社会福祉法人名Page:

神石高原町社会福祉協議会
会長

事務局長

1

事務主幹

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産0338 現金預金
1111 現金
1112 普通預金

場所・物量等取得年度

各事務所（油木・神石・豊松・三和）
福山市農協町内各支店（１１通）
福山市農協三和支店（１通）
広島銀行油木支店
両備信用金庫三和支店
ゆうちょ銀行

―
―
―
―
―
―

1131 事業未収金（地域福祉事業）（指定管理事業）（受託事業）（地域福祉事業――――

1163 前払費用（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（受託事業）

―
―
―
―
―
―
―

1113 定期預金

使用目的等

運転資金として（小口現金）
運転資金として寄附金の受入運転資金として運転資金として運転資金として小計
さわやかネット利用料（３月分）
指定管理施設（３ヶ所）施設利用料（３月分）
生活支援体制整備事業委託料（下半期分）
福祉協力校助成金不用額
小計
令和３年度分社協の保険掛金（事務局分）
令和３年度分インターネット契約料金
令和３年度分会計ソフト保守サービス料金
令和３年度分福祉サービス総合補償掛金
令和３年度分サロン保険料
令和３年度分ボランティア保険料
令和３年度分社協の保険掛金（かけはし分）
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

130,000
9,021,969
6,627,183
10,017,520
6,009,308
4,000,000
35,805,980
26,40072,0001,800,000
12,005
1,910,405
184,410
36,96055,00013,932345,548
65,800
182,432
884,082
38,600,467

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
1221 定期預金

福山市農協三和支店（１通）―

4,000,000
4,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
1312 建物（法人運営事業）（地域福祉事業）

物置
物置

平成12年度
平成23年度1315 車輌運搬具（法人運営事業） 公用車（神石）（法人運営事業） 公用車（豊松）（法人運営事業） 移送サービスカー（よつば会貸与）（地域ふれあいサロン事業）（油木

平成12年度
平成13年度
平成17年度
平成30年度1316 器具及び備品（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）（受託事業）（地域福祉事業）

平成19年度
平成19年度
平成18年度
平成28年度
平成3年度
平成14年
平成12年度
平成27年度
平成17年度
平成26年度
平成27年度
平成26年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
随時

1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

全国社会福祉協議会
福山市農協三和支店（４口）
小畠郵便局（１口）
両備信用組合三和支店（２口）

パソコン（油木）
パソコン（神石）パソコン（豊松）エアコン
金庫
液晶プロジェクター（神石）ワイヤレスアンプ
収納庫
パソコン
パソコン
パソコン
マットレス保管庫（台車付）
プリンター
冷蔵庫
パソコン
ベッド

―
―
―
―

事務物品の収納貸出用物品の保管収納
小計
事業推進のため使用事業推進のため使用障がい者の送迎，社会参加のため使用事業推進のため使用
小計
事務用
事務用
事務用
事務所用
事務所用
事業推進のため事業推進のため事務用物品収納のため
さわやかネット事業事務用
サロン事業事務用
団体育成事業事務用
貸出用物品の移動用
事務用
ボランティア育成事業用
生活困窮者自立相談支援事業
貸出用
小計
職員の退職金として積立
将来の事業資金に充てるために積立将来の事業資金に充てるために積立将来の事業資金に充てるために積立
小計

150,129
254,100

150,128
146,162

1,738,800
1,141,770
5,270,000
700,000

1,738,799
1,141,769
5,269,999
699,999

238,000
211,785
317,593
115,668
185,000
328,300
175,350
212,000
246,645
211,680
216,000
191,000
129,600
123,200
154,000
18,244,751

237,999
211,784
317,592
85,312
184,999
328,299
175,349
160,987
246,644
211,679
215,999
145,037
69,12022,28835,291
15,718,890

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 事業未払金（法人運営事業）（地域福祉事業）（指定管理事業）（受託事業）――――
小計

2133 職員預り金（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）

社会保険料
雇用保険料
源泉徴収税

―
―
―

2142 前受収益（受託事業）

かけはし利用料

―

―

―

―

―

―

小計
流動負債合計2

固定負債2321 退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1
107,938
107,939
1
1
1
1
4
1
1
1
30,3561
1
151,0131
1
145,96360,480100,912
118,7092,525,861
2,933,303
6,188,560
20,630,101
6,000,000
4,004,953
30,635,054
39,864,860
43,864,860
82,465,327

2,680,506
892,984
324,433
184,058
4,081,981
24,472
96,79850,151
171,421
19,5004,272,902
5,802,030
5,802,030
10,074,932
72,390,395

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科
0330 法人運営事業収入

目

予算(A)
28,233,000

決算(B)26,752,743

差異(A)-(B)1,480,257

0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入

28,233,000
28,233,000
8,471,000

26,752,743
26,752,743
7,842,933

1,480,257
1,480,257
628,0670333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入

8,471,000
7,871,000
600,000
6,242,000

7,842,933
7,561,183
281,750
6,233,720

628,067
309,817318,2508,2800335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入

6,242,000
5,832,000
410,000
12,355,000

6,233,720
5,832,000
401,720
11,443,260

8,2800337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出

12,355,000
12,055,000
300,000
1,900,000
1,600,000
300,000
2,500,000
2,500,000
1,753,000
1,203,000
550,000
14,00014,000259,000
259,000
259,000
61,727,000
48,924,000

11,443,260
11,216,760
226,500
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
1,752,766
1,202,766
550,000
4,674
4,674
318,820
318,820
318,820
58,710,701
46,717,108

7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出

630,000
26,989,000
5,995,000
1,815,000
8,266,000
5,229,000
1,707,471
60,000789,000
413,471
400,000
45,00018,231,055

576,000
26,599,250
5,692,227
519,366
8,244,510
5,085,755
579,8812,201
480,023
53,20044,4577311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費

100,000
666,185
548,000
1,612,402
401,518
3,053,000
435,860
1,336,250
1,377,291
93,661
988,602
1,987,712
199,090
1,712,000
354,11580,0001,357,528
80,000160,000
1,582,206
105,635
1,753,000

60,366140,980
232,000
1,239,032
94,0502,506,238
157,234
574,530
1,040,302
34,140
839,064
1,407,512
76,814
1,206,664
190,280
79,100936,890
9,040
144,150
1,580,886

収

8,280
911,740

事

入
業

活

動

に

よ

9,326
9,326
-59,820-59,820-59,820
3,016,299
2,206,892
54,000389,750
302,773
1,295,634
21,490143,245
1,127,590
57,799308,977
360,271355,543
45,0005,681,783

支

る

収

出
支

12,549,272

911,740
838,240
73,50033,50039,500-6,000
4,715
4,715
234
234

1,752,766

39,634525,205
316,000
373,370
307,468
546,762
278,626
761,720
336,989
59,521
149,538
580,200
122,276505,336
163,835900
420,638
70,96015,8501,320
105,635234

備 考
町からの補助金（人件費24,443,034、運営費1,733,709
役員報酬576,000）

町からの補助金（人件費5,867,933、運営費1,062,790
サロン保険料619,600、さわやか利用料281,750
県社協から事務費10,860）

町からの指定管理料（神石2,107,000、豊松2,679,000、小畠1,046,000）
施設利用料（神石140,320、豊松143,400、小畠118,000）

町からの補助金（人件費、運営費）9,652,712
県社協からの委託料（生活福祉資金653,105
かけはし910,943）かけはし利用料226,500

一般会費1,560,500、賛助会費306,000

香典返し、お見舞い返し他

預金利息（定期預金、普通預金）事務局担当団体からの事務機器使用料、コピー代他

役員報酬576,000、職員人件費37,377,232
非常勤職員給与519,366、退職給付支出8,244,510

ガソリン代、車検代、講師謝礼、さわやかさん協力金

事務用品（コピー用紙、WEB用カメラ、スピーカー、
拡張マイク、仕切りボード、生活福祉資金の手引き他）
水道光熱費、燃料費（３施設）、通信費（電話、郵券代
神石老人福祉センター修繕費（自動ドア、和室ヒーター
取替）
業務委託費（サロンタクシー送迎代、豊松エレベーター
保守料、神石・小畠管理人手当、消防点検代、豊松ガラ
ス清掃、床ワックス掛け）他
保険料（社協の保険、サロン保険、公用車任意保険）
コピー機保守料、3施設農業集落排水使用料 他

一般募金配分金（福祉協力校80,000、地区社協260,000
団体760,000、さわやかネットへ102,766

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

2

[0001:社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

予算(A)

決算(B)

0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出

1,203,000
80,0001,123,000
550,000
4,411,474

1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803

0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

4,411,474
3,640,314
720,000
51,160332,000
332,000
322,000
10,00075,359,000-13,632,000

4,328,803
3,640,314
637,329
51,160321,490
321,490
321,490
66,249,320-7,538,619

10,51010,510510
10,0009,109,680-6,093,381

610,000

424,000

186,000

610,000

424,000

186,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)610,000-610,000
6,961,000
6,961,000
5,701,000
5,701,000
2,311,000
2,311,000
14,973,000
2,000
2,000
5,701,000
5,701,000
2,311,000
2,311,000
8,014,000
6,959,000
4,038,000

424,000-424,000
6,961,480
6,961,480
5,701,000
5,701,000
2,288,286
2,288,286
14,950,766
724
724
5,701,000
5,701,000
2,288,286
2,288,286
7,990,010
6,960,756

186,000-186,000-480-480

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,321,000-1,001,863-10,319,137

