収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息

1,600,000

2,049,000▲ 449,000

1,600,000

2,049,000▲ 449,000

50,00045,0005,000

50,00045,0005,000

565,000,000

600,320,000▲ 35,320,000

CALS/EC推進事業収益

49,000,000

36,653,000

12,347,000

図書配付事業収益

12,000,000

13,000,000▲ 1,000,000

建設材料試験事業収益

80,000,000

81,000,000▲ 1,000,000

025,080,000▲ 25,080,000

149,000,000

130,000,000

19,000,000

事業収益

構造計算適合性判定事業収益
公共土木施設維持管理支援事業収益
電子情報化支援事業収益44,000,000

44,320,000▲ 320,000

設計積算受託事業収益

150,000,000

160,036,000▲ 10,036,000

災害復旧受託事業収益

1,000,000

1,000,000

0

建設工事受託事業収益

80,000,000

109,231,000▲ 29,231,000

566,650,000

602,414,000▲ 35,764,000

536,276,000

606,130,000▲ 69,854,000

経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬

19,156,000

19,012,000

144,000

給料手当

215,029,000

259,754,000▲ 44,725,000

賞与引当繰入額

13,502,000

15,424,000▲ 1,922,00001,633,000▲ 1,633,000

臨時雇用賃金
退職給付費用

6,535,000

7,882,000▲ 1,347,000

福利厚生費

40,837,000

50,111,000▲ 9,274,000

会議費

1,000,000

1,360,000▲ 360,000

旅費交通費

2,773,000

3,910,000▲ 1,137,000

通信運搬費

1,487,000

1,713,000▲ 226,000

減価償却費

7,208,000

8,566,000▲ 1,358,000

消耗什器備品費2,682,000

2,582,000

100,000

消耗品費7,754,000

11,210,000▲ 3,456,000

修繕費

3,459,000

2,755,000

704,000

印刷製本費

16,687,000

18,073,000▲ 1,386,000

燃料費
光熱水料費

527,000

1,119,000▲ 592,000

2,322,000

4,838,000▲ 2,516,000

賃借料

7,553,000

14,504,000▲ 6,951,000

保険料

1,601,000

2,576,000▲ 975,000

諸謝金

560,000

7,128,000▲ 6,568,000

広告費100,000

100,0000

租税公課

4,136,000

3,766,000

370,000

支払負担金

2,031,000

2,752,000▲ 721,000

使用料

17,796,000

17,862,000▲ 66,000

委託費

155,789,000

141,467,000

14,322,000

手数料

5,752,000

6,033,000▲ 281,000

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

17,490,000

18,162,000▲ 672,000

役員報酬4,034,000

4,042,000▲ 8,000

給料手当

5,847,000

5,898,000▲ 51,000

572,000

502,000

70,000050,000▲ 50,000

管理費

賞与引当繰入額
臨時雇用賃金備考

退職給付費用288,000

701,000▲ 413,000

福利厚生費

1,450,000

1,700,000▲ 250,000

会議費

180,000

230,000▲ 50,000

旅費交通費

114,000

156,000▲ 42,000

通信運搬費

36,00035,000

1,000

減価償却費

677,000

789,000▲ 112,000

消耗什器備品費18,00018,0000

消耗品費

24,00055,000▲ 31,000

修繕費

21,00030,000▲ 9,000

印刷製本費

9,000

14,000▲ 5,000

燃料費

21,00049,000▲ 28,000

光熱水料費

395,000

47,000348,000

賃借料

256,000

334,000▲ 78,000

保険料

200,000

0200,000

交際費

50,000100,000▲ 50,000

広告費

703,000

703,0000

租税公課

101,000

47,00054,000

支払負担金

196,000

62,000134,000

使用料

11,00010,0001,000

委託費

2,264,000

2,530,000▲ 266,000

手数料

23,00050,000▲ 27,000

010,000▲ 10,000

経常費用計

雑費

553,766,000

624,292,000▲ 70,526,000

評価損益等調整前当期経常増減額

12,884,000▲ 21,878,000

34,762,000

評価損益等計
当期経常増減額00

0

12,884,000▲ 21,878,000

34,762,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計Ⅱ

50,00028,00721,99350,00028,00721,99350,00028,00721,993

当期経常外増減額▲ 50,000▲ 28,007▲ 21,993

当期一般正味財産増減額

12,834,000▲ 21,906,007

34,740,007

一般正味財産期首残高

463,420,279

485,326,286▲ 21,906,007

一般正味財産期末残高

476,254,279

463,420,279

12,834,000

指定正味財産期首残高

316,300,000

316,300,000

0

指定正味財産期末残高

316,300,000

316,300,000

0792,554,279

779,720,279

12,834,000

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高0

収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業
