※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第４期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自平成 2８年 4月 1日※※※※至
平成 2９年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人青葉会
勘定科目
就
労支援事
業
収入
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入
事 収 経 常経費
寄附金
収 入
業 入 受 取
利
息
配
当金
収 入
活
その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出よ事業費支
出る 支 事
務費
支出
収 出 就労支援事業支出
支支払利
息支
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施 設 整 備 等
補助 金 収 入設 収 設 備資金
借入金
収 入
整 入 固定資産
売却
収入
備
その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入等
施設整備等収入計(4)に設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出
よ 支 固定
資産取得
支出る 出 その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ
拠 点 区 分 間
繰入 金 収 入の 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動施 設 設 備 等 積 立 資 産 支 出に 支 拠 点 区 分 間繰
入 金 支 出よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前 期
末支払資
金
残 高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)6,540,318][
285,682]
526,905,328][△
245,328]3,284,559][△
44,559]3,759][△
3,759]
4,629,573][△
107,573]
541,363,537 △
115,537
389,442,338][
283,012]
44,174,091][
786,659]
70,187,753][
1,058,847]
6,845,698
34,3022,563,403][
0]513,213,283
2,162,820
28,150,254 △
2,278,357
103,579,000][0]286,400,000][0]312,160][0]490,656][
0]
390,781,816
0
20,019,472][
0]403,993,761][
103,239]
4,601,025][
11,840]428,614,258
115,079
37,832,442 △
115,0790][5,000,000]

[

予算(A)
6,826,000][
526,660,000][
3,240,000][
0][4,522,000][
541,248,000
389,725,350][
44,960,750][
71,246,600][
6,880,000
2,563,403][
515,376,103
25,871,897
103,579,000][
286,400,000][312,160][
490,656][
390,781,816
20,019,472][404,097,000][
4,612,865][
428,729,337
37,947,521 △
5,000,000][[[

5,000,000
16,000,000][
5,000,000][

0
16,000,000][0][5,000,000
0]5,000,000]

21,000,000
16,000,000 △0]28,075,624 △
143,867,489][
115,791,865

16,000,000
16,000,000

5,000,000
00]
2,393,436
0]2,393,436[[[[[[[[[[[[[[[[△

△[
△
[-1-

[25,682,188 △
143,867,489][118,185,301 △事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人青葉会
勘定科目
就労支援事業収益
サ 収 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益｜ 益 経 常
経費
寄附金
収 益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件
費
活事業
費
動 費 事務費
増 用 就労支援事業費用
減
減
価償却費の国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受 取利
息
配当金
収 益
｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収ス 益活
動サービス活動外収益計(4)
外支払
利
息
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施 設 整 備 等
補助 金 収 益
別 益 特別収益計(8)増 費 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損
減 用 国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額の特別費用計(9)部特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活
動
増 減 差 額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基
本金
取崩額(14)
動 そ の 他 の 積立
金 取 崩 額(15)増 施 設 設 備 等 積 立 金 積 立 額(16)減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
当年度決算(A)
前年度決算(B)増減(A)-(B)[6,540,318][5,011,881][1,528,437][526,905,328][492,228,090][
34,677,238][
3,284,559][8,192,374][△
4,907,815]
536,730,205
505,432,345
31,297,860[389,442,338][337,329,669][
52,112,669][44,174,091][
34,510,610][9,663,481][
70,187,753][48,323,910][21,863,843]
6,773,925
5,316,600
1,457,325[
38,341,465][37,987,791][353,674][△12,303,972][△
11,758,928][△545,044]536,615,600
451,709,652
84,905,948
114,605
53,722,693 △
53,608,088[
3,759][
16,724][△
12,965][
4,629,573][
3,571,646][
1,057,927]

[[[[△
[
[
[
[-2-4,633,332
2,563,403][

3,588,370
2,533,702][

1,044,962
29,701]2,563,403
2,069,929
2,184,534
103,579,000][
103,579,000
685,279][
103,273,277][
103,958,556
379,556
1,804,978158,355,010][
160,159,988
0][
0][
16,000,000][

2,533,702
1,054,668
54,777,361 △
9,719,000][
9,719,000
0][9,384,000][
9,384,000
335,000 △55,112,361 △
103,242,649][
158,355,010
0][
0][
0][

29,701
1,015,261
52,592,827
93,860,000]
93,860,000
685,279]
93,889,277]
94,574,556
714,556
53,307,383
55,112,361]
1,804,9780]0]
16,000,000]

