第一号第一様式

令和 5年 5月 4日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 151 介護保険事業収入

差異(A)-(B)331,875,000

324,830,144

7,044,856

146,000
200,000

146,000
15,500184,500

163 受取利息配当金収入
164 その他の収入

1,000
1,278,000

700
1,291,457

300△13,457

よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出

333,500,000

326,283,801

7,216,199

196,440,000

193,434,831

3,005,169

収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出

67,070,000

64,749,641

2,320,359

51,463,000

50,084,524

1,378,476

117 利用者負担軽減額

161,000

155,969

5,031

118 支払利息支出

293,000
574,000

292,040
564,882960
9,118

316,001,000
17,499,000

309,281,887
17,001,914

6,719,113
497,086

547,000

547,000

整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

547,000
10,431,000

547,000
10,430,000

1,000

備 出 122 固定資産取得支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出

3,901,000
1,389,000

3,509,330
1,387,680

391,670
1,320

業 入 161 借入金利息補助金収入
活
162 経常経費寄附金収入
動に119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等収入計(4)

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)15,721,000

15,327,010

393,990△15,174,000△14,780,010△393,990

そ 収 175 積立資産取崩収入

3,083,000

2,961,530

121,470の 入 183 その他の活動による収入

166,000
3,249,000

165,502
3,127,032

498
121,968

3,249,000

3,127,032

121,968

他

その他の活動収入計(7)

の 支
活 出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,800,000△1,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,474,000

5,348,936

前期末支払資金残高(12)174,420,646

174,420,646

当期末支払資金残高(11)+(12)179,894,646

179,769,582（注）予備費支出の使用額内訳
事業費支出：1,700,000円

1

100,000
125,064

125,064（単位：円）
備考

第二号第一様式

令和 5年 5月 4日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名たるかわ福祉会

会計単位名

社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)324,830,144｜ 益 081 経常経費寄附金収益
ビス 費 021 人件費

サービス活動収益計(1)325,969,791

増減(A)-(B)△1,139,647

15,50025,000△9,500324,845,644

325,994,791△1,149,147

193,786,831

189,173,094

4,613,737

活 用 022 事業費

64,749,641

54,468,644

10,280,997

動023 事務費

増

027 利用者負担軽減額

50,084,524
155,969

51,722,493
217,497△1,637,969△61,528減の028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

26,669,422△11,068,553

26,535,041△10,913,165

134,381△155,388

324,377,834

311,203,604

13,174,230

467,810

14,791,187△14,323,377

146,000

219,000△73,000

700

700

1,291,457

991,885

299,572

1,438,157
292,040

1,211,585
438,060

226,572△146,020

減 用 038 その他のサービス活動外費用

564,882

392,462

172,420の部

856,922581,235

830,522
381,063

26,400200,172

1,049,045

15,172,250△14,123,205

547,000
547,000

1,000,000
1,000,000△453,000△453,000

部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額

2547,000

1,000,000

2△453,000の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)547,0021,000,000△452,998

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,049,043

15,172,250△14,123,207

305,300,762

290,128,512

15,172,250

306,349,805

305,300,762

1,049,043繰越前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△2△2

活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 052 その他の積立金積立額(16)2,961,530

