平成20年度財団法人浜松市文化振興財団会計報告
（１）

貸借対照表

貸借対照表
平成21年3月31日現在
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

2,561,573

6,097,664△ 3,536,091

普通預金

731,226,939

686,821,798

44,405,141

定期預金

100,000,000

0100,000,000

未収金

77,688,128

128,308,118△ 50,619,990

未収利息

5,646,511

17,241,561△ 11,595,050

前払金

4,324,460

3,834,910

489,550

棚卸資産

2,859,600

1,721,247

1,138,353

924,307,211

844,025,298

80,281,913

1,625,755,576

1,625,292,484

463,092

512,768,767

512,768,767

02,138,524,343

2,138,061,251

463,092

116,017,048

102,094,183

13,922,8650

756,000△ 756,000

事業基金

305,752,344

321,199,058△ 15,446,714

広域文化基金55,062,097

56,394,700△ 1,332,603

476,831,489

480,443,941△ 3,612,452

72,80072,8000100,000,000

100,000,000

0

定期預金

0

100,000,000△ 100,000,000

リース資産

31,967,250

031,967,250

減価償却累計額△ 5,164,338

0△ 5,164,338

その他固定資産合計

126,875,712

200,072,800△ 73,197,088

固定資産合計

2,742,231,544

2,818,577,992△ 76,346,448

資産合計

3,666,538,755

3,662,603,290

3,935,465

未払金

357,490,220

385,266,800△ 27,776,580

前受金

53,888,777

63,840,799△ 9,952,022

賞与引当金

27,419,341

24,393,066

3,026,275

役員賞与引当金

1,513,151

537,600

975,551

預り金

24,381,847

32,437,476△ 8,055,629

リース債務

6,217,997

06,217,997

470,911,333

506,475,741△ 35,564,408

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産

特定資産合計(3) その他固定資産
電話加入権
投資有価証券

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

流動負債合計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

２ 固定負債
退職給付引当金

116,017,048

102,094,183

13,922,8650

756,000△ 756,000

20,809,845

0

20,809,845

固定負債合計136,826,893

102,850,183

33,976,710

負債合計

607,738,226

609,325,924△ 1,587,698

事業基金

305,752,344

321,199,058△ 15,446,714

指定正味財産合計

305,752,344

321,199,058△ 15,446,714（うち特定資産への充当額）(305,752,344)(321,199,058)(△ 15,446,714)

2,753,048,185

2,732,078,308

20,969,877（うち基本財産への充当額）(2,138,524,343)(2,138,061,251)(463,092)（うち特定資産への充当額）(55,062,097)(56,394,700)(△ 1,332,603)

正味財産合計

3,058,800,529

3,053,277,366

5,523,163

負債及び正味財産合計

3,666,538,755

3,662,603,290

3,935,465

役員退職慰労引当金
リース債務

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産2

貸借対照表平成21年3月31日現在
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

027,930△ 27,930

普通預金

14,258,971

10,941,224

3,317,747

未収金

460,111

393,019

67,092

流動資産合計14,719,082

11,362,173

3,356,909

資産合計

14,719,082

11,362,173

3,356,909

102,129

137,429△ 35,300

流動負債合計102,129

137,429△ 35,300

負債合計

102,129

137,429△ 35,300

14,616,953

11,224,744

3,392,209（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

（0）

（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

（0）

正味財産合計14,616,953

11,224,744

3,392,209

負債及び正味財産合計

14,719,082

11,362,173

3,356,909

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産3

貸借対照表総括表
平成21年3月31日現在（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

2,561,573

02,561,573

普通預金731,226,939

14,258,971

745,485,910

定期預金

100,000,000

0100,000,000

未収金

77,688,128

460,111

78,148,239

未収利息

5,646,511

05,646,511

前払金

4,324,460

04,324,460

棚卸資産

2,859,600

02,859,600

924,307,211

14,719,082

1,625,755,576

0

1,625,755,576

512,768,767

0512,768,767

2,138,524,343

0

退職給付引当資産

116,017,048

0

116,017,048

事業基金

305,752,344

0

305,752,344

広域文化基金55,062,097

055,062,097

476,831,489

0

72,800072,800

投資有価証券

100,000,000

0100,000,000

リース資産

31,967,250

031,967,250

減価償却累計額△ 5,164,338

0△ 5,164,338

その他固定資産合計

126,875,712

00

126,875,712

固定資産合計

2,742,231,544

00

2,742,231,544

資産合計

3,666,538,755

14,719,082

0

3,681,257,837

未払金

357,490,220

102,129

357,592,349

前受金

53,888,777

053,888,777

賞与引当金

27,419,341

0

27,419,341

流動資産合計0939,026,293

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計02,138,524,343(2) 特定資産

特定資産合計0476,831,489(3) その他固定資産
電話加入権

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

役員賞与引当金

1,513,151

01,513,151

預り金

24,381,847

0

24,381,847

リース債務

6,217,997

06,217,997

470,911,333

102,129

退職給付引当金

116,017,048

0

116,017,048

リース債務

20,809,845

0

20,809,845

固定負債合計136,826,893

00136,826,893

負債合計

607,738,226

102,1290607,840,355

流動負債合計0471,013,462

２ 固定負債4（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
事業基金

305,752,3440

指定正味財産合計

305,752,3440（うち特定資産への充当額）(305,752,344)(0)(305,752,344)

2,753,048,185

14,616,953

2,767,665,138

２ 一般正味財産

305,752,344
0

305,752,344（うち基本財産への充当額）(2,138,524,343)(0)(2,138,524,343)（うち特定資産への充当額）(55,062,097)(0)(55,062,097)

正味財産合計

3,058,800,529

14,616,953

0

3,073,417,482

負債及び正味財産合計

3,666,538,755

14,719,082

0

3,681,257,837

5

（２）

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

25,150,244

37,043,342△ 11,893,098

25,150,244

37,043,342△ 11,893,098

3,441,378

3,659,685△ 218,307

3,441,378

3,659,685△ 218,307

入場料収益

79,565,625

105,942,073△ 26,376,448

チケット手数料収益

6,553,409

7,367,187△ 813,778

イベント関連収益

5,166,223

6,586,268△ 1,420,045

協賛金・共催事業収益16,500,012

9,922,836

6,577,176

受取会費

5,143,350

14,655,000△ 9,511,650

120,190106,009

14,181

広告料収益

2,368,000

3,798,000△ 1,430,000

使用料収益

518,483

618,784△ 100,301

手数料収益

8,155,491

8,991,194△ 835,703

図書販売収益114,000

82,00032,000

売上収益

11,031,602

13,696,038△ 2,664,436

施設利用料金収益

690,564,825

648,454,740

42,110,085

観覧料収益

68,314,065

73,931,415△ 5,617,350

894,115,275

894,151,544△ 36,269

受取民間補助金

3,250,000

2,647,000

603,000

受取事業市受託金

201,390,779

181,895,911

19,494,868

受取埋文市受託金

13,490,400

38,916,150△ 25,425,750

受取埋文一般受託金97,003,224

79,931,926

17,071,298

1,657,825,948

1,667,686,060△ 9,860,112

1,972,960,351

1,971,077,047

1,883,304

31,208,000

71,309,272△ 40,101,272

31,208,000

71,309,272△ 40,101,272

0

56,394,700△ 56,394,700

15,446,714

25,534,806△ 10,088,092

15,446,714

81,929,506△ 66,482,792

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益入会報奨金収益

事業収益計④ 受取補助金等

受取指定管理料受取補助金等計⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑥ 受取寄付金
受取寄付金
受取事業基金振替額
受取寄付金計6

