ロボット・テクノロジー
関連株ファンド−ロボテック−

運用報告書（全体版）
第16期
（決算日

2023年９月13日）（作成対象期間 2023年３月14日〜2023年９月13日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2015年12月７日〜2025年９月12日
運 用 方 針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
イ．アクサ ＩＭ・グローバ
ル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格
当 フ ァ ン ド
機関投資家専用）の受益証券
ロ．ダイワ・マネーストック・
主要投資対象マザーファンドの受益証券
ダイワ・マネー
ス ト ッ ク ・ 円建ての債券
マザーファンド
当ファンドの投資信託証券
無制限
組 入 上 限 比 率
組入制限
マ ザ ー フ ァ ン ド の 純資産総額の株 式 組 入 上 限 比 率 10％以下
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、基分 配 方 針 準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
◇TUZ0271820230913◇

し上げます。
当ファンドは、日本を含む世界のロボット
関連企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
お問い合わせ先（コールセンター）
ＴＥＬ ０１２０−１０６２１２（営業日の９：00〜17：00）

https://www.daiwa-am.co.jp/< 2718 >ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−

最近５期の運用実績
基
決

算

期

準

価

額

12期末(2021年９月13日)

税込み 期
中分配金 騰落率
円
円％
17,9091,900
13.1

13期末(2022年３月14日)
14期末(2022年９月13日)
15期末(2023年３月13日)
16期末(2023年９月13日)

15,255
16,605
15,615
17,208

(分配落)

0
0
400
600

△14.8
8.8
△ 3.6
14.0

MSCI AC World指数（税引後配当込み、円換算） 公 社 債 投 資 信 託 純 資 産
受益証券
額
中 組入比率 組入比率 総(参考指数) 期
騰落率
％
％
％
百万円
18,01811.2−
99.6 235,993
17,44920,32818,85623,033

△ 3.2
16.5
△ 7.2
22.2

−
−
−
−

98.7
99.2
97.9
97.9

221,278
242,805
221,765
229,533（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）MSCI AC World指数（税引後配当込み、円換算）は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．（「ＭＳＣＩ」）の承諾を得て、MSCI AC World指数（税引後配
当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC
World指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、ＭＳＣＩが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はＭ
ＳＣＩに帰属します。またＭＳＣＩは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、ＭＳＣＩによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、ＭＳＣＩは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。（https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.
html）（注３）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注４）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注５）公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注６）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
※参考指数を「MSCI AC World指数（配当込み、円換算）」から「MSCI AC World指数（税引後配当込み、円換算）」に変更しました。

1

ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−運用 経 過基準価額等の推移について（円）
20,000（億円）
4,000

18,0003,000

16,0002,000

14,0001,000

12,000期 首（2023.３.13）

0
期 末（2023.９.13）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
期 首：15,615円
期 末：17,208円（分配金600円）
騰落率：14.0％（分配金込み）■基準価額の主な変動要因
当作成期の基準価額は、グローバル株式市況の上昇や円安の進行がプラス要因となり、上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

2

ロボット・テクノロジー関連株ファンド

年

月

日

基

−ロボテック−準価騰（期首）2023年３月13日

円
15,615

３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
（期末）2023年９月13日

16,465
16,042
17,564
18,887
18,82518,30417,808（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

3

額落

MSCI AC World指数
資 信 託
社
債 投
（税引後配当込み、円換算） 公
受
証 券
組 入 比 率 組 益
入 比 率(参考指数)
率
騰 落 率
％
％
％
％
−
18,856
−
−
97.9

5.4
2.7
12.5
21.0
20.6
17.2
14.0

19,48419,923
20,87622,472
22,831
23,122
23,033

3.3
5.7
10.7
19.2
21.1
22.6
22.2

−
−
−
−
−
−
−

98.9
99.0
99.2
99.1
99.5
99.3
97.9

ロボット・テクノロジー関連株ファンド

投資環境について−ロボテック−(2023.３.14〜2023.９.13)■グローバル株式市況
グローバル株式市況は上昇しました。
株価指数の推移
グローバル株式市況は、当作成期首より、米国
120の地方銀行の経営破綻に対して、ＦＲＢ（米国連
邦準備制度理事会）が緊急融資枠の新設したこと110で資金繰り懸念が後退し、米国の成長株を中心に上昇しました。2023年４月からは、米国の地方100銀行の経営不安や債務上限問題への懸念が上値を抑えた一方、予想を上回る企業決算の発表が好感
MSCI AC World指数（税引後配当込み、米ドルベース）
され、横ばいでの推移が続きましたが、５月下旬
90
2023年 ４月
５月
６月
７月
８月 ９月
以降は、ＡＩ（人工知能）関連で使用される半導３月
体メーカーの強気見通しや債務上限問題の解決、（指数は当作成期首を100として指数化しています。）
インフレ率の鈍化などが好感されて大幅に上昇しました。８月以降は、長期金利が上昇したことやＦＲＢ高官発言への警戒感の高まりなどから、上値の重い展開となりました。
■為替相場（米ドル／円、ユーロ／円）
米ドル円相場は上昇（円安）しました。
為替相場の推移
米ドル対円為替相場は、当作成期首より2023
120米ドル
年６月にかけては、米国における金融不安の後退
ユーロや、堅調な経済指標などを背景に米国金利が上昇
110したことで、円安米ドル高が進みました。７月半
ばにかけては、米国のインフレ指標の鈍化を受け100て、円高米ドル安になりましたが、当作成期末にかけては、堅調な経済指標を背景に米国の利上げ
継続観測が再燃したことなどから、円安米ドル高90
2023年 ４月
５月
６月
７月
８月 ９月
基調が続きました。
３月
ユーロ円相場は上昇（円安）しました。
（為替レートは対円で、当作成期首を100として指数化しています。）
ユーロ対円為替相場は、当作成期首より2023
年６月にかけては、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が利上げ継続を示唆し、日欧の金利差が拡大したことを受けて円安ユーロ高となりました。７月に入ると、ユーロ圏の利上げ見通しが低下しユーロが売られたことや、日銀の政策修正期待を背景に円が買われたことなどを受け、円高ユーロ安になりました。８月に入り、ＥＣＢ高官が利上げの継続を示唆する一方で、日銀は将来のインフレが目標を下回る見通しであることを理由に緩和姿勢の継続を示したことなどを受け、円安ユーロ高となりました。

4ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンドロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）の組入比率を、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
※ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）：アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場のさまざまなロ
ボット関連産業の企業に投資を行います。「作る」では、ロボット産業におけるリーディングカンパ
ニーに加え、製造工程を監視制御するシステムを開発する企業などに注目しています。「運ぶ」では、自動運転の実現を可能とするソフトウエアや半導体企業に注目しています。「助ける・守る」では、ロボット外科手術などを手掛ける企業などに注目しています。
当ファンドで注目する長期的な成長テーマとその投資機会は、引き続き強固であると考えています。
今後も、実績の高い事業モデルを有し、大きなビジネスチャンスがあり、経営が強固な企業を選別することに注力していく方針です。
■ダイワ・マネーストック・マザーファンド
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

ポートフォリオについて(2023.３.14〜2023.９.13)■当ファンド当ファンドは、「ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」と「ダイワ・マネーストック・マ
ザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。当作成期を通じて、「ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」を高位に組み入れました。
■ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場のさまざまなロボット関連産業の企業に投資を行い、信託財産の成長をめざしました。企業規模の面ではアマゾン・
ドット・コムやキーエンスのような大型株からシリコン・ラボラトリーズやグローバス・メディカルな
どの中小型株にも幅広く投資しました。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を中心に投資しました。
当作成期は、溶接などの自動化ソリューションを提供する米国のリンカーン・エレクトリック・ホー
ルディングズや半導体製造用機器などを提供している米国のアプライド・マテリアルズを新規に組み入れました。一方で、倉庫自動化の需要が一時的に減速する可能性を考慮して米国のコグネックスを一部売却しました。
■ダイワ・マネーストック・マザーファンド
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。

5

ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。
（％）
25.0
20.0
15.0

基準価額
MSCI AC World指数（税引後配当込み、円換算）

10.0
5.0

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

0.0
当期（2023.３.13〜2023.９.13）

分配金について当作成期の１万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（１万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。
収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）項■収益分配金の計算過程（１万口当り）

当 期
2023年３月14日〜2023年９月13日

目

当期分配金（税込み）

（円）

600

対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（％）
（円）
（円）
（円）

3.37
551
48
7,208

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分配準備積立金当㾎㾎(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ−ｆ)

期0.00円
551.66
4,843.62
2,412.70
7,807.99
600.007,207.99（注）㾎を付した該当項目から分配金を計上しています。

6ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−

今後 の 運 用 方 針■当ファンド「ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
■ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場のさまざまなロ
ボット関連産業の企業に投資を行います。「作る」では、ロボット産業におけるリーディングカンパ
ニーに加え、製造工程を監視制御するシステムを開発する企業などに注目しています。「運ぶ」では、自動運転の実現を可能とするソフトウエアや半導体企業に注目しています。「助ける・守る」では、ロボット外科手術などを手掛ける企業などに注目しています。
米国を中心に労働市場はひっ迫した状態が続いており、労働力不足と労働コストの上昇は向こう数年にわたって自動化需要の大きな原動力になると考えています。企業にとって、効率性や生産性を向上させるためにテクノロジーを導入し、プロセスを自動化させる必要性が高まっています。労働コストの上昇は、企業の自動化導入の費用対効果を高めることになるため、より多くの分野で自動化が検討されると考えられます。今後も、将来的な成長期待の高いロボット関連産業の企業に投資を行うことで中長期的な信託財産の成長をめざしてまいります。
■ダイワ・マネーストック・マザーファンド
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

7

ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−

１万口当りの費用の明細
当期項（2023.３.14〜2023.９.13）

目

金
信

託

報

酬

額
109円

比

項

目

の

概

要

率

0.622％

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は17,478円です。

（投 信 会 社）（34） （0.194）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（72） （0.415）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（2） （0.014） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

0

0.000

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（監 査 費 用）（0） （0.000） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合

109

計

0.622

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう
ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

8ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−

参考情報■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.82％です。
運用管理費用以外
0.01％

運用管理費用
（投信会社）
0.38％

運用管理費用0.57％

投資先ファンド
0.59％
総経費率
1.82％
その他費用
0.00％

当ファンド
1.24％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％
運用管理費用（販売会社）0.82％

総経費率（①＋②＋③）

1.82％①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.24％
0.57％
0.01％

（注１）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
（注４）各比率は、年率換算した値です。
（注５）①の費用は、１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注６）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注７）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

9ロボット・テクノロジー関連株ファンド■売買および取引の状況
投資信託受益証券■投資信託財産の構成
2023年９月13日現在（2023年３月14日から2023年９月13日まで）
買口−ロボテック−

付
数 金

売

付

額 口

数 金

項

目

価

期
額 比

末
率

国
内

投資信託受益証券

千円
224,653,685％
93.8

ダイワ・マネーストック・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

947
14,861,091
239,515,724

0.0
6.2
100.0

額

千口
千円
千口
千円
アクサ ＩＭ・グ
ローバル・ロボット関連株式 1,568,996.627 4,000,000 10,155,367.037 29,600,000
ファンド(為替ヘッジなし)(適格
機関投資家専用)当評（注）評価額の単位未満は切捨て。

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況
2023年９月13日現在■利害関係人との取引状況等
当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファン
ドの明細
フ ァ ン ド 名

当
口

数 評
千口

期
価

末
額 比
千円

国内投資信託受益証券
アクサ ＩＭ・グローバル・ロボッ
ト関連株式ファンド（為替ヘッジ 78,050,823.407 224,653,685なし）（適格機関投資家専用）

率
％
97.9

（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。

当期
末
239,515,724,153円
14,861,091,779
224,653,685,012
947,362
9,982,325,178
8,003,286,098
477,616,997
1,500,326,195
1,095,888
229,533,398,975
133,388,101,649
96,145,297,326
133,388,101,649口
17,208円＊期首における元本額は142,018,162,304円、当作成期間中における追加設定元
本額は9,499,882,698円、同解約元本額は18,129,943,353円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は17,208円です。

(2) 親投資信託残高
種項目(Ａ) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
ダイワ・マネーストック・
マザーファンド(評価額)(Ｂ) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(Ｃ) 純資産総額(Ａ−Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)

類

ダイワ・マネーストック・マザーファンド

期
口

首
当
数 口
千口
947

期
末
数 評 価 額
千口
947

千円
947

（注）単位未満は切捨て。

10

ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−■損益の状況

■収益分配金の計算過程（総額）当期

自2023年３月14日

項(Ａ) 配当等収益
受取利息
支払利息(Ｂ) 有価証券売買損益
売買益
売買損(Ｃ) 信託報酬等(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前期繰越損益金(Ｆ) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(Ｈ) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

