会計報告
（１）

貸借対照表

貸借対照表
平成19年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産957,571,062

２ 固定資産(1) 基本財産

2,137,598,159(2) 特定資産459,649,854(3) その他固定資産

72,800固定資産計

2,597,320,813

資産合計

3,554,891,875

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

474,560,996

２ 固定負債

112,915,990

負債合計

587,476,986

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
事業基金

346,733,864

指定正味財産計

346,733,864（うち特定資産への充当額）(346,733,864)

２ 一般正味財産

2,620,681,025（うち基本財産への充当額）(2,137,598,159)（うち特定資産への充当額）(112,915,990)

正味財産合計

2,967,414,889

負債及び正味財産合計

3,554,891,875※公益法人会計基準の運用指針について（平成 17 年 3 月 23 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連
絡会議幹事会申合せ）に基づき前年度の記載はありません。

貸借対照表総括表
平成19年3月31日現在（単位：円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

3,788,045

746,967

4,535,012

普通預金

591,112,121

7,599,748

598,711,869

未収金

147,689,454

360,417

148,049,871

前払金

4,886,268

0

4,886,268

有価証券

200,000,000

0200,000,000

仮払金

100,0000

100,000

立替金

20,750020,750

棚卸資産

1,267,292

0

1,267,292

948,863,930

8,707,132

1,624,829,392

0

1,624,829,392

512,768,767

0512,768,767

2,137,598,159

0

退職給付引当資産

112,915,990

0

112,915,990

事業基金

346,733,864

0

346,733,864

459,649,854

0

電話加入権

72,8000

その他固定資産計

72,8000072,800固定資産計

2,597,320,813

002,597,320,813

資産合計

3,546,184,743

8,707,132

0

3,554,891,875

未払金

382,204,903

123,677

382,328,580

前受金

59,450,902

059,450,902

預り金

32,781,514

0

32,781,514

474,437,319

123,677

退職給付引当金

112,915,990

0

固定負債計

112,915,990

00

112,915,990

負債合計

587,353,309

123,677

0587,476,986

346,733,864

0

流動資産計

0

957,571,062

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産計

0

2,137,598,159(2) 特定資産

特定資産計

0459,649,854(3) その他固定資産
72,800

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

流動負債計

0474,560,996

２ 固定負債
112,915,990

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
事業基金

346,733,864（単位：円）科目
指定正味財産計

一般会計

特別会計

内部取引消去346,733,864

0(346,733,864)

0(346,733,864)

2,612,097,570

8,583,455

2,620,681,025（うち基本財産への充当額）(2,137,598,159)

0(2,137,598,159)（うち特定資産への充当額）(112,915,990)

0(112,915,990)

正味財産合計

2,958,831,434

8,583,455

02,967,414,889

負債及び正味財産合計

3,546,184,743

8,707,132

0

3,554,891,875（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産

0

合計
346,733,864

（２）正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益

40,862,282② 特定資産運用益

3,743,799③ 事業収益952,598,359④ 受取補助金等

1,736,533,945⑤ 受取負担金

173,154,838⑥ 受取寄付金

17,023,668⑦ 雑収益

16,214,752

経常収益計

2,940,131,643(2) 経常費用① 事業費

2,848,258,984② 管理費

37,003,126

経常費用計

2,885,262,110

当期経常増減額

54,869,533

税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税

54,869,533
71,000

当期一般正味財産増減額

54,798,533

一般正味財産期首残高

2,565,882,492

一般正味財産期末残高

2,620,681,025

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益② 一般正味財産への振替額

3,743,799△ 20,767,467

当期指定正味財産増減額△ 17,023,668

指定正味財産期首残高

363,757,532

指定正味財産期末残高

346,733,864

Ⅲ 正味財産期末残高

2,967,414,889※公益法人会計基準の運用指針について（平成 17 年 3 月 23 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に基づき前年度の記載はありません。

