法人名Page:

神石高原町社会福祉協議会

財

産

目

1

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産0338 現金預金
1111 現金
1112 普通預金

場所・物量等取得年度

各事務所（油木・神石・豊松・三和）
福山市農協町内各支店（１２通）
福山市農協三和支店（１通）
広島銀行油木支店
両備信用金庫三和支店
ゆうちょ銀行

―
―
―
―
―
―

1131 事業未収金（地域福祉事業）（指定管理事業）（受託事業）―――

1163 前払費用（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（受託事業）

―
―
―
―
―
―
―

1113 定期預金

使用目的等

運転資金として（小口現金）
運転資金として寄附金の受入運転資金として運転資金として運転資金として小計
さわやかネット利用料（３月分）
指定管理施設（３ヶ所）施設利用料（３月分）
生活支援体制整備事業（30年度委託料）
小計
平成３１年度分社協の保険掛金（事務局分）
平成３１年度分インターネット契約料金
平成３１年度分会計ソフト保守サービス料金
平成３１年度分福祉サービス総合補償掛金
平成３１年度分サロン保険料
平成３１年度分ボランティア保険料
平成３１年度分社協の保険掛金（かけはし分）
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

130,000
8,793,508
8,746,286
10,015,515
6,008,106
4,000,000
37,693,415
26,75026,9402,939,044
2,992,734
186,791
23,32854,00036,421
378,924
73,500
182,432
935,396
41,621,545

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
1221 定期預金

福山市農協三和支店（１通）―

4,000,000
4,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
1312 建物（法人運営事業）（地域福祉事業）

物置
物置

平成12年度
平成23年度1315 車輌運搬具（法人運営事業） 公用車（神石）（法人運営事業） 公用車（油木）（法人運営事業） 公用車（豊松）（法人運営事業） 移送サービスカー（よつば会貸与）（地域ふれあいサロン事業）公用車（油木）

平成12年度
平成12年度
平成13年度
平成17年度
平成30年度1316 器具及び備品（法人運営事業） パソコン（油木）（法人運営事業） パソコン（神石）（法人運営事業） パソコン（豊松）（法人運営事業） エアコン
（法人運営事業） 金庫（法人運営事業） 液晶プロジェクター（神石）（法人運営事業） ワイヤレスアンプ（法人運営事業）プリンター（法人運営事業） 収納庫（地域福祉事業） パソコン
（地域福祉事業） パソコン
（地域福祉事業） パソコン
（地域福祉事業） マットレス保管庫（台車付）（地域福祉事業） ベッド

平成19年度
平成19年度
平成18年度
平成28年度
平成3年度
平成14年
平成12年度
平成30年度
平成27年度
平成17年度
平成26年度
平成27年度
平成26年度随時

1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

全国社会福祉協議会
福山市農協三和支店（４口）
小畠郵便局（１口）
両備信用組合三和支店（２口）

―
―
―
―

事務物品の収納貸出用物品の保管収納
小計
事業推進のため使用事業推進のため使用事業推進のため使用障がい者の送迎，社会参加のため使用事業推進のため
小計
事務用
事務用
事務用
事務所用
事務所用
事業推進のため事業推進のため事業推進のため事務用物品収納のため
さわやかネット事業事務用
サロン事業事務用
団体育成事業事務用
貸出用物品の移動用
貸出用
小計
職員の退職金として積立
将来の事業資金に充てるために積立将来の事業資金に充てるために積立将来の事業資金に充てるために積立
小計

150,129
254,100

148,231
116,180

1,738,800
1,180,000
1,141,770
5,270,000
700,000

1,738,799
1,179,999
1,141,769
5,269,999
204,166

238,000
211,785
317,593
115,668
185,000
328,300
175,350
129,600
212,000
246,645
211,680
216,000
191,000
18,187,221

237,999
211,784
317,592
46,680184,999
328,299
175,349
17,280113,287
246,644
171,459
186,300
102,063
14,332,468

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 事業未払金（法人運営事業）（地域福祉事業）（指定管理事業）（受託事業）――――
小計

2133 職員預り金（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）

社会保険料
雇用保険料
源泉徴収税

―
―
―

2142 前受収益（法人運営事業） 平成３１年度賛助会費（受託事業） かけはし利用料（企画調整事業）災害ボランティアセンター運営支援金

小計
―
―
―
小計
流動負債合計2

固定負債2321 退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,898
137,920
139,818111
1495,834
495,8381
1
1
68,9881
1
1
112,320
98,713
1
40,221
29,70088,9373,854,753
4,293,639
23,760,750
20,629,456
6,000,000
4,004,152
30,633,608
59,323,653
63,323,653
104,945,198

1,995,930
997,299
465,885
105,692
3,564,806
426,445
111,626
55,351
593,42234,00025,500310,000
369,500
4,527,728
27,866,560
27,866,560
32,394,288
72,550,910

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入

収

事
入

業

活

動

に

よ

目

予 算
36,772,000
36,772,000
36,772,000
9,762,000
9,762,000
9,162,000

決 算
36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138

差

異761,390
761,390
761,390
144,112
144,112-7,1388087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7234 助成金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出

600,000
7,309,000
7,309,000
6,947,000
362,000
7,669,000
7,669,000
7,309,000
360,000
1,920,000
1,600,000
320,000
3,000,000
3,000,000
1,958,000
1,408,000
550,000
14,00014,0005,416,000
5,416,000
5,157,000
259,000
73,820,000
66,726,000
762,000
30,183,000
6,865,000
2,006,000
21,100,000
5,810,000
2,645,010
60,000796,103
650,000
540,000
580,000
18,907
18,473,808
100,000
656,290
563,425

448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,407,187
550,000
5,920
5,920
5,544,788
5,544,788
5,156,160
388,628
73,166,932
66,164,746
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
21,089,790
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175

18,9074,690,345
41,092
330,340
294,250

7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出

1,056,048
314,660
3,845,000
282,000
1,931,774

707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572

348,089
142,180
1,244,320
61,228312,202

7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出

1,378,661
93,263
723,528
1,888,510

930,162
46,532
664,200
1,586,582

448,499
46,731
59,328301,9287325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出

205,000
1,585,022
642,137

57,4481,414,206
457,308

147,552
170,816
184,8297329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出

50,0001,219,872
80,000160,000

39,600842,498
45,600145,070

10,400377,374
34,40014,9307334 その他の費用支出

1,554,000

1,551,717

2,283

7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出

144,618
1,958,000
1,408,000
80,0001,328,000
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,00010,00010,00027,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,000117,574813
813

151,250-66,650-66,650-66,650
174,648
174,648648
174,000-11,500-17,500
6,000-229,037-229,037
813
813
8,080
8,080
-128,788-128,788
840-129,628
653,068
561,254
30,000141,969
1,280
370,689
10,2107,106769,481
5,479
37,895
293,000
414,200

支

る

収

支
出

813

備

考

町からの補助金（人件費・運営費)

町からの補助金（人件費・事業運営費）
県社協からの補助金
さわやかネット利用料(個人負担分）

町からの指定管理料
会館使用料

町及び県社協からの委託料
かけはし利用料（本人負担金）

お見舞い返し,香典返し

利息（定期預金，普通預金）事務局担当団体からの事務機器使用料､コピー代他

役員，評議員報酬

事業担当臨時職員，かけはし生活支援員
退職金支給，退職積立金掛金
社会保険料,労働保険料
サロン昼食材料代
車検代,ガソリン代他
講師謝礼（各種研修会,福祉体験学習）
さわやかさんへの協力金
お茶の間づくり助成金（たかみつの輪）

職員健診費用社協が主催する研修会の費用，役職員が出席する会議の費用，生活福祉資金実費弁償費
社協事務消耗品，各指定管理施設消耗品
封筒，領収書印刷
各指定管理施設費用（ガス，水道，電気）各指定管理施設灯油代
豊松老人福祉センター自動ドア・屋根修繕，神石老人
福祉センター暖房器具修繕，小畠交流会館照明器具修繕
郵券，電話代，インターネット関連費用
広報紙「にじ」年４回発行
サロンタクシー代，各指定管理施設業務委託料(管理人手当，昇降機保守料，モップ，マットクリーニング代他
振込手数料，残高証明発行手数料
公用車，パソコン，コピー機リース料
マット，モップリース料（指定管理施設）
自動車税（１台）
コピー機,会計システム保守料
入学・卒業お祝いレタックス他
県社協会費,社協保険協会費,府中労働保険協会費 他
各種負担金
各指定管理施設（かがやきネット利用料,集落排水処理
施設利用料）
会計関連手引き書 他 購入

協力校（８校）
団体,地区社協,さわやかネット
さわやかネット事業､ボランティア事業

福祉協力校（８校）
こだまの会（朗読ボランティアの会）へ
10,00010,000法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

2

[0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算10,00093,979,000-20,159,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,480,000-1,480,000
13,815,000
13,815,000
52,00052,00013,867,000
2,000
2,000
52,00052,00054,00013,813,000
3,590,000

