第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
その他収入
借入金利息補助金収入

収
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業

活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
よる
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設
収
整入
備施設整備等収入計（４）等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 収
長期運営資金借入金収入
他
入のその他の活動収入計（７）活動に 支よ 出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予算(A)

決算(B)

424,230,000

419,719,669

差異(A)-(B)4,510,331

27,00044,371-17,371

1,967,000

1,967,000

630,000

630,000

129,000

134,515-5,5153,070,000

3,184,119-114,119

430,053,000

425,679,674

4,373,326

334,102,000

331,325,343

2,776,657

63,803,000

62,556,309

1,246,691

43,315,000

36,562,263

6,752,737

2,118,000

1,926,996

191,004

2,900,000

2,853,243

46,757446,238,000

435,224,154

11,013,846-16,185,000-9,544,480-6,640,520

32,450,000

32,450,000

47,840,000

39,109,138

8,730,862

80,290,000

71,559,138

8,730,862-80,290,000-71,559,138-8,730,862

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

予備費支出（１０）15,378,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-51,853,000-21,103,618

前期末支払資金残高（１２）

235,482,244

235,482,244

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

183,629,244

214,378,626

15,378,000-30,749,382-30,749,382

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)419,719,669

443,496,673-23,777,004

44,371

25,08019,291

630,000

1,635,000-1,005,000ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費の420,394,040

445,156,753-24,762,713

331,155,343

313,212,014

17,943,329

62,556,309

64,874,757-2,318,448

36,562,263

19,813,757

16,748,506

1,926,996

1,837,636

89,36034,379,619

33,772,855

606,764

部

国庫補助金等特別積立金取崩額-7,717,736-7,735,652

17,916

サービス活動費用計（２）458,862,794

425,775,36733,087,427-38,468,754
1,967,000

19,381,386
2,202,000-57,850,140-235,000

134,515

151,173-16,658

3,184,119

3,157,209

26,9105,285,634

5,510,382-224,748

2,853,243

3,228,791-375,548

2,853,243

3,228,791-375,548

2,432,391

2,281,591

150,800-36,036,363

21,662,977-57,699,340

3

1,043,094-1,043,091

31,043,094-1,043,091-3-1,043,094

1,043,091

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-36,036,366

20,619,883-56,656,249

繰前期繰越活動増減差額（１２）516,076,510

495,456,627

20,619,883

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）480,040,144

516,076,510-36,036,366

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）480,040,144

516,076,510-36,036,366

介護保険事業収益
収 その他の収益
サ 益 経常経費寄附金収益

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益

サー 収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費増
減 用
サービス活動外費用計（５）の部

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収特益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費の 用部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越活
動増
減
差額の部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
流動資産
現金預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
減価償却累計額 △投資有価証券
修繕積立資産資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

261,703,213
78,856,048
100,781,719
79,702,502
3,801
1,061,500
1,297,643
916,793,221
793,700,541
134,565,465
943,486,685
10,000,000-294,351,609
123,092,680
48,517,885
76,554,500
24,711,334
55,201,218
6,564,192-105,556,449
100,000
17,000,000
1,178,496,434

266,980,197
99,520,988
100,649,378
65,614,788

1,195,043
912,063,705
812,096,578
134,565,465
943,486,685
10,000,000-275,955,572
99,967,127
48,517,885
76,554,500
24,070,535
21,910,543
8,105,726-96,292,062
100,000
17,000,000
1,179,043,902

増減-5,276,984 流動負債
-20,664,940 事業未払金
132,341 １年以内返済予定設備資金借入金
14,087,714 前受収益
3,801 賞与引当金
1,061,500 固定負債
102,600 設備資金借入金
4,729,516 長期運営資金借入金-18,396,037 負債の部合計

当年度末

前年度末

95,459,587
47,151,887
31,450,000
172,700
16,685,000
220,465,000
160,465,000
60,000,000
315,924,587

80,802,953
31,497,953
32,450,000
16,855,000
191,915,000
191,915,000
272,717,953

増減

14,656,634
15,653,934-1,000,000
172,700-170,000
28,550,000-31,450,000
60,000,000
43,206,634

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金-18,396,037 その他の積立金
23,125,553 修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

195,854,250
169,677,453
17,000,000
17,000,000
480,040,144-36,036,366

195,854,250
177,395,189
17,000,000
17,000,000
516,076,510
20,619,883-36,036,366-56,656,249

862,571,847
1,178,496,434

906,325,949
1,179,043,902-43,754,102-547,468-7,717,736

640,799
33,290,675-1,541,534-9,264,387
純資産の部合計-547,468 負債及び純資産の部合計