令和４年度

資金収支予算令和 4年 4月 1日(単位：円)
勘定

科目

会費収入

当年度予算額 前年度当初予算額

増減

備

考

9,750,000

10,000,000△250,000

9,750,000

10,000,000△250,000

1,750,000

2,700,000△950,000

1,750,000

2,700,000△950,000

45,204,000

40,937,000

4,267,000

都道府県補助金収入570,000

0

市区町村補助金収入

38,134,000

37,747,000

387,000 人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他

その他の補助金収入3,300,000

03,300,000 市社協活動活性化事業・制度の狭間課題解決モデル事業補助金

共同募金配分金収入

3,200,000

3,190,000

137,198,000

131,418,000

5,780,000

134,241,000

130,443,000

3,798,000 地域包括：59,507,000体制整備：15,558,000

権利擁護：22,900,000

生活困窮：17,649,000

共助基盤： 4,000,000

子供広場： 9,500,000

その他の会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入

570,000 キャリアアップ助成金

10,000 一般募金配分金収入

ひきサポ： 5,127,000
その他の受託金収入
収
入 事業収入2,957,000

975,000

1,982,000 日援2,570,000

1,660,000

910,000

利用料収入

450,000

380,000

広告料収入

280,000

280,000

手数料収入

240,0000

その他の収入1,600,000

1,000,000

600,000 法人後見報酬・事務費

介護保険事業収入

15,292,000

15,077,000

215,000

15,292,000

15,077,000

215,000 介護予防支援介護料収入

538,000

538,000

0538,000

538,000

0 計画相談支援給付費収入

585,000

610,000△25,000

585,000

610,000△25,000 地域福祉活動基金果実 他

3,366,000

376,000

2,990,000

46,00076,000△30,000 社会福祉士現場実習受入

3,320,000

300,000

3,020,000 退職給付預け金差益 他

216,253,000

203,316,000

12,937,000

164,827,000

147,015,000

17,812,000

職員給料支出64,085,000

65,394,000△1,309,000 正職員19名

職員賞与支出21,188,000

22,097,000△909,000 正職員・嘱託職員・臨時職員32名

非常勤職員給与支出

47,750,000

40,247,000

7,503,000 嘱託・臨時職員・バス運転手22名

退職給付支出12,334,000

012,334,000 正職員1名

法定福利費支出

19,470,000

19,277,000

193,000 社会保険料

1,567,000

1,693,000

41,00041,0000211,000

1,526,000

1,441,000

居宅介護支援介護料収入
事業
活動による
収
支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
支出

車輌費支出

：

814,000

福祉資金：2,143,000

70,000 福祉センター利用料、日援利用料
0240,000 ひきこもり内職支援△126,000
0 新聞代△211,000
85,000 車輌燃料費、車検代、車輌修繕費
バス・乗用車・軽自動車20台

事務費支出

44,163,000

40,520,000

3,643,000

福利厚生費支出

797,000

792,000

5,000 健康診断、福利厚生制度掛金

旅費交通費支出

696,000

618,000

78,000 理事会・評議員会・監事会・正副会長会旅費
評議員選任解任委員会旅費、各種委員会・会議旅費

研修研究費支出

959,000

1,009,000△50,000 役員評議員視察・職員研修費

事務消耗品費支出

4,697,000

3,509,000

1,188,000 事務消耗品費

印刷製本費支出

967,000

854,000

水道光熱費支出

2,352,000

1,861,000

113,000 社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他
491,000 水道代、電気代、ガス代

修繕費支出

550,000

950,000

2,745,000

2,766,000△21,000 電話使用料、切手・はがき

会議費支出

201,000

215,000△14,000 会議お茶、講演講師昼食代

広報費支出

1,893,000

1,493,000

400,000 広報誌発行費

業務委託費支出

14,533,000

14,145,000

388,000 包括総合相談支援（ブランチ事業所）業務委託費

通信運搬費支出△400,000 福祉センター修繕費 他

法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他
手数料支出

1,087,000

879,000

保険料支出

1,220,000

1,437,000

208,000 振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他△217,000 車輌自賠責・任意保険、役員・職員保険福祉委員ボランティア活動保険、こどもひろば保険 他

事業
活動による収
支

支出

賃借料支出

7,864,000

土地・建物賃借料支出

1,200,000

7,851,000

13,000 PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他
1,200,000 空き家活用拠点づくりの家賃

租税公課支出

143,000

121,000

22,000 車検時重量税、収入印紙

保守料支出

802,000

745,000

57,000 福祉センター運営・各種システム保守料 他

渉外費支出

30,00030,000

諸会費支出

323,000

306,000

17,000 岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他

その他の費用支出

176,000

88,00088,000 書籍購入

諸謝金

918,000

841,000

77,000 講演講師謝金 他

雑支出

10,00010,00009,661,000

10,094,000△433,000

9,661,000

10,094,000△433,000 地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、サロン補助金助成金支出
助成金支出

0

福祉協力校助成金、当事者・福祉団体補助金 他

施設整備等による
収支

収入事業活動支出計(2)220,218,000

199,322,000

20,896,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△3,965,000

3,994,000△7,959,000

0

0

0

390,000

9,441,000△9,051,000

09,441,000△9,441,000

390,000

0587,000

584,000

977,000

10,025,000△9,048,000△977,000 △10,025,000

9,048,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支
出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

3,000 固定電話リース料

2,029,000

5,000,000

2,029,000

005,000,000△5,000,000

収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入

11,030,000

10,001,000

1,029,000

5,422,000

16,058,000 △10,636,000

その他の活動による収入

7,385,000

07,385,000

7,385,000

07,385,000 退職給付のため

25,866,000

31,059,000

2,451,000

2,944,000△493,000 退職給付引当資産支出

拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出

11,030,000

10,001,000

1,029,000

5,422,000

16,058,000 △10,636,000

5,817,000

5,945,000

その他の活動支出計(8)24,720,000

34,948,000 △10,228,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,146,000△3,889,0005,035,000

予備費支出(10)3,000,000

3,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,796,000 △12,920,000

6,124,000

前期末支払資金残高(12)41,653,900

46,101,374△4,447,474

当期末支払資金残高(11)+(12)34,857,900

33,181,374

1,676,526

退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立金積立資産取崩収入
その他の活
動による
収
支

390,000 PC購入、制度の狭間課題解決モデル事業関係

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出△2,971,000
2,029,000 退職給付のため△5,193,000△128,000 退職手当積立基金預け金支出