※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自：令和 ５年 ４月 １日※※※※
至：令和 ６年 ３月３１日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福岡県柳川市三橋町棚町218番地1※※※※
社会福祉法人 高邦福祉会※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

財務諸表 及び 財産目録

資金収支（自）令和 5 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高邦福祉会
勘定（単位：円）科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
事
保育事業収入収 就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活 入 医療事業収入
地域交流事業収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に
事業活動収入計（1）
人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
就労支援事業支出
収○○支出出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施よ設る 入
施設整備等収入計（4）整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支固定資産取得支出
等施設整備等支出計（5）に 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そ 収 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 事業区分間繰入金支出に拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
収 出
その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )404,588,000
80,966,000
8,088,000
169,117,000
30,156,000
479,016,000
1,243,798,000
15,180,000
8,430
21,676,000
2,452,593,430
1,504,614,000
312,692,500
170,549,100
30,030,000
168,000
12,125,000
7,837,000
2,038,015,600
414,577,830
256,0000
256,000
200,312,000
9,533,000
209,845,000
209,589,000 ;
80,628,000
100,110,000
2,820,000
183,558,000
80,628,000
100,110,000
2,440,000
183,178,000
380,000
0
205,368,830

405,997,385 ;
82,107,479 ;8,099,064 ;
181,030,892 ;
30,560,176 ;
476,171,716
1,254,216,262 ;
15,180,000
10,621 ;21,901,162 ;2,475,274,757 ;
1,505,303,323 ;
311,655,207
177,571,401 ;
30,509,299 ;
012,426,389 ;
7,794,221
2,045,259,840 ;
430,014,917 ;
256,031 ;0
256,031 ;
200,312,000
11,066,491 ;
211,378,491 ;
211,122,460
80,627,917
100,110,000
3,030,000 ;
183,767,917 ;
80,627,917
100,110,000
2,950,000 ;
183,687,917 ;
80,000218,972,457 ;

1,409,385
1,141,479
11,064
11,913,892
404,176
2,844,284
10,418,262
0
2,191
225,162
22,681,327
689,323
1,037,293
7,022,301
479,299
168,000
301,389
42,7797,244,240
15,437,087
31
0
31
0
1,533,491
1,533,491
1,533,460
830
210,000209,917
83
0510,000
509,917300,000
013,603,627

1,226,620,361
1,431,989,191

1,226,620,361
1,445,592,818 ;

013,603,627

備考事

業

活

（自）令和 5 年 4 月 1 日

動計算第二号第一様式

書（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高邦福祉会
勘定（単位：円）科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益｜
収 保育事業収益ビ
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
ス
医療事業収益地域交流事業収益活
サービス活動収益計（1）
人件費
動事業費
増 費 事務費
就労支援事業費用減
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A）

サ額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;前年度決算（B)

増減（A)-（B)405,997,385
82,107,479
8,099,064
181,030,892
30,560,176
476,171,716
1,254,216,262
15,180,000
2,453,362,974
1,515,754,759
311,655,207
177,571,401
30,509,299
306,393,900
16,242,749 ;
2,325,641,817
127,721,157
10,621
21,901,162
21,911,783
12,426,389
7,794,221
20,220,610
1,691,173 ;
129,412,330
702,391
181,440,308
4
4,151,420
184,889,341
3,449,033
125,963,297
2,730,063,652
2,856,026,949
00
0

399,198,290
85,129,930 ;
8,291,013 ;
159,941,675
28,080,622
465,877,202
1,200,617,796
15,180,000
2,362,316,528
1,461,349,375
302,778,755
159,408,021
28,034,922
322,390,870 ;
17,457,728
2,256,504,215
105,812,313
8,091
19,716,961
19,725,052
13,419,700 ;
9,012,277 ;
22,431,977 ;
2,706,925
103,105,388
3,781,183 ;285,645,478 ;
1,038,087 ;
0
282,902,382 ;
2,743,096 ;
105,848,484
2,624,215,168
2,730,063,652
000

6,799,095
3,022,451
191,949
21,089,217
2,479,554
10,294,514
53,598,466
0
91,046,446
54,405,384
8,876,452
18,163,380
2,474,377
15,996,970
1,214,979
69,137,602
21,908,844
2,530
2,184,201
2,186,731
993,311
1,218,056
2,211,367
4,398,098
26,306,942
3,078,792
104,205,170
1,038,083
4,151,420
98,013,041
6,192,129
20,114,813
105,848,484
125,963,297
000

2,856,026,949

2,730,063,652

125,963,297

貸

借対

照

表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 高邦福祉会
資
産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産 工賃変動積立
積立資産 設備等整備積立
差入保証金
長期前払費用
電話加入権

資産の部合計（単位：円）
部
負債の部
前年
前年
当年
増
減
増減
度
末度
末度
末
1,402,552,045 219,792,520 流動負債
433,306,878 432,040,980
1,265,898
926,125,216 235,965,956 事業未払金
68,962,572 71,651,274 ; 2,688,702
387,189,982 ; 2,430,470 その他の未払金
890,925
858,01432,911
200,312,000 200,312,000
028,904,939 ; 22,898,952 1年内返済設備借入金
464,774
291,582 1年内返済設備借入金(西5 27,800,000 27,800,000
02,914,116 ;6,282 1年内返済設備借入金(西1575,000,000 75,000,000
030,652,657 10,064,006 1年内返済設備借入金(福祉97,512,000 97,512,000
026,300,361 ; 1,193,320 未払費用
98,666,931 95,632,380
3,034,551
6,073,712,734 ; 295,583,444 預り金
114,279
45,816
68,463
4,831,454,964 ; 216,166,552 職員預り金
6,471,420
6,094,200
377,2200 仮受金
1,645,620
1,650,000 ;
4,380
809,092,301
4,022,362,663 ; 216,166,552 賞与引当金
56,243,131 55,797,296
445,835
1,242,257,770 ; 79,416,892 固定負債
2,255,706,460 2,446,635,250 ; 190,928,790
2,137,732,000 2,338,044,000 ; 200,312,000
1,107,695,965 ; 62,409,663 設備資金借入金
94,496,834 ; 12,229,810 設備資金借入金 西銀5億 277,600,000 305,400,000 ; 27,800,000
496,413 ;439,550 設備資金借入金 西銀15億 787,500,000 862,500,000 ; 75,000,000
28,033,154 ; 4,682,613 設備資金借入金 福祉運営 1,072,632,000 1,170,144,000 ; 97,512,000
344,744 退職給付引当金
106,684,460 97,381,250
9,303,210
8,368,710
330,679
0 長期預り金
11,290,000 11,210,000
80,0001,383,515
0 負債の部合計
2,689,013,338 2,878,676,230 ; 189,662,892
1,000,0000
純資産の部
223,1800 基本金1,405,636,586 1,405,636,586
0
229,320
0 国庫補助金等特別積立金
448,082,788 460,174,117 ; 12,091,329
その他の積立金
1,714,194
1,714,1940
積立金 工賃変動
330,679
330,6790
積立金 設備等整備
1,383,515
1,383,5150
次期繰越活動増減差額
2,856,026,949 2,730,063,652 125,963,297（うち当期活動増減差額）
125,963,297 105,848,484 20,114,813
純資産の部合計
4,711,460,517 4,597,588,549 113,871,968
7,400,473,855 7,476,264,779 ; 75,790,924 負債及び純資産の部合計
7,400,473,855 7,476,264,779 ; 75,790,924の当年
度
末
1,622,344,565
1,162,091,172
384,759,512
6,005,987
756,356
2,907,834
40,716,663
25,107,041
5,778,129,290
4,615,288,412
809,092,301
3,806,196,111
1,162,840,878
1,045,286,302
82,267,024
56,86323,350,541
8,713,454
330,679
1,383,515
1,000,000
223,180
229,320

財産令和

社会福祉法人貸借対照表科目

6 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

高邦福祉会
場所・物量等（単位：円）
取得年度

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金
現金手許有高
当座34451 福岡銀行大川支店
当座34524〃
福銀1367995〃福銀1382501〃
福銀1640543〃福銀1673638〃
福銀1480104〃
福銀1480112〃
福銀1709152〃
福銀1731921〃
福銀1731930〃
福銀1745132〃
福銀1758714〃
福銀1761308〃
りそな9844 りそな銀行久留米支店
西銀3154107 西日本シティ銀行本店
西銀3027584 西日本シティ銀行大川支店
西銀3031380
〃
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
短期貸付金
仮払金
流
動
2.固定資産(1) 基本財産
土地
柳川市上宮永町２８５－６
207.02㎡
土地
柳川市三橋町棚町218-1他21筆
17,759.37㎡
土地
大川市榎津畠田51‐8289.55㎡
土地
大川市榎津畠田48‐2
1,405.79㎡
土地
柳川市上宮永町２８４－２
2,167㎡
土地
柳川市上宮永町284‐3他1筆
24㎡
土地
大川市中木室境934
4,436㎡
土地
大川市中木室境932-2他2筆
1,641.27㎡
土地
大川市中木室境921-1他1筆145.45㎡
建物
柳川市上宮永町285‐6
2012年度119.23㎡
建物
柳川市三橋町棚町218-1 2016年度
10,656.74㎡
建物
大川市榎津字畠田48‐2 2004年度
3,034.96㎡
建物
柳川市上宮永町284‐2 1998年度
2,934.07㎡
建物
大川市中木室境934
2017年度5,292.88㎡

使用目的等

運転資金として
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
医療費他
職員給食費他
行事費立替他
駐車場地代他
職員貸付
施設仮払金
資
産

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

0000000000000000000000000000000000
0
00
0
0
00000
0000
0
0

428,950
925,893
28,136,552
194,560,435
247,078,855
62,472,228
7,068,203
102,951,768
11,561,757
102,083,653
36,155,733
89,548,144
84,904,708
8,096,220
54,971,988
6,804,940
28,310,500
77,097,707
18,932,938
384,759,512
6,005,987
756,356
2,907,834
40,716,663
25,107,041
1,622,344,565

社会福祉事業として使用

006,500,394

社会福祉事業として使用

00453,337,681

社会福祉事業として使用

00

11,900,000

社会福祉事業として使用

00

92,782,000

社会福祉事業として使用

0098,370,000

社会福祉事業として使用

00

400,000

社会福祉事業として使用

0079,864,790

社会福祉事業として使用

0062,391,249

社会福祉事業として使用

003,546,187

託児室として使用

6,318,871

5,455,201

863,670

社会福祉事業として使用

3,404,933,917

社会福祉事業として使用

470,051,150

264,755,738

205,295,412

社会福祉事業として使用

687,266,282

448,499,895

238,766,387

社会福祉事業として使用

1,418,059,065

381,681,252 1,036,377,813

合計

1,080,041,088 2,324,892,829（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

基本(2) その他の固定資産
建物
大川市酒見215-1
2015年度
1,680.33㎡
建物
大川市酒見215-1
2015年度
4,891.58㎡
構築物
柳川市三橋町棚町218-1
塗装工事他
構築物
大川市榎津字畠田４8‐2
植栽工事
構築物
柳川市上宮永町284-2
塗装工事
構築物
大川市中木室境934
舗装工事他
構築物
大川市酒見215‐1
案内看板
車輌運搬具 柳川療育センター
車輌運搬具 おおかわケアハウス
車輌運搬具 らいふサポートセンター柳川
車輌運搬具 木もれ日苑
器具及び備品ソフトウェア
積立資産
積立資産
長期前払費用
電話加入権差入保証金 らいふサポート南側駐車場敷金

使用目的等

財

産

取得価額

合

減価償却累計額 貸借対照表価額

計

4,615,288,412

公益事業として使用

391,453,974

130,439,367

261,014,607

公益事業として使用

1,181,670,436

397,398,741

784,271,695

119,136,879

64,290,651

54,846,228

2,450,000

2,241,750

208,250

4,969,538

4,969,535

351,723,091

24,938,966

26,784,125

756,000

327,582

428,418

11,739,942
932,350
4,935,770
6,898,672
278,641,084
83,075,896
0
0
0
0
0

11,739,935
932,349
4,935,766
6,841,821
255,290,543
74,362,442
0
0
0
0
0

7
1
4
56,851
23,350,541
8,713,454
330,679
1,383,515
223,180
229,320
1,000,000

送迎車他 7台
送迎車他 1台
送迎車他 4台
送迎車他 6台
事務備品他
会計ソフト、栄養管理ソフト他
賃金変動積立資産
設備等整備積立資産
リサイクル料他

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年内返済借入金(西5 西日本シティ銀行 本店
1年内返済借入金(西15 西日本シティ銀行 本店
1年内返済借入金(福祉 福祉医療機構 大阪支店
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
流
2.固定負債
設備資金借入金 5億 西日本シティ銀行 本店
設備資金借入金 15億 西日本シティ銀行 本店
設備資金借入金 福祉 福祉医療機構 大阪支店
退職給付引当金
長期預り金
固
負
差

動

負

定債

負債

債
引

合

合
合

純資

1,162,840,878
5,778,129,290
7,400,473,855

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
00
0
000
000

0 277,600,000
0 787,500,000
0 1,072,632,000
0 106,684,460
0
11,290,000
2,255,706,460
2,689,013,338
4,711,460,517

計

計
計
産

68,962,572
890,925
27,800,000
75,000,000
97,512,000
98,666,931
114,279
6,471,420
1,645,620
56,243,131
433,306,878