社会福祉法人東海村社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入

予算(A)

決算(B)

3,486,000

差異(A)-(B)3,290,400

備考

195,600

1,959,000

1,460,784

498,216

経常経費補助金収入

173,423,000

154,831,236

18,591,764

受託金収入

220,731,000

199,692,202

21,038,798

貸付事業収入1,000,000

750,000

250,000

12,754,000

7,942,697

4,811,303

収 事業収入入 負担金収入258,000

257,350650

業

介護保険事業収入

18,004,000

18,018,224-14,224

活障害福祉サービス等事業収入

39,176,000

47,497,145-8,321,145

6,000

1,749

4,251

8,244,000

8,967,230-723,230

事

動

受取利息配当金収入にその他の収入よる

事業活動収入計（１）479,041,000

442,709,017

36,331,983

収

人件費支出

272,173,000

260,323,745

11,849,255

支

事業費支出

156,206,000

138,879,882

17,326,118

事務費支出

50,041,000

43,101,807

6,939,193

貸付事業支出1,800,000

853,000

947,000

助成金支出

14,034,000

8,496,979

5,537,021

支
出

負担金支出
施

事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）36,00025,00011,000494,290,000

451,680,413

42,609,587-15,249,000-8,971,396-6,277,604

整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等に支 固定資産取得支出

出 施設整備等支出計（５）よそ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの基金積立資産取崩収入
収他 収支
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計（７）活動

基金積立資産支出に 支 その他の活動による支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
収

0

0

0

1,550,000

1,548,250

1,750

1,550,000

1,548,250

1,750-1,550,000-1,548,250-1,7505,400,000

7,515,000

2,115,000

18,247,000

18,246,150

850

25,762,000

20,361,150

5,400,850

5,453,000
11,507,000

5,451,948
9,347,400

1,052
2,159,600

16,960,000

14,799,348

2,160,652

8,802,000

5,561,802

3,240,198

予備費支出（１０）支15,670,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-23,667,000-4,957,844

前期末支払資金残高（１２）23,667,000

24,631,118-964,118

0

19,673,274-19,673,274

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1

15,670,000-18,709,156

社会福祉法人東海村社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

3,290,400

003,290,400

寄附金収入

1,460,784001,460,784

1,460,784

154,831,236

00

154,831,236

154,831,236

受託金収入

7,872,695

191,819,507

0

199,692,202

199,692,202

貸付事業収入750,00000

750,000

750,000

収 事業収入4,208,647

3,734,050

0

7,942,697

7,942,697

事 入 負担金収入

257,35000257,350

257,350018,018,224

0

18,018,224

18,018,224
47,497,145

経常経費補助金収入

業

介護保険事業収入

活

障害福祉サービス等事業収入

動受取利息配当金収入によ

その他の収入3,290,400

047,497,145

047,497,145

1,587

162

0

1,749

1,749

8,935,193

32,0370

8,967,230

8,967,230

る

事業活動収入計（１）181,607,892

261,101,125

0442,709,017

収

人件費支出

144,845,019

115,478,726

0

260,323,745

260,323,745

支

事業費支出

20,855,576

118,024,306

0

138,879,882

138,879,882

事務費支出

26,145,447

16,956,360

043,101,807

43,101,807

貸付事業支出

853,00000853,000

853,000

助成金支出

7,473,429

1,023,550

08,496,979

8,496,979

支
出

負担金支出
施

事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等によ支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ基金積立資産取崩収入
収の支 収 事業区分間繰入金収入他
入 その他の活動による収入の0442,709,017

25,0000

025,000200,197,471

251,482,942

0451,680,413

0451,680,413

25,000-18,589,579

9,618,183

0-8,971,396

0-8,971,396

0

0

0

0

0

1,064,250

484,0000

1,548,250

01,548,250

1,064,250

484,0000

1,548,250

01,548,250-1,064,250-484,0000-1,548,250

0-1,548,250

2,115,000

002,115,000

6,248,617

00

6,248,617

18,246,150

0018,246,150

2,115,000-6,248,617

0
18,246,150

活

その他の活動収入計（７）26,609,767

0026,609,767-6,248,617

20,361,150

動

基金積立資産支出

3,451,948
02,000,000
6,248,617

005,451,948
6,248,617-6,248,617

5,451,948
0
14,799,348に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）9,347,400

009,347,400

12,799,348

8,248,617

0

21,047,965-6,248,617

9,347,400

13,810,419-8,248,617

0

5,561,802

05,561,802

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-5,843,410

885,566

0-4,957,844

0-4,957,844

前期末支払資金残高（１１）11,034,695

13,596,423

0

24,631,118

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）5,191,285

14,481,989

0

19,673,274

1

24,631,118
0

19,673,274

社会福祉法人東海村社会福祉協議会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

3,290,400

3,290,400

寄附金収益

1,460,784

1,460,784

1,460,784

154,831,236

154,831,236

154,831,236

経常経費補助金収益
受託金収益

3,290,400

7,872,695

191,819,507

199,692,202

199,692,202

収 事業収益4,208,647

3,734,050

7,942,697

7,942,697

益 負担金収益257,350

257,350

257,350

サ

介護保険事業収益

18,018,224

18,018,224

18,018,224

ービ

障害福祉サービス等事業収益

47,497,145

47,497,145

47,497,145

ス

サービス活動収益計（１）179,868,872

261,068,926

活その他の収益7,947,760

7,947,760
0440,937,798

7,947,760
0440,937,798

人件費

159,594,009

115,478,726

275,072,735

275,072,735

増事業費

20,855,576

118,024,306

138,879,882

138,879,882

減

事務費

26,145,447

16,956,360

43,101,807

43,101,807

の

助成金費用

7,473,429

1,023,550

8,496,979

8,496,979

部

費 負担金費用

25,000

用 基金組入額

3,451,948

減価償却費

1,323,036

国庫補助金等特別積立金取崩額

動

徴収不能額
サ

サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動外 費 サービス活動外費用計（５）用
増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の25,00025,0002,000,000

5,451,948

5,451,948

237,039

1,560,075

1,560,075-273,683-273,683-273,683

81,00081,00081,000218,675,762

253,719,981

0472,395,743

0472,395,743-38,806,890
1,587

7,348,945
162

0-31,457,945
1,749

0

-31,457,945
1,749

987,433

32,037

989,020

32,1990

1,021,219

0

0

0

0

989,020

32,1990

1,021,219

0

1,021,219-37,817,870

7,381,144

0-30,436,726
0

1,019,470

1,019,470
00-30,436,726
00

収 事業区分間繰入金収益

6,248,617

6,248,617-6,248,617

別益 その他の特別収益

1,868,688

1,868,688

増

特別収益計（８）8,117,305部
特固定資産売却益減

国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）00393,030

8,117,305

06,641,647-6,248,617

393,03007,724,275-6,248,617

0

1,475,658

0

1,475,658-30,093,595

1,132,527

0-28,961,068

0-28,961,068-30,093,595

1,132,527

前期繰越活動増減差額（１５）-13,242,490

14,486,321

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）-43,336,085

15,618,848

0-28,961,068

0-27,717,237

000-28,961,068

0-27,717,237

1,243,831

基本金取崩額（１７）次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）393,030

6,248,6170

その他の積立金積立額（２０）1,868,688

393,030

法人税等調整額（１３）

その他の積立金取崩額（１９）-6,248,617-6,248,617

法人税、住民税及び事業税（１２）

基金取崩額（１８）06,248,617

0

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）01,868,688

393,030
6,248,617

1,021,219

2,115,000
86,665

1,243,831

002,115,000

2,115,000

86,665300,000-41,434,420

15,618,848

1

0

86,665300,000

300,000-25,815,572-25,815,572

0社会福祉法人東海村社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

109,422,582

94,916,753

14,505,829

現金預金69,333,649

69,085,648

248,001

有価証券
事業未収金

0

前年度末

増減

流動負債

89,749,308

70,285,635

19,463,673

事業未払金

54,468,979

58,845,802-4,376,823

未払費用

33,402,125

6,801,952

26,600,173

未払消費税

1,126,300
04,040,650-4,040,650

751,904

597,231

154,673

39,917,570

18,877,306

21,040,264

未収金

0134,007-134,007

預り金

貯蔵品

118,550545,073-426,523

職員預り金

立替金

52,813

4,044,019-3,991,206

仮払金

0

2,230,700-2,230,700

固定資産

189,210,911

194,762,538-5,551,627

固定負債

146,329,060

131,580,070

14,748,990

基本財産1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

146,329,060

131,580,070

14,748,990

定期預金

1,000,000

1,000,000

0

負債の部合計236,078,368

201,865,705

34,212,663

188,210,911

193,762,538-5,551,627

建物

87,264

182,458-95,194

基本金

1,000,000

1,000,000

0

車輌運搬具

155,619

796,859-641,240

基金

84,896,298

81,559,350

3,336,948

器具及び備品3,697,800

2,973,191

724,609

福祉推進基金58,540,363

57,991,924

548,439

長期貸付金

1,410,000

1,388,000

22,000

居宅介護運営基金

10,100,000

8,100,000

2,000,000

退職手当積立基金預け金

97,940,110

106,838,860-8,898,750

明日への架け橋基金

16,255,935

15,467,426

788,509

福祉推進基金積立資産

58,540,363

57,991,924

548,439

386,019

266,672

119,347

居宅介護運営基金積立資産

10,100,000

8,100,000

2,000,000

2,088,380

3,743,733-1,655,353

明日への架け橋基金積立資産

16,255,935

15,467,426

788,50923,82023,8200

その他の固定資産

その他の固定資産

資産の部合計298,633,493

289,679,291

1,126,300

仮受金

0

純資産の部

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金

8,954,202

1

2,088,380

3,743,733-1,655,353

次期繰越活動増減差額-25,815,572

1,243,831-27,059,403（うち当期活動増減差額）-28,961,068

5,600,933-34,562,001

純資産の部合計

62,555,125

87,813,586-25,258,461

負債及び純資産の部合計

298,633,493

289,679,291

8,954,202

別紙4

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

財産目録
令和4年3月31日現在
東海村社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

－

－

－

69,333,649

現金

－

－

－

351,373－－351,373－－

68,982,276

小口現金

現金手許有高預貯金－

運転資金として普）常陽銀行№0027066普）常陽銀行№1714942普）常陽銀行№6193808普）常陽銀行№0078716普）常陽銀行№1394079普）常陽銀行№1754884普）常陽銀行№1484641普）常陽銀行№1537196普）常陽銀行№1613164

－
東海支店
東海支店
東海支店
東海支店
東海支店
東海支店
東海支店
東海支店
東海支店

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－

29,568,383

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－0

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－2,336,850

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－673,380

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－6,213,589

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－

733,028

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－

254,022

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－12,143,667

常陽銀行東海支店－

運転資金として－－17,059,357－－

39,917,570

－

－

0

－

－

118,550

事業未収金

－

未収金

－

貯蔵品

－

立替金

－

－

－

52,813－－－52,813

立替金

善意銀行寄付未使用ハガキ等

雇用保険

－

職員雇用保険料－－

52,813

互助会－

職員互助会費

－

－

0

その他

－

法人会計から障害者セン－ター事業会計への資金充当

－

0

前払金

－

－

－

0

仮払金

－

－

－

0

消費税中間納付分

流動資産合計109,422,582

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金

常陽銀行東海支店№0027066-013

－

基本財産

－

－

1,000,000

基本財産合計(2)

1,000,000

その他の固定資産

建物

法人運営事業
東海村村松2005

構築物－

法人運営事業に使用している－

666,360

579,096

87,264

0

0

0

車輌運搬具

事務局連絡車・利用者送－迎用車両25台他

利用者送迎・訪問のため

23,019,305

22,863,686

155,619

器具及び備品テント・キャビネット他 －法人運営に使用している

16,169,323

12,471,523

3,697,800

001,410,000

貸付対象者の貸付金

001,410,000

全社協退職積立基金預け金

0097,940,110

－

0

0

58,540,363

－

0

0

58,540,363

長期貸付金
小口資金貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉推進基金積立資産
福祉推進基金積立資産－
小口資金貸付者－

