第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 京都さつき会

社 会 福 祉 法 人（自）令和勘定科

支出

事業活動による収支

収入

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

社会福祉法人 京都さつき会 本部

目(((((支出

施 設 整 備 等 に よ る 収支

収入

支出

その 他の 活動に よる 収支

収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)((15,000 )7 )(1,000 )(
16,007
289,668 )((9,155 )(((298,823△282,816(0(((00299,028 )
299,028((0299,028
16,212810,640
826,852

京 都 さ つ き 会
5 年

4 月

1 日

社会福祉法人 京都さつき会 保育園（至）令和

資 金 収 支 内 訳 表
6 年

社会福祉法人 京都さつき会 学童保育所

3 月 31 日

社会福祉法人 京都さつき会 山の家

128,174,257 )(13,871,147 )(08,000,000 )
149,514 )(
8,149,514△8,149,514
992,852

74,757 )(74,757△74,757
2,005,308

34,018,909 )((129 )((34,019,038
25,763,238 )(
1,425,418 )(3,213,235 )(((30,401,891
3,617,147(0(204,800 )((204,800△204,800(0(74,757 )(
74,757△74,757
3,337,590

427 )(
2,408,055 )(
130,582,739
98,582,851 )(9,425,878 )(6,724,390 )(87,924 )
2,139,740 )
116,960,783
13,621,956
131,780 )
131,780
3,504,000 )(131,780 )975,590 )
4,611,370△4,479,590

28 )(2,400,000 )
16,271,175
9,738,524 )(
2,167,915 )(584,671 )(

25,364,509
26,357,361

5,067,465
7,072,773

12,787,240
16,124,830

12,491,110
3,780,065
01,700,000 )(1,700,000△1,700,0000（単位：円）
合計
176,064,313 )
15,000 )591 )4,809,055 )
180,888,959
134,374,281 )
13,019,211 )
10,531,451 )
87,924 )
2,139,740 )
160,152,607
20,736,352
131,780 )
131,780
5,204,000 )
336,580 )975,590 )
6,516,170△6,384,390
299,028 )(299,028
8,000,000 )
299,028 )(8,299,028△8,000,000
6,351,962
44,029,85450,381,816

内部取引消去事業区分合計((((0(((((00(0(((00△299,028 )(△299,028(△299,028 )(△299,0280000176,064,313 )
15,000 )591 )4,809,055 )
180,888,959
134,374,281 )
13,019,211 )
10,531,451 )
87,924 )
2,139,740 )
160,152,607
20,736,352
131,780 )
131,780
5,204,000 )
336,580 )975,590 )
6,516,170△6,384,3900)
08,000,000 )0)8,000,000△8,000,000
6,351,962
44,029,854
50,381,816

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 京都さつき会

社 会 福 祉 法 人（自）令和勘定科

社会福祉法人 京都さつき会 本部

目サービス活動増減の部

収益

サー ビス活動外増減の部

収益費用(((((費用収益費用

特別増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)(繰越活 動増減差 額の部(15,000 )15,000289,668 )((9,155 )(((298,823△283,823
7 )(1,000 )(1,007((01,007△282,816(299,028 )
299,028(((0299,028
16,212△60,324,126△60,307,914000△60,307,914

京 都 さ つ き 会
5 年

4 月

1 日

社会福祉法人 京都さつき会 保育園（至）令和

事 業 活 動 内 訳 表
6 年

社会福祉法人 京都さつき会 学童保育所

128,174,257 )(13,871,147 )(

128,174,257
98,582,851 )(9,425,878 )(6,724,390 )(
12,522,307 )(△4,525,580 )(122,729,846
5,444,411
427 )(
2,408,055 )(2,408,482
87,924 )
2,139,740 )
2,227,664
180,818
5,625,229
131,780 )13,871,147
9,738,524 )(
2,167,915 )(584,671 )(
1,386,303 )(△121,289 )(
13,756,124
115,02328 )(2,400,000 )
2,400,028

131,7803)
131,780 )
149,514 )(
281,297△149,517
5,475,712
190,826,954
196,302,666
008,000,000
188,302,666

