第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入 施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(４)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支そ
長期運営資金借入金収入の収他
積立資産取崩収入
入のその他の活動収入計(７)活動
積立資産支出に支
その他の活動による支出
よ出る
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支予備費支出(10)

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)627,340,854

628,719,330△ 1,378,476

232,672

232,6720△ 50,000

050,00076,20074,535

1,665

5,658,999

5,650,907

8,092

633,308,725

634,727,444△ 1,418,719

508,791,654

505,592,859

3,198,795

38,466,425

36,090,458

2,375,967

47,694,444

44,972,678

2,721,766

496,870

496,87002,100,000

2,410,050△ 310,050

597,549,393

589,562,915

7,986,478

35,759,332

45,164,529△ 9,405,197

5,153,120

5,153,120

050,000050,0005,203,120

5,153,120

50,0004,232,000

4,232,000

08,282,317

8,489,117△ 206,800△ 206,800

12,514,317

12,721,117△ 7,311,197△ 7,567,997

256,800

5,037,312

4,765,800

271,51215,000,000

10,000,000

5,000,000

20,037,312

14,765,800

5,271,512

41,998,520

51,465,960△ 9,467,440

88,584

98,584△ 10,000

42,087,104

51,564,544△ 9,477,440△ 22,049,792△ 36,798,744

14,748,952

4,520,000
0―4,520,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)1,878,343

797,788

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)49,762,784

49,762,784

051,641,127

50,560,572

1,080,555

1,080,555

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

2 年

4 月

勘定科目
ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
収サ
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収 施設整備等補助金収益
特益
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計(９)部
特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
その他の積立金積立額(16)差ー

額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)628,719,330

623,451,799

50,00005,267,531
50,0003,498,887

253,110

3,245,777632,268,217

623,704,909

8,563,308

508,668,686

499,554,098

9,114,588

36,090,458

40,994,994△ 4,904,536

45,014,159

35,327,654

9,686,505

15,518,930

15,040,774

478,156△ 9,609,945△ 9,534,715△ 75,230

595,682,288

581,382,805

14,299,483

36,585,929

42,322,104△ 5,736,175

232,672

159,526

73,14674,53533,28841,2472,152,020

4,909,220△ 2,757,200

2,459,227

5,102,034△ 2,642,807

496,870

282,069

214,8012,410,050

2,146,650

263,400

2,906,920

2,428,719

478,201△ 447,693

2,673,315△ 3,121,008

36,138,236

44,995,419△ 8,857,183

5,153,120

5,251,430△ 98,310

5,153,120

5,251,430△ 98,310

138,0941

138,093

630,000

464,276

165,724

768,094464,277

303,817

4,385,026

4,787,153△ 402,127

40,523,262

49,782,572△ 9,259,310

41,712,104

43,946,962△ 2,234,858

82,235,366

93,729,534△ 11,494,168

0

0

0

10,000,000

010,000,000

47,853,120

52,017,430△ 4,164,310

44,382,246

41,712,104

2,670,142

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

68,265,655 70,991,404 △ 2,725,749 流動負債
60,552,205 65,939,643 △ 5,387,438
59,200875,514

115,600△ 56,400

3,052,745 △ 2,177,231

1,886

612,600

部
前年
度末

増減

51,225,632 53,590,182 △ 2,364,550

事業未払金
その他の未払金

9,775,050 10,230,990 △ 455,940
28,010028,010

１年以内返済予定設備資金借入金

5,928,000

4,232,000

1,696,000

未払費用
預り金
351,140
881,170 △ 530,030
職員預り金
372,950
0372,950
前受金
0
0
0
賞与引当金
1,147,123,701 1,112,768,545 34,355,156 固定負債
616,664,914 627,678,706 △ 11,013,792
設備資金借入金
162,100,000 162,100,000
0
長期運営資金借入金
454,564,914 465,578,706 △ 11,013,792
退職給付引当金
6,052,760の当年
度末

5,440,160

600,000

389,646 △ 387,760

6,718

3,050,000 △ 2,450,000
0

6,718

7,295,305

7,447,630 △ 152,3250500,000 △ 500,000

27,592,549 28,129,562 △ 537,013
112,294,530 109,843,890

2,450,640

85,716,000 91,644,000 △ 5,928,000
2,461,680

4,765,800

19,351,050 15,738,210

7,227,480

3,612,840

163,520,162 163,434,072

86,090530,458,787 485,089,839 45,368,948

16,050,790 16,995,047 △ 944,257
10,966,890

6,788,781

4,178,109

2,331,777

1,719,744

612,033

19,351,050 15,738,210

3,612,840

負債の部合計純

資423,000,000 390,000,000 33,000,000 基本金

保育所施設・設備整備積立資産

54,895,980 50,042,860

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

3,431,868

3,431,868

420,432

373,329

10,0000第一号基本金
0第二号基本金47,103
第三号基本金
10,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

4,853,120

保育所施設・設備整備積立金

産

の

部

164,557,997 164,557,997

0

146,572,997 146,572,997

0

17,560,000 17,560,000

0425,000

425,0000

365,032,971 374,012,916 △ 8,979,945
477,895,980 440,042,860 37,853,120
102,500,000 87,500,000 15,000,000
269,000,000 256,000,000 13,000,000

51,500,000 46,500,000

5,000,000

54,895,980 50,042,860

4,853,120

44,382,246 41,712,104 2,670,142
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 40,523,262 49,782,572 △ 9,259,310

資産の部合計

1,215,389,356 1,183,759,949

31,629,407

純資産の部合計

1,051,869,194 1,020,325,877

31,543,317

負債及び純資産の部合計

1,215,389,356 1,183,759,949

31,629,407

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
（自）令和

2 年

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入 施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(４)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ
長期運営資金借入金収入の 収 積立資産取崩収入
他 入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)

