法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
収
入 介護保険事業収入
事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支目

予 算
5,969,000
202,000
72,928,000
29,791,000
1,300,000
315,000
289,000
88,761,000

決 算
6,073,000
1,845,389
72,929,557
29,200,654
846,658
252,072
219,000
87,655,500

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
支助成金支出
出負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,718,000
464,000
21,00013,715,000
220,473,000
191,699,000
54,012,000
6,009,000
1,300,000
2,752,000
1,293,000
465,000
104,000
257,634,000-37,161,000
9,365,000

5,041,886
464,336
7,167
13,722,834
218,258,053
191,251,507
48,279,910
5,082,169
565,000
2,629,895
1,224,800
464,336
142,360
249,639,977-31,381,924
福祉センター建設借入金元金補助金
9,365,000
167,800-167,800
9,532,800-167,800
福祉センター建設借入金元金償還金
9,365,000
4,813,204-162,204 ロビーエアコン・相談コーナー・介護請求システム他
10,800-10,800
14,189,004-173,004-4,656,204
5,204
13,350,956 -1,843,956
44,792,644 -4,455,644
12,205,225 -6,205,225
30,514,665-665 退職共済取崩
100,863,490 -12,505,490
5,547,008-1,00844,792,644 -4,455,644
12,205,225 -6,205,225
7,621,746
3,254 退職共済預け金
70,166,623 -10,658,623
30,696,867 -1,846,867

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-13,062,000―-5,341,261

100,000-7,720,739

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,015,000
953,000

14,015,739
8,674,478-739-7,721,478

9,365,000
9,365,000
4,651,000
14,016,000-4,651,000
11,507,000
40,337,000
6,000,000
30,514,000
88,358,000
5,546,000
40,337,000
6,000,000
7,625,000
59,508,000
28,850,000
100,000

差 異
備 考-104,000 一般・特別・法人・団体-1,643,389-1,557 運営費・センター管理・ボランティア他
590,346 在介・高齢者支援・雁が音苑他
453,342 たすけあい資金償還金
62,928 センター利用料・福祉だより広告料他
70,0001,105,500 地域支援・居宅介護・訪問介護
訪問入浴・デイサービス
1,676,114 支援費等・相談支援-336 福祉センター建設借入金利息補助
13,833-7,834 印刷利用料・退職積立差益他
2,214,947
447,493 職員・臨時職員・役員報酬
5,732,090
926,831 事務的費用・福利厚生費
735,000 たすけあい資金貸付金
122,105 福祉教育・出張理容・サロン他
68,200 ふれあい安心電話県社協管理負担金
664 福祉センター建設借入金償還利息-38,360
7,994,023-5,779,076

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位事業活動計算書

ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外増
減の部

特別増
減の部

繰越
活動
増減
差額の部

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
会費収益
6,073,000
6,172,000-99,000
寄附金収益
1,845,389
2,490,057-644,668
経常経費補助金収益
72,929,557
83,544,688-10,615,131
受託金収益
29,200,654
29,175,419
25,235
252,072
294,425-42,353
収 事業収益益 負担金収益219,000
155,000
64,000
介護保険事業収益
87,655,500
89,620,635-1,965,135
障害福祉サービス等事業収益
5,041,886
6,953,780-1,911,894
その他の収益13,576,474
4,111,206
9,465,268
サービス活動収益計(1)216,793,532
222,517,210-5,723,678
人件費
168,843,245
175,828,940-6,985,695
事業費48,279,910
44,524,917
3,754,993
事務費
5,159,267
11,400,167-6,240,900
共同募金配分金事業費
570,000-570,000費
助成金費用
2,629,895
3,017,986-388,091
用負担金費用
1,224,800
1,208,000
16,800
減価償却費
12,020,296
13,386,271-1,365,975
国庫補助金等特別積立金取崩額-4,481,212-5,640,789
1,159,577
サービス活動費用計(2)233,676,201
244,295,492-10,619,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-16,882,669-21,778,282
4,895,613
借入金利息補助金収益464,336
650,900-186,564
7,167
27,071-19,904
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
146,360
126,786
19,574
サービス活動外収益計(4)617,863804,757-186,894
支払利息
464,336
650,900-186,564
その他のサービス活動外費用
142,360
121,786
20,574
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)606,696
11,167-16,871,502
9,365,000
167,800

