Ⅱ 収 支 予 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
単位：円
科

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

法 人 会 計内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

1,400,000

1,400,000

1,220,000

1,220,000

180,000

180,000

275

1,360

60,612,952

275

1,360

1,635

出資金引当有価証券受取利息
繰入基本金引当有価証券受取利息② 特定資産運用益

60,611,317

退職給付引当資産受取利息
貸倒引当資産受取利息

48

48

育成基金引当有価証券受取利息

14,815,843

14,815,843

育成基金引当定期預金受取利息

156

156

大規模リース事業引当有価証券受取利息

1,018,334

1,018,334

大規模リース事業引当定期預金受取利息

4,266

4,266

農業遺産継承ﾌｧﾝﾄﾞ引当有価証券受取利息

44,772,670

44,772,670③ その他固定資産運用益

1,059,500

1,059,500

投資有価証券受取利息

1,059,500

1,059,500④ 事業収益484,014,938

104,790,000

588,804,938

農地中間管理事業賃貸料収入

230,758,761

230,758,761

売買支援事業用地売渡収入

155,540,000

155,540,000

252,425

252,425

担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入

2,008,316

2,008,316

担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入

2,007,504

2,007,504

手数料収入

2,651,000

リース料収入78,659,170

78,659,170

固定資産税負担収入

10,038,800

10,038,800

借入金利息負担収入

1,325,762

1,325,762

工事雑費負担金収入

53,20053,200事務費負担金収入

720,000

売買支援事業用地賃貸料収入

1,650,000

4,301,000

720,000

物販収入

33,500,000

33,500,000

飲食収入

23,400,000

23,400,000

施設使用料収入44,300,000

44,300,000

740,000

740,000

研修館使用料収入
講座受講料収入⑤ 受取補助金等

1,200,000

1,200,000

513,893,915

513,893,915

農地中間管理事業補助金

219,695,000

219,695,000

売買支援事業業務費補助金

16,967,000

16,967,000

農業生産基盤強化推進事業費補助金

12,279,000

12,279,000

草地畜産基盤整備事業費補助金

68,376,000

68,376,000

新規就農者確保体制整備事業費補助金

9,416,717

9,416,717

新規就農促進事業費補助金

4,283,900

4,283,900

540,000

540,000

2,000,000

2,000,000

研修体制整備促進事業費補助金
豊の国農業人材育成基金事業助成金

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

法 人 会 計内部取引消去合計

新規就農者育成総合対策事業費補助金

137,889,000

137,889,000

就農準備支援事業費補助金

39,397,000

39,397,000

入植者負担軽減対策費補助金

3,050,298

3,050,298⑥ 受取受託料

2,755,000

136,872,520

139,627,520

1,455,000

1,455,000

大規模園芸団地育成調査業務受託料

800,000

800,000

園芸施設利用状況調査業務受託料

500,000

500,000

おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料

大分農業文化公園管理運営受託料

113,078,000

113,078,000

大分県都市農村交流研修館管理受託料

22,724,000

22,724,000

大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料

1,070,520

1,070,520⑦ 雑収益
出資金配当金
受取利息
雑収入

経常収益計12,663

1,460,725

500

1,900

1,473,888
1,900763

725

10,0001,460,000

1,061,287,833

243,123,520

1,233,204,604

243,052,520

500

1,988
1,470,000

2,461,360

1,306,872,713（２） 経常費用① 事業費

1,476,257,124

借受農地賃借料

238,258,332

238,258,332

用地売渡原価156,510,400

156,510,400

年払賃貸料原価

403,904

403,904

前払賃貸料原価

1,403,600

1,403,600

工事費

61,050,000

61,050,000

物品仕入高22,800,000

22,800,000

飲食仕入高

9,604,000

9,604,000

役員報酬

4,798,755

1,234,635

6,033,390

職員給与28,220,441

44,670,912

72,891,353

嘱託報酬63,514,747

臨時雇賃金

8,119,656

71,634,403

42,679,200

42,679,200

法定福利費

16,453,766

8,991,228

25,444,994

福利厚生費