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑦ 雑収益
受取利息

8,554,931

15,953,125△ 7,398,194

為替差益

188,1190

188,119

雑収益

1,635,615

1,432,339

203,276

雑収益計

10,378,665

17,385,464△ 7,006,799

経常収益計

2,952,700,627

3,076,555,860△ 123,855,233

給料手当

402,985,174

428,268,930△ 25,283,756

臨時雇賃金

68,643,328

69,508,381△ 865,053

退職給付費用

17,561,265

17,266,865

294,400

福利厚生費

56,094,636

61,696,190△ 5,601,554

交際費

32,371

116,432△ 84,061

会議費

308,615

269,786

38,829

懇談会費

3,481,398

4,667,623△ 1,186,225

旅費交通費

15,023,913

20,111,731△ 5,087,818

通信運搬費

13,135,874

20,626,630△ 7,490,756

減価償却費

5,052,600

05,052,600

消耗什器備品費

12,776,782

12,766,295

10,487

消耗品費50,967,645

61,000,709△ 10,033,064

修繕費

83,095,849

74,905,152

8,190,697

印刷製本費

38,065,315

32,113,814

5,951,501

燃料費

13,494,003

13,442,306

51,697

光熱水料費

566,922,091

566,480,960

441,131

使用料賃借料

63,167,088

78,792,392△ 15,625,304

保険料

5,495,220

6,030,720△ 535,500

諸謝金

55,288,128

48,389,810

6,898,318

租税公課

26,333,188

29,404,990△ 3,071,802

負担金

119,576,566

98,630,645

20,945,921

助成金

3,511,501

6,170,323△ 2,658,822

委託費

1,215,926,378

1,237,430,156△ 21,503,778

工事請負費

18,314,100

18,081,000

233,100

手数料

11,557,248

12,492,688△ 935,440

広告料

17,640,911

10,796,833

6,844,078

商品仕入2,370,900

3,272,092△ 901,192

支払利息

560,8910560,891

雑費

244,6130244,6132,887,627,591

2,932,733,453△ 45,105,862

役員報酬

19,085,229

17,327,161

1,758,068

給料手当

2,588,301

2,372,317

215,984

105,480

85,68019,8000756,000△ 756,000(2) 経常費用
① 事業費

事業費計
② 管理費

退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入7（単位：円）
科目

当年度

福利厚生費

前年度

増減

1,819,836

1,923,212△ 103,376

交際費

21,33031,365△ 10,035

旅費交通費

539,580

463,770

75,810

通信運搬費

17,580

7,625

9,955

減価償却費

111,738

0

111,738

1,607,025

769,505

837,520

消耗品費

235,422

199,031

36,391

印刷製本費

231,052

558,705△ 327,653

使用料賃借料

1,023,874

955,584

68,290

諸謝金

148,000

131,111

16,889租税公課

1,021,592

1,087,610△ 66,018

負担金

913,100

607,600

305,500

助成金

100,000

600,000△ 500,000

委託費

11,109,840

9,371,590

1,738,250

手数料112,190

97,905

14,285

支払利息

13,986

0

13,986

為替差損

32,204032,204

管理費計40,837,359

37,345,771

3,491,588

経常費用計

2,928,464,950

2,970,079,224△ 41,614,274

24,235,677

106,476,636△ 82,240,959

退職給付引当金戻し入れ

022,067,972△ 22,067,972

過年度受取利息

017,330,603△ 17,330,603

039,398,575△ 39,398,575

756,0000756,000

756,0000756,000

756,000

39,398,575△ 38,642,575

0

25,673,473△ 25,673,473

025,673,473△ 25,673,473

025,673,473△ 25,673,473

756,000

13,725,102△ 12,969,102

税引前当期一般正味財産増減額

24,991,677

120,201,738△ 95,210,061

法人税及び住民税

4,021,800

221,000

3,800,800

当期一般正味財産増減額

20,969,877

119,980,738△ 99,010,861

一般正味財産期首残高

2,732,078,308

2,612,097,570

119,980,738

一般正味財産期末残高

2,753,048,185

2,732,078,308

20,969,877

消耗什器備品費

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 過年度修正額

過年度修正額計② 臨時的項目
役員退職慰労引当金戻し入れ
臨時的項目計
経常外収益計(2) 経常外費用① 過年度修正額
過年度賞与引当金繰入
過年度修正額計
経常外費用計
当期経常外増減額8（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息

2,831,861

3,243,365△ 411,504

0

1,472,789△ 1,472,789△ 18,278,575△ 30,250,960

11,972,385

当期指定正味財産増減額△ 15,446,714△ 25,534,806

10,088,092

指定正味財産期首残高

321,199,058

346,733,864△ 25,534,806

指定正味財産期末残高

305,752,344

321,199,058△ 15,446,714

3,058,800,529

3,053,277,366

5,523,163

過年度特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

9正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益使用料収益

103,408

111,620△ 8,212

手数料収益

5,188,743

4,485,566

703,177

売上収益

285,040

346,340△ 61,300

事業収益計

5,577,191

4,943,526

633,665

19,143

17,924

1,219

雑収益計

19,143

17,924

1,219

経常収益計

5,596,334

4,961,450

634,884

174,985

188,570△ 13,585

015,960△ 15,960

光熱水料費

921,642

1,046,349△ 124,707

使用料賃借料

1,035,374

955,582

79,792

72,124

113,700△ 41,576

事業費計2,204,125

2,320,161△ 116,036

経常費用計

2,204,125

2,320,161△ 116,036

当期経常増減額

3,392,209

2,641,289

750,920

当期一般正味財産増減額

3,392,209

2,641,289

750,920

一般正味財産期首残高

11,224,744

8,583,455

2,641,289

一般正味財産期末残高

14,616,953

11,224,744

3,392,209

14,616,953

11,224,744

3,392,209

② 雑収益
受取利息

(2) 経常費用
① 事業費
通信運搬費
消耗品費

商品仕入

Ⅱ 正味財産期末残高10正味財産増減計算書総括表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

25,150,244

025,150,244

03,441,378

0

3,441,378

0

入場料収益

79,565,625

0

79,565,625

チケット手数料収益

6,553,409

0

6,553,409

イベント関連収益

5,166,223

05,166,223

協賛金・共催事業収益16,500,012

016,500,012

受取会費

5,143,350

05,143,350

120,1900120,190

広告料収益

2,368,000

02,368,000

使用料収益

518,483

103,408

621,891

手数料収益

8,155,491

5,188,743

13,344,234

図書販売収益114,0000

114,000

売上収益

11,031,602

285,040

11,316,642

施設利用料金収益

690,564,825

0690,564,825

観覧料収益

68,314,065

0

68,314,065

894,115,275

5,577,191

受取民間補助金

3,250,000

03,250,000

受取事業市受託金

201,390,779

0201,390,779

受取埋文市受託金

13,490,400

013,490,400

受取埋文一般受託金97,003,224

097,003,224

1,657,825,948

0

1,657,825,948

1,972,960,351

031,208,000

031,208,000

015,446,714

0

15,446,7140

基本財産運用益計

25,150,244
025,150,244② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計

3,441,378
0

3,441,378③ 事業収益入会報奨金収益

事業収益計

0899,692,466④ 受取補助金等

受取指定管理料受取補助金等計

01,972,960,351⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計31,208,000
031,208,000⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計11

