費用計(9)[108,879,634 ] [0 ][108,879,634 ][ △12,298,634 ] [0 ][ △12,298,634 ]当期活動増減差額(11)=(7)+(10)[51,646,850 ] [0 ][51,646,850 ]繰 前期繰越活動増減差額(12)[242,595,890 ] [242,595,890 ] [0 ]越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[294,242,740 ] [242,595,890 ] [51,646,850 ]活 基本金取崩額(14)特別増減差額(10)=(8)-(9)[0 ][0 ][0 ]動 その他の積立金取崩額(15)[0 ][0 ][0 ]増 その他の積立金積立額(16)[60,000,000 ] [0 ][60,000,000 ]減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

234,242,740

242,595,890△8,353,150第3号の1様式

貸借対照表
平成 25 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

流動資産[現金預金産の部

負

当年
度末

前年
度末

373,775,886 ] [448,868,638 ] [ △75,092,752 ] 流動負債

227,191,786

270,879,702△

43,687,916

事業未払金△60,478,329

その他の未払金

29,880,815

１年以内返済予定設備

11,466,968

0

60,478,329

30,000,000

119,185

未収補助金

105,924,454

117,391,422

立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産

構築物

1,582,275

01,582,275

74,200074,2009,003,171

09,003,171

299,798,694 ] [337,483,313 ] [ △37,684,619 ]

245,498,655

51,904,366

193,594,289

0

246,917,458

資金借入金

10,425,000

8,400,000

2,025,000

未払費用

3,804,945△

246,917,458

33,861,000

30,056,055

44,12043,120

1,000

職員預り金

966,748

162,314804,434

1,091,256,107 ] [838,385,969 ] [252,870,138 ]

869,075,452 ] [682,259,572 ] [186,815,880 ] 固定負債

869,075,452

682,259,572

186,815,880

222,180,655 ] [156,126,397 ] [66,054,258 ]

17,475,453

17,759,906△

284,453

[増減

預り金

[[部前年
度末

[建物その他の固定資産△の当年度末増減未収金

事業未収金

債

9,003,171

仮受金

09,003,171

240,141,404 ] [173,401,736 ] [66,739,668 ]

設備資金借入金

207,855,000

148,280,000

59,575,000

退職給付引当金

32,286,404

25,121,736

7,164,668

539,940,098 ] [510,885,049 ] [29,055,049 ][

負債の部合計[純資

産の部

機械及び装置71,14582,863△

11,718

器具及び備品18,807,302

20,693,494△

1,886,192

基本金[65,904,000 ] [65,904,000 ] [0 ]権利3,342,851

2,317,326

1,025,525

国庫補助金等特別積立金[488,945,155 ] [391,869,668 ] [97,075,487 ]

退職給付引当資産

32,286,404

25,075,308

7,211,096

その他の積立金[

人件費積立資産78,000,000

18,000,000

60,000,000

備品等購入積立資産

24,000,000

24,000,000

修繕積立資産34,000,000

差入保証金

14,197,500

136,000,000 ] [76,000,000 ] [60,000,000 ]

人件費積立金78,000,000

18,000,000

60,000,000

0

備品等購入積立金

24,000,000

24,000,000

034,000,000

0

修繕積立金

34,000,000

34,000,000

14,197,500

0

次期繰越活動増減差額

234,242,740 ] [242,595,890 ] [ △[51,646,850(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

1,465,031,993

1,287,254,607

177,777,386

負債及び純資産の部合計[925,091,895 ] [1,465,031,993

0776,369,558 ] [1,287,254,607

08,353,150 ]
51,646,850
148,722,337 ]

177,777,386

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし2 重要な会計方針①有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格にもとづく時価法②固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
③引当金の計上基準
・退職給与引当金 ― 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
3 重要な会計方針の変更
当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。
4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び横浜市社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（2）事業区分内訳表
事業区分が1つのため作成を省略している。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（4）公益事業における拠点区分内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
（5）収益事業における拠点区分別内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分
イ 港南はるかぜ保育園 拠点（社会福祉事業）「保育園 港南はるかぜ保育園」
ウ SUNはるかぜ保育園 拠点（社会福祉事業）「保育園 SUNはるかぜ保育園」
エ 旭はるかぜ保育園 拠点（社会福祉事業）「保育園 SUNはるかぜ保育園」
オ 上大岡はるかぜ保育園 拠点（社会福祉事業）「保育園 上大岡はるかぜ保育園」
カ 屏風ヶ浦はるかぜ保育園 拠点（社会福祉事業）「保育園 屏風ヶ浦はるかぜ保育園」
6 基本財産の増減内容及び金額
基本財産の種類建物

前期末残高
682,259,572

当期増加額
209,510,500

当期減少額
22,694,620

682,259,572

209,510,500

22,694,620

合計

7 会計基準第3章第4（4）及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8 担保に提供している資産担保に提供している資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

869,075,452 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

218,280,000 円（単位：円）
当期末残高
869,075,452
0869,075,452

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
資産の種類
建物（基本財産）

構
築物
機械及び 装置
器具及び 備品権
利合計

取得価額
1,020,170,015
38,811,840
139,500
62,347,797
8,188,987
1,129,658,139

減価償却累計額
151,094,563
21,336,387
68,35543,540,495
4,846,136
220,885,936（単位：円）
当期末残高
869,075,452
17,475,453
71,14518,807,302
3,342,851
908,772,203

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。
11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし。
12 関連当事者との取引の内容該当事項なし。
１３ 重要な偶発債務該当事項なし。
１４ 重要な後発事象該当事項なし。
１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項該当事項なし。

別紙５

財産

平成 25 年目
3録

月 31 日現在(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金

額

Ⅰ資産の部
１、流動資産現金預金

農協/普通預金 他

227,191,786

未収金

医療機構 借入金

30,000,000

未収補助金

横浜市 他

105,924,454

立替金

職員社会保険料 他

前払費用

保険料

1,582,275
74,2009,003,171

仮払金
流動資産合計[373,775,886 ]２、固定資産（１）基本財産
建物

869,075,452

港南区日野8－31－36 園舎他
基本財産合計[869,075,452 ]（２）その他の固定資産
17,475,453

構築物

外構工事 他

機械及び装置耕転機

71,145

器具及び備品

遊具他

18,807,302

権利

水道加入金 他

3,342,851

退職給付引当資産

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

32,286,404

人件費積立資産横浜銀行/定期預金 他

78,000,000

備品等購入積立資産

横浜銀行/定期預金 他

24,000,000

修繕積立資産横浜銀行/定期預金 他

34,000,000

差入保証金

定期借地権保証金 他

14,197,500

その他の固定資産合計[222,180,655 ]

固定資産合計

[1,091,256,107 ]

資産の部合計

[1,465,031,993 ]Ⅱ負債の部
１、流動負債
事業未払金

245,498,655

3月分給与 他

１年以内返済予定設備資金借入金

10,425,000

独立行政法人福祉医療機構 他

33,861,000

未払費用

賞与

預り金

保険金 他

44,120

社会保険料 他

966,748

職員預り金

9,003,171

仮受金
流動負債合計[299,798,694 ]２、固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

207,855,000

他

32,286,404

退職給付引当金
固定負債合計[240,141,404 ]

負債の部合計[539,940,098 ]差 引 純 資 産

925,091,895