平成21年度財団法人浜松市文化振興財団会計報告
（１）

貸借対照表

貸借対照表
平成22年3月31日現在
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

4,625,563

2,561,573

2,063,990

普通預金

682,986,823

731,226,939△ 48,240,116

定期預金

100,000,000

100,000,000

0

未収金

92,104,468

77,688,128

14,416,340

未収利息

15,206,873

5,646,511

9,560,362

前払金

443,040

4,324,460△ 3,881,420

仮払金

10,0000

10,000

立替金

740

0

740

棚卸資産

2,514,398

2,859,600△ 345,202

貸倒引当金△ 332,820

0△ 332,820

897,559,085

924,307,211△ 26,748,126

1,626,218,668

1,625,755,576

463,092

512,768,767

512,768,767

02,138,987,435

2,138,524,343

463,092

退職給付引当資産

115,067,597

116,017,048△ 949,451

事業基金

280,055,671

305,752,344△ 25,696,673

広域文化基金51,017,499

55,062,097△ 4,044,598

446,140,767

476,831,489△ 30,690,722

2,424,450

02,424,450△ 269,383

0△ 269,383

801,6750801,675△ 17,8150△ 17,815

57,614,550

31,967,250

25,647,300△ 15,411,813△ 5,164,338△ 10,247,475

72,80072,8000

投資有価証券

100,000,000

100,000,0000

その他固定資産合計

145,214,464

126,875,712

18,338,752

固定資産合計2,730,342,666

2,742,231,544△ 11,888,878

資産合計

3,627,901,751

3,666,538,755△ 38,637,004

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品
減価償却累計額
リース資産
減価償却累計額
電話加入権

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

305,459,183

357,490,220△ 52,031,037

前受金

62,543,585

53,888,777

8,654,808

預り金

21,643,120

24,381,847△ 2,738,727

リース債務

11,726,882

6,217,997

5,508,885

賞与引当金

26,180,601

27,419,341△ 1,238,740

役員賞与引当金

989,179

1,513,151△ 523,972

流動負債合計428,542,550

470,911,333△ 42,368,783

リース債務

31,081,703

20,809,845

10,271,858

退職給付引当金

115,067,597

116,017,048△ 949,451

固定負債合計146,149,300

136,826,893

9,322,407

負債合計

574,691,850

607,738,226△ 33,046,376

事業基金

280,055,671

305,752,344△ 25,696,673

指定正味財産合計

280,055,671

305,752,344△ 25,696,673（うち特定資産への充当額）(280,055,671)(305,752,344)(△25,696,673)

2,773,154,230

2,753,048,185

20,106,045（うち基本財産への充当額）(2,138,987,435)(2,138,524,343)(463,092)（うち特定資産への充当額）(51,017,499)(55,062,097)(△ 4,044,598)

正味財産合計

3,053,209,901

3,058,800,529△ 5,590,628

負債及び正味財産合計

3,627,901,751

3,666,538,755△ 38,637,004

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産2

貸借対照表平成22年3月31日現在
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金

3,990

0

3,990

普通預金

7,072,457

14,258,971△ 7,186,514

未収金

380,060

460,111△ 80,051

流動資産合計7,456,507

14,719,082△ 7,262,575

資産合計

7,456,507

14,719,082△ 7,262,575

93,414102,129△ 8,715

流動負債合計93,414102,129△ 8,715

負債合計

93,414102,129△ 8,715

7,363,093

14,616,953△ 7,253,860

正味財産合計

7,363,093

14,616,953△ 7,253,860

負債及び正味財産合計

7,456,507

14,719,082△ 7,262,575

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産3

貸借対照表総括表
平成22年3月31日現在（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

4,625,563

3,990

4,629,553

普通預金

682,986,823

7,072,457

690,059,280

定期預金

100,000,000

0100,000,000

未収金

92,104,468

380,060

92,484,528

未収利息

15,206,873

0

15,206,873

前払金

443,0400443,040

仮払金

10,0000

10,000

立替金

740

0

740

棚卸資産

2,514,398

02,514,398

貸倒引当金△ 332,820

0△ 332,820

897,559,085

7,456,507

1,626,218,668

0

1,626,218,668

512,768,767

0512,768,767

2,138,987,435

0

退職給付引当資産

115,067,597

0

115,067,597

事業基金

280,055,671

0

280,055,671

広域文化基金51,017,499

051,017,499

446,140,767

02,424,450

02,424,450△ 269,383

0△ 269,383

801,6750801,675△ 17,8150△ 17,815

57,614,550

057,614,550△ 15,411,813

0△ 15,411,813

72,800072,800

投資有価証券

100,000,000

0100,000,000

その他固定資産合計

145,214,464

00145,214,464

固定資産合計2,730,342,666

00

2,730,342,666

資産合計

3,627,901,751

7,456,507

0

3,635,358,258

未払金

305,459,183

93,414

305,552,597

前受金

62,543,585

062,543,585

預り金

21,643,120

0

21,643,120

流動資産合計0905,015,592

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計02,138,987,435(2) 特定資産

特定資産合計0446,140,767(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品
減価償却累計額
リース資産
減価償却累計額
電話加入権

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債4（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

