第1号の1様式

資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(一般)
特定費用収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入(公費)入院診療収入(一般)収 外来診療収入(公費)外来診療収入(一般)入 その他の医療事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入(一般)
その他の収入受入研修費収入(一般)利用者等外給食費収入(一般)
雑収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
医療費支出
活
被服費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ保育材料費支出
る
水道光熱費支出(業)収
支
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出(業)
修繕費支出
補装具等支出業務委託費支出(業)支
雑支出(業)
出 保守料(業)
事務費支出

予算(A)
34,273,000
24,820,000
599,482,000
362,198,000
173,514,000
3,764,000
11,748,000
48,258,000
1,335,116,000
962,011,000
0372,462,0000643,000
22,395,000
22,395,000
30,00030,0008,210,000
8,210,000
6,947,000
1,200,000
253,000
5,494,000
2,006,453,000
1,517,251,000
7,570,000
990,437,000
269,718,000
32,932,000
920,000
24,613,000
191,061,000297,466,000
34,021,000
1,412,000
95,035,000
40,546,000
1,209,000
41,000343,000
2,877,000
3,158,000
395,000
36,515,000
12,368,000
103,000
13,381,000
186,000
3,650,000
11,584,000
234,000
31,270,000
9,000
9,129,000
181,211,000

決算(B)
33,736,044
25,283,294
592,289,414
360,963,850
176,261,049
3,765,401
11,811,234
39,487,880
1,347,025,261
939,877,441
28,145,635
332,104,440
46,219,069
678,676
34,184,835
34,184,835
30,00030,0008,279,746
8,279,746
6,789,983
1,088,000
232,368
5,469,6152,022,335,283
1,507,424,608
7,455,000
984,288,490
269,704,079
32,928,293
920,000
24,608,500
187,520,246
293,605,584
35,151,679
750,439
93,687,102
41,816,464
2,135,345
40,700382,357
1,746,000
3,290,157
818,410
36,578,849
11,985,168
168,660
13,037,211
74,1823,225,262
10,826,461
231,656
30,871,170
21,0316,767,281
172,750,079（単位：円）
差異(A)-(B)536,956△ 463,294
7,192,586
1,234,150△ 2,747,049△ 1,401△ 63,234
8,770,120△ 11,909,261
22,133,559△ 28,145,635
40,357,560△ 46,219,069△ 35,676△ 11,789,835△ 11,789,835
00△ 69,746△ 69,746
157,017
112,000
20,632
24,385△ 15,882,283
9,826,392
115,000
6,148,510
13,921
3,707
0
4,500
3,540,754
3,860,416△ 1,130,679
661,561
1,347,898△ 1,270,464△ 926,345
300△ 39,357
1,131,000△ 132,157△ 423,410△ 63,849
382,832△ 65,660
343,789
111,818
424,738
757,5392,344
398,830△ 12,031
2,361,719
8,460,921

支出第1号の1様式

勘 定 科 目福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)修繕費支出(務)通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(務)手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費(務)
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入(公費)施設
入 施設整備等補助金収入(一般)
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支
車輌運搬具取得支出
よる 出 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
そ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)の積立資産取崩収入
他収施設整備等積立預金取崩収入の入活その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に施設整備等積立資産支出
よ 出
その他の活動支出計(8)る
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収支
予備費支出(10)予算(A)6,039,000
1,321,000
778,000
5,385,000
7,374,000
1,030,000
7,203,000
8,668,000
6,318,000
27,000243,000
78,508,000
10,354,000
6,245,000
9,167,000
3,234,000
23,434,000
1,544,000
2,333,000
945,000
1,061,000
210,000
210,000
3,103,000
162,000
2,941,000
1,999,241,000
7,212,000
7,509,000
5,209,000
2,300,000
7,509,000
237,415,000
1,166,000
10,320,000
34,875,000
191,054,000
237,415,000△ 229,906,000
241,040,000

決算(B)
6,105,375
1,232,918
839,363
3,154,904
8,368,863
896,707
7,205,260
9,858,365
7,116,979
24,720297,51774,367,953
9,807,512
6,167,540
9,358,825
2,710,920
20,093,062
1,369,694
2,066,192
800,010
907,400
210,000
210,000
3,093,639
97,152
2,996,487
1,977,083,910
45,251,373
10,799,000
5,539,000
5,260,000
10,799,000
227,284,346
1,166,000
10,317,986
22,228,560
193,571,800
227,284,346△ 216,485,346
241,039,200

差異(A)-(B)△ 66,375
88,082△ 61,363
2,230,096△ 994,863
133,293△ 2,260△ 1,190,365△ 798,979
2,280△ 54,517
4,140,047
546,488
77,460△ 191,825
523,080
3,340,938
174,306
266,808
144,990
153,600009,361
64,848△ 55,487
22,157,090△ 38,039,373△ 3,290,000△ 330,000△ 2,960,000△ 3,290,000
10,130,654
0
2,014
12,646,440△ 2,517,800
10,130,654△ 13,420,654
800

241,040,000
241,040,000
50,110,000
50,110,000
50,110,000
190,930,000

241,039,200
241,039,200
50,110,000
50,110,000
50,110,000
190,929,200800
80000080010,000,000

010,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 41,764,000

19,695,227△ 61,459,227

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 41,764,000

536,637,401
556,332,628△ 536,637,401△ 598,096,628