法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
予 算
6,060,000
202,000
83,544,000
29,752,000
1,300,000
339,000
180,000
90,232,000

決 算
6,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
1,231,036
294,425
155,000
89,620,635

差 異-112,000 一般・特別・法人・団体-2,288,057-688 運営費・センター管理・ボランティア他
576,581 在介・高齢者支援・雁が音苑他
68,964 たすけあい資金償還金
44,575 センター利用料・福祉だより広告料他
25,000611,365 地域支援・居宅介護・訪問介護

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

6,975,000
650,000
21,0004,254,000
223,509,000
169,296,000
49,332,000
11,250,000
1,300,000
570,000
2,962,000
1,264,000
651,000
104,000
236,729,000-13,220,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
6,776,000
18,0006,953,780
650,900
27,071
4,237,992
224,553,003
173,026,319
44,524,917
11,824,210
1,047,694
570,000
3,017,986
1,208,000
650,900
121,786
235,991,812-11,438,809
9,365,000
9,365,000
9,365,000
6,742,950
17,55021,220 支援費等・相談支援-900 福祉センター建設-6,071
16,008 印刷機利用料、退職積立差益他-1,044,003-3,730,319 職員・臨時職員・役員報酬4,807,083-574,210 事務的費用・福利厚生費
252,306 たすけあい資金貸付金
歳末たすけあい配分金-55,986 福祉教育・出張理容・サロン他
56,000 ふれあい安心電話県社協管理負担金
100 福祉センター建設-17,786
737,188-1,781,191
福祉センター建設

施設整備等支出計(5)16,159,000-6,794,000
7,550,000
38,173,000
10,527,000
56,250,000
1,237,000
38,173,000
8,738,000

16,125,500-6,760,500
7,550,000

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

訪問入浴・デイサービス

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

第１号の１様式(単位：円)
備 考

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出

福祉センター建設借入金元金償還金

33,050 訪問入浴車・介護請求システム他
450

33,500-33,500

8,740,206

38,173,000-816 退職共済預け金
38,172,184-343
38,173,000-2,206

9,977,549
8,100,267

38,170,451
1,733

予備費支出(10)48,148,000
8,102,000
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―-12,012,000 -10,099,042

100,000-1,912,958

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,114,000
12,102,000-781-1,913,739

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10,527,816
18,077,816
1,237,343

24,114,781
14,015,739

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘

定

科

目

社会福祉事業
法人運営事業 共同募金配分金事業 資金貸付事業 地域福祉ｾﾝﾀｰ整備

合
受託事業

計

第１号の３様式(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業

事業

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

6,127,648
2,490,057
77,513,945

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

6,030,743
646,190
1,231,036

224,425
155,000

28,529,229

70,00013,043,561

76,577,074
6,953,780

2,693
121,786
41,697,269
13,099,393
25,403,542
221,770

8,575
6,600
83,546,029
41,052,625
10,033,999
628,371

650,900
14,1294,109,606
90,634,810
118,874,301
7,492,296
10,974,069

391

1,283

6,101,134

1,922,861

1,404,538

190,542

650,900

1,047,694
315,986
44,000570,000
1,242,000

1,460,000
1,164,000
650,900

137,700,652-47,065,842

収入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 その他の施設整備等による支出
出44,352

3,216,538
2,884,596

1,238,236
684,625

650,900

121,786
41,470,491
226,778

51,714,995
31,831,034

9,365,000
9,365,000
9,365,000
388,800
9,300

398,100-398,100
1,000,000
37,468,696
10,527,816

6,354,150
8,250

9,365,000

6,362,400-6,362,400
6,550,000
836,883

6,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
1,231,036
294,425
155,000
89,620,635
6,953,780
650,900
27,071
4,237,992
224,553,003
173,026,319
44,524,917
11,824,210
1,047,694
570,000
3,017,986
1,208,000
650,900
121,786
235,991,812-11,438,809
9,365,000
9,365,000
9,365,000
6,742,950
17,5506,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
1,231,036
294,425
155,000
89,620,635
6,953,780
650,900
27,071
4,237,992
224,553,003
173,026,319
44,524,917
11,824,210
1,047,694
570,000
3,017,986
1,208,000
650,900
121,786
235,991,812-11,438,809
9,365,000
9,365,000
9,365,000
6,742,950
17,55016,125,500-6,760,500
7,550,000
38,305,579 -38,305,579
10,527,816

16,125,500-6,760,500
7,550,000
10,527,816

の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出48,996,512

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,740,206
40,256,306-7,207,636

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,775,992-3,431,644

2,884,596

500,000

836,883
1,237,343
899,583

6,550,000
34,021,400

8,740,206
2,884,596-2,884,596

56,383,395 -38,305,579
1,237,343
38,305,579 -38,305,579
8,740,206

18,077,816
1,237,343
8,740,206

500,000-500,000
184,625

2,136,926 34,021,400 48,283,128 -38,305,579
9,977,549-1,300,043 -27,471,400
8,100,267
8,100,267-1,073,265 -2,002,766 -10,099,042-10,099,042

2,356,606
2,541,231

1,237,343
164,078

16,744,840
14,742,074

24,114,781
14,015,739

24,114,781
14,015,739

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入団体会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
福祉ｾﾝﾀｰ管理費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
事業収入
利用料収入
収 広告料収入
入 手数料収入その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
研修等負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
印刷機器利用料収入
電話利用料収入
全社協退職手当積立金預け金差益

予 算
6,029,000
5,569,000
350,000
100,000
10,000202,000
202,000
77,514,000
77,316,000
73,425,000
3,556,000
335,000
198,000
198,000
237,000
50,00042,0005,000
140,000
180,000
180,000
30,000150,000
14,00014,0004,144,000
1,000
4,143,000
50,0003,000
1,948,000

