社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
収 介護保険事業収入
入予算(A)6,074,000
547,000
40,434,000
42,087,000
500,000
1,641,000
276,000
38,958,000

障害福祉サービス等事業収入

6,500,000

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)8,000
5,317,000
142,342,000
101,000,000
40,991,000
3,496,000
500,000
2,216,000
1,129,000
1,000
149,333,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-6,991,000
施設整備等補助金収入
1,469,000
収 その他の施設整備等による収入
40,000入施設整備等収入計(4)1,509,000
固定資産取得支出
2,269,000
700,000
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)2,969,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,460,000
積立資産取崩収入
200,000
収その他の活動による収入
12,175,000
入その他の活動収入計(7)12,375,000
その他の活動による支出
5,307,000
支出
その他の活動支出計(8)5,307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,068,000
予備費支出(10)決算(B)
差異(A)-(B)
備 考5,897,000
177,000 一般・特別・団体・法人
1,250,684-703,684 一般寄付・香典返し
40,257,753
176,247 町補助金・県社協補助金・共同募金
40,366,272
1,720,728 町受託金・県社協受託金
253,780
246,220 たすけあい資金償還金
1,604,910
36,090 センター利用料・昼食負担金・広告料
50,496
225,504 研修負担金収入他
40,152,420 -1,194,420 居宅介護支援・訪問介護訪問入浴・地域支援事業・処遇改善支援補助金
6,239,150
260,850 居宅介護・同行援護・相談支
援・地域生活支援（身障入浴）・処遇改善支援補助金
623
7,377 受取利息
5,396,575-79,575 ボラ保険事務費・退職積立差益他
141,469,663
872,337
95,567,152
5,432,848 職員・臨時職員・役員報酬36,734,710
4,256,290 各事業費
3,521,915-25,915 事務費費用・福利厚生費
362,280
137,720 たすけあい資金貸付金
1,770,925
445,075 福祉教育・サロン
897,000
232,000 ふれあい安心電話管理負担金
1,000
138,853,982 10,479,018
2,615,681 -9,606,681
1,389,000
80,000 事務室空調設備更新
40,160-160 まめだ屋建物火災保険料前払費用
1,429,160
79,8402,339,060-70,060
699,600
400 生きがいデイ送迎車両リース料
3,038,660-1,609,500
200,000
12,175,992
12,375,992
5,283,384-69,660
149,500

5,283,384
7,092,608―

23,616-24,608

修繕積立取崩-992-992
23,616 退職共済預け金

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,383,000

8,098,789-9,481,789

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,615,000
10,232,000

11,615,159
19,713,948-159-9,481,948

社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費助成金費用
費
負担金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
5,897,000
5,900,000
1,250,684
1,177,443
40,257,753
43,889,023
40,366,272
31,168,270
1,604,910
1,555,760
50,496
46,28040,152,420
43,701,313
6,239,150
6,747,410
5,393,575
11,092,169
141,212,260
145,277,668
89,020,976
101,747,601
36,734,710
39,152,026
3,521,915
3,668,140
1,770,925
1,812,071
897,000
961,700
8,545,952
8,176,732-5,016,507-5,056,593
40,000135,474,971
150,501,677
5,737,289-5,224,009
623
656
3,000
1,000
3,623
1,656

(単位：円)
増減(A)-(B)-3,00073,241-3,631,270
9,198,002
49,1504,216-3,548,893-508,260-5,698,594-4,065,408-12,726,625-2,417,316-146,225-41,146-64,700
369,220
40,086-40,000-15,026,706
10,961,298
-33
2,000
1,967

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

繰
越
活動
増
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,623
5,740,912
1,389,000

1,656-5,222,353

1,389,000
75,828
1,389,000
1,464,828-75,828
5,665,084
84,514,799
90,179,883

3
450,996-4,771,357
85,786,156
81,014,799

1,967
10,963,265
1,389,000-450,999
938,00175,825
1,389,000
1,464,825-526,824
10,436,441-1,271,357
9,165,084

200,000

3,000,000
500,000-3,000,000-300,000

90,379,883

84,514,799

5,865,084

450,999
450,999
3社会福祉法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資産

当年度末の部

前年度末

負増

減

債の当年度末

部

前年度末

増

減

流動資産

32,422,149 26,139,254

6,282,895 流動負債

15,613,568 17,083,030 -1,469,462

現金預金

24,581,811 18,343,440

6,238,371 事業未払金

12,092,201 13,668,095 -1,575,894

事業未収金

7,840,338

7,795,814

1年以内返済予

44,524 定リース債務

699,600

699,600

固定資産286,269,713 299,576,701 -13,306,988 前受収益

616,000

856,000-240,000

基本財産

204,114,318 208,621,645 -4,507,327 賞与引当金

2,205,767

1,859,335

346,432

基本財産特定預金3,000,000

3,000,000

固定負債

60,915,801 68,508,009 -7,592,208

建物

201,114,318 205,621,645 -4,507,327 リース債務

その他の固定資産82,155,395 90,955,056 -8,799,661

建物

2,409,724

2,722,630-312,906 負債の部合計 76,529,369 85,591,039 -9,061,670構築物

1,380,099

1,753,532-373,433

純

機械及び装置7,202

28,802-21,600 基本金

3,000,000

3,000,000

車輌運搬具

10

104,184-104,174 基本金

3,000,000

3,000,000

器具及び備品673,822

937,502-263,680 基金

12,652,000 12,652,000

4,081,000

4,780,600-699,600 福祉基金

12,652,000 12,652,000

270,500

162,000

108,500 特別積立金

退職給付引
当金

3,381,400

4,081,000-699,600

57,534,401 64,427,009 -6,892,608

資

産の部

有形リース
資産
貸付事業貸
付金
退職給付引
当資産
福祉基金積
立資産

133,052,486 136,679,993 -3,627,507
57,534,401 64,427,009 -6,892,608 特別積立金
その他の積12,652,000 12,652,000
3,078,124 3,278,124-200,000
立金

修繕積立資産1,100,124

1,300,124

経営安定積
立資産

1,678,000

1,678,000

たすけあい資
金積立資産

300,000

300,000

長期前払費用68,513

108,673

国庫補助金等

133,052,486 136,679,993 -3,627,507

国庫補助金等-200,000 修繕積立金
経営安定積
立金
たすけあい
資金積立金
次期繰越活
-40,160
動増減差額
次期繰越活
動増減差額
（うち当期活動増減差額）

1,100,124

1,300,124

1,678,000

1,678,000

300,000

300,000

90,379,883 84,514,799

5,865,084

90,379,883 84,514,799

5,865,084

5,665,084 -4,771,357 10,436,441

純資産の部
242,162,493 240,124,916
合計
負債及び純資資産の部合計 318,691,862 325,715,955 -7,024,093 産の部合計-200,000

2,037,577

318,691,862 325,715,955 -7,024,093