らくちんファンド

月次運用
レポート
08.10.07

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告“浮かれることなく、でも気分よく、かつ慎重に、ここは買っていきたい” と考えています。( 10 月 6 日現在 NY 市場は 1 万ドルを下回ってきていますが、それでも同じ思いです。）
これまでの相場は、あまりにも強欲的に過熱していた気がします。
今回の暴落は、警告の意味を込めた次の時代の新たな枠組み（システム）を求めている、そんな気もします。だからこそ、真っ当な社会を作ろうとする、普通の人たちに支えられた我々のような新しい会社こ
そが、ここから本格的な出番です。−将来に夢を持って！−

ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ

120

運用実績

110

100

90

90

80

80
6/30

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績

110

100

70
2008/4/24 5/30

7/31

70
2008/4/24 5/30

8/29 9/30

6/30

7/31

8/29 9/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

騰落率 -19.2％-21.6%――

騰落率 -11.3％-10.7%

―

―

組入比率

組入比率
円

らくちんファンド

11500

基準価額

12000
■ ファンド概要
基準価額

11000

9,108 円

10000
9500
9000

2008 年 4 月 24 日設定
無期限

決算日

2 月 25 日

現金比率

10500

純資産総額
2 億 4920 万円
信託期間

8500
2008/4/245/30

組入比率

騰落率

6/30

7/31

120

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-5.8％

-8.1%

―

―

120

運用実績

110

100

90

90

80

80

騰落率

6/30
３ヵ月

-13.4％ -17.9%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

110

100

70
2008/4/24 5/30

組入比率

8/29 9/30

さわかみファンド

１ヵ月

検索

基準日：2008 年 9 月 30 日

9 月 29 日、NY 市場は 777 ㌦と史上最大の下げ幅に見舞われました。
きっかけは、予想外の米金融安定化法案の米下院における否決でした。
4 月に『らくちんファンド』を設定してから、相場に振り回されることなく、徐々に組入れを増やしてきましたが、キャッシュ（現金）がまだ 27％残っております。この激動の中で、我々にとっては、光輝く数字です。本格的な長期投資を行う上では、当たり前の行動ではあったものの、相場がこれほど大幅に下がり、投資機会を提供してくれているとの思いです。

120

楽知ん投信

7/31

8/29 9/30

70
2008/4/24 5/30

6/30

６ヵ月

１年

１ヵ月

―

―

騰落率 -12.4％ -16.2%※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

３ヵ月

7/31

8/29 9/30

６ヵ月

１年

―

―

※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は 9 月 30 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

1らくちんファンド

月次運用
レポート
08.10.07

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

組入れファンドの概要

基準日：2008 年 9 月 30 日

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

検索

※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：5 億 1406 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：3 億 8595 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名■ 組み入れ銘柄数：45

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

MTN GROUP LTD

テクノロジー・通信

南アフリカ

3.6

１

ROCHE HOLDING AG

医薬品

スイス

7.7

２

TAIWAN SEMICONDUCTOR

産業

台湾

3.4

２

CAPITA GROUP PLC

ビジネス・サービス

イギリス

7.1

３

ITC LTD

消費財

インド

3.2

３

GROUPE DANONE

消費財

フランス

6.8

４

CATHAY FINANCIAL-REG

金融サービス

台湾

3.2

４

RECKITT BENCKISER

消費財

イギリス

5.8

５

SOUZA CRUZ SA

消費財

ブラジル

3.1

５

SYNTHES INC

医薬品

スイス

4.9

６

ANADOLU EFES BIRACIL

消費財

トルコ

3.0

６

STRAUMANN HOLDING AG

医薬品

スイス

4.8

７

AMDOCS LTD

テクノロジー・通信

イスラエル

2.9

７

ESSILOR INTL

医薬品

フランス

4.5

８

SAPPI LIMITED

産業

南アフリカ

2.8

８

HENNES & MAURITZ AB

小売

スウェーデン

4.3

９

REMGRO LTD

金融サービス

南アフリカ

2.7

９

SODEXO

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｻｰﾋﾞｽ

フランス

3.9

10

HYUNDAI DEVELOPMENT

産業

韓国

2.6

10

CELESIO AG

医薬品

ドイツ

3.7

順位

業種

国

比率（％）

順位

■ 組み入れ銘柄数：31* 当銘柄については、原株式の株価に連動して価格が変動する証書の組入比率です。

[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：2005 億 3300 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：7 億 1300 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：288■ 組み入れ銘柄数：65

