別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)

区分

借入先設 独）福祉医療機構
備
資 ㈱岩手銀行
金
借
入
金

拠点区分

期首残高
①

ルンビニー苑11,938,000

地域生活支援センター
しおん

13,020,000

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)
8,890,000
3,048,000(
3,048,000 )
11,100,000
1,920,000(
1,920,000 )

当期借入金
②

当期償還額
③

(
計

24,958,000

合計

24,958,000

04,968,000(（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

04,968,000()
19,990,000
4,968,000 )
19,990,000
4,968,000 )

利率％

元金償還補助金

支払利息
当期支出額

担保資産
返済期限

利息補助金収入

使途

0.26

27,402

令和 9年 2月10日 デイセンター建設

0.65

78,493

令和12年 1月20日 さくらホーム建設

種類
土地・建物

地番または内容
しおん舎他

帳簿価額
373,559,573

0

105,895

0373,559,573

0

105,895

0373,559,573

別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名
寄附者の属性
法人の役員
取引業者
その他
区分小計
取引業者
その他
区分小計
合計

社会福祉法人光林会
区
分

件数

経
常
0
施
設
0
0

寄附金額
500,000
159,200
1,222,773
1,881,973
300,000
2,000,000
2,300,000
4,181,973

うち基本金組入額000(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域生活支援セン 就労支援センタール
ルンビニー苑ターしおん
ンビニー
500,000
159,200
500,000
50,000672,773
1,159,200
50,000672,773300,000
2,000,000
2,300,000
3,459,200

050,0000672,773（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会

交付団体及び交付の目的【補助金事業収益(公費)】
花巻市・移動支援事業補助金
岩手県・物価高騰対策支援金
岩手県・福祉介護職員処遇改善事業補助金
岩手県・障がい児安心・安全対策支援事業費補助金【補助金事業収益(一般)】
花巻農協・原木しいたけ産地再生支援事業助成金
岩手県文化振興事業団・55周年記念事業助成金
区分小計【補助金事業収益(公費)】
花巻市、遠野市、富岡町・日中一時補助金【補助金事業収益(一般)】
公益財団法人いきいき岩手支援財団
区分小計
合計

区
分

障
害
事
業

公
益
事
業

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
地域生活支援セン 就労支援センタール
ルンビニー苑ターしおん
ンビニー

うち国庫補助金等特別積立金積立額

30,5402,114,000
732,620507,320

30,5402,114,000
732,620507,320

918,000
416,323

50,0001,000,000
4,434,480

50,0001,000,000
4,434,480

50,0001,000,000
2,384,323

04,185,000
1,730,000
5,915,000
10,349,480

04,185,000
001,730,000
5,915,000
10,349,480

30,5401,046,000
221,146507,320150,000
95,151

1,805,006

245,151

4,185,000
0002,384,323

4,185,000
5,990,006

1,730,000
1,730,000
1,975,151（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
繰入先
地域生活支援センターしおんルンビニー苑

繰入金の財源(注)障害福祉サービス等事業収入

金額

使用目的等

3,000,000 運転資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人光林会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金合計
119,118,317
117,741,700
600,000
776,617(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳
地域生活支援セン
ルンビニー苑ターしおん
82,766,317
36,352,000
81,389,700
36,352,000
600,000
776,617

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
119,118,317
117,741,700
600,000
776,6170
82,766,317
81,389,700
600,000
776,617036,352,000
36,352,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会（単位：円）

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

補 助 金 の 種 類
地方公共団体補助金

国 庫 補 助 金

各 拠 点 区 分 の 内 訳
合その他の団体からの補助金地域生活支援 センター 就労支援 センタールン
しおん
ビニー

ルンビニー苑前 期 繰 越 額

223,389,497

157,281,314

53,529,937

12,578,246

0

0

0

0

サービス 活動費用の控除項目 として計上する取崩額

11,726,963

6,501,175

3,439,746

1,786,042

就労支援：販管 の控除項目 として 計上する取崩額

55,4500055,450

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

0

0

0

0

当 期 取 崩 額 合 計

11,782,413

6,501,175

3,439,746

1,841,492

当 期 末 残 高211,607,084

150,780,139

50,090,191

10,736,754

当 期 積 立 額 合 計
当
期
取
崩
額

計

0

0

0

(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

拠点区分

ルンビニー苑

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

375,920,775

157,005,592

0018,220,683

6,405,358

00357,700,092

150,600,234

354,328,053

177,029,420

712,028,145

327,629,654

土地

1,458,000

0

0

0

0

0

0

0

1,458,000

0001,458,000

0377,378,775

157,005,592

0018,220,683

6,405,358

00359,158,092

150,600,234

354,328,053

177,029,420

713,486,145

327,629,654

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

5,127,949

0

5,127,953

08,832,295

16,39800785,020

4,099

0

0

8,047,275

12,29915,042,285

28,69723,089,560

40,996

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

109,9990

110,0000

車両及び運搬具

1,760,481

01,325,175

0828,6040002,257,052

0

12,118,298

0

14,375,350

0

器具及び備品10,443,459

259,324

3,315,717

02,526,081

91,7189

0

11,233,086

167,606

36,528,320

3,427,003

47,761,406

3,594,609

有形リース資産2,513,280

000628,3200001,884,960

0

1,884,960

0

3,769,920

0

23,549,520

275,7224,640,892

0

4,768,025

95,8179

023,422,378

179,905

70,811,811

3,455,700

94,234,189

3,635,605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280,0000

280,000

083,533

0

0

0

0

0

0

0

83,53300083,5330

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

建物
構築物
機械及び装置その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア
電話加入権

00851,620085,162000766,458

085,1620851,6200

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他権利

83,5330851,620085,162000849,9910365,16201,215,1530

その他の固定資産計

23,633,053

275,722

5,492,512

04,853,187

95,8179

024,272,369

179,905

71,176,973

3,455,700

95,449,342

3,635,605（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

拠点区分

ルンビニー苑

期首帳簿価額(Ａ)
うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

基本財産及びその他の固定資産計

401,011,828

157,281,314

401,011,828

157,281,314

将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(Ｂ)5,492,512

0

0

うち国庫
補助金等
の額

23,073,870

6,501,175

23,073,870

6,501,175

05,492,512

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

0

うち国庫
補助金等
の額

9

0

0

うち国庫
補助金等
の額

383,430,461

150,780,139

383,430,461

150,780,13909（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

0

うち国庫
補助金等
の額

425,505,026

180,485,120

うち国庫
補助金等
の額

808,935,487

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―331,265,259

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 ルンビニー苑(単位:円)
科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

21,669,637(

計

21,669,637(

4,544,816
1,741,319 )4,544,816
1,741,319 )

当期減少額
目的使用
1,317,519(
1,317,519(

その他
2,089,437
2,089,437 )
2,089,437
2,089,437 )（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

期末残高
22,807,497
22,807,497

摘要

別紙３(⑪)

ルンビニー苑拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
本人支給金
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)費
用 教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

法人本部
1,000,000

1,000,000

施設入所支援87,855,371
63,751,190
63,751,190
27,9003,010,792
3,010,792
19,959,088
1,106,401
802,891

184,824,341
182,083,070
182,083,070

303,510
159,200
88,014,571
25,073,983

01,000,000

1,000,000
2,000,000
22,737,978792,000
14,350,688
3,920,760
22,952
653,3842,998,194
5,450

15,602,580
4,525,996
578,310

90,586
128,330
39,6003,280
114,219300,000
851,400
207,340
1,180,520
2,158
1,000
2,827,441

2,311,800
429,471379,471
50,000184,824,341
170,549,432

869,964
3,497,133
25,970,360
13,168,187
298,072

101,282,749
28,724,754
11,971,559
1,463,638
5,126,585
21,980,147
19,208,313
4,156,600
3,657

