第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽ワークセンター
拠点区分 足羽ワークセンター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

飲食事業収入活

介護補助事業収入

動役務事業収入に清掃業務受託事業収入

よ障害福祉サービス等事業収入る

自立支援給付費収入

収

訓練等給付費収入

支

特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

139,320,765
121,553,765
5,760,000
0
12,007,000
76,508,000
74,448,000
74,448,000
1,844,000
216,000
143,000
68,0005,000
52,500144
356,118
5,000
78,118273,000
216,237,527
75,049,500
48,495,000
13,156,000
878,000
720,000
158,000
2,342,000
578,500
578,500
9,600,000
3,856,603
1,837,000
500,000
85,000184,000
64,000332,000
72,603772,000
10,0004,114,352
553,000
274,000
279,000
35,00084,000119,000
494,000
11,000430,000
604,000

139,509,323
121,741,946
5,760,000
57
12,007,320
76,526,336
74,464,451
74,464,451
1,844,428
217,457
143,487
68,0005,970
52,500175
359,299
5,000
78,976
275,323
216,447,633
75,045,555
48,494,262
13,155,246
876,920
719,575
157,345
2,341,023
578,500
578,500
9,599,604
3,857,855
1,836,780
499,086
84,597
183,584
41,774
331,784
100,067
771,057
9,126
4,109,800
532,424
273,224
259,200
34,79983,059118,522493,981
10,120429,131603,928

差異(A)-(B)△188,558△188,1810△57△320△18,336△16,451△16,451△428△1,457
△487
0△970
0
△31
△3,1810△858△2,323△210,106
3,945
738
754
1,080
425
655
977
00396
△1,252
220
914
403
416
22,226216△27,464
943
874
4,552
20,576776
19,800
201
941
478
19
880
869
72

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.14 ％100.15 ％100.00 ％100.00 ％100.02 ％100.02 ％100.02 ％100.02 ％100.67 ％100.34 ％100.00 ％119.40 ％100.00 ％121.53 ％100.89 ％100.00 ％101.10 ％100.85 ％100.10 ％99.99 ％100.00 ％99.99 ％
99.88 ％
99.94 ％
99.59 ％
99.96 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.03 ％99.99 ％
99.82 ％
99.53 ％
99.77 ％
65.27 ％
99.93 ％
137.83 ％99.88 ％
91.26 ％
99.89 ％
96.28 ％
99.72 ％
92.90 ％
99.43 ％
98.88 ％
99.60 ％
100.00 ％92.00 ％
99.80 ％
99.99 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽ワークセンター
拠点区分 足羽ワークセンター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
広報費支出
業務委託費支出
ゴミ処分委託費支出
その他の業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
材料費支出労務費支出
経費支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入

車両運搬具産売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出に機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

至 令和 4年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

3,000
61,00056,0005,000
136,000
715,752
39,000606,000
46,000177,600
132,625,765
121,294,515
54,674,461
51,462,444
14,384,610
773,000
11,331,250
7,606
87,766
87,766
215,741,592
495,935
100,000
100,000
100,000
1,146,750
975,150
171,600
839,7022,200
60,32555,375
4,950
135,103715,752
62,110605,379
45,367
177,600
132,569,784
121,256,718
54,673,821
51,461,709
14,348,643
772,545
11,313,066
7,606
87,766
87,766215,678,366
769,267
100,000
100,000
100,000
1,146,750
975,150
171,600
839,702

800
675
625
50
897
0
△23,110621
633
055,98137,797640
735
35,967455
18,18400063,226△273,332
0
0
0
0
0
0
0

73.33 ％
98.89 ％
98.88 ％
99.00 ％
99.34 ％
100.00 ％159.26 ％99.90 ％
98.62 ％
100.00 ％99.96 ％99.97 ％
100.00 ％100.00 ％99.75 ％
99.94 ％
99.84 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.97 ％
155.11 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％1,986,452△1,886,452
1,216,416
241,416
975,000
975,000
5,388,933
23,16623,16623,16600
6,628,515
927,984
927,984
4,514,000
78,49678,496
71,5306,966

1,986,452△1,886,452
1,216,416
241,416
975,000
975,000
5,388,933
32,31623,16623,1669,150
9,150
6,637,665
927,984
927,984
4,514,00078,496
78,496
71,5306,966

0000000△9,15000△9,150△9,150△9,1500000000

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％139.50 ％100.00 ％100.00 ％達成率･執行率る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

就労支援積立資産取崩収入の設備等整備積立資産取崩収入

活拠点区分間繰入金収入動

その他の活動による収入に長期前払費用取崩収入

よその他の長期前払費用取崩収入る

その他の活動による収入

収支その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
長期前払保険料支出
その他の長期前払費用支出

100.14 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽ワークセンター
拠点区分 足羽ワークセンター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)5,520,480
1,108,035
00△282,482

5,520,480
1,117,185
00△9,15000△282,482

25,569,922
25,287,440

25,569,92225,569,922

0△282,482(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

100.00 ％100.83 ％100.00 ％101.12 ％