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,331,000
24,010,000

35,329,428
34,327,565

1,572-10,317,565

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

差異(A)-(B)

備 考
特別配分金（さわやかネット500,000、ボランティア
育成事業50,000）

234
234
82,671

地区社協へ3,640,314
福祉協力校へ637,329
こだまの会へ51,160

82,671
82,671
退職手当積立基金預け金差損

ベッド２台、パソコン１台（生活困窮者自立相談支援
事業）購入

出

―

22,71422,714
22,234
1,276
1,276

22,71422,71423,990-1,756
4,038,000

退職手当引当資産取崩

定期預金利息を積立社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0001:社会福祉事業]

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
収 0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入
入 0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
出 0313 助成金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

法人運営事業
26,752,743

地域福祉事業

指定管理事業

受託事業

6,179,073

11,443,260
8,661,901
69,6091,910,948

6,179,073
54,647

10,642,458
800,802

合計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
4,674
318,820
58,710,701
46,717,108
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
321,490
66,249,320-7,538,619

270,000

154,000

424,000

424,000

270,000-270,000

154,000-154,000

424,000-424,000
6,961,480

519,000

424,000-424,000
6,961,480
5,701,000
12,662,480
724
5,701,000

7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
4,665
309,570
31,428,763
32,178,926
49,391
2,371,254

321,490
34,921,061-3,492,298

1,752,766
99,250
9,604,958
5,876,281
460,8812,087,997
1,752,766
4,328,803
14,506,728-4,901,770

6,233,720

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0160 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,182,724
2,297,756-1,194,542

5,152,000-19,770

30,00084,647519,000-519,000
127,8025,701,724
6,960,756-1,001,863

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)26,019,941
24,825,399

7,091,642
7,071,872

1,737,832
1,822,479

480,013607,815

35,329,428
34,327,565

6,961,480
519,000
7,480,480
724
5,182,000

5,152,000
5,152,000

30,00030,000

内部取引消去-5,701,000-5,701,000

事業区分合計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
4,674
318,820
58,710,701
46,717,108
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
321,490
66,249,320-7,538,619

6,961,480
724-5,701,000-5,701,000

724
6,960,756-1,001,863
35,329,428
34,327,565

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
収 0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入
入 0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
出 0313 助成金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
26,176,743
576,000

186,000

50,000576,000
576,000

25,720,598
2,636,091

634,463-58,463

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,157,717
19,113,808

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0160 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)86,1102,495,285
3,876
309,570
28,356,689
23,358,416
49,391
2,312,791

1,680,000-1,680,000
956,091

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

1,866,500

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0160 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
収 0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入
入 0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
出 0313 助成金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出支

企画調整事業

789
2,496,074

186,000

136,1107,152
260,000
3,640,314

765,999

96,12350,00051,16010,0004,037
80,000637,329

3,907,466-3,907,466

765,999-579,999

197,283-61,173

731,366-731,366

3,590,000
3,590,000

342,000
342,000

50,00050,000720,000
720,000

8,244,510

58,463

321,4908,566,000-8,566,000

2,496,074

6,961,480
519,000
7,480,480
724
3,502,000

1,680,000-58,4637,480,480-1,085,520

3,502,724-3,502,724-1,006,650

3,590,000-317,466

342,000-237,999

50,000-11,173

720,000-11,366

113,081
54,618310-1,085,210

7,748,833
6,742,183-2,256,427-2,573,893

605,992
367,993

179,502168,329-96,692-108,058

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
3,224,217

3,224,217
1,900,535
372,244815,475

3,088,254
135,963

1,957,519

9,250
1,966,769
1,966,769
1,177
760,000

2,727,946-761,177

98,36098,3602,290,727
2,247,320

1,164,000

1,202,766

500,000
9

1,202,766

2,790,736
2,008,977
63,950212,428
602,766

2,822,400

2,247,320

1,164,000

2,554,828

2,307,311

1,316,934

2,888,121-97,3852,554,828
267,572

2,307,311-59,991

1,316,934-152,934

14,687
185,606

200,293-101,933

2,822,400

1,202,766

270,000

270,000-270,000
450,000
450,000

30,00030,000135,963-761,177

450,000
78,0671,202,766-97,385

267,572-59,991

30,000-122,934

2,578,132
2,714,095-1,740,306-2,501,483

479,083
557,150

6,573,688
7,776,454

768,670
671,285

213,542
481,114

1,339,754
1,279,763

184,536
61,602

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

2

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
収 0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入
入 0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
出 0313 助成金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業

諸口653,105

1,137,443

4,800,000

4,852,712

653,105
10,0003,000
640,105

1,137,443
108,295
18,830882,516

4,800,000
4,179,064
34,719310,217

4,852,712
4,364,542
13,06078,110653,105

1,009,641
127,8024,524,000
276,000

4,455,712
397,000

合計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
4,674
318,820
58,710,701
46,717,108
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
321,490
66,249,320-7,538,619

154,000

424,000

154,000-154,000

424,000-424,000
6,961,480
5,701,000
12,662,480
724
5,701,000

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0160 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)127,8025,701,724
6,960,756-1,001,863

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)480,013607,815

35,329,428
34,327,565

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
収 0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入
入 0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
出 0313 助成金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

事業区分合計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
4,674
318,820
58,710,701
46,717,108
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
321,490
66,249,320-7,538,619

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0160 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)724
6,960,756-1,001,863

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)35,329,428
34,327,565

424,000

424,000-424,000
6,961,480
6,961,480
724

276,000

243,000

276,000-276,000

243,000-243,000

内部取引消去-5,701,000-5,701,000-5,701,000-5,701,000

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0010:法人運営事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0288 会費収入
収
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0200 受取利息配当金収入
入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
支7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
出7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支

予算(A)28,233,000
28,233,000
28,233,000
1,900,000
1,600,000
300,000
2,500,000
2,500,000
11,00011,000230,000
230,000
230,000
32,874,000
33,178,000
630,000
15,947,000
4,247,000
871,000
8,266,000
3,217,000
210,000
200,000
10,0004,743,000
100,000
330,000
200,000
310,000
200,000
10,00070,000200,000
1,050,000
30,000300,000
103,000
400,000
160,000
80,000900,000
80,000160,000
60,000332,000
332,000
322,000
10,00038,463,000-5,589,000

決算(B)26,752,743
26,752,743
26,752,743
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
4,665
4,665
309,570309,570309,570
31,428,763
32,178,926
576,000
15,833,767
3,953,604
402,116
8,244,510
3,168,929
49,39149,391
2,371,254
60,366
71,89018,800191,354
56,10026,343795,215
12,19086,70758,213
234,437
47,987
79,100479,362
9,040
144,150
321,490
321,490
321,490
34,921,061-3,492,298

差異(A)-(B)1,480,257
1,480,257
1,480,257
33,50039,500-6,000
4,715
4,715
6,335
6,335
-79,570-79,570-79,570
1,445,237
999,074
54,000113,233
293,396
468,884
21,49048,071
160,609150,609
10,0002,371,746
39,634
258,110
181,200
118,646
143,900
10,00043,657200,000
254,785
17,810213,293
44,787
165,563
112,013900
420,638
70,96015,85060,00010,51010,510510
10,0003,541,939-2,096,702

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

2

[0010:法人運営事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

予算(A)

決算(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,961,000
6,961,000
519,000
519,000
1,108,000
1,108,000
8,588,000
2,000
2,000
5,182,000
5,182,000
1,108,000
1,108,000
6,292,000
2,296,000
1,050,000

6,961,480
6,961,480
519,000
519,000
1,085,520
1,085,520
8,566,000
724
724
5,182,000
5,182,000
1,085,520
1,085,520
6,268,244
2,297,756

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,343,000-1,194,542-3,148,458

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,020,000
21,677,000

26,019,941
24,825,399

59-3,148,399

等
に
よ
る
収
支

定

科 目

差異(A)-(B)

出

―

-480
-480

22,48022,48022,0001,276
1,276

22,48022,48023,756-1,756
1,050,000

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0020:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

勘 定 科 目
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
収8087 利用者負担金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
支7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
出7327 賃借料支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)8,471,000
8,471,000
7,871,000
600,000
1,753,000
1,203,000
550,000
3,000
3,000
26,00026,00026,000
10,253,000
6,199,000
5,318,000
25,000856,000
1,277,000
60,000492,000
300,000
400,000
25,0003,992,526
215,840
198,000
368,149
103,256
50,000220,000
213,996
38,906
868,744430,000
69,0001,122,000
50,00044,635
1,753,000
1,203,000
80,0001,123,000
550,000
4,411,474
4,411,474
3,640,314
720,000
51,16017,633,000-7,380,000

決算(B)7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
1,752,766
1,202,766
550,000
9
9
9,250
9,250
9,250
9,604,958
5,876,281
5,051,483
9,250
815,548
460,8812,201
391,023
23,20044,457

1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,16014,506,728-4,901,770

3,126,272-2,478,230

450,000
450,000

270,000
270,000

180,000
180,000

2,087,997
15,84078,000202,833

3,600
135,642
7,195
731,264
113,7908,998
789,795
1,040

差異(A)-(B)628,067
628,067
309,817318,250
234
234
2,991
2,991
16,75016,75016,750648,042
322,719
266,517
15,75040,452816,119
57,799100,977
276,800
355,543
25,0001,904,529
200,000
120,000
165,316
103,256
50,000216,400
78,35431,711
137,480
316,21060,002332,205
48,96044,635234
234
234
82,671
82,671
82,671

