平 成 ２9 年 度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人
猪名川町社会福祉協議会

目

財

産

次

録

・・・・・・・1

法人全体貸借対照表（財務諸表第３号１様式）

・・・・・・・2

法人全体資金収支計算書（財務諸表第１号１様式）

・・・・・・・3

法人全体事業活動計算書（財務諸表第２号１様式）

・・・・・・・8

一表・・・・・・・13

一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書・・・・・・・14

一 般 会 計 資 金 収 支 内 訳 表・・・・・・・19

一 般 会 計 事 業 活 動 計 算 書・・・・・・・40

一 般 会 計 事 業 活 動 内 訳 表・・・・・・・45

公 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表・・・・・・・67

公益事業特別会計資金収支計算書

・・・・・・・68

公益事業特別会計資金収支内訳表

・・・・・・・70

公益事業特別会計事業活動計算書

・・・・・・・73

公益事業特別会計事業活動内訳表

・・・・・・・76

財記

・・・・・・・81

附属明細書（別紙 1・2、別紙②・③・④・⑥・⑦）

・・・・・・・85

積

立

固

定

般

務

会

諸

目

計

表

貸

に

金
資

借

対

管
産

対

す

理
管

理

照

る

注

状

況

・・・・・・・93

台

帳・・・・・・・94

財 産 目 録(平成30年 3月31日(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計

現在)（単位：円）

資

産

・

負

債

の

内

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
預金
普通預金
一般会計（ＪＡ）
一般会計（池田泉州銀行）
善意銀行
協力会員口座介護保険口座
事業未収金
未収金
未収補助金
流動資産
２．固定資産（１）基本財産
定期預金（基本財産）（２）その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
財政調整基金預金
善意銀行基金預金
施設等緊急修繕基金預金（その他の固定資産）
固定資産
資産の部合計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
流動負債
２．固定負債
リース債務
有形リース債務
無形リース債務退職給付引当金
減価償却引当金累計額
固定負債
負債の部合計
純資産の部合計容

金額

58,051,906
58,051,906
58,051,906
756,401
40,598,129
2,111,522
3,421,481
11,164,373
43,641,647
546,991
4,371,183
106,611,727

1,100,000
1,100,000
27,930,557
15,389,294
6,256,800
885,600
13,199,760
76,066,730
46,053,987
29,080,887
6,000,000
10,973,100
185,782,728
186,882,728
293,494,455

31,371,351
11,0872,338,97833,721,416
14,790,212
5,300,900
9,489,312
82,660,830
42,629,253
140,080,295
173,801,711
119,692,744

1

貸

借

対

照

平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
資
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
預金
普通預金
一般会計（ＪＡ）
一般会計（池田銀行）
善意銀行
協力会員口座介護保険口座
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
（基本財産）
定期預金（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
財政調整基金預金
善意銀行基金預金
施設等緊急修繕基金預金
資産の部合計法人事業合計産 の 部
当年度末
106,611,727
58,051,906
58,051,906
58,051,906
756,401
40,598,129
2,111,522
3,421,481
11,164,373
43,641,647
546,991
4,371,183
186,882,728
1,100,000
1,100,000
185,782,728
27,930,557
15,389,294
6,256,800
885,600
13,199,760
76,066,730
46,053,987
29,080,887
6,000,000
10,973,100
293,494,455

表第３号１様式現在（単位：円）
負前年度末
91,386,899
42,850,916
42,850,916
42,850,916
514,818
16,487,302
2,221,018
2,336,774
21,291,004
44,351,089
806,459
3,378,435
175,555,756
1,100,000
1,100,000
174,455,756
27,930,557
14,200,344
885,600
8,028,720
77,359,780
46,050,755
29,078,752
6,000,000
10,972,003
266,942,655

増減15,224,828
15,200,990
15,200,990
15,200,990
241,583
24,110,827△109,496
1,084,707△10,126,631△709,442△259,468
992,748
11,326,972

勘

定

科

債

の

目

流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
リース債務
有形リース債務
無形リース債務退職給付引当金
減価償却引当金累計額
負債の部合計純
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
財政調整基金善意銀行基金
施設等緊急修繕基金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

11,326,972
1,188,950
6,256,800
5,171,040△1,293,050
3,232
2,135
1,097
26,551,800

負債及び純資産の部合計

2

資

産

部
当年度末
33,721,416
31,371,351
11,0872,338,978140,080,295
14,790,212
5,300,900
9,489,312
82,660,830
42,629,253
173,801,711の 部
1,100,000
7,139,628
46,053,987
46,053,987
29,080,887
6,000,000
10,973,100
65,399,129
65,399,129
63,670,817
1,728,312
119,692,744
293,494,455

前年度末26,649,910
25,838,343
36,677△2,285
777,175
126,432,589
6,958,224
6,958,224
83,296,770
36,177,595
153,082,499

増減
7,071,506
5,533,008△25,590
2,285
1,561,803
13,647,706
7,831,988
5,300,900
2,531,088△635,940
6,451,658
20,719,212

1,100,000
3,038,584
46,050,755
46,050,755
29,078,752
6,000,000
10,972,003
63,670,817
63,670,817
52,673,463
10,997,354
113,860,156

1,097
1,728,312
1,728,312
10,997,354△9,269,042
5,832,588

266,942,655

26,551,800

4,101,044
3,232
3,232
2,135

資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定

科

目

会費収入

決算（B)

差異(A-B)

備

3,207,000

3,212,682△5,682

3,207,000

3,212,682△5,682

一般会費収入2,952,000

2,952,682△682

賛助会費収入245,000

250,000△5,000

団体会費収入10,00010,000590,000

550,962

39,038590,000

550,962

39,038

一般預託収入420,000

500,962△80,962

指定預託収入170,000

50,000120,000

経常経費補助金収入

47,450,000

46,818,183

631,817

町補助金収入44,003,000

43,371,183

631,817

職員人件費補助金収入

19,808,000

19,808,000

社協基盤強化対策補助金収入

1,181,000

1,181,000

518,000

518,000

9,314,000

9,277,526

心配ごと相談運営補助金収入

150,000

150,000

コーディネーター補助金収入

8,721,000

8,422,318

福祉教育活動補助金収入

225,000

225,000

交流啓発事業補助金収入

128,000

112,033

15,967

ふれあい弁当事業補助金収入

341,000

335,883

5,117

ふれあいの場運営補助金

960,000

960,000

軽度生活援助事業補助金収入

170,000

138,603

31,3972,487,000

2,242,820

244,180

2,447,000

2,447,000

1,705,000

1,705,000

742,000

742,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

154,458,000

152,239,864

2,218,136

787,000

786,400600

生活福祉資金事業受託金収入

397,000

395,600

1,400

権利擁護事業受託収入

110,000

110,000

地域協議会運営受託金収入

280,000

280,800△800

153,671,000

151,453,464

2,217,536

169,000

168,370

630

地域包括支援センター受託金収入

24,442,000

23,583,435

858,565

生きがい活動支援事業受託金収入

2,218,000

2,205,022

12,978

総合福祉センター受託金収入

75,470,000

75,470,000

障害者地域生活支援事業受託金収入

576,000

482,809

93,191

子育て支援ヘルパー派遣受託金収入

224,000

198,554

25,446認知症高齢者見守り事業受託金

65,00056,6508,350

障害者相談支援事業受託金収入

19,186,000

18,547,291

638,709

117,000

112,000

5,000

地域活動支援センター事業受託金収入

4,974,000

4,946,837

27,163

障害者療育支援事業受託金収入

1,475,000

1,467,309

7,691

生活支援体制整備事業受託金収入

7,566,000

7,505,899

60,101

地域介護予防活動支援事業受託金収入

8,407,000

8,158,268

248,732

認知症初期集中支援促進事業受託金収入

315,000

309,792

5,208

8,467,000

8,241,228

225,772

2,669,000

2,460,995

208,005

2,669,000

2,460,995

208,005

ふれあい弁当利用料収入

894,000

871,000

23,000

福祉用具貸出利用料収入

43,00038,0005,000

家族介護支援事業利用料収入

3,000

2,900

100

軽度生活援助事業利用料収入

1,232,000

1,059,120

172,880

生きがい活動支援利用料収入

277,000

269,200

7,800

認知症高齢者見守り事業利用料

46,00047,775△1,775

地域介護予防活動支援事業利用料収入

174,000

173,000

1,000

会費収入

寄附金収入
寄付金収入

広報活動補助金収入専門員設置費補助金収入

民生委員児童委員協議会補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

予算（A)

歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
県社協助成金収入
受託金収入
県受託金収入町受託金収入家族介護支援事業受託金収入

障害程度区分認定調査受託金収入

介護予防普及啓発事業受託金収入
事業収入
利用料収入

3

36,474
298,682考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定科

目

2,378,254

居宅介護料収入73,143,000

71,698,703

1,444,297（介護報酬収入）60,364,000

59,213,291

1,150,709

介護報酬収入53,805,000

52,534,087

1,270,913

訪問介護事業収入

13,068,000

13,099,767△31,767

通所介護事業収入

40,737,000

39,434,320

1,302,680

6,559,000

6,679,204△120,204

訪問介護事業収入

2,627,000

2,640,740△13,740

通所介護事業収入

3,932,000

4,038,464△106,464（利用者負担金収入）

12,779,000

12,485,412

293,588

介護負担金収入（一般）11,233,000

10,932,101

300,899

訪問介護利用者収入

1,661,000

1,498,656

162,344

通所介護利用者収入

9,572,000

9,433,445

138,555

1,546,000

1,553,311△7,311

訪問介護利用者収入

367,000

365,4711,529

通所介護利用者収入

1,179,000

1,187,840△8,840地域密着型介護料収入

24,679,000

23,150,464

1,528,536（介護報酬収入）

16,678,000

15,528,786

1,149,214

介護報酬収入16,678,000

15,528,786

1,149,214

16,678,000

15,528,786

1,149,214

8,001,000

7,621,678

379,3228,001,000

7,621,678

379,3228,001,000

7,621,678

379,322

16,258,000

14,691,210

1,566,790

16,258,000

14,691,210

1,566,790

14,682,000

16,843,369△2,161,369

12,579,000

14,690,495△2,111,495

第１号訪問事業費収入

4,034,000

4,241,649△207,649

第１号通所事業費収入

5,589,000

5,842,134△253,134

第１号介護予防支援事業費収入

2,956,000

4,606,712△1,650,712

2,103,000

2,152,874△49,874

第１号訪問事業負担金収入

544,000

525,307

18,693

第１号通所事業負担金収入

1,559,000

1,627,567△68,567

2,453,000

2,450,016

2,984

2,453,000

2,450,016

2,984

83,955,000

84,841,846△886,846

自立支援給付費収入

81,842,000

82,722,194△880,194

介護給付費収入

76,576,000

76,576,831△831

サービス利用計画作成費収入

5,266,000

6,145,363△879,363

2,113,000

2,119,652△6,652

2,113,000

2,119,652△6,652

8,000

5,448

2,552

8,000

5,448

2,552

その他の収入

1,942,000

1,904,115

37,885

雑収入

1,942,000

1,904,115

37,885

1,619,000

1,619,600△600

323,000

284,515

38,485

事業活動収入計

425,494,000

420,867,857

4,626,143

人件費支出

272,409,000

267,613,049

4,795,951

役員報酬支出4,333,000

4,216,200

116,800

役員報酬4,333,000

4,216,200

116,800

職員給料支出

139,485,000

137,904,904

1,580,096

職員俸給

115,311,000

114,162,116

1,148,884

職員諸手当

24,174,000

23,742,788

431,212

地域手当

3,912,000

3,906,714

5,286

扶養手当

3,186,000

3,186,000

管理職手当

900,000

900,000

通勤手当

5,428,000

5,382,496（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

事業負担金収入（一般）

就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入

利用者負担金収入
障害福祉サービス利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

退職手当積立基金預け金差益
雑収入

支
出

備

126,383,746

認知症対応型共同生活介護収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A-B)

128,762,000

介護予防負担金収入（一般）

入

決算（B)

介護保険事業収入

介護予防報酬収入

収

予算（A)

4

45,504考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定

科

目

決算（B)

差異(A-B)備

住居手当

234,000

234,000

時間外手当

4,744,000

4,419,284

324,716

臨時手当金

4,309,000

4,255,973

53,027

過年度臨時手当金

1,461,000

1,458,321

2,679

職員賞与支出36,243,000

36,228,498

14,502

期末手当

26,341,000

26,332,560

8,440

勤勉手当

9,902,000

9,895,938

6,062

非常勤職員給与支出

47,543,000

46,177,827

1,365,173

非常勤職員給与47,543,000

46,177,827

1,365,173

3,175,000

2,927,394

247,606

3,175,000

2,927,394

247,606

退職給付支出10,142,000

10,141,990

10

退職一時金

10,142,000

10,141,990

10

法定福利費支出

29,488,000

29,210,573

277,427

社会保険料

26,236,000

26,025,122

210,878

労働保険料

1,958,000

1,923,898

34,102

健康診断料

1,281,000

1,249,263

31,737

13,00012,290710

2,000,000

805,663

1,194,337

137,461,000

129,484,949

7,976,051

保健衛生費支出

266,000

265,475525

教養娯楽費支出

2,262,000

1,695,534

566,466

水道光熱費支出

27,283,000

25,553,830

1,729,170

燃料費支出

10,502,000

10,168,391

333,609

燃料費

6,985,000

6,733,648

251,352

車輌燃料費

3,517,000

3,434,743

82,257

消耗器具備品費支出

6,079,000

4,991,272

1,087,728

その他の消耗品

5,018,000

4,221,681

796,319

器具什器費

1,061,000

769,591

291,409

1,732,000

1,719,568

12,432

1,732,000

1,719,568

12,432

賃借料支出

4,332,000

4,101,090

230,910

車輌費支出

2,542,000

1,925,827

616,173

諸謝金支出

4,599,000

4,105,739

493,261

旅費交通費支出

830,000

595,250

234,750

役職員旅費

830,000

595,250

234,750

印刷製本費支出

1,261,000

977,675

283,325

修繕費支出

2,784,000

2,510,623

273,377

通信運搬費支出

1,844,000

1,699,320

144,680

会議費支出

108,000

70,66837,332

広報費支出

1,321,000

1,217,042

103,958

業務委託費支出

65,583,000

63,978,370

1,604,630

洗濯乾燥業務費

155,000

117,580

37,420

器具搬送業務費

10,00010,00012,989,000

12,398,700

心配ごと相談業務費

150,000

150,000

器具保守点検費

545,000

392,232

第三者外部評価委託費

63,00063,000

診療医師派遣委託費

1,015,000

1,014,300

施設総合管理委託費

32,670,000

32,670,000

ごみ収集委託費

382,000

381,360640

食堂営業委託費2,580,000

2,472,500

107,500

電話設備保守委託費

278,000

277,320680

植栽管理委託費

865,000

864,800

200

11,353,000

11,165,600

187,400

会場設営業務費

116,000

115,880120

伝送サービス委託費

16,00012,6963,304

訪問看護業務委託費

874,000

864,000

10,000

派遣職員費支出
シルバー人材センター派遣職員費支出

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費支出

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

予算（A)

保険料支出
損害保険料

調理業務費

介護予防プラン作成委託料

5590,300
152,768700

考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定科

目

施設維持管理委託費

決算（B)

差異(A-B)

備

1,522,000

1,008,402

513,598

手数料支出

170,000

168,2481,752

租税公課支出

427,000

425,900

1,100

材料費支出

1,170,000

1,106,323

63,677

講座委託費支出

1,161,000

1,123,060

37,940

一般払出支出525,000

435,000

90,000

指定払出支出

170,000

170,000

雑支出

510,000

480,744

29,256

事務費支出

3,988,000

3,604,954

383,046

福利厚生費支出

290,000

287,000

3,000

互助会掛金

290,000

287,000

3,000

職員被服費支出

386,000

319,259

66,741

被服貸与費

386,000

319,259

66,741

旅費交通費支出

190,000

188,830

1,170

役員旅費

47,00046,508492

職員旅費

143,000

142,322678

研修研究費支出

248,000

240,384

7,616

248,000

240,3847,616

事務消耗品費支出

265,000

213,620

51,380

印刷製本費支出82,00081,840160

通信運搬費支出

203,000

200,241

2,759

会議費支出

36,00033,3402,660

1,860,000

1,637,209

222,791

1,860,000

1,637,209

222,791

損害保険料支出

88,00087,530470

損害保険料

88,00087,530470

賃借料支出

171,000

170,077

923

渉外費支出

24,00023,500500

雑支出

145,000

122,124

22,876

雑費

145,000

122,124

22,8762,453,000

2,449,417

3,583

2,453,000

2,449,417

3,583

2,453,000

2,449,417

3,583

2,453,000

2,449,417

3,583

材料費

804,000

801,8592,141

当期材料仕入高

804,000

801,859

2,141

労務費

1,649,000

1,647,558

1,442

利用者工賃

1,649,000

1,647,558

1,442

742,000

742,000

742,000

742,000

742,000

742,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,118,000

5,070,182

47,8185,118,000

5,070,182

47,818

校区活動助成金支出

722,000

722,000

グループ活動助成金支出

355,000

355,000

福祉教育助成金支出

450,000

450,000

スポーツ活動助成金支出

100,000

100,000

就労支援センター実習費助成金

17,0007,000

福祉団体等助成金支出

149,000

149,000

高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出

1,959,000

1,922,000

37,000

高齢者サロン開設支援助成金支出

1,366,000

1,365,182

818

192,000

125,000

67,000

192,000

125,000

67,000

負担金支出

192,000

125,000

67,000

事業活動支出計

422,493,000

409,219,551

13,273,449

研修費

業務委託費支出
委託費

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

予算（A)

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価支出

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
県社協年会費
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出

6

10,000考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘定科

目事業活動資金収支差額

予算（A)

決算（B)

差異(A-B)

備

3,001,000

11,648,306△8,647,306

1,556,000

1,188,950

367,050

1,556,000

1,188,950

367,050

1,556,000

1,188,950

367,050

3,848,000

3,595,852

252,148

3,848,000

3,595,852

252,148

介護請求システムリース債務返済支出

1,651,000

1,605,744

45,256

地域包括請求システムリース債務返済支出

1,154,000

1,034,208

119,792

車輌運搬具リース債務返済支出

1,043,000

955,900

87,1005,404,000

4,784,802

619,198

施設整備等資金収支差額△5,404,000△4,784,802△619,198

その他の活動による収入

8,522,000

8,522,390△390

8,522,000

8,522,390△390

その他の活動による収入

8,522,000

8,522,390△390

その他の活動収入計

8,522,000

8,522,390△390

10,000

3,232

6,768

その他の積立金積立支出

10,000

3,232

6,768

財政調整基金積立支出

7,000

2,135

4,865

施設等緊急修繕基金積立支出

3,000

1,097

1,903

7,235,000

7,229,340

5,660

7,235,000

7,229,340

5,660

その他の活動支出計

7,245,000

7,232,572

12,428

その他の活動資金収支差額

1,277,000

1,289,818△12,818

当期資金収支差額合計△1,126,000

8,153,322△9,279,322

前期末支払資金残高

64,691,000

64,736,989△45,989

当期末支払資金残高

63,565,000

72,890,311△9,325,311

収
入
施
設
整
備
等
に支
よ
る
収出
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
固定資産取得支出及び繰入支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計

収
そ
の入
他
の
活
動
に支
よ
る
収出
支

退職共済預け金返還金収入

基金積立資産支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予備費支出

7

考

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定

科

目

会費収益

当年度決算（A)3,253,230△40,548

3,212,682

3,253,230△40,548

一般会費収益2,952,682

2,978,230△25,548

賛助会費収益250,000

265,000△15,000

団体会費収益10,00010,000550,962

410,588

140,374

550,962

410,588

140,374

一般預託収益500,962

270,800

230,162

指定預託収益50,000139,788△89,788

経常経費補助金収益

46,818,183

44,648,997

2,169,186

町補助金収益43,371,183

40,843,997

2,527,186

職員人件費補助金収益19,808,000

19,415,000

393,000

社協基盤強化対策補助金収益

1,181,000

1,181,000

518,000

507,403

10,597

9,277,526

8,965,562

311,964

心配ごと相談運営補助金収益

150,000

150,000

コーディネーター補助金収益

8,422,318

5,950,000

福祉教育活動補助金収益

225,000

225,000

交流啓発事業補助金収益

112,033

64,00048,033

ふれあい弁当事業補助金収益

335,883

436,850△100,967

ふれあいの場運営補助金収益

960,000

960,000

軽度生活援助事業補助金収益

138,603

161,040△22,437

2,828,142△2,828,142

寄附金収益
寄附金収益

広報活動補助金収益
専門員設置費補助金収益

民生委員児童委員協議会人件費補助金収益
民生委員児童委員協議会補助金

2,242,820

県社協補助金収益

ー

ビ
ス収
活
動
増益
減
の
部

増減（AーB)

