資金収支計算書(自) 平成20年04月01日(至) 平成21年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

横浜市瀬谷区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

差 異

10,337,000
3,474,000
6,863,000
650,000
650,000
12,052,000
7,552,000
150,000
4,350,000
18,396,000
14,903,000
02,971,000
522,000
2,682,000
02,682,000
8,193,000
5,933,000
2,160,000
100,000
1,350,000
1,350,000
100,000
100,000
524,948
524,948
15,846,000
15,846,000
70,130,948

10,372,830
3,467,790
6,905,040
1,686,009
1,686,009
10,175,816
5,825,816
04,350,000
19,643,224
14,684,970△30,753
4,451,007
538,000
2,604,910
13,8002,591,110
7,203,802
5,932,802
1,256,000
15,0001,587,448
1,587,448
38,71438,71470,43570,435
7,097,831
7,097,831
60,481,019△35,830
6,210△42,040△1,036,009△1,036,009
1,876,184
1,726,184
150,000
0△1,247,224
218,030
30,753△1,480,007△16,000
77,090△13,800
90,890989,198198
904,000
85,000△237,448△237,448
61,286
61,286454,513454,513
8,748,169
8,748,169
9,649,929

14,019,000
1,036,000
6,084,000
600,000
5,851,000
448,000
5,900,000
14,000115,000
30,000340,000
480,000
530,000

13,280,340
36,0006,272,608
195,313
6,347,042
429,377
4,283,579
25,935
120,620
8,500
177,398
0458,800

738,660
1,000,000△188,608
404,687△496,042
18,623
1,616,421△11,935△5,62021,500162,602480,000
71,200＞

正会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
区補助金収入受託金収入
区受託金収入市受託金収入市社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
負担金収入
負担金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
支出

決 算

＞

会費収入

＜

予 算

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費

備 考

資金収支計算書(自) 平成20年04月01日(至) 平成21年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

横浜市瀬谷区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保健衛生費
教養娯楽費
援護費・見舞金費
雑費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出

予 算

決 算

差 異

33,000930,000
500,000
286,000
830,000
530,000
300,000
350,000
120,000
845,000
268,000
41,000188,000
20,958,311
3,424,500
113,000
53,00060,0001,392,404
512,000
645,000
2,688,000
328,000
634,437
634,437
310,000
1,119,970
171,000
1,436,000
2,670,000
299,000
127,000
720,000
649,000
902,000
46,000130,000
2,508,000
133,00000
15,575,036
15,575,036
252,000
252,000
15,938,583

9,771
10,395460,011
156,000
902,884
514,282
388,602350,865
35,270700,830
592,412
105,750
168,138
19,445,730
3,968,860
32,15017,35014,8001,959,547
1,100,457
72,6602,397,542
38,712
543,579
543,579
236,267
1,017,061
104,701
1,029,315
3,731,665
112,672
108,186
858,670
598,303
152,600
2,450
145,833
1,218,000
16,5004,000
4,000
13,843,559
13,843,559
222,325
222,325
7,097,831

23,229919,605
39,989130,000△72,884
15,718△88,602△865
84,730144,170△324,412△64,750
19,862
1,512,581△544,360
80,85035,65045,200△567,143△588,457
572,340
290,458
289,288
90,85890,85873,733102,909
66,299406,685△1,061,665
186,328
18,814△138,670
50,697
749,400
43,550△15,833
1,290,000
116,500△4,000△4,0001,731,477
1,731,477
29,67529,6758,840,752

備 考資金収支計算書(自) 平成20年04月01日(至) 平成21年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

横浜市瀬谷区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入8,840,752
14,465,566△4,815,637

0

0

0

0
0

0
0

0
0

41,833,000
41,833,000
23,000,000
14,933,000
3,900,000
9,841,000
9,841,000
9,841,000
0003,562,000
3,562,000
55,236,000

