第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 足羽更生園
拠点区分 足羽更生園

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入

自立支援給付費収入

活

介護給付費収入動

利用者負担金収入に補足給付費収入

よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入

支補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
個人嘱託医給与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

420,043,270
365,249,000
365,249,000
27,0006,557,000
6,557,000
36,264,000
11,946,270
923,000
128,000
951,000
7,781,809
2,162,461
49,9601,050
3,952,433
136,000
2,483,433
1,333,000
424,046,713
259,561,439
157,916,000
44,877,000
12,725,000
10,656,000
1,104,000
965,000
5,094,000
5,594,439
1,099,939
4,494,500
33,355,000
46,226,814
20,076,000
357,000
8,000
484,000
1,036,0003,394,340
103,000
98,00012,985,000
9,000
3,397,000
1,098,000
84,474
798,000
2,287,000
12,00031,905,663
3,039,000

419,938,493
365,249,737
365,249,737
27,9006,494,380
6,494,380
36,264,758
11,901,718
923,679
128,600
903,550
7,782,384
2,163,505
49,960993
3,893,222
136,000
2,451,425
1,305,797
423,882,668
259,558,435
157,915,580
44,876,356
12,724,282
10,655,459
1,104,000
964,823
5,093,381
5,594,439
1,099,939
4,494,500
33,354,397
46,081,707
19,936,588
356,8847,825
483,226
1,035,643
3,393,836
102,200
97,89012,984,732
8,136
3,396,969
1,097,446
84,474
797,605
2,286,759
11,49431,905,159
2,936,827

差異(A)-(B)104,777
△737
△737
△900
62,62062,620△758
44,552△679△600
47,450△575△1,0440
57
59,2110
32,00827,203164,045
3,004
420
644
718
541
0
177
619
0
0
0
603
145,107
139,412
116
175
774
357
504
800
110
268
864
31
554
0
395
241
506
504
102,173(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.98 ％
100.00 ％100.00 ％103.33 ％99.04 ％
99.04 ％
100.00 ％99.63 ％
100.07 ％100.47 ％95.01 ％
100.01 ％100.05 ％100.00 ％94.57 ％
98.50 ％
100.00 ％98.71 ％
97.96 ％
99.96 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.99 ％
99.99 ％
100.00 ％99.98 ％
99.99 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.69 ％
99.31 ％
99.97 ％
97.81 ％
99.84 ％
99.97 ％
99.99 ％
99.22 ％
99.89 ％
100.00 ％90.40 ％
100.00 ％99.95 ％
100.00 ％99.95 ％
99.99 ％
95.78 ％
100.00 ％96.64 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 足羽更生園
拠点区分 足羽更生園

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出(拠点区分間)
洗濯委託費支出(外部)施設清掃委託費支出(外部)
ゴミ処分委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
固定資産・備品等廃棄支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

1,663,000
1,376,000
1,587,000
4,000
1,847,000
1,743,000
42,0002,142,000
1,579,000
9,000
5,000
8,427,000
5,668,00046,000
2,233,000
480,000
731,000
5,299,068
74,0005,039,000
33,945
152,650
152,000
150,000
2,000
193,717
193,717337,887,633
86,159,080

1,662,427
1,274,400
1,586,243
3,216
1,846,030
1,742,449
41,3602,141,112
1,578,312
8,145
5,000
8,535,755
5,788,671
45,012
2,222,549
479,523
730,853
5,299,068
73,8005,038,622
33,945
152,650
151,772
149,842
1,930
191,117
191,117
337,736,418
86,146,250

573
101,600
757
784
970
551
640
888
688
855
0
△108,755△120,671
988
10,451477
1470200378
00228
158
70
2,600
2,600
151,215
12,83099.97 ％
92.62 ％
99.95 ％
80.40 ％
99.95 ％
99.97 ％
98.48 ％
99.96 ％
99.96 ％
90.50 ％
100.00 ％101.29 ％102.13 ％97.85 ％
99.53 ％
99.90 ％
99.98 ％
100.00 ％99.73 ％
99.99 ％
100.00 ％100.00 ％99.85 ％
99.89 ％
96.50 ％
98.66 ％
98.66 ％
99.96 ％
99.99 ％

0
19,920,000
4,081,159
770,000
770,000
132,000
1,303,700
1,875,459
24,001,159△24,001,159
743,634
743,634
58,64858,648
3,522
55,126802,282
27,109,946
2,009,946
13,100,000
12,000,000

019,920,000
4,081,159
770,000
770,000
132,000
1,303,700
1,875,459
24,001,159△24,001,159
743,634
743,634
58,64858,648
3,522
55,126802,282
27,109,946
2,009,946
13,100,000
12,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等に建物取得支出
建物附属設備(基本)取得支出

よ構築物取得支出

る器具及び備品取得支出

収

ソフトウェア取得支出

支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

その他の活動による収入の長期前払費用取崩収入

活

長期前払保険料取崩収入

動その他の長期前払費用取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出

退職給付引当資産支出

収施設整備積立資産支出

支

人件費積立資産支出

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 足羽更生園
拠点区分 足羽更生園

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
長期前払保険料支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

33,853,530
1,953,266
1,953,266
1,592,506
360,760
62,916,742△62,114,460
70,000△70,000
43,46133,853,530
1,953,266
1,953,266
1,592,506
360,760
62,916,742△62,114,460
0

000
0
0
0
00

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％30,631

12,83070.48 ％

113,852,615
113,896,076

113,852,615
113,883,246

012,830

100.00 ％99.99 ％

達成率･執行率