令和２年度

決

算

報

告

書

公益財団法人広島平和文化センター

目

次

決算報告書
１ 貸 借 対 照 表 -----------------------------------２ 貸 借 対 照 表 内 訳 表 -----------------------------３ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ---------------------------４５６７

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 ---------------- -----財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 -------------------------附 属 明 細 書 -----------------------------------財 産 目 録 --------------------------------------

１
２
３
５
８
１０
１１

決

算

報

告

書

決算報告書令和２年度公益財団法人広島平和文化センター決算報告書（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）
１ 貸借対照表
貸

借

対

照

表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
売掛金
商品
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
平和首長会議活動支援積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
備品
備品減価償却累計額
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
広島市出捐金
寄付金
賛助会費
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

前年度

増 減

386,740,480
5,349,753
328,837
12,343,142
404,762,212

434,114,436
3,203,359
6,925
7,079,334
444,404,054△ 47,373,956
2,146,394
321,9125,263,808△ 39,641,842

1,318,357,092
21,284,461
1,339,641,553

1,329,338,502
7,617,923
1,336,956,425△ 10,981,410
13,666,538
2,685,128

98,251,905
3,512,815
2,018,422
103,783,142

107,429,052
3,512,815
1,683,387
112,625,254△ 9,177,147
0
335,035△ 8,842,112

4,206,815△ 4,017,833
15,000250,000
453,982
1,443,878,677
1,848,640,889

4,206,815△ 3,847,308
15,000250,000
624,5071,450,206,186
1,894,610,240

0△ 170,52500△ 170,525△ 6,327,509△ 45,969,3510

988,924
232,088,764
71,00089,646,629
6,330,230
29,927,250
359,052,797

48,988
209,756,148
8,347,400
100,044,193
5,425,412
28,509,397
352,131,538

939,936
22,332,616△ 8,276,400△ 10,397,564
904,818
1,417,853
6,921,259

333,762
231,580,498
231,914,260
590,967,057

333,762
214,092,094
214,425,856
566,557,394

0
17,488,404
17,488,404
24,409,663

1,208,089,043
227,262,489
1,400,000
1,436,751,532(1,336,481,205)(100,270,327)△ 179,077,700(3,160,348)(3,512,815)
1,257,673,832
1,848,640,889

1,208,089,043
233,419,473
1,400,000
1,442,908,516(1,333,796,077)(109,112,439)△ 114,855,670(3,160,348)(3,512,815)
1,328,052,846
1,894,610,240

0△ 6,156,984
0△ 6,156,984(2,685,128)(△ 8,842,112)△ 64,222,030
（
0）
（
0）
△ 70,379,014△ 45,969,351

２ 貸借対照表内訳表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
売掛金
商品
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
平和首長会議活動支援積立資産

特定資産合計(3) その他固定資産
備品
備品減価償却累計額
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
広島市出捐金
寄付金
賛助会費
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計232,603,501
1,908,574

148,525,128
2,846,297
328,837
12,343,142
164,043,404

234,512,075

922,849,965
14,899,123
937,749,088

法人会計

5,611,851
594,882395,507,127
6,385,338
401,892,465

1,318,357,092
21,284,461
1,339,641,553
98,251,905
3,512,815
2,018,422
103,783,142

3,512,815

3,535,849△ 3,421,869
15,000563,700△ 526,688

107,266△ 69,276

128,980
1,038,148,395
1,272,660,470

37,0123,549,827
167,593,231

250,000
287,990
402,180,455
408,387,188

86,505,419
3,734,226
20,892,447
255,104,522

255,104,522

846,142,329
188,684,842
980,000
1,035,807,171(935,536,844)(100,270,327)△ 18,251,223(2,212,244)
1,017,555,948
1,272,660,470

計

6,206,733

3,512,815

143,972,430

合386,740,480
5,349,753
328,837
12,343,142
404,762,212

98,251,905
2,018,422
100,270,327

内部取引等消去

4,206,815△ 4,017,833
15,000250,000
453,982
1,443,878,677
1,848,640,889

988,924
82,692,496
71,0003,141,210
1,813,109
5,144,185
93,850,924

782,895
3,890,618
10,097,351

988,924
232,088,764
71,00089,646,629
6,330,230
29,927,250
359,052,797

93,850,924

333,762
231,580,498
231,914,260
242,011,611

333,762
231,580,498
231,914,260
590,967,057

361,946,714
38,577,647
420,000
400,944,361(400,944,361)

1,208,089,043
227,262,489
1,400,000
1,436,751,532(1,336,481,205)(100,270,327)△ 179,077,700(3,160,348)(3,512,815)
1,257,673,832
1,848,640,889

73,742,307(3,512,815)
73,742,307
167,593,231

2

5,423,838△ 234,568,784(948,104)
166,375,577
408,387,188

３ 正味財産増減計算書
正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取維持会費
事業収益
広島市受託事業収益
厚生労働省受託事業収益
平和アピール推進委員会受託事業収益
その他受託事業収益
広島市指定管理事業収益
使用料収益
受取補助金等
受取広島市補助金
受取その他補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
雑収益
営業収益
営業収益
営業外収益
営業外収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
扶助費
公課費
売上原価
棚卸廃棄損

前年度

8,516,672

8,553,082△ 36,410

51,182

113,455△ 62,273

1,020,000

970,000

50,000134,779,426
303,969,251
19,174,332
200,000
575,810,592
79,126,990

170,580,398
335,487,981
26,858,649
200,000
402,013,892
274,910,393△ 35,800,972△ 31,518,730△ 7,684,317
0
173,796,700△ 195,783,403

298,681,166
400,000

261,504,733
700,000

37,176,433△ 300,000

22,000502,730△ 480,730

470,143
10,962,152

8,400
10,977,424

461,743△ 15,272

2,530,728

3,482,645△ 951,917

19,958,229

174,834,970△ 154,876,741

684,050
1,456,356,913

1,304
1,671,700,056

682,746△ 215,343,143

5,439,448
398,870,900
26,036,632
1,752,496
85,871,619
48,449,813
8,412,120
9,910,508

5,489,416
389,667,026
24,953,305
1,627,061
86,318,847
50,870,992
11,304,514
53,657,184
40,84951,032,770
96,842
1,068,086
117,392,601
91,440,410
12,190,377
124,646
1,505,659
1,035,015
422,453,941
68,787,601
17,279,067
15,344,478
10,800,000
44,919,767
87,715,468
14,583△ 49,968
9,203,874
1,083,327
125,435△ 447,228△ 2,421,179△ 2,892,394△ 43,746,676△ 40,849△ 14,446,982
57,857△ 1,044,705△ 25,460,851△ 17,099,616△ 2,538,870
7,889△ 841,725△ 3,760
41,252,130△ 6,132,801△ 11,115,113△ 4,196,585
10,740,000△ 9,932,567△ 77,078,506
41,54736,585,788
154,699
23,381
91,931,750
74,340,794
9,651,507
132,535
663,934
1,031,255
463,706,071
62,654,800
6,163,954
11,147,893
21,540,000
34,987,200
10,636,962
56,1303

増減（単位：円）
科

目

当年度

管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
給料手当
賞与引当金繰入退職給付費用
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
公課費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取賛助会費
受取賛助会費
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度

16,151,490

4,741
390,2199,300
704,471
37,990414,832
216,875
1,328,825
1,892,400
102,300
1,707,122200
1,520,507,943△ 64,151,030

1,672,676,425△ 976,369△ 1,088,499△ 333,762
6,311,993
334,526△ 146,419△ 551,137
1,413,585△ 160,427△ 52,868△ 69,620
2,463△ 281,647△ 6,443
109,392
6,704△ 97,9680△ 48,606
329,431△ 728,370△ 132,694
200△ 152,168,482△ 63,174,661

0

0

0

0
0
△ 64,151,030
71,000△ 64,222,030△ 114,855,670△ 179,077,700

22△2△ 976,371
8,347,400△ 9,323,771△ 105,531,899△ 114,855,670△2△2
2△ 63,174,659△ 8,276,400△ 54,898,259△ 9,323,771△ 64,222,030

8,496,232

8,532,555△ 36,323

50,831

113,103△ 62,272

1,000,000△ 1,000,000

4,805,168

4,569,062

236,106△ 19,509,215△ 6,156,984
1,442,908,516
1,436,751,532
1,257,673,832△ 19,623,082△ 5,408,362
1,448,316,878
1,442,908,516
1,328,052,846

113,867△ 748,622△ 5,408,362△ 6,156,984△ 70,379,014

49,215,825
3,890,618
17,488,404
1,715,586
12,113,255
2,659,793
311,5084

増減

17,239,989
333,762
42,903,832
3,556,092
17,634,823
2,266,723
10,699,670
2,820,220
364,376
69,6202,278
671,866
15,743595,079
31,286
512,800
216,875
1,377,431
1,562,969
830,670
1,839,816

４ 正味財産増減計算書内訳表
正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

目

5Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取維持会費
事業収益
広島市受託事業収益
厚生労働省受託事業収益
平和アピール推進委員会受託事業収益
その他受託事業収益
広島市指定管理事業収益
使用料収益
受取補助金等
受取広島市補助金
受取その他補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
雑収益
営業収益
営業収益
営業外収益
営業外収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入職員厚生費

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

5,961,670

1,020,000

169,074,969

小計

収益事業等１（収益事業）

収益事業等２
広島国際会議場の
管理運営

法人会計

小計

5,961,670
50,831

109,401,320
303,969,251
19,174,332
200,000
307,047,614

収益事業等会計25,378,106

49,467,575
400,000

50,831

2,555,002
351

351

内部取引等消去

合計8,516,672
51,182

1,020,000

1,020,000

134,779,426
303,969,251
19,174,332
200,000
307,047,614

134,779,426
303,969,251
19,174,332
200,000
575,810,592
79,126,990

268,762,97878,826,990

268,762,97878,826,990

218,542,544
400,000

80,138,622

22,000470,143
66,805

10,895,347

470,143
10,962,152

1,844,530

2,600

1,847,130

300,000

22,000298,681,166
400,000
22,000470,143
10,962,152

88,378
19,958,229

88,378595,220

19,958,229

918,230,634

86,194,459

1,004,425,093

684,050
20,642,630

347,700,346

684,050
368,342,976

5,439,448
270,355,252
17,889,525
1,145,517

44,203,689
3,002,922
125,928

5,439,448
314,558,941
20,892,447
1,271,445

17,612,997
990,288
195,009

66,698,962
4,153,897
286,042

84,311,959
5,144,185
481,051

2,530,728
19,958,229

83,588,844

684,050
1,456,356,913

5,439,448
398,870,900
26,036,632
1,752,496

（単位：円）
公益目的事業会計

科

6

法定福利費
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
扶助費
公課費
売上原価
棚卸廃棄損
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入退職給付費用
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
交際費
消耗品費
食糧費
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料

目

公益目的事業１（平和推進事業）61,651,009
36,476,793
4,869,488
9,625,108
24,014,872
45,375
15,61146,013,019
62,409,414
6,171,003
113,970
376,588746,085285,686,880
52,683,340
5,428,263
9,575,156
24,704,900

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

8,698,023
2,363,572
3,338,704
50,560625,7177,770

404,897
43,793
2,176,395
1,266,550
480,810560,678
21,540,000
1,995,400

収益事業等会計小計
70,349,032
38,840,365
8,208,192
9,675,668
24,640,589
45,37523,38146,013,019
62,409,414
6,575,900
113,970
420,381746,085
287,863,275
53,949,890
5,909,073
10,135,834
21,540,000
26,700,300

収益事業等１（収益事業）

3,709,463
3,648,922
138,456
145,560
899,832

721,600
150,11118,56562,153
100,1905,304,750
694,698
774,659
17,900
10,636,962
56,130収益事業等２
広島国際会議場の管理運営

小計

11,813,124
5,960,526
65,47289,28011,045,367
109,324

15,522,587
9,609,448
203,928
234,840
11,945,199
109,324

45,918,731
11,209,780
2,925,496

45,918,731
11,931,380
3,075,607
18,565
243,553
285,170
175,842,796
8,704,910
254,881
1,012,059

181,400
184,980
170,538,046
8,010,212
254,881
237,400
8,269,000

法人会計

内部取引等消去

合計
85,871,619
48,449,813
8,412,120
9,910,508
36,585,788
154,699
23,381
91,931,750
74,340,794
9,651,507
132,535
663,934
1,031,255
463,706,071
62,654,800
6,163,954
11,147,893
21,540,000
34,987,200
10,636,962
56,1308,286,900
10,636,962
56,13016,151,490
49,215,825
3,890,618
17,488,404
1,715,586
12,113,255
2,659,793
311,508
4,741
390,2199,300
704,471
37,990414,832
216,875
1,328,825
1,892,400

16,151,490
49,215,825
3,890,618
17,488,404
1,715,586
12,113,255
2,659,793
311,508
4,741
390,2199,300
704,471
37,990414,832
216,875
1,328,825
1,892,400

（単位：円）
公益目的事業会計

科

目

7

備品購入費
負担金補助及び交付金
公課費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

収益事業等会計
収益事業等２

収益事業等１（収益事業）

小計

法人会計

小計

広島国際会議場の管理運営

内部取引等消去

合計925,436,616△ 7,205,982

90,885,408△ 4,690,949

1,016,322,024△ 11,896,931

45,878,245△ 25,235,615

347,951,920△ 251,574

393,830,165△ 25,487,189

102,300
1,707,122200
110,355,754△ 26,766,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
△ 7,205,982
5,538,774△ 1,667,208

00△ 4,690,949
4,153,147△ 537,80200△ 25,487,189△ 18,597,911△ 44,085,100
71,000△ 44,156,100
117,898,407
73,742,307

00△ 26,766,910
8,905,990△ 17,860,920△ 537,802△ 2,165,120△ 2,702,922

00△ 25,235,615△ 18,597,911△ 43,833,526
71,000△ 43,904,526
121,800,730
77,896,204

00△ 251,574△ 1,667,208△ 13,881,093△ 15,548,301

00△ 11,896,931
9,691,921△ 2,205,010
0△ 2,205,010△ 16,046,213△ 18,251,223△ 17,860,920△ 216,707,864△ 234,568,784

00△ 64,151,030
0△ 64,151,030
71,000△ 64,222,030△ 114,855,670△ 179,077,700

2,548,870

8,496,232

5,947,362△ 251,574△ 251,574△ 3,902,323△ 4,153,897

5,947,362

102,300
1,707,122200
1,520,507,943△ 64,151,030

50,831

50,831

50,831

2,281,430

1,718,200

3,999,630

805,538

4,805,168△ 6,014,167
2,214,625
935,340,641
937,555,266
922,006,965△ 10,946,178△ 9,177,147
107,429,052
98,251,905
95,548,983△ 16,960,345△ 6,962,522
1,042,769,693
1,035,807,171
1,017,555,948△ 2,548,870
805,538
400,138,823
400,944,361
166,375,577△ 19,509,215△ 6,156,984
1,442,908,516
1,436,751,532
1,257,673,832

77,896,204△ 4,153,897

73,742,307

５ 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･････取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品･･････先入先出法による原価法によっている。（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産･･････定率法によっている。
(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金･･････債権については、回収可能性に問題がないため、貸倒引当金は計上していない。
賞与引当金･･････職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
役員退職慰労引当金･･････役員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
退職給付引当金･･････職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
２．表示方法の変更(1) 貸借対照表関係
科目・・・・・・・・前年度まで掲記していた資産の部の「2020 ビジョンキャンペーン積立資産」は、2020 ビ
ジョンキャンペーンが令和 2 年 12 月 31 日に終了したため、当年度より「平和首長会議活動支援積立資産」として掲記している。
(2) 正味財産増減計算書関係科目・・・・・・・・前年度まで掲記していた経常費用の「福利厚生費」は、より実態に即した表記とするため、当年度より「職員厚生費」及び「法定福利費」として掲記している。なお、前年度の科目は当年度の科目に対応させて組み替えて表示している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
普通預金
小計（単位：円）
当期末残高

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,329,338,502
7,617,923
1,336,956,425

0
13,666,538
13,666,538

10,981,410
0
10,981,410

1,318,357,092
21,284,461
1,339,641,553

107,429,052
3,512,815
1,683,387

1,718,200
0401,840

10,895,347
066,80598,251,905
3,512,815
2,018,422

112,625,254
1,449,581,679

2,120,040
15,786,578

10,962,152
21,943,562

103,783,142
1,443,424,695

特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
平和首長会議活動支
援積立資産

小
合

計
計

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）

基本財産
投資有価証券
普通預金

1,318,357,092
21,284,461(1,315,246,956)(21,234,249)(3,110,136)(50,212)

1,339,641,553(1,336,481,205)

98,251,905
3,512,815
2,018,422
103,783,142
1,443,424,695

科

小
特定資産

計

ひろしま留学生基金

減価償却引当資産
平和首長会議活動支
援積立資産

小
合

計
計

（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応
する額）(3,160,348)

（
（
（
（

－）
－）
－）
－）

(98,251,905)（－）(2,018,422)（－）(3,512,815)
（
－）

（
（
（

－）
－）
－）

(100,270,327)(1,436,751,532)(3,512,815)(6,673,163)

（
（

－）
－）

8

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄広島市債（平成 24 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 25 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 26 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 27 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 29 年度第 5 回公募公債）
政府保証債（第 235 回日本高速度道路保有・債務返済機構）
利付国債（第 60 回 20 年利付国債）
利付国債（第 10 回 30 年利付国債）
合

計

帳簿価額
298,850,500
69,979,000
200,000,000
103,300,000
337,700,000
200,000,000
30,527,592
78,000,000

時
価302,588,000
71,386,000
203,380,000
105,500,290
341,178,310
224,720,000
32,225,820
86,587,800

1,318,357,092

1,367,566,220（単位：円）
評価損益
3,737,500
1,407,000
3,380,000
2,200,290
3,478,310
24,720,000
1,698,228
8,587,800
49,209,128

６．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金の名称補助金
広島市補助金
その他補助金合交付者（単位:円）
貸借対照表上の
当期末残高
記載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

広島市
独立行政法人国際協力機構中国センター

0
0

298,681,166
400,000

298,681,166
400,00000

計

0299,081,166

299,081,166

0――７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額
8,496,232
特定資産受取利息の振替額
50,831
受取寄付金の振替額
10,962,152
合計
19,509,215
８．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
属法住資事議
業決
人
の
産内権
等
の
容
所
の
総又有
は
名
職割
性称所額業合関 係 内 容取引の内容
役員の兼務等

事業上の関係当広広
法人
島を
理事 24 名中支 島 市 一 一 一 市職員 1 名
配
元市職員 2 名
す
中
る
法
人市区

市公共事業の受託
財団事業に対する補助
市所有施設の指定管理

2020 ビジョン
キャンペーンの展開事業等の受託
ヒロシマ・ピース・ボランティア事業等に対する補助広島平和記念資料館等の指
定管理

取引金額

科

目

期末残高

134,779,426―

0

298,681,166―

0575,810,592―

0（取引条件及び取引条件の決定方針等）
受託、補助及び指定管理の一部については、年間所要額を収入し、年度末に精算することとしており、指定管理の一部については、指定期間の所要額のうち当該年度分を収入し、剰余金が生じた場合は指定期間満了時に返還することとしている。
９．前受金の内訳
前受金の内訳は、次のとおりである。
区 分
金

額

平和記念資料館指定管理料

86,505,419

国際会議場使用料

3,141,210（単位：円）
内容
当期平和記念資料館指定管理料受領分のうち、翌年度充
当分当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分

9

合

計

89,646,629※ 平和記念資料館指定管理料は、平成 25 年度までは概算払で受領し毎年広島市に精算返納していたが、平成 26 年度
より前金払で受領し指定期間満了後に広島市に精算返納することとした。その際、各年度で生じた剰余額は前受金として整理し、翌年度経費に充当する。
※

国際会議場指定管理料は、平成 26 年度までは前金払で受領し、広島市と協議のうえ各年度で生じた剰余額は使用料収入分を次期繰越し、指定期間満了後に剰余額を広島市に精算返納していた。
平成 27 年度以降については、以前同様前金払で指定管理料を受領し、広島市と協議のうえ生じた剰余額は指定期間満了後広島市に精算返納するが、各年度で生じた剰余額は指定管理料分を前受金として整理し、翌年度経費に充当することとした。
令和 2 年度は、広島市から新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収に対する措置として、指定管理料を概算払
いで追加受領し、年度終了後に精算返納する。

６ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載しているため省略する。
２．引当金の明細（単位：円）
科 目

期首残高

当期増加額

賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

28,509,397
214,092,094
333,762

29,927,250
17,488,404
0

当期減少額
目的使用
その他
28,509,397
0
0

10

期末残高
0
0
0

29,927,250
231,580,498
333,762

７ 財産目録
財産目録

令和３年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

現金
預金

未収金
売掛金
商品

手元保管
普通預金
広島銀行本店営業部
定額貯金
ゆうちょ銀行国際会議場使用料後納分等44件
3月分商品販売代金158件
書籍等

投資有価証券

広島市平成24年度第2回公募公債等 ７割は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的

使用目的等

金額

(流動資産）

流動資産合計（固定資産）
基本財産

運転資金として運転資金として1,237,104
375,503,376

運転資金として10,000,000

国際会議場使用料後納分等の未収金収益事業の3月分商品販売代金の売掛金
収益事業の販売用の商品

5,349,753
328,837
12,343,142
404,762,212
1,318,357,092

事業の財源として使用している。
３割は運用益を法人の管理運営業務の財源として使用

特定資産

普通預金

広島銀行本店営業部

ひろしま留学生基金

普通預金
広島銀行本店営業部
定期預金
広島市信用組合鷹の橋支店等
定期預金
広島銀行本店営業部
普通預金
広島銀行本店営業部
シュレッダー他12件

減価償却引当資産
平和首長会議活動支援
積立資産
その他固定資産 備品

電話加入権

冷蔵ショーケース他1件
パソコン
10回線

敷金

中区国泰寺町買掛金
未払金

3月分商品仕入代金80件
広島市補助金収入精算金等
361件
令和2年度法人税等の未払額している。
７割は公益目的保有財産であり、投資有価証券等により運用するための財源としている。
３割は投資有価証券等により運用するための財源としている。
公益目的保有財産であり、奨学金支給事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事業の財源として使用している。
収益事業に係る備品の購入に備え管理されている預金。
公益目的保有財産であり、平和首長会議活動支援の公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
収益事業に使用している。
法人の管理運営業務に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
役員住宅を借り上げた際に納付したもの。

90,000,000
3,512,815
2,018,422
113,980
37,01237,99015,000250,000
1,443,878,677
1,848,640,889

収益事業の3月分商品仕入代金
広島市補助金収入精算金等の未払分

988,924
232,088,764

令和2年度法人税等の未払分

71,00089,646,629
6,330,230
29,927,250

平和記念資料館翌年度指定管理料等 平和記念資料館翌年度指定管理料の前受分等契約保証金等645件
職員に対するもの

8,251,905

積立資産であり、事業資金として管理されている預金。

固定資産合計
資産合計(流動負債）

未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金

21,284,461

契約保証金、源泉所得税等の預り分
役員3名、職員116名に対する賞与の支払いに備えたもの。

流動負債合計（固定負債）

359,052,797
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

役員に対するもの
職員に対するもの

役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。
職員44名に対する退職金の支払いに備えたもの。

固定負債合計
負債合計
正味財産

11

333,762
231,580,498
231,914,260
590,967,057
1,257,673,832