法人名美郷町社会福祉協議会

資金

収

支

当

初

予算

平成27年4月1日
大事
業
活動による
収
支

中

収 会費収入入一般会費収入
特別会費収入団体会費収入法人会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入共同募金配分金収入
受託金収入
町受託金収入県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
町補助金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

前年度予算額

当初予算額
6,060,000
5,600,000
350,000
100,000
10,000202,000
1,000
201,000
83,272,000
77,316,000
5,956,000
29,757,000
29,106,000
651,000
1,300,000
1,300,000
339,000
102,000
50,00042,0005,000
140,000
180,000
180,000
90,232,000
38,383,000
4,300,000
31,200,000
404,000
15,945,000
6,975,000
5,554,000
36,0001,385,000
650,000
650,000
21,00021,000188,000
10,000100,000
78,000219,176,000
154,702,000
360,000
65,950,000
19,604,000
48,370,000
4,000
20,414,000（単位：円）
増 減
6,060,000
5,600,000
350,000
100,000
10,000202,000
1,000
201,000
83,272,000
77,316,000
5,956,000
29,757,000
29,106,000
651,000
1,300,000
1,300,000
339,000
102,000
50,00042,0005,000
140,000
180,000
180,000
90,232,000
38,383,000
4,300,000
31,200,000
404,000
15,945,000
6,975,000
5,554,000
36,0001,385,000
650,000
650,000
21,00021,000188,000
10,000100,000
78,000219,176,000
154,702,000
360,000
65,950,000
19,604,000
48,370,000
4,000
20,414,000

事業費支出
諸謝金支出
費用弁償費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
渉外費支出
資料図書費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
報償費支出
見舞金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出

48,773,000
1,617,000
1,024,000
1,201,000
1,819,000
6,650,000
1,703,000
2,957,000
4,064,000
2,024,000
579,000
1,712,000
270,000
873,000
611,000
2,677,000
140,000
1,479,000
3,319,000
360,000
148,000
6,198,000
5,713,000
156,000
3,000
138,000
295,000
225,000
655,000
100,000
63,000
11,250,000
696,000
487,000
5,000
213,000
472,000
221,000
965,000
321,000
1,030,000
534,000
135,000
425,000
2,484,000
573,000
140,000
822,000
1,003,000
10,000155,000
393,000
156,000
10,0001,300,000
1,300,000

48,773,000
1,617,000
1,024,000
1,201,000
1,819,000
6,650,000
1,703,000
2,957,000
4,064,000
2,024,000
579,000
1,712,000
270,000
873,000
611,000
2,677,000
140,000
1,479,000
3,319,000
360,000
148,000
6,198,000
5,713,000
156,000
3,000
138,000
295,000
225,000
655,000
100,000
63,000
11,250,000
696,000
487,000
5,000
213,000
472,000
221,000
965,000
321,000
1,030,000
534,000
135,000
425,000
2,484,000
573,000
140,000
822,000
1,003,000
10,000155,000
393,000
156,000
10,0001,300,000
1,300,000

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
修繕積立資産取崩収入
経営安定積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
共同募金配分金事業繰入金収入

資金貸付事業繰入金収入
受託事業繰入金収益
介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収入
その他の活動による収入退職共済積立預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
法人運営事業繰入金支出
受託事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)493,000
493,000
2,962,000
2,962,000
1,264,000
1,264,000
651,000
651,000
104,000
104,000221,499,000-2,323,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
6,387,000
5,550,000
837,000
15,752,000-6,387,000
7,550,000
1,000,000
6,550,000
38,173,000
2,895,000
500,000
811,000
33,967,000
2,000
2,000
45,725,000
38,173,000
37,399,000
774,000
8,738,000
8,738,000
46,911,000-1,186,000
100,000-9,996,000

493,000
493,000
2,962,000
2,962,000
1,264,000
1,264,000
651,000
651,000
104,000
104,000
221,499,000-2,323,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
6,387,000
5,550,000
837,000
15,752,000-6,387,000
7,550,000
1,000,000
6,550,000
38,173,000
2,895,000
500,000
811,000
33,967,000
2,000
2,000
45,725,000
38,173,000
37,399,000
774,000
8,738,000
8,738,000
46,911,000-1,186,000
100,000-9,996,000

9,996,000

9,996,000※平成27年度予算より新会計基準に移行したため、予算書において前年度予算額との対比はありません。