＜総合振込、給与・賞与振込＞

総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）
総合振込データの新規作成
お客様が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
ｙ
総合振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「振込データの新規作成」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

振込データの新規作成

51

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順３

振込元情報の入力＜振込元情報入力＞画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして手順４へ進みます。
※．取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。
（〇月〇日は振込データ作成日）振込指定日

支払口座一覧

委託者名
次へ

手順４

振込先口座指定方法の選択＜振込先口座指定方法選択＞画面が表示されます。
イ．振込先一覧登録済の振込先の場合「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして手順５－１へ進みます。
ロ．初めての振込先の場合「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして手順５－２へ進みます。
総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力※．
「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択したグループに所属する全口座を振込先として指定します。
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

＜振込先グループの作成方法＞①「振込先の管理」メニューの「グループの登録／変更／削除」により振込先グループを事前に作成します。
（P78）②手順５－２の画面で新規の振込先口座を登録（振込先一覧への登録）するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

52＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順５-１

振込先口座の選択（総合振込先口座一覧から選択）＜登録振込先口座選択＞画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして手順６へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順５-２

振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）＜新規振込先口座入力＞画面が表示されます。
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順６へ進みます。

登録先情報

振込先登録

次へ

53

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順６

支払金額の入力＜支払金額入力＞画面が表示されます。
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順７へ進みます。
※．「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順４ に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順７

内容の確認＜内容確認＞画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※．
「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。
※．「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。
※．
「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。
※．「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

確定54

＜総合振込、給与・賞与振込＞

給与・賞与振込データの新規作成
お客様が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
給与・賞与振込

手順２作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックして手順３へ進みます。
給与振込データの新規作成
賞与振込データの新規作成

55

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順３

振込元情報の入力＜振込元情報入力＞画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして手順４へ進みます。
※．取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。
（〇月〇日は振込データ作成日）

振込指定日
支払口座一覧

委託者名
次へ

手順４

振込先口座指定方法の選択＜振込先口座指定方法選択＞画面が表示されます。
イ．振込先一覧登録済の振込先の場合「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして手順５－１へ進みます。
ロ．初めての振込先の場合「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリッ
クして手順５－２へ進みます。
給与・賞与振込先口座一覧から選択
新規に振込先口座を入力※．
「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。
選択したグループに所属する全口座を振込先として指定します。
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

＜振込先グループの作成方法＞①「振込先の管理」メニューの「グループの登録／変更／削除」により振込先グループを事前に作成します。
（P78）②手順５－２の画面で新規の振込先口座を登録（振込先一覧への登録）するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

56

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順５-１

振込先口座の選択（振込先口座一覧から選択）＜登録振込先口座選択＞画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして手順６へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順５-２

振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）＜新規振込先口座入力＞画面が表示されます。
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順６へ進みます。

振込先情報

振込先登録

次へ57

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順６

支払金額の入力＜支払金額入力＞画面が表示されます。
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順７へ進みます。
※．「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順４ に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順７

内容の確認
＜内容確認＞画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※．
「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。
※．「賞与振込へ切替」ボタンをクリックすると、「振込元情報の修正」画面にて、給与・賞与の各振込に切り替えることができます。
※．「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。
※．
「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。
※．「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、引き続き振込データの承認を行うことができます。
承認者

確定58

＜総合振込、給与・賞与振込＞

作成中振込データの修正・削除
作成中のデータやエラーとなった振込データを修正・削除することができます。
※．以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込
給与・賞与振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックして手順３へ進みます。
作成中振込データの修正・削除

手順３

作成中取引の選択＜作成中取引選択＞画面が表示されます。
作成中取引一覧より修正または削除するデータを選択し、「修正」または「削除」ボタンをクリックし、次の手順へ進みます。
＜修正時＞
イ．総合振込の場合
P54の手順７を参照
ロ．給与・賞与振込の場合
P58の手順７を参照＜削除時＞
次頁の手順４へ進みます。
削除
修正59

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順４

削除の実行
＜作成中取引削除＞画面が表示されます。
対象の振込明細内容を確認のうえ、「削除」ボタンをクリックしてください。
作成中振込データの削除が完了します。

削除60

＜総合振込、給与・賞与振込＞

過去の振込データからの作成以前実施した取引内容を再利用して取引データを作成することができます。
※．以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込
給与・賞与振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

過去の振込データからの作成

手順３

過去取引の選択＜過去取引選択＞画面が表示されます。
過去取引一覧より再利用するデータを選択し、「再利用」ボタンをクリックし、手順４へ進みます。

再利用61

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順４

内容の確認
＜内容確認＞画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※．
「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。
※．「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。
※．
「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。
※．「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

確定62

＜総合振込、給与・賞与振込＞

振込ファイルによる新規作成（総合振込）
振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順３

ファイルの選択＜新規ファイル受付＞画面が表示されます。
「ファイル名」（任意で「取引名」を入力）を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして手順４へ進みます。

ファイル名ファイル受付63

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順４

内容の確認＜内容確認＞画面が表示されます。
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード（※）
」を入力してください。
※．「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ．他者を承認者として設定した場合「確定」ボタンをクリックしてください。
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。
※．
「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。
ロ．自身を承認者として設定した場合「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
＜内容確認＞画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。
※．全銀協規定形式・CSV形式を選択、且つ振込ファイルにＥＤＩ情報を上書きする場合は「拡張ＥＤＩデータへ上書き（※）」ボタンをクリックして手順５へ進みます。
※．「拡張ＥＤＩデータへ上書き」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

承認者ワンタイムパスワード
拡張ＥＤＩデータへ上書き
確定
確定して承認へ＜拡張ＥＤＩデータへ上書きとは＞取り込んだ全銀協規定形式ファイルに、ＥＤＩ情報を上書きするための機能となります。
上書きすることにより、発注企業から受注企業への振込時に消込に必要な情報等を既存のＥＤＩ情報の項目に付与し送信することが可能となります。

64

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順５

拡張ＥＤＩデータ置換ファイル受付＜拡張ＥＤＩデータ置換ファイル受付＞画面が表示されます。
「ファイル名」を入力または参照し、「ファイル受付」ボタンをクリックして手順４に戻ります。

ファイル名

ファイル受付65

＜総合振込、給与・賞与振込＞

振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。

給与・賞与振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順３

ファイルの選択＜新規ファイル受付＞画面が表示されます。
「ファイル名」（任意で「取引名」を入力）を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして手順４へ進みます。

ファイル名

ファイル受付66

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順４

内容の確認
＜内容確認＞画面が表示されます。
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード（※）
」を入力してください。
※．
「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ．他者を承認者として設定した場合「確定」ボタンをクリックしてください。
＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。
※．「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。
ロ．自身を承認者として設定した場合「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
＜内容確認＞画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

ワンタイムパスワード
確定
確定して承認へ67

＜総合振込、給与・賞与振込＞

作成中振込ファイルの再送・削除
作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。
※．以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込
給与・賞与振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

作成中振込ファイルの再送・削除

手順３

再送または削除するファイルの選択＜作成中ファイル選択＞画面が表示されます。
作成中ファイル一覧から再送または削除するデータを選択し、「再送」または「削除」ボタンをクリックします。
イ．再送時
手順４へ進みます。
ロ．削除時
手順５へ進みます。
削除
作成中ファイル一覧
再送68

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順４

振込ファイルの再送＜再送ファイル受付＞画面が表示されます。
内容を確認し「ファイル再送」ボタンをクリックします。
以降の手順は、手順４を参照してください。

ファイル再送69

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順５

振込ファイルの削除＜作成中ファイル削除＞画面が表示されます。
内容を確認し「削除」ボタンをクリックしてください。

削除70

＜総合振込、給与・賞与振込＞

取引状況照会
過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。
※．以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込
給与・賞与振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
ご希望の照会方法を選択してください。
イ．振込データの取引状況照会
手順３へ
ロ．振込データの日別月別状況照会
手順４へ

振込データの取引状況照会
振込データの日別月別状況照会

71

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順３

取引状況照会＜取引一覧（伝送系）＞画面が表示されます。
取引一覧から照会したい取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。
＜取引状況照会結果＞画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。

※．「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。

取引一覧照会手順４

振込データの取引状況照会＜取引状況照会方法選択＞画面が表示されます。
ご希望の照会方法を選択し、手順５に進みます。

日別受付状況照会
月別受付状況照会

手順５

日別（月別）受付状況照会＜日別（月別）受付状況照会結果＞画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。
なお、照会する受付状況を変更する場合は、「操作日（月）」のプルダウンメニューより選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。

検索72

＜総合振込、給与・賞与振込＞

承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）
操作者本人が作成した承認待ち状態である振込等のデータを取消すことができます。
なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。
※．取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。
※．以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順１

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込
給与・賞与振込

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

承認待ちデータの引戻し73

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順３

取引の選択
＜引戻し可能取引一覧＞画面が表示されます。
引戻し可能取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックして手順４へ進みます。

引戻し可能取引一覧

引戻し

手順４

内容の確認
＜引戻し内容確認＞画面が表示されます。
引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。
＜引戻し結果＞画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。

実行74＜総合振込、給与・賞与振込＞

承認済みデータの承認取消し
操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である振込等のデータを取消すことができます。
なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。
※．以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。
承認操作を行った時間

承認取消期限

営業日の００：００～０９：２０

承認操作した日の０９：２０迄

営業日の０９：２０～１４：５０

承認操作した日の１４：５０迄

営業日の

１４：５０～２４：００

土日・祝日・年末の００：００～２４：００

手順１

承認操作した日の翌営業日の０９：２０迄

業務の選択
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順２へ進みます。
総合振込
給与・賞与振込75

＜総合振込、給与・賞与振込＞

手順２

作業内容の選択＜作業内容選択＞画面が表示されます。
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして手順３へ進みます。

承認済みデータの承認取消

手順３

取引の選択
＜承認取消可能引一覧＞画面が表示されます。
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取消」ボタンをクリックして手順４へ進みます。

承認取消可能取引一覧

承認取消

76

＜総合振込、給与・賞与振込＞手順４

内容の確認＜承認取消内容確認＞画面が表示されます。
取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。
＜承認取消結果＞画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行77