平成２８年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人

塙町社会福祉協議会

目（監査報告）
１．監査報告書

次……………………………………………………………

１（計算書類）
２．事業報告書 ……………………………………………………………
３．財産目録……………………………………………………………
４．法人単位資金収支計算書（第１号の１様式） ……………………
５．資金収支内訳表（第１号の２様式）…………………………………
６．事業区分資金収支内訳書（第１号の３様式）………………………
７．拠点区分資金収支計算書（第１号の４様式） ……………………
８．法人単位事業活動計算書（第２号の１様式） ……………………
９．事業活動内訳書（第２号の２様式） ………………………………
１０．事業区分事業活動内訳書（第２号の３様式）………………………
１１．拠点区分事業活動計算書（第２号の４様式）………………………
１２．法人単位貸借対照表（第３号の１様式）……………………………
１３．貸借対照表内訳表（第３号の２様式）………………………………
１４．事業区分貸借対照表内訳表（第３号の３様式）……………………
１５・拠点区分貸借対照表（第３号の４様式）……………………………

２
１１
１２
１３
１４
１６
２３
２４
２５
２７
３４
３５
３６
３８

（計算書類に対する注記）
１６．計算書類に対する注記（法人全体用）………………………………

４１

1平成28年度

社会福祉法人塙町社会福祉協議会事業報告書〇 基本方針 ・ 重点目標について
塙町の地域に住む人々が、明るく、安心して、その人らしい生活を営むことができるように 「みんなが考え、参加し、支え合い、共につくる福祉社会」 の実現を念頭に事業を展開しています。
法人運営事業としては、地域福祉事業、ボランティアセンター事業、心配ごと相談事業等を柱に、それぞれ地域に根ざした活動を心掛けています。
経営活動は、介護保険制度による５つの事業所と障害者総合支援法による１事業所の合わせて６
事業所を運営し、最適なサービスを利用者に提供すべく、利用者とその家族の意向に添ったサービスの提供に努めています。

〇 法人運営事業
社会福祉協議会は、民間での社会福祉活動の推進を目的として、社会福祉法に基づいて設置される非営利の民間組織です。
皆様からの社会福祉協議会一般会費や特別会費、町からの補助金及び募金配分金等が財源となり、様々な場面で地域福祉の増進に取り組んでいます。
塙町社会福祉協議会では、この福祉活動を法人運営事業と位置づけ、経営活動と区分しています。

１．在宅福祉 ・ 地域福祉事業の充実（１）地域福祉活動推進事業
住民により近い視点から、民間としての特性を生かしつつ、きめ細かな地域福祉活動の推進を目指します。
・ 安心サポート事業（日常生活自立支援事業）
認知高齢者や知的・精神障がい者等の福祉サービス利用手続きと日常の金銭取扱に関する支援が内容となります。
利用者

6 人

利用回数

104 回

・ 高齢者福祉電話貸出事業
非課税の65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、安否確認を行う手段として電話を貸与、電話設置費用と毎月の基本料金を負担しています。
利用者

2 人

・ 福祉団体助成事業
町内の福祉団体や福祉事業所の活動を応援しています。
（助成額）
塙町老人クラブ連合会
100,000 円
塙町心身障がい児者親の会
塙町身体障がい者福祉会
50,000 円
塙町赤十字奉仕団
ウッドピアはなわ
50,000 円
ダリア工房

70,000 円
50,000 円
50,000 円

・ 福祉バス運行事業
各種福祉事業及び福祉団体に対する活動を支援します。
運行回数
延乗車人員

（福祉団体9回、行政関係3回、スポ少その他62回）
74 回
1,446 人・ 法外扶助費支給事業
移動費を持たない行旅人等に対し、次の市町村までの運賃相当額となる500円を支給していま
す。
利用件数

4 件
2

（２）心配ごと相談事業
相談所を定期に開催し、家族や仕事のことなど、日常生活上の様々な悩み事や困り事の相談に応じます。
また、毎月1回の弁護士相談日を設け、法律の専門家による対応を行っています。
一般相談

弁護士相談

開設日時

月曜日（休日を除く）10時～15時

第2月曜日13時～15時（休日の際は翌週）

相談体制

相談員 2 名弁護士 1 名

開設場所

塙農村勤労福祉会館小会議室（※変更の場合はあらかじめ周知）

その他

相談料無料、秘密厳守、相談員6名（各回 男性1名、女性1名）

開設回数

45 回

（弁護士相談12回）

相談件数

60 件

（一般

主な内容

財産関係

14 件

離婚問題

9 件

生計問題

8 件

家族関連

5 件

借金問題

3 件

相続関係

3 件

31 件、

29 件）

弁護士

（３）生活援護事業
・ 生活福祉資金貸付事業
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等の世帯を単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金）の貸付けを行います。
福島県社会福祉協議会が実施主体で、塙町社会福祉協議会が窓口を担います。
新規利用

継続利用

2 件

1 件

利用相談

14 件

・ 生活援護資金貸付事業
一時的に生活資金などでお困りの方を対象に、その世帯の生活の安定と助長促進を図ることを目的に資金の貸付けを行っています。
貸付限度額は50,000円で無利子ですが、連帯保証人が必要となり、償還は２年以内が条件と
なります。
新規利用
継続利用
4 件
6 件
（４）一般募金配分金事業
塙町社会福祉協議会で取り扱った赤い羽根共同募金の一部が翌年福島県共同募金会より配分されます。その配分金が財源となる事業です。
・ ひとり親世帯入進学祝品贈呈事業
ひとり親世帯の小・中学生及び高校生の入進学に際し、祝金を贈呈しています。
対

象

86 世帯

お祝（現金）

130 人

5,000 円・ ひとり暮らし高齢者慰安事業
交流が偏りがちなひとり暮らし高齢者の方に、様々な方との交流を促すと共に、温泉入浴やダリア園散策、カラオケ大会等で楽しんでいただくことができました。
塙町民生児童委員協議会高齢者部会の全面的な協力を仰ぎ、実施しています。
参加者

61 人

実施日

平成28年10月21日(金)内

落語会の開催 (落語家 三遊亭金朝 師匠)

容

場

所

湯遊ランドはなわ （大広間）

・ 寝たきり高齢者介護世帯慰問事業
寝たきり高齢者等の激励と、日常的に介護を行っている家族介護者のご労苦を慰労し、応援の気持ちを込めて、そのご家庭を訪問して慰問品を贈呈しました。
対

象

実施日

11 世帯

慰問品（現金）5,000 円平成28年11月10日～11日、14日、17日～18日、21日の６日間
3（５）歳末たすけあい配分金事業
福島県共同募金会から配分される歳末たすけあい配分金による事業です。
・ 歳末たすけあい慰問事業
新たな年を迎える時期に、ひとり暮らし・寝たきり高齢者、高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者及び生活困窮者等の支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう、
少しでも豊かな心持ちで新年を迎えることができることを祈念して慰問品を贈りました。
対 象

慰問品（現金）105 世帯7,000 円

２．地域ボランティア活動の充実 ・ 福祉教育の推進（１）ボランティアセンター事業
住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、支え合い活動をベースにしたボランティア活動を推進しています。
ボランティアセンターは、ボランティアの育成や活動の相談、登録受付、活動支援、連絡調整、
情報発信及び啓発活動等様々な取り組みを行い、誰もが暮らしやすい温かみのある町づくりを目指します。
・ ボランティア登録個 人

・ 傾聴ボランティア（みみネットはなわ）

19 人

団 体

6 団体

傾聴ボランティアとは、人とお話をする機会が少なかったり、話し相手が限定されがちな高齢者の話し相手となり、嘆きや悩みを「きちんと聴く」ことによって相手の心の不安を軽減し、その人なりの判断や納得を促すというものです。
「みみネットはなわ」を組織し、月に1回1時間程度の訪問活動を2人1組で行いました。
利用者

11 人
みみネットはなわ活動状況

利用回数

107 回

活動登録者

定例会

6 回

場 所

塙町公民館

講 師

福島県立矢吹病院 副院長 佐藤浩司氏

13 人（2月毎に開催）

傾聴ボランティア研修会
実施日
参加者

平成28年8月4日(木)30

人・ 24時間チャリティー募金活動
福祉、環境、災害復興の支援活動が使途とされる『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』の募金活動協力のため、期間中の日曜日に町内3箇所で募金を呼びかけています。
活動日

平成28年8月28日(日)10時 ～ 12時３０分

活動場所

道の駅はなわ、リオンドール塙店、エコス塙店

活動者

塙町赤十字奉仕団員18人、職員15人

募金額

116,821 円

・ ボランティアステップアップ研修
参加者

53 人

（郡内４町村社協合同事業）（郡内ボランティア登録者）

実施日

平成28年11月25日(金)講 師

カラーセラピスト 佐藤玲菜氏

内 容

ハートを癒すカラーセラピー ～プチアート作り～・ サマーショートボランティアスクール

場 所

矢祭町山村開発センター（郡内４町村社協合同事業）

夏休み中の高校生を対象に、一定期間ボランティア活動を体験する場を提供し、自分たちが住む地域の課題や福祉の現状理解を促して、ボランティア活動への参加促進を狙いとする郡内４町村合同のボランティア活動体験事業。
4開校式

平成28年7月25日(月)

参加者

21 人
事前研修（アイスブレイク、ボランティア活動について、注意事項 外）

内

容

場

所

活動期間

平成28年7月26日(火)～ 8月10日(水)活動場所（町内施設）塙厚生病院１人、塙保育園４人

修了者
・ 福祉教育全8

施設

棚倉町保健福祉センター

21 人（塙町出前講座）

福祉教育に関する小学校からの講師派遣要請が塙町出前講座に届き、同講座からの講師派遣要
請により小学校に出向き、講師を担いました。
①

②

③

対

象

塙工業高校１年生

62 人

実施日

平成29年2月8日(水)場所

塙工業高校 体育館

内容

高齢者疑似体験、車椅子体験

講

師

職員2人

対

象

場

所

笹原小学校

笹原小４年生20 人

実施日

平成29年2月22日(水)内容福祉、障害、バリアフリー、ユニバーサルデザインについて対象

笹原小3年生

講

職員２人

22 人

実施日

平成29年2月23日(木)

