第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /3（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
収入

受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
利用料等負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当

支出

通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予 算(A)

決 算(B)

6,912,000
1,610,000
5,302,000
0062,800,000
62,700,000
100,000
21,314,000
3,002,000
3,002,000
7,325,000
200,000
10,787,000
4,731,000
5,856,000
200,000
34,389,000
15,533,000
15,533,000
8,062,000
8,062,000
10,794,000
10,794,000
689,000
599,000
90,000528,000
528,000
151,000
377,000
122,000
542,0000542,000
542,000
127,296,000
24,821,000
6,216,000
4,871,000
1,150,000
195,000
1,815,000
14,477,000
2,313,000
20,419,000
1,410,000
06,721,610
1,580,000
5,141,610
172,590
172,590
69,343,629
69,310,649
32,98020,542,689
2,777,840
2,777,840
7,041,680
200,000
10,523,169
4,718,051
5,780,118
25,00034,389,909
15,533,085
15,533,085
8,062,000
8,062,000
10,794,824
10,794,824
727,990636,690
91,300749,924
749,924
125,431624,493
127,963284,306
25,000259,306
259,306
133,060,610
23,974,728
6,237,198
4,992,000
1,042,928
202,270
1,867,087
14,022,806
1,847,637
18,199,650
1,355,078
0

差 異(A‑B)
190,390
30,000160,390△172,590△172,590△6,543,629△6,610,649
67,020771,311224,160
224,160
283,3200263,831
12,94975,882
175,000
△909
△85
△85
0
0
△824
△824
△38,990△37,690△1,300△221,924△221,924
25,569△247,493△5,963
257,694△25,000
282,694
282,694△5,764,610
846,272△21,198△121,000
107,072△7,270△52,087
454,194
465,363
2,219,350
54,9220

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
支出

事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

予 算(A)
2,005,000
1,475,000
530,000
443,000
1,173,000
173,000
3,934,000
339,000
329,000
10,0001,814,000
789,000
3,155,000
120,000
50,0002,981,000
395,000
1,198,000
440,000
3,337,000
18,000101,000
31,000380,000
240,000
140,000
705,000
200,000
20,000314,000
248,000
162,000
194,000
172,000
209,000
36,000140,000
50,000313,000
44,0001,364,000
1,364,000
17,958,000
17,958,000
17,958,000
1,896,000
1,896,000
1,896,000

決 算(B)
1,976,145
1,355,685
620,460
336,659
1,148,781
165,975
2,888,014
186,989
183,189
3,800
1,396,224
801,8122,899,742
52,084
123,700
3,184,780
415,145
1,216,822
51,7003,301,265
26,23941,60924,668
270,948
185,258
85,690814,894
211,840
0392,585
148,340
102,338
207,845
184,730
434,957
47,07833,00011,000304,184
45,0101,064,943
1,064,943
15,555,567
15,555,567
15,555,567
1,339,431
1,339,431
1,339,431

差 異(A‑B)
28,855
119,315△90,460
106,341
24,2197,025
1,045,986
152,011
145,8116,200
417,776△12,812255,258
67,916△73,700△203,780△20,145△18,822388,300
35,735△8,23959,391
6,332
109,052
54,74254,310△109,894△11,840
20,000△78,585
99,66059,662△13,845△12,730△225,957△11,078
107,000
39,0008,816△1,010299,057
299,057
2,402,433
2,402,433
2,402,433
556,569
556,569
556,569

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

69,795,000
57,501,000
260,000
260,000
260,000

63,435,584
69,625,026
260,000
260,000
260,000

6,359,416△12,124,026000

予備費支出(10)0260,000
2,443,000
2,443,000
02,443,000
9,000
0
9,000
2,452,000
50,000,000
50,000,000
050,000,000
50,000,000△47,548,000
31,547,0000
260,000
4,200,000
4,200,000
2,000,000
2,200,000
19,95010,0009,950
4,219,950
52,000,260
52,000,260
260
52,000,000
52,000,260△47,780,310‑

00△1,757,000△1,757,000△2,000,000
243,000△10,950△10,000△950△1,767,950△2,000,260△2,000,260△260△2,000,000△2,000,260
232,31031,547,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△21,334,000

22,104,716△43,438,716

21,334,000
021,331,876
43,436,592

2,124△43,436,592

事業活動支出計(2)収入

固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)定額貯金（福祉基金）取崩収入
普通預金（福祉基金）取崩収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
リサイクル料預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支出

福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
普通預金（福祉基金）積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考