令和２年度

一般会計決算書

社会福祉法人塙町社会福祉協議会

目

次

計算書類・附属明細書・財産目録
１．一般会計(１)法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）………………………………………
(２)法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）………………………………………
(３)法人単位貸借対照表（第三号第一様式）………………………………………
(４)計算書類に対する注記 （別紙１）…………………………………………………
(５)財産目録（別紙４）…………………………………………………
(６)資金収支内訳表（第一号第二様式）………………………………………
(７)事業活動内訳表（第二号第二様式）………………………………………
(８)貸借対照表内訳表（第三号第二様式）………………………………………

1
2
3
4
6
7
8
9

２．事業区分別内訳表(１)社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）…………………………
(２)社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）…………………………
(３)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）…………………………
(４)公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）…………………………
(５)公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) …………………………
(６)公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) …………………………

10
11
12
13
14
15

３．拠点区分別計算書類(１)社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(２)社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(３)社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(４)社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(５)公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(６)公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(７)公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(８)公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(９)公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(10)公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(11)公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(12)公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………

４．附属明細書
省略

16
19
22
23
25
27
29
30
32
34
36
37

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動
184 助成金収入に185 受託金収入よ186 貸付事業収入
る
187 事業収入
収
188 介護保険事業収入
支
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率1,329,000
1,500,000
30,286,000
170,000
29,072,000
350,000
365,000
117,070,000
13,156,000
4,000
228,000
193,530,000
150,193,000
13,737,000
26,540,000
351,000
280,000
191,101,000
2,429,000

1,099,000
1,062,720
30,309,873
30,00027,826,007
415,000
283,938
118,163,457
13,634,720
5,137
247,700
193,077,552
144,942,653
13,675,104
24,085,846
342,752
280,000
183,326,355
9,751,197

230,000
437,280△23,873
140,000
1,245,993△65,000
81,062△1,093,457△478,720△1,137△19,700
452,448
5,250,347
61,8962,454,154
8,248
7,774,645△7,322,197

82.69%
70.85%
100.08%17.65%
95.71%
118.57%77.79%
100.93%103.64%128.43%108.64%99.77%
96.50%
99.55%
90.75%
97.65%
100.00%95.93%
401.45%560,000
9,174,000

554,892
8,578,240

5,108
595,760

99.09%
93.51%

9,133,132△9,133,132

600,868△600,868
16,407,537

93.83%
93.83%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,734,000△9,734,000
16,620,537△213,000△23,712,537

618,065△24,330,602△2.61%

前期末支払資金残高(12)23,712,537

23,712,537
24,330,602△24,330,602

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 155 積立資産支出の 出 165 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)1

100.00%

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
当年度決算(A)

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活086 受託金収益
動088 事業収益
089 介護保険事業収益増減
094 障がい福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 100 受取利息配当金収益
益 105 その他の収益

サービス活動外収益計(4)
費
用

前年比率

9,992,300
194,608,264△2,195,549
6,018
244,700

1,033,000
2,122,182
29,507,741
641,620
22,629,927
172,416
107,903,148
11,361,650
175,371,684
143,799,676
12,062,427
19,842,526
300,000
4,056,224△1,624,599
50,0009,653,358
188,139,612△12,767,928
4,573
295,91766,000△1,059,462
802,132△611,620
5,196,080
114,522
10,260,309
2,273,070
17,041,031
1,142,977
1,612,677
4,243,320△20,000△870,098
70,834△50,000
338,9426,468,652
10,572,379
1,445△51,217106.39%50.08%
102.72%
4.68%
122.96%166.42%109.51%120.01%109.72%100.79%113.37%121.38%93.33%
78.55%
95.64%
0.00%
103.51%103.44%17.20%
131.60%82.69%

250,718

300,490△49,772

83.44%

250,718△1,944,831

300,490△12,467,438
1,200,000
4,432,026
5,632,026
514,853
1,200,000

1,099,000
1,062,720
30,309,873
30,00027,826,007
286,938
118,163,457
13,634,720
192,412,715
144,942,653
13,675,104
24,085,846
280,000
3,186,126△1,553,765

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)収 106 施設整備等補助金収益
益 117 その他の特別収益
特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損
用 048 国庫補助金等特別積立金積立額
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

至 令和 3年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,825,712
3,825,712
1,414,060△530,771
35,160,762
34,629,991

1,714,853
3,917,173△8,550,265
42,137,527
33,587,262△49,772 83.44%
10,522,607 15.60%△1,200,000
0.00%
807,746 118.23%△392,254 93.04%△514,853
0.00%
0.00%
△1,200,000
3,825,712
2,110,859 223.09%△2,503,113 36.10%
6.21%
8,019,494△6,976,765 83.44%
1,042,729 103.10%

555,773△1,573,500

2,129,273 △35.31%

34,074,218

35,160,762

5,239,772
5,239,772

2△1,086,544

96.91%（単位：円）
備考

3

勘定科目

資産の部合計19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産

02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金

001 流動資産
01 現金預金01 現金第三号第一様式

74,331,110

182,772,925

182,453,121

68,103,682
46,478,766
13,549,934
72,30011,539,805
22,241,420
18,679,140
1,423,810
4,573
1,898,727
213,520
21,65037,322
148,904,378
1,000,000
1,000,000
147,904,378
4,964,679
5,797,922
1,835,142
144,000
174,752

60,584,473
72,300

10,185,985
26,625,309
18,782,618
1,343,953
19,1752,238,183
200,000
4,041,380
192,276
145,379,551
1,000,000
1,000,000
144,379,551
5,802,548
7,472,265
2,509,056
144,000
247,000

50,000

前年度末
37,073,570
10,255,985
20,00050,00033,868,547
11,589,805

当年度末

資産の部
勘定科目

017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
319,804

01 国庫補助金等特別積立金△46,478,766
47,034,539 016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金

3,524,827△837,869 013 基本金△1,674,343 01 第一号基本金△673,914 014 基金
01 地域福祉基金△72,248 015 国庫補助金等特別積立金
6,227,428 01 国庫補助金等特別積立金

1,353,820△4,383,889△103,478
79,857△14,602△339,456
13,520△4,019,730△154,954
3,524,827 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計

15 未返還金
16 預り金01 預り金△3,205,023 011 流動負債
1,333,820 02 事業未払金
01 事業未払金△20,000

増減（ 令和 3年 3月31日現在 ）貸借対照表

182,772,925

34,074,218△530,771
98,903,870

3,245,179
3,245,179
60,584,473
60,584,473

3,245,179

1,000,000
1,000,000

74,331,110
74,331,110
83,869,055
純資産の部

1,344,656
1,344,656

9,537,945
7,811,724
7,811,724
381,565

当年度末

182,453,121

35,160,762△8,550,265
100,988,406

4,798,944
4,798,944
13,549,934
13,549,934

1,000,000
1,000,000
46,478,766
46,478,766
4,798,944

68,103,682
68,103,682
81,464,715

612,932
612,932

13,361,033
11,349,744
11,349,744
1,398,357

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

負債の部

法人名
施設名
会計単位名

319,804△1,086,544
8,019,494△2,084,536△1,553,765△1,553,765
47,034,539
47,034,539△46,478,766△46,478,766△1,553,765

6,227,428
6,227,428
2,404,340

731,724
731,724△3,823,088△3,538,020△3,538,020△1,016,792

増減（単位：円）

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体)
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金
合計

1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000
1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,553,765円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

4

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
円

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
円

計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

12,505,500

7,540,821

4,964,679

41,313,476
6,812,019

35,515,554
4,976,877

5,797,922
1,835,142

1,013,460
61,644,455

1,013,460
49,046,712

12,597,743

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高18,679,140
18,679,140
1,423,810
1,423,810
4,573
4,573
1,898,727
1,898,727
213,520
213,520
21,65021,65037,32237,322

