令和２年度

決算（令和２年４月１日～

書

令和３年３月３１日）

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・Ｐ

１

事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・Ｐ

２

貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・Ｐ

３

財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・Ｐ

４

固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～１０

第一号第一様式
法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業
活 入 寄附金収入
動に
経常経費補助金収入
よ
る
収
支
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入

予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)6,522,000

6,128,270

8,032,000

6,272,171

162,252,000

168,163,843

196,412,000
2,490,000

193,533,517
457,000

6,506,000
838,000

5,797,471
1,175,052

152,129,000

136,349,785

8,492,000
27,000446,000
544,146,000

6,684,260
20,098494,979
525,076,446

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出（単位：円）

差異(A)-(B)

備考
・普通会費 2,911千円
393,730 ・賛助会費 3,217千円
・京セラ指定寄附 248千円
・一般寄附
5,656千円
1,759,829 ・物品寄附
368千円
・市補助金
141,021千円
・道社協補助金
9,901千円
・共募配分金9,044千円△5,911,843 ・その他補助金
8,196千円
・市受託金
179,359千円
・道社協受託金
9,351千円
2,878,483 ・その他受託金
4,807千円
2,033,000 ・応急援護資金償還金
・法人後見報酬
5,447千円
708,529 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他△337,052 ・福祉ショップテルベ運営負担金等
・介護報酬収入133,876千円
15,779,215 ・利用者負担金
2,473千円
・自立支援給付費 6,565千円
1,807,740 ・利用者負担金
119千円
6,902 ・預金利息△48,979 ・コピー使用料、講師謝金他
19,069,554
・社協事業執行率 98.56％（退職手当嘱託7名 2,446千円含む）
18,429,005 ・在宅事業執行率 92.39％
7,642,092
6,138,056
2,113,000 ・応急援護資金貸付
・一般募金配分金 4,732千円
567,495 ・歳末たすけあい
1,991千円他
0 ・人材バンク情報システム分担金・いきいきふれあいサロン
1,767千円
・いきいきふれあいの集い
209千円
・民生委員児童委員協議会
546千円
660,800 ・ボランティア協力校
460千円
57,047 事務所光熱水費負担金

418,467,000
50,594,000
46,310,000
2,490,000

400,037,995
42,951,908
40,171,944
377,000

8,233,000
42,0007,665,505
42,0003,643,000
2,548,000
532,327,000
11,819,00001,380,000
1,380,000

2,982,200
2,490,953
496,719,505
28,356,941
121,0000
121,000

2,361,000
78,0009,000

504,460
77,16002,448,000△1,068,000

581,620△460,620

3,071,000

2,963,705

3,326,000
06,397,000
1,000

3,098,545
3,150
6,065,400
108

11,736,000

11,419,123

・働き方改革関連 2,457千円
107,295 ・自動車更新資金
506千円
・退職手当積立金取崩嘱託７名 2,428千円
227,455 ・自動車更新資金積立金
670千円△3,150331,600
892
・退職手当積立金
2,500千円
・民間共済会出資金
8,157千円
・自動車更新資金
506千円
316,877 ・京セラ積立金
248千円他

11,419,231△5,353,831
0

317,769
13,8310

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,737,000△5,340,000
005,411,000

22,542,490△17,131,490

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56,311,000
61,722,000

62,777,614
85,320,104△6,466,614△23,598,104

出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備
支 固定資産取得支出
等に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よその他の施設整備等による支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
動
その他の活動収入計(7)に 支 基金積立資産支出
よ出 積立資産支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)135,607,495△16,537,941△121,000 スピーカーシステム
1,380,000
1,259,000
・電子決裁等システム導入費
1,856,540 ・スピーカーシステム
840 ・指定寄附自動車リース
9,000

383千円
121千円

1,866,380△607,380

第二号第一様式

法人名

北見市社会福祉協議会

会計単位名

北見市社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益ー 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
減
サービス活動外収益計(4)の費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)6,128,270
6,272,171
168,163,843
193,533,517
5,797,471
1,175,052
136,349,785
6,684,260
18,000524,122,369
405,767,135
42,951,908
40,171,944
7,665,505
42,0002,982,200
2,490,953
108
720,283△267,546
502,524,490
21,597,879
20,098476,979

6,299,946
8,478,212
148,624,678
184,284,197
6,067,506
825,883
146,549,177
7,570,890
80,700508,781,189
406,010,296
46,227,478
36,720,855
8,112,868
40,0003,047,000
2,317,007
107
2,173,214△265,530
504,383,295
4,397,894
20,292456,652△171,676△2,206,041
19,539,165
9,249,320△270,035
349,169△10,199,392△886,630△62,700
15,341,180△243,161△3,275,570
3,451,089△447,363
2,000△64,800
173,946
1△1,452,931△2,016△1,858,805
17,199,985△194
20,327497,077

476,944

20,1330497,077
22,094,956
121,000
0
3,150
124,150
6
121,000
121,006
3,144
22,098,100
69,402,133
91,500,233
02,963,705
669,910
3,261,348

0476,9444,874,838
0
528,505
0528,505000528,505
5,403,343
64,305,687
69,709,030
003,508,660
3,815,557

020,133
17,220,118
121,000△528,505
3,150△404,355
6
121,000
121,006△525,361
16,694,757
5,096,446
21,791,203
0
2,963,705△2,838,750△554,209

91,872,500

69,402,133

22,470,3672（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

116,085,592
78,523,500
36,095,182
669,910797,000
255,533,448
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
246,879,074
4
4
4
26,967
636,080
640,014357,896
50,00090,526,382
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730371,619,040

85,987,005
50,937,825
34,172,1800877,000
250,392,296
8,672,472
4,059,700
412,772
4,200,000
241,719,824
4
4
4
370,374
665,439822,875
050,00082,295,572
108,145,352
1,077,363
13,153,866
3,133,183
656,884
18,836,017
3,990,534
2,603,789
1,142,947
163,525
4,563,362
48,730336,379,301

増減
30,098,587
27,585,675
1,923,002
669,910△80,000
5,141,152△18,0980△18,098
05,159,250
000△343,407△29,359△182,861
357,89608,230,810△2,963,705
108
1,314
311
6
1,885
399
260
114
△163,425
248,904
035,239,739

3

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計（単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

29,968,488
26,057,605
89,884
3,708,822
112,177
90,802,872
276,490
90,526,382
120,771,360
純資産の部

22,332,391
21,140,301
147,696
899,964
144,430
82,649,222
353,650
82,295,572
104,981,613

7,636,097
4,917,304△57,8122,808,858△32,253
8,153,650△77,160
8,230,810
15,789,747

基本金第一号基本金基金
福祉基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社協運営積立金社会福祉大会準備金積立金
福祉ショップ運営積立金
介護保険事業等運営積立金
留辺蘂地域福祉推進事業積立金
常呂地域福祉推進事業積立金
子どもの福祉推進事業積立金
自動車更新資金積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
182,187
48,333,875
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
91,872,500
22,098,100

4,200,000
4,200,000
109,222,715
108,145,352
1,077,363
328,733
48,244,107
13,153,866
3,133,183
656,884
18,836,017
3,990,534
2,603,789
1,142,947
163,525
4,563,362
69,402,133
5,403,343

00△2,963,597△2,963,705
108△146,546
89,768
1,314
311
6
1,885
399
260
114
△163,425
248,904
22,470,367
16,694,757

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

250,847,680
371,619,040

231,397,688
336,379,301

19,449,992
35,239,739

別紙４

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金
北見信金①社協事業
北見信金②
北見信金③応急援護資金
北海道銀行

場所・物量等（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

北見信用金庫他

取得価額

減価償却累計額

福祉事業

78,523,500
360,000
78,163,500
46,114,729
25,511,605
5,716,292
820,874
78,523,500
36,095,182
669,910797,000
116,085,592

小計(現金預金)
介護保険収入他

事業未収金
前払金
短期貸付金

応急援護資金貸付金
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
土地
建物
定期預金(２) その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
職員退職手当積立資産共済会退職手当預け金

