自．令和２年４月 １日
至．令和３年３月３１日

令和２年度決算報告書（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

1 / 23 ページ

2 / 23 ページ

自．令和２年４月 １日
至．令和３年３月３１日

令和２年度財務諸表（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

3 / 23 ページ

4 / 23 ページ

令和３年３月 ３１日現在

令和２年度貸借対照表（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

5 / 23 ページ

貸

借

対

照

表

（令和3年3月31日現在）
勘
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

定

科

目

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現
金
預
金
未
収
金
前
払
金
貯
蔵
品
立
替
金
短
期
貸
付
金
前
払
費
用
仮
払
金
流動資産合計２．固 定 資 産
(1) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産システム開発積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建 物 附 属 設 備
什
器
備
品
リ
ー
ス
資
産
ソ フ ト ウ エ ア
電
話
加
入
権
敷
金
長 期 前 払 費 用
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（単位：円）
増減

当年度

前年度

483,218
87,998,722
105,489,215
62,120124,727
1,067,950
110,000
1,571,543
77,300196,984,795

138,548
92,613,653
96,481,130
47,920159,986
1,802,420
01,589,334
0
192,832,991

344,670-4,614,931
9,008,085
14,200-35,259-734,470
110,000-17,791
77,3004,151,804

47,242,840
33,347,874
80,590,714

38,604,443
31,347,543
69,951,986

8,638,397
2,000,331
10,638,728

268,056
1,511,603
124,642
4,717,296
25,070,016
446,264
8,846,640
166,109
10,00041,160,626
121,751,340
318,736,135

286,200
1,880,823
348,9637,862,068
29,648,153
446,264
8,846,640
212,465
10,00049,541,576
119,493,562
312,326,553-18,144-369,220-224,321-3,144,772-4,578,137
00-46,356
0-8,380,950
2,257,778
6,409,582

負 債 の 部
１．流 動 負 債
短
期
借
入
金
未
払
金
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
賞
与
引
当
金
未 払 消 費 税 等
流動負債合計２．固 定 負 債
リ
ー
ス
債
務
長
期
借
入
金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計

079,756,787
2,459,100
608,411
93,1006,379,250
5,523,800
94,820,448

20,000,000
85,123,155
3,071,400
744,230
65,0008,656,316
15,112,100
132,772,201-20,000,000-5,366,368-612,300-135,819
28,100-2,277,066-9,588,300-37,951,753

5,041,644
50,000,000
30,994,840
16,248,000
102,284,484
197,104,932

8,734,050
0
24,631,443
13,973,000
47,338,493
180,110,694-3,692,406
50,000,000
6,363,397
2,275,000
54,945,991
16,994,238

正 味 財 産 の 部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

0121,631,203(33,347,874)
121,631,203
318,736,135

0
132,215,859(31,347,543)
132,215,859
312,326,553

0-10,584,656
2,000,331-10,584,656
6,409,582

6 / 23 ページ

自．令和２年４月 １日
至．令和３年３月３１日

令和２年度正味財産増減計算書（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

7 / 23 ページ

正味財産増減計算書
令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで(単位：円)

科
Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益①受取入会金収益
正会員入会金収益
賛助会員入会金収益

目

当年度

前年度

増減

70,00050,00020,000100,000
50,00050,000-30,000
0-30,000②受取会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益自治体会員会費収益
個人会員会費収益

18,048,000
6,360,000
7,590,000
4,020,000
78,00017,413,000
6,380,000
6,890,000
4,020,000
123,000

635,000-20,000
700,0000-45,000③事業収益
評価事業収益教育研修事業収益
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益
サービス管理責任者指定研修事業収益
シニア美術展開催事業収益
介護・生活支援ロボット普及推進協議会
運営事業収益フレイルチェック普及･人材育成事業
収益
障害者相談支援従事者研修運営事業収益
介護サービス情報公表センター事業収益

42,339,972
20,046,150
12,362,020
110,000
6,514,763
064,347,827
17,150,760
33,516,000
172,000
9,030,000
683,500-22,007,855
2,895,390-21,153,980-62,000-2,515,237-683,500

2,008,000

1,320,000

688,000

213,039

328,067-115,028

1,086,000
02,050,000
97,500-964,000-97,500④補助金・負担金等収益
地方公共団体補助金
地方公共団体負担金
地方公共団体受託収益
民間受託収益496,969,021
10,568,700
10,941,350
454,392,644
21,066,327