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.64

１

NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

4.9

２

ホンダ

輸送用機器

日本

1.69

２

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

保険

アメリカ

3.9

３

デンソー

輸送用機器

日本

1.52

３

トヨタ自動車

自動車

日本

3.8

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.8

家庭用品

日本

3.2

４

信越化学工業

化学

日本

1.43

４

JOHNSON & JOHNSON

５

コマツ

機械

日本

1.25

５

花王

６

テルモ

精密機器

日本

1.25

６

キーエンス

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

2.9

７

ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

小売業

日本

1.24

７

GROUPE DANONE

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

フランス

2.8

８

シャープ

電気機器

日本

1.18

８ テルモ

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

2.7

日本

1.17

９

資生堂

家庭用品

日本

2.6

日本

1.17

10

ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

スイス

2.5

９

ユニ･チャーム

化学

10

花王

化学

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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純資産総額と口座数の推移

検索

基準日：2008 年 9 月 30 日

口座数の推移口座

純資産総額の推移

億円

楽知ん投信

250

3.0
2.5

200

2.0

150

1.5

100
1.0

50

0.5
0
2008/4/24

0
5/30

6/30

年齢・男女別 口座数

7/31

男性

8/29

9/30

女性

50

2008/4/30 5/30

19.6%

30

7/31

8/29

9/30

地域別 口座数
東京

40

6/30

千葉

愛知

神奈川 大阪北海道 兵庫埼玉

9.2 8.3 6.7 6.7 6.3 6.3 5.4

その他 (32 府県）

31.5％

20
10
0

■

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」

9 月 30 日現在、皆様の「らくちんファンド」は 241 名のお客様に口座を開設していただき、純資産総額は２億 49 百万円ほどになっております。金融不安から株式市場全体も影響をうけるなか、長期投資をお考えの皆様に、ご口座開設、ご購入をしていた
だいており、40 都道府県の方にファンド仲間の輪が広がってきております。皆様、いつもご支援ありがとうございます。

業務管理部より皆様へ「特定口座」開設申込書発送のご案内
平成 20 年度税制改正、「特定口座」導入による『らくちんファンド』のお取引にかかる変更事項および「特定口座」開設申込書を 10 月 17 日（金）に発送いたします。
税金のお取扱い方法変更等、お客様とのご契約内容の変更が記載された重要書類のため、「配達記録」郵便にてお送りさせていただきます。そのため、当該郵便物をお受け取りの際には印鑑またはサインが必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
配達時にご不在の場合、不在票が発行されますので、お手数ですが不在票記載の手順を基に、お受け取り
いただきますようお願い申し上げます。
お客様にはお手数をおかけし、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
なお、この件に関しましてご不明点等がございましたら、当社業務管理部までお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
楽知ん投信 業務管理部

TEL: ０３−３２２２−１２２０
E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

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このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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活動状況

■ 「今こそ長期投資」in 尼崎
10 月 4 日（土）尼崎市中小企業センターで，〈今こそ長期投資！〉セミナーを開きました。今回のセミナーは，私が前から一度うかがいたかった西生社長が「なぜ，世界一大きな会社から世界一小さな会社へやってきたのか」というお話から始まりました。
農家の方が，自分の手で作った野菜を直接お客様に届けるという流れが，少しずつ増えてきているように，また漁師さんが「魚は漁港に来て買ってもらうのが一番いいのだ」と言うように，「ぼくの考えを直接みなさんに伝えたい。」と「直販」を大切にする西生さんの思いが伝わってくる 2 時間でした。
今，騒がれている金融危機は，「これからの社会にとって，本当に必要なものは何か」ということをみんなが真剣に考える
いいチャンスなのだというお話や，アメリカには，格差を生む強欲なお金の流れだけではなく，社会を支える力強いお金の流れも存在しているというお話など，現在のことから過去の歴史をさかのぼってまで，とても幅広いお話が繰り広げられました。
そのような中で「何のために投資をするのか」という原点がブレることのないお話を聞くことができて，とてもよかったです。
参加者：16 名 ( 男性 6 名･女性 10 名 )〈たのしさ度〉
５. とてもたのしかった ■■■■■■■■ 8 名
４. たのしかった■■■■■■■■ 8 名（3. どちらでもなかった、2. つまらなかった、1. とてもつまらなかった…ゼロ）◆実は「自分のお金をどうやって効率良く増やすか？」という単純な動機で参加しましたが，ソーシャルベン
チャーの話に加え，今後自分たちの国を盛り上げていく為のお話が聞けて良かったです。
自分のお金を何の為に使うのか？再考する良い機会になりました。
ありがとうございました。
（実は，長期投資については，何も知らないので，次回は是非色々とお話が聞けたらと思います。）（女性・５）(＊性別の後ろの数字は、たのしさ度です。）◆〈長期投資〉の世界に一歩踏み込んで，私自身，視野が広がった感じで，うれしく思っています。
今日のお話も，なかなか聞けないことが聞けて，貴重な体験ができました。
西生さんもステキな方で，高い理想をお持ちで，応援できたらいいなと思いました。
（男性・５）◆長期投資という新たな意味を知り，納得しました。
今の金融不安なときが「ビックチャンスなんだなー」と。
何もしなかったら，ただのニュースで終わってしまう出来事だけど，「このニュースをどう生かすかは自分次第」だと本当に思った。ぜひチャンスを生かしたい！・・・なー
今日は，本当にたのしい話をありがとうございました。
（女性・５）

また尼崎でセミナーを開きたいです。参加者のみなさん・西生さん，ありがとうございました。

アレンジャー大黒裕佳子（大阪府在住）

大黒様、今回のアレンジに加え、ご寄稿まで頂き、誠に有り難うございました。
さて、上記のご感想以外のご質問等について追記させて頂きます。NY 市場大暴落の直後ということもあり、「今後の株式相場の見込みは？」、等々の質問も戴きました。
西生からのメッセージは、『今は企業淘汰の時期だが、生き残った企業は、逆に競争力を高め、より強靱な企業になる可能性が大で、アクティブファンドにとっては、ある意味、有望な時期。』、『我々のような大金持ちでない投資家には、確実性の高い債券よりも、長期で考えれば大きく膨らみうる株式の方が、投資価値大。』、『長期投資とは、10 年〜 20 年のロングスパンで「考えながら」行動すべきもの。運用側は、手許のキャッシュを有効に用い、パフォーマンス向上を図るが、投資家側も、相場が極端に変動したような場合は、各自の判断で「追加」されるなど、「考えながら」行動をして頂きたい』といった点に収斂されたと思います。
加えて『ソーシャル･ベンチャーについては、米国で輪を拡げつつある「ユニオン･クレジット」( 銀行口座を持てないような層
を、金融面でサポートする事業。教員による出資が多い。) のような事業体が出れば、「楽知ん投信株式会社」としても、何らかのサポートをしてみたい』、という意見にも又、好意的な御反応を頂きました。
これからもご満足戴けるまで何度でも足を運ばせて頂きますので、今後ともお声掛けの程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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08.10.07■

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今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
タイトル・講師

日時・会場

お申込先
アレンジャー：小室 秀雄 様

10 月 10 日（金）18:30 〜 20:00 「人生を豊かにする、お金とのつきあい方」（毎月第 2 金曜開催） E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
秋田 総一郎（楽知ん投信 取締役）
東京・高田馬場 / 仮説会館
TEL&FAX：049-224-5183
10 月 11 日（土）10:00 〜 12:30 「みんなで運用立国を作ろう！」
愛知・名古屋 / 中日ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ、山本 和史 氏 ( 日本コムジェスト 代表取締役）
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏 ( さわかみ投信 執行役員）、西生 智久 ( 楽知ん投信 代表取締役）

10 月 12 日（日）13:30 〜 16:30 ＜衣食足りれば他人の笑顔＞研究会 in 札幌
北海道 / 札幌市生涯学習センター 澤上 篤人 氏（さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

