平成 23 年度会計報告
年度会計報告（1） 概要■基本財産及び特定資産運用益
基本財産及び特定資産の運用益は、約 2,280 万円、円高の影響により仕組み債からの運用益が減少しているほか、地方債、定期預金への運用替えにより、前年度比約 350 万円の減額となりました。
■事業収益
アクトシティ浜松の利用状況について、年度当初東日本大震災の影響によるイベント自粛・中止等の影響を受け苦戦しておりましたが、年度後半は確定申告会場の誘致に成功するなど大きく利用料金収入を上げることができました。特に展示イベントホールの稼働率は前年度比 25.4％増の 65.2%となり、アクトシティ浜松の利用
料金収入は前年度比約 7,460 万円増の 6 億 6,430 万円となりました。
■経費削減
本年度も効率的な空調運用、節電、委託業務の見直し等経費削減に努めました。
こうした工夫による財源を、優先度が高いもの、お客様へのサービス向上に必要なものについて、所管施設修繕に充て、指定管理者として仕様に定められた枠を超えて実施しました。

■当期経常増減額
当期経常収益 約 26 億 6,760 万円、当期経常費用 約 25 億 8,990 万円。
当期の経常増減額は約 7,770 万円の黒字となりました。
■資金の状況
当期末の資産は約 1 億 680 万円増の 36 億 3,100 万円、負債は約 5,000 万円増の 5 億 5,900 万円。
資産から負債を差し引いた正味財産は約 5,700 万円増の 30 億 7,200 万円となりました。
内部留保額は約 6 億 1,800 万となりました。
■独立監査人による監査報告
この会計報告は、独立監査人として新日本有限責任監査法人の監査を受け、公益法人会計基準に準拠し、適正であるとの報告を受けています。（監査報告書 P.47）-1-

（2） 貸借対照表
貸借対照表
平成 24 年 3 月 31 日現在
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産5,176,573

3,032,502

2,144,071

普通預金

388,497,949

573,042,798△ 184,544,849

定期預金

301,013,6410

301,013,641

未収金

119,854,385

109,839,271

10,015,114

未収利息

9,426,306

16,227,366△ 6,801,060

前払金

5,803,514

4,347,260

1,456,254

仮払金

0187,986△ 187,986

立替金

196,0400

196,040

棚卸資産

7,763,231

3,343,273

4,419,958

貸倒引当金△ 565,028△ 484,508△ 80,520

837,166,611

709,535,948

127,630,663

1,539,144,852

1,838,681,760△ 299,536,908

600,768,767

300,768,767

300,000,000

2,139,913,619

2,139,450,527

463,092

退職給付引当資産

132,414,545

122,458,052

9,956,493

事業基金

243,144,305

263,489,110△ 20,344,805

広域文化基金50,003,858

51,017,499△ 1,013,641

425,562,708

436,964,661△ 11,401,953

2,424,450

2,424,450

0△ 1,885,683△ 1,077,533△ 808,150

801,675

801,6750

減価償却累計額△ 124,705△ 71,260△ 53,445

リース資産

57,614,550

57,614,550

0△ 39,283,633△ 27,347,723△ 11,935,910

072,800△ 72,800

200,000,000

200,000,0000

その他固定資産合計

219,546,654

232,416,959△ 12,870,305

固定資産合計2,785,022,981

2,808,832,147△ 23,809,166

資産合計

3,622,189,592

3,518,368,095

103,821,497

現金

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品

減価償却累計額
電話加入権
投資有価証券-2-

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

292,697,159

253,342,493

39,354,666

前受金

52,814,823

56,301,770△ 3,486,947

預り金

38,880,548

23,009,482

15,871,066

リース債務

11,519,617

12,019,992△ 500,375

賞与引当金

23,046,565

23,046,676△ 111

役員賞与引当金

426,660

426,6600

流動負債合計419,385,372

368,147,073

51,238,299

7,542,094

19,061,711△ 11,519,617

退職給付引当金

132,414,545

122,458,052

9,956,493

固定負債合計139,956,639

141,519,763△ 1,563,124

負債合計

559,342,011

509,666,836

49,675,175

事業基金

243,144,305

263,489,110△ 20,344,805

指定正味財産合計

243,144,305

263,489,110△ 20,344,805（うち特定資産への充当額）(243,144,305)(263,489,110)(△20,344,805)

2,819,703,276

2,745,212,149

74,491,127（うち基本財産への充当額）(2,139,913,619)(2,139,450,527)(463,092)（うち特定資産への充当額）(50,003,858)(51,017,499)(△1,013,641)

正味財産合計

3,062,847,581

3,008,701,259

54,146,322

負債及び正味財産合計

3,622,189,592

3,518,368,095

103,821,497

２ 固定負債
リース債務

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産-3-

貸借対照表平成 24 年 3 月 31 日現在
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
1,000

0

1,000

普通預金

8,363,358

5,476,897

2,886,461

未収金

364,250

276,145

88,105流動資産合計8,728,608

5,753,042

2,975,566

資産合計

8,728,608

5,753,042

2,975,566

67,371

76,816△ 9,445

流動負債合計67,371

76,816△ 9,445

負債合計

67,371

76,816△ 9,445

8,661,237

5,676,226

2,985,011

正味財産合計8,661,237

5,676,226

2,985,011

負債及び正味財産合計

8,728,608

5,753,042

2,975,566

現金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産-4-

貸借対照表総括表
平成 24 年 3 月 31 日現在（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産5,176,573

