第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年

4月1日(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)20,991,000
8,500,000
132,253,000
3,300,000
2,000
714,000
165,760,000
90,510,000
16,389,000
18,718,000
9,100,000
502,000
135,219,000
30,541,000

18,030,787
8,063,107
111,532,916
3,300,000
711
392,860
141,320,381
86,997,762
12,262,334
16,680,136
9,099,931
411,901
125,452,064
15,868,317

2,960,213
436,893
20,720,084
0
1,289
321,140
24,439,619
3,512,238
4,126,666
2,037,864
69
90,0999,766,936
14,672,683

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)02,462,000
4,665,000
1,752,000
8,879,000△8,879,000

01,944,000
4,584,380
1,750,328
8,278,708△8,278,708

0
518,000
80,6201,672
600,292△600,2920711,0000708,000

0
3,000

711,000△711,000
20,951,000△00708,000△708,000

3,000△3,000

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)001

差異(A)‑(B)−20,951,000

6,881,609△6,881,609

14,998,317
21,879,926△14,998,317△21,879,926

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29年

4月1日(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)18,030,787
8,063,107
111,532,916
3,300,000
140,926,810
86,997,762
12,262,334
16,680,136
9,099,931
7,681,713△3,517,883
129,203,993
11,722,817
711
392,860
393,571
411,901

773,420
8,162,058
88,159,114
1,500,000
98,594,592
62,195,318
8,023,356
11,189,479
8,162,058
6,947,559△3,517,883
92,999,887
5,594,705
877
675,412676,289444,828

17,257,367△98,951
23,373,802
1,800,000
42,332,218
24,802,444
4,238,978
5,490,657
937,873
734,154△036,204,106
6,128,112△166△282,552△282,718△32,927

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)411,901△18,330
11,704,487

444,828
231,461
5,826,166△32,927△249,791
5,878,321

0

0

0

0
0
11,704,487△1,959,502
9,744,985
0
0
0

0
0
5,826,166△7,785,668△1,959,502
0
0
0

0
0
5,878,321
5,826,166
11,704,487
00
0

9,744,985△1,959,502

11,704,487

収

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末増

40,326,924

19,577,625

20,749,299

現金預金

9,890,604

3,280,774

6,609,830

事業未収金

30,372,320

16,280,856

14,091,464

立替金

14,0000

前払費用

50,000
0

流動資産

仮払金

債の減

部

当年度末
流動負債

前年度末

増

減

23,596,966

8,510,508

15,086,458

短期運営資金借入金

5,000,000

2,500,000

2,500,000

事業未払金

11,792,817

2,054,308

9,738,509

14,000

１年以内返済予定設備資金借入金

1,944,000

1,944,000

0050,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

15,995△15,995

708,000

708,00002,497,968

1,279,200

1,218,768

33,000033,0001,190,109

25,0001,165,109

仮受金

431,0720431,072

固定負債

40,782,248

42,000,200△1,217,952

設備資金借入金

28,520,000

30,464,000△1,944,000

長期運営資金借入金

7,522,000

8,230,000△708,000

リース債務

4,740,248

3,306,200

1,434,048

64,379,214

50,510,708

13,868,506

8,873,000

8,873,000

0

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

固定資産

110,828,938

109,523,127

1,305,811

基本財産94,373,324

98,868,946△4,495,622

土地

2,873,000

2,873,000

0

建物

91,500,324

95,995,946△4,495,622

その他の固定資産

16,455,614

10,654,181

5,801,433

建物

426,601

463,938△37,337

構築物

2,457,125

2,678,625△221,500

車輌運搬具

1,042,532

1,246,632△204,100

第１号基本金2,873,000

2,873,000

0

器具及び備品1,314,956

1,294,751

20,205第３号基本金6,000,000

6,000,000

0

有形リース資産7,238,216

4,585,400

2,652,816

68,158,663

71,676,546△3,517,883

権利

217,724

162,875

54,849000

ソフトウエア130,680

201,960△71,280

次期繰越活動増減差額

9,744,985△1,959,502

11,704,487

3,627,780

20,0003,607,780(うち当期活動増減差額)

11,704,487

5,826,166

5,878,321

純資産の部合計

86,776,648

78,590,044

8,186,604

負債及び純資産の部合計

151,155,862

129,100,752

22,055,110

その他の固定資産

資産の部合計151,155,862

129,100,752

負債の部合計純基本金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

22,055,110

1

資産の部