場

所

笹原小学校

内

高齢者疑似体験

講

師

職員2人

容

師

３．福祉活動を支えるための取り組み（１）社会福祉協議会の会員及び会費の募集

会費納入額

1,882,000 円（２）日本赤十字社社員及び社費の募集

社費収納額

1,672,578 円（３）共同募金運動への取り組み
赤い羽根共同募金運動

募金額

1,953,823 円

歳末たすけあい募金運動

募金額

741,650 円（４）関係福祉業務及び福祉団体事務局業務の担当
事務を担当する業務
塙町共同募金委員会業務

日本赤十字社福島県支部塙町分区業務事務局を担当する福祉団体
塙町民生児童委員協議会

塙町老人クラブ連合会

塙町赤十字奉仕団

塙町身体障がい者福祉会

塙町心身障がい児者親の会

塙町遺族会

４．社会福祉協議会活動普及の取り組み（１）広報活動
広報誌「こころ」を発行し、町内全戸へ配布するとともに主要機関への配置を行いました。
（２）地域福祉充実のためのネットワークの構築
行政機関関連部署及び福祉関係機関・団体との密なる連携を図り、交流を深め、福祉ネットワー
クの整備に努めました。

5

平成28年度

社会福祉法人塙町社会福祉協議会事業報告書

１．介護サービス事業 （介護保険法）
介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月からスタートした介護保険制度、その要介護者と家族の安定した生活を支えるための介護サービスを提供する事業所の運営を行っています。
（１）居宅介護支援事業所
・ 居宅介護支援事業
介護サービス利用にあたり、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の要望、生活の状
況、利用できるサービスの上限等を勘案して「何を」目的として、「どのサービス」を「どれ位」
使うか、「いつ」使うか、「どこのサービス」を使うかについて「介護サービス計画」を作成します。また、在宅生活向上のアドバイスも行っています。

利用者(人)
利用者(人)

・ 訪問調査事業

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

111

106

105

105

108

110

104

106

12月

1月

2月

3月

合

105

102

107

106

1,275

計

前年度実績
1,282

比

較

△ 7

（町受託事業）

要介護者の心身の状況や日常の生活の状況等について聴き取り調査を行い、介護判定に必要な認定調査票の作成を行っています。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

対象者(人)

12

19(2)

15(2)

14(1)

19

8(1)

12(1)

15(1)

12月

1月

2月

3月

対象者(人)

19(1)

16

16

16(2)

合

計

前年度実績
169(2)

181(11)

比

較

12(9)

※ ( )内は内数で他市町村分（２）訪問介護事業所
・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者(要介護者)宅を訪問し、オムツ交換、入浴介助、清拭等の身体介護や調理、清掃等の家事の援助を行います。

対
象
者
訪
問
日
数

対
象
者
訪
問
日
数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

介護

49

47

48

49

48

46

45

45

予防

33

32

31

30

28

28

27

27

総合

0

0

0

0

0

0

0

0

計

82

79

79

79

76

74

72

72

介護

689

665

645

682

621

578

580

590

予防

250

237

233

233

202

207

195

202

総合

0

0

0

0

0

0

0

0

計

939

902

878

915

823

785

775

792

12月

1月

2月

3月

合

介護

39

38

37

36

527

601

△ 74

予防

28

22

19

20

325

461

△ 136

総合

0

3

6

7

16

―

16

計

67

63

62

63

868

1,062

△ 194

介護

538

443

426

424

6,881

8,457

△ 1,576

予防

208

145

133

131

2,376

3,131

△ 755

総合

0

0

48

66

114

―

114

計

746

588

607

621

9,371

11,588△ 2,217

6

計

前年度実績

比

較

・ 福祉有償運送事業
介護保険の認定を受けていて、交通手段に困る高齢者の病院等への車両による送迎を行っていま
す。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

利用者(人)

15

18

15

13

13

12

11

14

運行回数

134

132

133

109

119

81

72

100

12月

1月

2月

3月

合 計

前年度実績

比 較

利用者(人)

9

12

9

10

151

235

△ 84

運行回数

81

73

46

75

1,155

1,966

△ 811

・ 軽度生活援助事業（受託事業 ： 塙町軽度生活援助事業実施要綱）

在宅で生活する高齢者を対象に、軽易な日常生活上の援助を実施します。具体的には、調理、掃除、買物及び相談・助言等が主な内容となります。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

利用者(人)

1

1

1

0

0

0

0

0

訪問日数

8

9

9

0

0

0

0

0

12月

1月

2月

3月

合 計

前年度実績

比 較

利用者(人)

0

0

0

0

3

5

△ 2

訪問日数

0

0

0

0

26

41

△ 15

（３）通所介護事業所
・ 通所介護事業（デイサービス事業）

入浴をしたり、運動(機能訓練)を行う等のサービスを提供することで、より長く自宅で生活できるように支援します。利用者の気分転換や身体機能及び衛生面での維持を図り、家族のレスファイト
ケアも目指しています。

対
象
者
利
用
日
数

対
象
者
利
用
日
数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

介護

65

64

66

67

65

62

60

61

予防

37

38

37

36

36

35

39

38

総合

0

0

0

0

0

0

0

1

計

102

102

103

103

101

97

99

100

介護

377

341

395

370

389

357

339

319

予防

186

184

208

191

188

170

208

196

総合

0

0

0

0

0

0

0

5

計

563

525

603

561

577

527

547

520

12月

1月

2月

3月

合 計

前年度実績

比 較

介護

62

62

58

64

756

718

38

予防

38

32

25

20

411

448

△ 37

総合

1

5

8

13

28

―

28

計

101

99

91

97

1,195

1,166

29

介護

309

286

303

351

4,136

4,426

△ 290

予防

171

144

123

118

2,087

2,098

△ 11

総合

6

24

36

55

126

―

126

計

486

454

462

524

6,349

6,524

△ 175

※ 通所介護事業所ボランティアの受け入れ
1年を通して数多くのボランティアにご協力いただきました。入浴介助のお手伝いやお話し相手をはじめ、紙芝居や歌等をご披露いただき、利用者を大いに楽しませていただきました。
女性ボランティア、塙町民生児童委員、めだか保育室、フラ・はなわ、ハーモニカ演奏者、花架拳(かかけん)ボ
ランティア、太極拳ボランティアの皆さんで、合計３４回、延べ124人を数えました。

7

（４）訪問入浴介護事業所
・ 訪問入浴介護事業
移動入浴車で、浴槽を利用者宅に持ち込み入浴介助を行ないます。バイタルチェック等も行い、利用者の体調管理には十分な注意を払ったうえでサービスを提供しています。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

対
象
者

介護

12

14

13

14

10

11

11

12

予防

0

0

0

1

1

1

1

0

計

12

14

13

15

11

12

12

12

利
用
日
数

介護

43

42

52

55

43

43

50

57

予防

0

0

0

3

5

3

2

0

計

43

42

52

58

48

46

52

57

12月

1月

2月

3月

合

計

前年度実績

比

較

対
象
者

介護

11

11

11

12

142

177

△ 35

予防

0

0

0

0

4

16

△ 12

計

11

11

11

12

146

193

△ 47

利
用
日
数

介護

52

45

43

55

580

677

△ 97

予防

0

0

0

0

13

60

△ 47

計

52

45

43

55

593

737

△ 144

（５）地域包括支援センター（町受託事業）

地域包括支援センターは、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメン
トなどを総合的に行う機関です。
具体的には、要介護認定申請の代行やケアプランの作成、受けられるサービスの紹介を行います。また、支援を必要としない人に対しては、自立した生活を続けることを目的とする地域サロンを行っています。
・ 総合相談支援
高齢者が健やかに暮らすためのあらゆる相談に対応します。必要な場合は、包括センターの業務に移行して包括的な支援につなげ、また、サービス利用等の後も継続的なフォローを行っていま
す。
内

容

件数

内

容

件数

介護保険サービスの利用に関すること

136 住宅改修・福祉用具に関すること

8

在宅での生活・在宅介護に関すること

31

関係機関との連絡調整

30

施設入所に関すること

11

その他

21

医療に関する相談

6

計

243

・ 介護予防支援事業
要支援１または２と認定された人は、介護予防に関するサービスを利用することができます。適切なサービスが利用できるよう、ケアプラン（介護予防サービス計画）作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行っています。
介護予防支援取扱件数

（件）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

包括

92

94

92

94

93

88

93

94

委託分

15

15

14

14

14

14

13

13

計

107

109

106

108

107

102

106

107

12月

1月

2月

3月

合

包括

94

89

82

92

1,097

1,175

△ 78

委託分

12

10

10

10

154

171

△ 17

計

106

99

92

102

1,251

1,346

△ 95

8

計

前年度実績

比

較

・ 介護予防・日常生活支援総合事業 （総合事業）
介護保険法の改正で、町が主体となって介護予防事業を行うこととされ、塙町は平成２９年１月から運用を開始しました。
（※ 介護保険法による介護予防支援事業の一部が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行）
総合事業取扱件数

（件）

４～１２月

1月

2月

3月

合 計

前年度実績

比 較

包括

―

2

6

8

16

―

―

委託分

―

0

0

1

1

―

―

計

―

2

6

9

17

―

―

・ 訪問調査事業（認定調査）

要介護認定者等の心身の状況や日常の生活の状況等について聴き取り調査を行い、介護判定に必要な認定調査票の作成を行っています。

対象者(人)
対象者(人)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

6

6

10

8

8

4

3

3

12月

1月

2月

3月

合 計

前年度実績

比 較

10

7

2

8

75

83

△ 8

・ 地域介護予防活動支援事業
地域住民が主体となって行う介護予防活動の支援やそれをサポートするボランティアを育成しています。平成28年度は、６つの地域でサロンとして展開することができましたが、町（高齢者支援係）が主催する「いきいき健康教室」と併せて、町内の全地域での開催を目指しています。
また、町が65歳以上の高齢者の参加を募り年1回（3ヶ月で12回）開催する介護予防教室にケア
マネジメントや教室運営に協力しました。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

サロン

3

2

5

4

3

5

5

5

いきいき健康教室

0

1

1

2

1

0

2

1

介護予防教室

―

―

―

―

―

4

3

4

12月

1月

2月

3月

合 計

前年度実績

比 較

サロン

6

5

4

6

53

23

30

いきいき健康教室

3

2

1

2

16

14

2

介護予防教室

1

―

―

―

12

7

5

・ 地域包括ケア会議
ケアマネージャーや介護事業所及び医療機関関係者が参集した中で、要援護高齢者に対するより良い支援を検討します。また、関係機関の情報を共有することで地域のネットワークを構築し、適切な介護サービスの提供に努めています。
また、個別ケースの支援検討が緊急に必要な場合に個別ケア会議を行います。
包括ケア会議

12 回

取扱件数

189 件

個別ケア会議2 回・ 認知症サポーター養成講座
認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守り応援するのが、認知症サポーターです。
地域の皆さんに認知症に対する理解を深めていただくため、要請に応じて認知症サポーター養成講座を開催しています。
養成講座