02,400,028
2,515,051

074,757 )(74,757△74,757
2,440,294
11,834,534
14,274,828
000
14,274,828

3 月 31 日

社会福祉法人 京都さつき会 山の家
34,018,909 )((34,018,909
25,763,238 )(
1,425,418 )(
3,213,235 )(
96,755 )(△62,622 )(
30,436,024
3,582,885
129 )((129((01293,583,014((0((74,757 )(74,757△74,757
3,508,257
12,787,240
16,295,497
000
16,295,497（単位：円）
合計
176,064,313 )
15,000 )176,079,313
134,374,281 )
13,019,211 )
10,531,451 )
14,005,365 )△4,709,491 )
167,220,817
8,858,496
591 )
4,809,055 )
4,809,646
87,924 )
2,139,740 )
2,227,664
2,581,982
11,440,478
131,780 )299,028 )(430,8083)
131,780 )299,028 )(430,811△3
11,440,475
155,124,602
166,565,077
008,000,000
158,565,077

内部取引消去事業区分合計((0(((((00((0((000(△299,028 )(△299,028((△299,028 )(△299,028
00000000

176,064,313 )
15,000 )176,079,313
134,374,281 )
13,019,211 )
10,531,451 )
14,005,365 )△4,709,491 )
167,220,817
8,858,496
591 )
4,809,055 )
4,809,646
87,924 )
2,139,740 )
2,227,664
2,581,982
11,440,478
131,780 )0)131,7803)
131,780 )0)131,783△3
11,440,475
155,124,602
166,565,077
008,000,000
158,565,077

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 京都さつき会

社 会 福 祉 法 人

京 都 さ つ き 会
令和

勘

定科

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

6 年

貸 借 対 照 表 内 訳 表3 月 31 日 現在

（単位：円）

社会福祉法人 京都さつき会 本部

社会福祉法人 京都さつき会 保育園

社会福祉法人 京都さつき会 学童保育所

社会福祉法人 京都さつき会 山の家

1,115,880
816,852

32,100,363
11,083,458
12,163,372
8,531,586
321,947
324,357,345
257,301,833
72,270,000
185,031,833
67,055,512
6,390,513
2
2,085,157
7,011,840
50,00033,500,000
18,000,000
18,000356,457,708
10,512,882
2,965,468
3,504,000
1,265,880
2,777,534
19,763,430
13,976,000
5,787,430
30,276,312

7,760,097
3,544,244
2,067,353
2,148,500

18,347,984
12,550,004
5,792,012

299,028

1,115,880
289,028

289,028

289,028
61,134,766△60,307,914
16,212826,852
1,115,880

86,378,730
51,500,000
33,500,000
18,000,000
188,302,666
5,475,712
326,181,396
356,457,708

23,565,222
22,927,270
3,214,084
19,713,186
637,952
308,6885,968
228,073

228,073

329,264

228,073

31,325,319
2,987,324
677,7542,300,000

18,576,057
2,223,154
2,198,404

9,570
7,200,000
7,200,000

24,750

10,187,324
6,511,106352,061

2,223,154

14,274,828
2,440,294
21,137,995
31,325,319

16,295,497
3,508,257
16,352,903
18,576,057

57,406

合計
59,324,324
27,994,558
20,022,737
10,680,086
626,943
348,150,640
280,229,103
75,484,084
204,745,019
67,921,537
6,699,201
22,642,494
7,011,840
50,00033,500,000
18,000,000
18,000407,474,964
16,012,3885,841,626
5,804,000
1,265,880
3,100,882
26,963,430
21,176,000
5,787,430
42,975,818
67,645,872
86,788,197
51,500,000
33,500,000
18,000,000
158,565,077
11,440,475
364,499,146
407,474,964

内部取引消去△2,931,156△2,343,100△588,056△2,931,156△2,931,156△2,494,044△437,112△2,931,156

0△2,931,156

事業区分合計56,393,168
27,994,558
17,679,637
10,680,086
38,887348,150,640
280,229,103
75,484,084
204,745,019
67,921,537
6,699,201
22,642,494
7,011,840
50,00033,500,000
18,000,000
18,000404,543,808
13,081,232
3,347,582
5,804,000
1,265,880
2,663,770
26,963,430
21,176,000
5,787,430
40,044,662
67,645,872
86,788,197
51,500,000
33,500,000
18,000,000
158,565,077
11,440,475
364,499,146
404,543,808