別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定

事

収 就労支援事業収入

業

入（単位：円）科

目

園芸事業収入活

園芸事業収入動

園芸事業収入(軽減税率)に園芸仕入収入

よ木工事業収入る

受託事業収入収

園外作業事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
生産活動収入生産活動収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
生産活動費支出
生産活動労務費支出

本部会計000000000000000000000000
1600
16
3,592,848
924,000
1,897,777306,631080,680
383,760
3,520
0
0
0
0
00
0
0003,52000

施設入所支援事業

0000
00
0
0
79,944,318
60,468,620
60,468,620
0076,725
4,308,922
4,308,922
10,816,251
4,273,800
3,228,183
253,080
792,53700
319,902
4,563
1,293,866
1,293,866
81,562,649
47,980,683
12,00028,123,61811,542,006
3,062,274
515,687
4,725,098
15,991,820
6,409,101
2,378
2,652,727
42,586
304,656
4,080,070
1,357,180
521,880
312,0800309,16200

生活介護事業

0
0
0
0
0
0
0
0
85,793,882
81,046,330
81,046,330
0
0
0
0
0
4,705,920
41,6320041,632418,984
418,984
0
0
9,860
9,860
86,222,726
56,329,759
0
39,141,796
6,324,294
1,284,279
1,664,201
7,915,189
6,622,221
2,590,098
2,856
208,340
301,11234,9621,800,122
0608,662
123,640
158,700
420,613373,116
372,632

就労継続支援Ｂ型

9,969,237
4,159,493
3,820,301
339,192
147,106
1,930,254
2,295,784
1,436,600
42,234,319
40,364,294
0
40,364,294
0
19,823001,470,000
380,202345,382
034,820
0
0
0
283
4,250
4,250
52,208,089
37,030,479
026,331,712
4,254,518
0
1,119,515
5,324,734
2,878,617
1,630,174
1,121
131,680
129,165
56,923
401,608
3,627
30,94006,698
486,68100別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定（単位：円）科

目

生産活動経費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出世話人委託費支出
給食委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑 支 出
就労支援事業支出
就労支援販売支出
材料費支出
当期材料仕入高支出
労務費支出
利用者工賃支出
経費支出
器具什器費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
就労支援販管費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
諸会費支出
雑費支出
手数料支出
その他の支出雑 支 出
流動資産評価損等による資金減少額

本部会計0472,597
20,15633,00018,0001,537
00
12,722
0274,703274,703002,475
042,9540
480
6,570
60,00000000000000000000000
00000000

施設入所支援事業

016,224,147
255,826
36,836
222,440
429,857
212,256
2,418,752
468,082
195,8488,599,840
1,428,676
0
7,171,164
213,018
401,616
753,9090
101,400
945,169
58,000911,298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
00
0
000053,880
53,880
0

生活介護事業484
5,655,728
459,031
34,740365,270
62,92278,449183,920
39,90002,906,904
002,906,904
4,250
243,077
890,295
048,300136,788
91,000110,88200000000000
000000000000
0000

就労継続支援Ｂ型

03,865,296
295,207
15,070215,220
35,46937,08815,40071,3870
1,877,960
64,1480
1,813,812
4,516
250,236592,519
0
123,700
119,234
204,250
8,040
9,400,631
7,067,483
2,215,530
2,215,530
3,783,807
3,783,807
1,068,146
228,523
325,525
463,724
14,81835,5562,333,148
2,333,148
65,09825,304
83,043506,077
75,516400,500
908,556
29,00048,061
191,993006,270

別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定（単位：円）科目

徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施

収 施設整備等収入計(４)設

支 固定資産取得支出

整出

建物取得支出

備構築物取得支出

等

機械及び装置取得支出に車輌運搬具取得支出

よ器具及び備品取得支出

る

その他固定資産取得支出

収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ収 積立資産取崩収入の入退職給付引当資産取崩収入

他

事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

活

長期前払費用振替収入

動

その他の活動収入計(７)に支 積立資産支出

よ

出

る
収
支

退職給付引当資産支出
積立資産支出施設整備積立資産支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部会計

施設入所支援事業

生活介護事業

就労継続支援Ｂ型

04,068,965△4,068,949
000000000
000
0700,0000
700,00000000
700,000△3,368,949

080,250,530
1,312,1190
7,174,700
1,936,000
1,254,000
2,130,700
01,854,000
07,174,700△7,174,700
1,008,350
1,008,350
00791,602
1,799,952
4,767,945
1,767,945
3,000,000
3,000,000
4,767,945△2,967,993△8,830,574

068,607,708
17,615,018
0201,300
0000201,300
0201,300△201,300
000000000000
17,413,718

6,270
53,181,293△973,204
000000000000307,536
00
307,53600000
307,536△665,668△43,568,695△46,937,644

135,772,258
126,941,684

175,719,032
193,132,750△9,835,042△10,500,710

別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人

五色会
勘定事

収 就労支援事業収入

業

入（単位：円）科

目

園芸事業収入活園芸事業収入動

園芸事業収入(軽減税率)に園芸仕入収入

よ木工事業収入る

受託事業収入収

園外作業事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
生産活動収入生産活動収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
生産活動費支出
生産活動労務費支出

グループホーム会
計

00000000
64,926,404
45,571,120
045,571,120
0
03,835,916
3,835,916
14,810,061
709,307
708,818
0
489
00
0
0
4,500
4,500
64,930,904
18,997,706
0
11,283,990
1,820,627
3,135,421
479,068
2,278,600
11,640,756
6,307,398
0
14,702
106,453
487,5433,947,907
111,904
286,954219,12032,800125,97500

相談支援事業

0
0
0
0
0
0
0
0
17,993,456
9,096,270
009,096,270
00008,897,186
0
8,897,186
0
0
0
0
0
0
0
17,993,456
21,350,846
015,182,228
2,453,052
0645,4633,070,103
333,482001980086,506
0000
246,77800

日中一時支援事業

00000000147,396
0000
13,500006,760
127,136
0127,136
000000
0147,396
1,000,809
0711,663
114,986030,252
143,908
72,47832,103000040,375
0000000

短期入所事業0000
0
0
00
239,721
199,700
199,700
00
12,18800
25,315
2,518
0
0
2,518
0
0
0
000
239,7211,000,809
0711,663
114,986030,252
143,908
124,088
74,91308,8000040,375
0000000別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定（単位：円）科

目

生産活動経費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出世話人委託費支出
給食委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑 支 出
就労支援事業支出
就労支援販売支出
材料費支出
当期材料仕入高支出
労務費支出
利用者工賃支出
経費支出
器具什器費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
就労支援販管費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
諸会費支出
雑費支出
手数料支出
その他の支出雑 支 出
流動資産評価損等による資金減少額グループホーム会
計

023,356,589
151,401
2,311
46,22033,19946,324215,282
634,251
0
15,921,300
404,816
15,516,484
0
605
463,421741,684
4,794,000
34,200121,781
37,400113,210000000000000000000000000000

相談支援事業

01,112,723
167,789
19,300102,500
19,33815,9000229,172
0
0000
1,100
101,020
344,498
024,50052,806
26,5008,300
000000000000000000000000000

日中一時支援事業

065,1177,557
000002,762
036,0360036,036
00
16,254
002,50800000000000000000000000000000

短期入所事業

0110,487
7,5570000084084,0840084,084
0016,254
002,50800000000000000000000000000000

別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定（単位：円）
科

目

徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施

収 施設整備等収入計(４)設

支 固定資産取得支出

整出

建物取得支出

備構築物取得支出

等

機械及び装置取得支出に車輌運搬具取得支出

よ器具及び備品取得支出

る

その他固定資産取得支出

収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ収 積立資産取崩収入の入退職給付引当資産取崩収入

他

事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

活

長期前払費用振替収入

動

その他の活動収入計(７)に支 積立資産支出

よ

出

る
収
支

退職給付引当資産支出
積立資産支出施設整備積立資産支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)グループホーム会
計

相談支援事業

日中一時支援事業

短期入所事業0
53,995,051
10,935,85301,996,970
0001,989,930
07,0401,996,970△1,996,970
0000000000008,938,883

022,797,051△4,803,595
0201,300
0000201,300
0201,300△201,300
000000000000△5,004,895

01,138,404△991,008
0000000000000000000000△991,008

01,235,384△995,663
0000000000000000000000△995,663△7,328,769
1,610,114△2,712,056△7,716,951△1,973,741△2,964,749

1,636,527
640,864別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人

五色会
勘

定

事

収 就労支援事業収入

業

入（単位：円）科

目

園芸事業収入活

園芸事業収入動

園芸事業収入(軽減税率)に園芸仕入収入

よ木工事業収入る

受託事業収入収

園外作業事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
生産活動収入生産活動収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
生産活動費支出
生産活動労務費支出

合計

9,969,237
4,159,493
3,820,301
339,192
147,106
1,930,254
2,295,784
1,436,600
291,279,496
236,746,334
141,714,650
85,935,414
9,096,270
122,236
8,144,838
8,144,838
31,834,307
14,431,781
4,282,383
9,277,402
871,996
418,984
418,984
319,902
4,862
1,312,476
1,312,476
303,304,957
187,283,939
936,000
123,384,447
26,931,100
7,481,974
4,565,118
23,985,30037,666,982
17,043,787
6,355
3,016,447
579,316884,084
10,396,963
1,472,711
1,448,436
654,840
198,198
1,592,729
373,116
372,632

内部取引消去△115,216△104,016△43,170△60,846
0△11,200
000000000000000000000△115,216
0000000△96,396△60,8460△33,000
0△2,5500000
0000

拠点区分合計9,854,021
4,055,477
3,777,131
278,346
147,106
1,919,054
2,295,784
1,436,600
291,279,496
236,746,334
141,714,650
85,935,414
9,096,270
122,236
8,144,838
8,144,838
31,834,307
14,431,781
4,282,383
9,277,402
871,996
418,984
418,984
319,902
4,862
1,312,476
1,312,476
303,189,741
187,283,939
936,000
123,384,447
26,931,100
7,481,974
4,565,118
23,985,300
37,570,586
16,982,941
6,355
2,983,447
579,316
881,534
10,396,963
1,472,711
1,448,436
654,840
198,198
1,592,729
373,116
372,632

別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定（単位：円）科目

生産活動経費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出世話人委託費支出
給食委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑 支 出
就労支援事業支出
就労支援販売支出
材料費支出
当期材料仕入高支出
労務費支出
利用者工賃支出
経費支出
器具什器費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
就労支援販管費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
諸会費支出
雑費支出
手数料支出
その他の支出雑 支 出
流動資産評価損等による資金減少額

合計

484
50,862,684
1,364,524
141,257
969,650
582,322
390,017
2,833,354
1,458,360
195,848
29,700,827
2,172,343
15,516,484
12,012,000
225,964
1,459,370
3,398,367
4,794,000
332,580
1,387,364
477,150
1,151,730
9,400,631
7,067,483
2,215,530
2,215,530
3,783,807
3,783,807
1,068,146
228,523
325,525
463,724
14,81835,5562,333,148
2,333,148
65,09825,304
83,043506,077
75,516400,500
908,556
29,00048,061
191,993
53,88053,8806,270

内部取引消去

0△18,820000△3,00000000000000000
0△15,82000000000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計484
50,843,864
1,364,524
141,257
969,650
579,322
390,017
2,833,354
1,458,360
195,848
29,700,827
2,172,343
15,516,484
12,012,000
225,964
1,459,370
3,398,367
4,794,000
332,580
1,387,364
477,150
1,135,910
9,400,631
7,067,483
2,215,530
2,215,530
3,783,807
3,783,807
1,068,146
228,523
325,525
463,724
14,81835,5562,333,148
2,333,148
65,09825,304
83,043506,077
75,516400,500
908,556
29,00048,061
191,993
53,88053,8806,270

別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）

資金収支明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会
勘定（単位：円）
科目

徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施

収 施設整備等収入計(４)設

支 固定資産取得支出

整出

建物取得支出

備構築物取得支出

等

機械及び装置取得支出に車輌運搬具取得支出

よ器具及び備品取得支出

る

その他固定資産取得支出

収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ収 積立資産取崩収入の入退職給付引当資産取崩収入

他

事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

活

長期前払費用振替収入

動

その他の活動収入計(７)に支 積立資産支出

よ

出る
収
支

退職給付引当資産支出
積立資産支出施設整備積立資産支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計6,270
285,274,386
18,030,571
09,574,270
1,936,000
1,254,000
2,130,700
1,989,930
2,256,600
7,040
9,574,270△9,574,270
1,008,350
1,008,350
307,536700,000
791,6022,807,488
4,767,945
1,767,945
3,000,000
3,000,000
4,767,945△1,960,457
6,495,844

0△115,216
00000000000000000000000
06,270
285,159,170
18,030,571
09,574,270
1,936,000
1,254,000
2,130,700
1,989,930
2,256,600
7,040
9,574,270△9,574,270
1,008,350
1,008,350
307,536700,000
791,6022,807,488
4,767,945
1,767,945
3,000,000
3,000,000
4,767,945△1,960,457
6,495,844

247,709,514
254,205,358

00247,709,514
254,205,358