法人本部 わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

594,000 213,676,110 212,441,440 202,007,780 628,719,330
0087,594050,000

6

68,2460

3,484,060

428,940

0 628,719,330

145,078

232,6720232,6720050,000050,000

1,141

5,142

74,535074,5351,737,907

5,650,907

05,650,907

594,006 217,278,416 212,959,115 203,895,907 634,727,444

0 634,727,444

467,288 177,028,944 162,216,437 165,880,190 505,592,859

0 505,592,859

0 12,138,269 12,240,882 11,711,307 36,090,458

0 36,090,458

938,880

9,754,502

8,752,899 25,526,397 44,972,678

00276,721220,149

496,87000 44,972,678
496,87002,066,000

344,05002,410,050

02,410,050

1,406,168 200,987,715 183,830,989 203,338,043 589,562,915

0 589,562,915△ 812,162 16,290,701 29,128,126

0 45,164,529

557,864 45,164,529

0

1,716,950

1,744,440

1,691,730

5,153,120

0

0

0

0

0

0

0

5,153,120
001,716,950

1,744,440

1,691,730

5,153,120

0

5,153,120002,720,000

1,512,000

4,232,000

04,232,000

0836,880920,787

6,731,450

8,489,117

0

8,489,117

0

836,880

3,640,7870880,070 △ 1,896,347 △ 6,551,720 △ 7,567,997

02,461,680

001,500,000

200,000

1,500,000

2,661,680

08,243,450 12,721,117
2,304,120

4,765,800

0 10,000,000 10,000,000
200,000

2,200,000

0 12,721,117
0 △ 7,567,997
0

4,765,800

0 10,000,000

4,100,000 △ 4,100,000

0200,000 14,504,120 18,865,800 △ 4,100,000 14,765,800

0 18,862,350 24,878,800

7,724,810 51,465,960

600,000

500,000

2,500,000

500,000

0

10,000088,584600,000 19,372,350 27,378,800

0 51,465,960

4,100,000 △ 4,100,000
98,5840

098,584

8,313,394 55,664,544 △ 4,100,000 51,564,544

900,000 △ 16,710,670 △ 27,178,800 6,190,726 △ 36,798,744

0 △ 36,798,744

87,8380460,101

52,979425,618 14,263,405 25,094,694

196,870

797,788797,7889,979,067 49,762,784

0 49,762,784

513,456 14,723,506 25,147,673 10,175,937 50,560,572

0 50,560,572

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
福利厚生費支出賠償責任・傷害保険料
事
その他の福利厚生費
業
活
旅費交通費支出
動
研修研究費支出に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出
る 支
収 出
会議費支出
支
手数料支出
その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支施設整備等支出計(５)出施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)その収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(７)活動
拠点区分間繰入金支出
支によ出
その他の活動支出計(８)る収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支予備費支出(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

4 月

1 日

（至）令和

3 年

予算(A)

3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)594,000

594,000

0594,000

594,000

0594,000

594,000

0

0

6

△ 6

594,000

594,006△ 6

467,288

467,2880467,288

467,2880941,230

938,880

2,350

165,320

165,3200

165,320

165,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,07034,070

0

5,000

4,890

110

0

0

0

5,000

2,760

2,240

5,000

2,760

2,240

120,140

120,1400140,700

140,700

0

0

0

0

51,00051,0000420,000

420,0000

420,000

420,000

0

1,408,518

1,406,168

2,350△ 814,518△ 812,162△ 2,356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,0000

600,000

600,0000

600,000

600,0000

900,000

900,000

0

20,0000―

20,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)65,482

87,838

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)425,618

425,6180491,100

513,456△ 22,356△ 22,356

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)213,262,110

213,676,110△ 414,000

133,970,930

133,700,540

270,390

10,0000

10,00010,0000

10,00079,281,180

79,975,570△ 694,390

78,946,180

79,643,170△ 696,990

308,000

332,400△ 24,400

27,000027,000050,000△ 50,000

68,20068,246△ 46

3,506,000

3,484,060

21,940

6,000

6,000

0

2,100,000

2,066,000

34,0001,400,000

1,412,060△ 12,060

1,400,000

1,412,060△ 12,060

216,836,310

217,278,416△ 442,106

177,645,624

177,028,944

616,680

100,616,480

100,354,329

262,151

85,806,312

85,771,087

35,225

4,767,468

4,767,468

02,100,000

1,878,000

222,000

2,016,000

2,016,000

01,926,700

1,876,572

50,1281,300,000

1,348,268△ 48,268

2,700,000

2,696,934

3,066

32,554,983

32,665,625△ 110,642

19,739,287

19,817,121△ 77,834

11,277,008

11,309,816△ 32,808

1,538,688

1,538,688

0

21,201,689

20,718,361

483,328

18,268,642

17,869,162

399,480

357,940

292,216

65,72430,00011,87618,124

822,073822,0730487,756

487,756

0378,981

378,9810557,200

557,200

0299,097

299,0970

1,157,000

1,157,00001,157,000

1,157,000

0

0

0

0

22,115,472

22,133,629△ 18,157

7,543,487

7,585,089△ 41,602

12,751,831

12,804,640△ 52,809

501,169

503,789△ 2,620464,524

416,235

48,289854,461

823,876

30,585

12,770,660

12,138,269

632,391

6,500,000

6,527,508△ 27,508

520,000

489,963

30,037

120,000

121,187△ 1,187

400,000

368,776

31,22400

0

720,000

594,214125,786

600,000

517,179

82,821

20,00020,0000

行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所繰越積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

