資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和2年 3月31日

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(一般)
特定支出収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入(公費)入院診療収入(一般)
外来診療収入(公費)外来診療収入(一般)
収 その他の医療事業収入
その他の事業収入
入 その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入(一般)
その他の収入受入研修費収入(公費)受入研修費収入(一般)利用者等外給食費収入(公費)利用者等外給食費収入(一般)
雑収入(公費)
雑収入(一般)雑収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事業
医薬品費支出活診療・療養等材料費支出
動
保健衛生費支出に医療費支出
よ
被服費支出
る
教養娯楽費支出
収
支日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出(業)
修繕費支出
補装具等支出支 業務委託費支出(業)出 雑支出(業)
保守料(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出予算(A)33,567,000
33,567,000
600,929,000
355,121,000
192,359,000
5,050,000
12,979,000
35,420,000
1,327,582,000
961,843,0000
365,238,0000501,000
42,872,000
42,872,000
10,00010,0005,000,000
5,000,000
4,838,000
36,000479,000
84,000221,000
03,929,000
89,0002,014,798,000
1,473,612,000
2,890,000
956,592,000
272,398,000
34,666,000
1,248,000
23,113,000
182,705,000
284,704,000
36,528,000
3,150,000
80,630,000
37,409,000
194,0000
220,000
2,638,000
2,807,000
67,00029,436,000
27,443,000
52,00010,826,000
321,000
3,789,000
17,143,000
50,00028,227,000
03,774,000
155,272,000
6,089,000
1,321,000

決算(B)
33,917,479
33,917,479
609,228,941
355,502,315
199,952,397
5,033,188
12,912,337
35,828,704
1,348,444,684
947,162,890
24,378,844
328,987,721
47,361,290
553,939
45,533,144
45,533,144
350,000
350,000
4,990,467
4,990,467
4,877,537
0
380,500
0437,339968,280
3,091,418
02,047,342,252
1,471,460,818
2,910,000
953,460,047
270,827,482
34,193,810
1,248,464
23,108,500
185,712,515
266,740,035
36,748,096
3,772,060
84,414,540
37,524,817
283,453
29,402
477,077
1,881,713
2,486,549
339,254
29,031,060
15,023,739
215,395
11,121,654
322,122
3,948,183
7,409,020
47,83628,305,716
390
3,357,959
156,986,240
6,584,542
1,531,565（単位：円）
差異(A)-(B)△ 350,479△ 350,479△ 8,299,941△ 381,315△ 7,593,397
16,812
66,663△ 408,704△ 20,862,684
14,680,110△ 24,378,844
36,250,279△ 47,361,290△ 52,939△ 2,661,144△ 2,661,144△ 340,000△ 340,000
9,533
9,533
△ 39,537
36,00098,50084,000△ 216,339△ 968,280
837,582
89,000△ 32,544,252
2,151,182△ 20,000
3,131,953
1,570,518
472,190△ 464
4,500△ 3,007,515
17,963,965△ 220,096△ 622,060△ 3,784,540△ 115,817△ 89,453△ 29,402△ 257,077
756,287
320,451△ 272,254
404,940
12,419,261△ 163,395△ 295,654△ 1,122△ 159,183
9,733,980
2,164△ 78,716△ 390
416,041△ 1,714,240△ 495,542△ 210,565

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)修繕費支出(務)通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(務)手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費(務)
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入(公費)施
固定資産売却収入
設入
器具及び備品売却収入(公費)整施設整備等収入計(4)備固定資産取得支出
等に建物取得支出
よ 支 車輌運搬具取得支出
る
器具及び備品取得支出
収出その他の取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その長期運営資金借入金収入
他収積立資産取崩収入の入活施設整備等積立預金取崩収入
動その他の活動収入計(7)によ 支 積立資産支出
施設整備等積立資産支出
る
出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)812,000
1,639,000
9,701,000
1,197,000
5,868,000
3,716,000
4,797,000
27,000155,000
80,604,000
5,956,000
9,148,000
7,751,000
3,242,000
7,700,000
1,392,000
2,277,000
532,000
1,348,000
2,143,000
162,000
1,981,000
1,915,731,000
99,067,000
18,375,000
18,375,000
2,625,000
2,625,000
21,000,000
263,140,000
6,600,000
860,000
14,528,000
241,152,000
263,140,000△ 242,140,000
220,000,000

決算(B)
527,150
1,484,957
10,559,236
1,023,224
5,674,323
4,031,632
5,397,013
18,680184,700
78,910,526
7,594,472
9,125,050
8,009,441
3,221,750
7,711,748
1,158,549
2,284,890
841,652
1,111,140
2,301,751
194,430
2,107,321
1,897,488,844
149,853,408
6,000,000
6,000,000
006,000,000
242,961,010
6,600,000
860,000
15,870,162
219,630,848
242,961,010△ 236,961,010
220,000,000

差異(A)-(B)284,850
154,043△ 858,236
173,776
193,677△ 315,632△ 600,013
8,320△ 29,700
1,693,474△ 1,638,472
22,950△ 258,441
20,250△ 11,748
233,451△ 7,890△ 309,652
236,860△ 158,751△ 32,430△ 126,321
18,242,156△ 50,786,408
12,375,000
12,375,000
2,625,000
2,625,000
15,000,000
20,178,990
00△ 1,342,162
21,521,152
20,178,990△ 5,178,990
0

220,000,000

220,000,000

0

202,053,000

202,052,400

600

202,053,000
422,053,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
122,053,000

202,052,400
422,052,400
300,000,000
300,000,000
300,000,000
122,052,400

600
600
00
0
600

10,000,000

010,000,000△ 31,020,000

34,944,798△ 65,964,798

589,141,000
558,121,000

589,140,873
624,085,671

127△ 65,964,671