平成22年度財団法人浜松市文化振興財団会計報告
（１）

貸借対照表

貸借対照表
平成23年3月31日現在
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

3,032,502

4,625,563△ 1,593,061

普通預金

573,042,798

682,986,823△ 109,944,025

定期預金

0

100,000,000△ 100,000,000

未収金

109,839,271

92,104,468

17,734,803

未収利息

16,227,366

15,206,873

1,020,493

前払金

4,347,260

443,040

3,904,220

仮払金

187,986

10,000177,986

立替金

0

740

△ 740

棚卸資産

3,343,273

2,514,398

828,875

貸倒引当金△ 484,508△ 332,820△ 151,688

709,535,948

897,559,085△ 188,023,137

1,838,681,760

1,626,218,668

212,463,092

300,768,767

512,768,767△ 212,000,000

2,139,450,527

2,138,987,435

463,092

退職給付引当資産

122,458,052

115,067,597

7,390,455

事業基金

263,489,110

280,055,671△ 16,566,561

広域文化基金51,017,499

51,017,499

0436,964,661

446,140,767△ 9,176,106

2,424,450

2,424,4500△ 1,077,533△ 269,383△ 808,150

801,675

801,6750

減価償却累計額△ 71,260△ 17,815△ 53,445

リース資産

57,614,550

57,614,550

0△ 27,347,723△ 15,411,813△ 11,935,910

72,80072,8000

投資有価証券

200,000,000

100,000,000

100,000,000

その他固定資産合計

232,416,959

145,214,464

87,202,495

固定資産合計2,808,832,147

2,730,342,666

78,489,481

資産合計

3,518,368,095

3,627,901,751△ 109,533,656

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品

減価償却累計額
電話加入権

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

253,342,493

305,459,183△ 52,116,690

前受金

56,301,770

62,543,585△ 6,241,815

預り金

23,009,482

21,643,120

1,366,362

リース債務

12,019,992

11,726,882

293,110

賞与引当金

23,046,676

26,180,601△ 3,133,925

役員賞与引当金

426,660

989,179△ 562,519

流動負債合計368,147,073

428,542,550△ 60,395,477

リース債務

19,061,711

31,081,703△ 12,019,992

退職給付引当金

122,458,052

115,067,597

7,390,455

固定負債合計141,519,763

146,149,300△ 4,629,537

負債合計

509,666,836

574,691,850△ 65,025,014

事業基金

263,489,110

280,055,671△ 16,566,561

指定正味財産合計

263,489,110

280,055,671△ 16,566,561（うち特定資産への充当額）(263,489,110)(280,055,671)(△16,566,561)

2,745,212,149

2,773,154,230△ 27,942,081（うち基本財産への充当額）(2,139,450,527)(2,138,987,435)(463,092)（うち特定資産への充当額）(51,017,499)(51,017,499)(0)

正味財産合計

3,008,701,259

3,053,209,901△ 44,508,642

負債及び正味財産合計

3,518,368,095

3,627,901,751△ 109,533,656

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産2

貸借対照表平成23年3月31日現在
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金

0

3,990

△ 3,990

普通預金

5,476,897

7,072,457△ 1,595,560

未収金

276,145

380,060△ 103,915

流動資産合計

5,753,042

7,456,507△ 1,703,465

資産合計

5,753,042

7,456,507△ 1,703,465

76,816

93,414△ 16,598

流動負債合計76,816

93,414△ 16,598

負債合計

76,816

93,414△ 16,598

5,676,226

7,363,093△ 1,686,867

正味財産合計5,676,226

7,363,093△ 1,686,867

負債及び正味財産合計

5,753,042

7,456,507△ 1,703,465

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産3

貸借対照表総括表
平成23年3月31日現在（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

3,032,502

0

3,032,502

普通預金

573,042,798

5,476,897

578,519,695

未収金

109,839,271

276,145

110,115,416

未収利息

16,227,366

0

16,227,366

前払金

4,347,260

04,347,260

仮払金

187,986

0

187,986

棚卸資産

3,343,273

03,343,273

貸倒引当金△ 484,508

0△ 484,508

709,535,948

5,753,042

1,838,681,760

0

1,838,681,760

300,768,767

0300,768,767

2,139,450,527

0

退職給付引当資産

122,458,052

0

122,458,052

事業基金

263,489,110

0

263,489,110

広域文化基金51,017,499

051,017,499

436,964,661

0

2,424,450

02,424,450△ 1,077,533

0△ 1,077,533

801,6750801,675△ 71,2600△ 71,260

流動資産合計0715,288,990

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計0

2,139,450,527(2) 特定資産

特定資産合計0436,964,661(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品
減価償却累計額
リース資産

57,614,550

057,614,550△ 27,347,723

0△ 27,347,723

72,800072,800

投資有価証券

200,000,000

0200,000,000

その他固定資産合計

232,416,959

00232,416,959

固定資産合計2,808,832,147

002,808,832,147

資産合計

3,518,368,095

5,753,042

0

3,524,121,137

未払金

253,342,493

76,816

253,419,309

前受金

56,301,770

056,301,770

預り金

23,009,482

0

23,009,482

リース債務

12,019,992

0

12,019,992

賞与引当金

23,046,676

0

23,046,676

役員賞与引当金

426,660

0426,660

流動負債合計368,147,073

76,816

減価償却累計額
電話加入権

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

40368,223,889（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

２ 固定負債
リース債務

19,061,711

0

19,061,711

退職給付引当金

122,458,052

0

122,458,052

固定負債合計141,519,763

0

0

141,519,763

負債合計

509,666,836

76,816

0509,743,652

事業基金

263,489,1100

指定正味財産合計

263,489,110

0（うち特定資産への充当額）(263,489,110)(0)(263,489,110)

