第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)
勘定

科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入

10,510,000

10,533,200△23,200

8,960,000

9,032,200△72,200

法人運営事業
住民会費収入9,032,200
法人運営事業
賛助会費収入1,200,000

1,201,000△1,0001,201,000
法人運営事業

特別会費収入350,000

300,000

50,000300,000

寄附金収入

5,000,000

4,825,002

174,998

5,000,000

4,825,002

174,998

地域福祉事業
経常経費寄附金収入

4,825,002
経常経費補助金収入

51,023,000

51,006,235

16,76543,715,000

43,715,000

041,315,000

41,315,0000

大田市補助金収入
法人運営事業
人件費補助金収入

35,272,000
福祉サービス利用援助事業

6,043,000
地域福祉事業
福祉バス運行事業補助金収入

2,400,000

2,400,000

02,400,000

島根県社協補助金収入

560,000

543,264

16,736560,000

543,264

16,736

法人運営事業
島根県社協補助金収入499,264
地域福祉事業

44,000
共同募金配分金収入

6,748,000

6,747,971

29

6,748,000

6,747,971

29

共同募金配分事業
一般募金配分金収入

6,747,971
受託金収入

99,075,000

99,073,629

1,371

88,133,000

88,130,529

2,471

5,832,000

5,832,0000

大田市受託金収入
地域福祉事業
障がい者社会参加促進事業受託金
収入

5,832,000
老人福祉センター事業
老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入

7,286,000

7,286,033△33
7,286,033法人運営事業

法律相談事業受託金収入

87,00086,832

168
86,832
地域福祉事業

地域介護予防支援事業受託金収入

16,758,000

16,757,280

720
16,757,280
成年後見支援センター事業

大田市成年後見推進事業受託金
収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入

5,702,000

5,701,791

209
5,701,791
生活困窮者自立支援事業

18,513,000

18,512,505

495
18,512,505
地域福祉事業

生活支援体制整備事業受託金収入

8,515,000

8,514,688

312
8,514,688
法人運営事業

我が事・丸ごと地域づくり推進事業
受託金収入

25,440,000

25,439,400

600
25,439,400

島根県社協受託金収入

10,942,000

10,943,100△1,1002,246,000

2,247,100△1,100

法人運営事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

2,247,100
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業受託金収入

8,696,000

8,696,000

08,696,000

貸付事業収入

1,396,000

294,000

1 / 8

1,102,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

償還金収入

1,396,000

294,000

1,102,000

1,396,000

294,000

1,102,000

資金貸付事業
民生融金貸付事業償還金収入

294,000
事業収入

17,643,000

17,595,539

47,461

3,587,000

3,540,770

46,230887,000

887,0000

利用料収入
福祉サービス利用援助事業
成年後見人等報酬収入

887,000
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業利用料収入

1,776,000

1,743,115

32,885
1,743,115
老人福祉センター事業

老人福祉センター利用料収入

924,000

910,655

13,345910,655
地域福祉事業

参加費収入

6,000

41,120△35,120
41,120
法人運営事業

手数料収入

275,000

241,520

33,480155,820
地域福祉事業

85,700
その他の事業収入

13,775,000

13,772,129

2,871

12,745,000

12,744,058

942

法人運営事業
補助金事業収入

12,744,058
法人運営事業
その他の事業収入

1,030,000

1,028,071

1,929
1,028,071

負担金収入

1,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

0

負担金収入
法人運営事業
福祉団体負担金収入

1,100,000
受取利息配当金収入

24,00020,242

3,758

1,000

438

562

法人運営事業
受取利息配当金収入

438
法人運営事業
積立資産受取利息配当金収入

23,00019,804

3,196
19,804

事業活動収入計(1)185,771,000 184,447,847

1,323,153

111,054,000 110,901,185

152,815

事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業
役員報酬支出

1,283,000

1,282,500

500
1,282,500
法人運営事業

職員給料支出

41,424,000

41,422,283

1,717
32,587,620
地域福祉事業3,884,563
生活困窮者自立支援事業

4,950,100
法人運営事業
職員賞与支出12,127,000

12,124,884

2,116
9,158,550
地域福祉事業

1,293,170
生活困窮者自立支援事業

1,673,164
