平成 30 年度

一般会計決算書

目

次

計算書類・附属明細書・財産目録
１．一般会計(１)法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）……………………………………
(２)法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）……………………………………
(３)法人単位貸借対照表（第三号第一様式）……………………………………
(４)計算書類に対する注記 （別紙１）………………………………………………
(５)財産目録（別紙４）………………………………………………
(６)資金収支内訳表（第一号第二様式）……………………………………
(７)事業活動内訳表（第二号第二様式）……………………………………
(８)貸借対照表内訳表（第三号第二様式）……………………………………

１
２
３
４
７
８
９
１０

２．事業区分別内訳表(１)社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）………………………
(２)社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）………………………
(３)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）………………………
(４)公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）………………………
(５)公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) ………………………
(６)公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) ………………………

１１
１２
１３
１４
１５
１６

３．拠点区分別計算書類(１)社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)………
(２)社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)………
(３)社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)………
(４)公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)………
(５)公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)………
(６)公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)………
(７)公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)………
(８)公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)………
(９)公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)………

４．附属明細書
省略

１７
２０
２３
２４
２６
２８
２９
３１
３３

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
予算(A)事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動によ

184 助成金収入
185 受託金収入
186 貸付事業収入る
収支

187 事業収入
188 介護保険事業収入
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)

そ
の
他
の

（単位：円）
備考

達成・執行率1,046,000
1,384,000
26,940,000
448,000

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360

3,000△803△8,826△95,360

99.71%
100.06%100.03%121.29%22,170,000
80,000224,000
101,481,000

21,485,288
248,000
216,995
102,050,456

684,712△168,000
7,005△569,456

96.91%
310.00%96.87%
100.56%

9,666,000
10,000588,000

9,666,070
7,359
614,750△70
2,641△26,750

100.00%73.59%
104.55%

164,037,000
163,266,000
13,577,000
20,198,000

164,208,907
163,127,698
13,567,869
20,048,750△171,907
138,3029,131
149,250

100.10%99.92%
99.93%
99.26%

261,000
337,000
197,639,000△33,602,000

260,000
300,194
197,304,511△33,095,604

1,000
36,806334,489△506,396

99.62%
89.08%
99.83%
98.49%

5,555,000

5,555,000

100.00%5,555,000
9,113,000

5,555,000
9,103,190

9,810

100.00%99.89%

9,113,000△3,558,000

9,103,190△3,548,190

9,810△9,81099.89%
99.72%

14,096,000
14,096,000
1,393,000
10,533,000

14,094,332
14,094,332
1,391,750
10,528,112

1,668
1,668
1,250
4,888

99.99%
99.99%
99.91%
99.95%

11,926,000
2,170,000

11,919,862
2,174,470

6,138△4,47099.95%
100.21%

予備費支出(10)27,506,693―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△62,496,693△34,469,324

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62,496,693

62,496,693

整 支 147 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 203 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 155 積立資産支出
出 165 その他の活動による支出

活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)28,027,369

1

27,506,693△28,027,369

55.15%
100.00%△28,027,369

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
当年度決算(A)至 平成31年 3月31日 ）増減(A)-(B)
前年度決算(B)

前年比率

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄附金収益

1,043,000

1,048,000△5,00099.52%

1,384,803

1,645,836△261,033

84.14%

ビ

26,948,826
543,360

30,104,530
343,200

084 経常経費補助金収益△3,155,704 89.52%
200,160 158.32%

ス

085 助成金収益

活動086 受託金収益
088 事業収益

21,485,288

22,017,202

216,995

198,258増089 介護保険事業収益

102,050,456

111,050,240

減094 障がい福祉サービス等事業収益

9,666,070

8,883,620

部 費 021 人件費

163,338,798
164,022,134

175,290,886
174,363,037

用 022 事業費
023 事務費

13,567,869

13,498,275

69,594 100.52%

19,872,330

17,266,326

2,606,004 115.09%

027 助成金費用

300,194030 減価償却費

3,037,087

340,895
2,744,175△40,701 88.06%
292,912 110.67%

031 国庫補助金等特別積立金取崩額△745,623△239,000△506,623 311.98%のサービス活動収益計(1)032 徴収不能額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益△531,914

97.58%

18,737 109.45%△8,999,784

91.90%

782,450 108.81%△11,952,088△10,340,903

93.18%
94.07%

15,000△15,000

0.00%

10,748,783△900,811

91.62%

209,901,963

218,737,491△8,835,528

95.96%△46,563,165△43,446,605△3,116,560 107.17%

9,847,972

7,359

7,509
2,692,419△150△2,077,669

98.00%

614,750

622,1092,699,928△2,077,819

23.04%△2,077,819

23.04%

22.83%

ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 117 その他の特別収益
増

特別収益計(8)減 費 046 固定資産売却損・処分損の 用 048 国庫補助金等特別積立金積立額部繰

622,1092,699,928△45,941,056
5,555,000
8,804,208△40,746,677
23,902,413△5,194,379 112.75%
5,555,000△15,098,205 36.83%

14,359,208

23,902,413△9,543,205

483,1232

60.07%
483,121 24156150.00%

6,009,123
8,350,085

1,239,810
1,239,812
22,662,601△1,239,810
0.00%
4,769,311 484.68%△14,312,516 36.85%△37,590,971△18,084,076△19,506,895 207.87%

75,792,248
38,201,277

95,529,055
77,444,979△19,736,807△39,243,702△3,936,250

1,652,731△5,588,981 △238.17%

42,137,527

75,792,248△33,654,721

5,526,000

056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 120 その他の積立金取崩額(16)減 057 その他の積立金積立額(17)5,526,000

79.34%
49.33%

差額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)255.60%（単位：円）
備考

勘定科目

資産の部合計19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産

04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品

02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産

03 事業未収金
01 国保連合会未収金

01 現金預金
02 小口現金
03 預金

001 流動資産第三号第一様式

3
44,67064,860255,055,202

76,669,256
48,791,879
16,746,571

67,363,976
44,853,956
16,748,244

197,187,460

1,189,088
8,745
110,265
164,420
25,589,001
138,534
156,946,427
1,000,000
1,000,000
155,946,427
7,478,286
4,861,401
938,364
144,000
272,000

54,652,079
43,268,162
16,206,643

20,514,539
27,307,208
15,388,573

1,070,086
14,237
1,538,298
162,500
9,133,514
15,836
149,299,877
1,000,000
1,000,000
148,299,877
6,640,417
8,992,034
3,208,390
144,000
284,000

98,108,775
54,702,079
50,000

前年度末

47,887,583
20,564,539
50,000

当年度末

資産の部
勘定科目

15 未返還金
16 預り金△57,867,742

負債及び純資産の部合計

017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

01 国庫補助金等特別積立金△3,937,923016
その他の積立金
1,673
06
事業運営資金積立金
20,19001 地域福祉基金015
国庫補助金等特別積立金
12,00001
国庫補助金等特別積立金△9,305,280△7,646,550△837,869 013 基本金
4,130,633 01 第一号基本金
2,270,026 014 基金

01 預り金△119,002
5,492
1,428,033△1,920△16,455,487△122,698△7,646,550 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計△15,960,954△818,070△50,221,192 011 流動負債
△34,137,540 02 事業未払金
01 事業未払金
03
その他の未払金△34,137,540

増減（ 平成31年 3月31日現在 ）貸借対照表

16,746,571
75,792,248△18,084,076
142,773,864
255,055,202

109,963,270
197,187,460

443,166
443,166
16,746,571

1,000,000
1,000,000
48,791,879
48,791,879
443,166

76,669,256
76,669,256
112,281,338

1,727,305

10,000363,523
1,727,305

35,612,082
33,511,254
33,511,254

16,748,244
42,137,527△37,590,971

5,223,543
5,223,543
16,748,244

1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
5,223,543

67,363,976
67,363,976
87,224,190
純資産の部

1,876,388

821,753
1,876,388

19,860,214
17,162,073
17,162,073

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

負債の部
当年度末

法人名
施設名
会計単位名

△32,810,594△57,867,742

1,673△33,654,721△19,506,895

4,780,377
4,780,377
1,673△3,937,923△3,937,923
4,780,377△9,305,280△9,305,280△25,057,148

149,083△10,000
458,230
149,083△15,751,868△16,349,181△16,349,181

増減（単位：円）

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・定額法とする・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
・賞与引当金－なし
・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

３．重要な会計方針の変更
平成 26 年度より 新社会福祉法人会計基準(平成 23 年 7 月 27 日付局長通知・４課長通知)へ移行
平成 29 年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度(2)福島県社会福祉協議会共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では社会福祉事業については拠点が１つのため作成しない。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

4

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

合計

1,000,000

1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を 745,623 円取崩。
(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

８．担保に供している資産
該当なし
円
円

計
該当なし

円
計

円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地
建物
土地
建物
建物附属設備構築物

12,505,500

5,865,083

6,640,417

車輌運搬具

44,947,901

35,955,867

8,992,034

器具及び備品6,812,019

3,603,629

3,208,390

1,013,460

1,013,460

65,278,880

46,438,039

機械及び装置権利
ソフトウェア合計

518,840,841

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高

国保連合会未収金

15,388,573

15,388,573

利用者未収金1,070,086

1,070,086

14,237

14,237

1,538,298

1,538,298

他市町村受託金

162,500

162,500

その他の未収金

8,919,218

8,919,218

未収金

230,132

230,132

長期貸付金

284,000

284,000

27,607,044

27,607,044

自立支援給付費利用者未収金
町受託金

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

合計

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし（単位：円）
種類

法人等
の名称

住所

資産総額 事業の内容又 議決権の所
は職業
有割合

関係内容
役員の
兼務等

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

事業上
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

6

別紙４

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
一般会計

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 平成31年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金

