品 名：01_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:49:00
ページ：1◇MUZ-253425-0000-20240425◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用報告書（全体版）

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2018年10月31日設定）
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
運 用 方 針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取
引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各マザーファンド受益証券を主要投ベ ビ ー
資対象とします。このほか、当ファン
ファンド
ドで直接投資することがあります。
日 本 株 式イ ン デ ッ ク ス わが国の株式を主要投資対象とします。
マザーファンド
主要運用対象外 国 株 式 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配イ ン デ ッ ク ス 当込み、円換算ベース）に採用されてマザーファンド いる株式を主要投資対象とします。
新興国株式
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を
インデックス
含みます。）を主要投資対象とします。
マザーファンド
株式への実質投資割合に制限を設け
ベ ビ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
日 本 株 式 株式への投資割合に制限を設けません。
イ ン デ ッ ク ス 外貨建資産への投資割合は、信託財産
主な組入制限 マザーファンド の純資産総額の10％以下とします。
外 国 株 式株式および外貨建資産への投資割合
インデックスに制限を設けません。
マザーファンド
新興国株式
株式および外貨建資産への投資割合
インデックスに制限を設けません。
マザーファンド
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額
は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分 配 方 針
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。
）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
全世界株式（オール・カントリー）

第６期（決算日：2024年４月25日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界
株式（オール・カントリー）」は、去る４月25日に第６期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:49:00
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
基

決

算

期

準
価
額 ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
投資信託
株
式 株
式
純 資 産
券
期
中 組入比率 先物比率 証
税 込 み 期中
総額
(分配落)
（配当込み、円換算ベース）
組入比率
騰 落 率
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
百万円

２期(2020年４月27日)

9,685

0

△11.4 25,542.63

△11.7

95.3

2.6

2.1

23,424３期(2021年４月26日)

14,681051.6 38,739.20

51.7

95.1

3.0

1.8

155,341

４期(2022年４月25日)

16,958015.5 44,810.55

15.7

94.0

3.8

2.1

506,487

５期(2023年４月25日)

17,5620

3.6 46,284.70

3.3

93.6

4.5

1.8 1,016,964

６期(2024年４月25日)

24,005036.7 63,365.57

36.9

96.0

2.6

1.6 3,090,191（注） ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・
ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワール
ド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注） 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 1 ―

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期 首)
2023年４月25日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2024年４月25日

基

準

価
騰

額
落

投 資 信 託
株
式 株
式
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
落 率
組 入 比 率
％
％
％
％
－
93.6
4.5
1.8
△ 0.5
93.7
4.3
1.8
4.2
95.1
3.2
1.7
12.2
94.1
4.0
1.7
14.0
94.5
3.8
1.7
15.4
95.1
3.2
1.7
12.9
95.7
2.7
1.6
9.2
96.8
1.4
1.7
17.3
94.7
3.5
1.7
19.2
93.0
5.3
1.7
25.6
96.5
2.0
1.7
32.0
95.6
2.8
1.6
37.3
95.9
2.6
1.6

ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス

率 （配当込み、円換算ベース） 騰円
17,562
17,474
18,28019,67620,006
20,264
19,813
19,16820,58920,89922,062
23,16224,097

％
－
△ 0.5
4.1
12.0
13.9
15.4
12.8
9.1
17.2
19.0
25.6
31.9
37.2

46,284.70
46,036.90
48,240.78
51,928.02
52,757.60
53,429.67
52,275.22
50,544.40
54,275.60
55,178.11
58,137.95
61,081.47
63,547.23

24,005

36.7

63,365.57

36.9

96.0

2.6

1.6

（注） 騰落率は期首比。
（注） 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

運用経過

第６期：2023年４月26日〜2024年４月25日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

30,0008,000,000

25,0006,000,000

ベンチマーク：左目盛

20,0004,000,000

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

15,0002,000,000

10,0002023/４/25

2023/８/22

第 ６ 期 首17,562円

第 ６ 期 末24,005円

既払分配金

0円

騰

落

率

36.7％

2023/12/18

02024/４/17※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

― 1
3 ―02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010375.indd 3

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ36.7％の上昇となりました。

ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（36.9％）を0.2％
下回りました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド騰落率

組入比率（対純資産総額）

新興国株式インデックスマザーファンド

25.4％

10.2％

日本株式インデックスマザーファンド

35.0％

5.4％

外国株式インデックスマザーファンド

38.5％

84.3％

― 2
4 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

第６期：2023年４月26日〜2024年４月25日

投資環境について
国内株式市況

為替市況

国内株式市況は上昇しました。

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業

上昇しました。

績等を背景に国内株式市況は上昇しまし

為替市況は、期間の初めに比べて円安・た。

米ドル高、円安・ユーロ高、円安・香港
ドル高となりました。

外国株式市況
外国株式市況は上昇しました。
世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局
面もありましたが、主要中銀による政策
金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況
新興国株式市況は上昇しました。
主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられた
ものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