法人運営事業非常勤職員給与支出

39,339,000

39,197,812

141,188
12,555,715
地域福祉事業3,369,040

2 / 8

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

福祉サービス利用援助事業

12,784,132
成年後見支援センター事業

2,334,168
生活困窮者自立支援事業

4,668,617
老人福祉センター事業

3,486,140
法人運営事業
退職給付支出3,456,000

3,455,360

640
3,012,850
老人福祉センター事業

442,510
法人運営事業
法定福利費支出

13,425,000

13,418,346

6,654
7,966,264
地域福祉事業

1,194,407
福祉サービス利用援助事業

1,641,263
成年後見支援センター事業

373,463
生活困窮者自立支援事業

1,837,210
老人福祉センター事業

405,739
事業費支出

34,436,000

33,990,263

445,737

550,000

527,366

22,634

法人運営事業
諸謝金

108,866
地域福祉事業

418,500
旅費交通費支出

2,149,000

2,107,629

41,371

685,000

660,758

24,242

法人運営事業
役職員旅費支出555,799
地域福祉事業

2,200
福祉サービス利用援助事業

72,679成年後見支援センター事業

16,880
生活困窮者自立支援事業

13,200
法人運営事業
委員等旅費支出

1,464,000

1,446,871

17,1297,812
地域福祉事業206,980
福祉サービス利用援助事業

210,619
成年後見支援センター事業

518,420
生活困窮者自立支援事業

503,040
地域福祉事業
研修研究費支出

1,183,000

1,180,397

2,603
681,331
福祉サービス利用援助事業

205,569
成年後見支援センター事業

69,000
生活困窮者自立支援事業

224,497
法人運営事業
印刷製本費支出

2,511,000

2,498,435

12,565
235,613
地域福祉事業1,525,425

3 / 8

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目備考

福祉サービス利用援助事業

100,291
成年後見支援センター事業

149,525
生活困窮者自立支援事業

487,581
法人運営事業
水道光熱費支出

1,501,000

1,454,761

46,2392,683
老人福祉センター事業

1,452,078
老人福祉センター事業
燃料費支出

1,068,000

1,047,300

20,7001,047,300
法人運営事業

消耗器具備品費支出

6,768,000

6,765,753

2,247
3,776,960
地域福祉事業1,686,720
福祉サービス利用援助事業

133,466
成年後見支援センター事業

429,622
生活困窮者自立支援事業

369,027
老人福祉センター事業

369,958
法人運営事業
保険料支出

1,426,000

1,290,136

135,864
83,580
地域福祉事業

774,928
福祉サービス利用援助事業

151,918
成年後見支援センター事業

155,783
生活困窮者自立支援事業

85,917
老人福祉センター事業

38,010
賃借料支出

8,108,000

8,103,128

4,872

7,938,000

7,934,351

3,649

法人運営事業
器具及び備品等賃借料費支出

3,461,861
地域福祉事業2,517,723
福祉サービス利用援助事業

122,172
成年後見支援センター事業

845,401
生活困窮者自立支援事業

987,194
法人運営事業
施設利用料支出

170,000

168,777

1,223
14,536
地域福祉事業

154,241
法人運営事業
車輌費支出

3,003,000

2,999,052

3,948
304,457
地域福祉事業2,381,279
福祉サービス利用援助事業

192,577
成年後見支援センター事業

25,069
生活困窮者自立支援事業

76,641
老人福祉センター事業

19,0294 / 8

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

法人運営事業
修繕費支出[事業]254,000

151,200

102,800
123,120
老人福祉センター事業

28,080
法人運営事業
通信運搬費支出

1,292,000

1,289,101

2,899
42,393
地域福祉事業

508,538
福祉サービス利用援助事業

251,603
成年後見支援センター事業

72,822
生活困窮者自立支援事業

363,120
老人福祉センター事業

50,625
法人運営事業
会議費支出

51,00046,092

4,908
24,180
地域福祉事業9,042
福祉サービス利用援助事業

4,160
成年後見支援センター事業

8,710
法人運営事業
広報費支出

1,286,000

1,285,134

866
1,285,134
地域福祉事業

業務委託費支出

342,000

308,800

33,200308,800
法人運営事業

手数料支出

1,906,000

1,903,687

2,313
1,444,890
地域福祉事業

73,834
福祉サービス利用援助事業

18,081
成年後見支援センター事業

7,830
生活困窮者自立支援事業

1,675
老人福祉センター事業

357,377
地域福祉事業
租税公課支出

155,000

151,400

3,600
93,600
福祉サービス利用援助事業

12,400
老人福祉センター事業

45,400
地域福祉事業
保守料支出

867,000

864,892

2,108
59,244
成年後見支援センター事業

14,808
生活困窮者自立支援事業

101,520
老人福祉センター事業

689,320
成年後見支援センター事業
雑支出

16,00016,0000
16,000

事務費支出

7,006,000

6,969,135

36,86588,00059,02428,976

法人運営事業
福利厚生費支出

59,024
法人運営事業
研修研究費支出452,000

451,527473
451,527
法人運営事業

事務消耗品費支出

349,000

348,560440
348,560

5 / 8

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考法人運営事業
印刷製本費支出

778,000

777,289711
777,289
法人運営事業

水道光熱費支出36,00035,529471
35,529
法人運営事業

修繕費支出

67,00066,636364
66,636
法人運営事業

通信運搬費支出

398,000

397,315685
397,315
法人運営事業

手数料支出

689,000

688,348652
688,348
法人運営事業

保険料支出

173,000

172,410590
172,410

賃借料支出

652,000

650,965

1,035

627,000

626,017

983

法人運営事業
器具及び備品等賃借料支出

626,017
法人運営事業
施設利用料支出25,00024,94852
24,948
法人運営事業

租税公課支出2,728,000

2,727,200

800
2,727,200
法人運営事業

保守料支出

238,000

237,759241
237,759
法人運営事業

車輌費支出

144,000

143,493507
143,493
法人運営事業

渉外費支出

82,00081,080920
81,080
法人運営事業

諸会費支出

122,000

122,000

0
70,000
地域福祉事業

2,000
福祉サービス利用援助事業

12,000
成年後見支援センター事業

38,000
法人運営事業
雑支出

10,00010,0000
10,000

貸付事業支出

2,812,000

210,000

2,602,000

2,812,000

210,000

2,602,000

2,812,000

210,000

2,602,000

貸付金支出
資金貸付事業
民生融金貸付金支出

210,000
共同募金配分金事業支出

70,00069,566434

70,00069,566434

共同募金配分事業返還金支出

69,566
助成金支出

23,172,000

23,169,340

2,660

23,172,000

23,169,340

2,660

14,990,000

14,989,048

952

助成金支出
法人運営事業
地区社協助成金支出

972,000
地域福祉事業8,849,948
共同募金配分事業

5,167,100地域福祉事業
福祉団体等助成金支出

8,182,000

8,180,292

1,708
6,637,004
共同募金配分事業

1,543,288
負担金支出

490,000

489,880120

490,000

489,880

120

負担金支出

6 / 8

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

法人運営事業
島根県社協会費支出

490,000

489,880120
489,880

その他の支出394,000

393,360640

394,000

393,360640

394,000

393,360640

雑支出
法人運営事業
退職手当積立基金預け金差損

293,570
老人福祉センター事業

99,790
事業活動支出計(2)179,434,000 176,192,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,241,271

6,337,000

8,255,118△1,918,118

0

0

0

542,000

541,360640

542,000

541,360640

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
法人運営事業
器具及び備品取得支出

541,360
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)542,000

541,360640△542,000△541,360△640

2,250,000

2,250,000

02,250,000

2,250,0000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
法人運営事業
地域福祉活動推進積立資産取崩
収入2,250,000
その他の活動による収入

3,785,000

3,848,720△63,720

3,785,000

3,848,720△63,720

法人運営事業
退職手当積立基金預け金取崩収入

3,306,420
老人福祉センター事業

542,300
その他の活動収入計(7)6,035,000

6,098,720△63,720

6,500,000

6,325,000

175,000

5,000,000

4,825,000

175,000

その他の活動による収支
支出
積立資産支出
法人運営事業
地域福祉活動推進積立資産支出

4,825,000
法人運営事業
財政調整積立資産支出

1,500,000

1,500,000

01,500,000

その他の活動による支出

6,640,000

6,636,120

3,880

6,640,000

6,636,120

3,880

法人運営事業
退職手当積立基金預け金支出

3,667,320
地域福祉事業593,760

7 / 8

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法人本部(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

福祉サービス利用援助事業

1,056,000
成年後見支援センター事業

211,200
生活困窮者自立支援事業

883,440
老人福祉センター事業

224,400
その他の活動支出計(8)13,140,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,961,120

178,880△7,105,000 △6,862,400△242,600

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,434,000

01,434,000△2,744,000

851,358△3,595,358

2,744,000

2,943,364△199,364

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)208,682
地域福祉事業1,078,959
福祉サービス利用援助事業

277,973
資金貸付事業1,377,750
当期末支払資金残高(11)+(12)03,794,722

8 / 8△3,794,722