第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ事業費支出る支
収 出 事務費支出
支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)700,405,533
81,0008,220,000

699,791,360
2,601
7,923,283

614,173
78,399296,717

708,706,533
504,729,164
73,040,000
49,808,000
450,000
628,027,164
80,679,369
282,281,000
217,860,140

707,717,244
505,052,277
70,808,728
46,967,254
432,160
623,260,419
84,456,825
282,281,000
217,860,140

989,289△323,113
2,231,272
2,840,746
17,8404,766,745△3,777,456
00500,141,140
10,608,000
549,195,620
83,435,000

500,141,140
10,608,000
562,272,210
83,435,00000△13,076,590
0643,238,620△143,097,480
146,600,000

656,315,210△156,174,070
146,268,730△13,076,590
13,076,590
331,270

146,600,000
79,550,000
3,700,000

146,268,730
69,459,140
3,498,650

331,270
10,090,860
201,350

83,250,000
63,350,000
072,957,790
73,310,940

10,292,210△9,960,940
0931,889

1,593,695△661,806

118,014,458
118,946,347

118,014,458
119,608,153

0△661,806―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)699,791,360

650,691,051
456,293

49,100,309△456,293

699,791,360
488,086,687
70,808,728
46,974,254
46,390,350△25,850,025
626,409,994
73,381,366
2,601
7,923,283

651,147,344
484,194,824
65,993,879
45,243,729
46,137,176△25,097,282
616,472,326
34,675,018
8,140
7,680,573

48,644,016
3,891,863
4,814,849
1,730,525
253,174△752,743
9,937,668
38,706,348△5,539242,710

7,925,884
432,160

7,688,713
337,079

237,171
95,081

432,160
7,493,724
80,875,090
282,281,000

337,079
7,351,634
42,026,652

95,081
142,090
38,848,438
282,281,000

282,281,000
99,066,604△1,122,345
282,281,000
1,000,000
381,225,259△98,944,259△18,069,169
423,265,824
405,196,655

000
42,026,652
380,539,172
422,565,824

282,281,000
99,066,604△1,122,345
282,281,000
1,000,000
381,225,259△98,944,259△60,095,821
42,726,652△17,369,169

129,500,000
50,500,000

214,200,000
213,500,000△84,700,000△163,000,000

484,196,655

423,265,824

60,930,831

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

204,735,212
78,260,585
27,998,589
96,435,9412,040,097

162,815,842
83,003,330
14,846,954
63,512,210
1,453,348

1,231,826,424
1,017,251,315
111,109,228
906,142,087
214,575,109
444,159
19,820,061
11
21,640,966
02,286,592
28,002,850
134,500,000
5,356,000
2,498,650
25,8201,436,561,636

1,024,343,258
566,675,731
111,109,228
455,566,503
457,667,527
57,638,430
24,373,222
152,758
9,571,766
118,847,520
1,793,561
26,401,450
213,500,000
5,363,000
025,8201,187,159,100

増減
41,919,370 流動負債
△4,742,745 事業未払金
13,151,635 １年以内返済予定設備資金借入金
32,923,731 預り金586,749 職員預り金
賞与引当金
207,483,166 固定負債
450,575,584 設備資金借入金
0 退職給付引当金
負債の部合計450,575,584△243,092,418△57,194,271 基本金△4,553,161 第１号基本金△152,747 第２号基本金12,069,200 第３号基本金△118,847,520 国庫補助金等特別積立金
493,031 その他の積立金
1,601,400 保育所施設・設備整備積立金△79,000,000 次期繰越活動増減差額△7,000 (うち当期活動増減差額)
2,498,650
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
249,402,536

当年度末

前年度末

増減

118,486,059
65,100,177
10,608,000
2,956
20,023,926
22,751,000
82,724,850
54,722,000
28,002,850
201,210,909
純資産の部
70,018,596
56,791,046
8,000,000
5,227,550
546,635,476
134,500,000
134,500,000
484,196,655△18,069,169

97,316,384
37,030,454
10,608,000
682
7,770,248
41,907,000
91,731,450
65,330,000
26,401,450
189,047,834

21,169,675
28,069,723
0
2,274
12,253,678△19,156,000△9,006,600△10,608,000
1,601,400
12,163,075

70,018,596
56,791,046
8,000,000
5,227,550
291,326,846
213,500,000
213,500,000
423,265,824
42,026,65200
00
255,308,630△79,000,000△79,000,000
60,930,831△60,095,821

1,235,350,727
1,436,561,636

998,111,266
1,187,159,100

237,239,461
249,402,536