第一号第四様式

資金収支計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

法人全体決算465,503,845
162,098,030
28,727,873
25,848,925
2,878,948
154,811,620
139,224,706
15,586,914
17,989,080
100,296,872
1,580,370
39,819,795
39,819,795
192,440
192,440
1,087,501
100,000
18,824
4,979,882
4,000
1,859,770
3,116,112
511,702,287
322,813,874
794,000
150,514,264
43,656,497
78,285,033
7,116,897
3,931,335
38,515,848
75,732,602
40,236,080
3,291,569
433,075
1,974,025
255,737
34,684
1,112,295
346,835
15,522,083
4,430,965
2,181,879
4,682,269
10,0001,221,106
87,512,845
1,195,953
83,800743,200

拠点区分
拠点区分
拠点区分
ケアハウス決算
伊方決算
三崎決算
263,232,178
202,271,667
162,098,030
28,727,873
25,848,925
2,878,948
154,811,620
139,224,706
15,586,914
17,989,080
52,836,825
47,460,047
1,580,370
39,819,795
39,819,795
100,000
92,440100,000
92,440747,113340,388
100,000
17,141
1,538
145
1,739,048
1,786,752
1,454,082
4,000
570,430
1,289,340
1,164,618
497,4121,454,082
265,935,480
204,152,397
41,614,410
168,777,742
139,813,300
14,222,832
794,000
79,720,644
62,015,585
8,778,035
22,681,120
18,005,359
2,970,018
37,763,220
40,135,607
386,206
7,116,897
1,516,400
2,146,000
268,935
19,185,461
17,510,749
1,819,638
37,353,527
24,655,575
13,723,500
18,712,971
14,079,363
7,443,746
1,856,512
1,435,057
327,624
105,451
1,350,161
581,770
42,094
255,737
15,22019,464
626,784
400,406
85,105240,219
71,99834,6186,645,333
4,880,071
3,996,679
2,525,649
1,905,316
1,206,701
889,265
85,9132,829,529
1,852,740
10,000761,087
339,990
120,02954,827,593
19,961,457
12,723,795
613,523565,818
16,61276,0007,800
466,530
261,660
15,010

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出減価償却積立預金積立支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,261,839
1,116,635
3,847,990
662,099
19,574,902
1,394,408
2,561
236,752
36,409,680
2,944,670
5,128,470
267,350
10,320,473
88,248420,700
813,1152,889,746
1,087,501
490,036,568
21,665,719
37,774,700
8,774,700
29,000,000
37,774,700
29,000,000
21,858,021
9,090,967
8,292,780
4,474,274
50,858,021-13,083,321
94,53594,535

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,368,852
655,328
2,145,560
436,988
18,771,220
682,344
120,051
19,449,728
1,456,021
2,879,334
77,6004,847,904
50,148279,700
450,762
1,408,555
747,113
263,114,530
2,820,950
28,688,740
8,774,700
19,914,040
28,688,740
19,914,040
21,310,893
9,090,967
7,745,652
4,474,274
41,224,933-12,536,193

767,545
374,100
1,160,162
239,144595,594
2,561
59,546
9,110,628
1,128,170
1,845,900
97,6503,296,772
38,100116,000
302,107
1,481,191
185,911,523
18,240,874

125,442
87,207542,268
225,111564,538
116,470
57,155
7,849,324
360,479
403,236
92,1002,175,797
25,00060,246340,388
41,010,515
603,895
9,085,960
9,085,960
9,085,960
9,085,960
547,128
547,128
9,633,088-547,128
94,53594,53594,535
10,936,972
9,000,000
1,936,972

2,000,000
2,000,000
8,016,412
7,000,000
1,016,412

10,936,972-10,842,437

8,016,412-6,016,412

4,811,194-4,811,194

109,366-14,831-2,260,039
212,130,565
209,870,526-15,731,655
136,488,490
120,756,835

13,429,680
49,857,972
63,287,652

41,93625,784,103
25,826,039

2,811,194
2,000,000
811,1942,000,000

94,535
109,366
109,366