法人名
社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(単位：円)
資産
当年度末
流

動

資産

預金事

金業

掛品

原材

料

固定

資産

基本財

産

21,048,950

土地

建

物の定

他
資建
構

築の産
物

335,364

12,260,078

10,458,496

1,801,582

898,690643,040

255,650

1,096,673

1,131,104-34,431

械 及 び 装 置車

輌

106,704,842

債

運
借 入
未 払

営
金
金

期
金
業

1 年 以 内返済予定
設 備 資 金 借入金
職 員 預 り 金
与引

当設
借退-3,489,836
引負 債
753,165

46,554,672

56,660,334

60,150,170

8,551,246

7,798,081

137,850

216,788-78,938

817,240

1,011,605-194,365

器

具 及 び 備 品

負権

利

基の産

12,000,000

12,000,000

5,090,397

5,251,176

1,000,000

1,000,000

270,377

259,654備

減1,702,785-160,779

10,723
1,852,841

金入
金
職
給付
当金の 部 合 計

10,148,266

10,635,656-487,390

4,000,000

5,000,000-1,000,000

6,148,266

5,635,656

512,61030,361,881

29,146,486

1,215,395

資

本

金本

金

資

産の部

56,840,467

56,840,467

183,337

673,465

56,840,467

56,840,467

124,177

154,228

国-30,051 特

44,445,034

47,105,282-2,660,248

76,44076,44044,445,034

47,105,282-2,660,248

6,148,266

5,635,656

3,525,985

2,459,638

1,066,347

17,9309,690

3,525,985

2,459,638

1,066,347

1,066,347-3,780,921

4,847,268

104,811,486

106,405,387-1,593,901

135,173,367

135,551,873-378,506

退 職 給付引当資産
他
資18,510,830

増債-137,796

運 搬 具
856,80220,213,615

純基

510,337

部
前年度末1,852,841定-3,489,836

46,554,672の金-2,736,671
固372,541

産

短資事賞
114,502,923

負物

機の定

動

2,358,165

8,816,310

103,215,006

資負債
当年度末

減

9,151,674

111,766,252

そ
固増

未 収 金

仕そ
固部
前年度末

流
23,407,115

現のの 部 合 計
135,173,367

135,551,873

庫 補 助 金 等
別積 立 金国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
512,610 増減差額
次 期 繰 越 活動
8,240
増
減
差 額（ う ち当期活動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負-378,506 純

債
及び資 産 の 部 合 計

法人名
社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位：円)

収
益

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)当年度決算
62,409,728
62,409,728
32,677,472
32,565,872
32,565,872
111,600
95,087,200
33,672,235
18,584,060
6,234,676
1,852,841
2,366,000
749,706
3,884,952
328,510
138,780
100,970
88,7602,757,872
158,090
7,561
1,100
126,200
6,048
367,752
15,120292,611297
48,276
165,600
107,288
261,080
661,574
8,200
362,075
12,000157,000

前年度決算
61,357,401
61,357,401
33,348,197
33,236,597
33,236,597
111,600
94,705,598
30,900,432
18,071,339
5,813,732
2,393,145
692,364
3,929,852
212,481
120,750
87,8603,871
2,689,314
163,247
4,094
26,697
10,00081,561
3,888
349,876
32,400281,632

7,783,298
7,783,505
334,084
334,084

48,492333,842
95,062
238,010645,5547,450
182,7093,000
167,000
14,80065,457,737
59,240,069
59,240,069
59,240,069
59,240,069
6,217,668
1,706,579
1,706,579-1,289,830-1,289,830
99,676,713-4,971,115
1,518
1,518
5,437,200
5,000
5,432,200
5,438,718
350,221350,221334,084
7,449,421

350,221
5,088,497

64,294,907
57,879,901
57,879,901
57,879,901
57,879,901
6,415,006
1,706,579
1,706,579-1,289,830-1,289,830
101,470,273-6,383,073
207
207
7,783,298

増減1,052,327
1,052,327-670,725-670,725-670,725

381,6022,771,803
512,721420,944
1,852,841-27,145
57,342-44,900
116,029
18,030100,970900-3,871
68,558-5,157
3,467-26,697-8,90044,6392,160
17,876-17,280
10,979297-216-168,242
12,226
23,07016,020750
179,366
9,000-10,000-14,800-1,162,830-1,360,168-1,360,168-1,360,168-1,360,168
197,338

1,793,560-1,411,958-1,311-1,311
2,346,098-5,0002,351,098
2,344,787-16,137-16,137-16,137
2,360,924

法人名
社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位：円)

収益
特別増減の部

繰越活動増減差額の部費
用

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
新会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
1,066,348
450,000
450,000
450,0001
1450,000
450,000

前年度決算
117,382

増450,001-1
1,066,347
2,459,638
3,525,985

3,898,303
3,898,303
3,898,303-3,898,303-3,780,921
6,240,559
2,459,638

減948,966
450,000
450,000
450,0001
1450,000
450,000-3,898,303-3,898,303-3,448,302
3,898,302
4,847,268-3,780,921
1,066,347

3,525,985

2,459,638

1,066,347

別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書（自）平成28年4月1日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ネイチャーファーム（至）平成29年3月31日

泉学園

勘定科目収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高費
合計
用
期末製品（商品）棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
62,409,728
62,409,728

パン
48,128,922
48,128,922（単位：円）
花
14,280,806
14,280,806

57,879,901

44,703,531

13,176,370

57,879,901

44,703,531

13,176,370

57,879,901
6,415,006
64,294,907-1,885,179

44,703,531
5,380,357
50,083,888-1,954,966

13,176,370
1,034,649
14,211,019
69,787

別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書（自）平成28年4月1日社会福祉法人名拠点区分（至）平成29年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム
勘定科目

Ⅰ

材料費
１．期首材料棚卸高
２．当期材料仕入高

計
３．期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費
Ⅳ 経費
１．福利厚生費
２．旅費交通費
３．器具什器費
４．消耗品費
５．印刷製本費
６．水道光熱費
７．燃料費
８．修繕費
９．通信運搬費
10．会議費
11．損害保険料
12．賃借料
13．図書・教育費
14．業務委託費
15．手数料
16．租税公課
17．減価償却費
18．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
19．雑費
20．車輌費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

合計

パン（単位：円）
花

1,131,104
26,025,006
27,156,110
1,096,673
26,059,437

944,605
20,828,707
21,773,312
888,259
20,885,053

186,499
5,196,299
5,382,798
208,414
5,174,384

20,594,534

14,532,266

6,062,268

2,519,063

2,519,063

75,804
3,103,459
26,292,860

75,8042,005,945
19,133,078

218,126

218,126

16,400217,950

9,062
198,637

7,338
19,3133,420,667

3,086,125

54,67021,600334,542
17,55033,070563,828

113,828450,000

474,20745,516474,20745,5162,324,989-1,612,567
41,9181,888,449-1,371,946
1,796

436,540-240,621
40,122

5,783,254
58,135,551
643,040
58,778,591
898,690
57,879,901

4,685,400
44,703,531

1,097,854
13,432,020
643,040
14,075,060
898,690
13,176,370

44,703,531
44,703,531

1,097,514
7,159,782

別紙３（⑰）
就労支援事業販管費明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）平成29年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム
勘定科目

１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用６．法定福利費
７．福利厚生費
８．旅費交通費
９．器具什器費
10．消耗品費
11．印刷製本費
12．水道光熱費
13．燃料費
14．修繕費15．通信運搬費
16．受注活動費
17．会議費
18．損害保険料
19．賃借料
20．図書・教育費
21．業務委託費
22．手数料
23．租税公課
24．減価償却費
25．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
26．徴収不能引当金繰入額
27. 徴収不能額
28．雑費
29．車輌費
就労支援事業販管費合計（単位：円）
花合計

パン

2,040,280

2,040,280

4,100

4,100

118,104
49,22625,44342,02092,661
7,206

299,225
27,875

118,097
22,955

181,128
4,920

176,276
13,77885,59013,77890,686

258,080
153,843
2,041,238
550,472-207,851

258,080
111,022
1,543,397
550,018-207,851

42,821
497,841454

36,908853,452
6,415,006

20,800752,628
5,380,357

16,108100,824
1,034,649