資金収支計算書
社会福祉法人 春光園(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入
事（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入収
医療事業収入業
その他の医療事業収入
収益事業収入賃借料収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
活受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)

[

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
車輛燃料費支出
消耗器具備品費支出
介護用品費支出賃借料支出
診療材料費支出
渉外費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
出 手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出

[動による

収

支[[[[[[[[[

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)372,750,000 ] [159,000,000
95,400,000
86,150,000
9,250,000
37,700,000
33,700,000
4,000,000
21,300,000
41,500,000
17,850,000
53,816,000 ] [53,816,000
9,500,000 ] [9,500,000
702,000 ] [702,000
228,000 ] [228,000
200,000 ] [200,000
485,000 ] [485,000
3,500,000 ] [50,0003,400,000
50,000441,181,000

382,253,838 ] [163,469,206
98,959,189
87,432,905
11,526,284
33,109,304
28,967,742
4,141,562
23,567,342
44,418,200
18,730,597
51,505,686 ] [51,505,686
10,433,800 ] [10,433,800
702,000 ] [702,000
228,000 ] [228,000
166,000 ] [166,000
459,456 ] [459,456
4,132,354 ] [70,0003,341,040
721,314449,881,134△ 9,503,838 ]△ 4,469,206△ 3,559,189△ 1,282,905△ 2,276,284
4,590,696
4,732,258△ 141,562△ 2,267,342△ 2,918,200△ 880,597
2,310,314 ]
2,310,314△ 933,800 ]△ 933,800
0]00]
034,000 ]34,00025,544 ]25,544△ 632,354 ]△ 20,000
58,960△ 671,314△ 8,700,134

283,096,000 ] [6,000,000
168,700,000
29,850,000
44,100,000
2,086,000
32,360,000
65,745,000 ] [26,000,000
2,930,000
460,000
1,350,000
30,00022,400,000
1,225,000
1,950,000
3,300,000
5,650,000
400,000
45,0000
5,000
59,683,000 ] [1,706,000
100,000
165,000
245,000
1,760,000
04,220,000
4,970,000
1,485,000
50,0001,300,000
29,500,000
5,830,000
1,610,000
804,000
4,630,000
256,000
370,000

274,964,158 ] [1,322,973
162,691,473
29,445,500
48,042,860
2,160,251
31,301,101
62,956,488 ] [24,921,647
2,994,202
212,198
1,544,158
52,892
20,481,257
1,254,030
2,115,517
3,472,033
5,320,816
287,226
26,810273,7020
63,182,898 ] [1,589,762
128,707130,000
309,692
2,544,681
113,529
3,738,399
4,606,411
1,720,222
284,678
999,71232,029,883
5,553,529
2,895,820
563,714
4,551,895
282,660
393,505

8,131,842 ]
4,677,027
6,008,527
404,500△ 3,942,860△ 74,251
1,058,899
2,788,512 ]1,078,353△ 64,202
247,802△ 194,158△ 22,892
1,918,743△ 29,030△ 165,517△ 172,033
329,184
112,774
18,190△ 273,702
5,000△ 3,499,898 ]
116,238△ 28,707
35,000△ 64,692△ 784,681△ 113,529
481,601
363,589△ 235,222△ 234,678
300,288△ 2,529,883
276,471△ 1,285,820
240,286
78,105△ 26,660△ 23,505（単位 ： 円）
備考

収

資金収支計算書
出社会福祉法人 春光園(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

勘定科目支諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)

施施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
整
車輌運搬具売却収入
備 入 施設整備等収入計 (4)等設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収 出 有形リース資産取得支出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)そ
積立資産取崩収入の 収 退職給付引当資産取崩収入
他の 入
その他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に支 長期預り金積立資産支出
よその他の活動による支出
る長期未払金支出
収 出 長期預り金支出
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)設 収[[[[[[[[

予算(A)627,000
55,0001,098,000 ] [1,098,000
3,443,000 ] [3,443,000
413,065,000
28,116,000

決算(B)622,000
124,099
982,172 ] [982,172
2,987,138 ] [2,987,138
405,072,854
44,808,280

差異(A)-(B)5,000△ 69,099
115,828 ]115,828455,862 ]455,862
7,992,146△ 16,692,280

0] [00] [00

3,000,000 ] [3,000,000
469,880 ] [469,880
3,469,880△ 3,000,000 ]△ 3,000,000△ 469,880 ]△ 469,880△ 3,469,880

17,500,000 ] [17,500,000700,000 ] [0700,000
018,200,000△ 18,200,000

17,500,000 ] [17,500,000
17,332,120 ] [986,920
7,884,000
8,461,200
34,832,120△ 31,362,240

0]0△ 16,632,120 ]△ 986,920△ 7,184,000△ 8,461,200△ 16,632,120
13,162,240

0] [01,221,551 ] [1,221,551△ 1,221,551 ]△ 1,221,551

0

1,221,551△ 1,221,551

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,952,000 ] [1,398,664 ] [2,553,336 ]
3,952,000
3,636,164
315,8360△ 2,237,500
2,237,500
0] [△ 4,884,450 ] [4,884,450 ]0△ 7,121,950
7,121,950
02,237,500△ 2,237,500
3,952,000△ 3,485,786
7,437,786△ 3,952,000
4,707,337△ 8,659,337
0――
5,964,000
18,153,377△ 12,189,377

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)236,938,993
242,902,993[237,266,993
255,420,370△ 328,000△ 12,517,377（単位 ： 円）備考