法人名美郷町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点
[0001:美郷町社会福祉協議会]

資 金 収

支

当初

予算

平成28年 4月 1日
大事業中

前年度予算額
会費収入
6,060,000
一般会費収入5,600,000
特別会費収入350,000
団体会費収入100,000
法人会費収入10,000
寄附金収入
202,000
経常経費寄附金収入
202,000
経常経費補助金収入
83,272,000
町補助金収入77,316,000
共同募金配分金収入
5,956,000
受託金収入
29,757,000
町受託金収入29,106,000
県社協受託金収入
651,000
貸付事業収入1,300,000
償還金収入
1,300,000
事業収入
339,000
参加費収入
102,000
利用料収入
50,000
広告料収入
42,000
手数料収入
5,000
収
その他の事業収入
140,000
入 負担金収入180,000
負担金収入
180,000
介護保険事業収入
90,232,000
居宅介護料収入（介護報酬収入）
38,383,000
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
4,300,000
居宅介護支援介護料収入
31,200,000
利用者等利用料収入
404,000
その他の事業収入
15,945,000
障害福祉サービス等事業収入
6,975,000
自立支援給付費収入
5,554,000
利用者負担金収入
36,000
その他の事業収入
1,385,000
借入金利息補助金収入
650,000
町補助金収入650,000
受取利息配当金収入
21,000
受取利息配当金収入
21,000
その他の収入188,000
受入研修費収入10,000
利用者等外給食費収入
100,000
雑収入
78,000
事業活動収入計(1)219,176,000
人件費支出
154,702,000
役員報酬支出360,000
職員給料支出65,950,000
職員賞与支出19,604,000
非常勤職員給与支出
48,370,000
退職給付支出4,000
法定福利費支出20,414,000
事業費支出
48,773,000
諸謝金支出
1,617,000
費用弁償費支出1,024,000
旅費交通費支出
1,201,000
研修研究費支出
1,819,000
消耗器具備品費支出
6,650,000
印刷製本費支出
1,703,000

当初予算額
5,969,000
5,509,000
350,000
100,000
10,000202,000
202,000
72,718,000
67,302,000
5,416,000
29,791,000
29,251,000
540,000
1,300,000
1,300,000
315,000
126,000
50,00042,00010,00087,000289,000
289,000
88,760,000
37,434,000
4,402,000
30,000,000
404,000
16,520,000
6,718,000
5,929,000
48,000741,000
464,000
464,000
21,00021,000
189,000
11,000100,000
78,000206,736,000
147,658,000
360,000
58,250,000
16,726,000
52,607,000
4,000
19,711,000
53,848,000
1,679,000
1,036,000
1,179,000
1,825,000
6,883,000
1,650,000(単位：円)
増 減-91,000-91,000-10,554,000-10,014,000-540,000
34,000145,000-111,000-24,000
24,0005,000-53,000
109,000
109,000-1,472,000-949,000
102,000-1,200,000
575,000-257,000
375,000
12,000-644,000-186,000-186,000
1,000
1,000
-12,440,000-7,044,000-7,700,000-2,878,000
4,237,000-703,000
5,075,000
62,00012,000-22,000
6,000
233,000-53,000

活
動による
収
支

水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
渉外費支出
資料図書費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
報償費支出
見舞金支出
雑支出

支
出
事務費支出

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出施
設
整備利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金元金償還補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

2,957,000
4,064,000
2,024,000
579,000
1,712,000
270,000
873,000
611,000
2,677,000
140,000
1,479,000
3,319,000
360,000
148,000
6,198,000
5,713,000
156,000
3,000
138,000
295,000
225,000
655,000
100,000
63,000
11,250,000
696,000
487,000
5,000
213,000
472,000
221,000
965,000
321,000
1,030,000
534,000
135,000
425,000
2,484,000
573,000
140,000
822,000
1,003,000
10,000155,000
393,000
156,000
10,0001,300,000
1,300,000
493,000
493,000
2,962,000
2,962,000
1,264,000
1,264,000
651,000
651,000
104,000
104,000
221,499,000-2,323,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000

3,507,000
3,970,000
1,968,000
2,441,000
2,020,000
272,000
946,000
2,815,000
2,052,000
133,000
1,799,000
3,471,000
360,000
161,000
6,040,000
5,879,000
197,000
3,000
137,000
339,000
281,000
634,000
100,000
71,0006,009,000
721,000
360,000
10,000461,000
141,000
221,000
100,000
138,000
135,000
9,000
1,105,000
699,000
200,000
161,000
877,000
26,000155,000
324,000
156,000
10,0001,300,000
1,300,000
2,752,000
2,752,000
1,293,000
1,293,000
465,000
465,000
104,000
104,000
213,429,000-6,693,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000

550,000-94,000-56,000
1,862,000
308,000
2,000
73,0002,204,000-625,000-7,000320,000
152,000
13,000-158,000
166,000
41,000-1,00044,00056,000-21,000
8,000-5,241,000
25,000-127,000
5,000
248,000-331,000-965,000-321,000-930,000-396,000-416,000-1,379,000
126,000
60,000-661,000-126,000
16,000-69,000-493,000-493,000-210,000-210,000
29,00029,000-186,000-186,000-8,070,000-4,370,000

備
等による
収
支

その他の活動による収
支設備資金借入金元金償還支出

支出

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
経営安定積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
共同募金配分金事業繰入金収入

収
入資金貸付事業繰入金収入
受託事業繰入金収益
介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収入
その他の活動による収入退職共済積立預け金取崩収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出支受託事業繰入金支出
出 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,365,000
6,387,000
5,550,000

9,365,000
4,094,000

837,000
15,752,000-6,387,000
7,550,000
1,000,000
6,550,000
38,173,000
2,895,000
500,000
811,000
33,967,000
2,000
2,000
45,725,000
38,173,000
37,399,000
774,000
8,738,000
8,738,000
46,911,000-1,186,000
100,000-9,996,000

2,582,000
1,512,000
13,459,000-4,094,000
5,525,000
3,553,000
1,972,000
34,785,000
3,178,000
400,000
724,000
30,483,000
2,000
2,000
40,312,000
34,785,000
34,105,000
680,000
7,625,000
7,625,000
42,410,000-2,098,000
100,000-12,985,000

9,996,000

12,985,000-2,293,000-5,550,000
2,582,000
675,000-2,293,000
2,293,000-2,025,000
2,553,000-4,578,000-3,388,000
283,000-100,000-87,000-3,484,000-5,413,000-3,388,000-3,294,000-94,000-1,113,000-1,113,000-4,501,000-912,000-2,989,000
2,989,000