別紙4

財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高

-

-

-

普通預金
【控除非対象】【控除対象】

東京厚生信用組合 青梅支店他
りそな銀行 河辺支店他

運転資金として小金井市貫井北町施設整備費用として普通預金 小計

-

-

定期預金
定期積金

西武信用金庫 三ツ原支店他
東京厚生信用組合 小平支店他

運転資金として運転資金として現金預金 小計

-

-

-

-

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
2 固定資産（1）基本財産
土地

小金井市貫井北町-

運転資金として流動資産 合計（杜の園 拠点）
東京都青梅市今井二丁目1078番地2
東京都青梅市今井二丁目1078番地4
東京都青梅市今井二丁目1078番地5
東京都青梅市今井二丁目1078番地10
東京都青梅市今井二丁目1079番地1
東京都青梅市今井二丁目1079番地2
東京都青梅市今井二丁目1080番地1（青葉の杜 拠点）
東京都東村山市青葉町二丁目26番1
東京都東村山市青葉町二丁目26番7
東京都東村山市青葉町二丁目26番8
東京都東村山市青葉町二丁目26番9（さくら野杜 拠点）
東京都小平市花小金井三丁目158番7（せたがや給田乃杜 拠点）
東京都世田谷区給田五丁目99番1
東京都世田谷区給田五丁目108番1
東京都世田谷区給田五丁目109番1
東京都世田谷区給田五丁目109番9（せんだい郷六の杜 拠点）
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番1
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番1
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番2
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番5
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番6
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番1
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番2
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番3
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸6番1
宮城県仙台市青葉区郷六字宮30番3
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸47番1

2.3月分介護報酬他
社会保険料等職員負担分
定期借地権利用による特別対策事業補助金他

入居者受診医療費他
火災保険料未経過分（平成29年度分）他

504,068,169
472,130,782
976,198,951
1,293,833,627
97,400,000
2,367,886,298
560,802,449
132,184
471,268,721
628,880
16,694,473
3,417,413,005-

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

--

1,245,587,500-

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

--

1,058,529,186-

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

--

559,755,000-第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

--

573,000,000-

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

--

72,872,837

土地 小計
建物

453,720

3,509,744,523（杜の園 拠点）
東京都青梅市今井二丁目1079番地1

1997

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

1,472,722,498

983,871,390

488,851,108（青葉の杜 拠点）
東京都東村山市青葉町二丁目26番地1、26番地7

2002

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

1,361,149,760

762,433,841

598,715,919（さくら野杜 拠点）
東京都小平市花小金井三丁目158番7

2005

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

1,189,494,557

552,896,792

636,597,765（せたがや給田乃杜 拠点）
東京都世田谷区給田五丁目108番地1

2010

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

1,345,959,735

396,580,100

949,379,635（せんだい郷六の杜 拠点）
宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番地、4番地1、4番地2、4番地5、4番地6、5番地1、5番地2、5番地3、6番地1、47番地

2012

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

1,433,778,551

286,708,333

1,147,070,218（千川の杜 拠点）
東京都豊島区要町三丁目38番7

2015

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

1,594,943,144

128,275,562

1,466,667,582

2015

第2種社会福祉事業である、都市型ｹｱﾊｳｽに使用している。

215,205,538

17,308,210

197,897,328（都市型ｹｱﾊｳｽ千川の杜 拠点）
東京都豊島区要町三丁目38番7

建物 小計
基本財産 合計

5,485,179,555
8,994,924,078

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額（2）その他の固定資産
建物

自家発電装置等の建物附属設備他-

第1種社会福祉事業等の建物附属設備

50,823,000

14,362,564

36,460,436

構築物

外構、緑化、門扉他-

第1種社会福祉事業等の施設構築物

276,796,785

175,379,613

101,417,172

車輛運搬具

・ﾄﾖﾀ/ﾊｲｴｰｽ(福)11台、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｴｰｽ1台(普)、ﾗｸﾃｨｽ(福)1台
・日産/ｷｬﾗﾊﾞﾝ(福)3台、ｷｬﾗﾊﾞﾝ(普)1台、NV200ﾊﾞﾈｯﾄ(福)1台、ｸﾘｯﾊﾟｰ(福)1台
・ﾀﾞｲﾊﾂ/ﾑｰﾌﾞ(福)1台、ﾀﾝﾄ(福)6台、ﾊｲｾﾞｯﾄ(福)1台
・ｽｽﾞｷ/ﾜｺﾞﾝR(福)4台、ｽﾍﾟｰｼｱ(福)1台
・ｽﾊﾞﾙ/ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ(普)2台、ｻﾝﾊﾞｰ(軽)1台、ｴｸｼｰｶﾞ(普)1台
・三菱/ｺﾙﾄﾌﾟﾗｽ(普)1台、・日野/ﾛｲﾔﾙｻﾙｰﾝ(ﾊﾞ)1台
・ﾎﾝﾀﾞ/ｼﾞｬｲﾛｷｬﾉﾋﾟｰ(ﾊﾞｲｸ)1台-

入居者等送迎用

106,421,293

95,574,271

10,847,022-

入居者等が使用
第1種社会福祉事業等の施設整備
入居者等連絡他入居者等請求他
職員退職共済掛金
入居者保証金積立
介護保険制度移行時の積立
将来における大規模修繕等の積立
第2種社会福祉事業の保証金他

562,741,165
46,134,290-

427,007,660
41,610,777-

135,733,505
134,114,400
17,217,074
4,523,513
78,943,056
3,150,000
3,806,654
380,000,000
68,304,000-

第1種社会福祉事業等の用に供する--

475,697,956

第1種社会福祉事業等の用に供する
その他の固定資産 合計
固定資産 合計
資産 合計--1,994,940
1,452,209,728
10,447,133,806
13,864,546,811※(福)…福祉車輌、(普)…普通車、(軽)…軽自動車、(ﾊﾞ)…ﾊﾞｽ

器具及び備品建物仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産

入居者用の備品他
小金井市貫井北町施設整備関連
電話加入権他
介護福祉ソフト他
従事者共済会掛金
長期預り金積立資産 都市型ｹｱﾊｳｽ入居時保証金積立
移行時特別積立資産 移行時積立修繕積立資産
建物設備修繕積立
差入保証金
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ‐建物賃借保証金他
長期前払費用

小金井市貫井北町定期借地貸付料未経過分
火災保険料（平成30年度以降の分）他

その他の固定資産

下水道受益者負担金他

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金

3月分業者支払い分他
小金井市貫井北町施設整備工事請負代金---71,508,992
26,546,400

1年以内返済予定
設備資金借入金（独）福祉医療機構借入金他
平成29年度支払い分---

190,398,000

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

振込み手数料他
利用者預り金他
源泉所得税・住民税等の職員預り金他
企業主導型保育事業助成金 返金額
平成29年度夏期賞与支払いの4ヶ月分

流動負債 合計

-

-

7,668
1,140,494
5,421,308
752,000
84,993,667
380,768,529

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金（独）福祉医療機構借入金従事者共済会掛金
都市型ｹｱﾊｳｽ入居時保証金

固定負債 合計
負債 合計
差引純資産

-

-

2,400,968,000
78,943,056
3,150,000
2,483,061,056
2,863,829,585
11,000,717,226