Ⅱ 収 支 予 算 書
平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
出資金引当有価証券受取利息
繰入基本金引当有価証券受取利息② 特定資産運用益
定期預金受取利息
投資有価証券受取利息
退職給付引当資産受取利息
貸倒引当資産受取利息
育成基金引当有価証券受取利息
農業遺産継承ファンド引当有価証券受取利息③ その他固定資産運用益
投資有価証券受取利息④ 事業収益農地中間管理事業賃貸料収入
売買支援事業用地売渡収入
担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入
担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入
手数料収入
リース料収入固定資産税負担収入
借入金利息負担収入
工事雑費負担金収入
事務費負担金収入
物販収入
飲食収入
施設使用料収入
研修館使用料収入
講座受講料収入⑤ 受取補助金等
農地中間管理事業補助金
売買支援事業業務費補助金
公社事業推進事務費補助金
草地畜産基盤整備事業費交付金
新規就農者確保体制整備事業費補助金
新規就農促進事業費補助金
豊の国農業人材育成基金事業助成金
農業次世代人材投資事業費補助金
入植者負担軽減対策費補助金⑥ 受取受託料
新規就農者等就農支援事業受託料
公庫資金活用推進事業受託料
大規模園芸団地育成調査業務受託料

公益目的事業会計 収益事業等会計
農業振興事業 公園等事業

法人会計1,400,000
1,220,000
180,000
3,628

60,832,627
67,022
1,952,152

3,628
781
14,040,002
44,772,670

693,334
693,334
374,516,525
130,000,000
131,300,000
6,244,687
13,329,120
2,237,000
74,967,663
13,301,932
2,912,048
170,075
54,00088,592,400

33,000,000
17,400,000
35,100,000
1,000,000
2,092,400

457,185,259
140,235,000
16,814,000
9,480,000
57,863,000
8,047,589
5,887,800
2,000,000
212,300,000
4,557,870
2,050,000
1,100,000
150,000
800,000

129,997,000

内部取引消去合計

1,400,000
1,220,000
180,000
60,836,255
67,022
1,952,152
3,628
781
14,040,002
44,772,670
693,334
693,334
463,108,925
130,000,000
131,300,000
6,244,687
13,329,120
2,237,000
74,967,663
13,301,932
2,912,048
170,075
54,00033,000,000
17,400,000
35,100,000
1,000,000
2,092,400
457,185,259
140,235,000
16,814,000
9,480,000
57,863,000
8,047,589
5,887,800
2,000,000
212,300,000
4,557,870
132,047,000
1,100,000
150,000
800,000（単位：円）
公益目的事業会計 収益事業等会計
農業振興事業 公園等事業
大分農業文化公園管理運営受託料
107,145,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料
21,772,000
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料
1,080,000
雑収益
4,780
801,000
出資金配当金
1,500
受取利息
3,280
1,000
雑収入
800,000
科

⑦目

経常収益計
⑵ 経常費用
① 事業費
借受農地賃借料
借受農地管理費
用地売渡原価年払賃貸料原価
前払賃貸料原価
工事費
物品仕入高
飲食仕入高
役員報酬
職員給与
嘱託報酬
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
減価償却費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水道費
賃借料
広宣費
支払利息支払手数料
負担金
保険料
租税公課
委託費
諸謝金
助成金

894,589,191

219,390,400

1,017,413,373
130,000,000
1,035,000
136,244,687
6,261,427
7,067,693
50,830,000

219,319,400

2,920,000
28,147,021
41,210,380
12,307,217
192,500
1,140,852
2,127,049
197,321,651
842,000
5,597,160
1,982,368
1,929,904
5,918,341
1,076,330
999,840
15,624,475
6,367,000
17,402,701
3,872,037
490,000
18,879,600
72,169,720
243,420
44,713,000

25,500,000
8,400,000
1,200,000
50,342,547
31,117,841
8,584,769
350,648756,357
3,659,161682,992
693,718
1,485,410
12,236,520
4,138,979
1,318,046
19,408,155
4,403,180
7,521,706
1,133,000
160,000
526,030
7,586,600
26,557,939
1,369,002