リース債務

11,726,882

0

11,726,882

賞与引当金

26,180,601

026,180,601

役員賞与引当金

989,1790989,179

流動負債合計428,542,550

93,414

リース債務

31,081,703

0

31,081,703

退職給付引当金

115,067,597

0

115,067,597

固定負債合計146,149,300

00146,149,300

負債合計

574,691,850

93,414

0574,785,264

事業基金

280,055,671

0

指定正味財産合計

280,055,671

0（うち特定資産への充当額）(280,055,671)(0)(280,055,671)

2,773,154,230

7,363,093

2,780,517,323（うち基本財産への充当額）(2,138,987,435)(0)(2,138,987,435)（うち特定資産への充当額）(51,017,499)(0)(51,017,499)

正味財産合計

3,053,209,901

7,363,093

03,060,572,994

負債及び正味財産合計

3,627,901,751

7,456,507

0

3,635,358,258

0

428,635,964

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産

5280,055,671
0

280,055,671

（２）正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

39,795,930

25,150,244

14,645,686

39,795,930

25,150,244

14,645,686

2,991,605

3,441,378△ 449,773

2,991,605

3,441,378△ 449,773

130,295,352

79,565,625

50,729,727

チケット手数料収益

5,136,854

6,553,409△ 1,416,555

イベント関連収益

7,414,751

5,166,223

2,248,528

協賛金・共催事業収益

13,531,744

16,500,012△ 2,968,268

受取会費

14,308,880

5,143,350

9,165,530

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

入会報奨金収益66,876

120,190△ 53,314

広告料収益

2,518,000

2,368,000

150,000

使用料収益

1,693,070

518,483

1,174,587

手数料収益

8,090,844

8,155,491△ 64,647

図書販売収益265,000

114,000

151,000

売上収益

12,508,973

11,031,602

1,477,371

施設利用料金収益

665,270,343

690,564,825△ 25,294,482

観覧料収益

61,442,360

68,314,065△ 6,871,705

922,543,047

894,115,275

28,427,772

受取民間補助金

4,100,000

3,250,000

850,000

受取事業市受託金

107,380,600

201,390,779△ 94,010,179

受取埋文市受託金

32,781,000

13,490,400

19,290,600

受取埋文一般受託金

34,666,046

97,003,224△ 62,337,178

1,467,862,000

1,657,825,948△ 189,963,948

1,646,789,646

1,972,960,351△ 326,170,705

150,308,000

31,208,000

119,100,000

150,308,000

31,208,000

119,100,000

25,696,673

15,446,714

10,249,959

25,696,673

15,446,714

10,249,959

受取利息

8,947,909

8,554,931

392,978

為替差益

2,734,096

188,1192,545,977

雑収益

1,172,563

1,635,615△ 463,052

雑収益計

12,854,568

10,378,665

2,475,903

事業収益計④ 受取補助金等

受取指定管理料受取補助金等計⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計⑦ 雑収益

6

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑧ 他会計からの繰入額
特別会計繰入額

10,000,000

010,000,000

他会計からの繰入額計10,000,000

010,000,000

2,810,979,469

2,952,700,627△ 141,721,158

給料手当

417,545,290

402,985,174

14,560,116

臨時雇賃金

42,160,683

68,643,328△ 26,482,645

退職給付費用

18,395,329

17,561,265

834,064

福利厚生費

57,571,826

56,094,636

1,477,190

交際費

3,477,288

32,371

3,444,917

会議費

836,468

308,615

527,853

懇談会費

3,137,385

3,481,398△ 344,013

旅費交通費

31,186,584

15,023,913

16,162,671

通信運搬費

13,791,601

13,135,874

655,727

減価償却費

8,419,448

5,052,600

3,366,848

消耗什器備品費7,595,739

12,776,782△ 5,181,043

消耗品費50,664,244

50,967,645△ 303,401

修繕費

66,392,942

83,095,849△ 16,702,907

印刷製本費

40,569,558

38,065,315

2,504,243

330,152

13,494,003△ 13,163,851

光熱水料費

527,244,280

566,922,091△ 39,677,811

使用料賃借料

60,242,823

63,167,088△ 2,924,265

保険料

5,455,553

5,495,220△ 39,667

諸謝金

73,504,915

55,288,128

18,216,787

租税公課

24,344,473

26,333,188△ 1,988,715

負担金

62,975,139

119,576,566△ 56,601,427

助成金

14,712,548

3,511,501

11,201,047

委託費

1,168,184,122

1,215,926,378△ 47,742,256

工事請負費

6,027,000

18,314,100△ 12,287,100

手数料

19,738,259

11,557,248

8,181,011

広告料

21,363,400

17,640,911

3,722,489

商品仕入2,008,260

2,370,900△ 362,640

支払利息

938,188560,891

377,297

貸倒引当金繰入332,8200332,820

1,051,189

244,613806,576

2,750,197,506

2,887,627,591△ 137,430,085

役員報酬17,129,941

19,085,229△ 1,955,288

給料手当

2,476,750

2,588,301△ 111,551

退職給付費用

96,840105,480△ 8,640

福利厚生費

経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計
② 管理費

1,769,775

1,819,836△ 50,061

交際費

15,88021,330△ 5,450

旅費交通費

546,690

539,580

7,110

通信運搬費

10,272

17,580△ 7,308

減価償却費

2,115,225

111,738

2,003,4877（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

消耗什器備品費107,840

1,607,025△ 1,499,185

消耗品費

257,414

235,422

21,992

修繕費

13,1250

13,125

印刷製本費

245,070

231,052

14,018

使用料賃借料

1,351,881

1,023,874

328,007

諸謝金

78,000148,000△ 70,000

租税公課

919,345

1,021,592△ 102,247

負担金689,750

913,100△ 223,350

助成金

0100,000△ 100,000

委託費

14,783,580

11,109,840

3,673,740

手数料90,990112,190△ 21,200

支払利息

212,485

13,986

198,499

為替差損

77,26532,20445,061

100

0

100

管理費計

42,988,218

40,837,359

2,150,859

経常費用計

2,793,185,724

2,928,464,950△ 135,279,226

17,793,745

24,235,677△ 6,441,932

0

756,000△ 756,000

0756,000△ 756,000

経常外収益計0756,000△ 756,000

当期経常外増減額

0756,000△ 756,000

17,793,745

24,991,677△ 7,197,932

221,000

4,021,800△ 3,800,800△ 2,533,300

0△ 2,533,300

当期一般正味財産増減額

20,106,045

20,969,877△ 863,832

一般正味財産期首残高

2,753,048,185

2,732,078,308

20,969,877

一般正味財産期末残高

2,773,154,230

2,753,048,185

20,106,045

2,397,173

2,831,861△ 434,688△ 28,093,846△ 18,278,575△ 9,815,271

当期指定正味財産増減額△ 25,696,673△ 15,446,714△ 10,249,959

指定正味財産期首残高

305,752,344

321,199,058△ 15,446,714

指定正味財産期末残高

280,055,671

305,752,344△ 25,696,673

3,053,209,901

3,058,800,529△ 5,590,628

雑費

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 臨時的項目
役員退職慰労引当金戻し入れ
臨時的項目計税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
還付法人税等

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高8正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益使用料収益

420,360

103,408

316,952

手数料収益

4,064,715

5,188,743△ 1,124,028

売上収益

208,450

285,040△ 76,590

事業収益計

4,693,525

5,577,191△ 883,666

3,002

19,143△ 16,141

雑収益計

3,002

19,143△ 16,141

経常収益計

4,696,527

5,596,334△ 899,807

通信運搬費

139,505

174,985△ 35,480

光熱水料費

794,556

921,642△ 127,086

使用料賃借料

983,414

1,035,374△ 51,960

商品仕入32,912

72,124△ 39,212

1,950,387

2,204,125△ 253,738

一般会計繰出額

10,000,000

010,000,000

他会計への繰出額計

10,000,000

010,000,000

11,950,387

2,204,125

9,746,262

当期経常増減額△ 7,253,860

3,392,209△ 10,646,069

当期一般正味財産増減額△ 7,253,860

3,392,209△ 10,646,069

一般正味財産期首残高

14,616,953

11,224,744

3,392,209

一般正味財産期末残高

7,363,093

14,616,953△ 7,253,860

7,363,093

14,616,953△ 7,253,860

② 雑収益
受取利息

(2) 経常費用
① 事業費

事業費計
② 他会計への繰出額

経常費用計

Ⅱ 正味財産期末残高

9正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

39,795,930

039,795,930

0

2,991,605

02,991,605

0

130,295,352

0

130,295,352

チケット手数料収益

5,136,854

05,136,854

イベント関連収益

7,414,751

07,414,751

協賛金・共催事業収益

13,531,744

0

13,531,744

受取会費

14,308,880

0

14,308,880

66,876

0

66,876

広告料収益

2,518,000

02,518,000

使用料収益

1,693,070

420,360

2,113,430

手数料収益

8,090,844

4,064,715

12,155,559

図書販売収益265,0000

265,000

売上収益

12,508,973

208,450

12,717,423

施設利用料金収益

665,270,343

0665,270,343

観覧料収益

61,442,360

061,442,360

922,543,047

4,693,525

受取民間補助金

4,100,000

04,100,000

受取事業市受託金

107,380,600

0107,380,600

受取埋文市受託金

32,781,000

032,781,000

受取埋文一般受託金

34,666,046

0

34,666,046

1,467,862,00001,467,862,000

1,646,789,646

0

150,308,000

0150,308,000

025,696,673

0

25,696,673

0

受取利息

8,947,909

3,002

8,950,911

為替差益

2,734,096

02,734,096

雑収益

1,172,563

01,172,563

雑収益計

12,854,568

3,002

基本財産運用益計

39,795,930
039,795,930② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計

2,991,605
02,991,605③ 事業収益
入場料収益

入会報奨金収益

事業収益計

0927,236,572④ 受取補助金等

受取指定管理料受取補助金等計

01,646,789,646⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計150,308,000
0150,308,000⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計25,696,673
0

25,696,673

⑦ 雑収益

10

0

12,857,570（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計⑧ 他会計からの繰入額
特別会計繰入額

10,000,000

010,000,0000

他会計からの繰入額計10,000,000

010,000,000

02,810,979,469

4,696,527

10,000,000

2,805,675,996

給料手当

417,545,290

0417,545,290

臨時雇賃金

42,160,683

042,160,683

退職給付費用

18,395,329

0

18,395,329

福利厚生費

57,571,826

0

57,571,826

交際費

3,477,288

0

3,477,288

会議費

836,4680

836,468

懇談会費

3,137,385

03,137,385

旅費交通費

31,186,584

0

31,186,584

通信運搬費

13,791,601

139,505

13,931,106

減価償却費

8,419,448

08,419,448

消耗什器備品費7,595,739

0

7,595,739

消耗品費50,664,244

0

50,664,244

修繕費

66,392,942

0

66,392,942

印刷製本費

40,569,558

0

40,569,558

330,1520330,152

光熱水料費

527,244,280

794,556

528,038,836

使用料賃借料

60,242,823

983,414

61,226,237

保険料

5,455,553

05,455,553

諸謝金

73,504,915

0

73,504,915

租税公課

24,344,473

0

24,344,473

負担金62,975,139

0

62,975,139

助成金

14,712,548

0

14,712,548

委託費

1,168,184,122

0

1,168,184,122

工事請負費

6,027,000

06,027,000

手数料

19,738,259

0

19,738,259

広告料

21,363,400

021,363,400

商品仕入

2,008,260

32,912

2,041,172

支払利息

938,1880938,188

貸倒引当金繰入332,8200332,820

1,051,189

0

1,051,189

2,750,197,506

1,950,387

役員報酬17,129,941

0

17,129,941

給料手当

2,476,750

02,476,750

退職給付費用

96,840096,840

福利厚生費

1,769,775

0

1,769,775

15,880015,880

経常収益計(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計

0

2,752,147,893

② 管理費

交際費

11

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

旅費交通費

546,6900546,690

通信運搬費

10,272

0

10,272

減価償却費

2,115,225

02,115,225

消耗什器備品費107,840

0

107,840

消耗品費

257,4140

257,414

修繕費

13,1250

13,125

印刷製本費

245,0700245,070

使用料賃借料

1,351,881

0

1,351,881

諸謝金

78,000078,000

租税公課

919,3450919,345

負担金

689,7500689,750

委託費

14,783,580

0

14,783,580

手数料90,990090,990

支払利息

212,485

0212,485

為替差損

77,265

077,265

100

0

100

42,988,218

00

42,988,218

一般会計繰出額010,000,000

10,000,000

0

他会計への繰出額計

0

10,000,000

10,000,000

02,793,185,724

11,950,387

10,000,000

2,795,136,111

17,793,745△ 7,253,860

0

10,539,885

17,793,745△ 7,253,860

0

10,539,885

221,0000

221,000△ 2,533,300

0△ 2,533,300

当期一般正味財産増減額

20,106,045△ 7,253,860

0

12,852,185

一般正味財産期首残高

2,753,048,185

14,616,953

0

2,767,665,138

一般正味財産期末残高

2,773,154,230

7,363,093

02,780,517,323

2,397,173

02,397,173△ 28,093,846

0△ 28,093,846

当期指定正味財産増減額△ 25,696,673

00△ 25,696,673

指定正味財産期首残高

305,752,344

00305,752,344

指定正味財産期末残高

280,055,671

0

0

280,055,671

3,053,209,901

7,363,093

03,060,572,994

雑費
管理費計③ 他会計への繰出額

経常費用計
当期経常増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
還付法人税等

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

12

（３）

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成21年4月１日から平成22年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額

12,852,185

24,362,086△ 11,509,901① 減価償却費

10,534,673

5,164,338

5,370,335② 基本財産の増減額△ 463,092△ 463,0920③ 退職給付引当金の増減額△ 949,451

13,922,865△ 14,872,316

0△ 756,000

756,000⑤ 未収金の増減額△ 14,336,289

50,552,898△ 64,889,187⑥ 未収利息の増減額△ 9,560,362

11,595,050△ 21,155,412⑦ 前払金の増減額

3,881,420△ 489,550

4,370,970⑧ 仮払金の増減額△ 10,000

0△ 10,000⑨ 立替金の増減額

△ 740

0

△ 740

⑩ 棚卸資産の増減額

345,202△ 1,138,353

1,483,555⑪ 貸倒引当金の増減額

332,8200332,820⑫ 未払金の増減額△ 52,039,752△ 27,811,880△ 24,227,872⑬ 前受金の増減額

8,654,808△ 9,952,022

18,606,830⑭ 預り金の増減額△ 2,738,727△ 8,055,629

5,316,902⑮ 賞与引当金の増減額△ 1,238,740

3,026,275△ 4,265,015⑯ 役員賞与引当金の増減額△ 523,972

975,551△ 1,499,523⑰ 指定正味財産からの振替額△ 28,093,846△ 18,278,575△ 9,815,271△ 86,206,048

18,291,876△ 104,497,924

2,397,173

2,831,861△ 434,688

2,397,173

2,831,861△ 434,688△ 70,956,690

45,485,823△ 116,442,513① 事業基金取崩収入

25,696,673

15,446,714

10,249,959② 広域文化基金取崩収入

4,044,598

1,332,603

2,711,995③ 退職給付引当資産取崩収入

18,099,900

2,834,280

15,265,620

0756,000△ 756,000

47,841,171

20,369,597

27,471,574① 退職給付引当資産取得支出

17,150,449

16,757,145

393,304② 建物附属設備購入支出

2,424,450

02,424,450

801,6750801,675

投資活動支出計

20,376,574

16,757,145

3,619,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,464,597

3,612,452

23,852,145

２ キャッシュ・フローへの調整額④ 役員退職慰労引当金の増減額

小計
３ 指定正味財産増加収入① 特定資産受取利息
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入④ 役員退職慰労引当資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出③ 什器備品購入支出

