令和 5年度

計

算

書

類

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒270-0143
千葉県流山市向小金3-174-1
社会福祉法人 きらぼし
(法人番号：5040005019234)
理事長 岡崎 玲子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入受取利息配当金収入
収 その他の収入
事入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
委託費及び補助金の精算による

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

135,650,000
1,000
2,930,000

144,330,919
486
2,899,361△8,680,919 注1
514
30,639138,581,000
101,090,000
15,925,000
18,280,000
1,124,000
800,000
137,219,000
1,362,000

147,230,766
99,787,126
15,912,771
18,166,808
1,123,654
802,636
135,792,995
11,437,771△8,649,766
1,302,874
12,229113,192346△2,636
1,426,005△10,075,771

3,684,000

3,641,000

43,0003,684,000△3,684,000
20,000,000

3,641,000△3,641,000
20,000,000

43,000△43,000
0

20,000,000
12,000,000
20,000,000

20,000,000
12,000,000
20,000,000

00032,000,000△12,000,000
400,000△60,000△14,662,000

32,000,000△12,000,00000340,000△4,203,229△10,458,771

26,448,717
11,786,717

28,064,805
23,861,576△1,616,088△12,074,859―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益収
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)144,330,919

137,993,156

6,337,763

144,330,919
99,787,126
15,912,771
18,177,148
9,567,191△6,761,430
136,682,806
7,648,113
486
2,899,361

137,993,156
106,139,163
15,724,472
15,446,608
9,248,074△6,561,434
139,996,883△2,003,727
588
2,497,967

6,337,763△6,352,037
188,299
2,730,540
319,117△199,996△3,314,077
9,651,840△102
401,394

2,899,847
1,123,654
802,6362,498,555
1,287,260
888,540

401,292△163,606△85,904

1,926,290
973,557
8,621,670

2,175,800
322,755△1,680,972
960,000△249,510
650,802
10,302,642△960,0000960,000
1
960,000△960,000△1△960,000008,621,670△36,629,978△28,008,308

960,001△1△1,680,973△14,949,005△16,629,978△960,001
1
10,302,643△21,680,973△11,378,330

20,000,000

20,000,000△20,000,000△36,629,978

28,621,670

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)20,000,000△8,008,308

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
前払費用（非資金）
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品保育所施設・設備整備積立資産
長期運転資金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

37,298,558
27,848,707
2,143,390
6,279,021
126,300
63,000827,800
10,340167,124,771
139,855,098
139,855,098
27,269,673
2,583,783
1,093,250
400,5130
20,000,000
3,176,000
16,12740,784,032
35,508,914
1,932,610
2,615,161
10,00096,000611,007
10,340176,702,302
147,817,521
147,817,521
28,884,781
3,422,648
1,479,102
780,564
20,000,000

204,423,329

217,486,334

3,176,000
26,467増減

当年度末△3,485,474 流動負債
29,110,642△7,660,207 事業未払金
12,566,771
210,780 １年以内返済予定設備資金借入金
3,684,000
3,663,860 １年以内返済予定長期運営資金借入金
12,000,000
116,300 職員預り金
859,871△33,000
216,793
0△9,577,531 固定負債
62,507,000△7,962,423 設備資金借入金
36,507,000△7,962,423 長期運営資金借入金
26,000,000
負債の部合計
△1,615,108
91,617,642
純資産の部△838,865△385,852 基本金
8,500,000△380,051 第３号基本金8,500,000△20,000,000 国庫補助金等特別積立金
112,313,995
20,000,000 その他の積立金
00 保育所施設・設備整備積立金
0△10,340 次期繰越活動増減差額△8,008,308(うち当期活動増減差額)
8,621,670
純資産の部合計
112,805,687
負債及び純資産の部合計△13,063,005
204,423,329

前年度末

増減

28,392,887
11,712,706
3,684,000
12,000,000
996,181

717,755
854,06500△136,310

78,148,000
40,148,000
38,000,000
106,540,887△15,641,000△3,641,000△12,000,000△14,923,245

8,500,000
8,500,000
119,075,425
20,000,000
20,000,000△36,629,978△1,680,973
110,945,447
217,486,334

00△6,761,430△20,000,000△20,000,000
28,621,670
10,302,643
1,860,240△13,063,005

第一号第四様式

ミルキーホーム向小金園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
職員社宅負担収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出によ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入施設整備等収入計(4)予算(A)135,650,000
100,250,000
4,500,000
4,500,000
30,900,000
30,300,000
600,000
1,000
2,930,000
1,250,000
1,680,000
150,000
1,530,000
138,581,000
101,090,000
650,000
78,580,000
6,000,000
3,000,000
20,00012,840,000
15,925,000
7,776,000
196,000
2,280,000
2,695,000
1,365,000
590,000
1,023,000
18,280,000
320,000
42,00020,000620,000
557,000
650,000
50,0002,605,000
2,605,000
3,535,000
9,331,000
10,000270,000
240,000
30,00030,0001,124,000
800,000
800,000
137,219,000
1,362,000

決算(B)
144,330,919
103,858,560
4,634,892
4,634,892
35,837,467
35,219,107
618,360486
2,899,361
1,217,510
1,681,851
155,501
1,526,350
147,230,766
99,787,126
451,040
78,342,869
5,503,370
2,818,767
20,00012,651,080
15,912,771
7,775,823
196,000
2,271,210
2,694,032
1,364,328
589,170
1,022,208
18,166,808
306,495
41,636
11,654
612,632
556,522607,559
48,756
2,584,015
2,584,015
3,533,022
9,330,600
9,300
268,207236,500
19,91019,9101,123,654
802,636
802,636
135,792,995
11,437,771

差異(A)‑(B)△8,680,919△3,608,560 注1△134,892△134,892△4,937,467△4,919,107 注2△18,360
514
30,63932,490△1,851△5,501
3,650△8,649,766
1,302,874
198,960
237,131496,630
181,233
0
188,920
12,229
177
0
8,790
968
672
830
792
113,192
13,505
364
8,346
7,368
478
42,441
1,244
20,98520,985
1,978
400
700
1,793
3,500
10,09010,090346△2,636△2,636
1,426,005△10,075,771

備考

第一号第四様式

ミルキーホーム向小金園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
設備資金借入金元金償還支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 長期運転資金積立資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
注1
注2

委託費の単価増に伴う精算による補助金の精算による

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

3,684,000

3,641,000

43,0003,684,000△3,684,000
20,000,000
20,000,000

3,641,000△3,641,000
20,000,000
20,000,000

43,000△43,000
00

20,000,000
12,000,000
20,000,000
20,000,000

20,000,000
12,000,000
20,000,000
20,000,000

0
0
0
0

32,000,000△12,000,000
400,000△60,000△14,662,000

32,000,000△12,000,00000340,000△4,203,229△10,458,771

26,448,717
11,786,717

28,064,805
23,861,576△1,616,088△12,074,859―

第二号第四様式

ミルキーホーム向小金園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
事務費
減
福利厚生費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益ー収
ビ 益 雑収益
雑収益ス
活
職員社宅負担収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)144,330,919
103,858,560
4,634,892
4,634,892
35,837,467
35,219,107
618,360
144,330,919
99,787,126
451,040
78,342,869
5,503,370
2,818,767
20,00012,651,080
15,912,771
7,775,823
196,000
2,271,210
2,694,032
1,364,328
589,170
1,022,208
18,177,148
306,495
41,636
11,654
612,632
556,522607,559
48,756
2,584,015
2,584,015
3,533,022
9,330,600
9,300
278,547
236,500
19,91019,9109,567,191△6,761,430
136,682,806
7,648,113
486
2,899,361
1,217,510
1,681,851
155,501
1,526,350
2,899,847
1,123,654
802,636
802,636

137,993,156
98,209,900
4,368,740
4,368,740
35,414,516
34,733,146
681,370
137,993,156
106,139,163
618,099
80,545,256
6,452,254
5,332,649
334,200
12,856,705
15,724,472
7,355,710
207,961
2,045,214
3,074,196
1,574,843
384,280
1,082,268
15,446,608
317,362
22,49618,488807,734
526,317646,598
47,0022,626,647
2,626,647
972,356
8,922,880
62,150249,300
168,300
58,97858,9789,248,074△6,561,434
139,996,883△2,003,727
588
2,497,967
1,308,310
1,189,657
235,307954,350
2,498,555
1,287,260
888,540
888,540

6,337,763
5,648,660
266,152
266,152
422,951
485,961△63,010
6,337,763△6,352,037△167,059△2,202,387△948,884△2,513,882△314,200△205,625
188,299
420,113△11,961
225,996△380,164△210,515
204,890△60,060
2,730,540△10,867
19,140△6,834△195,102
30,205△39,0391,754△42,632△42,632
2,560,666
407,720△52,850
29,247
68,200△39,068△39,068
319,117△199,996△3,314,077
9,651,840△102
401,394△90,800
492,194△79,806
572,000
401,292△163,606△85,904△85,904

1,926,290

2,175,800△249,510

第二号第四様式

ミルキーホーム向小金園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 保育所施設･設備整備積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)973,557
8,621,670

322,755△1,680,972
960,000
960,000

650,802
10,302,642△960,000△960,0000960,000
1
1960,000△960,000△1△1△960,000008,621,670△36,629,978△28,008,308

960,001△1△1,680,973△14,949,005△16,629,978△960,001
1
10,302,643△21,680,973△11,378,330

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000△20,000,000△20,000,000△36,629,978

28,621,670

20,000,000
20,000,000△8,008,308

第三号第四様式

ミルキーホーム向小金園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
前払費用（非資金）
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品保育所施設・設備整備積立資産
長期運転資金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

37,298,558
27,848,707
2,143,390
6,279,021
126,300
63,000827,800
10,340167,124,771
139,855,098
139,855,098
27,269,673
2,583,783
1,093,250
400,5130
20,000,000
3,176,000
16,12740,784,032
35,508,914
1,932,610
2,615,161
10,00096,000611,007
10,340176,702,302
147,817,521
147,817,521
28,884,781
3,422,648
1,479,102
780,564
20,000,000

204,423,329

217,486,334

3,176,000
26,467増減

当年度末△3,485,474 流動負債
29,110,642△7,660,207 事業未払金
12,566,771
210,780 １年以内返済予定設備資金借入金
3,684,000
3,663,860 １年以内返済予定長期運営資金借入金
12,000,000
116,300 職員預り金
859,871△33,000
216,793
0△9,577,531 固定負債
62,507,000△7,962,423 設備資金借入金
36,507,000△7,962,423 長期運営資金借入金
26,000,000
負債の部合計
△1,615,108
91,617,642
純資産の部△838,865△385,852 基本金
8,500,000△380,051 第３号基本金8,500,000△20,000,000 国庫補助金等特別積立金
112,313,995
20,000,000 その他の積立金
00 保育所施設・設備整備積立金
0△10,340 次期繰越活動増減差額△8,008,308(うち当期活動増減差額)
8,621,670
純資産の部合計
112,805,687
負債及び純資産の部合計△13,063,005
204,423,329

前年度末

増減

28,392,887
11,712,706
3,684,000
12,000,000
996,181

717,755
854,06500△136,310

78,148,000
40,148,000
38,000,000
106,540,887△15,641,000△3,641,000△12,000,000△14,923,245

8,500,000
8,500,000
119,075,425
20,000,000
20,000,000△36,629,978△1,680,973
110,945,447
217,486,334

00△6,761,430△20,000,000△20,000,000
28,621,670
10,302,643
1,860,240△13,063,005

別紙４

財

産

令和6年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

小口現金他
千葉銀行 柏支店
千葉銀行 柏支店
常陽銀行 柏支店

4127***
4135***
1478***

事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
前払費用（非資金）

取得年度

使用目的等

―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計―
委託費精算他―
流山市運営費補助金精算分他
―
職員立替分
―
給与前払分
―
4月地代等
―
保守料次年度分
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

102,90224,305,011
56,552
3,384,242
27,848,707
2,143,390
6,279,021
126,300
63,000827,800
10,34037,298,558

２ 固定資産(１) 基本財産
建物

2016年度

流山市向小金3-174-1

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

195,577,346

55,722,248

基本財産合計139,855,098
139,855,098(２) その他の固定資産
構築物

外構工事他

車輌運搬具

ホンダ

器具及び備品ソフトウェア

複合機他
わんぱくランチ

長期運転資金積立資産

常陽銀行

差入保証金
長期前払費用

土地保証金他
保守料次年度分他

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

エヌバン

柏支店

1年以内返済予定長期運営資金借入金

3月分業者支払等
千葉銀行 柏支店
福祉医療機構小計
常陽銀行 柏支店

職員預り金

小計
源泉所得税

２ 固定負債
設備資金借入金

第2種社会福祉事業である保育所に使用している
第2種社会福祉事業である保育所に―使用している―
保育所備品―
給食管理ソフト
将来における保育所の借入の返済及――
1478***
び運転資金に充てるため積立ててい――保育所土地保証金他――
無線LANパック保守料他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

住民税

千葉銀行 柏支店
福祉医療機構小計
常陽銀行 柏支店

社会保険

8,388,654

5,804,871

2,583,783

1,543,410

450,160

1,093,250

4,276,509
213,840

3,875,996
213,840

400,5130―

20,000,000――

3,176,000
16,12727,269,673
167,124,771
204,423,329

12,566,771
516,000
3,168,000
3,684,000
12,000,000

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―

―

―

―
―

―
―

―

―

―
流動負債合計―――固定負債合計
負債合計
差引純資産

12,000,000
859,871
29,110,642
1,131,000
35,376,000
36,507,000
26,000,000
62,507,000
91,617,642
112,805,687

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職給付制度ないため計上していない。
・賞与引当金－期間対応分がないため計上していない。
３．重要な会計方針の変更
該当なし。
４．法人で採用する退職給付制度
該当なし

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
社会福祉事業のみを行っているため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
社会福祉事業において拠点区分が1つのみであるため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
公益事業を行っていないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
収益事業を行っていないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容① ミルキーホーム向小金園拠点（社会福祉事業）
ア 本部
イ 保育所

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本）
建物（基本）
合

計

前期末残高

当期増加額

0
147,817,521
147,817,521

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期減少額
0
0

7,962,423
7,962,423

当期末残高
0139,855,098
139,855,098

８．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
１３９，８５５，０９８円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
１３９，８５５，０９８円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金
３８，５４４，０００円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計３８，５４４，０００円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物（基本）
小その他の固定資産
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品
小合

減価償却累計額

当期末残高

計195,577,346
195,577,346

55,722,248
55,722,248

139,855,098
139,855,098

計
計

8,388,654
1,543,410
4,276,509
14,208,573
209,785,919

5,804,871
450,160
3,875,996
10,131,027
65,853,275

2,583,783
1,093,250
400,513
4,077,546
143,932,644

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当債権の当期末残高
期末残高
2,143,39002,143,390
6,279,021
0
6,279,021
8,422,411
08,422,411

債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし。

１６．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前年度において保育所施設・設備整備積立資産および積立金を20,000,000円積立てていたが、繰越活動増減差額の要件を満たしていなかったため全額当年度で取崩をおこなった。
将来の借入金の返済及び運転資金にあてるため長期運転資金積立資産20,000,000円を当期積立てている。

別紙２

計算書類に対する注記（ミルキーホーム向小金園拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職給付制度ないため計上していない。
・賞与引当金－期間対応分がないため計上していない。
２．重要な会計方針の変更
該当なし。
３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）ミルキーホーム向小金園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
別紙３⑩との選択により作成していない。
（４）拠点におけるサービス区分
ア 本部
イ 保育所
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本）
建物（基本）
合

計

前期末残高

当期増加額

0
147,817,521
147,817,521

当期減少額
0
0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
１３９，８５５，０９８円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
１３９，８５５，０９８円

07,962,423
7,962,423

当期末残高
0139,855,098
139,855,098

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金
３８，５４４，０００円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計３８，５４４，０００円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物（基本）
小その他の固定資産
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品
小合

減価償却累計額

当期末残高

計195,577,346
195,577,346

55,722,248
55,722,248

139,855,098
139,855,098

計
計

8,388,654
1,543,410
4,276,509
14,208,573
209,785,919

5,804,871
450,160
3,875,996
10,131,027
65,853,275

2,583,783
1,093,250
400,513
4,077,546
143,932,644

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合

計

（単位：円）
徴収不能引当金の当債権額債権の当期末残高
期末残高
2,143,39002,143,390
6,279,021
0
6,279,021
8,422,411
08,422,411

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前年度において保育所施設・設備整備積立資産および積立金を20,000,000円積立てていたが、繰越活動増減差額の要件を満たしていなかったため全額当年度で取崩をおこなった。
将来の借入金の返済及び運転資金にあてるため長期運転資金積立資産20,000,000円を当期積立てている。