社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事業
活動による
収支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入

予算(A)5,902,000
900,000
51,405,000
35,877,000
600,000
1,439,000
306,000
53,019,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考5,963,000-61,000 一般・特別・団体・法人
1,662,542-762,542 一般寄附・香典返し
49,983,204
1,421,796 町補助金・共同募金
32,431,830
3,445,170 町受託金・県社協受託金
648,965-48,965 たすけあい資金償還金
1,502,960-63,960 センター利用料・昼食負担金・広告料
43,312
262,688 研修負担金収入他
49,400,520
3,618,480 居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴

障害福祉サービス等事業収入

5,267,000

7,489,870

地域支援事業・コロナ対策補助金-2,222,870 居宅介護・同行援護・相談支援
地域生活支援（身障入浴）・コロナ対策補助金

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施収 その他の施設整備等による収入
設
入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等その他の施設整備等による支出に 支よ 出る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8,0008,371,000
163,094,000
134,120,000
42,207,000
3,773,000
600,000
2,568,000
980,000
11,000184,259,000-21,165,000
8,900,000

849
8,468,424
157,595,476
130,575,490
36,683,849
3,593,217
617,465
1,883,914
755,400
9,500
174,118,835-16,523,359
7,800,000
73,2138,900,000
7,873,213
10,192,000
9,400,600
15,0007,151 預金利息
-97,424 ボラ保険事務費・退職積立差益他
5,498,524
3,544,510 職員・臨時職員・役員報酬5,523,151 各事業費
179,783 事務的費用・福利厚生費-17,465 たすけあい資金貸付金
684,086 福祉教育・サロン
224,600 ふれあい安心電話県社協管理負担金
1,500
10,140,165-4,641,641
1,100,000 集会室冷暖房設備改修工事補助金-73,213 火災保険料前払費用
1,026,787
791,400 集会室冷暖房設備改修工事
15,000

10,207,000-1,307,000
4,000,000
1,700,000
21,702,000
27,402,000
6,257,000

9,400,600-1,527,387
4,000,000
930,000
21,700,650
26,630,650
6,292,788

806,400
220,387

6,257,000
21,145,000

6,292,788
20,337,862―-35,788807,138

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,327,000

2,287,116-3,614,116

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,700,000
6,373,000

7,700,209
9,987,325-209-3,614,325

その他の活動による収支

基金積立資産取崩収入

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出

770,000 修繕積立取崩1,350 退職共済取崩771,350-35,788 退職共済預け金

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益費用

収益

定科目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)5,963,000
5,945,000
18,0001,662,542
1,655,007
7,535
49,983,204
54,837,821-4,854,617
32,431,830
21,506,554
10,925,276
1,502,960
1,237,078
265,882
43,31228,00015,312
49,400,520
63,937,502 -14,536,982
7,489,870
6,116,110
1,373,760
8,456,924
151,960
8,304,964
156,934,162 155,415,032
1,519,130
114,723,807 119,929,748-5,205,941
36,683,849
35,916,571
767,278
3,593,217
3,830,708-237,491
1,883,914
2,072,933-189,019
755,400
861,600-106,200
7,759,857
8,161,839-401,982-4,769,590-4,576,019-193,571
154,000
154,000
160,784,454 166,197,380-5,412,926-3,850,292 -10,782,348
6,932,056
849
1,853-1,004
11,50022,800-11,300
12,34924,653-12,304
9,500
18,800-9,300費
用サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

9,500
2,849
-3,847,443
7,800,000
7,800,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)収益費
用-3,847,443
84,703,599
80,856,156

18,8005,853-10,776,495
943,800
943,800
72,280943,800
1,016,080-72,280-10,848,775
82,219,374
71,370,599-9,300-3,004
6,929,052
6,856,200
6,856,200-72,280
6,856,200
6,783,920
72,2807,001,332
2,484,225
9,485,557

4,000,000
930,000

13,333,000

4,000,000-12,403,000

85,786,156

84,703,599

1,082,557

7,800,000
7,800,000

社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末増 減

当年度末

前年度末

流動資産

21,421,922

18,689,134

2,732,788 流動負債

13,490,933

13,489,082

1,851

現金預金

12,199,548

8,115,253

4,084,295 事業未払金

11,434,597

10,988,925

445,672

事業未収金

9,183,821

10,496,783-1,312,962 賞与引当金

2,056,336

2,500,157-443,821

38,55377,098

前払費用-38,545 固定負債増

減

100,605,101 116,012,963 -15,407,862

固定資産

342,626,978 361,582,810 -18,955,832 退職給付引当金 100,605,101 116,012,963 -15,407,862

基本財産215,207,975 212,552,105

基本財産特定預金

建物

3,000,000

純資産の部

3,000,000

212,207,975 209,552,102

2,655,873 基本金

3,000,000

3,000,000

3-3 基本金

3,000,000

3,000,000

15,652,000

19,652,000-4,000,000

15,652,000

19,652,000-4,000,000

141,736,586 138,706,176

3,030,410

141,736,586 138,706,176

3,030,410

構築物
その他の固定資産2,655,870 負債の部合計 114,096,034 129,502,045 -15,406,011

127,419,003 149,030,705 -21,611,702 基金

建物

3,035,536

3,348,442-312,906 福祉基金

構築物

2,126,965

2,500,398-373,433 特別積立金

機械及び装置

50,40272,002-21,600 特別積立金

車輌運搬具

354,205604,225-250,020 その他の積立金

3,778,124

4,708,124-930,000

器具及び備品1,311,448

1,318,216-6,768 修繕積立金

1,800,124

2,730,124-930,000

50,400-50,400 経営安定積立金

1,678,000

1,678,000

624,500-185,500 金積立金

300,000

300,000

85,786,156

84,703,599

1,082,557

85,786,156

84,703,599

1,082,557-3,847,443 -10,848,775

7,001,332-73,213 純資産の部合計 249,952,866 250,769,899-817,033

ソフトウェア
貸付事業貸付金

439,000

国庫補助金等
国庫補助金等

たすけあい資次期繰越活動退職給付引当資産

100,605,101 116,012,963 -15,407,862 増減差額

福祉基金積立資産

15,652,000

19,652,000

修繕積立資産1,800,124

2,730,124

経営安定積立資産

1,678,000

1,678,000

たすけあい資金積立資産300,000

300,000

長期前払費用66,222

139,435

次期繰越活動-4,000,000 増減差額

（うち当期活-930,000 動増減差額）

負債及び純資資産の部合計 364,048,900 380,271,944 -16,223,044 産の部合計

364,048,900 380,271,944 -16,223,044