令和 3年度(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日〒854‑0302
長崎県雲仙市愛野町乙2336‑1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

予算(A)

決算(B)

14,900,000
276,679,500
50,00010,000810,000
292,449,500
175,780,000
30,365,000
24,764,946
23,670,000
2,660,000
257,239,946
35,209,554
20,000,000
500,000

14,481,397
286,168,100
50,00010,794
190,380
300,900,671
175,847,041
27,014,970
22,794,203
24,028,869
1,858,194
251,543,277
49,357,394
20,000,000
309,951

418,603△9,488,600
0△794
619,620△8,451,171△67,041
3,350,030
1,970,743△358,869
801,806
5,696,669△14,147,840
0
190,049

20,500,000
15,236,040
59,482,514

20,309,951
13,998,603
58,663,441
9,951
2,717,892
75,389,887△55,079,936
107,240

190,049
1,237,437
819,073△9,951
282,108
2,328,667△2,138,618△107,2400107,240
149,465△107,240△149,46500149,465△42,225△149,465
42,2253,000,000
77,718,554△57,218,554

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△22,009,000△5,764,767△16,244,233

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△22,009,000

125,169,200
119,404,433△125,169,200△141,413,433

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,481,397
286,168,100
50,00014,437,087
275,166,250
39,216,048

44,31011,001,850△39,166,048

300,699,497
177,300,134
27,014,970
22,794,203
24,756,695
14,264,177
266,130,179
34,569,318
10,794
240,650

328,819,385
177,447,390
24,049,713
22,927,451
23,136,669
11,863,632
259,424,855
69,394,530
4,037
799,900△28,119,888△147,256
2,965,257△133,248
1,620,026
2,400,545
6,705,324△34,825,212
6,757△559,250

251,4441,858,194

803,937
2,327,831△552,493△469,637

1,858,194△1,606,750
32,962,568
300,000

2,327,831△1,523,894
67,870,636
371,072△469,637△82,856△34,908,068△71,072

300,000
9,951

371,072△71,072
9,951

9,951
290,049
33,252,617
93,029,765
126,282,3820
371,072
68,241,708
25,788,057
94,029,765

9,951△81,023△34,989,091
67,241,708
32,252,617

1,000,000△1,000,000

93,029,765

33,252,617

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

126,282,382

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用

139,236,618
91,659,395
47,074,496
420,200
082,527

142,327,039
92,933,312
46,337,247
03,000,000
56,480

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計212,172,793
175,419,447
63,875,616
101,543,831
10,000,000
36,753,346
5,836,408
5,521,358
1
3,947,974
7,649,826
4,596,272
5,893,800
202,403400,000
700,000
900,000
750,000
273,444
81,860351,409,411

168,418,811
133,982,275
25,991,788
97,990,487
10,000,000
34,436,536
6,326,356
4,306,340
43,7172,168,864
5,148,003
5,809,364
7,398,600
228,523400,000
700,000
900,000
750,000
231,219
25,550310,745,850

増減

当年度末

△3,090,421 流動負債
△1,273,917 事業未払金
737,249 １年以内返済予定設備資金借入金
420,200 １年以内返済予定リース債務△3,000,000 預り金
26,047 職員預り金
前受金
賞与引当金
43,753,982 固定負債
41,437,172 設備資金借入金
37,883,828 リース債務
3,553,344 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
2,316,810
負債の部合計△489,948
1,215,018 基本金△43,716 第１号基本金
1,779,110 第３号基本金2,501,823 国庫補助金等特別積立金△1,213,092 その他の積立金△1,504,800 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0042,22556,310
純資産の部合計
40,663,561
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

45,082,379
19,091,941
14,875,589
2,717,892
140,000
330,244
270,000
7,656,713
125,444,650
116,528,646
7,998,671
384,000
533,333
170,527,029
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

39,252,954
16,348,823
12,829,603
2,717,892
0
539,016
270,000
6,547,620
123,863,131
112,573,235
10,716,563
240,000
333,333
163,116,085

5,829,425
2,743,118
2,045,9860
140,000△208,772
01,109,093
1,581,519
3,955,411△2,717,892
144,000
200,000
7,410,944

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0001,600,000
700,000
900,000
126,282,382
33,252,617

1,600,000
700,000
900,000
93,029,765
68,241,708

000
33,252,617△34,989,091

180,882,382
351,409,411

147,629,765
310,745,850

33,252,617
40,663,561

別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

―
―
―
―
―
―

たちばな信用金庫/1545178
十八親和銀行/1073152
十八親和銀行/1074204
十八親和銀行/1073166
十八親和銀行/3033509

定期預金
事業未収金

十八親和銀行/千々石支店
国保連
利用者利用料
取引先
その他

立替金
前払費用

廃棄物処理費用
東京海上日動火災保険㈱通常取引口座ワークセンターあいの
ケアステーションあいの星のホームあいの
通常取引口座小計―
運転資金として―介護等給付費ほか―
利用者自己負担金ほか―
取引先への売掛金ほか―
職員食事代ほか
小計
―
廃棄物処分
―
火災・地震保険料
流動資産合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

91,659,395
43,589,374
2,478,012
1,029,371
4,448,004
30,114,634
81,659,395
10,000,000
45,264,144
650,324884,597
275,43147,074,496
420,200
82,527139,236,618

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

17,287,678――

711,202――

25,991,788――

17,453,079――

2 固定資産(1) 基本財産
土地

雲仙市愛野町乙2342番1―

雲仙市愛野町乙2342番2―

雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339番1
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339番2
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
建物

定期預金

―
―
―

雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339番1
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町乙2339‑3
短期入所(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)雲仙市愛野町甲3541‑1
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)2019年度
2020年度
2021年度
2021年度
2019年度
2019年度

定期預金(3186760)―

公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。
公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
小計
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、短期入所事業等に使用している。
第２種社会福祉事業である、共同生
活援助事業等に使用している。
小計

2,431,869
63,875,616

46,973,024

7,458,028

39,514,996

4,974,200

536,7434,437,457

9,017,650

462,905

8,554,745

1,672,196

46,821

1,625,375

34,287,592

5,316,943

28,970,649

22,967,872

4,527,263

18,440,609
101,543,831

基本財産

10,000,000

0

基本財産合計10,000,000
175,419,447(2) その他の固定資産
建物

構築物

Ⅱ

雲仙市愛野町乙2336‑1
第２種社会福祉事業である、就労支
2019年度
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)援設備等に使用している。
第２種社会福祉事業である、放課後
雲仙市愛野町乙2336‑1
2019年度
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用している。
小計
中庭植木植栽