債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金
町受託金
他市町村受託金
その他の未収金
未収金
長期貸付金
合計

174,752
22,453,494

174,752
22,453,494

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

5

別紙４

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 3年 3月31日現在 ）
使用目的等
取得年度

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
02 小口現金

小口現金

運転資金

03 預金

東邦銀行

運転資金

社会福祉事業法人本部拠点外

介護報酬、利用料、受託金等

社会福祉事業法人本部拠点外

労働保険精算に伴う未収計上

01 東邦塙95254
02 東邦塙337045
04 東邦塙94258
05 その他の預金
小計(現金預金)03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
01 利用者未収金
03 自立支援給付費未収金
02 自立支援給付費利用者未収金

04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金小計(事業未収金)
04 未収金

流動資産合計11,589,805
50,00011,539,805
6,969,928
1,062,731
2,407,333
1,099,813
11,589,805
22,241,420
18,679,140
1,423,810
1,423,810
4,573
4,573
1,898,727
213,520
21,65022,241,420
37,32233,868,547

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 基本財産特定預金

1,000,000
1,000,000

基本財産合計
02 (２) その他の固定資産
04 構築物

塙町材木町32番地

デイサービスセンター駐車場

06 車輌運搬具

サクシード外21台

地域福祉活動、利用者送迎用等

07 器具及び備品

パソコン、マシーン等

デイサービス利用者用、事務所内備品

10 権利

電話加入権

第2種社会福祉事業等に使用

14 長期貸付金

生活援護資金貸付金

生活困窮者への貸付金

18 退職給付引当資産

東邦銀行塙支店

職員退職金の財源

20 事業運営資金積立資産

東邦銀行塙支店外2行

寄付等の積立金

24 長期前払費用

社会福祉事業法人本部拠点外

自動車リサイクル関連費用
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

4,964,679
5,797,922
1,835,142
144,000
174,752
74,331,110
60,584,473
72,300147,904,378
148,904,378
182,772,925

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

業者未払、社会保険料未払分等

01 事業未払金
01 業者未払金
02 人件費未払金
03 その他の未払金
小計(事業未払金)
15 未返還金

委託料未返還金

16 預り金

社会保険料、所得税、住民税外

01 預り金01 預り金社会保険料
01 社会保険本人負担
02 預り金雇用保険料
04 預り金所得税
05 預り金住民税
10 預り金その他
小計(預り金)
流動負債合計7,811,724
7,811,724
2,854,429
4,343,435
613,860
7,811,724
381,565
1,344,656
1,344,656
628,119
628,119
59,695
280,902346,600
29,3401,344,656
9,537,945

012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

6

74,331,110
74,331,110
83,869,055
98,903,870

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計事 収 181 会費収入

1,099,000

1,099,000

業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入

1,062,720

1,062,720

1,062,720

動に

184 助成金収入
185 受託金収入よる

186 貸付事業収入
187 事業収入

収
支

188 介護保険事業収入
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出1,099,000

29,449,873
30,000860,000

30,309,873
30,00030,309,873
30,00010,649,352
415,000

17,176,655

27,826,007
415,000

27,826,007
415,000

267,188
88,926,599

16,75029,236,858

283,938
118,163,457

283,938
118,163,457

13,634,720
5,137

13,634,720
5,137

13,634,720
5,137
237,200
145,776,789

10,50047,300,763

247,700
193,077,552

247,700
193,077,552

106,963,656
13,365,585

37,978,997
309,519

144,942,653
13,675,104

144,942,653
13,675,104

20,675,601
342,752
280,000
141,627,594
4,149,195

3,410,245

41,698,761
5,602,002

24,085,846
342,752
280,000
183,326,355
9,751,197

24,085,846
342,752
280,000
183,326,355
9,751,197△1,544,545△1,544,545

6,223,868

1,544,545
2,354,372

1,544,545
1,544,545
554,892
1,544,545
8,578,240

6,778,760△5,234,215△1,085,020

3,898,917△3,898,917
1,703,085

10,677,677△9,133,132
618,065△1,544,545

32,851,886
31,766,866△9,139,349△7,436,264

23,712,537
24,330,602

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 210 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 162 事業区分間繰入金支出
165 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,544,545
1,544,545
554,892

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7554,892△1,544,545
8,578,240

9,133,132△9,133,132
618,065
23,712,537
24,330,602

第二号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

サ 収 081 会費収益

1,099,000
1,062,720｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益

10,649,352
267,188

17,176,655
19,75027,826,007
286,938

27,826,007
286,938

88,926,599

29,236,858

118,163,457

118,163,457

47,293,263

13,634,720
192,412,715

13,634,720
192,412,715

106,963,656
13,365,585

37,978,997
309,519

144,942,653
13,675,104

144,942,653
13,675,104

20,675,601
280,000

3,410,245

24,085,846
280,000

24,085,846
280,000

1,750,788△737,099
7,015,460
149,313,991△4,194,539

1,435,338△816,666
2,976,840
45,294,273
1,998,990

3,186,126△1,553,765
9,992,300
194,608,264△2,195,549

3,186,126△1,553,765
9,992,300
194,608,264△2,195,549

6,018
237,200

7,500

6,018
244,700

6,018
244,700

243,218

7,500

250,718

250,718

243,218△3,951,321
1,544,545
4,497,672
6,042,217

7,500
2,006,490

250,718△1,944,831
1,544,545
5,239,772
6,784,317
1,544,545
3,825,712
5,370,257
1,414,060△530,771
35,160,762
34,629,991

250,718△1,944,831

減の094 障がい福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)13,634,720
145,119,452

サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収 111 事業区分間繰入金収益
益 117 その他の特別収益
特別収益計(8)費 050 事業区分間繰入金費用
用 056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

1,099,000
1,062,720
30,309,873
30,000088 事業収益
089 介護保険事業収益

031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,099,000
1,062,720
30,309,873
30,000動
増027 助成金費用
030 減価償却費（単位：円）
法人合計

860,000085 助成金収益
086 受託金収益

用 022 事業費
023 事務費

内部取引消去29,449,873
30,000ス
活部 費 021 人件費

合 計

3,825,712
3,825,712
2,216,505△1,734,816
43,378,771
41,643,955

742,100
742,100
1,544,545
1,544,545△802,445
1,204,045△8,218,009△7,013,964

555,773

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)41,088,182

8△7,013,964△1,544,545△1,544,545△1,544,545△1,544,545

5,239,772
5,239,772
3,825,712
3,825,712
1,414,060△530,771
35,160,762
34,629,991

555,773555,773

34,074,218

34,074,218

第三号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 3年 3月31日現在 ）社会福祉事業
公益事業

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

39,720,094
22,265,886
47,504△5,851,547△10,676,081
2,496

33,868,547
11,589,805
50,00033,868,547
11,589,805
50,00022,218,382
17,424,392△10,678,577
4,817,028

11,539,805
22,241,420

11,539,805
22,241,420

14,214,980
1,381,632
4,573

4,464,160
42,17818,679,140
1,423,810
4,573

18,679,140
1,423,810
4,573

1,801,557

97,170213,520

1,898,727
213,520
21,6501,898,727
213,520
21,6507,506
40,929,109

37,322
148,904,378

37,322
148,904,378

40,929,109

1,000,000
1,000,000
147,904,378
4,964,679
5,797,922

1,000,000
1,000,000
147,904,378
4,964,679
5,797,922

39,276,650
1,000,000
9,910
35,077,562
1,584,717
1,196,607

1,835,142
144,000
174,752
74,331,110
60,584,473
72,300182,772,925
9,537,945
7,811,724

