第一号第一様式 (第 十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令 示日4年 4月 1日 (至 )令 禾日5年 3月 31日(単 位 :円 )収入

128,000

126,503,000

125,089,980

2.509,515,000
1.777,835.000

359,959,000
事務 費 支 出
支払利 息 支 出

収 入328,943,000
5,488,000

出事
業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=2,472,225,000
37.290,000

2

18,233,000
10,414,000
18.647,000

固定 資産 売却収入

施設 整備等収入計 (4)57,962,000
68,413,000

支出

収 入

固定 資産取得支 出
そ の他 の施設整備 等 による支 出

4

殿 率 構 等 台 金 l授 支 葬 額 (6△ 107,856,000積 立 資産 取崩収入

5,055,000
5,055,000
14,281,000の支長期運 営資金借入金元金償 還支 出
積 立 資産 支 出8,550,000
474,000

そ の 他 の 活 動 に よ る支 出

そ の 他 の活 動 支 遷」計 8￨9の:8)△ 12,185,500△ 320,522△ 343,507△ 591,500△ 1,663△ 10,000,000△ 1,118,523△ 2,932,098△ 27.493.313

2,920.603
1,167,063
894,368
27,824
5,009.858△ 32,503,171△ 67,282△ 6,632△ 73,914
2,000
1,411,020
01,413,020△ 1,486,934

5,137j181
5,137,181
14,280,000
18,468,4161,025,451△ 82,181△ 82,1811,000△ 9,918,416△ 551,451

23.305.000

33.773.867△ 10.468,867△ 18.250.000△ 28.636.686

10.386.686

4,260,000

予備 費支 出 (10)4,260,0000
当2E婆 整(A)― (B)出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の他 の活 動 に よ る 収 支

災算 (B)

2,185,309,500
198,641,522
44,909,507
16,390,500
1,7301663
10,110,000
1,153,523
78,763,098
2.537,008,313
1,774.914,397
358,791,937
328,048,632
5,460,176
21467.215,142
69.793.171
8,300,282
10,420,632
18,720,914
57,960,000
67,001,980
128,000

198,321,000441566,000
151799,000
1,729,000
110,000
35,00075,831,000

老 人福 祉 事 業収 入
障 害 福 祉 サ ー ビス 等 事 業 収 入
そ の 他 の 事 業収 入
そ の他 の 収 入経 常 経 費 寄 附金 収 入
受 取利 ′留、配 当金 収 入
そ の他 の収 入

支事業 活動 によ る収支

予 算 (A)

2,173,124,000

二収 支 差 額 合 計 (11)=(3)十と 12)￨:￨ 11+(十910)△ 93.076,000△ 65.212.581△ 27.863.419

1.324.619.134

1,324.619.134
1.259.406.553△ 27.863.419

1.231.543.134

0第二号第一様式 (第 二十二条第四項関係 )法人単位事業活動計算書(自)令 不日4年 4月 1日 (至 )令 不日5年 3月 31日(単 位 :円 )ｎ

介護保 険事業収 益
老人福祉 事業収 益

収サ198,641,522

44,909,507

事業 収 乳送ビス

そ の他 の を￨ビ 益

そ16,390,500
1,730,663
10,1101000の経 常経費寄附金 収 益
サ ー ビス活 動 収益 計 (1)2,457,091,692
1,781,117,911

人件費
事業費

費

358,791,937
328,048,632

事務費
減価償却費

用ス
活動増減

年 度 (算 (A)2,185,309,500の177,720,291△ 79,551,445
2.5661127.326△ 109,035,634

菩る― ビス

サ ー ビス活 目
受 取利 息配 当金 収 益収益サ￨ビス

活動外増減

日言子(211

1,153,523

そ の他 の サ ー ビス 活 動外 収益

78,763,098

サ ー ビス活 動 外 収 益 計 (4)79.916.621

5,460,176

支払利 息

0

150,000

2,419,793,797
1,635,648,126
331,439,602
253,479,468
188,560,103△ 78,866,915
2.330i260.384
89,533,413
519,942
13,393,477
13.913.419
5,969,121l曽 減 (A)― (B)3,559,919
10,214,116△ 2,638,403
14,471,600
1,730,663
9,960,000
37,297,895
145,469,785
27,352,335
74,569,164△ 10,839,812△ 684,530
235,866,942△ 1981569.047

