第 8 期 計算関係書類 及び 財産目録
自 平成 30 年 4 月 1 日

至平成 31 年 3 月 31 日

○

貸借対照表

○

正味財産増減計算書 および 正味財産増減計算書内訳表○

財務諸表に対する注記

○

附属明細書

○

財産目録

一般社団法人 日本自動車部品工業会

貸 借 対 照 表【税抜き】

平成31年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金127,990

325,630△197,640

当座預金

9,311,104

36,550,559△27,239,455

普通預金

136,931,510

81,787,681

55,143,829

現金預金合計146,370,604

118,663,870

27,706,734

前払金

3,997,269

3,475,162

522,107

未収会費

3,995,347

338,186

3,657,161

未収金

10,167,990

13,909,114△3,741,124

立替金

1,253,085

1,185,229

67,856

一年以内返済長期貸付金

7,523,831

7,404,609

119,222

その他流動資産合計

26,937,522

26,312,300

625,222

流動資産合計173,308,126

144,976,170

28,331,956

CAMDS開発積立預金

11,819,612

8,980,612

2,839,000

中小企業研究開発等支援引当預金50,004,481

50,004,481

0

特別基金積立預金

29,687,819

29,687,819

0

退職給付引当預金200,268,140

194,631,140

5,637,000

特定資産合計291,780,052

283,304,052

8,476,000

810,800

810,800

0△337,833△175,673△162,160

83,10083,1000

敷金5,570,304

5,570,304

0保証金

50,00050,0000

長期貸付金93,271,943

100,795,775△7,523,832

出資金

1,000,000

1,000,000

0

預託金

1,245,852

1,657,654△411,802

その他固定資産合計

101,694,166

109,791,960△8,097,794

固定資産合計393,474,218

393,096,012

378,206

資産合計

566,782,344

538,072,182

28,710,162

11,765,456

15,975,370△4,209,914(２) その他流動資産

２．固定資産(１) 特定資産(２) その他固定資産
什器備品
減価償却費累計額
電話加入権

Ⅱ負債の部
１．流動負債
預り金

貸 借 対 照 表【税抜き】

平成31年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科目

当年度

前年度

増減

未払消費税

6,795,200

10,333,700△3,538,500

未払金

25,498,341

20,932,569

4,565,772

未払法人税等1,050,400

1,096,000△45,600

前受金

1,516,320

1,399,680

116,640

流動負債合計

46,625,717

49,737,319△3,111,602

退職給付引当金

200,268,140

194,631,140

5,637,000

固定負債合計200,268,140

194,631,140

5,637,000

負債合計

246,893,857

244,368,459

2,525,398

319,888,487

293,703,723

26,184,764（うち特定資産への充当額）(91,511,912)(88,672,912)(2,839,000)

正味財産合計319,888,487

293,703,723

26,184,764

負債 及び 正味財産合計

566,782,344

538,072,182

28,710,162

２．固定負債Ⅲ正味財産の部
１．一般正味財産

正味財産増減計算書【税抜き】

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで（単位：円）

一般会計
当年度

前年度

増

一般会費

409,730,000

419,900,000△10,170,000

海外会費

73,596,000

69,075,500

4,520,500

特別会計会費38,550,102

34,652,517

3,897,585

受取入会金240,000

60,000180,000

受取会費計

522,116,102

523,688,017△1,571,915

業務受託収益0354,221△354,221

受取受託金計0354,221△354,2213,024,391

6,801,678△3,777,287

印刷物販売収益184,233

118,965

65,268CAMDS使用料

2,950,000

2,950,000

0

WEB展示使用料

1,224,000

01,224,000

受取事業収益計

7,382,624

9,870,643△2,488,019

1,725,857

1,837,693△111,836

151,513140,261

11,252

雑収益計

1,877,370

1,977,954△100,584

経常収益計

531,376,096

535,890,835△4,514,739

給料手当

105,272,122

107,318,395△2,046,273

役員報酬35,414,468

36,370,462△955,994

福利厚生費21,958,619

22,447,044△488,425

退職給付費用

14,336,250

17,844,293△3,508,043

出向者負担費用

28,040,137

21,124,246

6,915,891

会議費

54,705,464

50,935,314

3,770,150

旅費交通費

38,063,842

36,475,888

1,587,954

399,197

992,983△593,786

図書資料費

3,450,991

3,700,602△249,611

通信運搬費

4,646,677

4,394,021

252,656

展示出展費

7,628,894

7,427,006

201,888

広報活動費

2,591,600

2,380,370

211,230

支払負担金

5,977,199

5,809,037

168,162

科目

減Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 受取会費② 受取受託金③ 受取事業収益
自動車部品会館兼任職員分担金等

④ 雑収益
受取利息
雑収益その他(２) 経常費用
① 事業費

印刷費

正味財産増減計算書【税抜き】

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで（単位：円）

一般会計
科目

当年度

前年度

増

減

消耗品費

418,791

517,270△98,479

事務機械費

4,645,836

3,335,000

1,310,836

賃借料

26,149,898

25,946,550

203,348

業務委託費

39,166,196

37,086,390

2,079,806

雑費

2,762,625

2,689,161

73,464

事業費計395,628,806

386,794,032

8,834,774

給料手当

31,964,041

32,319,463△355,422

役員報酬3,934,941

4,041,159△106,218

福利厚生費

7,319,539

7,482,347△162,808

退職給付費用

4,778,750

5,948,097△1,169,347

出向者負担費用

5,743,160

4,326,648

1,416,512

会議費

8,950,677

10,117,938△1,167,261

旅費交通費

3,919,742

3,144,202

775,540

印刷費

3,642,819

2,443,277

1,199,542

図書資料費

570,703

590,484△19,781

通信運搬費

1,817,348

1,774,698

42,650

展示出展費

1,257,600

1,257,600

0

広報活動費

1,440,473

1,688,410△247,937

支払負担金

13,403,356

13,337,949

65,407

消耗品費

167,010

216,694△49,684

事務機械費

2,082,317

1,329,392

752,925

賃借料

11,748,505

11,657,143

91,362

業務委託費

5,356,741

4,793,432

563,309

減価償却費

162,160

162,1600

雑費

733,258

657,31175,947

雑損失

0961,647△961,647

管理費計108,993,140

108,250,051

743,089

経常費用計

504,621,946

495,044,083

9,577,863

当期経常増減額

26,754,150

40,846,752△14,092,602

償却債権回収益481,0140481,014

償却資産回収益計

481,0140481,014

経常外収益計481,0140481,014

000

② 管理費

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益① 償却資産回収益(２) 経常外費用
経常外費用計正味財産増減計算書【税抜き】

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで（単位：円）

一般会計科目

当期経常外増減額

当年度

前年度増減

481,0140481,014

税引前当期一般正味財産増減額

27,235,164

40,846,752△13,611,588

法人税、住民税及び事業税

1,050,400

1,096,000△45,600

当期一般正味財産増減額

26,184,764

39,750,752△13,565,988

一般正味財産期首残高

293,703,723

253,952,971

39,750,752

一般正味財産期末残高

319,888,487

293,703,723

26,184,764

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0319,888,487

293,703,723

26,184,764

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）引当金の計上基準
職員等の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき計上している。
（2）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっている。
2.特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
CAMDS 開発積立預金
中小企業研究開発等支援引当預金
特別基金積立預金
退職給付引当預金
合計

前期末残高
8,980,612
50,004,481
29,687,819
194,631,140
283,304,052

当期増加額
2,950,000
0019,115,000
22,065,000

当期減少額
111,00000
13,478,000
13,589,000(単位：円)
当期末残高
11,819,612
50,004,481
29,687,819
200,268,140
291,780,052

3.特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
CAMDS 開発積立預金
中小企業研究開発等支援引当預金
特別基金積立預金
退職給付引当預金
合計

当期末残高
11,819,612
50,004,481
29,687,819
200,268,140
291,780,052

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財産からの充当額

(0)
(0)
(0)
(0)

