※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第５期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自平成 ２９年 4月 1日※※※※
至
平成 ３０年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
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決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入[7,926,000] [7,464,988] [461,012]

障害福祉サービス等事業収入[656,640,000] [658,292,176] [△1,652,176]

事 収 経常経費寄附金収入[11,755,000] [11,902,870] [△147,870]

業 入 受取利息配当金収入[0] [1,832] [△1,832]

活その他の収入[11,650,000] [12,031,967] [△381,967]

動事業活動収入計(1)687,971,000

689,693,833に人件費支出[488,203,600] [486,857,535] [1,346,065]

よ

事業費支出

[58,703,000] [57,084,224] [1,618,776]

る 支 事務費支出[71,225,600] [68,291,892] [2,933,708]

8,176,000

8,033,411

142,589

3,016,628] [3,016,628] [収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出[△1,722,8330]

事業活動支出計(2)629,324,828

623,283,690

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)58,646,172

66,410,143[1,450,000] [1,450,000] [設 収 固定資産売却収入[0] [106,470] [△106,470]

整 入 その他の施設整備等による収入[

1,038,585] [1,071,227] [△32,642]

2,488,585

2,627,697

139,112[20,109,472] [20,109,472] [0]よ 支 固定資産取得支出[7,806,800] [7,635,954] [170,846]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[1,791,468] [1,791,468] [0]収その他の施設整備等による支出[7,135,440] [7,098,020] [37,420]

支

施設整備等支出計(5)36,843,180

36,634,914

208,266

施施設整備等補助金収入

6,041,138△

7,763,9710]

備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出△

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△34,354,595

拠点区分間繰入金収入[22,885,601] [0] [22,885,601]

22,885,601

0

22,885,601

22,885,601] [0] [22,885,601]

22,885,601

0

22,885,601

0

00

そ

△34,007,217△347,378の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)24,291,577

32,402,926

前期末支払資金残高(12)118,185,301

118,185,301

当期末支払資金残高(11)+(12)142,476,878

150,588,227-1-△8,111,349

0△8,111,349

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[7,464,988] [6,540,318] [924,670][658,292,176] [526,905,328] [131,386,848][11,902,870] [3,284,559] [8,618,311]

ビス

サービス活動収益計(1)活

人件費

動677,660,034

536,730,205

140,929,829[486,857,535] [389,442,338] [97,415,197]

事業費[57,084,224] [44,174,091] [12,910,133]

増 費 事務費[68,291,892] [70,187,753] [△1,895,861]

7,949,614

6,773,925

1,175,689

減 用 就労支援事業費用の減価償却費[65,260,539] [38,341,465] [26,919,074]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△18,173,562] [△12,303,972] [△5,869,590]

サービス活動費用計(2)667,270,242

536,615,600

130,654,642

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)10,389,792

114,605

10,275,187

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益[1,832] [3,759] [△1,927][

12,031,967] [4,629,573] [7,402,394]

12,033,799

4,633,332

7,400,467

3,016,628] [2,563,403] [453,225]

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)3,016,628

2,563,403

453,225

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)9,017,171

2,069,929

6,947,242

19,406,963

2,184,534

17,222,429

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益[1,450,000] [別 益 固定資産売却益[999] [

増

特別収益計(8)1,450,999

103,579,000] [△0] [103,579,000102,129,000]
999]△

102,128,001

減 費 固定資産売却損・処分損[278,233] [685,279] [△407,046]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[1,450,000] [103,273,277] [△101,823,277]

1,728,233

103,958,556

102,230,323

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△277,234△△

379,556

102,322
17,324,751

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19,129,729

1,804,978繰 前期繰越活動増減差額(12)144,159,988

158,355,010

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)163,289,717

160,159,988△

14,195,022
3,129,729

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 施設設備等積立金積立額(16)[0] [減差額の 次期繰越活動増減差額-2-16,000,000] [△16,000,000]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)163,289,717-3-