小口現金
東邦銀行塙支店他

20,564,539
50,00020,514,539
11,197,234

運転資金として運転資金として

01 東邦塙95254
02 東邦塙337045
03 東邦塙396815
04 東邦塙94258

1,384,813
92,348,044

05 その他の預金
03 事業未収金

社会福祉事業区分法人本部拠点他

5,584,439
20,564,539
27,092,912
15,388,573

小計(現金預金)
介護報酬、利用料、受託金、退職金等

01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
01 利用者未収金

1,070,086
1,070,086
14,23703 自立支援給付費未収金
02 自立支援給付費利用者未収金

14,237
1,538,298

04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金

162,500
9,133,514
27,307,208
15,836

小計(事業未収金)
04 未収金社会福祉事業区分法人本部拠点他

労災保険雇用保険等
流動資産合計47,887,583

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 基本財産特定預金

社会福祉事業区分法人本部拠点

02 (２) その他の固定資産
04 構築物基本財産
基本財産合計1,000,000
1,000,000

東白川郡塙町大字塙字材木町32

第2種社会福祉事業であ る、老人デイサービスセン ター駐車場として

06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産

ホンダNBOX他23
パソコン等
電話加入権
生活援護資金東邦銀行塙支店
東邦銀行、白河信用金庫、農協

地域福祉活動推進、利用者送迎等
事務所内備品等第2種社会福祉事業等に使用
生活困窮者への貸付金
職員退職金の財源

20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用

東邦銀行塙支店
社会福祉事業区分法人本部拠点他

寄附者の意向に基づき社会福祉推進のための積立

運営資金積立資産
自動車購入に伴うリサイクル関連費用
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

12,505,500
44,947,901
6,812,019
144,000

5,865,083
35,955,867
3,603,629

6,640,417
8,992,034
3,208,390
144,000
284,000
67,363,976
44,853,956
16,748,244
64,860148,299,877
149,299,877
197,187,460

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
01 業者未払金
02 人件費未払金
03 その他の未払金業者、社会保険料、退職金

15 未返還金

町委託金未返還分

16 預り金01 預り金01 預り金社会保険料

雇用保険料、所得税、住民税

小計(事業未払金)

17,162,073
17,162,073
1,968,380
4,816,004
10,377,689
17,162,073
821,753
1,876,388
1,876,388
1,246,568

01 社会保険本人負担
02 預り金雇用保険料
04 預り金所得税
05 預り金住民税
小計(預り金)
流動負債合計1,246,568
46,595
165,325
417,900
1,876,388
19,860,214

012 ２ 固定負債
08 退職給付引当金

平成30年度末要支給額

67,363,976
固定負債合計
負債合計
差引純資産

67,363,976
87,224,190
109,963,270

7

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）公益事業
社会福祉事業事 収 181 会費収入
業 入 182 寄附金収入
活183 経常経費補助金収入
動
184 助成金収入に185 受託金収入よ186 貸付事業収入
る
187 事業収入
収
188 介護保険事業収入
支
189 障がい福祉サービス等事業収入
191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施設
整備

収 194 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
2,701,297
248,000
193,519

18,783,991
23,476

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
21,485,288
248,000
216,995

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
21,485,288
248,000
216,995

102,050,456
9,666,070
7,359
614,750
164,208,907
163,127,698
13,567,869
20,048,750
260,000
300,194

102,050,456
9,666,070
7,359
614,750
164,208,907
163,127,698
13,567,869
20,048,750
260,000
300,194

73,424,906
9,666,070
7,359
614,750
116,775,890
121,500,962
13,261,775
17,042,231
260,000
300,194

28,625,550

152,365,162△35,589,272
2,405,000

44,939,349
2,493,668
3,150,000

197,304,511△33,095,604
5,555,000

197,304,511△33,095,604
5,555,000

2,405,000
3,850,280

3,150,000
5,252,910

5,555,000
9,103,190

5,555,000
9,103,190

3,850,280△1,445,280
14,094,332
1,987,322

5,252,910△2,102,910

9,103,190△3,548,190
14,094,332
1,987,322

9,103,190△3,548,190
14,094,332

47,433,017
41,626,736
306,094
3,006,519

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 155 積立資産支出
活 出 162 事業区分間繰入金支出
動
165 その他の活動による支出

16,081,654
1,391,750
7,237,990△1,987,322

16,081,654
1,391,750△1,987,322

1,987,322
3,290,122

1,987,322
10,528,112△1,987,322△1,987,322

14,094,332
1,391,750
10,528,112

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,629,740

5,277,444

13,907,184

7,451,914△29,582,638△5,277,444△4,886,686

2,174,470△34,469,324

2,174,470△34,469,324

前期末支払資金残高(11)64,515,770△2,019,077

62,496,693

62,496,693

当期末支払資金残高(10)+(11)34,933,132△6,905,763

28,027,369

28,027,369

8

11,919,862

第二号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄附金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活086 受託金収益
動088 事業収益増
089 介護保険事業収益減
094 障がい福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
2,701,297
193,519
73,424,906
9,666,070
115,905,781
122,395,398
13,261,775
16,865,811
300,194

18,783,991
23,476
28,625,550
47,433,017
41,626,736
306,094
3,006,519

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
21,485,288
216,995

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
21,485,288
216,995

102,050,456
9,666,070
163,338,798
164,022,134
13,567,869
19,872,330
300,194

102,050,456
9,666,070
163,338,798
164,022,134
13,567,869
19,872,330
300,194

1,812,049△111,248

1,225,038△634,375

3,037,087△745,623

3,037,087△745,623

6,543,760
161,067,739△45,161,958
7,359
614,750

3,304,212
48,834,224△1,401,207

9,847,972
209,901,963△46,563,165
7,359
614,750

9,847,972
209,901,963△46,563,165
7,359
614,750

622,109622,109

ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)622,109622,109△44,539,849

9△1,401,207

622,109622,109△45,941,056△45,941,056

第三号第二様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

会計単位名

一般会計

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 地域福祉基金
015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 平成31年 3月31日現在 ）社会福祉事業
公益事業
51,015,195
28,804,740
47,50428,757,236
22,202,244
10,617,276
1,006,469
14,2371,430,748
9,133,514
8,211
111,355,960
1,000,000
1,000,000
110,355,960
6,640,417
5,607,335
2,696,520
144,000
284,000
34,312,448
44,853,956
15,748,244
54,95014,090162,371,155
17,178,738
15,306,621
15,306,621
1,872,117
1,872,117
34,718,392
34,718,392
51,897,130
1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
2,328,752
2,328,752
2,328,752
15,748,244
15,748,244
46,543,073△34,815,994
110,474,025
162,371,155

10△3,127,612△8,240,201
2,496△8,242,697
5,104,964
4,771,297
63,617
107,550
162,500
7,625
37,943,917

37,943,917
3,384,699
511,870

33,051,528
1,000,000
9,910△14,090
34,816,305
2,681,476
1,855,452
1,855,452
821,753
4,271
4,271
32,645,584
32,645,584
35,327,060

2,894,791
2,894,791
2,894,791
1,000,000
1,000,000△4,405,546△2,774,977△510,755
34,816,305

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

47,887,583
20,564,539
50,00020,514,539
27,307,208
15,388,573
1,070,086
14,237
1,538,298
162,500
9,133,514
15,836
149,299,877
1,000,000
1,000,000
148,299,877
6,640,417
8,992,034
3,208,390
144,000
284,000
67,363,976
44,853,956
16,748,244
64,86047,887,583
20,564,539
50,00020,514,539
27,307,208
15,388,573
1,070,086
14,237
1,538,298
162,500
9,133,514
15,836
149,299,877
1,000,000
1,000,000
148,299,877
6,640,417
8,992,034
3,208,390
144,000
284,000
67,363,976
44,853,956
16,748,244
64,860

197,187,460
19,860,214
17,162,073
17,162,073
821,753
1,876,388
1,876,388
67,363,976
67,363,976
87,224,190
1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
5,223,543
5,223,543
5,223,543
16,748,244
16,748,244
42,137,527△37,590,971
109,963,270
197,187,460

197,187,460
19,860,214
17,162,073
17,162,073
821,753
1,876,388
1,876,388
67,363,976
67,363,976
87,224,190
1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
5,223,543
5,223,543
5,223,543
16,748,244
16,748,244
42,137,527△37,590,971
109,963,270
197,187,460

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計事 収 181 会費収入

1,043,000

1,043,000

業 入 182 寄附金収入

1,384,803

1,384,803

1,384,803

活

183 経常経費補助金収入

26,948,826

26,948,826

26,948,826

動

184 助成金収入543,360

543,360

543,360によ185 受託金収入
186 貸付事業収入

2,701,297
248,000

2,701,297
248,000

2,701,297
248,000る収
支

187 事業収入
188 介護保険事業収入
189 障がい福祉サービス等事業収入

193,519
73,424,906
9,666,070

193,519
73,424,906
9,666,070

193,519
73,424,906
9,666,070

191 受取利息配当金収入
192 その他の収入
事業活動収入計(1)7,359
614,750
116,775,890
121,500,962

7,359
614,750
116,775,890
121,500,962

7,359
614,750
116,775,890
121,500,962

13,261,775
17,042,231
260,000
300,194
152,365,162△35,589,272
2,405,000
2,405,000
3,850,280

