第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）(自)令和2年4月1日
社会福祉法人(至)令和3年3月31日

五色会

勘（単位：円）定

科

目事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活生産活動収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)

収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 固定資産取得支出
整 出 施設整備等支出計(５)
備資金収支計算書

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活 支 積立資産支出
動 出 その他の活動による支出にその他の活動支出計(８)

よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)9,765,000
8,309,456
1,455,544
284,759,000 275,866,287
8,892,713
570,000
548,919
21,081
340,000
348,984△8,98410,00013,409△3,4092,275,000
1,132,976
1,142,024
297,719,000 286,220,031
11,498,969
173,837,000 161,759,149
12,077,851
35,261,000
32,687,740
2,573,260
51,623,000
48,680,001
2,942,999
9,765,000
9,229,572
535,428
83,00082,568432
270,569,000 252,439,030
18,129,970
27,150,000
33,781,001 △6,631,001
000
6,034,000
5,346,835
687,165
6,034,000
5,346,835
687,165△6,034,000 △5,346,835△687,165
821,000
246,605
574,395
1,080,000
1,084,251△4,2511,000,000
1,000,000
02,901,000
2,330,856
570,144
16,500,000
16,391,265
108,735
1,584,000
1,583,204
796
18,084,000
17,974,469
109,531△15,183,000 △15,643,613
460,613
9,761,000＿
3,464,000△6,297,000
2,469,000
12,790,553 △10,321,553
02,469,000

202,215,555 △202,215,555
215,006,108 △212,537,108

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点) 資金収支計算書(自)令和2年4月1日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 老人福祉事業収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動

事業活動収入計(１)に 支 人件費支出
よ 出 事業費支出
る

事務費支出

収支払利息支出

支その他の支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整(至)令和3年3月31日

施設整備等収入計(４)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 積立資産支出の 出 拠点区分間繰入金支出
活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)120,272,000 120,600,476△328,476
1,000
3,523
△2,523
1,971,000
799,257
1,171,743
122,244,000 121,403,256
840,744
74,052,000
71,123,522
2,928,478
30,958,000
26,794,057
4,163,943
13,433,000
9,488,410
3,944,590
700,000
614,255
85,745150,000
60,90989,091
119,293,000 108,081,153
11,211,847
2,951,000
13,322,103 △10,371,103
76,800,000
77,680,000△880,000
11,0000
11,00076,811,000
77,680,000△869,000
3,780,000
3,780,000
0
157,952,000 156,035,781
1,916,219
100,0000
100,000
161,832,000 159,815,781
2,016,219△85,021,000 △82,135,781 △2,885,219
70,002,000
75,626,690 △5,624,690
70,002,000
75,626,690 △5,624,690
2,850,000
718,315
2,131,685
1,000,000
1,000,000
03,850,000
1,718,315
2,131,685
66,152,000
73,908,375 △7,756,375
1,000,000＿
100,000△900,000△16,018,000
5,094,697 △21,112,697
10,829,000△5,189,000

20,012,906 △9,183,906
25,107,603 △30,296,603

備 考

第1号第4様式

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支計算書(自)令和2年4月1日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(１)

動 支 事務費支出に 出 事業活動支出計(２)よ事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 事業区分間繰入金支出
他 出 その他の活動支出計(８)の(至)令和3年3月31日

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)01,800,000
1,800,000
300,000
300,000
1,500,000
0000
1,500,000
1,500,000△1,500,000
004
1,451,412
1,451,416
36,40036,4001,415,01600001,084,251
1,084,251△1,084,251＿
330,765△4
348,588348,584
263,600
263,600
84,9840000
415,749
415,749△415,749
0△330,765

000330,765

0△330,765

備 考