1,480,000
1,480,000

決算87,947,107-14,780,175
700,000
700,000
700,000
1,504,600
700,000
804,600

差異10,0006,031,893-5,378,825-700,000-700,000-700,000-24,600-700,000
675,400

備

貸出用ベッド（５台），プリンター購入

出

収
入

支
出

1,504,600-804,600
13,814,070
13,814,070

722
13,813,348-24,600-675,400
930
930
52,00052,00052,9301,278
1,278
52,00052,00053,278-348

13,814,070
722
722

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,416,000―-1,771,427

3,590,000-9,644,573

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,865,000
27,449,000

38,865,244
37,093,817-244-9,644,817

考退職手当引当資産の取り崩積立預金利息を積立

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

法人運営事業
36,010,610

地域福祉事業

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出

129,600-129,600
13,814,070
326,280
14,140,350
722
5,497,000

1,375,000-675,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

指定管理事業

受託事業

9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
5,910
5,534,821
46,711,878
53,022,900
223,185
2,653,296

55,899,381-9,187,503

129,600

1,957,187
10
9,677
11,584,762
6,924,307
1,346,048
2,542,289
1,957,187
4,166,182
16,936,013-5,351,251
700,000
700,000
1,375,000

290
7,375,940

7,403,920

7,494,352
6,217,539
306,296
1,183,958

7,403,920-27,980

7,707,793-213,441

合計36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,920
5,544,788
73,166,932
66,164,746
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
87,947,107-14,780,175
700,000
700,000
1,504,600

内部取引消去事業区分合計
36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,920
5,544,788
73,166,932
66,164,746
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
87,947,107-14,780,175
700,000
700,000
1,504,600

支

出

収
入

支

7,862,270
7,862,270

27,50227,50227,502

2,691,550

1,504,600-804,600
13,814,070
8,216,052
22,030,122
722
8,216,052

5,497,722
8,642,628-674,475

27,502
7,834,768
1,808,517-27,980

2,691,550-2,664,048-2,877,489

8,216,774
13,813,348-1,771,427

28,014,842
27,340,367

5,437,962
7,246,479

2,229,524
2,201,544

3,182,916
305,427

38,865,244
37,093,817

1,504,600-804,600
13,814,070-8,216,052-8,216,052

13,814,070
722-8,216,052

出-8,216,052

722
13,813,348-1,771,427
38,865,244
37,093,817

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

企画調整事業
519,000

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業
75,418

1,931,500
3,229,037
50,0005,110
378,661
35,769,881
31,201,110
223,185
2,581,984

800
762,000
732,000

34,006,279
1,763,602

803,312-41,3125,156,160
6,950,160
21,089,790

3,229,837

71,312

21,089,790-14,139,630

3,229,837

519,000

11,650520,000
3,416,182
3,947,832-3,947,832

109,284
740,622849,906-330,906

125,418

97,56250,00030,000177,562-52,144

75,00036,69680,000720,000
911,696-911,696

129,600

出収
入

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

129,600-129,600
13,814,070
326,280

3,263,000
520,000
3,783,000

14,140,350
722
3,718,000

1,779,000

79,00079,000720,000
80,000800,000

27,502

出

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
33,454,610
762,000
1,794,000

支

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,779,000-1,779,000-144,998

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,960,370
17,815,372

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出-41,312

14,140,350
720

3,718,722-3,718,722-488,885

3,783,000-164,832

27,502-27,502-358,408

79,00026,856800,000-111,696

595,191
553,879

14,11014,8309,445,171
8,956,286

248,724
83,892754,043
395,635

46,66373,519285,323
173,627

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
4,622,720

4,622,720
3,099,062
1,028,614
1,263,987

5,391,663-768,943
700,000
700,000
700,000

1,908,000

9,677
1,917,677
1,861,628

80,00080,000288
505,000

218,720

2,366,916-449,239

218,720-138,720

2,412,750
2,822,970

3,387,350

1,165,330

1,407,187

500,000
10

1,407,187

2,912,760
1,963,617
133,150
172,764
802,187

2,822,970

290
3,387,640

1,165,330

3,050,064

3,074,081

1,279,775

3,071,718-158,958

3,050,064-227,094

3,074,081
313,559

1,279,775-114,445

302,187
143,229-227,094

313,559-114,445

2,000,734
2,143,963

457,597
230,503

1,381,989
1,695,548

389,938
275,493

1,407,187

675,000

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

700,000

675,000-675,000

3,000,270
3,000,270

800,000
505,000
505,000

302,187
302,187

800,000

1,407,187

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,000,270
2,231,327

505,000
55,761800,000-13,720

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)864,0313,095,358

628,421684,182

610,023596,303

1,407,187-1,407,187

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

2

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業

189,250

896,058

6,409,044

189,250

896,058
104,820
155,825
616,676

6,409,044
6,112,719
147,471
381,032

877,321
18,737

6,641,222-232,178

3,000
186,250

189,250

諸口

合
計36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,920
5,544,788
73,166,932
66,164,746
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
87,947,107-14,780,175
700,000
700,000
1,504,600

内部取引消去拠点区分合計
36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,920
5,544,788
73,166,932
66,164,746
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
87,947,107-14,780,175
700,000
700,000
1,504,600

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

27,50227,5022,365,270

326,280

1,504,600-804,600
13,814,070
8,216,052
1,407,187
23,437,309
722
8,216,052
1,407,187

1,504,600-804,600
13,814,070
8,216,052-1,407,187-1,407,187

22,030,122
722
8,216,052-1,407,187

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,365,270-2,365,270-2,365,270

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,365,270

18,737
286,690
305,427

326,280-298,778-530,956

9,623,961
13,813,348-1,771,427

530,956

38,865,244
37,093,817-1,407,187

8,216,774
13,813,348-1,771,427
38,865,244
37,093,817

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に
支

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等

収
入
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予 算
36,772,000
36,772,000
36,772,000
1,920,000
1,600,000
320,000
3,000,000
3,000,000
11,00011,0005,387,000
5,387,000
5,157,000
230,000
47,090,000
53,215,000
762,000
20,861,000
5,701,000
554,000
21,100,000
4,237,000
223,185
223,185
4,609,815
100,000
280,000
200,000
305,960
200,000
10,00070,000200,000
1,014,040
30,000300,000
103,000
400,000
160,000
50,000900,000
80,000160,000
46,815
10,00010,00010,00058,058,000-10,968,000

決 算
36,010,610
36,010,610
36,010,610
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
5,910
5,910
5,534,821
5,534,821
5,156,160
378,661
46,711,878
53,022,900
732,000
20,779,768
5,700,517
484,307
21,089,790
4,236,518
223,185
223,185
2,653,296
58,908
127,330
27,000299,906
156,820
4,202
24,42955,899,381-9,187,503

1,956,519
41,092
152,670
173,000
6,054
43,1805,798
45,571200,000
308,786
13,150206,61771,062
111,683
99,504
10,400376,667
34,40014,93041,955
10,00010,00010,0002,158,619-1,780,497

130,000
130,000

129,600
129,600

400
400

705,254
16,85093,38331,938288,31760,496
39,600523,333
45,600145,0704,860

差 異761,390
761,390
761,390-11,500-17,500
6,000-229,037-229,037
5,090
5,090
-147,821-147,821
840-148,661
378,122
192,100
30,00081,232483
69,693
10,210
482

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

予 算

決 算

差 異

130,000-130,000
13,815,000
13,815,000
334,000
334,000
14,149,000
2,000
2,000
5,947,000
5,947,000
5,949,000
8,200,000
1,034,000

129,600-129,600
13,814,070
13,814,070
326,280
326,280
14,140,350
722
722
5,497,000
5,497,000
5,497,722
8,642,628

400
-400
930
930
7,720
7,720
8,650
1,278
1,278
450,000
450,000
451,278-442,628
1,034,000-3,257,525-842-3,258,367

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,932,000―-674,475

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,014,000
24,082,000

28,014,842
27,340,367

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動

支
に

よ

る

収

出

支

施
設
整

収
入

勘 定 科 目
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7234 助成金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)予 算
9,762,000
9,762,000
9,162,000
600,000
1,958,000
1,408,000
550,000
3,000
3,000
26,00026,00026,00011,749,000
7,026,000
5,130,000
1,092,000
804,000
2,113,000
60,000424,093490,000
540,000
580,000
18,9073,659,818
211,890
238,000
368,092
87,00050,00080,774
161,465
49,725649,400
279,51070,0001,005,022
312,137
96,803
1,958,000
1,408,000
80,0001,328,000
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,00018,923,000-7,174,000

決 算
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
1,957,187
1,407,187
550,000
10
10
9,677
9,677
9,677
11,584,762
6,924,307
5,075,432
1,050,504
798,371
1,346,048
54,521
388,727
197,000
125,800
580,000
2,542,289
58,680120,925
149,343

37,466
77,25725,722599,400
198,034
12,838949,793
290,647
22,184
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,00016,936,013-5,351,251
700,000
700,000
700,000

差 異144,112
144,112-7,138151,250
813
813
2,990
2,990
16,323
16,323
16,323
164,238
101,693
54,56841,496
5,629
766,952
5,479
35,366
293,000
414,200
18,907
1,117,529
153,210117,075
218,749
87,00050,00043,30884,20824,00350,00081,47657,16255,22921,49074,619813
813
813

