令和４年度

一般会計決算書

社会福祉法人塙町社会福祉協議会

目

次

計算書類・附属明細書・財産目録
１．一般会計(１)法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）………………………………………
(２)法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）………………………………………
(３)法人単位貸借対照表（第三号第一様式）………………………………………
(４)計算書類に対する注記 （別紙１）…………………………………………………
(５)財産目録（別紙４）…………………………………………………
(６)資金収支内訳表（第一号第二様式）………………………………………
(７)事業活動内訳表（第二号第二様式）………………………………………
(８)貸借対照表内訳表（第三号第二様式）………………………………………

1
2
3
4
6
7
8
9

２．事業区分別内訳表(１)社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）…………………………
(２)社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）…………………………
(３)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）…………………………
(４)公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）…………………………
(５)公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) …………………………
(６)公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) …………………………

10
11
12
13
14
15

３．拠点区分別計算書類(１)社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(２)社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(３)社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(４)社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(５)公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(６)公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(７)公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(８)公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………
(９)公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)…
(10)公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)…
(11)公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)…
(12)公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙２)……………

16
18
20
21
23
25
27
28
30
32
34
35

1

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 5年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益

1,440,500
1,292,635

1,496,500
2,416,187△56,000△1,123,552

96.26%
53.50%

ビス

084 経常経費補助金収益
085 助成金収益

31,408,075
437,400

28,817,440
664,000

2,590,635△226,600

108.99%65.87%活動086 受託金収益
088 事業収益

31,585,545

31,539,209

46,336100.15%増減

089 介護保険事業収益
094 障がい福祉サービス等事業収益

328,297
103,019,254

309,508
106,517,329

18,789△3,498,075

106.07%96.72%の7,868,282

10,128,220△2,259,938

77.69%

177,379,988

181,888,393△4,508,405

97.52%

140,042,130
14,439,148

140,384,910
12,685,180△342,780
1,753,968

99.76%
113.83%023 事務費
027 助成金費用

25,204,262
290,000

22,577,046
290,000

2,627,216

111.64%100.00%030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

2,457,935△1,247,470

3,196,848△1,644,900△738,913
397,430

76.89%
75.84%

034 その他の費用
サービス活動費用計(2)9,731,780
190,917,785

10,066,804
187,555,888△335,024
3,361,897

96.67%
101.79%△13,537,797△5,667,495△7,870,302

238.87%1,465
3,071,726

2,110
2,874,563△645
197,163

69.43%
106.86%

3,073,191

2,876,673

196,518

106.83%

3,073,191△10,464,606

2,876,673△2,790,822

196,518△7,673,784

106.83%374.97%

サービス活動収益計(1)

部 費 021 人件費
用 022 事業費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 117 その他の特別収益

1,322,000△1,322,000

0.00%

1,477,580
1,477,580

1,660,940
2,982,940△183,360△1,505,360

88.96%
49.53%の 用 056 その他の特別損失

2,115,670

1,322,000
2,220,630△1,322,000△104,960

0.00%
95.27%

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)2,115,670△638,090

3,542,630△559,690△1,426,960△78,400

59.72%
114.01%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)△11,102,696
28,362,604△3,350,512
34,074,218△7,752,184△5,711,614

331.37%83.24%

17,259,908

30,723,706△13,463,798

56.18%△7,998,692

2,361,102△10,359,794△338.77%

25,258,600

28,362,604△3,104,004

89.06%

増
特別収益計(8)減 費 048 国庫補助金等特別積立金積立額

繰

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2（単位：円）
備考3

163,141,871

資産の部合計26,491,944
7,251,562
50,0007,201,562
19,240,382
15,813,792
1,248,790
7,176
1,332,528
338,940
499,156

136,649,927
1,000,000
1,000,000
135,649,927
3,288,941
3,311,751
1,146,418
144,000
608,850226,000
71,904,784
54,946,883
72,300

資産の部
当年度末

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

第三号第一様式

180,790,911

32,434,437
13,243,529
50,00013,193,529
19,041,138
16,468,730
1,263,356
13,300870,425
163,800
261,527
149,770
148,356,474
1,000,000
1,000,000
147,356,474
4,126,810
4,200,242
1,699,793
144,000
787,050
146,000
73,234,704
62,945,575
72,300

前年度末

勘定科目△11,706,547△837,869 013 基本金△888,491 01 第一号基本金△553,375 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金△178,200
80,000 016 その他の積立金△1,329,920 06 事業運営資金積立金△7,998,692 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△17,649,040△14,566△6,124462,103
175,140
237,629△149,770△11,706,547 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計△5,942,493 011 流動負債
△5,991,967 02 事業未払金
01 事業未払金
15
未返還金△5,991,967
16
預り金
199,24401
預り金△654,938増減（ 令和 5年 3月31日現在 ）貸借対照表

1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
54,946,883
54,946,883
25,258,600△11,102,696
82,880,292
163,141,871

71,904,784
71,904,784
80,261,579
純資産の部

8,356,795
6,822,402
6,822,402
719,141815,252
815,252

1,000,000
1,000,000
2,922,279
2,922,279
2,922,279
62,945,575
62,945,575
28,362,604△3,350,512
95,230,458
180,790,911

73,234,704
73,234,704
85,560,453

12,325,749
8,221,556
8,221,556
3,375,802
728,391
728,391

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

負債の部
当年度末

法人名
施設名
会計単位名

△1,247,470△1,247,470△1,247,470△7,998,692△7,998,692△3,104,004△7,752,184△12,350,166△17,649,040△1,329,920△1,329,920△5,298,874△3,968,954△1,399,154△1,399,154△2,656,661
86,86186,861

増減（単位：円）

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし

・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

合計

1,000,000

1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,247,470円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

4

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
構築物
車輌運搬具

減価償却累計額
12,505,500
9,216,559
41,313,476
38,001,725

器具及び備品7,334,019

6,187,601

ソフトウェア

1,904,460

1,295,610

608,850

63,057,455

54,701,495

8,355,960

合計

当期末残高
3,288,941
3,311,751
1,146,418

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

国保連合会未収金
利用者未収金（単位：円）
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高15,813,792
15,813,792
1,248,790
1,248,790

自立支援給付費利用者未収金
町受託金

7,176
1,332,528

7,176
1,332,528

他市町村受託金
その他の未収金

338,940
499,156

338,940
499,156

226,000
19,466,382

226,000
19,466,382

債権額

長期貸付金
合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
特になし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

5

別紙４

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 5年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
02 小口現金

7,251,562
50,00003 預金
01 東邦塙95254
02 東邦塙337045

7,201,562
2,818,285
1,292,647
2,356,131
261,953

04 東邦塙94258
05 東邦塙405652
06 ゆうちょ銀行
小計(現金預金)03 事業未収金
01 国保連合会未収金

472,546
7,251,562
19,240,382
15,813,792

02 介護利用料未収金
01 利用者未収金
03 自立支援給付費未収金

1,248,790
1,248,790
7,176

02 自立支援給付費利用者未収金

7,176
1,332,528

04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金

338,940
499,156
小計(事業未収金)
流動資産合計19,240,382
26,491,944002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 基本財産特定預金

1,000,000
基本財産合計1,000,000

02 (２) その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具

3,288,941
3,311,751

07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア

1,146,418
144,000
608,850

14 長期貸付金
18 退職給付引当資産226,000
71,904,784

20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

54,946,883
72,300その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

135,649,927
136,649,927
163,141,871

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金

6,822,402
6,822,402

01 業者未払金
02 人件費未払金

3,370,713
3,381,829

03 その他の未払金
15 未返還金

69,8606,822,402
719,141

16 預り金01 預り金815,252
815,252

小計(事業未払金)

