令和４年度
資

金

収

支

計

■法人単位

算

書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)34,369,000
5,511,000
252,750,000
348,091,000
3,519,000
2,830,000
612,325,000
4,056,000
177,860,000
911,000
26,017,000
1,468,239,000
1,101,309,367
181,193,078
107,348,641
4,056,000
82,00050,00089,207,414
126,000
546,000
1,483,918,500△15,679,500
808,000

33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350
897,081
26,436,020
1,400,765,235
1,057,088,406
158,320,119
83,957,895
2,691,485
66,28910,00077,909,513
65,907544,640
1,380,654,254
20,110,981
807,540

938,601△799,810
10,752,764
30,758,997△834,478△68,070
21,697,697
1,364,515
4,068,650
13,919△419,020
67,473,765
44,220,961
22,872,959
23,390,746
1,364,515
15,71140,00011,297,901
60,093
1,360
103,264,246△35,790,481
460

808,000
1,227,500
10,792,000

807,540
1,202,850
10,783,440

460
24,6508,560

12,019,500△11,211,500
43,249,000

11,986,290△11,178,750
43,248,127

33,210△32,750
873

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)43,249,000
20,000,000
42,628,000

43,248,127
20,000,000
42,162,890

873
0465,11062,628,000△19,379,000
500,000

62,162,890△18,914,763

465,110△464,237
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△46,770,000△9,982,532△36,787,468

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)527,049,000
480,279,000

527,034,409
517,051,877

14,591△36,772,877―

備考令和４年度
資

金

収

支

計

算

書

■法人内訳表（事業区分別）

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

社会福祉事業
33,430,399
6,310,810
228,539,644
115,920,031
1,055,523
2,790,800
447,383,693
2,691,485
173,071,550
896,849
26,175,996
1,038,266,780
811,329,317
111,763,358
55,776,128
2,691,485
66,28910,00073,534,161
65,907544,640
1,055,781,285△17,514,505
790,540

公益事業

8,733,000
201,411,972
2,069,105
107,270
143,243,610
719,800
232
260,024
356,545,013
241,739,142
44,683,822
28,121,211

収益事業

合計

4,724,592
1,228,850

5,953,442
4,019,947
1,872,939
60,556

4,375,352

318,919,527
37,625,486
17,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)64,828,403
14,522,142△10,886,725

36,102,418△33,436,905
904,193

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)498,483,641
487,596,916

28,550,768
29,454,961

5,953,4420

内部取引消去

法人合計

33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350
897,081
26,436,020
1,400,765,235
1,057,088,406
158,320,119
83,957,895
2,691,485
66,28910,00077,909,513
65,907544,640
1,380,654,254
20,110,981
807,540

33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350
897,081
26,436,020
1,400,765,235
1,057,088,406
158,320,119
83,957,895
2,691,485
66,28910,00077,909,513
65,907544,640
1,380,654,254
20,110,981
807,540

790,540
934,450
7,750,452

17,000268,400
3,032,988

807,540
1,202,850
10,783,440

807,540
1,202,850
10,783,440

8,684,902△7,894,362
36,102,418
43,248,127

3,301,388△3,284,388
2,665,513

11,986,290△11,178,750
38,767,931
43,248,127

11,986,290△11,178,750
043,248,127

79,350,545
20,000,000
2,665,513
42,162,890

2,665,513

82,016,058
20,000,000
38,767,931
42,162,890△38,767,931

0100,930,821△18,914,763△9,982,532△38,767,931
0062,162,890△18,914,763△9,982,53200

527,034,409
517,051,877

0

527,034,409
517,051,877

36,102,418△38,767,931△38,767,931

43,248,127
20,000,000
042,162,890

令和４年度
資

金

収

支

計

算

書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
33,430,399
6,234,797
163,797,000

6,735,376
34,776,846
95,40027,50035,921,670
53,459,926
56,6002,632,200
3,201,000
477,000
896,849
24,542,089
235,211,334
296,931,029
7,344,497
21,148,023

48,513
6,394,441
3,837,359
454,123
158,600

15,691,157
10,456,000

7,135,900
449,400

6,254,000

342,828,471

116,01241,723,634
20,915,396
10,551,255
7,623,148

89,465,696
45,462,847
1,522,623
4,793,589

10,844,523
1,713,606
3,023,602
427,122

15,691,157
1,491,523
1,298,220

177,200
10,633,200
7,804,317
2,391,555
111,128

6,279,600

59,878,890

6,279,600
5,646,662
399,090
233,848

59,878,890
38,953,086
1,195,088
1,993,791

7,585,300
8,781,750
234,588436,461

6,254,000
2,910,996
1,011,048

1,092,225
343,969,209
234,601,864
60,724,244
8,761,777
66,28910,0008,820,311
19,000367,440
334,640,300△99,428,966
790,540

35,941,670

15,870,766
27,50012,901,414

87,720,729
1,744,967

21,062,596△10,218,073

15,691,157
0

6,407
39,096,206
2,627,428

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)448,163,675
20,000,000
2,665,513
12,366,252
42,162,890
77,194,655
370,969,020
271,956,154

273,600

1,834,000

273,600△273,600
2,353,828

1,834,000△1,814,000△69,033

10,218,073
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)40,351,021
312,307,175

5,905,766
8,259,594

556,890
487,85700177,200
10,484,200
149,000

6,279,600
0790,540
374,440

374,440
416,100
36,102,418
368,818,130
43,243,127

20,00010,213,073
5,000

20,00010,218,073

42,141,965
17,736,925

9,452,799△1,867,499

3,922,044
2,331,956

304,154,174
39,815,035

199,210765,600

236,500
5,917,656

964,810△964,810

6,154,156△6,154,156
2,131,379

02,131,379

149,000

37,655,460

263,880

1,300,000

213,839,921

0

149,000△149,0000037,655,460△37,655,460△20,883,345

263,880
1,867,499
01,300,000△1,300,000
1,031,956

213,839,921△213,839,921△180,179,042

0
0

0
0

0
0

34,318,773
13,435,428

000
1,031,956

274,832,251
94,653,209

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

101,354,222
22,106,430
61,510101,415,732
69,140,391
10,548,072
2,094,038

2,691,485
84,329,630

22,106,430
21,624,213
2,160,254
358,683

186,960
87,208,075
56,843,160
10,176,967
5,485,252
2,691,485

24,143,150△2,036,720

75,196,864
12,011,211

13,00081,795,501
19,620,231

124,300
301,596305,040

460,560

425,896△425,896

305,040△305,040

460,560△460,560

1,800

1,800

合計

内部取引消去事業区分合計33,430,399
6,310,810
228,539,644
115,920,031
1,055,523
2,790,800
447,383,693
2,691,485
173,071,550
896,849
26,175,996
1,038,266,780
811,329,317
111,763,358
55,776,128
2,691,485
66,28910,00073,534,161
65,907544,640
1,055,781,285△17,514,505
790,540

33,430,399
6,310,810
228,539,644
115,920,031
1,055,523
2,790,800
447,383,693
2,691,485
173,071,550
896,849
26,175,996
1,038,266,780
811,329,317
111,763,358
55,776,128
2,691,485
66,28910,00073,534,161
65,907544,640
1,055,781,285△17,514,505
790,540

790,540
934,450
7,750,452

790,540
934,450
7,750,452

8,684,902△7,894,362
36,102,418
381,184,382
43,248,127

8,684,902△7,894,362
36,102,418
0
43,248,127

59,704,240

3,750,540

50,047,489

59,704,240△59,704,240△40,509,905

3,750,540△3,748,740△6,090,500

50,047,489△50,047,489△38,496,838

460,534,927
20,000,000
2,665,513
381,184,382
42,162,890
446,012,785
14,522,142△10,886,725

67,599,506
27,089,601

12,510,727
6,420,227

62,408,707
23,911,869

498,483,641
487,596,916△381,184,382△381,184,382△381,184,382
0079,350,545
20,000,000
2,665,513
042,162,890
64,828,403
14,522,142△10,886,725

0

498,483,641
487,596,916△381,184,382

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
居宅介護支援事業 障がい者福祉セン 介護予防・生活支 福祉バス事業(拠 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 (生活援助型)事業 地域生活支援事業 成年後見事業(拠 包括支援センター(拠点)
ター事業(拠点)
援事業(拠点)点)
ｾﾝﾀｰ事業(拠点)(拠点)点)
事業(拠点)(拠点)

48,170,089

12,478,857
175,105

14,165,778

16,436,744

8,733,000
2,416,000
1,894,000
107,270

11,156,944

116,852,790

96,587,560

26,390,820
719,800
232

186,624
117,039,414
85,966,077
3,505,586
2,886,718
92,358,381
24,681,033
17,00048,170,321
15,726,706
17,806,970
13,434,129
46,967,805
1,202,516

12,653,962
10,676,202
1,597,760
23,496
380,000
12,677,458△23,496

14,165,778
4,675,058
4,414,939
1,080,429
3,995,352
14,165,778
0

16,436,744
13,524,954
288,991
2,123,855

11,156,944
7,249,616
2,881,554
876,774

42,000761,800
775,329
214,000
2,200

13,150,270
11,589,597
1,165,584
1,034,121

31,400123,009,780
91,555,603
12,808,438
6,659,489

15,937,800
498,944

11,007,944
149,000

991,529△229,729

13,789,302△639,032

111,023,530
11,986,250

17,000268,400
3,032,988

3,032,988△3,015,988
1,105,000

268,400△268,400
23,496

13,89623,496

13,896
512,840

149,000

149,000△149,0000001,105,000
22,839,480

228,888

22,839,480△21,734,480△69,435

228,888△228,888
973,628

23,49600512,840△498,944
026,133,565
26,064,130

2,417,203
3,390,831

0
0

0
0

0
0

合計
8,733,000
201,411,972
2,069,105
107,270
143,243,610
719,800
232
260,024
356,545,013
241,739,142
44,683,822
28,121,211
4,375,352
318,919,527
37,625,486
17,00017,000268,400
3,032,988

3,301,388△3,284,388
2,665,513

229,729

1,293,392

229,729

1,293,392
654,360

11,717,850

2,665,513
36,102,418

229,7290654,360
639,032
0

11,717,850△11,717,850
036,102,418△33,436,905
904,193

0
0

0
0

0
0

28,550,768
29,454,961

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計8,733,000
201,411,972
2,069,105
107,270
143,243,610
719,800
232
260,024
356,545,013
241,739,142
44,683,822
28,121,211
4,375,352
318,919,527
37,625,486
17,00017,000268,400
3,032,988

3,301,388△3,284,388
2,665,513

2,665,513
36,102,418

36,102,418△33,436,905
904,193
28,550,768
29,454,961

第一号第三様式

収益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
事業収入

福祉有償運送事業 公共交通空白地有(拠点)
償運送事業(拠点)合計

内部取引消去事業区分合計297,250

4,724,592
931,600

4,724,592
1,228,850

4,724,592
1,228,850

事業活動収入計(1)297,250
100,115
172,935
24,2005,656,192
3,919,832
1,700,004
36,356

5,953,442
4,019,947
1,872,939
60,556

5,953,442
4,019,947
1,872,939
60,556

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)297,25005,656,192
0

5,953,442
05,953,4420

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
0

事収
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)令和４年度
資

金

収

支

計

■拠点区分

算

書

第一号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入特別賛助会費収入
施設会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
負担金収入
負担金収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
雑収入
事
退職手当積立基金預け金差益業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
役員報酬支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出委員等報酬支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 車輌燃料費支出
出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

予算(A)
34,369,000
24,032,000
6,285,000
1,075,000
340,000
2,637,000
5,453,000
5,453,000
169,656,000
169,656,000
169,656,000
2,551,000
2,551,000
2,551,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
910,000
24,364,000
1,000
24,363,000
1,378,000
22,985,000
243,303,000
304,432,000
6,078,000
124,951,000
28,878,000
45,456,000
65,855,000
33,075,000
139,000
11,052,000
6,804,000
280,000
85,000175,000
30,000963,000
1,210,000
580,000
122,000
85,000635,000
82,0001,000
35,156,000
4,051,000
355,000
438,000
9,625,000
1,242,000
66,000決算(B)33,430,399
23,644,650
5,347,000
1,005,000
230,000
3,203,749
6,234,797
6,234,797
163,797,000
163,797,000
163,797,000
2,632,200
2,632,200
2,632,200
3,201,000
3,201,000
3,201,000
477,000
477,000
477,000
896,849
24,542,089
24,542,089
1,557,319
22,984,770
235,211,334
296,931,029
5,922,000
120,573,301
28,451,606
43,981,461
65,854,130
32,076,531
72,0007,344,497
4,048,001
115,808
84,630174,108
20,098577,003
1,032,000
474,760
66,72682,723586,840
81,80021,148,023
2,781,433
210,780
306,780
2,665,124
391,801
28,961

差異(A)‑(B)938,601
387,350
938,000
70,000110,000△566,749△781,797△781,797
5,859,000
5,859,000
5,859,000△81,200△81,200△81,200
1,299,000
1,299,000
1,299,000
1,023,000
1,023,000
1,023,000
13,151△178,089
1,000△179,089△179,319
230
8,091,666
7,500,971
156,000
4,377,699
426,394
1,474,539
870
998,469
67,0003,707,503
2,755,999
164,192
370
892
9,902
385,997
178,000
105,240
55,274
2,277
48,160200
1,000
14,007,977
1,269,567
144,220
131,220
6,959,876
850,199
37,039

備考

第一号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事
渉外費支出
業
諸会費支出
活
動 支 雑支出
に出
雑支出
よ
分担金支出
る
収
分担金支出
支
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入
そ 入 過年度修正額(収入)の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
介護事業積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

予算(A)

決算(B)

524,000
2,488,000
35,0001,694,000
6,076,000
6,076,000
2,197,000
552,000
2,912,000
197,000
226,000
261,000
2,107,000
110,000
110,000
50,00050,0009,585,000
9,585,000
9,585,000
19,00019,00019,000368,000
368,000
368,000
360,662,000△117,359,000
791,000
791,000

29,975
1,535,910
13,532600,440
5,738,205
5,738,205
1,567,779
515,470
2,293,968
110,700
224,509
1,000
2,101,660
29,99629,996
10,00010,0008,820,311
8,820,311
8,820,311
19,00019,00019,000367,440
367,440
367,440
334,640,300△99,428,966
790,540
790,540

494,025
952,090
21,4681,093,560
337,795
337,795
629,22136,530618,032
86,3001,491
260,000
5,340
80,00480,00440,00040,000764,689764,689764,689
0
0
0
560
560
560
26,021,700△17,930,034
460
460

791,000
375,000
375,000

790,540
374,440
374,440

460
560
560

375,000
416,000
37,312,000
379,224,000
43,244,000
7,000
43,237,000
459,780,000
20,000,000
20,000,000
4,053,000
16,973,000
42,628,000
42,628,000
83,654,000
376,126,000
500,000

374,440
416,100
36,102,418
368,818,130
43,243,127
6,327
43,236,800
448,163,675
20,000,000
20,000,000
2,665,513
12,366,252
42,162,890
42,162,890
77,194,655
370,969,020

560
△100
1,209,582
10,405,870
873
673
200
11,616,325
001,387,487
4,606,748
465,110465,110
6,459,345
5,156,980
500,000

258,683,000

271,956,154―

差異(A)‑(B)△13,273,154

備考

第一号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)40,356,000
299,039,000

決算(B)40,351,021
312,307,175

差異(A)‑(B)4,979△13,268,175

備考

第一号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
入 事業収入賃貸料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活動
消耗器具備品費支出に通信運搬費支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)予算(A)6,953,000
6,953,000
6,953,000
33,801,000
33,801,000
33,801,000
96,00096,000108,000
108,000
108,000
40,958,000
21,250,748
5,966,074
1,559,000
11,425,748
2,299,926
11,394,766
72,0009,635,608
833,158
680,000
67,000107,000
7,826,486
82,40018,00098,0001,000
2,221,900
292,850
2,706,736
2,706,736
244,000
51,0001,123,600
939,000
48,00048,000
7,000
7,000
7,000
40,479,000
479,000

決算(B)6,735,376
6,735,376
6,735,376
34,776,846
34,776,846
34,776,846
95,40095,400116,012116,012116,01241,723,634
20,915,396
5,917,842
1,366,912
11,368,628
2,262,014
10,551,255
71,566
9,018,607
736,376592,770
65,74866,188
7,623,148
68,6494,956
88,208945
2,157,630
278,035
2,637,604
2,637,604
238,810
43,692
1,120,400
936,750
47,46947,469
6,407
6,407
6,407
39,096,206
2,627,428

差異(A)‑(B)217,624
217,624
217,624△975,846△975,846△975,846
600
600△8,012△8,012△8,012△765,634
335,352
48,232
192,088
57,12037,912
843,511434
617,001
96,782
87,2301,252
40,812
203,338
13,751
13,0449,792
55
64,27014,815
69,132
69,132
5,190
7,308
3,200
2,250
531
531
593
593
593
1,382,794△2,148,428

備考

第一号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の活
拠点区分間繰入金支出
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)303,000

273,600

29,400303,000△303,000

273,600△273,600

29,400△29,400―
176,000

2,353,828△2,177,828

5,907,000
6,083,000

5,905,766
8,259,594

1,234△2,176,594

備考

第一号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
都道府県社協補助金収入
収
都道府県社協補助金収入
入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
車輌燃料費支出
活動
諸謝金支出に旅費交通費支出
よ印刷製本費支出
る
収
修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
支 業務委託費支出
出 手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

予算(A)

38,480,000
38,090,000
38,090,000
390,000
390,000
58,085,000
58,085,000
58,085,000
55,00055,00096,620,000
49,366,000
30,773,000
7,106,000
4,584,000
6,903,000
1,973,901
4,000
243,479
3,000
345,470
241,000
154,340
480,700
198,000
34,00032,77065,0009,000
137,000
26,142
5,306,099
36,000268,000
59,000504,313772,881
16,500350,857
1,106,548
2,192,000
38,580,000
38,580,000
38,580,000
95,226,000
1,394,000

決算(B)27,50027,50035,921,670
35,821,670
35,821,670
100,000
100,000
53,459,926
53,459,926
53,459,926
56,60056,60089,465,696
45,462,847
28,609,154
6,164,966
4,548,550
6,140,177
1,522,623
174,112331,592
203,000
110,330
480,700
16,157
32,77055,000110,8208,142
4,793,589
31,38249,000503,094
699,055
16,500346,671976,687
2,171,200
35,941,670
35,941,670
35,941,670
87,720,729
1,744,967

差異(A)‑(B)△27,500△27,500
2,558,330
2,268,330
2,268,330
290,000
290,000
4,625,074
4,625,074
4,625,074△1,600△1,6007,154,304
3,903,153
2,163,846
941,034
35,450762,823451,278
4,000
69,3673,000
13,87838,00044,0100181,843
34,0000
10,0009,000
26,18018,000512,5104,618
268,000
10,0001,219
73,826
04,186
129,861
20,8002,638,330
2,638,330
2,638,330
7,505,271△350,967

備考

第一号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)249,000

20,000229,000

249,000
1,894,000

20,0001,834,000

229,000
60,0001,894,000△1,645,000

1,834,000△1,814,000

60,000169,000―△251,000△69,033△181,967

557,000
306,000

556,890
487,857

110△181,857

備考

第一号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
都道府県社協補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
事業収入
えんくるり事業収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌燃料費支出る
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
支援費支出
雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

