令和 2 年度 会計報告

目 次

1 貸借対照表P.3

2 正味財産増減計算書

P.5

3 財務諸表に対する注記

P.11

4 附属明細書P.15

5 財産目録P.16

6 監査報告書【監査法人】

P.18

7 監査報告書【監事】

P.20

2

1 貸借対照表
貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

1,083,670

1,482,651△ 398,981

普通預金

299,851,175

362,588,847△ 62,737,672

定期預金

100,000,000

100,000,000

0

未収金

202,542,106

124,255,145

78,286,961

未収利息

1,293,485

2,099,819△ 806,334

前払金

1,871,339

3,704,577△ 1,833,238

立替金

275,558

390,073△ 114,515

棚卸資産

3,748,032

3,805,965△ 57,933

貸倒引当金△ 20,254△ 12,426△ 7,828

流動資産合計610,645,111

598,314,651

12,330,460

1,490,000,000

1,402,000,000

88,000,000

定期預金

649,768,767

737,768,767△ 88,000,000

基本財産合計2,139,768,767

2,139,768,767

0

退職給付引当資産

220,285,331

199,926,632

20,358,699

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

広域文化基金8,119,134

8,119,134

0

ピアノコンクール積立資産

45,000,000

35,000,000

10,000,000

大型公演事業積立資産

30,000,000

40,000,000△ 10,000,000

仲道子供音楽事業資産

18,426,704

20,000,000△ 1,573,296

文化団体活動支援事業積立資産

6,977,330

8,028,942△ 1,051,612

30 周年記念事業積立資産

20,000,000

20,000,000

0

運用財産積立資産

400,023,332

400,031,110△ 7,778

931,976,136

914,250,123

17,726,013

2,424,450

2,424,450

0△ 2,424,449△ 2,424,449

0

801,675

801,675

0△ 605,710△ 552,265△ 53,445

67,453,860

64,483,860

2,970,000

減価償却累計額△ 39,289,148△ 25,649,876△ 13,639,272

その他固定資産合計

28,360,678

39,083,395△ 10,722,717

固定資産合計3,100,105,581

3,093,102,285

7,003,296

資産合計

3,710,750,692

3,691,416,936

19,333,756

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品
減価償却累計額
リース資産

3（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

未払金

164,200,117

171,052,734△ 6,852,617

前受金

62,637,609

61,333,640

1,303,969

預り金

13,268,503

28,460,595△ 15,192,092

リース債務

13,679,816

12,858,104

821,712

賞与引当金

27,137,270

26,280,146

857,124449,5500449,550

281,372,865

299,985,219△ 18,612,354

リース債務

14,716,047

26,155,496△ 11,439,449

退職給付引当金

220,285,331

199,926,632

20,358,699

固定負債合計235,001,378

226,082,128

8,919,250

負債合計

516,374,243

526,067,347△ 9,693,104

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

仲道子供音楽事業資産

18,426,704

20,000,000△ 1,573,296

201,571,009

203,144,305△ 1,573,296(201,571,009)(203,144,305)(△ 1,573,296)

2,992,805,440

2,962,205,284

30,600,156（うち基本財産への充当額）(2,139,768,767)(2,139,768,767)(0)（うち特定資産への充当額）(510,119,796)(511,179,186)(△ 1,059,390)