5 回
9

２．障害福祉サービス事業（障害者総合支援法）（１）自立支援介護事業所
障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むために必要な障害福祉サービスのうち、居宅介護(ホームヘルプ)サービスを提供しています。
・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問して、オムツ交換、入浴介助及び清拭等の身体介護や買物、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

利用者(人)

8

8

8

8

8

9

8

9

訪問日数

91

172

88

90

89

87

87

86

12月

1月

2月

3月

合

利用者(人)

8

9

8

9

100

86

14

訪問日数

84

83

92

118

1,167

1,069

98

・ 移動支援事業

計

前年度実績

比

較

（塙町地域生活支援事業）

単独で外出をすることが困難な障がい者や障がい児の外出の際に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

利用者(人)

3

2

3

2

2

2

2

2

利用日数

28

24

27

22

26

21

18

19

12月

1月

2月

3月

合

利用者(人)

2

2

2

2

26

19

7

利用日数

17

18

11

12

243

185

58

・ 育児支援家庭訪問事業

計

前年度実績

比

較

（受託事業 ： 塙町育児支援家庭訪問事業運営要綱）

養育支援の必要がある家庭を訪問し、育児指導や簡単な家事の援助、養育相談及び指導等を行います。28年度は利用実績はありませんでした。
・ 障害支援区分認定調査
障害福祉サービス給付申請者の心身の状態や生活動作の状況等について調査を行い、障害支援区分の判定に必要な認定調査票を作成します。
市町村からの要請に応じて調査を行います。
塙町分

5 件

他市町村分

3 件

合

計

8 件

（２）訪問入浴介護事業所
・ 障がい者訪問入浴サービス事業
自宅で家族や介護者による入浴が困難な障がい者を対象とする、移動入浴車による訪問入浴サー
ビスです。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

利用者(人)

1

1

1

1

0

1

1

1

訪問回数

12

12

13

2

0

7

8

9

12月

1月

2月

3月

合

利用者(人)

1

1

1

1

11

12

△ 1

訪問回数

11

12

12

12

110

145

△ 35

10

計

前年度実績

比

較

別紙４

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

財産目録
貸借対照表科目（ 平成29年 3月31日現在 ）場所・物量等
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

55,842,519

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金0002 小口現金

0026,00303 預金
01 東邦塙95254

0
0

0
0

55,816,516
47,514,538

02 東邦塙337045

001,233,905

04 東邦塙94258
05 その他の預金

002,418,00200小計(現金預金)03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
01 利用者未収金
03 自立支援給付費未収金
02 自立支援給付費利用者未収金

04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

20,047,548
18,234,234
1,236,094
1,236,094
8,400

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

8,400
155,940
151,644
261,236
20,047,548
14,626,000△15,000
90,501,067

001,000,000
1,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,316,155
6,198,298
968,315
144,000
229,000
67,677,944
47,141,463
16,744,256
44,670147,464,101
148,464,101
238,965,168

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6,657,869
6,657,869
2,179,631
3,166,009
1,312,229

0
0
0
0

0
0
0
0

6,657,869
2,906,339
626,076
626,076
34,6010000229,875
361,600
626,076
10,190,284

0067,677,944
67,677,944

小計(事業未収金)
04 未収金28 徴収不能引当金

4,650,071
55,842,519

流動資産合計002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 基本財産特定預金
基本財産合計
02 (２) その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
01 業者未払金
02 人件費未払金
03 その他の未払金
小計(事業未払金)
15 未返還金
16 預り金01 預り金02 預り金雇用保険料
04 預り金所得税
05 預り金住民税
小計(預り金)
流動負債合計012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

11

77,868,228
161,096,940

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日
予算(A)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率事 収 181 会費収入

1,900,000

1,882,000

18,00099.05%

業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入

1,235,000

1,233,884

1,116

99.91%

28,262,766
317,400

1,209,234△37,400

95.90%
113.36%動

184 助成金収入

29,472,000
280,000に185 受託金収入

22,615,000

21,051,290

1,563,710

93.09%

よ186 貸付事業収入

99,000206,000△107,000

208.08%る

187 事業収入

収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

224,000

233,300△9,300104.15%

135,123,000
8,813,000
26,00031,000199,818,000
174,975,000
14,609,000
19,925,000
130,000
411,000
210,050,000△10,232,000
700,000
700,000
1,093,000

119,307,313
8,806,650
9,161
41,500181,351,264
157,311,848
13,141,475
18,164,312
130,000
410,560
189,158,195△7,806,931
700,000
700,000
1,092,665

15,815,687
6,350
16,839△10,500
18,466,736
17,663,152
1,467,525
1,760,688

335

88.30%
99.93%
35.23%
133.87%90.76%
89.91%
89.95%
91.16%
100.00%99.89%
90.05%
76.30%
100.00%100.00%99.97%

1,093,000△393,000
20,443,000

1,092,665△392,665
14,626,000

335
△335
5,817,000

99.97%
99.91%
71.55%

20,443,000
1,245,000
8,063,000

14,626,000
1,241,634
7,539,317

5,817,000
3,366
523,683

71.55%
99.73%
93.51%

9,308,000
11,135,000

8,780,951
5,845,049

527,049
5,289,951

94.34%
52.49%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)510,000△2,354,547

2,864,547△461.68%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)510,000

82,680,330
80,325,783△82,680,330△79,815,783

15750.15%

188 介護保険事業収入
189 障害福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 194 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 203 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 165 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)440
20,891,805△2,425,069

予備費支出(10)12

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動
184 助成金収入に185 受託金収入よ186 貸付事業収入
る
187 事業収入
収
188 介護保険事業収入
支
189 障害福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出
活 出 162 事業区分間繰入金支出
動
165 その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業至 平成29年 3月31日 ）公益事業

1,882,000
1,233,884
28,262,766
317,400
679,680
206,000
230,300
86,396,504
8,806,650
9,161
41,500128,065,845
106,979,841
12,751,251
15,497,812
130,000
410,560
135,769,464△7,703,619
700,000
700,000
1,092,665

20,371,610
3,000
32,910,809

53,285,419
50,332,007
390,224
2,666,500

53,388,731△103,312

1,092,665△392,665
13,126,000
3,060,842
16,186,842
1,241,634

合 計

1,882,000
1,233,884
28,262,766
317,400
21,051,290
206,000
233,300
119,307,313
8,806,650
9,161
41,500181,351,264
157,311,848
13,141,475
18,164,312
130,000
410,560
189,158,195△7,806,931
700,000
700,000
1,092,665

1,092,665△392,665
14,626,000

4,033,405

3,060,842
3,505,912

5,275,039
10,911,803
2,815,519

6,566,754△5,066,754△5,170,066

11,841,793
5,845,049△2,354,547

70,966,289
73,781,808

11,714,041
6,543,975

82,680,330
80,325,783

1,500,000

13

法人合計

1,882,000
1,233,884
28,262,766
317,400
21,051,290
206,000
233,300
119,307,313
8,806,650
9,161
41,500181,351,264
157,311,848
13,141,475
18,164,312
130,000
410,560
189,158,195△7,806,931
700,000
700,000
1,092,665

1,092,665△392,665
14,626,000
3,060,842
17,686,842
1,241,634
3,060,842
7,539,317

1,500,000（単位：円）

内部取引消去△3,060,842△3,060,842

14,626,000
1,241,634△3,060,842
7,539,317△3,060,842

8,780,951
5,845,049△2,354,547
82,680,330
80,325,783

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入

1,882,000
1,233,884

1,882,000
1,233,884

1,882,000
1,233,884活動183 経常経費補助金収入
184 助成金収入

28,262,766
317,400

28,262,766
317,400

28,262,766
317,400によ185 受託金収入
186 貸付事業収入

679,680
206,000

679,680
206,000

679,680
206,000

る収

187 事業収入
188 介護保険事業収入

230,300
86,396,504

230,300
86,396,504

230,300
86,396,504

支

189 障害福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入

8,806,650
9,161

8,806,650
9,161

8,806,650
9,161

192 その他の収入
事業活動収入計(1)41,500128,065,845

41,500128,065,845

41,500128,065,845

106,979,841
12,751,251

106,979,841
12,751,251

106,979,841
12,751,251

15,497,812
130,000

15,497,812
130,000

15,497,812
130,000

410,560
135,769,464

410,560
135,769,464

410,560
135,769,464△7,703,619
700,000
700,000
1,092,665△7,703,619
700,000
700,000
1,092,665△7,703,619
700,000
700,000
1,092,665

1,092,665△392,665
13,126,000
3,060,842
16,186,842
1,241,634
4,033,405

1,092,665△392,665
13,126,000
3,060,842
16,186,842
1,241,634
4,033,405

1,092,665△392,665
13,126,000
3,060,842
16,186,842
1,241,634
4,033,405

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,275,039
10,911,803
2,815,519

5,275,039
10,911,803
2,815,519

5,275,039
10,911,803
2,815,519

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)70,966,289
73,781,808

70,966,289
73,781,808

70,966,289
73,781,808

支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 194 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収 203 積立資産取崩収入
入 210 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 165 その他の活動による支出

収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)14

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 資金収支内訳表
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）公益事業区分 公益事業区分
法人本部拠点 包括センター拠区分
点区分

事 収 185 受託金収入

2,624,144

業 入 187 事業収入活188 介護保険事業収入
動
事業活動収入計(1)3,000
27,408,009
30,035,153に 支 131 人件費支出
よ 出 132 事業費支出る
133 事務費支出

31,421,327
390,224554,137

18,910,680

32,365,688△2,330,535

収
支

備 出
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計17,747,466

20,371,610

20,371,610

5,502,800
23,250,266

3,000
32,910,809
53,285,419

3,000
32,910,809
53,285,419

2,112,363

50,332,007
390,224
2,666,500

50,332,007
390,224
2,666,500

21,023,043
2,227,223

53,388,731△103,312

53,388,731△103,312

1,500,000
1,500,000
2,321,842
1,987,784

739,000
1,518,128

1,500,000
1,500,000
3,060,842
3,505,912

1,500,000
1,500,000
3,060,842
3,505,912

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,309,626△2,809,626

2,257,128△2,257,128

6,566,754△5,066,754

6,566,754△5,066,754△5,140,161△29,905△5,170,066△5,170,066

前期末支払資金残高(11)11,713,940

101

11,714,041

11,714,041

当期末支払資金残高(10)+(11)6,573,779△29,804

6,543,975

6,543,975

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整 支

合 計

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 203 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 162 事業区分間繰入金支出
出 165 その他の活動による支出

