第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

サービス活動増減の部
収益
会費収益

10,849,600

11,041,500△191,900

9,284,600

9,431,000△146,400

法人運営事業

住民会費収益9,284,600
法人運営事業

賛助会費収益1,205,000

1,250,500△45,500
1,205,000
法人運営事業

特別会費収益360,000

360,000

0360,000

寄附金収益

5,300,000

5,863,131△563,131

5,300,000

5,863,131△563,131

地域福祉事業

経常経費寄附金収益5,300,000
経常経費補助金収益

62,988,337

65,995,642△3,007,305

55,760,000

58,461,000△2,701,000

53,685,000

56,371,000△2,686,000

大田市補助金収益
法人運営事業

人件費補助金収益

50,579,000
福祉サービス利用援助事業

3,106,000
地域福祉事業

やすらぎとうるおいの里づくり
補助金収益75,00090,000△15,000
75,000
地域福祉事業

福祉バス運行事業補助金収益

2,000,000

2,000,000

02,000,000

島根県社協補助金収益

251,000

508,880△257,880

251,000

508,880△257,880

地域福祉事業

島根県社協補助金収益

251,000
共同募金配分金収益

6,977,337

7,025,762△48,425

6,977,337

7,025,762△48,425

共同募金配分事業

一般募金配分金収益

6,977,337
受託金収益

70,299,983

60,946,713

9,353,270

60,072,583

50,126,253

9,946,330

5,400,000

5,400,0000

大田市受託金収益
地域福祉事業

障害者社会参加促進事業受託金
収益5,400,000
老人福祉センター事業

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

6,467,040

6,386,400

80,6406,467,040
法人運営事業

法律相談事業受託金収益

86,40086,400086,400
地域福祉事業

地域介護予防支援事業受託金収益

16,000,000

12,710,520

3,289,480
16,000,000
成年後見支援センター事業

大田市成年後見推進事業受託金
収益
生活困窮者自立支援事業受託金
収益5,636,395

5,839,939△203,544
5,636,395
生活困窮者自立支援事業

18,482,748

17,802,994

679,754
18,482,748

医療福祉従事者就業支援対策業務

01,900,000△1,900,000

8,000,000

08,000,000

地域福祉事業

生活支援体制整備事業受託金収益

8,000,000
島根県社協受託金収益

10,227,400

10,820,460△593,060

2,255,000

2,449,100△194,100法人運営事業

生活福祉資金貸付事業受託金収益

2,255,000
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業受託金収益

7,972,400

8,371,360△398,960
7,972,400

事業収益

4,915,190

4,386,944

1 / 8528,246

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

利用料収益

4,500,641

4,117,485

383,156

1,201,000

560,000

641,000

福祉サービス利用援助事業

成年後見人等報酬収益

1,201,000
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業利用料収益

1,247,205

1,257,118△9,913
1,247,205
老人福祉センター事業

老人福祉センター利用料収益

2,052,436

2,300,367△247,931
2,052,436
法人運営事業

手数料収益

414,549

269,459

145,090
179,051
地域福祉事業

235,498
負担金収益

1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

01,200,000

1,200,000

0

負担金収益
法人運営事業

福祉団体負担金収益

1,200,000
老人福祉センター事業

老人福祉センター食堂負担金収益

120,000

120,0000
120,000

サービス活動収益計(1)155,673,110

149,553,930

6,119,180

97,597,023

98,287,203△690,180

960,000

960,000

