第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

大和清風会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考621,074,000
00054,0002,100,000
3,008,000
1,501,000
0627,737,000

592,609,418
000
54,0001,442,878
3,024,738 △
1,422,377
0598,553,411

28,464,582
0000
657,122
16,73878,623029,183,589

470,329,000
77,890,000
36,887,000
0405,00000
585,511,000
42,226,000

468,207,195
78,959,534 △
36,075,229
0404,600
00
583,646,558
14,906,853

2,121,805
1,069,534
811,7710400
001,864,442
27,319,147

600,000
0000
600,000

600,000000
0
600,000

3,400,000
3,805,000
000
7,205,000
6,605,000 △

3,400,000
3,796,469
0007,196,469
6,596,469 △

08,5310008,531
8,531

0000
446,0000446,000

0000517,570 △
0517,570 △

000071,570
071,5700005,887,000
05,887,000
5,441,000 △
0000
5,827,000
05,827,000
5,309,430 △000
60,000060,000131,5700

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

30,180,000

3,000,954

27,179,046

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

265,874,450
296,054,450

265,874,450
268,875,404

027,179,046△△000000

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

大和清風会

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）

当年度決算(A)592,609,418
000
1,442,878
594,052,296

前年度決算(B)

増減(A)-(B)582,557,701000
4,047,473 △
586,640,794

10,051,717000
2,604,595
7,411,502473,516,625
462,484,378
78,959,534
80,468,470 △
36,366,789
37,463,447 △0036,037,037
36,713,998 △△ 28,161,886 △ 28,186,709
000000596,718,099
588,943,584△2,665,803 △2,302,790 △

11,032,247
1,508,936
1,096,658
0676,961
24,823000
7,774,515
363,01354,0003,024,738
0000
1,422,377
4,501,115

60,000 △2,879,590000
01,627,167 △4,566,757 △

6,000
145,1480000
204,790
65,642404,600
00000404,600
4,096,515
1,430,712

462,400 △00000
462,400 △4,104,357 △
1,801,567 △

57,8000000057,800
7,842
370,855

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

大和清風会

勘定科目

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
600,000
600,000
施設整備等寄附金収益
00
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
00
固定資産受贈額00
固定資産売却益00
その他の特別収益00
特別収益計(8)600,000
600,000
費 用
基本金組入額00
資産評価損
00
固定資産売却損・処分損
42,8482
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00
国庫補助金等特別積立金積立額
600,000
600,000
災害損失00
その他の特別損失
0128,564,853 △
特別費用計(9)642,848
129,164,855 △
特別増減差額(10=8-9)△42,848 △ 128,564,855
当期活動増減差額(11=7+10)
1,387,864 △ 126,763,288
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)1,127,556,065 1,254,319,353 △
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
1,128,943,929 1,127,556,065
基本金取崩額(14)00
その他の積立金取崩額(15)00
その他の積立金積立額(16)00次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)
1,128,943,929 1,127,556,065

000000000
42,846000128,564,853
128,522,007
128,522,007
128,151,152
126,763,288
1,387,864
0001,387,864

貸借対照表平成28年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘 定 科 目資第３号の１様式

大和清風会
産

流動資産
現金預金
有価証券

（単位：円）

当 年 度 末の部
284,658,466
199,648,164

前 年 度 末増278,247,452
194,328,737

減

勘 定 科 目負債の6,411,014 流動負債
5,319,427 短期運営資金借入金

0

0

0

83,881,563

82,489,664

1,391,899

未収金

00

未収補助金

0

未収収益

前 年 度 末増減15,494,502
03,410,060
0

13,909,852

10,764,581

3,145,271その他の未払金

0000

役員等短期借入金

00000

１年以内返済予定設備資金借入金

3,400,000

3,400,0000000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

000

貯蔵品

000

１年以内返済予定リース債務

00

0

医薬品

000

１年以内返済予定役員等長期借入金

000

診療・療養費等材料000

１年以内支払予定長期未払金

000

給食用材料

0

00

未払費用

0

0

0

34,483

19,795

14,688

預り金1,594,710

1,329,921

264,789

0

前受金

0

0

0

前受収益

0

0

0

事業未収金

立替金
前払金

0

前払費用

1,094,256

0
1,409,256 △315,000

事業未払金

当 年 度 末部
18,904,562
0

１年以内回収予定長期貸付金000仮受金

000

短期貸付金

000

賞与引当金

000

仮払金

000

繰延税金負債000

繰延税金資産000

未払法人税等000

その他の流動資産000

その他の流動負債000

徴収不能引当金000 固定負債

65,349,650

63,813,150

1,536,500

17,000,000

20,400,000 △

3,400,000

固定資産

1,906,842,113

1,934,480,589 △ 27,638,476

設備資金借入金

基本財産

1,126,880,757

1,158,229,550 △ 31,348,793

長期運営資金借入金000

土地632,191,589

632,191,589

リース債務

000

建物

494,689,168

526,037,961 △ 31,348,793

役員等長期借入金

000

48,349,650

43,413,150

4,936,500

定期

預金

0000

退職給付引当金

投資有価証券

000

長期未払金

000

基本財産積立資産

000

長期預り金

000

基本財産○○積立資産000

繰延税金負債

000

779,961,356

776,251,039

3,710,317

その他の固定負債0000

00 負 債 の 部 合 計

84,254,212の部

79,307,652

4,946,560

551,068,848

551,068,848

427,233,590

454,795,476 △その他の固定資産
土地
建物

4,625,170

4,722,542 △構築物

10,717,753

11,975,062 △

機械及び装置4,161,597

4,754,112 △

車輌運搬具
器具及び備品299,228

778,132 △純

97,372
1,257,309 基本金592,515 国庫補助金等特別積立金
478,904 その他の積立金

資産

027,561,886000

移行時特別積立金0000

人件費積立金00000

施設整備等積立金

000299,936

299,936

0

修繕積立金

000

67,200184,118 △

備品等購入積立金0000

10,139,152

8,530,757

1,608,395

建設仮勘定

00

有形リース資産0権利
ソフトウエア116,918

無形リース資産000

保育所施設・設備整備積立金00

投資有価証券000

設備等整備積立金

000

長期貸付金

000 次期繰越活動増減差額

1,128,943,929

1,127,556,065

1,387,864

退職給付引当資産

000

126,763,288

128,151,152

長期預り金積立資産000

移行時特別積立資産

000

移行時減価償却特別積立資産

000

措置施設繰越積立資産

000

保育所繰越積立資産000

保育所施設・設備整備積立資産

002,107,246,367

2,133,420,389 △

26,174,022

2,191,500,579

2,212,728,041 △21,227,462

預託金

148,670

161,730 △

差入保証金

596,000

596,000

長期前払費用557,000

835,500 △繰延税金資産00

その他の固定資産748,349,650

743,413,150

資 産 の 部 合 計

2,191,500,579(うち当期活動増減差額)

1,387,864 △

013,060
0278,500
04,936,500 純 資 産 の 部 合 計

2,212,728,041 △ 21,227,462 負債及び純資産の部合計