第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

21,000,000
341,477,280
17,864,000
831,006,000
572,100
38,60020,649,120
1,232,607,100
807,711,500
177,264,500
87,580,500
21,473,000
2,475,000
11,307,000
1,107,811,500
124,795,600
3,600,000
13,500,000

21,474,748
341,300,420
18,428,163
830,849,868
614,200
11,43920,686,143
1,233,364,981
804,687,109
172,016,398
82,316,753
21,788,949
2,449,828
10,769,163
1,094,028,200
139,336,781
3,505,500
13,500,000△ 474,748
176,860△ 564,163
156,132△ 42,100
27,161△ 37,023△ 757,881
3,024,391
5,248,102
5,263,747△ 315,949
25,172537,837
13,783,300△ 14,541,181
94,5000

17,100,000
24,130,000
24,455,000
16,974,600

17,005,500
24,130,000
24,392,150
16,927,668

94,500062,850
46,93265,559,600△ 48,459,600
900,000
1,531,000
200,000

65,449,818△ 48,444,318
900,000
1,531,870
198,900

109,782△ 15,282
0
△ 870
1,100

2,631,000
3,000,000
930,000
67,276,000
8,181,000
79,387,000△ 76,756,000
02,630,770
3,000,000
930,000
67,267,066
8,180,294
79,377,360△ 76,746,590

230
0
0
8,934
706
9,640
△ 9,4100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 420,000

14,145,873△ 14,565,873

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)443,398,067
442,978,067

443,398,067
457,543,940

0△ 14,565,873

児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 長期貸付金支出
よ積立資産支出出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
費 就労支援事業費用
減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産受贈額
固定資産売却益別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)21,474,748
341,300,420
18,428,163
830,849,868
614,200
1,212,667,399
815,049,805
171,636,466
82,316,753
19,686,634
117,747,590△ 54,604,340
1,738,624
1,153,571,532
59,095,867
11,43920,686,143

27,476,820
352,678,980
15,926,783
778,304,522
441,000
1,174,828,105
820,564,932
168,265,923
82,036,767
17,344,141
119,428,112△ 54,642,127
840,000
1,153,837,748
20,990,357
31,87918,923,569△ 6,002,072△ 11,378,560
2,501,380
52,545,346
173,200
37,839,294△ 5,515,127
3,370,543
279,986
2,342,493△ 1,680,522
37,787
898,624△ 266,216
38,105,510△ 20,440
1,762,574

20,697,582
2,449,828
10,769,163

18,955,448
2,397,480
12,591,827

1,742,134
52,348△ 1,822,664

13,218,991
7,478,591
66,574,458
3,505,500

3,505,500
78,3631,300,000

14,989,307
3,966,141
24,956,498
7,419,500
1,000,000
298,100
449,998
9,167,598
85,813594,000△ 1,770,316
3,512,450
41,617,960△ 3,914,000△ 1,000,000△ 298,100△ 449,998△ 5,662,098△ 7,450
706,000

1,378,363
2,127,137
68,701,595
725,280,155
793,981,750

679,813
8,487,785
33,444,283
683,255,872
716,700,155

698,550△ 6,360,648
35,257,312
42,024,283
77,281,595

65,060,000

26,500,000
17,920,000△ 26,500,000
47,140,000

728,921,750

725,280,155

3,641,595

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
売掛金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
長期前払保険料
その他の固定資産
資産の部合計579,171,687
366,371,790
1,706,634
130,134,509
65,060,000
6,636,275
4,939,370
18,756335,363458,744
1,939,804
294,065
413,069
25,632
837,676
1,904,683,339
1,355,330,919
237,339,780
1,117,991,139
549,352,420
6,525,401
73,117,168
16,717,652
4,162,525
37,988,342
45,994,810
2,790,000
24,977,641
12,000,000
218,470,000
22,300,000
74,050,000
3,600,075
5,762,536
480,000
397,800
0
18,4702,483,855,026

負債の部
前年度末
487,094,239
343,506,043
2,470,135
123,011,630
0
8,929,500
7,338,838
68,052364,879
131,554441,6260831,982
1,934,515,006
1,413,744,761
225,679,780
1,188,064,981
520,770,245
5,511,219
83,234,955
15,211,080
7,109,182
45,536,945
59,497,078
4,498,624
24,496,331
12,000,000
165,610,000
22,300,000
61,850,000
3,600,075
5,762,536
480,000
596,700
3,457,050
18,4702,421,609,245

増減
92,077,448 流動負債
22,865,747
事業未払金△ 763,501
その他の未払金
7,122,879
１年以内返済予定設備資金借入金
65,060,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 2,293,225
１年以内返済予定リース債務△ 2,399,468
１年以内支払予定長期未払金
18,756
未払費用
267,311
預り金93,865
職員預り金
1,939,804
前受金
162,511
賞与引当金△ 28,557
買掛金25,632
5,694△ 29,831,667 固定負債
△ 58,413,842
設備資金借入金
11,660,000
長期運営資金借入金△ 70,073,842
リース債務
28,582,175
退職給付引当金
1,014,182
役員退職慰労引当金
負債の部合計△ 10,117,787
1,506,572△ 2,946,657 基本金△ 7,548,603
第１号基本金△ 13,502,268 国庫補助金等特別積立金△ 1,708,624 その他の積立金
481,310
人件費積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)52,860,000
人件費積立金(保育)0
保育所施設・設備整備積立金
12,200,000
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 198,900△ 3,457,050
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
62,245,781

当年度末

前年度末

増減

196,343,743
43,524,261
67,801,180
26,580,000
3,000,000
16,508,728
0
5,760,948
132,230
672,519482,350
31,674,000
207,527

116,498,839
32,647,459
3,501,359
24,130,000
3,000,000
16,356,768
426,384
5,265,900
0640,951428,600
29,454,000
647,418

79,844,904
10,876,802
64,299,821
2,450,000
0
151,960△ 426,384
495,048
132,230
31,56853,7502,220,000△ 439,891

377,080,263
307,640,000
9,000,000
29,486,082
24,977,641
5,976,540
573,424,006
純資産の部
86,705,946
86,705,946
758,620,713
336,182,611
12,000,000
218,470,000
22,300,000
74,050,000
3,600,075
5,762,536
728,921,750
68,701,595

410,076,641
320,720,000
12,000,000
43,140,310
24,496,331
9,720,000
526,575,480△ 32,996,378△ 13,080,000△ 3,000,000△ 13,654,228
481,310△ 3,743,460
46,848,526

86,705,946
86,705,946
811,925,053
271,122,611
12,000,000
165,610,000
22,300,000
61,850,000
3,600,075
5,762,536
725,280,155
33,444,283

00△ 53,304,340
65,060,000
052,860,000
012,200,000
003,641,595
35,257,312

1,910,431,020
2,483,855,026

1,895,033,765
2,421,609,24515,397,255
62,245,781