1,835,142
144,000
174,752
74,331,110
60,584,473
72,300182,772,925
9,537,945
7,811,724

6,615,117

1,196,607
381,565

7,811,724
381,565

7,811,724
381,565

1,338,111

6,545

1,344,656

1,344,656

1,338,111
35,939,926
35,939,926

6,545
38,391,184
38,391,184

1,344,656
74,331,110
74,331,110

1,344,656
74,331,110
74,331,110

43,893,154
1,000,000
1,000,000

39,975,901

83,869,055
1,000,000
1,000,000

83,869,055
1,000,000
1,000,000

21,65029,816
107,975,269
1,000,000
1,000,000
106,975,269
4,964,679
5,381,393
1,609,122
144,000
174,752
35,054,460
59,584,473
62,390147,695,363
7,953,228
6,615,117

416,529
226,020

2,129,554

1,115,625

3,245,179

3,245,179

2,129,554
2,129,554

1,115,625
1,115,625

3,245,179
3,245,179

3,245,179
3,245,179

59,584,473

1,000,000

60,584,473

60,584,473

59,584,473
41,088,182△1,734,816

1,000,000△7,013,964
1,204,045

60,584,473
34,074,218△530,771

60,584,473
34,074,218△530,771

103,802,209
147,695,363△4,898,339
35,077,562

98,903,870
182,772,925

98,903,870
182,772,925

9

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）合 計
社会福祉事業区分
法人本部拠点区分

事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動
184 助成金収入に185 受託金収入よ186 貸付事業収入
る
187 事業収入
収
188 介護保険事業収入
支
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)内部取引消去（単位：円）
事業区分合計

1,099,000
1,062,720
29,449,873
30,00010,649,352
415,000
267,188
88,926,599
13,634,720
5,137
237,200
145,776,789
106,963,656
13,365,585
20,675,601
342,752
280,000
141,627,594
4,149,195

1,099,000
1,062,720
29,449,873
30,00010,649,352
415,000
267,188
88,926,599
13,634,720
5,137
237,200
145,776,789
106,963,656
13,365,585
20,675,601
342,752
280,000
141,627,594
4,149,195

1,099,000
1,062,720
29,449,873
30,00010,649,352
415,000
267,188
88,926,599
13,634,720
5,137
237,200
145,776,789
106,963,656
13,365,585
20,675,601
342,752
280,000
141,627,594
4,149,195

1,544,545
1,544,545
554,892
6,223,868

1,544,545
1,544,545
554,892
6,223,868

1,544,545
1,544,545
554,892
6,223,868

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,778,760△5,234,215△1,085,020

6,778,760△5,234,215△1,085,020

6,778,760△5,234,215△1,085,020

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)32,851,886
31,766,866

32,851,886
31,766,866

32,851,886
31,766,866

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 210 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 165 その他の活動による支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)10

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活動増

086 受託金収益
088 事業収益
089 介護保険事業収益減
094 障がい福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 100 受取利息配当金収益
益 105 その他の収益

サービス活動外収益計(4)費用（単位：円）
事業区分合計

1,099,000
1,062,720
29,449,873
30,0001,099,000
1,062,720
29,449,873
30,0001,099,000
1,062,720
29,449,873
30,00010,649,352
267,188
88,926,599
13,634,720

10,649,352
267,188
88,926,599
13,634,720

10,649,352
267,188
88,926,599
13,634,720

145,119,452
106,963,656
13,365,585

145,119,452
106,963,656
13,365,585

145,119,452
106,963,656
13,365,585

20,675,601
280,000
1,750,788△737,099

20,675,601
280,000
1,750,788△737,099

20,675,601
280,000
1,750,788△737,099

7,015,460
149,313,991△4,194,539
6,018
237,200

7,015,460
149,313,991△4,194,539
6,018
237,200

7,015,460
149,313,991△4,194,539
6,018
237,200

243,218

243,218

243,218

243,218△3,951,321
1,544,545
4,497,672
6,042,217
3,825,712

243,218△3,951,321
1,544,545
4,497,672
6,042,217
3,825,712

243,218△3,951,321
1,544,545
4,497,672
6,042,217
3,825,712

3,825,712

3,825,712

3,825,712

2,216,505△1,734,816
43,378,771
41,643,955

2,216,505△1,734,816
43,378,771
41,643,955

2,216,505△1,734,816
43,378,771
41,643,955

555,773555,773555,773

41,088,182

41,088,182

41,088,182

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 111 事業区分間繰入金収益
別 益 117 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 056 その他の特別損失の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差額の部

内部取引消去次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)11第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
勘定科目（ 令和 3年 3月31日現在 ）社会福祉事業区分
法人本部拠点区分

合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計001 流動資産39,720,094

39,720,094

39,720,094

01 現金預金22,265,886
47,504

22,265,886
47,504

22,265,886
47,504

22,218,382

22,218,382

22,218,382

17,424,392
14,214,980

17,424,392
14,214,980

17,424,392
14,214,980

1,381,632

1,381,632

1,381,632

4,573

4,573

4,573

1,801,557
21,6501,801,557
21,6501,801,557
21,650002 固定資産001 基本財産

29,816
107,975,269
1,000,000

29,816
107,975,269
1,000,000

29,816
107,975,269
1,000,000

01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物

1,000,000
106,975,269
4,964,679

1,000,000
106,975,269
4,964,679

1,000,000
106,975,269
4,964,679

06 車輌運搬具
07 器具及び備品

5,381,393
1,609,122
144,000
174,752

5,381,393
1,609,122
144,000
174,752

5,381,393
1,609,122
144,000
174,752

35,054,460
59,584,473
62,39035,054,460
59,584,473
62,39035,054,460
59,584,473
62,390147,695,363
7,953,228
6,615,117
6,615,117
1,338,111
1,338,111
35,939,926
35,939,926
43,893,154
1,000,000
1,000,000
2,129,554
2,129,554
2,129,554
59,584,473
59,584,473
41,088,182△1,734,816
103,802,209
147,695,363

147,695,363
7,953,228
6,615,117
6,615,117
1,338,111
1,338,111
35,939,926
35,939,926
43,893,154
1,000,000
1,000,000
2,129,554
2,129,554
2,129,554
59,584,473
59,584,473
41,088,182△1,734,816
103,802,209
147,695,363

147,695,363
7,953,228
6,615,117
6,615,117
1,338,111
1,338,111
35,939,926
35,939,926
43,893,154
1,000,000
1,000,000
2,129,554
2,129,554
2,129,554
59,584,473
59,584,473
41,088,182△1,734,816
103,802,209
147,695,363

02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

12

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 資金収支内訳表
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収

収 183 経常経費補助金収入
入 185 受託金収入
187 事業収入
188 介護保険事業収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出

支（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）公益事業区分 公益事業区分
法人本部拠点 包括センター拠
区分
点区分
148,000
712,000
13,615,935
3,560,720
16,7505,796,820
23,440,038
3,000
7,500
27,737,008
19,563,755

133 事務費支出
事業活動支出計(2)合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計860,000
17,176,655
16,75029,236,858
10,50047,300,763

860,000
17,176,655
16,75029,236,858
10,50047,300,763

22,046,065
309,519

15,932,932

37,978,997
309,519

37,978,997
309,519

1,001,541
23,357,125

2,408,704
18,341,636

3,410,245
41,698,761

3,410,245
41,698,761

4,379,883

1,222,119

5,602,002

5,602,002

1,201,545
1,451,384

343,000
902,988

1,544,545
2,354,372

1,544,545
2,354,372

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 165 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)2,652,929