100,3102,500

4,279,818
3,818,578
2,713,625
603,185
99,6605,450
6,057,845
113,071

生活介護888,925
9,218,003
322,348
74,635
105,420
228,184
1,443,156
1,219,822
607,137
440,000
935,214693,0074,550
971,244
55,000
193,590
1,237,404

903,000
8,524,389
497,381
497,444959,739
330,000
689,8422,643,761
3,948,582
1,089,819
150,620
233,070
246,488514,250
229,015
175,200
319,482
115,522
216,921150,000
83,740404,852

別紙３(⑪)

ルンビニー苑拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
本人支給金
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)費
用 教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

短期入所
13,159,021
11,734,596
11,734,596
3,024

836,040
585,361
151,961
433,400

13,159,021
3,694,855
2,336,962
677,906
86,62069,564
523,8032,832,519
1,530,200
27,2605,736
641,033
571,949
29,19827,143

41,53019,76021,770

合計
286,838,733
257,568,856
257,568,856
30,9243,010,792
3,010,792
23,106,928
3,121,233
1,334,323
1,050,000
433,400
303,510
1,159,200
287,997,933
222,056,248
792,000
133,572,979
37,849,416
12,659,441
1,463,638
6,719,497
28,999,277
48,016,642
18,854,987
301,729
27,260102,8105,736
903,000
13,445,240
4,887,908
3,240,267
1,590,067
429,660
689,8423,538,136
19,265,960
1,525,238
74,635
346,626
589,584
1,729,244
1,734,072
859,192
114,219915,200
2,106,096
1,037,639
4,550
2,368,685
207,158
278,330
1,642,256
2,827,441

内部取引消去別紙３(⑪)

ルンビニー苑拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
本人支給金
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)費
用 教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

拠点区分合計286,838,733
257,568,856
257,568,856
30,9243,010,792
3,010,792
23,106,928
3,121,233
1,334,323
1,050,000
433,400
303,510
1,159,200
287,997,933
222,056,248
792,000
133,572,979
37,849,416
12,659,441
1,463,638
6,719,497
28,999,277
48,016,642
18,854,987
301,729
27,260102,8105,736
903,000
13,445,240
4,887,908
3,240,267
1,590,067
429,660
689,8423,538,136
19,265,960
1,525,238
74,635
346,626
589,584
1,729,244
1,734,072
859,192
114,219915,200
2,106,096
1,037,639
4,550
2,368,685
207,158
278,330
1,642,256
2,827,441

別紙３(⑪)

ルンビニー苑拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

諸会費
雑費
費 減価償却費用国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
86,500112,400
629,515△91,718
29,339,070△27,339,070
543
546,000

546,000
546,543546,543△26,792,527

施設入所支援152,000
535,292
20,847,049△6,409,457
74,699,938
13,314,633
1,000
2,134,250
147,000
1,596,000
391,250
2,135,250
27,402
1,542,900
1,542,900
1,570,302
564,948
13,879,581

生活介護10,0009,603
1,597,306
195,303,633△10,479,292
409
465,581465,581465,990
800
800
800
465,190△10,014,102

別紙３(⑪)

ルンビニー苑拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

諸会費
雑費
費 減価償却費用国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

合計

短期入所

6,568,904
6,590,117
153

153

153
6,590,270

248,500
657,295
23,073,870△6,501,175
305,911,545△17,913,612
2,105
3,145,831
147,000
1,596,000
1,402,831
3,147,936
27,402
1,543,700
1,543,700
1,571,102
1,576,834△16,336,778

内部取引消去別紙３(⑪)

ルンビニー苑拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
勘定科目

諸会費
雑費
費 減価償却費用国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計248,500
657,295
23,073,870△6,501,175
305,911,545△17,913,612
2,105
3,145,831
147,000
1,596,000
1,402,831
3,147,936
27,402
1,543,700
1,543,700
1,571,102
1,576,834△16,336,778

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 ルンビニー苑(単位:円)
区分
備品等購入積立金
施設整備等積立金計

前期末残高
5,000,000
44,798,037
49,798,037

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,000,000
27,400,000
27,400,000