会計

収益事業等
会計

法人会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

5,000

0

45,00050,0005,000

045,00050,000290,000,000

275,000,000

565,000,000

CALS/EC推進事業収益

49,000,000

49,000,000図書配付事業収益

12,000,000

12,000,000

建設材料試験事業収益

80,000,000

80,000,000

構造計算適合性判定事業収益
公共土木施設維持管理支援事業収益00

149,000,000

149,000,000

電子情報化支援事業収益

44,000,000

44,000,000

設計積算受託事業収益

150,000,000

150,000,000

災害復旧受託事業収益

1,000,000

1,000,000

建設工事受託事業収益

80,000,000

80,000,000

経常収益計

290,005,000

275,000,000

1,645,000

0566,650,000(2) 経常費用
事業費

311,650,000

224,626,000

536,276,000

役員報酬

10,379,000

8,777,000

19,156,000

給料手当

78,186,000

136,843,000

215,029,000

賞与引当繰入額

4,745,000

8,757,000

13,502,000

臨時雇用賃金000

退職給付費用

2,770,000

3,765,000

6,535,000

福利厚生費

16,078,000

24,759,000

40,837,000

会議費

1,000,000

01,000,000

753,000

2,020,000

2,773,000

旅費交通費
通信運搬費

744,000

743,000

1,487,000

減価償却費

6,898,000

310,000

7,208,000

消耗什器備品費

2,028,000

654,000

2,682,000

消耗品費

5,284,000

2,470,000

7,754,000

修繕費

2,646,000

813,000

3,459,000

印刷製本費

15,390,000

1,297,000

16,687,000

燃料費

144,000

383,000

527,000

光熱水料費

1,501,000

821,000

2,322,000

賃借料

2,299,000

5,254,000

7,553,000

保険料

716,000

885,000

1,601,000

諸謝金

560,000

0560,000

広告費

100,000

0100,000租税公課

3,831,000

305,000

4,136,000

支払負担金

825,000

1,206,000

2,031,000

使用料

329,000

17,467,000

17,796,000

委託費

149,111,000

6,678,000

155,789,000

手数料

5,333,000

419,000

5,752,000

（単位：円）科目

公益目的事業
会計

収益事業等
会計

法人会計

管理費

内部取引消去合計

17,490,000

17,490,000

役員報酬

4,034,000

4,034,000

給料手当

5,847,000

5,847,000

賞与引当繰入額

572,000

572,000

臨時雇用賃金00

退職給付費用288,000

288,000

福利厚生費

1,450,000

1,450,000

会議費

180,000

180,000

旅費交通費

114,000

114,000

通信運搬費

36,00036,000

減価償却費

677,000

677,000

消耗什器備品費18,00018,000

消耗品費24,000

24,000

修繕費

21,00021,000

印刷製本費

9,000

9,000

燃料費

21,00021,000

光熱水料費

395,000

395,000

賃借料

256,000

256,000

保険料

200,000

200,000

交際費

50,00050,000

広告費

703,000

703,000

租税公課

101,000

101,000

支払負担金

196,000

196,000

使用料

11,00011,000

委託費

2,264,000

2,264,000

手数料

23,00023,000

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

00311,650,000

224,626,000

17,490,000

0553,766,000▲ 21,645,000

50,374,000▲ 15,845,000

012,884,000

00000▲ 21,645,000

50,374,000▲ 15,845,000

012,884,00000000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
機械装置除却損
経常外費用計50,00000

50,00050,00050,00050,00000050,000

当期経常外増減額▲ 50,000

000▲ 50,000

他会計振替額21,695,000▲ 21,695,000

0

00

0

28,679,000▲ 15,845,000

012,834,000

当期一般正味財産増減額

Ⅱ0

一般正味財産期首残高

463,420,279

一般正味財産期末残高

476,254,279

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

指定正味財産期首残高

316,300,000

316,300,000

指定正味財産期末残高

316,300,000

316,300,000

316,300,000

792,554,279

正味財産期末残高

資金調達及び設備投資の見込み（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

１

資金調達の見込みについてなし

２

設備投資の見込みについて品目
ふるい振とう機
マイナンバー管理ツール

３

その他（特定資産の収支見込み）科目

金額

1,800千円 (公)建設材料試験事業
600千円 (法)管理金額

特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入2,279千円

試験器具購入積立資産取崩収入

1,260千円

収入計

3,539千円

特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

6,823千円

減価償却引当資産取得支出

7,875千円

支出計

備考

14,698千円

備考