財

務

諸

表

1

１．

貸

借

対

照

表

総

括

表

平成25年3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産（１）現金預金（２）未収入金（３）貯蔵品（４）立替金（５）前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産（３）その他の固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債（１）未払金（２）預り金（３）賞与引当金（４）前受金（５）リース債務
流動負債合計
２．固定負債（１）退職給付引当金（２）長期借入金（３）保証金預り金（４）敷金預り金（５）共益費預り金（６）預託金（７）リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当資産
基本金引当有価証券
土地
建物
建物付属設備構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
長期借入金
修繕引当資産預託金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

合計

一 般 会 計地下駅火災対策施設 内 部 取 引
住宅事業特別会計 整 備 事 業 特 別 会 計 消 去

88,269,399
163,893,423
5,681,413
1,296,240
5,109,971
264,250,446

57,947,168
34,123,634
5,453,538
58,663
4,996,601
102,579,604

30,322,231
129,769,789
227,875
1,237,577
113,370
161,670,842

0
0
−
0
0
0

500,000,000
481,580,885
5,149,613,655
6,131,194,540
6,395,444,986

500,000,000
127,449,972
3,513,314,922
4,140,764,894
4,243,344,498−
354,130,913
494,995,315
849,126,228
1,010,797,070−−
1,141,303,418
1,141,303,418
1,141,303,418

87,022,049
42,977,485
8,536,820
364,300
2,833,488
141,734,142

55,250,877
40,088,582
6,190,676
0
1,990,800
103,520,935

31,771,172
2,888,903
2,346,144
364,300
842,688
38,213,207

0
0
−
0
−
0

140,201,140
142,213,335
5,497,000
234,656,371
76,570,432
380,434,473
8,653,176
988,225,927
1,129,960,069

140,201,140
142,213,335
5,497,000−−−
6,967,800
294,879,275
398,400,210−−−
234,656,371
76,570,432−
1,685,376
312,912,179
351,125,386

−
−
−
−
−
380,434,473−
380,434,473
380,434,473

400,040,000
99,960,000
2,287,991,627
1,617,438,649
7,096,996
124,720,507
124,720,507
124,720,500
24,095,731
255,713,966
255,713,966
255,713,972△ 142,213,335
42,904,110△ 380,434,473
5,098,182,723(500,000,000)(42,904,110)
167,302,194
5,265,484,917
6,395,444,986

400,040,000
99,960,000
1,971,478,302
1,469,174,573−−−−
24,095,731−−−△ 142,213,335−−
3,822,535,271(500,000,000)−
22,409,017
3,844,944,288
4,243,344,498−−
316,513,325
148,264,076
7,096,996
−
−
−
−
−
−
−
−
42,904,110−
514,778,507−(42,904,110)
144,893,177
659,671,684
1,010,797,070

−
−
−
−
−
124,720,507
124,720,507
124,720,500−
255,713,966
255,713,966
255,713,972−−△ 380,434,473
760,868,945−−
0760,868,945
1,141,303,418

-41-

0

0

0

0
0

貸

借

対

照

表

平成25年3月31日現在
一般会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産預金
有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
保証金引当資産
みどり保全引当資産
トラスト寄附引当資産
特定資産合計（３）その他の固定資産
土地
建物
機械装置
構築物
什器備品
運営資金引当預金
投資有価証券
ソフトウエア
リース資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期借入金
保証金預り金
長期未払金
みどり保全引当金
トラスト寄附引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
機械装置
長期借入金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

126,760
13,90857,806,500
34,123,634
5,453,538
58,663
4,996,601
102,579,604

126,760
6,169
36,864,724
40,859,259
5,276,045
141,735
2,585,310
85,860,002

0
7,739
20,941,776△ 6,735,625
177,493△ 83,072
2,411,291
16,719,602

400,040,000
99,960,000
500,000,000

201,970,000
298,030,000
500,000,000

198,070,000△ 198,070,000
0119,645,000
5,497,000
243,5192,064,453
127,449,972

119,645,000
4,984,000
1,490,388
845,802
126,965,190

0513,000△ 1,246,869
1,218,651
484,782

1,971,478,302
1,469,174,573
26,033,729
1,118,477
3,181,016
26,900,000
32,2206,438,005
8,958,600
3,513,314,922
4,140,764,894
4,243,344,498

1,971,478,302
1,515,241,014
46,490,911
1,237,143
3,590,145
26,900,000
1,579,876
7,300,020
03,573,817,411
4,200,782,601
4,286,642,603

0△ 46,066,441△ 20,457,182△ 118,666△ 409,1290△ 1,547,656△ 862,015
8,958,600△ 60,502,489△ 60,017,707△ 43,298,105

55,250,877
40,088,582
6,190,676
1,990,800
103,520,935

57,989,340
22,391,024
6,900,823
087,281,187△ 2,738,463
17,697,558△ 710,147
1,990,800
16,239,748

140,201,140
142,213,335
5,497,000
0006,967,800
294,879,275
398,400,210

119,645,000
203,422,909
4,984,000
2,362,500
1,490,388
845,8020332,750,599
420,031,786