1,245,988

3,898,917

3,898,917

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△2,652,929
1,726,954△1,245,988△23,869△3,898,917
1,703,085△3,898,917
1,703,085

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△9,117,349△7,390,395△22,000△45,869△9,139,349△7,436,264△9,139,349△7,436,264

13

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 事業活動内訳表
勘定科目

サ 収 084 経常経費補助金収益（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）公益事業区分 公益事業区分
法人本部拠点 包括センター拠
区分
点区分
712,000
148,000

合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計860,000

860,000｜ 益 086 受託金収益
ビ
088 事業収益

3,560,720
19,75013,615,935

17,176,655
19,75017,176,655
19,750ス
活23,440,038
27,732,508

5,796,820
19,560,755

29,236,858
47,293,263

29,236,858
47,293,263

22,046,065

15,932,932

37,978,997

37,978,997

2,408,704
142,925

309,5193,410,245
1,435,338

309,5193,410,245
1,435,338089 介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)

動 費 021 人件費増 用 022 事業費減の023 事務費
030 減価償却費

309,519
1,001,541
1,292,413

部

031 国庫補助金等特別積立金取崩額△816,666△816,666△816,666

034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,837,292
25,670,164
2,062,344
4,500

1,139,548
19,624,109△63,3543,000

2,976,840
45,294,273
1,998,990
7,500

2,976,840
45,294,273
1,998,990
7,500

4,500

3,000

7,500

7,500

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 105 その他の収益
益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収 117 その他の特別収益
益
特別収益計(8)費 050 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)

4,500

3,000

7,500

7,500

2,066,844
505,540△60,354
236,560

2,006,490
742,100

2,006,490
742,100

505,540
1,201,545
1,201,545△696,005
1,370,839△8,520,667△7,149,828

236,560
343,000
343,000△106,440△166,794
302,658
135,864

742,100
1,544,545
1,544,545△802,445
1,204,045△8,218,009△7,013,964

742,100
1,544,545
1,544,545△802,445
1,204,045△8,218,009△7,013,964△7,149,828

135,864△7,013,964△7,013,964

動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)14第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表
勘定科目

001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 3年 3月31日現在 ）公益事業区分 公益事業区分
法人本部拠点 包括センター拠区分
点区分△6,809,343
957,796△10,664,938△11,1432,496△10,667,434△11,143
3,851,448
965,580
3,509,580
954,580
42,17886,17011,000213,520
4,147
3,359
30,217,270
10,711,839
30,217,270
10,711,839
416,5297
28,790,824
1,000,000
9,910
23,407,927
581,052
581,052
581,052

27,861,078
27,861,078
28,442,130
1,115,625
1,115,625
1,115,625
1,000,000
1,000,000△7,149,828
1,370,839△5,034,203
23,407,927

15

226,013
10,485,826

11,669,635
1,003,665
615,555
615,555
381,5656,545
6,545
10,530,106
10,530,106
11,533,771

135,864△166,794
135,864
11,669,635

合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計△5,851,547△5,851,547△10,676,081
2,496△10,678,577
4,817,028
4,464,160
42,17897,170213,520
7,506
40,929,109
40,929,109
416,529
226,020
39,276,650
1,000,000
9,910
35,077,562
1,584,717
1,196,607
1,196,607
381,565
6,545
6,545
38,391,184
38,391,184
39,975,901
1,115,625
1,115,625
1,115,625
1,000,000△10,676,081
2,496△10,678,577
4,817,028
4,464,160
42,17897,170213,520
7,506
40,929,109
40,929,109
416,529

1,000,000△7,013,964
1,204,045△4,898,339
35,077,562

1,000,000△7,013,964
1,204,045△4,898,339
35,077,562

226,020
39,276,650
1,000,000
9,910
35,077,562
1,584,717
1,196,607
1,196,607
381,565
6,545
6,545
38,391,184
38,391,184
39,975,901
1,115,625
1,115,625
1,115,625
1,000,000

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率事 収 181 会費収入

1,329,000

1,099,000

230,000

82.69%

業 入 01 一般会員会費収入
活02 特別会員会費収入
動
182 寄附金収入に01 寄附金収入よ183 経常経費補助金収入

1,044,000
285,000
1,500,000
1,500,000

1,024,000
75,0001,062,720
1,062,720

20,000210,000
437,280
437,280

98.08%
26.32%
70.85%
70.85%

29,426,000
25,863,000
2,022,000
1,541,000

29,449,873
25,863,000
2,045,873
1,541,000△23,873

100.08%100.00%101.18%100.00%170,000
170,000
11,367,000
10,923,000

30,00030,00010,649,352
10,173,717

140,000
140,000
717,648749,283

17.65%
17.65%
93.69%
93.14%

438,000
6,000
350,000
350,000

462,035
13,600415,000
415,000△24,035△7,600△65,000△65,000

105.49%226.67%118.57%118.57%343,000
343,000
87,691,000

267,188
267,188
88,926,599

75,81275,812△1,235,599

77.90%
77.90%
101.41%

67,359,000
59,985,000
7,374,000
5,509,000

68,560,578
61,177,559
7,383,019
5,526,255△1,201,578△1,192,559△9,019△17,255

101.78%101.99%100.12%100.31%189 障がい福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
191 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入

14,823,000
13,156,000
13,156,000
4,000
2,000

14,839,766
13,634,720
13,634,720
5,137
245

△16,766△478,720△478,720△1,1371,755

100.11%103.64%103.64%128.43%12.25%

02 積立預金受取利息配当金収入
192 その他の収入

2,000
224,000

4,892
237,200△2,892△13,200

244.60%105.89%03 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出

224,000
145,560,000
109,591,000

237,200
145,776,789
106,963,656△13,200△216,789
2,627,344

105.89%100.15%97.60%

出

385,000
45,229,000
10,591,000

270,000
44,326,982
10,282,522

115,000
902,018
308,47870.13%
98.01%
97.09%

15,554,000
23,513,000

14,859,443
23,508,607

694,557
4,393

95.53%
99.98%

14,319,000
13,373,000
2,843,000

13,716,102
13,365,585
2,842,594

602,898
7,415
406

95.79%
99.94%
99.99%

13,000261,000
149,000
75,00012,957259,784
148,424
74,035

43
1,216
576
965

99.67%
99.53%
99.61%
98.71%

3,736,000
332,000
2,010,000
1,365,000

3,735,302
331,1422,009,212
1,364,602

698
858
788
398

99.98%
99.74%
99.96%
99.97%

2,567,000

2,565,716

1,284

99.95%る収
支

03 町補助金収入
04 共同募金配分金収入
05 その他の補助金収入
184 助成金収入
01 全社協助成金収入
185 受託金収入
01 町受託金収入
02 県社協受託金収入
03 他市町村受託金収入
186 貸付事業収入
01 償還金収入
187 事業収入
02 利用料収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
02 （利用者負担金収入）
05 利用者等利用料収入
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
09 法定福利費支出
132 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 保健衛生費支出
07 教養娯楽費支出
08 日用品費支出
09 水道光熱費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出

16△23,87333 雑支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出

183
1,826,399

99.17%
91.88%

309,000
343,000
163,000

758,410306,484
166,580
62,400106,590
2,516
176,420
100,600

87.68%
99.19%
48.57%
38.28%

146,230
100,328

88.25%
68.35%

1,512

99.66%
99.35%
64.90%
89.38%

1,245,000

1,098,770

06 器具什器費支出
07 印刷製本費支出

317,000
449,000

216,672
447,488

08 水道光熱費支出
09 車両費支出
10 燃料費支出

103,000
361,000

102,333
234,283

55,0002,286,000

49,161
1,621,967

600,000
36,000585,000

613,683
13,311
840,612△255,612

6,215,000

5,778,668

436,332

143.69%92.98%

4,818
14,490131,657

96.02%
98.28%
95.08%

600

99.60%

11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
13 会議費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出

