令和２年度下期業務状況報告書（令和２年１０月～令和３年３月）

八 匝 水 道 企 業 団

１．令和２年度下期事業の概況【１】事業の概況
当期においては、水道事業収益728,502,636円(税抜き)に対して水道事業費用は584,142,285円(税抜き)で、差し引き144,360,351円(税抜き)の純利益を計上いたしました。
また、前年同期の水道事業収益701,655,973円と比べ26,846,663円(対前年同期3.83％)の増額となり、前年同期の水道事業費用602,986,300円と比べ18,844,015円(対前年同期3.13％)の減額となりました。
なお、令和２年度下期の業務量は下記のとおりです。
記区分

給水人口(人) 給水栓数(栓) 給 水 量 ( ㎥ ) 有収水量(㎥)

令 和 ２ 年 度 下 期
令 和 元 年 度 下 期差比引較率(％)

38,72015,6642,114,951

1,947,738

39,276

15,502

2,071,714

1,896,981

△ 556

162

43,23750,757△ 1.42

1.05

2.09

2.68

－1－２．経理状況【１】予算の執行状況（令和２年度下期）（ア）収益的収入及び支出
収 入
区分

予算額

水道事業収益（単位：円）
執行額
執行率（％）

収入率（％）

下期

1,426,476,000

623,885,380

809,089,009 1,432,974,389

100.46 1,322,276,048

92.27

営業収益

946,665,000

476,779,065

485,047,235

961,826,300

101.60882,272,316

91.73

営業外収益

479,810,000

147,106,315

324,041,774

471,148,089

98.19

440,003,732

93.39

特別利益

1,0000000.00

00.00

支

計

収入済額

上期

出

区分

予算額

水道事業費用執行額
計

支払率（％）

下期

1,210,761,000

616,546,950

576,895,897 1,193,442,847

98.57 1,167,117,275

97.79

営業費用

1,200,246,000

613,914,580

574,355,908 1,188,270,488

99.00 1,161,944,916

97.78

営業外費用

5,314,000

2,605,858

2,539,989

5,145,847

96.84

5,145,847

100.00

特別損失

201,000

26,512026,512

13.19

26,512100.00予備費5,000,000

0

0

00.00

00.00

－2－

執行率（％）

支払済額

上期

（イ）資本的収入及び支出
収 入
区分

予算額

（単位：円）
執行額

上期

下期

計

執行率（％）

収入済額

収入率（％）

資本的収入

333,525,000

19,008,000

323,185,900

342,193,900

102.60342,193,900

100.00補助金

99,193,000

099,193,000

99,193,000

100.0099,193,000

100.00

負担金

6,464,000

06,024,400

6,024,400

93.20

6,024,400

100.00

給水申込納付金

27,868,000

19,008,000

17,968,500

36,976,500

132.6836,976,500

100.00

企業債

200,000,000

0200,000,000

200,000,000

100.00200,000,000

100.00

支区分

出
予算額

執行額

支払率（％）

下期

計855,710,000

720,724,412

61,952,693

782,677,105

91.47

679,298,315

86.79

建設改良費

793,968,000

695,591,319

36,878,555

732,469,874

92.25

633,216,084

86.45

給水工事費

36,980,000

13,287,098

13,159,758

26,446,856

71.52

22,321,856

84.40

企業債償還金23,761,000

11,845,995

11,914,380

23,760,375

100.0023,760,375

100.00

国庫補助金返還金

1,000

0

0

00.00

00.00

1,000,000

0

0

0

0.00

00.00

資本的支出

予備費

－3－執行率（％）

支払済額

上期

【２】

令和２年度八匝水道企業団水道事業損益計算書（令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで）（単位：円）

１． 営 業 収 益（１） 給水収（２） 受 託 工 事 収（３） 負担（４） そ の 他 営 業 収
２． 営 業 費 用（１） 原 水 及 び 浄 水（２） 配 水 及 び 給 水（３） 受託工事（４） 総係（５） 減
価償却（６） 資産減
耗
営 業 損 失益益金
益

435,293,450
05,905,000
331,060

441,529,510

費
費
費費
費
費

304,638,544
66,005,789
0
54,834,918
151,990,536
3,418,840

580,888,627
139,359,117

３． 営 業 外 収 益（１） 受 取 利 息 及 び 配 当 金（２） 他 会 計 補 助 金（３） 補助金（４） 長 期 前 受 金 戻 入（５） 雑収益

４． 営 業 外 費 用（１） 支払利息及び企業債取扱諸費（２） 雑支出経 常 利 益

99,63072,431,000
139,602,000
74,292,158
548,338

286,973,126

2,539,989
713,669

3,253,658

283,719,468
144,360,351000

5 特 別 損 失（１） そ の 他 特 別 損 失
当期

純利

益

144,360,351

前 期 繰 越 利 益 剰 余 金

39,950,041

その他未処分利益剰余金変動額0

当期未処分利益剰 余金

184,310,392

－4－

【３】

令和２年度八匝水道企業団水道事業貸借対照表（令和３年３月３１日現在）（単位：円）
資

１． 固定

資産の部

産

(1) 有 形 固 定 資 産
イ土地

ロ建物

207,914,133

減価償却累計額△ 90,827,141

ハ構

築物

63,643,603

117,086,992

16,415,214,638

減 価 償 却 累 計 額 △ 9,640,827,817
ニ機 械 及 び 装 置

215,718,297

減価償却累計額△ 89,647,414

ホ車 両 運 搬 具

12,991,114

減価償却累計額△ 10,548,647

ヘ 工具器具及び備品

37,678,073

減価償却累計額△ 26,697,024

6,774,386,821

126,070,883

2,442,467

10,981,049

ト建 設 仮 勘 定

07,094,611,815

有形固定資産合計(1) 無 形 固 定 資 産
イ その他無形固定資産

344,397

無形固定資産合計

344,397

固 定 資 産 合 計
２． 流(1) 現動資産

預金金(2) 未収7,094,956,212

1,738,436,802

金118,280,741(3) 貸 倒 引 当 金△ 415,512(3) 貯蔵

117,865,229

品

692,897(4) そ の 他 流 動 資 産

0流 動 資 産 合 計

1,856,994,928

資8,951,951,140

産

合

計

－5－

負
３． 固定(1) 企

負

債

業

債

債の部

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債
(2) 引

当

791,167,286

金

イ退職給付引当金
引当金

合44,230,402

計

44,230,402

固 定 負 債 合 計
４． 流動(1) 企

負

債

業

債

835,397,688

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

28,474,168(2) 未払金

129,740,604(3) 前受金

1,586(4) 引当金イ賞 与 引 当 金

7,000,555

ロそ の 他 引 当 金

1,312,829

引当金

合

計

8,313,384(5) そ の 他 流 動 負 債

3,477,355

流 動 負 債 合 計
５． 繰

延収

170,007,097

益(1) 長 期 前 受 金

7,251,841,064(2) 収 益 化 累 計 額△ 4,417,999,285

繰 延 収 益 合 計

2,833,841,779

負3,839,246,564

債

合

計
資

６． 資

本本の金

(1) 自 己 資 本 金
資本

７． 剰金

部

合

余

4,928,394,184

計

4,928,394,184

金(1) 利 益 剰 余 金
イ 当年度未処分利益剰余金
剰余資本金

184,310,392

合計184,310,392

合計

5,112,704,576

負 債 資 本 合 計

8,951,951,140－6－３．令和３年度予算の概況（1）概況○業務の予定量・給水戸数・年間総給水量・一日平均給水量
・一日最大給水量
・主要な建設工事

１５，６９０４，１５０，０００
１１，３７０
１２，９３７
６８５，１０７

戸
㎥
㎥
㎥
千円

○予算の規模
款

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

令和３年度

令和２年度

比較
増減

増減率

千円

千円

千円

％

1,430,826
1,250,075
347,896
762,359

1,455,637
1,210,781
332,242863,391△ 24,811
39,294
15,654△ 101,032△ 1.70
3.25
4.71△ 11.70○予算の内訳
水道事業の会計は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と、水道施設を新たに建設したり、整備・改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。
収益的収支では、14億3千万円の収入に対し、12億5千万円の支出を見込んでいます。
収入の主なものは、水道料金ですが､それだけでは足りないため、企業団を構成する市町及び千葉県からの補助金等で賄うこととなります。支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費（6億6千万円）で、費用全体の約52％を占めています。
一方資本的収支は、3億5千万円の収入に対し、7億6千万円の支出を見込んでいます。
収入につきましては、企業債や国庫補助金、新たに水道に加入されるとき又は既存の加入口径を増径されるときに納めていただく給水申込納付金であります。
支出では､配水管の布設・改良・移設や、耐震化事業における重要給水施設配水管耐震化工事等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。
（2）経営方針
令和３年度は、水道施設耐震化計画に基づき、病院や避難所など重要給水施設への配水管を耐震化するほか、平成２９年度から令和３年度までの５年間を計画期間とした八匝水道企業団水道事業中期経営計画に基づき、①安全な水道の維持とPR活動、②強靭な水道の構築と危機管理体制の強化、③水道の持続と技術の継承を基本方針とし、引き続き長期的な視点に立った事業の計画的推進、経営の安定化を図っていきます。
また、末端給水事業体の統合形態についての基本計画策定業務を本年度委託する予定であります。

－7－