社会福祉法人名 社会福祉法人 みなと舎
事業・拠点

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第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
0183 補足給付費収入
8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
0189 医療事業収入
8441 入院診療収入（公費）8443 外来診療収入
8444 保健予防活動収入
0191 その他の医療事業収入
8471 （保険等査定減）
0193 その他の事業収入
8491 退職給付資産引当取崩収入
0195 借入金利息補助金収入8511 借入金利息補助金収入
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
8614 その他の収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7118 退職金
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出
7231 車輌費支出
7234 雑支出
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出

予算(A)543,766,708
405,820,000
7,317,100
6,170,000
124,459,608
507,512,008
489,000,000
13,806,008
4,000,000
706,000

3,187,000
3,187,000
2,958,000
2,958,000
160,000
160,000
3,074,000
830,000
1,594,000
650,000
1,060,657,716
717,187,049
3,180,000
454,221,049
168,431,000
510,000
6,981,000
83,864,000
129,789,600
24,170,000
10,880,000
36,210,000
8,399,000
1,513,000
1,535,000
3,555,000
23,360,000
1,055,000
14,542,600
4,550,000
20,000132,475,212
1,665,282
6,233,000
1,137,150
7,940,000
900,000
1,580,000
5,000

決算(B)
551,744,065
413,955,665
7,226,178
770,000
5,990,400
123,801,822
506,216,737
486,917,364
14,763,154
4,658,897
445,530
568,208
2,691,250
2,691,250
3,189,000
3,189,000
9,165,866
9,165,866
156,093
156,093
4,078,138
1,102,000
1,683,735
1,273,053
19,3501,077,241,149
710,294,609
3,362,500
447,144,576
167,580,247
1,314,595
7,031,000
83,662,921
198,770
130,377,744
24,187,644
10,644,128
37,234,973
7,656,930
1,509,269
1,344,294
3,857,019
24,277,740
628,438
14,272,5124,764,797
139,171,081
1,964,939
6,393,283
1,018,067
7,736,533
1,026,894
1,566,086

差異(A)-(B)-7,977,357-8,135,665
90,922-770,000
179,600
657,786
1,295,271
2,082,636-957,146-658,897
260,470-568,208-2,691,250-2,691,250-2,000-2,000-6,207,866-6,207,866
3,907
3,907
-1,004,138-272,000-89,735-623,053-19,350-16,583,433
6,892,440-182,500
7,076,473
850,753-804,595-50,000
201,079-198,770-588,144-17,644
235,872-1,024,973
742,0703,731
190,706-302,019-917,740
426,562
270,088-214,797
20,000-6,695,869-299,657-160,283
119,083
203,467-126,894
13,9145,000

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2[0010:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
出7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
支7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0134 支払利息支出
7441 支払利息支出0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
収8711 施設整備等補助金収入
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入
施 入 0203 施設整備等寄附金収入
設8731 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備
0140 設備資金借入金元金償還支出
等
7511 設備資金借入金元金償還支出に 支 0141 固定資産取得支出
よ7522 建物取得支出
る
7524 器具及び備品取得支出
収7525 退職給付支出
支 出7527 その他の資産取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0216 拠点区分間繰入金収入の 収
8852 拠点区分間繰入金収入
他0217 サービス区分間繰入金収入の 入
8853 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入計(7)動7611 長期運営資金借入金元金償還支出に 支 0157 拠点区分間繰入金支出
よ7672 拠点区分間繰入金支出
る 出 0158 サービス区分間繰入金支出
収7673 サービス区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)収予算(A)10,200,000
3,081,000
180,000
4,005,000
55,865,000
6,660,000
3,392,580
5,101,000
4,201,200
4,846,000
9,651,600
4,811,400
1,020,000
7,385,026
7,385,026
1,885,000
1,855,000
30,000988,721,887
71,935,829
37,950,000
4,929,000
33,021,000

37,950,000
57,487,737
57,487,737
24,993,250
6,000,000
10,518,250
8,475,000
600,000
600,000
83,080,987-45,130,987
38,000,000
38,000,000
17,960,000
17,960,000
55,960,000
5,543,185
38,000,000
38,000,000
17,960,000
17,960,000
61,503,185-5,543,185

決算(B)10,394,825
3,074,984
142,285
5,573,281
55,705,501
7,189,683
7,699,758
4,929,083
4,201,200
4,727,654
9,416,110
205,000
5,090,882
1,115,033
7,385,788
7,385,788
1,677,486
1,677,486
988,906,708
88,334,441
37,950,000
4,929,000
33,021,000
463,965
463,965
38,413,965
57,487,646
57,487,646
31,916,187
3,439,700
11,931,497
10,725,550
5,819,440
598,800
598,800
90,002,633-51,588,668
38,000,000
38,000,000
18,926,861
18,926,861
56,926,861
5,543,185
38,000,000
38,000,000
18,926,861
18,926,861
62,470,046-5,543,185

差異(A)-(B)-194,825
6,016
37,715-1,568,281
159,499-529,683-4,307,178
171,917
118,346
235,490-205,000-279,482-95,033-762-762
207,514
177,51430,000-184,821-16,398,612-463,965-463,965-463,965
91
91-6,922,937-3,439,700-5,931,497-207,300
2,655,560
1,200
1,200
-6,921,646
6,457,681-966,861-966,861-966,861-966,861-966,861-966,861―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,261,657

31,202,588

前期末支払資金残高(12)409,227,895

409,227,895-9,940,931

Page:事業・拠点

3[0010:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定
当期末支払資金残高(11)+(12)

科目

予算(A)
430,489,552

決算(B)440,430,483

差異(A)-(B)-9,940,931