（11,819,612）（50,004,481）（29,687,819）(0)(0)（91,511,912）(単位：円)
うち負債に対応する額(0)(0)(0)(200,268,140)(200,268,140)

法 人 名：一般社団法人 日本自動車部品工業会
附 属 明 細 書１．特定資産の明細
区分
特定資産

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額（単位：円）
期末帳簿価額

当期減少額

CAMDS開発積立預金

8,980,612

2,950,000

111,000

11,819,612

中小企業研究開発等
支援引当預金50,004,481

00

50,004,481

特別基金積立預金

29,687,819

00

29,687,819

退職金引当預金194,631,140

19,115,000

13,478,000

200,268,140

283,304,052

22,065,000

13,589,000

291,780,052

特定資産計
２．引当金の明細（単位：円）
科 目
退職給付引当金

期首残高

194,631,140

当期増加額

19,115,000

当期減少額

目的使用
13,478,000

期末残高

その他
0200,268,140財 産 目 録【税抜き】

平成31年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科目

金

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金127,990

本部

25,187

中部支部

31,580

関西支部

71,223

当座預金

9,311,104

りそな銀行 田町支店

57,424,146

三井住友銀行 目黒駅前支店

45,035,603

三菱ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店

29,468,570

東京スター銀行 本店

18,480,687

特定資産振替額△141,097,902

普通預金

136,931,510

みずほ銀行 麻布支店

55,073,597

みずほ銀行 麻布支店PL保険口62,865,533

三井住友銀行 大阪本店営業部

6,803,915

三菱ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店

101,578,894

三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店

4,081,763

三菱ＵＦＪ銀行 栄町支店

2,631,823

近畿大阪銀行特定資産振替額

977,942△97,081,957

定期預金
みずほ銀行 麻布支店

4,365,547

りそな銀行 田町支店

3,524,409

三井住友銀行 目黒駅前支店

13,651,885

三井住友銀行 大阪本店営業部

20,000,000

三菱ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店

2,030,802

大和証券

10,008,970

特定資産振替額△53,581,613

郵便預金
本部
特定資産振替額
現金預金合計

18,580△18,580
146,370,604(２) その他流動資産
前払金

3,997,269

未収会費

3,995,347

一般会費

1,321,920

額

財 産 目 録【税抜き】

平成31年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科目

海外会費

金

231,660

人事労務研究会会費

1,504,008

技術関係特別会計会費

937,759

未収金

10,167,990

未収金

1,186,400

賀詞交歓会

70,000

PL保険等

8,911,590

立替金

1,253,085

短期貸付金

7,523,831

自動車部品会館

7,243,888

従業員住宅貸付279,943

その他流動資産合計

26,937,522

流動資産合計173,308,126

２．固定資産(１) 特定資産
CAMDS開発積立預金

11,819,612

中小企業研究開発等支援引当預金50,004,481

退職給付引当資産

29,687,819

減価償却引当資産

200,268,140

特定資産合計291,780,052(２) その他固定資産
什器備品
減価償却費累計額
電話加入権810,800△337,833
83,100敷金

5,570,304

自動車部品会館

2,000,000

名古屋栄ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

2,570,304

リップル

1,000,000

保証金

50,000

自動車会議所出資金

50,000

長期貸付金

93,271,943

自動車部品会館

91,015,477

従業員住宅貸付2,256,466

出資金

1,000,000

サプライチェーンサポート㈱1,000,000

預託金

1,245,852

サプライチェーンサポート㈱Fund

1,245,852

その他固定資産合計額

101,694,166

財 産 目 録【税抜き】

平成31年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科

目

金

額

393,474,218

固定資産合計
資産合計

566,782,344

Ⅱ負債の部
１．流動負債
預り金

11,765,456

所得税

527,636

所得税

527,636

住民税

715,000

住民税

715,000

ＰＬ保険等

10,522,820

ＰＬ保険

10,522,820

未払消費税

6,795,200

未払金

25,498,341

未払法人税等1,050,400

前受金

1,516,320

その他

1,516,320

流動負債合計

46,625,717

２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計200,268,140
200,268,140

負債合計

246,893,857正味財産

319,888,487