北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見市春光町3丁目39番40 平成13年度 福祉事業
北見信用金庫
福祉事業
基本財産合計

4,059,700
744,800

350,126

車庫４
物置４
エアコン他
リフト付バス他14台
パソコンプリンター他
寄付金によるリース車両
財務・給与・介護システム他
北見信用金庫
北見信用金庫他

933,500
668,095
841,850
31,955,488
12,300,390
914,305
15,814,387

933,496
668,091
841,846
31,928,521
11,664,310
274,291
15,456,491

福祉基金積立資産
北見信用金庫
ボランティア基金積立資産
北見信用金庫
社協運営積立資産
北見信用金庫社会福祉大会準備金積立資産 北見信用金庫
福祉ショップ運営積立資産
北見信用金庫
介護保険事業等運営積立資産 北見信用金庫
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
常呂地域福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
子どもの福祉推進事業積立資産 北見信用金庫
自動車更新資金積立資産
北見信用金庫京セラ福祉事業積立資産
北見信用金庫その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
職員退職手当引当金
共済会退職給付引当金

福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
退職金

小計(退職給付引当資産)
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
福祉事業
リサイクル料その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3月分人件費、事務・事業費
退職者社会保険料
市補助金、受託金返還金
退職者社会保険料他（単位：円）
貸借対照表価額

4,059,700
394,674
4,200,000
8,654,374
4
4
4
26,967
636,080
640,014357,896
50,00090,526,382
19,203,497
71,322,885
90,526,382
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730246,879,074
255,533,448
371,619,040

流動負債合計26,057,605
89,884
3,708,822
112,177
29,968,488

固定負債合計
負債合計
差引純資産

276,490
90,526,382
19,203,497
71,322,885
90,526,382
90,802,872
120,771,360
250,847,680

北見信用金庫

北見信用金庫他

小計(退職給付引当金)4

法人名
北見市社会福祉協議会
会計単位名 北見市社会福祉協議会

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和 2年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 3年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

基 土地

(0001 土地)

H13 08 28

14,059,700

4,059,700

4,059,700

1

4,059,700

4,059,700

4,059,700

744,800

412,772

18,098350,126

394,6741

744,800

412,772

18,098350,126

394,67424,804,500

4,472,472

18,098350,126

4,454,374

土地計

本
財 建物

(0001 建物)

H13 08 28

1 定額

38 0.027 236

建物計

産

基本財産計

5

そ 建物
(0001 車庫)の 建物
(0002 車庫)
他 建物
(0003 車庫)の 建物
(0004 車庫)

H04 06 04

1 定額

7 0.142 346

164,000

1

163,9991

H06 12 05

1 定額

7 0.142 316

160,000

1

159,9991

H12 12 28

1 定額

7 0.142 244

305,000

1

304,9991

H14 12 18

1 定額

7 0.142 220

304,5001

304,4991

933,500

4

933,496

4

建物計

固

4
定 構築物

(0001 物置)H06 03 01

1 定額

17 0.058 325

110,000

1

109,9991

H06 03 01

1 定額

17 0.058 325

170,000

1

169,9991

H07 03 31

1 定額

7 0.142 313

210,000

1

209,9991

H11 03 31

1 定額

17 0.058 265

178,095

1

178,0941

668,095

4

668,091

4

資 構築物(0002 物置)産 構築物

(0004 物置)・ 構築物
(0003 物置)
構築物計
有

4形 機械及び装置(0001 AspireX主装置（NEC))

H24 03 28

1 定額

6 0.167 109

117,600

1

117,5991

H24 03 30

1 定額

6 0.167 109

231,000

1

230,9991

H25 03 31

1 定額

6 0.167

303,4501

303,4491

固 機械及び装置(0001 天吊型エアコン一式)
定 機械及び装置(0001 天吊型エアコン)

97

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得
年月日

年

月

（ 自 令和 2年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

5 0.200

86

189,800

1

189,7991

841,8504

841,8464

1

4,049,079

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

至 令和 3年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

資 機械及び装置
産(0001 液晶テレビ)
機械及び装置計H26 02 18

1 定額
4

5
6

車輌運搬具
(0001 リフト付きバス（No898）)
車輌運搬具(0001 リフト付きバス（No1937）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No1588）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No1452）)
車輌運搬具(0001 トヨタノア（№9121）)
車輌運搬具(0001 自動車（No2025）)
車輌運搬具(0001 自動車（No4055）)
車輌運搬具(0001 自動車（No1527）)
車輌運搬具(0001 自動車（No9246）)
車輌運搬具(0001 自動車（No1337）)
車輌運搬具(0002 軽自動車（No4025）)
車輌運搬具(0001 リフト付きバス（No3158）)
車輌運搬具(0001 軽四自動車（No2330）)
車輌運搬具(0001 ボンゴバン（No4555）)
車輌運搬具(0001 セレナ（No.2324))
車輌運搬具計

H13 07 25

1 定額

4 0.250 237

4,049,080

H16 12 28

1 定額

4 0.250 196

3,805,770

1

3,805,7691

H17 04 28

1 定額

4 0.250 192

941,735

1

941,7341

H17 09 15

1 定額

4 0.250 187

779,000

1

778,9991

H13 04 01

1 定額

5 0.200 240

2,171,890

1,410,000

1

2,171,889

1,410,000

1

H17 05 31

1 定額

5 0.200 191

3,665,050

2,510,000

1

3,665,049

2,510,000

1

H17 10 31

1 定額

4 0.250 186

1,463,373

1

1,463,3721

H12 07 07

1 定額

6 0.166 249

1,868,000

1

1,867,999

1

H18 06 07

1 定額

5 0.200 178

1,317,000

1

1,316,999

H18 07 31

1 定額

6 0.166 177

2,865,260

12,865,2591

H19 02 01

1 定額

4 0.250 170

550,2001

550,1991

H23 03 25

1 定額

4 0.250 121

4,083,310

1

4,083,3091

H23 09 15

1 定額

4 0.250 115

817,000

1

816,9991

H24 06 14

1 定額

6 0.167 106

1,522,500

1,140,000

1

1,522,499

1,140,000

1

H27 07 30

1 定額

6 0.167

2,056,320

1,590,000

370,358

328,733

343,405

265,530

2,029,367

1,526,797

26,95363,203

31,955,488 11,045,000

370,374

328,733

343,405

265,530 31,928,521 10,981,797

26,967

63,20369

15
器具及び備品(0001 紙折り機)
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)

3,078,000

1,317,000

3,078,000

1,317,000

1

1

H04 02 01

1 定額

5 0.200 350

222,400

1

222,3991

H04 06 01

1 定額

5 0.200 346

533,9801533,9791

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
7

器具及び備品(0001 ビデオカラオケ装置)
器具及び備品(0001 血圧計)
器具及び備品(0001 液晶プロジェクター)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0002 テント)
器具及び備品(0001 ワイドテレビ)
器具及び備品(0001 テーブル)
器具及び備品(0001 プロジェクター)
器具及び備品(0001 除雪機)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 行事用テント)
器具及び備品(0002 行事用テント)
器具及び備品(0003 行事用テント)
器具及び備品(0004 行事用テント)
器具及び備品(0005 行事用テント)
器具及び備品(0006 行事用テント)
器具及び備品(0007 行事用テント)年月（ 自 令和 2年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 3年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

