平成 ２６ 年度 収支予算書（損益ベース）
平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日まで科目

予算額（単位：円）

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減計算の部
1.

経常増減の部(1)

経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

50,00050,000

0

1,000

1,000

0

15,281,000

14,546,000

735,000

400,000

450,000△ 50,000

311,652,000

301,650,000

10,002,000

市民会館やまぶき会館管理受託収益

160,330,000

159,288,000

1,042,000

西文化会館管理受託収益

69,942,000

65,126,000

4,816,000

南文化会館管理受託収益

81,380,000

77,236,000

4,144,000

182,372,000

172,079,000

10,293,000

総合体育館管理受託収益

163,600,000

154,245,000

9,355,000

陸上競技場管理受託収益

18,280,000

17,238,000

1,042,000

テニスコート管理受託収益

492,000

596,000△ 104,000

146,840,000

140,265,000

6,575,000

市民聖苑管理受託収益

146,840,000

140,265,000

6,575,000

児童厚生施設管理事業収益

42,658,000

42,778,000△ 120,000

児童ｾﾝﾀｰこどもの城管理受託収益

24,683,000

24,510,000

173,000

川越駅東口児童館管理受託収益

17,975,000

18,268,000△ 293,000

0

1,000

△ 1,000

雑収益

7,650,000

7,950,000△ 300,000

経常収益計

706,904,000

679,770,000

27,134,000

役員報酬支出

150,000

150,000

0

派遣職員手当支出② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益自主事業収益売店収益④ 受託収益文化施設管理事業収益

体育施設管理事業収益

葬祭施設管理事業収益⑤ 受取補助金
受取地方公共団体補助金
⑥ 雑収益

(2)

経常費用

① 事業費支出
125,000

125,000

0

給料手当支出

148,689,000

147,268,000

1,421,000

福利厚生費支出25,422,000

25,116,000

306,000

退職金共済掛金支出

7,314,000

7,502,000△ 188,000

賞与引当金繰入額支出

11,155,000

11,512,000△ 357,000

臨時雇賃金支出33,306,000

33,717,000△ 411,000

作業員賃金支出

3,000

39,000△ 36,000

旅費交通費支出

117,000

90,00027,000

通信運搬費支出

2,163,000

1,930,000

233,000

減価償却費支出

1,132,918

1,177,226△ 44,308

広告宣伝費支出

500,000

699,000△ 199,000

1

平成 ２６ 年度 収支予算書（損益ベース）
平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日まで
科目予算額

消耗什器備品費支出（単位：円）

前年度予算額

増減

2,000

0

2,000

13,379,000

12,604,000

775,000

食糧費支出

71,00026,00045,000

修繕費支出

30,302,000

27,600,000

2,702,000

印刷製本費支出

2,326,000

2,859,000△ 533,000

燃料費支出

6,239,000

5,324,000

915,000

光熱水費支出111,125,000

99,894,000

11,231,000

消耗品費支出医薬材料費支出

48,00050,000△ 2,000

保険料支出

1,301,000

1,304,000△ 3,000

手数料支出

3,196,000

2,615,000

581,000

使用料支出

3,445,000

3,855,000△ 410,000

賃借料支出

1,833,000

1,727,000

106,000

筆耕料支出

01,000△ 1,000

原材料費支出

44,00044,0000

諸謝金支出

1,472,000

1,132,000

340,000

負担金支出

312,000

312,0000

委託費支出

252,155,000

243,244,000

8,911,000

123,000

98,00025,000

7,000

7,000

0

350,000

400,000△ 50,000

役員報酬支出3,896,000

4,107,000△ 211,000

派遣職員手当支出

2,375,000

2,375,000

0

給料手当支出18,869,000

18,620,000

249,000

福利厚生費支出

3,114,000

3,090,000

24,000

退職金共済掛金支出

990,000

970,000

20,000

賞与引当金繰入額支出

1,530,000

1,461,000

69,000

臨時雇賃金支出

768,000

786,000△ 18,000

旅費交通費支出30,00030,0000

通信運搬費支出

313,000

287,000

26,000

減価償却費支出

73,777

83,223△ 9,446

交際費支出

50,00050,0000消耗什器備品費支出

98,000098,000

消耗品費支出

416,000

394,000

22,000

食糧費支出

38,00039,000△ 1,000

修繕費支出

30,00030,0000

印刷製本費支出

329,000

152,000

177,000

燃料費支出

33,00033,0000

保険料支出

142,000

139,000

3,000

手数料支出

2,174,000

1,191,000

983,000

賃借料支出

1,654,000

1,602,000

52,000

負担金支出

312,000

220,000

92,000

租税公課支出14,743,000

16,368,000△ 1,625,000

租税公課支出
受託収入返還金支出
売店仕入支出
② 管理費支出2

平成 ２６ 年度 収支予算書（損益ベース）
平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日まで
科目

