第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

事業活動収入計(1)6,936,000
174,000
600,000
22,365,800
39,683,165
765,000
1,308,000
207,000
431,000
72,469,965
30,017,000
26,511,965
4,655,000
1,011,000
19,363,000
2,218,000
83,775,965△11,306,000
06,771,550
172,590963,801
20,918,427
39,312,374
790,820
1,113,766
206,319566,298
70,815,945
24,686,097
22,283,958
3,312,470
1,046,442
15,988,000
1,212,772
68,529,739
2,286,206
600,000

164,450
1,410△363,801
1,447,373
370,791△25,820
194,234
681△135,298
1,654,020
5,330,903
4,228,007
1,342,530△35,442
3,375,000
1,005,228
15,246,226△13,592,206△600,000

施設整備等収入計(4)02,160,000

600,000
2,105,301△600,000
54,699

施設整備等支出計(5)2,160,000△2,160,000
3,356,000
03,356,000
02,105,301△1,505,301
8,000,000
12,519,300
20,519,300
18,600,260

54,699△654,699△4,644,000△12,519,300△17,163,300△18,600,260

03,356,000
8,524,000

18,600,260
1,919,040-△18,600,260
1,436,960
8,524,000△18,634,000

2,699,945△21,333,945

18,634,000
0

18,631,931
21,331,876

2,069△21,331,876

会費収入
分担金収入
寄附金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

人件費支出
事業費支出
支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

固定資産取得支出

収入

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算(B)差 異(A-B)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,771,550
172,590963,801
20,918,427
39,312,374
790,820
1,113,766
70,043,328
24,686,097
22,283,958
3,312,470
1,046,442
15,988,000
1,212,772
339,875△46,000
68,823,614
1,219,714
206,319566,298
772,61706,800,570
169,452
663,950
21,854,466
41,727,279
757,660
1,439,868
73,413,245
27,797,598
19,678,356
2,353,145
1,219,202
16,253,000
831,180
183,265△46,000
68,269,746
5,143,499
121,483
372,363493,846
103,333△29,0203,138
299,851△936,039△2,414,905
33,160△326,102△3,369,917△3,111,501
2,605,602
959,325△172,760△265,000
381,592
156,6100553,868△3,923,785
84,836
193,935
278,771△103,333

0772,617
1,992,331
600,000
9,952
609,952
3
10,381
10,384
599,568
2,591,899

103,333
390,5135,534,012
0
0
0
2
7,128
7,130
△7,1305,526,882△103,333
382,104△3,541,681
600,000
9,952
609,952
1
3,253
3,254
606,698△2,934,983

その他の積立金積立額(17)32,364,103
34,956,002
008,000,000
18,600,260

24,638,390
30,165,272
002,200,000
1,169

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)24,355,742

32,364,103

7,725,713
4,790,730
005,800,000
18,599,091△8,008,361

分担金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)増減(A)-(B)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計横浜市旭区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
29,190,446
24,987,191
28,264,128
24,170,412
113,870
112,482
631,891
516,887
2,624
2,640
0
0
26,480163,650
151,453
21,1200094,390,832
94,544,878
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
91,390,832
91,544,878
2
3
2,980,117
1,214,692
88,355,463
77,755,203
36,00012,556,000
18,98019,250123,581,278
119,532,069

1 /1（単位：円）

増減
4,203,255 流動負債
4,093,716 事業未払金
1,388 その他の未払金
115,004 預り金△16 仮受金
0 負債の部合計△137,170
130,333 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△154,046 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△154,046 (うち当期活動増減差額)△1
1,765,425
10,600,260△12,520,000
270 純資産の部合計
4,049,209 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
7,858,570
6,355,260
6,703,811
5,658,587
647,709696,673
507,0500007,858,570
6,355,260
純資産の部
3,000,000
3,000,000
11,50357,50388,355,463
77,755,203
88,355,463
77,755,203
24,355,742
32,364,103
2,591,899
5,526,882

115,722,708
123,581,278

113,176,809
119,532,069

増減
1,503,310
1,045,224△48,964
507,05001,503,3100△46,000
10,600,260
10,600,260△8,008,361△2,934,983

2,545,899
4,049,209

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
収入

受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
横浜市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当

支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出

予 算(A)
6,936,000
1,620,000
5,316,000
174,000
174,000
600,000
600,000
22,365,800
3,344,000
3,344,000
7,803,800
200,000
11,018,000
5,030,000
5,788,000
200,000
39,683,165
14,958,000
14,958,000
13,718,000
13,718,000
11,007,165
11,007,165
765,000
625,000
140,000
1,308,000
1,308,000
1,308,000
207,000
431,0000
431,000
431,000
72,469,965
30,017,000
7,025,000
5,610,000
1,096,000
319,000
2,063,000
18,516,000
2,413,000
26,511,965
1,102,000
200,000
3,259,965
1,886,965

決 算(B)
6,771,550
1,615,000
5,156,550
172,590
172,590963,801
963,801
20,918,427
2,830,520
2,830,520
7,028,656
200,000
10,859,251
5,030,309
5,788,942
40,00039,312,374
14,950,600
14,950,600
13,355,000
13,355,000
11,006,774
11,006,774
790,820702,320
88,5001,113,766
1,113,766
1,113,766
206,319566,298
52,500513,798
513,798
70,815,945
24,686,097
6,195,165
4,802,400
1,311,175
81,5901,798,072
14,678,907
2,013,953
22,283,958
1,282,387
03,684,212
1,757,830

差 異(A-B)
164,450
5,000
159,4501,410
1,410△363,801△363,801
1,447,373
513,480
513,480
775,1440
158,749△309△942
160,000
370,791
7,400
7,400
363,000
363,000
391
391△25,820△77,320
51,500194,234
194,234
194,234
681△135,298△52,500△82,798△82,798
1,654,020
5,330,903
829,835
807,600△215,175
237,410
264,928
3,837,093
399,047
4,228,007△180,387
200,000△424,247
129,135

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
支出

器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
雑支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

予 算(A)
1,373,000
176,000
1,202,000
248,000
4,292,000
410,000
397,000
13,0004,204,000
692,000
3,694,000
162,000
110,000
4,752,000
416,000
1,152,000
440,000
4,655,000
18,000183,000
94,000404,000
264,000
140,000
724,000
200,000
20,000388,000
233,0000
222,000
295,000
308,000
703,000
91,000105,000
45,000431,000
191,000
0
1,011,000
1,011,000
19,363,000
19,363,000
19,363,000
2,218,000
2,218,000
2,218,000

決 算(B)
1,926,382
168,500
937,408
226,098
3,090,500
151,326
148,286
3,040
2,880,495
820,600
3,138,361
37,302
94,6004,229,545
254,104
1,206,700
81,8203,312,470
32,36022,88928,711
339,489
85,972
253,517741,377
034,991
348,429
93,130091,040189,947
233,060
592,140
76,000034,000282,256
163,261
9,390
1,046,442
1,046,442
15,988,000
15,988,000
15,988,000
1,212,772
1,212,772
1,212,772

差 異(A-B)△553,382
7,500
264,592
21,902
1,201,500
258,674
248,7149,960
1,323,505△128,600
555,639
124,698
15,400522,455
161,896△54,700
358,180
1,342,530△14,360
160,11165,28964,511
178,028△113,517△17,377
200,000△14,991
39,571
139,8700130,960
105,053
74,940110,860
15,000105,000
11,000148,744
27,739△9,390△35,442△35,442
3,375,000
3,375,000
3,375,000
1,005,228
1,005,228
1,005,228

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動支出計(2)予備費支出(10)83,775,965△11,306,000
0002,160,000
2,160,000
2,160,000△2,160,000
3,356,000
3,356,000
03,356,000
0003,356,000000003,356,000
8,524,000

68,529,739
2,286,206
600,000
600,000
600,000
2,105,301
2,105,301
2,105,301△1,505,301
8,000,000
8,000,000
6,100,000
1,900,000
12,519,300
12,510,000
9,300
20,519,300
18,600,260
18,600,260
260
18,600,000
18,600,260
1,919,040-

15,246,226△13,592,206△600,000△600,000△600,000
54,69954,69954,699△654,699△4,644,000△4,644,000△6,100,000
1,456,000△12,519,300△12,510,000△9,300△17,163,300△18,600,260△18,600,260△260△18,600,000△18,600,260
1,436,960
8,524,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△18,634,000

2,699,945△21,333,945

18,634,000
0

18,631,931
21,331,876

2,069△21,331,876

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)定額貯金（福祉基金）取崩収入
普通預金（福祉基金）取崩収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
リサイクル料預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支出

福祉基金積立資産支出
定期預金（福祉基金）積立支出
普通預金（福祉基金）積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A-B)

備 考

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目会費収益
正会費収益
賛助会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
横浜市補助金収益
市社協補助金収益
神奈川県社協補助金収益
共同募金配分金収益
収益

一般募金配分金収益
年末たすけあい配分金収益
たすけあい福祉資金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
横浜市受託金収益
都道府県社協受託金収益
神奈川県社協受託金収益
横浜市社協受託金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費

費用

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,771,550
1,615,000
5,156,550
172,590
172,590963,801
963,801
20,918,427
2,830,520
2,830,520
7,028,656
200,000
10,859,251
5,030,309
5,788,942
40,00039,312,374
14,950,600
14,950,600
13,355,000
13,355,000
11,006,774
790,820702,320
88,5001,113,766
1,113,766
1,113,766
70,043,328
24,686,097
6,195,165
4,802,400
1,311,175
81,5901,798,072
14,678,907
2,013,953
22,283,958
1,282,387
03,684,212
1,757,830
1,926,382
168,500
937,408
226,098
3,090,500
151,326
148,286

6,800,570
1,620,000
5,180,570
169,452
169,452
663,950
663,950
21,854,466
2,930,100
2,930,100
7,509,002
0
11,415,364
5,476,030
5,929,334
10,00041,727,279
14,524,250
14,524,250
15,516,000
15,516,000
11,687,029
757,660
635,360
122,300
1,439,868
1,439,868
1,439,868
73,413,245
27,797,598
8,482,150
5,523,600
2,713,308
245,2422,060,589
15,073,132
2,181,727
19,678,356
933,70103,759,977
2,346,941
1,413,036
130,260
1,080,128
271,8433,038,000
44,22044,220

増減(A)-(B)△29,020△5,000△24,0203,138
3,138
299,851
299,851△936,039△99,580△99,580△480,346
200,000△556,113△445,721△140,392
30,000△2,414,905
426,350
426,350△2,161,000△2,161,000△680,255
33,16066,960△33,800△326,102△326,102△326,102△3,369,917△3,111,501△2,286,985△721,200△1,402,133△163,652△262,517△394,225△167,774
2,605,602
348,6860△75,765△589,111
513,346
38,240△142,720△45,745
52,500107,106
104,066

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
援護費・見舞金費
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
器具什器費（事務費）
印刷製本費（事務費）
水道光熱費（事務費）
修繕費（事務費）
費用

通信運搬費（事務費）
会議費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
車輌維持費（事務費）
雑費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

サー ビス 活動 外増

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
雑収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,040
2,880,495
820,600
3,138,361
37,302
94,6004,229,545
254,104
1,206,700
81,8203,312,470
32,36022,88928,711
339,489
85,972
253,517741,377
034,991
348,429
93,130091,040189,947
233,060
592,140
76,000034,000282,256
163,261
9,390
1,046,442
1,046,442
15,988,000
15,988,000
15,988,000
1,212,772
1,212,772
1,212,772
339,875△46,000
68,823,614
1,219,714
206,319566,298
52,500513,79801,405,659
79,0203,488,693
37,637
63,2503,674,148
391,400
1,258,500
21,9202,353,145
34,080109,123
10,78623,230023,230673,135
219,016
0
77,086
112,0510
166,446
141,230
220,450
407,976
44,0506,754
3,078
48,40053,2543,000
1,219,202
1,219,202
16,253,000
16,253,000
16,253,000
831,180
831,180
831,180
183,265△46,000
68,269,746
5,143,499
121,483
372,363
50,000322,363

増減(A)-(B)3,040
1,474,836
741,580△350,332△335
31,350555,397△137,296△51,800
59,900959,325△1,720△86,234
17,925316,259
85,972
230,287
68,242△219,016
34,991
271,343△18,9210△75,406
48,717
12,610184,164
31,950△6,75430,922233,856
110,0076,390△172,760△172,760△265,000△265,000△265,000
381,592
381,592
381,592
156,6100553,868△3,923,785
84,836
193,935
2,500
191,435

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

費用減の 部

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)固定資産売却益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

車輌運搬具売却益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)772,617000772,617
1,992,331
600,000
600,000
9,952
9,952
609,952
3
1
2
10,381
10,381
10,384
599,568
2,591,899

493,846
103,333
103,333
103,333
390,5135,534,012
0
0
0
0
0
2
1
1
7,128
7,128
7,130
△7,1305,526,882

278,771△103,333△103,333△103,333
382,104△3,541,681
600,000
600,000
9,952
9,952
609,952
1
0
1
3,253
3,253
3,254
606,698△2,934,983

32,364,103
34,956,002
008,000,000
8,000,000
18,600,260
18,600,260

24,638,390
30,165,272
002,200,000
2,200,000
1,169
1,169

24,355,742

32,364,103

7,725,713
4,790,730
005,800,000
5,800,000
18,599,091
18,599,091△8,008,361

増減(A)-(B)

第三号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計横浜市旭区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
29,190,446
24,987,191
28,264,128
24,170,412
113,870
112,482
631,891
516,887
2,624
2,640
0
0
26,480163,650
151,453
21,1200094,390,832
94,544,878
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
91,390,832
91,544,878
2
3
2,980,117
1,214,692
88,355,463
77,755,203
36,00012,556,000
18,98019,250123,581,278
119,532,069

1 /2（単位：円）

増減
4,203,255 流動負債
4,093,716 事業未払金
1,388 その他の未払金
115,004 預り金△16 仮受金
0 負債の部合計△137,170
130,333 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△154,046 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△154,046 (うち当期活動増減差額)△1
1,765,425
10,600,260△12,520,000
270 純資産の部合計
4,049,209 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
7,858,570
6,355,260
6,703,811
5,658,587
647,709696,673
507,0500007,858,570
6,355,260
純資産の部
3,000,000
3,000,000
11,50357,50388,355,463
77,755,203
88,355,463
77,755,203
24,355,742
32,364,103
2,591,899
5,526,882

115,722,708
123,581,278

113,176,809
119,532,069

増減
1,503,310
1,045,224△48,964
507,05001,503,3100△46,000
10,600,260
10,600,260△8,008,361△2,934,983

2,545,899
4,049,209

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計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし。
(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。
③リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
(3)消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
社会福祉事業における拠点区分が一つであるため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式
第三号第四様式) 当法人では公益事業を実施していないため、作成していない。
(7)拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))(8)拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))(9)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分金事業
善意銀行運営
送迎サービス
権利擁護事業
移動情報センター事業
地域福祉活動推進事業
あさひふれあい助成金配分事業
福祉基金
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

別紙1

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

4,866,024

4,866,0222

器具及び備品4,910,352

1,930,235

2,980,117

9,776,376

6,796,257

2,980,119

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

神奈川県第211回公募公債

10,000,000

10,106,460

106,460

神奈川県第214回公募公債

10,000,000

10,168,000

168,000

神奈川県第218回公募公債

10,000,000

10,049,960

49,96030,000,000

30,324,420

324,420

合

計

評価損益

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項