平成２９年度

決

算

報

告

書

公益財団法人広島平和文化センター

目

次

決算報告書
１ 貸 借 対 照 表 -----------------------------------１
２ 貸 借 対 照 表 内 訳 表 -----------------------------２
３ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ---------------------------３
４ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 ---------------------５
５ 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 -------------------------８
６ 附 属 明 細 書 ------------------------------------ １ ０
７ 財 産 目 録 -------------------------------------- １ １

決

算

報

告

書

決算報告書平成２９年度公益財団法人広島平和文化センター決算報告書（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
１ 貸借対照表
貸

借

対

照

表

平 成 ３０ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
売掛金
商品
前払金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
2020ビジョンキャンペーン積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
備品
備品減価償却累計額
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
広島市出捐金
寄付金
賛助会費
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

前年度

増 減

434,304,944
10,186,168
1,292,747
7,171,064
93,600453,048,523

438,480,265
6,099,148
805,310
3,937,579
449,322,302△ 4,175,321
4,087,020
487,437
3,233,485
93,6003,726,221

1,329,338,502
2,522,242
1,331,860,744

1,304,481,408
20,000,000
3,997,292
1,328,478,700

24,857,094△ 20,000,000△ 1,475,050
3,382,044

125,997,969
3,512,815
1,453,469
130,964,253

134,793,351
3,512,815
1,035,469
139,341,635△ 8,795,382
0
418,000△ 8,377,382

6,008,741△ 5,839,133
15,000500,000
684,608
1,463,509,605
1,916,558,128

6,008,741△ 5,735,136
15,000500,000
788,605
1,468,608,940
1,917,931,242

0△ 103,997
00△ 103,997△ 5,099,335△ 1,373,114

6,886,451
200,654,150
4,201,000
119,460,739
7,979,397
23,613,582
362,795,319

4,107,638
142,982,373
5,394,000
184,079,482
5,266,039
22,604,234
364,433,766

2,778,813
57,671,777△ 1,193,000△ 64,618,743
2,713,358
1,009,348△ 1,638,447

1,734,606
189,500,867
191,235,473
554,030,792

1,387,684
172,967,593
174,355,277
538,789,043

346,922
16,533,274
16,880,196
15,241,749

1,208,089,043
247,662,791
400,000
1,456,151,834(1,328,700,396)(127,451,438)△ 93,624,498(3,160,348)(3,512,815)
1,362,527,336
1,916,558,128

1,208,089,043
249,431,378
400,000
1,457,920,421(1,325,318,352)(132,602,069)△ 78,778,222(3,160,348)(6,739,566)
1,379,142,199
1,917,931,242

0△ 1,768,587
0△ 1,768,587(3,382,044)(△ 5,150,631)△ 14,846,276（
0）(△ 3,226,751)△ 16,614,863△ 1,373,114

２ 貸借対照表内訳表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
平 成 ３０ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
売掛金
商品
前払金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
2020ビジョンキャンペーン積立資産

特定資産合計(3) その他固定資産
備品
備品減価償却累計額
電話加入権
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
元入金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
広島市出捐金
寄付金
賛助会費
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計169,739,338
1,682,510

258,274,364
8,205,819
1,292,747
7,171,064

6,291,242
297,839

274,943,994

6,589,081

434,304,944
10,186,168
1,292,747
7,171,064
93,600453,048,523

398,801,550
756,673
399,558,223

1,329,338,502
2,522,242
1,331,860,744

93,600171,515,448

930,536,952
1,765,569
932,302,521

法人会計

内部取引消去125,997,969

4,981,541△ 4,942,938
15,0003,512,815
1,027,200△ 896,195
500,000

1,247,000
1,300,603
1,061,054,562
1,232,570,010

165,296,538

5,872,668
15,952,114
187,121,320

131,005
3,643,820
278,587,814

6,886,451
29,520,964
4,201,000
119,460,739
1,354,296
4,434,413
165,857,863

500,000
400,058,223
406,647,304△ 1,247,000△ 1,247,000△ 1,247,000△ 1,247,000

846,142,329
211,119,386
280,000
1,057,541,715(930,090,277)(127,451,438)△ 12,093,025(2,212,244)
1,045,448,690
1,232,570,010

