第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

サービス活動増減の部
収益
会費収益

10,657,600

10,849,600△192,000

9,112,600

9,284,600△172,000

法人運営事業

住民会費収益9,112,600
法人運営事業

賛助会費収益1,185,000

1,205,000△20,000
1,185,000
法人運営事業

特別会費収益360,000

360,0000
360,000

寄附金収益

4,663,724

5,300,000△636,276

4,663,724

5,300,000△636,276

地域福祉事業

経常経費寄附金収益

4,663,724
経常経費補助金収益

60,214,273

62,988,337△2,774,064

53,527,000

55,760,000△2,233,00051,467,000

53,685,000△2,218,000

大田市補助金収益
法人運営事業

人件費補助金収益

48,392,000
福祉サービス利用援助事業

3,075,000
地域福祉事業

やすらぎとうるおいの里づくり
補助金収益60,00075,000△15,000
60,000
地域福祉事業

福祉バス運行事業補助金収益

2,000,000

2,000,000

02,000,000

島根県社協補助金収益

321,800

251,000

70,800321,800

251,000

70,800

地域福祉事業

島根県社協補助金収益

321,800
共同募金配分金収益

6,365,473

6,977,337△611,864

6,365,473

6,977,337△611,864

共同募金配分事業

一般募金配分金収益

6,365,473
受託金収益71,719,255

70,299,983

1,419,272

61,046,455

60,072,583

973,872

5,400,000

5,400,0000

大田市受託金収益
地域福祉事業

障害者社会参加促進事業受託金
収益5,400,000
老人福祉センター事業

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

6,467,040

6,467,040

06,467,040
法人運営事業

法律相談事業受託金収益

86,83286,400432
86,832
地域福祉事業

地域介護予防支援事業受託金収益

16,421,400

16,000,000

421,400
16,421,400
成年後見支援センター事業

大田市成年後見推進事業受託金
収益
生活困窮者自立支援事業受託金
収益6,045,620

5,636,395

409,225
6,045,620
生活困窮者自立支援事業

18,275,003

18,482,748△207,745
18,275,003
地域福祉事業

生活支援体制整備事業受託金収益

8,350,560

8,000,000

350,560
8,350,560

島根県社協受託金収益

10,672,800

10,227,400

445,400

2,246,800

2,255,000△8,200

法人運営事業

生活福祉資金貸付事業受託金収益

2,246,800
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業受託金収益

8,426,000

7,972,400

453,600
8,426,000

事業収益

3,527,521

4,915,190△1,387,669

3,265,410

4,500,641△1,235,231

利用料収益

1 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

福祉サービス利用援助事業

成年後見人等報酬収益716,000

1,201,000△485,000
716,000
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業利用料収益

