第 3 号の４様式

特別養護老人ホームあての木園拠点区分

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在（単位：円）
資科目

産の部

負

当年度末

前年度末

増

293,124,513

295,932,792-2,808,279

現金

36,660036,660

預金195,720,944

201,057,861

事業未収金

97,158,724

92,647,227

流動資産

科目の部

当年度末

前年度末

増

31,838,209

23,406,995

8,431,214

事業未払金

9,627,253

9,403,820

223,433-5,336,917

その他の未払金

9,169,037

7,333,256

1,835,781

4,511,497

預り金

3,621,006

1,977,449

1,643,557

職員預り金

9,420,913

4,692,470

4,728,443

流動負債

減

235,092-26,907

前払金

1,992,612-1,992,612

仮払金

0

0

1,448,981,460

1,499,866,460-50,885,000

基本財産675,316,252

710,222,235-34,905,983

建物

675,316,252

710,222,235-34,905,983

0

0

0

立替金

固定資産

208,185

減債

773,665,208

789,644,225-15,979,017

土地

0

0

0

建物

306,352,920

308,864,072-2,511,152

その他の固定資産0

固定負債
設備資金借入金

22,400,000

33,600,000-11,200,000

22,400,000

33,600,000-11,200,000

54,238,209

負債の部合計純

資産

57,006,995の-2,768,786

部

215,509,000

215,509,000

第一号基本金215,509,000

215,509,0000

国庫補助金等特別積立金

381,399,518

406,079,143-24,679,625

基本金

0476,501

494,501-18,000

機械及び装置52,313,402

54,059,955-1,746,553

車輌運搬具

17,157,578

12,230,518

4,927,060

器具及び備品36,435,707

36,132,178

303,529

ソフトウェア3,959,100

893,001

3,066,099

施設拡充等積立預金

348,970,000

368,970,000-20,000,000

輪島市福祉会基金

8,000,000

8,000,000

0

0

0

0

00

構築物

資産の部合計

1,742,105,973

1,795,799,252

0356,970,000

376,970,000-20,000,000

施設拡充等積立金

348,970,000

368,970,000-20,000,000

輪島市福祉会基金

8,000,000

8,000,0000

その他の積立金0次期繰越活動収支差額

733,989,246

740,234,114-6,244,8680（うち当期活動収支差額）-26,244,868

305,931,589-332,176,457

0

00

0

0

純資産の部合計

1,687,867,764

1,738,792,257-50,924,493-53,693,279

負債及び純資産の合計

1,742,105,973

1,795,799,252-53,693,279

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・保有無し（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等 ― 定額法（３）引当金の計上基準
・引当金の計上無し
２．重要な会計方針
平成 23 年 7 月 27 日改正 社会福祉法人会計基準による３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分（１）特別養護老人ホームあての木園拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）（２）拠点区分事業活動明細書（第 2 号の 3 様式）
アイウエオ
カキク

特別養護老人ホームあての木園
あての木園短期入所センター
あての木園デイサービスセンター
あての木園訪問介護センター
あての木園訪問入浴介護センター
あての木園居宅介護支援事務所
あての木園配食サービス
認知症対応型デイサービス（３）拠点区分資金収支明細書は、第 1 号の 3 様式
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
定期預金
投資有価証券
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高710,222,235

34,905,983

675,316,252

710,222,235

34,905,983

675,316,252

６．会計基準第 3 章第 4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩し
24,679,625 円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 574,315,224 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
22,400,000 円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合 計

取得価額
1,408,115,470
423,907,462
1,300,000
96,564,230
53,218,026
97,404,282
9,407,750
2,089,917,220

減価償却累計額
732,799,218
117,554,542
823,499
44,250,828
36,060,448
60,968,575
5,448,650
997,905,760（単位：円）
当期末残高
675,316,252
306,352,920
476,501
52,313,402
17,157,578
36,435,707
3,959,100
1,092,011,460

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権の種類
事業未収金
未収補助金

債権額
97,158,7240

徴収不能引当金の当期末残高00（単位：円）
債権の当期末残高
97,158,724
0１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
１１．関連当事者との取引の内容
該当無し
１２．重要な後発事象
該当無し
１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

財産目録（平成 30 年 3 月 31 日現在）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ．資産の部
１．流動資産現金
預金 （普通預金・北國銀行輪島支店）
一般会計 施設
施設(預り金)
短期入所
通所介護
居宅支援
訪問入浴
訪問介護
配食
認知症対応型通所介護
事業未収金
一般会計 施設(2･3 月分介護報酬等)
短期入所(2･3 月分介護報酬等)
通所介護(2･3 月分介護報酬等)
居宅支援(2･3 月分介護報酬等)
訪問入浴(2･3 月分介護報酬等)
訪問介護(2･3 月分介護報酬等)
配食サービス(2･3 月分介護報酬等)
認知症対応型通所介護(2･3 月分介護報酬等)
立替金
施設
一般会計 施設（入居者医療費等）
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産建物
特別養護老人ホームあての木園
あての木園短期入所事業所
あての木園通所介護事業所
あての木園居宅介護支援事務所
認知症対応型通所事業所
基本財産合計（２）その他の固定資産
建物
一般会計 特養(第 7 期改修工事等)短期入所(食堂拡張等)
通所介護(デイサービス改修等)
構築物
機械及び装置