全国社会福祉協議会退職－積立基金定）常陽銀行東海支店№0027066-014

定期預金常陽銀行東海支－店定）常陽銀行東海支店№0027066-015

定期預金常陽銀行東海支－
店定）筑波銀行東海支店№3-000-044-580

定期預金筑波銀行東海支－
店定）筑波銀行東海支店№3-000-044-591

定期預金筑波銀行東海支－
店定）筑波銀行東海支店№3-000-044-600

定期預金筑波銀行東海支－店普）常陽銀行東海支店№1575183

常陽銀行東海支店

定）常陸農業協同組合東海支店№0000509369-13590415

定期預金常陸農業協同組－
合東海支店定）常陸農業協同組合東海支店№0000509369-13590426

定期預金常陸農機業協同－組合東海支店定）常陸農業協同組合東海支店№0000509369-13590437

定期預金常陸農機業協同－組合東海支店定）常陸農業協同組合東海支店№0000509369-13590448

定期預金常陸農機業協同－組合東海支店定）茨城県信用組合東海支店
No.8793371-0526419-001

定期預金茨城県信用組合－
東海支店定）水戸信用金庫東海支店
No. 0585999-0100034

定期預金水戸信用金庫東－海支店

定）水戸信用金庫東海支店
No. 0585999-0100035

定期預金水戸信用金庫東－海支店

定）水戸信用金庫東海支店
No. 0585999-0100036

定期預金水戸信用金庫東－海支店

居宅介護運営基金積立資産

003,000,000

002,000,000

002,000,000

003,000,000

004,000,000

0025,240,363

002,000,000

002,000,000

002,000,000

002,000,000

003,800,000

003,500,000

002,000,000

002,000,000

0010,100,000

0010,100,00000500,000

002,000,000

001,600,000

002,000,000

002,000,000

002,000,000

00

16,255,935

0

0

16,255,935

0

0

16,255,935

－

0

0

23,820－0023,820－

定期預金常陽銀行東海支－店定）常陽銀行東海支店№1394079-004

定期預金常陽銀行東海支－
店定）茨城県信用組合東海支店
No.8801853-0525829-001

定期預金茨城県信用組合－
東海支店定）茨城県信用組合東海支店
No.8801853-0526980-001

定期預金茨城県信用組合－
東海支店定）中央労働金庫大みか支店№0890425512-0090100-3998556

定期預金中央労働金庫大－みか支店定）中央労働金庫大みか支店№0890425512-0090100-3999016

定期預金中央労働金庫大－みか支店

明日への架け橋基金積立資産－

リサイクル料預け金

将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金
将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金
将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金
将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金
将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金
将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金－

明日への架け橋基金積立資産

その他の固定資産

将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金－定）常陽銀行東海支店№1394079-003

東海支店

将来における地域福祉推進に事業のための普通預金－

居宅介護運営基金積立資産普）常陽銀行№1714942

将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉推進事
業のために積み立てている定期預金

常陽銀行東海支店－

生活困窮世帯や子どもの支援を目的に積み立てている

その他の固定資産合計

188,210,911

固定資産合計

189,210,911

資産合計

298,633,493

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金－－

54,468,979

未払費用

－

－

33,402,125

未払消費税

－

－

1,126,300

－

－

－

0

－

－

－

0

－

－

－

0

預り金
預り金
その他

－

職員預り金－－－751,904

職員預り金

－

－

－

751,904

社会保険

－

－

－

429,629－

119,345－

55,830

3月分社会保険料

労働保険料精算に係る預り－金
年末調整に係る事業所立替
－
分

雇用保険

－

所得税

－

村県民税

－

－

－

129,100

職員共済会

－

－

－

0

互助会

－

－

－

0

財形(常陽)－－－

0

財形(ろうきん)

－

－

－

0

ろうきん積立

－

－

－

0

駐車場

－

－

－

0

親睦会費

－

－

－

18,000

組合費

－

－

－

0

自治労共済保険

－

－

－

0

その他

－

－

－

0

－

－

－

0

仮受金

3月分村県民税料3月分親睦会費

流動負債合計89,749,308

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金

－

－

－

146,329,060

－

－

－

146,329,060

固定負債合計146,329,060

負債合計

236,078,368

差引純資産

62,555,125(記載上の留意事項)
・土地，建物が複数ある場合には，科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと，該当し得ないものが含まれる場合には，分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は，小計欄を設けて，「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には，社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため，各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお，負債については，「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は，｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については，｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には，減損損失累計額を含むものとする。
また，ソフトウェアについては，取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。