13,261,775
17,042,231
260,000
300,194
152,365,162△35,589,272
2,405,000
2,405,000
3,850,280

13,261,775
17,042,231
260,000
300,194
152,365,162△35,589,272
2,405,000
2,405,000
3,850,280

3,850,280△1,445,280
14,094,332
1,987,322
753,325

3,850,280△1,445,280
14,094,332
1,987,322
753,325

3,850,280△1,445,280
14,094,332
1,987,322

16,834,979
1,391,750
7,237,990

16,834,979
1,391,750
7,237,990

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,629,740
8,205,239

8,629,740
8,205,239△753,325

8,629,740
7,451,914

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△28,829,313△28,829,313△753,325△29,582,638

前期末支払資金残高(11)64,515,770

64,515,770

当期末支払資金残高(10)+(11)35,686,457

35,686,457

支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業等支出
141 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 147 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 210 事業区分間繰入金収入他の211 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)活 支 155 積立資産支出
動 出 165 その他の活動による支出に1,043,000△753,325△753,325

16,081,654
1,391,750
7,237,990

よ
る
収
支

11

64,515,770△753,325

34,933,132

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）社会福祉事業区分
合 計
法人本部拠点区分

サ 収 081 会費収益
｜ 益 083 寄附金収益
ビ
084 経常経費補助金収益ス
085 助成金収益
活086 受託金収益
動088 事業収益増
089 介護保険事業収益減
094 障がい福祉サービス等事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 助成金費用
030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 105 その他の収益
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
2,701,297

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
2,701,297

1,043,000
1,384,803
26,948,826
543,360
2,701,297

193,519
73,424,906
9,666,070
115,905,781
122,395,398
13,261,775
16,865,811
300,194
1,812,049△111,248
6,543,760
161,067,739△45,161,958

193,519
73,424,906
9,666,070
115,905,781
122,395,398
13,261,775
16,865,811
300,194
1,812,049△111,248
6,543,760
161,067,739△45,161,958

193,519
73,424,906
9,666,070
115,905,781
122,395,398
13,261,775
16,865,811
300,194
1,812,049△111,248
6,543,760
161,067,739△45,161,958

7,359
614,750

7,359
614,750

7,359
614,750

622,109622,109622,109622,109△44,539,849

622,109△44,539,849

622,109△44,539,849

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)12

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金（ 平成31年 3月31日現在 ）社会福祉事業区分法
合 計人本部拠点区分
51,015,195
51,015,195
28,804,740
28,804,740
47,50447,504

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計
51,015,195
28,804,740
47,50428,757,236

28,757,236

28,757,236

03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金

21,987,948
10,617,276
1,006,469
14,2371,430,748

21,987,948
10,617,276
1,006,469
14,2371,430,748

21,987,948
10,617,276
1,006,469
14,2371,430,748

06 その他の未収金

9,133,514
8,211

9,133,514
8,211

9,133,514
8,211

04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産

111,355,960
1,000,000
1,000,000

111,355,960
1,000,000
1,000,000

111,355,960
1,000,000
1,000,000

110,355,960

110,355,960

110,355,960

04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品

6,640,417
5,607,335
2,696,520

6,640,417
5,607,335
2,696,520
144,000
284,000
34,312,448
44,853,956
15,748,244
54,95014,090162,371,155
17,178,738
15,306,621
15,306,621
1,872,117
1,872,117
34,718,392
34,718,392
51,897,130
1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
2,328,752
2,328,752
2,328,752
15,748,244
15,748,244

6,640,417
5,607,335
2,696,520
144,000
284,000
34,312,448
44,853,956
15,748,244
54,95014,090162,371,155
17,178,738
15,306,621
15,306,621
1,872,117
1,872,117
34,718,392
34,718,392
51,897,130
1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
2,328,752
2,328,752
2,328,752
15,748,244
15,748,244

46,543,073△34,815,994
110,474,025
162,371,155

46,543,073△34,815,994
110,474,025
162,371,155

10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 地域福祉基金
015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

144,000
284,000
34,312,448
44,853,956
15,748,244
54,95014,090162,371,155
17,178,738
15,306,621
15,306,621
1,872,117
1,872,117
34,718,392
34,718,392
51,897,130
1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
2,328,752
2,328,752
2,328,752
15,748,244
15,748,244
46,543,073△34,815,994
110,474,025
162,371,155

13

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 資金収支内訳表
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 185 受託金収入
入 187 事業収入
188 介護保険事業収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 132 事業費支出
133 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,771,944
23,47623,246,650
27,042,070
25,892,965
306,094
712,189

15,012,047
5,378,900
20,390,947
15,733,771
2,294,330

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計18,783,991
23,476
28,625,550
47,433,017
41,626,736
306,094
3,006,519

18,783,991
23,476
28,625,550
47,433,017
41,626,736
306,094
3,006,519
44,939,349
2,493,668
3,150,000
3,150,000
5,252,910

5,252,910△2,102,910

26,911,248
130,8223,150,000
3,150,000
4,872,910

18,028,101
2,362,846

380,000

44,939,349
2,493,668
3,150,000
3,150,000
5,252,910

4,872,910△1,722,910

380,000△380,000

5,252,910△2,102,910

1,987,322
753,325
3,290,122△753,325

2,106,822

753,325
1,183,300

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,094,144△4,094,144△5,686,232

1,936,625△1,936,625
46,2216,030,769△6,030,769△5,640,011△753,325
753,325753,325

5,277,444△5,277,444△4,886,686

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△1,989,273△7,675,505△29,804
16,417△2,019,077△7,659,088

753,325△2,019,077△6,905,763

収 194 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）合 計
公益事業区分法人 公益事業区分包括
本部拠点区分
センター拠点区分

収入
その他の活動収入計(7)支 162 事業区分間繰入金支出
出 163 拠点区分間繰入金支出
165 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,987,322

14

1,987,322
3,290,122

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）公益事業区分法人 公益事業区分包括
本部拠点区分
センター拠点区分

サ 収 086 受託金収益｜ 益 088 事業収益

3,771,944

ビス

23,246,650
27,042,070

活 費 021 人件費
動 用 022 事業費増

023 事務費減の030 減価償却費
031 国庫補助金等特別積立金取崩額

部

034 その他の費用

089 介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)15,012,047

23,476

合 計

内部取引消去18,783,991（単位：円）
事業区分合計18,783,991

23,47623,476

5,378,900
20,390,947

28,625,550
47,433,017

28,625,550
47,433,017

25,892,965
306,094

15,733,771

41,626,736
306,094

41,626,736
306,094

712,189
1,169,195

2,294,330
55,843

3,006,519
1,225,038

3,006,519
1,225,038△634,375△634,375△634,375

2,076,632
29,522,700

1,227,580
19,311,524

3,304,212
48,834,224

3,304,212
48,834,224△2,480,630

1,079,423△1,401,207△1,401,207△2,480,630

1,079,423△1,401,207△1,401,207

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
減 費

サービス活動外収益計(4)の 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)15

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

事業区分

公益事業

公益事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金
資産の部合計011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
15 未返還金
16 預り金01 預り金012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 平成31年 3月31日現在 ）公益事業区分法人 公益事業区分包括センター拠点区分
本部拠点区分
△4,977,825△9,187,103
2,496△9,189,599
4,201,904
3,873,997
63,617
101,790
162,500
7,374
29,358,034
29,358,034
3,384,699
7
24,933,228
1,000,000
9,910
30,19024,380,209
847,680
847,680
847,680

1,850,213
946,902
946,902903,060
897,300
5,760
251
8,585,883
8,585,883
511,863
8,118,300△44,280
10,436,096
1,833,796
1,007,772
1,007,772
821,7534,271
4,271
8,118,300
8,118,300
9,952,096

24,527,284
24,527,284
25,374,964
2,894,791
2,894,791
2,894,791
1,000,000
1,000,000△4,889,546△2,977,953△994,755
24,380,209

484,000
202,976
484,000
10,436,096

16

合 計△3,127,612△8,240,201
2,496△8,242,697
5,104,964
4,771,297
63,617
107,550
162,500
7,625
37,943,917
37,943,917
3,384,699
511,870
33,051,528
1,000,000
9,910△14,090
34,816,305
2,681,476
1,855,452
1,855,452
821,753
4,271
4,271
32,645,584
32,645,584
35,327,060
2,894,791
2,894,791
2,894,791
1,000,000
1,000,000△4,405,546△2,774,977△510,755
34,816,305

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計△3,127,612△8,240,201
2,496△8,242,697
5,104,964
4,771,297
63,617
107,550
162,500
7,625
37,943,917
37,943,917
3,384,699
511,870
33,051,528
1,000,000
9,910△14,090
34,816,305
2,681,476
1,855,452
1,855,452
821,753
4,271
4,271
32,645,584
32,645,584
35,327,060
2,894,791
2,894,791
2,894,791
1,000,000
1,000,000△4,405,546△2,774,977△510,755
34,816,305

