※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第１０期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自令和4年 4月 1日※※※※
至令和5年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入[16,320,000] [13,677,845] [2,642,155]

障害福祉サービス等事業収入[906,386,000] [910,922,287] [△4,536,287]

事 収 経常経費寄附金収入[1,180,000] [1,189,412] [△9,412]

業 入 受取利息配当金収入[0] [2,702] [△2,702]

活その他の収入[7,573,300] [動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ7,007,588] [565,712]

931,459,300

932,799,834△

1,340,534[667,299,645] [667,807,956] [△508,311]

事業費支出[75,077,000] [71,841,458] [3,235,542]

る 支 事務費支出[102,694,000] [97,621,982] [5,072,018]

16,320,000

16,287,454
2,115,788] [収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出[2,115,788] [流動資産評価損等による資金減少額[0] [225,471] [△事業活動支出計(2)863,506,433

855,900,109

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)67,952,867

76,899,725

施

固定資産売却収入

32,5460]225,471]
7,606,324△

8,946,858[1,000] [1,000] [[319,800] [329,600] [△9,800]

320,800

330,600

9,800[30,360,000] [30,360,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[9,270,000] [9,223,911] [46,089]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[2,369,556] [2,369,556] [0]収その他の施設整備等による支出[

1,763,536] [1,736,036] [27,500]

支施設整備等支出計(5)43,763,092

43,689,503

73,589設 収 その他の施設整備等による収入0]

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△43,442,292△

43,358,903△△83,389

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)000

動に 支よ 出る

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)24,510,575

33,540,822

前期末支払資金残高(12)303,164,024

303,164,024

当期末支払資金残高(11)+(12)327,674,599

336,704,846-1-△

9,030,247

0△9,030,247

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益

ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活動

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[13,677,845] [12,351,310] [1,326,535][

910,922,287] [842,398,794] [68,523,493][

1,189,412] [4,204,957] [△3,015,545]

925,789,544

858,955,061

66,834,483[667,807,956] [624,374,650] [43,433,306]

事業費[71,841,458] [66,645,315] [5,196,143]

事務費[

97,621,982] [93,497,599] [4,124,383]

16,014,789

14,430,531

1,584,258

増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費[64,536,541] [67,192,534] [△2,655,993]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△21,899,812] [△22,708,184] [808,372]

部

徴収不能額

[225,471] [0] [225,471]

サービス活動費用計(2)896,148,385

843,432,445

52,715,940

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)29,641,159

15,522,616

14,118,543

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益[2,702] [2,554] [148][7,007,588] [8,721,097] [△1,713,509]

7,010,290

8,723,651△

1,713,361

2,115,788] [2,284,100] [△168,312]

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,115,788

2,284,100△

168,312

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,894,502

6,439,551△

1,545,049

34,535,661

21,962,167

12,573,494

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益[0] [2,119,661] [△2,119,661]

別 益 固定資産売却益[999] [48,298] [△47,299]

増

特別収益計(8)999

減 費 固定資産売却損・処分損[39,044] [の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [2,167,959△1] [2,166,960
39,043]

2,119,661] [△2,119,661]

39,044

2,119,662△

2,080,618

38,04548,297△

86,342

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)34,497,616

22,010,464

12,487,152

繰 前期繰越活動増減差額(12)309,546,429

302,535,965

7,010,464

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)344,044,045

324,546,429

19,497,616

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [減差額-2-

15,000,000] [△15,000,000]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)344,044,045-3-

309,546,429

34,497,616

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

558,431,087

365,245,441

193,185,646

現金預金

243,076,049

219,981,916

23,094,133

事業未収金

298,818,452

128,577,310

170,241,142

405,594

188,257

217,337

未収補助金

6,161,917

9,199,961

商品・製品

63,44357,4306,013

原材料

582,097

315,445

266,652

立替金

326,140

21,065305,075

前払費用

8,997,395

6,904,057

2,093,338

667,469,020

714,431,459△

46,962,439

基本財産549,442,478

596,577,220△

47,134,742

建物

539,442,478

586,577,220△

47,134,742

定期預金

10,000,000

10,000,000

0118,026,542

117,854,239

172,303

建物

10,928,544

10,654,076

274,468

構築物

39,594,591

41,845,630△

2,251,039

機械及び装置

1,192,097

1,193,697

△

1,600

車輌運搬具

7,515,952

9,413,858△

1,897,906

器具及び備品7,853,691

9,665,951△

1,812,260

有形リース資産2,294,259

3,038,343△744,084

ソフトウェア

340,000

460,000△

120,000

無形リース資産5,994,192

636,864

5,357,328

修繕積立資産5,000,000

5,000,000

0

施設設備等積立資産

26,000,000

26,000,000

0197,000

197,000

0

差入保証金

5,469,200

4,969,200

500,000

長期前払費用

5,193,326

4,309,200

884,126

453,690

470,420

1,225,900,107

1,079,676,900

146,223,207

253,757,073

93,041,538

160,715,535

事業未払金

219,110,990

59,892,481

159,218,509

１年以内返済予定設備資金借入金

30,360,000

30,360,0000

１年以内返済予定リース債務

2,316,372

972,996

1,343,376

32,44427,7084,736

1,879,186

1,773,048

106,138

前受金

58,081

15,30542,776

固定負債

393,448,730

420,538,862△

27,090,132

387,400,000

417,760,000△

30,360,000

6,048,730

2,778,862

3,269,868

647,205,803

513,580,400

133,625,403

未収金

固定資産

その他の固定資産

工賃変動積立資産

その他の固定資産
資産の部合計
負債

流動負債

預り金
職員預り金

設備資金借入金
リース債務
負債の部合計-4-の△△3,038,044

16,730部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度末
純資産

基本金の前年度末

増減

部
10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0193,453,259

215,353,071△

21,899,812

193,453,259

215,353,071△

21,899,812

その他の積立金

31,197,000

31,197,000

0

修繕積立金

5,000,000

5,000,000

0

施設設備等積立金

26,000,000

26,000,000

0197,000

197,0000

次期繰越活動増減差額

344,044,045

309,546,429

34,497,616（うち当期活動増減差額）

34,497,616

22,010,464

12,487,152

純資産の部合計

578,694,304

566,096,500

12,597,804

1,225,900,107

1,079,676,900

146,223,207

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

工賃変動積立金

負債及び純資産の部合計

-5-

別紙4

財 産 目 録令和5年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手元有高

取得年度-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店他 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
2月・3月分 給付費等
人材開発支援助成金等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
令和5年度以降費用等--

2,425,631
240,650,418
243,076,049
298,818,452
405,594
6,161,917
63,443582,097
326,140
8,997,395
558,431,087

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

578,738,679

265,181,332

313,557,347

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

103,345,848

225,885,131

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

539,442,478
10,000,000

基本財産合計549,442,478

小計

定期預金

（２）
建物

その他の固定資産

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
修繕積立資産施設・設備等整備積立資産
工賃変動積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

3,789,860

1,690,467

2,099,393

北部拠点

柏市小青田1丁目11-32016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

12,553,854

5,267,187

7,286,667

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

1,443,204

580,164

863,040

南部拠点

柏市大津ヶ丘1-12-1

2019年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

825,958

146,514

679,444

69,985,102
4,131,547
57,436,743
23,291,536
3,720,420
600,000
8,127,360

30,390,511
2,939,450
49,920,791
15,437,845
1,426,161
260,000
2,133,168

10,928,544
39,594,591
1,192,097
7,515,952
7,853,691
2,294,259
340,000
5,994,192
5,000,000

WITH US拠点
山175番66

外構工事他
レーザー加工機他
48台
トランポリン他
防犯カメラ
ホームページ
ソフトウェアほのぼの-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している修繕の目的のために積み立てている預金
施設･設備整備の目的のために積み立てている預金
工賃水準の保障の目的のために積み立てている預金

敷金
令和6年度以降費用等リサイクル預託金-

26,000,000
197,000--

5,469,200
5,193,326
453,690
118,026,542
667,469,020
1,225,900,107

3月分給与他
福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱他
3月分源泉所得税他
3月分社会保険料他
利用料等
流動負債合計--219,110,990
30,360,000
2,316,37232,444
1,879,186
58,081
253,757,073

福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

--

387,400,000
6,048,730
393,448,730
647,205,803
578,694,304

Ⅱ

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務-6-