社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)762,533,000
13,000,000
552,110,000
295,873,000
625,532,000
35,0002,650,000
2,000
16,323,000
2,268,058,000
1,428,096,000
330,123,000
252,911,000
347,000
5,108,000
16,702,000
2,033,287,000
234,771,000
61,034,000
194,700,000
1,377,000
257,111,000
98,989,000
272,723,000
5,900,000

決算(B)
762,534,304
13,121,629
552,115,879
296,414,027
625,749,303
35,7882,700,000
6,743
16,471,947
2,269,149,620
1,428,033,735
329,600,801
252,673,567
346,801
5,104,658
16,688,304
2,032,447,866
236,701,754
61,034,000
194,700,000
1,380,024
257,114,024
98,988,178
272,657,212
5,912,490

差異(A)-(B)-1,304-121,629-5,879-541,027-217,303-788-50,000-4,743-148,947-1,091,620
62,265522,199
237,433
199
3,342
13,696
839,134-1,930,754

377,612,000-120,501,000
36,918,000
36,918,000
9,820,000
144,009,000

377,557,880-120,443,856
36,919,680
36,919,680
9,819,730
144,007,020

54,120-57,144-1,680-1,680270
1,980

153,829,000-116,911,000

153,826,750-116,907,070

2,250-3,930-3,024-3,024822
65,788-12,490―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,641,000-649,172-1,991,828

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)690,258,496
687,617,496

690,258,496
689,609,324-1,991,828

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益益 経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)762,534,304
13,121,629
552,115,879
296,414,027
625,749,303
2,700,000
2,252,635,142
1,435,613,260
323,834,275
252,715,250
346,801
131,206,176-48,959,060
2,094,756,702
157,878,440
35,788
6,743
16,471,947
16,514,478
5,104,658
16,692,304

前年度決算(B)753,046,631
20,472,396
540,764,344
279,822,333
557,099,952
4,050,000
62,895,228
2,218,150,884
1,462,942,556
342,987,390
245,513,140
253,010
120,480,369-45,805,644
2,126,370,821
91,780,063
42,946
7,944
16,067,643
16,118,533
6,639,035
16,652,137

増減(A)-(B)9,487,673-7,350,767
11,351,535
16,591,694
68,649,351-1,350,000-62,895,228
34,484,258-27,329,296-19,153,115
7,202,110
93,791
10,725,807-3,153,416-31,614,119
66,098,377-7,158-1,201
404,304
395,945-1,534,377
40,16723,291,172-7,172,639
84,607,424
15,492,000

21,796,962-5,282,484
152,595,956
61,034,000
229,489
61,263,489
5,524,633-12,586
60,843,000
71,26066,426,307-5,162,818
147,433,138
2,048,832,699
2,196,265,837

20,814,267-5,322,267
79,285,157
2,028,442,242
2,107,727,399-1,494,210
1,890,155
67,988,532
45,542,000
229,489
45,771,489
195,876-6,09645,351,000
71,26045,612,040
159,449
68,147,981
20,390,457
88,538,438

33,278,000
138,258,300

1,105,300
60,000,000

32,172,700
78,258,300

2,091,285,537

2,048,832,699

42,452,838

15,492,000
5,328,757-6,49015,492,000

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立金
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
837,237,122
475,630,392
341,128,577
100,000
7,539,829
1,144,388
409,153
885,359
417,018
9,982,406
4,155,194,188
3,176,010,131
612,343,155
2,563,666,976
979,184,057
77,946,814
130,793,881
27,800,386
9,551,157
4,701,369
53,125,756
3,427,712
62,476,214
35,536,100
116,000,000
390,000,000
1,375,620
6,038,028
60,411,020
4,992,431,310

負前年度末
785,524,140
435,354,207
334,443,152
1,507,688
1,517,208
301,948
1,044,953
809,533
10,545,451
3,847,158,612
3,030,963,397
579,065,146
2,451,898,251
816,195,215
77,946,814
133,739,763
32,829,145
11,048,952
6,896,911
40,806,289
7,697,198
3,895,326
3,370,722
32,524,340
111,019,700
290,000,000
1,375,620
6,381,415
56,663,020
4,632,682,752