100,000

57,0353,700,000

3,639,073

42,96560,927550,000

157,852

392,148

100,000

76,892

23,108450,000

80,960369,040

30,66030,6600550,000

550,764△ 764

200,000

148,235

51,765

10,200,868

9,754,502

446,366

2,400,030

2,390,437

9,593

110,000

97,20012,800150,000

167,322△ 17,322

30,03030,03002,000,000

1,992,700

7,300

110,000

103,185

6,815

20,00019,690

310

7,000

6,114

886
△ 6,488

45,00051,4881,600,000

1,508,726

91,274300,000

289,906

10,09400

0250,000

198,050

51,950500,000

590,839△ 90,839000165,000

182,600△ 17,600

615,208

587,690

27,518210,000

196,680

13,320400,000

385,802

14,198

5,208

5,208

0

2,680,000

2,606,880

73,120180,000

138,120

41,8802,500,000

2,468,760

31,24038,63038,6300

320,000

304,560

15,440800,000

530,640

269,360000200,000

193,475

6,525

260,000

254,777

5,223

260,000

254,777

5,223

2,100,000

2,066,000

34,0002,100,000

2,066,000

34,000202,717,152

200,987,715

1,729,437

14,119,158

16,290,701△ 2,171,543

1,716,950

1,716,950

01,716,950

1,716,950

050,000050,00050,000050,0001,766,950

1,716,950

50,000836,880

836,8800286,880

286,8800550,000

550,000

0836,880

836,8800930,070880,070

50,0002,461,680

2,461,6800200,000

200,000

02,661,680

2,661,680

015,862,350

18,862,350△ 3,000,000

1,145,400

1,145,400

0

13,000,000

16,000,000△ 3,000,000

03,000,000△ 3,000,000

13,000,000

13,000,000

01,716,950

1,716,9500500,000

500,0000収支

その他の活動による支出
その他の固定資産貸付支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)0

10,0000

10,000△ 10,000

16,362,350

19,372,350△ 3,010,000△ 13,700,670△ 16,710,670

3,010,000

1,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―△ 10,000

1,000,000

348,558

460,101△ 111,543

14,263,405

14,263,405

0

14,611,963

14,723,506△ 111,543

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)212,664,194

212,441,440

222,754

130,573,154

131,009,630△ 436,476

82,091,040

81,431,810

659,230

81,791,040

81,099,510

691,530

300,000

332,300△ 32,300

87,59487,594

0

2,000

1,141

859

422,140

428,940△ 6,800

28,00028,0000394,140

400,940△ 6,800

394,140

400,940△ 6,800

213,175,928

212,959,115

216,813

163,375,486

162,216,437

1,159,049

86,640,964

86,279,787

361,177

75,120,726

75,289,200△ 168,474

5,126,208

5,126,2080
120,000

796,000

676,000

1,944,000

1,800,000

144,000

914,020923,020△ 9,000

1,000,000

725,349

274,651

1,740,010

1,740,010

029,802,486

29,802,486

0

17,734,449

17,734,449

0

10,151,773

10,151,773

0

1,896,264

1,896,264

0

20,00020,000022,352,058

22,343,025

9,033

18,958,280

18,965,780△ 7,500

451,240

494,380△ 43,140

50,00025,327

24,673768,816

768,8160457,527

457,5270628,160

628,1600560,000

525,000

35,000478,035

478,03501,800,000

2,154,052△ 354,052

2,113,360

979,000

1,134,360

979,000

979,000

0

1,134,360

01,134,360

20,666,618

20,658,087

8,531
△ 4

7,170,792

7,170,796

11,843,229

11,843,229

0467,640

438,987

28,653

417,472

407,585

9,887

767,485

797,490△ 30,005

12,663,215

12,240,882

422,333

6,200,000

6,359,359△ 159,359

600,000

437,098

162,902200,000

196,7133,287

400,000

240,385

159,615

30,000030,000850,000

842,736

7,264

700,000

704,734△ 4,734

50,000050,000100,000

138,002△ 38,002

3,800,000

3,772,454

27,546

消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等補助金収入
設 入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ 出る
ソフトウエア取得支出
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)そ
積立資産支出の退職給付引当資産支出
他の保育所繰越積立資産支出
活
人件費積立資産支出
動 支
修繕費積立資産支出に 出備品等購入積立資産支出
よる
保育所施設・設備整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)500,000

190,382

200,000

118,497

81,503300,000

71,885228,115

33,21533,2150600,000

605,638△ 5,638

50,000050,00010,053,027

8,752,899

1,300,128

1,188,000

1,200,625△ 12,625

84,00084,0000200,000

232,244△ 32,244

804,000

804,0000

100,000

80,381

19,61950,00075,944△ 25,944

30,0007,472

22,52850,00040,8229,178

4,000,000

3,350,014

649,986

300,000

231,625

68,375

10,000111

9,889

1,300,000

1,143,604

156,396700,000

676,51223,488380,000

489,280△ 109,280

80,00076,7803,220

300,000

269,500

30,5000

143,000△ 143,000

580,000

311,915

268,085

400,000

171,000

229,000

180,000

140,915

39,08541,427041,427400,000

317,274

82,726750,000

729,600

20,40020,0001,541

18,459153,600

153,6000

100,000

22,96077,040100,000

22,96077,040276,721276,72100344,050△ 344,050△ 344,050

0344,050

186,368,449

183,830,989

2,537,460

26,807,479

29,128,126△ 2,320,647

1,744,440

1,744,440

01,744,440

1,744,440

01,744,440

1,744,440

02,720,000

2,720,000

0713,987920,787△ 206,800

163,987

163,9870550,000

756,800△ 206,800

3,433,987

3,640,787△ 206,800△ 1,689,547△ 1,896,347

206,800

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

19,744,440

24,878,800△ 5,134,360△ 1,134,360

0

1,134,360

18,000,000

22,000,000△ 4,000,000

5,000,000

7,000,000△ 2,000,000

8,000,000

10,000,000△ 2,000,000

5,000,000

5,000,000

01,744,440

1,744,440

02,500,000

2,500,000

022,244,440

27,378,800△ 5,134,360△ 22,044,440△ 27,178,800

5,134,360

2,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)309,618

1,073,492―

2,000,000
52,979

1,020,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)25,094,694

25,094,694

0

26,168,186

25,147,673

1,020,513

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)200,820,550

202,007,780△ 1,187,230

116,938,770

117,368,620△ 429,850

83,881,780

84,639,160△ 757,380

83,381,780

84,092,260△ 710,480

500,000

546,900△ 46,900

145,078

145,078

0

6,000

5,142

858

1,730,859

1,737,907△ 7,048

45,00052,000△ 7,000

1,685,859

1,685,907△ 48

1,685,859

1,685,907△ 48

202,702,487

203,895,907△ 1,193,420

167,303,256

165,880,190

1,423,066

86,933,260

86,931,998

1,262

74,173,489

74,173,489

0

3,927,444

3,927,444

02,024,000

2,024,000

02,160,000

2,040,000

120,000

1,583,630

1,703,076△ 119,446

1,000,000

999,292708

2,064,697

2,064,697

029,586,265

29,586,265

0

17,571,054

17,571,054

0

10,113,071

10,113,071

0

1,817,140

1,817,140

085,00085,000026,767,961

26,682,258

85,70323,070,200

23,065,681

4,519

612,140

553,920

58,220100,000

77,03622,964

947,698

947,6980490,509490,509

0582,800

582,800

0560,000

560,000

0404,614404,61402,267,580

934,500

1,333,080

934,500

934,50001,333,080

01,333,080

21,748,190

21,745,169

3,021

7,356,420

7,356,420

012,677,527

12,677,527

0498,779

498,7790

431,037

430,773264

784,427

781,670

2,757

13,032,550

11,711,307

1,321,243

5,200,000

5,054,784

145,216

1,470,000

1,152,314

317,686

270,000

239,800

30,2001,200,000

912,514

287,486

30,000030,000000957,000

891,994

65,006800,000

693,911106,089

57,00057,0000100,000

141,083△ 41,083

3,900,000

3,571,511

328,489

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（第三者評価）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
収
修繕費積立資産取崩収入
入
備品等購入積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所繰越積立資産支出
人件費積立資産支出
支
保育所施設・設備整備積立資産支出
出1,400,000

