平成22年度収支予算書総括表（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）科
Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入
基本財産利息収入
退職手当引当預金利息収入
基金利息収入長期貸付金償還収入
貸付金利息収入茨城県交付金収入全国協会助成金収入
受取利息収入雑収入
一般会計からの繰入金収入基金特別会計からの繰入金収入
事業活動収入計
2 事業活動支出
広報宣伝費支出
調査研究費支出
助成金支出
市町村職員海外派遣研修費支出
市町村交付金支出
寄附金支出
長期貸付金支出
全国市町村振興協会納付金支出
管理費支出
一般会計への繰入金支出基金特別会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
退職手当引当預金取崩収入
基金取崩収入投資活動収入計
2 投資活動支出
退職手当引当預金取得支出
基金積立資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計
2 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

目

一般会計

基金特別会計内部取引消去2
1400,000
950
199
1

△ 1
△ 407,600△ 407,601

2
120,640
950,630
86,9401,500,000
950
218
100
2,559,382△ 407,600△ 1△ 407,601
0

4,800
1,000
49,52018,000400,000
300,000
2,000,000
110,000
37,155002,920,475△ 361,093

0

3,024
2,300,000
2,303,024

20,640950,630
86,9401,100,000
19
1407,600
808,753

2,158,230

4,800
1,000
49,52018,000400,000
300,000
2,000,000
110,000
37,155
407,600
1810,476△ 1,7232,517,600△ 359,370

3,024
3,024

2,300,0002,300,000（単位 ： 千円）
合
計

1
1
3,023

1,940,630
1,940,630
359,37000

11,940,630
1,940,631
362,393

0

00000
1,300
0
3,000
3,000

00000000000000
1,300
0
3,000
3,000

平成22年度一般会計収支予算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位 ： 千円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入(1) 基本財産運用収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入(2) 特定資産運用収入
特定資産運用収入
退職手当引当預金利息収入(3) 交付金収入
交付金収入
茨城県交付金収入(4) 助成金収入

助成金収入
全国協会助成金収入(5) 雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入(6) 他会計からの繰入金収入

他会計からの繰入金収入予算額[([([([([([(基金特別会計からの繰入金収入222
1
1
1400,000
400,000
400,000
950
950
950
200200199
1407,600
407,600
407,600

前年度予算額][)(][)(][)(][)(][)(][)(

3337
7
7
400,000
400,000
400,000
950
950
950
4,260
4,260
300
3,960
421,900
421,900
421,900増][)(][)(][)(][)(][)(][)(減

△ 1
△ 1
△ 1
△ 6
△ 6
△ 6
0
0
0
000
△ 4,060△ 4,060△ 101△ 3,959△ 14,300△ 14,300△ 14,300備考]) 基本財産
1,000千円の預金利息])]) 県交付金
オータムジャンボ 400,000千円]) 全国協会広報宣伝費等助成金950千円])
普通預金決算利息199千円])
貸付金利息収入86,940千円

基金運用利息等

20,641千円

基金特別会計預金利息基金取崩し

事業活動収入計
2 事業活動支出(1) 事業費支出[広報宣伝費支出(広報宣伝費支出
市町村振興事業費支出(調査研究費支出
公会計市町村職員研修会支出
助成金支出

19千円

300,000千円

808,753

827,120△ 18,367

773,320 ] [4,800 ) (4,800468,520 ) (1,000―
49,520772,270 ] [3,000 ) (3,000469,270 ) (1,0003,600
46,4201,050 ]
1,800 )
宝くじ発売に伴う新聞等広告宣伝費
1,800△ 750 )0△ 3,600
市長会、町村会助成金
3,100（地域活性化センター等会費）
市長会

10,180千円

町村会

6,540千円

地方自治研究会助成金
1,800千円
市町村職員研修等事業助成金
5,000千円
４団体助成金2,000千円

市町村職員派遣助成金
24,000千円

市町村職員海外派遣研修費支出

18,00018,250

△ 250

派遣経費
市町村職員

15,750千円

30人×525千円
協会職員

1,050千円

2人×525千円
事前、事後研修会及び報告書
印刷代等

市町村交付金支出
寄附金支出
寄附金支出

(400,000300,000 ) (300,000400,000300,000 ) (300,0001,200千円

オータムジャンボ交付金
00 )
0

科目

(2) 管理費支出[管理費支出(役員報酬支出
給料手当支出
退職手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
負担金支出
委託料支出
租税公課支出
雑支出(3) 他会計への繰入金支出[
他会計への繰入金支出(基金特別会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 特定資産取崩収入[
特定資産取崩収入(退職手当引当預金取崩収入
投資活動収入計
2 投資活動支出(1) 特定資産取得支出[特定資産取得支出(退職手当引当預金取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計
2 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額37,155
37,155
50
4,160
3,024
750
400
800
600
1,500
500
500
200
6,000
16,560
1,760
1350
11
1810,476△ 1,723][)(][)(

52,03052,03050
10,80011,440
500
800
600
1,500
500
700
300
6,00026,700
1,760
30349
111824,301
2,819][)(][)(増減△ 14,875△ 14,8750△ 6,640
3,023
△ 690
△ 100
0000
△ 200
△ 1000△ 10,1400△ 29
1000△ 13,825△ 4,542

備考])

人件費負担金電算処理等委託料
会議負担金等])

3,024 ] [3,024 ) (3,0243,024

1 ][1 )(
113,023 ]3,023 )
3,023
3,023

1 ][1 )(
113,023

1,520 ] [1,520 ) (1,5201,520△ 1,519△ 1,519 ]△ 1,519 )△ 1,519△ 1,519
4,542

00000
1,30003,000
3,00000
1,30003,000
3,000000000(注) １．弾力条項
次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が、予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、それぞれ対応する支出の欄に掲げる科目について増額支出をすることができる。
収交付金収入入支
出
市町村交付金支出基金特別会計への繰入金支出

平成22年度基金特別会計収支予算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位 ： 千円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入(1) 特定資産運用収入
基金運用収入基金利息収入(2) 事業収入
貸付事業収入長期貸付金償還収入
貸付金利息収入(3) 交付金収入
交付金収入
茨城県交付金収入(4) 雑収入
雑収入
受取利息収入(5) 他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
事業活動収入計
2 事業活動支出(1) 事業費支出貸付事業費支出
長期貸付金支出(2) 納付金支出
納付金支出

予算額

[
([([([([([([(全国市町村振興協会納付金支出(3) 他会計への繰入金支出

他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出[(前年度予算額

20,64020,64020,6401,037,570
1,037,570
950,630
86,9401,100,000
1,100,000
1,100,000
19
19
19
1
1
1
2,158,230][)(

2,000,000
2,000,000
2,000,000
110,000
110,000
110,000
407,600
407,600
407,600][)(][)(][)(][)(][)(][)(][)(

増29,34529,34529,345
1,090,670
1,090,670
998,140
92,5301,200,000
1,200,000
1,200,000
24
24
2411
12,320,040][)(

2,000,000
2,000,000
2,000,000
120,000
120,000
120,000
421,900
421,900
421,900][)(][)(][)(][)(][)(][)(][)(減備△ 8,705△ 8,705△ 8,705△ 53,100△ 53,100△ 47,510△ 5,590△ 100,000△ 100,000△ 100,000
△ 5
△ 5
△ 50
00
△ 161,810])000△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 14,300△ 14,300△ 14,300])

考])貸付金償還金950,630千円

貸付金利息86,940千円] 県交付金) サマージャンボ(概算､精算､時効分)
1,100,000千円])])

市町村貸付金]) 全国協会納付金（県交付金の10％相当額）])
貸付金利息収入86,940千円

基金運用利息等

20,641千円

預金利息

19千円

基金取崩し

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
基金取崩収入基金取崩収入[(2,517,600△ 359,370

2,541,900△ 221,860

2,300,000 ] [2,300,000 ) (2,300,0002,300,000 ] [2,300,000 ) (2,300,000300,000千円△ 24,300△ 137,510

0 ]0 )市町村への貸付金
02,000,000千円
一般会計事業費

投資活動収入計
2 投資活動支出(1) 特定資産取得支出
積立資産取得支出
基金積立資産取得支出[(2,300,000

2,300,000

1,940,630 ] [1,940,630 ) (1,940,630

2,078,140 ] [2,078,140 ) (2,078,140300,000千円

0△ 137,510 ]△ 137,510 )基金積立△ 137,510

990,000千円（県交付金の90％相当額）
基金積立（貸付金償還金）

投資活動支出計
投資活動収支差額

1,940,630
359,3702,078,140
221,860△ 137,510
137,510

950,630千円

科目

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計
2 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額

増減000000000000000000000

備考(注) １．弾力条項
次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が、予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、それぞれ対応する支出の欄に掲げる科目について増額支出をすることができる。
収交付金収入入支出
全国市町村振興協会納付金支出
基金積立資産取得支出