1,000

5,177,573

普通預金

388,497,949

8,363,358

396,861,307

定期預金

301,013,6410

301,013,641

未収金

119,854,385

364,250

120,218,635

未収利息

9,426,306

0

9,426,306

前払金

5,803,514

05,803,514

立替金

196,0400

196,040

棚卸資産

7,763,231

0

7,763,231

貸倒引当金△ 565,028

0△ 565,028

837,166,611

8,728,608

1,539,144,852

0

1,539,144,852

600,768,767

0600,768,767

2,139,913,6190

退職給付引当資産

132,414,545

0

132,414,545

事業基金

243,144,305

0

243,144,305

広域文化基金50,003,858

0

50,003,858

425,562,7080

現金

流動資産合計0845,895,219

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計0

2,139,913,619(2) 特定資産

特定資産合計0425,562,708(3) その他固定資産
2,424,450

02,424,450△ 1,885,683

0△ 1,885,683

801,6750801,675

減価償却累計額△ 124,705

0△ 124,705

リース資産

57,614,550

057,614,550△ 39,283,633

0△ 39,283,633

200,000,000

0200,000,000

その他固定資産合計

219,546,654

00219,546,654

固定資産合計2,785,022,981

00

2,785,022,981

資産合計

3,622,189,592

8,728,608

03,630,918,200

未払金

292,697,159

67,371

292,764,530

前受金

52,814,823

0

52,814,823

預り金

38,880,548

038,880,548

リース債務

11,519,617

0

11,519,617

賞与引当金

23,046,565

0

23,046,565

役員賞与引当金

426,660

0426,660

流動負債合計419,385,372

67,371

建物附属設備
減価償却累計額
什器備品

減価償却累計額
投資有価証券

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債-5-0419,452,743（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

２ 固定負債
7,542,094

0

7,542,094

退職給付引当金

132,414,545

0

132,414,545

固定負債合計139,956,639

00

139,956,639

負債合計

559,342,011

67,371

0559,409,382

事業基金

243,144,305

0

指定正味財産合計

243,144,305

0（うち特定資産への充当額）(243,144,305)

(0)

リース債務

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
243,144,305
0

243,144,305(243,144,305)

2,819,703,276

8,661,237

2,828,364,513（うち基本財産への充当額）(2,139,913,619)(0)(2,139,913,619)（うち特定資産への充当額）(50,003,858)(0)(50,003,858)

正味財産合計

3,062,847,581

8,661,237

0

3,071,508,818

負債及び正味財産合計

3,622,189,592

8,728,608

03,630,918,200

２ 一般正味財産-6-

(3) 正味財産増減計算書
正味財産増減計算書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
21,796,065

