平成27年 7月 6日 Page:

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収経入
常活

動による

支勘 定 科 目
診療収入
入園診療収入外来診療収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
委託事業収入大分県委託事業収入
予防接種委託事業収入
県立別府支援学校鶴見校委託事業収入
その他の委託事業収入
大分市委託事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
付添者等給食費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員基本給
職員諸手当
嘱託職員等基本給
嘱託職員等諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)

予 算
1,195,317,000
844,830,000
350,487,000
22,041,000
15,160,000
6,881,000
31,732,000
28,076,000
3,656,000
494,328,000
338,851,000
155,477,000
40,722,000
14,321,000
197,000
15,00014,216,000
11,973,00000832,000
832,000
6,156,000
3,462,000
541,000
1,478,000
55,00063,000557,000
638,000
638,000
100,000
100,000
1,791,866,000
1,177,306,000
7,998,000
498,300,000
310,441,000
137,783,000
33,841,000
33,667,000
11,712,000
143,564,000
145,334,000
13,930,000
1,077,000
9,755,000
4,043,000
2,412,000
1,266,000
6,410,000
1,214,000
1,852,000
4,180,000
28,000387,000
64,022,000
14,357,000
3,127,000
7,359,000

第１号様式(単位：円)

決 算
1,196,794,527
844,736,337
352,058,190
22,268,318
15,295,721
6,972,597
31,814,580
28,102,650
3,711,930
498,505,011
342,199,973
156,305,038
40,971,098
14,061,030
207,990
17,352
14,086,626
12,598,100
315,000
315,000
834,863
834,8636,859,071
4,173,358
517,948
1,476,300
55,50069,400566,565
638,700
638,700
100,000
100,000
1,799,101,168
1,170,736,009
7,640,000
495,803,694
309,782,067
137,867,259
34,318,845
33,867,127
11,711,400
139,745,617
140,023,845
12,487,348
1,091,280
8,677,725
3,947,901
817,025
1,265,000
6,527,521
1,159,371
2,008,377
4,213,420
26,242
146,400
63,152,125
14,172,603
3,290,864
7,270,785

差 異1,477,527△93,663
1,571,190
227,318
135,721
91,597
82,58026,65055,9304,177,011
3,348,973
828,038
249,098△259,970
10,9902,352△129,374
625,100
315,000
315,000
2,863
2,863
703,071
711,358△23,052△1,700
500
6,400
9,565
700
700
0
0
7,235,168△6,569,991△358,000△2,496,306△658,933
84,259477,845
200,127△600△3,818,383△5,310,155△1,442,652
14,280△1,077,275△95,099△1,594,975△1,000117,521△54,629
156,377
33,420△1,758△240,600△869,875△184,397
163,864△88,215

平成27年 7月 6日 Page:

2資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収

出
支

収施
設
整
備等による
収支財
務
活動による
収
支

入

支

出

収
入

支
出

勘 定 科 目租税公課
渉外費
付添者等給食費
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
修繕費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
教育指導費
葬祭費
雑費(業)
医療事業費支出
消耗品費(医)薬品費
修繕費(医)
業務委託費(医)賃借料(医)
会計単位間繰入金支出
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出土地取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
元入金支出
公益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入(本部)雑益
雑益
財務収入計(7)
積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出
施設整備等積立預金積立支出
雑損
雑損
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算4,571,000
1,906,000
292,000
3,146,000
86,357,000
31,565,000
289,000
283,000
4,611,000
7,428,000
574,000
15,00029,188,000
7,916,000
1,620,000
02,628,000
48,000
192,000
00
110,322,000
29,428,000
69,641,000
1,652,000
6,578,000
3,023,000
001,519,319,000
272,547,000
4,333,000
4,333,000
6,255,000
6,255,000
10,588,000
77,474,000
2,500,000
8,150,000
4,255,000
35,026,000
27,543,000
150,000
150,000
77,624,000△67,036,000
91,000,000
91,000,000
1,438,000
1,438,000
92,438,000
465,000,000
25,000,000
440,000,000
808,000
808,000
465,808,000△373,370,000
0△167,859,000

第１号様式(単位：円)

決 算
4,538,876
1,988,325
246,0882,996,569
85,077,252
30,935,025
208,647
267,477
4,114,095
7,329,617
385,657
11,27030,623,116
7,842,272
1,758,795
7,467
1,395,408
43,770153,616820
200
104,581,191
28,952,383
66,066,767
886,974
5,219,238
3,455,829
100,000
100,000
1,500,518,297
298,582,871
4,333,000
4,333,000
6,254,621
6,254,621
10,587,621
55,618,983
0
8,170,122
4,254,621
15,651,440
27,542,800
0055,618,983△45,031,362
91,000,000
91,000,000
1,631,534
1,631,534
92,631,534
465,000,000
25,000,000
440,000,000
984,604
984,604
465,984,604△373,353,070△119,801,561

差異△32,124
82,325△45,912△149,431△1,279,748△629,975△80,353△15,523△496,905△98,383△188,343△3,7301,435,116△73,728
138,795
7,467△1,232,592△4,230△38,384820
200△5,740,809△475,617△3,574,233△765,026△1,358,762
432,829
100,000
100,000△18,800,703
26,035,871
00△379△379△379△21,855,017△2,500,000
20,122△379△19,374,560△200△150,000△150,000△22,005,017
22,004,638
00193,534
193,534
193,534000176,604
176,604
176,604
16,930048,057,439

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算

473,424,000
305,565,000

第１号様式(単位：円)

決算

734,477,717
614,676,156

差異

261,053,717
309,111,156