収事入業

活動

収支事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

348,532,842

前年度決算
1,091,875,526
780,567,162△88,920
311,397,284

第３号様式(単位：円)
増 減
74,109,944
36,885,466
88,92037,135,558

22,756,996
15,088,472
7,668,524
31,147,847
27,816,847
3,331,000
496,939,401
336,418,663
160,520,738

22,235,797
14,693,002
7,542,795
29,498,809
26,304,709
3,194,100
480,812,868
329,595,132
151,217,736

521,199
395,470
125,729
1,649,038
1,512,138136,900
16,126,533
6,823,531
9,303,002

44,806,981
16,284,190
204,748
11,592
13,814,111
14,492,340
445,000
445,000
1,093,957
1,093,957
8,419,975
5,212,660

43,658,566
13,819,840
392,620
28,917
13,691,889
15,725,300
24,008,421
24,008,421
604,271604,271
10,510,101
7,583,561

1,148,415
2,464,350△187,872△17,325
122,222△1,232,960△23,563,421△23,563,421
489,686
489,686△2,090,126△2,370,901

552,435
1,985,000
31,50072,600534,420
1,906,300
9,000
20,60018,01578,70022,50052,000565,780456,220

109,560

42,939,009
42,939,009
1,814,534,636
1,139,521,976
7,635,000
476,363,918
302,621,051
142,805,447
34,337,626
27,101,088
1,500,000
11,711,400
135,446,446
141,050,904
5,694,442
791,800
8,341,824
3,884,549
2,139,053
1,600,425
5,483,942
1,143,033
6,176,664
3,888,791
180,858
115,000

39,891,059
39,891,059
1,743,095,418
1,104,422,350
7,665,000
449,752,402
284,936,369
148,011,564
40,794,245
33,806,230

3,047,950
3,047,95071,439,218
35,099,626△30,000
26,611,516
17,684,682△5,206,117△6,456,619△6,705,142
1,500,000
2,682,000
5,019,306
12,569,611
701,134△224,255
1,562,948
381,890△239,697
221,075△215,219△389,281△2,335,784△162,404
150,830△160,000

勘 定 科 目診療収入
入園診療収入通園診療収入外来診療収入介護保険収入介護保険収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
私的契約利用料収入
私的入園利用料収入
委託事業収入大分県委託事業収入
予防接種委託事業収入
県立別府支援学校鶴見校委託事業収入
その他の委託事業収入
大分市委託事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
職員等給食費収入
過年度分収入自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
公衆電話手数料収入
付添者等給食費収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
徴収不能引当金戻入収入
退職給与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員基本給
職員諸手当
嘱託職員等基本給
嘱託職員等諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費

本年度決算
1,165,985,470
817,452,628

9,029,400
130,427,140
128,481,293
4,993,308
1,016,055
6,778,876
3,502,659
2,378,750
1,379,350
5,699,161
1,532,314
8,512,448
4,051,195
30,028275,000

1

支の部
出収事

業入活動

外事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
勘 定 科 目
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課
渉外費
付添者等給食費
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
修繕費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
教育指導費
葬祭費
雑費(業)
医療事業費支出
消耗品費(医)
薬品費
補装具費
修繕費(医)
業務委託費(医)賃借料(医)
雑費(医)
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
肢体不自由児施設特別会計繰入金収入
肢体不自由児通園施設会計繰入金収入
重症心身障害児施設特別会計繰入金収入
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金収
大分療育センター特別会計繰入金収入
小規模作業所りんく特別会計繰入金収入
日中一時支援特別会計繰入金収入
発達障害者支援体制整備事業繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
雑益
雑益
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出

本年度決算
65,598,298
17,614,198
3,414,452
6,995,885
2,852,769
1,665,240
272,885
3,196,796
80,032,944
30,984,637
245,075
126,438
2,836,654
7,242,499
404,495
14,73026,899,499
7,392,805
1,710,565
21,413
1,912,392
36,224
205,518

前年度決算
59,181,436
10,405,563
3,256,071
7,775,210
1,879,146
1,267,491
213,032
4,354,200
75,204,243
30,146,483
188,857
179,6312,105,404
6,509,290
325,141
5,550
24,737,234
6,349,036
998,895
3,446,832
40,898
170,992第３号様式(単位：円)
増 減
6,416,862
7,208,635
158,381△779,325
973,623
397,749
59,853△1,157,404
4,828,701
838,154
56,218△53,193731,250
733,209
79,3549,180
2,162,265
1,043,769
711,670
21,413△1,534,440△4,67434,52699,433,642
26,353,336
63,358,346
691,439
1,418,061
4,895,383
2,717,077

90,260,889
20,323,478
62,431,860
305,486
611,728
4,100,202
2,488,135

9,172,753
6,029,858
926,486
385,953806,333
795,181
228,942

169,030,925
169,030,925

161,742,998
161,742,998

7,287,927
7,287,927

1,629,070,391
185,464,245

1,560,111,773
182,983,645

68,958,618
2,480,60020,677
20,677100,000
100,000

262,670
262,670
90,00090,000△241,993△241,993
10,00010,00074,00074,000278,255
278,255
472,932

10,00010,000237,997
237,997
600,667

64,00064,00040,25840,258△127,735

2

収

支
支の出部

収
特別入

収

支の支部
出繰
越活動
収
支差
額の部

事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第３号様式(単位：円)増 減

勘 定 科 目
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
一般会計繰入金支出
肢体不自由児施設特別会計繰入金支出
肢体不自由児通園施設会計繰入金支出
重症心身障害児施設特別会計繰入金支出
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支大分療育センター特別会計繰入金支出
小規模作業所りんく特別会計繰入金支出
日中一時支援特別会計繰入金支出
発達障害者支援体制整備事業繰入金支出
収益事業特別会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
有価証券評価損
雑損
雑損
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
その他の補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
器具及び備品売却益(売却収入)
車両運搬具売却益(売却収入)
土地売却益(売却収入)
建物売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
基本金組入額１号基本金組入額
２号基本金組入額
３号基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
土地売却損・処分損(売却原価)
建物売却損・処分損(売却原価)
その他の売却損・処分損(売却原価)
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金取崩額
基本金組入額(15)４号基本金組入額
その他の積立金取崩額(16)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)本年度決算

23,963,475
23,963,475
23,963,475△23,490,543
161,973,7027,160,000
7,160,000

前年度決算

644,505
644,505
644,505△43,838
182,939,807
143,534,300
114,726,300
28,808,000

23,318,970
23,318,970
23,318,970△23,446,705△20,966,105△136,374,300△114,726,300△21,648,000

100,000,000

100,000,000

20,000,000
80,000,000
25,964,937
25,964,937
133,124,937

20,000,000
80,000,000
25,964,937
25,964,937△10,409,363

143,534,300

25,964,937
25,964,937
224,547,074
2,744,898

25,964,937
25,964,937
224,547,074
2,744,898

51,580,000
153,625,901
16,596,275
250,512,011△117,387,074
44,586,628
2,720,583,852
2,765,170,480

143,534,300
326,474,107
2,464,450,745
2,790,924,852

51,580,000
153,625,901
16,596,275
250,512,011△260,921,374△281,887,479
256,133,107△25,754,372

720,589,540
720,589,540
666,858,000
666,858,000
2,818,902,020

119,659,000
119,659,000
190,000,000
190,000,000
2,720,583,852

600,930,540
600,930,540
476,858,000
476,858,000
98,318,168

3