計
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

令和

4

年度

算

書

類

等

事
業
報
告
書
法人単位資金収支計算書
事業区分資金収支内訳表
拠点区分資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
事業区分事業活動内訳表
拠点区分事業活動計算書
法 人 単 位 貸 借 対 照 表
事業区分貸借対照表内訳表
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
附
属
明
細
書
財
産
目
録
監
査
報
告
書

社会福祉法人 多治見清凉会

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日(単位 ： 円)

勘定科目

予算

決算

介護保険事業収入

459,000,000

432,805,330

26,194,670 (注2）

保育事業収入114,200,000

112,455,181

1,744,819

0

28,920△ 28,920

20,000857

19,1434,300,000

8,191,161△ 3,891,161

577,520,000

553,481,449

24,038,551

387,000,000

377,176,420

9,823,580

94,050,000

85,716,040

8,333,960

82,930,000

74,426,624

8,503,376

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計 (1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る
事務費支出
収 支
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出

差異

備考

850,000

798,816

51,184

3,750,000

3,556,743

193,257

2,550,000

1,793,770

756,230 (注1）571,130,000

543,468,413

27,661,587

事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)6,390,000

10,013,036△ 3,623,036

施 収
施設整備等収入計 (4)設 入
整設備資金借入金元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出に 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計 (5)
収
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)
支

0

0

0

35,000,000

34,742,000

258,000

6,300,000

5,866,560

433,440

1,800,000

1,623,204

176,796

43,100,000

42,231,764

868,236△ 43,100,000 △ 42,231,764△ 868,236

その他の支出事業活動支出計 (2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)500,000

190,650309,350

500,000

190,650309,350

積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)500,000

79,350420,650

3,100,000

2,904,700

195,300

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)
予備費支出 (10)（注1）3,600,000

2,984,050

615,950△ 3,100,000△ 2,793,400△ 306,600

7,700,000-

7,300,000△ 400,000
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)△ 47,110,000 △ 35,012,128 △ 12,097,872

前期末支払資金残高 (12)135,896,757

135,896,757

当期末支払資金残高 (11)＋(12)88,786,757

100,884,629 △ 12,097,872

(注1)

0

予備費振替明細科

目

Ａ：予算(振替前)

その他の支出2,150,000

Ｂ：振替額
400,000

修正予算 Ａ＋Ｂ
2,550,000
0
0
0
0

１

小

２

予備費未使用額

7,300,000

１＋２

当初予備費額7,700,000(注2)

計

介護保険制度の変更・入居者減等による

2,150,000

400,000

2,550,000

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日(単位 ： 円)

勘定科目

介護保険事業収入
保育事業収入収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計 (1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 利用者負担軽減額
支 出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
施 収
施設整備等収入計 (4)
入
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

法人本部

介護老人福祉施設 清凉苑

432,805,330

00

10,000808
3,892,166
436,708,304
295,188,799
63,943,700
64,205,837
798,816
3,119,501
1,186,560
428,443,213
8,265,091
031,802,000
5,471,280
1,623,204
38,896,484△ 38,896,484

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)9,588,495
9,588,4950

積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)9,588,495
2,820,700
012,409,195
9,588,495 △ 12,409,195△ 33,754 △ 43,040,588

6
6
9,419,119
193,136

10,0009,622,255△ 9,622,2490

設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)＋(11)徳重清凉保育園

170,793137,039

138,078,498
95,037,910

合計

84,000163,350
27,3008,062,214432,805,330
112,455,181
28,920857
8,191,161
553,481,449
377,176,420
85,716,040
74,426,624
798,816
3,556,743
1,793,770
543,468,413
10,013,036
0
34,742,000
5,866,560
1,623,204
42,231,764△ 42,231,764
190,650
9,588,495
9,779,145
79,3509,588,495
2,904,700
12,572,545△ 2,793,400△ 35,012,128△ 2,352,534
5,709,680

135,896,757
100,884,629

112,455,181
18,92043
4,298,995
116,773,139
72,568,502
21,772,340
10,027,651
437,242597,210
105,402,945
11,370,194
02,940,000
395,280
3,335,280△ 3,335,280
190,6500190,650
79,350

内部取引消去事業区分合計△ 9,588,495
00432,805,330
112,455,181
28,920857
8,191,161
553,481,449
377,176,420
85,716,040
74,426,624
798,816
3,556,743
1,793,770
543,468,413
10,013,036
0
34,742,000
5,866,560
1,623,204
42,231,764△ 42,231,764
190,6500190,650
79,35002,904,700
2,984,050△ 2,793,400△ 35,012,128