561,205,698
8,619,540
9,937,800
537,563,388
5,084,970-64,236,677
1,949,160
1,003,550-83,170,744
15,981,357⑤受取寄付金
受取寄付金

13,377
13,377

47,20047,200-33,823-33,823

⑥雑収益
預金利息等

1,503,705
1,503,705

832,847
832,847

670,858
670,858

558,944,075

643,946,572-85,002,497

518,431,006

589,867,419

6,351,480
182,926,745
765,000
5,789,611
4,128,450
115,776,779

6,876,292
193,312,699
707,200
7,684,647
3,776,500
155,689,138-71,436,413-524,812-10,385,954
57,800-1,895,036
351,950-39,912,359

経常収益計(2)経常費用①事業費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用支払報酬
調査員経費

8 / 23 ページ

正味財産増減計算書
令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで(単位：円)

科
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
テキスト代
②管理費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
支払報酬
講師謝金
委員報酬
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費

目

当年度

前年度

15,082,175
554,822
1,596,100
34,787,749
815,785
146,680
1,773,568
2,079,632
17,700,403
4,408,912
4,088,454
7,775,624
1,310,704
1,374,827
12,870,629
7,848,707
25,553,391
35,115,532
414,047
14,161,055
5,299,700
2,025,473
5,884,008
24,964

21,105,980
1,614,822
749,618
35,527,630
879,671585,8424,255,793
6,571,777
15,824,410
4,187,087
4,335,025
8,338,858
2,443,240
1,465,594
12,644,250
6,793,258
21,773,892
38,904,366
484,228
15,792,384
7,214,630
2,251,033
8,052,349
25,20650,097,725

38,954,413

5,384,320
18,828,869
510,000
573,786
2,326,6260
150,000
3,716,917
1,181,459
298,536
175,560
29,119513,774
1,073,985
2,991,753
597,770
143,000
907,725
4,500,399
802,671760,208

5,106,458
12,104,053
380,800
512,571
2,193,213
50,00090,0002,503,667
1,192,507
1,021,159
198,025
111,892
448,337
819,080
1,791,527
606,712306,700
557,537
2,746,339
809,888960,729

9 / 23 ページ

増減-6,023,805-1,060,000
846,482-739,881-63,886-439,162-2,482,225-4,492,145
1,875,993
221,825-246,571-563,234-1,132,536-90,767
226,379
1,055,449
3,779,499-3,788,834-70,181-1,631,329-1,914,930-225,560-2,168,341-242
11,143,312
277,862
6,724,816
129,200
61,215
133,413-50,000
60,0001,213,250-11,048-722,623-22,465-82,773
65,437
254,905
1,200,226-8,942-163,700
350,188
1,754,060-7,217-200,521

正味財産増減計算書
令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで(単位：円)

科
目
租税公課
支払手数料
慶弔費
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
テキスト代
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

増減

110,105
709,195
135,302
1,213,539
425,000
852,407495,242
90,000600,4580
568,528,731-9,584,656
0-9,584,656

111,284
1,039,781
286,040
940,320
485,000
774,913603,967
30,000143,530
28,384
628,821,832
15,124,740
0
15,124,740-1,179-330,586-150,738
273,219-60,000
77,494-108,725
60,000456,928-28,384-60,293,101-24,709,396
0-24,709,396

0

0

0

0
1,000,000
1,000,000-1,000,000-10,584,656
0-10,584,656
132,215,859
121,631,203

600,000
1,000,000
1,600,000-1,600,000
13,524,740
0
13,524,740
118,691,119
132,215,859-600,000
0-600,000
600,000-24,109,396
0-24,109,396
13,524,740-10,584,656

000
121,631,203

000132,215,859

000-10,584,656

２.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
過年度調査員経費
過年度役員退職慰労費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

10 / 23 ページ

自．令和２年４月 １日
至．令和３年３月３１日

令和２年度正味財産増減計算書内訳表（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

11 / 23 ページ

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで(単位：円)
公益目的事業会計
科

目

公1

高齢

公2

障害

公3

子育て

共通

Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益①受取入会金収益
正会員入会金収益
賛助会員入会金収益

合計45,00025,00020,00025,00025,00070,00050,00020,00010,848,000
3,180,000
7,590,000

14,531,512
3,180,000
7,590,000
3,683,512
78,0003,516,488
3,180,000

18,048,000
6,360,000
7,590,000
4,020,000
78,00038,795,966
18,368,216
11,327,275

3,544,006
1,677,934
1,034,745

42,339,972
20,046,150
12,362,020

1,839,923

1,839,923

168,077

2,008,000

195,207

195,207

17,832

213,039

100,793

100,793

9,207

110,000

5,969,454

5,969,454

545,3096,514,763

995,098

995,098

90,902

1,086,000

455,370,946
9,684,063
10,025,520
416,358,364
19,302,999

41,598,075
884,637
915,830
38,034,280
1,763,328

496,969,021
10,568,700
10,941,350
454,392,644
21,066,327

3,683,512③事業収益
評価事業収益教育研修事業収益
介護･生活支援ﾛﾎﾞｯﾄ
普及推進協議会運営
事業収益
ﾌﾚｲﾙﾁｪｯｸ普及･人材育成事業収益精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ
研修事業収益サービス管理責任者
指定研修事業収益
障害者相談支援従事者
研修事業収益31,730,621
18,368,216
11,327,275④補助金・負担金等収益
地方公共団体補助金
地方公共団体負担金
地方公共団体受託収益
民間受託収益392,361,702
9,135,201
10,025,520
353,897,982
19,302,999

3,683,512
78,0007,065,345

51,921,807
548,862

11,087,437

51,372,945

11,087,437⑤受取寄付金
受取寄付金

経常収益計(2)経常費用①事業費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
支払報酬
調査員経費
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課

法人会計

45,00025,00020,000②受取会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益自治体会員会費収益
個人会員会費収益

⑥雑収益
預金利息等

小計

内部
取引等
消去

13,377
13,37789,54989,549336,488

13,377
13,377

13,377
13,37789,54989,5491,414,156
1,414,156

1,503,705
1,503,705

50,097,725

558,944,075

427,865,384

58,987,152

11,087,437

10,906,377

508,846,350

453,994,867
5,403,258
153,177,195

57,016,309
737,506
26,466,309

7,419,494
210,716
3,283,241336

518,431,006
6,351,480
182,926,745

518,431,006
6,351,480
182,926,745

650,250

89,25025,500765,000

765,000

4,853,894
4,009,450
115,776,779
8,141,175
228,000
77,00029,801,006
774,717
108,087
1,084,520
1,922,092
16,779,638
4,065,562
3,391,845
5,109,291
1,310,704
1,204,966
11,010,209
7,757,241
21,241,829
30,009,658

847,262
119,000

88,4555,789,611
4,128,450
115,776,779
15,082,175
554,822
1,596,100
34,787,749
815,785
146,680
1,773,568
2,079,632
17,700,403
4,408,912
4,088,454
7,775,624
1,310,704
1,374,827
12,870,629
7,848,707
25,553,391
35,115,532

5,789,611
4,128,450
115,776,779
15,082,175
554,822
1,596,100
34,787,749
815,785
146,680
1,773,568
2,079,632
17,700,403
4,408,912
4,088,454
7,775,624
1,310,704
1,374,827
12,870,629
7,848,707
25,553,391
35,115,532

6,941,000
326,822
1,184,000
4,399,498
38,48338,593608,648
152,208
631,395
242,248
663,458
2,611,168
153,939
1,686,780
25,974
3,244,562
4,294,419

335,100
587,245
2,585
80,4005,332
289,370
101,102
33,151
55,165
15,922
173,640
65,492
1,067,000
811,455
12 / 23 ページ

公益目的事業会計
科

目

支払手数料
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
テキスト代
②管理費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
支払報酬
委員報酬
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
慶弔費
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前
当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
過年度役員退職慰労費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公1

高齢

公2

329,891
13,668,111
5,299,700
1,901,190
4,888,068
19,541

障害

公3

子育て

78,650455,416

5,170
37,528115,109859,189
5,423

9,174
136,751

共通

小計
336

内部
取引等
消去

法人会計

414,047
14,161,055
5,299,700
2,025,473
5,884,008
24,964

合計50,097,725
5,384,320
18,828,869

414,047
14,161,055
5,299,700
2,025,473
5,884,008
24,96450,097,725
5,384,320
18,828,869

510,000

510,000
573,786
2,326,626
150,000
3,716,917
1,181,459
298,536
175,560
29,119513,774
1,073,985
2,991,753
597,770
143,000
907,725
4,500,399
802,671760,208
110,105
709,195
135,302
1,213,539
425,000
852,407495,242
90,000600,458
568,528,731

453,994,867

57,016,309

7,419,494

336

518,431,006

573,786
2,326,626
150,000
3,716,917
1,181,459
298,536
175,560
29,119513,774
1,073,985
2,991,753
597,770
143,000
907,725
4,500,399
802,671760,208
110,105
709,195
135,302
1,213,539
425,000
852,407495,242
90,000600,458
50,097,725-26,129,483

1,970,843

3,667,943

10,906,041-9,584,656

0-9,584,656

0-26,129,483

0
1,970,843

03,667,943

0
10,906,041

0-9,584,656

000-9,584,656

0

0

0

0

0

0

0

510,000
510,000-510,000

70,00070,000-70,000

20,00020,000-20,00000

600,000
600,000-600,000

400,000
400,000-400,000

1,000,000
1,000,000-1,000,000-26,639,483

1,900,843

3,647,943

10,906,041-10,184,656-400,000-10,584,656

0-26,639,483

0
1,900,843

03,647,943

0
10,906,041

0-10,184,656

0-400,0000-10,584,656-26,639,483

1,900,843

3,647,943

10,906,041-10,184,656-400,000-10,584,656
132,215,859
121,631,203
000
121,631,203

13 / 23 ページ

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く。）
建物…定額法によっております。
建物附属設備、什器備品…定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
無形固定資産ソフトウエア…定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
ただし、1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理を行っております。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産

38,604,443

8,638,397

システム開発積立資産
合 計

31,347,543

2,000,331

69,951,986

10,638,728

0

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財産からの充当額

当期末残高

特定資産47,242,840
33,347,874
80,590,714

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち負債に対応する額

特定資産
退職給付引当資産

47,242,840(

システム開発積立資産
合 計

33,347,874(

80,590,714(

14 / 23 ページ

0 ) (
0 ) (
0 ) (

0 ) (
33,347,874 ) (33,347,874 ) (47,242,840 )
0)47,242,840 )４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
事業名及び科目

取得価額

建物
建物附属設備什器備品

減価償却累計額

当期末残高

324,000

55,944

268,056

4,582,416

3,070,813

1,511,603

940,186

815,544

124,642

リース資産

31,033,689

26,316,393

4,717,296

ソフトウエア139,296,740

114,226,724

25,070,016

合176,177,031

144,485,418

31,691,613

計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

08,105,000

8,105,000

0－02,836,350

2,836,350

0－09,969,700

9,969,700

0－0599,000

599,0000－021,510,050

21,510,050

0

(負担金)
介護情報ｻｰﾋﾞｽ情報

神奈川県、提供ｼｽﾃﾑ運用経費

市町村(県内)

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ

川崎市、

運用経費

相模原市他

(補助金)
訪問介護等資格取得 横浜市
支援事業補助金
障害者総合支援事業費 神奈川県

補助金
合

計

６．重要な後発事象
神奈川県等による新型コロナウィルスの感染拡大防止にかかる緊急事態宣言を受け、職員及び関係団体等の従業員の安全を鑑み、また、神奈川県等の指示により令和2年4月以降の各種事業の一部を休止しました。

15 / 23 ページ

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記２に記載をしているので内容の記載を省略しております。

２．引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
8,656,316

期末残高

賞与引当金

8,656,316

6,379,250

退職給付引当金

24,631,443

6,363,397

30,994,840

役員退職慰労引当金

13,973,000

2,275,000

16,248,000

16 / 23 ページ

6,379,250

平成３年３月 ３１日現在

令和２年度財産目録（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

17 / 23 ページ

財

産

目

録

（令和 3年3月31日現在）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）
現金

手元保管

普通預金

横浜銀行伊勢佐木町支店
普通 1296669
普通 1328011
普通 1391127
横浜銀行県庁支店
普通 1252447
普通 6000961
ゆうちょ銀行
振替口座 00290-7-69841
振替口座 00220-9-133315
振替口座 00240-5-133861
通常貯金 10280-59447501
かながわ信用金庫
横浜営業部
普通 1266975
普通 1279269
普通 1301563
神奈川銀行横浜西口支店
普通 5003104

未収金

あいおいニッセイ同和損害
保険㈱
横浜市他
神奈川県
横浜市
㈱産経経済新聞社
その他

運転資金として483,218

運転資金として運転資金として運転資金として49,180,382
6,108,959
0

運転資金として運転資金として

1,666
217,534

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

56,015
67,141
1,030,074
53,774

運転資金として運転資金として運転資金として

15,571,408
14,305,743
1,402,024

運転資金として

4,002

賛助会員年会費収入です。

60,000

認定調査事業における要介護認定調査料です。
公表ｾﾝﾀｰ業務委託契約等の受託収益です。
公表ｾﾝﾀｰ業務委託契約等の受託収益です。
教育事業の受託収益です。

前払金(公社)横浜市福祉事業
経営者会他

令和2年度賛助会員会費他です。

貯蔵品

かながわｼﾆｱ美術展
図録他

立替金

一般社団法人かながわ
福祉居住推進機構他

短期貸付金

従業員

前払費用

日本土地建物㈱他

事務所賃料他です。

仮払金

研修受講生

受講料助成金過払い他です。

その他
固定資産

62,120124,727

経費の立替金です。

1,067,950

110,000

流動資産合計（固定資産）
特定資産

32,429,760
24,822,112
21,275,564
6,702,300
20,199,479

1,571,543
77,300196,984,795

退職給付引当資産

横浜銀行県庁支店
普通 1235086

退職給付引当金見合いの引当資産として保有
しています。

47,242,840

システム開発積立資産

かながわ信用金庫
横浜営業部 普通 1304472

介護サービス情報公表事業等におけるシステム
開発に備えた資金です。

33,347,874

建物

専用部出入口扉

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

268,056

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

建物附属設備什器備品

電気配線、消火設備
他
シュレッダー

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

1,511,603

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

18 / 23 ページ

1

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

管理運営の用に供しています。

丸印
非常放送設備他共用財産であり、公益目的保有財産として95%を金額

1124,640

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

リース資産

間仕切り他

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

3,364,367

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

研修室AV設備他共用財産であり、公益目的保有財産として30%を

677,145

公益目的事業、70%を管理運営の用に供しています。

キャビネット他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

465,112

両袖机、アームチェア他

管理運営の用に供しています。

210,672

認定調査業務管理
システム他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

給与計算ソフト他

管理運営の用に供しています。

949,950

電話加入権

045-671-0294他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

446,264

敷金

日土地山下町ビル9階

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を8,846,640

ソフトウエア24,120,066

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

長期前払費用
出資金
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

東京海上日動火災保険㈱長期総合保険料です。

166,109
10,000121,751,340
318,736,135

かながわ信用金庫

役職員、委員横浜中年金事務所
横浜市㈲ウエルフィックス
㈱日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
外部評価調査員
KDDI㈱その他

3月分の賃金手当です。
3月分の社会保険料です。
補助金返還金です。
教育事業動画作成費用他
システム改修費他
3月分の訪問調査報酬です。
携帯電話端末代金及び利用料です。

27,254,231
2,614,670
32,930,300
3,340,000
2,458,500
811,500
3,405,899
6,941,687

前受金(社福)ともにわ会他

次年度実施予定の研修受講料及び会員会費等です。

2,459,100

預り金

職員他

源泉所得税他です。

608,411

仮受金

研修受講者他

次年度返金予定研修受講料他です。

93,100

賞与引当金

職員
横浜中税務署

職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。
確定消費税及び地方消費税です。

㈱日本信用リース

間仕切り什器他のリース債務です。

未払消費税等
流動負債合計（固定負債）
リース債務
長期借入金

かながわ信用金庫

退職給付引当金

職員

役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

役員

6,379,250
5,523,800
94,820,448
5,041,644
50,000,000

職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。
役員の退職慰労金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。

30,994,840
16,248,000
102,284,484
197,104,932
121,631,203

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令和３年３月 ３１日現在

令和２年度監査報告書（第 ９ 期）

令和3年6月10日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

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