らくちんファンド

月次運用
レポート
08.12.05

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告

決して弱気になっている訳ではありません。多くの人たちが、まだまだ不安だとか、先行きがわからないと疑心暗鬼になっている時こそ、チャンスだとの考えに変わりありません。「強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し・・・」（伝説のファンド
マネジャー、ジョージ・テンプルトン）、今まさに悲観が懐疑となり、次の相場に備える時だと考えます。
そう簡単に “楽” をさせてくれる相場展開ではありませんが、この相場からはより多くのことを学んでいます。100 年に一度の歴史的な学びです。きっと長期投資に役立つ経験になるはずです。

ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30
騰落率

8/29

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績

40
2008/4/30

11/28

11/28

３ヵ月

６ヵ月

１年

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-2.9％

-41.5%-48.6%―

騰落率 -8.9％-37.0%-40.5%

―

組入比率

組入比率
円

12000

■ ファンド概要

11000

基準価額

10000

7,112 円

無期限

決算日

2 月 25 日

14.5％

基準価額
現金比率
27.4％

8000

2008 年 4 月 24 日設定
信託期間

らくちんファンド

9000

純資産総額
2 億 1713 万円

7000
6000
2008/4/30

組入比率
27.9％

騰落率

8/29

120

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-4.9％

-26.4% -29.0％

―

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30
１ヵ月

8/29

11/28

３ヵ月

６ヵ月

１年

-1.4％ -32.2%-39.1%―※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

組入比率

11/28

さわかみファンド

騰落率

8/29

１ヵ月

15.6％

検索

基準日：2008 年 11 月 28 日

日本株市場は、10 月の大幅な下げから、先月はやや落着きを取り戻す一方で、米国を始めとする海外の株式市場は下落傾向を強めました。
＜らくちんファンド＞は若干の買い増しをした程度で、もう少し、じっ
くりと様子を見てやろうと思っています。これだけ劇的に下落した後だけに、そう簡単に投資家の不安心理は払拭されそうにありません。
これからも急騰場面があれば、また大きく下げる場面もあると考えられます。「慎重に、かつタイミングよく買って行こう」が今の投資スタンスです。

120

楽知ん投信

14.6％
東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

40
2008/4/30
１ヵ月
騰落率

8/29

11/28

３ヵ月

６ヵ月

１年

-4.4％ -31.4%-37.7%―※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は 11 月 28 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

1らくちんファンド

月次運用
レポート
08.12.05

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

組入れファンドの概要

基準日：2008 年 11 月 28 日

検索※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：4 億 5088 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：3 億 4058 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名■ 組み入れ銘柄数：46

業種

国

比率（％）

１

MTN GROUP LTD

電気通信サービス

南アフリカ

5.0

１

GROUPE DANONE

生活必需品

フランス

8.7

２

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

情報技術

台湾

3.8

２

ROCHE HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

8.0

３

CHEUNG KONG HOLDINGS

金融

香港

3.6

３

HENNES & MAURITZ AB

一般消費財･サービス

スウェーデン

5.8

４

RUSHYDRO

公益事業

ロシア

3.5

４

CAPITA GROUP PLC

資本財・サービス

イギリス

5.5

素材

南アフリカ

3.5

５

RECKITT BENCKISER

生活必需品

イギリス

5.1

順位

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

■ 組み入れ銘柄数：31

５GOLD FIELDS LTD

６

IMPALA PLATINUM HOLD

素材

南アフリカ

3.4

６

SYNTHES INC

７

SOUZA CRUZ SA

生活必需品

ブラジル

3.3

７

SODEXO

８

RESORTS WORLD BHD

3.2

８

９

ITC LTD

10

AMDOCS LTD

一般消費財・サービス マレーシア

ヘルスケア

スイス

5.0

一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ

フランス

4.8

ESSILOR INTL

ヘルスケア

フランス

4.3

生活必需品

インド

3.2

９

SAP AG

情報技術

ドイツ

3.7

情報技術

イスラエル

3.0

10

VEOLIA ENVIRONNEMENT

公益事業

フランス

3.7

[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：1631 億 4100 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：6 億 3800 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：267■ 組み入れ銘柄数：67

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.34

１

NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

4.2

２

テルモ

精密機器

日本

1.62

２

キーエンス

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

3.5

３

コマツ

機械

日本

1.54

３

花王

家庭用品

日本

3.4

４

ホンダ

輸送用機器

日本

1.44

４

JOHNSON & JOHNSON

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.4

５

デンソー

輸送用機器

日本

1.40

５ テルモ

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

3.1

６

花王

化学

日本

1.39

６

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

保険

アメリカ

3.0

７

ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

小売業

日本

1.37

７

トヨタ自動車

自動車

日本

2.9

８

クボタ

機械

日本

1.36

８

信越化学工業

基礎素材

日本

2.8

９

信越化学工業

化学

日本

1.34

９

セコム

サービス

日本

2.4

10

ユニ･チャーム

シマノ

機械

日本

2.4

化学

日本

1.17

10

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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純資産総額と口座数の推移

300

2.5

250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.5

50

6/30

年齢・男女別 口座数
口座

8/29

男性

口座数の推移口座

3.002008/4/24

検索

基準日：2008 年 11 月 28 日

純資産総額の推移

億円

楽知ん投信

0
2008/4/30 5/30

11/28

6/30

7/31

8/29

埼玉

大阪

9/30 10/31 11/28

地域別 口座数

女性

50

東京

北海道

千葉

40

19.3%

30

兵庫

神奈川
愛知

その他 (32 府県）

9.7 8.9 6.6 6.2 6.2 6.2 6.2

30.7％

20
10
0

■

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」

1１月２８日現在、皆様の「らくちんファンド」は 260 名のお客様に口座を開設していただき、純資産総額は 2 億１７百万円ほどになっております。株式市場等の影響を受け基準価額が低迷しておりますが、長期投資をお考えの皆様には、引き続きご購入いただいており、社員一同の励みとなっております。40 都道府県に亘るのファンド仲間の皆様、いつもご支援ありがとうございます。

業務管理部より皆様へ
クリスマスパーティー、忘年会、大掃除・・・イベントが盛りだくさんの 12 月がやってきました！
さて、「特定口座」のお申込みはお済ですか？

年内お申込み期限は 12 月 30 日（当社必着）です。

もし、書類を紛失されてお手続きができない・・・という方がいらっしゃいましたら、再発行いたしますので、お気軽に当社までご連絡ください。
◎ 年末年始の営業時間のお知らせ ◎年末年始の営業時間は以下のとおりです。
半日営業日のため、売買注文受付時間が午前 11:00 までとなりますのでご注意ください。
（お電話でのお問合せ等は通常通り、午後５:45 まで承ります。）
年末：2008 年 12 月 30 日 ( 火 )（注文受付時間

午前 8:45 〜午前 11:00）

年始：2009 年 1 月 5 日 ( 月 ) ( 注文受付時間

午前 8:45 〜午前 11:00）＜お問い合わせ先＞
楽知ん投信 業務管理部

TEL: ０３−３２２２−１２２０
E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

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楽知ん投信

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活動状況

■ 〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 東京 ｾﾐﾅｰﾚﾎﾟｰﾄ( 田部井

哲広様 / 小室秀雄様 にご寄稿いただきました。)

江東区文化ｾﾝﾀｰを会場に開催された、「本格的な < 衣食足りれば他人の笑顔 > 研究会 in 東京」が、11 月 3 日（祝）に終わりました。参加者は、48 名。
北は北海道や宮城県から、南は滋賀県、岡山県、なんと福岡からも！参加者のﾊﾟﾜｰを感じました。
午前の講演＜ﾌﾞﾛｯｸｽ+ 鉄道を作ったお金の流れ＞
宮地祐司さん ( 名古屋市 ) の司会による参加者同士の自己紹介に続き、秋田総一郎氏 ( 楽知ん投信 ) が、「人口」と「一人あたり GDP」で世界を見渡す < ブロックス >( 注：楽知ん研究所にて開発された教育機材 ) をやりました。
おかげで「日本は世界でどのへんに位置するのか」というｲﾒｰｼﾞが出来て、午後の澤上さんの話がすごく分かりやすくなりました。加えて、＜鉄道を作ったお金の流れ＞というﾐﾆﾌﾟﾗﾝも、とても良かったです。ｲｷﾞﾘｽの鉄道がどのようなお金で出来たかを予想することで、株式会社というしくみの意味が見えてくるﾌﾟﾗﾝです。( さすが元鉄道ﾏﾝ！ )午後の講演
午後の一発目は岡本和久さん (ｸﾗﾌﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ) の講演でした。「0% の成長でも、企業の価値は増えている。株価と企業の価値は別。お金は基本的には感謝の印。多くの人に感謝されればお金は集まってくる」というお話。特に「0% 成長でも利益は出ている」という話には目からｳﾛｺでした。
続いて、澤上篤人さん ( さわかみ投信 ) の講演では、「経済を良くするには、お金を動かせばいい。お金を動かすと経済が成長する。楽な人生は高度成長と共に終わり。これからは次の世代にどう責任を持つかを考えよう」という話がありました。
いつものぶれないお話で長期投資を紹介され、何度も聞いているのですが、そのたびに新たな発見があります。
質疑応答タイム

その後の質疑応答も盛り上がりました。この研究会の目的であった「＜他人の笑顔＞を作るための＜たのしいお金＞の使い方」についての質問が出ました。澤上さんや岡本さんから何人かの実例が出されました。途中、ある参加者の方からも「ｶｯｺｲｲお金の使い方」の例として、「仲間とﾃﾆｽをやっていて、ｻｰﾋﾞｽｴｰｽが決まったら、途上国にﾜｸﾁﾝを一本寄付する、というﾙｰﾙを作って楽しんでいます。そうしたところ、それをﾏﾈして､ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの大会が行われ、更に盛り上がっていたようです。内心、ちょっと悔しいのですが･･･」という報告がありました。お金がなければないなりに、「ｶｯｺｲｲお金の使い方」は出来るんですね。将来、使い切れないくらいの大金持ちになったときに慌てないように、今からそんな練習をしていけるといいなぁ、と思いました。では、参加者の感想を紹介します。
参加された方の感想（＊たのしさ度の後ろの数字は、１〜５段階で楽しかった度合いを評価する数字です。）「すぐに始めてもいいんだ」
D さん ( たのしさ度 5)
第一部も第二部も、とても面白かったし、参考になりました。
今まで、自分が投資信託を買う( 長期投資をする ) ことなど、とてもﾑﾘだと思っていましたが、長い目で見て考えれば、すぐにでも始めていいんだということがわかりました。とても楽しい会でした。有り難うございました。

「最近の景気の低迷で不安になっていましたが･･･」
K さん ( たのしさ度 5)
私は、＜衣食足りれば････＞研究会に参加するのは 2 回目で、つい最近、長期投資を始めました。
しかし、最近の景気の低迷をうけて、不安になっていました。でも、今日の話を聞いても、違っていなかったと思えたし、これから不安になることはないと思いました。
わかりやすくて納得のいく話が聞
けて、時間とお金をかけて来て良かったなと思いました。

「たくさんﾒﾓをとりました」
K さん ( たのしさ度 5)「おっ、その言葉、ｲｲ！」といった場面が何度もあり、たくさんﾒﾓを取りました。
「長期投資は孤独な長旅、仲間がいるのは心強い ( 岡本 )/ 投信は生き様につながる。手放すことによって世の中よくなる ( 澤上 )/ 株価を買うことと、企業を買うことは違う ( 岡本 )/ 日本はお金持ちになってからの日が浅い。お金の使い方というものが、これから問われる ( 秋田 )。
長期投資の話を聞くたびに、自分自身「お金の使い方がだらしないなー」と反省させられます。

田部井様、小室様、ご寄稿頂き、誠に有り難うございました。
「次回」の会にも、お呼び頂けること、楽しみに致しております。
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今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
日時・会場

タイトル・講師

12 月 6 日（土）10:00 〜 12:00 「みんなで学ぼう !〈長期投資入門〉セミナー」
兵庫 / 尼崎市中小企業センター〜 1 万円から生まれるお金の流れ〜
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

12 月 6 日（土）13:30 〜 15:30 「＜今こそ！長期投資＞セミナー vol.２」〜長期投資についてもっと知りたい方に〜
兵庫 / 尼崎市中小企業センター
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

12 月 14 日（日）14:00 〜 17:00
福岡 / 福岡大学 A 棟 A803

｢若人塾

WAKOUDOJUKU」〜長期投資を軸にドンドン夢に挑戦していこう〜

仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、村田 早耶香 氏（NPO 法人 かものはし
プロジェクト 共同代表）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

12 月 20 日 ( 土）13:30 〜 16:00 「明るい未来への第一歩。長期投資をたのしもう！」
静岡･静岡市 / あざれあ〜そもそも長期投資って何？〜
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）
男女共同企画センター「長期投資を考える会」

2009 年1 月 16 日（金）19:00 〜 21:00
東京 / 勤労福祉会館〜新しい時代に向かって！〜
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

お申込先
アレンジャー：大黒 裕佳子 様
E-mail : yukako0096@yahoo.co.jp
TEL&FAX : 06-6386-8702
アレンジャー：大黒 裕佳子 様
E-mail ：yukako0096@yahoo.co.jp
TEL&FAX：06-6386-8702
アレンジャー：柴田 祐介 様
E-mail ：franky600324@yahoo.co.jp
TEL：03-3222-1220( 楽知ん投信 )アレンジャー : 大窪 洋介 様
FAX : 0548-55-2027
E-mail：ookubo2888@yahoo.co.jp
アレンジャー：小室 秀雄 様
E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
TEL&FAX：049-224-5183※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。

１万円から始まる「投資」と「世界」『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、１万円投資した場合を例に見て行こうというのが、この企画です。題して、「１万円から始まる投資と世界」です。
１万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見てみます。
投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ることで、もっと世界を身近に感じて下さい。
第 4 回目は、「スウェーデン」です。
スウェーデンは、コムジェスト･ヨーロッパ･ファンドに組入れられている国です。
らくちんファンド１万円あたり、約 84 円がスウェーデン株に投資されています。(11 月末）

スウェーデン王国( 首都：ストックホルム）
国内最大の都市も、ストックホルム■面積：44 万 9,964ｋm ( 世界第 54 位）■人口：901 万人 ( 世界第 84 位 )■GDP：4,553 億㌦ ( 世界第 18 位 )■1 人当たり GDP：49,655 ㌦ ( 世界第 8 位 )2(2007 年現在 IMF 統計）・社会保障制度が整った世界を代表する福祉国家。高齢者福祉や税金などの社会政策も注目されている。
・立憲君主制国家で、議会は 1971 年以降、一院制。
・17 世紀に欧州ではじめて紙幣が発行され、中央銀行も設置された。
・エリクソン ( 通信機器 )、ボルボ、サーブ ( 自動車 )、イケア ( 家具 )等、世界的企業が多い。
・鉄鉱石を産出し、鉄鋼業も盛ん。

約 84 円すべてが、スウェーデンを代表する企業「ヘネス・アンド・モーリッツ」（HENNS&MAURITZ AB）に投資されています。
当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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ヘネス・アンド・モーリッツ (：ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ組入れ第 3 位 5.8％）
世界 33 カ国に 1,600 以上の店舗。従業員数 68,000 人を擁するアパレルメーカー。
衣料品会社では売上高で世界第 3 位、時価総額は世界第 1 位 (2008 年 11 月 28 日現在）
H&M のブランドで、低価格、ファション性の高い服として世界的人気を集めている。
日本には今年 9 月、東京・銀座に 1 号店を出店し、11 月には原宿に 2 号店を開店。
＊ へネス・アンド・モーリッツというよりは H&M といったほうが日本では通りがいいかもしれません。そう、9 月 13 日に銀座に日本１号店を出店し、大行列ができて巷を騒がせたあの H&M です。規模が大きいだけでなく、高い営業利益率を誇る優良企業です。
H&M は過去年率 10-15％で店舗数を増やしてき商品数も増加しましたが、利益率は徐々に改善しています。
H&M は立地条件のいい物件に出店し、ファッショナブルでセンスの良い商品を手ごろな価格で提供していますので、世界中の若者に支持されています。実際日本でも、銀座店は現在でも休日に行列ができるほどです。ぜひ皆さんも投資先である H&M に足を運んでご自身でチェックされると面白いと思います。（コムジェスト

山本社長）

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gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、
1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】

ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証
券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託
財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位

より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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