23,000,000
23,000,000
23,000,000
0065,112,000
65,112,000
14,933,000
3,900,000
40,000,000
6,279,000
0088,112,000

18,833,000
18,833,000
014,933,000
3,900,000△55,271,000△55,271,000△5,092,000△3,900,000△40,000,000△6,279,000
3,562,000
3,562,000△32,876,000

48,593,000
48,593,000
48,593,000
3,562,000
3,562,000
03,562,000
3,562,000
3,562,000
55,717,000△481,000
472,491△3,465,473
3,465,473
0

40,000,000
40,000,000
40,000,000
48,187,161
48,187,161
48,187,161
00088,187,161△75,16102,228,494
3,465,473
5,693,967

8,593,000
8,593,000
8,593,000△44,625,161△44,625,161△48,187,161
3,562,000
3,562,000
3,562,000△32,470,161△405,839
472,491△5,693,967
0△5,693,967＞

投資有価証券売却収入
神奈川県債６回（福祉基金）売却収入
貸付信託（福祉基金）売却収入
金銭信託（福祉基金）売却収入
積立預金取崩収入
福祉基金積立預金取崩収入
スーパー定期預金積立預金取崩収入
金銭信託積立預金取崩収入
横浜銀行普通預金（基金）取崩収入
横浜銀行定期預金(基金)取崩収入
その他の収入長期貸付金回収収入
財務収入計(7)支出

7,097,831
58,177,364
2,303,655＞

投資有価証券売却収入＜

15,938,583
72,642,930△2,511,982

備 考＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

差 異

＞

施設整備等支出計(5)

＜

決 算

＞

施設整備等収入計(4)
＜

予 算

＞

投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
第4回横浜市債５年（大和証券）取得支出
積立預金積立支出
福祉基金積立預金積立支出
普通預金（福祉基金）積立支出
定期預金（福祉基金）横浜銀行積立支出
その他の支出
長期貸付金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象(自) 平成20年04月01日(至) 平成21年03月31日
横浜市瀬谷区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

増減

＞

正会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
区補助金収入受託金収入
区受託金収入市受託金収入市社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
負担金収入
負担金収入
雑収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支出

前年度決算

＞

会費収入

＜

本年度決算

10,372,830
3,467,790
6,905,040
1,686,009
1,686,009
10,175,816
5,825,816
04,350,000
19,643,224
14,684,970△30,753
4,451,007
538,000
2,604,910
13,8002,591,110
7,203,802
5,932,802
1,256,000
15,0001,587,448
1,587,448
38,71438,714
607,762
607,762
53,920,515

9,805,902
3,371,240
6,434,662
1,671,700
1,671,700
4,455,639
3,433,639
572,000
450,000
16,331,704
13,675,815
0
2,655,889
02,186,260
02,186,260
7,347,531
6,126,531
1,186,000
35,0001,594,942
1,594,942
47,93047,930576,984
576,984
44,018,592

566,928
96,550470,378
14,30914,3095,720,177
2,392,177△572,000
3,900,000
3,311,520
1,009,155△30,753
1,795,118
538,000
418,650
13,800404,850△143,729△193,729
70,000△20,000△7,494△7,494△9,216△9,21630,77830,7789,901,923

13,280,340
36,0006,272,608
195,313
6,347,042
429,377
4,283,579
25,935
120,620
8,500
177,398
458,800
9,771
10,395460,011
156,000

12,827,657
36,0005,953,217
570,217
5,828,380
439,8433,077,786
10,18596,5305,000
86,710431,81227,678750
521,074
202,500

452,6830319,391△374,904
518,662△10,466
1,205,793
15,75024,0903,500
90,68826,988△17,907
9,645△61,063△46,500

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

事業活動収支計算書(自) 平成20年04月01日(至) 平成21年03月31日
横浜市瀬谷区社会福祉協議会

法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保健衛生費
教養娯楽費
援護費・見舞金費
雑費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)＜

事業活動外収支の部
＜

収入

＞

＞

本年度決算
902,884
514,282
388,602350,865
35,270700,830
592,412
105,750
168,138
19,445,730
3,968,860
32,15017,35014,8001,959,547
1,100,457
72,6602,397,542
38,712
543,579
543,579
236,267
1,017,061
104,701
1,029,315
3,731,665
112,672
108,186
858,670
598,303
152,600
2,450
145,833
1,218,000
16,5004,000
4,000
13,843,559
13,843,559
222,325
222,325
1,612,736
1,612,736
52,692,269
1,228,246

前年度決算
474,432
18,444455,988
275,740
92,080616,140
38,20026,000172,955
15,500,168
2,452,300
48,80040,5408,260
1,295,816
139,684
712,853
2,061,293
136,773
578,497
578,497
166,291
738,463
49,385
1,327,612
2,622,351
61,26077,767
697,510648,670
82,700068,3401,334,000
199,8030
0
11,785,700
11,785,700
255,855
255,855
1,506,141
1,506,141
44,953,307△934,715

増減
428,452
495,838△67,386
75,125△56,810
84,690554,21279,750△4,817
3,945,562
1,516,560△16,650△23,1906,540
663,731960,773△640,193
336,249△98,061△34,918△34,918
69,976
278,598
55,316△298,297
1,109,314
51,41230,419161,160△50,367
69,9002,450
77,493△116,000△183,303
4,000
4,000
2,057,859
2,057,859△33,530△33,530
106,595
106,595
7,738,962
2,162,961

事業活動収支計算書
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象(自) 平成20年04月01日(至) 平成21年03月31日
横浜市瀬谷区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)＜支出

経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

施設整備等寄附金収入

70,08370,083
8,918,706
8,918,706
8,988,789

352
352△1,820,875△1,820,875△1,820,523

7,097,831
7,097,831
7,097,831
70,435
1,298,681

8,918,706
8,918,706
8,918,706
70,083△864,632△1,820,875△1,820,875△1,820,875
352
2,163,313000

211,050
211,050
211,050△211,050△211,050△211,050

98,00098,00098,0000
098,000△98,000
1,200,681000
211,050
211,050
211,0500△864,632

98,00098,00098,000△211,050△211,050△113,050△98,000
2,065,313

20,002,129
21,202,810
0088,112,000
88,112,000
88,112,000
23,000,000
3,900,000
40,000,000
6,279,000
14,933,000
88,187,161
88,187,161
88,187,161
48,187,161
0
40,000,000
21,127,649

22,966,761
22,102,129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,100,000
2,100,000
2,100,000
02,100,000
0
20,002,129△2,964,632△899,3190088,112,000
88,112,000
88,112,000
23,000,000
3,900,000
40,000,000
6,279,000
14,933,000
86,087,161
86,087,161
86,087,161
48,187,161△2,100,000
40,000,000
1,125,520＞

固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損
車輌運搬具売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金繰入額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜70,43570,435
7,097,831
7,097,831
7,168,266＞

特別収入計(8)支出増減＞

施設整備等寄附金収入

＜

前年度決算

＞

経理区分間繰入金支出

＜

本年度決算

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
福祉基金積立預金取崩額
神奈川県債（第６回）取崩額
金銭信託（福祉基金）取崩額
横浜銀行普通預金（基金）取崩額
定期預金（福祉基金）横浜銀行取崩額
三菱信託スーパー定期預金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
福祉基金積立預金積立額
横浜銀行普通預金（基金）積立額
定期預金（福祉基金）横浜銀行積立
第4回横浜市債５年（大和証券）
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計1/

横浜市瀬谷区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金
預貯金
普通預金（一般）
普通預金（共募）
普通預金（善銀）
普通預金（拠点）
普通預金（生活福祉資金預り金）
普通預金（会費賛助会費預り金）
普通預金（福祉基金／横浜銀行）
普通預金（三菱信託利息用）
郵便貯金（会費）
郵便貯金（社協会費）
未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期預け金
福祉基金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
10,820,874

1

平成21年3月末現在

当年度末

前年度末

10,077,941
21,601
21,601
9,682,067
5,686,707
1,889,022
2,063,061

増減

7,260,616
49,23549,235
6,816,018
1,518,293
118,536
1,476,052
3,635,154

43,24334

7,137
60,846

312,643
312,643
61,630395,363
395,363

67,728,397
3,000,000
3,000,000
64,728,397
13,351,785
2,405,196
755,935
40,000,000
28,3208,187,161
77,806,338

69,363,972
3,000,000
3,000,000
66,363,972
13,652,012
3,567,376
1,004,264
23,000,000
28,32025,112,000
76,624,588

勘定科目＜負債の部＞
2,817,325 流動負債
△27,634 未払金△27,634 未払金
2,866,049 預り金
4,168,414 前受金
1,770,486 負債の部合計

当年度末

4,383,974
4,378,474
4,378,474
5,500

前年度末

3,795,143
3,776,743
3,776,743

増減

588,831
601,731
601,7315,500△18,400
588,831

4,383,974

18,4003,795,143

73,422,364
3,000,000
3,000,000
1,107,554
1,107,554
48,187,161
48,187,161
21,127,649
1,200,681
73,422,364

72,829,445
3,000,000
3,000,000
1,715,316
1,715,316
48,112,000
48,112,000
20,002,129△864,632
72,829,445△607,762△607,762
75,16175,161
1,125,520
2,065,313
592,919

77,806,338

76,624,588

1,181,750

587,009△3,635,154 ＜純資産の部＞
純財産
基本金36,106 基本金△60,812 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金△82,720 福祉基金積立金△82,720 次期繰越活動収支差額
61,630 (うち当期活動収支差額)
純資産の部合計

592,919△1,635,575△1,635,575△300,227△1,162,180△248,329
17,000,000△16,924,839
1,181,750 負債及び純資産の合計

財産目録
平成21年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

横浜市瀬谷区社会福祉協議会

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
その他の現金預貯金
普通預金（一般）
普通預金（共募）
普通預金（善銀）
普通預金（拠点）
普通預金（生活福祉資金預り金）
普通預金（会費賛助会費預り金）
普通預金（福祉基金／横浜銀行）
普通預金（三菱信託利息用）
郵便貯金（会費）
郵便貯金（社協会費）
有価証券
未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
会計単位内貸付金
経理区分勘定仮払金
その他の流動資産
流動資産合計固定資産
基本財産
基本財産特定預金
建物
建物附属設備土地
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品土地
建設仮勘定
権利
ソフトウエア
投資有価証券

1 /2（単位：円）

金額
10,077,941
21,601
21,601
9,682,067
5,686,707
1,889,022
2,063,061

43,243
34

312,643
312,643

61,63010,077,941
67,728,397
3,000,000
3,000,000

64,728,397
13,351,785

2,405,196
755,935

40,000,000

財産目録
平成21年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

横浜市瀬谷区社会福祉協議会

資産・負債の内訳

長期貸付金
長期預け金
退職共済預け金
措置施設繰越特定預金
保育所繰越積立預金
保育所施設・設備整備積立預金
移行時特別積立預金
移行時減価償却特別積立預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
退職共済積立預金
元入金
福祉基金積立預金
欠損補てん積立預金
その他の固定資産
車輌等購入積立金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
未払金
未払金
施設設備等未払金
未返還金
預り金
前受金
会計単位内借入金
経理区分勘定仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
敷金・保証金等預り金
退職給与引当金
その他の固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2 /

2

（単位：円）

金額
28,3208,187,161

67,728,397
77,806,338

4,383,974
4,378,474
4,378,474

5,500

4,383,974

4,383,974
73,422,364