法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

第三号第四様式（第二十七条四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資産
当年度末
流

動

資産

現

金

預

金

事

業の未
商

収

収
品

製

19,279,160

20,148,702-869,542

10,517,510

9,846,190

671,320

815,184
品

原

材

料

98,4881,058,633
区
付

分

固

定

資

間
金産

基

本

財

産

土地

建

物
他
資の産
物

建

21,160

機

械車

輌

器

具

築物

及

び 装 置
運

及

権

搬

-12,600

509,335

305,849

900,547
25,116

負

債

期
金
業

運

営
金
金

借
未

入
払

拠
借賞

点
与区
入引

分
当負

備

資

107,708,472-2,151,052

95,882,197

98,469,944-2,587,747
負-2,587,747

9,675,223

9,238,528

436,695

1,556,409

1,767,477

65,912

329,542

292,790

177,475

76,44076,4406,864,924

6,360,036

17,93017,930び 備 品
利4,571,317-654,286

1,000,000

1,000,000

331,953

707,8832,667-375,930
2,667

2,343,278

2,189,087

154,191

7,914,924

8,360,036-445,112

1,000,000

2,000,000-1,000,000

6,914,924

6,360,036

554,888

27,828,323-2,318,470

債本金本金

2

具

3,917,031

純

基509,626-1,000,000

金入金
職
給付
当金
債 の 部 合 計基

800,816

11,000,000

25,509,853

51,915,272

減10,000,000

間
金
金

46,554,672

49,327,525

増-1,873,358-3,956
設
借
退
引

部
前年度末
19,468,287

158,086
定の17,594,929

1 年 以 内 返 済予定
設 備 資 金 借 入 金
職
員
預 り 金

-2,712

105,557,420

2
構

短
資事

固

46,554,672の定

12,600101,200

動246,445

品

掛そ固31,543,690

金・点

減

金

仕拠
貸増

負
債
当年度末
流

31,790,135

未部前年度末国
291,190 特

庫 補 助 金 等
別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特別積 立 金-211,068
次 期 繰 越 活 動
減差額-263,630 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差
額
115,315（ う ち 当 期活動
増 減 差 額 ）資産の部

56,840,467

56,840,467

56,840,467

56,840,467

38,327,177

40,443,775-2,116,598

38,327,177

40,443,775-2,116,598

16,670,058

14,139,597

2,530,461

16,670,058

14,139,597

2,530,461

2,530,461

6,312,653-3,782,192

111,837,702

111,423,839

413,863

137,347,555

139,252,162-1,904,607

退 職 給 付 引当資産
そ固資の定
産 の他の資産部 合 計504,888
純

137,347,555

139,252,162

負-1,904,607 純

資産の 部 合 計債
資 産

及びの 部 合 計

法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収益

サー
ビス
活動
増減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)56,675,979
56,675,979
36,787,318
36,675,718
36,675,718
111,600

93,463,297
36,201,180
18,456,999
4,074,337
2,343,278
6,793,473
821,888
3,711,205300,100
117,979
151,191
30,9303,269,516
175,591
12,3171,100
2,500
273,976
11,000427,654
16,913
286,161
2,490
189,080
345,868
105,591
233,840598,2023,400
425,351
6,482
152,000
58,046,901
51,946,076
509,335
52,251,925
52,761,260
815,184
51,946,076
6,100,825
1,295,643
1,295,643-937,927-937,927
98,175,413

前年度決算(B)60,552,548
60,552,548
36,163,626
35,963,832
35,963,832
111,600
88,19488,19496,716,174
34,808,848
17,822,742
3,984,321
2,189,087
6,238,304
761,8443,812,550
356,170129,067
127,820
10,56388,220500
3,374,138
179,9109,400
360
13,000311,659
3,888
447,406
14,742
290,399
1,806
191,268
369,000
114,340
233,840
651,2785,600
366,242
18,000152,000
59,258,977
53,939,221
54,448,556
54,448,556
509,335
53,939,221
5,319,756
1,300,284
1,300,284-937,936-937,936
98,160,481

増減(A)-(B)-3,876,569-3,876,569
623,692
711,886
711,886-88,194-88,194-3,252,877
1,392,332
634,257
90,016
154,191
555,169
60,044-101,345-56,070-11,088-127,820
140,628-57,290-500-104,622-4,3192,917
740-10,500-37,683
7,112-19,752
2,171-4,238684-2,188-23,132-8,749-53,076-2,20059,109-11,518-1,212,076-1,993,145
509,335-2,196,631-1,687,296
305,849-1,993,145
781,069-4,641-4,641
99
14,932

法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増
減の部繰
越活動増減
差額の部

勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
構築物売却損・処分損
用
機械及び装置売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-4,712,116
165
165
7,454,220
25,0007,429,220
7,454,385
191,985
191,985

前年度決算(B)-1,444,307
133
133
7,983,294
5,000
7,978,294
7,983,427
226,465
226,465

増減(A)-(B)-3,267,809
32
32-529,074
20,000-549,074-529,042-34,480-34,480

191,985
7,262,400
2,550,284

226,465
7,756,962
6,312,655-34,480-494,562-3,762,371

19,823
19,823

2

19,823-19,823
2,530,461
14,139,597
16,670,058

2
2-2
6,312,653
7,826,944
14,139,597

19,821
19,823-2
19,821-19,821-3,782,192
6,312,653
2,530,461

16,670,058

14,139,597

2,530,461

別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書(自)平成31年4月1日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ネイチャーファーム

勘定科目
収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高費
合計
用
期末製品（商品）棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額(至)令和２年3月31日

泉学園

合計
56,675,979
56,675,979

パン
40,926,687
40,926,687（単位：円）
花
15,749,292
15,749,292

509,335
52,251,925

49,45337,821,806

459,882
14,430,119

52,761,260
815,184
51,946,076
6,100,825
58,046,901-1,370,922

37,871,259
88,08137,783,178
5,417,124
43,200,302-2,273,615

14,890,001
727,103
14,162,898
683,701
14,846,599
902,693別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書(自)平成31年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
材料費
１．期首材料棚卸高
２．当期材料仕入高

合計

パン

花

900,547
22,357,808
23,258,355
1,058,633
22,199,722

792,489
16,389,395
17,181,884
874,843
16,307,041

108,058
5,968,413
6,076,471
183,790
5,892,681

20,323,475

14,035,807

6,287,668

3,093,385
23,416,860

2,092,452
16,128,259

1,000,933
7,288,601

191,364

191,364

077,949201,362

42,524
198,692

35,425
2,670

3,798,635
114,941
266,035
151,149

3,460,121
0
254,880770

338,514
114,941
11,155150,379

14,037563,750

0113,750

14,037450,000

470,904
139,528

470,904
97,964041,564

1,606,560-964,183

1,506,906-954,681

99,654-9,502600
6,632,631
52,249,213
101,200
52,350,413
98,48852,251,925

600
5,383,794
37,819,094
101,200
37,920,294
98,48837,821,806

0
1,248,837
14,430,119
014,430,119
014,430,119Ⅰ

計
３．期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費
Ⅳ 経費
１．福利厚生費
２．旅費交通費
３．器具什器費
４．消耗品費
５．印刷製本費
６．水道光熱費
７．燃料費
８．修繕費
９．通信運搬費
10．会議費
11．損害保険料
12．賃借料
13．図書・教育費
14．業務委託費
15．手数料
16．租税公課
17．減価償却費
18．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
19．雑費
20．車輌費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

別紙３（⑰）
就労支援事業販管費明細書(自)平成31年4月1日
社会福祉法人名拠点区分(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
７．福利厚生費
８．旅費交通費
９．器具什器費
10．消耗品費
11．印刷製本費
12．水道光熱費
13．燃料費
14．修繕費15．通信運搬費
16．受注活動費
17．会議費
18．損害保険料
19．賃借料
20．図書・教育費
21．業務委託費
22．手数料
23．租税公課
24．減価償却費
25．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
26．徴収不能引当金繰入額
27. 徴収不能額
28．雑費
29．車輌費
就労支援事業販管費合計

合計パン

花

4,120
127,326
485,225

4,120
70,699476,862

056,627
8,363

84,13384,133083,72383,7230225,560
13,942

178,020
13,94247,5400187,200
2,011,171
1,569,060
405,674-214,488

187,200
1,863,344
1,196,946
405,518-214,4880147,827
372,114156
01,173,880
18,3006,100,825

1,127,846
13,3005,417,124

46,0345,000
683,701