1,247,000
1,247,000
167,104,863

752,433
3,227,055
9,816,136

191,235,473
201,051,609△ 1,247,000△ 1,247,000△ 1,247,000

1,734,606
189,500,867
0191,235,473
554,030,792△ 1,247,000

1,208,089,043
247,662,791
400,000
1,456,151,834(1,328,700,396)(127,451,438)△ 93,624,498(3,160,348)(3,512,815)
1,362,527,336
1,916,558,128

361,946,714
36,543,405
120,000
398,610,119(398,610,119)
111,482,951(3,512,815)
111,482,951
278,587,814

2△ 193,014,424(948,104)
205,595,695
406,647,304

6,008,741△ 5,839,133
15,000500,000
0684,608
1,463,509,605
1,916,558,128

6,886,451
200,654,150
4,201,000
119,460,739
7,979,397
23,613,582
362,795,319

5,836,648

1,734,606
189,500,867
0187,121,320

計

125,997,969
3,512,815
1,453,469
130,964,253

3,512,815
1,453,469
127,451,438

合３ 正味財産増減計算書
正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取維持会費
事業収益
受取負担金
受取寄付金
広島市受託事業収益
厚生労働省受託事業収益
平和アピール推進委員会受託事業収益
その他受託事業収益
広島市指定管理事業収益
使用料収益
受取補助金
受取広島市補助金
受取その他補助金
雑収益
雑収益
特定資産取崩収益
特定資産取崩収益
営業収益
営業収益
営業外収益
営業外収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入
福利厚生費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
扶助費
公課費
売上原価
棚卸廃棄損

3

前年度

増減

13,585,056

12,972,462

612,594

127,349

129,174△ 1,825

1,040,000

1,040,000

02,237,710
60,000173,753,311
266,674,138
22,423,104
200,000
362,340,827
319,626,005

480,500
154,044,532
245,464,878
23,532,663
200,000
314,585,762
310,728,340

1,757,210
60,00019,708,779
21,209,260△ 1,109,559
0
47,755,065
8,897,665

247,416,318
700,000

228,308,849
703,992

19,107,469△ 3,992

2,082,561

2,194,301△ 111,740

7,157,743

13,023,494△ 5,865,751

144,386,698

114,527,419

29,859,279

2,174
1,563,812,994

12,194
1,421,948,560△ 10,020
141,864,434

5,482,824
364,620,054
20,386,527
79,508,218
46,963,061
7,567,930
38,343,466
28,83653,482,080
140,047
1,030,627
134,329,652
55,740,716
15,752,976
103,997
2,384,770
759,446
423,170,770
68,261,603
17,845,012
18,871,772
10,320,000
33,184,900
82,744,021
9,757

5,448,236
349,273,596
19,553,980
74,837,700
44,080,662
6,166,950
28,809,214
27,90047,142,876
153,991
772,629
128,554,875
32,302,033
16,223,921
166,067
1,928,460
750,114397,939,706
61,766,334
9,227,558
15,793,682
10,230,000
31,686,200
50,550,525

34,58815,346,458
832,547
4,670,518
2,882,399
1,400,980
9,534,252
936
6,339,204△ 13,944
257,998
5,774,777
23,438,683△ 470,945△ 62,070
456,310
9,332
25,231,064
6,495,269
8,617,454
3,078,090
90,0001,498,700
32,193,496
9,757（単位：円）
科

目

当年度

管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
給料手当
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
通信運搬費
手数料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
公課費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4

前年度

増減

16,379,512
346,92237,036,011
3,227,055
16,533,274
10,045,196
2,481,412
380,230
21,6206,834
612,529
12,900564,374
394,382
285,378
2,974,586
331,020
1,791,773
200
1,574,458,270△ 10,645,276

16,275,792
346,92137,036,008
3,050,254
19,036,499
10,102,022
2,386,775
265,000

1,428,638,904△ 6,690,344

103,7201
3
176,801△ 2,503,225△ 56,826
94,637
115,230
21,6200△ 277,447△ 300
20,183
136,852△ 103,036
34,937331,020
79,143200
145,819,366△ 3,954,932

0

0

0

0
0
△ 10,645,276
4,201,000△ 14,846,276△ 78,778,222△ 93,624,498

9,005
9,005
△ 9,005△ 6,699,349
5,394,000△ 12,093,349△ 66,684,873△ 78,778,222△ 9,005△ 9,005
9,005△ 3,945,927△ 1,193,000△ 2,752,927△ 12,093,349△ 14,846,276

13,552,452

12,941,328

611,124

127,349

126,087

1,262

5,389,156

25,331,146△ 19,941,990△ 20,837,544△ 1,768,587
1,457,920,421
1,456,151,834
1,362,527,336△ 26,090,909
12,307,652
1,445,612,769
1,457,920,421
1,379,142,199

5,253,365△ 14,076,239
12,307,652△ 1,768,587△ 16,614,863

6,834
889,976
13,200544,191
257,530
388,4142,939,649
1,712,630

４ 正味財産増減計算書内訳表
正味財産増減計算書内訳表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

目

5Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取維持会費
事業収益
受取負担金
受取寄付金
広島市受託事業収益
厚生労働省受託事業収益
平和アピール推進委員会受託事業収益
その他受託事業収益
広島市指定管理事業収益
使用料収益
受取補助金
受取広島市補助金
受取その他補助金
雑収益
雑収益
特定資産取崩収益
特定資産取崩収益
営業収益
営業収益
営業外収益
営業外収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入
福利厚生費

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

9,509,539

小計

収益事業等１（収益事業）

収益事業等２
広島国際会議場の管理運営

小計

9,509,539
127,349

1,040,000
2,082,710
60,000164,287,451
266,674,138
22,423,104
200,000
310,254,479

収益事業等会計123,000
9,465,860

法人会計4,075,517

内部取引消去合計13,585,056

127,349

127,349

1,040,000

1,040,000

2,205,710
60,000173,753,311
266,674,138
22,423,104
200,000
310,254,479

142,212,735

38,222,512
700,000

180,435,247
700,000

1,734,760

300

1,735,060

7,157,743

7,157,743

32,00032,00052,086,348
319,326,005

52,086,348
319,326,005

50,07150,071300,000

2,237,710
60,000173,753,311
266,674,138
22,423,104
200,000
362,340,827
319,626,005

66,981,071

247,416,318
700,000

297,430

2,082,561
7,157,743

144,386,698

144,386,698

920,478,916

55,796,764

976,275,680

2,174
144,388,872

371,494,424

2,174
515,883,296

5,482,824
251,540,554
13,894,983
57,175,616

30,043,525
2,057,131
7,080,782

5,482,824
281,584,079
15,952,114
64,256,398

16,399,022
707,0623,301,572

66,636,953
3,727,351
11,950,248

83,035,975
4,434,413
15,251,820

144,386,698

71,654,018

2,174
1,563,812,994

5,482,824
364,620,054
20,386,527
79,508,218

（単位：円）
公益目的事業会計

科

6

賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
扶助費
公課費
売上原価
棚卸廃棄損
管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
給料手当
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
通信運搬費
手数料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
公課費

目

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

収益事業等会計小計

収益事業等１（収益事業）

32,459,124
6,872,477
37,724,406

5,082,931
624,038
62,96037,542,055
7,496,515
37,787,366

4,179,896
22,00540,636,172
103,094
944,897
53,685,668
28,593,964
13,137,176
38,592
913,362556,716
277,474,424
56,618,133
15,118,756
14,517,600

