第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年

3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目（単位：円）
法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0

220,869,090

204,777,580

184,100,480

609,747,150

0609,747,150

借入金利息補助金収入

0

0

0

188,422

188,4220

188,422

受取利息配当金収入

3

266,273

121,3424,202

391,8200391,820

その他の収入02,406,773

459,960

82,1582,948,891

02,948,891

事業活動収入計(1)3

223,542,136

205,358,882

184,375,262

6 1 3 , 2 7 6 , 2 8306 1 3 , 2 76 , 2 8 3

人件費支出

493,003

170,058,878

161,922,521

147,493,270

479,967,672

0479,967,672

事業費支出

014,580,404

14,860,338

12,857,467

42,298,209

042,298,209

事務費支出

730,253

10,616,997

10,404,911

12,268,253

34,020,414

034,020,414

支払利息支出00

0285,921285,9210285,921

その他の支出

02,021,250

002,021,250

0

2,021,250

1,223,256

197,277,529

187,187,770

172,904,911

5 5 8 , 5 9 3 , 4 66

0

5 5 8 , 5 93 , 4 6 6△1,223,253

26,264,607

18,171,11211,470,351

5 4 , 6 8 2 , 8 170

5 4 , 6 82 , 8 1 7

施設整備等補助金収入

02,324,600

1,843,240

1,406,400

5,574,240

05,574,240

施設整備等収入計(4)02,324,600

1,843,240

1,406,400

5 , 5 7 4 , 2 40

0

5 , 5 74 , 2 4 0

設備資金借入金元金償還支出

0001,512,000

1,512,000

01,512,000

固定資産取得支出

0355,804

8,200,000

524,755

9,080,559

09,080,559

施設整備等支出計(5)0355,804

8,200,000

2,036,755

1 0 , 5 9 2 , 5 590

1 0 , 5 92 , 5 5 9

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)01,968,796△6,356,760△630,355△5,018,319

0△5 , 0 1 8 , 3 1 9

長期運営資金借入金収入

01,363,782

001,363,782

0

1,363,782

積立資産取崩収入00

8,100,000

08,100,000

08,100,000

借入金返還免除額収入0

1,427,644001,427,644

01,427,644

拠点区分間繰入金収入

1,250,000

0001,250,000△1,250,0000その他の活動収入計(7)1,250,000

2,791,426

8,100,000

0

1 2 , 1 4 1 , 4 26

△1 , 2 5 0 , 0 0 0

1 0 , 8 91 , 4 2 6

長期運営資金借入金元金償還支出

01,433,040

001,433,040

01,433,040

積立資産支出

027,824,600

11,843,240

19,406,400

59,074,240

059,074,240

拠点区分間繰入金支出

0400,000

850,0000

1,250,000△1,250,0000その他の活動支出計(8)029,657,640

12,693,240

19,406,400

6 1 , 7 5 7 , 2 80

△1 , 2 5 0 , 0 0 0

6 0 , 5 07 , 2 8 0

1,250,000△26,866,214△4,593,240△19,406,400△49,615,854

0△4 9 , 6 1 5 , 8 5 4

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)26,747

1,367,189

7,221,112△8,566,404

4 8 , 6 44

048 , 6 4 4

前期末支払資金残高(11)683,688

11,169,451

20,830,650

16,988,924

4 9 , 6 7 2 , 7 130

4 9 , 6 72 , 7 1 3

当期末支払資金残高(10)+(11)710,435

12,536,640

28,051,762

8,422,520

4 9 , 7 2 1 , 3 57

0

4 9 , 7 21 , 3 5 7

収入

事 業 活

保育事業収入

動 に よ
支出

る 収 支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入支出

施設整備等による収支

収入
支出

その他の活動による収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分

事業活動内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年

3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目（単位：円）
法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0

220,869,090

204,777,580

184,100,480

609,747,150

0609,747,150

その他の収益0335,523

329,960

34,158699,6410699,641

サービス活動収益計(1)0221,204,613

205,107,540

184,134,638

6 1 0 , 4 4 6 , 7 910

6 1 0 , 4 46 , 7 9 1

人件費493,003

169,788,507

161,997,941

148,194,440

480,473,891

0

480,473,891

事業費

0

14,580,404

14,860,338

12,857,467

42,298,209

042,298,209

事務費730,253

10,616,997

10,404,911

12,268,253

34,020,414

034,020,414

減価償却費

01,471,106

3,830,828

3,746,177

9,048,111

09,048,111

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△406,426△2,306,257△2,752,060△5,464,743