― 6
5 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のポートフォリオについて
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

株式の国別比率、業種別比率などがベン

日本株式インデックスマザーファンド受ファクターモデルを用いてポートフォリ

益証券、外国株式インデックスマザー

オを構築しました。

ファンド受益証券および新興国株式イン
デックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国および新チマークとほぼ同様になるようにマルチ（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざし

新興国株式インデックスマザーファンドて運用を行いました。

ベンチマークであるＭＳＣＩエマージン
グ・マーケット・インデックス（配当込

日本株式インデックスマザーファンド

み、円換算ベース）に採用されている新資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投興国の株式等（先物・不動産投資信託証

資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）に投資券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象しました。

とし、ベンチマークに連動する投資成果

株式ポートフォリオはベンチマークであをめざして運用を行いました。

るＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配株式の国別比率、業種別比率などがベン当込み）の個別銘柄構成比率に合わせてチマークとほぼ同様になるようにマルチ構築しました。

ファクターモデルを用いてポートフォリ

外国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動オを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を
主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。

― 7
6 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のベンチマークとの差異について
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）

基準価額の騰落率は、36.7％の上昇となり、ベンチ

（％）
40.0

マークの36.9％の上昇を0.2％下回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

30.0

（内訳）
日本株式インデックスマザーファンド△0.1％程度

外国株式インデックスマザーファンド

0.2％程度

20.0
10.0

新興国株式インデックスマザーファンド △0.1％程度
その他△0.2％程度

ファンド
0.0

ベンチマーク2023/４/25 〜 2024/４/25

日本株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：取引要因によるものです。
主なマイナス要因：組入要因によるものです。

外国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：その他の要因※によるものです。
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。
主なマイナス要因：組入要因によるものです。

新興国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：銘柄選択要因によるものです。
主なマイナス要因：取引要因によるものです。

― 8
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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第６期
2023年４月26日〜2024年４月25日

目

当期分配金（対基準価額比率）

−（−％）

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

14,005（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

外国株式インデックスマザーファンド

資産配分方針は、従前通り基本投資割合をめざして運用を行います。

を維持します。また、各資産の組入比率
は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

ベンチマークの動きに連動する投資成果

新興国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

日本株式インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

― 9
8 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

2023年４月26日〜2024年４月25日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

16

0.076

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(6)(0.028)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(6)(0.028)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(4)(0.020)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

1

0.006

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料(1)(0.004)

(ａ)信

(

託

報

株

式

)

(投資信託証券)(0)(0.000)(先物・オプション)(0)(0.002)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

4

0.019

(

株

)

(4)

(0.019)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｄ)そ の 他 費 用

6

0.030

(ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(6)(0.027)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.001)

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.002)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

27

0.131

そ

合

式

(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

の

他

)

計

期中の平均基準価額は、20,649円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 3
9 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010375.indd 92024/06/05 16:47:30

ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.11％です。

運用管理費用（投信会社）
0.03％

その他費用
0.03％

総経費率
0.11％

運用管理費用（受託会社）
0.02％

運用管理費用（販売会社）
0.03％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
4 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010375.indd 102024/06/05 16:47:31

品 名：03_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:51:00
ページ：11ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○売買及び取引の状況(2023年４月26日～2024年４月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

定

口

新興国株式インデックスマザーファンド
日本株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド

数
千口
56,110,048
107,871,722
213,005,117

解

金

額
千円
192,264,841
183,006,876
1,284,630,861○株式売買比率口数
千口9,113,392
59,927,714
4,027,512

約
金

額
千円
30,088,876
99,120,211
22,313,360(2023年４月26日～2024年４月25日)

項

当期
新興国株式インデックス 日本株式インデックス 外国株式インデックス
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
319,361,325千円
292,838,146千円 1,829,526,916千円
521,661,818千円
94,930,940千円 3,245,461,165千円
0.61
3.08
0.56

目

(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月26日～2024年４月25日)

利害関係人との取引状況＜ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）＞
該当事項はございません。
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
485,985
4,734

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
1.0

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
255,486153

32.9%※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

― 11 ―

ＤＣ％0.1

品 名：03_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:51:00
ページ：12ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）＜日本株式インデックスマザーファンド＞
区

買付額等
Ａ

分

百万円
189,695
2,002
5,519

株式
投資信託証券
株式先物取引
平均保有割合

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
12,319
122
5,519

％
6.5
6.1
100.0

百万円
103,142
1,164
4,470

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
8,861
91
4,470

Ｄ
Ｃ
％
8.6
7.8
100.0

97.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞
区

買付額等
Ａ

分

為替直物取引
平均保有割合

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,760,283
1,568,111

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
163,612143,118

％
89.1

Ｄ
Ｃ
％
87.5

42.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等＜日本株式インデックスマザーファンド＞
種

類

買

付

株式

額
百万円
5,451

売

付

額
百万円
3,017

当 期 末 保 有 額
百万円
5,260

＜日本株式インデックスマザーファンド＞
種

類

買

株式
投資信託証券項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

付

額
百万円
184
48

目

当

期
98,875千円
219千円
0.2％

（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＨＣキャピタル、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

― 12 ―

品 名：03_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:51:00
ページ：13ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○組入資産の明細(2024年４月25日現在)

親投資信託残高銘柄

新興国株式インデックスマザーファンド
日本株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
35,815,505
39,739,345
172,780,497

当
数

口

末
評 価 額

千口
82,812,161
87,683,352
381,758,102○投資信託財産の構成項

期千円
315,638,554
167,177,080
2,606,338,919(2024年４月25日現在)

目

評

当
価

期
額

千円
315,638,554
167,177,080
2,606,338,919
6,586,535
3,095,741,088

新興国株式インデックスマザーファンド
日本株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
10.2
5.4
84.2
0.2
100.0

（注） 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（770,641,003千円）の投資信託財産総額（782,864,513
千円）に対する比率は98.4％です。
（注） 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（5,147,817,193千円）の投資信託財産総額（5,155,831,387
千円）に対する比率は99.8％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝155.53円
１カナダドル＝113.56円
１メキシコペソ＝9.1089円
１ブラジルレアル＝30.1738円
100チリペソ＝16.3426円
100コロンビアペソ＝3.9442円
１ユーロ＝166.49円
１イギリスポンド＝193.87円
１スイスフラン＝170.02円
１スウェーデンクローネ＝14.30円 １ノルウェークローネ＝14.16円 １デンマーククローネ＝22.32円
１トルコリラ＝4.7826円
１チェココルナ＝6.5925円
100ハンガリーフォリント＝42.2547円 １ポーランドズロチ＝38.394円
１オーストラリアドル＝101.11円 １ニュージーランドドル＝92.37円
１香港ドル＝19.86円
１シンガポールドル＝114.23円
１マレーシアリンギット＝32.4955円
１タイバーツ＝4.18円
１フィリピンペソ＝2.7023円
100インドネシアルピア＝0.97円
100韓国ウォン＝11.31円
１ニュー台湾ドル＝4.777円
１インドルピー＝1.88円
１オフショア元＝21.3786円
１アラブディルハム＝42.42円 １クウェートディナール＝505.95円 １サウジアラビアリヤル＝41.54円 １イスラエルシェケル＝41.0947円
１カタールリアル＝42.73円
１南アフリカランド＝8.09円― 13 ―

品 名：03_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:51:00
ページ：14ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年４月25日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月26日～2024年４月25日)
目円(A) 資産3,095,741,088,691

コール・ローン等
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)6,586,522,333
315,638,554,593

日本株式インデックスマザーファンド(評価額)167,177,080,698

外国株式インデックスマザーファンド(評価額)2,606,338,919,477

未収利息

11,590(B) 負債5,549,574,047

未払解約金

4,903,260,731

未払信託報酬

641,913,316

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

4,400,000
3,090,191,514,644

元本

1,287,286,840,588

次期繰越損益金

1,802,904,674,056(D) 受益権総口数

1,287,286,840,588口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

24,005円＜注記事項＞①期首元本額579,056,980,454円
期中追加設定元本額
826,484,784,276円
期中一部解約元本額
118,254,924,142円
また、１口当たり純資産額は、期末2.4005円です。

(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金目

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額期円
339,176396,245△735,421532,723,520,706
563,417,686,810△ 30,694,166,104△
1,274,799,938
531,448,381,592
86,147,876,249
1,185,308,416,215(
584,744,236,525)(
600,564,179,690)
1,802,904,674,056
0
1,802,904,674,056
1,185,308,416,215(
585,992,926,956)(
599,315,489,259)
617,596,257,841△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程
項

当

2023年４月26日～
2024年４月25日
34,517,974,064円
496,930,407,528円
1,185,308,416,215円

分配準備積立金額

86,147,876,249円

当ファンドの分配対象収益額

1,802,904,674,056円

１万口当たり収益分配対象額

14,005円

１万口当たり分配金額－円

収益分配金金額－円― 14 ―

品 名：03_90003_253425_006_03_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_1010375.docx
日 時：2024/6/5 16:51:00
ページ：15ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年５月11日）②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年９月８日）③委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）④今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2024年１月19日）― 15 ―

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