24,976,572△ 3,180,507

21,796,065

24,976,572△ 3,180,507

962,316

1,256,339△ 294,023

962,316

1,256,339△ 294,023

103,704,417

106,734,353△ 3,029,936

チケット手数料収益

5,062,820

4,946,202

116,618

イベント関連収益

10,667,488

10,124,013

543,475

協賛金・共催事業収益

9,692,986

21,452,843△ 11,759,857

受取会費

13,286,250

13,556,790△ 270,540

広告料収益

3,255,000

2,126,000

1,129,000

使用料収益

1,558,158

1,544,250

13,908

手数料収益

6,942,184

8,090,585△ 1,148,401

図書販売収益571,000

282,500

288,500

9,764,856

13,571,660△ 3,806,804

施設利用料金収益

690,468,218

624,562,327

65,905,891

観覧料収益

65,733,190

65,350,390

382,800

920,706,567

872,341,913

48,364,654

3,200,000

03,200,000

05,000,000△ 5,000,000

受取事業市受託金

135,664,050

121,831,455

13,832,595

受取埋文市受託金

9,958,200

49,997,950△ 40,039,750

受取埋文一般受託金76,203,152

40,338,000

35,865,152

1,424,918,000

1,449,458,000△ 24,540,000

1,649,943,402

1,666,625,405△ 16,682,003

38,700,000

29,900,133

8,799,867

38,700,000

29,900,133

8,799,867

20,344,805

16,566,561

3,778,244

20,344,805

16,566,561

3,778,244

基本財産受取利息
基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

売上収益

事業収益計
④ 受取補助金等受取市補助金受取民間補助金

受取指定管理料受取補助金等計⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計-7-

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑦ 雑収益
受取利息

9,316,128

8,380,011

936,117

雑収益

1,166,326

3,396,330△ 2,230,004

雑収益計

10,482,454

11,776,341△ 1,293,887

特別会計繰入額

04,200,000△ 4,200,000

他会計からの繰入額計

04,200,000△ 4,200,000

2,662,935,609

2,627,643,264

35,292,345

給料手当

405,634,912

400,825,322

4,809,590

臨時雇賃金45,206,243

51,343,511△ 6,137,268

退職給付費用

17,815,083

19,128,471△ 1,313,388

福利厚生費

60,965,594

59,539,359

1,426,235

交際費

46,190128,662△ 82,472

会議費

383,593

328,680

54,913

懇談会費

3,186,355

670,3212,516,034

旅費交通費

14,055,938

36,180,433△ 22,124,495

通信運搬費

12,383,443

12,766,987△ 383,544

減価償却費

10,424,155

10,424,1550

消耗什器備品費8,515,648

9,807,927△ 1,292,279

消耗品費

45,071,004

45,293,476△ 222,472

修繕費

65,051,030

53,484,561

11,566,469

印刷製本費

32,405,669

30,042,980

2,362,689

343,784

405,935△ 62,151

光熱水料費

491,027,646

499,424,420△ 8,396,774

使用料賃借料

49,012,638

60,240,241△ 11,227,603

保険料

5,545,900

5,360,086

185,814

諸謝金

55,933,499

46,505,479

9,428,020

租税公課

26,256,395

22,438,379

3,818,016

負担金57,590,445

62,691,535△ 5,101,090

助成金

8,630,267

7,249,639

1,380,628

寄付金

89,166

089,166

委託費

1,106,624,446

1,148,039,360△ 41,414,914

工事請負費

5,490,450

3,158,400

2,332,050

手数料

13,293,684

12,457,788

835,896

広告料

16,574,057

15,576,720

997,337

商品仕入2,020,947

3,133,883△ 1,112,936

支払利息

674,603

914,039△ 239,436

貸倒引当金繰入313,275

151,688

161,587

雑費

90,9706,240

84,7302,560,657,029

2,617,718,677△ 57,061,648⑧ 他会計からの繰入額

経常収益計(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

事業費計

-8-

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

② 管理費
役員報酬

6,024,390

10,308,301△ 4,283,911

給料手当

283,438

2,262,768△ 1,979,330

臨時雇賃金

206,6700206,670

093,420△ 93,420

1,005,856

2,052,883△ 1,047,027

交際費

92,60843,53449,074

会議費

12,1650

12,165

旅費交通費

866,830

639,800

227,030

通信運搬費

30,53012,76017,770

減価償却費

2,373,350

2,373,3500

消耗什器備品費218,400

140,175

78,225

消耗品費617,394

387,225

230,169

修繕費

33,600222,600△ 189,000

印刷製本費

328,790

274,575

54,215

使用料賃借料

746,536

1,329,607△ 583,071

保険料

46,020046,020

諸謝金

2,756

24,816△ 22,060

租税公課

460,305

784,951△ 324,646

負担金760,750

617,050

143,700

委託費

12,296,020

12,025,860

270,160

手数料

107,590102,890

4,700

広告料

135,4500135,450

支払利息

127,165

180,839△ 53,674

為替差損

789,840

3,768,264△ 2,978,424

管理費計

27,566,453

37,645,668△ 10,079,215

経常費用計

2,588,223,482

2,655,364,345△ 67,140,863

74,712,127△ 27,721,081

102,433,208

74,712,127△ 27,721,081

102,433,208

221,000

221,0000

当期一般正味財産増減額

74,491,127△ 27,942,081

102,433,208

一般正味財産期首残高

2,745,212,149

2,773,154,230△ 27,942,081

一般正味財産期末残高

2,819,703,276

2,745,212,149

74,491,127

676,404

895,483△ 219,079△ 21,021,209△ 17,462,044△ 3,559,165

当期指定正味財産増減額△ 20,344,805△ 16,566,561△ 3,778,244

指定正味財産期首残高

263,489,110

280,055,671△ 16,566,561

指定正味財産期末残高

243,144,305

263,489,110△ 20,344,805

3,062,847,581

3,008,701,259

54,146,322

退職給付費用
福利厚生費

当期経常増減額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高-9-正味財産増減計算書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで
特別会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益使用料収益

420,360

420,3600

手数料収益

4,019,513

3,852,614

売上収益

192,600

223,950

166,899△ 31,350

事業収益計

4,632,473

4,496,924

135,549

1,335

1,767

△ 432

雑収益

0

880

△ 880

雑収益計

1,335

2,647

△ 1,312

経常収益計

4,633,808

4,499,571

134,237

通信運搬費

110,840

127,125△ 16,285

光熱水料費

687,390

809,451△ 122,061

使用料賃借料

802,695

989,822△ 187,127

租税公課

0

200

△ 200

商品仕入

47,872

59,840△ 11,968

1,648,797

1,986,438△ 337,641

一般会計繰出額

04,200,000△ 4,200,000

他会計への繰出額計

04,200,000△ 4,200,000

経常費用計

1,648,797

6,186,438△ 4,537,641

当期経常増減額

2,985,011△ 1,686,867

4,671,878

一般正味財産増減額

2,985,011△ 1,686,867

4,671,878

一般正味財産期首残高

5,676,226

7,363,093△ 1,686,867

一般正味財産期末残高

8,661,237

5,676,226

2,985,011

8,661,237

5,676,226

2,985,011

② 雑収益
受取利息

(2) 経常費用
① 事業費

事業費計
② 他会計への繰出額

Ⅱ 正味財産期末残高- 10 -

正味財産増減計算書総括表
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
21,796,065

0

21,796,065

0962,316

0962,316

0

103,704,417

0

103,704,417

チケット手数料収益

5,062,820

0

5,062,820

イベント関連収益

10,667,488

0

10,667,488

協賛金・共催事業収益

9,692,986

0

9,692,986

受取会費

13,286,250

013,286,250

広告料収益

3,255,000

03,255,000

使用料収益

1,558,158

420,360

1,978,518

手数料収益

6,942,184

4,019,513

10,961,697

図書販売収益571,000

0

571,000

9,764,856

192,600

9,957,456

施設利用料金収益

690,468,218

0690,468,218

観覧料収益

65,733,190

065,733,190

920,706,567

4,632,473

3,200,000

03,200,000

受取事業市受託金

135,664,050

0

135,664,050

受取埋文市受託金

9,958,200

09,958,200

受取埋文一般受託金76,203,152

076,203,152

1,424,918,000

01,424,918,000

1,649,943,402

0

38,700,000

038,700,000

020,344,805

0

20,344,805

0

受取利息

9,316,128

1,335

9,317,463

雑収益

1,166,326

0

1,166,326

雑収益計

10,482,454

1,335

0

10,483,789

経常収益計

2,662,935,609

4,633,808

02,667,569,417

基本財産受取利息
基本財産運用益計

21,796,065
0

21,796,065② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計

962,316
0962,316③ 事業収益
入場料収益

売上収益

事業収益計

0

925,339,040④ 受取補助金等受取市補助金受取指定管理料受取補助金等計

01,649,943,402⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計

38,700,000
038,700,000⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計20,344,805
0

