※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第１１期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自令和5年 4月 1日※※※※
至令和6年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
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決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入[17,215,000] [14,922,158] [2,292,842]

障害福祉サービス等事業収入[953,549,105] [950,915,132] [2,633,973]

事 収 経常経費寄附金収入[1,450,000] [1,354,852] [95,148]

業 入 受取利息配当金収入[0] [活その他の収入[5,392,000] [動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ2,933] [△5,195,566] [2,933]
196,434]

977,606,105

972,390,641

5,215,464[713,489,787] [711,803,143] [1,686,644]

事業費支出[74,370,000] [71,639,018] [2,730,982]

る 支 事務費支出[106,739,200] [101,986,006] [4,753,194]

17,215,000

17,644,412

429,4122,095,674] [収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出[2,095,674] [流動資産評価損等による資金減少額[0] [△169,689] [△0]169,689]

事業活動支出計(2)913,909,661

905,337,942

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)63,696,444

67,052,699[5,699,524] [5,694,304] [5,220]

設 収 固定資産売却収入[2,000] [1,000] [1,000]

整 入 その他の施設整備等による収入[1,524,366] [1,512,736] [11,630]

7,225,890

7,208,040

17,850[30,360,000] [30,360,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[14,121,694] [14,119,234] [2,460]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[2,601,272] [2,601,272] [0]収その他の施設整備等による支出[75,340] [74,990] [350]支施設整備等支出計(5)施施設整備等補助金収入

8,571,719△3,356,255

備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)47,158,306△39,932,416△47,155,496

2,810

39,947,456

15,040

00

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出0[0] [30,000] [△30,000]30,00030,000に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0

予備費支出(10)△△30,00030,00000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)23,764,028

27,075,243

前期末支払資金残高(12)336,704,846

336,704,846

当期末支払資金残高(11)+(12)360,468,874

363,780,089△3,311,215

0△3,311,215

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益

ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活動

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[14,922,158] [13,677,845] [1,244,313][

950,915,132] [910,922,287] [39,992,845][

1,354,852] [1,189,412] [165,440]

967,192,142

925,789,544

41,402,598[711,803,143] [667,807,956] [43,995,187]事業費[71,639,018] [71,841,458] [△202,440]

事務費[101,986,006] [97,621,982] [4,364,024]

17,335,413

16,014,789

1,320,624[65,014,311] [64,536,541] [477,770]

21,899,812] [1,432,282]

増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額[△20,467,530] [△部徴収不能額[169,689] [225,471] [△サービス活動費用計(2)947,480,050

896,148,385

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)19,712,092

29,641,159

受取利息配当金収益

サ

収 その他のサービス活動外収益

55,782]
51,331,665△2,702] [9,929,067[2,933] [231][5,195,566] [7,007,588] [△1,812,022]

5,198,499

7,010,290△

1,811,791

2,095,674] [2,115,788] [△20,114]

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,095,674

2,115,788△

20,114

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,102,825

4,894,502△

1,791,677

22,814,917

34,535,661△

11,720,744

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 固定資産売却益[5,694,304] [0] [5,694,304][999] [999] [0]別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[201,114] [減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額[△124,853] [0] [△124,853]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[5,694,304] [0] [5,694,304]

部

5,695,303

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)999

5,770,565△

75,262

5,694,304

39,044] [39,044△162,070]

5,731,521

38,045△37,217△

11,757,961

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,739,655

34,497,616

繰 前期繰越活動増減差額(12)344,044,045

309,546,429

34,497,616

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)366,783,700

344,044,045

22,739,655

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[30,000] [0] [30,000]

減差第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)366,753,700

344,044,045

22,709,655

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

440,046,932

558,431,087

現金預金264,964,668

243,076,049

事業未収金

143,698,859

298,818,452△

155,119,593

165,163405,594△240,431

未収補助金

20,038,404

6,161,917

13,876,487

商品・製品

103,765

63,44340,322

原材料

874,840

582,097292,743

立替金

434,233

326,140

108,093

前払費用

9,767,000

8,997,395

769,605

616,604,216

667,469,020△

50,864,804

基本財産

502,307,736

549,442,478△

47,134,742

建物

492,307,736

539,442,478△

47,134,742

定期預金

10,000,000

10,000,000

114,296,480

118,026,542△

3,730,062

建物

10,738,641

10,928,544△

189,903

構築物

34,977,930

39,594,591△

4,616,661

914,446

1,192,097△

277,651

車輌運搬具

10,536,712

7,515,952

3,020,760

器具及び備品8,685,402

7,853,691

831,711

有形リース資産1,550,175

2,294,259△744,084

ソフトウェア

220,000

340,000△

120,000

無形リース資産5,780,184

5,994,192△

214,008

30,000030,000

修繕積立資産5,000,000

5,000,000

0

施設設備等積立資産

26,000,000

26,000,000

0197,000

197,000

0

差入保証金

5,479,200

5,469,200

10,000

長期前払費用

3,693,600

5,193,326

493,190453,690

1,056,651,148

1,225,900,107△

169,248,959

108,297,250

253,757,073△

145,459,823

事業未払金

67,600,613

219,110,990△

151,510,377

１年以内返済予定設備資金借入金

30,360,000

30,360,000

0

１年以内返済予定リース債務

2,649,012

2,316,372

332,640

33,56732,444

1,123

7,440,562

1,879,186

5,561,376

前受金

13,49658,081

仮受金

200,0000

固定負債

361,818,018

393,448,730△

31,630,712

357,040,000

387,400,000△

30,360,000

未収金

固定資産

その他の固定資産

機械及び装置設備等整備積立資産

工賃変動積立資産

その他の固定資産
資産の部合計
負
流動負債

預り金
職員預り金

設備資金借入金

債の△118,384,155
21,888,619

0△

1,499,726
39,500部△44,585
200,000

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度末

リース債務

前年度末

増減

4,778,018

6,048,730△

1,270,712

470,115,268

647,205,803△

177,090,535

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0178,555,180

193,453,259△

14,898,079

178,555,180

193,453,259△

14,898,079

その他の積立金

31,227,000

31,197,000

30,000

修繕積立金

5,000,000

5,000,000

0

施設設備等積立金

26,000,000

26,000,000

0

工賃変動積立金

197,000

197,000

0

設備等整備積立金30,000030,000

次期繰越活動増減差額

366,753,700

344,044,045

22,709,655（うち当期活動増減差額）

22,739,655

34,497,616

純資産の部合計

586,535,880

578,694,304

1,056,651,148

1,225,900,107

負債の部合計純 資 産 の 部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計△

11,757,961
7,841,576△

169,248,959

別紙4

財 産 目 録令和6年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手元有高

取得年度-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店他 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
2月・3月分 給付費等
人材開発支援助成金等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
令和6年度以降費用等--

2,384,887
262,579,781
264,964,668
143,698,859
165,163
20,038,404
103,765874,840434,233
9,767,000
440,046,932

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

578,738,679

295,091,766

283,646,913

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

120,570,156

208,660,823
492,307,736
10,000,000

小計

定期預金

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

基本財産合計（２）
建物502,307,736

その他の固定資産

構築物
機械及び装置
車輌運搬具器具及び備品
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産施設・設備等整備積立資産
工賃変動積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

3,789,860

1,944,385

1,845,475

北部拠点

柏市小青田1丁目11-3

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

12,553,854

6,108,292

6,445,562

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

2,524,504

701,007

1,823,497

南部拠点

柏市大津ヶ丘1-12-1

2019年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

825,958

201,851

624,107

69,985,102
4,131,547
62,406,886
27,235,647
3,720,420
600,000
9,790,560

35,007,172
3,217,101
51,870,174
18,550,245
2,170,245
380,000
4,010,376

10,738,641
34,977,930
914,446
10,536,712
8,685,402
1,550,175
220,000
5,780,184
30,000

WITH US拠点
山175番66

外構工事他
レーザー加工機他
49台
トランポリン他
防犯カメラ
ホームページ
ソフトウェアほのぼの-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している生産活動に要する設備等の導入に備えるために積み立てている預金
修繕の目的のために積み立てている預金
施設･設備整備の目的のために積み立てている預金工賃水準の保障の目的のために積み立てている預金

敷金
令和7年度以降費用等リサイクル預託金-

5,000,000
26,000,000
197,000--

5,479,200
3,693,600
493,190
114,296,480
616,604,216
1,056,651,148

-

-

-

67,600,613
30,360,000
2,649,012
33,5677,440,562
13,496200,000
108,297,250

福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-

-

357,040,000
4,778,018
361,818,018
470,115,268
586,535,880

Ⅱ

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

預り金
職員預り金
前受金
仮受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務

3月分給与他
福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱他
3月分源泉所得税他
3月分社会保険料他
利用料等
GH利用者分
流動負債合計