※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決

算報

告自

令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月

31 日

(社福)京都保育ｾﾝﾀ‑

西京極児童館書

(社福)京都保育ｾﾝﾀ‑

西京極児童館
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西京極児童館
（自）令和

5 年

4 月

資金収支計算書

1 日

（至）令和

6 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)((収入

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収益(公費)学童クラブ事業収入
児童館事業収入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
児童館事業支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)((

事業活動による収支(支出(300,000
40,254,100
35,960,000 )(19,811,000
7,429,000
4,000,000
520,000
4,200,000
2,600,000 )(900,000
500,000
700,000
500,000
1,475,000 )(60,00020,00030,000400,000
200,000

支出(収入支出

その 他 の活 動 によ る 収 支

15,000200,000
400,000
150,000
40,035,000
219,100000

収入

施設 整 備等 に よる 収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算 (B)

39,954,100 )(39,954,100 )(27,000,000
3,060,000
200,000
9,694,100((300,000 )(((1,000,000 )(1,000,000
1,150,000 )(1,150,000△150,000
69,1000
5,219,427
5,219,427

42,868,936 )(
42,868,936 )(
31,545,486
2,515,450
191,300
8,616,700
68,500 )(153 )(
85,000 )(80,0005,000
43,022,589
36,101,165 )(
20,243,331
6,147,296
4,940,292
499,530
4,270,716
4,516,849 )(
1,742,366
1,315,983
662,015584,411
212,074
1,481,629 )(74,18625,41017,45048,950247,369
27,500556,500
24,821138,075
271,050
50,31842,099,643
922,9460001,821,304 )(1,821,304
1,000,000 )
2,821,304
1,150,000 )
1,150,000
1,671,304

差異(A)‑(B)△2,914,836 )△2,914,836 )△4,545,486
544,5508,700
1,077,400△68,500 )△153 )
215,000 )△80,000
295,000△2,768,489△141,165 )△432,331
1,281,704△940,292
20,470△70,716△1,916,849 )△842,366△815,983
37,985△84,411△212,074△6,629 )△14,186△5,41012,550351,050△47,369△27,500△556,500△9,821
61,925
128,950
99,682△2,064,643△703,846
000△1,821,304 )△1,821,304△1,821,304

2,594,250

0△1,821,304
69,100△2,594,250

5,219,427
7,813,677

0△2,594,250―

備考(社福)京都保育ｾﾝﾀ‑

西京極児童館
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西京極児童館
（自）令和

5 年

4 月

事業活動計算書

1 日

（至）令和

6 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)((収益

保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)学童クラブ事業収入
児童館事業収入
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
学童クラブ事業支出
児童館事業支出
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益特別収益計(8)
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)‑(12)‑(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)‑(19)((費用

サービス活動増減の部(((収益費用

サ ー ビス 活 動外 増 減の 部((収益 費用

特 別 増減 の 部((42,868,936 )(42,868,936 )(
31,545,486
2,515,450
191,300
8,616,700
68,500 )42,937,436
36,101,165 )(
20,243,331
6,147,296
4,940,292
499,530
4,270,716
4,516,849 )(
1,742,366
1,315,983
662,015584,411

繰越活動増減差額の部

212,074
1,481,629 )(74,18625,41017,45048,950247,369
27,500556,500
24,821138,075
271,050
50,318562,235 )(
42,661,878
275,558
153 )(
85,000 )(80,0005,000
85,153085,153360,7111,000,000 )(1,000,000
1,150,000 )(1,150,000△150,000
210,71100210,711
7,635,451
7,846,162
0
1,821,304
0
9,667,466

前年度決算(B)47,652,973 )(
47,652,973 )(
36,811,829
2,401,169
168,541
8,271,434(
47,652,973
35,131,314 )(
22,820,919
2,847,934
5,102,938
473,604
3,885,919
5,589,676 )(549,008
863,869
850,1732,764,567
562,059
1,870,563 )(
156,833
15,53012,300469,205
237,446

23,856
120,100
242,000
593,293564,803 )(43,156,356
4,496,617
169 )(
91,000 )(86,0005,000
91,169091,1694,587,786
1,113,929 )(1,113,929
1,150,000 )
1,150,000△36,071
4,551,715004,551,715
6,083,736
10,635,451
003,000,000
7,635,451

増減(A)‑(B)△4,784,037 )△4,784,037 )△5,266,343
114,281
22,759345,266
68,500 )△4,715,537
969,851 )△2,577,588
3,299,362△162,646
25,926
384,797△1,072,827 )
1,742,366
766,975△201,854△265,762△2,764,567△349,985△388,934 )△82,647
9,880
5,150△420,255
9,923
27,500556,500
965
17,97529,050△542,975△2,568 )△494,478△4,221,059△16 )△6,000 )△6,000△6,0160△6,016△4,227,075△113,929 )△113,929
0△113,929△4,341,004
00△4,341,004
1,551,715△2,789,289
0
1,821,304△3,000,000
2,032,015

(社福)京都保育ｾﾝﾀ‑

西京極児童館
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西京極児童館
令和

6 年

貸借対照表

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定

科

流動資産

目

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末増

減

勘定

科

目

債の当 年 度 末部
前 年 度 末増減

8,777,182

5,886,291

2,890,891 流動負債

963,505

666,864

現金・預金

167,7132,352,745△2,185,032

事業未払金

549,149506,667

42,482

事業未収金

126,000

預り金414,356

160,197

254,159

666,864

296,641△1,821,304

未収補助金

126,000

8,483,469

3,533,546

4,949,923

固定資産

14,069,701

16,453,240△2,383,539

その他の固定資産

14,069,701

16,453,240△2,383,539 その他の積立金器具及び備品1,853,789

2,416,024

修繕積立資産6,458,902

6,458,902

備品等購入積立資産

4,467,528

6,288,832

特別事業積立資産

1,289,482

1,289,482△562,235△1,821,304

負債の部合計963,505

純

22,846,883

22,339,531

507,352

産の部

12,215,912

14,037,216

修繕積立金

6,458,902

6,458,902

備品等購入積立金

4,467,528

6,288,832

特別事業積立金

1,289,482

1,289,482

次期繰越活動増減差額

9,667,466

7,635,451

2,032,015

210,7114,551,715△4,341,004（うち当期活動増減差額）
資産の部合計資296,641△1,821,304

純資産の部合計

21,883,378

21,672,667

210,711

負債及び純資産の部合計

22,846,883

22,339,531

507,352

(社福)京都保育ｾﾝﾀ‑

西京極児童館
別紙２

計算書類に対する注記（西京極児童館用）
１.重要な会計方針(１)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法(２)引当金の計上基準
・退職給付引当金−重要性が乏しいため計上しない・賞与引当金−重要性が乏しいため計上しない

２.重要な会計方針の変更
該当なし
３.採用する退職給付制度
京都社会福祉事業企業年金基金に加入している
４.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１)拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
５.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７.担保に供している資産
該当なし
８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
器具及び備品
合計

減価償却累計額

当期末残高

5,197,328

3,343,539

1,853,789

5,197,328

3,343,539

1,853,789

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は重要性が乏しいため計上しない
１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１.重要な後発事象
該当なし
１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし