（参考）収支計算書【資金ベース】
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（単位:円）

科目

予算額

決算額

差

異

備

①基本財産運用収入[248,000][254,554][△6,554]

基本財産運用収入(248,000)(254,554)(△6,554)

248,000

254,554△6,554②特定資産運用収入[74,000][129,752][△55,752]

特定資産運用収入(74,000)(129,752)(△55,752)

74,000129,752△55,752③入会金収入[900,000][558,000][342,000]

入会金収入(900,000)(558,000)(342,000)

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入

基本財産利息収入

特定資産利息収入

900,000

558,000

342,000④会費収入[136,080,000][131,904,300][4,175,700]

会費収入(136,080,000)(131,904,300)(4,175,700)

136,080,000

131,904,300

4,175,700[35,854,000][31,494,068][4,359,932](6,709,150)

入会金収入

会費収入
⑤事業収入

(31,202,000)(24,492,850)

健康管理事業収入

20,0000

20,000

余暇活動事業収入

31,167,000

24,492,850

6,674,150

勤労者福利厚生事業収入

15,0000

15,000(4,652,000)(7,001,218)(△2,349,218)

4,652,000

7,001,218△2,349,218⑥補助金等収入[54,765,000][54,992,000][△227,000]

市補助金収入(51,500,000)(51,500,000)(0)

市補助金収入51,500,000

51,500,000

0

民間助成金収入(3,265,000)(3,492,000)(△227,000)

民間助成金収入3,265,000

3,492,000△227,000⑦財形貯蓄預託金収入[40,000,000][27,535,000][12,465,000]

財形貯蓄預託金収入(40,000,000)(27,535,000)(12,465,000)

自己啓発事業収入
収益事業収入収益事業収入40,000,000

27,535,000

12,465,000⑧雑収入[106,000][90,957][15,043]

雑収入(106,000)(90,957)(15,043)

財形貯蓄預託金収入

受取利息収入1,000

678322

その他雑収入105,000

90,27914,721

事業活動収入計

268,027,000

246,958,631

21,068,369①事業費支出[187,142,000][177,165,176][9,976,824]

人件費支出(2,583,584)

2.事業活動支出(35,004,000)(32,420,416)

給料手当支出7,871,000

7,832,463

38,537

臨時雇賃金支出22,211,000

19,671,316

2,539,684

福利厚生費支出
事業運営費支出

4,922,000

4,916,637

5,363(24,622,000)(23,739,526)(882,474)

3,000

0

3,000

旅費交通費支出

100,000

9,690

90,310

通信運搬費支出

3,205,000

3,202,299

2,701

消耗什器備品費支出

680,000

670,4509,550

消耗品費支出341,000

274,340

66,66080,00070,5109,490

1,983,000

1,977,360

5,640

会議費支出

修繕費支出
印刷製本費支出-1-

考（単位:円）

科目

予算額

決算額

差異

備燃料費支出

21,00013,638

7,362

賃借料支出

387,000

367,977

19,023

租税公課支出

795,000

679,700

115,300

法人税等支出82,00049,90032,10015,613,000

15,295,049

317,951

利用補助費支出

612,000

603,000

9,000

支払利息支出

230,000

225,881

4,119

負担金支出

490,000

299,732

190,268(16,727,000)(15,955,448)(771,552)

通信運搬費支出

2,856,000

2,760,006

95,994

印刷製本費支出

手数料支出
広報事業費支出

6,632,000

6,626,425

5,575

燃料費支出

133,000

45,50087,500

賃借料支出

1,053,000

1,046,986

6,014

保険料支出

293,000

203,560

89,440

諸謝金支出

158,000

7,000

151,000

広告費支出

867,000

731,600

135,400

加入促進費支出

200,000

109,405

90,595

賞品購入費支出

1,836,0001,829,000

7,000

委託費支出

2,484,000

2,390,046

93,954

手数料支出

215,000

205,920

9,080(42,362,000)(39,445,030)(2,916,970)

182,000

165,030

16,97042,180,000

39,280,000

2,900,000(370,000)(363,000)(7,000)370,000

363,000

7,000(215,441)

慶弔給付事業費支出
通信運搬費支出
給付金支出
生活安定事業費支出
報償費支出(16,420,000)(16,204,559)

負担金支出

916,000

909,979

6,021

主催事業費支出

201,0000

201,000

健康管理事業費支出

利用補助費支出15,303,000

15,294,580

8,420

余暇活動事業費支出(46,780,000)(44,278,711)(2,501,289)
32,00033,0001,000

主催事業費支出35,153,000

35,143,768

9,232

利用補助費支出

11,037,000

8,585,860

2,451,140

557,000

548,083

8,917(65,000)(57,060)(7,940)

保険料支出

手数料支出
自己啓発事業費支出
主催事業費支出

5,000

0

5,000

利用補助費支出60,00057,0602,940(42,000)(41,302)(698)

老後生活安定事業費支出

42,00041,302698(4,750,000)(4,660,124)(89,876)

4,750,000

4,660,124

89,876②管理費支出

[46,083,000][44,656,961][1,426,039]

人件費支出(27,112,000)(26,337,575)(774,425)

役員報酬支出9,581,000

9,553,520

27,480

給料手当支出8,334,000

8,327,275

6,725

臨時雇賃金支出

5,335,0005,229,765

105,235

福利厚生費支出

3,862,000

3,227,015

634,985

主催事業費支出
収益事業費支出
あっ旋物品購入費支出-2-

考（単位:円）

科目

予算額

決算額

(18,971,000)(18,319,386)(651,614)

会議費支出

36,00027,5798,421

旅費交通費支出

91,00029,51061,490

通信運搬費支出53,00045,5507,450

消耗品費支出426,000

420,744

5,256

修繕費支出

160,000

154,000

6,000

印刷製本費支出

43,00040,5902,410

管理運営費支出差異36,00010,00026,000

光熱水料費支出

1,290,000

1,282,227

7,773

共益費支出

1,690,000

1,683,204

6,796

賃借料支出

8,355,000

7,989,058

365,942

保険料支出

237,000

208,310

28,690

諸謝金支出

165,000

112,140

52,860

負担金支出

575,000

515,800

59,200

委託費支出

3,654,000

3,649,470

4,530

手数料支出

2,142,000

2,136,475

5,525

交際費支出

18,00014,7293,271③財形貯蓄預託金支出[40,000,000][27,535,000][12,465,000]

財形貯蓄預託金支出(40,000,000)(27,535,000)(12,465,000)

40,000,000

27,535,000

12,465,000

事業活動支出計

273,225,000

249,357,137

23,867,863

事業活動収支差額△5,198,000△2,398,506△2,799,494[10,000][6,096][3,904]

燃料費支出

財形貯蓄預託金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入①基本財産取崩収入
基本財産取崩収入(10,000)(6,096)(3,904)②特定資産取崩収入[12,030,000][11,076,514][953,486]

永年在会給付事業引当資産取崩収入(12,030,000)(10,795,000)(1,235,000)

減価償却引当資産取崩収入(0)(234,999)(△234,999)

事業運営引当資産取崩収入(0)(46,515)(△46,515)[0][174,573][△174,573]

敷金戻り収入(0)(144,573)(△144,573)

保証金戻り収入(0)(30,000)(△30,000)

投資活動収入計

12,040,000

11,257,183

782,817①基本財産取得支出[10,000][6,096][3,904]

基本財産取得支出(10,000)(6,096)(3,904)②特定資産取得支出[16,122,000][16,012,969][109,031]

永年在会給付事業引当資産取得支出(10,914,000)(10,899,750)(14,250)記念事業引当資産取得支出(2,319,000)(2,284,344)(34,656)

退職給付引当資産取得支出(577,000)(549,360)(27,640)

減価償却引当資産取得支出(2,262,000)(2,233,000)(29,000)

事業運営引当資産取得支出(50,000)(46,515)(3,485)[100,000][98,010][1,990](100,000)(98,010)(1,990)

投資活動支出計

16,232,000

16,117,075

114,925

投資活動収支差額△4,192,000△4,859,892

667,892③敷金・保証金戻り収入

2.投資活動支出③固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出

-3-

備

考

（単位:円）

科目

予算額

決算額

差異

備

Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入000①リース債務返済支出[3,092,000][3,089,959][2,041]

リース債務返済支出(3,092,000)(3,089,959)(2,041)

財務活動支出計

3,092,000

3,089,959

2,041

財務活動収支差額△3,092,000△3,089,959△2,0411,000,000

01,000,000

280,067,000

258,215,814

21,851,186

財務活動収入計
2.財務活動支出

Ⅳ 予備費支出
当期収入合計
当期支出合計293,549,000

268,564,171

24,984,829

当期収支差額△13,482,000△10,348,357△3,133,643

前期繰越収支差額

47,839,000

47,839,183△183

次期繰越収支差額

34,357,000

37,490,826△3,133,826-4-考