社会福祉法人名事業・拠点

美郷町社会福祉協議会[0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考
会費収入
5,969,000
5,995,000-26,000 一般・特別・団体・法人
寄附金収入
182,000
2,058,515-1,876,515 一般寄付・香典返し
経常経費補助金収入
65,151,000
63,256,343
1,894,657 町補助金・共同募金
受託金収入
29,716,000
25,073,656
4,642,344 町受託金・県社協受託金貸付事業収入1,000,000
795,352
204,648 たすけあい資金償還金
事業収入
1,935,000
1,577,037
357,963 センター利用料・昼食負担金・広告料負担金収入
406,000
235,880
170,120 研修負担金収入他
収
介護保険事業収入
83,873,000
85,599,690-1,726,690 居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴・入事
通所介護・地域支援事業等
障害福祉サービス等事業収入
業
5,108,000
4,756,310
351,690 居宅介護・同行援護・相談支援
地域生活支援（身障入浴）他
活
借入金利息補助金収入
動89,00089,015-15 福祉センター建設借入金利息補助
受取利息配当金収入に11,00046,549-35,549
よその他の収入3,094,000
3,149,575-55,575 ボラ保険事務費・退職積立差益他る
事業活動収入計(1)196,534,000
192,632,922
3,901,078
収
人件費支出
158,962,000
154,661,867
4,300,133 職員・臨時職員・役員報酬
支
事業費支出
49,911,000
44,399,251
5,511,749 各事業費
事務費支出
4,652,000
3,580,814
1,071,186 事務的費用・福利厚生費貸付事業支出1,000,000
711,208
288,792 たすけあい資金貸付金
支
助成金支出
2,708,000
2,486,295
221,705 福祉教育・出張理容・サロン
出
負担金支出
1,268,000
1,065,300
202,700 ふれあい安心電話県社協管理負担金
支払利息支出
90,00089,015985 福祉センター建設借入金償還利息
その他の支出101,000
55,20045,800
事業活動支出計(2)218,692,000
207,048,950
11,643,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-22,158,000-14,416,028-7,741,972
福祉センター建設借入金元金補助金
施設整備等補助金収入
施4,685,000
4,685,000
収 その他の施設整備等による収入
設
77,098-77,098 前払い火災保険料
入施設整備等収入計(4)整4,685,000
4,762,098-77,098
設備資金借入金元金償還支出
福祉センター建設借入金元金償還金
備4,685,000
4,685,000
等
固定資産取得支出
1,744,000
3,822,660-2,078,660 屋根改修工事設計料・看板・エアコン・芝刈機に 支よ 出る
施設整備等支出計(5)収6,429,000
8,507,660-2,078,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支-1,744,000-3,745,562
2,001,562
そ
積立資産取崩収入
13,996,000
13,996,000
収 その他の活動による収入の10,019,000
10,020,516-1,516 退職共済取崩
入 その他の活動収入計(7)他
24,015,000
24,016,516-1,516
その他の活動による支出の7,937,000
7,597,988
339,012 退職共済預け金
活動
支に出よる
その他の活動支出計(8)収7,937,000
7,597,988
339,012支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)16,078,000
16,418,528-340,528
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,824,000-1,743,062-6,080,938
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,105,000
281,000

8,105,616
6,362,554-616-6,081,554

社会福祉法人名事業・拠点

美郷町社会福祉協議会[0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位事業活動計算書

サー
ビス
活動
増減の部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
会費収益5,995,000
6,024,000-29,000
寄附金収益
2,058,515
2,933,634-875,119
経常経費補助金収益
63,256,343
70,121,657-6,865,314
受託金収益
25,073,656
27,738,572-2,664,916
収 事業収益1,577,037
1,687,671-110,634
益 負担金収益235,880
136,000
99,880
介護保険事業収益
85,599,690
82,700,196
2,899,494
障害福祉サービス等事業収益
4,756,310
4,975,650-219,340
その他の収益3,084,375
186,401
2,897,974
サービス活動収益計(1)191,636,806
196,503,781-4,866,975
人件費
151,614,315
155,371,177-3,756,862
事業費
44,399,251
45,638,324-1,239,073
事務費
3,580,814
4,547,872-967,058
費 助成金費用
2,486,295
2,602,028-115,733
用 負担金費用
1,065,300
1,208,000-142,700
減価償却費
11,291,446
11,750,305-458,859
国庫補助金等特別積立金取崩額-4,096,483-4,166,103
69,620
サービス活動費用計(2)210,340,938
216,951,603-6,610,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-18,704,132-20,447,822
1,743,690
借入金利息補助金収益
89,015276,310-187,295
収 受取利息配当金収益
46,5494,833
41,716
益 その他のサービス活動外収益
65,20063,6001,600
サービス活動外収益計(4)200,764
344,743-143,979
支払利息
89,015276,310-187,295
その他のサービス活動外費用
55,20064,600-9,400
費
用サー
ビス
活
動外増
減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特施設整備等補助金収益
収
別施設整備等寄附金収益
益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活
基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増
その他の積立金取崩額(16)減
その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)144,21556,549-18,647,583
4,685,000

9,473,324-10,970,665
71,160,746
60,190,081-196,695
52,716
1,796,406-4,680,000-108,324-4,788,324
12,605
12,605-4,800,929-3,004,523
1,643,335-1,361,188

13,996,000

15,614,000
3,000,000-1,618,000-3,000,000

72,824,893

72,804,081

20,812

4,685,000
12,605
12,605
4,672,395-13,975,188
72,804,081
58,828,893

340,910
3,833-20,443,989
9,365,000
108,324
9,473,324

社会福祉法人名事業・拠点

美郷町社会福祉協議会[0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増
減
流動資産
流動負債
23,334,167 20,849,413 2,484,754
21,354,376 22,436,584 -1,082,208
現金預金
事業未払金
16,971,613 12,743,797 4,227,816
9,899,458 8,209,066 1,690,392
1年以内返済予定
事業未収金
13,357,611 12,563,249
794,362 設備資金借入金
0 4,685,000 -4,685,000
前払費用
賞与引当金
77,09877,09804,382,763 5,007,787 -625,024
固定資産
固定負債
389,617,571 416,294,996 -26,677,425
132,324,867 137,363,659 -5,038,792
退職給付引当金
基本財産
184,928,255 191,924,960 -6,996,705
132,324,867 137,363,659 -5,038,792
基本財産特定預金
負債の部合計153,679,243 159,800,243 -6,121,000
3,000,000 3,000,000
0建物
181,928,252 187,117,963 -5,189,711
構築物
純 資 産 の 部
3 1,806,997 -1,806,994
その他の基本金
固定資産 204,689,316 224,370,036 -19,680,720
3,000,000 3,000,000
0
建物
基本金
2,873,153 1,777,776 1,095,377
3,000,000 3,000,000
0
構築物
基 金
19,652,000 19,652,0004,359,868 5,225,046 -865,178
0
機械及び装置
福祉基金
19,652,000 19,652,000
115,202
155,704-40,5020
車輌運搬具
国庫補助金等
344,839 1,899,357 -1,554,518
特別積立金 124,911,478 129,007,961 -4,096,483
器具及び備品
国庫補助金等2,709,804 2,803,829-94,025
特別積立金 124,911,478 129,007,961 -4,096,483
その他の積立金
建設仮勘定
38,884,124 52,880,124 -13,996,000
1,443,960
0 1,443,960
ソフトウェア
修繕積立金
30,373,124 36,369,124 -5,996,000
836,550 1,306,350 -469,800
貸付事業貸付金

経営安定積立金

907,920

992,064-84,144

退職給付引当資産

5,211,000 13,211,000 -8,000,000
たすけあい資金積立金

3,300,000 3,300,000
次期繰越活動19,652,000 19,652,0000
増減差額 72,824,893 72,804,081
修繕積立資産次期繰越活動30,373,124 36,369,124 -5,996,000
増減差額 72,824,893 72,804,081
132,324,867 137,363,659 -5,038,792

0

福祉基金積立資産

20,812
20,812（うち当期活動

経営安定積立資産

5,211,000 13,211,000 -8,000,000増減差額） -13,975,188 -10,970,665 -3,004,523

たすけあい資金積立
資産3,300,000 3,300,000

0

長期前払費用純資産の部合計

237,029
資産の部合計314,127-77,098259,272,495 277,344,166 -18,071,671

負債及び412,951,738 437,144,409 -24,192,671 純資産の部合計 412,951,738 437,144,409 -24,192,671