2018年度 財産目録科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
手元現金
ゆうちょ銀行普通預金（注１）
ゆうちょ銀行当座預金（注１）
流動資産合計
２．固定資産（１） 有形固定資産
有形固定資産計（２） 無形固定資産
無形固定資産計（３） 投資その他の資産投資その他の資産計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計

2019年5月31日現在
ＮＰＯ法人 子育てオーダーメイド・サポートこもも（単位：円）
金額

59,559687,561
569,896
1,317,016

00001,317,016000

正味財産（注３）（注１）口座番号の記載は要しない。
（注２）金銭評価ができない資産については、「評価せず」として記載できる。
（注３）「資産合計」－「負債合計」となる。

00
1,317,016

2018年度 貸借対照表
2019年5月31日現在
ＮＰＯ法人 子育てオーダーメイド・サポートこもも（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

1,317,016

流動資産合計

1,317,016

２．固定資産（１） 有形固定資産
有形固定資産計

0（２） 無形固定資産
無形固定資産計

0（３） 投資その他の資産投資その他の資産計

0

固定資産合計0

資産合計（注１）

1,317,016

Ⅱ 負債の部
１．流動負債0

流動負債合計
２．固定負債00

固定負債合計0

負債合計

0

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産（注２）
当期正味財産増減額

241,311
1,075,705

正味財産合計（注３）

1,317,016

負債及び正味財産合計（注４）

1,317,016（注１）「負債及び正味財産合計」と金額が一致することを確認する。
（注２）前事業年度貸借対照表の「正味財産合計額」と金額が一致することを確認する。
（注３）活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認する。
（注４）「資産合計」と金額が一致することを確認する。

2018年度 活動計算書（決算）

2018年6月1日から2019年5月31日まで
ＮＰＯ法人
科目
Ⅰ 経常収益１．受取会費
正会員受取会費
サポート会員会費
２．受取寄付金
受取寄附金（個人）受取寄付金（法人）
３．受取助成金等
全労済（はれるや）
青森市民活動活性化助成事業（プレーパーク）
ゆめ基金（プレーパーク）
４．事業収益産前産後ヘルパー事業
こももｃａｆｅ事業
はれるや事業
プレーパーク事業
５．その他収益
受取利息
弘前大学講演出演料
備品売り
経常収益計
Ⅱ 経常費用
１． 事業費（注１）（１） 活動費
ヘルパースタッフ謝金
ヘルパー事務手数料
こももcafe活動費
はれるや活動費
プレーパークスタッフ謝金〃
託児スタッフ謝金
活動費計（２） その他経費
印刷製本費
会場費
広報宣伝費
雑費
謝金
消耗品費
通信費
使用料
旅費交通費
その他経費計事業費計２． 管理費（注１）（１） 活動費代表理事
事務局
ヘルパーリーダー
はれるやリーダープレーパークリーダー
監査
ＨＰ制作
活動費計
（２） その他経費
広報宣伝費
旅費交通費
家賃
事務消耗品費
通信費
保険代
交際費
備品費
雑費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
Ⅲ 経常外収益１．事業費･････････････
経常外収益計Ⅳ 経常外費用
１．事業費･････････････
経常外費用計当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額（注２）
次期繰越正味財産額（注３）※ 今年度はその他の事業を実施していません。（注４）

子育てオーダーメイド・サポートこもも（単位：円）
金額

52,00058,000110,000

882,000
70,000952,000

300,000
288,000
140,000

728,000

664,377
30,000169,700
770,274

1,634,351

3
12,3009,200

21,503
3,445,854

122,000
12,00014,00073,500425,743
27,500674,743
48,309410
48,69327,960166,200
128,066
14,0669,000
291,982734,686
1,409,429
240,000
204,000
24,00010,00010,0008,000
18,000514,000
91,61874,450180,000
15,52728,4565,015
6,000
26,22019,434
446,720
960,720（注１）人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。
（注２）前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認すること。
（注３）貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致することを確認すること。
（注４）その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。

2,370,149
1,075,705
0000
1,075,705
241,3111,317,016

財務諸表の注記
1． 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年１１月２０日一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1）

（2）

（3）

（4）

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「４．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2． 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目

ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業

Ⅰ 経常収益1. 受取会費2. 受取寄付金
3. 受取助成金等
4. 事業収益
5. その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用（1） 人件費
活動費
人件費計（2） その他経費
広報宣伝費
旅費交通費
地代家賃
保険代
会場費
謝金
消耗品費
備品費
交際費
通信費
雑費
印刷製本費
使用料及び賃借料
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

こももｃａｆｅ事業

はれるや事業

ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ事業

事業部門計(単位：円)
合計

管理部門

0
0
0
664,3770664,37700030,000030,00000300,000
169,700
0469,70000
428,000
770,2740
1,198,27400728,000
1,634,351
02,362,351

110,000
952,000
0021,503
1,083,503

110,000
952,000
728,000
1,634,351
21,503
3,445,854

134,000
134,000

14,00014,00073,50073,500453,243
453,243674,743674,743

514,000
514,000

1,188,743
1,188,743

053,000
00
410
0
7,725
0
0
1,066
000
62,201
196,201
468,176

0
0
0
0
0
0
11,93000000011,93025,9304,070

021,000
0
0
0
0
1,811
0
00
23,65320,750067,214
140,714
328,986

129,216
217,982000166,200
106,600
0037,662
14,07527,5599,000
708,294
1,161,537
36,737129,216
291,98200410
166,200
128,066
0038,72837,728
48,3099,000
849,639
1,524,382
837,969

11,09574,450180,000
5,015
00
15,527
26,220
6,000
3,794
9,666
0
0
331,767
845,767
237,736

140,311366,432
180,000
5,015
410
166,200
143,593
26,2206,000
42,52247,39448,3099,000
1,181,406
2,370,149
1,075,705

3． 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。
(単位：円)
内

容金額

算定根

拠

算

定根

拠

4． 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。
(単位：円)
内容金額

5． 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は（されていない正味財産は（）円です。

）円ですが、そのうち（）円は○○援助事業と○○基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約(単位：円)

内

合

容

期首残高

計

当期増加額

0当期減少額

0期末残高

備考

0000006． 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
科目

期首取得価額

取得

減少

期末取得価額

有形固定資産車両運搬費
無形固定資産ソフトウエア
投資その他の資産
Ｃ基金事業用預金合計000000000

7． 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。
科目

期首残高

当期借入当期返済(単位：円)
期末残高
08． 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
(単位：円)
科 目

財務諸表に計上された 内役員及び近親者との金額
取引00(単位：円)
期末帳簿価額

減価償却累計額

000