2,745,212,149

5,676,226

2,750,888,375（うち基本財産への充当額）(2,139,450,527)(0)(2,139,450,527)（うち特定資産への充当額）(51,017,499)(0)(51,017,499)

正味財産合計

3,008,701,259

5,676,226

03,014,377,485

負債及び正味財産合計

3,518,368,095

5,753,042

0

3,524,121,137

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産

5

263,489,110
0

263,489,110

（２）正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

24,976,572

39,795,930△ 14,819,358

24,976,572

39,795,930△ 14,819,358

1,256,339

2,991,605△ 1,735,266

1,256,339

2,991,605△ 1,735,266

106,734,353

130,295,352△ 23,560,999

4,946,202

5,136,854△ 190,652

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益
チケット手数料収益
イベント関連収益

10,124,013

7,414,751

2,709,262

協賛金・共催事業収益

21,452,843

13,531,744

7,921,099

受取会費

13,556,790

14,308,880△ 752,090

066,876△ 66,876

2,126,000

2,518,000△ 392,000

入会報奨金収益
広告料収益
使用料収益

1,544,250

1,693,070△ 148,820

手数料収益

8,090,585

8,090,844△ 259

図書販売収益282,500

265,000

17,500

売上収益

13,571,660

12,508,973

1,062,687

施設利用料金収益

624,562,327

665,270,343△ 40,708,016

観覧料収益

65,350,390

61,442,360

3,908,030

872,341,913

922,543,047△ 50,201,134

受取民間補助金

5,000,000

4,100,000

900,000

受取事業市受託金

121,831,455

107,380,600

14,450,855

受取埋文市受託金

49,997,950

32,781,000

17,216,950

受取埋文一般受託金40,338,000

34,666,046

5,671,954

1,449,458,000

1,467,862,000△ 18,404,000

1,666,625,405

1,646,789,646

19,835,759

29,900,133

150,308,000△ 120,407,867

29,900,133

150,308,000△ 120,407,867

16,566,561

25,696,673△ 9,130,112

16,566,561

25,696,673△ 9,130,112

事業収益計④ 受取補助金等

受取指定管理料受取補助金等計⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計⑦ 雑収益受取利息

8,380,011

8,947,909△ 567,898

為替差益

02,734,096△ 2,734,096

雑収益

3,396,330

1,172,563

2,223,767

雑収益計

11,776,341

12,854,568△ 1,078,227

6（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑧ 他会計からの繰入額
特別会計繰入額

4,200,000

10,000,000△ 5,800,000

他会計からの繰入額計4,200,000

10,000,000△ 5,800,000

2,627,643,264

2,810,979,469△ 183,336,205

給料手当

400,825,322

417,545,290△ 16,719,968

臨時雇賃金

51,343,511

42,160,683

9,182,828

退職給付費用

19,128,471

18,395,329

733,142

福利厚生費

59,539,359

57,571,826

1,967,533

交際費128,6623,477,288△ 3,348,626

会議費

328,680

836,468△ 507,788

懇談会費

670,321

3,137,385△ 2,467,064

旅費交通費

36,180,433

31,186,584

4,993,849

通信運搬費

12,766,987

13,791,601△ 1,024,614

減価償却費

10,424,155

8,419,448

2,004,707

消耗什器備品費

9,807,927

7,595,739

2,212,188

消耗品費45,293,476

50,664,244△ 5,370,768

修繕費

53,484,561

66,392,942△ 12,908,381

印刷製本費

30,042,980

40,569,558△ 10,526,578

405,935

330,152

75,783

光熱水料費

499,424,420

527,244,280△ 27,819,860

使用料賃借料

60,240,241

60,242,823△ 2,582

保険料

5,360,086

5,455,553△ 95,467

諸謝金

46,505,479

73,504,915△ 26,999,436

租税公課

22,438,379

24,344,473△ 1,906,094

負担金62,691,535

62,975,139△ 283,604

助成金

7,249,639

14,712,548△ 7,462,909

委託費

1,148,039,360

1,168,184,122△ 20,144,762

工事請負費

3,158,400

6,027,000△ 2,868,600

手数料

12,457,788

19,738,259△ 7,280,471

広告料

15,576,720

21,363,400△ 5,786,680

商品仕入

3,133,883

2,008,260

1,125,623

支払利息

914,039

938,188△ 24,149

貸倒引当金繰入151,688332,820△ 181,132

6,240

1,051,189△ 1,044,949

2,617,718,677

2,750,197,506△ 132,478,829

役員報酬10,308,301

17,129,941△ 6,821,640

給料手当

2,262,768

2,476,750△ 213,982

退職給付費用93,42096,840△ 3,420

福利厚生費

2,052,883

1,769,775

283,108

43,534

15,88027,654

経常収益計(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計
② 管理費

交際費

7

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

