別紙４
財産目録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 別府発達医療センター
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手元有高
小口現金
手元保管
普通預金
大分銀行鶴見支店他
定期預金
豊和銀行別府支店
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

外来窓口おつり等として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2,3月分診療報酬、他
歯科医療推進事業費補助金 他

320,000
29,057
341,007,492
341,356,549
333,193,843
5,501,000
3,531,737
441,706
2,565,812
567,562
14,500687,172,709

医薬品
利用者立替金 他
令和３年度分火災保険料 他
社債経過利息流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
土地建物(本部)別府市鶴見4075番地の1(本部)別府市鶴見4075番地の33(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(めじろ園)別府市鶴見4075番地の1(こじか)大分市国分六重原567番3(こじか)大分市国分六重原546番1(こじか)大分市国分六重原602(こじか)大分市国分六重原567番1(クリニック)大分市国分六重原546番3(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(めじろ)別府市鶴見4075番地1(ひばり)別府市大字鶴見4075番地１(ほっと)別府市大字鶴見4075番地１(ほっと)別府市大字鶴見4075番地１(ほっと)別府市大字鶴見4075番地１(地域療育)別府市鶴見4075番地の1(地域療育)別府市鶴見4075番地の1(こじか)大分市国分六重原567番地1(りんく)国分六重原567番地3(クリニック)大分市国分六重原546番3(クリニック)大分市国分六重原546番3(クリニック)大分市国分六重原546番3(つばめ)別府市鶴見4075番地の1

医療型障害児入所施設等
医療型障害児入所施設等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
児童発達支援センター等
小計
医療型障害児入所施設等
在宅支援医科診療事業等
在宅支援歯科診療事業等
医療型障害児入所施設等
児童発達支援センター等
生活介護事業所等
放課後等デイサービス等
居宅介護等事業
相談支援事業等
県・市町村等支援事業等
児童発達支援センター等
多機能型事業等
在宅支援医科診療事業等
在宅支援歯科診療事業等
大分療育クリニック
保育所施設
小計

42,314,759
8,170,122
66,984,323
14,825,418
86,910,099
12,955,156
11,577,706
5,941,250
175,800
347,747,088
401,742,626
10,578,573
447,941,419
164,562,576
124,152,233
1,717,162
2,540,434
6,039,842
8,497,328
60,623,099
56,123,958
94,980,780
21,715,280
178,309,904
35,795,166

116,251,212
136,894,106
3,985,974
263,352,616
46,573,235
101,693,143
893,258
1,321,529
2,505,760
3,586,704
21,827,418
20,207,491
34,197,944
7,818,613
64,200,699
5,882,226

基本財産合計(２) その他の固定資産
土地

別府市南立石字中津留道北2147番15
別府市南立石字中津留道北2147番16
小計

建物
建物附属設備構築物(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(整肢園)別府市鶴見4075番地の1(めじろ)府市鶴見4075番地の1(ひばり)別府市大字鶴見4075番地１(地域療育)別府市鶴見4075番地の1

医療型障害児入所施設等
在宅支援医科診療事業等
在宅支援歯科診療事業等
療養介護等事業
児童発達支援等事業
相談支援事業等

23,966,749
26,487,380
526,492
369,631
10,821,817
198,242

11,047,202
12,116,707
240,834
154,0084,850,997
90,67542,314,759
8,170,122
66,984,323
14,825,418
86,910,099
12,955,156
11,577,706
5,941,250
175,800
249,854,633
231,495,876
264,848,520
6,592,599
184,588,803
117,989,341
22,459,090
823,904
1,218,905
3,534,082
4,910,624
38,795,681
35,916,467
60,782,836
13,896,667
114,109,20529,912,940
1,131,875,540
1,381,730,173
22,500,000
26,000,000
48,500,000
6,490,000
149,837,925
12,919,547
14,370,673
285,658
215,623
5,970,820
107,567

貸借対照表科目

機械及び装置
車輌運搬具

場所・物量等
取得年度
使用目的等(地域療育)別府市鶴見4075番地の1
県・市町村等支援事業等(こじか)大分市国分六重原567番地3
児童発達支援等事業(りんく)大分市国分六重原567番地3
多機能型事業(クリニック)大分市国分六重原567番地3
在宅支援医科診療事業(クリニック)大分市国分六重原567番地3
在宅支援歯科診療事業(クリニック)大分市国分六重原567番地3
大分療育クリニック(つばめ)別府市鶴見4075番地の1
つばめ保育園小計(本部)トヨタフ゜リウス(整肢園)日産キャラハ゛ンリフトハ゛ス他3台(めじろ)トヨタハイエースウェルキャフ゛他2台(ほっと)日産キャラハ゛ン他4台(地域療育)トヨタシエンタ他3台(こじか)トヨタラクティス(りんく)日産キャラハ゛ン(クリニック)タ゛イハツミラ他2台
小計

器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェアリサイクル預託金
その他の積立資産

清拭車 他
東九州設計工務㈱

退職金積立(普通)豊和銀行
施設整備等積立(定期)大分銀行
施設整備等積立(定期)豊和銀行
施設整備等積立(有価証券)野村証券
施設整備等積立(有価証券)大和証券
施設整備等積立(有価証券)SMBC證券
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

3月分 業者一括支払い分 他
講師源泉所得税 他
3月分所得税他

流動負債合計
２ 固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金(独)福祉医療機構 コロナ融資
凍結金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

ほっと改築計画基本構想業務

凍結金のための預金
将来における施設整備の目的のために積立
将来における施設整備の目的のために積立
将来における施設整備の目的のために積立
将来における施設整備の目的のために積立
将来における施設整備の目的のために積立小計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
310,632
142,088
168,5447,431,632
4,642,425
2,789,207
6,092,895
4,133,884
1,959,011
17,605,965
10,783,142
6,822,823
2,393,724
1,607,026
786,698
19,191,144
13,099,033
6,092,111
4,600,074
849,237
3,750,837
56,239,119
21,545,662
4,049,049
2,084,809
1,964,240
14,463,701
14,463,697
4
10,503,350
10,503,347
39,869,046
9,869,041
5
5,048,826
5,048,822
4
2,503,940
1,733,522
770,418
3,126,500
1,609,798
1,516,702
4,042,569
4,042,567
2
4,251,378
79,830,040
205,256,400
5,380,600
956,529
111,080
4,730,410
786,450,168
35,666,600
216,477,281
200,000,000
660,433,109
1,903,757,568
2,482,156,301
3,863,886,474
4,551,059,183

51,430,306
1,188,885
10,437,847
30,00089,985,000
153,072,038
220,000,000
4,730,410
224,730,410
377,802,448
4,173,256,735