第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施
収 施設整備等補助金収入
設
入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支そ
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 収 長期運営資金借入金収入
他 入
積立資産取崩収入のその他の活動収入計(７)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 積立資産支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

4 月

1 日

（至）令和

4 年

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

626,774,984

624,829,204

1,945,780

297,502297,5020

100,000

100,000

0

83,94978,832

5,117

差異(A)-(B)2,750,000

2,817,380△ 67,380

630,006,435

628,122,918

1,883,517

525,863,115

524,599,268

1,263,847

41,785,100

40,589,979

1,195,121

46,626,689

45,495,845

1,130,844

687,385

687,38502,896,972

2,831,622

65,350617,859,261

614,204,099

3,655,162

12,147,174

13,918,819△ 1,771,645

4,844,900

4,844,900

04,844,900

4,844,900

05,928,000

5,928,000

09,511,354

8,101,816

1,409,538

15,439,354

14,029,816

1,409,538△ 10,594,454△ 9,184,916△ 1,409,538

4,923,360

4,923,360

0887,900

2,575,632△ 1,687,732

18,012,000

18,481,000△ 469,000

23,823,260

25,979,992△ 2,156,732

4,923,360

4,923,360

018,742,260

21,742,260△ 3,000,000

475,200

411,573

63,627

24,140,820

27,077,193△ 2,936,373△ 317,560△ 1,097,201

779,641

880,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)3 月 31 日―

880,000

355,160

3,636,702△ 3,281,542

50,560,572

50,560,572

050,915,732

54,197,274△ 3,281,542

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施
収 施設整備等補助金収入
設
入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の 収 積立資産取崩収入
他 入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)

法人本部わかたけ保育園

わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

合計

975,000 206,969,850 213,963,034 202,921,320 624,829,204

内部取引消去 事業区分合計

0 624,829,204

00

166,872

130,630

297,5020297,5020

100,00000

100,0000

100,000

106

76,098

1,340

1,288

78,832

078,83202,602,200

113,020

102,160

2,817,380

02,817,380

975,106 209,748,148 214,244,266 203,155,398 628,122,918

0 628,122,918

378,574 184,364,500 174,877,319 164,978,875 524,599,268

0 524,599,268

0 14,195,942 13,483,919 12,910,118 40,589,979

0 40,589,979

1,444,047 21,511,231

7,551,546 14,989,021 45,495,845

0 45,495,845

0

0489,160

198,225

687,3850687,38502,334,650

496,97202,831,622

02,831,622

1,822,621 222,406,323 196,898,916 193,076,239 614,204,099

0 614,204,099△ 847,515 △ 12,658,175 17,345,350 10,079,159 13,918,819

0 13,918,819

0

1,671,320

1,768,810

1,404,770

4,844,900

04,844,900

01,671,320

1,768,810

1,404,770

4,844,900

04,844,900

004,416,000

1,512,000

5,928,000

05,928,000

05,682,000

1,329,354

1,090,462

8,101,816

08,101,816

0

5,682,000

5,745,354

2,602,462 14,029,816

0 14,029,816

0 △ 4,010,680 △ 3,976,544 △ 1,197,692 △ 9,184,916

0 △ 9,184,916

0

4,923,360

004,923,360

04,923,360

0002,575,632

2,575,632

02,575,632

0 18,481,000
1,200,000

055,00025,0001,200,000 23,459,360

25,0000
04,923,360

0985,320 11,983,210

0 18,481,000
10,0000400,000

400,000

400,000

475,200△ 41,481△ 22,146

6,783,880 12,341,729

262,485

6,625

4,923,360

8,773,730 21,742,260

090,00002,585,632 27,269,992 △ 1,290,000 25,979,992

90,0001,110,000 16,675,480

0 18,481,000

1,290,000 △ 1,290,000
01,290,000 △ 1,290,000
411,573

4,923,360

0 21,742,260
00411,573

9,151,584 28,367,193 △ 1,290,000 27,077,193△ 12,316,729 △ 6,565,952 △ 1,097,201

0 △ 1,097,201

1,052,077

02,315,515

3,636,702

3,636,702

513,456 14,723,506 25,147,673 10,175,937 50,560,572

0 50,560,572

775,941 14,730,131 26,199,750 12,491,452 54,197,274

0 54,197,274

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
福利厚生費支出事
賠償責任・傷害保険料
業
活
研修研究費支出
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ
会議費支出
る 支
収 出
手数料支出
支
その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支施設整備等支出計(５)出施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)その収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(７)活動
拠点区分間繰入金支出
支によ出
その他の活動支出計(８)る収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支予備費支出(10)
施
設
整

4 月

1 日

（至）令和

4 年

予算(A)

3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)997,800

975,000

22,800997,800

975,000

22,800997,800

975,000

22,800

0

106

△ 106

997,800

975,106

22,694400,000

378,574

21,426400,000

378,574

21,426

1,511,140

1,444,047

67,093200,000

206,000△ 6,000

200,000

206,000△ 6,000

60,00060,0000

20,0001,920

18,08060,00017,15042,8500

10,750△ 10,750

20,0009,927

10,07320,0009,927

10,073

120,140

117,300

2,840

20,0000

20,0000

10,000△ 10,000

51,00051,0000960,000

960,0000

960,000

960,0000

1,911,140

1,822,621

88,519△ 913,340△ 847,515△ 65,825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

0

90,00090,000090,00090,00001,110,000

1,110,000

0

備
等
に
よ
る
収
支

80,0000―80,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)116,660

262,485

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)513,456

513,4560630,116

775,941△ 145,825△ 145,825

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)208,885,280

206,969,850

129,241,750

128,354,500

887,250

79,643,530

78,615,350

1,028,180

79,337,530

78,303,750

1,033,780

306,000

311,600△ 5,600

100,000

100,000

075,94976,098△ 149

2,580,000

2,602,200△ 22,200

1,915,430

10,00010,00002,400,000

2,334,650

65,350170,000

257,550△ 87,550

170,000

257,550△ 87,550

211,641,229

209,748,148

1,893,081

184,264,708

184,364,500△ 99,792

100,509,934

100,719,888△ 209,954

88,132,504

88,102,018

30,486

4,778,840

4,778,840

0

1,738,000

1,748,000△ 10,000

2,400,000

2,400,000

02,053,190

2,046,552

6,638

1,350,000

1,532,078△ 182,078

57,400112,400△ 55,000

31,718,891

31,718,891

0

20,220,358

20,220,358

011,498,533

11,498,533

0

0

0

0

26,761,506

26,699,238

62,26824,239,781

24,182,071

57,710327,460

328,152△ 692

10,000

4,750

5,250

969,640

969,640

0572,425

572,425

0

0

0

0

557,200

557,200

0

85,00085,00001,201,500

1,201,500

01,201,500

1,201,500

0

0

0

0

24,072,877

24,024,983

47,894

8,198,956

8,198,914

42

13,968,039

13,967,946

93

549,559

549,5563

478,468

444,465

34,003877,855

864,10213,753

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（第三者評価）
その他の雑支出（事務）その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)13,476,335

