社会福祉法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

第三号第四様式（第二十七条四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資産
当年度末
流

動

資産

預

金の金

事

業

未 収 金

商

品

・ 製 品

仕掛

品

原

材

料

拠
貸
固

区 分 間
付
金
定
資
産

基

本

31,790,135

730,453

9,678,540

10,517,510-838,970

877,303815,184

62,119117,752

98,48819,2642,168,387

1,058,633

1,109,754

短
資事

財

地

建

物
他
資建
構

築

105,557,420の産物

固95,882,197

46,554,672

46,554,672

46,739,778

49,327,525

10,306,376

9,675,223

2

21,365,384

800,816

械 及 び 装 置車

輌

器

具 及 び 備 品

権利1,556,409

5

65,912500,499292,790

76,44076,4407,000,776

6,864,924

17,93017,930

退 職 給付引当資産
そ固の定

他
資の産

産の 部 合 計
136,490,291

137,347,555

営
金
金

金
業

点

区
入
引

与分
当負設
借
退-2,587,747
引負 債
631,153

備の部
前年度末

17,983,370

17,594,929

10,000,000

10,000,000

4,166,835

3,917,031

136,620増減388,441

249,804
136,620

1,000,000

1,000,000

358,174

331,953

26,2215,267

2,667

2,600

2,316,474

2,343,278-26,804

7,050,776

7,914,924-864,148

1,000,000-1,000,000

6,914,924

135,852

25,509,853-475,707

間
金
金
債-2,587,747
資

金
入
金
職
給付
当
金の 部 合 計

7,050,776
25,034,146
純

本

金

本

金

564,568

資産の部

56,840,467

56,840,467-211,069

56,840,467

56,840,467

国-65,907 特

36,576,974

38,327,177-1,750,203

36,576,974

38,327,177-1,750,203

18,038,704

16,670,058

1,368,646

18,038,704

16,670,058

1,368,646

1,368,646

2,530,461-1,161,815

111,456,145

111,837,702-381,557

136,490,291

137,347,555-857,264

基
1,345,340

運
借 入
未 払

期

定

基

運 搬 具

債

-1,956,594

物

機

拠
借賞

16,710産

土の定21,160

負

その他の未
払
金
1 年 以 内返済予定
設 備 資 金 借入金
職 員 預 り 金点

37,870動

1,099,330

19,279,160

93,294,450

資減20,009,613

103,600,826

そ
固

増

負
債
当年度末
流

32,889,465
現部
前年度末

庫 補 助 金 等
別積 立 金国 庫 補 助 金 等
207,709
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活動
135,852増減
差 額（ う ち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負-857,264 純

債
及び
資 産 の 部 合 計社会福祉法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収益

サービス
活動
増
減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)48,945,032
48,945,032
36,274,464
35,913,864
35,913,864
111,600
249,000
249,000
85,219,496
36,934,130
19,452,065
4,375,915
2,316,474
6,250,931
636,080
3,902,665
389,671
151,867
206,424
31,3803,028,309
165,144
6,181

208,704
352,276
44,165
302,179
798
147,392
414,524
111,040
174,650
485,2883,450
437,490
23,028152,000
50,327,798
44,924,468
815,184
44,986,587
45,801,771
877,303
44,924,468
5,403,330
1,297,310
1,297,310-941,907-941,907
91,035,311-5,815,815

前年度決算(B)56,675,979
56,675,979
36,787,318
36,675,718
36,675,718
111,600

93,463,297
36,201,180
18,456,999
4,074,337
2,343,278
6,793,473
821,888
3,711,205
300,100
117,979
151,191
30,9303,269,516
175,591
12,3171,100
2,500
273,976
11,000427,654
16,913
286,161
2,490
189,080
345,868
105,591
233,840598,2023,400
425,351
6,482
152,000
58,046,901
51,946,076
509,335
52,251,925
52,761,260
815,184
51,946,076
6,100,825
1,295,643
1,295,643-937,927-937,927
98,175,413-4,712,116(単位：円)
増減(A)-(B)-7,730,947-7,730,947-512,854-761,854-761,854

249,000
249,000-8,243,801
732,950
995,066
301,578-26,804-542,542-185,808191,460
89,57133,88855,233450-241,207-10,447-6,136-1,100-2,500-65,272-11,000-75,378
27,252
16,018-1,692-41,688
68,656
5,449-59,190-112,914
50
12,13916,546-7,719,103-7,021,608
305,849-7,265,338-6,959,489
62,119-7,021,608-697,495
1,667
1,667
-3,980-3,980-7,140,102-1,103,699

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サービス
活動
外増
減の部特別増減の部

繰越活動増減
差額の部

収益費
用

収益費
用

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
166
166
7,470,481
7,000
7,463,481
7,470,647
190,665
190,665
95,52095,520286,185
7,184,462
1,368,647
286,000
286,000
286,000
1
1
286,000
286,000
286,001-1
1,368,646
16,670,058
18,038,704

前年度決算(B)165
165
7,454,220
25,0007,429,220
7,454,385
191,985
191,985

19,823-19,823
2,530,461
14,139,597
16,670,058(単位：円)
増減(A)-(B)1116,261-18,000
34,261
16,262-1,320-1,32095,52095,52094,200-77,938-1,181,637
286,000
286,000
286,000-19,822-19,822
286,000
286,000
266,178
19,822-1,161,815
2,530,461
1,368,646

18,038,704

16,670,058

1,368,646

191,985
7,262,400
2,550,284

19,823
19,823

別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和2年4月1日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ネイチャーファーム(至)令和3年3月31日

泉学園

勘定科目
収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高費
合計
用
期末製品（商品）棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
48,945,032
48,945,032

パン
34,262,076
34,262,076（単位：円）
花
14,682,956
14,682,956

815,184
44,986,587

88,08132,198,135

727,10312,788,452

45,801,771
877,303
44,924,468
5,403,330
50,327,798-1,382,766

32,286,216
131,183
32,155,033
4,421,874
36,576,907-2,314,831

13,515,555
746,120
12,769,435
981,456
13,750,891
932,065

別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書(自)令和2年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
Ⅰ

材料費
１．期首材料棚卸高
２．当期材料仕入高

計
３．期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費
Ⅳ 経費
１．福利厚生費
２．旅費交通費
３．器具什器費
４．消耗品費
５．印刷製本費
６．水道光熱費
７．燃料費
８．修繕費
９．通信運搬費
10．会議費
11．損害保険料
12．賃借料
13．図書・教育費
14．業務委託費
15．手数料
16．租税公課
17．減価償却費
18．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
19．雑費
20．車輌費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

合計

パン

花

1,058,633
18,426,845
19,485,478
2,168,387
17,317,091

874,843
13,555,044
14,429,887
1,983,069
12,446,818

183,790
4,871,801
5,055,591
185,318
4,870,273

18,752,420

13,221,215

5,531,205

2,906,830
21,659,250

1,985,730
15,206,945

921,100
6,452,305

202,791

202,791

0

17,024
249,782

4,486
246,980

12,5382,802

3,203,324
106,858
390,534
133,386

2,850,241070,1405,156

353,083
106,858
320,394
128,230

29,361
552,2190
102,219

29,361450,000

474,496
38,222474,496
33,4420
4,780

1,590,540-964,183976
4,180
6,029,510
45,005,851
98,48845,104,339
117,752
44,986,587

1,524,186-954,681
04,180
4,563,636
32,217,399
98,48832,315,887
117,752
32,198,135

66,354-9,502976
01,465,874
12,788,452
0
12,788,452
0
12,788,452

別紙３（⑰）
就労支援事業販管費明細書(自)令和2年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
７．福利厚生費
８．旅費交通費
９．器具什器費
10．消耗品費
11．印刷製本費
12．水道光熱費
13．燃料費
14．修繕費15．通信運搬費
16．受注活動費
17．会議費
18．損害保険料
19．賃借料
20．図書・教育費
21．業務委託費
22．手数料
23．租税公課
24．減価償却費
25．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
26．徴収不能引当金繰入額
27. 徴収不能額
28．雑費
29．車輌費
就労支援事業販管費合計

合計

パン

花

3,127
80,03748,8803,12774,44941,283

0
5,588
7,597

84,722

84,722

0

9,534

9,534

0

180,350
14,366

118,850
14,366

61,5000184,400
1,801,787
1,736,367
207,795-130,113

184,400
1,589,777
1,236,020
207,795-130,1130
212,010500,347001,161,078
21,0005,403,330

972,544
15,1204,421,874

188,534
5,880
981,456