事 業 活 動 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日(単位：円)

収益

サ｜ビス

活費

動増

減の部

用

勘 定 科 目児童福祉事業収益措置費収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益(障)医療事業収益入院診療収益外来診療収益その他の医療事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費(業)
修繕費(業)
補装具等
業務委託費(業)
雑費(業)
保守料(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算
31,719,522
31,719,522
576,357,277
356,219,912
165,199,184
6,945,934
14,658,108
33,334,139
1,223,181,404
874,766,236
347,612,225
802,943
306,000
306,000
1,023,000
1,023,000
1,832,587,203
1,249,571,050
7,820,000
837,416,918
197,185,735
42,434,800
121,230
13,410,000
151,182,367
219,895,608
32,600,682
2,244,634
82,992,250
24,584,190
135,570
3,062,688
292,120
4,270,104
2,640,518
373,757
16,50032,348,438
159,767
6,700,804
10,199,497
383,057
3,337,971
7,795,058
129,984
4,224,394
4,000
1,399,625
145,619,178
5,248,444
1,516,363
1,226,992
9,961,656
7,369,570
1,146,484
6,528,529
21,847
12,907,584
4,476,538
248,166
240,400

前年度決算
29,521,720
29,521,720
580,251,384
351,914,525
173,818,022
6,914,895
14,091,127
33,512,815
1,194,669,987
837,222,795
356,576,486
870,706
445,000
445,000
798,100
798,100
1,805,686,191
1,235,667,996
8,240,000
832,395,709
196,292,666
35,471,896
4,168,260
12,292,500
146,806,965
206,006,111
30,346,612
2,579,977
77,810,766
30,445,724
84,830436,050
228,7032,976,936
2,183,140
464,094
16,50033,164,672
6,672,971
43,2106,368,032
567,950
3,210,387
2,723,153
160,245
4,247,994
90
1,274,075
126,749,079
4,421,246
1,702,593
963,491
9,120,114
6,427,149
1,053,010
7,222,332
6,871
2,012,466
4,271,435
202,655
260,600

増 減
2,197,802
2,197,802△3,894,107
4,305,387△8,618,838
31,039566,981△178,676
28,511,417
37,543,441△8,964,261△67,763△139,000△139,000
224,900
224,900
26,901,012
13,903,054△420,000
5,021,209
893,069
6,962,904△4,047,030
1,117,500
4,375,402
13,889,497
2,254,070△335,343
5,181,484△5,861,534
50,7402,626,638
63,4171,293,168
457,378△90,337△816,234
159,767
27,833△43,210
3,831,465△184,893
127,584
5,071,905△30,261△23,600
3,910
125,550
18,870,099
827,198△186,230
263,501
841,542
942,42193,474△693,803
14,976
10,895,118
205,10345,511△20,200

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動
外増
減の部

収益費
用

収
特別益

増
減

費の用部

繰越
活動
増
減
差額の部

勘 定 科 目業務委託費(務)手数料
保険料(務)
賃借料(務)
租税公課
保守料(務)
渉外費
諸会費
車輌費(務)
雑費(務)
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
63,433,599
3,482,2914,057,548
7,588,272
2,697,050
7,912,848
1,448,911
2,169,080
623,155
1,313,851
159,954,510
159,954,510△40,889,846△40,889,846
1,734,150,500
98,436,703
1,799,178
1,799,178
6,668,908
2,230,125
567,280
3,871,503
8,468,086
3,941,271
261,177
3,680,094
3,941,271
4,526,815
102,963,518
4,594,000
4,594,000
150,000
150,000

150,000
4,594,000
107,557,518
2,416,522,632
2,524,080,150

2,910,510
2,910,510
30,739,490
30,739,490
33,650,000
1
12,910,510
2,910,510
30,739,490
30,739,490
33,650,001△1
126,352,972
2,500,169,660
2,626,522,632

増 減
4,561,345△348,503
479,338△274,391
64,324
1,723,896△276,982△405,068△115,113
232,642851,279
851,279
721,238
721,238
48,235,167△21,334,155
276,118
276,118△385,508△135,614
37,597△287,491△109,390
1,945,910△6,185
1,952,095
1,945,910△2,055,300△23,389,455
4,594,000
4,594,000△2,760,510△2,760,510△30,739,490△30,739,490△28,906,000△1△1△2,760,510△2,760,510△30,739,490△30,739,490△33,500,001
4,594,001△18,795,454△83,647,028△102,442,482

160,000,000
160,000,000

40,000,000
40,000,000
250,000,000
250,000,000△40,000,000△40,000,000△90,000,000△90,000,000

2,364,080,150

2,416,522,632△52,442,482

4,744,000

150,000
150,000

前年度決算
58,872,254
3,830,794
3,578,210
7,862,663
2,632,726
6,188,952
1,725,893
2,574,148
738,268
1,081,209
159,103,231
159,103,231△41,611,084△41,611,084
1,685,915,333
119,770,858
1,523,060
1,523,060
7,054,416
2,365,739
529,683
4,158,994
8,577,476
1,995,361
267,362
1,727,999
1,995,361
6,582,115
126,352,973