旅費交通費

639,800

546,690

93,110

通信運搬費

12,76010,272

2,488

減価償却費

2,373,350

2,115,225

258,125

消耗什器備品費

140,175

107,840

32,335

消耗品費

387,225

257,414

129,811

修繕費

222,600

13,125

209,475

印刷製本費

274,575

245,070

29,505

使用料賃借料

1,329,607

1,351,881△ 22,274

諸謝金

24,81678,000△ 53,184

租税公課

784,951

919,345△ 134,394

負担金

617,050

689,750△ 72,700

委託費

12,025,860

14,783,580△ 2,757,720

手数料

102,890

90,99011,900

支払利息

180,839

212,485△ 31,646

為替差損

3,768,264

77,2653,690,999

0

100

△ 100

管理費計

37,645,668

42,988,218△ 5,342,550

経常費用計

2,655,364,345

2,793,185,724△ 137,821,379

当期経常増減額△ 27,721,081

17,793,745△ 45,514,826△ 27,721,081

17,793,745△ 45,514,826

221,000

221,000

00△ 2,533,300

2,533,300

当期一般正味財産増減額△ 27,942,081

20,106,045△ 48,048,126

一般正味財産期首残高

2,773,154,230

2,753,048,185

20,106,045

一般正味財産期末残高

2,745,212,149

2,773,154,230△ 27,942,081

895,483

2,397,173△ 1,501,690△ 17,462,044△ 28,093,846

10,631,802

当期指定正味財産増減額△ 16,566,561△ 25,696,673

9,130,112

指定正味財産期首残高

280,055,671

305,752,344△ 25,696,673

指定正味財産期末残高

263,489,110

280,055,671△ 16,566,561

3,008,701,259

3,053,209,901△ 44,508,642

雑費

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
還付法人税等

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高8正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益使用料収益

420,360

420,3600

手数料収益

3,852,614

4,064,715△ 212,101

売上収益

223,950

208,450

15,500

事業収益計

4,496,924

4,693,525△ 196,601

受取利息

1,767

3,002

△ 1,235

雑収益

880

0

880

雑収益計

2,647

3,002

△ 355

経常収益計

4,499,571

4,696,527△ 196,956

通信運搬費

127,125

139,505△ 12,380

光熱水料費

809,451

794,556

14,895

使用料賃借料

989,822

983,414

6,408

租税公課

200

0

200

商品仕入

59,84032,912

26,9281,986,438

1,950,387

36,051

一般会計繰出額

4,200,000

10,000,000△ 5,800,000

他会計への繰出額計4,200,000

10,000,000△ 5,800,000

6,186,438

11,950,387△ 5,763,949

当期経常増減額△ 1,686,867△ 7,253,860

5,566,993

当期一般正味財産増減額△ 1,686,867△ 7,253,860

5,566,993

一般正味財産期首残高

7,363,093

14,616,953△ 7,253,860

一般正味財産期末残高

5,676,226

7,363,093△ 1,686,867

5,676,226

7,363,093△ 1,686,867② 雑収益(2) 経常費用
① 事業費

事業費計
② 他会計への繰出額

経常費用計

Ⅱ 正味財産期末残高

9正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

24,976,572

0

24,976,572

0

1,256,339

01,256,339

0

106,734,353

0

106,734,353

チケット手数料収益

4,946,202

04,946,202

イベント関連収益

10,124,013

0

10,124,013

協賛金・共催事業収益

21,452,843

0

21,452,843

受取会費

13,556,790

0

13,556,790

広告料収益

2,126,000

02,126,000

使用料収益

1,544,250

420,360

1,964,610

手数料収益

8,090,585

3,852,614

11,943,199

図書販売収益282,500

0282,500

売上収益

13,571,660

223,950

13,795,610

施設利用料金収益

624,562,327

0624,562,327

観覧料収益

65,350,390

065,350,390

872,341,913

4,496,924

受取民間補助金

5,000,000

05,000,000

受取事業市受託金

121,831,455

0

121,831,455

受取埋文市受託金

49,997,950

049,997,950

受取埋文一般受託金40,338,000

040,338,000

1,449,458,000

01,449,458,000

1,666,625,405

0

29,900,133

029,900,133

0

16,566,561

0

16,566,561

0

受取利息

8,380,011

1,767

8,381,778

雑収益

3,396,330

880

3,397,210

雑収益計

11,776,341

2,647

基本財産運用益計

24,976,572
0

24,976,572② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計

1,256,339
01,256,339③ 事業収益
入場料収益

事業収益計

0

876,838,837④ 受取補助金等

受取指定管理料受取補助金等計

01,666,625,405⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計29,900,133
029,900,133⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計

16,566,561
0

16,566,561

⑦ 雑収益

10

0

11,778,988（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計⑧ 他会計からの繰入額
特別会計繰入額

