第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

サービス活動増減の部
収益
会費収益

10,533,200

10,657,600△124,400

9,032,200

9,112,600△80,400

法人運営事業

住民会費収益9,032,200
法人運営事業

賛助会費収益1,201,000

1,185,000

16,0001,201,000
法人運営事業

特別会費収益300,000

360,000△60,000
300,000

寄附金収益

4,825,002

4,663,724

161,278

4,825,002

4,663,724

161,278

地域福祉事業

経常経費寄附金収益4,825,002
経常経費補助金収益

51,006,235

60,214,273△9,208,038

43,715,000

53,527,000△9,812,000

41,315,000

51,467,000△10,152,000

大田市補助金収益
法人運営事業

人件費補助金収益

35,272,000
福祉サービス利用援助事業

6,043,000
やすらぎとうるおいの里づくり

060,000△60,000

2,400,000

2,000,000

400,000

地域福祉事業

福祉バス運行事業補助金収益2,400,000
島根県社協補助金収益543,264

321,800

221,464543,264

321,800

221,464

法人運営事業

島根県社協補助金収益499,264
地域福祉事業

44,000
共同募金配分金収益

6,747,971

6,365,473

382,498

6,747,971

6,365,473

382,498

共同募金配分事業

一般募金配分金収益

6,747,971
受託金収益

99,073,629

71,719,255

27,354,374

88,130,529

61,046,455

27,084,074

5,832,000

5,400,000

432,000

大田市受託金収益
地域福祉事業

障がい者社会参加促進事業受託金
収益5,832,000
老人福祉センター事業

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

7,286,033

6,467,040

818,993
7,286,033
法人運営事業

法律相談事業受託金収益

86,832

86,832086,832
地域福祉事業

地域介護予防支援事業受託金収益

16,757,280

16,421,400

335,880
16,757,280
成年後見支援センター事業

大田市成年後見推進事業受託金
収益
生活困窮者自立支援事業受託金
収益5,701,791

6,045,620△343,829
5,701,791
生活困窮者自立支援事業

18,512,505

18,275,003

237,50218,512,505
地域福祉事業

生活支援体制整備事業受託金収益

8,514,688

8,350,560

164,128
8,514,688
法人運営事業

我が事・丸ごと地域づくり推進事業

25,439,400

025,439,400
25,439,400

島根県社協受託金収益

10,943,100

10,672,800

270,300

2,247,100

2,246,800

300

法人運営事業

生活福祉資金貸付事業受託金収益

2,247,100
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業受託金収益

8,696,000

8,426,000

270,000
8,696,000

1 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

事業収益

17,595,539

3,527,521

14,068,018

41,120041,120

地域福祉事業

参加費収益

41,120
利用料収益

3,540,770

3,265,410

275,360

887,000

716,000

171,000

福祉サービス利用援助事業

成年後見人等報酬収益

887,000
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業利用料収益

1,743,115

1,653,430

89,685
1,743,115
老人福祉センター事業

老人福祉センター利用料収益

910,655

895,980

14,675
910,655
法人運営事業

手数料収益

241,520

262,111△20,591
155,820
地域福祉事業

85,700
その他の事業収益

13,772,129

0

13,772,129

12,744,058

0

12,744,058

法人運営事業

補助金事業収益12,744,058
法人運営事業

その他の事業収益

1,028,071

0

1,028,071
1,028,071

負担金収益

1,100,000

1,270,000△170,000

1,100,000

1,270,000△170,000

1,100,000

1,150,000△50,000

負担金収益
法人運営事業

福祉団体負担金収益

1,100,000
老人福祉センター食堂負担金収益0

120,000△120,00004,536,011△4,536,011

0

4,536,011△4,536,011

0

3,848,430△3,848,430

0687,581△687,581

