第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科目

決算(B)

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)79,882,000
8,050,000
178,735,000
3,000
1,649,000
268,319,000
148,436,000
28,560,000
26,622,000
9,300,000
390,000
5,000
213,313,000
55,006,000

65,819,444
6,809,204
161,886,439
1,007
471,324
234,987,418
146,543,202
25,483,858
24,875,006
8,015,548
369,4690
205,287,083
29,700,335

14,062,556
1,240,796
16,848,561
1,993
1,177,676
33,331,582
1,892,798
3,076,142
1,746,994
1,284,452
20,531
5,000
8,025,917
25,305,665

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)03,944,000
13,590,000
3,159,000
20,693,000△20,693,00003,944,000
13,577,265
2,828,760
20,350,025△20,350,025

0
0
12,735330,240
342,975△342,9750708,0000708,00000

708,000△708,000
33,605,000△00708,000△708,000

00

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)001

差異(A)‑(B)備−33,605,000

8,642,310△8,642,310

28,058,281
36,700,591△28,058,281△36,700,591

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)65,819,444
6,809,204
161,886,439
234,515,087
146,543,202
25,494,250
24,875,006
8,015,548
13,284,857△5,257,895
212,954,968
21,560,119
1,007
471,324472,331369,469

71,234,140
6,825,155
137,130,935
215,190,230
144,499,745
24,452,788
24,754,905
8,857,626
12,838,625△5,289,423
210,114,266
5,075,964
734
1,098,445
1,099,179
405,129△5,414,696△15,951
24,755,504
19,324,857
2,043,457
1,041,462
120,101△842,078
446,232
31,5282,840,702
16,484,155
273△627,121△626,848△35,660

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

369,469
102,862
21,662,981
0
3,958,900
3,958,900
0405,129
694,0505,770,014
2,272,000
3,463,000
5,735,000
2,272,000△35,660△591,188
15,892,967△2,272,000
495,900△1,776,100△2,272,00003,958,900
25,621,881
20,436,697
46,058,578
000

2,272,000
3,463,000
9,233,014
11,203,68320,436,697
000△2,272,000
495,900
16,388,867
9,233,014
25,621,881
000

46,058,578

20,436,697

25,621,881

収

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益費 用
サービス活動増減の部
収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

増

61,375,109

46,364,673

15,010,436

現金預金

22,738,315

10,104,675

12,633,640

事業未収金

38,562,794

36,129,672

0

前払費用
仮払金

流動資産

前払金

債の減

部

当年度末

前年度末

31,361,158

23,262,752

8,098,406

短期運営資金借入金

8,000,000

9,000,000△1,000,000

2,433,122

事業未払金

16,211,285

8,855,614

7,355,671

78,326△78,326

１年以内返済予定設備資金借入金

3,944,000

1,944,000

2,000,000

72,00050,00022,000

2,000

2,000

0

流動負債

１年以内返済予定長期運営資金借入金

増

減

708,000

708,000

02,034,640

2,304,360△269,720

463,233

450,778

12,45548,041,200

54,975,240△6,934,040

設備資金借入金

38,688,000

44,632,000△5,944,000

長期運営資金借入金

5,398,000

6,106,000△708,000

リース債務

3,955,200

4,237,240△282,040

79,402,358

78,237,992

1,164,366

8,873,000

8,873,000

0

１年以内返済予定リース債務
職員預り金

固定資産

187,678,627

181,160,711

6,517,916

基本財産155,899,113

159,179,466△3,280,353土地

2,873,000

2,873,000

0

建物

153,026,113

156,306,466△3,280,353

その他の固定資産

31,779,514

21,981,245

9,798,269

建物

8,548,090

2,515,077

6,033,013

構築物

1,792,625

2,014,125△221,500

車輌運搬具5,316,723

3,140,230

2,176,493

第１号基本金2,873,000

2,873,000

0

器具及び備品3,760,431

1,217,996

2,542,435

第３号基本金6,000,000

6,000,000

0

有形リース資産5,808,912

6,397,280△588,368

国庫補助金等特別積立金

114,719,800

119,977,695△5,257,895

165,357

243,052△77,695

その他の積立金

00

0

6,928

17,320△10,392

次期繰越活動増減差額

46,058,578

20,436,697

25,621,881

6,380,448

6,436,165△55,717(うち当期活動増減差額)

25,621,881

9,233,014

16,388,867

純資産の部合計

169,651,378

149,287,392

20,363,986

負債及び純資産の部合計

249,053,736

227,525,384

21,528,352

権利
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計249,053,736

227,525,384

固定負債

負債の部合計
純基本金

21,528,352

1

資産の部