正味財産増減計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：円）
科目

一般会計

内部取引

特別会計

合計

消去

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

40,862,282

0

40,862,282

0

3,743,799

0

3,743,799

0

107,118,485

0107,118,485

チケット手数料収益

8,575,473

08,575,473

イベント関連収益

16,319,214

0

16,319,214

協賛金・共催事業収益

18,613,003

0

18,613,003

受取会費

14,763,000014,763,000

226,6080226,608

広告料収益

1,023,000

01,023,000

使用料収益

300,000

72,244372,244

手数料収益

3,703,093

3,845,478

7,548,571

図書販売収益146,3400146,340

売上収益

17,979,208

298,670

18,277,878

施設利用料金収益

660,578,376

0660,578,376

観覧料収益

99,036,167

0

99,036,167

948,381,967

4,216,392

100,0000

100,000

受取事業市受託金

173,764,093

0173,764,093

受取埋文市受託金

19,529,500

019,529,500

受取埋文一般受託金

93,429,791

0

93,429,791

1,449,710,561

01,449,710,561

1,736,533,945

0

173,154,838

0

173,154,838

0

17,023,668

0

17,023,6680

基本財産運用益計

40,862,282
0

40,862,282② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計

3,743,799
0

3,743,799③ 事業収益
入場料収益

入会報奨金収益

事業収益計

0952,598,359④ 受取補助金等受取民間補助金

受取指定管理料受取補助金等計

01,736,533,945⑤ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計173,154,838
0

173,154,838⑥ 受取寄付金受取事業基金振替額
受取寄付金計17,023,668
0

17,023,668（単位：円）
科目

一般会計

内部取引

特別会計

合計

消去

⑦ 雑収益
受取利息

14,721,416

2,317

14,723,733

雑収益

756,022734,997

1,491,019

雑収益計

15,477,438

737,3140

16,214,752

経常収益計

2,935,177,937

4,953,706

02,940,131,643

給料手当

437,269,864

0

437,269,864

臨時雇賃金

50,589,330

050,589,330

退職給付費用

13,471,490

0

13,471,490

福利厚生費

58,624,895

0

58,624,895

会議費

1,067,793

0

1,067,793

懇談会費

7,610,933

0

7,610,933

旅費交通費

41,653,524

0

41,653,524

通信運搬費

19,285,265

205,634

19,490,899

消耗什器備品費

15,052,258

0

15,052,258

消耗品費55,759,688

17,01055,776,698

修繕費

58,456,580

058,456,580

印刷製本費

30,232,386

0

30,232,386

433,457

0433,457

光熱水料費

561,820,821

840,786

562,661,607

使用料賃借料

81,367,701

819,694

82,187,395

保険料

5,475,890

05,475,890

諸謝金

74,424,473

074,424,473

租税公課

29,971,630

0

29,971,630

負担金66,459,698

0

66,459,698

助成金

13,933,017

0

13,933,017

委託費

1,177,237,125

0

1,177,237,125

工事請負費

5,001,675

05,001,675

手数料

19,922,027

0

19,922,027

広告料

15,590,399

015,590,399

商品仕入

5,598,115

65,826

5,663,941

2,846,310,034

1,948,950

18,353,873

0

18,353,873

臨時雇賃金

93,000093,000

福利厚生費

1,530,595

01,530,595

交際費

46,893046,893

旅費交通費603,1500603,150(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

事業費計

0

2,848,258,984

② 管理費
役員報酬

（単位：円）
科目

一般会計

内部取引

特別会計

合計

消去

通信運搬費

17,0650

17,065消耗什器備品費351,750

0351,750

消耗品費

577,2230577,223

修繕費

137,865

0137,865

印刷製本費

215,5650215,565

使用料賃借料

955,5840955,584

諸謝金

48,223048,223

租税公課

977,000

0

977,000

負担金611,700

0611,700

委託費

12,113,850

012,113,850

手数料

117,615

0

117,615

雑費

252,1750252,175

管理費計37,003,126

0037,003,126

経常費用計

2,883,313,160

1,948,950

02,885,262,110

51,864,777

3,004,756

054,869,533

51,864,777

3,004,756

054,869,533

71,0000

当期一般正味財産増減額

51,793,777

3,004,756

054,798,533

一般正味財産期首残高

2,560,303,793

5,578,699

02,565,882,492

一般正味財産期末残高

2,612,097,570

8,583,455

02,620,681,025

3,743,799

0

3,743,799△ 20,767,467

0△ 20,767,467

当期指定正味財産増減額△ 17,023,668

00△ 17,023,668

指定正味財産期首残高

363,757,532

00363,757,532

指定正味財産期末残高

346,733,864

00346,733,864

2,958,831,434

8,583,455

02,967,414,889

当期経常増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税

71,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

（３）

財産目録

財産目録
平成19年３月31日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金

4,535,012
静岡銀行浜松中央支店№0159823

489,351,202

静岡銀行浜松中央支店№0158308

12,431,600

静岡銀行浜松中央支店№0159834

88,082,999

静岡銀行浜松中央支店№0159845

1,246,320

静岡銀行浜松中央支店№02502980静岡銀行浜松中央支店№0291706

0

静岡銀行浜松中央支店№03021990静岡銀行浜松中央支店№0303658

7,599,748

浜松信用金庫本店営業部№6984560

浜松信用金庫本店営業部№8487680三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№4945910

