資金収支予算書（自） 2019年 4月 1日 （至） 2020年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
利用者負担金収
福祉サービス費収入
食費収入
その他事業収入
補助金事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他医業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入補助事業収入国庫補助金収入
収JKA補助金収入
入日本宝くじ協会助成金収入
その他事業収入
分担金収入
書籍販売事業収入
書籍販売事業収入
賃貸事業収入賃貸事業収入事
事務所賃貸収入
業
倉庫賃貸収入活動
駐車場賃貸収入に会議室使用収入
よ経常経費寄附金収入
る
企画運営収入収
受取利息配当金収入
支
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出
支
おやつ支出
出
ジュー ス支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出保育材料費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出(単位：円)
補正後予算額(A) 補正前予算額（B)
増減(A)-(B)［51,831,300 ］ ［51,831,300 ］ ［0］（40,286,318 ） （40,286,318 ） （0)40,286,318
40,286,318
0（1,632,982 ) （1,632,982 ） （0)1,032,982
1,032,9820
600,000
600,000
0（9,912,000 ) （9,912,000 ) （0)9,912,000
9,912,000
0［77,993,000 ］ ［77,993,000 ］ ［0］67,500,000
67,500,000
0150,000
150,000
0（10,343,000 ) （10,343,000 ) （0)8,696,000
8,696,000
0
17,00017,0000
1,630,000
1,630,000
0［5,500,000 ］ ［5,500,000 ］ ［0］［76,197,360 ］ ［80,298,360 ］ ［ △4,101,000 ］
19,785,000
19,785,000
025,785,000
28,928,000△
3,143,000
27,639,360
27,639,360
0（2,988,000 ) （3,946,000 ) （ △958,000 )
2,988,000
3,946,000△
958,000［700,000 ］ ［700,000 ］ ［0］700,000
700,000
0［51,117,954 ］ ［51,117,954 ］ ［0］（51,117,954 ) （51,117,954 ) （0)46,355,520
46,355,520
0
1,877,634
1,877,6340
784,800
784,80002,100,000
2,100,000
0［8,000,000 ］ ［8,000,000 ］ ［0］［7,600,000 ］ ［7,600,000 ］ ［0］［6,000 ］ ［6,000 ］ ［0］［735,000 ］ ［735,000 ］ ［0］330,000
330,000
0
405,000
405,000
0279,680,614
283,781,614△
4,101,000［143,410,000 ］ ［143,410,000 ］ ［0］2,839,000
2,839,000
074,270,000
74,270,000
017,721,000
17,721,000
029,635,000
29,635,000
02,136,000
2,136,000
016,809,000
16,809,000
0［94,521,360 ］ ［98,715,360 ］ ［ △4,194,000 ］（590,000 ) （590,000 ) （0)540,000
540,000
0
10,00010,000040,00040,000
0
1,000
1,000
0
6,500,000
6,500,000
0
15,00015,0000
650,000
650,000
0
4,540,000
4,540,0000
142,000
142,0000513,000
513,0000
127,000
127,000
0
40,00040,0000
125,000
125,0000勘定科目
在宅心身障害児(者)療育事業支出
療育相談事業支出
療育研修事業支出
親子ふれあい療育キャンプ事業支出法人格有しない団体に対する支援事業支出
発達障害児に対する地域連携支援支出
超早期診断療育事業支出
自閉症スペクトラム支援事業支出
知的障害を伴う発達障害児個別療育支出
ダウン症療育訓練支出
指導誌紙発行費支出
障害児と保護者の相互理解指針支出
病弱児社会自立交流研修支出
難聴児の親のための研修会支出
家庭教育・社会自立を考える研修会支出
スポーツ・パラスポーツ大会事業支出
聴覚障害生徒スポーツ振興事業支出
視覚障害生徒スポーツ振興事業支出
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出
ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
事
HPデータ制作支出
業
事務費支出
活動 支 福利厚生費支出に 出 職員被服費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出
利用負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設整備等収入計(4)
備等設備資金借入金元金償還支出によ 支る 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)補正後予算額(A) 補正前予算額（B)
増減(A)-(B)19,785,000 ) （19,785,000 ) （0)12,700,000
12,700,000
0760,000
760,000
0
6,325,000
6,325,000
0（22,386,000 ) （26,580,000 ) （ △4,194,000 )
1,177,000
1,550,000△
373,000
2,610,000
2,610,000
09,270,000
9,270,000
01,710,000
1,710,000
04,680,000
4,680,0000305,000
2,493,000△
2,188,000
2,040,000
3,152,000△
1,112,000
414,000
666,000△
252,000
180,000
180,000
00
269,000△
269,000（11,252,000 ) （11,252,000 ) （0)4,318,000
4,318,000
06,934,000
6,934,000
0（27,855,360 ) （27,855,360 ) （0)25,673,760
25,673,760
0
1,965,600
1,965,600
0216,000
216,000
0［33,495,000 ］ ［33,495,000 ］ ［0］410,000
410,0000
180,000
180,0000
225,000
225,0000
165,000
165,000
0
1,735,000
1,735,000
0860,000
860,000
0
6,052,000
6,052,000
01,954,000
1,954,000
0
1,115,000
1,115,000
055,00055,00008,400,000
8,400,000
0415,000
415,000
0
91,00091,00001,170,000
1,170,000
05,500,000
5,500,000
02,840,000
2,840,000
0
10,00010,0000
153,000
153,000
0
1,365,000
1,365,000
0800,000
800,0000［2,400,000 ］ ［2,400,000 ］ ［0］300,000
300,00002,100,000
2,100,000
0［412,000 ］ ［412,000 ］ ［0］274,238,360
278,432,360△
4,194,000
5,442,254
5,349,254
93,000（03,000,000 ］ ［［△3,000,0003,000,000△03,000,000 ］ ［00］

3,000,000
3,000,00000

勘定科目
事業区分間繰入金収入
その収他入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)［

補正後予算額(A) 補正前予算額（B)
増減(A)-(B)23,776,740 ］ ［23,869,740 ］ ［ △93,000 ］［［△［［23,776,740
422,000 ］ ［422,000
23,776,740 ］ ［23,869,740△
422,000 ］ ［422,000
23,869,740 ］ ［ △93,0000］
093,000 ］

24,198,740
422,000△0 ］［
2,020,254
51,877,585 ］ ［53,897,839

24,291,740△
422,000
0 ］［
1,927,254
47,226,481 ］ ［49,153,735

93,00000］
93,0004,651,104 ］
4,744,104