1,986,987-1,822,749-700,000-700,000-700,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科 目
0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予 算1,350,000
1,350,000

決 算
1,375,000
700,000
675,000

差 異-25,000-700,000
675,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

1,350,000-1,350,000
8,312,000
8,312,000
8,312,000
52,00052,0001,375,000-675,000
7,862,270
7,862,270
7,862,270
27,50227,502-25,000-675,000
449,730
449,730
449,730
24,49824,498

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)52,0008,260,000
1,807,000

27,502
7,834,768

24,498425,232

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,071,000―
1,808,517

1,807,000-3,879,517

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,438,000
3,367,000

5,437,962
7,246,479

38-3,879,479

出

収
入

支

出

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0030:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0131 事務費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7334 その他の費用支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
7,309,000
7,309,000
6,947,000
362,000
2,000
2,000
2,000
7,311,000
8,861,000
244,000
12,0003,835,000
162,000
1,641,000
74,0001,289,000
21,00029,0001,554,000
8,861,000-1,550,000

決 算
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650290
290
290
7,375,940
7,403,920
131,367

差 異-66,650-66,650

2,596,478
196,343
1,582,106
33,521
1,277,159
8,708
26,521
1,551,717
7,403,920-27,980-66,650
1,710
1,710
1,710
-64,940
1,457,080
112,633
12,0001,238,522-34,343
58,89440,47911,841
12,2922,479
2,283
1,457,080-1,522,020―-27,980680,000-2,202,020

2,229,524
2,201,544

476-2,201,544

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)680,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,230,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,230,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事
業
活
動
支
に
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
0131 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
7,669,000
7,669,000
7,309,000
360,000
1,000
1,000
1,000
7,670,000
6,485,000
4,192,000
1,164,000
360,000
769,000
308,825
148,825
160,000
1,343,175
164,400
125,425
137,996
15,66010,000129,156
13,53874,12820,00011,000180,000
141,000
319,872
1,000
8,137,000-467,000

決 算
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000

7,707,793-213,441

10,00015,026
9,578
9,328
1,994
7,036
3,904
61,356707
1,000
429,207-253,559

52,00052,00052,0002,699,000
2,699,000

27,50227,50227,502
2,691,550
2,691,550

24,49824,49824,4987,450
7,450

2,699,000-2,647,000

2,691,550-2,664,048

7,450
17,0487,494,352
6,217,539
4,185,831
1,163,203
100,500
768,005306,296
146,296160,000
1,183,958
139,940
121,250
127,343
15,660114,130
3,960
64,80018,006
3,964
176,096
79,644319,165

差 異174,648
174,648648
174,000
1,000
1,000
1,000
175,648
267,461
6,169
797
259,500
995
2,529
2,529
159,217
24,4604,175
10,653

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定
予備費支出(10)科 目

予 算
69,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,183,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,183,000

決 算

差 異

―
-2,877,489

69,000-305,511

3,182,916
305,42784-305,427

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
33,454,610
762,000
1,794,000
33,454,610
762,000
1,794,000
33,454,610
762,000
1,794,000

企画調整事業

519,000
519,000
519,000

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

75,41875,41875,418

1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
50,00050,0005,110
5,110
378,661
378,661
378,661
35,769,881
31,201,110

800
800
5,156,160
5,156,160
5,156,160
762,000
732,000
732,000

6,950,160
21,089,790

3,229,837

519,000

125,418

20,779,768
5,700,517
484,307
21,089,790
4,236,518
223,185
223,185

2,581,984
58,90894,40020,000299,906
156,820
4,202
24,42971,312691,214

14,04016,850492

93,38331,446288,31760,496
39,600523,333
45,600145,070

11,650109,284

75,0007,284
102,000

75,000740,622

97,562

36,69616,14093,750
864

9,370

6,890
21,240

7,162
2,900

15,27914,725599,400

1,380
1,080

1,890

1,588

464

32
81,900

1,412
5,264

50,00080,00080,00080,00032,930
7,000

3,800

4,860
520,000
520,000
520,000
50,00030,00030,0003,416,182
3,416,182
3,416,182

720,000
720,000
720,000

34,006,279
1,763,602

803,312-41,31221,089,790-14,139,630

3,229,837

3,947,832-3,947,832

849,906-330,906

30,000177,562-52,144

911,696-911,696

129,600
129,600

出

収
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7234 助成金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出

入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出

129,600-129,600
13,814,070
13,814,070
326,280
326,280

3,263,000
3,263,000
520,000
520,000
3,783,000

14,140,350
722

79,00079,00079,000720,000
720,000
80,00080,000800,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

4,622,720
4,622,720
4,622,720

1,908,000
1,908,000
1,908,000

80,00080,00080,0002,412,750
2,412,750
1,964,000
448,750
2,822,970
2,822,970
2,679,000
143,970

1,407,187
1,407,187

入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出

3,387,350
3,387,350
3,240,000
147,350

1,165,330
1,165,330
1,028,000
137,330

500,000
500,000
10
10

9,677
9,677

4,622,720
3,099,062

9,677
1,917,677
1,861,628

1,778,800

1,607,832

1,040,827

9,677

279,435
1,028,614
54,521
374,093
20,000244,119290
290

80,0001,407,187

2,912,760
1,963,617

2,822,970

290
3,387,640

1,165,330

3,050,064

3,074,081

1,279,775

23,022

51,33457,011

1,138,917
17,480541,282

938,104
121,694
912,847
33,521

519,457
57,169127,977

790,2541,964

301,025
4,052

185,880
2,692

510,624

711,504

329,5893,050,064-227,094

3,074,081
313,559

1,279,775-114,445

1,688,800

274,817
133,150
7,350
125,800

580,000
1,263,987

288

18,2105,935
12,731

218,720

172,764

115,092

16,856

8,070

25,86653,436

11,6005,127

99,5101,140
765,022
282,137

288

11,2601,608
79,16087,264
6,306
18,4478,510

505,000

5,391,663-768,943
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000

2,366,916-449,239

302,187
500,000

218,720-138,720

1,407,187

3,071,718-158,958

675,000
675,000

700,000

675,000-675,000

3,000,270
3,000,270

800,000
800,000

3,000,270

505,000
505,000
505,000

26,521

22,184802,187
302,187

505,000
505,000

出

収
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7234 助成金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出

800,000

302,187
302,187
302,187

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

3

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業

189,250
189,250
189,250

896,058
896,058
710,058
186,000

6,409,044
6,409,044
6,409,044

189,250

896,058
104,820

6,409,044
6,112,719

3,946

4,181,885
1,163,203

100,500
374
155,825

767,631
147,471

3,000

135,825
20,0007,471
140,000

186,250

616,676

381,032

55,54084,4002,000
4,314
15,6603,000

119,250
46,396

76,633

19,816

10,683788

32,40018,006
3,176
176,096
24,270189,250

83,631
3,960
32,40055,374

219,872

99,293877,321
18,737

6,641,222-232,178

諸口

合
計36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,407,187
550,000
5,920
5,920
5,544,788
5,544,788
5,156,160
388,628
73,166,932
66,164,746
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
21,089,790
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175
707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572
930,162
46,532
664,200
1,586,582
57,4481,414,206
457,308
39,600842,498
45,600145,070
1,551,717
27,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,00087,947,107-14,780,175
700,000
700,000
700,000
1,504,600
700,000
804,600

内部取引消去拠点区分合計
36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,407,187
550,000
5,920
5,920
5,544,788
5,544,788
5,156,160
388,628
73,166,932
66,164,746
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
21,089,790
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175
707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572
930,162
46,532
664,200
1,586,582
57,4481,414,206
457,308
39,600842,498
45,600145,070
1,551,717
27,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,00087,947,107-14,780,175
700,000
700,000
700,000
1,504,600
700,000
804,600

出

収
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7234 助成金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出

入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出

27,50227,50227,502

1,504,600-804,600
13,814,070
13,814,070
8,216,052
8,216,052
1,407,187
1,407,187
23,437,309
722

1,504,600-804,600
13,814,070
13,814,070
8,216,052
8,216,052-1,407,187-1,407,187-1,407,187

22,030,122
722

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

4

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
に
よ
る
収
支

支

出

勘 定 科 目
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
722
1,779,000
3,718,000
1,779,000
3,718,000

企画調整事業

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

27,50227,502

1,779,000-1,779,000-144,998-41,312

14,140,350
720

3,718,722-3,718,722-488,885

3,783,000-164,832

27,502-27,502-358,408

79,00026,856800,000-111,696

17,960,370
17,815,372

595,191
553,879

14,11014,8309,445,171
8,956,286

248,724
83,892754,043
395,635

46,66373,519285,323
173,627

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

5

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
に
よ
る
収
支

支

出

勘 定 科 目
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

3,000,270
2,231,327

505,000
55,761800,000-13,720864,0313,095,358

628,421684,182

610,023596,303

1,407,187
1,407,187
1,407,187-1,407,187

302,187
143,229-227,094

313,559-114,445

2,000,734
2,143,963

457,597
230,503

1,381,989
1,695,548

389,938
275,493

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

6

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)
に
よ
る
収
支

支

出

勘 定 科 目
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業

2,365,270
2,365,270

326,280
326,280

2,365,270-2,365,270-2,365,270
2,365,270

18,737
286,690
305,427

326,280-298,778-530,956
530,956

諸

口

合

計
722
8,216,052
8,216,052
1,407,187
1,407,187
9,623,961
13,813,348-1,771,427
38,865,244
37,093,817