0

三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№14122600

普通預金計

598,711,869

現金預金計
有価証券

603,246,881
ドイツ復興金融公庫
大和 SMBC

100,000,000
ﾀﾞｲﾜ SMBC#2308FR

100,000,000

有価証券計

200,000,000

未収金

148,049,871

前払金

4,886,268

仮払金

100,000

立替金

20,750

棚卸資産

1,267,292

その他流動資産計

354,324,181

流動資産合計957,571,062

２ 固定資産(1) 基本財産
有価証券

国債

第 276 回

50,293,333

国債

第 277 回

49,915,556

国債

第 279 回

60,181,333

国債

第 284 回

36,996,670

広島県債

198,450,000

北九州市債

128,992,500

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMMUNALBANKE FR 3603

300,000,000（単位：円）
科目

金額

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329

300,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMMUNALBANKE FR 2607

100,000,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

KOMBANK 3607-1FXT

200,000,000

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社
ドイツ復興金融公庫

100,000,000
KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債

有価証券計
定期預金

100,000,000
1,624,829,392

浜松信用金庫本店営業部№718451

1,061,060

静岡銀行浜松中央支店№0120574

211,707,707

三菱東京 UFJ 銀行浜松支店№1242790

300,000,000

定期預金計

512,768,767

基本財産合計

2,137,598,159(2) 特定資産
退職給付引当資産
定期預金

浜松信用金庫本店営業部№722841

112,915,990

普通預金

静岡銀行浜松中央支店№0159823

26,733,864

定期預金

新生銀行

№6001391

320,000,000

事業基金

事業基金計
特定資産合計346,733,864
459,649,854(3) その他固定資産
電話加入権
その他固定資産合計

72,80072,800

固定資産合計

2,597,320,813

資産合計

3,554,891,875

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

382,328,580

前受金

59,450,902

預り金

32,781,514
流動負債合計474,560,996

２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計112,915,990
112,915,990

負債合計

587,476,986

正味財産

2,967,414,889

（４）財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法該当なし。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金･････期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

会計方針の変更該当なし。

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

1,227,166,000

397,722,726

59,334

1,624,829,392

909,969,067

0397,200,300

512,768,767

2,137,135,067

397,722,726

397,259,634

2,137,598,159

退職給付引当資産

106,091,885

12,064,010

5,239,905

112,915,990

事業基金

363,757,532

0

17,023,668

346,733,864

小計469,849,417

12,064,010

22,263,573

459,649,854

合計

2,606,984,484

409,786,736

419,523,207

2,597,248,013

定期預金
小計
特定資産

４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）(うち指定正味財(うち一般正味財(うち負債に産からの充当額)

産からの充当額)

対応する額)

1,624,829,392(0)(1,624,829,392)－

512,768,767(0)(512,768,767)－

2,137,598,159(0)(2,137,598,159)－

退職給付引当資産

112,915,990(0)(112,915,990)

－

事業基金

346,733,864(346,733,864)

(0)

－

小計

459,649,854(346,733,864)(112,915,990)－

合計

2,597,248,013(346,733,864)(2,250,514,149)

－

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
小計
特定資産

５

担保に供している資産
該当なし。

６

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし。

７

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

８

保証債務等の偶発債務
該当なし。

９

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

地方債

北九州市

128,992,500

126,932,000△ 2,060,500

地方債
国債
国債
国債
国債
外国債※

広島県
第 276 回
第 277 回
第 279 回
第 284 回
ノルウェー地方金融公社

198,450,000
50,293,333
49,915,556
60,181,333
36,996,670
300,000,000

195,320,000
50,215,000
50,140,000
62,172,000
37,216,820
300,000,000△ 3,130,000△ 78,333
224,444
1,990,667
220,1500300,000,000

192,570,000△ 107,430,000

100,000,000

100,000,000

0200,000,000

197,528,000△ 2,472,000

100,000,000
100,000,000

87,813,000
91,754,000△ 12,187,000△ 8,246,000

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

001,824,829,392

1,691,660,820△ 133,168,572(KOMMUNALBANKE FR 3603)
外国債
ノルウェー地方金融公社(ﾒﾘﾙ ｺﾐﾕﾅﾙﾊﾞﾝｹﾝ 20330329)
外国債※
ノルウェー地方金融公社(KOMMUNALBANKE FR 2607)
外国債
ノルウェー地方金融公社(KOMBANK3607-1FXT)
外国債
スウェーデン地方金融公社
外国債
ドイツ復興金融公庫(KFW･ﾏﾙﾁｺｰﾗﾌﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債)