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

2

[0020:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0222 拠点区分間繰入金収入の 収
8882 拠点区分間繰入金収入
他
0223 サービス区分間繰入金収入の 入
8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0161 サービス区分間繰入金支出に 支7673 サービス区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)450,000-450,000
5,152,000
5,152,000
1,203,000
1,203,000
6,355,000
1,203,000
1,203,000

270,000-270,000
5,152,000
5,152,000
1,202,766
1,202,766
6,354,766
1,202,766
1,202,766

180,000-180,000

1,203,000
5,152,000
2,081,000

1,202,766
5,152,000

234―

2,081,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,759,000-19,770-4,739,230

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,092,000
2,333,000

7,091,642
7,071,872

358-4,738,872

234
234
234
234
234

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0030:指定管理事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
収8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0131 事務費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
支7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
出7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7334 その他の費用支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)6,242,000
6,242,000
5,832,000
410,000
2,000
2,000
2,000
6,244,000
7,401,000
236,874
12,0003,043,000
315,860
916,250
3,000
1,241,750
14,00036,0601,582,206
7,401,000-1,157,000

決算(B)6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,7206,233,720
6,179,073
150,506
2,506,238
130,891
570,930
1,197,215
6,347
36,0601,580,886
6,179,073
54,647

差異(A)-(B)
8,280
8,280
8,280
2,000
2,000
2,000
10,2801,221,927
86,36812,000536,762
184,969
345,320
3,000
44,5357,653
1,320
1,221,927-1,211,647

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8882 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000612,000

30,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,739,000

84,647-1,823,647

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,739,000

1,737,832
1,822,479

1,168-1,822,479―

612,000

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0040:受託事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
収8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7232 車輌費支出
支7004 諸謝金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
出7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)12,355,000
12,355,000
12,055,000
300,000
1,000
1,000
1,000
12,356,000
9,547,000
5,724,000
1,748,000
919,000
1,156,000
220,471
97,000113,471
10,0002,094,529
120,345
150,000
697,379
86,262110,295
24,755
119,858
15,962
13,090190,000
108,055
457,528
1,000
11,862,000
494,000

決算(B)11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500

10,642,458
800,8021,000
1,219,542-306,802

160,000
160,000

154,000
154,000

6,000
6,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)160,000-160,000

154,000-154,000

6,000-6,000

その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

519,000
519,000

519,000
519,000

519,000-519,000

519,000-519,000

11,443,260
8,661,901
5,714,000
1,738,623
108,000
1,101,278
69,60939,60930,0001,910,948
53,250135,200
694,339
37,950109,445
14,755
107,800
9,800
3,256
182,432
105,193
457,528

差異(A)-(B)911,740
911,740
838,240
73,500
1,000
1,000
1,000
912,740
885,099
10,0009,377
811,000
54,722150,862
57,391
83,471
10,000183,581
67,09514,8003,040
48,312850
10,00012,058
6,162
9,834
7,568
2,862

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

2

[0040:受託事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)勘定

科 目

予備費支出(10)予算(A)295,000

決算(B)

差異(A)-(B)―295,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-480,000

127,802-607,802

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)480,000

480,013607,815-13-607,815

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
収8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
入8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
出7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
26,176,743
576,000
26,176,743
576,000
26,176,743
576,000

企画調整事業

186,000
186,000
186,000

1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285

3,876
3,876
309,570309,570309,570
28,356,689
23,358,416

789
789

576,000
576,000
576,000

2,496,074

186,000

8,244,510

15,833,767
3,953,604
402,116
8,244,510
3,168,929
49,39149,391

2,312,791
60,36660,40018,800191,354
56,10058,463

7,152

765,999

11,49078,00026,343
760,53186,707
58,114234,437
47,987
79,100479,362
9,040
144,150

34,684
12,190

780
4,480

99

1,892

2,640
1,615
683,744

260,000
260,000
260,000
3,640,314
3,640,314
3,640,314

25,720,598
2,636,091

634,463-58,463

321,490
321,490
321,4908,566,000-8,566,000

2,496,074

3,907,466-3,907,466

765,999-579,999

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

2

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
収8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
入8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
出7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業 地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業

86,11086,11086,1103,224,217
3,224,217
3,224,217

1,957,519
1,957,519
1,957,519

98,36098,36098,36050,0001,202,766
1,202,766

50,000136,1103,224,217
1,900,535

9,250
9,250
9,250
1,966,769
1,966,769

1,619,788

1,700,695

98,3601,202,766

9,250
280,747
372,2442,201
370,043

256,824

4,037

815,475

1,177

2,244

13,44010,00014,687
14,687

10,00096,123

185,606

15,84099,000

3,600
5,000

69,0061,100

33
75,250693

50,00080,00080,00080,000112,29099
619,600
1,040

1,177

1,500
1,826
79,680760,000
760,000
760,000

50,00051,16051,160637,329
637,329
637,329

51,160197,283-61,173

731,366-731,366

3,088,254
135,9632,727,946-761,177

200,293-101,933

1,202,766

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

3

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
収8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
入8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
出7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収

さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業

2,290,727
2,290,727
2,008,977
281,750
2,822,400
2,822,400
2,679,000
143,400

2,247,320
2,247,320
2,107,000
140,320

1,164,000
1,164,000
1,046,000
118,000
653,105
653,105
653,105

500,000
500,000
992,790,736
2,008,977

2,822,400

2,247,320

1,164,000

653,105
10,0001,731,000

10,000277,977
63,950

3,000

6,293
13,20044,457
212,4283,000

2,554,828

2,307,311

1,316,934

640,105

88,14952,791

54,576

43,139135,200
492,709

1,113,739
13,500831,591
65,015
497,780

560,908
52,37673,15058,216

10,10647,5203,278
15,265817,118
1,540

130,347
3,322

249,750
1,485

520,080

724,680

336,126

2,554,828
267,572

2,307,311-59,991

1,316,934-152,934

2,090

36,060602,766
102,766
102,766
500,000

2,888,121-97,385

653,105

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

4

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
収8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
入8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
出7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収

福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業

1,137,443
1,137,443
910,943
226,500

4,800,000
4,800,000
4,800,000

4,852,712
4,852,712
4,852,712

1,137,443
108,295

4,800,000
4,179,064

4,852,712
4,364,542

2,778,000
881,000

2,926,000
857,623295
18,830520,064
34,719580,919
13,06018,8304,719
30,00013,060882,516

310,217

78,11026,51026,74091,93272,73837,95036,96032,94525,244
14,75531,79041,150108,000

76,0109,800
1,166
182,432
44,19361,000417,528

40,0001,009,641
127,8024,524,000
276,000

4,455,712
397,000

諸口

合
計26,752,743
26,752,743
26,752,743
7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,720
11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
1,752,766
1,202,766
550,000
4,674
4,674
318,820
318,820
318,820
58,710,701
46,717,108
576,000
26,599,250
5,692,227
519,366
8,244,510
5,085,755
579,8812,201
480,023
53,20044,457
12,549,272
60,366140,980
232,000
1,239,032
94,0502,506,238
157,234
574,530
1,040,302
34,140
839,064
1,407,512
76,814
1,206,664
190,280
79,100936,890
9,040
144,150
1,580,886
1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,160321,490
321,490
321,490
66,249,320-7,538,619

内部取引消去Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

5

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
収8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
入8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
出7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収

拠点区分合計26,752,743
26,752,743
26,752,743
7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,720
11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
1,752,766
1,202,766
550,000
4,674
4,674
318,820
318,820
318,820
58,710,701
46,717,108
576,000
26,599,250
5,692,227
519,366
8,244,510
5,085,755
579,8812,201
480,023
53,20044,457
12,549,272
60,366140,980
232,000
1,239,032
94,0502,506,238
157,234
574,530
1,040,302
34,140
839,064
1,407,512
76,814
1,206,664
190,280
79,100936,890
9,040
144,150
1,580,886
1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,160321,490
321,490
321,490
66,249,320-7,538,619

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

6

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入
支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業

企画調整事業

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,680,000
1,680,000
1,085,520
1,085,520
2,765,520-2,765,520-129,429-58,463

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,831,717
17,702,288

439,081
380,618

6,961,480
6,961,480
519,000
519,000
1,085,520
1,085,520
8,566,000

3,590,000
3,590,000
260,000
260,000
3,850,000

342,000
342,000

342,000

724
724
3,502,000
3,502,000

8,566,000

3,502,724-3,502,724-1,006,650

3,850,000-57,466

342,000-237,999

310
310

7,748,833
6,742,183

123,573
66,107605,992
367,993

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

7

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入
支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業 地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業
270,000
270,000出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)270,000-270,000

50,000-11,173

800,000
68,634

135,963760,000-1,177450,000
78,067

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)179,502168,329

303,308
371,9422,578,140
2,714,103

743,694742,517

479,083
557,150

50,00050,00050,000720,000
720,000
80,00080,000800,000

450,000
450,000
760,000
760,000
760,000

450,000

1,202,766
1,202,766
1,202,766-1,202,766

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

8

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入
支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)30,00030,000102,766
102,766
102,766

30,000102,766
5,381

267,572-59,991

30,000-122,934

2,078,350
2,083,731

213,542
481,114

1,339,754
1,279,763

184,536
61,602

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

9

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入
支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業

諸

口

合

計

154,000
154,000

424,000
424,000

154,000-154,000

内部取引消去出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)127,802424,000-424,000
6,961,480
6,961,480
5,701,000
5,701,000
2,288,286
2,288,286
14,950,766
724
724
5,701,000
5,701,000
2,288,286
2,288,286
7,990,010
6,960,756-1,001,863