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
予算(A)

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率事 収 181 会費収入
業 入 01 一般会員会費収入

1,046,000
1,045,000

1,043,000
1,043,000

3,000
2,000

99.71%
99.81%活動に02 特別会員会費収入
182 寄附金収入
01 寄附金収入よる収支

183 経常経費補助金収入
03 町補助金収入
01 社協事務職員設置事業補助金収入
02 福祉活動専門員設置事業補助金収入

1,000
1,384,000
1,384,000
26,940,000

1,384,803
1,384,803
26,948,826

1,000
△803
△803
△8,826100.06%100.06%100.03%25,018,000
19,001,000
6,017,000

25,018,000
19,001,000
6,017,000

1,922,000
1,190,000
732,000
448,000

1,930,826
1,200,726
730,100
543,360△8,826△10,726
1,900△95,360

100.46%100.90%99.74%
121.29%156,000
292,000
2,741,000
2,646,000

156,160
387,200
2,701,297
2,611,437△160△95,200
39,70334,563100.10%132.60%98.55%
98.69%

411,000
831,000
684,000
300,000
420,000
89,00064,00025,0006,000
6,000
80,00080,000201,000
201,000
126,000

411,246
831,000
658,191
291,000
420,000
83,06058,06025,0006,800
6,800
248,000
248,000
193,519
193,519
126,494

△246

△800
△800
△168,000△168,000
7,481
7,481
△494

100.06%100.00%96.23%
97.00%
100.00%93.33%
90.72%
100.00%113.33%113.33%310.00%310.00%96.28%
96.28%
100.39%75,00073,404,000
53,887,000

67,02573,424,906
53,903,585

7,975△20,906△16,58589.37%
100.03%100.03%48,315,000
48,315,000
5,572,000

48,329,292
48,329,292
5,574,293△14,292△14,292△2,293100.03%100.03%100.04%47,0005,525,000
3,748,000

47,902
5,526,391
3,748,830△902△1,391△830

101.92%100.03%100.02%

165,000
3,406,000

165,030
3,406,200

△30
△200

100.02%100.01%04 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
184 助成金収入
01 全社協助成金収入
02 県社協助成金収入
185 受託金収入
01 町受託金収入
03 障がい者ホームヘルプ事業受託金収入

07 心配ごと相談所運営事業受託金収入
08 地域福祉活動推進事業受託金収入
09 ボランティアセンター事業受託金収入
10 生活支援体制整備事業受託金
02 県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入
02 その他の受託金収入
03 他市町村受託金収入
01 訪問調査受託金収入
186 貸付事業収入
01 償還金収入
187 事業収入
02 利用料収入
01 町受託金事業利用者負担金収入
02 県受託金事業利用者負担金収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
05 食費収入(一般)
08 その他の利用料収入
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費)03 事業負担金収入(一般)189 障がい福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
191 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
02 積立預金受取利息配当金収入

100.00%100.00%100.00%25,809
9,000
5,940
5,940

177,000

177,600△600

100.34%

15,769,000
14,108,000

15,772,491
14,108,532△3,491△532

100.02%100.00%99,000100,650△1,650101.67%

1,562,000
9,666,000

1,563,309
9,666,070△1,309△70

100.08%100.00%9,666,000
9,666,000
10,0009,666,070
9,666,070
7,359

△70
△70
2,641

100.00%100.00%73.59%

2,000
8,000

422
6,937

1,578
1,063

21.10%
86.71%

17

勘定科目
192 その他の収入
03 その他の収入
01 雑収入

予算(A)

決算(B)

588,000
588,000

差異(A)-(B)

備考

達成・執行率614,750
614,750△26,750△26,750

104.55%104.55%55,00082,650△27,650

150.27%533,000
116,508,000

532,100
116,775,890

900△267,890

99.83%
100.23%支 131 人件費支出
出 01 役員報酬支出

121,525,000
230,000

121,500,962
230,000

24,03899.98%
100.00%02 職員給料支出
03 職員諸手当

50,210,000
8,094,000

50,208,412
8,087,035

1,588
6,965

100.00%99.91%

01 扶養手当906,000

906,000

02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当

279,000
961,000
346,000

279,000
959,000
344,535

2,000
1,465

100.00%99.79%
99.58%

05 管理職手当
07 処遇改善手当
04 職員賞与支出

755,000

753,000

2,000

99.74%

4,847,000
18,583,000

4,845,500
18,579,695

1,500
3,305

99.97%
99.98%

06 非常勤職員給与支出

20,249,000

20,248,124876

100.00%01 嘱託職員等賃金
02 登録ヘルパー賃金

16,547,000
3,690,000
12,000

16,546,534
3,689,590
12,000466
410

100.00%99.99%
100.00%02 退職給付引当資産返還金収入
事業活動収入計(1)03 生活支援員活動費
08 退職給付支出
09 法定福利費支出
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険132 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 保健衛生費支出
07 教養娯楽費支出
08 日用品費支出
09 水道光熱費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出
33 雑支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費
02 役員等費用弁償
03 委員等旅費
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出
07 印刷製本費支出
08 水道光熱費支出
09 車両費支出
10 燃料費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出
13 会議費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
16 手数料支出
17 保険料支出

100.00%8,910,000

8,907,716

2,284

99.97%

15,249,000
6,244,000
7,943,000
253,000
343,000
466,000
13,269,000
2,505,000

15,239,980
6,242,608
7,940,470
250,908
341,453464,541
13,261,775
2,504,072

9,020
1,392
2,530
2,092
1,547
1,459
7,225
928

99.94%
99.98%
99.97%
99.17%
99.55%
99.69%
99.95%
99.96%

18,000201,000
142,000
208,000
4,930,000
129,000
789,000

17,707200,238
141,744
207,934
4,929,499
128,619787,279

293
762
256
66
501
381
1,721

98.37%
99.62%
99.82%
99.97%
99.99%
99.70%
99.78%

1,483,000
2,842,000
22,00017,088,000
592,000
101,000
256,000

1,482,193
2,840,673
21,817
17,042,231
590,984
98,829229,987

807
1,327
183
45,7691,016
2,171
26,01399.95%
99.95%
99.17%
99.73%
99.83%
97.85%
89.84%

188,000
28,00040,000188,000
331,000
55,000441,000
65,000292,000
33,0002,207,000
556,000
18,00089,0004,921,000
53,000890,000

173,017
27,06029,910176,951
379,01260,612
440,120
64,356
327,81327,011
2,159,409
557,946
13,25088,1604,919,704
50,518885,998

14,983940
10,09011,049△48,012△5,612880
644△35,813
5,989
47,591△1,946
4,750
840
1,296
2,482
4,002

92.03%
96.64%
74.78%
94.12%
114.51%110.20%99.80%
99.01%
112.26%81.85%
97.84%
100.35%73.61%
99.06%
99.97%
95.32%
99.55%

18

勘定科目
18 賃借料支出
19 土地・建物賃借料支出
20 租税公課支出
21 保守料支出
22 渉外費支出

差異(A)-(B)

備考

達成・執行率1,653,275
151,100
169,200
1,097,445

725
900
800
1,555

99.96%
99.41%
99.53%
99.86%

195,000
110,000
103,000
1,066,000
415,000
650,000
1,000

194,348
109,700
100,497
1,071,090
417,899
643,191
10,000

652
300
2,503
△5,090△2,8996,809△9,00099.67%
99.73%
97.57%
100.48%100.70%98.95%
1000.00%

515,000
732,000

494,270
730,100

20,7301,900

95.97%
99.74%

204,000
173,000
31,000261,000
261,000
337,000
337,000

200,546
176,420
24,126
260,000
260,000
300,194
300,194

3,454△3,420
6,874
1,000
1,000
36,80636,80698.31%
101.98%77.83%
99.62%
99.62%
89.08%
89.08%

152,480,000△35,972,000
2,405,000

152,365,162△35,589,272
2,405,000

114,838△382,728

99.92%
98.94%
100.00%2,405,000
2,405,000
2,405,000
3,851,000
3,851,000

2,405,000
2,405,000
2,405,000
3,850,280
3,850,280

1,464,000
2,376,000
11,0003,851,000

1,464,000
2,376,000
10,2803,850,280△1,446,000
14,096,000
8,768,000
5,328,000
1,988,000△1,445,280
14,094,332
8,766,332
5,328,000
1,987,322

△720
1,668
1,668
678

99.95%
99.99%
99.98%
100.00%99.97%

1,988,000
754,000

1,987,322
753,325678
675

99.97%
99.91%

754,000
16,838,000

753,325
16,834,979

675
3,021

99.91%
99.98%

1,393,000
1,393,000
1,391,000
2,000
7,239,000
7,239,000

1,391,750
1,391,750
1,390,077
1,673
7,237,990
7,237,990

1,250
1,250
923
327
1,010
1,010

99.91%
99.91%
99.93%
83.65%
99.99%
99.99%

1,218,340
6,019,650
8,629,740
8,205,239
―

660
350
2,260
761
27,506,693

99.95%
99.99%
99.97%
99.99%

予備費支出(10)1,219,000
6,020,000
8,632,000
8,206,000
27,506,693

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△56,718,693△28,829,313△27,889,380