15

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日
予算(A)事 収 181 会費収入
業 入 01 一般会員会費収入
活02 特別会員会費収入
動
に
よ
る
収
支

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率1,900,000
1,000,000

1,882,000
1,059,500

18,000△59,500

99.05%
105.95%900,000
1,235,000
1,235,000
29,472,000
27,571,000
20,905,000

822,500
1,233,884
1,233,884
28,262,766
26,354,195
21,125,369

77,5001,116
1,116
1,209,234
1,216,805△220,369

91.39%
99.91%
99.91%
95.90%
95.59%
101.05%

4,812,000
870,000
684,000
300,000
1,901,000

3,384,826
860,000
684,000
300,000
1,908,571

1,427,174
10,000△7,57170.34%
98.85%
100.00%100.00%100.40%1,166,000
735,000

1,166,921
741,650△921△6,650100.08%100.90%184 助成金収入

280,000
280,000
860,000

317,400
24,000293,400
679,680△37,400△24,000△13,400
180,320113.36%

01 全社協助成金収入
02 県社協助成金収入
185 受託金収入
01 町受託金収入

765,000

579,220

185,78075.72%

254,000
495,000
16,00075,00061,360496,260
21,60080,060

192,640△1,260△5,600△5,06024.16%
100.25%135.00%106.75%50,00025,00020,00055,06025,00020,400△5,060△400

110.12%100.00%102.00%186 貸付事業収入
01 償還金収入
187 事業収入

20,00099,00099,000224,000

20,400206,000
206,000
230,300△400△107,000△107,000△6,300102.00%208.08%208.08%102.81%02 利用料収入
01 町受託金事業利用者負担金収入

224,000
144,000

230,300
154,500△6,300△10,500

102.81%
107.29%02 県受託金事業利用者負担金収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入80,00099,813,000
94,317,000

75,80086,396,504
80,997,455

4,200
13,416,496
13,319,545

94.75%
86.56%
85.88%

84,665,000
64,447,000

72,612,071
53,265,914

12,052,929
11,181,086

85.76%
82.65%

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）

20,218,000
9,652,000
206,000
7,078,000
150,000

19,346,157
8,385,384
247,238
5,956,741
155,821871,843
1,266,616△41,238
1,121,259△5,821

95.69%
86.88%
120.02%84.16%
103.88%2,218,000
4,392,000
195,000
3,700,000
497,000
1,104,000

2,025,584
4,035,660
191,660
3,642,100
201,900
1,363,389

192,416
356,340
3,340
57,900295,100△259,389

91.32%
91.89%
98.29%
98.44%
40.62%
123.50%949,000
155,000
8,813,000
8,813,000
8,813,000

1,223,022
140,367
8,806,650
8,806,650
8,806,650△274,022
14,633
6,350
6,350
6,350

128.87%90.56%
99.93%
99.93%
99.93%

182 寄附金収入
01 寄附金収入
183 経常経費補助金収入
03 町補助金収入
01 社協事務職員設置事業補助金収入
02 福祉活動専門員設置事業補助金収入
03 心配ごと相談所運営事業補助金収入
04 地域福祉活動推進事業補助金収入
05 ボランティアセンター設置補助金収入
04 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入

02 自立者ホームヘルプ事業受託金収入
03 障害者ホームヘルプ事業受託金収入
04 訪問調査受託金収入
02 県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入
02 その他の受託金収入
03 他市町村受託金収入
01 訪問調査受託金収入

01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
05 食費収入(一般)
08 その他の利用料収入
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入(一般)189 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入

16

104.79%79.03%

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
収 191 受取利息配当金収入
入 01 受取利息配当金収入
02 積立預金受取利息配当金収入
192 その他の収入
03 その他の収入
01 雑収入事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員諸手当
01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
01 嘱託職員等賃金
02 登録ヘルパー賃金
03 生活支援員活動費
09 法定福利費支出
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険132 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 保健衛生費支出
07 教養娯楽費支出
08 日用品費支出
09 水道光熱費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費
02 役員等費用弁償
03 委員等旅費
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出
07 印刷製本費支出
08 水道光熱費支出
09 車両費支出
10 燃料費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
13 会議費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
18 賃借料支出
19 土地・建物賃借料支出

予算(A)

決算(B)

26,00011,00015,00031,00031,00031,000142,753,000
122,567,000
595,000
35,449,000
2,537,000
510,000
410,000
730,000
238,000
649,000
12,979,000
54,013,000
16,629,000
37,372,000
12,00016,994,000
6,987,000
8,662,000
170,000
371,000
804,000
14,139,000
2,661,000
154,000
373,000
200,000
100,000
4,167,000
150,000
568,000
1,619,000
4,147,000

9,161
1,432
7,729
41,50041,50041,500128,065,845
106,979,841
595,000
34,822,004
2,217,291
510,000
279,000
749,400
30,891
648,000
12,211,598
43,041,808
16,309,123
26,720,685
12,00014,092,140
5,970,617
7,401,693
164,152
219,416
336,262
12,751,251
2,660,276
27,430358,497
166,800
84,964
4,166,731
143,935
545,270
1,618,553
2,978,795

16,8399,568
7,271△10,500△10,500△10,500
14,687,155
15,587,159

2,901,860
1,016,383
1,260,307
5,848
151,584
467,738
1,387,749
724
126,570
14,50333,20015,036269
6,065
22,730447
1,168,205

35.23%
13.02%
51.53%
133.87%133.87%133.87%89.71%
87.28%
100.00%98.23%
87.40%
100.00%68.05%
102.66%12.98%
99.85%
94.09%
79.69%
98.08%
71.50%
100.00%82.92%
85.45%
85.45%
96.56%
59.14%
41.82%
90.18%
99.97%
17.81%
96.11%
83.40%
84.96%
99.99%
95.96%
96.00%
99.97%
71.83%

16,151,000
588,000

15,497,812
538,687

653,188
49,31395.96%
91.61%

78,000270,000

62,760184,442

15,24085,55880.46%
68.31%

192,000
29,00049,000407,000
1,239,000
35,000163,000
100,000
157,000
151,000
560,000
526,000
52,000425,000
4,388,000
50,000982,000
1,990,000
160,000

133,542
27,06023,840228,412
1,162,959
23,790151,90288,368156,147
113,852
533,959
499,542
42,562424,040
4,379,924
34,817
979,629
1,989,512
151,900

58,458
1,940
25,160178,588
76,041
11,21011,098
11,632853
37,14826,041
26,458
9,438
960
8,076
15,183
2,371
488
8,100

69.55%
93.31%
48.65%
56.12%
93.86%
67.97%
93.19%
88.37%
99.46%
75.40%
95.35%
94.97%
81.85%
99.77%
99.82%
69.63%
99.76%
99.98%
94.94%

17

差異(A)-(B)626,996319,709
131,000△19,400
207,109
1,000
767,402
10,971,192
319,877
10,651,315

備考

達成・執行率勘定科目
事 支

20 租税公課支出

業 出

21 保守料支出

活
動

予算(A)

決算(B)

197,000
706,000

188,100
705,132

22 渉外費支出
23 諸会費支出

213,000
95,000に

24 資料図書費支出

よ26 慰問費支出る

01 老人福祉慰問費

収支

02 母子父子慰問費
27 法外扶助費支出達成・執行率8,900
868

95.48%
99.88%

212,92872

99.97%

94,700300

99.68%

81,00079,418

1,582

98.05%

1,230,000

1,228,066

1,934

99.84%

486,000
744,000

484,692
743,374

1,308
626

99.73%
99.92%

2,000

2,000

483,000

471,734

11,26697.67%

29 給付金支出

781,000

745,108

35,89295.40%

30 雑支出

42,00042,00023,422
23,422

18,57818,57855.77%
55.77%

130,000

130,000

130,000
411,000
411,000
153,398,000△10,645,000
700,000
700,000
700,000
700,000
1,093,000
1,093,000
946,000
139,000
8,000
1,093,000△393,000
14,104,000
14,104,000
3,079,000
3,079,000
17,183,000
1,245,000
1,245,000
1,240,000
5,000
4,424,000
4,424,000
873,000
3,551,000
5,669,000
11,514,000

130,000
410,560
410,560
135,769,464△7,703,619
700,000
700,000
700,000
700,000
1,092,665
1,092,665
945,785
139,000
7,880
1,092,665△392,665
13,126,000
13,126,000
3,060,842
3,060,842
16,186,842
1,241,634
1,241,634
1,239,343
2,291
4,033,405
4,033,405
797,055
3,236,350
5,275,039
10,911,803

476,000

476,000

138 貸付事業等支出
01 貸付金支出
141 助成金支出
01 助成金支出
事業活動支出計(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備考

28 諸謝金支出

02 雑支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 194 施設整備等補助金収入
入 01 国庫等補助金収入
02 設備整備補助金収入
施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出 02 その他の固定資産取得支出
05 車輌運搬具取得支出
06 器具及び備品取得支出
13 長期預託金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 203 積立資産取崩収入
入 03 その他の積立資産取崩収入
210 事業区分間繰入金収入
01 按分経費繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 03 その他の積立資産支出
01 地域福祉基金積立預金積立支出
02 事業運営資金積立金積立支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
01 県社協退職共済掛金
02 全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18100.00%100.00%

120
335
△335
978,000
978,000
18,15818,158996,158
3,366
3,366
657
2,709
390,595
390,595
75,945
314,650
393,961
602,197

100.00%99.89%
99.89%
88.51%
72.37%
100.00%100.00%100.00%100.00%99.97%
99.97%
99.98%
100.00%98.50%
99.97%
99.91%
93.07%
93.07%
99.41%
99.41%
94.20%
99.73%
99.73%
99.95%
45.82%
91.17%
91.17%
91.30%
91.14%
93.05%
94.77%

2,815,519△2,339,519

591.50%70,966,289
73,781,808△70,966,289△73,305,808

15500.38%

440
440
17,628,536△2,941,381

335
335
215

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目
事 収 185 受託金収入
業 入 01 町受託金収入
活04 訪問調査受託金収入（ 自 平成28年 4月 1日
予算(A)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率2,858,000
900,000

2,624,144
1,004,400

233,856△104,400

91.82%
111.60%900,000
1,760,000
10,0001,750,000
198,000

1,004,400
1,397,444
47,4441,350,000
222,300△104,400
362,556△37,444
400,000△24,300