20,556,140△ 61,209,574
513,000△ 2,362,500△ 1,490,388△ 845,802
6,967,800△ 37,871,324△ 21,631,576

400,040,000
99,960,000
1,971,478,302
1,469,174,573
24,095,731△ 142,213,335
3,822,535,271(500,000,000)
22,409,017
3,844,944,288
4,243,344,498

201,970,000
298,030,000
1,971,478,302
1,515,241,014
40,607,538△ 203,422,909
3,823,903,945(500,000,000)
42,706,872
3,866,610,817
4,286,642,603

198,070,000△ 198,070,000
0△ 46,066,441△ 16,511,807
61,209,574△ 1,368,674
0△ 20,297,855△ 21,666,529△ 43,298,105

-42-

貸

借

対

照

表

平成25年3月31日現在
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産
敷金引当資産修繕引当資産共益費引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備ソフトウエア
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
敷金預り金
共益費預り金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
土地
建物
建物付属設備
修繕引当資産指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

35,87930,286,352
129,769,789
227,875
1,237,577
113,370
161,670,842

10,061
151,196,704
83,942,937
301,315
22,904
127,190
235,601,111

25,818△ 120,910,352
45,826,852△ 73,440
1,214,673△ 13,820△ 73,930,269

234,656,371
42,904,110
76,570,432
354,130,913

235,612,461
42,904,110
71,194,608
349,711,179△ 956,090
05,375,824
4,419,734

316,513,325
148,264,076
21,599,850
6,090,000
2,528,064
494,995,315
849,126,228
1,010,797,070

316,513,325
161,525,931
24,897,281
0
3,370,752
506,307,289
856,018,468
1,091,619,579

0△ 13,261,855△ 3,297,431
6,090,000△ 842,688△ 11,311,974△ 6,892,240△ 80,822,509

31,771,172
2,888,903
364,300
2,346,144
842,688
38,213,207

40,677,127
2,867,997
170,800
3,789,929
842,688
48,348,541△ 8,905,955
20,906
193,500△ 1,443,785
0△ 10,135,334

234,656,371
76,570,432
1,685,376
312,912,179
351,125,386

235,612,461
71,194,608
2,528,064
309,335,133
357,683,674△ 956,090
5,375,824△ 842,688
3,577,046△ 6,558,288

316,513,325
148,264,076
7,096,996
42,904,110
514,778,507(42,904,110)

316,513,325
161,525,931
9,115,745
42,904,110
530,059,111(42,904,110)0△ 13,261,855△ 2,018,749
0△ 15,280,604
0144,893,177
659,671,684
1,010,797,070

203,876,794
733,935,905
1,091,619,579△ 58,983,617△ 74,264,221△ 80,822,509

-43-

貸

借

対

照

表

平成25年3月31日現在
地下駅火災対策施設整備事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
構築物
機械装置
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
預託金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
当年度

前年度

増 減

0

0

0

367,385,863
773,917,555
1,141,303,418
1,141,303,418
1,141,303,418

387,997,719
855,110,713
1,243,108,432
1,243,108,432
1,243,108,432△ 20,611,856△ 81,193,158△ 101,805,014△ 101,805,014△ 101,805,014

0

0

0

380,434,473
380,434,473
380,434,473

414,369,479
414,369,479
414,369,479△ 33,935,006△ 33,935,006△ 33,935,006

124,720,507
124,720,507
124,720,500
255,713,966
255,713,966
255,713,972△ 380,434,473
760,868,945
0760,868,945
1,141,303,418

129,332,573
129,332,573
129,332,573
285,036,904
285,036,904
285,036,905△ 414,369,479
828,738,953
0
828,738,953
1,243,108,432△ 4,612,066△ 4,612,066△ 4,612,073△ 29,322,938△ 29,322,938△ 29,322,933
33,935,006△ 67,870,008
0△ 67,870,008△ 101,805,014-44-

２． 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
事業収益
受取補助金
受取寄附金
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
住まいづくり事業費
公共施設保全事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
駐車場事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
建物付属設備減価償却振替
機械装置減価償却振替
みどり保全引当戻入
トラスト寄附引当戻入
預託金調整額
補助金収益
経常外収益計(2)経常外費用
みどり保全引当金繰入
トラスト寄付引当金繰入借入金振替額
減価償却調整額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
預託金（一般正味財産振替）
預託金調整額（一般正味財産振替）
資産増加額計負債減少額
長期借入金減少額
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
建物付属設備減価償却相当額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
補助金返還調整額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

一 般 会 計住 宅 事 業 特別 会計

地下駅火災対策施設
内部取引消去整備事業特別会計3,208,960
2,308,382,842
279,175,821
6,348,089
1,678,191
2,598,793,903

3,208,960
609,527,106
206,026,758
6,348,089
1,126,491
826,237,404−
1,669,586,058
14,786,107−
551,700
1,684,923,865−
29,269,678
58,362,956−−
87,632,634

0

238,530,333
1,759,188,086
307,905,187
87,632,949
199,180,167
104,624,121
2,697,060,843△ 98,266,940

238,530,333−
307,905,187−
199,180,167
104,624,121
850,239,808△ 24,002,404−
1,759,188,086−−−−
1,759,188,086△ 74,264,221−−−
87,632,949−−
87,632,949
△ 315

0
0

59,328,296
2,018,749
16,511,807
1,708,923
845,8024,753,528
9,507,052
94,674,157

46,066,441−
16,511,807
1,708,923
845,802−−65,132,973

13,261,855
2,018,749−−−−−
15,280,604

−
−
−
−
−
4,753,528
9,507,052
14,260,580

0218,535
061,209,574
14,260,580
75,688,689
18,985,468
0△ 79,281,472
246,583,666
167,302,194

218,535
061,209,574
61,428,109
3,704,864△ 315△ 20,297,855
42,706,872
22,409,017−
0
15,280,604
0△ 58,983,617
203,876,794
144,893,177−
14,260,580
14,260,580
0
315
0
0
0

0
0
0

29,181,478
4,753,528
33,935,006

00

29,181,478
4,753,528
33,935,006

061,209,574
61,209,574
95,144,580

61,209,574
61,209,574
61,209,574

000
33,935,006

0059,328,296
16,511,807
2,018,749
10,996,414
76,548,020
14,260,580
179,663,866
0
179,663,866△ 84,519,286
5,182,702,009
5,098,182,723
5,265,484,917

46,066,441
16,511,807
62,578,248
0
62,578,248△ 1,368,674
3,823,903,945
3,822,535,271
3,844,944,288

13,261,855
2,018,749
15,280,604
015,280,604△ 15,280,604
530,059,111
514,778,507
659,671,684

10,996,414
76,548,020
14,260,580
101,805,014
0
101,805,014△ 67,870,008
828,738,953
760,868,945
760,868,945

0
0
０
０
０
０
０

-45-

0
0

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
基本財産運用収益
基本財産運用収益
事業収益
トラストまちづくり事業収益
グッズ・図書販売収益
講演会・講習会収益
トラストまちづくり事業受託収益
トラスト事業収益
まちづくり事業収益
トラストまちづくり事業受託収益
公共施設保全事業受託収益
公共施設保全事業受託収益
駐車場事業収益キャロットパーク事業収益
下高井戸駐車場収益
受取補助金
受取補助金
人件費受取補助金
固有退職給付引当受取補助金
ﾄﾗ・まち事業人件費受取補助金
運営事務受取補助金
ﾄﾗ・まち事業受取補助金
助成金収益
利子補給金
受取寄附金
受取寄附金
賛助会員寄附金
一般寄附金
トラスト寄附金収益
トラスト会費収益
トラスト寄附収益
環境寄附収益
雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
ビジターセンター雑収益
経常収益計(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
トラストまちづくり人件費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
環境保全を図るトラスト運動事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料

当年度

前年度

増 減

3,208,960
3,208,960
3,208,960
609,527,106
4,624,192
1,801,600
2,822,592
63,545,214
00
63,545,214
316,530,530
316,530,530
224,827,170
203,980,970
20,846,200
206,026,758
204,017,961
29,031,787
0
97,080,602
10,484,572
67,421,000
2,008,797
2,008,797
6,348,089
000
6,348,089
4,005,000
2,033,130309,959
1,126,491
1,126,491
589
685,006
440,896826,237,404

4,223,687
4,223,687
4,223,687
573,182,450
4,612,092
2,208,302
2,403,790
63,884,871
57,628,971
6,255,900
0291,304,502
291,304,502
213,380,985
193,121,835
20,259,150
221,153,407
218,551,871
33,113,664
6,399,000
104,007,641
10,679,566
64,352,000
2,601,536
2,601,536
6,662,154
6,662,154
4,834,000
1,828,15400001,021,510
1,021,510
159
643,554377,797806,243,208△ 1,014,727△ 1,014,727△ 1,014,727
36,344,656
12,100△ 406,702
418,802△ 339,657△ 57,628,971△ 6,255,900
63,545,214
25,226,028
25,226,028
11,446,185
10,859,135
587,050△ 15,126,649△ 14,533,910△ 4,081,877△ 6,399,000△ 6,927,039△ 194,994
3,069,000△ 592,739△ 592,739△ 314,065△ 6,662,154△ 4,834,000△ 1,828,154
6,348,089
4,005,000
2,033,130309,959
104,981
104,981430
41,45263,09919,994,196

238,530,333
113,294,500
96,311,587
4,818,982△ 3,719,084
15,883,015
86,186,909
2,005,000
195,000
679,484
7,586,015
190,470
1,099,550
108,473
86,000544,058
1,919,703
495,542

242,119,003
117,944,910
102,932,479
3,719,084△ 4,249,015
15,542,362
89,244,156
1,236,051
400,530
1,208,344
7,894,554
153,300
1,869,320
105,866
361,065
887,7814,817,625
367,912△ 3,588,670△ 4,650,410△ 6,620,892
1,099,898
529,931
340,653△ 3,057,247
768,949△ 205,530△ 528,860△ 308,539
37,170△ 769,770
2,607△ 275,065△ 343,723△ 2,897,922
127,630-46-正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
地域力を育むまちづくり推進事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
負担金
租税公課
支払手数料
委託費
参加の輪を広げる普及啓発事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
公益信託によるまちづくり事業費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
委託費
啓発グッズ等の販売事業費
通信運搬費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
公共施設保全事業費
公共施設保全事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費

当年度
350,000
634,000
21,080302,859
69,969,675
11,131,274
401,000
353,880
353,237
721,851
830,12957,000187,000
1,193,850
20,0002,671,000
1,000
344,700
112,775
3,883,852
27,258,546
330,000
130,000
786,9212,567,121
2,166,533
198,82057,0001,475,336
2,246,060
41,5001,376,000
21,000118,505
83,105
15,660,645
0
0
0
0
0
0
0
659,104
26,804
295,575
120,000
24,00090,00045,72557,000307,905,187
307,905,187
11,110,105
317,496△ 742,349
2,586,174
6,200

-47-

前年度
989,000
658,400
12,080510,970
67,771,358
15,607,041
0
0
10,000119,265
1,733,765
0045,30004,313,000
116,000
303,000
13,1008,953,611
18,698,706
00418,838
1,412,674
1,322,222
180,2150
1,123,459
975,970219,100
723,000
100,000
10,00041,905
11,640,009
5,717,429△ 5,186,115
624,190219,940
16,75020,000367,500
0
0
0
0
0
0
0
0
278,039,248
278,039,248
13,673,768
742,349△ 919,420
1,812,288
4,620

増 減
△ 639,000△ 24,400
9,000△ 208,111
2,198,317△ 4,475,767
401,000
353,880
343,237
602,586△ 903,636
57,000187,000
1,148,550
20,000△ 1,642,000△ 115,000
41,70099,675△ 5,069,759
8,559,840
330,000
130,000
368,083
1,154,447
844,31118,60557,000351,877
1,270,090△ 177,600
653,000△ 79,000
108,505
41,2004,020,636△ 5,717,429
5,186,115△ 624,190△ 219,940△ 16,750△ 20,000△ 367,500
659,104
26,804
295,575
120,000
24,00090,00045,72557,00029,865,939
29,865,939△ 2,563,663△ 424,853
177,071773,8861,580

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

通信運搬費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払手数料
委託費
工事請負費
駐車場事業費
人件費
駐車場事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
キャロットパーク事業費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託料
共益費
支払利息
雑費
建物減価償却費
機械装置減価償却費
下高井戸駐車場事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
委託費
構築物減価償却費
什器備品減価償却費
管理費
人件費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
退職給付引当金繰入
福利厚生費
事務運営費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費

目

当年度
177,000
159,815
98,000160,000
867,628
1,833,000
99,0004,726,300
286,506,818
199,180,167
2,939,961
2,673,000
345,122△ 444,161
366,000
181,755,782
3,880
93,888144,305
370,282
791,1968,856,570
509,108
198,560
45,116,521
34,17430,845,797
24,250,281
4,017,597
046,066,441
20,457,182
14,484,424
31,98927,795562,800
381,612151,181
9,139,762
164,360
3,497,130
118,666
409,129
104,624,121
81,797,561
10,893,915
42,903,922
709,076△ 1,995,229
20,556,140
8,729,737
22,826,560
1,043
408,700
347,382
2,052,474
182,182
95,080-48-

前年度
227,000
160,000
110,000
160,000
870,000
1,834,000
99,0005,856,041
253,409,602
221,660,129
3,023,069
2,673,000
444,161△ 460,092
366,000
203,753,592
5,000
73,699243,426
2,317,350
1,083,936
7,776,240
610,661
198,560
44,199,363
91,04735,425,003
26,454,852
5,203,073
30,00046,066,441
33,974,941
14,883,468
35,860386,149
409,7105,040
108,6819,685,555
335,260
3,375,330
118,666
423,217
96,192,971
73,108,519
10,832,870
46,843,721
1,995,229△ 2,279,039
7,165,000
8,550,738
23,084,452
0
382,080
341,006
1,993,570
31,405249,235

増 減△ 50,000△ 185△ 12,0000△ 2,372△ 1,0000△ 1,129,741
33,097,216△ 22,479,962△ 83,1080△ 99,039
15,9310△ 21,997,810△ 1,120
20,189△ 99,121△ 1,947,068△ 292,740
1,080,330△ 101,553
0917,158△ 56,873△ 4,579,206△ 2,204,571△ 1,185,476△ 30,000
0△ 13,517,759△ 399,044△ 3,871△ 358,354
153,090376,572
42,500△ 545,793△ 170,900
121,8000△ 14,088
8,431,150
8,689,042
61,045△ 3,939,799△ 1,286,153
283,810
13,391,140
178,999△ 257,892
1,043
26,6206,376
58,904
150,777△ 154,155

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
交際費
ソフトウエア減価償却費
リース減価償却費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
機械装置減価償却振替
みどり保全引当戻入
トラスト寄附引当戻入
指定退給引当振替
経常外収益計(2)経常外費用
みどり保全引当金繰入
トラスト寄附引当金繰入借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額計負債減少額
長期借入金減少額
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

122,136
295,564
1,092,432
4,228,183
110,520
621,000
4,100
200,200
511,871
9,285,778
98,0002,174,515
995,40000850,239,808△ 24,002,404

106,996
63,293
1,050,098
7,260,275
61,050650,000
449,000
96,800629,840
7,903,484
91,0001,670,3400144,910△ 89,930
838,011,351△ 31,768,143

15,140232,271
42,334△ 3,032,092
49,470△ 29,000△ 444,900
103,400△ 117,969
1,382,294
7,000
504,175
995,400△ 144,910
89,93012,228,457
7,765,739

46,066,441
16,511,807
1,708,923
845,80265,132,973

46,066,441
30,029,566
00
76,096,007

0△ 13,517,759
1,708,923
845,802△ 10,963,034

218,535
061,209,574
61,428,109
3,704,864△ 315△ 20,297,855
42,706,872
22,409,017

933,133
845,802
60,024,098
61,803,033
14,292,974
42,269△ 17,432,900
60,139,772
42,706,872△ 714,598△ 845,802
1,185,476△ 374,924△ 10,588,110△ 42,584△ 2,864,955△ 17,432,900△ 20,297,855

0

0

0

61,209,574
61,209,574
61,209,574

60,024,098
60,024,098
60,024,098

1,185,476
1,185,476
1,185,476

46,066,441
16,511,807
62,578,248
0
62,578,248△ 1,368,674
3,823,903,945
3,822,535,271
3,844,944,288

46,066,441
30,029,566
76,096,007
0
76,096,007△ 16,071,909
3,839,975,854
3,823,903,945
3,866,610,817

0△ 13,517,759△ 13,517,759
0△ 13,517,759
14,703,235△ 16,071,909△ 1,368,674△ 21,666,529

-49-

増 減

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
せたがやの家事業収益
入居者負担額収益
応急仮設住宅賃借料収益
共益費収益
家賃等助成金収益
共益費助成金収益
その他助成金収益
ＳＴＫハイツ事業収益
ＳＴＫ家賃収益
ＳＴＫ管理運営収益
区営住宅等管理業務受託収益
区営住宅等管理業務受託収益
区営住宅等事業収益
区営住宅等自販機収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
受取補助金
受取補助金
事務費補助金せたがやの家人件費補助金収益
震災家賃住宅補助金収益
雑収益
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
住まいづくり事業費
せたがやの家事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
共益費
共益費預り金期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
貸倒償却
リース資産減価償却費

当年度

前年度

増 減

1,669,586,058
1,399,396,979
921,199,800
22,433,909
67,226,700
380,104,700
7,941,100
490,770
46,106,260
43,293,600
2,812,660
198,454,518
198,454,518
4,911,160
4,911,160
20,717,141
20,717,141
14,786,107
14,786,107
9,081,100
5,705,007
0551,700
551,700
551,700
1,684,923,865

1,648,414,504
1,403,580,734
913,140,700
15,107,500
67,538,100
407,779,600
7,907,700△ 7,892,866
45,559,954
43,293,600
2,266,354
176,752,816
176,752,816
00
22,521,000
22,521,000
28,422,787
28,422,787
8,300,193
9,253,594
10,869,000
0001,676,837,291

21,171,554△ 4,183,755
8,059,100
7,326,409△ 311,400△ 27,674,900
33,4008,383,636
546,306
0546,306
21,701,702
21,701,702
4,911,160
4,911,160△ 1,803,859△ 1,803,859△ 13,636,680△ 13,636,680
780,907△ 3,548,587△ 10,869,000
551,700
551,700
551,700
8,086,574

1,759,188,086
1,531,682,208
47,602,689
1,246,822△ 2,688,469
7,985,818
47,880454,234
260,922806,585
1,600,830
15,400130,326
62,513
1,384,218,525
22,0703,677,800
10,0001,402,395
8,815,380
69,791,976
5,375,824
000842,6881,768,607,918
1,552,264,289
52,467,068
2,688,469△ 2,731,714
8,279,402
54,130420,489
289,023
3,247,802
1,505,280
17,19551,50584,0091,390,162,481
21,1204,347,660
0
1,438,389
9,768,150
85,363,852△ 9,927,052
124,880△ 124,610
3,874,073
842,688△ 9,419,832△ 20,582,081△ 4,864,379△ 1,441,647
43,245△ 293,584△ 6,250
33,745△ 28,101△ 2,441,217
95,550△ 1,795
78,821△ 21,496△ 5,943,956
950△ 669,860
10,000△ 35,994△ 952,770△ 15,571,876
15,302,876△ 124,880
124,610△ 3,874,073
0-50-正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

ＳＴＫハイツ事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
保険料
租税公課
委託費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費
区営住宅等管理事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
雑費
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
賃借料
賃借料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度

24,842,040
14,283
8,076
529,316
2,812,659
127,190
2,705,300
2,085,930
13,261,855
3,297,431
182,318,540
31,734,385
1,099,322△ 1,101,460
5,154,931
7,790
1,184,142
1,316,346
53,798,866
2,135,700
234,331780,351
2,416,066
15,700200,000
302,420
82,865,650
174,00000
20,345,298
12,350,207
2,253,021
23,590158,730
80,085360,250
2,394
483,421214,500
584,000
59,0003,776,100001,759,188,086△ 74,264,221

26,187,501
31,5800
1,093,449
2,266,354
140,9902,817,300
2,146,410
13,261,855
4,429,563
168,981,775
31,578,213
1,101,460△ 1,031,972
4,553,081
3,790
1,172,374
1,528,443
49,443,390
2,187,465
201,643
411,091
1,686,397
15,790300,000
302,000
75,481,120
0
144,795△ 97,305
21,174,353
14,036,000
2,225,525
19,050213,159
65,21943,5759,360
125,775
234,000
567,000
27,0003,653,200
34,890△ 79,400
1,768,607,918△ 91,770,627

-51-

増 減
△ 1,345,461△ 17,297
8,076△ 564,133
546,305△ 13,800△ 112,000△ 60,4800△ 1,132,132
13,336,765
156,172△ 2,138△ 69,488
601,850
4,000
11,768△ 212,097
4,355,476△ 51,765
32,688369,260
729,669△ 90△ 100,000
420
7,384,530
174,000△ 144,795
97,305△ 829,055△ 1,685,793
27,496
4,540△ 54,429
14,866316,675△ 6,966
357,646△ 19,500
17,00032,000122,900△ 34,890
79,400△ 9,419,832
17,506,406

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
住宅事業特別会計(単位：円)

科

目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
建物付属設備償却振替
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額計
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
建物減価償却相当額
建物付属設備減価償却相当額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

13,261,855
2,018,749
15,280,604

13,261,855
3,150,878
16,412,733

0△ 1,132,129△ 1,132,129

0
15,280,604
0△ 58,983,617
203,876,794
144,893,177

0
16,412,733△ 42,584△ 75,400,478
279,277,272
203,876,794

0△ 1,132,129
42,584
16,416,861△ 75,400,478△ 58,983,617

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13,261,855
2,018,749
15,280,604
015,280,604△ 15,280,604
530,059,111
514,778,507
659,671,684

13,261,855
3,150,878
16,412,733
0
16,412,733△ 16,412,733
546,471,844
530,059,111
733,935,905

0△ 1,132,129△ 1,132,1290△ 1,132,129
1,132,129△ 16,412,733△ 15,280,604△ 74,264,221

、

-52-

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
地下駅火災対策施設整備事業特別会計科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
地下駅火災対策施設整備事業収益
事業収益
補助金収益
補助金収益
補助金収益
経常収益計
(2)経常費用
地下駅火災対策施設整備事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
消耗品費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
預託金調整額
補助金収益
経常外収益計(2)経常外費用
減価償却調整額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額計
負債減少額
預託金（一般正味財産振替）
預託金調整額（一般正味財産振替）
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
補助金返還調整額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位：円)
当年度

前年度

増 減

29,269,678
29,269,678
29,269,678
58,362,956
58,362,956
58,362,956
87,632,634

29,269,678
29,269,678
29,269,678
58,362,956
58,362,956
58,362,956
87,632,634

0
0
0
0
0
0
0

87,632,949
87,632,949
88,51587,544,434
87,632,949△ 315

87,632,949
87,632,949
88,51587,544,434
87,632,949
△ 315

0
0
0
0
0
0

4,753,528
9,507,052
14,260,580

000

4,753,528
9,507,052
14,260,580

14,260,580
14,260,580
0
315
0
0
0

0
0
0
315
0
0
0

14,260,580
14,260,580
0
0
0
0
0

0

0

0

29,181,478
4,753,528
33,935,006
33,935,006

29,181,478
0
29,181,478
29,181,478

0
4,753,528
4,753,528
4,753,528

10,996,414
76,548,020
14,260,580
101,805,014
0
101,805,014△ 67,870,008
828,738,953
760,868,945
760,868,945

10,996,414
76,548,020
087,544,434
087,544,434△ 87,544,434
887,101,909
828,738,953
828,738,953

00
14,260,580
14,260,580
014,260,580
19,674,426△ 58,362,956△ 67,870,008△ 67,870,008-53-

３．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）による。
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
（３） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・定額法による。
無形固定資産・・・・・定額法による。
（４） 引当金の計上基準
退職給付引当金(一般会計)・・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金(一般会計、住宅会計)・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上している。
（５） リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、売買取引に準じた会計処理による。なお、平成20年4月以前については通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及び残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

基本財産
基本財産預金201,970,000

投資有価証券

298,030,000

小計

500,000,000

単位：円

当期減少額

198,070,000

198,070,000

当期末残高
400,040,000

198,070,000

99,960,000

198,070,000

500,000,000

特定資産
退職給付引当資産

119,645,000

保証金引当資産4,984,000

2,028,000

1,515,000

5,497,000

敷金引当資産235,612,461

21,406,100

22,362,190

234,656,371

修繕引当資産42,904,110

共益費引当資産71,194,608

5,375,824

みどり保全引当資産

1,490,388

309,959

1,556,828

243,519845,802476,676,369
976,676,369

1,641,552
30,761,435
228,831,435

422,901
25,856,919
223,926,919

2,064,453
481,580,885
981,580,885

トラスト寄附引当資産
小

計

合

計

-54-

119,645,000

42,904,110
76,570,432

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産か
当期末残高
科
目
からの充当額）らの充当額）

単位：円（うち負債に対応する額）

基 本 財 産基本財産預金400,040,000(400,040,000)

