貸借対照表
平成２７年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度増減額Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金

153,997,820
291,522,365
5,493,060
24,991,200

36,102,167
38,684,683
0
50,030,400

117,895,653
252,837,682
5,493,060△ 25,039,200

流動資産合計476,004,445

124,817,250

351,187,195

2 固定資産(1)基本財産
定期預金

129,460,000

129,460,000

0

基本財産合計129,460,000

129,460,0000(2)特定資産
技術振興事業積立金
産業振興基金建物
建物付属設備構築物
器具備品
水道施設利用権

071,274,109
386,845,741
251,158,677
32,359,953
6,004,717
712,800

92,463
71,274,109
00000△ 92,463
0386,845,741
251,158,677
32,359,953
6,004,717
712,800

特定資産合計748,355,997

71,366,572

676,989,425(3)その他の固定資産
建物
構築物
電話加入権
水道施設利用権
差入保証金
敷金
器具備品
建物付属設備建設仮勘定
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

0074,9840
1,669,222
1,815,750
1,233,352
2,679,824
0
7,473,132
885,289,129
1,361,293,574

0074,9840
1,555,954
1,815,750
797,1812,025,249
19,446,000
25,715,118
226,541,690
351,358,940

0000113,2680
436,171654,575△ 19,446,000△ 18,241,986
658,747,439
1,009,934,634

134,084,588
377,836
323,470,144
732,171

28,691,133
337,587
89,962,950
0

105,393,455
40,249233,507,194
732,171

流動負債合計458,664,739

118,991,670

339,673,069

2 固定負債
預り敷金

8,786,052

0

8,786,052

固定負債合計8,786,052

0

8,786,052

467,450,791

118,991,670

348,459,121

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

876,541,888
129,460,000
70,000,000

218,906,000
129,460,000
70,000,000

657,635,88800

2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計17,300,895
0
1,274,109
893,842,783

13,461,270
0
1,366,572
232,367,270

3,839,625
0△ 92,463
661,475,513

1,361,293,574

351,358,940

1,009,934,634

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
前受金

負債合計

負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益③ 事業収益④ 受取補助金等⑤ 受取負担金⑥ 受取寄付金
⑦ 雑収益

当年度

前年度

増減

144,480
69,932
54,218,731
154,761,539
38,513,437
0
25,672

97,18369,82642,095,082
96,646,236
31,969,054
0
26,09447,297
106
12,123,649
58,115,303
6,544,383
0
△ 422

経常収益計

247,733,791

170,903,475

76,830,316(2)経常費用
① 事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託費
使用料及び賃借料
負担金
補助金
支払利息
租税公課
減価償却費
② 管理費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
委託費
使用料及び賃借料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額

242,995,714
45,091,223
2,978,190
6,810,293
4,350,086
9,248,131
2,621,453
3,066,398
124,156
250,887
963,777683,314
89,6210
1,731,340
754,416925,389
1,222,006
60,816,364
33,896,650
250,000
65,073,953
91,3171,280,184
676,566
1,266,904
1,176,120
70,000
7,851
7,313
2,648
0
2,972
0
244,262,618
3,471,173

172,763,454
35,674,931
3,562,268
5,799,031
3,621,290
6,944,384
4,021,304
1,877,544
117,936
134,528
553,578598,774
65,1540
1,513,346
666,837
848,030
782,063
62,952,229
25,963,571
100,000
16,108,000
27,734
433,710397,212
837,763
616,350
185,000
14,94612,120
5,275
0
2,022
2,050
173,601,217△ 2,697,742

70,232,260
9,416,292△ 584,078
1,011,262
728,796
2,303,747△ 1,399,851
1,188,854
6,220
116,359
410,199
84,54024,4670217,994
87,57977,359439,943△ 2,135,865
7,933,079
150,000
48,965,953
63,583
846,474
279,354429,141
559,770△ 115,000△ 7,095△ 4,807△ 2,6270950△ 2,050
70,661,401
6,168,915

368,452
0368,452

443,035
3,759,419
4,202,454△ 74,583△ 3,759,419△ 3,834,002(2)経常外費用① 為替換算差損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

00368,452
03,839,625

662,601
662,601
3,539,853
0842,111△ 662,601△ 662,601△ 3,171,401
0
2,997,514

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

13,461,270
17,300,895

12,619,159
13,461,270

842,111
3,839,625

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取市補助金受取国庫補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

657,635,888
457,635,888
200,000,000
657,635,888
218,906,000
876,541,888

19,446,000
19,446,000
019,446,000
199,460,000
218,906,000

638,189,888
438,189,888
200,000,000
638,189,888
19,446,000
657,635,888

Ⅲ 正味財産期末残高

893,842,783

232,367,270

661,475,513

2 経常外増減の部(1)経常外収益① 為替換算差益② 前期損益修正益
経常外収益計正味財産増減計算書内訳表
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益③ 事業収益④ 受取補助金等⑤ 受取負担金
⑥ 雑収益
受取寄付金
⑦ 雑収益

Ⅲ

中小企業支援事業

戦略的基盤技術高度化支援事業

新潟中国経済交流促進事業

地域イノベーション
戦略推進事業小計財団管理144,480
69,932
54,218,731
154,761,539
38,513,437
0
25,672

144,480
69,932
6,890,200
95,508,599
00
14,1350034,147,539
43,334,962
0
0
0

0
0
0
0
38,513,437
0
2,445

0
0
13,180,992
14,651,267
0
0
8,899

144,480
69,932
54,218,731
153,494,828
38,513,437
0
25,4790001,266,711
0
0
193

経常収益計

247,733,791

102,627,346

77,482,501

38,515,882

27,841,158

246,466,887

1,266,904(2)経常費用
① 事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託費
使用料及び賃借料
負担金
補助金
支払利息
租税公課減価償却費
② 管理費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
委託費
使用料及び賃借料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額

242,995,714
45,091,223
2,978,190
6,810,293
4,350,086
9,248,131
2,621,453
3,066,398
124,156
250,887
963,777
683,31489,6210
1,731,340
754,416925,389
1,222,006
60,816,364
33,896,650
250,000
65,073,953
91,3171,280,184
676,566
1,266,904
1,176,120
70,000
7,851
7,313
2,648
0
2,972
0
244,262,618
3,471,173

103,396,392
29,311,264
0
3,837,044
2,764,768
2,073,100
1,352,4712,639,392
124,1560413,370444,959
65,066
0698,321201,684
214,980022,101,562
13,200,389
250,000
22,862,0000165,300
676,566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103,396,392△ 769,046

77,482,501
0
2,978,190
410,250
351,000
1,119,078
516,779
252,482000100,63200179,998
76,2760024,593,364
4,500,389
042,211,953
46,460145,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,482,501
0

39,768,723
9,404,236
02,547,859
467,754
4,578,915
193,268
174,5240250,887
353,847
129,12324,555
0
586,537
395,744
440,409395,506
7,721,784
12,087,841
00015,934
0000000000
39,768,723△ 1,252,841

22,348,098
6,375,723
015,140
766,564
1,477,038
558,935
000
196,5608,600
0
0266,484
80,712270,000
826,500
6,399,654
4,108,031
00
44,857
953,300
0
000
0
0
0
0
0
0
22,348,098
5,493,060

242,995,714
45,091,223
2,978,190
6,810,293
4,350,086
9,248,131
2,621,453
3,066,398
124,156
250,887
963,777
683,31489,621
01,731,340
754,416925,389
1,222,006
60,816,364
33,896,650
250,000
65,073,953
91,3171,280,184
676,566
000000000242,995,714
3,471,173

0000000000000000000000000
1,266,904
1,176,120
70,000
7,851
7,313
2,648
02,97201,266,904
0368,452
0368,452

000000368,452
0368,452

000368,452
0368,452000(2)経常外費用① 為替換算差損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

00368,452
03,839,625

000△ 686,167△ 82,879000
686,167△ 686,167

00368,452
0△ 884,389000
05,493,060

00368,452
03,839,625

00000

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

13,461,270
17,300,895

8,564,704
8,481,825

686,16704,210,399
3,326,010

05,493,060

13,461,270
17,300,89500

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取市補助金受取国庫補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

657,635,888
457,635,888
200,000,000
657,635,888
218,906,000876,541,888

0000
199,460,000
199,460,000

000000000000

657,635,888
457,635,888
200,000,000
657,635,888
19,446,000
677,081,888

657,635,888
457,635,888
200,000,000
657,635,888
218,906,000
876,541,888000000

正味財産期末残高

893,842,783

207,941,825

0

3,326,010

682,574,948

893,842,783

0

2 経常外増減の部(1)経常外収益① 為替換算差益② 前期損益修正益
経常外収益計

Ⅱ

合計

法人会計

財務諸表に対する注記
中小企業支援事業
平成２７年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物付属設備 15年
器具備品
4年，5年，15年(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
定期預金
129,460,000
00129,460,000
小 計
129,460,000
00129,460,000
特定資産
技術振興事業積立金
92,463
1792,480
0
産業振興基金71,274,109
0
071,274,109
小 計
71,366,572
1792,480
71,274,109
合 計
200,826,572
1792,480200,734,109

3

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対応すからの充当額)からの充当額)る額)

当期末残高

基本財産
定期預金
129,460,000
小 計
129,460,000
特定資産
普通預金（技術振興積立金）
0
定期預金（産業振興基金）
70,000,000
普通預金（産業振興基金）
1,274,109
小 計
71,274,109
合 計
200,734,109
4(129,460,000)(129,460,000)

00

0
00
(70,000,000)(70,000,000)(199,460,000)(1,274,109)(1,274,109)(1,274,109)00

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称 交付者
補助金
新事業創造支援 新潟市
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高095,508,599

95,508,599

0 一般正味財産

095,508,599

95,508,599

05

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係
取引の内容
取引金額
科目
期末残高
6

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
事業費補助95,509 千円
受取補助金
0 千円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物付属設備
4,740,000
2,060,176
2,679,824
器具備品
1,707,162
473,8101,233,352
合 計
6,447,1622,533,986
3,913,176

財務諸表に対する注記
戦略的基盤技術高度化支援事業
平成２７年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
事業借入金
104,970 千円
短期借入金
0 千円

財務諸表に対する注記
新潟中国経済交流促進事業
平成２７年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称負担金交付者

北京事務所運営負担金

新潟市
新潟県

北京事務所負担金合3

計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
2,123,565
035,534,437
2,979,000

36,001,214
2,979,000

1,656,788 一般正味財産
02,123,565

38,513,437

38,980,214

1,656,788

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

貸借対照表上の記載区分

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
北京事務所運営経費負担
35,534 千円
受取負担金
1,657 千円

財務諸表に対する注記
地域イノベーション戦略推進事業
平成２７年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備は除く。）は定額法）を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物
38年
建物付属設備8年，10年，15年
構築物
10年
器具備品
6年
② 無形固定資産定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
水道施設利用権15年(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称交付者 前期末残高
補助金
地域イノベーション戦略
新潟市
0推進事業補助金
地域イノベーション戦略推進事業補助金（３）戦
新潟市
0
略的複合共同工場整備事業（建設工事）
地域イノベーション戦略推進事業補助金（３）戦
新潟市
0
略的複合共同工場整備事業（建設工事）
地域企業立地促進等共 経済産業省
0
用施設整備費補助金
合 計
0

3

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

7,833,529

7,833,529

0 一般正味財産

457,635,888

457,635,888

0 指定正味財産

6,817,738

6,817,738

0 一般正味財産

200,000,000

200,000,000

0 指定正味財産

672,287,155

672,287,155

0

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)
関係内容
役員の兼務等
理事１名 評議員１名
事業上の関係基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
取引の内容
事業費補助、戦略的複合共同工場整備費補助
取引金額
472,287 千円
科目
受取補助金
期末残高
0 千円

4

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（平成２７年４月１日以降の使用開始となるため、減価償却費は発生しない。）
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物386,845,741
0386,845,741
構築物
32,359,953
032,359,953
建物付属設備
251,158,677
0251,158,677
器具備品
6,004,717
06,004,717
水道施設利用権
712,800
0712,800
合 計
677,081,888
0677,081,888

財務諸表に対する注記
法人会計
平成２７年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称
補助金
新事業創造支援地域イノベーション戦略推進事業
補助金
合

3

前期末残高

当期増加額

当期減少額

新潟市

0888,711

888,7110 一般正味財産

新潟市0378,000

378,000

0 一般正味財産

01,266,711

1,266,711

計関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)、事務局職員兼務
事業費補助1,267 千円
受取補助金
0 千円

当期末残高

貸借対照表上の記載区分交付者

0附属明細書
平成２７年３月３１日現在
1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に注記しているため，記載を省略。

財産

目録

平成２７年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
預金

手元保管（北京）
普通預金
第四銀行
新潟市役所出張所（中小）（1104568）

運転資金として

0

運転資金として35,287,247
3667,106
67,789112,041,7473,474,585
732,171
0
63,105新潟市役所出張所（中小・センター勘定）（1143272） 運転資金として未収金

前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
特定資産
産業振興基金その他の固定資産

技術振興積立金建物
建物付属設備構築物
器具備品
水道施設利用権
電話加入権
敷金
器具備品
建物付属設備差入保証金

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

新潟市役所出張所（北京）（1131767）
運転資金として新潟市役所出張所（法人）（1148133）
運転資金として新潟市役所出張所（ｽｶｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）（1151932）
運転資金として新潟市役所出張所（繰越運用益）（1152322）
運転資金として新潟市役所出張所（NSP負担金運営）（1156108） 工場入居者賃料受入口座として新潟市役所出張所（NSP光熱水費）（1156115）
工場光熱水費支払口座として金融機関借入金受入口座として本店営業部（サポイン）（2607065）
三菱東京ＵＦＪ銀行
新潟支店（北京）（0865055）
運転資金として北京支店（北京・ＪＰＹ)（512-2000-113395）
運転資金として北京支店（北京・ＣＮＹ）（511-2000-200492）
運転資金として中国銀行
恒基中心支店（北京・ＣＮＹ）(331159812222)
運転資金として中小企業支援事業
戦略的基盤技術高度化支援事業
地域企業立地促進等共用施設整備事業
新産業集積創出基盤構築支援事業
戦略的複合共同工場内消耗品等
戦略的基盤技術高度化支援事業

定期預金大和ネクスト銀行エビス支店（中小）（000010） 運用益は中小企業支援事業に充当
定期預金大和ネクスト銀行エビス支店（中小）（000011） 運用益は中小企業支援事業に充当
普通預金第四銀行（中小）（1142786）
運用益は中小企業支援事業に充当
普通預金第四銀行本店営業部（中小）（1624985）
運用益は中小企業支援事業に充当
戦略的複合共同工場
戦略的複合共同工場の給水設備等
戦略的複合共同工場で使用
戦略的複合共同工場外構
戦略的複合共同工場の電話・情報設備等
戦略的複合共同工場で使用
戦略的複合共同工場水道施設利用権
新潟市中央区学校町通1-602-1
ビジネス支援センタ－（新潟市中央区西堀通6-866ＮＥＸＴ21） ビジネス支援センタ－事務所としてビジネス支援センタ－駐車場
ビジネス支援センタ－のパソコン，備品書庫等
ビジネス支援センタ－のドア等

ビジネス支援センタ－公用車駐車場として

北京事務所（中国北京市東城区建国門内大街18号恒基中心1号楼704室）

ビジネス支援センタ－で使用
ビジネス支援センタ－で使用
北京事務所として北京事務所職員宿舎
北京市長富宮中心有限責任公司1301号
北京市麒麟外交公萬8号楼2単元2304号室

職員宿舎として職員宿舎として

中小企業支援事業
戦略的基盤技術高度化支援事業
新潟中国経済交流促進事業
地域イノベーション戦略推進事業
法人会計

新潟市補助金返還金等
リース料等
新潟市負担金返還金等
新潟市補助金返還金等
新潟市補助金返還金

預り金

社会保険預り金（中小・サポイン）

雇用保険預り金（中小・ｻﾎﾟｲﾝ）

短期借入金

前受金
流動負債合計（固定負債）
預り敷金
固定負債合計負債合計
正味財産

戦略的基盤技術高度化支援事業借入金
新産業集積創出基盤構築支援事業借入金
地域イノベーション戦略推進事業借入金
戦略的複合工場家賃前受所得税預り金（中小・北京）
第四銀行からの借り入れ
第四銀行からの借り入れ
新潟市からの借り入れ
入居企業からの前受家賃

戦略的複合工場/建物賃貸借契約に係る預り敷金

入居企業からの預り敷金

7,279
1,109,657
177,407369,724
858,871
77,482,502
200,000,000
13,180,992
5,493,060
24,991,200
476,004,445
129,460,000
70,000,000
1,274,109
0386,845,741
251,158,677
32,359,953
6,004,717
712,800
74,9841,800,000
15,7501,233,352
2,679,824
503,122
663,000
503,100
885,289,129
1,361,293,574
34,902,221
511,828
667,563
97,936,687
66,289342,910
19,16915,757104,970,144
18,500,000
200,000,000
732,171458,664,739
8,786,052
8,786,052
467,450,791
893,842,783