摘要

072,198,037
72,198,037

5,000,000(単位:円)
区分
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産計

前期末残高
21,669,637
5,000,000
44,798,037
71,467,674

当期増加額
4,544,816
27,400,000
31,944,816

当期減少額

期末残高

3,406,956
5,000,000
8,406,956（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

22,807,497 退職給付引当金に対応して積立
072,198,037
95,005,534

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

拠点区分

地域生活支援センターしおん

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

150,320,821

51,215,062

313,271

0

11,449,735

3,110,934

00139,184,357

48,104,128

209,471,370

94,428,342

348,655,727

142,532,470

土地

11,765,661

0

0

0

0

0

0

0

11,765,661

0

0

0

11,765,661

0

162,086,482

51,215,062

313,271

0

11,449,735

3,110,934

00150,950,018

48,104,128

209,471,370

94,428,342

360,421,388

142,532,470

20335,830

0

20,625000315,2070

2,091,623

02,406,830

0

構築物

13,651,221

1,846,515

001,639,377

157,7740012,011,844

1,688,741

18,887,500

670,543

30,899,344

2,359,284

車両及び運搬具

750,29401,500,850

0807,4840101,443,659

0

12,687,898

0

14,131,557

0

器具及び備品3,866,904

468,360

1,652,484

0

1,445,383

171,0385

04,074,000

297,3229,650,227

726,924

13,724,227

1,024,246

18,268,421

2,314,875

3,489,164

0

3,912,869

328,8126

0

17,844,710

1,986,063

43,317,248

1,397,467

61,161,958

3,383,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,435,00001,435,000

0

電話加入権

38,640

0

0

0

0

0

0

0

38,64000038,6400

その他権利93,881

0

0

0

8,216

0

0

0

85,665036,975

0122,6400

その他の固定資産（無形固定資産）計132,521

0

0

0

8,216

0

0

0

124,3050

1,471,975

0

1,596,2800

その他の固定資産計18,400,942

2,314,875

3,489,164

0

3,921,085

328,8126

0

17,969,015

1,986,063

44,789,223

1,397,467

62,758,238

3,383,530

基本財産及びその他の固定資産計

180,487,424

53,529,937

3,802,435

015,370,820

3,439,746

6

0

168,919,033

50,090,191

254,260,593

95,825,809

423,179,626

145,916,000

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

建物

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

拠点区分

地域生活支援センターしおん

期首帳簿価額(Ａ)
うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称差

引

当期増加額(Ｂ)

180,487,424

53,529,937

うち国庫
補助金等
の額

3,802,435

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

0

うち国庫
補助金等
の額

15,370,820

3,439,746

うち国庫
補助金等
の額

6

0

うち国庫
補助金等
の額

168,919,033（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
補助金等
の額

50,090,191（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

うち国庫
補助金等
の額

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 地域生活支援センターしおん(単位:円)
科目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

9,053,853(

計9,053,853(

3,330,402
2,089,437 )
3,330,402
2,089,437 )

当期減少額
目的使用
0
(
0
(

その他
1,741,319
1,741,319 )
1,741,319
1,741,319 )（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

期末残高
10,642,936
10,642,936

摘要

別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収
益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
費
用 車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

共同生活援助134,186,716
95,951,302

放課後等デイサー
ビス
25,703,984

相談支援
20,735,750
15,700,500

95,951,302
15,700,500
24,000,624
24,000,624
708
6,380,000
6,380,000
29,266,793
2,587,913
1,073,913
1,000,000
514,000

134,186,716
73,314,215
49,281,102
12,161,600
68,856
1,809,267
9,993,390
24,860,630
11,628,462
40,72718,920324,480
6,418,842
2,145,314
3,278,984
693,704
284,097
27,10031,117,069
405,356
20,240754,514482,237
825,090291,727
84,333
1,248,178
877,431
175,200
18,722,130
184,260
491,625