前年度決算(B)
144,159,988

増減(A)‑(B)19,129,729

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

201,725,544

360,410,464

現金預金

86,247,291

74,307,411

11,939,880

事業未収金

107,485,972

89,149,540

18,336,432

365,300

89,073,059△88,707,759

未収補助金

2,854,874

102,483,072△

99,628,198

商品・製品

86,31844,27442,044

原材料

155,127

113,374

41,753

立替金

109,923

152,209

前払金

90,22904,330,510

5,087,525△

757,015

910,879,083

955,089,079△44,209,996

基本財産783,454,603

830,516,299△

47,061,696

建物

773,454,603

820,516,299△

47,061,696

定期預金

10,000,000

10,000,000

0127,424,480

124,572,780

2,851,700

建物

12,504,923

13,491,960△

987,037

構築物

56,854,870

60,890,817△

4,035,947

937,283

1,250,439△

313,156

車輌運搬具

16,317,756

18,588,699△

2,270,943

器具及び備品5,616,666

7,155,328△

1,538,662

無形リース資産7,165,872

0

7,165,872

施設設備等積立資産

16,000,000

16,000,000

0

差入保証金

5,725,800

2,828,400

2,897,400

長期前払費用

6,011,170

4,128,527

1,882,643

290,140

238,610

51,5301,112,604,627

1,315,499,543△

202,894,916

79,262,652

262,176,987△

182,914,335

45,874,042

40,120,899

0201,379,629

１年以内返済予定設備資金借入金

25,389,472

20,109,472

5,280,000

１年以内返済予定リース債務

1,791,468

0

1,791,468

１年以内支払予定長期未払金

1,185,840

01,185,840

160,699

30,187130,5124,854,151

468,657

4,385,494

前受金

6,980

68,143△

61,163

固定負債

566,929,268

589,316,016△

22,386,748

557,997,344

583,386,816△

25,389,472

リース債務

5,374,404

0

長期未払金

3,557,520

5,929,200△

2,371,680

646,191,920

851,493,003△

205,301,083

未収金

前払費用
固定資産

その他の固定資産

機械及び装置その他の固定資産
資産の部合計
負債

流動負債
事業未払金
その他の未払金

預り金
職員預り金

設備資金借入金

負債の部合計-4-の△△158,684,920

42,28690,229

部

5,753,143△

201,379,629

5,374,404

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度末
純資産

基本金の前年度末

増減

部
10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0277,122,990

293,846,552△

16,723,562

277,122,990

293,846,552△

16,723,562

16,000,000

16,000,000

0

施設設備等積立金

16,000,000

16,000,000

0次期繰越活動増減差額

163,289,717

144,159,988

19,129,729（うち当期活動増減差額）

19,129,729

1,804,97817,324,751

純資産の部合計

466,412,707

464,006,540

2,406,167

1,112,604,627

1,315,499,543

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

負債及び純資産の部合計-5-△

202,894,916

別紙4

財 産 目 録
平成30年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手元有高

取得年度-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店他 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
２月・３月分 給付費等
雇用開発助成金等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
平成30年度以降農業費用
平成30年度以降費用等--

1,027,901
85,219,390
86,247,291
107,485,972
365,300
2,854,874
86,318155,127109,923
90,2294,330,510
201,725,544

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

定期預金

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

577,150,720

115,702,788

461,447,932

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

17,224,308

312,006,671
10,000,000

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

小計

783,454,603
783,454,603

基本財産合計（２）
建物

その他の固定資産
WITH US拠点
山175番66
JS拠点

柏市小青田1丁目11-3

あおば拠点
1087番5

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産
施設・設備等整備積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

柏市十余二字南前

柏市高田字三勢

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

2,438,950

601,897

1,837,053

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

10,849,804

1,528,444

9,321,360

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

1,443,204

96,694

1,346,510

65,270,502
2,189,907
38,420,600
13,262,968
8,957,340

8,415,632
1,252,624
22,102,844
7,646,302
1,791,468

12,504,923
56,854,870
937,283
16,317,756
5,616,666
7,165,872
16,000,000-

３７台

千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している事業にて使用している施設･設備整備の目的のために積み立てている預金

敷金
平成30年度以降費用等リサイクル預託金---

5,725,800
6,011,170
290,140
127,424,480
910,879,083
1,112,604,627

-

-

-

45,874,042
25,389,472
1,791,468
1,185,840
160,699
4,854,151
6,980
79,262,652

-

-

-

557,997,344
5,374,404
3,557,520
566,929,268
646,191,920
466,412,707

Ⅱ

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金

預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期未払金

3月分給与他
福祉医療機構他
ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ（株）
3月分源泉所得税3月分社会保険料他
利用者利用料等
流動負債合計福祉医療機構他
ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ（株）
固定負債合計
負債合計
差引純資産-6-