平成２９年度（第 25 期）

決

算

書

自

平成 29 年 4 月 1 日

至

平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人とかち財団

平成 29 年度決算書目次

1. 財務諸表(1) 貸借対照表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

・・・・・・・・・・・・・・

3

・・・・・・・・・・・

5

・・・・・・・・・・・・・

6

2. 附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

3. 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12(2) 正味財産増減計算書(3) 正味財産増減計算書内訳表(4) 財務諸表に対する注記

貸借対照表平成30年 3月31日現在（単位:円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

現金預金

140,911,263

133,050,392

7,860,871

現金

0

8,420

-8,420140,911,263

133,041,972

7,869,291

未収金

30,914,183

30,993,189-79,006

１年以内受取予定長期未収補助金

45,540,000

45,540,000

076,564

144,685-68,121

前払費用

1,200,763

1,234,346-33,583

未成事業支出金

1,608,021

691,814916,207220,250,794

211,654,426

8,596,368

820,000

820,000

0

1,421,050,000

1,408,769,000

12,281,000

1,421,870,000

1,409,589,000

12,281,000

建物

356,444,803

376,539,713-20,094,910

構築物

15,029,842

17,161,917-2,132,075

設備・備品（工事付帯）

7,102,692

8,307,969-1,205,277

機器及び装置1,090,876

3,181,657-2,090,781

什器備品

1,190,240

1,471,650-281,4102202,152,332

4,612,140-2,459,808

383,010,787

411,275,048-28,264,261

設備・備品等

585,003599,600-14,597

構築物

264,879

280,748-15,869

機器及び装置

1,106,147

2,109,096-1,002,949

什器備品

1,608,414

1,417,551

190,863

リース資産

939,600

0939,600

ソフトウェア

1,247,777

1,826,491-578,714

長期未収補助金

314,540,000

360,080,000-45,540,000

その他固定資産合計

320,291,820

366,313,486-46,021,666

固定資産合計2,125,172,607

2,187,177,534-62,004,927

資産合計

2,345,423,401

2,398,831,960-53,408,559

資産の部
１．流動資産普通預金

立替金

流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

ソフトウェア
リース資産
特定資産合計(3)その他固定資産

1

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

29,630,680

13,859,615

15,771,065

預り金

2,050,638

2,010,485

40,153

仮受金

1,107

0

1,107

１年内返済予定長期借入金

45,540,000

45,540,000

0

１年以内返済予定リース債務

3,091,932

2,459,808

632,124

80,314,357

63,869,908

16,444,449

314,540,000

360,080,000-45,540,000

長期リース債務0

2,152,332-2,152,332

退職給付引当金

12,460,610

10,478,950

1,981,660

固定負債合計327,000,610

372,711,282-45,710,672

負債合計

407,314,967

436,581,190-29,266,223

1,801,019,031

1,814,542,484-13,523,453（うち基本財産への充当額）(1,420,160,576)(1,407,879,576)(12,281,000)（うち特定資産への充当額）※(383,010,787)(411,275,048)(-28,264,261)

一般正味財産合計

137,089,403

147,708,286-10,618,883（うち基本財産への充当額）(1,709,424)(1,709,424)(0)

正味財産合計

1,938,108,434

1,962,250,770-24,142,336

負債及び正味財産合計

2,345,423,401

2,398,831,960-53,408,559

流動負債合計
２．固定負債
長期借入金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

２．一般正味財産※3年契約(H28～H30)の特定資産であるリース資産の充当分を含む額
内訳

特定資産(指定正味財産)であるリース資産残高

22,152,332

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
受取帯広市補助金受取北海道補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取市町村負担金
受取民間負担金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
支払負担金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費