3,212,682

会費収益

サ

前年度決算(B)

2,472,318

2,242,820
315,000△315,000

315,000△315,000

2,447,000

2,490,000△43,000

1,705,000

1,768,000△63,000

742,000

722,000

20,0001,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

152,239,864

140,085,729

12,154,135

786,400

74,099712,301

生活福祉資金事業受託金収益

395,600

62,599333,001

権利擁護事業受託金収益

110,000

11,50098,500

地域協議会運営受託金収益

280,800

生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
県社協助成金収益
コーディネーター助成金収益
受託金収益
県受託金収益

町受託金収益家族介護支援事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益

280,800

151,453,464

140,002,990

11,450,474

168,370

161,868

6,502

23,583,435

25,533,942△1,950,507

1,050,445△1,050,445

69,120△69,120457,743

介護予防事業訪問型受託金収益
要介護認定調査受託金収益
生きがい活動支援事業受託金収益

2,205,022

1,747,279

総合福祉センター受託金収益

75,470,000

75,470,000

障害者地域生活支援事業受託金収益

482,809338,448

144,361

子育て支援ヘルパー派遣受託金収益

198,554

227,225△28,671

4,723,925△4,723,925

56,65053,9502,700

18,547,291

16,571,105

1,976,186

112,000

78,40033,600

地域活動支援センター事業受託金収益

4,946,837

5,002,201△55,364

障害者療育支援事業受託金収益

1,467,309

1,477,202△9,893

生活支援体制整備事業受託金収益

7,505,899

7,329,462

176,437

地域介護予防活動支援事業受託金収益

8,158,268

70,4688,087,800

認知症初期集中支援促進事業受託金収益309,792

97,950211,842

介護予防事業通所型受託金収益
認知症高齢者見守り事業受託金収益
障害者相談支援事業受託金収益
障害程度区分認定調査受託金収益

介護予防普及啓発事業受託金収益

8,241,228

他市町受託金収益
要介護認定調査受託金収益

88,241,228
8,640△8,6408,640△8,640

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定

科

目

事業収益

255,035

2,460,995

2,205,960

255,035

ふれあい弁当利用料収益

871,000

906,000△35,000

福祉用具貸出利用料収益

38,00060,000△22,000

家族介護支援事業利用料収益

2,900

3,400

△500

軽度生活援助事業利用料収益

1,059,120

922,830

136,290

生きがい活動支援利用料収益

269,200

273,600△4,400認知症高齢者見守り事業利用料収益

47,775

40,1307,645

地域介護予防活動支援事業利用料収益

173,000
126,383,746

129,497,396△3,113,650

居宅介護料収益71,698,703

82,943,926△11,245,223（介護報酬収益）59,213,291

69,167,633△9,954,342

介護報酬収益52,534,087

53,679,199△1,145,112

訪問介護事業収益

13,099,767

11,595,913

1,503,854

通所介護事業収益

39,434,320

42,083,286△2,648,966

6,679,204

15,488,434△8,809,230

訪問介護事業収益

2,640,740

6,821,682△4,180,942

通所介護事業収益

4,038,464

8,666,752△4,628,288（利用者負担金収益）

12,485,412

13,776,293△1,290,881

介護負担金収益（一般）

10,932,101

10,511,242

420,859

訪問介護利用者収益

1,498,656

1,339,758

158,898

通所介護利用者収益

9,433,445

9,171,484

261,961

1,553,311

3,265,051△1,711,740

訪問介護利用者収益

365,471895,119△529,648

通所介護利用者収益

1,187,840

2,369,932△1,182,092

地域密着型介護料収益

23,150,464

24,253,542△1,103,078（介護報酬収益）15,528,786

16,417,067△888,281

介護報酬収益15,528,786

16,417,067△888,281

15,528,786

16,417,067△888,281

7,621,678

7,836,475△214,797

7,621,678

7,836,475△214,797

7,621,678

7,836,475△214,797

14,691,210

22,299,928△7,608,718

3,696,826△3,696,826

18,603,102△3,911,892

ー

認知症対応型共同生活介護収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収益

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

16,843,369

14,690,495

14,690,495

第１号訪問事業費収益4,241,649

4,241,649

第１号通所事業費収益

5,842,134

5,842,134

第１号介護予防支援事業費収益4,606,712

4,606,712

2,152,874

2,152,874

第１号訪問事業負担金収益525,307525,307

第１号通所事業負担金収益

1,627,567

1,627,567

事業負担金収益（一般）

就労支援事業収益

2,450,016

2,550,537△100,521

売上高収益

2,450,016

2,550,537△100,521

84,841,846

90,146,002△5,304,156

自立支援給付費収益82,722,194

89,011,385△6,289,191

介護給付費収益76,576,831

82,594,592△6,017,761

サービス利用計画作成費収益

6,145,363

6,416,793△271,430

2,119,652

1,134,617

985,035

2,119,652

1,134,617

985,035

サービス活動収益計

418,958,294

412,798,439

6,159,855

人件費285,157,699

285,165,605△7,906

4,216,200

3,721,200

495,000

4,216,200

3,721,200

495,000

137,904,904

138,591,333△686,429

職員俸給

114,162,116

115,326,336△1,164,220

職員諸手当

23,742,788

23,264,997

477,791

障害福祉サービス等事業収益

利用者負担金収益
障害福祉サービス利用者負担金収益

用14,691,210
16,843,369

事業費収益

費

173,000

介護保険事業収益

介護予防負担金収益（一般）

ビ益
ス
活
動
増
減
の
部

増減（AーB)

2,205,960

介護予防報酬収益

サ

前年度決算(B)

2,460,995

利用料収益

収

当年度決算（A)

役員報酬
役員報酬
職員給料

9

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)3,906,714

3,781,350

125,364

扶養手当

3,186,000

2,821,500

364,500

管理職手当

900,000

420,000

480,000

通勤手当

5,382,496

5,254,696

127,800

住居手当

234,000

234,000

時間外手当

4,419,284

5,131,933△712,649

33,000△33,000

臨時手当金

4,255,973

4,132,347

123,626

過年度臨時手当金

1,458,321

1,456,171

2,150

36,228,498

32,654,215

3,574,283

期末手当

26,332,560

23,659,273

2,673,287

勤勉手当

9,895,938

8,994,942

900,996

非常勤職員給与46,177,827

40,854,574

5,323,253

46,177,827

40,854,574

5,323,253

2,927,394

5,040,251△2,112,857

2,927,394

5,040,251△2,112,857

退職給付費用

27,686,640

34,033,180△6,346,540

退職一時金

10,141,990

13,911,680△3,769,690

退職給付費用

17,544,650

20,121,500△2,576,850

29,210,573

27,627,065

1,583,508

社会保険料

26,025,122

24,584,094

1,441,028

労働保険料

1,923,898

1,902,441

21,457

健康診断料

1,249,263

1,118,990

130,273

12,29021,540△9,250805,6632,643,787△1,838,124

129,484,949

128,610,808

874,141

保健衛生費

265,475

288,604△23,129

教養娯楽費

1,695,534

1,769,913△74,379

水道光熱費

25,553,830

25,771,023△217,193

燃料費

10,168,391

8,790,719

1,377,672

燃料費

6,733,648

5,444,936

1,288,712

車輌燃料費

3,434,743

3,345,783

88,960

消耗器具備品費

4,991,272

5,879,537△888,265

4,221,681

4,000,916

220,765

769,591

1,878,621△1,109,030

1,719,568

1,927,480△207,912

1,719,568

1,927,480△207,912

賃借料

4,101,090

4,723,092△622,002

車輌費

1,925,827

2,524,715△598,888

諸謝金

4,105,739

3,134,339

971,400

595,250

904,246△308,996

595,250

904,246△308,996

977,675

1,169,441△191,766

修繕費

2,510,623

3,273,113△762,490

通信運搬費

1,699,320

1,708,429△9,109

会議費

70,66865,312

5,356

広報費

1,217,042

1,045,560

171,482

業務委託費

63,978,370

62,767,280

1,211,090

洗濯乾燥業務費

117,580

120,187△2,607

器具搬送業務費

10,000

7,500

2,500

12,398,700

11,459,470

939,230

心配ごと相談業務費

150,000

150,000

器具保守点検費392,232

723,206

第三者外部評価委託費

63,000

職員賞与

非常勤職員給与
派遣職員費
シルバー人材センター派遣職員費用

法定福利費

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担

ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

増減（AーB)

地域手当

資格手当

サ

前年度決算(B)

事業費

その他の消耗品
器具什器費
保険料
損害保険料

旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費

調理業務費

△330,974
63,000

診療医師派遣委託費

1,014,300

1,014,300

施設総合管理委託費

32,670,000

32,670,000

ごみ収集委託費

381,360

321,360

60,000

食堂営業委託費

2,472,500

2,580,000△107,500

10

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）勘定

科

目

増減（AーB)

277,320

234,120

植栽管理委託費864,800

864,800

11,165,600

10,799,900

365,700

会場設営業務費

115,880

50,00065,880

伝送サービス委託費

12,696

12,696

訪問看護業務委託費

864,000

864,000

施設維持管理委託費

1,008,402

895,741

112,661

手数料

168,248

164,900

3,348

租税公課

425,900

370,900

55,000

材料費

1,106,323

1,024,591

81,732

講座委託費

1,123,060

152,000

971,060

一般払出支出

435,000

546,750△111,750

指定払出支出

170,000

257,962△87,962

雑費

480,744

350,902129,842

事務費

3,604,954

4,550,630△945,676

287,000

292,000△5,000287,000

292,000△5,000319,259

351,096△31,837

319,259

351,096△31,837

旅費交通費

188,830

186,614

2,216

役員旅費

46,50887,154△40,646

職員旅費

142,322

99,46042,862

研修研究費

240,384

94,886

145,498

研修費

240,384

94,886

145,498

事務消耗品費213,620

349,661△136,041

印刷製本費

81,840197,291△115,451

通信運搬費200,241

98,214

102,027

会議費

33,340733,450△700,110

業務委託費

1,637,209

1,851,746△214,537

委託費

1,637,209

1,851,746△214,537

損害保険料

87,53070,00017,530

賃借料

170,077

127,879

42,198

渉外費

23,50036,780△13,280

雑費

122,124

161,013△38,889

122,124

161,013△38,8892,449,417

2,544,110△94,6932,449,417

2,544,110△94,6932,449,417

2,544,110△94,6932,449,417

2,544,110△94,693

材料費

801,859

764,849

37,010

当期材料仕入高

801,859

764,849

37,010労務費

1,647,558

1,779,261△131,703

利用者工賃

1,647,558

1,779,261△131,703

742,000

722,000

20,000742,000

722,000

20,000742,000

722,000

20,000130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,070,182

2,890,000

2,180,182

5,070,182

2,890,000

2,180,182

校区活動助成金費用

722,000

700,000

22,000

グループ活動助成金費用

355,000

355,000

福祉教育助成金費用

450,000

450,000

スポーツ活動助成金費用

100,000

100,000

7,000

8,000

福利厚生費
互助会掛金
職員被服費
被服貸与費

ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

前年度決算(B)

電話設備保守委託費
介護予防プラン作成委託料

サ

当年度決算（A)

雑費
就労支援事業費用
就労支援販売原価
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
県社協年会費
助成金費用
助成金費用

就労支援センター実習費助成金費用
福祉団体等助成金費用
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用

149,000
1,922,000

11

43,200△1,000149,000

1,277,000

645,000

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計（単位：円）
勘定科

目

高齢者サロン開設支援助成金費用

ー

サ

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

負担金費用

当年度決算（A)

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

6,451,658

4,199,025

2,252,633

6,451,658

4,199,025

2,252,633△2,096,946△1,082,408△1,014,538△2,096,946△1,082,408△1,014,538

サービス活動費用計

431,118,913

427,854,770

3,264,143

サービス活動増減差額△12,160,619△15,056,331

2,895,712

5,448

11,959△6,511

5,448

11,959△6,511

1,904,115

1,598,957

305,158

1,904,115

1,598,957

305,158

1,619,600

1,314,580

305,020

284,515284,377138

1,909,563

1,610,916

298,647

1,909,563

1,610,916

298,647△10,251,056△13,445,415

3,194,359

264,300△264,300

264,300△264,300

26,187,570

34,869,240△8,681,670

26,187,570

34,869,240△8,681,670

26,187,570

35,133,540△8,945,970

2

△2

2

△2

6,197,990

401,760

5,796,230

6,197,990

401,760

5,796,230

8,010,212

10,289,009△2,278,797

8,006,980

10,280,910△2,273,930

8,006,980

10,280,910△2,273,930

3,232

8,099

△4,867

財政調整基金積立金費用

2,135

5,357

△3,222

施設等緊急修繕基金積立金費用

1,097

2,742

△1,645

特別費用計14,208,202

10,690,771

3,517,431

特別増減差額11,979,368

24,442,769△12,463,401

当期活動増減差額

1,728,312

10,997,354△9,269,042

前期繰越活動増減差額

63,670,817

52,673,463

10,997,354

当期末繰越活動増減差額

65,399,129

63,670,817

1,728,312

次期繰越活動増減差額

65,399,129

63,670,817

1,728,312

負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

ー

その他のサービス活動外収益
雑収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動外収益計

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額
固定資産受贈額

収

器具及び備品受贈額
その他の特別収益益

退職給与引当金戻入益
特別収益計

特

固定資産売却損・処分損
別

器具及び備品売却損・処分損

増

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

減費

部

繰
越
活
動
増
減
額
の
部

その他の特別損失
その他の特別損失の用

1,365,182

125,000

受取利息配当金収益
ビ
ス益
活
動
外
増
減費
の
部
用

増減（AーB)

1,365,182

受取利息配当金収益
サ収

前年度決算(B)

退職共済預け金費用
基金積立金費用

12

一

般

会

計

貸

借

対

照

平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
資
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
預金
普通預金
一般会計（ＪＡ）
一般会計（池田銀行）
善意銀行
協力会員口座介護保険口座
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
（基本財産）
定期預金（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
財政調整基金預金
善意銀行基金預金
施設等緊急修繕基金預金
資産の部合計

一般会計 合計
産 の 部
当年度末
61,194,623
24,091,159
24,091,159
24,091,159
756,401
8,586,480
2,111,522
3,421,481
9,215,275
32,356,801
375,480
4,371,183
150,686,458
1,100,000
1,100,000
149,586,458
27,930,557
14,418,374
6,256,800
885,600
8,028,720
46,012,420
46,053,987
29,080,887
6,000,000
10,973,100
211,881,081

表第３号１様式現在（単位：円）
負前年度末54,546,293
18,638,697
18,638,697
18,638,697
514,818△3,967,575
2,221,018
2,336,774
17,533,662
31,884,526
644,635
3,378,435
138,933,316
1,100,000
1,100,000
137,833,316
27,930,557
13,391,424
885,600
8,028,720
41,546,260
46,050,755
29,078,752
6,000,000
10,972,003
193,479,609

増減
6,648,330
5,452,462
5,452,462
5,452,462
241,583
12,554,055△109,496
1,084,707△8,318,387
472,275△269,155
992,748
11,753,142

勘

定

科

債

の

目

流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
リース債務
有形リース債務
無形リース債務退職給付引当金
減価償却引当金累計額
負債の部合計純
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
財政調整基金善意銀行基金
施設等緊急修繕基金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

11,753,142
1,026,950
6,256,800

4,466,160
3,232
2,135
1,097
18,401,472

負債及び純資産の部合計

13

資

産

部
当年度末
18,797,242
16,447,177
11,0872,338,978102,225,659
10,653,380
5,300,900
5,352,480
50,377,780
41,194,499
121,022,901の 部
1,100,000
2,652,607
46,053,987
46,053,987
29,080,887
6,000,000
10,973,100
41,051,586
41,051,586
41,333,660△282,074
90,858,180
211,881,081

前年度末
15,076,424
14,370,643
36,677△2,285
671,389
87,381,373
6,958,224
6,958,224
44,416,870
36,006,279
102,457,797

増減3,720,818
2,076,534△25,590
2,285
1,667,589
14,844,286
3,695,156
5,300,900△1,605,744
5,960,910
5,188,220
18,565,104

1,100,000
2,537,397
46,050,755
46,050,755
29,078,752
6,000,000
10,972,003
41,333,660
41,333,660
39,268,600
2,065,060
91,021,812

1,097△282,074△282,074
2,065,060△2,347,134△163,632

193,479,609

18,401,472

115,210
3,232
3,232
2,135

資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

会費収入

決算（B)

差異(A-B)

備

3,207,000

3,212,682△5,682

3,207,000

3,212,682△5,682

一般会費収入2,952,000

2,952,682△682

賛助会費収入245,000

250,000△5,000

団体会費収入10,00010,000590,000

550,962

39,038590,000

550,962

39,038

一般預託収入420,000

500,962△80,962

指定預託収入170,000

50,000120,000

経常経費補助金収入

47,450,000

46,818,183

631,817

町補助金収入44,003,000

43,371,183

631,817

職員人件費補助金収入

19,808,000

19,808,000

社協基盤強化対策補助金収入

1,181,000

1,181,000

518,000

518,000

9,314,000

9,277,526

心配ごと相談運営補助金収入

150,000

150,000

コーディネーター補助金収入

8,721,000

8,422,318

福祉教育活動補助金収入

225,000

225,000

交流啓発事業補助金収入

128,000

112,033

15,967

ふれあい弁当事業補助金収入

341,000

335,883

5,117

ふれあいの場運営補助金

960,000

960,000

軽度生活援助事業補助金収入

170,000

138,603

31,3972,487,000

2,242,820

244,180

2,447,000

2,447,000

1,705,000

1,705,000

742,000

742,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

21,228,000

20,607,093

620,907787,000

786,400600

生活福祉資金事業受託金収入

397,000

395,600

1,400

権利擁護事業受託収入

110,000

110,000

地域協議会運営受託金収入

280,000

280,800△800

20,441,000

19,820,693

620,307

169,000

168,370630

生きがい活動支援事業受託金収入

2,218,000

2,205,022

12,978

障害者地域生活支援事業受託金収入

576,000

482,809

93,191

子育て支援ヘルパー派遣受託金収入

224,000

198,554

25,446認知症高齢者見守り事業受託金

65,00056,6508,350

地域介護予防活動支援事業受託金収入

8,407,000

8,158,268

248,732

認知症初期集中支援促進事業受託金収入

315,000

309,792

5,208

8,467,000

8,241,228

225,772

2,669,000

2,460,995

208,005

2,669,000

2,460,995

208,005

ふれあい弁当利用料収入

894,000

871,000

23,000

福祉用具貸出利用料収入

43,00038,0005,000

家族介護支援事業利用料収入

3,000

2,900

100

軽度生活援助事業利用料収入

1,232,000

1,059,120

172,880

生きがい活動支援利用料収入

277,000

269,200

7,800

認知症高齢者見守り事業利用料

46,00047,775△1,775

地域介護予防活動支援事業利用料収入

174,000

173,000

1,000

介護保険事業収入

109,548,000

107,085,824

2,462,176

居宅介護料収入73,143,000

71,698,703

1,444,297（介護報酬収入）60,364,000

59,213,291

1,150,709

介護報酬収入53,805,000

52,534,087

1,270,913

訪問介護事業収入

13,068,000

13,099,767△31,767

通所介護事業収入

40,737,000

39,434,320

1,302,680

6,559,000

6,679,204△120,204

会費収入

寄附金収入
寄付金収入

広報活動補助金収入専門員設置費補助金収入

民生委員児童委員協議会補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

予算（A)

歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
県社協助成金収入
受託金収入
県受託金収入町受託金収入家族介護支援事業受託金収入

