資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社会福祉事業
点 : 法人本部

東庄町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

差 異(A‑B)＞

一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社会福祉協議会運営事業補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入
紙おむつ支給事業受託金収入
消費者被害防止事業受託金収入
子育て多世代サポート事業ニーズ調査受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
臨時特例つなぎ資金受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉振興基金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

会費収入＜予 算(A)

4,248,000
4,244,000
2,000
2,000
1,400,000
1,400,000
14,035,000
9,650,000
9,650,000
94,00094,0004,291,000
2,791,000
1,500,000
5,210,000
4,694,000
3,194,000
500,000
1,000,000
516,000
107,000
2,000
407,000
300,000
300,000
1,000
1,000
104,000
104,000
104,000
13,0001,000
12,00029,00029,00029,00025,340,000

4,246,400
4,208,400
10,00028,0001,551,611
1,551,611
13,957,475
9,650,000
9,650,000
94,00094,0004,213,475
2,791,000
1,422,475
4,711,743
4,195,453
2,695,453
500,000
1,000,000
516,290
106,500
2,000
407,790
149,000
149,000
5,900
5,900
117,585
117,585
117,585
12,43884
12,35436,941
36,941
36,941
24,789,093

1,600
35,600△8,000△26,000△151,611△151,611
77,525000077,525
077,525498,257
498,547
498,547
00
△290
500
0
△790
151,000
151,000△4,900△4,900△13,585△13,585△13,585
562
916
△354
△7,941△7,941△7,941550,90713,133,120
5,955,511
5,643,600
311,911
1,711,489
3,966,000

11,834,313
5,859,697
5,643,600
216,097
1,711,489
2,921,512

1,298,807
95,814
095,8140
1,044,488＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

備 考資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社会福祉事業
点 : 法人本部

東庄町社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目非常勤職員俸給
非常勤職員諸手当
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
紙おむつ支給事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出手数料支出手数料支出振込手数料支出
見舞金支出
災害見舞金支出
見舞金支出
会議費支出
福祉大会費支出
見舞品費支出法外援護費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
費用弁償費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
費用弁償費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出

予 算(A)
3,564,500
401,500
1,500,120
8,038,931
699,5222,867,000
2,867,000
170,108
424,488
123,698
419,567
114,259
18,25296,007
811,000
10,000128,834
866,025
136,01270,51244,00026,512
731,475
40,000691,475
10,000131,811
152,000
5,600
144,02030,020114,000
23,0002,282,243
35,000373,164
107,164
266,000
30,000204,193
105,640
20,000222,000
133,280
51,97215,746

決 算(B)
2,655,467
266,045
1,341,615
7,174,546
620,5152,450,419
2,450,419
143,548
413,320
120,762
392,642
78,32018,25260,068789,3000
122,089785,326
119,31255,27243,50011,772650,000
10,000640,000
0
131,811
132,870
5,600
143,400
29,400114,000
20,0401,867,820
34,408317,659
103,159
214,500
10,540110,582
85,242
13,500189,242
131,760
38,694
13,962差 異(A‑B)
909,033
135,455
158,505
864,385
79,007
416,581416,581
26,56011,1682,936
26,92535,939035,93921,700
10,0006,745
80,69916,70015,240500
14,74081,47530,00051,475
10,000019,130
0
620
620
0
2,960
414,423592
55,505
4,005
51,50019,46093,611
20,3986,500
32,758
1,520
13,2781,784

備 考資金収支計算書(自) 平成28年04月01日(至) 平成29年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人
業 : 社会福祉事業
点 : 法人本部

東庄町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）勘 定 科 目
振込手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体・施設等助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入

24,732
135,200
695,463
49,78055,750165,000
165,000
1,788,492
1,788,492
1,788,492
52,00052,00052,00022,882,171
1,906,922

11,4940140,331
20,220
10,250235,000
235,000
49,00049,00049,00065,00065,00065,0002,926,615△2,375,708

0

0

0

0
0

0
0

0
0

753,000
753,000
2,518,000
2,518,000
2,518,000
3,271,000

002,184,855
2,184,855
2,184,855
2,184,855

753,000
753,000
333,145
333,145
333,145
1,086,145

31,00031,000171,000
171,000
171,000
2,614,214
2,614,214
2,614,214757,200
757,200
3,573,414△302,414
295,800△1,067,000
1,067,000
030,65230,652
170,750
170,750
170,750
2,184,855
2,184,855
2,184,855
757,200
757,200
3,143,457△958,602
0948,320
1,485,963
2,434,283

348
348
250
250
250
429,359429,359429,35900429,957
656,188295,800△2,015,320△418,963△2,434,283＞

社会福祉振興基金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

36,226135,200
835,794
70,00066,000400,000
400,000
1,837,492
1,837,492
1,837,492
117,000
117,000
117,00025,808,786△468,786＞

基金積立資産取崩収入＜備 考＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(A‑B)＞

施設整備等支出計(5)＜決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

基金積立資産支出
社会福祉振興基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)