前年度

(18,028,082)
18,028,082(9,935,442)
9,935,442(2,582,124)
2,582,124(40,812,191)
10,280,160
1,542,531
28,931,000
58,500(73,403,669)
425,125
31,676,192
12,755,924
28,546,428(166,327,000)
166,077,000
250,000(2,031,363)
2,031,363
313,119,871(18,425,560)
18,425,560(9,057,447)
9,057,447(2,433,200)
2,433,200(35,391,000)
4,895,000
1,544,000
28,952,000
0(69,272,879)
481,204
33,828,524
7,038,941
27,924,210(163,801,682)
161,587,739
2,213,943(2,044,624)
2,044,624
300,426,392(-397,478)-397,478(877,995)
877,995(148,924)
148,924(5,421,191)
5,385,160-1,469-21,000
58,500(4,130,790)-56,079-2,152,332
5,716,983
622,218(2,525,318)
4,489,261-1,963,943(-13,261)-13,261
12,693,479(312,220,734)
5,760,000
114,905,963
3,908,428
21,004,053
743,370
6,251,414
354,921
1,308,136
31,728,928
15,082,926
1,539,421
784,685
2,931,667
17,545,847
7,313,305
1,144,523
205,000
3,285,601
2,605,375
16,395,467
47,032,920
1,923,716
425,125544,320
6,302,880
193,631
999,112(283,106,389)
5,200,000
103,166,007
7,183,572
18,764,528
682,7783,857,792
386,170
1,272,470
29,937,626
13,372,094
1,683,748
755,649
1,855,623
16,572,999
4,579,481
694,017
136,000
2,084,302
4,259,970
15,571,998
40,610,720
1,385,640
481,204
544,320
6,529,680
128,089
1,409,912(29,114,345)
560,000
11,739,956-3,275,144
2,239,525
60,592
2,393,622-31,249
35,666
1,791,302
1,710,832-144,327
29,036
1,076,044
972,848
2,733,824
450,506
69,0001,201,299-1,654,595
823,469
6,422,200
538,076-56,0790-226,800
65,542-410,8003増（単位:円）
減

当年度

科
目
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
委託費
外注費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
機器及び装置受贈益
基本財産売却益
投資有価証券売却収入
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取北海道補助金
基本財産売却益
投資有価証券売却収入
受取委託料
受取その他委託料
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産評価益
基本財産評価益
基本財産評価損
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(11,607,193)
1,440,000
4,368,355
125,232
1,371,488
33,200227,864443,710
168,344659,244499,569
68,62329,294279,910
196,030
072,545
131,873
148,752
1,343,160
00323,827,927-10,708,056
0-10,708,056

前年度(13,104,571)
1,300,000
4,413,008
471,258
1,235,045
76,525229,936
168,917
177,633
772,664
652,454
198,01124,658377,861
203,01480,00087,84678,273205,970
1,231,322
686,880
433,296296,210,960
4,215,432
04,215,432

増 減(-1,497,378)
140,000-44,653-346,026
136,443-43,325-2,072274,793-9,289-113,420-152,885-129,388
4,636-97,951-6,984-80,000-15,30153,600-57,218
111,838-686,880-433,296
27,616,967-14,923,488
0-14,923,488(89,173)
89,173(0)089,173(178,614)
178,614(68,448,000)
68,448,000
68,626,614(-89,441)-89,441(-68,448,000)-68,448,000-68,537,441(0)0089,173-10,618,883
147,708,286
137,089,403(1)
1
1
68,626,613
72,842,045
74,866,241
147,708,286

(-1)
-1
-1
-68,537,440-83,460,928
72,842,045-10,618,883(2,459,808)
2,459,808(0)0(429,840)
429,840(18,028,082)
18,028,082(12,281,000)
12,281,000(0)0(-46,722,183)-46,722,183-13,523,453
1,814,542,484
1,801,019,031
1,938,108,434(307,476)
307,476(119,639,319)
119,639,319(0)0(21,855,847)
21,855,847(160,615,431)
160,615,431(689,424)
689,424(-114,976,384)-114,976,384
186,752,265
1,627,790,219
1,814,542,484
1,962,250,770(2,152,332)
2,152,332(-119,639,319)-119,639,319(429,840)
429,840(-3,827,765)-3,827,765(-148,334,431)-148,334,431(-689,424)-689,424(68,254,201)
68,254,201-200,275,718
186,752,265-13,523,453-24,142,336

4正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
受取帯広市補助金受取北海道補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取市町村負担金
受取民間負担金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
支払負担金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
機器及び装置受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取北海道補助金
受取委託料
受取その他委託料
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産評価益
基本財産評価益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公３事業

公益共通

法人会計

合 計

公１事業

公２事業

0
1,562,830
1,562,830
0040,812,191
10,280,160
1,542,531
28,931,000
58,50027,136,000
027,136,000
0030,454,000
30,204,000
250,000
87,32087,320100,052,341

0
8,372,612
8,372,612
0
0
0
0
0
0
0
45,659,539
425,125
4,540,192
12,755,924
27,938,298
78,200,000
78,200,000
0548,659
548,659
132,780,810