20,344,805⑦ 雑収益- 11 -

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計(2) 経常費用
① 事業費
給料手当

405,634,912

0405,634,912

臨時雇賃金

45,206,243

045,206,243

退職給付費用

17,815,083

0

17,815,083

福利厚生費

60,965,594

060,965,594

交際費46,190046,190

会議費

383,5930383,593

懇談会費

3,186,355

03,186,355

旅費交通費

14,055,938

0

14,055,938

通信運搬費

12,383,443

110,840

12,494,283

減価償却費

10,424,155

10,424,1550

消耗什器備品費8,515,648

08,515,648

消耗品費45,071,004

0

45,071,004

修繕費

65,051,030

065,051,030

印刷製本費

32,405,669

0

32,405,669

343,784

0343,784

光熱水料費

491,027,646

687,390491,715,036

使用料賃借料

49,012,638

802,695

49,815,333

保険料

5,545,900

05,545,900

諸謝金

55,933,499

055,933,499

租税公課

26,256,395

0

26,256,395

負担金

57,590,445

057,590,445

助成金

8,630,267

0

8,630,267

寄付金

89,166

089,166

委託費

1,106,624,446

0

1,106,624,446

工事請負費

5,490,450

05,490,450

手数料

13,293,684

0

13,293,684

広告料

16,574,057

0

16,574,057

商品仕入

2,020,947

47,872

2,068,819

支払利息

674,603

0674,603

貸倒引当金繰入313,2750313,275

雑費

90,970090,9702,560,657,029

1,648,797

役員報酬

6,024,390

06,024,390

給料手当

283,4380

283,438

臨時雇賃金

206,6700206,670

福利厚生費

燃料費

事業費計

0

2,562,305,826② 管理費

1,005,856

0

1,005,856

交際費92,608092,608

会議費

12,1650

12,165

旅費交通費

866,8300866,830

通信運搬費

30,530030,530

減価償却費

2,373,350

02,373,350

消耗什器備品費218,400

0

218,400

消耗品費

617,3940617,394- 12 -

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

修繕費

33,600033,600

印刷製本費

328,7900328,790

使用料賃借料

746,5360746,536

保険料

46,02046,020

0

諸謝金

2,756

0

2,756

租税公課

460,3050460,305

負担金760,750

0760,750

委託費

12,296,020

0

12,296,020

手数料

107,5900

107,590

広告料

135,4500135,450

支払利息

127,1650127,165

為替差損

789,840

0789,840

管理費計27,566,453

0027,566,453

経常費用計

2,588,223,482

1,648,797

02,589,872,279

74,712,127

2,985,011

077,697,138

0

77,697,138

当期経常増減額

74,712,127

2,985,011

法人税、住民税及び事業税

221,0000

当期一般正味財産増減額

74,491,127

2,985,011

077,476,138

一般正味財産期首残高

2,745,212,149

5,676,22602,750,888,375

一般正味財産期末残高

2,819,703,276

8,661,237

02,828,364,513

676,404

0676,404△ 21,021,209

0△ 21,021,209

当期指定正味財産増減額△ 20,344,805

00△ 20,344,805

指定正味財産期首残高

263,489,110

00263,489,110

指定正味財産期末残高

243,144,305

00243,144,305

3,062,847,581

8,661,237

0

3,071,508,818

税引前当期一般正味財産増減額

221,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高- 13 -

(4) キャッシュ・フロー計算書（間接法）
キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成 23 年 4 月１日から平成 24 年 3 月 31 日まで科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 基本財産の増減額③ 退職給付引当金の増減額④ 未収金の増減額⑤ 未収利息の増減額⑥ 前払金の増減額⑦ 仮払金の増減額⑧ 立替金の増減額⑨ 棚卸資産の増減額⑩ 貸倒引当金の増減額⑪ 未払金の増減額⑫ 前受金の増減額⑬ 預り金の増減額⑭ 賞与引当金の増減額⑮ 役員賞与引当金の増減額⑯ 指定正味財産からの振替額⑰ その他
小計
３ 指定正味財産増加収入① 特定資産受取利息
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 事業基金取崩収入② 広域文化基金取崩収入③ 退職給付引当資産取崩収入④ 定期預金取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 退職給付引当資産取得支出② 投資有価証券取得支出③ 定期預金預入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動支出① リース債務の返済による支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

前年度（単位：円）
増減

77,476,138△ 29,628,948

107,105,086

12,797,505△ 463,092
9,956,493△ 10,103,219
6,801,060△ 1,456,254
187,986△ 196,040△ 4,419,958
80,52039,345,221△ 3,486,947
15,871,066△ 111
0△ 21,021,209
72,80043,965,821

12,797,505△ 463,092
7,390,455△ 17,630,888△ 1,020,493△ 3,904,220△ 177,986
740△ 828,875
151,688△ 52,133,288△ 6,241,815
1,366,362△ 3,133,925△ 562,519△ 17,462,044
0△ 81,852,395

00
2,566,038
7,527,669
7,821,553
2,447,966
365,972△ 196,780△ 3,591,083△ 71,168
91,478,509
2,754,868
14,504,704
3,133,814
562,519△ 3,559,165
72,800125,818,216

676,404
676,404
122,118,363

895,483
895,483△ 110,585,860△ 219,079△ 219,079
232,704,223

20,344,805
1,013,641
6,494,430
027,852,876

16,566,561
0
9,174,876
100,000,000
125,741,437

3,778,244
1,013,641△ 2,680,446△ 100,000,000△ 97,888,561

16,450,923
0301,013,641
317,464,564△ 289,611,688

16,565,331
100,000,000
0116,565,331
9,176,106△ 114,408△ 100,000,000
301,013,641
200,899,233△ 298,787,794

12,019,992
12,019,992△ 12,019,992△ 179,513,317
581,552,197
402,038,880

11,726,882
11,726,882△ 11,726,882△ 113,136,636
694,688,833
581,552,197

293,110
293,110△ 293,110△ 66,376,681△ 113,136,636△ 179,513,317

当年度（注） １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- 14 -

(5) 財産目録
財産目録
平成 24 年 3 月 31 日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産5,177,573

現金
普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

321,507,311

静岡銀行浜松中央支店№0158308

31,492,128

静岡銀行浜松中央支店№0159834

18,978,347

静岡銀行浜松中央支店№0315649

10,785,672

静岡銀行浜松中央支店№0250298

5,508,849

静岡銀行浜松中央支店№0303658

8,363,358

浜松信用金庫本店営業部№0698456

225,642396,861,307

普通預金計
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№2078702

300,000,000

浜松信用金庫本店営業部№1005777

1,013,641
301,013,641

定期預金計

120,218,635

未収金

JR 東海ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱：遺跡発掘調査業務委託料他

未収利息

大和 SMBC：運用財産利息収入他

9,426,306

前払金㈲ﾛｽ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ：施設管理者賠償責任保険料他

5,803,514

立替金

杉山ﾒﾃﾞｨｱｻﾎﾟｰﾄ㈱：ﾁﾗｼ･ﾎﾟｽﾀｰ印刷代他

棚卸資産

舞台制御装置部品、CD、書籍他

196,040
7,763,231△ 565,028

貸倒引当金

845,895,219

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券

国債

第 276 回

50,109,998

国債

第 277 回

49,968,336

国債

第 279 回

60,067,998

国債

第 284 回

36,998,520

神奈川県債

第 159 回

100,000,000

静岡県債

平成 22 年度第 3 回

100,000,000

静岡県債

平成 22 年度第 5 回

100,000,000

静岡県債

平成 22 年度第 6 回

12,000,000

広島県債

平成 14 年度第 2 回

200,000,000

北九州市債

平成 14 年度第 2 回

130,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMMUNALBANKE FR 3603

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329

300,000,000
100,000,000

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社

1,539,144,852

投資有価証券計
定期預金

768,767

浜松信用金庫本店営業部№0718451

三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№1242790-002

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店№0142787

300,000,000
600,768,767

定期預金計

2,139,913,619

基本財産合計- 15 -

（単位：円）科目

金額(2) 特定資産
退職給付引当資産
浜松信用金庫本店営業部№1005734

132,414,545

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

6,144,305

定期預金

静岡銀行浜松中央支店№0120574

237,000,000

定期預金
事業基金

243,144,305

事業基金計
広域文化基金
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№1005777

50,003,858
425,562,708

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備

事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

538,767

什器備品

事務所受付ｶｳﾝﾀｰ

676,970

リース資産

昭和ﾘｰｽ㈱：DLP ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

投資有価証券

静岡県債

平成 22 年度第 4 回

100,000,000

大和 SMBC

ﾀﾞｲﾜ SMBC# 2308FR

100,000,000

18,330,917

200,000,000

投資有価証券計

219,546,654

その他固定資産合計

2,785,022,981

固定資産合計3,630,918,200

資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金㈱ｱｸﾄｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ：保守業務委託料他

292,764,530

前受金

浜松演劇鑑賞会：施設使用料他

52,814,823

預り金㈱静岡朝日ﾃﾚﾋﾞ：ﾁｹｯﾄ受託販売売上金他

38,880,548

リース債務

昭和ﾘｰｽ㈱：DLP ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

11,519,617
23,046,565

賞与引当金

426,660

役員賞与引当金

419,452,743

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務

7,542,094

昭和ﾘｰｽ㈱：ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ他

132,414,545

退職給付引当金

139,956,639

固定負債合計
負債合計

559,409,382

正味財産

3,071,508,818- 16 -

(6) 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）
によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
・リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更
該当なし。

- 17 -

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
1,838,681,760

522,426

300,059,334

1,539,144,852

定期預金

300,768,767

300,000,000

0600,768,767

小計

2,139,450,527

300,522,426

300,059,334

2,139,913,619

退職給付引当資産

122,458,052

16,450,923

6,494,430

132,414,545

事業基金

263,489,110

0

20,344,805

243,144,305

広域文化基金51,017,499

0

1,013,641

50,003,858

小計

436,964,661

16,450,923

27,852,876

425,562,708

合計

2,576,415,188

316,973,349

327,912,210

2,565,476,327

投資有価証券

特定資産※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目(うち指定正味財産(うち一般正味財産(うち負債にからの充当額)からの充当額)

対応する額)

当期末残高

基本財産
1,539,144,852－(1,539,144,852)

－

定期預金

600,768,767－(600,768,767)－

小計2,139,913,619－(2,139,913,619)－

退職給付引当資産

132,414,545－－(132,414,545)

事業基金

243,144,305(243,144,305)－－

広域文化基金50,003,858－(50,003,858)－

小計

425,562,708(243,144,305)(50,003,858)(132,414,545)

合計

2,565,476,327(243,144,305)(2,189,917,477)(132,414,545)

