令和２年度

資金収支予算令和 2年 4月 1日
勘定科目

10,300,000

0その他の会費収入

10,300,000

10,300,000

0

寄附金収入

3,000,000

3,500,000△500,000

寄附金収入

3,000,000

3,500,000△500,000

経常経費補助金収入

47,298,000

43,837,000

3,461,000

市区町村補助金収入

44,018,000

40,657,000

3,361,000

その他の補助金収入

100,0000

100,000

共同募金配分金収入

3,180,000

3,180,000

0

118,146,600

104,371,900

13,774,700

都道府県受託金収入

1,000,000

1,357,000△357,000

市区町村受託金収入

117,146,600

103,014,900

14,131,700

1,509,000

1,536,000△27,000

利用料収入

256,000

320,000△64,000

広告料収入

253,000

216,000

37,000

その他の収入1,000,000

1,000,000

0

介護保険事業収入

14,400,000

14,000,000

400,000

居宅介護支援介護料収入

14,400,000

13,700,000

700,0000

300,000△300,000

障害福祉サービス等事業収入

378,000

0

378,000

自立支援給付費収入

378,000

0

378,000

家賃収入

0220,000△220,000

家賃収入

0220,000△220,000

受取利息配当金収入

635,000

677,000△42,000

受取利息配当金収入

635,000

677,000△42,000

その他の収入397,000

420,000△23,000

受入研修費収入

37,00020,00017,000

雑収入

360,000

400,000△40,000

196,063,600

178,861,900

17,201,700

人件費支出

139,319,000

127,454,000

11,865,000

職員給料支出61,609,000

55,684,000

5,925,000

職員賞与支出

18,093,000

17,429,000

664,000

非常勤職員給与支出

42,351,000

37,683,000

4,668,000

法定福利費支出

17,266,000

16,658,000

608,000

事業費支出

2,481,000

1,535,000

946,000

教養娯楽費支出38,00038,0000

消耗器具備品費支出

240,000

178,000

62,000

車輌費支出

2,203,000

1,319,000

884,000

事務費支出

42,199,100

36,684,000

5,515,100

福利厚生費支出

775,000

618,000

157,000

旅費交通費支出

796,000

858,000△62,000

研修研究費支出

1,647,000

953,000

694,000

事務消耗品費支出

3,723,000

2,689,000

1,034,000

その他の事業収入

事業活動収入計(1)支出(単位：円)増 減

10,300,000

事業収入

事
業
活動による
収
支

前年度当初予算額

会費収入

受託金収入

収
入

当年度予算額

勘

定

科

目

649,000

水道光熱費支出

2,451,000

2,850,000△399,000

550,000

550,000

02,373,000

1,920,000

453,000

会議費支出

275,000

217,000

58,000

広報費支出

1,659,000

1,712,000△53,000

業務委託費支出

13,922,000

13,638,000

284,000

手数料支出

935,100

1,417,000△481,900

保険料支出

1,602,000

1,194,000

408,000

賃借料支出

7,489,000

5,247,000

2,242,000

租税公課支出133,000

177,000△44,000

保守料支出

662,000

562,000

100,000

渉外費支出

100,000

100,0000

諸会費支出

323,000

315,000

8,000

その他の費用支出

109,000

80,00029,000

諸謝金

1,150,000

711,000

439,000

雑支出

10,00010,0000

助成金支出

10,408,000

10,823,000△415,000

助成金支出

10,408,000

10,823,000△415,000

194,407,100

176,496,000

17,911,100

1,656,500

2,365,900△709,400

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動による収支減

866,000

事業活動支出計(2)
施
設
整
備等による
収
支増

1,515,000

通信運搬費支出支出

前年度当初予算額

印刷製本費支出
修繕費支出

事
業
活動による
収
支

当年度予算額収
入施設整備等収入計(4)

000

支
出

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00

0

拠点区分間繰入金収入

8,724,500

9,073,900△349,400

拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

2,025,000

2,177,000△152,000

その他の活動収入計(7)10,749,500

11,250,900△501,400

積立資産支出

2,044,000

2,115,000△71,000

退職給付引当資産支出

2,044,000

2,115,000△71,000

拠点区分間繰入金支出

8,724,500

9,073,900△349,400

拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
出サービス区分間繰入金支出

8,724,500

9,073,900△349,400

2,025,000

2,177,000△152,000

2,025,000

2,177,000△152,000

その他の活動による支出

4,837,000

4,766,000

71,000

退職手当積立基金預け金支出

4,837,000

4,766,000

71,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)17,630,500

18,131,900△501,400△6,881,000△6,881,0000

予備費支出(10)3,000,000

3,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,224,500△7,515,100△709,400

前期末支払資金残高(12)37,305,186

35,544,041

1,761,145

当期末支払資金残高(11)+(12)29,080,686

28,028,941

1,051,745