633,581

65,369,621
66.003.202△ 508,945

費

用サー ビス活動外の特 別 増 減 の部

成差客
贋(7)=施設整備 冬

収益 費

ビスr資

:!用 計 (5)1外 増 減 差 サ書Ь

55.460.176
74.456.445△ 34.579。 189+8,300,282
8,300,282

969.1217.944.298
97,477,711
355,000
355,000
5、

産 売却 損 ・ 処 分 損

502,6165,801

国庫補助 金等特別 積 立金 積 立 額
そ の他 の 特別損 失8,300,282

355,000
365,755
726.556△ 871.556
97.106.155
1.063,695,831
1,160,801,986

固定用

1,025,451

9,828.349

牛子男可準
9

10

力増 減 差 額 11)=(7)+￨ 112
月 用繰 越 活 動 1￨繰越活動増減差額

前 年 度 決 算 (B)2,181,749,581
188,427,406
47,547,910
1,918,900(13)=(11 十(12)'J夢碧期

基本金取崩額 (14)そ の他 の積 立金 取崩額 (15)(1

△ 1.528,067△ 36.107.256

1,160,801,986
1,124,694,730
0△ 508.945
66.512.147△ 132.056.900
7,945,282
7,945,282
496,815
7,945,282
659,6969、

101.793△ 1.156.511△ 133.213.411

97,106.155△ 36,107,256

000
0000

1,124,694,730

1,160,801,986△ 36.107,2560の吉Ь 次期繰諺活動増減差額 (17)=(13)十 (14)十 (15)― (16)

第二号第一様式 (第 二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在(単 位 :円 )の流動資産
口

伊予銀行
愛媛銀行
うま農協の当年 庁 夫

前年度 末1.508.658,166
665,911308,328
320,638,737
258,185,770

1,522,002,454
612,721200,432
379,682,843
364,310,738
145,094,432
110,000,000
115,000,000
40,000,000

777 9 8000 000
115,000,000
40,000 000
21, 638
327,967, 929113,476、 663.365

固定資産
基本財 産

そ の他 の固定資産
土地構築物
機械及 び装置
車輌運搬具
器具及び備 品権利
ソフ トウェア
出資金
退職給付 引当資産
差入保証金
施設建替資金積 立資産
医療介護教育支援助成金積 立 資産
リサイ クル 預託金
資産 の都 合 計

3,246.224,562
423,356,235
2,822,868,327
230,438,803
5,278,800
17,436,910

増

317 100 278

1,149,951
35,243,936
2,660,404
5,591,483
5,333,270
3,587,628,935
3.386.531.759
423,356,235
2,963,175,524
201,097,176
5,278,800
20,494,997

2

2

11,007,085
67,113,574
868,470
2,722,423
150,000
60,305,145
40,00033,100,000

04.985.321.531

当年 唐 末△ 13,344,288

53,190107,896△ 59,044,106△ 106,124,968
20,683,486
000
△ 328

8

78,964,374
868,470
23,619,105
150,000
60,853,134
168,000
33,100,000
10,000,000

減016,680
5.109.631.389

10,867,651△ 915,696
117,267,064
5,032,646
2,212,237△ 3,483.360△ 110,965,570△ 140,307,197

402,767.613

流動 負 債

事業未払金
1年 以 内返 済予定設備 資金借入金
1年 以 内返済予定長期運 営資金借入金
未払費用
預 り金
職員預 り金前受金

貰

望全―

1,053,202,806
783,002,000
203,610,000
66,590,806
1,455,970,419
純29,341,627
0△ 3,058,087
0△ 11,007,077

減55,503,768

0
8 600

――

負 債 の都合 計△ 140、 307.197

増33 931=執固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付 引当金0

前年度末347.263.845
179,526,112
57,960,000
14,280,000
17,814,677

77,640,525
1,125.658.013
840,962,000
217,890,000
66,806,013
1.472,921,858△ 72,455,207△ 57,960,000△ 14,280,000△ 215,207△ 16.951.439の1,165,394,751
1,165,394,751
1,206,161,631
1,206,161,631
33,100,000
33,100,000
1,124,694,730
1,124,694,730△ 36,107,256

1,165,394,751
1,165,394,751
1,277,412,794
1,277,412,794
33,100,000
33,100,000
1,160,801,986
1,160,801,986
97,106,155△ 36,107,256△ 36,107,256△ 133,213,411

3.529,351.112
4.985.321̲531

3,686,709,531
5,109.63と ,389

△ 107,358,419△ 124.309.858

00△ 71,251,163△ 71,251,163
011,850)800
020,896,682
0547,989
128,000
0

10,000,000△ 16,680△ 124ヽ 309ヽ 858

純資産 の都合計負イ
責及 び 純 資 産 の 都 合 計