14,195,942△ 719,607

6,600,000

6,758,375△ 158,375

730,000

730,633△ 633

130,000

130,801△ 801

600,000

599,832

168

0

0

0

472,500

435,567

36,933350,000

298,170

51,83022,50022,5000100,000

114,897△ 14,897

3,850,000

4,353,927△ 503,927

135,000

234,740△ 99,740

120,000

108,482

11,51815,000126,258△ 111,258

28,83528,83501,650,000

1,649,160

840

10,000

4,705

5,295

22,419,421

21,511,231

908,190

5,287,160

5,284,575

2,585

110,000

109,100

900

103,760

103,760

0

163,400

163,400

04,860,000

4,860,000

0

50,00048,315

1,685

37,60037,400

200

1,000

764

236

100,000

99,778222

1,700,000

1,649,698

50,302300,000

306,470△ 6,4700007,340,000

7,286,159

53,8413,890,000

2,513,328

1,376,672

3,000

2,552

448

140,000

139,700300

355,240

352,078

3,162

144,000

140,838

3,162

205,000

205,000

0

6,240

6,240

0

530,000

435,258

94,742400,000

305,200

94,800130,000

130,058

△ 58

0

0

0

300,000

288,730

11,270950,186

950,186

0

200

200

0

465,460

698,660△ 233,200

000119,575

119,5750900,000

1,346,120△ 446,120

600,000

600,0000

300,000

746,120△ 446,120

2,400,000

2,334,650

65,3502,400,000

2,334,650

65,350222,560,464

222,406,323

154,141△ 10,919,235△ 12,658,175

1,738,940

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支出
建設仮勘定支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
積立資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
収そ 入
修繕費積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る保育所施設・設備整備積立資産支出
収 支
出支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)収入1,671,320

1,671,320

0

1,671,320

1,671,320

0

1,671,320

1,671,320

0

6,952,000

5,682,000

1,270,000

500,0000

500,000

6,452,000

5,682,000

770,000

6,952,000

5,682,000

1,270,000△ 5,280,680△ 4,010,680△ 1,270,000

4,923,360

4,923,360

018,012,000

18,481,000△ 469,000

18,012,000

18,481,000△ 469,000

3,720,000

5,521,000△ 1,801,000

13,792,000

12,960,000

832,000

500,0000

500,000

55,00055,000022,990,360

23,459,360△ 469,000

4,923,360

4,923,360

0985,320985,3200985,320985,320

0

0

0

0

400,000

400,000

0475,200

475,200

0475,200

475,200

0

6,783,880

6,783,880

0

16,206,480

16,675,480△ 469,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

―

0

6,565

6,625

△ 60

14,723,506

14,723,506

0

14,730,071

14,730,131△ 60

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)214,301,164

213,963,034

133,475,700

133,292,390

183,31080,825,464

80,670,644

154,820

80,615,464

80,442,844

172,620

210,000

227,800△ 17,800

166,872

166,872

0

2,000

1,340

660

110,000

113,020△ 3,02030,00040,000△ 10,000

80,00073,0206,980

80,00073,0206,980

214,580,036

214,244,266

335,770

174,952,319

174,877,319

75,00094,553,556

94,462,932

90,624

83,254,903

83,219,512

35,391

5,718,933

5,718,933

0

1,274,500

1,258,500

16,0002,088,000

2,088,000

0338,130

959,220956,220

3,000

1,100,000

1,088,767

11,233

158,000

133,000

25,00032,277,175

32,277,175

0

18,978,381

18,978,381

0

10,726,413

10,726,413

0

2,525,481

2,525,481

0

46,90046,900022,003,571

22,019,816△ 16,245

19,379,387

19,379,008

379

487,960

563,080△ 75,120

100,000

76,50423,496

765,872

765,8720458,632

458,6320

129,720

129,7200560,000

525,000

35,000122,000

122,00003,800,000

3,744,968

55,032

1,068,000

1,068,000

0

1,068,000

1,068,000

0

0

0

0

21,250,017

21,304,428△ 54,411

7,505,049

7,505,029

20

12,005,000

12,005,000

0472,326

472,3260447,788448,814△ 1,026

819,854873,259△ 53,405

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
支
行事活動費
出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（第三者評価）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)13,983,215

13,483,919

499,296

6,500,000

6,611,640△ 111,640

510,000

471,351

38,649310,000

297,445

12,555200,000

173,906

26,09410,0000

10,0000001,580,000

1,388,979

191,0211,200,000

1,036,325

163,675

100,000

81,26018,740280,000

271,3948,606

4,000,000

3,744,134

255,866

290,000

241,916

48,084

100,000

109,780△ 9,780

190,000

132,136

57,86433,21533,2150

1,050,000

992,684

57,316

10,0000

10,0007,732,878

7,551,546

181,332

1,185,100

1,135,109

49,991

99,50099,5000

190,000

150,009

39,991

885,600

885,600

0

0

0

0

10,0000

10,000100,000

59,471

40,52910,000

1,058

8,942

120,000

114,927

5,073

2,100,000

2,118,639△ 18,639

300,000

310,082△ 10,082

10,0000

10,00020,00017,6002,400

770,000

763,6316,369

39,82039,8200437,477

433,584

3,893

147,977

147,977

0269,500

269,500

0

20,000

16,1073,893

530,000

490,656

39,344

380,000

359,616

20,384150,000

131,040

18,96041,481

41,4810

314,000

313,340

660

5,000

200

4,800

950,000

953,120△ 3,120

50,00019,47230,528100,000

97,4002,600

650,000

641,956

8,044

600,000

600,000

0

50,00041,956

8,044

489,160

489,160

0496,972

496,9720496,972

496,972

0

197,654,544

196,898,916

755,628

16,925,492

17,345,350△ 419,858

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出
そ
退職給付引当資産支出の保育所繰越積立資産支出
他の人件費積立資産支出
活
修繕費積立資産支出
動 支備品等購入積立資産支出に 出
保育所施設・設備整備積立資産支出
よる
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