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129,748000129,748
50,645,000
50,645,000
0
13,251
13,25150,787,999

13,521,062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,381,733
1,381,733
14,902,795

13,521,062
9,935,442
9,935,442
0040,812,191
10,280,160
1,542,531
28,931,000
58,50072,925,287
425,125
31,676,192
12,755,924
28,068,046
159,299,000
159,049,000
250,000
2,030,963
2,030,963
298,523,945

000
2,582,124
2,582,124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,582,124

4,507,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
478,382000478,382
7,028,000
7,028,000
0400
400
12,013,802

18,028,082
9,935,442
9,935,442
2,582,124
2,582,124
40,812,191
10,280,160
1,542,531
28,931,000
58,50073,403,669
425,125
31,676,192
12,755,924
28,546,428
166,327,000
166,077,000
250,000
2,031,363
2,031,363
313,119,871

105,584,982
2,160,000
48,895,473
2,299,544
8,750,417
338,977
457,2640272,036
689,794
5,503,027
1,425,060
52,3802,784,761
7,448,377
961,559
115,700
0659,379
501,300
9,236,715
3,850,000
1,923,716
0544,320
6,302,880
193,631
218,672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105,584,982-5,532,641
0-5,532,641

134,049,163
2,160,000
39,146,543
1,018,213
7,153,571
243,050
2,036,390
2,160
656,115
30,626,796
6,738,042
114,361
70,17929,726
10,097,470
4,698,208
462,820
115,000
1,949,047
2,081,375
1,846,452
21,679,080
0425,125000699,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134,049,163-1,268,353
0-1,268,353

65,504,003
1,440,000
26,118,481
570,416
4,986,700
156,330
1,858,260
290,761
379,985
160,238
619,3430521,726
117,18001,653,538
138,493
60,00015,762
21,6505,061,300
21,333,840
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
65,504,003-14,716,004
0-14,716,004

4,934,033
000001,878,300
62,0000252,100
979,2600140,400000427,51030,000661,4131,050
251,000
170,000
00000
81,000
0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
4,934,033
9,968,762
0
9,968,762

310,072,181
5,760,000
114,160,497
3,888,173
20,890,688
738,357
6,230,214
354,921
1,308,136
31,728,928
13,839,672
1,539,421
784,685
2,931,667
17,545,847
7,313,305
1,144,523
205,000
3,285,601
2,605,375
16,395,467
47,032,920
1,923,716
425,125544,320
6,302,880
193,631
999,112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310,072,181-11,548,236
0-11,548,236

2,148,553
0745,466
20,255
113,365
5,013
21,2000001,243,254
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
2,148,553
433,5710433,571

0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,607,193
1,440,000
4,368,355
125,232
1,371,488
33,200227,864443,710
168,344659,244499,569
68,62329,294279,910
196,030
72,545
131,873
148,752
1,343,160
11,607,193
406,609
0406,609

312,220,734
5,760,000
114,905,963
3,908,428
21,004,053
743,370
6,251,414
354,921
1,308,136
31,728,928
15,082,926
1,539,421
784,685
2,931,667
17,545,847
7,313,305
1,144,523
205,000
3,285,601
2,605,375
16,395,467
47,032,920
1,923,716
425,125544,320
6,302,880
193,631
999,112
11,607,193
1,440,000
4,368,355
125,232
1,371,488
33,200227,864443,710
168,344659,244499,569
68,62329,294279,910
196,030
72,545
131,873
148,752
1,343,160
323,827,927-10,708,056
0-10,708,056

89,17389,17389,173

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
89,1730-5,443,468-14,968,444-20,411,912

000-1,268,353
5,829,957
4,561,604

000-14,716,004-39,256,261-53,972,265

00176,848
10,145,610
130,146,325
140,291,935

89,17389,17389,1730089,173
176,848-11,282,215
81,751,577
70,469,362

00-176,848
256,723
2,589,304
2,846,027

000406,609
63,367,405
63,774,014

89,17389,17389,1730089,1730-10,618,883
147,708,286
137,089,403

00429,840
429,8400000-147,673-147,673
282,167
89,190371,357-20,040,555

2,459,808
2,459,808
0
0
0
0
0
0
-27,938,298-27,938,298-25,478,490
396,778,785
371,300,295
375,861,899