1,653,430

1,247,205

406,225
1,653,430
老人福祉センター事業

老人福祉センター利用料収益

895,980

2,052,436△1,156,456
895,980
法人運営事業

手数料収益262,111414,549△152,438
185,411
地域福祉事業66,700
成年後見支援センター事業

10,000
負担金収益

1,270,000

1,320,000△50,000

1,270,000

1,320,000△50,000

1,150,000

1,200,000△50,000

負担金収益
法人運営事業

福祉団体負担金収益

1,150,000
老人福祉センター事業

老人福祉センター食堂負担金収益

120,000

120,0000
120,000

その他の収益4,536,011

0

4,536,011

4,536,011

0

4,536,011

3,848,430

03,848,430

雑収益
法人運営事業

退職手当積立基金預け金差益

3,848,430
法人運営事業

雑収益

687,5810

687,581609,195
地域福祉事業

27,800
老人福祉センター事業

50,586
サービス活動収益計(1)156,588,384

155,673,110

915,274

105,373,460

97,597,023

7,776,437

1,360,000

960,000

400,000

サービス活動増減の部
費用
人件費法人運営事業

役員報酬

1,360,000
法人運営事業

職員給料35,853,814

31,726,260

4,127,554
27,197,669
地域福祉事業3,811,145
生活困窮者自立支援事業

4,845,000
法人運営事業職員賞与

10,803,787

10,202,847

600,940
7,970,246
地域福祉事業1,239,481
生活困窮者自立支援事業

1,594,060
法人運営事業非常勤職員給与35,106,460

36,609,725△1,503,265
11,419,155
地域福祉事業2,786,048
福祉サービス利用援助事業

9,927,411
成年後見支援センター事業

2,424,536
生活困窮者自立支援事業

4,785,817

2 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定

科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

老人福祉センター事業

3,763,493
法人運営事業

退職給付費用

10,019,116

5,560,400

4,458,716
7,336,396
地域福祉事業581,880
福祉サービス利用援助事業

792,000
成年後見支援センター事業

211,200
生活困窮者自立支援事業

873,240
老人福祉センター事業

224,400
法人運営事業

法定福利費

12,230,283

12,537,791△307,508
7,077,713
地域福祉事業

1,165,432
福祉サービス利用援助事業

1,401,527
成年後見支援センター事業

372,719
生活困窮者自立支援事業

1,789,976
老人福祉センター事業

422,916
事業費

21,933,900

25,309,137△3,375,237

1,459,980

624,001

835,979

地域福祉事業

諸謝金

514,500
福祉サービス利用援助事業

20,000
成年後見支援センター事業

925,480
旅費交通費

1,644,573

2,214,893△570,320

362,525

694,845△332,320

法人運営事業役職員旅費

217,359
地域福祉事業

19,406
福祉サービス利用援助事業

62,940
成年後見支援センター事業

44,420
生活困窮者自立支援事業

18,400
地域福祉事業

委員等旅費

1,282,048

1,520,048△238,000
242,940
福祉サービス利用援助事業

236,078
成年後見支援センター事業

306,090
生活困窮者自立支援事業

496,940
法人運営事業

研修研究費

1,093,538

1,462,120△368,582
86,080
地域福祉事業

203,060
福祉サービス利用援助事業

559,133
成年後見支援センター事業

108,800
生活困窮者自立支援事業

127,765

3 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

老人福祉センター事業

8,700
地域福祉事業

印刷製本費

1,890,287

2,418,035△527,748
1,144,761
福祉サービス利用援助事業

76,552
成年後見支援センター事業

277,421
生活困窮者自立支援事業

391,553
老人福祉センター事業

水道光熱費

1,114,781

1,256,935△142,154
1,114,781
地域福祉事業

燃料費

1,054,848

1,744,969△690,121
183,309
老人福祉センター事業

871,539
地域福祉事業

消耗器具備品費

1,649,524

3,323,163△1,673,639
940,362
福祉サービス利用援助事業

47,268成年後見支援センター事業

188,734
生活困窮者自立支援事業

268,306
老人福祉センター事業

204,854
地域福祉事業

保険料

1,316,341

1,475,124△158,783
697,714
福祉サービス利用援助事業

179,930
成年後見支援センター事業

83,295
生活困窮者自立支援事業

158,400
老人福祉センター事業

197,002
賃借料

3,549,128

3,386,033

163,095

3,304,084

3,237,172

66,912

地域福祉事業

器具及び備品等賃借料

1,844,776
福祉サービス利用援助事業

122,173
成年後見支援センター事業

368,289
生活困窮者自立支援事業

968,846
地域福祉事業

施設利用料

245,044

148,861

96,183230,044
成年後見支援センター事業

15,000
地域福祉事業

車輌費

1,573,326

1,580,693△7,367
1,309,635
福祉サービス利用援助事業

76,494
成年後見支援センター事業

19,365
生活困窮者自立支援事業

98,658
老人福祉センター事業

69,174
老人福祉センター事業

修繕費[事業]

175,716

264,816△89,100
175,716
地域福祉事業

通信運搬費

1,357,864

1,337,539

20,325698,1224 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

福祉サービス利用援助事業

223,050
成年後見支援センター事業

73,730
生活困窮者自立支援事業

313,040
老人福祉センター事業

49,922
法人運営事業

会議費

51,72644,9206,806
23,400
地域福祉事業

20,396
福祉サービス利用援助事業

5,850
成年後見支援センター事業

2,080
法人運営事業

広報費

1,069,134

1,094,482△25,348
1,069,134
地域福祉事業

業務委託費

1,124,800

1,196,800△72,000
1,124,800
地域福祉事業

手数料618,630

681,236△62,606
132,448
福祉サービス利用援助事業

6,318
成年後見支援センター事業

135,624
老人福祉センター事業

344,240
地域福祉事業

租税公課

179,300

141,350

37,95080,000
福祉サービス利用援助事業

2,400
老人福祉センター事業

96,900
地域福祉事業

保守料

1,010,404

1,062,028△51,624
105,870
成年後見支援センター事業

30,248
生活困窮者自立支援事業

140,426
老人福祉センター事業

733,860
事務費

5,325,702

4,922,576

403,126

58,29023,94434,346

法人運営事業

福利厚生費

58,290
法人運営事業

研修研究費

390,2750390,275
390,275
法人運営事業

事務消耗品費452,779

373,624

79,155452,779
法人運営事業

印刷製本費

499,236

587,944△88,708499,236
法人運営事業

水道光熱費

174,8350174,835
174,835
法人運営事業

修繕費

10,9400

10,94010,940
法人運営事業

通信運搬費

242,814164,350

78,464
242,814
法人運営事業

手数料552,480

299,195

253,285
552,480
法人運営事業

保険料

107,088

218,896△111,808107,088

賃借料

512,322586,941

5 / 8△74,619

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

法人運営事業

器具及び備品等賃借料

512,322586,941△74,619
512,322
法人運営事業

租税公課

1,784,600

2,088,100△303,500
1,784,600
法人運営事業

保守料

300,794

298,482

2,312
300,794
法人運営事業

車輌費

47,769101,500△53,731
47,769
法人運営事業

渉外費

85,48079,6005,880
85,480
法人運営事業

諸会費

106,000

100,000

6,000
64,000
福祉サービス利用援助事業

12,000
成年後見支援センター事業

30,000
共同募金配分金事業費

16,9345,000

11,934

16,9345,000

11,934

共同募金配分事業

返還金費用

16,934
助成金費用

22,917,925

21,764,158

1,153,767

22,917,925

21,764,158

1,153,767

14,407,500

12,660,044

1,747,456

助成金費用
法人運営事業

地区社協助成金費用

972,000
地域福祉事業8,215,400
生活困窮者自立支援事業

93,000
共同募金配分事業

5,127,100
地域福祉事業

福祉団体等助成金費用

8,510,425

9,104,114△593,689
6,985,462
共同募金配分事業

1,524,963
負担金費用

492,880

518,620△25,740

492,880

518,620△25,740

489,880

516,620△26,740

負担金費用
法人運営事業

島根県社協会費費用

489,880
地域福祉事業その他の負担金費用

3,000

2,000

1,000
3,000
法人運営事業

減価償却費

172,753

283,176△110,423
4,123
地域福祉事業7,797
福祉サービス利用援助事業

160,833
その他の費用116,090

391,360△275,270

116,090

391,360△275,270

116,090

391,360△275,270

その他の費用法人運営事業

退職手当積立基金預け金差損

116,090
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)156,349,644

150,791,050

5,558,594

238,740

4,882,060△4,643,320

サービス活動外増減の部
収益

6 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

受取利息配当金収益

18,202

22,511△4,309

480

736

△256

法人運営事業

受取利息配当金収益

474
資金貸付事業

6
法人運営事業

積立資産受取利息配当金収入

17,722

21,775△4,053
17,722

サービス活動外収益計(4)18,202

22,511△4,309000

18,202

22,511△4,309256,942

4,904,571△4,647,629

0000

1

△10

1

△10

1

△10

△1

1

256,942

4,904,570△4,647,628

3,489,969

3,804,399△314,430

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
法人運営事業前期繰越活動増減差額(12)1,075,874
地域福祉事業792,371
福祉サービス利用援助事業

328,441
資金貸付事業1,059,744
老人福祉センター事業

223,527
共同募金配分事業

10,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)3,746,911

8,708,969△4,962,058

0

0

0

3,003,000

3,000,000

3,000

2,800,000

3,000,000△200,000

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
法人運営事業

地域福祉活動推進積立金取崩額

2,800,000
法人運営事業

財政調整積立金取崩額

203,0000

203,000
203,000

7 / 8

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

法人本部
勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

その他の積立金積立額(17)4,000,000

8,219,000△4,219,000

4,000,000

5,300,000△1,300,000

法人運営事業

地域福祉活動推進積立金積立額

4,000,000
財政調整積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)02,919,000△2,919,000

2,749,911

3,489,969△740,058

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