第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目
事業収入
会費収入
負担金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(１)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却・廃棄支出る
出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
投資有価証券売却収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(７)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,200,000
3,521,338
12,000,000 10,376,204
200,000
47,30023,100,000 18,383,876
3,705,000
3,604,614
155,000
162,4240044,360,000 36,095,756
15,220,000 14,098,159
30,250,000 25,544,678
3,600,000
1,957,014
00
49,070,000 41,599,851△ 4,710,000 △ 5,504,095
00000000000000000000000000000
50
1,500,000
1,500,000
00
1,500,000
1,500,050
00
700,000
700,000
1,500,000
1,500,000
00
2,200,000
2,200,000△ 700,000 △ 699,950
1,500,000
0

1,678,662
1,623,796
152,700
4,716,124
100,386△ 7,42408,264,244
1,121,841
4,705,322
1,642,986
0
7,470,149
794,095
0
0
00
0
0
00
0
0
0
000
△ 50
00
△ 50
0
0000
△ 50
1,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) △ 6,910,000 △ 6,204,045△ 705,955

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)31,207,065
24,297,065

31,697,895 △ 490,830
25,493,850 △ 1,196,785

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

法人合計

事業収入
3,521,338
3,521,338
3,521,338
会費収入
10,376,204
10,376,204
10,376,204
負担金収入
47,30047,30047,300
事 収 経常経費寄附金収入
17,396,924
986,952
18,383,876
18,383,876
業 入 受取利息配当金収入
3,604,606
8
3,604,614
3,604,614
活その他の収入162,424
162,424
162,424
動流動資産評価益等による資金増加額
00に
事業活動収入計(１)31,540,158
4,555,598
36,095,756
36,095,756
よ
人件費支出
14,098,159
14,098,159
14,098,159
る
事業費支出
19,492,065
6,052,613
25,544,678
25,544,678
収 支
1,957,014
1,957,014
1,957,014
支 出 事務費支出
その他の支出00
事業活動支出計(２)35,547,238
6,052,613
41,599,851
41,599,851
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 4,007,080 △ 1,497,015 △ 5,504,095 △ 5,504,095
施設整備等補助金収入
0000
施設整備等寄附金収入0000
施 収 設備資金借入金収入
0000
設 入 固定資産売却収入0000
整その他の施設整備等による収入
0000
備
施設整備等収入計(４)0000等
設備資金借入金元金償還支出
0000に固定資産取得支出
0000よ支固定資産除却・廃棄支出
0000る
出
ファイナンス・リース債務の返済支出
0000
収
その他の施設整備等による支出
0000
支施設整備等支出計(５)0000
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）0000
投資有価証券売却収入
00
そ50
5050の 収 積立預金取崩収入
1,500,000
1,500,000
1,500,000
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
00のその他の活動収入計(７)501,500,000
1,500,050
1,500,050
活動
投資有価証券取得支出
00に積立預金積立支出
700,000
700,000
700,000
よ 支 事業区分間繰入金支出
1,500,000
1,500,000
1,500,000
る 出 その他の活動による支出
00
収その他の活動支出計(８)2,200,000
02,200,000
2,200,000
支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 2,199,950
1,500,000△ 699,950△ 699,950
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)△ 6,207,030
2,985 △ 6,204,045 △ 6,204,045
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)31,431,861
25,224,831

266,034
269,019

31,697,895
25,493,850

31,697,895
25,493,850

第1号の4様式

拠点区分（法人本部）資金収支計算書（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

事業活動による収支

予算(A)5,200,000
4,000,000
1,200,000

決算(B)
差異(A)-(B)
事業収入
3,521,338
1,678,662
チャリティーバザー収入
2,231,338
1,768,662
ボランティア研修旅行収入
1,290,000△ 90,000
その他の事業収入00
会費収入
12,000,000 10,376,204
1,623,796
収
会費収入
12,000,000 10,376,204
1,623,796
入 負担金収入
200,000
47,300152,700
経常経費寄附金収入
23,100,000 18,383,876
4,716,124
受取利息配当金収入
3,705,000
3,604,614
100,386
その他の収入155,000
162,424△ 7,424
流動資産評価益等による資金増加額
000
事業活動収入計(１)44,360,000 36,095,756
8,264,244
人件費支出
15,220,000 14,098,159
1,121,841
役員報酬支出5,300,000
5,285,000
15,000
職員給料支出5,000,000
4,597,680
402,320
職員賞与支出1,500,000
1,464,000
36,000
非常勤職員給与支出
2,000,000
1,376,300
623,700
退職共済掛金支出
120,000
120,0000
法定福利費支出
1,300,000
1,255,179
44,821
事業費支出30,250,000 25,544,678
4,705,322
企画広報費支出
900,000
749,117150,883
調査研究費支出50,000050,000
児童母子福祉費支出8,000,000
7,825,314
174,686
障害者児福祉費支出
5,400,000
4,087,003
1,312,997
老人福祉費支出
6,500,000
5,308,695
1,191,305
低所得者福祉費支出
2,000,000
1,521,936
478,064
児童母子福祉団体助成費支出
200,000
143,424
56,576
障害児者福祉団体助成費支出
500,000
325,939174,061
老人福祉団体助成費支出
100,000
42,336
57,664
高校生ボランティア事業費支出
1,500,000
1,463,060
36,940チャリティーバザー事業費支出
1,000,000
903,489
96,511
チャリティーゴルフ大会事業費支出
350,000
294,700
55,300
郷土美化事業費支出
200,000
126,249
73,751支
ボランティア育成・活動費支出
1,000,000
327,447
672,553
出
ボランティア研修旅行費支出
1,500,000
1,246,563
253,437
災害地救援費支出
100,000
521,296 △ 421,296
海外救援費支出
100,0000
100,000
その他福祉団体助成費支出
800,000
658,110
141,890
善意の箱製作費支出
50,000050,000
事務費支出
3,600,000
1,957,014
1,642,986
福利厚生費支出
100,000
7,038
92,962
旅費交通費支出
500,000
101,134
398,866
事務消耗品費支出400,000
363,592
36,408
印刷製本費支出
150,000
70,20079,800
修繕費支出
50,00041,5808,420
通信運搬費支出
400,000
232,469
167,531
会議費支出
500,000
351,668
148,332
手数料支出
100,000
47,352
52,648
賃借料支出
300,000
274,888
25,112
渉外費支出
700,000
443,813
256,187
資料図書費支出50,000050,000
役務費支出
50,000050,000
雑支出
300,000
23,280276,720
その他の支出000
事業活動支出計(２)49,070,000 41,599,851
7,470,149
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) △ 4,710,000 △ 5,504,095
794,095

備考勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入収
設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支ソフトウェア取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収記念大会積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
退職給付引当資産支出
支
記念大会積立資産支出
出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)

予算(A)

決算(B)

00000000000000000000000001,500,00001,500,000
0700,000
200,000
500,000
1,500,000
02,200,000△ 700,000
1,500,000

00000000000000000000005028
22
1,500,000
01,500,0500
700,000
200,000
500,000
1,500,000
02,200,000△ 699,950
0

差異(A)-(B)0000000000000000000000
△ 50
△ 28
△ 2200△ 50
0000000△ 50
1,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) △ 6,910,000 △ 6,204,045△ 705,955

施
設整備等による
収支その他の活動による収
支

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)31,207,065
24,297,065

31,698,119 △ 491,054
25,494,074 △ 1,197,009

備考