決 算
6,127,648
5,580,648
417,000
110,000
20,0002,490,057
2,490,057
77,513,945
77,316,007
73,425,007
3,556,000
335,000
197,938
197,938
224,425
52,32580,0007,950
84,150155,000
155,000
107,000
48,00014,12914,1294,109,606
4,109,606
13,715260
1,948,380

差異-98,648-11,648-67,000-10,000-10,000-2,288,057-2,288,057
55
-7
-7

備

第１号の４様式(単位：円)
考62
62 県社協12,575-2,325 福祉センター利用料-38,000 福祉だより広告料-2,950 自動販売機
55,85025,00025,000-77,000
102,000-129-129
34,3941,000
33,39436,285
2,740
-380

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

福利協会退職手当金収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
費用弁償費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出給食費支出
被服費支出
資料図書費支出
支 教養娯楽費支出
見舞金支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

2,120,000
22,00088,320,000
119,576,000
360,000
65,950,000
19,604,000
4,736,000
14,598,000
14,328,000
7,992,000
981,000
894,000
154,000
1,226,000
296,000
469,000
130,000
725,000
95,00030,000440,000
94,000843,000
355,000
2,000
293,000
74,000360,000
34,000230,000
40,00015,00092,000100,000
20,00010,279,000
270,000

2,120,909
26,342
90,634,810
118,874,301
360,000
65,522,673
19,362,475
4,950,188
14,597,105
14,081,860
7,492,296
973,656
693,000
780
909,928
794,055
382,696
133,017857,215
56,098405,565
93,098842,400
128,332
3,888
284,656
32,400360,000
73,500169,502
69,012
12,79871,280135,000
10,42010,974,069
266,500
26,049-909-4,342 V保険事務費-2,314,810
701,699
427,327
241,525-214,188895
246,140
499,704
7,344
201,000
153,220
316,072-498,055 消耗品、プロジェクター、非常食
86,304-3,017-132,215 車検、ガソリン代
38,90230,00034,435902
600
226,668 冬囲い、細菌検査-1,8888,344 自動車保険、V保険
41,600
まめだ屋-39,500 車両重量税
60,498-29,0122,202
20,720-35,000 災害見舞金
9,580-695,069
3,500 福利厚生センター、予防接種-26,049

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
職員互助会助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

5,000
213,000
472,000
221,000
965,000
321,000
1,030,000
534,000
135,000
425,000
2,484,000
573,000
140,000
822,000
1,003,000
10,000155,000
335,000
156,000
10,000322,000
322,000
322,000
40,00040,00040,000138,209,000-49,889,000

19,84061,362
935,614140,268
910,551
242,352
1,542,996
449,940
76,800406,704
2,563,693
729,956
187,341
899,753
749,856
72,850184,844355,700
151,100
315,986
315,986
315,986
44,00044,00044,000137,700,652-47,065,842

389,000
389,000
18,00018,000388,800
388,800
9,300
9,300

407,000-407,000
1,000,000

398,100-398,100
1,000,000-14,840
151,638-463,614 ロッカー、パソコン、草刈機
80,73254,44978,648-512,996 LED,日よけ、駐車場
84,06058,20018,296-79,693-156,956 プリンター、サーバー-47,341 残高証明、IB-77,753 自動車保険、社協の保険
253,144 事務機器、ダスキン-62,850-29,844 慶弔見舞、寸志-20,700 年会費、参加費
4,900
10,000
6,014
6,014
6,014
-4,000-4,000-4,000508,348-2,823,158

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
支
出 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

200
200 セキュリティ機器
8,700
8,700
8,900
-8,900

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

修繕積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
共同募金配分金事業繰入金収入
資金貸付事業繰入金収入
受託事業繰入金収益
介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収入
その他の活動による収入退職共済積立預け金取崩収入
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
福利協会退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
全社協退職手当積立基金預け金支出
福利協会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,000,000
37,399,000
2,801,000
500,000
811,000
33,287,000
10,527,000
10,527,000
8,193,000
2,334,000
48,926,000
8,738,000
8,738,000
6,640,000
2,098,000
8,738,000
40,188,000
100,000

1,000,000
37,468,696
2,782,113
500,000
899,583
33,287,000
10,527,816
10,527,816
8,193,570
2,334,246
48,996,512
8,740,206
8,740,206
6,642,480
2,097,726
8,740,206
40,256,306

-816
-816
-570
-246
-70,512-2,206-2,206-2,480274-2,206-68,306-69,696
18,887-88,583

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-10,208,000―-7,207,636

100,000-3,000,364

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,114,000
13,906,000

3,775,992-3,431,644

20,338,008
17,337,644

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
教養娯楽費支出
報償費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
福祉教育推進校助成金支出
出張理容ｻｰﾋﾞｽ事業助成金支出

予 算6,030,000
6,030,000
5,456,000
574,000
102,000
102,000
6,132,000
1,470,000
76,00010,00015,00087,0001,000
100,000
120,000
5,000
5,000
78,000448,000
10,000500,000
15,000570,000
570,000
1,200,000
1,200,000
550,000
240,000

決 算
6,030,743
6,030,743
5,456,725
574,01870,00070,000391
391
6,101,134
1,404,538
136,948
38,000102,351
111,994
4,335
79,66991,9803,360
59,000311,990449,91115,000570,000
570,000
1,242,000
1,242,000
550,000
282,000

差第１号の４様式(単位：円)
考

異
備
-743
-743
-725
-18
32,00032,000-391-391
30,866
65,462-60,948 福祉大会、サマースクール-38,000
10,000-87,351 工作用品、ワイヤレスマイク-24,994-3,335
20,331
28,0205,000
1,640
19,000 座談会会場、レンタカー
136,010
10,00050,089 福祉大会記念品-42,000-42,000-42,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

410,000
3,240,000
2,892,000

410,000
3,216,538
2,884,596

2,895,000
2,801,000
94,0002,884,596
2,790,596
94,00010,404
10,404

2,895,000-2,895,000

2,884,596-2,884,596

10,404-10,404

23,462
7,404

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
受託事業繰入金支出

支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,000-3,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-3,000-3,000法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0103:資金貸付事業]

