附 属 明 細 書
１. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

２. 引当金の明細(単位：円)
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

396,833

497,691

396,833

0497,691

退職給付引当金

918,086

287,054001,205,140

財務諸表に対する注記
１. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
２. 重要な会計方針(1) 公益法人会計基準（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ‥‥‥償却原価法(定額法)によっている。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(4) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ‥‥‥‥‥‥法人税法の規定による定額法によっている。
(5) 引当金の計上基準
賞与引当金 ‥‥‥‥‥‥‥職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金 ‥‥‥‥‥期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

基本財産
普通預金

45,45142,000,000

40,045,451

2,000,000

定期預金

046,135

046,135

1,549,258,295

41,278,091

40,934,517

1,549,601,869

1,428,343

001,428,343

1,550,732,089

83,324,226

80,979,968

1,553,076,347

退職給付引当資産

918,086

287,0540

1,205,140

減価償却引当資産

15,108,406

1,139,549

0

16,247,955

事業実施積立資産

7,172,646

27,000,000

4,000,000

30,172,646

車両運搬具

1,079,456

0448,896

630,560

投資有価証券
評価減引当資産
小計

特定資産

小計

24,278,594

28,426,603

4,448,896

48,256,301

合計

1,575,010,683

111,750,829

85,428,864

1,601,332,648( うち指定正味財( うち一般正味財産からの充当額 )産からの充当額 )(単位：円)( うち負債に対応する額 )４. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

基本財産
普通預金

2,000,000－(2,000,000)

－

定期預金

46,135－(46,135)－(1,361,000,000)(188,601,869)－－(1,428,343)－(1,361,000,000)(192,076,347)－

1,549,601,869

投資有価証券

1,428,343

評価減引当資産小計

1,553,076,347

特定資産
退職給付引当資産

1,205,140－

減価償却引当資産

16,247,955－(16,247,955)－

事業実施積立資産

30,172,646－(30,172,646)

－

車両運搬具

630,560(630,560)－－(1,205,140)－

小計

48,256,301(630,560)(46,420,601)(1,205,140)

合計1,601,332,648(1,361,630,560)(238,496,948)(1,205,140)

５. 担保に供している資産
該当事項はない。

６. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

特定資産(車両運搬具)

2,688,000

2,057,440

630,560

建物

3,097,500

2,596,472

501,028

車両運搬具

5,902,995

5,902,992

3

什器備品

9,868,113

8,971,827

896,286

21,556,608

19,528,731

2,027,877

合計

７. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当事項はない。

.

８. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価(単位：円)
評価損益

第80回利付国債（20年）

149,828,568

175,459,500

25,630,932

第83回利付国債（20年）

243,021,069

284,280,304

41,259,235

第285回利付国債（１0年）

15,021,563

15,491,775

470,212

群馬県公募公債（10年）第4回

22,000,000

22,956,912

956,912

第61回利付国債（20年）

169,324,951

188,572,132

19,247,181

7,800,000

8,216,566

416,566

第107回利付国債（5年）

100,052,267

100,420,700

368,433

第326回利付国債（１0年）

99,328,400

103,564,100

4,235,700

第99回利付国債（20年）

108,453,734

118,706,000

10,252,266

第141回利付国債（20年）

182,579,321

205,909,519

23,330,198

第328回利付国債（１0年）

50,373,916

51,746,306

1,372,390

第330回利付国債（１0年）

50,303,000

52,150,800

1,847,800

政府保証第208回日本高速道路保有
・債務返済機構債券（20年）

100,613,200

108,081,800

7,468,600

第147回利付国債（20年）

47,969,370

51,843,133

3,873,763

第333回利付国債（１0年）

63,005,617

64,593,459

1,587,842

第148回利付国債（20年）

99,937,763

106,811,959

6,874,196

第150回利付国債（20年）

39,989,130

41,724,567

1,735,437

合1,549,601,869

1,700,529,532

150,927,663群馬県公募公債（10年）第8回

計９. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当事項はない。
１０. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容金(単位：円)
額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

15,000

減価償却費計上による振替額

448,896合１１. 関連当事者との取引の内容該当事項はない。
１２. 重要な後発事象該当事項はない。

計463,896