拠点区分別

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額6,758,000
1,949,000
4,809,000
170,000170,000
1,500,000
1,500,000
24,362,000
3,028,000
3,028,000
7,720,000
100,000
13,514,000
4,695,000
8,719,000
100,000
28,787,000
22,089,000
22,089,000
3,474,000
3,474,000
3,224,000
3,224,000
2,515,000
200,000
2,205,000
110,000
1,295,000
1,295,000
1,295,000
101,000
12,00012,00012,00065,500,000

7,043,000
1,700,000
5,343,000
170,000
170,000
1,000,000
1,000,000
32,139,000
3,331,000
3,331,000
8,737,000
100,000
19,971,000
16,218,000
3,653,000
100,000
29,338,000
14,436,000
14,436,000
3,512,000
3,512,000
11,390,000
11,390,0002,043,000
80,0001,843,000
120,000
2,210,000
2,210,000
2,210,000
121,000
84,00084,00084,00074,148,000

285,000△249,000
534,00000△500,000△500,000
7,777,000
303,000
303,000
1,017,000
06,457,000
11,523,000△5,066,0000551,000△7,653,000△7,653,000
38,00038,0008,166,000
8,166,000△472,000△120,000△362,000
10,000915,000
915,000
915,000
20,00072,00072,00072,0008,648,000

23,478,000
7,017,000
5,990,000
650,000
377,000
2,100,000
12,137,000
2,224,000
19,317,000

24,497,000
7,761,000
6,490,000
850,000421,000
2,100,000
12,391,000
2,245,000
23,501,000

1,019,000
744,000
500,000
200,000
44,0000254,000
21,0004,184,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
交通遺児援護費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出

前年度予算額1,140,000
1,856,000
1,260,000
596,000
318,000
893,000
709,000
5,163,000
167,000
155,000
12,0002,199,000
310,000
1,877,000
446,000
50,0002,199,000
384,000
1,266,000
240,000
100,000
5,094,000
33,000240,000
143,000
173,000
173,000572,000
380,000
60,000720,000
175,000
148,000
682,000
274,000
115,000
821,000
37,00096,000188,000
187,000
50,0001,053,000
1,053,000
22,854,000
22,854,000
22,854,000

当初予算額
1,560,000
3,715,000
1,175,000
2,540,000
216,000
900,000
690,000
4,329,000
159,000
159,000
02,424,000
160,000
1,703,000
256,000
170,000
5,731,000
357,000
731,000
300,000
100,000
4,405,000
20,000245,000
169,000
294,000
294,000
785,000
200,000
60,000526,000
131,000
0279,000
287,000
211,000
553,000
62,000316,000
45,000107,000
115,000
771,000
771,000
22,670,000
22,670,000
22,670,000

増減
420,000
1,859,000△85,000
1,944,000△102,000
7,000△19,000△834,000△8,0004,000△12,000
225,000△150,000△174,000△190,000
120,000
3,532,000△27,000△535,000
60,0000△689,000△13,000
5,000
26,000121,000
121,000
213,000△180,000
0△194,000△44,000△148,000△403,000
13,00096,000△268,000
25,000220,000△143,000△80,000
65,000△282,000△282,000△184,000△184,000△184,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 /3（単位：円）勘 定 科 目負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

施設整備等補助金収入

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜収入△20,000△20,000△20,000
4,028,000
4,620,000

240,000
240,000
240,00000
0△240,000△240,000△240,000

390,000
390,000
390,000△150,0000000△390,000△390,000△390,000
150,000

7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000

0000△7,000,000△7,000,000△7,000,000△7,000,000

7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
0
11,992,000△19,011,000
19,011,0000000
008,146,000△10,395,000
36,361,000
25,966,000△7,000,000△7,000,000△7,000,000△7,000,000
0△3,846,000
8,616,000
17,350,000
25,966,000＞

福祉基金積立資産取崩収入
公共債（福祉基金）取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

553,000
553,000
553,000
76,397,000△2,249,000＞

積立資産取崩収入＜573,000
573,000
573,000
72,369,000△6,869,000＞

固定資産取得支出＜増減＞

施設整備等収入計(4)
支出

当初予算額

＞

施設整備等補助金収入＜前年度予算額＞

積立資産支出
福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考