（参考）収支計算書【資金ベース】
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位:円）

科目

予算額

決算額

差

異

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入①基本財産運用収入[268,000][259,894][8,106]

基本財産運用収入(268,000)(259,894)(8,106)

268,000

259,8948,106②特定資産運用収入[211,000][211,931][△931]

特定資産運用収入(211,000)(211,931)(△931)

211,000

211,931△931③入会金収入[1,500,000][847,000][653,000]

入会金収入(1,500,000)(847,000)(653,000)

1,500,000

847,000

653,000④会費収入[134,900,000][134,316,300][583,700]

会費収入(134,900,000)(134,316,300)(583,700)

134,900,000

134,316,300

583,700

基本財産利息収入

特定資産利息収入

入会金収入

会費収入

[175,417,000][161,250,367][14,166,633]

勤労者福利厚生事業収入(45,290,000)(35,824,269)(9,465,731)

健康管理事業収入

1,894,000

1,842,520

51,480

余暇活動事業収入

43,376,000

33,963,749

9,412,251

自己啓発事業収入

20,00018,0002,000(6,700,000)(3,697,127)(3,002,873)⑤事業収入

収益事業収入収益事業収入施設管理運営事業収入
利用料金収入勤労者福祉事業収入
自主事業収入6,700,000

3,697,127

3,002,873(45,730,000)(45,682,025)(47,975)

42,490,000

42,404,025

85,9753,240,000

3,278,000△38,000(6,360,000)(5,970,700)(389,300)

負担金収入

6,360,000

5,970,700

389,300

市受託事業収入(71,337,000)(70,076,246)(1,260,754)

71,337,000

70,076,246

1,260,754⑥補助金等収入[58,900,000][57,877,578][1,022,422]

市補助金収入(56,000,000)(55,226,578)(773,422)

市補助金収入56,000,000

55,226,578

773,422

民間助成金収入(2,900,000)(2,651,000)(249,000)

2,900,000

2,651,000

249,000⑦徴収金収入[8,104,000][5,678,460][2,425,540]

徴収金収入(8,104,000)(5,678,460)(2,425,540)

光熱水料費収入3,874,000

2,138,388

1,735,612

共益費収入

2,100,000

1,709,472

390,528

賃借料収入

2,130,000

1,830,600

299,400⑧財形貯蓄預託金収入[40,000,000][29,750,000][10,250,000]

財形貯蓄預託金収入(40,000,000)(29,750,000)(10,250,000)

40,000,000

29,750,000

10,250,000⑨雑収入[183,000][110,582][72,418]

雑収入

市受託事業収入

民間助成金収入

財形貯蓄預託金収入(183,000)(110,582)(72,418)

受取利息収入15,000816

14,184

その他雑収入168,000

109,766

58,234

事業活動収入計

419,483,000

390,302,112

29,180,888- 17 -

備考（単位:円）

科目

予算額

決算額

差

異

備

①事業費支出[330,218,000][305,389,551][24,827,894]

人件費支出

2.事業活動支出(69,512,000)(69,257,578)(254,422)

給料手当支出8,371,000

8,173,354

197,646

臨時雇賃金支出

52,379,000

52,378,623377

福利厚生費支出
事業運営費支出
会議費支出

8,762,000

8,705,601

56,399(24,829,000)(21,612,225)(3,216,220)

8,000

0

8,000

旅費交通費支出

142,000

120,670

21,330

通信運搬費支出

2,925,000

2,861,600

63,400157,000

156,384616

消耗什器備品費支出
消耗品費支出

1,054,000

709,100

344,900

印刷製本費支出

1,493,000

1,182,384

310,616

燃料費支出

11,000

6,534

4,466

賃借料支出

1,740,000

1,739,618

382

保険料支出

6,000

0

6,000租税公課支出

6,934,000

6,624,600

309,400

法人税等支出1,431,000

43,5001,387,500

負担金支出

5,914,000

5,840,850

73,150

委託費支出

2,042,000

1,503,315

538,685

手数料支出

904,000

756,225

147,775

雑支出

68,00067,445555(22,629,000)(18,384,440)(4,244,560)

通信運搬費支出

6,689,000

4,123,192

2,565,808

印刷製本費支出

10,332,000

9,806,052

525,948

燃料費支出

169,000

153,657

15,343

賃借料支出

798,000

743,187

54,813

保険料支出

184,000

176,650

7,350

諸謝金支出

200,000

61,000139,000

広告費支出

広報事業費支出

2,179,000

2,120,942

58,058

加入促進費支出

267,000

100,120166,880

賞品購入費支出

486,000

257,500

228,500

手数料支出

925,000

638,820

286,180

広報費支出
慶弔給付事業費支出
通信運搬費支出
給付金支出
生活安定事業費支出
報償費支出
健康管理事業費支出
負担金支出
主催事業費支出

400,000

203,320

196,680(39,573,000)(39,570,738)(2,262)

178,000

175,738

2,262

39,395,000

39,395,000

0(354,000)(353,411)(589)

354,000

353,411589(18,269,000)(17,860,864)(408,136)

2,884,000

2,599,090

284,910300,000

176,880

123,120

利用補助費支出

15,085,000

15,084,894

106

余暇活動事業費支出(61,986,000)(57,601,923)(4,384,077)

890,000

128,943761,057
26,272

印刷製本費支出
保険料支出

110,000

83,728

負担金支出

1,578,000

1,568,800

9,200

主催事業費支出

43,057,000

40,024,722

3,032,278

利用補助費支出15,541,000

15,234,540

306,460

810,000

561,190

248,810

手数料支出- 18 -

考（単位:円）

科目

予算額

決算額

差

異備

自己啓発事業費支出(195,000)(36,110)(158,890)

主催事業費支出

154,0000

154,000

41,00036,1104,890(23,000)(0)(23,000)

23,000023,000(3,980,000)(727,537)(3,252,463)

3,980,000

727,537

3,252,463

施設管理事業費支出(73,801,000)(65,073,563)(8,727,437)

消耗品費支出1,000,000

733,012

266,988

修繕費支出

3,000,000

2,100,304

899,696

350,000

268,920

81,080

利用補助費支出
老後生活安定事業費支出
主催事業費支出
収益事業費支出
あっ旋物品購入費支出

印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
保険料支出

5,000

0

5,000

22,845,000

17,140,697

5,704,303

150,000

110,020

39,98040,0004,000

36,000

委託費支出

45,911,000

44,364,770

1,546,230

手数料支出

500,000

351,840

148,160

租税公課支出(4,823,000)(4,714,832)(108,168)

通信運搬費支出53,000

10,232

42,768

消耗品費支出338,000

323,516

14,484

報償費支出

4,382,000

4,381,084

916

手数料支出

50,000050,000(10,244,000)(10,196,330)(47,670)

勤労者福祉事業費支出

自主事業費支出
通信運搬費支出

72,00071,460540

消耗品費支出228,000

218,505

9,495

賃借料支出

1,861,000

1,859,328

1,672

保険料支出

187,000

177,705

9,295

負担金支出

250,000

235,932

14,068

委託費支出

95,00084,780

10,220

報償費支出

4,737,000

4,736,400

600

会場借上費支出

2,814,000

2,812,220

1,780②管理費支出[42,744,000][39,314,156][3,429,844]

人件費支出(25,523,000)(24,854,536)(668,464)

役員報酬支出8,785,000

8,714,600

70,400

給料手当支出8,349,000

8,099,618

249,382

臨時雇賃金支出

5,212,000

5,028,075

183,925

3,177,000

3,012,243

164,757(17,221,000)(14,459,620)(2,761,380)

会議費支出

10,0000

10,000

旅費交通費支出

694,000

374,070319,930

通信運搬費支出

583,000

69,696513,304

消耗什器備品費支出

100,0000

100,000

消耗品費支出

551,000

459,349

91,651

修繕費支出

166,000

165,456544

印刷製本費支出46,00043,3082,692

福利厚生費支出
管理運営費支出27,000

11,157

15,843

光熱水料費支出

1,200,000

829,588

370,412

共益費支出

1,700,000

1,328,208

371,792

賃借料支出

8,211,000

7,809,006

401,994

燃料費支出- 19 -

考（単位:円）

科目

予算額

決算額

差異

備

保険料支出

138,000

137,640360

租税公課支出

10,0000

10,000

負担金支出

624,000

596,740

27,260

委託費支出

864,000

864,0000

手数料支出

2,250,000

1,738,160

511,840

47,00033,242

13,758③財形貯蓄預託金支出[40,000,000][29,750,000][10,250,000]

財形貯蓄預託金支出(40,000,000)(29,750,000)(10,250,000)
10,250,000

交際費支出

40,000,000

29,750,000

事業活動支出計

412,962,000

374,453,707

38,507,738

事業活動収支差額

6,521,000

15,848,405△9,326,850①基本財産取崩収入[24,010,000][24,006,096][3,904]

基本財産取崩収入(24,010,000)(24,006,096)(3,904)10,000

6,096

3,904

基本財産投資有価証券償還収入

24,000,000

24,000,000

0②特定資産取崩収入
永年在会給付事業引当資産取崩収入[49,852,000][49,851,160][840](39,660,000)(39,660,000)(0)

永年在会給付事業預金取崩収入

9,660,000

9,660,000

0

永年在会給付事業定期預金取崩収入

29,991,000

029,991,000

永年在会給付事業投資有価証券償還収入

9,000

30,000,000△29,991,000(10,000,000)(10,000,000)(0)

財形貯蓄預託金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入

基本財産預金取崩収入

事業運営引当資産取崩収入

10,000,000

10,000,000

0

ソフトウエア引当資産取崩収入(192,000)(191,160)(840)

ソフトウエア預金取崩収入

192,000

191,160

840

73,862,000

73,857,256

4,744①基本財産取得支出[24,010,000][24,006,096][3,904]

基本財産取得支出(24,010,000)(24,006,096)(3,904)10,000

6,096

3,904

基本財産投資有価証券購入支出

24,000,000

24,000,000

0②特定資産取得支出
永年在会給付事業引当資産取得支出[52,097,000][52,063,765][33,235](40,425,000)(40,398,750)(26,250)

永年在会給付事業預金取得支出

40,425,000

40,398,750

26,250(825,000)(824,790)(210)

事業運営投資有価証券償還収入

投資活動収入計
2.投資活動支出

基本財産預金取得支出

記念事業引当資産取得支出

825,000

824,790210(837,000)(836,300)(700)

837,000

836,300700

減価償却引当資産取得支出(9,000)(3,925)(5,075)

減価償却預金取得支出

9,000

3,925

5,075

(10,001,000)(10,000,000)(1,000)900

記念事業定期預金取得支出
退職給付引当資産取得支出
退職給付定期預金取得支出

事業運営引当資産取得支出
事業運営預金取得支出
事業運営投資有価証券購入支出③固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
ソフトウエア取得支出

20,00019,1009,981,000

9,980,900

100[192,000][191,160][840](192,000)(191,160)(840)

192,000

191,160

840- 20 -

考（単位:円）

科

目

予算額

決算額

差

異

備

[213,000][212,803][197](173,000)(172,803)

(197)

敷金支出

173,000

172,803

197

保証金支出

(40,000)(40,000)(0)

40,00040,0000④敷金・保証金支出
敷金支出

保証金支出
投資活動支出計

76,512,000

76,473,824

38,176投資活動収支差額△2,650,000△2,616,568△33,432000①リース債務返済支出[4,758,000][4,477,704][280,296]

リース債務返済支出(4,758,000)(4,477,704)(280,296)

4,758,000

4,477,704

280,296

Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出

リース債務返済支出
財務活動支出計

4,758,000

4,477,704

280,296

財務活動収支差額△4,758,000△4,477,704△280,296

1,000,000―

787,000

Ⅳ 予備費支出△213,000（注）

当期収入合計493,345,000

464,159,368

29,185,632

当期支出合計495,019,000

455,405,235

39,613,765

当期収支差額△1,674,000

8,754,133△10,428,133

前期繰越収支差額34,970,023

34,970,023

0次期繰越収支差額

33,296,023

43,724,156△10,428,133（注）予備費△213,000は駐車場の敷金・保証金支出に充当使用した額である。

- 21 -考