収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ

当年度

前年度

増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息

2,049,000

2,404,000▲ 355,000

2,049,000

2,404,000▲ 355,000

45,000329,000▲ 284,000

45,000329,000▲ 284,000

600,320,000

584,677,000

15,643,000

CALS/EC推進事業収益

36,653,000

59,550,000▲ 22,897,000

図書配付事業収益

13,000,000

13,000,000

0

建設材料試験事業収益

81,000,000

90,000,000▲ 9,000,000

構造計算適合性判定事業収益

25,080,000

103,880,000▲ 78,800,000

公共土木施設維持管理支援事業収益

130,000,000

35,170,000

94,830,000事業収益

電子情報化支援事業収益

44,320,000

44,451,000▲ 131,000

設計積算受託事業収益

160,036,000

148,700,000

11,336,000

災害復旧受託事業収益

1,000,000

1,000,000

0

建設工事受託事業収益

109,231,000

88,926,000

20,305,000

602,414,000

587,410,000

15,004,000

606,130,000

588,770,000

17,360,000

経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬

19,012,000

18,342,000

670,000

給料手当

259,754,000

263,065,000▲ 3,311,000

賞与引当繰入額

15,424,000

17,342,000▲ 1,918,000

臨時雇用賃金1,633,000

2,934,000▲ 1,301,000

退職給付費用

7,882,000

4,344,000

3,538,000

福利厚生費

50,111,000

45,158,000

4,953,000

会議費

1,360,000

745,000

615,000

旅費交通費

3,910,000

7,461,000▲ 3,551,000

通信運搬費

1,713,000

2,471,000▲ 758,000

減価償却費

8,566,000

10,050,000▲ 1,484,000

消耗什器備品費2,582,000

6,440,000▲ 3,858,000

消耗品費

11,210,000

15,327,000▲ 4,117,000

修繕費

2,755,000

6,620,000▲ 3,865,000

印刷製本費

18,073,000

21,773,000▲ 3,700,000

燃料費

1,119,000

1,151,000▲ 32,000

光熱水料費

4,838,000

6,201,000▲ 1,363,000

賃借料

14,504,000

18,721,000▲ 4,217,000

保険料

2,576,000

2,344,000

232,000

諸謝金

7,128,000

47,750,000▲ 40,622,000

広告費

100,000

200,000▲ 100,000

租税公課

3,766,000

3,396,000

370,000

支払負担金2,752,000

3,259,000▲ 507,000

使用料

17,862,000

17,981,000▲ 119,000

委託費

141,467,000

59,491,000

81,976,000

手数料

6,033,000

6,204,000▲ 171,000

（単位：円）
科目
管理費

当年度

前年度

増減

備考

18,162,000

20,322,000▲ 2,160,000

役員報酬

4,042,000

3,875,000

167,000

給料手当

5,898,000

7,571,000▲ 1,673,000

賞与引当繰入額

502,000

595,000▲ 93,000

臨時雇用賃金50,000349,000▲ 299,000

退職給付費用

701,000

210,000

491,000

福利厚生費

1,700,000

1,638,000

62,000

会議費

230,000

140,000

90,000

旅費交通費

156,000

205,000▲ 49,000

通信運搬費

35,00067,000▲ 32,000

減価償却費

789,000

913,000▲ 124,000

消耗什器備品費18,00060,000▲ 42,000

消耗品費

55,000119,000▲ 64,000

修繕費

30,00065,000▲ 35,000

印刷製本費

14,00030,000▲ 16,000

燃料費

49,00057,000▲ 8,000

光熱水料費

47,000104,000▲ 57,000

賃借料

334,000

404,000▲ 70,000

交際費

100,000

100,0000

広告費

703,000

703,000

0

租税公課

47,000154,000▲ 107,000

支払負担金

62,00066,000▲ 4,000

使用料

10,00010,0000

委託費2,530,000

2,818,000▲ 288,000

手数料

50,00059,000▲ 9,000

雑費

10,00010,000

0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

624,292,000

609,092,000

15,200,000▲ 21,878,000▲ 21,682,000▲ 196,000

000▲ 21,878,000▲ 21,682,000▲ 196,000

00028,007

128,006

28,007

128,006

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計

28,007

128,006▲ 28,007▲1▲ 28,006

当期一般正味財産増減額▲ 21,906,007▲ 21,682,001▲ 224,006

一般正味財産期首残高

485,326,286

507,008,287▲ 21,682,001

一般正味財産期末残高

463,420,279

485,326,286▲ 21,906,007000

指定正味財産期首残高

316,300,000

316,300,000

0

指定正味財産期末残高

316,300,000

316,300,000

0779,720,279