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

支
出

収
入

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
たすけあい資金貸付金事業償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
費用弁償費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
資料図書費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)予

算31,00031,000646,000
646,000
646,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
2,000
2,000
1,979,000
184,000
130,000
8,000
10,00013,00015,0008,000
1,300,000
1,300,000
1,484,000
495,000

決

算44,35244,352646,190646,190646,190
1,231,036
1,231,036
1,231,036
1,283
1,283
1,922,861
190,542130,000
780
35,6683,024
14,3206,750
1,047,694
1,047,694
1,238,236
684,625

差 異-13,352-13,352
-190
-190
-190
68,964
68,964
68,964717
717
56,139-6,542

備

生活福祉資金7,220-25,668
9,976
680
1,250
252,306
252,306 たすけあい資金
245,764-189,625

第１号の４様式(単位：円)
考

支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000-500,000

500,000-500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,000―184,625-189,625

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5,0002,356,606
2,541,231-2,356,606-2,546,231

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0104:地域福祉ｾﾝﾀｰ整備事業]

地域福祉ｾﾝﾀｰ整備事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目
借入金利息補助金収入
町補助金収入地域福祉ｾﾝﾀｰ建設借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

予算
650,000
650,000
650,000
1,000
1,000
651,000
651,000
651,000
651,000決算650,900
650,900
650,900
650,900
650,900
650,900
650,900

9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000

9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000

9,365,000

9,365,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

差

異
-900
-900
-900
1,000
1,000
100
100
100
100

備

第１号の４様式(単位：円)
考予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0105:受託事業]

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目受託金収入
町受託金収入在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
高齢者支援事業受託金収入
雁が音苑事業運営受託金収入
介護保険事業収入
収
入 その他の事業収入
受託事業収入(地域支援事業)

事
業
活
動
に
よ
る

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

予 算
29,106,000
29,106,000
1,496,000
27,490,000

決 算
28,529,229
28,529,229
1,496,880
26,912,349

120,000
13,505,000
13,505,000
13,505,000

120,000
13,043,561
13,043,561
13,043,561

1,000
1,000
100,000
100,000
42,712,000
11,892,000
10,842,000
1,050,000
27,683,000
303,000
14,000170,000
5,688,000
627,000
2,006,000
1,446,000
642,000
457,000
661,000
10,000206,000

2,693
2,693
121,786
121,786
41,697,269
13,099,393
11,554,167
1,545,226
25,403,542
305,637
6,320
22,222
5,658,581
437,550
1,917,693
1,247,066
1,130,976
827,064
551,527
4,362
97,978

差第１号の４様式(単位：円)
考異備576,771576,771-880
577,651 生きがいデイ、安心電話、配食他
利用料含む

461,439
461,439
461,439 サロン、介護教室、配食他、利用料含む-1,693-1,693-21,786-21,786
1,014,731-1,207,393-712,167-495,226
2,279,458-2,637
7,680
147,778
29,419 安心電話機器他
189,450
88,307
198,934-488,976-370,064 安心電話設置、脱衣所
109,473
5,638
108,022

る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支 租税公課支出
出 給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
資料図書費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
報償費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協ふれあい安心電話負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)1,217,000

336,000
168,000
148,000
20,0001,440,000
1,440,000
1,440,000
1,224,000
1,224,000
1,224,000
100,000
100,000
42,675,000
37,0001,082,924
130
533,420
1,723,400
25,7004,621,057
4,806,845
540
24,997
158,016
157,067
60,7501,720
221,770
139,000
62,77020,0001,460,000
1,460,000
1,460,000
1,164,000
1,164,000
1,164,000
121,786
121,786
41,470,491
226,778-20,000-20,000-20,000
60,00060,00060,000-21,786-21,786
1,204,509-189,778

774,000
94,000836,883
102,483-62,883-8,483730,000
1,694,000
68,0005,508,000
5,644,000
85,00043,000171,000
203,000
90,000134,076 安心電話、事務機器-130
196,580-29,400 車両リース、コピー機
42,300886,943
837,155 介護用品
84,46018,003
12,98445,93329,250-1,720114,230
29,000 福利厚生センター、予防接種
85,230支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収 共同募金配分金事業繰入金収入

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
修繕積立資産積立支出
支 拠点区分間繰入金支出
出 法人運営事業繰入金支出

680,000
774,000
1,237,000
1,237,000
811,000
811,000

734,400
836,883
1,237,343
1,237,343
899,583
899,583-54,400 通所介護食材費-62,883-343-343-88,583-88,583

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,048,000-1,274,000

2,136,926-1,300,043-88,926
26,043

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,237,000―-1,073,265-163,735-1,237,000

1,237,343
164,078-1,237,343-1,401,078

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0106:介護ｻｰﾋﾞｽ等事業]

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成費)収
受託事業収入(要介護認定調査費)
入受託事業収入(地域支援事業)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(地域生活支援事業)
受託事業収入(認定調査費)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

予 算
76,727,000
38,383,000
31,816,000
6,567,000
4,300,000
67,0003,501,000
140,000
592,000
31,200,000
31,200,000
404,000
400,000
4,000
2,440,000
1,806,000
630,000
4,000
6,975,000
5,554,000
4,337,000
1,217,000
36,0001,385,000
1,384,000
1,000
3,000
3,000
10,0009,000

決 算
76,577,074
38,337,656
30,844,143
7,493,513
4,531,728
262,7143,389,386
98,363
781,265
29,919,350
29,919,350
435,800
432,000
3,800
3,352,540
2,412,980
595,560
342,000
2,000
6,953,780
6,046,328
3,634,998
2,411,330
52,492854,960
851,460
3,500
8,575
8,575
6,600
5,000

差

第１号の４様式(単位：円)
考異備149,926
45,344
971,857 訪問介護、訪問入浴、通所介護-926,513-231,728-195,714
111,614
41,637-189,265
1,280,650
1,280,650-31,800-32,000 通所介護利用者
200-912,540-606,980
34,440-342,000 生活支援ヘルパー
2,000
21,220-492,328
702,002-1,194,330-16,492
530,040
532,540 身障入浴-2,500-5,575-5,575
3,400
4,000

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
支
出 保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
渉外費支出
資料図書費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
報償費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
印刷製本費支出
諸会費支出

1,000
1,000
83,715,000
37,828,000
32,792,000
5,036,000
12,003,000
257,000
1,033,000
405,000
641,000
507,000
821,000
1,892,000
1,287,000
651,000
496,000
46,00030,00045,0001,460,000
138,000
451,000
1,473,000
46,00012,00069,00031,0003,000
72,00022,00022,00065,00028,000635,000
258,000
339,000
38,0001,600
1,600
83,546,029
41,052,625
35,976,563
5,076,062
10,033,999
254,500
902,750
204,630
871,171392,681
724,393
1,327,794
322,616
581,575
476,02130,47830,7581,479,926
86,488593,010
1,495,332
76,1009,940
67,91437,684
20,841
3,907
43,490628,371
264,000
305,105
41,26618,000-600-600
168,971-3,224,625-3,184,563-40,062
1,969,001
2,500
130,250 車両借上
200,370-230,171 洗濯機、乾燥機、パソコン
114,319
96,607564,206
964,384
69,425 脱衣所、デイ和室畳19,97915,52230,00014,242-19,926 システム保守、バージョンアップ
51,512-142,010-22,332 車両、タオル、コピー機他-30,100
2,060
1,086
31,0003,000
34,316
1,159
18,09321,51028,000
6,629-6,000 福利厚生センター、予防接種
33,895-41,266
20,000その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

4,000
4,000
50,470,000
33,245,000

51,714,995
31,831,034

4,000
4,000
-1,244,995
1,413,966

収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
ソフトウェア取得支出
支
その他の施設整備等による支出
出その他の支出6,387,000
5,550,000
837,000

6,354,150
5,517,150
837,000
8,250
8,250

32,85032,850 入浴車両
請求システム-8,250-8,2506,387,000-6,387,000
6,550,000
6,550,000
6,550,000
33,967,000
33,287,000
680,000

6,362,400-6,362,400
6,550,000
6,550,000
6,550,000
34,021,400
33,287,000
734,400

24,600-24,600

33,967,000-27,417,000

34,021,400-27,471,400-54,400
54,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-559,000―-2,002,766

1,443,766

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-559,000

16,744,840
14,742,074-16,744,840-15,301,074

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 経営安定積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
受託事業繰入金支出
支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-54,400-54,400

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
6,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
294,425
155,000
89,620,635
6,953,780
4,111,206
222,517,210
175,828,940
44,524,917
11,400,167
570,000
3,017,986
1,208,000
13,386,271-5,640,789
244,295,492-21,778,282
650,900
27,071
126,786
804,757
650,900
121,786

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
6,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
294,425
155,000
89,620,635
6,953,780
4,111,206
222,517,210
175,828,940
44,524,917
11,400,167
570,000
3,017,986
1,208,000
13,386,271-5,640,789
244,295,492-21,778,282
650,900
27,071
126,786
804,757
650,900
121,786

サービス活動外費用計(5)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)772,686
32,071-21,746,211
9,365,000
2,150,060
11,515,060
19,394
19,394
11,495,666-10,250,545
74,647,794
64,397,249

772,686
32,071-21,746,211
9,365,000
2,150,060
11,515,060
19,394
19,394
11,495,666-10,250,545
74,647,794
64,397,249

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)7,550,000
1,237,343

7,550,000
1,237,343

70,709,906

70,709,906

費
用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用

社会福祉事業
法人運営事業 共同募金配分金事 資金貸付事業 地域福祉ｾﾝﾀｰ整備業
事業
6,127,648
44,3522,490,057
77,513,945
6,030,743
646,190
224,425
70,000155,000
4,109,606
90,620,681
121,676,922
7,492,296
10,550,026
315,986
44,0004,590,236-1,950,988
142,718,478-52,097,797

6,100,743

690,542

1,404,538

190,542570,000
1,242,000

3,216,538
2,884,205

190,542500,000

14,129391

1,283

14,129391

1,283

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費6,996,697-3,689,801
3,306,896-3,306,896
650,900
650,900
650,900

41,572,790
13,099,393
25,403,542
221,770

76,577,074
6,953,780
1,600
83,532,454
41,052,625
10,033,999
628,371

1,460,000
1,164,000
94,895

1,704,443

41,443,600
129,190

53,419,438
30,113,016

2,693
121,786
124,479

8,575
5,000
13,575

121,786

650,900
14,129-52,083,668
2,150,060
37,468,697
39,618,757
19,394391
2,884,596

1,283
501,283-3,306,896
9,365,000
9,365,000

121,786
2,693
131,883
836,883
836,883

計

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業

28,529,229
13,043,561

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

合受託事業第２号の３様式(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

6,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
294,425
155,000
89,620,635
6,953,780
4,111,206
222,517,210
175,828,940
44,524,917
11,400,167
570,000
3,017,986
1,208,000
13,386,271-5,640,789
244,295,492-21,778,282
650,900
27,071
126,786
804,757
650,900
121,786

6,172,000
2,490,057
83,544,688
29,175,419
294,425
155,000
89,620,635
6,953,780
4,111,206
222,517,210
175,828,940
44,524,917
11,400,167
570,000
3,017,986
1,208,000
13,386,271-5,640,789
244,295,492-21,778,282
650,900
27,071
126,786
804,757
650,900
121,786

772,686
772,686
13,57532,071
32,07130,126,591 -21,746,211-21,746,211
9,365,000
9,365,000
2,150,060
2,150,060
38,305,580 -38,305,580
49,820,640 -38,305,580 11,515,060
19,394
19,394

の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)19,394
39,599,363-12,484,305
12,082,598-401,707

2,884,596
2,884,596-2,884,596

500,000
500,000-500,000
1,283
3,824,606
3,825,889

1
1
9,364,999
6,058,103
39,792,453
45,850,556

899,583 34,021,400 38,305,580 -38,305,580
899,583 34,021,400 38,324,974 -38,305,580
19,394-62,700 -34,021,400 11,495,666
11,495,666
69,183 -3,894,809 -10,250,545-10,250,545
1,377,672 17,570,465 74,647,794
74,647,794
1,446,855 13,675,656 64,397,249
64,397,249

1,000,000

6,550,000

7,550,000
1,237,343

7,550,000
1,237,343

20,225,656

70,709,906

70,709,906

1,237,343

598,293

3,825,889

45,850,556

209,512

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益特別会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益社会福祉協議会運営費補助金収益
福祉ｾﾝﾀｰ管理費補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業補助金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
事業収益
収
益 利用料収益
広告料収益
手数料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
研修等負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益その他の収益印刷機器利用料収入
電話利用料収益
全社協退職手当積立金預け金差益
福利協会退職手当金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
費用弁償費
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
通信運搬費
会議費

当年度決算
6,127,648
5,580,648
417,000
110,000
20,0002,490,057
2,490,057
77,513,945
77,316,007
73,425,007
3,556,000
335,000
197,938
197,938
224,425
52,32580,0007,950
84,150155,000
155,000
107,000
48,0004,109,606
4,109,606
13,715260
1,948,380
2,120,909
26,342
90,620,681
121,676,922
360,000
65,522,673
19,362,475
4,590,231
4,950,188
12,809,495
14,081,860
7,492,296
973,656
693,000
780
909,928
794,055
382,696
133,017857,215
56,098405,565
93,098第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
6,127,648
5,580,648
417,000
110,000
20,0002,490,057
2,490,057
77,513,945
77,316,007
73,425,007
3,556,000
335,000
197,938
197,938
224,425
52,32580,0007,950
84,150155,000
155,000
107,000
48,0004,109,606
4,109,606
13,715260
1,948,380
2,120,909
26,342
90,620,681
121,676,922
360,000
65,522,673
19,362,475
4,590,231
4,950,188
12,809,495
14,081,860
7,492,296
973,656
693,000
780
909,928
794,055
382,696
133,017857,215
56,098405,565
93,098

減
の
部

広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
給食費
被服費
資料図書費
教養娯楽費
見舞金
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
資料図書費
助成金費用
助成金費用
職員互助会助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)ー

収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

842,400
128,332
3,888
284,656
32,400360,000
73,500169,502
69,012
12,79871,280135,000
10,42010,550,026
266,500
26,04919,84061,362
935,614140,268
910,551
242,352
1,542,996
449,940
76,800406,704
2,563,693
729,956
187,341475,710
749,856
72,850184,844355,700
151,100
315,986
315,986
315,986
44,00044,00044,0004,590,236
4,590,236-1,950,988-1,950,988
142,718,478-52,097,797
14,12914,12914,129842,400
128,332
3,888
284,656
32,400360,000
73,500169,502
69,012
12,79871,280135,000
10,42010,550,026
266,500
26,04919,84061,362
935,614140,268
910,551
242,352
1,542,996
449,940
76,800406,704
2,563,693
729,956
187,341475,710
749,856
72,850184,844355,700
151,100
315,986
315,986
315,986
44,00044,00044,0004,590,236
4,590,236-1,950,988-1,950,988
142,718,478-52,097,797
14,12914,12914,12914,129-52,083,668

14,129-52,083,668

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

固定資産受贈額
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業繰入金収益
共同募金配分金事業繰入金収益
資金貸付事業繰入金収益受託事業繰入金収益
介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,150,060
2,150,060
37,468,697
1
2,782,113
500,000
899,583
33,287,000
39,618,757
19,394
1
19,393
19,394
39,599,363-12,484,305
12,082,598-401,707

2,150,060
2,150,060
37,468,697
1
2,782,113
500,000
899,583
33,287,000
39,618,757
19,394
1
19,393
19,394
39,599,363-12,484,305
12,082,598-401,707

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

598,293598,293

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

費
用

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
通信運搬費
会議費
保険料
賃借料
給食費
報償費
雑費
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
福祉教育推進校助成金費用
出張理容ｻｰﾋﾞｽ事業助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

当年度決算
6,030,743
6,030,743
5,456,725
574,01870,00070,0006,100,743
1,404,538
136,948
38,000102,351
111,994
4,335
79,66991,9803,360
59,000311,990449,91115,000570,000
570,000
1,242,000
1,242,000
550,000
282,000
410,000
3,216,538
2,884,205
391
391

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
6,030,743
6,030,743
5,456,725
574,01870,00070,0006,100,743
1,404,538
136,948
38,000102,351
111,994
4,335
79,66991,9803,360
59,000311,990449,91115,000570,000
570,000
1,242,000
1,242,000
550,000
282,000
410,000
3,216,538
2,884,205
391
391

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

サービス活動外収益計(4)

391

391

391
2,884,596

391
2,884,596

2,884,596
2,790,596
94,0002,884,596-2,884,596

2,884,596
2,790,596
94,0002,884,596-2,884,596

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費 法人運営事業繰入金費用
用 受託事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0103:資金貸付事業]

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益
受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
費用弁償費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
資料図書費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
44,35244,352646,190646,190646,190
690,542
190,542130,000
780
35,6683,024
14,3206,750
190,542500,000
1,283
1,283
1,283

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
44,35244,352646,190646,190646,190
690,542
190,542130,000
780
35,6683,024
14,3206,750
190,542500,000
1,283
1,283
1,283

1,283
501,283

1,283
501,283

500,000
500,000

500,000
500,000

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用費
用 法人運営事業繰入金費用

の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)500,000-500,000
1,283
3,824,606
3,825,889

500,000-500,000
1,283
3,824,606
3,825,889

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,825,889

3,825,889

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0104:地域福祉ｾﾝﾀｰ整備事業]

地域福祉ｾﾝﾀｰ整備事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
当年度決算

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減

6,996,697
6,996,697-3,689,801-3,689,801

6,996,697
6,996,697-3,689,801-3,689,801

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 町補助金収益益
地域福祉ｾﾝﾀｰ建設借入金利息補助金収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
費
用

3,306,896-3,306,896
650,900
650,900
650,900
650,900
650,900
650,900

3,306,896-3,306,896
650,900
650,900
650,900
650,900
650,900
650,900

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
地域福祉ｾﾝﾀｰ事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)650,900

650,900-3,306,896
9,365,000
9,365,000
9,365,0001119,364,999
6,058,103
39,792,453-3,306,896
9,365,000
9,365,000
9,365,0001119,364,999
6,058,103
39,792,453

勘
ー

サ

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰

定

科

目

収
益

サービス活動収益計(1)
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

収
益
費
用

越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)45,850,556

45,850,556

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)45,850,556

45,850,556

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0105:受託事業]

受託事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目受託金収益
町受託金収益在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
高齢者支援事業受託金収益
雁が音苑事業運営受託金収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(地域支援事業)
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費

当年度決算
28,529,229
28,529,229
1,496,880
26,912,349
120,000
13,043,561
13,043,561
13,043,561
41,572,790
13,099,393
11,554,167
1,545,226
25,403,542
305,637
6,320
22,222
5,658,581
437,550
1,917,693
1,247,066
1,130,976
827,064
551,527
4,362
97,9781,082,924
130
533,420
1,723,400
25,7004,621,057

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
28,529,229
28,529,229
1,496,880
26,912,349
120,000
13,043,561
13,043,561
13,043,561
41,572,790
13,099,393
11,554,167
1,545,226
25,403,542
305,637
6,320
22,222
5,658,581
437,550
1,917,693
1,247,066
1,130,976
827,064
551,527
4,362
97,9781,082,924
130
533,420
1,723,400
25,7004,621,057

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の

保健衛生費
被服費
資料図書費
教養娯楽費
教育指導費
報償費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸会費
助成金費用
助成金費用
地域住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ助成金費用
負担金費用
負担金費用
県社協ふれあい安心電話負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費 利用者等外給食費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
共同募金配分金事業繰入金収益
介護ｻｰﾋﾞｽ等事業繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用

4,806,845
540
24,997
158,016
157,067
60,7501,720
221,770
139,000
62,77020,0001,460,000
1,460,000
1,460,000
1,164,000
1,164,000
1,164,000
94,89594,89541,443,600
129,190
2,693
2,693
121,786
121,786
124,479
121,786
121,786

4,806,845
540
24,997
158,016
157,067
60,7501,720
221,770
139,000
62,77020,0001,460,000
1,460,000
1,460,000
1,164,000
1,164,000
1,164,000
94,89594,89541,443,600
129,190
2,693
2,693
121,786
121,786
124,479
121,786
121,786

121,786
2,693
131,883
836,883
102,483
734,400
836,883
899,583
899,583

121,786
2,693
131,883
836,883
102,483
734,400
836,883
899,583
899,583

部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)899,583-62,700
69,183
1,377,672
1,446,855

899,583-62,700
69,183
1,377,672
1,446,855

1,237,343
1,237,343

1,237,343
1,237,343

209,512

209,512

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0106:介護ｻｰﾋﾞｽ等事業]

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ーサビ

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益収
受託事業収益(介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成費)益
受託事業収益(要介護認定調査費)
受託事業収益(地域支援事業)
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(地域生活支援事業)
受託事業収益(認定調査費)
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)

当年度決算
76,577,074
38,337,656
30,844,143
7,493,513
4,531,728
262,7143,389,386
98,363
781,265
29,919,350
29,919,350
435,800
432,000
3,800
3,352,540
2,412,980
595,560
342,000
2,000
6,953,780
6,046,328
3,634,998
2,411,330
52,492854,960
851,460
3,500
1,600
1,600
1,600
83,532,454

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
76,577,074
38,337,656
30,844,143
7,493,513
4,531,728
262,7143,389,386
98,363
781,265
29,919,350
29,919,350
435,800
432,000
3,800
3,352,540
2,412,980
595,560
342,000
2,000
6,953,780
6,046,328
3,634,998
2,411,330
52,492854,960
851,460
3,500
1,600
1,600
1,600
83,532,454

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ

収
益

人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
保健衛生費
資料図書費
教養娯楽費
教育指導費
報償費
事務費
福利厚生費
職員被服費
印刷製本費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

41,052,625
35,976,563
5,076,062
10,033,999
254,500
902,750
204,630
871,171392,681
724,393
1,327,794
322,616
581,575
476,02130,47830,7581,479,926
86,488593,010
1,495,332
76,1009,940
67,91437,684
20,841
3,907
43,490628,371
264,000
305,105
41,26618,0001,704,443
1,704,443
53,419,438
30,113,016
8,575
8,575
5,000

41,052,625
35,976,563
5,076,062
10,033,999
254,500
902,750
204,630
871,171392,681
724,393
1,327,794
322,616
581,575
476,02130,47830,7581,479,926
86,488593,010
1,495,332
76,1009,940
67,91437,684
20,841
3,907
43,490628,371
264,000
305,105
41,26618,0001,704,443
1,704,443
53,419,438
30,113,016
8,575
8,575
5,000

ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)5,000
13,5755,000
13,575

13,57530,126,591

13,57530,126,591

34,021,400
33,287,000
734,400
34,021,400-34,021,400-3,894,809
17,570,465
13,675,656

34,021,400
33,287,000
734,400
34,021,400-34,021,400-3,894,809
17,570,465
13,675,656