0

135,896,757
100,884,629

0

0
0
0

0
0
△ 9,588,495△ 9,588,495△ 9,588,495

第１号第４様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日
勘定科目

収 受取利息配当金収入
入事業活動収入計 (1)予算(単位 ： 円)

決算

差異

備考

0
0
10,000,000
10,000,000
950,000
200,000
50,000100,000
50,00050,000100,000
200,000
100,000
100,000
50,00050,00011,000,000△ 11,000,000
000
11,000,000
11,000,000
06
6
9,419,119
9,419,119
193,1360018,3260
0
12,960160,3501,500
010,00010,0009,622,255△ 9,622,249
000
9,588,495
9,588,495
0△6△6580,881
580,881756,864
200,000
50,00081,67450,00050,00087,04039,65098,500100,000
40,00040,0001,377,745△ 1,377,751
0001,411,505
1,411,5050

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)11,000,000

9,588,495

1,411,505

予備費支出 (10)1,000,000-

人件費支出
役員報酬支出事務費支出
旅費交通費支出事
事務消耗品費支出
業
活
通信運搬費支出動
会議費支出に 支よ 出 広報費支出
手数料支出
る
収
保険料支出
支
租税公課支出渉外費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
収施設整備等収入計 (4)入支施設整備等支出計 (5)出
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)その収 拠点区分間繰入金収入
他の入
その他の活動収入計 (7)活
動支に
その他の活動支出計 (8)
出
よ
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

る
収
支

（至）令和５年３月３１日

0
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)＋(12)1,000,000△ 1,000,000△ 33,754△ 966,246

170,793

170,7930△ 829,207

137,039△ 966,246

第１号第４様式

介護老人福祉施設 清凉苑拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入 (一般)
利用者等利用料収入
食費収入 (公費)食費収入 (一般)
居住費収入 (公費)居住費収入 (一般)
収その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
新聞図書費支出
動に求人費支出
よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出（至）令和５年３月３１日

予算

決算

459,000,000
337,000,000
302,000,000
35,000,000
118,000,000
18,000,000
25,000,000
20,000,000
50,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
0
10,0002,200,000
200,000
1,500,000
500,000
461,210,000
298,000,000
168,500,000
33,500,000
55,000,000
1,000,000
40,000,000
69,950,000
17,000,000
5,500,000
100,000
2,000,000
500,000
300,000
100,000
26,000,000
6,500,000
2,500,000
9,000,000
300,000
150,000
69,330,000
9,500,000
30,0001,500,000
300,000
600,000
300,000
5,300,000
1,000,000
200,000
200,000
40,500,000
5,000,000
800,000
300,000
3,000,000
200,000

432,805,330
313,682,602
281,963,325
31,719,277
108,085,988
10,992,715
29,871,885
18,743,470
45,216,410
3,261,508
11,036,740
11,036,740
10,000808
3,892,166
0921,000
2,971,166
436,708,304
295,188,799
168,074,332
33,047,578
53,311,378
923,000
39,832,511
63,943,700
16,062,525
5,206,059
54,9391,773,835
328,477
183,898
024,011,573
6,273,531
1,588,789
8,264,468
195,606
064,205,837
9,336,157
0
1,457,923
202,117
237,902274,711
4,632,125
749,420
053,13039,314,876
4,000,177
607,968
187,520
2,696,675
85,163(単位 ： 円)差異

備考

26,194,670 (注)23,317,398
20,036,675
3,280,723
9,914,012
7,007,285△ 4,871,885
1,256,530
4,783,590
1,738,492△ 7,036,740△ 7,036,740△ 10,000
9,192△ 1,692,166
200,000
579,000△ 2,471,166 コロナ保険金入金
24,501,696
2,811,201425,668
452,422
1,688,622
77,000167,489
6,006,300
937,475
293,941
45,061
226,165
171,523
116,102
100,000
1,988,427
226,469
911,211735,532
104,394
150,000
5,124,163
163,843
30,00042,077
97,883362,098
25,289667,875
250,580
200,000
146,870
1,185,124
999,823
192,032
112,480
303,325
114,837