目

至2023年９月13日

当期△
804,178円
42,008△846,186
29,225,720,643
33,008,356,410△ 3,782,635,767△ 1,501,422,083
27,723,494,382
11,816,960,236
64,608,128,806(
51,837,904,236)(
12,770,224,570)
104,148,583,424△ 8,003,286,098
96,145,297,326
64,608,128,806(
51,837,904,236)(
12,770,224,570)
31,537,972,902△
804,382項(ａ) 経費控除後の配当等収益

目

当

期
0円

(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分配準備積立金

7,358,605,027
64,608,128,806
32,182,653,973(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ−ｆ)

104,149,387,806
8,003,286,098
96,146,101,708(ｈ) 受益権総口数

133,388,101,649口（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照
ください。

収
益
分
配
金
１ 万 口 当 り 分 配 金 （税 込 み）

の

お

知

ら
せ
600円

●＜分配金再投資コース＞をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。
・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

11ダイワ・マネーストック・マザーファンド<補足情報>
当ファンド（ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−）が投資対象としている「ダイワ・マネー
ストック・マザーファンド」の決算日（2022年12月９日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年９月13日）現在におけるダイワ・マネーストック・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。
■ダイワ・マネーストック・マザーファンドの主要な売買銘柄
2023年３月14日〜2023年９月13日における主要な売買銘柄はありません。
■組入資産明細表
2023年９月13日現在、有価証券等の組み入れはありません。

12ダイワ・マネーストック・マザーファンド
運用報告書

第13期（決算日（作成対象期間2022年12月９日）

2021年12月10日〜2022年12月９日）

ダイワ・マネーストック・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 方 針 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象 円建ての債券
株 式 組 入 制 限 純資産総額の10％以下

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

13ダイワ・マネーストック・マザーファンド◆前作成期末における「今後の運用方針」
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。
◆ポートフォリオについて
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行いました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移（円）
10,00810,007
10,006
10,005《今後の運用方針》

10,004流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

基準価額
10,003期 首（2021.12.９）
年

月

期 末
（2022.12.９）日(期首)2021年12月９日
12月末
2022年 １ 月末
２ 月末
３ 月末
４ 月末
５ 月末
６ 月末
７ 月末
８ 月末
９ 月末
10月末
11月末
(期末)2022年12月９日

基

準

価
騰

額
公
社
債
落 率 組 入 比 率円
10,007％−％−

10,007
10,007

0.0
0.0

−
−

10,006
10,006
10,006
10,006
10,006
10,006
10,005
10,005
10,005
10,00410,004

△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

（注１）騰落率は期首比。
（注２）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
（注３）当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■１万口当りの費用の明細項
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
合

目

期
−円
−
−
−

計

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
当作成期中における売買および取引はありません。
■主要な売買銘柄
当作成期中における主要な売買銘柄はありません。
■組入資産明細表
当作成期末における有価証券等の組み入れはありません。
■投資信託財産の構成
2022年12月９日現在
項

目《運用経過》◆基準価額等の推移について【基準価額・騰落率】
期首：10,007円 期末：10,004円 騰落率：△0.0％【基準価額の主な変動要因】
コール・ローン等の利回りがマイナス圏で推移したことなどから、基準価額は下落しました。
◆投資環境について○国内短期金融市況
当作成期を通じて、日銀は長短金利操作付き量的・質的金融緩和を維持しました。この金融政策を背景に、国庫短期証券（３カ月物）の利回りおよび無担保コール翌日物金利はマイナス圏で推移しました。

当

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
評

価

期
額 比

千円
159,157,999
159,157,999

末
率
％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

14

ダイワ・マネーストック・マザーファンド■資産、負債、元本および基準価額の状況
2022年12月９日現在
項目(Ａ) 資産
コール・ローン等(Ｂ) 負債(Ｃ) 純資産総額(Ａ−Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)

当期
末
159,157,999,197円
159,157,999,197−
159,157,999,197
159,095,941,234
62,057,963
159,095,941,234口
10,004円＊期首における元本額は147,676,216,454円、当作成期間中における追加設定元
本額は146,804,060,770円、同解約元本額は135,384,335,990円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
947,268円
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠−
29,910,270円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）
998円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）
998円
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
102,434円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−（為替ヘッジあり）
39,849円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）
3,985円
−ロボテック（年１回）−（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅレバレッジ Ｓ＆Ｐ500
10,791,948,720円
ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ100
75,953,937,119円
クリーンテック株式ファンド（資産成長型）
998,802円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−（毎月決算／予想分配金提示型）
999円
世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）
1,000円世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）
499,501円
ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス
4,236,015,061円
ダイワ上場投信−日経平均ダブルインバース・インデックス 6,234,269,565円
ダイワ上場投信−ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数
1,010,016,980円
ダイワ上場投信−ＴＯＰＩＸダブルインバース（−２倍）指数
926,363,625円
ダイワ上場投信−日経平均インバース・インデックス
7,290,053,955円
ダイワ上場投信−ＴＯＰＩＸインバース（−１倍）指数
12,970,925,555円
ダイワ上場投信−ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス
538,317,221円
ダイワ上場投信−ＪＰＸ日経400インバース・インデックス
151,994,519円
ダイワ上場投信−ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス
107,919,373円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016−07
997円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016−10997円
先進国トータルリターン戦略ファンド（リスク抑制型／適格機関投資家専用）
207,414,601円
ダイワ日本株式ベア・ファンド（適格機関投資家専用）
45,188,231円
ダイワ日本国債15−20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −ＳＬトレード−
4,992,083円
ブルベア・マネー・ポートフォリオ６
19,642,480,283円
ブル３倍日本株ポートフォリオ６
17,085,842,499円
ベア２倍日本株ポートフォリオ６
1,818,361,471円
ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ
42,615,540円
ダイワＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
9,957円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
997円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）
997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし）
997円
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド
4,148円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース
10,833円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株
10,788円
α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース
12,751円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型） −ロボテック（年１回）−
100,588円
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド
5,813円ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） −ジャパン・398,764円
トリプルリターンズ− 日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） −ジャパン・
99,691円
トリプルリターンズ− 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） −ジャパン・トリ
398,764円
プルリターンズ− ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） −ジャパン・398,764円
トリプルリターンズ− 米ドル・コース（毎月分配型）

15

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） −ジャパン・ト
リプルリターンズ− 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ２− 予想分配金提示型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ２− 予想分配金提示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ２− 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ２− 予想分配金提示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ２− 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース＊当期末の計算口数当りの純資産額は10,004円です。

15,402円
300,273円
200,861円
300,273円
1,999,177円
505,900円■損益の状況
当期項(Ａ) 配当等収益
支払利息(Ｂ) 当期損益金(Ａ)(Ｃ) 前期繰越損益金(Ｄ) 解約差損益金(Ｅ) 追加信託差損益金(Ｆ) 合計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
次期繰越損益金(Ｆ)自2021年12月10日
目

