収支予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ

当年度

前年度

増減

備考

1,851,000

1,851,000

01,851,000

1,851,000

045,000

45,000045,000

45,0000

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益CALS/EC推進事業収益

537,090,000

607,216,000 ▲ 70,126,000

40,000,000

49,031,000▲ 9,031,000

図書配付事業収益

14,000,000

12,000,000

2,000,000

建設材料試験事業収益

80,000,000

80,000,000

0

公共土木施設維持管理支援事業収益

109,000,000

151,000,000 ▲ 42,000,000

電子情報化支援事業収益

44,590,000

44,685,000▲ 95,000

設計積算受託事業収益

173,500,000

172,000,000

1,500,000
0

災害復旧受託事業収益

1,000,000

1,000,000

建設工事受託事業収益

75,000,000

97,500,000 ▲ 22,500,000

538,986,000

609,112,000 ▲ 70,126,000

経常収益計(2) 経常費用
事業費

499,110,000

578,953,000 ▲ 79,843,000

役員報酬

18,932,000

18,901,000

31,000

給料手当

222,184,000

228,020,000▲ 5,836,000

賞与引当繰入額

15,176,000

14,079,000

1,097,000

臨時雇用賃金1,755,000

1,755,000

0

退職給付費用

13,538,000

20,852,000▲ 7,314,000

福利厚生費

39,676,000

41,388,000▲ 1,712,000

会議費

1,569,000

1,369,000

200,000

旅費交通費

2,277,000

1,953,000

324,000

通信運搬費

1,614,000

1,602,000

12,000

減価償却費

14,666,000

15,200,000▲ 534,000

消耗什器備品費

5,662,000

2,770,000

2,892,000

消耗品費

9,011,000

8,913,000

98,000

修繕費

5,788,000

4,570,000

1,218,000

印刷製本費

18,483,000

18,557,000▲ 74,000

燃料費

721,000

633,000

88,000光熱水料費

2,807,000

2,744,000

63,000

賃借料

7,875,000

8,161,000▲ 286,000

保険料

1,493,000

2,060,000▲ 567,000

諸謝金

490,000

412,000

78,000

広告費

100,000

100,0000

租税公課

1,034,000

4,429,000▲ 3,395,000

支払負担金

2,291,000

2,308,000▲ 17,000

使用料

18,374,000

17,729,000645,000

委託費

86,905,000

154,760,000 ▲ 67,855,000

手数料

6,689,000

5,688,000

1,001,000

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

20,938,000

16,028,000

4,910,000

役員報酬3,955,000

3,942,000

13,000

給料手当

3,762,000

5,730,000▲ 1,968,000

352,000

470,000▲ 118,000

管理費

賞与引当繰入額

備考

退職給付費用

960,000

258,000

702,000

福利厚生費

1,146,000

1,552,000▲ 406,000

会議費

737,000

37,000700,000

旅費交通費

734,000

84,000650,000

通信運搬費

25,00066,000▲ 41,000

減価償却費

820,000

850,000▲ 30,000

消耗什器備品費20,00030,000▲ 10,000

消耗品費

19,00047,000▲ 28,000

修繕費

12,00030,000▲ 18,000

印刷製本費

207,000

17,000190,000

1,000

1,0000

燃料費
光熱水料費

33,00086,000▲ 53,000

賃借料

116,000

221,000▲ 105,000

保険料

120,000

120,0000

交際費

200,000

100,000

100,000

広告費

890,000

0890,000

租税公課

84,00084,0000

支払負担金

32,00081,000▲ 49,000

使用料

2,805,000

2,000

2,803,000

委託費

3,895,000

2,185,000

1,710,000

手数料

13,00035,000▲ 22,000

経常費用計

520,048,000

594,981,000 ▲ 74,933,000

評価損益等調整前当期経常増減額

18,938,000

14,131,000

4,807,000

000

18,938,000

14,131,000

4,807,000

0001,000

1,408,000▲ 1,407,000

1,000

1,408,000▲ 1,407,000▲ 1,000▲ 1,408,000

1,407,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ

当期一般正味財産増減額

18,937,000

12,723,000

6,214,000

一般正味財産期首残高

488,977,279

476,254,279

12,723,000

一般正味財産期末残高

507,914,279

488,977,279

18,937,000000

指定正味財産期首残高

316,300,000

316,300,000

0

指定正味財産期末残高

316,300,000

316,300,000

0824,214,279

805,277,279

18,937,000

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ

公益目的事業
会計

収益事業等
会計

法人会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益1,851,000

1,851,000

1,851,000

1,851,000

45,00045,00045,000243,000,000

45,000294,090,000

537,090,000

CALS/EC推進事業収益

40,000,000

40,000,000

図書配付事業収益

14,000,000

14,000,000

建設材料試験事業収益

80,000,000

80,000,000

公共土木施設維持管理支援事業収益

109,000,000

109,000,000

電子情報化支援事業収益

44,590,000

44,590,000

設計積算受託事業収益

173,500,000

173,500,000

災害復旧受託事業収益

1,000,000

1,000,000建設工事受託事業収益

75,000,000

75,000,000

経常収益計

243,000,000

294,090,000

260,875,000

238,235,000

1,896,000

0538,986,000(2) 経常費用
事業費

499,110,000

役員報酬

10,257,000

8,675,000

18,932,000

給料手当

81,845,000

140,339,000

222,184,000

賞与引当繰入額

5,563,000

9,613,000

15,176,000

01,755,000

1,755,000

臨時雇用賃金
退職給付費用

6,031,000

7,507,000

13,538,000

福利厚生費

16,343,000

23,333,000

39,676,000

会議費

1,569,000

01,569,000

974,000

1,303,000

2,277,000

旅費交通費
通信運搬費

855,000

759,000

1,614,000

減価償却費

10,806,000

3,860,000

14,666,000消耗什器備品費

4,170,000

1,492,000

5,662,000

消耗品費

5,869,000

3,142,000

9,011,000

修繕費

5,046,000

742,000

5,788,000

印刷製本費

17,593,000

890,000

18,483,000

182,000

539,000

721,000

燃料費
光熱水料費

1,872,000

935,000

2,807,000

賃借料

2,274,000

5,601,000

7,875,000

保険料

621,000

872,000

1,493,000

諸謝金

490,0000490,000

広告費

100,0000

100,000

租税公課

721,000

313,000

1,034,000

支払負担金

929,000

1,362,000

2,291,000

使用料

489,000

17,885,000

18,374,000

委託費

79,977,000

6,928,000

86,905,000

手数料

6,299,000

390,000

6,689,000

（単位：円）科目

公益目的事業
会計

収益事業等
会計

法人会計

管理費

内部取引消去合計

20,938,000

20,938,000

役員報酬3,955,000

3,955,000

給料手当

3,762,000

3,762,000

賞与引当繰入額

352,000

352,000

退職給付費用

960,000

960,000

福利厚生費

1,146,000

1,146,000

会議費

737,000

737,000

旅費交通費

734,000

734,000

通信運搬費

25,00025,000

減価償却費

820,000

820,000

消耗什器備品費20,00020,000

消耗品費

19,00019,000

修繕費

12,00012,000

印刷製本費

207,000

207,000

燃料費

1,000

1,000

光熱水料費

33,00033,000

賃借料

116,000

116,000

保険料

120,000

120,000

交際費

200,000

200,000

広告費

890,000

890,000

租税公課

84,00084,000

支払負担金

32,00032,000

使用料

2,805,000

2,805,000

委託費

3,895,000

3,895,000

手数料

13,00013,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

260,875,000▲ 17,875,000
0▲ 17,875,000

238,235,000

20,938,0000

520,048,000

55,855,000 ▲ 19,042,000

018,938,000

0

0

0

55,855,000 ▲ 19,042,00000

18,938,00000２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計000

固定資産除却損

00

1,000

経常外費用計

00

1,000

0

1,000

当期経常外増減額

00▲ 1,0000▲ 1,000

32,924,000 ▲ 19,043,000

018,937,000(2) 経常外費用

Ⅱ

他会計振替額22,931,000 ▲ 22,931,000

当期一般正味財産増減額

5,056,0000

一般正味財産期首残高

488,977,279

一般正味財産期末残高

507,914,279

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

1,00000

指定正味財産期首残高

316,300,000

316,300,000

指定正味財産期末残高

316,300,000

316,300,000

316,300,000

824,214,279

正味財産期末残高

資金調達及び設備投資の見込み（平成31年4月1日～平成32年3月31日）
1 資金調達の見込みについてなし
2 設備投資の見込みについて
品

目

金額

備考

マーシャル試験等測定・解析ソフト

1,000 千円 （公）建設材料試験事業

橋梁長寿命化計画策定支援ソフト

1,000 千円

サーバ機器（会計用）（公）公共土木施設維持管理支援事業

600 千円 （法）管理3 その他（特定資産の収支見込み）
科目金額

備考

特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
収入計2,409 千円 試験機ソフト、サーバ
2,409 千円

特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

14,498 千円

減価償却引当資産取得支出

15,486 千円

支出計29,984 千円