50.83%

前期末支払資金残高(12)64,515,770

64,515,770

当期末支払資金残高(11)+(12)7,797,077

35,686,457

30 雑支出
01 退職共済預け金差損
02 雑支出
138 貸付事業等支出
01 貸付金支出
141 助成金支出
01 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 194 施設整備等補助金収入
設 入 02 市区町村補助金収入
整
02 設備整備補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 147 固定資産取得支出に 出 02 その他の固定資産取得支出
よ05 車輌運搬具取得支出
06 器具及び備品取得支出
13 長期預託金支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 203 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
03 その他の積立資産取崩収入の210 事業区分間繰入金収入活
01 按分経費繰入金収入動
211 拠点区分間繰入金収入
に
よ

決算(B)

1,654,000
152,000
170,000
1,099,000

23 諸会費支出
24 資料図書費支出
26 慰問費支出
01 老人福祉慰問費
02 母子父子慰問費
03 災害見舞金
28 諸謝金支出
29 給付金支出

る
収
支

予算(A)

01 按分経費繰入金収入
その他の活動収入計(7)る 支 155 積立資産支出
収 出 03 その他の積立資産支出
支
01 地域福祉基金積立預金積立支出
02 事業運営資金積立金積立支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
01 県社協退職共済掛金
02 全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

19

720
720

100.00%100.00%100.00%99.98%
99.98%

720
720

100.00%100.00%93.45%
99.98%

100.00%△27,889,380

457.69%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
当年度決算(A)

サ 収 081 会費収益
｜ 益 01 一般会員会費収益
ビ083 寄附金収益ス
01 寄附金収益
活084 経常経費補助金収益動
03 町補助金収益増
01 社協事務職員設置事業補助金収益減
02 福祉活動専門員設置事業補助金収益の03 心配ごと相談所運営事業補助金収益部
04 地域福祉活動推進事業補助金収益
05 ボランティアセンター設置補助金収益
04 共同募金配分金収益
01 一般募金配分金収益
02 歳末たすけあい配分金収益
085 助成金収益
01 全社協助成金収益
02 県社協助成金収益086 受託金収益
01 町受託金収益
03 障がい者ホームヘルプ事業受託金収益

04 訪問調査受託金収益
07 心配ごと相談所運営事業受託金収益
08 地域福祉活動推進事業受託金収益
09 ボランティアセンター事業受託金収益
10 生活支援体制整備事業受託金収益
02 県社協受託金収益
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益
02 その他の受託金収益
03 他市町村受託金収益
01 訪問調査受託金収益
088 事業収益
02 利用料収益
01 町受託金事業利用者負担金収益
02 県受託金事業利用者負担金収益
089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)03 介護予防負担金収益(公費)04 介護予防負担金収益(一般)05 利用者等利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
05 食費収益(一般)
08 その他の利用料収益
08 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益
02 事業負担金収益(公費)03 事業負担金収益(一般)094 障がい福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)

至 平成31年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)1,043,000
1,043,000
1,384,803
1,384,803
26,948,826
25,018,000
19,001,000
6,017,000

1,930,826
1,200,726
730,100
543,360
156,160
387,200
2,701,297
2,611,437
411,246
831,000
658,191
291,000
420,000
83,06058,06025,0006,800
6,800
193,519
193,519
126,494
67,02573,424,906
53,903,585
48,329,292
48,329,292
5,574,293
47,902
5,526,391

3,748,830
165,030
3,406,200
177,600
15,772,491
14,108,532
100,650
1,563,309
9,666,070
9,666,070
9,666,070
115,905,781

20

前年比率

1,048,000
1,048,000
1,645,836
1,645,836
30,104,530
28,142,107
20,435,000
5,868,668
861,000
683,700
293,739
1,962,423
1,228,823
733,600
343,200
26,000317,200
529,012419,552△5,000△5,000△261,033△261,033△3,155,704△3,124,107△1,434,000
148,332△861,000△683,700△293,739△31,597△28,097△3,500200,160
130,160
70,0002,172,285
2,191,885

99.52%
99.52%
84.14%
84.14%
89.52%
88.90%
92.98%
102.53%
0.00%
0.00%
0.00%
98.39%
97.71%
99.52%
158.32%600.62%122.07%510.63%622.43%414,152
5,400△2,906△5,400831,000
658,191
291,000
420,000△6,000△6,00099.30%
0.00%

89,06064,06025,00020,40020,400198,258
198,258
122,658
75,60080,152,580
63,751,140
57,116,215
52,590,422
4,525,793
6,634,925
193,173
5,899,467
102,010440,275
4,100,435
208,585
3,721,450
170,400
12,301,005
11,058,176
58,6701,184,159
8,883,620
8,883,620
8,883,620
122,905,036△13,600△13,600△4,739△4,7393,836△8,575△6,727,674△9,847,555△8,786,923△4,261,130△4,525,793△1,060,632△145,271△373,076△102,010△440,275△351,605△43,555△315,250
7,200
3,471,486
3,050,356
41,980379,150
782,450
782,450
782,450△6,999,255

93.26%
90.63%
100.00%33.33%
33.33%
97.61%
97.61%
103.13%88.66%
91.61%
84.55%
84.62%
91.90%
0.00%
84.01%
24.80%
93.68%
0.00%
0.00%
91.43%
79.12%
91.53%
104.23%128.22%
127.58%171.55%132.02%108.81%108.81%108.81%94.31%（単位：円）
備考勘定科目
費 021 人件費
用 01 役員報酬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比率122,395,398
230,000

107,492,205
300,000

14,903,193 113.86%△70,000 76.67%

02 職員給料03 職員諸手当

50,208,412
8,087,035

38,671,404
2,287,276

11,537,008 129.83%
5,799,759 353.57%

01 扶養手当906,000

492,450

413,550 183.98%

02 住居手当
03 通勤手当279,000
959,000

279,000
799,200

100.00%159,800 119.99%

04 超過勤務手当
05 管理職手当

344,535

5,026

339,509 6855.05%

711,600

07 処遇改善手当

753,000
4,845,500

41,400 105.82%
4,845,500

04 職員賞与
06 非常勤職員給与

18,579,695
20,248,124

14,327,769
31,650,839

4,251,926 129.68%△11,402,715 63.97%

01 嘱託職員等賃金
02 登録ヘルパー賃金

16,546,534
3,689,590

10,441,490
21,197,349

6,105,044 158.47%△17,507,759 17.41%

03 生活支援員活動費
08 退職給付費用

12,00012,000100.00%09 法定福利費

9,802,152
15,239,980

6,367,380
13,887,537

3,434,772 153.94%
1,352,443 109.74%

01 健康保険料
02 厚生年金保険料

6,242,608

5,843,979

398,629 106.82%

7,940,470
250,908

7,182,880
181,056

757,590 110.55%
69,852 138.58%

341,453464,541

96,859582,763244,594 352.53%△118,222 79.71%

13,261,775
2,504,072
17,707200,238
141,744

13,038,583
2,724,871
46,593249,199
149,972

223,192 101.71%△220,799 91.90%△28,886 38.00%△48,961 80.35%△8,228 94.51%

207,934
4,929,499
128,619787,279
1,482,193

204,2624,438,865
129,232
757,829
1,539,269

3,672 101.80%
490,634 111.05%△613 99.53%
29,450 103.89%△57,076 96.29%

2,840,673
21,817
16,865,811
590,984
98,8292,776,674
21,817
14,226,845
504,164
50,47863,999 102.30%
100.00%2,638,966 118.55%
86,820 117.22%
48,351 195.79%

229,987
173,017
27,06029,910176,951
379,01260,612
440,120
64,356
327,81327,011
2,159,409
557,946
13,25088,1604,919,704
50,518885,998
1,653,275
151,100
169,200
1,097,445
194,348
109,700
100,497

281,180
225,720
27,06028,400137,280
329,383
68,22340,25877,580158,241
40,476412,256
531,958
21,652
388,400
4,487,920
55,050781,017
1,789,895
151,400
136,325
1,011,715
173,344
95,70068,107△51,193△52,703

03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 保健衛生費
07 教養娯楽費
08 日用品費
09 水道光熱費
10 燃料費11 消耗器具備品費
13 賃借料14 車輌費
33 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
01 職員旅費
02 役員等費用弁償
03 委員等旅費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費
07 印刷製本費
08 水道光熱費
09 車両費10 燃料費
11 修繕費12 通信運搬費
13 会議費14 広報費15 業務委託費
16 手数料
17 保険料
18 賃借料19 土地・建物賃借料
20 租税公課
21 保守料22 渉外費23 諸会費24 資料図書費

2181.79%
76.65%
100.00%1,510 105.32%
39,671 128.90%
49,629 115.07%△7,611 88.84%
399,862 1093.25%△13,224 82.95%
169,572 207.16%△13,465 66.73%
1,747,153 523.80%
25,988 104.89%△8,402 61.20%△300,240 22.70%
431,784 109.62%△4,532 91.77%
104,981 113.44%△136,620 92.37%△300 99.80%
32,875 124.12%
85,730 108.47%
21,004 112.12%
14,000 114.63%
32,390 147.56%

備考

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比率

26 慰問費01 老人福祉慰問費

1,071,090

1,120,654△49,564

95.58%

417,899455,492△37,59391.75%

02 母子父子慰問費
03 災害見舞金

643,191
10,000665,162△21,971
10,00096.70%

28 諸謝金29 給付金494,270
730,100

549,799733,600△55,529△3,50089.90%
99.52%

30 雑費
02 雑支出24,12624,12630,79030,790△6,664△6,66478.36%
78.36%

027 助成金費用

300,194

340,895△40,701

88.06%

300,194
300,194
1,812,049

340,895
340,895
2,096,733△40,701△40,701△284,684

88.06%
88.06%
86.42%

031 国庫補助金等特別積立金取崩額
032 徴収不能額
034 その他の費用△111,248△64,000△47,248 173.83%

6,543,760

15,0005,036,482△15,000
0.00%
1,507,278 129.93%

01 その他の費用

01 助成金費用
01 助成金費用
030 減価償却費

6,367,340

5,036,482

1,330,858 126.42%

02 退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)176,420
161,067,739△45,161,958

142,182,743△19,277,707

176,420
18,884,996 113.28%△25,884,251 234.27%

サ 収 100 受取利息配当金収益｜ 益 01 受取利息配当金収益
ビ
02 積立預金受取利息配当金収益

7,359

7,509

△150

422
6,937

623
6,886

△201 67.74%
51 100.74%

614,750
82,650532,100

378,251
89,465
288,786

236,499 162.52%△6,815 92.38%
243,314 184.25%

622,109385,760

236,349 161.27%

622,109△44,539,849
2,405,000
2,405,000
2,405,000
1,987,322

385,760△18,891,947

236,349 161.27%△25,647,902 235.76%
2,405,000
2,405,000
2,405,000△1,033,951 65.78%

1,987,322
753,325753,325
8,804,208

3,021,273ス
活105 その他の収益
04 雑収益

動
外
増
減 費
の 用
部

05 退職共済預け金差益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 02 市区町村補助金収益増
02 設備整備補助金収益
減
111 事業区分間繰入金収益の01 按分経費繰入金収益部
112 拠点区分間繰入金収益
01 按分経費繰入金収益
117 その他の特別収益
01 徴収不能引当金戻入益
02 退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損
用 02 その他の固定資産売却損・処分損
048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)8,804,208
13,949,855

3,021,273

6,630,394
15,0006,615,394
9,651,667
2
2

98.00%△1,033,951 65.78%
753,325753,325
2,173,814 132.79%△15,000
0.00%
2,188,814 133.09%
4,298,188 144.53%

2,376,000
11,573,855△32,965,994
77,422,817
44,456,823

1,611,600
1,611,600
1,611,602
8,040,065△10,851,882
88,315,830
77,463,948

△2
0.00%
△2
0.00%
2,376,000△1,611,600
0.00%△1,611,600
0.00%
764,398 147.43%
3,533,790 143.95%△22,114,112 303.78%△10,893,013 87.67%△33,007,125 57.39%△3,936,250△3,937,923
1,673
48,393,073

1,652,731
1,650,416
2,315
75,811,217△5,588,981 △238.17%△5,588,339 △238.60%△642 72.27%△27,418,144 63.83%

2,376,000

22

備考

23

資産の部合計
192,581,305

162,371,155

02 介護利用料未収金
03 自立支援給付費未収金
04 町受託金
06 その他の未収金
04 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
04 構築物06 車輌運搬具
07 器具及び備品
10 権利
14 長期貸付金
18 退職給付引当資産
19 地域福祉基金積立資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金

03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
20,024,118
11,287,943
1,152,478
8,745
152,965
7,421,987
73,082
112,842,703
1,000,000
1,000,000
111,842,703
7,478,286
4,810,506
627,529
144,000
272,000
33,927,262
48,791,879
15,746,571
44,67079,738,602

前年度末22,202,244
10,617,276
1,006,469
14,2371,430,748
9,133,514
8,211
111,355,960
1,000,000
1,000,000
110,355,960
6,640,417
5,607,335
2,696,520
144,000
284,000
34,312,448
44,853,956
15,748,244
54,95014,09051,015,195

当年度末
59,641,402
47,50459,593,898

勘定科目

資産の部

28,804,740
47,50428,757,236

01 現金預金
02 小口現金

001 流動資産第三号第四様式

勘定科目△1,486,743△837,869 013 基本金
796,829 01 第一号基本金
2,068,991 014 基金
01 地域福祉基金
12,000 015 国庫補助金等特別積立金
385,186 01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金△3,937,923
1,673 016 その他の積立金
10,280 06 事業運営資金積立金
14,090 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△30,210,150

03 その他の未払金
2,178,126 15 未返還金
△670,667 16 預り金
01 預り金△146,009
5,492
1,277,783
1,711,527△64,871△1,486,743 012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計△30,836,662△28,723,407 011 流動負債
△30,836,662 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 平成31年 3月31日現在 ）貸借対照表

1,000,000
1,000,000
44,853,956
44,853,956
2,328,752
2,328,752
2,328,752
15,748,244
15,748,244
46,543,073△34,815,994
110,474,025
162,371,155

34,718,392
34,718,392
51,897,130
純資産の部

1,872,117
1,872,117

15,306,621
15,306,621

17,178,738

当年度末

1,000,000
1,000,000
48,791,879
48,791,879
64,00064,00064,00015,746,571
15,746,571
77,422,817△9,240,282
143,025,267
192,581,305

34,333,206
34,333,206
49,556,038

167,893
1,722,693
1,722,693

13,322,246
13,322,246
10,00015,222,832

前年度末385,186
385,186
2,341,092△167,893
149,424
149,424

1,984,375
1,984,375△10,000

1,955,906

増減（単位：円）△3,937,923△3,937,923
2,264,752
2,264,752
2,264,752
1,673
1,673
△30,879,744△25,575,712△32,551,242△30,210,150

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
社会福祉事業区分法人本部拠点区分

負債の部

法人名
施設名
拠点区分

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
予算(A)事 収 185 受託金収入
業 入 01 町受託金収入

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

達成・執行率3,703,000
1,636,000

3,771,944
1,711,884△68,944△75,884

101.86%104.64%活01 障がい者訪問入浴サービス受託金収入

動04 訪問調査受託金収入

1,150,000
486,000

1,150,284
561,600△284△75,600

100.02%115.56%による

03 他市町村受託金収入
01 訪問調査受託金収入
02 訪問入浴サービス受託金収入

1,910,000
24,0001,886,000

1,902,260
16,0001,886,260

7,740
8,000
△260

99.59%
66.67%
100.01%収支

04 地域包括支援センター受託金収入
01 新予防給付受託金収入
187 事業収入

157,000
157,000
23,00023,000157,800
157,800
23,47623,476

△800
△800
△476
△476

100.51%100.51%102.07%102.07%23,00023,248,000
4,535,000

23,47623,246,650
4,533,530

△476
1,350
1,470

102.07%99.99%
99.97%

4,082,000
4,082,000
453,000

4,079,772
4,079,772
453,758

2,228
2,228
△758

99.95%
99.95%
100.17%453,000
18,713,000
18,713,000
26,974,000
25,902,000
12,117,000
1,069,000
216,000
216,000
19,000259,000
359,000
4,466,000
4,844,000
4,844,000
3,406,000

453,758
18,713,120
18,713,120
27,042,070
25,892,965
12,116,400
1,067,184
216,000
216,000
18,184
258,000
359,000
4,464,418
4,842,857
4,842,857
3,402,106

△758
△120
△120
△68,070
9,035
600
1,816

1,582
1,143
1,143
3,894

100.17%100.00%100.00%100.25%99.97%
100.00%99.83%
100.00%100.00%95.71%
99.61%
100.00%99.96%
99.98%
99.98%
99.89%

1,176,000
1,940,000
62,0001,174,943
1,939,253
61,462

1,057
747
538

99.91%
99.96%
99.13%

113,000
115,000
308,000

112,106
114,342
306,094

894
658
1,906

99.21%
99.43%
99.38%

14,00058,00013,076
57,844924
156

93.40%
99.73%

02 利用料収入
01 町受託金事業利用者負担金収入
188 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
02 介護負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員諸手当
01 扶養手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
07 処遇改善手当
04 職員賞与支出
06 非常勤職員給与支出
01 嘱託職員等賃金
09 法定福利費支出
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険132 事業費支出
04 保健衛生費支出
10 燃料費支出
11 消耗器具備品費支出
13 賃借料支出
14 車輌費支出
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
06 器具什器費支出
09 車両費支出
11 修繕費支出
12 通信運搬費支出

816
1,000

3,000

2,520

480

84.00%

48,000185,000

47,736
184,9182648299.45%
99.96%

723,000

712,189

10,81198.50%

132,000
28,000131,718
26,980282
1,020

99.79%
96.36%

28,00037,00026,98036,2001,020
80096.36%
97.84%

52,00032,000190,000
29,00051,04931,490189,107
28,576

951
510
893
424

98.17%
98.41%
99.53%
98.54%

104,000

103,309691

99.34%

24

勘定科目
16 手数料支出
17 保険料支出
20 租税公課支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
30 雑支出02 雑支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備考

差異(A)-(B)
840
1,720
16

達成・執行率72.00%
97.85%
99.88%
100.00%85.50%
10.30%
10.30%
99.92%
319.08%100.00%26,933,000
41,0003,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
4,873,000
4,873,000
4,863,000

2,160
78,28012,98415,000
5,130
206
206
26,911,248
130,8223,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
4,872,910
4,872,910
4,863,000