予算(A)
7,407,000
4,713,000
4,713,000
2,694,000
2,694,000
4,864,000
4,864,000
4,864,000
500,000
500,000
149,000
149,000
149,000
12,920,000
2,059,000
483,000
1,499,000
77,0004,041,000
25,000270,000
143,000
1,184,697
48,00090,00011,000768,000
404,000
111,000
81,00054,00014,00065,000500,000
272,303
566,000
87,000117,000
50,000312,000
20,246,000
20,246,000
20,246,000
87,00087,00087,00026,999,000△14,079,000

決算(B)6,394,441
3,700,441
3,700,441
2,694,000
2,694,000
3,837,359
3,837,359
3,837,359
454,123454,123
158,600
158,600
158,600
10,844,523
1,713,606
483,000
1,163,068
67,5383,023,602
19,989240,774
95,928905,960
2,156
90,000467,800
283,600
102,900
60,203840
5,326
58,100454,123
235,903427,122
81,187
107,825110
238,000
15,870,766
15,870,766
15,870,766
27,50027,50027,50021,062,596△10,218,073

差異(A)‑(B)1,012,559
1,012,559
1,012,559
001,026,641
1,026,641
1,026,641
45,87745,877△9,600△9,600△9,6002,075,477
345,394
0335,932
9,462
1,017,398
5,011
29,22647,072
278,737
45,8440
11,000300,200
120,400
8,100
20,79753,1608,674
6,900
45,87736,400138,878
5,813
9,175
49,89074,0004,375,234
4,375,234
4,375,234
59,50059,50059,5005,936,404△3,860,927

備考

第一号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 過年度修正額(収入)他入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)14,074,000
5,000
5,000

10,213,073
5,000
5,000

3,860,927
00

14,079,000

10,218,073

3,860,927

14,079,000

10,218,073

3,860,927―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
収
一般募金配分金収入入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
印刷製本費支出
活動
通信運搬費支出に会議費支出
よる 支 業務委託費支出
収 出 事務費支出
支
広報費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

15,700,000
15,700,000
15,540,000
160,000
15,700,000
1,500,366
1,144,711
75,07540,626
1,620
238,334
1,298,220
1,298,220
12,901,414
12,901,414
12,901,414
15,700,0000

差異(A)‑(B)15,691,157
15,691,157
15,539,688
151,469
15,691,157
1,491,523
1,135,868
75,07540,626
1,620
238,334
1,298,220
1,298,220
12,901,414
12,901,414
12,901,414
15,691,157
0

備考

8,843
8,843
312
8,531
8,843
8,843
8,843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,843
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
車輌燃料費支出によ
諸謝金支出る
収 支 印刷製本費支出
支 出 通信運搬費支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

10,456,000
10,456,000
10,456,000
178,000
178,000
178,000
10,634,000
7,804,317
1,723,514
414,166
4,598,730
1,067,907
2,391,555
166,528
275,720
337,720
287,870
34,584513,200
338,559
393,000
40,9403,434
111,128
10,4083,500
5,775
16,44520,00055,000178,000
178,000
178,000
10,485,000
149,000

10,456,000
10,456,000
10,456,000
177,200
177,200
177,200
10,633,200
7,804,317
1,723,514
414,166
4,598,730
1,067,907
2,391,555
166,528
275,720
337,720
287,870
34,584513,200
338,559
393,000
40,9403,434
111,128
10,4083,500
5,775
16,44520,00055,000177,200
177,200
177,200
10,484,200
149,000

0
0
0
800
800
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
800
800
0

149,000

149,0000

149,000

149,0000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)第一号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

△149,000

差異(A)‑(B)△149,000

備考
0―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収
受託事業収入(公費)入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌燃料費支出
動
諸謝金支出によ
旅費交通費支出る支
収 出 印刷製本費支出
通信運搬費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

6,316,000
6,316,000
6,316,000

6,279,600
6,279,600
6,279,600

36,40036,40036,4006,316,000
5,671,450
4,890,000
781,450
410,550
34,00036,00012,000137,500
8,500
59,550123,000
234,000
34,000
182,000
10,000
5,000
3,000
3,000
6,316,000
06,279,600
5,646,662
4,873,388
773,274
399,090
34,00035,40012,000128,500
6,640
59,550123,000
233,848
33,848
182,000
10,000
5,000
3,000
3,000
6,279,600
036,40024,788
16,612
8,176
11,460
0
600
0
9,000
1,860
0
0
152
152
0
0
0
0
0
36,4000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌燃料費支出
動
諸謝金支出
に
よ
修繕費支出
る
業務委託費支出
収
手数料支出
支
損害保険料支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,000
1,000
60,473,000
24,266,000
100,000
24,166,000
36,207,000
66,00036,141,000
2,000
2,000
2,000
60,476,000
39,494,000
27,693,831
6,579,000
5,221,169
1,427,000
66,0001,000
6,000
637,000
288,000
48,364
61,63650,00069,000197,000
3,000
2,838,000
187,000
22,00048,000524,000
456,000
118,000
1,268,000
1,000
48,00084,00052,0002,000
16,00012,00012,00043,759,000
16,717,000

施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支
１年以内返済予定リース債務返済支出

200,000
200,000
766,000
766,000

決算(B)

差異(A)‑(B)42,141,965
17,736,925

1,000
1,000
594,110430,310100,000
330,310
163,800
0
163,800
2,000
2,000
2,000
597,110
540,914463,897664
76,353
231,91237,9941,000
010,00013,884
48,36430,00050,000360
37,3103,000
844,20953,82222,00034,500106,999
222,5970356,367
1,000
16,8002,424
12,7002,000
1,000
12,00012,0001,617,035△1,019,925

199,210
199,210765,600
765,600

790
790
400
400

59,878,890
23,835,690
23,835,690
36,043,200
66,00035,977,200

59,878,890
38,953,086
27,229,934
6,578,336
5,144,816
1,195,088
28,0066,000
627,000
274,116
31,636
68,640159,690
1,993,791
133,178
13,500417,001
233,403
118,000
911,633
31,20081,57639,30015,000

備考

第一号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)966,000△966,000

964,810△964,810

1,190△1,190042,270,000

037,655,460

04,614,540

42,270,000△42,270,000

37,655,460△37,655,460

4,614,540△4,614,540―△26,519,000△20,883,345△5,635,655

34,319,000
7,800,000

34,318,773
13,435,428

227△5,635,428

備考

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌燃料費支出
活諸謝金支出
動
旅費交通費支出によ
修繕費支出る
収 支 手数料支出
支 出 損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)7,135,900
7,135,900
7,135,900
449,400
449,400
7,585,300
8,781,750
2,869,538
663,091
3,924,057
1,325,064
234,588
41,27860,0003,800

備考

7,136,000
7,136,000
7,136,000
420,000
420,000
7,556,000
9,008,000
2,884,000
664,000
4,112,000
1,348,000
303,000
68,00060,0004,000
30,00086,00053,0002,000
541,000
13,0005,000
55,000201,000
132,000
30,000105,000
9,852,000△2,296,000

85,47042,0402,000
436,461
11,0582,000
26,952
137,253
125,538
29,380104,280
9,452,799△1,867,499

100
100
100
△29,400△29,400△29,300
226,250
14,462909
187,943
22,936
68,412
26,7220200
30,000530
10,9600104,5391,942
3,000
28,04863,747
6,462
620
720
399,201△428,501

2,560,000

2,131,379

428,6212,560,000
264,000

2,131,379
263,880428,621120

264,000
2,296,000

263,880
1,867,499

120
428,501

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)

―
0

0

0

0

0

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0

差異(A)‑(B)0

備考0

第一号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
収都道府県社協受託金収入
入事
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
職員給料支出によ
事務費支出る支
収 出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

5,962,000
5,962,000
5,962,000

6,254,000
6,254,000
6,254,000△292,000△292,000△292,000

5,962,000
2,911,000
2,911,000
1,751,000
216,518
1,309,000
225,482
4,662,000
1,300,000

6,254,000
2,910,996
2,910,996
1,011,048
216,518
609,975
184,555
3,922,044
2,331,956△292,00044739,9520
699,025
40,927739,956△1,031,956

1,300,000

1,300,000

01,300,000△1,300,000

1,300,000△1,300,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)01,031,956△1,031,956

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,031,956

0△1,031,956

第一号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入(保険等査定減)
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
支 諸謝金支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)53,00053,000361,819,000
305,286,000
273,499,000
273,499,000
31,787,000
504,000
31,283,000
34,550,000
31,108,000
22,0003,420,000
21,911,000
18,322,000
3,589,000
686,000
624,000
62,000△614,000
948,000
17,00019,000912,000
912,000
362,820,000
242,426,000
74,016,893
15,851,000
126,393,107
26,165,000
69,546,886
13,678,701
1,039,513
26,346,329
7,550,311
3,093,555
588,000
2,893,000
5,739,487
5,000
2,186,000
1,088,000
281,000
2,924,000
1,594,000
539,990
10,945,614
1,474,000
60,000220,000
1,160,809
819,191
11,00014,000822,000

決算(B)48,51348,513342,828,471
289,250,820
259,017,753
259,017,753
30,233,067
438,484
29,794,583
32,135,071
28,887,846
10,863
3,236,362
21,220,100
17,702,850
3,517,250
835,980
774,000
61,980△613,500
1,092,225
1,650
1,090,575
1,090,575
343,969,209
234,601,864
73,076,874
15,846,862
120,594,150
25,083,97860,724,244
12,580,728
949,027
21,633,585
6,725,360
2,748,782
576,362
2,821,694
5,144,011
1,405,660
1,057,870
128,449
2,912,782
1,590,150
449,784
8,761,777
1,152,260
1,100
106,000
936,081572,300
13,300691,422

差異(A)‑(B)
4,487
4,487
18,990,529
16,035,180
14,481,247
14,481,247
1,553,933
65,516
1,488,417
2,414,929
2,220,154
11,137
183,638
690,900
619,150
71,750△149,980△150,000
20△500△144,225
17,00017,350△178,575△178,575
18,850,791
7,824,136
940,0194,138
5,798,957
1,081,022
8,822,642
1,097,973
90,486
4,712,744
824,951
344,773
11,63871,306595,476
5,000
780,340
30,130152,551
11,2183,850
90,2062,183,837
321,740
58,900114,000
224,728
246,891
11,000700
130,578

備考

第一号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
租税公課支出支動に 出 保守料支出
よ
渉外費支出
る
諸会費支出
収
雑支出
支
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)25,0003,062,614
3,062,614
305,000
320,000
240,000
4,000
1,710,000
222,000
268,000
208,000
208,000
82,000323,000,500
39,819,500

5,000
2,935,724
2,935,724
233,342
285,120
164,532
1,000
1,182,720
126,120
252,000
103,756
103,756
66,289304,154,174
39,815,035

20,000126,890
126,890
71,65834,88075,4683,000
527,280
95,88016,000104,244
104,244
15,711
18,846,326
4,465

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収 出 １年以内返済予定リース債務返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)258,500
258,500
5,921,000
5,921,000
6,179,500△6,179,500

236,500
236,500
5,917,656
5,917,656
6,154,156△6,154,156

22,00022,0003,344
3,344
25,344△25,344

219,004,000

213,839,921

5,164,079

219,004,000△219,004,000

213,839,921△213,839,921

5,164,079△5,164,079

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△185,364,000△180,179,042△5,184,958

274,835,000
89,471,000

274,832,251
94,653,209

2,749△5,182,209

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
動
給食費支出
に
保健衛生費支出
よ水道光熱費支出る
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 損害保険料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

予算(A)
2,000
2,000
100,886,000
93,729,000
84,455,000
77,914,000
6,541,000
9,274,000
8,547,000
727,000
7,011,000
5,205,000
1,674,000
132,000
146,000
146,000
63,00016,00047,00047,000100,951,000
71,166,000
15,256,000
3,324,000
45,023,000
7,563,000
12,090,000
3,598,000
218,000
4,009,000
71,000722,000
117,000
66,0001,579,000
514,000
314,000
512,000
283,000
35,00052,0002,562,000
553,000
11,00086,64297,000200,000
387,358
3,000
345,000
345,000
27,000406,000
121,000
144,000
5,000

決算(B)

101,354,222
95,203,622
85,641,873
78,403,788
7,238,085
9,561,749
8,705,308
856,441
5,944,600
4,427,400
1,390,000
127,200
206,000
206,000
61,51016,00045,51045,510101,415,732
69,140,391
14,878,275
3,322,414
43,547,614
7,392,088
10,548,072
3,041,883
176,559
3,653,415
60,345659,298
105,840
64,6801,256,253
462,132
253,811504,360
244,880
34,50030,116
2,094,038
371,837
70,00078,026
152,347
356,550
333,967
333,967
14,475387,210
59,698143,948200

差異(A)‑(B)
2,000
2,000
△468,222△1,474,622△1,186,873△489,788△697,085△287,749△158,308△129,441
1,066,400
777,600
284,000
4,800△60,000△60,000
1,490
0
1,490
1,490
△464,732
2,025,609
377,725
1,586
1,475,386
170,912
1,541,928
556,117
41,441
355,585
10,65562,702
11,1601,320
322,747
51,86860,1897,640
38,120500
21,884
467,962
181,163
11,00016,642
18,97447,65330,8083,000
11,033
11,033
12,525
18,79061,302
52
4,800

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守料支出
渉外費支出
事
諸会費支出
業
雑支出
活
動支
雑支出
に出
負担金支出
よ
負担金支出
る
収
負担金支出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)68,00057,00019,00032,00032,00013,00013,00013,00085,831,000
15,120,000

62,70020,00018,00025,08025,08013,00013,00013,00081,795,501
19,620,231

5,300
37,000
1,000
6,920
6,920
0
0
0
4,035,499△4,500,231

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収 出 １年以内返済予定リース債務返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)125,000
125,000
302,000
302,000
427,000△427,000

124,300
124,300
301,596
301,596
425,896△425,896

700
700
404
404
1,104
△1,10459,706,000

59,704,240

1,760

59,706,000△59,706,000

59,704,240△59,704,240

1,760△1,760その収
他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△45,013,000△40,509,905△4,503,095

67,600,000
22,587,000

67,599,506
27,089,601

494△4,502,601

備考

第一号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収 利用者負担金収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ
車輌燃料費支出
る
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
業務委託費支出
支 手数料支出
出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出に１年以内返済予定リース債務返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

1,000
1,000
23,404,000
22,313,000
22,313,000
804,000
287,000
287,000
5,000
5,000
5,000
23,410,000
22,431,000
3,129,000
768,000
16,157,000
2,377,000
2,376,000
90,000540,000
110,000
26,000582,000
5,000
300,000
24,000462,000
126,000
111,000
453,000
113,000
6,000
5,000
183,000
20,00024,00024,00016,00057,0005,000
25,260,000△1,850,000

24,143,150△2,036,720

1,000
1,000
1,297,570
1,299,067
1,299,067△16,697
15,20015,200
5,000
5,000
5,000
1,303,570
806,787
43,302825
688,094
74,566
215,746
29,7410
13,016
025,9395,000
126,431
763
2,200
170
12,486
94,317
21,4206,000
5,000
51,081
323
1,576
2,951
0
966
5,000
1,116,850
186,720

306,000
306,000

305,040
305,040960
960

306,000△306,000
90,000305,040△305,040
1,800

960
△960
88,20022,106,430
21,013,933
21,013,933
820,697
271,800
271,800

22,106,430
21,624,213
3,085,698
767,175
15,468,906
2,302,434
2,160,254
60,259540,000
96,98426,000556,061
173,569
23,237459,800
125,830
98,514
358,683
91,580131,919
19,67722,424
21,04916,00056,034

備考

第一号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)90,0003,866,000

1,800
3,750,540

88,200115,460

3,866,000△3,776,000

3,750,540△3,748,740

115,460△27,260―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,932,000△6,090,500

158,500

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,511,000
6,579,000

12,510,727
6,420,227

273
158,773

備考

第一号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
収 利用者負担金収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
車輌燃料費支出
支
諸謝金支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

予算(A)
1,000
1,000
4,056,000
4,056,000
85,621,000
77,885,000
54,011,000
23,874,000
1,661,000
6,075,000
6,075,000
236,000
34,000100,000
102,000
102,000
89,914,000
58,515,000
11,952,000
2,982,000
37,466,000
6,115,000
11,471,000
2,026,000
273,000
3,551,000
45,000479,000
143,000
684,000
1,808,000
1,292,000
250,000
152,000
502,000
251,000
15,0006,079,000
405,000
27,00039,000818,000
120,000
67,000264,000
3,813,000
3,813,000
206,000
54,0003,000
26,00013,000224,000
224,000
4,056,000
1,300,000

決算(B)2,691,485
2,691,485
84,329,630
76,169,037
52,919,727
23,249,310
1,596,293
6,564,300
6,564,300
186,960
6,500
110,847
69,61369,61387,208,075
56,843,160
11,843,105
2,982,000
36,113,541
5,904,514
10,176,967
1,960,002
216,315
3,113,459
407,424
141,408
684,000
1,479,047
1,158,000
164,253
132,000
498,549
222,510
5,485,252
237,368
30,300574,231
105,330
52,650196,435
3,812,251
3,812,251
188,491
44,2001,000
16,10012,000214,896
214,896
2,691,485
457,310差異(A)‑(B)
1,000
1,000
1,364,515
1,364,515
1,291,370
1,715,963
1,091,273
624,690
64,707△489,300△489,300
49,04027,500△10,847
32,38732,3872,705,925
1,671,840
108,895
0
1,352,459
210,486
1,294,033
65,99856,685437,541
45,00071,5761,592
0328,953
134,000
85,74720,0003,451
28,49015,000593,748
167,632
27,0008,700
243,769
14,67014,35067,565749
749
17,509
9,800
2,000
9,900
1,000
9,104
9,104
1,364,515
842,690

備考

第一号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,300,000
2,756,000
80,121,000
9,793,000

457,3102,234,175
75,196,864
12,011,211

842,690
521,825
4,924,136△2,218,211

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出に１年以内返済予定リース債務返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)461,000
461,000

460,560
460,560440
440

461,000△461,000

460,560△460,560

440△440

50,468,000

50,047,489

420,51150,468,000△50,468,000

50,047,489△50,047,489

420,511△420,511

支
出

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△41,136,000△38,496,838△2,639,162

62,411,000
21,275,000

62,408,707
23,911,869

2,293△2,636,869

備考

第一号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌燃料費支出
活動
修繕費支出に通信運搬費支出よ
手数料支出る
収
損害保険料支出
支
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
１年以内返済予定リース債務返済支出
る支収出支施設整備等支出計(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)118,537,000
111,013,000
111,013,000
7,524,000
500,000
7,024,000
25,0003,000
22,00022,000118,562,000
86,853,180
53,437,000
12,717,000
8,765,180
11,934,000
3,878,820
96,00075,00015,000997,000
1,289,820
120,000
29,000659,000
594,000
4,000
4,233,000
324,000
48,000316,000
325,000
659,700
247,000
27,00010,000864,000
34,00073,000277,000
648,000
356,000
24,30024,30094,965,000
23,597,000
17,00017,000116,852,790
109,743,580
109,743,580
7,109,210
500,000
6,609,210
186,624
9,000
177,624
177,624
117,039,414
85,966,077
52,868,888
12,714,487
8,720,780
11,661,922
3,505,586
80,07964,35015,000988,138
1,121,749
9,400
11,930635,640
579,300

92,358,381
24,681,033
17,00017,0001,684,210
1,269,420
1,269,420
414,7900414,790△161,624△6,000△155,624△155,624
1,522,586
887,103568,1122,513
44,400272,078
373,234
15,921
10,6500
8,862
168,071
110,600
17,07023,36014,7004,000
1,346,282
51,57248,00041,04057,157
185,154
26,94020,0000265,331
8,800
11,20014,188456,600
136,000
24,30024,3002,606,619△1,084,033
0
0

17,0003,036,000
3,036,000

17,0003,032,988
3,032,988

0
3,012
3,012

3,036,000

3,032,988

3,012

2,886,718
272,428
274,960
267,843474,546
220,060
7,000
10,000598,669
25,20061,800262,812
191,400
220,000

備考

第一号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)△3,019,000
1,269,000△3,015,988
1,105,000△3,012
164,000

1,269,000
23,702,000

1,105,000
22,839,480

164,000
862,520

23,702,000△22,433,000

22,839,480△21,734,480

862,520△698,520―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,855,000△69,435△1,785,565

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,135,000
24,280,000

26,133,565
26,064,130

1,435△1,784,130

備考

第一号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
車輌燃料費支出
活
修繕費支出
動
手数料支出
に
よ
損害保険料支出る支
収 出 事務費支出
福利厚生費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)48,171,000
48,171,000
48,171,000
1,000
48,172,000
15,975,000
2,453,376
536,000
11,079,176
1,906,448
17,943,047
165,000
15,733,421
13,000273,285
61,0001,652,000
7,341
38,00013,583,953
68,0003,219
288,000
64,075208,000
6,452,000
6,452,000
8,000
865,200
1,697,800
3,878,000
51,65951,65947,502,000
670,000

48,170,089
48,170,089
48,170,089
232
48,170,321
15,726,706
2,453,376
535,808
11,079,176
1,658,346
17,806,970
133,357
15,733,421
1,554
191,41260,0001,642,185
7,341
37,70013,434,129
58,430858,174
1,697,800
3,875,080
51,48051,48046,967,805
1,202,516

911
911
911
768
1,679
248,2940192
0248,102
136,077
31,6430
11,44681,873
1,000
9,815
0
300
149,824
9,570
3,219
26,093048,642
44,17544,175
8,000
7,026
0
2,920
179
179
534,195△532,516

229,000

228,888112

229,000

228,888112

261,907
64,075
159,358
6,407,825
6,407,825

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)

備考

第一号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)△229,000

決算(B)△228,888

差異(A)‑(B)△112―
441,000

973,628△532,628

2,418,000
2,859,000

2,417,203
3,390,831

797△531,831

備考

第一号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌燃料費支出よ
諸謝金支出
る
収 支 印刷製本費支出
支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

13,163,000
13,163,000
13,163,000
171,000
171,000
13,334,000
10,742,000
9,292,058
1,449,942
1,992,000
155,000
44,000322,000
160,000
164,000
779,000
156,000
10,000113,000
15,00074,00065,00065,000600,000
600,000
600,000
13,399,000△65,000

12,478,857
12,478,857
12,478,857
175,105
175,105
12,653,962
10,676,202
9,226,260
1,449,942
1,597,760
126,366
44,000321,422
119,223
135,302511,000
151,618
10,000103,924
14,70060,20523,49623,496
380,000
380,000
380,000
12,677,458△23,496684,143684,143684,143△4,105△4,105680,038
65,79865,7980394,240
28,6340578
40,777
28,698268,000
4,382
0
9,076
300
13,79541,50441,504220,000
220,000
220,000
721,542△41,504

65,00023,496

41,50465,00023,496

41,50465,00023,496

41,504

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
車輌燃料費支出
動
修繕費支出
に
よ
手数料支出
る支
収 出 損害保険料支出
租税公課支出支
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

20,355,000
20,355,000
20,355,000

14,165,778
14,165,778
14,165,778

6,189,222
6,189,222
6,189,222

20,355,000
6,172,000
120,000
6,039,000
13,0005,163,000
15,000102,000
42,000306,000
1,522,000
540,000
1,890,000
700,000
46,0001,725,000
49,00036,00023,00010,00076,0001,531,000
7,295,000
7,295,000
7,295,000
20,355,000
0

14,165,778
4,675,058
120,000
4,545,148
9,910
4,414,939

6,189,222
1,496,942
0
1,493,852
3,090
748,061
15,00058,192200
5,920
357,763
18,930110,076
181,480500
644,571
3,460
2,110
8,800
4,036
64,065562,100
3,299,648
3,299,648
3,299,648
6,189,222
043,80841,800300,080
1,164,237
521,070
1,779,924
518,520
45,5001,080,429
45,54033,89014,2005,964
11,935968,900
3,995,352
3,995,352
3,995,352
14,165,778
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

―
0

0

0

第一号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

0

差異(A)‑(B)
0
0

備考
0
0

第一号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
よ
車輌燃料費支出る支
収 出 諸謝金支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

16,729,000
16,729,000
16,729,000

16,436,744
16,436,744
16,436,744

292,256
292,256
292,256

16,729,000
13,766,000
5,983,000
1,385,000
4,523,000
1,875,000
296,000
26,000139,000
6,000
24,000101,000
2,167,000
15,0007,500
255,224
112,000
208,005
38,271
101,000
1,430,000
16,229,000
500,000

16,436,744
13,524,954
5,810,840
1,384,666
4,457,550
1,871,898
288,991
25,804
138,187
24,000101,000
2,123,855
13,8967,500
255,224
112,000
208,005
23,210100,320
1,403,700
15,937,800
498,944292,256
241,046
172,160
334
65,450
3,102
7,009
196
813
6,000
0
0
43,145
1,104
0
0
0
0
15,061680
26,300291,200
1,056

15,00013,896

1,104

15,000515,000

13,896
512,840

1,104
2,160

515,000△500,000

512,840△498,944

2,160△1,056

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る支
収 出 車輌燃料費支出
諸謝金支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

11,572,000
11,572,000
11,572,000

11,156,944
11,156,944
11,156,944

415,056
415,056
415,056

11,572,000
7,664,672
1,681,025
414,166
4,498,483
1,070,998
2,881,554
103,898
276,393374,800
316,827
99,473749,000
409,000
516,333
35,830876,774
10,567
10,08753,020803,100
11,423,000
149,000

11,156,944
7,249,616
1,681,025
414,166
4,141,605
1,012,820
2,881,554
103,898
276,393374,800
316,827
99,473749,000
409,000
516,333
35,830876,774
10,567
10,08753,020803,100
11,007,944
149,000

415,056
415,05600356,878
58,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415,0560

149,000

149,0000

149,000△149,000

149,000△149,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

地域生活支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
非常勤職員給与支出
活動
法定福利費支出に事業費支出
よ水道光熱費支出る
収
消耗器具備品費支出
支支
賃借料支出
出
通信運搬費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)719,800
719,800
598,300
121,500
42,00042,00042,000761,800
775,329
773,645
1,684
214,000
150,000
42,0004,400
17,6002,200

備考

546,000
546,000
443,000
103,000
39,00039,00039,000585,000
1,015,000
1,005,000
10,000215,000
150,000
42,0005,000
18,000
5,000
1,000
3,000
1,000
1,235,000△650,000

991,529△229,729△173,800△173,800△155,300△18,500△3,000△3,000△3,000△176,800
239,671
231,355
8,316
1,000
0
0
600
400
2,800
1,000
800
1,000
243,471△420,271

650,000

229,729420,271

650,000

229,729420,271

650,000

229,729420,271

2,200

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
入 事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
保健衛生費支出
動
賃借料支出によ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
修繕費支出
支
損害保険料支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)9,554,000
9,554,000
9,554,000
2,416,000
2,416,000
2,416,000
864,000
864,000
130,000
130,000
130,000
12,964,000
11,645,000
7,038,000
1,626,000
1,600,000
1,381,000
1,410,500
10,000357,000
189,000
696,500
60,00084,00014,0001,307,500
19,00090,00010,00073,000419,652
207,000
130,000
62,648266,200
10,00020,00014,363,000△1,399,000

8,733,000
8,733,000
8,733,000
2,416,000
2,416,000
2,416,000
1,894,000
1,894,000
107,270
107,270
107,270
13,150,270
11,589,597
6,984,413
1,625,494
1,600,000
1,379,690
1,165,584
7,678
356,268
98,025
610,500
11,00077,4204,693
1,034,121
8,090

20,00013,789,302△639,032

821,000
821,000
821,000
00
0△1,030,000△1,030,000
22,73022,73022,730△186,270
55,40353,587506
01,310
244,916
2,322
732
90,97586,00049,0006,580
9,307
273,379
10,91090,00010,00027,53450,472
51,21322,730520
010,0000573,698△759,968

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

2,054,000

1,293,392

760,608

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

2,054,000
655,000

1,293,392
654,360

760,608640

45,466369,180
155,787
107,270
62,128266,200

施設整備等収入計(4)

収
入

備考

第一号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

655,000
1,399,000

差異(A)‑(B)備考

654,360
639,032640
759,968―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
収 居宅介護支援介護料収入
入
介護予防支援介護料収入(保険等査定減)
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
活賃借料支出
動
車輌燃料費支出
に
よ
諸謝金支出
る
修繕費支出
収
業務委託費支出
支支 損害保険料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)115,381,000
115,381,000
115,381,000
26,583,000
26,594,000
26,594,000△11,000
49,00049,000142,013,000
106,675,000
75,208,073
14,925,000
3,593,000
12,948,927
15,373,133
227,690
210,404
2,199,160
916,126
285,000
283,239
10,697,414
554,100
7,633,867
457,000
168,200
235,000
1,345,878
823,095
1,743,107
153,000
177,032
1,544,353
36,000233,066
718,136
129,682,000
12,331,000

96,587,560
96,587,560
96,587,560
26,390,820
26,401,200
26,401,200△10,380
31,40031,400123,009,780
91,555,603
62,671,415
14,189,154
2,376,674
12,318,360
12,808,438
122,567
8,404
2,195,292
819,996
110,000
283,239
8,806,250
462,6906,659,489
314,865
4,400
148,400
1,283,463
736,174
1,743,107
82,532
139,590
1,383,503
7,246
106,445
709,764
111,023,530
11,986,250

18,793,440
18,793,440
18,793,440
192,180
192,800
192,800△620
17,60017,60019,003,220
15,119,397
12,536,658
735,846
1,216,326
630,5672,564,695
105,123
202,000
3,868
96,130175,000
0
1,891,164
91,410974,378
142,135
163,800
86,60062,41586,921070,46837,442160,850
28,754
126,621
8,372
18,658,470
344,750

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)269,000
269,000

268,400
268,400

600
600

269,000△269,000

268,400△268,400

600△600

12,062,000

11,717,850

344,150

収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

備考

第一号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)12,062,000△12,062,000

11,717,850△11,717,850

備考

344,150△344,150―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
入

事業収入
利用料収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動車輌燃料費支出
に
よ
修繕費支出
る支
収 出 手数料支出
損害保険料支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

470,000
470,000

297,250
297,250

172,750
172,750

470,000
179,000
9,000
168,000
2,000
245,000
57,00015,00072,000101,000
46,000
9,000
5,000
3,000
29,000470,000
0297,250
100,115
1,860
97,856399
172,935
25,9252,200
18,000297,250
0172,750
78,8857,140
70,144
1,601
72,06531,07515,0003,360
22,63021,800
5,000
5,000
800
11,000172,750
068,64078,37024,2004,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活車輌費支出
動車輌燃料費支出によ
印刷製本費支出る
収 支 修繕費支出支 出 損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

5,000,000
5,000,000
5,000,000
943,000
943,000
5,943,000
4,088,000
4,072,000
16,0001,817,000
50,000121,000
1,050,000
4,000
292,000
189,000
111,000
38,0009,000
11,000
7,000
5,000
6,000
5,943,0000

差異(A)‑(B)4,724,592
4,724,592
4,724,592
931,600
931,600
5,656,192
3,919,832
3,911,303
8,529
1,700,004
32,458103,675
1,015,471
4,000
245,630
188,570
110,200
36,356
8,100
11,000
7,000
4,400
5,856
5,656,1920

備考

275,408
275,408
275,408
11,40011,400286,808
168,168
160,697
7,471
116,996
17,542
17,32534,529046,370
430
800
1,644
900
0
0
600
144
286,8080

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

令和４年度
事

業

活

動

■法人単位

計

算

書

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
収 介護保険事業収益益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益サー
その他事業収益ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A)33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)22,984,770
1,396,416,904
1,061,270,125
158,320,119
83,957,895
2,691,451
66,28910,00077,909,513
65,90735,791,851△12,727,154
367,440
1,407,723,436△11,306,532
897,081
3,451,250

34,796,127
11,245,835
249,943,676
277,768,830
4,371,629
11,002,393
628,430,117
2,519,892
176,274,963
3,922,430
256,400
31,471,960
1,432,004,252
1,064,562,858
151,650,379
79,904,761
2,526,694
56,06350,00074,622,834
38,40739,274,977△13,483,246
606,680
1,399,810,407
32,193,845
1,578,942
2,157,795△1,365,728△4,935,025△7,946,440
39,563,173△18,151△8,104,323△37,802,814
171,593△2,483,613△3,922,430△256,400△8,487,190△35,587,348△3,292,733
6,669,740
4,053,134
164,757
10,226△40,000
3,286,679
27,500△3,483,126
756,092△239,240
7,913,029△43,500,377△681,861
1,293,455

4,348,331
177,200

3,736,737
162,700

611,594
14,500177,200
4,171,131△7,135,401

162,700
3,574,037
35,767,882
3,075,600
5,840,000
476,627
1,291,045
10,683,272
6
3,075,600
670,216

14,500597,094△42,903,283△3,075,600△5,660,000
330,9116,150△8,398,539
11△3,075,600△670,216

17
2,284,716△4,850,685
506,194,031
501,343,346

3,745,822
6,937,450
42,705,332
483,488,699
526,194,031△3,745,805△4,652,734△47,556,017
22,705,332△24,850,685

20,000,000

20,000,0000180,000
807,538
1,297,195
2,284,733
17

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)481,343,346

前年度決算(B)

506,194,031

増減(A)‑(B)△24,850,685

令和４年度
事

業

活

動

計

算

書

■法人内訳表（事業区分別）

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の事業区分間繰入金費用
部費
事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)

社会福祉事業
33,430,399
6,310,810
228,539,644
115,920,031
1,055,523
2,790,800
447,383,693
2,691,485
173,071,550
22,984,770
1,034,178,705
814,041,990
111,763,358
55,776,128
2,691,451
66,28910,00073,534,161
65,90731,555,120△11,725,845
367,440
1,078,145,999△43,967,294
896,849
3,191,226

4,088,075
177,200

177,200
3,910,875△40,056,419
180,000
790,539
36,102,418

公益事業

8,733,000
201,411,972
2,069,105
107,270
143,243,610

収益事業

合計

4,724,592
1,228,850

719,800
356,284,757
243,208,188
44,683,822
28,121,211

5,953,442
4,019,947
1,872,939
60,556

4,375,352
3,468,132△232,709

768,599△768,600

323,623,996
32,660,761
232
260,024

5,953,441
1

260,256

260,256
32,921,017

1

16,9992,665,513
391,777

1,297,195
38,370,152
13
2,665,513
391,777

3,074,289
4
36,102,418

3,057,303
35,312,849△4,743,570
487,172,641
482,429,071

36,102,422△33,028,133△107,116
19,021,389
18,914,273

1
12

内部取引消去

法人合計

33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350
22,984,770
1,396,416,904
1,061,270,125
158,320,119
83,957,895
2,691,451
66,28910,00077,909,513
65,90735,791,851△12,727,154
367,440
1,407,723,436△11,306,532
897,081
3,451,250

33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350
22,984,770
1,396,416,904
1,061,270,125
158,320,119
83,957,895
2,691,451
66,28910,00077,909,513
65,90735,791,851△12,727,154
367,440
1,407,723,436△11,306,532
897,081
3,451,250

4,348,331
177,200

4,348,331
177,200

177,200
4,171,131△7,135,401
180,000
807,538
38,767,931
391,777
1,297,195
41,444,441
17
38,767,931
391,777

177,200
4,171,131△7,135,401
180,000
807,538001,297,195
2,284,733
17
0
039,159,725
2,284,716△4,850,685
506,194,031
501,343,346△38,767,931△391,777△39,159,708△38,767,931△391,777△39,159,708
0
0
0

17
2,284,716△4,850,685
506,194,031
501,343,346

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

20,000,000

462,429,071

内部取引消去

法人合計

20,000,000

18,914,273

2

481,343,346

20,000,000

0481,343,346

令和４年度
事

業

活

動

計

算

書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の事業区分間繰入金費用
部費
拠点区分間繰入金費用
用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
33,430,399
6,234,797
163,797,000

6,735,376
34,776,846
95,40027,50035,921,670
53,459,926
56,6002,632,200
3,201,000
477,000
22,984,770
232,757,166
298,359,352
7,344,497
21,148,023

48,513
6,394,441
3,837,359
454,123
158,600

15,691,157
10,456,000

7,135,900
449,400

6,254,000

342,828,471

41,607,622
20,977,616
10,551,255
7,623,148

89,465,696
46,038,127
1,522,623
4,793,589

10,844,523
1,713,606
3,023,602
427,122

15,691,157
1,491,523
1,298,220

10,456,000
7,653,636
2,391,555
111,128

6,279,600

59,878,890

6,279,600
5,646,662
399,090
233,848

59,878,890
38,930,231
1,195,088
1,993,791

7,585,300
8,820,210
234,588436,461

6,254,000
3,467,493
1,011,048

342,876,984
234,652,641
60,724,244
8,761,777
66,28910,0008,820,311
19,00010,618,311△5,576,000
367,440
341,110,934△108,353,768
896,849
1,557,319

35,941,670
6,407
2,863,826△2,204,280

26,90039,817,972
1,789,650

88,322,909
1,142,787

15,870,766
27,50012,901,414
44,81721,062,596△10,218,073

15,735,974△44,817

10,156,319
299,6816,279,600
0847,691

6,449

768,900△768,900

9,876,577△695,424

42,966,801
16,912,089

9,497,708△1,912,408

4,478,541
1,775,459

313,386,104
29,490,880

116,012

177,200

1,092,225

2,454,168

116,012

177,200
177,200

1,092,225

2,454,168△105,899,600

116,012
1,905,662

790,539
36,102,418
368,818,130
1,292,195
407,003,282
42,665,513
12,366,252
379,643
15,411,412
391,591,870
285,692,270
1,021,470
286,713,740

1,142,787△10,218,073

20,00010,213,073
5,000
10,218,073
1

20,000273,600

1,834,000

273,600△273,600
1,632,062
19,767,349
21,399,411

1,834,000△1,814,000△671,213△1,155,713△1,826,926

1
10,218,072△12
1△44,817

177,200
0299,681

0

16,912,089△1,912,408

1,775,459

1,092,225
30,583,105

2,131,379△44,817
180,950
136,133

02,131,379

149,000

37,655,460

263,880

1,300,000

149,000△149,000
150,681△150,677
4

37,655,460△37,655,460△20,743,371
32,101,329
11,357,958

263,880
1,867,499△44,909△203,663△248,572

1,300,000△1,300,000
475,4590475,45900007
213,839,921
12,134
213,852,062△213,852,062△183,268,957
278,223,248
94,954,291

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の事業区分間繰入金費用
部費
拠点区分間繰入金費用
用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

101,354,222
22,106,430

2,691,485
84,329,630

101,354,222
69,339,824
10,548,072
2,094,038

22,106,430
21,672,324
2,160,254
358,683

87,021,115
56,770,268
10,176,967
5,485,252
2,691,451

13,0004,423,666△2,068,373

305,040

1,772,943△412,868

84,350,227
17,003,995

24,496,301△2,389,871

76,484,013
10,537,102

61,510186,960

61,510186,960

61,51017,065,505

186,960
10,724,062
180,000△2,389,871

1,800
1,800

180,000

59,704,240

3,750,540

50,047,489

59,704,241△59,704,241△42,638,736
82,932,680
40,293,944

3,750,540△3,748,740△6,138,611
12,228,304
6,089,693

50,047,489△49,867,489△39,143,427
62,227,362
23,083,935

1

合計

内部取引消去事業区分合計33,430,399
6,310,810
228,539,644
115,920,031
1,055,523
2,790,800
447,383,693
2,691,485
173,071,550
22,984,770
1,034,178,705
814,041,990
111,763,358
55,776,128
2,691,451
66,28910,00073,534,161
65,90731,555,120△11,725,845
367,440
1,078,145,999△43,967,294
896,849
3,191,226

33,430,399
6,310,810
228,539,644
115,920,031
1,055,523
2,790,800
447,383,693
2,691,485
173,071,550
22,984,770
1,034,178,705
814,041,990
111,763,358
55,776,128
2,691,451
66,28910,00073,534,161
65,90731,555,120△11,725,845
367,440
1,078,145,999△43,967,294
896,849
3,191,226

4,088,075
177,200

4,088,075
177,200

177,200
3,910,875△40,056,419
180,000
790,539
36,102,418
381,184,382
1,297,195
419,554,534
13
2,665,513
381,184,382
391,777
384,241,685
35,312,849△4,743,570
487,172,641
482,429,071

177,200
3,910,875△40,056,419
180,000
790,539
36,102,418
0
1,297,195
38,370,152
13
2,665,513
0391,777
3,057,303
35,312,849△4,743,570
487,172,641
482,429,071△381,184,382△381,184,382△381,184,382△381,184,382
000第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)

20,000,000

266,713,740

21,399,411△1,826,926

1

136,133

4

0

11,357,958△248,572

475,459

94,954,291

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

合計

内部取引消去事業区分合計20,000,000

40,293,944

6,089,693

23,083,935

462,429,071

20,000,000

0462,429,071

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益サ益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の 費 助成金費用
部用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
居宅介護支援事業 訪問看護事業(拠 障がい者福祉セン 介護予防・生活支 福祉バス事業(拠 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 (生活援助型)事業 地域生活支援事業 成年後見事業(拠 包括支援センター(拠点)点)
ター事業(拠点)
援事業(拠点)点)
ｾﾝﾀｰ事業(拠点)(拠点)点)
事業(拠点)(拠点)

48,170,089

12,478,857
175,105

14,165,778

16,436,744

8,733,000
2,416,000
1,894,000
107,270

42,00031,4008,733,000
201,411,972
2,069,105
107,270
143,243,610
719,800
356,284,757
243,208,188
44,683,822
28,121,211
4,375,352
3,468,132△232,709
323,623,996
32,660,761
232
260,024

42,00031,400260,256

31,400
10,314,533

260,256
32,921,017
16,9992,665,513
391,777

11,156,944

116,852,790
48,170,089
15,775,028
17,806,970
13,434,129

3,344,650△232,709
95,484,190
21,368,600

12,653,962
10,676,202
1,597,760
23,496
380,000

14,165,778
4,675,058
4,414,939
1,080,429
3,995,352

16,436,744
13,398,792
288,991
2,123,855

11,156,944
7,098,935
2,881,554
876,774

719,800
719,800
775,329
214,000
2,200

22,00047,016,127
1,153,962
232

12,677,458△23,496

14,165,778
0

15,811,638
625,106

10,879,263
277,681

186,624

186,624232

186,624
21,555,224
16,9991,105,000

232
1,154,194△23,496

0

23,496625,106

277,681

13,896

991,529△271,729

13,150,270
11,692,714
1,165,584
1,034,121

122,978,380
93,136,185
12,808,438
6,659,489

10,347

91,135

13,902,766△752,496

112,695,247
10,283,133

42,000△229,729△752,496

229,729

1,293,392

12,134
1,121,999
4
22,839,480

96,587,560

26,390,820

116,852,790
85,979,945
3,505,586
2,886,718

379,643

12,13423,496

13,896

228,888

合計

229,729

1,293,392

379,643654,360

11,717,850

3,074,289
4
36,102,418

512,840

149,000

149,000△149,000
128,681△77,347
51,334

229,729000654,360
639,032△113,464△501,651△615,115

11,717,850△11,338,207△1,023,674△3,759,524△4,783,198

36,102,422△33,028,133△107,116
19,021,389
18,914,273

51,3340△615,115△4,783,198

18,914,273

22,839,484△21,717,485△162,261
21,653,657
21,491,396

12,134
12,134△12,134
0228,888△228,888
925,306
2,222,225
3,147,531

23,496
0
0
0

0
0
0

512,840△498,944
126,162△503,837△377,675

21,491,396

0

3,147,531

00△377,675

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益サ益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の 費 助成金費用
部用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用

8,733,000
201,411,972
2,069,105
107,270
143,243,610
719,800
356,284,757
243,208,188
44,683,822
28,121,211
4,375,352
3,468,132△232,709
323,623,996
32,660,761
232
260,024

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)36,102,422△33,028,133△107,116
19,021,389
18,914,273

260,256

260,256
32,921,017
16,9992,665,513
391,777
3,074,289
4
36,102,418

18,914,273

第二号第三様式

収益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

福祉有償運送事業 公共交通空白地有(拠点)
償運送事業(拠点)合計

内部取引消去事業区分合計4,724,592
931,600

4,724,592
1,228,850

4,724,592
1,228,850

297,25005,656,192
3,919,832
1,700,004
36,356
768,599△768,600
5,656,191
1

5,953,442
4,019,947
1,872,939
60,556
768,599△768,600
5,953,441
1

5,953,442
4,019,947
1,872,939
60,556
768,599△768,600
5,953,441
1

0

1

1

1

0
1
1

1
0
1

1
1
2

1
1
2

1

1

2

2

297,250

297,250
100,115
172,935
24,200

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)令和４年度
事

業

活

動

計

■拠点区分

算

書

第二号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別賛助会費収益
施設会費収益団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益
益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の収益その他の収益サー
退職手当積立基金預け金差益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
役員報酬
増
職員給料
減
職員賞与
の
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
委員等報酬
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
用
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)33,430,399
23,644,650
5,347,000
1,005,000
230,000
3,203,749
6,234,797
6,234,797
163,797,000
163,797,000
163,797,000

2,632,200
2,632,200
2,632,200
3,201,000
3,201,000
3,201,000
477,000
477,000
477,000
22,984,770
22,984,770
22,984,770
232,757,166
298,359,352
5,922,000
120,573,301
19,765,169
12,485,099
43,981,461
64,780,220
30,780,102
72,0007,344,497
4,048,001
115,808
84,630174,108
20,098577,003
1,032,000
474,760
66,72682,723586,840
81,80021,148,023
2,781,433
210,780
306,780
2,665,124
391,801

前年度決算(B)34,796,127
24,634,200
6,115,500
1,010,000
260,000
2,776,427
11,160,819
11,160,819
173,320,000
173,320,000
173,320,000
2,014,000
2,014,000
2,014,000
10,673,473
10,673,473
10,673,473

31,471,960
31,471,960
31,471,960
263,436,379
319,176,985
6,102,000
125,508,742
28,674,587
11,268,734
40,350,142
72,219,520
34,981,260
72,0002,966,186
16,00053,281
84,630174,108
157,946
566,113402,950
319,077
48,52135,180848,780
154,600
105,000
23,708,724
3,296,244
51,020183,100
3,709,474
343,480

増減(A)‑(B)△1,365,728△989,550△768,500△5,000△30,000
427,322△4,926,022△4,926,022△9,523,000△9,523,000△9,523,000△2,014,000△2,014,000△2,014,000△8,041,273△8,041,273△8,041,273
3,201,000
3,201,000
3,201,000
477,000
477,000
477,000△8,487,190△8,487,190△8,487,190△30,679,213△20,817,633△180,000△4,935,441△8,909,418
1,216,365
3,631,319△7,439,300△4,201,158
0
4,378,311
4,032,001
62,52700△137,848
10,890629,050
155,683
18,20547,543△261,940△72,800△105,000△2,560,701△514,811
159,760
123,680△1,044,350
48,321

第二号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サ
渉外費
ー
諸会費
ビ
ス 費 雑費
活用
雑費
動
分担金費用
増
減
分担金費用
の
助成金費用
部
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益減
その他の特別収益の部引当金戻入益
過年度修正額(収益)特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 車輌運搬具売却損･処分損

当年度決算(A)28,961
29,975
1,535,910
13,532600,440
5,738,205
5,738,205
1,567,779
515,470
2,293,968
110,700
224,509
1,000
2,101,660
29,99629,996
10,00010,0008,820,311
8,820,311
8,820,311
19,00019,00019,00010,618,311△5,576,000
367,440
367,440
367,440
341,110,934△108,353,768
896,849
1,557,319
1,557,319
1,557,319
2,454,168

2,454,168△105,899,600

790,539
790,539
36,102,418
368,818,130
1,292,195
1,285,868
6,327
407,003,282
4

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)27,580316,745
1,956,338
12,150581,8886,012,828
6,012,828
1,917,914
583,230
2,233,157
105,650
224,510
34,2302,082,460
36,72636,72650,00050,0009,297,505
9,297,505
9,297,505
19,00019,00019,00010,607,272△5,576,000
606,680
606,680
606,680
360,856,352△97,419,973
1,578,715
1,300,374
1,300,374
1,300,374
2,879,089
162,700
162,700
162,700

1,381△286,770△420,428
1,382
18,552△274,623△274,623△350,135△67,760
60,8115,050△1△33,230
19,200△6,730△6,730△40,000△40,000△477,194△477,194△477,19400
011,0390△239,240△239,240△239,240△19,745,418△10,933,795△681,866
256,945
256,945
256,945△424,921△162,700△162,700△162,700

162,700
2,716,389△94,703,584
1,220,000
1,220,000
179,629
179,629
23,340,818
112,008,701
1
135,451△162,700△262,221△11,196,016△1,220,000△1,220,000
610,910
610,910
12,761,600
256,809,429△1
1,156,744
1,285,868△129,124
270,118,682
3△1

135,451
136,884,600
1
1

第二号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特
別 費 事業区分間固定資産移管費用
増 用 拠点区分間固定資産移管費用
減
その他の特別損失の部
過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差 介護事業積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)42,665,513
12,366,252
379,643

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)15,411,412
391,591,870
285,692,270
1,021,470
286,713,740

1
359,675
359,675
15,671,491
121,213,109
26,509,525△5,488,055
21,021,470

4
438,824△718,873
379,643△1△359,675△359,675△260,079
270,378,761
259,182,745
6,509,525
265,692,270

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

00266,713,740

1,021,470

265,692,270

2,226,689
13,085,125

第二号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
市区町村受託金収益
事業収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
通信運搬費
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
事務消耗品費の部 費 印刷製本費
用 燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
6,084,509
6,084,509
6,084,509
33,506,310
33,506,310
33,506,310
106,100
106,100
39,696,919
20,402,015
4,485,378
579,222415,251
12,854,650
2,067,514
10,275,531
48,516
8,911,831
711,774
479,452
48,90375,055
6,154,208
68,1494,997
85,705

増減(A)‑(B)6,735,376
6,735,376
6,735,376
34,776,846
34,776,846
34,776,846
95,40095,40041,607,622
20,977,616
5,917,842
1,005,563
477,471
11,368,628
2,208,112
10,551,255
71,566
9,018,607
736,376592,770
65,74866,188
7,623,148
68,6494,956
88,208945
2,157,630
278,035
2,637,604
2,637,604
238,810
43,692
1,120,400
936,750
47,46947,469
6,407
6,407
6,407
2,863,826△2,204,280
39,817,972
1,789,650
116,012116,012116,012773,096
309,035
2,624,395
2,624,395
242,91032,076
1,109,000
857,550
47,29547,295
6,407
6,407
6,407
2,926,440△2,204,280
37,560,321
2,136,598
162,679
162,679
162,679

650,867
650,867
650,867
1,270,536
1,270,536
1,270,536△10,700△10,700
1,910,703
575,601
1,432,464
426,341
62,220△1,486,022
140,598
275,724
23,050106,776
24,602
113,318
16,845△8,867
1,468,940
500
△41
2,503
945
1,384,534△31,000
13,20913,209△4,10011,616
11,40079,200
174
174
0
0
0
△62,61402,257,651△346,948△46,667△46,667△46,667

116,012

162,679△46,667

116,012
1,905,662

162,679
2,299,277△46,667△393,615

第二号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

その他の特別収益
引当金戻入益特別増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

増減(A)‑(B)878,245878,245△878,245△878,245

273,600

878,245
201,600△878,245
72,000273,600△273,600
1,632,062
19,767,349
21,399,411

201,600
676,645
2,975,922
16,791,427
19,767,349

72,000△950,245△1,343,860
2,975,922
1,632,062

21,399,411

19,767,349

1,632,062

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)前年度決算(B)

第二号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
都道府県社協補助金収益
収
都道府県社協補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
消耗器具備品費
ー
車輌燃料費
ビ
ス
諸謝金
活
旅費交通費
動
印刷製本費
増
減
修繕費
の
通信運搬費
部
会議費
業務委託費
費 手数料
用
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益
サービス活動外収益計(4)費用

当年度決算(A)27,50027,50035,921,670
35,821,670
35,821,670
100,000
100,000
53,459,926
53,459,926
53,459,926
56,60056,60089,465,696
46,038,127
28,609,154
4,612,953
2,358,542
4,548,550
5,908,928
1,522,623
174,112331,592
203,000
110,330
480,700
16,157
32,77055,000110,8208,142
4,793,589
31,38249,000503,094
699,055
16,500346,671976,687
2,171,200
35,941,670
35,941,670
35,941,670
26,90088,322,909
1,142,787

前年度決算(B)
27,50027,50034,611,880
34,611,880
34,611,880

34,641,533
34,641,533
34,641,533
57,00057,00069,337,913
30,941,566
18,577,055
2,070,035
1,783,262
4,547,852
3,963,362
1,395,265
858
227,582
270,000
138,000
364,435
102,727
128,049
18,904
8,180
136,530
2,239,683
40,22917,06012,600271,000
320,000
180,000
805,494593,300
34,623,880
34,623,880
34,623,880
32,151
69,232,545
105,368

増減(A)‑(B)001,309,790
1,209,790
1,209,790
100,000
100,000
18,818,393
18,818,393
18,818,393
△400
△400
20,127,783
15,096,561
10,032,099
2,542,918
575,280698
1,945,566
127,358△858△53,470
61,59265,000110,330
116,265△86,570△128,049
13,86655,000△8,180△25,7108,142
2,553,906△8,847△17,060
36,400232,094
379,055
16,500166,671
171,193
1,577,900
1,317,790
1,317,790
1,317,790△5,251
19,090,364
1,037,419

第二号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,142,787
20,000105,368
41,2181,037,419△21,218

20,0001,834,000

41,2181,030,080△21,218
803,920

1,834,000△1,814,000△671,213△1,155,713△1,826,926

1,030,080△988,862△883,494△272,219△1,155,713

803,920△825,138
212,281△883,494△671,213△1,826,926△1,155,713△671,213

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
都道府県社協補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
市区町村受託金収益
事業収益
えんくるり事業収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
諸謝金
の
旅費交通費
部
印刷製本費
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
業務委託費
支援費
雑費
事務費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー
ビ収
ス益
活
動
外
増
減費
の用
部

サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)6,394,441
3,700,441
3,700,441
2,694,000
2,694,000
3,837,359
3,837,359
3,837,359
454,123454,123
158,600
158,600
158,600
10,844,523
1,713,606
483,000
1,163,068
67,5383,023,602
19,989240,774
95,928905,960
2,156
90,000467,800
283,600
102,900
60,203840
5,326
58,100454,123
235,903427,122
81,187
107,825110
238,000
15,870,766
15,870,766
15,870,766
27,50027,50027,50021,062,596△10,218,073

前年度決算(B)
6,256,527
3,552,527
3,552,527
2,704,000
2,704,000
3,837,808
3,837,808
3,837,808
492,386
492,386
265,200
265,200
265,200
10,851,921
1,714,746
1,643,253
71,4933,471,879
25,000208,400
101,670
1,220,621
2,520
90,000491,200
289,400
101,800
49,50012,33463,880492,386
323,168
410,787
78,000103,277
110
229,400
16,740,816
16,740,816
16,740,816

22,338,228△11,486,307

増減(A)‑(B)137,914147,914147,914△10,000△10,000
△449
△449
△449
△38,263△38,263△106,600△106,600△106,600△7,398△1,140
483,000△480,185△3,955△448,277△5,011
32,374△5,742△314,661△364
0△23,400△5,800
1,100
10,703△11,494
5,326△5,780△38,263△87,265
16,335
3,187
4,548
0
8,600
△870,050△870,050△870,050
27,50027,50027,500△1,275,632
1,268,234

第二号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 過年度修正額(収益)益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△10,218,073
10,213,073
5,000
5,000

△11,486,307
11,486,307

1,268,234△1,273,234
5,000
5,000

10,218,073
1
1

11,486,307△1,268,234
1
1

1
10,218,072△1
2
1

11,486,307
02
2

1△1,268,235
△1
0
△1

1

2

△1

第二号第四様式

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
収
一般募金配分金収益益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
印刷製本費
ビ
ス
通信運搬費
活
会議費
動
業務委託費
増
減 費 事務費の 用 広報費
部
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)15,691,157
15,691,157
15,539,688
151,469
15,691,157
1,491,523
1,135,868
75,07540,626
1,620
238,334
1,298,220
1,298,220
12,901,414
12,901,414
12,901,414
44,817
15,735,974△44,817

15,727,418
15,727,418
15,569,232
158,186
15,727,418
2,352,657
1,062,674
56,10043,1191,520
1,189,244
2,042,128
2,042,128
11,332,633
11,332,633
11,332,633
46,091
15,773,509△46,091△36,261△36,261△29,544△6,717△36,261△861,134
73,194
18,975△2,493100△950,910△743,908△743,908
1,568,781
1,568,781
1,568,781△1,274△37,535
1,274△44,817△46,091
173,556
173,556

1,274△173,556△173,556

173,556
173,556
173,556△173,556△173,556△173,556△44,817
180,950
136,133

173,5560△46,091
227,041
180,950△173,556
0
1,274△46,091△44,817

136,133

180,950△44,817

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度修正額(収益)特別増その他の特別損失減
過年度修正額(損失)の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌燃料費
増
諸謝金
費
減
の 用 印刷製本費
部
通信運搬費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
租税公課
諸会費

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)10,456,000
10,456,000
10,456,000

10,588,000
10,588,000
10,588,000△132,000△132,000△132,000

10,456,000
7,653,636
1,723,514
283,013

10,588,000
7,745,287
1,696,082
284,745
150,681
4,574,716
1,039,063
2,574,808
197,787371,719490,370
279,473
36,000439,400
327,289
381,580
51,190△132,000△91,651
27,432△1,732△150,681
24,0149,316△183,253△31,259△95,999△152,650
8,397△1,41673,80011,27011,420△10,250
3,434△32,137106△2,730△2,000△1,958△25,55500△307,041
175,041
177,200
177,200
177,200

4,598,730
1,048,379
2,391,555
166,528
275,720
337,720
287,870
34,584513,200
338,559
393,000
40,9403,434
111,128
10,408

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

3,500
5,775
16,44520,00055,000
10,156,319
299,681
177,200
177,200
177,200

143,265
10,302
2,730
5,500
7,733
42,00020,00055,00010,463,360
124,640

177,200
177,200
177,200
177,200

177,200
177,200
177,200
177,200

177,200
0299,681

124,640

177,2000
175,041

149,000

148,000

1,000

149,000△149,000
150,681

148,000△148,000△23,360

1,000△1,000174,041

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△150,677
4△127,317△150,677△23,360
150,6814△150,677

150,681

第二号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益収
受託事業収益(公費)益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
ー
賃借料
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
旅費交通費
増
印刷製本費
費
減
の 用 通信運搬費
部
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)6,279,600
6,279,600
6,279,600

5,230,308
5,230,308
5,230,308

1,049,292
1,049,292
1,049,292

6,279,600
5,646,662
4,873,388
773,274
399,090
34,00035,40012,000128,500
6,640
59,550123,000
233,848
33,8485,230,308
4,865,244
4,223,831
641,413265,315
11,000

182,000
10,000
5,000
3,000
3,000
6,279,600
042,00075,500
1,815
12,000123,000
99,74932,7493,000
42,0007,000
11,0004,000
4,000
5,230,308
0

1,049,292
781,418
649,557
131,861
133,775
23,00035,400△30,000
53,0004,825
47,5500134,099
1,099△3,000140,000
3,000△6,000△1,000△1,0001,049,292
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)第二号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増減(A)‑(B)00第二号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌燃料費
活
動
修繕費
増
業務委託費
減
手数料
の
部 費 損害保険料
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別収
増益
減
の
部

当年度決算(A)59,878,890
23,835,690

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,500417,001
233,403
118,000
911,633
31,20081,57639,30015,000847,691
42,966,801
16,912,089

63,134,500
27,075,500
315,140
26,760,360
36,059,000
45,40036,013,600
63,134,500
41,701,909
28,986,304
4,657,156
2,384,141
124,1645,550,144
1,166,934
7,865
6,000
575,124
243,605
11,00058,00069,760195,580
1,552,724
140,679
2,200
28,520345,192
188,000
84,538644,81944,0002,376
57,40015,000770,504
45,192,071
17,942,429△3,255,610△3,239,810△315,140△2,924,670△15,800
20,600△36,400△3,255,610△2,771,678△1,756,370△153,400△22,855△124,164△714,889
28,154
20,141051,87630,511
20,636△58,000△1,120△35,890441,067△7,501△2,200△15,020
71,80945,403
33,462
266,814△12,800
79,200△18,100
077,187△2,225,270△1,030,340

16,912,089

17,942,429△1,030,340

037,655,460

011,411,497

0
26,243,963

23,835,690
36,043,200
66,00035,977,200
59,878,890
38,930,231
27,229,934
4,503,756
2,361,286
4,835,255
1,195,088
28,0066,000
627,000
274,116
31,636
68,640159,690
1,993,791
133,178

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

第二号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)37,655,460△37,655,460△20,743,371
32,101,329
11,357,958

11,411,497△11,411,497
6,530,932
25,570,397
32,101,329

26,243,963△26,243,963△27,274,303
6,530,932△20,743,371

11,357,958

32,101,329△20,743,371

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
サ
事業費
ー
車輌燃料費
ビ
ス
諸謝金
活
旅費交通費
動
手数料
増
減 費 損害保険料の 用 雑費
部
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
賃借料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)7,135,900
7,135,900
7,135,900
449,400
449,400
7,585,300
8,820,210
2,869,538
456,959
275,279
3,924,057
1,294,377
234,588
41,27860,0003,800
85,47042,0402,000
436,461
11,058

前年度決算(B)7,073,200
7,073,200
7,073,200
414,800
414,800
7,488,000
8,216,669
2,402,782
302,063
236,819
4,063,750
1,211,255
249,738
52,63860,000

増減(A)‑(B)2,000
26,952
137,253
125,538
29,380104,280
6,449
9,497,708△1,912,408

2,660
3,000
43,132
105,955
127,108
28,25095,7006,449
8,878,661△1,390,661

62,70062,70062,70034,60034,60097,300603,541
466,756
154,896
38,460△139,693
83,122△15,150△11,360
0
3,800
990△10,580
2,000
30,656
11,058△2,660△1,000△16,180
31,298△1,570
1,130
8,580
0
619,047△521,747△1,912,408
2,131,379△1,390,661
1,557,600△521,747
573,779

2,131,379
263,880

1,557,600
232,800

573,779
31,080263,880
1,867,499△44,909△203,663

232,800
1,324,800△65,861△137,802

31,080542,699
20,952△65,861

84,48052,620405,805

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動 その他の積立金取崩額(16)増 その他の積立金積立額(17)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△248,572△203,663△44,909△248,572△203,663△44,909

第二号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
収 その他事業収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
賞与引当金繰入
活
動
事業費
増
保健衛生費
減
の 費 事務費
部 用 事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

当年度決算(A)6,254,000
6,254,000
6,254,000

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)257,204
257,204
1,179,097
189,565
585,065
404,467
563,860△563,860
4,347,301
9,513,099△7,350,000△7,350,000△7,350,000△256,400△256,400△256,400△7,606,400
556,493△4
556,497△257,204△257,204△168,049
26,95324,910△219,912
205,040△205,040
131,240△7,737,640

9,513,099
3,075,600
3,075,600△7,737,640△3,075,600△3,075,600

1,300,000

3,075,600
3,075,600
9,762,000△3,075,600△3,075,600△8,462,000

1,300,000△1,300,000
475,4590475,459

12,837,600△9,762,000△248,901
248,901
0△11,537,600
8,462,000
724,360△248,901
475,459

475,4590475,459

6,254,000
3,467,493
2,910,996
556,497

1,011,048
216,518
609,975
184,555
768,900△768,900
4,478,541
1,775,459

13,604,000
13,604,000
13,604,000
256,400
256,400
256,400
13,860,400
2,911,000
2,911,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,775,459

第二号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益(保険等査定減)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー非常勤職員給与
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌燃料費
諸謝金
修繕費
費 通信運搬費
用
業務委託費
手数料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費

当年度決算(A)48,51348,513342,828,471
289,250,820
259,017,753
259,017,753
30,233,067
438,484
29,794,583
32,135,071
28,887,846
10,863
3,236,362
21,220,100
17,702,850
3,517,250
835,980
774,000
61,980△613,500
342,876,984
234,652,641
73,076,874
10,750,881
5,907,658
120,594,150
24,323,078
60,724,244
12,580,728
949,027
21,633,585
6,725,360
2,748,782
576,362
2,821,694
5,144,011
1,405,660
1,057,870
128,449
2,912,782
1,590,150
449,784
8,761,777
1,152,260
1,100
106,000
936,081572,300
13,300691,4225,000
2,935,724
2,935,724

前年度決算(B)30,00930,009381,121,771
323,900,596
290,011,100
290,011,100
33,889,496
425,71133,463,785
33,361,738
29,987,253
35,507
3,338,97823,439,100
19,809,350
3,629,750
420,337
420,337

381,151,780
238,840,402
67,261,486
10,356,902
5,856,881
131,401,114
23,964,019
62,395,715
12,707,694
771,316
21,793,974
7,320,801
2,288,391
455,000
1,442,050
5,332,497
425,000
3,899,872
528,420
134,395
3,076,055
2,006,430
10,800203,0209,040,881
1,194,722
231,204
491,831535,200
6,006
626,684
2,625,339
2,625,339

増減(A)‑(B)18,50418,504△38,293,300△34,649,776△30,993,347△30,993,347△3,656,429
12,773△3,669,202△1,226,667△1,099,407△24,644△102,616△2,219,000△2,106,500△112,500
415,643
353,663
61,980△613,500△38,274,796△4,187,761
5,815,388
393,979
50,777△10,806,964
359,059△1,671,471△126,966
177,711△160,389△595,441
460,391
121,362
1,379,644△188,486△425,000△2,494,212
529,450△5,946△163,273△416,280△10,800
246,764△279,104△42,462
1,100△125,204444,250
37,100△6,006
13,30064,7385,000
310,385
310,385

第二号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
減
雑費
の
利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 事業区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
過年度修正額(収益)特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部
器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
費 事業区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

233,342
285,120
164,532
1,000
1,182,720
126,120
252,000
103,756
103,756
66,2899,876,577△695,424
313,386,104
29,490,880
1,092,225
1,650
1,090,575
1,090,575
1,092,225

1,092,225
30,583,105

0
7
7
213,839,921
12,134

213,852,062△213,852,062△183,268,957
278,223,248
94,954,291

増減(A)‑(B)205,844
328,020
162,420705,6155,900
1,507,852
87,268252,000
74,97674,97656,063
11,229,099△695,424
320,866,736
60,285,044
279,003
6,500
4,400
268,103
268,103
279,003

27,498△42,900
2,112△705,615△4,900△325,132
38,852
028,78028,780
10,226△1,352,522
0△7,480,632△30,794,164
813,222△6,500△2,750822,472
822,472
813,222

279,00360,564,047
4,620,000
4,620,000
296,998
296,9981
1
103,793
103,7935,020,793
2
2

813,222△29,980,942△4,620,000△4,620,000△296,998△296,998△1△1△103,793△103,793△5,020,793
5△2
7
154,514,356
12,134△1△13,154△13,154
154,513,340△159,534,133△189,515,075
6,246,118△183,268,957

59,325,565
1
13,154
13,15459,338,722△54,317,929
6,246,118
271,977,130
278,223,248

第二号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)94,954,291

前年度決算(B)

278,223,248

増減(A)‑(B)△183,268,957

第二号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
収
介護負担金収益(一般)益
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
サ
ー
保健衛生費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌燃料費
修繕費
業務委託費
手数料
損害保険料
費 租税公課
用
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

当年度決算(A)

101,354,222
95,203,622
85,641,873
78,403,788
7,238,085
9,561,749
8,705,308
856,441
5,944,600
4,427,400
1,390,000
127,200
206,000
206,000
101,354,222
69,339,824
14,878,275
2,270,317
1,408,553
43,547,614
7,235,065
10,548,072
3,041,883
176,559
3,653,415
60,345659,298
105,840
64,6801,256,253
462,132
253,811504,360
244,880
34,50030,116
2,094,038
371,837
70,00078,026
152,347
356,550
333,967
333,967
14,475387,210
59,698143,948200
62,70020,00018,00025,08025,080

前年度決算(B)
27,50027,500104,544,363
98,603,380
88,374,678
80,953,566
7,421,112
10,228,702
9,404,134
824,568
5,848,400
4,601,900
1,124,000
122,500
92,58392,583
104,571,863
64,488,979
12,747,975
2,075,626
1,209,120
42,896,622
5,559,636
10,349,686
3,116,956
191,833
3,319,662
17,9461,000,262
75,00064,6801,360,123
109,425
187,489525,230
319,190
34,50027,3902,160,723
377,184
132,360
100,436
120,731326,203335,999
335,999
21,590407,450
91,342
143,948200
62,70010,00030,58030,580

増減(A)‑(B)△27,500△27,500△3,190,141△3,399,758△2,732,805△2,549,778△183,027△666,953△698,826
31,873
96,200△174,500
266,000
4,700
113,417
113,417△3,217,641
4,850,845
2,130,300
194,691
199,433
650,992
1,675,429
198,386△75,073△15,274
333,753
42,399△340,964
30,8400△103,870
352,707
66,322△20,870△74,310
02,726△66,685△5,347△62,360△22,41031,61630,347△2,032△2,032△7,115△20,240△31,64400010,00018,000△5,500△5,500

第二号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
負担金費用
負担金費用
負担金費用
費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,00013,00013,0004,423,666△2,068,373
84,350,227
17,003,995
61,51016,00045,51045,51061,51013,00013,00013,0005,054,459△2,360,873
79,705,974
24,865,889
19,20019,20019,200000△630,793
292,500
4,644,253△7,861,894
42,310△3,20045,51045,51042,31061,51017,065,505

19,20024,885,089

42,310△7,819,584

1
1
59,704,240

13,970,717

1
1
45,733,523

59,704,241△59,704,241△42,638,736
82,932,680
40,293,944

13,970,717△13,970,717
10,914,372
72,018,308
82,932,680

45,733,524△45,733,524△53,553,108
10,914,372△42,638,736

40,293,944

82,932,680△42,638,736

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
ー
保健衛生費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
車輌燃料費
減
修繕費
の
部 費 業務委託費
用 手数料
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別収
増益
減
の
部

当年度決算(A)22,106,430
21,013,933
21,013,933
820,697
271,800
271,800
22,106,430
21,672,324
3,085,698
543,545
305,118
15,468,906
2,269,057
2,160,254
60,259540,000
96,98426,000556,061
173,569
23,237459,800
125,830
98,514
358,683
91,580131,919
19,67722,424
21,04916,00056,034305,040
24,496,301△2,389,871

前年度決算(B)1
1
22,789,025
21,864,128
21,864,128
606,942
317,955
317,955
22,789,026
19,818,351
3,996,831
734,816
257,007
13,438,719
1,390,9781,958,693
59,322
510,402102,455
26,000486,019
32,18623,237458,249
161,310
99,513
209,802
94,0931,500
31,80637,0642,000
21,33922,000526,960
22,513,806
275,220

増減(A)‑(B)△1△1△682,595△850,195△850,195
213,755△46,155△46,155△682,596
1,853,973△911,133△191,271
48,1112,030,187
878,079
201,561
937
29,598△5,471
070,042
141,383
0
1,551△35,480△999
148,881△2,513△1,500100,113△17,387
20,424△290△6,00056,034△221,920
1,982,495△2,665,091

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用△2,389,871
1,800

275,220△2,665,091
1,800

1,800
3,750,540

02,887,559

1,800
862,981

第二号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の特別損失
特
別 費 過年度修正額(損失)増用減特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)33,30733,307△33,307△33,3073,750,540△3,748,740△6,138,611
12,228,304
6,089,693

2,920,866△2,920,866△2,645,646
14,873,950
12,228,304

829,674△827,874△3,492,965△2,645,646△6,138,611

6,089,693

12,228,304△6,138,611

第二号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
修繕費
増
業務委託費
減
手数料
の
部
損害保険料
事務費
費 福利厚生費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)2,691,485
2,691,485
84,329,630
76,169,037
52,919,727
23,249,310
1,596,293
6,564,300
6,564,300
87,021,115
56,770,268
11,843,105
2,037,700
1,012,290
36,113,541
5,763,632
10,176,967
1,960,002
216,315
3,113,459
407,424
141,408
684,000
1,479,047
1,158,000
164,253
132,000
498,549
222,510
5,485,252
237,368
30,300574,231
105,330
52,650196,435
3,812,251
3,812,251
188,491
44,2001,000
16,10012,000214,896
214,896
2,691,451
457,276
457,276
2,234,175
1,772,943△412,868
76,484,013
10,537,102

前年度決算(B)662,519,892
2,519,892
84,010,830
76,586,573
52,167,693
24,418,880
1,707,437
5,716,820
5,716,820
86,530,728
59,471,733
11,044,294
1,925,498
1,085,182
39,808,664
5,608,095
9,906,955
2,037,750
208,625
2,888,555
20,582
470,827
112,630
171,000
1,387,742
1,305,000
362,538
155,000
497,196289,510
5,157,763
267,809
12,000276,973
67,54916,390220,086
3,812,251
3,812,251
205,226
49,5006,350
12,000211,629
211,6292,526,694
422,442422,442
2,104,252
2,669,708△485,959
79,246,894
7,283,834

増減(A)‑(B)△6△6
171,593
171,593
318,800△417,536
752,034△1,169,570△111,144
847,480
847,480490,387△2,701,465
798,811112,202△72,892△3,695,123
155,537
270,012△77,748
7,690
224,904△20,582△63,403
28,778513,000
91,305△147,000△198,285△23,000
1,353△67,000
327,489△30,441
18,300297,258
37,781
36,260△23,65100△16,735△5,300△5,350
16,100
0
3,267
3,267
164,757
34,834
34,834
129,923△896,765
73,091△2,762,881
3,253,268

第二号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
部費
用 その他の特別損失
過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)186,960
6,500
110,847
69,61369,613
186,960

179,6483,000
110,469
66,17966,179179,648

7,312
3,500
378
3,434
3,434
7,312

186,960
10,724,062
180,000
180,000

179,648
7,463,482

7,312
3,260,580
180,000
180,000

180,000

50,047,489△49,867,489△39,143,427
62,227,362
23,083,935

1
1
13,038,883
45,74445,74413,084,628△13,084,628△5,621,146
67,848,508
62,227,362

180,000△1△1
37,008,606△45,744△45,744
36,962,861△36,782,861△33,522,281△5,621,146△39,143,427

23,083,935

62,227,362△39,143,427

50,047,489

第二号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ー
車輌燃料費
ビ
ス
修繕費
活
通信運搬費
動
手数料
増
減
損害保険料
の 費 事務費
部用
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益
事業区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

116,852,790
109,743,580
109,743,580
7,109,210
500,000
6,609,210
116,852,790
85,979,945
52,868,888
8,647,444
4,687,976
8,720,780
11,054,857
3,505,586
80,07964,35015,000988,138
1,121,749
9,400
11,930635,640
579,300
2,886,718
272,428
274,960
267,843474,546
220,060
7,000
10,000598,669
25,20061,800262,812
191,400
220,000
3,344,650△232,709
95,484,190
21,368,600
186,624
9,000
177,624
177,624
186,624

119,556,259
111,173,020
111,173,020
8,383,239
224,739
8,158,500
119,556,259
90,267,767
58,120,188
9,463,463
4,674,108
5,678,857
12,331,151
3,097,158
99,67398,56015,000225,504
1,134,111
3,080
1,740
773,420746,070
3,520,052
292,076
340,462
285,418
535,249
210,861
7,000
85,800770,118
29,40091,300362,164
319,600
190,604
3,338,084△279,250
99,943,811
19,612,448
21,00021,000186,624
21,555,224
16,99916,9991,105,000

21,00019,633,448

21,0001,210,095

増減(A)‑(B)△2,703,469△1,429,440△1,429,440△1,274,029
275,261△1,549,290△2,703,469△4,287,822△5,251,300△816,019
13,8683,041,923△1,276,294
408,428△19,594△34,2100762,634△12,362
6,320
10,190△137,780△166,770△633,334△19,648△65,502△17,575△60,7039,199
0△75,800△171,449△4,200△29,500△99,352△128,200
29,396
6,566
46,541△4,459,621
1,756,152
165,624△12,000
177,624
177,624
165,624

165,624
1,921,776
16,99916,999△105,095

第二号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特
車輌運搬具売却損･処分損
別
器具及び備品売却損･処分損増
減 費 事業区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失部
過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

1,121,999
4
1
3
22,839,480

前年度決算(B)

1,210,09522

増減(A)‑(B)22,839,484△21,717,485△162,261
21,653,657
21,491,396

10,816,362
34,14034,14010,850,504△9,640,409
9,993,039
11,660,618
21,653,657△88,0962△1
3
12,023,118△34,140△34,140
11,988,980△12,077,076△10,155,300
9,993,039△162,261

21,491,396

21,653,657△162,261

第二号第四様式

訪問看護事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)医療事業収益訪問看護療養費収益(公費)
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与
活
動
法定福利費
増
事業費
減
保健衛生費
の
部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌燃料費
費 損害保険料
用 事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
渉外費
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,719,320
2,668,120
2,401,308
2,172,411
228,897
266,812
3,787
237,592
16,051
9,382
51,20051,2003,922,430
3,719,309
203,121203,121
6,641,750
10,050,758
4,356,062
726,378
3,657,770
1,310,548
826,177
75,9003,322
3,000
480,206
142,849
120,900
214,427
41,057
13,842
8,652
68,58433,194
9,798
14,3005,000
20,000145,620
11,236,982△4,595,232△2,719,320△2,668,120△2,401,308△2,172,411△228,897△266,812△3,787△237,592△16,051△9,382△51,200△51,200△3,922,430△3,719,309△203,121△203,121△6,641,750△10,050,758△4,356,062△726,378△3,657,770△1,310,548△826,177△75,900△3,322△3,000△480,206△142,849△120,900△214,427△41,057△13,842△8,652△68,584△33,194△9,798△14,300△5,000△20,000△145,620△11,236,982
4,595,232△4,595,232

