財

務

諸

表

１．

貸

借

対

照

表

総

括

表

平成22年3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産（３）その他の固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
２．固定負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
建物付属設備構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
長期借入金
修繕引当預金
預託金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

合計

一 般 会 計地下駅火災対策 施設 内 部 取 引
住宅事業特別会計 整 備 事 業 特 別 会 計 消 去

294,228,169

106,061,835

188,166,334

0

500,000,000
554,062,272
5,779,065,069
6,833,127,341
7,127,355,510

500,000,000
109,417,149
3,772,229,394
4,381,646,543
4,487,708,378－
444,645,123
588,638,375
1,033,283,498
1,221,449,832－－
1,418,197,300
1,418,197,300
1,418,197,300

0144,646,092
1,240,686,270
1,385,332,362

105,160,220
443,538,238
548,698,458

39,485,872
324,415,597
363,901,469

0472,732,435
472,732,435

0

101,990,000
398,010,000
2,287,991,627
1,795,423,536
15,417,502
134,404,964
134,404,964
134,404,968
97,522,547
338,327,469
338,327,469
338,327,466△ 322,308,589
42,904,110△ 472,732,435
5,362,415,598(500,000,000)(42,904,110)
379,607,550
5,742,023,148
7,127,355,510

101,990,000
398,010,000
1,971,478,302
1,607,373,896－－－－
97,522,547－－－△ 322,308,589－－
3,854,066,156(500,000,000)－
84,943,764
3,939,009,920
4,487,708,378－－
316,513,325
188,049,640
15,417,502
－
－
－
－
－
－
－
－
42,904,110－
562,884,577－(42,904,110)
294,663,786
857,548,363
1,221,449,832

－
－
－
－
－
134,404,964
134,404,964
134,404,968－
338,327,469
338,327,469
338,327,466－－△ 472,732,435
945,464,865－－
0
945,464,865
1,418,197,300

33

0

0
0

貸

借

対

照

表

平成22年3月31日現在
一般会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
保証金引当預金みどり保全引当預金
特定資産合計（３）その他の固定資産
土地
建物
機械装置
構築物
什器備品
運営資金引当預金
有価証券
ソフトウエアその他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期借入金
保証金預り金
長期未払金
みどり保全引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
機械装置
長期借入金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

176,760
41,62764,768,477
32,069,773
6,426,901
89,6972,488,600
106,061,835

176,760
39,722
49,945,247
46,389,534
7,271,257
33,3686,625,181
110,481,069

0
1,905
14,823,230△ 14,319,761△ 844,356
56,329△ 4,136,581△ 4,419,234

101,990,000
398,010,000
500,000,000

101,990,000
398,010,000
500,000,000

000104,661,000
4,708,000
48,149109,417,149

97,410,000
5,087,000
102,497,000

7,251,000△ 379,000
48,1496,920,149

1,971,478,302
1,607,373,896
111,284,110
1,474,475
4,453,470
67,000,000
813,441
8,351,700
3,772,229,394
4,381,646,543
4,487,708,378

1,971,478,302
1,653,440,337
142,114,928
1,593,141
4,913,832
70,000,000
420,693
3,843,961,233
4,446,458,233
4,556,939,302

0△ 46,066,441△ 30,830,818△ 118,666△ 460,362△ 3,000,000
392,748
8,351,700△ 71,731,839△ 64,811,690△ 69,230,924

69,135,017
30,398,311
5,626,892
105,160,220

44,541,230
23,240,415
6,175,094
73,956,739

24,593,787
7,157,896△ 548,202
31,203,481

104,661,000
322,308,589
4,708,000
11,812,500
48,149443,538,238
548,698,458

97,410,000
379,317,777
5,087,000
16,537,500
498,352,277
572,309,016

7,251,000△ 57,009,188△ 379,000△ 4,725,000
48,149△ 54,814,039△ 23,610,558

101,990,000
398,010,000
1,971,478,302
1,607,373,896
97,522,547△ 322,308,589
3,854,066,156(500,000,000)
84,943,764
3,939,009,920
4,487,708,378

101,990,000
398,010,000
1,971,478,302
1,653,440,337
124,407,990△ 379,317,777
3,870,008,852(500,000,000)
114,621,434
3,984,630,286
4,556,939,302

000△ 46,066,441△ 26,885,443
57,009,188△ 15,942,696
0△ 29,677,670△ 45,620,366△ 69,230,924

34

貸

借

対

照

表

平成22年3月31日現在
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産
敷金引当有価証券
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
共益費引当有価証券
敷金引当預金
修繕引当預金空室引当預金共益費引当預金
特定資産合計（２）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備運営資金引当預金
有価証券
その他預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
敷金預り金
共益費預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
土地
建物
建物付属設備
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
修繕引当預金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

20,18092,970,035
94,603,188
370,545
13,876
188,510
188,166,334

19,422
46,524,087
89,060,162
463,970
48,657
223,710
136,340,008

758
46,445,948
5,543,026△ 93,425△ 34,781△ 35,200
51,826,326

0000245,423,661
42,904,110
77,325,416
78,991,936
444,645,123

131,950,000
7,672,000
30,000,000
30,000,000
115,368,561
35,232,110
86,750,484
45,802,365
482,775,520△ 131,950,000△ 7,672,000△ 30,000,000△ 30,000,000
130,055,100
7,672,000△ 9,425,068
33,189,571△ 38,130,397

316,513,325
188,049,640
33,756,404
50,000,000
0319,006
588,638,375
1,033,283,498
1,221,449,832

316,513,325
201,311,494
18,568,381
50,000,000
319,006
586,712,206
1,069,487,726
1,205,827,734

0△ 13,261,854
15,188,023
0△ 319,006
319,006
1,926,169△ 36,204,228
15,622,098

31,688,190
4,591,707
362,500
2,843,475
39,485,872

34,988,675
11,699,717
354,800
2,872,713
49,915,905△ 3,300,485△ 7,108,010
7,700△ 29,238△ 10,430,033

245,423,661
78,991,936
324,415,597
363,901,469

247,318,561
75,802,365
323,120,926
373,036,831△ 1,894,900
3,189,571
1,294,671△ 9,135,362

316,513,325
188,049,640
15,417,502
0042,904,110
562,884,577(42,904,110)

316,513,325
201,311,494
18,568,381
7,672,000
30,000,000
35,232,110
609,297,310(72,904,110)0△ 13,261,854△ 3,150,879△ 7,672,000△ 30,000,000
7,672,000△ 46,412,733(△30,000,000)

294,663,786
857,548,363
1,221,449,832

223,493,593
832,790,903
1,205,827,734

71,170,193
24,757,460
15,622,098

35

貸

借

対

照

表

平成22年3月31日現在
地下駅火災対策施設整備事業
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預金
未収入金
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
機械装置
構築物
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
預託金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
当年度

前年度

増 減

0
0
0

70,683,698
106,933,332
177,617,030△ 70,683,698△ 106,933,332△ 177,617,030

1,008,206,753
409,990,547
1,418,197,300
1,418,197,300
1,418,197,300

1,091,530,424
414,211,310
1,505,741,734
1,505,741,734
1,683,358,764△ 83,323,671△ 4,220,763△ 87,544,434△ 87,544,434△ 265,161,464000

165,077,470
12,539,560
177,617,030△ 165,077,470△ 12,539,560△ 177,617,030

472,732,435
472,732,435
472,732,435

501,913,913
501,913,913
679,530,943△ 29,181,478△ 29,181,478△ 206,798,508

136,663,515
136,663,515
136,663,517
336,068,918
336,068,919
336,068,916△ 472,732,435
945,464,865
0
945,464,865
1,418,197,300

138,070,436
138,070,436
138,070,438
363,843,475
363,843,475
363,843,474△ 501,913,913
1,003,827,821
0
1,003,827,821
1,683,358,764△ 1,406,921△ 1,406,921△ 1,406,921△ 27,774,557△ 27,774,556△ 27,774,558
29,181,478△ 58,362,956
0△ 58,362,956△ 265,161,464

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
基本財産運用収益
基本財産運用収益
事業収益
トラスト事業収益
トラスト事業収益
トラストグッズ・図書販売収益
まちづくり事業収益
まちづくり事業収益
まちづくり図書販売収益
トラストまちづくり事業収益
グッズ・図書販売収益
講演会・講習会収益
トラストまちづくり事業受託収益
トラスト事業収益
まちづくり事業収益
公共施設保全事業受託収益
公共施設保全事業受託収益
駐車場事業収益キャロットパーク料金収益
下高井戸駐車場料金収益
受取補助金
受取補助金
人件費受取補助金
固有退職給付引当受取補助金
ﾄﾗ・まち事業人件費受取補助金
運営事務受取補助金
ﾄﾗ・まち事業受取補助金
助成金収益
利子補給金
助成金
受取寄附金
受取寄附金
賛助会員寄附金
一般寄附金
寄附金収入
特定募金収益特定募金収益
雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
ビジターセンター雑収益
経常収益計(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
トラストまちづくり人件費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
トラスト運動の推進事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費

38

前年度

増 減

4,707,748
4,707,748
4,707,748
668,223,458
5,250,829
2,426,939
2,823,890
68,583,234
57,173,934
11,409,300
367,196,020
367,196,020
227,193,375
202,966,275
24,227,100
251,973,790
248,180,616
37,206,000
6,531,000
113,971,616
15,929,000
74,543,000
3,793,174
3,793,174
0
5,319,353
5,319,353
4,115,100
1,204,253
001,217,551
1,217,551
10,116
690,848516,587
931,441,900

4,598,242
4,598,242
4,598,242
615,124,048
69,172,686
67,513,086
1,659,600
16,938,862
15,419,708
1,519,154
296,966,350
296,966,350
232,046,150
210,218,050
21,828,100
253,355,988
249,005,948
34,911,693
4,592,000
124,453,000
16,487,130
68,562,125
4,350,040
4,350,040
05,692,083
5,692,083
5,692,083
001,586,195
1,586,195
444,223
1,141,972
0880,356,556