10,0004,873,000△1,723,000

9,910
4,872,910△1,722,910

90
90
△90

1,989,000
1,989,000

1,987,322
1,987,322

2,108,000
2,108,000
324,000
1,784,000

2,106,822
2,106,822
323,892
1,782,930

1,678
1,678
1,178
1,178
108
1,070

99.94%
99.94%
99.97%
99.94%

4,097,000△4,097,000

4,094,144△4,094,144

2,856△2,85699.93%
99.93%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,779,000△5,686,232△92,768

98.39%

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,989,273△1,989,273△7,768,273△7,675,505△92,768

100.00%98.81%

事業活動支出計(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

予算(A)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 194 施設整備等補助金収入
入 01 国庫等補助金収入
02 設備整備補助金収入
施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出 02 その他の固定資産取得支出
05 車輌運搬具取得支出
13 長期預託金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収その他の活動収入計(7)入支 162 事業区分間繰入金支出
出 01 按分経費繰入金支出
165 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金預け金支出
01 県社協退職共済掛金
02 全社協退職共済掛金

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,000
80,00013,00015,000
6,000
2,000
2,000

25

870
1,794
1,794
21,752△89,8229090100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.10%
100.00%99.99%

99.92%
99.92%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目
サ 収 086 受託金収益｜ 益ビ（ 自 平成30年 4月 1日
当年度決算(A)至 平成31年 3月31日 ）前年度決算(B)
増減(A)-(B)3,771,944

2,800,220

01 町受託金収益

1,711,884

756,000

01 障がい者訪問入浴サービス受託金収益

756,000

ス

04 訪問調査受託金収益

1,150,284
561,600

活動
増03 他市町村受託金収益
01 訪問調査受託金収益
02 訪問入浴サービス受託金収益

1,902,260
16,0001,886,260

1,824,520
47,5601,776,960

減の部

04 地域包括支援センター受託金収益
01 新予防給付受託金収益
088 事業収益

157,800
157,800
23,47623,476

219,700
219,700

02 利用料収益
01 町受託金事業利用者負担金収益
089 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
03 職員諸手当
01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
07 処遇改善手当
04 職員賞与
06 非常勤職員給与
01 嘱託職員等賃金

02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険022 事業費
04 保健衛生費
10 燃料費11 消耗器具備品費
13 賃借料14 車輌費023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
01 職員旅費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費971,724 134.70%
955,884 226.44%
1,150,284△194,400

74.29%

77,740 104.26%△31,560 33.64%
109,300 106.15%△61,900△61,900
23,47623,47671.83%
71.83%

23,47623,246,650
4,533,530

25,762,160
5,611,430

23,476△2,515,510△1,077,900

90.24%
80.79%

4,079,772
4,079,772
453,758

5,023,777
5,023,777
587,653△944,005△944,005△133,895

81.21%
81.21%
77.22%

6,412,438
2,151,942△20,199
0.00%△113,696 79.96%△1,437,610 92.87%△1,437,610 92.87%△1,520,310 94.68%△7,262,939 78.09%△5,299,500 69.57%△21,216 98.05%△192,000 52.94%△160,800
0.00%△54,000 80.00%
18,1848,400 103.37%
359,000△1,948,020 69.62%
2,690,915 225.05%

3,402,106

2,151,942
1,910,003
4,177,221

2,690,915 225.05%△1,910,003
0.00%△775,115 81.44%

1,174,943
1,939,253
61,462

1,538,992
2,488,039
62,710112,106
114,342

6,775
80,705306,094459,692△153,598

13,076
57,84433,30844,540△20,232 39.26%
13,304 129.87%

453,758
18,713,120
18,713,120
27,042,070
25,892,965
12,116,400
1,067,184
216,000
216,000
18,184
258,000
359,000
4,464,418
4,842,857
4,842,857

08 退職給付費用
09 法定福利費
01 健康保険料

前年比率20,199567,454
20,150,730
20,150,730
28,562,380
33,155,904
17,415,900
1,088,400
408,000
160,800
270,000
249,600△364,049△548,786△1,24876.34%
77.94%
98.01%

105,331 1654.70%
33,637 141.68%
66.59%

2,520

75,394△72,874

47,736
184,918

44,224
262,226

3,512 107.94%△77,308 70.52%

712,189
131,718

981,161
134,152△268,972△2,43426,98026,98036,20051,04914,00014,00044,00019,134

12,980 192.71%
12,980 192.71%△7,800 82.27%
31,915 266.80%

31,49053,424△21,93426

3.34%

72.59%
98.19%

58.94%（単位：円）
備考勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

09 車両費
11 修繕費189,107
28,576

156,131
106,691

12 通信運搬費
16 手数料103,309

87,09317 保険料

2,160
78,2808,308
93,27020 租税公課
21 保守料

12,98423 諸会費24 資料図書費
30 雑費

増減(A)-(B)

前年比率32,976 121.12%△78,115 26.78%
16,216 118.62%△6,148△14,990

26.00%
83.93%

16,400△3,41679.17%

15,00027,00020,000△27,000△5,0000.00%
75.00%

5,130
206

201,5585,130△201,352

0.10%

01 退職共済預け金差損

201,558△201,558
206

0.00%

02 雑支出
030 減価償却費

1,169,195

522,710646,485 223.68%

031 国庫補助金等特別積立金取崩額
034 その他の費用△634,375
2,076,632△175,000
2,634,533△459,375 362.50%△557,901 78.82%

01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)206

2,076,632

2,634,533△557,901

78.82%

29,522,700△2,480,630

37,579,000△9,016,620△8,056,300
6,535,990

78.56%
27.51%△2,480,630△9,016,620

6,535,990

27.51%

3,640,941

3,150,000
3,150,000
3,150,000△3,640,941

0.00%

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 106 施設整備等補助金収益
別 益 01 国庫等補助金収益増
02 設備整備補助金収益減
117 その他の特別収益の02 退職給与引当金戻入益
部

特別収益計(8)費 046 固定資産売却損・処分損
用 02 その他の固定資産売却損・処分損
048 国庫補助金等特別積立金積立額
050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
056 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額 01 地域福祉基金積立額の 02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部

3,150,000
3,150,000
3,150,000

5,497,323△2,347,323△4,827,953△1,911,593△6,739,546

2,295,273
2,295,273
1,239,810
3,535,083
105,858△8,910,762
6,999,169△1,911,593△3,640,941
0.00%△490,941 86.52%
360,001
360,0013,150,000△307,951 86.58%△307,951 86.58%△1,239,810
0.00%
1,962,240 155.51%△2,453,181 △2217.43%
4,082,809 54.18%△8,910,762 △27.31%△4,827,953 352.56%△6,739,546△1,911,593△4,827,953 352.56%

3,150,000
360,001
360,0013,150,000
1,987,322
1,987,322

27

3,640,941
3,640,941

備考24,380,209

7,374
29,358,034
29,358,034
3,384,699
7
24,933,228
1,000,000
9,910
30,19006 その他の未収金
04 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
06 車輌運搬具
07 器具及び備品
18 退職給付引当資産
20 事業運営資金積立資産
24 長期前払費用
26 全社協退職共済預け金

資産の部合計5,870,730
4,002,500

4,201,904
3,873,997
63,617
101,790
162,500

24,983,232

36,610△26,860
164,420
1,694,060
57,221
23,907,498
23,907,498
50,895
7
22,856,596
1,000,000

1,075,734△4,852,217
2,496△4,854,713

前年度末△4,977,825△9,187,103
2,496△9,189,599

資産の部
当年度末
勘定科目

2,076,632 015 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
9,910
30,190 016 その他の積立金
06 事業運営資金積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△603,023

5,450,536 012 固定負債
5,450,536 08 退職給付引当金
負債の部合計3,333,804

27,007
128,650△1,920△1,694,060△49,847△4,334,886△1,668,826△128,503△6,053,559 011 流動負債
△4,334,886 02 事業未払金
01 事業未払金増減（ 平成31年 3月31日現在 ）2,894,791
2,894,791
2,894,791
1,000,000
1,000,000△4,889,546△2,977,953△994,755
24,380,209

379,166
379,166
379,166
1,000,000
1,000,000△1,911,593△8,910,762△532,427
24,983,232

22,450,652
22,450,652
25,515,659

3,065,007

847,680

24,527,284
24,527,284
25,374,964
純資産の部

3,065,007
3,065,007

847,680
847,680

前年度末

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分法人本部拠点区分

負債の部
当年度末

法人名
施設名
拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 小口現金
03 預金
03 事業未収金
01 国保連合会未収金
02 介護利用料未収金
04 町受託金
05 他市町村受託金第三号第四様式

28△2,977,953
5,932,809△462,328△603,023

2,515,625
2,515,625
2,515,625

2,076,632
2,076,632△140,695△2,217,327△2,217,327△2,217,327

増減（単位：円）

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
予算(A)事 収 185 受託金収入
業 入

01 町受託金収入

活動

06 地域包括支援センター事業受託金収入

04 訪問調査受託金収入

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

15,726,000
15,726,000（単位：円）
備考

達成・執行率15,012,047
15,012,047

713,953
713,953

95.46%
95.46%
265.85%65,000172,800△107,800

15,661,000

14,839,247

821,753

94.75%に188 介護保険事業収入

4,829,000

5,378,900△549,900

111.39%よ04 居宅介護支援介護料収入

3,390,000

3,299,200

90,80097.32%る

02 介護予防支援介護料収入

3,390,000
1,439,000
1,439,000
20,555,000
15,839,000
9,896,000
712,000
270,000
168,000
95,00041,000138,000
3,018,000
2,213,000
791,000
1,267,000
41,00049,00065,0002,387,000
75,00020,00020,00073,000299,000
237,000
12,00067,000728,000
84,000719,000
44,00019,00010,00018,226,000
2,329,000