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)480,013607,815

35,329,428
34,327,565

276,000
276,000

276,000-276,000

243,000
243,000

243,000-243,000-2,288,286-2,288,286-2,288,286-2,288,286-2,288,286-2,288,286

Page: 10

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入
支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

拠点区分合計424,000
424,000出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7612 福祉積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収 出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)424,000-424,000
6,961,480
6,961,480
5,701,000
5,701,000

12,662,480
724
724
5,701,000
5,701,000

5,701,724
6,960,756-1,001,863
35,329,428
34,327,565

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0001:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料

当年度決算(A)26,752,743
26,752,743
26,752,743
7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,720
11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
1,752,766
1,752,766
1,202,766
550,000

58,387,207
40,187,008
576,000
26,599,250
5,692,227
519,366
1,714,410
5,085,755
579,8812,201
480,023
53,20044,457
12,549,272
60,366140,980
232,000
1,239,032
94,0502,506,238
157,234
574,530
1,040,302
34,140
839,064
1,407,512
76,814
1,206,664
190,280

前年度決算(B)34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,719,402
1,169,402
550,000
4,741,600
4,741,600
4,741,600
66,983,962
44,285,579
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
1,815,400
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,65012,737,506
56,069286,300
243,877
601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068
1,016,197
27,465695,400
1,545,503
56,9381,458,068
197,381

増減(A)-(B)-8,105,308-8,105,308-8,105,308-1,466,710-1,466,710-1,475,910
9,200
120,280
120,280
156,000-35,720
5,384,585
5,384,585
5,416,085-31,500-55,200-37,200-18,000
233,834
233,834
33,36433,36433,364-4,741,600-4,741,600-4,741,600-8,596,755-4,098,571-114,000-1,950,199-446,624-1,183,470-100,990-303,288-44,526-43,083
16,550-41,800
23,807-188,234
4,297-145,320-11,877
637,402-68,250-197,818-39,619-142,538
24,105
6,675
143,664-137,991
19,876-251,404-7,101

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

2

[0001:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)の部

勘 定 科 目
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
用4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減4932 車輌運搬具売却損・処分損の 用4933 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差6321 その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)79,100936,890
9,040
144,150
1,580,886
1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,1601,299,217
1,299,217
321,490
321,490
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
4,674
318,820
318,820
323,494

前年度決算(B)79,100963,098
24,784
144,690
1,560,729
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0001,541,027
1,541,027

増減(A)-(B)65,225,361
1,758,601
4,694
4,694
383,931
383,931388,625

6,793
6,793
845
-15,212
21,160-241,810-241,810
321,490
321,490
321,490-4,206,924-4,389,831-20-20-65,111-65,111-65,131

323,494-2,307,736

388,625
2,147,226-65,131-4,454,962-2,307,736
40,063,801
37,756,065

5
1
4
5
-5
2,147,221
37,917,302
40,064,523

-5
-1
-4
-5
5
-4,454,957
2,146,499-2,308,458

724
724

722
722

2
2

37,755,341

40,063,801-2,308,460-26,208-15,744-540
20,15737,93437,93437,934

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0001:社会福祉事業]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
収 0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
益 0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人運営事業
26,752,743

地域福祉事業

指定管理事業

受託事業

7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
31,114,528
25,648,826
49,391
2,371,254

1,752,766
9,595,699
5,876,281
460,8812,087,997
1,752,766
4,328,803
1,194,840

69,086
321,490
28,460,047
2,654,481
4,665
309,570
314,235

15,701,568-6,105,869
9
9,250
9,259

314,235
2,968,716

2,968,716
52,997,759
55,966,475

6,233,720

6,179,073

11,443,260
8,661,901
69,6091,910,948

35,291

内部取引消去法 人 合 計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
58,387,207
40,187,008
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
1,299,217
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
318,820
323,494

6,179,073
54,647

10,677,749
765,511

9,259-6,096,610

54,647765,511

323,494-2,307,736

323,494-2,307,736-6,096,610-19,868,851-25,965,461

54,647
1,285,832
1,340,479

765,5115,649,061
6,414,572-2,307,736
40,063,801
37,756,065-2,307,736
40,063,801
37,756,065

724

724

37,755,341

37,755,341

724

55,965,751

合計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
58,387,207
40,187,008
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
1,299,217
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
318,820
323,494-25,965,461

1,340,479

6,414,572

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
収 0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
益 0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
収 0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
益 0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
26,176,743
576,000

企画調整事業

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

186,000

86,110186,000

50,000136,110

1,866,500
2,495,285
28,043,243
23,358,416
49,391
2,312,791

576,000
576,000

2,495,285
1,714,410

58,463

10,0004,037
80,000637,3297,152
260,000
3,640,314

765,999

96,12350,00051,16020,574

3,907,466-3,907,466

765,999-579,999

217,857-81,747

731,366-731,366-3,907,466
3,590,000
3,590,000-579,999
342,000
342,000-81,747
50,00050,000-731,366
720,000
720,000

3,590,000-317,466-2,256,427-2,573,893

342,000-237,999
605,992
367,993

50,000-31,747
300,988269,241

720,000-11,366-96,692-108,058-2,573,893

367,993269,241-108,058

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業

神石老人福祉センター指定管理事業

小畠交流会館指定管理事業

2,822,400

2,247,320

1,164,000

2,822,400

2,247,320

1,164,000

2,554,828

2,307,311

1,316,934

2,554,828
267,572

2,307,311-59,991

1,316,934-152,934-152,934
30,00030,00069,08625,789,684
2,253,559
3,876
309,570
313,446

313,446
2,567,005

634,463-58,463

321,4902,035,900-2,035,900

789-58,463-2,035,900
519,000
519,000

1,680,000
1,680,000-1,680,000
887,005
18,368,662
19,255,667

2,495,285
789

789
2,496,074

3,502,000-58,463
113,081
54,618519,000-1,516,900
818,220-698,680

3,502,000-3,502,000-1,005,926
7,748,833
6,742,907

724

19,255,667

3,224,217

3,224,217
1,900,535
372,244815,475

54,618

1,957,519

1,957,519
1,966,769
1,177
760,000

145,834
3,234,088-9,871-698,680

6,742,183

98,36098,3602,290,727

1,202,766
1,202,766

14,687
185,606

1,026,314
2,727,946-770,427

1,226,607-1,128,247

2,118

1,202,766

9,250
9,250

-9,871

9,250-761,177-9,8712,723,967
2,714,096-761,177-1,740,306-2,501,483

2,714,096-2,501,483

500,000
2,790,727
2,008,977
63,950212,428
602,766

2,890,239-99,512991,202,766

9-99,503

267,572-59,991

450,000-678,247
3,915,159
3,236,912

1,202,766
6,573,688
7,776,454-99,503770,791
671,288

267,572
213,542
481,114-59,991
1,339,754
1,279,763

30,000-122,934
184,536
61,602

3,236,912

7,776,454

671,288481,114

1,279,763

61,602-1,128,247
450,000
450,000

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

2

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
収 0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
益 0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

介護予防事業

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)653,105

1,137,443

4,800,000

4,852,712

653,105
10,0003,000
640,105

1,137,443
108,295
18,830882,516

4,800,000
4,179,064
34,719310,217

4,852,712
4,364,542
13,06078,11035,291
653,105

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
収 0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
益 0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業

1,009,641
127,8024,524,000
276,000

4,491,003
361,709

127,802

276,000

361,709

276,000

243,000

276,000-276,000

243,000-243,000
118,709

127,802480,013607,815

118,709

諸口合
計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
58,387,207
40,187,008
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
1,299,217
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
318,820
323,494

323,494-2,307,736
5,701,000
5,701,000
5,701,000-5,701,000-5,701,000-5,701,000

5,701,000-5,701,000-2,307,736
40,063,801
37,756,065

724

607,815

事業区分合計26,752,743
7,842,933
6,233,720
11,443,260
1,866,500
2,495,285
1,752,766
58,387,207
40,187,008
579,881
12,549,272
1,752,766
4,328,803
1,299,217
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
318,820
323,494

323,494-2,307,736-2,307,736
40,063,801
37,756,065

724

37,755,341

118,709

内部取引消去37,755,341

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0010:法人運営事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
収 0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益
益
5021 寄附金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4232 車輌費0017 事務費
費4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料
用
4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)26,752,743
26,752,743
26,752,743
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285

31,114,528
25,648,826
576,000
15,833,767
3,953,604
402,116
1,714,410
3,168,929
49,39149,391
2,371,254
60,366
71,89018,800191,354
56,10026,343795,215
12,19086,70758,213
234,437
47,987
79,100479,362
9,040
144,150
69,08669,086
321,490
321,490
321,490
28,460,047
2,654,481
4,665
4,665
309,570309,570
314,235

前年度決算(B)34,858,051
34,858,051
34,858,051
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
4,741,600
4,741,600
4,741,600
43,782,802
32,496,796
690,000
19,704,203
5,762,808
491,912
1,815,400
4,032,473
142,727
142,727
2,848,880
56,069231,290
69,870130,704
86,229771
12,678790,929
15,58584,28630,717279,12182,652
79,100729,405
24,784
144,690
70,98370,98335,559,386
8,223,416
4,686
4,686
383,931
383,931388,617