内部取引消去-1,407,187-1,407,187-1,407,187

拠点区分合計722
8,216,052
8,216,052

8,216,774
13,813,348-1,771,427
38,865,244
37,093,817

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

勘 定 科 目法人運営事業収益
法人運営事業収益
補助金事業収益
地域福祉事業収益
地域福祉事業収益
補助金事業収益
利用者負担金収益
指定管理者事業収益
指定管理者事業収益
受託事業収益利用者負担金収益
受託事業収益受託事業収益受託事業収益利用者負担金収益
会費収益
一般会費収入賛助会費収入寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
特別配分金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
車輌費
諸謝金支出
協力金支出
助成金支出
雑費
事務費
厚生福利費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

当年度決算
36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,957,187
1,407,187
550,000
5,156,160
5,156,160
5,156,160
72,772,384
47,334,016
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
2,259,060
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175
707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572
930,162
46,532
664,200
1,586,582

前年度決算
38,783,006
38,783,006
38,783,006
9,695,033
9,695,033
9,311,633
383,400
7,442,710
7,442,710
6,947,000
495,710
9,423,999
9,423,999
9,206,499
217,500
1,960,500
1,637,500
323,000
3,771,500
3,771,500
1,788,056
1,788,056
1,238,056
550,000
2,317,050
2,317,050
2,317,050
75,181,854
50,329,016
774,000
31,248,287
7,153,355
1,681,173
3,586,640
5,885,561
1,373,821
61,605376,366
205,000
145,850
580,000
5,000
14,827,936
59,373
401,430
388,858
1,017,648
117,940
3,343,999
137,337
399,647
1,055,241
37,752
741,400
1,983,623

増 減-2,772,396-2,772,396-2,772,396-77,145-77,145-142,495
65,350-67,060-67,060-67,060-1,929,647-1,929,647-1,898,147-31,500-29,000-20,000-9,000-542,463-542,463
169,131
169,131
169,1312,839,110
2,839,110
2,839,110-2,409,470-2,995,000-42,000-1,207,256-289,635-45,862-1,327,580-82,667
501,708-7,084
381,842
152,000-20,050-5,000-1,044,473-465-75,480-119,683-309,689
54,540-743,319
83,435
1,219,925-125,079
8,780-77,200-397,041

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0001:社会福祉事業]

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
特別配分金事業費
助成金費用
助成金費用
地区社協助成金費用
福祉協力校助成金費用
団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
57,4481,414,206
457,308
39,600842,498
45,600145,070
1,551,717
27,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,0001,503,481
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
5,920
388,628
388,628
394,548

前年度決算
60,924
1,417,410
1,050,376
39,600782,443
25,114
151,020
1,561,333
55,468
1,788,056
1,238,056
80,0001,158,056
550,000
4,156,270
4,156,270
3,406,270
720,000
30,0001,372,459
1,372,459
73,847,558
1,334,296
11,354
11,354
372,797372,797
384,151

増減-3,476-3,204-593,068

394,5482,547,074
700,000
700,000
700,000
3
3
3
699,997
3,247,071
34,670,953
37,918,024

384,151
1,718,447

1,718,447
32,954,311
34,672,758

10,397
828,627700,000
700,000
700,000
3
3
3
699,997
1,528,624
1,716,642
3,245,266

722
722

1,805
1,805

-1,083-1,08337,917,302

34,670,953

3,246,349

60,055
20,486-5,950-9,616-28,424
169,131
169,131
169,131
9,912
9,912
9,912

131,022
131,022-3,227,700
818,230-5,434-5,434
15,831
15,831
10,397

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

法人運営事業
36,010,610

地域福祉事業

指定管理事業

受託事業

9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,156,160
46,327,307
34,192,170
223,185
2,653,296

68,282
37,136,933
9,190,374
5,910
378,661
384,571

11,575,075
6,924,307
1,346,048
2,542,289
1,957,187
4,166,182
1,435,199
18,371,212-6,796,137
10
9,677
9,687

7,375,650

7,403,920

7,494,352
6,217,539
306,296
1,183,958

7,403,920-28,2707,707,793-213,441

9,687-6,786,450
700,000
7,862,270
8,562,270
3
27,50227,5058,534,765
1,748,315
10,145,530
11,893,845

290-27,980

290
290

合
計
36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,156,160
72,772,384
47,334,016
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
388,628
394,548

内部取引消去事業区分合計
36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,156,160
72,772,384
47,334,016
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
388,628
394,548

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)384,571
9,574,945
326,280
326,280
5,497,000
5,497,000-5,170,720
4,404,225
19,112,983
23,517,208-213,441
27,50227,502-27,980
2,229,524
2,201,544

2,691,550
2,691,550-2,664,048-2,877,489
3,182,916
305,427722

23,516,486

11,893,845

2,201,544

305,427

394,5482,547,074
700,000
8,216,052
8,916,052
3
8,216,052
8,216,055
699,997
3,247,071
34,670,953
37,918,024

394,5482,547,074
700,000-8,216,052-8,216,052-8,216,052-8,216,052

700,000
3
3699,997
3,247,071
34,670,953
37,918,024

722

722

37,917,302

37,917,302

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

益
費
用

益

費

用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

519,000

75,418519,000

125,418

1,931,500
3,229,037
50,00035,386,110
31,201,110
223,185
2,581,984

68,282
34,074,561
1,311,549
5,110
378,661
383,771762,000
732,000

5,156,160
6,950,160
2,259,060

3,229,037

71,312

803,312-41,312

11,650520,000
3,416,182
2,259,060
4,691,100

3,229,037
800

109,284
740,622

97,56250,00030,00075,00036,69680,000720,000

3,947,832-3,947,832

849,906-330,906

177,562-52,144

911,696-911,696-3,947,832-330,906-52,144-911,696

79,00079,000720,000
80,000800,000800

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)383,771
1,695,320-41,312

4,691,100

800
3,229,837

326,280

3,263,000
520,000
3,783,000

326,280
1,779,000

3,718,000

1,779,000-1,779,000-83,680
18,180,981
18,097,301

3,718,000-3,718,000-488,163
9,445,171
8,957,008-41,312595,191
553,879

326,280
5,017,380-9,108,360-4,090,980

27,502

3,783,000-164,832
248,724
83,89227,502-27,502-358,408
754,043
395,635

79,00026,856
46,66373,519800,000-111,696
285,323
173,627

83,892395,635

73,519173,627722

18,097,301

553,879-4,090,980

8,956,286

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業
4,622,720

4,622,720
3,099,062
1,028,614
1,263,987

204,166
5,595,829-973,109

1,908,000

80,0001,908,000
1,861,628

80,000288
505,000

218,720

2,366,916-458,916

1,144,331
1,363,051-1,283,051

神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

2,412,750

1,407,187

500,000

1,407,187

2,912,750
1,963,617
133,150
172,764
802,187

1,407,187

9,677
9,677

86,702
3,158,420-245,670
10

2,822,970

3,387,350

1,165,330

2,822,970

3,387,350

1,165,330

3,050,064

3,074,081

1,279,775

3,050,064-227,094

3,074,081
313,269

1,279,775-114,445

290
290

10

費

用

収
特
別
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

企画調整事業

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
33,454,610
762,000
1,794,000

費

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)-973,109
700,000
3,000,270
3,700,270

9,677-449,239-1,283,051

1,407,187

10-245,660-227,094290
313,559-114,445

302,187
56,5272,157,358
2,213,885-227,094
457,597
230,503

313,559
1,381,989
1,695,548-114,445
389,938
275,493

2,213,885

230,503

1,695,548

275,493

800,000
505,000
505,000

302,187
302,187

800,0003

3,700,270
2,727,161
864,0313,591,192

505,000
55,761
628,421684,1823
799,997-483,054
5,160,967
4,677,913

3,591,192

684,182

4,677,913

1,407,187
1,407,187-1,407,187

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業

189,250

896,058

6,409,044

189,250

896,058
104,820
155,825
616,676

6,409,044
6,112,719
147,471
381,032

877,321
18,737

6,641,222-232,178

18,737-232,178

3,000
186,250

189,250

諸口

合
計36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,156,160
72,772,384
47,334,016
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
388,628
394,548

内部取引消去拠点区分合計
36,010,610
9,617,888
7,375,650
7,494,352
1,931,500
3,229,037
1,957,187
5,156,160
72,772,384
47,334,016
1,875,529
13,783,463
1,957,187
4,166,182
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
388,628
394,548

