≪案≫

令和５年度（第３１期）

決算書

自令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

至

令和６年３月３１日

公益財団法人とかち財団令和５年度決算書目次

１.財務諸表（１）貸借対照表

・・・・・・・・・・（２）正味財産増減計算書

・・・・・・・（３）正味財産増減計算書内訳表

1
2

・・・・・

4

・・・・・・

5

２.附属明細書・・・・・・・・・・・・

10

３.財産目録・・・・・・・・・・・・・

11（４）財産諸表に対する注記

貸借対照表令和 6年 3月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
１年以内受取予定長期未収補助金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
投資有価証券
特定費用準備資金
建物
構築物
設備・備品（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
公益事業推進預金
敷金
特定資産合計(3) その他固定資産
設備・備品等
構築物
機器及び装置
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
長期未収補助金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
1年内返済予定長期借入金
１年以内返済予定リース債務
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

129,132,348
66,140129,066,208
29,048,704
44,780,000
1,556,653
204,517,705

130,272,444
50,000130,222,444
30,729,636
45,640,000
1,464,244
208,106,324-1,140,096
16,140-1,156,236-1,680,932-860,000
92,409-3,588,619

820,000
3,426,553,000
3,427,373,000

820,000
3,241,732,000
3,242,552,0000184,821,000
184,821,000

22,879,868
48,935,000
10,600,000
286,121,594
7,448,639
3,214,843
209,353
1,038,108
1,224,516
197,124,275
1,518,000
580,314,196

20,845,298
48,529,000
7,900,000
298,399,770
8,287,904
3,787,721
842,979
1,584,919
3,226,906
178,112,541
1,518,000
573,035,038

2,034,570
406,000
2,700,000-12,278,176-839,265-572,878-633,626-546,811-2,002,390
19,011,734
0
7,279,158

66,102
169,665
996,370
1,024,655
1,937,184
0869,760
41,960,000
47,023,736
4,054,710,932
4,259,228,637

85,930185,534
1,427,019
1,537,070
3,190,281
1,710,720
1,197,409
86,740,000
96,073,963
3,911,661,001
4,119,767,325-19,828-15,869-430,649-512,415-1,253,097-1,710,720-327,649-44,780,000-49,050,227
143,049,931
139,461,312

9,492,137
2,104,155
44,780,000
056,376,292

17,212,979
2,072,893
45,640,000
1,710,720
66,636,592-7,720,842
31,262-860,000-1,710,720-10,260,300

41,960,000
22,879,868
64,839,868
121,216,160

86,740,000
20,845,298
107,585,298
174,221,890-44,780,000
2,034,570-42,745,430-53,005,730

3,972,497,904(3,425,663,576)(546,834,328)
165,514,573(1,709,424)(33,479,868)
4,138,012,477
4,259,228,637

3,785,132,316(3,240,842,576)(544,289,740)
160,413,119(1,709,424)(28,745,298)
3,945,545,435
4,119,767,325

187,365,588(184,821,000)(2,544,588)
5,101,454(0)(4,734,570)
192,467,042
139,461,312

Ⅰ

1

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
受取貸室料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
その他助成金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費
返還金支出

当年度

前年度

（単位：円）
増 減[15,219,030]
15,219,030[640,000]
640,000[8,257,170]
6,291,954
1,965,216[794,090]
794,090[35,613,340]
4,291,758
1,545,000
29,458,000
318,582[63,248,979]
6,000,000
57,248,979[158,904,144]
158,904,144[64,831,186][1,108,293]
1,108,293
348,616,232[15,558,431]
15,558,431[640,000]
640,000[8,128,664]
6,174,668
1,953,996[303,600]
303,600[34,556,195]
3,170,000
1,545,000
28,492,000
1,349,195[61,138,222]
6,000,000
55,138,222[162,294,665]
162,294,665[54,714,146][904,547]
904,547
338,238,470[-339,401]-339,401[0]0[128,506]
117,286
11,220[490,490]
490,490[1,057,145]
1,121,7580966,000-1,030,613[2,110,757]
02,110,757[-3,390,521]-3,390,521[10,117,040][203,746]
203,746
10,377,762[334,179,857]
4,860,000
127,990,064
6,374,139
23,090,491
854,715
110,282
4,850,100
1,201,469
21,795,695
14,194,570
8,968,850
1,782,875
4,107,678
14,057,467
7,279,514
1,040,712
704,001
4,223,280
12,00019,294,597
9,771,039
12,065,911
28,057,035
1,872,270
77,513732,600
5,630,900
146,789
9,033,301
0[318,755,913]
3,442,500
122,018,284
6,885,493
21,657,919
793,585
50,221
3,471,668
1,176,114
25,857,169
13,152,348
5,695,333
1,150,320
3,572,735
16,439,351
7,167,379
937,222765,000
4,558,548
0
19,666,348
5,956,631
12,015,829
26,259,186
1,824,782
126,352
719,400
5,630,900
123,216
7,515,824
126,256[15,423,944]
1,417,500
5,971,780-511,354
1,432,572
61,13060,061
1,378,432
25,355-4,061,474
1,042,222
3,273,517
632,555
534,943-2,381,884
112,135
103,490-60,999-335,268
12,000-371,751
3,814,408
50,082
1,797,849
47,488-48,839
13,200023,573
1,517,477-126,256

2

科
目
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
外注費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益什器備品受贈益
機器及び装置受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取北海道補助金
受取民間補助金受取帯広市補助金
受取負担金
受取市町村負担金
受取民間負担金
固定資産受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
機器及び装置受贈益
什器備品受贈益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度[10,718,770]
540,000
5,790,223
270,431
1,191,789
44,484250,271
84,566
152,952
332,068
205,243
30,44820,707120,225
156,504
83,54462,050126,000
1,257,265
0344,898,627
3,717,605
0
3,717,605

前年度[11,056,653]
607,500
5,461,305
240,307
1,161,037
40,173561,148
86,642
150,714436,358
259,731
51,23815,790
121,468
304,218
112,176
6,000
119,000
1,316,348
5,500
329,812,566
8,425,904
08,425,904

増 減[-337,883]-67,500
328,918
30,12430,752
4,311-310,877-2,0762,238-104,290-54,488-20,790
4,917-1,243-147,714-28,632
56,0507,000-59,083-5,50015,086,061-4,708,299
0-4,708,299[1,383,849]
112,417
188,511
1,082,921
1,383,849[0]01,383,849
5,101,454
160,413,119
165,514,573[842,390]
112,418
188,513541,459
842,390[0]0842,390
9,268,294
151,144,825
160,413,119[541,459]-1-2541,462
541,459[0]0541,459-4,166,840
9,268,294
5,101,454[49,519,342]
32,786,000
16,655,829
77,513[155,173,000]
155,109,000
64,000[0]000[95,352,016]
18,308,016
77,044,000[640,000]
640,000[184,821,000]
184,821,000[406,000]
406,000[-298,545,770]-298,545,770
187,365,588
3,785,132,316
3,972,497,904
4,138,012,477[47,167,916]
32,762,180
14,279,384
126,352[155,071,572]
155,005,572
66,000[2,767,705]
2,165,842
377,027
224,836[81,888,016]
18,308,016
63,580,000[640,000]
640,000[440,646,500]
440,646,500[-3,564,500]-3,564,500[-290,537,049]-290,537,049
434,080,160
3,351,052,156
3,785,132,316
3,945,545,435[2,351,426]
23,8202,376,445-48,839[101,428]
103,428-2,000[-2,767,705]-2,165,842-377,027-224,836[13,464,000]
013,464,000[0]0[-255,825,500]-255,825,500[3,970,500]
3,970,500[-8,008,721]-8,008,721-246,714,572
434,080,160
187,365,588
192,467,042

3

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
受取貸室料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
その他助成金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益什器備品受贈益
機器及び装置受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

