（参考）収支計算書【資金ベース】
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位:円）

科目

予算額

決算額

差

異備

①基本財産運用収入[248,000][255,095][△7,095]

基本財産運用収入(248,000)(255,095)(△7,095)

248,000

255,095△7,095②特定資産運用収入[104,000][140,801][△36,801]

特定資産運用収入(104,000)(140,801)(△36,801)

104,000

140,801△36,801③入会金収入[850,000][836,000][14,000]

入会金収入(850,000)(836,000)(14,000)

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入

基本財産利息収入

特定資産利息収入

850,000

836,000

14,000④会費収入[136,430,000][136,425,600][4,400]

会費収入(136,430,000)(136,425,600)(4,400)136,430,000

136,425,600

4,400[42,708,000][41,518,339][1,189,661](37,770,000)(36,865,999)(904,001)

入会金収入

会費収入
⑤事業収入
勤労者福利厚生事業収入
健康管理事業収入

1,860,000

1,416,000

444,000

余暇活動事業収入

35,890,000

35,449,999

440,001

自己啓発事業収入
収益事業収入20,0000

20,000(4,938,000)(4,652,340)(285,660)

4,938,000

4,652,340

285,660⑥補助金等収入[57,151,000][57,539,732][△388,732]

市補助金収入収益事業収入(54,500,000)(54,274,732)(225,268)

市補助金収入54,500,000

54,274,732

225,268

民間助成金収入(2,651,000)(3,265,000)(△614,000)

民間助成金収入

2,651,000

3,265,000△614,000⑦財形貯蓄預託金収入[40,000,000][27,597,000][12,403,000]

財形貯蓄預託金収入(40,000,000)(27,597,000)(12,403,000)

40,000,000

27,597,000

12,403,000⑧雑収入[47,000][106,212][△59,212]

雑収入(△59,212)

財形貯蓄預託金収入(47,000)(106,212)

受取利息収入1,000

704296

その他雑収入46,000105,508△59,508

事業活動収入計

277,538,000

264,418,779

13,119,221①事業費支出[191,185,000][189,708,580][1,476,420]

人件費支出(40,646,000)(40,644,525)(1,475)

2.事業活動支出

給料手当支出8,104,0008,103,735265

臨時雇賃金支出26,535,000

26,534,496

504

福利厚生費支出
事業運営費支出

6,007,000

6,006,294

706(14,438,000)(14,295,480)(142,520)

3,000

0

3,000

旅費交通費支出

108,000

97,344

10,656

通信運搬費支出

3,003,000

3,002,491

509

会議費支出

- 1 -

考

（単位:円）

科

目

予算額

決算額

差

異備

消耗品費支出664,000

610,732

53,268

印刷製本費支出

1,118,000

1,117,632

368

燃料費支出

5,000

1,000

4,000

賃借料支出

1,032,000

982,91249,088

租税公課支出1,555,000

1,555,000

0

法人税等支出82,00081,500500

負担金支出

5,912,000

5,910,380

1,620

委託費支出

19,0000

19,000

手数料支出

856,000

855,98911

雑支出

81,00080,500500(18,255,000)(18,073,544)(181,456)

通信運搬費支出

5,127,000

5,126,887

113

印刷製本費支出

広報事業費支出

9,446,000

9,430,907

15,093

燃料費支出

173,000

172,98614

賃借料支出

1,216,000

1,215,520

480

保険料支出

267,000

261,220

5,780

諸謝金支出

161,000

158,640

2,360

広告費支出

988,000

956,426

31,574

加入促進費支出

5,000

1,040

3,960

賞品購入費支出

300,000

299,760

240

委託費支出

261,000

260,617383

手数料支出
慶弔給付事業費支出
通信運搬費支出
給付金支出
生活安定事業費支出
報償費支出
主催事業費支出
健康管理事業費支出
負担金支出
主催事業費支出

311,000

189,541

121,459(40,205,000)(39,877,833)(327,167)

178,000

162,833

15,16740,027,000

39,715,000

312,000(376,000)(375,262)(738)

370,000

370,000

0

6,000

5,262

738

(18,917,000)(18,726,702)(190,298)

2,431,000

2,417,834

13,166

177,0000

177,000

利用補助費支出16,309,000

16,308,868

132

余暇活動事業費支出(56,693,000)(56,110,615)(582,385)

印刷製本費支出

1,024,000

1,021,323

2,677

76,00032,481

43,519

保険料支出
負担金支出

1,091,000

1,036,800

54,200

主催事業費支出

41,247,000

41,225,646

21,354

利用補助費支出

12,672,000

12,211,986

460,014583,000

582,379621

自己啓発事業費支出(64,000)(22,149)(41,851)

主催事業費支出27,000027,000

利用補助費支出

37,00022,14914,851(33,000)(33,000)(0)

33,00033,0000(1,558,000)(1,549,470)(8,530)1,558,000

1,549,470

8,530

手数料支出

老後生活安定事業費支出
主催事業費支出
収益事業費支出
あっ旋物品購入費支出

- 2 -

考

（単位:円）

予算額

決算額②管理費支出科

目[43,855,000][43,592,835]

差[262,165]

異

備

人件費支出

(27,516,000)(27,380,692)(135,308)

役員報酬支出8,391,000

8,390,420

580

給料手当支出

8,064,000

8,063,417583

臨時雇賃金支出

7,463,000

7,462,053

947

福利厚生費支出

3,598,000

3,464,802

133,198(16,339,000)(16,212,143)(126,857)

会議費支出

38,00037,374626

旅費交通費支出

326,000

279,986

46,014

通信運搬費支出65,00044,18920,811

消耗什器備品費支出

166,000

165,888112

消耗品費支出

416,000

415,022978

印刷製本費支出23,00022,608392

燃料費支出

36,00035,419581

管理運営費支出

821,000

814,657

6,343

共益費支出

1,676,000

1,675,062

938

賃借料支出

8,123,000

8,122,251

749

保険料支出

138,000

135,270

2,730

諸謝金支出

120,000

85,44034,560

光熱水料費支出

負担金支出

598,000

596,240

1,760

委託費支出

1,346,000

1,345,600

400

手数料支出

2,413,000

2,412,750

250

交際費支出

34,00024,3879,613③財形貯蓄預託金支出[37,961,000][27,597,000][10,364,000]

財形貯蓄預託金支出(37,961,000)(27,597,000)(10,364,000)

37,961,000

27,597,000

10,364,000

事業活動支出計

273,001,000

260,898,415

12,102,585

事業活動収支差額

4,537,000

3,520,364

1,016,636①基本財産取崩収入[10,000][6,096][3,904]

基本財産取崩収入(10,000)(6,096)(3,904)10,000

6,096

3,904

財形貯蓄預託金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入

基本財産預金取崩収入[31,666,000][31,413,015][252,985]

永年在会給付事業引当資産取崩収入(21,445,000)(21,146,200)(298,800)

永年在会給付事業預金取崩収入

11,445,000

11,147,171

297,829

10,000,000

9,999,029971

事業運営引当資産取崩収入(0)(46,515)(△46,515)

事業運営預金取崩収入

046,515△46,515

ソフトウエア引当資産取崩収入(10,221,000)(10,220,300)(700)

ソフトウエア預金取崩収入

8,221,000

8,220,300

700

ソフトウエア投資有価証券償還収入

2,000,000

2,000,000

031,676,000

31,419,111

256,889①基本財産取得支出[10,000][6,096][3,904]

基本財産取得支出(10,000)(6,096)(3,904)10,000

6,096

3,904

②特定資産取崩収入

永年在会給付事業投資有価証券償還収入

投資活動収入計
2.投資活動支出

基本財産預金取得支出

- 3 -

考

（単位:円）

科

目

予算額

決算額

[29,328,000][29,265,022][62,978]

永年在会給付事業引当資産取得支出(22,835,000)(22,834,200)(800)

永年在会給付事業預金取得支出

22,835,000

22,834,200

800(2,401,000)(2,342,232)(58,768)2,401,000

2,342,232

58,768(626,000)(625,040)(960)②特定資産取得支出

記念事業引当資産取得支出
記念事業定期預金取得支出
退職給付引当資産取得支出

差

異備

626,000

625,040960

減価償却引当資産取得支出(870,000)(869,015)(985)

減価償却預金取得支出

870,000

869,015985

事業運営引当資産取得支出(47,000)(46,515)(485)

退職給付定期預金取得支出

事業運営投資有価証券購入支出47,000

46,515485

ソフトウエア引当資産取得支出(2,549,000)(2,548,020)(980)

2,549,000

2,548,020

980③固定資産取得支出[8,517,000][8,220,300][296,700]

什器備品取得支出

ソフトウエア預金取得支出(296,000)(0)(296,000)

什器備品取得支出

296,000

0

296,000

ソフトウエア取得支出(8,221,000)(8,220,300)(700)

8,221,000

8,220,300

700[4,000][3,198][802](4,000)(3,198)

(802)

4,000

3,198

802

ソフトウエア取得支出④敷金・保証金支出
敷金支出
敷金支出
投資活動支出計

37,859,000

37,494,616

364,384

投資活動収支差額△6,183,000△6,075,505△107,495000①リース債務返済支出[3,116,000][3,064,832][51,168]

リース債務返済支出(3,116,000)(3,064,832)(51,168)

Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出

3,116,000

3,064,832

51,168

財務活動支出計

3,116,000

3,064,832

51,168

財務活動収支差額△3,116,000△3,064,832△51,168

1,000,000

01,000,000

当期収入合計309,214,000

295,837,890

13,376,110

当期支出合計314,976,000

301,457,863

13,518,137

当期収支差額△5,762,000△5,619,973△142,027

前期繰越収支差額

45,749,072

45,749,072

0次期繰越収支差額

39,987,072

40,129,099△142,027

リース債務返済支出

Ⅳ 予備費支出- 4 -考