資金

収

支計

算

Page:

書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日
法人名収

経入
常

活

動によ
支る

収

社会福祉法人別府発達医療ｾﾝﾀｰ

勘 定 科 目診療収入
入園診療収入通園診療収入外来診療収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
委託事業収入大分県委託事業収入
予防接種委託事業収入
県立別府支援学校鶴見校委託事業収入
その他の委託事業収入
大分市委託事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
付添者等給食費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員基本給
職員諸手当
嘱託職員等基本給
嘱託職員等諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課

予 算
1,081,540,000
773,334,000
0308,206,000
20,861,000
13,532,000
7,329,000
30,125,000
26,699,000
3,426,000
476,890,000
328,893,000
147,997,000
43,036,000
13,379,000
425,000
28,00013,972,000
15,232,000
23,637,000
23,637,000
483,000
483,000
8,679,000
5,705,000
551,000
1,907,000
9,000
24,000
483,000
272,000
272,000
100,000
100,000
1,685,623,000
1,108,746,000
7,775,000
455,115,000
286,918,000
144,032,000
40,448,000
34,503,000
9,030,000
130,925,000
138,363,000
6,544,000
1,015,000
7,503,000
3,369,000
2,794,000
1,623,000
5,713,000
1,578,000
12,695,000
4,045,000
39,0001,378,000
59,904,000
11,148,000
3,263,000
7,731,000
1,991,000

決 算
1,091,875,526
780,567,162△88,920
311,397,284
22,235,797
14,693,002
7,542,795
29,498,809
26,304,709
3,194,100
480,812,868
329,595,132
151,217,736
43,658,566
13,819,840
392,620
28,917
13,691,889
15,725,300
24,008,421
24,008,421
604,271604,271
10,510,101
7,583,561
534,420
1,906,300
9,000
20,600456,220
162,670
162,670
90,00090,0001,703,457,029
1,104,422,350
7,665,000
449,752,402
284,936,369
148,011,564
40,794,245
33,806,230
9,029,400
130,427,140
128,481,293
4,993,308
1,016,055
6,778,876
3,502,659
2,378,750
1,379,350
5,699,161
1,532,314
8,512,448
4,051,195
30,028275,000
59,181,436
10,405,563
3,256,071
7,775,210
1,879,146

第１号様式(単位：円)
差 異10,335,526
7,233,162△88,920
3,191,284
1,374,797
1,161,002
213,795△626,191△394,291△231,900
3,922,868
702,132
3,220,736
622,566
440,840△32,380917△280,111
493,300
371,421371,421
121,271
121,271
1,831,101
1,878,561△16,580△700
0△3,400△26,780△109,330△109,330△10,000△10,000
17,834,029△4,323,650△110,000△5,362,598△1,981,631
3,979,564
346,245△696,770△600△497,860△9,881,707△1,550,692
1,055△724,124
133,659△415,250△243,650△13,839△45,686△4,182,552
6,195△8,972△1,103,000△722,564△742,437△6,92944,210△111,854

1

資金

収

支計

算

Page:

書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

支
出

収
施
設
整
備等による
収
支

財
務
活
動による
収
支

入

支

出

収
入

支
出

勘 定 科 目渉外費
付添者等給食費
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
修繕費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
教育指導費
医療事業費支出
消耗品費(医)
薬品費
補装具費
修繕費(医)
業務委託費(医)賃借料(医)
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
元入金支出
公益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入(本部)雑益
雑益
財務収入計(7)
積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出
施設整備等積立預金積立支出
雑損
雑損
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算
1,389,000
200,000
4,441,000
76,311,000
30,217,000
182,000
222,000
2,561,000
7,041,000
528,0007,000
24,672,000
6,541,000
672,000
3,378,000
69,000221,000
97,539,000
22,670,000
67,012,000
306,000
521,000
4,673,000
2,357,000
1,420,959,000
264,664,000
143,735,000
114,727,000
29,008,000
00
143,735,000
211,514,000
2,264,000
63,752,000
145,498,000
750,000
750,000
212,264,000△68,529,000
178,709,000
178,709,000
231,000
231,000
178,940,000
190,000,000
10,000,000
180,000,000
649,000
649,000
190,649,000△11,709,000
5,000,000
179,426,000

決 算
1,267,491
213,032
4,354,200
75,204,243
30,146,483
188,857
179,6312,105,404
6,509,290
325,141
5,550
24,737,234
6,349,036
998,895
3,446,832
40,898
170,992
90,260,889
20,323,478
62,431,860
305,486
611,728
4,100,202
2,488,135
1,398,368,775
305,088,254
143,534,300
114,726,300
28,808,000
122,850
122,850
143,657,150
201,676,340
1,830,000
54,722,650
145,123,690
90,00090,000201,766,340△58,109,190
119,769,000
119,769,000
237,997
237,997
120,006,997
190,000,000
10,000,000
180,000,000
644,505
644,505
190,644,505△70,637,508
176,341,556

第１号様式(単位：円)差 異△121,509
13,032△86,800△1,106,757△70,517
6,857△42,369△455,596△531,710△202,859△1,45065,234△191,964
326,895
68,832△28,102△50,008△7,278,111△2,346,522△4,580,140△514
90,728△572,798
131,135△22,590,225
40,424,254△200,700△700△200,000
122,850
122,850△77,850△9,837,660△434,000△9,029,350△374,310△660,000△660,000△10,497,660
10,419,810△58,940,000△58,940,000
6,997
6,997
△58,933,003
000△4,495△4,495△4,495△58,928,508
5,000,000△3,084,444

601,361,000
780,787,000

601,362,613
777,704,169

1,613△3,082,831

2