公１事業

公益目的事業会計
公２事業
公益共通

[0]
0
[0]
0
[7,967,390]
6,002,174
1,965,216[0]0[35,613,340]
4,291,758
1,545,000
29,458,000
318,582[63,048,832]
6,000,000
57,048,832[128,700,000]
128,700,000[0][1,080,003]
1,080,003
236,409,565[640,000]
640,000[0]0[289,780]
289,780
0
[0]
0
[0]
0
0
0
0
[0]
0
0
[23,176,144]
23,176,144[64,831,186][27,890]
27,89088,965,000[10,162,026]
10,162,026[640,000]
640,000
[0]
0
0
[0]
0
[0]
0
0
0
0
[0]
0
0
[0]
0
[0]
[0]
0
10,802,026[10,802,026]
10,802,026[640,000]
640,000[8,257,170]
6,291,954
1,965,216[0]0[35,613,340]
4,291,758
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29,458,000
318,582[63,048,832]
6,000,000
57,048,832[151,876,144]
151,876,144[64,831,186][1,107,893]
1,107,893
336,176,591

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400
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15,219,030[640,000]
640,000[8,257,170]
6,291,954
1,965,216[794,090]
794,090[35,613,340]
4,291,758
1,545,000
29,458,000
318,582[63,248,979]
6,000,000
57,248,979[158,904,144]
158,904,144[64,831,186][1,108,293]
1,108,293
348,616,232[233,933,400]
2,700,000
79,328,646
3,538,142
13,769,943
524,41431,222
2,267,796
825,141
16,500,393
12,936,675
8,875,900
1,698,483
3,928,149
12,100,649
1,780,906
523,740
141,501
4,160,700
3,600
18,557,597
8,502,132
0
23,876,298
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5,630,900
146,789
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1,890,000
42,766,357
2,537,031
8,219,098
293,096
79,0602,040,490
315,533
4,730,713
1,007,520
92,95046,20044,993
1,956,818
5,282,128
106,876
562,500
1,080
6,000
309,000
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271,269
1,025,458
36,4830541,81460,795564,589
250,375
038,192
134,536
0216,480
410,096061,5002,400
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4,860,000
127,615,044
6,346,442
23,014,499
853,993
110,282
4,850,100
1,201,469
21,795,695
14,194,570
8,968,850
1,782,875
4,107,678
14,057,467
7,279,514
1,040,712
704,001
4,223,280
12,00019,294,597
9,771,039
12,065,911
28,057,035
1,872,270
77,513732,600
5,630,900
146,789
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[10,718,770]
540,000
5,790,223
270,431
1,191,789
44,484250,271
84,566
152,952
332,068
205,243
30,44820,707120,225
156,504
83,54462,050126,000
1,257,265
10,718,770
926,7810926,781[334,179,857]
4,860,000
127,990,064
6,374,139
23,090,491
854,715
110,282
4,850,100
1,201,469
21,795,695
14,194,570
8,968,850
1,782,875
4,107,678
14,057,467
7,279,514
1,040,712
704,001
4,223,280
12,00019,294,597
9,771,039
12,065,911
28,057,035
1,872,270
77,513732,600
5,630,900
146,789
9,033,301[10,718,770]
540,000
5,790,223
270,431
1,191,789
44,484250,271
84,566
152,952
332,068
205,243
30,44820,707120,225
156,504
83,54462,050126,000
1,257,265
344,898,627
3,717,605
0
3,717,605[1,383,849]
112,417
188,511
1,082,921
1,383,849

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0
0

[0]
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0
0
0
0

1,383,849
3,860,014

0
0
0

0
0
0
149,702
149,702
187,634,891
187,784,593[1,383,849]
112,417
188,511
1,082,921
1,383,849
001,383,849
3,860,014
149,7024,009,716
87,666,437
91,676,153

00314,659-149,702
164,957
2,731,713
2,896,670

00926,781[1,383,849]
112,417
188,511
1,082,921
1,383,849
001,383,849
5,101,454
05,101,454
160,413,119
165,514,573

小計

収益事業等会計
収益事業

法人会計
法人会計

合計

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
3,860,014
0926,781
一般正味財産期首残高-73,896,324-26,072,130
70,014,969
一般正味財産期末残高-70,036,310-26,072,130
70,941,750
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等[49,519,342][0][0][49,519,342][0][0]
受取北海道補助金
32,786,000
0032,786,000
00
受取民間補助金
16,655,829
00
16,655,829
00
受取帯広市補助金
77,5130077,51300
受取負担金[128,700,000][19,445,000][0][148,145,000][0][7,028,000]
受取市町村負担金
128,636,000
19,445,0000
148,081,000
07,028,000
受取民間負担金
64,0000064,00000
基本財産運用益[0][77,684,000][13,251,012][90,935,012][0][4,417,004]
基本財産受取利息
0640,000
13,251,012
13,891,012
0
4,417,004
基本財産受取配当金
077,044,000
077,044,00000
特定資産運用益[0][0][640,000][640,000][0][0]
特定資産受取利息00640,000
640,00000
基本財産評価損益等[0][184,414,000][305,250][184,719,250][0][101,750]
基本財産評価損益等
0184,414,000
305,250
184,719,250
0101,750
特定資産評価損益等[0][0][406,000][406,000][0][0]
特定資産評価損益等
00406,000
406,00000
一般正味財産への振替額[-187,451,263][-88,647,330][-10,802,026][-286,900,619][0][-11,645,151]
一般正味財産への振替額-187,451,263-88,647,330-10,802,026-286,900,619
0-11,645,151
当期指定正味財産増減額-9,231,921
192,895,670
3,800,236
187,463,985
0-98,397
指定正味財産期首残高
345,403,616
2,078,715,589
1,029,549,767
3,453,668,972
0
331,463,344
指定正味財産期末残高
336,171,695
2,271,611,259
1,033,350,003
3,641,132,957
0
331,364,947
Ⅲ 正味財産期末残高
266,135,385
2,245,539,129
1,221,134,596
3,732,809,110
2,896,670
402,306,697※公益事業の経常増減額が2,476,165円プラスとなっておりますが、建物・設備の修繕費用準備資金として2,700,000円特費に計上するため、収支相償とみなされます4[49,519,342]
32,786,000
16,655,829
77,513[155,173,000]
155,109,000
64,000[95,352,016]
18,308,016
77,044,000[640,000]
640,000[184,821,000]
184,821,000[406,000]
406,000[-298,545,770]-298,545,770
187,365,588
3,785,132,316
3,972,497,904
4,138,012,477

財務諸表に対する注記
1.継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2.重要な会計方針
平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
上記以外の債券(時価のあるもの)…期末日の市場価格に基づく時価評価法。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はない。
(3)固定資産の減価償却の方法①建物･･･定額法によっている。
②構築物、設備・備品等（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品･･･定率法によっている。
③ソフトウェア･･･定額法によっている。
④リース資産所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。
(5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当する変更はない。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

820,000

投資有価証券0

0

820,000

3,241,732,000

198,010,000

13,189,000

3,426,553,000

3,242,552,000

198,010,000

13,189,000

3,427,373,000

退職給付引当資産

20,845,298

2,149,570

115,000

22,879,868

投資有価証券

48,529,000

406,000

小

計

特定資産

特定費用準備資金

7,900,000

2,700,000

建物

298,399,770

0

構築物
設備・備品等（工事付帯）
機器及び装置286,121,594

8,287,904

839,2657,448,639

3,787,721

572,878

3,214,843

1,584,919

ソフトウェア
公益事業推進預金

10,600,000
12,278,176

842,979

什器備品

48,935,000

232,760

633,626

209,353

779,571

1,038,108

3,226,906

02,002,390

1,224,516

178,112,541

83,472,770

64,461,036

197,124,275

1,518,000

敷金

1,518,000

小計

573,035,038

88,961,100

81,681,942

580,314,196

合計3,815,587,038

286,971,100

94,870,942

4,007,687,196

5

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目(単位:円)(うち指定正味財
産からの充当額)

当期末残高(うち一般正味財
産からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産
定期預金

820,000

投資有価証券
小計(820,000)

(0)

(0)

3,426,553,000 (3,424,843,576)(1,709,424)(0)3,427,373,000 (3,425,663,576)(1,709,424)

(0)

特定資産
退職給付引当資産
投資有価証券

22,879,868(0)(22,879,868)(22,879,868)

48,935,000(48,935,000)

(0)

(0)

特定費用準備資金

10,600,000(0)(10,600,000)

(0)

建物

286,121,594(286,121,594)

(0)

(0)

構築物

7,448,639(7,448,639)

(0)

(0)

設備・備品等（工事付帯）

3,214,843(3,214,843)

