別紙４
財産目録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 別府発達医療センター
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手元有高
小口現金
手元保管
普通預金
大分銀行鶴見支店他
定期預金
豊和銀行別府支店
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

外来窓口おつり等として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2,3月分診療報酬、他

320,000
30,000400,692,690
10,000,000
411,042,690
394,683,920
3,677,303
5,123,577
646,20287,305815,260,997

医薬品
平成30年度分 火災保険料 他
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
土地建物(本部)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(めじろ園)別府市鶴見4075番地の1(本部)別府市鶴見4075番地の33(こじか)大分市国分六重原567番3(こじか)大分市国分六重原546番1(こじか)大分市国分六重原602(こじか)大分市国分六重原567番1(クリニック)大分市国分六重原546番3(本部)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(めじろ医科)別府市鶴見4075番地1(ほっと)別府市大字鶴見4075番地１(ほっと)別府市大字鶴見4075番地１(ほっと)別府市大字鶴見4075番地１(地域療育)別府市鶴見4075番地の1(地域療育)別府市鶴見4075番地の1(こじか)大分市国分六重原567番地1(クリニック)大分市国分六重原546番3(クリニック)大分市国分六重原546番3(クリニック)大分市国分六重原546番3(ひばり)別府市大字鶴見4075番地１(りんく)分市国分六重原567番地3

医療型障害児入所施設等
医療型障害児入所施設等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
小計
医療型障害児入所施設等
在宅支援医科診療事業等
在宅支援歯科診療事業等
医療型障害児入所施設等
生活介護事業所等
放課後等デイサービス等
居宅介護等事業
相談支援事業等
県・市町村等支援事業等
児童発達支援センター等
在宅支援医科診療事業等
在宅支援歯科診療事業等
大分療育クリニック
児童発達支援センター等
多機能型事業等
小計

42,314,759
66,984,323
14,825,418
8,170,122
86,910,099
12,955,156
11,577,706
5,941,250
175,800
35,795,166
346,751,588
399,652,626
10,364,073
446,560,919
123,822,233
1,717,162
2,540,434
5,825,342
8,497,328
60,623,099
94,980,780
21,715,280
178,309,904
164,287,576
56,123,958

92,086,290
108,708,620
3,249,862
227,881,725
81,987,861
772,721
1,143,194
2,088,985
2,989,539
17,098,818
26,789,444
6,124,822
50,292,528
34,403,241
15,829,825

基本財産合計(２) その他の固定資産
土地

別府市南立石字中津留道北2147番15
別府市南立石字中津留道北2147番16
小計

建物附属設備
構築物(本部)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(めじろ)府市鶴見4075番地の1(ひばり)別府市大字鶴見4075番地１(地域療育)別府市鶴見4075番地の1(地域療育)別府市鶴見4075番地の1(こじか)大分市国分六重原567番地3

つばめ保育園
医療型障害児入所施設等
在宅支援医科診療事業等
在宅支援歯科診療事業等
療養介護等事業
児童発達支援等事業
相談支援事業等
県・市町村等支援事業等
児童発達支援等事業

3,250,074
23,966,749
26,487,380
526,492
369,631
10,821,817
198,242
310,632
6,524,745

7,297,259
7,945,573
157,932
98,565
3,184,092
59,466
93,1793,474,785

42,314,759
66,984,323
14,825,418
8,170,122
86,910,099
12,955,156
11,577,706
5,941,250
175,800
249,854,633
35,795,166
254,665,298
290,944,006
7,114,211
218,679,194
41,834,372
944,441
1,397,240
3,736,3575,507,789
43,524,281
68,191,336
15,590,458
128,017,376
129,884,335
40,294,133
1,286,119,993
1,535,974,626
22,500,000
26,000,000
48,500,000
178,346,420
3,250,074
16,669,490
18,541,807
368,560
271,066
7,637,725
138,776
217,453
3,049,960

貸借対照表科目

機械及び装置
車輌運搬具

場所・物量等
取得年度
使用目的等(りんく)大分市国分六重原567番地3
多機能型事業(クリニック)大分市国分六重原567番地3
在宅支援医科診療事業(クリニック)大分市国分六重原567番地3
在宅支援歯科診療事業(クリニック)大分市国分六重原567番地3
大分療育クリニック
小計(地域療育)トヨタシエンタ他3台(本部)トヨタフ゜リウス(ほっと)日産キャラハ゛ン他4台(整肢園)日産キャラハ゛ンリフトハ゛ス他2台(めじろ)トヨタハイエースウェルキャフ゛他2台(りんく)日産キャラハ゛ン(クリニック)タ゛イハツミラ他2台(こじか)トヨタラクティス
小計

器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
事業区分間長期貸付金
その他の積立資産

清拭車 他

退職金積立(普通)豊和銀行
施設整備等積立(普通)大分銀行
施設整備等積立(定期)豊和銀行
施設整備等積立(有価証券)野村証券
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
仮受金
２ 固定負債
退職給付引当金

3月分 業者一括支払い分 他
3月分所得税他

凍結金のための預金
将来における施設整備の目的のために積立
将来における施設整備の目的のために積立
将来における施設整備の目的のために積立小計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
6,040,511
3,216,900
2,823,611
17,199,394
7,072,016
10,127,378
2,337,173
1,244,671
1,092,502
19,191,144
10,220,365
8,970,779
73,159,181
64,235,420
5,048,826
4,494,694
554,132
4,049,049
56,236
3,992,813
9,869,046
8,582,227
1,286,819
14,463,701
12,513,661
1,950,040
10,503,350
9,393,624
1,109,726
3,126,500
43,423
3,083,077
4,882,999
4,882,996
3
1,643,940
1,643,939
1
11,976,611
57,626,356
1,197,000
5,380,600
111,080740,000
13,260,004
514,753,932
249,000,000
653,895,528
1,430,909,464
1,872,182,132
3,408,156,758
4,223,417,755

流動負債合計88,597,521
16,794,319
30,0005,370
105,427,210

凍結金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

13,260,004
13,260,004
118,687,214
4,104,730,541