1,017,537

41,653,709
103,094
1,030,627
53,685,668
28,593,964
13,814,693
38,592
929,372
573,116
279,105,888
57,813,208
15,118,756
17,682,471
10,320,000
22,394,100

679,586

21,898,900

85,730677,517
16,01016,4001,631,464
1,195,075
3,164,871
10,320,000
495,200

250,82165,405
418,698
863,365
1,382,489
180,738
949,201
4,051,900
82,744,021
9,757

収益事業等２
広島国際会議場の管理運営

小計

5,241,110
49,410556,100
28,836
11,148,785
36,9539,421,006
71,415556,100
28,836
11,828,371
36,95380,643,984
27,146,752
1,687,462

80,643,984
27,146,752
1,938,283
65,405
1,455,398
186,330
144,064,882
10,448,395
2,726,256
1,189,301

1,036,700
186,330
143,201,517
9,065,906
2,545,518
240,100
6,738,900

法人会計

内部取引消去合計
46,963,061
7,567,930
38,343,466
28,83653,482,080
140,047
1,030,627
134,329,652
55,740,716
15,752,976
103,997
2,384,770
759,446
423,170,770
68,261,603
17,845,012
18,871,772
10,320,000
33,184,900
82,744,021
9,757

10,790,800
82,744,021
9,757
16,379,512
346,92237,036,011
3,227,055
16,533,274
10,045,196
2,481,412
380,230
21,6206,834
612,529
12,900564,374
394,382
285,378
2,974,586
331,020
1,791,773
200

16,379,512
346,92237,036,011
3,227,055
16,533,274
10,045,196
2,481,412
380,230
21,6206,834
612,529
12,900564,374
394,382
285,378
2,974,586
331,020
1,791,773
200（単位：円）
公益目的事業会計

科

目

7

経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

収益事業等会計
収益事業等２

収益事業等１（収益事業）

小計

法人会計

小計

広島国際会議場の管理運営

内部取引消去合計929,387,438△ 8,908,522

63,571,171△ 7,774,407

992,958,609△ 16,682,929

116,205,538
28,183,334

371,868,915△ 374,491

488,074,453
27,808,843

93,425,208△ 21,771,190

1,574,458,270△ 10,645,276

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
8,389,800△ 518,722

004,490,497△ 3,283,910

0012,880,297△ 3,802,632

00△ 3,283,910
1,573,021△ 1,710,889△ 3,802,632△ 8,290,393△ 12,093,025

00△ 17,594,490
10,214,353
4,201,000
6,013,353
105,469,598
111,482,951

0
0
4,714,193△ 17,056,997△ 518,722△ 9,863,414△ 10,382,136

00△ 17,594,490
10,588,844
4,201,000
6,387,844
108,822,458
115,210,302△ 17,056,997△ 175,957,427△ 193,014,424

000△ 10,645,276
4,201,000△ 14,846,276△ 78,778,222△ 93,624,498

4,065,736

13,552,452

9,486,716△ 374,491△ 374,491△ 3,352,860△ 3,727,351

9,486,716
127,349

127,349

127,349

2,785,431

1,589,112

4,374,543

1,014,613

5,389,156△ 9,486,716
2,785,431
928,758,315
931,543,746
921,161,610△ 7,285,092△ 5,568,631
131,566,600
125,997,969
124,287,080△ 16,771,808△ 2,783,200
1,060,324,915
1,057,541,715
1,045,448,690△ 4,065,736
1,014,613
397,595,506
398,610,119
205,595,695△ 20,837,544△ 1,768,587
1,457,920,421
1,456,151,834
1,362,527,336

115,210,302△ 3,727,351

111,482,951

５ 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･････取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。
棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品･･････先入先出法による原価法によっている。（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産･･････定率法によっている。
引当金の計上基準
貸倒引当金･･････債権については、回収可能性に問題がないため、貸倒引当金は計上していない。
賞与引当金･･････職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
役員退職慰労引当金･･････役員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
退職給付引当金･･････職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
消費税等の会計処理
税込方式によっている。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小
計
特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
2020 ビジョンキャンペ
ーン積立資産小合計
計（単位：円）
当期末残高

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,304,481,408
20,000,000
3,997,292
1,328,478,700

337,700,000－
336,224,950
673,924,950

312,842,906
20,000,000
337,700,000
670,542,906

1,329,338,502
0
2,522,242
1,331,860,744

134,793,351
3,512,815
1,035,469

1,589,112－
418,000

10,384,494－－

125,997,969
3,512,815
1,453,469

139,341,635
1,467,820,335

2,007,112
675,932,062

10,384,494
680,927,400

130,964,253
1,462,824,997

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）

基本財産
投資有価証券
普通預金

1,329,338,502
2,522,242(1,326,184,139)(2,516,257)(3,154,363)(5,985)1,331,860,744(1,328,700,396)

125,997,969
3,512,815
1,453,469
130,964,253
1,462,824,997

科

小
計
特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
2020 ビジョンキャンペ
ーン積立資産小合計
計（単位：円）（うち負債に対応
する額）(3,160,348)

（
（
（
（

－）
－）
－）
－）

(125,997,969)（－）(1,453,469)（－）(3,512,815)
（
－）

（
（
（

－）
－）
－）

(127,451,438)(1,456,151,834)(3,512,815)(6,673,163)

（
（

－）
－）

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄広島市債（平成 24 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 25 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 26 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 27 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 29 年度第 5 回公募公債）
大阪府債（第 113 回公募公債）
政府保証債（第 235 回日本高速度道路保有・債務返済機構）

帳簿価額
298,850,500
69,979,000
200,000,000
103,300,000
337,700,000
50,000,000
200,000,000
8時
価308,298,900
72,653,000
205,040,000
106,120,090
338,544,250
50,065,000
225,440,000（単位：円）
評価損益
9,448,400
2,674,000
5,040,000
2,820,090
844,250
65,00025,440,000

帳簿価額
10,981,410
30,527,592
78,000,000
1,379,338,502

種類及び銘柄利付国債（第 310 回 10 年利付国債）
利付国債（第 60 回 20 年利付国債）
利付国債（第 10 回 30 年利付国債）
合計時
価11,309,100
33,651,380
87,562,800
1,438,684,520（単位：円）
評価損益
327,690
3,123,788
9,562,800
59,346,018

６．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金の名称交付者

補助金
広島市補助金
その他補助金

合

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

広島市
独立行政法人国際協力機構中国
国際センター00247,416,318
700,000

247,416,318
700,00000

計0248,116,318

248,116,3180（単位:円）
貸借対照表上の記載区分――

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
13,552,452
基本財産受取利息の振替額
127,349
特定資産受取利息の振替額
7,157,743
受取寄付金の振替額合計20,837,544
８．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
議決権の所有割合
事業の内容又は職業
資
産
総
額
住
所
法 人 等 の 名 称
属
性

関 係

内 容
取引の内容

役員の兼務等

科

一一一
広 島 市 中 区
広島
市
当法人を支配する法人

目

期末残高

173,753,311―

0

247,416,318―

0

362,340,827―

0

事業上の関係

市公共事業の受託
理事 24 名中
市職員 1 名元市職員 2 名

取引金額

財団事業に対する補助
市所有施設の指定管理

2020 ビジョン
キャンペーンの展開事業等の受託
ヒロシマ・ピース・ボランティア事業等に対する補助広島平和記念資料館等の指定管理（取引条件及び取引条件の決定方針等）
受託、補助及び指定管理の一部については、年間所要額を収入し、年度末に精算することとしており、指定管理の一部については、指定期間の所要額のうち当該年度分を収入し、剰余金が生じた場合は指定期間満了時に返還することとしている。
９．前受金の内訳
前受金の内訳は、次のとおりである。
区 分
金 額
国際会議場指定管理料
96,946,809
国際会議場使用料

22,513,930

合 計

119,460,739（単位：円）
内容
当期国際会議場指定管理料受領分のうち、翌年度充当分
当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分※ 国際会議場指定管理料は、平成 26 年度までは前金払で受領し、広島市と協議のうえ各年度で生じた剰余額
は使用料収入分を次期繰越し、指定期間満了後に剰余額を広島市に精算返納していた。
平成 27 年度以降については、以前同様前金払で指定管理料を受領し、広島市と協議のうえ生じた剰余額は指定期間満了後広島市に精算返納するが、各年度で生じた剰余額は指定管理料分を前受金として整理し、翌年度経費に充当する。

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６ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の３、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載しているため省略する。
２．引当金の明細（単位：円）
科 目

期首残高

当期増加額

賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

22,604,234
172,967,593
1,387,684

23,613,582
16,533,274
346,922

当期減少額
目的使用
その他
22,604,234
0
0

10

期末残高
0
0
0

23,613,582
189,500,867
1,734,606

７ 財産目録
財産

目録

平 成 ３０ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産）
現金
預金

流動資産合計（固定資産）
基本財産

手元保管
普通預金
広島銀行本店営業部等
定額貯金
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として2,533,569
421,771,375

運転資金として10,000,000

未収金
売掛金
商品
前払金

国際会議場使用料後納分16件他43件 国際会議場使用料後納分等の未収金

投資有価証券

広島市平成24年度第2回公募公債等 ７割は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的

3月分商品販売代金546件
書籍等
前払保険料

収益事業の3月分商品販売代金の売掛金
収益事業の販売用の商品
次年度事業に係る前払保険料

10,186,168
1,292,747
7,171,064
93,600453,048,523
1,329,338,502

事業の財源として使用している。
３割は運用益を法人管理業務の財源として使用して

普通預金

特定資産

いる。
７割は公益目的保有財産であり、投資有価証券等により運用するための財源としている。
３割は投資有価証券等により運用するための財源としている。

広島銀行本店営業部

ひろしま留学生基金

投資有価証券
大阪府公募公債(5年)第113回
普通預金
広島銀行本店営業部
定期預金
広島信用金庫紙屋町支店等
減価償却引当資産
定期預金
広島銀行本店営業部
2020ビジョンキャンペーン 普通預金
積立資産
広島銀行本店営業部
その他固定資産 備品
ノートパソコン他18件
冷蔵ショーケース他2件
電話加入権

10回線

敷金

中区東千田町買掛金
未払金

3月分商品仕入代金90件
広島市補助金収入精算金等
395件
平成29年度法人税等の未払額

公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事業の50,000,000

財源として使用している。
公益目的保有財産であり、奨学金支給事業の財源としている。

5,997,969

公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事業の70,000,000

財源として使用している。
収益事業に係る備品の購入に備え管理されている預金。

3,512,815

公益目的保有財産であり、2020ビジョンキャンペーン事業の1,453,469

積立資産であり、事業資金として管理されている預金。

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
収益事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
役員住宅を借り上げた際に納付したもの。

固定資産合計
資産合計(流動負債）

未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金

38,603131,005
15,000500,000
1,463,509,605
1,916,558,128

収益事業の3月分商品仕入代金
広島市補助金収入精算金等の未払分

6,886,451
200,654,150

平成29年度法人税等の未払分

4,201,000
119,460,739
7,979,397
23,613,582

平和記念資料館翌年度指定管理料等 平和記念資料館翌年度指定管理料の前受分等契約保証金8件他659件
職員に対するもの

2,522,242

契約保証金、源泉所得税等の預り分
役員3名、職員96名に対する賞与の支払いに備えたもの。

流動負債合計（固定負債）

362,795,319
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

役員に対するもの
職員に対するもの

役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。
職員31名に対する退職金の支払いに備えたもの。

固定負債合計
負債合計
正味財産

11

1,734,606
189,500,867
191,235,473
554,030,792
1,362,527,336