法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収
支

収入

施
設
整備等による収支
その他の活動による収支

収入

支出(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
446,875,000
448,559,923-1,684,923
収益事業収入13,691,000
13,904,620-213,620
その他の収入422,000
455,370-33,370
借入金利息補助金収入
1,732,000
1,732,000
経常経費寄附金収入
50,00060,000-10,000
受取利息配当金収入
114,000
116,123-2,123
その他の収入
1,431,000
1,491,074-60,074
事業活動収入計(1)464,315,000
466,319,110-2,004,110
人件費支出
348,335,000
348,301,706
33,294
事業費支出
72,750,000
68,698,833
4,051,167
事務費支出
46,902,000
42,639,632
4,262,368
利用者負担軽減額
2,293,000
2,194,388
98,612
支払利息支出
2,875,000
2,868,909
6,091
事業活動支出計(2)473,155,000
464,703,468
8,451,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-8,840,000
1,615,642-10,455,642
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

31,450,000
7,641,000

31,450,000
7,343,618

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

39,091,000-39,091,000
5,000,000
5,000,000
596,000

38,793,618-38,793,618
3,000,000
3,000,000
596,000

596,000
4,404,000

596,000
2,404,000

2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-43,527,000―-34,773,976-8,753,024

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)214,378,626
170,851,626

214,378,626
179,604,650-8,753,024

297,382

支出収
入297,382-297,382
2,000,000
2,000,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人単位事業活動計算書

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動増減
差額の部

収益

費
用

収益(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益448,559,923 419,719,669
28,840,254
運動事業収益13,904,620
13,904,620
その他の収益455,370
44,371
410,999
経常経費寄附金収益60,000630,000-570,000
サービス活動収益計(1)462,979,913 420,394,040
42,585,873
人件費
349,740,706 331,155,343
18,585,363
事業費
68,698,833
62,556,309
6,142,524
事務費
42,639,632
36,562,263
6,077,369
利用者負担軽減額
2,194,388
1,926,996
267,392
減価償却費
39,996,161
34,379,619
5,616,542
国庫補助金等特別積立金取崩額-7,628,152-7,717,736
89,584
サービス活動費用計(2)495,641,568 458,862,794
36,778,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-32,661,655 -38,468,754
5,807,099
借入金利息補助金収益
1,732,000
1,967,000-235,000
受取利息配当金収益
116,123
134,515-18,392
その他のサービス活動外収益
1,491,074
3,184,119-1,693,045
サービス活動外収益計(4)3,339,197
5,285,634-1,946,437
支払利息
2,868,909
2,853,243
15,666

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用2,868,909
470,288-32,191,367

2,853,243
2,432,391-36,036,363

15,666-1,962,103
3,844,996

11

3

8

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)11-11-32,191,378
480,040,144
447,848,766

3-3-36,036,366
516,076,510
480,040,144

8-8
3,844,988-36,036,366-32,191,378

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)447,848,766

480,040,144-32,191,378

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
資産の部
当年度末
前年度末
流動資産
221,273,555
261,703,213
現金預金
77,088,230
78,856,048
定期預金
61,143,345
100,781,719
事業未収金
75,873,550
79,702,502
未収金
6,397,619
未収補助金
3,801
前払金
1,061,500
前払費用
770,811
1,297,643
固定資産884,140,667
916,793,221
基本財産775,304,504
793,700,541
土地
134,565,465
134,565,465
建物
943,486,685
943,486,685
定期預金
10,000,000
10,000,000
減価償却累計額 △312,747,646
294,351,609
その他の固定資産108,836,163
123,092,680
構築物
48,517,885
48,517,885
機械及び装置76,554,500
76,554,500
車輌運搬具
24,522,415
24,711,335
器具及び備品60,219,042
55,201,218
減価償却累計額 △123,388,317
105,556,450
ソフトウェア
5,310,638
6,564,192
投資有価証券
100,000
100,000
修繕積立資産17,000,000
17,000,000
資産の部合計
1,105,414,222 1,178,496,434

増減-40,429,658 流動負債
-1,767,818 事業未払金-39,638,374 1年以内返済予定設備資金借入金-3,828,952 前受収益
6,397,619 賞与引当金-3,801 固定負債
-1,061,500 設備資金借入金-526,832 長期運営資金借入金-32,652,554 負債の部合計-18,396,037

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債の部
当年度末
前年度末
増
減
92,818,905
95,459,587-2,640,682
41,668,905
47,151,887-5,482,982
33,026,000
31,450,000
1,576,000
172,700-172,700
18,124,000
16,685,000
1,439,000
189,843,000
220,465,000 -30,622,000
131,015,000
160,465,000 -29,450,000
58,828,000
60,000,000-1,172,000
282,661,905
315,924,587 -33,262,682
純 資 産 の 部
195,854,250
195,854,250
195,854,250
195,854,250
162,049,301
169,677,453
162,049,301
169,677,453
17,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
447,848,766
480,040,144
447,848,766
480,040,144-32,191,378-36,036,366-32,191,378-32,191,378
3,844,988

純資産の部合計
822,752,317
862,571,847-73,082,212 負債及び純資産の部合計 1,105,414,222 1,178,496,434-39,819,530-73,082,212

基本金
基本金

18,396,037 国庫補助金等特別積立金-14,256,517 国庫補助金等特別積立金
修繕積立金
修繕積立金
-188,920 次期繰越活動増減差額

5,017,824 次期繰越活動増減差額
17,831,867 （うち当期活動増減差額）-1,253,554-7,628,152-7,628,152