321 社会福祉法人

ゆいのもり福祉協会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会
勘定（単位：円）科

目

就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
業
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活 入
その他の収入事業活動収入計（1）動
人件費支出
事業費支出に支 事務費支出
よ就労支援事業支出
利用者負担軽減額
る 出支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入
等 入施設整備等収入計（4）に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る施設整備等支出計（5）収 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支そ 収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計（7）
活投資有価証券取得支出
動 支
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）予 算 ( A )事

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;;46,801,440
230,742,834
20,0003,000
1,518,000
279,085,274
151,389,065
15,736,000
43,483,472
46,801,440
170,00000257,579,977
21,505,297
185,894,000
3,000,00000
188,894,000
258,265,640
0258,265,640
69,371,640
53,960,000
86,171,568
330,000
140,461,568
07,000,000
86,171,568
1,171,030
94,342,598
46,118,970
10,005,297
400,000
11,352,670
50,156,515
38,803,845

決 算 ( B )48,738,607
235,017,121
180,000
4,348
1,238,626
285,178,702
143,448,245
13,006,464
43,153,724
50,830,598
146,700
1,182,968
13,507
251,782,206
33,396,496
194,336,000
3,000,000
90,000,000
763,559
288,099,559
260,468,922
356,433
260,825,355
27,274,204
81,810,000
01,567,030
83,377,030
30,0007,000,000
026,735,237
33,765,237
49,611,793

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;;;;
;;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
256,325,712 ;
366,608,205 ;110,282,493

1,937,167
4,274,287
160,000
1,348
279,374
6,093,428
7,940,820
2,729,536
329,748
4,029,158
23,3001,182,968
13,507
5,797,771
11,891,199
8,442,000
0
90,000,000
763,559
99,205,559
2,203,282
356,433
2,559,715
96,645,844
27,850,000
86,171,568
1,237,030
57,084,538
30,000086,171,568
25,564,207
60,577,361
3,492,823
9,605,297
121,635,163
206,169,197
327,804,360

備考321 社会福祉法人

ゆいのもり福祉協会
第二号第一様式

事業活 動計 算書 (2 －1 )（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会
勘定（単位：円）科

目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ
その他の収益益｜サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活動 費 事務費
増
就労支援事業費用減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
サービス活動外費用計（5）動 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
特その他の特別収益
別特別収益計（8）増 益
減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;

48,738,607
235,017,121
180,000
0283,935,728
150,746,923
13,006,464
43,153,724
50,610,373
146,700
11,675,488
4,704,762
264,634,910
19,300,818
4,348
1,238,626
1,242,974
1,182,968
13,507
1,196,475
46,49919,347,317
194,336,000
3,000,000
6,954,245
204,290,245
356,436
194,800,000
195,156,436
9,133,809
28,481,126
273,956,112
302,437,238
081,810,000
7,000,000
377,247,238

前年度決算（B);47,433,398
231,902,151
40,0001,005,842
280,381,391
141,909,717
14,815,742
40,122,467
50,050,489
122,555
10,930,618
4,128,645
253,822,943
26,558,448
4,083
1,334,757
1,338,840
0001,338,840
27,897,288
00
6,595,598
15,614,247
00
9,018,649
6,595,598
34,492,886
257,463,226
291,956,112
0
0
18,000,000
273,956,112

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;

;
;

1,305,209
3,114,970
140,000
1,005,842
3,554,337
8,837,206
1,809,278
3,031,257
559,884
24,145
744,870
576,117
10,811,967
7,257,630
265
96,131
95,866
1,182,968
13,507
1,196,475
1,292,341
8,549,971
194,336,000
3,000,000
358,647
188,675,998
356,436
194,800,000
186,137,787
2,538,211
6,011,760
16,492,886
10,481,126
081,810,000
11,000,000
103,291,126

321 社会福祉法人

ゆいのもり福祉協会
第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会
資
産の当
年
度
末
流動資産
498,642,187
現金預金266,819,407
事業未収金
230,487,502
原材料
1,335,278
仮払金
0
固定資産
509,495,870
基本財産366,619,593
土地
107,332,361
建物
259,287,232
その他の固定資産
142,876,277
9,267,081
建物
構築物
685,512
機械及び装置1
1,752,456
車輌運搬具
器具及び備品19,597,632
権利152,880
ソフトウェア
1,083,722
投資有価証券
90,000（その他の積立資産）
75,499,853
人件費積立資産6,930,000
施設整備積立資産
68,569,853
差入保証金
40,000
長期前払費用
25,168,000
敷金
9,539,140
資産の部合計
1,008,138,057（単位：円）
部
前年
度
末
264,961,596
222,944,598
40,060,915
1,115,053
841,030
311,077,998
131,816,980
107,332,361
24,484,619
179,261,018
10,152,487
0
1
3,096,642
10,523,859
152,880
1,386,156
60,000150,309,853
6,930,000
143,379,853
40,00003,539,140
576,039,594

負
増

;
;
;;;
;
;

減

233,680,591 流動負債
43,874,809 事業未払金
190,426,587 預り金220,225 賞与引当金
841,030 固定負債
198,417,872 設備資金借入金
234,802,613 長期預り金
0 負債の部合計
234,802,613
純資
36,384,741 基本金
885,406 国庫補助金等特別積立金
685,512 その他の積立金
0 人件費積立金
1,344,186 施設設備積立金
9,073,773 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
302,434
30,00074,810,000
074,810,000
025,168,000
6,000,000 純資産の部合計
432,098,463 負債及び純資産の部合計

債の部
前年
当年
度
末
度
末
137,997,382 14,475,076
126,649,800
5,670,337
4,048,904
1,850,494
7,298,678
6,954,245
91,967,105
1,967,312
90,000,000
01,967,105
1,967,312
229,964,487 16,442,388
産の部
59,192,923 59,192,923
266,233,556 76,138,318
75,499,853 150,309,853
6,930,000
6,930,000
68,569,853 143,379,853
377,247,238 273,956,112
28,481,126 34,492,886

増

;
;
;
;

減

123,522,306
120,979,463
2,198,410
344,433
89,999,793
90,000,000
207
213,522,099
0
190,095,238
74,810,000
074,810,000
103,291,126
6,011,760

778,173,570 559,597,206 218,576,364
1,008,138,057 576,039,594 432,098,463