第一号第一様式

令和 5年 6月22日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

檜山荘
檜山荘

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)371,300,000

366,915,475

4,384,525

204,000,000

203,317,134

682,866

182,000,000

181,936,052

63,9481,500,000

969,430

530,570

20,500,000

20,411,652

88,34810,700,000

9,515,840

1,184,160

9,700,000

8,587,782

1,112,218

9,500,000

8,587,782

912,218

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収

介護報酬収入支

介護予防報酬収入

200,000

200,000(利用者負担金収入)

1,000,000

928,058

71,942

1,000,000

928,058

71,94275,500,000

75,050,905

449,095

68,000,000

67,498,695

501,305

68,000,000

67,498,695

501,305

7,500,000

7,552,210△52,2107,500,000

7,552,210△52,210

75,100,000

73,400,790

1,699,210

500,000

305,416

194,584

40,300,000

39,812,890

487,110

34,300,000

33,282,484

1,017,516

6,000,000

5,630,806

369,1946,000,000

5,630,806

369,194

14,600,000

14,555,774

44,226

10,000,000

10,022,654△22,6543,600,000

3,533,120

66,8801,000,000

1,000,000

600,000

590,000

10,00010,000

2,815

7,185

2,410,000

2,357,062

52,938300,000

54,000246,000

200,000500

199,500

1,910,000

2,302,562△392,562

388,920,000

384,421,126

4,498,874

299,200,000

297,393,920

1,806,080

175,000,000

174,959,423

40,57754,200,000

53,260,605

939,395

24,600,000

24,565,900

34,100

介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
放課後児童健全育成事業収
入受託事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

備考1頁

第一号第一様式

令和 5年 6月22日

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

退職給付支出6,900,000

6,665,450

234,550

38,500,000

37,942,542

557,458

51,770,000

46,528,130

5,241,870

17,900,000

17,336,884

563,116

6,020,000

4,903,008

1,116,992

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出100,000

100,000

保健衛生費支出

5,750,000

5,840,106△90,106

350,000

32,694

317,306

1,500,000

971,531528,469

300,000

113,887

186,113

16,100,000

14,572,546

1,527,454

750,000

272,978

477,022400,000

375,100

24,9002,050,000

1,828,470

221,530

450,000

280,926

169,074

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

100,000

100,000

事務費支出

16,875,000

13,520,212

3,354,788

1,910,000

1,609,534

300,466

600,000

363,561

236,439300,000

142,970

157,030750,000

491,454258,546

2,250,000

2,055,301

194,699

300,000

169,257

130,743

600,000

532,604

67,3961,600,000

1,333,486

266,514850,000

546,141

303,859

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

230,000

230,000

200,000

200,000

広報費支出
業務委託費支出

1,000,000

996,480

3,520

230,000

127,366

102,634

手数料支出
保険料支出

100,000

100,000

賃借料支出

700,000

629,194

70,80650,00015,40034,6002,300,000

2,303,410△3,410585,000

170,000

415,000

520,000

421,168

98,832150,000

8,096

141,904

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

備考

2頁

第一号第一様式

令和 5年 6月22日

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)その他の事務費支出

1,650,000

1,604,790

45,210650,000

555,263

94,73750,000500

49,50050,000500

49,500368,545,000

357,998,025

10,546,975

20,375,000

26,423,101△6,048,101

22,000,000

22,000,000

5,000,000

4,671,000

1,500,000

1,500,000

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入

整 支 設備資金借入金元金償還
支出
備 出 固定資産取得支出
等

車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出

よその他の固定資産取得支出

329,000

135,000△135,000

3,500,000

3,036,000

464,000

27,000,000

26,671,000

329,000△27,000,000△26,671,000△329,000

6,900,000

6,712,678

187,3226,900,000

6,712,678

187,3226,900,000

6,712,678

187,3225,600,000

6,063,513△463,513

5,600,000

6,063,513△463,513

5,600,000

6,063,513△463,513

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,300,000

649,165

650,835

予備費支出(10)△5,325,000

る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出

退職給付引当資産支出動による収支その他の活動支出計(8)△5,325,000

401,266△401,266

前期末支払資金残高(12)221,084,624△221,084,624

当期末支払資金残高(11)+(12)221,485,890△221,485,890

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考3頁