資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収事
入業

活動に支よる

収勘 定 科 目
0178 児童福祉事業収入0179 措置費収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
0257 障害児施設給付費収入
8352 利用者負担金収入(公費)8366 利用者負担金収入(一般)8371 特定費用収入(公費)8376 特定費用収入(一般)0187 その他の事業収入
0192 医療事業収入
8451 入院診療収入(公費)8457 入院診療収入(一般)8453 外来診療収入(公費)8459 外来診療収入(一般)0194 その他の医療事業収入
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入(公費)8532 経常経費寄附金収入(一般)0200 受取利息配当金収入8546 受取利息配当金収入(一般)0201 その他の収入
8611 受入研修費収入(公費)8630 受入研修費収入(一般)8612 利用者等外給食費収入(公費)8631 利用者等外給食費収入(一般)8613 雑収入(公費)8633 雑収入(一般)事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7221 保育材料費支出
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出(業)7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出(業)7227 賃借料支出(業)7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出(業)7234 修繕費支出
7235 補装具等支出
7236 業務委託費支出(業)7119 保守料(業)0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出

予算(A)37,606,000
37,606,000
628,126,000
379,445,000
188,660,000
4,839,000
2,766,000
13,839,000
038,577,000
1,354,578,000
984,733,000
0369,230,000
0615,000
26,069,000
26,069,000
211,000
201,000
10,0002,101,000
2,101,000
6,470,000
536,000
1,157,000
451,000
20,00004,306,000
2,055,161,000
1,453,723,000
3,000,000
962,722,000
248,028,000
37,848,000
23,089,000
179,036,000
257,677,000
36,531,000
2,610,000
80,630,000
29,781,000
104,0000
325,000
4,932,000
3,002,000
291,000
21,00030,862,000
8,523,000
52,000
10,201,000
321,000
3,832,000
11,004,000
40,00031,209,000
3,406,000
176,229,000
6,048,000

決算(B)38,334,312
38,334,312
626,570,113
376,933,570
187,537,633
0
7,573,053
0
13,565,806
40,960,051
1,352,980,003
955,218,651
23,283,136
326,574,570
47,127,705
775,941
28,299,356
28,299,356
120,0000
120,000
2,092,266
2,092,266
7,498,020
20,0001,874,480
0602,105915,840
4,085,595
2,055,894,070
1,456,237,165
2,713,333
955,783,824
255,497,390
38,410,253
23,088,748
180,743,617
260,000,952
36,317,096
2,647,843
79,080,980
31,770,967
142,236
12,480334,011
4,164,039
2,952,702
366,997
14,50030,850,574
9,669,412
157,125
10,590,442
332,365
3,970,630
11,833,510
33,54931,193,231
3,566,263
168,151,570
6,475,350

差異(A)-(B)△728,312△728,312
1,555,887
2,511,430
1,122,367
4,839,000△4,807,053
13,839,000△13,565,806△2,383,051
1,597,997
29,514,349△23,283,136
42,655,430△47,127,705△160,941△2,230,356△2,230,356
91,000201,000△110,000
8,734
8,734
△1,028,020
516,000△717,480
451,000△582,105△915,840
220,405△733,070△2,514,165
286,667
6,938,176△7,469,390△562,253
252△1,707,617△2,323,952
213,904△37,843
1,549,020△1,989,967△38,236△12,480△9,011
767,961
49,298△75,997
6,500
11,426△1,146,412△105,125△389,442△11,365△138,630△829,510
6,451
15,769△160,263
8,077,430△427,350

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
支 出7317 水道光熱費支出(務)7319 修繕費支出(務)7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出(務)7325 手数料支出
7326 保険料支出(務)7327 賃借料支出(務)7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 車輌費(務)7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 0204 施設整備等補助金収入
設8711 施設整備等補助金収入(公費)整 入
8712 施設整備等補助金収入(一般)
備施設整備等収入計(4)等0144 固定資産取得支出に 支7522 建物取得支出
よ7524 器具及び備品取得支出
る 出7525 その他の取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
収8854 施設整備等積立預金取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
そ8884 事業区分間繰入金収入(一般)の0222 拠点区分間繰入金収入
他 入8885 拠点区分間繰入金収入(一般)の0223 サービス区分間繰入金収入
活
8886 サービス区分間繰入金収入(一般)動その他の活動収入計(7)に0152 積立資産支出
よ7644 施設整備等積立資産支出
る 支 0159 事業区分間繰入金支出
収
7671 事業区分間繰入金支出
支0160 拠点区分間繰入金支出出7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)10,233,731
1,149,511
10,490,030
10,263,647
1,252,138
6,702,442
4,646,809
4,727,042
236,252
92,70074,134,431
4,663,160
7,485,354
7,311,604
3,905,840
8,131,725
1,357,830
2,299,068
597,423
1,995,483
1,842,445
254,220
1,588,225
1,886,232,132
169,661,938
2,651,000
2,651,000
02,651,000
69,795,956
5,500,000
48,961,076
15,334,880
69,795,956△67,144,956
2,974,748
2,974,748
0
225,183,522
225,183,522
1,378,784,171
1,378,784,171
277,904,603
277,904,603
1,884,847,044
150,453,000
150,453,000
225,183,522
225,183,522
1,378,784,171
1,378,784,171
277,904,603
277,904,603
2,032,325,296△147,478,252

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)12,077,000
1,320,000
11,094,000
10,488,000
1,197,000
6,645,000
9,943,000
4,481,000
234,000
70,00075,054,000
4,158,000
7,540,000
7,467,000
3,733,000
8,415,000
1,504,000
2,277,000
634,000
1,850,000
1,638,000
164,000
1,474,000
1,889,267,000
165,894,000
3,013,000
03,013,000
3,013,000
61,222,000
045,793,000
15,429,000
61,222,000△58,209,000
67,975,000
2,975,000
65,000,000
150,000
150,0000000
68,125,000
150,000,000
150,000,000
150,000
150,0000000
150,150,000△82,025,000
10,000,000
015,660,000△44,961,270

60,621,270

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△356,863,000△341,203,000

634,102,143
589,140,873△990,965,143△930,343,873―

差異(A)-(B)1,843,269
170,489
603,970
224,353△55,138△57,442
5,296,191△246,042△2,252△22,700
919,569△505,160
54,646
155,396△172,840
283,275
146,170△22,068
36,577△145,483△204,445△90,220△114,225
3,034,868△3,767,938
362,000△2,651,000
3,013,000
362,000△8,573,956△5,500,000△3,168,076
94,120△8,573,956
8,935,956
65,000,252
252
65,000,000△225,033,522△225,033,522△1,378,784,171△1,378,784,171△277,904,603△277,904,603△1,816,722,044△453,000△453,000△225,033,522△225,033,522△1,378,784,171△1,378,784,171△277,904,603△277,904,603△1,882,175,296
65,453,252
10,000,000