第一号第一様式
社会福祉法人

伊方社会福祉協会

資金収支計算書（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

476,545,000

477,934,901-1,389,901

老人福祉事業収入

38,720,000

38,940,269-220,269

その他の事業収入

6,537,000

6,460,181

76,819000

借入金利息補助金収入

入

経常経費寄附金収入

95,00095,0000

受取利息配当金収入

22,00012,445

9,555

4,644,000

4,394,043

249,957

事業活動収入計(1)526,563,000

527,836,839-1,273,839

人件費支出

338,919,000

336,527,127

2,391,873

事業費支出

85,963,000

82,785,963

3,177,037

事務費支出

79,494,000

76,092,387

3,401,613

利用者負担軽減額

3,300,000

3,098,645

201,355

事業活動支出計(2)507,676,000

498,504,122

9,171,878

18,887,000

29,332,717-10,445,717

施設整備等補助金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

収

設備資金借入金収入

0

0

0

入

固定資産売却収入

000

その他の施設整備等による収入

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

825,000

815,914

9,086

0

0

0

3,560,000

3,553,200

6,800

0

0

0

4,385,000

4,369,114

15,886-4,385,000-4,369,114-15,886

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

長期貸付金回収収入000

投資有価証券売却収入

0

0

0

240,000

238,6151,385

その他の収入

に
よ
る
収

支

支

出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

設
整
備
等
に
よ
る
収

固定資産取得支出支

固定資産除却・廃棄支出

出

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の

備考

収

動

施

差異(A)-(B)

収

積立資産取崩収入

入

事業区分間長期借入金収入

0

0

0

事業区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

その他の活動収入計(7)240,000

238,615

1,385

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

他
の
活
動
に
よ
る
収

支

支

出

活
動
に
よ

投資有価証券取得支出

0

0

0

15,060,000

15,028,812

31,188

事業区分間長期貸付金支出

0

0

0

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

その他の活動支出計(8)15,060,000

15,028,812

31,188-14,820,000-14,790,197-29,803000-318,000

10,173,406-10,491,406

前期末支払資金残高(12)213,103,000

228,513,759-15,410,759

当期末支払資金残高(11)+(12)212,785,000

238,687,165-25,902,165

る
収

支

支

出

積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)第一号第三様式
社会福祉事業（自）平成30年4月1日

資金収支内訳表（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入

つわぶき荘

業
活

その他の事業収入

三崎

つわぶき荘

つわぶき荘

266,556,300

老人福祉事業収入事

ケアハウス

211,378,601
38,940,269

6,181,984

合計

477,934,901
38,940,269

278,1976,460,181

収

借入金利息補助金収入

入

経常経費寄附金収入30,00050,00015,00095,000

受取利息配当金収入

10,667134

1,644

12,4451,800,032

593,145

2,000,866

4,394,043

事業活動収入計(1)274,578,983

39,583,548

213,674,308

527,836,839

人件費支出

176,098,132

13,798,653

146,630,342

336,527,127

事業費支出

41,078,029

15,128,010

26,579,924

82,785,963

事務費支出

43,592,668

12,340,497

20,159,222

76,092,387

利用者負担軽減額

1,882,494

1,216,151

3,098,645

事業活動支出計(2)262,651,323

41,267,160

194,585,639

498,504,122

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)11,927,660-16,833,612

19,088,669

29,332,717

117,450

271,944426,520

815,9142,076,470

227,910

1,248,820

3,553,200

動その他の収入

に
よ
る
収

支

支

出

施設整備等補助金収入
施設
整施設整備等寄附金収入
収

設備資金借入金収入

入固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出

に
よ
る
収
支

固定資産取得支出支

固定資産除却・廃棄支出

出

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

よ
る
収

支
出

支

施設整備等支出計(5)2,193,920

499,854

1,675,340

4,369,114

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-2,193,920-499,854-1,675,340-4,369,114

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
その

収

積立資産取崩収入

入

事業区分間長期借入金収入

238,615

238,615

238,615

238,615

事業区分間長期貸付金回収収入

他

事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ投資有価証券取得支出

る

10,103,330

83,712

4,841,770

15,028,812

その他の活動支出計(8)10,103,330

83,712

4,841,770

15,028,812

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-9,864,715-83,712-4,841,770-14,790,197-130,975-2,267,178

12,571,559

10,173,406

前期末支払資金残高(12)132,004,277

24,252,493

72,256,989

228,513,759

当期末支払資金残高(11)+(12)131,873,302

21,985,315

84,828,548

238,687,165

収

支

支

出

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)第一号第四様式
伊方つわぶき荘（自）平成30年4月1日