2,961,530

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)309,311,335

2

305,300,762

4,010,573（単位：円）
備考

第三号第一様式

令和 5年 5月10日

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

法人単位貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

195,731,091 189,764,398

5,966,693 011 流動負債

36,233,189

35,587,432

645,757

01 現金預金146,016,740 134,225,167

11,791,573 02 事業未払金

15,205,305

14,744,282

461,023

03 事業未収金

49,141,341

254,910288,670△33,760

05 未収補助金

362,000

892,000△530,000 06 1年以内返済予定設備資金借入金

10,430,000

10,430,000

15 立替金35,508533,292△497,784 08 1年以内返済予定リース債務

1,063,680

1,387,680△324,000

17 前払費用

165,502165,50215 職員預り金

501,294

310,800

190,494

24 仮払金

10,00010,000 21 賞与引当金

8,778,000

8,426,000

352,000

1,353,880

12,847,560 △11,493,680

53,948,437 △4,807,096 03 その他の未払金

002 固定資産528,920,388 555,207,514 △26,287,126 012 固定負債

001 基本財産

482,648,068 500,779,967 △18,131,899 01 設備資金借入金

01 土地

102,295,063 102,295,063

02 建物

379,353,005 397,484,904 △18,131,899

03 リース債務
負債の部合計1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

46,272,320

54,427,547 △8,155,227 013 基本金

02 建物

449,403

814,101

05 車輌運搬具

622,307

1,301,184

06 器具及び備品

16,323,328

08 有形リース資産

108,000

540,000

11 無形リース資産

2,309,560

3,265,240

18 施設整備等積立資産

26,262,327

29,223,857 △2,961,530 02 (うち当期活動増減差額)

資産の部合計197,395

2,417,560 △1,063,680

37,587,069

48,434,992 △10,847,923

127,695,063 127,695,063△364,698 01 第一号基本金

127,695,063 127,695,063△678,877 014 国庫補助金等特別積立金

223,795,685 234,317,238 △10,521,553

18,920,268 △2,596,940 015 その他の積立金

362,897

1,353,880

純資産の部

03 定期預金20 長期前払費用

10,430,000 △10,430,000

26,262,327

29,223,857 △2,961,530△432,000 01 その他の積立金

26,262,327

29,223,857 △2,961,530△955,680 016 次期繰越活動増減差額

309,311,335 305,300,762△165,502

724,651,479 744,971,912 △20,320,433

3

1,049,043

4,010,573

15,172,250 △14,123,207

純資産の部合計

687,064,410 696,536,920 △9,472,510

負債及び純資産の部合計

724,651,479 744,971,912 △20,320,433

計算書類に対する注記
１.

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２.

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３.

重要な会計方針の変更
該当なし

４.

法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済制度に加入している。

５.

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームみほた拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３ ⑪）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームみほた
ウ 特別養護老人ホームみほた短期入所生活介護
エ デイサービスセンターみほた(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３ ⑩）は省略している。

６.

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合 計

前期末残高
102,295,063
397,484,904
1,000,000
500,779,967

当期増加額

当期減少額
18,131,899
0

18,131,899（単位：円）
当期末残高
102,295,063
379,353,005
1,000,000
482,648,068

７.

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８.

担保に供している資産担保に供されている資産
種 類
期末帳簿価額
担保の種類
基本財産土地102,295,063
抵当権
基本財産建物
379,353,005
合 計
481,648,0684（単位：円）
担保している債務内容
期末残高
設備資金借入金（1年以内返済予定額を 含む）

10,430,000
10,430,000

計算書類に対する注記
９.

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
704,183,120
324,830,115
379,353,005
建物
19,635,000
19,185,597
449,403
車輌運搬具
11,772,614
11,150,307
622,307
器具及び備品60,578,692
44,255,364
16,323,328
有形リース資産3,024,000
2,916,000
108,000
合 計
799,193,426
402,337,383
396,856,043

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債権額
事業未収金
49,141,341
49,141,341
未収補助金
362,000
362,000
合計
49,503,341
49,503,341
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5

第一号第四様式

令和 5年 5月 4日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分資金収支計算書
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)331,875,000

324,830,144

7,044,856

202,862,000
177,612,000

202,976,550
181,201,104△114,550△3,589,104

活動

01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入(公費)3,683,000

52,0893,630,911によ03 利用者負担金収入(一般)
02 居宅介護料収入

21,567,000

21,723,357△156,357

20,489,000

19,060,315

1,428,685

る収

01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入

18,399,000
18,399,000

17,024,661
17,024,661

1,374,339
1,374,339支

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)2,090,000
33,0002,035,654
47,471

54,346△14,471

02 介護負担金収入(一般)03 地域密着型介護料収入

2,057,000
40,087,000

1,988,183
41,565,950

68,817△1,478,950

01 （介護報酬収入）

36,326,000
36,326,000

37,362,141
37,362,141△1,036,141△1,036,141

3,761,000
44,0003,717,000

4,203,809
4,203,809△442,809
44,000△486,809

3,860,000

2,341,270

1,518,730

3,459,000

2,107,143

1,351,857

401,000
57,756,000

234,127
56,052,334

166,873
1,703,666

01 施設サービス利用料収入

564,000

424,902139,098

02 居宅介護サービス利用料収入

12,000

9,367

2,633

03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入(公費)15,000527,000

7,210
15,9007,790
511,100

24,662,000

25,417,191△755,191

10,949,000

9,481,454

1,467,546

312,000
14,177,000
6,194,000

13,082,680
7,413,210

312,000
1,094,320△1,219,210

344,000
6,821,000

200,420
2,833,725

143,580
3,987,275
3,987,275

01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入

05 食費収入(一般)06 食費収入（特定）07 居住費収入(公費)08 居住費収入(一般)09 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）6,821,000

2,833,725

161 借入金利息補助金収入

146,000

146,000

162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入

200,000
1,000

15,500700

184,500300

1,278,000
20,0001,291,457
21,000△13,457△1,000415,000
843,000
333,500,000

552,520
717,937
326,283,801△137,520
125,063
7,216,199

支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出

196,440,000

193,434,831

3,005,169

1,800,000

1,800,000

03 職員給料支出
04 職員賞与支出

136,115,000
28,373,000

135,004,646
27,715,826

06 派遣職員費支出
07 退職給付支出

1,760,000

1,700,277

59,723

1,880,000

1,690,000

190,000

08 法定福利費支出
112 事業費支出

26,512,000
67,070,000

25,524,082
64,749,641

987,918
2,320,359

01 給食費支出
02 介護用品費支出

20,928,000
4,653,000

20,639,880
4,523,453

288,120
129,54703 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出

1,986,000
827,000
5,000

1,911,104
826,980

74,89620
5,000

07 被服費支出
08 教養娯楽費支出

113,000
565,000

102,098
420,555

10,902
144,445

164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)61,110,354
657,174（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
09 日用品費支出

至 令和 5年 3月31日 ）（単位：円）

12 水道光熱費支出

1,059,000
29,590,000

869,841
28,212,982

189,159
1,377,018

13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出

25,0004,728,000

14,3104,694,542

10,69033,45815 保険料支出
16 賃借料支出

115,000
1,018,000

112,070
976,4392,930
41,56120 車輌費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出

1,458,000
51,463,000
2,145,000

1,445,387
50,084,524
2,045,700

12,613
1,378,476
99,30003 旅費交通費支出
04 研修研究費支出

370,000

47,718322,282

416,000

342,252

73,74805 事務消耗品費支出
09 修繕費支出

337,000
2,319,000

250,228
2,266,699

86,77252,30110 通信運搬費支出
11 会議費支出

935,000

872,540

62,460

12 広報費支出
13 業務委託費支出

132,000
37,386,000

118,000
37,345,651

14,00040,34914 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出

3,226,000
813,000

3,188,122
649,71237,878163,288

18 租税公課支出
19 保守料支出

311,000
23,0002,308,000

298,320
5,100
2,178,532

12,68017,900129,468

20 渉外費支出
21 諸会費支出

335,000
329,000

175,000
295,350

160,000
33,65022 雑支出
117 利用者負担軽減額

65,000161,000

5,600
155,969

59,4005,031

118 支払利息支出
119 その他の支出

293,000
574,000

292,040
564,882960
9,118

574,000
316,001,000

564,882309,281,887

9,118
6,719,113

17,499,000
547,000

17,001,914
547,000

497,086

整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出

547,000
547,000
10,431,000

547,000
547,000
10,430,000

1,000

等 出 122 固定資産取得支出に
05 器具及び備品取得支出

3,901,000
3,901,000

3,509,330
3,509,330

391,670
391,670

よる

1,389,000

1,387,680

1,320

01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入

124 ファイナンス・リース債務の返済支出

収支施設整備等支出計(5)13,00013,00015,721,000

15,327,010

393,990△15,174,000△14,780,010△393,990

そ 収 175 積立資産取崩収入

3,083,000

2,961,530

121,470の 入 03 施設整備等積立資産取崩収入
他
183 その他の活動による収入の01 長期前払費用収入

3,083,000
166,000
166,000

2,961,530
165,502165,502

121,470498
498

活3,249,000

3,127,032

121,968

3,249,000

3,127,032

121,968

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

動 支
に 出
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,800,000△1,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,474,000

5,348,936

前期末支払資金残高(12)174,420,646

174,420,646

当期末支払資金残高(11)+(12)179,894,646

179,769,582（注）予備費支出の使用額内訳
事業費支出：水道光熱費支出 1,700,000円

7100,000
125,064

125,064

第二号第四様式

令和 5年 5月 4日
法人名

社会福祉法人 たるかわ福祉会

施設名

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分

特別養護老人ホ ーム みほた

拠点区分事業活動計算書
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)324,830,144

325,969,791△1,139,647

01 介護報酬収益

202,976,550
181,201,104

201,930,930
177,917,016

1,045,620
3,284,088

ス
活

02 利用者負担金収益(公費)03 利用者負担金収益(一般)52,0892,798,080△2,745,991

21,723,357

21,215,834

507,523

動

02 居宅介護料収益増

01 （介護報酬収益）

19,060,315
17,024,661

20,598,360
18,455,742△1,538,045△1,431,081

18,455,742
2,142,618△1,431,081△106,964｜ 益

01 施設介護料収益ビ

減

01 介護報酬収益の02 （利用者負担金収益）

17,024,661
2,035,654

部

01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)47,471

52,081△4,6101,988,183

2,090,537△102,354

03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）

41,565,950
37,362,141

40,647,350
36,524,304

918,600
837,83701 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）

37,362,141
4,203,809

36,524,304
4,123,046

837,837
80,76301 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)81,813△81,8134,203,809

4,041,233

162,576

2,341,270
2,107,143

4,385,510
3,946,959△2,044,240△1,839,816

234,127
56,052,334

438,551
57,379,641△204,424△1,327,307

424,9029,367

661,998
6,659△237,096
2,708

7,210
15,90025,417,191

13,165
390,90924,655,608△5,955△375,009
761,58306 食費収益（特定）07 居住費収益(公費)9,481,454

10,519,842
235,125△1,038,388△235,125

08 居住費収益(一般)
09 居住費収益（特定）13,082,680
7,413,210

13,251,872
7,297,133△169,192
116,077

10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収益

200,420
2,833,725

347,330
1,028,000△146,910
1,805,725

01 補助金事業収益（公費）
081 経常経費寄附金収益

2,833,725
15,5001,028,000
25,0001,805,725△9,500324,845,644
193,786,831

325,994,791
189,173,094△1,149,147
4,613,737

01 役員報酬
04 職員給料1,800,000
135,004,646

1,800,000
129,404,617

5,600,029

05 職員賞与
06 賞与引当金繰入19,289,826
8,778,000

19,957,491
8,426,000△667,665
352,000

08 派遣職員費
09 退職給付費用

1,700,277
1,690,000

3,470,769
1,670,000△1,770,492
20,00010 法定福利費
022 事業費

25,524,082
64,749,641

24,444,217
54,468,644

1,079,865
10,280,997

01 給食費
02 介護用品費

20,639,880
4,523,453

21,555,709
4,110,997△915,829
412,45603 医薬品費
05 保健衛生費

1,911,104
826,980

955,651
630,600

955,453
196,380

06 医療費
07 被服費102,098

1,420
98,692△1,4203,406

08 教養娯楽費
09 日用品費420,555
869,841

381,350
677,071

39,205
192,770

12 水道光熱費

28,212,982

19,053,535

9,159,447

14,31013,684626

05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益
03 事業負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
03 地域密着型介護サービス利用料収益
04 食費収益(公費)
05 食費収益(一般)

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

13 燃料費8（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
14 消耗器具備品費

至 令和 5年 3月31日 ）（単位：円）

4,694,542

4,442,450

15 保険料

112,070

99,45012,62016 賃借料20 車輌費976,439

789,404

187,035

1,445,387

1,658,631△213,244

023 事務費

50,084,524

51,722,493△1,637,969

01 福利厚生費

2,045,700

2,002,535

43,16503 旅費交通費

47,71866,544△18,826

04 研修研究費

342,252

235,270

106,982

05 事務消耗品費250,228

513,304△263,076△1,541,720

09 修繕費252,092

2,266,699

3,808,419

10 通信運搬費

872,540

885,627△13,087

12 広報費118,000

1,040,500△922,500

37,345,651
3,188,122

35,591,817
4,036,028

1,753,834△847,906

15 保険料
16 賃借料

649,712298,320

833,062
335,612△183,350△37,292

18 租税公課
19 保守料

5,100
2,178,532

17,2001,971,833△12,100
206,699

20 渉外費21 諸会費175,000
295,350

66,000300,400

109,000△5,05022 雑費
027 利用者負担軽減額

5,600
155,969

18,342
217,497△12,742△61,528

26,669,422△11,068,553

26,535,041△10,913,165

134,381△155,388

324,377,834
467,810311,203,604
14,791,187

13,174,230△14,323,377

146,000
700

219,000
700△73,000

1,291,457
21,000991,885
17,000299,572
4,000

552,520
717,937

388,890585,995

163,630
131,9421,438,157
292,040

1,211,585
438,060

226,572△146,020

減 用 038 その他のサービス活動外費用の01 利用者等外給食費

564,882
564,882

392,462
392,462

172,420
172,420

部

856,922581,235

830,522
381,063

26,400200,172

1,049,045
547,000

15,172,250
1,000,000△14,123,205△453,000

01 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)547,000
547,000

1,000,000
1,000,000△453,000△453,000

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 03 器具及び備品売却損・処分損

2
2

13 業務委託費
14 手数料

028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビス

089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益

活動02 利用者等外給食収益
04 雑収益外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益
増

部

繰
越

043 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)547,000
547,0021,000,000
1,000,000△453,000△452,998

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2
1,049,043

15,172,250△2△14,123,207

305,300,762
306,349,805

290,128,512
305,300,762

15,172,250
1,049,043

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 103 その他の積立金取崩額(15)増 01 施設整備等積立金取崩額
減 052 その他の積立金積立額(16)
差
額
の
部

2
2

2,961,530

2,961,530

2,961,530

2,961,530

01 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)309,311,335

9

305,300,762

4,010,573

第三号第四様式

令和 5年 5月10日

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 たるかわ福祉会
特別養護老人ホームみほた
特別養護老人ホーム みほた

拠点区分貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

195,731,091 189,764,398

5,966,693 011 流動負債

36,233,189

35,587,432

645,757

01 現金預金146,016,740 134,225,167

11,791,573 02 事業未払金

15,205,305

14,744,282

461,023

03 事業未収金

49,141,341

254,910288,670△33,760

05 未収補助金

362,000

892,000△530,000 06 1年以内返済予定設備資金借入金

10,430,000

10,430,000

15 立替金35,508533,292△497,784 08 1年以内返済予定リース債務

1,063,680

1,387,680△324,000

17 前払費用

165,502165,50215 職員預り金

501,294

310,800

190,494

24 仮払金

10,00010,000 21 賞与引当金

8,778,000

8,426,000

352,000

1,353,880

12,847,560 △11,493,680

53,948,437 △4,807,096 03 その他の未払金

002 固定資産528,920,388 555,207,514 △26,287,126 012 固定負債

001 基本財産

482,648,068 500,779,967 △18,131,899 01 設備資金借入金

01 土地

102,295,063 102,295,063

02 建物

379,353,005 397,484,904 △18,131,899

03 リース債務
負債の部合計1,000,000

1,000,000

002 その他の固定資産

46,272,320

54,427,547 △8,155,227 013 基本金

02 建物

449,403

814,101

05 車輌運搬具

622,307

1,301,184

06 器具及び備品

16,323,328

08 有形リース資産

108,000

540,000

11 無形リース資産

2,309,560

3,265,240

18 施設整備等積立資産

26,262,327

29,223,857 △2,961,530 02 (うち当期活動増減差額)

