財

務

諸

表

１．

貸

借

対

照

表

総

括

表

平成20年3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産（３）その他の固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
２．固定負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
建物附属設備構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
長期借入金
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
修繕引当預金空室引当預金
預託金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

合計

一 般 会 計地下駅火災対策施設 内 部 取 引
住宅事業特別会計
整備事業特別会計 消 去

753,952,513

198,482,024

138,922,562

416,547,927

500,000,000
594,341,372
5,853,813,986
6,948,155,358
7,702,107,871

500,000,000
92,944,000
3,870,692,124
4,463,636,124
4,662,118,148−
501,397,372
554,749,436
1,056,146,808
1,195,069,370−−
1,428,372,426
1,428,372,426
1,844,920,353

0524,968,168
1,348,596,229
1,873,564,397

69,573,005
549,210,909
618,783,914

39,258,871
323,261,178
362,520,049

416,136,292
476,124,142
892,260,434

0101,430,000
398,570,000
2,287,991,627
1,914,080,126
21,719,260
86,764,660
86,764,660
86,764,660
150,824,290
389,359,482
389,359,482
389,359,482△ 435,004,409
7,672,000
60,000,000
35,232,110
9,147,800△ 476,124,142
5,503,911,088(500,000,000)(112,051,910)
324,632,386
5,828,543,474
7,702,107,871

101,430,000
398,570,000
1,971,478,302
1,699,506,778−−−−
150,824,290−−−△ 435,004,409
−
−
−
−
−
3,886,804,961(500,000,000)−
156,529,273
4,043,334,234
4,662,118,148−−
316,513,325
214,573,348
21,719,260
−
−
−
−
−
−
−
−
7,672,000
60,000,000
35,232,110
9,147,800−
664,857,843−(112,051,910)
167,691,478
832,549,321
1,195,069,370

−
−
−
−
−
86,764,660
86,764,660
86,764,660−
389,359,482
389,359,482
389,359,482
−
−
−
−
−
△ 476,124,142
952,248,284−−
411,635
952,659,919
1,844,920,353

0
0

35

貸

借

対

照

表

平成20年3月31日現在
一般会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
小口現金
普通預金
未収入金
有価証券
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
保証金引当預金
特定資産合計（３）その他の固定資産
土地
建物
機械装置
構築物
什器備品
有価証券
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期借入金
保証金預り金
長期未払金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
機械装置
長期借入金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

126,760
118,824
141,806,025
38,045,602
0
13,445,651
136,977
4,802,185
198,482,024

819,000
62,763
182,884,477
51,749,679
31,194,391
10,596,145
0
4,144,241
281,450,696△ 692,240
56,061△ 41,078,452△ 13,704,077△ 31,194,391
2,849,506
136,977
657,944△ 82,968,672

101,430,000
398,570,000
500,000,000

110,110,800
389,889,200
500,000,000△ 8,680,800
8,680,800
088,225,000
4,719,000
92,944,000

79,560,000
4,679,000
84,239,000

8,665,000
40,0008,705,000

1,971,478,302
1,699,506,778
172,476,603
1,711,807
4,517,184
21,001,450
3,870,692,124
4,463,636,124
4,662,118,148

1,971,478,302
1,745,573,219
178,095,420
0003,895,146,941
4,479,385,941
4,760,836,637

0△ 46,066,441△ 5,618,817
1,711,807
4,517,184
21,001,450△ 24,454,817△ 15,749,817△ 98,718,489

44,137,301
19,746,070
5,689,634
69,573,005

94,092,432
39,948,203
134,040,635△ 49,955,131△ 20,202,133
5,689,634△ 64,467,630

88,225,000
435,004,409
4,719,000
21,262,500
549,210,909
618,783,914

79,560,000
489,963,322
4,679,000
0574,202,322
708,242,957

8,665,000△ 54,958,913
40,00021,262,500△ 24,991,413△ 89,459,043

101,430,000
398,570,000
1,971,478,302
1,699,506,778
150,824,290△ 435,004,409
3,886,804,961(500,000,000)
156,529,273
4,043,334,234
4,662,118,148

110,110,800
389,889,200
1,971,478,302
1,745,573,219
178,095,420△ 489,963,322
3,905,183,619(500,000,000)
147,410,061
4,052,593,680
4,760,836,637△ 8,680,800
8,680,800
0△ 46,066,441△ 27,271,130
54,958,913△ 18,378,658
0
9,119,212△ 9,259,446△ 98,718,489

36

貸

借

対

照

表

平成20年3月31日現在
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
小口現金
普通預金
未収入金
有価証券
貯蔵品
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産
敷金引当有価証券
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
共益費引当有価証券
敷金引当預金
修繕引当預金空室引当預金共益費引当預金
特定資産合計（２）その他固定資産
土地
建物
建物附属設備
有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
敷金預り金
共益費預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
土地
建物
建物附属設備
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
修繕引当預金空室引当預金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

42,04550,545,696
87,546,201
0564,910
223,710
138,922,562

3,624
84,861,083
24,687,088
1,678,5120223,710
111,454,017

38,421△ 34,315,387
62,859,113△ 1,678,512
564,910027,468,545

181,040,000
7,672,000
60,000,000
30,000,000
72,331,061
35,232,110
75,232,084
39,890,117
501,397,372