増減(A)-(B)-8,105,308-8,105,308-8,105,308-55,200-37,200-18,000
233,834
233,834-4,741,600-4,741,600-4,741,600-12,668,274-6,847,970-114,000-3,870,436-1,809,204-89,796-100,990-863,544-93,336-93,336-477,626
4,297-159,400-51,070
60,650-30,129-771
13,665
4,286-3,3952,421
27,496-44,684-34,665-250,043-15,744-540-1,897-1,897
321,490
321,490
321,490-7,099,339-5,568,935-21-21-74,361-74,361-74,382

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

2

[0010:法人運営事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0106 拠点区分間繰入金収益
特 益
5962 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
減 費4932 車輌運搬具売却損・処分損の0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差6321 その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)314,235
2,968,716
519,000
519,000
519,000

5,182,000
5,182,000
5,182,000-4,663,000-1,694,284
27,048,796
25,354,512

前年度決算(B)388,617
8,612,033
240,000
240,000
240,000
1
1
5,319,000
5,319,000
5,319,001-5,079,001
3,533,032
23,516,486
27,049,518

増減(A)-(B)-74,382-5,643,317
279,000
279,000
279,000-1-1-137,000-137,000-137,001
416,001-5,227,316
3,532,310-1,695,006

724
724

722
722

2
2

25,353,788

27,048,796-1,695,008

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0020:地域福祉事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
収5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0262 経常経費補助金収益益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4313 旅費交通費
費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
0279 共同募金配分金事業費
用0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
1,752,766
1,752,766
1,202,766
550,000
9,595,699
5,876,281
5,051,483
9,250
815,548
460,8812,201
391,023
23,20044,4572,087,997
15,84078,000202,833
3,600
135,642
7,195
731,264
113,7908,998
789,795
1,040
1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,1601,194,840
1,194,840
15,701,568-6,105,869
9
9
9,250
9,250
9,259

前年度決算(B)9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
1,719,402
1,719,402
1,169,402
550,000
11,029,045
7,061,341
5,196,357
1,061,307
803,677
435,592
45,284
274,658
95,00020,6502,440,915
8,070
46,937
206,337
71,280181,115
7,480
662,400
231,20913,407996,515
16,165
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0001,470,044
1,470,044
17,444,734-6,415,689
88

増減(A)-(B)-1,466,710-1,466,710-1,475,910
9,200
33,36433,36433,364-1,433,346-1,185,060-144,874-1,052,057
11,871
25,289-43,083
116,365-71,800
23,807-352,918
7,770
31,063-3,504-71,280
3,600-45,473-285
68,864-117,419-4,409-206,720-15,125
37,93437,93437,934

8

6,793
6,793
845
-15,212
21,160-275,204-275,204-1,743,166
309,820
1
1
9,250
9,250
9,251

8

9,251

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)9,259

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

2

[0020:地域福祉事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5962 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用4933 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)-6,096,610
5,152,000
5,152,000
5,152,000

5,152,000-944,610
10,797,160
9,852,550

前年度決算(B)-6,415,681
5,319,000
5,319,000
5,319,000
44
4
5,318,996-1,096,685
11,893,845
10,797,160

増減(A)-(B)319,071-167,000-167,000-167,000-4-4-4-166,996
152,075-1,096,685-944,610

9,852,550

10,797,160-944,610

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0030:指定管理事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0326 指定管理者事業収益
収0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益益5090 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0017 事務費
4315 事務消耗品費
4317 水道光熱費
費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料4327 賃借料
4334 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5962 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,7206,233,720
6,179,073
150,506
2,506,238
130,891
570,930
1,197,215
6,347
36,0601,580,886
6,179,073
54,64754,64730,00030,00030,000

前年度決算(B)6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,113,440
6,577,152
143,1172,703,285
184,175
717,0688
1,230,008
9,566
29,196
1,560,729
6,577,152-463,712

増減(A)-(B)120,280
120,280
156,000-35,720
120,280-398,079
7,389-197,047-53,284-146,138-8-32,793-3,2196,864
20,157-398,079
518,359-463,712

518,359
30,00030,00030,00030,00084,6471,737,832
1,822,479-463,712
2,201,544
1,737,832

30,000548,359-463,712
84,647

1,822,479

1,737,832

84,647

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

Page:

1

[0040:受託事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0328 受託事業収益
収0329 受託事業収益
5092 受託事業収益益5094 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4232 車輌費
費
4010 諸謝金支出
0017 事務費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4322 会議費
用4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4331 保守料
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4962 拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差

当年度決算(A)11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500
11,443,260
8,661,901
5,714,000
1,738,623
108,000
1,101,278
69,60939,60930,0001,910,948
53,250135,200
694,339
37,950109,445
14,755
107,800
9,800
3,256
182,432
105,193
457,528
35,29135,291
10,677,749
765,511

前年度決算(B)
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
6,058,675
4,727,442
3,648,889
376,043
149,617552,893
46,08846,0885,644,089
414,586

35,825
223,835
35,29135,291
5,033,660
350,925

765,511414,586

350,925

519,000
519,000
519,000-519,000
246,511
480,013726,524240,000
240,000
240,000-240,000
174,586
305,427
480,013279,000
279,000
279,000-279,000
71,925
174,586
246,511

870,559
46,940127,070
121,472
4,791
44,1454,400
33,0003,248
182,432
69,368233,693

増減(A)-(B)5,384,585
5,384,585
5,416,085-31,500
5,384,585
3,934,459
2,065,111
1,362,580-41,617548,385
23,521-6,47930,0001,040,389
6,310
8,130
572,867
33,15965,30010,35574,8009,800
8社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

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2

[0040:受託事業]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘
額
の
部

定 科 目

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)726,524

480,013

246,511

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
収 0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
用4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
26,176,743
576,000
26,176,743
576,000
26,176,743
576,000

企画調整事業

186,000
186,000
186,000

ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業

86,11086,11086,1101,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
50,00050,00028,043,243
23,358,416

576,000
576,000
576,000

2,495,285

186,000

50,000136,110

1,714,410

15,833,767
3,953,604
402,116
1,714,410
3,168,929
49,391

10,00049,391
10,0002,312,791
60,36660,40018,800191,354
56,10058,463

7,152

765,999

11,49096,123

4,037

15,84078,0002,244

26,343
760,53186,707
58,114234,437
47,987
79,100479,362
9,040
144,150

34,684
12,190

780
4,480

2,640
1,615
683,744

5,000

99

1,892

33
75,250693

260,000
260,000

50,00080,00080,00080,0001,100

260,000
50,00051,16051,1603,640,314
3,640,314
3,640,314

637,329
637,329
637,329

51,16020,574
20,57469,08669,08625,789,684
2,253,559
3,876
3,876
309,570309,570
313,446

313,446
2,567,005

634,463-58,463

321,490
321,490
321,4902,035,900-2,035,900

2,495,285
789
789

3,907,466-3,907,466

765,999-579,999

217,857-81,747

731,366-731,366-3,907,466-579,999-81,747-731,366

789-58,463-2,035,900789
2,496,074

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社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

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別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
収 0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
用4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

地域ふれあいサロン事業 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業

3,224,217
3,224,217
3,224,217

1,957,519
1,957,519
1,957,519

98,36098,36098,3602,290,727
2,290,727
2,008,977
281,750

1,202,766
1,202,766
1,202,766
3,224,217
1,900,535

1,957,519
1,966,769

1,619,788

1,700,695

98,3601,202,766

2,822,400
2,822,400
2,679,000
143,400

2,247,320
2,247,320
2,107,000
140,320

1,164,000
1,164,000
1,046,000
118,000

2,822,400

2,247,320

1,164,000

2,554,828

2,307,311

1,316,934

500,000
500,000
500,000
2,790,727
2,008,977
1,731,000

9,250
280,747
372,2442,201
370,043

256,824

815,475

1,177

277,977
63,95014,687
14,687

13,440185,606

6,293
13,20044,457
212,428

99,00088,14952,791

54,576

43,139

1,113,739
13,500831,591
65,015
497,780

560,908
52,37673,150817,118
1,540

130,347
3,322

249,750
1,485

520,080

724,680

336,126

2,554,828
267,572

2,307,311-59,991

1,316,934-152,934

267,572-59,991-152,934

3,600
69,006

58,21647,520112,29099
619,600
1,040

1,177

3,278
15,26536,060760,000
760,000

602,766
102,766

760,000

102,766
500,000

145,834
145,834

3,234,088-9,8711,500
1,826
79,6801,026,314
1,026,314

2,727,946-770,427

1,226,607-1,128,247

2,118
2,118

1,202,766

9,250
9,250
9,250

-9,871

9,250-761,177

2,890,239-99,51299

9-1,128,247

1,202,766

9-99,503

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

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別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

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ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
収 0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
用4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護予防事業

生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業

653,105
653,105
653,105

1,137,443
1,137,443
910,943
226,500

4,800,000
4,800,000
4,800,000

4,852,712
4,852,712
4,852,712

653,105
10,0001,137,443
108,295

4,800,000
4,179,064

4,852,712
4,364,542

2,778,000
881,000

2,926,000
857,623

10,000108,000

3,000

295
18,830520,064
34,719580,919
13,0603,000

18,8304,719
30,00013,060640,105

882,516

310,217

78,11026,51026,740135,200
492,709

91,93272,73837,95036,96010,10632,945

41,1502,090

76,0109,800
1,166
182,432
44,19325,244
14,75531,790417,528

61,00040,00035,29135,291

653,105

1,009,641
127,8024,524,000
276,000

4,491,003
361,709

127,802

276,000

361,709

諸口合
計26,752,743
26,752,743
26,752,743
7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,720
11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
1,752,766
1,752,766
1,202,766
550,000
58,387,207
40,187,008
576,000
26,599,250
5,692,227
519,366
1,714,410
5,085,755
579,8812,201
480,023
53,20044,457
12,549,272
60,366140,980
232,000
1,239,032
94,0502,506,238
157,234
574,530
1,040,302
34,140
839,064
1,407,512
76,814
1,206,664
190,280
79,100936,890
9,040
144,150
1,580,886
1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,1601,299,217
1,299,217
321,490
321,490
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
4,674
318,820
318,820
323,494

323,494-2,307,736

内部取引消去Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

4

別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
収 0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
用4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計26,752,743
26,752,743
26,752,743
7,842,933
7,842,933
7,561,183
281,750
6,233,720
6,233,720
5,832,000
401,720
11,443,260
11,443,260
11,216,760
226,500
1,866,500
1,560,500
306,000
2,495,285
2,495,285
1,752,766
1,752,766
1,202,766
550,000
58,387,207
40,187,008
576,000
26,599,250
5,692,227
519,366
1,714,410
5,085,755
579,8812,201
480,023
53,20044,457
12,549,272
60,366140,980
232,000
1,239,032
94,0502,506,238
157,234
574,530
1,040,302
34,140
839,064
1,407,512
76,814
1,206,664
190,280
79,100936,890
9,040
144,150
1,580,886
1,752,766
1,202,766
80,0001,122,766
550,000
4,328,803
4,328,803
3,640,314
637,329
51,1601,299,217
1,299,217
321,490
321,490
321,49061,018,437-2,631,230
4,674
4,674
318,820
318,820
323,494

323,494-2,307,736

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資産

前年度末38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330

増0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

の
部
当年度末
38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054

負資産の部合計82,465,327

88,692,639-6,227,312

減4,141
109,331-182,424
77,234-6,231,453-6,231,453-14,991-145,834-714,392-5,356,960
724

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
4,272,902
2112 事業未払金
4,081,981
2133 職員預り金
171,4212142 前受収益
19,5000007 固定負債
5,802,030
2321 退職給付引当金
5,802,030
負債の部合計10,074,932
純 資 産 の 部
0009 基本金
4,000,000
3111 基本金
4,000,000
0011 その他の積立金
30,635,054
3222 福祉積立金
30,635,054
0012 次期繰越活動増減差額
37,755,341
3311 次期繰越活動増減差額
37,755,341
3312 （うち当期活動増減差額）-2,307,736
純資産の部合計
72,390,395
負債及び純資産の部合計
82,465,327

前年度末3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508

増減1,006,004
996,265-9,761
19,500-4,925,580-4,925,580-3,919,576

4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
40,063,801
40,063,801
2,147,221
74,698,131
88,692,639

724
724-2,308,460-2,308,460-4,454,957-2,307,736-6,227,312

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業 ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業
19,897,634
639,618
401,440
6,742,183
76,107367,993
173,579
374,192
19,621,264
639,618
401,440
6,742,183
76,107367,993
107,779
362,187
12,005276,370
65,8004,141,859
6,188,560
30,635,054
100,9124,000,000
4,000,000
141,859
6,188,560
30,635,054
100,9121
3
141,855
100,912
6,188,560
30,635,054
24,039,493
639,618
6,590,000
37,377,237
76,107367,993
274,491
374,192
2,174,708
259,000
401,130
10,0005,250
2,005,329
259,000
401,130
10,0005,250
169,379

2,174,708
4,000,000
4,000,000

19,255,667
19,255,667
887,005
23,255,667
25,430,375

259,000

54,61854,618-58,463
54,618313,618

5,802,030
5,802,030
6,203,160-698,680-698,680-1,516,900-698,680
5,504,480

10,00030,635,054
30,635,054
6,742,183
6,742,183-1,005,926
37,377,237
37,377,237-2,573,893-2,573,893-317,466-2,573,893-2,563,893

5,250

367,993367,993-237,999
367,993367,993269,241
269,241-31,747
269,241
274,491-108,058-108,058-11,366-108,058-108,058

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

2

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域ふれあいサロン事業団体活動育成事業福祉機器貸出事業共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
3,148,821
974,090557,900
2,310,221
632,866
1,379,454
134,592
2,803,273
974,090557,900
2,269,889
632,866
1,317,894
124,152
26,40061,56010,440345,548
13,932
1
2,679,762
3

1

2,679,762
107,9383

2,571,824

3

3,237,662

2,310,224
226,490
226,490

632,866
151,752
151,752

1,379,454
99,691
99,691

134,592
72,99072,990226,490

151,752

99,691

72,990671,288671,288-99,503671,288897,778

481,114481,114
267,572
481,114
632,866

1,279,763
1,279,763-59,991
1,279,763
1,379,454

61,602
61,602-122,934
61,602
134,592

1

3,148,822
434,718434,718

974,090
231,573
231,573434,718

231,5732,714,096
2,714,096-9,8712,714,096
3,148,814-2,501,483-2,501,483-761,177-2,501,483-2,269,910

3,236,912
3,236,912-678,247
3,236,912
3,236,912

7,776,454
7,776,454
1,202,766
7,776,454
7,776,454

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

3第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

介護予防事業 生活福祉資金貸付事業福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業
635,357
33,094
121,326
452,925-1,766,906
121,326
1,800,000
182,432
118,709

118,709

118,709635,357
30,5429,000
2,042
19,50033,09433,09433,094240,035
141,964
141,964

30,54233,094

141,964

33,094

118,709
118,709
118,709
118,709260,673

607,815
607,815
127,802607,815
638,357

諸口

合
計38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054
82,465,327
4,272,902
4,081,981
171,421
19,5005,802,030
5,802,030
10,074,932
4,000,000
4,000,000
30,635,054
30,635,054
37,755,341
37,755,341-2,307,736
72,390,395
82,465,327

内部取引消去Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

4第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054
82,465,327
4,272,902
4,081,981
171,421
19,5005,802,030
5,802,030
10,074,932
4,000,000
4,000,000
30,635,054
30,635,054
37,755,341
37,755,341-2,307,736
72,390,395
82,465,327

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業 ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業
19,897,634
639,618
401,440
6,742,183
76,107367,993
173,579
374,192
19,621,264
639,618
401,440
6,742,183
76,107367,993
107,779
362,187
12,005276,370
65,8004,141,859
6,188,560
30,635,054
100,9124,000,000
4,000,000
141,859
6,188,560
30,635,054
100,9121
3
141,855
100,912
6,188,560
30,635,054
24,039,493
639,618
6,590,000
37,377,237
76,107367,993
274,491
374,192
2,174,708
259,000
401,130
10,0005,250
2,005,329
259,000
401,130
10,0005,250
169,379

2,174,708
4,000,000
4,000,000

19,255,667
19,255,667
887,005
23,255,667
25,430,375

259,000

54,61854,618-58,463
54,618313,618

5,802,030
5,802,030
6,203,160-698,680-698,680-1,516,900-698,680
5,504,480

10,00030,635,054
30,635,054
6,742,183
6,742,183-1,005,926
37,377,237
37,377,237-2,573,893-2,573,893-317,466-2,573,893-2,563,893

5,250

367,993367,993-237,999
367,993367,993269,241
269,241-31,747
269,241
274,491-108,058-108,058-11,366-108,058-108,058

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

2

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域ふれあいサロン事業団体活動育成事業福祉機器貸出事業共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
3,148,821
974,090557,900
2,310,221
632,866
1,379,454
134,592
2,803,273
974,090557,900
2,269,889
632,866
1,317,894
124,152
26,40061,56010,440345,548
13,932
1
2,679,762
3

1

2,679,762
107,9383

2,571,824

3

3,237,662

2,310,224
226,490
226,490

632,866
151,752
151,752

1,379,454
99,691
99,691

134,592
72,99072,990226,490

151,752

99,691

72,990671,288671,288-99,503671,288897,778

481,114481,114
267,572
481,114
632,866

1,279,763
1,279,763-59,991
1,279,763
1,379,454

61,602
61,602-122,934
61,602
134,592

1

3,148,822
434,718434,718

974,090
231,573
231,573434,718

231,5732,714,096
2,714,096-9,8712,714,096
3,148,814-2,501,483-2,501,483-761,177-2,501,483-2,269,910

3,236,912
3,236,912-678,247
3,236,912
3,236,912

7,776,454
7,776,454
1,202,766
7,776,454
7,776,454

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

3第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

介護予防事業 生活福祉資金貸付事業福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業
635,357
33,094
121,326
452,925-1,766,906
121,326
1,800,000
182,432
118,709

118,709

118,709635,357
30,5429,000
2,042
19,50033,09433,09433,094240,035
141,964
141,964

30,54233,094

141,964

33,094

118,709
118,709
118,709
118,709260,673

607,815
607,815
127,802607,815
638,357

諸口

合
計38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054
82,465,327
4,272,902
4,081,981
171,421
19,5005,802,030
5,802,030
10,074,932
4,000,000
4,000,000
30,635,054
30,635,054
37,755,341
37,755,341-2,307,736
72,390,395
82,465,327

内部取引消去Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

4第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054
82,465,327
4,272,902
4,081,981
171,421
19,5005,802,030
5,802,030
10,074,932
4,000,000
4,000,000
30,635,054
30,635,054
37,755,341
37,755,341-2,307,736
72,390,395
82,465,327

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

1

[0010:法人運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額 27,514,125円
２．徴収不能引当金の額
0円