当至2022年12月９日
期△ 48,809,986円△ 48,809,986△ 48,809,986
101,772,030△ 77,894,524
86,990,443
62,057,963
62,057,963（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針

主要投資対象ベビーファンドの運用方法

マザーファンド
の運用方法

組入制限

分配方針

追加型投信／海外／株式
2050年９月12日まで
アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド（以下、「マザーファンド」）の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。
当 フ ァ ン ド マザーファンドの受益証券
日本を含む世界の金融商品取引所に上場してマザーファンド いる株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以
下同じ。）および株式関連証券
１．主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。
３．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
４．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
１．技術革新が進展することで、ロボットおよび自動システ
ムならびにセンサーシステムが産業プロセス、交通、ヘルスケアおよびコンシューマー向けアプリケーションに、より一層統合されることを目指す分野に着目し、世界中の主としてロボット関連および自動システムに関す
る調査、開発、デザインおよび製作に従事する企業に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。
イ）日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株
式から、ロボット・テクノロジーに関連する成長
テーマを特定し、金融・経済情勢などを勘案することで長期にわたり成長の可能性を有する企業群を投資対象銘柄とします。
ロ）投資対象銘柄の中から、中長期的にロボット関連事
業が業績に対して大きな影響を有することが期待される企業に着目し、高度な技術力、強力な経営陣、価格決定力および業績上方修正の可能性などを考慮することで、組入候補銘柄を選定します。
ハ）選定した組入候補銘柄から、アクサ・インベストメ
ント・マネージャーズの企業調査機能などを活用
し、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選択します。また、株価の上昇期待度、下落の余地やバリュエーションなどを考慮して組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。
３．株式および株式関連証券の組入比率は、原則として高位に維持します。
４．運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネー
ジャーズＵＫリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
５．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドのマザーファンド組入上限比率 無制限
マ ザ ー フ ァ ン ド の 株 式 組 入 上 限 比 率 無制限
毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（繰越欠損補填後、評価損益を含む）等の金額とします。
②分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

アクサ ＩＭ・グローバル・
ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
追加型投信／海外／株式運用報告書（全体版）
第15期（決算日

2023年８月14日）

受益者の皆様へ
平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「アクサ ＩＭ・グローバル・ロ
ボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」は、このたび第15期の決算を行いました。当ファンドは、アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マ
ザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界のロボット関連株式に投資することにより、信託財産の成長を目指します。当期につきましてもそれに沿った運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
引き続き一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
東京都港区白金1-17-3 ＮＢＦプラチナタワー14階
http://www.axa-im.co.jp/《当運用報告書の記載内容に関する問い合わせ先》
電話番号：03-5447-3160
受付時間：9：00～17：00(土日祭日を除く)

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■最近５期の運用実績
基

11期末(2021年８月13日)

円
26,697

価
込 み 期
配 金 騰
円
0

12期末(2022年２月14日)
13期末(2022年８月15日)
14期末(2023年２月13日)
15期末(2023年８月14日)

25,27326,05325,522
28,828

0
0
0
0

決

算

期

(分配落)

準
税
分

額

株
式 純 資 産中 組入比率 総
額
落 率
％
％
百万円
3.5
97.8
282,651
△ 5.3
3.1
△ 2.0
13.0

97.1
95.5
95.4
97.2

256,918
268,374
252,709259,767（注１）基準価額および分配金は１万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。なお、当期は分配金はありません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）当ファンドは、特定のベンチマークによる制約のないアプローチを採用し、ボトムアップの銘柄選定による運用を行うため、運用目標となるベンチマークや参考指数はありません。

■当期中の基準価額の推移
年

月
（期
首）
2023年２月13日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
（期
末）
2023年８月14日

日

基

準

価
騰
円

25,522

額
落

率
％
－

株
組

入

比

式
率
％

95.4

25,78526,47425,81328,31230,49030,420

1.0
3.7
1.1
10.9
19.5
19.2

95.2
96.0
96.0
97.1
97.5
96.8

28,82813.0

97.2（注１）基準価額は１万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み、騰落率は期首比です。なお、当期は分配金はありません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）当ファンドは、特定のベンチマークによる制約のないアプローチを採用し、ボトムアップの銘柄選定による運用を行うため、運用目標となるベンチマークや参考指数はありません。

17

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■当期の運用状況（2023年２月14日～2023年８月14日）
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期
首：25,522円
期末：28,828円（既払分配金（税込み）：0円）
騰 落 率： 13.0％（分配金再投資ベース）【基準価額の主な変動要因】
当期は、主に米国の保有銘柄の株価が上昇したことがプラス要因となった他、為替市場で主要通貨に対して円安が進行したこともプラス要因となり、基準価額は上昇しました。
【投資環境について】○グローバル株式市場
当期のグローバル株式市場は、上昇しました。期初より前月の上昇から反転し、３月には米テクノロジー企業への融資で知られるシリコンバレーバンク（ＳＶＢ）が経営破綻した影響を受けて、株価は大きく下落した場面も見られたものの月末にかけて上昇しました。４月に入ると銀行システムに対する不安や米国の債務上限問題が市場参加者にとって新たな懸念材料となりましたが、2023年１－３月期の企業決算発表が概ね良好な結果となり、引き続き上昇しました。６月には米国債務上限問題の解決、銀行経営危機の収束、米国の利上げ停止（あるいは一時停止）、底堅い経済指標や良好な４－６月期の企業決算などの好材料が相まって当月の株式市場を押し上げました。７月以降も米国をはじめとして各国でインフレ率の低下傾向が続いていることが市場で好感されたことや、米国経済の「ソフトランディング（景気が急激に後退することなく緩やかに減速すること）」期待が高まったことから堅調に推移して、年初からの上昇幅を拡大しました。
○為替市場
為替市場では、米ドル・円レートは期初の132円台から期末には145円台となり、ユーロ・円レートは期初の141円台から期末には158円台となりました。
当期は、米ドルは日米金利差が意識されたことや、2023年４－６月（第２四半期）実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率（速報値）が市場予想（1.8％増）を上回ったことから、ユーロはインフレ圧力が続く中、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が７月に９会合連続で利上げを決定し、金融引き締め姿勢を継続する可能性があることなどから米ドル・ユーロに対して円安が進行しました。

18

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）【ポートフォリオについて】○当ファンド主要投資対象である「アクサ組み入れました。

ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の受益証券を高位に○アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場の様々なロボット関連産業の企業に投資を行い、信託財産の成長を目指しました。具体的には、ロボット関連産業、製造業・運輸・
ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企業の技術を下支えする半導体企業やソフトウェア企業などの銘柄を組み入れました。企業規模の面ではアマゾン・ドット・コムやキーエンスのような大型株からシ
リコン・ラボラトリーズやグローバス・メディカルなどの中小型株にも幅広く投資しています。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を中心に投資をしています。
期中は、溶接・切断技術のスペシャリストで、顧客に自動化ソリューションを提供することに特に注力している米国のリンカーン・エレクトリック・ホールディングズと半導体製造用機器・サービス・ソフトウェアを提供している米国のアプライド・マテリアルズを新規に組入れました。また、仙骨神経刺激装置を手掛ける米国のアクソニクスを売上の大幅な伸び、アナリスト予想を上回る収益の改善を発表したことから、買い増ししました。一方で、倉庫自動化の需要が一時的に減速する可能性を考慮して米国のコグネックスを一部売却しました。
【当ファンドのベンチマークの差異】
当ファンドは、特定のベンチマークによる制約のないアプローチを採用し、ファンダメンタル・リサーチに基づくボトムアップの銘柄選定にフォーカスした運用を行います。従って、運用目標となるベンチマークを設けておりません。
【分配金】
当期は、基準価額の水準等を勘案し、収益の分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用いたします。
分配原資の内訳

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１万口当たり、税込み）
第15期
2023年２月14日～2023年８月14日－－％－－
18,918（注１）「当期の収益」は「費用控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備設立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。
（注２）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注３）「当期の収益」および「当期の収益以外」の算出に当たっては、１万口当たりで小数点以下を切捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

19

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■今後の運用方針○当ファンド主要投資対象である「アクサ組み入れる方針です。

ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の受益証券を高位に○アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場の様々なロボット関連産業の企業に投資を行います。
「作る」では、ロボット産業におけるリーディング・カンパニーに加え、製造工程を監視制御するシステムを開発する企業などに注目しています。「運ぶ」では、自動運転技術を可能とするソフトウェアや半導体企業に注目しています。「助ける・守る」では、ロボット外科手術などを手掛ける企業などに注目しています。
労働市場では 迫した状態が続いています。例えば、製造業や倉庫業では、労働コスト上昇や労働力不足に直面して、企業は効率性と生産性を向上させるため、テクノロジーを導入し、プロセスを自動化させる必要性に迫られています。労働力不足と賃金インフレは向こう数年にわたって自動化需要の大きな原動力になると考えています。また、米国はインフラ支出と設備投資によって国内の製造業を再活性化させようとしています。
米国製造業向けにより多くの財政支出をし、主要なテクノロジーの保護に動き出しました。企業は国内の生産拠点へ再び投資するようになり、これによって技術の洗練、ロボット化・自動化を促しています。今後も、将来的な成長期待の高いロボット関連産業の企業に投資を行うことで中長期的な信託財産の成長を目指します。

■１万口当たりの費用明細（2023年２月14日～2023年８月14日）
項
信
（投
（販

当

目
託
信
売

金

報

酬

会
会

社）
社）

（受 託 会 社）
売 買 委 託 手 数 料

（株
式）
の
他
費
用
（監 査 費 用）
（そ
の
他）
合
計

そ

期
項
目
の
概
要
額 比
率
80円
0.288％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は27,698円です。
(76)(0.274) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価( 1)(0.003) 販売会社分は、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価( 3)(0.011) 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
20.006
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料( 2)(0.006)20.007
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数( 0)(0.000) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用( 2)(0.007) 信託事務の処理にかかるその他の費用等
83
0.301

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

20アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■売買及び取引の状況（2023年２月14日～2023年８月14日）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口
アクサ ＩＭ・グローバル・
ロボット関連株式マザーファンド

定数
千口

1,897,263

金

解
額
千円

口

4,000,000

約数
千口

12,687,655

金

額
千円
30,036,000（注）単位未満は切捨て。

■株式売買比率（2023年２月14日～2023年８月14日）
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)当期
アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
73,876,515千円
267,199,860千円
0.27（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年２月14日～2023年８月14日）
期中の利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第１項に規定されている利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼務している投資委託業者の自己取引状況（2023年２月14日～2023年８月14日）
期中における当該事項はありません。
■組入資産の明細（2023年８月14日現在）
親投資信託残高種類

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

21

期
口

首（前期末）
数
千口
117,058,825

当
口

期

数
千口
106,268,432

末
評

価

額
千円
259,656,288

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■投資信託財産の構成
項

目

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

評

（2023年８月14日現在）
当
期
末
価
額
比
率
千円
％
259,656,288
99.6
1,065,569
0.4
260,721,858
100.0（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建て資産（231,258,177千円）の投資信
託財産総額（273,214,916千円）に対する比率は、84.6％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レー
トは１米ドル＝145.11円、１台湾ドル＝4.559円、１ノルウェークローネ＝13.89円、１ユーロ＝158.71円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況（2023年８月14日現在）
項

目

(A) 資

当
産

期

末

260,721,858,644円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

95,569,907

アクサ ＩＭ・グローバル・
ロボット関連株式マザーファンド(評価額)259,656,288,737

未

収

入

金

(B) 負
未

払

未

払

解
信

託

970,000,000

債

954,562,428

約

金200,000,000

報酬

754,030,137

そ の 他 未 払 費 用

532,291(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

259,767,296,216

元

本

90,108,141,237

次 期 繰 越 損 益 金

169,659,154,979

(D) 受

益

権

総

口

数

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
１．期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
２．１口当たり純資産額90,108,141,237口
28,828円
99,017,873,025円
1,589,621,705円
10,499,353,493円
2.8828円■損益の状況
当期（自2023年２月14日

項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金

至2023年８月14日）

当△

期
38,020円
2,008△
40,02830,550,928,862
33,047,921,933△ 2,496,993,071△
754,574,791
29,796,316,051
93,569,132,696
46,293,706,232(
47,096,357,614)(△
802,651,382)
169,659,154,979
169,659,154,979
46,293,706,232(
47,102,683,102)(△
808,976,870)
123,365,448,747（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）計 算 期 間 末 に お け る 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益（ 882,967,697 円 ） 、 費 用 控 除 後 の 有 価 証 券 等 損 益 額（18,361,245,860円）、信託約款に規定する収益調整金（ 47,102,683,102 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（ 104,121,235,190 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は170,468,131,849円（10,000口当たり18,918.17円）ですが、当期に分配した金額はありません。

