法人名

社会福祉法人大誠会（第1号 - 1様式）

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動による
収
支

施
設
整備等による
収支その他の活
動による
収
支収入

支出

予 算
341,074,000
086,0004,524,000
345,684,000
263,560,000
34,847,000
14,421,000
3,601,000
316,429,000
29,255,000
1,090,000

決 算
343,146,672
20,00085,495
4,785,830
348,037,997
255,434,490
33,823,034
11,835,667
3,790,616
304,883,807
43,154,190
1,090,000（単位：円）
差 異2,072,672
20,000△ 505
261,830
2,353,997
8,125,510
1,023,966
2,585,333△ 189,616
11,545,193
13,899,190
01,090,000
3,300,000

1,090,000
3,172,2200127,780

3,300,000△ 2,210,000
1,000,000

3,172,220△ 2,082,220
665,960

127,780
127,780△ 334,040

その他の活動収入計(7)積立資産支出1,000,000
10,100,000

665,960
41,116,920△ 334,040△ 31,016,920

その他の活動支出計(8)
特別増減差額(10)=(8)-(9)予備費支出(10)10,100,000△ 9,100,000
16,445,000
01,500,000

41,116,920△ 40,450,960
0―621,010△ 31,016,920△ 31,350,960
016,445,000△ 878,990

8,527,315
10,027,315

47,170,592
47,791,602

38,643,277
37,764,287

勘 定 科 目保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入支
出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人大誠会（第1号 - 3様式）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

勘 定 科 6:39目
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

本部

田無北原保育園
0153,661,152
20,0000
1,710
36,8510
2,549,155
21,710156,247,158
0
113,203,505
0
13,249,349
234,4425,284,331
0
1,658,916
234,442
133,396,101△ 212,732
22,851,057
0
1,090,000

田無保育園
189,485,520
046,9342,236,675
191,769,129
142,230,985
20,573,685
6,316,894
2,131,700
171,253,264
20,515,865
0

内部取引消去合計
343,146,672
20,00085,495
4,785,830
348,037,997
0
255,434,490
33,823,034
11,835,667
3,790,616
304,883,807
043,154,190
0
1,090,000（単位：円）
事業区分合計343,146,672
20,00085,495
4,785,830
348,037,997
255,434,490
33,823,034
11,835,667
3,790,616
304,883,807
43,154,190
1,090,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

001,090,000
2,663,2200509,000

1,090,000
3,172,22001,090,0003,172,220

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

000
1,249

2,663,220△ 1,573,220
142,3200509,000△ 509,000
523,64003,172,220△ 2,082,220
665,9601,249

003,172,220△ 2,082,220
665,9600

その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

1,24900142,320
21,073,640
1,249

523,640
20,043,280
0667,209
41,116,920
1,249△ 1,249△ 1,249

665,960
41,116,920
0

その他の活動支出計(8)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,249△ 211,483

21,074,889△ 20,932,569
345,268

20,043,280△ 19,519,640
487,225

41,118,169△ 40,450,960
621,010△ 1,249
0041,116,920△ 40,450,960
621,010

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,527,315
8,315,832

19,939,132
20,284,400

18,704,145
19,191,370

47,170,592
47,791,602

0047,170,592
47,791,602

支
出収
入

支
出

△ 1,249

法人名

社会福祉法人大誠会（第2号 - 1様式）

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動増減の部
サービス
活動外増減の部

特別増
減の部

繰差越
額活の動部増減

収益費
用収益

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算
343,146,672
20,000343,166,672
256,885,450
33,823,034
11,835,667
5,488,168△ 1,274,335
306,757,984
36,408,688
85,495
4,785,830

前年度決算（単位：円）
増 減
343,146,672
20,000343,166,672
256,885,450
33,823,034
11,835,667
5,488,168△ 1,274,335
306,757,984
36,408,688
85,495
4,785,830

4,871,325
3,790,616

4,871,325
3,790,616

3,790,616
1,080,709
37,489,397
1,090,000

3,790,616
1,080,709
37,489,397
1,090,000

1,090,000
1,090,000
4,503,052

1,090,000
1,090,000
4,503,052

5,593,052△ 4,503,052
32,986,345
141,886,410
174,872,755
0039,000,000
135,872,755

5,593,052△ 4,503,052
32,986,345
141,886,410
174,872,755
0039,000,000
135,872,755

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 その他の特別損失用特別費用計(9)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人大誠会（第2号 - 3様式）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動増減の部
サービス
活動外増減の部

特別増減の部

繰差越額活の動部増減収益費用収益

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

本部

田無北原保育園
0153,661,152
20,0000
20,000153,661,152
0
114,134,825
0
13,249,349
234,4425,284,331
05,096,184
0△ 1,274,335
234,442
136,490,354△ 214,442
17,170,798
1,710
36,8510
2,549,155

田無保育園
189,485,520
0
189,485,520
142,750,625
20,573,685
6,316,894
391,9840
170,033,188
19,452,332
46,934
2,236,675（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
合計
343,146,672
343,146,672
20,00020,000343,166,672
0
343,166,672
256,885,450
256,885,450
33,823,034
33,823,034
11,835,667
11,835,667
5,488,168
5,488,168△ 1,274,335△ 1,274,335
306,757,984
0306,757,984
36,408,688
0
36,408,688
85,49585,495
4,785,830
4,785,830

1,710
02,586,006
1,658,916

2,283,609
2,131,700

4,871,325
3,790,616

0

4,871,325
3,790,616

0
1,710△ 212,732
0
1,249

1,658,916
927,090
18,097,888
1,090,000
02,131,700
151,90919,604,241
003,790,616
1,080,709
37,489,397
1,090,000
1,249

0
0
0

3,790,616
1,080,709
37,489,397
1,090,000
0

1,249
0
0
0
0
1,249
△ 211,483
8,527,315
8,315,8320008,315,832

1,090,000
1,090,000
1,249
4,485,537
5,576,786△ 4,486,786
13,611,102
111,179,616
124,790,718
0
0
20,000,000
104,790,718

000
17,515
17,515△ 17,515
19,586,726
22,179,479
41,766,205
00
19,000,000
22,766,205

1,091,249
1,090,000
1,249
4,503,052
5,594,301△ 4,503,052
32,986,345
141,886,410
174,872,755
00
39,000,000
135,872,755

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 その他の特別損失
特別費用計(9)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 1,249△ 1,249△ 1,249△ 1,24900001,090,000
1,090,000
04,503,052
5,593,052△ 4,503,052
32,986,345
141,886,410
174,872,755
0039,000,000
135,872,755

法人名

社会福祉法人大誠会（第3号 - 1様式）

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在（単位：円）
資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
都施設整備積立資産
区市町村施設整備
積立資産

資産の部合計
脚注：
１．減価償却費の累計額

産 の 部
当年度決算 前年度決算
63,002,394
48,647,605
7,619,600
142,013
6,593,176
514,220,503
92,644,600
56,162,506
36,482,094
421,575,903
63,091,500
5,131,386
17,705,398
4,255,316
202,230
13,880,908
269,257,069
41,293,696
6,758,400

577,222,897

負

債 の 部
当年度決算 前年度決算
15,210,792
4,939,092
7,429,078
4,572
2,838,050
13,880,908
13,880,908
29,091,700増 減
勘 定 科 目
63,002,394 流動負債
48,647,605
事業未払金
7,619,600
未払費用
142,013
預り金6,593,176
職員預り金
514,220,503 固定負債
92,644,600
退職給付引当金
56,162,506
負債の部合計36,482,094
純 資 産 の421,575,903
63,091,500 基本金
72,141,106
基本金
5,131,386
72,141,106
17,705,398 国庫補助金等特別積立金
22,808,171
国庫補助金等特別積立4,255,316
22,808,171
金
202,230 その他の積立金
317,309,165
人件費積立金13,880,908
189,260,000
修繕積立金
269,257,069
55,005,500
備品等購入積立金
41,293,696
24,991,569
6,758,400
都施設整備積立金
41,293,696
区市町村施設整備積立6,758,400
金
次期繰越活動増減差額
135,872,755
次期繰越活動増減差額
135,872,755（うち当期活動増減差額）
32,986,345
純資産の部合計
577,222,897 負債及び純資産の部合計

90,924,936 円

548,131,197
577,222,897

増 減
15,210,792
4,939,092
7,429,078
4,572
2,838,050
13,880,908
13,880,908
29,091,700

部
72,141,106
72,141,106
22,808,171
22,808,171
317,309,165
189,260,000
55,005,500
24,991,569
41,293,696
6,758,400
135,872,755
135,872,755
32,986,345
548,131,197
577,222,897

法人名

社会福祉法人大誠会（第3号 - 3様式）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
都施設整備積立資産
区市町村施設整備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
都施設整備積立金
区市町村施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

田無北原保育園 田無保育園
本部
8,316,117
30,139,935
24,546,342
8,316,117
18,957,456
21,374,032
0
4,447,290
3,172,3100
142,013006,593,176
00365,896,778
148,323,725
092,644,600
0056,162,506
0036,482,094
00273,252,178
148,323,725
0
63,091,500
004,578,915
552,471
0
15,461,098
2,244,300
03,477,252
778,0640202,2300
07,015,518
6,865,390
0131,373,569
137,883,500
041,293,696
00
6,758,400
08,316,117
396,036,713
172,870,067
285
9,855,535
5,354,972
02,591,344
2,347,748
05,907,493
1,521,585
285
4,287
0
0
1,352,411
1,485,639
0
7,015,518
6,865,390
07,015,518
6,865,390
285
16,871,053
12,220,362
072,141,106
0072,141,106
00
22,808,171
0022,808,171
00
179,425,665
137,883,500
069,690,000
119,570,000
036,692,000
18,313,500
024,991,569
00
41,293,696
00
6,758,400
08,315,832
104,790,718
22,766,205
8,315,832
104,790,718
22,766,205△ 211,483
13,611,102
19,586,726
8,315,832
379,165,660
160,649,705
8,316,117
396,036,713
172,870,067（単位：円）
合計
内部取引消去 事業区分合計
63,002,394
63,002,394
48,647,605
48,647,605
7,619,600
7,619,600
142,013142,013
6,593,176
6,593,176
514,220,503
514,220,503
92,644,600
92,644,600
56,162,506
56,162,506
36,482,094
36,482,094
421,575,903
421,575,903
63,091,500
63,091,500
5,131,3865,131,386
17,705,398
17,705,398
4,255,316
4,255,316
202,230202,230
13,880,908
13,880,908
269,257,069
269,257,069
41,293,696
41,293,696
6,758,400
6,758,400
577,222,897
577,222,897
15,210,792
15,210,792
4,939,092
4,939,092
7,429,078
7,429,078
4,572
4,572
2,838,050
2,838,050
13,880,908
13,880,908
13,880,908
13,880,908
29,091,700
29,091,700
72,141,106
72,141,106
72,141,106
72,141,106
22,808,171
22,808,171
22,808,171
22,808,171
317,309,165
317,309,165
189,260,000
189,260,000
55,005,500
55,005,500
24,991,569
24,991,569
41,293,696
41,293,696
6,758,400
6,758,400
135,872,755
135,872,755
135,872,755
135,872,755
32,986,345
32,986,345
548,131,197
548,131,197
577,222,897
577,222,897