667
126,717
5,839
664,033△13,683
22,68970.95%
102.28%36.98%

17 保険料支出
18 賃借料支出
19 土地・建物賃借料支出
20 租税公課支出

121,000
842,000

116,182
827,510

2,677,000
151,000

2,545,343
150,400

153,000

141,400

11,60092.42%

21 保守料支出

1,966,000

1,964,541

22 渉外費支出
23 諸会費支出

162,000
134,000

161,437
108,7501,459
563

99.93%
99.65%

25,25024 資料図書費支出
26 慰問費支出

68,0001,034,000

81.16%
81.42%

27 法外扶助費支出

3,000
488,000
716,000

55,364
1,021,911500

28 諸謝金支出

12,636
12,0892,500
516

98.83%
16.67%
99.89%

487,484
739,618△23,618

55,00044,33910,661138 貸付事業等支出

351,000

342,7528,248

01 貸付金支出
141 助成金支出
01 助成金支出

351,000
280,000

342,752
280,000

8,248

280,000
146,097,000△537,000

280,000
141,627,594
4,149,195

4,469,406△4,686,195

100.00%96.94%△772.66%

3,168,000

1,544,545

1,623,455

48.75%

3,168,000

1,544,545

1,623,455

48.75%

3,168,000
560,000
560,000

1,544,545
554,892554,892

1,623,455
5,108
5,108

48.75%
99.09%
99.09%

6,715,000
6,715,000

6,223,868
6,223,868

491,132
491,132

92.69%
92.69%

29 給付金支出
30 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支

21,817
20,675,601

22,00022,502,000
865,000

103.30%80.62%
97.65%
97.65%
100.00%

施設整備等収入計(4)

備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 210 事業区分間繰入金収入の 入他

01 按分経費繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出
活 出 03 その他の積立資産支出
動
165 その他の活動による支出に
01 退職手当積立基金預け金支出
よ

17

る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,778,760△5,234,215

496,240
1,127,215
16,407,537

93.18%
127.45%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,275,000△4,107,000
16,620,537△213,000△21,051,537△1,085,020△19,966,517

5.15%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,851,886
11,800,349

32,851,886
31,766,866△19,966,517

100.00%269.20%18

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
当年度決算(A)

サ 収 081 会費収益
｜ 益 01 一般会員会費収益
02 特別会員会費収益
ビ083 寄付金収益
ス
01 寄付金収益
活084 経常経費補助金収益動
03 町補助金収益増
04 共同募金配分金収益減
05 その他の補助金収益の085 助成金収益部
01 全社協助成金収益
02 県社協助成金収益086 受託金収益
01 町受託金収益
02 県社協受託金収益
03 他市町村受託金収益
088 事業収益
02 利用料収益
089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
02 （利用者負担金収益）
05 利用者等利用料収益
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
094 障がい福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員諸手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
08 退職給付費用
09 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 保健衛生費
07 教養娯楽費
08 日用品費
09 水道光熱費
10 燃料費11 消耗器具備品費
13 賃借料14 車輌費
33 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費

1,099,000
1,024,000
75,0001,062,720
1,062,720
29,449,873
25,863,000
2,045,873
1,541,000
30,00030,000

至 令和 3年 3月31日 ）増減(A)-(B)
前年度決算(B)
1,033,000
1,033,000
2,122,182
2,122,182
29,507,741
27,650,220
1,857,521

13,716,102
13,365,585
2,842,594
12,957259,784
148,424
74,035
3,735,302
331,1422,009,212
1,364,602
2,565,716
21,817
20,675,601

641,620
152,220
489,400
4,612,704
4,491,844
80,06040,800149,166
149,166
80,918,416
61,849,167
55,416,577
6,432,590
4,171,120
14,898,129
11,361,650
11,357,012
4,638
130,346,479
104,222,392
300,000
50,706,830
3,437,067
18,320,722
13,853,124
3,915,110
13,689,539
11,805,133
2,556,701
1,968
279,839
146,722
139,557
4,324,948
212,808
393,925
1,263,050
2,463,798
21,817
16,794,022

758,410306,484

567,923
37,80010,649,352
10,173,717
462,035
13,600267,188
267,188
88,926,599
68,560,578
61,177,559
7,383,019
5,526,255
14,839,766
13,634,720
13,634,720
145,119,452
106,963,656
270,000
44,326,982
10,282,522
14,859,443
23,508,607

19

66,000△9,00075,000△1,059,462△1,059,462△57,868△1,787,220
188,352
1,541,000△611,620△122,220△489,400
6,036,648
5,681,873
381,975△27,200
118,022118,022
8,008,183
6,711,411
5,760,982
950,429
1,355,135△58,363
2,273,070
2,277,708△4,638
14,772,973
2,741,264△30,000△6,379,848
6,845,455△3,461,279
9,655,483△3,915,110
26,563
1,560,452
285,893
10,989△20,055
1,702△65,522△589,646
118,334
1,615,287
101,552
101,918
3,881,579
190,487
268,684

前年比率106.39%99.13%
50.08%
50.08%
99.80%
93.54%
110.14%4.68%
19.71%
0.00%
230.87%226.49%577.11%33.33%
179.12%
179.12%109.90%110.85%110.40%114.78%132.49%99.61%
120.01%120.06%0.00%
111.33%102.63%90.00%
87.42%
299.17%81.11%
169.70%0.00%
100.19%113.22%111.18%658.38%92.83%
101.16%53.05%
86.37%
155.61%510.05%108.04%104.14%100.00%123.11%133.54%810.80%（単位：円）
備考

03 旅費交通費
04 研修費
05 事務消耗品費

166,580
62,4001,098,770

265,610316,233
534,693△99,030△253,833
564,077

62.72%
19.73%
205.50%06 器具什器費
07 印刷製本費

216,672
447,488

34,372
298,030

182,300
149,458

630.37%150.15%08 水道光熱費

102,333

67,96834,365150.56%09 車両費234,283
49,161

398,335
30,818△164,052
18,34358.82%
159.52%

1,621,967

328,934

1,293,033

493.10%613,683
13,311

670,281
30,821△56,598△17,51091.56%
43.19%

840,612

348,840

491,772240.97%

5,778,668
116,182

4,854,982
75,944

923,686
40,238119.03%152.98%10 燃料費
11 修繕費12 通信運搬費
13 会議費14 広報費15 業務委託費
16 手数料
17 保険料
18 賃借料19 土地・建物賃借料
20 租税公課
21 保守料22 渉外費23 諸会費24 資料図書費
26 慰問費27 法外扶助費
28 諸謝金29 給付金30 雑費
027 助成金費用
01 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 01 受取利息配当金収益
ビ
02 積立預金受取利息配当金収益ス
活動105 その他の収益
04 雑収益05 退職共済預け金差益

外
増
減 費
の 用
部
特
別
増
減
の
部

サービス活動外収益計(4)827,510

861,960△34,450

96.00%

2,545,343

2,434,115

111,228

104.57%150,400

150,400

141,400
1,964,541

213,000
1,446,101

161,437
108,750
55,364100.00%△71,600
518,440

66.38%
135.85%

121,741

39,696

132.61%

118,750
64,364△10,000△9,00091.58%
86.02%

1,021,911
500

1,072,231
1,000△50,320△500

95.31%
50.00%

487,484
739,618

656,739
647,850△169,255
91,76874.23%
114.17%44,339280,000

144,187
300,000△99,848△20,000

30.75%
93.33%

280,000
1,750,788△737,099

300,000
2,237,542△662,099△20,000△486,754△75,000

93.33%
78.25%
111.33%

7,015,460

50,0006,884,598△50,000
130,8620.00%
101.90%7,015,460
149,313,991△4,194,539

6,884,598
141,631,588△11,285,109

130,862
7,682,403
7,090,570

101.90%105.42%37.17%

6,018
245

4,573
255

1,445
△10

131.60%96.08%

5,773
237,200
237,200

4,318
287,917
135,919
151,998

1,455△50,717
101,281△151,998

133.70%82.38%
174.52%0.00%

243,218

292,490△49,272

83.15%

243,218△3,951,321

292,490△10,992,619
1,200,000
1,200,000
4,419,064
4,419,064
3,850,606
3,850,606
9,469,670
514,853△49,272
7,041,298△1,200,000△1,200,000△2,874,519△2,874,519
647,066
647,066△3,427,453△514,853

83.15%
35.95%
0.00%
0.00%
34.95%
34.95%
116.80%116.80%63.81%
0.00%

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)収 106 施設整備等補助金収益
益 01 国庫等補助金収益
111 事業区分間繰入金収益
01 按分経費繰入金収益
117 その他の特別収益
02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損

1,544,545
1,544,545
4,497,672
4,497,672
6,042,21720

用02 その他の固定資産売却損・処分損
048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
02 事業補填分繰入金費用
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部514,853
1,200,000
1,500,000
1,500,000
3,825,712
3,825,712
2,216,505△1,734,816
43,378,771
41,643,955

3,214,853
6,254,817△4,737,802
46,543,073
41,805,271△514,853△1,200,000△1,500,000△1,500,000
3,825,712
610,859△4,038,312
3,002,986△3,164,302△161,316

555,773
4,416
551,357
41,088,182△1,573,500
1,624,810△3,198,310
43,378,771

2,129,273 △35.31%△1,620,394
0.27%
3,749,667 △17.23%△2,290,589
94.72%

21

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
119.00%35.44%
36.62%
93.20%
99.61%

22

資産の部合計26 全社協退職共済預け金

147,695,363

150,008,491

14,09062,39012,549,934

62,39059,584,473

20 事業運営資金積立資産

24 長期前払費用

46,478,766

31,909,414

247,000

144,000

2,140,111

5,763,323

5,802,548

105,111,576

1,000,000

1,000,000

106,111,576

83,564

4,041,380

2,094,333

19,175

1,310,762

14,146,831

21,612,481

22,133,366

19 地域福祉基金積立資産

35,054,460

174,752

18 退職給付引当資産144,000

1,609,122

07 器具及び備品

14 長期貸付金

5,381,393

10 権利

4,964,679

06 車輌運搬具

106,975,269

002 その他の固定資産

04 構築物

1,000,000

1,000,000

01 基本財産特定預金

107,975,269

001 基本財産

29,816

21,6501,801,557002 固定資産

04 未収金

06 その他の未収金

04 町受託金

4,573

1,381,632

02 介護利用料未収金

03 自立支援給付費未収金

14,214,980

17,424,392

22,218,382

01 国保連合会未収金

03 事業未収金

03 預金

47,50447,50402 小口現金

22,200,870
20,00022,265,886

01 現金預金43,896,915

前年度末

01 現金

39,720,094

勘定科目

資産の部
当年度末

15 未返還金

01 事業未払金

勘定科目

01 国庫補助金等特別積立金△2,313,128

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計△14,090 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

06 事業運営資金積立金

47,034,539 016 その他の積立金△46,478,766△72,248 015 国庫補助金等特別積立金
3,145,046 01 国庫補助金等特別積立金△530,989 014 基金
01 地域福祉基金△837,869 013 基本金△381,930 01 第一号基本金

1,863,693

負債の部合計

1,863,693 012 固定負債
08 退職給付引当金△53,748△4,019,730△292,776△14,60270,87068,14985,016 16 預り金
01 預り金△4,188,089△20,000△4,176,821 011 流動負債
65,016 02 事業未払金

増減（ 令和 3年 3月31日現在 ）147,695,363

150,008,491

106,274,124△4,737,802△1,734,816
103,802,209

43,378,771

12,549,934

12,549,934

2,866,653

2,866,653

2,866,653

46,478,766

46,478,766

1,000,000

1,000,000

43,734,367

32,689,338

32,689,338

608,661

608,661

338,780

10,097,588

10,097,588

11,045,029

41,088,182

59,584,473

59,584,473

2,129,554

2,129,554

2,129,554

1,000,000

1,000,000

43,893,154
純資産の部

35,939,926

35,939,926

1,338,111

1,338,111

6,615,117

6,615,117

7,953,228

当年度末

前年度末

増減

（単位：円）△2,313,128△2,471,915

3,002,986△2,290,589

47,034,539

47,034,539△737,099△737,099△737,099△46,478,766△46,478,766

158,787

3,250,588

3,250,588

729,450

729,450△338,780△3,482,471△3,482,471△3,091,801

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
社会福祉事業区分法人本部拠点区分

負債の部

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉事業 法人本部拠点区分 貸借対照表

001 流動資産第三号第四様式

別紙２

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分社会福祉事業区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし

・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点(社会福祉事業)計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金
合計

1,000,000
1,000,000

当期増加額（単位：円）
当期末残高

当期減少額

1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を737,099円を取崩(2)特別費用の項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

23

７．担保に供している資産担保に供されている資産はなし。
円
円

計
担保している債務の種類および金額はなし。

円
計円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

12,505,500

7,540,821

4,964,679

34,610,451

30,534,843

4,075,608

5,403,469

3,794,347

1,609,122

387,660
52,907,080

387,660
42,257,671

10,649,409

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高14,214,980
14,214,980
1,381,632
1,381,632
4,573
4,573

債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金
町受託金
その他の未収金
未収金
長期貸付金
合計

1,801,557
21,65029,816
174,752
17,628,960

1,801,557
21,65029,816
174,752
17,628,960

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

24

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率事 収 183 経常経費補助金収入

712,000

712,000

業 入 05 その他の補助金収入
活185 受託金収入

712,000

712,000

3,603,000

3,560,720

42,280動

01 町受託金収入

1,737,000

1,143,770

593,230

65.85%に

03 他市町村受託金収入

1,815,000
51,0002,373,840
43,110△558,840
7,890

130.79%84.53%

22,00016,7505,250

76.14%

22,00023,879,000
4,979,000
4,591,000
388,000
18,900,000
4,000

16,75023,440,038
5,215,128
4,745,019
470,10918,224,910
7,500
3,000
4,500
27,737,008
22,046,065
10,612,200
1,408,270
3,703,584
3,249,504
3,072,507
309,519
11,616
62,46649,472
185,965
1,001,541

5,250
438,962△236,128△154,019△82,109675,090△3,500△3,000△500
482,992
2,664,935
719,800
83,730470,416
1,050,496
340,49354,481
11,384
3,534
1,528
38,035425,459

76.14%
98.16%
104.74%103.35%121.16%96.43%
187.50%94,761
27,7502,239
100,250
7,000
1,000
249,108
10,70035,389683

97.69%
21.68%よる
収
支

04 地域包括支援センター受託金収入
187 事業収入
02 利用料収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
02 （利用者負担金収入）
04 居宅介護支援介護料収入
192 その他の収入
01 受入研修費収入
03 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
09 法定福利費支出
132 事業費支出
04 保健衛生費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
14 車輌費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
09 車両費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
14 広報費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
20 租税公課支出
21 保守料支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等

収
入
支
出

4,000
28,220,000
24,711,000
11,332,000
1,492,000
4,174,000
4,300,000
3,413,000
364,000
23,00066,00051,000224,000
1,427,000
97,000128,000
7,000
30,000668,000
123,000
50,000124,000
11,0005,000
101,000
25,00039,00015,0004,000
26,502,000
1,718,000

施設整備等収入計(4)2529,000418,892
112,300
14,611
123,317
11,0004,070
87,74024,60038,50015,00023,357,125
4,379,883

100.00%100.00%930
13,260
400
500
4,000
3,144,875△2,661,883

98.83%

112.50%98.29%
89.22%
93.65%
94.39%
88.73%
75.57%
90.02%
85.03%
50.50%
94.65%
97.00%
83.02%
70.19%

96.67%
62.71%
91.30%
29.22%
99.45%
100.00%81.40%
86.87%
98.40%
98.72%
100.00%88.13%
254.94%

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収
の 入

その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 01 按分経費繰入金支出
活
165 その他の活動による支出
動によ1,701,000
1,701,000

1,201,545
1,201,545

499,455
499,455

70.64%
70.64%

01 退職手当積立基金預け金支出

1,554,000
1,554,000

1,451,384
1,451,384

102,616
102,61693.40%
93.40%

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,255,000△3,255,000

2,652,929△2,652,929

602,071△602,071

81.50%
81.50%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,537,000

1,726,954△3,263,954△112.36%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△9,117,349△10,654,349△9,117,349△7,390,395△3,263,954

100.00%69.37%る
収
支

予備費支出(10)26

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目
サ 収 084 経常経費補助金収益｜ 益 05 その他の補助金収益
ビ
ス
活
動
増
減
の

086 受託金収益
01 町受託金収益
03 他市町村受託金収益
04 地域包括支援センター受託金収益
088 事業収益
02 利用料収益
04 その他の事業収益部

089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
02 （利用者負担金収益）
04 居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)（ 自 令和 2年 4月 1日
当年度決算(A)712,000
712,000
3,560,720
1,143,770

4,087,900
1,688,950

87.10%
67.72%

21,151,542
4,351,632

110.82%119.84%

費 021 人件費

4,745,019
470,10918,224,910
27,732,508
22,046,065

3,979,739
371,893
16,799,910
25,262,692
23,819,515

765,280
98,216
1,425,000
2,469,816△1,773,450

119.23%126.41%108.48%109.78%92.55%

用

10,612,200

12,443,600△1,831,400

85.28%

1,408,270
3,703,584
3,249,504
3,072,507

654,954
4,466,594
3,017,404
3,236,963

753,316△763,010
232,100△164,456

215.02%82.92%
107.69%94.92%

309,519
11,616
62,466257,294
17,42465,64052,225△5,808△3,174120.30%66.67%
95.16%

49,472
185,965
1,001,541
94,761

17,107
157,123680,614102,532

32,36528,842
320,927△7,771

289.19%118.36%147.15%92.42%

12,76022,080△12,760
6,920

0.00%
131.34%

386,905△5,500△120,036

1309.57%
0.00%
48.34%

022 事業費
04 保健衛生費
10 燃料費11 消耗器具備品費
14 車輌費023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費
09 車両費2,291,450
107,500
23,25023,250712,000
712,000△527,180△545,180

前年比率82,390△64,390△3,500△6,5003,000
2,288,496
863,496

02 職員給料03 職員諸手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
09 法定福利費

2,373,840
43,11019,75016,7503,000
23,440,038
5,215,128

至 令和 3年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)27,75029,00027,750112,300

31,9875,500
232,336

11 修繕費12 通信運搬費

14,611
123,317

105,121

14,611
18,196117.31%

14 広報費16 手数料
17 保険料20 租税公課
21 保守料

11,0004,070
87,74024,60038,500648
118,650
7,000
27,00011,0003,422△30,910
17,60011,500628.09%73.95%
351.43%142.59%15,0001,292,413△816,666
1,837,292
1,837,292
25,670,164
2,062,344

15,0001,675,757△962,500
1,496,502
1,496,502
26,967,182△1,704,490

4,500
4,500

5,000
5,000

23 諸会費030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 105 その他の収益｜ 益 04 雑収益
ビ418,892

103.60%40.10%
84.95%
72.04%

27

100.00%△383,344
77.12%
145,834
84.85%
340,790122.77%
340,790122.77%△1,297,018
95.19%
3,766,834 △120.98%
△500
△500

90.00%
90.00%（単位：円）
備考

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 111 事業区分間繰入金収益別 益 02 事業補填分繰入金収益増

117 その他の特別収益減の02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)部 費 050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰

5,000

△500

90.00%

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

用

4,500

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)

4,500

5,000

△500

90.00%

2,066,844△1,699,490

3,766,334△121.61%

1,500,000
1,500,000△1,500,000△1,500,000

0.00%
0.00%

505,540
505,540

199,930
199,930

305,610305,610252.86%252.86%505,540

1,699,930△1,194,390

29.74%

1,201,545

3,631,561△2,430,016

33.09%

1,201,545

3,631,561△2,430,016

33.09%

1,201,545△696,005

3,631,561△1,931,631△2,430,016
1,235,626

33.09%
36.03%

1,370,839△8,520,667△3,631,121△4,889,546

5,001,960△3,631,121△37.74%174.26%△7,149,828△8,520,667

1,370,839

83.91%△7,149,828△8,520,667

1,370,839

83.91%

増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額の01 地域福祉基金積立額

部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)02 事業運営資金積立金積立額

28

29

勘定科目

資産の部合計03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金

01 現金預金
02 小口現金

001 流動資産第三号第四様式

23,407,927△10,667,434
3,851,448
3,509,580
42,17886,170213,520
4,147
30,217,270
30,217,270
416,5297
28,790,824
1,000,000
9,910△10,664,938
2,496△6,809,343

資産の部
当年度末

21,002,935△12,653,741
4,011,078
3,645,037
33,191
132,850
200,000
90,34329,552,759
29,552,759
1,708,942
7
26,803,710
1,000,000
9,910
30,190△12,651,245
2,496△8,549,824

前年度末

勘定科目

1,987,114 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金016
その他の積立金△30,190
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,404,992

1,986,307△159,630△135,457
8,987△46,680
13,520△86,196664,511 012 固定負債
664,511 08 退職給付引当金
負債の部合計
△1,292,413

1,740,481 011 流動負債
1,986,307 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 令和 3年 3月31日現在 ）公益事業 法人本部拠点区分 貸借対照表

1,115,625
1,115,625
1,115,625
1,000,000
1,000,000△7,149,828
1,370,839△5,034,203
23,407,927

27,861,078
27,861,078
28,442,130
純資産の部

581,052
581,052

581,052

1,932,291
1,932,291
1,932,291
1,000,000
1,000,000△8,520,667△3,631,121△5,588,376
21,002,935

26,023,786
26,023,786
26,591,311

567,525
567,525

567,525

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

13,527
13,527

13,5271,370,839
5,001,960
554,173
2,404,992△816,666△816,666△816,666

1,837,292
1,837,292
1,850,819

増減（単位：円）

別紙２

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分公益事業区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点(公益事業)計算書類（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（１）法人本部拠点(公益事業)計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金
合計

1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000
1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を816,666円を取崩(2)特別費用の項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

30

７．担保に供している資産担保に供されている資産はなし。
円
円

計
担保している債務の種類および金額はなし。

円
計円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

836,850

4,980,711
836,843

1,722,314
7

7,539,875

5,817,554

1,722,321

土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品6,703,025

権利ソフトウェア
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
国保連合会未収金
利用者未収金町受託金
他市町村受託金
未収金
合計（単位：円）
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高

3,509,580

3,509,580
42,17886,170213,5204,147
3,855,595

42,17886,170213,5204,147
3,855,595

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

31

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率事 収 183 経常経費補助金収入

148,000

148,000

100.00%

業 入 05 その他の補助金収入
活185 受託金収入

148,000
14,102,000

148,000
13,615,935

100.00%96.55%

動

01 町受託金収入

14,102,000

13,615,935

486,065

96.55%によ188 介護保険事業収入
04 居宅介護支援介護料収入

5,500,000
3,200,000

5,796,820
3,368,390△296,820△168,390

105.40%105.26%る収

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
192 その他の収入

2,300,000

2,428,430△128,430

105.58%支

03 その他の収入

3,000
3,000

△3,000△3,000186,245△41,932

486,065

事業活動収入計(1)支 131 人件費支出

19,750,000
15,891,000

19,563,755
15,932,932

出

6,597,000

6,596,400

600

99.99%

04 職員賞与支出

470,000
2,422,000

496,800
2,424,639△26,800△2,639105.70%100.11%06 非常勤職員給与支出
09 法定福利費支出
133 事務費支出

4,193,000
2,209,000
2,611,000

4,192,992
2,222,101
2,408,704

8△13,101
202,296

100.00%100.59%92.25%

01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出

75,00069,10748,750

5,893△48,750
20,00092.14%

04 研修費支出
05 事務消耗品費支出

40,000429,000
13,000409,000

17,092
657,563

42.73%
153.28%02 職員給料支出
03 職員諸手当

07 印刷製本費支出
09 車両費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
18 賃借料支出
20 租税公課支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
28 諸謝金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

20,000202,403

22,908△228,563
13,000206,597

150,000
12,00080,000517,000

18,221
92,400475,710150,000△6,221△12,400
41,29077,000715,000
14,00010,00010,00040,00018,502,000
1,248,000

15,40069,020692,064
13,20010,0005,500
22,274
18,341,636
1,222,119

343,000

343,000△15,400
7,980
22,936800
4,500
17,726160,364
25,88199.06%
100.26%49.49%
151.84%115.50%92.01%
89.64%
96.79%
94.29%
100.00%55.00%
55.69%
99.13%
97.93%

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出32

100.00%

の 出

01 按分経費繰入金支出

活動

165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出

343,000
905,000

343,000
902,988

2,012

100.00%99.78%

905,000

902,988

2,012

99.78%による
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,248,000

1,245,988

2,012

99.84%△1,248,000△1,245,988△2,01299.84%△23,869

23,869

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△22,000△22,000△22,000△45,86933

100.00%23,869208.50%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
当年度決算(A)

サ 収 084 経常経費補助金収益｜ 益 05 その他の補助金収益
ビ086 受託金収益ス
活動

01 町受託金収益
089 介護保険事業収益
04 居宅介護支援介護料収益増
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
減
サービス活動収益計(1)の 費 021 人件費
部 用

02 職員給料03 職員諸手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
09 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修費
05 事務消耗品費
07 印刷製本費
09 車両費
11 修繕費12 通信運搬費
14 広報費15 業務委託費
16 手数料
17 保険料
18 賃借料20 租税公課
23 諸会費24 資料図書費
28 諸謝金030 減価償却費
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 105 その他の収益｜ 益 04 雑収益
ビス

至 令和 3年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)148,000
148,000

前年比率

148,000
148,000

13,615,935
13,615,935

13,929,323
13,929,323△313,388△313,388

97.75%
97.75%

5,796,820
3,368,390
2,428,430

5,833,190
3,282,180
2,551,010△36,370
86,210△122,580

99.38%
102.63%95.19%

19,560,755
15,932,932

19,762,513
15,757,769△201,758
175,163

98.98%
101.11%

6,596,400
496,800
2,424,639
4,192,992

6,512,400
463,800
2,392,448
4,192,992

84,00033,00032,191101.29%107.12%101.35%100.00%2,222,101
2,408,704

2,196,129
2,367,890

25,97240,814101.18%101.72%

69,10748,75057,971

11,13648,750△20,660△11,246
111,414△138,529
72,588△79,920
13,401△12,558△50,016
12,22043,260119.21%

17,092
657,563
202,403
18,221
92,400475,710
15,40069,020692,064
13,20010,0005,500

20,66028,338546,149
138,529
129,815
79,9204,820
104,958
525,726
3,180
25,760692,0640.00%
60.31%
120.40%0.00%
155.92%0.00%
378.03%88.04%
90.49%
484.28%267.93%100.00%13,20010,000100.00%5,500

22,274

22,274142,925
1,139,548
1,139,548
19,624,109

142,925
1,272,258
1,272,258
19,540,842△63,3543,000

221,671
3,000△285,025 △28.57%
100.00%

3,000

3,000

100.00%

3,000

3,000

100.00%3,000△60,3543,000
224,671

100.00%△285,025 △26.85%

236,560

381,490△144,930△132,710△132,710
83,267100.00%89.57%
89.57%
100.43%

活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 117 その他の特別収益

34

62.01%（単位：円）
備考

別 益

02 退職給与引当金戻入益

236,560
236,560

381,490
381,490△144,930△144,930

62.01%
62.01%

減 費 050 事業区分間繰入金費用の 用 01 按分経費繰入金費用

343,000

787,503△444,503

43.56%

343,000

787,503△444,503

43.56%

部

343,000

787,503△444,503

43.56%△106,440△406,013

299,573

26.22%△166,794△181,342

14,54891.98%

302,658
135,864

484,000
302,658△181,342△166,794

62.53%
44.89%

135,864

302,658△166,794

44.89%

増

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

35

36

勘定科目

資産の部合計18 退職給付引当資産
26 全社協退職共済預け金002 その他の固定資産
07 器具及び備品

04 未収金002 固定資産

01 現金預金03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
04 町受託金

001 流動資産第三号第四様式

9,715,216
9,715,216
368,938
9,390,558△44,280

10,711,839
10,711,839
226,013
10,485,826

11,441,695

11,00018,36911,0003,359

11,669,635

1,726,479
706,360
706,360
1,001,750
990,750

前年度末

957,796△11,143△11,143
965,580
954,580

資産の部
当年度末
勘定科目

227,940

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

996,623 012 固定負債
996,623 08 退職給付引当金
負債の部合計△142,925
1,095,268
44,280 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)△15,010△768,683 011 流動負債
△717,503 02 事業未払金△717,503 01 事業未払金△36,170 15 未返還金
△36,170 16 預り金
01 預り金増減（ 令和 3年 3月31日現在 ）公益事業 包括センター拠点区分 貸借対照表

11,441,695△181,342
302,658△166,794
135,864
11,669,635

302,658

9,390,558
9,390,558
11,139,037

4,271

1,748,479
684,631684,6311,059,577
4,271

135,864

10,530,106
10,530,106
11,533,771
純資産の部

6,545

1,003,665
615,555
615,555
381,565
6,545

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分包括センター拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

227,940

14,548△166,794△166,794

1,139,548
1,139,548
394,734

2,274△744,814△69,076△69,076△678,012
2,274

増減（単位：円）

別紙２

計算書類に対する注記(包括ｾﾝﾀｰ拠点区分公益事業区分)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）包括ｾﾝﾀｰ拠点計算書類（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（２）包括ｾﾝﾀｰ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、取崩す国庫補助金等特別積立金はなし。
(2)特別費用の項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

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７．担保に供している資産担保に供されている資産はなし。
円
計円

担保している債務の種類および金額はなし。
円
円

計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

571,700

345,687

625,800
1,197,500

625,800
971,487

226,013226,013

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額（単位：円）
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高

国保連合会未収金
町受託金
未収金

954,580
11,0003,359

954,580
11,0003,359

合計

968,939

968,939

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

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