資金収支計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日
社会福祉法人

青葉会

勘定科目
就
労
支援事
業
収入
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入
事 収 経 常経費
寄附金
収 入
業 入 受 取
利息配
当金
収 入
活その他
の収
入
動
事業活動収入計(1)
に人件
費
支出よ事
業費
支
出る 支 事
務費
支出
収 出 就労支援事業支出
支
支払
利
息
支
出その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施 設 整 備 等
補助 金 収 入設 収
整 入備施設整備等収入計(4)等設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出に 支 固定資産取得
支出よ 出 その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入の 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前 期
末
支払
資金
残 高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)2,838,960] [111,040]
377,685,935] [△1,605,375]
51,014,012] [△924,012]
14,316] [△14,316]
3,681,429] [△301,429]
435,234,652 △
2,734,092
311,869,578] [1,247,082]
29,993,579] [1,081,421]
44,446,397] [1,838,603]
2,785,673
14,3272,550,000] [0]3,937] [△3,937]
391,649,164
4,177,496
43,585,488 △
6,911,588
1,260,000] [0]

[

予算(A)
2,950,000] [376,080,560] [50,090,000] [0] [3,380,000] [432,500,560
313,116,660] [31,075,000] [46,285,000] [2,800,000
2,550,000] [0] [395,826,660
36,673,900
1,260,000] [[[[1,260,000394,768] [4,606,000] [310,000] [1,260,000
394,768] [4,555,903] [275,120] [00]
50,097]34,880][5,310,768
4,050,768 △
360,000] [5,225,791
3,965,791 △0] [84,977
84,977360,000][

360,000
360,000] [[[[[[[[[[[△[[360,00000]
32,623,132
41,760,082] [74,383,21400] [360,000
360,000]

00

360,000
00]
6,996,565
0]
6,996,565[39,619,697 △
41,760,082] [
81,379,779 △事業活動計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日
社会福祉法人

青葉会

勘定科目
就労支援事
業
収益
サ 収 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益｜ 益 経 常
経費
寄附
金
収 益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動 費 事務費
増 用 就労支援事業費用
減
減
価
償却
費
の国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
受 取
利
息配
当金
収 益
｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施 設 整 備 等
補助 金 収 益
特 収 施 設 整 備 等
寄附 金 収 益
別 益 固定資産
受贈額
増特別収益計(8)
減 費 基
本金組入額
の 用 国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活
動増 減 差 額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 基
本金取崩額(14)動 そ の 他 の 積立
金 取 崩 額(15)増 そ の 他 の 積立
金 積 立 額(16)減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)[2,838,960] [[377,685,935] [[51,014,012] [431,538,907[311,869,578] [[29,993,579] [[44,446,397] [2,785,673[36,739,720] [[△11,197,825][414,637,122
16,901,785[14,316] [[3,681,429] [[[[[[[[[[[[（単位：円）
増減(A)-(B)0] [2,838,960]
0] [377,685,935]
97,441,011] [△46,426,999]
97,441,011
334,097,896
0] [311,869,578]
19,216,071] [10,777,508]
6,939,089] [37,507,308]
02,785,673
0] [36,739,720]
0] [△11,197,825]
26,155,160
388,481,962
71,285,851 △
54,384,066
76,737] [△62,421]0] [3,681,429]

前年度決算(B)3,695,745
2,550,000] [3,937] [76,737
694,948] [0] [3,619,008
1,855,052]
3,937]

2,553,937
1,141,808 △
18,043,593
1,260,000] [0] [14,531,416] [15,791,416
0] [1,260,000] [1,260,000
14,531,416
32,575,009
70,667,640] [103,242,649
0] [0] [0] [694,948618,21170,667,640 △
215,190,000] [△10,000,000] [△0] [225,190,000 △10,000,000] [△215,190,000] [△225,190,000 △070,667,640 △0] [70,667,6400] [0] [0] [1,858,989
1,760,019
52,624,047
213,930,000]
10,000,000]
14,531,416]
209,398,584
10,000,000]
213,930,000]
223,930,000
14,531,416
38,092,631
70,667,640]
32,575,009
0]
0]
0]

103,242,649

70,667,640

32,575,009

貸借対照表平成27年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
事
業
未収
未収
補助
立
替
前
払費
固定資産
基本財産
建
定期
預
その他の固定資産
建
構
築機
械及び
装車
輌
運
搬
器
具及び
備
長期
前
払費
資産の部合計

金
金
金
用物
金物
物
置具
品
用

流動負債
事
業
未払
金
その他
の未払
金
１年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金
預り
金
職
員
預り
金
前
受金
固定負債
設
備
資金
借入
金
負債の部合計基本金
基本
国庫補助金等特別積立金
国 庫 補 助 金 等 特
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計金別

積

立 金

産の部
当年度末
109,155,375
41,371,124
65,929,682
0
6,723
1,847,846
581,720,277
534,612,059
524,612,059
10,000,000
47,108,218
3,930,220
20,068,986
1,876,751
12,086,558
7,244,299
1,901,404
690,875,652
負債の部
39,365,068
27,184,667
0
11,589,472
27,124561,0252,780
333,015,760
333,015,760
372,380,828
純 資 産 の 部
10,000,000
10,000,000
205,252,175
205,252,175
103,242,649
32,575,009
318,494,824
690,875,652

前年度末268,256,489
52,628,483
0215,190,0000
438,006
599,097,558
562,819,238
552,819,238
10,000,000
36,278,320
2,082,550
21,453,281
0
4,179,975
6,936,230
1,626,284
867,354,047
226,094,768
0
225,700,000
394,768000344,605,232
344,605,232
570,700,000
10,000,000
10,000,000
215,190,000
215,190,000
71,464,047
70,667,640
296,654,047
867,354,047

△△
△

△
△
△

△

△
△
△

△
△
△

△
△
△
△

増減
159,101,114
11,257,359
65,929,682
215,190,000
6,723
1,409,840
17,377,281
28,207,179
28,207,179
0
10,829,898
1,847,670
1,384,295
1,876,751
7,906,583
308,069
275,120
176,478,395
186,729,700
27,184,667
225,700,000
11,194,704
27,124561,025
2,780
11,589,472
11,589,472
198,319,172
00
9,937,825
9,937,825
31,778,602
38,092,631
21,840,777
176,478,395