1,768,810

1,768,810

0

1,768,810

1,768,810

0

1,768,810

1,768,810

04,416,000

4,416,000

01,459,354

1,329,354

130,000

1,459,354

1,329,354

130,00000

05,875,354

5,745,354

130,000△ 4,106,544△ 3,976,544△ 130,000

0

25,000△ 25,000

025,000△ 25,000

11,983,210

11,983,210

0

1,214,400

1,214,400

09,000,000

9,000,000

02,000,000

2,000,000

05,000,000

5,000,000

02,000,000

2,000,000

0

1,768,810

1,768,8100

400,000

400,000

00△ 41,481

41,481
41,4810△ 41,481

12,383,210

12,341,729

41,481△ 12,383,210△ 12,316,729△ 66,481

300,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―300,000

135,738

1,052,077△ 916,339

25,147,673

25,147,673

0

25,283,411

26,199,750△ 916,339

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)202,590,740

202,921,320

118,010,870

118,057,070△ 46,200

84,579,870

84,864,250△ 284,380

84,079,870

84,329,950△ 250,080

500,000

534,300△ 34,300

130,630

130,630

0

6,000

1,288

4,712

60,000102,160△ 42,160

60,000102,000△ 42,000

0

160

△ 160

0

160

△ 160

202,787,370

203,155,398△ 368,028

166,246,088

164,978,875

1,267,213

88,602,824

88,102,315

500,50976,878,200

76,878,200

03,938,924

3,938,924

0

1,980,000

1,964,000

16,0002,238,000

2,157,000

81,0001,567,700

1,567,700

01,800,000

1,496,491

303,509200,000

100,000

100,000

31,019,121

31,019,121

0

18,500,245

18,500,245

010,606,604

10,606,604

0△ 330,580

1,912,272

1,912,272

0

22,887,169

22,296,152

591,017

20,093,128

19,738,071

355,057

202,580

221,660△ 19,080

300,000

86,960213,040

756,420756,4200

399,041

399,0410

530,000

488,000

42,000560,000

560,000

046,00046,0000800,000

639,191

160,809

979,000

979,000

0979,000

979,000

0

0

0

0

21,957,974

21,943,096

14,878

7,468,402

7,468,402

0

12,778,729

12,778,729

0502,763502,7630428,686

422,571

6,115

779,394

770,631

8,763

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
支
遠足交通費・入場料
出
行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（第三者評価）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)14,325,550

12,910,118

1,415,432

6,000,000

5,369,701

630,299

870,000

660,807

209,193

270,000

225,170

44,830600,000

435,637

164,363

30,0001,450

28,5500001,250,000

973,837

276,163

850,000

696,071

153,929300,000

152,015

147,985

100,000

125,751△ 25,751

3,900,000

3,765,363

134,637

2,200,000

2,113,410

86,5901,200,000

1,110,033

89,9671,000,000

1,003,377△ 3,377

25,55025,550050,000050,00014,963,250

14,989,021△ 25,771

3,490,000

3,406,195

83,80590,00080,00010,00041,255300,000

258,745

2,890,000

2,890,0000

180,000

167,000

13,00030,00010,45019,55050,00023,353

26,647

10,000

3,140

6,860

400,000

385,012

14,9883,200,000

3,250,732△ 50,732

150,000

140,437

9,563

0

0

0

2,150,000

2,434,025△ 284,025

750,000

696,391

53,60949,50049,5000140,900

171,800△ 30,900

128,700

156,200△ 27,500

12,20015,600△ 3,400

800,000

729,073

70,927550,000

480,000

70,000250,000

249,073927

22,14622,14601,000,000

994,617

5,383

1,764,504

1,764,504

0

30,000030,000800,000

790,899

9,101

30,0009,500

20,50096,20096,200030,00021,497

8,503

0

0

0

30,00021,497

8,503

198,225

198,225

0

195,733,113

193,076,239

2,656,874

7,054,257

10,079,159△ 3,024,902

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)そ
積立資産支出の退職給付引当資産支出
他の保育所繰越積立資産支出
活
人件費積立資産支出
動備品等購入積立資産支出
支に
出
保育所施設・設備整備積立資産支出
よる
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)収入1,404,770

1,404,770

01,404,770

1,404,770

01,404,770

1,404,770

01,512,000

1,512,000

01,100,000

1,090,462

9,538

1,100,000

1,090,462

9,538

2,612,000

2,602,462

9,538△ 1,207,230△ 1,197,692△ 9,538

887,900

2,575,632△ 1,687,732

0

10,000△ 10,000

887,900

2,585,632△ 1,697,732

5,773,730

8,773,730△ 3,000,000

1,368,960

1,368,960

03,000,000

6,000,000△ 3,000,000

3,000,000

6,000,000△ 3,000,000

0

0

0

1,404,770

1,404,7700400,000

400,000

00△ 22,146

22,1460△ 22,146

22,146

6,173,730

9,151,584△ 2,977,854△ 5,285,830△ 6,565,952

1,280,122

500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―500,000

61,1972,315,515△ 2,254,318

10,175,937

10,175,937

0

10,237,134

12,491,452△ 2,254,318

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

3 年

4 月

勘定科目
ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サ 収
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収
特長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益
別
特別収益計(８)増固定資産売却損・処分損
減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)
ー

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)624,829,204

628,719,330△ 3,890,126

100,000

50,00050,000290,530

3,498,887△ 3,208,357

625,219,734

632,268,217△ 7,048,483

530,258,081

508,668,686

21,589,395

40,589,979

36,090,458

4,499,521

45,495,845

45,014,159

481,686

15,664,308

15,518,930

145,378△ 9,520,396△ 9,609,945

89,549622,487,817

595,682,288

26,805,529

2,731,917

36,585,929△ 33,854,012

297,502232,672

64,83078,832

74,535

4,297

2,526,850

2,152,020

374,830

2,903,184

2,459,227

443,957

687,385496,870

190,515

2,831,622

2,410,050

421,572

3,519,007

2,906,920

612,087△ 615,823△ 447,693△ 168,130

2,116,094

36,138,236△ 34,022,142

4,844,900

5,153,120△ 308,220

4,923,360

04,923,360

9,768,260

5,153,120

4,615,14016

138,094△ 138,078

0630,000△ 630,000△ 768,078

16

768,094

9,768,244

4,385,026

5,383,218

11,884,338

40,523,262△ 28,638,924

44,382,246

41,712,104

2,670,142

56,266,584

82,235,366△ 25,968,782

0

0

0

19,200,000

10,000,000

9,200,000

18,173,580

47,853,120△ 29,679,540

57,293,004

44,382,246

12,910,758

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サ 収
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(８)増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)ー