13（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動支出① リース債務の返済による支出

9,866,557

4,939,408

4,927,149

9,866,557

4,939,408

4,927,149△ 9,866,557△ 4,939,408△ 4,927,149

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額△ 53,358,650

44,158,867△ 97,517,517

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

748,047,483

703,888,616

44,158,867

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

694,688,833

748,047,483△ 53,358,650

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

（注） １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

14

（４）

財産目録

財産目録
平成22年3月31日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

4,629,553

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

328,169,130

静岡銀行浜松中央支店№0158308

190,302,119

静岡銀行浜松中央支店№0159834

163,959,129

静岡銀行浜松中央支店№0159845

11,150

静岡銀行浜松中央支店№0313632

545,295

静岡銀行浜松中央支店№0303658

7,072,457

普通預金計

690,059,280

定期預金

静岡銀行浜松中央支店№0141762

現金預金計

100,000,000
794,688,833

未収金

浜松市：遺跡発掘調査業務委託料他

92,484,528

未収利息

静銀ﾃｨｰｴﾑ証券㈱：基本財産利息収入他

15,206,873

前払金

ﾘｺｰ中部㈱：会計ｼｽﾃﾑ保守代他

443,040

仮払金

10,000

立替金

740

棚卸資産

CD、書籍他

2,514,398

貸倒引当金△ 332,820

その他流動資産計

110,326,759

流動資産合計905,015,592

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券

国債

第 276 回

50,183,332

国債

第 277 回

49,947,224

国債

第 279 回

60,113,332

国債

第 284 回

36,997,780

神奈川県債

第 159 回

100,000,000

広島県債

平成 14 年度第 2 回

199,380,000

北九州市債

平成 14 年度第 2 回

129,597,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMMUNALBANKE FR 3603

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMBNK 3607-1FXT

200,000,000

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社
ドイツ復興金融公庫

100,000,000
KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債

投資有価証券計
定期預金

100,000,000
1,626,218,668

浜松信用金庫本店営業部№0718451

1,061,060

静岡銀行浜松中央支店№0120574

211,707,707

三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№1242790

300,000,000

定期預金計

512,768,767

基本財産合計

2,138,987,43515（単位：円）科目

金額(2) 特定資産
退職給付引当資産
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005734

115,067,597

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

20,055,671

定期預金

新生銀行名古屋支店

QF09009240,000,000

定期預金

新生銀行名古屋支店№6002066

20,000,000

事業基金

事業基金計

280,055,671

広域文化基金
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005777

特定資産合計

51,017,499
446,140,767(3) その他固定資産
建物附属設備

事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

什器備品

事務所受付ｶｳﾝﾀｰ

2,155,067

リース資産

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

783,860
42,202,737

電話加入権72,800

投資有価証券

大和 SMBC

ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR

その他固定資産合計

100,000,000
145,214,464

固定資産合計2,730,342,666

資産合計

3,635,358,258

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金㈱ｱｸﾄｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ：保守業務委託料他

305,552,597

前受金

浜松演劇鑑賞会：施設使用料他

62,543,585

預り金

ぴあ㈱：ﾁｹｯﾄ受託販売売上金他

21,643,120

リース債務

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

11,726,882

賞与引当金

26,180,601

役員賞与引当金

989,179

流動負債合計428,635,964

２ 固定負債
リース債務

昭和ﾘｰｽ㈱：ＤＬＰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

31,081,703

退職給付引当金

115,067,597

固定負債合計146,149,300

負債合計

574,785,264

正味財産3,060,572,994

16

（５）

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
・ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
会計方針の変更
該当なし。

17

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

1,625,755,576

522,426

59,334

1,626,218,668

512,768,767

00512,768,767

2,138,524,343

522,426

59,3342,138,987,435

退職給付引当資産

116,017,048

17,150,449

18,099,900

115,067,597

事業基金

305,752,344

0

25,696,673

280,055,671

広域文化基金55,062,097

0

4,044,598

51,017,499

小計

476,831,489

17,150,449

47,841,171

446,140,767

合計

2,615,355,832

17,672,875

47,900,505

2,585,128,202

定期預金
小計
特定資産

※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）(うち指定正味財(うち一般正味財(う ち 負 債 に産からの充当額)

産からの充当額)

対応する額)

1,626,218,668－(1,626,218,668)－

512,768,767－(512,768,767)－

小計2,138,987,435－(2,138,987,435)－

退職給付引当資産

115,067,597－－(115,067,597)

事業基金

280,055,671(280,055,671)－－

広域文化基金51,017,499－(51,017,499)－

小計446,140,767(280,055,671)(51,017,499)(115,067,597)

合計

2,585,128,202(280,055,671)(2,190,004,934)(115,067,597)

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
特定資産

５

担保に供している資産
該当なし。

６

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし。

７

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

18

８

保証債務等の偶発債務
該当なし。

９

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

国債

第 276 回

50,183,332

52,590,000

2,406,668

国債

第 277 回

49,947,224

52,565,000

2,617,776

国債

第 279 回

60,113,332

64,488,000

4,374,668

国債

第 284 回

36,997,780

39,038,700

2,040,920

地方債

神奈川県 第 159 回

100,000,000

101,320,000

1,320,000

地方債

広島県

平成 14 年度第 2 回

199,380,000

203,600,000

4,220,000

地方債

北九州市 平成 14 年度第 2 回

129,597,000

132,301,000

2,704,000

外国債

ノルウェー地方金融公社

300,000,000

237,420,000△ 62,580,000

300,000,000

164,130,000△ 135,870,000

200,000,000

201,862,000

1,862,000(KOMMUNALBANKE FR 3603)
外国債

ノルウェー地方金融公社(ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329)

