平成28年 6月10日

第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
基本給
諸手当
職員賞与支出
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与支出
契約職員基本給

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)315,413,000
141,214,000
127,087,000
1,066,000
13,061,000
49,841,000
44,583,000
36,640,000
7,943,000
5,258,000
222,000
4,136,000
60,000840,000
49,940,000
44,745,000
44,745,000
5,195,000
5,195,000
13,880,000
13,880,000
57,306,000
441,000
34,285,000
5,352,000
14,030,000
3,198,000
3,232,000
3,232,000
11,538,000
11,538,000
11,538,0000232,000
330,000
29,000439,000
5,000
113,000
321,000
321,000
327,981,000
235,093,000
116,150,000
84,104,000
32,046,000
24,545,000
20,930,000
3,615,000
60,866,000
25,747,000

1頁

決算(B)
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996
11,617,696
85,300232,000
330,000
28,879455,8390120,300
335,539
335,539
330,060,477
233,755,873
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822（単位：円）

差異(A)-(B)△1,897,763△584,302△559,874
23,033△47,461△995,170△1,145,352△1,228,583
83,231150,182
210,440△45,856△328△14,074
73,15065,40365,4037,747
7,747△148,410△148,410
95,5098,703
189,379△1,050△106,350
4,827△338,540△338,540△164,996△164,996△79,696△85,300
00
121△16,839
5,000△7,300△14,539△14,539△2,079,477
1,337,127
41,564335,967△294,403
14,718
12,8481,870
1,537,434
162,178

備考資金収支計算書
勘定科目
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付支出福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
被服費支出
教養娯楽費支出Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)4,712,000
29,905,000
502,000
5,053,000
5,053,000
28,479,000
58,687,000
23,731,000
2,450,000
1,766,000
1,736,000
30,0001,582,000
880,000
135,000
125,000
620,000
313,000
11,565,000
8,260,000
2,570,000
142,000
572,000
306,000
4,550,000
487,000
1,726,000
1,730,000
607,000
29,752,000
1,627,000
174,000
1,058,000
395,000
551,000
344,000
1,782,000
708,000
985,000
89,0001,774,000
4,385,000
963,000
61,000383,000
12,595,000
566,000
1,084,000
2,366,000
541,000
51,000180,000
152,000
324,000
23,000232,000

2頁

決算(B)3,290,090
29,943,874
509,780
5,051,100
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,6500123,827
322,600
16,873232,000（単位：円）

差異(A)-(B)
1,421,910△38,874△7,7801,900
1,900△258,489
2,150,790
1,179,694
38,24914,237
12,255
1,982
880
29,926
22,944
12,829△5,847
26,425130,168
292,947
23,596
880
4,165
6,400
403,223
76,615
1,160
348,720△23,272
862,650△19,872
2,440
2,918△25,230△8
10,42022,582
26,630△7,8703,822
110,147
349,553
56,009570
1,982
122,756
3,293
2,400△16,872640
3,350
180,000
28,173
1,400
6,127
0

備考

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

決算(B)120,300
120,300
319,533,733
10,526,744
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
9,311,760
4,311,760
4,311,760
5,000,000
5,000,000
9,311,760△6,861,7600

差異(A)-(B)△7,300△7,3004,343,267△6,422,744
0
0
0
0
0
2,624
864
160
1,600
2,624
△2,6240000△31,760△31,760△31,76000△31,760
31,7600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)113,000
113,000
323,877,000
4,104,000
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,524,000
3,793,000
1,591,000
2,140,000
11,524,000△4,124,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
9,280,000
4,280,000
4,280,000
5,000,000
5,000,000
9,280,000△6,830,000
00△6,850,000△456,392△6,393,608

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△6,850,000

94,052,284 △94,052,284
93,595,892 △100,445,892

勘定科目

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出に共済会会員出資金
よその他の積立資産支出
る
備品等購入積立資産支出
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)3頁

備考

第1号の2様式

平

法人名
施設名
会計単位名

社会福祉法人 ニセコ福祉会
社会福祉法人 ニセコ福祉会

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入（ 自 平成27年
4月 1日
社会福祉事業公益事業
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

4頁

至 平成28年
3月31日 ）
収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合 計
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

資金収支内訳表
勘定科目
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
基本給
諸手当
職員賞与支出
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与支出
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付支出福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
被服費支出
教養娯楽費支出Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費（ 自 平成27年
4月 1日
社会福祉事業
公益事業
11,617,696
85,300232,000
330,000
28,879455,839
120,300
335,539
335,539
330,060,477
233,755,873
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
5,051,100
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,8475頁

至 平成28年
3月31日 ）
収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

合 計
11,617,696
85,300232,000
330,000
28,879455,839
120,300
335,539
335,539
330,060,477
233,755,873
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
5,051,100
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
11,617,696
85,300232,000
330,000
28,879455,839
120,300
335,539
335,539
330,060,477
233,755,873
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
5,051,100
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847

資金収支内訳表
勘定科目
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出（ 自 平成27年
4月 1日
社会福祉事業公益事業
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,6006頁

至 平成28年
3月31日 ）
収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合 計
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600

資金収支内訳表
勘定科目
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出に共済会会員出資金
よその他の積立資産支出
る
備品等購入積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（ 自 平成27年
4月 1日
社会福祉事業
公益事業
16,873232,000
120,300
120,300
319,533,733
10,526,744
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
9,311,760
4,311,760
4,311,760
5,000,000
5,000,000

至 平成28年
3月31日 ）
収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合 計
16,873232,000
120,300
120,300
319,533,733
10,526,744
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
9,311,760
4,311,760
4,311,760
5,000,000
5,000,000

9,311,760△6,861,760△456,392

0
0
0

0
0
0

94,052,284
93,595,892

0
0

0
0

7頁

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
16,873232,000
120,300
120,300
319,533,733
10,526,744
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
9,311,760
4,311,760
4,311,760
5,000,000
5,000,000

9,311,760△6,861,760△456,392

0009,311,760△6,861,760△456,392

94,052,284
93,595,892

0
0

94,052,284
93,595,892

第1号の2様式

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入

平成28年 6月10日（単位：円）

8頁

勘定科目
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
基本給
諸手当
職員賞与支出
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与支出
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付支出福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
被服費支出
教養娯楽費支出Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費（単位：円）

9頁

勘定科目（単位：円）

日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出

10頁

勘定科目

（単位：円）

雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出に共済会会員出資金
よその他の積立資産支出
る
備品等購入積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)11頁

平成28年 6月10日

第1号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 ニセコ福祉会
社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,30085,300至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,617,696
11,617,696

12頁（単位：円）

合 計
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

資金収支内訳表
勘定科目
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
基本給
諸手当
職員賞与支出
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与支出
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付支出福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
被服費支出
教養娯楽費支出Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

085,300232,000
230,000
12,728
193,703
0
193,703
193,703753,731
24,939,920
15,890,371
13,156,800
2,733,571
3,295,373
3,003,503
291,870
1,718,442
1,692,000
26,44200670,500
670,500
3,365,234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア
11,617,696
00
100,000
16,151
262,136
120,300
141,836
141,836
329,306,746
208,815,953
100,218,065
70,611,233
29,606,832
21,234,909
17,913,649
3,321,260
57,610,124
23,892,822
3,263,648
29,943,874
509,780
4,380,600
4,380,600
25,372,255
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,84713頁（単位：円）

合 計
11,617,696
85,300232,000
330,000
28,879455,839
120,300
335,539
335,539
330,060,477
233,755,873
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
5,051,100
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計
11,617,696
85,300232,000
330,000
28,879455,839
120,300
335,539
335,539
330,060,477
233,755,873
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
5,051,100
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847

資金収支内訳表
勘定科目
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,716,796
196,638
23,20043,438130,000
25,000333,000
213,500
57,620155,88001,684
0059,73000268,20000
540,000
1,200
64,84413,000至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
27,172,554
1,450,234
148,360
1,011,644
290,230
526,008580
1,545,918
623,750
836,99085,178
1,662,169
4,035,447
906,991700
381,018
12,472,244
294,507
1,081,600
2,382,872
360
46,45058,983309,600

14頁（単位：円）

合 計
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600

資金収支内訳表
勘定科目
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
活
介護事業繰入金収入
動その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
る共済会会員出資金
収
その他の積立資産支出
支備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
本部繰入金支出
介護事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

至 平成28年 3月31日 ）0
232,0000026,888,716△26,134,985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,709,721
26,709,721
26,709,721
582,400
582,400
582,40000000582,400
26,127,321△7,664

ニセコエリア
16,8730120,300
120,300
292,645,017
36,661,729
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
002,450,000
8,729,360
3,729,360
3,729,360
5,000,000
5,000,000
26,709,721
26,700,854
8,867
35,439,081△32,989,081△448,728

3,568,366

90,483,918

15頁（単位：円）

合 計

内部取引消去16,873232,000
120,300
120,300
319,533,733
10,526,744
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
26,709,721
26,709,721
29,159,721
9,311,760
4,311,760
4,311,760
5,000,000
5,000,000
26,709,721
26,700,854
8,867
36,021,481△6,861,760△456,392

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△26,623,604△26,623,604△26,623,604
0
0
0
0
0
△26,709,721△26,700,854△8,867△26,709,721
86,117
86,117

事業区分合計16,873232,000
120,300
120,300
319,533,733
10,526,744
7,400,000
3,400,000
4,000,000
7,400,000
4,000,000
7,521,376
3,792,136
1,590,840
2,138,400
11,521,376△4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
86,117
86,1172,536,117
9,311,760
4,311,760
4,311,760
5,000,000
5,000,000
0009,311,760△6,775,643△370,275

94,052,284

0

94,052,284

資金収支内訳表
勘定科目
当期末支払資金残高(10)+(11)（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部
3,560,702

至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア90,035,190

16頁（単位：円）

合 計
93,595,892

内部取引消去86,117

事業区分合計93,682,009

平成28年 6月10日

第1号の4様式
法人名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

施設名
拠点区分

法人本部

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入 その他の事業収入
活その他の事業収入
動
借入金利息補助金収入に経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
雑収入
支
その他雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
基本給
諸手当
職員賞与支出
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与支出
契約職員基本給
契約職員諸手当
退職給付支出福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
研修旅費
事務消耗品費支出
会議費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)（単位：円）

00
0
232,000
230,000
12,000180,000
180,000
180,000
654,000
25,036,000
16,245,000
13,157,000
3,088,000
3,296,000
3,004,000
292,000
1,723,000
1,692,000
31,000671,000
671,000
3,101,000
1,730,000
198,000
24,00044,000130,000
25,000343,000
214,000
58,000156,000
2,000
60,000268,000
540,000
2,000
65,00013,000232,000
26,998,000△26,344,000

決算(B)85,30085,30085,300232,000
230,000
12,728
193,703
193,703
193,703753,731
24,939,920
15,890,371
13,156,800
2,733,571
3,295,373
3,003,503
291,870
1,718,442
1,692,000
26,442
670,500
670,500
3,365,234
1,716,796
196,638
23,20043,438130,000
25,000333,000
213,500
57,620155,880
1,684
59,730268,200
540,000
1,200
64,84413,000232,000
26,888,716△26,134,985

差異(A)-(B)△85,300△85,300△85,300
00△728△13,703△13,703△13,703△99,731
96,080354,629200
354,429
627
497
130
4,558
0
4,558
500
500
△264,234
13,204
1,362
800
562
0
0
10,000
500
380
120
316
270
△200
0
800
156
0
0
109,284△209,015

0

0

0

17頁

備考

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 ）（単位：円）

予算(A)

決算(B)

0
0
26,716,000
26,716,000
26,716,000
540,000
540,000
540,0000026,709,721
26,709,721
26,709,721
582,400
582,400
582,400

0
0
6,279
6,279
6,279
△42,400△42,400△42,400

582,400
26,127,321
0△42,400
48,6790

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)540,000
26,176,000
00△168,000△7,664△160,336

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△168,000

3,568,366
3,560,702△3,568,366△3,728,702

勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 介護事業繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 退職給付引当資産支出
動共済会会員出資金による
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18頁

差異(A)-(B)

備考平成28年 6月10日

第1号の4様式
法人名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

施設名
拠点区分

ニセコエリア

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
基本給
諸手当
職員賞与支出
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与支出
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)315,413,000
141,214,000
127,087,000
1,066,000
13,061,000
49,841,000
44,583,000
36,640,000
7,943,000
5,258,000
222,000
4,136,000
60,000840,000
49,940,000
44,745,000
44,745,000
5,195,000
5,195,000
13,880,000
13,880,000
57,306,000
441,000
34,285,000
5,352,000
14,030,000
3,198,000
3,232,000
3,232,000
11,538,000
11,538,000
11,538,000
100,000
17,000259,000
5,000
113,000
141,000
141,000
327,327,000
210,057,000
99,905,000
70,947,000
28,958,000
21,249,000
17,926,000
3,323,000
59,143,000
24,055,000
4,681,000
29,905,000

19頁

決算(B)
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,617,696
11,617,696
11,617,696
100,000
16,151
262,1360120,300
141,836
141,836
329,306,746
208,815,953
100,218,065
70,611,233
29,606,832
21,234,909
17,913,649
3,321,260
57,610,124
23,892,822
3,263,648
29,943,874（単位：円）

差異(A)-(B)△1,897,763△584,302△559,874
23,033△47,461△995,170△1,145,352△1,228,583
83,231150,182
210,440△45,856△328△14,074
73,15065,40365,4037,747
7,747△148,410△148,410
95,5098,703
189,379△1,050△106,350
4,827△338,540△338,540△79,696△79,696△79,6960849△3,1365,000△7,300△836△836△1,979,746
1,241,047△313,065
335,767△648,832
14,091
12,351
1,740
1,532,876
162,178
1,417,352△38,874

備考資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
パート職員諸手当
退職給付支出福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
被服費支出
教養娯楽費支出Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)502,000
4,382,000
4,382,000
25,378,000
58,687,000
23,731,000
2,450,000
1,766,000
1,736,000
30,0001,582,000
880,000
135,000
125,000
620,000
313,000
11,565,000
8,260,000
2,570,000
142,000
572,000
306,000
4,550,000
487,000
1,726,000
1,730,000
607,000
28,022,000
1,429,000
150,000
1,014,000
265,000
526,000
1,000
1,568,000
650,000
829,000
89,0001,772,000
4,385,000
963,000
1,000
383,000
12,595,000
298,000
1,084,000
2,366,000
1,000
49,000180,000
87,000311,000
23,000113,000
113,000
296,879,000

20頁

決算(B)
509,780
4,380,600
4,380,600
25,372,255
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
27,172,554
1,450,234
148,360
1,011,644
290,230
526,008580
1,545,918
623,750
836,99085,178
1,662,169
4,035,447
906,991700
381,018
12,472,244
294,507
1,081,600
2,382,872
360
46,450058,983309,600
16,873
120,300
120,300
292,645,017（単位：円）

差異(A)-(B)△7,780
1,400
1,400
5,745
2,150,790
1,179,694
38,24914,237
12,255
1,982
880
29,926
22,944
12,829△5,847
26,425130,168
292,947
23,596
880
4,165
6,400
403,223
76,615
1,160
348,720△23,272
849,446△21,234
1,640
2,356△25,230△8420
22,082
26,250△7,9903,822
109,831349,553
56,009300
1,982
122,756
3,493
2,400△16,872640
2,550
180,000
28,0171,400
6,127△7,300△7,3004,233,983

備考資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出に共済会会員出資金
よその他の積立資産支出
る
備品等購入積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支本部繰入金支出
介護事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）

決算(B)
予算(A)
30,448,000
36,661,729
7,400,000
7,400,000
3,400,000
3,400,000
4,000,000
4,000,000
7,400,000
7,400,000
4,000,000
4,000,000
7,524,000
7,521,376
3,793,000
3,792,136
1,591,000
1,590,840
2,140,000
2,138,400
11,524,000
11,521,376△4,124,000 △4,121,376
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
8,740,000
8,729,360
3,740,000
3,729,360
3,740,000
3,729,360
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
26,716,000
26,709,721
26,716,000
26,700,854
0
8,867
35,456,000
35,439,081△33,006,000 △32,989,081
000△6,682,000△448,728
0△6,682,000

21頁（単位：円）

差異(A)-(B)△6,213,729
0
0
0
0
0
2,624
864
160
1,600
2,624
△2,624000010,64010,64010,6400
06,279
15,146△8,867
16,919△16,919
0△6,233,272

90,483,918 △90,483,918
90,035,190 △96,717,190

備考平成28年 6月10日

第2号の1様式
法人名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増(介護報酬収益)減
介護報酬収益の介護予防報酬収益
部(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
基本給
諸手当
職員賞与
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付費用317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996
11,617,696
85,300330,000
292,630
290,830
1,800
329,636,389
238,358,463
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
9,653,690

22頁

283,908,818
153,518,817
138,491,197
1,418,116
13,609,504
57,615,570
51,946,308
43,210,071
8,736,237
5,669,262
5,988
4,697,977
68,651
896,646
15,907,380
14,316,642
14,316,642
1,590,738
1,590,738
12,045,450
12,045,450
41,335,369
550,879
31,002,671
703,680
7,540,580
1,537,559
3,486,232
3,486,232
20,124,000
20,124,000
20,124,0000
140,000
84,22584,2250304,257,043
224,010,044
115,367,786
84,056,686
31,311,100
27,659,140
24,870,640
2,788,500
45,493,195
19,545,361
1,986,942
23,650,812
310,080
9,146,355

増減(A)-(B)33,401,945△11,720,515△10,844,323△375,149△501,043△6,779,400△6,217,956△5,341,488△876,468△561,444
5,572△516,121△8,323△42,572
33,959,470
30,362,955
30,362,955
3,596,515
3,596,515
1,982,960
1,982,960
15,875,122△118,582
3,092,950
4,649,370
6,595,770
1,655,614
84,30884,308△8,421,004△8,421,004△8,506,304
85,300190,000
208,405
206,605
1,800
25,379,346
14,348,419
740,650△288,653
1,029,303△3,128,858△3,953,488
824,630
13,835,371
6,039,461
1,303,148
6,293,062
199,700
507,335（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,311,760
290,830
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
04,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600
16,87346,363,935△36,829,203
333,318,755

32,530206,605
268,200
2,393,921△9,595,823
2,757,269
34,248
146,578
140,236
6,342
4,320
159,728△24,5712,127
182,172
3,910
326,609△3,039,288△10,749,955△138,460△21,837
187,880
733,175△80,026
494,680△193,195
511,716
2,807,817
135,5091,220△110,021
244,310
17,881△25,520
393,127△26,330
427,150△7,693355,019△52,762
1,424,541
115,528
48,964△29,707△52,665
113,353
118,280△289,800
540,090△500
25,204
0△28,725
3,027,748△4,407,378
6,180,783

勘定科目
共済会会員出資金
退職一時金
福祉医療機構掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費
福利厚生費
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)23頁

4,279,230
84,225
4,782,900
26,343,568
66,132,033
19,794,037
2,377,503
1,605,185
1,583,509
21,676
1,576,800
690,346
136,627
110,044443,675
282,665
11,108,223
11,006,341
13,296,359
279,580589,672
111,720
3,413,602
490,4111,230,160
1,574,475
118,556
26,081,533
1,511,363
170,340
1,165,103
175,920533,127
359,100
1,366,291
707,700
565,720
92,871
1,308,834
52,762
2,610,906
791,463
11,466
410,725
12,524,909
449,354
963,320
2,672,672
270
48,15098,623322,600
45,59843,336,187△32,421,825
327,137,972（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△3,682,366△22,880,929
サ 収 借入金利息補助金収益
232,000
348,000｜ 益 受取利息配当金収益
28,87931,211ビ
その他のサービス活動外収益
454,039
341,033
ス
受入研修費収益
05,000
活利用者等外給食収益
120,300
137,400
動
雑収益
333,739
198,633
外サービス活動外収益計(4)714,918
720,244
増 費 支払利息
232,000
348,000
減 用 その他のサービス活動外費用
120,300
126,478の利用者等外給食費
120,300
126,478
部
サービス活動外費用計(5)352,300
474,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)362,618
245,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)△3,319,748△22,635,163
特 収 施設整備等補助金収益7,400,000
71,230,336
別 益 施設整備等補助金収益3,400,000
67,230,336
増設備資金借入金元金償還補助金収益
4,000,000
4,000,000
減
特別収益計(8)7,400,000
71,230,336の 費 固定資産売却損・処分損
46,9703部 用 車輌運搬具売却損・処分損
1
1
器具及び備品売却損・処分損
46,9692
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
0△6,173,236
国庫補助金等特別積立金積立額△1,454,908
67,230,336
特別費用計(9)△1,407,938
61,057,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)8,807,938
10,173,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,488,190△12,461,930
繰前期繰越活動増減差額(12)167,611,021
175,772,951
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)173,099,211
163,311,021
活 基本金取崩額(14)00
動 その他の積立金取崩額(15)2,450,000
4,500,000
増 人件費積立金取崩額
04,500,000
減 施設整備等積立金取崩額
2,450,000
0
差 備品等購入積立金取崩額
00額 その他の積立金積立額(16)5,000,000
200,000の 人件費積立金積立額
00
部 施設整備等積立金積立額
0200,000
備品等購入積立金積立額
5,000,000
0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)170,549,211
167,611,021

24頁

増減(A)-(B)19,198,563△116,000△2,332
113,006△5,000△17,100
135,106△5,326△116,000△6,178△6,178△122,178
116,852
19,315,415△63,830,336△63,830,336
0△63,830,336
46,967
046,967
6,173,236△68,685,244△62,465,041△1,365,295
17,950,120△8,161,930
9,788,190
0△2,050,000△4,500,000
2,450,000
04,800,000
0△200,000
5,000,000
2,938,190（単位：円）
備考

平成28年 6月10日

第2号の2様式

法人名
社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 ニセコ福祉会

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増(介護報酬収益)減
介護報酬収益の介護予防報酬収益
部(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益（ 自 平成27年 4月 1日

社会福祉事業317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

至 平成28年 3月31日 ）

公益事業

25頁

収益事業

（単位：円）

合 計
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

内部取引消去

法人合計
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

事業活動内訳表
勘定科目
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
基本給
諸手当
職員賞与
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付費用共済会会員出資金
退職一時金
福祉医療機構掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費（ 自 平成27年 4月 1日

社会福祉事業
11,617,696
85,300330,000
292,630
290,830
1,800
329,636,389
238,358,463
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
9,653,690
4,311,760
290,830
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575

至 平成28年 3月31日 ）

公益事業

26頁

収益事業

（単位：円）

合 計
11,617,696
85,300330,000
292,630
290,830
1,800
329,636,389
238,358,463
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
9,653,690
4,311,760
290,830
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575

内部取引消去

法人合計
11,617,696
85,300330,000
292,630
290,830
1,800
329,636,389
238,358,463
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
9,653,690
4,311,760
290,830
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575

事業活動内訳表
勘定科目
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費
福利厚生費
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費

（ 自 平成27年 4月 1日

社会福祉事業
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600
16,873

至 平成28年 3月31日 ）

公益事業

27頁

収益事業

（単位：円）

合 計
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600
16,873

内部取引消去

法人合計
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600
16,873

事業活動内訳表
勘定科目
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)（ 自 平成27年 4月 1日

社会福祉事業46,363,935△36,829,203
333,318,755△3,682,366
232,000
28,879454,039
120,300
333,739
714,918
232,000
120,300
120,300
352,300
362,618△3,319,748

至 平成28年 3月31日 ）

公益事業

28頁

収益事業

（単位：円）

合 計
46,363,935△36,829,203
333,318,755△3,682,366
232,000
28,879454,039
120,300
333,739
714,918
232,000
120,300
120,300
352,300
362,618△3,319,748

内部取引消去

法人合計
46,363,935△36,829,203
333,318,755△3,682,366
232,000
28,879454,039
120,300
333,739
714,918
232,000
120,300
120,300
352,300
362,618△3,319,748

平成28年 6月10日

第2号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 ニセコ福祉会
社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増(介護報酬収益)減
介護報酬収益の介護予防報酬収益
部(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

85,30085,300至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,617,696
11,617,696

29頁（単位：円）

合 計
317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

内部取引消去事業区分合計317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,702,996
11,702,996

事業活動内訳表
勘定科目
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
基本給
諸手当
職員賞与
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付費用共済会会員出資金
退職一時金
福祉医療機構掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア
11,617,696

85,300230,000
290,830
290,830
606,130
25,813,150
15,890,371
13,156,800
2,733,571
3,295,373
3,003,503
291,870
1,718,442
1,692,000
26,442

1,543,730
582,400
290,830
670,500
3,365,234

100,000
1,800
1,800
329,030,259
212,545,313
100,218,065
70,611,233
29,606,832
21,234,909
17,913,649
3,321,260
57,610,124
23,892,822
3,263,648
29,943,874
509,780
8,109,960
3,729,360
4,380,600
25,372,255
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,57530頁（単位：円）

合 計
11,617,696
85,300330,000
292,630
290,830
1,800
329,636,389
238,358,463
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
9,653,690
4,311,760
290,830
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575

内部取引消去事業区分合計
11,617,696
85,300330,000
292,630
290,830
1,800
329,636,389
238,358,463
116,108,436
83,768,033
32,340,403
24,530,282
20,917,152
3,613,130
59,328,566
25,584,822
3,290,090
29,943,874
509,780
9,653,690
4,311,760
290,830
5,051,100
28,737,489
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575

事業活動内訳表
勘定科目
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費
福利厚生費
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費

（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

1,716,796
196,638
23,20043,438130,000
25,000333,000
213,500
57,620155,880
1,684

59,730268,200

540,000
1,200
64,84413,000至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
27,172,554
1,450,234
148,360
1,011,644
290,230
526,008580
1,545,918
623,750
836,99085,178
1,662,169
4,035,447
906,991700
381,018
12,472,244
294,507
1,081,600
2,382,872
360
46,45058,983309,600
16,87331頁（単位：円）

合 計
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600
16,873

内部取引消去事業区分合計11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
28,889,350
1,646,872
171,560
1,055,082
420,230
551,008
333,580
1,759,418
681,370
992,870
85,178
1,663,853
4,035,447
906,991
60,430381,018
12,472,244
562,707
1,081,600
2,382,872
540,360
47,650123,827
322,600
16,873

事業活動内訳表
勘定科目
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)（ 自 平成27年 4月 1日

法人本部

27,529,946△26,923,816
232,000
12,728
193,703至 平成28年 3月31日 ）ニセコエリア46,363,935△36,829,203
305,788,809
23,241,450
16,151
260,336
120,300
140,036
276,487

193,703438,431232,000

120,300
120,300
120,300
156,187
23,397,637

232,000
206,431△26,717,385

32頁（単位：円）

合 計
46,363,935△36,829,203
333,318,755△3,682,366
232,000
28,879454,039
120,300
333,739
714,918
232,000
120,300
120,300
352,300
362,618△3,319,748

内部取引消去事業区分合計
46,363,935△36,829,203
333,318,755△3,682,366
232,000
28,879454,039
120,300
333,739
714,918
232,000
120,300
120,300
352,300
362,618△3,319,748

平成28年 6月10日

第2号の4様式
法人名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

施設名
拠点区分

法人本部

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 その他の事業収益｜ 益 その他の事業収益
ビ
補助金事業収益ス
その他の事業収益活
経常経費寄附金収益動その他の収益増共済会退職金減サービス活動収益計(1)の 費 人件費部 用 職員給料
基本給
諸手当
職員賞与
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与
契約職員基本給
契約職員諸手当
退職給付費用共済会会員出資金
退職一時金
福祉医療機構掛金
法定福利費
事務費
福利厚生費
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修参加費
研修旅費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
活
動
外

85,30085,300085,300230,000
290,830
290,830
606,130
25,813,150
15,890,371
13,156,800
2,733,571
3,295,373
3,003,503
291,870
1,718,442
1,692,000
26,442
1,543,730
582,400
290,830
670,500
3,365,234
1,716,796
196,638
23,20043,438130,000
25,000333,000
213,500
57,620155,8801,684
0059,730268,200
540,000
1,200
64,84413,00027,529,946△26,923,816
232,000
12,728
193,703
193,703

33頁

448,000
448,000
448,0000
140,00000
588,000
27,157,655
14,906,922
11,532,224
3,374,698
4,100,600
3,848,600
252,000
3,311,744
3,292,800
18,944
1,215,360
544,860
0670,500
3,623,029
1,656,258
249,580
21,72051,940175,92030,000355,000
594,440
494,700
99,740
2,183
1,576
3,988
11,466345,28502,250
47,49013,00028,813,913△28,225,913
348,000
13,556
188,455
188,455

増減(A)-(B)△362,700△362,700△448,000
85,30090,000290,830
290,830
18,130△1,344,505
983,449
1,624,576△641,127△805,227△845,097
39,870△1,593,302△1,600,800
7,498
328,370
37,540290,8300△257,795
60,538△52,942
1,480△8,502△45,920△5,000△22,000△380,940△437,080
56,140△499△1,576△3,98848,264△77,085
540,000△1,05017,3540△1,283,967
1,302,097△116,000
△828
5,248
5,248

（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動外収益計(4)438,431550,011増減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 介護事業繰入収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 介護事業繰入費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 施設整備等積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の 人件費積立金積立額
部 施設整備等積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)232,000
232,000
206,431△26,717,385
26,709,721
26,709,721
0
26,709,721
000026,709,721△7,664
3,578,366
3,570,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,570,702

34頁

348,000
348,000
202,011△28,023,902
28,507,775
28,507,775
288,648,910
317,156,685
4,500,000
4,500,000
289,212,822
293,712,822
23,443,863△4,580,039
3,658,405△921,634
04,500,000
4,500,000
0
0
0
0
0
0
3,578,366

増減(A)-(B)△111,580△116,000△116,000
4,420
1,306,517△1,798,054△1,798,054△288,648,910△290,446,964△4,500,000△4,500,000△289,212,822△293,712,822
3,265,858
4,572,375△80,039
4,492,336
0△4,500,000△4,500,000
0
0
0
0
0
0
△7,664（単位：円）
備考

第2号の4様式

平成28年
法人名

社会福祉法人 ニセコ福祉会

施設名
拠点区分

ニセコエリア

事業活動計算書
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増(介護報酬収益)減
介護報酬収益の介護予防報酬収益
部(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
基本給
諸手当
職員賞与
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付費用共済会会員出資金（ 自 平成27年
4月 1日 至 平成28年
3月31日 ） 増減(A)-(B)
前年度決算(B)
当年度決算(A)317,310,763
141,798,302
127,646,874
1,042,967
13,108,461
50,836,170
45,728,352
37,868,583
7,859,769
5,107,818
11,5604,181,856
60,328854,074
49,866,850
44,679,597
44,679,597
5,187,253
5,187,253
14,028,410
14,028,410
57,210,491
432,297
34,095,621
5,353,050
14,136,350
3,193,173
3,570,540
3,570,540
11,617,696
11,617,696
11,617,696
100,000
1,800
0
1,800
329,030,259
212,545,313
100,218,065
70,611,233
29,606,832
21,234,909
17,913,649
3,321,260
57,610,124
23,892,822
3,263,648
29,943,874
509,780
8,109,960
3,729,360

35頁

283,908,818
153,518,817
138,491,197
1,418,116
13,609,504
57,615,570
51,946,308
43,210,071
8,736,237
5,669,262
5,988
4,697,977
68,651
896,646
15,907,380
14,316,642
14,316,642
1,590,738
1,590,738
12,045,450
12,045,450
41,335,369
550,879
31,002,671
703,680
7,540,580
1,537,559
3,486,232
3,486,232
19,676,000
19,676,000
19,676,000
084,22584,225
0
303,669,043
196,852,389
100,460,864
72,524,462
27,936,402
23,558,540
21,022,040
2,536,500
42,181,451
16,252,561
1,967,998
23,650,812
310,080
7,930,995
3,734,370

33,401,945△11,720,515△10,844,323△375,149△501,043△6,779,400△6,217,956△5,341,488△876,468△561,444
5,572△516,121△8,323△42,572
33,959,470
30,362,955
30,362,955
3,596,515
3,596,515
1,982,960
1,982,960
15,875,122△118,582
3,092,950
4,649,370
6,595,770
1,655,614
84,30884,308△8,058,304△8,058,304△8,058,304
100,000△82,425△84,225
1,800
25,361,216
15,692,924△242,799△1,913,229
1,670,430△2,323,631△3,108,391
784,760
15,428,673
7,640,261
1,295,650
6,293,062
199,700
178,965△5,010

備考（単事業活動計算書
勘定科目
退職一時金
福祉医療機構掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費
福利厚生費
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)（ 自 平成27年
4月 1日 至 平成28年
3月31日 ） 増減(A)-(B)
当年度決算(A)
前年度決算(B)04,380,600
25,372,255
56,536,210
22,551,306
2,411,751
1,751,763
1,723,745
28,018
1,581,120
850,074
112,056
112,171625,847
286,575
11,434,832
7,967,053
2,546,404
141,120567,835
299,600
4,146,777
410,385
1,724,840
1,381,280
630,272
27,172,554
1,450,234
148,360
1,011,644
290,230
526,008580
1,545,918
623,750
836,99085,178
1,662,169
04,035,447
906,991700
381,018
12,472,244
294,507
1,081,600
2,382,872
360
46,45058,983309,600
16,87346,363,935△36,829,203
305,788,809
23,241,450

36頁

84,225
4,112,400
22,720,539
66,132,033
19,794,037
2,377,503
1,605,185
1,583,509
21,676
1,576,800
690,346
136,627
110,044443,675
282,665
11,108,223
11,006,341
13,296,359
279,580589,672
111,720
3,413,602
490,4111,230,160
1,574,475
118,556
24,425,275
1,261,783
148,620
1,113,163
0503,127
4,100
771,851
213,000
465,980
92,871
1,306,651
51,1862,610,906
787,475
0410,725
12,524,909
104,069
963,320
2,672,672
270
45,90051,133309,600
45,59843,336,187△32,421,825
298,324,059
5,344,984△84,225
268,200
2,651,716△9,595,823
2,757,269
34,248
146,578
140,236
6,342
4,320
159,728△24,5712,127
182,172
3,910
326,609△3,039,288△10,749,955△138,460△21,837
187,880
733,175△80,026
494,680△193,195
511,716
2,747,279
188,451△260△101,519
290,230
22,881△3,520774,067
410,750
371,010△7,693355,518△51,186
1,424,541
119,516700△29,707△52,665
190,438
118,280△289,800
90
550
7,850
0
△28,725
3,027,748△4,407,378
7,464,750
17,896,466

備考（単事業活動計算書（ 自 平成27年
4月 1日 至 平成28年
3月31日 ） 増減(A)-(B)
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)サ 収 受取利息配当金収益
16,151
17,655△1,504｜ 益 その他のサービス活動外収益
260,336
152,578
107,758
ビ
受入研修費収益0
5,000△5,000ス
利用者等外給食収益
120,300
137,400△17,100
活
雑収益
140,036
10,178129,858
動外サービス活動外収益計(4)276,487
170,233
106,254
増 費 その他のサービス活動外費用
120,300
126,478△6,178減 用 利用者等外給食費
120,300
126,478△6,178のサービス活動外費用計(5)120,300
126,478△6,178
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)156,187
43,755
112,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)23,397,637
5,388,739
18,008,898
特 収 施設整備等補助金収益7,400,000
71,230,336△63,830,336
別 益 施設整備等補助金収益3,400,000
67,230,336△63,830,336
増設備資金借入金元金償還補助金収益
4,000,000
4,000,0000減
拠点区分間繰入金収益0
4,500,000△4,500,000の本部繰入収益04,500,000△4,500,000
部
拠点区分間固定資産移管収益
0289,212,822 △289,212,822
特別収益計(8)7,400,000
364,943,158 △357,543,158
費 固定資産売却損・処分損
46,9703
46,967用 車輌運搬具売却損・処分損
110
器具及び備品売却損・処分損
46,9692
46,967
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
0△6,173,236
6,173,236
国庫補助金等特別積立金積立額△1,454,908
67,230,336△68,685,244
拠点区分間繰入金費用
26,709,721
28,507,775△1,798,054
本部繰入費用
26,700,854
28,507,775△1,806,921
介護事業繰入費用
8,867
0
8,867
拠点区分間固定資産移管費用
0288,648,910 △288,648,910
特別費用計(9)25,301,783
378,213,788 △352,912,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)△17,901,783△13,270,630△4,631,153
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,495,854△7,881,891
13,377,745
前期繰越活動増減差額(12)繰
164,032,655
172,114,546△8,081,891
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)169,528,509
164,232,655
5,295,854
活 基本金取崩額(14)000動 その他の積立金取崩額(15)2,450,000
02,450,000
増 人件費積立金取崩額
000
減 施設整備等積立金取崩額
2,450,000
02,450,000
差 備品等購入積立金取崩額
000額 その他の積立金積立額(16)5,000,000
200,000
4,800,000の 人件費積立金積立額
000
部 施設整備等積立金積立額
0200,000△200,000
備品等購入積立金積立額
5,000,000
05,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)166,978,509
164,032,655
2,945,854

37頁

備考

（単

第2号の4様式

年 6月10日

事
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増(介護報酬収益)減
介護報酬収益の介護予防報酬収益
部(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金その他収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
基本給
諸手当
職員賞与
職員賞与
契約職員賞与
非常勤職員給与
契約職員基本給
契約職員諸手当パート職員給与
パート職員諸手当
退職給付費用共済会会員出資金（ 自 平成2単位：円）

38頁

事
勘定科目

（ 自 平成2単位：円）

退職一時金
福祉医療機構掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
Ⅰユニット費Ⅱユニット費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌維持管理費
車輌保険料
車輌燃料費
車検費用
事務費
福利厚生費
共済会会員掛金
健康診断
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修参加費
研修旅費
研修図書費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)39頁

事（ 自 平成2単位：円）
勘定科目
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増
設備資金借入金元金償還補助金収益減
拠点区分間繰入金収益の本部繰入収益部
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
本部繰入費用
介護事業繰入費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 施設整備等積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の 人件費積立金積立額
部 施設整備等積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)40頁

平成28年 6月10日

第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 ニセコ福祉会

貸借対照表
科目
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
その他の積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
106,209,851
57,426,926
57,426,926
48,134,279
259,816
0295,552
62,82830,450699,578,210
470,228,064
8,198,000
462,030,064
229,350,146
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
10,00031,234,295
31,234,295
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
805,788,061（ 平成28年 3月31日現在 ）前年度末106,205,878
61,258,431
61,258,431
43,759,932
575,138
448,000
046,527
117,850
736,447,758
499,665,408
8,198,000
491,467,408
236,782,350
16,293,530
48,163,179
44,657,024
8,361,102
11,946,060
3
1,385,137
10,00031,764,315
31,764,315
74,202,000
10,960,000
54,242,000
9,000,000
842,653,636

増減（単位：円）
科目

3,973 流動負債
△3,831,505 事業未払金△3,831,505 その他の未払金
4,374,347 1年以内返済予定設備資金借入金△315,322 未払費用
△448,000 預り金295,552 職員預り金
社会保険
16,301
所得住民税△87,400
固定負債△36,869,548△29,437,344 設備資金借入金
0 退職給付引当金
共済会退職給付引当金△29,437,344
負債の部合計△7,432,204△1,236,176△3,408,358 基本金△3,176,773 第一号基本金455,917 国庫補助金等特別積立金△1,782,667 その他の積立金
0 人件費積立金△304,127 施設整備等積立金
0 備品等購入積立金△530,020 次期繰越活動増減差額△530,020 (うち当期活動増減差額)
2,550,000
0△2,450,000
5,000,000△36,865,575

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

41頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

16,613,959
5,497,631
225
4,000,000
6,157,714
2,042
956,347
259,107697,240
31,234,295
0
31,234,295
31,234,295
47,848,254
純資産の部

16,153,594
5,408,650
04,000,000
5,704,489
2,042
1,038,413
258,463
779,950
35,764,315
4,000,000
31,764,315
31,764,315
51,917,909

460,365
88,981225
0453,2250△82,066
644△82,710△4,530,020△4,000,000△530,020△530,020△4,069,655

13,452,900
13,452,900
497,185,696
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
170,549,211
5,488,190

13,452,900
13,452,900
535,469,806
74,202,000
10,960,000
54,242,000
9,000,000
167,611,021△12,461,930

00△38,284,110
2,550,000
0△2,450,000
5,000,000
2,938,190
17,950,120

757,939,807
805,788,061

790,735,727
842,653,636△32,795,920△36,865,575

平成28年 6月10日

第3号の2様式

法人名
社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 ニセコ福祉会

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
その他の積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計社会福祉事業106,209,851
57,426,926
57,426,926
48,134,279
259,816
295,552
62,82830,450699,578,210
470,228,064
8,198,000
462,030,064
229,350,146
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
10,00031,234,295
31,234,295
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
805,788,061（ 平成28年 3月31日現在 ）公益事業（単位：円）

収益事業

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42頁

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合 計
106,209,851
57,426,926
57,426,926
48,134,279
259,816
295,552
62,82830,450699,578,210
470,228,064
8,198,000
462,030,064
229,350,146
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
10,00031,234,295
31,234,295
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
805,788,061

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法人合計
106,209,851
57,426,926
57,426,926
48,134,279
259,816
295,552
62,82830,450699,578,210
470,228,064
8,198,000
462,030,064
229,350,146
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
10,00031,234,295
31,234,295
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
805,788,061

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
社会保険
所得住民税
固定負債
退職給付引当金共済会退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
16,613,959
5,497,631
225
4,000,000
6,157,714
2,042
956,347
259,107697,240
31,234,295
31,234,295
31,234,295
47,848,254
13,452,900
13,452,900
497,185,696
76,752,000
10,960,000
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170,549,211
5,488,190
757,939,807
805,788,061（ 平成28年 3月31日現在 ）公益事業（単位：円）

収益事業

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43頁

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合 計
16,613,959
5,497,631
225
4,000,000
6,157,714
2,042
956,347
259,107697,240
31,234,295
31,234,295
31,234,295
47,848,254
13,452,900
13,452,900
497,185,696
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
170,549,211
5,488,190
757,939,807
805,788,061

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法人合計
16,613,959
5,497,631
225
4,000,000
6,157,714
2,042
956,347
259,107697,240
31,234,295
31,234,295
31,234,295
47,848,254
13,452,900
13,452,900
497,185,696
76,752,000
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14,000,000
170,549,211
5,488,190
757,939,807
805,788,061

平成28年 6月10日

第3号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 ニセコ福祉会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
その他の積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計

法人本部
3,953,419
3,398,051
3,398,051
0259,816
295,5520015,973,300
00015,973,300
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10,0004,411,300
4,411,300
11,552,000011,552,000
019,926,719（ 平成28年 3月31日現在 ）ニセコエリア102,256,432
54,028,875
54,028,875
48,134,279
0062,82830,450683,604,910
470,228,064
8,198,000
462,030,064
213,376,846
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
026,822,995
26,822,995
65,200,000
10,960,000
40,240,000
14,000,000
785,861,34244頁（単位：円）

合 計
106,209,851
57,426,926
57,426,926
48,134,279
259,816
295,552
62,82830,450699,578,210
470,228,064
8,198,000
462,030,064
229,350,146
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
10,00031,234,295
31,234,295
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
805,788,061

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事業区分合計106,209,851
57,426,926
57,426,926
48,134,279
259,816
295,552
62,82830,450699,578,210
470,228,064
8,198,000
462,030,064
229,350,146
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
10,00031,234,295
31,234,295
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
805,788,061

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
社会保険
所得住民税
固定負債
退職給付引当金共済会退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
392,717000267,395
2,042
123,2800123,280
4,411,300
4,411,300
4,411,300
4,804,017
00011,552,000011,552,000
03,570,702△7,664
15,122,702
19,926,719（ 平成28年 3月31日現在 ）ニセコエリア
16,221,242
5,497,631
225
4,000,000
5,890,319
0833,067
259,107573,960
26,822,995
26,822,995
26,822,995
43,044,237
13,452,900
13,452,900
497,185,696
65,200,000
10,960,000
40,240,000
14,000,000
166,978,509
5,495,854
742,817,105
785,861,34245頁（単位：円）

合 計
16,613,959
5,497,631
225
4,000,000
6,157,714
2,042
956,347
259,107697,240
31,234,295
31,234,295
31,234,295
47,848,254
13,452,900
13,452,900
497,185,696
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
170,549,211
5,488,190
757,939,807
805,788,061

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事業区分合計16,613,959
5,497,631
225
4,000,000
6,157,714
2,042
956,347
259,107697,240
31,234,295
31,234,295
31,234,295
47,848,254
13,452,900
13,452,900
497,185,696
76,752,000
10,960,000
51,792,000
14,000,000
170,549,211
5,488,190
757,939,807
805,788,061

平成28年 6月10日

第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 ニセコ福祉会
法人本部

貸借対照表
科目

資産の部
当年度末

（ 平成28年 3月31日現在 ）
前年度末

流動資産
現金預金
現金預金
未収金
未収補助金
未収収益

3,953,419
3,398,051
3,398,051
259,816
0295,552

4,057,493
3,361,415
3,361,415
248,078
448,0000

固定資産
その他の固定資産
投資有価証券
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
その他の積立資産
施設整備等積立資産

15,973,300
15,973,300
10,0004,411,300
4,411,300
11,552,000
11,552,000

15,656,500
15,656,500
10,0004,094,500
4,094,500
11,552,000
11,552,000

19,926,719

19,713,993

資産の部合計増減（単位：円）
科目△104,074 流動負債
36,636 事業未払金
36,636 未払費用
11,738 預り金△448,000 職員預り金
社会保険
295,552
所得住民税
316,800 固定負債
316,800 退職給付引当金
共済会退職給付引当金
0
負債の部合計316,800
316,800
0 その他の積立金
0 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
212,726

46頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

392,7170
267,395
2,042
123,2800123,280
4,411,300
4,411,300
4,411,300
4,804,017
純資産の部

489,127
19,250260,951
2,042
206,884
79,734
127,150
4,094,500
4,094,500
4,094,500
4,583,627△96,410△19,2506,444
0△83,604△79,734△3,870316,800
316,800
316,800
220,390

11,552,000
11,552,000
3,570,702△7,664
15,122,702
19,926,719

11,552,000
11,552,000
3,578,366△4,580,039
15,130,366
19,713,993

00△7,6644,572,375△7,664
212,726

平成28年 6月10日

第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 ニセコ福祉会
ニセコエリア

貸借対照表
科目

資産の部
当年度末

（ 平成28年 3月31日現在 ）
前年度末

流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金

102,256,432
54,028,875
54,028,875
48,134,279
0
62,82830,450102,148,385
57,897,016
57,897,016
43,759,932
327,060
46,527
117,850

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
その他の積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計683,604,910
470,228,064
8,198,000
462,030,064
213,376,846
15,057,354
44,754,821
41,480,251
8,817,019
10,163,393
31,081,010
26,822,995
26,822,995
65,200,000
10,960,000
40,240,000
14,000,000
785,861,342

720,791,258
499,665,408
8,198,000
491,467,408
221,125,850
16,293,530
48,163,179
44,657,024
8,361,102
11,946,060
3
1,385,137
27,669,815
27,669,815
62,650,000
10,960,000
42,690,000
9,000,000
822,939,643

増減（単位：円）
科目

108,047 流動負債
△3,868,141 事業未払金△3,868,141 その他の未払金
4,374,347 1年以内返済予定設備資金借入金△327,060 未払費用
16,301 職員預り金
社会保険△87,400
所得住民税
固定負債△37,186,348△29,437,344 設備資金借入金
0 退職給付引当金
共済会退職給付引当金△29,437,344
負債の部合計△7,749,004△1,236,176△3,408,358 基本金△3,176,773 第一号基本金455,917 国庫補助金等特別積立金△1,782,667 その他の積立金
0 人件費積立金△304,127 施設整備等積立金△846,820 備品等購入積立金△846,820 次期繰越活動増減差額
2,550,000 (うち当期活動増減差額)
0△2,450,000
5,000,000△37,078,301

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

47頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

16,221,242
5,497,631
225
4,000,000
5,890,319
833,067
259,107573,960
26,822,995
0
26,822,995
26,822,995
43,044,237
純資産の部

15,664,467
5,389,400
04,000,000
5,443,538
831,529
178,729
652,800
31,669,815
4,000,000
27,669,815
27,669,815
47,334,282

556,775
108,231225
0446,781
1,538
80,378△78,840△4,846,820△4,000,000△846,820△846,820△4,290,045

13,452,900
13,452,900
497,185,696
65,200,000
10,960,000
40,240,000
14,000,000
166,978,509
5,495,854

13,452,900
13,452,900
535,469,806
62,650,000
10,960,000
42,690,000
9,000,000
164,032,655△7,881,891

00△38,284,110
2,550,000
0△2,450,000
5,000,000
2,945,854
13,377,745

742,817,105
785,861,342

775,605,361
822,939,643△32,788,256△37,078,301

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間共済会において計算された期末要支給額を計上している。
・賞与引当金 －次年度支給すべき額の計上。

３．重要な会計方針の変更
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点・法人本部
ニセコエリア拠点
・特別養護老人ホームニセコハイツ
・ニセコハイツ短期入所生活介護事業所
・ニセコ町デイサービスセンター
・ニセコ福祉会居宅介護支援事業所
・ぐる～ぷほ～むきら里

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（法人全体）
基本財産
土地
建物
合計

8,198,000
491,467,408
499,665,408

29,437,344
29,437,344

8,198,000
462,030,064
470,228,064

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却にて国庫補助金等特別積立金３６，８２９，２０３円を取り崩した。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（短期入所・デイサービス分） 142,508,285 円
142,508,285 円
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円
設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
4,000,000 円
4,000,000 円
計

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
8,198,000
8,198,000
土地
1,098,157,597 636,127,533 462,030,064
建物
33,555,035
18,497,681
15,057,354
建物
94,387,060
49,632,239
44,754,821
構築物
建物付属設備
47,651,625
6,171,374
41,480,251
車輌運搬具
32,956,280
24,139,261
8,817,019
器具及び備品75,180,377
65,016,984
10,163,393
権利807,726
807,723
3
ソフトウェア
1,520,640
439,630
1,081,010
合計
1,392,414,340 800,832,425 591,581,915

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引 債権の当期
当金の当期
末残高
末残高
事業未収金
48,134,279
48,134,279
1年以内返済予定設備資金借入金
4,000,000
4,000,000
未収金
259,816
259,816
未収補助金
未収収益
295,552
295,552
合計
52,689,647
52,689,647

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券はありません。（北海信金出資金のみ）（単位：円）

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（法人全体）
種類及び銘柄
投資有価証券
合計

帳簿価額
10,00010,000

時価

評価損益

10,00010,000１２．関連当事者との取引の内容
１３．重要な偶発債務なし。

１４．重要な後発事象
国庫補助金等特別積立金取崩額についてデイサービス会計：平成２６年度取崩不足額 ８０５，５８０円を平成２７年度会計へ計上する
きら里会計：平成２６年度取崩不足額４，８５４，９０８円を平成２７年度会計へ計上する。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし。

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（法人本部拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間共済会において計算された期末要支給額を計上している。
・賞与引当金 －次年度支給すべき額の計上。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産
土地
建物
合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし。

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引 債権の当期
当金の当期
末残高
末残高
未収金
259,816
259,816
1年以内返済予定設備資金借入金

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（法人本部拠点）
未収補助金
未収収益
合計

295,552
555,368

295,552
555,368

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし。

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（ニセコエリア）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間共済会において計算された期末要支給額を計上している。
・賞与引当金 －次年度支給すべき額の計上。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）ニセコエリア拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
基本財産
土地
建物
合計

当期増加額

8,198,000
491,467,408
499,665,408

当期減少額（単位：円）
当期末残高

29,437,344
29,437,344

8,198,000
462,030,064
470,228,064

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却により国庫補助金等特別積立金３６，８２９，２０３円取り崩した。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
142,508,285 円
142,508,285 円
計

建物（デイサービス・居宅支援事業所分）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円
設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
4,000,000 円

平成28年 6月10日

財務諸表に対する注記（ニセコエリア）
計

4,000,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
8,198,000
8,198,000
土地
1,098,157,597 636,127,533 462,030,064
建物
建物
33,555,035
18,497,681
15,057,354
構築物
94,387,060
49,632,239
44,754,821
47,651,625
6,171,374
41,480,251
建物付属設備
32,956,280
24,139,261
8,817,019
車輌運搬具
器具及び備品75,180,377
65,016,984
10,163,393
807,726
807,7233
権利合計
1,390,893,700 800,392,795 590,500,905

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引 債権の当期
当金の当期
末残高
末残高
事業未収金
48,134,279
48,134,279
1年以内返済予定設備資金借入金
4,000,000
4,000,000
未収金
未収補助金
未収収益
合計
52,134,279
52,134,279

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券はありません。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

合計

１１．重要な後発事象
国庫補助金等特別積立金取崩について
デイサービス会計：平成２６年度取崩不足額 ８０５，５８０円を平成２７年度会計へ計上する。
きら里会計：平成２６年度取崩不足額４，８５４，９０８円を平成２７年度会計へ計上する。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし。