財産目録

平成28年3月31日
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

定期積金

金

現金手許有高JA西東京 藤橋支店
東京厚生信用組合 青梅支店
東京厚生信用組合 小平支店
東京厚生信用組合 本店
りそな銀行 河辺支店
青梅信用金庫 青梅東支店
きらやか銀行 仙台支店
西武信用金庫 三ツ原支店
西武信用金庫 東村山支店
西武信用金庫 花小金井支店
西武信用金庫 柴崎駅前支店
西武信用金庫 江古田支店
JA西東京 藤橋支店
東京厚生信用組合 青梅支店
東京厚生信用組合 小平支店
りそな銀行 河辺支店
青梅信用金庫 青梅東支店
西武信用金庫 三ツ原支店
西武信用金庫 東村山支店
西武信用金庫 柴崎駅前支店
東京厚生信用組合 青梅支店
東京厚生信用組合 小平支店
合

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
2．固定資産（1）基本財産
土地計

2・3月分 介護報酬 他
職員寮立ち退き補償金
施設建設費助成金 他
利用者医療費立替金 他
施設建物賃借料 他
流 動 資 産 合 計

東京都青梅市今井二丁目1078番地2
東京都青梅市今井二丁目1078番地4
東京都青梅市今井二丁目1078番地5
東京都青梅市今井二丁目1078番地10
東京都青梅市今井二丁目1079番地1
東京都青梅市今井二丁目1079番地2
東京都青梅市今井二丁目1080番地1
小 計
東京都東村山市青葉町二丁目26番1
東京都東村山市青葉町二丁目26番7
東京都東村山市青葉町二丁目26番8
東京都東村山市青葉町二丁目26番9
小 計
東京都小平市花小金井三丁目158番7
小 計
東京都世田谷区給田五丁目99番1
東京都世田谷区給田五丁目108番1
東京都世田谷区給田五丁目109番1
東京都世田谷区給田五丁目109番9
小 計
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番1
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番1
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番2
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番5
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番6
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番1
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番2
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番3
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸6番1
宮城県仙台市青葉区郷六字宮30番3
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸47番1
小 計
合 計

478.07㎡
1,173.00㎡
827.70㎡
243.36㎡
1,468.42㎡
736.53㎡
1,347.92㎡
6,275.00㎡
1,815.47㎡
1,652.93㎡
467.53㎡
1,172.80㎡
5,108.73㎡
5,533.00㎡
5,533.00㎡
552.00㎡
909.00㎡
714.15㎡
135.80㎡
2,310.95㎡
1,017.37㎡
429.96㎡
163.00㎡
814.00㎡
94.00㎡
99.00㎡
162.00㎡35.00㎡
104.00㎡
776.00㎡
323.00㎡
77.00㎡
4,094.33㎡
23,322.01㎡

額

437,706
3,710,812
279,654,214
203,231,758
1,885,759
788,913,330
676,578
46,341,384
617,086
78,59376,41145,1212,141,442
5,956,495
227,336,335
74,000,000
60,000,000
50,385,774
450,000,000
100,000,000
50,000,000
3,500,000
75,900,000
2,424,888,798
577,014,074
657,000
14,425,000
780,135
409,500
3,018,174,507

1,245,587,500

1,058,529,186
559,755,000

573,000,000

72,872,837
3,509,744,523

建物

東京都青梅市今井二丁目1079番地1所在の建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建
特別養護老人ﾎｰﾑ杜の園園舎
東京都青梅市今井二丁目1079番地1所在の建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾄﾚｰﾄ葺平屋建
小 計
東京都東村山市青葉町二丁目26番地1、26番地7所在の建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建
特別養護老人ﾎｰﾑ青葉の杜園舎
東京都小平市花小金井三丁目158番7所在の建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建
特別養護老人ﾎｰﾑさくら野杜園舎
東京都世田谷区給田五丁目108番地1所在の建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根5階建
特別養護老人ﾎｰﾑせたがや給田乃杜園舎

3,651.44㎡
12.00㎡
3,663.44㎡

511,477,279

4,456.75㎡

638,833,991

4,388.75㎡

680,463,640

4,618.08㎡

1,006,716,517

宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番地、4番地1、4番地2、4番地5、4番地6、5番地1、5番地2、5番地3、6番地1、47番地所在の建物
鉄筋コンクリート造陸屋根５階建
特別養護老人ホームせんだい郷六の杜園舎
6,289.75㎡
東京都豊島区要町三丁目38番7所在の建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建
特別養護老人ホーム・都市型ｹｱﾊｳｽ千川の杜園舎
5,590.44㎡
東京都豊島区要町三丁目38番7所在の建物
鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建
50.40㎡
小 計 5,640.84㎡
合 計 29,057.61㎡
基 本 財 産 合 計（2）その他の固定資産
建物
自家発電装置 他
構築物
外構、緑化、門扉 他
車輌運搬具
ハイエース 他
器具及び備品
応接セット 他
建物仮勘定
小金井施設整備 基本設計料
権利
保養所会員権、電話加入権
ソフトウェア
介護福祉ソフト、就業・給与ソフト 他
退職給付引当資産 従事者共済会掛金
長期預り金積立資産 都市型ｹｱﾊｳｽ入居時保証金積立
移行時特別積立資産 移行時積立修繕積立資産
修繕積立
差入保証金
職員寮 他
長期前払費用車輌リサイクル預託金
その他の固定資産 出資金 他
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ 負債の部
1．流動負債
事業未払金
3月分 業者支払い分 他
1年以内返済予定（独）福祉医療機構 借入金 他 平成28年度支払い分
設備資金借入金
未払費用
振込み手数料 他
預り金
利用者預り金 他
職員預り金
所得税・住民税等の職員預り金 他
賞与引当金
平成28年度 夏期賞与支払いの4ヶ月分
流 動 負 債 合 計
2.固定負債
設備資金借入金（独）福祉医療機構 借入金 他
退職給付引当金
従事者共済会掛金
長期預り金
都市型ｹｱﾊｳｽ入居時保証金
固 定 負 債 合 計

1,207,429,867

1,737,356,796
5,782,278,090
9,292,022,613
39,781,457
116,679,432
14,230,618
161,561,568
12,960,000
17,217,074
10,603,264
70,346,346
3,000,000
3,806,654
348,400,000
66,304,000
12,5101,994,940
866,897,863
13,177,094,983

75,109,305
157,534,000
7,236
1,190,356
4,621,490
92,358,827
330,821,214
2,591,366,000
70,346,346
3,000,000
2,664,712,346

負 債 合 計2,995,533,560

差 引 純 資 産

10,181,561,423

この財産目録は、原本と相違ないことを証明します。
平成28年5月27日
社会福祉法人 七 日 会
理事長 水村 昭典