額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

975,000 206,969,850 213,963,034 202,921,320 624,829,204
0

100,00000

100,000

0257,550

32,820160

290,530

975,000 207,327,400 213,995,854 202,921,480 625,219,734
378,574 185,929,035 177,185,142 166,765,330 530,258,081
0 14,195,942
1,444,047 21,511,231

13,483,919

0 624,829,204
0

100,000

0

290,530

0 625,219,734
0 530,258,081

12,910,118

40,589,979

0 40,589,979

7,551,546 14,989,021

45,495,845

0 45,495,845

4,709,107 15,664,308

0 15,664,308

0 △ 307,639 △ 6,374,687 △ 2,838,070 △ 9,520,396

0 △ 9,520,396

01,102,239

9,852,962

1,822,621 222,430,808 201,698,882 196,535,506 622,487,817

0 622,487,817△ 847,621 △ 15,103,408 12,296,972
00

166,872

6,385,974

2,731,917

02,731,917

130,630

297,5020297,502106

76,098

1,340

1,288

78,832

078,8320

2,344,650

80,200102,000

2,526,850

02,526,850

106

2,420,748

248,412233,918

2,903,184

02,903,184

00489,160

198,225

687,3850687,38502,334,650

496,97202,831,622

02,831,622

02,334,650

986,132

198,225

3,519,007

0

3,519,007

106

86,098 △ 737,720△ 847,515 △ 15,017,310 11,559,252

35,693 △ 615,823

0 △ 615,823

6,421,667

2,116,094

02,116,094

0

1,671,320

1,768,810

1,404,770

4,844,900

04,844,900

04,923,360

004,923,360

04,923,360

1,200,000

55,00025,0001,200,000

6,649,680

1,793,810

0

16

0

0

16

0

16

0

0

0

0

0

0

0

90,000400,000

400,000

400,000

1,290,000 △ 1,290,000

090,000400,016400,000

400,000

1,290,016 △ 1,290,000

16

1,110,000

6,249,664

1,393,810

1,014,770

262,485 △ 8,767,646 12,953,062
3,945,324 17,651,491
4,207,809
01,290,000 △ 1,290,000

01,414,770 11,058,260 △ 1,290,000

10,0009,768,260

9,768,244

7,436,437 11,884,338

0

9,768,244

0 11,884,338

22,130,042

655,389 44,382,246

0 44,382,246

8,883,845 35,083,104

8,091,826 56,266,584

0 56,266,584

0

0

0

0 19,200,000

00 19,200,000

0 19,200,000

0 10,768,810

7,404,770 18,173,580

0 18,173,580

687,056 57,293,004

0 57,293,004

0

4,207,809 28,083,845

24,314,294

0

0

0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

3 年

4 月

勘定科目

ー

保育事業収益その他の事業収益
収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
事務費
福利厚生費
サ
賠償責任・傷害保険料
ビ
研修研究費
ス
印刷製本費
活
通信運搬費
動
会議費
増 費
減 用
手数料
の
その他の手数料
部
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(４)費
サービス活動外費用計(５)用
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(８)増拠点区分間繰入金費用費減
特別費用計(９)の 用部
特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

975,000

594,000

381,000

975,000

594,000

381,000

975,000

594,000

381,000

975,000

594,000

381,000

378,574

467,288△ 88,714

378,574

467,288△ 88,714

1,444,047

938,880

505,167

206,000

165,320

40,680206,000

165,320

40,68060,000060,0001,920

34,070△ 32,150

17,1504,890

12,26010,7500

10,750

9,927

2,760

7,167

9,927

2,760

7,167

117,300

120,140△ 2,8400140,700△ 140,700

10,0000

10,00051,00051,0000960,000

420,000

540,000

960,000

420,000

540,000

1,822,621

1,406,168

416,453△ 847,621△ 812,168△ 35,453

106

6

100

106

6

100

0

0

0

106

6

100

△ 847,515△ 812,162△ 35,353

1,200,000

1,500,000△ 300,000

1,200,000

1,500,000△ 300,000

90,000600,000△ 510,000

90,000600,000△ 510,000

1,110,000

900,000

210,000

262,485

87,838

174,647

3,945,324

3,857,486

87,8384,207,809

3,945,324

262,485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,207,809

3,945,324

262,485

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分

4 月

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日
前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)206,969,850

213,676,110△ 6,706,260

128,354,500

133,700,540△ 5,346,040

78,615,350

79,975,570△ 1,360,220

78,303,750

79,616,170△ 1,312,420

311,600

332,400△ 20,800△ 27,000

027,000100,000

50,00050,000257,550

1,412,060△ 1,154,510

257,550

1,412,060△ 1,154,510

207,327,400

215,138,170△ 7,810,770

185,929,035

177,893,799

8,035,236

100,719,888

100,354,329

365,559

88,102,018

85,771,087

2,330,931

4,778,840

4,767,468

11,372

1,748,000

1,878,000△ 130,000

2,400,000

2,016,000

384,000

2,046,552

1,876,572

169,980

1,532,078

1,348,268

183,810

112,400

2,696,934△ 2,584,534

21,914,998

22,581,187△ 666,189

10,416,465

9,732,683

683,782

11,498,533

11,309,816

188,717△ 1,538,688

0

1,538,688

10,383,108

9,803,893

579,215

26,699,238

20,718,361

5,980,877

24,182,071

17,869,162

6,312,909

328,152

292,216

35,936

4,750

11,876△ 7,126

969,640

822,073

147,567

572,425

487,756

84,6690378,981△ 378,981

557,200

557,200

0

85,000299,097△ 214,097

2,186,820

2,302,400△ 115,580

1,201,500

1,157,000

44,500985,320

1,145,400△ 160,080

24,024,983

22,133,629

1,891,354

8,198,914

7,585,089

613,825

13,967,946

12,804,640

1,163,306

549,556

503,789

45,767444,465

416,235

28,230864,102823,876

40,226

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
費
水道光熱費
用
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）14,195,942

