令和４年度 資金収支予算総括表（単位：千円）

事業活動による収支
区 分（事業ごとの会計）

社会福祉事業（日常的な資金の収支）

施設整備等による収支

その他の活動による収支（固定資産物品の購入などの収支）（基金積立金や借入金などの収支）

予備費支出⑩
収入①支出②

収支差額
③＝①-②

収入④

支出⑤

収支差額
⑥＝④-⑤

収入⑦

支出⑧

収支差額
⑨＝⑦-⑧

当期資金収 前期末支支差額⑪＝ 払資金残
高⑫③＋⑥＋⑨⑩（前年度か（今年度の らの繰越予算残額）金）

収入総額 支出総額①＋④＋⑦＋⑫②＋⑤＋⑧＋⑩

当期末支払
資金残高⑬＝⑪＋⑫（来年度への繰越金）59,44364,204△ 4,761

0

00

6,409

3,966

2,443

17,432△ 19,750

19,75085,60285,602059,44364,204△ 4,761

0006,409

3,966

2,443

17,432△ 19,750

19,75085,60285,602

0

11,238

10,395843

000472746△ 274

10,369△ 9,800

9,800

21,51021,5100

2 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

170

188

△ 18

000

180

18000

188

188

0

3 地区社協活動支援事業

950

950

0000000000950

950

0

4 福祉保健活動拠点運営

14,587

14,5870000541541

0000

15,12815,1280

5 共同募金配分事業

10,787

13,059△ 2,2720000002,628△ 4,900

4,900

15,687

15,6870

6 善意銀行運営

1,000

1,500

△ 500

0000115△ 115

3,585△ 4,200

4,200

5,200

5,200

0

7 送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

2,202

2,417

△ 215

0002150215

0002,417

2,417

0

8 権利擁護事業

649

649

0000000000649

649

0

9 移動情報センター事業

11,294

11,2940000000000

11,294

11,2940

10 地域福祉活動推進事業

532688△ 156

0001560156

000688688011 ふれあい助成金配分事業

5,913

8,477

△ 2,564

0002,564

02,564

0

0

0

8,477

8,477

0121

0121

0002,443

2,564

△ 121

850

△ 850

850

3,414

3,414059,443

64,204△ 4,761

0

00

6,409

3,966

2,443

17,432△ 19,750

19,75085,60285,6020

内部取引消去000000000000000

拠点区分合計59,44364,204△ 4,761

0

0

0

6,409

3,966

2,443

17,432△ 19,750

19,75085,60285,6020

法人運営及び区社協実施事業

1 法人運営

12 福祉基金
合計

令和4年度

資金収支当初予算書（法人全体）
令和4年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△3,063,000△3,888,965△1,318,000
314,000△1,103,000△266,000△9,324,965
7,178,000

000160,000
160,000△160,000000△160,000△160,000
160,000

3,356,000
5,052,000
8,408,000

2,443,000
3,966,000
6,409,000△913,000△1,086,000△1,999,000

5,052,000
5,052,000
3,356,000
8,007,000△16,750,000
16,750,000
03,966,000
3,966,000
2,443,000
17,432,000△19,750,000
19,750,000
0△1,086,000△1,086,000△913,000
9,425,000△3,000,000
3,000,0000＞

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

23,000,000
18,006,000
3,337,000
1,157,000
17,778,000
926,000
64,204,000△4,761,000＞

積立資産取崩収入＜

26,063,000
21,894,965
4,655,000
843,000
18,881,000
1,192,000
73,528,965△11,939,000＞

固定資産取得支出＜△24,000△174,000
200,000△933,800△526,165△76,000△630,000
017,000△2,146,965＞

施設整備等支出計(5)＜6,912,0000
800,000
21,314,000
28,711,000
689,000
528,000
122,000
367,000
59,443,000＞

施設整備等収入計(4)＜6,936,000174,000
600,000
22,247,800
29,237,165
765,000
1,158,000
122,000
350,000
61,589,965

＞

人件費支出

＜備 考

増減＞

分担金収入

支出

当初予算額

＞

会費収入

＜前年度予算額＞

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)令和4年度

資金収支当初予算書（拠点区分毎）
令和4年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 /3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入増減＞

正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
利用料等負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額6,936,000
1,620,000
5,316,000
174,000
174,000
600,000
600,000
0
22,247,800
3,344,000
3,344,000
7,803,800
200,000
10,900,000
5,000,000
5,700,000
200,000
29,237,165
14,436,000
14,436,000
3,844,000
3,844,000
10,957,165
10,957,165
765,000
625,000
140,000
1,158,000
1,158,000
01,158,000
122,000
350,000
350,000
350,000
61,589,965

6,912,000
1,610,000
5,302,00000
800,000
700,000
100,000
21,314,000
3,002,000
3,002,000
7,325,000
200,000
10,787,000
4,731,000
5,856,000
200,000
28,711,000
14,436,000
14,436,000
3,481,000
3,481,000
10,794,000
10,794,000
689,000
599,000
90,000528,000
528,000
151,000
377,000
122,000
367,000
367,000
367,000
59,443,000△24,000△10,000△14,000△174,000△174,000
200,000
100,000
100,000△933,800△342,000△342,000△478,800
0△113,000△269,000
156,000
0△526,16500△363,000△363,000△163,165△163,165△76,000△26,000△50,000△630,000△630,000
151,000△781,000
017,00017,00017,000△2,146,965

26,063,000
7,025,000
5,610,000
1,096,000
319,000
2,063,000
14,946,000
2,029,000

23,000,000
6,216,000
4,871,000
1,150,000
195,000
1,815,000
12,835,000
2,134,000△3,063,000△809,000△739,000
54,000△124,000△248,000△2,111,000
105,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

備 考令和4年度

資金収支当初予算書（拠点区分毎）
令和4年4月法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 /3（単位：円）勘 定 科 目
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

前年度予算額21,894,965
1,102,000
200,000
1,360,965
1,200,965
160,000
176,000
1,005,000
148,000
3,834,000
270,000
257,000
13,0003,931,000
170,000
2,895,000
141,000
110,000
4,583,000
378,000
1,151,000
440,000
4,655,000
18,000183,000
94,000404,000
264,000
140,000
724,000
200,000
20,000388,000
233,000
222,000
295,000
308,000
703,000
91,000105,000
45,000431,000
191,000
843,000
843,000
18,881,000
18,881,000

当初予算額
18,006,000
1,120,000
01,141,000
985,000
156,000443,000
1,173,000
173,000
3,874,000
339,000
329,000
10,0001,684,000
190,000
3,055,000
120,000
50,0002,611,000
395,000
1,198,000
440,000
3,337,000
18,000101,000
31,000380,000
240,000
140,000
705,000
200,000
20,000314,000
248,000
162,000
194,000
172,000
209,000
36,000140,000
50,000313,000
44,0001,157,000
1,157,000
17,778,000
17,778,000

増減△3,888,965
18,000△200,000△219,965△215,965△4,000267,000
168,000
25,00040,00069,00072,000△3,000△2,247,000
20,000160,000△21,000△60,000△1,972,000
17,00047,0000△1,318,0000△82,000△63,000△24,000△24,0000△19,00000△74,000
15,000△60,000△101,000△136,000△494,000△55,000
35,0005,000△118,000△147,000
314,000
314,000△1,103,000△1,103,000

備 考令和4年度

資金収支当初予算書（拠点区分毎）
令和4年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 /3（単位：円）勘 定 科 目
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△1,103,000△266,000△266,000△266,000△9,324,9657,178,000

0

0

0

160,000
160,000
160,000△160,000

000
0△160,000△160,000△160,000
160,000

3,356,000
3,356,000
3,356,000
5,052,000
8,408,000

2,443,000
2,443,000
2,443,000
3,966,000
6,409,000△913,000△913,000△913,000△1,086,000△1,999,000

5,052,000
5,052,000
3,356,000
8,007,000△16,750,000
16,750,000
03,966,000
3,966,000
2,443,000
17,432,000△19,750,000
19,750,000
0△1,086,000△1,086,000△913,000
9,425,000△3,000,000
3,000,000
0＞

福祉基金積立資産取崩収入
普通預金（福祉基金）取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

17,778,000
926,000
926,000
926,000
64,204,000△4,761,000＞

積立資産取崩収入＜18,881,000
1,192,000
1,192,000
1,192,000
73,528,965△11,939,000＞

器具及び備品取得支出

＜備 考

増減＞

固定資産取得支出＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)