法人名

社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

貸

借

対

照表

平成26年 3月31日現在

資流

動

資産の当年度末

負増

減

産

流
520,232,877

現463,507,810

328,928
替

338,486

3,250

2,240

収

債の当年度末

負未

払

金

預

り

金

495,154,545

437,870,784

57,283,761

24,746,154

25,296,300-550,146

167,765,151

140,504,420

27,260,731

債の部

資産

本

財

産

基
3,000,000

3,000,000

合46,459,155-3,581,569

41,400,965

41,836,491-435,526

1,476,621

4,622,664-3,146,043

42,877,586

46,459,155-3,581,569

3,000,000

3,000,0000

3,000,000

3,000,000

0120,653,000

120,653,000

023,103,000

23,103,000032,350,000

32,350,000

019,200,000

19,200,000

046,000,000

46,000,000

0521,467,442

433,900,075

87,567,367

521,467,442

433,900,075

87,567,367

87,567,367

80,964,879

6,602,488

645,120,442

557,553,075

87,567,367

687,998,028

604,012,230

83,985,798

計基
3,000,000

3,000,000

164,765,151

137,504,420
0部

金

23,928,000

物

人 件 費 等 積 立 金
357,000

483,000-126,000
修 繕 費 等 積 立 金

676,702搬本

27,260,731

機 械 及 び 装 置
運の施設整備等積立金
23,928,000

両

産

そ の 他 の 積 立 金

物
築資金

0

そ の 他 の 固 定 資 産
建本0

基本財産特定預金

車

減

金

定構

増

42,877,586

純
基部
前年度末

債

1,010

金

未負-9,558

金

預

動56,725,067

金

立

固部
前年度末

第５号様式
(単位：円)

840,430-163,728

具

運営安定化等積立金
8,746,656

5,864,638

2,882,018

器 具 及 び 備 品
9,714,105

9,003,915

710,190

204,120

204,120

0

23,155,742

23,149,963

5,779

32,410,890

32,402,795

8,095

19,239,999

19,235,200

4,799

46,331,937

46,320,359

11,578

権利(電話加入権)
施設整備等積立預金

次収期

繰 越 活 動支差額
次 期 繰 越 活 動
収支差額（ う ち 当 期 活 動
収 支 差 額 ）

人件費等積立預金
修繕費等積立預金資

運営安定化等積立預
金
産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

687,998,028

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

51,014,819円
0円

604,012,230

83,985,798

負 債 及 び 純 資 産の部合計

法人名

社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

経常収

活動
入による
収

支支出施
設
整
備等による収支

収入支

勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
その他事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
元入金支出

予 算
155,181,000
2,736,000
00
627,963,000
070,0003,400,000
510,000
995,0000
145,000
0
10,200,000
801,200,000
475,216,000
128,453,000
153,664,000
0
10,200,000
767,533,000
33,667,000000
036,133,0000

決 算
155,205,984
2,924,840
00627,963,000
0848,816
3,566,302
510,000
1,486,3190
150,028
0
10,200,000
802,855,289
443,391,374
119,325,342
135,496,436
0
10,200,000
708,413,152
94,442,137
000034,105,250
0

差 異-24,984-188,840
0000-778,816-166,302
0-491,319
0-5,02800-1,655,289
31,824,626
9,127,658
18,167,564
0059,119,848-60,775,13700002,027,750
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入積立預金取崩収入
その他の収入財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)36,133,000-36,133,000
0000000000000
18,834,000-21,300,000

34,105,250-34,105,2500000000030,251
0030,251-30,25160,306,636

2,027,750-2,027,750
00000000-30,25100-30,25130,251
18,834,000-81,606,636

417,048,655
395,748,655

417,048,655
477,355,2910-81,606,636

出

収
財
務
活
動による
収
支第１号様式(単位：円)

入支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事
収業
活動

入

収
支の支部
出収事
業
活動
外
収
支の部

入

支

出

収
特別収
支の部

入

支
出

繰
越
活動
収
支差額の部

勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
その他事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
雑損失
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の特別収入
特別収入計(8)
基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
その他の特別損失
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)第３号様式(単位：円)

本年度決算
155,205,984
2,924,840
00627,963,000
0848,816
3,566,302
510,000
1,486,319
000
792,505,261
443,391,374
119,325,342
135,496,436
6,874,77000705,087,922
87,417,339
0
150,028
0
10,200,000
0010,350,028
0
10,200,000
0000
10,200,000
150,028
87,567,367
00000000000087,567,367
433,900,075
521,467,442
0
000

前年度決算
147,032,486
3,382,980
00621,968,000
0802,950
1,953,069
259,000
1,644,217000
777,042,702
438,579,466
124,161,139
126,768,225
6,742,797
00696,251,627
80,791,075
0
173,8070
700,000
00
873,8070
700,0000000
700,000
173,80780,964,882
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3-3
80,964,879
352,935,196
433,900,075
0
000

増 減
8,173,498-458,140005,995,000
045,866
1,613,233
251,000-157,898000
15,462,559
4,811,908-4,835,797
8,728,211
131,973008,836,295
6,626,264
0-23,77909,500,000
009,476,221
09,500,000
00009,500,000-23,779
6,602,485
0
0
0
0
0
0
0
0-3
0-3
3
6,602,488
80,964,879
87,567,367
0000521,467,442

433,900,075

87,567,367