社会福祉法人名 社会福祉法人堺中央共生会
事業・拠点[0004:しおあなの森保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しおあなの森保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ
益｜

ビス

活動費

増

減の用部

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
主食費
布おむつ
保育材料保護者徴収金
その他
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）堺市運営補助金
一時保育補助金
延長保育補助金
その他
補助金事業収益（一般）
一時保育利用料
延長保育利用料
その他
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構大阪民間共済
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算(A) 前年度決算(B)107,260,730 126,221,803
83,475,190 102,268,230
3,622,400
4,055,965
3,622,400
4,055,965
2,689,170
2,868,900
33,230108,365
892,000
1,070,700
8,000
8,000
20,163,140
19,897,608
19,786,240
19,703,208
9,013,900
9,831,600
2,600,000
25,000300,000
300,000
7,872,340
9,546,608
376,900
194,400
178,900
4,200
198,000
182,200
8,000
662,994
662,994
107,260,730 126,884,797
89,563,864 100,179,958
47,930,533
50,684,108
9,227,463
10,580,249
6,912,000
3,840,976
12,871,741
19,487,107
905,710
1,372,179
2,137,068
756,500
1,023,500
615,679
1,113,568
11,249,948
12,544,740
12,180,091
13,523,435
5,599,863
5,540,031
378,173775,529
380,792
1,236,262
4,805,299
5,152,304
229,688
165,180
478,089
488,128
308,187
166,001
21,953,636
11,108,372
311,707430,606
27,886
17,81039,714
24,104102,317111,206
1,535,779
354,431
231,680
243,830
249,844249,844
12,445,376
1,951,15676,252
48,046

増減(A)-(B)-18,961,073-18,793,040-433,565-433,565-179,730-75,135-178,700
265,532
83,032-817,700
2,575,000-1,674,268
182,500
174,700
15,800-8,000-662,994-662,994-19,624,067-10,616,094-2,753,575-1,352,786
3,071,024-6,615,366-905,710-764,889-267,000-497,889-1,294,792-1,343,344
59,832-397,356-855,470-347,005
64,508-10,039
142,186
10,845,264-118,899-27,886
17,81015,610-8,8891,181,348-12,150
10,494,22028,206

社会福祉法人名 社会福祉法人堺中央共生会
事業・拠点[0004:しおあなの森保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しおあなの森保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目土地・建物賃借料
保守料
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
｜
雑収益
ビ
雑収益
ス 益
民間共済雑収益
活
社宅家賃
動
駐車場代
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息
減支払利息の 費 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費
雑損失
用雑損失
民間共済雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額
特その他の受贈額
別 益
器具及び備品受贈額増特別収益計(8)減 費 その他の特別損失の 用その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増
人件費積立金取崩額
減
保育所施設･設備整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(19)額
保育所施設・設備整備積立金積立額

当年度決算(A) 前年度決算(B)
6,300,000
6,988,416
474,657
517,947
168,500
160,900
11,796,874
12,253,784
11,796,874
12,253,784-6,249,431-6,358,823-6,249,431-6,358,823
129,245,034 130,706,726-21,984,304-3,821,929
586
694
586
694
2,530,772
3,113,483
58,00040,0002,050,615
2,375,445
422,157
698,038
286,500
223,357
71,538264,000
198,800
76,0002,531,358
3,114,177
507,960
569,844
507,960
569,844
1,458,072
2,377,008
1,418,471
2,080,508
39,601
296,500
296,500
39,601
1,966,032
2,946,852
565,326167,325-21,418,978-3,654,604
248,800
248,800
248,800
248,800
60,16060,16060,160188,640-21,418,978-3,465,964

増減(A)-(B)-688,416-43,2907,600-456,910-456,910
109,392
109,392-1,461,692-18,162,375
-108
-108
-582,711
18,000-324,830-275,881-286,500
151,819-264,000
122,800-582,819-61,884-61,884-918,936-662,037-256,899-296,500
39,601-980,820
398,001-17,764,374-248,800-248,800-248,800-248,800-60,160-60,160-60,160-188,640-17,953,014-21,418,97862,722,417
41,303,439-3,465,964
58,188,909
54,722,945-17,953,014
4,533,508-13,419,506

9,000,000
7,000,000
2,000,000
455
455

8,000,000
8,000,000

1,000,000-1,000,000
2,000,000
-73
-73

528
528

社会福祉法人名 社会福祉法人堺中央共生会
事業・拠点[0004:しおあなの森保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しおあなの森保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)50,302,984

62,722,417-12,419,433