1,008,829

1,000,000

905,046

391,171
94,954400,000

103,783

296,21725,55025,550

0

0

6,325

△ 6,325

50,000050,00026,499,319

25,526,397

972,9224,238,044

4,318,314△ 80,270

84,20084,2000263,344

263,34403,790,500

3,865,500△ 75,000

100,000

81,00019,000△ 24,270

024,27050,00024,49025,51020,0004,660

15,34040,00034,2685,732

3,200,000

2,820,109

379,891

150,000

129,142

20,85830,000030,00012,400,000

12,255,485

144,515700,000

668,369

31,631

124,771

124,7710

470,000

381,32088,680250,000

175,560

74,440200,000

191,960

8,040

20,00013,8006,200

650,000

600,355

49,645400,000

346,300

53,700250,000

254,055△ 4,055

022,146△ 22,146

1,000,000

976,544

23,456

1,764,504

1,764,504

00

10,000△ 10,000

800,000

656,420

143,580

100,0000

100,000

160,000

155,100

4,900

602,000

580,400

21,600572,000

572,000

0

30,0008,400

21,600220,149

220,1490207,055,274

203,338,043

3,717,231△ 4,352,787

557,864△ 4,910,651

1,691,730

1,691,730

0

1,691,730

1,691,730

0

1,691,730

1,691,730

01,512,000

1,512,000

0

6,731,450

6,731,450

06,181,450

6,181,4500550,000

550,00008,243,450

8,243,450

0△ 6,551,720△ 6,551,720

0

2,575,632

2,304,120

271,51215,000,000

10,000,000

5,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

12,000,000

10,000,000

2,000,000

3,000,000

03,000,000

2,200,000

2,200,000

019,775,632

14,504,120

5,271,512

6,391,730

7,724,810△ 1,333,080

01,333,080△ 1,333,080

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0

1,391,730

1,391,730

0

支

出

拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)500,000

500,000

88,584

88,584088,584

88,5840

6,980,314

8,313,394△ 1,333,080

12,795,318

6,190,726

6,604,592―

1,500,000

1,500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)390,811

196,870

0193,941

9,979,067

9,979,067

0

10,369,878

10,175,937

193,941

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（自）令和

2 年

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
収サ
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)ー

額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

594,000 213,676,110 212,441,440 202,007,780 628,719,330

0 628,719,330

050,0000050,000050,0000

1,412,060

400,920

1,685,907

3,498,887

0

3,498,887

594,000 215,138,170 212,842,360 203,693,687 632,268,217

0 632,268,217

467,288 177,893,799 162,859,806 167,447,793 508,668,686

0 508,668,686

0 12,138,269 12,240,882 11,711,307 36,090,458

0 36,090,458

938,880

9,754,502

8,794,380 25,526,397 45,014,159

01,305,292

9,824,878

0 45,014,159

4,388,760 15,518,930

0 15,518,930

0 △ 379,743 △ 6,424,687 △ 2,805,515 △ 9,609,945

0 △ 9,609,945

1,406,168 200,712,119 187,295,259 206,268,742 595,682,288

0 595,682,288△ 812,168 14,426,051 25,547,101 △ 2,575,055 36,585,929

0 36,585,929

0087,594145,078

232,6720232,672

6

68,246

1,141

5,142

74,535074,53502,072,000

28,02052,0002,152,020

02,152,020

62,140,246

116,755

202,220

2,459,227

02,459,227

00276,721220,149

496,8700496,87002,066,000

344,05002,410,050

02,410,050

02,066,000

620,771

220,149

2,906,920

02,906,920

6

74,246 △ 504,016△ 17,929 △ 447,693△ 812,162 14,500,297 25,043,085 △ 2,592,984 36,138,236

0 △ 447,693
0 36,138,236

0

1,716,950

1,744,440

1,691,730

5,153,120

1,500,000

200,000

200,000

2,200,000

4,100,000 △ 4,100,000

01,500,000

1,916,950

1,944,440

3,891,730

9,253,120 △ 4,100,000

5,153,120

030,564

2

107,528138,0940

138,09400

0630,000

630,000

0

630,000

600,000

500,000

2,500,000

500,000

4,100,000 △ 4,100,000

0600,000

530,5642,500,002

1,237,528

4,868,094 △ 4,100,000

768,094

1,386,386 △ 555,562

2,654,202

4,385,026

900,000

87,838 15,886,683 24,487,523

00

5,153,120

4,385,026

61,218 40,523,262

0 40,523,262

3,857,486 19,481,758 21,386,959 △ 3,014,099 41,712,104

0 41,712,104

3,945,324 35,368,441 45,874,482 △ 2,952,881 82,235,366
0

0

0

0

0

0

0

0 10,000,000 10,000,000

0 82,235,366
000 10,000,000

0 17,716,950 23,744,440

6,391,730 47,853,120

0 47,853,120

3,945,324 17,651,491 22,130,042

655,389 44,382,246

0 44,382,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

2 年

4 月

勘定科目

ー

保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）収
益 その他の収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
事務費
福利厚生費
サ
賠償責任・傷害保険料
ビ
その他の福利厚生費
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
印刷製本費
増
減 費
通信運搬費
の 用
会議費
部
手数料
その他の手数料
保険料
賃借料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(４)費
サービス活動外費用計(５)用
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(８)増拠点区分間繰入金費用費減
特別費用計(９)の 用部
特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)594,000