正味財産合計3,194,376,449

3,165,349,589

29,026,860

負債及び正味財産合計

3,710,750,692

3,691,416,936

19,333,756

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

役員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産4

2 正味財産増減計算書
正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

5,666,164

7,684,196△ 2,018,032

5,666,164

7,684,196△ 2,018,032

1,106,876

1,136,310△ 29,434

1,106,876

1,136,310△ 29,434

入場料収益

24,258,840

103,891,200△ 79,632,360

チケット手数料収益

1,285,443

4,655,131△ 3,369,688

イベント関連収益

9,606,219

16,665,255△ 7,059,036

協賛金・共催事業収益5,211,279

36,043,672△ 30,832,393

受取会費

10,247,600

10,494,500△ 246,900

広告料収益

653,000

475,000

178,000

使用料収益

897,306

715,867

181,439

手数料収益

5,630,426

16,432,288△ 10,801,862

図書販売収益87,00086,0001,000

2,029,713

3,980,983△ 1,951,270

施設利用料金収益

380,968,290

732,462,885△ 351,494,595

観覧料収益

14,949,120

39,379,920△ 24,430,800

455,824,236

965,282,701△ 509,458,465

受取指定管理料

1,241,964,669

1,126,245,814

115,718,855

受取市補償金153,810,215

29,822,472

123,987,743

3,261,498

4,297,978△ 1,036,480

1,399,036,382

1,160,366,264

238,670,118

94,405,357

114,955,281△ 20,549,924

94,405,357

114,955,281△ 20,549,924

受取国庫補助金

9,045,400

09,045,400

受取市補助金2,536,372

02,536,372

0

297,060△ 297,060

11,581,772

297,060

11,284,712

36,339,290

47,993,892△ 11,654,602

36,339,290

47,993,892△ 11,654,602

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益売上収益

事業収益計④ 受取指定管理料等

受取消費税関係交付金受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計5

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑧ 受取寄付金
受取寄付金

1,749,140

10,0001,739,140

受取仲道子供音楽事業資産振替額

1,573,296

0

1,573,296

3,322,436

10,0003,312,436

12,387

20,222△ 7,835

雑収益

10,657,101

1,085,031

9,572,070

雑収益計

10,669,488

1,105,253

9,564,235

経常収益計

2,017,952,001

2,298,830,957△ 280,878,956

役員報酬

1,880,993

3,359,358△ 1,478,365

給料手当

324,402,426

332,568,094△ 8,165,668

臨時雇賃金

30,528,727

31,120,032△ 591,305

退職給付費用

17,001,044

15,216,790

1,784,254

福利厚生費

55,461,904

56,664,117△ 1,202,213

交際費

033,938△ 33,938

会議費

18,64985,664△ 67,015

0324,784△ 324,784

旅費交通費

2,337,857

17,642,918△ 15,305,061

通信運搬費

8,679,370

10,245,412△ 1,566,042

減価償却費

12,790,485

11,626,745

1,163,740

消耗什器備品費

3,832,822

20,624,319△ 16,791,497

消耗品費

22,785,229

25,608,654△ 2,823,425

修繕費

12,461,218

44,981,269△ 32,520,051

印刷製本費

23,229,268

31,550,897△ 8,321,629

119,684

218,628△ 98,944

光熱水料費

40,162,514

53,545,834△ 13,383,320

使用料賃借料

17,957,837

31,352,963△ 13,395,126

保険料

3,380,500

3,411,880△ 31,380

諸謝金

29,738,363

45,791,774△ 16,053,411

租税公課

50,373,527

40,587,417

9,786,110

支払負担金658,842,894

748,990,329△ 90,147,435

支払助成金

1,621,000

3,358,060△ 1,737,060

委託費

574,091,596

677,572,146△ 103,480,550

手数料

8,539,079

11,182,082△ 2,643,003

広告料

10,390,682

14,150,372△ 3,759,690

商品仕入

1,600

527,867△ 526,267

支払利息

269,267

254,604

14,663

貸倒引当金繰入14,549

4,706

9,843

3,282,676

2,715,085

567,591

1,914,195,760

2,235,316,738△ 321,120,978

受取寄付金計⑨ 雑収益受取利息(2) 経常費用
① 事業費

懇談会費

燃料費

雑費
事業費計

6

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

② 管理費
役員報酬

1,253,995

2,239,572△ 985,577

給料手当45,346,504

47,609,276△ 2,262,772

退職給付費用

3,357,655

3,496,555△ 138,900

福利厚生費

9,770,565

8,237,700

1,532,865

交際費10,588101,006△ 90,418

旅費交通費76,300

194,820△ 118,520

通信運搬費

184,065

185,184△ 1,119

減価償却費

902,232

839,808

62,424

0574,836△ 574,836

125,846

149,241△ 23,395

054,000△ 54,000

使用料賃借料

603,293678,272△ 74,979

保険料

379,300

377,040

2,260

諸謝金

65,00065,0000

租税公課547,673

651,383△ 103,710

支払負担金260,600

413,940△ 153,340

委託費

9,974,703

9,863,640

111,063

手数料

170,370

299,404△ 129,034

広告料

0

14,300△ 14,300

56,39643,94912,447

04,190△ 4,190

管理費計73,085,085

76,093,116△ 3,008,031

経常費用計

1,987,280,845

2,311,409,854△ 324,129,009

当期経常増減額

30,671,156△ 12,578,897

43,250,053

税引前当期一般正味財産増減額

30,671,156△ 12,578,897

43,250,053

71,00071,0000

当期一般正味財産増減額

30,600,156△ 12,649,897

43,250,053

一般正味財産期首残高

2,962,205,284

2,974,855,181△ 12,649,897

一般正味財産期末残高

2,992,805,440

2,962,205,284

30,600,156

31,052

47,916△ 16,864△ 1,604,348△ 47,916△ 1,556,432

当期指定正味財産増減額△ 1,573,296

0△ 1,573,296

指定正味財産期首残高

203,144,305

203,144,305

0

指定正味財産期末残高

201,571,009

203,144,305△ 1,573,296

3,194,376,449

3,165,349,589

29,026,860

消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費

支払利息
雑費

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高7正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的

収益事業

事業会計

会計

内部取引

法人会計

等消去

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

2,833,082

02,833,082

0

5,666,164

2,833,082

02,833,082

0

5,666,164

75,300234

1,031,342

0

1,106,876

75,300234

1,031,342

0

1,106,876

入場料収益

24,258,840

0

0

0

24,258,840

チケット手数料収益

1,285,443

0001,285,443

イベント関連収益

9,606,219

0009,606,219

協賛金・共催事業収益5,211,279

0005,211,279

受取会費

10,247,600

0

0

0

10,247,600

広告料収益

648,800

4,200

0

0

653,000

使用料収益

894,739

2,567

0

0

897,306

手数料収益

5,535,524

94,902005,630,426

図書販売収益87,00000087,0002,029,713

0002,029,713

施設利用料金収益

371,036,686

10,944,364

0

1,012,760

380,968,290

観覧料収益

14,949,120

0

0

0

14,949,120

445,790,963

11,046,033

0

1,012,760

455,824,236

受取指定管理料

1,145,999,104

27,762,846

68,202,719

0

1,241,964,669

受取市補償金148,929,076

4,881,139

00

153,810,215

3,157,914

103,584003,261,498

1,298,086,094

32,747,569

68,202,719

0

1,399,036,382

94,405,357

0

0

0

94,405,357

94,405,357

0

0

0

94,405,357

受取国庫補助金

9,025,240

20,1600

09,045,400

受取市補助金2,492,296

44,076002,536,372

受取補助金等計

11,517,536

64,2360

0

11,581,772

36,339,290

0

0

0

36,339,290

36,339,290

0

0

0

36,339,290

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益売上収益

事業収益計④ 受取指定管理料等

受取消費税関係交付金受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計8（単位：円）
科目

公益目的

収益事業

事業会計

会計

内部取引

法人会計

等消去

合計

⑧ 受取寄付金
受取寄付金

1,713,160

35,980001,749,140

受取仲道子供音楽事業資産振替額

1,573,296

0001,573,296

3,286,456

35,980003,322,436

0012,3870

12,387

雑収益

10,344,044

103,057

210,000

0

10,657,101

雑収益計

10,344,044

103,057

222,387

0

10,669,488

経常収益計

1,902,678,122

43,997,109

72,289,530

1,012,760

2,017,952,001

役員報酬

1,859,048

21,945001,880,993

給料手当

321,298,345

3,104,081

00324,402,426

臨時雇賃金

30,388,873

139,8540030,528,727

退職給付費用

16,881,906

119,13800

17,001,044

福利厚生費

54,932,573

529,3310055,461,904

18,64900018,649旅費交通費

2,337,377

480

0

0

2,337,857

通信運搬費

8,578,632

100,738008,679,370

減価償却費

12,440,626

349,8590012,790,485

消耗什器備品費3,784,924

47,898003,832,822

消耗品費22,472,054

313,1750022,785,229

修繕費

12,243,125

218,0930012,461,218

印刷製本費

23,147,977

81,2910023,229,268

116,658

3,026

0

0

119,684

光熱水料費

40,158,254

4,260

0

0

40,162,514

使用料賃借料

17,620,233

337,604

00

17,957,837

保険料

3,305,291

75,209003,380,500

諸謝金

29,709,243

29,1200

029,738,363

租税公課

49,473,648

899,8790050,373,527

支払負担金

636,542,254

22,300,640

00658,842,894

支払助成金

1,621,000

0001,621,000

委託費

561,286,042

12,805,554

00

574,091,596

手数料

8,445,329

93,750008,539,079

広告料

10,367,582

23,1000010,390,682

商品仕入

1,600

0

0

0

1,600

支払利息

263,820

5,447

0

0

269,267

貸倒引当金繰入14,040509

0014,549雑費

3,267,415

15,261003,282,676

事業費計1,872,576,518

41,619,242

00

1,914,195,760

受取寄付金計⑨ 雑収益受取利息(2) 経常費用
① 事業費

会議費

燃料費

9

（単位：円）
科目

公益目的

