財産目録

令和６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

預金

運転資金として

311,347

普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口 運転資金として2,316,878

普通預金みずほ銀行麹町支店交通環境出版口

運転資金として355,427

普通預金みずほ銀行麹町支店

運転資金として6,090,840

普通預金みずほ銀行麹町支店グリーン経営口

運転資金として3,151,187

普通預金りそな銀行東京公務部

運転資金として

37,311

ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口 運転資金として2,006,901

ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口 運転資金として75,113

手許保管

現金預金計
未収金

貯蔵品

横浜冷凍(株)他

エコドライブテキスト他

公益目的事業の審査料等である。

14,345,004
27,672,577

未収金計

27,672,577

公益目的事業の在庫である。

12,467,703

貯蔵品計

12,467,703

流動資産合計54,485,284（固定資産）
基本財産

投資有価証券

定期預金

普通預金

特定資産

第７７回２０年利付国債他26銘柄

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。

10,387,644,700

第2回２０年川崎市公債他8銘柄

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。

2,495,031,000

投資有価証券計

12,882,675,700

定期預金みずほ銀行麹町支店大 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的口定期事業共用の財源として使用している。

31,306,300

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に定期預金みずほ銀行麹町支店大供する財産として、運用益を管理業務の財源口定期として使用している。

62,861,000

普通預金みずほ銀行麹町支店

定期預金計94,167,300

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。

23,157,000

普通預金計

23,157,000

基本財産合計13,000,000,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業（鉄鉄道駅移動円滑化
北海道旅客鉄道㈱大麻駅他115駅 道駅移動円滑化施設整備事業）のため保有し施設ている。
鉄道駅移動円滑化施設計

退職給付引当資産

17,099,789,355
17,099,789,355

定期預金みずほ銀行麹町支店大 職員退職給付引当金見合の引当資産として口定期管理している。

42,000,000

普通預金みずほ銀行麹町支店

49,296,700

同上
退職給付引当資産計－14－

91,296,700

貸借対照表科目

場所・物量等

役員退職慰労引当
普通預金みずほ銀行麹町支店
資産

財政安定化資産役員退職慰労引当資産計

4,672,800

減価償却の対象固定資産の更新のための資産である。

13,114,708

減価償却引当資産計

13,114,708

日本航空第４回無担保社債他20銘柄

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。

4,346,436,000

投資信託

同上

515,212,374

普通預金みずほ銀行麹町支店

同上

13,363,616

普通預金みずほ銀行麹町支店

共生社会実現に向けた移動円滑化基 普通預金みずほ銀行麹町支店
金

運用目的特定資産計4,875,011,990

基本財産の安定化を図る等のための資産であり、運用益は管理業務の財源として使用している。

231,074,000

財政安定化資産計

231,074,000

公益目的事業（バリアフリー推進事業）の海上交通バリアフリー施設整備推進事業期間延長に伴い、繰越金を次年度事業費に充当するために積み立てている資産である。

128,302,950

日本財団事業準備金計

128,302,950

公益目的事業（バリアフリー推進事業）の共生社会実現に向けた移動円滑化基金事業費に充当するために積み立てている資産である。

333,813,821

共生社会実現に向けた移動円滑化基金計

333,813,821

特定資産合計工具器具備品事務所パーテーション他

22,714,328

うち公益目的保有財産90.2％

20,488,323

うち管理目的に使用する財産9.8％

2,226,005

建物附属設備計

22,714,328

モビリティスクーター他

公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。

2,166,355

会議テーブルセット他（共用財産）

7,959,375

うち公益目的保有財産90.2％

7,179,356

工具器具備品計

ソフトウェア

22,777,076,324（共用財産）

うち管理目的に使用する財産9.8％

リース資産

額

4,672,800

日本財団事業準備
普通預金みずほ銀行麹町支店
金

その他固定資産
建物附属設備金

役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。

減価償却引当資産 普通預金みずほ銀行麹町支店

運用目的特定資産

使用目的等

パソコン及び液晶ディスプレイ

会計ソフト

780,019
10,125,730（共用財産）

790,560

うち公益目的保有財産90.2％

713,085

うち管理目的に使用する財産9.8％

77,475

リース資産計790,560

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産である。

44,604

ソフトウェア計

44,604－15－貸借対照表科目
差入保証金

場所・物量等
後楽森ビル１０階

外部倉庫契約料

使用目的等金額（共用財産）

39,249,600

うち公益目的保有財産90.2％

35,403,139

うち管理目的に使用する財産9.8％

3,846,461

公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。

26,600

差入保証金計39,276,200

その他固定資産合計

72,951,422

固定資産合計35,850,027,746

資産合計

35,904,513,030（流動負債）
未払金

日本海事検定ｷｭｰｴｲ㈱他

公益目的事業の業務委託費等である。
未払金計

未払消費税等

小石川税務署

消費税等の未払金
未払消費税等計

預り金

賞与引当金

役員賞与引当金

小石川税務署他

職員に係るもの

役員に係るもの

源泉所得税、社会保険料、住民税

124,579,579
124,579,579
11,882,700
11,882,700
3,109,450

預り金計

3,109,450

令和6年6月支給予定の夏季特別手当支給見込額の内､当期に帰属するもの

11,455,581賞与引当金計

11,455,581

令和6年6月支給予定の夏季特別手当支給見込額の内､当期に帰属するもの

1,593,000

役員賞与引当金計1,593,000

流動負債合計152,620,310（固定負債）
預り預託金

リース債務

退職給付引当金

北海道旅客鉄道㈱他15社

リコーリース㈱職員に係るもの

役員退職慰労引当
役員に係るもの金

公益目的事業（鉄道駅移動円滑化施設整備事業）に使用するため鉄道事業者から預かっている預託金である。

7,084,415,820

預り預託金計

7,084,415,820

パソコン及び液晶ディスプレイのリース取引に係るもの

790,560

リース債務計790,560

職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの

91,296,700

退職給付引当金計

91,296,700

役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

4,672,800

役員退職慰労引当金計

4,672,800

固定負債合計7,181,175,880

負債合計

7,333,796,190

正味財産合計

28,570,716,840－16－