他15件

機械及び装置

監視カメラシステム

車輌運搬具

スズキ エブリィ軽バン

器具及び備品エアコン

有形リース資産

FREED

無形リース資産ほのぼのシリーズ

水道施設利用権―

5,150,480

937,844

4,212,636

1,905,834

282,062

1,623,772

6,995,525

1,474,167

5,521,358

5,836,408

ワークセンター―

グループホーム

175,216

175,2151―

作業車(厨房)6,380,492

2,432,518

3,947,974―

ワークセンター

10,498,921

2,849,095

7,649,826

―

送迎その他

7,232,340

2,636,068

4,596,272

―

支援ソフト

7,524,000

1,630,200

5,893,800

水道加入金

―

グループホーム

261,205

58,802

202,403

投資有価証券

たちばな信用金庫―

出資金

工賃変動積立資産

十八親和銀行/愛野支店―

設備等整備積立資産

十八親和銀行/愛野支店

―

差入保証金

ワークセンターあいの

―

敷金

―

長期前払費用東京海上日動火災保険㈱―火災・地震保険料――

273,444その他の固定資産

スズキ エブリィ軽バン―

リサイクル預託金

―

―

他6件

他39件

HYBRID

FF

他1件

ほか

―

将来における利用者工賃の目的のた―めに積立している資金
将来における設備等整備のために積―立している資金―

400,000―

700,000―

900,000―

750,000

81,860その他の固定資産合計

36,753,346

固定資産合計212,172,793

資産合計

351,409,411

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

給与、社会保険料、食材費他
たちばな信用金庫 他3件
車両リース 他2件
星のホームあいの入居者預り金
健康保険
介護保険
厚生年金

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

前受金

星のホームあいの入居者
４月分生活費―――270,000

賞与引当金

夏季賞与引当金―
流動負債合計――7,656,713
45,082,379

たちばな信用金庫 他3件
車両リース 他2件
職員分引当金
役員分引当金――――
固定負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

116,528,646
7,998,671
384,000
533,333
125,444,650

小計

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

19,091,941
14,875,589
2,717,892
140,000
113,678
13,806
202,760
330,244

負債合計

170,527,029

差引純資産

180,882,382

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのエ 生活介護事業
ケアステーションあいのオ 短期入所事業
ケアステーションあいのカ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
キ 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいの
ク 共同生活援助事業
星のホームあいのケ 短期入所事業
星のホームあいのコ 相談支援事業
ステラ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
25,991,788
97,990,487
10,000,000
133,982,275

当期増加額
37,883,828
11,823,373
049,707,201

当期減少額
0
8,270,029
0
8,270,029(単位:円)
当期末残高
63,875,616
101,543,831
10,000,000
175,419,447

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
119,892,534
18,348,703
101,543,831
小計
119,892,534
18,348,703
101,543,831
その他の固定資産
建物
7,056,314
1,219,906
5,836,408
構築物
6,995,525
1,474,167
5,521,358
機械及び装置101
車輌運搬具
6,380,492
2,432,518
3,947,974
器具及び備品10,498,921
2,849,095
7,649,826
有形リース資産7,232,340
2,636,068
4,596,272
その他の固定資産81,860081,860小計
38,245,453
10,611,754
27,633,699
合計
158,137,987
28,960,457
129,177,530
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
47,074,496
0
47,074,496
0
47,074,496
47,074,496

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)
種類

法人等の名称 住所

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

期末残高

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入厨房作業収入厨房作業収入加工作業収入加工作業収入アイロンプレス作業収入
アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収 障害児施設給付費収入
入障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事
受託事業収入(公費)業活
その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よる
その他の収入収
受入研修費収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
支
出 被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

14,900,000
1,350,000
1,350,000
5,000,000
5,000,000
1,700,000
1,700,000
5,850,000
5,850,000
1,000,000
1,000,000
276,679,500
206,990,000
129,300,000
75,940,000
1,750,000
58,355,500
56,225,500
2,130,000
1,484,000
1,140,000
1,140,000
8,400,000
310,000
250,000
55,0005,000
50,00010,000810,000
10,000800,000
800,000
292,449,500
175,780,000
3,300,000
124,230,000
25,770,000
200,000
22,280,000
30,365,000
3,500,000
3,500,000
700,000
700,000
310,000
2,190,000
2,190,000
1,360,000
1,360,000
4,450,000
4,450,000
5,000,000
3,600,000
1,560,000
6,420,000
1

決算(B)14,481,397
1,790,081
1,790,081
5,386,670
5,386,670
1,503,620
1,503,620
5,378,255
5,378,255
422,771422,771
286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000
50,00010,794
190,380
190,380
190,380
300,900,671
175,847,041
3,215,000
125,638,712
25,019,230
21,974,099
27,014,970
3,636,225
3,636,225
662,011662,011
1,396,122
1,396,122
924,578
924,578
3,927,834
3,927,834
4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709

差異(A)‑(B)418,603△440,081△440,081△386,670△386,670
196,380
196,380
471,745471,745577,229577,229△9,488,600△7,649,341△4,307,746△3,215,025△126,570△1,648,139△1,666,519
18,380146,81100△341,034
3,103
33,650△30,54700△794
619,620
10,000609,620
609,620△8,451,171△67,041
85,000△1,408,712
750,770
200,000
305,901
3,350,030△136,225△136,225
37,98937,989310,000
793,878
793,878435,422435,422522,166
522,166
505,836
69,698347,521491,291

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出業
活
会議費支出
動 支 広報費支出
に出
広報費支出
よ
る
業務委託費支出
収
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 車輌運搬具売却収入
入 器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出(基本財産)
等に
建物取得支出(基本財産)
よ建物附属設備取得支出(基本財産)
る
収 支 土地取得支出
支 出 建物取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却･廃棄支出

100,000
820,000
355,000
355,000
24,764,946
4,625,000
4,625,000
380,000
237,500
763,000
512,500
707,500
230,000
230,000
100,000
1,100,000
1,610,000
160,000
210,000
210,000
1,450,000
1,450,000
2,400,000
240,000
1,605,000
6,490,000
750,000
480,000
430,000
230,000
54,44654,446
23,670,000
23,670,000
23,670,000
2,660,000
257,239,946
35,209,554
20,000,000
500,000
300,000
200,000
20,500,000
15,236,040
59,482,514
37,883,828
10,689,846
1,200,000
2,000,000
3,200,000

4,500,000
8,840

2

決算(B)

993,270309,276309,276
22,794,203
4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,128
4,275
1,107,827
1,605,299
50,719256,448
256,448
1,356,847
1,356,847
2,431,498
148,9221,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60024,028,869
24,028,869
24,028,869
1,858,194
251,543,277
49,357,394
20,000,000
309,951
300,001
9,950
20,309,951
13,998,603
58,663,441
37,883,828
10,689,846
1,133,527

1,877,480
3,097,570
3,965,200
15,9909,951

差異(A)‑(B)100,000△173,270
45,72445,724
1,970,743△244,719△244,719
32,213
164,710331,876△123,220
71,798116,872
116,872
95,725△7,8274,701
109,281△46,448△46,448
93,153
93,153△31,498
91,078299,046
250,000
523,084
62,570136,70226,80014,846
14,846△358,869△358,869△358,869
801,806
5,696,669△14,147,840
0
190,049△1
200,000△9,950190,049
1,237,437
819,0730066,4732,000,000
3,200,000△1,877,480△3,097,570
534,800△7,150△9,951

備考

第一号第四様式

愛野拠点拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
車輌運搬具除却･廃棄支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ 収 長期前払費用振替収入の入他のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に
長期前払費用支出よ支る出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)9,951
2,717,892
75,389,887△55,079,936
107,240
107,240△9,951
282,108
2,328,667△2,138,618△107,240△107,2400107,240
149,465
149,465△107,240△149,465△149,46500149,465△42,225△149,465
42,2253,000,000
77,718,554△57,218,554―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△22,009,000△5,764,767△16,244,233

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△22,009,000

125,169,200
119,404,433△125,169,200△141,413,433

3

備考

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益厨房作業収益厨房作業収益加工作業収益加工作業収益アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
訓練等給付費収益益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)サー
受託事業収益(公費)ビ
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
活
動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
役員報酬
の
部
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
費
教養娯楽費
用
教養娯楽費
日用品費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費

14,481,397
1,790,081
1,790,081
5,386,670
5,386,670
1,503,620
1,503,620
5,378,255
5,378,255
422,771422,771
286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000
50,000300,699,497
177,300,134
3,215,000
200,000
125,638,712
18,471,610
7,656,713
144,000
21,974,099
27,014,970
3,636,225
3,636,225
662,011662,011
1,396,122
1,396,122
924,578
924,578
3,927,834
3,927,834
4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709
993,270309,276309,276
22,794,203
1

前年度決算(B)
14,437,087
1,245,402
1,245,402
5,410,165
5,410,165
2,103,365
2,103,365
5,057,233
5,057,233
620,922620,922275,166,250
199,567,926
125,272,866
72,602,230
1,692,830
63,261,853
61,280,803
1,981,050
1,313,877
1,040,000
1,040,000
8,121,774
1,860,820
1,719,000
136,820
5,000
39,216,048
328,819,385
177,447,390
3,205,000
133,333
126,111,619
20,101,387
6,547,620
168,000
21,180,431
24,049,713
3,467,252
3,467,252
370,220370,220
1,679,610
1,679,610
1,105,076
1,105,076
3,052,922
3,052,922
3,761,338
2,925,250
1,215,443
5,531,256
781,336
160,010160,01022,927,451

増減(A)‑(B)44,310544,679
544,679△23,495△23,495△599,745△599,745
321,022
321,022△198,151△198,151
11,001,850
15,071,415
8,334,880
6,552,795
183,740△3,258,214△3,388,784
130,570
23,312100,000
100,000
619,260△1,553,923△1,502,650△51,273
0△39,166,048△28,119,888△147,256
10,00066,667△472,907△1,629,777
1,109,093△24,000
793,668
2,965,257
168,973
168,973
291,791
291,791△283,488△283,488△180,498△180,498
874,912874,912732,826
605,052△2,964397,453
211,934
149,266
149,266△133,248

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
サ
広報費
ー
広報費
ビ
ス 費 業務委託費
活用
業務委託費(事務)
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)2

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,128
4,275
1,107,827
1,605,299
50,719256,448
256,448
1,356,847
1,356,847
2,431,498
148,9221,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60024,756,695
24,756,695
24,756,695
14,264,177
266,130,179
34,569,318
10,794
240,650
240,650
240,650
251,4441,858,194

5,390,830
5,390,830
259,275
79,740549,135
573,554
650,016
168,487
168,487
131,250
907,647
1,569,655
123,532
85,58885,5881,256,820
1,256,820
2,050,145
256,737
1,302,896
6,240,000
241,310545,350
277,374
151,974
116,136
116,136
23,136,669
23,136,669
23,136,669
11,863,632
259,424,855
69,394,530
4,037
799,900
799,900
799,900
803,937
2,327,831△521,111△521,111
88,512△6,950△118,011
62,166△14,314△55,359△55,359△126,975
200,180
35,644△72,813
170,860
170,860
100,027
100,027
381,353△107,815
3,058
0△14,394△127,920
15,924
51,226△76,536△76,536
1,620,026
1,620,026
1,620,026
2,400,545
6,705,324△34,825,212
6,757△559,250△559,250△559,250△552,493△469,637

1,858,194△1,606,750
32,962,568
300,000
300,000

2,327,831△1,523,894
67,870,636
371,072
371,072△469,637△82,856△34,908,068△71,072△71,072

300,000
9,951
9,951

371,072△71,072
9,951
9,951

9,951
290,0490371,072

9,951△81,023

第二号第四様式

愛野拠点拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 工賃変動積立金積立額
差額 設備等整備積立金積立額の部

33,252,617
93,029,765
126,282,382

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)126,282,382

3

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)68,241,708
25,788,057
94,029,765△34,989,091
67,241,708
32,252,617

1,000,000
400,000
600,000△1,000,000△400,000△600,000

93,029,765

33,252,617

第三号第四様式

愛野拠点拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用

139,236,618
91,659,395
47,074,496
420,200
082,527

142,327,039
92,933,312
46,337,247
03,000,000
56,480

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
水道施設利用権
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計212,172,793
175,419,447
63,875,616
101,543,831
10,000,000
36,753,346
5,836,408
5,521,358
1
3,947,974
7,649,826
4,596,272
5,893,800
202,403400,000
700,000
900,000
750,000
273,444
81,860351,409,411

168,418,811
133,982,275
25,991,788
97,990,487
10,000,000
34,436,536
6,326,356
4,306,340
43,7172,168,864
5,148,003
5,809,364
7,398,600
228,523400,000
700,000
900,000
750,000
231,219
25,550310,745,850

増減

当年度末

△3,090,421 流動負債
△1,273,917 事業未払金
737,249 １年以内返済予定設備資金借入金
420,200 １年以内返済予定リース債務△3,000,000 預り金
26,047 職員預り金
前受金
賞与引当金
43,753,982 固定負債
41,437,172 設備資金借入金
37,883,828 リース債務
3,553,344 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
2,316,810
負債の部合計△489,948
1,215,018 基本金△43,716 第１号基本金
1,779,110 第３号基本金2,501,823 国庫補助金等特別積立金△1,213,092 その他の積立金△1,504,800 工賃変動積立金△26,120 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0042,22556,310
純資産の部合計
40,663,561
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

45,082,379
19,091,941
14,875,589
2,717,892
140,000
330,244
270,000
7,656,713
125,444,650
116,528,646
7,998,671
384,000
533,333
170,527,029
純資産の部
53,000,000
10,000,000
43,000,000

39,252,954
16,348,823
12,829,603
2,717,892
0
539,016
270,000
6,547,620
123,863,131
112,573,235
10,716,563
240,000
333,333
163,116,085

5,829,425
2,743,118
2,045,9860
140,000△208,772
01,109,093
1,581,519
3,955,411△2,717,892
144,000
200,000
7,410,944

53,000,000
10,000,000
43,000,000

0001,600,000
700,000
900,000
126,282,382
33,252,617

1,600,000
700,000
900,000
93,029,765
68,241,708

000
33,252,617△34,989,091

180,882,382
351,409,411

147,629,765
310,745,850

33,252,617
40,663,561

別紙２
計算書類に対する注記（愛野拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
・役員退職慰労金引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①愛野拠点
ア 法人本部
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ワークセンターあいの
ウ 放課後等デイサービス事業 アクティビティセンターあいのエ 生活介護事業
ケアステーションあいのオ 短期入所事業
ケアステーションあいのカ 日中一時支援事業
ケアステーションあいの
キ 放課後等デイサービス事業 キッズステーションあいの
ク 共同生活援助事業
星のホームあいのケ 短期入所事業
星のホームあいのコ 相談支援事業
ステラ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
25,991,788
97,990,487
10,000,000
133,982,275

当期増加額
37,883,828
11,823,373
049,707,201

当期減少額
0
8,270,029
0
8,270,029(単位:円)
当期末残高
63,875,616
101,543,831
10,000,000
175,419,447