6,550,000
6,550,000

6,550,000
6,550,000

20,225,656

20,225,656

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費 法人運営事業繰入金費用
用 受託事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
経営安定積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

収

金

払

費

用

固

定

資

産

基

本

財

産

産
の
当年度末

部
前年度末

業

前

未

15,719,396

77,09877,098

そ
固

付 属
の
定

設

他
資

構

築

定

払

205,918,354

3,000,000

3,000,000

負197,497,385

197,497,385

5,420,969

5,420,969

264,300,114

264,300,114

3

3

債

の

減

部

23,535,752

23,535,752

9,580,521

9,580,521

9,365,000

9,365,000

4,590,231

4,590,231

165,963,722

165,963,722

14,050,000

14,050,000

151,913,722

151,913,722

189,499,474

189,499,474

債

設
備
資
金
借
入
金
退 職 給 付 引 当 金
負増金

470,218,468

205,918,354

部
前年度末

合

計

備
の
産
物

建

未

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
賞 与 引 当 金
固

物
物

業

債
の
当年度末

債

7,799,766

基 本 財 産 特 定 預金

建

負23,596,260

15,719,396

470,218,468

建

動

事

7,799,766
事

減流23,596,260
現

負
増

基

物

械

及 び

装

置

車

輌

運

搬

具

器

具

及 び

備

品

ソ

フ

ト ウ

ェ

ア

貸

付

事 業 貸 付 金

本

金

本

金

基

7,570,282
機

純

7,570,282
基31,503
6,094,171
3,206,704
780,676

産の部

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

19,652,000

19,652,000

19,652,000

19,652,000

137,655,276

137,655,276

137,655,276

137,655,276

金

31,503
福

資

祉

基

金

6,094,171
国 庫 補 助 金
別積 立
3,206,704 特
国 庫 補 助 金
特 別 積 立780,676
そ
の
他

等
金
等
金
の

1,284,658
退 職 給 付 引 当 資産

151,913,722
福 祉 基 金 積 立 資産

19,652,000
修

繕

積 立

資

産

44,748,072
経 営 安 定 積 立 資産

25,250,000
た す け あ い資金積立資産
長 期 前 払 費 用3,300,000
468,323

資

産

の

部

合

計

493,814,728

立
金
1,284,658 積修繕積立
151,913,722
金
経 営 安 定 積 立 金
19,652,000
た す け あ い資金積立
44,748,072
金
次 期 繰 越 活 動
減差
額
25,250,000 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差額3,300,000（ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）468,323
純 資 産 の 部 合 計負債及493,814,728 純 資 産 の 部

び合 計

73,298,072

73,298,072

44,748,072

44,748,072

25,250,000

25,250,000

3,300,000

3,300,000

70,709,906

70,709,906

70,709,906

70,709,906-10,250,545-10,250,545

304,315,254

304,315,254

493,814,728

493,814,728

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
建物
建物付属設備その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
修繕積立資産経営安定積立資産
たすけあい資金積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金

社会福祉事業
法人運営事業 共同募金配分金事 資金貸付事業 地域福祉ｾﾝﾀｰ整備業
事業
649,736
2,541,231-1,437,650
2,496,879
2,010,288
44,352
77,098226,717,572
4,584,658 202,918,370
3,000,000
202,918,354
3,000,000
197,497,385
5,420,969
223,717,572
4,584,658
16
3
7,570,282
31,5002
1,611,481
2,949,291
14

合
受託事業

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業

3,218,095
1,879,338
1,338,757

18,254,366
4,861,199
13,393,167

5,264,286

30,733,582

5,264,286

30,733,582

1
45,433

4,482,690
211,966
780,676

1,284,658
151,913,722
19,652,000
39,529,220

5,218,852
25,250,000
3,300,000

460,073
227,367,308
8,671,611
4,081,380

7,125,889 202,918,370
9,365,000

8,482,381
3,054,017
3,054,017

8,250
48,987,948
3,512,292
3,512,292

3,054,017

3,512,292

9,365,000
4,590,231
151,913,722
151,913,722
160,585,333
3,000,000
3,000,000
19,652,000
19,652,000

14,050,000
14,050,000
23,415,000

計

第３号の３様式(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

24,663,428
7,799,766
16,786,564
77,098470,218,468
205,918,354
3,000,000
197,497,385
5,420,969
264,300,114
3
7,570,282
31,503
6,094,171
3,206,704
780,676
1,284,658
151,913,722
19,652,000
44,748,072
25,250,000
3,300,000
468,323494,881,896
24,602,920
10,647,689
9,365,000
4,590,231
165,963,722
14,050,000
151,913,722
190,566,642
3,000,000
3,000,000
19,652,000
19,652,000-1,067,168-1,067,168-1,067,168-1,067,168-1,067,168-1,067,168

23,596,260
7,799,766
15,719,396
77,098470,218,468
205,918,354
3,000,000
197,497,385
5,420,969
264,300,114
3
7,570,282
31,503
6,094,171
3,206,704
780,676
1,284,658
151,913,722
19,652,000
44,748,072
25,250,000
3,300,000
468,323
493,814,728
23,535,752
9,580,521
9,365,000
4,590,231
165,963,722
14,050,000
151,913,722
189,499,474
3,000,000
3,000,000
19,652,000
19,652,000

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
経営安定積立金
たすけあい資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,002,462
4,002,462
39,529,220
39,529,220

133,652,814
133,652,814
3,300,000

5,218,852
5,218,852

25,250,000
25,250,000

598,293598,293-12,484,305
66,781,975
227,367,308

3,300,000
3,825,889 45,850,556
3,825,889 45,850,556
1,283
6,058,103
7,125,889 179,503,370
7,125,889 202,918,370

209,512
209,512
69,183
5,428,364
8,482,381

20,225,656
20,225,656-3,894,809
45,475,656
48,987,948

137,655,276
137,655,276
73,298,072
44,748,072
25,250,000
3,300,000
70,709,906
70,709,906-10,250,545
304,315,254
494,881,896

