貸借対照表

平成25年3月31日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

50,018,275

40,234,320

9,783,955

未収金

29,679,774

26,655,173

3,024,601

商品509,383

525,259△ 15,876

貯蔵品

103,050

63,81039,240

前払費用

178,692

471,438△ 292,746

資産の部
１． 流動資産仮払金

351,4100351,410

流動資産合計80,840,584

67,950,000

12,890,584

普通預金

0

1,000,000△ 1,000,000

定期預金

47,35765,460△ 18,103

1,548,856,650

1,547,221,021

1,635,629

1,428,343

1,428,343

01,550,332,350

1,549,714,824

617,526

退職給付引当資産3,799,828

6,857,624△ 3,057,796

減価償却引当資産

13,762,637

12,179,639

1,582,998

事業実施積立資産

11,172,646

23,232,646△ 12,060,000

車両運搬具

1,528,352

1,977,248△ 448,896

特定資産合計30,263,463

44,247,157△ 13,983,694

２． 固定資産(1) 基本財産

投資有価証券
評価減引当資産
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
建物

794,166

940,735△ 146,569

車両運搬具

659,541

1,282,673△ 623,132

什器備品

1,662,383

2,138,765△ 476,382

ソフトウェア76,615160,195△ 83,580

電話加入権

149,968

149,968

0

保証金

68,28068,28003,410,953

4,740,616△ 1,329,663

固定資産合計

1,584,006,766

1,598,702,597△ 14,695,831

資産合計

1,664,847,350

1,666,652,597△ 1,805,247

未払金

3,670,656

2,599,543

1,071,113

前受金

99,500112,500△ 13,000

預り金

531,017560,206△ 29,189

賞与引当金783,776

1,216,906△ 433,130

流動負債合計

5,084,949

4,489,155

595,794

3,799,828

6,857,624△ 3,057,796

固定負債合計3,799,828

6,857,624△ 3,057,796

負債合計

8,884,777

11,346,779△ 2,462,002

その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１． 流動負債

２． 固定負債
退職給付引当金

(単位：円)科Ⅲ

目

当年度

前年度

増 減

1,361,000,000

1,361,000,000

01,528,352

1,977,248△ 448,896

1,362,528,352

1,362,977,248△ 448,896(うち基本財産への充当額)(1,361,000,000)(1,361,000,000)(0)(うち特定資産への充当額)(1,528,352)(1,977,248)(△ 448,896)

正味財産の部
１． 指定正味財産
出捐金
受取寄付金
指定正味財産合計

２． 一般正味財産

293,434,221

292,328,570

1,105,651(うち基本財産への充当額)(189,332,350)(188,714,824)(617,526)(うち特定資産への充当額)(24,935,283)(35,412,285)(△ 10,477,002)

正味財産合計

1,655,962,573

1,655,305,818

656,755

負債及び正味財産合計

1,664,847,350

1,666,652,597△ 1,805,247

貸借対照表内訳表
平成25年3月31日現在(単位：円)
科
Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
１． 流動資産
現金預金

24,940,813

244,61124,832,851-

50,018,275

未収金

25,267,888

8

4,411,878-

29,679,774

0

509,3830-509,383

11,848091,202-103,05000178,692-

178,692

商品
貯蔵品
前払費用
仮払金

00

351,410-351,41050,220,549

754,002

29,866,033

080,840,584

普通預金

000-

0

定期預金

00

47,357-47,357

投資有価証券00

1,548,856,650-

1,548,856,650

評価減引当資産00

1,428,343-

1,428,343001,550,332,350

01,550,332,350

退職給付引当資産

3,023,759

0776,069-

3,799,828

減価償却引当資産

13,030,752

0731,885-

13,762,637

事業実施積立資産

11,172,646

00-

11,172,646

車両運搬具

1,528,352

00-1,528,352

特定資産合計28,755,509

0

1,507,954

030,263,463

794,16600-794,166

車両運搬具

659,54100-

659,541

什器備品

1,659,266

0

3,117

-

1,662,383

ソフトウェア0076,615-76,615

電話加入権

0

0

149,968-

149,968

流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産

基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
建物

保証金

Ⅱ

68,28000-68,280

その他固定資産合計

3,181,253

0229,70003,410,953

固定資産合計31,936,762

0

1,552,070,004

01,584,006,766

資産合計

82,157,311

754,002

1,581,936,037

0

1,664,847,350

3,024,033

0646,623-

3,670,656

前受金

99,50000-99,500

預り金

470,694060,323-531,017

賞与引当金504,7010

279,075-

783,776

流動負債合計

4,098,9280

986,02105,084,949

3,023,759

0776,069-

3,799,828

固定負債合計

3,023,759

0776,06903,799,828

負債合計

7,122,687

0

1,762,090

08,884,777

001,361,000,000-

1,361,000,000

受取寄付金

1,528,352

00-1,528,352

指定正味財産合計

1,528,352

0

1,361,000,000

01,362,528,352(うち基本財産への充当額)

(0)

(0)

(1,361,000,000)-(1,361,000,000)(うち特定資産への充当額)(1,528,352)

(0)

(0)

-

(1,528,352)

73,506,272

754,002219,173,947-

293,434,221(うち基本財産への充当額)

(0)

(0)

(189,332,350)-(189,332,350)(うち特定資産への充当額)

負債の部
１． 流動負債
未払金

２． 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部
１． 指定正味財産
出捐金

２． 一般正味財産(24,203,398)(0)(731,885)-(24,935,283)

正味財産合計75,034,624

754,0021,580,173,947

0

1,655,962,573

負債及び正味財産合計

82,157,311

754,002

1,581,936,037

0

1,664,847,350