令和３年度 西区社会福祉協議会 決算書【収入の部】(単位：円）
区 分

１．会費収入

予算額 Ａ

決算額 Ｂ比較 A－B

説明

9,068,000

9,054,800

１．一般会員会費

8,524,000

8,532,800

２．賛助会員会費

544,000

522,000

２．共同募金収入

7,570,000

7,357,294

１．一般募金配分金

1,443,000

1,724,635△ 281,635 当年度一般募金（赤い羽根）の配分金

２．歳末たすけあい募金配分金

5,071,000

4,567,776

503,224 当年度歳末たすけあい募金の配分金３．歳末たすけあい募金前年繰越分

1,056,000

1,064,883△ 8,883 前年度歳末たすけあい募金の配分繰越金

３．寄付金収入492,000

471,938

20,062

１．寄付金収入492,000

471,938

20,062 前年度指定寄付金

４．経常経費補助金収入5,308,000

4,400,663

907,337

１．市町村補助金収入

5,308,000

4,400,663

907,337 （内訳）

内訳

1,009,943

地域交流活動助成事業補助金（茶の間助成）

1,266,665

国庫補助 災害ＶＣ 171,639円
国庫補助 共助の基盤づくり 1,095,026円

2,124,055

区社協運営費補助金

５．受託金収入１．市町村受託金収入

13,200△ 8,800 前年度一般会費実績の80％
22,000 当年度賛助会員会費
212,706

46,298,000

43,693,231

2,604,769

46,230,000

43,625,231

2,604,769 （内訳）

内訳

404,779

地域包括ケア推進事業

3,216,452

西区こども学習支援事業

40,004,000

老人福祉センター黒埼荘指定管理料

68,00068,00096,00012,600

１．参加費収入90,0000２．資料・図書等頒布収入

6,000

12,600000878,000

2,919,637△ 2,041,637

878,000

1,912,579△ 1,034,579

1,007,058△ 1,007,058 ※老人福祉センター黒埼荘修繕積立

２．都道府県受託金収入

６．事業収入３．手数料収入

７．繰越金
１．繰越金収入
2．事業繰越（老人福祉センター黒埼荘）

８．その他の収入

0 生活福祉資金貸付事業
83,40090,000 ※県民福祉大会日帰りのため参加者負担なし△ 6,600 よろしくねノート頒布収入

8,000

23,815△ 15,815

１．雑収入

6,000

22,808△ 16,808 講師派遣謝礼等

2．受取利息1,000

7

3．本部（新潟市社協）からの繰入金

1,000

1,000

69,718,000

67,933,978

収入合計

993 預金利息0 行旅人貸付分、新潟市社協からの繰入金
1,784,022

【支出の部】区 分(単位：円）
予算額 Ａ

決算額 Ｂ比較 A－B

説明

１．地域福祉推進活動事業

9,995,000

8,311,673

地区社協活動交付金事業

3,216,000

3,199,559

地域ふれあい助成事業

1,452,000

481,445

歳末たすけあい助成事業

3,633,000

3,707,745

631,000

404,779

226,221

地域福祉活動計画推進事業

105,000

38,11966,881

補助 未来の豊かなつながりづくり事業

958,000

480,026

477,974 見守り電話助成、ＩＴ機器活用

２．見守り・生活支援事業

10,374,000

8,251,253

2,122,747

友愛訪問事業1,475,000

1,475,000

0

おせち料理宅配事業

1,893,000

1,893,000

0545,000

213,2025,000

01,885,000

1,016,261

149,000

110,780

受託 西区こども学習支援事業

4,095,000

3,216,452

受託 生活福祉資金貸付事業

68,00068,0000

行旅人旅費貸付事業1,000

1,000

0

高校進学に向けた相談支援事業

10,0009,558

442 パンフレット印刷（西区按分）

心配ごと相談事業

248,000

248,000

0 本部負担金（西区按分）３．ボランティア・市民活動推進事業

880,000

786,639

93,361

補助 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

370,000

370,000

0

補助 災害ボランティアセンター運営事業

265,000

171,639

93,361

補助 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

186,000

186,000

0 ボランティア講座

補助 福祉教育推進事業

59,00059,0000 学校や地域等への福祉教育

４．広報・啓発活動事業

652,000

555,374

96,626

地域福祉推進フォーラム事業

275,000

265,638

9,362

広報事業

308,000

289,736

18,264 広報紙発行、HP保守費

福祉啓発事業

69,0000

69,00041,505,000

41,011,286

493,71441,505,000

41,011,286

493,714

受託 地域包括ケア推進事業

子育て支援事業
緊急情報キット配布事業
補助 サロン支援・助成事業

コミュニティソーシャルワーク推進事業

５．施設管理運営事業
受託 老人福祉センター黒埼荘

1,683,327
16,441 活動交付金（前年度実績30％を地区社協へ）
970,555 助成金△ 74,745 助成金、学生等支援

331,798 子育てサロン助成
5,000 キットの筒・カードは在庫活用のため
868,739
38,220 西区ひきこもりびとミーティング
878,548 ※コロナ禍により学習会減

区 分

予算額 Ａ

６．区社協運営費
区社協運営事業（内訳）

役職員研修事業

支出合計

収入合計ー支出合計

決算額 Ｂ

比較 A－B

説明

6,312,000

5,223,337

1,088,663

5,751,000

5,140,311

440,000

434,000

6,000 旅費交通費

200,000

145,085

54,915 事務消耗品費

205,000

62,653

142,347 印刷製本費 （封筒印刷経費の減）

201,000

267,852△ 66,852 上下水道料金の按分）

047,850△ 47,850 修繕費支出 （レーザープリンタ修理）

368,000

340,095

27,905 通信運搬費

82,00037,782

44,218 会議費

83,00072,60010,400 広報費

556,000

610,097

252,000

138,613

113,387 手数料

81,00059,68021,320 保険料

1,466,000

1,254,080

1,093,000

1,092,816

8,000

7,200

125,000

61,521

443,000

444,764

124,000

36,62324,00027,000△ 3,000 市社協への負担金（会議費）

561,000

83,026477,974 県民福祉大会等の費用弁償等

69,718,000

64,139,562

03,794,416

610,689 （合計）

水道光熱費 （健康センター棟の電気、ガス、業務委託費（健康センター棟の機械警備、△ 54,097 人的警備、清掃、エレベーター保守等の按分）

211,920 賃借料 （印刷機オルフィス再リースのため）
184 土地・建物賃借料
800 租税公課
63,479 渉外費△ 1,764 諸会費 （県社協会費）
87,377 車輌費（車両使用頻度の減、タイヤ保管料は業務委託費へ）

5,578,438

期末支払資金残高