予算額

委託費支出

（単位：円）

前年度予算額

増減1,500,000

1,500,000

01,000

1,000

0

経常費用計

711,285,695

685,949,449

25,336,246

評価損益等調整前当期経常増減額△ 4,381,695△ 6,179,449

1,797,754△ 4,381,695△ 6,179,449

1,797,754

当期経常外増減額00

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 4,381,695△ 6,179,449

1,797,754

一般正味財産期首残高

63,493,999

69,673,448△ 6,179,449

一般正味財産期末残高

59,112,304

63,493,999△ 4,381,695

50,00050,0000△ 50,000△ 50,0000000

指定正味財産期首残高

100,000,000

100,000,000

0

指定正味財産期末残高

100,000,000

100,000,000

0159,112,304

163,493,999△ 4,381,695

受託収入返還金支出

評価損益等
当期経常増減額
2.
(1)

経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計(2)

経常外費用
経常外費用計Ⅱ 指定正味財産増減計算の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高3平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公２
スポーツ事業公１
文化事業

収益事業等会計

共通

収１
施設貸与

小計

収２
販売

法人会計

他１
児童厚生受託共通

内部取引控除合計小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収入

00000

000

10,966,000

4,315,000

0

15,281,000

10,966,000

4,315,000

基本財産利息収入
特定資産運用収入

自主事業収入00050,000

0

50,000

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

400,00000

400,00000

15,281,000

売店収入
受託収入

00

特定資産利息収入
事業収入

00
0

0

39,496,000

050,00001,000

015,681,000

1,000

0

15,281,000

400,000

400,000

389,113,000

202,236,000

241,732,000

52,677,000

227,558,000

67,589,000

67,589,000

16,505,000

311,652,000

市民会館やまぶき会館管理受託収入

110,889,000

110,889,000

32,936,000

32,936,000

16,505,000

160,330,000

西文化会館管理受託収入

53,925,000

53,925,000

16,017,000

16,017,000

69,942,000

南文化会館管理受託収入

62,744,000

62,744,000

18,636,00018,636,000

81,380,000

体育施設管理事業収入

161,555,000

50,000227,558,000

文化施設管理事業収入

227,558,000

400,000

00683,522,000

161,555,000

161,555,000

4,312,000

4,312,000

16,505,000

182,372,000

総合体育館管理受託収入

143,271,000

143,271,000

3,824,000

3,824,000

16,505,000

163,600,000

陸上競技場管理受託収入

17,805,000

17,805,000

475,000

475,000

18,280,000

テニスコート管理受託収入

479,000

479,000

13,00013,000492,000

葬祭施設管理事業収入

0130,335,000

130,335,000

16,505,000

146,840,000

市民聖苑管理受託収入

0130,335,000

130,335,000

16,505,000

146,840,000

児童厚生施設管理事業収入

039,496,000

39,496,000

3,162,000

42,658,000

児童センターこどもの城管理受託収入

0

23,102,000

23,102,000

1,581,000

24,683,000

川越駅東口児童館管理受託収入

0

16,394,000

16,394,000

1,581,000

17,975,000

高階児童館管理受託収入
補助金収入

000000000

川越市補助金収入
雑収入

00000000007,650,000

007,650,000

007,650,0000

受取利息収入0

自動販売機収入

0

経常収益計

0

0

238,524,000 165,870,000

007,650,000

0 404,394,000 202,236,000
48,050,000 39,496,000

0

0

0

7,650,000

7,650,000

0 249,782,000 52,728,000

0 706,904,000

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１
文化事業

公２
スポーツ事業

収益事業等会計

共通

収１
施設貸与

小計

収２
販売

他１
児童厚生受託法人会計
共通

内部取引控除合計

小計（２）経常費用
事業費

245,604,525

169,600,587

242,601,806

657,806,918

役員報酬75,00075,0000415,205,112
150,000

198,877,806

4,228,000

39,496,00000

150,000

派遣職員手当63,00062,000125,0000

125,000

給料手当

40,570,000

40,594,000

81,164,000

39,809,000

1,439,000

26,277,000

67,525,000

148,689,000

福利厚生費

6,870,000

6,958,000

13,828,000

6,315,000

683,000

4,596,000

11,594,000

25,422,000

賞与引当金繰入額

3,293,000

2,983,000

6,276,000

2,646,000

267,000

1,966,000

4,879,000

11,155,000

退職金共済掛金

2,050,000

1,995,000

4,045,000

1,712,000

69,0001,488,000

3,269,000

7,314,000

臨時雇賃金

9,852,000

8,259,000

18,111,000

8,794,000

1,420,000

4,981,000

15,195,000

33,306,000

作業員賃金

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

旅費交通費

57,00014,00071,00022,00046,000117,000

通信運搬費

1,175,000

473,000