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)27,50227,5022,365,270

326,280

2,365,270-2,365,270-2,365,270
2,365,270

326,280-298,778-530,956
530,956

18,737
286,690
305,427

305,427

394,5482,547,074
700,000
8,216,052
1,407,187
10,323,239
38,216,052
1,407,187
9,623,242
699,997
3,247,071
34,670,953
37,918,024

394,5482,547,074
700,000
8,216,052-1,407,187-1,407,187-1,407,187-1,407,187

8,916,052
3
8,216,052
8,216,055
699,997
3,247,071
34,670,953
37,918,024

722

722

37,917,302

37,917,302

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

収
益

勘 定 科 目法人運営事業収益
法人運営事業収益
補助金事業収益
会費収益
一般会費収入賛助会費収入寄附金収益
寄附金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
厚生福利費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)

当年度決算
36,010,610
36,010,610
36,010,610
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
5,156,160
5,156,160
5,156,160
46,327,307
34,192,170
732,000
20,779,768
5,700,517
484,3072,259,060
4,236,518
223,185
223,185
2,653,296
58,908
127,330
27,000299,906
156,820
4,202
24,429705,254
16,85093,38331,938288,31760,496
39,600523,333
45,600145,070
4,860
68,282
68,282
37,136,933
9,190,374
5,910
5,910
378,661
378,661
384,571

前年度決算
38,783,006
38,783,006
38,783,006
1,960,500
1,637,500
323,000
3,771,500
3,771,500
2,317,050
2,317,050
2,317,050
46,832,056
38,056,830
774,000
22,611,063
6,134,955
496,147
3,586,640
4,454,025
148,405
148,405
3,098,524
59,373203,100
158,740
198,803102,280
4,285
35,30636,720733,659
19,520165,804
32,574413,437
145,756
39,600527,965
25,114
151,020
45,46851,00251,002
41,354,761
5,477,295
11,345
11,345365,297
365,297376,642

増 減-2,772,396-2,772,396-2,772,396-29,000-20,000-9,000-542,463-542,463
2,839,110
2,839,110
2,839,110-504,749-3,864,660-42,000-1,831,295-434,438-11,840-1,327,580-217,507
74,78074,780-445,228-465-75,770-131,740
101,10354,540-83-10,877-36,720-28,405-2,670-72,421-636-125,120-85,260-4,632
20,486-5,950-40,608
17,28017,280-4,217,828
3,713,079-5,435-5,435
13,364
13,364
7,929

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算
384,571
9,574,945
326,280
326,280
326,280
5,497,000
5,497,000
5,497,000-5,170,720
4,404,225
19,112,983
23,517,208

前年度決算
376,6425,853,937
315,000
315,000
315,000
4,341,000
4,341,000
4,341,000-4,026,000
1,827,937
17,286,851
19,114,788

増

減
7,929
3,721,008
11,28011,28011,2801,156,000
1,156,000
1,156,000-1,144,720
2,576,288
1,826,132
4,402,420

722
722

1,805
1,805

-1,083-1,08323,516,486

19,112,983

4,403,503

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

収
益

費

勘 定 科 目地域福祉事業収益
地域福祉事業収益
補助金事業収益
利用者負担金収益
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
特別配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
車輌費
諸謝金支出
協力金支出
助成金支出
雑費
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
特別配分金事業費
助成金費用
助成金費用
地区社協助成金費用
福祉協力校助成金費用
団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
1,957,187
1,957,187
1,407,187
550,000
11,575,075
6,924,307
5,075,432
1,050,504
798,371
1,346,048
54,521
388,727
197,000
125,800
580,000
2,542,289
58,680120,925
149,343
37,466
77,25725,722599,400
198,034
12,838949,793
290,647
22,184
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,0001,435,199
1,435,199
18,371,212-6,796,137
10
10
9,677
9,677
9,687

前年度決算
9,695,033
9,695,033
9,311,633
383,400
1,788,056
1,788,056
1,238,056
550,000
11,483,089
6,766,701
4,970,898
1,060,526
735,277
1,023,697
61,605
136,242
95,000145,850
580,000
5,000
3,081,032
85,71087,393521,143
8,742
134,0219,992
660,200
141,996
12,674
795,037
614,124
10,0001,788,056
1,238,056
80,0001,158,056
550,000
4,156,270
4,156,270
3,406,270
720,000
30,0001,321,457
1,321,457
18,137,213-6,654,124
9
9
7,500
7,500
7,509

増

減
-77,145-77,145-142,495
65,350169,131
169,131
169,131
91,986
157,606
104,534-10,022
63,094322,351-7,084
252,485
102,000-20,050-5,000-538,743-27,030
33,532-371,800-8,742
37,466-56,764
15,730-60,800
56,038
164
154,756-323,477
12,184
169,131
169,131
169,131
9,912
9,912
9,912

113,742
113,742
233,999-142,013
1
1
2,177
2,177
2,178

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
増
減
の
部

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

科

目

当年度決算

前年度決算

増

減

用

収
特
別
増
減
の
部

定

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)9,687-6,786,450
700,000
700,000
7,862,270
7,862,270
8,562,270
3
3
27,50227,50227,5058,534,765
1,748,315
10,145,530
11,893,845

7,509-6,646,615

4,341,000-2,305,615
12,451,145
10,145,530

2,178-139,835
700,000
700,000
3,521,270
3,521,270
4,221,270
3
3
27,50227,50227,505
4,193,765
4,053,930-2,305,615
1,748,315

11,893,845

10,145,530

1,748,315

4,341,000
4,341,000
4,341,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0030:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

用

勘 定 科 目指定管理者事業収益
指定管理者事業収益
受託事業収益利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,375,650
7,403,920
131,3672,596,478
196,343
1,582,106
33,521
1,277,159
8,708
26,521
1,551,717
7,403,920-28,270
290
290
290

前年度決算
7,442,710
7,442,710
6,947,000
495,710
7,442,710
6,793,435
134,987
3,339,714
93,289340,463
31,294
1,256,547
6,876
28,932
1,561,333
6,793,435
649,275

増減-67,060-67,060-67,060-67,060
610,485-3,620-743,236
103,054
1,241,643
2,227
20,612
1,832-2,411-9,616
610,485-677,545
290
290
290

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益
費
用

290
-27,980649,275290-677,255-27,980
2,229,524
2,201,544

649,275
1,580,249
2,229,524-677,255
649,275-27,980

2,201,544

2,229,524-27,980

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
費
活
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減

勘 定 科 目受託事業収益受託事業収益受託事業収益利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
車輌費
諸謝金支出
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)当年度決算
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
7,494,352
6,217,539
4,185,831
1,163,203
100,500
768,005306,296
146,296160,000
1,183,958
139,940
121,250
127,343
15,660114,130
3,960
64,80018,006
3,964
176,096
79,644319,165
7,707,793-213,441

前年度決算
9,423,999
9,423,999
9,206,499
217,500
9,423,999
5,505,485
3,666,326
1,018,400
124,500
696,259
201,719
91,719110,000
1,854,945
112,620
142,725
162,715
15,66022,464
156,267
8,240
81,200419,276
8,800
208,936
261,564
254,478
7,562,149
1,861,850

増 減-1,929,647-1,929,647-1,898,147-31,500-1,929,647
712,054519,505
144,803-24,000
71,746
104,577
54,57750,000-670,987
27,320-21,475-35,372

1,861,850-2,075,291
27,50227,50227,502
2,376,550
2,376,550
2,376,550-2,349,048-4,424,339
1,546,850-2,877,489-22,464-42,137-4,280-16,400-401,270-4,836-32,840-181,920
64,687
145,644-2,075,291

サービス活動外収益計(4)

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)-213,441
27,50227,50227,502
2,691,550
2,691,550
2,691,550-2,664,048-2,877,489
3,182,916
305,427

315,000
315,000
315,000-315,000
1,546,850
1,636,066
3,182,916

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算

305,427

前年度決算

3,182,916

増減-2,877,489

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
4233 助成金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
4335 雑費
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
33,454,610
762,000
1,794,000
33,454,610
762,000
1,794,000
33,454,610
762,000
1,794,000

企画調整事業

519,000
519,000
519,000

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

75,41875,41875,418

1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
50,00050,00050,00035,386,110
31,201,110

762,000
732,000
732,000

5,156,160
5,156,160
5,156,160
6,950,160
2,259,060

3,229,037

519,000

125,418

20,779,768
5,700,517
484,3072,259,060
4,236,518
223,185
223,185

2,581,984
58,90894,40020,000299,906
156,820
4,202
24,42971,312691,214

14,04016,850492

93,38331,446288,31760,496
39,600523,333
45,600145,070

11,650109,284

75,0007,284
102,000

75,000740,622

97,562

36,69616,14093,750
864

9,370

6,890
21,240

7,162
2,900

15,27914,725599,400

1,380
1,080

1,890

1,588

464

32
81,900

1,412
5,264

50,00080,00080,00080,00032,930
7,000

3,800

4,860
520,000
520,000
520,000
50,00030,00030,0003,416,182
3,416,182
3,416,182

720,000
720,000
720,000

30,00068,282
68,282
34,074,561
1,311,549
5,110
5,110
378,661
378,661
383,771803,312-41,3122,259,060
4,691,100

3,229,037
800
800

3,947,832-3,947,832

849,906-330,906

177,562-52,144

911,696-911,696-3,947,832-330,906-52,144-911,696

800

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)383,771
1,695,320-41,312

4,691,100

800
3,229,837

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
4233 助成金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
4335 雑費
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

4,622,720
4,622,720
4,622,720

1,908,000
1,908,000
1,908,000

80,00080,00080,0002,412,750
2,412,750
1,964,000
448,750

1,407,187
1,407,187
1,407,187

2,822,970
2,822,970
2,679,000
143,970

3,387,350
3,387,350
3,240,000
147,350

1,165,330
1,165,330
1,028,000
137,330

2,822,970

3,387,350

1,165,330

3,050,064

3,074,081

1,279,775

23,022

51,33457,011

1,138,917
17,480541,282

938,104
121,694
912,847
33,521

519,457
57,169127,977

790,2541,964

301,025
4,052

185,880
2,692

510,624

711,504

329,5893,050,064-227,094

3,074,081
313,269

1,279,775-114,445

500,000
500,000
500,000

4,622,720
3,099,062

1,908,000
1,861,628

1,778,800

1,607,832

1,040,827

9,677

279,435
1,028,614
54,521
374,093
20,000244,11980,0001,407,187

2,912,750
1,963,617
1,688,800

274,817
133,150
7,350
125,800

580,000
1,263,987

288

18,2105,935
12,731

218,720

172,764
8,070

115,092

25,86653,436

16,856

11,6005,127

99,5101,140
765,022
282,137

288

11,2601,608
79,16087,264
6,306
18,447
8,510

22,184802,187
302,187

505,000
505,000
505,000

204,166
204,166
5,595,829-973,109

2,366,916-458,916

26,521

302,187
500,000

1,144,331
1,144,331
1,363,051-1,283,051

1,407,187

9,677
9,677
9,677

86,70286,702
3,158,420-245,670
10
10

290
290
290

10

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)-973,109

9,677-449,239-1,283,051

1,407,187

10-245,660-227,094290
313,559-114,445

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

3

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
4233 助成金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
4335 雑費
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業

189,250
189,250
189,250

896,058
896,058
710,058
186,000

6,409,044
6,409,044
6,409,044

189,250

896,058
104,820

6,409,044
6,112,719

3,946

4,181,885
1,163,203

100,500
374
155,825

767,631
147,471

3,000

135,825
20,0007,471
140,000

186,250

616,676

381,032

55,54084,4002,000
4,314
15,6603,000

119,250
46,396

76,633

19,816

10,683788

32,40018,006
3,176
176,096
24,270189,250

83,631
3,960
32,40055,374

219,872

99,293877,321
18,737

6,641,222-232,178

18,737-232,178

諸口

合
計36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,957,187
1,407,187
550,000
5,156,160
5,156,160
5,156,160
72,772,384
47,334,016
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
2,259,060
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175
707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572
930,162
46,532
664,200
1,586,582
57,4481,414,206
457,308
39,600842,498
45,600145,070
1,551,717
27,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,0001,503,481
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
5,920
388,628
388,628
394,548

内部取引消去拠点区分合計
36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,957,187
1,407,187
550,000
5,156,160
5,156,160
5,156,160
72,772,384
47,334,016
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
2,259,060
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175
707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572
930,162
46,532
664,200
1,586,582
57,4481,414,206
457,308
39,600842,498
45,600145,070
1,551,717
27,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,0001,503,481
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
5,920
388,628
388,628
394,548

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)394,5482,547,074

394,5482,547,074

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

の
部
当年度末
41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608

前年度末47,120,218
45,666,360
877,150
576,708
75,016,325
4,000,000
4,000,000
71,016,325
162,6454
4,765,530
35,455,260
30,632,886

増減-5,498,673-7,972,945
2,115,584
358,688-11,692,672

資産の部合計104,945,198

122,136,543-17,191,345

脚注
１．減価償却費の累計額２６，４７１，３４６円
２．徴収不能引当金の額
０円第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負-11,692,672-22,827
495,834-471,891-11,694,510
722

の
部
当年度末
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288

前年度末8,254,974
7,591,659
647,815
15,50044,577,730
44,577,730
52,832,704

増減-3,727,246-4,026,853-54,393354,000-16,711,170-16,711,170-20,438,416

純 資 産 の 部
0009 基本金
4,000,000
3111 基本金
4,000,000
0011 その他の積立金
30,633,608
3222 福祉積立金
30,633,608
0012 次期繰越活動増減差額
37,917,302
3311 次期繰越活動増減差額
37,917,302
3312 （うち当期活動増減差額）
3,247,071
純資産の部合計
72,550,910
負債及び純資産の部合計
104,945,198

4,000,000
4,000,000
30,632,886
30,632,886
34,670,953
34,670,953
1,718,447
69,303,839
122,136,543

722
722
3,246,349
3,246,349
1,528,624
3,247,071-17,191,345

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計債

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0001:社会福祉事業]

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業
29,961,677
29,697,558
264,119
58,676,287
4,000,000
4,000,000
54,676,287
1,898
4
280,027
23,760,750
30,633,608
88,637,964
2,621,310
1,995,930
591,380
34,00027,866,560
27,866,560
30,487,870
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
44,386,449
44,386,449
9,574,945
79,020,057
109,507,927

地域福祉事業8,553,778
8,038,183
26,750488,845
4,647,366

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

指定管理事業2,667,429
2,640,489
26,940

受託事業
438,661-2,682,815
2,939,044
182,432

2,667,429
465,885
465,885438,661
133,234
105,692
2,042
25,5001,307,299

465,885

133,234-13,453,166-13,453,166-6,086,453-13,453,166-12,145,867

1,749,544
1,749,544-27,980
1,749,544
2,215,429

5,234,475
5,234,475-213,441
5,234,475
5,367,709

4,647,366
137,920495,834
4,013,612

13,201,144
1,307,299
997,299
310,000

合計41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608
104,945,198
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

内部取引消去法 人 合 計41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608
104,945,198
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業 ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業
19,881,792
578,879
544,720
8,956,286
103,892
712,50973,519173,627
19,617,673
578,879
544,720
8,956,286
103,892
712,50919
173,627
264,119
4,281,929
4,000,000
4,000,000
281,9291,898
4
280,02773,50023,760,750

30,633,608

23,760,750

30,633,608

23,760,750
24,163,721
2,066,420
1,441,040
591,380
34,0002,066,420
4,000,000
4,000,000

18,423,301
18,423,301-83,680
22,423,301
24,489,721

578,879
25,00025,00024,305,470
529,890
529,890

25,00027,866,560
27,866,560
28,396,450

30,633,608
39,589,894

103,892
20,00020,000712,509316,874
6,874

73,519173,627

73,51973,51926,85673,51973,519-146,373-146,373-191,696-146,373-146,373

310,000

227,879
227,879-41,312
227,879
252,879-4,090,980-4,090,980
5,017,380-4,090,980
24,305,470

30,633,608
30,633,608
8,956,286
8,956,286-488,163
39,589,894
39,589,894

20,000316,874-2,036,108-2,036,108-684,832-2,036,108-2,016,108

395,635
395,635-358,408
395,635
712,509

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

2

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

地域ふれあいサロン事業団体活動育成事業福祉機器貸出事業共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
3,665,656
841,031597,383
2,386,161
452,148
1,890,328
324,953
3,286,732
841,031597,383
2,322,990
448,578
1,885,448
306,463
26,7503,570
4,880
18,490378,924
36,421495,834
4,081,610
69,922495,834

4,081,610
137,920

69,922

3,943,690

69,922495,834

4,161,490
570,298570,298

841,031
156,849
156,849

4,678,993
1,080
1,080

2,456,083
242,198
242,198

452,148
221,645
221,645

1,890,328
194,780
194,780

324,953
49,46049,460570,298

156,849

1,080

242,198

221,645

194,780

49,4603,591,184
3,591,184
2,727,161
3,591,184
4,161,482-1,007,818-1,007,818-449,239-1,007,818-850,969

4,677,913
4,677,913-483,054
4,677,913
4,678,993

941,609941,609-245,660
941,609
1,183,807

230,503
230,503-227,094
230,503452,148

1,695,548
1,695,548
313,559
1,695,548
1,890,328

275,493
275,493-114,445
275,493324,953

5,404,284
5,404,284
1,407,187
5,404,284
5,404,284

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

3

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

介護予防事業 生活福祉資金貸付事業福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業
340,469
98,192
158,037-2,840,852
2,939,044
182,432-2,365,270

340,469
35,0427,500
2,042
25,50098,192
98,192
98,19235,042

98,192

305,427
305,427
18,737
305,427
340,469-530,956
98,192

諸口

合
計41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608
104,945,198
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

内部取引消去事業区分合計41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608
104,945,198
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0338 現金預金1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

の
部
当年度末
29,961,677
29,697,558
264,119
58,676,287
4,000,000
4,000,000
54,676,287
1,898
4
280,027
23,760,750
30,633,608