0
0
0
0
0
0
0
0
-129,748-129,748-129,748
2,231,540
2,101,792-51,870,473

0000
13,521,062
13,521,062
9,210,750
9,210,750-13,521,062-13,521,062
9,210,750
1,055,909,682
1,065,120,432
1,205,412,367

2,459,808
2,459,808
429,840
429,840
13,521,062
13,521,062
9,210,750
9,210,750-41,736,781-41,736,781-16,115,321
1,455,009,197
1,438,893,876
1,509,363,238

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,846,027

00004,507,020
4,507,020
3,070,250
3,070,250-4,985,402-4,985,402
2,591,868
359,533,287
362,125,155
425,899,169

2,459,808
2,459,808
429,840
429,840
18,028,082
18,028,082
12,281,000
12,281,000-46,722,183-46,722,183-13,523,453
1,814,542,484
1,801,019,031
1,938,108,434

5

小計

収益事業等会計
収益事業

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2.重要な会計方針
平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
上記以外の債券(時価のあるもの)…期末日の市場価格に基づく時価評価法。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はない。
(3)固定資産の減価償却の方法①建物･･･定額法によっている。
②構築物、設備・備品等（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品･･･定率法によっている。
③ソフトウェア･･･定額法によっている。
④リース資産所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。
(5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
リース資産の内容･･･試験研究に使用するソフトウェアである。
(6)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当する変更はない。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
基本財産
定期預金
820,0000
投資有価証券
1,408,769,000
12,281,000
小計
1,409,589,000
12,281,000
特定資産
建物
376,539,713
0
構築物
17,161,917
0
設備・備品等（工事付帯）
8,307,9690
機器及び装置3,181,657
429,840
什器備品
1,471,650
020
ソフトウェア
4,612,140
0
リース資産
小
計
411,275,048
429,840
合計1,820,864,048
12,710,8406(単位:円)
当期末残高

当期減少額
0
0
0

820,000
1,421,050,000
1,421,870,000

20,094,910
2,132,075
1,205,277
2,520,621
281,41002,459,808
28,694,101
28,694,101

356,444,803
15,029,842
7,102,692
1,090,876
1,190,240
2
2,152,332
383,010,787
1,804,880,787

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小
計
特定資産
建物
構築物
設備・備品等（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産
小
計
合
計

(うち指定正味財
産からの充当額)

当期末残高(単位:円)(うち一般正味財
産からの充当額)(うち負債に対応する額)

820,000(820,000)
1,421,050,000 (1,419,340,576)
1,421,870,000 (1,420,160,576)(0)(1,709,424)(1,709,424)

(0)
(0)
(0)

356,444,803 (356,444,803)
15,029,842(15,029,842)
7,102,692(7,102,692)
1,090,876(1,090,876)
1,190,240(1,190,240)
2(2)2,152,332(2,152,332)
383,010,787 (383,010,787)
1,804,880,787 (1,803,171,363)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1,709,424)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2,152,332)(2,152,332)(2,152,332)

6.担保に供している資産
長期借入金（314,540,000円）及び１年以内返済予定長期借入金（45,540,000円）について、下記の資産を担保に供している。
(単位:円)
資産
帳簿価格
建物
356,444,803
構
築物
15,029,842
設備・備品等(工事付帯)
7,102,692
機 器 及 び 装 置
543,958
什
器
備品
1,161,080
合計380,282,375
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
特定資産
建物
597,583,771
241,138,968
356,444,803
構築物
107,331,473
92,301,631
15,029,842
設備・備品等（工事付帯）
49,110,756
42,008,064
7,102,692
機器及び装置248,703,089
247,612,213
1,090,876
什器備品
19,482,319
18,292,079
1,190,240
ソフトウェア502,110502,1082
リース資産
4,919,616
2,767,284
2,152,332
その他固定資産
設備・備品等
997,488412,485
585,003
構築物
283,392
18,513
264,879
機器及び装置
15,378,673
14,272,526
1,106,147
什器備品
3,876,692
2,268,278
1,608,414
リース資産
1,879,200
939,600
939,600
ソフトウェア2,822,496
1,574,719
1,247,777
合計
1,052,871,075
664,108,468
388,762,607

7

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高
科
目
債権金額
未
収
金
30,914,183
030,914,183
１年以内受取予定長期未収補助金
45,540,000
045,540,000
長期未収補助金
314,540,000
0314,540,000
合計
390,994,183
0
390,994,183
9.保証債務等の偶発債務該当する債務はない。
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益保有無し
11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
当 期
当 期
前期末
補助金等の名称
交付者
増加額
減少額
残 高
負担金
公益財団法人とかち財団 帯広市
13,268,000
13,268,000
0
運営負担金
1,790,000
1,790,000
音更町
0
335,000
335,000
士幌町
0
上士幌町
284,000
284,0000
290,000
290,000鹿追町
0374,000
374,000
新得町
0
540,000
540,000清水町
0792,000
792,000
芽室町
0
中札内村
206,000
206,0000
160,000
160,000
更別村
0337,000
337,000大樹町
0458,000
458,000広尾町
01,155,000
1,155,000
幕別町
0434,000
434,000池田町
0
215,000
215,000豊頃町
0492,000
492,000本別町
0455,000
455,000
足寄町
0164,000
164,000
陸別町
0364,000
364,000
浦幌町
0
十勝産業振興センター
66,200,000
66,200,000
帯広市
0
運営負担金
949,000
949,000
音更町
037,00037,000士幌町
0
上士幌町
31,00031,000032,00032,000鹿追町
041,00041,000新得町
060,00060,000清水町
0767,000
767,000
芽室町
0
中札内村
23,00023,0000
18,00018,000更別村
08(単位:円)
当期末
残 高

貸借対照表上

の記載区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

負担金
十勝産業振興センター
運営負担金

大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営負担金 帯広市
産学官連携ｼｽﾃﾑ推進事業負担金 帯広市
地方創生加速化交付金活用負担金 帯広市
公益財団法人とかち財団運営負担金 帯広市
十勝・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｴｺｼｽﾃﾑ推進事業負担金

0

0
0
0
0
0
0

帯広市ほか10町村

管内町村

共同研究負担金
負担金

0
0
0
0
0
0
0
0
0

管内企業

計

0

当 期
増加額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,804,000
1,500,000
7,500,000
13,500,000
22,060,000
400,000
250,000
166,327,000

当 期減少額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,804,000
1,500,000
7,500,000
13,500,000
22,060,000
400,000
250,000
166,327,000

当期末
残 高

貸借対照表上

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

の記載区分
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

補助金
十勝産業振興センター建設費補助金
十勝産業振興センター建設費補助金（平成２9年度支払利息分）

23,970,195 380,282,375 指定正味財産

帯広市 404,252,570
帯広市

0

地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 文部科学省

16

北海道

0

中小企業経営支援等対策費補助金 経済産業省

425,125

425,1250-

16 指定正味財産-

27,136,000

01,883,700

1,883,699

1 指定正味財産

戦略的基盤技術高度化支援事業 経済産業省

409,428

204,714204,714 指定正味財産

北海道

28,02028,012

8 指定正味財産

ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業 公財)日本豆類協会

05,280,000

5,280,000

0

-

北海道

0

7,000,000

7,000,000

0-

ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業 全国中小企業
団体中央会

0

7,475,924

7,475,924

0-

406,573,734

47,317,049

73,403,669 380,487,114

国立研究開発法人
科学技術振興機構

0429,840

58,500371,340 指定正味財産

計

0429,840

58,500371,340

食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営事業補助金

地域のものづくり産業力強化対策事業

参入促進支援事業

補助金

計27,136,0000

委託料
JSTバリュープログラム事業

委託料
経常外収益
固定資産受増益(超低温フリーザー)

経常外収益
合

89,174(公財)北海道科学技術総合振興センター

計
計

89,174

0406,662,908

214,073,889

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当する基金及び代替基金はない。

989,173

1 指定正味財産

89,173

1

239,878,342 380,858,455

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容金
額
経常収益への振替額
公益事業費の支出による振替額
基本財産受取利息
管理費の支出による振替額
基本財産受取利息
減価償却費計上による振替額
国庫補助金
北海道補助金
帯広市補助金
民間委託料
経常外収益への振替
固定資産受贈益合
計13,521,062
4,507,020
2,088,413
2,487,820
23,970,195
58,50089,173
46,722,183

14.関連当事者との取引の内容該当する取引はない。
15.重要な後発事象
公益財団法人起業家支援財団と締結した合併契約に基づき、平成30年4月1日を合併契約の効力発生日とし、当財団が吸収合併存続法人となる吸収合併をしました。

10

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
資産の種類

区分

期首帳簿価格

定期預金
帯広信用金庫本店
投資有価証券
基
本
財
産

特
定
資
産

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価格820,00000820,000

第8回利付国債
第9回利付国債

601,020,000
60,845,000
346,680,000

6,240,000
275,000
2,790,000

000607,260,000
61,120,000
349,470,000

第13回利付国債

400,224,000

2,976,000

0403,200,000

小1,409,589,000

12,281,00001,421,870,000

376,539,713
17,161,917
8,307,969
3,181,657
1,471,650
2
4,612,140000429,84000020,094,910
2,132,075
1,205,277
2,520,621
281,41002,459,808

356,444,803
15,029,842
7,102,692
1,090,876
1,190,240
2
2,152,332

411,275,048

429,840

28,694,101

383,010,787

1,820,864,048

12,710,840

28,694,101

1,804,880,787(その他の債券)
４回フランス電力円貨債

計

建物
構築物
設備･備品等(工事付帯)
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産
小
合

計
計

2．引当金の明細
当期減少額
科

目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

退職給付
引 当 金

10,478,950

1,981,660

0012,460,610

合10,478,950

1,981,660

0012,460,610

計

11

財産目録
平成30年3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)

普通預金

未収金

１年以内受取予定長
期未収補助金
立替金
前払費用

未成事業支出金
流動資産合計(固定資産)

定期預金

場所・物量等
帯広信用金庫本店
公益事業 №1528101
収益事業等 №1506006
法人会計 №1154792
指定管理事業 №1421539

普通預金計
公1食品加工技術センター事業補助金及び委託料(精算)
公2産業振興センター事業利用料金
太陽光発電による余剰電力の売却収入
受託事業委託料
職員派遣旅費
未収金計
帯広市
公2産業振興センター事建設費補助金(平成30年度分)
1年以内受取予定長期未収補助金計
帯広工業団地協同組合ほか計2社 ひかり電話・インターネット接続料、電気料及び上下水道料
立替金計(一社)日本食品機械工業会
FOOMAJAPAN2018出展料
プルーデントジャパンファイナンシャルサービス（株） 役員賠償責任保険
国際農業機械展in帯広開催委員会 第34回国際農業機械展出展予納金
帯広興信（株）建物火災保険等損害保険料
その他
インターネットプロバイダー料金、公用車任意保険料、ソフトウェア開発サ
ポートサービス料
前払費用計
応援ファンド事業
H30年度経費化継続事業
未成事業支出金計
帯広信用金庫本店

4回ﾌﾗﾝｽ電力円貨債券(額面:600,000,000円)

第8回30年利付国債(額面50,000,000円)

第9回30年利付国債(額面300,000,000円)

第13回30年利付国債(額面320,000,000円)

額面計1,270,000,000円
特定資産

建物

構築物

設備・備品（工事付帯)

機器及び装置什器備品

ソフトウェア
リース資産

公益目的事業運転資金として収益事業等運転資金として
法人会計運転資金として指定管理事業運転資金として

北海道
帯広工業団地協同組合
北海道電力(株)道内企業3社
国立大学法人帯広畜産大学

基本財産

投資有価証券

使用目的等(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
定期預金計(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
投資有価証券計[基本財産計]帯広市の補助金により建設したものであり、使途が定められている。
97.58%…公2(ものづくり産業支援事業)の実施
0.57%…公3(地域連携支援事業)の実施
1.85%…法人の管理運営
建物計
帯広市の補助金により建設したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
構築物計
帯広市の補助金により建設したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
設備・備品(工事付帯)計
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している。
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している(移動による資産受け入れ)。
公益目的事業である公2事業の推進に必要なものを十勝産業振興センターに設置して使用している。
帯広市の補助金により取得したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公2(戦略的基盤技
術高度化支援事業)に使途が定められている。
機器及び装置計帯広市の補助金により取得したものであり、使途が定められている。
51.70%…公2(ものづくり支援事業)の実施
6.03%…公3(地域連携支援事業)の実施
42.27%…法人の管理運営
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公2(戦略的基盤技
術高度化支援事業)に使途が定められている。
什器備品計
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
公益目的事業である公2事業の推進に必要なものである。
ソフトウェア計
公益目的事業である公2(参入促進支援事業)の推進に必要な試験研究用機
器のリースである。
リース資産計[特定資産計]12（単位:円）
金額
74,959,880
1,289,196
56,378,955
8,283,232
140,911,263
28,678,531
335,180
2,568
1,829,364
68,54030,914,183
45,540,000
45,540,000
76,56476,564572,400
166,500
20,000278,660
163,2031,200,763
1,608,021
1,608,021
220,250,794
820,000
615,000
205,000
820,000
607,260,000
455,445,000
151,815,000
61,120,000
45,840,000
15,280,000
349,470,000
262,102,500
87,367,500
403,200,000
302,400,000
100,800,000
1,421,050,000
1,421,870,000
347,818,823
2,031,744
6,594,236
356,444,803
15,029,842
15,029,842
7,102,692
7,102,692
371,3551
543,9587
175,555
1,090,876
1,161,080
600,257
70,048490,775
29,1601,190,240
1
12
2,152,332
2,152,332
383,010,787

