第1号第4様式

法人拠点区分

資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 会費収入

427,000

426,300

700

業 入

会費収入

427,000

426,300

700

寄附金収入

506,000

225,000

281,000

506,000

225,000

281,000

活
動

寄附金収入

に

寄附金収入

305,000

225,000

80,000よ香北指定寄附金収入

200,0000

200,000

る

物部指定寄附金収入

1,000

0

1,000

2,535,000

2,534,018

982

2,535,000

2,534,018

982

1,935,000

1,934,018

982

600,000

600,000

0

57,776,000

52,183,173

5,592,827

57,776,000

52,183,173

5,592,827

57,776,000

52,183,173

5,592,827

4,000

922

3,078

受取利息配当金収入

4,000

922

3,078

基本財産利息収入

1,000

60

940

運用財産利息収入

1,000

76

924

寄附金積立金受取利息配当金収入

2,000

786

1,214

その他の収入

1,000

5,020

△ 4,020

雑 収 入

1,000

5,020

△ 4,020

雑収入

1,000

5,020

△ 4,020

61,249,000

55,374,433

5,874,567

支 人件費支出53,697,000

49,357,504

4,339,496

出2,575,000

2,200,257

374,743

会長出務報酬

2,280,000

1,926,957

353,043

役員等出務報酬

295,000

273,300

21,700

職員給料支出27,220,000

24,711,838

2,508,162

職員俸給

24,660,000

22,572,000

2,088,000

時間外勤務手当

318,000

76,138

241,862その他の諸手当収

経常経費補助金収入

支

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入社会福祉事業受託金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(１)
役員報酬支出2,242,000