02 預り金雇用保険料
04 預り金所得税

69,788137,31105 預り金住民税

346,200

10 預り金その他

261,953
小計(預り金)
流動負債合計815,252
8,356,795

固定負債合計71,904,784
71,904,784

負債合計
差引純資産

80,261,579
82,880,292

012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金

6

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計事 収 181 会費収入

1,440,500

1,440,500

業 入 182 寄附金収入

1,292,635

1,292,635

1,292,635

活

183 経常経費補助金収入

31,408,075

31,408,075

31,408,075

動に

184 助成金収入
185 受託金収入

437,400
11,884,556

19,700,989

437,400
31,585,545

437,400
31,585,545

175,000
299,297

29,000175,000
328,297

175,000
328,297

75,361,398

27,657,856

よ186 貸付事業収入

る

187 事業収入

収
支

188 介護保険事業収入
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入

1,440,500

103,019,254

103,019,254

7,868,282

7,868,282

7,868,282

1,465

1,465

1,465

421,220
130,589,828

2,650,506
50,038,351

3,071,726
180,628,179

3,071,726
180,628,179

100,448,905
14,188,015

50,654,925
251,133

151,103,830
14,439,148

151,103,830
14,439,148

133 事務費支出
138 貸付事業等支出

20,669,975
255,000

4,534,287

25,204,262
255,000

25,204,262
255,000

141 助成金支出

290,000
135,851,895

55,440,345

290,000
191,292,240

290,000
191,292,240△5,262,067△5,401,994△10,664,061△10,664,061

そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入

8,000,000
2,021,983

1,674,060

9,674,060
2,021,983

他
その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出

10,021,983
1,308

1,674,060

11,696,043
1,308△2,021,983

活 出 162 事業区分間繰入金支出
動
165 その他の活動による支出

2,021,983△4,667,386

2,021,983
982,230△2,021,983

5,649,616△2,021,983

事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)9,674,060△2,021,983
9,674,060
1,308
982,230による
収支

その他の活動支出計(8)5,650,924△2,645,403

3,005,521

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,371,059△891,008

4,319,463△1,082,531

8,690,522△1,973,539

8,690,522△1,973,539

前期末支払資金残高(11)27,746,704△7,638,016

20,108,688

20,108,688

当期末支払資金残高(10)+(11)26,855,696△8,720,547

18,135,149

18,135,149

7

983,538

第二号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄付金収益

1,440,500

1,440,500

1,292,635

1,292,635

1,292,635

ビ

084 経常経費補助金収益

31,408,075
437,400

31,408,075
437,400

1,440,500ス

085 助成金収益

31,408,075
437,400活動

086 受託金収益
088 事業収益

11,884,556

19,700,989

31,585,545

31,585,545

増減089 介護保険事業収益
094 障がい福祉サービス等事業収益

299,297
75,361,398

29,00027,657,856

328,297
103,019,254

328,297
103,019,254

7,868,282
129,992,143

47,387,845

7,868,282
177,379,988

7,868,282
177,379,988

100,448,905
14,188,015

39,593,225
251,133

140,042,130
14,439,148

140,042,130
14,439,148023 事務費
027 助成金費用

20,669,975
290,000

4,534,287

25,204,262
290,000

25,204,262
290,000

030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

1,864,294△919,345

593,641△328,125

2,457,935△1,247,470

2,457,935△1,247,470034 その他の費用
サービス活動費用計(2)6,323,692
142,865,536

3,408,088
48,052,249

9,731,780
190,917,785

9,731,780
190,917,785△12,873,393のサービス活動収益計(1)

部 費 021 人件費
用 022 事業費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ△664,404△13,537,797△13,537,797

1,465
421,2202,650,506

1,465
3,071,726

1,465
3,071,726

422,685

2,650,506

3,073,191

3,073,191

422,685△12,450,708

2,650,506
1,986,102

3,073,191△10,464,606

3,073,191△10,464,606

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 111 事業区分間繰入金収益
別 益 117 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 050 事業区分間繰入金費用

2,021,983
687,250
2,709,233の 用 056 その他の特別損失部

繰

2,021,983△2,021,983

790,330
790,330

1,477,580
3,499,563△2,021,983

2,021,983
2,115,670

2,021,983
2,115,670△2,021,983

4,137,653△638,090△2,021,983

1,477,580
1,477,580
2,115,670

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)2,709,233

4,137,653△3,347,323

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)△9,741,475
36,107,846△1,361,221△7,745,242△11,102,696
28,362,604△11,102,696
28,362,604

26,366,371△9,106,463

17,259,908

17,259,908△7,998,692△7,998,692

25,258,600

25,258,600

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)2,115,670△638,090

動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差△7,998,692

額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)34,365,063

8△9,106,463

第三号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

合 計33,168,684
18,844,478
47,504
18,796,974
14,324,206
11,329,053
1,214,886
7,176
1,322,648△6,676,740△11,592,916
2,496△11,595,412
4,916,176
4,484,739
33,904

26,491,944
7,251,562
50,0007,201,562
19,240,382
15,813,792
1,248,790
7,176
1,332,528
338,940
499,156
136,649,927
1,000,000
1,000,000
135,649,927
3,288,941
3,311,751
1,146,418
144,000
608,850226,000
71,904,784
54,946,883
72,30026,491,944
7,251,562
50,0007,201,562
19,240,382
15,813,792
1,248,790
7,176
1,332,528
338,940
499,156
136,649,927
1,000,000
1,000,000
135,649,927
3,288,941
3,311,751
1,146,418
144,000
608,850226,000
71,904,784
54,946,883
72,300163,141,871
8,356,795
6,822,402
6,822,402
719,141815,252
815,252
71,904,784
71,904,784
80,261,579
1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
54,946,883
54,946,883
25,258,600△11,102,696
82,880,292
163,141,871

163,141,871
8,356,795
6,822,402
6,822,402
719,141815,252
815,252
71,904,784
71,904,784
80,261,579
1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
54,946,883
54,946,883
25,258,600△11,102,696
82,880,292
163,141,871

9,880
338,940
48,713
34,774,414

450,443
101,875,513
1,000,000
1,000,000
100,875,513
3,288,941
4,617,533
1,146,408
144,000
608,850226,000
36,854,858
53,946,883
62,390△20,350
135,044,197
6,312,988
5,504,281
5,504,281

34,774,414△1,305,782
10

35,049,926
1,000,000
9,910
20,35028,097,674
2,043,807
1,318,121
1,318,121
719,141
6,545
6,545
34,160,330
34,160,330
36,204,137

808,707
808,70737,744,454
37,744,454
44,057,442
1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
53,946,883
53,946,883
34,365,063△9,741,475
90,986,755
135,044,197