22

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 方 針 信託財産の成長を目指して運用を行います。
日本を含む世界の金融商品取引所に上場してい主要投資対象 る株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）および株式関連証券
１．技術革新が進展することで、ロボットおよび自動システムならびにセンサーシステム
が産業プロセス、交通、ヘルスケアおよびコンシューマー向けアプリケーションに、より一層統合されることを目指す分野に着目し、世界中の主としてロボット関連および自動システムに関する調査、開発、デザインおよび製作に従事する企業に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。
イ）日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式から、ロボット・テク
ノロジーに関連する成長テーマを特定し、金融・経済情勢などを勘案することで長期にわたり成長の可能性を有する企業群を投資対象銘柄とします。
ロ）投資対象銘柄の中から、中長期的にロボット関連事業が業績に対して大きな影響を有することが期待される企業に
運 用 方 法着目し、高度な技術力、強力な経営陣、価格決定力および業績上方修正の可能性などを考慮することで、組入候
補銘柄を選定します。
ハ）選定した組入候補銘柄から、アクサ・
インベストメント・マネージャーズの企業調査機能などを活用し、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選択します。また、株価の上昇期待度、下落の余地やバリュエー
ションなどを考慮して組入比率を決定
し、ポートフォリオを構築します。
３．株式および株式関連証券の組入比率は、原則として高位に維持します。
４．運用にあたっては、アクサ・インベストメ
ント・マネージャーズＵＫリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
５．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
株式組入制限 無制限

23

アクサ ＩＭ・グローバル・
ロボット関連株式マザーファンド

運用報告書
第８期（決算日：2023年８月14日）（計算期間

2022年８月16日～2023年８月14日）

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド■最近５期の運用実績
基

準

価
期
騰

額

４期末(2019年８月13日)

円
11,155株
式 純
資産
中 組 入 比 率 総
額
落
率
％
％
百万円
△ 5.9
98.6
298,397

５期末(2020年８月13日)
６期末(2021年８月13日)
７期末(2022年８月15日)
８期末(2023年８月14日)

16,31522,36821,962
24,434

46.3
37.1
△ 1.8
11.3

決

算

期

97.0
97.9
95.5
97.2

262,542
299,321281,351
272,244（注１）基準価額は１万口当たり。
（注２）当ファンドは、特定のベンチマークによる制約のないアプローチを採用し、ボトムアップの銘柄選定による運用を行うため、運用目標となるベンチマークや参考指数はありません。

■当期中の基準価額の推移
年

月
（期
首）
2022年８月15日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
（期
末）
2023年８月14日

日

基

準

価
騰
円

21,962

額
落

率
％
－

株
組

入

比

式
率
％

95.5

20,68919,352
20,95820,684
19,153
20,82521,80722,392
21,84323,96825,821
25,775

△ 5.8
△11.9
△ 4.6
△ 5.8
△12.8
△ 5.2
△ 0.7
2.0
△ 0.5
9.1
17.6
17.4

94.8
94.5
96.8
95.4
95.1
94.7
95.2
96.0
95.9
97.0
97.3
96.6

24,434

11.3

97.2（注１）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは、特定のベンチマークによる制約のないアプローチを採用し、ボトムアップの銘柄選定による運用を行うため、運用目標となるベンチマークや参考指数はありません。

24

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド■当期の運用状況（2022年８月16日～2023年８月14日）
ᇶ‽౯㢠➼ࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚෇

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㸦ᮇᮎ㸧

【基準価額の主な変動要因】
当期は、米国などの保有銘柄の株価が上昇したことがプラス要因となった他、為替市場で主要通貨に対して円安が進行したこともプラス要因となり、基準価額は上昇しました。
【投資環境について】○グローバル株式市場
当期のグローバル株式市場は、上昇しました。期初よりエネルギー価格高騰や幅広い物価上昇による消費減
退懸念から、マクロ経済の先行きに対する不透明感が市場センチメントを支配して、株価は下落しました。９月も米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が６月、７月に続いて３回連続で0.75％の大幅利上げを実施したことを受けて、引き続き下落しました。10月に入ると一転して株価は反発し、11月の７－９月期の企業決算では、市場全体で約50％の企業がアナリストの業績予想を上回り、株価は上昇しました。12月に入ると前月の上昇から反落しましたが、2023年に入ると中国の経済再開が急速に進み景気回復への期待が高まったことや、欧米経済のソフトランディング（景気が急激に後退することなく緩やかに減速すること）への可能性が高まっていることを示すデータが相次いだことで株式市場は活気づき再び上昇基調になりました。３月には米テクノロジー企業への融資で知られるシリコンバレーバンク（ＳＶＢ）が経営破綻した影響を受けて、株価は大きく下落した場面も見られたものの月末にかけて上昇しました。４月に入ると銀行システムに対する不安や米国の債務上限問題が市場参加者にとって新たな懸念材料となりましたが、2023年１－３月期の企業決算発表が概ね良好な結果となり、引き続き上昇しました。６月には米国債務上限問題の解決、銀行経営危機の収束、米国の利上げ停止（あるいは一時停止）、底堅い経済指標や良好な４－６月期の企業決算などの好材料が相まって当月の株式市場を押し上げました。７月以降も米国をはじめとして各国でインフレ率の低下傾向が続いていることが市場で好感されたことや、米国経済のソフトランディング期待が高まったことから堅調に推移して、年初からの上昇幅を拡大しました。
○為替市場
為替市場では、米ドル・円レートは期初の133円台から期末には145円台となり、ユーロ・円レートは期初の135円台から期末には158円台となりました。
当期は、米ドルは日米金利差が意識されたことや、2023年４－６月（第２四半期）実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率（速報値）が市場予想（1.8％増）を上回ったことから、ユーロはインフレ圧力が続く中、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が７月に９会合連続で利上げを決定し、金融引き締め姿勢を継続する可能性があることなどから米ドル・ユーロに対して円安が進行しました。

25

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド【ポートフォリオについて】
当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場の様々なロボット関連産業の企業に投資を行い、信託財産の成長を目指しました。具体的には、ロボット関連産業、製造業・運輸・
ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企業の技術を下支えする半導体企業やソフトウェア企業などの銘柄を組み入れました。企業規模の面ではアマゾン・ドット・コムやキーエンスのような大型株からシ
リコン・ラボラトリーズやグローバス・メディカルなどの中小型株にも幅広く投資しています。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を中心に投資をしています。
期中は、株価が割安な水準にあった日本の資本財企業で産業自動化ビジネスに強みを持つ三菱電機や、溶接・切断技術のスペシャリストで、顧客に自動化ソリューションを提供することに特に注力している米国のリンカーン・エレクトリック・ホールディングズと半導体製造用機器・サービス・ソフトウェアを提供している
米国のアプライド・マテリアルズを新規に組入れました。また、また、仙骨神経刺激装置を手掛ける米国のアクソニクスを売上の大幅な伸び、アナリスト予想を上回る収益の改善を発表したことから、買い増ししました。
一方で、倉庫自動化の需要が一時的に減速する可能性を考慮して米国のコグネックスを一部売却し、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソンにより約50％のプレミアム（発表前の株価対比）で買収されると発表されたのを受けて米国のヘルステック企業アビオメッドを全売却しました。
【当ファンドのベンチマークとの差異】
当ファンドは、特定のベンチマークによる制約のないアプローチを採用し、ファンダメンタル・リサーチに基づくボトムアップの銘柄選定にフォーカスした運用を行います。従って、運用目標となるベンチマークを設けておりません。
【今後の運用方針】
当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の３つのテーマに着目し、市場の様々なロボット関連産業の企業に投資を行います。
「作る」では、ロボット産業におけるリーディング・カンパニーに加え、製造工程を監視制御するシステムを開発する企業などに注目しています。「運ぶ」では、自動運転技術を可能とするソフトウェアや半導体企業に注目しています。「助ける・守る」では、ロボット外科手術などを手掛ける企業などに注目しています。
労働市場では 迫した状態が続いています。例えば、製造業や倉庫業では、労働コスト上昇や労働力不足に直面して、企業は効率性と生産性を向上させるため、テクノロジーを導入し、プロセスを自動化させる必要性に迫られています。労働力不足と賃金インフレは向こう数年にわたって自動化需要の大きな原動力になると考えています。また、米国はインフラ支出と設備投資によって国内の製造業を再活性化させようとしています。
米国製造業向けにより多くの財政支出をし、主要なテクノロジーの保護に動き出しました。企業は国内の生産拠点へ再び投資するようになり、これによって技術の洗練、ロボット化・自動化を促しています。今後も、将来的な成長期待の高いロボット関連産業の企業に投資を行うことで中長期的な信託財産の成長を目指します。

26

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド■１万口当たりの費用明細（2022年８月16日～2023年８月14日）
項

当

目

金

売 買 委 託 手 数 料
（株
の
（そ
合

そ

他
の

式）
用
他）
計

費

期
項
目
の
概
要
額 比
率
3円
0.011％ 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(3)(0.011)30.013
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数(3)(0.013)50.025（注１）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。期中の平均基準価額は22,010円です。
（注２）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2022年８月16日～2023年８月14日）
株 式
買
国 内

株
日

外

ア

本

メ

リ

台
イ

ギ

リ

国

ノ
ル
ウ
ェ
ユーロ
フ
ラ
ン
ド
イ
そ
の

カ

付

数
千株
3,108
( 2,300)
百株
24,111( 227)

湾

1,490

ス

901

ー

37,389

ス
ツ
他

154
3,244
2,894

金

額
千円
6,272,705(－)
千米ドル
249,714(－)
千台湾ドル
70,395
千英ポンド
440
千ノルウェークローネ
71,429千ユーロ
2,187
13,985
1,001

売
株

付
数
千株
1,112

百株
48,8893,950
22,184
10,025
326
4,950
6,120

金

額
千円
7,162,401
千米ドル
426,300

千台湾ドル
205,120
千英ポンド
21,716
千ノルウェークローネ
22,266千ユーロ
4,968
22,3582,002（注１）金額は受け渡し代金。
（注２）（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2022年８月16日～2023年８月14日）
項目当期(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
120,080,839千円(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
254,549,752千円
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)0.47（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

27

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド■主要な売買銘柄（2022年８月16日～2023年８月14日）
買
銘

付
売
数 金
額 平均単価
銘
柄千株
千円
円
2,820 4,056,397
1,438 NXP SEMICONDUCTORS NV
167 3,272,120
19,536 ABIOMED INC

柄

株

三菱電機
APPLIED MATERIALS INCZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
NXP SEMICONDUCTORS NVTESLA,INC.
GXO LOGISTICS INC
ASPEN TECHNOLOGY INC
DEXCOM INC
AXONICS MODULATION TECHNOLOG
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS

71
90
66
287
69
87
175
58

2,705,441
2,518,563
2,198,671
2,105,223
1,782,620
1,432,229
1,429,425
1,405,621

37,77927,91033,2307,311
25,810
16,2958,134
24,045

ON SEMICONDUCTOR CORPORATIONNVIDIA CORPQUALCOMM INC
SILICON LABORATORIES INCTEXAS INSTRUMENTS INC
ADVANCED MICRO DEVICESWOLFSPEED INC
AVEVA GROUP PLC

株

付
数 金
額 平均単価千株千円
円
256 5,852,874
22,86080 4,227,211
52,655
386
102
198
147
120
222
349
462

3,900,685
3,882,098
3,211,312
3,109,023
3,070,921
3,005,717
2,886,236
2,299,970

10,10437,723
16,161
21,09025,501
13,4998,247
4,972（注１）金額は受け渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2022年８月16日～2023年８月14日）
期中の利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第１項に規定されている利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼務している投資委託業者の自己取引状況（2022年８月16日～2023年８月14日）
期中における当該事項はありません。
■組入資産の明細（2023年８月14日現在）(1) 国内株式
前期末
銘

柄

機械（29.4％）
ナブテスコ
ＳＭＣ
ダイフク
電気機器（70.6％）
三菱電機
安川電機
ニデック
オムロン
キーエンス
ファナック
合

計

株 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>

株

数

当
評
株

期
価
数 金

末
額
額

千株

千株

千円

903
76
521

913
71
1,470

2,501,253
4,988,718
3,985,132

－
825
315
472
161
327

2,533
775
－
444
152
1,539

4,685,893
4,439,534－
3,108,700
9,043,866
6,314,208

3,604
8（注１）銘柄欄の（ ）内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）単位未満は切捨て。

7,900 39,067,306
8 <14.4％>28

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(2) 外国株式
前期末
銘

柄（アメリカ）NXP SEMICONDUCTORS NV
KORNIT DIGITAL LTD
ABIOMED INC
ADVANCED MICRO DEVICESAPTIV PLC
ALPHABET INC-CL C
AMAZON.COM INC.
ANSYS INC
APPLE INC.
APPLIED MATERIALS INC
AUTODESK INC
AXONICS MODULATION TECHNOLOGBENTLEY SYSTEMS INC-CLASS BCADENCE DESIGN SYS INC
COGNEX CORP
CONMED CORP
ALTAIR ENGINEERING INC - A
DEXCOM INC
ASPEN TECHNOLOGY INC
GXO LOGISTICS INCGLOBUS MEDICAL INC-A
ILLUMINA INC
INTUITIVE SURGICAL INC
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGSLUMENTUM HOLDINGS INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INCNOVANTA INC
NVIDIA CORP
ON SEMICONDUCTOR CORPORATIONQUALCOMM INC
SILICON LABORATORIES INC
TANDEM DIABETES CARE INC
TERADYNE INCTESLA,INC.
TEXAS INSTRUMENTS INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TRIMBLE INCVIAVI SOLUTIONS INC
WOLFSPEED INC
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
AMBARELLA INC
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比

