社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

3,583,000

3,823,410-240,410

居宅介護支援介護料収入

3,465,000

3,773,910-308,910

3,465,000

3,773,910-308,910

その他の事業収入

118,000

49,50068,500

要介護認定調査業務委託金収入

118,000

49,50068,500

会費収入

1,512,000

1,477,000

35,000

会費収入

1,512,000

1,477,000

35,000

個人会費収入1,100,000

1,075,000

25,000

施設団体会費収入

143,000

132,000

11,000

特別会費収入269,000

270,000-1,000

寄附金収入

1,150,000

1,225,288-75,288

寄附金収入

1,150,000

1,225,288-75,288

一般寄付金収入1,150,000

1,225,288-75,288

経常経費補助金収入

13,998,000

13,997,533467

町補助金収入11,947,000

11,947,000

0

社協運営費補助金収入

8,681,000

8,681,000

0

福祉団体育成費収入

165,000

165,000

0

民生委員互助共済収入

136,000

136,000

0

紙オムツ支給事業収入

450,000

450,0000

ミニふれあい広場収入

264,000

264,000

0

ボランティア運営費収入

254,000

254,000

0

除雪サービス事業収入

450,000

450,0000

収

除雪ボランテイア事業収入

600,000

600,000

0

入

声かけ訪問事業収入

334,000

334,000

0

緊急通報設置事業収入

602,000

602,000

0

事務費収入

11,00011,0000

助成金収入

900,000

900,0000

ふれあいのまちづくり事業助成金収入

900,000

900,000

0

共同募金分配金収入

1,151,000

1,150,533467

一般募金配分金収入

840,000

840,000

0

歳末たすけあい配分金収入

311,000

310,533

467

受託金収入

23,196,000

21,692,657

1,503,343

町受託金収入23,166,000

21,640,157

1,525,843

997,000

743,592

253,408

地域包括支援センター運営受託金収入

10,797,000

10,464,122

332,878

生活サポートセンター事業受託金収入

5,944,000

5,577,776

366,224

生活支援体制整備事業受託金収入

5,428,000

4,854,667

573,333

日常生活自立支援事業収入

30,00052,500-22,500

日常生活自立支援事業収入

30,00052,500-22,500

雑収入

150,000

178,420-28,420

雑収入

150,000

178,420-28,420

雇用保険本人負担分

80,00067,920

12,080

雑収入

70,000110,500-40,500

受取利息配当金収入

1,000

928

72

受取利息配当金収入

1,000

928

72

事業活動収入計（１）43,590,000

42,395,236

1,194,764

人件費支出

29,933,000

29,332,726

600,274

職員給料支出18,327,000

17,858,920

468,080

職員給与支出18,327,000

17,858,920

468,080

職員賞与支出5,547,000

5,439,293

107,707

職員賞与支出5,547,000

5,439,293

107,707

臨時職員給与支出

1,934,000

1,924,100

9,900

臨時職員給与支出

1,934,000

1,924,100

9,900

法定福利費支出

4,125,000

4,110,413

14,587

法定福利費支出

4,125,000

4,110,413

14,5879,225,000

8,278,024

946,976

旅費交通費支出

84,000084,000

役職員旅費支出

84,000

消耗品費支出390,000

389,170830

消耗品費支出390,000

389,170

830

報償費支出

62,0003,008

58,992

報償費支出

62,0003,008

58,992

賃借料支出

46,00044,8801,120

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入0

成年後見体制整備費用助成金収入

0

移送サービス事業収入

事業費支出

84,000

その他消耗品支出01社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

事

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

賃借料支出

46,00044,880

1,120

車輌費支出

347,000

343,484

3,516車輌費支出

347,000

343,4843,516

通信運搬費支出

211,000

209,5331,467

通信運搬費支出

211,000

209,533

1,467

会議費支出

62,000062,000

研修費支出

62,000

業務委託費支出

942,000

910,420

31,580

業務委託費支出

942,000

910,420

31,580

委託費支出

741,000

710,220

30,780

保守料支出

201,000

200,200800

福利厚生費支出75,00070,226

4,774

62,000

福利厚生費支出75,00070,226

4,774

損害保険料

76,00075,370

630

動

損害保険料

76,00075,370630に雑費支出

182,000

178,121

3,879

業
活よる
収
支

雑費支出

182,000

178,121

3,879

器具什器費

741,000

740,633

367

器具什器費

741,000

740,633367

新ふれあいネットワーク事業

120,0000

120,000

新ふれあいネットワーク事業

120,000

有償ボランティア普及啓発事業

125,000

有償ボランティア普及啓発事業

125,000

企画・広報費支出

590,000

587,882

2,118

機関紙発行支出

290,000

288,000

2,000

広報発行支出

290,000

288,000

2,000

福祉大会支出300,000

