決 算 報 告 書

自令和 5 年 4 月 1 日

至

令和 6 年 3 月 31 日

貸借対照表令和６年３月３１日現在
科目

当年度(単位：円）
増減

前年度

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産（１）現金預金112,475,881

117,060,403△ 4,584,522（２）未収金（３）貯蔵品

2,026,982
11,7117,840,622
0△ 5,813,640
11,711（４）立替金22,880022,880（５）前払費用（６）仮払金645,222699,997

711,160906△ 65,938
699,091

流動資産合計
２ 固定資産115,882,673

125,613,091△ 9,730,418

基本財産
基本財産合計51,000,000
51,000,000

51,000,000
51,000,00000（２）特定資産退職給付引当預金55,516,526

63,112,607△ 7,596,081

特定費用準備資金

59,000,000

54,000,000

5,000,000（公益目的事業拡充準備資金）(39,000,000)(20,000,000)
114,516,526(54,000,000)(0)117,112,607(△15,000,000)(20,000,000)△ 2,596,081

3,332,150

2,237,320

1,094,830

投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計△ 960,815
47,804
2,419,139
167,935,665△ 29,568
62,9002,270,652
170,383,259△ 931,247△ 15,096
148,487△ 2,447,594

資産合計

283,818,338

295,996,350△ 12,178,012

27,020,896
4,730
8,392,263
207,920
10,110,520
45,736,329

34,005,338
0
1,402,312
0
10,260,599
45,668,249△ 6,984,442
4,730
6,989,951
207,920△ 150,079
68,08055,516,526
55,516,526
101,252,855

63,112,607
63,112,607
108,780,856△ 7,596,081△ 7,596,081△ 7,528,001

51,000,000（51,000,000）（0）
131,565,483（0）（59,000,000）
182,565,483
283,818,338

51,000,000（51,000,000）（0）136,215,494（0）（54,000,000）
187,215,494
295,996,350（１）基本財産（地域連携事業拡充準備資金）

特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
減価償却累計額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債（１）未払金（２）前受金（３）預り金（４）仮受金（５）賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債（１）退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

00）0）△ 4,650,011（0）（0）△ 4,650,011△ 12,178,012（（正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
科目

当年度(単位：円）
増減

前年度

Ⅰ一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用収入
基本財産運用収入

35,90435,9040

基本財産運用収入計

35,90435,9040

青少年センター管理委託金収入

82,271,667

115,383,038△ 33,111,371

愛宕山こどもの国管理委託金収入② 委託金収入82,091,914

47,169,554

34,922,360

愛宕山少年自然の家管理委託金収入

055,002,000△ 55,002,000

八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入

103,582,220

100,799,486

2,782,734

569,685

351,076

218,609268,515,486

318,705,154△ 50,189,668

3,573,732

3,751,528△ 177,796

3,573,732

3,751,528△ 177,796

青少年センター利用料金収入

9,830,980

14,140,370△ 4,309,390

愛宕山こどもの国利用料金収入

32,530032,530

0426,140△ 426,140

青少年育成山梨県民会議委託金収入

委託金収入計③ 補助金収入
青少年育成山梨県民会議補助金収入

補助金収入計④ 利用料金収入

愛宕山少年自然の家利用料金収入
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入
利用料金収入計

4,300,550

3,323,840

976,710

14,164,060

17,890,350△ 3,726,290⑤ 自主事業収入
青少年協会自主事業収入

160,700

335,139△ 174,439

青少年センター自主事業収入

1,482,442

1,935,821△ 453,379

愛宕山こどもの国自主事業収入

5,855,888

991,267

4,864,621

愛宕山少年自然の家自主事業収入

0370,200△ 370,200

八ヶ岳少年自然の家自主事業収入

2,441,738

1,603,069

838,669

9,940,768

5,235,496

4,705,272

青少年センター事業収入

89,890106,560△ 16,670

愛宕山こどもの国事業収入

自主事業収入計⑥ 事業収入193,700

446,050△ 252,350

愛宕山少年自然の家事業収入

0135,750△ 135,750

八ヶ岳少年自然の家事業収入

1,266,040

992,830

273,210

1,549,630

1,681,190△ 131,560

2,692,108

4,497,392△ 1,805,284

1,710

1,725

△ 15

事業収入計
⑦ 雑収入
雑収益
受取利息
雑収入計

2,693,818

4,499,117△ 1,805,299

経常収益計

300,473,398

351,798,739△ 51,325,341

科目

当年度

前年度

増減

（２）経常費用① 事業費
役員報酬

3,174,221

3,262,644△ 88,423

給料手当

114,889,642

126,934,255△ 12,044,613

福利厚生費

21,084,194

21,942,954△ 858,760

賞与引当金繰入10,110,520

10,260,599△ 150,079

退職給付費用

7,151,816

12,486,100△ 5,334,284

臨時雇賃金

6,440,226

6,005,640

434,586諸謝金

2,282,000

2,045,400

236,600

237,766

332,040△ 94,274△ 1,114

旅費交通費
交際費

57,49358,607

消耗品費

10,383,544

10,089,975

293,569

燃料費

5,518,986

16,170,233△ 10,651,247

食糧費

1,102,397

1,070,061

32,336

印刷製本費

2,682,646

2,548,256

134,390

光熱水料費

27,776,884

33,106,928△ 5,330,044

修繕費

5,023,868

3,968,704

1,055,164

通信運搬費

2,880,760

2,104,864

775,896

減価償却費

931,247

115,798

815,449

保険料

758,386

949,265△ 190,879

338,800
47,973,658
8,840,125
94,42202,475,000
560,049
1,000
15,918,209
298,687,859

110,000
58,290,097
6,764,950
68,6222,304,346
0
307,164
7,360
18,581,694
339,886,556

228,800△ 10,316,439
2,075,175
25,800△ 2,304,346
2,475,000
252,885△ 6,360△ 2,663,485△ 41,198,697

広告料
委託費
使用料
支払手数料
雑費
備品購入費
負担金
雑損
租税公課
事業費計

科

目

当年度

前年度

増減

② 管理費
役員報酬

2,296,147

2,175,096

121,051

給料手当

2,016,557

2,777,155△ 760,598

福利厚生費

937,814

1,059,200△ 121,386

退職給付費用

96,00096,0000

旅費交通費

26,12026,460△ 340

交際費09,713△ 9,713消耗品費

510

12,923△ 12,413

食糧費
印刷製本費

3,600

12,096△ 8,496

01,920△ 1,920

通信運搬費

8,172

8,792

△ 620

保険料

197,950

22,950175,000

広告料

110,0000

110,000

委託費

64,570446,270△ 381,700

使用料

33,00030,740

2,260

支払手数料

4,180

4,895

△ 715

負担金

124,400

131,000△ 6,600

租税公課

9,130

21,600△ 12,470

管理費計5,928,150

6,836,810△ 908,660

経常費用計

304,616,009

346,723,366△ 42,107,357

当期経常増減額△ 4,142,611

5,075,373△ 9,217,984

00001

△1

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

0△11507,400

434,700

72,700

当期一般正味財産増減額△ 4,650,011

4,640,672△ 9,290,683

一般正味財産期首残高

136,215,494

131,574,822

4,640,672

一般正味財産期末残高

131,565,483

136,215,494△ 4,650,011

基本財産運用益000

一般正味財産への振替額

00

0

0

0

0

51,000,000

51,000,000

0

法人税等

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

51,000,000

51,000,000

0182,565,483

187,215,494△ 4,650,011