わかたけ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
る出その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
そ借入金返還免除額収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 過年度収支修正損
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

法人本部

わかたけ保育園

わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

438,000

217,860,310

212,829,152

192,324,337
159,5264
211,000
649,004
423,960

27,152
2,573,767
220,461,229
180,358,918
14,026,751
9,813,232

1,034
2,268,322
215,098,508
163,125,817
13,991,837
9,222,909
39,996

5,098
109,241
192,598,202
154,993,953
12,976,406
14,404,764
242,073

1,886,749

2,310,709-1,661,705

2,146,650
206,345,551
14,115,678
1,824,600

186,380,559
28,717,949
1,788,370

182,617,196
9,981,006
1,638,460

01,824,600

1,788,370

213,192

2,509,701

1,638,460
1,512,000
469,260

213,192
1,611,408
2,461,680

2,509,701-721,331

1,981,260-342,800001,350,000

15,00015,0003,020,000

1,350,000

2,476,680

15,0003,020,000

50,00016,824,600
450,000

23,788,370
3,450,000

11,404,460
450,000

50,0001,300,000-361,705
787,323
425,618

17,274,600-14,797,920
929,166
13,334,239
14,263,405-41,481
27,196,889-27,181,889
814,729
24,279,965
25,094,694

11,854,460-8,834,460
803,746
9,175,321
9,979,067

1

合計

623,451,799
159,526
033,288
5,162,330
628,806,943
498,902,648
40,994,994
35,327,654
282,069
2,146,650
577,654,015
51,152,928
5,251,430
00005,251,430
1,512,000
3,192,153
004,704,153
547,277
2,461,680
004,400,000
06,861,680
052,017,430
4,400,000
0-41,481
56,375,949-49,514,269
2,185,936
47,576,848
49,762,784

内部取引消去事業区分合計

0
0
000
0
000
00000000
000
0
0
00
00
0
4,400,000
04,400,000
004,400,000
04,400,000
0000623,451,799
159,526
033,288
5,162,330
628,806,943
498,902,648
40,994,994
35,327,654
282,069
2,146,650
577,654,015
51,152,928
5,251,430
00005,251,430
1,512,000
3,192,153
004,704,153
547,277
2,461,68000
002,461,680
052,017,430
00-41,481
51,975,949-49,514,269
2,185,936
47,576,848
49,762,784

わかたけ会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益サ
収 その他の収益
ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動費 事務費増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）サ部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借入金利息補助金収益
ビ
収 受取利息配当金収益
ス
益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
収借入金返還免除額収益益
拠点区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費
災害損失
用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

法人本部

わかたけ保育園

わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

438,000
211,000

217,860,310

212,829,152
33,910

192,324,337
8,200

649,000
423,960

217,860,310
180,863,003
14,026,751
9,813,232
1,392,323-394,323
205,700,986
12,159,324

212,863,062
162,766,660
13,991,837
9,222,909
9,718,731-6,406,332
189,293,805
23,569,257

27,152
2,573,767
2,600,919

1,034
2,234,412
2,235,446
39,996

192,332,537
155,500,475
12,976,406
14,404,764
3,929,720-2,734,060
184,077,305
8,255,232
159,526
5,098
101,041
265,665
242,073

1,886,749

2,310,709-1,661,709
4
4

0
4-1,661,705

2,146,650
2,146,650
454,269
12,613,593
1,824,600

39,9962,195,450
25,764,707
1,788,370

242,073
23,592
8,278,824
1,638,460

1,350,000

15,00015,0003,020,000

1,350,000

1,839,600
1

1,803,370

4,658,460

110,376

119,900

234,000

50,000450,000

3,450,000

450,000

50,0001,300,000-361,705
4,219,191
3,857,486

560,377
1,279,223
13,892,816
22,413,542
36,306,358

3,569,900-1,766,530
23,998,177
21,177,152
45,175,329

684,000
3,974,460
12,253,284-3,862,923
8,390,361

3,857,486

16,824,600
19,481,758

23,788,370
21,386,959

11,404,460-3,014,099

1

合計

623,451,799
253,1100623,704,909
499,554,098
40,994,994
35,327,654
15,040,774-9,534,715
581,382,805
42,322,104
159,526
33,2884,909,220
5,102,034
282,069
2,146,650
2,428,719
2,673,315
44,995,419
5,251,430
0004,400,000
09,651,430
1
0464,27604,400,000
04,864,277
4,787,153
49,782,572
43,946,962
93,729,53400
52,017,430
41,712,104

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

4,400,000
4,400,000

4,400,000
4,400,000
0000623,451,799
253,1100623,704,909
499,554,098
40,994,994
35,327,654
15,040,774-9,534,715
581,382,805
42,322,104
159,526
33,2884,909,220
5,102,034
282,069
2,146,650
2,428,719
2,673,315
44,995,419
5,251,430
000005,251,430
1
0464,276000464,277
4,787,153
49,782,572
43,946,962
93,729,534
0052,017,430
41,712,104

わかたけ会第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

わかたけ保育園

1,179,618
1,059,478

わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

20,672,426
20,513,700
45,20015,00034,599,363
33,555,118
17,745525,600

14,539,997
10,811,347
70,4003,020,000
87,00068,49630,030900
500,000

320,250
231,000

446,975,869
162,100,001
162,100,000
1463,849,917
358,783,726

198,510,891
106,794,979

358,783,726

106,794,979

284,875,868

105,066,191

91,715,912

1,281,324
1,164,331

15,362,165
2,913,860

351,558
2,710,590

814,463
5,141,880
242,000,000
34,473,870

806,277
7,074,570
75,000,000
3,535,990

99,004
3,521,760
73,000,000
12,033,000

4,611,486

467,648,295

373,329
498,449,280

213,050,888

754,000
204,000

16,493,459
3,761,254

21,215,863
3,932,561

15,126,860
2,333,175

2,720,000

1,512,000

120,140

3,431,868
0

3,431,868

3,431,868

754,00003,857,486-361,705
3,857,486
4,611,486

02,572,108

2,227,755

10,084,438

8,991,194

9,053,930

7,603,560

84,354,570
77,280,000

17,885,760
14,364,000

2,461,680
5,141,880

7,074,570

3,521,760

24,097,019

105,570,433

33,012,620

146,450,317
1,145,331
276,473,870
32,500,000
179,000,000
30,500,000
34,473,870
19,481,758
13,892,816
443,551,276
467,648,295

18,107,680
274,848,218
78,535,990
30,000,000
35,000,000
10,000,000
3,535,990
21,386,959
23,998,177
392,878,847
498,449,280

98,019,367
85,033,000
25,000,000
42,000,000
6,000,000
12,033,000-3,014,099
12,253,284
180,038,268
213,050,888

164,557,997
374,012,916
440,042,860
87,500,000
256,000,000
46,500,000
50,042,860
41,712,104
49,782,572
1,020,325,877
1,183,759,949

500,000

1

事業区分計

0

2,647,767

3,000,000

内部取引消去70,991,404
65,939,643
115,600
3,052,745
612,600
0389,646
881,1700001,112,768,545
627,678,706
162,100,000
465,578,706
0485,089,839
00
16,995,047
6,788,781
0
1,719,744
15,738,210
390,000,000
50,042,860
3,431,868
373,329
1,183,759,949
53,590,182
10,230,990
04,232,000
03,050,000
07,447,630
500,000
0
28,129,562
0
109,843,890
91,644,000
2,461,680
15,738,210
0
163,434,072

50,000

0

合計

0
0

0

0

0

0

0

0
0

70,991,404
65,939,643
115,600
3,052,745
612,600
0389,646
881,1700001,112,768,545
627,678,706
162,100,000
465,578,706
0485,089,839
00
16,995,047
6,788,781
0
1,719,744
15,738,210
390,000,000
50,042,860
3,431,868
373,329
1,183,759,949
53,590,182
10,230,990
04,232,000
03,050,000
07,447,630
500,000
0
28,129,562
0
109,843,890
91,644,000
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