4,200,000

04,200,0000

他会計からの繰入額計4,200,000

04,200,000

02,627,643,264

4,499,571

4,200,000

2,627,942,835

給料手当400,825,322

0400,825,322

臨時雇賃金

51,343,511

051,343,511

退職給付費用

19,128,471

0

19,128,471

福利厚生費

59,539,359

059,539,359

交際費

128,662

0

128,662

会議費

328,6800328,680

懇談会費

670,3210670,321

旅費交通費

36,180,433

036,180,433

通信運搬費

12,766,987

127,125

12,894,112

減価償却費

10,424,155

0

10,424,155

消耗什器備品費

9,807,927

0

9,807,927

消耗品費45,293,476

045,293,476

修繕費

53,484,561

0

53,484,561

印刷製本費

30,042,980

0

30,042,980

405,935

0405,935

光熱水料費

499,424,420

809,451

500,233,871

使用料賃借料

60,240,241

989,822

61,230,063

保険料

5,360,086

0

5,360,086

諸謝金

46,505,479

0

46,505,479

租税公課

22,438,379

200

22,438,579

負担金62,691,535

0

62,691,535

助成金

7,249,639

0

7,249,639

委託費

1,148,039,360

0

1,148,039,360

工事請負費

3,158,400

03,158,400

手数料

12,457,788

0

12,457,788

広告料

15,576,720

0

15,576,720

商品仕入

3,133,883

59,8403,193,723

支払利息

914,0390

914,039

貸倒引当金繰入151,6880

151,688

6,240

0

6,240

2,617,718,677

1,986,438

役員報酬10,308,301

0

10,308,301

給料手当

2,262,768

02,262,768

退職給付費用93,420093,420

福利厚生費

2,052,883

02,052,883

43,534043,534

経常収益計(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計

0

2,619,705,115

② 管理費

交際費

11

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

旅費交通費

639,800

0639,800

通信運搬費

12,760012,760

減価償却費

2,373,350

02,373,350

消耗什器備品費

140,1750140,175

消耗品費

387,2250387,225

修繕費

222,600

0

222,600

印刷製本費

274,575

0274,575

使用料賃借料

1,329,607

0

1,329,607

諸謝金

24,816

0

24,816

租税公課784,9510784,951

負担金

617,0500617,050

委託費

12,025,860

0

12,025,860

手数料

102,8900102,890

支払利息

180,8390

180,839

為替差損

3,768,264

0

3,768,264

37,645,668

0037,645,668

一般会計繰出額

04,200,000

4,200,0000

他会計への繰出額計

04,200,000

4,200,000

0

経常費用計

2,655,364,345

6,186,438

4,200,000

2,657,350,783

当期経常増減額△ 27,721,081△ 1,686,867

0△ 29,407,948△ 27,721,081△ 1,686,867

0△ 29,407,948

221,0000

当期一般正味財産増減額△ 27,942,081△ 1,686,867

0△ 29,628,948

一般正味財産期首残高

2,773,154,230

7,363,093

02,780,517,323

一般正味財産期末残高

2,745,212,149

5,676,22602,750,888,375

895,483

0895,483△ 17,462,044

0△ 17,462,044

当期指定正味財産増減額△ 16,566,561

00△ 16,566,561

指定正味財産期首残高

280,055,671

0

0

280,055,671

指定正味財産期末残高

263,489,110

00263,489,110

3,008,701,259

5,676,226

03,014,377,485

管理費計③ 他会計への繰出額

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

221,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

12

（３）

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成22年4月１日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額△ 29,628,948

12,852,185△ 42,481,133① 減価償却費

12,797,505

10,534,673

2,262,832② 基本財産の増減額△ 463,092△ 463,092

0

7,390,455△ 949,451

8,339,906④ 未収金の増減額△ 17,630,888△ 14,336,289△ 3,294,599⑤ 未収利息の増減額△ 1,020,493△ 9,560,362

8,539,869⑥ 前払金の増減額△ 3,904,220

3,881,420△ 7,785,640⑦ 仮払金の増減額△ 177,986△ 10,000△ 167,986⑧ 立替金の増減額

740

△ 740

1,480

△ 828,875

345,202△ 1,174,077

151,688332,820△ 181,132⑪ 未払金の増減額△ 52,133,288△ 52,039,752△ 93,536⑫ 前受金の増減額△ 6,241,815

8,654,808△ 14,896,623⑬ 預り金の増減額

1,366,362△ 2,738,727

4,105,089△ 3,133,925△ 1,238,740△ 1,895,185⑮ 役員賞与引当金の増減額△ 562,519△ 523,972△ 38,547⑯ 指定正味財産からの振替額△ 17,462,044△ 28,093,846

10,631,802△ 81,852,395△ 86,206,048

4,353,653

895,483

2,397,173△ 1,501,690

895,483

2,397,173△ 1,501,690△ 110,585,860△ 70,956,690△ 39,629,170

16,566,561

25,696,673△ 9,130,112

04,044,598△ 4,044,598

9,174,876

18,099,900△ 8,925,024

100,000,000

0100,000,000

125,741,437

47,841,171

77,900,266

16,565,331

17,150,449△ 585,118② 建物附属設備購入支出

02,424,450△ 2,424,450③ 什器備品購入支出

0801,675△ 801,675④ 投資有価証券取得支出

100,000,000

0100,000,000

投資活動支出計

116,565,331

20,376,574

96,188,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,176,106

27,464,597△ 18,288,491

２ キャッシュ・フローへの調整額③ 退職給付引当金の増減額⑨ 棚卸資産の増減額⑩ 貸倒引当金の増減額⑭ 賞与引当金の増減額

小計
３ 指定正味財産増加収入① 特定資産受取利息
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 事業基金取崩収入② 広域文化基金取崩収入③ 退職給付引当資産取崩収入④ 定期預金取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 退職給付引当資産取得支出13（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動支出① リース債務の返済による支出

11,726,882

9,866,557

1,860,325

11,726,882

9,866,557

1,860,325△ 11,726,882△ 9,866,557△ 1,860,325△ 113,136,636△ 53,358,650△ 59,777,986

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

694,688,833

748,047,483△ 53,358,650

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

581,552,197

694,688,833△ 113,136,636

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（注） １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

14

（４）

財産目録

財産目録
平成23年3月31日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

3,032,502

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

296,916,212

静岡銀行浜松中央支店№0158308

142,366,015

静岡銀行浜松中央支店№0159834

132,835,366

静岡銀行浜松中央支店№0159845

47,150

静岡銀行浜松中央支店№0313632

878,055

静岡銀行浜松中央支店№0303658

5,476,897

普通預金計

578,519,695

未収金

浜松市：遺跡発掘調査業務委託料他

110,115,416

未収利息

静銀ﾃｨｰｴﾑ証券㈱：基本財産利息収入他

16,227,366

前払金㈲ﾛｽ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ：施設管理者賠償責任保険料他

4,347,260

仮払金

静岡労働局：労働保険料

棚卸資産

CD、書籍他

187,986
3,343,273

貸倒引当金△ 484,508
流動資産合計715,288,990

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券

国債

第 276 回

50,146,665

国債

第 277 回

49,957,780

国債

第 279 回

60,090,665

国債

第 284 回

36,998,150

神奈川県債

第 159 回

100,000,000

静岡県債

平成 22 年度第 3 回

100,000,000

静岡県債

平成 22 年度第 5 回

100,000,000

静岡県債

平成 22 年度第 6 回

12,000,000

広島県債

平成 14 年度第 2 回

199,690,000

北九州市債

平成 14 年度第 2 回

129,798,500

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMMUNALBANKE FR 3603

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMBNK 3607-1FXT

200,000,000

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社
ドイツ復興金融公庫

100,000,000
KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債

投資有価証券計
定期預金

100,000,000
1,838,681,760

浜松信用金庫本店営業部№0718451

768,767

三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№1242790

300,000,000

定期預金計

300,768,767

基本財産合計2,139,450,52715（単位：円）科目

金額(2) 特定資産
退職給付引当資産
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005734

122,458,052

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

23,489,110

定期預金

浜松信用金庫本店営業部№2041248

240,000,000

事業基金

事業基金計

263,489,110

広域文化基金
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005777

特定資産合計

51,017,499
436,964,661(3) その他固定資産
建物附属設備

事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

什器備品

事務所受付ｶｳﾝﾀｰ

リース資産

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

1,346,917
730,415
30,266,827

電話加入権

72,800

投資有価証券

静岡県債

平成 22 年度第 4 回

100,000,000

大和 SMBC

ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR

100,000,000

投資有価証券計

200,000,000

その他固定資産合計

232,416,959

固定資産合計2,808,832,147

資産合計

3,524,121,137

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金㈱日本ｼｱﾀｻｰﾋﾞｽ：舞台管理業務委託料他

253,419,309

前受金㈱ﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ：施設使用料他

56,301,770

預り金㈱静岡朝日ﾃﾚﾋﾞ：ﾁｹｯﾄ受託販売売上金他

23,009,482

リース債務

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

12,019,992

賞与引当金

23,046,676

役員賞与引当金

426,660

流動負債合計368,223,889

２ 固定負債
リース債務

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

19,061,711

退職給付引当金

122,458,052

固定負債合計141,519,763

負債合計

509,743,652

正味財産3,014,377,485

16

（５）

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

会計方針の変更
該当なし。

17

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

1,626,218,668

212,522,426

59,334

1,838,681,760

512,768,767

0

212,000,000

300,768,767

2,138,987,435

212,522,426

212,059,334

2,139,450,527

退職給付引当資産

115,067,597

16,565,331

9,174,876

122,458,052

事業基金

280,055,671

0

16,566,561

263,489,110

広域文化基金51,017,499

0051,017,499

小計446,140,767

16,565,331

25,741,437

436,964,661

合計

2,585,128,202

229,087,757

237,800,771

2,576,415,188

定期預金
小計
特定資産

※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高(うち指定正味財 (うち一般正味財(う ち 負 債 に産からの充当額) 産からの充当額)

対応する額)

基本財産
投資有価証券

1,838,681,760－(1,838,681,760)－

300,768,767－(300,768,767)－

小計2,139,450,527－(2,139,450,527)－

退職給付引当資産

122,458,052－－(122,458,052)

事業基金

263,489,110(263,489,110)－－

広域文化基金51,017,499－(51,017,499)－

小計

436,964,661(263,489,110)(51,017,499)(122,458,052)

合計

2,576,415,188(263,489,110)(2,190,468,026)(122,458,052)

定期預金

特定資産

５

担保に供している資産
該当なし。

６

保証債務等の偶発債務
該当なし。

18

７

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

国債

第 276 回

50,146,665

52,625,000

2,478,335

国債

第 277 回

49,957,780

52,715,000

2,757,220

国債

第 279 回

60,090,665

64,428,000

4,337,335

国債

第 284 回

36,998,150

39,316,200

2,318,050

地方債

神奈川県 第 159 回

100,000,000

103,300,000

3,300,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 3 回

100,000,000

101,060,000

1,060,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 4 回

100,000,000

99,980,000△ 20,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 5 回

100,000,000

100,510,000

510,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 6 回

12,000,000

11,906,400△ 93,600

地方債

広島県

平成 14 年度第 2 回

199,690,000

202,400,000

2,710,000

地方債

北九州市 平成 14 年度第 2 回

129,798,500

131,560,000

1,761,500

外国債

ノルウェー地方金融公社

300,000,000

223,500,000△ 76,500,000

300,000,000

164,220,000△ 135,780,000

200,000,000

206,134,000

6,134,000(KOMMUNALBANKE FR 3603)
外国債

ノルウェー地方金融公社(ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329)

外国債

ノルウェー地方金融公社(KOMBNK3607-1FXT)

