資金管理システム
活用ガイド
2021年10月版

農林水産省の「平成26年度 農業界と経済界の連携による先端農業確立実証事業」の補助を受け、作業計画・管理支援システム（PMS)活用コンソーシアムが開発しています。
本ソフトは、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業情報統合
利用プロジェクトチーム の開発した「作業計画・管理支援システム【.NET版】」を活用して、資金管理を行うソフトウエアです。

作業計画管理支援システム（PMS)活用コンソーシアム
株式会社 夢ファーム 株式会社 ルークシステム

1目次
1-1 インストールの手順----------------------------------------------------- P.03
1-2 口座設定------------------------------------------------------------------- P.05
2-1 資金一覧操作------------------------------------------------------------ P.07
2-2 入出金伝票作成--------------------------------------------------------- P.11
3-1 口座ＣＳＶ 読込----------------------------------------------------------- P.13
3-2 口座読込からの仕訳作成--------------------------------------------- P.16
4-1 地代一括登録------------------------------------------------------------- P.19
5-1 仕切（請求・支払）作成------------------------------------------------- P.21
6-1 口座情報一覧------------------------------------------------------------- P.25
7-1 補足-------------------------------------------------------------------------- P.26

・「お試し版」利用に伴う責務について-----------------------------------------------------------------------保証はありません。使えなくても、使っていて何か不具合が起きても、何ら保証はありません。
また、何か問題が起きてもその責任は保証できません。
仕様として、以下の注意点があります。
・数量には小数点は入力できません。
⇒ガソリンなど小数点以下が入力出来ないので、単価で調整してください。
・課税区分は、内税・外税・なしとありますが、軽減税率8%があるので十分注意してください。
・口座データから、売上・仕入を作成する場合、⇒数量は反映されますが、単価は反映されないので、再計算しなおしてください。消費税の計算が出来ていませんので注意してください。
・口座振替の場合は入出金となりますが、クレジットカードなどの引落の場合は、カード口座の方は、ー（マイナス）の出金の方が入金情報を作成するよりも外部連携の時に楽です。
・上記と同様に、売上作成時に、値引きをする事がありますがこれもー（マイナス）売上にする方が良いと思います。
・商品名の勘定科目は、仕入れ伝票を作成した場合は「入庫借方」を参照し、売上伝票を作成した場合は「出庫貸方」を参照します。対する「入庫貸方」、「出庫借方」は、「買掛金」、「売掛金」が入力されます。
2

1-1

インストール手順

１．ダウンロードしたファイルを解凍します。
「shikin」と言うフォルダができます。
２．Cドライブにコピーします。

ここ３．データベース登録用プログラム（dbatta.bat）を実行します。

ダブルクリック

４．資金アプリケーションを起動します。

ダブルクリック

3

５．「資金管理システム」の「設定」を選択します。

これ

６．以下の２つの設定を確認し、違っていたら変更して下さい。
（１）PMSフォルダ （PMSがインストールされているフォルダを指定して下さい）（２）取引銀行 請求書に印字する情報です。 欄は２つありますが、１つだけでもOKです。
注： 「資金管理システム」では、（PMS)のように管理ファイルで管理していませんが、マスタ関係の参照ファイルはここで選択した管理ファイルを参照します。「データブロックID（管理ファイル）」の管理したいファイルを選択して使用してください。

注：

ここ

ここ
以上で、インストール作業は終わりです。
資金アプリケーションは、メニューの「資金一覧」を中心に操作します。
4

1-2

口座設定

１．作業計画管理支援システム（以下PMSとします。）の「初期設定」画面の<システム設定>の（口座一覧情報）を開きます。

クリック

２．（口座名称）欄に覚えやすい名前を登録します。（口座番号）欄に口座番号を入力します。
この番号が登録された、売上・仕入伝票を印刷する時に、伝票に印字されます。

注： （JAN）欄には、入出金伝票をバーコードリーダーから操作する場合に、口座を識別するためにJANコードを入力します。
３．登録が終わったら、「OK」ボタンを押して閉じます。
5

４．「資金一覧」を選択します。

これ

５．資金一覧の左下の「口座」のリストに２、で登録した口座が選択できるようになります。

ここ62-1

資金一覧の操作手順

１．「資金管理システム」を開き、「資金一覧」を選択します。

クリック

２．「資金一覧」の画面です。左下の切替ボタンで操作が変わります。

「切替ボタン」で、1-売上・入金・仕入・出金、2-各種マスタ呼出、3-印刷、4-データ操作を切り替えます。
7

３．「資金一覧」の上部は、表示の内容を変える部分です。
「日付」・「農家顧客」・「口座」において絞り込みが出来ます。選択しない場合はすべて表示されます。
「区分」において、☑を外すと表示されなくなります。
注１：表示されている 「日付」・「農家顧客名」・「商品名」・「区分」・「金額」・「消費税額」・「備考」・「確認」・「伝票番号」を選択すると並べ替えが出来ます。
表示されている一つのレコードを選択すると、薄いブルーに変わり、下部に詳細が表示されます。選択した「区分」によって、表示内容が変わります。

注：１

注：２

注：２

４．「資金一覧」の下部は、入力・修正を行う部分です。
「売上」・「仕入」 ・「入金」 ・「出金」の場合は、選択したレコードの追加（注2）・修正（注3）を行いますが、「口座預金」・「口座支出」は、修正（注3）しか出来ません。

8５．「仕入（売上）」での操作の箇所を説明します。

1245637118910＃

1213＃「選択状態」 で「エンター」 を押すと、①～⑫と選択位置が変わりますが、#⃣ まで移動し、追加されますので、修正をする場合には注意が必要です。

注：2 入力されたレーコードの修正を行う場合は修正ボタンを使用してください①：「農家顧客」の左側の空欄を「クリック」して選択状態にします。コード番号を入力するか「選択」ボタンを押して注：１の画面で選択します。
②：「仕入日付」をドロップダウンリストより選択します。クリックして直接入力・修正もできます。
③：「現金区分」は、「現金」と「掛け」のどちらか選択します。
④：「商品CD」には番号①「⓪-肥料マスタ・①-農薬マスタ・②-資材マスタ・③-商品マスタ」と「それぞれのマスタに登録されている商品CD」を選択します。注：1の選択画面が出ます。
「商品CD」を選択すると、登録されている内容が⑤～⑩まで表示されます。
⑤：「商品名」は「商品CD」を選択すると表示されます。
⑥：「数量」を入力します。通常は1です。
⑦：「単価」⑧：「税率」⑨：「単位」を入力します。
⑩：「課税区分」は、各マスタで設定されている「非課税」・「内税」「外税」が表示されます。
「内税」「外税」で単価を入力できる場所が違います。
⑪：「口座」を選択します。
⑫：「摘要」に適宜入力できます。
⑬：「出金（入金）区分」で入出金の区分を選択します。
9

６．「仕切書」印刷での、マスタ参照場所を以下に示します。

切替１： 「売上」「入金」「仕入」「出金」の新規入力を行います。
切替２： 「農家マスタ」「機材マスタ」「肥料マスタ」「農薬マスタ」「資材マスタ」「商品マスタ」を呼び出します。
呼び出されるマスタは、「設定画面」のデータブロックIDで選択された管理ファイルに登録されているマスタになります。
切替３： 対象に☑されたレコードの「売上」→「入金伝票」・「仕入」→「出金伝票」・「仕切」→「仕切書印刷」を行います。
切替４： 口座CSV読込を行った後、資金システムを利用して、入出金していない口座データに対して「農家顧客」・「商品CD」・「数量」を選択・入力して修正を行い、対象に☑されたデータを基に、「売上」「仕入」を作成します。

「弥生CSV出力」ボタンは、対象で☑されたデータを弥生会計向けに書出します。

10

2-2

入出金伝票作成

１．「資金管理システム」を開き、「設定画面」を選択します。

２．「設定画面」の入金申込書・払戻請求書の所をそれぞれの用紙を入れたプリンターを選択してください。（右側には、印刷位置の微調整があります。適宜調整してください。）
プリンターの設定が終わったら「確定」ボタンを押して終了してください。

注：２
３. 「仕入」の対象の所に☑を入れて、出金伝票印刷ボタンを押してください（注：２）
入金伝票を印刷する場合は、「売上」の所の対象欄に☑を入れて入金伝票印刷ボタンを押してください。（注：3）
入金伝票と出金伝票を同時に印刷することは出来ません。

11

４．印刷された「払戻請求書」と「入金申込書」です。

注：４

注：４

５．「口座番号」「金額」「摘要」に選択した伝票番号の内容が印刷されます。
注：４ 「おなまえ」の欄は、最後にある「仕切書」の印刷で出てくる「システム情報」の設定画面の①②④⑥が印刷される用になってますので確認ください。

６. 入金申込書の印刷も同様です。
入金伝票と出金伝票の印刷対応についてはご自分の農協に確認ください。
12

3-1 資金一覧画面へのJAネットバンク
CSVデータの読込手順
１．「資金管理システム」を開き、「口座CSV読込」を選択します。

クリック

２．CSV読込口座一覧画面の「CSV読込実行」を選択。

注： 過去に読込した「日付」・「口座」・「年度」・「摘要」がすべて表示されます。

13

３．条件を選択します。「日付」・「口座」を選択し、 「年度」を入力し、CSVファイルを選択します。

クリック

CSVファイルのフォルダを選択し、読込みたいデータを選択し「開く」ボタンを押します。
注： 口座・CSVファイルが複数ある場合は、選択間違いに気を付けてください。

ファイルを選択

CSVファイルが選択されてあることを確認して「実行」ボタンを押します。

14

４．選択したCSVファイルの明細が確認できます。
資金一覧画面の方から入力してあれば、「農家顧客」「商品名」が反映されています。

注：「農家顧客」「商品名」はここからでも修正できますが、「資金一覧」の方から修正することをお勧めします。

「摘要欄」に年度・伝票番号・コードが無い場合は自動での名寄せが出来ませんので、修正してください。
「農家顧客」は「農家マスタ」で、「販売顧客」・「仕入れ先」に☑を入れないと選択出来ません。

５．誤って読込んだファイルを削除する場合には、「CSV読込削除」ボタンを押すことで、ファイルを削除できます。
15

3-2 資金一覧画面でのJAネットバンク
CSVデータから仕訳作成手順

１．CSV読込後の「資金一覧」画面です。

注：1

注：1 「資金一覧」から印刷した伝票で、入出金されたデータについては、「農家顧客名」・「商品名」・「伝票番号」が取込まれた時点で、名寄せされていますので、「確認」欄の☑を行います。

注：2 仕入伝票を作成していない口座引き落としの場合は、「日付」・「区分」・「金額」・「備考」欄に通帳の摘要が入力されています。
「農家顧客名」・「商品名」・「数量」などは、下部の修正欄で修正します。

16

２． 「農家顧客名」・「商品名」・「数量」など入力して、「修正」ボタンで修正します。

３．口座データの修正が終了したら、仕入を作成したい対象の「口座支出」データの対象を☑して、「仕入一括」ボタンを押します。

注：仕入作成するまでは伝票番号は空欄のままです。
17

４．新たに、「農家顧客」・「商品名」・「数量」・「金額」・「伝票番号」が作成されています。
注：１ 「仕入単価」がマスタで入力されていないものは、「仕入単価」・「消費税額」が入力されていないので、仕入単価を入力します。
消費税額は「税率」・「課税区分」によって自動計算されます。

注：1

注：2 仕入単価を入力して「修正」ボタンで修正します。「消費税額」が変わっていることを確認して、「確認」欄に☑をします。
18

4-1 資金一覧画面への地代一括仕入読込手順
１．「資金管理システム」を開き、「地代一括仕入」を選択します。

クリック

２．「仕入日付」と「商品CD」を入力・選択します。

ここ④

注：「商品CD」には番号①「⓪-肥料マスタ・①-農薬マスタ・②-資材マスタ・③-商品マスタ」と「それぞれのマスタに登録されている商品CD」を選択する必要が有ります。

19

３．資材マスタに登録している、支払地代は、「2」と「80030051」なので、2を入力、商品を選択し選択すると（PMSに登録されてある土地台帳の内容が読込み出来ます。

1234567クリック

ここで、対象となる農家顧客名の「対象」に☑ を付けて、「一括登録」ボタンを押すと資金一覧画面の方に登録されます。

456
13237

注： 地代一括仕入の取込に利用されるデータベースは（PMS）の「土地台帳」の赤字で入力されている箇所の内容を取込みます。
20

5-1 仕切（請求・支払）計算の手順
１．「資金管理システム」を開き、「仕切計算」を選択します。

クリック

２．「日付」「締日」「農家顧客」を選択して、「仕切計算実行」ボタンを押します。

注： 「実行確認」画面で「はい」を押します。

21

３．「実行結果」に「成功」と表示されれば「資金一覧」に登録されます。

４．「資金一覧」に仕切として登録されています。

注：
ここ

ここ

注：「地代一括仕入」で取り込んだ地代が、仕入れとして登録されています。
ここで、「仕切明細」を確認する場合は、「対象」の仕切に☑をしてボタンを押します。

22

５．「仕切明細」で今回の仕切金額の詳細が確認できます。

68123457

６．「仕切書印刷」を押すとプリンターを選択して、A4用紙に印刷されます。

267823

７．「仕切書」印刷での、マスタ参照場所を以下に示します。
PMS初期設定「システム情報登録画面」
農家マスタ「登録画面」
2「🏣」

1

3「住所」

1 「管理者名」

4「住所２」

2

「農家名」

「🏣」

3
「都道府県・市町村」

4 「以下番地」
5 「建物名など」
6「Tel」

7 「Fax」

1 「取引銀行1」
2 「取引銀行2」

資金システム「設定画面」

1

2

3

4

農家マスタ「登録画面」
1
2

33

4

資金システム「設定画面」

1「取引銀行1」

2「取引銀行2」

56

7

PMS初期設定「システム情報登録画面」

注： （PMS）初期設定画面の「システム情報」で連絡先を登録します。
「農家マスタ」で、「販売顧客」・「仕入れ先」に☑を入れないと選択できません。
24

6-1 口座情報一覧の確認
１．「資金管理システム」を開き、「口座情報一覧」を選択します。

２．「口座」を選択すると、口座残高が解ります。クレジットカードの残高確認です。
クレジットカードを口座登録しておくと、カードごとの支払管理が出来ます。
カードの支払日に振替仕訳をすると、「出金」の漏れが無いことが確認できます。

３．「口座残高」を選択して、「口座」を指定すると、残高を強制的に補正することが出来ます。
25

７-1 補足
１．「商品マスタ」「資材マスタ」「肥料マスタ」「農薬マスタ」の例

２．上記マスタの、コードをすべてのマスタで重複しないコードにすることで、売上一覧とか仕入一覧表とかのグラフを作成することもできます。
「倉庫マスタ」を活用すると

26

３．Microsoft PowerBI Desktopでの年度別売上・仕入の例（SQL Server Managementでビューを作成する必要がありますが。）

４．「倉庫マスタ」を活用すると「コンバインWR6100」のトータルコストもわかります。

27