外国債

ノルウェー地方金融公社(KOMBNK3607-1FXT)

外国債

スウェーデン地方金融公社

100,000,000

83,292,000△ 16,708,000

外国債

ドイツ復興金融公庫

100,000,000

83,452,000△ 16,548,000

100,000,000

91,790,000△ 8,210,000

1,726,218,668

1,507,848,700△ 218,369,968(KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債)
外国債

大和 SMBC(ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR)
合計

10

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

地域の文化・芸術活動支援事業助成金

前期末

当期

当期

当期末

残高

増加額

減少額

残高

4,100,000

4,100,000

財団法人地域創造

－

貸借対照
表上の記
載区分

－
－

合計

－

19

4,100,000

4,100,000－

11

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息
受取事業基金合 計

12

関連当事者との取引の内容
該当なし。

13

重要な後発事象該当なし。

2,397,173
25,696,673
28,093,846

14 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務
115,067,597 円② 会計基準変更時差異の未処理額
0 円③ 退職給付引当金(①＋②)
115,067,597 円(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用
18,492,169 円② 会計基準変更時差異の費用処理額
0 円③ 退職給付費用(①＋②)
18,492,169 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
(5) 会計基準変更時差異の処理年数
1年15

リース取引関係(1) フィナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産・会計システム用サーバ及びソフト（什器備品）
・ファイルサーバ及び関連機器（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプロジェクター及びノートパソコン（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプラズマディスプレイ（什器備品）
・アクトシティ浜松友の会予約システム機器（什器備品）

20

16

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）

什器備品
取得価額相当額

83,674,787

減価償却累計額相当額

56,125,499

期末残高相当額

27,549,288(2)

未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

未経過リース料期末残高相当額

(3)

１年以内

１年超

合計

13,634,424

15,160,523

28,794,947

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料

14,293,944

減価償却費相当額

13,254,957

支払利息相当額

892,484(4)(5)

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

21

（６）

収支計算書

収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

32,700,000

32,984,556△ 284,556

32,700,000

32,984,556△ 284,556

3,605,000

3,598,832

6,168

3,605,000

3,598,832

6,168

127,509,000

130,295,352△ 2,786,352

チケット手数料収入

4,918,000

5,136,854△ 218,854

イベント関連収入

6,370,000

7,414,751△ 1,044,751

協賛金・共催事業収入

12,932,000

13,531,744△ 599,744

会費収入

14,306,000

14,308,880△ 2,880

64,00066,876△ 2,876

広告料収入

3,158,000

2,518,000

640,000

使用料収入

1,632,000

1,693,070△ 61,070

手数料収入

7,469,000

8,090,844△ 621,844

図書販売収入196,000

265,000△ 69,000

売上収入

12,351,000

12,508,973△ 157,973

施設利用料金収入

679,332,000

665,270,343

14,061,657

観覧料収入

60,205,000

61,442,360△ 1,237,360

930,442,000

922,543,047

7,898,953

民間補助金収入4,100,000

4,100,000

0

事業市受託収入107,379,000

107,380,600△ 1,600

埋文市受託収入32,781,000

32,781,000

0

埋文一般受託収入

34,660,000

34,666,046△ 6,046

指定管理料収入1,465,361,000

1,467,862,000△ 2,501,000

1,644,281,000

1,646,789,646△ 2,508,646

150,308,000

150,308,000

0150,308,000

150,308,000

0

10,0000

10,00010,0000

10,000Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計③ 事業収入入場料収入

入会報奨金収入

事業収入計④ 補助金等収入

補助金等収入計⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計⑥ 寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計22