667,596338,200
697,564
697,564

5,035,250
5,035,250

50,00025,753,984
19,130,865
11,900,358
3,868,998
19,531
756,351
2,585,627
5,313,101
154,590
14,89098,3491,456,190
961,849
280,801
332,611
1,864,850
148,971
3,383,829
204,168

20,735,750
11,144,281
6,358,896
1,934,025
1,145,705
320,602
1,385,053
1,291,053

264,940259,200
766,913650,366
51,491

26,00069,530276,719

34,61038,565

1,390,922
193,892

183,407

162,016
279,840
334,521

10,600224,400別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収
益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
費
用 車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

相談支援児童1,991,540

居宅介護1,198,511
1,194,218
1,194,218

移動支援30,5401,991,540
1,991,540
1,304

1,991,540
1,054,982
610,732
185,751
110,038
15,435133,026

2,989
2,989

30,54030,5401,198,511
2,080,949

30,5401,952,352
128,597
3,356

3,356

7,800

18,367
10,567

7,800

7,800

別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収
益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
費
用 車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

自立生活援助日中一時支援239,560
236,428
236,4283,132

4,501,700
4,501,700
4,185,000
316,700
239,560
126,904
73,464
22,344
13,2371,857
16,0024,501,700
3,290,997
2,084,184
677,602
3,421
72,953452,837
350,552
257,200

33,85259,50026,07026,070

合計
184,086,601
113,082,448
1,194,218
96,187,730
15,700,500
25,992,164
24,000,624
1,991,540
672,740
6,380,000
6,380,000
29,604,993
8,354,256
1,805,006
6,035,250
514,000
4,501,700
4,501,700
4,185,000
316,700
50,000188,638,301
110,143,193
70,308,736
18,850,320
3,313,140
2,976,465
14,694,532
31,818,692
12,040,252
55,61718,920422,829
7,875,032
3,107,163
3,559,785
1,328,463
259,200
2,915,860
235,571
35,203,501
671,582
20,240780,514586,377
1,140,374
291,727
84,333
2,639,100
1,254,730
175,200
18,884,146
516,370
1,050,546

別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収
益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
費
用 車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

内部取引消去拠点区分合計184,086,601
113,082,448
1,194,218
96,187,730
15,700,500
25,992,164
24,000,624
1,991,540
672,740
6,380,000
6,380,000
29,604,993
8,354,256
1,805,006
6,035,250
514,000
4,501,700
4,501,700
4,185,000
316,700
50,000188,638,301
110,143,193
70,308,736
18,850,320
3,313,140
2,976,465
14,694,532
31,818,692
12,040,252
55,61718,920422,829
7,875,032
3,107,163
3,559,785
1,328,463
259,200
2,915,860
235,571
35,203,501
671,582
20,240780,514586,377
1,140,374
291,727
84,333
2,639,100
1,254,730
175,200
18,884,146
516,370
1,050,546

別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

土地･建物賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動減価償却費
増減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)共同生活援助5,510,000
30,800761,444
81,400171,104
11,815,462△2,839,746
138,267,630△4,080,914
1,430
1,023,923
12,000985,663
26,2601,025,353
78,493
985,663985,663
1,064,156△38,803△4,119,717

放課後等デイサー
ビス
10,00058,090306,373
71,7582,803,096△600,000
30,030,891△4,276,907
1,333
144,781
30,000

相談支援

6,800
50,00050,493752,262
13,837,962
6,897,788
199
7,880

114,781
146,114

7,880
8,079

146,114△4,130,793

8,079
6,905,867

別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

土地･建物賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動減価償却費
増減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

相談支援児童居宅介護

移動支援

1,062,782
928,75859

2,102,672△904,161
44

59

44

59
928,81744△904,117

30,54030,540別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

土地･建物賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動減価償却費
増減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)自立生活援助日中一時支援126,904
112,65633

3,667,619
834,081
116

33

116

33
112,689116
834,197

合計
5,520,000
95,6901,067,817
131,400
293,355
15,370,820△3,439,746
189,096,460△458,159
3,214
1,176,584
42,000985,663
148,921
1,179,798
78,493
985,663985,663
1,064,156
115,642△342,517

