社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会

平成21年度資金収支計算書【一般会計】（自）平成21年4月1日（至）平成22年3月31日（単位：円）

経常 収
活 入
動による
収
支流用及び充用額

経常活動による収支
勘定科目

当初
予算額

補正
予算額

1 会費収入10,287,000△ 643,000

1 一般会費収入

287,000

2 特別会費収入
2 寄付金収入
1 寄付金収入3 経常経費補助金収入
1 市社協補助金収入

予算現計額

本年度
決算額

差引
増△減額

09,644,000

9,645,250

4,000

0291,000

293,000

10,000,000△ 647,000

09,353,000

9,352,250

0216,000

0216,000

215,500

500 法：匿名2,000円・鈴木源太郎氏100,000円

0216,000

0216,000

215,500

500

27,614,000
27,017,000

220,000△ 116,000

0027,834,000
26,901,000

27,833,800
26,901,000

備考△ 1,250 法：一般会費…1号/18、2号/49(-2)、3号/1、4号/5、5号/14△ 2,000 法：賛助会費…個人：7501件(-643)／8315口(-339)
750

法人：51件(-33)／59口(-29)

その他：204件

紫野特養13,500円・錦ライオンズクラブ100,000円

200
0 法：事務局職員雇用費（法定福利費・各種手当・退職共催掛金等概算含む）23,590,000円
法：区社協事務費200,000円／事務所管理費278,000円
ボ：ボランティアセンター2,133,000円
福祉教育500,000円／災害時要配慮者支援200,000円