438,000

156,000

594,000

438,000

156,000

594,000

438,000

156,0000

211,000△ 211,0000

211,000△ 211,000

594,000

649,000△ 55,000

467,288423,960

43,328467,288423,960

43,328938,880

1,886,749△ 947,869

165,320354,000△ 188,680

165,320

204,000△ 38,6800

150,000△ 150,000

0

1,530

△ 1,5300

152,000△ 152,000

34,07029,760

4,310

4,890

1,260

3,630

0

78,950△ 78,950

2,760

59,043△ 56,283

2,760

59,043△ 56,283

120,140

120,1400140,700

95,20045,500046,200△ 46,200

51,00045,0006,000

420,000

903,666△ 483,666

420,000

903,666△ 483,666

1,406,168

2,310,709△ 904,541△ 812,168△ 1,661,709

849,541

6

4

2

6

4

2

0

0

0

6

4

2

△ 812,162△ 1,661,705

849,543

1,500,000

1,350,000

150,000

1,500,000

1,350,000

150,000

600,000

50,000550,000

600,000

50,000550,000

900,000

1,300,000△ 400,000

87,838△ 361,705

449,5433,857,486

4,219,191△ 361,705

3,945,324

3,857,486

87,838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,945,324

3,857,486

87,838

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料

4 月

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

213,676,110

217,860,310

133,700,540

133,615,570△ 4,184,200
84,97079,975,570

84,244,740△ 4,269,170

79,643,170

83,291,540△ 3,648,370

332,400

953,200△ 620,800

50,000050,0001,412,060

0

1,412,060

1,412,060

0

1,412,060

215,138,170

217,860,310△ 2,722,140

177,893,799

180,863,003△ 2,969,204

100,354,329

98,229,507

2,124,822

85,771,087

85,692,200

78,8874,767,468

4,752,480

14,988

1,878,000

1,748,000

130,000

2,016,000

2,388,000△ 372,000

1,876,572

1,849,216

27,356

1,348,268

1,610,611△ 262,343

2,696,934

189,000

2,507,934

22,581,187

33,706,946△ 11,125,759△ 10,358,615

9,732,683

20,091,298

11,309,816

11,362,570△ 52,754

1,538,688

2,253,078△ 714,390

9,803,893

504,085

9,299,808

20,718,361

23,383,455△ 2,665,094

17,869,162

20,269,324△ 2,400,162

292,216

385,550△ 93,334

11,876

98,986△ 87,110

822,073

891,769△ 69,696

487,756

520,058△ 32,302

378,981660,568△ 281,587

557,200

557,200

0299,0970

299,097

2,302,400

2,222,360

80,0401,157,000

1,157,00001,145,400

1,065,360

80,04022,133,629

22,816,650△ 683,021

7,585,089

7,767,290△ 182,201

12,804,640

13,148,453△ 343,813

503,789

488,685

15,104416,235

461,359△ 45,124

823,876

950,863△ 126,987

12,138,269

14,026,751△ 1,888,482

6,527,508

7,328,168△ 800,660

489,963

367,982

121,981

121,187

141,356△ 20,169

368,776

226,626

142,1500

16,000△ 16,000

594,214810,190△ 215,976

517,179

448,987

68,19220,000313,450△ 293,450

57,03547,753

9,282

3,639,073

4,027,666△ 388,593

157,852

534,436△ 376,584

76,892

105,391△ 28,499

80,960429,045△ 348,085

30,66033,215△ 2,555

550,764

816,288△ 265,524

ー

雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ 収
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(４)外その他のサービス活動外費用
増
減 費
利用者等外給食費の 用
サービス活動外費用計(５)部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活148,235

92,80655,4299,754,502

9,813,232△ 58,730

2,390,437

2,777,899△ 387,462

97,200108,800△ 11,600

167,322

128,908

38,41430,03030,0300

1,992,700

2,381,801△ 389,101

050,000△ 50,000

103,185

78,36024,825

19,6908,100

11,5906,114

29,232△ 23,118

51,488235,326△ 183,838

1,508,726

1,235,618

273,108

289,906

326,032△ 36,126

0

8,412△ 8,412

198,050

1,084,816△ 886,766

590,839595,571△ 4,732

03,820△ 3,820

182,600

187,920△ 5,320587,690559,006

28,684

196,680

182,304

14,376

385,802376,702

9,100

5,208

0

5,208

2,606,880

1,406,272

1,200,608

138,120

231,000△ 92,880

2,468,760

1,175,272

1,293,488

38,63032,2806,350

304,560

308,460△ 3,900

0

10,000△ 10,000

530,640

567,202△ 36,562

0

31,500△ 31,500

193,475

192,300

1,175

254,777

213,466

41,311

254,777

213,466

41,3111,305,292

1,392,323△ 87,031△ 379,743△ 394,323

14,580200,712,119

205,700,986△ 4,988,867

14,426,051

12,159,324

2,266,727

68,24627,152

41,094

2,072,000

2,573,767△ 501,767

6,000

51,000△ 45,000

2,066,000

2,146,650△ 80,650

0376,117△ 376,117

2,140,246

2,600,919△ 460,673

2,066,000

2,146,650△ 80,650

2,066,000

2,146,650△ 80,650

2,066,000

2,146,650△ 80,650

74,246454,269△ 380,023

14,500,297

12,613,593

1,886,704

1,716,950

1,824,600△ 107,650

1,716,950

1,824,600△ 107,650

200,000

15,000185,000

1,916,950

1,839,600

77,35030,564

1

30,56330,564

1

30,563△ 110,376

0

110,376

500,000

450,000

50,000530,564

560,377△ 29,813

1,386,386

1,279,223

107,163

15,886,683

13,892,816

1,993,867

19,481,758

22,413,542△ 2,931,784

35,368,441

36,306,358△ 937,917

0

0

0

活
動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差修繕積立金積立額
額
保育所施設・設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