収益事業

事業会計

会計

内部取引

法人会計

等消去

合計

② 管理費
役員報酬

0

0

1,253,995

01,253,995

給料手当

0

0

45,346,504

045,346,504

退職給付費用003,357,655

03,357,655

福利厚生費

0

0

9,770,565

0

9,770,565

交際費

0

0

10,5880

10,588

旅費交通費

0

0

76,300076,300

通信運搬費

0

0

184,0650

184,065

減価償却費

0

0

902,232

0902,232

消耗品費

0

0

125,8460125,846

使用料賃借料00

1,616,053

1,012,760

603,293

保険料

00379,300

0379,300

諸謝金

0

0

65,000065,000租税公課

0

0547,6730547,673

支払負担金

0

0

260,600

0

260,600

委託費

009,974,703

09,974,703

手数料

0

0

170,3700170,370

支払利息

0

0

56,396

056,396

管理費計

0074,097,845

1,012,760

73,085,085

経常費用計

1,872,576,518

41,619,242

74,097,845

1,012,760

1,987,280,845

当期経常増減額

30,101,604

2,377,867△ 1,808,315

030,671,156

他会計振替前当期一般正味財産増減額

30,101,604

2,377,867△ 1,808,315

030,671,156

383,401△ 383,40100030,485,005

1,994,466△ 1,808,315

030,671,156

0

71,0000

071,000

当期一般正味財産増減額

30,485,005

1,923,466△ 1,808,315

030,600,156

一般正味財産期首残高

1,394,628,638

67,843,866

1,499,732,780

0

2,962,205,284

一般正味財産期末残高

1,425,113,643

69,767,332

1,497,924,465

0

2,992,805,440

31,05200

031,052△ 1,604,348

0

0

0

△ 1,604,348

当期指定正味財産増減額△ 1,573,296

0

0

0

△ 1,573,296

指定正味財産期首残高

203,144,305

0

0

0

203,144,305

指定正味財産期末残高

201,571,009

0

0

0

201,571,009

1,626,684,652

69,767,332

1,497,924,465

0

3,194,376,449

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高10

3 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 会計方針の変更
該当なし。

11

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,402,000,000

300,000,000

212,000,000

1,490,000,000

737,768,767

212,000,000

300,000,000

649,768,767

小計

2,139,768,767

512,000,000

512,000,000

2,139,768,767

退職給付引当資産

199,926,632

20,358,699

0220,285,331

事業基金

183,144,305

00

183,144,305

広域文化基金8,119,134008,119,134

ピアノコンクール積立資産

35,000,000

10,000,000

045,000,000

大型公演事業積立資産

40,000,000

010,000,000

30,000,000

仲道子供音楽事業資産

20,000,000

01,573,296

18,426,704

文化団体活動支援事業積立資産

8,028,942

0

1,051,612

6,977,330

30 周年記念事業積立資産

20,000,000

0020,000,000

運用財産積立資産

400,031,110

0

7,778

400,023,332

小計

914,250,123

30,358,699

12,632,686

931,976,136

合計

3,054,018,890

542,358,699

524,632,686

3,071,744,903

基本財産
投資有価証券
定期預金
特定資産※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目(うち指定正味財 (うち一般正味財産
産からの充当額)からの充当額)

当期末残高(うち負債に対応する額)

基本財産
投資有価証券

1,490,000,000－(1,490,000,000)－

649,768,767－(649,768,767)－

2,139,768,767－(2,139,768,767)－

退職給付引当資産

220,285,331－－(220,285,331)

事業基金

183,144,305(183,144,305)－－

広域文化基金8,119,134－(8,119,134)－

ピアノコンクール積立資産

45,000,000－(45,000,000)－

大型公演事業積立資産

30,000,000－(30,000,000)－

仲道子供音楽事業資産

18,426,704(18,426,704)－－

文化団体活動支援事業積立資産

6,977,330－(6,977,330)－

30 周年記念事業積立資産

20,000,000－(20,000,000)－

運用財産積立資産

400,023,332－(400,023,332)－

小計

931,976,136(201,571,009)(510,119,796)(220,285,331)

合計

3,071,744,903(201,571,009)(2,649,888,563)(220,285,331)

定期預金
小計
特定資産

12

5 担保に供している資産該当なし。

6 保証債務等の偶発債務該当なし。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

国債
地方債

第 338 回
静岡県 平成 29 年度第 8 回

100,023,332
300,000,000

102,070,000
303,060,000

2,046,668
3,060,000

地方債
地方債
地方債
地方債

静岡県
埼玉県
浜松市
浜松市

300,000,000
400,000,000
330,000,000
160,000,000

300,300,000
401,920,000
335,049,000
162,976,000

300,000
1,920,000
5,049,000
2,976,000

1,590,023,332

1,605,375,000

15,351,668

令和 2 年度第 5 回
平成 30 年度第 9 回
平成 24 年度第 1 回
平成 27 年度第 1 回
合計

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
コンテンツグローバル
需要創出促進事業費補助金
需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)給付金
文化芸術振興費補助金(文化施設の感染症防止対策事業)
指定管理者制度導入施設における新型コロナウイルス感染拡大防止策に係る交付金

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

経済産業省

0

7,870,000

7,870,000

0

経済産業省

0

191,400

191,400

0

文化庁

0

984,000

984,0000浜松市

02,536,372

2,536,372

0011,581,772

11,581,772

0

合計

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息

31,052

受取仲道子供音楽事業資産

1,573,296

合 計

1,604,348
13

当期末
残高

貸借対照
表上の記
載区分

－

10 関連当事者との取引の内容該当なし。

11 重要な後発事象該当なし。

12 退職給付関係(1)

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2)

確定給付制度① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
199,926,632円
退職給付費用
20,358,699円
退職給付の支払額0円
退職給付引当金の期末残高
220,285,331円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
220,285,331円
貸借対照表に計上された負債
220,285,331円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債

220,285,331円
220,285,331円③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用

20,358,699円

13 リース取引関係(1) ファイナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産
・アクトシティ施設における施設予約システム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設予約情報管理用パソコン等機器（什器備品）
・アクトシティ施設における業務用サーバ等機器（什器備品）
・アクトシティ施設におけるサイネージ機器等（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプロジェクター機器等（什器備品）
・友の会におけるチケット予約システム機器（什器備品）
・友の会におけるチケット販売管理システム機器（什器備品）
・浜北文化センター施設におけるサイネージ機器等（什器備品）
・クリエート浜松施設におけるサイネージ機器等（什器備品）
・会計システム機器（什器備品）

14

4 附属明細書
1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2 引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

12,426

20,254

6,721

5,705

20,254

賞与引当金

26,280,146

27,137,270

26,280,146

027,137,270

役員賞与引当金

0449,55000449,550

退職給付引当金

199,926,632

20,358,699

00220,285,331（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

15

5 財産目録
財産目録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

手元保管

運転資金として1,083,670

普通預金

静岡銀行浜松中央支店

運転資金として

299,851,175

定期預金

浜松磐田信用金庫本店営業部

運転資金として

100,000,000

未収金

浜松市他

公益目的事業に係る未収事業収入他

202,542,106

未収利息

浜松市債他

基本財産利息収入他

1,293,485

前払金

松本印刷㈱他

公益目的事業に係る印刷製本費他

1,871,339

立替金㈱ﾘｼﾞｶｰﾚ他

公益目的事業に係る楽器修繕立替他

棚卸資産

CD、書籍他

公益目的事業に係る商品

貸倒引当金
流動資産合計（固定資産）
基本財産△ 20,254
610,645,111

投資有価証券
静岡県債（平成 29 年度第 8 回）
静岡県債（令和 2 年度第 5 回）
埼玉県債（平成 30 年度第 9 回）
浜松市債（平成 24 年度第 1 回）
浜松市債（平成 27 年度第 1 回）
定期預金
浜松磐田信用金庫本店営業部
浜松磐田信用金庫本店営業部
浜松磐田信用金庫本店営業部
静岡銀行浜松中央支店
静岡銀行浜松中央支店
静岡銀行浜松中央支店
静岡銀行浜松中央支店

特定資産275,558
3,748,032

共用財産であり、運用益を公益目的事
業及び管理運営費の財源として使用している。

1,490,000,000
300,000,000
300,000,000
400,000,000
330,000,000
160,000,000

共用財産であり、運用益を公益目的事
業及び管理運営費の財源として使用している。

649,768,767
768,767
37,000,000
300,000,000
12,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

退職給付引当資産（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部

基本財産計
職員に対する退職金の支払いに備えた
財産

2,139,768,767
220,285,331

事業基金（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部

寄附により受け入れた資産で、寄附者の定めた使途に従い使用している財産

183,144,305

広域文化基金（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部（定）静岡銀行浜松中央支店

寄附により受け入れた資産で、公益事業の用に供している財産

8,119,134

浜松国際ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ事業に使用するための特定費用準備資金である。

45,000,000

大型公演事業積立資産（定）静岡銀行浜松中央支店

大型公演事業に使用するための特定費
用準備資金である。

30,000,000

仲道子供音楽事業資産（定）静岡銀行浜松中央支店

寄附により受け入れた資産で、仲道氏による子供音楽事業の用に供している
財産

18,426,704

文化団体活動支援事
業積立資産（定）静岡銀行浜松中央支店

文化団体の活動支援事業に使用するための特定費用準備資金である。

6,977,330

30 周年記念事業積立
資産
運用財産積立資産（定）静岡銀行浜松中央支店

30 周年記念事業に使用するための特定費用準備資金である。

20,000,000

運用益を管理運営費の財源としている。

400,023,332

ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ積立資産

国債（第 338 回）（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部（定）静岡銀行浜松中央支店

200,000,000
100,000,000

特定資産計

16

100,023,332

931,976,136

貸借対照表科目
その他固定資産
建物附属設備什器備品

場所・物量等
事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
浜松市中区板屋町 111-1
事務所受付ｶｳﾝﾀｰ
浜松市中区板屋町 111-1

使用目的等共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。
共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。

施設予約ｼｽﾃﾑ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。

リース資産（単位：円）
金額
1
195,965
28,164,712

施設予約情報管理用ﾊﾟｿｺﾝ等
業務用ｻｰﾊﾞ等機器
ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(ｱｸﾄ)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ機器等友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ
友の会ﾁｹｯﾄ販売管理ｼｽﾃﾑ
ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(浜北)ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(ｸﾘｴｰﾄ)
会計ｼｽﾃﾑ5,292,000
1,075,680
2,184,588
3,361,824
5,566,000

公益目的事業の用に供している。

1,412,640
1,820,880
2,216,160
2,227,500

管理運営の用に供している。
その他固定資産計

3,007,440

28,360,678

固定資産合計3,100,105,581

資産合計

3,710,750,692（流動負債）
未払金
前受金
預り金㈱ｽﾃｰｼﾞ･ﾙｰﾌﾟ他(一社)金融財政事情研究会他
職員他

各事業に係る未払金

164,200,117

施設利用料金等の前受金

62,637,609

社会保険料徴収額等の預り金

13,268,503

リース債務

13,679,816
施設予約ｼｽﾃﾑ
施設予約情報管理用ﾊﾟｿｺﾝ等

賞与引当金
役員賞与引当金

公益目的事業及び収益事業の業務に使用している機器の債務

業務用ｻｰﾊﾞ等機器
ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(ｱｸﾄ)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ機器等友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ
友の会ﾁｹｯﾄ販売管理ｼｽﾃﾑ
ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(浜北)ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(ｸﾘｴｰﾄ)
会計ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の業務に使用している機器の債務職員に対するもの
役員に対するもの

職員の賞与の引当金
役員の賞与の引当金

5,322,757
1,088,589
943,286
1,120,608
1,507,217
716,440
606,932
738,640
738,144

管理運営の業務に使用している機器の債務

流動負債合計897,203

27,137,270
449,550
281,372,865（固定負債）
リース債務

14,716,047
業務用ｻｰﾊﾞ等機器

公益目的事業及び収益事業の業務に使用している機器の債務

ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(ｱｸﾄ)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ機器等

2,242,944
4,094,576

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ
友の会ﾁｹｯﾄ販売管理ｼｽﾃﾑ

退職給付引当金

1,277,176

公益目的事業の業務に使用している機器の債務

726,857
1,226,363

ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(浜北)1,500,526

ｻｲﾈｰｼﾞ機器等(ｸﾘｴｰﾄ)

1,502,223

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の業務に使用している機器の債務職員に対するもの

職員の退職給付金の引当金

2,145,382

220,285,331

固定負債合計235,001,378

負債合計

516,374,243

正味財産

3,194,376,44917監査報告書【監査法人】

18

19

監査報告書【監事】

20