H09 03 13

1 定額

5 0.200 289

330,000

1

329,9991

H12 11 20

1 定額

5 0.200 245

285,000

1

284,9991

H15 09 26

1 定額

5 0.200 211

735,000

1

734,9991

H16 06 30

1 定額

5 0.200 202

142,800

71,5001

142,799

71,5001

H16 06 30

1 定額

5 0.200 202

142,800

71,5001

142,799

71,5001

H26 10 24

1 定額

5 0.200

78

190,0801

190,0791

H28 03 31

1 定額

5 0.200

61

190,080

34,84834,847

190,0791

H29 03 31

1 定額

5 0.200

49

190,080

72,86438,016

155,232

34,848H16 12 28

1 定額

5 0.200 196

158,000

1

157,9991

H17 01 13

1 定額

15 0.066 195

126,000

11,090122,394

3,606

H17 01 13

1 定額

5 0.200 195

208,000

1

207,9991

H17 12 09

1 定額

5 0.200 184

449,400

335,000

1

449,399

335,0001

H17 12 09

1 定額

5 0.200 184

449,400

335,000

1

449,399

335,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,000

1

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,0001

7,484

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

5
8

器具及び備品(0008 行事用テント)
器具及び備品(0001 応接セット)
器具及び備品(0001 耐火金庫)
器具及び備品(0001 デジタルカメラ)
器具及び備品(0007 パソコン)
器具及び備品(0001 パソコン)
器具及び備品(0002 パソコン)
器具及び備品(0003 パソコン)
器具及び備品(0004 パソコン)
器具及び備品(0006 パソコン)
器具及び備品(0002 金庫)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 ストーブ)
器具及び備品(0001 電動ベッド)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 災害用移動炊飯器)
器具及び備品(0002 災害用移動炊飯器)
器具及び備品(0001 サーバー)
器具及び備品(0001 バックアップ装置)

年月（ 自 令和 2年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 3年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

S63 04 01

1 定額

5 0.200 396

118,500

79,0001

118,499

79,0001

H06 03 30

1 定額

5 0.200 325

225,500

225,5001

225,499

225,500

1

H06 03 30

1 定額

20 0.050 325

107,000

107,000

1

106,999

107,000

1

H17 02 15

1 定額

5 0.200 194

147,800

1

147,7991

H12 03 31

1 定額

4 0.250 253

302,4001

302,3991

H13 09 10

1 定額

4 0.250 235

243,600

1

243,5991

H15 11 04

1 定額

4 0.250 209

126,000

1

125,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 185

231,000

1

230,9991

H17 11 16

1 定額

4 0.250 185

231,000

1

230,9991

H20 05 12

1 定額

4 0.250 155

151,200

1

151,1991

H08 06 09

1 定額

20 0.050 298

187,000

18,700168,300

18,700

H15 11 04

1 定額

20 0.050 209

158,550

41,422

124,262

34,288H15 11 04

1 定額

5 0.200 209

185,850

1

185,8491

H17 11 16

1 定額

6 0.166 185

139,6501

139,6491

H08 11 29

1 定額

8 0.125 293

215,000

1

214,9991

H30 03 31

1 定額

20 0.050

37

266,760

238,973

41,125

225,635

H20 06 04

1 定額

5 0.200 154

289,275

259,2751

289,274

259,2751

H20 06 04

1 定額

5 0.200 154

289,275

259,2751

289,274

259,2751

H23 04 25

1 定額

5 0.200 120

1,815,912

1

1,815,9111

H23 04 25

1 定額

5 0.200 120

377,706

1

377,705

1

7,134

13,338

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得
年月日

年

月

（ 自 令和 2年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

1 定額

5 0.200

94

582,492

1 定額

5 0.20088

1 定額

10 0.100

1 定額
1 定額

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

器具及び備品(0001 大判プリンター)
H25 06 07
器具及び備品(0001 プリンター)
H25 12 02
器具及び備品(0001 発電機)
H26 10 24
器具及び備品(0002 発電機)
H28 03 31
器具及び備品(0001 マイクスピーカーシステム) R03 03 31
器具及び備品計

R01 10 09

1 定額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補助金等の額
582,491

130,2001

130,1991

78

237,600

106,920

23,760154,440

83,16010 0.100

61

237,600

140,580

23,760120,780

116,820

5 0.200

1

121,000

121,000

12,300,390

2,777,050

5 0.200

18

5

1

2,016

2,016

360,000（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

1

47
有形リース資産(0001 ピクシスエポック)
有形リース資産計

360,000

至 令和 3年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

1

2,016

2,016

118,984

118,984

2,658,066

636,080

118,984

665,439

150,355

2,016 11,664,310

914,305

822,875

182,861

274,291

640,014914,305

822,875

182,861

274,291

640,014676,621267,546 46,310,555 13,639,863

1,303,073

その他の固定資産（有形固定資産）計75

9

そ ソフトウェア(0001 ソフトウェア)の ソフトウェア(0002 ソフトウェア)
他 ソフトウェア(0003 ソフトウェア)の ソフトウェア(0001 ソフトウェア財務)
固 ソフトウェア(0002 ソフトウェア財務)
定 ソフトウェア(0003 ソフトウェア財務)
資 ソフトウェア

47,613,628 13,822,050

1,858,700

328,733

H19 01 19

1 定額

5 0.200 171

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 132

105,000

105,000

R02 12 28

1 定額

5 0.200

4

383,460

H20 11 13

1 定額

5 0.200 149

105,000

105,000

H22 04 22

1 定額

5 0.200 132

105,000

105,000

H23 04 25

1 定額

5 0.200 120

3,413,623

3,413,623(0001 介護システムソフトウェア（付属機器含む）) H25 12 02

1 定額

5 0.200

88

9,595,749

9,595,749

H25 12 20

1 定額

5 0.200

88

1,897,875

1,897,875

H27 02 23

1 定額

5 0.200

74

103,680

103,680

25,56425,564357,896

産 ソフトウェア(0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)・ ソフトウェア(0001 給与ソフト遡及差額)
ソフトウェア計
無

9形

15,814,387

25,564

15,456,491

357,896

182,187

固定資産管理台帳
資産の種類及び名称

取 得年月日

数量 償却 耐用 償却 償却
方法 年数 率 月数

年 月 日

年

月

（ 自 令和 2年 4月 1日
取得価額
うち国庫補
助金等の額

至 令和 3年 3月31日 ）期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額価額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

（単位：円）
期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

固
定
資
産 その他の固定資産（無形固定資産）計915,814,387

25,564

15,456,491

357,896

84

63,428,015 13,822,050

1,858,700

328,733

702,185

267,546 61,767,046 13,639,863

1,660,969

182,187

86

68,232,515 13,822,050

6,331,172

328,733

720,283

267,546 62,117,172 13,639,863

6,115,343

182,187

その他の固定資産合計
固定資産合計
将来入金予定の償還補助金の額

5

差引328,733

182,18710社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・Ｐ１１
事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・Ｐ１２
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・Ｐ１３

第一号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業合 計

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入
支
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,128,270
6,272,171
161,817,343
94,729,029
457,000
5,778,855
1,175,052

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)内部取引消去（単位：円）
事業区分合計

6,128,270
6,272,171
168,163,843
193,533,517
457,000
5,797,471
1,175,052
136,349,785
6,684,260
20,098494,979
525,076,446
400,037,995
42,951,908
40,171,944
377,000
7,665,505
42,0002,982,200
2,490,953
496,719,505
28,356,941
121,000
121,000
504,460
77,1606,128,270
6,272,171
168,163,843
193,533,517
457,000
5,797,471
1,175,052
136,349,785
6,684,260
20,098494,979
525,076,446
400,037,995
42,951,908
40,171,944
377,000
7,665,505
42,0002,982,200
2,490,953
496,719,505
28,356,941
121,000
121,000
504,460
77,160581,620△460,620
2,963,705
3,098,545

4,005,060
11,293,657

581,620△460,620
2,963,705
3,098,545
11,293,657
3,150
17,359,057
108
11,419,123
11,293,657

7,414,171
9,944,886

15,298,717△15,298,717

22,712,888△5,353,831

18,623,936

3,918,554

22,542,490

22,542,490

34,479,437
53,103,373

28,298,177
32,216,731

62,777,614
85,320,104

62,777,614
85,320,104

18,000479,141
276,854,861
204,315,680
30,916,120
19,822,103
377,000
7,665,505
42,0002,982,200
1,594,583
267,715,191
9,139,670

383,460
77,1606,346,500
98,804,488
18,616
136,349,785
6,684,260
2,098
15,838248,221,585
195,722,315
12,035,788
20,349,841

896,370229,004,314
19,217,271
121,000
121,000
121,000

460,620△460,620
2,963,705
3,098,545
11,293,657
3,150
17,359,057
108
7,414,063

121,000

11△11,293,657△11,293,657

3,150
6,065,400
108
11,419,123△11,293,657△11,293,657

11,419,231△5,353,831

第二号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）社協事業
在宅福祉事業合 計

サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
介護保険事業収益減
障害福祉サービス等事業収益のその他の収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)6,128,270
6,272,171
161,817,343
94,729,029
5,778,855
1,175,052

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計9,500△2,016
233,014,973
15,188,676
2,098
15,838

6,128,270
6,272,171
168,163,843
193,533,517
5,797,471
1,175,052
136,349,785
6,684,260
18,000524,122,369
405,767,135
42,951,908
40,171,944
7,665,505
42,0002,982,200
2,490,953
108
720,283△267,546
502,524,490
21,597,879
20,098476,979

6,128,270
6,272,171
168,163,843
193,533,517
5,797,471
1,175,052
136,349,785
6,684,260
18,000524,122,369
405,767,135
42,951,908
40,171,944
7,665,505
42,0002,982,200
2,490,953
108
720,283△267,546
502,524,490
21,597,879
20,098476,979

479,141

17,936

497,077

497,077

479,141
6,888,344

17,936
15,206,612
121,000

497,077
22,094,956
121,000

121,000
5
121,000
11,293,657
11,414,662△11,293,662
3,912,950
28,309,283
32,222,233

497,077
22,094,956
121,000
11,293,657
3,150
11,417,807
6121,000
11,293,657
11,414,663
3,144
22,098,100
69,402,133
91,500,233

2,963,705
669,910
3,259,463

1,885

2,963,705
669,910
3,261,348

2,963,705
669,910
3,261,348

59,652,152

32,220,348

91,872,500

91,872,500

6,346,500
98,804,488
18,616
136,349,785
6,684,260

18,000275,918,720
206,041,645
30,916,120
19,822,103
7,665,505
42,0002,982,200
1,594,583
108710,783△265,530
269,509,517
6,409,203
18,000461,141

11,293,657
3,150
11,296,807
1

1
11,296,806
18,185,150
41,092,850
59,278,000

248,203,649
199,725,490
12,035,788
20,349,841

896,370

12△11,293,657△11,293,657△11,293,657△11,293,657

3,150
124,150
6
121,000
121,006
3,144
22,098,100
69,402,133
91,500,233

第三号第三様式
法人名

北見市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
介護保険事業等運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金基金
福祉基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社協運営積立金社会福祉大会準備金積立金
福祉ショップ運営積立金
介護保険事業等運営積立金
留辺蘂地域福祉推進事業積立金
常呂地域福祉推進事業積立金
子どもの福祉推進事業積立金
自動車更新資金積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社協事業
在宅福祉事業
66,503,638
49,581,954
52,181,021
26,342,479
12,855,707
23,239,475
669,910797,000
189,221,360
66,312,088
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
180,566,986
66,312,088
4
4
4
26,963
4
513,487
122,593
640,014357,896
50,00043,174,797
47,351,585
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730255,724,998
115,894,042
12,603,265
17,365,223
8,692,382
17,365,223
89,884
3,708,822
112,177
43,451,287
47,351,585
276,490
43,174,797
47,351,585
56,054,552
64,716,808
4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
63,203
118,984
29,495,973
18,837,902
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
59,652,152
32,220,348
18,185,150
3,912,950
199,670,446
51,177,234
255,724,998
115,894,04213（単位：円）

合 計
内部取引消去116,085,592
78,523,500
36,095,182
669,910797,000
255,533,448
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
246,879,074
4
4
4
26,967
636,080
640,014357,896
50,00090,526,382
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730371,619,040
29,968,488
26,057,605
89,884
3,708,822
112,177
90,802,872
276,490
90,526,382
120,771,360
4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
182,187
48,333,875
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
91,872,500
22,098,100
250,847,680
371,619,040

事業区分合計116,085,592
78,523,500
36,095,182
669,910797,000
255,533,448
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
246,879,074
4
4
4
26,967
636,080
640,014357,896
50,00090,526,382
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730371,619,040
29,968,488
26,057,605
89,884
3,708,822
112,177
90,802,872
276,490
90,526,382
120,771,360
4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
182,187
48,333,875
13,155,180
3,133,494
656,890
18,837,902
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
91,872,500
22,098,100
250,847,680
371,619,040

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社協事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・Ｐ１４～１６
事業活動計算書（第二第四様式）・・・・・Ｐ１７～１９
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・Ｐ２０
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・Ｐ２１

第一号第四様式

法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 個人会費収入
活法人・団体会費収入
動
町内会会費収入
に
寄附金収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
市区町村補助金収入
北見市補助金収入
道社協補助金収入
道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
北見市受託金収入

都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
福祉ショップ負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)6,522,000
1,304,000
2,375,000
2,843,000
8,032,000
380,000
7,652,000
160,785,000
144,041,000

6,128,270
1,047,000
2,170,000
2,911,270
6,272,171
248,451
6,023,720
161,817,343
141,021,478

144,041,000
7,542,000

141,021,478
9,901,160

7,542,000
9,202,000
4,724,000
4,478,000
09,901,160
9,044,705
4,724,990
4,319,715
1,850,000

097,162,000
87,054,000

1,850,000
94,729,029
84,687,913

87,054,000
9,418,000
9,418,000
690,000
690,000
2,490,000
2,490,000
6,367,000
490,000
5,877,000
838,000
838,000
580,000
258,000
25,000428,000
14,000414,000
18,000396,000
282,649,000
206,622,000
1,560,000
125,416,000
37,719,000
12,225,000
2,447,000

84,687,913
9,351,116
9,351,116
690,000
690,000
457,000
457,000
5,778,855
148,400
5,630,455
1,175,052
1,175,052
804,892
370,160
18,000479,141
54,736424,405
18,000406,405
276,854,861
204,315,680
1,560,000
124,840,213
37,376,378
11,414,025
2,446,63514（単位：円）
備考

393,730
257,000
205,000△68,270
1,759,829
131,549 京セラ指定寄附1,628,280 一般寄附、物品寄附△1,032,343
3,019,522
・社協運営費 137,766千円
・福祉ショップ
3,000千円
3,019,522 ・ふれあいの集い 254千円△2,359,160
・生活福祉資金貸付事務費
・緊急小口資金特例貸付△2,359,160 ・安心サポート事業経済援助費用
157,295△990
158,285△1,850,000
・北見市福祉サービス継続支援金
・特定求職者雇用開発助成金△1,850,000 ・指定管理者事業継続支援金
2,432,971
2,366,087
・総合福祉会館
21,318千円
・老人いこいの家
1,889千円
・はあとふるプラザ
4,782千円
・成年後見センター 16,763千円
2,366,087 ・自立支援センター 26,990千円他
66,884
66,884 福祉人材バンク運営委託料他
0
0 老人クラブ連合会事務委託費
2,033,000
2,033,000 応急援護資金償還金
588,145
341,600 事業参加費他
246,545 法人後見報酬、施設利用料他△337,052△337,052△224,892 出展施設運営負担金△112,160 各団体費用負担金
7,000△51,141△40,736 職場実習委託料△10,405
0 退職金共済会分△10,405 コピー使用料、講師謝金他
5,794,139
2,306,320
0 会長、副会長報酬575,787 正規・嘱託職員給料、手当
342,622 正規・嘱託職員賞与、手当
810,975 臨時・パート職員給料、手当
365

資金収支計算書
勘定科目
共済会退職金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
講師等旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
広報費支出
教材費支出
安心サポート支援費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出

（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)2,447,000
27,255,000
35,802,000
154,000
14,000426,000
83,000266,000
3,614,000
2,534,000
2,375,000
56,000761,000
2,868,000
4,462,000
426,000
1,274,000
1,954,000
12,094,000
46,0001,748,000
467,000
180,000
22,569,000
889,000
721,000
168,000
225,000
421,000
608,000
2,099,000
964,000
176,000
106,000
653,000
2,168,000
19,00090,0001,245,000
391,000
1,000,000
4,128,000
2,192,000
2,494,000
1,293,000
1,324,000
84,0002,490,000
2,490,000
8,233,000
5,140,000
1,257,000
278,000
3,605,000
2,152,000
941,000
42,00042,00015

2,446,635
26,678,429
30,916,120
103,621
14,000426,000
69,763
180,537
3,333,838
2,438,329
2,227,457
42,730674,440
2,374,216
2,513,130
91,6581,031,611
1,763,100
11,470,251
36,896
1,743,600
349,11331,83019,822,103
812,515647,315
165,200
155,485
324,520
131,510
1,885,085
717,125
176,000
79,860574,925
1,929,943
7,832
29,7001,226,376
379,059
779,315
3,843,054
2,118,712
2,268,019
1,014,400
1,301,500
67,168377,000
377,000
7,665,505
4,732,827
1,119,355
126,266
3,487,206
1,991,850
940,828
42,00042,000（単位：円）
備考
365 嘱託職員退職金
576,571 職員社会保険料他

4,885,880
50,379 ふれあいの集い食材費他
0 福祉会館配置薬
0 備蓄用マスク他
13,237 福祉会館新聞購読料他
85,463 指定管理施設日用品費280,162 指定管理施設電気料、上下水道料
95,671 指定管理施設ガス、灯油代
147,543 消毒液他消耗品費
13,270 福祉会館除雪車用保険料
86,560 福祉会館除雪車リース料他
493,784 自動車燃料代、車検代他
1,948,870 法人後見支援員報酬他
334,342 研修会等講師旅費他
242,389 コピー代
190,900 電話料、後納郵便料金他
623,749 指定管理施設清掃委託料他
9,104 貸金庫利用料他
4,400 社協だより発行費
117,887 高齢者趣味の教室教材費他
148,170 困窮者支援物資費用
2,746,897
76,48573,685 職員健康診断負担金他
2,800 職員民間共済会掛金
69,515 職員制服代
96,480 地域福祉推進委員会交通費他
476,490 職員出張旅費、書籍他
213,915 タイムレコーダー他事務用消耗品費
246,875 コピー代、封筒印刷代他
0 在介センター電気料、上下水道料
26,140 在介センター灯油代
78,075 福祉会館暖房設備修繕代他
238,057 電話料、後納郵便料金他
11,168 理事、評議員会お茶代他
60,300 社協だより発行費
18,624 顧問弁護士、顧問税理士委託料
11,941 ゴミ処理手数料他
220,685 社協の保険、自動車保険料他
284,946 パソコン、複合機リース料他
73,288 収入印紙、自動車税、消費税他
225,981 福祉会館設備保守料他
278,600 供花料、線香セット他
22,500 道社協会費他
16,832 福祉ショップポイントカード値引分
2,113,000
2,113,000 応急援護資金貸付金
567,495
407,173
137,645 ふれあい昼食会事業費他
151,734 ワークサポート事業委託料他
117,794 福祉団体運営助成金他
160,150 歳末たすけあい助成金他
172 事業中止分返還金
00 福祉人材情報システム共用費

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)

助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 車輌運搬具取得支出にその他の固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 福祉基金積立資産取崩収入
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)3,643,000
3,643,000
3,643,000
1,648,000
1,648,000
1,648,000
281,049,000
1,600,000
1,380,000
1,380,000
1,380,000
2,240,000
1,856,000
384,000
78,0009,000
9,000
2,327,000△947,000
3,071,000

2,982,200
2,982,200
2,982,200
1,594,583
1,594,583
1,594,583
267,715,191
9,139,670
000383,460
0383,460
77,16000460,620△460,620
2,963,705
2,963,705
3,098,545
2,428,635
2,428,635
00669,910
11,293,657
3,150
3,150
17,359,057
108
108
7,414,063
6,656,270
2,501,670
4,154,600
1,314
311
6
399
260
114
506,485
248,904
07,414,171
9,944,8860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,071,000
3,326,000
2,428,000
2,428,000
88,00050,000760,000
5,219,000
0011,616,000
1,000
1,000
7,532,000
6,678,000
2,502,000
4,176,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
597,000
250,000
1,045,000
8,578,000
3,038,000
003,691,000

18,623,936△14,932,936

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,162,000
30,853,000

34,479,437
53,103,373△7,317,437△22,250,373

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
福祉ショップ運営積立資産取崩収入
子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入
自動車更新資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
前期修正益
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
職員退職手当積立資産支出共済会会員出資金支出
社協運営積立資産支出
社会福祉大会準備金積立資産支出
福祉ショップ運営積立資産支出
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出
常呂地域福祉推進事業積立資産支出
子どもの福祉推進事業積立資産支出
自動車更新資金積立資産支出
京セラ福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)16（単位：円）
備考

660,800
660,800
660,800 ふれあいサロン助成金他
53,41753,41753,417 福祉会館管理負担金
13,333,809△7,539,670
1,380,000
1,380,000
1,380,000
1,856,540
1,856,000
540 電子決裁等システム導入費
840
9,000
9,000
1,866,380△486,380
107,295
・働き方改革関連 2,457千円
107,295 ・自動車更新資金
506千円
227,455△635△635 退職手当積立金取崩嘱託７名
88,00050,00090,090 自動車更新資金積立金△6,074,657△3,150△3,150 自動車重量税還付金△5,743,057
892
892
117,937
21,730330 職員退職手当積立金、預金利息
21,400 職員民間共済会出資金686 預金利息689 預金利息994 預金利息601 預金利息740 預金利息886 預金利息90,515 自動車更新資金積立金、預金利息
1,096 京セラ指定寄附積立金、預金利息
1,045,000
1,163,829△6,906,886
0

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

社協事業

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 個人会費収益ビ
法人・団体会費収益ス
町内会会費収益
活
寄付金収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
北見市補助金収益
道社協補助金収益
道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
北見市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
福祉ショップ負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益雑収益共済会退職手当金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

6,128,270
1,047,000
2,170,000
2,911,270
6,272,171
248,451
6,023,720
161,817,343
141,021,478
141,021,478
9,901,160
9,901,160
9,044,705
4,724,990
4,319,715
1,850,000
1,850,000
94,729,029
84,687,913
84,687,913
9,351,116
9,351,116
690,000
690,000
5,778,855
148,400
5,630,455
1,175,052
1,175,052
804,892
370,160
18,00018,00018,000275,918,720
206,041,645
1,560,000
124,840,213
37,376,378
11,414,025
4,172,600
04,172,600
26,678,429
30,916,120
103,621
14,000426,000
69,763
180,537
3,333,838
2,438,329
2,227,457

17

6,299,946
1,100,000
2,299,216
2,900,730
8,478,212
1,309,539
7,168,673
148,624,678
135,081,350
135,081,350
3,531,168
3,531,168
9,473,160
5,117,657
4,355,503
539,000
539,000
84,631,612
74,473,260
74,473,260
9,468,352
9,468,352
690,000
690,000
5,998,610
440,800
5,557,810
825,883
825,883
549,970
275,91380,70080,70080,700254,939,641
196,112,143
1,615,000
116,130,755
34,694,055
11,813,354
7,447,420
3,508,660
3,938,760
24,411,559
32,324,691
120,853
14,0003,448
62,989166,024
3,593,889
2,408,902
1,708,034