299,882

118

福祉大会支出300,000

299,882118

ふれまち推進費支出

600,000

586,803

13,197

ふれまち推進費支出

600,000

586,803

13,197

ふれあいのまちづくり支出

135,000

135,0000

地域福祉活動モデル支出

248,000

235,469

12,531

120,0000

125,000
125,000

福祉施設啓発事業支出

217,000

216,334666

小地域ネットワーク活動支出

750,000

745,560

4,440

小地域ネットワーク支出

750,000

745,560

4,440

ミニふれあい広場支出

424,000

420,210

3,790

福祉団体育成費支出

326,000

325,350650

ボランティアセンター活動事業費支出

494,000443,182

50,818支

ボランティアセンター活動事業費支出

494,000

443,182

50,818

出

ボランティア運営費支出

161,000

160,555445

団体活動補助事業費支出

138,000

138,0000

在宅高齢者外出支援事業費支出

61,00060,753247

福祉講習会開催費支出

50,000

ボランティア運送事業

84,00083,874126

福祉用具貸与事業支出

20,00019,157843

20,00019,157843

受託金・補助金事業支出

3,278,000

2,900,885

377,115

町受託金事業支出

842,000

464,885

377,115

賃金支出

792,000

418,784

373,216

旅費支出

30,00028,9001,100

法定福利費支出

4,000

2,151

1,849

損害保険料支出16,00015,050950

町補助金事業支出

2,436,000

2,436,000

0

紙オムツ支給事業支出

436,000

436,000

0

テレホンサービス事業支出

120,000

120,0000

除雪ボランティア事業支出

600,000

600,000

0

委託除雪事業支出

450,000

450,000

0

声かけ訪問事業支出

214,000

214,000

0

緊急通報装置事業支出

616,000

616,000

0

30,00029,710290

50,000

福祉用具貸与事業支出

0

備品貸出支出サロン事業支出
サロン事業支出30,00029,710290

1,656,000

1,209,159

446,841

福利厚生費支出

68,00054,504

13,496

福利厚生費支出

68,00054,504

13,496

旅費交通費支出

256,000

15,000241,000

事務費支出

2

社会福祉法人

黒松内町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)141,000

理事会実費弁償支出

32,000

評議員会実費弁償支出

39,000

監事会実費弁償支出

24,000

委員会実費弁償支出

20,000

研修費支出

92,000

役員研修費支出

92,000

消耗品費支出

85,00078,042

消耗品費支出

85,00078,042

6,958

車輌費支出

291,000

270,173

20,827141,000
5,000

20,000092,0006,958

291,000

270,173

20,827

107,000

48,39258,608

通信運搬費支出

107,000

48,39258,608

損害保険料支出

202,000

201,994

6

損害保険料支出

202,000

201,9946

賃借料支出

295,000

294,864

136

賃借料支出

295,000

294,864136

租税公課支出

41,00040,200800

葬祭費支出

156,000

155,994

葬祭費支出

156,000

155,994

6

雑支出

63,00049,996

13,004

雑支出

63,00049,996

13,00408,383-8,3838,383-8,3830
6

負担金支出

418,000

406,000

12,000

負担金支出

418,000

406,000

12,000

民生委員互助共励会費負担支出

136,000

136,0000

その他の負担金支出282,000

270,000

12,000

事業活動支出計（２）41,232,000

39,234,292

1,997,708

2,358,000

3,160,944-802,944

0

0

0

000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収 施設整備等収入計（４）設 入
固定資産取得支出
整に

92,000

車輌費支出

返還金支出

車輌運搬具取得支出
支14,000

通信運搬費支出

共同募金配分金事業費支出

等

27,00039,00010,000

備品購入支出備備考

役職員旅費支出

0

器具及び備品取得支出0

出 ファイナンス・リース債務の返済支出

737,000

736,128

872

る

ファイナンス・リース債務の返済支出737,000

736,128872

収施設整備等支出計（５）737,000

736,128

872-737,000-736,128

-872

0

0

0

1,852,000

1,957,000-105,000

1,852,000

1,957,000-105,000

1,852,000
1,854,000

1,957,000
1,957,000-105,000-103,000

1,854,000

1,957,000-103,000

1,743,000

1,844,520-101,520

1,743,000

1,844,520-101,520

3,597,000

3,801,520-204,520-1,745,000-1,844,520

99,520よ支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
基金積立資産取崩収入
そ（何）基金積立資産取崩収入の 収
事業区分間繰入金収入
他 入
事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活動

事業区分間繰入金支出に事業区分間繰入金支出よ 支その他の支出
る 出
退職共済預け金支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-124,000

580,296

前期末支払資金残高（１２）11,882,000

11,881,330670

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

11,758,000

12,461,626-703,626

3-704,296