資 金 収 支 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に

勘 定 科 目
管理費収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
付添者等給食費収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

予算

030,622,000
30,622,00000
573,486,000
356,442,000
163,005,000
6,878,000
014,304,000
32,857,000
01,211,893,000
865,282,000
0345,964,000
0000
647,000
0000
0037,00037,0001,480,000
1,480,000
5,620,000
1,998,000
628,000
2,994,000
0000000001,823,138,000
1,246,592,000
7,570,000
835,874,000
198,068,000
42,096,000
013,410,000
149,574,000
235,150,000
32,813,000
2,914,000
91,160,000
28,028,000
104,000決算

031,719,522
31,719,522
00576,357,277
356,219,912
165,199,184
6,945,934
0
14,658,108
33,334,139
0
1,223,181,404
874,766,236
0347,612,225
0000802,9430306,0000
306,00000
1,023,000
1,023,000
1,799,178
1,799,178
6,668,908
2,230,125
567,280
3,871,503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,841,055,289
1,249,571,050
7,820,000
837,416,918
197,185,735
42,434,800
121,230
13,410,000
151,182,367
219,895,608
32,600,682
2,244,634
82,992,250
24,584,190
135,570差

異01,097,522
1,097,522
002,871,277△222,088
2,194,184
67,9340354,108
477,139
0
11,288,404
9,484,236
0
1,648,2250000155,9430306,0000
306,000
00
986,000
986,000
319,178
319,178
1,048,908
232,125△60,720
877,503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,917,289
2,979,050
250,000
1,542,918△882,265
338,800
121,23001,608,367△15,254,392△212,318△669,366△8,167,750△3,443,810
31,570

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日(単位：円)

よ支る

収出
支勘 定 科 目
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出(業)管理費返還支出
修繕費支出
補装具等支出業務委託費支出(業)
雑支出(業)
保守料(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出(務)通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(務)手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費(務)
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

予 算3,020,000
467,000
5,473,000
3,012,000
666,000
17,00032,469,000
06,428,000
44,0009,997,000
611,000003,160,000
08,177,000
113,000
5,154,000
01,323,000
146,194,000
4,762,000
1,768,000
1,072,000
10,717,000
6,923,000
1,497,000
6,607,000
87,0008,617,000
4,634,000
26,000223,000
64,794,000
3,887,000
5,096,000
7,869,000
03,011,000
8,947,000
1,490,000
2,382,000
487,000
1,298,000
00003,609,000
236,000
3,373,000
000001,631,545,000
191,593,000
5,316,000

決 算
3,062,688
292,120
4,270,104
2,640,518
373,757
16,50032,348,438
159,767
6,700,804
0
10,199,497
383,057003,337,971
0
7,795,058
129,984
4,224,394
4,000
1,399,625
145,619,178
5,248,444
1,516,363
1,226,992
9,961,656
7,369,570
1,146,484
6,528,529
21,84712,907,584
4,476,538
248,166
240,400
63,433,599
3,482,291
4,057,548
7,588,272
02,697,050
7,912,848
1,448,911
2,169,080
623,155
1,313,851
00
00
3,941,271
261,177
3,680,094
000001,619,027,107
222,028,182
4,594,000

差異
42,688△174,880△1,202,896△371,482△292,243△500△120,562
159,767
272,804△44,000
202,497△227,943
00
177,9710△381,942
16,984△929,606
4,000
76,625△574,822
486,444△251,637
154,992△755,344
446,570△350,516△78,471△65,153
4,290,584△157,462
222,166
17,400△1,360,401△404,709△1,038,452△280,728
0△313,950△1,034,152△41,089△212,920
136,155
15,851
0000
332,271
25,177
307,09400000△12,517,893
30,435,182△722,000

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日(単位：円)

収

施
設
入整
備等による

支

収
支出

収

その他
入の勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入器具及び備品売却収入
その他の売却収入
土地売却収入建物売却収入廃棄料預託金その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
預託金支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

予 算
5,316,000
000000000000000
5,316,000
0024,468,000
01,631,000
014,084,000
8,753,000
0000000
24,468,000△19,152,000
0000000000000000000000000150,000

決 算
4,594,000
000000000000000
4,594,000
0012,076,641
00012,076,64100000000
12,076,641△7,482,641
0000000000000000000000000150,000

差 異△722,000
000000000000000△722,00000△12,391,359
0△1,631,000
0△2,007,359△8,753,000
0000000△12,391,359
11,669,359
00000000000000000000000000

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日(単位：円)

活動によ支る収支出勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予

算150,000
000000150,000
000000160,000,000
000160,000,000
00000000000
0
150,000
150,000
000000160,150,000△160,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)算150,000
00
000
0
150,000
000000160,000,000000
160,000,000
000000000000
00
150,000
150,00000
0
0
160,150,000△160,000,00000
12,441,000

決

差

異―
54,545,541

042,104,541

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△356,863,000△344,422,000

612,028,299
666,573,840

968,891,299
1,010,995,840

0000000000000000000000000000000
150,000
150,000△150,000△150,000000000