増減(A)-(B)△171,676△53,000△129,216
10,540△2,206,041△1,061,088△1,144,953
13,192,665
5,940,128
5,940,128
6,369,992
6,369,992△428,455△392,667△35,788
1,311,000
1,311,000
10,097,417
10,214,653
10,214,653△117,236△117,23600△219,755△292,400
72,645349,169
349,169
254,922
94,247△62,700△62,700△62,700
20,979,079
9,929,502△55,000
8,709,458
2,682,323△399,329△3,274,820△3,508,660
233,840
2,266,870△1,408,571△17,232
0422,552
6,774
14,513△260,051
29,427519,423（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
講師等旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
修繕費
手数料
広報費
教材費
安心サポート支援費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
42,730674,440
2,374,216
2,513,130
91,6581,031,611
1,763,100
11,470,251
036,896
1,743,600
349,11331,830019,822,103
812,515647,315
165,200
155,485
324,520
131,510
1,885,085
717,125
176,000
79,860574,925
1,929,943
7,832
29,7001,226,376
379,059
779,315
3,843,054
2,118,712
2,268,019
1,014,400
1,301,500
67,168
7,665,505
4,732,827
1,119,355
126,266
3,487,206
1,991,850
940,828
42,00042,0002,982,200
2,982,200
2,982,200
1,594,583
1,594,583
1,594,583
108
108710,783△265,53018

39,400867,3222,275,346
4,098,000
220,410
833,875
1,806,583
11,927,215
21,81646,092
1,704,846
373,947031,70016,557,456
717,753564,513
153,240
25,950205,520
864,498
762,801
533,345
180,072
29,070715,042
1,464,969
15,804
270,000
876,358
314,431
707,8122,636,469
1,728,634
2,228,740
855,296
1,413,500
11,392
8,112,868
5,789,868
1,540,863
927,322
3,321,683
2,234,000
89,00040,00040,0003,047,000
3,047,000
3,047,000
1,424,593
1,424,593
1,424,593
107
107
886,294△265,530

増減(A)-(B)3,330△192,882
98,870△1,584,870△128,752
197,736△43,483△456,964△21,816△9,19638,754△24,834
31,830△31,700
3,264,647
94,76282,802
11,960129,535
119,000△732,988
1,122,284
183,780△4,07250,790△140,117
464,974△7,972△240,300
350,018
64,62871,503
1,206,585
390,078
39,279159,104△112,000
55,776△447,363△1,057,041△421,508△801,056
165,523△242,150
851,8282,000
2,000△64,800△64,800△64,800
169,990
169,990
169,9901
1△175,5110（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動費用計(2)269,509,517
258,239,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,409,203△3,299,981
サ 収 受取利息配当金収益
18,00018,192｜ 益 その他のサービス活動外収益
461,141
432,089
ビ
受入研修費収益54,736
77,270ス
雑収益
406,405
354,819
活動
外増サービス活動外収益計(4)479,141
450,281
減 費の 用
サービス活動外費用計(5)00部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)479,141
450,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)6,888,344△2,849,700
特 収 施設整備等寄附金収益
0528,505
別 益 施設整備等寄附金収益
0528,505
増拠点区分間繰入金収益
11,293,657
9,859,784
減その他の特別収益
3,1500の過年度修正益3,150
0部
特別収益計(8)11,296,807
10,388,289
費 固定資産売却損・処分損
10
用 車輌運搬具売却損・処分損
10
特別費用計(9)10
特別増減差額(10)=(8)-(9)11,296,806
10,388,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18,185,150
7,538,589繰前期繰越活動増減差額(12)41,092,850
33,859,275
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)59,278,000
41,397,864
活 基本金取崩額(14)00
動 基金取崩額(15)2,963,7050
増 福祉基金取崩額
2,963,7050
減 ボランティア基金取崩額
00
差 その他の積立金取崩額(16)669,910
3,508,660
額 職員退職手当積立資産取崩額
03,508,660の 社協運営積立資産取崩
00
部 社会福祉大会準備金積立資産取崩
00
福祉ショップ運営積立資産取崩
00
介護保険事業等運営積立資産取崩
00
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
00
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
00
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
00
自動車更新資金積立資産取崩669,9100京セラ福祉事業積立資産取崩00
その他の積立金取崩額
00
その他の積立金積立額(17)3,259,463
3,813,674
職員退職手当積立金積立額
2,501,670
2,501,395
社協運営積立金積立額
1,314
1,316
社会福祉大会準備金積立金積立額
311
310
福祉ショップ運営積立金積立額
66
介護保険事業等運営積立金積立額
00留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
399398
常呂地域福祉推進事業積立金積立額
260
1,000,160
子どもの福祉推進事業積立金積立額
114
114
自動車更新資金積立金積立額
506,48515京セラ福祉事業積立金積立額
248,904
309,960
その他の積立金積立額
00
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)59,652,152
41,092,85019

増減(A)-(B)11,269,895
9,709,184△192
29,052△22,534
51,58628,860028,8609,738,044△528,505△528,505
1,433,873
3,150
3,150
908,5181
1
1908,517
10,646,561
7,233,575
17,880,136
02,963,705
2,963,705
0△2,838,750△3,508,660
0
0
0
0
0
0
0
669,91000△554,211
275
△2
1
0
0
1
△999,900
0506,470△61,056
0
18,559,302（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

貸借対照表
（ 令和 3年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
社協運営積立資産
社会福祉大会準備金積立資産
福祉ショップ運営積立資産
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産
常呂地域福祉推進事業積立資産
子どもの福祉推進事業積立資産
自動車更新資金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
66,503,638
52,181,021
12,855,707
669,910797,000
189,221,360
8,654,374
4,059,700
394,674
4,200,000
180,566,986
4
4
26,963
513,487
640,014357,896
50,00043,174,797
105,181,647
1,077,471
13,155,180
3,133,494
656,890
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
48,730255,724,998（単位：円）

前年度末

増減

42,724,917
31,330,639
10,517,278
0
877,000
188,196,763
8,672,472
4,059,700
412,772
4,200,000
179,524,291
4
4
370,369
654,342822,875
050,00038,947,162
108,145,352
1,077,363
13,153,866
3,133,183
656,884
3,990,534
2,603,789
1,142,947
163,525
4,563,362
48,730230,921,680

23,778,721 流動負債
20,850,382 事業未払金
2,338,429 その他の未払金
669,910 未返還金
△80,000 預り金
1,024,597 固定負債
△18,098 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△18,098

勘定科目

01,042,695 基本金
0 第一号基本金
0 基金△343,406 福祉基金
△140,855 ボランティア基金△182,861 国庫補助金等特別積立金
357,896 その他の積立金
0 社協運営積立金
4,227,635 社会福祉大会準備金積立金△2,963,705 福祉ショップ運営積立金
108 留辺蘂地域福祉推進事業積立金
1,314 常呂地域福祉推進事業積立金
311 子どもの福祉推進事業積立金
6 自動車更新資金積立金399 京セラ福祉事業積立金
260 次期繰越活動増減差額
114 (うち当期活動増減差額)△163,425
248,904024,803,318

20

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

12,603,265
8,692,382
89,884
3,708,822
112,177
43,451,287
276,490
43,174,797
56,054,552
純資産の部

7,368,480
6,176,390
147,696
899,964
144,430
39,300,812
353,650
38,947,162
46,669,292

5,234,785
2,515,992△57,8122,808,858△32,253
4,150,475△77,160
4,227,635
9,385,260

4,200,000
4,200,000
106,259,118
105,181,647
1,077,471
63,20329,495,973
13,155,180
3,133,494
656,890
3,990,933
2,604,049
1,143,061
100
4,812,266
59,652,152
18,185,150

4,200,000
4,200,000
109,222,715
108,145,352
1,077,363
328,733
29,408,090
13,153,866
3,133,183
656,884
3,990,534
2,603,789
1,142,947
163,525
4,563,362
41,092,850
7,538,589

00△2,963,597△2,963,705
108△265,530
87,883
1,314
311
6
399
260
114
△163,425
248,904
18,559,302
10,646,561

199,670,446
255,724,998

184,252,388
230,921,680

15,418,058
24,803,318

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
社協事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 2年 4月 1日

区分0120801
職員退職手当引当金
0120802
共済会退職給付引当金
01401
福祉基金
01402
ボランティア基金
01601
社協運営積立金
01602
社会福祉大会準備金積立金
01603
福祉ショップ運営積立金01605
留辺蘂地域福祉推進事業積立金01606
常呂地域福祉推進事業積立金01607
子どもの福祉推進事業積立金01608
自動車更新資金積立金01609
京セラ福祉事業積立金計

区分002021801
職員退職手当積立資産
002021802
共済会退職手当預け金
0020220
福祉基金積立資産0020221
ボランティア基金積立資産0020222
社協運営積立資産0020223
社会福祉大会準備金積立資産0020224
福祉ショップ運営積立資産0020226
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産0020227
常呂地域福祉推進事業積立資産0020228
子どもの福祉推進事業積立資産0020229
自動車更新資金積立資産0020230
京セラ福祉事業積立資産
計

前期末残高

至 令和 3年 3月31日 ）

当期増加額（単位：円）

当期減少額

16,701,827

2,501,670

22,245,335

4,154,600

108,145,352

期末残高

摘 要

19,203,497
2,428,635

23,971,300

2,963,705

105,181,647

1,077,363

108

1,077,471

13,153,866

1,314

13,155,180

3,133,183

311

3,133,494

656,8846

656,890

3,990,534

399

3,990,933

2,603,789

260

2,604,049

1,142,947

114

1,143,061

163,525

506,485

4,563,362

248,904

177,577,967

7,414,171

前期末残高

当期増加額

669,910

4,812,266
6,062,250

当期減少額

16,701,827

2,501,670

22,245,335

4,154,600

108,145,352

100

178,929,888

期末残高

摘 要

19,203,497
2,428,635

23,971,300

2,963,705

105,181,647

1,077,363

108

1,077,471

13,153,866

1,314

13,155,180

3,133,183

311

3,133,494

656,8846

656,890

3,990,534

399

3,990,933

2,603,789

260

2,604,049

1,142,947

114

1,143,061

163,525

506,485

4,563,362

248,904

177,577,967

7,414,171

21

669,910100
4,812,266

6,062,250

178,929,888

社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・Ｐ２２～２４
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・Ｐ２５～２７
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・Ｐ２８
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・Ｐ２９

第一号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

資金収支計算書
勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
業 入 その他の補助金収入
活その他の補助金収入

動
に
よ

受託金収入
市区町村受託金収入
北見市受託金収入る
収支

その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出

1,467,000
1,467,000

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)6,346,500
6,346,500

1,467,000
99,250,000
95,133,000

6,346,500
98,804,488
94,687,488

95,133,000
4,117,000
4,117,000
139,000
124,000
15,00094,687,488
4,117,000
4,117,000
18,616
0
18,616

152,129,000
76,600,000
60,136,000
16,464,000
8,014,000
6,450,000
1,564,000
64,467,000
45,412,000
19,055,000
3,048,000
2,789,000
259,000
0

136,349,785
63,438,088
46,879,115
16,558,973
6,688,714
5,073,821
1,614,893
64,280,840
43,886,100
20,394,740
2,473,541
2,201,679
271,862△531,398

8,492,000
8,336,000
8,336,000
156,000
2,000
18,0005,000
13,00013,000261,497,000
211,845,000
120,498,000
28,478,000
38,072,000
24,797,000
14,792,000
123,000
6,000
523,000
143,000
282,000
1,809,000
1,797,000

6,684,260
6,564,867
6,564,867
119,393
2,098
15,8380
15,83815,838248,221,585
195,722,315
114,800,492
27,484,697
30,839,477
22,597,649
12,035,788
27,822
0322,593
117,343
211,807
1,587,912
1,373,71322（単位：円）
備考△4,879,500△4,879,500
・指定管理者事業継続支援金 5,000千円
・感染症対策徹底支援金
1,219千円
・在宅サービス環境整備金
33千円△4,879,500 ・在宅サービス再開支援金
94千円
445,512445,512・包括支援センター
76,498千円
・高齢者世話付住宅
3,417千円
445,512 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7,288千円他
00 端野在介ｾﾝﾀｰ
120,384
124,000△3,616 生活管理派遣事業利用者負担金他
・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
46,338千円
・中央居宅
38,991千円
・常呂居宅
7,452千円
・包括支援ｾﾝﾀｰ
17,411千円
15,779,215 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 26,157千円
13,161,912
13,256,885 訪問介護、通所介護報酬△94,973 訪問介護、通所介護予防報酬
1,325,286
1,376,179 訪問介護、通所介護利用者負担金△50,893 訪問介護、通所介護予防利用者負担金
186,160
1,525,900 中央居宅、常呂居宅介護給付費△1,339,740 包括介護予防給付費他
574,459
587,321 端野デイ利用者給食費△12,862 有償運送ｻｰﾋﾞｽ利用者負担金他
531,398 介護報酬返戻調整・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
6,286千円
1,807,740 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
398千円
1,771,133
1,771,133 訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬36,607 障がい福祉利用者負担金△98 預金利息
2,162
5,000
△2,838△2,838 対物賠償保険料他
13,275,415
16,122,685
5,697,508 正規・嘱託職員給料、手当
993,303 正規・嘱託職員賞与、手当
7,232,523 臨時・パート職員給料、手当
2,199,351 職員社会保険料他
2,756,212
95,178 端野デイ給食用お茶代他
6,000
200,407 備蓄用マスク、消毒液、プラスチックグローブ他
25,657 端野デイ新聞購読料他
70,193 端野デイ日用品費
221,088 端野デイ電気、ガス、上下水道料
423,287 端野デイ灯油代

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
教材費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 退職給付引当資産支出
活共済会会員出資金支出
動介護保険事業等運営積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よる

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）
備考

270,458 事業用消耗品費
19,440 行事保険料
162,516 事業用会場使用料他
1,101,631 自動車燃料代、車検代他
96,000 家族介護教室講師謝金他

408,000
20,000203,000
4,948,000
213,000
11,00080,0004,177,000
23,0006,000
20,00023,741,000
1,272,000
1,099,000
173,000
577,000
6,000
546,000
1,385,000
1,093,000
1,093,000
466,000
337,000
2,329,000
9,000
4,043,000
492,000
1,231,000
6,574,000
1,200,000
330,000
646,000
10,00095,0007,000
900,000
900,000
900,000
251,278,000
10,219,000
000
121,000
121,000

137,542560
40,484
3,846,369
117,000
078,381
4,137,032
21,1200
16,11020,349,841
1,082,014
922,964
159,050
331,1980
157,152
730,346
963,904
990,653
412,176
220,440
2,259,259
2,130
3,286,853
371,820
1,124,528
6,452,798
1,200,000
289,150
381,120094,3000896,370
896,370
896,370229,004,314
19,217,271
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000

22,273,686△8,998,271△121,000△121,000 スピーカーシステム△121,000
00 スピーカーシステム

121,000△121,000
1,045,000
1,045,000
4,204,000
4,201,000
4,201,000
3,000
5,219,000

121,00000
04,005,060
4,003,175
4,003,175
1,885
11,293,657

0△121,000
1,045,000
1,045,000
198,940
197,825
197,825 職員民間共済会出資金
1,115 預金利息
△6,074,657 法人本所へ操出

2311,0001,619 電話料、後納郵便料金他
39,968 介護予防ケアマネジメント委託料他
1,880 チラシ折込料
6,000
3,890 対物賠償実費分
3,391,159
189,986
176,036 職員健康診断負担金他
13,950 職員民間共済会掛金
245,802 職員制服代他
6,000
388,848 職員研修受講料、書籍他
654,654 感染症予防対策物品、事務用消耗品他
129,096 コピー代、封筒印刷代他
102,347 事業所電気料、上下水道料
53,824 事業所灯油代
116,560 端野デイ循環ポンプ等修繕費他
69,741 電話料、後納郵便料金他
6,870 協議体他飲料代
756,147 端野デイ給食外注費他
120,180 利用者負担金引落手数料他
106,472 社協の保険、自動車保険料他
121,202 パソコン、複合機リース料他
0 中央居宅社用車駐車場料
40,850 収入印紙、自動車税、消費税他
264,880 パソコン保守料他
10,000700 包括連絡協議会費他
7,000
3,630
3,630
3,630 保健センター管理負担金

資金収支計算書
勘定科目
収支（ 自 令和 2年 4月 1日
予算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)15,298,717△15,298,717
0△5,875,717
6,920,717
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,423,000△8,378,000
001,720,000

3,918,554△2,198,554

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,149,000
30,869,000

28,298,177
32,216,731

850,823△1,347,731

24（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

北見市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉事業

事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,346,500
6,346,500
6,346,500
98,804,488
94,687,488
94,687,488
4,117,000
4,117,000
18,616
0
18,616
136,349,785
63,438,088
46,879,115
16,558,973
6,688,714
5,073,821
1,614,893
64,280,840
43,886,100
20,394,740
2,473,541
2,201,679
271,862△531,398
6,684,260
6,564,867
6,564,867
119,393248,203,649
199,725,490
114,800,492
27,484,697
30,839,477
4,003,175
4,003,175
22,597,649
12,035,788
27,822
0322,593
117,343
211,807
1,587,912
1,373,713
137,542560
40,484
3,846,369
117,000
78,381

6,346,500
6,346,500
6,346,500△848,097△857,097△857,097
9,000
9,000
△50,280△24,000△26,280△10,199,392△7,599,484△7,700,612
101,128△1,092,517△1,079,578△12,939△837,510△2,465,740
1,628,230△629,335△468,969△160,366△40,546△886,630△869,860△869,860△16,770△5,637,899△10,172,663△1,992,457
670,979△8,253,303△119,555△119,555△478,327△1,866,999
3,436△25,425
258,823
18,92529,482△75,955△77,399△21,476
0△493,458△1,243,142
12,5005,303

勘定科目
サ 収 経常経費補助金収益｜ 益 その他の補助金収益ビ
その他の補助金収益
ス
受託金収益
活
市区町村受託金収益
動北見市受託金収益増
その他の受託金収益
減
その他の受託金収益
の
事業収益
部
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
通信運搬費

25

0
0
0
99,652,585
95,544,585
95,544,585
4,108,000
4,108,000
68,89624,00044,896
146,549,177
71,037,572
54,579,727
16,457,845
7,781,231
6,153,399
1,627,832
65,118,350
46,351,840
18,766,510
3,102,876
2,670,648
432,228△490,852
7,570,890
7,434,727
7,434,727
136,163
253,841,548
209,898,153
116,792,949
26,813,718
39,092,780
4,122,730
4,122,730
23,075,976
13,902,787
24,38625,425
63,77098,418
182,325
1,663,867
1,451,112
159,018560
533,9425,089,511
104,500
73,078（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

業務委託費
手数料
広報費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益
ス
雑収益
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)-(B)4,137,032
21,1200
16,11020,349,841
1,082,014
922,964
159,050
331,198
157,152
730,346
963,904
990,653
412,176
220,440
2,259,259
2,130
3,286,853
371,820
1,124,528
6,452,798
1,200,000
289,150
381,120
94,3000896,370
896,370
896,370
9,500△2,016
233,014,973
15,188,676
2,098
15,8380
15,8384,409,747
0
12,648
10,48020,163,399
1,156,762
992,942
163,820
327,972
634,931
963,507709,464
1,031,172
467,185
392,924
2,148,500
4,053
3,233,783
339,604
1,264,866
5,684,838
1,200,000
126,550
372,478
94,30010,510892,414
892,414
892,414
1,286,920
0246,143,673
7,697,875
2,100
24,563
10,00014,563△272,715
21,120△12,648
5,630
186,442△74,748△69,978△4,7703,226△477,779△233,161
254,440△40,519△55,009△172,484
110,759△1,92353,07032,216△140,338
767,960
0
162,600
8,642
0△10,510
3,956
3,956
3,956
△1,277,420△2,016△13,128,700
7,490,801△2△8,725△10,000
1,275

17,936

26,663△8,7270
17,936
15,206,612
121,000
121,000
121,000
5
1
4
121,000
11,293,657
11,414,662△11,293,662
3,912,950

026,6637,724,538
0
0
0
0
0
0
0
9,859,784
9,859,784△9,859,784△2,135,246

0△8,727
7,482,074
121,000
121,000
121,000
5
1
4
121,000
1,433,873
1,554,878△1,433,878
6,048,19626（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)繰
前期繰越活動増減差額(12)28,309,283
30,446,412
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)32,222,233
28,311,166
活 基本金取崩額(14)00
動 基金取崩額(15)00増 福祉基金取崩額
00
減 ボランティア基金取崩額
00
差 その他の積立金取崩額(16)00
額 職員退職手当積立資産取崩額
00の 社協運営積立資産取崩
00
部 社会福祉大会準備金積立資産取崩
00
福祉ショップ運営積立資産取崩
00
介護保険事業等運営積立資産取崩
00
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩
00
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩
00
子どもの福祉推進事業積立資産取崩
00
自動車更新資金積立資産取崩
00
京セラ福祉事業積立資産取崩00
その他の積立金取崩額
00
その他の積立金積立額(17)
1,885
1,883
職員退職手当積立金積立額
00
社協運営積立金積立額
00
社会福祉大会準備金積立金積立額
00
福祉ショップ運営積立金積立額
00
介護保険事業等運営積立金積立額
1,885
1,883
留辺蘂地域福祉推進事業積立金積立額
00常呂地域福祉推進事業積立金積立額
00
子どもの福祉推進事業積立金積立額
00自動車更新資金積立金積立額
00京セラ福祉事業積立金積立額
00
その他の積立金積立額
00
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32,220,348
28,309,283

27

増減(A)-(B)△2,137,129
3,911,067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3,911,065（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
介護保険事業等運営積立資産

資産の部
当年度末

（単位：円）

前年度末

増減

49,581,954
26,342,479

43,262,088
19,607,186

6,319,866 流動負債
6,735,293 事業未払金

勘定科目23,239,475
66,312,088

23,654,902
62,195,533

66,312,088
4
4

62,195,533
4
5△415,427
4,116,555 固定負債
4,116,555 退職給付引当金
負債の部合計0122,593
47,351,585

11,09743,348,410

18,837,902

18,836,017△1
111,496 国庫補助金等特別積立金
4,003,175 その他の積立金
1,885 介護保険事業等運営積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計115,894,042

105,457,621

10,436,421

28

負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

17,365,223
17,365,223

14,963,911
14,963,911

2,401,312
2,401,312

47,351,585

43,348,410

4,003,175

47,351,585
64,716,808
純資産の部

43,348,410
58,312,321

4,003,175
6,404,487

118,984
18,837,902

0
18,836,017

118,984
1,885

18,837,902
32,220,348
3,912,950

18,836,017
28,309,283△2,135,246

1,885
3,911,065
6,048,196

51,177,234

47,145,300

4,031,934

115,894,042

105,457,621

10,436,421

別紙３（⑫）

法人名
拠点区分

北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業

積立金・積立資産明細書（ 自 令和 2年 4月 1日

区分0120802
共済会退職給付引当金01604
介護保険事業等運営積立金
計

区分

前期末残高

（単位：円）

至 令和 3年 3月31日 ）

当期増加額

当期減少額

期末残高

43,348,410

4,003,175

47,351,585

18,836,017

1,885

18,837,902

62,184,427

4,005,060

66,189,487

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

002021802
共済会退職手当預け金
0020225

43,348,410

4,003,175

47,351,585

介護保険事業等運営積立資産

18,836,017

1,885

18,837,902

62,184,427

4,005,060

66,189,487

計

29

摘 要

摘 要