別紙３(⑪)

地域生活支援センターしおん拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
勘定科目

土地･建物賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動減価償却費
増減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計5,520,000
95,6901,067,817
131,400
293,355
15,370,820△3,439,746
189,096,460△458,159
3,214
1,176,584
42,000985,663
148,921
1,179,798
78,493
985,663985,663
1,064,156
115,642△342,517

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 地域生活支援センターしおん(単位:円)
区分
備品等購入積立金
施設整備等積立金計

前期末残高
4,000,000
95,000,000
99,000,000

当期増加額

当期減少額
4,000,000

25,000,000
25,000,000

4,000,000

期末残高

摘要

0
120,000,000
120,000,000(単位:円)

区分
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産計

前期末残高
9,053,853
4,000,000
95,000,000
108,053,853

当期増加額
3,330,402
25,000,000
28,330,402

当期減少額
1,741,319
4,000,000
5,741,319

期末残高

摘要

10,642,936 退職給付引当金に対応して積立
0120,000,000
130,642,936（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人光林会

拠点区分

就労支援センタールンビニー

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

24,074,063

8,163,188

001,702,003

580,12400

22,372,060

7,583,064

34,084,993

13,991,936

56,457,053

21,575,000

土地

19,843,825

0

0

0

0

0

0

0

19,843,825

0

0

0

19,843,825

0

43,917,888

8,163,188

001,702,003

580,1240042,215,885

7,583,064

34,084,993

13,991,936

76,300,878

21,575,000

建物

4,830,679

3,750,382001,230,628

955,419003,600,051

2,794,963

14,767,536

11,465,037

18,367,587

14,260,000

構築物

652,34600094,780000557,566

01,262,219

0

1,819,7850

機械及び装置

2,724,192

0588,500

0559,2290002,753,463

02,993,445

05,746,9080

車両及び運搬具

1,305,444

581,5020

0562,361

250,49900743,083

331,003

10,787,407

2,468,997

11,530,490

2,800,000

器具及び備品1,440,034

83,174

517,000

0586,894

55,4502

01,370,138

27,724

14,533,187

249,526

15,903,325

277,250

その他の固定資産（有形固定資産）計

10,952,695

4,415,058

1,105,500

03,033,892

1,261,368

2

0

9,024,301

3,153,690

44,343,794

14,183,560

53,368,095

17,337,250

その他の固定資産計

10,952,695

4,415,058

1,105,500

03,033,892

1,261,368

2

0

9,024,301

3,153,690

44,343,794

14,183,560

53,368,095

17,337,250

基本財産及びその他の固定資産計

54,870,583

12,578,246

1,105,500

04,735,895

1,841,492

2

051,240,186

10,736,754

78,428,787

28,175,496

129,668,973

38,912,250

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差引054,870,583

12,578,246

0
1,105,500

004,735,895

1,841,492

0
2

0

0
51,240,186

10,736,754（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー(単位:円)
科目
退職給付引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

期末残高

その他

目的使用

755,5149,855,809

10,611,323

(

)

(

755,5140)9,855,809

(

)

(

0
0)

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

10,611,323

摘要

別紙３(⑪)

就労支援センタールンビニー拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
パン製造事業収益
菓子製造事業収益
喫茶製造事業収益
花事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)公益事業収益るんびにい美術館事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
本人支給金
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費の部
保険料
車輌費
美術館販売費
期首商品等棚卸高
美術館販売費
期末商品等棚卸高
費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

就労継続支援Ｂ型

美術館

62,115,404
26,025,375
12,317,914
17,544,915
6,227,200
82,025,721
80,780,970
80,780,970
999,600
245,151
245,151

144,141,125
79,502,423
46,250,762
11,641,272
9,526,533
1,200,514
10,883,342
2,915,698
999,600
256,510
71,357
13,145626,212
948,874

4,606,618
355,164
107,690
6,645
60,176247,299
235,400
57,087
175,200
179,784
248,180
679,380
1,950,000
52,300145,913

15,979,690
1,331,759
14,647,931
1,730,000
12,917,931
672,773
16,652,463

8,712,470
6,721,732
542,392
949,081499,265
1,302,525
687,541△1,490,801
5,653,687

194,390
161,647
522,667
660,000
150,000
209,718
2,386,076
27,13059,616
632,020
11,992

105,000

合計
62,115,404
26,025,375
12,317,914
17,544,915
6,227,200
82,025,721
80,780,970
80,780,970
999,600
245,151
245,151
15,979,690
1,331,759
14,647,931
1,730,000
12,917,931
672,773
160,793,588
79,502,423
46,250,762
11,641,272
9,526,533
1,200,514
10,883,342
11,628,168
999,600
6,721,732
798,90271,357962,226
626,212
948,874
499,265
1,302,525
687,541△1,490,801
10,260,305
355,164
107,690
201,035
60,176
408,946
522,667
895,400
207,087
384,918
2,565,860
275,310
738,996
1,950,000
684,320
145,913
11,992
105,000別紙３(⑪)

就労支援センタールンビニー拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収益
パン製造事業収益
菓子製造事業収益
喫茶製造事業収益
花事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)公益事業収益るんびにい美術館事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
本人支給金
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費の部
保険料
車輌費
美術館販売費
期首商品等棚卸高
美術館販売費
期末商品等棚卸高
費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

内部取引消去△3,470,004△2,257,094△1,193,204△19,706△3,470,004△29,204

拠点区分合計58,645,400
26,025,375
10,060,820
16,351,711
6,207,494
82,025,721
80,780,970
80,780,970
999,600
245,151
245,151
15,979,690
1,331,759
14,647,931
1,730,000
12,917,931
672,773
157,323,584
79,502,423
46,250,762
11,641,272
9,526,533
1,200,514
10,883,342
11,628,168
999,600
6,721,732
798,90271,357962,226
626,212
948,874
499,265
1,302,525
687,541△1,490,801
10,231,101
355,164
107,690
201,035
60,176
408,946
522,667
895,400
207,087
384,918
2,565,860
275,310
738,996
1,950,000
684,320
145,913
11,992
105,000別紙３(⑪)

就労支援センタールンビニー拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
サー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
当期就労支援事業製造原価
ス費
当期就労支援事業仕入高
活用
動期末製品(商品)棚卸高
増
就労支援事業販管費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労継続支援Ｂ型
1,400
59,749,154
50,946,897
18,87546,925,446
4,029,239△26,663
8,802,257
3,858,584△1,786,042
148,846,435△4,705,310
497
480,295
25,000455,295
480,792
100
100
100
100
480,692△4,224,618

美術館
638,431

合計

400,200
400,200
1,105
1,105
1,105

639,83159,749,154
50,946,897
18,87546,925,446
4,029,239△26,663
8,802,257
3,938,972△1,786,042
163,292,980△2,499,392
497
880,495
25,000855,495
880,992
1,205
1,205
1,205

1,105
399,095
2,605,013

1,205
879,787△1,619,605

80,38814,446,545
2,205,918
400,200別紙３(⑪)

就労支援センタールンビニー拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人光林会(単位:円)
勘定科目

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
サー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
当期就労支援事業製造原価
ス費
当期就労支援事業仕入高
活用
動期末製品(商品)棚卸高
増
就労支援事業販管費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計△29,204△3,440,800△3,438,830△24,468△3,414,362△1,970△3,470,004
00610,627
56,308,354
47,508,067
18,87546,900,978614,877△26,663
8,800,287
3,938,972△1,786,042
159,822,976△2,499,392
497
880,495
25,000855,495
880,992
1,205
1,205
1,205
1,205
879,787△1,619,605

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー(単位:円)
区分
工賃変動積立金
設備等整備積立金計

