（参考）収支計算書【資金ベース】
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位:円）

科目

予算額

決算額

差異

備

①基本財産運用収入[248,000][255,094][△7,094]

基本財産運用収入(248,000)(255,094)(△7,094)

248,000

255,094△7,094②特定資産運用収入[188,000][150,619][37,381]

特定資産運用収入(188,000)(150,619)(37,381)

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入

基本財産利息収入

188,000

150,619

37,381③入会金収入[750,000][681,000][69,000]

入会金収入(750,000)(681,000)(69,000)

特定資産利息収入

750,000

681,000

69,000④会費収入[137,760,000][134,121,100][3,638,900]

会費収入(137,760,000)(134,121,100)(3,638,900)

137,760,000

134,121,100

3,638,900[161,631,000][163,099,132][△1,468,132]

勤労者福利厚生事業収入(35,311,000)(35,880,470)(△569,470)

健康管理事業収入

1,739,000

1,702,240

36,760

余暇活動事業収入

33,552,000

34,166,030△614,030

入会金収入

会費収入
⑤事業収入

自己啓発事業収入
収益事業収入収益事業収入
周年事業収入
周年事業収入施設管理運営事業収入
利用料金収入20,00012,2007,800(4,870,000)(3,844,707)(1,025,293)

4,870,000

3,844,707

1,025,293(1,388,000)(1,388,000)(0)1,388,000

1,388,0000(44,067,000)(46,251,755)(△2,184,755)

40,967,000

43,248,455△2,281,455

3,100,000

3,003,300

96,700

自主事業収入(5,360,000)(6,409,200)(△1,049,200)

負担金収入

5,360,000

6,409,200△1,049,200

市受託事業収入(70,635,000)(69,325,000)(1,310,000)

70,635,000

69,325,000

1,310,000⑥補助金等収入[57,385,000][56,437,283][947,717]

市補助金収入(54,500,000)(53,702,783)(797,217)

市補助金収入54,500,000

53,702,783

797,217

民間助成金収入(2,885,000)(2,734,500)(150,500)

2,885,000

2,734,500

150,500⑦徴収金収入[7,030,000][4,526,052][2,503,948]

徴収金収入(7,030,000)(4,526,052)(2,503,948)

光熱水料費収入3,600,000

1,616,660

1,983,340

共益費収入

1,600,000

1,688,992△88,992

勤労者福祉事業収入

市受託事業収入

民間助成金収入

賃借料収入

1,830,000

1,220,400

609,600⑧財形貯蓄預託金収入[40,000,000][27,985,000][12,015,000]

財形貯蓄預託金収入(40,000,000)(27,985,000)(12,015,000)

40,000,000

27,985,000

12,015,000

財形貯蓄預託金収入

考（単位:円）

予算額

決算額

⑨雑収入

科

目

[174,000][102,693]

差[71,307]

異

備

雑収入

(174,000)(102,693)(71,307)

受取利息収入

9,000

899

8,101

その他雑収入165,000

101,79463,206

事業活動収入計

405,166,000

387,357,973

17,808,027①事業費支出[354,436,000][336,163,038][18,272,962]

人件費支出(69,277,000)(67,541,692)(1,735,308)

給料手当支出8,409,000

8,408,901

99

臨時雇賃金支出

51,943,000

50,480,014

1,462,986

福利厚生費支出

8,925,000

8,652,777272,223(25,521,000)(22,273,890)(3,247,110)

2.事業活動支出

事業運営費支出

9,000

0

9,000

旅費交通費支出

138,000

121,155

16,845

通信運搬費支出

3,751,000

3,750,166834

消耗什器備品費支出

470,000

166,968

303,032

消耗品費支出

956,000

746,936

209,064

修繕費支出

60,000060,0001,223,000

852,552

370,448

燃料費支出

4,000

0

4,000

賃借料支出

2,183,000

2,124,940

58,060

保険料支出

6,000

0

6,000

租税公課支出6,686,000

5,626,600

1,059,400

法人税等支出1,416,000

1,150,000

266,000

負担金支出

6,085,000

5,838,790

246,210

委託費支出

1,641,000

1,071,094

569,906

手数料支出

812,000

811,589

411

会議費支出

印刷製本費支出

81,00013,10067,900(19,653,000)(19,068,833)(584,167)

通信運搬費支出

4,266,000

4,265,117883

印刷製本費支出

9,493,000

9,492,509

491

燃料費支出

281,000

181,735

99,265

賃借料支出

1,276,000

1,275,658

342

保険料支出377,000

296,240

80,760

雑支出
広報事業費支出

諸謝金支出

748,000

747,91090

広告費支出

1,748,000

1,613,252

134,748

加入促進費支出

236,000

235,660

340

賞品購入費支出

356,000

255,560

100,440

手数料支出

752,000

705,192

46,808

広報費支出

120,0000

120,000(40,430,000)(40,418,495)(11,505)

慶弔給付事業費支出
通信運搬費支出
給付金支出
生活安定事業費支出
報償費支出

185,000

173,495

11,50540,245,000

40,245,000

0(368,000)(330,000)(38,000)

368,000

330,000

38,000考（単位:円）科

目

健康管理事業費支出
負担金支出

予算額

決算額

(17,346,000)(17,181,070)

差(164,930)

異備2,804,000

2,701,670102,330

主催事業費支出

300,000

237,740

62,260

利用補助費支出

14,242,000

14,241,660

340

余暇活動事業費支出(56,290,000)(56,257,137)(32,863)

印刷製本費支出

936,000

921,348

14,652

保険料支出

73,00072,240760

負担金支出

1,038,000

1,028,800

9,200

主催事業費支出

39,733,000

39,732,474526

利用補助費支出

13,916,000

13,915,980

20

594,000

586,295

7,705

自己啓発事業費支出(69,000)(40,650)(28,350)

主催事業費支出28,000028,000

利用補助費支出

41,00040,650350(42,000)(41,571)(429)

42,00041,571429(1,630,000)(790,835)(839,165)

1,630,000

790,835

839,165(36,471,000)(29,505,068)(6,965,932)

周年事業費支出

36,471,000

29,505,068

6,965,932

施設管理事業費支出

手数料支出

老後生活安定事業費支出
主催事業費支出
収益事業費支出
あっ旋物品購入費支出
周年事業費支出(70,453,000)(67,432,467)(3,020,533)

消耗什器備品費支出

300,000

299,91684

消耗品費支出

997,000

523,900

473,100

修繕費支出

6,178,000

6,177,456544

350,000

88,128261,872

5,000

4,284

716

16,710,000

15,209,123

1,500,877

保険料支出

150,000

97,05052,950

租税公課支出

40,0002,800

37,20044,501,000

44,310,770

190,230

印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出

委託費支出

1,222,000

719,040

502,960(5,105,000)(4,103,478)(1,001,522)

通信運搬費支出53,0006,724

46,276

消耗品費支出570,000

241,038

328,962

報償費支出

4,382,000

3,855,716

526,284

手数料支出

100,0000

100,000(11,781,000)(11,177,852)(603,148)

手数料支出
勤労者福祉事業費支出

自主事業費支出
通信運搬費支出

74,00034,42439,576

消耗品費支出

258,000

241,262

16,738

印刷製本費支出10,0000

10,000

賃借料支出

1,505,000

1,457,268

47,732

保険料支出

187,000

180,510

6,490

負担金支出

158,000

157,288

712

委託費支出

935,000

934,100

900

報償費支出

5,400,000

5,016,400

383,600

考（単位:円）

科目

会場借上費支出
広告費支出

予算額

決算額

3,157,000

3,156,600

差

異400

備

15,0000

15,00082,000082,000②管理費支出[42,684,000][42,140,938][543,062]

人件費支出(26,972,000)(26,908,094)(63,906)

役員報酬支出8,755,000

8,754,200800

給料手当支出8,305,000

8,252,359

52,641

臨時雇賃金支出

6,623,000

6,622,167833

福利厚生費支出

3,289,000

3,279,368

9,632(15,712,000)(15,232,844)(479,156)

会議費支出

30,00029,140860

旅費交通費支出

704,000

454,600

249,400

通信運搬費支出76,00075,370630

消耗什器備品費支出

70,00061,0748,926

消耗品費支出

586,000

585,064936

修繕費支出

3,000

0

3,000

印刷製本費支出35,00024,94810,052

燃料費支出

24,00023,712288

光熱水料費支出

746,000

737,121

8,879

共益費支出

1,337,000

1,336,704

296

賃借料支出

8,202,000

8,056,542

145,458

保険料支出

138,000

137,130

870

負担金支出

607,000

590,740

16,260

委託費支出

1,188,000

1,188,000

0

手数料支出

1,916,000

1,915,225

775

交際費支出

50,00017,47432,526③財形貯蓄預託金支出[40,000,000][27,985,000][12,015,000]

財形貯蓄預託金支出(40,000,000)(27,985,000)(12,015,000)

40,000,000

27,985,000

12,015,000

事業活動支出計

437,120,000

406,288,97630,831,024

事業活動収支差額△31,954,000△18,931,003△13,022,997①基本財産取崩収入[10,000][6,096][3,904]

基本財産取崩収入(10,000)(6,096)(3,904)10,000

6,096

3,904

手数料支出

管理運営費支出

財形貯蓄預託金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入

基本財産預金取崩収入

0

基本財産投資有価証券償還収入②特定資産取崩収入[80,916,000][71,560,454][9,355,546]

永年在会給付事業引当資産取崩収入(11,445,000)(9,881,943)(1,563,057)

永年在会給付事業預金取崩収入

11,445,000

9,881,943

1,563,057(36,471,000)(29,550,928)(6,920,072)

36,471,000

29,550,928

6,920,072減価償却引当資産取崩収入(0)(471,998)(△471,998)

減価償却預金取崩収入

0110,198△110,198

減価償却定期預金取崩収入

0361,800△361,800

記念事業引当資産取崩収入
記念事業定期預金取崩収入考（単位:円）科

目

事業運営引当資産取崩収入
事業運営預金取崩収入

予算額

決算額

(32,000,000)(31,655,585)

差(344,415)

異備

039,801△39,801

事業運営投資有価証券償還収入

32,000,000

31,615,784

384,216

ソフトウエア引当資産取崩収入(1,000,000)(0)(1,000,000)

ソフトウエア預金取崩収入

1,000,000

01,000,000

80,926,000

71,566,550

9,359,450①基本財産取得支出[10,000][6,096][3,904]

基本財産取得支出(10,000)(6,096)(3,904)

投資活動収入計
2.投資活動支出

10,000

6,096

3,904

②特定資産取得支出[47,473,000][46,685,431][787,569]

永年在会給付事業引当資産取得支出(10,306,000)(10,305,193)(807)

永年在会給付事業預金取得支出

10,306,000

10,305,193807

記念事業引当資産取得支出(3,839,000)(3,748,444)(90,556)

記念事業預金取得支出

1,434,000

1,433,860

140

記念事業定期預金取得支出

2,405,000

2,314,584

90,416(1,161,000)(810,800)(350,200)

1,161,000

810,800

350,200

減価償却引当資産取得支出(166,000)(165,409)(591)

減価償却預金取得支出

166,000

165,409591(32,001,000)(31,655,585)(345,415)

1,00011,635△10,635

32,000,000

31,643,950

356,050③固定資産取得支出[300,000][0][300,000]

什器備品購入支出(300,000)(0)(300,000)

300,0000

300,000

投資活動支出計

47,783,000

46,691,527

1,091,473

投資活動収支差額

33,143,000

24,875,023

8,267,977000①リース債務返済支出[3,920,000][3,919,104][896]

リース債務返済支出(3,920,000)(3,919,104)(896)

3,920,000

3,919,104896

財務活動支出計

3,920,000

3,919,104896

財務活動収支差額△3,920,000△3,919,104△896

基本財産預金取得支出

退職給付引当資産取得支出
退職給付定期預金取得支出

事業運営引当資産取得支出
事業運営預金取得支出
事業運営投資有価証券購入支出

什器備品購入支出Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出

リース債務返済支出

1,000,000

01,000,000

当期収入合計486,092,000

458,924,523

27,167,477

当期支出合計489,823,000

456,899,607

32,923,393

当期収支差額△3,731,000

2,024,916△5,755,916

前期繰越収支差額

43,724,156

43,724,156

0

次期繰越収支差額

39,993,156

45,749,072△5,755,916

Ⅳ 予備費支出考