貸借対照表科目
その他固定資産

場所・物量等
設備・備品等

構築物
機器及び装置

什器備品

リース資産

ソフトウェア

固定資産合計
資産合計(流動負債)

使用目的等
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術センターに設置し使用している。
財団の自主財源により取得したものであり、事業推進にのため使用している。
設備・備品等計財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している。
構築物計
財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業推進のため使用している。
(公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、十勝産業振興セン
ターに設置し、公益目的事業である公2(ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業)に使用している。
機器及び装置計財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業推進のため使用している。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。
管内市町村の負担金により取得したものであり、公益目的事業である公3(トカチコネクション事業)推進に使用している。
法人管理目的の業務に使用している。
什器備品計
公益目的事業である公2(ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業)の推進に必要な試験機器のリースである。
リース資産計公益目的事業である公2事業の推進に必要なものである。
(公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、公益目的事業である公2(ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業)に使用している。
公益目的事業(公益共通)の業務に使用している。
法人管理目的の業務に使用している。
ソフトウェア計
十勝産業振興センター建設費補助金
長期未収補助金計[その他固定資産計]

長期未収補助金

帯広市

未払金

帯広市川西農業協同組合・帯広信用金庫 H15・H16借入金下半期償還金及び償還利息(株)野村総合研究所

トカチコネクション構築業務委託費

北海道電力(株)、帯広市上下水道部料金課他 電気料金、水道料金、A重油、LPガス

帯広年金事務所、北海道労働局 社会保険料、労働保険料

職員
帯広ビル管理(株)ほか(株)STUDIOザンビ
帯広税務署
諸口

3月分時間外手当
機械警備、設備保守等
ホームページ・オウンドメディア制作委託
消費税及び地方消費税

預り金役職員、講師
役職員
役職員
役職員
役職員

源泉徴収税
住民税
健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険料

仮受金(公財)起業家支援財団

労働保険料還付金

未払金計

預り金計
１年内返済予定長期借入金

１年以内返済予定リース債務

流動負債合計(固定負債)

長期借入金

仮受金計
北海道(中小企業高度化資金) 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。
帯広市川西農業協同組合
公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。
帯広信用金庫公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。
１年内返済予定長期借入金計(株)札幌北洋リース
公益目的事業である公2(参入促進支援事業)に使用するソフトウェアのリース料である。
(株)札幌北洋リース
公益目的事業である公2(ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業)に使用するソフ
トウェアのリース料である。
１年以内返済予定リース債務計
北海道(中小企業高度化資金) 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。
帯広市川西農業協同組合
公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。
帯広信用金庫公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。
長期借入金計

退職給付引当金
退職給付引当金計
固定負債合計
負債合計
正味財産

13

（単位:円）
金額
399,934
185,069
585,003
264,879
264,879
213,641
466,806
425,700

1,106,147
344,952
594,815
250,575
274,426
143,646
1,608,414
939,600
939,600
339,327
685,221
121,997
101,232
1,247,777
314,540,000
314,540,000
320,291,820
2,125,172,607
2,345,423,401
1,995,316
19,500,000
1,906,733
1,507,931
386,160
711,088
1,833,840
449,700
1,339,912
29,630,680
236,429536,200
485,598
764,940
27,4712,050,638
1,107
1,107
41,960,000

2,190,000

1,390,000

45,540,000
2,152,332
939,600
3,091,932
80,314,357
293,720,000

12,460,000

8,360,000

314,540,000
12,460,610
12,460,610
327,000,610
407,314,967
1,938,108,434