増減51,712,982
40,276,185
6,685,425
100,000
6,032,141-372,820
107,205-159,594-392,515-563,045
308,035,576
145,046,734
33,278,009
111,768,725
162,988,842-2,945,882-5,028,759-1,497,795-2,195,542
12,319,467-7,697,198-467,614
59,105,492
3,011,760
4,980,300
100,000,000-343,387
3,748,000
359,748,558

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純 資
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

債

の
部
当年度末
298,467,442
33,000,000
91,566,219
63,879,835
10,638,615
19,336,680
10,00013,958,209
66,077,884
752,666,925
644,985,235
26,242,358
41,154,582
40,284,750
1,051,134,367
産 の 部
175,189,735
175,189,735
1,168,821,671
1,168,821,671
506,000,000
116,000,000
390,000,000
2,091,285,537
2,091,285,537
147,433,138

850,690,301

増減39,499,466
33,000,000
2,861,219-31,864,343
818,885
19,336,680
2,600
10,731,809
4,612,616
160,944,600
127,576,165-10,638,615
3,722,300
40,284,750
200,444,066

175,189,735
175,189,735
1,156,950,317
1,156,950,317
401,019,700
111,019,700
290,000,000
2,048,832,699
2,048,832,699
79,285,157

11,871,354
11,871,354
104,980,300
4,980,300
100,000,000
42,452,838
42,452,838
68,147,981

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,941,296,943
4,992,431,310

3,781,992,451
4,632,682,752

159,304,492
359,748,558

前年度末
258,967,976
88,705,000
95,744,178
9,819,730
7,400
3,226,400
61,465,268
591,722,325
517,409,070
36,880,973
37,432,282

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
建物・・・・・定額法
建物以外・・・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）
及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用している。
②無形固定資産定額法(2) 引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。
②退職給付引当金
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき
当期末における退職金要支給額を計上している。
(3)消費税等の処理
税込方式(4)棚卸資産の評価法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業
従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第三号の三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、公益事業における拠点区分が１つのため、省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」② バルツァ・ゴーデル拠点（社会福祉事業）「バルツァ・ゴーデル」③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「通所介護」「診療所」「居宅介護支援事業」④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「通所介護」⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）「會津保育園」「會津分園」⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）「會津生駒保育園」⑦ 會津壱分保育園拠点（社会福祉事業）「會津壱分保育園」⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

土

地

579,065,146

33,278,009

0

建

物

2,376,033,022

061,313,091

建物付属設備

75,865,229

194,700,000

21,618,184

3,030,963,397

227,978,009

82,931,275

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
器具備品・機械装置の除却に伴い国庫補助金等特別積立金 12,586円を取り崩した。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土
地（基本財産）282,811,396円
建物（基本財産） 1,274,420,058円
建物付属設備（基本財産）
34,278,736円
計
1,591,510,190円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

477,584,000円（単位：円）
当期末残高
612,343,155
2,314,719,931
248,947,045
3,176,010,131

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
基本財産
土
地
612,343,155
0612,343,155
建物
3,118,497,762
803,777,831 2,314,719,931
建物付属設備
882,883,860
633,936,815
248,947,045
その他固定資産土地
77,946,814
0
77,946,814
建物
41,527,824
19,317,170
22,210,654
建物付属設備
161,745,442
53,162,215
108,583,227
構
築物
135,544,109
107,743,723
27,800,386
車両 運搬具
51,393,959
46,692,590
4,701,369
器具 ・ 備品
385,687,844
332,562,088
53,125,756
機械 ・ 装置
46,296,348
36,745,191
9,551,157
合計5,513,867,117 2,033,937,623 3,479,929,494

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
事業未収金
341,128,577
0341,128,577
未収補助金
100,0000
100,000
合計341,228,577
0341,228,577
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名

社会福祉法人バルツァ事業会

Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
当座預金
普通預金
郵便貯金
定期預金
事業未収金
未収補助金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用