4,595,232
12,134

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間固定資産移管収益
益

12,134

第二号第四様式

訪問看護事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特別収益計(8)
特別事業区分間繰入金費用
増
事業区分間固定資産移管費用
減費の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)12,134

増減(A)‑(B)6,404,674
1

12,134△6,404,674△1

12,134
12,134△12,134
06,404,675△6,404,675△10,999,907
10,987,773△12,134△6,404,675
6,416,809
11,012,041△10,999,907
12,1340△12,134

12,134

第二号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
車輌燃料費
活
修繕費
動
手数料
増
減 費 損害保険料の 用 事務費
部
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
特益
別
増
減
事業区分間繰入金費用の部費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)48,170,089
48,170,089
48,170,089

44,616,000
44,616,000
44,616,000

3,554,089
3,554,089
3,554,089

48,170,089
15,775,028
2,453,376
366,135
243,302
11,079,176
1,633,039
17,806,970
133,357
15,733,421
1,554
191,41260,0001,642,185
7,341
37,70013,434,129
58,430261,907
64,075
159,358
6,407,825
6,407,825
858,174
1,697,800
3,875,080
51,48051,48047,016,127
1,153,962
232

44,616,000
16,555,461
2,398,049
364,109
194,980
11,777,942
1,820,381
14,053,386
118,287
11,688,234
3,432
475,539
61,0001,651,880
7,044
47,97013,101,061
70,32676,382
190,884
198,000
6,341,119
6,341,119
787,290
1,752,500
3,633,080
51,48051,4808,333
43,718,241
897,759227

3,554,089△780,433
55,3272,026
48,322△698,766△187,342
3,753,584
15,0704,045,187△1,878△284,127△1,000△9,695297△10,270
333,068△11,896
185,525△126,809△38,642
66,706
66,70670,884△54,700
242,00000△8,333
3,297,886
256,203
5

232

227

5

232
1,154,194

227
897,9865
256,208

228,888

227,592

1,296

特別収益計(8)

第二号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)228,888△228,888
925,306
2,222,225
3,147,531

227,592△227,592
670,394
1,551,831
2,222,225

1,296△1,296
254,912670,394925,306

3,147,531

2,222,225

925,306

第二号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
車輌燃料費
増
諸謝金
減費
の 用 印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
雑費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

当年度決算(A)12,478,857
12,478,857
12,478,857
175,105
175,105
12,653,962
10,676,202
9,226,260
1,449,942
1,597,760
126,366
44,000321,422
119,223
135,302511,000
151,618
10,000103,924
14,70060,20523,49623,496
380,000
380,000
380,000
12,677,458△23,496△23,496
23,496

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,624,323
11,624,323
11,624,323
320,020
320,020
11,944,343
9,822,634
8,538,966
1,283,668
1,529,929
88,740106,294
58,149254,715
122,343
126,348
381,200
142,000

293,700
315,000
315,000
315,000
11,961,263△16,920
16,92016,920854,534
854,534
854,534△144,915△144,915
709,619
853,568
687,294
166,274
67,831△88,740
20,072△14,149
66,707△3,1208,954
129,800
9,618
10,0005,384△74,040△2,655△270,204
23,496△293,700
65,00065,00065,000716,195△6,576△16,920△16,920

16,920△16,920

16,9200△16,920△23,496
23,496

98,54088,74062,860293,700

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)23,49623,49600023,49600023,496000

第二号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増減(A)‑(B)00第二号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
サ
賃借料
ー
車輌費
ビ
ス
車輌燃料費
活
修繕費
動
手数料
増
減 費 損害保険料の 用 租税公課
部
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,165,778
14,165,778
14,165,778

12,432,546
12,432,546
12,432,546

1,733,232
1,733,232
1,733,232

14,165,778
4,675,058
120,000
4,545,148
9,910
4,414,939

12,432,546
4,724,170
39,0004,674,97810,1924,546,705
18,000
9,310

7,800
7,800
3,276
12,595817,200
2,313,000
2,313,000
2,313,000
12,432,546
0

1,733,232△49,11281,000△129,830△282△131,766△18,000
34,49841,800300,080
324,202△19,173△517,883△322,790
45,500231,758
45,54026,090
6,400
2,688
△660
151,700
1,682,352
1,682,352
1,682,352
1,733,232
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

43,80841,800300,080
1,164,237
521,070
1,779,924
518,520
45,5001,080,429
45,54033,89014,2005,964
11,935968,900
3,995,352
3,995,352
3,995,352
14,165,778
0

840,035
540,2432,297,807
841,310
848,671

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)第二号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動 その他の積立金取崩額(16)増 その他の積立金積立額(17)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0

0

0

0

0

0

第二号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
車輌燃料費
増
諸謝金
費
減
の 用 事務費
部
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)16,436,744
16,436,744
16,436,744

16,079,650
16,079,650
16,079,650

357,094
357,094
357,094

16,436,744
13,398,792
5,810,840
946,188
377,675
4,457,550
1,806,539
288,991
25,804
138,187
24,000101,000
2,123,855
13,8967,500
255,224
112,000

16,079,650
13,487,954
5,739,513
949,185
503,837
4,451,740
1,843,679
352,839
27,960211,879
20,00093,0001,930,509

208,005
23,210100,320
1,403,700
15,811,638
625,106

3,000
139,289
88,61038,500133,880
47,410100,320
1,379,500
15,771,302
308,348

357,094△89,162
71,327△2,997△126,162
5,810△37,140△63,848△2,156△73,692
4,000
8,000
193,346
13,896
4,500
115,935
23,390△38,500
74,125△24,200
0
24,20040,336
316,758

625,106
13,896308,348
126,016

316,758△112,120

13,896
512,840

126,016
509,920△112,120
2,920

512,840△498,944
126,162△503,837△377,675

509,920△383,904△75,556△428,281△503,837

2,920△115,040
201,718△75,556
126,162

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)

第二号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目繰越活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)△377,675

前年度決算(B)△503,837

増減(A)‑(B)126,162

第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
サ
事業費
ー
保健衛生費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減 費 車輌燃料費の 用 諸謝金
部
印刷製本費
通信運搬費
損害保険料
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
手数料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,156,944
11,156,944
11,156,944

11,494,000
11,494,000
11,494,000△337,056△337,056△337,056

11,156,944
7,098,935
1,681,025
283,0134,141,605
993,292
2,881,554
103,898
276,393374,800
316,827
99,473749,000
409,000
516,333
35,830876,774
10,567
10,08753,020803,100
22,00010,879,263
277,681

11,494,000
7,625,202
1,650,952
284,745
150,6814,478,620
1,060,204
2,807,787
142,463
176,940
374,800
248,628
65,000791,000
412,739
543,597
52,620936,371
6,272
33,09956,000841,000
22,000
11,391,360
102,640△337,056△526,267
30,073△1,732△150,681△337,015△66,91273,767△38,565
99,453068,19934,473△42,000△3,739△27,264△16,790△59,597
4,295△23,012△2,980△37,900
0△512,097
175,041

277,681

102,640

175,041

149,000

148,000

1,000

149,000△149,000
128,681△77,347
51,334148,000△148,000△45,360△31,987△77,347

1,000△1,000174,041△45,360
128,681

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)51,334

前年度決算(B)△77,347

増減(A)‑(B)128,681

第二号第四様式

地域生活支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)サ
人件費ー
非常勤職員給与
ビ
ス
法定福利費
活
事業費
動
水道光熱費
増
減 費 消耗器具備品費の 用 賃借料
部
通信運搬費
事務費
保険料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)719,800
719,800
598,300
121,500
719,800
775,329
773,645
1,684
214,000
150,000
42,0004,400
17,6002,200
2,200
991,529△271,729
42,00042,00042,0001,110,300
1,110,300
932,100
178,200
1,110,300
1,187,288
1,178,544
8,744
180,658
142,658
38,0002,200
2,200
1,370,146△259,846
39,60039,60039,600△390,500△390,500△333,800△56,700△390,500△411,959△404,899△7,06033,342
7,342
4,000
4,400
17,60000△378,617△11,883
2,400
2,400
2,400

42,00039,6002,400

42,000△229,729
229,729

39,600△220,246
230,886

2,400△9,483△1,157229,729

230,886
10,64010,640△1,157△10,640△10,640

229,72900010,640220,246000△10,640
9,483
0
0
0

0

0

0

収
益

特
別
増
その他の特別損失減
過年度修正額(損失)の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー非常勤職員給与
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
保健衛生費
増
賃借料
減
車輌燃料費
の
部
諸謝金
修繕費
費 損害保険料
用
雑費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別収
増益
減
の
特別収益計(8)部
事業区分間繰入金費用

当年度決算(A)8,733,000
8,733,000
8,733,000
2,416,000
2,416,000
2,416,000
1,894,000
1,894,000
107,270
107,270
107,270
13,150,270
11,692,714
6,984,413
1,114,602
690,228
1,600,000
1,303,471
1,165,584
7,678
356,268
98,025
610,500
11,00077,4204,693
1,034,121
8,090
45,466369,180
155,787
107,270
62,128266,200
20,00010,347
13,902,766△752,496

前年度決算(B)
9,041,577
9,041,577
9,041,577
2,485,000
2,485,000
2,485,000
1,630,423
1,630,423
63,72063,72063,72013,220,720
11,220,874
6,815,038
946,376
587,1111,600,000
1,272,349
1,035,097
4,730
312,741
93,584534,000

増減(A)‑(B)182,516357,352
174,255
63,72053,548277,500
20,00010,347
13,395,209△174,489
4,851
4,851
4,851

△308,577△308,577△308,577△69,000△69,000△69,000
263,577
263,577
43,55043,55043,550△70,450
471,840
169,375
168,226
103,1170
31,122
130,487
2,948
43,527
4,441
76,50011,000△5,590△2,339△94,770
8,090△137,050
11,828△18,468
43,5508,580△11,30000507,557△578,007△4,851△4,851△4,851

4,851△4,851△752,496
1,293,392

4,851△169,638
659,692△4,851△582,858
633,700

1,293,392
654,360

659,692
611,520

633,700
42,84083,0107,032
1,128,891

第二号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)654,360
639,032△113,464△501,651△615,115

611,520
48,172△121,466△380,185△501,651

42,840590,860
8,002△121,466△113,464△615,115△501,651△113,464

第二号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)(保険等査定減)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
賃借料
ス
車輌燃料費
活
動
諸謝金
増
修繕費
減
会議費
の
部
業務委託費
費 損害保険料
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
ー
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間固定資産移管収益益

当年度決算(A)96,587,560
96,587,560
96,587,560
26,390,820
26,401,200
26,401,200△10,380
122,978,380
93,136,185
62,671,415
10,917,933
5,340,106
2,376,674
11,830,057
12,808,438
122,567
8,404
2,195,292
819,996
110,000
283,239
8,806,250
462,6906,659,489
314,865
4,400
148,400
1,283,463
736,174
1,743,107
82,532
139,590
1,383,503
7,246
106,445
709,764
91,135
112,695,247
10,283,133
31,40031,40031,40031,400
10,314,533
379,643

前年度決算(B)73,772,460
73,772,460
73,772,460
20,488,404
20,393,710
20,393,710
94,694
94,694
94,260,864
75,218,735
51,380,834
7,243,686
3,759,524
2,411,873
10,422,818
11,468,173
169,489
55,077
1,566,972
502,975
136,300
57,772
2,808
8,572,700
404,080
3,338,308
239,5633,300
271,680545,539444,482
480,000
48,533
941,245
3,332
69,310291,324
90,025,216
4,235,648
28,92026,7002,220
2,220
28,92028,9204,264,568

増減(A)‑(B)22,815,100
22,815,100
22,815,100
5,902,416
6,007,490
6,007,490△94,694△94,694△10,380
28,717,516
17,917,450
11,290,581
3,674,247
1,580,582△35,199
1,407,239
1,340,265△46,922△46,673
628,320
317,021△26,300
225,467△2,808233,550
58,6103,321,181
75,302
1,100△123,280
737,924
291,692
1,263,107
33,999139,590442,258
3,914
37,135
418,440
91,13522,670,031
6,047,485
2,480
4,700
△2,220△2,2202,480

2,480
6,049,965
379,643

第二号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
事業区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)379,643
11,717,850

4,622,750

379,643
7,095,100

11,717,850△11,338,207△1,023,674△3,759,524△4,783,198

4,622,750△4,622,750△358,182△3,401,342△3,759,524

7,095,100△6,715,457△665,492△358,182△1,023,674△4,783,198△3,759,524△1,023,674

第二号第四様式

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

事業収益
利用料収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
非常勤職員給与
ー
法定福利費
ビ
ス
事業費
活
車輌燃料費
動
修繕費
増
減 費 手数料の 用 損害保険料
部
事務費
福利厚生費
研修研究費
保険料
租税公課

当年度決算(A)

前年度決算(B)

297,250
297,250

612,600
612,600△315,350△315,350

297,250
100,115
1,860
97,856399
172,935
25,925

612,600
310,437
81,090228,281
1,066
344,163
73,000100,273
70,840100,050
63,6002,700
27,5002,200
31,200718,200△105,600
105,600
105,600
105,600△315,350△210,322△79,230△130,425△667△171,228△47,075△100,273△2,200△21,680△39,400
1,300△27,500
0△13,200△420,950
105,600△105,600△105,600△105,600

105,600△105,600

0105,600
0△105,600
0

0
1
1

0
1
1

0
0
0

1

1

0

68,64078,37024,2004,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)2,200
18,000297,250
0

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
ー
車輌費
ビ
車輌燃料費
ス
印刷製本費
活
動
修繕費
増
手数料
減費
の 用 損害保険料
部
租税公課
事務費
福利厚生費
研修研究費
通信運搬費
保険料
土地･建物賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,724,592
4,724,592
4,724,592
931,600
931,600
5,656,192
3,919,832
3,911,303
8,529
1,700,004
32,458103,675
1,015,471
4,000
245,630

増減(A)‑(B)4,901,765
4,901,765
4,901,765
738,300
738,300
5,640,065
3,796,692
3,788,434
8,258
1,821,741
55,023
119,497856,671
4,000
166,730
205,150
261,670
153,000
21,632
4,900

188,570
110,200
36,356
8,100
11,000
7,000
4,400
5,856
768,599△768,600
5,656,191
1

7,000
3,300
6,432
1,317,600△1,317,600
5,640,065
0△177,173△177,173△177,173
193,300
193,300
16,127
123,140
122,869271△121,737△22,565△15,822
158,800
0
78,900△205,150△73,100△42,800
14,7243,200
11,00001,100△576△549,001
549,000
16,126
1

1

0

1

1
0
1

0
0
0

1
0
1

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)

第二号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目繰越活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)1

増減(A)‑(B)01令和４年度
貸

借

対

■法人単位

照

表

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

602,666,684
489,371,933
112,994,785
5,780
13,277
0280,909604,926,544
484,549,648
120,276,301
6,612
13,243
7,333
73,407

1,346,130,916
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
978,449,614
1,548,789
2
1,375,059
13,629,749
11,837,760
407,758
51,334
9,507,440
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,948,797,600

1,361,613,846
383,305,260
102,689,280
263,615,980
17,000,000
978,308,586
1,891,172
2
5,006,881
17,437,617
16,916,736
605,307
73,334
15,211,904
449,395,633
105,000,000
39,720,000
327,050,000
1,966,540,390

増減△2,259,860 流動負債
4,822,285 事業未払金△7,281,516 １年以内返済予定リース債務△832 未返還金
34 預り金△7,333 職員預り金
207,502 前受金
賞与引当金△15,482,930 固定負債
△15,623,958 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△15,623,958
0
141,028 基本金△342,383 第１号基本金
0 第２号基本金△3,631,822 第３号基本金△3,807,868△5,078,976 国庫補助金等特別積立金△197,549 その他の積立金△22,000 ボランティア活動積立金△5,704,464 法人運営費積立金△1,073,910 介護事業積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
20,000,000
負債及び純資産の部合計△17,742,790

当年度末

前年度末

増減

134,872,050
47,396,939
10,783,440
35,575,245
133,772
2,479,574
16,00038,487,080
459,618,503
11,296,780
448,321,723
594,490,553
純資産の部
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

121,648,451
52,765,379
9,252,240
22,678,745
109,615
2,277,153
48,00034,517,319
473,007,053
23,611,420
449,395,633
594,655,504

13,223,599△5,368,440
1,531,200
12,896,500
24,157
202,421△32,000
3,969,761△13,388,550△12,314,640△1,073,910△164,951

223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

0
0
0
0

157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
481,343,346△4,850,685
1,354,307,047
1,948,797,600

170,090,514
471,770,000
105,000,000
39,720,000
327,050,000
506,194,031
42,705,332
1,371,884,886
1,966,540,390△12,727,154
20,000,000
0020,000,000△24,850,685△47,556,017△17,577,839△17,742,790

令和４年度
貸

借

対

照

表

■法人内訳表（事業区分別）

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金541,622,335
451,834,834
89,487,520
2,940
13,277
224,59359,171
1,340,024,586
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
972,343,284
1,548,789
2
1,375,050
12,629,742
9,989,440
407,75806,300,780
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,881,646,921
88,910,387
36,820,421
7,750,452
14,655,975
56,172
2,479,5740

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
ボランティア活動積立金
法人運営費積立金
介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
462,429,071△4,743,570
1,335,392,772
1,881,646,921

27,147,793
457,343,762
9,022,039
448,321,723
546,254,149
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

公益事業

収益事業

合計

60,384,007
36,834,786
23,490,065
2,840

719,513702,313
17,20056,3160

6,106,328

2

6,106,328

2

8
1,000,006
1,848,320

1
1

51,334
3,206,660

66,490,335
45,301,321
10,158,596
3,032,988
20,643,862
77,60048,988
11,339,287
2,274,741
2,274,741

719,515
719,513417,922275,408

16,000
10,18347,576,062

719,5130

0

18,914,273△107,116
18,914,273
66,490,335

2
1
2
719,515

602,725,855
489,371,933
112,994,785
5,780
13,277
280,90959,171
1,346,130,916
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
978,449,614
1,548,789
2
1,375,059
13,629,749
11,837,760
407,758
51,334
9,507,440
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,948,856,771
134,931,221
47,396,939
10,783,440
35,575,245
133,772
2,479,574
16,00059,171
38,487,080
459,618,503
11,296,780
448,321,723
594,549,724
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
481,343,346△4,850,685
1,354,307,047
1,948,856,771

内部取引消去△59,171△59,171△59,171△59,171△59,171△59,17100
0△59,171

法人合計
602,666,684
489,371,933
112,994,785
5,780
13,277
280,9090
1,346,130,916
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
978,449,614
1,548,789
2
1,375,059
13,629,749
11,837,760
407,758
51,334
9,507,440
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,948,797,600
134,872,050
47,396,939
10,783,440
35,575,245
133,772
2,479,574
16,000038,487,080
459,618,503
11,296,780
448,321,723
594,490,553
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
481,343,346△4,850,685
1,354,307,047
1,948,797,600