2,063,700

178,300

職員賞与支出7,333,000

6,471,607

861,393

非常勤職員給与支出

5,884,000

5,714,956

169,044

パート職員賃金

1,099,000

1,070,974

28,026

非常勤職員給与4,717,000

4,576,382

140,618

68,00067,600400

退職給付支出

4,091,000

4,089,300

1,700

慰労金支出

4,091,000

4,089,300

1,700

法定福利費支出

6,594,000

6,169,546

424,454

3,715,000

3,655,027

59,97342,00042,0000

パート職員通勤手当

事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出21,00013,7987,202

消耗器具備品費支出

509,992

509,992

0

保険料支出

55,56047,652

7,908

賃借料支出

105,690105,6900

車輌費支出

650,157

647,264

2,893

備

考

第1号第4様式

法人拠点区分

資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

車輌燃料費支出

116,481

113,5882,893

車輌検査料費支出

334,966

334,9660

車輌修繕費支出

67,65067,6500

車輌損害保険料費支出

131,060

131,0600

諸謝金費支出438,000

438,0000

広報費支出

1,514,700

1,514,700

0

広報発行費支出

1,337,100

1,337,1000防犯灯設置費支出

177,600

177,600

030,46429,944520

通信運搬費支出
手数料支出

27,437

26,987450

給付金支出

318,000

278,000

40,000

2,000

1,000

1,000

3,778,000

3,004,880

773,120

福利厚生費支出

95,00092,3312,669

旅費交通費支出

72,76450,23522,529

職員旅費支出

8,764

500

8,264

法外援護費支出
事務費支出64,00049,735

14,265

研修研究費支出

役員等旅費支出

136,236

136,2360

事務消耗品費支出

452,000

416,965

35,035

事務消耗品費支出

305,000

279,034

25,966

施設消耗品費支出

147,000

137,9319,069

印刷製本費支出

339,000

338,116

884

修繕費支出

100,0000

100,000

通信運搬費支出

616,000

471,286

144,714

会議費支出

11,000

6,350

4,650

手数料支出

488,000

311,860

176,140

賃借料支出

535,000

402,756

132,244

土地・建物賃借料支出

3,000

0

3,000

租税公課支出

40,00039,800200

保守料支出

139,000

118,353

20,647

渉外費支出30,00020,00010,000

諸会費支出

178,000

163,500

14,500

水道光熱費支出

540,000

437,092

102,908

3,000

0

3,000

61,190,000

56,017,411

5,172,589

59,000△ 642,978

701,978000

設 支 固定資産取得支出

585,000

508,090

76,910

整 出

585,000

508,090

76,910585,000

508,090

76,910△ 585,000△ 508,090△ 76,910

6,495,000

6,422,500

72,50050,00010,00040,0002,354,000

2,323,200

30,8002,354,000

2,323,200

30,8002,135,000

2,133,900

1,100

雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等収入計(４)
器具及び備品取得支出

備施設整備等支出計(５)等

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入

善意銀行積立資産取崩収入

他

社会福祉寄附積立資産取崩収入の活

社会福祉寄附積立資産取崩収入本所
慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入

備考

第1号第4様式

法人拠点区分(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)動

慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入

208,000

207,900

100に慰労金積立資産(会長・非常勤職員)取崩収入

1,748,000

1,747,500

500

よ372,000

0

372,000る

サービス区分間繰入金収入
法人運営サービス区分間繰入金収入

372,000

0

372,000

収

法人運営事業区分間繰入金収入

372,000

0

372,000

6,867,000

6,422,500

444,500

1,795,000

1,291,666

503,334

6,000

5,005

995

502,000

220,781281,219

社会福祉寄附金積立資産支出本所

301,000

220,519

80,481

社会福祉寄附金積立資産支出香北支所

200,000

159

199,841

社会福祉寄附金積立資産支出物部支所

1,000

103

897

慰労金積立資産支出(常勤職員)

507,000

316,400

190,600

慰労金積立資産支出(臨時パート職員)

155,000

154,600400

慰労金積立資産支出(会長･非常勤職員)

570,000

540,580

29,420

広報発行積立資産支出

55,00054,300700

2,354,000

2,323,200

30,8002,354,000

2,323,200

30,8002,354,000

2,323,200

30,800372,000

0

372,000

共同募金配分金サービス区分間繰入金支出

372,000

0

372,000

福祉育成援助事業区分間繰入金支出

372,000

0

372,000

1,820,000

1,651,410

168,590

1,820,000

1,651,410

168,590

1,820,000

1,651,410

168,590

6,341,000

5,266,276

1,074,724

526,000

1,156,224△ 630,224

支

その他の活動収入計(７)支 積立資産支出出

善意銀行積立資産支出
社会福祉寄附金積立資産支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
香北受託拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出法人
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

5,156

△ 5,156

前期末支払資金残高(12)244,657

244,6570

当期末支払資金残高(11)＋(12)244,657

249,813△ 5,156

備考第1号第4様式

本所受託拠点

資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 受託金収入

15,192,000

13,037,014

2,154,986

業 入15,192,000

13,037,014

2,154,986

市受託金収入活

生活管理指導員派遣事業受託金収入

111,0000

111,000

動

介護予防事業受託金収入

4,486,000

3,732,821

753,179に地域支援事業受託金収入

5,207,000

4,466,479

740,521

あったかふれあいセンター事業受託金収入

5,388,000

4,837,714

550,286

11,0000

11,00011,0000

11,00011,0000

11,000

よ
る

事業収入

収

利用料収入

支

生活管理指導員派遣事業利用料収入
受取利息配当金収入

1,000

32

968

受取利息配当金収入

1,000

32

968

運用財産利息収入

1,000

32

968

15,204,000

13,037,046

2,166,954

支 人件費支出

11,866,000

10,346,297

1,519,703

出

職員給料支出

5,813,000

5,625,039

187,961

職員俸給

5,683,000

5,575,839

107,161

事業活動収入計(１)

時間外勤務手当55,000055,000その他の諸手当75,00049,20025,800777,000

705,501

71,499非常勤職員給与支出

4,153,804

2,926,479

1,227,325

パート職員賃金

4,093,762

2,872,675

1,221,087

60,04253,804

6,238

1,122,196

1,089,278

32,9182,403,000

1,953,028

449,972

5,000

2,391

2,609

消耗器具備品費支出

435,709382,21053,499

保険料支出

76,291

67,581

8,710

賃借料支出

589,000

537,240

51,760

車輌費支出

466,536

356,628

109,908

車輌燃料費支出

127,986

89,53238,454

車輌検査料費支出

100,000

51,21648,784

車輌修繕費支出

62,07046,75015,320

車輌損害保険料費支出

176,480

169,130

7,350

381,784

272,000

109,784

職員賞与支出

パート職員通勤手当
法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出

諸謝金費支出
委員等旅費交通費支出

79,45061,386

18,064

印刷製本費支出

158,000

152,900

5,100

通信運搬費支出

181,230

110,799

70,431

雑支出

30,000

9,893

20,107

事務費支出

697,000

545,239

151,761

福利厚生費支出58,00037,786

20,214

研修研究費支出30,00020,00010,000

事務消耗品費支出

38,732

11,982

26,75038,732

11,982

26,750

印刷製本費支出

51,26848,2643,004

通信運搬費支出

107,000

72,69234,308

手数料支出

24,00017,1206,880

事務消耗品費支出

備考第1号第4様式

本所受託拠点

資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

賃借料支出

76,00070,2265,774

土地・建物賃借料支出

4,000

0

4,000

租税公課支出

258,000

219,672

38,328

保守料支出

50,00047,4972,503

14,966,000

12,844,564

2,121,436

事業活動支出計(２)238,000

192,482

45,518施 収 施設整備等収入計(４)事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(５)