111.60%79.40%
474.44%77.14%
112.27%

198,000△24,300△3,000△3,0002,231,991

112.27%29,640,000

222,300
3,000
3,000
27,408,009

01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入

8,880,000
7,960,000
7,430,000
530,000

7,306,889
6,529,829
6,430,388
99,441

1,573,111
1,430,171
999,612430,559

82.28%
82.03%
86.55%
18.76%

02 （利用者負担金収入）

920,000

777,060

142,940

84.46%

01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)1,000
860,000
1,000

26,406
743,854△25,406
116,146
1,000

2640.60%
86.49%

動による

03 他市町村受託金収入
01 訪問調査受託金収入
02 訪問入浴サービス受託金収入
04 地域包括支援センター受託金収入

収支

01 新予防給付受託金収入
187 事業収入
04 その他の事業収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入

92.47%

04 介護予防負担金収入(一般)58,0006,800

51,20011.72%

04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)20,760,000
20,760,000
32,498,000

20,101,120
20,101,120
30,035,153

658,880
658,880
2,462,847

96.83%
96.83%
92.42%支 131 人件費支出
出 02 職員給料支出

32,961,000
15,139,000

31,421,327
14,694,600

1,539,673
444,400

95.33%
97.06%

03 職員諸手当
01 扶養手当1,010,000
426,000

916,800
408,000

93,20018,00090.77%
95.77%

138,000
189,000
40,000217,000

138,000
188,400

5,602,000
6,579,000
6,479,000
100,000
4,631,000
1,702,000
2,546,000

5,409,792
6,122,400
6,122,400

02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
01 嘱託職員等賃金
02 登録ヘルパー賃金
09 法定福利費支出
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険132 事業費支出
04 保健衛生費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出

182,400

600
40,00034,600100.00%99.68%
84.06%
96.57%
93.06%
94.50%

4,277,735
1,515,140
2,400,832

192,208456,600
356,600
100,000
353,265
186,860
145,168

55,00086,00053,252
96,8101,748△10,81096.82%
112.57%

242,000
470,000
40,00042,000130,000

211,701
390,224
32,682
41,431
82,66530,29979,776
7,318
569
47,33587.48%
83.03%
81.71%
98.65%
63.59%

89,000169,000
973,000
159,000

65,001
168,445554,137
150,100

23,999555
418,8638,900

73.03%
99.67%
56.95%
94.40%

1,000
26,00026,00021,00050,00030,6182,460
2,460△29,618
23,54023,54021,0001743061.80%
9.46%
9.46%

19

49,82692.37%
89.02%
94.30%

99.65%

事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
06 器具什器費支出
09 車両費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
20 租税公課支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
28 諸謝金支出
30 雑支出02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

50,000400,000
84,00081,0004,000
64,00020,00010,000
1,000
2,000
2,000

31,760142,898
4,384
77,386
1,250
41,580△4,12520,000差異(A)-(B)18,240257,10279,6163,614
2,750
22,4204,125

備考

達成・執行率63.52%
35.72%
5.22%
95.54%
31.25%
64.97%
100.00%

6,000
6,000

10,0001,000△4,000△4,000300.00%300.00%34,404,000△1,906,000

32,365,688△2,330,535

2,038,312
424,535

94.08%
122.27%

6,339,000
6,339,000
6,339,000
2,340,000
2,340,000
2,093,000
2,093,000
413,000
1,680,000
4,433,000
1,906,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,321,842
2,321,842
1,987,784
1,987,784
395,624
1,592,160
4,309,626△2,809,626

4,839,000
4,839,000
4,839,000
18,15818,158105,216
105,216
17,376
87,840123,374
4,715,626

23.66%
23.66%
23.66%
99.22%
99.22%
94.97%
94.97%
95.79%
94.77%
97.22%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,140,161

5,140,161

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,713,940△11,713,940

6,573,779△6,573,779

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 203 積立資産取崩収入
入 03 その他の積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 162 事業区分間繰入金支出
出 01 按分経費繰入金支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
01 県社協退職共済掛金
02 全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)20△147.41%

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分 包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
勘定科目
事 収 185 受託金収入
18,897,000
17,747,466
1,149,534
業 入 01 町受託金収入
18,897,000
17,747,466
1,149,534
活
04 訪問調査受託金収入
324,000
405,000△81,000
06 地域包括支援センター事業受託金収入
動18,573,000
17,342,466
1,230,534に188 介護保険事業収入
5,670,000
5,502,800
167,200よ04 居宅介護支援介護料収入
5,636,000
5,423,700
212,300る
02 介護予防支援介護料収入
5,636,000
5,423,700
212,300収
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
34,00079,100△45,100支
01 事業費収入
34,00079,100△45,100
事業活動収入計(1)24,567,000
23,250,266
1,316,734
支 131 人件費支出
19,447,000
18,910,680
536,320
出 02 職員給料支出
11,279,000
11,209,800
69,20003 職員諸手当
1,054,000
870,357
183,643
01 扶養手当
570,000
516,000
54,00003 通勤手当
122,000
121,200
800
04 超過勤務手当
50,00017,157
32,84305 管理職手当
312,000
216,000
96,00004 職員賞与支出
4,383,000
4,203,123
179,877
09 法定福利費支出
2,731,000
2,627,400
103,600
01 健康保険料
1,003,000
936,813
66,18702 厚生年金保険料
1,508,000
1,471,080
36,92003 児童手当26,00032,638△6,63804 労災保険51,00057,166△6,16605 雇用保険143,000
129,703
13,297133 事務費支出
2,801,000
2,112,363
688,637
01 福利厚生費支出
69,00059,6839,317
03 旅費交通費支出
20,0003,000
17,00001 職員旅費
20,0003,000
17,00004 研修費支出
50,00022,27327,72705 事務消耗品費支出
207,000
206,729271
09 車両費支出
218,000
52,744
165,256
10 燃料費支出
192,000
104,227
87,77311 修繕費支出
71,00070,848152
12 通信運搬費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
17 保険料支出
18 賃借料支出
20 租税公課支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

12,00060,000985,000
80,000778,000
14,000797,560
78,500687,888
13,2008,201
60,000187,440
1,500
90,112800

20,00025,00022,248,000
2,319,000

5,000
6,912
21,023,043
2,227,223

15,00018,0881,224,957
91,777

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

21

3,799

（単位：円）
備考

達成・執行率93.92%
93.92%
125.00%93.37%
97.05%
96.23%
96.23%
232.65%232.65%94.64%
97.24%
99.39%
82.58%
90.53%
99.34%
34.31%
69.23%
95.90%
96.21%
93.40%
97.55%
125.53%112.09%90.70%
75.41%
86.50%
15.00%
15.00%
44.55%
99.87%
24.19%
54.28%
99.79%
31.66%
80.97%
98.13%
88.42%
94.29%
25.00%
27.65%
94.49%
96.04%

勘定科目
そ 収
の 入

る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

達成・執行率その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 01 按分経費繰入金支出
活
165 その他の活動による支出
動
に
よ

予算(A)

739,000
739,000
1,546,000
1,546,000

739,000
739,000
1,518,128
1,518,128

27,872
27,872100.00%100.00%98.20%
98.20%

305,000
1,241,000

299,708
1,218,420

5,292
22,58098.26%
98.18%

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,285,000△2,285,000

2,257,128△2,257,128

27,872△27,872

98.78%
98.78%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)34,000△29,905

63,905△87.96%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,000101△29,804△101
63,804△87.66%

01 退職手当積立基金預け金支出
01 県社協退職共済掛金
02 全社協退職共済掛金22

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 081 会費収益

1,882,000

1,989,000△107,000｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益

1,233,884
28,262,766

1,937,837
28,268,999△703,953△6,233ス
活085 助成金収益
086 受託金収益

317,400
21,051,290

304,000
21,908,395

13,400△857,105動
増088 事業収益
089 介護保険事業収益

233,300
119,307,313

236,029
133,187,514△2,729△13,880,201

減の094 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)8,806,650
181,094,603
157,311,848

8,959,020
196,790,794
172,640,519△152,370△15,696,191△15,328,671

13,141,475

14,150,931△1,009,456

18,164,312
410,560
2,907,544

19,332,621
434,495
2,920,772△1,168,309△23,935△13,228△225,444
8,853,077△282,770
9,849,615

57,326△996,538

200,563,372△19,468,769

219,046,183△22,255,389△18,482,811
2,786,620

9,161
41,50037,066
309,783△27,905△268,283

50,661

346,849△296,188

50,661△19,418,108

346,849△21,908,540△296,188
2,490,432

700,000
894,240
1,385,940

8,039,956

700,000
894,240△6,654,016

2,980,180

8,039,956△5,059,776

142,000
700,000
72,180305,926△163,926
700,000△134,840

部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 109 固定資産受贈額増
117 その他の特別収益
減

特別収益計(8)の 費 046 固定資産売却損・処分損
部 用 048 国庫補助金等特別積立金積立額
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)207,020

914,180

512,946

401,234

2,066,000△17,352,108
99,496,797

7,527,010△14,381,530
114,290,965△5,461,010△2,970,578△14,794,168

82,144,689

99,909,435△17,764,746△13,384,366

412,638△13,797,004

95,529,055

99,496,797△3,967,742

動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)23（単位：円）
備考

第二号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活086 受託金収益
動088 事業収益増
089 介護保険事業収益減
094 障害福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)

至 平成29年 3月31日 ）社会福祉事業

公益事業

1,882,000
1,233,884
28,262,766
317,400
679,680
230,300
86,396,504
8,806,650
127,809,184
106,979,841
12,751,251
15,497,812
410,560
2,218,990△79,610
4,116,311
141,895,155△14,085,971
9,161
41,50020,371,610
3,000
32,910,809
53,285,419
50,332,007
390,224
2,666,500
688,554△145,834
4,736,766
58,668,217△5,382,798

50,661

50,661△14,035,310

24△5,382,798（単位：円）

合 計

内部取引消去

法人合計

1,882,000
1,233,884
28,262,766
317,400
21,051,290
233,300
119,307,313
8,806,650
181,094,603
157,311,848
13,141,475
18,164,312
410,560
2,907,544△225,444
8,853,077
200,563,372△19,468,769
9,161
41,5001,882,000
1,233,884
28,262,766
317,400
21,051,290
233,300
119,307,313
8,806,650
181,094,603
157,311,848
13,141,475
18,164,312
410,560
2,907,544△225,444
8,853,077
200,563,372△19,468,769
9,161
41,50050,661

50,661

50,661△19,418,108

50,661△19,418,108

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

サ 収 081 会費収益

085 助成金収益
086 受託金収益

動増

088 事業収益
089 介護保険事業収益減の094 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)

