正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益[259,894][264,695][△4,801]

基本財産運用益(259,894)(264,695)(△4,801)

259,894

264,695△4,801②特定資産運用益[211,931][216,953][△5,022]

特定資産運用益(211,931)(216,953)(△5,022)

211,931216,953△5,022③受取入会金[847,000][935,500][△88,500]

受取入会金(847,000)(935,500)(△88,500)

基本財産受取利息

特定資産受取利息

847,000

935,500△88,500④受取会費[134,316,300][131,827,300][2,489,000]

受取会費(134,316,300)(131,827,300)(2,489,000)

受取入会金

134,316,300

131,827,300

2,489,000[161,250,367][156,178,856][5,071,511]

勤労者福利厚生事業収益(35,824,269)(32,913,295)(2,910,974)

健康管理事業収益

1,842,520

1,709,000

133,520

余暇活動事業収益

33,963,749

31,191,095

2,772,654

自己啓発事業収益

18,00013,2004,800(3,697,127)(4,784,376)(△1,087,249)

3,697,127

4,784,376△1,087,249(45,682,025)(44,137,685)(1,544,340)

受取利用料金42,404,025

40,796,685

1,607,340

勤労者福祉事業収益

3,278,000

3,341,000△63,000

自主事業収益(5,970,700)(5,943,500)(27,200)

受取負担金

5,970,700

5,943,500

27,200

市受託事業収益(70,076,246)(68,400,000)(1,676,246)

70,076,246

68,400,000

1,676,246⑥受取補助金等[57,877,578][59,604,956][△1,727,378]

受取市補助金(55,226,578)(56,720,456)(△1,493,878)

受取市補助金55,226,578

56,720,456△1,493,878

受取民間助成金(2,651,000)(2,884,500)(△233,500)

2,651,000

2,884,500△233,500⑦受取徴収金[3,520,664][3,187,878][332,786]

受取徴収金(3,520,664)(3,187,878)(332,786)

受取会費
⑤事業収益

収益事業収益収益事業収益施設管理運営事業収益

市受託事業収益受取民間助成金

1,308,800

1,111,626

197,174

受取共益費

381,264

245,652

135,612

受取賃借料

受取光熱水料費

1,830,600

1,830,600

0⑧雑収益[110,582][124,281][△13,699]

雑収益(110,582)(124,281)(△13,699)

816

725

91

受取利息

109,766

123,556△13,790358,394,316

352,340,419

6,053,897

その他雑収益
経常収益計

- 3 -

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

①事業費

[311,077,489][301,581,689][9,495,800]

人件費(70,124,709)(68,123,939)(2,000,770)(2) 経常費用

給料手当7,494,323

7,789,823△295,500

臨時雇賃金

52,378,623

51,342,572

1,036,051

賞与引当金繰入額

813,144782,31330,831

退職給付費用

836,300

0836,300

福利厚生費
事業運営費

8,602,319

8,209,231

393,088(25,544,948)(26,706,563)(△1,161,615)

旅費交通費

120,670

105,780

14,890

通信運搬費

2,861,600

2,892,135△30,535△102,293

57,119159,4123,919,104

3,919,1040

消耗什器備品費156,3840156,384

消耗品費709,100

1,144,817△435,717

059,508△59,508

減価償却費
リース資産減価償却費

修繕費

1,182,384

1,694,844△512,460

燃料費

6,534

3,850

2,684

賃借料

1,739,618

1,592,428

147,190

保険料

0

5,040

△5,040

租税公課

6,624,600

6,483,400

141,200

負担金5,840,850

5,723,690

117,160

委託費1,503,315

2,132,319△629,004

手数料756,225

790,236△34,011

雑費

67,445067,445

印刷製本費(18,384,440)(17,011,299)(1,373,141)

通信運搬費

4,123,192

4,072,516

50,676

印刷製本費

広報事業費

9,806,052

9,610,508

195,544

燃料費

153,657

131,839

21,818

賃借料

743,187

736,802

6,385

保険料

176,650

150,850

25,800

諸謝金

61,000256,867△195,867

広告費

2,120,942

1,183,844

937,098

加入促進費

100,1200100,120

賞品購入費

257,500

200,340

57,160

手数料

638,820313,200

325,620

203,320354,533△151,213(40,309,488)(37,371,852)(2,937,636)

広報費
慶弔給付事業費

175,738

180,530△4,792

給付金

29,385,000

29,540,000△155,000

永年在会給付事業引当金繰入額

10,748,750

7,651,322

3,097,428(353,411)(260,000)(93,411)353,411260,000

93,411(17,860,864)(16,597,849)(1,263,015)

2,599,090

2,610,590△11,500

通信運搬費

生活安定事業費
報償費
健康管理事業費
負担金
主催事業費

176,880

197,200△20,320

利用補助費

15,084,894

13,790,059

1,294,835- 4 -（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

(57,192,657)(53,266,757)(3,925,900)

印刷製本費

128,943835,812△706,869

保険料

83,72898,068△14,340

余暇活動事業費負担金

1,568,800

1,568,800

0

主催事業費

39,615,456

35,019,981

4,595,475

利用補助費

15,234,540

15,175,115

59,425561,190568,981△7,791

自己啓発事業費(36,110)(33,090)(3,020)

利用補助費

36,11033,0903,020(0)(22,863)(△22,863)

022,863△22,863(727,537)(1,629,733)(△902,196)

727,537

1,629,733△902,196(65,073,563)(65,822,913)(△749,350)

手数料

老後生活安定事業費
主催事業費
収益事業費
あっ旋物品購入費
施設管理事業費
消耗品費

733,012732,231781

修繕費

2,100,304

2,284,295△183,991

印刷製本費

268,920364,500△95,580

光熱水料費

17,140,697

17,094,825

45,872

保険料

110,020

110,020

0

租税公課

4,000

44,800△40,800

委託費

44,364,770

44,688,770△324,000

手数料351,840

503,472△151,632(4,714,832)(4,290,004)(424,828)

勤労者福祉事業費
通信運搬費

10,232

23,370△13,138

消耗品費

323,516

340,467△16,951

報償費

4,381,084

3,926,167

454,917

自主事業費(10,754,930)(10,444,827)(310,103)

通信運搬費

71,46069,0942,366

リース資産減価償却費

558,600

837,900△279,300

消耗品費

218,505

228,786△10,281

賃借料

1,859,328

1,830,600

28,728

保険料

177,705

164,945

12,760

負担金

235,932

245,652△9,720

委託費

84,780317,580△232,800

報償費

4,736,400

4,338,750

397,650

会場借上費

2,812,220

2,411,520

400,700②管理費[37,519,576][39,217,191][△1,697,615]

人件費(24,881,644)(26,128,732)(△1,247,088)

役員報酬

8,714,600

8,700,200

14,400

給料手当

7,426,068

7,746,655△320,587

臨時雇賃金

5,028,075

5,215,935△187,860

806,696

779,588

27,1080636,800△636,800

2,906,205

3,049,554△143,349

賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費

- 5 -

（単位：円）
科

目

管理運営費

当年度

前年度

増 減

(12,637,932)(13,088,459)

0216

△216

374,070

612,280△238,210

会議費
旅費交通費

(△450,527)

通信運搬費

69,69675,994△6,298

減価償却費

336,108240,918

95,1900345,066△345,066

消耗品費459,349

480,582△21,233

修繕費

165,4560165,456

印刷製本費

43,30832,292

11,016消耗什器備品費

燃料費

11,157

20,880△9,723

賃借料

7,809,006

7,862,475△53,469

保険料

137,640

125,400

12,240

負担金596,740

594,440

2,300

委託費

864,000

432,000

432,000

手数料

1,738,160

2,139,846△401,686

交際費33,242126,070△92,828

経常費用計

348,597,065

340,798,880

7,798,185

9,797,251

11,541,539△1,744,288

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計00

09,797,251

11,541,539△1,744,288

0

0

0

①固定資産除却損

[0]

[0]

[0]

固定資産除却損

(0)

(0)

(0)

無形固定資産除却損

評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

0009,797,251

11,541,539△1,744,288

43,500305,200△261,700

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

9,753,751

11,236,339△1,482,588

一般正味財産期首残高

156,096,721

144,860,382

11,236,339

一般正味財産期末残高

165,850,472

156,096,721

9,753,751

指定正味財産増加額

216,296

216,2960

基本財産受取利息

216,296

216,2960

指定正味財産減少額△216,296△216,2960△216,296△216,2960000

指定正味財産期首残高

32,000,000

32,000,0000

指定正味財産期末残高

32,000,000

32,000,000

0197,850,472

188,096,721

9,753,751

Ⅱ 指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 6 -