介護予防普及啓発事業受託金収入
事業収入
利用料収入

介護予防報酬収入

14

36,474
298,682考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定科

目△13,740

通所介護事業収入

3,932,000

4,038,464△106,464（利用者負担金収入）

12,779,000

12,485,412

293,588

介護負担金収入（一般）11,233,000

10,932,101

300,899

訪問介護利用者収入

1,661,000

1,498,656

162,344

通所介護利用者収入

9,572,000

9,433,445

138,555

1,546,000

1,553,311△7,311

訪問介護利用者収入

367,000

365,4711,529

通所介護利用者収入

1,179,000

1,187,840△8,840地域密着型介護料収入

24,679,000

23,150,464

1,528,536（介護報酬収入）

16,678,000

15,528,786

1,149,214

介護報酬収入16,678,000

15,528,786

1,149,214

16,678,000

15,528,786

1,149,214

8,001,000

7,621,678

379,3228,001,000

7,621,678

379,3228,001,000

7,621,678

379,322

11,726,000

12,236,657△510,657

9,623,000

10,083,783△460,783

第１号訪問事業費収入

4,034,000

4,241,649△207,649

第１号通所事業費収入

5,589,000

5,842,134△253,134

事業負担金収入（一般）2,103,000

2,152,874△49,874

第１号訪問事業負担金収入

544,000

525,307

18,693

第１号通所事業負担金収入

1,559,000

1,627,567△68,567

2,453,000

2,450,016

2,984

2,453,000

2,450,016

2,984

78,689,000

78,696,483△7,483

自立支援給付費収入

76,576,000

76,576,831△831

介護給付費収入

76,576,000

76,576,831△831

利用者負担金収入

2,113,000

2,119,652△6,652

2,113,000

2,119,652△6,652

8,000

5,448

2,552

8,000

5,448

2,552

その他の収入323,000

284,515

38,485

雑収入

323,000

284,515

38,485

323,000

284,515

38,485

事業活動収入計

266,165,000

262,172,201

3,992,799

人件費支出

202,746,000

198,766,491

3,979,509

役員報酬支出4,333,000

4,216,200

116,800

役員報酬4,333,000

4,216,200

116,800

職員給料支出99,267,000

98,383,488

883,512

職員俸給

80,293,000

79,627,129

665,871

職員諸手当

18,974,000

18,756,359

217,641

地域手当

2,540,000

2,535,750

4,250

扶養手当

2,490,000

2,490,000

管理職手当

900,000

900,000

通勤手当

4,013,000

4,002,996

住居手当

234,000

234,000

時間外手当

3,295,000

3,147,319

147,681

臨時手当金

4,041,000

3,987,973

53,027

過年度臨時手当金

1,461,000

1,458,321

2,679

職員賞与支出25,219,000

25,209,815

9,185

期末手当

18,802,000

18,796,185

5,815

勤勉手当

6,417,000

6,413,630

3,370

非常勤職員給与支出

47,543,000

46,177,827

1,365,173

非常勤職員給与47,543,000

46,177,827

1,365,173

3,175,000

2,927,394

247,606

3,175,000

2,927,394

247,606

21,209,000

21,046,104

162,896

介護負担金収入（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入

障害福祉サービス利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

雑収入

支
出

備

2,640,740（利用者負担金収入）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A-B)

2,627,000

認知症対応型共同生活介護収入

入

決算（B)

訪問介護事業収入

介護予防負担金収入（一般）

収

予算（A)

派遣職員費支出
シルバー人材センター派遣職員費支出
法定福利費支出15

10,004考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

決算（B)

差異(A-B)備

社会保険料

18,633,000

18,515,606

117,394

労働保険料

1,468,000

1,452,551

15,449

健康診断料

1,095,000

1,065,657

29,34313,00012,290710

2,000,000

805,663

1,194,337

46,081,000

40,495,895

5,585,105

保健衛生費支出

254,000

253,812188

教養娯楽費支出

2,120,000

1,555,520

564,480

水道光熱費支出

5,126,000

3,458,863

1,667,137

燃料費支出

2,976,000

2,944,977

31,023

2,976,000

2,944,977

31,023

消耗器具備品費支出

3,575,000

2,882,116

692,884

その他の消耗品

2,926,000

2,394,478

531,522649,000

487,638

161,362

1,237,000

1,226,556

10,444

1,237,000

1,226,556

10,444

賃借料支出

1,885,000

1,861,625

23,375

車輌費支出

1,843,000

1,493,348

349,652

諸謝金支出

4,426,000

3,977,919

448,081

旅費交通費支出

448,000

223,406

224,594

役職員旅費

448,000

223,406

224,594

印刷製本費支出

888,000

652,460

235,540

修繕費支出

484,000

362,071

121,929

通信運搬費支出

748,000

662,137

85,863

会議費支出

71,00058,422

12,578

広報費支出

1,321,000

1,217,042

103,958

業務委託費支出

14,730,000

13,937,834

792,166

洗濯乾燥業務費

155,000

117,580

37,420

器具搬送業務費

10,00010,00012,989,000

12,398,700

心配ごと相談業務費

150,000

150,000

器具保守点検費

361,000

209,152

第三者外部評価委託費

63,00063,000

会場設営業務費

116,000

115,880120

伝送サービス委託費

12,000

9,522

2,478

訪問看護業務委託費

874,000

864,000

10,000

手数料支出

70,00068,6881,312

租税公課支出

427,000

425,900

1,100

材料費支出

1,170,000

1,106,323

63,677

講座委託費支出

1,161,000

1,123,060

37,940

一般払出支出525,000

435,000

90,000

指定払出支出

170,000

170,000

雑支出

426,000

398,816

27,184

事務費支出

3,757,000

3,459,718

297,282

福利厚生費支出

204,000

203,000

1,000

互助会掛金

204,000

203,000

1,000

職員被服費支出

374,000

307,595

66,405

被服貸与費374,000

307,595

66,405

旅費交通費支出

190,000

188,830

1,170

役員旅費

47,00046,508492

職員旅費

143,000

142,322678

研修研究費支出

248,000

240,384

7,616

248,000

240,3847,616

事務消耗品費支出

265,000

213,620

51,380

印刷製本費支出82,00081,840160

通信運搬費支出

203,000

200,241

2,759

会議費支出

36,00033,3402,660

1,727,000

1,587,637

139,363

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費支出

車輌燃料費

器具什器費
保険料支出
損害保険料

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

予算（A)

調理業務費

研修費

業務委託費支出

16590,300
151,848

考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

委託費

決算（B)

差異(A-B)

備

1,727,000

1,587,637

139,363

損害保険料支出

88,00087,530470

損害保険料

88,00087,530470

賃借料支出

171,000

170,077

923

渉外費支出

24,00023,500500

雑支出

145,000

122,124

22,876

雑費

145,000

122,124

22,8762,453,000

2,449,417

3,583

2,453,000

2,449,417

3,583

2,453,000

2,449,417

3,583

2,453,000

2,449,417

3,583

材料費

804,000

801,8592,141

当期材料仕入高

804,000

801,859

2,141

労務費

1,649,000

1,647,558

1,442

利用者工賃

1,649,000

1,647,558

1,442

742,000

742,000

742,000

742,000

742,000

742,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,101,000

5,063,182

37,8185,101,000

5,063,182

37,818

校区活動助成金支出

722,000

722,000

グループ活動助成金支出

355,000

355,000

福祉教育助成金支出

450,000

450,000

スポーツ活動助成金支出

100,000

100,000

福祉団体等助成金支出

149,000

149,000

高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出

1,959,000

1,922,000

37,000

高齢者サロン開設支援助成金支出

1,366,000

1,365,182

818

147,000

80,00067,000147,000

80,00067,000

負担金支出

147,000

80,00067,000

事業活動支出計

261,157,000

251,186,703

9,970,297

5,008,000

10,985,498△5,977,498

1,394,000

1,026,950

367,050

1,394,000

1,026,950

367,050

1,394,000

1,026,950

367,050

2,694,000

2,561,644

132,356

2,694,000

2,561,644

132,356

介護請求システムリース債務返済支出

1,651,000

1,605,744

45,256

車輌運搬具リース債務返済支出

1,043,000

955,900

87,1004,088,000

3,588,594

499,406△4,088,000△3,588,594△499,406

10,000

3,232

6,768

その他の積立金積立支出

10,000

3,232

6,768

財政調整基金積立支出

7,000

2,135

4,865

施設等緊急修繕基金積立支出

3,000

1,097

1,903

4,470,000

4,466,160

3,840

4,470,000

4,466,160

3,840

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価支出

事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

予算（A)

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
県社協年会費
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出

事業活動資金収支差額
収
施入
設
整
備
等
に支
よ
る
収出
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
固定資産取得支出及び繰入支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
収
そ
の
他入
の
活
動
に支
よ
る
収出
支

その他の活動収入計
基金積立資産支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

17考資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

そ
の
他
の支
活
動
に出
よ
る
収
支

定

科

その他の活動支出計

目

予算（A)

決算（B)

差異(A-B)

4,480,000

4,469,392

10,608△4,480,000△4,469,392△10,608

当期資金収支差額合計△3,560,000

2,927,512△6,487,512

前期末支払資金残高

39,424,000

39,469,869△45,869

当期末支払資金残高

35,864,000

42,397,381△6,533,381

その他の活動資金収支差額
予備費支出

18

備

考

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会

3,212,682

663,682

1,371,000

342,000（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業
707,000

3,212,682

663,682

1,371,000

342,000

707,000

一般会費収入2,952,682

663,682

1,111,000

342,000

707,000

賛助会費収入250,000

250,000

団体会費収入10,00010,000

勘

定

科

目

会費収入
会費収入

寄附金収入
寄付金収入

合計

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

550,962
550,962

一般預託収入500,962

指定預託収入50,000

経常経費補助金収入

46,818,183

23,749,820

9,277,526

335,883

150,000

9,647,318

町補助金収入43,371,183

23,749,820

9,277,526

335,883

150,000

8,647,318

職員人件費補助金収入

19,808,000

19,808,000

社協基盤強化対策補助金収入

1,181,000

1,181,000

518,000

518,000

広報活動補助金収入専門員設置費補助金収入
事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

一般会計

9,277,526

9,277,526

心配ごと相談運営補助金収入

150,000

コーディネーター補助金収入

8,422,318

8,422,318

福祉教育活動補助金収入

225,000

225,000

交流啓発事業補助金収入

112,033

ふれあい弁当事業補助金収入

335,883

ふれあいの場運営補助金

960,000

軽度生活援助事業補助金収入

138,603

民生委員児童委員協議会補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
県社協助成金収入
受託金収入
県受託金収入2,242,820

2,242,820

1,705,000
742,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

20,607,093

280,800

110,000

395,600

786,400

280,800

110,000

395,600

395,600

権利擁護事業受託収入

110,000

地域協議会運営受託金収入

280,800

家族介護支援事業受託金収入

335,883

2,447,000

生活福祉資金事業受託金収入

町受託金収入150,000

339,343

395,600
110,000
280,800

19,820,693

339,343

168,370

生きがい活動支援事業受託金収入

2,205,022

障害者地域生活支援事業受託金収入

482,809

子育て支援ヘルパー派遣受託金収入

198,554339,343

19

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

認知症高齢者見守り事業受託金

合計

法人運営事業8,158,268

認知症初期集中支援促進事業受託金収入

309,792

事業収入

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

56,650

地域介護予防活動支援事業受託金収入
介護予防普及啓発事業受託金収入

8,241,228
2,460,995

871,000

38,0002,460,995

871,000

38,000

ふれあい弁当利用料収入

871,000

871,000

福祉用具貸出利用料収入

38,000

家族介護支援事業利用料収入

2,900

軽度生活援助事業利用料収入

1,059,120

生きがい活動支援利用料収入

269,200

認知症高齢者見守り事業利用料

47,775

地域介護予防活動支援事業利用料収入

173,000

利用料収入

事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

一般会計

介護保険事業収入

107,085,824

居宅介護料収入71,698,703（介護報酬収入）59,213,291

介護報酬収入52,534,087

訪問介護事業収入

13,099,767

通所介護事業収入

39,434,320

介護予防報酬収入

6,679,204

訪問介護事業収入

2,640,740

通所介護事業収入

4,038,464（利用者負担金収入）

12,485,412

介護負担金収入（一般）10,932,101

訪問介護利用者収入

1,498,656

通所介護利用者収入

9,433,445

介護予防負担金収入（一般）1,553,311

訪問介護利用者収入

365,471

通所介護利用者収入

1,187,840

地域密着型介護料収入

23,150,464（介護報酬収入）15,528,786

介護報酬収入15,528,786

認知症対応型共同生活介護収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

38,00015,528,786
7,621,678
7,621,678
7,621,678
12,236,657
10,083,783
20（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

第１号通所事業費収入

5,842,134

事業負担金収入（一般）2,152,874

第１号訪問事業負担金収入

525,307

第１号通所事業負担金収入

1,627,567

障害福祉サービス等事業収入

76,576,831

利用者負担金収入

2,119,652

福祉用具貸付事業

2,119,652
5,448

4,536

5,448

4,536

その他の収入284,51570,65925,000

雑収入

284,51570,65925,000284,51570,65925,000

事業活動収入計

262,172,201

24,769,497

10,648,526

1,658,883

人件費支出

198,766,491

23,329,912

8,771,316

25,525

8,252,419

役員報酬支出4,216,200

4,216,200

役員報酬4,216,200

4,216,200

職員給料支出98,383,488

11,666,529

5,682,346

1,123

5,340,099

職員俸給

79,627,129

9,846,300

4,256,100

職員諸手当

18,756,359

1,820,229

1,426,246

地域手当

2,535,750

428,022308,646

235,206

扶養手当

2,490,000

156,000

408,000

276,000

管理職手当

900,000

420,000

480,000

通勤手当

4,002,996

470,256

217,200

150,000

住居手当

234,000

時間外手当

3,147,319

345,951

12,40095,193

臨時手当金

3,987,973

過年度臨時手当金

1,458,321

雑収入

出

福祉相談事業78,696,483

介護給付費収入

受取利息配当金収入

支

地域福祉活動事業

2,450,016
76,576,831

受取利息配当金収入

福祉活動推進事業

2,450,016

自立支援給付費収入

障害福祉サービス利用者負担金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

法人運営事業4,241,649

売上高

入

合計

第１号訪問事業費収入

就労支援事業収入

収

一般会計（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

545,600

377,343

10,379,318

4,583,700
1,123

756,399

1,123

職員賞与支出25,209,815

3,547,656

1,871,803

1,759,131

期末手当

18,796,185

2,444,131

1,144,399

1,153,505

勤勉手当

6,413,630

1,103,525

727,404

605,626

非常勤職員給与支出

46,177,827

24,402

非常勤職員給与46,177,827

24,402

派遣職員費支出

2,927,394
21

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

シルバー人材センター派遣職員費支出

合計

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

2,927,394

法定福利費支出

21,046,104

3,093,864

1,217,167

1,153,189

社会保険料

18,515,606

2,835,099

1,135,743

1,074,144

労働保険料

1,452,551

180,535

70,44866,388

健康診断料

1,065,657

65,94010,976

12,657

12,29012,290805,663805,663

40,495,895

501,608

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費支出

433,265

1,637,767

150,000

128,857

983,146

保健衛生費支出

253,812

教養娯楽費支出

1,555,520

水道光熱費支出

3,458,863

燃料費支出

2,944,977

34,00026,4892,944,977

34,00026,489消耗器具備品費支出

2,882,116

59,654

151,02141,941

223,633

その他の消耗品

2,394,478

59,654

129,637

14,341

119,953

21,38427,600103,680

車輌燃料費

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

一般会計

（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

器具什器費
保険料支出

487,638
1,226,556

63,95830,5901,226,556

63,95830,590

賃借料支出

1,861,625

36,288

車輌費支出

1,493,348

諸謝金支出

3,977,919

40,000

旅費交通費支出

223,406

13,78020,702

役職員旅費

223,406

13,78020,702

印刷製本費支出

652,460

58,547

211,609

修繕費支出

362,071

通信運搬費支出

662,137

41,202

会議費支出

58,422

19,956

広報費支出

1,217,042

業務委託費支出

13,937,834

損害保険料

洗濯乾燥業務費

117,580

器具搬送業務費

10,000

調理業務費

67,684
365,000

58,62066,916
24,56010,0005,550

501,608

34,632
65,880150,000

150,000

器具保守点検費

209,152

第三者外部評価委託費

63,000

会場設営業務費

115,880

伝送サービス委託費

9,522

訪問看護業務委託費

864,000

10,00010,00012,398,700

心配ごと相談業務費

70,000150,000

65,880

22

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

定

科

目

一般会計

合計

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

手数料支出

68,688

租税公課支出425,900

材料費支出

1,106,323

講座委託費支出

1,123,060

一般払出支出

435,000

指定払出支出

170,000

雑支出

398,816

事務費支出

3,459,718

2,761,655

6,000

福利厚生費支出

203,000

29,000

6,000

9,000

互助会掛金

203,000

29,000

6,000

9,000

職員被服費支出307,595

35,380

被服貸与費

307,595

35,380

旅費交通費支出

188,830

188,830

役員旅費

46,50846,508

職員旅費

142,322

142,322

研修研究費支出240,384

70,710111,740

240,384

70,710111,740

事務消耗品費支出

213,620

199,1209,500

印刷製本費支出

81,84081,840

通信運搬費支出200,241

171,426

会議費支出

33,34033,3401,587,637

1,587,637

1,587,637

1,587,637

損害保険料支出

87,53087,530

損害保険料

87,53087,530

賃借料支出

170,077

170,077

渉外費支出

23,50023,500

雑支出

122,124

118,645

雑費

122,124

118,645

研修費

業務委託費支出
委託費

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価支出

358,400

88,0002,449,417
2,449,417
2,449,417
801,859

当期材料仕入高

801,859

労務費

1,647,558

利用者工賃

1,647,558

141,235

19,9952,449,417

材料費

共同募金配分金事業費

884,423

742,000
23

44,380

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
県社協年会費
助成金支出
事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

一般会計

合計

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

742,000
742,000
130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,063,182

722,000

580,000

5,063,182

722,000

580,000

校区活動助成金支出

722,000

722,000

グループ活動助成金支出

355,000

355,000

福祉教育助成金支出

450,000

225,000

スポーツ活動助成金支出

100,000

福祉団体等助成金支出

149,000

助成金支出

高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出

1,922,000

高齢者サロン開設支援助成金支出

1,365,182

負担金支出
負担金支出

80,00080,000

負担金支出

80,000

事業活動支出計

251,186,703

26,723,175

9,932,581

1,663,292

291,235

128,857

9,859,945

事業活動資金収支差額

10,985,498△1,953,678

715,945△4,409254,365

248,486

519,373

1,026,950

265,680

254,880

248,486

128,952

1,026,950

265,680

254,880

248,486

128,952

1,026,950

265,680

254,880

248,486

128,952

3,588,594

265,680

254,880

248,486

128,952△3,588,594△265,680△254,880△248,486△128,952

収
施入
設
整
備
等
に支
よ
る
収出
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
固定資産取得支出及び繰入支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
介護請求システムリース債務返済支出
車輌運搬具リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

2,561,644
2,561,644
1,605,744
955,900

24

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

一般会計

合計

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収

一般会計区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

入

サービス区分間繰入金収入
介護保険事業区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る支
収
支
出

その他の活動収入計
基金積立資産支出

3,232

3,232

その他の積立金積立支出

3,232

3,232

財政調整基金積立支出

2,135

2,135

施設等緊急修繕基金積立支出

1,097

1,097

4,466,160

747,360

493,320422,160

4,466,160

747,360

493,320422,160

4,469,392

750,592

493,320422,160△4,469,392△750,592△493,320△422,160

当期資金収支差額合計

2,927,512△2,969,950

222,625△4,409△515

前期末支払資金残高

39,469,869

445,142

335,042615,750

322,068

319,133

1,009,392

当期末支払資金残高

42,397,381△2,524,808

557,667

611,341

321,553

319,133

977,653

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
一般会計区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
介護保険事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

25

△31,739

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

会費収入

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業

介護保険事業（単位：円）
地域支援事業

129,000

会費収入

129,000

一般会費収入129,000

賛助会費収入団体会費収入
寄附金収入
寄付金収入
一般預託収入
指定預託収入経常経費補助金収入

960,000

112,033

町補助金収入960,000

112,033

職員人件費補助金収入
社協基盤強化対策補助金収入
広報活動補助金収入専門員設置費補助金収入
事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

心配ごと相談運営補助金収入
コーディネーター補助金収入
福祉教育活動補助金収入
交流啓発事業補助金収入

112,033

ふれあい弁当事業補助金収入
ふれあいの場運営補助金

960,000

軽度生活援助事業補助金収入
民生委員児童委員協議会補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
県社協助成金収入
受託金収入