12,138,269

2,057,673

6,758,375

6,527,508

230,867

730,633

489,963

240,670

130,801

121,187

9,614

599,832

368,776

231,056

435,567594,214△ 158,647

298,170

517,179△ 219,009

22,50020,0002,500

114,897

57,03557,862

4,353,927

3,639,073

714,854234,740

157,852

76,888108,482

76,892

31,590126,258

80,96045,29828,83530,660△ 1,825

1,649,160

550,764

1,098,396

4,705

148,235△ 143,530

21,511,231

9,754,502

11,756,729

5,284,575

2,390,437

2,894,138

109,100

97,20011,900103,760

167,322△ 63,562

163,400

30,030133,370

4,860,000

1,992,700

2,867,300

48,315

103,185△ 54,870

37,40019,69017,710764

6,114△ 5,350

99,77851,48848,2901,649,698

1,508,726

140,972

306,470289,906

16,564

7,286,159

198,050

7,088,109

2,513,328

590,839

1,922,489

2,552

0

2,552

139,700

182,600△ 42,900

352,078

587,690△ 235,612

140,838

196,680△ 55,842

205,000

385,802△ 180,802

6,240

5,208

1,032

435,258

2,606,880△ 2,171,622

305,200

138,120

167,080130,058

2,468,760△ 2,338,702

0

38,630△ 38,630

288,730

304,560△ 15,830

950,1860950,186

200

0

200

698,660

530,640

168,020

119,575

193,475△ 73,900

1,346,120

254,777

1,091,343

600,0000

600,000

746,120

254,777

491,343

1,102,239

1,305,292△ 203,053△ 307,639△ 379,743

72,104

222,430,808

200,712,119

21,718,689△ 15,103,408

14,426,051△ 29,529,459

ーサ

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
動
サービス活動外収益計(４)外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計(５)の部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益
特拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(８)増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の費
部
その他の固定資産売却損・処分損
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越 その他の積立金取崩額(15)活
人件費積立金取崩額
動
修繕積立金取崩額
増減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額
修繕積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)76,09868,246

7,852

2,344,650

2,072,000

272,650

10,000

6,000

4,000

2,334,650

2,066,000

268,650

2,420,748

2,140,246

280,5022,334,650

2,066,000

268,650

2,334,650

2,066,000

268,650

2,334,650

2,066,000

268,650

86,09874,246

11,852△ 15,017,310

14,500,297△ 29,517,607

1,671,320

1,716,950△ 45,630

1,671,320

1,716,950△ 45,630

4,923,360

04,923,360△ 145,000

55,000200,000

6,649,680

1,916,950

4,732,730

16

30,564△ 30,548

15

30,564△ 30,549

10

1400,000

500,000△ 100,000

400,016

530,564△ 130,548

6,249,664

1,386,386

4,863,278△ 8,767,646

15,886,683△ 24,654,329

17,651,491

19,481,758△ 1,830,267

8,883,845

35,368,441△ 26,484,596

0

0

0

19,200,000

019,200,000

6,240,000

06,240,000

12,960,000

012,960,000

017,716,950△ 17,716,950

03,000,000△ 3,000,000

013,000,000△ 13,000,000

01,716,950△ 1,716,950

28,083,845

17,651,491

10,432,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）収益
補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分

4 月

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日
前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)213,963,034

212,441,440

1,521,594

133,292,390

131,009,630

2,282,760

80,670,644

81,431,810△ 761,166

80,442,844

81,099,510△ 656,666

227,800

332,300△ 104,500

32,820400,920△ 368,100

32,820400,920△ 368,100

213,995,854

212,842,360

1,153,494

177,185,142

162,859,806

14,325,336

94,462,932

86,279,787

8,183,145

83,219,512

75,289,200

7,930,312

5,718,933

5,126,208

592,725

1,258,500

676,000

582,500

2,088,000

1,800,000

288,000

956,220923,020

33,2001,088,767

725,349

363,418

133,000

1,740,010△ 1,607,010

32,277,175

29,802,486

2,474,689

18,978,381

17,734,449

1,243,932

10,726,413

10,151,773

574,640

2,525,481

1,896,264

629,21746,90020,00026,9001,093,423△ 490,991

1,584,414

22,019,816

22,343,025△ 323,209

19,379,008

18,965,780

413,228563,080

494,380

68,70076,50425,32751,177

765,872

768,816△ 2,944458,632

457,527

1,105

129,720

628,160△ 498,440

525,000

525,0000

122,000

478,035△ 356,035

3,744,968

2,154,052

1,590,916

2,282,400

2,113,360

169,040

1,068,000

979,000

89,0001,214,400

1,134,360

80,04021,304,428

20,658,087

646,341

7,505,029

7,170,796

334,233

12,005,000

11,843,229

161,771472,326

438,987

33,339448,814407,585

41,229873,259

797,490

75,769

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
保育材料費
遊具等保育材料費
費
遠足交通費・入場料
用
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）13,483,919

12,240,882

1,243,037

6,611,640

6,359,359

252,281471,351

437,098

34,253

297,445

196,713

100,732

173,906

240,385△ 66,479

1,388,979

842,736546,243

1,036,325

704,734

331,591

81,260081,260271,394

138,002

133,392

3,744,134

3,772,454△ 28,320

241,916

190,382

51,534

109,780

118,497△ 8,717

132,136

71,88560,251

33,21533,215

0992,684

605,638

387,046

7,551,546

8,794,380△ 1,242,834

1,135,109

1,200,625△ 65,516

99,50084,00015,500150,009232,244△ 82,235

885,600

804,000

81,600080,381△ 80,381

59,47175,944△ 16,473

1,058

7,472

△ 6,414

114,927

40,822

74,105

2,118,639

3,350,014△ 1,231,375

310,082

231,625

78,457

0

111

△ 111
△ 1,126,004

17,6001,143,604

763,631

676,512

87,11939,820039,820433,584

489,280△ 55,696

147,977

76,78071,197

269,500

269,500

0

16,107143,000△ 126,893

490,656

311,915

178,741

359,616

171,000

188,616

131,040

140,915△ 9,875

41,481

41,4810313,340

317,274△ 3,934

200

0

200

953,120729,600

223,520

19,472

1,541

17,931

97,400153,600△ 56,200

641,956

22,960618,996

600,0000

600,000

41,95622,96018,996

9,852,962

9,824,878

28,084△ 6,374,687△ 6,424,687

50,000201,698,882

187,295,259

14,403,623

12,296,972

25,547,101△ 13,250,129

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
その他の固定資産売却損・処分損
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増
人件費積立金積立額
減
修繕積立金積立額
差額
備品等購入積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)166,872