137,655,276
137,655,276
73,298,072
44,748,072
25,250,000
3,300,000
70,709,906
70,709,906-10,250,545
304,315,254-1,067,168 493,814,728

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
修繕積立資産長期前払費用

の
部
当年度末
前年度末
649,736-1,437,650
2,010,288
77,098226,717,572
3,000,000
3,000,000
223,717,572
3
7,570,282
31,5001,611,481
2,949,291
151,913,722
19,652,000
39,529,220
460,073

資産の部合計227,367,308

負
債
の
部
減
当年度末
前年度末
649,736 流動負債
8,671,611-1,437,650 事業未払金
4,081,380
2,010,288 賞与引当金
4,590,231
77,098 固定負債
151,913,722
226,717,572 退職給付引当金
151,913,722
3,000,000 負債の部合計
160,585,333
3,000,000
純 資 産 の 部
223,717,572
3 基本金
3,000,000
7,570,282 基本金
3,000,000
31,500 基金
19,652,000
1,611,481 福祉基金
19,652,000
2,949,291 国庫補助金等特別積立金
4,002,462
151,913,722 国庫補助金等特別積立金
4,002,462
19,652,000 その他の積立金
39,529,220
39,529,220 修繕積立金
39,529,220
460,073 次期繰越活動増減差額
598,293
次期繰越活動増減差額
598,293（うち当期活動増減差額）-12,484,305
純資産の部合計
66,781,975
227,367,308 負債及び純資産の部合計
227,367,308
増増減
8,671,611
4,081,380
4,590,231
151,913,722
151,913,722
160,585,333
3,000,000
3,000,000
19,652,000
19,652,000
4,002,462
4,002,462
39,529,220
39,529,220
598,293598,293-12,484,305
66,781,975
227,367,308

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産
の
当年度末

部
前年度末

負
増

減

債
の
当年度末

部
前年度末

資

部

負債の部合計純
資産の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

産

の

増

減

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0103:資金貸付事業]

資金貸付事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産貸付事業貸付金
たすけあい資金積立資産

の
部
当年度末
前年度末
2,541,231
2,496,879
44,352
4,584,658
4,584,658
1,284,658
3,300,000

資産の部合計7,125,889

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
2,541,231 負債の部合計
2,496,879
純 資 産 の 部
44,352
4,584,658 その他の積立金
3,300,000
4,584,658 たすけあい資金積立金
3,300,000
1,284,658 次期繰越活動増減差額
3,825,889
3,300,000 次期繰越活動増減差額
3,825,889（うち当期活動増減差額）
1,283
純資産の部合計
7,125,889
7,125,889 負債及び純資産の部合計
7,125,889

増減3,300,000
3,300,000
3,825,889
3,825,889
1,283
7,125,889
7,125,889

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0104:地域福祉ｾﾝﾀｰ整備事業]
地域福祉ｾﾝﾀｰ整備事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
固定資産
基本財産
建物
建物付属設備その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品

資産の部合計産の部
当年度末
202,918,370
202,918,354
197,497,385
5,420,969
162
14

202,918,370

前年度末

負
債
の
部
増
減
当年度末
202,918,370 流動負債
9,365,000
202,918,354 1年以内返済予定設備資金借入金
9,365,000
197,497,385 固定負債
14,050,000
5,420,969 設備資金借入金
14,050,000
16 負債の部合計
23,415,000
2
純 資 産 の 部
14
国庫補助金等特別積立金
133,652,814
国庫補助金等特別積立金
133,652,814
次期繰越活動増減差額
45,850,556
次期繰越活動増減差額
45,850,556（うち当期活動増減差額）
6,058,103
純資産の部合計
179,503,370
202,918,370 負債及び純資産の部合計
202,918,370

前年度末

増
減
9,365,000
9,365,000
14,050,000
14,050,000
23,415,000
133,652,814
133,652,814
45,850,556
45,850,556
6,058,103
179,503,370
202,918,370

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0105:受託事業]

受託事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
修繕積立資産

の
部
当年度末
前年度末
3,218,095
1,879,338
1,338,757
5,264,286
5,264,286
1
45,433
5,218,852

資産の部合計8,482,381

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
3,218,095 流動負債
3,054,017
1,879,338 事業未払金
3,054,017
1,338,757 負債の部合計
3,054,017
5,264,286
純 資 産 の 部
5,264,286
1 その他の積立金
5,218,852
45,433 修繕積立金
5,218,852
5,218,852 次期繰越活動増減差額
209,512
次期繰越活動増減差額
209,512（うち当期活動増減差額）
69,183
純資産の部合計
5,428,364
8,482,381 負債及び純資産の部合計
8,482,381

増減3,054,017
3,054,017
3,054,017
5,218,852
5,218,852
209,512
209,512
69,183
5,428,364
8,482,381

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0106:介護ｻｰﾋﾞｽ等事業]

介護ｻｰﾋﾞｽ等事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
経営安定積立資産
長期前払費用

の
部
当年度末
前年度末
18,254,366
4,861,199
13,393,167
30,733,582
30,733,582
4,482,690
211,966
780,676
25,250,000
8,250

資産の部合計48,987,948

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
18,254,366 流動負債
3,512,292
4,861,199 事業未払金
3,512,292
13,393,167 負債の部合計
3,512,292
30,733,582
純 資 産 の 部
30,733,582
4,482,690 その他の積立金
25,250,000
211,966 経営安定積立金
25,250,000
780,676 次期繰越活動増減差額
20,225,656
25,250,000 次期繰越活動増減差額
20,225,656
8,250（うち当期活動増減差額）-3,894,809
純資産の部合計
45,475,656
48,987,948 負債及び純資産の部合計
48,987,948

増減3,512,292
3,512,292
3,512,292
25,250,000
25,250,000
20,225,656
20,225,656-3,894,809
45,475,656
48,987,948