社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成27年度

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
大中

小会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益団体会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協運営補助金収益
福祉ｾﾝﾀｰ運営補助金収益
離島介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業助成金収益

サービス
活動
増
減の部

その他の助成金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収 受託金収益益

市区町村受託金収益
へき地保育所運営受託金収益
配食サービス事業受託金収益
高齢者自立支援事業受託金収益
高齢者デイサービス事業受託金収益
高齢者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
高齢者生活福祉センター事業受託金収益

移動支援事業受託金収益
度島町ミニデイサービス受託金収益
介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益
災害時要援護者避難所業務受託金収益

都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益

その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益

当年度決算
4,161,227
2,967,227
415,000
606,000
173,000
4,361,620
4,211,620
150,000
67,171,663
58,524,997
53,133,433
5,153,024
210,540
28,0008,646,666
5,456,000
3,190,666
105,306,398
96,502,466
48,028,170
13,974,945
11,104,000
1,220,100
859,560
566,250
18,424,000
356,900
1,377,298
564,041
27,202
8,794,482
3,344,482
5,450,000
9,450
9,450
12,283,865
1,496,000

前年度決算
0000000000000000000000000000000
000
0
0
0

(単位：円)
増 減
4,161,227
2,967,227
415,000
606,000
173,000
4,361,620
4,211,620
150,000
67,171,663
58,524,997
53,133,433
5,153,024
210,540
28,0008,646,666
5,456,000
3,190,666
105,306,398
96,502,466
48,028,170
13,974,945
11,104,000
1,220,100
859,560
566,250
18,424,000
356,900
1,377,298
564,041
27,202
8,794,482
3,344,482
5,450,000
9,450
9,450
12,283,865
1,496,000

利用料収益配食ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益

社会福祉ｾﾝﾀｰ利用料収益
高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ利用料収益
度島町ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益

ふれあい会食利用料収益
患者等輸送事業利用料収益
負担金収益
負担金収益
出向負担金収益
民協事務負担金収益
駐車場利用料負担金収入
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）

サービス
活動増減の部

介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）

収益

介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益

自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
法人後見報酬収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

サービス活動収益計(1)
費
用

人件費
役員報酬
職員給料

10,787,865
7,988,700
347,800
77,14058,75063,0001,342,895332,400
174,500
402,680
7,089,893
7,089,893
4,889,004
1,590,389
610,500
267,164,137
201,866,975
154,405,255
47,461,720
24,444,782
2,124,538
16,907,389
389,643
5,023,212
32,657,990
28,363,410
4,294,580
8,194,390
8,194,390
28,701,950
28,300,696
26,178,296
2,122,400
401,254
327,464
327,464
327,464
299,057
299,057
299,057
496,867,274
410,214,740
1,560,000
204,717,624

00000000000000000000000000000000000000
0
0
0
0
0
0

10,787,865
7,988,700
347,800
77,14058,75063,0001,342,895
332,400
174,500
402,680
7,089,893
7,089,893
4,889,004
1,590,389
610,500
267,164,137
201,866,975
154,405,255
47,461,720
24,444,782
2,124,538
16,907,389
389,643
5,023,212
32,657,990
28,363,410
4,294,580
8,194,390
8,194,390
28,701,950
28,300,696
26,178,296
2,122,400
401,254
327,464
327,464
327,464
299,057
299,057
299,057
496,867,274
410,214,740
1,560,000
204,717,624

職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
衛生材料費
保育材料費
水道光熱費
電気料
ガス使用料
水道使用料
サー
ビス
活動
増
減の部

費
用 事務費

燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
雑費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
電気料
ガス使用料
水道使用料
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

58,010,907
83,403,434
17,903,850
44,618,925
49,754,539
17,358,765
468,857
2,390
610,645
356,439
1,145,214
6,739,820
4,453,438
785,8171,500,565
2,073,248
5,575,754
973,774
1,445,728
11,160,433
1,797,610
45,862
72,151,775
2,107,151
28,332
832,440
1,984,849
5,260,165
4,486,935
8,355,632
5,763,364
864,060
1,728,208
980
15,633,113
4,343,012
587,396445,042
6,413,910
803,651
1,378,030
11,125,785
1,470,000
170,500

0000000000
00000000000000000
0
0
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0

58,010,907
83,403,434
17,903,850
44,618,925
49,754,539
17,358,765
468,857
2,390
610,645
356,439
1,145,214
6,739,820
4,453,438
785,8171,500,565
2,073,248
5,575,754
973,774
1,445,728
11,160,433
1,797,610
45,862
72,151,775
2,107,151
28,332
832,440
1,984,849
5,260,165
4,486,935
8,355,632
5,763,364
864,060
1,728,208
980
15,633,113
4,343,012
587,396445,042
6,413,910
803,651
1,378,030
11,125,785
1,470,000
170,500

保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金費用
助成金費用

費
用助成金費用福祉まつり助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
福祉振興基金組入額
財政運用基金組入額
福祉資金組入額
福祉資金欠損補填組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益
投資有価証券売却益

受取利息配当金収益

収
投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,350,318
907,774
152,500
314,260
62,05562,0558,646,666
5,456,000
944,676
391,142
1,112,391
130,000
2,877,791
3,190,666
5,257,936
5,257,936
4,227,936
1,030,000
307,000
307,000
307,000
27,231,194
6,746,726
20,482,783
1,288
397
14,632,865
14,632,865△4,374,720△4,374,720
171,475
171,475
584,055,525△87,188,251
2,414,050
2,414,050
17,362,000
17,362,000
1,375,471
294,760
1,080,711
21,151,521

000000000000000000000000000000000000000000

5,350,318
907,774
152,500
314,260
62,05562,0558,646,666
5,456,000
944,676
391,142
1,112,391
130,000
2,877,791
3,190,666
5,257,936
5,257,936
4,227,936
1,030,000
307,000
307,000
307,000
27,231,194
6,746,726
20,482,783
1,288
397
14,632,865
14,632,865△4,374,720△4,374,720
171,475
171,475
584,055,525△87,188,251
2,414,050
2,414,050
17,362,000
17,362,000
1,375,471
294,760
1,080,711
21,151,521

021,151,521△66,036,730

0
0
0

0
21,151,521△66,036,730施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
特別増減の部

施設整備等補助金収益徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
過年度国庫補助金等特別積立金積立額

繰越
活
動増減
差額の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
福祉振興基金取崩額
財政運用基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
退職給与積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)退職給与積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)500,000
500,000
156,991
156,991
656,991
13,001
1
13,0002,573,139
2,573,139
5,471,758
5,471,758
8,057,898△7,400,907△73,437,637
82,877,721
9,440,084
0
22,397,328
9,817,000
12,580,328
4,581,060
4,581,060
5,300,072
5,300,072
31,118,400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,877,721
82,877,721
0
0
0
0
0
0
0
0
82,877,721

500,000
500,000
156,991
156,991
656,991
13,001
1
13,0002,573,139
2,573,139
5,471,758
5,471,758
8,057,898△7,400,907△73,437,637
0△73,437,637
0
22,397,328
9,817,000
12,580,328
4,581,060
4,581,060
5,300,072
5,300,072△51,759,321