社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業
活動による
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
収 介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入

予算(A)5,963,000
594,000
49,071,000
36,695,000
500,000
1,835,000
309,000
46,524,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考5,900,000
63,000 一般・特別・団体・法人
1,177,443-583,443 一般寄附・香典返し
43,889,023
5,181,977 町補助金・県社協補助金・共同募金
31,168,270
5,526,730 町受託金・県社協受託金
545,000-45,000 たすけあい資金償還金
1,555,760
279,240 センター利用料・昼食負担金・広告料
46,280262,720 研修負担金収入他
43,701,313
2,822,687 居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴・地域支援事業・処遇改善支援補助金

6,973,000

6,747,410

225,590 居宅介護・同行援護・相談支
援・地域生活支援（身障入浴）・処遇改善支援補助金

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)8,000
10,984,000
159,456,000
150,152,000
43,891,000
3,860,000
500,000
2,388,000
1,237,000
1,000
202,029,000-42,573,000
451,000
14,000465,000

656
11,093,169
145,824,324138,545,604
39,152,026
3,668,140
308,000
1,812,071
961,700

50,000415,000
3,000,000
500,000
41,452,000
44,952,000
5,839,000

315,393150,049
3,000,000
500,000
41,453,626
44,953,626
4,852,624-265,393
264,951

5,839,000
39,113,000

4,852,624
40,101,002―

986,376-988,002

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,045,000

1,627,834-4,672,834

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,987,000
6,942,000

9,987,325
11,615,159-325-4,673,159

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等による収支
その他の活動による収支

固定資産売却収入
収その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

支 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)184,447,541-38,623,217
451,000
14,442
465,442
141,900
116,600
50,00056,893

予備費支出(10)7,344 預金利息
-109,169 ボラ保険事務費・退職積立差益他
13,631,676
11,606,396 職員・臨時職員・役員報酬
4,738,974 各事業費
191,860 事務的費用・福利厚生費
192,000 たすけあい資金貸付金
575,929 福祉教育・サロン
275,300 ふれあい安心電話管理負担金
1,000
17,581,459-3,949,783
バス売却収入-442 まめだ屋建物火災保険料前払費用-442-141,900 災害用マルチチャージャー
-116,600 生きがいデイ送迎車輌リース料-6,893 まめだ屋建物火災保険料前払費用

基金積立取崩修繕積立取崩-1,626 退職共済取崩-1,626986,376 退職共済預け金

社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部収益費用収益

勘 定 科 目
会費収益寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
5,900,000
5,963,000
1,177,443
1,662,542
43,889,023
49,983,204
31,168,270
32,431,830
1,555,760
1,502,960
46,28043,312
43,701,313
49,400,520
6,747,410
7,489,870
11,092,169
8,456,924
145,277,668
156,934,162
101,747,601
114,723,807
39,152,026
36,683,849
3,668,140
3,593,217
1,812,071
1,883,914
961,700
755,400
8,176,732
7,759,857-5,056,593-4,769,590
40,000154,000
150,501,677
160,784,454-5,224,009-3,850,292
656
849
1,000
11,5001,656
12,3499,500(単位：円)
増減(A)-(B)-63,000-485,099-6,094,181-1,263,560
52,8002,968-5,699,207-742,460
2,635,245-11,656,494-12,976,206
2,468,177
74,923-71,843
206,300
416,875-287,003-114,000-10,282,777-1,373,717-193-10,500-10,693-9,500費
用収益費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

繰越
活動増
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,656-5,222,353

9,500
2,849
-3,847,443
7,800,000

3450,996-4,771,357
85,786,156
81,014,799-3,847,443
84,703,599
80,856,156-9,500-1,193-1,374,910-7,800,000
450,999-7,349,001
3-7,800,000-7,799,997
450,996-923,914
1,082,557
158,643

450,999
450,9993

7,800,000

3,000,000
500,000

4,000,000
930,000-1,000,000-430,000

84,514,799

85,786,156-1,271,357

7,800,000
7,800,000

社会福祉法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在(単位：円)
資 産 の 部
当年度末

前年度末

負 債 の 部
増 減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

26,139,254 21,421,922

4,717,332 流動負債

17,083,030 13,490,933

3,592,097

現金預金18,343,440 12,199,548

6,143,892 事業未払金

13,668,095 11,434,597

2,233,498

事業未収金

7,795,814

前払費用

1年以内返済予

9,183,821 -1,388,007 定リース債務
38,553-38,553 前受収益

699,600

699,600

856,000

856,000

固定資産299,576,701 342,626,978 -43,050,277 賞与引当金

1,859,335

基本財産208,621,645 215,207,975 -6,586,330 固定負債

68,508,009 100,605,101 -32,097,092

基本財産特定預金

建物
その他の固定資産3,000,000

3,000,000

リース債務

2,056,336

4,081,000-197,001

4,081,000

205,621,645 212,207,975 -6,586,330 退職給付引当金 64,427,009 100,605,101 -36,178,092
90,955,056 127,419,003 -36,463,947 負債の部合計 85,591,039 114,096,034 -28,504,995
純資産の部

建物

2,722,630

3,035,536-312,906

構築物

1,753,532

2,126,965-373,433 基本金

3,000,000

3,000,000

機械及び装置28,80250,402-21,600 基本金

3,000,000

3,000,000

車輌運搬具

104,184354,205-250,021 基金

12,652,000 15,652,000 -3,000,000

器具及び備品

937,502

1,311,448-373,946 福祉基金

12,652,000 15,652,000 -3,000,000

貸付事業貸付金

162,000

439,000-277,000 特別積立金

国庫補助金等136,679,993 141,736,586 -5,056,593

国庫補助金等

136,679,993 141,736,586 -5,056,593

退職給付引当資産

64,427,009 100,605,101 -36,178,092 特別積立金

福祉基金積立資産

12,652,000 15,652,000 -3,000,000 その他の積立金

3,278,124

3,778,124-500,000

修繕積立資産1,300,124

1,800,124-500,000 修繕積立金

1,300,124

1,800,124-500,000

経営安定積立資産

1,678,000

1,678,000

経営安定積立金

1,678,000

1,678,000

たすけあい資
金積立資産

300,000

300,000

300,000

300,000

長期前払費用

108,673

66,222

たすけあい資金積立金
次期繰越活動42,451 増減差額
次期繰越活動
増減差額（うち当期活動増減差額）

84,514,799 85,786,156 -1,271,357
84,514,799 85,786,156 -1,271,357-4,771,357 -3,847,443-923,914

純資産の部合計 240,124,916 249,952,866-9,827,950

負債及び純資資産の部合計 325,715,955 364,048,900 -38,332,945 産の部合計

325,715,955 364,048,900 -38,332,945