第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目
事業収入
会費収入
負担金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(１)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却・廃棄支出る
出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
投資有価証券売却収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(７)
動投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,200,000
12,000,000
200,000
23,100,000
3,705,000
155,000
044,360,000
15,220,000
30,250,000
3,600,000
049,070,000△ 4,710,000
000000000000000
1,500,000
01,500,000
0700,000
1,500,000
02,200,000△ 700,000

3,416,078
1,783,922
10,913,096
1,086,904
173,800
26,20041,649,329 △ 18,549,329
3,604,482
100,518
136,100
18,90000
59,892,885 △ 15,532,885
14,651,541
568,459
28,133,965
2,116,035
2,846,619
753,38100
45,632,125
3,437,875
14,260,760 △ 18,970,760
0000000000000000000000000000
44△ 441,000,000
500,000
00
1,000,044
499,95600
700,000
0
1,000,000
500,00000
1,700,000
500,000△ 699,956△ 4400△ 5,410,000

13,560,804 △ 18,970,804

31,207,065
25,797,065

18,137,091 13,069,974
31,697,895 △ 5,900,830

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目
事業収入
会費収入
負担金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(１)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却・廃棄支出る出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
投資有価証券売却収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(７)
動投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)社会福祉事業

公益事業
3,416,078

合計

1,700,000△ 1,699,956
14,461,416

01,000,000△ 900,612

3,416,078
10,913,096
173,800
41,649,329
3,604,482
136,100
059,892,885
14,651,541
28,133,965
2,846,619
045,632,125
14,260,760
00000000000000
441,000,000
01,000,0440
700,000
1,000,000
01,700,000△ 699,956
13,560,804

16,970,445
31,431,861

1,166,646
266,034

18,137,091
31,697,895

10,913,096
40,814,627
3,604,475
136,100
55,468,298
14,651,541
21,808,766
2,846,619

173,800
834,70274,424,587
6,325,199

39,306,926
6,325,199
16,161,372 △ 1,900,612
0000000000000000000000
0
0
0
0
44
1,000,000
44

1,000,000

700,000
1,000,000

法人合計
3,416,078
10,913,096
173,800
41,649,329
3,604,482
136,100
059,892,885
14,651,541
28,133,965
2,846,619
045,632,125
14,260,760
0
0
0
0
00
0
000
0
00
0
44
1,000,000
01,000,0440
700,000
1,000,000
01,700,000△ 699,956
13,560,804
18,137,091
31,697,895

第1号の4様式

拠点区分（法人本部）資金収支計算書（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活動による
収
支

予算(A)
事業収入
6,500,000
チャリティーバザー収入
5,000,000
ボランティア研修旅行収入
1,500,000
その他の事業収入0
会費収入
12,000,000
収
会費収入
12,000,000
入 負担金収入
200,000
経常経費寄附金収入
23,500,000
受取利息配当金収入
3,400,000
その他の収入155,000
流動資産評価益等による資金増加額
0
事業活動収入計(１)45,755,000
人件費支出
15,720,000
役員報酬支出5,300,000
職員給料支出4,500,000
職員賞与支出1,500,000
非常勤職員給与支出
3,000,000
退職共済掛金支出
120,000
法定福利費支出
1,300,000
事業費支出
33,820,000
企画広報費支出
1,000,000
調査研究費支出50,000
児童母子福祉費支出
8,590,000
障害者児福祉費支出5,240,000
老人福祉費支出
7,200,000
低所得者福祉費支出
2,540,000
児童母子福祉団体助成費支出
200,000
障害児者福祉団体助成費支出
500,000
老人福祉団体助成費支出
100,000
高校生ボランティア事業費支出
1,500,000
チャリティーバザー事業費支出
1,000,000
チャリティーゴルフ大会事業費支出
350,000
郷土美化事業費支出
200,000支
ボランティア育成・活動費支出
1,500,000
出ボランティア研修旅行費支出
1,800,000
災害地救援費支出
500,000
海外救援費支出
500,000
その他福祉団体助成費支出
1,000,000
善意の箱製作費支出
50,000
事務費支出
3,600,000
福利厚生費支出
100,000
旅費交通費支出
500,000
事務消耗品費支出
400,000
印刷製本費支出
150,000
修繕費支出
50,000
通信運搬費支出
400,000
会議費支出
500,000
手数料支出
100,000
賃借料支出
300,000
渉外費支出
700,000
資料図書費支出50,000
役務費支出
50,000
雑支出
300,000
その他の支出0
事業活動支出計(２)53,140,000
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) △ 7,385,000

決算(B)
差異(A)-(B)3,416,078
3,083,922
2,336,0782,663,922
1,080,000
420,000
00
10,913,096
1,086,904
10,913,096
1,086,904
173,800
26,20041,649,329 △ 18,149,329
3,604,482 △ 204,482
136,100
18,900059,892,885 △ 14,137,885
14,651,541
1,068,459
5,285,000
15,0004,493,980
6,020
1,452,000
48,0002,051,400
948,600
120,000
0
1,249,161
50,83928,133,965
5,686,035
720,868
279,1320
50,0007,917,985
672,0155,214,315
25,685
6,309,462
890,538
1,646,136
893,864
143,424
56,576427,810
72,19058,32041,6801,487,163
12,837
834,377
165,623
341,917
8,083
148,794
51,206529,194970,806
1,290,722
509,278
285,000
215,0000
500,000
778,478
221,522050,0002,846,619
753,381
41,60058,400393,390
106,610
371,41328,587
82,292
67,708050,000352,80247,198454,396
45,60447,66852,332271,248
28,752596,199
103,801
050,000050,000235,611
64,3890045,632,125
7,507,875
14,260,760 △ 21,645,760

備考

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収記念大会積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
退職給付引当資産支出
支
記念大会積立資産支出
出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

0000000000000000000000000
1,000,000
01,000,0000
700,000
200,000
500,000
1,000,000
01,700,000△ 700,000
1,500,000

0000000000000000000000
4426
18
1,000,000
01,000,0440
700,000
200,000
500,000
1,000,000
01,700,000△ 699,9560

差異(A)-(B)0000000000000000000000
△ 44
△ 26
△ 1800△ 440000000△ 44
1,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) △ 9,585,000

13,560,804 △ 23,145,804

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)18,137,091 △ 1,737,091
31,697,895 △ 24,882,895

16,400,000
6,815,000

備考