2 府社協補助金収入

597,000

336,000

0933,000

932,800

3 その他補助金収入

0000

0

07,679,000△ 491,000

07,188,000

7,173,511

14,4897,679,000△ 491,000

0

7,188,000

7,173,511

14,489 在：すこやか学級（169回分）／介護予防研修

4 受託金収入1 市社協受託金収入
2 府社協受託金収入

200 法：生福資金民生委員実費弁償597,000円／事務費335,800円

0000

0

1,250,000

185,0000

1,435,000

1,433,800

1 参加費収入

500,000

5,000

0505,000

505,000

0 法：新年賀詞交歓会参加費

2 利用料収入928,800

1,200 福：地域福祉権利擁護事業利用料

5 事業収入0 福：権利擁護事業専門員費4,000,000円／事務費330,000円
1,200

750,000

180,000

0930,000

3 その他事業収入0000

6 共同募金配分金収入

11,016,000

1,000

0

11,017,000

11,016,968

32

11,016,000

1,000

011,017,000

11,016,968

32 H20配分金11,889,705円

0000000000000

330,0000

330,000

329,112888

0

330,0000

330,000

329,112888 法：コピー・印刷代収入、講師派遣謝礼、実習生受入

1 一般募金配分金収入
7 負担金収入1 負担金収入
8 雑収入
1 雑収入

0

経常活動による収支
勘定科目
9 受取利息配当金収入

当初
予算額

流用及び充用額

補正
予算額

1,000

予算現計額

99,0000100,000

本年度
決算額

差引
増△減額

備考

98,933

1,067
1,067 法：利息収入

1 受取利息配当金収入
収入 10 経理区分間繰入金収入

1,000

99,0000100,000

98,933

1,100,000

200,00001,300,000

1,300,000

0

1 経理区分間繰入金収入

1,100,000

200,00001,300,000

1,300,000

058,947,000

117,000

059,064,000

59,046,874

17,126

1 人件費支出

31,130,000

70,000031,200,000

31,158,555

41,445 法・学・ボ：事務局職員雇用費（法定福利費・各種手当

1 職員費

31,130,000

70,000031,200,000

31,158,555

41,445

0

0

0

0

0

2,960,000

134,000

0

3,094,000

3,032,927

80,000△ 6,000

0

74,00077,460△ 3,460 外勤交通実費等

経常収入計（１）

経 支
常 出
活動による
収
支

2 非常勤職員費
2 事務費支出
1 旅費交通費

退職共済掛金・超勤含む）

0 福：地域福祉権利擁護事業専門員雇用費
61,073

2 研修費70,0001,000△ 30,000

41,00023,26817,732 研修会参加費等

3 消耗品費330,000△ 227,000△ 20,000

83,00066,774

16,226 事務用品・日用品等

4 器具什器費

180,000

54,0000234,000

233,600

5 印刷製本費

230,000△ 230,000

90,00090,00094,3096 水道光熱費

250,000△ 60,000△ 20,000

170,000

165,902

4,098 水道・電気代

7 燃料費

60,000△ 10,000△ 20,000

30,00021,2208,780 車両ガソリン代

8 修繕費

100,000△ 25,000

075,000

73,815

1,185 事務所ドア修理、看板設置

9 通信運搬費

55,000475,000

0530,000

526,011

10 会議費50,000△ 30,000

020,000420

11 広報費400 冷蔵庫、空気清浄機等購入△ 4,3093,989 電話･FAX･インターネット通信料・郵券・送料等19,580

00000

12 業務委託費

790,000△ 25,000

0765,000

779,940△ 14,940 事務所警備、ゴミ廃棄料、生活支援員活動費

0

13 手数料

100,000△ 12,000

088,000

59,16528,835 残高証明書発行手数料、振込手数料等

14 損害保険料

15,00046,000061,00059,9601,040

15 賃借料

440,000

273,0000

713,000

708,1204,880

16 渉外費100,000

00

100,000

138,163△ 38,163

0

0

0

0

0

0

110,000△ 90,000

0

20,0004,800

15,20010,097,000 △ 3,762,000

06,335,000

6,177,436

157,56417 租税公課
18 雑費
3 事業費支出
1 諸謝金

550,000△ 340,0000

210,000

178,885

31,115 各種講座等講師謝礼

2 旅費交通費280,000△ 175,000

0105,000

116,430△ 11,430 研修交通実費等

3 消耗品費

720,000△ 270,000

0450,000

503,738△ 53,738 一般物品、書籍購入等

4 器具什器費308,000△ 198,000

0110,000

60,93349,067

経常活動による収支
勘定科目
経 支
常 出
活
動による
収
支

当初
予算額

流用及び充用額

補正
予算額

予算現計額

本年度
決算額

差引
増△減額

△ 13,347 コピーカウンター料、事業冊子作成等

備考

5 印刷製本費1,060,000

633,000

0

1,693,000

1,706,347

6 水道光熱費

250,000△ 60,0000

190,000

187,7127 車両費

300,000△ 210,000

090,000

133,875

8 燃料費

75,000△ 42,000

033,000

21,958

11,042 車両ガソリン代

2,288 水道・電気代△ 43,875 車両車検・整備費・修理費

9 修繕費

50,000△ 30,000

020,000

20,265△ 265 印刷機修理

10 通信運搬費

464,000△ 255,000

0209,000

189,779

19,221 電話･FAX･インターネット通信料・郵券・送料等

11 会議費

610,000△ 416,000

0194,000

170,794

23,206 理事会・評議員会・各種会議等

2,419,000 △ 2,419,000

12 広報費000

13 業務委託費

15,0001,076,000

0

1,091,000

1,087,690

14 手数料

222,000△ 120,000

0102,000

98,6303,370 振込手数料等

15 損害保険料

376,000△ 82,000

0294,000

260,11033,890 車両・建物火災保険、健康すこやか等各事業保険料

16 賃借料

03,310 ホームページ作成、バリアフリー映画映写

2,048,000△ 584,000

01,464,000

1,384,274

17 租税公課

00000018 材料費

00003,000△ 3,000

350,000△ 270,000

080,000

53,01626,984

15,405,000
15,405,000△ 477,000△ 477,000

00

14,928,000
14,928,000

14,927,765
14,927,765

19 雑費
4 助成金支出
1 助成金支出

79,726 FUNAOKA STANDARD設営費、バリアフリー映画上映会会場費等

235 法:基本助成・賛助会員増強活動費
235 生福資金民生委員実費弁償
在：健康すこやか学級
共:基本助成／学区社協活動助成事業／各種団体助成

5 負担金支出

100,000

00100,000

100,000

00 法：市社協会費

1 負担金支出

100,000

00100,000

100,000

6 経理区分間繰入金支出

1,100,000

200,00001,300,000

1,300,000

01,100,000

200,00001,300,000

1,300,000

060,792,000 △ 3,835,000

056,957,000

56,696,683

260,317

3,952,000

02,107,000

2,350,191△ 243,191

1 経理区分間繰入金支出
経常支出計（２）
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）△ 1,845,000