部 費 021 人件費
用 022 事業費

1,882,000
1,233,884

1,882,000
1,233,884

28,262,766
317,400

28,262,766
317,400

28,262,766
317,400

679,680
230,300

679,680
230,300

679,680
230,300

86,396,504
8,806,650

86,396,504
8,806,650

86,396,504
8,806,650

127,809,184
106,979,841

127,809,184
106,979,841

127,809,184
106,979,841

12,751,251
15,497,812

12,751,251
15,497,812

12,751,251
15,497,812

410,560
2,218,990

410,560
2,218,990

410,560
2,218,990△79,610
4,116,311△79,610
4,116,311△79,610
4,116,311

141,895,155△14,085,971

141,895,155△14,085,971

141,895,155△14,085,971

9,161
41,5009,161
41,5009,161
41,50050,661

50,661

50,661

50,661△14,035,310

50,661△14,035,310

50,661△14,035,310

023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 100 受取利息配当金収益
益 105 その他の収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)（単位：円）
事業区分合計

1,882,000
1,233,884｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
活内部取引消去25

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）公益事業区分 公益事業区分
法人本部拠点 包括センター拠区分
点区分

サ 収 086 受託金収益｜ 益 088 事業収益ビ

089 介護保険事業収益ス
活 費 021 人件費

サービス活動収益計(1)

動 用 022 事業費増
023 事務費減

030 減価償却費の部

031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,624,144
3,000
27,408,009

合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計17,747,466

20,371,610

20,371,610

5,502,800

3,000
32,910,809

3,000
32,910,809

30,035,153

23,250,266

53,285,419

53,285,419

31,421,327
390,224

18,910,680

50,332,007
390,224

50,332,007
390,224554,137
542,018

2,112,363
146,536

2,666,500
688,554

2,666,500
688,554△145,834
2,303,128

2,433,638△145,834
4,736,766△145,834
4,736,766

35,065,000△5,029,847

23,603,217△352,951

58,668,217△5,382,798

58,668,217△5,382,798△5,029,847△352,951△5,382,798△5,382,798

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)26

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 081 会費収益
｜ 益 01 一般会員会費収益

1,882,000

1,989,000

1,059,500

1,068,000△8,500ビ

02 特別会員会費収益ス
活083 寄付金収益
01 寄付金収益

822,500
1,233,884

921,000
1,937,837△98,500△703,953

動

084 経常経費補助金収益増減

03 町補助金収益
01 社協事務職員設置事業補助金収益の02 福祉活動専門員設置事業補助金収益部△107,000

1,233,884

1,937,837△703,953

28,262,766
26,354,195

28,268,999
26,320,545△6,23333,65021,125,369
3,384,826

20,661,780
3,814,765

463,589△429,939

03 心配ごと相談所運営事業補助金収益
04 地域福祉活動推進事業補助金収益

860,000

860,000

684,000

684,000

05 ボランティアセンター設置補助金収益
04 共同募金配分金収益

300,000
1,908,571

300,000
1,948,454△39,883

01 一般募金配分金収益

1,166,921
741,650

1,185,104
763,350△18,183△21,700

317,400

304,000

13,40024,000293,400
679,680

24,000280,000
1,185,090

13,400△505,410

579,220
61,360496,260
21,6001,091,430
1,091,430

80,06055,06025,00080,06055,06025,00020,40020,400230,300
230,300
154,500
75,80013,60013,600236,029
200,550
118,500
82,05035,47997,906,464
93,482,869
83,939,934
62,674,052
21,265,882
9,542,935
217,568
6,939,925
148,941
2,236,501
4,423,595
193,745
3,750,150
479,700

02 歳末たすけあい配分金収益
085 助成金収益
01 全社協助成金収益
02 県社協助成金収益086 受託金収益
01 町受託金収益
02 自立者ホームヘルプ事業受託金収益
03 障害者ホームヘルプ事業受託金収益
04 訪問調査受託金収益
02 県社協受託金収益
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益
02 その他の受託金
03 他市町村受託金収益
01 訪問調査受託金
088 事業収益
02 利用料収益
01 町受託金事業利用者負担金収益
02 県受託金事業利用者負担金収益
04 その他の事業収益
089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)03 介護予防負担金収益(公費)04 介護予防負担金収益(一般)05 利用者等利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
05 食費収益(一般)
08 その他の利用料収益
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入(一般)094 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)86,396,504
80,997,455
72,612,071
53,265,914
19,346,157
8,385,384
247,238
5,956,741
155,8212,025,584
4,035,660
191,660
3,642,100
201,900
1,363,389
1,223,022
140,367
8,806,650
8,806,650
8,806,650
127,809,184

27

8,959,020
8,959,020
8,959,020
140,786,439△512,210△1,030,070
496,260
21,6006,800
6,800△5,72929,75036,000△6,250△35,479△11,509,960△12,485,414△11,327,863△9,408,138△1,919,725△1,157,551
29,670△983,184
6,880△210,917△387,935△2,085△108,050△277,800
1,363,389
1,223,022
140,367△152,370△152,370△152,370△12,977,255（単位：円）
備考

勘定科目
サ 費 021 人件費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)106,979,841
595,000

122,828,961
370,108△15,849,120
224,892

34,822,004
2,217,291
510,000

34,599,635
2,207,143
469,000

222,369
10,14841,000279,000
749,400
30,891

576,000
656,200
70,943△297,000
93,200△40,052

648,000
12,211,598

435,000
12,840,988

213,000△629,390

43,041,808
16,309,123
26,720,685
12,00051,290,525
12,470,032
38,809,633
10,860△8,248,717
3,839,091△12,088,948
1,140

14,092,140

5,552,414
15,968,148△5,552,414△1,876,008

5,970,617
7,401,693
164,152
219,416

6,545,662
8,037,339
136,442363,388△575,045△635,646
27,710△143,972

336,262
12,751,251
2,660,276
27,430358,497
166,800
84,964
4,166,731
143,935
545,270
1,618,553
2,978,795
15,497,812
538,687
62,760184,442
133,542885,317
13,377,617
2,746,208
43,376388,660
138,357
73,6684,524,954
110,070
587,989
1,597,596
3,166,739
15,858,777
526,777
186,052
145,658
118,490△549,055△626,366△85,932△15,946△30,163
28,443
11,296△358,223
33,865△42,719
20,957△187,944△360,965
11,910△123,292
38,784
15,052

27,06023,840228,412
1,162,959

27,168925,430
1,011,057△108
23,840△697,018
151,902

23,790151,902848
305,520

22,942△153,618

08 水道光熱費
09 車両費10 燃料費88,368156,147
113,852

103,332
82,416
207,780△14,964
73,731△93,928

11 修繕費12 通信運搬費
13 会議費533,959
499,542
42,562

296,339
502,916
47,080237,620△3,374△4,51814 広報費15 業務委託費
16 手数料

424,040
4,379,924
34,817

183,680
4,321,324
35,552

240,360
58,600△735

17 保険料
18 賃借料19 土地・建物賃借料

979,629
1,989,512
151,900

914,927
1,851,769
151,900

64,702
137,743

20 租税公課
21 保守料22 渉外費188,100
705,132
212,928

145,700
629,532
158,282

42,40075,60054,646

23 諸会費24 資料図書費
26 慰問費94,70079,4181,228,066

79,700100,9131,205,937

15,000△21,495
22,129｜ 用
ビス

01 役員報酬
02 職員給料03 職員諸手当

活動
増01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当減の部

04 超過勤務手当
05 管理職手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
01 嘱託職員等賃金
02 登録ヘルパー賃金
03 生活支援員活動費
08 退職給付費用
09 法定福利費
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 保健衛生費
07 教養娯楽費
08 日用品費
09 水道光熱費
10 燃料費11 消耗器具備品費
13 賃借料14 車輌費023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
01 職員旅費
02 役員等費用弁償
03 委員等旅費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費
07 印刷製本費

28

備考

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 費

01 老人福祉慰問費

484,692

446,179｜ 用
ビ

02 母子父子慰問費
03 災害見舞金

743,374

749,758△6,384△10,000△8,500△25,761

38,513ス

27 法外扶助費

2,000

10,00010,500活動

28 諸謝金29 給付金471,734

497,495

745,108

773,216△28,108

増

30 雑費

23,422減

01 退職共済預け金差損

457,145
429,025△433,723△429,025の

02 雑支出23,422

28,120△4,698部

027 助成金費用
01 助成金費用

410,560

434,495△23,935

410,560
410,560

434,495
434,495△23,935△23,935

030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

2,218,990

2,610,381△391,391△79,610△282,770

203,160034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)4,116,311
4,116,311
141,895,155△14,085,971
9,161
1,432
7,729
41,5004,163,239
4,163,239
158,990,700△18,204,261
37,06615,32021,746
309,783
3,000△46,928△46,928△17,095,545
4,118,290△27,905△13,888△14,017△268,283△3,00041,50065,521
241,262
346,849△24,021△241,262△296,188

346,849△17,857,412△296,188
3,822,102
700,000
700,000

01 助成金費用

サ｜
ビス

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 100 受取利息配当金収益
益 01 受取利息配当金収益
02 積立預金受取利息配当金収益
105 その他の収益

活
動
外
増

02 利用者等外給食収益
04 雑収益05 退職共済預け金差益
サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部
特
別
増
減
の
部

50,661

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 106 施設整備等補助金収益
益 01 国庫等補助金収益
02 設備整備補助金収益
111 事業区分間繰入金収益
01 按分経費繰入金収益

117 その他の特別収益
02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損
用 02 その他の固定資産売却損・処分損
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)50,661△14,035,310
700,000
700,000
700,000
3,060,842
3,060,842
151,270
151,270
3,912,112

72,18072,1803,839,932△10,195,378
86,626,842
76,431,464

3,611,500
3,611,500
5,835,766
5,835,766
9,447,266
305,924
305,924
207,020
512,9448,934,322△8,923,090
95,962,570
87,039,480

700,000△550,658△550,658△5,684,496△5,684,496△5,535,154△305,924△305,924△134,840△440,764△5,094,390△1,272,288△9,335,728△10,608,016△11,884,366
1,239,343△13,123,709
88,315,830

