正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

①基本財産運用益[255,094][259,894][△4,800]

基本財産運用益(255,094)(259,894)(△4,800)

255,094

259,894△4,800②特定資産運用益[150,619][211,931][△61,312]

特定資産運用益(150,619)(211,931)(△61,312)

150,619

211,931△61,312③受取入会金[681,000][847,000][△166,000]

受取入会金(681,000)(847,000)(△166,000)

681,000

847,000△166,000④受取会費[134,121,100][134,316,300][△195,200]

受取会費(134,121,100)(134,316,300)(△195,200)

Ⅰ 一般正味財産増減の部１ 経常増減の部(1) 経常収益

基本財産受取利息

特定資産受取利息

受取入会金受取会費⑤事業収益
勤労者福利厚生事業収益

134,121,100

134,316,300△195,200[163,099,132][161,250,367][1,848,765](35,880,470)(35,824,269)(56,201)

健康管理事業収益

1,702,240

1,842,520△140,280

余暇活動事業収益

34,166,030

33,963,749

202,281

自己啓発事業収益
収益事業収益収益事業収益周年事業収益周年事業収益12,20018,000△5,800(3,844,707)(3,697,127)(147,580)

3,844,707

3,697,127

147,580(1,388,000)(0)(1,388,000)

1,388,000

01,388,000(569,730)(46,251,755)(45,682,025)

受取利用料金43,248,455

42,404,025

844,430

勤労者福祉事業収益

3,003,300

3,278,000△274,700

自主事業収益(6,409,200)(5,970,700)(438,500)

受取負担金

6,409,200

5,970,700

438,500

市受託事業収益(69,325,000)(70,076,246)(△751,246)

69,325,000

70,076,246△751,246⑥受取補助金等[56,437,283][57,877,578][△1,440,295]

受取市補助金施設管理運営事業収益

市受託事業収益(53,702,783)(55,226,578)(△1,523,795)

受取市補助金53,702,783

55,226,578△1,523,795

受取民間助成金(2,734,500)(2,651,000)(83,500)

2,734,500

2,651,000

83,500⑦受取徴収金[2,452,227][3,520,664][△1,068,437]

受取徴収金

受取民間助成金(2,452,227)(3,520,664)(△1,068,437)

受取光熱水料費

879,539

1,308,800△429,261

受取共益費

352,288381,264△28,976

受取賃借料

1,220,400

1,830,600△610,200⑧雑収益[102,693][110,582][△7,889]

雑収益(102,693)(110,582)(△7,889)

899

816

83

101,794

109,766△7,972357,299,148

358,394,316△1,095,168

受取利息
その他雑収益経常収益計

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

①事業費

[340,329,933][311,077,489][29,252,444]

人件費(68,400,830)(70,124,709)(△1,723,879)(2) 経常費用

給料手当7,703,270

7,494,323

208,947

臨時雇賃金

50,480,014

52,378,623△1,898,609

861,482

813,144

48,338

賞与引当金繰入額
退職給付費用810,800

836,300△25,500

福利厚生費

8,545,264

8,602,319△57,055(△501,952)(25,042,996)(25,544,948)

旅費交通費

121,155

120,670

485

通信運搬費

3,750,166

2,861,600

888,566△57,119

事業運営費

057,1193,919,104

3,919,1040

消耗什器備品費

166,968

156,384

10,584

消耗品費746,936

709,100

37,836

印刷製本費

852,552

1,182,384△329,832

減価償却費
リース資産減価償却費

燃料費

0

6,534

△6,534

賃借料

2,124,940

1,739,618

385,322

租税公課5,626,600

6,624,600△998,000

負担金

5,838,790

5,840,850△2,060委託費

1,071,094

1,503,315△432,221

手数料811,589

756,225

55,364

雑費

13,10267,445△54,343(19,068,833)(18,384,440)(684,393)

通信運搬費

4,265,117

4,123,192

141,925

印刷製本費

9,492,509

9,806,052△313,543

燃料費181,735

153,657

28,078

賃借料

1,275,658

743,187

532,471

保険料

296,240

176,650

119,590

広報事業費

諸謝金

747,91061,000686,910

広告費

1,613,252

2,120,942△507,690

加入促進費

235,660

100,120

135,540

賞品購入費

255,560

257,500△1,940

手数料

705,192

638,820

66,3720203,320△203,320(40,841,745)(40,309,488)(532,257)

173,495

175,738△2,243

給付金

29,500,000

29,385,000

115,000

永年在会給付事業引当金繰入額

11,168,250

10,748,750

419,500(330,000)(353,411)(△23,411)

330,000

353,411△23,411(17,181,070)(17,860,864)(△679,794)

広報費
慶弔給付事業費
通信運搬費

生活安定事業費
報償費
健康管理事業費2,701,670

2,599,090

102,580

主催事業費

237,740

176,88060,860

利用補助費

14,241,660

15,084,894△843,234

負担金（単位：円）科目

当年度(56,372,538)

前年度(57,192,657)

印刷製本費

921,348

128,943

792,405

保険料

72,24083,728△11,488△540,000

余暇活動事業費増 減(△820,119)

負担金

1,028,800

1,568,800

主催事業費

39,847,875

39,615,456

232,419

利用補助費

13,915,980

15,234,540△1,318,560

586,295

561,190

25,105(40,650)(36,110)(4,540)

手数料
自己啓発事業費
利用補助費
老後生活安定事業費
主催事業費
収益事業費
あっ旋物品購入費
周年事業費

40,65036,1104,540(41,571)(0)(41,571)

41,571041,571(790,835)(727,537)(63,298)

790,835

727,537

63,298(29,505,068)(0)(29,505,068)

周年事業費

29,505,068

0

29,505,068

施設管理事業費(67,432,467)(65,073,563)(2,358,904)

消耗什器備品費299,916

0299,916

消耗品費

523,900

733,012△209,112

修繕費

6,177,456

2,100,304

4,077,152

印刷製本費

88,128

268,920△180,792

燃料費

4,284

0

4,284

15,209,123

17,140,697△1,931,574

保険料

97,050110,020△12,970

租税公課

2,800

4,000

△1,200委託費

44,310,770

44,364,770△54,000

手数料719,040

351,840

367,200(△611,354)

光熱水料費(4,103,478)(4,714,832)

通信運搬費

6,724

10,232△3,508

消耗品費

241,038

323,516△82,478

勤労者福祉事業費

報償費

3,855,716

4,381,084△525,368

自主事業費(11,177,852)(10,754,930)(422,922)

34,424

71,460△37,0360558,600△558,600

消耗品費

241,262

218,505

22,757

賃借料

1,457,268

1,859,328△402,060

保険料

180,510

177,705

2,805

負担金

157,288

235,932△78,644

通信運搬費
リース資産減価償却費

委託費

934,100

84,780849,320

報償費

5,016,400

4,736,400

280,000

3,156,600

2,812,220

344,380②管理費[40,455,592][37,519,576][2,936,016]

人件費(26,954,093)(24,881,644)(2,072,449)

役員報酬8,754,200

8,714,600

39,600

給料手当

7,556,751

7,426,068

130,683

臨時雇賃金6,622,167

5,028,075

1,594,092

852,695

806,696

45,9993,168,280

2,906,205

262,075

会場借上費

賞与引当金繰入額
福利厚生費

（単位：円）
科

目

管理運営費

当年度
(13,501,499)

前年度(12,637,932)

増 減(863,567)

会議費

29,140029,140

旅費交通費

454,600

374,070

80,530
5,674

通信運搬費

75,37069,696

減価償却費

342,480

336,108

6,372

消耗什器備品費61,074

0

61,074

消耗品費585,064

459,349

125,7150

165,456△165,456

印刷製本費

24,94843,308△18,360

燃料費

23,712

11,157

12,555

賃借料

8,056,542

7,809,006

247,536

保険料

137,130

137,640△510

負担金590,740

596,740△6,000

委託費

1,188,000

864,000

324,000

手数料

1,915,225

1,738,160

177,065

交際費

17,47433,242△15,768

経常費用計

380,785,525

348,597,065

32,188,460

評価損益等調整前当期経常増減額△23,486,377

9,797,251△33,283,628

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000△23,486,377

9,797,251△33,283,628

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000△33,283,628

修繕費

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用△23,486,377

9,797,251

法人税、住民税及び事業税

1,150,000

43,5001,106,500

当期一般正味財産増減額△24,636,377

9,753,751△34,390,128

一般正味財産期首残高

165,850,472

156,096,721

9,753,751

一般正味財産期末残高

141,214,095

165,850,472△24,636,377

指定正味財産増加額

216,296

216,2960

基本財産受取利息

216,296

216,2960

指定正味財産減少額△216,296△216,296

0△216,296△216,2960000

税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

32,000,000

32,000,000

0

指定正味財産期末残高

32,000,000

32,000,000

0173,214,095

197,850,472△24,636,377

Ⅲ 正味財産期末残高