0△5,464,743

1,223,256

196,050,588

188,787,761

174,314,277

5 6 0 , 3 7 5 , 8 820

5 6 0 , 3 75 , 8 8 2△1,223,256

25,154,025

16,319,779

9,820,361

5 0 , 0 7 0 , 9 090

5 0 , 0 70 , 9 0 9

借入金利息補助金収益000

188,422

188,4220188,422

受取利息配当金収益

3266,273

121,3424,202

391,8200391,820

受入研修費収益

050,000

130,000

48,000228,000

0

228,000

利用者等外給食収益

02,021,250

002,021,250

02,021,250

サービス活動外収益計(4)32,337,523

251,342

240,624

2 , 8 2 9 , 4 92

02 , 8 29 , 4 9 2

利用者等外給食費

02,021,250

002,021,250

02,021,250

支払利息

0

0

0

285,921285,9210285,921

サービス活動外費用計(5)02,021,250

0285,921

2 , 3 0 7 , 1 71

0

2 , 3 07 , 1 7 1

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3316,273

251,342△4 5 , 2 9 7

5 2 2 , 3 21

0

5 22 , 3 2 1△1,223,253

25,470,298

16,571,1219,775,064

5 0 , 5 9 3 , 2 300

5 0 , 5 93 , 2 3 0

施設整備等補助金収益

02,324,600

1,843,240

1,406,400

5,574,240

05,574,240

借入金返還免除額収益0

1,427,644001,427,644

01,427,644

拠点区分間繰入金収益

1,250,000

0001,250,000△1,250,000

0

特別収益計(8)1,250,000

3,752,244

1,843,240

1,406,400

8 , 2 5 1 , 8 84

△1 , 2 5 0 , 0 0 0

7 , 0 01 , 8 8 4

固定資産売却損

0200

20

2

国庫補助金等特別積立金積立額

0000000

拠点区分間繰入金費用0

400,000

850,0000

1,250,000△1,250,000

0特別費用計(9)0400,002850,0000

1 , 2 5 0 , 0 02

△1 , 2 5 0 , 0 0 02

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,250,000

3,352,242

993,240

1,406,400

7 , 0 0 1 , 8 820

7 , 0 01 , 8 8 2

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)26,747

28,822,540

17,564,361

11,181,464

5 7 , 5 9 5 , 1 120

5 7 , 5 95 , 1 1 2

前期繰越活動増減差額(12)4,115,556

20,897,142

3,843,530

1,803,958

3 0 , 6 6 0 , 1 860

3 0 , 6 60 , 1 8 6

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,142,303

49,719,682

21,407,891

12,985,422

8 8 , 2 5 5 , 2 98

0

8 8 , 2 55 , 2 9 8

基本金取崩額（14）

0000

000

その他の積立金取崩額（15）00

8,100,000

0

8 , 1 0 0 , 0 00

08 , 1 00 , 0 0 0

その他の積立金積立額（16）027,824,600

11,843,240

19,406,400

5 9 , 0 7 4 , 2 40

0

5 9 , 0 74 , 2 4 0

4,142,303

21,895,082

17,664,651△6,420,978

3 7 , 2 8 1 , 0 58

03 7 , 2 81 , 0 5 8収益サ ー

保育事業収益

ビ ス 活
増 減

費用

動の 部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収益費用

サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

特 別 増減費用の 部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

1,130,435

18,205,536

36,886,239

12,734,525

68,956,735

0

6 8 , 9 5 6 ,7 3 51,004,435

4,524,056

22,408,581

8,843,625

36,780,697

036,780,697
332,960

50,000114,000

56,700112,260

332,9600

未収金0000000

未収補助金

013,430,450

14,262,700

3,361,780

31,054,930

0

31,054,930

立替金

0

93,0000093,000093,000

前払金

76,00044,030158,258

416,860

695,1480

695,148

仮払金

0000000

その他の流動資産0000000

固定資産

3,431,868

408,506,536

177,708,036

192,179,743

781,826,183

0

7 8 1 , 8 2 6 ,1 8 3

基本財産

0

162,100,001

11,479,771

112,680,965

286,260,737

0

2 8 6 , 2 6 0 ,7 3 7

土地0

162,100,000

00162,100,000

0162,100,000

建物

0

1

11,479,771

112,680,965

124,160,737

0124,160,737

3,431,868

246,406,535

166,228,265

79,498,778

495,565,446

0

4 9 5 , 5 6 5 ,4 4 6

構築物

01,746,975

14,552,219

465,234

16,764,428

0

16,764,428

器具及び備品

02,040,038

1,136,810

1,841,008

5,017,856

05,017,856

建設仮勘定

0

0

8,100,000

08,100,000

08,100,000

ソフトウェア0

1,781,752

1,809,876

292,316

3,883,944

0

3,883,944

保育所繰越積立資産

0237,826,610

135,327,310

75,222,140

448,376,060

0448,376,060

退職給付引当資産

03,011,160

5,302,050

1,678,080

9,991,290

0

9,991,290

その他の固定資産差入保証金

3,431,8680003,431,868

0

3,431,868

資産の部合計

4,562,303

426,712,072

214,594,275

204,914,268

850,782,9180

8 5 0 , 7 8 2 ,9 1 8

流動負債420,000

15,711,740

17,540,712

13,781,789

47,454,241

0

4 7 , 4 5 4 ,2 4 1

事業未払金

20,0003,239,670

6,437,212

2,375,402

12,072,284

012,072,284

職員預り金

02,429,226

2,397,265

1,936,603

6,763,094

0

6,763,094

預り金

0000000

前受金

400,000

000

400,0000

400,000

賞与引当金

08,679,062

8,706,235

7,957,784

25,343,081

0

25,343,081

１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

1,512,000

1,512,000

01,512,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

01,363,782

001,363,782

0

1,363,782

固定負債

03,011,160

5,302,050

19,066,080

27,379,290

0

2 7 , 3 7 9 ,2 9 0

設備資金借入金

00017,388,000

17,388,000

017,388,000

長期運営資金借入金

0000

000退職給付引当金

03,011,160

5,302,050

1,678,080

9,991,290

0

9,991,290

420,000

18,722,900

22,842,762

32,847,869

74,833,531

0

7 4 , 8 3 3 ,5 3 1

負債の部合計基本金

0

146,450,317

18,107,680

0

164,557,997

0

164,557,997

第一号基本金

0

128,465,317

18,107,680

0

146,572,997

0

146,572,997

第二号基本金

0

17,560,000

0017,560,000

017,560,000

第三号基本金0425,000

00425,000

0425,000

国庫補助金等特別積立金

01,817,163

20,651,872

103,265,237

125,734,272

0125,734,272

その他の積立金

0237,826,610135,327,310

75,222,140

448,376,060

0448,376,060

人件費積立金

028,500,000

22,000,000

20,000,000

70,500,000

070,500,000

修繕費積立金0

150,000,000

74,200,000

40,000,000

264,200,000

0264,200,000

備品等購入積立金

028,500,000

4,000,000

6,000,000

38,500,000

038,500,000

市区町村施設整備費積立金

014,854,260

18,922,910

4,548,840

38,326,010

0

38,326,010

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

0

15,972,350

16,204,400

4,673,300

36,850,050

036,850,050

4,142,303

21,895,082

17,664,651△6,420,978

37,281,058

0

37,281,058

26,747

28,822,540

17,564,361

11,181,464

57,595,112

0

57,595,112

純資産の部合計

4,142,303

407,989,172

191,751,513

172,066,399

775,949,387

0

7 7 5 , 9 4 9 ,3 8 7

負債及び純資産の部合計

4,562,303

426,712,072

214,594,275

204,914,268

850,782,9180

8 5 0 , 7 8 2 ,9 1 8

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

計算書類に対する注記(法人全体用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は収益事業を実施していないため、作成していない（５）法人全体におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点区分（社会福祉事業）「法人本部」
・わかたけ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ保育園」
・わかたけ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ第二保育園」
・わかたけかなえ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけかなえ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

土地

162,100,000

00162,100,000

建物
合計

129,208,349
291,308,349

00

5,047,612
5,047,612

124,160,737
286,260,737

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
建物（基本財産） 112,680,965円
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 17,388,000円

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり

建物（基本財産）

取得価額
減価償却累計額
314,354,951-190,194,214（単位：円）
当期末残高
124,160,737

構築物

26,344,719-9,580,291

16,764,428

器具及び備品42,945,707-37,927,851

5,017,856

ソフトウェア

10,054,179-6,170,235

3,883,944

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）
債権額
延長保育料等事業未収金
未収補助金

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

332,960

0332,960

31,054,930

031,054,930

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している（２）定期借地権の保証金（3,431,868円）は、差入保証金に計上している（３）建築設計業務の費用（8,100,000円）は建設仮勘定に計上し、平成30年度において基本財産に振り替える