第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 愛あい会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入事 収 保育事業収入
業
借入金利息補助金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計 (1)よ
人件費支出
る 支 事業費支出
収事務費支出支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備 入等施設整備等収入計 (4)に固定資産取得支出
よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る 出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の 収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
活
動
その他の活動収入計 (7)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ 支 積立資産支出
る 出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)(至)令和 5年 3月31日

予 算 (A)
866,020,000
85,100,000
338,550,000
990,000
15,0007,541,000
1,298,216,000
747,425,000
230,280,000
139,662,000
13,120,000
11,650,000
1,142,137,000
156,079,000
44,553,000
30,000,000
452,000,000

決 算 (B)
860,777,406
85,093,288
338,047,090
770,317
2,369
7,121,466
1,291,811,936
737,686,092
221,339,532
129,005,143
12,921,418
9,784,751
1,110,736,936
181,075,000
44,553,000
30,000,000
452,000,000

差 異 (A)-(B)5,242,594
6,712
502,910219,683
12,631
419,534
6,404,064
9,738,908
8,940,468
10,656,857
198,582
1,865,249
31,400,064

24,996,000
000526,553,000
94,350,000
95,925,000

526,553,000
91,093,033
95,698,000

03,256,967
227,000

190,275,000
336,278,000
100,000,000
1,258,000
5,064,800

186,791,033
339,761,967
100,000,000
1,256,000
4,900,800

106,322,800
15,100,000
67,660,000

106,156,800
15,100,000
67,128,000
82,228,000
23,928,800

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)82,760,000
23,562,800
30,800,000
0485,119,800

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)207,029,836
692,149,636



3,483,967
3,483,9670
2,000
164,000

166,0000532,000

532,000
366,000
30,800,000

544,765,767



59,645,967

207,029,836
751,795,603

059,645,967－(単位：円)
備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自 )令 和 4年 4月 1日(至 )令 和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会
勘定科目
当 年 度 決 算 (A)
介護保険事業収益
860,777,406
サ 収 老人福祉事業収益
85,093,288｜
保育事業収益338,047,090
ビ 益 経常経費寄附金収益
0ス
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)1,283,917,784
活
人件費
743,588,092
動 費 事業費221,339,532
増事務費
129,005,143
減 用 減価償却費
172,974,189の国庫補助金等特別積立金取崩額
74,337,070
部
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)1,192,569,886
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)91,347,898
サ
借入金利息補助金収益
770,317｜ 収 受取利息配当金収益
2,369
ビ
その他のサービス活動外収益
7,121,466
ス 益活動
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)7,894,152
外支払利息
12,921,418
増 費 その他のサービス活動外費用
9,784,751
減 用のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)22,706,169
部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)14,812,017
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)76,535,881
特 収 施設整備等補助金収益
44,553,000
別 益 施設整備等寄附金収益
30,000,000
増
特 別 収 益 計 (8)74,553,000
減 費 基本金組入額
30,000,000の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
44,553,000部
特 別 費 用 計 (9)74,553,000
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)0
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)76,535,881
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)1,097,048,592
越 当期末繰 越活動 増減差 額 (13)=(11)+(12)1,173,584,473
活 基 本 金 取 崩 額 (14)0
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)0
増 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)61,000,000
減
差額の部 次期繰越 活動増 減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,112,584,473

前 年 度 決 算 (B)761,519,658
77,027,496
286,900,012
100,000
1,125,547,166
595,369,093
165,143,392
85,075,122
143,779,659
55,158,819
934,208,447
191,338,719
422,0822,261
5,570,574(単 位 ：円)
増 減 (A)-(B)99,257,748
8,065,792
51,147,078

100,000
158,370,618
148,218,999
56,196,140
43,930,021
29,194,530

19,178,251
258,361,439
99,990,821
348,235108
1,550,892

5,994,917
12,671,180
4,816,544

1,899,235
250,238
4,968,207



17,487,724
11,492,807
179,845,912
406,817,000
30,000,000
436,817,000
30,000,000
406,817,000
436,817,000
0
179,845,912
976,202,680
1,156,048,592
0059,000,000

1,097,048,592






5,218,445
3,319,210
103,310,031
362,264,000
0362,264,000
0362,264,000
362,264,000
0103,310,031
120,845,912
17,535,881
002,000,000

15,535,881

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 愛あい会
(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産871,652,281
1,166,373,890  294,721,609 流動負債
266,229,678
1,069,275,054  803,045,376
現金預金
671,397,668
592,485,209
78,912,459
短期運営資金借入金
0750,000,000  750,000,000
事業未収金
187,124,142
155,421,065
31,703,077
事業未払金
117,643,595
207,499,788 
89,856,193
未収補助金
8,448,100
411,805,771  403,357,671
１年以内返済予定設備資金借入金
109,064,000
85,988,000
23,076,000
立替金
255,917
701,558 
445,641
１年以内返済予定長期運営資金借入金
16,800,000
6,600,000
10,200,000
前払金
1,661,654
3,195,487 
1,533,833
預り金
2,213,083
1,844,266
368,817
１年以内償却予定長期前払費用
2,764,800
2,764,800
0
賞与引当金
20,509,000
17,343,000
3,166,000
固定資産
4,264,574,987
4,283,348,943 
18,773,956 固定負債
1,549,521,920
1,136,723,920
412,798,000
基本財産3,663,977,543
3,760,767,772 
96,790,229
設備資金借入金
1,391,798,000
1,058,572,000
333,226,000
土地
348,522,721
348,522,721
0
長期運営資金借入金
136,750,000
62,050,000
74,700,000
建物
3,315,454,822
3,412,245,051 
96,790,229
退職給付引当金
18,837,920
16,101,920
2,736,000
その他の固定資産600,597,444
522,581,171
78,016,273
長期預り金
2,136,000
02,136,000
建物附属設備
04,637,465 
4,637,465 負債の部合計
1,815,751,598
2,205,998,974  390,247,376
構築物
126,888,274
132,531,924 5,643,650
純
資産の部
車輌運搬具
5,386,624
4,177,493
1,209,131 基本金498,838,614
468,838,614
30,000,000
器具及び備品
70,891,267
49,778,368
21,112,899 国庫補助金等特別積立金
1,523,609,932
1,553,394,002 
29,784,070
権利
382,200
382,200
0 その他の積立金
185,442,651
124,442,651
61,000,000
ソフトウェア
5,118,065
2,355,907
2,762,158
修繕積立金
9,000,000
9,000,000
0
退職給付引当資産
18,837,920
16,101,920
2,736,000
償還金積立金6,442,651
6,442,651
0
長期預り金積立資産
2,136,000
02,136,000
施設・設備整備積立金
53,000,000
44,000,000
9,000,000
修繕積立資産9,000,000
9,000,000
0
保育所施設・設備整備積立金
117,000,000
65,000,000
52,000,000
償還金積立金6,442,651
6,442,651
0 次期繰越活動増減差額
1,112,584,473
1,097,048,592
15,535,881
施設・設備整備積立資産
53,000,000
44,000,000
9,000,000 （うち当期活動増減差額）
76,535,881
179,845,912  103,310,031
保育所施設・設備整備積立資産
117,000,000
65,000,000
52,000,000 純資産の部合計
3,320,475,670
3,243,723,859
76,751,811
差入保証金
23,588,500
23,482,500
106,000
長期前払費用133,845,943
136,610,743 
2,764,800
その他の土地28,080,000
28,080,000
0
資産の部合計5,136,227,268
5,449,722,833  313,495,565 負債及び純資産の部合計
5,136,227,268
5,449,722,833  313,495,565