平成２４年度 一般会計 収支計算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
一般会計
科目

予 算 額

決 算 額

差

90,00020,520,000
30,603,000
800,000
210,000
52,223,000

150,000
20,305,000
58,157,504
690,000
296,818
79,599,322

異備（単位：円）
考Ⅰ 事業活動収支の部
1．事業活動収入
入会金収入
会費収入
事業収入
補助金等収入雑収入
事業活動収入計
2．事業活動支出
事業費支出
委託費支出
諸謝金支出
支払手数料支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷費支出支払負担金支出
賃借料支出
租税公課支出雑費支出
管理費支出
職員給与支出
諸手当支出
福利厚生費支出
中退金掛金支出
慶弔費支出
委託費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1．投資活動収入
投資活動収入計
2．投資活動支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1．財務活動収入
財務活動収入計
2．財務活動支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 他会計振替額
Ⅴ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額(30,993,750 )
467,500
3,521,750
4,542,500
2,040,000
4,118,000
985,000
2,086,000
1,640,000
8,856,000
690,000
30,0002,017,000(31,639,100 )11,280,000
5,817,500
2,960,000
576,000
80,000770,000
1,500,000
1,900,000
550,000
750,000
200,000
806,400
2,899,200
700,000
400,000
450,000
62,632,850△ 10,409,850((△ 60,000215,000△ 27,554,504
110,000△ 86,818△ 27,376,322

新規入会5社×@30,000円
正会員会費及び賛助会費
公益目的及び収益事業等
キャンペーン助成金他
賠償責任保険取扱手数料他

51,220,391 ) ( △ 20,226,641 )
477,055△ 9,555 建築士事務所閲覧システム負担金他
9,369,027△ 5,847,277 耐震診断判会報酬，講師謝金他
17,217,390△ 12,674,890 建築相談経費，受託業務経費
3,477,650△ 1,437,650 委員会，ブロック会議経費他
4,268,260△ 150,260 委員会，耐震判定会旅費他
856,313
128,687 図書頒布送料，切手代他
1,633,655
452,345 テキスト代，パネル制作費他
1,434,982
205,018 会報しなの代，講習会開催案内
8,806,190
49,810 支部活動費，日事連会費他
658,605
31,395 講習会会場費他
1,021,500△ 991,500 消費税，収入印紙代
1,999,764
17,236 社会PR費，HP維持管理費他
28,964,347 ) (2,674,753 )
9,348,000
1,932,000 職員給与4,930,737
886,763 通勤手当，超勤手当，賞与
2,236,997
723,003 社会保険料他
480,000
96,000 中退金掛金
81,275△ 1,275 香典，生花代
1,607,067△ 837,067 報酬他
2,262,089△ 762,089 総会，理事会，常任，執行委員会経費
2,558,406△ 658,406 総会，理事会，常任，執行委員会旅費
489,907
60,093 電話代，切手代他
756,793△ 6,793 積算カウンター料，事務用品費他
0200,000
661,248
145,152 光熱水費他
2,675,307223,893 事務所賃借料，駐車料
95,550604,450 市民税，県民税他
501,674△ 101,674 総会御祝儀，広告料279,297
170,703 サーバー使用料，手数料他
80,184,738△ 17,551,888△ 585,416△ 9,824,434

0
00
0

00

300,000
300,000△ 300,000

399,000
399,000△ 399,000△ 99,000△ 99,000
99,00000

486,000
486,000△ 486,000
0147,754△ 11,343,604
18,643,604
7,300,000

493,000
493,000△ 493,000△ 11,2560△ 1,466,160
18,643,604
17,177,444-1-△ 7,000△ 7,000
7,000
11,256
147,754△ 9,877,4440△ 9,877,444

PCA会計ソフト複合機，電話機他リース代

一般会計正味財産増減計算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
一般会計
科目

当 年 度

前 年 度

増減

備（単位：円）考Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 計上収益
基本財産運用益
特定財産運用益
受取入会金
受取会費
事業収益
受取補助金等収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
職員給与
諸手当
福利厚生費
中退金掛金
委託費
諸謝金
支払手数料
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷費
支払負担金
賃借料
水道光熱費
租税公課
雑費
渉外費
減価償却費
管理費
職員給与
諸手当
福利厚生費
中退金掛金
慶弔費
委託費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4,169
1,128
150,000
20,305,000
58,157,504
690,000
415,218
79,723,019((69,432,646 )
7,500,000
3,862,845
1,785,895
386,400
477,055
9,369,027
17,217,390
3,477,650
4,268,260
1,210,983
2,224,323
1,434,982
8,806,190
3,110,019
516,069
1,021,500
2,217,753
35,648510,630
11,682,954 )
1,848,000
1,067,892
451,10293,60081,275
1,607,067
2,262,089
2,558,406
135,237
166,125
145,152
223,893
97,172
466,026
172,308
307,610
81,115,600△ 1,392,581

4,169
1,128
150,000
20,305,000
58,157,504
690,000
415,218
79,723,019

0
(0)

((0)

(00

69,432,646 )
7,500,000 職員給与
3,862,845 通勤手当，超勤手当，賞与
1,785,895 社会保険料他
386,400 中退金掛金
477,055 建築士事務所閲覧システム負担金他
9,369,027 耐震判定会報酬，講師謝金他
17,217,390 建築相談経費，受託業務経費
3,477,650 委員会，ブロック会議経費他
4,268,260 委員会，耐震判定会旅費他
1,210,983 図書頒布送料，切手代他
2,224,323 テキスト代，パネル制作費他
1,434,982 会報しなの代，講習会開催案内
8,806,190 支部活動費，日事連会費他
3,110,019 講習会会場費
516,069 光熱水費他
1,021,500 消費税，収入印紙代
2,217,753 社会PR費，HP維持管理費他
35,648 広告料他
510,630
11,682,954 )
1,848,000 職員給与
1,067,892 通勤手当，超勤手当，賞与
451,102 社会保険料他
93,600 中退金掛金
81,275 香典，生花代
1,607,067 報酬他
2,262,089 総会，理事会，常任，執行委員会経費
2,558,406 総会，理事会，常任，執行委員会旅費
135,237 電話代，切手代他
166,125 積算カウンター料，事務用品他
145,152 光熱水費他
223,893 事務所賃借料，駐車料
97,172 消費税，市民税，県民税他
466,026 総会御祝儀，広告料
172,308 サーバー使用料，振込手数料他307,610
81,115,600△ 1,392,581

00000△ 11,256△ 1,381,325
42,147,336
40,766,011

00000
00
0
△ 11,256△ 1,381,325
42,147,336
40,766,011

000
40,766,011

0000

0
0
0
40,766,011

-2-

預金利息
預金利息
新規入会5社×@30,000円
正会員会費及び賛助会費
公益目的及び収益事業等
キャンペーン助成金他
賠償責任保険取扱手数料他

一般会計貸借対照表
平成25年 3月31日現在
一般会計（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
1． 流動資産
現金預金

11,194,007

9,650,614

1,543,393

未収金

9,627,905

14,010,930△ 4,383,025

前払金

181,260

188,080△ 6,820

21,003,172

23,849,624△ 2,846,452

定期預金

14,269,780

14,266,453

3,327

基本財産合計14,269,780

14,266,453

3,327

記念事業積立預金

1,003,834

1,004,208△ 374

財政安定積立金

7,002,643

7,001,921

722

特定資産合計8,006,477

8,006,129

348

什器備品

633,800

828,910△ 195,110

リース資産

1,118,000

1,281,000△ 163,000

ソフトウェア519,610

250,740

268,870

敷金

192,000

192,0000

その他固定資産合計

2,463,410

2,552,650△ 89,240

固定資産合計24,739,667

24,825,232△ 85,565

資産合計

45,742,839

48,674,856△ 2,932,017

未払金

2,380,735

4,105,350△ 1,724,615

前受金

1,380,000

1,059,400

320,600

預り金

64,993

41,27023,723

3,825,728

5,206,020△ 1,380,292

リース債務

1,151,100

1,321,500△ 170,400

固定負債合計

1,151,100

1,321,500△ 170,400

負債合計

4,976,828

6,527,520△ 1,550,692

0

0

0

40,766,011

42,147,336△ 1,381,325（うち基本財産への充当額）(14,269,780)(14,266,453)(3,327)（うち特定資産への充当額）(8,006,477)(8,006,129)(348)

正味財産合計40,766,011

42,147,336△ 1,381,325

負債及び正味財産合計

45,742,839

48,674,856△ 2,932,017

流動資産合計
2． 固定資産（1） 基本財産（2） 特定資産（3） その他固定資産

Ⅱ 負債の部
1． 流動負債

流動負債合計
2． 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産
指定正味財産合計
2． 一般正味財産-3-一般会計財産目録
平成25年度 3月31日現在
一般会計（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

【流動資産】
現金預金

普通預金
八十二銀行 県庁内支店
定額貯金
郵便局 県庁内支店
振替口座
郵便局 中央支店

運転資金として8,763,401

運転資金として2,045,516

運転資金として385,090＜現金預金 計＞11,194,007

未収金

信濃町役場庁舎他
業務委託費＆会場費他
本会内

収益事業会計：耐震診断収入の未収分
収益事業会計：建築士定期講習収入未収分
特別会計：本会経費負担金＜未収金 計＞4,908,750
323,135
4,396,020
9,627,905

前払金

平成25年度講習会会場費

収益事業会計：法定講習および管理研修会＜前払金 計＞181,260
181,260

流動資産合計【固定資産】
基本財産

21,003,172
定期預金

定期預金
八十二銀行 県庁内支店

14,269,780＜基本財産 計＞特定資産

記念事業積立預金 定期預金

郵便局 県庁内支店
財政安定積立預金 定期預金

八十二銀行 県庁内支店
その他固定資産 什器備品

リース資産
ソフトウェア
敷金

本会内
本会内
本会内
㈱長水建設会館

14,269,780

記念事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

1,003,834

財政安定のための積立資金として管理されている預金＜特定資産 計＞7,002,643

共用財産として使用共用財産として使用
法人会計にて使用
法人会計にて使用＜その他の固定資産 計＞

633,800
1,118,000
519,610
192,000
2,463,410

固定資産合計
資産合計

8,006,477

24,739,667
45,742,839【流動負債】
未払金

NTTファイナンス他
3月分消耗品費
本会及び支部旗
社会保険料の未払額
耐震診断受託業務費
耐震診断判定業務費
長野県税務署

法人会計：諸費用
法人会計：コピー用紙他
法人会計：会計統合による支部旗作成代
社会保険料の身柄医学収益事業会計：見積および最終確認料
収益事業会計：事前審査料および最終確認料
平成２４年度消費税＜未払金 計＞138,90227,171
245,700
266,162
540,750
603,750
558,300
2,380,735

前受金

登録申請手数料（平成25年度分）

公益目的事業会計：事務所登録申請手数料＜前受金 計＞1,380,000
1,380,000

預り金

長野税務署

源泉所得税
＜預り金 計＞流動負債合計64,99364,993
3,825,728【固定負債】
リース債務

本会内共用財産として使用しているリース資産の債務

固定負債合計
負債合計
正味財産

-4-

1,151,100
1,151,100
4,976,828
40,766,011

収支計算書総括表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
総括表（単位：円）一 般 会 計知事
指定講習会
特 別 会 計木 造 住 宅耐 震 診 断特 別 会 計内部取引消去

