第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)
活動積立資産支出にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)16,684,000
565,655,000
24,867,000
3,356,893,000
556,635,000
715,797,000
3,936,000
1,054,000
251,926,000
5,493,447,000
3,363,136,000
889,619,580
869,761,000
44,686,000
2,145,000
7,054,000
232,000
5,176,633,580
316,813,420
2,450,000

16,777,315
589,318,726
24,937,344
3,338,469,368
554,147,711
714,268,416
3,549,744
1,262,187
253,320,587
5,496,051,398
3,333,743,882
832,902,432
818,163,927
43,819,624
1,951,411
6,487,001
232,000
5,037,300,277
458,751,121
2,450,000△93,315△23,663,726△70,344
18,423,632
2,487,289
1,528,584
386,256△208,187△1,394,587△2,604,398
29,392,118
56,717,148
51,597,073
866,376
193,589
566,9990139,333,303△141,937,701
02,450,000
49,296,000
12,139,000

2,450,000
47,185,095
11,597,933

0
2,110,905
541,067

61,435,000△58,985,000
840,000
57,762,000
14,237,000

58,783,028△56,333,028
840,000
53,629,996
14,509,713

2,651,972△2,651,972
0
4,132,004△272,713

72,839,000
160,436,000
2,151,000

68,979,709
80,780,752
2,149,171

3,859,291
79,655,248
1,829

162,587,000△89,748,000

82,929,923△13,950,214

79,657,077△75,797,786―
168,080,420

388,467,879△220,387,459

1,218,845,000
1,386,925,420

1,228,272,784
1,616,740,663△9,427,784△229,815,243

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活その他の収入動に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入

社会福祉事業9,627,505
589,318,726
25,046,089
3,293,291,332
554,147,711
714,268,416
3,549,744
1,262,187
241,146,109
5,431,657,819
3,288,476,973
831,577,587
802,804,335
43,819,624
1,951,411
6,487,001
232,000
4,975,348,931
456,308,888
2,450,000

公益事業区分（4拠点）
7,149,810

45,178,036

13,386,978
65,714,824
45,266,909
1,324,845
16,680,837

63,272,591
2,442,233

合計
16,777,315
589,318,726
25,046,089
3,338,469,368
554,147,711
714,268,416
3,549,744
1,262,187
254,533,087
5,497,372,643
3,333,743,882
832,902,432
819,485,172
43,819,624
1,951,411
6,487,001
232,000
5,038,621,522
458,751,121
2,450,000

内部取引消去△108,745△1,212,500△1,321,245△1,321,245△1,321,245
0

法人合計
16,777,315
589,318,726
24,937,344
3,338,469,368
554,147,711
714,268,416
3,549,744
1,262,187
253,320,587
5,496,051,398
3,333,743,882
832,902,432
818,163,927
43,819,624
1,951,411
6,487,001
232,000
5,037,300,277
458,751,121
2,450,000

2,450,000
47,185,095
11,597,933

2,450,000
47,185,095
11,597,933

2,450,000
47,185,095
11,597,933

58,783,028△56,333,028
840,000
53,629,996

58,783,028△56,333,028
840,000
53,629,996
2,145,232
14,509,713

58,783,028△56,333,028
840,000
53,629,996
0
14,509,713

2,145,232
14,509,713△2,145,232

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業区分（4拠点）

その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動
事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)68,979,709
80,589,919
2,145,2322,149,171

2,145,232
190,833

84,884,322△15,904,613
384,071,247

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,219,057,117
1,603,128,364

合計

内部取引消去法人合計

71,124,941
80,780,752
2,145,232
2,149,171△2,145,232

190,833
1,954,399
4,396,632

85,075,155△13,950,214
388,467,879△2,145,232
0082,929,923△13,950,214
388,467,879

9,215,667
13,612,299

1,228,272,784
1,616,740,663

01,228,272,784
1,616,740,663△2,145,232

68,979,709
80,780,752
02,149,171