3,299,200
2,079,700
2,079,700
20,390,947
15,733,771
9,895,800
671,074
270,000
160,800
85,80016,474
138,000
2,979,067
2,187,830
786,952
1,266,913
40,15348,98044,832
2,294,330
64,014
13,50013,50045,615298,969
230,737
4,177
66,724
727,600
75,900705,264
43,60010,0008,230
18,028,101
2,362,846

90,800△640,700△640,700
164,053
105,229200
40,92638,93325,170
4,048
87
847
20
20,16892,67010,9866,500
6,500
27,385
31
6,263
7,823
276
400
8,100
13,736
400
9,000
1,770
197,899△33,846

97.32%
144.52%144.52%99.20%
99.34%
100.00%94.25%
100.00%95.71%
90.32%
40.18%
100.00%98.71%
98.86%
99.49%
99.99%
97.93%
99.96%
68.97%
96.12%
85.35%
67.50%
67.50%
62.49%
99.99%
97.36%
34.81%
99.59%
99.95%
90.36%
98.09%
99.09%
52.63%
82.30%
98.91%
101.45%

389,000
389,000
389,000

380,000
380,000
380,000

9,000
9,000
9,000

97.69%
97.69%
97.69%

389,000△389,000

380,000△380,000

9,000△9,00097.69%
97.69%

収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

08 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
事業活動収入計(1)支 131 人件費支出
出 02 職員給料支出
03 職員諸手当
01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
04 職員賞与支出
09 法定福利費支出
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険
133 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費
04 研修費支出
05 事務消耗品費支出
09 車両費支出
12 通信運搬費支出
14 広報費支出
15 業務委託費支出
17 保険料支出
18 賃借料支出
20 租税公課支出
23 諸会費支出
24 資料図書費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支 147 固定資産取得支出
出 02 その他の固定資産取得支出
06 器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

29

7,200
9,200
24,526

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

達成・執行率そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 163 拠点区分間繰入金支出

754,000

753,325675

99.91%の 出 01 按分経費繰入金支出
活
165 その他の活動による支出

754,000

753,325675

99.91%

1,186,000

1,183,300

2,700

99.77%

動

01 退職手当積立基金預け金支出

1,186,000

1,183,300

2,700

99.77%に01 県社協退職共済掛金

よ02 全社協退職共済掛金

172,000
1,014,000

169,900
1,013,400

2,100
600

98.78%
99.94%る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,940,000

1,936,625

3,375

99.83%△1,940,000△1,936,625△3,37599.83%

46,221△46,221△29,804
16,417△46,221

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△29,804△29,80430

100.00%△55.08%

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会

施設名

社会福祉協議会

拠点区分

公益事業区分包括セン ター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日
当年度決算(A)至 平成31年 3月31日 ）増減(A)-(B)
前年度決算(B)

前年比率

サ 収 086 受託金収益

15,012,047

18,687,970△3,675,923

80.33%｜ 益 01 町受託金収益ビ
04 訪問調査受託金収益
06 地域包括支援センター事業受託金収益ス
活089 介護保険事業収益
動04 居宅介護支援介護料収益

15,012,047
172,800
14,839,247

18,687,970
183,600
18,504,370△3,675,923△10,800△3,665,12380.33%
94.12%
80.19%

5,378,900
3,299,200

5,135,500
3,833,600

243,400 104.74%△534,400 86.06%

増減3,299,200
2,079,700

3,833,600
1,301,900△534,400 86.06%
777,800 159.74%

2,079,700
20,390,947

1,301,900
23,823,470

777,800 159.74%△3,432,523 85.59%

15,733,771

33,714,928△17,981,157

46.67%

9,895,800
671,074
270,000

11,526,600
867,370
516,000△1,630,800△196,296△246,000

85.85%
77.37%
52.33%

111,100
8,170
232,100
4,318,860
14,425,726
2,576,372
944,310

160,800△25,300 77.23%
8,304 201.64%△94,100 59.46%△1,339,793 68.98%△14,425,726
0.00%△388,542 84.92%△157,358 83.34%

1,499,622
37,806△232,709 84.48%
2,347 106.21%

19,13675,49829,844 255.96%△30,666 59.38%の部

02 介護予防支援介護料収益
08 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料03 職員諸手当
01 扶養手当
02 住居手当
03 通勤手当04 超過勤務手当
05 管理職手当
04 職員賞与
08 退職給付費用
09 法定福利費
01 健康保険料
02 厚生年金保険料
03 児童手当04 労災保険
05 雇用保険023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
01 職員旅費
04 研修費
05 事務消耗品費
06 器具什器費
07 印刷製本費
09 車両費
11 修繕費12 通信運搬費
14 広報費15 業務委託費
17 保険料
18 賃借料20 租税公課
23 諸会費24 資料図書費030 減価償却費
034 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

160,800
85,80016,474
138,000
2,979,067
2,187,830
786,952
1,266,913
40,15348,98044,832
2,294,330
64,014
13,50013,50045,615298,969

230,737
4,177
66,724
727,600
75,900705,264
43,60010,0008,230
55,843
1,227,580
1,227,580
19,311,524
1,079,423

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,079,423

236,010
19,832
4,360
4,360△13,995

111.47%144.89%147.70%147.70%76.52%

244,686
14,14870,686
186,055
100,2245,416

122.18%0.00%
0.00%
124.02%0.00%
77.12%

5,000
22,029124,732
3,077,768
3,077,768
38,975,748△15,152,278
2,314,168
2,314,168

54,283△14,148△70,686
44,682△100,224△1,23966,724
148,280
50,14013,20043,6005,000△13,799△68,889△1,850,188△1,850,188△19,664,224
16,231,701△2,314,168△2,314,168

200.00%37.36%
44.77%
39.89%
39.89%
49.55%△7.12%
0.00%
0.00%

2,314,168△2,314,168

0.00%

579,320
25,760692,064

収 105 その他の収益
益 05 退職共済預け金差益

費
用

2,058,320
44,1829,140
9,140
59,61031

2,314,168△12,838,110

125.60%294.64%101.91%△2,314,168
0.00%
13,917,533 △8.41%（単位：円）
備考勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比率

特 収 117 その他の特別収益
別 益 02 退職給与引当金戻入益

13,631,078△13,631,078

13,631,078△13,631,078

0.00%

増

13,631,078△13,631,078
123,122
123,1220.00%

726,000
726,000△726,000△726,000
753,325753,325

0.00%
0.00%

特別収益計(8)減 費 046 固定資産売却損・処分損の 用 02 その他の固定資産売却損・処分損
部
050 事業区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
051 拠点区分間繰入金費用
01 按分経費繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 118 基本金取崩額(14)動 119 基金取崩額(15)増 01 基金取崩額
減 120 その他の積立金取崩額(16)差 057 その他の積立金積立額(17)額の部

123,122
123,1220.00%

753,325753,325
876,447

726,000

150,447 120.72%△876,447

12,905,078△13,781,525 △6.79%

202,976
281,024

66,968214,056

136,008 303.09%
66,968 131.29%

484,000

281,024

202,976 172.23%

484,000

281,024

202,976 172.23%

01 地域福祉基金積立額
02 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32

備考946,902

03 預金

資産の部合計26 全社協退職共済預け金

18 退職給付引当資産

10,436,096△44,280

8,118,300

511,863

8,585,883

07 器具及び備品

8,585,883

002 その他の固定資産

251

5,760

897,300

002 固定資産

04 未収金

06 その他の未収金

04 町受託金

01 国保連合会未収金

903,060

946,902

03 事業未収金

1,850,213

当年度末

01 現金預金

勘定科目

資産の部

37,490,665

19,885,398

310,828

20,196,226

20,196,226

8,231

16,472,954△15,840916,200

17,373,314△87,106△87,106

17,294,439

前年度末

01 預り金16 預り金

15 未返還金

01 事業未払金

勘定科目

負債の部合計△27,054,569

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計△44,280 017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)△11,767,098

201,035△11,610,343 012 固定負債
△11,610,343 08 退職給付引当金△7,980△16,472,954

21,600△18,900△16,470,254

1,034,008△15,444,226 011 流動負債
1,034,008 02 事業未払金

増減（ 平成31年 3月31日現在 ）10,436,096

37,490,665

281,024

66,968484,000

281,024
202,976

37,209,641

19,885,398

19,885,398

4,612

4,612

195,630

17,124,001

17,124,001

17,324,243

484,000

9,952,096
純資産の部

8,118,300

8,118,300

4,271

4,271

821,753

1,007,772

1,007,772

1,833,796

当年度末

前年度末

増減

（単位：円）△27,054,569

202,976

136,008

202,976△27,257,545△11,767,098△11,767,098

△341

△341

626,123△16,116,229△16,116,229△15,490,447

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
社会福祉協議会
公益事業区分包括センター拠点区分

負債の部

法人名
施設名
拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 貸借対照表

001 流動資産第三号第四様式

33