貸借対照表
令和元年12月31日現在(単位：円)
科目

当年度

前年度

増減

40,453,443

21,728,138

18,725,305

商品

180,316

185,204△ 4,888

立替金

261,60785,534

176,073

売掛金

480,950

373,920

107,030

未収金

309,214

35,239273,975

前払金

150,000

150,0000

前払費用

210,264

192,018

18,24642,045,794

22,750,053

19,295,741

39,477,023

36,052,744

3,424,279

4,235,294

5,443,822△ 1,208,528

12,436,633

13,011,579△ 574,946

1,953,429

2,162,369△ 208,940

固定資産合計58,102,379

56,670,514

1,431,865

資産合計

100,148,173

79,420,567

20,727,606

前受金

81,900081,900

預り金612,447

403,324

209,123

未払金

2,924,430

2,536,930

387,500

未払消費税等

389,900

360,800

29,100

未払法人税等

72,00054,00018,0004,080,677

3,355,054

725,623

正味財産

96,067,496

76,065,513

20,001,983

負債及び正味財産合計

100,148,173

79,420,567

20,727,606

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金

流動資産合計
２．固定資産Ⅱ

車両運搬具

130,598,200

減価償却累計額

91,121,177

機械装置

10,800,000

減価償却累計額

6,564,706

建物

13,689,193

減価償却累計額

1,252,560

建物付属設備

2,446,704

減価償却累計額

493,275

負債の部
１．流動負債

負債合計
Ⅲ正味財産の部

正味財産増減計算書
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで(単位:円)
科目

当年度

前年度

増減

１．経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員会費

60,00010,00050,000

準会員会費

12,0000

12,000

賛助会員会費372,000

280,000

92,000

受取補助金

3,370,000

2,959,700

410,300

受取民間助成金

38,752,000

12,805,609

25,946,391

寄付・募金収入5,213,697

4,502,647

711,050

車両受贈益

36,167,000

52,093,000△ 15,926,000

上18,820,054

12,392,723

6,427,331

事業受託収益2,913,660

6,040,980△ 3,127,320

その他収益

706,826

1,281,518△ 574,692

106,387,237

92,366,177

14,021,060

人件費

27,128,672

18,365,222

8,763,450

減価償却費

33,546,930

19,379,661

14,167,269

その他経費

27,340,060

19,388,539

7,951,521

経常費用計

88,015,662

57,133,422

30,882,240

当期経常増減額

18,371,575

35,232,755△ 16,861,180

過年度損益修正益0

168,460△ 168,460

受取利息

68

60

8

受取保険金

2,818,545

02,818,545

経常外収益計2,818,613

168,5202,650,093

固定資産除却損

1,188,205

101,037

1,087,168

経常外費用計

1,188,205

101,037

1,087,168

当期経常外増減額

1,630,408

67,483

1,562,925

当期正味財産増減額

20,001,983

35,300,238△ 15,298,255

正味財産期首残高

76,065,513

40,765,275

35,300,238

正味財産期末残高

96,067,496

76,065,513

20,001,983

受取補助金等

寄付収入

事業収益
売

経常収益計
(2)経常費用

２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用

経常費用内訳表
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで(単位:円)
科

目

当年度

前年度

増減

賃金給料

23,691,240

16,160,878

7,530,362

法定福利費

3,437,432

2,204,344

1,233,088

人件費 計

27,128,672

18,365,222

8,763,450

車両減価償却費

31,554,516

17,684,997

13,869,519

機械装置減価償却費

1,208,528

1,091,378

117,150

建物減価償却費

574,946

438,054136,892

建物付属設備減価償却費

208,940

165,232

43,70833,546,930

19,379,661

14,167,269

車両維持費

4,035,577

1,377,029

2,658,548

支払保険料

4,399,970

2,883,820

1,516,150

4,888

782

4,106

旅費交通費

3,824,001

2,442,568

1,381,433

租税公課

3,622,728

5,073,580△ 1,450,852

印刷製本費

313,457

542,552△ 229,095

通信運搬費

2,301,070

764,420

1,536,650

事務用消耗品費

1,654,698

1,317,981

336,7170

15,066△ 15,066

水道光熱費

506,028

344,692

161,336

支払家賃2,026,236

900,000

1,126,236

支払手数料

3,102,7261,973,252

1,129,474

支払賃借料

9,030

6,500

2,530

諸会費

149,300

13,000136,300

研修費

325,000

56,300268,700

ｲﾍﾞﾝﾄ同行費

119,532

71,20648,326

広告宣伝費

64,800147,926△ 83,126

新聞図書費

75,65767,427

8,230

福利厚生費

72,746

14,57058,176

諸謝金

597,182535,900

61,282

交際費

58,432

165,241△ 106,809

0

3,000

△ 3,000

77,002

671,727△ 594,725

27,340,060

19,388,539

7,951,521

88,015,662

57,133,422

30,882,240

人件費

減価償却費

減価償却費 計
その他経費

グッズ仕入
当期仕入高

185,204

期末棚卸高180,316

修繕費

支払寄附金
雑費
その他経費 計
経常費用計キャッシュフロー計算書
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで(単位:円)
科

目

当年度

前年度

差額

寄附金による収入

5,574,739

4,697,388

877,351

補助金・助成金による収入

41,474,000

15,765,309

25,708,691

受託事業による収入

2,013,660

11,353,858△ 9,340,198

収益事業による収入

17,283,138

11,969,087

5,314,051

その他の収入4,950,626

2,919,446

2,031,180

人件費の支払による支出△ 26,620,725△ 18,815,576△ 7,805,149

消費税等の支払による支出△ 899,300△ 1,960,300

1,061,000△ 24,978,833△ 20,073,708△ 4,905,125

18,797,305

5,855,504

12,941,801△ 72,000△ 76,800

4,80018,725,305

5,778,704

12,946,601

2 現金及び現金同等物の増減額

18,725,305

5,778,704

12,946,601

3 現金及び現金同等物の期首残高

21,728,138

15,949,434

4 現金及び現金同等物の期末残高

40,453,443

21,728,138

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

その他の支出小計
法人税等の支払による支出
事業活動によるキャッシュ・フロー