平成２５年度会計収支予算書
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで（単位：科Ⅰ目

前予

予算額

年
算度額増減

備円）

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入13,113,000

13,348,000

200,000

200,000

00

建産連会館賃貸料収入

81,433,000

85,188,600

通信基地局設置使用料収入

2,080,000

1,630,000

会議室貸付事業収入

15,000,000

12,000,000

300,000

330,000

情報活動事業収入

80,00080,0000 ページ広告等研修会事業等収入

10,00010,0000等

001,870,000

800,000

1,070,000 借入金利子補給助成2,000

10,000△ 8,000 修繕引当金減少に伴う減収

250,000

250,000

0 自動販売機手数料等

114,338,000

113,846,600

賛助会員会費収入△ 235,000 ２４団体通常会費0 １団体賛助会費②入会金収入入会金収入

0③基本財産運用収入

光熱費負担金収入△ 3,755,600 建産連会館賃貸料収入
450,000 携帯電話基地局設置使用料
研修センター会議室貸出事

3,000,000 業△ 30,000 レストラン負担水道光熱費④事業収入
建産連ニュース・ホーム
研修会事業のテキスト代金⑤補助金等収入公共団体補助金収入
民間補助金収入0
構造改善助成金⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

491,400

科

目

前
予

予算額

年
算

度
額

増

減

備

考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出

19,700,000

19,000,000

700,000

社会保険料支出

3,850,000

3,400,000

450,000 増

旅費交通費支出

100,000

100,000

0 職員旅費

厚生費支出

160,000

160,0000000

研修事業費支出

1,000,000

1,000,000

0 建産連研修会等

啓発宣伝費支出

2,500,000

2,500,000

0 ポスター絵画コンクール

情報活動費支出

2,500,000

2,500,000

0費

経営改善事業費支出

1,000,000

1,000,000

0 る講習会等

調査研究費支出

100,000

10,000

その他事業費支出

100,000

100,000

清掃管理委託費支出

14,400,000

13,500,000

設備保守管理委託費支出

2,850,000

2,850,000

警備委託費支出

950,000

950,000

貸館事業広報費

300,000

100,000

1,000,000

1,000,000

54,000,000

12,000,000

42,000,000 費用及び耐震補強設計費用

土地賃借料支出

9,500,000

9,500,000

0 土地代、案内板土地代

リース費支出1,500,000

1,750,000△ 250,000 等設備リース物件支払

500,000

500,000

17,400,000

16,400,000

275,000

275,000

退職給付支出

社会保険料増額による支払②団体活動事業費支出

建産連ニュース編集・印刷
構造改善事業として実施す

90,000
上記事業以外で、定款上規0 定された事業に要する費用③貸館事業費支出

その他維持管理費支出④修繕費支出

清掃管理、廃棄物処理等委

900,000 託

建築・消防・電気設備各種

0 法定点検、管理委託費
0 警備システム費用

会館利用促進を目的とした

200,000 広告宣伝費

貸館運営のために使用する

0 備品・消耗品の費用

建産連会館・研修センター修繕⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出建産連会館・研修センター
事務機器及び、エレベータ

0
建産連会館・研修センター

1,000,000 合計

0 火災保険料

科

目

前
予

予算額

年
算度額

増減

備考

管理費支出
①役員交通費支出

2,000,000

2,000,000②交際費支出

600,000

600,000

0 慶弔費用等③会議費支出

750,000

750,000

0 総会費用・各種会議費用等④通信費支出

500,000

500,000

0 料・ホームページ維持管理費等⑤専門家委託費支出

950,000

950,000

0 新法人移行完了による費用⑥会費支出

590,000

590,000

0 道路利用者会議等⑦租税公課支出14,700,000

13,500,000⑧支払利息支出

1,820,000

01,820,000 長期借入金利子支払

350,000

350,000

0 新聞・事務手数料等

155,945,000

107,835,000

48,110,000△ 41,607,000

6,011,600△ 47,618,600⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

科
Ⅱ

目

前
予

予算額

年
算

度
額

0 役員旅費費用弁償

通信費・ネットバンキング手数

顧問税理士報酬

全国建産連・浦和法人会・法人税・消費税・固定資産

1,200,000 税・印紙税等

増

減

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

000

修繕引当資産取崩収入000

借入金引当資産取崩収入000

入居保証金引当資産取崩収入

2,340,000

02,340,000 退去団体に返還投資活動収入計

2,340,000

02,340,000

1,000,000

1,000,000

退職給付引当資産支出

1,000,000

900,000

100,000

修繕引当資産支出

3,000,000

3,000,0000

借入金引当資産支出

1,000,000

01,000,000

入居保証金引当資産支出

1,000,000

1,000,000

0

投資活動支出計

7,000,000

5,900,000

1,100,000△ 4,660,000△ 5,900,000

1,240,000

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出

0 研修センター什器備品等②特定資産取得支出

投資活動収支差額

科
Ⅲ

目

前
予

予算額

年
算

度
額

増

減

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入00②長期借入金収入

40,000,000

040,000,000 空調改修工事等に伴う借入

40,000,000

040,000,000①入居保証金返済支出

2,340,000

02,340,000②長期借入金返済支出10,800,000

010,800,000 調工事借入合計の返済予定

財務活動支出計

13,140,000

013,140,000

財務活動収支差額

26,860,000

026,860,000

科

予算額

財務活動収入計

0２．財務活動支出

Ⅳ目

前予

年
算

度
額

耐震補強及び改修工事・空増

減

備

予備費支出
予備費支出

1,655,000

2,257,921△ 21,062,000△ 2,146,321△ 18,915,679

前期繰越収支差額

21,062,000

2,146,321

18,915,679

次期繰越収支差額000

当期収支差額

１

借入金限度額

150,000,000円

２

債務負担額

なし

△ 602,921 繰越予定額込み

考