令和３年度

資金収支予算令和 3年 4月 1日
勘収
入

事
業
活動による
収
支

支出

定

科目

会費収入
その他の会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

（単位：）
当年度予算額 前年当初予算額
増 減
10,000,000
10,300,000△300,000
10,000,000
10,300,000△300,000
2,700,000
3,000,000△300,000
2,700,000
3,000,000△300,000
40,937,000
47,298,000△6,361,000
37,747,000
44,018,000△6,271,0000
100,000△100,000
3,190,000
3,180,000
10,000131,418,000
118,146,600
13,271,400
01,000,000△1,000,000
130,443,000
117,146,600
13,296,400
975,000
0
975,000
1,660,000
1,509,000
151,000
380,000
256,000
124,000
280,000
253,000
27,0001,000,000
1,000,000
0
15,077,000
14,400,000
677,000
15,077,000
14,400,000
677,000
538,000
378,000
160,000
538,000
378,000
160,000
610,000
635,000△25,000
610,000
635,000△25,000
376,000
397,000△21,000
76,00037,00039,000300,000
360,000△60,000
300,000
360,000△60,000
203,316,000
196,063,600
7,252,400
147,015,000
139,319,000
7,696,000
65,394,000
61,609,000
3,785,000
22,097,000
18,093,000
4,004,000
40,247,000
42,351,000△2,104,000
19,277,000
17,266,000
2,011,000
1,693,000
2,481,000△788,000
41,00038,0003,000
211,000
240,000△29,000
1,441,000
2,203,000△762,000
40,520,000
42,199,100△1,679,100
792,000
775,000
17,000618,000
796,000△178,000
1,009,000
1,647,000△638,000
3,509,000
3,723,000△214,000
854,000
1,515,000△661,000
1,861,000
2,451,000△590,000
950,000
550,000
400,000

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出支
保守料支出
出渉外費支出諸会費支出
その他の費用支出
諸謝金
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入

支
出

収
入
その他の
活
動による
収
支

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設整備積立金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

当年度予算額 前年当初予算額
2,766,000
2,373,000
215,000
275,000
1,493,000
1,659,000
14,145,000
13,922,000
879,000
935,100
1,437,000
1,602,000
7,851,000
7,489,000
121,000
133,000
745,000
662,000
30,000100,000
306,000
323,000
88,000109,000
841,000
1,150,000
10,00010,00010,094,000
10,408,000
10,094,000
10,408,000
199,322,000
194,407,100
3,994,000
1,656,500

増減393,000△60,000△166,000
223,000△56,100△165,000
362,000△12,000
83,000△70,000△17,000△21,000△309,000
0△314,000△314,000
4,914,900
2,337,500

09,441,000
9,441,000
584,000
584,000
10,025,000△10,025,000
5,000,000
5,000,000
10,001,000
10,001,000
16,058,000
16,058,000
31,059,000
2,944,000
2,944,000
10,001,000
10,001,000
16,058,000
16,058,000
5,945,000
5,945,000
34,948,000△3,889,000
3,000,000△12,920,000

0
00
00
0
0
0
0
8,724,500
8,724,500
2,025,000
2,025,000
10,749,500
2,044,000
2,044,000
8,724,500
8,724,500
2,025,000
2,025,000
4,837,000
4,837,000
17,630,500△6,881,000
3,000,000△8,224,500

09,441,000
9,441,000
584,000
584,000
10,025,000△10,025,000
5,000,000
5,000,000
1,276,500
1,276,500
14,033,000
14,033,000
20,309,500
900,000
900,000
1,276,500
1,276,500
14,033,000
14,033,000
1,108,000
1,108,000
17,317,500
2,992,000
0△4,695,500

46,101,374
33,181,374

37,305,186
29,080,686

8,796,188
4,100,688