社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成27年度

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
大中

小会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入団体会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社協運営補助金収入
福祉ｾﾝﾀｰ運営補助金収入
離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収入

事
業
活
動による
収
支

その他の助成金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入入

市受託金収入へき地保育所運営受託金収入
配食サービス事業受託金収入
高齢者自立支援事業受託金収入
高齢者デイサービス事業受託金収入
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
高齢者生活福祉センター事業受託金収入

移動支援事業受託金収入
度島町ミニデイサービス受託金収入
介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収入
災害時要援護者避難所業務受託金収入

都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入

予算4,057,000
2,958,000
349,000
540,000
210,000
4,150,000
4,000,000
150,000
67,267,000
58,833,000
53,680,000
5,004,000
121,000
28,0008,434,000
5,456,000
2,978,000
106,323,000
97,507,000
48,112,000
13,922,000
11,117,000
1,095,000
798,000
697,000
18,424,000
730,000
1,889,000
623,000
100,000
8,500,000
3,050,000
5,450,000
316,000
316,000
1,000,000
1,000,000

決算4,161,227
2,967,227
415,000
606,000
173,000
4,361,620
4,211,620
150,000
67,171,663
58,524,997
53,133,433
5,153,024
210,540
28,0008,646,666
5,456,000
3,190,666
105,306,398
96,502,466
48,028,170
13,974,945
11,104,000
1,220,100
859,560
566,250
18,424,000
356,900
1,377,298
564,041
27,202
8,794,482
3,344,482
5,450,000
9,450
9,450
503,600
503,600(単位：円)
差 異104,227
9,227
66,00066,000△37,000
211,620
211,6200△95,337△308,003△546,567
149,024
89,5400212,666
0212,666△1,016,602△1,004,534△83,830
52,945△13,000
125,100
61,560△130,750
0△373,100△511,702△58,959△72,798
294,482
294,4820△306,550△306,550△496,400△496,400

事業収入
参加費収入
利用料収入
配食ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入

社会福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入
高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入

移動支援事業利用料収入
度島町ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入

ふれあい会食利用料収入
患者等輸送事業利用料収入
負担金収入
負担金収入

事
業
活
動による
収
支

出向負担金収入
民協事務負担金収入
駐車場利用料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）

介護報酬収入介護予防報酬収入

収
入

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
法人後見報酬収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入12,582,000
2,050,000
10,532,000
7,841,000
346,000
68,00077,00099,0001,006,000
4,000
332,000
176,000
583,000
7,804,000
7,804,000
4,983,000
1,603,000
1,218,000
297,615,000
220,649,000
171,196,000
49,453,000
24,145,000
1,342,000
17,395,000
383,000
5,025,000
44,809,000
41,143,000
3,666,000
8,012,000
19,0007,993,000
30,513,000
30,227,000
27,587,000
2,640,000
286,000
650,000
650,000
650,000
2,656,000
2,656,000
1,197,000

12,283,865
1,496,000
10,787,865
7,988,700
347,800
77,14058,75063,0001,342,895
0332,400
174,500
402,680
7,089,893
7,089,893
4,889,004
1,590,389
610,500
267,164,137
201,866,975
154,405,255
47,461,720
24,444,782
2,124,538
16,907,389
389,643
5,023,212
32,657,990
28,363,410
4,294,580
8,194,390
08,194,390
28,701,950
28,300,696
26,178,296
2,122,400
401,254
327,464
327,464
327,464
2,413,450
2,413,450
1,674,528△298,135△554,000
255,865
147,700
1,800
9,140△18,250△36,000
336,895△4,000400△1,500△180,320△714,107△714,107△93,996△12,611△607,500△30,450,863△18,782,025△16,790,745△1,991,280
299,782
782,538△487,611
6,643△1,788△12,151,010△12,779,590
628,580
182,390△19,000
201,390△1,811,050△1,926,304△1,408,704△517,600
115,254△322,536△322,536△322,536△242,550△242,550
477,528

受入研修費収入
雑収入

収入

退職手当積立基金預け金差益

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

事
業
活動による
収支給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
衛生材料費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
電気料
ガス使用料
水道使用料

支出

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気料
ガス使用料
水道使用料
燃料費支出

59,0001,138,000
299,000
839,000
535,814,000
397,797,000
1,560,000
204,209,000
60,737,000
78,754,000
8,285,000
44,252,000
54,192,000
17,439,000
20,000558,000
31,000937,000
359,000
1,003,000
7,242,000
4,930,000
832,000
1,480,000
2,759,000
6,184,000
844,000
1,391,00078,000
13,288,000
2,008,000
51,00068,253,000
2,283,000
237,000
862,000
2,382,000
5,683,000
4,164,000
8,510,000
5,918,000
912,000
1,680,000
10,000294,760
1,379,768
299,057
1,080,711
501,159,795
401,124,170
1,560,000
204,717,624
58,010,907
83,403,434
8,813,280
44,618,925
49,754,539
17,358,765
0
468,857
2,390
610,645
356,439
1,145,214
6,739,820
4,453,438
785,8171,500,565
2,073,248
5,575,754
973,774
1,445,728
0
11,160,433
1,797,610
45,862
72,151,775
2,107,15128,332
832,440
1,984,849
5,260,165
4,486,935
8,355,632
5,763,364
864,060
1,728,208
980

235,760
241,76857
241,711△34,654,205△3,327,170
0△508,624
2,726,093△4,649,434△528,280△366,925
4,437,461
80,23520,00089,143
28,610326,355
2,561△142,214
502,180
476,562
46,183△20,565
685,752
608,246△129,774△54,728
78,0002,127,567
210,390
5,138△3,898,775
175,849
208,668
29,560397,151
422,835△322,935
154,368
154,636
47,940△48,208
9,020

事業
活
動による
収
支

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費

貸付金支出
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
助成金支出
福祉まつり助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
収備
支等によ
る

収
入

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

支出ファイナンス・リース債務の返済支出

10,882,000
4,594,000
827,000
175,000
5,197,000
541,000
2,069,000
10,911,000
1,398,000
197,000
5,836,000
925,000
323,000
247,000
63,00063,000900,000
900,000
8,434,000
5,456,000
744,000
429,000
1,200,000
134,000
2,949,000
2,978,000
5,065,000
5,065,000
4,035,000
1,030,000
410,000
410,000
410,000
535,114,000
700,000
500,000
500,000
500,000
6,771,000
218,000
4,188,000
2,365,000
2,079,000

15,633,113
4,343,012
587,396445,042
6,413,910
803,651
1,378,030
11,125,785
1,470,000
170,500
5,350,318
907,774
152,500
314,260
62,05562,055500,000
500,000
8,646,666
5,456,000
944,676
391,142
1,112,391
130,000
2,877,791
3,190,666
5,257,936
5,257,936
4,227,936
1,030,000
307,000
307,000
307,000
537,804,141△36,644,346
500,000
500,000
500,000
4,108,940
217,000
3,891,940
02,079,000△4,751,113
250,988239,604△270,042△1,216,910△262,651
690,970△214,785△72,000
26,500485,682
17,226
170,500△67,260
945
945
400,000
400,000△212,666
0△200,676
37,85887,6094,000
71,209△212,666△192,936△192,936△192,9360103,000
103,000
103,000△2,690,141△37,344,346
000
2,662,060
1,000
296,060
2,365,000
0

等施
収に設
支よ整る備

2,079,000
6,187,940△5,687,940
17,362,000
17,362,000
22,897,328
9,817,000
12,580,328
500,000
4,581,060
4,581,060
580,663
580,663
45,421,051
27,734,194
6,746,126
20,482,783
504,888397
5,300,072
5,300,072
3,072,240
3,072,240
36,106,506
9,314,545

02,662,060
2,662,060
00△399,6720328△400,000
1,060
1,060
△337
△337
△398,949
282,806△196,126△17,783
496,112603△14,072△14,0722,760
2,760
271,494△127,455

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,079,000
8,850,000△8,350,000
17,362,000
17,362,000
23,297,000
9,817,000
12,580,000
900,000
4,580,000
4,580,000
581,000
581,000
45,820,000
28,017,000
6,550,000
20,465,000
1,001,000
1,000
5,286,000
5,286,000
3,075,000
3,075,000
36,378,000
9,442,000
4,292,000
0△2,500,000―△33,017,741

4,292,000△30,517,741

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,500,000
0

139,907,625
106,889,884

137,407,625
106,889,884

支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入

その他の活動による収支

収入

福祉振興基金積立資産取崩収入
財政運用基金積立資産取崩収入

福祉資金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉振興基金積立資産支出
財政運用基金積立資産支出
福祉資金積立資産支出
支
出 積立資産支出

福祉資金欠損補填積立資産支出

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)