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
119,892,534
18,348,703
101,543,831
小計
119,892,534
18,348,703
101,543,831
その他の固定資産
建物
7,056,314
1,219,906
5,836,408
構築物
6,995,525
1,474,167
5,521,358
機械及び装置101
車輌運搬具
6,380,492
2,432,518
3,947,974
器具及び備品10,498,921
2,849,095
7,649,826
有形リース資産7,232,340
2,636,068
4,596,272
その他の固定資産81,86081,8600
小計
38,245,453
10,611,754
27,633,699
合計
158,137,987
28,960,457
129,177,530
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
47,074,496
0
47,074,496
47,074,496
47,074,496
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

たちばな信用金庫（202157）
たちばな信用金庫
設（202085）
備
たちばな信用金庫
資（201894）
金
十八親和銀行借（22889）入十八親和銀行
金（23038）

当期借入金
②

愛野拠点

6,994,000

愛野拠点

29,192,000

愛野拠点

31,216,838

愛野拠点

58,000,000

愛野拠点
計
合計

期首残高
①

0

20,000,000

125,402,838

20,000,000

125,402,838

20,000,000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定額)
2,004,000
4,990,000(
2,004,000 )
2,136,000
27,056,000(
2,136,000 )2,689,603
28,527,235(
2,731,589 )
6,000,000
52,000,000(
6,000,000 )
1,169,000
18,831,000(
2,004,000 )
13,998,603
131,404,235(
14,875,589 )
13,998,603
131,404,235(
14,875,589 )

当期償還額
③

利率
％

元金償還補助金

支払利息
当期支出額

担保資産
返済期限

利息補助金収入1.55

94,252

令和 6年 9月25日 施設整備

1.55

437,391

令和16年11月25日 施設整備

1.55

464,801

令和13年12月27日 施設整備

1.30

709,883

令和12年11月25日 施設整備

1.20

151,867

使途

種類

地番または内容

帳簿価額

令和13年 8月25日 施設整備

0

1,858,1940001,858,19400別紙３(②)
社会福祉法人名
寄附者の属性
小浜自動車工業
区分小計
合計

社会福祉法人
区分
経常寄附金収益明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
星のくま(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

件数

寄附金額

1

50,0001
150,00050,000

うち基本金組入額

愛野拠点
50,0000050,00050,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

区
交付団体及び交付の目的
分
長崎労働局

区分小計
合計

障
害
事
業

星のくま
交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

216,350

216,350
216,350(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

愛野拠点

216,35000216,350
216,350

216,35000216,350
216,350（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人 星のくま
(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

愛野拠点

53,000,000
10,000,000
043,000,000

53,000,000
10,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
53,000,000
10,000,000
043,000,000

053,000,000
10,000,000

43,000,000

43,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

星のくま

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
土地25,991,788

0

37,883,828

0

0

0

0

0

63,875,616

0

0

0

63,875,616

0

建物

97,990,487

011,823,373

08,270,029

000101,543,831

0

18,348,703

0

119,892,534

0

定期預金

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0133,982,275

049,707,201

0

8,270,029

000

175,419,447

0

18,348,703

0

193,768,150

0

建物

6,326,356

000489,9480005,836,408

0

1,219,906

0

7,056,314

0

構築物

4,306,340

01,877,480

0662,4620005,521,358

0

1,474,167

0

6,995,5250

機械及び装置

43,71700043,716

0

0

0

1

0

175,2150

175,2160

車両及び運搬具

2,168,864

0

3,097,570

01,318,459

01

03,947,974

02,432,518

0

6,380,4920

器具及び備品

5,148,003

0

3,965,200

01,463,377

0007,649,826

02,849,095

0

10,498,9210

有形リース資産5,809,3640001,213,092

0004,596,272

02,636,068

0

7,232,340

023,802,644

08,940,250

05,191,054

01027,551,839

0

10,786,969

0

38,338,8080

無形リース資産7,398,600

0001,504,800

0005,893,800

01,630,200

07,524,000

0

水道施設利用権

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

228,52300026,120000202,403058,802

0261,2050

その他の固定資産（無形固定資産）計

7,627,1230001,530,920

0006,096,203

0

1,689,002

0

7,785,2050

その他の固定資産計

31,429,767

0

8,940,250

06,721,974

01033,648,042

0

12,475,971

0

46,124,013

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

星のくま

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)
うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

基本財産及びその他の固定資産計

165,412,042

将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(Ｂ)058,647,451

0
165,412,042

0

0

うち国庫
補助金等
の額

14,992,003

0

14,992,003

0058,647,451

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

0

うち国庫
補助金等
の額

1

0

0

うち国庫
補助金等
の額

209,067,48901（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

0

0

うち国庫
補助金等
の額

30,824,674

0

うち国庫
補助金等
の額

239,892,1630
209,067,489

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

0

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高
6,547,620

計

7,656,713

)

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

8,000,713
0)

(

0
0)

240,000

144,000(

役員退職慰労引当金

期末残高

その他

目的使用
6,547,620

7,656,713(

退職給付引当金

当期減少額

当期増加額

333,333

384,000

200,000

7,120,953

533,333
6,547,620（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

8,574,046

摘要

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
箱折作業収入箱折作業収入サービス区分間箱折作業収入
厨房作業収入厨房作業収入サービス区分間厨房作業収入
加工作業収入加工作業収入サービス区分間加工作業収入
アイロンプレス作業収入
アイロンプレス作業収入
サービス区分間アイロンプレス作業収入
就労作業収入就労作業収入サービス区分間就労作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入入訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
サービス区分間給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
教養娯楽費支出にサービス区分間教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
日用品費支出収
サービス区分間日用品費支出
支
水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出サービス区分間水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
サービス区分間広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
手数料支出

法人本部

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)25,582,316
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250
2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000

57,893,664
56,666,444

29,560,801

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
1,351,725

1,351,725
422,771928,954
114,419,271
112,758,271
112,758,271

サービス区分短期入所
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

20,953,689
20,377,675
20,377,675

87,011

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)

30,134,934

56,666,444

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)28,627,590
22,488,581

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)502,950
471,800
471,800

相談支援事業3,988,190
1,876,570

22,488,581
28,674,271
28,674,271

1,876,570
2,111,620

29,217,748
29,217,748

2,111,620
696,930
1,209,900
17,32017,320189,600

91,194
1,549,650
111,350
106,350484,820680,056
1,464
85,547△ 130,991
1,140,000
1,140,000
5,130,000

31,15013,80013,80013,80030,148,734
15,149,678

7,500
7,500
7,500
28,635,090
16,462,759

2,500
2,500
2,500
505,450
428,063

2,500
2,500
2,500
3,990,690
3,247,894

11,363,129
1,847,235
1,939,314
3,756,564
567,969
61,519506,450
27,16027,160210,409210,409

12,683,009
1,521,459
2,258,291
4,358,802
2,236,801
2,295,261△ 58,460
40,26040,26048,204
48,204

318,02258,466
51,57598,66058,4602,390,833
460,002397,059
218,324

144,450
92,68092,68085,5475,000
50,00010,79460,794
18,714,001
3,215,000
6,244,272
7,878,617
1,376,112
74,917