外国債※
外国債※

ドイツ復興金融公庫
大和 SMBC(ﾀﾞｲﾜ SMBC #2308FR)
合計※額面価額を時価としています。

10

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称受取補助金等

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照
表上の記
載区分

(財)はましん浜松能補助金合

地域振興財団－

100,000

100,000－

計－

100,000

100,000－－

11

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
特定資産受取利息
受取事業基金合3,743,799
17,023,668

計20,767,467

12

関連当事者との取引の内容
該当なし。

13

重要な後発事象該当なし。

14

ファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）
映像設備

楽器

取得価額相当額

26,670,000

19,486,900

減価償却累計額相当額

22,225,000

2,598,253

期末残高相当額

4,445,000

16,888,647(2)

未経過リース料期末残高相当額（単位：円）
１年以内

未経過リース料期末残高相当額(3)8,627,625

１年超合計

13,269,252

21,896,877

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料7,862,232

減価償却費相当額

7,043,253

支払利息相当額

709,257

(4)
(5)

15

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料（単位：円）
未経過リース料

１年以内

１年超

合計

10,085,544

44,284,905

54,370,449

（５）

収支計算書

収支計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：円）
科

目

現計予算額

決算額

差異

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

38,510,000

40,399,190△ 1,889,190② 特定資産運用収入

3,743,000

3,743,799△ 799

926,731,000

952,598,359△ 25,867,359④ 補助金等収入

1,742,570,000

1,736,533,945

6,036,055⑤ 負担金収入173,152,000

173,154,838△ 2,838⑥ 寄付金収入10,0000

10,00015,353,000

16,214,752△ 861,752

2,900,069,000

2,922,644,883△ 22,575,883① 事業費支出

2,869,250,000

2,842,702,171

26,547,829② 管理費支出

39,966,000

37,003,126

2,962,874

事業活動支出計

2,909,216,000

2,879,705,297

29,510,703

事業活動収支差額△ 9,147,000

42,939,586△ 52,086,586① 特定資産取崩収入

23,297,000

22,263,573

1,033,427

投資活動収入計

23,297,000

22,263,573

1,033,427① 基本財産取得支出

10,0000

10,000② 特定資産取得支出

12,388,000

12,064,010

323,990

投資活動支出計

12,398,000

12,064,010

333,990

投資活動収支差額

10,899,000

10,199,563

699,4370001,752,000

53,139,149△ 51,387,149

法人税及び住民税

071,000△ 71,000

税引後当期収支差額

1,752,000

53,068,149△ 51,316,149

前期繰越収支差額

428,674,000

428,674,625△ 625

次期繰越収支差額

430,426,000

481,742,774△ 51,316,774③ 事業収入⑦ 雑収入
事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部取引は含まない。