投資有価証券

特定資産

5 担保に供している資産該当なし。

6 保証債務等の偶発債務該当なし。

- 18 -

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

国債

第 276 回

50,109,998

52,575,000

2,465,002

国債

第 277 回

49,968,336

52,685,000

2,716,664

国債

第 279 回

60,067,998

64,170,000

4,102,002

国債

第 284 回

36,998,520

39,419,800

2,421,280

地方債

神奈川県 第 159 回

100,000,000

105,700,000

5,700,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 3 回

100,000,000

104,430,000

4,430,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 4 回

100,000,000

100,910,000

910,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 5 回

100,000,000

103,920,000

3,920,000

地方債

静岡県 平成 22 年度第 6 回

12,000,000

12,331,200

331,200

地方債

広島県 平成 14 年度第 2 回

200,000,000

201,200,000

1,200,000

地方債

北九州市 平成 14 年度第 2 回

130,000,000

130,780,000

外国債

ノルウェー地方金融公社

300,000,000

243,900,000

780,000△ 56,100,000

外国債(KOMMUNALBANKE FR 3603)
ノルウェー地方金融公社

300,000,000

187,110,000△ 112,890,000

スウェーデン地方金融公社

100,000,000

81,557,000△ 18,443,000

大和 SMBC

100,000,000

94,880,000△ 5,120,000

1,739,144,852

1,575,568,000△ 163,576,852(メリル コミュナルバンケン 20330329)
外国債
外国債(ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR)
合計

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称

100 夢プロジェクト

前期末

当期

当期

当期末

貸借対照表上

残高

増加額

減少額

残高

の記載区分

－

3,000,000

3,000,000－－

200,000

200,000－－

3,200,000

3,200,000

－

交付者

浜松市
(浜松市制 100 周年

補助金記念事業実施委員会)

地域力向上助成事

浜松市

業費補助金

（浜北区）

合計

- 19 -－

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
676,404

特定資産受取利息

20,344,805

受取事業基金

21,021,209

合 計

10 関連当事者との取引の内容該当なし。
11 重要な後発事象該当なし。
12 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務② 会計基準変更時差異の未処理額③ 退職給付引当金(①＋②)

132,414,545 円
0円
132,414,545 円(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用② 会計基準変更時差異の費用処理額③ 退職給付費用(①＋②)

17,815,083 円
0円
17,815,083 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
(5) 会計基準変更時差異の処理年数
1年
13 リース取引関係(1) ファイナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産・会計システム用サーバ及びソフト（什器備品）
・ファイルサーバ及び関連機器（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプロジェクター及びノートパソコン（什器備品）
・アクトシティ施設におけるプラズマディスプレイ（什器備品）
・アクトシティ浜松友の会予約システム機器（什器備品）- 20 -

14 リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）
項 目

什器備品

取得価額相当額

60,900,000

減価償却累計額相当額

56,550,000

期末残高相当額

4,350,000(2) 未経過リース料期末残高相当額

項 目未経過リース料期末残高相当額

１年以内

１年超

4,649,7230（単位：円）
合計
4,649,723(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）
項 目
金額
支払リース料
10,793,580
減価償却費相当額
9,999,127
支払利息相当額
282,780(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分
方法については、利息法によっている。

- 21 -

(7) 収支計算書
収支計算書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで
一般会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

27,300,000

28,393,933△ 1,093,933

27,300,000

28,393,933△ 1,093,933

592,000

601,879△ 9,879

592,000

601,879△ 9,879

102,226,000

103,704,417△ 1,478,417

チケット手数料収入

4,186,000

5,062,820△ 876,820

イベント関連収入

9,815,000

10,667,488△ 852,488

協賛金・共催事業収入

9,690,000

9,692,986△ 2,986

会費収入

13,284,000

13,286,250△ 2,250

広告料収入

3,490,000

3,255,000

235,000

使用料収入

1,583,000

1,558,158

24,842

手数料収入

6,423,000

6,942,184△ 519,184

図書販売収入398,000

571,000△ 173,000

売上収入

10,189,000

9,764,856

424,144

施設利用料金収入

679,458,000

690,468,218△ 11,010,218

観覧料収入

64,100,000

65,733,190△ 1,633,190

904,842,000

920,706,567△ 15,864,567

市補助金収入3,200,000

3,200,000

0

事業市受託収入135,664,000

135,664,050△ 50

埋文市受託収入9,920,000

9,958,200△ 38,200

埋文一般受託収入

77,740,000

76,203,152

1,536,848

指定管理料収入

1,424,918,000

1,424,918,000

01,651,442,000

1,649,943,402

1,498,598

38,700,000

38,700,000

038,700,000

38,700,000

010,0000

10,00010,0000

10,000

受取利息収入8,625,000

8,626,825△ 1,825

雑収入

1,073,000

1,166,326△ 93,326

雑収入計

9,698,000

9,793,151△ 95,151

事業活動収入計

2,632,584,000

2,648,138,932△ 15,554,932

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計③ 事業収入
入場料収入

事業収入計④ 補助金等収入

補助金等収入計⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計⑥ 寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計⑦ 雑収入- 22 -