17,716,950

16,824,600

892,350

3,000,000

4,000,000△ 1,000,000

13,000,000

11,000,000

2,000,000

1,716,950

1,824,600△ 107,650

17,651,491

19,481,758△ 1,830,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料

4 月

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

212,441,440

212,829,152△ 387,712

131,009,630

134,059,850△ 3,050,220

81,431,810

78,769,302

2,662,508

81,099,510

78,226,102

2,873,408

332,300

543,200△ 210,900

400,920

33,910367,010

400,920

33,910367,010

212,842,360

212,863,062△ 20,702

162,859,806

162,766,660

93,14686,279,787

87,790,431△ 1,510,644

75,289,200

77,858,647△ 2,569,447

5,126,208

5,147,778△ 21,570

676,000

668,000

8,000

1,800,000

1,788,000

12,000923,020

1,079,358△ 156,338

725,349

988,648△ 263,299

1,740,010

260,000

1,480,010

29,802,486

30,959,221△ 1,156,735

17,734,449

18,499,939△ 765,490

10,151,773

10,051,934

99,8391,896,264

2,407,348△ 511,084

20,0000

20,000△ 490,991△ 359,157△ 131,834

22,343,025

20,929,628

1,413,397

18,965,780

18,092,356

873,424494,380

422,560

71,82025,327113,085△ 87,758

768,816

730,440

38,376457,527404,387

53,140628,160

686,800△ 58,640

525,000

480,000

45,000478,0350

478,035

2,154,052

02,154,052

2,113,360

2,155,360△ 42,000

979,000

979,000

0

1,134,360

1,176,360△ 42,000

20,658,087

21,291,177△ 633,090

7,170,796

7,515,629△ 344,833

11,843,229

12,482,996△ 639,767

438,987

463,846△ 24,859

407,585

421,287△ 13,702

797,490

407,419

390,071

12,240,882

13,991,837△ 1,750,955

6,359,359

6,655,995△ 296,636

437,098

264,864

172,234

196,713

141,705

55,008240,385

123,159

117,226

0

92,040△ 92,040

842,736

1,534,996△ 692,260

704,734

841,124△ 136,390

0249,408△ 249,408

138,002444,464△ 306,462

3,772,454

3,629,177

143,277

190,382

983,053△ 792,671

118,497

127,867△ 9,370

71,885855,186△ 783,301

33,21532,120

1,095

ー

賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
受入研修費収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(４)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用
雑損失
の 用
部
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減
その他の固定資産売却損・処分損の 費
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)605,638

797,5020

2,090△ 191,864△ 2,0908,794,380

9,222,909△ 428,529

1,200,625

1,164,420

36,20584,000100,600△ 16,600

232,244

150,476

81,768804,000

804,000

080,381

109,344△ 28,963

75,94473,985

1,959

7,472

9,080

△ 1,608

40,82278,155△ 37,333

3,350,014

1,951,670

1,398,344

231,625

240,265△ 8,640

111

5,251

△ 5,140

1,143,604

117,075

1,026,529

676,512397,687

278,82501,427△ 1,427△ 18,110018,110489,280

466,638

22,642

76,780103,838△ 27,058

269,500

265,600

3,900

143,000

97,20045,800311,915

3,197,367△ 2,885,452

171,000

332,030△ 161,030

140,915

2,865,337△ 2,724,422

41,481

41,481

0317,274

642,935△ 325,661

729,600

514,388

215,212

1,541

36,500△ 34,959

153,600

156,500△ 2,900

22,960109,975△ 87,015△ 87,015

22,960109,975

9,824,878

9,718,731

106,147△ 6,424,687△ 6,406,332△ 18,355

187,295,259

189,293,805△ 1,998,546

25,547,101

23,569,257

1,977,844

87,594087,594

1,141

1,034

107

28,0202,234,412△ 2,206,392

28,00040,000△ 12,00020

2,194,412△ 2,194,392

116,755

2,235,446△ 2,118,691

276,72139,996

236,725

344,0500344,050

344,0500344,050

620,771

39,996

580,775△ 504,016

2,195,450△ 2,699,466

25,043,085

25,764,707△ 721,622

1,744,440

1,788,370△ 43,930

1,744,440

1,788,370△ 43,930

200,000

15,000185,000

1,944,440

1,803,370

141,070

2

0

2

1

0

1

1

0

1

0

119,900△ 119,900

2,500,000

3,450,000△ 950,000

2,500,002

3,569,900△ 1,069,898△ 555,562△ 1,766,530

1,210,968

24,487,523

23,998,177

489,346

21,386,959

21,177,152

209,80745,874,482

45,175,329

699,153000活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増
人件費積立金積立額
減
修繕積立金積立額
差額
備品等購入積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

23,744,440

23,788,370△ 43,930

7,000,000

8,000,000△ 1,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

9,000,000△ 4,000,000

1,744,440

1,788,370△ 43,930

22,130,042

21,386,959

743,083

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

2 年

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料

4 月

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

202,007,780

192,324,337

117,368,620

109,039,310

9,683,443
8,329,310

84,639,160

83,285,027

1,354,133

84,092,260

82,518,527

1,573,733

546,900

766,500△ 219,600

1,685,907

8,200

1,677,707

1,685,907

8,200

1,677,707

203,693,687

192,332,537

11,361,150

167,447,793

155,500,475

11,947,318

86,931,998

79,330,774

7,601,224

74,173,489

68,756,576

5,416,913

3,927,444

3,914,220

13,2242,024,000

1,738,000

286,000

2,040,000

2,052,000△ 12,000

1,703,076

1,442,858

260,218

999,292

1,251,120△ 251,828

2,064,697

176,000

1,888,697

29,586,265

28,550,599

1,035,666

17,571,054

17,274,021

297,033

10,113,071

9,692,416

420,655

1,817,140

1,584,162

232,978

85,000085,000△ 271,999

234,523

506,522

26,682,258

24,845,647

1,836,611

23,065,681

21,514,075

1,551,606

553,920

540,610

13,31077,036

143,914△ 66,878

947,698

905,240

42,458490,509508,448△ 17,939

582,800

661,360△ 78,560

560,000

560,000

0404,614

12,000392,6142,267,580

1,952,940

314,640

934,500

934,50001,333,080

1,018,440

314,640

21,745,169

20,313,993

1,431,176

7,356,420

6,892,311

464,109

12,677,527

11,859,792

817,735

498,779

440,684

58,095

430,773

399,141

31,632

781,670722,065

59,605

11,711,307

12,976,406△ 1,265,099

5,054,784

5,684,261△ 629,477

1,152,314

685,909466,405

239,800

260,162△ 20,362

912,514425,747

486,767

0

960

△ 960

0

12,000△ 12,000

891,994

1,120,075△ 228,081

693,911518,859

175,052△ 197,642

57,000254,642

141,083

346,574△ 205,491

3,571,511

3,873,494△ 301,983

1,008,829

1,574,157△ 565,328

905,046974,378△ 69,332

103,783

599,779△ 495,996

25,55025,550

0

ー

賃借料
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 収
益
受入研修費収益活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(４)
増
支払利息
費
減
サービス活動外費用計(５)の 用部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減
その他の固定資産売却損・処分損の 費
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)

