法人名
社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条四項関係）(単位：円)
資産
当年度末
流

動

資産

現

金

預

金事

業の商

品

原

材

料

20,148,702

14,869,724

5,278,9789,846,190

10,497,204-651,014

12,60012,600509,335

509,335

定基

本区 分 間付
金
資産

地

建物の定

他
資建の産
物

築
械

及 び 装 置

車

輌

運 搬 具

器

具

及 び 備 品権

-1,920,502

98,469,944

101,057,691

46,554,672

46,554,672

51,915,272

54,503,019-2,587,747

9,238,5288,571,283

667,245

運営
金
金

借
未

与

入
払

引

当定負

備

資部
前年度末

増

減

19,468,287

20,176,724-708,437

11,000,000

12,000,000-1,000,000

4,571,317

4,740,253-168,936

1,000,000

1,000,000

707,883

576,150

131,733

2,189,087

1,860,321

328,766

8,360,036

9,766,192-1,406,156

2,000,000

3,000,000-1,000,000

6,360,036

6,766,192-406,156

27,828,323

29,942,916-2,114,593

債-2,587,747

純

基の金

金
入金
職
給付
当金
債 の 部 合 計

基

本

金

本

金

資産の部

56,840,467

56,840,467

58,912-58,91056,840,467

56,840,467

509,626

659,245

国-149,619 特40,443,775

42,604,556-2,160,781

1,767,477

305,266

40,443,775

42,604,556-2,160,781

329,542593,172

14,139,597

7,826,944

6,312,653

177,475

94,126

14,139,597

7,826,944

6,312,653

76,44076,4406,312,653

4,300,959

2,011,694

6,360,036

6,766,192

17,93017,930111,423,839

107,271,967

4,151,872

139,252,162

137,214,883

2,037,279

物

機

設
借
退
引
負2
構

期
金業

-599,874
25,116109,628,974

債-617,360

産

土そ固1,500,421

25,116
107,708,472

財718,560

負1 年 以 内 返 済予定
設 備 資 金 借 入 金
職
員
預 り 金

固

900,547

固短資事

賞

101,200

動3,957,781

・ 製 品
掛

点

27,585,909

金

仕

拠
貸

負
債
当年度末減

未 収 金
収品

増

流

31,543,690

未部
前年度末

利庫 補 助 金 等
別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特別積 立 金1,462,211
次 期 繰 越 活 動
減差
額-263,630 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差
額83,349（ う ち 当 期活動
増 減 差 額 ）退 職 給 付 引当資産
そ固資の他の定
資産
産 の 部 合 計-406,156
純

139,252,162

137,214,883

負2,037,279 純

資産の 部 合 計債
資 産

及びの 部 合 計

法人名
社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収益

サー
ビス
活動
増減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算
60,552,548
60,552,548
36,163,626
35,963,832
35,963,832
111,600
88,19488,19496,716,174
34,808,848
17,822,742
3,984,321
2,189,087
6,238,304
761,8443,812,550
356,170129,067
127,820
10,56388,220500
3,374,138
179,9109,400
360
13,000311,659
3,888
447,406
14,742
290,399
1,806
191,268
369,000
114,340
233,840
651,2785,600
366,242
18,000152,000
59,258,977
53,939,221
54,448,556
54,448,556
509,335
53,939,221
5,319,756
1,300,284
1,300,284-937,936-937,936
98,160,481-1,444,307

前年度決算
62,117,750
62,117,750
33,772,651
33,542,980
33,542,980
111,600
118,071
118,071
95,890,401
31,981,657
17,512,354
3,967,831
1,860,321
3,871,062
769,4174,000,672
282,562133,920
57,972
88,6702,000
2,813,789
173,544
14,00622,500163,012398,428366
295,232
1,660
50,544
165,600
109,445
233,840
639,824
7,000
362,075
24,613152,000
100
63,616,029
56,250,723
56,250,723
56,250,723
56,250,723
7,365,306
1,080,301
1,080,301-792,642-792,642
98,981,696-3,091,295

増 減-1,565,202-1,565,202
2,390,975
2,420,852
2,420,852-29,877-29,877825,7732,827,191
310,388
16,490328,766
2,367,242-7,573-188,122
73,608-4,853
69,848
10,563-450-1,500560,349
6,366-4,606360-9,500148,647
3,888
48,97814,376-4,833
146
140,724
203,400
4,895
11,454-1,4004,167-6,613-100-4,357,052-2,311,502-1,802,167-1,802,167
509,335-2,311,502-2,045,550
219,983
219,983-145,294-145,294-821,215
1,646,988

法人名
社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越活動増減
差額の部

収
益

費
用

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算
133
133
7,983,294
5,000

前年度決算

増

減

3,000
7,635,181
7,638,278
246,024
246,024
246,024
7,392,254
4,300,959

36
36345,113
5,000-3,000343,113345,149-19,559-19,559-19,559364,708
2,011,696

22
2-2
6,312,653
7,826,944
14,139,597

4,300,959
3,525,985
7,826,944

222-2
2,011,694
4,300,959
6,312,653

14,139,597

7,826,944

6,312,653

7,978,294
7,983,427
226,465
226,465
226,465
7,756,962
6,312,655

97
97
7,638,181

収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
機械及び装置売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書(自)平成30年4月1日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ネイチャーファーム

勘定科目
収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高費
合計
用
期末製品（商品）棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額(至)平成31年3月31日

泉学園

合計
60,552,548
60,552,548

パン
45,474,365
45,474,365（単位：円）
花
15,078,183
15,078,183

54,448,556

39,923,240

14,525,316

54,448,556
509,335
53,939,221
5,319,756
59,258,977
1,293,571

39,923,240
49,45339,873,787
4,634,863
44,508,650
965,715

14,525,316
459,882
14,065,434
684,893
14,750,327
327,856

別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
材料費
１．期首材料棚卸高
２．当期材料仕入高

合計

パン

花

1,500,421
23,690,250
25,190,671
900,547
24,290,124

1,315,312
18,419,810
19,735,122
792,489
18,942,633

185,1095,270,440
5,455,549
108,058
5,347,491

19,945,758

13,718,899

6,226,859

3,173,076
23,118,834

2,041,935
15,760,834

1,131,141
7,358,000

173,313173,313046,249198,470

46,141
193,921108
4,549

3,964,917
68,685211,918
118,2613,619,920
0
176,580
2,122

344,997
68,68535,338116,139563,828

113,828450,000

438,648
43,880438,648
43,880001,600,875-1,008,354

1,509,924-998,852

90,951-9,502

1,548
6,422,238
53,831,196
718,560
54,549,756
101,200
54,448,556

1,548
5,320,973
40,024,440
040,024,440
101,200
39,923,240

01,101,265
13,806,756
718,560
14,525,316
0
14,525,316

Ⅰ

計
３．期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費
Ⅳ 経費
１．福利厚生費
２．旅費交通費
３．器具什器費
４．消耗品費
５．印刷製本費
６．水道光熱費
７．燃料費
８．修繕費
９．通信運搬費
10．会議費
11．損害保険料
12．賃借料
13．図書・教育費
14．業務委託費
15．手数料
16．租税公課
17．減価償却費
18．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
19．雑費
20．車輌費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

別紙３（⑰）
就労支援事業販管費明細書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人名拠点区分(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
７．福利厚生費
８．旅費交通費
９．器具什器費
10．消耗品費
11．印刷製本費
12．水道光熱費
13．燃料費
14．修繕費15．通信運搬費
16．受注活動費
17．会議費
18．損害保険料
19．賃借料
20．図書・教育費
21．業務委託費
22．手数料
23．租税公課
24．減価償却費
25．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
26．徴収不能引当金繰入額
27. 徴収不能額
28．雑費
29．車輌費
就労支援事業販管費合計

合計

パン

花

2,933
13,833
61,526

2,933
12,54356,225

0
1,290
5,301

84,13384,133061,554

61,462

92

282,022
13,478

169,750
13,478112,2720

204,500
1,903,816
1,316,867
405,985-214,491204,500
1,782,719
986,432
405,530-214,4910
121,097
330,435455
01,173,168
10,432
5,319,756

1,064,217
5,432
4,634,863

108,951
5,000
684,893