別紙４
法人名:社会福祉法人

清明会

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
定期預金

場所・物量等

三井住友銀行八王子支店 他
東京厚生信用組合青梅支店

取得年度

－
－

使用目的等

取得価額

運転資金として運転資金として減価償却累計額

貸借対照表価額－－－－

1,411,418,870
10,000,000
1,421,418,870

小計
事業未収金

－

3月分介護報酬等－－

276,946,994

未収金－

健康診断助成金

等－－

124,600

未収補助金－

八王子市老人福祉施設等整備費補助金

等 －－204,875,538

貯蔵品－

ギフトカード－－

335,894

医薬品

－

医薬品棚卸

－

－

84,642

診療・療養費等材料－

診療材料棚卸－－87,011

立替金－

利用者診療費一部負担金－－

142,724

前払費用－

業務災害総合保険－－

3,150,621

１年以内費用予定長期前払費用－

サーバー保守料－－

2,820,205

その他の流動資産－

令和4年度組合賦課金－－

131,432

徴収不能引当金－

徴収不能引当金

－－等

等

等等
等

△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建物（２） その他の固定資産
土地

建物(浅川ホーム拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町952番地2
計2筆 2,155.33㎡(長舟園拠点区分)
東京都八王子市長房町987番地
計3筆 15,567.00㎡(清明園拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町347番地
計1筆 7,849.29㎡(五日市ホーム拠点区分)
東京都あきる野市三内436番地1
計11筆 6,597.21㎡(浅川ホーム拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町957番地(長舟園拠点区分)
東京都八王子市長房町987番地(清明園拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町347番地(五日市ホーム拠点区分)
東京都あきる野市三内436番地1(清明園拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町353番地1
計7筆 356.68㎡(五日市ホーム拠点区分)
東京都あきる野市三内435番地1
計2筆 1,257.89㎡(浅川ホーム拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町957番地(清明園拠点区分)
東京都八王子市裏高尾町342番地(五日市ホーム拠点区分)
東京都あきる野市三内436番地1

33,6201,910,084,911－

第1種社会福祉事業である、浅川ホームに使用している。

－－

104,360,000－

第1種社会福祉事業である、長舟園に使用している。

－－

293,251,389－

第1種社会福祉事業である、清明園に使用している。

－－

365,192,950－－

175,760,085
938,564,424－

第1種社会福祉事業である、五日市ホームに使用している。
小計

第1種社会福祉事業である、1985年度 浅川ホームに使用している。
第1種社会福祉事業である、2013年度 長舟園等に使用している。
第1種社会福祉事業である、2022年度 清明園に使用している。
第1種社会福祉事業である、2003年度 五日市ホームに使用している。
小計
基本財産合計－－第1種社会福祉事業である、清明園に使用している。
第1種社会福祉事業である、五日市ホームに使用している。
小計

第1種社会福祉事業である、1991年度 浅川ホームに使用している。
第1種社会福祉事業である、2020年度 清明園に使用している。
第1種社会福祉事業である、2003年度 五日市ホームに使用している。
小計

1,368,680,964

1,026,902,252

341,778,712

2,079,139,224

842,283,248

1,236,855,976

2,802,985,473

878,707,186

1,924,278,287

1,370,971,589

866,913,518

504,058,071
4,006,971,046
4,945,535,470－－

33,617,955－－

5,336,426
38,954,381

1,141,472

1,141,470

2

1,000,000

625,000

375,000

1,313,723

1,313,718

5375,007

別紙４
法人名:社会福祉法人

清明会

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在
2頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

構築物
車輌運搬具

ダイハツ

器具及び備品【控除対象】【控除非対象】

トール

他47件

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－

門扉設置工事等

402,388,385

109,292,282

293,096,103－

利用者送迎用等

61,244,423

51,758,968

9,485,455－－

ルームエアコン
心電図 等

538,483,282
3,578,230

322,692,060
3,534,594

215,791,222
43,636
215,834,858

82,785,252

082,785,252

等
小計

建設仮勘定

－

東館解体費用

有形リース資産－

井戸水ろ過装置

等

19,325,670

19,325,670

0

権利

－

電話使用加入権等

630,740

401,499229,241

ソフトウェア－

ほのぼのソフトウェア

24,872,723

19,221,937

5,650,786

退職給付引当資産－

従事者共済会累計額－－

60,305,622－

人件費・施設整備等積立資産－－

137,000,000

施設設備整備等積立資産－－

410,000,000

等

措置施設繰越積立資産

普通預金

みずほ銀行八王子支店

他

施設設備整備等積立資産

普通預金

三菱UFJ銀行昭島支店

他 －

償還財源積立資産

普通預金

三菱UFJ銀行昭島支店－

償還財源積立資産－－

50,000,000

差入保証金

－

職員住宅敷金－－

257,000

長期前払費用

－

火災保険料

－

－

2,555,226

その他の固定資産

－

出資金

－

－

310,000等

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金

3月分給食材料費

他

浅川ホーム大規模改修工事費

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

他

1,306,838,931
6,252,374,401
8,162,459,312

－

－

－

26,474,901

－

－

－

477,365,060

－

－

－

89,532,000

－

－

－

49,244,455

未払費用

3月勤務分非常勤職員給与

預り金

主治医意見書作成料－－－

94,600

職員預り金

3月分社会保険料本人負担分

－

－

－

241,424

賞与引当金

令和5年度夏期賞与引当金

－

－

－

113,718,000その他の流動負債2月分利用料過入金

－－

－

2,290

他

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

756,672,730

独立行政法人福祉医療機構－－－

1,793,245,000

東京都社会福祉協議会－－－

60,305,622

固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,853,550,622
2,610,223,352
5,552,235,960

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

清明会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

△

△

△

予算(A)

決算(B)

1,862,310,000
173,777,000
9,489,000
04,869,000
1,830,000
20,0004,862,000
02,057,157,000

1,873,300,208 △
164,993,330
9,278,794
1,680,000 △
7,057,015 △
3,870,248 △
19,066
5,041,859 △02,065,240,520 △

10,990,208
8,783,670
210,206
1,680,000
2,188,015
2,040,248
934
179,859
08,083,520

1,556,100,000
415,051,000
257,237,000
2,752,000
18,433,000
569,00002,250,142,000
192,985,000 △

1,528,304,408
399,719,547
239,329,816
2,316,061
18,255,709
396,98302,188,322,524
123,082,004 △

27,795,592
15,331,453
17,907,184
435,939
177,291
172,017061,819,476
69,902,996

296,545,0000
150,000,000
00
446,545,000

296,545,0000
150,000,000
053,000 △446,598,000 △000053,00053,00069,072,000
684,414,00000100,000
753,586,000
307,041,000 △

69,072,000
681,842,388
0080,000750,994,388
304,396,388 △02,571,612
00
20,0002,591,612
2,644,612

000
0337,110,000
5,975,000
343,085,000

0000330,107,520
21,053,961 △
351,161,481 △00007,002,480
15,078,961
8,076,481

00
0
3,099,000
03,099,000
339,986,000
6,700,000

0003,055,320
03,055,320
348,106,161 △00
043,680043,6808,120,161
6,700,000

166,740,000 △

79,372,231 △

87,367,769

1,433,076,174 △
1,353,703,943 △

13,230,832
100,598,601

1,419,845,342
1,253,105,342

差異(A)-(B)

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

清明会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

△△△
△

△

△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,873,300,208
164,993,330
9,278,794
1,680,000
3,870,248
184,560
2,053,307,140

1,873,843,668 △
162,021,123
10,893,665 △
1,568,680
738,610
1,717,960 △2,050,783,706

543,460
2,972,207
1,614,871
111,320
3,131,638
1,533,400
2,523,434

1,529,226,208
399,795,135
236,580,213
2,316,061
415,107,516
271,101,717 △0649
02,311,924,065
258,616,925 △

1,526,722,052
281,574,809
128,207,375
992,874
196,504,381
73,659,054 △0698 △02,060,343,135
9,559,429 △2,504,156
118,220,326
108,372,838
1,323,187
218,603,135
197,442,663
049
0251,580,930
249,057,496

7,057,015
19,06600
004,857,299
11,933,380

5,026,450
21,757 △000014,528,735 △19,576,942 △2,030,565
2,691
000
0
9,671,436
7,643,562

18,255,709
0000396,983
18,652,692
6,719,312
265,336,237 △13,915,871
000
04,136,099 △
18,051,970
1,524,972 △
8,034,457 △4,339,838
0000
3,739,116
600,7228,244,284
257,301,780

296,545,000
000021,180,195
317,725,195

727,200,000 △
00008,859
727,208,859 △430,655,000
000021,171,336
409,483,664002,080,812
13 △
296,545,000
0298,625,799
19,099,396 △
246,236,841 △00150,4289△727,200,000 △0727,350,419 △
141,560
8,176,017 △001,930,384
4
430,655,000
0428,724,620
19,240,956
238,060,824

2,253,580,196
2,245,404,179 △0
230,000,000
20,000,000 △
2,455,404,179

201,823,983
36,236,841
0
99,000,000
20,000,000
82,763,159

2,455,404,179
2,209,167,338
0
329,000,000
02,538,167,338

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

清明会（単位：円）
資産の部

当 年 度 末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内費用予定長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金負
前 年 度 末増減

1,910,084,911
1,421,418,870
0276,946,994
124,600
204,875,538
0
335,894
84,64287,011
142,72403,150,621
2,820,205
000131,432
33,620 △3,146,698,148 △2,145,632,273 △
0
256,532,746
252,723 △739,032,180 △
0265,226
141,974 △
105,267 △
179,633 △
240,000 △2,859,317
1,489,788000
126,226
159,205

1,236,613,237 流動負債
724,213,403 短期運営資金借入金
0 事業未払金
20,414,248 その他の未払金
128,123 役員等短期借入金
534,156,642 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
70,668 １年以内返済予定リース債務
57,332 １年以内返済予定役員等長期借入金
18,256 １年以内支払予定長期未払金
36,909 未払費用
240,000 預り金
291,304 職員預り金
1,330,417 前受金
0 前受収益0 仮受金
0 賞与引当金
5,206 その他の流動負債
125,585

固定資産
基本財産
土地
建物

6,252,374,401
4,945,535,470
938,564,424
4,006,971,046

6,313,326,355 △
2,857,011,151
573,371,474
2,283,639,677

その他の固定資産土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
措置施設繰越積立資産
施設設備整備等積立資産
償還財源積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産1,306,838,931
38,954,381
375,007
293,096,103
0
9,485,455
215,834,858
82,785,252
0229,241
5,650,78600060,305,622
137,000,000
410,000,000
50,000,000
257,000
2,555,226
310,000

3,456,315,204 △404,147,331 △
625,007 △133,463,984
0
8,057,985
42,824,851
1,873,152,000 △
0264,636 △
7,745,548 △00058,357,822
247,000,000 △
609,000,000 △70,000,000 △
230,000
1,136,040
310,000

資 産 の 部 合 計

8,162,459,312

9,460,024,503 △

60,951,954
2,088,524,319
365,192,950
1,723,331,369 固定負債
設備資金借入金
2,149,476,273 長期運営資金借入金
365,192,950 リース債務
250,000 役員等長期借入金
159,632,119 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
1,427,470 その他の固定負債
173,010,007
1,790,366,748 負 債 の 部 合 計
035,395 基本金
2,094,762 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 人件費積立金
0 施設整備等積立金
1,947,800 施設設備整備等積立金
110,000,000 償還財源積立金
199,000,000
20,000,000
27,000 次期繰越活動増減差額
1,419,186 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純 資 産 の 部 合 計
1,297,565,191 負債及び純資産の部合計△債の部

当 年 度 末

前 年 度 末756,672,730
026,474,901
477,365,060
089,532,000
000
049,244,455
94,600241,42400
0
113,718,000
2,290

純資

△

1,889,408,150 △
028,228,428 △
1,673,147,756 △
062,620,000
0000
10,274,005
91,400302,561 △000
114,744,000 △0増減1,132,735,420
01,753,527
1,195,782,696
026,912,000000038,970,450
3,200
61,1370001,026,000
2,290

1,853,550,622
1,793,245,000
00060,305,622
00

1,797,586,822
1,739,229,00000
058,357,822
0055,963,800
54,016,000
0001,947,800
002,610,223,352
産の部
470,012,812
1,947,055,810
597,000,000
60,000,000
77,000,000
410,000,000
50,000,000

3,686,994,972 △

1,076,771,620

470,012,812
1,921,612,540
926,000,000 △
60,000,000
187,000,000 △
609,000,000 △
70,000,000 △

025,443,270
329,000,000
0110,000,000
199,000,000
20,000,000

2,538,167,338
2,538,167,338
246,236,841 △
5,552,235,960
8,162,459,312

2,455,404,179
2,455,404,179
8,176,017 △
5,773,029,531 △
9,460,024,503 △

82,763,159
82,763,159
238,060,824
220,793,571
1,297,565,191