87,594

1,340

1,141

79,278199

80,20028,02052,18040,00028,00012,00040,20020

40,180248,412116,755

131,657

489,160

276,721

212,439496,972

344,050

152,922496,972

344,050

152,922986,132

620,771

365,361△ 737,720△ 504,016△ 233,704

11,559,252

25,043,085△ 13,483,833

1,768,810

1,744,440

24,3701,768,810

1,744,440

24,37025,000200,000△ 175,000

1,793,810

1,944,440△ 150,630

0

2

△ 2

0

1

△ 1

0

1

△ 1

400,000

2,500,000△ 2,100,000△ 2,100,002

400,000

2,500,002

1,393,810△ 555,562

1,949,372

12,953,062

24,487,523△ 11,534,461

22,130,042

21,386,959

743,083

35,083,104

45,874,482△ 10,791,378

0

0

0

0

0

0

10,768,810

23,744,440△ 12,975,630

2,000,000

7,000,000△ 5,000,000

5,000,000

10,000,000△ 5,000,000

2,000,000

5,000,000△ 3,000,000

1,768,810

1,744,440

24,37024,314,294

22,130,042

2,184,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）収益
補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分

4 月

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)202,921,320

202,007,780

913,540

118,057,070

117,368,620

688,450

84,864,250

84,639,160

225,090

84,329,950

84,092,260

237,690534,300

546,900△ 12,600

160

1,685,907△ 1,685,747

160

1,685,907△ 1,685,747

202,921,480

203,693,687△ 772,207

166,765,330

167,447,793△ 682,463

88,102,315

86,931,998

1,170,317

76,878,200

74,173,489

2,704,711

3,938,924

3,927,444

11,4801,964,000

2,024,000△ 60,000

2,157,000

2,040,000

117,000

1,567,700

1,703,076△ 135,376

1,496,491

999,292

497,199

100,000

2,064,697△ 1,964,697

31,019,121

29,586,265

1,432,856

18,500,245

17,571,054

929,191

10,606,604

10,113,071

493,533

1,912,272

1,817,140

95,132085,000△ 85,000

417,495

234,523

182,972

22,296,152

26,682,258△ 4,386,106

19,738,071

23,065,681△ 3,327,610

221,660

553,920△ 332,260

86,96077,036

9,924

756,420

947,698△ 191,278

399,041

490,509△ 91,468

488,000

582,800△ 94,800

560,000

560,000

046,000404,614△ 358,614

639,1910639,191

2,347,960

2,267,580

80,380979,000

934,500

44,5001,368,960

1,333,080

35,88021,943,096

21,745,169

197,927

7,468,402

7,356,420

111,982

12,778,729

12,677,527

101,202502,763498,779

3,984

422,571430,773△ 8,202770,631781,670△ 11,039

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費
保育材料費
遊具等保育材料費
費
遠足交通費・入場料
用
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）12,910,118

11,711,307

5,369,701

5,054,784

1,198,811
314,917660,807

1,152,314△ 491,507

225,170

239,800△ 14,630

435,637

912,514△ 476,877

1,450

0

1,450

973,837

891,994

81,843

696,071

693,9112,160

152,01557,00095,015

125,751

141,083△ 15,332

3,765,363

3,571,511

193,852

2,113,410

1,008,829

1,104,581

1,110,033

905,046

204,987

1,003,377

103,783

899,594

25,55025,550

0

0

6,325

△ 6,325

14,989,021

25,526,397△ 10,537,376

3,406,195

4,318,314△ 912,119

80,00084,200△ 4,200

258,745

263,344△ 4,599

2,890,000

3,865,500△ 975,500

167,000

81,00086,00010,45024,270△ 13,820

23,35324,490△ 1,137

3,140

4,660

△ 1,520

385,01234,268350,744

3,250,732

2,820,109

430,623

140,437

129,142

11,2952,434,025

12,255,485△ 9,821,460

696,391

668,369

28,02249,500124,771△ 75,271

171,800

381,320△ 209,520

0

175,560△ 175,560

156,200

191,960△ 35,760

15,60013,8001,800

729,073

600,355

128,718

480,000

346,300

133,700

249,073

254,055△ 4,982

22,14622,146

0994,617976,544

18,073

1,764,504

1,764,504

00

10,000△ 10,000

790,899

656,420

134,479

9,500

0

9,500

96,200155,100△ 58,900

21,497580,400△ 558,903

0572,000△ 572,000

21,4978,400

13,097

4,709,107

4,388,760

320,347△ 2,838,070△ 2,805,515△ 32,555

196,535,506

206,268,742△ 9,733,236

6,385,974△ 2,575,055

8,961,029

ーサ

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益
活
受入研修費収益動
サービス活動外収益計(４)外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減
その他の固定資産売却損・処分損
費の部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)修繕積立金取崩額
増減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額
保育所施設・設備整備積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)130,630

145,078△ 14,448

1,288

5,142

△ 3,854

102,000

52,00050,000102,000

52,00050,000233,918

202,220

31,698198,225

220,149△ 21,924

198,225

220,149△ 21,924

35,693△ 17,929

53,622

6,421,667△ 2,592,984

9,014,651

1,404,770

1,691,730△ 286,960

1,404,770

1,691,730△ 286,960

10,0002,200,000△ 2,190,000

1,414,770

3,891,730△ 2,476,960

0

107,528△ 107,528

0

107,527△ 107,527

0

1

△ 1

0

630,000△ 630,000

400,000

500,000△ 100,000

400,000

1,237,528△ 837,528

1,014,770

2,654,202△ 1,639,432

7,436,437

61,218

7,375,219

655,389△ 3,014,099

3,669,488

8,091,826△ 2,952,881

11,044,707

0

0

0

0

10,000,000△ 10,000,000

010,000,000△ 10,000,000

7,404,770

6,391,730

1,013,040

6,000,000

5,000,000

1,000,000

1,404,770

1,391,730

13,040687,056

655,389

31,667

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

59,308,754

51,225,632

8,083,122

事業未払金
その他の未払金

17,112,052

9,775,050

7,337,002

0

28,010△ 28,010

5,928,000

5,928,000

00068,265,655

9,693,318 流動負債

72,859,690

60,552,205

12,307,485

60,20059,2001,000

313,896875,514 △ 561,618

１年以内返済予定設備資金借入金

3,636,720

6,052,760 △ 2,416,040

１年以内返済予定長期運営資金借入金

未払費用
1,024,840
351,140
673,700
預り金63,627
372,950 △ 309,323
職員預り金
0
0
0
賞与引当金
1,143,170,399 1,147,123,701 △ 3,953,302 固定負債
605,651,122 616,664,914 △ 11,013,792
設備資金借入金
162,100,000 162,100,000
0
長期運営資金借入金
443,551,122 454,564,914 △ 11,013,792
退職給付引当金
1,886

0△ 1,886

537,519,277 530,458,787

7,060,490

15,123,200

16,050,790△ 927,590

10,776,022

10,966,890△ 190,868

5,682,000

05,682,000

1,219,519

2,331,777 △ 1,112,258

22,919,730

19,351,050

部
前年
度末

増減

77,958,973

0

の
当年
度末

負債の部合計純

200,000

600,000 △ 400,000

0

6,718

△ 6,718

6,386,020

7,295,305 △ 909,285

29,682,682

27,592,549

2,090,133

107,587,482 112,294,530 △ 4,707,048

79,788,000

資85,716,000 △ 5,928,000

4,879,752

7,227,480 △ 2,347,728

22,919,730

19,351,050

3,568,680

166,896,236 163,520,162

3,376,074

産の部

3,568,680 基本金

164,557,997 164,557,997

0419,519,000 423,000,000 △ 3,481,000

146,572,997 146,572,997

0

保育所施設・設備整備積立資産

58,069,560

54,895,980

17,560,000

17,560,000

0

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

3,431,868

3,431,868

425,000

425,000

0768,378

420,432

10,00010,000第一号基本金3,173,580
第二号基本金0第三号基本金347,946 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

1,221,129,372 1,215,389,356

5,740,016

355,512,575 365,032,971 △ 9,520,396
476,869,560 477,895,980 △ 1,026,420
104,260,000 102,500,000

1,760,000

261,040,000 269,000,000 △ 7,960,000

53,500,000

51,500,000

2,000,000

58,069,560

54,895,980

3,173,580

57,293,004

44,382,246

12,910,758

11,884,338

40,523,262 △ 28,638,924

純資産の部合計

1,054,233,136 1,051,869,194

2,363,942

負債及び純資産の部合計

1,221,129,372 1,215,389,356

5,740,016

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4 年 3 月 31 日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去事業区分合計77,958,973

0

77,958,973

72,859,690

072,859,690

44,60060,200060,20092,500221,396

313,8960313,896

991,810

1,777,270

867,640

3,636,720

03,636,720

0

0

0

0

0

0

120,140

587,7000

317,000

1,024,840

01,024,840

0041,481

22,146

63,627

063,627

0

0

0

0

0

0

0

3,431,868

452,908,508

483,159,783

203,670,240

1,143,170,399

0

1,143,170,399

0162,100,001

342,642,128

100,908,993

605,651,122

0605,651,122

0

162,100,000

00162,100,000

0162,100,000

法人本部

わかたけ保育園

わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

1,000,941

27,842,463

31,510,248

17,605,321

880,801

26,247,353

29,598,997

16,132,539

0

15,600

0

0

0

0
0

合計

0

1

342,642,128

100,908,993

443,551,122

0443,551,122

3,431,868

290,808,507

140,517,655

102,761,247

537,519,277

0

537,519,277

0

827,012

14,167,545

128,643

15,123,200

015,123,200

0467,690

3,112,491

7,195,841

10,776,022

0

10,776,022

0

5,682,000

005,682,000

05,682,000

0364,185

516,163

339,171

1,219,519

0

1,219,519

0

7,272,600

9,423,330

6,223,800

22,919,730

0

22,919,730

0

239,519,000

106,000,000

74,000,000

419,519,000

0419,519,000

036,190,820

7,049,240

14,829,500

58,069,560

058,069,560

3,431,8680003,431,868

0

3,431,868

0475,200

248,886

44,292

768,3780768,3780

10,0000

0

10,0000

10,0004,432,809

480,750,971

514,670,031

221,275,561

1,221,129,372

0

1,221,129,372

225,000

23,495,440

19,278,643

16,309,671

59,308,754

059,308,754

25,00010,802,821

3,698,266

2,585,965

17,112,052

0

17,112,052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,416,000

1,512,000

5,928,000

05,928,000

0

0

0

0

0

0

0

200,00000

0

200,0000

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,309,511

1,570,751

2,505,758

6,386,020

06,386,020

010,383,108

9,593,626

9,705,948

29,682,682

0

29,682,682

0

7,272,600

77,871,330

22,443,552

107,587,482

0

107,587,482

0068,448,000

11,340,000

79,788,000

079,788,000

0

0

0

4,879,752

4,879,752

0

4,879,752

0

7,272,600

9,423,330

6,223,800

22,919,730

0

22,919,730

225,000

30,768,040

97,149,973

38,753,223

166,896,236

0

166,896,236

0

146,450,317

18,107,680

0

164,557,997

0

164,557,997

0

128,465,317

18,107,680

0

146,572,997

0

146,572,997

0

17,560,000

0017,560,000

017,560,000

0425,00000425,000

0425,000

0457,949

262,048,844

93,005,782

355,512,575

0355,512,575

0

274,990,820

113,049,240

88,829,500

476,869,560

0476,869,560

0

29,260,000

39,000,000

36,000,000

104,260,000

0104,260,000

0179,040,000

50,000,000

32,000,000

261,040,000

0261,040,000

030,500,000

17,000,000

6,000,000

53,500,000

053,500,000

036,190,820

7,049,240

14,829,500

58,069,560

058,069,560

4,207,809

28,083,845

24,314,294

687,056

57,293,004

0

57,293,004

262,485△ 8,767,646

12,953,062

7,436,437

11,884,338

0

11,884,338

4,207,809

449,982,931

417,520,058

182,522,338

1,054,233,136

01,054,233,136

4,432,809

480,750,971

514,670,031

221,275,561

1,221,129,372

0

1,221,129,372

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
前払金

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

1,000,941
880,801
120,140債

増減

1,171,574 △ 170,633 流動負債
120,140

事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
0 固定負債
03,431,868

3,431,868000

その他の固定資産差入保証金

3,431,868

3,431,868

0

3,431,868

3,431,8680

負債の部合計純

4,603,442 △ 170,633

前年
度末

産

増減

658,118 △ 433,118

25,00051,400200,000

600,000 △ 400,000△ 26,400

06,718△ 6,718

0

0

0

0

0

0

225,000

資基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

4,432,809

部

225,000

1,051,434 △ 170,633

固定資産
基本財産

資産の部合計の当年
度末の658,118 △ 433,118

部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,207,809

3,945,324

262,485（うち当期活動増減差額）

262,485

87,838

174,647

純資産の部合計

4,207,809

3,945,324

262,485

負債及び純資産の部合計

4,432,809

4,603,442 △ 170,633

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用その他の固定資産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