産

の
部
当年度末
27,660,237
27,383,867

負増276,370
40,965,473
4,000,000
4,000,000
36,965,473
1
3
141,855
6,188,560
30,635,054

前年度末28,466,581
28,194,394
5,000
267,187
46,390,795
4,000,000
4,000,000
42,390,795
1
3
210,941
11,545,520
30,634,330

減-806,344-810,527-5,0009,183-5,425,322

68,625,710

74,857,376-6,231,666-5,425,322-69,086-5,356,960
724

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
2,834,838
2112 事業未払金
2,665,459
2133 職員預り金
169,3790007 固定負債
5,802,030
2321 退職給付引当金
5,802,030
負債の部合計8,636,868
純 資 産 の 部
0009 基本金
4,000,000
3111 基本金
4,000,000
0011 その他の積立金
30,635,054
3222 福祉積立金
30,635,054
0012 次期繰越活動増減差額
25,353,788
3311 次期繰越活動増減差額
25,353,788
3312 （うち当期活動増減差額）-1,694,284
純資産の部合計
59,988,842
負債及び純資産の部合計
68,625,710

前年度末2,446,640
2,267,500
179,140
10,727,610
10,727,610
13,174,250
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
27,048,796
27,048,796
3,533,032
61,683,126
74,857,376

増減388,198
397,959-9,761-4,925,580-4,925,580-4,537,382

724
724-1,695,008-1,695,008-5,227,316-1,694,284-6,231,666

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

1

[0020:地域福祉事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額 17,406,698円
２．徴収不能引当金の額
0円

産

の
部
当年度末
7,979,903
7,516,218
38,405425,280
2,780,678
2,780,678
107,9381
2,672,739
10,760,581

負前年度末
7,689,879
7,253,141
79,509357,229
3,705,518
3,705,518
122,929
145,835
3,436,754
11,395,397

増減290,024
263,077-41,104
68,051-924,840-924,840-14,991-145,834-764,015-634,816の部
当年度末
0006 流動負債
908,0312112 事業未払金
908,031
負債の部合計908,031
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
9,852,550
3311 次期繰越活動増減差額
9,852,550
3312 （うち当期活動増減差額）-944,610
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

9,852,550
10,760,581

前年度末598,237
598,237
598,237増減309,794309,794309,794

10,797,160
10,797,160-1,096,685-944,610-944,610
152,075

10,797,160
11,395,397-944,610-634,816

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

1

[0030:指定管理事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額 0円
２．徴収不能引当金の額 0円

産

の
部
当年度末
2,146,912
2,074,912
72,0002,146,912

負前年度末
1,921,270
1,912,950
8,320

1,921,270

増減225,642
161,962
63,680225,642

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
324,433
2112 事業未払金
324,433
負債の部合計324,433
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
1,822,479
3311 次期繰越活動増減差額
1,822,479
3312 （うち当期活動増減差額）
84,647
純資産の部合計
1,822,479
負債及び純資産の部合計
2,146,912

前年度末
183,438
183,438
183,438
1,737,832
1,737,832-463,712
1,737,832
1,921,270

増減140,995
140,995
140,995
84,647
84,647548,359
84,647
225,642

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
事業・拠点

1

[0040:受託事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品

の
部
当年度末
813,415-1,169,017
1,800,000
182,432
118,709
118,709
118,709

資産の部合計932,124

脚注
１．減価償却費の累計額 35,291円
２．徴収不能引当金の額
0円

産

負

前年度末
518,596-1,663,836
2,000,000
182,432

増減294,819494,819-200,000
118,709
118,709
118,709518,596

413,528

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
205,600
2112 事業未払金
184,058
2133 職員預り金
2,042
2142 前受収益
19,500
負債の部合計205,600
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
726,524
3311 次期繰越活動増減差額
726,524
3312 （うち当期活動増減差額）
246,511
純資産の部合計
726,524
負債及び純資産の部合計
932,124

前年度末
38,58336,5412,042

増減167,017
147,517

38,583

19,500167,017

480,013480,013
174,586
480,013518,596

246,511
246,51171,925
246,511
413,528

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

1

拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業 ボランティア活動育成事業 福祉教育推進事業
19,897,634
639,618
401,440
6,742,183
76,107367,993
173,579
374,192
19,621,264
639,618
401,440
6,742,183
76,107367,993
107,779
362,187
12,005276,370
65,8004,141,859
6,188,560
30,635,054
100,9124,000,000
4,000,000
141,859
6,188,560
30,635,054
100,9121
3
141,855
100,912
6,188,560
30,635,054
24,039,493
639,618
6,590,000
37,377,237
76,107367,993
274,491
374,192
2,174,708
259,000
401,130
10,0005,250
2,005,329
259,000
401,130
10,0005,250
169,379

2,174,708
4,000,000
4,000,000

17,844,147
17,844,147-198,515
21,844,147
24,018,855

259,000

380,618
380,618-58,463
380,618
639,618

5,802,030
5,802,030
6,203,160

386,840
386,840-431,380
386,840
6,590,000

10,00030,635,054
30,635,054
6,742,183
6,742,183-1,005,926
37,377,237
37,377,237

66,107
66,107-57,466
66,107
76,1075,250

367,993367,993-237,999
367,993367,993269,241
269,241-31,747
269,241
274,491

371,942
371,942
68,634
371,942
371,942

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

2

拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域ふれあいサロン事業団体活動育成事業福祉機器貸出事業共同募金配付金事業 さわやかネット事業 豊松老人福祉センター指定管理事業 神石老人福祉センター指定管理事業 小畠交流会館指定管理事業
3,148,821
974,090557,900
2,310,221
632,866
1,379,454
134,592
2,803,273
974,090557,900
2,269,889
632,866
1,317,894
124,152
26,40061,56010,440345,548
13,932
1
2,679,762
3

1

2,679,762
107,9383

2,571,824

3

3,237,662

2,310,224
226,490
226,490

632,866
151,752
151,752

1,379,454
99,691
99,691

134,592
72,99072,990226,490

151,752

99,691

72,9902,083,734
2,083,734
3,263
2,083,734
2,310,224

481,114481,114
267,572
481,114
632,866

1,279,763
1,279,763-59,991
1,279,763
1,379,454

61,602
61,602-122,934
61,602
134,592

1

3,148,822
434,718434,718

974,090
231,573
231,573434,718

231,5732,714,104
2,714,104-9,8712,714,104
3,148,822

742,517742,517-1,177
742,517974,090

3,236,912
3,236,912-678,247
3,236,912
3,236,912

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

3

拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

介護予防事業 生活福祉資金貸付事業福祉サービス利用援助事業 生活支援体制整備事業 生活困窮者自立相談支援事業
635,357
33,094
121,326
452,925-1,766,906
121,326
1,800,000
182,432
118,709

118,709

118,709635,357
30,5429,000
2,042
19,50033,09433,09433,094240,035
141,964
141,964

30,54233,094

141,964

33,094

118,709
118,709
118,709
118,709260,673

607,815
607,815
127,802607,815
638,357

諸口

合
計38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054
82,465,327
4,272,902
4,081,981
171,421
19,5005,802,030
5,802,030
10,074,932
4,000,000
4,000,000
30,635,054
30,635,054
37,755,341
37,755,341-2,307,736
72,390,395
82,465,327

内部取引消去Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

4

拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

拠点区分合計38,600,467
35,805,980
1,910,405
884,082
43,864,860
4,000,000
4,000,000
39,864,860
107,93942,933,303
6,188,560
30,635,054
82,465,327
4,272,902
4,081,981
171,421
19,5005,802,030
5,802,030
10,074,932
4,000,000
4,000,000
30,635,054
30,635,054
37,755,341
37,755,341-2,307,736
72,390,395
82,465,327

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

1

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー１
さー２
さー３
さー４
さー５
さー６
じー１
じー２
じー３
とー１
さー７
さー８
さー９
さー１０
さー１１
さー１２
じー４
じー５
とー２
とー３
ゆー１
ゆー２
さー１３
とー４
とー５
ゆー３
ゆー４
ゆー５
ゆー６
ゆー７
さー１４

区分
経常

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40,000100,000
10,00030,0005,000
30,00010,0005,000
10,0005,000
4,250
10,00010,00010,00030,00050,0005,000
20,00010,0005,000
1,000
50,00050,0005,000
20,00010,00050,00010,0005,000
10,0003,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
寄付金運営事業
40,000100,000
10,00030,0005,000
30,00010,0005,000
10,0005,000
4,250
10,00010,00010,00030,00050,0005,000
20,00010,0005,000
1,000
50,00050,0005,000
20,00010,00050,00010,0005,000
10,0003,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

2

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー１５
さー１６
さー１７
じー６
じー７
ゆー８
ゆー９
さー１８
さー１９
さー２０
さー２１
さー２２
じー８
じー９
とー６
とー７
とー８
さー２３
さー２４
さー２５
さー２６
じー１０
と−１１
とー１０
とー１２
とー９
ゆー１０
ゆー１１
ゆー１２
ゆー１３
ゆー１４

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000100,000
10,00010,00020,0001,000
5,000
30,00010,0005,000
10,0005,000
10,0005,000
5,000
50,00010,00010,00010,0005,000
10,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
寄付金運営事業
10,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000100,000
10,00010,00020,0001,000
5,000
30,00010,0005,000
10,0005,000
10,0005,000
5,000
50,00010,00010,00010,0005,000
10,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

3

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー２７
さー２８
さー２９
さー３０
さー３１
さー３２
じー１１
じー１２
じー１３
じー１４
とー１３
とー１４
とー１５
ゆー１５
ゆー１６
ゆー１７
ゆー１８
ゆー１９
さー３３
さー３４
さー３５
さー３６
さー３７
じー１５
とー１６
ゆー２０
ゆー２１
ゆー２２
ゆー２３
ゆー２４
さー３８

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00020,00030,00020,00010,00020,00010,00050,00010,00030,00010,00010,00010,00020,00010,00010,0003,000
50,0005,000
8,000
10,00010,00020,00020,00020,00020,00020,00010,00010,00010,00010,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
寄付金運営事業
10,00020,00030,00020,00010,00020,00010,00050,00010,00030,00010,00010,00010,00020,00010,00010,0003,000
50,0005,000
8,000
10,00010,00020,00020,00020,00020,00020,00010,00010,00010,00010,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

4

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー３９
さー４０
さー４１
さー４２
じー１６
じー１７
じー１８
とー１７
とー１８
とー１９
ゆー２５
ゆー２６
ゆー２７
ゆー２８
さー４３
さー４４
さー４５
さー４６
さー４７
さー４８
さー４９
さー５０
さー５１
さー５２
じー１９
じー２０
とー２０
とー２１
ゆー２９
さー５３
さー５４

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100,000
2,000
5,000
20,00050,00020,00010,0005,000
20,0005,000
20,00020,00010,00010,00020,00030,00050,00010,00010,00010,00030,00020,00010,00010,0005,000
10,00030,00010,00010,00010,00020,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
寄付金運営事業
100,000
2,000
5,000
20,00050,00020,00010,0005,000
20,0005,000
20,00020,00010,00010,00020,00030,00050,00010,00010,00010,00030,00020,00010,00010,0005,000
10,00030,00010,00010,00010,00020,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

5

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性

区分

さー５５
さー５６
じー２１
とー２２
とー２３
とー２４
ゆー３０
ゆー３１
ゆー３２
ゆー３３
ゆー３４
さー５７
さー５８
さー５９
さー６０
じー２２
じー２３
とー２５
とー２６
とー２７
とー２８
とー２９
ゆー３５
ゆー３６

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
148

区分小計
運営

区分小計
施設

5,000
10,00010,0005,000
20,00010,00068,035
10,0005,000
10,00010,00010,00010,00010,00050,00010,00010,00010,00010,00020,00010,00010,00010,00010,0002,495,285

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
寄付金運営事業
5,000
10,00010,0005,000
20,00010,00068,035
10,0005,000
10,00010,00010,00010,00010,00050,00010,00010,00010,00010,00020,00010,00010,00010,00010,0002,495,285

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

6

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性区分

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
寄付金運営事業

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

148

2,495,285

2,495,285

引 当 金 明 細 書
自
至

Page:

1

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
別紙３（⑨）(単位：円)
科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

10,727,610

1,714,410(

計

10,727,610)
1,714,410

(

)

当期減少額
目的使用
その他
6,639,990(
6,639,990(

期末残高
5,802,030)
5,802,030)

摘要

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

Page:

1

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

神石高原町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

4,000,000
4,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
新会計用
4,000,000
4,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

Page:

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分

1

新会計用

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

122,930
145,838
3,491,723
3,760,491
3,760,491
3,760,491
0
3,760,491

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
270,000
270,000
270,000
270,0000
270,000

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0
0

14,991
145,834
1,053,576
1,214,401
1,214,401
1,214,40101,214,401

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

107,9394
2,708,147
2,816,090
2,816,090
2,816,090
02,816,090

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0

296,290
8,850,566
17,329,795
26,476,651
26,476,651
26,476,651
0
26,476,651

0
1,738,800
328,300
2,067,100
2,067,100
2,067,10002,067,100

期末取得原価(G=E+F)404,2298,850,570
20,037,942
29,292,741
29,292,741
29,292,741
0
29,292,741

うち国庫補
助金等の額
0
1,738,800
328,300
2,067,100
2,067,100
2,067,10002,067,100

摘要

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自
至

Page:

1

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

繰入金の財源

金額

使用目的等

金額

使用目的等

繰入先
介護保険収入前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
町からの補助金収入
町からの補助金収入

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元
事務局運営事業
事務局運営事業
事務局運営事業
寄付金運営事業
寄付金運営事業

繰入金の財源繰入先
地区社協育成事業

地区社協への助成金
前期末支払資金残高

1,600,000

前期末支払資金残高

50,000

前期末支払資金残高30,000

前期末支払資金残高

1,990,000

前期末支払資金残高

342,000

ボランティア育成事業

ボランティア育成事業への助成金

小畠交流会館指定管理事業

小畠交流会館指定管理事業への助成金

地区社協育成事業

地区社協育成事業への助成金

企画調整事業

企画調整事業への助成金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自
至

Page:

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
寄付金運営事業
寄付金運営事業
生活支援体制整備事業

繰入金の財源金額

繰入先
福祉教育推進事業

使用目的等
福祉教育推進事業への助成金

前期末支払資金残高

720,000

前期末支払資金残高

450,000

福祉機器貸出事業

福祉機器貸出事業への助成金

退職金積立事業
町からの補助金収入

生活困窮者自立相談支援事業

2

退職金積立事業
町からの補助金収入

生活支援体制整備事業担当職員の退職積立金
276,000 を繰入
生活困窮者自立相談支援事業担当職員の退職
243,000 積立金を繰入

積立金・積立資産明細書
自
至

Page:

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
拠点区分
社会福祉事業区
福祉積立金
福山市農協13554026
福祉積立金
福山市農協13616092
福祉積立金
福山市農協13630364
福祉積立金
福山市農協13553584
福祉積立金
ゆうちょ銀行3569213
福祉積立金
両備信用組合5740771
福祉積立金
両備信用組合5820258

分

1

別紙３（⑫）(単位：円)
前期末残高

当期増加額

当期減少額

14,940,000

期末残高
14,940,000

3,040,924

258

3,041,182

648,85465

648,9192,000,000

2,000,000

6,000,000

6,000,000

3,003,602

301

3,003,903

1,000,950

100

1,001,050

30,634,330

724

30,635,054

計

摘

要

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的
町より
町より
町より
町より補助金として（人件費）
町より補助金として（運営費）
町より補助金として補助金返金（人件費）
補助金返還（人件費）
補助金返還（役員報酬）
補助金返還（運営費）
区分小計
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
令和２年度ボランティア活動保険
町より補助金として（運営費）
町より補助金として（運営費）
補助金返還（人件費）
補助金返還（人件費）
補助金返還（人件費）
区分小計
合 計

別紙３（③）(単位：円)

区
分
法
人
運
営
事
業

地
域
福
祉
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計
11,081,000
373,000
405,000
17,197,000
1,360,709
405,000-2,409,541-1,425,425-234,000-15,047
26,737,696
2,009,000
2,009,000
2,098,000
703,000
186,000
98,000629,397
80,50058,00010,860360
180-254,563-51,481-23
7,576,230
34,313,926

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
11,081,000
373,000
405,000
17,197,000
1,360,709
405,000-2,409,541-1,425,425-234,000-15,047
26,737,696
2,009,000
2,009,000
2,098,000
703,000
186,000
98,000629,397
80,50058,00010,860360
180-254,563-51,481-23
7,576,230
34,313,926

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

Page:

1

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

法人運営事業別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名

繰入元
事務局運営事業

繰入金の財源繰入先
退職金積立事業
町からの補助金収入
措置費収入
措置費収入
措置費収入
措置費収入

金額

使用目的等

事務局運営事業担当職員の退職積立金掛金
1,085,520 を繰入サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

Page:

1

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

地域福祉事業別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名

繰入元
共同募金配付金事業
共同募金配付金事業
共同募金配付金事業
共同募金配付金事業

繰入金の財源金額

繰入先
地区社協育成事業

使用目的等
地区社協育成事業へ配分金

共同募金配分金

260,000

共同募金配分金

80,000

共同募金配分金

760,000

共同募金配分金

102,766

福祉教育推進事業

福祉教育推進事業へ配分金

団体活動育成事業

団体活動育成事業へ配分金

さわやかネット事業

さわやかネット事業へ配分金

財務諸表に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数・・・5人制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
定期預金4,000,000
0
0 4,000,000
合計
4,000,000
0
0 4,000,000
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
減価償却累計額
当期末残高
取得価額
物置
404,229296,290
107,939
車両運搬具
8,850,570
8,850,566
4
器具・備品
21,300,572
18,367,269
2,933,303
合計30,555,371
27,514,125
3,041,246
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（事務局運営事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数・・・6人制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
定期預金4,000,000
0
0 4,000,000
合計
4,000,000
0
0 4,000,000
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
物置
150,129
150,1281
車両運搬具8,150,570
8,150,567
3
器具・備品
1,913,296
1,771,441
141,855
合計10,213,995
10,072,136
141,859
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
車輌運搬具(地域ふれあいサロン事業）
700,000
699,9991
器具・備品（福祉機器貸出事業）
18,689,851 16,010,089 2,679,762
器具・備品（さわやかネット事業）
674,325
674,3223
器具・備品（ボランティア活動育成事業）
123,200
22,288100,912
合計20,187,376 17,406,698 2,780,678

１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当無し
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（受託事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
基本財産の種類
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
器具・備品（ 生活困窮者自立相談支援事業）
154,000
35,291
118,709
合計154,000
35,291
118,709
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし