第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

80,431,000
9,300,000
145,677,000
1,000,000
2,000
1,054,000
237,464,000
138,101,000
28,682,000
25,445,000
9,300,000
568,000
5,000
202,101,000
35,363,000
59,840,000
20,000,000
79,840,000
1,944,000
80,120,000
2,502,000
84,566,000△4,726,000

70,886,864
6,609,211
123,168,069
1,000,000
707
852,252
202,517,103
137,460,761
23,675,654
24,445,148
9,090,397
429,271
5,000
195,106,231
7,410,872
59,093,00020,000,000
79,093,000
1,944,000
79,951,827
2,497,968
84,393,795△5,300,795

9,544,136
2,690,789
22,508,931
0
1,293
201,748
34,946,897
640,239
5,006,346
999,852
209,603138,729
0
6,994,769
27,952,128
747,0000
747,000
0
168,173
4,032
172,205
574,7950708,0000708,00000

708,000△708,000
29,929,000△00708,000△708,00000

収

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)00

1

差異(A)‑(B)備−

29,929,000

1,402,077△1,402,077

21,879,926
23,282,003△21,879,926△23,282,003

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)70,886,864
6,609,211
123,168,069
1,000,000
201,664,144
137,460,761
23,675,654
24,445,148
9,090,397
10,208,719△4,256,545
200,624,134
1,040,010
707
852,252
852,959429,271
5,000

18,030,787
8,063,107
111,532,916
3,300,000
140,926,810
86,997,762
12,262,334
16,680,136
9,099,931
7,681,713△3,517,883
129,203,993
11,722,817
711
392,860
393,571
411,901052,856,077△1,453,896
11,635,153△2,300,000
60,737,334
50,462,999
11,413,320
7,765,012△9,534
2,527,006△738,662
71,420,141△10,682,807△4459,392
459,388
17,3705,000

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

434,271418,688
1,458,698
59,093,000

411,901△18,330
11,704,487
0

22,370437,018△10,245,789
59,093,000

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

59,093,000
59,093,000

0059,093,000
59,093,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)59,093,00001,458,698
9,744,985
11,203,683
0
0
0

0
0
11,704,487△1,959,502
9,744,985
00059,093,0000△10,245,789
11,704,487
1,458,698
00011,203,683

9,744,985

1,458,698

収

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

益費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

47,959,578

40,326,924

7,632,654

現金預金

11,628,470

9,890,604

1,737,866

事業未収金

36,253,318

30,372,320

立替金

0

前払金
前払費用
仮払金

流動資産

債の減

部

当年度末

前年度末

29,827,543

23,596,966

6,230,577

短期運営資金借入金

9,000,0005,000,000

4,000,000

5,880,998

事業未払金

14,605,968

11,792,817

2,813,151

14,000△14,000

１年以内返済予定設備資金借入金

1,944,000

1,944,000

025,790025,79050,00050,000

0

2,000

0

2,000

流動負債

１年以内返済予定長期運営資金借入金

増

減

708,000

708,00002,497,968

2,497,968

0033,000△33,000

1,071,607

1,190,109△118,502

仮受金

0

431,072△431,072

固定負債

55,632,280

40,782,248

14,850,032

設備資金借入金

46,576,000

28,520,000

18,056,000

長期運営資金借入金

6,814,000

7,522,000△708,000

リース債務

2,242,280

4,740,248△2,497,968

85,459,823

64,379,214

21,080,609

8,873,000

8,873,000

0

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

固定資産

180,572,046

110,828,938

69,743,108

基本財産

165,987,277

94,373,324

71,613,953

土地

2,873,000

2,873,000

0

建物

163,114,277

91,500,324

71,613,953

その他の固定資産

14,584,769

16,455,614△1,870,845

建物

389,264

426,601△37,337

構築物

2,235,625

2,457,125△221,500

車輌運搬具

1,985,124

1,042,532

942,592

第１号基本金2,873,000

2,873,000

0

器具及び備品1,382,041

1,314,956

67,085第３号基本金6,000,000

6,000,000

0

有形リース資産4,740,248

7,238,216△2,497,968

122,995,118

68,158,663

54,836,455

権利165,287

217,724△52,437

その他の積立金000

ソフトウエア59,400130,680△71,280

次期繰越活動増減差額

11,203,683

9,744,985

1,458,698

3,627,780

3,627,780

0(うち当期活動増減差額)

1,458,698

11,704,487△10,245,789

純資産の部合計

143,071,801

86,776,648

56,295,153

負債及び純資産の部合計

228,531,624

151,155,862

77,375,762

その他の固定資産

資産の部合計228,531,624

151,155,862

負債の部合計純基本金

国庫補助金等特別積立金

77,375,762

1

資産の部