法人会計

内部取引消去合計

107,145,000
21,772,000
1,080,000

500
500

2,097,462

806,280
1,500
4,780
800,000
1,116,077,053

1,236,732,773
130,000,000
1,035,000
136,244,687
6,261,427
7,067,693
50,830,000
25,500,000
8,400,000
4,120,000
78,489,568
41,210,380
31,117,841
20,891,986
543,148
1,897,209
5,786,210
198,004,643
842,000
6,290,878
3,467,778
1,929,904
18,154,861
4,138,979
2,394,376
20,407,995
20,027,655
13,888,706
17,402,701
5,005,037
650,000
526,030
26,466,200
98,727,659
1,612,422
44,713,000

（単位：円）科目

交付金

公益目的事業会計 収益事業等会計
農業振興事業 公園等事業

内部取引消去202,500,000

雑費
②

法人会計

合計

202,500,000
186,800

186,800

管理費

3,521,573

3,521,573

役員報酬480,000

480,000

職員給与270,874

270,874

嘱託報酬

209,400

209,400

法定福利費

282,959

282,959

退職給付費用

24,25324,253

賞与引当金繰入額

25,08725,087

会議費

220,000

220,000

旅費交通費

200,000

200,000

通信運搬費

30,00030,000

印刷製本費

80,00080,000

消耗品費

120,000

120,000

光熱水道費

124,000

124,000

賃借料

380,000

380,000

支払手数料

610,000

610,000

負担金380,000

380,000

委託費

85,00085,000

経常費用計
当期経常増減額

1,017,413,373

219,319,400

3,521,573

1,240,254,346△122,824,182

71,000△ 1,424,111△124,177,293

2 経常外増減の部
⑴
①②
③

経常外収益
受取補助金

344,389,000

344,389,000

産地パワーアップ事業費補助金

335,096,000

335,096,000

活力あふれる園芸産地整備事業費補助金

9,293,000

9,293,000

他事業からの元入金

25,000,000

25,000,000

大規模リース事業からの元入金

25,000,000

25,000,000

指定正味財産からの振替額

58,173,000

58,173,000

指定正味財産からの振替額

58,173,000

58,173,000

経常外収益計⑵①②

427,562,000

00427,562,000

経常外費用
他事業への元入金

25,000,000

25,000,000

担い手対策事業への元入金

25,000,000

25,000,000

指定正味財産への振替額

47,213,850

47,213,850

指定正味財産への振替額
経常外費用計47,213,850

72,213,850

47,213,850

0072,213,850

（単位：円）科目

公益目的事業会計 収益事業等会計
農業振興事業 公園等事業

法人会計

内部取引消去合計

当期経常外増減額

355,348,150

00355,348,150

税引前当期一般正味財産増減額

232,523,968

71,000△ 1,424,111

231,170,857

071,000

071,000

法人税、住民税及び事業税

0000

当期一般正味財産増減額

232,523,968

0△ 1,424,111

231,099,857

一般正味財産期首残高

1,462,308,017

0

117,091,017

1,579,399,034

一般正味財産期末残高

1,694,831,985

0

115,666,906

1,810,498,891

基本財産運用益1,400,000

1,400,000

出資金引当有価証券受取利息

1,220,000

1,220,000

繰入基本金引当有価証券受取利息

180,000

180,000

他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部①②

特定資産運用益12,845,110

12,845,110

育成基金引当有価証券受取利息

10,825,936

10,825,936

定期預金受取利息③④

Ⅲ

67,022

67,022

投資有価証券受取利息

1,952,152

1,952,152

一般正味財産からの振替額

47,213,850

47,213,850

一般正味財産からの振替額

47,213,850

47,213,850

一般正味財産への振替額△ 74,232,176△ 1,400,000△ 75,632,176

一般正味財産への振替額△ 74,232,176△ 1,400,000△ 75,632,176

当期指定正味財産増減額△ 14,173,216

00△ 14,173,216

指定正味財産期首残高

1,104,644,016

0

70,000,000

1,174,644,016

指定正味財産期末残高

1,090,470,800

070,000,000

1,160,470,800

2,785,302,785

0

185,666,906

2,970,969,691

正味財産期末残高