（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

⑦ 雑収入
受取利息収入7,770,000

7,785,433△ 15,433

雑収入

1,220,000

1,172,563

47,4378,990,000

8,957,996

32,00410,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

02,780,336,000

2,775,182,077

5,153,923

給料手当支出421,818,000

418,786,057

3,031,943

臨時雇賃金支出

42,465,000

42,160,683

304,317

退職給付支出19,446,000

19,441,620

4,380

福利厚生費支出

58,679,000

57,571,826

1,107,174

交際費支出

3,480,000

3,477,288

2,712

会議費支出

865,000

836,468

28,532

懇談会費支出3,284,000

3,137,385

146,615

旅費交通費支出

31,821,000

31,186,584

634,416

通信運搬費支出

14,253,000

13,791,601

461,399

消耗什器備品費支出

8,020,000

7,595,739

424,261

消耗品費支出52,049,000

50,664,244

1,384,756

修繕費支出

69,729,000

66,392,942

3,336,058

印刷製本費支出

41,277,000

40,678,535

598,465

417,000

330,152

86,848

光熱水料費支出534,469,000

527,244,280

7,224,720

使用料賃借料支出

61,559,000

60,242,823

1,316,177

保険料支出

5,466,000

5,455,553

10,447

諸謝金支出

75,132,000

73,308,137

1,823,863

租税公課支出28,796,000

24,344,473

4,451,527

負担金支出

63,453,000

62,975,139

477,861

助成金支出

14,840,000

14,712,548

127,452

委託費支出

1,179,758,000

1,167,901,690

11,856,310

工事請負費支出

6,027,000

6,027,000

0

手数料支出

20,633,000

19,763,290

869,710

広告料支出

22,244,000

21,363,400

880,600

商品仕入支出2,170,000

2,008,260

161,740

支払利息支出

939,000

938,188812

1,052,000

1,051,189

811

2,784,141,000

2,743,387,094

40,753,906

雑収入計⑧ 他会計からの繰入金収入
特別会計繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出

燃料費支出

雑支出
事業費支出計23

（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

役員報酬支出

17,680,000

17,653,913

26,087

給料手当支出2,500,000

2,474,723

25,277

福利厚生費支出

1,840,000

1,769,775

70,225

交際費支出

30,00015,88014,120

旅費交通費支出

600,000

546,690

53,310

通信運搬費支出17,00010,2726,728

消耗什器備品費支出

110,000

107,8402,160

消耗品費支出

264,000

257,414

6,586

修繕費支出

15,00013,1251,875

印刷製本費支出

300,000

245,070

54,930

使用料賃借料支出

1,363,000

1,351,881

11,119諸謝金支出

88,00078,00010,000

租税公課支出

1,113,000

919,345

193,655

負担金支出

704,000

689,750

14,250

委託費支出

14,820,000

14,783,580

36,420

手数料支出

100,000

90,9909,010

支払利息支出

213,000

212,485

515

1,000

100

900

管理費支出計41,758,000

41,220,833

537,167

事業活動支出計

2,825,899,000

2,784,607,927

41,291,073

事業活動収支差額△ 45,563,000△ 9,425,850△ 36,137,150

退職給付引当資産取崩収入

18,105,000

18,099,900

5,100

事業基金取崩収入

40,479,000

25,696,673

14,782,327

広域文化基金取崩収入

4,240,000

4,044,598

195,402

特定資産取崩収入計

62,824,000

47,841,171

14,982,829

投資活動収入計

62,824,000

47,841,171

14,982,829

10,0000

10,00010,0000

10,00017,156,000

17,150,449

5,551

17,156,000

17,150,449

5,551② 管理費支出

雑支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入

2 投資活動支出① 基本財産取得支出
基本財産取得支出
基本財産取得支出計② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計

24（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

③ その他固定資産取得支出
建物附属設備購入支出

2,425,000

2,424,450

550

802,000

801,675

325

3,227,000

3,226,125875

投資活動支出計

20,393,000

20,376,574

16,426

投資活動収支差額

42,431,000

27,464,597

14,966,403

9,868,000

9,866,557

1,443

リース債務返済支出計

9,868,000

9,866,557

1,443

財務活動支出計

9,868,000

9,866,557

1,443

財務活動収支差額△ 9,868,000△ 9,866,557△ 1,443

当期収支差額△ 13,000,000

8,172,190△ 21,172,190

法人税、住民税及び事業税

0221,000△ 221,000

還付法人税等0△ 2,533,300

2,533,300

税引後当期収支差額△ 13,000,000

10,484,490△ 23,484,490

前期繰越収支差額

480,040,000

480,040,256△ 256

次期繰越収支差額

467,040,000

490,524,746△ 23,484,746

什器備品購入支出
その他固定資産取得支出計

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

25

収支計算書平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
特別会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入使用料収入

420,000

420,360

△ 360

手数料収入

4,000,000

4,064,715△ 64,715

売上収入

184,000

208,450△ 24,450

4,604,000

4,693,525△ 89,525

3,000

3,002

△ 2

雑収入計

3,000

3,002

△ 2

事業活動収入計

4,607,000

4,696,527△ 89,527

通信運搬費支出

147,000

139,505

7,495

光熱水料費支出

800,000

794,5565,444

使用料賃借料支出

998,000

983,414

14,586

商品仕入支出

36,00032,912

3,088

1,981,000

1,950,387

30,613

10,000,000

10,000,000

0

他会計への繰入金支出計

10,000,000

10,000,000

0

事業活動支出計

11,981,000

11,950,387

30,613

事業活動収支差額△ 7,374,000△ 7,253,860△ 120,140

当期収支差額△ 7,374,000△ 7,253,860△ 120,140

前期繰越収支差額

14,616,000

14,616,953△ 953

次期繰越収支差額

7,242,000

7,363,093△ 121,093

事業収入計
② 雑収入
受取利息収入2 事業活動支出① 事業費支出

事業費支出計② 他会計への繰入金支出
一般会計繰入金支出

26

収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入

32,984,556

0

32,984,556

0

3,598,832

0

3,598,832

0

130,295,352

0

130,295,352

チケット手数料収入

5,136,854

05,136,854

イベント関連収入

7,414,751

07,414,751

協賛金・共催事業収入

13,531,744

0

13,531,744

会費収入

14,308,880

0

14,308,880

66,876

0

66,876

広告料収入

2,518,000

02,518,000

使用料収入

1,693,070

420,360

2,113,430

手数料収入

8,090,844

4,064,715

12,155,559

図書販売収入265,0000

265,000

売上収入

12,508,973

208,450

12,717,423

施設利用料金収入

665,270,343

0665,270,343

観覧料収入

61,442,360

061,442,360

922,543,047

4,693,525

民間補助金収入4,100,000

04,100,000

事業市受託収入107,380,600

0107,380,600

埋文市受託収入32,781,000

032,781,000

埋文一般受託収入

34,666,046

0

34,666,046

指定管理料収入1,467,862,00001,467,862,000

1,646,789,646

0

150,308,000

0150,308,0000

受取利息収入7,785,433

3,002

7,788,435

雑収入

1,172,563

01,172,563

8,957,996

3,002

基本財産運用収入計

32,984,556
0

32,984,556② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計

3,598,832
0

3,598,832③ 事業収入入場料収入

入会報奨金収入

事業収入計

0927,236,572④ 補助金等収入

補助金等収入計

01,646,789,646⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計150,308,000
0150,308,000