令和４年度
貸

借

対

照

表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
ボランティア活動積立金
法人運営費積立金
介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
335,418,006
335,100,726
82,3380

9,897,068
9,876,248
20,8208,100,156
8,100,156
02,520,042
2,446,442
73,600224,593
10,3491,220,937,971
277,762,928
102,689,280
158,073,648
17,000,000
943,175,043
288,319
1
999,592
1,795,408

00061,131,768
60,528,000

43,7591603,7681

43,7591603,767

43,75800
0578,028
278,028300,000

116,906
116,906

14,008,701
9,935,941
4,072,760

187,171
144,771
42,4001,236,046
1,236,046

106,552,917
56,600,462
49,950,271
2,184

0

0

0

0

136,133

4

1,623,616

26,7072,466,888

0020,751,151

1

136,133

4

1,623,616

26,7072,466,888

1

2
136,1314

1
347,615
506,440

1
26,7062,466,888

60,528,000

769,560
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,556,355,977
35,595,930
14,716,085
5,859,000
56,172
2,479,574
12,485,099
448,321,723
448,321,723
483,917,653
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
90,124,243
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
266,713,740
285,692,270
1,072,438,324
1,556,355,977

71,028,836
2,114,945
1,419,850

8,143,915
9,970,841
1,107,985

2,520,043
2,520,042
481,175

136,13300

578,032
578,028
578,028

116,906
116,906
80,736217,624
0

6,504,314

2,038,867
00036,170477,47102,358,542

2,114,945

9,970,8410

578,028

116,906

47,514,480

21,399,411
1,632,062
68,913,891
71,028,836

213,878
462,450
187,1711△1
12,520,043

3,702,934
760,587
204,090

136,133△44,817
136,133
136,1334
150,6814
578,032000116,906

127,304,068
23,725,022
11,899,708
5,917,656
02,361,286
574,200
574,200

275,279

556,497

5,907,658
7,647,442
7,647,442

4,274,359

462,450

760,587

31,372,464

2,466,888

977,313475,459
475,459
2,942,347
3,702,934

94,954,291△183,268,957
95,931,604
127,304,068

0△1,826,926△671,213△1,826,926
8,143,915

375,440
5,879,683
9,054,700
4,180,860

002,520,042

15,632,317
3,700,159
573,273765,600

20,751,151
1,260,468

11,357,958△20,743,371
11,357,958
15,632,317△248,572△44,909△248,572
213,878

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金29,085,775
17,153,742
11,931,277
756

7,102,714
3,286,402
3,816,312

0031,186,845
29,390,374

508,404

13,277
0
48,822
1,211,339

508,404

1,211,339

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
ボランティア活動積立金
法人運営費積立金
介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

16,046,156

26,818,805
7,558,964
19,197,742

29,390,374
1,796,471
1
6886,046
183,800
407,758
318,8603
186,3005
443,734
158,200

422,100

609,400

60,272,620
3,706,323
1,996,174
301,596

7,611,118
1,292,645
682,487
305,040

28,030,144
4,366,509
2,893,659
460,5600001,408,553
226,197
226,197

305,118
228,780
228,780

1,012,290
345,420
345,420

3,932,520

1,521,425

4,711,929

40,293,944△42,638,736
56,340,100
60,272,620

234,280

6,089,693△6,138,611
6,089,693
7,611,118

23,083,935△39,143,427
23,318,215
28,030,144

合計
541,622,335
451,834,834
89,487,520
2,940
13,277
224,59359,171
1,340,024,586
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
972,343,284
1,548,789
2
1,375,050
12,629,742
9,989,440
407,758
6,300,780
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,881,646,921
88,910,387
36,820,421
7,750,452
14,655,975
56,172
2,479,574
27,147,793
457,343,762
9,022,039
448,321,723
546,254,149
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
462,429,071△4,743,570
1,335,392,772
1,881,646,921

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

541,622,335
451,834,834
89,487,520
2,940
13,277
224,59359,171
1,340,024,586
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
972,343,284
1,548,789
2
1,375,050
12,629,742
9,989,440
407,758
6,300,780
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,881,646,921
88,910,387
36,820,421
7,750,452
14,655,975
56,172
2,479,574
27,147,793
457,343,762
9,022,039
448,321,723
546,254,149
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
462,429,071△4,743,570
1,335,392,772
1,881,646,921

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
居宅介護支援事業 訪問看護事業(拠 障がい者福祉セン 介護予防・生活支 福祉バス事業(拠 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 (生活援助型)事業 地域生活支援事業 成年後見事業(拠 包括支援センター(拠点)点)
ター事業(拠点)
援事業(拠点)点)
ｾﾝﾀｰ事業(拠点)(拠点)点)
事業(拠点)(拠点)
27,214,429
8,356,739
18,856,480
1,210

0
0
0
0
0
0

7,309,255
7,309,255

5,422,971
8
367,983
1,848,320
03,206,660
32,637,400
8,871,263
1,150,299
3,032,988

0
0
0
0

0
0
4,687,976
2,274,741
2,274,741
11,146,004

0
0
0
0
0
0

0

0

21,491,396△162,261
21,491,396
32,637,400

012,134005,422,971

906,730
843,549
6,865

6,609,579
6,609,579
02,101,526
2,100,426
1,100

908,318
908,318
0

2

0

0
0

0
51,33420

051,3340056,3162

106,0000
106,000

292,952
22,952270,0000075,113

14,935,218
10,683,968
4,249,620
1,630
0556,908

60,384,007
36,834,786
23,490,065
2,840
56,316
6,106,328

75,113075,113556,908

368,065
983,180
292,786

15,492,126
20,275,324
1,870,778

0

6,106,328
8
1,000,006
1,848,320
51,334
3,206,660
66,490,335
45,301,321
10,158,596
3,032,988
20,643,862
77,60048,988
11,339,287
2,274,741
2,274,741
47,576,062

556,908

051,33400000

7,309,257
4,161,726
3,918,424

906,730
906,730
222,942683,7880243,302

4,161,726

6,609,579
6,609,579
420,357
0
6,189,222

2,101,526
2,479,201
1,732,570

959,652
908,318
493,262

291,356
77,600415,0560048,822

377,675

166
690,228

13,064,440
005,340,106

2,479,201

908,318

106,000

983,180

20,275,324

0906,730006,609,579

106,000
106,000
57,178

合計

03,147,531
925,306
3,147,531
7,309,257

000906,7300006,609,579△377,675
126,162△377,675
2,101,526

51,334
128,681
51,334
959,65200
0106,000△615,115△113,464△615,115
368,065△4,783,198△1,023,674△4,783,198
15,492,126

18,914,273△107,116
18,914,273
66,490,335

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産0

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計基本金

00

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

060,384,007
36,834,786
23,490,065
2,840
56,316
6,106,328
6,106,328
8
1,000,006
1,848,320
51,334
3,206,660
66,490,335
45,301,321
10,158,596
3,032,988
20,643,862
77,60048,988
11,339,287
2,274,741
2,274,741
47,576,062

0

0

18,914,273△107,116
18,914,273
66,490,335

第三号第三様式

収益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
前受金
事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計

福祉有償運送事業 公共交通空白地有(拠点)
償運送事業(拠点)合計

内部取引消去事業区分合計

18,2001,000
17,2001

701,313701,3130
1719,513702,313
17,2002

719,513702,313
17,2002

1

1
1

10,183

701,314701,313409,905
275,408
16,00002
1
1719,515
719,513417,922275,408
16,000
10,1832
1
1719,515
719,513417,922275,408
16,000
10,183

18,200701,313719,513719,513

0

0

0

1
1
1
701,3142
1
2
719,5152
1
2719,515

1
18,201
18,2008,017

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

10
118,201

令和４年度
貸

借

対

照

■拠点区分

表

第三号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産

335,418,006
335,100,726
82,33800224,593
10,34901,220,937,971
277,762,928
102,689,280
158,073,648
17,000,000
943,175,043
288,319
1
999,592
1,795,408
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000

62,246,896
60,267,813
1,109,114
1,176
7,333
0
557,939
303,521
1,212,635,400
287,051,595
102,689,280
167,362,315
17,000,000
925,583,805
477,6281
1,532,093
2,408,450
449,395,633
105,000,000
39,720,000
327,050,000

資産の部合計

1,556,355,977

1,274,882,296

273,171,110 流動負債
274,832,913 事業未払金△1,026,776 未返還金
△1,176 預り金△7,333 職員預り金
224,593 賞与引当金△547,590△303,521
8,302,571 固定負債
△9,288,667 退職給付引当金
負債の部合計0△9,288,667
0 基本金
17,591,238 第１号基本金△189,309 第２号基本金0 第３号基本金△532,501△613,042 国庫補助金等特別積立金△1,073,910 その他の積立金
0 ボランティア活動積立金
0 法人運営費積立金
20,000,000 介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
281,473,681

当年度末

前年度末

増減

35,595,930
14,716,085
5,859,000
56,172
2,479,574
12,485,099

33,164,609
16,391,107
3,194,000
33,6152,277,153
11,268,734

2,431,321△1,675,022
2,665,000
22,557
202,421
1,216,365

448,321,723
448,321,723
483,917,653
純資産の部
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

449,395,633
449,395,633
482,560,242△1,073,910△1,073,910
1,357,411

223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

0
0
0
0

90,124,243
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
266,713,740
285,692,270
1,072,438,324
1,556,355,977

95,700,243
471,770,000
105,000,000
39,720,000
327,050,000
1,021,470
26,509,525
792,322,054
1,274,882,296△5,576,000
20,000,000
0020,000,000
265,692,270
259,182,745
280,116,270
281,473,681

第三号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

9,897,068
9,876,248
20,8208,826,539
8,817,865
8,674

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品61,131,768
60,528,000
60,528,000
603,7681
603,767

63,995,594
63,336,000
63,336,000
659,5941
659,593

資産の部合計71,028,836

72,822,133

増減
1,070,529 流動負債
1,058,383 事業未払金
12,146 未返還金
賞与引当金
△2,863,826 固定負債
負債の部合計△2,808,000△2,808,000△55,826 基本金
0△55,826 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,793,297

当年度末

前年度末

増減

2,114,945
1,419,850
217,624
477,471

3,336,024
2,092,592
828,181415,251△1,221,079△672,742△610,557
62,2202,114,945
純資産の部

3,336,024△1,221,079

47,514,480

49,718,760△2,204,280

21,399,411
1,632,062
68,913,891
71,028,836

19,767,349
2,975,922
69,486,109
72,822,133

1,632,062△1,343,860△572,218△1,793,297

第三号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

8,100,156
8,100,156

7,535,325
7,535,325

43,75970,65943,7591
43,75870,6597,350
63,3098,143,915

7,605,984

増減
564,831 流動負債
564,831 事業未払金
未返還金
賞与引当金
△26,900 固定負債
負債の部合計△26,900△7,349 基本金△19,551
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
537,931

当年度末

前年度末

増減

9,970,841
1,107,985
6,504,314
2,358,542

8,761,697
657,098
6,321,337
1,783,262

1,209,144
450,887
182,977575,280

9,970,841
純資産の部

8,761,697

1,209,144△1,826,926△671,213△1,826,926
8,143,915△1,155,713△883,494△1,155,713
7,605,984△671,213
212,281△671,213
537,931

第三号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

2,520,042
2,446,442
73,6002,278,605
2,230,605
48,000

1

2

1
1

2
2

2,520,043

2,278,607

241,437 流動負債
215,837 事業未払金
25,600 未返還金
拠点区分間借入金△1 固定負債
負債の部合計△1△1 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
241,436

当年度末

前年度末

増減

2,520,042
481,175
2,038,867
02,278,605
275,940
1,998,665
4,000

241,437
205,235
40,202△4,0002,520,042
純資産の部

2,278,605

241,4371△1
12,520,043

2
0
2
2,278,607△1△1△1
241,436

第三号第四様式

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計前年度末

0
0
136,133

132,515
132,515
180,950

136,133
2
136,131180,9502
180,948

136,133

313,465

増減△132,515 流動負債
△132,515 拠点区分間借入金△44,817 固定負債
負債の部合計△44,8170 基本金△44,817
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△177,332

当年度末

前年度末

増減

0
0

132,515
132,515△132,515△132,515

0132,515△132,515

136,133△44,817
136,133
136,133

180,950△46,091
180,950
313,465△44,817
1,274△44,817△177,332

純資産の部

第三号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

578,028
278,028300,000

550,0000
550,000

4

4

4
4

4
4

578,032

550,004

28,028 流動負債
278,028 事業未払金△250,000 拠点区分間借入金
賞与引当金
0 固定負債
負債の部合計00 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
28,028

当年度末

前年度末

増減

578,028
578,02800700,681
382,994
167,006
150,681△122,653
195,034△167,006△150,681

578,028

700,681△122,653

4
150,6814
578,032△150,677△23,360△150,677
550,004

150,681
174,041
150,681
28,028

純資産の部

第三号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

116,906
116,906

前年度末
649,738
649,738

固定資産
基本財産
その他の固定資産

増減

当年度末△532,832 流動負債
△532,832 事業未払金
未返還金
固定負債
負債の部合計前年度末

増減

116,906
80,73636,170649,738
58,046591,692△532,832
22,690△555,522

116,906

649,738△532,832

00116,906

00649,73800△532,832

純資産の部
基本金

資産の部合計116,906

649,738

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△532,832

第三号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

14,008,701
9,935,941
4,072,760

34,838,997
30,270,077
4,568,920

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産1,623,616

2,272,097

1,623,616
1
347,615
506,440
769,560

2,272,097
1
230,496810,304
1,231,296

資産の部合計

15,632,317

37,111,094

増減△20,830,296 流動負債
△20,334,136 事業未払金△496,160 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金△648,481 固定負債
リース債務
負債の部合計△648,481
0117,119 基本金△303,864△461,736 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△21,478,777

当年度末

前年度末

増減

3,700,159
573,273765,600
2,361,286
574,200
574,200
4,274,359
純資産の部

2,904,365
520,22402,384,141
2,105,400
2,105,400
5,009,765

795,794
53,049765,600△22,855△1,531,200△1,531,200△735,40600011,357,958△20,743,371
11,357,958
15,632,317

32,101,329
6,530,932
32,101,329
37,111,094△20,743,371△27,274,303△20,743,371△21,478,777

第三号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

187,171
144,771
42,40026,707

176,111
136,51139,60033,156

26,7071
26,70633,156
1
33,155

213,878

209,267

増減

当年度末

11,060 流動負債
8,260 事業未払金
2,800 賞与引当金△6,449 固定負債
負債の部合計△6,4490 基本金△6,449
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,611

前年度末

増減

462,450
187,171275,279

412,930
176,111
236,819

49,52011,06038,460462,450

412,930

49,520△248,572△44,909△248,572
213,878△203,663△65,861△203,663
209,267△44,909
20,952△44,909
4,611

純資産の部

第三号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

流動資産
現金預金

1,236,046
1,236,046

0
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品2,466,888

3,235,788

1,236,046 流動負債
1,236,046 事業未払金
賞与引当金△768,900 固定負債

2,466,888
2,466,888

3,235,788
3,235,788△768,900△768,900 基本金

資産の部合計

当年度末

3,702,934

3,235,788

増減

760,587
204,090
556,49700760,587
204,090
556,497

760,5870760,5872,466,888

3,235,788△768,900

475,459
475,459
2,942,347
3,702,934

0△248,901
3,235,788
3,235,788

475,459
724,360△293,441
467,146

負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
467,146

前年度末

純資産の部

第三号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

106,552,917
56,600,462
49,950,271
2,184
20,751,151

289,705,324
235,285,500
54,419,824
0
30,002,914

20,751,151
1,260,468
375,440
5,879,683
9,054,700
4,180,860

30,002,914
1,406,193
1,228,237
8,603,588
12,321,792
6,443,104

127,304,068

319,708,238

増減△183,152,407 流動負債
△178,685,038 事業未払金△4,469,553 １年以内返済予定リース債務
2,184 賞与引当金△9,251,763 固定負債
リース債務
負債の部合計△9,251,763△145,725△852,797 基本金△2,723,905△3,267,092 国庫補助金等特別積立金△2,262,244 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△192,404,170

当年度末

前年度末

増減

23,725,022
11,899,708
5,917,656
5,907,658
7,647,442
7,647,442
31,372,464
純資産の部

26,647,610
14,873,073
5,917,656
5,856,881
13,164,643
13,164,643
39,812,253△2,922,588△2,973,365
050,777△5,517,201△5,517,201△8,439,789

977,313

1,672,737△695,424

94,954,291△183,268,957
95,931,604
127,304,068

278,223,248
6,246,118
279,895,985
319,708,238△183,268,957△189,515,075△183,964,381△192,404,170

第三号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

29,085,775
17,153,742
11,931,277
756
31,186,845
29,390,374
29,390,374
1,796,471
1
6886,046
183,800
407,758
318,860

71,247,961
55,527,615
15,720,346
035,486,212
32,917,665
32,917,665
2,568,547
1
101,847
1,057,136
294,080
605,307510,176

60,272,620

106,734,173

増減△42,162,186 流動負債
△38,373,873 事業未払金△3,789,069 １年以内返済予定リース債務
756 賞与引当金△4,299,367 固定負債
△3,527,291 リース債務
負債の部合計△3,527,291△772,0760 基本金△101,841△171,090 国庫補助金等特別積立金△110,280 その他の積立金△197,549 次期繰越活動増減差額△191,316 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△46,461,553

当年度末

前年度末

増減

3,706,323
1,996,174
301,596
1,408,553
226,197
226,197
3,932,520
純資産の部

5,159,171
3,648,455
301,596
1,209,120
527,793
527,793
5,686,964△1,452,848△1,652,281
0
199,433△301,596△301,596△1,754,444

16,046,156

18,114,529△2,068,373

40,293,944△42,638,736
56,340,100
60,272,620

82,932,680
10,914,372
101,047,209
106,734,173△42,638,736△53,553,108△44,707,109△46,461,553

第三号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

前年度末

7,102,714
3,286,402
3,816,312

13,456,030
10,449,891
3,006,139

508,404

813,444

508,4043
1
86,300422,100

813,4443
1
138,080
675,360

7,611,118

14,269,474

増減△6,353,316 流動負債
△7,163,489 事業未払金
810,173 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金△305,040 固定負債
リース債務
負債の部合計△305,040
00 基本金△51,780△253,260 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,658,356

当年度末

前年度末

増減

1,292,645
682,487
305,040
305,118
228,780
228,780
1,521,425
純資産の部

1,202,310
945,3030257,007
838,860
838,860
2,041,170

90,335△262,816
305,040
48,111△610,080△610,080△519,745

6,089,693△6,138,611
6,089,693
7,611,118

12,228,304△2,645,646
12,228,304
14,269,474△6,138,611△3,492,965△6,138,611△6,658,356

第三号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
原材料
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

26,818,805
7,558,964
19,197,742
13,277
48,822
1,211,339

65,670,899
49,365,448
16,292,208
13,24302,804,282

1,211,339
5
443,734
158,200
609,400

2,804,282
1,143,379
432,743
253,120
975,040

28,030,144

68,475,181

増減△38,852,094 流動負債
△41,806,484 事業未払金
2,905,534 １年以内返済予定リース債務
34 賞与引当金
48,822△1,592,943 固定負債
リース債務
負債の部合計
△1,592,943△1,143,374
10,991 基本金△94,920△365,640 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△40,445,037