場所・物量等

取得年度

現金手許有高小口現金手許有高
奈良中央信用金庫 南奈良支店他3口
りそな銀行 新奈良営業部他16口
大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ
りそな銀行 新奈良営業部他6口

―
―
―
―
―
―

奈良県国保連合会他
大阪府社会福祉協議会
医薬品
診療材料
給食用材料
利用者日常生活諸費他
なら100年会館
土地賃借・火災保険料他

―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
小計
介護報酬,診療報酬,自立支援給付費,委託費他
施設設備整備補助金
期末棚卸高
期末棚卸高
期末棚卸高
運営資金
社会貢献施設利用料
土地賃借・火災保険料他

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

58,790701,778
50,267,096
346,379,066
13,712,289
64,511,373
475,630,392
341,128,577
100,000
7,539,829
1,144,388
409,153
885,359
417,018
9,982,406
837,237,122

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地

建物(ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ拠点区分)
奈良県奈良市鹿野園町1000番1他6筆(ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ拠点区分)
大阪府枚方市高田2丁目1256-3
大阪府枚方市高田2丁目1256-4―(會津保育園拠点区分)
奈良県奈良市八条2丁目91他5筆
奈良県奈良市八条2丁目94番1(會津壱分保育園拠点区分)
奈良県生駒市壱分町1190番1他2筆

―

―
―

―
―

(ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ拠点区分)
奈良県奈良市鹿野園町1000番1
1階
1,482,81㎡
2階
1,403,53㎡
地下1階
410.15㎡(ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ拠点区分)
大阪府枚方市高田2丁目1256-3
1階
1,416,90㎡
2階
1,403,53㎡
3階
1,403,53㎡
4階
623.06㎡
地下1階
117.50㎡(會津保育園拠点区分)
奈良県奈良市八条2丁目89番地1,88番地1,90番地1,91番
1階
993.72㎡
2階
613.98㎡
車庫
36.56㎡
物置
11.38㎡(會津生駒保育園拠点区分)
奈良県生駒市山崎町487番地2
1階
385.04㎡
2階
393.44㎡(會津壱分保育園拠点区分）
奈良県生駒市壱分町1190番地,1187番地1,1739番地
1階
482.60㎡
2階
498.60㎡(ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの拠点区分)
大阪府交野市私部南1丁目501番地2,500番地1,495番地2
1階
602.13㎡
2階
666.26㎡
3階
666.26㎡

第1種社会福祉事業である医療型障害児入所施設等
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ﾎｰﾑ施設等
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ﾎｰﾑ施設等
第2種社会福祉事業である保育所施設等
第2種社会福祉事業である保育所施設等
第2種社会福祉事業である保育所施設等小計

59,253,750

59,253,750

216,000,000
21,000,000

216,000,000
21,000,000

171,429,596

171,429,596

33,278,009
111,381,800

33,278,009
111,381,800
612,343,155

2001年

第1種社会福祉事業である医療型障害児入所施設等

907,905,000

495,889,619

412,015,381

2005年

第2種社会福祉事業である
特別養護老人ﾎｰﾑ施設等

1,408,173,502

565,220,701

842,952,801

2020年

第2種社会福祉事業である保育所施設等

810,999,240

55,012,780

755,986,460

2007年

第2種社会福祉事業である保育所施設等

260,722,790

94,491,451

166,231,339

2012年

第2種社会福祉事業である保育所施設等

251,871,722

87,867,896

164,003,826

2014年

第2種社会福祉事業である
特別養護老人ﾎｰﾑ施設等

361,709,368

139,232,199

222,477,169

小計

2,563,666,976
3,176,010,131

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地(ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ拠点区分)
奈良県奈良市鹿野園町954番
奈良県奈良市鹿野園町1001他(ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ拠点区分)
大阪府枚方市高田2丁目1268(會津保育園拠点区分)
奈良県奈良市八条2丁目89-2
奈良県奈良市八条2丁目90-2――

職員及び利用者家族等が利用する駐車場
職員及び利用者家族等が利用する駐車場

18,045,739
11,242,880

18,045,739
11,242,880―

職員及び利用者家族等が利用する駐車場

48,146,365

48,146,365

―
―

施設用地
施設用地
小計

209,680
302,150

209,680
302,150
77,946,814
130,793,881
27,800,386
9,551,157
4,701,369
53,125,756
3,427,712
62,476,214
35,536,100

建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

内装工事他
ｶｰﾎﾟｰﾄ他
太陽光発電ｼｽﾃﾑ他
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他
昇降式浴槽他
給水分担金他
ﾚｾﾌﾟﾄｵﾝﾗｲﾝ請求ｼｽﾃﾑ他
大阪民間社会福祉事業従事者共済会

―
―
―
―
―
―
―
―

保育所施設・設備整備積立金

奈良中央信用金庫他2口―

施設整備等積立資産

りそな銀行

―

差入保証金

敷金他

―

長期前払費用その他の固定資産

火災保険料R7.4-R9.9他
ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの借地権他――

新奈良営業部他2口

203,273,266
135,544,109
46,296,348
51,393,959
385,687,844
28,305,709
79,182,554
35,536,100

従業員への退職金支給に備えて積み立てている
第2種社会福祉事業である保育所施設等の大規模修繕に備えて積み立てている
第1種社会福祉事業である医療型障害児入所施設等の大規模修繕に備えて積み立てている
第2種社会福祉事業である保育所施設等
火災保険料他
第2種社会福祉事業である
特別養護老人ﾎｰﾑ施設等

72,479,385
107,743,723
36,745,191
46,692,590
332,562,088
24,877,997
16,706,340

116,000,000

116,000,000

390,000,000

390,000,000

1,375,620

1,375,620

6,038,028
60,411,020

6,038,028
60,411,020

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2

固定負債

りそな銀行 新奈良営業部 つなぎ融資
非常勤給与,法定福利費事業主負担,事業経費他
独立行政法人 福祉医療機構他
りそな銀行 新奈良営業部他
森川医療器 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ
児童手当 ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ
個人住民税他
夏季賞与支給当年度計上額
流動負債合計979,184,057
4,155,194,188
4,992,431,310

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

33,000,000
91,566,219
63,879,835
10,638,615
19,336,680
10,00013,958,209
66,077,884
298,467,442

社会福祉法人名

社会福祉法人バルツァ事業会

Page:

2

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金

場所・物量等
独立行政法人 福祉医療機構他
りそな銀行 新奈良営業部他
退職給付金期末要支給額
森川医療器 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度
―
―
―
―

使用目的等

取得価額
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額―
644,985,235―
26,242,358―
41,154,582―
40,284,750
752,666,925
1,051,134,367
3,941,296,943

借 入 金 明 細 書
社会福祉法人名

自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

Page:

1

社会福祉法人バルツァ事業会
別紙３（①）(単位：円)

区
分
設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

独立行政法人
福祉医療機構枚方信用金庫
本店営業部
りそな銀行
新奈良営業部
りそな銀行
新奈良営業所
りそな銀行
新奈良営業所
りそな銀行
新奈良営業部
独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構計

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

52,470,000

52,470,000

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

42,985,248

5,894,178

長
期
運
営
資
金
借
入
金

りそな銀行
新奈良営業部
りそな銀行
新奈良営業部
独立行政法人
福祉医療機構

法人本部

12,614,354

3,674,387

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

17,616,349

3,949,343

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

16,470,000

2,196,000

短
期
運
営
資
金
借
入
金

りそな銀行
新奈良営業部

差引期末残高
④＝①＋② －③
(うち1年以内償還予定額)((

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

194,700,000

3,244,000(

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの

180,000,000

15,000,000

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの

4,342,000

1,608,000

244,800,000

10,800,000

會津生駒保育園

8,400,000

1,680,000

會津壱分保育園

80,156,000

8,292,000

(
(
會津保育園

(
(
(
613,153,248

194,700,000

98,988,178
(
(
(
(

計

46,700,703

9,819,730(

會津保育園

33,000,000

計
合33,000,000
計

659,853,951

227,700,000)
37,091,070
7,035,835)
191,456,000
19,464,000)
165,000,000
15,000,000)
2,734,000
1,608,000)
234,000,000
10,800,000)
6,720,000
1,680,000)
71,864,000
8,292,000)
708,865,070
63,879,835)
8,939,967
4,424,602)
13,667,006
4,018,013)
14,274,000
2,196,000)

36,880,973
10,638,615)
33,000,000

元 金償 還補助 金

利率
％

支払利息
当期支出額
利息補助金収入(778,746,043
74,518,450)

使途
種類

1.600

839,5202024.1.10

施設設 置・ 設備資 金

1.000

369,5082029.9.30

用地取 得

0.664

206,6102034.1.31

空調設 備資金0.654

1,130,891

2035.3.30

施設設 置・ 整備資 金

0.654

23,5500.404

968,679

1.700

142,800

1.250

954,438
4,635,996

帳簿価額

建物(基本財産)

建物：大阪府交野市私部南1丁目501-2

222,477,169

35,7882045.11.30 施設設 置・ 整備資 金

建物(基本財産)

施設設 置・ 整備資 金

建物(基本財産)

土地：奈良市八条2丁目91 他全5筆
建物：奈良市八条2丁目89-1
建物：生駒市山崎町487番地2

927,416,056

2028.2.10

2032.11.10 施設設 置・ 設備資 金

建物(基本財産)

土地：生駒市壱分町1190番1,1737番
建物：生駒市壱分町1190番1

275,385,626

35,7880.000

188,1862026.4.30

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ経営資金

1.725

272,7492027.7.20

経営資 金

0.250

7,727

2030.9.10

経営資 金2024.7.31

土地取 得468,6620.600

5,104,658

担保資産
地番または内容

2025.12.30 太陽光 発電ｼｽﾃﾑ設置

33,000,000
108,807,908

返済
期限35,788166,231,339

寄 附 金 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人バルツァ事業会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性区分

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額
法人本部

寄附 ご家族様寄附金 森田記念福祉財団
寄附 大阪みおつくし他 夢ﾌｪｽ
寄附 利用者家族
寄附 家族会 利用者家族
区分小計

経常

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ
600,0000000600,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの
會津保育園
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
8
1
1
15

600,000
1,000,000
450,000
500,000
150,000
2,700,000

0
0
0
0
0
0

0
0
450,00000
450,000

ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ
0
1,000,0000
500,000
150,000
1,650,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
15

0
2,700,000000450,0000
1,650,000

枚方市地域包 括支援ｾﾝﾀｰ ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ
0
0
0
0
0
0

會津生駒保育園
0
0
0
0
0
0

會津壱分保育園
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
600,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

Page:

社会福祉法人バルツァ事業会

交付団体及び交付の目的
ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金 大阪府
特定求職者雇用開発助成金 大阪労働局
利用者負担額軽減補助金 大阪府
職業安定局
物価高騰対策一時支援金 大阪府
区分小計

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

894,000
250,000
12,00037,0802,324,800
3,517,880

894,000
250,000
12,00037,0802,324,800
3,517,880

9,768,800
81,202
1,050,000
2,664,000
63,641
376,000
1,243,000
106,000
5,724,000
200,000
503,000
212,000
754,500
119,000
1,257,500
6,102,000
8,929,000
600,000
2,622,000
34,0001,200,000

1,100,000
9,768,800
81,202
1,050,000
2,664,000
63,641
376,000
1,243,000
106,000
5,724,000
200,000
503,000
212,000
754,500
119,000
1,257,500
6,102,000
8,929,000
600,000
2,622,000
34,0001,200,000
7,124,100

うち国庫補助金等特別積立金積立額

法人本部

ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

37,0801,544,600
1,581,680

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの
會津保育園
894,000
250,000
12,000

會津生駒保育園

會津壱分保育園

736,200
1,892,200

区分小計
児
童
事
業

区分小計
ｺﾛﾅ小学校休業等対応ｺｰｽ 厚生労働省
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ包括支援事業補助金 奈良県
育児休業取得促進事業助成金 奈良県
R5.特別加算費 京都府
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金 政策医療振興財団
障害者雇用調整金他
光熱費等高騰対策支援給付金 奈良県
医療的ｹｱ児者支援人材育成事業 奈良県
区分小計

保
育
事
業

7,124,100

障
害
事
業

生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計

43,609,643
75,195
10,792,000
293,921720,000
80,000573,000
3,652,200
777,500
16,963,816

7,124,100

51,833,743
75,195
10,792,000
293,921720,000
80,000573,000
3,652,200
777,500
16,963,816

1,100,000
9,768,800
81,202
1,050,000
2,664,000
63,641
376,000
1,243,000
41,0002,703,000
100,000
193,800
82,000290,700
51,000484,500
3,051,000
4,392,000
300,000
1,465,000

75,195
10,792,000
293,921720,000
80,000573,000

573,000

3,652,200
777,500
16,390,816

枚方市地域包括支援ｾﾝﾀｰ ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

44,00044,000

老
人
事
業

区分小計
R4.運営費R5.運営費補助金 奈良市
育児休業取得促進補助金 生駒市
障害児保育事業補助金 奈良市
職員給与改善費補助金 奈良市
使用済紙おむつ処理補助金 奈良市
延長保育事業補助金 奈良市
一時預り事業補助金 奈良市
行事費補助金 生駒市
給与改善費補助金 生駒市
嘱託医報酬補助金 生駒市
施設運営費補助金 生駒市
民間保育園備品充実費補助金 生駒市
修理費補助金 生駒市
検尿・検便補助金 生駒市
給食費補助金 生駒市
一時預り保育事業補助金 生駒市
地域子育て支援拠点事業補助金 生駒市
長時間保育事業補助金 生駒市
保育補助者雇上げ強化事業補助金 生駒市
ｺﾛﾅ保育等事業継続支援事業補助金 生駒市
保育体制強化事業補助金 生駒市
一時預り保育 利用者

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

2,846,800

2,745,800

65,0003,021,000
100,000
309,200
130,000
463,800
68,000773,000
3,051,000
4,537,000
300,000
1,157,000
34,0001,200,000
1,531,500

18,012,241

15,899,800

17,921,702

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

Page:

社会福祉法人バルツァ事業会

交付団体及び交付の目的
利子補給

区分小計
助成金 日本財団
保育環境改善等事業費補助金
在宅呼吸器使用者非常電源整備事業 奈良県
奈良県地域療育支援施設整備補助金 奈良県
臨床調査個人票電子化推進事業 奈良県整備事業助成金 大阪府社会福祉協議会
省エネ改修補助金
区分小計

別紙３（③）(単位：円)

区
分
利
息

施
設

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

35,78835,78835,7885,000,000
500,000
925,000
4,459,000
50,000100,000
50,000,000
61,034,000

35,7885,000,000
500,000
925,000
4,459,000
50,000100,000
50,000,000
61,034,000

5,000,000
500,000
925,000
4,459,000
50,000100,000
50,000,000
61,034,000

133,385,227

61,034,000

法人本部

ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの會津保育園

會津生駒保育園
35,788

會津壱分保育園

枚方市地域包括支援ｾﾝﾀｰ ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ

35,7885,000,000
500,000
925,000
4,459,000
50,00010,434,000

100,000
50,000,000
50,100,000

26,824,816

51,681,680

500,000

償
還

区分小計
合 計

2

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

125,161,127

7,124,100

573,000

1,892,200

18,512,241

15,935,588

17,921,702

44,000事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人名Page:

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人バルツァ事業会
別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
公益事業
地域包括拠点区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
社会福祉事業
ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ拠点区分

運営経費等
介護保険収入15,000,000

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元
ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ
拠点区分

1

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
法人本部
拠点区分

法人本部経費等
介護保険収入47,000,000

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人バルツァ事業会
別紙３（⑥）(単位：円)

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計
法人本部

175,189,735
175,189,735

ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ
96,060,735
96,060,735

ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ
79,129,000
79,129,000

175,189,735
175,189,735

96,060,735
96,060,735

79,129,000
79,129,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
ｻｰﾙ･ﾅｰﾄかたの會津保育園

會津生駒保育園

會津壱分保育園

枚方市地域包括支援ｾﾝﾀｰ ｻｰﾙ･ﾅｰﾄ