施設整備等による収支
勘定科目
1 施設整備等補助金収入
施 収
設 入
整
備等による
収
支流用及び充用額

補正
予算額

予算現計額

本年度
決算額

差引
増△減額

備考

0000001 施設整備補助金収入

0000002 設備整備補助金収入

0000002 施設整備等負担金収入

0000001 施設整備負担金収入000000

2 設備整備負担金収入

000000000000000000000000000000

2 建物付属設備売却収入

000000

3 器具及び備品売却収入

0000004 車両運搬器具売却収入

0000005 ソフトウェア売却収入

000000000000000000000000

3 施設整備等寄付金収入
1 施設整備等寄付金収入
4 固定資産売却収入
1 建物売却収入

施設整備等収入計（４）1 基本財産取得支出及び繰入支出
1 基本財産特定預金繰入支出
支
出

当初
予算額

0000002 その他の固定資産取得支出

2 建物取得支出

300,000

26,0000326,000

325,500500

1 建物付属設備取得支出

0000002 構築物取得支出

0000003 車両運搬具取得支出

000000

4 器具及び備品取得支出

300,000

26,0000326,000

325,500

5 建設仮勘定取得支出0000006 ソフトウェア取得支出

000000300,000

26,0000326,000

325,500500△ 300,000△ 26,0000△ 326,000△ 325,500△ 500

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）500 デジタル印刷機

財務活動による収支
勘定科目
1 借入金収入
財 収
務 入
活動による
収
支流用及び充用額

補正
予算額

予算現計額

本年度
決算額

差引
増△減額

備考

000000

1 運営資金借入金収入

0000002 設備資金借入金収入

0000000000001 人件費積立預金取崩収入

0000002 施設整備積立預金取崩収入

0000003 修繕積立預金取崩収入

0000004 備品等購入積立預金取崩収入

0000005 財政調整積立預金取崩収入

0000006 福祉救援活動資金積立預金取崩収入

0000002 積立預金取崩収入

3 基金取崩額

0000001 基金取崩額

000000

財務活動収入計（７）000000

1 借入金元金償還金支出

000000

運営資金借入金元金償還金支出

0000002 設備資金借入金償還金支出

00000

02,500,000△ 200,000

02,300,0002,300,000

000000001
支出

当初
予算額

2 積立預金積立支出
1 人件費積立預金積立支出
2 施設整備積立預金積立支出

00000

3 修繕積立預金積立支出

500,000△ 200,000

0300,000

300,000

0 法:京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立備品等購入積立預金積立支出

0500,000

0500,000

500,000

0 法:京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立

5 財政調整積立預金積立支出

1,000,000△ 300,000

0700,000

700,000

0 法:京都信用金庫鞍馬口支援へ新規積立

6 福祉救援活動資金積立預金積立支出

1,000,000△ 200,000

0800,000

800,000

0 法:滋賀銀行北大路支店、京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立

0000000000002,500,000△ 200,000

02,300,000

2,300,000

0△ 2,500,000

200,000

0 △ 2,300,000 △ 2,300,000

0

4

3 基金組入額
1 基金組入額
財務活動支出計（８）財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）630,000△ 630,000

0

00

0

当期収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

予備費（１０）△ 5,275,000

4,756,000

0△ 519,000△ 275,309△ 243,691

前期末支払資金残高（１２）18,900,000

1,254,000

0

20,154,000

20,153,653347

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

13,625,000

6,010,000

0

19,635,000

19,878,344△ 243,344