社会福祉法人名社会福祉法人ゆあみ会
別紙４

財

産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として――

300,000

普通預金

空知信金本店他―

運転資金として――44,796,385

国保連ほか

―

２、３月分訓練等給付費等――

39,666,915

原材料―

さおり織り、手芸品原材料等――

655,554

前払費用―

建物火災保険料

―

―

小計
事業未収金

45,096,385

484,108

流動資産合計2

85,902,962

固定資産(1) 基本財産
土地（就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分）
岩見沢市東山3丁目183番201385.31㎡―

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

15,238,410

15,238,410

岩見沢市東山3丁目183番3436.78㎡―

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

5,200,000

5,200,000

2017年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

3,740,000（生活介護事業所らいむ拠点区分）
岩見沢市東山町229番ほか9筆

14,769㎡

3,740,000

小計
建物

24,178,410（就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分）
岩見沢市東山3丁目183番20（工房こぶし・いこい）一棟

656.68㎡

2012年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

102,558,819

60,418,317

42,140,502

2017年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

107,156,769

34,133,040

73,023,729

2023年度共同生活援助事業（第二種社会福祉事業）に使用

233,296,041

1,675,796

231,620,245（生活介護事業所らいむ拠点区分）
岩見沢市東山町229番（生活介護事業所らいむ）

一棟

399.97㎡（共同生活援助事業所すくらむ拠点区分）
岩見沢市東山町229番（GHシャイン・マスカット）一棟

小計
定期預金

空知信金本店―346,784,476――

10,000,000

基本財産合計380,962,886(2) その他の固定資産
建物（就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分）
物置2011年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

409,500

409,499

こぶし・いこいショップ改修工事

一棟

2013年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

1,328,488

1,328,487

11

こぶし・いこいショップ改修工事（電気）2013年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

241,386

176,545

64,841

こぶし・いこいショップ改修工事（ガス）2013年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

160,092

117,092

43,000

こぶし・いこいショップ改修工事（給排水）2013年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

147,749

108,064

39,685

車庫・物置設置工事

2015年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

9,051,210

2,077,247

6,973,963

カスケードガレージ設置工事

2023年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

968,000

42,753925,247

土間工事

2023年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

429,000

18,947410,0532018年度

就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用

559,440

170,487

388,953

グループホーム改修工事

2013年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

6,747,136

2,951,864

3,795,272

グループホーム改修工事（電気）2013年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

3,700,789

2,582,833

1,117,956

グループホーム改修工事（温水器）

2013年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

514,075

358,781

155,294

グループホーム改修工事（浴室）2014年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

1,263,600

811,334

452,266

火災報知器

2022年度

生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用

297,000

74,250（生活介護事業所らいむ拠点区分）
カスケードガレージ（指定共同生活援助事業すくらむ拠点区分）

小計
構築物

222,750
14,589,282

駐車場舗装工事ほか4点―

就労支援事業所の敷地内構築物

8,474,601

6,349,036

2,125,565

駐車場整備工事ほか外構工事―

生活介護事業所の敷地内構築物

30,763,036

10,325,826

20,437,210

駐車場整備工事ほか―

共同生活援助事業所の敷地内構築物

7,881,137

909,960

小計

6,971,177
29,533,952

機械及び装置

自動おしぼり包装機ほか5点―

就労支援事業所の機械装置に使用

7,086,340

5,884,861

1,201,479

車輌運搬具

トヨタハイエース他5台―

利用者送迎用

18,388,147

11,297,110

7,091,037

器具及び備品PCほか36点―

利用者処遇、就労支援事業所の事務処理等

12,733,913

11,884,515

849,398

防犯カメラシステムほか3点―

利用者処遇、生活介護事業所の事務処理等

1,884,422

1,470,150

414,272―

利用者処遇、共同生活援助事業所の事務処理等

738,230

155,558

小計
ソフトウェア

相談支援システム―

投資有価証券

―

長期貸付金

―

582,672
1,846,342

国保連の事務処理等に使用

167,400

167,400――

職員資格取得資金貸付金――

100,000
189,925

退職給付引当資産

北海道民間社会福祉事業共済会―

職員の退職金支払い目的のために積立している共済金――

17,734,600

人件費積立資産北海道銀行岩見沢支店―

職員の人件費の支払いに備えた積立資産――

10,000,000

設備等整備積立資産

北海道銀行岩見沢支店―

事業設備の更新、購入に備えた積立資産――

2,415,977―――

31,040,000

―

―

―

財政調整積立資産
長期前払費用586,314その他の固定資産合計

116,328,908

固定資産合計497,291,794

資産合計

583,194,756

Ⅱ 負債の部
1

流動負債
事業未払金

3月分ガソリン代他―――

7,403,444

1年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

20,352,000

未払費用

消費税確定税額―――

857,280―――

6,381,100

賞与引当金
流動負債合計2

34,993,824

固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

退職給付引当金

本年度末日の退職給与要支給額
固定負債合計―――

216,078,000
17,734,600
233,812,600

負債合計

268,806,424

差引純資産

314,388,332