平成２６年度

胆沢やまゆり会（法人合算）
決算

報

告書

自：平成２６年

４月１日

至：平成２７年

３月３１日

社会福祉法人胆沢やまゆり会

第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出収
出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

予算(A)

決算(B)

1,120,739,000
2,393,000
149,000
380,000
134,000
1,222,000
1,125,017,000
764,879,187
157,119,000
147,353,001
149,000
594,000
1,070,094,188
54,922,812
2,250,000

1,139,201,539
2,749,350
123,750
1,690,000
466,6932,432,748
1,146,664,080
742,985,795
137,038,266
122,719,972
123,750
512,753
1,003,380,536
143,283,544
2,250,000
478,570△ 18,462,539△ 356,350
25,250△ 1,310,000△ 332,693△ 1,210,748△ 21,647,080
21,893,392
20,080,734
24,633,029
25,25081,24766,713,652△ 88,360,732
0△ 478,570

2,250,000
2,250,000
28,734,800
5,397,000

2,728,570
2,250,000
23,847,852
5,241,600△ 478,570
04,886,948
155,400

36,381,800△ 34,131,800

31,339,452△ 28,610,882

5,042,348△ 5,520,918

0
110,000,000

0110,000,00000110,000,000△ 110,000,00042,818,000△ 1,948,988△ 130,078,000

110,000,000△ 110,000,00000
40,869,012

4,672,662△ 134,750,662

268,519,530
138,441,530

303,522,447
308,195,109△ 35,002,917△ 169,753,579―

差異(A)-(B)第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サー 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動費 事務費増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
ー収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
益ス活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,139,201,539
2,749,350
1,690,000
1,143,640,889
742,985,795
137,038,266
122,719,972
77,887,136△ 19,331,765
1,061,299,404
82,341,485
123,750
466,6932,432,748

1,122,263,929
2,917,830
1,721,000
1,126,902,759
698,877,014
137,553,196
125,250,567
75,195,307△ 19,201,640
1,017,674,444
109,228,315
148,500
34,6483,780,561

16,937,610△ 168,480△ 31,000
16,738,130
44,108,781△ 514,930△ 2,530,595
2,691,829△ 130,125
43,624,960△ 26,886,830△ 24,750
432,045△ 1,347,813

3,023,191
123,750512,753

3,963,709
148,500
1,605,820△ 940,518△ 24,750△ 1,093,067

636,5032,386,688
84,728,173
2,250,000
478,569

1,754,320
2,209,389
111,437,704
2,700,000
34,298△ 1,117,817
177,299△ 26,709,531△ 450,000
444,2712,728,569
35

2,734,298
16
450,000△ 5,72919△ 450,000

35
2,728,534
87,456,707
945,034,167
1,032,490,874

450,016
2,284,282
113,721,986
1,181,512,181
1,295,234,167△ 449,981
444,252△ 26,265,279△ 236,478,014△ 262,743,293

110,000,000

350,200,000△ 240,200,000

922,490,874

945,034,167△ 22,543,293

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
施設整備積立資産
修繕積立資産地域貢献積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

363,578,688
179,343,249
184,014,019
221,420

343,388,974
169,497,805
173,617,459
273,710

1,448,739,941
522,089,322
519,089,322
3,000,000
926,650,619
2,604,918
245,236,042
27,876,734
12,923,363
58,018,773
9,091,228
22,420,581
1,767,833
7,381,507
78,129,640
330,000,000
130,000,000
1,200,000
1,812,318,629

1,387,710,191
547,676,786
544,676,786
3,000,000
840,033,405
2,829,807
272,650,703
32,095,021
17,825,752
45,964,976
12,001,821
22,420,581
271,670
9,712,504
73,060,570
250,000,000
100,000,000
1,200,000
1,731,099,165

減価償却累計額￥651,223,752

増減

当年度末

前年度末

増減

20,189,714 流動負債
9,845,444
事業未払金
10,396,560
１年以内返済予定設備資金借入金△ 52,290
１年以内返済予定リース債務
職員預り金61,029,750 固定負債
△ 25,587,464
設備資金借入金△ 25,587,464
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計86,617,214△ 224,889△ 27,414,661 基本金△ 4,218,287
第１号基本金△ 4,902,389 国庫補助金等特別積立金
12,053,797 その他の積立金△ 2,910,593
施設整備積立金
0
修繕積立金
1,496,163
地域貢献積立金△ 2,330,997 次期繰越活動増減差額
5,069,070 (うち当期活動増減差額)
80,000,000
30,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
81,219,464

65,054,244
54,822,399
2,250,000
7,420,665
561,180
93,814,825
6,750,000
8,935,185
78,129,640
158,869,069
純資産の部
3,000,000
3,000,000
266,758,686
461,200,000
330,000,000
130,000,000
1,200,000
922,490,874
87,456,707

47,062,552
39,399,915
2,250,000
4,946,025
466,61298,711,995
9,000,000
16,651,425
73,060,570
145,774,547

17,991,692
15,422,484
0
2,474,640
94,568△ 4,897,170△ 2,250,000△ 7,716,240
5,069,070
13,094,522

3,000,000
3,000,000
286,090,451
351,200,000
250,000,000
100,000,000
1,200,000
945,034,167
113,721,986

00△ 19,331,765
110,000,000
80,000,000
30,000,000
0△ 22,543,293△ 26,265,279

1,653,449,560
1,812,318,629

1,585,324,618
1,731,099,165

68,124,942
81,219,464