法人名

社会福祉法人 南知多

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事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘 定 科

目
法人本部

収

益
サ｜

ビス

活費
動

増

減の用部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

収

益費
用収
特益

介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益

あい寿の丘
357,773,775
188,013,333
101,123,933
11,798,901

社会福祉事業
ケアハウス

ホームヘルパー
9,468,326

ひだまり159,482,079

公益事業
居宅介護支援配食サービス
15,425,609

法人本部

あい寿の丘

第２号の３様式(単位：円)

ケアハウス

357,773,775
188,013,333
101,123,933
11,798,901

8,588,864
879,462

ホームヘルパー
9,468,326

ひだまり159,482,079

109,489,755
12,323,254
15,030,240

15,030,240

37,669,070

56,424,590
413,018

395,369
22,093,845
22,093,845

37,669,070
395,369
22,093,845
22,093,845

1,319,330
1,319,330

741,252
330,252

411,000

9,502

9,502

750,754-750,754

397
397
8,144

8,144
8,541

8,541
-742,213

730,000
730,000

40,00040,000357,813,775
243,704,059
149,932,955
26,609,400
8,716,000
22,206,912
3,210,488
3,735,200
29,293,104
74,164,772
18,852,859
7,894,268
480,552
934,6112,955,703
665,304
785,908
18,522,609
5,234,141
1,328,470
14,471,813
2,038,534
28,105,521
3,560,136
197,790
82,4901,168,869
139,320
2,119,862
1,381,944
1,780
126,240
10,244,476
733,310
7,261,528
286,700
801,076
25,300,069
25,300,069-23,245,114-23,245,114

348,029,307
9,784,468
150,429
150,429461
461
1,132,903
201,600
386,860
544,443
1,283,793
1,022,836
1,022,836
348,995
348,995
1,371,831-88,038
9,696,430
5,508,000
5,508,000

22,093,845
12,106,672

9,468,326
12,199,428

200,000
200,000
159,682,079
113,295,917

6,968,315
1,933,500
333,000
1,280,145

4,808,169
1,370,000
427,000
4,150,846

74,684,823
13,590,000
4,357,000
5,984,630

9,141,493
1,863,700
630,000

201,000
1,390,712
10,377,306
2,508,205100,500
1,342,913
454,591

1,630,000
13,049,464
23,431,342
8,213,162
2,734,814
152,214466,905
1,001,266
491,266
215,408
6,696,211
1,829,829
590,210672,234
367,823
8,622,928
1,231,681
166,150
380,046
566,743
38,880428,201
415,535
14,568160,500
1,626,855
1,098,370

3,167,438
175,610
1,902,466
117,300
18,31017,981,896
17,981,896-5,613,775-5,613,775

51,60025,186
180,482
2,000
2,144

83,123229,268
4,484,920
419,926
216,280
2,306,106
129,478
2,757,855
92,4821,440
2,000
73,92869,40013,350319,300
52,541
707,019
111,987
3,740
7,000
113,308
63,180704,852
150,742

136,784

477,090
18,0081,173,063
64,25051,60017,278200,1422,000

5,437,057
5,437,057-5,448,550-5,448,550

25,230,340-3,136,495
34,00034,0002,202
2,202

36,202
239,400
239,400

239,400-203,198-3,339,693
1,292,000
1,292,000
4,621,000
4,621,000

配食サービス

15,425,609

8,588,864
879,462

109,489,755
12,323,254
56,424,590
413,018

居宅介護支援3,043,031
3,043,031
16,404,069-6,935,743

1,078
1,078

1,078

1,078
-6,934,665

157,718,308
1,963,771

2,230
2,230
35,66635,66637,896
3,913,366
3,913,366
196,399
196,399
4,109,765-4,071,869-2,108,098