181,040,000
34,672,000
132,750,000
30,000,000
72,257,161
8,232,110
6,219,284
32,556,738
497,727,293

0△ 27,000,000△ 72,750,000
073,90027,000,000
69,012,800
7,333,379
3,670,079

316,513,325
214,573,348
21,719,260
1,943,503
554,749,436
1,056,146,808
1,195,069,370

316,513,325
227,835,202
24,870,139
0569,218,666
1,066,945,959
1,178,399,976

0△ 13,261,854△ 3,150,879
1,943,503△ 14,469,230△ 10,799,151
16,669,394

29,005,631
6,666,826
651,200
2,935,214
39,258,871

40,982,927
6,939,044
617,300
48,539,271△ 11,977,296△ 272,218
33,9002,935,214△ 9,280,400

253,371,061
69,890,117
323,261,178
362,520,049

253,297,161
62,556,738
315,853,899
364,393,170

73,9007,333,379
7,407,279△ 1,873,121

316,513,325
214,573,348
21,719,260
7,672,000
60,000,000
35,232,110
9,147,800
664,857,843(112,051,910)
167,691,478
832,549,321
1,195,069,370

316,513,325
227,835,202
24,870,139
34,672,000
132,750,000
8,232,110
0744,872,776(175,654,110)
69,134,030
814,006,806
1,178,399,976

0△ 13,261,854△ 3,150,879△ 27,000,000△ 72,750,000
27,000,000
9,147,800△ 80,014,933（△63,602,200）
98,557,448
18,542,515
16,669,394

37

貸

借

対

照

表

平成20年3月31日現在
地下駅火災対策施設整備事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預金
未収入金
流動資産合計
２．固定資産（１）その他固定資産
構築物
機械装置
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
流動負債合計
２．固定負債
預託金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
構築物(国庫補助金）
構築物(東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
当年度

前年度

増 減

154,487,927
262,060,000
416,547,927

518,298,234
48,064,800
566,363,034△ 363,810,307
213,995,200△ 149,815,107

260,293,980
1,168,078,446
1,428,372,426
1,428,372,426
1,844,920,353

01,089,694,698
1,089,694,698
1,089,694,698
1,656,057,732

260,293,980
78,383,748
338,677,728
338,677,728
188,862,621

416,136,292
416,136,292

566,280,199
566,280,199△ 141,875,973△ 141,875,973

476,124,142
476,124,142
892,260,434

363,231,566
363,231,566
929,511,765

104,624,642
104,624,642△ 37,251,331

86,764,660
86,764,660
86,764,660
389,359,482
389,359,482
389,359,482△ 476,124,142
952,248,284
411,635
952,659,919
1,844,920,353

000363,231,566
363,231,566
363,231,566△ 363,231,566
726,463,132
82,835726,545,967
1,656,057,732

86,764,660
86,764,660
86,764,660
26,127,916
26,127,916
26,127,916△ 112,892,576
225,785,152
328,800
226,113,952
188,862,621

38

２． 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
事業収益
受取補助金
受取寄附金
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
住まいづくり事業費
公共施設保全事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
駐車場事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
空室引当預金取崩額
建物減価償却受入額
建物附属設備償却受入額
機械装置減価償却受入額
経常外収益計(2)経常外費用
指定借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
基本金引当預金増加額
基本金引当有価証券増加額
土地増加額
建物増加額
機械装置増加額
構築物（科目振替）
長期借入金減少額
修繕引当預金増加額
空室引当預金増加額
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金（一般正味財産振替）
資産増加額計
負債減少額
一般正味財産への振替
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
建物附属設備減価償却相当額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
空室引当預金減少額
修繕引当有価証券減少額
修繕引当有価証券減少額
機械装置減価償却相当額（科目振替）
預託金受入額
負債減少額計負債増加額
長期借入金増加額
負債増加額計
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

一 般 会 計住 宅 事 業 特別 会計

地 下 駅 火 災 対 策 施設
内部取引消去整 備 事業 特別 会計

2,332,355
2,524,671,481
317,766,738
6,646,757
12,599,753
2,864,017,084

2,332,355
705,636,465
262,296,734
6,646,757
5,703,566
982,615,877−
1,800,456,592
19,195,156−
2,847,387
1,822,499,135−
18,578,424
36,274,848−
4,048,800
58,902,072

0

278,696,928
1,803,956,620
386,153,061
58,573,272
226,310,967
100,714,367
2,854,405,215
9,611,869

278,696,928−
386,153,061−
226,310,967
100,714,367
991,875,323△ 9,259,446−
1,803,956,620−−−−
1,803,956,620
18,542,515−−−
58,573,272−−
58,573,272
328,8000063,602,200
59,328,295
3,150,879
27,271,130
153,352,504−
46,066,441−
27,271,130
73,337,571

63,602,200
13,261,854
3,150,879−
80,014,933

−
−
−
−
0

0

54,958,913
54,958,913
98,393,591
108,005,460
216,626,926
324,632,386

54,958,913
54,958,913
18,378,658
9,119,212
147,410,061
156,529,273

080,014,933
98,557,448
69,134,030
167,691,478

00
328,800
82,835
411,635

0
０
０
０
０

0
0
0
0
0
266,776,650
54,958,913
27,000,000
72,750,000
131,030,000
131,030,000
131,030,000
18,137,424
832,712,987