144,159,988

158,355,010

14,195,022△

貸借対照表平成29年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
事
業
未
収
金
未
収
金
未
収
補
助
金
商
品
・製品
原材
料
立
替
金
前
払費
用
仮払
金
固定資産
基本財産
建物
定期
預金
その他の固定資産
建物
構
築物
機
械及び
装
置車輌
運
搬
具器具及び
備品
建
設
仮
勘定
施 設
設
備等
積
立資 産
差入
保証
金
長期
前
払費
用
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事
業
未払
金
その他の未払金
１年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金
預り
金
職
員預り
金
前
受金
固定負債
設
備資金
借入
金
長期
未払
金
負債の部合計基本金
基本
国庫補助金等特別積立金
国 庫 補 助 金 等 特
その他の積立金施
設
設
備等
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

金
別積

積立 金
立金

産の部
当年度末
360,410,464
74,307,41189,149,540
89,073,059
102,483,072
44,274
113,374
152,2095,087,5250955,089,079
830,516,299
820,516,299
10,000,000
124,572,780
13,491,960
60,890,817
1,250,439
18,588,699
7,155,328
0
16,000,000
2,828,400
4,128,527
238,6101,315,499,543
負債の部
262,176,987
40,120,899
201,379,629
20,109,472
30,187
468,657
68,143589,316,016
583,386,816
5,929,200
851,493,003
純 資 産 の 部
10,000,000
10,000,000
293,846,552
293,846,552
16,000,000
16,000,000
144,159,988
1,804,978464,006,5401,315,499,543

-3-

前年度末
172,820,370
91,874,687
77,762,475
512,593044,051
41,824273,992
2,299,748
11,000564,394,653
515,327,255
505,327,255
10,000,000
49,067,398
3,657,548
18,684,691
1,563,595
12,156,516
5,919,880
4,000,000
01,500,000
1,467,338
117,830
737,215,023

△

△
△

△

△

増減
187,590,094
17,567,276
11,387,065
88,560,466
102,483,072
223
71,550121,783
2,787,777
11,000390,694,426
315,189,044
315,189,044
075,505,382
9,834,412
42,206,126
313,156
6,432,1831,235,448
4,000,000
16,000,000
1,328,400
2,661,189
120,780
578,284,520

47,896,478
28,499,608
0
19,029,472
28,260333,022
6,116
318,086,288
318,086,288
0
365,982,766

214,280,509
11,621,291
201,379,629
1,080,000
1,927
135,635
62,027271,229,728
265,300,528
5,929,200
485,510,237

10,000,000
10,000,000
202,877,247
202,877,247
00
158,355,010
55,112,361
371,232,257
737,215,023

0090,969,305
90,969,305
16,000,000
16,000,000
14,195,022
53,307,383
92,774,283
578,284,520△△

別紙4財 産 目 録
平成29年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
２月・３月分 給付費等
福祉医療機構等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
平成29年度以降費用等--

1,173,095
73,134,316
74,307,411
89,149,540
89,073,059
102,483,072
44,274
113,374
152,2095,087,525
360,410,464

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

定期預金

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

577,150,720

85,865,400

491,285,320

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

0329,230,979
10,000,000

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

小計

830,516,299
830,516,299

基本財産合計（２）
建物

その他の固定資産
WITH US拠点
山175番66
JS拠点

柏市小青田80-2

あおば拠点
1087番5

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品施設・設備等整備積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金

柏市十余二字南前

柏市高田字三勢

３４台

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

2,438,950

438,4892,000,461

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

10,849,804

801,509

10,048,295

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

1,443,204

01,443,204

65,043,702
2,189,907
33,221,068
12,631,438

4,152,885
939,468
14,632,369
5,476,110

13,491,960
60,890,817
1,250,439
18,588,699
7,155,328
16,000,000-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している施設･設備整備の目的のために積み立てている預金

敷金
平成29年度以降費用等リサイクル預託金---

2,828,400
4,128,527
238,610
124,572,780
955,089,079
1,315,499,543

-

-

-

40,120,899
201,379,629
20,109,472
30,187
468,657
68,143
262,176,987

福祉医療機構他
ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ（株）
固定負債合計
負債合計
差引純資産

--

583,386,816
5,929,200
589,316,016
851,493,003
464,006,540

Ⅱ

１年以内返済予定設備資金借入金

預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期未払金

3月分給与他
建設費等
福祉医療機構他
3月分源泉所得税
3月分源泉所得税他
利用者利用料等
流動負債合計-4-