(0)

(0)

209,353(209,353)

(0)

(0)

機器及び装置什器備品

1,038,108(1,038,108)

(0)

(0)

ソフトウェア

1,224,516(1,224,516)

(0)

(0)

197,124,275(197,124,275)

(0)

(0)

公益事業推進預金
敷金
小

計

合

計

1,518,000(1,518,000)

(0)

(0)

580,314,196(546,834,328)(33,479,868)(22,879,868)

4,007,687,196 (3,972,497,904)(35,189,292)(22,879,868)

6.担保に供している資産
長期借入金（41,960,000円）及び１年以内返済予定長期借入金（44,780,000円）について、下記の資産を担保に供している。
資建
構(単位:円)
帳簿価格

産
築

物

270,745,298

物

7,448,639

設備・備品等(工事付帯)
機

器 及 び

什

器

装
備

合

2,794,457

置品

計

55,365
388,012281,431,771

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

349,148,976

286,121,594

特定資産
建物

635,270,570

構築物

107,331,473

99,882,834

7,448,639

設備・備品等（工事付帯）

51,492,556

48,277,713

3,214,843

機器及び装置260,467,530

260,258,177

209,353

什器備品

26,321,852

25,283,744

1,038,108

ソフトウェア11,901,704

10,677,188

1,224,516

リース資産

6,025,776

6,025,776

0

設備・備品等

997,488931,386

66,102

構築物

283,392

113,727

169,665

機器及び装置19,924,707

18,928,337

996,370

什器備品

10,756,478

8,819,294

1,937,184

リース資産

6,441,120

6,441,1200

その他固定資産

ソフトウェア5,555,122

4,685,362

869,760

車両運搬具

5,390,952

4,366,297

1,024,655

1,148,160,720

843,839,931

304,320,789

合

計

6

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科
未

収

目

債権金額

貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高

金29,048,704

0

29,048,704

１年以内受取予定長期未収補助金

44,780,000

044,780,000

長期未収補助金

41,960,000

041,960,000

合115,788,704

0

115,788,704

計

9.保証債務等の偶発債務該当する債務はない。
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益保有無し
11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

13,268,000
1,790,000
335,000
284,000
290,000
374,000
540,000
792,000
206,000
160,000
337,000
458,000
1,155,000
434,000
215,000
492,000
455,000
164,000
364,000
66,200,000
949,000
37,00031,00032,00041,00060,000767,000
23,00018,00013,268,000
1,790,000
335,000
284,000
290,000
374,000
540,000
792,000
206,000
160,000
337,000
458,000
1,155,000
434,000
215,000
492,000
455,000
164,000
364,000
66,200,000
949,000
37,00031,00032,00041,00060,000767,000
23,00018,000(単位:円)
当期末
残 高

貸借対照表上の記載区分負担金
公益財団法人とかち財団
運営負担金

帯広市
音更町
士幌町
上士幌町

鹿追町
新得町
清水町
芽室町
中札内村

十勝産業振興センター
運営負担金

更別村
大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
帯広市
音更町
士幌町
上士幌町

鹿追町
新得町
清水町
芽室町
中札内村

更別村

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

補助金等の名称

交付者

負担金

大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営負担金
帯広市
産学官連携ｼｽﾃﾑ推進事業負担金 帯広市
地方創生加速化交付金活用負担金 帯広市
公益財団法人とかち財団運営負担金 帯広市
新事業創発加速化事業負担金 帯広市
公1地域PR事業
管内企業
十勝産業振興センター
運営負担金

負担金

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,982,372
0

当 期
増加額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,351,000
1,500,000
15,000,000
6,000,000
11,945,000
64,000

当 期
減少額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,351,000
1,500,000
15,000,000
6,000,000
15,676,144
64,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,251,228
0

20,982,372

155,173,000

158,904,144

17,251,228

10,537,096

281,431,771

77,51306,000,000
0013,661,948
2,993,881

026,786,000
004,125,228
0013,661,948
2,061,194

13
0
1
1
7,981,437
8,000,005
5,298,622
0
1,982,176

312,423,663

49,519,342

57,248,979

304,694,026

前期末
残 高

当期末
残 高

貸借対照表上
の記載区分
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
指定正味財産－補助金
帯広市