236,577

540,000

776,577

退職給付費用

2,341,224

599,914

2,941,138

5,534,273

3,892,048

賞与引当金繰入額
減価償却費
会議費

225,471,761

9,426,321
225,471,761

801,280

10,000811,280

旅費交通費

4,448,200

410,000

4,858,200

通信運搬費

2,405,832

1,590,000

3,995,832

印刷製本費

1,310,550

消耗品費

4,428,226

修繕費
燃料費
光熱水道費

1,310,550
14,700,407

19,128,633

50,0006,514,000

6,564,000

2,296,000

2,190,000

4,486,000

727,320

20,481,000

21,208,320

賃借料

20,423,286

7,900,000

28,323,286

広宣費

4,645,000

6,070,520

10,715,520

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

法 人 会 計内部取引消去合計

支払利息

12,150,001

支払手数料

7,226,070

500,000

7,726,070

696,650

3,554,000

4,250,650

負担金
保険料

12,150,001

20,000780,000

800,000

租税公課

19,732,100

11,881,000

31,613,100

委託費

118,730,929

22,520,000

141,250,929

諸謝金

381,380680,000

1,061,380

助成金

62,034,000

62,034,000

交付金

166,500,000

166,500,000

雑費

140,000② 管理費

140,000
4,094,236

4,094,236

役員報酬738,270

738,270

職員給与288,986

288,986

嘱託報酬

195,058

195,058

法定福利費

195,709

195,709

福利厚生費

30,00030,000

退職給付費用

35,63335,633

賞与引当金繰入額

40,58040,580

会議費

100,000

100,000

旅費交通費

210,000

210,000

通信運搬費

110,000

110,000

印刷製本費

300,000

300,000

消耗品費

250,000

250,000

光熱水道費

150,000

150,000

賃借料

450,000

450,000

支払手数料

700,000

700,000

負担金

115,000

115,000

委託費

180,000

180,000

雑費

5,000

5,000

経常費用計
当期経常増減額

1,233,204,604

243,052,520

4,094,236

1,480,351,360△ 171,916,771

71,000△ 1,632,876△ 173,478,647000

2 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用① 固定資産譲渡損
建物譲渡損

111

1

② 指定正味財産への振替額

25,000,000

25,000,000

指定正味財産への振替額

25,000,000

25,000,000

経常外費用計

25,000,001

0025,000,001

当期経常外増減額△ 25,000,001

00△ 25,000,001

税引前当期一般正味財産増減額△ 196,916,772

71,000△ 1,632,876△ 198,478,648

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

法人税、住民税及び事業税
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額法 人 会 計内部取引消去合計

071,000

071,000△ 196,916,772

0△ 1,632,876△ 198,549,648

0000

当期一般正味財産増減額△ 196,916,772

0△ 1,632,876△ 198,549,648

一般正味財産期首残高

1,373,045,995

0

116,163,386

1,489,209,381

一般正味財産期末残高

1,176,129,223

0

114,530,510

1,290,659,733

1,400,000

1,400,000

1,220,000

1,220,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
出資金引当有価証券受取利息
繰入基本金引当有価証券受取利息② 特定資産運用益

180,000

180,000

12,943,018

12,943,018

育成基金引当有価証券受取利息

11,923,272

11,923,272

育成基金引当定期預金受取利息

156

156

大規模リース事業引当有価証券受取利息

1,018,334

1,018,334大規模リース事業引当定期預金受取利息

1,256

1,256

③ 一般正味財産からの振替額

25,000,000

25,000,000

一般正味財産からの振替額

25,000,000

25,000,000④ 一般正味財産への振替額△ 15,835,589△ 1,400,000△ 17,235,589

一般正味財産への振替額△ 15,835,589△ 1,400,000△ 17,235,589

当期指定正味財産増減額

22,107,429

00

22,107,429

指定正味財産期首残高

825,051,924

070,000,000

895,051,924

指定正味財産期末残高

847,159,353

070,000,000

917,159,353

2,023,288,576

0

184,530,510

2,207,819,086

Ⅲ 正味財産期末残高