1,000,000
1,000,000△9,106,463△1,361,221△8,106,463
28,097,674

9

内部取引消去法人合計

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計事 収 181 会費収入

1,440,500

1,440,500

1,440,500

業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入

1,292,635
31,408,075

1,292,635
31,408,075

1,292,635
31,408,075

動

184 助成金収入

437,400

437,400

437,400に185 受託金収入

11,884,556
175,000

11,884,556
175,000

11,884,556
175,000よ186 貸付事業収入

る

187 事業収入

収

188 介護保険事業収入

299,297
75,361,398

299,297
75,361,398

299,297
75,361,398

支

189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入

7,868,282
1,465

7,868,282
1,465

7,868,282
1,465

192 その他の収入

421,220421,220421,220

130,589,828

130,589,828

130,589,828

支 131 人件費支出
出 132 事業費支出

100,448,905
14,188,015

100,448,905
14,188,015

100,448,905
14,188,015

133 事務費支出

20,669,975

20,669,975

20,669,975

255,000
290,000

255,000
290,000

255,000
290,000

135,851,895

135,851,895

135,851,895△5,262,067△5,262,067△5,262,067

そ 収 203 積立資産取崩収入

8,000,000

8,000,000

8,000,000の 入 210 事業区分間繰入金収入

2,021,983

2,021,983

2,021,983

他

10,021,983
1,308

10,021,983
1,308

10,021,983
1,308

5,649,616

5,649,616

5,649,616

5,650,924

5,650,924

5,650,924

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,371,059△891,008

4,371,059△891,008

4,371,059△891,008

前期末支払資金残高(11)27,746,704

27,746,704

27,746,704

当期末支払資金残高(10)+(11)26,855,696

26,855,696

26,855,696

事業活動収入計(1)138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出
活 出 165 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計サ 収 081 会費収益

1,440,500

1,440,500｜ 益 083 寄付金収益

1,292,635

1,292,635

1,292,635

ビ

084 経常経費補助金収益

31,408,075

31,408,075

31,408,075ス

085 助成金収益

437,400

437,400

437,400活

086 受託金収益

11,884,556

11,884,556

11,884,556

動増088 事業収益
089 介護保険事業収益

299,297
75,361,398

299,297
75,361,398

299,297
75,361,398

減

094 障がい福祉サービス等事業収益

7,868,282

7,868,282

7,868,282のサービス活動収益計(1)1,440,500

129,992,143

129,992,143

129,992,143

部 費 021 人件費100,448,905

100,448,905

100,448,905

用 022 事業費

14,188,015

14,188,015

14,188,015

023 事務費

20,669,975

20,669,975

20,669,975

027 助成金費用
030 減価償却費

290,000
1,864,294

290,000
1,864,294

290,000
1,864,294031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用△919,345
6,323,692△919,345
6,323,692△919,345
6,323,692

142,865,536△12,873,393

142,865,536△12,873,393

142,865,536△12,873,393

1,465
421,220

1,465
421,220

1,465
421,220422,685422,685422,685

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)422,685422,685422,685

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 111 事業区分間繰入金収益△12,450,708△12,450,708△12,450,708

2,021,983

2,021,983

2,021,983

別 益 117 その他の特別収益
増
特別収益計(8)687,250
2,709,233

687,250
2,709,233

687,250
2,709,233

減 費
の 用
部
繰

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)2,709,233

2,709,233

2,709,233

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,741,475
36,107,846△9,741,475
36,107,846△9,741,475
36,107,846

26,366,371

26,366,371

26,366,371△7,998,692△7,998,692△7,998,692

34,365,063

34,365,063

34,365,063

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)11第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表（単位：円）（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合 計

社会福祉事業区分法人
本部拠点区分

33,168,684
18,844,478
47,504
18,796,974
14,324,206
11,329,053
1,214,886
7,176
1,322,648
450,443
101,875,513
1,000,000
1,000,000
100,875,513
3,288,941
4,617,533
1,146,408
144,000
608,850226,000
36,854,858
53,946,883
62,390△20,350
135,044,197
6,312,988
5,504,281
5,504,281
808,707
808,70737,744,454
37,744,454
44,057,442
1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
53,946,883
53,946,883
34,365,063△9,741,475
90,986,755
135,044,197

33,168,684
18,844,478
47,504
18,796,974
14,324,206
11,329,053
1,214,886
7,176
1,322,648
450,443
101,875,513
1,000,000
1,000,000
100,875,513
3,288,941
4,617,533
1,146,408
144,000
608,850226,000
36,854,858
53,946,883
62,390△20,350
135,044,197
6,312,988
5,504,281
5,504,281
808,707
808,70737,744,454
37,744,454
44,057,442
1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
53,946,883
53,946,883
34,365,063△9,741,475
90,986,755
135,044,197

12

内部取引消去事業区分合計33,168,684
18,844,478
47,504
18,796,974
14,324,206
11,329,053
1,214,886
7,176
1,322,648
450,443
101,875,513
1,000,000
1,000,000
100,875,513
3,288,941
4,617,533
1,146,408
144,000
608,850226,000
36,854,858
53,946,883
62,390△20,350
135,044,197
6,312,988
5,504,281
5,504,281
808,707
808,70737,744,454
37,744,454
44,057,442
1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
53,946,883
53,946,883
34,365,063△9,741,475
90,986,755
135,044,197

第一号第三様式

公益事業
勘定科目

3,070,490

業 入 187 事業収入活188 介護保険事業収入

29,00021,734,836

動

192 その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 131 人件費支出
る 出 132 事業費支出
収支

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）公益事業区分法人 公益事業区分包括
合 計
本部拠点区分
センター拠点区分

事 収 185 受託金収入

法人名

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計16,630,499

19,700,989

19,700,989

5,923,020

29,00027,657,856

29,00027,657,856

45,0002,605,506

2,650,506

2,650,506

24,879,326

25,159,025

50,038,351

50,038,351

22,188,818

28,466,107

50,654,925

50,654,925

251,133

251,133

251,133

133 事務費支出
事業活動支出計(2)536,269
22,976,220

3,998,018
32,464,125

4,534,287
55,440,345

4,534,287
55,440,345

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

1,903,106△7,305,100△5,401,994△5,401,994

1,674,060
1,674,060

1,674,060
1,674,060

1,674,060
1,674,060

1,045,424
1,751,393

976,559△6,418,779

2,021,983△4,667,386

2,021,983△4,667,386

設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入

その他の活動収入計(7)他 支 162 事業区分間繰入金支出の 出 165 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)2,796,817△5,442,220△2,645,403△2,645,403

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△2,796,817△893,711

7,116,280△188,820

4,319,463△1,082,531

4,319,463△1,082,531

前期末支払資金残高(11)△8,584,092

946,076△7,638,016△7,638,016

当期末支払資金残高(10)+(11)△9,477,803

757,256△8,720,547△8,720,547

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)13

第二号第三様式

公益事業
勘定科目

法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

事業活動内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）公益事業区分法人 公益事業区分包括
本部拠点区分
センター拠点区分

合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計サ 収 086 受託金収益

3,070,490

16,630,499

19,700,989

19,700,989｜ 益 088 事業収益

29,00021,734,836

5,923,020

29,00027,657,856

29,00027,657,856

24,834,326

22,553,519

47,387,845

47,387,845

22,188,818

17,404,407

39,593,225

39,593,225ビ

089 介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活 費 021 人件費
動 用 022 事業費増
023 事務費

251,133減

030 減価償却費の031 国庫補助金等特別積立金取崩額

部

034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 105 その他の収益

251,133

251,133

536,269
506,5613,998,018
87,0804,534,287
593,641

4,534,287
593,641△328,125
2,266,754

1,141,334△328,125
3,408,088△328,125
3,408,088

25,421,410

22,630,839

48,052,249

48,052,249△587,084
45,000△77,320
2,605,506△664,404
2,650,506△664,404
2,650,506

45,0002,605,506

2,650,506

2,650,506

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)45,0002,605,506

2,650,506

2,650,506△542,084
516,430

2,528,186
273,900

1,986,102
790,330

1,986,102
790,330

特別収益計(8)516,430

273,900

790,330

790,330

増 費 050 事業区分間繰入金費用

1,045,424

976,559
2,115,670

2,021,983
2,115,670

2,021,983
2,115,670

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 117 その他の特別収益
別 益

減 用 056 その他の特別損失の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1,045,424△528,994

3,092,229△2,818,329

4,137,653△3,347,323

4,137,653△3,347,323

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)△1,071,078△290,143△1,361,221△1,361,221

繰

△8,775,357△9,846,435

1,030,115
739,972△7,745,242△9,106,463△7,745,242△9,106,463△9,846,435

739,972△9,106,463△9,106,463

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)差
額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)14第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分包括セン
ター拠点区分

△8,876,582△12,844,163
2,496△12,846,659
3,967,581
3,566,079
33,9049,880
338,940
18,77832,428,050
32,428,050△1,305,782
7
32,705,088
1,000,000
9,910
18,82723,551,468
601,221
601,221
601,221

2,199,842
1,251,247
1,251,247
948,595
918,660

29,9352,346,364
2,346,364
3
2,344,838

1,523
4,546,206
1,442,586
716,900
716,900
719,1416,545
6,545
2,363,648
2,363,648
3,806,234

31,796,682
31,796,682
32,397,903
1,000,000
1,000,000△9,846,435△1,071,078△8,846,435
23,551,468

739,972△290,143
739,972
4,546,20615（単位：円）

合 計△6,676,740△11,592,916
2,496△11,595,412
4,916,176
4,484,739
33,9049,880
338,940
48,713
34,774,414
34,774,414△1,305,782
10
35,049,926
1,000,000
9,910
20,35028,097,674
2,043,807
1,318,121
1,318,121
719,141
6,545
6,545
34,160,330
34,160,330
36,204,137
1,000,000
1,000,000△9,106,463△1,361,221△8,106,463
28,097,674

内部取引消去事業区分合計△6,676,740△11,592,916
2,496△11,595,412
4,916,176
4,484,739
33,9049,880
338,940
48,713
34,774,414
34,774,414△1,305,782
10
35,049,926
1,000,000
9,910
20,35028,097,674
2,043,807
1,318,121
1,318,121
719,141
6,545
6,545
34,160,330
34,160,330
36,204,137
1,000,000
1,000,000△9,106,463△1,361,221△8,106,463
28,097,674

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)事 収 181 会費収入

至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

備考（単位：円）
達成・執行率業 入

01 一般会員会費収入

1,494,000
1,024,000

1,440,500
1,008,500

53,50015,50096.42%
98.49%活動

02 特別会員会費収入
03 賛助会員会費収入

20,000450,000

9,000
423,000

11,00027,00045.00%
94.00%によ182 寄附金収入
01 寄附金収入

1,000,000
1,000,000

1,292,635
1,292,635△292,635△292,635

129.26%129.26%る収

183 経常経費補助金収入
03 町補助金収入

31,385,000

31,408,075△23,075

100.07%29,444,000

29,444,000

支

04 共同募金配分金収入
184 助成金収入

1,941,000
825,000

1,964,075
437,400△23,075
387,600

101.19%53.02%

01 全社協助成金収入
02 県社協助成金収入

178,000
647,000

148,000
133,200

30,000513,800

83.15%
20.59%

03 町助成金収入
185 受託金収入

11,228,000

156,200
11,884,556△156,200△656,556

105.85%01 町受託金収入
02 県社協受託金収入

10,627,000
595,000

11,004,496
846,060△377,496△251,060

103.55%142.19%03 他市町村受託金収入
186 貸付事業収入

6,000
350,000

34,000175,000△28,000
175,000

566.67%50.00%

01 償還金収入
187 事業収入

350,000
196,000

175,000
299,297

175,000△103,297

50.00%
152.70%02 利用料収入
188 介護保険事業収入

196,000
77,654,000

299,297
75,361,398△103,297
2,292,602

152.70%97.05%

02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）59,042,000
53,220,000

57,458,318
51,411,377

1,583,682
1,808,623

97.32%
96.60%

02 （利用者負担金収入）
05 利用者等利用料収入

5,822,000
4,368,000

6,046,941
4,845,280△224,941△477,280

103.86%110.93%06 その他の事業収入
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

600,000
13,644,000

623,047
12,434,753△23,047
1,209,247

103.84%91.14%

189 障がい福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入

10,114,000
10,114,000

7,868,282
7,560,080

2,245,718
2,553,920

77.80%
74.75%

110,300
197,902△110,300△197,902

4,000
2,000

1,465
157

2,535
1,843

36.63%
7.85%

2,000
202,000

1,308
421,220692△219,22065.40%
208.52%

202,000
134,452,000

421,220
130,589,828△219,220
3,862,172

208.52%97.13%

102,913,000

100,448,905

2,464,095

97.61%

380,000
44,197,000

235,000
45,878,680

145,000△1,681,680

61.84%
103.80%5,506,000
15,331,000

7,431,674
17,217,070△1,925,674△1,886,070

134.97%112.30%24,327,000
13,172,000

15,760,105
13,926,376

8,566,895△754,376

64.78%
105.73%14,069,000
2,955,000

14,188,015
2,955,487△119,015△487

100.85%100.02%02 介護用品費支出
04 保健衛生費支出

9,000
231,000

168,339

9,000
62,66172.87%

07 教養娯楽費支出

158,000

164,496△6,496104.11%08 日用品費支出

207,000

166,517

40,48380.44%

03 利用者負担金収入
06 その他の事業収入
191 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
02 積立預金受取利息配当金収入
192 その他の収入
03 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
09 法定福利費支出
132 事業費支出
01 給食費支出

16

100.00%

09 水道光熱費支出

5,414,000

5,507,506△93,506

101.73%10 燃料費支出

202,000

300,027△98,027148.53%11 消耗器具備品費支出

587,000

715,332△128,332

121.86%13 賃借料支出

1,473,000

1,473,020△20

100.00%14 車輌費支出
33 雑支出2,811,000

2,714,780

96,22096.58%

22,00022,511△511

102.32%133 事務費支出
01 福利厚生費支出20,656,000

20,669,975△13,975

100.07%590,000

606,523△16,523102.80%02 職員被服費支出

120,000

7,500

112,500

6.25%

03 旅費交通費支出

265,000

140,835

124,165

53.15%

04 研修費支出

658,000

613,290

44,71093.21%

05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出

788,000

995,630△207,630

126.35%

1,000

286,543△285,543

28654.30%

07 印刷製本費支出

117,000

274,580△157,580

234.68%08 水道光熱費支出

150,000

78,73871,26252.49%

09 車両費支出

239,000

244,664△5,664102.37%10 燃料費支出

48,00039,4688,532

82.23%

11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
13 会議費支出

652,000
645,000
27,000622,688602,350
19,20629,31242,6507,794

95.50%
93.39%
71.13%

14 広報費支出
15 業務委託費支出

693,000
6,757,000

487,291
6,592,868

205,709
164,132

70.32%
97.57%

94,000778,000

132,380
886,282△38,380△108,282

140.83%113.92%19 土地・建物賃借料支出
20 租税公課支出

2,832,000
151,000
162,000

2,965,693
150,400
166,600△133,693
600△4,600104.72%99.60%
102.84%21 保守料支出
22 渉外費支出

1,990,000
170,000

1,814,023
138,091

175,977
31,90991.16%
81.23%

104,000
69,00091,55063,201

12,4505,799

88.03%
91.60%

28 諸謝金支出
29 給付金支出

1,045,000
660,000
841,000

1,327,736
496,966
768,880△282,736
163,034
72,120127.06%75.30%
91.42%

30 雑支出
138 貸付事業等支出

10,000301,000

55,999255,000△45,999
46,000559.99%84.72%

01 貸付金支出
141 助成金支出
01 助成金支出

301,000
290,000
290,000

255,000
290,000
290,000

46,00084.72%
100.00%100.00%138,229,000△3,777,000

135,851,895△5,262,067

2,377,105
1,485,067

98.28%
139.32%

16 手数料支出
17 保険料支出
18 賃借料支出

23 諸会費支出
24 資料図書費支出
26 慰問費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出 02 その他の固定資産取得支出
等

1,000
1,000

1,000
1,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入

1,000△1,0008,000,000

1,000△1,0008,000,000の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
210 事業区分間繰入金収入

8,000,000
2,340,000

8,000,000
2,021,983

318,017100.00%86.41%の01 按分経費繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 155 積立資産支出

2,340,000
10,340,000

2,021,983
10,021,983

318,017
318,01786.41%
96.92%

902,000
902,000
553,000

1,308
1,308

900,692
900,692
553,000

0.15%
0.15%

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)に 出 03 その他の積立資産支出
よ162 事業区分間繰入金支出

100.00%る
収

02 事業補填分繰入金支出
165 その他の活動による支出

553,000
5,660,000

5,649,616

553,000
10,38499.82%

支

01 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,660,000
7,115,000
3,225,000

5,649,616
5,650,924
4,371,059

10,384
1,464,076△1,146,059

99.82%
79.42%
135.54%

予備費支出(10)23,458,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△24,011,000△891,008△23,119,992

3.71%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,061,000
2,050,000

27,746,704
26,855,696△1,685,704△24,805,696

106.47%1310.03%23,458,000

17

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 5年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率

サ 収 081 会費収益

1,440,500

1,496,500△56,000

96.26%｜ 益

01 一般会員会費収益

1,008,500

1,015,500△7,00099.31%

ビ

02 特別会員会費収益

9,000

10,000△1,00090.00%

ス

03 賛助会員会費収益

423,000

471,000△48,000

89.81%

活083 寄付金収益

1,292,635

2,416,187△1,123,552

53.50%

動

01 寄付金収益

1,292,635

2,416,187△1,123,552

53.50%

増084 経常経費補助金収益

31,408,075

28,807,440

減

02 県補助金収益の部

03 町補助金収益
04 共同募金配分金収益

29,444,000
1,964,075

26,790,410
2,007,030

085 助成金収益

437,400

664,000△226,600

65.87%

01 全社協助成金収益

148,000

149,000△1,00099.33%

02 県社協助成金収益

133,200

515,000△381,800

25.86%

03 町助成金収益

156,200

086 受託金収益
01 町受託金収益

11,884,556
11,004,496

10,375,071
10,186,737

1,509,485 114.55%
817,759 108.03%

02 県社協受託金収益
03 他市町村受託金収益

846,060
34,000181,534
6,800

664,526 466.06%
27,200 500.00%

088 事業収益299,297296,258

3,039 101.03%

02 利用料収益

299,297296,258089 介護保険事業収益

75,361,398

79,490,559△4,129,161

94.81%

02 居宅介護料収益

57,458,318

60,507,136△3,048,818

94.96%

01 （介護報酬収益）
02 （利用者負担金収益）

51,411,377
6,046,941

54,202,934
6,304,202△2,791,557△257,261

94.85%
95.92%

05 利用者等利用料収益
06 その他の事業収益

4,845,280
623,047

5,159,816△314,536
623,047

93.90%

10,0002,600,635 109.03%△10,000

0.00%

2,653,590 109.90%△42,955 97.86%

156,200

3,039 101.03%

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

12,434,753

13,823,607△1,388,854

89.95%

094 障がい福祉サービス等事業収益

7,868,282

10,128,220△2,259,938

77.69%

01 自立支援給付費収益7,560,080

10,039,920△2,479,840

75.30%

03 利用者負担金収益

110,300

88,300

197,902
129,992,143

133,674,235

197,902△3,682,092

97.25%

100,448,905
235,000

100,608,982
370,000△160,077△135,000

99.84%
63.51%

02 職員給料03 職員諸手当

45,878,680
7,431,674

43,647,820
5,623,509

2,230,860 105.11%
1,808,165 132.15%

04 職員賞与
06 非常勤職員給与

17,217,070
15,760,105

16,024,757
21,544,349

1,192,313 107.44%△5,784,244 73.15%

13,926,376
14,188,015

12,906,457
12,428,783

1,019,919 107.90%
1,759,232 114.15%

2,955,487

2,792,453
5,503

163,034 105.84%△5,503
0.00%

168,339
164,496

139,547
153,529

28,792 120.63%
10,967 107.14%

166,517
5,507,506

59,1693,718,588

107,348 281.43%
1,788,918 148.11%

300,027
715,332

407,931
1,378,913△107,904△663,581

13 賃借料

1,473,020

1,433,349

39,671 102.77%

14 車輌費2,714,780

2,316,717

398,063 117.18%

06 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬

08 退職給付費用
09 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 保健衛生費
07 教養娯楽費
08 日用品費
09 水道光熱費
10 燃料費11 消耗器具備品費

492,09018

22,000 124.92%△492,090

0.00%

73.55%
51.88%（単位：円）
備考

33 雑費22,511

23,084△573

97.52%

023 事務費
01 福利厚生費20,669,975

18,599,692

2,070,283

111.13%

606,523

652,925△46,40292.89%

02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修費7,500
140,835

197,691
95,785△190,191
45,0503.79%
147.03%

613,290

235,616

377,674

260.29%05 事務消耗品費
06 器具什器費995,630

498,676496,954199.65%286,543

363,000△76,457

78.94%

07 印刷製本費
08 水道光熱費

274,580

135,336

139,244202.89%09 車両費78,738244,664

99,429256,175△20,691△11,51179.19%
95.51%

10 燃料費
11 修繕費39,468622,688

39,229446,897

239
175,791

100.61%139.34%12 通信運搬費

602,350

635,642△33,292

94.76%

13 会議費14 広報費19,206

34,112△14,906

56.30%

487,291

335,768

151,523145.13%6,592,868
132,380

6,435,308
95,030157,560
37,350102.45%139.30%886,282
2,965,693

807,774
2,585,588

78,508380,105

109.72%114.70%150,400
166,600
1,814,023

150,400
168,200
1,588,644△1,600225,379

100.00%99.05%
114.19%138,091

230,675△92,584

59.86%

91,550102,750△11,200

89.10%

63,201
1,327,736

59,219980,714

3,982
347,022106.72%135.38%1,000△1,0000.00%

28 諸謝金29 給付金496,966
768,880

500,391
793,050△3,425△24,170

99.32%
96.95%

30 雑費

55,999290,000

74,668290,000△18,669

75.00%
100.00%030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

290,000
1,864,294△919,345

290,000
1,842,168△857,400

22,126△61,945101.20%107.22%034 その他の費用
01 その他の費用

6,323,692
6,323,692

6,582,176
6,582,176△258,484△258,484

96.07%
96.07%

142,865,536△12,873,393
1,465

139,494,401△5,820,166
2,110

3,371,135△7,053,227△645

102.42%221.19%69.43%

157
1,308

212
1,898

△55
△590

74.06%
68.91%

421,220

2,594,240△2,173,020

421,220

26,2702,567,970

394,950△2,567,970

16.24%
1603.43%0.00%

422,6852,596,350△2,173,665

16.28%

422,685△12,450,708

2,596,350△3,223,816△2,173,665△9,226,892

16.28%
386.21%

1,322,000△1,322,000

0.00%

1,322,000△1,322,000

0.00%

2,021,983

2,044,042△22,059

98.92%

01 按分経費繰入金収益
117 その他の特別収益
02 退職給与引当金戻入益

2,021,983

2,044,042△22,059

98.92%

687,250
687,250

771,270
771,270△84,020△84,020

89.11%
89.11%

特別収益計(8)2,709,233

4,137,312
1,322,000△1,428,079△1,322,000

65.48%
0.00%

2,210,730
3,532,730△2,210,730△3,532,730

0.00%
0.00%

2,709,233△9,741,475

604,582△2,619,234

2,104,651△7,122,241448.12%371.92%

36,107,846

41,088,182△4,980,336

87.88%

26,366,371

38,468,948△12,102,577

68.54%

差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額△7,998,692

2,361,102△10,359,794△338.77%の部△7,998,692
34,365,063

2,361,102
36,107,846△10,359,794△1,742,783△338.77%95.17%

15 業務委託費
16 手数料
17 保険料
18 賃借料19 土地・建物賃借料
20 租税公課
21 保守料22 渉外費23 諸会費24 資料図書費
26 慰問費27 法外扶助費

027 助成金費用
01 助成金費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益
ビス

01 受取利息配当金収益
02 積立預金受取利息配当金収益
105 その他の収益
04 雑収益05 退職共済預け金差益

活動100.00%外増サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 01 国庫等補助金収益増
111 事業区分間繰入金収益減の部

費 048 国庫補助金等特別積立金積立額
用 056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

19

20

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
11 ソフトウェア
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金
資産の部合計

第三号第四様式

101,875,513
1,000,000
1,000,000
100,875,513
3,288,941
4,617,533
1,146,408
144,000
608,850226,000
36,854,858
53,946,883
62,390△20,350
135,044,197

33,168,684
18,844,478
47,504
18,796,974
14,324,206
11,329,053
1,214,886
7,176
1,322,648
450,443

資産の部
当年度末
36,603,769
22,219,352
47,504
22,171,848
14,234,647
11,997,299
1,223,518
13,300778,025
222,505
149,770
105,321,633
1,000,000
1,000,000
104,321,633
4,126,810
4,999,463
1,612,703
144,000
787,050
146,000
30,517,992
61,945,575
62,390△20,350
141,925,402

前年度末

勘定科目

△3,446,120△837,869 013 基本金△381,930 01 第一号基本金△466,295 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金△178,200016
その他の積立金
80,00006
事業運営資金積立金
6,336,866
017
次期繰越活動増減差額△7,998,692
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,881,205△8,632△6,124
544,623
227,938△149,770△3,446,120 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計△3,435,085 011 流動負債
△3,374,874 02 事業未払金
01 事業未払金
15
未返還金△3,374,874
16
預り金
89,55901 預り金△668,246

増減（ 令和 5年 3月31日現在 ）社会福祉事業 法人本部拠点区分 貸借対照表

1,000,000
1,000,000
1,674,809
1,674,809
1,674,809
53,946,883
53,946,883
34,365,063△9,741,475
90,986,755
135,044,197

37,744,454
37,744,454
44,057,442
純資産の部

808,707
808,707

6,312,988
5,504,281
5,504,281

1,000,000
1,000,000
2,594,154
2,594,154
2,594,154
61,945,575
61,945,575
36,107,846△2,619,234
101,647,575
141,925,402

31,420,762
31,420,762
40,277,827

8,857,065
6,904,629
6,904,629
1,230,590
721,846
721,846

前年度末

増減（単位：円）△919,345△919,345△919,345△7,998,692△7,998,692△1,742,783△7,122,241△10,660,820△6,881,205

6,323,692
6,323,692
3,779,615△2,544,077△1,400,348△1,400,348△1,230,590
86,86186,861

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
社会福祉事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分社会福祉事業区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分別計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
・社会福祉事業区分法人本部拠点
・公益事業区分法人本部拠点
・公益事業区分包括支援センター拠点区分（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

合計

1,000,000

1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を919,345円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

21

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
構築物

減価償却累計額
12,505,500
9,216,559

車輌運搬具34,610,451

31,298,703

3,311,748

器具及び備品5,925,469

4,779,061

1,146,408

ソフトウェア

1,278,660

669,810

608,850

54,320,080

45,964,133

8,355,947

合計

当期末残高
3,288,941

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

国保連合会未収金
利用者未収金自立支援給付費利用者未収金

徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高11,329,053
11,329,053
1,214,886
1,214,886
7,176

7,176

町受託金

1,322,648

1,322,648

その他の未収金
長期貸付金

450,443
226,000

450,443
226,000

14,550,206

14,550,206

合計

１０．関連当事者との取引の内容
特になし

１１．重要な後発事象
特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

22

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目
事 収 185 受託金収入（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率業 入

01 町受託金収入

2,929,000
875,000

3,070,490
1,053,170△141,490△178,170

104.83%120.36%活動

03 他市町村受託金収入
04 地域包括支援センター受託金収入

2,054,000

1,971,900
45,42082,100△45,42096.00%によ

187 事業収入
02 利用料収入

24,00024,00029,00029,000△5,000△5,000120.83%120.83%る収

188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入

20,843,000
3,088,000

21,734,836
3,639,440△891,836△551,440

104.28%117.86%支

01 （介護報酬収入）
02 （利用者負担金収入）

2,753,000
335,000

3,275,496
363,944△522,496△28,944118.98%108.64%04 居宅介護支援介護料収入
06 その他の事業収入

17,755,000

18,070,200
25,196△315,200△25,196101.78%45,00045,000△45,000△45,000

192 その他の収入
03 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出

23,796,000
22,161,000

24,879,326
22,188,818△1,083,326△27,818

104.55%100.13%出

02 職員給料支出
03 職員諸手当

12,825,000
1,357,000

12,823,920
1,527,084

1,080△170,084

99.99%
112.53%04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出

4,690,000
209,000

4,711,454△21,454
209,000

100.46%09 法定福利費支出
132 事業費支出

3,080,000
465,000

3,126,360
251,133△46,360
213,867

101.51%54.01%

04 保健衛生費支出
10 燃料費支出

20,00071,00046,54024,46065.55%

11 消耗器具備品費支出
14 車輌費支出

90,000284,000

25,773
178,820

64,227105,180

28.64%
62.96%

133 事務費支出
01 福利厚生費支出

851,000
94,000536,269
76,904

314,731
17,09663.02%
81.81%

02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出

15,0006,000

04 研修費支出
05 事務消耗品費支出

48,000121,000

56,78045,511△8,78075,489118.29%37.61%

09 車両費支出
10 燃料費支出

193,000

92,581
8,234

100,419△8,23447.97%

11 修繕費支出
12 通信運搬費支出

20,000136,000

128,279

20,0007,721

94.32%

16 手数料支出
17 保険料支出

26,000100,000

2,640
85,74023,36014,26010.15%
85.74%

20 租税公課支出
21 保守料支出

25,00024,600400

98.40%

23 諸会費支出
24 資料図書費支出
30 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)39,00015,00020,00015,0006,000

39,00015,0003,000
10,00023,477,000
319,000

100.00%3,000
10,00022,976,220
1,903,106

500,780△1,584,106

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出 02 その他の固定資産取得支出

1,000

1,000

1,000

1,000

等
に

23

97.87%
596.58%

よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 210 事業区分間繰入金収入の 入 02 事業補填分繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 162 事業区分間繰入金支出

1,000△1,0001,000△1,000553,000
553,000
553,000

553,000
553,000
553,000

1,162,000
1,162,000
1,759,000

1,045,424
1,045,424
1,751,393

116,576
116,576
7,607

89.97%
89.97%
99.57%

1,759,000

1,751,393

7,607

99.57%

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,921,000△2,368,000

2,796,817△2,796,817

124,183
428,81795.75%
118.11%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,050,000△893,711△1,156,289

43.60%△2,050,000△8,584,092△9,477,803

8,584,092
7,427,803

462.33%

活 出 01 按分経費繰入金支出
動
165 その他の活動による支出に
01 退職手当積立基金預け金支出
よる
収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目
サ 収 084 経常経費補助金収益（ 自 令和 4年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 5年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)
10,00010,000△10,000△10,000

前年比率
0.00%
0.00%

｜ 益

02 県補助金収益

ビス

086 受託金収益
01 町受託金収益

3,070,490
1,053,170

2,732,850
726,150

337,640 112.35%
327,020 145.03%

活動03 他市町村受託金収益
04 地域包括支援センター受託金収益

1,971,900
45,4202,006,700△34,800
45,420増
減

088 事業収益
02 利用料収益

29,00029,00013,25013,25015,750 218.87%
15,750 218.87%の部

089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益

21,734,836
3,639,440

21,082,150
3,465,880

652,686 103.10%
173,560 105.01%

01 （介護報酬収益）
02 （利用者負担金収益）

3,275,496
363,944

3,119,292
346,588

156,204 105.01%
17,356 105.01%

04 居宅介護支援介護料収益

18,070,200

17,616,270

453,930 102.58%

06 その他の事業収益

25,19698.27%

25,196

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費

24,834,326
22,188,818

23,838,250
21,416,782

996,076 104.18%
772,036 103.60%

用

02 職員給料03 職員諸手当

12,823,920
1,527,084

10,172,000
1,248,645

2,651,920 126.07%
278,439 122.30%

04 職員賞与
06 非常勤職員給与

4,711,454

3,657,007
3,371,268

1,054,447 128.83%△3,371,268
0.00%

09 法定福利費
022 事業費

3,126,360
251,133

2,967,862
256,397

158,498 105.34%△5,264 97.95%

04 保健衛生費
10 燃料費46,54024,112
41,429△24,1120.00%
5,111 112.34%

11 消耗器具備品費
14 車輌費25,773
178,820

72,628118,228△46,855 35.49%
60,592 151.25%

023 事務費
01 福利厚生費536,269
76,904

788,868
82,305△252,599△5,40167.98%
93.44%

04 研修費
05 事務消耗品費

56,78045,51180,50067,391△23,720△21,880

70.53%
67.53%

06 器具什器費
09 車両費92,581

12,227
259,597△12,227△167,016

0.00%
35.66%

10 燃料費12 通信運搬費

8,234
128,279

130,7888,234△2,50998.08%

14 広報費16 手数料2,640

11,0006,750△11,000△4,1100.00%
39.11%

17 保険料20 租税公課

85,74024,600102,860
10,000△17,120 83.36%
14,600 246.00%

23 諸会費24 資料図書費

15,00015,000030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

506,561

10,4501,215,750△328,125
2,266,754△787,500
1,668,850

459,375 41.67%
597,904 135.83%

2,266,754
25,421,410

1,668,850
24,559,147

597,904 135.83%
862,263 103.51%△587,084
45,000△720,897
12,000133,813 81.44%
33,000 375.00%

034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 105 その他の収益｜ 益
ビ01 受入研修費収益
04 雑収益12,00045,000ス
活25

100.00%△10,450△709,189△12,000
45,0000.00%
41.67%

0.00%（単位：円）
備考

動
外
増
減 費
の 用

サービス活動外収益計(4)45,00012,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 117 その他の特別収益
益 02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)費 050 事業区分間繰入金費用

45,000△542,084
516,430
516,430
516,430

12,000△708,897
312,310
312,310
312,31033,000166,813204,120
204,120
204,120375.00%76.47%
165.36%165.36%165.36%の 用 01 按分経費繰入金費用部
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,045,424
1,045,424
1,045,424△528,994△1,071,078

1,219,042
1,219,042
9,900
1,228,942△916,632△1,625,529△173,618△173,618△9,900△183,518
387,638
554,451

85.76%
85.76%
0.00%
85.07%
57.71%
65.89%△8,775,357△9,846,435△7,149,828△8,775,357△1,625,529 122.74%△1,071,078 112.21%△9,846,435△8,775,357△1,071,078 112.21%

部
特
別
増
減

33,000 375.00%

サービス活動外費用計(5)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の部

02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

26

27

資産の部合計勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
25 県社協退職共済預け金

第三号第四様式

23,551,468△8,876,582△12,844,163
2,496△12,846,659
3,967,581
3,566,079
33,9049,880
338,940
18,77832,428,050
32,428,050△1,305,782
7
32,705,088
1,000,000
9,910
18,827

資産の部
当年度末

22,651,740△8,015,048△11,758,332
2,496△11,760,828
3,743,284
3,432,411
39,83881,400163,800
25,83530,666,788
30,666,788△799,221
730,451,238
1,000,000
9,910
4,854

前年度末

勘定科目

2,253,850 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金016
その他の積立金
13,97306 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
899,728△1,085,831
224,297
133,668△5,934△71,520
175,140△7,057
1,761,262 012 固定負債
1,761,262 08 退職給付引当金
負債の部合計△506,561△861,534 011 流動負債
△1,085,831 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 令和 5年 3月31日現在 ）公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

1,000,000
1,000,000△9,846,435△1,071,078△8,846,435
23,551,468

31,796,682
31,796,682
32,397,903
純資産の部

601,221
601,221
601,221328,125
328,125
328,125
1,000,000
1,000,000△8,775,357△1,625,529△7,447,232
22,651,740

29,529,928
29,529,928
30,098,972

569,044569,044569,044

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

△1,071,078
554,451△1,399,203
899,728△328,125△328,125△328,125

2,266,754
2,266,754
2,298,931

32,17732,17732,177

増減（単位：円）

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分公益事業区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金 －なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分別計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
・社会福祉事業区分法人本部拠点
・公益事業区分法人本部拠点
・公益事業区分包括支援センター拠点区分（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を328,125円取崩(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
国保連合会未収金

徴収不能引当金の 債権の当期末残高
当期末残高

3,566,079

3,566,079

利用者未収金33,90433,904

町受託金

9,880

9,880

338,940
18,778338,940
18,7783,967,581

3,967,581

他市町村未収金
その他の未収金
合計

28

１０．関連当事者との取引の内容
特になし

１１．重要な後発事象
特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

29

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
勘定科目
事 収 185 受託金収入（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)

業 入 01 町受託金収入
活188 介護保険事業収入
動

04 居宅介護支援介護料収入に

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入よ192 その他の収入

る

03 その他の収入

収

事業活動収入計(1)

支 支 131 人件費支出
出

02 職員給料支出
03 職員諸手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
08 退職給付支出
09 法定福利費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
07 印刷製本費支出
09 車両費支出

至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率16,668,000

16,630,499

37,50199.78%

16,668,000

16,630,499

37,50199.78%

5,988,000
3,607,000

5,923,020
3,532,200

64,98074,80098.91%
97.93%

2,381,000
2,600,000

2,390,820
2,605,506△9,820△5,506100.41%
100.21%2,600,000

2,605,506△5,506100.21%25,256,000

25,159,025

96,97599.62%

28,478,000
6,210,000

28,466,107
6,256,200

11,893△46,200

99.96%
100.74%

1,008,000
2,352,000

1,047,500
2,328,730△39,500
23,270103.92%99.01%

5,032,000
11,552,000

4,900,369
11,551,806

131,631194

97.38%
100.00%2,324,000
3,700,000

2,381,502
3,998,018△57,502△298,018

102.47%108.05%

117,000
50,00082,0078,360

34,99341,64070.09%
16.72%

20,00050,00077,75020,000△27,750

155.50%330,000
31,000489,181△159,181
31,000148.24%233,000

261,081△28,081112.05%11 修繕費支出

900,000

977,900△77,900

108.66%12 通信運搬費支出

72,000104,068△32,068

144.54%2,880△2,88081,00057,000100,100
219,840△19,100△162,840

123.58%385.68%24,00045,00030,012
99,410△6,012△54,410125.05%220.91%

1,314,000

1,298,849
8,200

15,151△8,20098.85%

23 諸会費支出

220,000
36,000160,299
25,08659,701
10,91472.86%
69.68%

24 資料図書費支出
28 諸謝金支出

20,000100,000

40,20912,786△20,20987,214201.05%12.79%

32,178,000△6,922,000

32,464,125△7,305,100△286,125
383,100

100.89%105.53%

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入

1,674,000

1,674,060△60

100.00%の 入

01 退職給付引当資産取崩収入

1,674,000

1,674,060△60

100.00%

その他の活動収入計(7)1,674,000

1,674,060△60

100.00%13 会議費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出
17 保険料支出
18 賃借料支出
20 租税公課支出
21 保守料支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

他

施設整備等支出計(5)30の 支 162 事業区分間繰入金支出

1,178,000

976,559

201,44182.90%活 出

01 按分経費繰入金支出

1,178,000

976,559

201,44182.90%

動

165 その他の活動による支出△6,426,000△6,418,779△7,22199.89%に

01 退職手当積立基金預け金支出△6,426,000△6,418,779△7,22199.89%

その他の活動支出計(8)△5,248,000△5,442,220

194,220103.70%6,922,000

7,116,280△194,280

102.81%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△188,820

188,820

前期末支払資金残高(12)946,076△946,076

当期末支払資金残高(11)+(12)757,256△757,256

よる
収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)31

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日
当年度決算(A)至 令和 5年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)

前年比率

サ 収 086 受託金収益

16,630,499

18,431,288△1,800,789

90.23%｜ 益

01 町受託金収益

16,630,499

18,431,288△1,800,789

90.23%

ビス

089 介護保険事業収益
04 居宅介護支援介護料収益

5,923,020

5,944,620△21,600

99.64%

3,532,200

3,392,580

139,620 104.12%

活08 介護予防・日常生活支援総合事業収入

動

サービス活動収益計(1)2,390,820
22,553,519

2,552,040
24,375,908△161,220△1,822,389

93.68%
92.52%△954,739△3,123,300

94.80%
66.70%

増 費 021 人件費
減 用

02 職員給料17,404,407
6,256,200

18,359,146
9,379,500の部

03 職員諸手当
04 職員賞与

1,047,500
2,328,730

1,025,752
3,102,675

21,748 102.12%△773,945 75.06%

06 非常勤職員給与
08 退職給付費用

4,900,369
490,106

2,086,933
268,323

2,813,436 234.81%
221,783 182.66%

09 法定福利費

2,381,502

2,495,963△114,461

023 事務費

3,998,018

3,188,486

809,532 125.39%

01 福利厚生費
02 職員被服費

82,0078,360

70,7571,850

11,250 115.90%
6,510 451.89%

03 旅費交通費
04 研修費77,7506,040
37,394△6,0400.00%
40,356 207.92%

05 事務消耗品費
07 印刷製本費

489,181

616,986
47,190△127,805△47,19079.29%
0.00%

09 車両費
11 修繕費261,081
977,900

394,036△132,955
977,900

66.26%

12 通信運搬費
13 会議費104,068
2,880

65,13814 広報費15 業務委託費

100,100

79,200219,840

821,730

16 手数料
17 保険料30,012

9,282

38,930 159.77%
2,880
20,900 126.39%△601,890

26.75%

20,730 323.34%

99,41071,82027,590 138.42%

18 賃借料20 租税公課

1,298,849
8,200

928,142

370,707 139.94%
8,200

21 保守料
23 諸会費160,299
25,08625,000160,299
86 100.34%

24 資料図書費
28 諸謝金40,20912,786

13,92140,209△1,13591.85%

030 減価償却費
034 その他の費用

87,0801,141,334

138,930
1,815,778△51,850△674,444

62.68%
62.86%

01 その他の費用
サービス活動費用計(2)1,141,334
22,630,839

1,815,778
23,502,340△674,444△871,501

62.86%
96.29%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 105 その他の収益｜ 益ビ

95.41%

05 退職共済預け金差益△77,320873,568△950,888 △8.85%

2,605,506
2,605,506

268,323
268,323

2,337,183 971.03%
2,337,183 971.03%

2,605,506

268,323

2,337,183 971.03%

2,605,506

268,323

2,337,183 971.03%

2,528,186

1,141,891

1,386,295 221.40%

ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)32（単位：円）
備考

特 収 117 その他の特別収益

273,900

577,360△303,460

47.44%

別 益
増273,900

577,360△303,460

47.44%

273,900
976,559

577,360
825,000△303,460 47.44%
151,559 118.37%

976,559
2,115,670

825,000

151,559 118.37%
2,115,670

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)3,092,229△2,818,329

825,000△247,640

2,267,229 374.82%△2,570,689 1138.08%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)△290,143

894,251△1,184,394 △32.45%

1,030,115
739,972

135,864
1,030,115

894,251 758.20%△290,143 71.83%

739,972

1,030,115△290,143

02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)減 費 050 事業区分間繰入金費用の 用 01 按分経費繰入金費用部

繰越056 その他の特別損失

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の02 事業運営資金積立金積立額部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3371.83%

34

勘定科目

資産の部合計07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
25 県社協退職共済預け金

04 町受託金
06 その他の未収金
002 固定資産002 その他の固定資産

01 現金預金03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金

001 流動資産第三号第四様式

4,546,206

3
2,344,838
1,523

29,9352,346,364
2,346,364

1,251,247
1,251,247
948,595
918,660

2,199,842

資産の部
当年度末

16,213,769

87,083
12,265,474
15,496

11,00013,187
12,368,053
12,368,053

2,782,509
2,782,509
1,063,207
1,039,020

3,845,716

前年度末
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金

勘定科目△11,667,563

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△9,920,636△13,973 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

01 預り金△11,000
16,748△10,021,689 012 固定負債
△10,021,689 08 退職給付引当金
負債の部合計△87,080△1,531,262△1,531,262△114,612△120,360△1,645,874 011 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）739,972
4,546,206

739,972△290,143

3,806,234
純資産の部

2,363,648
2,363,648

6,545

716,900
716,900
719,141
6,545

1,442,586

1,030,115
16,213,769

1,030,115
894,251

15,183,654

12,284,014
12,284,014

6,545

747,883
747,883
2,145,212
6,545

2,899,640

前年度末△9,920,366△9,920,366△30,983△30,983△1,426,071△1,457,054

増減（単位：円）△290,143△11,667,563△290,143△1,184,394△11,377,420

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分包括センター拠点区分

負債の部
当年度末

公益事業区分 包括支援センター拠点区分 貸借対照表

法人名
施設名
拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（包括センター拠点区分公益事業区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準
・賞与引当金により算出し計上する。
－なし

・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

２．重要な会計方針の変更
平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済事業

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分別計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
・社会福祉事業区分法人本部拠点
・公益事業区分法人本部拠点
・公益事業区分包括支援センター拠点区分（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。
(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額
87,08387,080

器具及び備品合計

87,083（単位：円）
当期末残高
3

87,080335

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当 債権の当期末
金の当期末残残高
高
国保連合会未収金
918,660
918,660
その他の未収金
合計

29,935948,595

29,935948,595

１０．関連当事者との取引の内容
特になし

１１．重要な後発事象
特になし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

36