第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入収 就労支援事業収入事
障害福祉サービス等事業収入
入業
その他の事業収入
活受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収就労支援事業支出
出支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施予算(A)21,331,600
596,509,503
3,035,900
116,743,620
49,701,000

決算(B)

差異(A)-(B)20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122
4,493
787,221,291
627,152,044
83,094,330
40,576,555
3,436,501
674,149931
754,934,510
32,286,781
42,295

689,791△ 1,026,849△ 59,160△ 629,835
1,130,878△ 4,493
100,332△ 1,865,833
8,905,052
2,661,475
79,499
1,485,851
739,069
12,005,113△ 11,904,781△ 42,295

42,2954,600,000
8,313,053△ 42,295
200,000△ 7,081,053

6,032,000△ 6,032,000

12,913,053△ 12,870,758
19,100△ 6,881,053
6,838,758△ 19,100

019,500,000

19,100△ 19,100
19,500,000△ 30,400

787,321,623
625,286,211
91,999,382
43,238,030
3,516,000
2,160,000
740,000
766,939,623
20,382,000

設収整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の収他
入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)19,500,000△ 19,500,000
700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,800,000
1,232,000

30,40030,400△ 11,300

19,469,600△ 19,488,700
700,000△ 5,850,000

19,404,723△ 25,254,723

1,626,832△ 4,223,168

98,917,286
118,322,009△ 97,290,454△ 122,545,177―

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収事
障害福祉サービス等事業収入
入業
その他の事業収入
活受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の収 その他の活動による収入

他
入の活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業
20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
47,298,712
4,490
785,949,878
625,162,035
81,822,544
38,045,628
3,436,501
674,149
931
749,141,788
36,808,090
42,295

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122
4,493
787,221,291
627,152,044
83,094,330
40,576,555
3,436,501
674,149931
754,934,510
32,286,78142,295

20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122
4,493
787,221,291
627,152,044
83,094,330
40,576,555
3,436,501
674,149931
754,934,510
32,286,781
42,29542,2954,600,000
8,313,053

42,2954,600,000
8,313,053

42,2954,600,000
8,313,053

12,913,053△ 12,870,758

12,913,053△ 12,870,758
5,000,000
19,10012,913,053△ 12,870,758
019,1001,271,410
3
1,271,413
1,990,009
1,271,786
2,530,927
0
5,792,722△ 4,521,309

5,000,000
19,10019,1005,000,000
30,4005,000,000△ 5,000,000

5,019,100
5,000,00030,400△ 5,000,000△ 5,000,000

19,100030,400

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,030,400△ 5,011,300
18,926,032

5,000,000
478,691

5,030,400△ 11,300
19,404,723△ 5,000,000
0030,400△ 11,300
19,404,723

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)98,909,031
117,835,063

8,255
486,946

98,917,286
118,322,009

098,917,286
118,322,009

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増費 事務費減
就労支援事業費用
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122
787,216,798
626,130,310
83,094,330
40,576,555
3,136,101
9,617,335△ 1,709,270
760,845,361
26,371,437
4,493

22,426,648
593,499,814
3,278,104
122,406,925
11,824,442
753,435,933
581,535,200
77,597,556
53,128,058
3,592,222
9,451,335△ 1,559,822
723,744,549
29,691,384
2,809
15,508△ 1,784,839
4,036,538△ 183,044△ 5,033,470
36,745,680
33,780,865
44,595,110
5,496,774△ 12,551,503△ 456,121
166,000△ 149,448
37,100,812△ 3,319,947
1,684△ 15,508

4,493
674,149931

18,317
749,769
41,413△ 13,824△ 75,620△ 40,482

675,080△ 670,587
25,700,850

791,182△ 772,865
28,918,519△ 116,102
102,278△ 3,217,669

0538,032

0228,109
1,487,000

0△ 228,109△ 948,968

538,032△ 538,032
25,162,818
41,658,792
66,821,610

1,715,109△ 1,715,109
27,203,410
34,455,382
61,658,792△ 1,177,077
1,177,077△ 2,040,592
7,203,410
5,162,818

20,000,000△ 20,000,000

41,658,792

25,162,818

66,821,610

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー収ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,45547,298,712
785,945,388
624,140,301
81,822,544
38,045,628
3,136,101
9,352,735△ 1,609,270
754,888,039
31,057,349
4,490

4,490
674,149931
675,080△ 670,590
30,386,759

0
538,032
5,000,000

公益事業

合計

1,271,410
1,271,410
1,990,009
1,271,786
2,530,927
0
264,600△ 100,000
5,957,322△ 4,685,912
3

3

3△ 4,685,909
5,000,000

5,000,000

内部取引消去

法人合計

20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122
787,216,798
626,130,310
83,094,330
40,576,555
3,136,101
9,617,335△ 1,709,270
760,845,361
26,371,437
4,493

20,641,809
597,536,352
3,095,060
117,373,455
48,570,122
787,216,798
626,130,310
83,094,330
40,576,555
3,136,101
9,617,335△ 1,709,270
760,845,361
26,371,437
4,493

4,493
674,149931

4,493
674,149931

675,080△ 670,587
25,700,850
5,000,000

675,080△ 670,587
25,700,850
0△ 5,000,000

5,000,000
538,032
5,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000

0538,03205,538,032△ 5,538,032
24,848,727
39,551,800
64,400,527

5,000,000
314,091
2,106,992
2,421,083

5,538,032△ 538,032
25,162,818
41,658,792
66,821,610△ 5,000,000000538,032△ 538,032
25,162,818
41,658,792
66,821,610

64,400,527

2,421,083

66,821,610

066,821,610

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払費用

250,245,648
208,885,462
22,704,018
489,400
13,580,000
475,700
0
4,111,068

195,509,899
164,810,088
24,875,650
250,110

固定資産
基本財産
土地建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計136,698,440
76,910,260
34,600,000
32,310,260
10,000,000
59,788,180
6,613,937
23,622,878
728,635
1,499,821
5,146,369
15,000,000
5,000,000
2,176,540
386,944,088

138,033,717
79,512,427
34,600,000
34,912,427
10,000,000
58,521,290

175,300
1,518,020
3,880,731

28,781,866
806,109
1,725,174
5,042,901
15,000,000
5,000,000
2,165,240
333,543,616

増減

当年度末

54,735,749 流動負債
44,075,374
事業未払金△ 2,171,632
その他の未払金
239,290
１年以内返済予定設備資金借入金
13,580,000
未払費用
300,400
未返還金△ 1,518,020
預り金
230,337
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
△ 1,335,277 固定負債
△ 2,602,167
設備資金借入金
負債の部合計0△ 2,602,167
0 基本金
1,266,890
第１号基本金6,613,937 国庫補助金等特別積立金△ 5,158,988 その他の積立金△ 77,474
人件費積立金△ 225,353
修繕積立金
103,468 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
11,300
負債及び純資産の部合計
53,400,472

166,139,205
12,229,005
14,308,026
4,600,000
49,144,705
32,713,372
437,960
19,390,341
1,600,000
1,624,530
30,091,266
30,900,000
30,900,000
197,039,205
純資産の部
95,125,429
95,125,429
7,957,844
20,000,000
15,000,000
5,000,000
66,821,610
25,162,818

前年度末132,130,313
9,020,924
11,616,121
4,600,000
38,211,391
18,828,154
8,168
17,368,767
105,000
1,258,788
31,113,000
35,500,000
35,500,000
167,630,313

増減
34,008,892
3,208,081
2,691,905
0
10,933,314
13,885,218
429,792
2,021,574
1,495,000
365,742△ 1,021,734△ 4,600,000△ 4,600,000
29,408,892

95,125,429
95,125,429
9,129,082
20,000,000
15,000,000
5,000,000
41,658,792
27,203,41000△ 1,171,238
00025,162,818△ 2,040,592

189,904,883
386,944,088

165,913,303
333,543,616

23,991,580
53,400,472

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業249,562,859
208,419,173
22,703,518
489,400
13,580,000
475,700
3,895,068
134,205,970
76,910,260
34,600,000
32,310,260
10,000,000
57,295,710
6,613,937
22,145,528
728,635
1,499,821
5,146,369
15,000,000
5,000,000
1,161,420
383,768,829
165,943,362
12,229,005
14,308,026
4,600,000
48,966,966
32,713,372
437,960
19,372,237
1,600,000
1,624,530
30,091,266
30,900,000
30,900,000
196,843,362
95,125,429
95,125,429
7,399,511
20,000,000
15,000,000
5,000,000
64,400,527
24,848,727
186,925,467
383,768,829

公益事業

合計

682,789
466,289500

216,000
2,492,470

2,492,470
1,477,350

1,015,120
3,175,259
195,843
0177,7390
18,104
0

195,843558,333

2,421,083
314,0912,979,416
3,175,259

250,245,648
208,885,462
22,704,018
489,400
13,580,000
475,700
4,111,068
136,698,440
76,910,260
34,600,000
32,310,260
10,000,000
59,788,180
6,613,937
23,622,878
728,635
1,499,821
5,146,369
15,000,000
5,000,000
2,176,540
386,944,088
166,139,205
12,229,005
14,308,026
4,600,000
49,144,705
32,713,372
437,960
19,390,341
1,600,000
1,624,530
30,091,266
30,900,000
30,900,000
197,039,205
95,125,429
95,125,429
7,957,844
20,000,000
15,000,000
5,000,000
66,821,610
25,162,818
189,904,883
386,944,088

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

250,245,648
208,885,462
22,704,018
489,400
13,580,000
475,700
4,111,068
136,698,440
76,910,260
34,600,000
32,310,260
10,000,000
59,788,180
6,613,937
23,622,878
728,635
1,499,821
5,146,369
15,000,000
5,000,000
2,176,540
386,944,088
166,139,205
12,229,005
14,308,026
4,600,000
49,144,705
32,713,372
437,960
19,390,341
1,600,000
1,624,530
30,091,266
30,900,000
30,900,000
197,039,205
95,125,429
95,125,429
7,957,844
20,000,000
15,000,000
5,000,000
66,821,610
25,162,818
189,904,883
386,944,088