外国債

スウェーデン地方金融公社

100,000,000

76,820,000△ 23,180,000

外国債

ドイツ復興金融公庫

100,000,000

88,485,000△ 11,515,000

100,000,000

94,120,000△ 5,880,000

2,038,681,760

1,813,079,600△ 225,602,160(KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債)
外国債

大和 SMBC(ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR)
合計

８

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

地域の文化・芸術活動支援事業助成金

前期末

当期

当期

当期末

残高

増加額

減少額

残高

5,000,000

5,000,000

財団法人地域創造

－

貸借対照
表上の記
載区分

－
－

合計

－

19

5,000,000

5,000,000－

９

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息
受取事業基金合計10

関連当事者との取引の内容
該当なし。

11

重要な後発事象該当なし。

895,483
16,566,561
17,462,044

12 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
122,458,052 円② 会計基準変更時差異の未処理額
0 円③ 退職給付引当金(①＋②)
122,458,052 円(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用
19,221,891 円② 会計基準変更時差異の費用処理額
0 円③ 退職給付費用(①＋②)
19,221,891 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
(5) 会計基準変更時差異の処理年数
1年
13

リース取引関係(1) フィナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産・会計システム用サーバ及びソフト（什器備品）
・ファイルサーバ及び関連機器（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプロジェクター及びノートパソコン（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプラズマディスプレイ（什器備品）
・アクトシティ浜松友の会予約システム機器（什器備品）

20

14

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）

什器備品
取得価額相当額

80,386,900

減価償却累計額相当額

66,037,773

期末残高相当額

14,349,127(2)

未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

未経過リース料期末残高相当額

(3)

１年以内

１年超

合計

10,510,800

4,649,723

15,160,523

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料

14,236,047

減価償却費相当額

13,200,161

支払利息相当額

601,623(4)(5)

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

21

（６）

収支計算書

収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
一般会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

21,000,000

21,430,352△ 430,352

21,000,000

21,430,352△ 430,352

1,639,000

1,633,921

5,079

1,639,000

1,633,921

5,079

116,700,000

106,734,353

9,965,647

チケット手数料収入

4,913,000

4,946,202△ 33,202

イベント関連収入

9,778,000

10,124,013△ 346,013

協賛金・共催事業収入

21,504,000

21,452,843

51,157

会費収入

13,552,000

13,556,790△ 4,790

広告料収入

4,176,000

2,126,000

2,050,000

使用料収入

1,698,000

1,544,250

153,750

手数料収入

7,414,000

8,090,585△ 676,585

図書販売収入200,000

282,500△ 82,500

売上収入

13,345,000

13,571,660△ 226,660

施設利用料金収入

640,561,000

624,562,327

15,998,673

観覧料収入

68,552,000

65,350,390

3,201,610

902,393,000

872,341,913

30,051,087

民間補助金収入6,450,000

5,000,000

1,450,000

事業市受託収入125,361,000

121,831,455

3,529,545

埋文市受託収入49,997,000

49,997,950△ 950

埋文一般受託収入

40,338,000

40,338,000

0

指定管理料収入1,449,458,000

1,449,458,000

01,671,604,000

1,666,625,405

4,978,595

37,407,000

29,900,133

7,506,867

37,407,000

29,900,133

7,506,867

10,0000

10,00010,0000

10,000Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計③ 事業収入
入場料収入

事業収入計④ 補助金等収入

補助金等収入計⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計⑥ 寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計22

