令和元年度収支決算書（平成31年4月1日〜令和2年3月31日）

（１）収益

単位：円
科目

当初予算書

補正・流用額等 最終予算額①決算額

予算-決算額

④

③-④=⑤

②

①+②=③

145,022,000 145,122,392

１．賦課金収益144,450,000

572,000

7121 経常賦課金

48,039,000

048,039,000

48,075,537△ 36,537

7122 維持管理賦課金

48,162,000

048,162,000

48,195,235△ 33,235

7123 施設改修賦課金

10,077,000

0

10,077,000

10,082,406△ 5,406

7124 国営一期事業償還賦課金000007125 国営二期事業償還賦課金

26,701,000

026,701,000

26,703,929△ 2,9297126 県営かんがい排水事業償還賦課金

7,117,000

07,117,000

7,120,145△ 3,1457127 宇内地区基盤整備事業賦課金

1,887,000

01,887,000

1,888,550△ 1,5507128 新屋敷新田基盤整備事業賦課金

2,312,000

02,312,000

2,314,556△ 2,556

1,000

0

1,000

0

1,000

154,000

572,000

726,000

742,034△ 16,034

0

0

00

0

3,646,000

03,646,000

3,474,117

171,8837141 他目的使用料等収入

360,0000

360,000

186,020

173,9807142 協力金及び分担金等

3,286,000

03,286,000

3,288,097△ 2,097

３．補助金等収益

7,872,000

200,000

8,072,000

8,065,671

6,329

7151 国営一期事業償還補助金

000007152 国営一期事業償還債務負担補助金

00000

7154 県営かんがい排水事業債務負担補助金

3,915,000

03,915,000

3,915,142△ 142

876,0000876,000

876,000

02,996,000

200,000

3,196,000

3,190,529

5,471

85,000085,00084,0001,000

４．受託料収益253,102,000

5,910,000

259,012,000 256,095,743

2,916,257

7171 売電収入

120,062,000

6,830,000

126,892,000

124,018,351

2,873,649

7172 管理体制整備型補助金

17,948,000

017,948,000

17,944,000

4,0007173 鶴沼川防災ダム県管理事業委託金

38,901,000

038,901,000

38,901,000

055,170,000△ 700,000

54,470,000

54,470,000

03,288,000

03,288,000

3,288,000

03,328,000

03,328,000

3,328,000

07129 加入金7131 転用決済金
7132 負担金

２．附帯事業収益7155 県補助金等
7156 市町補助金等
7157 その他補助金等基幹水利施設管理事業委託金（新宮川ダム地区）
基幹水利施設管理事業委託金7175（宮川頭首工地区）
基幹水利施設管理事業委託金7176（高橋頭首工地区）
7174

1△ 100,392

7177 その他管理事業受託金

14,405,000△ 220,000

14,185,000

14,146,392

38,608５．交付金収益4,500,000

04,500,000

4,500,000

07181 適正化事業交付金4,500,000

04,500,000

4,500,000

0６．寄付金収益

1,000

411,000

412,000

437,038△ 25,038

7186 寄付金収入

1,000

411,000

412,000

437,038△ 25,038

７．雑収益

131,000

1,503,000

1,634,000

1,637,301△ 3,301

7191 雑収入

3,000

1,503,000

1,506,000

1,520,080△ 14,080

7192 受取利息

22,000022,00025,071△ 3,0717193 受取手数料

76,000076,00062,80013,2007194 受取配当金30,000030,00029,350650

163,255,000

9,358,000

172,613,000 168,733,515

3,879,485

他部門からの繰入金収入

163,255,000

9,358,000

172,613,000

168,733,515

3,879,485

経常収益小計576,957,000

17,954,000

594,911,000 588,065,777

6,845,223

長期未収賦課金収入

1,851,000

01,851,000

2,293,895△ 442,895

決済金より繰入（取崩）

0

0

00

0

18,075,000

0

18,075,000

18,075,000

0

役員総代退任慰労積立金取崩

021,00021,00021,0000

職員退職給付積立金取崩

0

0000

財政調整積立金取崩

18,205,000

1,112,000

19,317,000

19,317,000

0

施設償却積立金取崩

650,0000

650,000

648,000

2,000

国営造成施設用地処理

0

000

0

発電所積立金取崩05,046,000

5,046,000

5,045,738

262

経常外収益合計

38,781,000

6,179,000

44,960,000

45,400,633△ 440,633

収 益 合 計615,738,000

24,133,000

639,871,000 633,466,410

6,404,590

８．他部門間繰入金

長期借入金

（２）費用

単位：円
科

目

当初予算書

補正・流用額等 最終予算額

①

１．人件費

②

決算額

予算-決算額

①+②=③

④

③-④=⑤

81,743,000

1,055,000

82,798,000

81,966,371

831,629

8211 役員報酬

3,060,000

03,060,000

3,001,667

58,3338212 総代報酬

896,000

368,000

1,264,000

1,168,000

96,00060,554,000

124,000

60,678,000

60,404,128

273,8728111
8213 給料2

8112
8214 賃金

5,939,000

05,939,000

5,755,457

183,543

8113
8215 法定福利費

10,825,000

542,000

11,367,000

11,161,966

205,034

8114
8216 福利厚生費

469,000

0469,000

454,153

14,8478115
8218 役員総代退任慰労費

021,000

21,00021,00008112
8214 職員退職給付費

000

0

0

212,333,000 204,319,574

8,013,426

２．一般管理費
8118
8221 交際費

225,655,000 △ 13,322,000
375,000

0

375,000

214,041

160,959

4,899,000△ 1,082,000

3,817,000

3,287,020

529,980

0

0

0

0

0

3,768,000△ 185,000

3,583,000

2,902,562

680,438

60,000060,00057,1482,852

12,805,000△ 1,500,000

11,305,000

10,698,483

606,5178125
8227 通信費

6,911,000

247,000

7,158,000

6,799,869

358,1318126
8228 支払手数料

2,306,000

65,0002,371,000

2,077,989

293,0118127
8229 リース料

1,987,000△ 20,000

1,967,000

1,875,762

91,2388128
8231 借損料

334,000△ 278,000

56,00051,2804,720

8129
8232 選挙費

1,000

0

1,000

0

1,000

8131
8233 会議費

180,000

84,000264,000

105,600

158,400

8132
8234 雑費

115,0000

115,000

50,88064,1208133
8235 支払負担金

31,000031,00030,0001,000

8134
8236 印刷製本費

582,000

0582,000

581,188

812

8135
8237 研修費

798,000△ 446,000

352,000

236,750

115,2508136
8238 諸会費

407,000△ 100,000

307,000

178,200

128,800

8137
8239 修繕費

100,0000

100,000

76,226

23,7748138
8241 燃料費

1,206,000△ 100,000

1,106,000

658,383

447,6178139
8242 新聞図書費

539,000

131,000

670,000

549,677

120,3238141
8243 車両費

610,000

153,000

763,000

618,022

144,9788142
8244 保険料

1,860,000△ 141,000

1,719,000

1,629,579

89,4218143
8245 支払補助金

1,000,000

40,0001,040,000

1,039,586

414

8145
8247 支払報酬

1,188,00001,188,000

1,173,600

14,40065,00029,00094,00063,20030,8000000

06,848,000△ 2,898,000

3,950,000

3,826,874

123,126

176,680,000△ 7,321,000

169,359,000

165,537,655

3,821,345

8119
8222 旅費
8121
8223 事務用品費
8122
8224 消耗品費
8123
8225 食料費
8124
8226 光熱水費8146
8248 広告宣伝費
8147
8249 運送費
8148
8251 租税公課
8151
8252 外注費

3３．事業支出

39,867,000

487,000

40,354,000

39,383,210

970,7908152
8253 事業負担金等

39,867,000

487,000

40,354,000

39,383,210

970,790

４．その他の支出

13,152,000

601,000

13,753,000

7,717,653

6,035,347

8153 その他支出（事業費）
8254 その他支出（管理費）

13,152,000

601,000

13,753,000

7,717,653

6,035,347

５．他部門繰出金支出

163,255,000

9,358,000

172,613,000 168,733,515

3,879,485

他部門へ繰出金支出

163,255,000

9,358,000

172,613,000

168,733,515

3,879,485

経常費用小計523,672,000△ 1,821,000

521,851,000 502,120,323

19,730,677

リース資産（長期リース負債）

1,920,000

01,920,000

1,895,712

24,288

工具器具備品

477,0000477,000

435,600

41,400

車両運搬具

1,000

350,000

351,000

345,600

5,400

建設仮勘定

11,032,000

1,112,000

12,144,000

12,127,860

16,140880,0000

880,000

871,560

8,440

借入金返済

38,456,0004,000

38,460,000

38,458,667

1,333

適正化事業拠出金・拠出未払金

1,350,000

01,350,000

1,350,000

0342,000

0

342,000

341,500500

職員退職給付積立金

5,512,000

21,0005,533,000

5,530,822

2,178

財政調整積立金

18,056,000

3,897,000

21,953,000

21,953,000

0

施設償却積立金

6,500,000

3,756,000

10,256,000

8,271,412

1,984,588

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0

0

0

0

発電所積立金11,387,000

18,811,000

30,198,000

30,197,738262

特例業務負担金長期前納金

5,785,000

05,785,000

5,716,265

68,735

経常外費用小計

101,699,000

27,951,000

129,650,000 127,495,736

2,154,264

費 用 合 計625,371,000

26,130,000

651,501,000 629,616,059

21,884,941

前期繰越収支差額

9,633,000

1,997,000

11,630,000

11,633,295△ 3,295

次期繰越収支差額

00

015,483,646△ 15,483,646

構築物

役員総代退任慰労積立金

出資金
長期預り金

4

【収支決算書に対する注記】①資金の範囲資金の範囲は、現金、預金、未収金、仮払金、未払金、前払金、預り金を含めることとしています。

②資金の範囲の変更有無等
財政調整積立金の一時運用については、収支決算書の予算及び決算に含まない。

③次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債は次のとおりです。
科目

前期末残高

当期末残高

流動資産
預金

123,435,998

41,272,818

未収金（賦課金等）

2,789,9262,323,158

短期未収金

22,348,973

29,432,798

148,574,897

73,028,774

未払金

129,127,599

52,985,924

預り金

587,077

129,406

129,714,676

53,115,330

18,860,221

19,913,444

合計

流動負債合計次期繰越収支差額③予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由【収益】
科目：他目的使用料等収入

理由：当初見込んでいた額より少なかったため。

【費用】
科目：交際費

理由：交際費としての支出が少なかったため。

科目：会議費理由：第16回通常総代会が新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面議決としたため。

科目：雑費

理由：雑費としての支出が計画を下回ったため。

科目：研修費

理由：先進地研修を見合せたため。

科目：諸会費

理由：各研修会等の会費負担が減少したため。

科目：燃料費

理由：燃料費単価の変動のため。

※存目の科目は含まない。

④科目間の流用及び予備費の使用（科目、金額）なし

5

⑤その他収支の状況に関する特記事項
収支決算書に対する注記に記載の次期繰越収支差額と収支決算書に記載の次期繰越収支差額の相違については、次のとおりである。
・ R1年度の決算において、国営造成未処理用地費（国からの預かり4,437,000円）分が流動資産の預金に含まれている。
・ H30年度決算では、財政調整積立金利息2,365円及び施設償却積立金利息4,837円分が前期末残高の流動資産である預金に含まれていたが、R1年度に貸借対照表の預金から積立資産に振り替えたため、R1年度決算における当期末残高の預金には含まれていない。

次期繰越収支差額の相違4,429,798円については、Ｒ１年度予算に含まれないため収支決算書に反映されなかったものである。

6