0
0
0
0
0
54,958,913
54,958,913

27,000,000
72,750,000
99,750,000

266,776,650
131,030,000
131,030,000
131,030,000
18,137,424
678,004,074

０

59,328,295
27,271,130
3,150,879
6,482,670
47,929,602
63,602,200
27,000,000
72,750,000
266,776,650
131,030,000
705,321,426

46,066,441
27,271,130
73,337,571

13,261,854
3,150,879
63,602,200
27,000,000
72,750,000
179,764,933

6,482,670
47,929,602
266,776,650
131,030,000
452,218,922

０00
127,391,561
5,376,519,527
5,503,911,088
5,828,543,474

00△ 18,378,658
3,905,183,619
3,886,804,961
4,043,334,234△ 80,014,933
744,872,776
664,857,843
832,549,321

225,785,152
726,463,132
952,248,284
952,659,919

０
０
０
０

39

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
基本財産運用収益
基本財産運用収益
事業収益
トラスト事業収益
トラスト事業収益
まちづくり事業収益
まちづくり事業収益
まちづくり図書販売収益
公共施設保全事業受託収益
公共施設保全事業受託収益
駐車場事業収益
駐車場事業収益
受取補助金
受取補助金
管理部門人件費受取補助金
固有退職給付引当受取補助金
ﾄﾗ・まち事業人件費受取補助金
管理部門運営事務受取補助金
ﾄﾗ・まち事業受取補助金
助成金収益
利子補給金
助成金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄付金
特定募金収益特定募金収益
雑収入
受取利息
雑収入
繰入金収益
繰入金収益
繰入金収益
経常収益計
(2)経常費用
トラストまちづくり事業費
トラストまちづくり人件費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
賞与引当金繰入みどり・歴史環境保全事業費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課

当年度

前年度

増 減

2,332,355
2,332,355
2,332,355
705,636,465
62,525,161
62,525,161
21,798,196
19,194,586
2,603,610
385,279,423
385,279,423
236,033,685
236,033,685
262,296,734
251,247,105
29,050,105
6,798,000
124,891,000
15,965,000
74,543,000
11,049,629
4,899,629
6,150,000
6,646,757
6,646,757
6,646,757
005,703,566
525,116
5,178,450
000982,615,877

1,865,592
1,865,592
1,865,592
676,886,836
55,500,769
55,500,769
34,606,160
31,906,687
2,699,473
331,257,501
331,257,501
255,522,406
255,522,406
246,677,639
241,573,827
41,231,000
7,039,690
119,575,000
17,755,000
55,973,137
5,103,812
5,103,812
0
4,459,804
4,459,804
4,459,804
003,934,740
135,710
3,799,030
000933,824,611

466,763466,763466,763
28,749,629
7,024,392
7,024,392△ 12,807,964△ 12,712,101△ 95,863
54,021,922
54,021,922△ 19,488,721△ 19,488,721
15,619,095
9,673,278△ 12,180,895△ 241,690
5,316,000△ 1,790,000
18,569,863
5,945,817△ 204,183
6,150,000
2,186,953
2,186,953
2,186,953
001,768,826
389,406
1,379,420
00048,791,266

278,696,928
142,817,958
120,787,579
16,624,446
2,498,425
2,907,508
102,383,721
48,6001,059,914
16,830,344
160,650
3,386,067
0383,171
1,653,267
4,690,812
323,250
1,438,500
940,000

270,948,158
139,549,290
120,034,884
16,480,324
3,034,082
88,108,143
301,920942,666
13,913,896
269,535
3,075,765
39,005
264,697
1,427,470
4,146,194
249,910905,000
97,7007,748,770
3,268,668
752,695
144,122△ 535,657
2,907,508
14,275,578△ 253,320
117,248
2,916,448△ 108,885
310,302△ 39,005
118,474
225,797544,618
73,340533,500
842,30040

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

負担金
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型まちづくり事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託費
まちづくり人材育成事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
まちづくり公益信託支援事業費
会議費
通信運搬費
印刷製本費
諸謝金
助成金
公共施設保全事業費
公共施設保全事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
賃借料
委託費
工事請負費
賞与引当金繰入

当年度
114,580
502,193
71,940,192
3,913,407△ 5,001,226
19,811,564
1,109,486
138,700
3,064
1,206,921
0
1,225,939
173,600
2,292,110
98,114
100,667
485,774
29,3004,355,000
50,00048,0008,494,889
8,121,488
2,895
38,970326,3071,550,626
2,721,915
239,934
337,562
137,300
1,953,222
30,0000186,140
2,268,214
6,682,738△ 8,354,335
5,562,197
9,819
148,260
919,118
485,000
4,000,000
386,153,061
386,153,061
31,053,621
3,735,678
562,120
390,000
254,756
1,390,825
347,892,423
873,638

41

前年度
1,980
198,501
62,273,904
29,713,195
1,490,490
197,640
20,350456,154
667,905
887,387
72,6602,688,063
406,106
203,8860
10,5005,166,900
030,00017,415,154
7,618,440
0190,880
1,113,376
1,615,871
854,286
0237,322
94,0572,194,000
0
30,00021,2981,267,350
5,959,090
12,8650876,225
870,000
4,200,000
331,184,698
331,184,698
23,602,893
3,492,255
708,055
689,730
267,2260
302,424,539-

増 減
112,600
303,692
9,666,288
3,913,407△ 5,001,226△ 9,901,631△ 381,004△ 58,940△ 17,286
750,767△ 667,905
338,552
100,940△ 395,953△ 307,992△ 103,219
485,774
18,800△ 811,900
50,00018,000△ 8,920,265
503,048
2,895△ 151,910△ 787,069△ 65,245
1,867,629
239,934
100,240
43,243△ 240,778
30,000△ 30,000
164,8421,000,864
6,682,738△ 8,354,335△ 396,893△ 3,046
148,260
42,893△ 385,000△ 200,000
54,968,363
54,968,363
7,450,728
243,423△ 145,935△ 299,730△ 12,470
1,390,825
45,467,884
873,638

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

駐車場事業費
駐車場事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
工事請負費
共益費
支払利息
雑費
賞与引当金繰入
建物減価償却費
機械装置減価償却費
構築物減価償却費
什器備品減価償却費
構築物増加
什器備品増加
管理費
人件費
役員報酬
給料手当
退職金
福利厚生費
旅費交通費
退職給付引当金繰入
賞与引当金繰入
事務運営費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
交際費
雑費
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
当期経常増減額目

当年度
226,310,967
226,310,967
2,983,874
683,254
19,460118,9450741,109
237,090
1,250,886
14,910,092
13,623,485
296,700
240,000
39,337,100
26,301
38,780,618
6,457,500
26,454,852
10,411,715
420,000
236,719
46,066,441
29,243,817
169,176
59,333△ 4,686,360△ 1,771,140
100,714,367
68,436,980
10,554,960
39,443,559
07,600,834
500,858
8,665,000
1,671,769
32,277,387
450,000
4,008
580,240
2,306,051
0
3,271,345
655,931
186,075
115,551
117,261
1,917,490
7,934,736
55,350932,000
1,006,200
164,800
978,278
11,614,161
78,0000△ 90,090
991,875,323△ 9,259,446

42

前年度

増 減

225,809,641
225,809,641
2,291,804
575,176
8,080
83,334456,120
831,987
147,990926,436
18,936,881
10,365,140
274,940
240,000
39,618,700
9,624
40,528,380
026,454,852
10,207,626
515,000
46,066,441
27,271,130
149,489,451
95,764,614
11,016,867
60,820,304
7,148,050
8,989,437
750,266
7,039,690
53,724,837
89,2501,386
646,3102,265,732
2,215,500
6,336,898
423,377
686,280
115,005
219,1192,225,109
8,287,685
168,260
1,134,000
635,420
182,000
1,220,801
26,794,745
76,0001,960
977,431,948△ 43,607,337

501,326
501,326
692,070
108,078
11,38035,611△ 456,120△ 90,878
89,100324,450△ 4,026,789
3,258,345
21,7600△ 281,600
16,677△ 1,747,762
6,457,5000
204,089△ 95,000
236,7190
1,972,687
169,176
59,333△ 4,686,360△ 1,771,140△ 48,775,084△ 27,327,634△ 461,907△ 21,376,745△ 7,148,050△ 1,388,603△ 249,408
1,625,310
1,671,769△ 21,447,450
360,750
2,622△ 66,070
40,319△ 2,215,500△ 3,065,553
232,554△ 500,205
546△ 101,858△ 307,619△ 352,949△ 112,910△ 202,000
370,780△ 17,200△ 242,523△ 15,180,584
2,000△ 1,960△ 90,090
14,443,375
34,347,891

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
運営資金受入額
貯蔵品受入額
運営資金（現金）受入額
建物減価償却（一般振替）
機械装置減価償却（一般振替）
退職給付引当金（一般振替）
経常外収益計(2)経常外費用
指定借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
基本金引当預金増加額
基本金引当有価証券増加額
土地増加額
建物増加額
機械装置増加額
資産増加額計負債減少額
長期借入金減少額
負債減少額計
資産減少額
一般正味財産への振替
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
資産減少額計負債増加額
長期借入金増加額
負債増加額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

0
0
0
46,066,441
27,271,130
073,337,571

156,602,487
8,284,045
88,80046,066,441
27,271,130
7,148,050
245,460,953△ 156,602,487△ 8,284,045△ 88,800
00△ 7,148,050△ 172,123,382

54,958,913
54,958,913
18,378,658
9,119,212
147,410,061
156,529,273

54,443,555
54,443,555
191,017,398
147,410,061
0147,410,061

515,358
515,358△ 172,638,740△ 138,290,849
147,410,061
9,119,212

0
0
0
0
0
0

110,110,800
389,889,200
1,971,478,302
1,791,639,660
205,366,550
4,468,484,512△ 110,110,800△ 389,889,200△ 1,971,478,302△ 1,791,639,660△ 205,366,550△ 4,468,484,512

