社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

3,718,000

3,550,680

167,320

居宅介護支援介護料収入

3,600,000

3,484,680

115,320

3,600,000

3,484,680

115,320

その他の事業収入

118,000

66,00052,000

要介護認定調査業務委託金収入

118,000

66,00052,000

会費収入

1,480,000

1,479,000

1,000

会費収入

1,480,000

1,479,000

1,000

個人会費収入

1,080,000

1,067,000

13,000

施設団体会費収入

130,000

142,000-12,000

特別会費収入270,000

270,0000

寄附金収入

1,350,000

1,461,650-111,650

寄附金収入

1,350,000

1,461,650-111,650

一般寄付金収入1,350,000

1,461,650-111,650

経常経費補助金収入

3,657,000

3,657,033-33

町補助金収入

1,074,000

1,074,000

0

社協運営費補助金収入

596,000

596,000

0

福祉団体育成費収入

290,000

290,000

0

民生委員互助共済収入

136,000

136,0000

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入0

指定寄附金収入0

紙オムツ支給事業収入0

ミニふれあい広場収入0

ボランティア運営費収入

52,00052,0000

除雪サービス事業収入

0

除雪ボランテイア事業収入

0

声かけ訪問事業収入

0

緊急通報設置事業収入

0

事務費収入

0

ボランティア送迎事業収入
収

助成金収入

入

ふれあいのまちづくり事業助成金収入

01,433,000

1,433,100-100

900,000

900,0000533,000

533,100-100

共同募金分配金収入

1,150,000

1,149,933

67

一般募金配分金収入

843,000

843,000

0

歳末たすけあい配分金収入

307,000

306,93367

受託金収入

35,195,000

34,794,353

400,647

町受託金収入35,165,000

34,794,353

370,647

社協運営事業収入

9,155,000

9,155,000

0

除雪サービス事業収入

475,000

475,000

0

委託除雪事業収入

360,000

360,000

0

緊急通報設置事業収入

1,262,000

1,262,000

0

声かけ訪問事業収入

335,000

335,000

0

移送サービス事業収入

902,000

977,533-75,533

地域包括支援センター運営受託金収入

8,165,000

8,126,130

38,870

生活サポートセンター事業受託金収入

6,605,000

6,426,240

178,760

生活支援体制整備事業受託金収入

成年後見体制整備費用助成金収入0

保育園ボランティア事業収入

5,852,000

5,623,450

228,550

ボランティア送迎事業収入374,000

374,0000

事務局経費

280,000

280,00001,400,000

1,400,000

0

30,000030,000

配食サービス収入
日常生活自立支援事業収入
日常生活自立支援事業収入

30,00030,000

雑収入

270,000

314,052-44,052

雑収入

270,000

314,052-44,052

雇用保険本人負担分

70,00088,052-18,052

雑収入

200,000

226,000-26,000

受取利息配当金収入

1,000

456

544

受取利息配当金収入

1,000

456

544

事業活動収入計（１）45,671,000

45,257,224

413,776

人件費支出

28,277,000

27,978,620

298,380

職員給料支出17,341,000

17,078,025

262,975

職員給与支出17,341,000

17,078,025

262,975

職員賞与支出5,131,000

5,097,108

33,892

職員賞与支出5,131,000

5,097,108

33,892

臨時職員給与支出

2,032,000

2,032,000

0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入01社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
臨時職員給与支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,032,000

03,773,000

3,771,487

1,513

退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出

備考

2,032,000

03,773,000

3,771,487

1,513

12,341,000

12,025,506

315,494

旅費交通費支出51,00033,14017,860

役職員旅費支出51,00033,14017,860

消耗品費支出

242,000

237,6564,344

消耗品費支出

242,000

237,656

4,344

報償費支出

100,0000

100,000

事業費支出

その他消耗品支出0

報償費支出

100,000

賃借料支出

712,000

711,216

賃借料支出

712,000

711,216

784

車輌費支出

623,000

620,083

2,917

100,000784

車輌費支出

623,000

620,0832,917

通信運搬費支出

161,000

159,9441,056

通信運搬費支出

161,000

159,944

1,056

会議費支出

106,000

97,000

9,000

研修費支出

106,000

97,0009,000

業務委託費支出

798,000

796,360

1,640

業務委託費支出

798,000

796,360

1,640

委託費支出

597,000

596,160

840

動

保守料支出

201,000

200,200

800に福利厚生費支出76,00073,007

2,993

事
業
活よる
収
支

福利厚生費支出76,00073,007

2,993

損害保険料

88,00087,060940

損害保険料

88,00087,060940

雑費支出

249,000

247,522

1,478

雑費支出

249,000

247,5221,478

水道光熱費支出

1,200,000

1,200,000

0

水道光熱費支出

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

新ふれあいネットワーク事業

120,000

104,150

15,850

器具什器費
器具什器費

0

新ふれあいネットワーク事業

120,000

104,150

15,850

有償ボランティア普及啓発事業

125,000

92,75632,244

有償ボランティア普及啓発事業

125,000

92,75632,244

企画・広報費支出

298,000

296,566

1,434

機関紙発行支出

288,000

287,100

900

広報発行支出

288,000

287,100

900

福祉大会支出

10,0009,466

534

福祉大会支出

10,0009,466

534

ふれまち推進費支出

600,000

599,168832

ふれまち推進費支出

600,000

599,168832

ふれあいのまちづくり支出

35,00035,0000

地域福祉活動モデル支出

265,000

264,504496

福祉施設啓発事業支出

300,000

299,664336

小地域ネットワーク活動支出

482,000

416,750

65,250

小地域ネットワーク支出

482,000

416,750

65,250

ミニふれあい広場支出

180,000

114,750

65,250

福祉団体育成費支出

302,000

302,000

0

ボランティアセンター活動事業費支出

1,435,000

1,402,095

32,905支

ボランティアセンター活動事業費支出

1,435,000

1,402,095

32,905

出ボランティア運営費支出

179,000

178,933

67

団体活動補助事業費支出

138,000

138,0000

在宅高齢者外出支援事業費支出

50,00048,7901,210

福祉講習会開催費支出

100,000

99,022

978ボランティア運送事業

554,000

554,000

0

保育園ボランティア事業

414,000

383,350

30,650

福祉用具貸与事業支出

295,000

294,994

6

295,000

294,9946

受託金・補助金事業支出

4,530,000

4,509,219

20,781

町受託金事業支出

4,530,000

4,509,219

20,781109,000

109,000

0

福祉用具貸与事業支出

0

備品貸出支出テレホンサービス事業支出2

社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)243,000

243,000

0

委託除雪事業支出

426,000

426,000

0

声かけ訪問事業支出

96,00096,0000

1,558,000

1,558,0000

賃金支出

655,000

654,604396

旅費支出

23,0007,500

15,500

法定福利費支出

4,000

1,115

2,885

損害保険料支出16,00014,0002,000

1,400,000

1,400,000

0

50,00046,8203,180

緊急通報装置事業支出

配食サービス事業支出
紙オムツ支給事業支出

0

サロン事業支出
サロン事業支出50,00046,8203,180

2,359,000

1,309,391

1,049,609

福利厚生費支出62,00060,5541,446

福利厚生費支出62,00060,5541,446

旅費交通費支出

252,000

61,000191,000

役職員旅費支出

166,000

理事会実費弁償支出

32,00016,00016,000

評議員会実費弁償支出

22,00020,0002,000

監事会実費弁償支出

20,00017,0003,000

委員会実費弁償支出

12,000

8,000

4,000

研修費支出

130,000

24,800105,200

事務費支出

166,000

役員研修費支出

130,000

24,800105,200

消耗品費支出

150,000

24,283

125,717

消耗品費支出

150,000

24,283

125,717

車輌費支出

570,000

216,741

353,259

車輌費支出

570,000

216,741

353,259

通信運搬費支出

150,000

44,114

105,886

通信運搬費支出

150,000

44,114

105,886

損害保険料支出

235,000

215,124

19,876

損害保険料支出

235,000

215,124

19,876

賃借料支出

295,000

258,720

36,280

賃借料支出

295,000

258,720

36,280

租税公課支出

41,00040,650350

葬祭費支出

324,000

324,000

葬祭費支出

324,000

324,0000

雑支出

150,000

39,405110,595

雑支出

150,000

39,405110,595

071,147-71,147

71,147-71,147

負担金支出

356,000

333,000

23,000

負担金支出

356,000

333,000

23,000

民生委員互助共励会費負担支出

136,000

136,0000

その他の負担金支出220,000

197,000

23,00043,333,000

41,717,664

1,615,336

2,338,000

3,539,560-1,201,560

0000

備品購入支出

0

退職共済預け金差損

返還金支出

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

施 入 施設整備等収入計（４）設
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備によ

支出る

車輌運搬具取得支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

000

0

000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

基金積立資産取崩収入の他の収入000

事業区分間繰入金収入

1,906,000

1,907,000-1,000

事業区分間繰入金収入

1,906,000

1,907,000-1,000000（何）基金積立資産取崩収入

0

その他の活動による収入

活
動による
収
支00

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ00

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計（５）支00

ファイナンス・リース債務の返済支出

収

00

共同募金配分金事業費支出

等

備考

除雪ボランティア事業支出

3社会福祉法人

その黒松内町社会福祉協議会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

収入（単位：円）

他

勘定科目の活

退職手当積立基金預け金取崩収入

動

その他の活動収入計（７）に社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

よ

支

決算(B)

支
出

差異(A)-(B)

備考

01,906,000

1,907,000-1,0000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

る
収

予算(A)

事業区分間繰入金支出

1,907,000

1,907,000

00

事業区分間繰入金支出

1,907,000

1,907,0000

その他の支出1,786,000

1,779,960

6,040

退職共済預け金支出

1,786,000

1,779,960

6,040

その他の活動支出計（８）3,693,000

3,686,960

6,040-1,787,000-1,779,960-7,040

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）551,000

1,759,600

前期末支払資金残高（１２）12,854,104

12,854,1040

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）13,405,104

14,613,704-1,208,600

4-1,208,600