前年度末34,340,809
34,056,574
284,235
70,308,757
4,000,000
4,000,000
66,308,757
9,734
4
210,873
35,455,260
30,632,886

増減-4,379,132-4,359,016-20,116-11,632,470

資産の部合計88,637,964

104,649,566-16,011,602

脚注
１．減価償却費の累計額１１，１１２，０６６円
２．徴収不能引当金の額
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負-11,632,470-7,836
69,154-11,694,510
722

の
部
当年度末
2,621,310
1,995,930
591,380
34,00027,866,560
27,866,560
30,487,870

前年度末
6,325,967
5,676,152
647,815
2,000
44,577,730
44,577,730
50,903,697

増減-3,704,657-3,680,222-56,435
32,000-16,711,170-16,711,170-20,415,827

純 資 産 の 部
0009 基本金
4,000,000
3111 基本金
4,000,000
0011 その他の積立金
30,633,608
3222 福祉積立金
30,633,608
0012 次期繰越活動増減差額
23,516,486
3311 次期繰越活動増減差額
23,516,486
3312 （うち当期活動増減差額）
4,404,225
純資産の部合計58,150,094
負債及び純資産の部合計
88,637,964

4,000,000
4,000,000
30,632,886
30,632,886
19,112,983
19,112,983
1,827,937
53,745,869
104,649,566

722
722
4,403,503
4,403,503
2,576,288
4,404,225-16,011,602

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計債

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品

の
部
当年度末
8,553,778
8,038,183
26,750488,845
4,647,366
4,647,366
137,920495,834
4,013,612

資産の部合計13,201,144

脚注
１．減価償却費の累計額１５，３５９，２８０円
２．徴収不能引当金の額
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末6,488,625
6,344,748
27,500116,377
4,707,568
4,707,568
152,9114,554,657

増減2,065,153
1,693,435-750
372,468-60,202-60,202-14,991
495,834-541,045

11,196,193

2,004,951

0006 流動負債
2112 事業未払金
2142 前受収益
負債の部合計債の部
当年度末
1,307,299
997,299
310,000
1,307,299

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
11,893,845
3311 次期繰越活動増減差額
11,893,845
3312 （うち当期活動増減差額）
1,748,315
純資産の部合計
11,893,845
負債及び純資産の部合計
13,201,144

前年度末
1,050,663
1,050,663

増1,050,663

減256,636-53,364
310,000
256,636

10,145,530
10,145,530-2,305,615
10,145,530
11,196,193

1,748,315
1,748,315
4,053,930
1,748,315
2,004,951

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0030:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
2,667,429
2,640,489
26,9402,667,429

０円
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末2,955,088
2,810,438
144,650

2,955,088

増減-287,659-169,949-117,710

債

0006 流動負債
2112 事業未払金
負債の部合計の部
当年度末
465,885
465,885
465,885

前年度末
725,564
725,564
725,564-287,659

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
2,201,544
3311 次期繰越活動増減差額
2,201,544
3312 （うち当期活動増減差額）-27,980
純資産の部合計
2,201,544
負債及び純資産の部合計
2,667,429

2,229,524
2,229,524
649,275
2,229,524
2,955,088

増減-259,679-259,679-259,679-27,980-27,980-677,255-27,980-287,659

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
438,661-2,682,815
2,939,044
182,432

438,661０円
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末3,335,696
2,454,600
705,000
176,096

3,335,696

増減-2,897,035-5,137,415
2,234,044
6,336-2,897,035

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益
負債の部合計債の部
当年度末
133,234
105,692
2,042
25,500133,234

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
305,4273311 次期繰越活動増減差額
305,427
3312 （うち当期活動増減差額）-2,877,489
純資産の部合計
305,427
負債及び純資産の部合計
438,661

前年度末
152,780
139,280

増13,500152,780減-19,546-33,588
2,042
12,000-19,546

3,182,916
3,182,916
1,546,850
3,182,916
3,335,696-2,877,489-2,877,489-4,424,339-2,877,489-2,897,035

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

拠点区分貸借対照表明細書
平成31年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業 ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業
19,881,792
578,879
544,720
8,956,286
103,892
712,50973,519173,627
19,617,673
578,879
544,720
8,956,286
103,892
712,50919
173,627
264,119
4,281,929
4,000,000
4,000,000
281,9291,898
4
280,02773,50023,760,750

30,633,608

23,760,750

30,633,608

23,760,750
24,163,721
2,066,420
1,441,040
591,380
34,0002,066,420
4,000,000
4,000,000

18,097,301
18,097,301-83,680
22,097,301
24,163,721

578,879
25,00025,00024,305,470
529,890
529,890

25,00027,866,560
27,866,560
28,396,450

30,633,608
39,589,894

103,892
20,00020,000712,509316,874
6,874

73,519173,627

73,51973,51926,85673,51973,519173,627
173,627-111,696
173,627
173,627

310,000

553,879
553,879-41,312553,879
578,879-4,090,980-4,090,980
5,017,380-4,090,980
24,305,470

30,633,608
30,633,608
8,956,286
8,956,286-488,163
39,589,894
39,589,894

20,000316,874

83,892
83,892-164,832
83,892
103,892

395,635
395,635-358,408
395,635
712,509

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

2

拠点区分貸借対照表明細書
平成31年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域ふれあいサロン事業団体活動育成事業福祉機器貸出事業共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
3,665,656
841,031597,383
2,386,161
452,148
1,890,328
324,953
3,286,732
841,031597,383
2,322,990
448,578
1,885,448
306,463
26,7503,570
4,880
18,490378,924
36,421495,834
4,081,610
69,922495,834

4,081,610
137,920

69,922

3,943,690

69,922495,834

4,161,490
570,298570,298

841,031
156,849
156,849

4,678,993
1,080
1,080

2,456,083
242,198
242,198

452,148
221,645
221,645

1,890,328
194,780
194,780

324,953
49,46049,460570,298

156,849

1,080

242,198

221,645

194,780

49,4603,591,192
3,591,192
2,727,161
3,591,192
4,161,490

684,182
684,182
55,761
684,182
841,031

4,677,913
4,677,913-483,054
4,677,913
4,678,993

2,213,885
2,213,885
56,5272,213,885
2,456,083

230,503
230,503-227,094
230,503452,148

1,695,548
1,695,548
313,559
1,695,548
1,890,328

275,493
275,493-114,445
275,493324,953

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

3

拠点区分貸借対照表明細書
平成31年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

介護予防事業 生活福祉資金貸付事業福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業
340,469
98,192
158,037-2,840,852
2,939,044
182,432-2,365,270

340,469
35,0427,500
2,042
25,50098,192
98,192
98,19235,042

98,192

305,427
305,427
18,737
305,427
340,469-530,956
98,192

諸口

合
計41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608
104,945,198
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

内部取引消去拠点区分合計41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608
104,945,198
4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288
4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

1

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー１
さー２
さー３
さー４
さー５
さー６
じー１
じー２
ト−１
さー７
さー１０
さー８
さー９
さー１１
さー１２
さー１３
さー１４
さー１５
じー３
じー４
じー５
とー２
とー３
とー４
ゆー１
ゆー２
ゆー３
ゆー４
ゆー５
さー１６
さー１７

区分
経常

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,00010,00010,00010,00010,00010,00020,00010,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00020,00010,00010,00030,00020,00020,00020,00010,00020,00010,00030,00010,00010,00020,0001,037
20,00015,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
20,00010,00010,00010,00010,00010,00020,00010,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00020,00010,00010,00030,00020,00020,00020,00010,00020,00010,00030,00010,00010,00020,0001,037
20,00015,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

2

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー１８
とー５
とー６
とー７
ゆー６
ゆー７
ゆー８
ゆー９
さー１９
さー２０
さー２１
さー２２
さー２３
じー６
じー７
じー８
じー９
とー１０
とー８
とー９
ゆー１０
ゆー１１
ゆー１２
ゆー１３
さー２４
さー２５
さー２６
さー２７
さー２８
さー２９
さー３０

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,00020,00010,00010,0005,000
20,00010,0003,000
10,00010,00030,00010,00010,00020,00020,00020,00010,00010,00020,00020,00030,00010,00010,00030,00010,0005,000
20,0001,000
10,00010,00050,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
20,00020,00010,00010,0005,000
20,00010,0003,000
10,00010,00030,00010,00010,00020,00020,00020,00010,00010,00020,00020,00030,00010,00010,00030,00010,0005,000
20,0001,000
10,00010,00050,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

3

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー３１
さー３２
さー３３
さー３４
じー１０
じー１１
じー１２
とー１１
とー１２
ゆー１４
ゆー１５
ゆー１６
ゆー１７
さー３５
さー３６
さー３７
さー３８
さー３９
じー１３
とー１３
とー１４
ゆー１８
ゆー１９
さー４０
さー４１
さー４２
さー４３
じー１４
じー１５
じー１６
とー１５

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,00010,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00030,00010,0005,000
10,00010,0003,000
5,000
10,00020,0003,000
50,00020,00010,00010,00020,00030,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00020,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
30,00010,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00030,00010,0005,000
10,00010,0003,000
5,000
10,00020,0003,000
50,00020,00010,00010,00020,00030,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00020,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

4

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
ゆー２０
ゆー２１
ゆー２２
さー４４
さー４５
さー４６
さー４７
さー４８
さー４９
さー５０
さー５１
じー１７
じー１８
じー１９
じー２０
じー２１
じー２２
とー１６
とー１７
ゆー２３
ゆー２４
ゆー２５
さー５２
さー５３
さー５４
さー５５
さー５６
さー５７
さー５８
さー５９
さー６０

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00050,00020,0003,000
100,000
30,00050,00010,00030,00010,00020,00010,00010,00030,00010,00030,00030,00020,00010,00010,0005,000
100,000
20,00010,00030,00010,00020,00010,00020,00010,00010,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
10,00050,00020,0003,000
100,000
30,00050,00010,00030,00010,00020,00010,00010,00030,00010,00030,00030,00020,00010,00010,0005,000
100,000
20,00010,00030,00010,00020,00010,00020,00010,00010,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

5

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー６１
じー２３
じー２４
じー２５
ゆー２６
ゆー２７
さー６２
さー６３
さー６４
さー６４
さー６５
さー６６
さー６７
さー６８
さー６９
さー７０
さー７１
さー７２
さー７３
さー７４
さー７５
じー２６
じー２７
じー２８
とー１８
とー１９
ゆー２８
ゆー２９
ゆー３０
ゆー３１
ゆー３２

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00020,00010,00010,00010,0005,000
10,00020,00030,00010,00020,00025,00030,00010,00020,00020,0005,000
20,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00020,00050,00010,00030,00010,00010,00050,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
10,00020,00010,00010,00010,0005,000
10,00020,00030,00010,00020,00025,00030,00010,00020,00020,0005,000
20,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00020,00050,00010,00030,00010,00010,00050,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

6

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性

区分

ゆー３３
ゆー３４
さー７６
さー７７
さー７８
じー２９
じー３０
とー２０
ゆー３５
ゆー３６
ゆー３７
さー７９
とー２１
さー８０
さー８１
さー８２
さー８３
さー８４
さー９５
じー３１
じー３２
とー２２
ゆー３８
ゆー３９
ゆー４０
ゆー４１

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
181

区分小計
運営

10,00010,00010,00010,00010,00010,00050,00020,00010,00010,00010,00010,0005,000
10,00030,0005,000
10,00020,000100,000
50,00010,00010,00010,00020,000100,000
10,0003,229,037

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業
10,00010,00010,00010,00010,00010,00050,00020,00010,00010,00010,00010,0005,000
10,00030,0005,000
10,00020,000100,000
50,00010,00010,00010,00020,000100,000
10,0003,229,037

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

7

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性区分

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人運営事業

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

181

3,229,037

3,229,037

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自
至

Page:

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

1

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自
至

Page:

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

別紙３（③）(単位：円)

区分

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用

区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
町より
町より
町より
町より
町より

2

法
人
運
営
事

11,895,000
1,794,000
535,000
405,000
20,643,000

11,895,000
1,794,000
535,000
405,000
20,643,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自
至

Page:

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的
町より町より補助金の返金
補助金の返金
町へ返金（人件費）
町へ返金（運営費）
区分小計
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
県社協よりボランティア活動
平成３０年度社協型活動総合推進
補助金の返金
補助金の返金
補助金の追加区分小計
合 計3

別紙３（③）(単位：円)

区
分
業

地
域
福
祉
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計
2,326,000
405,000-1,184,000-48,000-239,980-520,410
36,010,610
3,094,000
1,930,000
1,930,000
519,000
80,0001,192,000
342,720
68,2507,168
290,000-296,000-22,000
34,0009,169,138
45,179,748

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
2,326,000
405,000-1,184,000-48,000-239,980-520,410
36,010,610
3,094,000
1,930,000
1,930,000
519,000
80,0001,192,000
342,720
68,2507,168
290,000-296,000-22,000
34,0009,169,138
45,179,748

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至平成31年 6月 7日 Page:

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
寄付金運営事業
寄付金運営事業
事務局運営事業

繰入金の財源生活支援体制整備事業
介護予防事業
介護予防事業1,563,000

前期末支払資金残高

720,000

福祉教育推進事業

寄附金事業から福祉教育事業へ

地区社協育成事業
ボランティア活動
育成事業
退職金積立事業前期末支払資金残高
運用収入

地域ふれあいサロ
ン事業
福祉機器貸出事業

企画調整事業

地域ふれあいサロン事業
生活支援体制整備事業

使用目的等寄附金事業から地区社協事業へ

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

寄付金運営事業金額

繰入先
地区社協育成事業

前期末支払資金残高
事務局運営事業1

前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

事務局運営事業から地区社協事業
1,700,000 へ事務局運営事業からボランティア
79,000 事業へ
生活支援体制整備事業から退職金
326,280 積立事業へ
介護予防事業から地域ふれあい1,565,270 サロン事業へ
介護予防事業から福祉機器事業へ
800,000
寄附金事業から地域ふれあいサロン
1,435,000 事業へ
企画調整事業から生活支援体制整備
27,502 へ操出基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

Page:

1

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

神石高原町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

4,000,000
4,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
新会計用
4,000,000
4,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

拠 点 区 分 新会計用

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

162,64544,498,478
4,661,127
4,661,127
4,661,127
0
4,661,127

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0
0

0
700,000
675,000
1,375,000
1,375,000
1,375,000
01,375,000

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0
0

22,827204,166
1,151,019
1,378,012
1,378,012
1,378,012
0
1,378,012

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

別紙３（⑧）(単位：円)

0
0
0
0
0
0
0
0

139,818
495,838
4,022,459
4,658,115
4,658,115
4,658,115
0
4,658,115

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0

264,4119,534,732
15,834,753
25,633,896
25,633,896
25,633,896
0
25,633,896

0
2,918,800
328,300
3,247,100
3,247,100
3,247,100
03,247,100

期末取得原価(G=E+F)404,229
10,030,570
19,857,212
30,292,011
30,292,011
30,292,011
0
30,292,011

うち国庫補
助金等の額
0
2,918,800
328,300
3,247,100
3,247,100
3,247,100
03,247,100

摘要引 当 金 明 細 書
自
至

Page:

1

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
別紙３（⑨）(単位：円)
科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

44,577,730

2,259,060(

計

44,577,730)
2,259,060

(

)

当期減少額
目的使用
その他
18,970,230(
18,970,230(

期末残高
27,866,560)
27,866,560)

摘要積立金・積立資産明細書
自
至

Page:

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
サービス区分 寄付金運営事業
区
分
福祉積立金
福山市農協１３５５４０２６
福祉積立金
福山市農協１３６１６０９２
福祉積立金
福山市農協１３６３０３６４
福祉積立金
福山市農協１３５５３５８４
福祉積立金
ゆうちょ銀行３５６９２１３
福祉積立金
両備信用組合５７４０７７１
福祉積立金
両備信用組合５８２０２５８
計

1

別紙３（⑫）(単位：円)
前期末残高

当期増加額

当期減少額

14,940,000

期末残高
14,940,000

3,040,408

258

3,040,666

648,72664

648,7902,000,000

2,000,000

6,000,000

6,000,000

3,003,002

300

3,003,302

1,000,750

100

1,000,850

30,632,886

722

30,633,608

摘

要積立金・積立資産明細書
自
至

Page:

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
サービス区分 寄付金運営事業
区

分
計

2

別紙３（⑫）(単位：円)
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

Page:

1

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事業

繰入金の財源金額

繰入先
地区社協育成事業共募配分金を地区社協事業へ
前期末支払資金残高

520,000

前期末支払資金残高

80,000

前期末支払資金残高

505,000

前期末支払資金残高

共募配分金をさわやかネット事業
302,187 へ

福祉教育推進事業共募配分金を福祉教育事業へ

団体活動育成事業
さわやかネット事
業

使用目的等

共募配分金を団体活動育成事業へ

財務諸表に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数・・・7人制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
定期預金4,000,000
0
0 4,000,000
合計
4,000,000
0
0 4,000,000
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
物置
404,229
264,411
139,818
車両
10,030,570
9,534,732
495,838
器具・備品
20,965,842
16,672,203
4,293,639
合計
31,400,641
26,471,346
4,929,295
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（事務局運営事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数・・・6人制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高 当期増加額
当期減少額 当期末残高
定期預金4,000,000
0
0 4,000,000
合計
4,000,000
0
0 4,000,000
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
物置
150,129
148,2311,898
車両
9,330,570
9,330,566
4
器具・備品
1,913,296
1,633,269
280,027
合計11,393,995
11,112,066
281,929
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
車輌運搬具(地域ふれあいサロン事業）
700,000
204,166
495,834
器具・備品（福祉機器貸出事業）
18,378,221 14,434,531 3,943,690
器具・備品（さわやかネット事業）
674,325
604,403
69,922
合計19,752,546 15,243,100 4,509,446

１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当無し
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（受託事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし