第1号の1様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
特別養護老人ホームつわぶき荘
社会福祉法人 伊方社会福祉協会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活その他の事業収入
動
借入金利息補助金収入に経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)支 支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出
活
動による
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)462,399,000
41,060,000
1,086,000
1,811,000
190,000
51,0004,538,000
511,135,000
317,390,000
80,671,000
80,650,000
2,620,000
1,814,000
483,145,000
27,990,000
54,705,000
54,705,000
29,001,000
57,238,000

462,714,340
39,935,240
1,086,040
1,812,500
190,000
46,246
4,599,912
510,384,278
314,707,963
76,918,782
78,310,103
2,542,831
1,812,500
474,292,179
36,092,099
54,704,000
54,704,000
29,000,000
57,235,759

4,754△61,912750,7222,682,037
3,752,218
2,339,897
77,1691,500
8,852,821△8,102,099
1,000
1,000
1,000
2,241

86,239,000△31,534,000
21,205,000
21,205,000
1,927,000

86,235,759△31,531,759
21,202,596
21,202,596
1,924,141

3,241△2,241
2,404
2,404
2,859

1,927,000
19,278,000

1,924,141
19,278,455

2,859
△455

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,734,000

23,838,795△8,104,795

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)188,291,000
204,025,000

188,291,770
212,130,565△770△8,105,565

第1号の4様式

1頁△315,340
1,124,760△40△1,500（単位：円）
備考

第1号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
つわぶき荘
つわぶき荘

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動（介護報酬収入）に（利用者負担金収入）
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入支
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B) 備考
264,223,000 264,107,099
115,901
161,106,000 160,797,230
308,770
35,340,000
35,466,935△126,935
31,689,000
31,816,895△127,895
3,651,000
3,650,040
960
17,140,000
16,989,730
150,270
49,146,000
49,365,654△219,654
1,491,000
1,487,550
3,450
100,000
100,000
100,000
100,000
1,244,000
1,245,187△1,18740,00040,00045,00037,687
7,313
1,154,000
1,146,877
7,123
993,000
986,6396,361
161,000
160,238762
266,806,000 266,676,850
129,150
163,476,000 162,370,806
1,105,194
840,000
809,000
31,00078,822,000
78,503,421
318,579
22,284,000
22,238,036
45,96437,876,000
37,462,235
413,765
1,470,000
1,469,858
142
2,847,000
2,835,558
11,442
19,337,000
19,052,698
284,30239,302,000
37,185,073
2,116,927
18,680,000
18,083,613
596,387
1,950,000
1,944,957
5,043
730,000
577,461
152,5392,010,000
1,853,538
156,462
20,0004,790
15,21042,00041,400600
740,000
652,862
87,138320,000
187,125
132,875
6,720,000
6,489,370
230,630
2,800,000
2,658,542
141,458
1,680,000
1,291,425
388,575
2,970,000
2,830,199
139,801
640,000
569,791
70,20945,142,000
43,653,921
1,488,079
420,000
410,5459,455
345,000
342,447
2,553
82,00076,0006,000
463,000
447,618
15,382
2,339,000
1,859,880
479,120824,000
733,21190,7892,110,000
1,923,531
186,469
540,000
397,254
142,746
5,850,000
5,735,260
114,740
810,000
768,026
41,97410,0001,596
8,404
130,000
115,668
14,332
21,759,000
21,635,575
123,425
1,225,000
1,223,721
1,279
2,967,000
2,958,648
8,352
31,00028,8002,200
3,999,000
3,912,728
86,272
252,000
235,186
16,814
274,000
271,200
2,800
712,000
577,027
134,973960,000
868,483
91,517
1,246,000
1,245,187
813
250,126,000 245,323,470
4,802,530
16,680,00021,353,380 △4,673,380

2頁（単位：円）

施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整設備資金借入金元金償還補助金収入
備施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
建物取得支出る
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
減価償却積立預金取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出による収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,619,000
45,618,040
25,704,000
25,704,000
19,915,000
19,914,040
45,619,000
45,618,040
19,915,000
19,914,040
56,738,000
56,736,799
51,843,000
51,842,077
4,895,000
4,894,722
76,653,000
76,650,839△31,034,000 △31,032,799
21,116,000
21,114,520
1,116,000
1,114,520
20,000,000
20,000,000
21,116,000
21,114,520
1,021,000
1,012,559
1,021,000
1,012,559

960
960
960
960
1,201
923
278
2,161
△1,201
1,480
1,480
1,480
8,441
8,441

1,021,000
20,095,000

1,012,559
20,101,961

8,441△6,961

5,741,000

10,422,542△4,681,542

126,066,000
131,807,000

126,065,948
136,488,490

52△4,681,490

第1号の4様式3頁

第1号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
地域密着型特別養護老人ホーム
三崎つわぶき荘

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 地域密着型介護料収入
活（介護報酬収入）動（利用者負担金収入）に利用者等利用料収入
よその他の事業収入る
その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B) 備考
198,176,000 198,607,241△431,241
151,719,000 151,913,410△194,410
136,368,000 136,493,965△125,965
15,351,000
15,419,445△68,445
46,457,000
46,693,831△236,831
986,000
986,040△40986,000
986,040△40150,000
150,000
4,000
5,889△1,8892,114,000
2,099,945
14,055
1,541,000
1,533,480
7,520
573,000
566,465
6,535
201,430,000 201,849,115△419,115
141,099,000 139,830,292
1,268,708
63,466,000
63,108,634
357,366
18,053,000
18,051,390
1,610
39,610,000
38,866,456
743,5442,304,000
2,301,426
2,574
17,666,000
17,502,386
163,614
27,099,000
25,964,168
1,134,832
14,334,000
14,154,766
179,234
1,840,000
1,705,802
134,198
160,000
100,078
59,922
1,146,000
1,039,908
106,092
100,000
18,70081,30023,00021,0002,000
443,000
403,881
39,119145,000
69,82275,1785,714,000
5,579,431
134,569
800,000
689,707110,293
1,916,000
1,900,800
15,200478,000
280,273
197,727
22,823,000
22,256,480
566,520
503,000
496,495
6,505
440,000
364,500
75,500376,000
365,370
10,6301,467,000
1,460,770
6,230
320,000
307,117
12,883
1,406,000
1,286,710
119,290
5,000
4,371
629
660,000
591,330
68,670647,000
614,091
32,90910,0004,086
5,914
110,000
84,87325,1279,235,000
9,228,062
6,938
1,055,000
1,005,300
49,7001,870,000
1,845,900
24,100123,000
121,600
1,400
3,878,000
3,840,023
37,977
184,000
174,640
9,360
126,000
126,000
408,000
335,242
72,758
1,660,000
1,674,348△14,348
192,681,000 189,725,288
2,955,712
8,749,000
12,123,827 △3,374,827

4頁（単位：円）

施収
設 入 施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 退職給付引当資産支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)152,000
152,000

151,200
151,200

800
800

152,000△152,000
89,00089,00089,000831,000
831,000

151,200△151,200
88,076
88,076
88,076
830,308
830,308

800
△800
924
924
924
692
692

831,000△742,000

830,308△742,232

692
232

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,855,000

11,230,395△3,375,395

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,627,000
46,482,000

38,627,577
49,857,972△577△3,375,972

第1号の4様式5頁

第1号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
ケアハウス
ケアハウス

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 老人福祉事業収入
業 入 運営事業収入
活借入金利息補助金収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ
雑収入
る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B) 備考
41,060,000
39,935,2401,124,760
41,060,000
39,935,240
1,124,760
567,000
567,313
△313
2,000
2,670
△670
1,270,000
1,353,090△83,090
1,270,000
1,353,090△83,090
42,899,000
41,858,313
1,040,687
12,815,000
12,506,865
308,135
7,000,000
6,814,812
185,188
1,810,000
1,804,925
5,075
1,900,000
1,813,916
86,084490,000
489,951
49
105,000
104,700300
1,510,000
1,478,561
31,43914,270,000
13,769,541
500,459
8,020,000
7,820,626
199,374
30,00027,423
2,577
100,000
77,413
22,58740,00033,272
6,7284,320,000
4,160,988
159,0121,590,000
1,495,427
94,573100,000
97,337
2,663
20,00020,00050,00037,055
12,945
12,685,000
12,399,702
285,298
20,00015,294
4,706
30,00021,902
8,098
10,0001,800
8,200
10,0001,800
8,200
150,000
146,288
3,712
100,000
68,52731,473600,000
571,272
28,728250,000
223,457
26,543800,000
717,162
82,838130,000
122,452
7,548
70,00059,875
10,1257,760,000
7,758,149
1,851
340,000
338,7491,251
410,000
407,934
2,066
50,00045,4004,600
1,830,000
1,814,80915,191
25,00025,000100,000
59,83240,168568,000
567,313687
40,338,000
39,243,421
1,094,579
2,561,000
2,614,892△53,8926頁（単位：円）

施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出よる
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収の 入 その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 退職給付引当資産支出
活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,086,000
9,086,000
9,086,000
9,086,000
348,000
348,000

9,085,960
9,085,960
9,085,960
9,085,960
347,760
347,760

40
40
40
40
240
240

9,434,000△348,000

9,433,720△347,760

280△240

75,00075,00081,274
81,274△6,274△6,27475,000△75,000

81,274△81,274△6,2746,274

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,138,000

2,185,858△47,858

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,598,000
25,736,000

23,598,245
25,784,103△245△48,1037頁