※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第18

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

57,726,717

81,342,493

現金預金

5,817,464

4,197,025

事業未収金

21,654,834

22,593,002

未収金

23,748

0

立替金

1,000

2,000

△の勘定科目

23,615,776

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

76,160,383

100,473,999

△

事業未払金

519,400

1,319,160△

799,760

938,168

その他の未払金

603,192

1,660,747△1,057,555

1,620,439△

債

24,313,616

23,748

役員等短期借入金

5,799,278

193,280

5,605,998

△

1,000

１年以内返済予定設備資金借入金

22,188,000

022,188,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

4,823,000

21,930,000△

020,680△20,680

前払費用

1,870,367

1,633,114

事業区分間貸付金

23,959,304

37,592,473△13,633,169

預り金

拠点区分間貸付金

4,400,000

15,324,879△

10,924,879

職員預り金

13,868,209

18,702,727△

4,834,518

事業区分間借入金

23,959,304

37,592,473△13,633,169

拠点区分間借入金

4,400,000

15,324,879△

10,924,879

仮受金

0

3,730,053△3,730,053

固定負債

282,430,257

291,942,257△

9,512,000

263,869,000

278,057,000△14,188,000

固定資産

237,253

17,107,000

418,306,553

427,030,570△8,724,017

基本財産364,046,248

375,279,845△11,233,597

設備資金借入金

土地

295,503,129

300,448,129△

4,945,000

長期運営資金借入金

7,642,000

2,966,000

建物

68,543,119

74,831,716△6,288,597

長期預り金

10,919,257

10,919,257

54,260,305

51,750,725

358,590,640

392,416,256

75,448,129

75,448,129

75,448,129

75,448,129

37,565,582

39,775,090△2,209,508△2,209,508

その他の固定資産

負債の部合計

2,509,580

土地

4,945,000

0

建物付属設備

7,059,731

8,584,440

建物

3,178,560

0

構築物

38,168,367

41,649,371△

3,481,004

機械及び装置113,964

159,612△45,64837,565,582

39,775,090

車輌運搬具

100,730

151,015△50,285

次期繰越活動増減差額

4,428,919

733,588

器具及び備品

643,953

1,156,287△

512,334（うち当期活動増減差額）

3,695,331

8,978,082

投資有価証券0

50,000△50,000117,442,630

115,956,807△

32,339,793

476,033,270

508,373,063

出資金
資産の部合計50,0000476,033,270

508,373,063

純

4,945,000△

1,524,709
3,178,560

50,000

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

資産の4,676,000
0△33,825,616

部
00

3,695,331△5,282,751△

32,339,793

1,485,823

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[99,000,594] [101,703,316] [△2,702,722]

収 保育事業収益[

56,734,732] [50,586,838] [6,147,894]

サ 益 就労支援事業収益[2,091,937] [2,343,972] [△252,035][19,445,318] [19,770,464] [△325,146]

177,272,581

174,404,590

2,867,991

障害福祉サービス等事業収益
ビ

サービス活動収益計(1)ス

人件費[122,163,169] [120,513,664] [1,649,505]

活事業費[20,843,484] [22,963,820] [△2,120,336]

動事務費[24,442,021] [22,763,848] [1,678,173]

増 費 就労支援事業費用[669,864] [913,790] [△243,926]

減 用 減価償却費[8,724,017] [9,468,098] [△744,081]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△2,209,508] [△4,533,261] [2,323,753]

部

その他の費用

[5,658,059] [0] [5,658,059]

サービス活動費用計(2)180,291,106

172,089,959

8,201,147

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△3,018,525

2,314,631△

5,333,156

その他のサービス活動外収益[

1,794,899] [3,009,739] [△1,214,840]

1,794,899

3,009,739

1,214,840

サ
収
ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用△[363,914] [327,137] [36,777][489,400] [0] [489,400]

増 用減のサービス活動外費用計(5)853,314327,137

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)941,585

2,682,602△

1,741,017

2,076,940

4,997,233△

7,074,173

経常増減差額(7)=(3)+(6)△526,177

施設整備等補助金収益[0] [200,000] [△200,000]

固定資産売却益[0] [4,152,220] [△4,152,220]

事業区分間繰入金収益[124,754,058] [20,382,900] [104,371,158]

収 拠点区分間繰入金収益[15,544,552] [21,896,143] [△6,351,591]

益 サービス区分間繰入金収益[21,666,149] [1,800,000] [19,866,149]

特事業区分間固定資産移管収益[8,123,560] [0] [8,123,560]

別その他の特別収益[5,840,659] [0] [5,840,659]

増

特別収益計(8)減

固定資産除却損[0] [の事業区分間繰入金費用[124,754,058] [20,382,900] [104,371,158]

部 費 拠点区分間繰入金費用[15,544,552] [21,896,143] [△6,351,591][21,666,149] [1,800,000] [19,866,149]

事業区分間固定資産移管費用[8,123,560] [0] [8,123,560]

その他の特別損失[68,388] [175,928,978

用 サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)‑ 1 ‑48,431,263
1] [△371,370] [△127,497,715
1]

302,982]

170,156,707

44,450,414

125,706,293

5,772,271

3,980,849

1,791,422

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,695,331

繰 前期繰越活動増減差額(12)733,588

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)増減(A)‑(B)8,978,082△

4,428,919△

5,282,751

8,244,494

8,978,082

733,588

3,695,331

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)4,428,919‑ 2 ‑733,588

3,695,331

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[100,403,000] [99,000,594] [1,402,406]

保育事業収入[57,700,000] [56,734,732] [965,268]

事 収 就労支援事業収入[

2,300,000] [2,091,937] [208,063]

業 入 障害福祉サービス等事業収入[

19,980,000] [19,445,318] [534,682]

活その他の収入[3,878,570] [1,794,899] [2,083,671]

動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ184,261,570

179,067,480[122,913,000] [122,163,169] [749,831]

事業費支出[21,528,500] [20,843,484] [685,016]

る 支 事務費支出[26,020,500] [24,442,021] [1,578,479]

収 出 就労支援事業費用支出[700,000] [669,864] [30,136]

支支払利息支出[387,392] [363,914] [23,478]

その他の支出

[6,208,000] [6,147,459] [60,541]

事業活動支出計(2)5,194,090

177,757,392

174,629,911

3,127,481

6,504,178

4,437,569

2,066,609

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設 収
整 入
備等によ 支る 出収
支長期運営資金借入金収入[15,000,000] [10,000,000] [5,000,000]

事業区分間繰入金収入[124,754,058] [124,754,058] [0]の 収 拠点区分間繰入金収入[15,544,552] [15,544,552] [0]他 入 サービス区分間繰入金収入[21,666,149] [21,666,149] [0]のその他の活動による収入[6,350,000] [5,840,659] [509,341]

活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出にそ

183,314,759

177,805,418[14,431,000] [14,431,000] [0]

事業区分間繰入金支出[124,754,058] [124,754,058] [0]よ 支 拠点区分間繰入金支出[15,604,552] [15,544,552] [60,000]

る 出 サービス区分間繰入金支出[21,666,149] [21,666,149] [0]収その他の活動による支出[80,000] [68,388] [11,612]

支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)5,509,341

176,535,759

176,464,147

71,612

6,779,000

1,341,271

5,437,72900

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)13,283,178

5,778,840

7,504,338

前期末支払資金残高(12)2,798,494

2,798,494

0

‑ 1 ‑

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
勘定科目

予算(A)

当期末支払資金残高(11)+(12)16,081,672

‑ 2 ‑

決算(B)
8,577,334

差異(A)‑(B)7,504,338

法人単位資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収入[90,790,000] [100,403,000] [△9,613,000]

保育事業収入[56,900,000] [57,700,000] [△800,000]

事 収 就労支援事業収入[2,090,000] [2,300,000] [△210,000]

業 入 障害福祉サービス等事業収入[19,545,000] [19,980,000] [△435,000]

活その他の収入[1,069,920] [3,878,570] [△2,808,650]

動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ170,394,920

184,261,570△13,866,650[122,319,000] [122,913,000] [△594,000]

事業費支出[21,414,500] [21,528,500] [△114,000]

る 支 事務費支出[25,530,000] [26,020,500] [△490,500]

収 出 就労支援事業費用支出[700,000] [700,000] [0]

支支払利息支出[438,000] [387,392] [50,608]

その他の支出[858,000] [6,208,000] [△事業活動支出計(2)5,350,000]

171,259,500

177,757,392△6,497,892

864,580

6,504,178△7,368,758

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

△

施
設 収
整 入
備等によ 支る 出
収
支長期運営資金借入金収入[15,000,000] [15,000,000] [0]

事業区分間繰入金収入[125,043,000] [124,754,058] [288,942]の 収 拠点区分間繰入金収入[15,700,000] [15,544,552] [155,448]

他 入 サービス区分間繰入金収入[21,720,000] [21,666,149] [53,851]のその他の活動による収入[850,000] [活その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出にそ6,350,000] [△178,313,000

183,314,759[14,431,000] [14,431,000] [事業区分間繰入金支出[121,400,000] [124,754,058] [△よ 支 拠点区分間繰入金支出[15,660,000] [15,604,552] [る 出 サービス区分間繰入金支出[16,033,000] [21,666,149] [△収

その他の活動による支出[80,000] [支その他の活動支出計(8)167,604,000

176,535,759

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)10,709,000

6,779,000

3,930,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)9,844,420

13,283,178

前期末支払資金残高(12)2,798,494

2,798,494

予備費支出(10)‑ 1 ‑△5,500,000]

80,000] [△△5,001,7590]
3,354,058]
55,448]5,633,149]
0]
8,931,759

3,438,7580

法人単位資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人ささえ愛（単位：円）
勘定科目

予算(A)当期末支払資金残高(11)+(12)12,642,914‑ 2 ‑前年度予算(B)
16,081,672

増減(A)‑(B)△3,438,758