第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
入 その他の事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)21,540,695
599,776,739
4,123,862
133,564,420
6,600,660
38,896
2,583
765,647,855
604,440,472
109,244,322
33,063,981
4,401,840
594,601
1,672
751,746,888
13,900,967
803,790

7,005
30,785,819△ 344,862△ 6,735,400△ 17,0160△ 1,983
23,693,563
31,960,146
1,590,785
538,792△ 2,293,920
399△ 1,672
31,794,530△ 8,100,967△ 803,790

4,800,000

803,790
4,600,000
5,254,520△ 803,790
200,000△ 5,254,520

4,800,000△ 4,800,000

9,854,520△ 9,050,730△ 5,054,520
4,250,730

00
10,000,000
3,169,332

0△ 10,000,000△ 3,169,332

001,000,000

13,169,332△ 13,169,332△ 13,169,332
13,169,332
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 8,319,095

8,319,095

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0118,323,724
110,004,629△ 118,323,724△ 110,004,629

設収整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)21,547,700
630,562,558
3,779,000
126,829,020
6,583,644
38,896600
789,341,418
636,400,618
110,835,107
33,602,7732,107,920
595,000
0783,541,418
5,800,000―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
ー収ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122

増減(A)-(B)21,540,695
599,776,739
4,123,862
133,564,420
6,600,660
38,896765,645,272
604,770,206
109,244,322
33,063,981
4,514,640
10,559,545△ 1,754,389
760,398,305
5,246,967
2,583

787,216,798
626,130,310
83,092,615
40,576,555
3,136,101
9,617,335△ 1,709,270
760,843,646
26,373,152
4,493

898,8862,240,387
1,028,802
16,190,965△ 41,969,462
38,896△ 21,571,526△ 21,360,104
26,151,707△ 7,512,574
1,378,539
942,210△ 45,119△ 445,341△ 21,126,185△ 1,9102,583
594,601
1,672

4,493
674,149931△ 1,910△ 79,548
741

596,273△ 593,690
4,653,277

675,080△ 670,587
25,702,565△ 78,807
76,897△ 21,049,288

00
538,0320△ 538,032

00
4,653,277
66,823,325
71,476,602

538,032△ 538,032
25,164,533
41,658,792
66,823,325△ 538,032
538,032△ 20,511,256
25,164,533
4,653,277

10,000,000

61,476,602

10,000,000

66,823,325△ 5,346,723

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払費用

236,762,758
203,342,987
19,427,895
7,036,000
733,000
362,900
6,250
5,853,726250,245,648
208,885,462
22,704,018
489,400
13,580,000
475,700
0
4,111,068

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計143,758,957
74,308,093
34,600,000
29,708,093
10,000,000
69,450,864
7,432,448
18,493,688
651,161
1,157,466
4,870,229
1,500,000
20,000,000
10,000,000
5,345,872
380,521,715

136,698,440
76,910,260
34,600,000
32,310,260
10,000,000
59,788,180
6,613,937
23,622,878
728,635
1,499,821
5,146,369
0
15,000,000
5,000,000
2,176,540386,944,088

増減

当年度末

前年度末増減△ 13,482,890 流動負債
△ 5,542,475
事業未払金△ 3,276,123
その他の未払金
6,546,600
１年以内返済予定設備資金借入金△ 12,847,000
未払費用△ 112,800
未返還金
6,250
預り金
1,742,658
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
7,060,517 固定負債
△ 2,602,167
設備資金借入金
負債の部合計0△ 2,602,167
0 基本金
9,662,684
第１号基本金818,511 国庫補助金等特別積立金△ 5,129,190 その他の積立金△ 77,474
人件費積立金△ 342,355
修繕積立金△ 276,140 次期繰越活動増減差額
1,500,000 (うち当期活動増減差額)
5,000,000
5,000,000
純資産の部合計
3,169,332
負債及び純資産の部合計△ 6,422,373

161,416,229
17,668,848
11,149,285
4,600,000
41,044,415
32,903,611
135,000
21,276,989
0
2,217,081
30,421,000
26,300,000
26,300,000
187,716,229
純資産の部
95,125,429
95,125,429
6,203,455
30,000,000
20,000,000
10,000,000
61,476,602
4,653,277

166,137,490
12,227,290
14,308,026
4,600,000
49,144,705
32,713,372
437,960
19,390,341
1,600,000
1,624,530
30,091,266
30,900,000
30,900,000
197,037,490△ 4,721,261
5,441,558△ 3,158,741
0△ 8,100,290
190,239△ 302,960
1,886,648△ 1,600,000
592,551
329,734△ 4,600,000△ 4,600,000△ 9,321,261

95,125,429
95,125,429
7,957,844
20,000,000
15,000,000
5,000,000
66,823,325
25,164,533

00△ 1,754,389
10,000,000
5,000,000
5,000,000△ 5,346,723△ 20,511,256

192,805,486
380,521,715

189,906,598
386,944,088

2,898,888△ 6,422,373