勘定科目

予算

決算

差異

備考

諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
収施設整備等収入計 (4)入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
構築物取得支出等 支に 出器具及び備品取得支出
よる
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入
その他の活動収入計 (7)他
拠点区分間繰入金支出の活
その他の活動による支出
動 支に 出 保険積立金支出
投資証券
よる
その他の活動支出計 (8)300,000
300,000
850,000
3,300,000
1,600,000
1,300,000
300,000
443,030,000
18,180,000
032,000,000
5,800,000
600,000
5,200,000
1,800,000
39,600,000△ 39,600,000
0011,000,000
3,000,000
2,950,000
50,00014,000,000

257,250
112,723
798,816
3,119,501
1,186,560
1,182,230
4,330
428,443,213
8,265,091
031,802,000
5,471,280
508,200
4,963,080
1,623,204
38,896,484△ 38,896,484
00
9,588,495
2,820,700
2,810,700
10,00012,409,195

42,750187,277
51,184
180,499
413,440
117,770
295,670
14,586,787
9,914,909
0
198,000
328,720
91,800236,920
176,796
703,516△ 703,516
001,411,505
179,300
139,300
40,0001,590,805

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)△ 14,000,000△ 12,409,195△ 1,590,805

600,000-

収支

予備費支出 (10)0
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)600,000△ 36,020,000△ 43,040,588

前期末支払資金残高 (12)138,078,498

138,078,4980

当期末支払資金残高 (11)＋(12)102,058,498

95,037,910

7,020,588(注)

介護保険制度の変更・入居者減等による

7,020,588

第１号第４様式

徳重清凉保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日
勘定科目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
求人費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
土地・建物賃借料支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)（至）令和５年３月３１日

予算

決算

114,200,000
100,000,000
5,000,000
5,000,000
9,200,000
9,000,000
200,000
0
10,0002,100,000
100,000
500,000
1,500,000
116,310,000
79,000,000
47,000,000
15,000,000
4,000,000
2,000,000
11,000,000
24,100,000
5,800,000
2,000,000
3,000,000
200,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
6,500,000
100,000
12,650,000
2,000,000
50,000200,000
200,000
200,000
100,000
280,000
320,000
100,000
100,000
4,000,000
800,000
2,500,000
100,000
1,200,000
200,000
200,000
100,000
450,000
900,000
200,000
700,000
117,100,000△ 790,000

112,455,181
96,278,980
5,071,491
5,071,491
11,104,710
10,895,610
209,100
18,92043
4,298,995
0625,560
3,673,435
116,773,139
72,568,502
43,941,720
14,522,514
3,327,594
1,406,850
9,369,824
21,772,340
5,187,641
1,995,935
2,504,198
2,660
2,952,942
941,143905,213806,6086,476,000
0
10,027,651
1,793,072
0
91,5785,460
81,8950
167,200
303,506003,794,410
201,813
2,342,400
01,104,137
11,880122,500
7,800
437,242597,210
16,174
581,036
105,402,945
11,370,194(単位 ： 円)差異

備考

1,744,819
3,721,020△ 71,491△ 71,491△ 1,904,710△ 1,895,610△ 9,100△ 18,920
9,957△ 2,198,995
100,000△ 125,560△ 2,173,435 コロナ保険金入金△ 463,139
6,431,498
3,058,280
477,486
672,406
593,150
1,630,176
2,327,660
612,359
4,065
495,802
197,340
47,058558,857
94,787
193,392
24,000100,000
2,622,349
206,928
50,000108,422
194,540
118,105
100,000
112,800
16,494
100,000
100,000
205,590598,187
157,600
100,000
95,863
188,120
77,50092,20012,758
302,790
183,826
118,964 (注）11,697,055△ 12,160,194

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算

収
入

決算

差異

備考

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出 その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計 (8)03,000,000
500,000
500,000
3,500,000△ 3,500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
100,000
100,000
600,00002,940,000
395,280
395,280
3,335,280△ 3,335,280
190,650
190,650
190,650
79,35079,35084,00084,000163,350

060,000104,720
104,720
164,720△ 164,720
309,350309,350309,350
420,650
420,650
16,00016,000436,650

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)△ 100,000

27,300△ 127,300

予備費支出 (10) (注）6,100,000-△ 400,000
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)5,700,000△ 10,090,000

8,062,214△ 18,152,214

前期末支払資金残高 (12)

△ 2,352,534△ 2,352,5340

当期末支払資金残高 (11)＋(12)△ 12,442,534

5,709,680△ 18,152,214(注) 予備費振替明細
科

目

雑支出

Ａ：予算(振替前)

Ｂ：振替額
300,000

400,000

修正予算 Ａ＋Ｂ
700,000
0
0

１

小

計

２

予備費未使用額

5,700,000

１＋２

当初予備費額

6,100,000

300,000

400,000

700,000

第2号第1様式

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自) 令和４年 ４月 １日 （至） 令和５年 ３月 ３１日(単位 ： 円)

勘定科目

当年度決算

前年度決算

増減

介護保険事業収益

432,805,330

447,061,542△ 14,256,212

収 保育事業収益
益 経常経費寄附金収益

112,455,181

107,772,446

4,682,735

28,920028,920545,289,431

554,833,988△ 9,544,557

374,582,751

369,651,190

4,931,561

86,629,063

77,700,081

8,928,982

74,430,900

67,251,598

7,179,302

0

1,122

△ 1,122798,816

897,820△ 99,004

41,583,977

54,594,913△ 13,010,936△ 14,772,312△ 19,174,370

4,402,058

10,0000

10,000563,263,195

550,922,354

12,340,841△ 17,973,764

3,911,634△ 21,885,398

857

425

432

190,650

1,027,650△ 837,000

8,191,161

4,229,454

3,961,707

8,382,668

5,257,529

3,125,139

3,556,743

4,161,331△ 604,588

79,350929,850△ 850,500

1,783,770

3,254,945△ 1,471,175

5,419,863

8,346,126△ 2,926,263

2,962,805△ 3,088,597

6,051,402△ 15,010,959

823,037△ 15,833,996

0

3,298,000△ 3,298,000

03,298,000△ 3,298,000

固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)

1

2

△1

0

3,298,000△ 3,298,000

1

3,298,002△ 3,298,001

特別増減差額 (10)＝(8)－(9)

△1

△2

1

当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)△ 15,010,960

823,035△ 15,833,995

前期繰越活動増減差額 (12)124,589,378

123,766,343

823,035

当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)109,578,418

124,589,378△ 15,010,960

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

109,578,418

124,589,378△ 15,010,960

サービス活動収益計 (1)
サ
人件費
｜
ビ
事業費
ス
事務費
活
動
補助金返還費用
増費減
利用者負担軽減額
の 用
減価償却費
部

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
受取利息配当金収益
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 積立資産取崩収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 積立資産支出
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計 (8)
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第2号第3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和４年 ４月 １日 （至） 令和５年 ３月 ３１日(単位 ： 円)

勘定科目

介護保険事業収益
収 保育事業収益
益 経常経費寄附金収益

サ
サービス活動収益計 (1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額
費増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 積立資産取崩収益
ビ 益
その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計 (4)活動支払利息
外 費 積立資産支出
増 用
その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特 益
特別収益計 (8)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

介護老人福祉施設 清凉苑

徳重清凉保育園

合計

0
0
0
0
9,419,1190
193,13600010,0009,622,255△ 9,622,255
6
0
0
6
0
0
0
0
6
△ 9,622,249
9,588,495
9,588,495
0009,588,495△ 33,754
170,793137,039432,805,330
0
10,000432,815,330
292,453,981
64,660,342
64,210,113
798,816
27,368,770△ 8,329,714
0
441,162,308△ 8,346,978808
03,892,166
3,892,974
3,119,501
01,186,560
4,306,061△ 413,087△ 8,760,065
00
1
9,588,495
9,588,496△ 9,588,496△ 18,348,561
127,340,074
108,991,513

0
112,455,181
18,920112,474,101
72,709,651
21,968,721
10,027,651
0
14,215,207△ 6,442,598
0
112,478,632△ 4,53143
190,650
4,298,995
4,489,688
437,242
79,350597,210
1,113,802
3,375,886
3,371,355
0
0
0
0
0
0
3,371,355△ 2,921,489
449,866

432,805,330
112,455,181
28,920545,289,431
374,582,751
86,629,063
74,430,900
798,816
41,583,977△ 14,772,312
10,000563,263,195△ 17,973,764
857
190,650
8,191,161
8,382,668
3,556,743
79,3501,783,770
5,419,863
2,962,805△ 15,010,959
9,588,495
9,588,495
1
9,588,495
9,588,496△1△ 15,010,960
124,589,378
109,578,418