単位：円
金額36,660195,720,944
91,641,877
13,041,919
29,069,924
17,271,885
10,269,630
11,491,902
2,323,420
1,748,504
18,861,883
97,158,724
61,326,715
12,328,496
7,184,559
3,508,100
1,224,663
5,480,412
368,120
5,737,659
208,185
208,185
293,124,513

675,316,252
443,669,096
62,897,089
51,505,507
16,243,532
101,001,028
675,316,252
306,352,920
251,487,373
2,696,411
52,169,136
476,501
52,313,402

車輌運搬具
一般会計

施設
短期入所
通所介護
居宅支援
訪問入浴
訪問介護
配食
認知症対応型通所介護

一般会計

施設
短期入所
通所介護
居宅支援
認知症対応型通所介護

4台
2台
2台
2台
1台
6台
1台
3台

器具及び備品ソフトウェア(決済用普通預金・北国銀行輪島支店)(定期預金・北国銀行輪島支店)

施設拡充等積立預金
輪島市福祉会基金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
事業未払金
一般会計

施設(3 月分一括支払分)
認知対応型通所介護(3 月分一括支払分)

一般会計

施設(3 月分社会保険料等)
短期入所(3 月分社会保険料等)
通所介護(3 月分社会保険料等)
居宅支援(3 月分社会保険料等)
訪問介護(3 月分社会保険料等)
訪問入浴(3 月分社会保険料等)
認知症対応型通所介護(3 月社会保険料等)

一般会計

施設(3 月分社会保険料等)

一般会計

施設(労働保険料過年度振替分等)

その他の未払金

職員預り金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金
固定負債合計負債合計
差引純資産(独立行政法人福祉医療機構)

17,157,578
130,5032
4,013,336
290,135
3,929,128
1,175,790
337,677
7,281,007
36,435,707
27,441,190
3
315,863522,220
8,156,431
3,959,100
348,970,000
8,000,000
773,665,208
1,448,981,460
1,742,105,973

9,627,253
9,571,960
55,2939,169,037
4,103,946
1,519,103
616,225
464,157
415,184
251,283
1,799,139
9,420,913
9,420,913
3,621,006
3,621,006
31,838,209
22,400,000
22,400,000
54,238,209
1,687,867,764

資金収支計算書
(自事業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

平成 29 年 4 月 1 日

介護保険事業収入至平成 30 年 3 月 31 日)

647,249,341

借入金利息補助金収入

27,012

経常経費寄附金収入876,460

受取利息配当金収入

3,403

その他の収入

1,158,841

事業活動収入計(1)649,315,057

支
出

人件費支出

438,517,612

事業費支出

77,930,196

事務費支出

105,811,533

利用者負担軽減額

354,657

支払利息支出

588,000

事業活動支出計(2)623,201,998

事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
収入26,113,059

施設設備等収入(4)支出000設備資金借入金元金償還

11,200,000

固定資産取得支出

46,152,552

施設整備等支出計(5)57,352,552

施設設備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)収積立金取崩収入
入
サービス区分間繰入金収入-57,352,552

その他の活動収入計(7)支サービス区分間繰入金支出
出55,800,000

その他の活動支出計(8)35,800,000

その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)20,000,000

予備費支出(10)20,000,000
35,800,000
35,800,00000

当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)-11,239,493

前期末支払資金残高(12)272,525,797

当期末支払資金残高(11)＋(12)261,286,304

事業活動計算書(自サービス
活動増減の部

収益

平成 29 年 4 月 1 日

至

平成 30 年 3 月 31 日)介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)
費
人件費
用
事業費
事務費
利用者負担軽減額

サー
ビス
活動
外増
減の部

647,249,341
876,460
648,125,801
438,517,612
77,930,196
105,811,533
354,657

減価償却費

77,037,552

国庫補助金等特別積立金取崩額-24,679,625

サービス活動費用計(2)674,971,925

サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)収借入金利息補助金収益益
受取利息配当金収益-26,846,124

その他のサービス活動外収益

1,158,841

サービス活動外収益計(4)
費
支払利息
用

27,012
3,403
1,189,256
588,000
0

サービス活動外費用計(5)588,000

サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)601,256

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
収特その他の特別収益
益
別増減
特別収益計(8)の部
費
その他の特別損益用-26,244,868
35,800,000
35,800,000
35,800,000
0特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰
前期末繰越活動増減差額(12)越活
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動
基本金取崩額(14)増減
その他の積立金取崩額(15)差額
その他の積立金積立額(16)の部
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)35,800,000
0-26,244,868
740,234,114
713,989,246
020,000,000
0733,989,246