24,40024,40024,40083,500,380
30,753,824

16,50016,50016,50029,577,301
17,246,515

119,380
119,380
119,380
115,890,376
66,266,439

3,800
3,800
3,800
20,957,489
7,333,199

23,887,425
2,587,307
4,279,092
11,042,074
4,076,290
88,0403,988,250
191,494
191,494
408,304
348,004
60,300217,471
217,471

12,653,269
2,417,503
2,175,743
2,680,487
637,00737,457599,550
2,000
2,000
323,152
323,152

50,500,956
7,246,756
8,518,727
12,933,162
4,920,491
88,641
4,831,850
351,597
351,597442,026
442,026

5,424,445
958,421950,333
1,787,652
1,078,007
1,065,307
12,70049,50049,50024,327
24,327

480,686
480,686

64,91764,917713,732
713,732

201,758
201,758

1,242,117
1,242,117

10,00010,0006,864,908
14,69014,6901,453,000
856,948245,919
2,697,046
152,085
29,78529,7855,044,855
1,101,483
1,101,483
161,172
1,870
56,12895,429120,051

823,500
191,803
152,889
168,178
97,40082,80082,8002,028,125
365,324
365,324
19,3601,405,861
1,601,454
261,489
1,700,240
433,758
93,44393,443
5,257,082
2,381,081
2,381,081
167,255
1,460
98,742
20,276
232,104

69,460144,954479,882
46,34953,128113,128△ 60,000
1,000
706,657
422,197
47,405
274,448
256,448
18,000391,250
391,250
2,215,058

6,000
2,506
51,44987,011
244,669
173,352
43,46427,85335,1287,700
7,700

104,076
104,076
262,217262,217
153,205
8,713
91,21728,50628,50618,32518,325

9,103

16,39016,390451,875
104,988
104,988

10,557

69,7004,640

447,267
447,267
715,303
306,032
140,290
1,062,045
218,725
32,85832,858
1,697,170
581,033
581,033
73,5201,598
111,40985,12993,839△ 8,710910,011
977,501△ 67,490
30,000388,760
373,437
200,880
1,320
44,00044,0002,446,853
252,301
252,301
20,00035,06458,4608,710
8,710
31,49031,49066,50032,10029,742
89,982
7,750
5,000
5,000

173,878
63,81963,81931,780965

60,00060,0005,500
264,772

361,010106,260
254,750
10,440142,886

76,74045,54031,2007,800

3,275
142,670
253,550
3,314

767,090649,040
118,050

76,840177,092
59,160117,932

3,337

2,580
2,580

42,900166,110

113,720
77,22036,500198,000

210,100
215,293631,215
417,047
214,168200

60,314

7,000
7,000

合計
26,934,041
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250
2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000
1,351,725
422,771928,954
286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000
50,00010,794
190,380
190,380
190,380
313,353,315
175,847,041
3,215,000
125,638,712
25,019,230
21,974,099
36,985,770
13,582,725
3,636,225
9,946,500
662,011662,011
1,456,422
1,396,122
60,300924,578
924,578
03,891,834
3,927,834△ 36,000
4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709
993,270309,276309,276
23,983,053
4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,12804,275
1,107,827
1,605,299
50,719274,448
256,448
18,0002,527,697
1,356,847
1,170,850
2,431,498

内部取引消去拠点区分合計△ 12,452,644△ 372,350△ 372,350△ 10,470,250△ 10,470,250△ 673,090△ 673,090△ 8,000△ 8,000△ 928,954△ 928,954△ 12,452,644△ 9,970,800△ 9,946,500△ 9,946,500△ 60,300△ 60,3000036,00036,000△ 1,188,850

00△ 18,000△ 18,000△ 1,170,850△ 1,170,850

14,481,397
1,790,081
1,790,081
0
5,386,670
5,386,670
01,503,620
1,503,620
05,378,255
5,378,255
0422,771422,7710286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000
50,00010,794
190,380
190,380
190,380
300,900,671
175,847,041
3,215,000
125,638,712
25,019,230
21,974,099
27,014,970
3,636,225
3,636,225
0662,011662,011
1,396,122
1,396,122
0924,578
924,57803,927,834
3,927,834
0
4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709
993,270309,276309,276
22,794,203
4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,12804,275
1,107,827
1,605,299
50,719256,448
256,4480
1,356,847
1,356,847
02,431,498

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)施設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整
土地取得支出(基本財産)
備
建物取得支出(基本財産)
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に構築物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出支
固定資産除却･廃棄支出
車輌運搬具除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そサービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
収他
長期前払費用振替収入
入の活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出にその他の活動による支出
支よ
長期前払費用支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
37,2001,188,000
121,060
47,000990,000
100
127,965

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

86,922
1,305,954
2,772,000
76,25644,630289,068
156,000
39,60039,600630
630
630
25,654,456△ 25,593,662
20,000,000
309,951
300,001
9,950
20,309,951
13,998,603
58,663,441
37,883,828
10,689,846
1,133,527
1,877,480
3,097,570
3,965,200
15,9909,951
9,951
2,717,892
75,389,887△ 55,079,936
45,000,000
107,240
107,240
45,107,240
60,000149,465
149,465

95,000

サービス区分短期入所
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
6,200

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)
18,600330,000
29,50030,78017,05531,00024,197,392
24,197,392
24,197,392
94,252
71,132,397
12,367,983

000
21,955,127
7,622,174

1,123,841
1,123,841
1,123,841
589,028
86,169,552
29,720,824

464,801
10,037,527
10,919,962

290,354△ 203,343

000482,951
21,086,363
9,062,371

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)短期入所(星のﾎｰﾑあいの)960,000
52,250
4,230
6,200

2,750
10,000227,162
23,495,576
5,139,514

534,473△ 29,023

194,660

120,9945,000,000

194,660
120,994

120,994
98,660200,000

200,000

相談支援事業

10,036,000

5,000,000

25,200,000

209,465
44,897,775△ 35,775,823

10,036,000△ 10,036,000
2,331,983

5,000,000△ 5,000,000
2,622,174

25,200,000△ 25,200,000
4,520,824

10,919,962

200,000△ 3,343

5,000,000△ 5,000,000
4,062,371

120,994
73,666
5,213,180

98,66022,334△ 6,689

38,788,461
3,012,638

16,585,624
18,917,607

14,559,548
17,181,722

36,812,519
41,333,343

8,207,983
19,127,945

74,83771,494

7,373,841
11,436,212

2,530,162
7,743,342

106,689
100,000

3,640,096
350,594

合計
148,9221,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60025,321,863
25,321,863
25,321,863
1,858,194
263,995,921
49,357,394
20,000,000
309,951
300,001
9,950
20,309,951
13,998,603
58,663,441
37,883,828
10,689,846
1,133,527
1,877,480
3,097,570
3,965,200
15,9909,951
9,951
2,717,892
75,389,887△ 55,079,936
45,515,654
107,240
107,240

内部取引消去拠点区分合計

△ 1,292,994△ 1,292,994△ 1,292,994△ 12,452,644
0△ 45,515,654

148,9221,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60024,028,869
24,028,869
24,028,869
1,858,194
251,543,277
49,357,394
20,000,000
309,951
300,001
9,950
20,309,951
13,998,603
58,663,441
37,883,828
10,689,846
1,133,527
1,877,480
3,097,570
3,965,200
15,9909,951
9,951
2,717,892
75,389,887△ 55,079,936
0
107,240
107,240

45,622,894
45,515,654
149,465
149,465△ 45,515,654△ 45,515,654

107,240
0
149,465
149,465

350,594

45,665,119△ 42,225△ 5,764,767△ 45,515,654
00149,465△ 42,225△ 5,764,767

129,536
480,130

125,169,200
119,404,433

0

125,169,200
119,404,433

別紙３(⑩)
愛野拠点拠点区分 資金収支明細書（相談支援事業内訳書）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)
相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援（ステラ）（ステラ）
1,876,570
2,111,620
1,876,570

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出サービス区分間委託費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
収 設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 固定資産除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
他
その他の活動による収入
入のその他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出に 支
その他の活動による支出
よる 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)合計
3,988,190
1,876,570

1,876,570

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,111,620

1,876,570
2,111,620

2,111,620

2,111,620

1,278
1,278
1,278
1,877,848
1,660,648
1,222,433
235,199
203,016
111,629
34,001
16,413
15,20746,008

1,222
1,222
1,222
2,112,842
1,587,246
1,168,400
224,803
194,043
106,695
32,49915,687
14,53543,974

2,500
2,500
2,500
3,990,690
3,247,894
2,390,833
460,002397,059
218,324
66,50032,10029,742
89,982

88,904
32,631
16,249493
30,8393,579

84,974
31,18815,531472
29,475
3,421

173,878
63,81931,780965
60,314
7,000

3,579
5,113

3,421
4,887

7,000
10,0001,861,181
16,667

1,778,915
333,927

3,640,096
350,594

16,667

333,927

350,594

66,23282,89963,304397,231

129,536
480,130

令和4年度 ステラ(相談支援)月別利用者数
8月

9月

計画相談支援

4月
12

5月
6

6月
3

7月
8

14

10

10月 11月 12月
12

8

12

1月
9

2月
6

3月
13

合計
113

51.13%

障害児相談支援

11

1

1

44

2

2

3

3

37

2

2

0

108

48.87%

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

法人本部

57,893,664
56,666,444

29,560,801

生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
1,351,725

1,351,725
422,771928,954
114,419,271
112,758,271
112,758,271

サービス区分短期入所
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)

20,953,689
20,377,675
20,377,675

87,011

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)

30,134,934

56,666,444

共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)28,627,590
22,488,581

短期入所(星のﾎｰﾑあいの)502,950
471,800
471,800

相談支援事業3,988,190
1,876,570

22,488,581
28,674,271
28,674,271

1,876,570
2,111,620

29,217,748
29,217,748

2,111,620
696,930
1,209,900
17,32017,320189,600

91,194
1,549,650
111,350
106,350484,820680,056
1,464
85,547

144,450
92,68092,680△ 130,991
1,140,000
1,140,000
5,130,000

31,15085,5475,000
50,00050,00012,476,381
3,215,000
200,000
6,244,272
1,330,997
110,000
1,376,112
74,917

ー

就労支援事業収益
箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
加工作業収益加工作業収益サービス区分間加工作業収益
アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
サービス区分間アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
サービス区分間給食費
サ
保健衛生費
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
教養娯楽費
活
サービス区分間教養娯楽費
動
日用品費
増
日用品費
減
サービス区分間日用品費
の
水道光熱費
部
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
サービス区分間水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
広報費
サービス区分間広報費(事務)業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)手数料
保険料

就労継続支援Ｂ型
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)25,582,316
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250
2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000

83,475,980
32,840,364

29,560,801
17,771,735

115,770,996
69,186,625

20,953,689
7,787,592

87,011
244,669

30,134,934
15,956,745

28,627,590
17,169,866

502,950
428,0633,988,190
3,438,094

23,887,425
2,587,307
1,985,740
100,800
4,279,092
11,042,074
4,076,290
88,0403,988,250
191,494
191,494
408,304
348,004
60,300217,471
217,471

12,653,269
2,417,503
482,020
43,2002,175,743
2,680,487
637,00737,457599,550
2,000
2,000
323,152
323,152

50,500,956
7,246,756
2,920,186

5,424,445
958,421454,393

173,352
43,464

11,363,129
1,847,235
807,067

12,683,009
1,521,459
707,107

318,02258,4662,390,833
460,002190,200

8,518,727
12,933,162
4,920,491
88,641
4,831,850
351,597
351,597442,026
442,026

950,333
1,787,652
1,078,007
1,065,307
12,70049,50049,50024,327
24,327

27,85335,1287,700

1,939,314
3,756,564
567,969
61,519506,450
27,16027,160210,409210,4092,258,291
4,358,802
2,236,801
2,295,261△ 58,460
40,26040,26048,204
48,204

51,57598,66058,460397,059
218,324

480,686
480,686

64,91764,917713,732
713,732

201,758
201,758

1,242,117
1,242,117

10,00010,0006,864,908
14,69014,6901,453,000
856,948245,919
2,697,046
152,085
29,78529,7855,044,855
1,101,483
1,101,483
161,172
1,870
56,12895,429120,051

823,500
191,803
152,889
168,178
97,40082,80082,8002,028,125
365,324
365,324
19,3601,405,861
1,601,454
261,489
1,700,240
433,758
93,44393,443
5,257,082
2,381,081
2,381,081
167,255
1,460
98,742
20,276
232,104

69,460144,954479,882
46,34953,128113,128△ 60,000
1,000
706,657
422,197
47,405
274,448
256,448
18,000391,250
391,250
2,215,058
86,9226,000
2,506
51,4497,700

104,076
104,076
262,217262,217
153,205
8,713
91,21728,50628,50618,32518,325

9,103

16,39016,390451,875
104,988
104,988

10,557

69,7004,640

447,267
447,267
715,303
306,032
140,290
1,062,045
218,725
32,85832,858
1,697,170
581,033
581,033
73,5201,598
111,40985,12993,839△ 8,710910,011
977,501△ 67,490
30,000388,760
373,437
200,880
1,320
44,00044,0002,446,853
252,301
252,301
20,00035,06458,4608,710
8,710
31,49031,49066,50032,10029,742
89,982
7,750
5,000
5,000

173,878
63,81963,81931,780965

60,00060,0005,500
264,772

361,010106,260
254,750
10,440142,886

76,74045,54031,2007,800

3,275
142,670
253,550
3,314

76,840767,090649,040
118,050

177,092
59,160117,932

37,200

6,200

3,337

2,580
2,580

42,900166,110

113,720
77,22036,500198,000
18,600210,100
215,293631,215
417,047
214,168200

60,314

7,000
7,000

合計
26,934,041
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250
2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000
1,351,725
422,771928,954
286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000
50,000313,152,141
177,300,134
3,215,000
200,000
125,638,712
18,471,610
7,656,713
144,000
21,974,099
36,985,770
13,582,725
3,636,225
9,946,500
662,011662,011
1,456,422
1,396,122
60,300924,578
924,578
03,891,834
3,927,834△ 36,000
4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709
993,270309,276309,276
23,983,053
4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,12804,275
1,107,827
1,605,299
50,719274,448
256,448
18,0002,527,697
1,356,847
1,170,850
2,431,498
148,922

内部取引消去拠点区分合計△ 12,452,644△ 372,350△ 372,350△ 10,470,250△ 10,470,250△ 673,090△ 673,090△ 8,000△ 8,000△ 928,954△ 928,954△ 12,452,644△ 9,970,800△ 9,946,500△ 9,946,500△ 60,300△ 60,3000036,00036,000△ 1,188,850

00△ 18,000△ 18,000△ 1,170,850△ 1,170,850

14,481,397
1,790,081
1,790,081
0
5,386,670
5,386,670
01,503,620
1,503,620
05,378,255
5,378,255
0422,771422,7710286,168,100
214,639,341
133,607,746
79,155,025
1,876,570
60,003,639
57,892,019
2,111,620
1,337,189
1,140,000
1,140,000
8,741,034
306,897
216,350
85,5475,000
50,000300,699,497
177,300,134
3,215,000
200,000
125,638,712
18,471,610
7,656,713
144,000
21,974,099
27,014,970
3,636,225
3,636,225
0662,011662,011
1,396,122
1,396,122
0924,578
924,57803,927,834
3,927,834
0
4,494,164
3,530,302
1,212,479
5,928,709
993,270309,276309,276
22,794,203
4,869,719
4,869,719
347,787
72,790431,124
635,720
635,702113,128
113,12804,275
1,107,827
1,605,299
50,719256,448
256,4480
1,356,847
1,356,847
02,431,498
148,922

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目

ー

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの)生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)サービス区分短期入所
日中一時(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの)共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)短期入所(星のﾎｰﾑあいの)相談支援事業

1,305,954
2,772,000
76,25644,630289,068
156,000
39,60039,600630
630
630
19,416,836△ 19,366,836
10,79450,27050,27050,27061,06461,064△ 19,305,772

95,0001,188,000
121,060
47,000990,000
100
127,965

330,000
29,50030,78017,05531,00024,925,218
24,925,218
24,925,218
1,100,964
74,953,475
8,522,5050001,136,963
23,617,310
5,943,491

1,123,841
1,123,841
1,123,841
4,936,423
93,437,133
22,333,863

2,699,939
12,727,058
8,226,631

24,40024,40024,40024,40094,252

16,50016,50016,50016,500

119,380
119,380
119,380
119,380
589,028

3,800
3,800
3,800
3,800
464,801

589,028△ 469,648
21,864,215

464,801△ 461,001
7,765,630

94,252△ 69,852
8,452,653

16,5005,959,991

290,354△ 203,343△ 203,343

960,000
52,250
4,230
6,200

0
0
0
1,972,815
23,383,294
6,751,640

2,262,941
26,238,462
2,389,128

13,80013,80013,80013,800482,951

7,500
7,500
7,500
7,500
227,162

482,951△ 469,151
6,282,489

227,162△ 219,662
2,169,466

2,750
10,000534,473△ 31,523

154,132
3,984,428
3,762

2,500
2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500
2,500

2,500
△ 29,023

2,500
6,262

合計
1,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60026,049,689
26,049,689
26,049,689
14,264,177
278,582,823
34,569,318
10,794
240,650
240,650
240,650
251,4441,858,194

1,858,194△ 1,606,750
32,962,568

内部取引消去拠点区分合計

△ 1,292,994△ 1,292,994△ 1,292,994△ 12,452,644
001,305,954
6,240,000
226,916
417,430
293,298
203,200
39,60039,60024,756,695
24,756,695
24,756,695
14,264,177
266,130,179
34,569,318
10,794
240,650
240,650
240,650
251,4441,858,194

1,858,194△ 1,606,750
32,962,568

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書（相談支援事業内訳書）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)
相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援
（ステラ）
（ステラ）

勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益収
障害児通所給付費収益益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入
ス
法定福利費
活
事業費
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
車輌費
部
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外 費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,876,570
1,876,570

合計

2,111,620

3,988,190
1,876,570

1,876,570

ー

1,876,570
2,111,620

2,111,620

2,111,620

1,876,570
1,757,897
1,222,433
235,199
97,249203,016
111,629
34,001
16,413
15,20746,0082,111,620
1,680,197
1,168,400
224,803
92,951
194,043
106,695
32,49915,687
14,53543,974

3,988,190
3,438,094
2,390,833
460,002190,200
397,059
218,324
66,50032,10029,742
89,982

88,904
32,631
16,249493
30,8393,579

84,974
31,18815,531472
29,475
3,421

173,878
63,81931,780965
60,314
7,000

3,579
5,113

3,421
4,887

7,000
10,00078,8082,037,238△ 160,668

75,324
1,947,190
164,430

154,132
3,984,428
3,762

1,278
1,278
1,278

1,222
1,222
1,222

2,500
2,500
2,500

1,278
△ 159,390

1,222
165,652

2,500
6,262

ー

2,111,620

令和4年度 ステラ(相談支援)月別利用者数
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月

合計

計画相談支援

12

6

3

8

14

10

12

8

12

9

6

13

113

51.13%

障害児相談支援

11

1

1

44

2

2

3

3

37

2

2

0

108

48.87%

別紙３(⑪)
愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(相談支援事業内訳書)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人星のくま(単位:円)

勘定科目
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費(事務)サービス区分間業務委託費(事務)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)

相談支援事業
計画相談支援障害児相談支援
（ステラ）
（ステラ）

合計

1,222,433
235,199

1,168,400
224,8032,390,833
460,002203,016

194,043

397,059

34,001
16,413
15,20732,49915,687
14,53566,50032,10029,74246,00843,97489,982

32,631

31,18863,81916,249493

15,531472

31,780965

30,83929,47560,314

3,579

3,421

7,000

5,113

4,887

10,0001,861,181

1,778,915

3,640,096別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

区分
工賃変動積立金
設備等整備積立金
計

前期末残高

当期増加額

700,000
900,000
1,600,000

当期減少額

0

期末残高

摘要

700,000
900,000
1,600,0000(単位:円)
区分
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産計

前期末残高
700,000
900,000
1,600,000

当期増加額

当期減少額

0

期末残高

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

700,000
900,000
1,600,000

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま(単位:円)

サービス区分名

繰入金の財源(注)

繰入元
繰入先
法人本部
星のホームあいの生活費 運用収入
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)
法人本部
運用収入
就労継続支援Ｂ型(ﾜｰｸｾﾝﾀｰあいの)星のホームあいの生活費 運用収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの) 法人本部
運用収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
法人本部
運用収入
生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの)
日中一時
運用収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝあいの) 法人本部
運用収入
共同生活援助(星のﾎｰﾑあいの)短期入所(星のくま)
運用収入
短期入所(星のﾎｰﾑあいの)星のホームあいの生活費 運用収入

金額

使用目的等

60,000 運営資金
10,000,000 運営資金
36,000 運営資金
5,000,000 運営資金
25,000,000 運営資金
200,000 運営資金
5,000,000 運営資金
120,994 運営資金
98,660 運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名
合計

金額

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま

勘定科目

収
益

費
用

箱折作業収益箱折作業収益サービス区分間箱折作業収益
厨房作業収益厨房作業収益サービス区分間厨房作業収益
加工作業収益加工作業収益サービス区分間加工作業収益
アイロンプレス作業収益
アイロンプレス作業収益
サービス区分間アイロンプレス作業収益
就労作業収益
就労作業収益サービス区分間就労作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250
2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000
1,351,725
422,771928,954
26,934,041
26,048,447
26,048,447
26,048,447
26,048,447
885,594

小計
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250
2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000

ワークセンターあいの事業所
箱折作業
厨房作業
2,162,431
1,790,081
372,350
15,856,920
5,386,670
10,470,250

加工作業

アイロンプレス作業(単位:円)
ケアステーションあいの小計
就労支援作業2,176,710
1,503,620
673,090
5,386,255
5,378,255
8,000

25,582,316

2,162,431

15,856,920

2,176,710

5,386,255

1,351,725
422,771928,954
1,351,725

24,925,218
24,925,218
24,925,218
24,925,218
657,098

1,732,099
1,732,099
1,732,099
1,732,099
430,332

14,802,314
14,802,314
14,802,314
14,802,314
1,054,606

2,230,790
2,230,790
2,230,790
2,230,790△ 54,080

6,160,015
6,160,015
6,160,015
6,160,015△ 773,760

1,123,229
1,123,229
1,123,229
1,123,229
228,496

1,351,725
422,771928,954
1,351,725
1,123,229
1,123,229
1,123,229
1,123,229
228,496別紙３(⑯)
就労支援事業製造原価明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点

星のくま

勘定科目
材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 消耗品費
3. 水道光熱費
4. 燃料費
5. 修繕費6. 通信運搬費
7. 損害保険料
8. 賃借料
9. 租税公課
10. 業務委託費
11. 手数料
12. 渉外費
13. 減価償却費
14. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計
小計

箱折作業

ワークセンターあいの事業所
厨房作業

加工作業

アイロンプレス作業(単位:円)
ケアステーションあいの小計
就労支援作業Ⅰ

10,416,898
10,416,898
10,416,898

10,359,680
10,359,680
10,359,680

4,184
4,184
4,184

10,300,444
10,300,444
10,300,444

40,64040,64040,64014,412
14,412
14,412

57,21857,21857,21857,21857,21857,2189,397,840
9,397,840

8,454,860
8,454,860

1,192,030
1,192,030

2,095,850
2,095,850

1,637,790
1,637,790

3,529,190
3,529,190

942,980
942,980

942,980
942,980

4,743
1,203,856
1,395,020
51,50888,88095,19851,257
630,480
507,700
1,087,004
18,844
38,593727,826
332,800
6,233,709
26,048,447
26,048,447
26,048,447

4,743
1,149,612
1,360,213
51,50888,88095,19851,257
630,480
490,500
1,072,054
17,014
38,593727,826
332,800
6,110,678
24,925,218
24,925,218
24,925,218

711
95,337116,10910,303949
436,295
603,004

711
205,946
30,0762,372
412,034
611,024
41,20588,88095,07841,017475,632
244,100
180,000
1,375
23,770389,366
10,5602,616,413
6,160,015
6,160,015
6,160,015

54,24434,80754,24434,807

17,20014,9501,830

17,20014,9501,830

123,031
1,123,229
1,123,229
1,123,229

123,031
1,123,229
1,123,229
1,123,229

0
120
10,24040,17681,300126,874
6,600
8,050
34,905
5,280
535,885
1,732,099
1,732,099
1,732,099

74,496
98,500765,180660
109,856
316,960
2,406,020
14,802,314
14,802,314
14,802,314

40,176
66,6008,379
6,773
193,699552,360
2,230,790
2,230,790
2,230,790

別紙３(⑰)
就労支援事業販管費明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点
勘定科目
就労支援事業販管費合計

星のくま
合計
小計

箱折作業

ワークセンターあいの事業所
厨房作業

加工作業

アイロンプレス作業(単位:円)
ケアステーションあいの小計
就労支援作業別紙３(⑱)
就労支援事業明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 愛野拠点
勘定科目
材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 消耗品費
3. 水道光熱費
4. 燃料費
5. 修繕費6. 通信運搬費
7. 損害保険料
8. 賃借料
9. 租税公課
10. 業務委託費
11. 手数料
12. 渉外費
13. 減価償却費
14. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
合計
就労支援事業費

星のくま
合計
小計

箱折作業

ワークセンターあいの事業所
厨房作業

加工作業

アイロンプレス作業(単位:円)
ケアステーションあいの小計
就労支援作業Ⅰ

10,416,898
10,416,898
10,416,898

10,359,680
10,359,680
10,359,680

4,184
4,184
4,184

10,300,444
10,300,444
10,300,444

40,64040,64040,64014,412
14,412
14,412

57,21857,21857,21857,21857,21857,2189,397,840
9,397,840

8,454,860
8,454,860

1,192,030
1,192,030

2,095,850
2,095,850

1,637,790
1,637,790

3,529,190
3,529,190

942,980
942,980

942,980
942,980

4,743
1,203,856
1,395,020
51,50888,88095,19851,257
630,480
507,700
1,087,004
18,844
38,593727,826
332,800
6,233,709
26,048,447
26,048,447
26,048,447

4,743
1,149,612
1,360,213
51,50888,88095,19851,257
630,480
490,500
1,072,054
17,014
38,593727,826
332,800
6,110,678
24,925,218
24,925,218
24,925,218

711
95,337116,10910,303949
436,295
603,004

711
205,946
30,0762,372
412,034
611,024
41,20588,88095,07841,017475,632
244,100
180,000
1,375
23,770389,366
10,5602,616,413
6,160,015
6,160,015
6,160,015

54,24434,80754,24434,807

17,20014,9501,830

17,20014,9501,830

123,031
1,123,229
1,123,229
1,123,229

123,031
1,123,229
1,123,229
1,123,229

120
10,24040,17681,300126,874
6,600
8,050
34,905
5,280
535,885
1,732,099
1,732,099
1,732,099

74,496
98,500765,180660
109,856
316,960
2,406,020
14,802,314
14,802,314
14,802,314

40,176
66,6008,379
6,773
193,699552,360
2,230,790
2,230,790
2,230,790

社会福祉充実残額
令和 4年 3月31日現在
項目

金額

第一号

活用可能な財産第二号

合計(a)
事業用不動産等

資産(1000)資産の部合計
負債(△)(2000)負債の部合計
基本金(△)(3111)第１号基本金(3113)第３号基本金
国庫補助金等特別積立金(△)

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
対応基本金(△)(3111)第１号基本金
国庫補助金等特別積立金(△)
対応負債(△)(2116)１年以内返済予定設備資金借入金(2118)１年以内返済予定リース債務(2211)設備資金借入金(2213)リース債務
再取得に必要な財産

必要な運転資金<

将来の建替に必要な費用
建替までの間の大規模修繕に必要な費用
設備･車輌等の更新に必要な費用
年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)(8500)事業活動支出計

合計(b)社会福祉充実残額(a)-(b) ※１万円未満を切り捨て計算の特例：該当(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出
再取得に必要な財産＋必要な運転資金
年間事業活動支出(8500)事業活動支出計
特例による控除額(c)
事業用不動産等＋年間事業活動支出
社会福祉充実残額(a)-(c) ※１万円未満を切り捨て

社会福祉法人星のくま

351,409,411
351,409,411
170,527,029
170,527,029
53,000,000
10,000,000
43,000,000
0127,882,382
58,834,522
210,955,320
10,000,000
10,000,000
0142,120,798
14,875,589
2,717,892
116,528,646
7,998,671
19,713,660
4,692,018
3,765,577
11,256,065
62,885,819
251,543,277
141,434,001-13,550,000-168,943,798
82,599,479
251,543,277
251,543,277
310,377,799-182,490,000