別紙４

法人名
社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

場所・物量等取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金00190,851,904

運転資金として0074,753

普通№5364330

運転資金として

00129,448,095

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364348

運転資金として

0

0

3,214,607

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6235273

運転資金として

00252,197

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364355

運転資金として

0

0

18,585,153

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5687656

運転資金として0024,674,425

埼玉りそな銀行川口支店

普通№0167484

運転資金として

0

07,366,152

現金現金手許有高預金（埼玉りそな）

埼玉りそな銀行川口支店

小計(預金（埼玉りそな）)

183,540,629

預金（青木信金）

青木信用金庫本店

普通№3114842

運転資金として

00

1,923,704

預金（中央労金）

中央労働金庫さいたま支店

普通№413068

運転資金として00

5,312,818

0056,078,426

0056,078,42600

382,02400

382,02400841,550

0

0

事業未収金
事業未収金

２・３月分介護報酬等立替金
立替金

労働保険料本人負担分等

前払金
前払金

損害保険料等流動資産合計841,550
248,153,904

２ 固定資産(１) 基本財産
基本財産特定預金

青木信用金庫本店

寄附者により法人存立を目的に積み立てられた特定預金

定期№20020

00

基本財産合計3,100,000
3,100,000(２) その他の固定資産
車輌運搬具

福祉車両 マツダＡＺワゴン他30台

貸出用福祉車輌・公用車

10,763,676

9,523,782

1,239,894

器具及び備品

書庫セット他38件

事務・事業用備品

13,103,249

11,228,109

1,875,140

権利

電話加入権

電話加入権

ソフトウェア

統計解析ソフト他3台

事務・事業用ソフトウェア

退職給付引当資産

埼玉県社会福祉事業共助会

期末在職者の退職金の支給に備えるため加入している退職共済制度

福祉基金積立資産

川口信用金庫本店

普通№1202130

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

川口信用金庫本店

定期№1747380

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

青木信用金庫本店

定期№20025

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364330

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5562222

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

城北信用金庫川口支店

定期№8386704

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

城北信用金庫川口支店

定期№8388722

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

429,4240429,424

1,255,620

830,820424,8000044,164,440

008,093,105

00

10,000,000

0015,790,680

007,534,843

0070,917,079

0

0

15,000,00000

小計(福祉基金積立資産)
ボランティア基金積立資産

川口信用金庫本店

定期№1747398

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364330

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6031078

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

城北信用金庫川口支店

定期№8386712

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金0050,000,000

002,034,965

009,809,892

00

32,000,000

小計(ボランティア基金積立資産)
退職給付積立資産

青木信用金庫本店

普通№3226174

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

青木信用金庫本店

定期№20024

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

定期№4190125

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

定期№3203

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

中央労働金庫さいたま支店

93,844,857
0

071,803,17700100,000,000

0076,983,07000

小計(退職給付積立資産)
介護保険事業運営費積立資産 埼玉りそな銀行川口支店

普通№5743822

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5986827

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

城北信用金庫川口支店

定期№8389207

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

さいたま農協安行支店

普通№0000238

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

さいたま農協安行支店

定期№35439923

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

さいたま農協安行支店

定期№35137067

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

普通№5364330

障害福祉サービス事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6029312

障害福祉サービス事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6117844

0022,413,001

003,426,144

0025,759,000

006,509,241

0040,000,00000

寄附者により障害者福祉の向上等に使用することが指定されている積立資産

20,000,000
118,107,386

007,255,861

0042,206,88000

小計(障害福祉サービス事業運営費積立資産)
障害福祉活動支援積立資産

50,000,000
298,786,247

小計(介護保険事業運営費積立資産)
障害福祉サービス事業運営費積立資産 埼玉りそな銀行川口支店

50,000,000
177,335,707

49,462,741

その他の固定資産合計

7,831,711
793,502,347

固定資産合計796,602,347

資産合計

1,044,756,251

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金

市受託金返還金等

預り金
預り金

ボランティア活動保険等

00159,356,716

00159,356,716

00717,311

00717,311

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 3年 3月31日現在 ）取得年度
使用目的等職員預り金

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額00

所得税

３月分源泉所得税

00919,881

住民税３月分職員住民税等

002,329,900

社会保険料

３月分職員社会保険料個人負担分（退職者）

00274,075

県共助会掛け金預り金

３月分職員共助会掛金個人負担分

00372,400

002,954,000

002,954,000

0058,801,283

00

前受金
前受金

令和３年度社協会員会費等

賞与引当金
賞与引当金

期末在職者の賞与の支給に備えるための引当金

流動負債合計3,896,256

58,801,283
225,725,566

２ 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金（共助会）

職員退職給付引当金

退職給付引当金（川社協）

職員退職給付引当金00342,950,687

0044,164,44000298,786,247

固定負債合計342,950,687

負債合計

568,676,253

差引純資産

476,079,998