（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

⑦ 雑収入
受取利息収入6,200,000

6,296,800△ 96,800

雑収入

3,368,000

3,396,330△ 28,330

9,568,000

9,693,130△ 125,130

4,200,000

4,200,000

04,200,000

4,200,000

02,647,821,000

2,605,824,854

41,996,146

給料手当支出405,348,000

403,793,167

1,554,833

臨時雇賃金支出

51,937,000

51,343,511

593,489

退職給付支出11,369,000

11,364,336

4,664

福利厚生費支出59,606,000

59,539,359

66,641

交際費支出

160,000

128,662

31,338

会議費支出

352,000

328,680

23,320

懇談会費支出3,930,000

670,321

3,259,679

旅費交通費支出

38,345,000

36,180,433

2,164,567

通信運搬費支出

14,102,000

12,766,987

1,335,013

消耗什器備品費支出

10,171,000

9,807,927

363,073

消耗品費支出47,733,000

45,293,476

2,439,524

貯蔵品購入支出

5,250,000

05,250,000

修繕費支出

58,480,000

53,484,561

4,995,439

印刷製本費支出

32,782,000

31,064,585

1,717,415

483,000

405,935

77,065

光熱水料費支出

505,886,000

499,424,420

6,461,580

使用料賃借料支出

61,691,000

60,240,241

1,450,759

保険料支出

5,621,000

5,360,086

260,914

諸謝金支出

51,106,000

46,420,880

4,685,120

租税公課支出24,283,000

22,438,379

1,844,621

負担金支出

62,840,000

62,691,535

148,465

助成金支出

7,250,000

7,249,639

361

委託費支出

1,159,345,000

1,147,953,182

11,391,818

工事請負費支出

3,200,000

3,158,400

41,600

手数料支出

14,367,000

12,435,835

1,931,165

広告料支出

18,014,000

15,576,720

2,437,280

商品仕入支出3,160,000

3,133,883

26,117

支払利息支出

915,000

914,039

961

7,000

6,240

760

2,657,733,000

2,603,175,419

54,557,581

雑収入計⑧ 他会計からの繰入金収入
特別会計繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出

燃料費支出

雑支出
事業費支出計23

（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

役員報酬支出10,900,000

10,870,820

29,180

給料手当支出

2,467,000

2,428,848

38,152

退職給付支出

468,000

467,100900

福利厚生費支出

2,053,000

2,052,883

117

交際費支出

70,00043,534

26,466

旅費交通費支出

700,000

639,800

60,200

通信運搬費支出15,00012,7602,240

消耗什器備品費支出

150,000

140,1759,825

消耗品費支出

452,000

387,225

64,775

修繕費支出

230,000

222,600

7,400

印刷製本費支出

315,000

274,575

40,425

使用料賃借料支出

1,400,000

1,329,607

70,393

諸謝金支出

26,00024,8161,184

租税公課支出

822,000

784,951

37,049

負担金支出

665,000

617,050

47,950

委託費支出

12,110,000

12,025,860

84,140

手数料支出

126,000

102,890

23,110

支払利息支出

182,000

180,839

1,161

管理費支出計33,151,000

32,606,333

544,667

事業活動支出計

2,690,884,000

2,635,781,752

55,102,248

事業活動収支差額△ 43,063,000△ 29,956,898△ 13,106,102

退職給付引当資産取崩収入

9,179,000

9,174,876

4,124

事業基金取崩収入

24,229,000

16,566,561

7,662,439

特定資産取崩収入計

33,408,000

25,741,437

7,666,563

投資活動収入計

33,408,000

25,741,437

7,666,563

10,0000

10,00010,0000

10,000

退職給付引当資産取得支出

16,570,000

16,565,331

4,669

特定資産取得支出計

16,570,000

16,565,331

4,669

100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

0

投資活動支出計

116,580,000

116,565,331

14,669

投資活動収支差額△ 83,172,000△ 90,823,894

7,651,894② 管理費支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入

2 投資活動支出① 基本財産取得支出
基本財産取得支出
基本財産取得支出計② 特定資産取得支出③ その他固定資産取得支出
投資有価証券取得支出
その他固定資産取得支出計

24（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

11,729,000

11,726,882

2,118

リース債務返済支出計

11,729,000

11,726,882

2,118

財務活動支出計

11,729,000

11,726,882

2,118

財務活動収支差額△ 11,729,000△ 11,726,882△ 2,118

当期収支差額△ 137,964,000△ 132,507,674△ 5,456,326

0

221,000△ 221,000

税引後当期収支差額△ 137,964,000△ 132,728,674△ 5,235,326

前期繰越収支差額

490,524,000

490,524,746△ 746

次期繰越収支差額

352,560,000

357,796,072△ 5,236,072

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出

法人税、住民税及び事業税※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

25

収支計算書平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
特別会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入使用料収入

420,000

420,360

△ 360

手数料収入

3,900,000

3,852,614

47,386

売上収入

230,000

223,950

6,050

4,550,000

4,496,924

53,076

2,000

1,767

233

0

880

△ 880

雑収入計

2,000

2,647

△ 647

事業活動収入計

4,552,000

4,499,571

52,429

通信運搬費支出

136,000

127,1258,875

光熱水料費支出

859,000

809,451

49,549

使用料賃借料支出

990,000

989,822178

租税公課支出

1,000

200

800

商品仕入支出60,00059,840160

2,046,000

1,986,438

59,5624,200,000

4,200,0000

他会計への繰入金支出計

4,200,000

4,200,000

0

事業活動支出計

6,246,000

6,186,438

59,562

事業活動収支差額△ 1,694,000△ 1,686,867△ 7,133

当期収支差額△ 1,694,000△ 1,686,867△ 7,133

前期繰越収支差額

7,363,000

7,363,093△ 93

次期繰越収支差額

5,669,000

5,676,226△ 7,226

事業収入計
② 雑収入
受取利息収入雑収入

2 事業活動支出① 事業費支出

事業費支出計② 他会計への繰入金支出
一般会計繰入金支出

26

収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入

21,430,352

021,430,352

01,633,921

0

1,633,921

0

106,734,353

0

106,734,353

チケット手数料収入

4,946,202

04,946,202

イベント関連収入

10,124,013

0

10,124,013

協賛金・共催事業収入

21,452,843

0

21,452,843

会費収入

13,556,790

0

13,556,790

広告料収入

2,126,000

02,126,000

使用料収入

1,544,250

420,360

1,964,610

手数料収入

8,090,585

3,852,614

11,943,199

図書販売収入282,500

0282,500

売上収入

13,571,660

223,950

13,795,610

施設利用料金収入

624,562,327

0624,562,327

観覧料収入

65,350,390

065,350,390

872,341,913

4,496,924

民間補助金収入

5,000,000

05,000,000

事業市受託収入121,831,455

0

121,831,455

埋文市受託収入49,997,950

049,997,950

埋文一般受託収入

40,338,000

040,338,000

指定管理料収入1,449,458,000

01,449,458,000

1,666,625,405

0

29,900,133

029,900,1330

受取利息収入6,296,800

1,767

6,298,567

雑収入

3,396,330

880

3,397,210

9,693,130

2,647

基本財産運用収入計

21,430,352
021,430,352② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計

1,633,921
0

1,633,921③ 事業収入
入場料収入

事業収入計

0

876,838,837④ 補助金等収入

補助金等収入計

01,666,625,405⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計29,900,133
029,900,133

⑥ 雑収入

雑収入計

27

0

9,695,777

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計⑦ 他会計からの繰入金収入
特別会計繰入金収入

4,200,000

04,200,000

04,200,000

04,200,000

02,605,824,854

4,499,571

4,200,000

2,606,124,425

給料手当支出

403,793,167

0403,793,167

臨時雇賃金支出

51,343,511

051,343,511

退職給付支出11,364,336

0

11,364,336

福利厚生費支出59,539,359

059,539,359

交際費支出

128,662

0

128,662

会議費支出

328,6800328,680

懇談会費支出

670,3210670,321

旅費交通費支出36,180,433

036,180,433

通信運搬費支出

12,766,987

127,125

12,894,112

消耗什器備品費支出

9,807,927

0

9,807,927

消耗品費支出45,293,476

045,293,476

修繕費支出

53,484,561

0

53,484,561

印刷製本費支出

31,064,585

0

31,064,585

405,935

0405,935

光熱水料費支出

499,424,420

809,451

500,233,871

使用料賃借料支出

60,240,241

989,822

61,230,063

保険料支出

5,360,086

0

5,360,086

諸謝金支出

46,420,880

046,420,880

租税公課支出22,438,379

200

22,438,579

負担金支出

62,691,535

0

62,691,535

助成金支出

7,249,639

0

7,249,639

委託費支出

1,147,953,182

01,147,953,182

工事請負費支出

3,158,400

03,158,400

手数料支出

12,435,835

0

12,435,835

広告料支出

15,576,720

0

15,576,720

商品仕入支出3,133,883

59,8403,193,723

支払利息支出

914,0390

914,039

6,240

0

6,240

2,603,175,419

1,986,438

役員報酬支出

10,870,820

010,870,820

給料手当支出2,428,848

02,428,848

退職給付支出

467,100

0467,100

他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出

燃料費支出

雑支出
事業費支出計02,605,161,857② 管理費支出28（単位：円）
科目
福利厚生費支出

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

2,052,883

02,052,883

交際費支出

43,534043,534

旅費交通費支出

639,800

0639,800

通信運搬費支出

12,760012,760

消耗什器備品費支出

140,1750140,175

消耗品費支出387,2250387,225

修繕費支出

222,600

0

222,600

印刷製本費支出274,575

0274,575

使用料賃借料支出

1,329,607

0

1,329,607

諸謝金支出

24,816

0

24,816租税公課支出784,9510784,951

負担金支出

617,0500617,050

委託費支出

12,025,860

0

12,025,860

手数料支出

102,8900102,890

支払利息支出180,8390

180,839

32,606,333

0032,606,333

04,200,000

4,200,000

004,200,000

4,200,000

0

事業活動支出計

2,635,781,752

6,186,438

4,200,000

2,637,768,190

事業活動収支差額△ 29,956,898△ 1,686,867

0△ 31,643,765

退職給付引当資産取崩収入

9,174,876

09,174,876

事業基金取崩収入

16,566,561

0

16,566,561

特定資産取崩収入計

25,741,437

0025,741,437

投資活動収入計

25,741,437

0025,741,437

16,565,331

0

16,565,331

0

100,000,000

0100,000,00000100,000,000

投資活動支出計

116,565,331

00116,565,331

投資活動収支差額△ 90,823,894

00△ 90,823,894

管理費支出計③ 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出計

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入

2 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計

16,565,331
0

16,565,331② その他固定資産取得支出
投資有価証券取得支出
その他固定資産取得支出計

29

100,000,000（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出

11,726,8820

リース債務返済支出計

11,726,882

00

11,726,882

財務活動支出計

11,726,882

00

11,726,882

財務活動収支差額△ 11,726,882

00△ 11,726,882

当期収支差額△ 132,507,674△ 1,686,867

0△ 134,194,541

221,000

00

221,000

税引後当期収支差額△ 132,728,674△ 1,686,867

0△ 134,415,541

前期繰越収支差額

490,524,746

7,363,093

0497,887,839

次期繰越収支差額

357,796,072

5,676,226

0363,472,298

法人税、住民税及び事業税※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

30

11,726,882

（７）収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金（流動資産）、有価証券、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
現金

当期末残高

4,629,553

3,032,502

普通預金

690,059,280

578,519,695

定期預金

100,000,000

0

未収金

92,484,528

110,115,416

前払金

443,040

4,347,260

仮払金

10,000187,986

立替金

740

0

887,627,141

696,202,859

未払金

305,552,597

253,419,309

前受金

62,543,585

56,301,770

預り金

21,643,120

23,009,482

合計

389,739,302

332,730,561

次期繰越収支差額

497,887,839

363,472,298

合計

３

前期末残高

科目間の流用について(1) 予算科目のうち事業費－給料手当支出より1,000,000円を、事業費－福利厚生費支出に流用した。
（単位：円）
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費－給料手当支出

406,348,000△ 1,000,000

405,348,000

事業費－福利厚生費支出56,906,000

1,000,000

57,906,000(2) 予算科目のうち事業費－委託費支出より1,800,000円を、事業費－福利厚生費支出
1,700,000円、事業費－助成金支出100,000円に流用した。
（単位：円）
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費－福利厚生費支出

57,906,000

1,700,000

59,606,000

事業費－助成金支出

7,150,000

100,000

7,250,000

1,161,145,000△ 1,800,000

1,159,345,000

事業費－委託支出

31

(3) 予算科目のうち管理費－給料手当支出より33,000円を、管理費－福利厚生費支出に流用した。
（単位：円）
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

管理費－給料手当支出

2,500,000△ 33,000

2,467,000

管理費－福利厚生費支出

2,020,000

33,0002,053,000

32

33

34