291,968,867

十勝産業振興センター建設費補助金（令和5年度支払利息分）

帯広市

0

地域産学官連携科学技術振興事業費補助金

文部科学省

食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営事業補助金

北海道

13
0
1
1
6,106,665
8,000,005
5,298,622
0
1,049,489

十勝産業振興センター建設費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金 経済産業省
地域のものづくり産業力強化対策事業

地域活性化雇用創出促進事業

北海道
北海道

戦略的基盤技術高度化支援事業(車両) 経済産業省
戦略的基盤技術高度化支援事業(血清) 経済産業省

国産ﾁｰｽﾞｽﾀｰﾀｰ開発普及事業（公財）全国競馬
・畜産振興会

成長型中小企業等研究開発支援事業（公財）北海道科学技術
総合振興センター

補助金

計77,513
26,786,000

指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産委託料
国立研究開発法人 科
学技術振興機構
公財)北海道科学技術総
ISOBUS共同研究事業
合振興センター

2

0

0

2

指定正味財産4,869,082

0

226,884

4,642,198

指定正味財産農業・食農研機構ｸﾗｽﾀｰ事業 国立研究開発法人
品産業技術総合研究機構

899,216

0

91,698807,518

指定正味財産国立研究開発法人 農業・食農研機構ｽﾏｰﾄ農業事業 品産業技術総合研究機構

10,659,287

00

10,659,287

指定正味財産16,427,587

0

318,582

16,109,005

112,418
188,515
1,624,383

000112,417
188,511
1,082,921

1
4
541,462

1,925,316

0

1,383,849

541,467

351,758,938

204,692,342

217,855,554

338,595,726

JSTバリュープログラム事業

委託料

計

経常外収益
什器備品
固
受
定
(公財)北海道科学技術
増機器及び装置
資
総合振興センター
益産 ソフトウェア
経常外収益
合

計

計

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当する基金及び代替基金はない。

8

指定正味財産指定正味財産指定正味財産13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容
経常収益への振替額
公益事業費の支出による振替額
北海道補助金
帯広市補助金
民間補助金
市町村負担金
民間負担金
基本財産・特定資産運用益
公益事業推進分
管理費の支出による振替額
市町村負担金
基本財産運用益減価償却費計上による振替額
地方公共団体補助金
民間委託料
市町村負担金等
経常外収益への振替
減価償却費計上による振替額
固定資産受贈益合計金

額30,378,903
77,513
15,723,142
147,857,938
64,00011,442,026
64,461,036
7,028,000
4,417,004
11,069,421
318,582
4,324,356

1,383,849
298,545,770

14.関連当事者との取引の内容該当する取引はない。
15.重要な後発事象
該当する事象はない。

9

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
資産の種類

区分

期首帳簿価格

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価格定期預金
820,000

0

４回フランス電力円貨債

587,520,000

11,160,000

第8回利付国債

56,605,000

1,605,000

55,000,000

第13回利付国債369,952,000

11,584,000

358,368,000

アルプス技研株式

1,887,952,000

184,008,000

2,071,960,000

東京電力パワーグリット債(三菱)194,116,000

1,624,000

195,740,000

東京電力パワーグリット債(みずほ)97,058,000

812,000

97,870,000

東京電力パワーグリット債(日興)48,529,000

406,000

48,935,000

帯広信用金庫本店

0820,000

投資有価証券(その他の債券)

基
本
財
産

小

計

3,242,552,000

198,010,000

13,189,000

3,427,373,000

退職給付引当資産

20,845,298

2,149,570

115,000

22,879,868

東京電力パワーグリット債(日興)48,529,000

406,000

特定費用準備資金

特定資産

598,680,000

48,935,000

7,900,000

2,700,000

建物

298,399,770

012,278,176

286,121,594

構築物

8,287,904

0839,2657,448,639

設備･備品等(工事付帯)