投資有価証券

99,960,000(99,960,000)

500,000,000(500,000,000)

小

計

―

―

特定資産
退職給付引当資産

119,645,000(119,645,000)

保証金引当資産5,497,000(5,497,000)

敷金引当資産234,656,371(234,656,371)

修繕引当資産42,904,110

共益費引当資産76,570,432(42,904,110)(76,570,432)(243,519)

243,519

みどり保全引当資産(2,064,453)

2,064,453

トラスト寄附引当資産
小計

481,580,885(42,904,110)(2,307,972)(436,368,803)

合計981,580,885(542,904,110)(2,307,972)(436,368,803)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
取得価額
減価償却累計額科
目
建物(一般会計 )
(住宅事業特別会計 )小建物付属設備(住宅事業特別会計 )
小

計

計

構築物
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

機械装置
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

単位：円

当期末残高

2,225,431,978433,393,939

756,257,405
285,129,863

1,469,174,573
148,264,076

2,658,825,917

1,041,387,268

1,617,438,649

76,760,193

55,160,343

21,599,850

76,760,193

55,160,343

21,599,850

1,771,140
427,176,650

652,663
59,790,787

1,118,477
367,385,863

428,947,790

60,443,450

368,504,340

484,659,189
1,240,811,850

458,625,460
466,894,295

26,033,729
773,917,555

1,725,471,039

925,519,755

799,951,284

5,421,360

2,240,344

3,181,016

5,421,360

2,240,344

3,181,016

11,953,200
6,090,000

5,515,195
06,438,005
6,090,000

18,043,200
4,913,469,499

5,515,195
2,090,266,355

12,528,005
2,823,203,144

什器備品(一般会計 )
小計

ソフトウエア(一般会計 )
(住宅事業特別会計 )
小

計

合

計

-55-

５．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科
目
時
価
帳簿価額
公

単位：円

評価損益

債
神奈川県公募公債５年３３回
合計

99,992,220

100,790,000

797,780

99,992,220

100,790,000

797,780６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
交付者
補助金等の名称
残高
増加額
減少額

単位：円

当期末
残高

補

助 金
管理部門人件費補助金

世田谷区

0

29,031,787

29,031,787

0

管理部門運営事務補助金

世田谷区

0

10,484,572

10,484,572

0

固有職員退職給付引当補助金

世田谷区

0

0

0

0

トラストまちづくり事業人件費補助金

世田谷区

0

97,080,602

97,080,602

0

トラストまちづくり事業補助金

世田谷区

0

67,421,000

67,421,0000

せたがやの家事業人件費補助金

世田谷区

0

5,705,007

5,705,007

0

せたがやの家事務費補助金

世田谷区

0

9,081,100

9,081,10000218,804,068

218,804,068

0

合

計

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
減価償却費計上による振替額(内訳）

建物
建物付属設備
機械装置
構築物

合

一般会計

合計

計

単位：円

住宅事業特別会計 地下駅火災対策施設整備事業特別会計179,663,866

62,578,248

15,280,604

101,805,014

59,328,296
2,018,749
97,704,965
20,611,856

46,066,441
0
16,511,807
0

13,261,855
2,018,749
000081,193,158
20,611,856

179,663,866

62,578,248

15,280,604

101,805,014

８．重要な後発事象
平成２５年４月１日より一般財団法人へ移行した。

-56-

４．附

属

明

細

書

（１）基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記の２．基本財産及び特定資産の増減額
及び残高に記載をしているため、記載を省略する。
（２）引当金の明細
賞与引当金
科目

賞与引当金
退職給付引当金科目

退職給付引当金（単位：円）

期首残高
10,690,752

当期増加額
8,536,820

当期減少額
目的使用
その他
10,690,752

期末残高
8,536,820（単位：円）

期首残高
119,645,000

当期増加額
20,556,140

-57-

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
140,201,140

５．財 産 目 録(平成25年3月31日)(単位：円)
科目

金額(資産の部)
Ⅰ 流動資産１．現金預金(１)小口現金（一般会計・住宅事業特別会計）

49,787(２)現金(一般会計）

126,760(３)普通預金（一般会計・住宅事業特別会計

88,092,852

地下駅火災対策施設整備事業特別会計）
みずほ銀行世田谷支店

86,544,850

三井住友銀行下北沢支店

1,374,900

東京中央農業協同組合千歳支店

0世田谷目黒農業協同組合本店

0

昭和信用金庫本店

173,102
普通預金小計88,092,852

現 金 預 金 合 計

88,269,399

２．未 収 入 金
(１)一般会計トラストまちづくり事業収入

16,287,744

駐車場事業収入12,930,069

その他

4,905,821
一般会計小計34,123,634(２)住宅事業特別会計
助成金等収入36,900,061

入居者負担額収入

26,455,600

補助金収入

9,081,100

住まいサポートセンター事業収入

4,411,691

区営住宅等事業収入

45,676,277

その他

7,245,060
住宅事業特別会計小計

未

収

入

金

合

129,769,789

計

163,893,423

３．貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計）

5,681,413

販売用図書等

４．立替金（一般会計・住宅事業特別会計）

1,296,240

５．前払金(一般会計・住宅事業特別会計)

5,109,971

流

動

資

産

合

計

264,250,446-58-(単位：円)科

目

金

額

Ⅱ 固定資産１．基本財産（1）普通預金(みずほ銀行世田谷支店)

40,000（2）定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)

170,000,000（3）定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)

230,000,000（4）投資有価証券(神奈川県公募公債5年第33回)

99,960,000

基 本

財

産 合

計

500,000,000

２．特定資産(1)退職給付引当資産(一般会計)
定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)

100,000,000

普通預金(東京中央農業協同組合千歳支店)

19,645,000

退職給付引当資産小計

119,645,000(2)保証金引当資産(一般会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

5,497,000(3)敷金引当資産(住宅事業特別会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

209,656,371

普通預金（昭和信用金庫本店）

25,000,000

敷金引当資産小計

234,656,371(4)修繕引当資産(住宅事業特別会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

42,904,110(5）共益費引当資産(住宅事業特別会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

61,570,432

普通預金（昭和信用金庫本店）

15,000,000

共益費引当資産小計

76,570,432(6)みどり保全引当資産(一般会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

243,519(7)トラスト寄附引当預金
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

2,064,453

特 定 資 産 合 計

481,580,885-59-(単位：円)科目

金額

３．その他固定資産(１)土地（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,971,478,302

ＳＴＫハイツ316,513,325
土 地 小 計2,287,991,627(２)建物（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,469,174,573

ＳＴＫハイツ148,264,076
建 物 小 計1,617,438,649(３)建物付属設備(住宅事業特別会計)
ＳＴＫハイツ改修工事分

21,599,850(４)機械装置（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

26,033,729

排煙設備

773,917,555
機械装置小計799,951,284(５)構築物（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

下高井戸公共駐車場

1,118,477

避難通路

367,385,863
構築物小計

368,504,340(６)什器備品（一般会計）
下高井戸公共駐車場

3,181,016(７)運営資金引当資産（一般会計・住宅事業特別会計）

みずほ銀行世田谷支店

26,900,000(８）投資有価証券（一般会計）
神奈川県公募公債5年33回

32,220(９）ソフトウエア
会計ソフト一式（一般会計）

6,438,005

住宅管理システム一式（住宅事業特別会計）

6,090,000

ソフトウェア 小 計

12,528,005(10）リース資産
パソコンサーバーシステム一式（一般会計）

8,958,600

住宅管理一式（住宅事業特別会計）

2,528,064

リース資産 小 計

11,486,664

その他の固定資産合計

5,149,613,655

固 定 資 産 合 計
資

産

合

計

6,131,194,540(A)

6,395,444,986-60-(単位：円)科

目金額(負債の部)
Ⅰ 流動負債
１．未 払 金
一般会計
トラストまちづくり事業費

20,017,379

公共施設保全事業費

17,658,068

駐車場事業費10,326,324

その他

7,249,106
一般会計小計55,250,877

住宅事業特別会計
せたがやの家事業費

7,298,740

区営住宅等管理事業費

22,296,042

住まいサポートセンター事業費

2,137,839

その他

38,551
住宅事業特別会計小計

31,771,172

未 払 金 合 計

87,022,049

２．預り金(税保険料預り金)
一般会計

1,943,771

住宅事業特別会計650,428
税保険料預り金小計

2,594,199(委託料返還分)
一般会計

22,694,918

住宅事業特別会計

1,999,482
委託料返還金小計

24,694,400(補助金返還分)
一般会計

14,159,039

住宅事業特別会計105,993
補助金返還金小計

14,265,032(その他預り金)
一般会計

1,290,854

住宅事業特別会計

133,000
その他預り金小計

預

り

金

合

1,423,854

計

42,977,485

３．賞与引当金
一般会計

6,190,676

住宅事業特別会計2,346,144

賞 与 引 当 金 合 計

8,536,820

４．前受金
364,300

住宅事業特別会計(入居者負担額)-61-(単位：円)科目

金額

５．リース債務
パソコンサーバーシステム一式（一般会計）

1,990,800

住宅管理一式（住宅事業特別会計）

842,688

リース債務 合 計
流

動

負

債

合

2,833,488

計141,734,142

Ⅱ 固定負債
１．退職給付引当金(一般会計)

140,201,140

２．長期借入金(一般会計）

142,213,335

３．保証金預り金(一般会計)

5,497,000

４．敷金預り金(住宅事業特別会計)

234,656,371

５．共益費預り金(住宅事業特別会計)

76,570,432

６．預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

380,434,473

７．リース債務
パソコンサーバーシステム一式（一般会計）

6,967,800

住宅管理一式（住宅事業特別会計）

1,685,376

リース債務 合 計

8,653,176

固 定 負 債 合 計負債 合988,225,927

計 (B)1,129,960,069

正 味 財 産 (C) = (A) - (B)5,265,484,917

-62-

監

査

報

告 書

1
1

-63-

1

1