社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,118,000

4,241,610-123,610

居宅介護支援介護料収入

4,000,000

4,093,110-93,1104,000,000

4,093,110-93,110

その他の事業収入

118,000

148,500-30,500

要介護認定調査業務委託金収入

118,000

148,500-30,500

会費収入

1,479,000

1,498,000-19,000

会費収入

1,479,000

1,498,000-19,000

個人会費収入

1,080,000

1,093,000-13,000

施設団体会費収入

130,000

132,000-2,000

特別会費収入269,000

273,000-4,000

寄附金収入

1,000,000

1,171,725-171,725

寄附金収入

1,000,000

1,171,725-171,725

250,000-250,000

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入0

指定寄附金収入収
入

備考

介護保険事業収入

一般寄付金収入

1,000,000

921,725

78,275

経常経費補助金収入

14,374,000

14,374,149-149

町補助金収入11,921,000

11,921,000

0

社協運営費補助金収入

8,237,000

8,237,000

0

福祉団体育成費収入

154,000

154,000

0

民生委員互助共済収入

136,000

136,000

0

紙オムツ支給事業収入

365,000

365,0000

ミニふれあい広場収入

264,000

264,000

0

ボランティア運営費収入

178,000

178,000

0

除雪サービス事業収入

325,000

325,000

0

除雪ボランテイア事業収入

510,000

510,000

0

声かけ訪問事業収入

334,000

334,000

0

緊急通報設置事業収入

602,000

602,000

0

事務費収入

11,00011,0000

ボランティア送迎事業収入

805,000

805,000

0

1,296,000

1,296,0000

900,000

900,000

0

396,000

396,000

0

共同募金分配金収入

1,157,000

1,157,149-149

一般募金配分金収入

824,000

824,050-50

歳末たすけあい配分金収入

333,000

333,099

-99

受託金収入

20,188,000

18,918,557

1,269,443

町受託金収入20,188,000

18,918,557

1,269,443

移送サービス事業収入

1,002,000

873,095

128,905

地域包括支援センター運営受託金収入

7,631,000

7,248,459

382,541

生活サポートセンター事業受託金収入

5,973,000

5,705,682

267,318

生活支援体制整備事業受託金収入

5,582,000

5,091,321

490,679

0

0

0

雑収入

130,000

190,391-60,391

雑収入

130,000

190,391-60,391

雇用保険本人負担分

80,00063,241

16,759雑収入

50,000127,150-77,150

受取利息配当金収入

1,000

423

577

受取利息配当金収入

1,000

423

577

事業活動収入計（１）41,290,000

40,394,855

895,145

人件費支出

29,822,000

29,188,985

633,015

職員給料支出17,142,000

16,799,043

342,957

職員給与支出17,142,000

16,799,043

342,957

職員賞与支出

4,941,000

4,770,789

170,211

職員賞与支出

4,941,000

4,770,789

170,211

臨時職員給与支出

2,052,000

2,051,117883

臨時職員給与支出

2,052,000

2,051,117883

退職給付支出1,789,000

1,788,200800

法定福利費支出

3,898,0003,779,836

118,164

法定福利費支出

3,898,000

3,779,836

118,164

9,204,000

8,332,839

871,161

旅費交通費支出

92,000092,000

役職員旅費支出

92,000

消耗品費支出380,000

376,9323,068

消耗品費支出380,000

376,932

3,068

助成金収入
ふれあいのまちづくり事業助成金収入
成年後見体制整備費用助成金収入0

保育園ボランティア事業収入

日常生活自立支援事業収入
日常生活自立支援事業収入

事業費支出

01

92,000社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

その他消耗品支出

事
業

備考

0

報償費支出

100,000

報償費支出

100,000

賃借料支出

45,00044,880

賃借料支出

45,00044,880120

車輌費支出

558,000

541,571

16,4290

100,000
100,000120

車輌費支出

558,000

541,571

16,429

通信運搬費支出210,000

194,602

15,398

通信運搬費支出210,000

194,602

15,398

会議費支出

100,000

26,00074,000

研修費支出

100,000

26,00074,000

業務委託費支出

827,000

735,420

91,580

業務委託費支出

827,000

735,420

91,580

委託費支出

626,000

535,220

90,780

保守料支出

201,000

200,200800

福利厚生費支出80,00069,657

10,343

福利厚生費支出80,00069,657

10,343

動損害保険料

99,00094,0104,990に損害保険料

99,00094,010

4,990

よ

雑費支出

338,000

334,826

3,174

雑費支出

338,000

334,826

3,174

器具什器費

0

0

0

新ふれあいネットワーク事業

120,0000

120,000

活る
収
支器具什器費

支出0

新ふれあいネットワーク事業

120,000

有償ボランティア普及啓発事業

125,000

56,07568,925

有償ボランティア普及啓発事業

125,000

56,07568,925

企画・広報費支出

358,000

357,587413

機関紙発行支出

288,000

288,000

0

広報発行支出

288,000

288,000

0

福祉大会支出

70,00069,587413

120,000

福祉大会支出

70,00069,587413

ふれまち推進費支出

600,000

599,691309

ふれまち推進費支出

600,000

599,691309

ふれあいのまちづくり支出

130,000

129,9964

地域福祉活動モデル支出

240,000

239,92476

福祉施設啓発事業支出

230,000

229,771229

小地域ネットワーク活動支出

728,000

728,000

0

小地域ネットワーク支出

728,000

728,0000

ミニふれあい広場支出

424,000

424,000

0

福祉団体育成費支出

304,000

304,000

0

ボランティアセンター活動事業費支出

1,252,000

1,248,972

3,028

ボランティアセンター活動事業費支出

1,252,000

1,248,972

3,028

ボランティア運営費支出

112,000

111,540460

団体活動補助事業費支出

138,000

138,0000

在宅高齢者外出支援事業費支出

119,000

118,97426

福祉講習会開催費支出

1,000

1,000

ボランティア運送事業

565,000

565,000

0

保育園ボランティア事業

317,000

315,458

1,542

福祉用具貸与事業支出

236,000

235,622378

236,000

235,622378

受託金・補助金事業支出

2,906,000

2,639,328

266,672

町受託金事業支出

770,000

503,328

266,672

賃金支出

720,000

458,850

261,150

旅費支出

30,00029,340660

法定福利費支出

4,0001,028

2,972

福祉用具貸与事業支出

0

備品貸出支出損害保険料支出16,000

14,1101,890

町補助金事業支出

2,136,000

2,136,000

0

紙オムツ支給事業支出

305,000

305,000

0

テレホンサービス事業支出

125,000

125,000

0

除雪ボランティア事業支出

338,000

338,000

0

委託除雪事業支出

735,000

735,000

0

声かけ訪問事業支出

232,000

232,000

0

緊急通報装置事業支出

401,000

401,000

0

50,00049,666334

サロン事業支出2

社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

サロン事業支出
事務費支出

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

50,00049,666334

1,922,000

1,572,094349,906

福利厚生費支出62,00058,3543,646

福利厚生費支出62,00058,3543,646

旅費交通費支出

218,000

81,600136,400

役職員旅費支出

105,000

9,600

95,400

理事会実費弁償支出

32,00023,0009,000

評議員会実費弁償支出

39,00024,00015,000

監事会実費弁償支出

22,00016,0006,000

委員会実費弁償支出

20,0009,000

11,000

研修費支出

70,0002,000

68,000

役員研修費支出70,0002,000

68,000

消耗品費支出100,000

54,52545,475

消耗品費支出100,000

54,52545,475

車輌費支出

461,000

433,891

27,109

車輌費支出

461,000

433,891

27,109

通信運搬費支出

66,00015,27650,724

通信運搬費支出

66,00015,27650,724

損害保険料支出

239,000

235,258

3,742

損害保険料支出

239,000

235,258

3,742

賃借料支出

295,000

294,864

136

賃借料支出

295,000

294,864136

租税公課支出

41,00031,00010,000

葬祭費支出

185,000

185,000

葬祭費支出

185,000

185,0000

雑支出

185,000

180,326

4,674
4,274

備品購入支出00

雑支出60,00055,726

退職共済預け金差損

125,000

124,600

400

0

2,611

-2,611

2,611-2,611

負担金支出

406,000

328,000

78,000

負担金支出

406,000

328,000

78,000

民生委員互助共励会費負担支出

136,000

136,0000

その他の負担金支出270,000

192,000

78,000

事業活動支出計（２）41,354,000

39,424,529

1,929,471-64,000

970,326-1,034,326

施 収 施設整備等収入計（４）
設 入

000

整

固定資産取得支出

000

備車輌運搬具取得支出

共同募金配分金事業費支出
返還金支出

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）等に

支0

器具及び備品取得支出0

出 ファイナンス・リース債務の返済支出

737,000

736,128

872

る

ファイナンス・リース債務の返済支出

737,000

736,128872

収施設整備等支出計（５）737,000

736,128

872-737,000-736,128

-872

000

事業区分間繰入金収入

2,261,000

2,263,000-2,000

よ支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
基金積立資産取崩収入（何）基金積立資産取崩収入
その 収
他 入0

事業区分間繰入金収入

2,261,000

2,263,000-2,000

その他の活動による収入

1,913,000

1,912,800

200

活

退職手当積立基金預け金取崩収入

1,913,000

1,912,800

200

動その他の活動収入計（７）に事業区分間繰入金支出

4,174,000
2,263,000

4,175,800
2,263,000-1,80002,263,000

2,263,000

01,755,000

1,754,520

480

1,755,000

1,754,520

480

4,018,000

4,017,520

480

156,000

158,280-2,280のよ

事業区分間繰入金支出
る 支
その他の支出収 出
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-645,000

392,478

前期末支払資金残高（１２）12,462,000

12,461,626374

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

11,817,000

12,854,104-1,037,104

3-1,037,478