平成２６年度 会計報告

公益財団法人浜松市文化振興財団

目次
１ 貸借対照表
２ 正味財産増減計算書
３ 財務諸表に対する注記
４ 附属明細書
５ 財産目録６ 監査報告書【監査法人】
７ 監査報告書【監事】

P.３
P.５
P.11
P.15
P.16
P.18
P.20

2

1 貸借対照表

貸借対照表
平成27年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

2,777,906

4,875,959△ 2,098,053

普通預金

417,268,220

470,361,645△ 53,093,425

定期預金

100,000,000

100,000,000

0

未収金

74,954,267

56,201,384

18,752,883

未収利息

3,716,728

4,390,249△ 673,521

前払金

2,003,829

2,643,989△ 640,160

立替金

278,215

227,741

50,474

棚卸資産

3,150,341

3,433,492△ 283,151

貸倒引当金△ 202,377△ 140,503△ 61,874

603,947,129

641,993,956△ 38,046,827

838,999,630

1,139,048,036△ 300,048,406

定期預金

1,300,768,767

1,000,768,767

300,000,000

基本財産合計2,139,768,397

2,139,816,803△ 48,406

退職給付引当資産

150,683,173

140,907,835

9,775,338

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

広域文化基金37,713,703

41,734,798△ 4,021,095

ピアノコンクール積立資産

30,000,000

20,000,000

10,000,000

運用財産積立資産

400,000,000

400,000,000

0801,541,181

785,786,938

15,754,243

2,424,450

2,424,450

0△ 2,424,449△ 2,424,449

0

801,675

801,6750

減価償却累計額△ 285,040△ 231,595△ 53,445

リース資産

76,919,700

46,962,300

29,957,400

減価償却累計額△ 29,081,820△ 23,324,490△ 5,757,330

その他固定資産合計

48,354,516

24,207,891

24,146,625

固定資産合計

2,989,664,094

2,949,811,632

39,852,462

資産合計

3,593,611,223

3,591,805,588

1,805,635

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品

3

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

187,448,720

262,701,765△ 75,253,045

前受金

67,741,810

64,650,778

3,091,032

預り金

32,270,695

45,852,851△ 13,582,156

リース債務

16,801,407

8,901,130

7,900,277

賞与引当金

23,886,053

24,425,456△ 539,403

860,193426,660

433,533

329,008,878

406,958,640△ 77,949,762

リース債務

31,543,566

15,072,601

16,470,965

退職給付引当金

150,683,173

140,907,835

9,775,338

固定負債合計182,226,739

155,980,436

26,246,303

負債合計

511,235,617

562,939,076△ 51,703,459

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

指定正味財産合計

183,144,305

183,144,305

0(183,144,305)(183,144,305)(0)2,899,231,301

2,845,722,207

53,509,094（うち基本財産への充当額）(2,139,768,397)(2,139,816,803)(△ 48,406)（うち特定資産への充当額）(467,713,703)(461,734,798)(5,978,905)

正味財産合計

3,082,375,606

3,028,866,512

53,509,094

負債及び正味財産合計

3,593,611,223

3,591,805,588

1,805,635

役員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産4

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計

27,997,397

22,167,238

5,830,159

27,997,397

22,167,238

5,830,159

2,746,250

6,807,513△ 4,061,263

2,746,250

6,807,513△ 4,061,263② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益入場料収益

119,006,870

105,367,985

13,638,885

チケット手数料収益

5,761,862

4,057,447

1,704,415

イベント関連収益

13,178,197

14,725,727△ 1,547,530

協賛金・共催事業収益

38,423,576

34,605,468

3,818,108

受取会費

12,363,290

12,489,390△ 126,100

広告料収益

3,029,000

3,273,000△ 244,000

使用料収益

981,790

1,970,319△ 988,529

手数料収益

17,274,124

12,739,915

4,534,209

図書販売収益162,000

217,000△ 55,000

売上収益

10,077,851

10,168,198△ 90,347

施設利用料金収益

752,561,022

677,582,834

74,978,188

観覧料収益

52,160,850

64,901,460△ 12,740,610

1,024,980,432

942,098,743

82,881,689

1,375,079,526

1,498,362,000△ 123,282,474

受取市補償金2,953,800

02,953,800

受取消費税関係交付金

10,747,613

0

10,747,613

1,388,780,939

1,498,362,000△ 109,581,061

76,669,000

108,533,925△ 31,864,925

76,669,000

108,533,925△ 31,864,925

4,438,466

2,533,000

1,905,466

4,438,466

2,533,000

1,905,466

117,247,000

42,933,644

74,313,356

117,247,000

42,933,644

74,313,356

348,700

210,000

138,700

0

31,000,000△ 31,000,000

348,700

31,210,000△ 30,861,300

事業収益計④ 受取指定管理料等
受取指定管理料

受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑧ 受取寄付金
受取寄付金
受取事業基金振替額
受取寄付金計5

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑨ 雑収益
受取利息

186,267

167,540

18,727

為替差益

37,167

10,531

26,636

雑収益

1,217,126

2,995,689△ 1,778,563

雑収益計

1,440,560

3,173,760△ 1,733,200

経常収益計

2,644,648,744

2,657,819,823△ 13,171,079(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬

5,766,959

3,587,574

2,179,385

給料手当

386,110,411

393,020,149△ 6,909,738

臨時雇賃金

39,767,777

37,547,858

2,219,919

退職給付費用

16,582,202

17,785,499△ 1,203,297

福利厚生費

64,356,128

63,988,505

367,623

交際費

40,58093,360△ 52,780

会議費257,233

371,397△ 114,164

懇談会費

6,392,998

4,076,616

2,316,382

旅費交通費

23,305,331

21,494,506

1,810,825

通信運搬費

12,942,237

12,899,458

42,779減価償却費

17,593,935

11,965,905

5,628,030

消耗什器備品費3,476,607

16,969,432△ 13,492,825

消耗品費

44,836,539

47,595,594△ 2,759,055

修繕費

32,356,661

75,792,311△ 43,435,650

印刷製本費

38,257,510

35,246,665

3,010,845

384,013393,487△ 9,474

光熱水料費

101,946,616

118,007,908△ 16,061,292

使用料賃借料

39,518,150

40,858,513△ 1,340,363

保険料

4,529,353

5,699,185△ 1,169,832

諸謝金

53,628,457

55,792,240△ 2,163,783

租税公課

43,230,462

24,083,090

19,147,372

支払負担金

807,527,408

846,476,791△ 38,949,383

燃料費

支払助成金

12,001,393

10,474,292

1,527,101

委託費

727,023,768

690,881,958

36,141,810

手数料

13,839,533

11,782,691

2,056,842

広告料

20,276,524

18,171,200

2,105,324

商品仕入2,618,945

2,176,366

442,579

支払利息

927,400

576,236

351,164

貸倒引当金繰入186,629

140,50346,126

雑費

411,120

429,790△ 18,670

2,520,092,879

2,568,379,079△ 48,286,200

事業費計
② 管理費
役員報酬

3,844,639

2,391,716

1,452,923

給料手当

40,777,925

37,859,143

2,918,782

臨時雇賃金

1,308,200

1,487,589△ 179,389

退職給付費用

1,793,176

2,330,889△ 537,713

福利厚生費

7,612,089

6,705,222

906,867

交際費

87,71978,680

9,039

会議費

0

5,250

△ 5,2506（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

旅費交通費

324,260

341,330△ 17,070

通信運搬費

91,097

97,205△ 6,108

減価償却費

476,640

1,229,112△ 752,472

0

1,118,460△ 1,118,460

消耗品費96,961

217,586△ 120,625

印刷製本費

349,440

170,310

179,130

使用料賃借料

906,428

780,909125,519

保険料

467,860

568,120△ 100,260

諸謝金

65,000105,000△ 40,000

租税公課

1,060,238

508,510551,728消耗什器備品費

支払負担金

437,140

634,450△ 197,310

委託費

10,743,600

13,076,385△ 2,332,785

手数料

485,167

113,840

371,327

広告料

25,92060,900△ 34,980

支払利息

22,272

29,667△ 7,39501,754,102△ 1,754,102

管理費計

為替差損

70,975,771

71,664,375△ 688,604

経常費用計

2,591,068,650

2,640,043,454△ 48,974,804

53,580,094

17,776,369

35,803,725

05,250,000△ 5,250,000

05,250,000△ 5,250,000

当期経常増減額
2 経常外増減の部(1) 経常外費用
棚卸資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額

0△ 5,250,000

5,250,000

53,580,094

12,526,369

41,053,725

法人税、住民税及び事業税

71,00071,0000

当期一般正味財産増減額

53,509,094

12,455,369

41,053,725

一般正味財産期首残額

2,845,722,207

2,833,266,838

12,455,369

一般正味財産期末残額

2,899,231,301

2,845,722,207

53,509,094

212,675

177,216

35,459△ 212,675△ 31,177,216

30,964,541

0△ 31,000,000

31,000,000

指定正味財産期首残高

183,144,305

214,144,305△ 31,000,000

指定正味財産期末残高

183,144,305

183,144,305

0

3,082,375,606

3,028,866,512

53,509,094

税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高7正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

13,998,698

0

13,998,699

0

27,997,397

13,998,698

0

13,998,699

0

27,997,397

296,777

77

2,449,396

02,746,250

296,777

77

2,449,396

02,746,250

119,006,870

0

0

0

119,006,870

チケット手数料収益

5,761,862

0005,761,862

イベント関連収益

13,178,197

0

0

0

13,178,197

協賛金・共催事業収益

38,423,576

0

0

0

38,423,576

受取会費

12,363,290

0

0

0

12,363,290

広告料収益

3,012,356

16,644003,029,000

使用料収益

980,308

1,482

0

0

981,790

手数料収益

17,120,671

153,4530017,274,124

図書販売収益162,00000

0

162,000

売上収益

10,077,851

0

0

0

10,077,851

施設利用料金収益

741,388,782

11,806,380

0634,140

752,561,022

観覧料収益

52,160,850

0

0

0

52,160,850

1,013,636,613

11,977,959

0

634,140

1,024,980,432

1,307,645,743

13,707,271

53,726,512

01,375,079,526

受取市補償金2,897,678

56,122002,953,800

受取消費税関係交付金

10,576,106

171,50700

10,747,613

1,321,119,527

13,934,900

53,726,512

01,388,780,939

76,669,000

0

0

0

76,669,000

76,669,000

0

0

0

76,669,000

4,438,466

0004,438,466

4,438,466

0004,438,466

117,247,000

0

0

0

117,247,000

117,247,000

0

0

0

117,247,000

受取寄付金

348,700000348,700

受取寄付金計348,700000348,700

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

事業収益計④ 受取指定管理料等
受取指定管理料

受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑧ 受取寄付金

8（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

⑨ 雑収益
受取利息

0

0

186,2670

186,267

為替差益

18,5830

18,584037,167

雑収益

868,467

7,470

341,18901,217,126

雑収益計

887,0507,470

546,04001,440,560

経常収益計

2,548,641,831

25,920,406

70,720,647

634,140

2,644,648,744

役員報酬5,730,435

36,52400

5,766,959

給料手当

384,969,022

1,141,389

00386,110,411

臨時雇賃金

39,649,160

118,6170039,767,777

退職給付費用

16,541,958

40,2440

0

16,582,202

福利厚生費

64,167,687

188,4410064,356,128

交際費

40,58000040,580

会議費

257,233000257,233

懇談会費

6,392,998

0006,392,998

旅費交通費

23,301,318

4,013

0

0

23,305,331

通信運搬費

12,871,733

70,5040

0

12,942,237

減価償却費

17,271,880

322,055

0017,593,935

消耗什器備品費3,457,521

19,086003,476,607

消耗品費44,608,385

228,1540044,836,539

修繕費

32,181,265

175,3960032,356,661

印刷製本費

38,242,177

15,3330038,257,510

379,696

4,317

0

0

384,013

光熱水料費

101,943,325

3,291

0

0

101,946,616

使用料賃借料

39,390,036

128,1140039,518,150

保険料

4,500,927

28,426004,529,353

諸謝金

53,611,927

16,5300053,628,457

租税公課

42,900,288

330,1740043,230,462

支払負担金

792,767,156

14,760,252

00807,527,408

支払助成金

12,001,393

0

0

0

12,001,393

委託費

720,066,584

6,957,18400727,023,768

手数料

13,794,501

45,0320013,839,533

広告料

20,260,621

15,9030020,276,524

商品仕入

2,618,945

0002,618,945

支払利息

910,485

16,9150

0927,400

貸倒引当金繰入183,083

3,546

0

0

186,629

雑費

403,747

7,373

0

0

411,120

2,495,416,066

24,676,813

002,520,092,879

役員報酬

0

0

3,844,639

0

3,844,639

給料手当

0

0

40,777,925

0

40,777,925

臨時雇賃金

0

0

1,308,200

01,308,200

退職給付費用001,793,176

01,793,176(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

事業費計
② 管理費

9

（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

福利厚生費

0

0

7,612,089

0

7,612,089

交際費

0

0

87,719087,719

旅費交通費

0

0

324,2600324,260

通信運搬費

0

0

91,097

0

91,097

減価償却費

0

0

476,6400476,640

消耗品費

0

0

96,961

0

96,961

印刷製本費

0

0

349,440

0349,440

使用料賃借料001,540,568

634,140

906,428

保険料

00467,860

0467,860諸謝金

00

65,000065,000租税公課

0

01,060,238

01,060,238

支払負担金

0

0

437,1400437,140

委託費

0010,743,600

010,743,600

手数料

0

0

485,1670485,167

広告料

0

025,920025,920支払利息

0

022,272

022,272

管理費計

0071,609,911

634,140

70,975,771

経常費用計

2,495,416,066

24,676,813

71,609,911

634,140

2,591,068,650

当期経常増減額

53,225,765

1,243,593△ 889,264

053,580,094

税引前当期一般正味財産増減額

53,225,765

1,243,593△ 889,264

053,580,094

071,0000

071,000271,194△ 271,194000

当期一般正味財産増減額

53,496,959

901,399△ 889,264

053,509,094

一般正味財産期首残額

1,284,319,849

61,546,191

1,499,856,167

0

2,845,722,207

一般正味財産期末残額

1,337,816,808

62,447,590

1,498,966,903

0

2,899,231,301

212,675000212,675△ 212,675000△ 212,675

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

183,144,305

0

0

0

183,144,305

指定正味財産期末残高

183,144,305

0

0

0

183,144,305

1,520,961,113

62,447,590

1,498,966,903

0

3,082,375,606

法人税、住民税及び事業税
他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高※従来、3つに区分していた公益目的事業は、当法人の定款に定める共通した目的達成のため実施している事業であることから、これを再編し、行政庁である静岡県の変更認定を受け、当年度より1つの区分で表示している。

10

3 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更
該当なし。

11

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
事業基金
広域文化基金ピアノコンクール積立資産
運用財産積立資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,139,048,036
1,000,768,767
2,139,816,803

10,922300,000,000
300,010,922

300,059,328
0
300,059,328

838,999,630
1,300,768,767
2,139,768,397

140,907,835
183,144,305
41,734,798
20,000,000
400,000,000
785,786,938
2,925,603,741

16,268,106
0
0
10,000,000
026,268,106
326,279,028

6,492,768
0
4,021,095
0010,513,863
310,573,191

150,683,173
183,144,305
37,713,703
30,000,000
400,000,000
801,541,181
2,941,309,578※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
事業基金
広域文化基金ピアノコンクール積立資産
運用財産積立資産
小計
合計(うち指定正味財
産からの充当額)(うち一般正味財
産からの充当額)（単位：円）(う ち 負 債 に
対 応 する額 )838,999,630
1,300,768,767
2,139,768,397－－－(838,999,630)(1,300,768,767)(2,139,768,397)－－－

150,683,173
183,144,305
37,713,703
30,000,000
400,000,000
801,541,181
2,941,309,578－(183,144,305)－－－(183,144,305)(183,144,305)－－(37,713,703)(30,000,000)(400,000,000)(467,713,703)(2,607,482,100)(150,683,173)－－－－(150,683,173)(150,683,173)

当期末残高

5 担保に供している資産該当なし。

6 保証債務等の偶発債務
該当なし。

12

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
国債
国債
国債
国債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債

帳簿価額

第 276 回
第 277 回
第 279 回
第 284 回
神奈川県 第 159 回
静岡県 平成 22 年度第 3 回
静岡県 平成 22 年度第 4 回
静岡県 平成 22 年度第 5 回
静岡県 平成 22 年度第 6 回
浜松市 平成 24 年度第 1 回
合計

時価

評価損益

50,000,000
50,000,000
60,000,000
36,999,630
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
330,000,000

50,565,000
50,765,000
61,152,000
38,061,900
105,230,000
106,050,000
100,060,000
105,800,000
12,618,000
343,431,000

565,000
765,000
1,152,000
1,062,270
5,230,000
6,050,000
60,0005,800,000
618,000
13,431,000

938,999,630

973,732,900

34,733,270

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

前期末
残高

交付者

地域の文化・芸術活動助成事業助成金

一般財団法人地域創造

キッズアートプロジェクトしずおか

特定非営利活動法人

ワークショップ支援事業助成金 キッズアートプロジェクトしずおか

合計

当期
増加額

当期
減少額

0

4,119,000

4,119,000

00319,466

319,466004,438,466

4,438,466

0

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額

212,675
212,675

特定資産受取利息
合 計

10 関連当事者との取引の内容該当なし。

11 重要な後発事象
該当なし。

13

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分－

12 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。
(2) 確定給付制度① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
140,907,835円
退職給付費用
16,268,106円
退職給付の支払額△ 6,492,768円
退職給付引当金の期末残高
150,683,173円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
150,683,173円
貸借対照表に計上された負債
150,683,173円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債

150,683,173円
150,683,173円③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用

16,268,106円

13 リース取引関係(1) ファイナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産
・アクトシティ施設における施設予約システム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設ｗｅｂ予約システム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設料金管理サブシステム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における映像機器（什器備品）
・友の会におけるチケット予約システム機器（什器備品）
・会計システム機器（什器備品）

14

4 附属明細書
1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
2 引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

140,503

186,629

124,755

0

202,377

賞与引当金

24,425,456

23,886,053

24,425,456

0

23,886,053

役員賞与引当金

426,660

860,193426,6600860,193

退職給付引当金

140,907,835

16,268,106

6,492,768

0

150,683,17315

5 財産目録

財産目録
平成27年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として

2,777,906

普通預金

静岡銀行浜松中央支店

運転資金として417,268,220

定期預金

浜松信用金庫本店営業部

運転資金として

100,000,000

未収金

浜松市他

公益目的事業に係る未収事業収入他

74,954,267

未収利息

浜松信用金庫他

基本財産利息収入他

3,716,728

前払金

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ㈱他

公益目的事業に係る使用料他

2,003,829

立替金㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ他

公益目的事業に係る楽器修繕立替他

278,215

棚卸資産

CD、書籍他

公益目的事業に係る商品

3,150,341

貸倒引当金△ 202,377

流動資産合計603,947,129（固定資産）
基本財産

投資有価証券
国債（第 276 回）

び管理運営費の財源として使用している。

50,000,000
50,000,000

国債（第 279 回）

60,000,000

国債（第 284 回）

36,999,630

神奈川県債（第 159 回）

100,000,000

静岡県債（平成 22 年度第 3 回）

100,000,000

静岡県債（平成 22 年度第 5 回）

100,000,000

静岡県債（平成 22 年度第 6 回）

12,000,000

浜松市債（平成 24 年度第 1 回）

330,000,000

共用財産であり、運用益を公益目的事業及浜松信用金庫本店営業部

退職給付引当資産

838,999,630

国債（第 277 回）

定期預金

特定資産

共用財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営費の財源として使用している。

1,300,768,767
768,767

三井住友銀行浜松支店

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

300,000,000

野村信託銀行

400,000,000（定）浜松信用金庫本店営業部

事業基金（普）静岡銀行浜松中央支店

基本財産計2,139,768,397

職員に対する退職金の支払いに備えた財産

150,683,173

寄附により受け入れた資産で、寄附者の定

183,144,305

めた使途に従い使用している財産（定）浜松信用金庫本店営業部
広域文化基金（定）浜松信用金庫本店営業部

ピアノコンクール積立資産（普）静岡銀行浜松中央支店

26,144,305
157,000,000

寄附により受け入れた資産で、公益事業の37,713,703

用に供している財産
浜松国際ピアノコンクール開催年に使用す30,000,000

るための特定費用準備資金である。
運用財産積立資産

その他固定資産 建物附属設備

運用益を管理運営費の財源としている。

400,000,000

静岡県債（平成 22 年度第 4 回）

100,000,000（定）浜松信用金庫本店営業部

200,000,000(定)三井住友銀行浜松支店

100,000,000

特定資産計

801,541,181

事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

1

浜松市中区板屋町 111-1

業の用に供している。

16

（単位：円）
貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等

事務所受付ｶｳﾝﾀｰ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

浜松市中区板屋町 111-1

業の用に供している。

リース資産

金額
516,635
47,837,880

施設予約システム

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

10,185,000

施設 web 予約システム

業の用に供している。

4,620,000

施設料金管理サブシステム

4,896,000

映像機器

22,464,000

友の会チケット予約システム

公益目的事業の用に供している。

会計システム管理運営の用に供している。
その他固定資産計

2,574,720
3,098,160

48,354,516

固定資産合計

2,989,664,094

資産合計

3,593,611,223（流動負債）
未払金㈱ステージループ他

各事業に係る未払金

187,448,720

前受金

浜松演劇鑑賞会他

施設利用料金等の前受金

67,741,810

預り金㈱静岡朝日テレビ他

チケット受託販売売上金等の預り金

32,270,695

施設予約システム

公益目的事業及び収益事業の業務に使用

5,161,598

施設 web 予約システム

している機器の債務

2,324,413

リース債務

16,801,407

施設料金管理サブシステム

2,447,805

映像機器

5,525,547

友の会チケット予約システム

公益目的事業の業務に使用している機器の債務

636,250

会計システム管理運営の業務に使用している機器の債務

705,794

賞与引当金

職員に対するもの

職員の賞与の引当金

23,886,053

役員賞与引当金

役員に対するもの

役員の賞与の引当金

860,193

流動負債合計329,008,878（固定負債）
リース債務

31,543,566
施設予約システム

公益目的事業及び収益事業の業務に使用

5,232,611

施設 web 予約システム

している機器の債務

2,353,979

施設料金管理サブシステム

2,485,910

映像機器

退職給付引当金

17,116,514

友の会チケット予約システム

公益目的事業の業務に使用している機器の債務会計システム管理運営の業務に使用している機器の債務職員に対するもの

職員の退職給付金の引当金

1,953,162
2,401,390

150,683,173

固定負債合計182,226,739

負債合計

511,235,617

正味財産

3,082,375,60617監査報告書【監査法人】

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19

監査報告書【監事】

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