財産目録

平成29年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
小口現金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金

場所・物量等

現金手元有高大分銀行鶴見支店他
豊和銀行別府支店
手元保管

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―
―

医薬品

使用目的等

外来窓口おつり等として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2,3月分診療報酬、他
平成29年度分 火災保険料 他

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

300,500
398,016,850
10,000,000
30,000408,347,350
304,125,742
2,434,787
5,483,730
2,617,186
438,545
723,447,340

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地(法人本部拠点)別府市鶴見4075番地の1（別府整肢園拠点）別府市鶴見4075番地の1――（めじろ園拠点）別府市鶴見4075番地の1―（法人本部拠点）別府市大字鶴見4075番地33（こじか園拠点）大分市国分六重原567番地の3――（こじか園拠点）大分市国分六重原546番地の1―（こじか園拠点）大分市国分六重原602―（こじか園拠点）大分市大字国分字六重原567番地1―（クリニック拠点）大分市大字国分字六重原546番地3―（めじろ園拠点)別府市大字鶴見4075番地の1

1991年度

（本部）（別府整肢園拠点)別府市大字4075番地の1

1998年度
1998年度（めじろ園拠点)別府市大字鶴見4075番地の1

2002年度（地域支援支援センターほっと）別府市大字鶴見4075番
地の1（こじか園拠点)）大分市国分六重原567番地の3

2004年度

第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している
第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している
第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している
第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している診療所等に使用している
小計

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額

42,314,759
66,984,323

42,314,759
66,984,323

14,825,418

14,825,418

8,170,122
86,910,099

8,170,122
86,910,099

12,955,156

12,955,156

11,577,706

11,577,706

5,941,250

5,941,250

175,800

175,800
249,854,633

建物（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(ｸﾘﾆｯｸ)（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(ﾘﾊ)（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(歯科)（地域支援支援センターほっと）別府市大字鶴見4075番
地の1（別府整肢園拠点)別府市大字4075番地の1(外来)2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2004年度
1998年度（ひばり園拠点）別府市大字鶴見4075番地の1

1998年度（りんく拠点）大分市国分六重原567番地の3

2007年度（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（地域支援支援センターほっと）別府市大字鶴見4075番
地の1

2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2014年度

第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している重身施設（一般会計）
第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している
第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している診療所等に使用している診療所等に使用している診療所等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している
第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している
別府整肢園等施設整備Ⅰ期建物本体費
別府整肢園等施設整備Ⅰ期設計監理費
別府整肢園等施設整備Ⅰ期仮設建物費
別府整肢園等施設整備Ⅰ期変更分建物本体費
別府整肢園等施設整備Ⅰ期変更分仮設建物費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期建物本体費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期設計監理費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期(ひばり)建物本体
別府整肢園等施設整備Ⅱ期(ひばり)設計監理
別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分建物本体費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分共通仮設費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分諸経費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分諸経費(震別府整肢園等施設整備Ⅲ期建物本体費
別府整肢園等施設整備Ⅲ期設計監理費
めじろ園改修工事建物本体費
めじろ園改修工事設計監理費
別府整肢園等施設整備Ⅱ期完成後部分改修工
めじろ園改修工事追加分建物本体費
第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している
小計

318,426,050

184,319,689

134,106,361

71,491,279
11,500,215

30,521,269
4,909,700

40,970,010
6,590,515

36,224,750

16,398,158

19,826,592

23,154,545

14,761,020

8,393,525

60,623,099

15,544,380

45,078,719

94,980,780
178,309,904
21,715,280
92,618,178

24,354,040
45,720,480
5,568,020
59,044,079

70,626,740
132,589,424
16,147,260
33,574,099

1,339,248

571,749

767,499

2,094,258

894,087

1,200,171

56,123,958

14,390,750

41,733,208

179,004,487
8,905,320
95,642,809
1,447,099
4,084,416
407,699,952
20,282,652
75,091,009
3,735,720
4,758,263
384,206
233,005
4,999,050
61,836,994
3,076,308
64,307,406
4,000,000
6,265,260
4,047,676
3,369,126

27,156,659
1,351,017
80,840,943
188,617
2,966,064
49,655,759
2,470,323
9,145,697
454,988
549,027
44,32926,883576,8106,870,773
341,809
7,145,263
444,444629,200
406,495
201,569

151,847,828
7,554,303
14,801,866
1,258,482
1,118,352
358,044,193
17,812,329
65,945,312
3,280,732
4,209,236
339,877
206,122
4,422,240
54,966,221
2,734,499
57,162,143
3,555,556
5,636,060
3,641,181
3,167,557
1,313,308,212
1,563,162,845

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
別府市大字南立石字中津留道北2147番地の15
別府市大字南立石字中津留道北2147番地の16――22,500,000
26,000,000

22,500,000
26,000,000
48,500,000

小計
構築物（本部(施設整備)）（本部）（こじか園拠点)）大分市国分六重原567番地の3―――

別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分外溝工事
防災資機材格納庫（イナバ MBX-50）
外構工事（こじか）2,120,597
154,000
4,248,519

477,130
153,999
2,124,250

1,643,467
1
2,124,269（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3（ﾘﾊ)（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(歯科)（りんく拠点）大分市国分六重原567番地の3――――

外構工事（大分ｸﾘ）外構工事（大分ｸﾘﾆｯｸリハ）
外構工事（大分ｸﾘﾆｯｸ歯科）
外構工事（りんく）

6,656,335
12,496,112
1,521,826
3,933,215

3,328,160
6,248,050
760,910
1,966,600

3,328,175
6,248,062
760,916
1,966,615（こじか園拠点)）大分市国分六重原567番地の3―

井戸処理施設工事（こじか）2,276,226

1,024,299

1,251,927（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3―

井戸処理施設工事（大分ｸﾘ）3,566,259

1,604,808

1,961,451（りんく拠点）大分市国分六重原567番地の3―

井戸処理施設工事（りんく）

2,107,296

948,276

1,159,020（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3（ﾘﾊ)（クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(歯科)（本部）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（本部(施設整備)）（クリニック拠点)大分市国分六重原546番地の3――――――――――――

井戸処理施設工事（大分ｸﾘﾆｯｸリハ）
井戸処理施設工事（大分ｸﾘﾆｯｸ歯科）センター入口袖看板
別府整肢園等施設整備Ⅰ期外溝工事(植栽)別府整肢園等施設整備Ⅱ期外溝工事(植栽)別府整肢園等施設整備Ⅱ期(ひばり)外溝工事
めじろ園改修工事外溝工事(植栽)別府整肢園等施設整備Ⅲ期外溝工事(植栽)
井水設備工事さく井工事
別府整肢園等改築工事第Ⅲ期外構工事追加分
職員駐車場増設工事
小計

6,695,032
815,347
107,100
11,882,917
27,064,390
4,984,801
369,631
4,104,907
1,260,000
1,589,700
9,150,000
6,976,800

3,012,759
366,90370,5073,515,357
6,427,790
1,183,890
80,084820,980
493,500
622,632
1,791,875
930,240―447,604,612

368,108,283

3,682,273
448,444
36,5938,367,560
20,636,600
3,800,911
289,547
3,283,927
766,500
967,068
7,358,125
6,046,560
76,128,011
79,496,329（地域療育連携室拠点）トヨタ シエンタ他3台（法人本部拠点）トヨタ イプサム
（地域支援センターほっと拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他4台（別府整肢園拠点）日産 キャラバンリフトバス他2台（めじろ園拠点）トヨタ ハイエースウェルキャブ他2台（クリニック拠点）ダイハツ ミラ他2台（こじか園拠点）トヨタ ラクティス

―――
―
―
―
―

5,048,826
2,871,890
9,869,046
11,591,811
10,503,350
4,882,999
1,643,940

3,989,719
2,871,889
7,843,971
8,932,669
8,610,291
4,851,193
1,643,939

清拭車 他

―
―
―

機械及び装置
車輌運搬具

―
―

―
―

1,059,107
1
2,025,075
2,659,142
1,893,059
31,806
1
7,668,191
83,067,177
2,227,000
740,000

凍結金のための預金
人件費支払目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備の目的のために積み立てている
普通預金
将来における施設整備の目的のために積み立てている
定期預金
将来における施設整備の目的のために積み立てている
有価証券
小計

―
―
―

―
―
―

14,212,762
35,000,000
260,650,932――

293,103,000――

653,895,528

人件費支払の目的のために積み立てている定期預金
小計

―

―

―

―

小計
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
その他の積立資産
退職金積立預金（普通預金）
人件費積立預金（定期預金）
施設整備等積立預金（普通預金）

豊和銀行別府支店
豊和銀行別府支店
大分銀行鶴見支店―――

施設整備等積立預金（定期預金）

豊和銀行別府支店、大分銀行鶴見支店―

施設整備等積立預金（有価証券）

野村證券大分支店―

措置設置繰越特定預金
人件費積立預金（定期預金）
預託金

豊和銀行別府支店――

470,055,990

386,988,813

1,256,862,222
65,000,000
65,000,000
87,610

建物付属設備―――

201,570,738
1,821,347,278
3,384,510,123
4,107,957,463

―
―

―
―

―
―

―

―

―

49,401,789
568
7,465,773
5,370
56,873,500

―

―

―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
仮受金

3月分 業者一括支払い分 他
講師謝礼所得税
3月分所得税他
流動負債合計2固定負債
退職給付引当金

凍結金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

14,212,762
14,212,762
71,086,262
4,036,871,201