貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
科目

公益目的事業会計 収益事業等会計

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
預
未収
入有価
証
前
払費
土そ の 他 の 流 動 資
流動資産合計
2 固定資産（１） 基本財産
定期
預
投 資 有 価 証
基本財産合計（２） 特定資産
建金
金
券
用
地
産

金券

物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

建物

附

属

設

備

建物附属設備減価償却累計額

機

械装

置

機械装置減価償 却累 計額

器具

備

品

器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額

少 額 有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産
諸 準 備 積 立 資 産
修 繕 積 立 資 産
建物撤去費用積立資金修 繕 費 用 積 立 資 金
計画修繕資産取得資金
施 設 整 備 等 積 立 金
なごや歴史まちづくり基金
ま ち づ く り 基 金
中 川 運 河 再 生 資 金
特定資産合計（３） その他の固定資産
土地建物
建 物 減 価 償 却 累 計 額

建物

附属

設

備

建物附属設備減価償却累計額

構築物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

機

械装

置

機械装置減価償 却累 計額

器具

備

品

器具備品減価償 却累 計額

少 額 有 形 固 定 資
リース
資
建設
仮勘
電
話
加入
無 形 固 定 資
差 入 敷 金 ・ 保 証
営業
保証
その他の資
投 資 有 価 証
他 会 計 貸 借 勘その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計産産
定権
産
金金
産
券
定

法人会計

内部取引等消去

108,475,834
382,071,265
101,700,043
1,185,724
1,913,889,495
119,467
2,507,441,828

444,795,302
64,848,080
40,822,338
553,1200
17,000551,035,840

601,148006,415,940
0973,930
7,991,018

10,000,000
1,000,000,000
1,010,000,000

0002,966,547,207△ 1,447,740,374
107,625,030△ 88,855,498
6,900,000△ 6,899,999
26,858,115△ 6,695,382
583,965
116,054
162,444,961
820,000,000
0292,272,000
2,433,592,061
1,038,849,73141,788,915
9,159,207
138,238,126
12,266,636
6,507,050,755

合計△ 7,055,600

553,872,284
439,863,745
142,522,381
8,154,784
1,913,889,495
1,110,397
3,059,413,086

0000

10,000,000
1,000,000,000
1,010,000,000

0000000000
81,400,317
778,000,000
477,079,722
00000001,336,480,039

000000000000000000000

02,966,547,207
0 △ 1,447,740,374
0107,625,030
0△ 88,855,498
0
6,900,000
0△ 6,899,999
0
26,858,115
0△ 6,695,382
0583,9650
116,054
243,845,278
1,598,000,000
477,079,722
292,272,000
2,433,592,061
1,038,849,731
41,788,915
9,159,207
138,238,126
12,266,636
0
7,843,530,794

0524,968,988
9,650,521,505
1,999,958,881△ 6,350,749,958 △ 1,358,789,659
5,162,699,558
1,284,916,580△ 4,811,674,804 △ 1,134,640,875
177,367,492
239,560,858△ 128,870,325△ 226,899,417
239,453,942
209,566,268△ 206,268,286△ 194,402,466
665,216,556
204,069,107△ 635,780,153△ 194,647,030
1,450,016
517,573
2,082,024
13,754,448
2,122,200
1,836,000
3,132,754
304,080
1,432,088
7,381,550
34,436,800
7,735,180
10,000,000
008,098,443
20,000,000
0△ 2,972,169,546
2,965,262,783
864,401,863
4,358,551,292
8,381,452,618
5,695,031,331
10,888,894,446
6,246,067,171000
0000000000000000
06,906,763
6,906,763
6,906,763
14,897,781

524,968,988
11,650,480,386△ 7,709,539,617
6,447,616,138△ 5,946,315,679
416,928,350△ 355,769,742
449,020,210△ 400,670,752
869,285,663△ 830,427,183
1,967,589
15,836,472
3,958,200
3,436,834
8,813,638
42,171,980
10,000,000
8,098,443
20,000,000
005,229,859,918
0
14,083,390,712△ 7,055,600
17,142,803,798△ 7,055,600

（単位：円）科

目

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費
未 払 消 費 税
未 払 法 人 税
前
受賞
与引
当
預り

公益目的事業会計 収益事業等会計

用等等
金
金金

1年以内返済予定の長期借入金
リース
債
務

そ の 他 の 流 動 負流動負債合計
2 固定負債
長期
借入
受 入 敷 金 ・ 保 証
退 職 給 付 引 当リース
債
資 産 除 去 債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
名 古 屋 市 出 捐
寄付
補助
受
贈資拠
出
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

債

金
金
金
務
務

金
金
金
産
金

法人会計

内部取引等消去

326,201,226
29,838,961
0
110,686,845
46,106,000
12,571,222
543,929,000
734,8320
1,070,068,086

68,448,741
4,939
36,483,800
34,505,233
36,230,000
50,546,918
04,410,288
0230,629,919

2,018,138000569,000
28,4570012,282,186
14,897,781

2,528,218,000
1,068,610,056
162,444,961
1,347,192
485,038,472
4,245,658,681
5,315,726,767

0
149,797,546
81,400,317
9,344,160
24,659,312
265,201,335
495,831,254

0
0
0
0
0
0
14,897,781

1,010,000,000
18,909,385
449,619,634
2,363,272
8,831,000
1,489,723,291(1,010,000,000)(479,723,291)
4,083,444,388(5,864,882,503)
5,573,167,679
10,888,894,446

0
00
0
00000
0

5,750,235,917(1,255,079,722)
5,750,235,917
6,246,067,171

00
14,897,781

合計△ 7,055,600

396,668,105
22,788,300
36,483,800
145,192,078
82,905,000
63,146,597
543,929,000
5,145,120
12,282,186
1,308,540,186

0△ 7,055,600

2,528,218,000
1,218,407,602
243,845,278
10,691,352
509,697,784
4,510,860,016
5,819,400,202

00△ 7,055,600

1,010,000,000
18,909,385
449,619,634
2,363,272
8,831,000
1,489,723,291(1,010,000,000)(479,723,291)
9,833,680,305(7,119,962,225)
11,323,403,596
17,142,803,798△ 7,055,600