資金収支予算総括表(自) 平成31年04月01日(至) 平成31年04月01日

法 人 : 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事 業 : 社会福祉事業
拠 点 : 法人運営及び区社協実施事業

1/1（単位：千円）
事業活動による収支

サービス区分

施設整備等による収支

その他の活動による収支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)13,193

12,1501,043

000305

1,283

△978

065

3,000

3,065

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

46161

△115

0001150115

0000

地区社協活動支援事業

950

950

00000000000

福祉保健活動拠点運営

15,756

16,527△771

0001,364

593

771

0000

共同募金配分事業

11,511

14,225△2,7140000000△2,7142,714

0

善意銀行運営

600

5,388△4,7880000000△4,788

9,781

4,993

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

4,398

4,921

△523

0000000

△523

523

0

権利擁護事業

814

814

00000000000

移動情報センター事業

10,947

10,94700000000000

地域福祉活動推進事業

832

880

△480004804800006,883

6,927△44000440440000120012000010,00010,0000

7,838△7,7187,718

066,05073,890△7,840000

11,876

11,876

0

7,838△15,678

23,736

8,058

法人運営

あさひふれあい助成金配分事業
福祉基金

合計

施設整備等資 その他の活動
金収支差額(6 収入計(7))=(4)‑(5)

予備費支出(1 当期資金収支 前期末支払資 当期末支払資
0)
差額合計(11) 金残高(12)
金残高(11)+(=(3)+(6)+(9)
12)
‑(10)

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入

2,009,000△2,148,000△426,000
122,000△2,020,000△44,000△2,507,000△5,591,000

0

0

00
00
000

0
1,360,000
1,360,000

10,000,000
1,876,000
11,876,000

10,000,000
516,000
10,516,000

01,360,000
1,360,000
08,146,000△10,395,000
36,361,000
25,966,000

10,000,000
1,876,000
11,876,000
0
7,838,000△15,678,000
23,736,000
8,058,000

10,000,000
516,000
10,516,000
0△308,000△5,283,000△12,625,000△17,908,000＞

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

26,506,000
21,353,000
3,979,000
893,000
20,650,000
509,000
73,890,000△7,840,000＞

積立資産取崩収入＜

24,497,000
23,501,000
4,405,000
771,000
22,670,000
553,000
76,397,000△2,249,000＞

施設整備等支出計(5)＜17,0004,000△400,000△8,892,000
195,000△13,000
1,003,0000△12,000△8,098,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜7,060,000
174,000
600,000
23,247,000
29,533,000
2,030,000
3,213,000
121,000
72,00066,050,000＞

施設整備等収入計(4)＜7,043,000
170,000
1,000,000
32,139,000
29,338,0002,043,000
2,210,000
121,000
84,00074,148,000

＞

人件費支出

＜備 考

増減＞

分担金収入

支出

当初予算額

＞

会費収入

＜前年度予算額＞

積立資産支出サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 /3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額7,043,000
1,700,000
5,343,000
170,000
170,000
1,000,000
1,000,000
32,139,000
3,331,000
3,331,000
8,737,000
100,000
19,971,000
16,218,000
3,653,000
100,000
29,338,000
14,436,000
14,436,000
3,512,000
3,512,000
11,390,000
11,390,000
2,043,000
80,0001,843,000
120,000
2,210,000
2,210,000
2,210,000
121,000
84,00084,00084,00074,148,000

7,060,000
1,695,000
5,365,000
174,000
174,000
600,000
600,000
23,247,000
3,106,000
3,106,000
8,491,000
150,000
11,500,000
5,398,000
6,002,000
100,000
29,533,000
14,436,000
14,436,000
3,539,000
3,539,000
11,558,000
11,558,000
2,030,000
200,000
1,690,000
140,000
3,213,000
3,213,000
3,213,000
121,000
72,00072,00072,00066,050,000

17,000△5,00022,0004,000
4,000△400,000△400,000△8,892,000△225,000△225,000△246,000
50,000△8,471,000△10,820,000
2,349,0000
195,000
00
27,00027,000168,000
168,000△13,000
120,000△153,000
20,0001,003,000
1,003,000
1,003,0000△12,000△12,000△12,000△8,098,000