143,466

16,934,308

143,466

16,934,308

県受託金収入生活福祉資金事業受託金収入
権利擁護事業受託収入
地域協議会運営受託金収入
町受託金収入家族介護支援事業受託金収入

168,370

生きがい活動支援事業受託金収入
障害者地域生活支援事業受託金収入

143,466

子育て支援ヘルパー派遣受託金収入
26

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

認知症高齢者見守り事業受託金

56,650

地域介護予防活動支援事業受託金収入

8,158,268

認知症初期集中支援促進事業受託金収入

309,792

介護予防普及啓発事業受託金収入

8,241,228

事業収入

223,675

利用料収入

223,675

ふれあい弁当利用料収入
福祉用具貸出利用料収入
家族介護支援事業利用料収入

2,900

軽度生活援助事業利用料収入
生きがい活動支援利用料収入

事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

認知症高齢者見守り事業利用料

47,775

地域介護予防活動支援事業利用料収入

173,000

介護保険事業収入

107,085,824

居宅介護料収入71,698,703（介護報酬収入）59,213,291

介護報酬収入52,534,087

訪問介護事業収入

13,099,767

通所介護事業収入

39,434,320

介護予防報酬収入

6,679,204

訪問介護事業収入

2,640,740

通所介護事業収入

4,038,464（利用者負担金収入）

12,485,412

介護負担金収入（一般）10,932,101

訪問介護利用者収入

1,498,656

通所介護利用者収入

9,433,445

介護予防負担金収入（一般）1,553,311

訪問介護利用者収入

365,471

通所介護利用者収入

1,187,840

地域密着型介護料収入

23,150,464（介護報酬収入）15,528,786

介護報酬収入15,528,786
15,528,786

認知症対応型共同生活介護収入（利用者負担金収入）

7,621,678

介護負担金収入（一般）7,621,678
7,621,678

認知症対応型共同生活介護利用者収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

12,236,657

事業費収入

10,083,783
27

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

介護保険事業4,241,649

第１号通所事業費収入

5,842,134

事業負担金収入（一般）2,152,874

第１号訪問事業負担金収入

525,307

第１号通所事業負担金収入

1,627,567
2,450,016

売上高

入障害者居宅介護事業

第１号訪問事業費収入

就労支援事業収入

収

障害者居宅生活支援事（単位：円）
地域支援事業2,450,016

障害福祉サービス等事業収入

73,085,796

985,245

4,625,442

自立支援給付費収入

71,058,096

977,457

4,541,278

介護給付費収入71,058,096

977,457

4,541,278

利用者負担金収入

2,027,700

7,788

84,1642,027,700

7,788

84,164

障害福祉サービス利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入22,85547,401

118,600

雑収入

22,85547,401

118,600

22,85547,401

118,600

雑収入
事業活動収入計

960,000

384,499

75,558,667

985,245

4,625,442

107,133,225

17,276,583

51,834,815

618,948

4,854,682

89,517,559

9,980,965

職員給料支出26,724,499

67,9632,551,739

40,249,772

6,022,526

職員俸給

21,858,230

2,080,320

31,919,579

5,082,900

職員諸手当

4,866,269

471,4198,330,193

939,626

地域手当

771,570

588,564

203,742

扶養手当

774,000

684,000

192,000

1,586,540

283,200

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬

支
出67,963

管理職手当
通勤手当

1,168,600

127,200

住居手当

234,000

時間外手当

732,805

51,748132,330

1,556,884

220,008

臨時手当金

793,611

16,215

144,549

2,914,907

40,676

過年度臨時手当金

625,683

67,340765,298

職員賞与支出

6,791,369

450,736

9,036,681

1,752,439

期末手当

4,841,109

450,736

7,542,168

1,220,137

勤勉手当

1,950,260

1,494,513

532,302非常勤職員給与支出

9,953,397

550,985

1,345,407

31,890,953

920,730

非常勤職員給与

9,953,397

550,985

1,345,407

31,890,953

920,730

派遣職員費支出

2,927,394
28

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

シルバー人材センター派遣職員費支出

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業2,927,394

法定福利費支出

5,438,156

506,800

8,340,153

1,285,270

社会保険料

4,858,092

433,440

7,010,136

1,168,952

労働保険料

359,11032,218662,579

75,768

健康診断料

220,954

41,142

667,438

40,550224,005

16,411,700

3,490,164

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費支出

960,000

367,532

11,061,045

保健衛生費支出

253,812

教養娯楽費支出

94,1881,447,332

水道光熱費支出

1,282,000

2,176,863

燃料費支出

1,176,149

76,895

1,605,444

1,176,149

76,895

1,605,444

車輌燃料費

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

20,657

消耗器具備品費支出

117,716

281,215

17,657

3,016

764,607672,650

その他の消耗品

117,716

180,991

17,657

3,016

704,649

650,730

59,95821,920

器具什器費

100,224

保険料支出
損害保険料
賃借料支出

960,000

14,400494,610

20,680420,31097,82014,400494,610

20,680420,31097,8208,925

327,340

90,396438,676

1,043,948

33,018348,698

車輌費支出
諸謝金支出

61,000173,850

279,790

1,069,449

旅費交通費支出13,200107,040

65,384

3,300

役職員旅費

13,200107,040

65,3843,300

印刷製本費支出

2,000

33,161

105,738

134,160

88,800206,355

修繕費支出
通信運搬費支出

8,920

300,825

会議費支出

11,931

20,985

広報費支出

18,00087,802

業務委託費支出50,0005,322,650

洗濯乾燥業務費

3,000

96,431

8,339,304
117,580

器具搬送業務費
調理業務費

5,301,050

7,097,650

21,600187,552

心配ごと相談業務費
器具保守点検費
第三者外部評価委託費
会場設営業務費

63,00050,000

伝送サービス委託費

9,522

訪問看護業務委託費

864,000
29

42,799

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業

手数料支出（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業
68,688

租税公課支出

285,000

材料費支出

221,900

講座委託費支出

764,660

一般払出支出
指定払出支出雑支出

61,44081,457

事務費支出

89,639191,673

6,000

279,476

12,000

福利厚生費支出53,0006,000

88,00012,000

互助会掛金

53,0006,000

88,00012,000

職員被服費支出

80,739191,476

被服貸与費80,739191,476

旅費交通費支出
役員旅費
職員旅費
事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

48,080

研修研究費支出

57,934

研修費

57,934

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
委託費
損害保険料支出
損害保険料
賃借料支出
渉外費支出
雑支出
雑費
就労支援事業支出

2,449,417

就労支援事業販売原価支出

2,449,417

当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商2,449,417

就労支援事業製造原価支出

2,449,417

材料費

801,859

当期材料仕入高

801,859

労務費

1,647,558

利用者工賃

1,647,558

共同募金配分金事業費
30

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
県社協年会費
助成金支出
事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

3,287,182

助成金支出

3,287,182

校区活動助成金支出
グループ活動助成金支出
福祉教育助成金支出
スポーツ活動助成金支出
福祉団体等助成金支出
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出

1,922,000

高齢者サロン開設支援助成金支出

1,365,182

負担金支出80,000

負担金支出

80,000

負担金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

80,000960,000

367,532

65,536,950

639,605

5,084,687

106,288,735

16,770,311

16,967

10,021,717

345,640△459,245

844,490506,272

収
施入
設
整
備
等
に支
よ
る
収出
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出

128,952

固定資産取得支出及び繰入支出

128,952

器具及び備品取得支出

128,952

ファイナンス・リース債務の返済支出

2,561,644

ファイナンス・リース債務の返済支出

2,561,644

介護請求システムリース債務返済支出

1,605,744

車輌運搬具リース債務返済支出

955,900

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

31

2,561,644

128,952△2,561,644△128,952

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業

介護保険事業（単位：円）
地域支援事業

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収

一般会計区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

入

サービス区分間繰入金収入
介護保険事業区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る支
収
支
出

その他の活動収入計
基金積立資産支出
その他の積立金積立支出
財政調整基金積立支出
施設等緊急修繕基金積立支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
一般会計区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
介護保険事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

1,378,320

1,054,680

370,320

1,378,320

1,054,680

370,320

1,378,320

1,054,680

370,320△1,378,320△1,054,680△370,320

予備費支出
当期資金収支差額合計

16,967

8,643,397

345,640△459,245△2,771,834

7,000

前期末支払資金残高299,484

287,156

14,064,073

1,798,698

2,327,732

16,556,276△7,241

当期末支払資金残高299,484

304,123

22,707,470

2,144,338

1,868,487

13,784,442

△241

32

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

会費収入
会費収入
一般会費収入賛助会費収入団体会費収入寄附金収入

550,962

寄付金収入

550,962

一般預託収入500,962

指定預託収入50,000

経常経費補助金収入

138,603

町補助金収入138,6032,447,000

職員人件費補助金収入
社協基盤強化対策補助金収入
広報活動補助金収入専門員設置費補助金収入
事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

心配ごと相談運営補助金収入
コーディネーター補助金収入
福祉教育活動補助金収入
交流啓発事業補助金収入
ふれあい弁当事業補助金収入
ふれあいの場運営補助金
軽度生活援助事業補助金収入

138,603

民生委員児童委員協議会補助金収入
共同募金配分金収入

2,447,000

一般募金配分金収入

1,705,000

歳末たすけあい配分金収入

742,000

助成金収入
県社協助成金収入
受託金収入

198,554

2,205,022

198,554

2,205,022

県受託金収入生活福祉資金事業受託金収入
権利擁護事業受託収入
地域協議会運営受託金収入
町受託金収入家族介護支援事業受託金収入
生きがい活動支援事業受託金収入

2,205,022

障害者地域生活支援事業受託金収入
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入

198,55433

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

認知症高齢者見守り事業受託金
地域介護予防活動支援事業受託金収入
認知症初期集中支援促進事業受託金収入
介護予防普及啓発事業受託金収入
事業収入
利用料収入

1,328,320
1,328,320

ふれあい弁当利用料収入
福祉用具貸出利用料収入
家族介護支援事業利用料収入
軽度生活援助事業利用料収入

1,059,120

生きがい活動支援利用料収入

269,200

認知症高齢者見守り事業利用料
地域介護予防活動支援事業利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
事
業
活
収
動
に
よ
入
る
収
支

（介護報酬収入）
介護報酬収入訪問介護事業収入
通所介護事業収入

介護予防報酬収入
訪問介護事業収入
通所介護事業収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
訪問介護利用者収入
通所介護利用者収入

介護予防負担金収入（一般）
訪問介護利用者収入
通所介護利用者収入

地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入認知症対応型共同生活介護収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
34

共同募金配分金事業

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業第１号訪問事業費収入
第１号通所事業費収入
事業負担金収入（一般）第１号訪問事業負担金収入
第１号通所事業負担金収入
就労支援事業収入
売上高
収
入

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
障害福祉サービス利用者負担金収入
受取利息配当金収入

912

受取利息配当金収入

912

その他の収入
雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

雑収入
事業活動収入計
人件費支出

198,554

3,671,945

551,874

1,580,350

役員報酬支出
役員報酬
職員給料支出

76,892

職員俸給
職員諸手当76,892

地域手当
扶養手当
支
出

管理職手当
通勤手当
住居手当
時間外手当
臨時手当金

76,892

過年度臨時手当金
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出

1,491,953

非常勤職員給与

1,491,953

派遣職員費支出35

2,447,000

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

シルバー人材センター派遣職員費支出
法定福利費支出

11,505

社会保険料
労働保険料

5,505

健康診断料

6,000

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費支出

198,554

2,091,595

605,000

1,231,000

保健衛生費支出
教養娯楽費支出14,000

水道光熱費支出
燃料費支出

26,000

車輌燃料費

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

26,000

消耗器具備品費支出

2,224

87,782459,000

その他の消耗品

2,224

40,910353,000

46,872106,000

器具什器費
保険料支出

84,188

損害保険料

84,188

賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出

196,130

1,664,080

70,00064,24543,00049,40015,000

旅費交通費支出
役職員旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

575,000

業務委託費支出
洗濯乾燥業務費
器具搬送業務費
調理業務費
心配ごと相談業務費
器具保守点検費
第三者外部評価委託費
会場設営業務費
伝送サービス委託費
訪問看護業務委託費
36

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

手数料支出
租税公課支出140,900

材料費支出
講座委託費支出
一般払出支出

435,000

指定払出支出

170,000

雑支出

200

1,000

29,000

事務費支出

17,299

福利厚生費支出
互助会掛金
職員被服費支出
被服貸与費
旅費交通費支出
役員旅費
職員旅費
事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

研修研究費支出
研修費
事務消耗品費支出

5,000

印刷製本費支出
通信運搬費支出

8,820

会議費支出
業務委託費支出
委託費
損害保険料支出
損害保険料
賃借料支出
渉外費支出
雑支出

3,479

雑費

3,479

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価支出
材料費
当期材料仕入高
労務費
利用者工賃

共同募金配分金事業費

742,000
37

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業費

742,000

地域たすけあい配分金事業費

742,000

分担金支出
分担金支出
県社協年会費
助成金支出
事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

474,000

助成金支出

474,000

校区活動助成金支出
グループ活動助成金支出
福祉教育助成金支出

225,000

スポーツ活動助成金支出

100,000

福祉団体等助成金支出

149,000

高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出
高齢者サロン開設支援助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計

198,554

3,671,945

622,299

事業活動資金収支差額△70,425

収
施入
設
整
備
等
に支
よ
る
収出
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
固定資産取得支出及び繰入支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
介護請求システムリース債務返済支出
車輌運搬具リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

382,447,000

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

拠点区分間繰入金収入△4,500,000

拠点区分間繰入金収入
収△4,500,000

一般会計区分間繰入金収入△4,500,000

サービス区分間繰入金収入
入△1,330,000

サービス区分間繰入金収入△1,330,000

介護保険事業区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る支
収
支
出

社福

（単位：円）
内部取引消去△1,330,000

その他の活動収入計△1,330,000△4,500,000

基金積立資産支出
その他の積立金積立支出
財政調整基金積立支出
施設等緊急修繕基金積立支出
拠点区分間繰入金支出△4,500,000

拠点区分間繰入金支出△4,500,000

一般会計区分間繰入金支出△4,500,000

サービス区分間繰入金支出△1,330,000

サービス区分間繰入金支出△1,330,000

介護保険事業区分間繰入金支出△1,330,000

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計△4,500,000

その他の活動資金収支差額△1,330,000

4,500,000△4,500,000

4,500,000△4,500,000

4,500,000△4,500,000

予備費支出
当期資金収支差額合計△70,425

前期末支払資金残高

106,027

991,137

当期末支払資金残高

106,027

920,71239

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

会費収益

当年度決算（A)3,253,230△40,548

3,212,682

3,253,230△40,548

一般会費収益2,952,682

2,978,230△25,548

賛助会費収益250,000

265,000△15,000

団体会費収益10,00010,000550,962

410,588

140,374

550,962

410,588

140,374

一般預託収益500,962

270,800

230,162

指定預託収益50,000139,788△89,788

経常経費補助金収益

46,818,183

44,648,997

2,169,186

町補助金収益43,371,183

40,843,997

2,527,186

職員人件費補助金収益19,808,000

19,415,000

393,000

社協基盤強化対策補助金収益

1,181,000

1,181,000

518,000

507,403

10,597

9,277,526

8,965,562

311,964

心配ごと相談運営補助金収益

150,000

150,000

コーディネーター補助金収益

8,422,318

5,950,000

福祉教育活動補助金収益

225,000

225,000

交流啓発事業補助金収益

112,033

64,00048,033

ふれあい弁当事業補助金収益

335,883

436,850△100,967

ふれあいの場運営補助金収益

960,000

960,000

軽度生活援助事業補助金収益

138,603

161,040△22,437

2,828,142△2,828,142

寄附金収益
寄附金収益

広報活動補助金収益
専門員設置費補助金収益

民生委員児童委員協議会人件費補助金収益
民生委員児童委員協議会補助金

2,242,820

県社協補助金収益

ー

ビ
ス収
活
動
増益
減
の
部

増減（AーB)

3,212,682

会費収益

サ

前年度決算(B)

2,472,318

2,242,820
315,000△315,000

315,000△315,000

2,447,000

2,490,000△43,000

1,705,000

1,768,000△63,000

742,000

722,000

20,0001,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

20,607,093

8,623,417

11,983,676

786,400

74,099712,301

生活福祉資金事業受託金収益

395,600

62,599333,001

権利擁護事業受託金収益

110,000

11,50098,500

地域協議会運営受託金収益

280,800

生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
県社協助成金収益
コーディネーター助成金収益
受託金収益
県受託金収益

町受託金収益家族介護支援事業受託金収益

280,800

19,820,693

8,540,678

11,280,015

168,370

161,868

6,502

1,050,445△1,050,445

69,120△69,120

介護予防事業訪問型受託金収益
要介護認定調査受託金収益
生きがい活動支援事業受託金収益

2,205,022

1,747,279

457,743

障害者地域生活支援事業受託金収益

482,809338,448

144,361

子育て支援ヘルパー派遣受託金収益

198,554

227,225△28,671

4,723,925△4,723,925

56,65053,9502,700

地域介護予防活動支援事業受託金収益

8,158,268

70,4688,087,800

認知症初期集中支援促進事業受託金収益309,792

97,950211,842

介護予防事業通所型受託金収益
認知症高齢者見守り事業受託金収益

介護予防普及啓発事業受託金収益

8,241,228

他市町受託金収益

8,241,228
8,640△8,6408,640△8,6402,460,995

2,205,960

255,035

2,460,995

2,205,960

255,035

ふれあい弁当利用料収益

871,000

906,000△35,000

福祉用具貸出利用料収益

38,00060,000△22,000

家族介護支援事業利用料収益

2,900

3,400

△500

軽度生活援助事業利用料収益

1,059,120

922,830

136,290

生きがい活動支援利用料収益

269,200

273,600△4,400

要介護認定調査受託金収益
事業収益
利用料収益

40

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘定科

目認知症高齢者見守り事業利用料収益

47,775

地域介護予防活動支援事業利用料収益

173,000

居宅介護料収益71,698,703

82,943,926△11,245,223（介護報酬収益）59,213,291

69,167,633△9,954,342

介護報酬収益52,534,087

53,679,199△1,145,112

訪問介護事業収益

13,099,767

11,595,913

1,503,854

通所介護事業収益

39,434,320

42,083,286△2,648,966

6,679,204

15,488,434△8,809,230

訪問介護事業収益

2,640,740

6,821,682△4,180,942

通所介護事業収益

4,038,464

8,666,752△4,628,288（利用者負担金収益）

12,485,412

13,776,293△1,290,881

介護負担金収益（一般）

10,932,101

10,511,242

420,859

訪問介護利用者収益

1,498,656

1,339,758

158,898

通所介護利用者収益

9,433,445

9,171,484

261,961

1,553,311

3,265,051△1,711,740

訪問介護利用者収益

365,471895,119△529,648

通所介護利用者収益

1,187,840

2,369,932△1,182,092

地域密着型介護料収益

23,150,464

24,253,542△1,103,078（介護報酬収益）15,528,786

16,417,067△888,281

介護報酬収益15,528,786

16,417,067△888,281

15,528,786

16,417,067△888,281

7,621,678

7,836,475△214,797

7,621,678

7,836,475△214,797

7,621,678

7,836,475△214,797

4,095,026△4,095,026

居宅介護支援介護料収益

3,696,826△3,696,826

介護予防支援介護料収益

398,200△398,200（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収益ー

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益

12,236,657

12,236,657

10,083,783

10,083,783

第１号訪問事業費収益4,241,649

4,241,649

第１号通所事業費収益

5,842,134

5,842,134

事業負担金収益（一般）2,152,874

2,152,874

第１号訪問事業負担金収益525,307525,307

第１号通所事業負担金収益

1,627,567

1,627,567

事業費収益

就労支援事業収益

2,450,016

2,550,537△100,521

売上高収益

2,450,016

2,550,537△100,521

78,696,483

83,729,209△5,032,726

自立支援給付費収益76,576,831

82,594,592△6,017,761

介護給付費収益76,576,831

82,594,592△6,017,761

利用者負担金収益

2,119,652

1,134,617

985,035

2,119,652

1,134,617

985,035

サービス活動収益計

261,882,238

256,714,432

5,167,806

人件費

212,766,001

204,560,515

8,205,486

4,216,200

3,721,200

495,000

4,216,200

3,721,200

495,000

98,383,488

100,836,495△2,453,007

職員俸給

79,627,129

82,244,423△2,617,294

職員諸手当

18,756,359

18,592,072

164,287

地域手当

2,535,750

2,463,024

72,726

扶養手当

2,490,000

2,220,500

269,500

管理職手当

900,000

420,000

480,000

通勤手当

4,002,996

4,098,696△95,700

住居手当

234,000

234,000

時間外手当

3,147,319

3,832,334△685,015

3,000△3,000

障害福祉サービス等事業収益

障害福祉サービス利用者負担金収益

役員報酬
役員報酬
職員給料

用

173,000△4,206,670

認知症対応型共同生活介護収益

費

7,645

111,292,494

収

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

40,130

増減（AーB)

107,085,824

介護予防負担金収益（一般）サ

前年度決算(B)

介護保険事業収益

介護予防報酬収益

益

当年度決算（A)

資格手当
臨時手当金

3,987,973

3,864,347

123,626

過年度臨時手当金

1,458,321

1,456,171

2,150

41

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

職員賞与

当年度決算（A)22,228,131

2,981,684

期末手当

18,796,185

16,656,832

2,139,353

勤勉手当

6,413,630

5,571,299

842,331

非常勤職員給与46,177,827

40,854,574

5,323,253

46,177,827

40,854,574

5,323,253

2,927,394

5,040,251△2,112,857

2,927,394

5,040,251△2,112,857

13,999,510

8,708,260

5,291,250

3,809,480△3,809,480

13,999,510

4,898,780

9,100,730

21,046,104

20,527,817

518,287

社会保険料

18,515,606

18,099,196

416,410

労働保険料

1,452,551

1,435,107

17,444

健康診断料

1,065,657

971,974

93,683

12,29021,540△9,250805,6632,643,787△1,838,124

40,495,895

40,932,346△436,451

保健衛生費

253,812275,836△22,024

教養娯楽費

1,555,520

1,658,419△102,899

水道光熱費

3,458,863

5,198,345△1,739,482

燃料費2,944,977

2,985,621△40,644

車輌燃料費

2,944,977

2,985,621△40,644

消耗器具備品費2,882,116

3,370,609△488,493

2,394,478

2,338,845

55,633

487,638

1,031,764△544,126

1,226,556

1,471,992△245,436

1,226,556

1,471,992△245,436

賃借料

1,861,625

2,031,222△169,597

車輌費

1,493,348

1,705,716△212,368

諸謝金

3,977,919

3,028,339

949,580

223,406

497,158△273,752

223,406

497,158△273,752

印刷製本費

652,460

772,567△120,107

修繕費

362,071

212,918

149,153

通信運搬費

662,137

735,006△72,869

会議費

58,422

45,116

13,306

広報費

1,217,042

1,045,560

171,482

業務委託費

13,937,834

13,213,765

724,069

洗濯乾燥業務費

117,580

120,187△2,607

器具搬送業務費

10,000

7,500

2,500

12,398,700

11,459,470

939,230

心配ごと相談業務費

150,000

150,000

器具保守点検費

209,152

553,086

第三者外部評価委託費

63,000

会場設営業務費

115,880

50,000

伝送サービス委託費

9,522

9,522

訪問看護業務委託費

864,000

864,000

手数料68,68865,340

3,348

租税公課

425,900

370,900

55,000

材料費

1,106,323

1,024,591

81,732

講座委託費

1,123,060

152,000

971,060

一般払出支出

435,000

546,750△111,750

指定払出支出

170,000

257,962△87,962

雑費

398,816

266,614132,202

事務費

3,459,718

4,444,192△984,474

203,000

212,000△9,000203,000

212,000△9,000307,595

324,658△17,063

派遣職員費
シルバー人材センター派遣職員費用
退職給付費用
退職一時金
退職給付費用
法定福利費

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費

その他の消耗品
器具什器費

ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

増減（AーB)

25,209,815

非常勤職員給与サ

前年度決算(B)

保険料
損害保険料

旅費交通費
役職員旅費

調理業務費

福利厚生費
互助会掛金
職員被服費

42

△343,934
63,00065,880

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

被服貸与費

当年度決算（A)

前年度決算(B)

増減（AーB)

307,595

324,658△17,063

旅費交通費

188,830

186,614

2,216

役員旅費

46,50887,154△40,646

職員旅費

142,322

99,46042,862

研修研究費

240,384

94,886

145,498

研修費

240,384

94,886

145,498

事務消耗品費213,620

349,661△136,041

印刷製本費

81,840197,291△115,451

通信運搬費200,241

98,214

102,027

会議費

33,340733,450△700,110

業務委託費

1,587,637

1,851,746△264,109

委託費

1,587,637

1,851,746△264,109

損害保険料

87,53070,00017,530

賃借料

170,077

127,879

42,198

渉外費

23,50036,780△13,280

雑費

122,124

161,013△38,889

122,124

161,013△38,8892,449,417

2,544,110△94,6932,449,417

2,544,110△94,6932,449,417

2,544,110△94,6932,449,417

2,544,110△94,693

雑費
就労支援事業費用
就労支援販売原価
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商ー

就労支援事業製造原価

サ

材料費

801,859

764,849

37,010

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

当期材料仕入高

801,859

764,849

37,010労務費

1,647,558

1,779,261△131,703

利用者工賃

1,647,558

1,779,261△131,703

742,000

722,000

20,000742,000

722,000

20,000742,000

722,000

20,000130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,063,182

2,882,000

2,181,182

5,063,182

2,882,000

2,181,182

校区活動助成金費用

722,000

700,000

22,000

グループ活動助成金費用

355,000

355,000

福祉教育助成金費用

450,000

450,000

スポーツ活動助成金費用

100,000

100,000

福祉団体等助成金費用

149,000

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
県社協年会費
助成金費用
助成金費用

高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用

1,922,000

高齢者サロン開設支援助成金費用

1,365,182

負担金費用645,000
1,365,182

80,00080,00080,00080,00080,0005,188,220

4,062,539

1,125,681

5,188,220

4,062,539

1,125,681△911,740△948,825

37,085△911,740△948,825

37,085

サービス活動費用計

269,462,693

259,408,877

10,053,816

サービス活動増減差額△7,580,455△2,694,445△4,886,010

5,448

11,959△6,511

5,448

11,959△6,511

284,515

286,127△1,612

284,515

286,127△1,612

7,750△7,750284,515

278,377

6,138

289,963

298,086△8,123

負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

ー

受取利息配当金収益
ビ
ス
収
活
動
外
益
増
減
の
部

1,277,000

80,000

負担金費用

サ

149,000

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動外収益計43

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計

合計

（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算(B)

増減（AーB)

ー

サ

ビ
ス費
活
動
外用
増
減
の
部

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額289,963

298,086△8,123△7,290,492△2,396,359△4,894,133

264,300△264,300

264,300△264,300

16,045,580

14,486,130

1,559,450

16,045,580

14,486,130

1,559,450

16,045,580

14,750,430

1,295,150

2

△2

2

△2

固定資産受贈額
収

器具及び備品受贈額
その他の特別収益益

退職給与引当金戻入益
特別収益計

特

固定資産売却損・処分損
別

器具及び備品売却損・処分損

増

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

減費

繰
越
活
動
増
減
額
の
部

用

1,026,950

1,026,950

1,026,950

8,010,212

10,289,009△2,278,797

8,006,980

10,280,910△2,273,930

8,006,980

10,280,910△2,273,930

3,232

8,099

△4,867

財政調整基金積立金費用

2,135

5,357

△3,222

施設等緊急修繕基金積立金費用

1,097

2,742

△1,645

特別費用計9,037,162

10,289,011△1,251,849

特別増減差額7,008,418

4,461,419

2,546,999

当期活動増減差額△282,074

2,065,060△2,347,134

前期繰越活動増減差額

41,333,660

39,268,600

2,065,060

当期末繰越活動増減差額

41,051,586

41,333,660△282,074

次期繰越活動増減差額

41,051,586

41,333,660△282,074

その他の特別損失の部

その他の特別損失

1,026,950

退職共済預け金費用
基金積立金費用

44

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会

3,212,682

663,682

1,371,000

342,000（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業
707,000

3,212,682

663,682

1,371,000

342,000

707,000

一般会費収益2,952,682

663,682

1,111,000

342,000

707,000

賛助会費収益250,000

250,000

団体会費収益10,00010,000

勘

定

科

目

会費収益
会費収益

寄附金収益
寄附金収益

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

550,962
550,962
500,962

指定預託収益50,000

経常経費補助金収益

46,818,183

23,749,820

9,277,526

335,883

150,000

9,647,318

町補助金収益43,371,183

23,749,820

9,277,526

335,883

150,000

8,647,318

職員人件費補助金収益19,808,000

19,808,000

社協基盤強化対策補助金収益

1,181,000

1,181,000

518,000

518,000

専門員設置費補助金収益
ー

ビ収
ス
活
動
増
減益
の
部

合計

一般預託収益広報活動補助金収益
サ

一般会計

9,277,526

9,277,526

心配ごと相談運営補助金収益

150,000

コーディネーター補助金収益

8,422,318

8,422,318

福祉教育活動補助金収益

225,000

225,000

交流啓発事業補助金収益

112,033

ふれあい弁当事業補助金収益

335,883

ふれあいの場運営補助金収益

960,000

軽度生活援助事業補助金収益

138,603

民生委員児童委員協議会補助金

2,242,820

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
県社協助成金収益
コーディネーター助成金収益
受託金収益
県受託金収益2,242,820

1,705,000
742,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

20,607,093

280,800

110,000

395,600

786,400

280,800

110,000

395,600

395,600

権利擁護事業受託金収益

110,000

地域協議会運営受託金収益

280,800

家族介護支援事業受託金収益

335,883

2,447,000

生活福祉資金事業受託金収益

町受託金収益150,000

339,343

395,600
110,000
280,800

19,820,693

339,343

168,370

生きがい活動支援事業受託金収益

2,205,022

障害者地域生活支援事業受託金収益

482,809339,343
45

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

法人運営事業198,554

認知症高齢者見守り事業受託金収益

56,650

地域介護予防活動支援事業受託金収益

8,158,268

認知症初期集中支援促進事業受託金収益309,792

事業収益

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

8,241,228
2,460,995

871,000

38,0002,460,995

871,000

38,000

ふれあい弁当利用料収益

871,000

871,000

福祉用具貸出利用料収益

38,000

家族介護支援事業利用料収益

2,900

軽度生活援助事業利用料収益

1,059,120

生きがい活動支援利用料収益

269,200

認知症高齢者見守り事業利用料収益

47,775

地域介護予防活動支援事業利用料収益

173,000

利用料収益

ー

ビ収
ス
活
動
増
減益
の
部

合計

子育て支援ヘルパー派遣受託金収益

介護予防普及啓発事業受託金収益

サ

一般会計

介護保険事業収益

107,085,824

居宅介護料収益71,698,703（介護報酬収益）59,213,291

介護報酬収益52,534,087

訪問介護事業収益

13,099,767

通所介護事業収益

39,434,320

介護予防報酬収益

6,679,204

訪問介護事業収益

2,640,740

通所介護事業収益

4,038,464（利用者負担金収益）

12,485,412

介護負担金収益（一般）

10,932,101

訪問介護利用者収益

1,498,656

通所介護利用者収益

9,433,445

介護予防負担金収益（一般）

1,553,311

訪問介護利用者収益

365,471

通所介護利用者収益

1,187,840

地域密着型介護料収益

23,150,464（介護報酬収益）15,528,786

介護報酬収益15,528,786

認知症対応型共同生活介護収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益

38,00015,528,786
7,621,678
7,621,678
7,621,678
12,236,65746（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

事業費収益

収

益

第１号通所事業費収益

5,842,134

事業負担金収益（一般）2,152,874

第１号訪問事業負担金収益525,307

第１号通所事業負担金収益

1,627,567

就労支援事業収益

2,450,016

売上高収益

2,450,016

障害福祉サービス等事業収益

ー用

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

78,696,483

自立支援給付費収益76,576,831

介護給付費収益76,576,831

利用者負担金収益

2,119,652
2,119,652

サービス活動収益計

261,882,238

24,694,302

10,648,526

1,658,883

人件費

212,766,001

24,328,092

9,573,316

25,525

13,738,099

4,216,200

4,216,200

4,216,200

4,216,200

98,383,488

11,666,529

5,682,346

1,123

5,340,099

職員俸給

79,627,129

9,846,300

4,256,100

職員諸手当

18,756,359

1,820,229

1,426,246

地域手当

2,535,750

428,022308,646

235,206

扶養手当

2,490,000

156,000

408,000

276,000

管理職手当

900,000

420,000

480,000

通勤手当

4,002,996

470,256

217,200

150,000

住居手当

234,000

時間外手当

3,147,319

345,951

12,40095,193

臨時手当金

3,987,973

過年度臨時手当金

1,458,321

役員報酬
職員給料

費

法人運営事業

10,083,783
4,241,649

役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合計

第１号訪問事業費収益

障害福祉サービス利用者負担金収益

サ

一般会計

（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

職員賞与

545,600

377,343

10,354,318

4,583,700
1,123

756,399

1,123

25,209,815

3,547,656

1,871,803

1,759,131

期末手当

18,796,185

2,444,131

1,144,399

1,153,505

勤勉手当

6,413,630

1,103,525

727,404

605,626

非常勤職員給与46,177,827

24,402

46,177,827

24,402

非常勤職員給与
派遣職員費
シルバー人材センター派遣職員費用
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費

2,927,394
2,927,394
13,999,510

998,180802,000

5,485,680

13,999,510

998,180802,000

5,485,680

21,046,104

3,093,864

1,217,167

1,153,189

47

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会

社会保険料

18,515,606

2,835,099

1,135,743（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業
1,074,144

労働保険料

1,452,551

180,535

70,44866,388

健康診断料

1,065,657

65,94010,976

12,657

12,29012,290805,663805,663

40,495,895

501,608

勘

定

科

目

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

433,265

1,637,767

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

150,000

128,857

983,146

253,812

教養娯楽費

1,555,520

水道光熱費

3,458,863

燃料費2,944,977

34,00026,489車輌燃料費

2,944,977

34,00026,489消耗器具備品費2,882,116

59,654

151,02141,941

223,633

2,394,478

59,654

129,637

14,341

119,953

21,38427,600103,680

器具什器費
保険料
ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

合計

保健衛生費

その他の消耗品

サ

一般会計

487,638
1,226,556

63,95830,5901,226,556

63,95830,590賃借料

1,861,625

36,288

車輌費

1,493,348

諸謝金

3,977,919

40,000223,406

13,78020,702

223,406

13,78020,702

印刷製本費

652,460

58,547

211,609

修繕費

362,071

通信運搬費

662,137

41,202

会議費

58,422

19,956

広報費

1,217,042

業務委託費

13,937,834

損害保険料

旅費交通費
役職員旅費

洗濯乾燥業務費

117,580

器具搬送業務費

10,000

調理業務費

67,684
365,000

58,62066,916
24,56010,0005,550

501,608

34,632
65,880150,000

150,000

器具保守点検費

209,152

第三者外部評価委託費

63,000

会場設営業務費

115,880

伝送サービス委託費

9,522

訪問看護業務委託費

864,000

手数料68,688

租税公課425,900

10,00010,00012,398,700

心配ごと相談業務費

70,000150,000

65,880

48

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

1,106,323

講座委託費

1,123,060

一般払出支出

435,000

指定払出支出

170,000

雑費

398,816

事務費

3,459,718

2,761,655

6,000

203,000

29,000

6,000

9,000

203,000

29,000

6,000

9,000

互助会掛金
職員被服費
被服貸与費

ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

合計

材料費

福利厚生費

サ

一般会計

（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

884,423
358,400

88,000141,235

307,595

35,380307,595

35,380

旅費交通費

188,830

188,830

役員旅費

46,50846,508

職員旅費

142,322

142,322

研修研究費

240,384

70,710111,740

研修費

240,384

70,710111,740

事務消耗品費213,620

199,120

9,500

印刷製本費

81,84081,840

通信運搬費

200,241

171,426

会議費

33,34033,340

業務委託費

1,587,637

1,587,637

委託費

1,587,637

1,587,637

損害保険料

87,53087,530

賃借料

170,077

170,077

渉外費

23,50023,500

雑費

122,124

118,645

122,124

118,645

雑費
就労支援事業費用
就労支援販売原価
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価

2,449,417
2,449,417
2,449,417
801,859

当期材料仕入高

801,859

労務費

1,647,558

利用者工賃

1,647,558

歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金費用

19,9952,449,417

材料費

共同募金配分金事業費

44,380742,000
742,000
742,000
130,000

130,000
49

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

分担金費用
県社協年会費
助成金費用

ー

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

福祉活動推進事業

130,000

130,000

130,000

130,000

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業

580,000

5,063,182

722,000

580,000

校区活動助成金費用

722,000

722,000

グループ活動助成金費用

355,000

355,000

福祉教育助成金費用

450,000

225,000

スポーツ活動助成金費用

100,000

福祉団体等助成金費用

149,000

高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用

1,922,000

高齢者サロン開設支援助成金費用

1,365,182

負担金費用
負担金費用
負担金費用

80,00080,00080,0005,188,220

199,260

64,8005,310

20,707

26,865

5,188,220

199,260

64,8005,310

20,707

26,865△911,740△22,140△5,310△20,707△26,865△911,740△22,140△5,310△20,707△26,865

サービス活動費用計

269,462,693

27,898,475

10,734,581

1,728,092

291,235

128,857

15,345,625

サービス活動増減差額△7,580,455△3,204,173△86,055△69,209254,365

248,486△4,991,307

5,448

4,536

5,448

4,536

284,51570,65925,000284,51570,65925,000284,51570,65925,000289,963

75,19525,000289,963

75,19525,000△7,290,492△3,128,978

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
ー

ビ
ス益
活
動
外
増費
減
の
部用

法人運営事業

722,000

減価償却費

サ収

合計

5,063,182

助成金費用

サ

一般会計

（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額△86,05550△69,209254,365

248,486△4,966,307

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

一般会計

合計

法人運営事業

福祉活動推進事業

地域福祉活動事業

福祉相談事業

福祉用具貸付事業（単位：円）
ボランティア・福祉
教育事業

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
一般会計区分間繰入金収益
収

サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益益

介護保険事業区分間繰入金収益
その他の特別収益

16,045,580

4,085,480

16,045,580

4,085,480

特別収益計

16,045,580

4,085,480

国庫補助金等特別積立金積立額

1,026,950

265,680

254,880

248,486

128,952

1,026,950

265,680

254,880

248,486

128,952

8,010,212

3,232

退職給与引当金戻入益
特別

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用増

拠点区分間繰入金費用減

一般会計区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用の費
部

サービス区分間繰入金費用
介護保険事業区分間繰入金費用

用

その他の特別損失
その他の特別損失
退職共済預け金費用
基金積立金費用

繰
越
活
動
増
減
額
の
部

8,006,980
8,006,980
3,232

3,232

財政調整基金積立金費用

2,135

2,135

施設等緊急修繕基金積立金費用

1,097

1,097

特別費用計

9,037,162

268,912

254,880

248,486

128,952

特別増減差額7,008,418△268,912△254,880△248,486

3,956,528

当期活動増減差額△282,074△3,397,890△86,055△69,209△515

前期繰越活動増減差額

41,333,660△14,120,387

6,405,532

804,750

322,067

319,133

4,837,452

当期末繰越活動増減差額

41,051,586△17,518,277

6,319,477

735,541

321,552

319,133

3,827,673

次期繰越活動増減差額

41,051,586△17,518,277

6,319,477

735,541

321,552

319,133

3,827,673

51△1,009,779

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

会費収益

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業

介護保険事業（単位：円）
地域支援事業

129,000

会費収益

129,000

一般会費収益129,000

賛助会費収益団体会費収益
寄附金収益
寄附金収益
一般預託収益指定預託収益経常経費補助金収益

960,000

112,033

町補助金収益960,000

112,033

職員人件費補助金収益
社協基盤強化対策補助金収益
広報活動補助金収益
専門員設置費補助金収益
ー

サ

ビ収
ス
活
動
増
減益
の
部

心配ごと相談運営補助金収益
コーディネーター補助金収益
福祉教育活動補助金収益
交流啓発事業補助金収益

112,033

ふれあい弁当事業補助金収益
ふれあいの場運営補助金収益

960,000

軽度生活援助事業補助金収益
民生委員児童委員協議会補助金
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
県社協助成金収益
コーディネーター助成金収益
受託金収益

143,466

16,934,308

143,466

16,934,308

県受託金収益
生活福祉資金事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
地域協議会運営受託金収益
町受託金収益家族介護支援事業受託金収益

