社会福祉法人名社会福祉法人

曙福祉会
第一号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
入事
業
活動による
収
支
支
出

施
設
整
備等による
収
支

収
入

支
出

定科

目

保育事業収入利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)42,284,000
2,822,000
2,822,000
39,462,000
462,000
28,000,000
11,000,000
1,000
1,000
53,00053,00042,338,000
26,046,000
11,735,000
3,057,000
2,500,000
6,418,000
183,000
183,000
2,153,000
4,566,000
2,245,000
215,000
440,000
887,000
260,000
277,000
242,000
2,634,000
92,0000
110,000
26,000240,000
90,000272,000319,000
970,000
30,000215,000
260,000
10,00033,246,000
9,092,000000300,000
300,0000
300,000-300,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考37,556,281
4,727,719
2,838,500-16,500
2,838,500-16,500
34,717,781
4,744,219
418,600
43,40023,575,704
4,424,296 期末精算減
10,723,477
276,523
280
720
280
720
52,650350
52,650350
37,609,211
4,728,789
26,227,124-181,124
11,769,896-34,896
3,056,698
302
2,912,610-412,610
6,181,890
236,110183,0000
183,000
02,123,030
29,9704,479,107
86,8932,176,022
68,978218,095-3,095
550,640-110,640
893,195-6,195
127,325
132,675
271,070
5,930
242,760-760
2,406,040
227,960
102,890-10,890
9,321-9,321
103,840
6,160
22,8303,170
288,899-48,899
38,47851,522
311,733-39,733
239,250
79,750698,770
271,230
24,8285,172
268,501-53,501
289,700-29,700
7,000
3,000
33,112,271
133,729
4,496,940
4,595,060
300,000-300,000
300,000-300,000
300,000-300,000
543,638-243,638
243,638
56,362300,000-300,000
543,638-243,638-243,638-56,362社会福祉法人名社会福祉法人

曙福祉会
第一号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘その他の活
動による
収
支収入

定科

目

予算(A)

決算(B)

0
8,700,000
8,700,000

04,000,000
4,000,000

04,700,000
4,700,000

4,000,000-4,000,000―

4,700,000-4,700,000
92,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,700,000-8,700,000
92,00000

253,302-253,302

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,128,755
13,128,755

13,128,755
13,382,057

0-253,302

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

差異(A)-(B)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(単位：円)
備 考

社会福祉法人名

社会福祉法人

曙福祉会
第二号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

費
用

収
益

勘 定 科 目保育事業収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
職員被服費旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)37,556,281
38,916,025-1,359,744
2,838,500
2,427,200
411,300
2,838,500
2,427,200
411,300
34,717,781
36,488,825-1,771,044
418,600
264,800
153,800
23,575,704
28,554,078-4,978,374
10,723,477
7,669,947
3,053,530
37,556,28138,916,025-1,359,744
26,227,124
24,511,068
1,716,056
11,769,896
15,005,998-3,236,102
3,056,698
4,161,938-1,105,240
2,912,610
1,980,220
932,390
6,181,890
188,760
5,993,130
183,000
286,326-103,326
183,000
286,326-103,326
2,123,030
2,887,826-764,796
4,479,107
4,085,382
393,725
2,176,022
2,045,994
130,028
218,095
185,052
33,043550,640
411,734
138,906
893,195
779,784
113,411
127,325
196,543-69,218
271,070
221,915
49,155
242,760
244,360-1,6002,406,040
2,307,166
98,874
102,890
73,46929,421
9,321
62,547-53,226
103,840
82,59021,25022,8305,720
17,110288,899
286,400
2,499
38,478335,750-297,272
311,733
324,794-13,061
239,250
143,000
96,250698,770
547,828
150,942
24,828
11,11013,718
268,501
202,958
65,543289,700
231,000
58,700
7,000
0
7,000
251,328
230,498
20,830251,328
230,498
20,830-15,0000-15,000-15,0000-15,000
33,348,599
31,134,114
2,214,485
4,207,682
7,781,911-3,574,229
280
176
104
280
176
104
52,65058,750-6,10052,650
58,750-6,10052,93058,926-5,996

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)052,9304,260,612

0
58,926
7,840,837

0-5,996-3,580,225

社会福祉法人名

社会福祉法人

曙福祉会
第二号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

特別増
減の部

繰越
活動増減
差額の部

収
益費
用

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)300,0000
300,000
300,0000
300,000
300,0000
300,000
101
10
1300,0000
300,000
300,0000
300,000
4,000,000
4,000,000
04,300,001
4,000,000
300,001-4,000,001-4,000,000-1260,6113,840,837-3,580,226
13,916,143
10,075,306
3,840,837
14,176,754
13,916,143
260,611000000000

14,176,754

13,916,143

260,611

社会福祉法人名

社会福祉法人

曙福祉会
第三号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計産の部
当年度末
18,973,668
16,457,353
01,580,355
0603,600
47,1000000
285,260
00000005,079,697
000005,079,697
00241,355
01553,341000
285,000000000
4,000,000
02,500,000
1,500,000
0000

負

前年度末
14,530,631
11,116,728
02,930,893
0179,800
22,5000000
280,710
00000
004,787,38800
0004,787,388
00304,11501483,272
0000000000
4,000,000
02,500,000
1,500,000
000024,053,365

19,318,019

債の部
増
減
当年度末
4,443,037 流動負債
5,591,611
5,340,625 短期運営資金借入金
00 事業未払金
1,457,520-1,350,538 その他の未払金
4,000,000
0 役員等短期借入金
0423,800 1年以内返済予定設備資金借入金
024,600 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0 1年以内返済予定リース債務
0
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0
0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0
0 1年以内支払予定長期未払金
04,550 未払費用
0
0 預り金
0
0 職員預り金
134,0910
社会保険料
117,517
0
雇用保険料
00
源泉所得税
00
住民税
0
0
退職金掛金
16,574292,309
財形貯蓄
00
積立金
0
0
その他の預り金
00 前受金00 前受収益
0
0 拠点区分間借入金
0292,309 仮受金
00 賞与引当金
00 その他の流動負債
0-62,760 固定負債
00 設備資金借入金
00 長期運営資金借入金
070,069 リース債務
00 役員等長期借入金
0
0 拠点区分間長期借入金
00 退職給付引当金0285,000 長期未払金
00 長期預り金
00 その他の固定負債
00
負債の部合計
5,591,611
純 資 産 の 部
00 基本金00 基本金00 国庫補助金等特別積立金
285,000
0 国庫補助金等特別積立金
285,000
0 その他の積立金
4,000,000
0 その他の積立金
4,000,0000
人件費積立金00修繕積立金
2,500,000
0
備品等購入積立金
1,500,000
0
保育所施設・設備整備積立金
0次期繰越活動増減差額
14,176,754
次期繰越活動増減差額
14,176,754（うち当期活動増減差額）
260,611
純資産の部合計
18,461,754
4,735,346
負債及び純資産の部合計
24,053,365

前年度末
1,401,876
0962,6350000000000
269,941
153,9130
25,05068,30022,6780000
169,300
0000000000
00
00
1,401,876

増減4,189,735
0494,885
4,000,000000
000000-135,850-36,3960-25,050-68,300-6,1040000-169,300
00000000000000
4,189,735000
04,000,000
4,000,000
02,500,000
1,500,000
0
13,916,143
13,916,143
3,840,837
17,916,143
19,318,019

00
285,000
285,000000000260,611
260,611-3,580,226
545,611
4,735,346