24,497,000
7,761,000
6,490,000
850,000
421,000
2,100,000
12,391,000
2,245,000
23,501,000

26,506,000
7,817,000
6,365,000
1,150,000
302,000
1,850,000
15,250,000
1,589,000
21,353,000

2,009,000
56,000△125,000
300,000△119,000△250,000
2,859,000△656,000△2,148,000

＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
交通遺児援護費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出

前年度予算額1,560,000
3,715,000
1,175,000
2,540,000
216,000
900,000
690,000
4,329,000
159,000
159,000
02,424,000
160,000
1,703,000
256,000
170,000
5,731,000
357,000
731,000
300,000
100,000
4,405,000
20,000245,000
169,000
294,000
294,000
785,000
200,000
60,000526,000
131,000
279,000
287,000
211,000
553,000
62,000316,000
45,000107,000
115,000
771,000
771,000
22,670,000
22,670,000
22,670,000
553,000

当初予算額
1,836,000
1,718,000
1,182,000
536,000
258,000
1,260,000
685,000
4,274,000
163,000
151,00012,000
2,429,000
279,000
2,842,000
141,000
100,000
3,228,000
481,000
1,269,000
240,000
150,000
3,979,000
6,000
253,000
133,000
304,000
304,000
786,000
200,000
20,000357,000
212,000
107,000
284,000
235,000
530,000
40,000300,000
45,000167,000
0893,000
893,000
20,650,000
20,650,000
20,650,000
509,000

増減
276,000△1,997,000
7,000△2,004,000
42,000360,000△5,000△55,000
4,000△8,00012,0005,000
119,000
1,139,000△115,000△70,000△2,503,000
124,000
538,000△60,000
50,000△426,000△14,000
8,000△36,000
10,00010,0001,000
0△40,000△169,000
81,000△172,000△3,00024,000△23,000△22,000△16,000
0
60,000△115,000
122,000
122,000△2,020,000△2,020,000△2,020,000△44,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入△44,000△44,000△2,507,000△5,591,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

00
0
1,360,000
1,360,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,876,000
11,876,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
516,000
10,516,000

0001,360,000
1,360,000
08,146,000△10,395,000
36,361,000
25,966,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,876,000
11,876,000
0
7,838,000△15,678,000
23,736,000
8,058,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
516,000
10,516,000
0△308,000△5,283,000△12,625,000△17,908,000＞

福祉基金積立資産取崩収入
公共債（福祉基金）取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

509,000
509,000
73,890,000△7,840,000＞

積立資産取崩収入＜553,000
553,000
76,397,000△2,249,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜備 考増減＞

施設整備等支出計(5)＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別
法人名：
事業：
拠点：

資金収支予算内訳書
平成31年度

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営及び区社協実施事業

1 /4（単位：円）
勘＜＜

事業活動による収支
収入

定科

目

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業 地区社協活動支
援事業

法人運営

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

権利擁護事業＞＞

会費収入

7,060,000

0000000

分担金収入

174,0000000000

寄附金収入

00000

600,000

00

330,000

46,000950,000

0

11,500,000

000

受託金収入

3,539,000

0014,436,000

00

3,093,000

424,000

事業収入

140,000

00000

1,300,000

390,000

負担金収入

1,877,000

001,320,000

11,000

0

5,000

0

受取利息配当金収入

1,000

000

0000

その他の収入72,000

000

000

0

13,193,000

46,000950,000

15,756,000

11,511,000

600,000

4,398,000

814,000

人件費支出

5,162,000

00

10,196,000

2,200,000

01,952,000

0

事業費支出

2,252,000

161,000

0

6,018,000

4,390,00002,871,000

759,000

事務費支出

3,876,000

00

10,00000

49,000

5,000

分担金支出

431,000

00

303,0000049,000

50,000

助成金支出

00950,000

0

7,555,000

5,388,000

00

負担金支出

429,000

000

80,000000

事業活動支出計(2)12,150,000

161,000

950,000

16,527,000

14,225,000

5,388,000

4,921,000

814,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,043,000△115,000

0△771,000△2,714,000△4,788,000△523,000000000000

施設整備等支出計(5)00000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00000000305,000

115,000

0

1,364,000

0000

305,000

115,000

0

1,364,0000000

経常経費補助金収入

事業活動収入計(1)＜＜＜支出＞

施設整備等による収支
収入＞＞

施設整備等収入計(4)＜＜＜支出＞

その他の活動による収支
収入＞＞

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出＞

拠点区分別
法人名：
事業：
拠点：

資金収支予算内訳書
平成31年度

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営及び区社協実施事業

2 /

4（単位：円）勘

定科

目

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業 地区社協活動支
援事業

法人運営

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

権利擁護事業1,283,000

00593,000

0000

その他の活動支出計(8)1,283,000

00593,000

0000その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△978,000

115,000

0

771,000

000000000000

65,00000

0△2,714,000△4,788,000△523,0000

前期末支払資金残高(12)3,000,000

0002,714,000

9,781,000

523,0000

当期末支払資金残高(11)+(12)3,065,000

0

0

0

0

4,993,000

00

サービス区分間繰入金支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)拠点区分別
法人名：
事業：
拠点：

資金収支予算内訳書
平成31年度

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営及び区社協実施事業

3 /

4（単位：円）勘＜＜

事業活動による収支
収入

定科

目

移動情報センター事業

あさひふれあい
助成金配分事業

地域福祉活動推進事業

福祉基金

合計

内部取引消去

拠点合計

＞

＞

会費収入

000

0

7,060,000

07,060,000

分担金収入

0000

174,000

0174,000

寄附金収入

0000600,000

0600,000

経常経費補助金収入

3,106,000

432,000

6,883,000

023,247,000

023,247,000

受託金収入

7,841,000

200,0000029,533,000

029,533,000

事業収入

0200,000002,030,000

02,030,000

負担金収入

00

0

0

3,213,000

03,213,000

受取利息配当金収入00

0

120,000

121,000

0121,000

その他の収入00

0072,000072,000

10,947,000

832,000

6,883,000

120,000

66,050,000

066,050,000

人件費支出

6,996,000

00

0

26,506,000

026,506,000

事業費支出

3,890,000

842,000

170,000

021,353,000

021,353,000

事務費支出

9,000

30,00000

3,979,000

03,979,000

分担金支出

52,0008,000

00893,000

0893,000

助成金支出

00

6,757,000

0

20,650,000

020,650,000

負担金支出

000

0

509,0000509,000

10,947,000

880,000

6,927,000

073,890,000

073,890,000

0△48,000△44,000

120,000△7,840,000

0△7,840,000

0000000

施設整備等支出計(5)0000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0000000

積立資産取崩収入00

0

10,000,000

10,000,000

010,000,000

サービス区分間繰入金収入

0

48,00044,0000

1,876,000△1,876,000

0048,00044,00010,000,000

11,876,000△1,876,000

10,000,000

事業活動収入計(1)＜支出＞

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜＜施設整備等による収支
収入＞＞

施設整備等収入計(4)＜＜＜支出＞

その他の活動による収支収入＞＞

その他の活動収入計(7)拠点区分別
法人名：
事業：
拠点：

資金収支予算内訳書
平成31年度

社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営及び区社協実施事業

4 /

4（単位：円）
勘
＜支出

定科

目

移動情報センター事業

あさひふれあい
助成金配分事業

地域福祉活動推
進事業

福祉基金

合計

内部取引消去

拠点合計＞

積立資産支出000

10,000,000

10,000,000

010,000,000

サービス区分間繰入金支出

000

01,876,000△1,876,0000

その他の活動支出計(8)

0

0

0

10,000,000

11,876,000△1,876,000

10,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)048,000

44,0000000

予備費支出(10)00

07,838,000

7,838,000

07,838,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

△7,718,000△15,678,000

0△15,678,000

前期末支払資金残高(12)00

07,718,000

23,736,000

023,736,000

当期末支払資金残高(11)+(12)

00

0

0

8,058,000

08,058,000