※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第3期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自平成 27年 4月 1日※※※※至
平成 28年 3月31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
社会福祉法人青葉会※※※※
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人青葉会
勘定科目
就
労支援事
業
収入
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入
事 収 経 常経費
寄附金
収 入
業 入 受 取
利
息
配
当金
収 入
活
その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出よ事業費支
出る 支 事
務費
支出
収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施 設 整 備 等補助 金 収 入設 収 設 備資金
借入金収 入整 入 その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入
備等
施設整備等収入計(4)に設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出よ 支 固定資産
取得
支出
る 出 その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ
拠 点 区 分 間
繰入 金 収 入の 収 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
拠 点 区 分 間繰
入 金 支 出に 支 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前 期
末
支払
資
金
残 高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)5,150,000] [490,923,600] [8,000,000] [0] [3,180,000] [507,253,600
338,616,400] [35,534,000] [50,458,000] [5,435,000
2,533,702] [432,577,102
74,676,498
9,719,000] [4,100,000] [400,000] [[[[[[[[[[[[[（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)5,011,881] [138,119]492,228,090] [△1,304,490]
8,192,374] [△192,374]
16,724] [△16,724]
3,571,646] [△391,646]
509,020,715 △
1,767,115
337,329,669] [1,286,731]
34,510,610] [1,023,390]
48,323,910] [2,134,090]
5,402,475
32,5252,533,702] [0]428,100,366
4,476,736
80,920,349 △
6,243,851
9,719,000] [0]4,100,000] [0]408,006] [△8,006][[14,219,000
11,589,472] [19,566,500] [1,620,000] [32,775,972
18,556,972 △
1,020,674] [300,000] [[[1,320,6741,020,674] [300,000] [00] [0] [1,320,674
1,020,674]
300,000]

1,320,674
00]
56,119,526
81,379,779] [137,499,305

001,320,674
00]
6,368,184
0]6,368,184[[[△[[-1-14,227,006 △
11,589,472] [19,478,403] [1,591,770] [32,659,645
18,432,639 △0] [0] [[62,487,710 △
81,379,779] [143,867,489 △

8,006
0]
88,097]28,230]116,327
124,3331,020,674]
300,000]

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人青葉会
勘定科目
就労支援事
業
収益
サ 収 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益｜ 益 経 常
経費
寄附金
収 益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件
費
活事業費
動 費 事務費
増 用 就労支援事業費用
減
減
価
償却費の国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
受 取利
息
配当金
収 益
｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払
利息
外 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施 設 整 備 等
補助 金 収 益
別 益 固定資産
受贈額
増特別収益計(8)減 費 国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額の 用 特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活
動増 減 差 額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 基
本金取崩額(14)動 そ の 他 の 積立
金 取 崩 額(15)増 そ の 他 の 積立金 積 立 額(16)減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)[5,011,881] [2,838,960] [2,172,921][492,228,090] [377,685,935] [114,542,155][
8,192,374] [51,014,012] [△42,821,638]
505,432,345
431,538,907
73,893,438[337,329,669] [311,869,578] [25,460,091][34,510,610] [29,993,579] [4,517,031][
48,323,910] [44,446,397] [3,877,513]
5,316,600
2,785,673
2,530,927[37,987,791] [36,739,720] [1,248,071][△
11,758,928][△11,197,825][△
561,103]451,709,652
414,637,122
37,072,530
53,722,693
16,901,785
36,820,908[16,724] [14,316] [2,408][3,571,646] [3,681,429] [△109,783][[[[[[[[[-2-

3,588,370
2,533,702] [0] [3,695,745 △2,550,000] [△3,937] [△107,375
16,298]3,937]

2,533,702
1,054,668
54,777,361
9,719,000] [0] [9,719,000
9,384,000] [9,384,000
335,000
55,112,361
103,242,649] [158,355,010
0] [0] [0] [2,553,937 △
1,141,808 △
18,043,593
1,260,000] [14,531,416] [△15,791,416 △
1,260,000] [1,260,000
14,531,416 △
32,575,009
70,667,640] [103,242,649
0] [0] [0] [20,23587,14036,733,768
8,459,000]
14,531,416]
6,072,416
8,124,000]
8,124,000
14,196,416
22,537,352
32,575,009]
55,112,361
0]
0]
0]

158,355,010

103,242,649

55,112,361

貸借対照表平成28年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金事
業
未収金未収
金
商
品・製品
原
材
料
立替
金
前
払費
用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定
期
預金
その他の固定資産
建物
構
築物
機
械及び
装
置車
輌
運
搬
具
器
具
及び
備品
建
設
仮勘
定
差入
保証
金
長期
前
払費
用
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事
業
未払金
１年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金
預り
金
職
員
預り
金
前
受金
固定負債
設
備
資金
借入
金
負債の部合計基本金
基本
国庫補助金等特別積立金
国 庫 補 助 金 等 特
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

金
別積立 金

産の部
当年度末
172,820,370
91,874,687
77,762,475
512,593
44,051
41,824273,992
2,299,748
11,000564,394,653
515,327,255
505,327,255
10,000,000
49,067,398
3,657,548
18,684,691
1,563,595
12,156,516
5,919,880
4,000,000
1,500,000
1,467,338
117,830
737,215,023
負債の部
47,896,478
28,499,608
19,029,472
28,260333,022
6,116
318,086,288
318,086,288
365,982,766
純 資 産 の 部
10,000,000
10,000,000
202,877,247
202,877,247
158,355,010
55,112,361
371,232,257
737,215,023-3-前年度末
109,155,375
41,371,124
65,929,682
0
0
0
6,723
1,847,846
0581,720,277
534,612,059
524,612,059
10,000,000
47,108,218
3,930,220
20,068,986
1,876,751
12,086,558
7,244,299
001,901,404
0690,875,652
39,365,068
27,184,667
11,589,472
27,124561,0252,780
333,015,760
333,015,760
372,380,828
10,000,000
10,000,000
205,252,175
205,252,175
103,242,649
32,575,009
318,494,824
690,875,652△△△△△△△△△△△△△△

増減
63,664,995
50,503,563
11,832,793512,593
44,051
41,824
267,269
451,902
11,00017,325,624
19,284,804
19,284,804
0
1,959,180
272,672
1,384,295
313,156
69,9581,324,419
4,000,000
1,500,000
434,066
117,830
46,339,371
8,531,410
1,314,941
7,440,000
1,136
228,003
3,336
14,929,472
14,929,472
6,398,062
002,374,928
2,374,928
55,112,361
22,537,352
52,737,433
46,339,371