54,958,913
54,958,913

54,443,555
54,443,555

515,358
515,358

46,066,441
27,271,130
73,337,571

46,066,441
27,271,130
73,337,571

00△ 18,378,658
3,905,183,619
3,886,804,961
4,043,334,234

544,406,877
544,406,877
3,905,183,619
0
3,905,183,619
4,052,593,680

0000△ 544,406,877△ 544,406,877△ 3,923,562,277
3,905,183,619△ 18,378,658△ 9,259,446

43正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
せたがやの家事業収益
入居者負担額収益
共益費収益
家賃等助成金収益
共益費助成金収益
その他助成金収益
ＳＴＫハイツ事業収益
ＳＴＫ家賃収益
区営住宅等管理業務受託収益
区営住宅等管理業務受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ受託収益
住宅相談事業受託収益
住宅相談事業受託収益
受取補助金
受取補助金
せたがやの家人件費受取補助金
事務費受取補助金
雑収入
雑収入
受取利息
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
住まいづくり事業費
せたがやの家事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
共益費
雑費
共益費預り金
賞与引当金繰入期末貯蔵品棚卸高
ＳＴＫハイツ事業費
通信運搬費
修繕費
保険料
租税公課
委託費
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費

当年度

前年度

増 減

1,800,456,592
1,519,266,925
909,424,400
75,433,900
523,646,000
7,800,400
2,962,225
43,180,200
43,180,200
216,241,838
216,241,838
21,767,629
21,767,629
19,195,156
19,195,156
10,250,000
8,945,156
2,847,387
2,847,387
1,997,634
849,753
1,822,499,135

1,785,318,637
1,518,714,603
885,501,900
77,763,600
546,917,300
7,851,100
680,70343,180,200
43,180,200
204,473,195
204,473,195
18,950,639
18,950,639
30,131,074
30,131,074
19,876,000
10,255,074
3,999,653
3,999,653
2,733,225
1,266,428
1,819,449,364

53,039,233
552,322
23,922,500△ 2,329,700△ 23,271,300△ 50,700
2,281,522
00
11,768,643
11,768,643
21,767,629
21,767,629
18,950,639
18,950,639△ 10,935,918△ 10,935,918△ 9,626,000△ 1,309,918△ 1,152,266△ 1,152,266△ 735,591△ 416,675
40,951,049

1,803,956,620
1,558,500,506
53,404,883
145,620
6,642,714
146,522473,475
126,000
429,882
3,277,526
1,935,150
60,734
88,47436,9301,392,238,898
21,720525,200
47,2805,000
1,620,399
12,109,685
75,900,921
07,333,379
2,049,624△ 119,510
21,834,533
31,745
1,386,635
223,7102,464,900
1,314,810
13,261,854
3,150,879

1,808,643,221
1,579,054,892
64,144,262
5,593
7,887,308
570,916539,295
75,260683,218
1,393,757
1,838,483
37,025
117,789
73,958
1,391,545,419
50,000402,000
30,20001,614,614
22,109,618
85,723,577
212,600
23,125,212
31,7192,600,850
233,3102,464,800
1,381,800
13,261,854
3,150,879△ 4,686,601△ 20,554,386△ 10,739,379
140,027△ 1,244,594△ 424,394△ 65,820
50,740△ 253,336
1,883,769
96,667
23,709△ 29,315△ 37,028
693,479△ 28,280
123,200
17,0805,000
5,785△ 9,999,933△ 9,822,656△ 212,600
7,333,379
2,049,624△ 119,510△ 1,290,679
26△ 1,214,215△ 9,600
100△ 66,9900044正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

区営住宅等管理事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
賞与引当金繰入期末貯蔵品棚卸高
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
賞与引当金繰入住宅相談事業費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
諸謝金
委託費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
運営資金引当資産取崩額
共益費引当資産取崩額
貸倒引当資産取崩額
空室引当預金取崩額
建物減価償却（一般振替）
建物附属設備減価償却（一般振替）
雑収入
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

203,549,059
37,723,870
5,377,000
1,083,000
1,151,980
1,429,969
80,916,791
1,838,728
210,262
134,749484,201
15,350126,000
525
72,800,816
701,218△ 445,400
20,072,522
11,287,524
1,685,126
11,340461,202102,581
109,337
442,250
26,680345,840
234,000
40,00066,0005,076,270
184,372
1,803,956,620
18,542,515

194,326,060
28,827,121
5,613,119
660,875
979,882
1,779,807
85,372,803
1,863,540
243,946
88,105
511,000
23,000340,000
2,935
68,019,927
12,137,057
6,475,038
453,294
11,804238,947
120,460
50,816432,285
86,813
216,450
4,051,150
1,808,643,221
10,806,143

9,222,999
8,896,749△ 236,119
422,125
172,098△ 349,838△ 4,456,012△ 24,812△ 33,684
46,644△ 26,799△ 7,650△ 214,000△ 2,410
4,780,889
701,218△ 445,400
20,072,522
11,287,524
1,685,126
11,340461,202102,581
109,337
442,250
26,680345,840
234,000
40,00066,0005,076,270
184,372△ 12,137,057△ 6,475,038△ 453,294△ 11,804△ 238,947△ 120,460△ 50,816△ 432,285△ 86,813△ 216,450△ 4,051,150△ 4,686,601
45,637,650

00063,602,200
13,261,854
3,150,879
080,014,933

28,951,162
108,877
2,662,000
9,941,652
13,261,854
3,150,879
251,463
58,327,887△ 28,951,162△ 108,877△ 2,662,000
53,660,548
00△ 251,463
21,687,046

080,014,933
98,557,448
69,134,030
167,691,478

0
58,327,887
69,134,030
0
69,134,030

0
21,687,046
67,324,696
69,134,030
136,458,726

45

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)目

Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
土地増加額
建物増加額
建物付属設備増加額
修繕引当有価証券増加額
空室引当有価証券増加額
修繕引当預金増加額
空室引当預金増加額
資産増加額計
負債減少額
一般正味財産への振替
建物減価償却相当額
建物付属設備減価償却相当額
空室引当預金減少額
修繕引当有価証券減少
空室引当有価証券減少
負債減少額計
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

0
0
0
0
0
27,000,000
72,750,000
99,750,000

316,513,325
241,097,056
28,021,018
34,672,000
132,750,000
8,232,110
9,941,652
771,227,161△ 316,513,325△ 241,097,056△ 28,021,018△ 34,672,000△ 132,750,000
18,767,890
62,808,348△ 671,477,161

13,261,854
3,150,879
63,602,200
27,000,000
72,750,000
179,764,933△ 80,014,933
744,872,776
664,857,843
832,549,321

13,261,854
3,150,879
9,941,652
0026,354,385
744,872,776
0744,872,776
814,006,806

0053,660,548
27,000,000
72,750,000
153,410,548△ 824,887,709
744,872,776△ 80,014,933
56,443,79346正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
地下駅火災対策施設整備事業特別会計
科(単位：円)目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
事業収益
事業収益
補助金収益
補助金収益
補助金収益
雑収入
雑収入
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
地下駅火災対策施設整備事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
租税公課
支払手数料
委託費
構築物減価償却費
機械装置減価償却費
配賦額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
構築物（科目振替）機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置受入額（預託金収入）

前年度

18,578,424
18,578,424
18,578,424
36,274,848
36,274,848
36,274,848
4,048,800
4,048,800
4,048,800
58,902,072

9,128,934
9,128,934
9,128,934
16,535,868
16,535,868
16,535,868
3,331,650
3,331,650
3,331,650
28,996,452

9,449,490
9,449,490
9,449,490
19,738,980
19,738,980
19,738,980
717,150
717,150
717,150
29,905,620

58,573,272
58,573,272
12,000024,00024,00080,00016,000357,000
6,482,670
47,929,602
3,648,000
58,573,272
328,800

28,913,617
28,913,617
13,00013,00025,00023,0000
3,815
378,000
24,803,802
3,654,000
28,913,617
82,83529,659,655
29,659,655△ 1,000△ 13,000△ 1,000
1,000
80,00012,185△ 21,000
6,482,670
23,125,800△ 6,000
29,659,655
245,965

0

0

0

0
0
328,800
82,835
411,6350082,835082,83500245,965
82,835
328,800

266,776,650
131,030,000
131,030,000
131,030,000

184,634,150
184,634,150
184,634,150
560,596,050
8,267,934
1,122,766,434

266,776,650△ 53,604,150△ 53,604,150△ 614,200,200

24,803,802
184,634,150
186,865,350
396,303,302
726,463,132
0
726,463,132
726,545,967

6,482,670
23,125,800
266,776,650△ 240,469,500※

預託金（一般正味財産振替）
資産増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
機械装置（科目振替）
預託金受入額18,137,424
678,004,074

6,482,670
47,929,602
266,776,650
131,030,000※

資産減少額計当期正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

増 減

452,218,922
225,785,152
726,463,132
952,248,284
952,659,919

9,869,490△ 444,762,360

55,915,620△ 500,677,980
726,463,132
225,785,152
226,113,952※機械装置受入額及び預託金受入額の下段数値は、旧財団からの受入額を計上した。

47

９．その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引【什器備品】①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額
什器備品
取得価額相当額

17,867,445

減価償却累計額相当額

2,084,535

期末残高相当額

15,782,910②未経過リース料期末残高相当額
未経過リース料期末残高相当額

１年以内

１年超

合計

3,805,200

13,001,100

16,806,300③当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
支払リース料

2,219,700

減価償却累計額相当額

2,084,535

支払利息相当額

248,280④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
⑤利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

51

３．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）による。
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
（３） 固定資産の減価償却の方法
建物、機械装置、建物附属設備・・・・・定額法による。
法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については改正前の法人税法の方法を適用している。
（４） 引当金の計上基準
退職給与引当金(一般会計)・・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金（一般会計、住宅会計）・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
（５） リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。
２．会計方針の変更
従来より法人税法の規程に基づき計上しているが、法人税法の改正に伴い、当期より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及び残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
預

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

金

110,110,800

1,430,000

10,110,800

101,430,000

投資有価証券389,889,200

110,110,800

101,430,000

398,570,000

500,000,000

111,540,800

111,540,800

500,000,000

退職給付引当預金79,560,000

8,665,000

088,225,000

保証金引当預金4,679,000

632,000

592,000

4,719,000

敷金引当有価証券

181,040,00000

181,040,000

修繕引当有価証券

34,672,000

027,000,000

7,672,000

空室引当有価証券

132,750,000

072,750,000

60,000,000

共益費引当有価証券

30,000,000

0030,000,000

敷金引当預金72,257,161

15,633,300

15,559,400

72,331,061

修繕引当預金8,232,110

27,000,000

035,232,110

空室引当預金6,219,284

132,615,000

63,602,200

75,232,084

小

計

特定資産

小

計

32,556,738
581,966,293

7,333,379
191,878,679

0
179,503,600

39,890,117
594,341,372

合計

1,081,966,293

303,419,479

291,044,400

1,094,341,372

共益費引当預金48

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産か
科
目
当期末残高
からの充当額）らの充当額）（うち負債に対応する額）

基 本 財 産預金

投資有価証券
小計

101,430,000(101,430,000)

398,570,000(398,570,000)

500,000,000(500,000,000)

特定資産
退職給付引当預金88,225,000(88,225,000)

保証金引当預金4,719,000(4,719000)

敷金引当有価証券

181,040,000(181,040,000)

修繕引当有価証券

7,672,000(7,672,000)

空室引当有価証券

60,000,000(60,000,000)

共益費引当有価証券

30,000,000(30,000,000)

敷金引当預金72,331,061(72,331,061)

修繕引当預金35,232,110(35,232,110)

空室引当預金75,232,084(9,147,800)

共益費引当預金39,890,117(66,084,284)(39,890,117)

小計594,341,372(112,051,910)(66,084,284)(416,205,178)

合計1,094,341,372(612,051,910)(66,084,284)(416,205,178)

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
建物(一般会計 )
(住宅事業特別会計 )小計

建物附属設備（住宅事業特別会計）
小

計

構築物
(一般会計）(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

機械装置
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

当期末残高

1,791,639,660
241,097,056

92,132,882
26,523,708

1,699,506,778
214,573,348

2,032,736,716

118,656,590

1,914,080,126

28,021,018

6,301,758

21,719,260

28,021,018

6,301,758

21,719,260

1,771,140
266,776,650

59,333
6,482,670

1,711,807
260,293,980

268,547,790

6,542,003

262,005,787

228,991,550
1,240,811,850

56,514,947
72,733,404

172,476,603
1,168,078,446

1,469,803,400

129,248,351

1,340,555,049

4,686,360

169,176

4,517,184

什器備品(一般会計 )
小計

4,686,360

169,176

4,517,184

合計3,803,795,284

260,917,878

3,542,877,406

49

６．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科
目
帳簿価額
時
価
国

債

99,923,945

99,880,000△ 43,945

東京都公募公債５年１５回

99,911,865

99,780,000△ 131,865

東京都公募公債５年１８回

99,980,307

99,870,000△ 110,307

東京都公募公債５年５９５回

198,102,341

198,980,000

877,659神奈川県公募公債５年２５回

99,983,599

101,640,000

1,656,401

597,902,057

600,150,000

2,247,943

利付国債５年第４３回
公

債

合

計

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
補

助

評価損益

当期末
残高

助 金
管理部門人件費補助金

世田谷区

0

29,050,105

29,050,105

0

管理部門運営事務補助金

世田谷区

0

15,965,000

15,965,000

0

トラストまちづくり事業人件費補助金

世田谷区

0

124,891,000

124,891,000

0

トラストまちづくり事業補助金

世田谷区

0

74,543,000

74,543,0000

せたがやの家事業補助金

世田谷区

0

10,250,000

10,250,000

0

固有職員退職給付引当補助金

世田谷区

0

6,798,000

6,798,000

0

地下駅火災対策施設整備補助金

独立行政法人鉄
道建設・運輸施設
整備支援機構0131,030,000

131,030,000

0

地下駅火災対策施設整備補助金

東京都

0131,030,000

131,030,000

0

財団法人東京都道路
整備保全公社

04,899,629

4,899,629

0

助成金

財団法人東京都道路
整備保全公社04,200,000

4,200,000

0

助成金

世田谷区

0

1,950,000

1,950,000

00534,606,734

534,606,734

0

成 金
利子補給金

合

計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容

合計

減価償却費計上による振替額（内訳）

建物
建物付属設備
機械装置
構築物

一般会計

住宅事業特別会計

地下駅火災対策施設整備事業特別会計54,412,272

144,162,576

73,337,571

16,412,733

59,328,295
3,150,879
75,200,732
6,482,670

46,066,441

13,261,854
3,150,879

27,271,130

47,929,602
6,482,670

目的達成による振替額（内訳）

空室引当預金63,602,200

合207,764,776

計50

63,602,200
73,337,571

80,014,933

54,412,272

４．財

産

目

録

(平成２０年３月31日)(単位：円)
科目

金額(資産の部)
Ⅰ 流動資産１．現金預金(１)現金（一般会計）

126,760(２)小口現金

160,869(３)普通預金
みずほ銀行世田谷支店

345,496,740

三井住友銀行下高井戸支店

1,240,900

東京中央農業協同組合千歳支店

0世田谷目黒農業協同組合本店

0

昭和信用金庫本店

102,008
普通預金小計

現

金

預

金

合

346,839,648

計347,127,277

２．未 収 金(1)一般会計トラストまちづくり事業収入

22,167,419

駐車場事業収入

9,395,680

その他収入

6,482,503
一般会計小計38,045,602(2)住宅事業特別会計
助成金収入

52,291,612

住まいサポート収入

4,859,729

入居者負担額等収入

24,852,900

その他収入

5,541,960
住宅事業特別会計小計

87,546,201(3)地下駅火災対策施設整備事業特別会計
補助金等収入262,060,000

地下駅火災対策施設整備事業特別会計小計

262,060,000

未

収

金

合

計

387,651,803

３．立替金

136,977

４．前払金(一般・住宅事業特別会計)

5,025,895

５．貯蔵品(販売用図書、切手)

14,010,561

流

動

資

産

合

計

753,952,513

52

科

目

金

額

Ⅱ 固定資産１．基本財産普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

1,430,000

定期預金（世田谷目黒農業協同組合本店）

100,000,000

有価証券(都公債)

398,570,000

基

本

財

産

合

計

500,000,000

２．特定資産(１)退職給付引当預金(一般会計)
東京中央農業協同組合千歳支店

88,225,000(２)保証金引当預金(一般会計)
みずほ銀行世田谷支店

4,719,000(３)敷金引当預金(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

47,331,061

昭和信用金庫本店

25,000,000

敷 金 引 当 預 金 小 計

72,331,061(４)修繕引当預金(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

35,232,110(５)空室引当預金(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

75,232,084(６)共益費引当預金(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

24,890,117

昭和信用金庫本店

15,000,000

共 益 費 引 当 預 金 小 計

39,890,117(７)敷金引当有価証券(住宅事業特別会計)
東京都公募公債第15回

9,090,000

野村證券渋谷支店

40,000,000

利付国債第４３回

92,000,000

東京都公募公債第18回

39,950,000

敷 金 引 当 有 価 証 券 小 計

181,040,000(８)修繕引当有価証券(住宅事業特別会計)
利付国債第４３回

7,672,000(９)空室引当有価証券(住宅事業特別会計)
野村證券渋谷支店

30,000,000

東京都公募公債第18回

30,000,000

空 室 引 当 有 価 証 券 小 計

60,000,000(１０)共益費引当有価証券(住宅事業特別会計)
東京都公募公債第18回

30,000,000

特 定 資 産 合 計

594,341,372

53

科

目

金

額

３．その他固定資産(１)土地
キャロットパーク（一般会計）

1,971,478,302

ＳＴＫハイツ(住宅事業特別会計)
土316,513,325

地

合

計

2,287,991,627(２)建物
キャロットパーク（一般会計）

1,699,506,778

ＳＴＫハイツ(住宅事業特別会計)
建214,573,348

物

合

計

1,914,080,126(３)建物附属設備(住宅事業特別会計)
ＳＴＫハイツ設備分

21,719,260(４)機械装置
キャロットパーク(一般会計)

172,476,603

桜新町駅・用賀駅・三軒茶屋駅・駒沢大学駅排煙設備(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)
機 械 装 置 合 計

1,168,078,446
1,340,555,049（5）構築物下高井戸駐車場（一般会計）

1,711,807

三軒茶屋駅避難通路（地下駅火災対策施設整備事業特別会計）
構

築

物

合

260,293,980
計

262,005,787（6）什器備品
下高井戸駐車場関連機器（一般会計）

4,517,184（7）有価証券
野村證券渋谷支店

22,944,953

そ の 他 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資
産
合
計 (A)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
１．未 払 金5,853,813,986
6,948,155,358
7,702,107,871

一般会計
トラストまちづくり事業費

11,624,550

駐車場事業費4,905,357

公共保全事業費

20,521,020

その他

7,086,374
一般会計小計44,137,301

住宅事業特別会計
せたがやの家事業費

9,063,701

ＳＴＫハイツ事業費288,225

区営住宅等管理事業費

17,582,907

住まいサポートセンター事業費497,038

その他

1,573,760
住宅事業特別会計小計

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

未

払

金

合

29,005,631
416,136,292

計

489,279,224

54

科

目

金

額

２．預り金
(税保険料預り金等)
一般会計

3,114,206

住宅事業特別会計1,144,286
税保険料預り金小計

4,258,492(委託費返還金)
一般会計

8,528,969

住宅事業特別会計5,522,540
委託費返還金小計

14,051,509(補助金返還金)
一般会計

8,102,895

預

り

金

合

計

26,412,896

３．賞与引当金(賞与引当金)
一般会計

5,689,634

住宅事業特別会計2,935,214

賞

与

引

当

金

合

計

8,624,848

４．前受金（入居者負担額）

651,200

住宅事業特別会計

流

動

負

債

合

計

524,968,168

Ⅱ 固定負債
１．退職給与引当金(一般会計)

88,225,000

２．長期借入金(一般会計)
キャロットパーク分(みずほ銀行世田谷支店）

長

期

借

入

金

合

計

435,004,409

３．保証金預り金(一般会計)

4,719,000

４．長期未払金(一般会計)

21,262,500

５．敷金預り金(住宅事業特別会計)

253,371,061

６．共益費預り金(住宅事業特別会計)

69,890,117

７．預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

476,124,142

固
負

債

定
合

負

債

計

(B)

合

計

1,348,596,229
0

正 味 財 産 (C) = (A) - (B)055

1,873,564,397
0

5,828,543,474