801,626,286▲ 21,906,007

当期経常外増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ

公益目的事業
会計

収益事業等
会計

法人会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益2,049,000

2,049,000

2,049,000

2,049,000

3,000

4,000

45,00038,000

3,000

4,000

285,733,000

314,587,000

38,00045,000600,320,000

CALS/EC推進事業収益36,653,000

36,653,000

図書配付事業収益

13,000,000

13,000,000

建設材料試験事業収益

81,000,000

81,000,000

構造計算適合性判定事業収益

25,080,000

25,080,000

公共土木施設維持管理支援事業収益

130,000,000

130,000,000

電子情報化支援事業収益

44,320,000

44,320,000

設計積算受託事業収益

160,036,000

160,036,000

災害復旧受託事業収益

1,000,000

1,000,000

建設工事受託事業収益

109,231,000

109,231,000

経常収益計

285,771,000

314,590,000

360,381,000

245,749,000

2,053,000

0602,414,000(2) 経常費用
事業費606,130,000

役員報酬10,301,000

8,711,000

19,012,000

給料手当

110,791,000

148,963,000

259,754,000

賞与引当繰入額

5,706,000

9,718,000

15,424,000

臨時雇用賃金

690,000

943,000

1,633,000

退職給付費用

3,365,000

4,517,000

7,882,000

福利厚生費

22,203,000

27,908,000

50,111,000

会議費

1,360,000

01,360,000

旅費交通費

1,721,000

2,189,000

3,910,000

通信運搬費

1,049,000

664,000

1,713,000

減価償却費

8,173,000

393,000

8,566,000

消耗什器備品費

1,946,000

636,000

2,582,000

消耗品費

7,535,000

3,675,000

11,210,000

修繕費

1,995,000

760,000

2,755,000

印刷製本費

16,384,000

1,689,000

18,073,000

燃料費

343,000

776,000

1,119,000

光熱水料費

3,950,000

888,000

4,838,000

賃借料

8,469,000

6,035,000

14,504,000

保険料

1,799,000

777,000

2,576,000

諸謝金

7,128,000

07,128,000

広告費

100,0000

100,000

租税公課

3,546,000

220,000

3,766,000

支払負担金

1,510,000

1,242,000

2,752,000

使用料

435,000

17,427,000

17,862,000

委託費

134,642,000

6,825,000

141,467,000

手数料

5,240,000

793,000

6,033,000

（単位：円）科目

公益目的事業
会計

収益事業等
会計

法人会計

管理費

内部取引消去合計

18,162,000

18,162,000

役員報酬

4,042,000

4,042,000

給料手当

5,898,000

5,898,000

賞与引当繰入額

502,000

502,000

臨時雇用賃金50,00050,000

退職給付費用

701,000

701,000

福利厚生費

1,700,000

1,700,000

会議費

230,000

230,000

旅費交通費156,000

156,000

通信運搬費

35,00035,000

減価償却費

789,000

789,000

消耗什器備品費18,00018,000

消耗品費

55,00055,000

修繕費

30,00030,000

印刷製本費

14,00014,000

燃料費

49,00049,000

光熱水料費

47,00047,000

賃借料

334,000

334,000

交際費

100,000

100,000

広告費

703,000

703,000

租税公課

47,00047,000

支払負担金62,00062,000

使用料

10,00010,000委託費

2,530,000

2,530,000

手数料

50,00050,000

雑費

10,00010,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

360,381,000

245,749,000

18,162,000

0624,292,000▲ 74,610,000

68,841,000▲ 16,109,000

0▲ 21,878,00000000▲ 74,610,000

68,841,000▲ 16,109,000

0▲ 21,878,00000000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ28,00728,00728,00728,00700

028,007▲ 28,007

000▲ 28,007

30,738,705▲ 30,738,705▲ 43,899,302

38,102,295▲ 16,109,000

0▲ 21,906,0070

一般正味財産期首残高

485,326,286

一般正味財産期末残高

463,420,279

指定正味財産増減の部
00

指定正味財産期首残高

316,300,000

316,300,000

指定正味財産期末残高

316,300,000

316,300,000316,300,000

779,720,279

当期指定正味財産増減額

Ⅲ

28,007

正味財産期末残高

資金調達及び設備投資の見込み（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

１

資金調達の見込みについてなし

２

設備投資の見込みについて品目
アスファルト抽出機
ふるい振とう機
橋梁点検・修繕計画策定支援ソフト
マイナンバー管理ソフト

金額

備考

8,130千円 (公)建設材料試験事業
900千円 (公)建設材料試験事業
3,000千円 (公)公共土木施設維持管理支援事業
400千円 (法)管理