6,325

0

6,325

25,526,397

14,404,764

11,121,633

4,318,314

3,664,308

654,006△ 17,500

84,200101,700

263,344

241,612

21,732

3,865,500

2,943,370

922,130

81,000138,000△ 57,000

24,270239,626△ 215,356

24,49022,108

2,382

4,660

12,688△ 8,028

34,268

114,636△ 80,368

2,820,109

3,081,100△ 260,991

129,142

153,235△ 24,093

0

10,652△ 10,652

12,255,485

1,555,200

10,700,285

668,369

687,453△ 19,084

124,771

95,83028,941

381,320453,278△ 71,958

175,560

218,988△ 43,428

191,960

146,300

45,66013,80087,990△ 74,190

600,355

568,941

31,41422,948346,300

323,352

254,055

245,589

8,466

22,146022,146

976,544

1,039,871△ 63,327

1,764,504

1,731,540

32,96410,0000

10,000656,420

720,438△ 64,018

0

66,000△ 66,000

155,100

139,300

15,800580,400

288,186

292,214572,000

103,680

468,320

8,400

184,506△ 176,106

4,388,760

3,929,720

459,040△ 2,805,515△ 2,734,060△ 71,455

206,268,742

184,077,305

22,191,437△ 2,575,055

8,255,232△ 10,830,287

145,078

159,526△ 14,448

5,142

5,098

44

52,000101,041△ 49,041

52,00075,000△ 23,000

026,041△ 26,041

202,220

265,665△ 63,445

220,149

242,073△ 21,924

220,149

242,073△ 21,924△ 17,929

23,592△ 41,521△ 2,592,984

8,278,824△ 10,871,808

1,691,730

1,638,460

53,2701,691,730

1,638,460

53,2702,200,000

3,020,000△ 820,000

3,891,730

4,658,460△ 766,730

107,5280

107,528

107,527

0

107,52710

1630,000

234,000

396,000

500,000

450,000

50,0001,237,528

684,000

553,528

2,654,202

3,974,460△ 1,320,258

61,21812,253,284△ 12,192,066△ 3,014,099△ 3,862,923

848,824△ 2,952,881

8,390,361△ 11,343,242

0

0

0

活 その他の積立金取崩額(15)動修繕積立金取崩額
増その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差額
修繕積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,000,000

010,000,000

010,000,000
10,000,000

6,391,730

11,404,460△ 5,012,730

5,000,000

5,000,000

005,000,000△ 5,000,000

1,391,730

1,404,460△ 12,730

655,389△ 3,014,099

3,669,488

第三号第三様式（第二十七条

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

3 年

3 月 31 日現在

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去1,171,574

20,516,708

30,987,890

15,589,483

68,265,655

1,051,434

18,273,139

28,589,165

12,638,467

60,552,205

000

16,600042,60059,20000382,019

293,495

200,000

875,514001,472,000

2,105,230

2,475,530

6,052,760

0

0

0

0

1,886

1,886

0

120,14000231,000

351,14000372,95000372,950

0

0

0

0

0

0

0

3,431,868

465,349,243

479,783,143

198,559,447

1,147,123,701

00

162,100,001

350,712,927

103,851,986

616,664,914

0

0

162,100,000

00162,100,000

0

0

1

350,712,927

103,851,986

454,564,914

0

3,431,868

303,249,242

129,070,216

94,707,461

530,458,787

00

1,054,168

14,764,855

231,767

16,050,790

00878,864

2,474,656

7,613,370

10,966,890

00828,110

1,009,497

494,170

2,331,777

006,287,280

8,208,930

4,854,840

19,351,050

00

258,000,000

97,000,000

68,000,000

423,000,000

0036,190,820

5,280,430

13,424,730

54,895,980

0

3,431,8680003,431,868000331,848

88,584420,43200

10,0000

0

10,00004,603,442

485,865,951

510,771,033

214,148,930

1,215,389,356

0

658,118

15,597,095

18,756,420

16,213,999

51,225,632

0

51,4003,320,879

3,456,400

2,946,371

9,775,050

0028,0100028,0100004,416,000

1,512,000

5,928,0000

600,00000

0600,000

0

6,718

0

0

0

6,718

0

0

2,444,313

2,383,817

2,467,175

7,295,305

0

0

0

0

0

0

0
0

0

9,803,893

8,500,203

9,288,453

27,592,549

0

11,210,640

81,072,930

20,010,960

112,294,530

0

0

0

72,864,000

12,852,000

85,716,000

004,923,360

02,304,120

7,227,480

006,287,280

8,208,930

4,854,840

19,351,050

0658,118

26,807,735

99,829,350

36,224,959

163,520,162

00

146,450,317

18,107,680

0

164,557,997

00

128,465,317

18,107,680

0

146,572,997

00

17,560,000

0017,560,00000425,00000425,00000765,588

268,423,531

95,843,852

365,032,971

00294,190,820

102,280,430

81,424,730

477,895,980

0035,500,000

37,000,000

30,000,000

102,500,000

00

192,000,000

45,000,000

32,000,000

269,000,000

0030,500,000

15,000,000

6,000,000

51,500,000

0036,190,820

5,280,430

13,424,730

54,895,980

0

3,945,324

17,651,491

22,130,042

655,389

44,382,246

087,83815,886,683

24,487,523

61,21840,523,262

0

3,945,324

459,058,216

410,941,683

177,923,971

1,051,869,194

0

4,603,442

485,865,951

510,771,033

214,148,930

1,215,389,3560

条第四項関係）（単位：円）
事業区分合計68,265,655
60,552,205
59,200875,514
6,052,760
1,886
351,140
372,95001,147,123,701
616,664,914
162,100,000
454,564,914
530,458,787
16,050,790
10,966,890
2,331,777
19,351,050
423,000,000
54,895,980
3,431,868
420,432
10,0001,215,389,356
51,225,632
9,775,050
28,0105,928,000
600,000
6,718
7,295,305
027,592,549
112,294,530
85,716,000
7,227,480
19,351,050
163,520,162
164,557,997
146,572,997
17,560,000
425,000
365,032,971
477,895,980
102,500,000
269,000,000
51,500,000
54,895,980
44,382,246
40,523,262
1,051,869,194
1,215,389,356

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
前払金

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

部
前年
度末

増減

1,171,574

1,179,618△ 8,044 流動負債

658,118754,000

1,051,434

1,059,478△ 8,044

51,400204,000 △ 152,600

120,140

120,1400600,000

50,000550,000

6,718

0

6,718

0

0

0

事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
0 固定負債

固定資産
基本財産

3,431,868

3,431,868000

その他の固定資産差入保証金

3,431,868

3,431,868

0

3,431,868

3,431,8680

負債の部合計純

0658,118

資4,603,442

4,611,486△ 8,044

産の△ 95,882

500,000 △ 500,000

0

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

の
当年
度末

0

0

754,000△ 95,882

部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,945,324

3,857,486

87,83887,838 △ 361,705

449,543

純資産の部合計

3,945,324

3,857,486

87,838

負債及び純資産の部合計

4,603,442

4,611,486△ 8,044

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

20,516,708 20,672,426 △ 155,718 流動負債
18,273,139 20,513,700 △ 2,240,561
16,60045,200△ 28,600