0

サービス活動増減の部
費用
人件費
法人運営事業

役員報酬960,000
法人運営事業

職員給料31,726,260

34,895,921△3,169,661
27,103,660
生活困窮者自立支援事業

4,622,600
法人運営事業職員賞与

10,202,847

10,841,722△638,875
8,676,687
生活困窮者自立支援事業

1,526,160
法人運営事業非常勤職員給与36,609,725

33,687,475

2,922,250
10,875,458
地域福祉事業5,291,415
福祉サービス利用援助事業

9,861,788
成年後見支援センター事業

2,343,400
生活困窮者自立支援事業

4,668,432
老人福祉センター事業

3,569,232
法人運営事業

退職給付費用

5,560,400

5,847,960△287,560
3,236,600
地域福祉事業422,400
福祉サービス利用援助事業

603,000
成年後見支援センター事業

211,200
生活困窮者自立支援事業

862,800
老人福祉センター事業

224,400
法人運営事業

法定福利費

12,537,791

12,054,125

483,666
7,864,674

2 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定

科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

地域福祉事業775,501
福祉サービス利用援助事業

1,394,086
成年後見支援センター事業

378,639
生活困窮者自立支援事業

1,718,552
老人福祉センター事業

406,339
事業費

25,309,137

23,293,658

2,015,479

624,001

1,057,412△433,411

法人運営事業

諸謝金

10,000
地域福祉事業

514,001
成年後見支援センター事業

100,000
旅費交通費

2,214,893

2,014,386

200,507694,845748,718△53,873

法人運営事業

役職員旅費

524,380
地域福祉事業

32,660
福祉サービス利用援助事業

79,265
成年後見支援センター事業

46,440
生活困窮者自立支援事業

12,100
法人運営事業

委員等旅費

1,520,048

1,265,668

254,380
9,426
地域福祉事業

235,900
福祉サービス利用援助事業

242,902
成年後見支援センター事業

545,040
生活困窮者自立支援事業

486,780
法人運営事業

研修研究費

1,462,120

864,633

597,487335,790
地域福祉事業450,156
福祉サービス利用援助事業

49,146
成年後見支援センター事業

95,368
生活困窮者自立支援事業

531,660
法人運営事業

印刷製本費

2,418,035

1,929,880

488,155
104,595
地域福祉事業1,834,246
福祉サービス利用援助事業

42,604
成年後見支援センター事業

96,097
生活困窮者自立支援事業

340,493
法人運営事業

水道光熱費

1,256,935

1,147,026

109,90932,853
老人福祉センター事業

1,224,082

3 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

地域福祉事業

燃料費

1,744,969

1,775,836△30,867
6,280
老人福祉センター事業

1,738,689
法人運営事業

消耗器具備品費

3,323,163

2,503,001

820,162
49,128
地域福祉事業1,804,642
福祉サービス利用援助事業

180,132
成年後見支援センター事業

568,739
生活困窮者自立支援事業

560,535
老人福祉センター事業

159,987
地域福祉事業

保険料

1,475,124

1,180,551

294,573
774,742
福祉サービス利用援助事業

241,638
成年後見支援センター事業

52,959
生活困窮者自立支援事業

232,090
老人福祉センター事業

173,695
賃借料

3,386,033

2,985,235

400,798

3,237,172

2,836,721

400,451

法人運営事業

器具及び備品等賃借料

37,234
地域福祉事業1,505,468
福祉サービス利用援助事業

20,736
成年後見支援センター事業

611,080
生活困窮者自立支援事業

1,062,654
地域福祉事業

施設利用料

148,861

148,514347
148,861
法人運営事業

車輌費

1,580,693

1,420,620

160,073
7,516
地域福祉事業1,316,089
福祉サービス利用援助事業

145,760
成年後見支援センター事業

10,103
生活困窮者自立支援事業

61,572
老人福祉センター事業

39,653
地域福祉事業

修繕費[事業]

