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日 時：2023/08/28 9:06:00
ページ：1○当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商品分類
信託期間
主
要
投資対象

運用方針

主
な
投資制限

収
益
分配方針

追加型投信／国内／不動産投信
無期限
親投資信託である「しんきんＪリートマザー
ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①投資にあたっては、主としてマザーファン
ドの受益証券への投資を通じ、我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資し、投資信託
財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②運用にあたっては、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
①マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
②マザーファンドを通じて行う投資信託証券
への実質投資割合には制限を設けません。
③マザーファンドを通じて投資を行う同一銘
柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えない
ものとします。
④株式への投資は行いません。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②分配金は、配当等収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託者が基準価額等を勘案し決定します。
③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

運用報告書(全体版)

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）
第214期（決算日：2023年２月20日）
第215期（決算日：2023年３月20日）
第216期（決算日：2023年４月20日）
第217期（決算日：2023年５月22日）
第218期（決算日：2023年６月20日）
第219期（決算日：2023年７月20日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきんＪリートオープン（毎月決算型）」は2023年
７月20日に第219期の決算を行いました。
ここに、第214期から第219期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■運用報告書に関しては､下記にお問い合せください。

〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号
https://www.skam.co.jp

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ページ：2

目

次

◇しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

頁

最近30期の運用実績 ···················································

１

当作成期中の基準価額と市況等の推移 ···································

２

当作成期中（第214期～第219期）の運用経過等 ···························

３

１万口当たりの費用明細 ···············································

６

売買及び取引の状況 ···················································

８

利害関係人との取引状況等 ·············································

８

第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況··············

８

自社による当ファンドの設定・解約状況 ·································

８

組入資産の明細 ·······················································

８

投資信託財産の構成 ···················································

９

資産、負債、元本及び基準価額の状況 ···································

９

損益の状況 ···························································

10

分配金のお知らせ ·····················································

11

◇参考情報
親投資信託の組入資産の明細 ···········································

12◇親投資信託の運用報告書
しんきんＪリートマザーファンド ·······································

14

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ページ：1○最近30期の運用実績
基
決

算

期

190期(2021年２月22日)
191期(2021年３月22日)
192期(2021年４月20日)
193期(2021年５月20日)
194期(2021年６月21日)
195期(2021年７月20日)
196期(2021年８月20日)
197期(2021年９月21日)
198期(2021年10月20日)
199期(2021年11月22日)
200期(2021年12月20日)
201期(2022年１月20日)
202期(2022年２月21日)
203期(2022年３月22日)
204期(2022年４月20日)
205期(2022年５月20日)
206期(2022年６月20日)
207期(2022年７月20日)
208期(2022年８月22日)
209期(2022年９月20日)
210期(2022年10月20日)
211期(2022年11月21日)
212期(2022年12月20日)
213期(2023年１月20日)
214期(2023年２月20日)
215期(2023年３月20日)
216期(2023年４月20日)
217期(2023年５月22日)
218期(2023年６月20日)
219期(2023年７月20日)

(分配落)
円
3,998
4,034
4,127
4,130
4,187
4,197
4,101
4,001
3,935
3,810
3,691
3,332
3,389
3,494
3,436
3,406
3,227
3,295
3,344
3,287
3,018
3,122
2,879
2,811
2,843
2,702
2,811
2,848
2,790
2,792

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25

額
東証ＲＥＩＴ指数※ 投 資 信 託
純
券
期
中 証
中
総
（配当込み）
組
入
比
率
騰 落 率
落 率
％
ポイント
％
％
9.1
4,228.41
9.3
99.2
2.2
4,302.13
1.7
98.6
3.5
4,453.59
3.5
98.9
1.3
4,526.09
1.6
98.9
2.6
4,645.43
2.6
98.9
1.4
4,717.90
1.6
98.8
△1.1
4,687.93
△0.6
99.2
△1.2
4,674.38
△0.3
98.9
△0.4
4,660.27
△0.3
98.7
△1.9
4,578.29
△1.8
98.4
△1.8
4,511.75
△1.5
99.1
△8.4
4,116.33
△8.8
97.6
3.2
4,262.19
3.5
98.3
4.6
4,467.17
4.8
97.4
△0.2
4,467.42
0.0
98.2
0.6
4,499.88
0.7
98.0
△3.8
4,336.44
△3.6
97.9
3.7
4,507.72
3.9
97.5
3.0
4,645.23
3.1
97.3
△0.2
4,644.31
△0.0
97.4
△6.7
4,314.99
△7.1
97.4
5.1
4,547.04
5.4
98.4
△6.2
4,260.52
△6.3
98.0
△1.5
4,190.49
△1.6
97.2
2.0
4,275.78
2.0
97.1
△4.1
4,113.97
△3.8
96.9
5.0
4,327.13
5.2
97.8
2.2
4,424.44
2.2
98.7
△1.2
4,400.44
△0.5
98.3
1.0
4,468.87
1.6
98.8

資

産
額

百万円
266,526
269,646
277,189
279,500
286,354289,166
284,593
280,137
279,409
272,918
266,195
243,342
251,572
262,139
261,397
262,517
253,981
263,152
270,785
270,606
252,975
264,302
246,457
244,454
243,761
229,597
237,664
239,503
233,515232,226（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
※東証ＲＥＩＴ指数とは、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託（Ｊリート）全銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数で、2003年３月31日の時価総額を基準として株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）が算出・公表
しています。
※銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
※東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が行われます。
※東証ＲＥＩＴ指数の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数に係る標章又は商標は、ＪＰＸの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証ＲＥＩＴ指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

－ 1 －

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ページ：2○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第214期

第215期

第216期

第217期

第218期

第219期

期

年

月
(期 首)
2023年１月20日
１月末
(期 末)
2023年２月20日(期 首)
2023年２月20日
２月末
(期 末)
2023年３月20日(期 首)
2023年３月20日
３月末
(期 末)
2023年４月20日(期 首)
2023年４月20日
４月末
(期 末)
2023年５月22日(期 首)
2023年５月22日
５月末
(期 末)
2023年６月20日(期 首)
2023年６月20日
６月末
(期 末)
2023年７月20日

日

基

円
2,811
2,858

％
－
1.7

ポイント
4,190.49
4,263.06％－
1.7

投 資 信 託証券
組 入 比 率
％
97.2
97.5

2,868

2.0

4,275.78

2.0

97.1

2,843
2,873

－
1.1

4,275.78
4,331.37

－
1.3

97.1
96.8

2,727

△4.1

4,113.97

△3.8

96.9

2,702
2,758

－
2.1

4,113.97
4,204.73

－
2.2

96.9
98.1

2,836

5.0

4,327.13

5.2

97.8

2,811
2,876

－
2.3

4,327.13
4,420.34

－
2.2

97.8
98.2

2,873

2.2

4,424.44

2.2

98.7

2,848
2,861

－
0.5

4,424.444,448.91

－
0.6

98.7
98.1

2,815

△1.2

4,400.44

△0.5

98.3

2,790
2,793

－
0.1

4,400.44
4,421.28

－
0.5

98.3
99.0

2,817

1.0

4,468.87

1.6

98.8

準

価
騰

額
落

東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数

率 （配当込み） 騰（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

－ 2 －

落

率

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ページ：3○当作成期中（第214期～第219期）の運用経過等（2023年１月21日～2023年７月20日）＜当作成期中の基準価額等の推移＞（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２） 分配金再投資基準価額および東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、作成期首（2023年１月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注３） ベンチマークは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとして、親投資信託である「しんきんＪリー
トマザーファンド」の受益証券への投資を通じ、Ｊリートへの投資を行っています。
当作成期における基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
＜上昇要因＞
・経済活動再開やインバウンド（訪日外国人）の増加により、景気回復への期待が高まったこと。
・欧米金融機関の信用不安に対し、各国政府が迅速に対応し、危機の拡大を防いだこと。
・米国消費者物価指数（ＣＰＩ）のピークアウトを背景に米国金融政策の引締めペースが幾分緩和されたこと。
＜下落要因＞
・オフィスの大量供給による国内オフィス市況の悪化懸念や、欧米オフィス市場の減速が国内オフィス市場に悪影響を及ぼすことが懸念されたこと。
・世界的なインフレを背景とした各国の金融引締め策により、世界経済の減速が懸念されたこと。
・欧米金融機関の信用不安が高まったこと。
・日銀によるイールドカーブコントロール（ＹＣＣ）の早期撤廃に対する根強い不安があること。

－ 3 －

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日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：4＜投資環境＞（2023年１月下旬～３月上旬）
１月の日銀の金融政策決定会合においてＹＣＣの許容変動幅のさらなる拡大が懸念される中、日銀が金融政策の据え置きを決定したことから、Ｊリート市場は上昇して始まりました。その後、日銀の次期総裁候補の植田氏が緩和的な金融政策の維持を表明したものの、国内金融機関の決算期末の売りなどもあり、３月上旬にかけては方向感なくおおむね横ばいで推移しました。
（2023年３月中旬～４月下旬）
３月中旬に米中堅地銀のシリコンバレーバンクの経営破綻やクレディ・スイスの信用不安が報じられ、金融市場で急速にリスクオフ圧力が強まり、Ｊリート市場は株式市場とともに急落しました。しかし、その後、米国およびスイス政府の迅速な危機対応により金融不安が後退したことから、Ｊリート市場は株式市場とともに上昇に転じました。米国の雇用指標の悪化やインフレ率の低下により、米国長期金利の上昇圧力が弱まっていることも金融市場の下支え要因となりました。
（2023年５月上旬～当作成期末）
米著名投資家のバフェット氏による日本株のウェート引き上げや東証による株価純資産倍率（ＰＢＲ）１倍
割れ企業への経営改善の要請などを受け、株式市場がバブル崩壊後の最高値を更新し大きく上昇する一方、Ｊリート市場は、日銀が大規模な金融緩和策の継続を発表したものの、いずれは金融緩和策を修正しＹＣＣを撤廃するとの見方が根強く、上値の重い動きが継続しました。この間、米国の債務上限問題などがあったものの、金融市場への影響は限定的でしたが、Ｊリート市場では、複数銘柄の公募増資（ＰＯ）の発表なども上値を重くする一因となりました。
当作成期間中の不動産のサブセクター別動向では、東京都心部への人口回帰と賃料の底打ちから今後の業
績改善が期待される住宅系リートや、2023年のオフィス大量供給による賃貸市場への影響が比較的小さい小型オフィス系リートが相対的に堅調でした。一方、インバウンド需要の回復期待から2022年後半から大きく上昇してきたホテル系リートが相対的に軟調でした。

＜当ファンドのポートフォリオ＞
当作成期間を通じて、親投資信託である「しんきんＪリートマザーファンド」の組入比率が高位となるよう調整しました。
●しんきんＪリートマザーファンド
ファンドの運用方針に従い、①財務の健全性、②収益性および分配金利回り、③流動性および価格水準の観点から銘柄を精査し、当作成期末時点で47銘柄を組み入れています。追加設定・解約のほか、個別銘柄の入替
えや保有比率の調整に応じてＪリートの売買を実施しました。Ｊリートの組入比率は、高位を保ち、当作成期末では98.8％となっています。
各銘柄の保有比率については、時価総額比率をベースに前述の３つの観点を勘案し、投資判断を行いました。当作成期間を通じた主な調整では、2023年に新規オフィスの大量供給を控えるオフィス系リートを市場平均より少なめに保有した一方、インバウンド（訪日外国人）のさらなる増加を期待し、一部のホテル系リートを市場平均より多めに保有しました。また、ファンダメンタルズが比較的良好で割高感が修正された物流
施設系リートを市場平均より多めに保有しました。当作成期間の終盤では、投資口価格が大きく下落したオ
フィス系リートの保有を増やしたほか、物流施設系リートの保有を減らしました。当作成期末時点では、ホ－ 4 －品 名：90059_140860_219_03_しんきんJリートオープン（毎月決算型）_974691.docx
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ページ：5

テル系の保有比率を市場平均より高めとし、物流施設系の保有比率はやや高めにし、オフィス系を低めとしております。

＜当ファンドのベンチマークとの差異＞
当作成期間の基準価額の期中騰落率（分配金再投資ベース）は＋4.8％となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の騰落率＋6.6％を1.8％下回りました。
マザーファンドにおいて、相対的に軟調だったホテル系リートを多めに保有していたこと、大規模な物件売却を実施し、大きく上昇した積水ハウス・リート投資法人を少な目に保有していたこと、合併を発表後に大きく上昇したケネディクス系リートを少な目に保有していたことなどがマイナスに寄与したことから、東証
ＲＥＩＴ指数（配当込み）の騰落率を下回りました。

＜分配金＞
第214期～第219期の分配金については、経費控除後の配当等収益および各期末の基準価額水準等を勘案して１万口当たり各25円（税込み）としました。なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第214期
第215期
第216期
第217期
第218期
第219期
2023年１月21日～ 2023年２月21日～ 2023年３月21日～ 2023年４月21日～ 2023年５月23日～ 2023年６月21日～
2023年２月20日 2023年３月20日 2023年４月20日 2023年５月22日 2023年６月20日 2023年７月20日
25
25
25
25
25
25
0.872％

0.917％

当期の収益

9

18

4

3

5

10

当期の収益以外

15

6

20

21

19

14

4,900

4,894

4,873

4,852

4,832

4,817

翌期繰越分配対象額

0.882％

0.870％

0.888％

0.887％（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注３） 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

＜今後の運用方針＞
引き続き、「しんきんＪリートマザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目標として運用します。
●しんきんＪリートマザーファンド
運用の基本方針に従い、Ｊリートの組入比率を高位に保ちながら、①財務分析、②収益性分析、③流動性・価格分析に着目した銘柄選定を行うことにより、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目標として運用します。

－ 5 －品 名：90059_140860_219_03_しんきんJリートオープン（毎月決算型）_974691.docx
日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：6○１万口当たりの費用明細項(2023年１月21日～2023年７月20日)
第214期～第219期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

15

0.518

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 7)

(0.235)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 7)

(0.245)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.038)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.020

(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 1)(0.020)

（c） そ

の

（

監

（

そ

合

他
査

費
の

費

用

0

0.002

(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

用

）

( 0)

(0.001)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他の諸費用

16

0.540

計

作成期間の平均基準価額は、2,836円です。
（注１） 作成期間の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。

－ 6 －

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日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：7（参考情報）◯総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.04％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 7 －

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日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：8○売買及び取引の状況(2023年１月21日～2023年７月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第214期～第219期
銘

設

柄
口

しんきんＪリートマザーファンド

数
千口
1,398,112

定
金

解

額
千円
3,990,000

口

約

数
千口
9,863,441

金

額千円
28,374,000（注） 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2023年１月21日～2023年７月20日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況(2023年１月21日～2023年７月20日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2023年１月21日～2023年７月20日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2023年７月20日現在)

親投資信託残高銘

柄しんきんＪリートマザーファンド

第213期末口
数
千口
87,389,474（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 8 －第219期末口

数
千口
78,924,145

評

価 額
千円
232,100,126

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ページ：9○投資信託財産の構成項(2023年７月20日現在)
第219期末

目

評

価

額
千円
232,100,126
2,732,487
234,832,613

しんきんＪリートマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
98.8
1.2
100.0

（注） 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第214期末第215期末第216期末第217期末第218期末第219期末
2023年２月20日現在 2023年３月20日現在 2023年４月20日現在 2023年５月22日現在 2023年６月20日現在 2023年７月20日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産246,473,728,047
232,135,971,351
240,308,516,519
242,199,978,549
236,174,419,599
234,832,613,258
コール・ローン等
372,044,266
353,560,708
333,667,506
328,241,471
330,026,608
292,486,654
しんきんＪリートマザーファンド(評価額)
243,371,683,781
229,262,410,643
237,344,849,013
239,171,737,078
233,384,392,991
232,100,126,604
未収入金
2,730,000,000
2,520,000,000
2,630,000,000
2,700,000,000
2,460,000,000
2,440,000,000(B) 負債
2,712,004,996
2,538,286,373
2,643,952,862
2,696,246,495
2,658,966,240
2,605,649,143
未払収益分配金
2,143,754,315
2,124,276,153
2,113,745,169
2,102,044,982
2,092,230,741
2,079,719,265
未払解約金
348,205,312
219,278,048
321,394,096
373,376,730
369,379,542
325,605,789
未払信託報酬
219,459,765
194,148,058
208,227,559
220,236,051
196,767,681
199,738,856
未払利息
212
747
934
292
214
231
その他未払費用
585,392
583,367
585,104
588,440
588,062585,002(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
243,761,723,051
229,597,684,978237,664,563,657
239,503,732,054
233,515,453,359
232,226,964,115
元本
857,501,726,138
849,710,461,277
845,498,067,831
840,817,992,883
836,892,296,411
831,887,706,187
次期繰越損益金△613,740,003,087△620,112,776,299△607,833,504,174△601,314,260,829△603,376,843,052△599,660,742,072(D) 受益権総口数
857,501,726,138口
849,710,461,277口
845,498,067,831口
840,817,992,883口
836,892,296,411口
831,887,706,187口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
2,843円
2,702円
2,811円
2,848円
2,790円
2,792円項目（注１） 当ファンドの第214期首元本額は869,707,842,653円、当作成期中（第214期～第219期）における追加設定元本額は38,855,303,008円、同一部解約元本額は76,675,439,474円です。
（注２） １口当たり純資産額は、第214期0.2843円、第215期0.2702円、第216期0.2811円、第217期0.2848円、第218期0.2790円、第219期0.2792
円です。

－ 9 －

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日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：10○損益の状況項目(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
繰越損益金

第214期
第215期
第216期
第217期
第218期
第219期
2023年１月21日～ 2023年２月21日～ 2023年３月21日～ 2023年４月21日～ 2023年５月23日～ 2023年６月21日～
2023年２月20日
2023年３月20日
2023年４月20日
2023年５月22日
2023年６月20日
2023年７月20日
円
円
円
円
円
円
△
19,710△28,212△
8,620△
12,475
△
7,033
△
7,211
△
19,710△28,212△
8,620△
12,475
△
7,033
△
7,211
5,072,184,879△ 9,626,868,020
11,506,139,110
5,459,733,865△ 2,571,473,798
2,387,751,138
5,175,125,348
17,560,004
11,573,829,062
5,503,650,173
23,878,233
2,390,971,665△ 102,940,469△ 9,644,428,024△
67,689,952△
43,916,308△ 2,595,352,031△
3,220,527△ 220,046,274△ 194,735,502△ 208,820,333△ 220,834,563△ 197,365,448△ 200,331,187
4,852,118,895△ 9,821,631,734
11,297,310,157
5,238,886,827△ 2,768,846,279
2,187,412,740△ 59,132,910,421△ 54,212,475,939△ 64,847,315,793△ 53,265,681,565△ 47,678,847,417△ 50,225,659,855△557,315,457,246△553,954,392,473△552,169,753,369△551,185,421,109△550,836,918,615△549,542,775,692( 421,557,956,578) ( 416,395,158,048) ( 413,818,816,418) ( 409,814,208,989) ( 406,062,370,578) ( 402,002,122,137)(△978,873,413,824) (△970,349,550,521) (△965,988,569,787) (△960,999,630,098) (△956,899,289,193) (△951,544,897,829)△611,596,248,772△617,988,500,146△605,719,759,005△599,212,215,847△601,284,612,311△597,581,022,807△ 2,143,754,315△ 2,124,276,153△ 2,113,745,169△ 2,102,044,982△ 2,092,230,741△ 2,079,719,265△613,740,003,087△620,112,776,299△607,833,504,174△601,314,260,829△603,376,843,052△599,660,742,072△558,665,132,189△554,475,859,196△553,895,247,782△553,033,183,806△552,479,848,528△550,782,064,926( 420,213,286,137) ( 415,880,471,947) ( 412,095,305,462) ( 407,967,489,281) ( 404,420,523,179) ( 400,767,484,615)(△978,878,418,326) (△970,356,331,143) (△965,990,553,244) (△961,000,673,087) (△956,900,371,707) (△951,549,549,541)△ 55,074,870,898△ 65,636,917,103△ 53,938,256,392△ 48,281,077,023△ 50,896,994,524△ 48,878,677,146（注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<分配金の計算過程>
第214期計算期間末における費用控除後の配当等収益（794,079,372円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、および信託約款に規定す
る収益調整金（421,562,961,080円）より分配対象収益は422,357,040,452円（10,000口当たり4,925円）であり、うち2,143,754,315円（10,000
口当たり25円）を分配金額としています。
第215期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,602,809,430円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、および信託約款に規定する収益調整金（416,401,938,670円）より分配対象収益は418,004,748,100円（10,000口当たり4,919円）であり、うち2,124,276,153円（10,000
口当たり25円）を分配金額としています。
第216期計算期間末における費用控除後の配当等収益（388,250,756円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、および信託約款に規定す
る収益調整金（413,820,799,875円）より分配対象収益は414,209,050,631円（10,000口当たり4,898円）であり、うち2,113,745,169円（10,000
口当たり25円）を分配金額としています。
第217期計算期間末における費用控除後の配当等収益（254,282,285円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、および信託約款に規定す
る収益調整金（409,815,251,978円）より分配対象収益は410,069,534,263円（10,000口当たり4,877円）であり、うち2,102,044,982円（10,000
口当たり25円）を分配金額としています。
第218期計算期間末における費用控除後の配当等収益（449,300,828円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、および信託約款に規定す
る収益調整金（406,063,453,092円）より分配対象収益は406,512,753,920円（10,000口当たり4,857円）であり、うち2,092,230,741円（10,000
口当たり25円）を分配金額としています。
第219期計算期間末における費用控除後の配当等収益（840,430,031円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、および信託約款に規定す
る収益調整金（402,006,773,849円）より分配対象収益は402,847,203,880円（10,000口当たり4,842円）であり、うち2,079,719,265円（10,000
口当たり25円）を分配金額としています。

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日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：11○分配金のお知らせ
第214期
１万口当たり分配金（税込み）

25円

第215期
25円

第216期
25円

第217期
25円

第218期
25円

第219期
25円

◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、各決算日の翌営業日に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
は全額が ｢普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金)｣、
残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２） 個人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
（注３） 法人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税
0.315％）が源泉徴収されます。
（注４） 当ファンドは少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。
（注５） 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：12○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2023年７月20日現在)＜しんきんＪリートマザーファンド＞
下記は、しんきんＪリートマザーファンド全体(85,043,068千口)の内容です。

国内投資信託証券
銘柄サンケイリアルエステート投資法人
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
星野リゾート・リート投資法人
Ｏｎｅリート投資法人
イオンリート投資法人
イオンリート投資法人 ＰＯ
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
積水ハウス・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
いちごホテルリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
スターアジア不動産投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
森トラスト・ホテルリート投資法人
三菱地所物流リート投資法人
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
タカラレーベン不動産投資法人
アドバンス・ロジスティクス投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本都市ファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラストリート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人

第213期末口数
千口
9.326
13.84911.04525.86632.91617.77918.1259.349
113.128
7.013
48.871
4.582
3.889
29.52
0.512
16.1587.86
44.8385.234
19.22374.641
3.337
30.941
16.25410.4125.565
8.784
24.2573.526
10.22528.42521.449165.457
72.32517.02425.99131.4975.753
52.913－172.3214.953－ 12 －

口

数
千口
7.996
11.044
7.26
26.83923.18320.72818.2656.229
78.3267.388
42.821
4.402－
26.432
－
23.04
7.762
41.647
2.18
16.66976.09
3.337
30.538
－
9.627
－
8.249
23.505
－
9.265
28.43
25.07
119.62564.44717.12
23.81130.4672.883
70.0658.259
186.978.544

第219期末評 価 額千円
753,223
1,424,676
4,813,380
3,956,068
3,514,542
7,244,436
4,080,401
2,600,607
10,965,640
2,600,576
12,563,681
2,852,496－
4,022,950－
3,780,864
2,662,366
3,594,136
611,7082,627,034
12,425,497
345,379
4,684,529－
4,890,516－
3,336,720
4,235,601－
1,232,245
17,427,590
14,340,040
11,519,887
11,581,125
6,077,600
3,238,296
5,803,963
336,446
10,663,893
588,866
10,358,138
4,058,400

比

率
％
0.3
0.6
1.9
1.6
1.4
2.9
1.6
1.0
4.4
1.0
5.0
1.1
－
1.6
－
1.5
1.1
1.4
0.2
1.1
5.0
0.1
1.9
－
2.0
－
1.3
1.7
－
0.5
7.0
5.7
4.6
4.6
2.4
1.3
2.3
0.1
4.3
0.2
4.1
1.6

品 名：90059_140860_219_03_しんきんJリートオープン（毎月決算型）_974691.docx
日 時：2023/8/28 9:06:00
ページ：13

銘柄

平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急阪神リート投資法人
大和ハウスリート投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
大和証券リビング投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数＜比 率＞

第213期末口
数
千口
36.04417.1114.918
10.906
7.05
5.259
0.746
34.96780.97959.6114.998
1,497.721
52

口

数
千口
32.56221.8654.529
13.4583.07
4.994－
35.231128.956
49.3782.853
1,415.409
47

第219期末評 価 額千円
4,701,952
6,668,825
750,4554,548,804
273,537
3,201,154－
9,836,495
9,271,936
5,703,159
381,160
247,151,001＜98.8％＞（注１） 合計欄の＜ ＞内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注２） 評価額の単位未満は切り捨て。
（注３） －印は組み入れなし。

－ 13 －

比

率
％
1.9
2.7
0.3
1.8
0.1
1.3
－
3.9
3.7
2.3
0.2

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添付ファンド̲9pt̲974691.indd 14

2023/08/28 9:09:22

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添付ファンド̲9pt̲974691.indd 15

2023/08/28 9:09:23

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