第一号第一様式 (第 十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令 和 5年 4月 1日(至)令 和 6年 3月 31日(単 位 :円 )目

収入
支事 業 活動 によ る収支

障害福祉 サ ー ビス等事業収入
そ の他 の事業収入
そ の他 の収入
経 常経費寄附金収入

出

そ の他 の収入
事業活 動収入計 (11人件費支 出事業費支 出
事務費支 出事業活動支 出計 (2収 入―(2)固定資産 売却収入4)
施 設 整備 等 収 入 計 十入

支出収 入

固定資産取得支 出
そ の他 の施 設整備 等 による支 出i設 整 備 等 資 金 収 支 差 額￨64)― (5)

積 立資産取崩 収入
そ の他 の活動 に よる収入
7
そ の他
出支
そののによる2,217,370,146
191,492,331
56,138,088
2,572,500
602,279
400,000
36,925
10,031,784
2.478.644.053
1,714,549,078
350,384,390
313,989,505
5,071,590
2.383.994,558
94.649.495
50,000,000

0

1

△ 1

50.000.000
57,962,000
94,654,000
174,000

50,000,001
57,960,000
95,880,520
174,000

2,000△ 1,226,520

差 共 (A)― (B)△ 6,230,146△ 1,252,331△ 997,088

109,500△ 279

0△ 13,925△ 316,784△ 8,7011053

2,773,927
11,123,610
670,495
62,41014,630,442△ 23,331,495
0△10

152,790,000

154,014,520△ 1,224,520△ 102.790.000△ 104,014.519

37,717,000
362,000
38,079,000
14,281,000
6,298,000
5,917,000

37,719,349
362,000
38,081,349
14,280,000
6,284,559
5,913,947

1,224,519△ 2,349

26.491,000
11,588,000

26,478,506
11,602,843

0△ 2.349

1,000
8,441
3,053

出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の他 の活 動 に よ る 収 支

1

決 算 (B)

予算 (A)
2.211,140,000
190,240,000
55,141,000
2,682,000
602,000
400,000
23,0009,715,000
2,469,943,000
11717,328,000
86115081000
314,660,000
5,134,000
2,398,625,000
71,318,000
50,000,000のの活動の他 の活動 資金収 支差イ買(9)=(7)一 (8)妄ζ00

予備費支 出 (10)単1i(12):(11)+(12)十キ

12.494△ 14,843

0△ 19.884,000

2.237.819△ 22,121,819

1.259,406.553
1.239,522.553

1,259,406,553
1,261,644,372

0△ 22.121.819

第 二号第一様式 (第 二十二条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令 和 5年 4月 1日(至)令 和 6年 3月 31日(単 位 :円 )

収益人サ益

そそ

金収益― ビス

(1)

費ス
活動益￨

ビ― ビス等事業収益碑+曽用減の金取崩額サ ー ビス活動費用計 (2)吉Б
収益費支払利 息1

受 取利 息配 当金収益
そ の他 の サ ー ビス活動外収益

サ ー ビス一(B)A 十21217,370,146
191,492,331

198,641,522

56,138,088
2,572,500
602,279
400,000
2,468,575,344
11711,738,256
350,384,390
314,289,505
185,197,970△ 72,034,170
2,489,570,951△ 20,995,607
36,925
10,031,784
10,068,709
5,071,590

44,909,507

11,228,581

16,390,500
1,730,663
10,110,000△ 13,818,000

2,457,091,692

11,483,652△ 69,384,655△ 8,407,547￨

32,060,646△ 7,149,191

1,781,117,911

358,791,937
328,048,632
177,720,291△ 79,551,445

2.566.127.326△ 109,035,634△ 1,128,384△ 9,710,000△ 13,759,127

7,477,679
7.517,275△ 76.556,375
88027

1,153,523△ 1,116,598

78,763,098△ 68,731,314

79,916,621△ 69,847,912

5,460,176△ 388,586

用

サ ー ビ ス活 動 外 増 減 の部

― ビス

増減

前年度決算 (B)
2,185,309,500

当年 度 決 算 (A)5,071,590
4,997,119△ 15,998,488
50,000,000
89,504,276
862,000
89,866,276
39,504,276

サ ー ビス4)― (5)

― ビ
十収

施
そ のの 特別 収益(8)費用

特 別 増 減 の部

益

固定資産売却損 ・処分損国庫補助金等特別積 立金積 立額
そ の 他 の 特別 損 失特別費用計 (9)0繰 越 活 動 増 減 差 額 の部

11十1

1

基本金 取崩 額 (14)そ の他 のそ の他 の15
16

次期

1,

11

3 +十12)

十15

16

5,460,176
74,456,445△ 34,579,189
8,300,282△ 388,586△ 69.459.326

18,580,701

95,418,224

9,828,349△ 5,551,948△ 21,550,436△ 1,528,067△ 36.107,256

1,124,694,730
1,103,144,294

11160,801,986
1,124,694,730

41,699,718
39,504,276
362,000
81.565,994
39,504,276△ 502,615
41,699,718
4,888,496
85,589,875△ 4,023,881
14,556,820△ 36,107,256△ 21,550,486

033,100,000

0038,100,000

0

0

0

11136,244,294

1,124,694,730

11,549,564

008.3001282
0

1

502,616

50,000,000

8,300,282

5,913ゥ 947

1,025,451

0

第二号第一様式 (第 二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在(単 位 :円 )のの当年 戸
̲=夫前年 庫 夫

1,634,358,282
595.455
236.019
512,758,621
321,717.621
95,724,307
110.000、 000
115,000,000
40,000,000
121、 343
349,604,415
7,850
76,399,654
3、 564、 979
6,307,039
2,320,979
3.391.636.170
3,104,519,167
423,356,235
2,681,162,932
287,117,003
42.529,425
2,084,628
14.378.823

1,508,658,166
665.911308,328
320.638.737
258,185,770
165,777,918
110,000,000
115,000,000
40,000,000
21.638327,967,929
234,255
152.511,000
7,698,050
7,803,720
1,849,910
3、 476,663,365
3,246,224,562
423,356.235
2,822,868,327
230,438,803
5,278,800
17.436.910

37,250,625
2.084.628△ 3,058,087

機械及び装置
車輌運搬 具26280△2

器 具及 び備 品

69,283,985
50.283.000
568,470
38,631,549

78,964.374△ 9,680.389

050,283,000△ 300,000
15.012.444

流動資 産

小 口現金
利 用料 現金
伊 予銀 行

愛媛銀行
うま農 協

定期預金
定期預金 愛媛銀行
定期預金 うま農協
四国銀行
事業未収金
未収金

未収補助金
貯蔵 品
立替金

前払費用
固定資産
基本財 産
土地建物
そ の 花h̲の 固 定 資 産
土地建物

構 築物

建設仮勘定
権利

ソフ トウェア
出資金
退職給付 引当資産差入保 証 金

施設建替資金積 立 資産
医療介護教育支援助成金積 立資産
奮 産 の銘 合 計

150,000

58,910,340
342,000
09、954.775

Бヽ025̲994.452

ナ
曽0868,470
23,619,105
150.000
60,853,134
168.000
33,100,000
10,000,000
4.985、 321.531

減125.700.116△ 70.456△ 72,309
192.119.884
63,531,851△ 70.053.611

流動負 信事 業未 払 金

1年 以内返済予定設備 資金借入金
1年 以 内返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金

未払費用
預 り金

000

職員預 り金前受金

99,705
21,636,486△ 226.405△ 76.111.346△ 4,128,071

賞与引当金

471,069△ 85,027,195△ 141.705.395
0△ 141,705,395
56.678、 200

前年度末ナ
曽512.105,910
211,623,763
57.960.000
3,610,000
35,825,152
38,010124,941,115

402,767.613
229,701,133
57.960.000
14,280,000
19.367,479

109.338,297△ 18,077,370

匿l定 負 僣設備 資金借入金

長期運営資金借入金
退職給付 引当金
負債 の都合 計
純

285,870
77,822,000
988,617,760
725,042,000
200,000,000
63.575,760
1ヽ 500.723.670
籍 産 の 部
1.204.899、 027
1,204,899,027
1,184,127,461
1.184,127.461

39.504.276
39,504,276△ 22,034,170△ 22,034,170△ 33.100、 000△ 33,100,000
11.5491564
11,549,564
14,556,820△ 4,080,330

0

施設建替資金積 立金

0

次期繰越活動増減 差額

1,136,244,294
1.136.244,294△ 21.550.436

3.525.270.782
5.025.994.452

3,529,351,112
4.985.321.531

基本金

国庫補助金等特別積 立金
国庫補助 金等特別積 立金
そ の他 の積 立金

次期繰越活動増減差額(う ち当期活動増減差額)

00△ 10,670,000

81,276,000
1.053.202,806
783,002,000
203,610,000
66.590.806
1̲455、 970.419

172,300
8.600

165,394.751
1,165,394,751
1.206.161.631
1,206,161,631
33,100,000
33,100,000
1.124.694.730
1,124.694,730△ 36,107,256

基本金

減16.457,673
35,909124.768.815△ 8,600285,870△ 3.454.000△ 64,585,046△ 57,960,000△ 3.610,000△ 3.015,046
44.753.251

2,101

0

仮受金

△ 1,496,681

当年 麿 末1、0△ 1,942,794

174,000△ 33,100,000△ 45,225

純資産 の部合計

672.921

負債 及 び純 資産 の都 合計

40、40.672,921