財

務

諸

表

１．

貸

借

対

照

表

総

括

表

平成24年3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産（３）その他の固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
２．固定負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当資産
基本金引当有価証券
土地
建物
建物付属設備構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
長期借入金
修繕引当資産預託金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

合計

一 般 会 計地下駅 火災 対策施設 内 部 取 引
住宅事業特別 会計
整備事業特別会計 消 去

321,461,113

85,860,002

235,601,1110

500,000,000
476,676,369
5,323,233,132
6,299,909,501
6,621,370,614

500,000,000
126,965,190
3,573,817,411
4,200,782,601
4,286,642,603−
349,711,179
506,307,289
856,018,468
1,091,619,579−−
1,243,108,432
1,243,108,432
1,243,108,432

0

135,629,728
1,056,455,211
1,192,084,939

87,281,187
332,750,599
420,031,786

48,348,541
309,335,133
357,683,674

0414,369,479
414,369,479

0

201,970,000
298,030,000
2,287,991,627
1,676,766,945
9,115,745
129,332,573
129,332,573
129,332,573
40,607,538
285,036,904
285,036,904
285,036,905△ 203,422,909
42,904,110△ 414,369,479
5,182,702,009(500,000,000)(42,904,110)
246,583,666
5,429,285,675
6,621,370,614

201,970,000
298,030,000
1,971,478,302
1,515,241,014−−−−
40,607,538−−−△ 203,422,909−−
3,823,903,945(500,000,000)−
42,706,872
3,866,610,817
4,286,642,603−−
316,513,325
161,525,931
9,115,745
−
−
−
−
−
−
−
−
42,904,110−
530,059,111−(42,904,110)
203,876,794
733,935,905
1,091,619,579

−
−
−
−
−
129,332,573
129,332,573
129,332,573−
285,036,904
285,036,904
285,036,905−−△ 414,369,479
828,738,953−−
0
828,738,953
1,243,108,432- 39 -

0

0
0

貸

借

対

照

表

平成24年3月31日現在
一般会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
保証金引当預金みどり保全引当預金
トラスト寄附引当預金
特定資産合計（３）その他の固定資産
土地
建物
機械装置
構築物
什器備品
運営資金引当預金
有価証券
ソフトウエアその他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期借入金
保証金預り金
長期未払金
みどり保全引当金
トラスト寄附引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
機械装置
長期借入金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

126,760
6,169
36,864,724
40,859,259
5,276,045
141,735
2,585,310
85,860,002

126,760
31,00959,968,993
27,328,887
5,862,339
18,702,202
4,937,800
116,957,990

0△ 24,840△ 23,104,269
13,530,372△ 586,294△ 18,560,467△ 2,352,490△ 31,097,988

201,970,000
298,030,000
500,000,000

101,990,000
398,010,000
500,000,000

99,980,000△ 99,980,000
0119,645,000
4,984,000
1,490,388
845,802
126,965,190

112,480,000
4,633,000
557,255
117,670,255

7,165,000
351,000
933,133
845,802
9,294,935

1,971,478,302
1,515,241,014
46,490,911
1,237,143
3,590,145
26,900,000
1,579,876
7,300,020
3,573,817,411
4,200,782,601
4,286,642,603

1,971,478,302
1,561,307,455
80,465,852
1,355,809
4,013,362
43,800,000
1,206,189
8,970,360
3,672,597,329
4,290,267,584
4,407,225,574

0△ 46,066,441△ 33,974,941△ 118,666△ 423,217△ 16,900,000
373,687△ 1,670,340△ 98,779,918△ 89,484,983△ 120,582,971

57,989,340
22,391,024
6,900,823
87,281,187

54,899,981
56,097,639
7,907,566
118,905,186

3,089,359△ 33,706,615△ 1,006,743△ 31,623,999

119,645,000
203,422,909
4,984,000
2,362,500
1,490,388
845,802332,750,599
420,031,786

112,480,000
263,447,007
4,633,000
7,087,500
557,255
388,204,762
507,109,948

7,165,000△ 60,024,098
351,000△ 4,725,000
933,133
845,802△ 55,454,163△ 87,078,162

201,970,000
298,030,000
1,971,478,302
1,515,241,014
40,607,538△ 203,422,909
3,823,903,945(500,000,000)
42,706,872
3,866,610,817
4,286,642,603

101,990,000
398,010,000
1,971,478,302
1,561,307,455
70,637,104△ 263,447,007
3,839,975,854(500,000,000)
60,139,772
3,900,115,626
4,407,225,574

99,980,000△ 99,980,000
0△ 46,066,441△ 30,029,566
60,024,098△ 16,071,909
0△ 17,432,900△ 33,504,809△ 120,582,971- 40 -

貸

借

対

照

表

平成24年3月31日現在
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産
敷金引当資産修繕引当資産空室引当資産共益費引当資産
特定資産合計（２）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備運営資金引当資産
その他資産
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
敷金預り金
共益費預り金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
土地
建物
建物付属設備
修繕引当資産指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

10,061
151,196,704
83,942,937
301,315
22,904
127,190
235,601,111

30,491
104,547,667
142,470,717
304,565
43,188140,990
247,537,618△ 20,430
46,649,037△ 58,527,780△ 3,250△ 20,284△ 13,800△ 11,936,507

235,612,461
42,904,110
0
71,194,608
349,711,179

235,867,461
42,904,110
10,234,752
81,121,660
370,127,983△ 255,000
0△ 10,234,752△ 9,927,052△ 20,416,804

316,513,325
161,525,931
24,897,281
003,370,752
506,307,289
856,018,468
1,091,619,579

316,513,325
174,787,786
29,326,844
50,000,000
319,006
570,946,961
941,074,944
1,188,612,562

0△ 13,261,855△ 4,429,563△ 50,000,000△ 319,006
3,370,752△ 64,639,672△ 85,056,476△ 96,992,983

40,677,127
2,867,997
170,800
3,789,929
842,688
48,348,541

36,529,008
5,389,931
191,700
3,763,686
45,874,325

4,148,119△ 2,521,934△ 20,900
26,243
842,6882,474,216

235,612,461
71,194,608
2,528,064
309,335,133
357,683,674

235,867,461
81,121,660
316,989,121
362,863,446△ 255,000△ 9,927,052
2,528,064△ 7,653,988△ 5,179,772

316,513,325
161,525,931
9,115,745
42,904,110
530,059,111(42,904,110)

316,513,325
174,787,786
12,266,623
42,904,110
546,471,844(42,904,110)0△ 13,261,855△ 3,150,878
0△ 16,412,733
0

203,876,794
733,935,905
1,091,619,579

279,277,272
825,749,116
1,188,612,562△ 75,400,478△ 91,813,211△ 96,992,983- 41 -

貸

借

対

照

表

平成24年3月31日現在
地下駅火災対策施設整備事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預金
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
構築物
機械装置
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
預託金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
当年度

前年度

増 減

0
0

20,421,040
20,421,040△ 20,421,040△ 20,421,040

387,997,719
855,110,713
1,243,108,432
1,243,108,432
1,243,108,432

398,994,133
931,658,733
1,330,652,866
1,330,652,866
1,351,073,906△ 10,996,414△ 76,548,020△ 87,544,434△ 87,544,434△ 107,965,474

000

22,05020,398,990
20,421,040△ 22,050△ 20,398,990△ 20,421,040

414,369,479
414,369,479
414,369,479

443,550,957
443,550,957
463,971,997△ 29,181,478△ 29,181,478△ 49,602,518

129,332,573
129,332,573
129,332,573
285,036,904
285,036,904
285,036,905△ 414,369,479
828,738,953
0
828,738,953
1,243,108,432

132,998,043
132,998,043
132,998,047
310,552,912
310,552,913
310,552,908△ 443,550,957
887,101,909
0
887,101,909
1,351,073,906△ 3,665,470△ 3,665,470△ 3,665,474△ 25,516,008△ 25,516,009△ 25,516,003
29,181,478△ 58,362,956
0△ 58,362,956△ 107,965,474- 42 -

２． 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
事業収益
受取補助金
受取寄附金
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
住まいづくり事業費
公共施設保全事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
駐車場事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
建物付属設備減価償却振替
機械装置減価償却振替
経常外収益計(2)経常外費用
みどり保全引当金繰入
トラスト寄付引当金繰入借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
預託金（一般正味財産振替）
資産増加額計負債減少額
長期借入金減少額
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
建物付属設備減価償却相当額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

一 般 会 計住宅事業特別会計

地下駅火災対策施設
内部取引消去整備事業特別会計4,223,687
2,250,866,632
307,939,150
6,662,154
1,021,510
2,570,713,133

4,223,687
573,182,450
221,153,407
6,662,154
1,021,510
806,243,208−
1,648,414,504
28,422,787−
0
1,676,837,291−
29,269,678
58,362,956−−
87,632,634

0

242,119,003
1,768,607,918
278,039,248
87,632,949
221,660,129
96,192,971
2,694,252,218△ 123,539,085

242,119,003−
278,039,248−
221,660,129
96,192,971
838,011,351△ 31,768,143−
1,768,607,918−−−−
1,768,607,918△ 91,770,627−−−
87,632,949−−
87,632,949
△ 315

0
0

59,328,296
3,150,878
30,029,566
92,508,740

46,066,441−
30,029,566
76,096,007

13,261,855
3,150,878−
16,412,733

−
−
−
0

0

933,133
845,802
60,024,098
61,803,033
30,705,707
0△ 92,833,378
339,417,044
246,583,666

933,133
845,802
60,024,098
61,803,033
14,292,974
42,269△ 17,432,900
60,139,772
42,706,872−
0
16,412,733△ 42,584△ 75,400,478
279,277,272
203,876,794

−
0
0
315
0
0
0

29,181,478
29,181,478

00

29,181,478
29,181,478

60,024,098
60,024,098
89,205,576

60,024,098
60,024,098
60,024,098

0
00
29,181,478

59,328,296
30,029,566
3,150,878
10,996,414
76,548,020
180,053,1740
180,053,174△ 90,847,598
5,273,549,607
5,182,702,009
5,429,285,675

46,066,441
30,029,566
76,096,007
0
76,096,007△ 16,071,909
3,839,975,854
3,823,903,945
3,866,610,817

13,261,855
3,150,878
16,412,733
0
16,412,733△ 16,412,733
546,471,844
530,059,111
733,935,905

10,996,414
76,548,020
87,544,434
087,544,434△ 58,362,956
887,101,909
828,738,953
828,738,953- 43 -

0
0
0
0
0

０
０
０
０
０

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
基本財産運用収益
基本財産運用収益
事業収益
トラストまちづくり事業収益
グッズ・図書販売収益
講演会・講習会収益
トラストまちづくり事業受託収益
トラスト事業収益
まちづくり事業収益
公共施設保全事業受託収益
公共施設保全事業受託収益
駐車場事業収益キャロットパーク事業収益
下高井戸駐車場収益
受取補助金
受取補助金
人件費受取補助金
固有退職給付引当受取補助金
ﾄﾗ・まち事業人件費受取補助金
運営事務受取補助金
ﾄﾗ・まち事業受取補助金
助成金収益
利子補給金
受取寄附金
受取寄附金
賛助会員寄附金
一般寄附金
特定募金収益特定募金収益
雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
ビジターセンター雑収益
経常収益計(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
トラストまちづくり人件費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
トラスト運動の推進事業費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
特定募金

当年度

前年度

増 減

4,223,687
4,223,687
4,223,687
573,182,450
4,612,092
2,208,302
2,403,790
63,884,871
57,628,971
6,255,900
291,304,502
291,304,502
213,380,985
193,121,835
20,259,150
221,153,407
218,551,871
33,113,664
6,399,000
104,007,641
10,679,566
64,352,000
2,601,536
2,601,536
6,662,154
6,662,154
4,834,000
1,828,154
001,021,510
1,021,510
159
643,554377,797806,243,208

4,222,748
4,222,748
4,222,748
641,906,837
4,213,499
2,322,059
1,891,440
70,983,121
59,093,971
11,889,150
345,386,612
345,386,612
221,323,605
198,621,855
22,701,750
233,274,575
230,091,781
36,077,934
0
105,439,847
14,031,000
74,543,000
3,182,794
3,182,794
6,057,377
6,057,377
4,200,200
1,857,177
001,028,195
1,028,195
8,276
649,638
370,281886,489,732

939
939
939
△ 68,724,387
398,593△ 113,757
512,350△ 7,098,250△ 1,465,000△ 5,633,250△ 54,082,110△ 54,082,110△ 7,942,620△ 5,500,020△ 2,442,600△ 12,121,168△ 11,539,910△ 2,964,270
6,399,000△ 1,432,206△ 3,351,434△ 10,191,000△ 581,258△ 581,258
604,777
604,777
633,800△ 29,023
00△ 6,685△ 6,685△ 8,117△ 6,084
7,516△ 80,246,524

242,119,003
117,944,910
102,932,479
3,719,084△ 4,249,015
15,542,362
89,244,156
1,236,051
400,530
1,208,344
0
7,894,554
153,300
1,869,320
105,866
361,065
887,7814,817,625
367,912
989,000
658,400
12,080510,970
67,771,358
0

253,467,057
113,836,105
97,938,867
4,249,015△ 2,792,757
14,440,980
90,511,952
1,154,933
405,240
1,568,567
08,172,459
184,800
800,467
134,026
301,170
944,486
4,284,625
312,162
946,000
757,000
117,580
508,515
69,919,922
0△ 11,348,054
4,108,805
4,993,612△ 529,931△ 1,456,258
1,101,382△ 1,267,796
81,118△ 4,710△ 360,223
0△ 277,905△ 31,500
1,068,853△ 28,160
59,895△ 56,705
533,000
55,75043,000△ 98,600△ 105,500
2,455△ 2,148,564
0- 44 -

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型まちづくり支援事業費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
負担金
租税公課
支払手数料
委託費
人材育成と活動支援事業費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
雑費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
公益信託によるまちづくり事業費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払手数料
委託費
助成金
公共施設保全事業費
公共施設保全事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払手数料
委託費
工事請負費
駐車場事業費
人件費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
キャロットパーク事業費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料

当年度
15,607,041
10,000119,265
1,733,765
45,3004,313,000
116,000
303,000
13,1008,953,611
18,698,706
418,838
1,412,674
1,322,222
180,215
1,123,459
975,970219,100
723,000
100,000
10,00041,905
11,640,009
05,717,429△ 5,186,115
624,1900219,940
16,75020,0000367,500
0
278,039,248
278,039,248
13,673,768
742,349△ 919,420
1,812,288
4,620
227,000
160,000
110,000
160,000
870,000
1,834,000
99,0005,856,041
253,409,602
221,660,129
3,023,069
2,673,000
444,161△ 460,092
366,000
203,753,592
5,000
73,6990
243,426
2,317,350
1,083,936
7,776,240
610,661- 45 -

前年度
22,283,589
1,000
106,517
2,636,812
24,7005,892,500
123,000
12,00013,487,060
20,798,352
332,920
1,559,453
925,627
183,763
1,271,593
1,295,470
334,700
1,442,000
10,00077,75012,760,992
192
6,321,321△ 5,717,429
6,037,059
49,9991,004,220
70,600
189,000
840
722,400
4,000,000
335,699,555
335,699,555
19,937,648
919,420△ 627,715
3,033,079
1,650
194,000
789,000
110,000
160,000
832,577
1,919,000
99,0003,309,251
305,022,645
225,241,351
3,199,428
2,673,000
460,092△ 299,664
366,000
206,712,981
4,770
78,5310
1,409,776
1,820,910
231,000
10,316,640
670,861

増 減△ 6,676,548
9,000
12,748△ 903,047
20,600△ 1,579,500
116,000
180,000
1,100△ 4,533,449△ 2,099,646
85,918△ 146,779
396,595△ 3,548△ 148,134△ 319,500△ 115,600△ 719,000
100,000
0△ 35,845△ 1,120,983△ 192△ 603,892
531,314△ 5,412,869△ 49,999△ 784,280△ 53,850△ 169,000△ 840△ 354,900△ 4,000,000△ 57,660,307△ 57,660,307△ 6,263,880△ 177,071△ 291,705△ 1,220,791
2,970
33,000△ 629,000
0037,423△ 85,00002,546,790△ 51,613,043△ 3,581,222△ 176,359
0△ 15,931△ 160,428
0△ 2,959,389
230△ 4,8320△ 1,166,350
496,440
852,936△ 2,540,400△ 60,200

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託料
共益費
支払利息
雑費
建物減価償却費
機械装置減価償却費
下高井戸駐車場事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
委託費
構築物減価償却費
什器備品減価償却費
管理費
人件費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
退職金
退職給付引当金繰入
福利厚生費
旅費交通費
事務運営費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
交際費
雑費
ソフトウエア減価償却費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度

増 減

198,560
044,199,363
91,04735,425,003
26,454,852
5,203,073
30,00046,066,441
33,974,941
14,883,468
35,860386,149
409,7105,040
108,6819,685,555
335,260
03,375,330
118,666
423,217
96,192,971
73,108,519
10,832,870
46,843,721
1,995,229△ 2,279,039
0
7,165,000
8,550,738
0
23,084,452
0
382,080
341,006
0
1,993,570
31,405249,235
106,996
63,293
1,050,098
7,260,275
61,050650,000
449,000
96,800629,840
7,903,484
91,00001,670,340
144,910△ 89,930
838,011,351△ 31,768,143

198,560
240,000
47,125,400
29,921
34,881,472
26,454,852
6,365,589
046,066,441
30,818,258
15,328,942
34,878432,043
115,500
190,050
200,977
10,474,540
0
13,0003,309,180
118,666
440,108
110,184,707
80,347,151
10,776,695
52,622,593
2,279,039△ 1,906,756
0
7,819,000
8,756,580
029,837,556
2,000
523,110
714,945
2,580,083
102,938
159,580
104,996
87,634
1,268,196
8,697,565
47,310422,000
545,100
552,400
729,156
11,580,095
89,43801,670,340
105,580△ 144,910
924,592,670△ 38,102,938

0△ 240,000△ 2,926,037
61,126
543,5310△ 1,162,516
30,00003,156,683△ 445,474982△ 45,894
294,210△ 185,010△ 92,296△ 788,985
335,260△ 13,000
66,1500△ 16,891△ 13,991,736△ 7,238,632
56,175△ 5,778,872△ 283,810△ 372,283
0△ 654,000△ 205,842
0△ 6,753,104△ 2,000△ 141,030△ 373,939
0△ 586,513△ 71,533
89,6552,000△ 24,341△ 218,098△ 1,437,290
13,740228,000△ 96,100△ 455,600△ 99,316△ 3,676,611
1,562
0
0
39,33054,980△ 86,581,319
6,334,795- 46 -

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
機械減価償却振替
経常外収益計(2)経常外費用
みどり保全引当金繰入
トラスト寄附引当金繰入
区返納金
借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額計負債減少額
長期借入金減少額
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

46,066,441
30,029,566
76,096,007

46,066,441
26,885,443
72,951,884

0
3,144,123
3,144,123

933,133
845,802
060,024,098
61,803,033
14,292,974
42,269△ 17,432,900
60,139,772
42,706,872

509,106
0282,250
58,861,582
59,652,938
13,298,946
0△ 24,803,992
84,943,764
60,139,772

424,027
845,802△ 282,250
1,162,516
2,150,095
994,028
42,2697,371,092△ 24,803,992△ 17,432,900

0

0

0

60,024,098
60,024,098
60,024,098

58,861,582
58,861,582
58,861,582

1,162,516
1,162,516
1,162,516

46,066,441
30,029,566
76,096,007
0
76,096,007△ 16,071,909
3,839,975,854
3,823,903,945
3,866,610,817

46,066,441
26,885,443
72,951,884
0
72,951,884△ 14,090,302
3,854,066,156
3,839,975,854
3,900,115,626

0
3,144,123
3,144,123
03,144,123△ 1,981,607△ 14,090,302△ 16,071,909△ 33,504,809- 47 -

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
せたがやの家事業収益
入居者負担額収益
応急仮設住宅賃借料収益
共益費収益
住宅事業収益家賃等助成金収益
共益費助成金収益
その他助成金収益
ＳＴＫハイツ事業収益
ＳＴＫ家賃収益
ＳＴＫ管理運営収益
区営住宅等管理業務受託収益
区営住宅等管理業務受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
受取補助金
受取補助金
事務費補助金せたがやの家人件費補助金収益
震災家賃住宅補助金収益
雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
住まいづくり事業費
せたがやの家事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
共益費
雑費
共益費預り金期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
貸倒償却
リース資産減価償却費

当年度

前年度

増 減

1,648,414,504
1,403,580,734
913,140,700
15,107,500
67,538,100
0407,779,600
7,907,700△ 7,892,866
45,559,954
43,293,600
2,266,354
176,752,816
176,752,816
22,521,000
22,521,000
28,422,787
28,422,787
8,300,193
9,253,594
10,869,000
00001,676,837,291

1,710,980,968
1,460,901,098
930,483,200
70,369,500
0440,509,400
7,969,600
11,569,398
45,887,855
43,293,600
2,594,255
181,029,225
181,029,225
23,162,790
23,162,790
19,349,533
19,349,533
10,251,083
9,098,450
13,04913,0490
13,0491,730,343,550△ 62,566,464△ 57,320,364△ 17,342,500
15,107,500△ 2,831,400
0△ 32,729,800△ 61,900△ 19,462,264△ 327,901
0△ 327,901△ 4,276,409△ 4,276,409△ 641,790△ 641,790
9,073,254
9,073,254△ 1,950,890
155,144
10,869,000△ 13,049△ 13,0490△ 13,049△ 53,506,259

1,768,607,918
1,552,264,289
52,467,068
2,688,469△ 2,731,714
8,279,402
54,130420,4890
289,023
3,247,802
1,505,280
17,19551,50584,0091,390,162,481
21,1204,347,660
001,438,389
9,768,150
85,363,852
0△ 9,927,052
124,880△ 124,610
3,874,073
842,688

1,762,142,797
1,561,668,600
60,909,035
2,731,714△ 1,906,464
9,090,841
33,310344,4440
248,053
2,010,347
1,934,100
18,900102,463
40,665
1,393,408,213
15,580999,600
143,84001,485,269
11,694,900
76,209,376
0
2,129,724
149,570△ 124,880-

6,465,121△ 9,404,311△ 8,441,967△ 43,245△ 825,250△ 811,439
20,82076,045040,9701,237,455△ 428,820△ 1,705△ 50,958
43,344△ 3,245,732
5,540
3,348,060△ 143,840
0△ 46,880△ 1,926,750
9,154,476
0△ 12,056,776△ 24,690
270
3,874,073
842,688- 48 -

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

ＳＴＫハイツ事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
保険料
租税公課
委託費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費
区営住宅等管理事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
給料手当
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度

増 減

26,187,501
31,5800
1,093,449
2,266,354
140,9902,817,300
2,146,410
13,261,855
4,429,563
168,981,775
31,578,213
1,101,460△ 1,031,972
4,553,081
3,790
1,172,374
1,528,443
49,443,390
2,187,465
201,643
411,091
1,686,397
15,790300,000
302,000
75,481,120
144,795△ 97,305
21,174,353
14,036,000
002,225,525
0
19,050213,159
65,21943,5759,360
125,775
234,000
567,000
27,0003,653,200
34,890△ 79,400
1,768,607,918△ 91,770,627

27,813,907
31,628141,343
1,279,122
2,594,255
188,510
3,106,500
2,781,135
13,261,854
4,429,560
151,527,181
25,615,997
1,031,972△ 548,432
3,715,836
11,640856,575
1,130,495
44,013,050
2,493,960
161,839
128,765
472,450
11,160260,000
100,000
72,026,564
190,105△ 144,795
21,133,109
13,977,454
0△ 388,579
2,148,037
0
22,270177,388
107,384
269,535
447,900
7,900
234,000
567,000
840
3,566,000
30,870△ 34,890
1,762,142,797△ 31,799,247△ 1,626,406△ 48△ 141,343△ 185,673△ 327,901△ 47,520△ 289,200△ 634,725
1
3
17,454,594
5,962,216
69,488△ 483,540
837,245△ 7,850
315,799
397,9485,430,340△ 306,495
39,804282,326
1,213,947
4,630
40,000202,000
3,454,556△ 45,310
47,49041,24458,546
0388,579
77,4880△ 3,220
35,771△ 42,165△ 225,960△ 438,540
117,8750026,16087,2004,020△ 44,510
6,465,121△ 59,971,380- 49 -

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

当年度

前年度

増 減

２．経常外増減の部(1)経常外収益
建物減価償却振替
13,261,855
13,261,854
1
建物付属設備償却振替
3,150,878
3,150,879△1
経常外収益計16,412,733
16,412,733
0(2)経常外費用
経常外費用計000
当期経常外増減額
16,412,733
16,412,733
0
他会計振替額△ 42,5840△ 42,584
当期一般正味財産増減額△ 75,400,478△ 15,386,514△ 60,013,964
一般正味財産期首残高
279,277,272
294,663,786△ 15,386,514
一般正味財産期末残高
203,876,794
279,277,272△ 75,400,478
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額計000
負債減少額計
0
0
0
増加額計
0
0
0
資産減少額
一般正味財産への振替額
建物減価償却相当額
13,261,855
13,261,854
1
建物付属設備減価償却相当額
3,150,878
3,150,879△1
資産減少額計16,412,733
16,412,733
0
負債増加額計000
減少額計16,412,733
16,412,7330
当期指定正味財産増減額△ 16,412,733△ 16,412,7330
指定正味財産期首残高546,471,844
562,884,577△ 16,412,733
指定正味財産期末残高
530,059,111
546,471,844△ 16,412,733
Ⅲ 正味財産期末残高
733,935,905
825,749,116△ 91,813,211※ 貸倒償却…債権管理基準に基づいて、回収不能と判断した入居者負担額相当分を計上している。
、- 50 -

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
地下駅火災対策施設整備事業特別会計科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
事業収益
事業収益
補助金収益
補助金収益
補助金収益
雑収入
雑収入
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
地下駅火災対策施設整備事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
消耗品費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
預託金（一般正味財産振替）
資産増加額計
負債減少額計
増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
資産減少額計
負債増加額計
減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位：円)
当年度

前年度

増 減

29,269,678
29,269,678
29,269,678
58,362,956
58,362,956
58,362,956
000
87,632,634

29,269,678
29,269,678
29,269,678
58,362,956
58,362,956
58,362,956
000
87,632,634

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

87,632,949
87,632,949
88,51587,544,434
87,632,949△ 315

87,632,634
87,632,634
88,20087,544,434
87,632,634
0

315
315
315
0
315
△ 315

0

0

0

0
0
315
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
315
0
0
0

29,181,478
29,181,478
0
29,181,478

29,181,478
29,181,478
0
29,181,478

0
0
0
0

10,996,414
76,548,020
87,544,434
087,544,434△ 58,362,956
887,101,909
828,738,953
828,738,953

10,996,414
76,548,020
87,544,434
087,544,434△ 58,362,956
945,464,865
887,101,909
887,101,909

0
0
0
0
0
0
△ 58,362,956△ 58,362,956△ 58,362,956- 51 -

３．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）による。
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
（３） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・定額法による。
無形固定資産・・・・・定額法による。
（４） 引当金の計上基準
退職給付引当金(一般会計)・・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
みどり保全引当金(一般会計)・・・ エコポイント事業において環境寄附金として収受した金額について、緑地の維持管理やボランティア育成経費の事業費用として支出するものとして計上している。
トラスト寄附引当金(一般会計)・・・トラスト事業の会員会費及び寄附金として収受した金額について、
市民緑地設置等の自然環境や歴史的・文化的環境保全の事業経費として支出するものとして計上している。
賞与引当金(一般会計、住宅会計)・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
（５） リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、売買取引に準じた会計処理による。なお、平成20年4月以前については通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及び残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
預

目

当期増加額

前期末残高

金

101,990,000

投資有価証券

398,010,000

単位：円

当期減少額

当期末残高
201,970,000

99,980,000
99,980,000

298,030,000

99,980,000

500,000,000

500,000,000

99,980,000

退職給付引当資産

112,480,000

7,165,000

保証金引当資産4,633,000

1,036,000

685,000

4,984,000

敷金引当資産235,867,461

21,551,600

21,806,600

235,612,461

修繕引当資産42,904,110

空室引当資産10,234,752

共益費引当資産81,121,660

小

計

特定資産

みどり保全引当資産
トラスト寄附引当資産
小

計

合

計

42,904,110
59,781,000

557,255

933,133

0487,798,238
987,798,238

845,80291,312,535
191,292,535- 52 -

119,645,000

70,015,752

0

9,927,052

71,194,608
1,490,388

102,434,404
202,414,404

845,802476,676,369
976,676,369

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産か
目
当期末残高
科
らの充当額）
からの充当額）

単位：円（うち負債に対応する額）

基 本 財 産金

預

投資有価証券
小計

201,970,000(201,970,000)

298,030,000(298,030,000)

500,000,000(500,000,000)

―

―

特定資産
退職給付引当資産

119,645,000(119,645,000)

保証金引当資産4,984,000(4,984,000)

敷金引当資産235,612,461(235,612,461)

修繕引当資産42,904,110

空室引当資産0(42,904,110)

共益費引当資産71,194,608(71,194,608)

みどり保全引当資産

1,490,388(1,490,388)

845,802

トラスト寄附引当資産(845,802)

小計

476,676,369(42,904,110)―(433,772,259)

合計976,676,369(542,904,110)―(433,772,259)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
目
科
減価償却累計額
取得価額
物
建(一般会計 )
(住宅事業特別会計 )小建物付属設備(住宅事業特別会計 )
小

計

計

構築物
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

機械装置
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

単位：円

当期末残高

2,225,431,978433,393,939

710,190,964
271,868,008

1,515,241,014
161,525,931

2,658,825,917

982,058,972

1,676,766,945

76,760,193

51,862,912

24,897,281

76,760,193

51,862,912

24,897,281

1,771,140
427,176,650

533,997
39,178,931

1,237,143
387,997,719

428,947,790

39,712,928

389,234,862

484,659,189
1,240,811,850

438,168,278
385,701,137

46,490,911
855,110,713

1,725,471,039

823,869,415

901,601,624

5,421,360

1,831,215

3,590,145

5,421,360

1,831,215

3,590,145

10,640,700

3,340,680

7,300,020

10,640,700
4,906,066,999

3,340,680
1,902,676,122

7,300,020
3,003,390,877

什器備品(一般会計 )
小計

ソフトウエア(一般会計 )
小計

合計

- 53 -

５．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
目
価
科
時
帳簿価額

単位：円

評価損益

債

公

東京都公募公債５年５９５回

199,625,678

201,260,000

1,634,322

神奈川県公募公債５年３３回

99,992,220

101,470,000

1,477,780

299,617,898

302,730,000

3,112,102

計合６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
交付者
補助金等の名称
残高
減少額
増加額
補 助 金
管理部門人件費補助金

単位：円

当期末
残高

世田谷区

0

33,113,664

33,113,664

0

管理部門運営事務補助金

世田谷区

0

10,679,566

10,679,566

0

固有職員退職給付引当補助金

世田谷区

0

6,399,000

6,399,000

0

トラストまちづくり事業人件費補助金

世田谷区

0

104,007,641

104,007,641

0

トラストまちづくり事業補助金

世田谷区

0

64,352,000

64,352,0000

せたがやの家事業人件費補助金

世田谷区

0

9,253,594

9,253,594

0

せたがやの家事務費補助金

世田谷区

0

8,300,193

8,300,193

0

震災家賃住宅補助金

世田谷区

010,869,000

10,869,000

00246,974,658

246,974,658

0

計

合

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
減価償却費計上による振替額(内訳）

建物
建物付属設備
機械装置
構築物

合

一般会計

合計

計

単位：円

住宅事業特別会計 地下駅火災対策施設整備事業特別会計180,053,174

76,096,007

16,412,733

59,328,295
3,150,879
106,577,586
10,996,414

46,066,441

13,261,854
3,150,879

180,053,174

76,096,007- 54 -

30,029,566

87,544,434

76,548,020
10,996,414

16,412,733

87,544,434

８．その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引【什器備品】①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額
単位：円

什器備品
取得価額相当額

17,867,445

減価償却累計額相当額

16,378,491
1,488,954

期末残高相当額②未経過リース料期末残高相当額

単位：円

１年以内
未経過リース料期末残高相当額

１年超

合計

0

1,585,500

1,585,500③当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
単位：円

支払リース料
減価償却累計額相当額
支払利息相当額

3,805,200
16,378,491
89,894④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。
⑤利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

- 55 -

４．財 産 目 録(平成24年3月31日)(単位：円)
科目

金額(資産の部)
Ⅰ 流動資産１．現金預金(１)小口現金（一般会計・住宅事業特別会計）

16,230(２)現金(一般会計）

126,760(３)普通預金（一般会計・住宅事業特別会計
地下駅火災対策施設整備事業特別会計）
みずほ銀行世田谷支店

186,091,026

三井住友銀行下北沢支店

1,297,300

東京中央農業協同組合千歳支店

0世田谷目黒農業協同組合本店

500,000

昭和信用金庫本店

173,102
普通預金小計

現

金

預

金

合

188,061,428

計

188,204,418

２．未 収 入 金
(１)一般会計トラストまちづくり事業収入

16,111,507

駐車場事業収入20,499,506

その他

4,248,246
一般会計小計40,859,259(２)住宅事業特別会計
助成金等収入44,580,514

入居者負担額収入

33,929,958

住まいサポートセンター事業収入

5,120,295

その他

312,170
住宅事業特別会計小計

未

収

入

金

合

83,942,937

計

124,802,196

３．立替金（一般会計・住宅事業特別会計）

164,639

４．前払金(一般会計・住宅事業特別会計)

2,712,500

５．貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計）

5,577,360

販売用図書等

流

動

資

産

合

計

321,461,113- 56 -

(単位：円)科

目

金

額

Ⅱ 固定資産１．基本財産（1）普通預金(みずほ銀行世田谷支店)

1,970,000（2）定期預金(三井住友信託銀行下北沢支店)

40,000,000（3）定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)

30,000,000（4）定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)

130,000,000（5）有価証券(都公債)198,070,000（6）有価証券(神奈川公債)

99,960,000

基

本

財

産

合

計

500,000,000

２．特定資産(1)退職給付引当資産(一般会計)
定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)

100,000,000

普通預金(東京中央農業協同組合千歳支店)

19,645,000

退職給付引当資産小計

119,645,000(2)保証金引当資産(一般会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

4,984,000(3)敷金引当資産(住宅事業特別会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

210,612,461

普通預金（昭和信用金庫本店）

25,000,000

敷金引当資産小計

235,612,461(4)修繕引当資産(住宅事業特別会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

42,904,110(5）共益費引当資産(住宅事業特別会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

56,194,608

普通預金（昭和信用金庫本店）

15,000,000

共益費引当資産小計

71,194,608(6)みどり保全引当資産(一般会計)
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

1,490,388(7)トラスト寄附引当預金
普通預金（みずほ銀行世田谷支店）

845,802

特 定 資 産 合 計

476,676,369- 57 -

(単位：円)科目

金額

３．その他固定資産(１)土地（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,971,478,302

ＳＴＫハイツ316,513,325
土 地 小 計2,287,991,627(２)建物（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,515,241,014

ＳＴＫハイツ161,525,931
建 物 小 計1,676,766,945(３)建物付属設備(住宅事業特別会計)
ＳＴＫハイツ改修工事分

24,897,281(４)機械装置（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

46,490,911

排煙設備

855,110,713
機械装置小計901,601,624(５)構築物（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

1,237,143

避難通路

387,997,719
構築物小計

389,234,862(６)什器備品（一般会計）
キャロットパーク

3,590,145(７)運営資金引当資産（一般会計・住宅事業特別会計）

みずほ銀行世田谷支店

26,900,000(８）有価証券（一般会計）
東京都公募公債第595回他

1,579,876(９）ソフトウエア（一般会計）
会計ソフト一式7,300,020(10）リース資産（住宅事業特別会計）
住宅管理システム一式

3,370,752

その他の固定資産合計

5,323,233,132

固 定 資 産 合 計
資

産

合

計

6,299,909,501(A)

6,621,370,614- 58 -

(単位：円)科

目金額(負債の部)
Ⅰ 流動負債
１．未 払 金
一般会計
トラストまちづくり事業費

16,271,866

公共施設保全事業費

7,956,164

駐車場事業費22,088,433

その他

11,672,877
一般会計小計

57,989,340

住宅事業特別会計
せたがやの家事業費

14,760,660

区営住宅等管理事業費

24,398,688

住まいサポートセンター事業費

1,455,304

その他

62,475
住宅事業特別会計小計

40,677,127

未 払 金 合 計

98,666,467

２．預り金(税保険料預り金)
一般会計

1,818,200

住宅事業特別会計714,183
税保険料預り金小計

2,532,383(委託料返還分)
一般会計

7,219,841

住宅事業特別会計1,973,408
委託料返還金小計

9,193,249(補助金返還分)
一般会計

13,275,129

住宅事業特別会計180,406
補助金返還金小計

13,455,535(その他預り金)
一般会計

77,854
その他預り金小計

預

り

金

合

77,854

計25,259,021

３．賞与引当金
一般会計

6,900,823

住宅事業特別会計3,789,929

賞 与 引 当 金 合 計

10,690,752

４．前受金
170,800

住宅事業特別会計(入居者負担額)

５．リース債務842,688

住宅事業特別会計

流

動

負

債

合

計

135,629,728- 59 -

(単位：円)科目

金

額

Ⅱ 固定負債
１．退職給付引当金(一般会計)

119,645,000

２．長期借入金(一般会計）

203,422,909

３．保証金預り金(一般会計)

4,984,000

４．長期未払金（一般会計）

2,362,500

５．敷金預り金(住宅事業特別会計)

235,612,461

６．共益費預り金(住宅事業特別会計)

71,194,608

７．預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

414,369,479

８．みどり保全引当金(一般会計)

1,490,388

９．トラスト寄附引当金(一般会計)

845,802

10． リース債務(住宅事業特別会計)

2,528,064

負

債

合

計

固 定 負 債 合 計

1,056,455,211(B)

1,192,084,939

正 味 財 産 (C) = (A) - (B)5,429,285,675- 60 -

監

査

報

告 書

- 61 -