財産目録
平成30年3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金

小口現金

手元保管（ＳＣ）

運転資金として228,109

手元保管（館）

運転資金として184,182＜小口現金計＞現 金

手元保管（ＳＣ）

売上金として24,200

手元保管（館）

つり銭、売上金として

182,810

＜現金計＞
普通預金

運転資金として

31,470,528

三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金（館）運転資金として

45,170,152

貯蔵品

76,640,680
77,259,981

現金預金合計前払金

207,010

三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金（ＳＣ）＜普通預金計＞その他流動資産 未収金

412,291

会員他（ＳＣ）

チケット代金他

1,487,706

堺市他（館）

利用料金他

1,579,868＜未収金計＞

3,067,574

阪神電気鉄道（株）他（ＳＣ）

阪神甲子園球場年間予約席他

3,924,545

堺市他（館）

平成30年度公有財産賃借料他

1,527,817＜前払金計＞

5,452,362

ジェフグルメカード（ＳＣ）

福利厚生事業の在庫＜立替金計＞

883,881883,881
9,403,817

その他流動資産合計

86,663,798

流動資産合計(固定資産)
基本財産

現金預金

三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源
三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 定期預金として使用している。

＜現金預金計＞投資有価証券

みずほ証券堺支店 国債

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

みずほ証券堺支店 公債＜投資有価証券計＞

特定資産5,992,000
6,019,012
29,970,988
24,000,000
53,970,988
59,990,000

基本財産合計
永年在会給付事業引当資産

27,012三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金 公益目的事業の永年在会給付事業引当資産として管理し三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 公債ている。

9,997,086＜永年在会給付事業引当資産計＞

その他事業の記念事業実施の引当資産として管理してい記念事業引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 定期預金る。

退職給付引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 定期預金

37,968,414

47,965,500
36,471,851＜記念事業引当資産計＞

36,471,851

職員退職給付引当金に見合う引当資産として管理している。

16,079,700＜退職給付引当資産計＞

16,079,700
411,987

減価償却引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金（ＳＣ）
三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金（館） 固定資産買い替えのための引当資産として管理している。

110,198

三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 定期預金（館）361,800＜減価償却引当資産計＞- 14 -

883,985(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 定期預金 事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理している。

500,000

三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 公債

17,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 公債

15,000,000

みずほ証券（株）堺支店 公債

9,982,859＜事業運営引当資産計＞

三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 公債いる。

＜ソフトウェア引当資産計＞

敷金

公益目的事業財産

668,922

ビデオプロジェクター（館）

公益目的事業・収益事業財産

472,000

物置、金庫、パソコン（ＳＣ）

公益目的事業財産△512,260

ビデオプロジェクター（館）

公益目的事業・収益事業財産△471,998

共済システム他（ＳＣ）

共済システム他（ＳＣ）

ソフトウェア

1,140,922＜什器備品減価償却累計額計＞△984,258

公益目的事業・収益事業・その他事業財産

19,595,520
19,595,520

公益目的事業・収益事業・その他事業財産△13,716,864＜リース資産減価償却累計額計＞△13,716,864

駐車場/3台（ＳＣ）

公益目的事業財産

141,948

駐車場/1台（法人）

法人財産30,855＜敷金計＞

保証金

13,037,369

物置、金庫、パソコン（ＳＣ）＜リース資産計＞
リース資産減価償却累計額

11,037,369

157,957,248＜什器備品計＞リース資産

43,518,843

2,000,000

特定資産合計什器備品減価償却累計額

866,580

近畿労働金庫堺支店 出資証券

ソフトウェア引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金 ソフトウエア資金に充てるための引当資産として管理してその他固定資産 什器備品

金額169,404

事業運営引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店 普通預金

172,803

駐車場/3台（ＳＣ）

公益目的事業財産

30,000

駐車場/1台（法人）

法人財産10,000

会計システム他＜保証金計＞

40,000＜ソフトウエア計＞

590,760

590,760

法人財産

6,838,883

その他固定資産合計
固定資産合計224,786,131

資産合計

311,449,929(流動負債)
未払金

会員他（ＳＣ）

定期健康診断補助費他

13,408,126

委託業者他（館）3月分委託業務費他

11,469,897

職員（ＳＣ）

3月分アルバイト賃金他

1,175,721

職員（館）3月分アルバイト賃金他

2,058,393＜未払金計＞
リース債務

共済システム他（ＳＣ）

平成30年度に返済する額＜リース債務計＞

前受金

会員他（ＳＣ）

事業参加負担金他

利用者他（館）

平成30年度利用のサンスクエア堺利用料金他＜前受金計＞- 15 -

28,112,137
3,919,104
3,919,104
363,540
11,684,800
12,048,340

(単位：円）
貸借対照表科目
預り金

賞与引当金

場所・物量等

使用目的等

金額

職員（ＳＣ）

2・3月分社会保険料

990,251

職員（館）2・3月分社会保険料

362,984

職員（ＳＣ）

2・3月分所得税

138,270

職員（館）2・3月分所得税

52,079職員（ＳＣ）

3月分住民税124,900

職員（館）3月分住民税26,800

職員（ＳＣ）

3月分財形貯蓄170,000

職員（館）3月分財形貯蓄30,000

職員（ＳＣ）＜預り金計＞

1,895,284＜賞与引当金計＞

1,619,840

1,619,840

賞与

47,594,705

流動負債合計(固定負債)
リース債務

共済システム他（ＳＣ）

平成31年度から平成32年度に返済する額＜リース債務計＞

永年在会給付事業引当金会員（ＳＣ）

永年在会給付金＜永年在会給付事業引当金計＞

退職給付引当金 職員（ＳＣ）

1,959,552
1,959,552
47,965,500
47,965,500
16,079,700

退職給付金＜退職給付引当金計＞

16,079,700
66,004,752

固定負債合計
負債合計

113,599,457

正味財産

197,850,472- 16 -