15,446,714
0

15,446,714（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去

合計

⑦ 雑収益
受取利息

8,554,931

19,1438,574,074

為替差益

188,1190

188,119

雑収益

1,635,615

0

1,635,615

雑収益計

10,378,665

19,1430

10,397,808

経常収益計

2,952,700,627

5,596,334

02,958,296,961

給料手当

402,985,174

0402,985,174

臨時雇賃金

68,643,328

0

68,643,328

退職給付費用

17,561,265

0

17,561,265

福利厚生費

56,094,636

0

56,094,636

交際費

32,371032,371

会議費308,6150308,615

懇談会費

3,481,398

0

3,481,398

旅費交通費

15,023,913

0

15,023,913

通信運搬費

13,135,874

174,985

13,310,859

減価償却費

5,052,600

05,052,600

消耗什器備品費

12,776,782

0

12,776,782

消耗品費50,967,645

050,967,645

修繕費

83,095,849

0

83,095,849

印刷製本費

38,065,315

038,065,315

燃料費

13,494,003

0

13,494,003

光熱水料費

566,922,091

921,642

567,843,733

使用料賃借料

63,167,088

1,035,374

64,202,462

保険料

5,495,220

05,495,220

諸謝金

55,288,128

055,288,128

租税公課

26,333,188

026,333,188

負担金

119,576,566

0

119,576,566

助成金

3,511,501

03,511,501

委託費

1,215,926,378

0

1,215,926,378

工事請負費

18,314,100

0

18,314,100

手数料

11,557,248

0

11,557,248

広告料

17,640,911

017,640,911

商品仕入

2,370,900

72,1242,443,024

支払利息

560,8910560,891

雑費

244,6130244,6132,887,627,591

2,204,125

役員報酬

19,085,229

0

19,085,229

給料手当

2,588,301

02,588,301

退職給付費用

105,4800105,480

福利厚生費

1,819,836

0

1,819,836(2) 経常費用
① 事業費

事業費計

0

2,889,831,716

② 管理費

12

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

交際費21,330021,330

旅費交通費

539,5800539,580

通信運搬費

17,580017,580

減価償却費

111,738

0

111,738

1,607,025

0

1,607,025

消耗品費

235,4220

235,422

印刷製本費

231,0520

231,052

使用料賃借料

1,023,874

01,023,874

諸謝金

148,0000

148,000

租税公課

1,021,592

0

1,021,592

負担金913,100

0913,100

助成金

100,0000

100,000

委託費

11,109,840

0

11,109,840

手数料

112,1900112,190

支払利息

13,986

0

13,986

為替差損

32,204032,204

管理費計40,837,359

0040,837,359

経常費用計

2,928,464,950

2,204,125

02,930,669,075

24,235,677

3,392,209

027,627,886

756,0000756,00000

756,000

経常外収益計756,00000

756,000

当期経常外増減額

756,00000

756,000

税引前当期一般正味財産増減額

24,991,677

3,392,209

028,383,886

法人税及び住民税

4,021,800

0

当期一般正味財産増減額

20,969,877

3,392,209

024,362,086

一般正味財産期首残高

2,732,078,308

11,224,744

0

2,743,303,052

一般正味財産期末残高

2,753,048,185

14,616,953

0

2,767,665,138

2,831,861

02,831,861△ 18,278,575

0△ 18,278,575

当期指定正味財産増減額△ 15,446,714

00△ 15,446,714

指定正味財産期首残高

321,199,058

00

321,199,058

指定正味財産期末残高

305,752,344

00305,752,344

3,058,800,529

14,616,953

0

3,073,417,482

消耗什器備品費

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 臨時的項目
役員退職慰労引当金戻し入れ
臨時的項目計756,000

4,021,800

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

13

（３）

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成20年4月１日から平成21年3月31日まで（単位：円）
科目

当年額

前年額

増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額

24,362,086

122,622,027△ 98,259,941① 減価償却費

5,164,338

0

5,164,338② 基本財産の増減額△ 463,092△ 463,0920③ 退職給付引当金の増減額

13,922,865△ 10,821,807

24,744,672④ 役員退職慰労引当金の増減額△ 756,000

756,000△ 1,512,000⑤ 未収金の増減額

50,552,898

19,348,734

31,204,164⑥ 未収利息の増減額

11,595,050△ 17,241,561

28,836,611⑦ 前払金の増減額△ 489,550

1,051,358△ 1,540,908⑧ 仮払金の増減額

0100,000△ 100,000⑨ 立替金の増減額

020,750△ 20,750⑩ 棚卸資産の増減額△ 1,138,353△ 453,955△ 684,398⑪ 未払金の増減額△ 27,811,880

3,075,649△ 30,887,529⑫ 前受金の増減額△ 9,952,022

4,389,897△ 14,341,919⑬ 預り金の増減額△ 8,055,629△ 344,038△ 7,711,591

3,026,275

24,393,066△ 21,366,791

975,551537,600

437,951△ 18,278,575△ 30,250,960

11,972,385

18,291,876△ 5,902,359

24,194,235

2,831,861

3,243,365△ 411,504

0

1,472,789△ 1,472,789

指定正味財産増加収入計

2,831,861

4,716,154△ 1,884,293

事業活動によるキャッシュ・フロー

45,485,823

121,435,822△ 75,949,999① 事業基金取崩収入

15,446,714

25,534,806△ 10,088,092② 広域文化基金取崩収入

1,332,603

01,332,603③ 退職給付引当資産取崩収入

2,834,280

26,518,652△ 23,684,372

756,0000756,000

20,369,597

52,053,458△ 31,683,861

16,757,145

15,696,845

1,060,300② 役員退職慰労引当資産取得支出

0756,000△ 756,000③ 浜北基金取得支出

056,394,700△ 56,394,700

投資活動支出計

16,757,145

72,847,545△ 56,090,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,612,452△ 20,794,087