27,842,463

20,516,708

7,325,755 流動負債

26,247,353

18,273,139

7,974,214

15,60016,600△ 1,000

0

382,019 △ 382,019

991,810

1,472,000 △ 480,190

587,700
00債

0587,700

372,950 △ 372,950
0

事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

部
前年
度末

増減

23,495,440

15,597,095

7,898,345

10,802,821

3,320,879

7,481,942

0

28,010△ 28,010

0

0

0

0

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

02,309,511

2,444,313 △ 134,802

10,383,108

9,803,893

579,2150452,908,508 465,349,243 △ 12,440,735 固定負債
162,100,001 162,100,001

0162,100,000 162,100,000

0

1

0

1

の
当年
度末

7,272,600 11,210,640 △ 3,938,040

長期運営資金借入金
退職給付引当金

04,923,360 △ 4,923,360

7,272,600

6,287,280

985,320

30,768,040

26,807,735

3,960,305

290,808,507 303,249,242 △ 12,440,735

827,012

1,054,168 △ 227,156

467,690878,864 △ 411,174

5,682,000
364,1850

負債の部合計純

5,682,000

828,110 △ 463,925

資

産

の

部

985,320 基本金

146,450,317 146,450,317

0239,519,000 258,000,000 △ 18,481,000

128,465,317 128,465,317

0

36,190,820

36,190,820

17,560,000

17,560,000

0475,200

0425,000

425,000

0

10,00010,000第一号基本金
0第二号基本金475,200
第三号基本金0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

457,949

765,588 △ 307,639

7,272,600

6,287,280

保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額

274,990,820 294,190,820 △ 19,200,000

29,260,000

35,500,000 △ 6,240,000

179,040,000 192,000,000 △ 12,960,000

30,500,000

30,500,000

036,190,820

36,190,820

028,083,845

17,651,491

10,432,354（うち当期活動増減差額） △ 8,767,646 15,886,683 △ 24,654,329

資産の部合計480,750,971 485,865,951 △ 5,114,980

純資産の部合計

449,982,931 459,058,216 △ 9,075,285

負債及び純資産の部合計

480,750,971 485,865,951 △ 5,114,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

31,510,248

30,987,890

29,598,997

28,589,165

522,358 流動負債
1,009,832

92,500293,495 △ 200,995

1,777,270

2,105,230 △ 327,960

41,481041,481000483,159,783 479,783,143

342,642,128 350,712,927 △ 8,070,799

前年
度末

増減

19,278,643

18,756,420

522,223

事業未払金

3,698,266

3,456,400

241,866

4,416,000

4,416,000

0

職員預り金
賞与引当金

1,570,751

2,383,817 △ 813,066

9,593,626

8,500,203

77,871,330

81,072,930 △ 3,201,600

68,448,000

72,864,000 △ 4,416,000

9,423,330

8,208,930

97,149,973

99,829,350 △ 2,679,377

設備資金借入金
退職給付引当金

1,093,423

1,214,400

140,517,655 129,070,216 11,447,439

14,167,545

14,764,855△ 597,310

3,112,491

2,474,656

637,835

516,163
9,423,330

負債の部合計純

1,009,497 △ 493,334
8,208,930

1,214,400

資

産

の

部

106,000,000 97,000,000

9,000,000 基本金

18,107,680

18,107,680

0

7,049,240

5,280,430

1,768,810

18,107,680

18,107,680

0

248,886

331,848

第一号基本金△ 82,962 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計部

１年以内返済予定設備資金借入金

3,376,640 固定負債

342,642,128 350,712,927 △ 8,070,799

の
当年
度末

514,670,031 510,771,033

3,898,998

262,048,844 268,423,531 △ 6,374,687
113,049,240 102,280,430 10,768,810

39,000,000

37,000,000

2,000,000

50,000,000

45,000,000

5,000,000

17,000,000

15,000,000

2,000,000

7,049,240

5,280,430

1,768,810

24,314,294

22,130,042

2,184,252

12,953,062

24,487,523 △ 11,534,461

純資産の部合計

417,520,058 410,941,683

6,578,375

負債及び純資産の部合計

514,670,031 510,771,033

3,898,998

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

17,605,321

15,589,483

2,015,838 流動負債

16,132,539

12,638,467

3,494,072

44,60042,6002,000

221,396

200,000

21,396

職員預り金
賞与引当金

867,640債

2,475,530 △ 1,607,890

0

1,886

△ 1,886

317,000

231,000

86,00022,146022,14600203,670,240 198,559,447

の
当年
度末

部
前年
度末

増減

16,309,671

16,213,999

95,672

事業未払金

2,585,965

2,946,371 △ 360,406

１年以内返済予定設備資金借入金

1,512,000

1,512,000

02,505,758

2,467,175

38,5839,705,948

9,288,453

417,495

22,443,552

20,010,960

2,432,592

設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

11,340,000

12,852,000 △ 1,512,000

4,879,752

2,304,120

2,575,632

6,223,800

4,854,840

1,368,960

負債の部合計純

38,753,223

36,224,959

2,528,264

05,110,793 固定負債

100,908,993 103,851,986 △ 2,942,993
100,908,993 103,851,986 △ 2,942,993

その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産

102,761,247 94,707,461

6,223,800

4,854,840

1,368,960

74,000,000

68,000,000

6,000,000 基本金

保育所施設・設備整備積立資産

14,829,500

13,424,730

1,404,770 国庫補助金等特別積立金

93,005,782

95,843,852 △ 2,838,070

44,292

88,584△ 44,292 その他の積立金

88,829,500

81,424,730

7,404,770

人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

36,000,000

30,000,000

6,000,000

32,000,000

32,000,000

06,000,000

6,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

14,829,500

13,424,730

1,404,770

687,056

655,389

31,667

7,436,437

61,218

7,375,219

純資産の部合計

182,522,338 177,923,971

4,598,367

負債及び純資産の部合計

221,275,561 214,148,930

7,126,631

長期前払費用

8,053,786

128,643

231,767 △ 103,124

7,195,841

7,613,370 △ 417,529

339,171494,170 △ 154,999

資

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計221,275,561 214,148,930

7,126,631

産

の
0

部
0

0