137,039

108,991,513

449,866

109,578,418

内部取引消去事業区分合計△ 9,588,495△ 9,588,495
0000432,805,330
112,455,181
28,920545,289,431
374,582,751
86,629,063
74,430,900
798,816
41,583,977△ 14,772,312
10,000563,263,195△ 17,973,764
857
190,650
8,191,161
8,382,668
3,556,743
79,3501,783,770
5,419,863
2,962,805△ 15,010,959
0
0
1
0
1
△1
△ 15,010,960
124,589,378
109,578,418

0

109,578,418

0

0
0

0

0
0
0
△ 9,588,495△ 9,588,495

第２号第４様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年 ４月 １日 （至） 令和５年 ３月 ３１日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

勘定科目
サービス活動収益計 (1)

人件費
役員報酬
事業費
保険料
事務費
費
通信運搬費
用
手数料
保険料
租税公課
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)費
サービス活動外費用計 (5)用
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計 (8)費
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額 (14)増減 その他の積立金取崩額 (15)差 その他の積立金積立額 (16)額の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

当年度決算

前年度決算

(単位 ： 円)増減

09,419,119
9,419,11900
193,136
18,326
12,960160,350
1,500
10,0009,622,255△ 9,622,255
6
0
0
6
0
6
△ 9,622,249
9,588,495
9,588,495
0013,627,154
13,627,154
133,417
133,417
41,9796,260
34,66901,050
013,802,550△ 13,802,550
1970,85670,85670,875070,875△ 13,731,675
13,824,633
13,824,633
0

0△ 4,208,035△ 4,208,035△ 133,417△ 133,417
151,157
12,066△ 21,709
160,350450
10,000△ 4,180,295
4,180,295△ 13△ 70,856△ 70,856△ 70,8690△ 70,869
4,109,426△ 4,236,138△ 4,236,138
0

9,588,495

13,824,633△ 4,236,138△ 33,754

92,958△ 126,712

170,793

77,83592,958137,039

170,793△ 33,754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137,039

170,793△ 33,754

第２号第４様式

介護老人福祉施設 清凉苑拠点区分

事業活動計算書(自) 令和４年 ４月 １日 （至） 令和５年 ３月 ３１日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益 (一般)
利用者等利用料収益
食費収益 (公費)食費収益 (一般)
収益
居住費収益 (公費)居住費収益 (一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
新聞図書費
求人費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

当年度決算
432,805,330
313,682,602
281,963,325
31,719,277
108,085,988
10,992,715
29,871,885
18,743,470
45,216,410
3,261,508
11,036,740
11,036,740
10,000432,815,330
292,453,981
168,074,332
18,444,269
12,231,658
53,311,378
2,711,000
37,681,344
64,660,342
16,067,376
5,206,059
69,455
1,812,342
328,477
183,898
024,011,573
6,273,531
2,247,557
8,264,468
195,606
64,210,113
9,336,157
1,457,923
202,117
237,902274,711
4,632,125
749,420
53,130

前年度決算
447,061,542
330,827,615
297,381,673
33,445,942
116,054,124
14,669,870
29,051,292
20,160,634
49,041,100
3,131,228
179,803179,8030447,061,542
278,334,317
148,624,163
16,525,165
16,754,476
58,905,005
2,621,000
34,904,508
57,183,072
17,401,364
5,361,592
65,918873,477
336,758
186,987
41,99817,750,376
4,674,762
2,293,948
8,010,980
184,91256,036,173
9,374,366
765,666
58,548277,877
302,816
1,070,864
748,219
89,430(単位 ： 円)増減
△ 14,256,212△ 17,145,013△ 15,418,348△ 1,726,665△ 7,968,136△ 3,677,155
820,593△ 1,417,164△ 3,824,690
130,280
10,856,937
10,856,937
10,000△ 14,246,212
14,119,664
19,450,169
1,919,104△ 4,522,818△ 5,593,627
90,0002,776,836
7,477,270△ 1,333,988△ 155,533
3,537
938,865△ 8,281△ 3,089△ 41,998
6,261,197
1,598,769△ 46,391
253,488
10,6948,173,940△ 38,209
692,257
143,569△ 39,975△ 28,105
3,561,261
1,201△ 36,300

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

勘定科目
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額 (14)増減 その他の積立金取崩額 (15)差 その他の積立金積立額 (16)額の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

当年度決算
39,314,876
4,000,177
607,968
187,5202,700,951
85,163
257,250
112,723
798,816
27,368,770△ 8,329,714
441,162,308△ 8,346,978808
3,892,166
921,000
2,971,166
3,892,974
3,119,501
1,186,560
1,182,230
4,330
4,306,061△ 413,087△ 8,760,065
0
0
0
1
1
0
9,588,495
9,588,496

