資金収支計算書総括表
法人：社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会
会計：一般会計（自）平成23年04月01日（至）平成24年03月31日(単位： 円 )経常活動による収支の部

施設整備による収支の部

財務活動による収支の部

当期資金収
当期末支払
支差額
前期末支払
資金残高
(11)=(3)+(6)+( 資金残高(12) (13)=(11)+(129)-(10)
)

経常収入計
(1)

経常支出計
(2)

経常活動資
金収支差額
(3)=(1)-(2)15,190,720

13,932,089

1,258,631

0

0

0

0

0

0

0

1,258,631

8,663,886

9,922,517

10,610,025

9,351,394

1,258,631

0

0

0

0

00

0

1,258,631

8,663,886

9,922,517

各種分科会･委員会

123,008

123,00800000000000

広報啓発事業

270,313

270,31300000000000

企画調査

208,874

208,87400000000000

3,978,500

3,978,500

00000000000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

549,321516,42132,9000000000

32,900213,704

246,604

ｾﾝﾀｰ運営事業

166,700

133,800

32,9000000000

32,900213,704

246,604

福祉教育事業382,621382,62100000000000

地区社協活動支援事業

1,028,259

1,028,259

00000000000

福祉保健活動拠点運営

14,408,805

14,354,72154,084

0000000

54,084054,084

拠点運営

11,792,805

11,738,721

54,0840000000

54,084054,084

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業

2,616,000

2,616,000

00000000000

12,300,123

10,645,863

1,654,260

0000

000

1,654,260

2,602,9784,257,238

一般募金配分事業

8,922,588

7,268,328

1,654,260

0

000

0

0

0

1,654,260

2,602,9784,257,238

年末たすけあい配分事業

3,337,535

3,337,535

00000000000

40,00040,00000000000000

善意銀行運営5,023,033

4,163,621

859,4120000000

859,412

10,127,149

10,986,561

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

7,722,604

5,209,689

2,512,915

02,704,500 △ 2,704,500

0000△ 191,585

1,841,243

1,649,658

おでかけ支援事業

3,199,854

530,6442,669,21002,704,500 △ 2,704,500

0000△ 35,290

1,074,357

1,039,067

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費

4,522,750

4,679,045△ 156,295

0000000△ 156,295

766,886

610,591

子育て支援事業

1,566,894

1,566,894

00000000000

権利擁護事業444,808444,808000000000007,439,085

7,337,475

101,6100000000101,610

596,275

697,885

食事ｻｰﾋﾞｽ事業

4,200

4,200

00000000000

障害ｻﾎﾟｰﾄ事業

449,837

371,837

78,0000000000

78,000078,000

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ事業

551,800

528,190

23,610000000023,610

26,41550,0250569,860△ 569,860

0000000△ 569,860

569,860

06,433,248

5,863,388

569,860

0000000569,860

0569,860

福祉基金

1,665,441

31,125

1,634,316000

27,150,000

23,100,000

4,050,000

05,684,316

2,124,794

7,809,110

合計

67,339,093

59,230,965

8,108,128

02,704,500 △ 2,704,500

27,150,000

23,100,000

4,050,000

09,453,628

26,170,029

35,623,657

経理区分

法人運営
管理運営

生活福祉資金貸付等事務

共同募金配分事業

たすけあい福祉資金

地域福祉活動推進事業

ほたるふぁんど事業
あさひふれあい助成金配分事業

施設整備等
収入(4)

施設整備等
支出(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

財務収入計
(7)

財務支出計
(8)

財務活動資金収支差額(9)=(7)(8)

予備費(10)

資金収支計算書(自) 平成23年04月01日(至) 平成24年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

横浜市旭区社会福祉協議会

1 /3（単位：円）勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜収入

差 異

6,849,000
1,750,000
5,099,000
2,133,000
2,133,000
750,000
750,000
8,113,000
8,063,000
50,00023,159,000
14,014,000
3,979,000
5,166,000
5,441,000
3,594,000
1,751,000
30,00066,00014,845,000
8,780,000
5,965,000
100,000
230,000
230,000
230,000
71,00071,00071,000410,000
410,000
5,516,000
5,516,000
449,000
3,806,000
591,000
570,000
100,000
67,517,000

7,167,720
1,735,000
5,432,720
5,615,627
5,615,627
473,329473,329
7,837,830
7,837,830
023,093,302
13,973,000
3,978,500
5,141,802
4,511,556
2,443,506
2,001,350
066,70012,300,123
8,942,588
3,337,535
20,000223,862
223,862
223,862
88,74388,74388,743
667,241
667,241
5,359,760
5,359,760
435,000
3,733,621
590,154569,860
31,12567,339,093△318,720
15,000△333,720△3,482,627△3,482,627
276,671
276,671
275,170
225,170
50,00065,69841,000500
24,198929,444
1,150,494△250,350
30,000△700
2,544,877△162,588
2,627,465
80,000
6,138
6,138
6,138
△17,743△17,743△17,743△257,241△257,241
156,240
156,240
14,00072,379846
140
68,875
177,907

17,168,000
5,499,000
10,675,000
994,000

15,683,886
5,498,163
9,879,823
305,900

1,484,114
837
795,177
688,100＞

正会費収入
賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
分担金収入
分担金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
善意銀行運営経理区分繰入金収入
送迎サービス事業経理区分繰入金収入
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入
福祉基金経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支出

決 算

＞

会費収入

＜予 算

＞

人件費支出
職員給与
非常勤職員給与
法定福利費

備 考資金収支計算書(自) 平成23年04月01日(至) 平成24年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

横浜市旭区社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
その他の消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
援護費・見舞金費
雑費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出

予 算

決 算

5,288,000
24,000179,000
200,000
1,745,000
85,00057,00050,000150,000
508,000
136,000
259,000
190,000
69,000415,000
60,000796,000
624,000
21,880,000
2,632,000
671,000
345,000
326,000
1,100,000
1,100,000
692,000
3,410,000
1,726,000
361,000
704,000
704,000
588,000
2,103,000
200,000
132,000
1,686,000
232,000
270,000
3,147,000
1,370,000
856,000
2,550,000
2,550,000
20,997,000
20,997,000
85,0003,255,835
0
178,670
17,200762,817
84,63056,437
3,147
22,574407,497
66,150
194,980
126,940
68,040265,21037,000597,723
561,800
18,537,625
2,085,975
398,850
214,850
184,000
1,063,254
1,063,254
663,088
3,144,294
1,640,363
272,339
703,315
703,315
376,024
1,726,626
103,003
92,9001,533,644
160,943
137,306
2,704,660
1,011,064
719,977
1,155,109
1,155,109
15,163,250
15,163,250
75,500差 異2,032,165
24,000330
182,800
982,183
370
563
46,853
127,426
100,50369,85064,02063,060960
149,790
23,000198,277
62,2003,342,375
546,025
272,150130,150
142,000
36,74636,74628,912
265,706
85,637
88,661
685
685
211,976
376,374
96,997
39,100152,356
71,057
132,694442,340
358,936
136,023
1,394,891
1,394,891
5,833,750
5,833,750
9,500

備 考

資金収支計算書(自) 平成23年04月01日(至) 平成24年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

横浜市旭区社会福祉協議会

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営経理区分繰入金支出
ボランティアｾﾝﾀｰ事業経理区分繰入金支出
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出
送迎サービス事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出
福祉基金経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部＜収入

支出

車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部
収入

9,500
156,240
156,240
68,87572,3790
4,000
846
10,1400
14,253,035△14,075,128

0

0

0

3,320,000
3,320,000
3,320,000
3,320,000△3,320,000

2,704,500
2,704,500
2,704,500
2,704,500△2,704,500

615,500
615,500
615,500
615,500△615,500

20,050,000
20,050,000
20,050,000
6,100,000
6,100,000
6,100,000
26,150,000

21,050,000
21,050,000
21,050,000
6,100,000
6,100,000
6,100,000
27,150,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000
000△1,000,000

17,000,000
17,000,00017,000,000
6,100,000
6,100,000
6,100,000
23,100,000
3,050,000
0△6,237,000
26,173,000
19,936,000

17,000,000
17,000,000
17,000,000
6,100,000
6,100,000
6,100,000
23,100,000
4,050,000
09,453,628
26,170,029
35,623,657

0
0
0
0
0
0
0
△1,000,000
0△15,690,628
2,971△15,687,657＞

投資有価証券売却収入
横浜市債売却収入
積立預金取崩収入
福祉基金積立預金取崩収入
旭郵便局（定額）取崩収入
財務収入計(7)支出75,5005,359,760
5,359,760
31,125
222,6210
205,000
2,590,154
1,310,860
1,000,000
59,230,965
8,108,128＞

投資有価証券売却収入＜85,000
5,516,000
5,516,000
100,000
295,0000
209,000
2,591,000
1,321,000
1,000,000
73,484,000△5,967,000

備 考＞

その他の固定資産取得支出＜差 異＞

固定資産取得支出及び繰入支出＜決 算＞

施設整備等収入計(4)＜予 算＞

投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
横浜市債）福祉事業基金市債購入支出
積立預金積立支出
福祉基金積立預金積立支出
旭郵便局（定額）積立支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計

1/1（単位：円）

横浜市旭区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金
その他の現金預貯金
普通預金（一般会計）
普通預金（特別会計）
普通預金（善意銀行）
普通預金（福祉基金果実）
普通預金（ほたるふぁんど口）
未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物附属設備
車両運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期預け金
福祉基金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
13,711,706

当年度末

40,585,474
000
39,576,719
16,505,841
4,263,158
10,986,561
7,821,159
0967,385
967,385
41,370086,008,313
3,000,000
3,000,000
83,008,313
1
2,831,478
495,834
57,140,000
12,591,000
9,950,000
126,593,787

平成24年3月末現在
前年度末30,818,596
000
29,948,525
14,479,565
2,601,97810,127,149
2,141,408
598,425
829,971829,971
40,100088,513,574
3,000,000
3,000,000
85,513,574
2,325
859,729920,520
61,190,000
12,591,000
9,950,000
119,332,170

増減

勘定科目
＜負債の部＞
9,766,878 流動負債
0 未払金
0 未払金
0 前受金
9,628,194 負債の部合計

2,026,276
1,661,180 ＜純資産の部＞
859,412 純財産
5,679,751 基本金△598,425 基本金
137,414 国庫補助金等特別積立金
137,414 国庫補助金等特別積立金
1,270 その他の積立金
0 福祉基金積立金△2,505,261 次期繰越活動収支差額
0 (うち当期活動収支差額)
0 純資産の部合計△2,505,261△2,324
1,971,749△424,686△4,050,000
007,261,617 負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

4,961,817
4,949,768
4,949,768
12,0494,961,817

4,648,567
4,631,953
4,631,953
16,614
4,648,567

313,250
317,815
317,815△4,565313,250

121,631,970
3,000,000
3,000,000
0067,090,000
67,090,000
51,541,970
6,983,544
121,631,970

114,683,603
3,000,000
3,000,000
35,17735,177
71,140,000
71,140,000
40,508,426△229,607
114,683,603

6,948,367
00△35,177△35,177△4,050,000△4,050,000
11,033,544
7,213,151
6,948,367

126,593,787

119,332,170

7,261,617