資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日
勘事
業
活動による
収
支定科目

会費収入
一般会員会費収入
特別会員会費収入
法人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
収
利用料収入
入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉資金積立預金受取利息配当金収児健育ボラ基金受取利息配当金収入
介護運用積立基金積立預金受取利息配当
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)

1/3

前年度予算額 当初予算額
3,600,000
3,500,000
3,070,000
3,070,000
30,00030,000500,000
400,000
950,000
910,000
300,000
300,000
650,000
610,000
36,086,000 36,750,000
30,113,000 30,556,000
5,870,000
6,091,000
103,000
103,000
68,990,000 78,971,000
62,885,000 69,354,000
3,522,000
7,034,000
2,583,000
2,583,000
1,220,000
1,220,000
1,220,000
1,220,000
565,000
584,000
565,000
584,000
38,358,000 35,024,000
3,474,000
2,453,000
25,363,000 24,997,000
9,509,000
7,562,000
1,000
1,000
11,00011,0006,026,000
4,781,000
5,036,000
4,108,000
56,00038,000934,000
635,000
39,00013,0003,000
3,000
15,000
5,000
1,000
0
20,0005,000
11,00012,00011,00012,000155,845,000 161,765,000(単位：円)
増 減-100,000
00-100,000-40,0000-40,000
664,000
443,000
221,000
0
9,981,000
6,469,000
3,512,000
00019,00019,000-3,334,000-1,021,000-366,000-1,947,000
00-1,245,000-928,000-18,000-299,000-26,0000-10,000-1,000-15,000
1,000
1,000
5,920,000

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日

事
業
活動による
収支

人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
給付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)127,698,000 129,480,000
360,000
360,000
58,920,000 63,247,000
15,035,000 15,486,000
38,004,000 34,631,000
238,000
294,000
15,141,000 15,462,000
2,673,000
2,432,000
1,786,000
1,322,000
473,000
746,000
414,000364,000
22,808,000 26,887,000
1,050,000
749,000
10,00050,000321,000
339,000
555,000
734,000
3,488,000
4,458,000
847,000
1,229,000
2,942,000
5,052,000
545,000
629,000
2,641,000
2,685,000
22,00022,0001,207,000
1,612,000
3,022,000
3,166,000
588,000
546,000
807,000
782,000
3,589,000
3,589,000
65,00087,000840,000
838,000
109,000
109,000
160,000
211,000
1,201,000
1,201,000
1,201,000
1,201,000
4,966,000
4,885,000
4,966,000
4,885,000
21,00032,00021,00032,000
6,000
6,000
6,000
6,000
159,373,000 164,923,000-3,528,000 -3,158,000

2/3(単位：円)
1,782,000
04,327,000
451,000-3,373,000
56,000321,000-241,000-464,000
273,000-50,000
4,079,000-301,000
40,00018,000179,000
970,000
382,000
2,110,000
84,00044,0000405,000
144,000-42,000-25,000
0
22,000-2,000051,0000
0-81,000-81,000
11,00011,000005,550,000
370,000

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
施
設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

01,220,000
1,220,000

04,083,000
4,083,0000
2,863,000
2,863,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,220,000-1,220,000
5,549,000
1,896,000
3,653,000
70,00070,00012,641,000
12,641,000
18,260,000
3,799,000
315,000
3,484,000
70,00070,00012,641,000
12,641,000
4,301,000
4,301,000
20,811,000-2,551,000
250,000-7,549,000

4,083,000-4,083,000
7,381,000
668,000
6,713,000
70,00070,00010,270,000
10,270,000
17,721,000
353,000
305,000
48,00070,00070,00010,270,000
10,270,000
4,453,000
4,453,000
15,146,000
2,575,000
250,000-4,916,000

2,863,000-2,863,000
1,832,000-1,228,000
3,060,000
00-2,371,000-2,371,000-539,000-3,446,000-10,000-3,436,000
00-2,371,000-2,371,000
152,000
152,000-5,665,000
5,126,000
02,633,000

7,549,000
04,916,000 -2,633,00000

支出基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入
介護運用積立基金積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そのサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の基金積立資産積立支出
活動
社会福祉基金積立資産支出に介護運用積立基金積立資産支出
よ
事業区分間繰入金支出る
収 支
事業区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3/3