第 3 号の 4 様式

共特別養護老人ホーム
あての木園拠点区分
平成 27 年 3 月 31 日現在
社会福祉法人

生

厳

向尊

貸借対照表
社会福祉法人上輪島市福祉会

あ て の 木 園

輪島市福祉会（単位：円）
負債の部

資産の部
科目

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

278,759,029

318,526,140△39,767,111 流動負債

22,946,099

71,667,980△48,721,881

現金

000

事業未払金

8,701,840

5,810,052

2,891,788

預金187,418,345

175,980,871

11,437,474

その他の未払金

5,116,654

9,053,692△3,937,038

事業未収金

88,794,831

90,691,489△1,896,658

預り金

3,416,827

1,157,369

2,259,458

立替金185,237

0

185,237

職員預り金

5,614,598

5,646,844△32,246

前払金

2,108,756

1,853,780

254,976

仮受金

96,18050,000,023△49,903,843

仮払金

251,860

50,000,000△49,748,140

固定資産

1,255,072,288

1,279,093,945△24,021,657 固定負債

56,000,000

67,200,000△11,200,000

基本財産

664,550,526

694,908,388△30,357,862

56,000,000

67,200,000△11,200,000

建物

664,550,526

694,908,388△30,357,862

590,521,762

584,185,557

6,336,205

78,946,099

138,867,980△59,921,881

土地00

0

純資産の部

建物

7,320,637

7,564,150△243,513 基本金215,509,000

215,509,000

0

構築物

530,501

548,501△18,000

215,509,000

215,509,000

0

機械及び装置

42,451,979

46,156,822

410,266,519

432,835,670△22,569,151

車輌運搬具

663,860

1,244,052△580,192 その他の積立金

506,970,000

496,970,000

10,000,000

器具及び備品29,811,783

27,973,885

1,837,898

施設拡充等積立金

498,970,000

488,970,000

10,000,000

ソフトウェア2,773,002

3,728,147△955,145

輪島市福祉会基金

8,000,000

8,000,000

0

施設拡充等積立預金

498,970,000

488,970,000

10,000,000 次期繰越活動収支差額

322,139,699

313,437,435

8,702,264

輪島市福祉会基金

8,000,000

8,000,000(うち当期活動収支差額)

18,702,264

7,140,032

11,562,232

純資産の部合計

1,454,885,218

1,458,752,105△3,866,887

負債及び純資産の合計

1,533,831,317

1,597,620,085△63,788,768

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計

1,533,831,317

増減

1,597,620,085

科目

設備資金借入金
負債の部合計

第一号基本金△3,704,843 国庫補助金等特別積立金

0△63,788,768

増減

共生

厳

向尊

社会福祉法人上輪島市福祉会

あ て の 木 園

社会福祉法人

輪島市福祉会

資金収支決算書（自）平成２６年４月１日 ～（至）平成２７年３月３１日（単位：円）
勘定科目

金額
588,563,906
59,427465,000
406,083

介護保険事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入555,456

事業活動収入計(1)590,049,872
368,819,410
98,458,412
85,573,103
232,577
1,293,600

人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)554,377,102

事業活動資金収支差額(3)＝(1)‐(2)35,672,770

施設整備等収入計(4)施設資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)‐(5)
その他の活動収入計(7)011,200,000
5,518,000
16,718,000△16,718,000
0
10,000,000

積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)＝(7)‐(8)
予備費支出(10)10,000,000△10,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)‐(10)8,954,770

前期末支払資金残高(12)246,858,160

当期末支払資金残高(11)＋(12)255,812,930

共生

厳向尊

社会福祉法人

社会福祉法人

輪島市福祉会上

輪島市福祉会

あ て の 木 園

事業活動計算書（自）平成２６年４月１日 ～（至）平成２７年３月３１日（単位：円）
勘定科目

金額
588,563,906
465,000

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

589,028,906
368,819,410
98,458,412
85,573,103
232,577
39,539,652△22,569,151

サービス活動費用計(2)570,054,003

サービス活動増減差額(3)＝(1)‐(2)18,974,903

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)59,427
406,083
555,456
1,020,966
1,293,600

支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)‐(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)1,293,600△272,634
18,702,269
33,500,000

その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失

33,500,000
533,500,000

特別増減差額(10)＝(8)‐(9)33,500,005△5

当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)18,702,264

前期末繰越活動増減差額(12)313,437,435

当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)332,139,699

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)0

その他の積立金取崩額(15)0

その他の積立金積立額(16)10,000,000

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)‐(16)322,139,699