1,648,000

515,000

515,000

2,163,000

減価償却費

489,525

171,587

661,112471,806

471,806

1,132,918

広告宣伝費

500,000

500,000

1,0001,000

1,000

1,000

2,000

3,859,000

3,859,000

13,379,000

消耗什器備品費

24,000500,000

消耗品費

6,236,000

3,284,000

9,520,000

食糧費

67,0004,000

71,000

修繕費

11,565,000

9,583,000

21,148,000

9,154,000

9,154,000

30,302,000

印刷製本費

1,602,000

372,000

1,974,000

352,000

352,000

2,326,000

75,0005,912,000

5,987,000

252,000

252,000

6,239,000

燃料費

71,0005平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１
文化事業

公２
スポーツ事業

被服費
光熱水費

共通

収益事業等会計
収１
施設貸与

小計

収２
販売

他１
児童厚生受託0

法人会計
共通

内部取引控除合計小計
00111,125,000

43,176,000

31,099,000

74,275,000

36,850,000

36,850,000

医薬材料費

10,00029,00039,000

9,000

9,000

48,000

保険料

237,000

774,000

1,011,000

290,000

290,000

1,301,000

手数料

1,234,000

876,000

2,110,000

983,000

使用料

2,504,000

941,000

3,445,000

賃借料

874,000

415,000

1,289,000

544,000

544,000

1,833,000

原材料費

28,0001,000

29,00015,00015,00044,000

諸謝金

830,000

642,000

1,472,000

負担金

270,000

租税公課
委託費
受託収入返還金
売店仕入

270,000

103,000

1,086,000

3,196,000
3,445,000

1,472,000
21,00021,00040,00018,00033,00051,00032,000111,879,000

54,048,000

165,927,000

86,228,000

3,000

3,000

6,000

1,000

0

350,000

6

42,000312,000

72,000123,000

86,228,000

252,155,000

1,000

7,000

350,000

350,000

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１
文化事業

公２
スポーツ事業共通

収益事業等会計
小計

収１
施設貸与

収２
販売

他１
児童厚生受託

管理費

法人会計
共通

内部取引控除合計

小計
53,478,777

053,478,777

役員報酬3,896,000

3,896,000

派遣職員手当2,375,000

2,375,000

給料手当

18,869,000

18,869,000

福利厚生費

3,114,000

3,114,000

賞与引当金繰入額

1,530,000

1,530,000

退職金共済掛金

990,000

990,000

臨時雇賃金

768,000

768,000

旅費交通費

30,00030,000

通信運搬費

313,000

313,000

減価償却費

73,77773,777

交際費

50,00050,000

消耗什器備品費

98,00098,000

消耗品費

416,000

416,000

食糧費

38,00038,000

修繕費

30,00030,000

印刷製本費

329,000

329,000

燃料費

33,00033,000

保険料

142,000

142,000

手数料2,174,000

2,174,000

賃借料

1,654,000

1,654,000

負担金

312,000

312,000

租税公課

14,743,000

14,743,000

委託費

1,500,000

1,500,000

1,000

1,000

0 242,601,806 53,478,777

0 711,285,695

諸謝金

0

受託収入返還金

経常費用計245,604,525 169,600,587

0 415,205,112 198,877,806

74,228,000 39,496,000

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

目

評価損益等調整前当期経常増減額

公２
スポーツ事業公１
文化事業△ 7,080,525

収益事業等会計共通△ 3,730,587

収１
施設貸与

小計
0

△ 10,811,112

収２
販売

3,358,194

法人会計他１
児童厚生受託3,822,000

共通
0

内部取引控除合計

小計
07,180,194△ 750,7770△ 4,381,695

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計

0

0

0

0

0

00

0000

当期経常増減額△ 7,080,525△ 3,730,587

0△ 10,811,112

3,358,194

3,822,000

07,180,194△ 750,7770△ 4,381,695

00000000000

２．経常外増減の部（１）経常外収益科目未設定
経常外収益計000（２）経常外費用科目未設定

000

経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

00000000000

他会計振替額00

当期一般正味財産増減額△ 7,080,525△ 3,730,587

0△ 10,811,112

3,358,194

3,822,000

一般正味財産期首残高△ 7,340,531△ 2,324,254

0△ 9,664,785

207,468

7,550,000

一般正味財産期末残高△ 14,421,056△ 6,054,841

0△ 20,475,897

3,565,662

11,372,000

0
0
0

0

7,180,194△ 750,777

7,757,468

65,401,316

14,937,662

64,650,539

0△ 4,381,695
63,493,999

059,112,304

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息00

50,00050,000

一般正味財産への振替額

00△ 50,000△ 50,000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00

0

0

0

0

0

0

100,000,00000100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

0100,000,000△ 14,421,056△ 6,054,841

0△ 20,475,897

3,565,662

11,372,000014,937,662

164,650,539

0159,112,304

8