令和５年度 資金収支予算
令和 5年 4月 1日(単位：円)勘 定 科 目

当年度予算額 前年度当初予算額

増 減

備 考

会費収入

9,600,000

9,750,000△150,000

その他の会費収入9,600,000

9,750,000△150,000

寄附金収入

1,750,000

1,750,000

0

寄附金収入

1,750,000

1,750,000

045,982,000 45,204,000

778,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入

0570,000△570,000

市区町村補助金収入

39,954,000

38,134,000

1,820,000 人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他

その他の補助金収入

3,000,000

3,300,000△300,000 市社協活動活性化支援事業助成金

共同募金配分金収入

3,028,000

3,200,000△172,000 一般募金配分金収入

受託金収入

153,294,000 137,198,000

16,096,000

市区町村受託金収入144,724,000 134,241,000

10,483,000 地域包括：62,008,000体制整備：17,474,000

権利擁護：24,091,000

生活困窮：17,032,000

共助基盤： 4,000,000

子供広場： 9,500,000

ひきサポ： 9,439,000

子ども食堂：1,180,000

その他の受託金収入
収
入 事業収入8,570,000

2,957,000

5,613,000 日援

2,630,000

2,570,000

60,000

利用料収入

520,000

450,000

広告料収入

210,000

280,000

手数料収入

300,000

240,000

その他の収入1,600,000

1,600,000

介護保険事業収入

15,051,000

15,292,000△241,000

居宅介護支援介護料収入

15,051,000

15,292,000△241,000 介護予防支援介護料収入

障害福祉サービス等事業収入

538,000

538,000

0

自立支援給付費収入538,000

538,000

0 計画相談支援給付費収入

受取利息配当金収入

585,000

585,000

0

受取利息配当金収入

585,000

585,000

0 地域福祉活動基金果実 他

その他の収入746,000

3,366,000

受入研修費収入46,00046,000

雑収入

700,000

3,320,000

事業
活動による
収
支

事業活動収入計(1)： 1,347,000

福祉資金：7,223,000

70,000 福祉センター利用料、日援利用料△70,000
60,000 ひきこもり内職支援
0 法人後見報酬・事務費△2,620,000
0 社会福祉士現場実習受入△2,620,000 自販機寄付、未使用ハガキ・切手寄付 他

230,176,000 216,253,000

13,923,000

人件費支出

163,297,000 164,827,000△1,530,000

職員給料支出74,574,000 64,085,000

10,489,000 正職員22名

職員賞与支出23,507,000

21,188,000

2,319,000 正職員・嘱託職員・臨時職員34名非常勤職員給与支出

43,154,000 47,750,000△4,596,000 嘱託・臨時職員・バス運転手20名

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
車輌費支出

012,334,000 △12,334,000

22,062,000

19,470,000

2,592,000 社会保険料

1,463,000

1,567,000△104,000

41,00041,0001,422,000

1,526,000

0 新聞代△104,000 車輌燃料費、車検代、車輌修繕費

支出

バス・乗用車・軽自動車22台
事務費支出

56,501,000

44,163,000

12,338,000

福利厚生費支出

895,000

797,000

98,000 健康診断、福利厚生制度掛金

旅費交通費支出

745,000

696,000

49,000 理事会・評議員会・監事会・正副会長会旅費
評議員選任解任委員会旅費、各種委員会・会議旅費

研修研究費支出

1,071,000

959,000

事務消耗品費支出

5,209,000

4,697,000印刷製本費支出

1,277,000

967,000

水道光熱費支出

3,376,000

2,352,000

1,024,000 水道代、電気代、ガス代

550,000

550,000

0 福祉センター修繕費 他

修繕費支出

112,000 役員評議員視察・職員研修費
512,000 事務消耗品費
310,000 社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他

通信運搬費支出

3,339,000

2,745,000

594,000 電話使用料、切手・はがき

会議費支出

162,000

201,000△39,000 会議お茶、講演講師昼食代

広報費支出

2,477,000

1,893,000

業務委託費支出

15,570,000

14,533,000

584,000 広報誌発行費
1,037,000 包括総合相談支援（ブランチ事業所）業務委託費
法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他

手数料支出

1,654,000

1,087,000

567,000 振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他

保険料支出

1,156,000

1,220,000△64,000 車輌自賠責・任意保険、役員・職員保険福祉委員ボランティア活動保険、こどもひろば保険 他

事業
活動による収
支

支
出

賃借料支出

8,027,000

7,864,000

163,000 PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他

土地・建物賃借料支出

1,080,000

1,200,000

租税公課支出

7,077,000

143,000

保守料支出

927,000

802,000

渉外費支出

30,00030,0000

諸会費支出

323,000

323,000

0 岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他

その他の費用支出

184,000

176,000

諸謝金

1,362,000

918,000

雑支出

10,00010,0000

助成金支出

10,471,000

9,661,000

810,000

助成金支出

10,471,000

9,661,000

810,000 地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、サロン補助金△120,000 空き家活用拠点づくりの家賃
6,934,000 消費税、車検時重量税、収入印紙
125,000 福祉センター運営・各種システム保守料 他

8,000 書籍購入
444,000 講演講師・BCP策定関係謝金 他

福祉協力校助成金、当事者・福祉団体補助金 他

施設整備等による
収支

収入

流動資産評価損等による資金減少額

20,000020,000

徴収不能額

20,000020,000

事業活動支出計(2)231,752,000 220,218,000

11,534,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△1,576,000 △3,965,000

2,389,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活
動による
収
支

収
サービス区分間繰入金収入入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出出その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)0000390,000△390,000

586,000

587,000

586,000

977,000△391,000△586,000△977,000

391,000

02,029,000△2,029,000

12,008,000

11,030,000

978,000

5,867,000

5,422,000

445,000

0

7,385,000△7,385,000

17,875,000 25,866,000△7,991,000△1,000 固定電話リース料

3,103,000

2,451,000

652,000 退職給付引当資産支出

12,008,000

11,030,000

978,000

5,867,000

5,422,000

445,000

6,733,000

5,817,000

916,000 退職手当積立基金預け金支出

27,711,000 24,720,000

2,991,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,836,000

1,146,000 △10,982,000

予備費支出(10)3,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,998,000 △6,796,000△8,202,000

前期末支払資金残高(12)40,036,682

41,653,900△1,617,218

当期末支払資金残高(11)+(12)25,038,682 34,857,900△9,819,218

3,000,000