平成 27 年度 会計報告

目 次
１ 貸借対照表P.3

２ 正味財産増減計算書

P.5

３ 財務諸表に対する注記

P.11

４ 附属明細書P.15

５ 財産目録P.16

６ 監査報告書【監査法人】

P.18

７ 監査報告書【監事】

P.20

2

1 貸借対照表

貸借対照表
平成28年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

2,288,739

2,777,906△ 489,167

普通預金

467,909,105

417,268,220

50,640,885

定期預金

100,000,000

100,000,000

0

未収金

77,767,878

74,954,267

2,813,611

未収利息

4,626,922

3,716,728

910,194

前払金

1,268,757

2,003,829△ 735,072

立替金

159,820

278,215△ 118,395

棚卸資産

4,768,901

3,150,341

1,618,560

貸倒引当金△ 365,509△ 202,377△ 163,132

流動資産合計658,424,613

603,947,129

54,477,484

839,000,000

838,999,630

370

定期預金

1,300,768,767

1,300,768,767

0

基本財産合計2,139,768,767

2,139,768,397

370

退職給付引当資産

162,120,239

150,683,173

11,437,066

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

広域文化基金33,277,376

37,713,703△ 4,436,327

ピアノコンクール積立資産

45,000,000

30,000,000

15,000,000

運用財産積立資産

400,062,222

400,000,000

62,222

823,604,142

801,541,181

22,062,961

2,424,450

2,424,450

0△ 2,424,449△ 2,424,449

0

801,675

801,6750

減価償却累計額△ 338,485△ 285,040△ 53,445

リース資産

79,873,500

76,919,700

2,953,800

減価償却累計額△ 46,497,720△ 29,081,820△ 17,415,900

その他固定資産合計

33,838,971

48,354,516△ 14,515,545

固定資産合計

2,997,211,880

2,989,664,094

7,547,786

資産合計

3,655,636,493

3,593,611,223

62,025,270

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品

3

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

227,578,194

187,448,720

40,129,474

前受金

60,730,787

67,741,810△ 7,011,023

預り金

32,035,337

32,270,695△ 235,358

リース債務

17,624,338

16,801,407

822,931

賞与引当金

23,997,022

23,886,053

110,969

872,854860,193

12,661

362,838,532

329,008,878

33,829,654

リース債務

16,300,918

31,543,566△ 15,242,648

退職給付引当金

162,120,239

150,683,173

11,437,066

固定負債合計

178,421,157

182,226,739△ 3,805,582

負債合計

541,259,689

511,235,617

30,024,072

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

指定正味財産合計

183,144,305

183,144,305

0(183,144,305)(183,144,305)(0)2,931,232,499

2,899,231,301

32,001,198（うち基本財産への充当額）(2,139,768,767)(2,139,768,397)(370)（うち特定資産への充当額）(478,339,598)(467,713,703)(10,625,895)

正味財産合計

3,114,376,804

3,082,375,606

32,001,198

負債及び正味財産合計

3,655,636,493

3,593,611,223

62,025,270

役員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産4

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

21,666,669

27,997,397△ 6,330,728

21,666,669

27,997,397△ 6,330,728

2,392,553

2,746,250△ 353,697

2,392,553

2,746,250△ 353,697

137,017,960

119,006,870

18,011,090

チケット手数料収益

5,064,175

5,761,862△ 697,687

イベント関連収益

17,153,326

13,178,197

3,975,129

協賛金・共催事業収益

37,321,653

38,423,576△ 1,101,923

受取会費

12,004,990

12,363,290△ 358,300

広告料収益

1,878,000

3,029,000△ 1,151,000

使用料収益

1,103,325

981,790

121,535

手数料収益

16,645,461

17,274,124△ 628,663

図書販売収益119,000

162,000△ 43,000

売上収益

11,739,238

10,077,851

1,661,387

施設利用料金収益

746,879,771

752,561,022△ 5,681,251

観覧料収益

57,637,305

52,160,850

5,476,455

1,044,564,204

1,024,980,432

19,583,772

1,306,979,089

1,375,079,526△ 68,100,437

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

事業収益計④ 受取指定管理料等
受取指定管理料
受取市補償金4,411,425

2,953,800

1,457,625

受取消費税関係交付金

4,630,522

10,747,613△ 6,117,091

1,316,021,036

1,388,780,939△ 72,759,903

81,669,000

76,669,000

5,000,000

81,669,000

76,669,000

5,000,000

04,438,466△ 4,438,466

0

4,438,466△ 4,438,466

247,645,546

117,247,000

130,398,546

247,645,546

117,247,000

130,398,546

受取寄付金

2,010,000

348,700

1,661,300

受取寄付金計

2,010,000

348,700

1,661,300

受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑧ 受取寄付金

5（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑨ 雑収益
受取利息

194,059

186,267

7,792

為替差益

0

37,167△ 37,167

雑収益

1,226,033

1,217,126

8,907

雑収益計

1,420,092

1,440,560△ 20,468

経常収益計

2,717,389,100

2,644,648,744

72,740,356

役員報酬6,300,338

5,766,959

533,379

給料手当

372,498,395

386,110,411△ 13,612,016

臨時雇賃金

32,926,015

39,767,777△ 6,841,762

退職給付費用16,607,411

16,582,202

25,209

福利厚生費

61,097,553

64,356,128△ 3,258,575(2) 経常費用
① 事業費

交際費

705,783

40,580665,203

会議費

990,361

257,233

733,128

懇談会費

10,946,612

6,392,998

4,553,614

旅費交通費50,201,233

23,305,331

26,895,902

通信運搬費

16,149,065

12,942,237

3,206,828

減価償却費

16,754,385

17,593,935△ 839,550

消耗什器備品費

6,202,471

3,476,607

2,725,864

消耗品費45,709,886

44,836,539

873,347

修繕費

37,484,252

32,356,661

5,127,591

印刷製本費

41,894,876

38,257,510

3,637,366

321,126

384,013△ 62,887

光熱水料費

74,726,162

101,946,616△ 27,220,454

使用料賃借料

45,731,637

39,518,150

6,213,487

燃料費

保険料

4,163,563

4,529,353△ 365,790

諸謝金

84,600,823

53,628,457

30,972,366

租税公課

44,998,952

43,230,462

1,768,490

支払負担金819,948,492

807,527,408

12,421,084

支払助成金

16,193,912

12,001,393

4,192,519

委託費750,591,341

727,023,768

23,567,573

手数料

21,297,412

13,839,533

7,457,879

広告料

25,715,408

20,276,524

5,438,884

商品仕入2,680,708

2,618,945

61,763

支払利息

721,357

927,400△ 206,043

貸倒引当金繰入365,509

186,629

178,880

1,154,050

411,120742,930

2,609,679,088

2,520,092,879

89,586,209

役員報酬4,200,227

3,844,639

355,588

給料手当

46,711,619

40,777,925

5,933,694

0

1,308,200△ 1,308,200

退職給付費用

1,928,708

1,793,176

135,532

福利厚生費

8,323,142

7,612,089

711,053

雑費
事業費計
② 管理費

臨時雇賃金

6

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

交際費

81,16787,719△ 6,552

旅費交通費

182,250

324,260△ 142,010

通信運搬費

85,782

91,097△ 5,315

減価償却費

714,960

476,640

238,320消耗什器備品費453,3840453,384

消耗品費

141,552

96,961

44,591

0349,440△ 349,440

使用料賃借料

772,946

906,428△ 133,482

保険料

377,040

467,860△ 90,820

諸謝金

65,00065,0000

租税公課1,103,948

1,060,238

43,710

支払負担金

416,140

437,140△ 21,000

委託費

9,657,120

10,743,600△ 1,086,480

手数料

300,911

485,167△ 184,256

広告料

92,88025,92066,960

支払利息

29,03822,272

6,766

管理費計

75,637,814

70,975,771

4,662,043

経常費用計

2,685,316,902

2,591,068,650

94,248,252

当期経常増減額

32,072,198

53,580,094△ 21,507,896

税引前当期一般正味財産増減額

32,072,198

53,580,094△ 21,507,896

法人税、住民税及び事業税

71,00071,0000

当期一般正味財産増減額

32,001,198

53,509,094△ 21,507,896

一般正味財産期首残額

2,899,231,301

2,845,722,207

53,509,094

一般正味財産期末残額

2,931,232,499

2,899,231,301

32,001,198

210,039

212,675△ 2,636△ 210,039△ 212,675

2,636

0

0

0

指定正味財産期首残高

183,144,305

183,144,305

0

指定正味財産期末残高

183,144,305

183,144,305

0

3,114,376,804

3,082,375,606

32,001,198

印刷製本費

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高7正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

10,833,334

0

10,833,335

0

21,666,669

10,833,334

0

10,833,335

0

21,666,669

287,055

122

2,105,376

02,392,553

287,055

122

2,105,376

02,392,553

137,017,960

0

0

0

137,017,960

チケット手数料収益

5,064,175

0005,064,175

イベント関連収益

17,153,326

0

0

0

17,153,326

協賛金・共催事業収益

37,321,653

0

0

0

37,321,653

受取会費

12,004,990

0

0

0

12,004,990

広告料収益

1,875,360

2,640

0

0

1,878,000

使用料収益

1,101,722

1,603

0

0

1,103,325

手数料収益

16,465,704

179,757

00

16,645,461

図書販売収益119,00000

0

119,000

売上収益

11,739,238

0

0

0

11,739,238

施設利用料金収益

732,130,846

15,253,875

0504,950

746,879,771

観覧料収益

57,637,305

0

0

0

57,637,305

1,029,631,279

15,437,875

0504,950

1,044,564,204

1,221,750,245

15,362,748

69,866,096

0

1,306,979,089

受取市補償金4,314,374

97,051004,411,425

受取消費税関係交付金

4,528,872

101,650004,630,522

1,230,593,491

15,561,449

69,866,096

0

1,316,021,036

81,669,000

0

0

0

81,669,000

81,669,000

0

0

0

81,669,000

247,645,546

0

0

0

247,645,546

247,645,546

0

0

0

247,645,546

受取寄付金

2,010,000

0002,010,000

受取寄付金計

2,010,000

0002,010,000

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

事業収益計④ 受取指定管理料等
受取指定管理料

受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑦ 受取寄付金

8（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

⑧ 雑収益
受取利息

0

0

194,0590

194,059

雑収益

1,216,206

9,827

0

0

1,226,033

雑収益計

1,216,206

9,827

194,05901,420,092

経常収益計

2,603,885,911

31,009,273

82,998,866

504,950

2,717,389,100

役員報酬

6,254,136

46,202006,300,338

給料手当

370,988,546

1,509,849

00372,498,395

臨時雇賃金

32,790,293

135,7220032,926,015

退職給付費用

16,547,370

60,0410016,607,411

福利厚生費

60,839,839

257,7140061,097,553

交際費705,783000705,783

会議費

989,898463

00990,361

懇談会費

10,946,612

0

0

0

10,946,612

旅費交通費

50,196,838

4,395

0

0

50,201,233

通信運搬費

16,069,580

79,4850016,149,065

減価償却費

16,399,949

354,4360016,754,385

消耗什器備品費

6,162,768

39,703006,202,471

消耗品費45,487,658

222,2280045,709,886

修繕費

37,273,829

210,4230037,484,252

印刷製本費

41,874,480

20,3960041,894,876

316,737

4,389

0

0

321,126

光熱水料費

74,722,637

3,525

0

0

74,726,162

使用料賃借料

45,566,772

164,8650045,731,637

保険料

4,127,906

35,6570

04,163,563

諸謝金

84,584,983

15,8400084,600,823

租税公課

44,556,283

442,6690044,998,952

支払負担金

802,481,208

17,467,284

00819,948,492

支払助成金

16,193,912

0

0

0

16,193,912

委託費

742,626,866

7,964,47500750,591,341

手数料

21,243,588

53,8240021,297,412

広告料

25,709,254

6,154

0

0

25,715,408

商品仕入

2,680,7080002,680,708

支払利息

706,145

15,21200721,357

貸倒引当金繰入357,468

8,041

0

0

365,509

1,152,553

1,497

0

0

1,154,050

2,580,554,599

29,124,489

00

2,609,679,088

役員報酬

0

0

4,200,227

04,200,227

給料手当

0

0

46,711,619

0

46,711,619(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計
② 管理費

9

（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

退職給付費用001,928,708

0

1,928,708

福利厚生費

0

0

8,323,142

08,323,142

交際費

0

0

81,167

081,167

旅費交通費

0

0

182,2500

182,250

通信運搬費

0

0

85,782085,782

減価償却費

0

0

714,960

0714,960

消耗什器備品費

00453,3840453,384

消耗品費

0

0

141,552

0

141,552

使用料賃借料00

1,277,896

504,950

772,946

保険料

0

0377,0400377,040

諸謝金

00

65,000065,000租税公課

0

01,103,948

0

1,103,948

支払負担金

0

0

416,1400416,140

委託費

009,657,120

0

9,657,120

手数料

0

0

300,9110300,911

広告料

0092,880092,880支払利息

0

029,038029,038

管理費計

0076,142,764

504,950

75,637,814

経常費用計

2,580,554,599

29,124,489

76,142,764

504,950

2,685,316,902

当期経常増減額

23,331,312

1,884,784

6,856,102

032,072,198

税引前当期一般正味財産増減額

23,331,312

1,884,784

6,856,102

032,072,198

0

71,0000

071,000517,509△ 517,509000

当期一般正味財産増減額

23,848,821

1,296,275

6,856,102

0

32,001,198

一般正味財産期首残額

1,337,816,808

62,447,590

1,498,966,903

0

2,899,231,301

一般正味財産期末残額

1,361,665,629

63,743,865

1,505,823,005

0

2,931,232,499

210,03900

0210,039△ 210,039000△ 210,039

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

183,144,305

0

0

0

183,144,305

指定正味財産期末残高

183,144,305

0

0

0

183,144,305

1,544,809,934

63,743,865

1,505,823,005

0

3,114,376,804

法人税、住民税及び事業税
他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高10

3 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 会計方針の変更
該当なし。

11

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券838,999,630

370

0

839,000,000

1,300,768,767

001,300,768,767

2,139,768,397

370

02,139,768,767

退職給付引当資産

150,683,173

16,460,458

5,023,392

162,120,239

事業基金

183,144,305

00

183,144,305

広域文化基金37,713,703

0

4,436,327

33,277,376

ピアノコンクール積立資産

30,000,000

45,000,000

30,000,000

45,000,000

運用財産積立資産

400,000,000

100,070,000

100,007,778

400,062,222

小計

801,541,181

161,530,458

139,467,497

823,604,142

合計

2,941,309,578

161,530,828

139,467,497

2,963,372,909

定期預金
小計
特定資産

※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）(うち指定正味財
産からの充当額)(うち一般正味財
産からの充当額)(う ち 負 債 に
対 応 する額 )839,000,000－(839,000,000)－

1,300,768,767－(1,300,768,767)－

2,139,768,767－(2,139,768,767)－

退職給付引当資産

162,120,239－－(162,120,239)

事業基金

183,144,305(183,144,305)－－

広域文化基金33,277,376－(33,277,376)－

ピアノコンクール積立資産

45,000,000－(45,000,000)－

運用財産積立資産

400,062,222－(400,062,222)－

小計

823,604,142(183,144,305)(478,339,598)(162,120,239)

合計

2,963,372,909(183,144,305)(2,618,108,365)(162,120,239)

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
小計
特定資産

5 担保に供している資産該当なし。

6 保証債務等の偶発債務
該当なし。

12

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
国債
国債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債

帳簿価額

時価

評価損益

第 284 回
第 338 回
神奈川県 第 159 回
静岡県 平成 22 年度第 3 回
静岡県 平成 22 年度第 5 回
静岡県 平成 22 年度第 6 回
浜松市 平成 24 年度第 1 回
浜松市 平成 27 年度第 1 回

37,000,000
100,062,222
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
330,000,000
160,000,000

37,481,000
104,560,000
104,330,000
105,530,000
105,370,000
12,584,400
347,457,000
164,640,000

481,000
4,497,778
4,330,000
5,530,000
5,370,000
584,400
17,457,000
4,640,000

合計

939,062,222

981,952,400

42,890,178

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当なし。

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息

210,039

合 計

210,039

10 関連当事者との取引の内容該当なし。

11 重要な後発事象
該当なし。

13

12 退職給付関係(1)

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。
(2) 確定給付制度① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
150,683,173円
退職給付費用
16,460,458円
退職給付の支払額△ 5,023,392円
退職給付引当金の期末残高
162,120,239円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
162,120,239円
貸借対照表に計上された負債
162,120,239円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用

162,120,239円
162,120,239円
16,460,458円

13 リース取引関係(1) ファイナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産
・アクトシティ施設における施設予約システム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設ｗｅｂ予約システム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設料金管理サブシステム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設料金軽減対応サブシステム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における映像機器（什器備品）
・友の会におけるチケット予約システム機器（什器備品）
・会計システム機器（什器備品）

14

4 附属明細書
1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
2 引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