2,860,000
2,860,000

15,425,609
13,422,548

1,319,330
236,590

1,319,330
1,319,330

741,252
330,252

411,000
236,590

993,400
614,261

64,700111,480
758,055
164,135
669,893
90,04590,24086,00044,856

84,79353,250200,415
40,681
9,502

97,340

9,502

6,588,756
6,588,756
21,779,567-6,353,958

1,229,990
89,340750,754-750,754

1,345
1,345

46
46

397
397
8,144

1,345

46

8,144
8,541

1,345
-6,352,613

46
89,3868,541-742,213

730,000
730,000
4,000,000
4,000,000

40,00040,000357,813,775
243,704,059
149,932,955
26,609,400
8,716,000
22,206,912
3,210,488
3,735,200
29,293,104
74,164,772
18,852,859
7,894,268
480,552
934,6112,955,703
665,304
785,908
18,522,609
5,234,141
1,328,470
14,471,813
2,038,534
28,105,521
3,560,136
197,790
82,4901,168,869
139,320
2,119,862
1,381,944
1,780
126,240
10,244,476
733,310
7,261,528
286,700
801,076
25,300,069
25,300,069-23,245,114-23,245,114

348,029,307
9,784,468
150,429
150,429461
461
1,132,903
201,600
386,860
544,443
1,283,793
1,022,836
1,022,836
348,995
348,995
1,371,831-88,038
9,696,430
5,508,000
5,508,000

22,093,845
12,106,672

9,468,326
12,199,428

200,000
200,000
159,682,079
113,295,917

6,968,315
1,933,500
333,000
1,280,145

4,808,169
1,370,000
427,000
4,150,846

74,684,823
13,590,000
4,357,000
5,984,630

9,141,493
1,863,700
630,000

201,000
1,390,712
10,377,306
2,508,205

100,500
1,342,913
454,591

1,630,000
13,049,464
23,431,342
8,213,162
2,734,814
152,214466,905
1,001,266
491,266
215,408
6,696,211
1,829,829
590,210672,234
367,823
8,622,928
1,231,681
166,150
380,046
566,743
38,880428,201
415,535
14,568160,500
1,626,855
1,098,370

3,167,438
175,610
1,902,466
117,300
18,31017,981,896
17,981,896-5,613,775-5,613,775

51,60025,186
180,482
2,000
2,144

83,123229,268
4,484,920
419,926
216,280
2,306,106
129,478
2,757,855
92,4821,440
2,000
73,92869,40013,350319,300
52,541
707,019
111,987
3,740
7,000
113,308
63,180704,852
150,742

136,784

477,090
18,0081,173,063
64,25051,60017,278200,1422,000

5,437,057
5,437,057-5,448,550-5,448,550

25,230,340-3,136,495
34,00034,0002,202
2,202

36,202
239,400
239,400

239,400-203,198-3,339,693
1,292,000
1,292,000
4,621,000
4,621,000

3,043,031
3,043,031
16,404,069-6,935,743

1,078
1,078

1,078

1,078
-6,934,665

157,718,308
1,963,771

2,230
2,230
35,66635,66637,896
3,913,366
3,913,366
196,399
196,399
4,109,765-4,071,869-2,108,098

2,860,000
2,860,000
4,000,000
4,000,000

15,425,609
13,422,548

1,319,330
236,590

236,590

993,400
614,261

64,700111,480
758,055
164,135
669,893
90,04590,24086,00044,856

84,79353,250200,415
40,681

97,3406,588,756
6,588,756
21,779,567-6,353,958

1,229,990
89,340

1,345
1,345

46
46

1,345

46

1,345
-6,352,613

46
89,386

社会福祉法人 南
知多542,149,789
188,013,333
109,712,797
12,678,363
109,489,755
12,323,254
15,030,240
94,093,660
808,387
22,093,845
22,093,845
1,319,330
1,319,330
240,000
240,000
565,802,964
395,706,466
330,252
245,535,755
45,366,600
14,874,000
33,859,123
3,210,488
5,827,200
46,703,048
110,519,781
30,188,487
10,629,082
632,766
1,484,639
3,956,969
1,385,838
1,001,316
29,837,840
7,568,689
2,313,040
18,727,923
2,793,192
40,872,718
5,086,331
459,360
557,536
1,967,704
241,380
3,252,915
2,182,345
16,348126,240
13,992,204
978,894
10,717,681
472,250
821,530
48,719,022
48,719,022-34,307,439-34,307,439
9,631,787
9,631,787
571,142,335-5,339,371
184,429
184,4297,759
7,759
1,176,713
201,600
386,860
588,253
1,368,901
5,175,602
5,175,602
545,394545,394
5,720,996-4,352,095-9,691,466
6,800,000
6,800,000
8,211,000
8,211,000
4,000,000
4,000,000

合計1,626,449,367
564,039,999
329,138,391
38,035,089
328,469,265
36,969,762
45,090,720
282,280,980
2,425,161
66,281,535
66,281,535
3,957,990
3,957,990
720,000
720,000
1,697,408,892
1,187,119,398
990,756
736,607,265
136,099,800
44,622,000
101,577,369
9,631,464
17,481,600
140,109,144
331,559,343
90,565,461
31,887,246
1,898,298
4,453,917
11,870,907
4,157,514
3,003,948
89,513,520
22,706,067
6,939,120
56,183,769
8,379,576
122,618,154
15,258,993
1,378,080
1,672,608
5,903,112
724,140
9,758,745
6,547,035
49,044
378,720
41,976,612
2,936,682
32,153,043
1,416,750
2,464,590
146,157,066
146,157,066-102,922,317-102,922,317
28,895,361
28,895,361
1,713,427,005-16,018,113
553,287
553,287
23,277
23,2773,530,139
604,800
1,160,580
1,764,759
4,106,703
15,526,806
15,526,806
1,636,182
1,636,182
17,162,988-13,056,285-29,074,398
20,400,000
20,400,000
24,633,000
24,633,000
12,000,000
12,000,000

内部取引消去法人名

社会福祉法人 南知多

Page:

2

事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘 定 科

目
法人本部

別増
減費の部

繰越活動増減差額の部

用

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)730,000

あい寿の丘
288,397
288,397
5,796,397
5,508,000
5,508,0008,022,000
8,022,000

社会福祉事業
ケアハウス

5,913,000
1,292,000
1,292,000
33,00033,000

ホームヘルパー2,860,000

ひだまり

公益事業
居宅介護支援配食サービス4,000,000

法人本部

730,000

156,000
156,000
4,000,000
4,000,000

730,000-12,213934,577
922,364

3,374,553
3,374,553
16,904,553-11,108,156-1,411,726
184,582,332
183,170,606

2,408,598
2,408,598
3,733,598
2,179,402-1,160,291
13,047,632
11,887,341

2,860,000-4,074,665
9,280,713
5,206,048

4,156,000-156,000-2,264,098-121,912,489-124,176,587-6,352,613
12,566,288
6,213,675

89,38689,386730,000-12,213934,577
922,364

922,364

183,170,606

11,887,341

5,206,048-124,176,587

6,213,675

89,386922,364

あい寿の丘

ケアハウス

第２号の３様式(単位：円)

288,397
288,397
5,796,397
5,508,000
5,508,000
8,022,000
8,022,000

ホームヘルパー

5,913,000
1,292,000
1,292,000
33,00033,0003,374,553
3,374,553
16,904,553-11,108,156-1,411,726
184,582,332
183,170,606

2,408,598
2,408,598
3,733,598
2,179,402-1,160,291
13,047,632
11,887,341

2,860,000-4,074,665
9,280,713
5,206,048

4,156,000-156,000-2,264,098-121,912,489-124,176,587-6,352,613
12,566,288
6,213,675

89,38689,386

社会福祉法人 南知多
288,397
288,397
19,299,397
6,800,000
6,800,000
8,211,000
8,211,000
4,000,000
4,000,000
5,783,151
5,783,151
24,794,151-5,494,754-15,186,220
98,499,053
83,312,833

183,170,606

11,887,341

5,206,048-124,176,587

6,213,675

89,386

83,312,833

2,860,000

ひだまり

居宅介護支援配食サービス4,000,000

156,000
156,000
4,000,000
4,000,000

合計865,191
865,191
57,898,191
20,400,000
20,400,000
24,633,000
24,633,000
12,000,000
12,000,000
17,349,453
17,349,453
74,382,453-16,484,262-45,558,660
295,497,159
249,938,499

249,938,499

内部取引消去