00000

入会金収入

150,000

000150,000

会費収入

20,305,000

000

20,305,000

事業収入

58,157,504

0

46,544,000

0104,701,504

補助金収入

690,000

000

690,000

雑収入

296,8182

00

296,820

79,599,322

2

46,544,000

0126,143,324

事業費支出

51,220,391

840

48,464,390

0

99,685,621

管理費支出

28,964,347

0

0

0

28,964,347

事業活動支出計

80,184,738

840

48,464,390

0

128,649,968

事業活動収支差額△ 585,416△ 838△ 1,920,390

0△ 2,506,644

0000000000

固定資産取得支出

399,000

000399,000

投資活動支出計

399,000

000399,000

投資活動収支差額△ 399,000

000△ 399,00000000

リース債務返済支出

493,000

000493,000

財務活動支出計

493,000

000493,000

財務活動収支差額△ 493,000

000△ 493,000△ 11,256

11,256

0

000

0

000

△ 1,466,160△ 12,094△ 1,920,390

0△ 3,398,644

前期繰越収支差額

18,643,604

12,094422,174

019,077,872

次期繰越収支差額

17,177,444

0△ 1,498,216

015,679,228

科目

合計Ⅰ 事業活動収支の部
1．事業活動収入
特定資産受取利息

事業活動収入計
2．事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1．投資活動収入
投資活動収入計
2．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
1．財務活動収入
財務活動収入計
2．財務活動支出

Ⅳ 他会計振替額
Ⅴ 予備費支出
当期収支差額-5-正味財産増減計算書総括表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
総括表（単位：円）
一般会計

知事
指定講習会
特別会計

木造住宅
耐震診断
特別会計

内部取引消去基本財産運用益4,169

0004,169

特定財産運用益

1,128

000

1,128

受取入会金

150,000000

150,000

受取会費

20,305,000000

20,305,000

事業収益

58,157,504

046,544,000

0104,701,504

受取補助金等収益

690,000

000690,000

雑収益

415,218

200415,220

経常収益計

79,723,019

2

46,544,000

0126,267,021

事業費

69,432,646

840

48,464,390

0

117,897,876

管理費

11,682,954

0

0

0

11,682,954

経常費用計

81,115,600

840

48,464,390

0

129,580,830△ 1,392,581△ 838△ 1,920,390

0△ 3,313,809

0

0

0

00

経常外費用計

0

0

0

00

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

△ 11,256

11,25600

0△ 1,381,325△ 12,094△ 1,920,390

0△ 3,313,809

一般正味財産期首残高

42,147,336

12,094422,174

042,581,604

一般正味財産期末残高

40,766,011

0△ 1,498,216

039,267,795

当期指定正味財産増減額

00000

指定正味財産期首残高00000

指定正味財産期末残高

00000

40,766,011

0△ 1,498,216

039,267,795

科目合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 計上収益(2) 経常費用

当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高-6-

貸借対照表総括表
平成25年 3月31日現在
総括表（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1． 流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
2． 固定資産（1） 基本財産
定期預金
基本財産合計（2） 特定資産
記念事業積立預金
財政安定積立金
特定資産合計（3） その他固定資産
什器備品
リース資産
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1． 流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2． 固定負債
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産
指定正味財産合計
2． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

一般会計

木造住宅
耐震診断
特別会計

知事
指定講習会
特別会計

合計

11,194,007
9,627,905
181,260
21,003,172

0
0
0
0

9,973,379
4,008,000
0
13,981,379

21,167,386
13,635,905
181,260
34,984,551

14,269,780
14,269,780

00

0
0

14,269,780
14,269,780

1,003,834
7,002,643
8,006,477

0000
00

1,003,834
7,002,643
8,006,477

633,800
1,118,000
519,610
192,000
2,463,410
24,739,667
45,742,839

0
0
0
0
0
0
0

0
0
13,981,379

633,800
1,118,000
519,610
192,000
2,463,410
24,739,667
59,724,218

2,380,735
1,380,000
64,993
3,825,728000015,479,595
00
15,479,595

17,860,330
1,380,000
64,993
19,305,323

1,151,100
1,151,100
4,976,828

0
0
0

0
0
15,479,595

1,151,100
1,151,100
20,456,423

0
40,766,011(14,269,780)(8,006,477)
40,766,011
45,742,839

00(0)
(0)
000
△ 1,498,216(0)(0)△ 1,498,216
13,981,379

0
39,267,795(14,269,780)(8,006,477)
39,267,795
59,724,218-7-