24,406,539

２ キャッシュ・フローへの調整額⑭ 賞与引当金の増減額⑮ 役員賞与引当金の増減額⑯ 指定正味財産からの振替額
小計
３ 指定正味財産増加収入① 特定資産受取利息② 過年度特定資産受取利息

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入④ 役員退職慰労引当資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 退職給付引当資産取得支出14（単位：円）
科目

当年額

前年額

増減

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動支出① リース債務の返済による支出

4,939,408

0

4,939,408

4,939,408

0

4,939,408△ 4,939,408

0△ 4,939,408

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

44,158,867

100,641,735△ 56,482,868

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

703,888,616

603,246,881

100,641,735

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

748,047,483

703,888,616

44,158,867

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

（注） １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

15

（４）

財産目録

財産目録
平成21年3月31日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

2,561,573

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

414,269,145

静岡銀行浜松中央支店№0158308

144,332,098

静岡銀行浜松中央支店№0159834

172,187,097

静岡銀行浜松中央支店№0313632

438,599

静岡銀行浜松中央支店№0303658

14,258,971

普通預金計
定期預金

745,485,910
静岡銀行浜松中央支店№0139760

現金預金計

100,000,000
848,047,483

未収金

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海不動産㈱：遺跡発掘調査業務委託料他

未収利息

78,148,239
5,646,511

前払金(有)ﾛｽ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ：施設管理者賠償責任保険料他

4,324,460

棚卸資産

CD 他

2,859,600

その他流動資産計

90,978,810

流動資産合計939,026,293

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券

国債

第 276 回

50,219,999

国債

第 277 回

49,936,668

国債

第 279 回

60,135,999

国債

第 284 回

36,997,410

広島県債

199,070,000

神奈川県債

100,000,000

北九州市債

129,395,500

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMMUNALBANKE FR 3603

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMBNK 3607-1FXT

200,000,000

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社
ドイツ復興金融公庫

100,000,000
KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債

投資有価証券計
定期預金

100,000,000
1,625,755,576

浜松信用金庫本店営業部№0718451

1,061,060

静岡銀行浜松中央支店№0120574

211,707,707

三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№1242790

300,000,000

定期預金計

512,768,767

基本財産合計

2,138,524,343

16（単位：円）科目

金額(2) 特定資産
退職給付引当資産
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005734

116,017,048

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

10,752,344

定期預金

新生銀行名古屋支店№6001391

240,000,000

定期預金

新生銀行名古屋支店№6002066

55,000,000

事業基金

事業基金計

305,752,344

広域文化基金
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005777

特定資産合計

55,062,097
476,831,489(3) その他固定資産
電話加入権

72,800

投資有価証券

大和 SMBC

ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR

リース資産

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

100,000,000
26,802,912

その他固定資産合計

126,875,712

固定資産合計

2,742,231,544

資産合計

3,681,257,837

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金㈱ｱｸﾄｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ：保守業務委託料他

357,592,349

前受金㈱静岡新聞社：施設使用料他

53,888,777

賞与引当金

27,419,341

役員賞与引当金

1,513,151

預り金

24,381,847

ぴあ㈱：ﾁｹｯﾄ受託販売売上金他

リース債務

6,217,997

流動負債合計471,013,462

２ 固定負債
退職給付引当金

116,017,048

リース債務

20,809,845

固定負債合計136,826,893

負債合計

607,840,355

正味財産

3,073,417,482

17

（５）

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
・ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

会計方針の変更(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会
計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更している。
なお、この変更による影響額は軽微である。
(2) リース取引に関する会計基準の適用「公益法人会計基準に関する実務指針（その2）」（日本公認会計士協会 平成18年4月13日最終改正平成20年10月7日 非営利法人委員会報告第29号）、「リース取引に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日最終改正平成19年3月30日 企業会計基準
第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。
なお、この変更による影響額は軽微である。
18

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

1,625,292,484

522,426

59,334

1,625,755,576

512,768,767

00512,768,767

2,138,061,251

522,426

59,3342,138,524,343

102,094,183

16,757,145

2,834,280

116,017,048

756,0000756,000

0

事業基金

321,199,058

0

15,446,714

305,752,344

広域文化基金56,394,700

01,332,603

55,062,097

小計

480,443,941

16,757,145

20,369,597

476,831,489

合計

2,618,505,192

17,279,571

20,428,931

2,615,355,832

定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産

４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）(うち指定正味財(うち一般正味財(う ち 負 債 に産からの充当額)

産からの充当額)

対応する額)

1,625,755,576－(1,625,755,576)－

512,768,767－(512,768,767)－

小計2,138,524,343－(2,138,524,343)－

退職給付引当資産

116,017,048－－(116,017,048)

事業基金

305,752,344(305,752,344)－－

広域文化基金55,062,097－(55,062,097)－

小計

476,831,489(305,752,344)(55,062,097)(116,017,048)

合計

2,615,355,832(305,752,344)(2,193,586,440)(116,017,048)

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金

特定資産

５

担保に供している資産
該当なし。

６

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし。

７

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

19

８

保証債務等の偶発債務
該当なし。

９

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

地方債

北九州市

129,395,500

130,637,000

1,241,500

地方債

広島県

199,070,000

201,020,000

1,950,000

地方債

神奈川県

100,000,000

99,420,000△ 580,000

国債

第 276 回

50,219,999

52,210,000

1,990,001

国債

第 277 回

49,936,668

52,190,000

2,253,332

国債

第 279 回

60,135,999

64,224,000

4,088,001

国債

第 284 回

36,997,410

38,813,000

1,815,590

外国債

ノルウェー地方金融公社

300,000,000

286,830,000△ 13,170,000

300,000,000

186,090,000△ 113,910,000

200,000,000

178,518,000△ 21,482,000(KOMMUNALBANKE FR 3603)
外国債

ノルウェー地方金融公社(ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329)
外国債

ノルウェー地方金融公社(KOMBNK3607-1FXT)

外国債

スウェーデン地方金融公社

100,000,000

89,869,000△ 10,131,000

外国債

ドイツ復興金融公庫

100,000,000

81,523,000△ 18,477,000

100,000,000

71,470,000△ 28,530,000

1,725,755,576

1,532,814,000△ 192,941,576(KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債)
外国債

大和 SMBC(ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR)
合計

10

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

はましん地域振興財

財団法人はましん団地域活動助成金

地域振興財団

地域の芸術文化環境づ
くり支援事業助成金

前期末

当期

当期

当期末

残高

増加額

減少額

残高

－

150,000

150,000－－

3,100,000

3,100,000－－

3,250,000

3,250,000－

財団法人地域創造

合計

20

貸借対照
表上の記
載区分

－

11

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息
受取事業基金合計12

関連当事者との取引の内容
該当なし。

13

重要な後発事象該当なし。

2,831,861
15,446,714
18,278,575

14 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
116,017,048 円② 会計基準変更時差異の未処理額
0 円③ 退職給付引当金(①＋②)
116,017,048 円(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用
17,666,745 円② 会計基準変更時差異の費用処理額
0 円③ 退職給付費用(①＋②)
17,666,745 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
(5) 会計基準変更時差異の処理年数
1年15

リース取引関係(1) フィナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産・会計システム用サーバ及びソフト（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプロジェクター及びノートパソコン（什器備品）

21

16

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）

什器備品
取得価額相当額

83,674,787

減価償却累計額相当額

42,870,542

期末残高相当額

40,804,245(2)

未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

未経過リース料期末残高相当額

(3)

１年以内

１年超

合計

13,401,460

28,794,947

42,196,407

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料

14,293,944

減価償却費相当額

13,254,957

支払利息相当額

1,176,106(4)(5)

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

22

（６）

収支計算書

収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

28,450,000

31,619,419△ 3,169,419

28,450,000

31,619,419△ 3,169,419

3,581,000

3,631,347△ 50,347

3,581,000

3,631,347△ 50,347

入場料収入

78,650,000

79,565,625△ 915,625

チケット手数料収入

6,580,000

6,553,409

26,591

イベント関連収入

6,645,000

5,166,223

1,478,777

協賛金・共催事業収入

16,300,000

16,500,012△ 200,012

会費収入

5,130,000

5,143,350△ 13,350

入会報奨金収入

140,000

120,190

19,810

広告料収入

840,000

2,368,000△ 1,528,000

使用料収入

522,000

518,483

3,517

手数料収入

7,640,000

8,155,491△ 515,491

図書販売収入80,000114,000△ 34,000

売上収入

11,746,000

11,031,602

714,398

施設利用料金収入

677,935,000

690,564,825△ 12,629,825

観覧料収入

68,986,000

68,314,065

671,935

881,194,000

894,115,275△ 12,921,275

民間補助金収入3,250,000

3,250,000

0

事業市受託収入

202,027,000

201,390,779

636,221

埋文市受託収入13,490,000

13,490,400△ 400

埋文一般受託収入

97,000,000

97,003,224△ 3,224

指定管理料収入

1,658,190,000

1,657,825,948

364,052

1,973,957,000

1,972,960,351

996,649

31,208,000

31,208,000

031,208,000

31,208,000

0

10,0000

10,00010,0000

10,000

受取利息収入13,000,000

13,183,660△ 183,660

雑収入

1,639,000

1,635,615

3,385

雑収入計

14,639,000

14,819,275△ 180,275

事業活動収入計

2,933,039,000

2,948,353,667△ 15,314,667

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計③ 事業収入事業収入計④ 補助金等収入

補助金等収入計⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計⑥ 寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計⑦ 雑収入

23（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

給料手当支出400,157,000

399,958,899

198,101

臨時雇賃金支出69,166,000

68,643,328

522,672

退職給付支出3,746,000

3,743,880

2,120

福利厚生費支出56,141,000

56,094,636

46,364

交際費支出

40,00032,371

7,629

会議費支出

389,000

308,615

80,385

懇談会費支出3,948,000

3,481,398

466,602

旅費交通費支出

16,686,000

15,023,913

1,662,087

通信運搬費支出

13,656,000

13,135,874

520,126

消耗什器備品費支出

13,348,000

12,776,782

571,218

消耗品費支出52,513,000

50,967,645

1,545,355

修繕費支出

84,188,000

83,095,849

1,092,151

印刷製本費支出

39,838,000

38,940,692

897,308

燃料費支出

14,812,000

13,494,003

1,317,997

光熱水料費支出

570,919,000

566,922,091

3,996,909

使用料賃借料支出

69,775,000

68,000,257

1,774,743

保険料支出

5,582,000

5,495,220

86,780

諸謝金支出

55,790,000

55,480,112

309,888

租税公課支出29,520,000

26,333,188

3,186,812

負担金支出

119,845,000

119,576,566

268,434

助成金支出

3,630,000

3,511,501

118,499

委託費支出

1,219,748,000

1,215,992,908

3,755,092

工事請負費支出18,350,000

18,314,100

35,900

手数料支出

12,435,000

11,561,710

873,290

広告料支出

18,167,000

17,640,911

526,089

商品仕入支出

2,753,000

2,370,900

382,100

支払利息支出

561,000

560,891109

雑支出

250,000

244,613

5,387

2,895,953,000

2,871,702,853

24,250,147

役員報酬支出18,150,000

18,109,678

40,322

給料手当支出2,620,000

2,588,301

31,699

福利厚生費支出

2,070,000

1,819,836

250,164

交際費支出

50,00021,33028,670

旅費交通費支出

600,000

539,580

60,420

通信運搬費支出

42,00017,58024,4201,650,000

1,607,025

42,975

消耗品費支出

472,000

235,422

236,578

印刷製本費支出

250,000

231,052

18,9482 事業活動支出① 事業費支出

事業費支出計② 管理費支出

消耗什器備品費支出24（単位：円）科目
使用料賃借料支出

予算額

決算額

差異

備考

1,217,000

1,130,113

86,887

諸謝金支出

200,000

148,000

52,000

租税公課支出1,200,000

1,021,592

178,408

負担金支出

980,000

913,100

66,900

助成金支出

100,000

100,0000

委託費支出

11,200,000

11,109,840

90,160

手数料支出

126,000

112,190

13,810

支払利息支出

122,000

13,986108,014

管理費支出計41,049,000

39,718,625

1,330,375

事業活動支出計

2,937,002,000

2,911,421,478

25,580,522

事業活動収支差額△ 3,963,000

36,932,189△ 40,895,189

2,837,000

2,834,280

2,720

756,000

756,000

0

事業基金取崩収入

16,500,000

15,446,714

1,053,286

広域文化基金取崩収入

1,400,000

1,332,603

67,397

21,493,000

20,369,597

1,123,403

0100,000,000△ 100,000,000

0100,000,000△ 100,000,000

21,493,000

120,369,597△ 98,876,597

10,0000

10,00010,0000

10,00016,764,000

16,757,145

6,855

特定資産取得支出計

16,764,000

16,757,145

6,855

投資活動支出計

16,774,000

16,757,145

16,855

投資活動収支差額

4,719,000

103,612,452△ 98,893,452

当期収支差額

756,000

140,544,641△ 139,788,641

法人税及び住民税

04,021,800△ 4,021,800

税引後当期収支差額

756,000

136,522,841△ 135,766,841

前期繰越収支差額

343,517,000

343,517,415△ 415

次期繰越収支差額

344,273,000

480,040,256△ 135,767,256

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入

特定資産取崩収入計② その他固定資産取崩収入
定期預金取崩収入
その他固定資産取崩収入計
投資活動収入計
2 投資活動支出① 基本財産取得支出
基本財産取得支出
基本財産取得支出計② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

25

収支計算書平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
特別会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入使用料収入

100,000

103,408△ 3,408

手数料収入

4,710,000

5,188,743△ 478,743

売上収入

280,000

285,040△ 5,040

5,090,000

5,577,191△ 487,191

19,00019,143

△ 143

雑収入計

19,00019,143△ 143

事業活動収入計

5,109,000

5,596,334△ 487,334

通信運搬費支出

200,000

174,985

25,015

光熱水料費支出

955,000

921,642

33,358

使用料賃借料支出

1,050,000

1,035,374

14,62674,00072,1241,876

事業費支出計

2,279,000

2,204,125

74,875

事業活動支出計

2,279,000

2,204,125

74,875

事業活動収支差額

2,830,000

3,392,209△ 562,209

当期収支差額2,830,000

3,392,209△ 562,209

前期繰越収支差額

11,224,000

11,224,744△ 744

次期繰越収支差額

14,054,000

14,616,953△ 562,953

事業収入計
② 雑収入
受取利息収入2 事業活動支出① 事業費支出

商品仕入支出26

収支計算書総括表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入

31,619,419

0

31,619,419

0

3,631,347

0

3,631,347

0

入場料収入

79,565,625

0

79,565,625

チケット手数料収入

6,553,409

0

6,553,409

イベント関連収入

5,166,223

05,166,223

協賛金・共催事業収入

16,500,012

016,500,012

会費収入

5,143,350

05,143,350

120,1900120,190

広告料収入

2,368,000

02,368,000

使用料収入

518,483

103,408

621,891

手数料収入

8,155,491

5,188,743

13,344,234

図書販売収入114,0000

114,000

売上収入

11,031,602

285,040

11,316,642

施設利用料金収入

690,564,825

0690,564,825

観覧料収入

68,314,065

0

68,314,065

894,115,275

5,577,191

民間補助金収入3,250,000

03,250,000

事業市受託収入201,390,779

0201,390,779

埋文市受託収入13,490,400

013,490,400

埋文一般受託収入

97,003,224

097,003,224

指定管理料収入

1,657,825,948

0

1,657,825,948

1,972,960,351

031,208,000

031,208,0000

受取利息収入13,183,660

19,143

13,202,803

雑収入

1,635,615

0

1,635,615

雑収入計

14,819,275

19,1430

14,838,418

事業活動収入計

2,948,353,667

5,596,334

02,953,950,001

基本財産運用収入計

31,619,419
0

31,619,419② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計

3,631,347
0

3,631,347③ 事業収入入会報奨金収入

事業収入計

0899,692,466④ 補助金等収入

補助金等収入計01,972,960,351⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計31,208,000
031,208,000

⑥ 雑収入

27

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

2 事業活動支出① 事業費支出
給料手当支出399,958,899

0399,958,899

臨時雇賃金支出

68,643,328

0

68,643,328

退職給付支出

3,743,880

03,743,880

福利厚生費支出

56,094,636

0

56,094,636

交際費支出

32,371032,371

会議費支出

308,6150308,615

懇談会費支出3,481,398

0

3,481,398

旅費交通費支出

15,023,913

0

15,023,913

通信運搬費支出

13,135,874

174,985

13,310,859

消耗什器備品費支出

12,776,782

0

12,776,782

消耗品費支出50,967,645

050,967,645

修繕費支出

83,095,849

0

83,095,849

印刷製本費支出

38,940,692

038,940,692

燃料費支出

13,494,003

0

13,494,003

光熱水料費支出

566,922,091

921,642

567,843,733

使用料賃借料支出

68,000,257

1,035,374

69,035,631

保険料支出

5,495,220

05,495,220

諸謝金支出

55,480,112

055,480,112

租税公課支出26,333,188

026,333,188

負担金支出

119,576,566

0

119,576,566

助成金支出

3,511,501

03,511,501

委託費支出

1,215,992,908

0

1,215,992,908

工事請負費支出18,314,100

0

18,314,100

手数料支出

11,561,710

0

11,561,710

広告料支出

17,640,911

017,640,911

商品仕入支出2,370,900

72,1242,443,024

支払利息支出560,8910560,891

雑支出

244,6130244,6132,871,702,853

2,204,125

役員報酬支出18,109,678

0

18,109,678

給料手当支出2,588,301

02,588,301

福利厚生費支出

1,819,836

0

1,819,836

交際費支出21,330021,330

旅費交通費支出539,5800539,580

通信運搬費支出

17,580017,5801,607,025

0

1,607,025

消耗品費支出235,4220

235,422

印刷製本費支出

231,0520

231,052

事業費支出計02,873,906,978② 管理費支出

消耗什器備品費支出28（単位：円）科目
使用料賃借料支出

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

1,130,113

01,130,113

諸謝金支出

148,0000

148,000

租税公課支出

1,021,592

0

1,021,592

負担金支出

913,100

0913,100

助成金支出

100,0000

100,000

委託費支出

11,109,840

0

11,109,840

手数料支出

112,1900112,190

支払利息支出13,986

0

13,986

管理費支出計39,718,625

00

39,718,625

事業活動支出計

2,911,421,478

2,204,125

02,913,625,603

事業活動収支差額

36,932,189

3,392,209

040,324,398

2,834,280

02,834,280

756,0000756,000

事業基金取崩収入

15,446,714

0

15,446,714

広域文化基金取崩収入

1,332,603

01,332,603

20,369,597

0

100,000,000

0100,000,00000100,000,000

120,369,597

00120,369,597

16,757,1450

特定資産取得支出計

16,757,145

00

16,757,145

投資活動支出計

16,757,145

00

16,757,145

投資活動収支差額

103,612,452

00103,612,452

当期収支差額140,544,641

3,392,209

0143,936,850

法人税及び住民税

4,021,800

004,021,800

税引後当期収支差額

136,522,841

3,392,209

0

139,915,050

前期繰越収支差額

343,517,415

11,224,744

0354,742,159

次期繰越収支差額

480,040,256

14,616,953

0494,657,209

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入

特定資産取崩収入計

020,369,597② その他固定資産取崩収入
定期預金取崩収入
その他固定資産取崩収入計
投資活動収入計

100,000,000

2 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

29

16,757,145

（７）収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金（流動資産）、有価証券、未収金、仮払金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
現金

当期末残高

6,125,594

2,561,573

普通預金

697,763,022

745,485,910

定期預金

0

100,000,000

未収金

128,701,137

78,148,239

前払金

3,834,910

4,324,460

836,424,663

930,520,182

未払金

385,404,229

357,592,349

前受金

63,840,799

53,888,777

預り金

32,437,476

24,381,847

合計

481,682,504

435,862,973

次期繰越収支差額

354,742,159

494,657,209

合計

３

前期末残高

科目間の流用について
予算科目のうち事業費－光熱水料費支出より1,500,000円を、事業費－福利厚生費支出に流用した。
（単位：円）
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費－福利厚生費支出

54,641,000

1,500,000

56,141,000

事業費－光熱水料費支出

572,419,000△1,500,000

570,919,000

30

31

32