0

0

0

整

0

0

0

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 その他の活動収入計(７)

0

0

0

の 支 積立資産支出

238,000

192,650

45,350

他 出

238,000

192,650

45,350238,000

192,650

45,350

慰労金積立資産支出(臨時パート職員)のその他の活動支出計(８)活

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)△ 238,000△ 192,650△ 45,350

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

△ 168

168

前期末支払資金残高(12)391,270

391,2700

当期末支払資金残高(11)＋(12)391,270

391,102168

備

考

第1号第4様式

障害者自立支援拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

1,701,000

2,448,260△ 747,260

業 入

自立支援給付費収入

1,671,000

2,427,899△ 756,899

活

介護給付費収入

1,671,000

2,427,899△ 756,899

動利用者負担金収入

30,00020,361

9,639

30,00020,361

9,639に障害者居宅介護事業利用料収入

よ

1,000

8

992

る

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

1,000

8

992

収

運用財産利息収入

1,000

8

992

1,702,000

2,448,268△ 746,268

1,208,200

1,106,579

101,62163,00049,056

13,944

時間外勤務手当15,000

1,056

13,944

その他の諸手当48,00048,0000

非常勤職員給与支出

814,000

730,456

83,544

パート職員賃金

790,000

725,456

64,544

パート職員通勤手当

24,0005,000

19,000

退職給付支出323,200

323,2000

慰労金支出

323,200

323,2000

法定福利費支出

8,000

3,867

4,133

708,000

374,435

333,565

支

事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出

事業費支出
消耗器具備品費支出

15,0000

15,000

保険料支出

5,000

1,541

3,459

車輌費支出

638,000

366,275

271,725

車輌燃料費支出

240,000

139,881

100,119

車輌検査料費支出

250,000

159,066

90,934

車輌修繕費支出60,0001,078

58,922

車輌損害保険料費支出

88,00066,25021,750

印刷製本費支出10,000

1,819

8,181

通信運搬費支出40,0004,800

35,20069,00020,384

48,616

福利厚生費支出10,0000

10,000

旅費交通費支出

5,000

0

5,000

職員旅費支出

5,000

0

5,000

研修研究費支出

2,000

0

2,000

手数料支出

10,000

990

9,010

賃借料支出

30,00018,806

11,194

土地・建物賃借料支出

2,000

0

2,000

保守料支出

10,000588

9,412

事業活動支出計(２)1,985,200

1,501,398

483,802

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 283,200

946,870△ 1,230,070

施 収 施設整備等収入計(４)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(５)

0

0

0

整

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

323,200

323,2000の 入

323,200

323,200

0323,200

323,200

0

事務費支出

他

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入
その他の活動収入計(７)備考

第1号第4様式

障害者自立支援拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)の 支 積立資産支出

40,000040,000

活 出

40,000040,000

慰労金積立資産支出(臨時パート職員)動

その他の活動支出計(８)40,000040,000に

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)283,200

323,200△ 40,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,270,070△ 1,270,070

前期末支払資金残高(12)840,398

840,3980

当期末支払資金残高(11)＋(12)840,398

2,110,468△ 1,270,070

備考

第1号第4様式

本所介護保険拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 事業収入

260,000

462,044△ 202,044

業 入

260,000

462,044△ 202,044

活

利用料収入

260,000

462,044△ 202,044

動介護保険事業収入

介護保険外利用料収入

85,879,000

74,492,414

11,386,586に

居宅介護料収入53,467,000

42,208,918

11,258,082

よ（介護報酬収入）53,467,000

42,208,918

11,258,082

る

介護報酬収入53,467,000

42,208,918

11,258,082

収利用者負担金収入

6,456,000

4,798,931

1,657,069

支（介護報酬収入）6,456,000

4,798,931

1,657,069（利用者負担金収入）

6,456,000

4,798,931

1,657,069

介護負担金収入（公費）466,000

205,028

260,972

介護負担金収入（一般）5,990,000

4,593,903

1,396,097

15,148,000

14,770,080

377,920

15,148,000

14,770,080

377,920

6,160,000

8,168,531△ 2,008,531

5,468,000

7,314,917△ 1,846,917

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）65,00023,55541,445

事業負担金収入（一般）627,000

830,059△ 203,059

3,674,000

3,309,954

364,046

9,000

4,734

4,266

利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

3,600,000

3,303,450

296,550

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

1,000

0

1,000

その他の利用料収入

64,0001,770

62,230

その他の事業収入

974,000

1,236,000△ 262,000

中山間地域介護ｻｰﾋﾞｽ確保対策補助金収入

574,000

636,000△ 62,000

新型コロナ支援事業助成金収入

400,000

600,000△ 200,000

450,000

450,0000

450,000

450,000

0

10,00050,879△ 40,879

10,00050,879△ 40,879

助成金収入
助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

10,00050,879△ 40,879

その他の収入運用財産利息収入

794,000

545,481248,519

雑 収 入

794,000

545,481248,519

雑収入

794,000

545,481248,519

87,393,000

76,000,818

11,392,182

支 人件費支出

事業活動収入計(１)72,310,700

63,809,362

8,501,338

出

職員給料支出31,166,600

28,989,108

2,177,492

職員俸給

26,407,600

25,217,162

1,190,438

時間外勤務手当570,200

88,246

481,954

その他の諸手当2,820,800

2,814,900

5,900

介護職員等処遇改善手当

1,368,000

868,800

499,200

職員賞与支出5,328,000

4,992,393

335,607

非常勤職員給与支出

21,571,000

16,422,282

5,148,718

パート職員賃金

20,158,670

15,216,592

4,942,078

412,000

333,520

78,4801,000,330

872,170

128,160

パート職員通勤手当
パート介護職員等処遇改善手当

備

考第1号第4様式

本所介護保険拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

退職給付支出

7,004,700

6,608,663

396,037

慰労金支出

7,004,700

6,608,663

396,037

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

7,240,400

6,796,916

443,484

14,127,000

9,470,618

4,656,382

2,488,000

2,050,523

437,477

介護用品費支出

93,000093,000

保健衛生費支出

302,629

59,203

243,426

教養娯楽費支出56,00018,97837,022

水道光熱費支出

1,922,000

1,631,134

290,866

燃料費支出

1,393,000

1,391,845

1,155

消耗器具備品費支出

1,344,000

633,916710,084

保険料支出

155,371

134,537

20,834

賃借料支出

231,000

230,340660

教育指導費支出32,00026,6205,380

4,793,000

3,160,514

1,632,486

車輌燃料費支出

1,652,576

1,152,644

499,932

車輌検査料費支出

1,800,000

1,059,788

740,212

車輌修繕費支出

829,424455,752

373,672

車輌損害保険料費支出

511,000

492,330

18,67040,000040,000

車輌費支出

諸謝金費支出印刷製本費支出61,00055,000

6,000

修繕費支出

1,008,000

49,808958,192

業務委託費

100,0000

100,000

手数料支出

50,00013,80036,200

雑支出

58,00014,40043,6003,580,414

2,752,238

828,176

福利厚生費支出260,553

213,601

46,952

研修研究費支出

114,090

72,52041,570

事務消耗品費支出

339,088288,765

50,323339,088288,765

50,323

印刷製本費支出

225,850

219,719

6,131

修繕費支出

62,509062,509

通信運搬費支出

761,486

474,861

286,625

手数料支出

168,041

116,250

51,791

賃借料支出

964,673

826,787

137,886

3,000

0

3,000

租税公課支出

102,000

63,60038,400

保守料支出

221,423

214,745

6,678

事務費支出

事務消耗品費支出

土地・建物賃借料支出

諸会費支出

10,0000

10,000

水道光熱費支出

310,000

246,839

63,161

雑 支 出

37,701

14,551

23,150

事業活動支出計(２)90,018,114

76,032,218

13,985,896△ 2,625,114△ 31,400△ 2,593,714

施 収 施設整備等収入計(４)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(５)

0

0

0

整

0

0

0

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）備考第1号第4様式

本所介護保険拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)そ 収 積立資産取崩収入

7,004,700

6,608,663

396,037の 入

慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入

4,431,000

4,123,963

307,037

慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入

2,573,700

2,484,700

89,00060,000060,00060,000060,0007,064,700

6,608,663

456,037

3,353,000

2,086,600

1,266,400

450,000

450,000

0

他
の
活
動

サービス区分間繰入金収入
介護保険事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)に 支 積立資産支出
よ 出

備品等購入積立資産支出

る

慰労金積立資産支出(常勤職員)

1,544,000

1,119,000

425,000

慰労金積立資産支出(臨時パート職員)

1,359,000

517,600

841,400

60,000060,00060,000060,000

その他の活動支出計(８)3,413,000

2,086,600

1,326,400

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)3,651,700

4,522,063△ 870,363

予備費支出(10)1,266,000

01,026,586

04,490,663△ 4,490,663

前期末支払資金残高(12)23,682,038

23,682,0380

当期末支払資金残高(11)＋(12)23,682,038

28,172,701△ 4,490,663

収支

サービス区分間繰入金支出
介護保険事業サービス区分間繰入金支出△239,414
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考

第1号第4様式

生活相談センター拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 寄附金収入

50,00090,000△ 40,000

業 入

50,00090,000△ 40,000

寄附金収入

活

寄附金収入

50,00090,000△ 40,000動

経常経費補助金収入472,000

625,100△ 153,100に市補助金収入472,000

625,100△ 153,100

よ法人後見報酬助成収入る

472,000

625,100△ 153,100

48,845,000

36,547,834

12,297,166

30,892,000

24,637,044

6,254,956

生活困窮者自立支援事業受託金収入

14,321,000

12,735,697

1,585,303

生活困窮者家計改善支援事業受託金収入

7,449,000

4,907,657

2,541,343

生活困窮者一時生活支援事業受託金収入

2,003,000

02,003,000

生活困窮者就労準備支援事業受託金収入

7,119,000

6,993,690

125,310

17,953,000

11,910,790

6,042,210

受託金収入

収

市受託金収入支

県社協受託金収入
新型ｺﾛﾅ緊急小口等特例貸付事務受託金収入

13,297,000

7,280,790

6,016,210

生活福祉資金貸付事務業務受託金収入

610,000

610,0000

生活福祉資金民生委員実費弁償費収入

227,000

201,000

26,0003,819,000

3,819,000

02,375,000

1,906,393

468,607954,000

671,250

282,750

774,000

519,750

254,250

日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業日常支援利用料収入
日常生活自立支援事業書類預かり利用料収入
法人後見報酬収入
法人後見報酬収入
法人後見事務費実費収入
助成金収入
共同募金助成金収入
生活困窮者緊急支援活動助成金
受取利息配当金収入

180,000

151,500

28,5001,421,000

1,235,143

185,857

1,400,000

1,194,671

205,329

21,00040,472△ 19,472

495,000

495,000

0495,000

495,000

0495,000

495,000

0

1,000

116

884

受取利息配当金収入

1,000

116

884

運用財産利息収入

1,000

116

884

その他の収入58,00048,00010,000

受入研修費収入48,00048,0000

雑 収 入

10,0000

10,000

雑収入

10,0000

10,00052,296,000

39,712,443

12,583,557

支 人件費支出

事業活動収入計(１)40,600,000

31,698,900

8,901,100

出

職員給料支出24,381,000

19,255,565

5,125,435

職員俸給

22,370,000

17,863,407

4,506,593

時間外勤務手当

429,000

270,258

158,742

その他の諸手当1,582,000

1,121,900

460,100

職員賞与支出7,179,000

5,944,736

1,234,264

非常勤職員給与支出

3,616,000

2,326,298

1,289,702

パート職員賃金

2,789,000

1,792,964

996,036

非常勤職員給与580,000

400,500

179,500

パート職員通勤手当

247,000

132,834

114,166

5,424,000

4,172,301

1,251,699

法定福利費支出

備考第1号第4様式

生活相談センター拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

事業費支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)4,880,000

2,412,551

2,467,449

給食費支出

297,000

0297,000

消耗器具備品費支出

486,000

417,139

68,861

保険料支出

161,000

146,698

14,302

賃借料支出

2,327,000

606,320

1,720,680

土地･建物賃借料支出

144,000

144,0000

車輌費支出

546,000

354,649

191,351

車輌燃料費支出

266,000

208,983

57,017

車輌検査料費支出

17,00016,456544

車輌修繕費支出

81,0002,000

79,000

車輌損害保険料費支出

182,000

127,21054,790

諸謝金費支出

6,000

6,000

0

委員等旅費交通費支出

3,000

2,022

978

印刷製本費支出45,00024,55820,442

通信運搬費支出

649,000

543,749

105,251

手数料支出

81,00060,79020,210

雑支出

135,000

106,626

28,374

事務費支出

3,370,000

2,389,376

980,624

福利厚生費支出

117,000

71,15845,842

旅費交通費支出

8,000

1,240

6,760

職員旅費支出

8,000

1,240

6,760

研修研究費支出

426,000

28,495397,505

事務消耗品費支出

125,000

40,362

84,638125,000

40,362

84,638

印刷製本費支出

事務消耗品費支出

152,000

131,717

20,283

手数料支出

559,000

545,206

13,794

賃借料支出

117,000

116,503497

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
生活福祉資金民生委員実費弁償費支出

10,000

5,100

4,900

1,568,000

1,188,500

379,500

61,00060,095905

227,000

201,000

26,000

事業活動支出計(２)48,850,000

36,500,827

12,349,173

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)3,446,000

3,211,616

234,384000

設 支 固定資産取得支出

580,000

543,680

36,320

整 出

580,000

543,680

36,320580,000

543,680

36,320△ 580,000△ 543,680△ 36,320

そ 収 長期貸付金回収収入

89,0006,700

82,300の 入 その他の活動収入計(７)89,0006,700

82,300他 支 積立資産支出

872,000

735,750

136,250の 出

備品等購入積立資産支出

615,000

615,0000

活

慰労金積立資産支出(常勤職員)

181,000

45,700135,300

動

慰労金積立資産支出(臨時パート職員)

76,00075,050950

2,083,000

1,705,950

377,050

2,083,000

1,705,950

377,050施 収 施設整備等収入計(４)
器具及び備品取得支出

備施設整備等支出計(５)等

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）によその他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

備考第1号第4様式

生活相談センター拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘
る

定

科

（単位：円）

目

退職手当積立基金預け金支出生活相談

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)2,083,000

1,705,950

377,050

2,955,000

2,441,700

513,300△ 2,866,000△ 2,435,000△ 431,000

50,000000232,936△ 232,936

前期末支払資金残高(12)3,654,100

3,654,1000

当期末支払資金残高(11)＋(12)3,654,100

3,887,036△ 232,936

収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)△50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考

第1号第4様式

香北受託拠点

資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

500,000

500,0000

業 入

500,000

500,0000

市補助金収入活

ボランティアセンター補助金収入

150,000

150,000

0動

香北町福祉ボランティア協議会補助金収入

350,000

350,000

0

10,673,000

10,170,063

502,937

に

受託金収入

よ

10,673,000

10,170,063

502,937

る

市受託金収入福祉教育推進校受託金収入

500,000

500,0000収

介護予防事業受託金収入

2,974,000

2,833,916

140,084

支

あったかふれあいセンター事業受託金収入

7,031,000

6,836,147

194,853

168,0000

168,000

192,0000

192,000

192,0000

192,000

192,0000

192,000

給食サービス事業事務費受託金収入
事業収入
利用料収入
給食サービス事業利用料収入
受取利息配当金収入

1,000

19

981

受取利息配当金収入

1,000

19

981

運用財産利息収入

1,000

19

981

その他の収入50,00039,332

10,668

雑 収 入50,00039,332

10,668

雑収入

50,00039,332

10,668

11,416,000

10,709,414

706,586

支 人件費支出

7,370,000

7,249,498

120,502出

職員給料支出

4,353,000

4,350,802

2,198

職員俸給

4,172,000

4,171,200

800

事業活動収入計(１)

時間外勤務手当10,0009,202798

その他の諸手当

171,000

170,400

600

792,000

791,760240

非常勤職員給与支出

1,398,000

1,295,940

102,060

パート職員賃金

1,398,000

1,295,940

102,060

827,000

810,996

16,0042,202,000

1,730,018

471,982

消耗器具備品費支出

351,000

263,970

87,030

保険料支出

213,000

202,128

10,872

賃借料支出

411,000

393,140

17,860

車輌費支出

306,000

281,725

24,275

車輌燃料費支出

154,000

138,817

15,183

車輌検査料費支出

100,000

92,0817,919

車輌修繕費支出17,00016,687313

車輌損害保険料費支出

35,00034,140860

諸謝金費支出

417,000

380,000

37,000

委員等旅費交通費支出

55,00035,641

19,359

印刷製本費支出

41,00040,700300

通信運搬費支出

191,000

116,820

74,180

手数料支出

20,00015,8944,106

給食利用料支出

192,0000

192,000

5,000

0

5,000

2,156,000

2,020,162

135,838

職員賞与支出

法定福利費支出
事業費支出

雑支出
事務費支出

備

考

第1号第4様式

香北受託拠点

資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

福利厚生費支出27,00024,7182,282

事務消耗品費支出

589,000

535,565

53,435

589,000

535,565

53,435

印刷製本費支出

事務消耗品費支出

19,00018,94951

修繕費支出

733,000

718,300

14,700

通信運搬費支出

136,000

114,851

21,149

手数料支出

17,000

8,910

8,090

土地・建物賃借料支出

3,000

0

3,000

租税公課支出

340,000

312,128

27,872

保守料支出

288,000

286,741

1,259

雑 支 出

4,000

0

4,000

助成金支出

850,000

850,0000

850,000

850,0000

福祉教育推進校助成金支出

500,000

500,0000

香北町福祉ボランティア協議会助成金支出

350,000

350,000

0

12,578,000

11,849,678

728,322△ 1,162,000△ 1,140,264△ 21,736000

設 支 固定資産取得支出

1,181,000

1,180,300

700

整 出

1,181,000

1,180,300

700

助成金支出

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等収入計(４)ソフトウエア取得支出

備施設整備等支出計(５)等

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）1,181,000

1,180,300

700△ 1,181,000△ 1,180,300△ 700

そ 収 拠点区分間繰入金収入

2,354,000

2,323,200

30,800の 入

2,354,000

2,323,200

30,8002,354,000

2,323,200

30,800257,000

0257,000

257,000

0257,000

他の活動

拠点区分間繰入金収入
法人拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
受託事業サービス区分間繰入金収入

2,611,000

2,323,200

287,800に 支 積立資産支出

268,000

267,600400

よ 出

188,000

187,600

400

る
収
支

その他の活動収入計(７)
慰労金積立資産支出(常勤職員)
慰労金積立資産支出(臨時パート職員)

80,00080,0000△ 257,000

0△ 257,000△ 257,000

0△ 257,000

11,000267,600△ 256,600

2,600,000

2,055,600

544,40000

0257,000△ 264,964

521,964

前期末支払資金残高(12)651,235

651,2350

当期末支払資金残高(11)＋(12)908,235

386,271

521,964

サービス区分間繰入金支出
受託事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考

第1号第4様式

香北介護保険拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 介護保険事業収入

51,903,000

38,842,652

13,060,348

業 入

居宅介護料収入28,889,000

21,238,940

7,650,060

活（介護報酬収入）28,889,000

21,238,940

7,650,060

動介護報酬収入28,889,000

21,238,940

7,650,060に利用者負担金収入

3,322,000

2,266,028

1,055,972

よ（介護報酬収入）

3,322,000

2,266,028

1,055,972

る（利用者負担金収入）

3,322,000

2,266,028

1,055,972

3,322,000

2,266,028

1,055,972

12,064,000

9,608,250

2,455,750

12,064,000

9,608,250

2,455,750

3,836,000

2,735,660

1,100,340

3,453,000

2,462,094

990,906

383,000

273,566

109,434

2,911,000

2,039,774

871,226

6,000

454

5,546

2,825,000

2,037,200

787,800

収

介護負担金収入（一般）支

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

10,0000

10,000

その他の利用料収入

70,0002,120

67,880881,000

954,000△ 73,000

中山間地域介護ｻｰﾋﾞｽ確保対策補助金収入

679,000

654,000

25,000新型コロナ支援事業助成金収入

200,000

300,000△ 100,000

住宅改修支援事業助成金収入

2,000

0

2,000

1,000

113

887

受取利息配当金収入

1,000

113

887

運用財産利息収入

1,000

113

887

その他の収入72,00072,600

△ 600

雑 収 入

72,00072,600△ 600

その他の事業収入

受取利息配当金収入

雑収入

72,00072,600△ 600

51,976,000

38,915,365

13,060,635

支 人件費支出

37,980,000

33,144,717

4,835,283

出

職員給料支出19,582,000

15,984,575

3,597,425

職員俸給

16,751,000

13,664,814

3,086,186

時間外勤務手当200,000

158,813

41,187

その他の諸手当2,531,000

2,097,700

433,300

事業活動収入計(１)100,000

63,24836,752

職員賞与支出

介護職員等処遇改善手当

3,385,000

2,546,592

838,408

非常勤職員給与支出

10,412,000

10,411,166834

パート職員賃金

9,917,000

9,916,853

147

パート職員通勤手当

323,000

322,486514

パート介護職員等処遇改善手当

172,000

171,827173

570,000

569,751249

退職給付支出
慰労金支出

570,000

569,751249

法定福利費支出

4,031,000

3,632,633

398,367

10,864,000

7,637,386

3,226,614

1,845,000

1,583,219

261,781

94,00023,29670,704

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出

備考第1号第4様式

香北介護保険拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

保健衛生費支出

116,000

85,49830,502

教養娯楽費支出

92,00066,24425,756

水道光熱費支出

2,808,000

2,350,357

457,643

燃料費支出

1,233,000

1,164,158

68,842

消耗器具備品費支出

709,000

251,695

457,305

保険料支出

99,00097,6591,341

教育指導費支出14,0000

14,0002,499,000

1,926,840

572,160

車輌燃料費支出

1,105,000

819,217285,783

車輌検査料費支出

580,000

370,351

209,649

車輌修繕費支出

422,000

366,772

55,228

車輌損害保険料費支出

392,000

370,500

21,500

諸謝金費支出

10,0000

10,000

委員等旅費交通費支出

10,0000

10,000

印刷製本費支出36,00030,164

5,836

1,039,000

0

1,039,000

通信運搬費支出90,00055,376

34,624

手数料支出

130,000

1,800

128,200

雑支出

40,0001,080

38,9202,336,000

1,734,774

601,226

福利厚生費支出

110,000

95,773

14,227

職員被服費支出20,0000

20,000

研修研究費支出90,00026,18063,820

事務消耗品費支出

310,000

98,366211,634

310,000

98,366211,634

印刷製本費支出

236,000

195,951

40,049

修繕費支出

70,000070,000

通信運搬費支出

397,000

306,248

90,752

手数料支出

116,000

112,600

3,400

賃借料支出

887,000

878,184

8,816

土地・建物賃借料支出

20,0000

20,000

租税公課支出

30,0003,300

26,700

保守料支出

20,00018,172

1,828

諸会費支出

10,0000

10,000

車輌費支出

修繕費支出

事務費支出

事務消耗品費支出

雑 支 出20,0000

20,00051,180,000

42,516,877

8,663,123

796,000△ 3,601,512

4,397,512000設 支 ファイナンス・リース債務の返済支出

562,000

561,600400

整 出 施設整備等支出計(５)562,000

561,600400△ 562,000△ 561,600△ 400

そ 収 積立資産取崩収入

1,770,000

1,769,751

249

の 入

人件費積立資産取崩収入

1,200,000

1,200,000

0他

慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入

99,00098,900100の慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入

471,000

470,851149

1,770,000

1,769,751

249

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等収入計(４)備活

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

その他の活動収入計(７)備考

第1号第4様式

香北介護保険拠点(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）

目

動 支 積立資産支出に 出よ

慰労金積立資産支出(常勤職員)
慰労金積立資産支出(臨時パート職員)

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)1,504,000

01,504,000

772,000

0772,000

732,000

0732,000

1,504,000

01,504,000

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)266,000

1,769,751△ 1,503,751

予備費支出(10)500,0000

500,0000△ 2,393,361

2,393,361

前期末支払資金残高(12)9,193,431

9,193,4310

当期末支払資金残高(11)＋(12)9,193,431

6,800,070

2,393,361

る

その他の活動支出計(８)収

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考

第1号第4様式

物部公益拠点区分(自)令和5年4月1日

資金収支計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘

定

科

（単位：円）目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入

3,782,000

3,735,288

46,712

業 入

3,782,000

3,735,288

46,712

活奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入

1,000

4

996

動

受取利息配当金収入

1,000

4

996

に

運用財産利息収入

1,000

4

996

よ

受取利息配当金収入

3,783,000

3,735,292

47,708る 支 人件費支出

2,521,000

2,517,284

3,716

収 出

非常勤職員給与支出

2,160,000

2,158,477

1,523

非常勤職員給与2,160,000

2,158,477

1,523

361,000

358,8072,193

700,000

682,955

17,045

4,000

3,043

957

215,000

214,443557

支

事業活動収入計(１)

法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

4,000

3,751

249

業務委託費

475,000

460,978

14,022

手数料支出

2,000

740

1,260

事務費支出

484,000

457,753

26,247

福利厚生費支出

8,000

6,382

1,618

事務消耗品費支出

83,00073,4209,580

83,00073,4209,580

事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出

8,000

7,260

740

187,000

184,605

2,395

9,000

7,625

1,375

賃借料支出

5,000

4,852

148

租税公課支出

182,000

172,300

9,700

保守料支出

2,000

1,309

691

3,705,000

3,657,992

47,008

事業活動支出計(２)78,00077,300700

施 収 施設整備等収入計(４)事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(５)

0

0

0

整

0

0

0

0

0

0

の 支 積立資産支出

78,00077,300700

他 出

78,00077,300700

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 その他の活動収入計(７)
慰労金積立資産支出(臨時パート職員)のその他の活動支出計(８)活

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)78,00077,300700△ 78,000△ 77,300△ 700

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)＋(12)

0

0

0

備

考