貸借対照表
令和2年12月31日現在(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増減

46,163,174

40,453,443

5,709,731

商品

179,534

180,316

△ 782

立替金

367,915

261,607106,308

売掛金

1,548,219

480,950

1,067,269

未収金

280,148309,214△ 29,066

前払金

150,000

150,0000

前払費用

210,264

210,264

048,899,254

42,045,794

6,853,460

15,951,677

39,477,023△ 23,525,346

3,295,059

4,235,294△ 940,235

11,861,687

12,436,633△ 574,946

1,755,690

1,953,429△ 197,739

固定資産合計32,864,113

58,102,379△ 25,238,266

資産合計

81,763,367100,148,173△ 18,384,806

前受金

132,000

81,90050,100

預り金

241,170

612,447△ 371,277

未払金

4,581,956

2,924,430

1,657,526

未払消費税等

748,800

389,900

358,900

未払法人税等

72,00072,00005,775,926

4,080,677

1,695,249

正味財産75,987,441

96,067,496△ 20,080,055

負債及び正味財産合計

81,763,367

100,148,173△ 18,384,806

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金

流動資産合計
２．固定資産Ⅱ

車両運搬具

136,323,200

減価償却累計額

120,371,523

機械装置

10,800,000

減価償却累計額

7,504,941

建物

13,689,193

減価償却累計額

1,827,506

建物付属設備

2,446,704

減価償却累計額

691,014

負債の部
１．流動負債

負債合計
Ⅲ

正味財産の部

正味財産増減計算書
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで(単位:円)
科

目

当年度

前年度

増減

１．経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員会費

40,00060,000△ 20,000

準会員会費

012,000△ 12,000

571,000

372,000

199,000

受取補助金

10,283,462

3,370,000

6,913,462

受取民間助成金

35,637,000

38,752,000△ 3,115,000

寄付・募金収入5,582,300

5,213,697

368,603

車両受贈益

19,201,000

36,167,000△ 16,966,000

上22,069,198

18,820,054

3,249,144

事業受託収益2,854,997

2,913,660△ 58,663

その他収益

4,272,223

706,8263,565,397

100,511,180

106,387,237△ 5,876,057

人件費

34,318,769

27,128,672

7,190,097

減価償却費

38,314,000

33,546,930

4,767,070

その他経費

41,893,554

27,340,060

14,553,494

経常費用計

114,526,323

88,015,662

26,510,661

当期経常増減額△ 14,015,143

18,371,575△ 32,386,718

過年度損益修正益

0

0

0

受取利息

68

68

0

受取保険金

60,5002,818,545△ 2,758,045

経常外収益計60,5682,818,613△ 2,758,045

6,125,266

1,188,205

4,937,061

経常外費用計

6,125,480

1,188,205

4,937,275

当期経常外増減額△ 6,064,912

1,630,408△ 7,695,320

当期正味財産増減額△ 20,080,055

20,001,983△ 40,082,038

正味財産期首残高

96,067,496

76,065,513

20,001,983

正味財産期末残高

75,987,441

96,067,496△ 20,080,055

賛助会員会費受取補助金等

寄付収入

事業収益
売

経常収益計
(2)経常費用

２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
過年度損益修正益
固定資産除却損

214

経常費用内訳表
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで(単位:円)
科

目

当年度

前年度

増減

賃金給料

30,952,737

23,691,240

7,261,497

法定福利費

3,366,032

3,437,432△ 71,400

人件費 計34,318,769

27,128,672

7,190,097

36,601,080

31,554,516

5,046,564

機械装置減価償却費

940,235

1,208,528△ 268,293

建物減価償却費

574,946574,9460

建物付属設備減価償却費

197,739

208,940△ 11,201

38,314,000

33,546,930

4,767,070

車両維持費

5,867,624

4,035,577

1,832,047

支払保険料

5,354,800

4,399,970

954,830

782

4,888

△ 4,106

旅費交通費

3,054,324

3,824,001△ 769,677

租税公課

4,968,559

3,622,728

1,345,831

印刷製本費

589,414313,457

275,957

通信運搬費

4,867,423

2,301,070

2,566,353

事務用消耗品費

3,077,354

1,654,698

1,422,656

000

水道光熱費

403,897

506,028△ 102,131

支払家賃

2,490,600

2,026,236

464,364

業務委託費

5,675,055

0

5,675,055

支払手数料

2,484,361

3,102,726△ 618,365

支払賃借料

73,2309,030

64,200

諸会費

200,150

149,300

50,850

研修費

159,600

325,000△ 165,400

ｲﾍﾞﾝﾄ同行費

23,504

119,532△ 96,028

広告宣伝費

210,00964,800145,209

新聞図書費

88,59575,657

12,938

福利厚生費

182,41172,746109,665

諸謝金

1,935,005

597,182

1,337,823

交際費

93,51658,43235,084

雑費

93,34177,002

16,33941,893,554

27,340,060

14,553,494

114,526,323

88,015,662

26,510,661

人件費

減価償却費
車両減価償却費

減価償却費 計
その他経費

グッズ仕入
当期仕入高

180,316

期末棚卸高179,534

修繕費

その他経費 計経常費用計

キャッシュフロー計算書
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで(単位:円)
科目

当年度

前年度

差額

寄附金による収入

5,614,479

5,574,739

39,740

補助金・助成金による収入

45,920,462

41,474,000

4,446,462

受託事業による収入

2,854,997

2,013,660

841,337

収益事業による収入

20,795,431

17,283,138

3,512,293

その他の収入8,309,615

4,950,626

3,358,989

人件費の支払による支出△ 30,155,940△ 26,620,725△ 3,535,215

消費税等の支払による支出△ 828,100△ 899,300

71,200△ 46,729,213△ 24,978,833△ 21,750,380

5,781,731

18,797,305△ 13,015,574△ 72,000△ 72,000

05,709,731

18,725,305△ 13,015,574

2 現金及び現金同等物の増減額

5,709,731

18,725,305△ 13,015,574

3 現金及び現金同等物の期首残高

40,453,443

21,728,138

4 現金及び現金同等物の期末残高

46,163,174

40,453,443

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

その他の支出小計
法人税等の支払による支出
事業活動によるキャッシュ・フロー