アレンジャー：井川 義光 様
E-mail：http://www.happylife.ne.jp/
seminar/
アレンジャー：小出 雅之 様
E-mail : koide@luctin.org
TEL&FAX : 0166-69-2886（主催 : セゾン投信（株）） セゾン投信 ホームページ

10 月 13 日（祝）13:30 〜 16:30 「豊かな人生を送るためのマネーセミナー」
中野 晴啓 氏（セゾン投信 代表取締役社長）、澤上 篤人 氏（さわかみ投信 代表取締役）
北海道 / 旭川西武
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

10 月 24 日（金）19:00 〜 21:00 「長期投資のスタートライン２」
澤上 篤人 氏（さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）
東京・池袋 / 勤労福祉会館（楽知ん投信 代表取締役）
西生 智久（http://www.saison-am.co.jp/）
または、楽知ん投信
TEL : 03-3222-1220 FAX : 03-3222-1225
アレンジャー：小室 秀雄 様
E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
TEL&FAX：049-224-5183
アレンジャー：田部井 哲広 様

11 月 3 日（祝）10:00 〜 16:00
東京 / 江東区文化センター
11 月 14 日（金）18:30 〜 20:30
東京・麹町周辺予定

本格的な＜衣食足りれば他人の笑顔＞研究会 in 東京
澤上 篤人 氏（さわかみ投信 代表取締役）、岡本 和久 氏（ｸﾗﾌﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ代表）
秋田 総一郎（楽知ん投信 取締役）

『資産形成応援セミナー その１」（共催 : ありがとう投信株式会社）
村山 甲三郎 氏（ありがとう投信 代表取締役）、伝能 浩氏 ( ありがとう投信 業務管理部）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）、栗澤 智幸 ( 楽知ん投信 業務管理部長）

郵便振替用紙にて「００１１０−１−４８３３１６ 田部井 哲広」
様宛に会費をお振込みください。詳しくは、
楽知ん投信ホームページをご覧下さい。
（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）

楽知ん投信ホームページ（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）

または、ありがとう投信
TEL : 03-5807-9710 FAX：03-5818-6442※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。

１万円から始まる「投資」と「世界」『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、１万円投資した場合を例に見て行こうというのが、先月から始まったこの企画です。題して、「１万円から始まる投資と世界」です。
１万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見てみます。投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ることで、もっと世界を身近に感じて下さい。
第２回目は、「南アフリカ」です。
南アフリカはコムジェスト･エマージング･ファンドがブラジルにつぎ多く投資している国です。
らくちんファンド１万円あたり、約 187 円が南アフリカ株に投資されております。
(９月末 )
南アフリカ ( 行政首都：プレトリア） ・1910 年南アフリカ連邦として統合独立。
ケープタウン ( 立法 )、ブルームフォ
・1961 年英連邦から脱退し、南アフリカ共和国となる。
ンテーン ( 司法 )・1994 年にアパルトヘイトが廃止され、人種差別のない民主主義に。
国内最大の都市は、ヨハネスブルグ■面積：121 万 9,912ｋm ( 世界第 24 位）■人口：4,271 万人 ( 世界第 27 位 )■GDP：4,670 億㌦ ( 世界第 24 位 )■1 人当たり GDP：9,761 ㌦ ( 世界第 75 位 )2・実は、ﾗｸﾞﾋﾞｰの最強国。2007 年ﾗｸﾞﾋﾞｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟにて 2 度目の優勝。
・2010 年は FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟの開催国。
・金、ダイヤモンドの世界的な産地。

(2007 年現在）

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約 187 円のうち約 52 円が、南アフリカを代表する企業「MTN」（MTN Group LTD）に投資されています。

MTN(ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ組入れ第 1 位

3.6％）

MTN は南アフリカを拠点とする多国籍携帯通信会社。アフリカ諸国はもとより、中東にも進出。07 年現在 21 カ国で活動している。
2000 年以降、アフリカは世界でも最も携帯電話市場が伸びている地域であり、当社の成長も著しい。
このレポートについてのご意見・ご感想をお寄せください。

gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、
1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】

ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証
券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託
財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位

より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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