２－④ 事業活動収支予算書【北星学園大学・短期大学部】(2021年4月1日から2022年3月31日まで）
2019年度決算
2020年度補正
教 事 学生生徒等納付金
4,290,964,500
4,314,095,000
育 業 手
104,636,417
93,266,000
数
料
活 活
31,203,204
86,703,000
付
金
動 動 寄
357,981,848
667,086,000
収 収 経常費等補助金
支 入 付 随 事 業 収 入
31,886,475
18,172,000の 雑
65,551,599
92,353,000
収
入部
4,882,224,043
5,271,675,000
教育活動収入計事 人
2,876,134,164
2,947,723,000件
費
業 (内退職金関係)( 76,615,125)( 118,880,000)
活1,470,391,529
1,789,827,000
動 教 育 研 究 経 費(370,989,316)(378,807,000)(内減価償却額)
支出 管
288,421,745
281,589,000
理
経費の (内減価償却額)( 14,085,371)( 11,884,000)部
17,257,000
14,000,000
徴収不能繰入額等
120,133,210
121,556,000
法 人 費 繰 出 金
4,772,337,648
5,154,695,000
教育活動支出計
教育活動収支差額
109,886,395
116,980,000
教 収 受取利息・配当金
10,031,626
10,031,000
育 入 その他の教育活動外収入00
活10,031,626
10,031,000
教育活動外収入計動5,299,624
4,932,000
外 支 借 入 金 等 利 息
収 出 その他の教育活動外支出
00
支5,299,624
4,932,000
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
4,732,002
5,099,000
経 常 収 支 差 額
114,618,397
122,079,000
特 収 資 産 売 却 差 額00
別 入 その他の特別収入
48,519,804
13,347,000
収
48,519,804
13,347,000
特 別 収 入 計支支 資 産 処 分 差 額
60,122,060
17,807,000
出 その他の特別支出
5,910,943
9,922,000
66,033,003
27,729,000
特 別 支 出 計
特 別 収 支 差 額△17,513,199△14,382,000〔予備費〕
052,000,000
基本金組入前当年度収支差額
97,105,198
55,697,000
基 本 金 組 入 額 合 計 △235,278,715 △112,098,000
当 年 度 収 支 差 額 △138,173,517△56,401,000
前 年 度 繰 越 収 支 差 額
1,306,871,374
1,168,697,857
基 本 金 取 崩 額
00
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額
1,168,697,857
1,112,296,857【参考】
事 業 活 動 収 入 計
4,940,775,473
5,295,053,000事 業 活 動 支 出 計
4,843,670,275
5,239,356,000（単位：円）（単位：円）
2021年度当初 差異(当初-補正) 構成率
83.9%
4,266,284,000 △47,811,000
1.8%
93,266,000
00.6%
28,400,000 △58,303,000
12.0%
611,919,000 △55,167,000
0.4%
18,178,000
6,000
1.1%
55,985,000 △36,368,000
99.8%
5,074,032,000 △197,643,000
58.4%
2,967,047,000
19,324,000
1.3%( 67,509,000) ( △51,371,000)
32.6%
1,659,272,000 △130,555,000
7.1%( 359,384,000) ( △19,423,000)
6.3%
321,630,000
40,041,000
0.2%( 11,500,000)( △384,000)
0.3%
14,000,000
02.0%
100,638,000 △20,918,000
99.6%
5,062,587,000 △92,108,000
0.2%
11,445,000 △105,535,000
0.2%
10,031,00000.0%000.2%
10,031,000
00.1%
4,565,000△367,0000.0%
000.1%
4,565,000△367,000
0.1%
5,466,000
367,000
0.3%
16,911,000 △105,168,000
0.0%
0
00.2%
8,800,000△4,547,000
0.2%
8,800,000△4,547,000
0.2%
9,870,000△7,937,000
0.0%
0△9,922,0000.2%9,870,000 △17,859,000
0.0%△1,070,000
13,312,000
1.3%
64,000,000
12,000,000△48,159,000 △103,856,000 △0.9%△220,930,000 △108,832,000 △4.3%△269,089,000 △212,688,000 △5.3%
21.9%
1,112,296,857 △56,401,000
0.0%0016.6%843,207,857 △269,089,000
5,092,863,000 △202,190,0005,141,022,000 △98,334,000※構成率は、経常収入(教育活動収入+教育活動外収入)に対する割合である。

（14）

100.2%
101.1%

【2021年度当初予算の概要について】
当初予算は、補正予算から212,688千円悪化し、当年度収支差額で269,089千円の支出超過となった。
経常収支差額(グラフ) 16,911千円収入超過…補正予算から105,168千円悪化
・教育活動収支差額
11,445千円収入超過…補正予算から105,535千円悪化
学生生徒等納付金 47,811千円減（学生数68名減）
寄付金
58,303千円減（通信環境等整備支援金及びコロナ対応に係る寄付減）
経常費等補助金
55,167千円減（経常費等補助金の算定による）雑収入 36,368千円減（退職財団交付金37,673千円減）
人件費 19,324千円増 教員1名増、職員4名増、退職金関係減
職員増のうち3名は法人から貼付の変更
教育研究経費・管理経費 合計で90,514千円減
増加要因 学部学科再編関係19,701千円(申請用調査業務委託費他)
コロナ要因による光熱費等の経費減額を見込まない
減額要因 通信環境等整備支援金209,300千円
・教育活動外収支差額 5,466千円収入超過…補正予算から367千円改善(借入金利息の減)・特別収支差額 1,070千円支出超過…補正予算から13,312千円改善
その他の特別収入 4,547千円減（寄付金3,930千円増、設備補助金7,927千円減）
資産処分差額7,937千円減（除却物件減）
その他の特別支出 9,922千円減（2020年度に共済掛金過年度分計上）

・予備費 64,000千円計上…物件費予備費
基本金組入前当年度収支差額 48,159千円支出超過…補正予算から103,856千円悪化

基本金組入額合計 220,930千円組入…補正予算から108,832千円組入増･固定資産の増加分
142,300千円（取得228,786千円、除却86,486千円）･未組入からの組入(借入返済) 78,630千円
学園建築勘定調整額 4,565千円…調整後当年度収支差額264,524千円支出超過
Ｃ館建築に係る借入金利息を調整※予算編成方針において財務運営の目標とした当年度収支差額の均衡については、269,089千円の支出超過となった。

経常収入＝50.8億【経常収支のグラフ(経常収支＝教育活動収支+教育活動外収支)】
学生生徒等納付金
83.9%

経常収入の構成率

補助金12.0%
その他の経常収入
4.1%

人件費
58.4%

経常支出の構成率

0%

10%

20%

30%

教管経費
38.9%

40%

50%

（15）

60%

70%

80%

その他の経常支出
2.4%

90%

100%

110%