（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

給料手当支出408,704,000

405,635,023

3,068,977

臨時雇賃金支出45,737,000

45,206,243

530,757

退職給付支出

8,156,000

7,858,590

297,410

福利厚生費支出

61,802,000

60,965,594

836,406

100,000

46,19053,810

会議費支出
懇談会費支出旅費交通費支出

461,000
3,555,000
14,900,000

383,593
3,186,355
14,055,938

77,407
368,645844,062

通信運搬費支出

13,244,000

12,383,443

860,557

消耗什器備品費支出

9,871,000

8,515,648

1,355,352

消耗品費支出47,886,000

45,071,004

2,814,996

貯蔵品購入支出

5,250,000

5,250,000

0

修繕費支出

71,065,000

65,051,030

6,013,970

印刷製本費支出

32,072,000

31,667,744

404,256

452,000

343,784

108,216

光熱水料費支出

500,170,000

491,027,646

9,142,354

使用料賃借料支出

49,562,000

49,012,638

549,362

保険料支出

5,639,000

5,545,900

93,100

諸謝金支出

58,712,000

55,880,197

2,831,803

租税公課支出26,266,000

26,256,395

9,605

負担金支出

57,984,000

57,590,445

393,555

助成金支出

9,591,000

8,630,267

960,733

寄付金支出

90,00089,166834

委託費支出

1,112,430,000

1,106,592,106

5,837,894

工事請負費支出

5,500,000

5,490,450

9,550

手数料支出

14,288,000

13,287,209

1,000,791

広告料支出

18,171,000

16,574,057

1,596,943

商品仕入支出2,190,000

2,020,947

169,053

支払利息支出

676,000

674,603

1,397

雑支出

326,000

250,925

75,0752,584,850,000

2,544,543,130

40,306,870

役員報酬支出6,050,000

6,024,390

25,610

給料手当支出310,000

283,438

26,562臨時雇賃金支出

597,000

206,670

390,330

福利厚生費支出

1,050,000

1,005,856

44,144

交際費支出

100,000

92,608

7,392

会議費支出

15,00012,1652,835

旅費交通費支出

980,000

866,830

113,170

通信運搬費支出

42,00030,53011,470

消耗什器備品費支出

300,000

218,400

81,600

消耗品費支出

680,000

617,394

62,606

修繕費支出

35,00033,6001,400

2 事業活動支出① 事業費支出

交際費支出

燃料費支出

事業費支出計② 管理費支出- 23 -

（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

印刷製本費支出

336,000

328,790

7,210

使用料賃借料支出

780,000

746,536

33,464

保険料支出

50,00046,020

3,980

諸謝金支出

3,000

2,756

244

租税公課支出

550,000

460,305

89,695

負担金支出

830,000

760,750

69,250

委託費支出

12,400,000

12,296,020

103,980

手数料支出

126,000

107,590

18,410

広告料支出

160,000

135,450

24,550

支払利息支出128,000

127,165835

管理費支出計25,522,000

24,403,263

1,118,737

事業活動支出計

2,610,372,000

2,568,946,393

41,425,607

事業活動収支差額

22,212,000

79,192,539△ 56,980,539

退職給付引当資産取崩収入

6,786,000

6,494,430

291,570

事業基金取崩収入

21,490,000

20,344,805

1,145,195

広域文化基金取崩収入

1,077,000

1,013,641

63,359特定資産取崩収入計

29,353,000

27,852,876

1,500,124

投資活動収入計

29,353,000

27,852,876

1,500,124

10,0000

10,00010,0000

10,000

退職給付引当資産取得支出

16,451,000

16,450,92377

特定資産取得支出計

16,451,000

16,450,923

77

投資活動支出計

16,461,000

16,450,923

10,077

投資活動収支差額

12,892,000

11,401,953

1,490,047

12,022,000

12,019,992

2,008

リース債務返済支出計

12,022,000

12,019,992

2,008

財務活動支出計

12,022,000

12,019,992

2,008

財務活動収支差額△ 12,022,000△ 12,019,992△ 2,008

23,082,000

78,574,500△ 55,492,5000

221,000△ 221,000

税引後当期収支差額

23,082,000

78,353,500△ 55,271,500

前期繰越収支差額

357,796,000

357,796,072△ 72

次期繰越収支差額

380,878,000

436,149,572△ 55,271,572

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入

2 投資活動支出① 基本財産取得支出
基本財産取得支出
基本財産取得支出計② 特定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出

当期収支差額
法人税、住民税及び事業税※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。

- 24 -

収支計算書平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで
特別会計（単位：円）
科目

予算額

決算額

差異

備考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入使用料収入

420,000

420,360

△ 360

手数料収入

3,865,000

4,019,513△ 154,513

売上収入

210,000

192,600

17,4004,495,000

4,632,473△ 137,473

2,000

1,335

665

2,000

1,335

665

4,497,000

4,633,808△ 136,808

通信運搬費支出

120,000

110,840

9,160

光熱水料費支出

850,000

687,390

162,610

使用料賃借料支出

810,000

802,695

7,305

商品仕入支出

57,00047,8729,128

事業費支出計

1,837,000

1,648,797

188,203

事業活動支出計

1,837,000

1,648,797

188,203

事業活動収支差額

2,660,000

2,985,011△ 325,011

当期収支差額2,660,000

2,985,011△ 325,011

前期繰越収支差額

5,676,000

5,676,226△ 226

次期繰越収支差額

8,336,000

8,661,237△ 325,237

事業収入計
② 雑収入
受取利息収入雑収入計
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出- 25 -