資産の部合計197,395

2,417,560 △1,063,680

37,587,069

48,434,992 △10,847,923

127,695,063 127,695,063△364,698 01 第一号基本金

127,695,063 127,695,063△678,877 014 国庫補助金等特別積立金

223,795,685 234,317,238 △10,521,553

18,920,268 △2,596,940 015 その他の積立金

362,897

1,353,880

純資産の部

03 定期預金20 長期前払費用

10,430,000 △10,430,000

26,262,327

29,223,857 △2,961,530△432,000 01 その他の積立金

26,262,327

29,223,857 △2,961,530△955,680 016 次期繰越活動増減差額

309,311,335 305,300,762△165,502

724,651,479 744,971,912 △20,320,433

10

1,049,043

4,010,573

15,172,250 △14,123,207

純資産の部合計

687,064,410 696,536,920 △9,472,510

負債及び純資産の部合計

724,651,479 744,971,912 △20,320,433

令和 5年 5月 2日

別紙4
法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 たるかわ福祉会
たるかわ福祉会
社会福祉法人たるかわ福祉会

財産目録（単位：円）（ 令和 5年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金146,016,740

01 現金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

71,76202 預金

預金通帳実査一覧表 参照

運転資金として

145,944,978

小計(現金預金)146,016,740

03 事業未収金

事業未収金明細書 参照

R5.2～3月分介護報酬等

49,141,341

05 未収補助金

未収補助金明細書 参照

施設整備資金借入金利子補給金等

15 立替金

立替金明細書 参照

職員分健康保険料

35,50817 前払費用

前払費用明細書 参照

R5年度分 火災保険料

165,502

24 仮払金

仮払金明細書 参照

362,000

R5年度 花見ドライブ分

10,000流動資産合計195,731,091

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

三穂田町鍋山字前原250-2

第一種及び第二種社会福祉事業である特別養護老人ホームみほた施設等に使用し
ている

02 建物

三穂田町鍋山字前原250-2

平成16年度 別養護老人ホームみほた施設等に使用し

102,295,063

第一種及び第二種社会福祉事業である特704,183,120

288,566,317

379,353,005ている

03 定期預金

寄附者の指定する第一種及び第二種社会福祉事業に使用することが指定されている

大東銀行 本店営業部

1,000,000

基本財産合計482,648,068

02 (２) その他の固定資産第一種及び第二種社会福祉事業である特

02 建物

平成16年度 別養護老人ホームみほた施設等に使用し三穂田町鍋山字前原250-2

19,635,000

18,036,200

449,403ている

05 車輌運搬具

日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ福島800め1484 他3台

利用者送迎用

11,772,614

9,792,553

622,307

06 器具及び備品

ベッド70台他

利用者支援物品等

56,243,426

33,151,272

16,323,328

08 有形リース資産

日産バネット

利用者送迎用

3,024,000

2,052,000

108,000

11 無形リース資産

NDｿﾌﾄほのぼのNEXTｻｰﾊﾞｰ

利用者介護支援・請求等

4,778,400

557,480

2,309,560

18 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産明細書 参照

将来における施設整備の目的の為に積み立てている20 長期前払費用

長期火災保険料

長期前払費用明細書 参照

26,262,327
197,395

その他の固定資産合計

46,272,320

固定資産合計528,920,388

資産合計

724,651,479

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

事業未払金明細書 参照

03 その他の未払金

その他の未払金明細書 参照

06 1年以内返済予定設備資金借入金(独)福祉医療機構

15,205,305
254,910
10,430,000

08 1年以内返済予定リース債務 大東リース等

1,063,680

15 職員預り金

職員預り金明細書 参照

501,294

21 賞与引当金

賞与引当金明細書 参照

8,778,000
流動負債合計36,233,189012 ２ 固定負債
03 リース債務

大東リース等

1,353,880
固定負債合計

1,353,880

負債合計

37,587,069

差引純資産

687,064,410

11

出について12