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事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日
法人名収

事入業

活動収支支の社会福祉法人 別府発達医療ｾﾝﾀｰ
勘 定 科 目診療収入
入園診療収入通園診療収入外来診療収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
委託事業収入大分県委託事業収入
予防接種委託事業収入
県立別府支援学校鶴見校委託事業収入
その他の委託事業収入
大分市委託事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
付添者等給食費収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員基本給
職員諸手当
嘱託職員等基本給
嘱託職員等諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課
渉外費
付添者等給食費
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費

本年度決算
1,091,875,526
780,567,162△88,920
311,397,284
22,235,797
14,693,002
7,542,795
29,498,809
26,304,709
3,194,100
480,812,868
329,595,132
151,217,736
43,658,566
13,819,840
392,620
28,917
13,691,889
15,725,300
24,008,421
24,008,421
604,271604,271
10,510,101
7,583,561
534,420
1,906,300
9,000
20,600456,220
39,891,059
39,891,059
1,743,095,418
1,104,422,350
7,665,000
449,752,402
284,936,369
148,011,564
40,794,245
33,806,230
9,029,400
130,427,140
128,481,293
4,993,308
1,016,055
6,778,876
3,502,659
2,378,750
1,379,350
5,699,161
1,532,314
8,512,448
4,051,195
30,028275,000
59,181,436
10,405,563
3,256,071
7,775,210
1,879,146
1,267,491
213,032
4,354,200
75,204,243
30,146,483
188,857
179,631

前年度決算
1,080,926,657
757,777,885
22,068,881
301,079,891
21,339,163
14,832,005
6,507,158
27,344,345
22,853,340
4,491,005
385,320,424
94,012,522
291,307,902
97,494,421
26,620,710
561,226
23,79317,755,682
52,533,010
14,077,660
14,077,660
629,198
629,198
9,355,973
6,448,325
544,358
1,935,000
57,0000371,290
27,359,640
27,359,640
1,663,847,481
1,124,429,445
6,750,870
453,934,701
296,703,526
146,733,035
47,396,998
31,673,411
9,521,100
131,715,804
118,779,535
6,529,367
6,092,910
2,034,899
3,186,695
886,569
874,850
6,045,831
1,652,815
3,176,738
4,034,724
572,11060,00056,696,471
9,632,282
4,844,056
6,630,560
1,943,109
997,880
177,968
2,709,701
77,530,894
29,940,612
157,503137,970第３号様式(単位：円)
増 減
10,948,869
22,789,277△22,157,801
10,317,393
896,634△139,003
1,035,637
2,154,464
3,451,369△1,296,905
95,492,444
235,582,610△140,090,166△53,835,855△12,800,870△168,606
5,124△4,063,793△36,807,710
9,930,761
9,930,761△24,927△24,927
1,154,128
1,135,236△9,938△28,700△48,000
20,60084,93012,531,419
12,531,419
79,247,937△20,007,095
914,130△4,182,299△11,767,157
1,278,529△6,602,753
2,132,819△491,700△1,288,664
9,701,758△1,536,059△5,076,855
4,743,977
315,964
1,492,181
504,500△346,670△120,501
5,335,710
16,471△542,082
215,000
2,484,965
773,281△1,587,985
1,144,650△63,963
269,61135,064
1,644,499△2,326,651
205,871
31,354
41,661

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事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

部
出事
業
活動
外
収支の部

収入

支
出収
特別収
支の部

繰越
活動
収支
差額の部

入支
出

勘 定 科 目
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
修繕費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
教育指導費
医療事業費支出
消耗品費(医)
薬品費
補装具費
修繕費(医)
業務委託費(医)賃借料(医)
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
雑益
雑益
事業活動外収入計(4)雑損
雑損
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)本年度決算
2,105,404
6,509,290
325,141
5,550
24,737,234
6,349,036
998,895
03,446,832
40,898
170,992
90,260,889
20,323,478
62,431,860
305,486
611,728
4,100,202
2,488,135
161,742,998
161,742,998
1,560,111,773
182,983,645
262,670
262,670
90,00090,00010,00010,000237,997
237,997
600,667
644,505
644,505
644,505△43,838
182,939,807
143,534,300
114,726,300
28,808,000
143,534,300
0
0
0
0
0
0
143,534,300
326,474,107
2,464,450,745
2,790,924,852
00
119,659,000
119,659,000
190,000,000
190,000,000

前年度決算
2,204,038
10,529,632
389,1000
24,406,517
5,869,816
1,134,826
124,530
2,245,652
76,046314,652
85,760,582
22,697,910
52,640,858
409,175
785,327
4,987,412
4,239,900
134,301,670
134,301,670
1,540,802,126
123,045,355
3,000
3,000
150,000
150,0000082,39282,392
235,392
38,909,652
38,909,652
38,909,652△38,674,260
84,371,095
188,387,700
99,209,700
89,178,000
188,387,700
188,387,700
188,387,700
584,044581,675
2,369
188,971,744△584,044
83,787,051
2,291,263,694
2,375,050,745
00239,400,000
239,400,000
150,000,000
150,000,000

第３号様式(単位：円)
増 減△98,634△4,020,342△63,959
5,550
330,717479,220△135,931△124,530
1,201,180△35,148△143,660
4,500,307△2,374,432
9,791,002△103,689△173,599△887,210△1,751,765
27,441,328
27,441,328
19,309,647
59,938,290
259,670259,670△60,000△60,000
10,00010,000155,605
155,605
365,275△38,265,147△38,265,147△38,265,147
38,630,422
98,568,712△44,853,400
15,516,600△60,370,000△44,853,400△188,387,700△188,387,700△584,044△581,675△2,369△188,971,744
144,118,344
242,687,056
173,187,051
415,874,107
00△119,741,000△119,741,000
40,000,000
40,000,000

2,720,583,852

2,464,450,745

256,133,107

2