収支決

平成２８年度算貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立資産
人材育成積立資産支援事業積立資産
地域資源ファンド借入金積立資産
情報化基金積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計（単位 ： 円）

当年度

前年度

増 減

921,421,860
1,073,886,000
1,080,650
106,283,999
143,588,730
14,584,000▲ 79,859,182
186,040,296
4,941,083
2,943,350
2,374,910,786

478,898,507
1,198,124,000
3,412,740
94,402,198
145,628,065
15,434,000▲ 76,556,631
194,685,956
4,973,338
3,144,640
2,062,146,813

442,523,353▲ 124,238,000▲ 2,332,090
11,881,801▲ 2,039,335▲ 850,000▲ 3,302,551▲ 8,645,660▲ 32,255▲ 201,290
312,763,973

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0099,595,797
90,018,863
297,816,500
13,235,361
38,276,331
5,000,000,000
01,529,770,098
7,068,712,950

118,354,967
103,047,938
334,879,500
13,235,361
38,890,203
5,000,000,000
300,000,000
2,182,473,676
8,090,881,645▲ 18,759,170▲ 13,029,075▲ 37,063,0000▲ 613,872
0▲ 300,000,000▲ 652,703,578▲ 1,022,168,695

400,000▲ 399,999
21,170,000
21,170,001
7,125,982,951
9,500,893,737

400,000▲ 399,999
30,170,000
30,170,001
8,157,151,646
10,219,298,459

00▲ 9,000,000▲ 9,000,000▲ 1,031,168,695▲ 718,404,722

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年3月31日現在
科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金
投資原資長期借入金
地域資源ファンド長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金
産業振興支援出資戻り預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

(
(
(
(

（単位 ： 円）
前年度増 減

5,491,288,500
0120,270,616
1,092,823
20,480,800
040,309,152
3,618,330
515,508
5,677,575,729

630,286,500
15,540,000
115,781,347
24,760,719
14,377,600
4,307,000
40,396,135
3,041,843
477,245848,968,389

4,861,002,000▲ 15,540,000
4,489,269▲ 23,667,896
6,103,200▲ 4,307,000▲ 86,983
576,487
38,263
4,828,607,340

1,214,992,500
1,497,975,098
0
148,969,841
21,639,185
76,697,393
90,018,863
412,146,540
3,462,439,420
9,140,015,149

1,495,111,000
2,150,678,676
5,000,000,000
131,234,391
22,402,960
72,433,301
103,047,938
17,445,484
8,992,353,750
9,841,322,139▲ 280,118,500▲ 652,703,578▲ 5,000,000,000
17,735,450▲ 763,775
4,264,092▲ 13,029,075
394,701,056▲ 5,529,914,330▲ 701,306,990

67,895,000
67,895,000
36,100,000 ) (31,795,000 ) (292,983,588
0) (70,376,403 ) (360,878,588
9,500,893,737

67,895,000
67,895,000
36,100,000 ) (31,795,000 ) (310,081,3200) (71,913,133 ) (377,976,320
10,219,298,459

0
0
0)
0)
▲ 17,097,732
0)▲ 1,536,730 )▲ 17,097,732▲ 718,404,722

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
貸与事業収益自主事業収益投資事業収益管理運営事業収益
受取補助金等
受取補助金
受取受託金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
リース設備減価償却費
貸倒引当金繰入額
投資事業費
為替差損
事業終了剰余金返還損
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入（単位：円）

当年度

前年度

増 減

101,080
101,080
70,872,106
70,872,106
358,335,241
332,744,898
4,804,200
40,00020,746,143
1,001,845,769
251,703,437
750,142,332
778,709341,605
437,104
1,431,932,905

101,356
101,356
71,019,085
71,019,085
505,388,519
482,890,084
5,478,435
20,00017,000,000
881,228,920
265,451,577
615,777,343
3,971,654
1,934,215
2,037,439
1,461,709,534

▲ 276
▲ 276
▲ 146,979▲ 146,979▲ 147,053,278▲ 150,145,186▲ 674,235
20,0003,746,143
120,616,849▲ 13,748,140
134,364,989▲ 3,192,945▲ 1,592,610▲ 1,600,335▲ 29,776,629

1,381,402,797
302,970,090
567,871
68,213,304
3,768,323
15,210,609
3,004,397
128,877
26,525,096
349,443,284
82,167,533
83,169,752
65,102,000
104,424,205
3,750
3,414,293
48,823,581
7,345,750
1,406,945
18,843,224
11,007,892
649,427
11,646,476
15,825,245
0
4,062,088
3,359,003
75,531,156
28,740,881
7,260,091
4,918,275
056,6520
3,302,551
0430,185
30,079,991
59,471,305
2,963,599
15,777,728
495,769
5,498,659
613,933

1,394,861,424
446,129,540
534,556
63,054,077
6,302,275
14,735,204
2,841,770
119,311
26,102,280
288,433,362
74,359,700
70,382,325
77,158,000
91,837,299
9,800
2,366,267
38,148,855
14,586,362
1,109,944
11,091,758
11,578,818
899,714
12,385,248
5,444,000
4,371,434
2,041,260
3,484,904
71,534,296
40,166,832
6,275,513
5,039,645
164,061
24,171
1,525,000
456,637
20,000147,206
058,315,444
2,331,656
17,907,432
6,134,668
5,254,315
200,073▲ 13,458,627▲ 143,159,450
33,315
5,159,227▲ 2,533,952
475,405
162,627
9,566
422,816
61,009,922
7,807,833
12,787,427▲ 12,056,000
12,586,906▲ 6,050
1,048,026
10,674,726▲ 7,240,612
297,001
7,751,466▲ 570,926▲ 250,287▲ 738,772
10,381,245▲ 4,371,434
2,020,828▲ 125,901
3,996,860▲ 11,425,951
984,578▲ 121,370▲ 164,061
32,481▲ 1,525,000
2,845,914▲ 20,000
282,979
30,079,991
1,155,861
631,943▲ 2,129,704▲ 5,638,899
244,344413,860

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで
科目
役員賞与引当金繰入
賃金
報酬
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
支払手数料
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益受取補助金等受取補助金等振替額
その他収益償却債権取立益
雑収益
過年度修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
その他損失
雑損失
固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
特定資産減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度
386,6310
15,785,873
1,158,180
70,0005,000
397,819
20,409281,799509,689
113,374
1,312,316
430,920755,170
397,100
556,200
3,590,764
6,558,333
1,792,040
1,440,874,102▲ 8,941,197
30,00030,000▲ 8,911,197

前年度
357,934
1,649,741
12,724,865
835,050
05,000
347,6120
178,524
292,294
77,213
1,281,609
430,920
658,746
325,682
114,0122,530,307
4,298,211
379,580
1,453,176,868
8,532,666
008,532,666

増 減

00814,209813,501708
0814,20928,205,000
28,205,000
14,623,378
1,047,966
206,800
13,368,612
42,828,378▲ 28,205,000▲ 28,205,000▲ 13,809,169▲ 234,465▲ 206,092▲ 13,368,612▲ 42,014,169

744
744
9,000,000
9,000,000
09,000,744▲ 8,186,535▲ 17,097,732
310,081,320
292,983,588

0028,205,000
028,205,000
28,205,000
14,623,378
23,156,044
286,925,276
310,081,320

744
744▲ 19,205,000
9,000,000▲ 28,205,000▲ 19,204,256▲ 22,809,913▲ 40,253,776
23,156,044▲ 17,097,732

0
00
67,895,000
67,895,000
360,878,588▲ 28,205,000▲ 28,205,000▲ 28,205,000
96,100,000
67,895,000
377,976,320

28,205,000
28,205,000
28,205,000▲ 28,205,000
0▲ 17,097,732

28,697▲ 1,649,741
3,061,008
323,130
70,000050,207
20,409103,275
217,395
36,16130,707
096,424
71,418442,188
1,060,457
2,260,122
1,412,460▲ 12,302,766▲ 17,473,863
30,00030,000▲ 17,443,863

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
貸与事業収入
自主事業収入投資事業収入管理運営事業収入④補助金等収入
補助金収入
受託金収入
⑤雑収入
受取利息収入消費税還付金収入
償却債権取立収入
産業振興支援出資戻り預り金収入
雑収入⑥その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
支払利息支出雑費支出
資料購入費支出
投資事業支出
事業終了剰余金返還支出（単位：円）

当年度

前年度

増 減

101,080
101,080
70,904,361
70,904,361
371,709,639
358,761,439
4,408,200
40,0008,500,000
1,018,638,389
250,048,643
768,589,746
20,918,746
341,605
0813,501
19,701,056
62,584
1,278,708
1,278,708
1,483,550,923

101,356
101,356
71,032,530
71,032,530
506,155,300
483,382,800
5,752,500
20,00017,000,000
859,742,473
270,657,145
589,085,328
68,948,491
1,934,215
34,248,100
1,051,642
31,379,080
335,4548,614,547
8,614,547
1,514,594,697

▲ 276
▲ 276
▲ 128,169▲ 128,169▲ 134,445,661▲ 124,621,361▲ 1,344,300
20,000▲ 8,500,000
158,895,916▲ 20,608,502
179,504,418▲ 48,029,745▲ 1,592,610▲ 34,248,100▲ 238,141▲ 11,678,024▲ 272,870▲ 7,335,839▲ 7,335,839▲ 31,043,774

1,246,001,834
222,995,535
687,182
70,804,030
1,199,902
15,196,115
26,215,657
343,490,494
81,483,386
80,021,243
88,798,000
103,091,222
3,750
3,220,203
2,973,881
7,271,758
1,386,204
14,610,361
10,856,201
620,367
11,613,581
14,965,997
0
2,873,124
3,359,003
74,970,669
20,909,852
7,187,064
4,896,349
164,061
56,652030,079,991

1,310,406,583
291,960,827
653,867
67,131,565
0
14,663,524
26,093,385
287,534,902
72,148,250
70,694,737
79,332,000
92,014,584
9,800
3,163,687
2,753,030
14,558,753
1,145,132
11,888,038
11,569,022
881,135
12,391,647
5,444,000
4,371,434
2,044,778
4,100,504
71,071,237
151,325,112
6,275,513
5,067,893
098,22720,0000▲ 64,404,749▲ 68,965,292
33,315
3,672,465
1,199,902
532,591
122,272
55,955,592
9,335,136
9,326,506
9,466,000
11,076,638▲ 6,050
56,516
220,851▲ 7,286,995
241,0722,722,323▲ 712,821▲ 260,768▲ 778,066
9,521,997▲ 4,371,434
828,346▲ 741,501
3,899,432▲ 130,415,260
911,551▲ 171,544
164,061▲ 41,575▲ 20,000
30,079,991

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで
科目②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
租税公課支出渉外費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
手数料支出
資料購入費支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
③その他支出その他支出④その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入
償還準備積立資産取崩収入支援事業積立資産取崩収入
情報化基金積立資産取崩収入
産業振興支援出資資産取崩収入②投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入③その他収入短期貸付金回収収入④その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出
償還準備積立資産取得支出支援事業積立資産取得支出②その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：円）

当年度
78,908,210
3,209,533
15,898,688
22,798,134
5,588,823
160,639
14,604,708
920,000
1,156,220
70,0005,000
382,265
16,573
301,146
452,428
113,806
1,306,050
861,840
730,168
378,308556,200
3,473,302
4,132,339
1,792,040
0041,291,522
39,745,900
1,545,622
1,366,201,566
117,349,357

前年度
51,651,066
2,759,590
17,977,123
0
5,230,253
1,646,414
12,729,492
0890,2990
5,000
340,3220135,751
292,378
72,893
1,282,828
0644,652
325,682
114,0122,522,860
4,301,937
379,580
558,500
558,500
26,726,676
24,530,500
2,196,176
1,389,342,825
125,251,872

増 減27,257,144
449,943▲ 2,078,435
22,798,134
358,570▲ 1,485,775
1,875,216
920,000
265,92170,000041,943
16,573
165,395
160,050
40,91323,222
861,840
85,51652,626442,188
950,442▲ 169,598
1,412,460▲ 558,500▲ 558,500
14,564,846
15,215,400▲ 650,554▲ 23,141,259▲ 7,902,515

1,076,995,561
32,024,036
16,906,075
324,753,000
28,312,450
300,000,000
375,000,000
30,00030,000225,564
225,564
350,000,000
350,000,000
1,427,251,125

390,901,479
13,368,612
0
338,537,000
38,995,867
0
0
0
0
0
0
335,499,000
335,499,000
726,400,479

686,094,082
18,655,424
16,906,075▲ 13,784,000▲ 10,683,417
300,000,000
375,000,000
30,00030,000225,564
225,564
14,501,000
14,501,000
700,850,646

332,530,444
13,264,866
3,877,000
287,690,000
27,698,578
211,169,000
211,169,000
543,699,444
883,551,681

396,103,869
34,360,573
12,056,000
324,753,000
24,934,296
138,831,000
138,831,000
534,934,869
191,465,610▲ 63,573,425▲ 21,095,707▲ 8,179,000▲ 37,063,000
2,764,282
72,338,000
72,338,000
8,764,575
692,086,071

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで
科目
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
基金造成長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位：円）
前年度増 減

230,000,000
230,000,000
230,000,000

295,100,000
295,100,000
295,100,000▲ 65,100,000▲ 65,100,000▲ 65,100,000

649,116,500
349,116,500
300,000,000
649,116,500▲ 419,116,500▲ 430,185
581,354,353
340,067,507
921,421,860

477,869,500
477,869,500
0477,869,500▲ 182,769,500▲ 147,206
133,800,776
206,266,731
340,067,507

171,247,000▲ 128,753,000
300,000,000
171,247,000▲ 236,347,000▲ 282,979
447,553,577
133,800,776
581,354,353

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成29年3月31日現在
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む方法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
備品等固定資産定額法によっている。
（3）引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

（5）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（6）リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

2．会計方針の変更（1）会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」（非営利法人委員会実務指針第３４号）が改正され、会計監査の対象となるような公益法人については、通常、過年度遡及会計基準を適用することとなるとされたため、当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第２４号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２４号）を適用している。
（2）表示方法の変更
貸倒引当金の繰入額と取崩額の表示に関し、上記の会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準の適用に伴い、金融商品会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第１４号）第１２５項に従い、当事業年度から相殺表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、「経常外収益」の「貸倒引当金戻入益」に表示していた７６百万円は、「経常費用」の「貸倒引当金繰入額」７６百万円と相殺表
示する形に組替えている。

3．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

小

計

基本財産
預金
特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営サポート事業）支援事業積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）
産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）
産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

36,100,000
36,100,000（単位：円）
当期末残高
36,100,000
36,100,000

118,354,967

18,759,170

99,595,797

11,174,000

2,256,162

8,917,838

91,873,938

10,772,913

81,101,025

10,126,500

10,126,500

324,753,000

37,063,000

13,235,361
6,215,653

13,235,361
1,089,516

30,443,849
2,230,701

287,690,000

7,305,169
3,506,380

1,802,992

26,937,469
4,033,693

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

021,795,000

21,795,000

10,000,000

10,000,000

695,703,996

432,606,366

263,097,630

204,172,101

81,847,529

122,324,572

1,250,802,579

138,249,683

1,112,552,896

1,025,061,203
1,025,061,203

7,068,712,950
7,104,812,950

8,090,881,645
8,126,981,645

2,892,508
2,892,508

4．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

小

計

基本財産
預金
特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営サポート事業）支援事業積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）
産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）
産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）
小
計
合
計

当期末残高
36,100,000
36,100,000（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

36,100,000
36,100,000

99,595,797

22,898,404

76,697,393

8,917,838

8,917,838

81,101,025

81,101,025

10,126,500

10,126,500

287,690,000

287,690,000

13,235,361

13,235,361

7,305,169

7,305,169

26,937,469

26,937,469

4,033,693

4,033,693

5,000,000,000

5,000,000,000

21,795,000

21,795,000

10,000,000

10,000,000

263,097,630

263,097,630

122,324,572

122,324,572

1,112,552,896

1,112,552,896

7,068,712,950
7,104,812,950

31,795,000
67,895,000

70,376,403
70,376,403

6,966,541,547
6,966,541,547

5．担保に供している資産
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を１年以内返済予定長期借入金
5,000,000,000円の担保に供している。

6．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接控除によるため省略。
7．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
間接控除によるため省略。

8．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
（交付者）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

74,768,010

74,768,010

22,214,434

22,214,434

81,773,016

81,773,016

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
中小企業総合支援事業費補助金（沖縄県）
OKINAWA型産業応援ﾌｧﾝﾄﾞﾊﾝｽﾞｵﾝ支援事業補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
設備貸与事業出損金（沖縄県）

36,100,000

沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
産業振興基盤強化費
（沖縄県）
合
計

指定
正味財産
指定
21,795,000
正味財産指定
10,000,000
正味財産
67,895,000
36,100,000

21,795,000
10,000,000

72,947,977

72,947,977

67,895,000

251,703,437

251,703,437

9．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

内容

現金預金勘定預入期間が３か月を超える定期預金
現金及び現金同等物

前期末478,898,507
138,831,000
340,067,507（単位：円）
当期末
921,421,860
0
921,421,860

附属明細書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成29年3月31日現在

1．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
2．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。
（単位：円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
76,556,631
3,041,843
477,245
72,433,301

当期増加額
3,302,551
3,618,330
515,508
4,264,092

当期減少額
目的使用
その他
3,041,843
477,245

期末残高
79,859,182
3,618,330
515,508
76,697,393

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

現金１
普通預金１

割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権 未収割賦設備
未収割賦損料場所・物量等金庫
沖縄海邦銀行本店 0777629
貸与契約先企業 120件
ﾘｰｽ契約先企業 1件（単位：円）

使用目的等
事業活動資金として事業活動資金として

金

1,073,886,000
1,080,650

未収先企業 12件

割賦販売における設備分
ﾘｰｽ総額（平成20年度からの契約分）
割賦に係る設備分の未収額

未収先企業

割賦に係る損料分の未収額

3,000,157

割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料額の未収額

143,588,730

債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したも
H28年度補助金等精算に係る未収金▲ 79,859,182

定期預金等の利払日から決算日までの経過利息
海外駐在員保険 他

4,941,083

12件

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規
定損害金△貸倒引当金契約解除先企業

未収金

沖縄県他

未収収益

沖縄海邦銀行他

前払費用

海外事務所 他

預金

沖縄銀行

退職給付引当資産 普通預金
定期預金
厚生資金貸付金
割賦販売債権預り 普通預金
保証金引当資産
償還準備積立資産 普通預金

沖縄海邦銀行琉球銀行
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 5名
沖縄海邦銀行 他

未収先企業

1件

貸与・ﾘｰｽ契約

4件

流動資産合計(固定資産)
基本財産額20,000921,401,860

103,283,842

14,584,000

186,040,296

2,943,350
2,374,910,786

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための積立金
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金
割賦契約先からの保証金を引当している預金
沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖 県借入金返済に備え積み立
縄銀行
てた預金
沖銀本店
職員の研修費用に当てるための積立資産応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業等の事業費の繰越積立資産
公益目的保有財産であり、定期預金運用㈱沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、㈱沖 公益目的保有財産であり、
縄Ｊ-Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ新産 株式及び出資金
業創出投資事業有限責任組合、沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂﾌｧﾝﾄﾞ
投資事業有限責任組合、沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 以上5件

28,516,797
60,000,000
11,079,000
90,018,863

特定資産

定期預金
人材育成積立資産 普通預金支援事業積立資産 普通預金
地域資源ファンド借 定期預金
入金積立資産産業振興支援出資 投資有価証券
資産10,126,500
287,690,000
13,235,361
38,276,331
5,000,000,000
1,529,770,098

その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却
累計額
投資有価証券
固定資産合計資産合計

金庫

公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事
業で使用している

400,000▲ 399,999

株式出資先 7件

公益目的保有財産であり、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業投資事業で出資している株式

21,170,000
7,125,982,951
9,500,893,737

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目
場所・物量等(流動負債)
１年以内返済予定 県借入金
沖縄県
長期借入金
公庫借入金
沖縄振興開発金融公庫
金融機関借入金 沖縄海邦銀行本店
未払費用
嘱託・賃金職員、委員他
未払金
未払消費税等預り金

預り金
所得税預り金
住民税預り金（単位：円）

使用目的等

4,890,520,500

1年以内返済予定の借入金
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借3月分の給与、報酬、旅費等

768,000
600,000,000
120,270,616

正職員、沖縄ビジネス支援
センター
那覇税務署

労働保険料の追加納付分、他
H28年度 消費税等確定納付額

1,092,823

沖縄県、他

産業振興支援出資分配金,
3月分の所得税預り金
3月分の住民税預り金
H29年度 夏期賞与の引当金
H29年度 夏期賞与の引当金

38,428,478
1,603,674
277,000
3,618,330
515,508
5,677,575,729

沖縄県

貸与資金として借入

1,214,638,500

沖縄振興開発金融公庫
沖縄県

貸与資金として借入
投資事業資金として借入

354,000
1,497,975,098

沖縄県

県から預かった損失補償金（割賦・リース 38件）
機械保険金の預り金（割賦 19件）
機械保険金の預り金（リース 4件）
職員の退職金に係る引当金割賦契約先からの預り保証金
おきなわ新産業創出投資事
業（387,247,500円）沖縄文化
等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業（24,899,040円）

流動負債合計(固定負債)

機械保険長期預り 機械類信用保険 日本政策金融公庫
金
預り金
リース信用保険預 日本政策金融公庫
り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り
割賦契約先 126件
保証金
産業振興支援出資
戻り預り金
固定負債合計
負債合計
正味財産

額

1年以内返済予定の借入金

賞与引当金
役員賞与引当金貸与原資長期借入 県借入金
金
公庫借入金
投資原資長期借入 県借入金
金
損失補償預り金

金

20,480,800

148,969,841
21,617,773
21,412
76,697,393
90,018,863
412,146,540

3,462,439,420
9,140,015,149
360,878,588