品 名：00_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
日 時：2024/1/23 17:09:00
ページ：1◇MUZ-254057-0000-20231206◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2032年６月４日まで（2021年１月21日設定）
サイバーセキュリティ株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイ
バーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。なお、当ファンドにおいて、サイバー
セキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー
運 用 方 針 関連の企業等をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
マザーファンドの株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメン
ト・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
サイバーセキュリティ株式マ
ベ ビ ーザーファンド受益証券を主要投ファンド資対象とします。
主要運用対象日本を含む世界のサイバーセ
マ ザ ーキュリティ関連企業の株式を主ファンド
要投資対象とします。
株式への実質投資割合に制限を
ベ ビ ー 設けません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
主な組入制限株式への投資割合に制限を設け
マ ザ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、提示された金額の分配をめざします。ただし、分配
分 配 方 針 対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、提示された分配金額が分
配対象額を超える場合等には、当該分配金額としないことや分配を行わないことがあります。なお、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いません。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

サイバーセキュリティ
株式オープン（為替ヘッジなし）
予想分配金提示型

第30期（決算日：2023年７月６日）
第31期（決算日：2023年８月７日）
第32期（決算日：2023年９月６日）
第33期（決算日：2023年10月６日）
第34期（決算日：2023年11月６日）
第35期（決算日：2023年12月６日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「サイバーセキュリティ株式オー
プン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」は、去る
12月６日に第35期の決算を行いましたので、法令に基づいて第30期～第35期の運用状況をまとめてご報
告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンドマネージャーのコメント
当期間の運用に主眼をおいたポイントをご説明させていただきます。
■ポートフォリオ概況
人工知能（ＡＩ、Artificial Intelligence）への関心の高
まりや、主要中央銀行の利上げがピークに近づいているとの期待感などから、グロース銘柄はバリュー銘柄を上回るパフォーマンス推移となりました。一方、インフレ率は低下傾向にあるものの、引き続き高い水準であることなどから、先進国の主要中央銀行は金融引締め姿勢を維持し、インフレ抑制のために長期にわたり高金利を維持するとの観測が広がりました。そのような中、当ファンドが投資するサイバーセキュリティ関連企業の株価は、投資家心理が改善しバリュエーションが適切な水準になったことや、業績成長期待などから、堅調に推移しました。
■運用のポイント
サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業への投資を行っています。銘柄選定に当たっては、
セキュリティが脆弱な企業からの需要増加の恩恵を受ける企業をはじめ、ＩｏＴ（モノのインターネット）やク
ラウド・コンピューティングなどの分野でのセキュリテ
ィ関連企業、サイバーセキュリティに関するコンサルティングサービスを提供する企業などに注目しています。
世界でのサイバー攻撃の増加や、脅威の継続により、セキュリティソリューションへの投資が急増しています。
加えて、米証券取引委員会（ＳＥＣ）の新しい規制やＡ
Ｉ関連技術の進化などもサイバーセキュリティ関連企業
にとって追い風となっています。このような環境の改善を受けて、当戦略で投資するサイバーセキュリティ関連
企業は着実な成長を達成できるものと考えています。また、M＆A（合併と買収）活動が活発になっており、このトレンドは今後も続くと考えています。

■運用環境見通しおよび今後の運用方針
サイバーセキュリティ産業は、一時的ではなく、今後も成長が継続すると考えています。絶えず変化する環境やテクノロジーの影響を受け、長期的に成長が見込まれる産業です。サイバー犯罪の高度化やクラウド技術の活用などにより、新しいセキュリティ対策が必要となるため、従来のセキュリティ企業は、新しいテクノロジーの開発や、中小企業の買収などを進めています。新興のセキュ
リティ企業は、クラウドデータを保護するソリューションの設計などを行い、急速に成長しています。魅力的な製品やサービスを提供し、効率的なビジネス・モデルを有するサイバーセキュリティ企業は、将来的に、売上高や収益性の大幅な拡大を期待できるとみています。サイバーセキュリティへの支出は今後も継続して必要となり、このようなポジティブな要因によって、今後数年にわたり、サイバーセキュリティ産業のリーダー的地位にいる
企業は、魅力的な売上高成長を達成することができるとみています。テクノロジー関連株式は短期的に値動きが大きくなることがあるものの、最終的には業績の伸びが長期的な株価上昇の牽引役と考えています。そこに十分な投資機会があると考えており、我々のリサーチ重視のボトムアップ・プロセスはこの投資テーマで作り出される価値を捉える最も効果的な手段であると考えています。

ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
リード・ポートフォリオ・マネージャー
エリック・ソード
上記は、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの資料を基に、三菱ＵＦＪアセットマ
ネジメントが作成したものです。

― 1
1 ―

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲993549.indd 1

2024/01/23 17:11:57

品 名：02_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
日 時：2024/1/23 17:12:00
ページ：2

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績
基
決

算

期

６期(2021年７月６日)
７期(2021年８月６日)
８期(2021年９月６日)
９期(2021年10月６日)
10期(2021年11月８日)
11期(2021年12月６日)
12期(2022年１月６日)
13期(2022年２月７日)
14期(2022年３月７日)
15期(2022年４月６日)
16期(2022年５月６日)
17期(2022年６月６日)
18期(2022年７月６日)
19期(2022年８月８日)
20期(2022年９月６日)
21期(2022年10月６日)
22期(2022年11月７日)
23期(2022年12月６日)
24期(2023年１月６日)
25期(2023年２月６日)
26期(2023年３月６日)
27期(2023年４月６日)
28期(2023年５月８日)
29期(2023年６月６日)
30期(2023年７月６日)
31期(2023年８月７日)
32期(2023年９月６日)
33期(2023年10月６日)
34期(2023年11月６日)
35期(2023年12月６日)(分配落)円
10,88011,18811,752
10,985
12,511
10,832
10,406
9,828
9,322
10,426
9,226
8,755
8,670
9,156
8,516
8,855
7,781
7,673
6,911
7,907
8,111
7,829
7,850
9,376
9,732
9,486
10,218
9,760
10,085
10,976

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
200
200
200
100
300
200
200
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
200

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落
率
％
％
％
10.5
95.3
－
4.7
93.7
－
6.8
93.7
－
△ 5.7
93.7
－
16.6
93.8
－
△11.8
94.1
－
△ 2.1
96.3
－
△ 5.6
95.5
－
△ 5.1
94.2
－
12.9
95.4
－
△11.5
93.0
－
△ 5.1
94.8
－
△ 1.0
95.2
－
5.6
94.8
－
△ 7.0
94.3
－
4.0
95.8
－
△12.1
93.8
－
△ 1.4
95.3
－
△ 9.9
94.3
－
14.4
95.8
－
2.6
96.8
－
△ 3.5
96.5
－
0.3
96.7
－
19.4
97.4
－
3.8
96.4
－
△ 2.5
96.1
－
8.8
96.9
－
△ 4.5
97.1
－
3.3
97.2
－
10.8
98.1
－

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

資

産
額

百万円
11,142
15,69520,012
29,86942,69549,181
58,24659,73258,32069,62964,28862,78062,801
66,76962,61565,71557,52956,73750,56657,52758,90356,45055,95965,742
67,29063,291
67,466
63,211
63,45565,005

品 名：02_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
日 時：2024/1/23 17:12:00
ページ：3

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第30期

第31期

第32期

第33期

第34期

第35期

期

年

月
(期 首)
2023年６月６日
６月末(期 末)
2023年７月６日(期 首)
2023年７月６日
７月末(期 末)
2023年８月７日(期 首)
2023年８月７日
８月末(期 末)
2023年９月６日(期 首)
2023年９月６日
９月末(期 末)
2023年10月６日(期 首)
2023年10月６日
10月末
(期 末)
2023年11月６日(期 首)
2023年11月６日
11月末
(期 末)
2023年12月６日

日

基

準

価

円
9,376
9,682

額 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
97.4
－
3.3
97.2
－

9,732

3.8

96.4

－

9,732
9,853

－
1.2

96.4
97.1

－
－

9,486

△ 2.5

96.1

－

9,486
9,909

－
4.5

96.1
97.4

－
－

10,318

8.8

96.9

－

10,218
9,848

－
△ 3.6

96.9
97.9

－
－

9,760

△ 4.5

97.1

－

9,760
9,581

－
△ 1.8

97.1
96.5

－
－

10,085

3.3

97.2

－

10,085
11,065

－
9.7

97.2
97.9

－
－

11,176

10.8

98.1

－

騰

落

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 3 ―サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

運用経過

第30期〜第35期：2023年６月７日〜2023年12月６日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移

第30期首9,376円

第35期末

10,976円

既払分配金

300円

騰

20.4％

落

率

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 2
4 ―

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ20.4％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
個別銘柄（CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - AやZSCALER
INCなど）の株価上昇や、米ドルが円に対して上昇したことなど
が、基準価額の上昇要因となりました。

― 3
5 ―

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

第30期〜第35期：2023年６月７日〜2023年12月６日

投資環境について
株式市況

中東の地政学リスクの高まりなどを受け

テクノロジーセクターの株価は、上昇して、下落しました。その後は、米長期金ました。

利の低下などを受けて株価は回復し、期期間の初めから2023年７月末頃にかけて間を通じてみると、上昇しました。

は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ懸念が後退したことや、

為替市況

一部企業が良好な決算を発表したことな

当ファンドの主要投資先通貨である米ドどを受けて、上昇しました。８月から10

ルは対円で上昇しました。

月末頃にかけては、米国の堅調な経済指

米長期金利の上昇による日米金利差拡大標などを背景とした米長期金利の上昇やなどから、米ドルは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ノロジー関連の企業等をいいます。株式

サイバーセキュリティ株式マザーファン

ュリティの需要拡大および技術向上の恩ド受益証券を主要投資対象とし、実質的恵を享受すると考えられる企業の株式のな運用はマザーファンドで行いました。

中から、持続的な利益成長性、市場優位

実質組入外貨建資産については為替ヘッ

性、財務健全性、株価水準等を考慮してジを行いませんでした。

組入銘柄を選定しました。

等への投資にあたっては、サイバーセキ

銘柄選定に当たっては、セキュリティがサイバーセキュリティ株式マザーフ
ァンド

脆弱な企業からの需要増加の恩恵を受け日本を含む世界のサイバーセキュリティ

ンピューティングなどの分野でのセキュ関連企業の株式に投資を行いました。な

リティ関連企業、サイバーセキュリティ

お、当ファンドにおいて、サイバーセキ

に関するコンサルティングサービスを提ュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に供する企業などに注目しました。なお、

対するセキュリティ技術を有し、これを株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・イ

活用した製品・サービスを提供するテク― 7
6 ―ンベストメント・マネジメント・カンパ

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る企業をはじめ、ＩｏＴやクラウド・コ

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ニー・エルエルシーに運用指図に関する待できると判断したことなどから、権限を委託しています。

ADOBE INCを新規購入しました。短期

銘柄入替のポイントは、デジタルトラン

的な成長性は株価に織り込まれているとスフォーメーションやコンテンツ作成に判 断 し た こ と な ど か ら 、 MOTOROLA

対する需要などを背景に堅調な成長が期

SOLUTIONS INCを全売却しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し決定します。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。この結果、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
第30期
2023年６月７日〜
2023年７月６日

第31期
2023年７月７日〜
2023年８月７日

第32期
2023年８月８日〜
2023年９月６日

第33期
2023年９月７日〜
2023年10月６日

第34期
2023年10月７日〜
2023年11月６日

第35期
2023年11月７日〜
2023年12月６日

当期分配金（対基準価額比率）

−
（−％）

−
（−％）

100
（0.969％）

−
（−％）

−
（−％）

200
（1.790％）

当期の収益

−

−

2

−

−

197

当期の収益以外

−

−

97

−

−

2

1,924

1,924

1,826

1,826

1,828

2,077

項

目

翌期繰越分配対象額（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 8
7 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲993549.indd 7

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

当ファンドの運用については、引き続き、

引き続き、サイバーセキュリティ株式マを有し、これを活用した製品・サービス

ザーファンドを主要投資対象とし、実質を提供するテクノロジー関連の企業への的な運用はマザーファンドで行います。

投資を行います。銘柄選定に当たっては、

実質組入外貨建資産については、原則とセキュリティが脆弱な企業からの需要増して為替ヘッジを行いません。

加の恩恵を受ける企業をはじめ、ＩｏＴ

サイバー攻撃に対するセキュリティ技術

やクラウド・コンピューティングなどのサイバーセキュリティ株式マザーフ
ァンド

分野でのセキュリティ関連企業、サイバ

サイバーセキュリティ関連銘柄は、短期グサービスを提供する企業などに注目し的に値動きが大きくなることがあるものています。

の、個人・企業・国のサイバーセキュリ

株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・イ

ティへの関心やテクノロジーの発展に伴

ンベストメント・マネジメント・カンパ

う長期的な需要が見込まれ、同ビジネス

ニー・エルエルシーに運用指図に関するを営む企業への投資妙味は大きいと見て権限を委託します。

ーセキュリティに関するコンサルティン

います。

― 9
8 ―

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

2023年６月７日〜2023年12月６日

１万口当たりの費用明細
第30期〜第35期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

93

0.933

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(52)(0.521)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(38)(0.384)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(3)(0.027)

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

3

0.028

(ｂ)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料)(3)(0.028)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

0

0.001

)

(0)

(0.001)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｄ)そ の 他 費 用

1

0.009

(ｄ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(1)(0.007)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.000)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

97

0.971

(ａ)信

(

(

託

報

株

式

株

そ

合

式

の

他

)

計

(ｃ)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金作成期中の平均基準価額は、9,926円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税
等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 4
9 ―

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数
料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.88％です。

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
5 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲993549.indd 102024/01/23 17:13:46

品 名：04_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型○売買及び取引の状況(2023年６月７日～2023年12月６日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第30期～第35期
銘

設

柄
口

サイバーセキュリティ株式マザーファンド

定数
千口
806,541金

解額
千円
2,521,000○株式売買比率口数
千口4,936,552

約
金

額
千円
16,005,000(2023年６月７日～2023年12月６日)

項

第30期～第35期
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
375,021,779千円
463,693,512千円
0.80

目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年６月７日～2023年12月６日)

利害関係人との取引状況＜サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型＞
該当事項はございません。
＜サイバーセキュリティ株式マザーファンド＞
第30期～第35期
区

分

株式
為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
150,164
－
8,317
－

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
－
－

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
224,857
1,289
87,013
11,60613.6%※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

― 11 ―

Ｄ
Ｃ
％
0.6
13.3

品 名：04_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

第30期～第35期
18,320千円
198千円
1.1％

（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2023年12月６日現在)

親投資信託残高
銘

第29期末
口
数

柄

サイバーセキュリティ株式マザーファンド

第35期末
口

千口
22,187,706

数○投資信託財産の構成
項

評千口
18,057,695

価 額千円
64,906,582(2023年12月６日現在)
第35期末

目

評

価

額
千円
64,906,582
1,894,323
66,800,905

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
97.2
2.8
100.0

（注） サイバーセキュリティ株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（484,242,351千円）の投資信託財産総額（498,263,826千円）に対する比率は97.2％です。
（注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝147.26円
100韓国ウォン＝11.24円― 12 ―

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第30期末
第31期末
第32期末
第33期末
第34期末
第35期末
2023年７月６日現在 2023年８月７日現在 2023年９月６日現在 2023年10月６日現在 2023年11月６日現在 2023年12月６日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産67,478,378,500
63,772,544,865
68,346,236,756
63,441,441,815
63,671,672,114
66,800,905,743
コール・ローン等
1,069,591,355
1,038,378,363
960,120,714
943,024,004
909,433,645
1,594,323,644
サイバーセキュリティ株式マザーファンド(評価額)66,408,787,145
62,427,166,502
67,386,116,042
62,498,417,811
62,762,238,469
64,906,582,099
未収入金－
307,000,000－－－
300,000,000(B) 負債
187,932,563
481,494,612
880,075,959
229,810,497
216,163,514
1,795,639,763
未払収益分配金－－
660,262,861－－
1,184,551,532
未払解約金
86,423,762
373,460,572
121,868,566
130,132,812
115,296,354
510,089,611
未払信託報酬
101,293,701
107,803,118
97,735,185
99,466,655
100,653,731
100,784,739
未払利息
606
2,642
2,391
404
289
465
その他未払費用
214,494
228,280
206,956
210,626
213,140
213,416(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
67,290,445,937
63,291,050,253
67,466,160,797
63,211,631,318
63,455,508,600
65,005,265,980
元本
69,144,749,078
66,723,996,141
66,026,286,127
64,763,883,817
62,920,239,942
59,227,576,602
次期繰越損益金△ 1,854,303,141△ 3,432,945,888
1,439,874,670△ 1,552,252,499
535,268,658
5,777,689,378(D) 受益権総口数
69,144,749,078口
66,723,996,141口 66,026,286,127口
64,763,883,817口 62,920,239,942口 59,227,576,602口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,732円
9,486円
10,218円
9,760円
10,085円
10,976円
項目― 13 ―

品 名：04_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
第35期
2023年６月７日～ 2023年７月７日～ 2023年８月８日～ 2023年９月７日～ 2023年10月７日～ 2023年11月７日～
2023年７月６日
2023年８月７日
2023年９月６日
2023年10月６日
2023年11月６日
2023年12月６日
円
円
円
円
円
円
△
17,369△16,483△
16,077△
11,334
△
3,925
△
3,274
508
41
315
675
48
91
△
17,877△
16,524△
16,392△
12,009
△
3,973
△
3,365
2,547,686,260△ 1,531,347,244
5,592,351,000△ 2,852,122,097
2,141,228,610
6,537,233,436
2,579,952,131
67,668,543
5,615,601,064
36,476,676
2,221,937,347
6,815,654,033△ 32,265,871△ 1,599,015,787△ 23,250,064△ 2,888,598,773△ 80,708,737△ 278,420,597△ 101,508,195△ 108,031,398△ 97,942,141△ 99,677,281△ 100,866,871△ 100,998,155
2,446,160,696△ 1,639,395,125
5,494,392,782△ 2,951,810,712
2,040,357,814
6,436,232,007△ 8,672,400,379△ 5,942,294,991△ 7,463,665,072△ 2,554,992,772△ 5,339,045,343△ 3,091,336,099
4,371,936,542
4,148,744,228
4,069,409,821
3,954,550,985
3,833,956,187
3,617,345,002( 11,804,915,391) ( 11,407,749,860) ( 11,295,905,121) ( 11,087,014,083) ( 10,773,015,588) ( 10,143,825,891)(△ 7,432,978,849) (△ 7,259,005,632) (△ 7,226,495,300) (△ 7,132,463,098) (△ 6,939,059,401) (△ 6,526,480,889)△ 1,854,303,141△ 3,432,945,888
2,100,137,531△ 1,552,252,499
535,268,658
6,962,240,910
00△ 660,262,861
00△ 1,184,551,532△ 1,854,303,141△ 3,432,945,888
1,439,874,670△ 1,552,252,499
535,268,658
5,777,689,378
4,371,936,542
4,148,744,228
4,069,409,821
3,954,550,985
3,833,956,187
3,617,345,002( 11,805,165,955) ( 11,407,884,967) ( 11,295,961,153) ( 11,087,162,487) ( 10,773,026,388) ( 10,143,850,887)(△ 7,433,229,413) (△ 7,259,140,739) (△ 7,226,551,332) (△ 7,132,611,502) (△ 6,939,070,201) (△ 6,526,505,885)
1,498,956,383
1,430,597,188
761,440,009
739,854,616
730,163,642
2,160,344,376△ 7,725,196,066△ 9,012,287,304△ 3,390,975,160△ 6,246,658,100△ 4,028,851,171－（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞①作成期首（前作成期末）元本額
70,116,440,429円
作成期中追加設定元本額
3,053,171,229円
作成期中一部解約元本額
13,942,035,056円
また、１口当たり純資産額は、作成期末1.0976円です。
②分配金の計算過程
2023年６月７日～ 2023年７月７日～ 2023年８月８日～ 2023年９月７日～ 2023年10月７日～ 2023年11月７日～
項目
2023年７月６日
2023年８月７日
2023年９月６日
2023年10月６日
2023年11月６日
2023年12月６日
費用控除後の配当等収益額
33,082,537円－円
13,375,955円－円
12,847,809円
10,498,088円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額

－円

－円

－円

－円

－円

2,650,131,366円

11,805,165,955円 11,407,884,967円 11,295,961,153円 11,087,162,487円 10,773,026,388円 10,143,850,887円

分配準備積立金額

1,465,873,846円

当ファンドの分配対象収益額

13,304,122,338円 12,838,482,155円 12,717,664,023円 11,827,017,103円 11,503,190,030円 13,488,746,795円

１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額

1,430,597,188円

1,408,326,915円

739,854,616円

717,315,833円

684,266,454円

1,924円

1,924円

1,926円

1,826円

1,828円

2,277円

－円

－円

100円

－円

－円

200円

収益分配金金額－円－円
660,262,861円－円－円 1,184,551,532円③「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

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品 名：04_90003_254057_035_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型_993549.docx
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型○分配金のお知らせ
第30期
１万口当たり分配金（税込み）

0円

第31期
0円

第32期
100円

第33期
0円

第34期
0円

第35期
200円

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）― 15 ―

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௨ୗࠊἲ௧࣭ㅖつ๎࡟ᇶ࡙ࡁࠊᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡢ➨ᮇࡢ㐠⏝≧ἣࢆࡈሗ࿌⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

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