412,638
404,788
7,850
86,626,842△12,297,004
834,555△13,131,559
1,688,988

29

備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 086 受託金収益｜ 益 01 町受託金収益

2,624,144

2,852,540△228,396

1,004,400

815,400

189,000

ビ

04 訪問調査受託金収益ス
活03 他市町村受託金収益
01 訪問調査受託金

1,004,400
1,397,444

815,400
1,801,940

189,000△404,496

動

02 訪問入浴サービス受託金収益増減

04 地域包括支援センター受託金収益
01 新予防給付受託金収益の088 事業収益部

04 その他の事業収益
089 介護保険事業収益

47,4444,000

43,4441,350,000
222,300

1,797,940
235,200△447,940△12,900

222,300
3,000

235,200△12,900
3,000

27,408,009

29,388,010△1,980,001

02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）

7,306,889
6,529,829

8,859,960
7,940,013△1,553,071△1,410,184

01 介護報酬収益6,430,388
99,441

7,481,103
458,910△1,050,715△359,469

777,060

919,947△142,887

26,406
743,8546,800

868,957
50,99026,406△125,103△44,190

20,101,120
20,101,120
30,035,153
31,421,327

20,528,050
20,528,050
32,240,550
31,215,290△426,930△426,930△2,205,397
206,037

14,694,600
916,800
408,000

14,684,899
849,600
426,000

9,701
67,200△18,000

138,000
188,400
182,400
5,409,792
6,122,400
6,122,400

138,000
188,400
97,2005,309,886
6,223,589
6,096,841
126,748
4,147,316
1,462,445
2,294,952
38,953
108,619
242,347
773,31445,10847,165
190,647
87,045403,349
1,081,598
143,268
7,074
23,56023,56031,00023,54902 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料03 職員諸手当
01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当05 管理職手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
01 嘱託職員等賃金
02 登録ヘルパー賃金
09 法定福利費
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険022 事業費
04 保健衛生費
10 燃料費11 消耗器具備品費
13 賃借料14 車輌費023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
01 職員旅費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費
07 印刷製本費

3,000

4,277,735
1,515,140
2,400,832
53,252
96,810211,701
390,224
32,682
41,431
82,66565,001
168,445554,137
150,100
30,6182,460
2,460
49,826
31,76030

3,000

32,40085,20099,906△101,189
25,559△126,748
130,419
52,695
105,880
14,299△11,809△30,646△383,090△12,426△5,734△107,982△22,044△234,904△527,461
6,832
23,544△21,100△21,100△31,000
26,27731,760△32,400（単位：円）
備考

勘定科目
サ 費
｜ 用

09 車両費
11 修繕費ビ

12 通信運搬費ス
活

16 手数料
17 保険料動
増減の28 諸謝金部

30 雑費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)142,898

463,129△320,231

4,384
77,386

26,46076,946△22,076
440

1,250

3,512

△2,26220 租税公課

41,580△4,125

158,120
36,200△116,540△40,325

23 諸会費24 資料図書費20,00020,00002 雑支出
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,612△9,612

6,000

1,000
25,768△1,000△19,768

6,000
542,018

25,768209,215△19,768
332,803△145,834△145,834

2,303,128

2,948,496△645,368

2,303,128
35,065,000

2,948,496
36,227,913△645,368△1,162,913△5,029,847△3,987,363△1,042,484△5,029,847△3,987,363△1,042,484

894,240
319,160

941,080

894,240△621,920

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 109 固定資産受贈額
別 益 117 その他の特別収益増
02 退職給与引当金戻入益
減
特別収益計(8)の 費 046 固定資産売却損・処分損
部 用 02 その他の固定資産売却損・処分損
048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)319,160
1,213,400
142,000
142,000
700,000
2,321,842
2,321,842
3,163,842△1,950,442△6,980,289
12,479,458
5,499,169

941,080
941,080

2,763,500
2,763,500
2,763,500△1,822,420△5,809,783
18,289,241
12,479,458△1,500,000△1,500,000
6,999,169

31△621,920
272,320
142,000
142,000
700,000△441,658△441,658
400,342△128,022△1,170,506△5,809,783△6,980,289△1,500,000

12,479,458△1,500,000△5,480,289

備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分 包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 086 受託金収益｜ 益 01 町受託金収益

17,747,466

17,870,765△123,299

17,747,466

17,870,765△123,299

ビ

405,000
17,342,466

448,200
17,422,565△43,200△80,099

5,502,800

5,893,040△390,240

5,423,700
5,423,700

5,893,040
5,893,040△469,340△469,340

04 訪問調査受託金収益ス
活06 地域包括支援センター事業受託金収益
089 介護保険事業収益

動04 居宅介護支援介護料収益増
減

02 介護予防支援介護料収益
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入の01 事業費収入

部

サービス活動収益計(1)79,10079,10023,250,266

23,763,805△513,539

費 021 人件費

18,910,680

18,596,268

314,412用

02 職員給料03 職員諸手当

11,209,800
870,357

10,972,800
930,742

237,000△60,38501 扶養手当

516,000
121,200

582,000
121,200△66,000

03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
04 職員賞与
09 法定福利費
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費

17,157

13,942

3,215

216,000
4,203,123
2,627,400

213,600
4,130,781
2,561,945

2,400
72,34265,455936,813
1,471,080
32,63857,166

919,787
1,414,066
23,99759,68317,02657,014
8,641△2,517

129,7032,112,363
59,683

144,4122,392,246
50,930△14,709△279,883
8,753

3,000
3,000
22,273
206,729
52,744104,227
70,8483,799

25,74025,74016,175103,531
25,687
168,72278,500687,888
13,2005,000
6,912
146,5362,433,638
2,433,638
23,603,217△352,951

20,00024,170101,1762,737,880
2,737,880
23,827,570△63,765△22,740△22,740
6,098
103,198
27,057△64,495
70,848△34,204△60,000△152,012△108,324
53,340△88,344
13,200△15,000△17,258
45,360△304,242△304,242△224,353△289,186△352,951△63,765△289,186

01 職員旅費
04 研修費
05 事務消耗品費
09 車両費10 燃料費
11 修繕費12 通信運搬費
14 広報費15 業務委託費
16 手数料
17 保険料
18 賃借料20 租税公課
23 諸会費24 資料図書費030 減価償却費
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ

ビ
ス

サービス活動外収益計(4)

動

増
減
の
部

797,560

38,00360,000949,572
108,324
25,160776,232

収益活外79,10079,100費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)32（単位：円）
備考勘定科目
特 収 117 その他の特別収益
別 益 02 退職給与引当金戻入益
増
特別収益計(8)減 費 046 固定資産売却損・処分損の 用 02 その他の固定資産売却損・処分損
部
050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)当年度決算(A)

増減(A)-(B)1,263,110△347,600

915,510915,510

1,263,110
1,263,110
2
2△347,600△347,600△2△2739,000
739,000
739,000
176,510△176,441

848,000
848,000
848,002415,108351,343△109,000△109,000△109,002△238,598△527,784

390,497
214,056

39,154
390,497351,343△176,441

214,056

390,497△176,441

繰越

増

前年度決算(B)

915,51001 基金取崩額

減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の部

02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

33

備考

34

資産の部合計14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

07 器具及び備品
10 権利

04 構築物06 車輌運搬具科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金15 立替金28 徴収不能引当金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産第三号第一様式

144,000
305,000
58,824,867
45,902,120
31,367,965
36,7906,198,298
968,315

144,000
229,000

67,677,944
47,141,463

16,744,256
44,670248,310,398

5,812,784
1,586,479

147,464,101
8,316,155

238,965,168

153,134,029
9,154,024△15,000
148,464,101
1,000,000
1,000,000

前年度末
94,176,369
71,267,756
22,354,152
568,461
1,000△15,000
154,134,029
1,000,000
1,000,000

90,501,067
55,842,519
20,047,548
14,626,000

資産の部
当年度末
科目

△9,345,230

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△76,000 015 国庫補助金等特別積立金
8,853,077 01 国庫補助金等特別積立金
1,239,343 016 その他の積立金△14,623,709 06 事業運営資金積立金
7,880 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)△618,164 014 基金
01 地域福祉基金△5,669,928△837,869 013 基本金385,514 01 第一号基本金△5,669,928 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計

△1,000△3,675,302 011 流動負債
△15,425,237 02 事業未払金△2,306,604 15 未返還金
14,057,539 16 預り金増減（ 平成29年 3月31日現在 ）貸借対照表

248,310,398△14,381,530
177,974,492△17,352,108
161,096,940
238,965,168

31,367,965
99,496,797

207,61031,367,965

45,902,120
207,6101,000,000
45,902,120

1,000,000

58,824,867
58,824,867
70,335,906

11,511,039
7,968,587
2,422,890
1,119,562

16,744,256
95,529,055

682,166
16,744,256

47,141,463
682,166

1,000,000
47,141,463

1,000,000

67,677,944
67,677,944
77,868,228
純資産の部

10,190,284
6,657,869
2,906,339
626,076

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

負債の部
当年度末

法人名
施設名
会計単位名

△9,345,230△2,970,578△16,877,552△14,623,709△3,967,742

474,556△14,623,709

1,239,343
474,556

1,239,343

8,853,077
8,853,077
7,532,322△1,320,755△1,310,718
483,449△493,486

増減（単位：円）

第三号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

貸借対照表内訳表（ 平成29年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金28 徴収不能引当金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
15 未返還金
16 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 地域福祉基金
015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業82,038,226
54,540,825
14,386,401
13,126,000△15,000
107,859,465
1,000,000
1,000,000
106,859,465
8,316,155
5,687,396
661,745
144,000
229,000
28,890,780
47,141,463
15,744,256
44,670189,897,691
8,271,418
5,973,808
1,675,805
621,805
29,296,724
29,296,724
37,568,142
1,000,000
1,000,000
47,141,463
47,141,463
128,000
128,000
15,744,256
15,744,256
88,315,830△10,195,378
152,329,549
189,897,691

公益事業
8,462,841
1,301,694
5,661,147
1,500,000
40,604,636

40,604,636
510,902306,570

38,787,164
1,000,000
49,067,477
1,918,866
684,061
1,230,534
4,271
38,381,220
38,381,220
40,300,086

554,166
554,166
1,000,000
1,000,000
7,213,225△7,156,730
8,767,391
49,067,47735（単位：円）

合 計
90,501,067
55,842,519
20,047,548
14,626,000△15,000
148,464,101
1,000,000
1,000,000
147,464,101
8,316,155
6,198,298
968,315
144,000
229,000
67,677,944
47,141,463
16,744,256
44,670238,965,168
10,190,284
6,657,869
2,906,339
626,076
67,677,944
67,677,944
77,868,228
1,000,000
1,000,000
47,141,463
47,141,463
682,166
682,166
16,744,256
16,744,256
95,529,055△17,352,108
161,096,940
238,965,168