29

株

額
率>

数 株
百株
2,450
2,802
792
4,689
3,525
5,296
4,391
1,214
2,717
－
2,422
6,112
5,631
3,095
7,629
2,729
4,315
6,013
772
2,455
5,023
711
2,838
－
2,548
5,519
2,038
2,551
7,677
5,246
4,345
983
5,224
71
1,142
995
6,559
11,183
2,628
－
2,833
139,178
38

当
数

期
評

末
価

額

業

種

等

外貨建金額 邦貨換算金額

百株
千米ドル
千円
792
16,179 2,347,759
4,729
10,878 1,578,571
－
－
－
3,574
38,449 5,579,422
3,312
32,695 4,744,438
4,267
55,546 8,060,300
4,451
61,618 8,941,496
1,140
34,367 4,987,061
2,216
39,411 5,719,042
1,623
22,539 3,270,762
1,965
40,878 5,931,877
7,062
41,335 5,998,214
5,824
27,236 3,952,238
2,908
65,750 9,541,076
5,969
29,155 4,230,687
3,032
34,244 4,969,278
4,837
30,298 4,396,562
6,178
69,008 10,013,848
1,241
23,556 3,418,218
4,860
30,764 4,464,190
4,720
26,923 3,906,936
787
14,221 2,063,650
2,918
88,870 12,895,966
559
10,597 1,537,844
－
－
－
5,186
42,410 6,154,259
1,915
29,365 4,261,254
1,862
76,077 11,039,580
4,102
38,795 5,629,621
3,524
40,389 5,860,950
3,071
41,980 6,091,850
－
－
－
4,696
47,773 6,932,386
868
21,085 3,059,725
－
－
－
935
50,884 7,383,808
6,163
34,262 4,971,767
－
－
－
－
－
－
661
17,335 2,515,623
2,662
19,139 2,777,394
114,626 1,304,029 189,227,670
35－<69.5％>

半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
メディア・娯楽
一般消費財・サービス流通・小売り
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
前期末
銘

柄

株

（台湾）
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
小

計

株
銘

数
柄

・
金
数<比

額
率>

（イギリス）OCADO GROUP PLC
AVEVA GROUP PLC
小

計

株
銘

数
柄

・
金
数<比

額
率>

小

計

株
銘

数
柄

・
金
数<比

額
率>

（フランス）
SCHNEIDER ELECTRIC SE
小

計

株
銘

数
柄

・
金
数<比

額
率>

（ドイツ）
SIEMENS AG
INFINEON TECHNOLOGIES AGKION GROUP AG
小

計

株
銘

数
柄

・
金
数<比

額
率>

（その他）
MAREL HF
小

計

ユーロ計
合

計

株
銘
株
銘
株
銘

数
柄
数
柄
数
柄

・
金
数<比
・
金
数<比
・
金
数<比

額
率>
額
率>
額
率>

期
評

末

百株
27,630額
業種
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千台湾ドル
千円
25,170 1,374,282 6,265,901 半導体・半導体製造装置

27,6301

25,1701

1,374,282－

16,657
4,625

－
－

千英ポンド
－
－

21,282
2

－
－

－
－

数 株

数

価

等

6,265,901<2.3％>－ 生活必需品流通・小売り－ ソフトウェア・サービス－<－>

57,296

千ノルウェークローネ
84,660186,4222,589,410 資本財

57,296
1

84,6601

186,422－2,589,410<1.0％>

2,852

2,680

千ユーロ
42,711

6,778,701 資本財

2,852
1

2,680
1

42,711－

4,611
12,702
4,989

4,333
11,0155,248

千ユーロ
59,54536,743
19,3419,450,438 資本財
5,831,613 半導体・半導体製造装置
3,069,677 資本財

22,303
3

20,597
3

115,630－

18,351,729<6.7％>

53,45150,224千ユーロ
15,1172,399,325 資本財

53,451
1
78,607
5323,99447

50,224
1
73,503
5297,960
42

15,117 2,399,325－<0.9％>
173,459 27,529,756－<10.1％>－ 225,612,739－<82.9％>（ノルウェー）
AUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I

当6,778,701<2.5％>（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）小計欄の< >内は純資産総額に対する各通貨別評価額の比率。
（注３）合計欄の< >内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注４）単位未満は切捨て。

30

アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド■投資信託財産の構成（2023年８月14日現在）

項

当

目

株

評
式

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

期
価

額
千円
264,680,045

末
比

率
％
96.9

8,534,870
273,214,916

3.1
100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）期末における外貨建て資産（231,258,177千円）の投資信託財産総額（273,214,916千円）に対する比率は、84.6％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レー
トは１米ドル＝145.11円、１台湾ドル＝4.559円、１ノルウェークローネ＝13.89円、１ユーロ＝158.71円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

（2023年８月14日現在）
項

目

(A) 資

当
産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
未式(評価額)
収

配

当

期

末

273,214,916,172円
8,490,874,354
264,680,045,660

金

43,996,158

債

970,086,202

金

970,000,000

そ の 他 未 払 費 用

86,202(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

272,244,829,970

(B) 負
未

払

解

約

元

本

111,419,293,139

次 期 繰 越 損 益 金

160,825,536,831

(D) 受

数

111,419,293,139口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

益

権

総

口

24,434円

１．期首元本額
128,106,556,944円
期中追加設定元本額
4,379,470,444円
期中一部解約元本額
21,066,734,249円
２．１口当たりの純資産額
2.4434円
３．当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
106,268,432,814円
アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
5,150,860,325円
期末元本合計111,419,293,139円

31（2022年８月16日～2023年８月14日）
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支払利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) そ
の
他
費
用
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G) 追 加 信 託 差 損 益 金(H)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)当期
1,990,085,861円
1,708,587,813
283,746,080
196,845△2,444,877
27,456,352,539
52,059,949,537△ 24,603,596,998△
37,338,039
29,409,100,361
153,245,172,665△ 26,484,265,751
4,655,529,556
160,825,536,831
160,825,536,831（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。