168,370

生きがい活動支援事業受託金収益
障害者地域生活支援事業受託金収益

143,466
52

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

子育て支援ヘルパー派遣受託金収益
認知症高齢者見守り事業受託金収益

56,650

地域介護予防活動支援事業受託金収益

8,158,268

認知症初期集中支援促進事業受託金収益309,792

介護予防普及啓発事業受託金収益

8,241,228

事業収益

223,675

利用料収益

223,675

ふれあい弁当利用料収益
福祉用具貸出利用料収益
家族介護支援事業利用料収益

2,900

軽度生活援助事業利用料収益
生きがい活動支援利用料収益

ー

サ

ビ収
ス
活
動
増
減益
の
部

認知症高齢者見守り事業利用料収益

47,775

地域介護予防活動支援事業利用料収益

173,000

介護保険事業収益

107,085,824

居宅介護料収益71,698,703（介護報酬収益）59,213,291

介護報酬収益52,534,087

訪問介護事業収益

13,099,767

通所介護事業収益

39,434,320

介護予防報酬収益

6,679,204

訪問介護事業収益

2,640,740

通所介護事業収益

4,038,464（利用者負担金収益）

12,485,412

介護負担金収益（一般）

10,932,101

訪問介護利用者収益

1,498,656

通所介護利用者収益

9,433,445

介護予防負担金収益（一般）

1,553,311

訪問介護利用者収益

365,471

通所介護利用者収益

1,187,840

地域密着型介護料収益

23,150,464（介護報酬収益）15,528,786

介護報酬収益15,528,786
15,528,786

認知症対応型共同生活介護収益（利用者負担金収益）

7,621,678

介護負担金収益（一般）

7,621,678
7,621,678

認知症対応型共同生活介護利用者収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益

12,236,657
53

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業

事業費収益

収

益

介護保険事業
10,083,783

第１号訪問事業費収益4,241,649

第１号通所事業費収益

5,842,134

事業負担金収益（一般）2,152,874

第１号訪問事業負担金収益525,307

第１号通所事業負担金収益

1,627,567

就労支援事業収益

2,450,016

売上高収益

2,450,016

障害福祉サービス等事業収益

73,085,796

985,245

4,625,442

自立支援給付費収益

71,058,096

977,457

4,541,278

介護給付費収益

71,058,096

977,457

4,541,278

利用者負担金収益

2,027,700

7,788

84,1642,027,700

7,788

84,16475,535,812

985,245

4,625,442

107,085,824

17,157,983

55,217,225

618,948

4,854,682

90,007,929

12,821,835

26,724,499

67,9632,551,739

40,249,772

6,022,526

2,080,320

31,919,579

5,082,900

471,4198,330,193

939,626

障害福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計

960,000

384,499

人件費ーサ（単位：円）
地域支援事業

役員報酬
役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料
職員俸給

21,858,230

職員諸手当

4,866,269

地域手当

771,570

588,564

203,742

扶養手当

774,000

684,000

192,000

1,586,540

283,200

67,963

管理職手当
通勤手当
費
用

1,168,600

127,200

住居手当

234,000

時間外手当

732,805

51,748132,330

1,556,884

220,008

臨時手当金

793,611

16,215

144,549

2,914,907

40,676

過年度臨時手当金

625,683

67,340765,298

6,791,369

450,736

9,036,681

1,752,439

期末手当

4,841,109

450,736

7,542,168

1,220,137

勤勉手当

1,950,260

1,494,513

532,302非常勤職員給与

9,953,397

550,985

1,345,407

31,890,953

920,730

9,953,397

550,985

1,345,407

31,890,953

920,730

3,382,410

490,370

2,840,870

3,382,410

490,370

2,840,870

8,340,153

1,285,270

職員賞与

非常勤職員給与
派遣職員費

2,927,394

シルバー人材センター派遣職員費用

2,927,394

退職給付費用
退職給付費用
法定福利費

5,438,156
54

506,800

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

社会保険料

4,858,092

433,440

7,010,136

1,168,952

労働保険料

359,11032,218662,579

75,768

健康診断料

220,954

41,142

667,438

40,550224,005

16,411,700

3,490,164

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費960,000

367,532

11,061,045

保健衛生費

253,812

教養娯楽費

94,1881,447,332

水道光熱費

1,282,000

2,176,863

燃料費1,176,149

76,895

1,605,444

1,176,149

76,895

1,605,444

車輌燃料費
消耗器具備品費
その他の消耗品

117,716

281,215

17,657

3,016

764,607672,650

117,716

180,991

17,657

3,016

704,649

650,730

59,95821,920

器具什器費

100,224

保険料
ー

サ

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

20,657

損害保険料
賃借料

960,000

14,400494,610

20,680420,31097,82014,400494,610

20,680420,31097,8208,925

327,340

90,396438,676

1,043,948

33,018348,698

車輌費
諸謝金

61,000173,850

279,790

1,069,449

旅費交通費

13,200107,040

65,3843,300

13,200107,040

65,384

3,300

2,000

33,161

105,738

134,160

88,800206,355

役職員旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

8,920

300,825

会議費

11,931

20,985

広報費

18,00087,802

業務委託費

50,0005,322,650

洗濯乾燥業務費

3,000

96,43142,7998,339,304
117,580

器具搬送業務費
調理業務費

5,301,050

7,097,650

21,600187,552

心配ごと相談業務費
器具保守点検費
第三者外部評価委託費
会場設営業務費

63,00050,000

伝送サービス委託費

9,522

訪問看護業務委託費

864,000

手数料68,688

租税公課

285,000
55

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

材料費

221,900

講座委託費

764,660

一般払出支出
指定払出支出雑費

61,44081,457

事務費
福利厚生費
互助会掛金
職員被服費
被服貸与費

6,000

279,476

12,00053,0006,000

88,00012,00053,0006,000

88,00012,00080,739191,476

80,739191,476

役員旅費
職員旅費

ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

研修研究費

57,934

研修費

57,934

事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
損害保険料
賃借料
渉外費
雑費
雑費
就労支援事業費用

2,449,417

就労支援販売原価

2,449,417

当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商2,449,417

就労支援事業製造原価

2,449,417

材料費

801,859

当期材料仕入高

801,859

労務費

1,647,558

利用者工賃

1,647,558

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
地域たすけあい配分金事業費
分担金費用
56

89,639191,673

旅費交通費

サ

48,080

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

分担金費用
県社協年会費
助成金費用

3,287,182

助成金費用

3,287,182

校区活動助成金費用
グループ活動助成金費用
ー

サ

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

福祉教育助成金費用
スポーツ活動助成金費用
福祉団体等助成金費用
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用

1,922,000

高齢者サロン開設支援助成金費用

1,365,182

負担金費用80,000

負担金費用

80,000

負担金費用

80,000

減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額

960,000

1,212,537

3,530,356

26,865

1,212,537

3,530,356

26,865△708,333△26,865△708,333△26,865

367,532

69,423,564

639,605

5,084,687

110,309,461

19,611,181

16,967

6,112,248

345,640△459,245△3,223,637△2,453,198

22,85547,401

118,600

22,85547,401

118,600

22,85547,401

118,600

22,85547,401

118,600

22,85547,401

118,600△3,176,236△2,334,598

受取利息配当金収益
ー

サ収
ビ
ス益
活
動
外
増費
減
の
部用

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額16,967

6,135,103

57

345,640△459,245

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

高齢者福祉事業

障害者自立支援事業

障害者多機能型事業

障害者居宅生活支援
事

障害者居宅介護事業（単位：円）
地域支援事業

介護保険事業

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
一般会計区分間繰入金収益
収

サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益益

介護保険事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
退職給与引当金戻入益
特別収益計

特

1,441,900

8,038,600

2,479,600

1,441,900

8,038,600

2,479,600

1,441,900

8,038,600

2,479,600

国庫補助金等特別積立金積立額
別128,952

国庫補助金等特別積立金積立額

128,952

拠点区分間繰入金費用増

拠点区分間繰入金費用減

一般会計区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用の費
部

サービス区分間繰入金費用
介護保険事業区分間繰入金費用

用

その他の特別損失

8,006,980

その他の特別損失

8,006,980

退職共済預け金費用

8,006,980

基金積立金費用
財政調整基金積立金費用
施設等緊急修繕基金積立金費用
特別費用計
特別増減差額1,441,900

当期活動増減差額
繰
越
活
動
増
減
額
の
部

8,006,980

128,952

31,6202,350,648

16,967

7,577,003

345,640△459,245△3,144,616

16,050前期繰越活動増減差額

299,484

287,156

14,181,387

1,798,698

7,144,073

13,190,262△7,241

当期末繰越活動増減差額

299,484

304,123

21,758,390

2,144,338

6,684,828

10,045,646

8,809

次期繰越活動増減差額

299,484

304,123

21,758,390

2,144,338

6,684,828

10,045,646

8,809

58

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

会費収益
会費収益
一般会費収益賛助会費収益団体会費収益
寄附金収益

550,962

寄附金収益

550,962

一般預託収益500,962

指定預託収益50,000

経常経費補助金収益

138,603

町補助金収益138,6032,447,000

職員人件費補助金収益
社協基盤強化対策補助金収益
広報活動補助金収益
専門員設置費補助金収益
ー

サ

ビ収
ス
活
動
増
減益
の
部

心配ごと相談運営補助金収益
コーディネーター補助金収益
福祉教育活動補助金収益
交流啓発事業補助金収益
ふれあい弁当事業補助金収益
ふれあいの場運営補助金収益
軽度生活援助事業補助金収益

138,603

民生委員児童委員協議会補助金
共同募金配分金収益

2,447,000

一般募金配分金収益

1,705,000

歳末たすけあい配分金収益

742,000

助成金収益
県社協助成金収益
コーディネーター助成金収益
受託金収益

198,554

2,205,022

198,554

2,205,022

県受託金収益
生活福祉資金事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
地域協議会運営受託金収益
町受託金収益家族介護支援事業受託金収益
生きがい活動支援事業受託金収益

2,205,022

障害者地域生活支援事業受託金収益
59

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー派遣受託金収益

子育て支援ヘルパー 高齢者生活支援事業
事
198,554

善意銀行事業

認知症高齢者見守り事業受託金収益
地域介護予防活動支援事業受託金収益
認知症初期集中支援促進事業受託金収益
介護予防普及啓発事業受託金収益
事業収益
利用料収益

1,328,320
1,328,320

ふれあい弁当利用料収益
福祉用具貸出利用料収益
家族介護支援事業利用料収益
軽度生活援助事業利用料収益

1,059,120

生きがい活動支援利用料収益

269,200

認知症高齢者見守り事業利用料収益
地域介護予防活動支援事業利用料収益
介護保険事業収益
ー

サ

ビ収
ス
活
動
増
減益
の
部

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益訪問介護事業収益
通所介護事業収益

介護予防報酬収益
訪問介護事業収益
通所介護事業収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
訪問介護利用者収益
通所介護利用者収益

介護予防負担金収益（一般）
訪問介護利用者収益
通所介護利用者収益

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益認知症対応型共同生活介護収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）認知症対応型共同生活介護利用者収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益60

共同募金配分金事業

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

事業費収益第１号訪問事業費収益
第１号通所事業費収益
事業負担金収益（一般）
収第１号訪問事業負担金収益
第１号通所事業負担金収益
就労支援事業収益
売上高収益

益

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
障害福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計
人件費

ー

サ

198,554

3,671,945

550,962

1,580,350

役員報酬
役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

76,892

職員俸給
職員諸手当76,892

地域手当
扶養手当
管理職手当
通勤手当
費
用

住居手当
時間外手当
臨時手当金

76,892

過年度臨時手当金
職員賞与
期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与
非常勤職員給与

1,491,953
1,491,953

派遣職員費シルバー人材センター派遣職員費用
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費

11,50561

2,447,000

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

社会保険料
労働保険料

5,505

健康診断料

6,000

派遣職員労災掛金
派遣職員人件費事業主負担
事業費198,554

2,091,595

605,000

1,231,000

保健衛生費
教養娯楽費

14,000

水道光熱費
燃料費

26,000

車輌燃料費
消耗器具備品費
その他の消耗品

26,0002,224

87,782459,000

2,224

40,910353,000

46,872106,000

器具什器費
保険料
ー

サ

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

84,188

損害保険料

84,188

賃借料
車輌費
諸謝金

196,130

1,664,080

70,00064,24543,00049,40015,000

旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

575,000

業務委託費
洗濯乾燥業務費
器具搬送業務費
調理業務費
心配ごと相談業務費
器具保守点検費
第三者外部評価委託費
会場設営業務費
伝送サービス委託費
訪問看護業務委託費
手数料
租税公課

140,900
62

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

材料費
講座委託費
一般払出支出

435,000

指定払出支出

170,000

雑費

200

1,000

29,000

事務費

17,299

福利厚生費
互助会掛金
職員被服費
被服貸与費
旅費交通費
役員旅費
職員旅費
研修研究費
研修費
ー

サ

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

事務消耗品費

5,000

印刷製本費
通信運搬費

8,820

会議費
業務委託費
委託費
損害保険料
賃借料
渉外費
雑費

3,479

雑費

3,479

就労支援事業費用
就労支援販売原価
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商就労支援事業製造原価
材料費
当期材料仕入高
労務費
利用者工賃

共同募金配分金事業費

742,000

歳末たすけあい配分金事業費

742,000

地域たすけあい配分金事業費

742,000

分担金費用
63

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

分担金費用
県社協年会費
助成金費用

474,000

助成金費用

474,000

校区活動助成金費用
グループ活動助成金費用
ー

サ

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

福祉教育助成金費用

225,000

スポーツ活動助成金費用

100,000

福祉団体等助成金費用

149,000

高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用
高齢者サロン開設支援助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計198,554

3,671,945

622,299

サービス活動増減差額△71,337

受取利息配当金収益
ー

サ収
ビ
ス益
活
動
外
増費
減
の
部用

912

受取利息配当金収益

912

その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計

912

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額

912

経常増減差額△70,42564

2,447,000

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

社福

（単位：円）
内部取引消去

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

子育て支援ヘルパー事

高齢者生活支援事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

就労支援事業
取内部

介護保険事業取内部

拠点区分間繰入金収益△4,500,000

拠点区分間繰入金収益△4,500,000

一般会計区分間繰入金収益収△4,500,000

サービス区分間繰入金収益△1,330,000

サービス区分間繰入金収益
益

社福（単位：円）
内部取引消去△1,330,000

介護保険事業区分間繰入金収益△1,330,000

その他の特別収益
退職給与引当金戻入益
特別収益計

特

△1,330,000△4,500,000

国庫補助金等特別積立金積立額
別国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用増△4,500,000

拠点区分間繰入金費用減△4,500,000

一般会計区分間繰入金費用△4,500,000

サービス区分間繰入金費用の費
部△1,330,000

サービス区分間繰入金費用△1,330,000

介護保険事業区分間繰入金費用
用△1,330,000

その他の特別損失
その他の特別損失
退職共済預け金費用
基金積立金費用
財政調整基金積立金費用
施設等緊急修繕基金積立金費用
特別費用計△4,500,000

特別増減差額4,500,000△4,500,000

4,500,000△4,500,000

当期活動増減差額
繰
越
活
動
増
減
額
の
部

△70,425△1,330,000

前期繰越活動増減差額

106,027

991,137

当期末繰越活動増減差額

106,027

920,7124,500,000△4,500,000

次期繰越活動増減差額

106,027

920,7124,500,000△4,500,000

65公 益 事 業 特 別 会 計

貸

借

対

照

平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
資
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
預金
普通預金
一般会計（池田銀行）
介護保険口座事業未収金
未収金

公益事業 合計
産 の 部
当年度末
45,417,104
33,960,747
33,960,747
33,960,747
32,011,649
1,949,098
11,284,846
171,511

前年度末
36,840,606
24,212,219
24,212,219
24,212,219
20,454,877
3,757,342
12,466,563
161,824

36,196,270

36,622,440

表第３号１様式現在（単位：円）
負増減8,576,498
9,748,528
9,748,528
9,748,528
11,556,772△1,808,244△1,181,717
9,687

固定資産
（基本財産）（その他の固定資産）
器具及び備品
無形リース資産退職手当積立基金預け金

36,196,270
970,920
5,171,040
30,054,310

35,813,520△426,170
162,000
5,171,040△5,759,210

資産の部合計81,613,374

73,463,046

8,150,328

36,622,440
808,920

勘

定

科

債

の

目

流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
リース債務
無形リース債務退職給付引当金
減価償却引当金累計額
負債の部合計△426,170

純
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

67

資

産

部
当年度末
14,924,174
14,924,174
37,854,636
4,136,832
4,136,832
32,283,050
1,434,754
52,778,810の 部
4,487,021
24,347,543
24,347,543
22,337,157
2,010,386
28,834,564
81,613,374

前年度末11,573,486
11,467,700
105,786
39,051,216

増38,879,900
171,316
50,624,702

減3,350,688
3,456,474△105,786△1,196,580
4,136,832
4,136,832△6,596,850
1,263,438
2,154,108

501,187
22,337,157
22,337,157
13,404,863
8,932,294
22,838,344
73,463,046

3,985,834
2,010,386
2,010,386
8,932,294△6,921,908
5,996,220
8,150,328

資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
公益事業

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

受託金収入

133,230,000

131,632,771

1,597,229

地域包括支援センター受託金収入

24,442,000

23,583,435

858,565

総合福祉センター受託金収入

75,470,000

75,470,000

障害者相談支援事業受託金収入

19,186,000

18,547,291

638,709

117,000

112,000

5,000

地域活動支援センター事業受託金収入

4,974,000

4,946,837

27,163

障害者療育支援事業受託金収入

1,475,000

1,467,309

7,691

生活支援体制整備事業受託金収入

7,566,000

7,505,899

60,101

19,214,000

19,297,922△83,922

16,258,000

14,691,210

1,566,790

16,258,000

14,691,210

1,566,790

2,956,000

4,606,712△1,650,712

2,956,000

4,606,712△1,650,712

2,956,000

4,606,712△1,650,712

5,266,000

6,145,363△879,363

5,266,000

6,145,363△879,363

5,266,000

6,145,363△879,363

その他の収入

1,619,000

1,619,600

△600

雑収入

1,619,000

1,619,600△600

1,619,000

1,619,600△600

事業活動収入計

159,329,000

158,695,656

633,344

人件費支出

69,663,000

68,846,558

816,442

職員給料支出40,218,000

39,521,416

696,584

職員俸給

35,018,000

34,534,987

483,013

職員諸手当

5,200,000

4,986,429

213,571

地域手当

1,372,000

1,370,964

1,036

扶養手当

696,000

696,000

通勤手当

1,415,000

1,379,500

35,500

時間外手当

1,449,000

1,271,965

177,035

臨時手当金

268,000

268,000

職員賞与支出

11,024,000

11,018,683

5,317

期末手当

7,539,000

7,536,375

2,625

勤勉手当

3,485,000

3,482,308

2,692

退職給付支出10,142,000

10,141,990

10

退職一時金

10,142,000

10,141,990

10

法定福利費支出

8,279,000

8,164,469

114,531

社会保険料

7,603,000

7,509,516

93,484

労働保険料

490,000

471,347

18,653

健康診断料

186,000

183,606

2,394

91,380,000

88,989,054

2,390,946

保健衛生費支出

12,00011,663337

教養娯楽費支出

142,000

140,0141,986

水道光熱費支出22,157,000

22,094,967

62,033

燃料費支出

7,526,000

7,223,414

302,586

燃料費

6,985,000

6,733,648

251,352

541,000

489,766

51,234消耗器具備品費支出

2,504,000

2,109,156

394,844

その他の消耗品

2,092,000

1,827,203

264,797

412,000

281,953130,047

495,000

493,012

1,988

495,000

493,012

1,988

賃借料支出

2,447,000

2,239,465

207,535

車輌費支出

699,000

432,479

266,521

諸謝金支出

173,000

127,820

45,180

旅費交通費支出

382,000

371,844

10,156

役職員旅費

382,000

371,844

10,156

印刷製本費支出

373,000

325,215

47,785

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入第１号介護予防支援事業費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入

退職手当積立基金預け金差益

支
出備

1,597,229

事業費収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A-B)

131,632,771

障害程度区分認定調査受託金収入

入

決算（B)

133,230,000

町受託金収入

収

予算（A)

事業費支出

車輌燃料費

器具什器費
保険料支出
損害保険料

68

考

資 金 収 支 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第１号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
公益事業

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

決算（B)

差異(A-B)

備

修繕費支出

2,300,000

2,148,552

151,448

通信運搬費支出

1,096,000

1,037,183

58,81737,00012,24624,75450,853,000

50,040,536

812,464

184,000

183,080920

診療医師派遣委託費

1,015,000

1,014,300

700

施設総合管理委託費

32,670,000

32,670,000

ごみ収集委託費

382,000

381,360640

食堂営業委託費2,580,000

2,472,500

107,500

電話設備保守委託費

278,000

277,320680

植栽管理委託費

865,000

864,800

200

11,353,000

11,165,600

187,400

伝送サービス委託費

4,000

3,174

826

施設維持管理委託費

1,522,000

1,008,402

513,598

手数料支出

100,000

99,560440

雑支出84,00081,928

2,072

事務費支出

231,000

145,236

85,764

福利厚生費支出

86,00084,000

2,000

互助会掛金

86,00084,0002,000

職員被服費支出

12,00011,664336

被服貸与費

12,00011,664336

業務委託費支出

133,000

49,572

83,428

委託費

133,000

49,572

83,428

助成金支出

17,0007,000

10,00017,0007,000

10,00017,0007,000

10,00045,00045,00045,00045,000

負担金支出

45,00045,000

事業活動支出計

161,336,000

158,032,848

3,303,152

事業活動資金収支差額△2,007,000

662,808△2,669,808

162,000

162,000

162,000

162,000

162,000

162,000

1,154,000

1,034,208

119,792

1,154,000

1,034,208

119,792

1,154,000

1,034,208

119,792

1,316,000

1,196,208

119,792

施設整備等資金収支差額△1,316,000△1,196,208△119,792

その他の活動による収入

8,522,000

8,522,390△390

8,522,000

8,522,390△390

その他の活動による収入

8,522,000

8,522,390△390

その他の活動収入計

8,522,000

8,522,390△390

その他の活動による支出

2,765,000

2,763,180

1,820

2,765,000

2,763,180

1,820

その他の活動支出計

2,765,000

2,763,180

1,820

その他の活動資金収支差額

5,757,000

5,759,210△2,210

当期資金収支差額合計

2,434,000

5,225,810△2,791,810

前期末支払資金残高

25,267,000

25,267,120△120

当期末支払資金残高

27,701,000

30,492,930△2,791,930

会議費支出
業務委託費支出
器具保守点検費

介護予防プラン作成委託料
事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

予算（A)

助成金支出
就労支援センター実習費助成金
負担金支出
負担金支出

収
施
入
設
整
備
等
に支
よ
る
収出
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
固定資産取得支出及び繰入支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
地域包括請求システムリース債務返済支出
施設整備等支出計

そ収
の
他
の入
活
動
に支
よ
る
収出
支

退職共済預け金返還金収入

退職手当積立基金預け金支出

予備費支出

69

考

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

受託金収入
町受託金収入131,632,771

23,583,435

地域包括支援センター受託金収入

23,583,435

23,583,435

総合福祉センター受託金収入

75,470,000

障害者相談支援事業受託金収入

18,547,291

18,547,291

112,000

112,000

障害程度区分認定調査受託金収入

収入

地域活動支援センター事業受託金収入

4,946,837

障害者療育支援事業受託金収入

1,467,309

生活支援体制整備事業受託金収入

7,505,899

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
第１号介護予防支援事業費収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入

出75,470,000

18,659,291

4,946,837

1,467,309

7,505,899

75,470,000

4,946,837
1,467,309
7,505,899

19,297,922

19,297,922

14,691,210

14,691,210

14,691,210

14,691,210

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

6,145,363

6,145,363

6,145,363

6,145,363

6,145,363

6,145,363

その他の収入

1,619,600

1,619,600

雑収入

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

事業活動収入計

158,695,656

44,500,957

人件費支出

68,846,558

職員給料支出

退職手当積立基金預け金差益

支（単位：円）
地域包括支援セン
福祉センター管理運
地域活動支援セン
生活支援体制整備
公益事業 合計
障害者相談支援事業
障害者療育支援事業
ター
営
ター
事業
131,632,771
23,583,435
75,470,000
18,659,291
4,946,837
1,467,309
7,505,899

75,470,000

24,804,654

4,946,837

1,467,309

7,505,899

37,909,086

18,232,257

4,603,584

1,415,909

6,685,722

39,521,416

18,677,392

12,284,974

3,297,726

1,002,606

4,258,718

職員俸給

34,534,987

16,434,074

10,577,693

3,019,920

939,600

3,563,700

職員諸手当

4,986,429

2,243,318

1,707,281

277,806

63,006

695,018

地域手当

1,370,964

708,402442,980

219,582

扶養手当

696,000

348,000

252,000

96,000通勤手当

1,379,500

474,300

444,400

205,200

38,400217,200

時間外手当

1,271,965

616,616

491,901

606

606

162,236

臨時手当金

268,000

96,00076,00072,00024,000

職員賞与支出

11,018,683

5,200,610

3,463,947

654,316

203,580

1,496,230

期末手当

7,536,375

3,516,578

2,268,745

654,316

203,580

893,156

勤勉手当

3,482,308

1,684,032

1,195,202

退職給付支出10,141,990

10,141,990

退職一時金

10,141,990

10,141,990

法定福利費支出

8,164,469

3,889,094

2,483,336

651,542

209,723

930,774

社会保険料

7,509,516

3,553,808

2,304,979

601,180

185,999

863,55070

603,074

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会

労働保険料

地域包括支援セン
福祉センター管理運
ター
営
471,347
239,119

健康診断料

183,606

96,16788,989,054

12,479,973

勘

定

科

目

事業費支出

合計

73,881,576

47,951

13,506

12,476

13,506

1,842,875

334,253

48,400401,977

保健衛生費支出

11,663

11,663

教養娯楽費支出

140,014140,014

水道光熱費支出

22,094,967

燃料費支出

7,223,414

燃料費

6,733,648

車輌燃料費

22,094,967
235,814

6,842,962

79,95964,67964,6796,733,648

489,766

235,814

109,314

79,959消耗器具備品費支出

2,109,156

216,243

1,508,001

225,254

73,40348,00038,255

その他の消耗品

1,827,203

216,243

1,287,448

163,854

73,40348,00038,255220,553

61,400

器具什器費
保険料支出

281,953
493,012115,220

292,000

52,4523,000

30,340493,012115,220

292,000

52,4523,000

30,340

賃借料支出

2,239,465

260,691

955,895

1,022,879

車輌費支出

432,479

150,000

163,620

諸謝金支出

127,82054,82054,00019,000

旅費交通費支出

371,844

142,972

189,900

16,66022,312

役職員旅費

371,844

142,972

189,900

16,66022,312

印刷製本費支出325,21545,36071,41053,113

117,532

83,287

17,400

損害保険料

事
業
活
支
動
に
よ
出
る
収
支

公益事業

（単位：円）
地域活動支援セン
生活支援体制整備
障害者相談支援事業
障害者療育支援事業
ター
事業
130,406
36,856
11,24853,718

修繕費支出

2,148,552

通信運搬費支出

1,037,183

会議費支出
業務委託費支出
器具保守点検費

37,8002,148,552

70,039866,457

12,24650,040,536

12,246
11,168,774

38,871,762

183,080

183,080

診療医師派遣委託費

1,014,300

1,014,300

施設総合管理委託費

32,670,000

32,670,000

ごみ収集委託費

381,360

381,360

食堂営業委託費

2,472,500

2,472,500

電話設備保守委託費

277,320

277,320

植栽管理委託費864,800

864,800

介護予防プラン作成委託料

118,859

11,165,600

11,165,600

伝送サービス委託費

3,174

3,174

施設維持管理委託費

1,008,402

1,008,402

手数料支出

99,56099,560

雑支出

81,92820,04051,488

事務費支出

145,236

43,50083,73684,00043,50022,500

福利厚生費支出

71

400

10,000

9,000

3,000

6,000

9,000

3,000

6,000

資

金

収

支

内

訳

表

第１号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

互助会掛金

事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

公益事業

地域包括支援セン
福祉センター管理運
ター
営
84,00043,500

合計（単位：円）
地域活動支援セン
生活支援体制整備
障害者相談支援事業
障害者療育支援事業
ター
事業
22,500
9,000
3,000
6,000

職員被服費支出

11,664

11,664

被服貸与費

11,664

11,664

業務委託費支出

49,572

49,572

委託費

49,572

49,572

助成金支出

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

助成金支出
就労支援センター実習費助成金
負担金支出

45,00030,00015,00045,00030,00015,000

負担金支出

45,00030,00015,000

事業活動支出計

158,032,848

50,462,559

73,896,576

20,165,868

662,808△5,961,602

1,573,424

4,638,786

負担金支出

事業活動資金収支差額

4,946,837

1,467,309

7,093,699
412,200

収
施
入
設
整
備
等支
に
よ
る出
収
支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
固定資産取得支出及び繰入支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

162,000

162,000

162,000

162,000

162,000

1,034,208

1,034,208

1,034,208

1,034,208

1,034,208

1,034,208

1,196,208

1,034,208

162,000

施設整備等資金収支差額△1,196,208△1,034,208△162,000

その他の活動による収入

8,522,390

8,522,390

8,522,390

8,522,390

その他の活動による収入

8,522,390

8,522,390

その他の活動収入計

8,522,390

8,522,390

その他の活動による支出

2,763,180

1,526,580

824,400

412,200

2,763,180

1,526,580

824,400

412,200

その他の活動支出計

2,763,180

1,526,580

824,400

412,200

その他の活動資金収支差額

5,759,210

6,995,810△824,400△412,200

ファイナンス・リース債務の返済支出
地域包括請求システムリース債務返済支出
施設整備等支出計

そ収
の
他
の入
活
動
に支
よ
る
収出
支

162,000

退職共済預け金返還金収入

退職手当積立基金預け金支出

予備費支出
当期資金収支差額合計

5,225,810

前期末支払資金残高

25,267,120

当期末支払資金残高

30,492,930

1,573,424

3,652,386

1,829,065

7,699,986

15,738,069

1,829,065

9,273,410

19,390,45572

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
公益事業

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

受託金収益

170,459

131,632,771

131,462,312

170,459

地域包括支援センター受託金収益

23,583,435

25,533,942△1,950,507

総合福祉センター受託金収益

75,470,000

75,470,000

障害者相談支援事業受託金収益

18,547,291

16,571,105

1,976,186

112,000

78,40033,600

地域活動支援センター事業受託金収益

4,946,837

5,002,201△55,364

障害者療育支援事業受託金収益

1,467,309

1,477,202△9,893

生活支援体制整備事業受託金収益

7,505,899

7,329,462

176,437

19,297,922

18,204,902

1,093,020

14,691,210

18,204,902△3,513,692

14,691,210

18,204,902△3,513,692

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
第１号介護予防支援事業費収益
障害福祉サービス等事業収益

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

6,145,363

6,416,793△271,430

6,145,363

6,416,793△271,430

6,145,363

6,416,793△271,430

サービス活動収益計

157,076,056

156,084,007

992,049

人件費

72,391,698

80,605,090△8,213,392

39,521,416

37,754,838

1,766,578

職員俸給

34,534,987

33,081,913

1,453,074

職員諸手当

4,986,429

4,672,925

313,504

地域手当

1,370,964

1,318,326

52,638

扶養手当

696,000

601,000

95,000通勤手当

1,379,500

1,156,000

223,500

時間外手当

1,271,965

1,299,599△27,634

30,000△30,000

自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益

職員給料

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

資格手当
臨時手当金

268,000

268,000

11,018,683

10,426,084

592,599

期末手当

7,536,375

7,002,441

533,934

勤勉手当

3,482,308

3,423,643

58,665

退職給付費用

13,687,130

25,324,920△11,637,790

退職一時金

10,141,990

10,102,200

39,790

退職給付費用

3,545,140

15,222,720△11,677,580

8,164,469

7,099,248

1,065,221

社会保険料

7,509,516

6,484,898

1,024,618

労働保険料

471,347

467,334

4,013

健康診断料

183,606

147,016

36,59088,989,054

87,678,462

1,310,592

保健衛生費

11,663

12,768△1,105

教養娯楽費

140,014

111,494

28,520水道光熱費

22,094,967

20,572,678

1,522,289

燃料費

7,223,414

5,805,098

1,418,316

6,733,648

5,444,936

1,288,712

車輌燃料費

489,766

360,162

129,604

消耗器具備品費2,109,156

2,508,928△399,772

1,827,203

1,662,071

165,132

281,953

846,857△564,904

493,012455,488

37,524

493,012455,488

37,524

賃借料

2,239,465

2,691,870△452,405

車輌費

432,479

818,999△386,520

諸謝金

127,820

106,000

21,820

旅費交通費

371,844407,088△35,244

371,844407,088△35,244

325,215

396,874△71,659

2,148,552

3,060,195△911,643

職員賞与

法定福利費
費
用

増減（AーB)

131,462,312

障害程度区分認定調査受託金収益益

前年度決算(B)131,632,771

町受託金収益収

当年度決算（A)

事業費

燃料費

その他の消耗品
器具什器費
保険料
損害保険料

役職員旅費
印刷製本費
修繕費

73

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
公益事業

合計

（単位：円）
勘

定

科

目

通信運搬費

63,76012,24620,196△7,95050,040,536

49,553,515

487,021183,080

170,120

12,960

診療医師派遣委託費

1,014,300

1,014,300

施設総合管理委託費

32,670,000

32,670,000

ごみ収集委託費

381,360

321,360

60,000

食堂営業委託費

2,472,500

2,580,000△107,500

電話設備保守委託費

277,320

234,120

43,200

植栽管理委託費864,800

864,800

11,165,600

10,799,900

伝送サービス委託費

3,174

3,174

施設維持管理委託費

1,008,402

895,741

手数料

99,56099,560雑費

81,92884,288△2,360

事務費

145,236

106,438

38,79884,00080,0004,000

84,00080,0004,000

11,664

26,438△14,774

11,664

26,438△14,774

器具保守点検費

介護予防プラン作成委託料

ー

福利厚生費
互助会掛金
職員被服費
被服貸与費

49,572

委託費

49,572

49,572

助成金費用

7,000

8,000

△1,000

7,000

8,000

△1,000

7,000

8,000

△1,00045,00045,00045,00045,00045,00045,0001,263,438

136,486

1,126,952

1,263,438

136,486

1,126,952△1,185,206△133,583△1,051,623△1,185,206△133,583△1,051,623

サービス活動費用計161,656,220

168,445,893△6,789,673

サービス活動増減差額△4,580,164△12,361,886

7,781,722

1,619,600

1,312,830

306,770

1,619,600

1,312,830

306,770

1,619,600

1,306,830

312,770

6,000△6,0001,619,600

1,312,830

306,770

1,619,600

1,312,830

306,770

経常増減差額△2,960,564△11,049,056

8,088,492

その他の特別収益

10,141,990

20,383,110△10,241,120

10,141,990

20,383,110△10,241,120

特別収益計

10,141,990

20,383,110△10,241,120

国庫補助金等特別積立金積立額

5,171,040

401,760

4,769,280

5,171,040

401,760

4,769,280

特別費用計5,171,040

401,760

4,769,280

特別増減差額4,970,950

19,981,350△15,010,400

当期活動増減差額

2,010,386

8,932,294△6,921,908

負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

その他のサービス活動外収益ー

雑収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動外収益計

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額

特収112,661

49,572

就労支援センター実習費助成金費用

ビ
ス益
活
動
外費
増
減
の用
部

365,700

業務委託費

助成金費用

サ収

増減（AーB)

973,423

業務委託費

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

前年度決算(B)

1,037,183

会議費

サ

当年度決算（A)

退職給与引当金戻入益

別
益
増
減費
の
部

用

国庫補助金等特別積立金積立額74

事 業 活 動 計 算 書(自)平成 29 年 04 月 01 日

(至)第２号１様式

平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会
公益事業

合計

（単位：円）
勘

繰
越
活
動
増
減
額
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

前年度決算(B)

増減（AーB)

前期繰越活動増減差額

22,337,157

13,404,863

8,932,294

当期末繰越活動増減差額

24,347,543

22,337,157

2,010,386

次期繰越活動増減差額

24,347,543

22,337,157

2,010,386

75

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

受託金収益
町受託金収益131,632,771

23,583,435

地域包括支援センター受託金収益

23,583,435

23,583,435

総合福祉センター受託金収益

75,470,000

障害者相談支援事業受託金収益

18,547,291

18,547,291

112,000

112,000

障害程度区分認定調査受託金収益収

地域活動支援センター事業受託金収益

4,946,837

障害者療育支援事業受託金収益

1,467,309

生活支援体制整備事業受託金収益

7,505,899

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益益

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
第１号介護予防支援事業費収益ーサ

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス利用計画作成費収益18,659,291

4,946,837

1,467,309

7,505,899

4,946,837
1,467,309
7,505,899

19,297,922

19,297,922

14,691,210

14,691,210

14,691,210

14,691,210

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

4,606,712

6,145,363

6,145,363

6,145,363

6,145,363

6,145,363

6,145,363

157,076,056

42,881,357

24,804,654

4,946,837

1,467,309

7,505,899

人件費

72,391,698

39,560,366

19,409,927

4,603,584

1,415,909

7,401,912

39,521,416

18,677,392

12,284,974

3,297,726

1,002,606

4,258,718

職員俸給

34,534,987

16,434,074

10,577,693

3,019,920

939,600

3,563,700

職員諸手当

4,986,429

2,243,318

1,707,281

277,806

63,006

695,018

地域手当

1,370,964

708,402442,980

219,582

扶養手当

696,000

348,000

252,000

96,000通勤手当

1,379,500

474,300

444,400

205,200

38,400217,200

時間外手当

1,271,965

616,616

491,901

606

606

162,236

臨時手当金

268,000

96,00076,00072,00024,00011,018,683

5,200,610

3,463,947

654,316

203,580

1,496,230

期末手当

7,536,375

3,516,578

2,268,745

654,316

203,580

893,156

勤勉手当

3,482,308

1,684,032

1,195,202

603,074

退職給付費用

13,687,130

11,793,270

1,177,670

716,190

退職一時金

10,141,990

10,141,990

退職給付費用

3,545,140

1,651,280

1,177,670

716,190

8,164,469

3,889,094

2,483,336

651,542

209,723

930,774

社会保険料

7,509,516

3,553,808

2,304,979

601,180

185,999

863,550

労働保険料

471,347

239,119

130,406

36,856

11,24853,718

健康診断料

183,606

96,16747,951

13,506

12,476

13,506

職員賞与
用75,470,000
75,470,000

サービス活動収益計
職員給料費（単位：円）
地域包括支援セン
福祉センター管理運
地域活動支援セン
生活支援体制整備
公益事業 合計
障害者相談支援事業
障害者療育支援事業
ター
営
ター
事業
131,632,771
23,583,435
75,470,000
18,659,291
4,946,837
1,467,309
7,505,899

法定福利費

75,470,000

76

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

事業費
保健衛生費

11,663

11,663

教養娯楽費

140,014140,014

水道光熱費

22,094,967

燃料費7,223,414

燃料費

235,814

6,842,962

6,733,648

79,95964,67964,6796,733,648

489,766

235,814

109,314

79,959消耗器具備品費2,109,156

216,243

1,508,001

225,254

73,40348,00038,255

1,827,203

216,243

1,287,448

163,854

73,40348,00038,255220,553

61,400

器具什器費
保険料

281,953
493,012115,220

292,000

52,4523,000

30,340493,012115,220

292,000

52,4523,000

30,340

賃借料

2,239,465

260,691

955,895

1,022,879

車輌費

432,479

150,000

163,620

諸謝金

127,82054,82054,00019,000

旅費交通費

371,844

142,972

189,900

16,66022,312371,844

142,972

189,900

16,66022,312

325,21545,36071,41053,113

117,532

83,287

17,400

損害保険料

ー

ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

22,094,967

車輌燃料費
その他の消耗品

サ（単位：円）
地域包括支援セン
福祉センター管理運
地域活動支援セン
生活支援体制整備
公益事業 合計
障害者相談支援事業
障害者療育支援事業
ター
営
ター
事業
88,989,054
12,479,973
73,881,576
1,842,875
334,253
48,400401,977

役職員旅費
印刷製本費
修繕費

2,148,552

通信運搬費

1,037,183

会議費
業務委託費
器具保守点検費

37,8002,148,552

70,039866,457

12,24650,040,536

12,246
11,168,774

38,871,762

183,080

183,080

診療医師派遣委託費

1,014,300

1,014,300

施設総合管理委託費

32,670,000

32,670,000

ごみ収集委託費

381,360

381,360

食堂営業委託費

2,472,500

2,472,500

電話設備保守委託費

277,320

277,320

植栽管理委託費864,800

864,800

介護予防プラン作成委託料

118,859

11,165,600

11,165,600

伝送サービス委託費

3,174

3,174

施設維持管理委託費

1,008,402

1,008,402

手数料

99,56099,560雑費

81,92820,04051,488

事務費145,236

43,50083,73684,00043,50084,00043,500

福利厚生費
互助会掛金
職員被服費

11,664400

10,000

9,000

3,000

6,000

22,500

9,000

3,000

6,000

22,500

9,000

3,000

6,000

11,664
77

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会
勘

定

科

目

被服貸与費

ー

サ

ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

ー

特収

福祉センター管理運営

障害者相談支援事業
11,664

業務委託費

49,572

49,572

委託費

49,572

49,572

助成金費用

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

助成金費用
就労支援センター実習費助成金費用
負担金費用

地域活動支援セン
ター

障害者療育支援事業

45,00030,00015,00045,00030,00015,00045,00030,00015,0001,263,438

1,099,818

96,66031,86035,1001,263,438

1,099,818

96,66031,86035,100△1,185,206△1,083,416△34,830△31,860△35,100△1,185,206△1,083,416△34,830△31,860△35,100

サービス活動費用計161,656,220

52,130,241

73,896,576

21,405,368

4,946,837

サービス活動増減差額△4,580,164△9,248,884

1,573,424

3,399,286△303,990

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

1,619,600

経常増減差額△2,960,564△7,629,284

1,573,424

3,399,286△303,990

その他の特別収益

10,141,990

10,141,990

10,141,990

10,141,990

特別収益計

10,141,990

10,141,990

国庫補助金等特別積立金積立額

5,171,040

5,171,040

5,171,040

5,171,040

特別費用計

5,171,040

5,171,040

特別増減差額4,970,950

4,970,950

当期活動増減差額

2,010,386△2,658,334

1,573,424

3,399,286△303,990

負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

ビ
ス益
活
動
外費
増
減
の用
部

地域包括支援セン
ター

合計
11,664

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ収

公益事業

（単位：円）
生活支援体制整備事業

その他のサービス活動外収益
雑収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動外収益計

1,467,309

7,809,889

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額

退職給与引当金戻入益

別
益
増
減費
の
部

用

国庫補助金等特別積立金積立額

78

事

業

活

動

内

訳

表

第２号２様式(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日
(福)猪名川町社会福祉協議会

前期繰越活動増減差額

地域包括支援セン
福祉センター管理運
地域活動支援セン
障害者相談支援事業
ター
営
ター
22,337,157△1,071,225
7,699,986
16,411,986

当期末繰越活動増減差額

24,347,543△3,729,559

9,273,410

19,811,272△1,007,580

次期繰越活動増減差額

24,347,543△3,729,559

9,273,410

19,811,272△1,007,580

勘
繰
越
活
動
増
減
額
の
部

（単位：円）
生活支援体制整備事業△703,590

定

科

目

公益事業

合計

79

障害者療育支援事業

注 記 事 項

財務諸表に対する注記（法人全体）
１． 継続事業の前提に関する注記該当なし

２． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２） 固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）はリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の期末要支給額を計上している。（対象は正規職員のみ）

３． 重要な会計方針の変更
旧会計基準から、平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準による会計処理へ移行

４． 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

５． 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１） 法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２） 事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
なお、当法人の社会福祉事業及び公益事業は一体的に実施しているため同一拠点区分とし、第１号の３様式、第２号の３様式及び第３号の３様式の作成を省略している。

６． 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

1,100,000

001,100,000

0

0

0

0

1,100,000

001,100,000

定期預金
投資有価証券合計81

７． 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
日本財団から寄贈を受けた車輌運搬具、猪名川町からの補助・受託事業で取得した器具、備品、無形リース資産の国庫補助金等特別積立金計 2,096,946 円を取崩した。

８． 担保に供している資産
該当なし

９． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

27,930,557

24,883,388

3,047,169

器具及び備品15,389,294

12,666,237

2,723,057

ソフトウェア885,600

413,280

472,320

19,456,560

4,666,348

14,790,212

63,662,011

42,629,253

21,032,758

リース資産
合

計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

43,641,647

0

43,641,647

546,9910546,991

4,371,183

04,371,183

48,559,821

0

48,559,821

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし
82

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

83

附 属 明 細 書

別紙 １
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成２９年４月１日
社会福祉法人（至）平成３０年３月３１日

猪名川町社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額
減価償却累計額(F)(E=A+B-C-D)
うち国庫補
うち国庫
助金等の額
補助金等
の額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)（単位：円）
摘要

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
定期預金

1,100,000

0

0

0

0

0

0

0

1,100,000

0001,100,000

01,100,000

0

0

0

0

0

0

0

1,100,000

0001,100,000

0

車輌運搬具

4,180,826

2,273,427

001,133,657

708,333003,047,169

1,565,094 24,883,388

4,525,694 27,930,557

6,090,788

器具及び備品3,079,136

765,157

1,188,950

1,026,950

1,545,029

354,405002,723,057

1,437,702 12,666,237

734,318 15,389,294

2,172,020

基金積立資産46,050,755

0

3,232

0

0

0

0

0 46,053,987

000 46,053,987

0

0

0

6,256,800

0955,900

0

0

0

0

955,900

53,310,717

3,038,584

7,448,982

1,026,950

3,634,586

1,062,738

00 57,125,113

ソフトウェア649,440000177,120000472,3200413,280

885,600

0

無形リース資産6,958,224

05,171,040

5,171,040

2,639,952

1,034,208

009,489,312

4,136,832

3,710,448

1,034,208 13,199,760

5,171,040

0

9,961,632

4,136,832

4,123,728

1,034,208 14,085,360

5,171,040

投資有価証券
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計

5,300,900

3,002,796 38,505,525

0

6,256,800

05,260,012 95,630,638

8,262,808

その他の固定資産（無形固定資産）0

その他の固定資産（無形固定資産）計

7,607,664

5,171,040

5,171,040

2,817,072

1,034,20800

その他の固定資産計60,918,381

3,038,584 12,620,022

6,197,990

6,451,658

2,096,946

00 67,086,745

7,139,628 42,629,253

6,294,220 109,715,998 13,433,848

基本財産及びその他の固定資産計

62,018,381

3,038,584 12,620,022

6,197,990

6,451,658

2,096,946

00 68,186,745

7,139,628 42,629,253

6,294,220 110,815,998 13,433,848

62,018,381

3,038,584 12,620,022

6,197,990

6,451,658

2,096,946

00 68,186,745

7,139,628 42,629,253

6,294,220 110,815,998 13,433,848

将来入金予定の償還補助金の額差引(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

85

別紙 ２

引当金明細書（自）平成２９年４月１日（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会（単位：円）
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

摘要

その他

退職給付引当金

83,296,770

9,506,050

10,141,990

082,660,830 退職１名

計

83,296,770

9,506,050

10,141,990

082,660,830（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

86

別紙②8

寄付金収益明細書8（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日88
社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会8（単位：円）
8
寄附者の属性8

区分8

件数8

寄付金額8

寄附金額の拠点区分ごとの内訳8

法人の役職員8

善意銀行8

08

08

08

08

利用者本人8

善意銀行8

08

08

08

08

取引業者8

善意銀行8

18

120,0008

08

120,0008

その他8

善意銀行8

158

430,962808

430,9628

8

8

8

8

168

550,962808

550,9628

8

8
合

計8

8

878
8

うち、基本金繰入額8

別紙③

補助金事業等収益明細書（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日
社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会（単位：円）
交付団体及び交付の目的

区分

猪名川町

猪名川町

猪名川町社会福祉協議会事業補助金

補助事業

兵庫県共同募金会（猪名川町共同募金委員会）

県共募

共同募金配分金

配分金事業

兵庫県社会福祉協議会

県社協

ボランタリー活動支援事業助成金

助成事業

兵庫県社会福祉協議会

県社協

生活福祉資金事業受託金

受託事業

兵庫県社会福祉協議会

県社協

権利擁護事業受託金

受託事業

兵庫県

県

地域協議会運営受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

家族介護支援事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

地域包括支援センター受託金

受託事業

交付金額

うち、国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額の事業区分ごとの内訳
社会福祉事業

43,371,183

128,352

43,371,183

2,447,000

02,447,000

1,000,000

01,000,000

335,600

254,880

335,600

110,0000

110,000

280,800

265,680

280,800

168,3700168,370

23,583,435

5,171,040

88

公益事業

23,583,435

猪名川町

猪名川町

生きがい活動支援事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

総合福祉センター管理運営事業受託金

指定管理

猪名川町

猪名川町

障害者地域生活支援事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

子育て支援ヘルパー派遣事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

認知症高齢者見守り事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

障害者療育支援事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

生活支援体制整備事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

地域介護予防活動支援事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

認知症初期集中支援促進事業受託金

受託事業

猪名川町

猪名川町

介護予防普及啓発事業受託金

受託事業

合

計

2,205,022

075,470,000

023,376,337

248,486

482,803

138,5540

138,554

56,650056,6501,467,303

01,467,303

7,505,833

07,505,833

8,158,268

0

8,158,268

303,7320303,732

8,241,228

128,352

8,241,228

138,346,047

6,137,330

67,425,276

83

2,205,022
75,470,000
23,434,128

131,520,771

別紙④

拠点区分・サービス区分間繰入金明細書（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会（単位：円）

サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源金額

使用目的等

障害者就労継続支援Ｂ型事業

組織運営事業

障害福祉サービス等事業収入

2,000,000 組織運営事業収支改善のため

障害者生活介護事業

組織運営事業

障害福祉サービス等事業収入

2,500,000 組織運営事業収支改善のため

高齢者ディサービス事業

高齢者グループホーム事業

介護保険事業収入

1,330,000

合計

高齢者グループホーム事業収支改善及5,830,000

90

び事業廃止に伴う調整別紙⑥

基本金明細書（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

事業区分ごとの内訳

金額

社会福祉事業

公益事業

前年度末残高（合計）1,100,000

1,100,0000第一号基本金1,100,000

1,100,0000第二号基本金000

第三号基本金000

当期繰入額 （合計）

0

0

0

第一号基本金000

第二号基本金000

第三号基本金000

当期末残高 （合計）1,100,000

1,100,0000第一号基本金1,100,000

1,100,0000第二号基本金000

第三号基本金

0

0

0

91

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由
国庫補助金

地方公共団体補助金等

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

0

1,030,945

2,007,639

3,038,584

当期積立額

0

6,197,990

06,197,990

当期取崩額

0

1,688,613

408,333

2,096,946

当期末残高

0

5,540,322

1,599,306

7,139,628

92

関

係

資

料

平 成 ２ ９ 年 度 末

積 立 金 管 理 状 況
H30.3.31

名称

平成２８年度末現在高

本年度中増減額円

財政調整基金

７，７００，０００

平成２９年度末現在高

保有の形態

円

円

兵庫六甲農協０

７，７００，０００

猪名川支店
定 期 貯 金
池田泉州銀行財政調整基金

２１，３７８，７５２

２，１３５

２１，３８０，８８７

日生中央支店
定 期 預 金兵庫六甲農協善意銀行基金

６，０００，００００

６，０００，０００

猪名川支店
定 期 貯 金
池田泉州銀行

設備等緊急修繕基金

１０，９７２，００３

１，０９７

１０，９７３，１００

日生中央支店
定 期 預 金合

計４６，０５０，７５５

３，２３２

93

４６，０５３，９８７

猪名川町社会福祉協議会固 定 資 産 管理台帳
決算日
番号
11
13
22
23
24
26
41
43
44
45
46
47
48
54
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

購入日

品

名

規 格 等

区分 数量 金

額

納入業者等

摘

H30.3.31

要 償却期間 ＠減価償却 当期償却 経過月数 償却累計額 現在評価額

H9.3.25 紙折り機

ホリイ ２５０ＮＰＦ

備品

1¥202,910 セイコー事務機

H10.4.27 カルディナ

トヨタ ワゴンＧ

車両

1¥1,566,680 トヨタ自動車

寄贈

5年¥36,524¥0

253ヶ月¥202,909¥1

6年¥235,002

¥0

240ヶ月

¥1,566,679¥1

H14.12.19 ミラ バン（寄贈）

ダイハツ

車両

1

¥900,000 県社会保険協会

H16.4.1 MSシュレッダー

3310MU-N

備品

1¥231,000 セイコー事務機

経理区分43

5年¥162,000

¥0

184ヶ月

¥899,999¥1

H13.3.28

5年¥41,580¥0

205ヶ月¥230,999¥1

H16.4.1 ガラスケース

LION ９64-１８

備品

1¥269,000 セイコー事務機

H14.9.9

5年¥48,420¥0

187ヶ月¥268,999¥1

H16.4.1 ティーサーバー

C05931備品

1¥168,000 ホシザキ阪神株式会社

H15.2.28

5年¥30,240¥0

182ヶ月¥167,999¥1

H16.4.1 ティーサーバー

ホシザキAT-100HA

備品

1¥162,750 ホシザキ阪神株式会社

H16.3.16

5年¥29,295¥0

169ヶ月¥162,749¥1

H16.4.1 ダイハツムーブスローパー

L150S-GPJF

車両

1¥1,530,284 日本財団助成、ダイハツ工業

H15.3.7

4年¥344,314

¥0

181ヶ月

¥1,530,283¥1

H16.4.1 ダイハツムーブＸ

L160S-GPGF

車両

1¥1,008,533 兵庫ダイハツ販売㈱H15.12.16

4年¥226,920

¥0

172ヶ月

¥1,008,532¥1¥1,008,533 兵庫ダイハツ販売㈱H15.12.24¥1

H16.4.1 ダイハツムーブＸ

L160S-GPGF

車両

1

4年

¥226,920

¥0

172ヶ月

¥1,008,532

H16.12.8 ダイトコイン計算機

ＤＣ－８

備品

1

¥121,800 大成文具㈱5年¥21,924¥0

160ヶ月¥121,799¥1

H16.12.21 プラズマテレビ

日立 TVチューナー

備品

1¥703,080 ㈱あっぷる

4年¥158,193

¥0

160ヶ月

¥703,079¥1¥1

H17.1.8 ダイハツムーブＸ

L160S-GPGF

車両

1¥1,172,928 兵庫ダイハツ販売㈱経理区分304年¥263,909

¥0

159ヶ月

¥1,172,927

H17.3.31 ダイハツ ミラセダン

Lリミテッド５ドア

車両

1¥900,000 兵庫ダイハツ販売㈱経理区分394年¥202,500

¥0

157ヶ月

¥899,999¥1

H17.3.31 日産 キャラハ゛ンコーチ

ジャンボ パック付車両

1¥3,207,880 楊津自動車工業

経理区分27

6年¥481,182

¥0

157ヶ月

¥3,207,879¥1

H17.3.31 トヨタ ハイエース

ウエルキャブ Ｄタイプ

車両

1

¥3,600,000 神戸トヨペット

経理区分27

6年¥540,000

¥0

157ヶ月

¥3,599,999¥1

H18.12.20 ダイハツ ミラセダン

Lリミテッド５ドア

車両

1¥1,010,000 兵庫ダイハツ販売㈱経理区分28

4年¥227,250

¥0

136ヶ月

¥1,009,999¥1

H21.1.14 スズキ アルトバン

ＶＰ

車両

1

経理区分28

4年¥169,056

¥0

111ヶ月

¥751,360¥1

H22.1.26 デイ特殊浴槽(座浴)

酒井医療製

備品

1

¥4,754,400 酒井医療

経理区分275年¥855,792¥0

99ヶ月¥4,754,399¥1¥751,361 スズキ㈱東京営業一課

H22.2.1 日産 キャラハ゛ンコーチ

８０％日本財団寄贈

車両

1¥2,316,210 日産フリート㈱経理区分42

6年¥347,432¥0

98ヶ月¥2,316,209¥1

H22.2.1 スズキ キャリー８０％日本財団寄贈

車両

1¥833,208 スズキ㈱東京営業一課

経理区分42

4年¥187,472¥0

98ヶ月¥833,207¥1

H22.8.27 ノート型パソコン

富士通製

備品

1

¥138,075 リコージャバン㈱

経理区分⑮

5年

¥24,853¥0

92ヶ月¥138,074¥1

H25.2.17 デイ特殊浴槽(寝浴)

酒井医療製

備品

1

¥5,000,000 酒井医療

経理区分27

5年¥900,000¥900,000

62ヶ月¥4,650,000¥350,000

H25.3.31 トヨタ ハイエース

ウエルキャブ Ｄタイプ

車両

1

¥3,980,000 神戸トヨペット

経理区分436年¥597,000¥597,000

61ヶ月¥3,034,750¥945,250

H27.1.30 ダイハツ アトレー

アトレースローパー

車両

1¥925,000 猪名川町諸動物愛護福祉協会寄贈 経理区分1

2年¥462,500¥0

39ヶ月¥924,999¥1

H27.3.27 物忘れ相談プログラム機器

ＭＳＰ専用ＰＣ一式（受託事業）

備品

1¥507,600 日本光電関西㈱経理区分455年¥101,520¥101,520

37ヶ月¥313,020¥194,580

H27.3.31 電気消毒保管庫

ＦＥＤＢ5

備品

1

¥324,000 ㈱フジマック

経理区分3

5年

¥64,800¥64,800

37ヶ月¥199,800¥124,200

H27.5.29 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A574/KX

備品

1¥140,400 リコージャバン㈱生活支援体制整備

4年¥35,100¥35,100

35ヶ月¥102,375¥38,025

ｿﾌﾄｳｪｱ

1¥885,600 日通システム㈱

経理区分1

5年

¥177,120¥177,120

28ヶ月¥413,280¥472,320

H27.12.4 マイナンバー・給与システム一式 勤次郎Enterprise
H28.2.10 乾式ホットパック装置一式

OGﾊﾟｯｸｽ KT-641

備品

1¥240,840 介護ショップヘルシーライフ

経理区分27

5年¥48,168¥48,168

26ヶ月¥104,364¥136,476

H28.3.25 日産 キャラハ゛ンチェアキャブ ８０％日本財団寄贈

車両

1¥3,219,940 日産自動車販売㈱経理区分436年¥536,657¥536,657

25ヶ月¥1,118,035¥2,101,905

H28.3.31 ノート型パソコン

NEC VersaPro-J

備品

1¥127,440 リコージャバン㈱地域活動支援ｾﾝﾀｰ

4年¥31,860¥31,860

25ヶ月¥66,375¥61,065

H28.7.20 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A574/M

備品

1¥129,600 リコージャバン㈱地域包括支援ｾﾝﾀｰ

4年¥32,400¥32,400

21ヶ月¥56,700¥72,900

H28.7.20 ノート型パソコン

NEC VersaPro VJ22TF-N

備品

1¥132,840 リコージャバン㈱地域包括支援ｾﾝﾀｰ

4年¥33,210¥33,210

21ヶ月¥58,118¥74,722

H28.7.20 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A574/M

備品

1¥139,320 リコージャバン㈱経理区分43

4年¥34,830¥34,830

21ヶ月¥60,953¥78,367

H28.8.1 介護保険事業請求システム一式 PRIMERGY TX1320他 ｿﾌﾄｳｪｱ

1¥8,028,720 リコーリース㈱経理区分27

5年¥1,605,744¥1,605,744

20ヶ月¥2,676,240¥5,352,480

H28.10.20 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A574/M

備品

1¥139,320 リコージャバン㈱相談支援ｾﾝﾀｰ

4年¥34,830¥34,830

18ヶ月¥52,245¥87,075

H28.11.10 洗濯機

日立BW-DV100A

備品

1¥148,300 全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈 経理区分43

6年¥24,717¥24,717

17ヶ月¥35,016¥113,284

H28.11.10 食器洗い乾燥機

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNP-TR9

備品

1¥116,000 全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈 経理区分43

6年¥19,333¥19,333

17ヶ月¥27,389¥88,611

H29.3.10 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A576/P

備品

1¥139,320 リコージャバン㈱4年¥34,830¥34,830

13ヶ月¥37,733¥101,587

94

相談支援ｾﾝﾀｰ

猪名川町社会福祉協議会固 定 資 産 管理台帳
決算日
番号
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
計

購入日

品

名

H29.3.17 介護用ベット一式

規 格 等
ﾌﾟﾗｯﾂ ｱﾙﾃｨﾚｯﾄﾄｩｰﾕｰ3M

H29.4.1 地域包括請求システム一式 PRIMEGY TX1320他

区分 数量 金

額

納入業者等

備品

1

¥164,349 八千代ケアサポート㈱ｿﾌﾄｳｪｱ1

摘H30.3.31

要 償却期間 ＠減価償却 当期償却 経過月数 償却累計額 現在評価額

経理区分27

8年¥20,544¥20,544

13ヶ月¥22,256¥142,093¥5,171,040 リコーリース㈱地域包括支援ｾﾝﾀｰ

5年¥1,034,208¥1,034,208

12ヶ月¥1,034,208¥4,136,832

H29.5.1 トヨタ レジアスエース

車イス仕様車Ｄタイプ

車両

1¥3,146,400 ㈱トヨタレンタリース兵庫

経理区分276年¥524,400¥480,700

11ヶ月¥480,700¥2,665,700

H29.5.8 トヨタ レジアスエース

車イス仕様車Ｂタイプ

車両

1¥3,110,400 ㈱トヨタレンタリース兵庫

経理区分27

6年¥518,400¥475,200

11ヶ月¥475,200¥2,635,200

H29.6.30 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A576/PX

備品

1¥128,952 リコージャバン㈱

介護予防普及啓発

4年¥32,238¥26,865

10ヶ月¥26,865¥102,087

H29.6.30 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A576/PX

備品

1¥128,952 リコージャバン㈱ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

4年¥32,238¥26,865

10ヶ月¥26,865¥102,087

H29.8.10 福祉用具倉庫

ｲﾅﾊﾞ物置ＮＸＮ－65Ｓ一式

備品

1¥248,486 (有)ナカタニ

経理区分5

8年

¥31,061¥20,707

8ヶ月¥20,707¥227,779

H29.8.18 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A576/PX

備品

1¥162,000 リコージャバン㈱相談支援ｾﾝﾀｰ

4年¥40,500¥27,000

8ヶ月¥27,000¥135,000

H29.12.20 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A576/ＲX

備品

2¥265,680 リコージャバン㈱

経理区分1

4年

¥66,420¥22,140

4ヶ月¥22,140¥243,540

H30.3.20 ノート型パソコン

FMV-LIFEBOOK A577/ＲX

備品

2¥254,880 リコージャバン㈱経理区分14

4年¥63,720¥5,310

1ヶ月¥5,310¥249,570¥42,629,253¥21,032,758¥63,662,011¥6,451,658

95