内部取引消去

法人合計
90,501,067
55,842,519
20,047,548
14,626,000△15,000
148,464,101
1,000,000
1,000,000
147,464,101
8,316,155
6,198,298
968,315
144,000
229,000
67,677,944
47,141,463
16,744,256
44,670238,965,168
10,190,284
6,657,869
2,906,339
626,076
67,677,944
67,677,944
77,868,228
1,000,000
1,000,000
47,141,463
47,141,463
682,166
682,166
16,744,256
16,744,256
95,529,055△17,352,108
161,096,940
238,965,168

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目（ 平成29年 3月31日現在 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金

82,038,226
54,540,825
14,386,401

82,038,226
54,540,825
14,386,401

82,038,226
54,540,825
14,386,401

04 未収金28 徴収不能引当金

13,126,000△15,000
107,859,465

13,126,000△15,000
107,859,465

13,126,000△15,000
107,859,465

1,000,000
1,000,000
106,859,465

1,000,000
1,000,000
106,859,465

1,000,000
1,000,000
106,859,465

8,316,155
5,687,396
661,745
144,000
229,000
28,890,780
47,141,463
15,744,256
44,670189,897,691
8,271,418
5,973,808
1,675,805
621,805
29,296,724
29,296,724
37,568,142
1,000,000
1,000,000

8,316,155
5,687,396
661,745
144,000
229,000
28,890,780
47,141,463
15,744,256
44,670189,897,691
8,271,418
5,973,808
1,675,805
621,805
29,296,724
29,296,724
37,568,142
1,000,000
1,000,000

8,316,155
5,687,396
661,745
144,000
229,000
28,890,780
47,141,463
15,744,256
44,670189,897,691
8,271,418
5,973,808
1,675,805
621,805
29,296,724
29,296,724
37,568,142
1,000,000
1,000,000

47,141,463

47,141,463

47,141,463

47,141,463
128,000
128,000
15,744,256
15,744,256

47,141,463
128,000
128,000
15,744,256
15,744,256

47,141,463
128,000
128,000
15,744,256
15,744,256002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
15 未返還金
16 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 地域福祉基金
015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

88,315,830

88,315,830

88,315,830△10,195,378
152,329,549
189,897,691△10,195,378
152,329,549
189,897,691△10,195,378
152,329,549
189,897,691

36

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
15 未返還金
16 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 平成29年 3月31日現在 ）公益事業区分 法 公益事業区分 包人本部拠点区分 括センター拠点
区分
6,923,191
1,539,650
691,204
610,490
4,731,987
929,160
1,500,000
23,553,146
17,051,490
23,553,146
17,051,490
510,90262,710243,860
21,979,534
16,807,630
1,000,000
30,476,337
18,591,140
349,4121,569,454
349,412334,649
1,230,534
4,271
21,573,590
16,807,630
21,573,590
16,807,630
21,923,002
18,377,084
554,166
554,166
1,000,000
1,000,000
6,999,169
214,056△6,980,289△176,441
8,553,335
214,056
30,476,337
18,591,140

37

合 計

8,462,841
1,301,694
5,661,147
1,500,000
40,604,636
40,604,636
510,902306,570
38,787,164
1,000,000
49,067,477
1,918,866
684,061
1,230,534
4,271
38,381,220
38,381,220
40,300,086
554,166
554,166
1,000,000
1,000,000
7,213,225△7,156,730
8,767,391
49,067,477

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計8,462,841
1,301,694
5,661,147
1,500,000
40,604,636
40,604,636
510,902306,570
38,787,164
1,000,000
49,067,477
1,918,866
684,061
1,230,534
4,271
38,381,220
38,381,220
40,300,086
554,166
554,166
1,000,000
1,000,000
7,213,225△7,156,730
8,767,391
49,067,477

38

資産の部合計002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

15 立替金28 徴収不能引当金

06 その他の未収金
04 未収金科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金第三号第四様式

661,745
144,000
229,000
28,890,780
47,141,463
15,744,256
44,670

197,323,491

974,694
144,000
305,000
24,778,285
45,902,120
28,867,965
36,7908,316,155
5,687,396

189,897,691

9,154,024
5,670,783△15,000
107,859,465
1,000,000
1,000,000
106,859,465

前年度末80,489,830
63,560,639
47,50463,513,135
16,452,669
14,955,668
1,303,303
13,800139,440
40,458490,5221,000△15,000
116,833,661
1,000,000
1,000,000
115,833,661

82,038,226
54,540,825
23,50754,517,318
14,386,401
12,816,697
1,157,628
8,400
142,440
261,236
13,126,000

当年度末

資産の部
科目

△7,425,800

負債及び純資産の部合計△837,869 013 基本金
16,613 01 第一号基本金△312,949 014 基金
01 地域福祉基金015
国庫補助金等特別積立金△76,00001
国庫補助金等特別積立金
4,112,495
01 国庫補助金等特別積立金
1,239,343△13,123,709 016 その他の積立金
7,880 06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△8,974,196△8,974,196 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計△145,675△5,4003,000
220,778
12,635,478△1,0001,548,396 011 流動負債
△9,019,814 02 事業未払金
01 事業未払金△23,997△8,995,817 15 未返還金
△2,066,268 16 預り金
01 預り金△2,138,971

増減（ 平成29年 3月31日現在 ）47,141,463
47,141,463
128,000
128,000
128,000
15,744,256
15,744,256
88,315,830△10,195,378
152,329,549
189,897,691

1,000,000
1,000,000

29,296,724
29,296,724
37,568,142
純資産の部

8,271,418
5,973,808
5,973,808
1,675,805
621,805
621,805

当年度末

45,902,120
45,902,120
207,610
207,610
207,61028,867,965
28,867,965
86,626,842△8,923,090
162,604,537
197,323,491

1,000,000
1,000,000

25,180,413
25,180,413
34,718,954

9,538,541
7,182,454
7,182,454
1,240,455
1,115,632
1,115,632

前年度末1,239,343
1,239,343△79,610△79,610△79,610△13,123,709△13,123,709
1,688,988△1,272,288△10,274,988△7,425,800

4,116,311
4,116,311
2,849,188△1,267,123△1,208,646△1,208,646
435,350△493,827△493,827

増減（単位：円）

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
社会福祉事業区分 法人本部拠点区分

負債の部

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

科目

資産の部合計07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産

06 車輌運搬具

002 固定資産002 その他の固定資産

04 未収金03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金

001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金第三号第四様式

39

48,034
22,535,980
22,535,980

1,500,000
23,553,146
23,553,146

30,476,337

62,71021,979,534
1,000,000

34,701,561

221,389
19,672,590
2,500,000

142,001

2,496
7,169,828
4,945,223
4,684,452
83,151
17,200160,420

2,496
688,708
4,731,987
4,510,337
78,466△8,460151,644

510,902

12,165,581
7,172,324

前年度末6,923,191
691,204

資産の部
当年度末
科目

△4,225,224

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

8,553,335
30,476,337

12,479,458

6,999,169△6,980,289

02 (うち当期活動増減差額)

14,979,458
34,701,561△5,809,783

2,500,000
2,500,000

19,722,103

19,270,462
19,270,462

451,641

451,641
451,641

前年度末

1,000,000
1,000,000

554,166

554,166
554,166

21,923,002
純資産の部

21,573,590
21,573,590

349,412349,412349,412

負債の部
当年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分 法人本部拠点区分

016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額

01 国庫補助金等特別積立金△158,679
2,306,944 015 国庫補助金等特別積立金△1,500,000 01 国庫補助金等特別積立金

1,451,966
1,017,166 012 固定負債
1,017,166 08 退職給付引当金
負債の部合計368,901△6,481,120△213,236△174,115△4,685△25,660△8,776△5,242,390 011 流動負債
△6,481,120 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 平成29年 3月31日現在 ）公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

△6,426,123△4,225,224△1,170,506△5,480,289△1,500,000△1,500,000

554,166

554,166
554,166

2,200,899

2,303,128
2,303,128△102,229△102,229△102,229

増減（単位：円）

40

科目

資産の部合計04 町受託金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産

01 国保連合会未収金

01 現金預金03 預金
03 事業未収金

001 流動資産第三号第四様式

18,591,140

17,051,490
17,051,490
243,860
16,807,630

16,285,346

11,16029,905
14,764,388
14,764,388
390,396
14,373,992

534,793956,260
945,100

610,490929,160
907,200
21,9601,520,958
534,793

前年度末

1,539,650
610,490

資産の部
当年度末
75,697

科目

017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,305,794

2,433,638

01 預り金10,800△29,905
2,287,102 012 固定負債
2,287,102 08 退職給付引当金
負債の部合計△146,536

16 預り金02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金

18,692 011 流動負債
75,697△27,100△37,900増減（ 平成29年 3月31日現在 ）214,056△176,441
214,056
18,591,140

16,807,630
16,807,630
18,377,084
純資産の部

4,271

334,649
1,230,534
4,271

1,569,454
334,649

390,497351,343
390,497
16,285,346

14,373,992
14,373,992
15,894,849

3,930

334,492
1,182,435
3,930

1,520,857
334,492

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分 包括センター拠点区分

負債の部
当年度末

公益事業区分 包括センター拠点区分 貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

341

157
48,099341

48,597
157△176,441△527,784△176,441
2,305,794

2,433,638
2,433,638
2,482,235

増減（単位：円）

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・定額法とする。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成２６年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、社会福祉事業については拠点が１つのため作成しない。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
心配ごと相談事業 地域福祉活動推進事業 ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 一般募金配分金事業
歳末たすけあい配分金事業 生活援護資金貸付事業 地域福祉基金積立事業
訪問介護事業 軽度生活援助事業 自立支援訪問介護事業 通所介護事業
訪問入浴介護事業(公益事業)
居宅介護支援事業(公益事業)
イ 地域包括支援センター拠点（公益事業）
地域包括支援センター事業

41

.
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

合計

1,000,000

1,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を225,444円取崩。
(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

８．担保に供している資産
円

該当なし

円
円

計

円
円

計

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

12,505,500

4,189,345

8,316,155

48,040,131
4,102,699

41,841,833
3,134,384

6,198,298
968,315

1,013,460
65,661,790

1,013,460
50,179,022

15,482,768

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高18,234,234
18,234,234
1,236,094
1,236,094
8,400
8,400
155,940
155,940
151,644
151,644
261,236
261,236
14,626,000
14,626,000
229,000
15,000214,000

債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金
町受託金
他市町村受託金
その他の未収金(安心ｻﾎﾟｰﾄ利用料)

未収金(積立金取崩)
長期貸付金
立替金
合計

34,902,548

15,00034,887,548

42

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

合計

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
種類
法人等
の名称

住所

資産総額

事業の内容又 議決権の所有
は職業
割合

関係内容
役員の
兼務等

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

事業上
の関係

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

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