前年度決算
38,599,772
1,345,584
0
191,470
2,636,609
185,540
286,050
103,362
897,820
40,120,978△ 12,482,772
420,089,588
26,971,954
359
1,966,677
969,000
997,677
1,967,036
3,755,279
1,433,614
1,204,430
229,184
5,188,893△ 3,221,857
23,750,097
3,298,000
3,298,000
3,298,000
2
2
3,298,000
15,111,343
18,409,345

増減
715,104
2,654,593
607,968△ 3,950
64,342△ 100,377△ 28,800
9,361△ 99,004△ 12,752,208
4,153,058
21,072,720△ 35,318,932
449
1,925,489△ 48,000
1,973,489
1,925,938△ 635,778△ 247,054△ 22,200△ 224,854△ 882,832
2,808,770△ 32,510,162△ 3,298,000△ 3,298,000△ 3,298,000△1△1△ 3,298,000△ 5,522,848△ 8,820,849△ 9,588,496△ 15,111,345

5,522,849△ 18,348,561

8,638,752△ 26,987,313

127,340,074

118,701,322

8,638,752

108,991,513

127,340,074△ 18,348,561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108,991,513

127,340,074△ 18,348,561

第２号第４様式

徳重清凉保育園拠点区分

事業活動計算書(自) 令和４年 ４月 １日 （至） 令和５年 ３月 ３１日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
求人費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

当年度決算
112,455,181
96,278,980
5,071,491
5,071,491
11,104,710
10,895,610
209,100
0
18,920112,474,101
72,709,651
43,941,720
10,123,031
5,131,989
3,327,594
1,406,850
8,778,467
21,968,721
5,187,641
1,995,935
2,504,198
2,660
2,952,942
941,143
1,101,594
806,6086,476,000
10,027,651
1,793,072
0
91,5785,460
81,895167,200
303,506
3,794,410
201,813
2,342,400
01,104,137
11,880122,500
7,800

前年度決算
107,772,446
97,775,920
5,189,791
5,189,791
4,806,735
4,246,435
280,300
280,000
0
107,772,446
77,689,719
48,872,461
9,119,460
4,990,840
3,943,648
1,598,150
9,165,160
20,383,592
5,479,098
1,026,267
2,387,640
94,7882,582,338
857,246
835,607784,608
6,336,000
11,173,446
1,653,950
29,49365,55632,850140,641
108,900
301,308
3,415,110
2,720,844
1,754,400
600
751,534
12,960122,500
62,800(単位 ： 円)
増減
4,682,735△ 1,496,940△ 118,300△ 118,300
6,297,975
6,649,175△ 71,200△ 280,000
18,9204,701,655△ 4,980,068△ 4,930,741
1,003,571
141,149△ 616,054△ 191,300△ 386,693
1,585,129△ 291,457
969,668
116,558△ 92,128
370,604
83,897265,987
22,000140,000△ 1,145,795
139,122△ 29,493
26,022△ 27,390△ 58,746
58,3002,198
379,300△ 2,519,031
588,000△ 600
352,603△ 1,0800△ 55,000

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

勘定科目
補助金返還費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
受取利息配当金収益
積立資産取崩収益
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
積立資産支出
費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計 (8)費
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)当年度決算
0
14,215,207△ 6,442,598
112,478,632△ 4,53143
190,650
4,298,995
625,560
3,673,435
4,489,688
437,242
79,350597,210
16,174
581,036
1,113,802
3,375,886
3,371,355
0
0
0

前年度決算
1,122
14,473,935△ 6,691,598
117,030,216△ 9,257,770
47
1,027,650
2,191,921
719,100
1,472,821
3,219,618
406,052
929,850
1,821,331
0
1,821,331
3,157,233
62,385△ 9,195,385
1,286,710
1,286,710
0

増減△ 1,122△ 258,728
249,000△ 4,551,584
9,253,239△4△ 837,000
2,107,074△ 93,540
2,200,614
1,270,070
31,190△ 850,500△ 1,224,121
16,174△ 1,240,295△ 2,043,431
3,313,501
12,566,740△ 1,286,710△ 1,286,710
001,286,710△ 1,286,710

3,371,355△ 7,908,675

11,280,030△ 2,921,489

4,987,186△ 7,908,675

449,866△ 2,921,489

3,371,355

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

449,866△ 2,921,489

3,371,355

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)