前期末残高
1,700,000
6,176,000
7,876,000

当期増加額
866,000
1,500,000
2,366,000

当期減少額

期末残高

摘要

2,566,000
7,076,000
9,642,000

600,000
600,000(単位:円)
区分
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産計

前期末残高
9,855,809
1,700,000
6,176,000
17,731,809

当期増加額
755,514866,000
1,500,000
3,121,514

当期減少額

期末残高

600,000
600,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

10,611,323 退職給付引当金に対応して積立
2,566,000
7,076,000
20,253,323

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

パン製造事業収益
菓子製造事業収益
喫茶製造事業収益
花事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額合計

パン製造（ちゃい）26,025,375
12,317,914
17,544,915
6,227,200
62,115,404

26,025,375

18,87546,925,446
4,029,239
50,973,560△ 26,663
50,946,897
8,802,257
59,749,154
2,366,250

18,875
16,614,948
3,256,245
19,890,068△ 26,663
19,863,405
4,530,068
24,393,473
1,631,902

菓子製造（夢舎）

喫茶（ハートピット）

花製造（さ～ら）

12,317,914
17,544,915
26,025,375

12,317,914
10,870,615
39,44010,910,055
10,910,055
1,071,170
11,981,225
336,689

17,544,915
0
13,584,987
733,554
14,318,541
0
14,318,541
2,114,370
16,432,911
1,112,004

6,227,200
6,227,200
5,854,896
5,854,896
5,854,896
1,086,649
6,941,545△ 714,345

別紙３(⑯)
就労支援事業製造原価明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー(単位:円)
勘定科目
材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 器具什器費
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費
7. 賃借料
8. 減価償却費
9. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価合計

パン製造（ちゃい）

菓子製造（夢舎）

喫茶（ハートピット）

花製造（さ～ら）

Ⅰ

1,101,034
19,342,474
20,443,508△ 1,155,545
19,287,963

302,966
7,506,220
7,809,186△ 342,844
7,466,342

416,0094,369,118
4,785,127△ 497,583
4,287,544

230,234
5,952,014
6,182,248△ 275,036
5,907,212

151,825
1,515,122
1,666,947△ 40,082
1,626,865

15,927,658
15,927,658

5,275,323
5,275,323

3,434,322
3,434,322

3,904,547
3,904,547

3,313,466
3,313,466

169,125
144,320
4,846,376
4,710,832
185,718
612,093
3,000
705,953
332,408
11,709,825
46,925,446
46,925,446
46,925,446

54,45049,94057,7501,648,082
1,238,777

59,23538,2801,214,536
1,641,103

5,500
48,290240,618

1,743,140
1,830,952
5,074
137,500
19,63582,532
3,873,283
16,614,948
16,614,948
16,614,948

107,800
48,600105,600
3,148,749
10,870,615
10,870,615
10,870,615

567,998
144,276
3,773,228
13,584,987
13,584,987
13,584,987

180,644366,793
3,000
69,720914,565
5,854,896
5,854,896
5,854,896

別紙３(⑰)
就労支援事業販管費明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人光林会
拠点区分 就労支援センタールンビニー(単位:円)
勘定科目
1. 旅費交通費
2. 器具什器費
3. 消耗品費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 受注活動費
7. 損害保険料
8. 賃借料
9. 租税公課
10. 保守料
11. 手数料
12. 諸会費
13. 車輌費（販管）14. 減価償却費
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)
16. 雑費
就労支援事業販管費合計

合計
810
58,3001,471,389
189,860
457,904
23,9251,200
559,922
1,287,510
104,500
3,938,312
8,000
455,325
90,970△ 55,450
209,780
8,802,257

パン製造（ちゃい）

菓子製造（夢舎）

喫茶（ハートピット）

花製造（さ～ら）

810
490,266
189,860
174,388
23,925600
543,422539,480
104,500
2,222,696
8,000
151,12181,0004,530,068

212,764

613,824

58,300154,535

160,725

73,33149,4605,500
233,500

5,500
360,030600
5,500
154,500

315,306

938,665

461,645

113,095
30,2801,071,170

191,109
90,970△ 55,450
87,5002,114,370

11,0001,086,649