⑥ 雑収入

雑収入計

27

0

8,960,998

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計⑦ 他会計からの繰入金収入
特別会計繰入金収入

10,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

02,775,182,077

4,696,527

10,000,000

2,769,878,604

給料手当支出418,786,057

0418,786,057

臨時雇賃金支出

42,160,683

042,160,683

退職給付支出19,441,620

0

19,441,620

福利厚生費支出

57,571,826

0

57,571,826

交際費支出

3,477,288

0

3,477,288

会議費支出

836,4680

836,468

懇談会費支出3,137,385

03,137,385

旅費交通費支出31,186,584

0

31,186,584

通信運搬費支出

13,791,601

139,505

13,931,106

消耗什器備品費支出

7,595,739

0

7,595,739

消耗品費支出50,664,244

0

50,664,244

修繕費支出

66,392,942

0

66,392,942

印刷製本費支出

40,678,535

0

40,678,535

330,1520330,152

光熱水料費支出527,244,280

794,556

528,038,836

使用料賃借料支出

60,242,823

983,414

61,226,237

保険料支出

5,455,553

05,455,553

諸謝金支出

73,308,137

073,308,137

租税公課支出24,344,473

0

24,344,473

負担金支出

62,975,139

0

62,975,139

助成金支出

14,712,548

0

14,712,548

委託費支出

1,167,901,690

0

1,167,901,690

工事請負費支出

6,027,000

06,027,000

手数料支出

19,763,290

019,763,290

広告料支出

21,363,400

021,363,400

商品仕入支出

2,008,260

32,912

2,041,172

支払利息支出938,1880938,188

1,051,189

0

1,051,189

2,743,387,094

1,950,387

役員報酬支出

17,653,913

0

17,653,913

給料手当支出2,474,723

02,474,723

福利厚生費支出

1,769,775

0

1,769,775

他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出

燃料費支出

雑支出
事業費支出計02,745,337,481② 管理費支出28（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

交際費支出

15,880015,880

旅費交通費支出

546,6900546,690

通信運搬費支出

10,272

0

10,272消耗什器備品費支出

107,840

0

107,840

消耗品費支出

257,4140

257,414

修繕費支出

13,1250

13,125

印刷製本費支出

245,0700245,070

使用料賃借料支出

1,351,881

0

1,351,881

諸謝金支出

78,000078,000

租税公課支出919,3450919,345

負担金支出

689,7500689,750

委託費支出

14,783,580

0

14,783,580

手数料支出

90,990090,990

支払利息支出212,485

0212,485

100

0

100

41,220,833

0041,220,833

010,000,000

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

0

事業活動支出計

2,784,607,927

11,950,387

10,000,000

2,786,558,314

事業活動収支差額△ 9,425,850△ 7,253,860

0△ 16,679,710

退職給付引当資産取崩収入

18,099,900

0

18,099,900

事業基金取崩収入

25,696,673

0

25,696,673

広域文化基金取崩収入

4,044,598

0

4,044,598

特定資産取崩収入計

47,841,171

0047,841,171

投資活動収入計

47,841,171

0047,841,171

17,150,449

017,150,449

02,424,450

02,424,450

801,6750801,675

3,226,125003,226,125

投資活動支出計

20,376,574

0020,376,574

投資活動収支差額

27,464,597

0027,464,597

雑支出
管理費支出計③ 他会計への繰入金支出
一般会計繰入金支出
他会計への繰入金支出計

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入

2 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計

17,150,449
017,150,449② その他固定資産取得支出
建物附属設備購入支出
什器備品購入支出
その他固定資産取得支出計

29（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出

9,866,557

0

リース債務返済支出計

9,866,557

009,866,557

財務活動支出計

9,866,557

009,866,557

財務活動収支差額△ 9,866,557

00△ 9,866,557

当期収支差額8,172,190△ 7,253,860

0918,330

法人税、住民税及び事業税

221,000

00

221,000

還付法人税等△ 2,533,300

00△ 2,533,300

税引後当期収支差額

10,484,490△ 7,253,860

0

3,230,630

前期繰越収支差額

480,040,256

14,616,953

0494,657,209

次期繰越収支差額

490,524,746

7,363,093

0497,887,839※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

30

9,866,557

（７）

収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金（流動資産）、有価証券、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
現金

当期末残高

2,561,573

4,629,553

普通預金

745,485,910

690,059,280

定期預金

100,000,000

100,000,000

未収金

78,148,239

92,484,528

前払金

4,324,460

443,040

仮払金

010,000

立替金

0

740

930,520,182

887,627,141

未払金

357,592,349

305,552,597

前受金

53,888,777

62,543,585

預り金

24,381,847

21,643,120

合計

435,862,973

389,739,302

次期繰越収支差額

494,657,209

497,887,839

合計

３

前期末残高

科目間の流用について
予算科目のうち事業費－懇談会費支出より100,000円を、事業費－交際費支出に流用した。
（単位：円）
科目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費－交際費支出

3,380,000

100,000

3,480,000

事業費－懇談会費支出

3,384,000△100,000

3,284,000

31

32

33