当年度末

前年度末

増減

4,366,509
2,893,659
460,560
1,012,290

4,334,131
3,248,949
0
1,085,182

32,378△355,290
460,560△72,892

345,420
345,420
4,711,929
純資産の部

1,266,540
1,266,540
5,600,671△921,120△921,120△888,742

234,280

647,148△412,868

23,083,935△39,143,427
23,318,215
28,030,144

62,227,362△5,621,146
62,874,510
68,475,181△39,143,427△33,522,281△39,556,295△40,445,037

第三号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

27,214,429
8,356,739
18,856,480
1,210
5,422,971

27,649,494
8,795,700
18,852,400
1,394
8,767,626

5,422,971
8
367,983
1,848,320
3,206,660

8,767,626
232,718446,940
2,957,312
5,130,656

32,637,400

36,417,120

増減△435,065 流動負債
△438,961 事業未払金
4,080 １年以内返済予定リース債務△184 賞与引当金△3,344,655 固定負債
リース債務
負債の部合計△3,344,655△232,710△78,957 基本金△1,108,992△1,923,996 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,779,720

当年度末

前年度末

増減

8,871,263
1,150,299
3,032,988
4,687,976
2,274,741
2,274,741
11,146,004
純資産の部

9,223,025
1,515,929
3,032,988
4,674,108
5,307,729
5,307,729
14,530,754△351,762△365,630
013,868△3,032,988△3,032,988△3,384,750

0232,709△232,709

21,491,396△162,261
21,491,396
32,637,400

21,653,657
9,993,039
21,886,366
36,417,120△162,261△10,155,300△394,970△3,779,720

第三号第四様式

訪問看護事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
事業未収金

0
0

184,826
184,826

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産0388,3210000388,3211
142,048
246,272

資産の部合計0573,147

増減△184,826 流動負債
△184,826 事業未払金
事業区分間借入金△388,321 固定負債
リース債務
負債の部合計△388,321△1△142,048 基本金△246,272
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△573,147

当年度末

前年度末

増減

0
0
0
0
0
0

184,826
146,930
37,896400,455
400,455
585,281△184,826△146,930△37,896△400,455△400,455△585,281

0

0

0

0
12,1340
0△12,134△10,999,907△12,134
573,147

12,134
11,012,041
12,134△573,147

純資産の部

第三号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

当年度末

7,309,255
7,309,255

6,446,931
6,446,931

2

2

862,324 流動負債
862,324 事業未払金
賞与引当金
0 固定負債

2
2

2
2

0
0 基本金

負債の部合計7,309,257

6,446,933

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
862,324

前年度末

増減

4,161,726
3,918,424
243,3024,224,708
4,029,728
194,980△62,982△111,304
48,322

4,161,726
純資産の部

4,224,708△62,982

3,147,531
925,306
3,147,531
7,309,257

2,222,225
670,394
2,222,225
6,446,933

925,306
254,912925,306
862,324

第三号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産906,730
843,549
6,865
56,316

前年度末
1,893,691
1,797,727
34,50061,464増減

当年度末△986,961 流動負債
△954,178 事業未払金△27,635 未返還金
△5,148
固定負債
負債の部合計

前年度末

増減

906,730
222,942683,788

1,893,691
244,598
1,649,093△986,961△21,656△965,305

906,730

1,893,691△986,961

00906,730001,893,691

00△986,961

純資産の部
基本金

資産の部合計906,730

1,893,691

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△986,961

第三号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

前年度末

増減

6,609,579
6,609,579
0

4,008,980
3,174,432
834,548

0

0

0

0

6,609,579

4,008,980

2,600,599 流動負債
3,435,147 事業未払金△834,548 未返還金
事業区分間借入金
0 固定負債
負債の部合計0
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,600,599

当年度末

前年度末

増減

6,609,579
420,357
6,189,222
006,609,579
純資産の部

4,008,980
813,850
3,002,002
193,12804,008,980

2,600,599△393,493
3,187,220△193,12802,600,599

00
6,609,579

00
4,008,980

002,600,599

第三号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
基本財産
その他の固定資産

前年度末増減

2,101,526
2,100,426
1,100

315,996
21,346294,650

0

0

0

0

当年度末

1,785,530 流動負債
2,079,080 事業未払金△293,550 未返還金
預り金
賞与引当金
0 固定負債
負債の部合計0

前年度末

増減

2,479,201
1,732,570
291,356
77,600377,675

819,833
239,9960
76,000503,837

1,659,368
1,492,574
291,356
1,600△126,162

2,479,201
純資産の部

819,833

1,659,368△377,675
126,162△377,675
2,101,526△503,837△75,556△503,837
315,996

126,162
201,718
126,162
1,785,530

基本金

資産の部合計2,101,526

315,996

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,785,530

第三号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

908,318
908,3180

305,0000
305,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
ソフトウェア51,33473,334

51,334
51,33473,33473,334

資産の部合計959,652

378,334

増減
603,318 流動負債
908,318 事業未払金△305,000 未返還金
事業区分間借入金
賞与引当金△22,000 固定負債
負債の部合計△22,000△22,000 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
581,318

当年度末

前年度末

増減

908,318
493,262
415,05600455,681295,5630
9,437
150,681452,637
197,699
415,056△9,437△150,681

908,318

455,681452,637

51,334
128,681
51,334
959,652△77,347△45,360△77,347
378,334

128,681
174,041
128,681581,318

純資産の部

第三号第四様式

地域生活支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産106,0000
106,000

前年度末
110,281
61,381
48,900増減

当年度末△4,281 流動負債
△61,381 事業未払金
57,100 事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計前年度末

増減

106,000
57,17848,822110,281110,2810△4,281△53,10348,822106,000

110,281△4,2810
0
106,00000110,28100△4,281

純資産の部
基本金

資産の部合計106,000

110,281

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,281

第三号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金

292,952
22,952270,000

476,929
3,352
473,577

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品75,11385,46075,11375,11385,46085,460△183,977 流動負債
19,600 事業未払金△203,577 事業区分間借入金
賞与引当金△10,347 固定負債
負債の部合計△10,347△10,347 基本金562,389

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△194,324

資産の部合計368,065

当年度末

前年度末

増減

983,180
292,786
166
690,228

1,064,040
159,451
317,478
587,111△80,860
133,335△317,312
103,117983,180

1,064,040△80,860△615,115△113,464△615,115
368,065△501,651△121,466△501,651
562,389△113,464
8,002△113,464△194,324

純資産の部

第三号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計14,935,218
10,683,968
4,249,620
1,630
0556,908

前年度末
6,436,768
3,079,923
3,340,860
4,042
11,943増減

当年度末

8,498,450 流動負債
7,604,045 事業未払金
908,760 未返還金
△2,412 賞与引当金△11,943556,908 固定負債
負債の部合計556,908
556,908

15,492,126

556,908
556,908 基本金

6,436,768

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
9,055,358

前年度末

増減

20,275,324
1,870,778
13,064,440
5,340,106

10,196,292
1,441,228
4,995,540
3,759,524

10,079,032
429,550
8,068,900
1,580,582

20,275,324
純資産の部

10,196,292

10,079,032△4,783,198△1,023,674△4,783,198
15,492,126△3,759,524△358,182△3,759,524
6,436,768△1,023,674△665,492△1,023,674
9,055,358

第三号第四様式

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

18,2001,000
17,2001

22,507
10,807
11,700111

1
118,201

22,508△4,307 流動負債
△9,807 事業未払金
5,500 事業区分間借入金
0 固定負債
負債の部合計00 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,307

当年度末

前年度末

増減

18,2008,017
10,18322,50722,5070△4,307△14,490
10,183

18,20022,507△4,3071
1
18,2011
122,50800△4,307

純資産の部

第三号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計

前年度末

増減

701,313701,313621,661
621,6611

768,600

79,652 流動負債
79,652 事業未払金
未返還金
前受金△768,599 固定負債

1
1

768,600
768,600△768,599△768,599 基本金

当年度末

負債の部合計701,3141,390,261

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△688,947

前年度末増減

701,313409,905
275,408
16,000621,661
475,426
98,23548,00079,652△65,521
177,173△32,000

701,313621,661

79,652

0768,600△768,600

11
1
701,31400768,600
1,390,261

1
1△768,599△688,947

純資産の部令和４年度注記（法人全体・拠点区分）別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・原材料
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
③権利、ソフトウェア
残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人経営事業（社会福祉事業）「本庁法人経営事業」「鳥取法人経営事業」「国府法人経営事業」「福部法人経営事業」「河原法人経営事業」「用瀬法人経営事業」「佐治法人経営事業」「気高法人経営事業」「鹿野法人経営事業」「青谷法人経営事業」「介護法人経営事業」
イ 施設管理経営事業（社会福祉事業）「老人福祉センター運営事業(補助)」「老人福祉センター運営事業(指定)」「やすらぎ運営事業」
ウ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「総合福祉センター事業」「わが町支え愛活動支援事業」「生活支援コーディネーター配置事業」

「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」
エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）「ふれあいのまちづくり事業」「福祉ボランティアのまちづくり事業」「地域福祉基金事業」「福祉教育事業」「老人の明るいまち推進事業」「あったかハート･おたがいさま事業」「慰霊祭事業」「えんくるり事業」
オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）「本庁共同募金配分金事業」
カ ファミリー・サポート・センター(育児型)事業（社会福祉事業）「ファミリー・サポート・センター(育児型)事業」
キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）「コミュニケーション支援事業」「電話リレーサービス事業」
ク 相談支援事業（社会福祉事業）「一般相談支援センター事業」「基幹相談支援センター事業」
ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）「日常生活自立支援事業」
コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）「生活福祉資金貸付事業」
サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）「国府通所介護事業」「福部通所介護事業」「用瀬通所介護事業」「佐治通所介護事業」「気高通所介護事業」「鹿野通所介護事業」「青谷通所介護事業」「予防通所介護事業」
シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）「佐治小規模多機能型居宅介護事業」「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）「放課後等デイサービス事業」「児童発達支援事業」
セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）「生活介護事業」「用瀬ふくし作業所事業」「青谷ふくし作業所事業」
ソ 居宅介護支援事業（公益事業）「国府居宅介護支援事業」「河原居宅介護支援事業」「佐治居宅介護支援事業」「鹿野居宅介護支援事業」「青谷居宅介護支援事業」
タ 障がい者福祉センター事業（公益事業）「障がい者福祉センター事業（指定）」チ 介護予防・生活支援事業（公益事業）「ふれあいデイサービス事業」
ツ 福祉バス事業（公益事業）「高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業事業」
テ ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）「ボランティア・市民活動センター事業」
ト ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
ナ 地域生活支援事業（公益事業）「デイサポート事業」
ニ 成年後見事業（公益事業）「成年後見事業」「市民後見人養成事業」
ヌ 包括支援センター事業（公益事業）「南部包括的支援事業」「南部介護予防支援事業」「西部包括的支援事業」「西部介護予防支援事業」「東部包括的支援事業」「東部介護予防支援事業」
ネ 福祉有償運送事業（収益事業）「福祉有償運送事業」

ノ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）「公共交通空白地有償運送事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
102,689,280
263,615,980
17,000,000
383,305,260

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
15,623,958
0
15,623,958(単位:円)
当期末残高
102,689,280
247,992,022
17,000,000
367,681,302

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地
102,689,280
0102,689,280
建物
723,511,415
475,519,393
247,992,022
小計
826,200,695
475,519,393
350,681,302
その他の固定資産
建物
17,259,200
15,710,411
1,548,789
構築物
3,835,882
3,835,880
2
車輌運搬具
146,625,473
145,250,414
1,375,059
器具及び備品130,455,984
116,826,235
13,629,749
有形リース資産27,958,080
16,120,320
11,837,760
小計
326,134,619
297,743,260
28,391,359
合計
1,152,335,314
773,262,653
379,072,661
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
112,994,785
112,994,785

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0112,994,785
0
112,994,785

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
第240回
100,000,000
100,600,000
600,000
共同発行市場公募地方債
合計
100,000,000
100,600,000
600,000
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)基本財産（定期預金）に関する事項
平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた
基本財産特定預金の合計を基本財産（定期預金17,000,000円）とした。
(2)リース取引に関する注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引
主なリース資産の内容は以下のとおりである。
有形リース資産
当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産
当法人の事業の用に供するソフトウェア
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの
2,113,284円
貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 8,818,620円(3)引当金目的使用以外の要因による減少額
賞与引当金：過大引当額解消による減少額 1,285,868円

別紙２
計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(3)引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
102,689,280
167,362,315
17,000,000
287,051,595

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
9,288,667
0
9,288,667

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高(単位:円)
当期末残高
102,689,280
158,073,648
17,000,000
277,762,928

基本財産
土地
建物
小計
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計

102,689,280
492,112,255
594,801,535

0
334,038,607
334,038,607

102,689,280
158,073,648
260,762,928

12,787,900
142,812
14,065,996
23,264,547
50,261,255
645,062,790

12,499,581
142,811
13,066,404
21,469,139
47,177,935
381,216,542

288,319
1
999,592
1,795,408
3,083,320
263,846,248

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
82,33882,338(単位:円)
債権の当期末残高
082,338082,338

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
第240回
100,000,000
100,600,000
600,000
共同発行市場公募地方債
合計
100,000,000
100,600,000
600,000
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・基本財産（定期預金）に関する事項
平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた
基本財産特定預金の合計を基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

別紙２
計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
老人福祉センター運営事業(補助)
老人福祉センター運営事業(指定)
やすらぎ運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
63,336,000
63,336,000

当期増加額
0
0

当期減少額
2,808,000
2,808,000(単位:円)
当期末残高60,528,000
60,528,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
156,000,000
95,472,000
60,528,000
小計
156,000,000
95,472,000
60,528,000
その他の固定資産
建物
295,000
294,9991
器具及び備品10,743,041
10,139,274
603,767
小計
11,038,041
10,434,273
603,768
合計
167,038,041
105,906,273
61,131,768
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
20,82020,820

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし(単位:円)
債権の当期末残高
020,820020,82011. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
在宅福祉サービス事業
総合福祉センター事業
わが町支え愛活動支援事業
生活支援コーディネーター配置事業
地域の「話し愛・支え愛」推進事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
126,000
125,9991
器具及び備品
709,322665,564
43,758
小計
835,322
791,563
43,759
合計
835,322
791,563
43,7599. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ふれあいのまちづくり事業
福祉ボランティアのまちづくり事業
地域福祉基金事業
福祉教育事業老人の明るいまち推進事業
あったかハート･おたがいさま事業
慰霊祭事業
えんくるり事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品457,800
457,7991
小計457,800
457,7991
合計
457,800
457,7991
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
73,60073,600(単位:円)
債権の当期末残高
073,600073,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
本庁共同募金配分金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
2,064,848
2,064,8462
器具及び備品571,490435,359
136,131
小計
2,636,338
2,500,205
136,133
合計
2,636,338
2,500,205
136,133
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ファミリー・サポート・センター(育児型)事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品542,300
542,2964
小計542,300
542,2964
合計
542,300
542,2964
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
300,000
300,000

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0
300,0000
300,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
一般相談支援センター事業
基幹相談支援センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
930,476
930,4751
器具及び備品434,610
86,995
347,615
有形リース資産1,519,320
1,012,880
506,440
小計
2,884,406
2,030,350
854,056
合計
2,884,406
2,030,350
854,056
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
4,072,760
4,072,760

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
04,072,760
0
4,072,760

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
日常生活自立支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
1,016,496
1,016,495
1
器具及び備品
143,325
116,619
26,706
小計
1,159,821
1,133,114
26,707
合計
1,159,821
1,133,114
26,707
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
42,40042,400(単位:円)
債権の当期末残高
042,400042,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
生活福祉資金貸付事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品3,844,500
1,377,612
2,466,888
小計3,844,500
1,377,612
2,466,888
合計
3,844,500
1,377,612
2,466,888
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①建物附属設備、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
国府通所介護事業
福部通所介護事業用瀬通所介護事業
佐治通所介護事業
気高通所介護事業
鹿野通所介護事業
青谷通所介護事業
予防通所介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
4,050,300
2,789,832
1,260,468
車輌運搬具
80,629,422
80,253,982
375,440
器具及び備品79,508,636
73,628,953
5,879,683
有形リース資産19,608,900
10,554,200
9,054,700
小計
183,797,258
167,226,967
16,570,291
合計
183,797,258
167,226,967
16,570,291
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
49,950,271
49,950,271

徴収不能引当金の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位:円)
債権の当期末残高
049,950,271
049,950,271

該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
③権利残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
佐治小規模多機能型居宅介護事業
青谷小規模多機能型居宅介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
32,917,665
32,917,665

当期増加額
0
0

当期減少額
3,527,291
3,527,291

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
75,399,160
46,008,786
29,390,374
小計
75,399,160
46,008,786
29,390,374
その他の固定資産
構築物
3,693,070
3,693,069
1
車輌運搬具
10,304,909
10,304,903
6
器具及び備品
3,747,522
2,861,476
886,046
有形リース資産551,400
367,600
183,800
小計
18,296,901
17,227,048
1,069,853
合計
93,696,061
63,235,834
30,460,227
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
当期末残高
29,390,374
29,390,374

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
11,931,277
11,931,277

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
011,931,277
0
11,931,277

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（障害児通所支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害児通所支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具8,756,170
8,756,167
3
器具及び備品104,220
104,2191
有形リース資産258,900
172,600
86,300小計
9,119,290
9,032,986
86,304
合計
9,119,290
9,032,986
86,304
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
3,816,312
3,816,312

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
03,816,312
03,816,312

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
生活介護事業
用瀬ふくし作業所事業
青谷ふくし作業所事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
14,987,399
14,987,394
5
器具及び備品3,909,466
3,465,732
443,734
有形リース資産474,600
316,400
158,200
小計
19,371,465
18,769,526
601,939
合計
19,371,465
18,769,526
601,939
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
19,197,742
19,197,742

徴収不能引当金の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象(単位:円)
債権の当期末残高
019,197,742
0
19,197,742

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
国府居宅介護支援事業
河原居宅介護支援事業
佐治居宅介護支援事業
鹿野居宅介護支援事業
青谷居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,281,757
7,281,7498
器具及び備品943,180
575,197
367,983
有形リース資産5,544,960
3,696,640
1,848,320
小計
13,769,897
11,553,586
2,216,311
合計
13,769,897
11,553,586
2,216,311
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
18,856,480
18,856,480

徴収不能引当金の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし(単位:円)
債権の当期末残高
018,856,480
018,856,480

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（訪問看護事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
障がい者福祉センター事業（指定）5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品588,185
588,1832
小計588,185
588,1832
合計
588,185
588,1832
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ふれあいデイサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
6,865
6,865

(単位:円)
債権の当期末残高
0
6,865
0
6,865

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ボランティア・市民活動センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
1,100
1,100

(単位:円)
債権の当期末残高
0
1,100
0
1,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
デイサポート事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
106,000
106,000

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0
106,0000
106,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
成年後見事業
市民後見人養成事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品154,440
79,32775,113
小計
154,440
79,32775,113
合計
154,440
79,32775,113
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
270,000
270,000

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高0
270,0000
270,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
南部包括的支援事業
南部介護予防支援事業
西部包括的支援事業
西部介護予防支援事業
東部包括的支援事業
東部介護予防支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
653,400
96,492556,908
小計
653,400
96,492556,908
合計
653,400
96,492556,908
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
4,249,620
4,249,620

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
04,249,620
04,249,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
福祉有償運送事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
136,000
135,9991
小計136,000
135,9991
合計
136,000
135,9991
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
17,20017,200(単位:円)
債権の当期末残高
017,200017,200

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
公共交通空白地有償運送事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具6,588,000
6,587,999
1
小計6,588,000
6,587,999
1
合計
6,588,000
6,587,9991
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし