資金

収

支計算

Page:

書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収

経常活動

入

勘 定 科 目診療収入
入園診療収入通園診療収入外来診療収入介護保険収入介護保険収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
委託事業収入大分県委託事業収入
予防接種委託事業収入
県立別府支援学校鶴見校委託事業収入
その他の委託事業収入
大分市委託事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
職員等給食費収入
過年度分収入自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
公衆電話手数料収入
付添者等給食費収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
肢体不自由児施設特別会計繰入金収入
肢体不自由児通園施設会計繰入金収入
重症心身障害児施設特別会計繰入金収入
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金収
大分療育センター特別会計繰入金収入
小規模作業所りんく特別会計繰入金収入
日中一時支援特別会計繰入金収入
発達障害者支援体制整備事業繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員基本給
職員諸手当
嘱託職員等基本給
嘱託職員等諸手当
非常勤職員給与
退職金

予 算
1,162,764,000
816,881,000

決 算
1,165,985,470
817,452,628

第１号様式(単位：円)差 異3,221,470
571,628

345,883,000

348,532,842

2,649,842

22,441,000
15,039,000
7,402,000
31,446,000
27,816,000
3,630,000
496,782,000
335,672,000
161,110,000

22,756,996
15,088,472
7,668,524
31,147,84727,816,847
3,331,000
496,939,401
336,418,663
160,520,738

315,996
49,472
266,524△298,153
847△299,000
157,401
746,663△589,262

41,281,000
13,123,000
196,000
11,00014,294,000
13,657,000

941,000
941,000
7,113,000
3,960,000

44,806,981
16,284,190
204,748
11,592
13,814,111
14,492,340
445,000
445,000
1,093,957
1,093,957
8,419,975
5,212,660

3,525,981
3,161,190
8,748
592△479,889
835,340
445,000
445,000
152,957
152,957
1,306,975
1,252,660

551,000
1,985,000
31,00038,000552,4351,985,000
31,50072,6001,435
500
34,600548,000

565,780

17,7802,000
2,000
100,000
100,000

20,677
20,677100,000
100,000

18,677
18,677

1,762,870,000
1,141,514,000
8,240,000
476,055,000
303,402,000
145,834,000
32,949,000
27,332,000
1,500,000

1,771,716,304
1,139,521,976
7,635,000
476,363,918
302,621,051
142,805,447
34,337,626
27,101,088
1,500,000

8,846,304△1,992,024△605,000
308,918△780,949△3,028,553
1,388,626△230,912

1

資

金収

支計算

Page:

書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日によ

支る

収

支出

勘 定 科 目
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課
渉外費
付添者等給食費
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
修繕費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
教育指導費
葬祭費
雑費(業)
医療事業費支出
消耗品費(医)
薬品費
補装具費
修繕費(医)
業務委託費(医)賃借料(医)
雑費(医)借入金利息支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
一般会計繰入金支出
肢体不自由児施設特別会計繰入金支出
肢体不自由児通園施設会計繰入金支出
重症心身障害児施設特別会計繰入金支出
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支
大分療育センター特別会計繰入金支出
小規模作業所りんく特別会計繰入金支出
日中一時支援特別会計繰入金支出
発達障害者支援体制整備事業繰入金支出
収益事業特別会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

予 算
11,712,000
134,490,000
147,000,000
7,930,000
1,038,000
9,660,000
4,093,000
2,505,000
2,251,000
5,558,000
1,210,000
5,816,000
3,978,000
182,000
385,000
65,620,000
18,444,000
3,405,000
7,131,000
2,864,000
1,590,000
283,000
3,057,000
81,256,000
31,131,000
307,000
135,000
3,101,000
7,586,000
502,000
15,00027,408,000
7,635,000
1,062,000
9,000
2,083,000
48,000234,000

決 算
11,711,400
135,446,446
141,050,904
5,694,442
791,800
8,341,824
3,884,549
2,139,053
1,600,425
5,483,942
1,143,033
6,176,664
3,888,791
180,858
115,000
65,598,298
17,614,198
3,414,452
6,995,885
2,852,769
1,665,240
272,885
3,196,796
80,032,944
30,984,637
245,075
126,438
2,836,654
7,242,499
404,495
14,73026,899,499
7,392,805
1,710,565
21,413
1,912,392
36,224
205,518第１号様式(単位：円)
差 異△600
956,446△5,949,096△2,235,558△246,200△1,318,176△208,451△365,947△650,575△74,058△66,967
360,664△89,209△1,142△270,000△21,702△829,802
9,452△135,115△11,231
75,240△10,115
139,796△1,223,056△146,363△61,925△8,562△264,346△343,501△97,505△270△508,501△242,195
648,565
12,413△170,608△11,776△28,482

104,548,000
25,455,000
67,817,000
750,000
1,724,000
6,059,000
2,743,000

99,433,642
26,353,336
63,358,346
691,439
1,418,061
4,895,383
2,717,077△5,114,358
898,336△4,458,654△58,561△305,939△1,163,617△25,923

2

資金

収

支計

算

Page:

書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施

収

設
整入
備等による

支

収
支出

収
財務入
活

動によ
支る

収

支出

勘 定 科 目
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
その他の補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
車両運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
廃棄料預託金支出売却収入
土地売却収入建物売却収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出土地取得支出
預託金
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
元入金支出
公益事業会計元入金支出
収益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
設備資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入
人件費積立預金取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入(本部)
退職給与引当金戻入収入
その他の積立預金取崩収入
その他の収入長期貸付金回収収入
雑益
雑益
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出
施設整備等積立預金積立支出
退職給与引当金繰入支出
その他の積立預金積立支出
その他の支出
長期貸付金支出
流動資産評価減等による資金減少額等
徴収不能額
有価証券売却益
有価証券売却損
有価証券評価損第１号様式(単位：円)
差 異△14,278,534
23,124,838
2,460,000

予 算1,474,318,000
288,552,000
4,700,000

決 算
1,460,039,466
311,676,838
7,160,000

4,700,000

7,160,000

100,000,000

100,000,000

20,000,000
80,000,000
104,700,000
498,446,000

20,000,000
80,000,000
107,160,000
492,083,610

2,460,000△6,362,390

5,500,000

175,800△5,324,200

5,470,000
18,638,000
468,838,000
150,000
150,000

7,929,690
15,191,358
468,786,762
100,000
100,000

2,459,690△3,446,642△51,238△50,000△50,000

498,596,000△393,896,000

492,183,610△385,023,610△6,412,390
8,872,390

720,663,000

720,589,540△73,460

720,663,000

720,589,540△73,460

273,000
273,000
720,936,000

278,255
278,255
720,867,795

5,255
5,255
△68,205

666,858,000

666,858,000

666,858,000

666,858,000

2,460,000△74,000△74,000

74,00074,000

3

資金

収

支計

算

Page:

書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
勘 定 科 目雑損
雑損
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算
23,949,000
23,949,000
690,807,000
30,129,000
10,000,000△85,215,000△43,226,452

第１号様式(単位：円)
差 異14,475
14,475△59,525△8,68010,000,000
41,988,548

601,361,000
516,146,000

777,704,169
734,477,717

176,343,169
218,331,717

決 算
23,963,475
23,963,475
690,747,475
30,120,320

4