財

務

諸

表

１．

貸

借

対

照

表

総

括

表

平成21年3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産（３）その他の固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
２．固定負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
建物附属設備構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
長期借入金
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
修繕引当預金空室引当預金
預託金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

合計

一 般 会 計地下駅火災対策施設 内 部 取 引
住宅事業 特別 会計
整備事業特別会計 消 去

424,438,107

110,481,069

136,340,008

177,617,030

500,000,000
585,272,520
5,936,415,173
7,021,687,693
7,446,125,800

500,000,000
102,497,000
3,843,961,233
4,446,458,233
4,556,939,302−
482,775,520
586,712,206
1,069,487,726
1,205,827,734−−
1,505,741,734
1,505,741,734
1,683,358,764

0

301,489,674
1,323,387,116
1,624,876,790

73,956,739
498,352,277
572,309,016

49,915,905
323,120,926
373,036,831

177,617,030
501,913,913
679,530,943

0101,990,000
398,010,000
2,287,991,627
1,854,751,831
18,568,381
138,070,436
138,070,436
138,070,438
124,407,990
363,843,475
363,843,475
363,843,474△ 379,317,777
7,672,000
30,000,000
35,232,110

101,990,000
398,010,000
1,971,478,302
1,653,440,337−−−−
124,407,990−−−△ 379,317,777
−
−
−
−
−
3,870,008,852(500,000,000)−
114,621,434
3,984,630,286
4,556,939,302−−
316,513,325
201,311,494
18,568,381
−
−
−
−
−
−
−
−
7,672,000
30,000,000
35,232,110−
609,297,310−(72,904,110)
223,493,593
832,790,903
1,205,827,734

−
−
−
−
−
138,070,436
138,070,436
138,070,438−
363,843,475
363,843,475
363,843,474
−
−
−
−
−
△ 501,913,913
1,003,827,821−−
0
1,003,827,821
1,683,358,764△ 501,913,913
5,483,133,983(500,000,000)(72,904,110)
338,115,027
5,821,249,010
7,446,125,800

33

0

0
0

貸

借

対

照

表

平成21年3月31日現在
一般会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
小口現金
普通預金
未収入金
有価証券
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
保証金引当預金
特定資産合計（３）その他の固定資産
土地
建物
機械装置
構築物
什器備品
運営資金引当預金
有価証券
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期借入金
保証金預り金
長期未払金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本金引当預金
基本金引当有価証券
土地
建物
機械装置
長期借入金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

176,760
39,722
49,945,247
46,389,534
0
7,271,257
33,3686,625,181
110,481,069

126,760
118,824
141,806,025
38,045,602
0
13,445,651
136,977
4,802,185
198,482,024

50,000△ 79,102△ 91,860,778
8,343,932
0△ 6,174,394△ 103,609
1,822,996△ 88,000,955

101,990,000
398,010,000
500,000,000

101,430,000
398,570,000
500,000,000

560,000△ 560,000
097,410,000
5,087,000
102,497,000

88,225,000
4,719,000
92,944,000

9,185,000
368,000
9,553,000

1,971,478,302
1,653,440,337
142,114,928
1,593,141
4,913,832
70,000,000
420,693
3,843,961,233
4,446,458,233
4,556,939,302

1,971,478,302
1,699,506,778
172,476,603
1,711,807
4,517,184
21,001,450
3,870,692,124
4,463,636,124
4,662,118,148

0△ 46,066,441△ 30,361,675△ 118,666
396,648
70,000,000△ 20,580,757△ 26,730,891△ 17,177,891△ 105,178,846

44,541,230
23,240,415
6,175,094
73,956,739

44,137,301
19,746,070
5,689,634
69,573,005

403,9293,494,345
485,460
4,383,734

97,410,000
379,317,777
5,087,000
16,537,500
498,352,277
572,309,016

88,225,000
435,004,409
4,719,000
21,262,500
549,210,909
618,783,914

9,185,000△ 55,686,632
368,000△ 4,725,000△ 50,858,632△ 46,474,898

101,990,000
398,010,000
1,971,478,302
1,653,440,337
124,407,990△ 379,317,777
3,870,008,852(500,000,000)
114,621,434
3,984,630,286
4,556,939,302

101,430,000
398,570,000
1,971,478,302
1,699,506,778
150,824,290△ 435,004,409
3,886,804,961(500,000,000)
156,529,273
4,043,334,234
4,662,118,148

560,000△ 560,000
0△ 46,066,441△ 26,416,300
55,686,632△ 16,796,109
0△ 41,907,839△ 58,703,948△ 105,178,846

34

-

貸

借

対

照

表

平成21年3月31日現在
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
小口現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産
敷金引当有価証券
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
共益費引当有価証券
敷金引当預金
修繕引当預金空室引当預金共益費引当預金
特定資産合計（２）その他固定資産
土地
建物
建物附属設備運営資金引当預金
有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
敷金預り金
共益費預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
土地
建物
建物附属設備
修繕引当有価証券
空室引当有価証券
修繕引当預金空室引当預金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

19,422
46,524,087
89,060,162
463,970
48,657
223,710
136,340,008

42,04550,545,696
87,546,201
564,9100
223,710
138,922,562△ 22,623△ 4,021,609
1,513,961△ 100,940
48,6570△ 2,582,554

131,950,000
7,672,000
30,000,000
30,000,000
115,368,561
35,232,110
86,750,484
45,802,365
482,775,520

181,040,000
7,672,000
60,000,000
30,000,000
72,331,061
35,232,110
75,232,084
39,890,117
501,397,372△ 49,090,000
0△ 30,000,000
043,037,500
011,518,400
5,912,248△ 18,621,852

316,513,325
201,311,494
18,568,381
50,000,000
319,006
586,712,206
1,069,487,726
1,205,827,734

316,513,325
214,573,348
21,719,260
01,943,503
554,749,436
1,056,146,808
1,195,069,370

0△ 13,261,854△ 3,150,879
50,000,000△ 1,624,497
31,962,770
13,340,918
10,758,364

34,988,675
11,699,717
354,800
2,872,713
49,915,905

29,005,631
6,666,826
651,200
2,935,214
39,258,871

5,983,044
5,032,891△ 296,400△ 62,501
10,657,034

247,318,561
75,802,365
323,120,926
373,036,831

253,371,061
69,890,117
323,261,178
362,520,049△ 6,052,500
5,912,248△ 140,252
10,516,782

316,513,325
201,311,494
18,568,381
7,672,000
30,000,000
35,232,110
0609,297,310(72,904,110)

316,513,325
214,573,348
21,719,260
7,672,000
60,000,000
35,232,110
9,147,800
664,857,843(112,051,910)

0△ 13,261,854△ 3,150,879
0△ 30,000,000
0△ 9,147,800△ 55,560,533（△39,147,800）

223,493,593
832,790,903
1,205,827,734

167,691,478
832,549,321
1,195,069,370

55,802,115
241,582
10,758,364

35

貸

借

対

照

表

平成21年3月31日現在
地下駅火災対策施設整備事業
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預金
未収入金
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
構築物
機械装置
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
預託金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
構築物（国庫補助金）
構築物（東京都補助金）
構築物（預託金収入）
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
当年度

前年度

増 減

70,683,698
106,933,332
177,617,030

154,487,927
262,060,000
416,547,927△ 83,804,229△ 155,126,668△ 238,930,897

414,211,310
1,091,530,424
1,505,741,734
1,505,741,734
1,683,358,764

260,293,980
1,168,078,446
1,428,372,426
1,428,372,426
1,844,920,353

153,917,330△ 76,548,022
77,369,308
77,369,308△ 161,561,589

165,077,470
12,539,560
177,617,030

416,136,292
0
416,136,292△ 251,058,822
12,539,560△ 238,519,262

501,913,913
501,913,913
679,530,943

476,124,142
476,124,142
892,260,434

25,789,771
25,789,771△ 212,729,491

138,070,436
138,070,436
138,070,438
363,843,475
363,843,475
363,843,474△ 501,913,913
1,003,827,821
0
1,003,827,821
1,683,358,764

86,764,660
86,764,660
86,764,660
389,359,482
389,359,482
389,359,482△ 476,124,142
952,248,284
411,635
952,659,919
1,844,920,353

51,305,776
51,305,776
51,305,778△ 25,516,007△ 25,516,007△ 25,516,008△ 25,789,771
51,579,537△ 411,635
51,167,902△ 161,561,589

36

２． 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
事業収益
受取補助金
受取寄附金
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
住まいづくり事業費
公共施設保全事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
駐車場事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
空室引当預金取崩額
建物減価償却振替
建物附属設備償却振替
機械装置減価償却振替
運営資金引当資産受入額
経常外収益計(2)経常外費用
指定借入金振替
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
基本金引当預金増加額
基本金引当有価証券増加額
土地増加額
建物増加額
機械装置増加額
構築物（科目振替）
長期借入金減少額
修繕引当預金増加額
空室引当預金増加額
機械装置（国庫補助金）
機械装置（東京都補助金）
機械装置（預託金収入）
預託金（一般正味財産振替）
資産増加額計
負債減少額
一般正味財産への振替
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
建物附属設備減価償却相当額
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
空室引当預金減少額
修繕引当有価証券減少額
機械装置減価償却相当額（科目振替）
預託金受入額
負債減少額計
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

一 般 会 計住宅事業特別会計

地下駅火災対策施設
内部取引消去整備事業特別会計4,598,242
2,413,882,545
327,964,578
5,692,083
8,181,955
2,760,319,403

4,598,242
615,124,048
253,355,988
5,692,083
1,586,195
880,356,556−
1,770,640,600
19,254,795−
2,410,145
1,792,305,540−
28,117,897
55,353,795−
4,185,615
87,657,307

0

280,525,949
1,792,063,958
297,046,739
88,068,942
275,934,846
112,392,252
2,846,032,686△ 85,713,283

280,525,949−
297,046,739−
275,934,846
112,392,252
965,899,786△ 85,543,230−
1,792,063,958−−−−
1,792,063,958
241,582−−−
88,068,942−−
88,068,942△ 411,635

0039,147,800
59,328,295
3,150,879
26,416,300
26,839,282
154,882,556−
46,066,441−
26,416,300
26,839,282
99,322,023

39,147,800
13,261,854
3,150,879−−
55,560,533

−
−
−
−
−
0

0

55,686,632
55,686,632
99,195,924
13,482,641
324,632,386
338,115,027

55,686,632
55,686,632
43,635,391△ 41,907,839
156,529,273
114,621,434

0
55,560,533
55,802,115
167,691,478
223,493,593

00△ 411,635
411,635
0

0
０
０
０
０

0
0
0
0
0
0
55,686,632
0053,466,666
53,466,666
53,466,668
27,676,897
243,763,529

0
0
0
0
0
55,686,632
55,686,632

000

53,466,666
53,466,666
53,466,668
27,676,897
188,076,897

59,328,295
26,416,300
3,150,879
6,482,670
76,548,022
39,147,800
0053,466,668
264,540,634△ 20,777,105
5,503,911,088
5,483,133,983
5,821,249,010

46,066,441
26,416,300
72,482,741△ 16,796,109
3,886,804,961
3,870,008,852
3,984,630,286

13,261,854
3,150,879
39,147,800
055,560,533△ 55,560,533
664,857,843
609,297,310
832,790,903

6,482,670
76,548,022
53,466,668
136,497,360
51,579,537
952,248,284
1,003,827,821
1,003,827,821

37

０
０
０
０
０

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収益
基本財産運用収益
基本財産運用収益
事業収益
トラスト事業収益
トラスト事業収益
トラストグッズ・図書販売収益
まちづくり事業収益
まちづくり事業収益
まちづくり図書販売収益
公共施設保全事業受託収益
公共施設保全事業受託収益
駐車場事業収益
駐車場料金収益キャロットパーク料金集英下高井戸駐車場料金収益
受取補助金
受取補助金
人件費受取補助金
固有退職給付引当受取補助金
ﾄﾗ・まち事業人件費受取補助金
運営事務受取補助金
ﾄﾗ・まち事業受取補助金
助成金収益
利子補給金
助成金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄付金
特定募金収益特定募金収益
雑収入
雑収入
受取利息
雑収入
繰入金収益
繰入金収益
繰入金収益
経常収益計
(2)経常費用
トラスト・まちづくり事業費
トラスト活動人件費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
みどり・歴史環境保全費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課

当年度

前年度

増 減

4,598,242
4,598,242
4,598,242
615,124,048
69,172,686
67,513,086
1,659,600
16,938,862
15,419,708
1,519,154
296,966,350
296,966,350
232,046,150
210,218,050
21,828,100
253,355,988
249,005,948
34,911,693
4,592,000
124,453,000
16,487,130
68,562,125
4,350,040
4,350,040
05,692,083
5,692,083
5,692,083
001,586,195
1,586,195
444,223
1,141,972
000880,356,556

2,332,355
2,332,355
2,332,355
705,636,465
62,525,161
62,525,161
0
21,798,196
19,194,586
2,603,610
385,279,423
385,279,423
236,033,685
236,033,685
262,296,734
251,247,105
29,050,105
6,798,000
124,891,000
15,965,000
74,543,000
11,049,629
4,899,629
6,150,000
6,646,757
6,646,757
6,646,757
005,703,566
5,703,566
525,116
5,178,450
000982,615,877

2,265,887
2,265,887
2,265,887△ 90,512,417
6,647,525
4,987,925
1,659,600△ 4,859,334△ 3,774,878△ 1,084,456△ 88,313,073△ 88,313,073△ 3,987,535△ 236,033,685
210,218,050
21,828,100△ 8,940,746△ 2,241,157
5,861,588△ 2,206,000△ 438,000
522,130△ 5,980,875△ 6,699,589△ 549,589△ 6,150,000△ 954,674△ 954,674△ 954,674
00△ 4,117,371△ 4,117,371△ 80,893△ 4,036,478
000△ 102,259,321

280,525,949
136,952,858
119,859,954
16,935,969
242,560
2,821,883△ 2,907,508
102,528,093
743,750
99,5201,752,965
13,341,770
196,350
3,539,522
372,742
319,424
1,632,754
4,160,634
276,968
1,586,160
594,000

278,696,928
142,817,958
120,787,579
16,624,446
2,498,425
2,907,508
0
102,383,721
0
48,6001,059,914
16,830,344
160,650
3,386,067
0383,171
1,653,267
4,690,812
323,250
1,438,500
940,000

1,829,021△ 5,865,100△ 927,625
311,523△ 2,255,865△ 85,625△ 2,907,508
144,372
743,750
50,920693,051△ 3,488,574
35,700
153,455
372,742△ 63,747△ 20,513△ 530,178△ 46,282
147,660△ 346,00038正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

負担金
支払手数料
委託費
特定募金
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型まちづくり事業費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
まちづくり人材育成事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
まちづくり公益信託事業費
会議費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払手数料
委託費
助成金
公共施設保全事業費
公共施設保全事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
賃借料
委託費
工事請負費
賞与引当金繰入賞与引当金戻入

当年度
105,080
616,90970,266,786
0
5,001,226△ 2,078,467
24,489,455
869,030
2,296
111,460
179,281
1,294,387
0
3,822,000
49,224
126,160
0739,362
28,4803,793,000
327,000
39,0007,140
13,101,635
10,601,910
4,596
10,66010,0001,079,369
1,329,300
34,367
288,558
123,600
1,147,500
003,332,995
8,354,335△ 5,113,370
5,953,633
0
1,680
47,583
1,285,830
114,900
213,000
840
289,800
4,000,000
297,046,739
297,046,739
30,003,408
4,004,020
11,7207,570
242,2820262,697,350
954,027△ 873,638

39

前年度
114,580
502,193
71,940,192
03,913,407△ 5,001,226
19,811,564
1,109,486
3,064
138,700
1,206,921
1,225,939
173,600
2,292,110
98,114
0100,667
485,774
29,3004,355,000
50,00048,00008,494,889
8,121,488
2,895
38,970326,3071,550,626
2,721,915
239,934
337,562
137,300
1,953,222
30,000186,140
2,268,214
6,682,738△ 8,354,335
5,562,197
9,819
148,260
0919,1180
485,000
004,000,000
386,153,061
386,153,061
31,053,621
3,735,678
562,120
390,000
254,756
1,390,825
347,892,423
873,6380

増 減△ 9,500
114,716△ 1,673,406
0
1,087,819
2,922,759
4,677,891△ 240,456△ 768△ 27,240△ 1,027,640
68,448△ 173,600
1,529,890△ 48,890
126,160△ 100,667
253,588△ 820△ 562,000
277,000△ 9,000
7,140
4,606,746
2,480,422
1,701△ 28,310△ 316,307△ 471,257△ 1,392,615△ 205,567△ 49,004△ 13,700△ 805,722△ 30,000△ 186,140
1,064,781
1,671,597
3,240,965
391,436△ 9,819△ 146,580
47,583366,712
114,900△ 272,000
840
289,800
0△ 89,106,322△ 89,106,322△ 1,050,213
268,342△ 550,400△ 382,430△ 12,474△ 1,390,825△ 85,195,073
80,389△ 873,638

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

駐車場事業費
駐車場事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
工事請負費
共益費
支払利息
建物減価償却費
機械装置減価償却費
雑費
賞与引当金繰入
構築物減価償却費
什器備品減価償却費
構築物増加
什器備品増加
駐車場事業費
人件費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
キャロットパーク事業費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託料
共益費
支払利息
建物減価償却費
機械装置減価償却費
雑費
賞与引当繰入
賞与引当金戻入
下高井戸駐車場事業費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
委託費
構築物減価償却費
什器備品減価償却費

目

当年度
275,934,846
3,654,153
2,872,870
766,223
15,060257,034,433
76,209695,520
512,379
323,715
842,163
10,818,188
4,868,790
190,400
240,000
90,463,300
38,69034,314,000
26,454,852
10,331,351
46,066,441
30,361,675
345,000
328,479△ 236,719
15,246,260
33,807221,125
109,200
105,000
227,770
10,677,040
106,120
3,309,180
118,666
338,352

40

前年度
226,310,967
226,310,967
2,983,874
683,254
19,460118,9450741,109
237,090
1,250,886
14,910,092
13,623,485
296,700
240,000
39,337,100
26,301
38,780,618
6,457,500
26,454,852
10,411,715
46,066,441
29,243,817
420,000
236,719
169,176
59,333△ 4,686,360△ 1,771,140-

増 減△ 226,310,967△ 226,310,967△ 2,983,874△ 683,254△ 19,460△ 118,945
0△ 741,109△ 237,090△ 1,250,886△ 14,910,092△ 13,623,485△ 296,700△ 240,000△ 39,337,100△ 26,301△ 38,780,618△ 6,457,500△ 26,454,852△ 10,411,715△ 46,066,441△ 29,243,817△ 420,000△ 236,719△ 169,176△ 59,333
4,686,360
1,771,140
275,934,846
3,654,153
2,872,870
766,223
15,060257,034,433
76,209695,520
512,379
323,715
842,163
10,818,188
4,868,790
190,400
240,000
90,463,300
38,69034,314,000
26,454,852
10,331,351
46,066,441
30,361,675
345,000
328,479△ 236,719
15,246,260
33,807221,125
109,200
105,000
227,770
10,677,040
106,120
3,309,180
118,666
338,352

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

管理費
人件費
役員報酬
給料手当
退職金
福利厚生費
旅費交通費
退職給与引当金繰入
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
事務運営費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
委託費
交際費
雑費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
当期経常増減額目

当年度
112,392,252
79,407,321
10,756,500
50,531,141
08,531,524
4,220
9,185,000
2,070,705△ 1,671,769
32,984,931
0
688
275,130
2,285,292
55,6503,944,124
849,856
263,01062,486103,267
2,065,312
9,590,300
99,2601,014,000
3,137,800
98,8001,542,325
7,490,561
89,0007,400
90,090△ 79,420
965,899,786△ 85,543,230

41

前年度
100,714,367
68,436,980
10,554,960
39,443,559
07,600,834
500,858
8,665,000
1,671,769
0
32,277,387
450,000
4,008
580,240
2,306,051
0
3,271,345
655,931
186,075
115,551
117,261
1,917,490
7,934,736
55,350932,000
1,006,200
164,800
978,278
11,614,161
78,00000△ 90,090
991,875,323△ 9,259,446

増 減
11,677,885
10,970,341
201,540
11,087,582
0930,690△ 496,638
520,000
398,936△ 1,671,769
707,544△ 450,000△ 3,320△ 305,110△ 20,759
55,650672,779
193,925
76,935△ 53,065△ 13,994
147,822
1,655,564
43,91082,0002,131,600△ 66,000
564,047△ 4,123,600
11,0007,400
90,09010,670△ 25,975,537△ 76,283,784

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計(単位：円)
科

目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
運営資金受入額
貯蔵品受入額
運営資金（現金）受入額
指定建物償却振替
指定機械償却振替
運営資金引当資産受入額
経常外収益計(2)経常外費用
指定借入金振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
基本金引当預金増加額
基本金引当有価証券増加額
土地増加額
建物増加額
構築物増加額
機械装置増加額
資産増加額計負債減少額
長期借入金減少額
負債減少額計
資産減少額
建物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
構築物減価償却相当額
資産減少額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

0
0
0
46,066,441
26,416,300
26,839,282
99,322,023

000
46,066,441
27,271,130
073,337,571

0000△ 854,830
26,839,282
25,984,452

55,686,632
55,686,632
43,635,391△ 41,907,839
156,529,273
114,621,434

54,958,913
54,958,913
18,378,658
9,119,212
147,410,061
156,529,273

727,719
727,719
25,256,733△ 51,027,051
9,119,212△ 41,907,839

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

55,686,632
55,686,632

54,958,913
54,958,913

727,719
727,719

46,066,441
26,416,300
072,482,741△ 16,796,109
3,886,804,961
3,870,008,852
3,984,630,286

46,066,441
27,271,130
073,337,571△ 18,378,658
3,905,183,619
3,886,804,961
4,043,334,234

0△ 854,830
0△ 854,830
1,582,549△ 18,378,658△ 16,796,109△ 58,703,94842正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
せたがやの家事業収益
入居者負担額収益
共益費収益
家賃等助成金収益
共益費助成金収益
その他助成金収益
ＳＴＫハイツ事業収益
ＳＴＫ家賃収益
区営住宅等管理業務受託収益
区営住宅等管理業務受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託収益
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ受託収益
受取補助金
受取補助金
事務費補助金せたがやの家人件費補助金
雑収入
雑収入
受取利息
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
住まいづくり事業費
せたがやの家事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
負担金支出
共益費
共益費預り金
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
ＳＴＫハイツ事業費
通信運搬費
修繕費
保険料
租税公課
委託費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費

当年度

前年度

増 減

1,770,640,600
1,505,394,392
926,530,900
74,673,700
492,418,200
7,793,400
3,978,192
43,180,200
43,180,200
198,782,072
198,782,072
23,283,936
23,283,936
19,254,795
19,254,795
9,970,712
9,284,083
2,410,145
2,410,145
1,814,500
595,645
1,792,305,540

1,800,456,592
1,519,266,925
909,424,400
75,433,900
523,646,000
7,800,400
2,962,225
43,180,200
43,180,200
216,241,838
216,241,838
21,767,629
21,767,629
19,195,156
19,195,156
8,945,156
10,250,000
2,847,387
2,847,387
1,997,634
849,753
1,822,499,135△ 29,815,992△ 13,872,533
17,106,500△ 760,200△ 31,227,800△ 7,000
1,015,967
00△ 17,459,766△ 17,459,766
1,516,307
1,516,307
59,63959,639
1,025,556△ 965,917△ 437,242△ 437,242△ 183,134△ 254,108△ 30,193,595

1,792,063,958
1,555,333,436
48,798,998
23,8007,402,348
48,810560,192
0257,994
4,835,514
2,017,995
32,410112,831
41,424
1,392,770,920
27,1401,124,400
61,1601,860,727
13,038,690
076,554,852
5,912,248
1,940,337△ 2,049,624
119,510△ 159,240
27,890,467
31,727918,187
223,710
8,590,300
1,713,810
13,261,854
3,150,879

1,803,956,620
1,558,500,506
53,404,883
145,620
6,642,714
146,522473,475
126,000
429,882
3,277,526
1,935,150
60,734
88,47436,9301,392,238,898
21,720525,200
47,2801,620,399
12,109,685
5,000
75,900,921
7,333,379
2,049,62400△ 119,510
21,834,533
31,745
1,386,635
223,7102,464,900
1,314,810
13,261,854
3,150,879△ 11,892,662△ 3,167,070△ 4,605,885△ 121,820
759,634△ 97,712
86,717△ 126,000△ 171,888
1,557,988
82,845△ 28,324
24,357
4,494
532,0225,420
599,200
13,880240,328
929,005△ 5,000
653,931△ 1,421,131△ 109,287△ 2,049,624
119,510△ 39,730
6,055,934△ 18△ 468,448
06,125,400
399,0000043

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

区営住宅等管理事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
期首貯蔵品棚卸
期末貯蔵品棚卸
住まいｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
新聞図書費
諸謝金
支払手数料
租税公課
委託費
賞与引当金繰入賞与引当金戻入
期末貯蔵品棚卸
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
空室引当金取崩額
建物減価償却振替
建物附属設備償却振替
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
増加額
修繕引当預金増加額
空室引当預金増加額
資産増加額計減少額
建物減価償却額
建物附属設備減価償却額
空室引当預金減少額
修繕引当有価証券減少額
空室引当有価証券減少額
資産減少額計

当年度

前年度

増 減

186,367,336
39,790,746
5,430,176
7,378
856,725
736,90261,278,399
1,720,845
181,288304,295
468,680
19,1902,264,200
51,65573,168,886
601,139△ 701,218
445,400△ 257,350
22,472,719
14,777,340
1,871,011
17,643
15,075
180,968
63,908
189,000
447,900
31,649234,000
66,000300,000
4,178,740
331,237△ 184,372△ 47,380
1,792,063,958
241,582

203,549,059
37,723,870
5,377,000
1,083,000
1,151,980
1,429,969
80,916,791
1,838,728
210,262
134,749484,201
15,350126,000
525
72,800,816
701,218△ 445,400
20,072,522
11,287,524
1,685,126
461,202
11,340102,581
109,337
442,250
345,840
26,680234,000
66,00040,0005,076,270
184,372
1,803,956,620
18,542,515△ 17,181,723
2,066,876
53,176△ 1,075,622△ 295,255△ 693,067△ 19,638,392△ 117,883△ 28,974
169,546△ 15,521
3,840
2,138,200
51,130368,070△ 100,079△ 701,218
445,400
188,050
2,400,197
3,489,816
185,885△ 443,559
3,735
78,387△ 45,429△ 253,250
102,060
4,969
0
0
260,000△ 897,530
146,865△ 184,372△ 47,380△ 11,892,662△ 18,300,933

39,147,800
13,261,854
3,150,879
55,560,533

63,602,200
13,261,854
3,150,879
80,014,933△ 24,454,400
00△ 24,454,400

055,560,533
55,802,115
167,691,478
223,493,593

080,014,933
98,557,448
69,134,030
167,691,478

0△ 24,454,400△ 42,755,333
98,557,448
55,802,115

000

27,000,000
72,750,000
99,750,000△ 27,000,000△ 72,750,000△ 99,750,000

13,261,854
3,150,879
39,147,800
0055,560,533

13,261,854
3,150,879
63,602,200
27,000,000
72,750,000
179,764,933

00△ 24,454,400△ 27,000,000△ 72,750,000△ 124,204,400

44

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
住宅事業特別会計
科(単位：円)
目

当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

△ 55,560,533
664,857,843
609,297,310
832,790,903△ 80,014,933
744,872,776
664,857,843
832,549,321

24,454,400△ 80,014,933△ 55,560,533
241,58245

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
地下駅火災対策施設整備事業
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益
事業収益
事業収益
補助金収益
補助金収益
補助金収益
雑収入
雑収入
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
地下駅火災対策施設整備事業費
地下駅火災対策施設整備事業費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
減価償却費
配賦額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
資産増加額
構築物（東京都補助金）
構築物（国庫補助金）
構築物（預託金収入）
預託金（一般正味財産振替）
構築物（科目振替）
資産増加額計
資産減少額
一般正味財産への振替
構築物減価償却相当額
機械装置減価償却相当額
機械装置（科目振替）
預託金受入額
資産減少額計当期正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位：円)
当年度

前年度

増 減

28,117,897
28,117,897
28,117,897
55,353,795
55,353,795
55,353,795
4,185,615
4,185,615
4,185,615
87,657,307

18,578,424
18,578,424
18,578,424
36,274,848
36,274,848
36,274,848
4,048,800
4,048,800
4,048,800
58,902,072

9,539,473
9,539,473
9,539,473
19,078,947
19,078,947
19,078,947
136,815
136,815
136,815
28,755,235

88,068,942
88,068,942
11,00034,00022,00024,0000216,000
16,000357,000
83,030,692
4,358,250
88,068,942△ 411,635

58,573,272
58,573,272
12,000024,00024,000080,00016,000357,000
54,412,272
3,648,000
58,573,272
328,800

29,495,670
29,495,670△ 1,000
34,000△ 2,0000
0
136,0000028,618,420
710,250
29,495,670△ 740,435

0

0

0

0
0
△ 411,635
411,635000328,800
82,835
411,63500△ 740,435
328,800△ 411,635

53,466,666
53,466,666
53,466,668
27,676,897
188,076,897

131,030,000
131,030,000
131,030,000
18,137,424
266,776,650
678,004,074△ 77,563,334△ 77,563,334△ 77,563,332
9,539,473△ 266,776,650△ 489,927,177
0

6,482,670
76,548,022
53,466,668
136,497,360
51,579,537
952,248,284
1,003,827,821
1,003,827,821

6,482,670
47,929,602
266,776,650
131,030,000
452,218,922
225,785,152
726,463,132
952,248,284
952,659,919

0
28,618,420△ 266,776,650△ 77,563,332△ 315,721,562△ 174,205,615
225,785,152
51,579,537
51,167,902

46

３．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）による。
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
（３） 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、機械装置・・・・・定額法による。
平成19年度の税制改正に伴って平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、税制改正後の法人税法に基づいた減価償却方法を適用し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、
改正前の法人税に基づいた減価償却方法を適用している。
（４） 引当金の計上基準
退職給与引当金(一般会計)・・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金（一般会計、住宅会計）・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
（５） リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。
２．会計方針の変更「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当事業年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上している。
なお、リース取引開始日が、適用初年度開始日以前のリース取引については、上記記載（１．重要な会計方針(5)リース取引の処理方法）のとおりである。
３．基本財産及び特定資産の増減額及び残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
預

目

前期末残高

金

101,430,000

投資有価証券398,570,000

当期増加額

当期減少額

560,000

当期末残高
101,990,000

560,000

398,010,000

560,000

500,000,000

500,000,000

560,000

退職給付引当預金88,225,000

9,185,000

97,410,000

保証金引当預金4,719,000

368,000

5,087,000

敷金引当有価証券

181,040,000

修繕引当有価証券

7,672,000

空室引当有価証券

60,000,000

共益費引当有価証券

30,000,000

敷金引当預金72,331,061

修繕引当預金35,232,110

空室引当預金75,232,084

11,518,400

86,750,484

共益費引当預金39,890,117

5,912,248

45,802,365

594,341,372
1,094,341,372

70,021,148
70,581,148

小

計

特定資産

小

計

合

計

49,090,000

131,950,000
7,672,000

30,000,000

30,000,000
30,000,000

43,037,500

115,368,561
35,232,110

47

79,090,000
79,650,000

585,272,520
1,085,272,520

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産
科
目
当期末残高
からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

基 本 財 産預金

投資有価証券
小計

101,990,000(101,990,000)

398,010,000（398,010,000）

500,000,000（500,000,000）

特定資産
退職給付引当預金

97,410,000(97,410,000)

保証金引当預金5,087,000（5,087,000）

敷金引当有価証券

131,950,000（131,950,000）

修繕引当有価証券

7,672,000（7,672,000）

空室引当有価証券

30,000,000（30,000,000）

共益費引当有価証券

30,000,000（30,000,000）

敷金引当預金115,368,561（115,368,561）

修繕引当預金35,232,110

空室引当預金86,750,484

共益費引当預金45,802,365（35,232,110）（86,750,484）（45,802,365）

小計585,272,520（72,904,110）（86,750,484）（425,617,926）

合計

1,085,272,520(572,904,110)(86,750,484)(425,617,926)

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
建物(一般会計 )
(住宅事業特別会計 )小
建物附属設備(住宅事業特別会計 )
小

計

計

構築物
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

機械装置
(一般会計 )
(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

小

計

当期末残高

2,225,431,978433,393,939

571,991,641
232,082,445

1,653,440,337
201,311,494

2,658,825,917

804,074,086

1,854,751,831

57,675,393

39,107,012

18,568,381

57,675,393

39,107,012

18,568,381

1,771,140
427,176,650

177,999
12,965,340

1,593,141
414,211,310

428,947,790

13,143,339

415,804,451

484,659,189
1,240,811,850

342,544,261
149,281,426

142,114,928
1,091,530,424

1,725,471,039

491,825,687

1,233,645,352

5,421,360

507,528

4,913,832

5,421,360
4,876,341,499

507,528
1,348,657,652

4,913,832
3,527,683,847

什器備品(一般会計 )
小

計

合

計

48

６．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科
目
帳簿価額
時
価
国

評価損益

債

99,950,688

100,140,000

189,312

東京都公募公債５年５９５回

198,482,901

199,560,000

1,077,099

東京都公募公債５年１８回

99,990,318

100,160,000

169,682

神奈川県公募公債５年３３回

99,960,110

99,660,000△ 300,110

神奈川県公募公債５年２５回

99,987,682

101,670,000

1,682,318

598,371,699

601,190,000

2,818,301

利付国債５年第４３回
公

債

合

計

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
残高
補

助

助 金
管理部門人件費補助金

世田谷区

0

34,911,693

34,911,693

0

管理部門運営事務補助金

世田谷区

0

16,487,130

16,487,130

0

トラストまちづくり事業人件費補助金

世田谷区

0

124,453,000

124,453,000

0

トラストまちづくり事業補助金

世田谷区

0

68,562,125

68,562,1250

せたがやの家事業補助金

世田谷区

0

9,284,083

9,284,083

0

せたがやの家事務費補助金

世田谷区

0

9,970,712

9,970,7120

固有職員退職給付引当補助金

世田谷区

0

4,592,000

4,592,000

0

地下駅火災対策施設整備補助金

独立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構

053,466,666

53,466,666

0

地下駅火災対策施設整備補助金

東京都

053,466,666

53,466,666

0

財団法人東京都道路整備保全公社0

4,350,040

4,350,040

00379,544,115

379,544,115

0

成 金
利子補給金

合

計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容

合計

減価償却費計上による振替額（内訳）

建物
建物付属設備
機械装置
構築物

一般会計

住宅事業特別会計

171,926,166

72,482,741

16,412,733

59,328,295
3,150,879
102,964,322
6,482,670

46,066,441

13,261,854
3,150,879

26,416,300

地下駅火災対策施設整備事業特別会計83,030,692

76,548,022
6,482,670

目的達成による振替額（内訳）

39,147,800

空室引当預金合計211,073,966

49

39,147,800
72,482,741

55,560,533

83,030,692

９．その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引【什器備品】①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額
什器備品
減価償却累計額相当額

17,867,445
5,658,024

期末残高相当額

12,209,421

取得価額相当額②未経過リース料期末残高相当額
１年以内

１年超

3,805,200 6,976,200③当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
未経過リース料期末残高相当額

支払リース料
減価償却累計額相当額
支払利息相当額

合計

10,781,400

3,805,200
5,658,024
358,080④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。
⑤利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

50

４．財 産 目 録(平成21年3月31日)(単位：円)
科目

金額(資産の部)
Ⅰ 流動資産１．現金預金(１)小口現金（一般会計・住宅事業特別会計）

59,144(２)現金(一般会計）

176,760(３)普通預金（一般会計・住宅事業特別会計
地下駅火災対策施設整備事業特別会計）
みずほ銀行世田谷支店

164,461,719

三井住友銀行下高井戸支店

1,999,250

東京中央農業協同組合千歳支店

518,961

昭和信用金庫本店

173,102
普通預金小計167,153,032

現 金 預 金 合 計

167,388,936

２．未 収 入 金
(１)一般会計トラストまちづくり事業収入

21,377,365

駐車場事業収入

11,717,405

その他

13,294,764
一般会計小計

46,389,534(２)住宅事業特別会計
助成金等収入41,243,860

入居者負担額収入

27,072,993

補助金収入

9,970,712

住まいサポートセンター事業収入

4,995,536

その他

5,777,061
住宅事業特別会計小計

89,060,162(３)地下駅火災対策施設整備事業特別会計
補助金等収入106,933,332

地下駅火災対策施設整備事業小計

未

収

入

金

合

106,933,332

計

242,383,028

３．立替金（一般会計・住宅事業特別会計）

82,025

４．前払金(一般会計・住宅事業特別会計)

6,848,891

５．貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計）

7,735,227

販売用図書等

流

動

資

産

合

計

424,438,10751

(単位：円)科

目

金

額

Ⅱ 固定資産１．基本財産（1）普通預金(みずほ銀行世田谷支店)

1,990,000（2）定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)

100,000,000（3）有価証券(都公債)398,010,000

基

本

財

産

合

計

500,000,000

２．特定資産(１)退職給与引当資産(一般会計)
東京農業協同組合千歳支店

97,410,000(２)保証金引当資産(一般会計)
みずほ銀行世田谷支店

5,087,000(３)敷金引当有価証券(住宅事業特別会計)
国債（第４３回）

92,000,000

東京都公募公債第18回

39,950,000

敷金引当有価証券小計

131,950,000(４)修繕引当有価証券(住宅事業特別会計)
国債（第４３回）

7,672,000(５)空室引当有価証券(住宅事業特別会計)
東京都公募公債第18回

30,000,000(６)共益費引当有価証券(住宅事業特別会計)
東京都公募公債第18回

30,000,000(７)敷金引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

90,368,561

昭和信用金庫本店

25,000,000
敷金引当資産小計

115,368,561(８)修繕引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

35,232,110(９)空室引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

86,750,484(１０)共益費引当資産(住宅事業特別会計)
みずほ銀行世田谷支店

30,802,365

昭和信用金庫本店

15,000,000

共益費引当資産小計

45,802,365

特 定 資 産 合 計

585,272,52052(単位：円)科目

金額

３．その他固定資産(１)土地（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,971,478,302

ＳＴＫハイツ316,513,325
土 地 小 計2,287,991,627(２)建物（一般会計・住宅事業特別会計）
キャロットパーク

1,653,440,337

ＳＴＫハイツ201,311,494
建 物 小 計1,854,751,831(３)建物付属設備(住宅事業特別会計)
ＳＴＫハイツ改修工事分

18,568,381(４)機械装置（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

142,114,928

排煙設備

1,091,530,424
機械装置小計

1,233,645,352(５)構築物（一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計）

キャロットパーク

1,593,141

排煙設備

414,211,310
構築物小計

415,804,451(６)什器備品（一般会計）
キャロットパーク

4,913,832(７)運営資金引当預金（一般会計・住宅事業特別会計）

みずほ銀行世田谷支店

120,000,000(８）有価証券（一般会計・住宅事業特別会計）
東京都公募公債第595回他

420,693

利付国債第43回

319,006
有価証券小計739,699

その他の固定資産合計

5,936,415,173

固 定 資 産 合 計
資

産

合

計

7,021,687,693(A)

7,446,125,80053(単位：円)科

目金額(負債の部)
Ⅰ 流動負債
１．未 払 金
一般会計
トラストまちづくり事業費

16,638,006

駐車場事業費10,647,063

公共施設保全事業費

8,285,622

その他

8,970,539
一般会計小計44,541,230

住宅事業特別会計
せたがやの家事業費

12,129,724

区営住宅等管理事業費

17,565,618

住まいサポートセンター事業費

1,382,592

その他

3,910,741
住宅事業特別会計小計

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

34,988,675

165,077,470

未 払 金 合 計

244,607,375

２．預り金(税保険料預り金)
一般会計

3,246,842

住宅事業特別会計1,453,804
税保険料預り金小計

4,700,646(委託料返還分)
一般会計

11,538,521

住宅事業特別会計10,245,913
委託料返還金小計

21,784,434(補助金返還分)
一般会計

8,455,052(その他)
地下駅火災対策施設整備事業特別会計

預

り

金

合

12,539,560

計

47,479,692

３．賞与引当金
一般会計

6,175,094

住宅事業特別会計2,872,713

賞 与 引 当 金 合 計

9,047,807

４．前受金
354,800

住宅事業特別会計(入居者負担額)

流

動

負

債

合

計

301,489,67454(単位：円)科目

金

額

Ⅱ 固定負債
１．退職給与引当金(一般会計)

97,410,000

２．長期借入金(一般会計）

379,317,777

３．保証金預り金(一般会計)

5,087,000

４．長期未払金（一般会計）

16,537,500

５．敷金預り金(住宅事業特別会計)

247,318,561

６．共益費預り金(住宅事業特別会計)

75,802,365

７．預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)

501,913,913

負

債

合

計

固 定 負 債 合 計

1,323,387,116(B)

1,624,876,790

正 味 財 産 (C) = (A) - (B)5,821,249,010

55

監

査

報

告

書