収支計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：円）
科

目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

40,399,190

0040,399,190② 特定資産運用収入

3,743,799

003,743,799

948,381,967

4,216,392

0952,598,359④ 補助金等収入

1,736,533,945

00

1,736,533,945⑤ 負担金収入173,154,838

00

173,154,838⑥ 寄付金収入

0

0

0

0

⑦ 雑収入

15,477,438

737,3140

16,214,752⑧ 内部繰入金収入 ※303,829,415

0

303,829,415

0

3,221,520,592

4,953,706

303,829,415

2,922,644,883① 事業費支出

2,840,753,221

1,948,950

02,842,702,171② 管理費支出

37,003,126

0037,003,126③ 内部繰入金支出 ※303,829,415

0

303,829,415

0

事業活動支出計

3,181,585,762

1,948,950

303,829,415

2,879,705,297

事業活動収支差額

39,934,830

3,004,756

042,939,586① 特定資産取崩収入

22,263,573

0022,263,573

投資活動収入計

22,263,573

0022,263,573① 基本財産取得支出

0

0

0

0

② 特定資産取得支出

12,064,010

00

12,064,010

投資活動支出計

12,064,010

00

12,064,010

投資活動収支差額

10,199,563

00

10,199,563

0

0

0

0

50,134,393

3,004,756

053,139,149

法人税及び住民税

71,0000

071,000

税引後当期収支差額

50,063,393

3,004,756

053,068,149

前期繰越収支差額

423,095,926

5,578,699

0428,674,625

次期繰越収支差額

473,159,319

8,583,455

0481,742,774③ 事業収入事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

一般会計収支計算書内訳
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：円）
科

目

合計

基金会計

総務会計

事業企画

文化育成

アクトシティ

会計

会計

会計

事業基金会計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

40,399,190

40,399,190

0

0

0

0

0

② 特定資産運用収入

3,743,799

003,743,799

000948,381,967

0

0

0

133,525,865

29,685,123

617,465,956④ 補助金等収入

1,736,533,945

0

0

0

0

286,823,384

877,039,147⑤ 負担金収入173,154,838

0

0

0

150,000,000

23,154,838

0⑥ 寄付金収入

0

0

0

0

0

0

0

⑦ 雑収入

15,477,438

14,721,416

24,193000504,350⑧ 内部繰入金収入 ※303,829,415

34,074,000

37,397,183

067,407,240

23,767,467

136,639,007

3,221,520,592

89,194,606

37,421,376

3,743,799

350,933,105

363,430,812

1,631,648,460① 事業費支出

2,840,753,221

0

0

0

268,073,498

320,191,821

1,543,441,870② 管理費支出

37,003,126

0

37,003,126

0

0

0

0

③ 内部繰入金支出 ※303,829,415

60,531,807

418,250

20,767,467

81,908,045

41,694,506

83,163,490

事業活動支出計

3,181,585,762

60,531,807

37,421,376

20,767,467

349,981,543

361,886,327

1,626,605,360

事業活動収支差額

39,934,830

28,662,799

0△ 17,023,668

951,562

1,544,485

5,043,100① 特定資産取崩収入

22,263,573

00

17,023,668

0

889,080

178,200

投資活動収入計

22,263,573

00

17,023,668

0

889,080

178,200① 基本財産取得支出

0

0

0

0

0

0

0

② 特定資産取得支出

12,064,010

0

0

0

0

1,290,774

5,221,300

投資活動支出計

12,064,010

0

0

0

0

1,290,774

5,221,300

投資活動収支差額

10,199,563

00

17,023,668

0△ 401,694△ 5,043,100

0

0

0

0

0

0

0

50,134,393

28,662,799

00951,562

1,142,791

0③ 事業収入事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

一般会計収支計算書内訳
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：円）
科

楽器博物館

クリエート

会計

会計

目

科学館会計

こども館会計

文芸館会計

木下館会計

壬生会計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

0

0

0

0

0

0

0

② 特定資産運用収入

0

0

0

0

0

0

0

③ 事業収入32,283,921

40,683,510

67,938,538

25,588,044

931,210

279,800

0④ 補助金等収入

62,918,835

168,473,332

172,568,247

94,412,000

20,593,000

13,206,000

40,500,000⑤ 負担金収入

0

0

0

0

0

0

0

⑥ 寄付金収入

0

0

0

0

0

0

0

⑦ 雑収入

0

167,149

1,350

058,98000⑧ 内部繰入金収入 ※2,380,760

701,980001,461,778

00

事業活動収入計

97,583,516

210,025,971

240,508,135

120,000,044

23,044,968

13,485,800

40,500,000① 事業費支出

95,589,446

188,899,136

235,142,982

114,391,653

22,927,138

12,448,196

39,647,481② 管理費支出

0

0

0

0

0

0

0

③ 内部繰入金支出 ※1,726,400

8,139,000

3,030,000

2,424,000

26,45000

事業活動支出計

97,315,846

197,038,136

238,172,982

116,815,653

22,953,588

12,448,196

39,647,481

事業活動収支差額

267,670

12,987,835

2,335,153

3,184,391

91,3801,037,604

852,519① 特定資産取崩収入

829,740

1,607,745

1,006,740

728,400

000

投資活動収入計

829,740

1,607,745

1,006,740

728,400000① 基本財産取得支出

0

0

0

0

0

0

0

② 特定資産取得支出

1,097,410

1,754,546

1,002,990

1,487,470

91,380118,1400

投資活動支出計

1,097,410

1,754,546

1,002,990

1,487,470

91,380118,1400

投資活動収支差額△ 267,670△ 146,801

3,750△ 759,070△ 91,380△ 118,140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,841,034

2,338,903

2,425,321

0919,464

852,519

2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

（６）収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、定期預金、有価証券、未収金、仮払金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目

前期末残高

当期末残高

現金預金

480,847,301

603,246,881

定期預金

106,851,370

0

有価証券

200,000,000

200,000,000

未収金

134,503,733

148,049,871

仮払金

1,802,035

100,000

前払金

1,221,247

4,886,268

立替金

0

20,750925,225,686

956,303,770

未払金

411,733,458

382,328,580

前受金

48,747,601

59,450,902

預り金

36,070,002

32,781,514

合計

496,551,061

474,560,996

次期繰越収支差額

428,674,625

481,742,774

合計