社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名

かすみ台第三保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

収

サ益｜ビス

勘 定 科 目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)利用者等利用料収益(一般)
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金収益
東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金収益
次世代育成支援対策交付金収益子育て推進交付金収益
産休等代替職員費補助金収益
延長保育事業補助金収益
一時預かり事業補助金収益
体調不良児対応型保育事業補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村法人運営費補助金収益
その他の補助金事業収益（公費）補助金事業収益(一般)
延長保育利用料収益
バス利用料収益
一時預り保育利用料収益
共同募金収益その他の補助金事業収益（一般）
受託事業収益(公費)
市委託事業費収益
受託事業収益(一般)
病後児保育利用料収益
休日保育利用料収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
扶養手当
地域手当
住宅手当
通勤手当
特殊業務手当超過勤務手当当年度決算(A)
172,012,430
00000
0110,480,720
1,632,060
0
1,632,060
00
59,899,650
59,852,450
9,433,000
2,924,000
040,832,6900
900,000003,628,000
02,134,760
47,20047,20000000000000000
0172,012,430
153,478,938
078,800,255
55,875,400
78,0008,381,310
1,256,000
1,415,012
1,598,452
839,065

前年度決算(B)
179,856,520
0
0
00
0
0
114,794,830
1,523,140
01,523,140
0063,538,550
63,501,050
9,965,000
5,819,000
040,810,690
64,880900,000004,533,480
01,408,000
37,50037,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232,140
232,140
232,140
180,088,660
150,517,349
0
79,069,759
56,160,001
64,1338,424,001
1,192,900
1,459,207
1,616,737
751,469

増減(A)-(B)△7,844,090
00
0
00
0
△4,314,110
108,9200108,920
00△3,638,900△3,648,600△532,000△2,895,000
0
22,000△64,880000△905,4800726,760
9,700
9,700
00000000000
0△232,140△232,140△232,140△8,076,230
2,961,589
0△269,504△284,601
13,867△42,691
63,100△44,195△18,285
87,596

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名

かすみ台第三保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

活動費

増減の用部

勘 定 科 目管理職手当
障害児保育手当
副主任手当
延長保育手当
休日保育手当処遇改善手当ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ手当職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
退職給付引当金繰入
退職金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
保険料
保険料（長期前払費用分）
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
保守料
保守料（長期前払費用分）
雑費
減価償却費
減価償却費

当年度決算(A)977,316702,000
36,000904,000
02,691,000
4,046,700
22,218,646
8,350,000
21,854,613
0
2,352,890
1,112,500
1,240,390
0
19,902,534
12,150,749
6,463,159
250,541
1,545,807
2,627,341
0
1,041,844
143,120
33,00024,157
21,7808,044,916
679,821105,224
10,000122,150
736,871
328,359
291,911
0358,500
303,480
19,2040
1,461,600
563,089
63,628063,6281,206,660
720,000
0299,953
272,800
27,153
774,466
13,572,892
13,572,892

前年度決算(B)976,707706,900
36,000910,53402,689,000
4,082,170
21,798,446
8,260,000
19,352,662
0
2,535,580
1,112,500
1,190,940
232,140
19,500,902
13,539,920
6,476,035
402,782
2,798,742
2,338,3910
1,346,120
132,800
0
14,45030,6009,549,729
1,316,999
47,83920,254
121,690
637,731373,233
259,806
0
108,700
337,238
16,760440,000
1,483,600
658,900
56,376
056,376
1,250,380
720,000
400
289,226
272,800
16,426
1,410,597
13,456,134
13,456,134

増減(A)-(B)609△4,9000△6,5340
2,000△35,470
420,200
90,0002,501,951
0△182,690
049,450△232,140
401,632△1,389,171△12,876△152,241△1,252,935
288,9500△304,276
10,32033,0009,707△8,820△1,504,813△637,178
57,385△10,254460
99,140△44,874
32,1050249,800△33,7582,444△440,000△22,000△95,811
7,252
0
7,252
△43,7200△400
10,7270
10,727△636,131
116,758
116,758

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名

かすみ台第三保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券評価益
有価証券売却益収
有価証券売却益
基本財産評価益
基本財産評価益
サ
投資有価証券評価益
投資有価証券評価益｜
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
ビ
積立資産評価益益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
活利用者等外給食収益
雑収益
動
実費弁償金収益
その他の雑収益外
サービス活動外収益計(4)
支払利息
増
支払利息
有価証券評価損減
有価証券評価損
有価証券売却損の 費
有価証券売却損
基本財産評価損部
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
用投資有価証券売却損
積立資産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)△5,229,028△5,229,028
000
000182,018,467△10,006,037
85,08085,08038
380000000000002,390,834
32,0002,263,425
95,409095,4092,475,952
180,027
180,027000000000000
3,352,425
2,263,425
1,089,000
3,532,452△1,056,500△11,062,537
576,500

前年度決算(B)△5,125,446△5,125,446
000000
181,937,686△1,849,026
90,76890,76834
340000000000002,318,132
18,0002,217,285
82,847
082,847
2,408,934
192,064
192,064000000
00000
02,217,285
2,217,285
02,409,349△415△1,849,441
939,000

増減(A)-(B)△103,582△103,582
000000
80,781△8,157,011△5,688△5,688
4
4
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72,702
14,00046,14012,5620
12,56267,018△12,037△12,037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,135,140
46,1401,089,000
1,123,103△1,056,085△9,213,096△362,500

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名

かすみ台第三保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

収

特別益

増

減の費

部

用

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
都施設整備費補助金収益
市施設整備費補助金収益
市施設運営維持費補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
その他の受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
資産評価損
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)当年度決算(A)576,500
0324,500
252,000
0000000000000000000000576,500
000010010000324,500
324,500
0000655,046
655,046000000979,547

前年度決算(B)939,0000687,000
252,000
0000000000000000000000939,000
000020020000
687,000
687,000
0000119,500
119,500
000000806,502

増減(A)-(B)△362,500
0△362,500
00000000000000000000000△362,500
0000△100△10000△362,500△362,500
0000535,546
535,546000000173,045

社会福祉法人名 かすみ台福祉会
保育所名

かすみ台第三保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書（第三）(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(15)繰
人件費積立金取崩額
越修繕積立金取崩額
活備品等購入積立金取崩額
動
保育所施設整備積立金取崩額
増
都施設整備費積立金取崩額減
市施設整備費積立金取崩額
差
市施設運営維持費積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の人件費積立金積立額
部
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
保育所施設整備積立金積立額
都施設整備費積立金積立額
市施設整備費積立金積立額
市施設運営維持費積立金積立額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)△403,047△11,465,584
110,718,062
99,252,478
00
4,500,000
00
04,500,000000
252,000
00000
0252,000
103,500,478

前年度決算(B)132,498△1,716,943
116,187,005
114,470,062
0
00
0
0
00
0
0
0
3,752,000
3,500,00000000
252,000
110,718,062

増減(A)-(B)△535,545△9,748,641△5,468,943△15,217,584
00
4,500,000
00
04,500,000
000△3,500,000△3,500,00000000
0△7,217,584