264,816

126,792

138,024
15,984
老人福祉センター事業

248,832
法人運営事業

通信運搬費

1,337,539

1,386,703△49,164
63,114
地域福祉事業

657,035
福祉サービス利用援助事業

158,231
成年後見支援センター事業

90,585

4 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

生活困窮者自立支援事業

319,086
老人福祉センター事業

49,488
法人運営事業

会議費

44,92050,081△5,161
31,270地域福祉事業

2,600
福祉サービス利用援助事業

5,200
成年後見支援センター事業

5,850
法人運営事業

広報費

1,094,482

1,072,050

22,432
1,094,482
地域福祉事業

業務委託費

1,196,800

1,262,400△65,600
1,196,800
法人運営事業

手数料681,236

1,365,894△684,658
423,000
地域福祉事業39,020
福祉サービス利用援助事業

20,000
成年後見支援センター事業

10,746
生活困窮者自立支援事業

460
老人福祉センター事業

188,010
地域福祉事業

租税公課

141,350

166,050△24,700
86,500
福祉サービス利用援助事業

9,450
老人福祉センター事業

45,400
地域福祉事業

保守料

1,062,028

985,108

76,920105,870
成年後見支援センター事業

30,248
生活困窮者自立支援事業

140,426
老人福祉センター事業

785,484
事務費

4,922,576

3,881,057

1,041,519

23,94423,486458

法人運営事業

福利厚生費

23,944
法人運営事業

事務消耗品費373,624

268,629

104,995
373,624
法人運営事業

印刷製本費

587,944284,521

303,423587,944
法人運営事業

通信運搬費

164,350

88,67975,671
164,350
法人運営事業

手数料299,195

535,359△236,164
299,195
法人運営事業

保険料

218,896

123,460

95,436
218,896

賃借料

586,941

418,219

168,722586,941

418,219

168,722

法人運営事業

器具及び備品等賃借料

586,941
法人運営事業

租税公課

2,088,100

1,716,070

372,030
2,088,100
法人運営事業

保守料

298,482

268,704

29,778298,482

5 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業

車輌費

101,500

17,93083,570101,500
法人運営事業

渉外費

79,60064,00015,60079,600
法人運営事業

諸会費

100,000

72,00028,00064,000
福祉サービス利用援助事業

6,000
成年後見支援センター事業

30,000
共同募金配分金事業費

5,000

350,510△345,510

5,000

350,510△345,510

共同募金配分事業

返還金費用

5,000
助成金費用

21,764,158

21,284,646

479,512

21,764,158

21,284,646

479,512

12,660,044

12,640,472

19,572

助成金費用
法人運営事業

地区社協助成金費用

972,000
地域福祉事業6,479,444
共同募金配分事業

5,208,600
地域福祉事業

福祉団体等助成金費用

9,104,1148,644,174

459,940
7,445,884
共同募金配分事業

1,658,230
負担金費用

518,620515,620

3,000

518,620515,620

3,000

516,620515,620

1,000

負担金費用
法人運営事業

島根県社協会費費用

516,620
地域福祉事業その他の負担金費用

2,000

0

2,000
2,000
法人運営事業

減価償却費

283,176

365,557△82,381
34,129
地域福祉事業7,797
福祉サービス利用援助事業

241,250
その他の費用391,360

53,580337,780

391,360

53,580337,780

391,360

53,580337,780

その他の費用法人運営事業

退職手当積立基金預け金差損

202,360
福祉サービス利用援助事業

189,000
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)150,791,050

148,031,831

2,759,219

4,882,0601,522,099

3,359,961

22,511

27,029△4,518736

5,551△4,815

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
法人運営事業

受取利息配当金収益

702
資金貸付事業34

6 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

法人運営事業

積立資産受取利息配当金収入

21,775

21,478297
21,775

サービス活動外収益計(4)22,511

27,029△4,51800

022,511

27,029△4,5184,904,571

1,549,128

3,355,443

000

101

101

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
法人運営事業

車輌運搬具売却損・処分損

1
特別費用計(9)

10

1

△10

△1

4,904,570

1,549,128

3,355,442

3,804,399

3,578,271

226,128

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
法人運営事業前期繰越活動増減差額(12)630,255
地域福祉事業

1,256,043
福祉サービス利用援助事業

411,024
資金貸付事業1,059,710
成年後見支援センター事業

13
老人福祉センター事業

437,342
共同募金配分事業

10,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)8,708,969

5,127,399

3,581,570

0003,000,000

4,680,000△1,680,000

3,000,000

4,680,000△1,680,000

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
法人運営事業

地域福祉活動推進積立金取崩額

3,000,000
その他の積立金積立額(17)8,219,000

6,003,000

2,216,000

5,300,000

5,800,000△500,000

法人運営事業

地域福祉活動推進積立金積立額

5,300,000
法人運営事業

財政調整積立金積立額

2,919,000

203,000

2,716,000
2,919,000

7 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定科

目

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)3,489,969

3,804,399

8 / 8△314,430

備考