184,133,605

156,588,384

27,545,221

113,688,585

105,373,460

8,315,125

1,282,500

1,360,000△77,500

その他の収益雑収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
法人運営事業

役員報酬

1,282,500
法人運営事業

職員給料41,422,283

35,853,814

5,568,469
32,587,620
地域福祉事業3,884,563
生活困窮者自立支援事業

4,950,100
法人運営事業職員賞与

12,124,884

10,803,787

1,321,097
9,158,550
地域福祉事業

1,293,170
生活困窮者自立支援事業

1,673,164
法人運営事業非常勤職員給与39,197,812

35,106,460

4,091,352
12,555,715
地域福祉事業3,369,040

2 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

福祉サービス利用援助事業

12,784,132
成年後見支援センター事業

2,334,168
生活困窮者自立支援事業

4,668,617
老人福祉センター事業

3,486,140
法人運営事業

退職給付費用

6,242,760

10,019,116△3,776,356
3,373,750
地域福祉事業593,760
福祉サービス利用援助事業

1,056,000
成年後見支援センター事業

211,200
生活困窮者自立支援事業

883,440
老人福祉センター事業

124,610
法人運営事業

法定福利費

13,418,346

12,230,283

1,188,063
7,966,264
地域福祉事業

1,194,407
福祉サービス利用援助事業

1,641,263
成年後見支援センター事業

373,463
生活困窮者自立支援事業

1,837,210
老人福祉センター事業

405,739
事業費

33,990,263

21,933,900

12,056,363

527,366

1,459,980△932,614

法人運営事業

諸謝金

108,866
地域福祉事業

418,500
旅費交通費

2,107,629

1,644,573

463,056

660,758

362,525

298,233

法人運営事業

役職員旅費

555,799
地域福祉事業

2,200
福祉サービス利用援助事業

72,679成年後見支援センター事業

16,880
生活困窮者自立支援事業

13,200
法人運営事業

委員等旅費

1,446,871

1,282,048

164,823
7,812
地域福祉事業206,980
福祉サービス利用援助事業

210,619
成年後見支援センター事業

518,420
生活困窮者自立支援事業

503,040
地域福祉事業

研修研究費

1,180,397

1,093,538

86,859681,331
福祉サービス利用援助事業

205,569

3 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

成年後見支援センター事業

69,000
生活困窮者自立支援事業

224,497
法人運営事業

印刷製本費

2,498,435

1,890,287

608,148
235,613
地域福祉事業1,525,425
福祉サービス利用援助事業

100,291
成年後見支援センター事業

149,525
生活困窮者自立支援事業

487,581
法人運営事業

水道光熱費

1,454,761

1,114,781

339,980
2,683
老人福祉センター事業

1,452,078
老人福祉センター事業

燃料費

1,047,300

1,054,848△7,5481,047,300
法人運営事業

消耗器具備品費6,765,753

1,649,524

5,116,229
3,776,960
地域福祉事業1,686,720
福祉サービス利用援助事業

133,466
成年後見支援センター事業

429,622
生活困窮者自立支援事業

369,027
老人福祉センター事業

369,958
法人運営事業

保険料

1,290,136

1,316,341△26,205
83,580
地域福祉事業

774,928
福祉サービス利用援助事業

151,918
成年後見支援センター事業

155,783
生活困窮者自立支援事業

85,917
老人福祉センター事業

38,010
賃借料

8,103,128

3,549,128

4,554,000

7,934,351

3,304,084

4,630,267

法人運営事業

器具及び備品等賃借料

3,461,861
地域福祉事業2,517,723
福祉サービス利用援助事業

122,172
成年後見支援センター事業

845,401
生活困窮者自立支援事業

987,194
法人運営事業

施設利用料

168,777

245,044△76,267
14,536
地域福祉事業

154,241
法人運営事業

車輌費

2,999,052

1,573,326

1,425,726
304,457
地域福祉事業2,381,279

4 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

福祉サービス利用援助事業

192,577
成年後見支援センター事業

25,069
生活困窮者自立支援事業

76,641
老人福祉センター事業

19,029
法人運営事業

修繕費[事業]

151,200

175,716△24,516
123,120
老人福祉センター事業

28,080
法人運営事業

通信運搬費

1,289,101

1,357,864△68,763
42,393
地域福祉事業

508,538
福祉サービス利用援助事業

251,603
成年後見支援センター事業

72,822
生活困窮者自立支援事業

363,120
老人福祉センター事業

50,625
法人運営事業

会議費

46,092

51,726△5,63424,180
地域福祉事業9,042
福祉サービス利用援助事業

4,160
成年後見支援センター事業

8,710
法人運営事業

広報費

1,285,134

1,069,134

216,000
1,285,134
地域福祉事業

業務委託費

308,800

1,124,800△816,000
308,800
法人運営事業

手数料

1,903,687

618,630

1,285,057
1,444,890
地域福祉事業

73,834
福祉サービス利用援助事業

18,081
成年後見支援センター事業

7,830
生活困窮者自立支援事業

1,675
老人福祉センター事業

357,377
地域福祉事業

租税公課

151,400

179,300△27,900
93,600
福祉サービス利用援助事業

12,400
老人福祉センター事業

45,400
地域福祉事業

保守料

864,892

1,010,404△145,512
59,244
成年後見支援センター事業

14,808
生活困窮者自立支援事業

101,520
老人福祉センター事業

689,320
成年後見支援センター事業

雑費

16,0000

16,00016,0005 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

事務費

6,969,135

5,325,702

1,643,433

59,02458,290734

法人運営事業

福利厚生費

59,024
法人運営事業

研修研究費

451,527

390,275

61,252
451,527
法人運営事業

事務消耗品費348,560

452,779△104,219
348,560
法人運営事業

印刷製本費

777,289499,236

278,053
777,289
法人運営事業

水道光熱費

35,529174,835△139,306
35,529
法人運営事業

修繕費

66,636

10,94055,696
66,636
法人運営事業

通信運搬費

397,315

242,814

154,501
397,315
法人運営事業

手数料688,348

552,480

135,868
688,348
法人運営事業

保険料

172,410

107,088

65,322
172,410

賃借料

650,965

512,322

138,643626,017

512,322

113,695

法人運営事業

器具及び備品等賃借料

626,017
法人運営事業

施設利用料

24,9480

24,94824,948
法人運営事業

租税公課

2,727,200

1,784,600

942,600
2,727,200
法人運営事業

保守料

237,759

300,794△63,035
237,759
法人運営事業

車輌費

143,493

47,76995,724143,493
法人運営事業渉外費

81,08085,480△4,40081,080
法人運営事業

諸会費

122,000

106,000

16,00070,000
地域福祉事業

2,000
福祉サービス利用援助事業

12,000
成年後見支援センター事業

38,000
法人運営事業

雑費

10,0000

10,00010,000

共同募金配分金事業費

69,566

16,934

52,632

69,566

16,934

52,632

共同募金配分事業

返還金費用

69,566
助成金費用

23,169,340

22,917,925

251,415

23,169,340

22,917,925

251,415

14,989,048

14,407,500

581,548

助成金費用
法人運営事業

地区社協助成金費用

972,000
地域福祉事業8,849,948
共同募金配分事業

5,167,100
地域福祉事業

福祉団体等助成金費用

8,180,292

8,510,425△330,133
6,637,004
共同募金配分事業

1,543,288
負担金費用

489,880

492,880

6 / 8△3,000

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

負担金費用

489,880

492,880△3,000489,880

489,880

0

法人運営事業

島根県社協会費費用

489,880
その他の負担金費用

0

3,000

△3,000121,254

172,753△51,499

法人運営事業

減価償却費

113,457
地域福祉事業7,797
その他の費用393,360

116,090277,270

393,360

116,090277,270

393,360

116,090277,270

その他の費用法人運営事業

退職手当積立基金預け金差損

293,570
老人福祉センター事業

99,790
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)178,891,383

156,349,644

22,541,739

5,242,222

238,740

5,003,482

20,242

18,202

2,040

438

480

△42

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
法人運営事業

受取利息配当金収益

438
法人運営事業

積立資産受取利息配当金収入

19,804

17,722

2,082
19,804

サービス活動外収益計(4)20,242

18,202

2,040

0

0

0

20,242

18,2022,040

5,262,464

256,942

5,005,522

683,6400683,640

683,6400683,640

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
固定資産受贈額
法人運営事業

器具及び備品受贈額

683,640
特別収益計(8)683,6400683,640000683,6400683,640

5,946,104

256,942

5,689,162

特別増減の部
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考繰越活動増減差額の部
法人運営事業前期繰越活動増減差額(12)2,749,911

3,489,969△740,058
213,687
地域福祉事業

1,179,548
福祉サービス利用援助事業

286,914
資金貸付事業1,059,750
共同募金配分事業

10,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)8,696,015

3,746,911

4,949,1040002,250,000

3,003,000△753,000

2,250,000

2,800,000△550,000

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
法人運営事業

地域福祉活動推進積立金取崩額

2,250,000
財政調整積立金取崩額

0203,000△203,000

6,325,000

4,000,000

2,325,000

4,825,000

4,000,000

825,000

その他の積立金積立額(17)
法人運営事業

地域福祉活動推進積立金積立額

4,825,000
法人運営事業財政調整積立金積立額

1,500,000

01,500,000
1,500,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)4,621,015

2,749,911

8 / 8

1,871,104