3,787,721

0572,878

3,214,843

842,979

0633,626

209,353

什器備品

1,584,919

232,760

779,571

1,038,108

ソフトウェア3,226,906

02,002,390

1,224,516

178,112,541

83,472,770

64,461,036

197,124,275

1,518,000

001,518,000

573,035,038

88,961,100

81,681,942

580,314,196

3,815,587,038

286,971,100

94,870,942

4,007,687,196

機器及び装置公益事業推進預金
敷金
小
合

計
計

10,600,000

2．引当金の明細
当期減少額
科

目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

退職給付
引 当 金

20,845,298

2,149,570

115,000

0

22,879,868

合20,845,298

2,149,570

115,000

0

22,879,868

計

10

財産目録
令和 6年 3月31日現在(流動資産)

貸借対照表科目
現金
普通預金

未収金
公益事業
法人会計事業
指定管理事業
１年以内受取予定長期未収補
助金
前払費用
前払費用
リサイクル預託金
流動資産合計(固定資産)

場所・物量等
手元保管
帯広信用金庫 本店
公益事業 1528101
収益事業等 1506006
法人会計 1154792
指定管理事業 1421539

公益目的事業 運転資金として収益事業等 運転資金として法人会計 運転資金として指定管理事業 運転資金として（国）農業・食品産業技術総合研究機構・北海道ほか 事業補助金及び委託料(精算)等

帯広工業団地協同組合
北海道電力（株）
帯広市

電話・インターネット接続料
太陽光発電による余剰電力売却収入
産業振興センター建設費補助金(令和5年度分)

マスワークス（合同）、(株)石神天光堂ほか R5年度分ソフトウェアライセンス使用料ほか（株）ホンダクリオ帯広ほか

定期預金
帯広信用金庫 本店

基本財産

使用目的等
運転資金及び利用料金等

財団専用車(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

投資有価証券
4回ﾌﾗﾝｽ電力円貨債券(額面:600,000,000円)
30年利付国債第8回(額面:50,000,000円)
30年利付国債第13回(額面:320,000,000円)
アルプス技研株式
748,000株
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ(額面:200,000,000円)
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
みずほ証券

特定資産

退職給付引当資産(額面:100,000,000円)
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
SMBC日興証券(額面:100,000,000円内50,000,000円)
帯広信用金庫 本店
管理口 1586424(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
公益目的事業2の事業創発支援に運用益を使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。
公益目的事業2の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る事務費用に使用している。
職員の退職給付金として、退職給付引当金（負債）と同額計上。

投資有価証券
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
SMBC日興証券(額面:100,000,000円内50,000,000円)
帯広信用金庫 本店
特定費用準備資金
第1期建物・設備修繕費用準備資金
公益事業 1528101

公益目的事業の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る共通事務費用に使用している。
十勝産業振興センターの建物・設備等の修繕資金として計上。

建物
十勝産業振興センター

LAND
LAND2F事務所

帯広市の補助金により建設したものであり、使途が定められている。
97.58%…公1(ものづくり産業支援事業)の実施
0.57%…公2(地域連携支援事業)の実施
1.85%…法人の管理運営
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。
公益目的事業の推進のために設置したものであり、事業の推進に使用する。
帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。

構築物
設備・備品（工事付帯）

1,556,653
1,530,193
26,460204,517,705
820,000(615,000)(205,000)
3,426,553,000
598,680,000(449,010,000)(149,670,000)
55,000,000(41,250,000)(13,750,000)
358,368,000(268,776,000)(89,592,000)
2,071,960,000
195,740,000(146,805,000)(48,935,000)
97,870,000(73,402,500)(24,467,500)
48,935,000

22,879,868
48,935,000
48,935,000

10,600,000
286,121,594
270,745,298(264,193,233)(1,543,264)(5,008,801)
15,376,295
1
7,448,639
3,214,843
2,794,457

十勝産業振興センター

帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。

LAND

帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。

420,385

LAND2F事務所

公益目的事業の推進のために設置したものであり、事業の推進に使用する。

1

機器及び装置
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを十勝産業振興センターに設置して使用している。

209,353
55,365

公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している。

16

帯広市の補助金により取得したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。

1

北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技
術高度化支援事業)に使途が定められている。

6（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。

5

北海道の補助金により取得したものであり、公1(地域活性化雇用創造ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ事業)に使途が定められている。

特定資産

金

（単位:円）
額
66,140129,066,208
47,639,501
3,290,845
64,090,827
14,045,035
29,048,704
29,000,435
48,029240
44,780,000

153,956

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究セン
ター)の委託料で取得したものであり、公1(農研機構ｸﾗｽﾀｰ事業)に使途が定められている。

1（公財）北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を公1事業の推進のため十勝産業振興センターに設置し使用している。

3

什器備品
帯広市の補助金により取得したものであり、使途が定められている。
51.70%…公1(ものづくり支援事業)の実施
6.03%…公2(地域連携支援事業)の実施
42.27%…法人の管理運営
11

1,038,108
388,012(200,574)(23,436)(164,002)

貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

使用目的等
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技
術高度化支援事業)に使途が定められている。

什器備品

3

公益目的事業2の事業創発支援事業に使用する。
帯広市の負担金により取得したものであり、公2（事業者向け補助金給付事業）に使途が定められている。

305,4921

帯広市の負担金により取得したものであり、事業創発支援事業に使途が定められている。

344,598（公財）北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を公1事業の推進のため十勝産業振興センターに設置し使用している。

1

帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。

帯広信用金庫 本店
公益事業 1528101

473,105（公財）北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を公1事業の推進のため十勝産業振興センターに設置し使用している。

541,462

公益目的事業1のものづくり支援事業の推進に必要な預金である。
公益目的事業2の事業創発支援事業の推進に必要な預金である。
公益目的事業の推進に必要な預金である。

LAND
LAND2F事務所

設備・備品等
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術セン
ターに設置し使用している。
財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している。

構築物

財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している機器及び装置
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センター及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。

e-NV200
N-VAN

公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術セン
ターに設置し使用している。

218,365

名古屋大学小豆製餡試験事業の委託料で取得した財産であり、食品加工技術センターに設置し使用している。

1(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。
うち25%は法人の管理運営に使用している。
公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。
公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。

1,024,655
381,103(285,827)(95,276)1
643,551
1,937,184
3

公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術セン
ターに設置し使用している。

938,169

財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。

443,216

管内市町村の負担金により取得したものであり、公益目的事業である公2(トカチコネクション事業)推進に使用している。

456,446

法人管理目的の業務に使用している。
公益目的事業1の事業推進に使用している。

長期未収補助金
固定資産合計流動負債合計(固定負債)

996,3705

542,344

ソフトウェア(流動負債)

169,665

日豆品質検査装置開発事業の助成金で取得した財産であり、十勝産業振興センターに設置し使用している。

財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業1の事業推進のため使用している。

未払金
公益事業
法人会計事業
指定管理事業
預り金
源泉徴収税
住民税
健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険
１年内返済予定長期借入金

66,101

2
235,653

什器備品

資産合計(流動負債)

197,124,275
58,744,167
132,541,537
5,838,571
1,518,000
900,000
618,000
66,102
1

公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業1の事業推進のため使用している。

車両運搬具
FREED+HYBRID

1,224,516
209,949

北海道の補助金により取得したものであり、公1(地域活性化雇用創造ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ事業)に使途が定められている。

敷金

その他固定資産（単位:円）
額1（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。

ソフトウェア

公益事業推進預金
事業推進口金

帯広税務署、北海道電力(株)、職員ほか R5年度消費税、3月分電気料金、3月分時間外手当ほか
職員、帯広信用金庫、帯広年金事務所ほか 3月分時間外手当、振込手数料、社会保険料ほか
北海道電力(株)、帯広市上下水道部料金課ほか 3月分電気料金、2・3月分上下水道料金ほか

99,350869,760
869,760
41,960,000
4,054,710,932
4,259,228,637
9,492,137
6,329,081
974,234
2,188,822
2,104,155
227,602513,600
511,281828,075
23,59744,780,000
41,960,000

役職員
役職員
役職員
役職員
役職員

3月分
3月分
3月分
3月分
R5年分

北海道(中小企業高度化資金)

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

帯広市川西農業協同組合

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

1,410,000

帯広信用金庫公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

1,410,000

長期借入金
北海道(中小企業高度化資金)

公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

退職給付引当金

56,376,292
41,960,000
41,960,000

固定負債合計22,879,868
64,839,868

負債合計

121,216,160

正味財産

4,138,012,477

12