資金収支計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

科目

収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

265,927,000

266,556,300-629,300

施設介護料収入169,340,000

169,628,640-288,640

居宅介護料収入24,482,000

24,456,100

25,900（介護報酬収入）

22,020,000

22,005,804

14,196（利用者負担金収入）

2,462,000

2,450,296

11,704

居宅介護支援介護料収入

18,100,000

18,340,340-240,340

利用者等利用料収入

52,505,000

52,613,470-108,470

その他の事業収入

1,500,000

1,517,750-17,750

その他の事業収入

6,258,000

6,181,984

76,016

その他の事業収入

6,258,000

6,181,984

76,016

経常経費寄附金収入30,00030,000

受取利息配当金収入

10,000

10,667

借入金利息補助金収入
-667

備考

入

その他の収入

1,954,000

1,800,032

153,968

受入研修費収入82,00075,0606,940

利用者等外給食費収入

910,000

892,620

17,380

雑収入

962,000

832,352

129,648

事業活動収入計(1)274,179,000

274,578,983-399,983

人件費支出

177,041,000

176,098,132

942,868

役員報酬支出650,000

629,000

21,000

職員給料支出87,600,000

87,271,015

328,985

職員賞与支出26,580,000

26,569,810

10,190

非常勤職員給与支出

38,600,000

38,197,295

402,705

退職給付支出

1,831,000

1,827,615

3,385

法定福利費支出

21,780,000

21,603,397

176,603

事業費支出

42,803,000

41,078,029

1,724,971

給食費支出

19,200,000

18,724,354

475,646

介護用品費支出2,260,000

2,187,645

72,355

医薬品費支出360,000

353,592

6,408

保健衛生費支出

1,660,000

1,547,673

112,327

医療費支出30,00020,078

9,922

被服費支出

33,00032,200800

教養娯楽費支出

550,000

527,900

22,100

日用品費支出400,000

353,565

46,435

水道光熱費支出

8,620,000

8,211,142

408,858

燃料費支出

3,630,000

3,376,571

253,429

消耗器具備品費支出2,100,000

2,006,659

93,341

賃借料支出

2,870,000

2,789,400

80,600

車輌費支出

1,090,000

947,250

142,750

事務費支出

45,477,000

43,592,668

1,884,332

福利厚生費支出

927,000

914,695

12,305

旅費交通費支出90,00074,00016,000

研修研究費支出

501,000

471,850

29,150

事務消耗品費支出

1,249,000

1,103,051

145,949

印刷製本費支出

830,000

697,145

132,855

水道光熱費支出

3,250,000

3,002,797

247,203

燃料費支出

720,000

593,524

126,476

修繕費支出

7,740,000

7,330,835

409,165

通信運搬費支出

810,000

704,975

105,025

会議費支出

10,0000

10,000

広報費支出

140,000

105,841

34,159

業務委託費支出

19,462,000

19,319,842

142,158

保険料支出

1,340,000

1,310,957

29,043

賃借料支出

910,000

896,784

13,216租税公課支出

93,00080,50012,500

保守料支出

5,535,000

5,429,675

105,325

渉外費支出

910,000

823,394

86,606

退職給付引当資産取崩差益収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

諸会費支出280,000

279,700300

雑支出

680,000

453,103226,897

2,050,000

1,882,494

167,506

支払利息支出000

その他の支出000

事業活動支出計(2)267,371,000

262,651,323

4,719,677

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,808,000

11,927,660-5,119,660

0

0

0

利用者負担軽減額

施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入

設

収

設備資金借入金収入

整

入

固定資産売却収入

備その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ

固定資産取得支出

118,000

117,450550

118,000

117,450550

2,078,000

2,076,470

1,530

施設整備等支出計(5)2,196,000

2,193,920

2,080

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-2,196,000-2,193,920-2,080240,000

238,6151,385

6,000,000

6,000,000

6,240,000

6,238,615

1,385

積立資産支出10,120,000

10,103,330

16,670

減価償却積立預金積立支出

9,000,000

9,000,000

退職給付引当資産支出

1,120,000

1,103,330

16,670

その他の活動支出計(8)10,120,000

10,103,330

16,670

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-3,880,000-3,864,715-15,285732,000

5,869,025-5,137,025

前期末支払資金残高(12)122,896,000

132,004,277-9,108,277

当期末支払資金残高(11)+(12)123,628,000

137,873,302-14,245,302

る

支器具及び備品取得支出

収出

ファイナンス・リース債務の返済支出

支

その他の施設整備等による支出

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その他

長期貸付金回収収入
収

投資有価証券売却収入

入

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出

よ
る

支

収

出

支

投資有価証券取得支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)第一号第四様式
ケアハウスつわぶき荘（自）平成30年4月1日

資金収支計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

老人福祉事業収入

38,720,000

38,940,269-220,269

運営事業収入38,720,000

38,940,269-220,269

介護保険事業収入

その他の事業収入
収

借入金利息補助金収入

入

経常経費寄附金収入

50,00050,000

受取利息配当金収入

2,000

134

1,866

その他の収入540,000

593,145-53,145

雑収入

540,000

593,145-53,145

事業活動収入計(1)39,312,000

39,583,548-271,548

人件費支出

13,710,000

13,798,653-88,653

職員給料支出7,379,000

7,378,075

925

職員賞与支出2,184,000

2,183,596404

非常勤職員給与支出

2,257,000

2,256,787

213

退職給付支出

105,000

104,500500

法定福利費支出

1,785,000

1,875,695-90,695

事業費支出

15,570,000

15,128,010

441,990

給食費支出

7,200,000

7,045,058

154,942

110,000

92,826

17,174

教養娯楽費支出

202,000

201,107893

日用品費支出

90,00079,353

10,647

水道光熱費支出

5,200,000

5,107,934

92,066

燃料費支出

2,598,000

2,547,236

50,764消耗器具備品費支出

100,000

18,39281,608

葬祭費支出

10,000

5,592

4,408

車輌費支出

60,00030,512

29,488

事務費支出

12,745,000

12,340,497

404,503

保健衛生費支出
医療費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

福利厚生費支出50,00044,1385,862

支

旅費交通費支出10,000

200

9,800

出

研修研究費支出10,000

5,500

4,500

事務消耗品費支出

200,000

184,988

15,012

印刷製本費支出80,00063,296

16,704

水道光熱費支出

720,000

668,943

51,057

燃料費支出

320,000

300,956

19,044

修繕費支出

700,000

531,470

168,530

通信運搬費支出

120,000

115,062

4,938

広報費支出

70,00048,383

21,6177,700,000

7,688,246

11,754

保険料支出

300,000

295,833

4,167

賃借料支出

160,000

156,4863,514

租税公課支出

20,00011,300

8,700

保守料支出

2,100,000

2,051,566

48,434

渉外費支出

10,0000

10,000

業務委託費支出

備考

諸会費支出

25,00025,0000

雑支出

150,000

149,130870

事業活動支出計(2)42,025,000

41,267,160

757,840

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-2,713,000-1,683,612-1,029,388

施設整備等補助金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

収

設備資金借入金収入

0

0

0

入

固定資産売却収入

000

その他の施設整備等による収入

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

固定資産取得支出

280,000

271,9448,056

器具及び備品取得支出

280,000

271,9448,056

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

228,000

227,910

90

0

0

0

施設整備等支出計(5)508,000

499,854

8,146

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-508,000-499,854-8,146

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

の

その他の活動収入計(7)

0

0

0

活

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

その他の事務費支出
支払利息支出その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る

支

収

出

支

その他の施設整備等による支出

そ
の

収

他

入

動

ファイナンス・リース債務の返済支出に支

積立資産支出

90,00083,712

6,288

よ

出

退職給付引当資産支出

90,00083,712

6,288

その他の活動支出計(8)90,00083,712

6,288

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-90,000-83,712-6,288000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,311,000-2,267,178-1,043,822

前期末支払資金残高(12)23,074,000

24,252,493-1,178,493

当期末支払資金残高(11)+(12)19,763,000

21,985,315-2,222,315

る
収支

予備費支出(10)第一号第四様式
三崎つわぶき荘（自）平成30年4月1日

資金収支計算書（至）平成31年3月31日（単位：円）

科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

210,618,000

211,378,601-760,601

地域密着型介護料収入

162,768,000

162,970,280-202,280（介護報酬収入）146,100,000

146,198,938-98,938（利用者負担金収入）

16,668,000

16,771,342-103,342

利用者等利用料収入

47,850,000

48,408,321-558,321000

その他の事業収入
収入差異(A)-(B)

備考その他の事業収入

279,000

278,197803

その他の事業収入

279,000

278,197

803

0

0

0

経常経費寄附金収入

15,00015,0000

受取利息配当金収入

10,000

1,644

8,356

その他の収入2,150,000

2,000,866

149,134

利用者等外給食費収入

1,380,000

1,409,810-29,810770,000

591,056

178,944

事業活動収入計(1)213,072,000

213,674,308-602,308

人件費支出

148,168,000

146,630,342

1,537,658

職員給料支出

65,800,000

65,165,370

634,630

職員賞与支出19,548,000

19,525,468

22,532

非常勤職員給与支出

41,960,000

41,164,930

795,070

退職給付支出2,030,000

1,986,000

44,000

法定福利費支出18,830,000

18,788,574

41,426

事業費支出

27,590,000

26,579,924

1,010,076

給食費支出

14,750,000

14,569,536

180,464

介護用品費支出

1,690,000

1,584,351

105,649

医薬品費支出

170,000

99,48670,514

保健衛生費支出

870,000

831,701

38,299事

医療費支出

100,0000

100,000

業

被服費支出

50,0003,300

46,700

活

教養娯楽費支出

470,000

438,52131,479動

日用品費支出

170,000

135,982

34,018に

水道光熱費支出

5,870,000

5,735,840

134,160

よ消耗器具備品費支出

1,100,000

1,039,022

60,978

る

賃借料支出

1,910,000

1,852,740

57,260収

車輌費支出

440,000

289,445

150,555

支

事務費支出21,272,000

20,159,222

1,112,778

福利厚生費支出

770,000

755,332

14,668

収入

借入金利息補助金収入

雑収入

職員被服費支出90,00083,9006,100

支

旅費交通費支出

100,0000

100,000

出

研修研究費支出

320,000

304,069

15,931

事務消耗品費支出

1,130,000

1,113,657

16,343

印刷製本費支出

370,000

346,716

23,284

水道光熱費支出

1,430,000

1,367,881

62,119

燃料費支出20,0000

20,000

修繕費支出

1,100,000

753,408

346,592

通信運搬費支出

610,000

573,263

36,737

会議費支出

10,000

3,006

6,994

広報費支出

120,000

67,79052,2109,621,000

9,512,388

108,612

手数料支出

0

0

0

保険料支出

883,000

877,550

5,450

賃借料支出

433,000

425,0107,990

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

0

0

0

租税公課支出

99,00093,600

5,400

保守料支出

3,500,000

3,394,089

105,911

渉外費支出

50,00011,77638,224

諸会費支出

116,000

116,0000

雑支出

500,000

359,787

140,2131,250,000

1,216,151

33,849

支払利息支出000

その他の支出000

事業活動支出計(2)198,280,000

194,585,639

3,694,361

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14,792,000

19,088,669-4,296,669

施設整備等補助金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

収

設備資金借入金収入

0

0

0

入

固定資産売却収入

000

その他の施設整備等による収入

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

固定資産取得支出

427,000

426,520480

車輌運搬具取得支出

136,000

136,0000

器具及び備品取得支出

291,000

290,520480

その他の固定資産取得支出

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

1,254,000

1,248,820

5,180

その他の施設整備等による支出

0

0

0

設備資金借入金元金償還金支出

0

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)1,681,000

1,675,340

5,660

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,681,000-1,675,340-5,660

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

事業区分間長期借入金収入

0

0

0

拠点区分間長期借入金収入

0

0

0

収

事業区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

入

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

の

事業区分間繰入金収入

0

0

0

他

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

の

その他の活動による収入

0

0

0

活

その他の活動収入計(7)

0

0

0

動

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

に

長期貸付金支出

0

0

0

よ

投資有価証券取得支出

0

0

0

る

積立資産支出4,850,000

4,841,770

8,230

減価償却積立預金積立支出

4,000,000

4,000,0000

850,000

841,7708,230

利用者負担軽減額

施
設
整
備
等
に
よ
る

支

収

出

支

そ

収
支

支
出

ファイナンス・リース債務の返済支出

退職給付引当資産支出

よ
る
収
支

支
出

事業区分間長期貸付金支出

0

0

0

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

6,000,000

6,000,0000

その他の活動による支出

0

0

0

その他の活動支出計(8)10,850,000

10,841,770

8,230

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-10,850,000-10,841,770-8,2300

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,261,000

6,571,559-4,310,559

前期末支払資金残高(12)67,133,000

72,256,989-5,123,989

当期末支払資金残高(11)+(12)69,394,000

78,828,548-9,434,548

拠点区分間繰入金支出

予備費支出(10)