収支計算書総括表
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
28,393,933

0

28,393,933

0

601,8790

601,879

0

103,704,417

0

103,704,417

チケット手数料収入

5,062,820

0

5,062,820

イベント関連収入

10,667,488

0

10,667,488

協賛金・共催事業収入

9,692,986

0

9,692,986

会費収入

13,286,250

013,286,250

広告料収入

3,255,000

03,255,000

使用料収入

1,558,158

420,360

1,978,518

手数料収入

6,942,184

4,019,513

10,961,697

図書販売収入571,000

0

571,000

9,764,856

192,600

9,957,456

施設利用料金収入

690,468,218

0690,468,218

観覧料収入

65,733,190

065,733,190

920,706,567

4,632,473

市補助金収入3,200,000

03,200,000

事業市受託収入135,664,050

0

135,664,050

埋文市受託収入

9,958,200

09,958,200

埋文一般受託収入

76,203,152

076,203,152

指定管理料収入

1,424,918,000

01,424,918,000

1,649,943,402

0

38,700,000

038,700,000

0

受取利息収入8,626,825

1,335

8,628,160

雑収入

1,166,326

0

1,166,326

雑収入計

9,793,151

1,335

0

9,794,486

事業活動収入計

2,648,138,932

4,633,808

02,652,772,740

基本財産利息収入
基本財産運用収入計

28,393,933
0

28,393,933② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計

601,8790

601,879③ 事業収入
入場料収入

売上収入

事業収入計

0

925,339,040④ 補助金等収入

補助金等収入計01,649,943,402⑤ 負担金収入
事業市負担金収入
負担金収入計

38,700,000
038,700,000⑥ 雑収入- 26 -

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

2 事業活動支出① 事業費支出
給料手当支出405,635,023

0405,635,023

臨時雇賃金支出45,206,243

045,206,243

退職給付支出7,858,590

07,858,590

福利厚生費支出

60,965,594

060,965,594

交際費支出

46,190046,190

会議費支出

383,5930383,593

懇談会費支出3,186,355

03,186,355

旅費交通費支出

14,055,938

0

14,055,938

通信運搬費支出

12,383,443

110,840

12,494,283

消耗什器備品費支出

8,515,648

08,515,648

消耗品費支出

45,071,004

0

45,071,004

貯蔵品購入支出

5,250,000

05,250,000

修繕費支出

65,051,030

065,051,030

印刷製本費支出

31,667,744

0

31,667,744

343,784

0343,784

光熱水料費支出

491,027,646

687,390491,715,036

使用料賃借料支出

49,012,638

802,695

49,815,333

保険料支出

5,545,900

05,545,900

諸謝金支出

55,880,197

055,880,197

租税公課支出26,256,395

0

26,256,395

負担金支出

57,590,445

057,590,445

助成金支出

8,630,267

0

8,630,267

寄付金支出

89,166

089,166

委託費支出

1,106,592,106

0

1,106,592,106

工事請負費支出

5,490,450

05,490,450

手数料支出

13,287,209

0

13,287,209

広告料支出

16,574,057

0

16,574,057

商品仕入支出

2,020,947

47,872

2,068,819

支払利息支出674,603

0674,603

雑支出

250,9250250,9252,544,543,130

1,648,797

役員報酬支出

6,024,390

06,024,390

給料手当支出

283,4380

283,438

臨時雇賃金支出

206,6700206,670

福利厚生費支出

1,005,856

0

1,005,856

交際費支出92,608092,608

会議費支出

12,1650

12,165

旅費交通費支出

866,8300866,830

通信運搬費支出30,530030,530

消耗什器備品費支出

218,400

0

218,400

燃料費支出

事業費支出計02,546,191,927② 管理費支出- 27 -

（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

消耗品費支出617,3940617,394

修繕費支出

33,600033,600

印刷製本費支出

328,7900328,790

使用料賃借料支出

746,5360746,536

保険料支出

46,020046,020

諸謝金支出

2,756

0

2,756

租税公課支出460,3050460,305

負担金支出

760,750

0760,750

委託費支出

12,296,020

0

12,296,020

手数料支出

107,5900

107,590

広告料支出

135,4500135,450

支払利息支出127,1650127,165

管理費支出計24,403,263

0024,403,263

事業活動支出計

2,568,946,393

1,648,797

02,570,595,190

事業活動収支差額

79,192,539

2,985,011

082,177,550

退職給付引当資産取崩収入

6,494,430

06,494,430

事業基金取崩収入

20,344,805

0

20,344,805

広域文化基金取崩収入

1,013,641

01,013,641

特定資産取崩収入計

27,852,876

0027,852,876

投資活動収入計

27,852,876

0027,852,876

退職給付引当資産取得支出

16,450,923

0

特定資産取得支出計

16,450,923

00

16,450,923

投資活動支出計

16,450,923

00

16,450,923

投資活動収支差額

11,401,953

0

0

11,401,953

12,019,992

0

リース債務返済支出計

12,019,992

00

12,019,992

財務活動支出計

12,019,992

00

12,019,992

財務活動収支差額△ 12,019,992

00△ 12,019,992

当期収支差額78,574,500

2,985,011

081,559,511

法人税、住民税及び事業税

221,000

00

221,000

税引後当期収支差額

78,353,500

2,985,011

081,338,511

前期繰越収支差額

357,796,072

5,676,226

0363,472,298

次期繰越収支差額

436,149,572

8,661,237

0444,810,809

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入

2 投資活動支出① 特定資産取得支出
16,450,923

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出※一般会計内の内部取引は含まない。
※資産額の変更のない運用替えについては、収支計算書から除外している。
- 28 -

12,019,992

(8) 収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金（流動資産）、有価証券、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記 2 に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目

前期末残高

当期末残高

3,032,502

5,177,573

普通預金

578,519,695

396,861,307

定期預金

0

301,013,641

未収金

110,115,416

120,218,635

前払金

4,347,260

5,803,514

仮払金

187,9860

立替金

0

196,040696,202,859

829,270,710

未払金

253,419,309

292,764,530

前受金

56,301,770

52,814,823

預り金

23,009,482

38,880,548

合計

332,730,561

384,459,901

次期繰越収支差額

363,472,298

444,810,809

現金

合計

3 科目間の流用について(1) 予算科目のうち管理費－臨時雇賃金支出より 3,000 円を、管理費－諸謝金支出に流用した。

科目
管理費－臨時雇賃金支出
管理費－諸謝金支出

予算額
600,0000

科目間流用額△ 3,000
3,000（単位：円）
流用後予算額597,000
3,000(2) 予算科目のうち事業費－給料手当支出より 350,000 円、事業費－委託費支出より 1,700,000 円を、事業費－租税公課支出に流用した。
（単位：円）
科目
予算額
科目間流用額流用後予算額
事業費－給料手当支出△ 350,000
408,704,000
409,054,000
事業費－租税公課支出
24,216,000
2,050,000
26,266,000
事業費－委託費支出△ 1,700,000
1,112,430,000
1,114,130,000- 29 -

(9) 独立監査人 監査報告書- 30 -

(10) 監事 監査報告書- 31 -