772,686
32,071-21,746,211
9,365,000-165,990-20,904
4,874,709

44,792,644
12,205,225
66,530,669
14,40644,792,644
12,205,225
57,012,275
9,518,394-7,353,108
70,709,906
63,356,798

2,150,060
38,305,580
39,070,176
88,890,816
19,39438,305,580
39,070,176
77,395,150
11,495,666-10,250,545
74,647,794
64,397,249

167,800-2,150,060
6,487,064-26,864,951-22,360,147-4,9886,487,064-26,864,951-20,382,875-1,977,272
2,897,437-3,937,888-1,040,451

13,350,956
5,547,008
71,160,746

7,550,000
1,237,343
70,709,906

5,800,956
4,309,665
450,840

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点[0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)
資

産の部

負当年度末

前年度末

増

19,806,265

23,596,260

現金預金

4,346,369

事業未収金

債部

当年度末

前年度末

-3,789,995 流動負債

25,571,675

23,535,752

2,035,923

7,799,766-3,453,397

事業未払金

11,131,787

9,580,521

1,551,266

15,382,798

15,719,396-336,598

1年以内返済予定設備資金借入金

9,365,000

9,365,000

077,09877,0980

賞与引当金

5,074,888

4,590,231

484,657

固定資産

431,952,147

470,218,468-38,266,321 固定負債

133,705,803

165,963,722-32,257,919

基本財産

198,921,657

205,918,354-6,996,697

設備資金借入金

4,685,000

14,050,000-9,365,000

3,000,000

3,000,000

0

退職給付引当金

129,020,803

151,913,722-22,892,919

建物

192,307,674

197,497,385

159,277,478

189,499,474-30,221,996

構築物

3,613,983

5,420,969-1,806,986

233,030,490

264,300,114-31,269,624

建物

1,910,194

3

構築物

6,397,664

7,570,282

機械及び装置183,603

31,503

車輌運搬具

3,996,764

6,094,171

器具及び備品3,204,963

3,206,704

ソフトウェア

1,776,150

780,676

貸付事業貸付金

1,003,000

1,284,658

退職給付引当資産

129,020,803

151,913,722-22,892,919

福祉基金積立資産

19,652,000

19,652,000

0

修繕積立資産38,916,124

44,748,072-5,831,948

経営安定積立資産

23,278,000

25,250,000-1,972,000 次期繰越活動増減差額

たすけあい資金積立資産

3,300,000

3,300,000

0391,225

468,323-77,098

流動資産

前払費用

基本財産特定預金

その他の固定資産

長期前払費用減の-5,189,711 負債の部合計
純451,758,412

493,814,728

産の減部

1,910,191 基本金

3,000,000

3,000,000

0-1,172,618

3,000,000

3,000,000

0

19,652,000

19,652,000

019,652,000

19,652,0000-1,741 国庫補助金等特別積立金

133,174,064

137,655,276-4,481,212

995,474

133,174,064

137,655,276-4,481,212

65,494,124

73,298,072-7,803,948

修繕積立金

38,916,124

44,748,072-5,831,948

経営安定積立金

23,278,000

25,250,000-1,972,000

たすけあい資金積立金

3,300,000

3,300,000

071,160,746

70,709,906

450,840

次期繰越活動増減差額

71,160,746

70,709,906

450,840（うち当期活動増減差額）-7,353,108-10,250,545

2,897,437

292,480,934

304,315,254-11,834,320

451,758,412

493,814,728-42,056,316

基本金

152,100 基金-2,097,407

福祉基金
国庫補助金等特別積立金-281,658 その他の積立金

純資産の部合計
資産の部合計資増-42,056,316 負債及び純資産の部合計