109,506
109,506
109,506
53,099,410△ 69,172,686△ 67,513,086△ 1,659,600△ 16,938,862△ 15,419,708△ 1,519,154
5,250,829
2,426,939
2,823,890
68,583,234
57,173,934
11,409,300
70,229,670
70,229,670△ 4,852,775△ 7,251,775
2,399,000△ 1,382,198△ 825,332
2,294,307
1,939,000△ 10,481,384△ 558,130
5,980,875△ 556,866△ 556,8660△ 372,730△ 372,730
4,115,100
1,204,253△ 5,692,083
00△ 368,644△ 368,644△ 434,107△ 451,124
516,587
51,085,344

268,395,238
127,845,919
112,318,921
2,792,757△ 2,821,883
15,556,124
0
88,988,062
824,075
409,990
1,757,947

280,525,949
136,952,858
119,859,954
2,821,883△ 2,907,508
16,935,969
242,560
102,528,093
743,750
99,5201,752,965△ 12,130,711△ 9,106,939△ 7,541,033△ 29,126
85,625△ 1,379,845△ 242,560△ 13,540,031
80,325
310,4704,982

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

当年度

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
特定募金
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型まちづくり支援事業費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
人材育成と活動支援事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
負担金
支払手数料
委託費
雑費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
公益信託によるまちづくり事業費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払手数料
委託費
助成金

0
11,972,722
192,088
1,150,695
158,143
347,835
243,353
4,140,025
309,556
1,362,120
1,007,000
102,980
557,70764,143,468
0
2,078,467△ 1,770,109
23,605,766
0
0
8,000
10,000547,1034,176,963
0038,00005,820,000
153,000
0
10,00012,842,700
21,621,299
0
0439,186
2,392,277
1,869,578
285,679
1,281,882
861,900
145,800
1,480,000
10,00063,27012,229,489
80
5,113,370△ 4,551,212
6,334,192
0116,992
1,197,000
148,300
253,500
1,000
617,400
4,000,000

39

前年度
0
13,341,770
196,350
3,539,522
372,742
319,424
1,632,754
4,160,634
276,968
1,586,160
594,000
105,080
616,90970,266,786
0
5,001,226△ 2,078,467
24,489,455
869,030
2,296
111,460
179,281
1,294,387
3,822,000
49,224
126,160
739,362
28,4803,793,000
327,000
39,0007,140
13,101,635
10,601,910
4,596
10,66010,0001,079,369
1,329,300
34,367
288,558
123,600
1,147,500
03,332,995
8,354,335△ 5,113,370
5,953,633
1,680
47,583
1,285,830
114,900
213,000
840
289,800
4,000,000

増 減
0△ 1,369,048△ 4,262△ 2,388,827△ 214,599
28,411△ 1,389,401△ 20,609
32,588△ 224,040
413,000△ 2,100△ 59,202△ 6,123,318
0△ 2,922,759
308,358△ 883,689△ 869,030△ 2,296△ 103,460△ 169,281△ 747,284
354,963△ 49,224△ 126,160△ 701,362△ 28,480
2,027,000△ 174,000△ 39,000
2,860△ 258,935
11,019,389△ 4,596△ 10,660
429,186
1,312,908
540,278
251,312
1,281,882
573,342
22,200332,500
10,00063,2708,896,494
80△ 3,240,965
562,158
380,559△ 1,680
69,409△ 88,830
33,40040,500160
327,6000正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

当年度

公共施設保全事業費
公共施設保全事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
燃料費
賃借料
租税公課
支払手数料
委託費
工事請負費
駐車場事業費
人件費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費
キャロットパーク事業費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託料
工事請負費
共益費
支払利息
雑費
建物減価償却費
機械装置減価償却費
下高井戸駐車場事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
委託費
構築物減価償却費
什器備品減価償却費

366,023,624
366,023,624
32,149,921
627,715△ 954,027
4,457,698
11,0900410,000
106,173
684,484
2,262,000
01,124,000
325,144,570
230,547,037
3,711,207
3,263,349
299,664△ 328,479
476,6730
211,413,149
5,900
83,2560
1,293,121
846,300
241,500
10,759,190
4,868,790
190,400
240,000
44,570,822
28,76735,894,197
026,454,852
9,008,795
30,00046,066,441
30,830,818
15,422,681
36,014352,338
414,750
0200,931
10,424,320
106,12003,309,180
118,666
460,36240

前年度
297,046,739
297,046,739
30,003,408
954,027△ 873,638
4,004,020
11,7207,570
242,2820262,697,350
275,934,846
3,745,913
2,872,870
328,479△ 236,719
766,223
15,060256,942,673
76,209695,520
512,379
323,715
842,163
10,818,188
4,868,790
190,400
240,000
90,463,300
38,69034,314,000
26,454,852
10,331,351
345,000
46,066,441
30,361,675
15,246,260
33,807221,125
109,200
105,000
227,770
10,677,040
106,120
3,309,180
118,666
338,352

増 減
68,976,885
68,976,885
2,146,513△ 326,312△ 80,389
453,678△ 630
0402,430
106,173442,2022,262,000
01,124,000
62,447,220△ 45,387,809△ 34,706
390,479△ 28,815△ 91,760△ 289,550△ 15,060△ 45,529,524
5,900
7,047
△ 695,520
780,742
522,585△ 600,663△ 58,998000△ 45,892,478△ 9,923
1,580,197
00△ 1,322,556△ 315,000
0469,143
176,4212,207
131,213305,550△ 105,000△ 26,839△ 252,7200000122,010

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

管理費
人件費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
退職金
退職給与引当金繰入
福利厚生費
旅費交通費
事務運営費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
交際費
雑費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
機械減価償却振替
運営資金引当資産受入額
経常外収益計(2)経常外費用
みどり保全引当金繰入借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
増加額
長期借入金減少額
増加額計
減少額
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

112,048,218
81,741,300
10,555,515
55,458,779
1,906,756△ 2,070,705
07,251,000
8,639,955
030,306,918
00645,360
902,496733,215
2,733,091
41,318
199,510
129,706
45,1802,082,116
6,911,157
36,8502,035,974
337,400
128,800
835,917
12,448,988
86,000079,420△ 105,580
977,014,117△ 45,572,217

112,392,252
79,407,321
10,756,500
50,531,141
2,070,705△ 1,671,769
0
9,185,000
8,531,524
4,220
32,984,931
0
688
275,130
2,285,292
55,6503,944,124
849,856
263,01062,486103,267
2,065,312
9,590,300
99,2601,014,000
3,137,800
98,8001,542,325
7,490,561
89,0007,400
90,090△ 79,420
965,899,786△ 85,543,230△ 344,034
2,333,979△ 200,985
4,927,638△ 163,949△ 398,936
0△ 1,934,000
108,431△ 4,220△ 2,678,013
0△ 688
370,230△ 1,382,796
677,565△ 1,211,033△ 808,538△ 63,500
67,220△ 58,087
16,804△ 2,679,143△ 62,410
1,021,974△ 2,800,400
30,000△ 706,408
4,958,427△ 3,000△ 7,400△ 10,670△ 26,160
11,114,331
39,971,013

46,066,441
26,885,443
072,951,884

46,066,441
26,416,300
26,839,282
99,322,023

0469,143△ 26,839,282△ 26,370,139

48,14957,009,188
57,057,337
15,894,547△ 29,677,670
114,621,434
84,943,764

55,686,632
55,686,632
43,635,391△ 41,907,839
156,529,273
114,621,434

48,1491,322,556
1,370,705△ 27,740,844
12,230,169△ 41,907,839△ 29,677,670

57,009,188
57,009,188

55,686,632
55,686,632

1,322,556
1,322,556

46,066,441
26,885,443
72,951,884△ 15,942,696
3,870,008,852
3,854,066,156
3,939,009,920

46,066,441
26,416,300
72,482,741△ 16,796,109
3,886,804,961
3,870,008,852
3,984,630,286

0469,143
469,143
853,413△ 16,796,109△ 15,942,696△ 45,620,366

41

増 減

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
せたがやの家事業収益
入居者負担額収益
共益費収益
住宅事業収益家賃等助成金収益
共益費助成金収益
その他助成金収益
ＳＴＫハイツ事業収益
ＳＴＫ家賃収益
ＳＴＫ事業収益
区営住宅等管理業務受託収益
区営住宅等管理業務受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
受取補助金
受取補助金
事務費補助金せたがやの家人件費補助金
雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
住まいづくり事業費
せたがやの家事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
負担金
共益費
共益費預り金期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸

当年度

前年度

増 減

1,757,745,082
1,483,148,758
933,608,200
73,740,200
0464,812,300
7,844,300
3,143,758
66,166,380
43,293,600
22,872,780
184,919,395
184,919,395
23,510,549
23,510,549
18,914,161
18,914,161
8,969,161
9,945,000
1,816,287
1,816,287
1,258,994
557,293
1,778,475,530

1,770,640,600
1,505,394,392
926,530,900
74,673,700
0492,418,200
7,793,400
3,978,192
43,180,200
43,180,200
0198,782,072
198,782,072
23,283,936
23,283,936
19,254,795
19,254,795
9,970,712
9,284,083
2,410,145
2,410,145
1,814,500
595,645
1,792,305,540△ 12,895,518△ 22,245,634
7,077,300△ 933,500
0△ 27,605,900
50,900△ 834,434
22,986,180
113,400
22,872,780△ 13,862,677△ 13,862,677
226,613226,613△ 340,634△ 340,634△ 1,001,551
660,917△ 593,858△ 593,858△ 555,506△ 38,352△ 13,830,010

1,753,718,070
1,553,556,316
52,888,337
1,906,464△ 1,940,337
06,560,593
63,706504,968
0259,620
3,154,926
1,927,170
29,575100,969
33,201
1,393,185,366
18,710790,080
86,7601,678,97810,686,060
27,00078,394,929
3,189,571
159,240△ 149,570

1,792,063,958
1,555,333,436
48,798,998
1,940,337△ 2,049,624
23,8007,402,348
48,810560,192
0257,994
4,835,514
2,017,995
32,410112,831
41,424
1,392,770,920
27,1401,124,400
61,1601,860,727
13,038,690
076,554,852
5,912,248
119,510△ 159,240△ 38,345,888△ 1,777,120
4,089,339△ 33,873
109,287△ 23,800△ 841,755
14,896△ 55,224
0
1,626△ 1,680,588△ 90,825△ 2,835△ 11,862△ 8,223
414,446△ 8,430△ 334,320
25,600△ 181,749△ 2,352,630
27,0001,840,077△ 2,722,677
39,7309,670

42正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

ＳＴＫハイツ事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
保険料
租税公課
委託費
工事請負費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費
区営住宅等管理事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
新聞図書費
諸謝金
支払手数料
租税公課
委託費
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度

増 減

31,147,167
31,88573,5005,711,591
474,340
223,710
4,195,200
3,278,310
013,261,854
3,896,777
146,728,917
33,047,262
548,432△ 601,139
4,842,768
13,930732,0150
1,508,783
31,611,550
1,855,410
161,469
128,863
470,975
13,4103,048,450
48,00069,231,494
257,350△ 190,105
22,285,670
14,607,614
388,579△ 331,237
2,186,595
15,190917
158,592
61,020254,730
447,900
18,740234,000
420
312,000
3,914,100
47,380△ 30,870
1,753,718,070
24,757,460

27,890,467
31,727918,187
223,710
8,590,300
1,713,810
13,261,854
3,150,879
186,367,336
39,790,746
601,139△ 701,218
5,430,176
7,378
856,7250736,90261,278,399
1,720,845
181,288304,295
468,680
19,1902,264,200
51,65573,168,886
445,400△ 257,350
22,472,719
14,777,340
331,237△ 184,372
1,871,011
17,643
15,075
180,968
63,908
189,000
447,900
31,649234,000
66,000300,000
4,178,740△ 47,380
1,792,063,958
241,582

3,256,700
158
73,5004,793,404
474,3400△ 4,395,100
1,564,500
00745,898△ 39,638,419△ 6,743,484△ 52,707
100,079△ 587,408
6,552△ 124,710
0771,881△ 29,666,849
134,565△ 19,819△ 175,432
2,295△ 5,780
784,250△ 3,655△ 3,937,392△ 188,050
67,245△ 187,049△ 169,726
57,342△ 146,865
315,584△ 2,453△ 14,158△ 22,376△ 2,888
65,7300△ 12,9090△ 65,580
12,000△ 264,640
47,38016,510△ 38,345,888
24,515,87843正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
空室引当預金取崩額
建物減価償却振替
建物付属設備償却振替
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
増加額
共益費引当預金増加額
空室引当預金増加額
増加額計
減少額
建物減価償却額
建物付属設備減価償却額
空室引当預金減少額
共益費有価証券減少額
空室引当有価証券減少額
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

30,000,000
13,261,854
3,150,879
46,412,733

39,147,800
13,261,854
3,150,879
55,560,533△ 9,147,800
00△ 9,147,800

046,412,733
71,170,193
223,493,593
294,663,786

0
55,560,533
55,802,115
167,691,478
223,493,593

0△ 9,147,800
15,368,078
55,802,115
71,170,193

30,000,000
30,000,000
60,000,000

00030,000,000
30,000,000
60,000,000

13,261,854
3,150,879
30,000,000
30,000,000
30,000,000
106,412,733△ 46,412,733
609,297,310
562,884,577
857,548,363

13,261,854
3,150,879
39,147,800
0055,560,533△ 55,560,533
664,857,843
609,297,310
832,790,903

00△ 9,147,800
30,000,000
30,000,000
50,852,200
9,147,800△ 55,560,533△ 46,412,733
24,757,460

44

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
地下駅火災対策施設整備事業
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
事業収益
事業収益
補助金収益
補助金収益
補助金収益
雑収入
雑収入
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
地下駅火災対策施設整備事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
減価償却費
配賦額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
構築物（東京都補助金）
構築物（国庫補助金）
構築物（預託金収入）
預託金（一般正味財産振替）
資産増加計
減少額
構築物減価償却費（一般振替）
機械装置減価償却費（一般振）
預託金受入額
資産減少額計当期正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位：円)
当年度

前年度

増 減

29,269,678
29,269,678
29,269,678
58,362,956
58,362,956
58,362,956
000
87,632,634

28,117,897
28,117,897
28,117,897
55,353,795
55,353,795
55,353,795
4,185,615
4,185,615
4,185,615
23,050,283

1,151,781
1,151,781
1,151,781
3,009,161
3,009,161
3,009,161△ 4,185,615△ 4,185,615△ 4,185,615△ 24,673

87,632,634
87,632,634
00088,200000087,544,434
0
87,632,634
0

88,068,942
88,068,942
11,00034,00022,00024,0000216,000
16,000357,000
83,030,692
4,358,250
88,068,942
3,670,684△ 436,308△ 436,308△ 11,000△ 34,000△ 22,000
64,2000△ 216,000△ 16,000△ 357,000
4,513,742△ 4,358,250△ 1,308,924△ 3,670,684

0

0

0

0
0
0
0

0
0
△ 441,000
0000352,80000000
29,181,478
29,181,478

53,466,666
53,466,666
53,466,668
27,676,897
188,076,897△ 53,466,666△ 53,466,666△ 53,466,668
1,504,581△ 158,895,419

10,996,414
76,548,020
087,544,434△ 58,362,956
1,003,827,821
945,464,865
945,464,865

6,482,670
76,548,022
53,466,668
136,497,360
51,579,537
952,248,284
1,003,827,821
1,003,827,821

4,513,744△2△ 53,466,668△ 48,952,926△ 109,942,493
51,579,537△ 58,362,956△ 58,362,956

２． 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
事業収益
受取補助金
受取寄附金
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
住まいづくり事業費
公共施設保全事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
駐車場事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
空室引当預金取崩額
建物減価償却振替
建物付属設備減価償却振替
機械装置減価償却振替
経常外収益計(2)経常外費用
みどり保全引当金繰入
借入金振替
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
共益費引当預金増加額
空室引当預金増加額
負債減少額
長期借入金減少額
預託金（一般正味財産振替）
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
建物付属設備減価償却相当額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
空室引当預金減少額
共益費有価証券減少額
空室引当有価証券減少額
負債増加額
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

地 下 駅 火 災 対策 施設

一 般 会 計住宅 事業 特別 会計 整 備 事 業 特 別 会 計 内 部 取 引 消 去4,707,748
2,455,238,218
329,250,907
5,319,353
3,033,838
2,797,550,064

4,707,748
668,223,458
251,973,790
5,319,353
1,217,551
931,441,900－
1,757,745,082
18,914,161－
1,816,287
1,778,475,530－
29,269,678
58,362,956－
87,632,634

0

268,395,238
1,753,718,070
366,023,624
87,632,634
230,547,037
112,048,218
2,818,364,821△ 20,814,757

268,395,238－
366,023,624－
230,547,037
112,048,218
977,014,117△ 45,572,217－
1,753,718,070－－－－
1,753,718,070
24,757,460－－－
87,632,634－－
87,632,634
00030,000,000
59,328,295
3,150,879
26,885,443
119,364,617－
46,066,441－
26,885,443
72,951,884

30,000,000
13,261,854
3,150,879－
46,412,733

－
－
－
－
0

0

48,14957,009,188
57,057,337
62,307,280
41,492,523
338,115,027
379,607,550

48,14957,009,188
57,057,337
15,894,547△ 29,677,670
114,621,434
84,943,764－
046,412,733
71,170,193
223,493,593
294,663,786

－
0
０
０
０
０

0
０
０
０
０

30,000,000
30,000,000-

30,000,000
30,000,000-

57,009,188
29,181,478
146,190,666

57,009,188
57,009,188

60,000,000

29,181,478
29,181,478

59,328,295
26,885,443
3,150,879
10,996,414
76,548,020
30,000,000
30,000,000
30,000,000
0266,909,051△ 120,718,385
5,483,133,983
5,362,415,598
5,742,023,148

46,066,441
26,885,443
72,951,884△ 15,942,696
3,870,008,852
3,854,066,156
3,939,009,920

13,261,854
3,150,879
30,000,000
30,000,000
30,000,000
106,412,733△ 46,412,733
609,297,310
562,884,577
857,548,363

10,996,414
76,548,020
87,544,434△ 58,362,956
1,003,827,821
945,464,865
945,464,865

37

０
０
０
０
０

３．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）による。
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
（３） 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、機械装置・・・・・定額法による。
平成19年度の税制改正に伴って平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、税制改正後の法人税法に基づいた減価償却方法を適用し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、
改正前の法人税に基づいた減価償却方法を適用している。
（４） 引当金の計上基準
退職給与引当金(一般会計)・・・・ 期末退職給付債務及び自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
保証金引当金(一般会計)・・・・・ 駐車場月極契約者の賃料の滞納や解約時の原状回復費に相当する金額を計上している。
敷金引当金(住宅会計)・・・・・・ せたがやの家退去時の家賃や原状回復費に相当する金額を計上している。
修繕引当金(住宅会計)・・・・・・ STKハイツの修繕に備える費用額を計上している。
共益費引当金(住宅会計)・・・・・ せたがやの家入居者が共用する部分の維持管理に要する経費に相当する金額を計上している。
空室引当金(住宅会計)・・・・・・ せたがやの家の空室に伴う家賃に相当する金額を計上している。
みどり保全引当金(一般会計)・・・ 国のエコポイント事業制度による環境寄附金を緑地の維持管理等に充てる費用に備えるため計上している。
賞与引当金（一般会計、住宅会計）・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
（５） リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及び残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
預

目

前期末残高

金

101,990,000

投資有価証券

398,010,000

当期増加額

単位：円

当期減少額

当期末残高

0

101,990,000
0398,010,000

0500,000,000

500,000,000

0

退職給付引当預金

97,410,000

7,251,000

保証金引当預金5,087,000

379,000

4,708,000

敷金引当有価証券

131,950,000

131,950,000

0

修繕引当有価証券

7,672,000

7,672,0000

空室引当有価証券

30,000,000

30,000,000

0

共益費引当有価証券

30,000,000

30,000,000

0

敷金引当預金115,368,561

130,055,100

245,423,661

修繕引当預金35,232,110

7,672,000

42,904,110

空室引当預金86,750,484

共益費引当預金45,802,365

33,189,571

0585,272,520
1,085,272,520

48,149178,215,820
178,215,820

小

計

特定資産

みどり保全引当預金
小合計
計

104,661,000

9,425,068

46

77,325,416
78,991,936

209,426,068
209,426,068

48,149554,062,272
1,054,062,272

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産
科
目
当期末残高
からの充当額）からの充当額）

単位：円（うち負債に対応する額）

基 本 財 産預金

投資有価証券
小計

101,990,000(101,990,000)

398,010,000(398,010,000)

500,000,000(500,000,000)

特定資産
退職給付引当預金

104,661,000(104,661,000)

保証金引当預金4,708,000(4,708,000)

敷金引当預金245,423,661(245,423,661)

修繕引当預金42,904,110

空室引当預金77,325,416

共益費引当預金78,991,936

みどり保全引当預金
小合(42,904,110)(77,325,416)(78,991,936)

48,149(48,149)

計

554,062,272(35,232,110)(77,325,416)(433,832,746)

計

1,054,062,272(535,232,110)(77,325,416)(433,832,746)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
建物(一般会計 )
(住宅事業特別会計 )小
建物附属設備(住宅事業特別会計 )
小

計

計

構築物
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

機械装置
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

単位：円

当期末残高

2,225,431,978433,393,939

618,058,082
245,344,299

1,607,373,896
188,049,640

2,658,825,917

863,402,381

1,795,423,536

76,760,193

43,003,789

33,756,404

76,760,193

43,003,789

33,756,404

1,771,140
427,176,650

296,665
23,961,754

1,474,475
403,214,896

428,947,790

24,258,419

404,689,371

484,659,189
1,240,811,850

373,375,079
225,829,446

111,284,110
1,014,982,404

1,725,471,039

599,204,525

1,126,266,514

5,421,360

967,890

4,453,470

5,421,360
4,895,426,299

967,890
1,530,837,004

4,453,470
3,364,589,295

什器備品(一般会計 )
小

計

合

計

47

５．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科
目
帳簿価額
時
価
公

単位：円

評価損益

債
東京都公募公債５年５９５回

198,863,479

神奈川県公募公債５年３３回
神奈川県公募公債５年２５回
合計

202,820,000

3,956,521

99,968,132

101,630,000

1,661,868

99,991,830

102,050,000

2,058,170

398,823,441

406,500,000

7,676,559

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
単位：円
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
当期末
当期
前期末
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
残高
減少額
補

助 金
管理部門人件費補助金

世田谷区

0

37,206,000

37,206,000

0

管理部門運営事務補助金

世田谷区

0

15,929,000

15,929,000

0

トラストまちづくり事業人件費補助金

世田谷区

0

113,971,616

113,971,616

0

トラストまちづくり事業補助金

世田谷区

0

74,543,000

74,543,0000

せたがやの家事業人件費補助金

世田谷区

0

9,945,000

9,945,000

0

せたがやの家事務費補助金

世田谷区

0

8,969,161

8,969,161

0

固有職員退職給付引当補助金

世田谷区

0

6,531,000

6,531,000

00

267,094,777

267,094,777

0

合

計

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
減価償却費計上による振替額
（内訳）

一般会計

合計

建物
建物付属設備
機械装置
構築物

住宅事業特別会計

176,909,051

72,951,884

16,412,733

59,328,295
3,150,879
103,433,463
10,996,414

46,066,441

13,261,854
3,150,879

26,885,443

単位：円
地下駅火災対策施設整備事業特別会計87,544,434

76,548,020
10,996,414

目的達成による振替額（内訳）

空室引当預金30,000,000

合206,909,051

計48

30,000,000
72,951,884

46,412,733

87,544,434

８．その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引【什器備品】①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額
単位：円

什器備品
取得価額相当額
減価償却累計額相当額
期末残高相当額

17,867,445
9,231,513
8,635,932②未経過リース料期末残高相当額

単位：円

１年以内

１年超

3,805,200 6,976,200③当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

未経過リース料期末残高相当額

合計

10,781,400

単位：円

3,805,200
支払リース料9,231,513
減価償却累計額相当額
支払利息相当額
270,908④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。
⑤利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

49

４．財 産 目 録(平成22年3月31日)(単位：円)
科目

金額(資産の部)
Ⅰ 流動資産１．現金預金(１)小口現金（一般会計・住宅事業特別会計）

61,807(２)現金(一般会計）

176,760(３)普通預金（一般会計・住宅事業特別会計
地下駅火災対策施設整備事業特別会計）
みずほ銀行世田谷支店

155,259,910

三井住友銀行下高井戸支店

1,805,500

東京中央農業協同組合千歳支店

500,000

昭和信用金庫本店

173,102
普通預金小計157,738,512

現 金 預 金 合 計

157,977,079

２．未 収 入 金
(１)一般会計トラストまちづくり事業収入

17,818,680

駐車場事業収入

12,031,000

その他

2,220,093
一般会計小計32,069,773(２)住宅事業特別会計
助成金等収入47,392,564

入居者負担額収入

32,183,453

住まいサポートセンター事業収入

5,010,599

その他

10,016,572
住宅事業特別会計小計

未

収

入

金

合

94,603,188

計

126,672,961

３．立替金（一般会計・住宅事業特別会計）

103,573

４．前払金(一般会計・住宅事業特別会計)

2,677,110

５．貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計）

6,797,446

販売用図書等

流

動

資

産

合

計

294,228,16950(単位：円)科

目

金

額

Ⅱ 固定資産１．基本財産（1）普通預金(みずほ銀行世田谷支店)

1,990,000（2）定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)

100,000,000（3）有価証券(都公債)398,010,000

基

本

財

産

合

計

500,000,000

２．特定資産(１)退職給付引当資産(一般会計)
東京中央農業協同組合千歳支店

104,661,000(２)保証金引当資産(一般会計)
みずほ銀行世田谷支店

4,708,000(３)敷金引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

220,423,661

昭和信用金庫本店

25,000,000
敷金引当資産小計

245,423,661(４)修繕引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

42,904,110(５)空室引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

77,325,416(６)共益費引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

63,991,936

昭和信用金庫本店

15,000,000

共益費引当資産小計

78,991,936(７)みどり保全引当預金(一般会計)
みずほ銀行世田谷支店

48,149特 定 資 産 合 計

554,062,27251(単位：円)科目

金額

３．その他固定資産(１)土地（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,971,478,302

ＳＴＫハイツ316,513,325
土 地 小 計2,287,991,627(２)建物（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,607,373,896

ＳＴＫハイツ188,049,640
建 物 小 計1,795,423,536(３)建物付属設備(住宅事業特別会計)
ＳＴＫハイツ改修工事分

33,756,404(４)機械装置（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

111,284,110

排煙設備

1,008,206,753
機械装置小計

1,119,490,863(５)構築物（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

1,474,475

排煙設備

409,990,547
構築物小計

411,465,022(６)什器備品（一般会計）
キャロットパーク

4,453,470(７)運営資金引当預金（一般会計・住宅事業特別会計）

みずほ銀行世田谷支店

117,000,000(8）有価証券（一般会計）
東京都公募公債第595回他

813,441

有価証券小計813,441(9）ソフトウエア（一般会計）
会計ソフト一式

8,351,700(10）その他預金（住宅事業特別会計）
みずほ銀行（世田谷支店）

319,006

その他の固定資産合計

5,779,065,069

固 定 資 産 合 計
資

産

合

計

6,833,127,341(A)

7,127,355,51052(単位：円)科

目金額(負債の部)
Ⅰ 流動負債
１．未 払 金
一般会計
トラストまちづくり事業費

21,785,036

駐車場事業費6,100,854

公共施設保全事業費

27,174,741

その他

14,074,386
一般会計小計69,135,017

住宅事業特別会計
せたがやの家事業費

10,636,847

区営住宅等管理事業費

18,081,985

住まいサポートセンター事業費

1,300,793

その他

1,668,565
住宅事業特別会計小計

31,688,190

未 払 金 合 計

100,823,207

２．預り金(税保険料預り金)
一般会計

3,301,598

住宅事業特別会計1,158,102
税保険料預り金小計

4,459,700(委託料返還分)
一般会計

16,628,329

住宅事業特別会計3,433,605
委託料返還金小計

20,061,934(補助金返還分)
一般会計

10,468,384

預

り

金

合

計

34,990,018

３．賞与引当金
一般会計

5,626,892

住宅事業特別会計2,843,475

賞 与 引 当 金 合 計

8,470,367

４．前受金
362,500

住宅事業特別会計(入居者負担額)

流 動 負 債 合 計

144,646,09253(単位：円)科目

金

額

Ⅱ 固定負債
１．退職給与引当金(一般会計)

104,661,000

２．長期借入金(一般会計）

322,308,589

３．保証金預り金(一般会計)

4,708,000

４．長期未払金（一般会計）

11,812,500

５．みどり保全引当金(一般会計)

48,149６．敷金預り金(住宅事業特別会計)

245,423,661

７．共益費預り金(住宅事業特別会計)

78,991,936

８．預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

472,732,435

負

債

固 定 負 債 合 計

1,240,686,270

合1,385,332,362

計(B)

正 味 財 産 (C) = (A) - (B)5,742,023,148

54

監

査

報

告

書