社会福祉法人

西田福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
梅の里保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)67,970,546-1,391,456

000

施設型給付費収入
施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

特例施設型給付費収入00

特例施設型給付費収入0

地域型保育給付費収入00

地域型保育給付費収入0

特例地域型保育給付費収入00

特例地域型保育給付費収入

060,100,000

60,752,290-652,290

800,000

1,477,636-677,636

保育所運営費収入0

利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）648,000-648,000

800,000

829,636-29,636

35,00047,900-12,900

その他の事業収入

5,644,090

5,692,720-48,630

補助金事業収入（公費）1,537,090

1,493,720

43,3704,107,000

4,199,000-92,000

利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入0

私的契約利用料収入

補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

就労支援事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入0

経常経費補助金収入0

受取利息配当金収入

1,000

102

898

801,100

817,054-15,954

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

801,100

817,054-15,954000

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）67,381,190

68,787,702-1,406,512

人件費支出

55,718,500

55,697,634

20,866

職員給料支出28,875,000

28,905,749-30,749

職員賞与支出12,605,000

12,413,230

191,770

非常勤職員給与支出

6,810,000

6,290,205

519,795

578,500

1,182,256-603,756

法定福利費支出

6,850,000

6,906,194-56,194

事業費支出

7,729,940

8,275,507-545,567

給食費支出

4,115,000

4,452,306-337,306

役員報酬支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出
役員退職慰労金支出

事
業
活

0
0

利用者負担金収入

入00

利用者負担金収入

収00

利用者負担金収入

委託費収入

備考

66,579,090

0

介護用品費支出0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

動

保健衛生費支出に医療費支出

0

よ

被服費支出

0

教養娯楽費支出

0る収支

240,000

294,591

日用品費支出-54,5910

保育材料費支出

550,000

731,434-181,434

1,500,000

1,543,383-43,383

燃料費支出

210,000

259,882-49,882

消耗器具備品費支出

795,000

686,840

108,160

保険料支出

44,88070,780-25,900

本人支給金支出
水道光熱費支出01

動によ

社会福祉法人る

西田福祉会

収支第一号第四様式（第十七条第四項関係）
梅の里保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

0

管理費返還支出

支出

0

諸謝金支出

240,000

203,000

旅費交通費支出24,20020,7103,490

雑支出

10,86012,581-1,7212,790,050

2,981,318-191,268

72,00021,80050,200

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出0

研修研究費支出

83,00082,336664

事務消耗品費支出

220,000

197,091

22,909

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

250,000

226,562

23,438

通信運搬費支出

175,000

158,795

16,205

会議費支出

73,00074,570-1,5701,550,000

1,582,667-32,667

広報費支出
業務委託費支出0

手数料支出73,00065,670

7,330

保険料支出

45,000296,794-251,794

賃借料支出

200,000

215,380-15,380

11,00011,000

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出
保守料支出

0
0

渉外費支出

0

諸会費支出

6,000

16,500-10,500

雑支出

32,05032,153-103

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出

000

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0

支払利息支出57,20057,200026,000026,000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出
利用者等外給食費支出0

雑支出

26,00026,000流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

066,321,690

67,011,659-689,969

1,059,500

1,776,043-716,543

1,670,000

1,670,000

01,670,000

1,670,000

0000

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

入37,0000

旅費交通費支出

収

備考

賃借料支出

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

設備資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

000

施

車輌運搬具売却収入

0

設

器具及び備品売却収入

0

整その他の施設整備等による収入

備等に0

施設整備等収入計（４）1,670,000

1,670,000

0

設備資金借入金元金償還支出

3,100,000

3,100,000000

よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出

0

支
支0

出

20

施
設

社会福祉法人
整

西田福祉会

備等に

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
梅の里保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日よる
収支（単位：円）
支出勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

ソフトウェア取得支出0

建設仮勘定取得支出0

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）03,100,000

3,100,000

0-1,430,000-1,430,000

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入
収入603,756-603,756

603,756-603,756

長期預り金積立資産取崩収入

0

修繕積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入

そのその他の活動による収入

他

長期前払費用返還金収入の退職共済預け金返還金収入

活00253,784-253,784

253,784-253,784

857,540-857,540

0

その他の活動収入計（７）動

備考

器具及び備品取得支出

0に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

収

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

支

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出450,000

430,235

19,765

退職給付引当資産支出

450,000

430,235

19,765

長期預り金積立資産支出

0

修繕積立金資産支出

0

出 事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

支

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

00

長期前払費用支出00

退職共済預け金支出0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）450,000

430,235

19,765-450,000

427,305-877,305

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-820,500

773,348-1,593,848

前期末支払資金残高（１２）-1,321,148

15,781,152-17,102,300

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-2,141,648

16,554,500-18,696,148

3