貸倒引当金

202,377

365,509

賞与引当金

23,886,053

23,997,022

役員賞与引当金

860,193

退職給付引当金

150,683,173

当期減少額
目的使用
その他
202,377

期末残高
0365,50923,886,053

0

23,997,022

872,854860,1930872,854

16,460,458

5,023,392

0

162,120,239

15

5 財産目録

財産目録
平成28年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

普通預金

運転資金として2,288,739

運転資金として467,909,105

静岡銀行浜松中央支店

467,902,535

浜松信用金庫本店営業部

6,570

定期預金

浜松信用金庫本店営業部

運転資金として

100,000,000

未収金

浜松市他

公益目的事業に係る未収事業収入他

77,767,878

未収利息

三井住友銀行他

基本財産利息収入他

4,626,922

前払金

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ㈱他

公益目的事業に係る使用料他

1,268,757

立替金㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ他

公益目的事業に係る楽器修繕立替他

159,820

棚卸資産

CD、書籍他

公益目的事業に係る商品

4,768,901

貸倒引当金△ 365,509

流動資産合計658,424,613（固定資産）
基本財産

投資有価証券

共用財産であり、運用益を公益目的事業及国債（第 284 回）

び管理運営費の財源として使用している。

37,000,000

神奈川県債（第 159 回）

100,000,000

静岡県債（平成22 年度第3 回）

100,000,000

静岡県債（平成22 年度第5 回）

100,000,000

静岡県債（平成22 年度第6 回）

12,000,000

浜松市債（平成24 年度第1 回）

330,000,000

浜松市債（平成27 年度第1 回）

160,000,000

定期預金
浜松信用金庫本店営業部

特定資産839,000,000

共用財産であり、運用益を公益目的事業及1,300,768,767

び管理運営費の財源として使用している。

768,767

三井住友銀行浜松支店

300,000,000

三井住友銀行浜松支店

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

400,000,000

基本財産計

2,139,768,767

退職給付引当資産（定）浜松信用金庫本店営業部

職員に対する退職金の支払いに備えた財産

162,120,239

事業基金（定）浜松信用金庫本店営業部

寄附により受け入れた資産で、寄附者の定

183,144,305

めた使途に従い使用している財産
広域文化基金（定）浜松信用金庫本店営業部

ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ積立資産（普）静岡銀行浜松中央支店

寄附により受け入れた資産で、公益事業の33,277,376

用に供している財産
浜松国際ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ開催年に使用するため

45,000,000の特定費用準備資金である。
運用財産積立資産

その他固定資産 建物附属設備

運用益を管理運営費の財源としている。

400,062,222

国債（第 338 回）

100,062,222（定）浜松信用金庫本店営業部

200,000,000(定)三井住友銀行浜松支店

100,000,000

特定資産計

823,604,142

事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

1

浜松市中区板屋町 111-1

業の用に供している。

16

（単位：円）
貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等

事務所受付ｶｳﾝﾀｰ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

浜松市中区板屋町 111-1

業の用に供している。

リース資産

金額
463,190
33,375,780

施設予約ｼｽﾃﾑ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

5,092,500

施設 web 予約ｼｽﾃﾑ

業の用に供している。

2,310,000

施設料金管理ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

2,448,000

施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

2,363,040

映像機器

16,848,000

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の用に供している。

1,931,040

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の用に供している。

2,383,200

その他固定資産計

33,838,971

固定資産合計

2,997,211,880

資産合計

3,655,636,493（流動負債）
未払金㈱ｱｸﾄｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ他

各事業に係る未払金

227,578,194

前受金㈱ﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ他

施設利用料金等の前受金

60,730,787

預り金㈱ｴﾝﾎﾞｽ他

ﾁｹｯﾄ受託販売売上金等の預り金

32,035,337

リース債務

17,624,338
施設予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業及び収益事業の業務に使用

5,232,611

施設 web 予約ｼｽﾃﾑ

している機器の債務

2,353,979

施設料金管理ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

2,485,910

施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

581,287

映像機器

5,614,566

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の業務に使用している機器の債務

643,595

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の業務に使用している機器の債務

712,390

賞与引当金

職員に対するもの

職員の賞与の引当金

役員賞与引当金

役員に対するもの

役員の賞与の引当金

流動負債合計23,997,022
872,854362,838,532（固定負債）
リース債務

退職給付引当金

16,300,918
施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

公益目的事業及び収益事業の業務に使用

1,800,403

映像機器

している機器の債務

11,501,948

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の業務に使用している機器の債務

1,309,567

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の業務に使用している機器の債務職員に対するもの

職員の退職給付金の引当金

1,689,000

162,120,239

固定負債合計

178,421,157

負債合計

541,259,689

正味財産

3,114,376,80417監査報告書【監査法人】

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19

監査報告書【監事】

2021