382,019

15,000367,019

1,472,000

01,472,000

068,496△ 68,496

030,030△ 30,030

372,950

0372,9500000

162,100,000 162,100,000

0

1

0

1

部
前年
度末

増減

15,597,095 16,493,459 △ 896,364

事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

3,320,879

3,761,254 △ 440,375

28,010028,0100002,444,313

2,647,767 △ 203,454

9,803,893 10,084,438 △ 280,545

465,349,243 446,975,869 18,373,374 固定負債
162,100,001 162,100,001

の
当年
度末

長期運営資金借入金
退職給付引当金

11,210,640

7,603,560

3,607,080

4,923,360

2,461,680

2,461,680

6,287,280

5,141,880

1,145,400

26,807,735 24,097,019

2,710,716

303,249,242 284,875,868 18,373,374

1,054,168

1,281,324 △ 227,156

878,864

1,164,331 △ 285,467

828,110814,463

13,647

6,287,280

5,141,880

1,145,400

負債の部合計純

資258,000,000 242,000,000 16,000,000 基本金

36,190,820 34,473,870
10,0000第一号基本金
10,000第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

1,716,950

保育所施設・設備整備積立金

産

の

部

146,450,317 146,450,317

0

128,465,317 128,465,317

0

17,560,000 17,560,000

0425,000
765,588425,0000

1,145,331 △ 379,743

294,190,820 276,473,870 17,716,950

35,500,000 32,500,000

3,000,000

192,000,000 179,000,000 13,000,000

30,500,000 30,500,000

036,190,820 34,473,870

1,716,950

17,651,491 19,481,758 △ 1,830,267
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 15,886,683 13,892,816 1,993,867

資産の部合計485,865,951 467,648,295 18,217,656

純資産の部合計

459,058,216 443,551,276 15,506,940

負債及び純資産の部合計

485,865,951 467,648,295 18,217,656

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

30,987,890 34,599,363 △ 3,611,473 流動負債
28,589,165 33,555,118 △ 4,965,953
293,495

17,745

275,750

2,105,230

525,600

1,579,630

900

△ 900

0
0
0

500,000 △ 500,000
0

部
前年
度末

増減

18,756,420 21,215,863 △ 2,459,443

事業未払金

3,456,400

3,932,561 △ 476,161

１年以内返済予定設備資金借入金

4,416,000

2,720,000

未払費用
職員預り金
賞与引当金

0

1,696,000

3,000,000 △ 3,000,000

2,383,817

2,572,108 △ 188,291

8,500,203

8,991,194 △ 490,991

0479,783,143 463,849,917 15,933,226 固定負債
350,712,927 358,783,726 △ 8,070,799
350,712,927 358,783,726 △ 8,070,799

81,072,930 84,354,570 △ 3,281,640

設備資金借入金
退職給付引当金

72,864,000 77,280,000 △ 4,416,000
8,208,930

7,074,570

1,134,360

129,070,216 105,066,191 24,004,025

14,764,855 15,362,165 △ 597,310
2,474,656

2,913,860 △ 439,204

1,009,497

806,277

203,220

8,208,930

7,074,570

1,134,360

負債の部合計純

99,829,350 105,570,433 △ 5,741,083

資97,000,000 75,000,000 22,000,000 基本金
5,280,430

3,535,990

331,848

373,329

第一号基本金△ 41,481 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
1,744,440

510,771,033 498,449,280 12,321,753

産

の

部

18,107,680 18,107,680

0

18,107,680 18,107,680

0

268,423,531 274,848,218 △ 6,424,687
102,280,430 78,535,990 23,744,440

37,000,000 30,000,000

7,000,000

45,000,000 35,000,000 10,000,000
15,000,000 10,000,000

5,000,000

5,280,430

3,535,990

1,744,440

22,130,042 21,386,959
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 24,487,523 23,998,177

743,083

保育所施設・設備整備積立金

資産の部合計の当年
度末

489,346

純資産の部合計

410,941,683 392,878,847 18,062,836

負債及び純資産の部合計

510,771,033 498,449,280 12,321,753

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

15,589,483 14,539,997

1,049,486 流動負債

12,638,467 10,811,347

1,827,120△ 27,800

42,600200,000
2,475,530
1,886

70,4003,020,000 △ 2,820,000
87,000231,000

0

0

0

0

198,559,447 198,510,891

103,851,986 106,794,979 △ 2,942,993

94,707,461 91,715,912

保育所施設・設備整備積立資産

13,424,730 12,033,000

前年
度末

増減
1,087,139

事業未払金

2,946,371

2,333,175

１年以内返済予定設備資金借入金

1,512,000

1,512,000

0

0

0

0

2,467,175

2,227,755

239,420

9,288,453

9,053,930

234,523

20,010,960 17,885,760

2,125,200

預り金
職員預り金
賞与引当金

設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

613,196

12,852,000 14,364,000 △ 1,512,000
2,304,120

02,304,120

4,854,840

3,521,760

1,333,080

36,224,959 33,012,620

3,212,339

351,558 △ 119,791
2,710,590

4,902,780

494,170

99,004395,166

4,854,840

3,521,760

1,333,080

負債の部合計純

資68,000,000 73,000,000 △ 5,000,000 基本金
01,391,730 国庫補助金等特別積立金
88,584 その他の積立金

214,148,930 213,050,888

1,098,042

産

の
0

部
0

0

95,843,852 98,019,367 △ 2,175,515
81,424,730 85,033,000 △ 3,608,270

人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

32,000,000 42,000,000 △ 10,000,000
6,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

13,424,730 12,033,000

1,391,730

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

655,389 △ 3,014,099

3,669,488

純資産の部合計
資産の部合計部

2,991,549

7,613,370

88,584の当年
度末

16,213,999 15,126,860

48,556 固定負債

103,851,986 106,794,979 △ 2,942,993

その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
長期前払費用

2,388,530

320,250 △ 318,364

231,000

231,767債

負債及び純資産の部合計

30,000,000 25,000,000
6,000,000

61,2185,000,000

12,253,284 △ 12,192,066

177,923,971 180,038,268 △ 2,114,297
214,148,930 213,050,888

1,098,042