平成２８年度会計収支計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

会員団体所属企業数変動による影響

11,200,000

11,759,000

559,000

11,759,0000

300,000

300,0000

300,000

00

0

000

建産連会館賃貸料収入

82,283,040

85,530,000

3,246,960

85,095,360

434,640

通信基地局設置使用料収入

3,100,000

3,420,000

320,000

3,421,712△ 1,712

会議室貸付事業収入

30,000,000

34,500,000

4,500,000

36,798,950

750,000

1,100,000

350,000

1,228,137△ 128,137

情報活動事業収入

80,00061,000△ 19,000

61,320△ 320

研修会事業等収入

270,000

260,000△ 10,000

260,000

0

監理技術者講習受託費用
講習会事業テキスト代

公共団体補助金収入7,900,000

9,053,000

1,153,000

9,053,000

0埼玉県担い手確保・育成
ネットワーク事業

民間補助金収入18,100,000

18,969,503

869,503

18,969,503

0 振興基金による助成金等

2,000

200

△ 1,800

438

△ 238

1,050,000

1,100,000

50,0001,273,136△ 173,136

155,035,040

166,052,703

11,017,663

168,220,556△ 2,167,853

賛助会員会費収入②入会金収入入会金収入③基本財産運用収入

光熱費負担金収入△ 2,298,950 利用者増加によるもの
レストラン光熱費増加に伴う受取金額増額④事業収入⑤補助金等収入

建設業振興助成（東日本）⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

科目

当初予算額補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備

考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
給与手当支出

21,000,000

18,000,000△ 3,000,000

17,979,765

20,235

社会保険料支出

3,000,000

2,900,000△ 100,000

2,676,892

223,108

旅費交通費支出

100,000

120,000

20,000107,966

12,034

厚生費支出

165,000

210,000

45,000185,237

24,7630000

0

研修事業費支出14,000,000

15,300,000

1,300,000

15,217,396

82,604

啓発宣伝費支出

2,500,000

3,100,000

600,000

3,072,328

27,672

情報活動費支出

2,500,000

3,200,000

700,000

3,182,557

17,443

経営改善事業費支出

500,000

30,000△ 470,000

030,000

調査研究費支出

100,000

30,000△ 70,000

030,000

その他事業費支出

100,000

200,000

100,000

164,000

36,000

清掃管理委託費支出

17,500,000

16,000,000△ 1,500,000

16,061,274△ 61,274

設備保守管理委託費支出

3,000,000

2,900,000△ 100,000

2,660,952

239,048

警備委託費支出

915,000

915,0000

911,016

3,984

貸館事業広報費支出

300,000

270,000△ 30,000

81,666

188,334

その他維持管理費支出

1,000,000

8,000,000

7,000,000

7,647,226

352,774

15,000,000

12,000,000△ 3,000,000

12,110,040

土地賃借料支出

9,450,000

9,452,000

2,000

9,454,122△ 2,122

リース費支出3,920,000

1,410,000△ 2,510,000

1,489,104△ 79,104

700,000

650,000△ 50,000

656,075△ 6,075

16,500,000

13,500,000△ 3,000,000

12,165,972

1,334,028

290,000

290,000

0

288,060

1,940

1,500,000

800,000△ 700,000

700,070

99,930②交際費支出

600,000

350,000△ 250,000

248,480

101,520③会議費支出

750,000

600,000△ 150,000

510,849

89,151④通信費支出

600,000

550,000△ 50,000

505,334

44,666⑤専門家委託費支出

900,000

900,000

0884,520

15,480⑥会費支出

590,000

590,000

0589,300700⑦租税公課支出14,000,000

7,250,000△ 6,750,000

7,028,464

221,536 支払い税額確定に伴う調整⑧支払利息支出

1,950,000

1,950,000

01,744,180

205,820

350,000

400,000

50,000366,240

33,760133,780,000

121,867,000△ 11,913,000

118,689,085

3,177,915

21,255,040

44,185,703

退職給付支出
②団体活動事業費支出担い手確保・育成ネット
ワーク事業の展開等③貸館事業委託費支出④修繕費支出センター備品（イス類）の購入等△ 110,040 空調設備図面作成⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出リースの一括支払いは別途資産計上

電気契約変更に伴うコスト
削減

管理費支出
①役員交通費支出⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

49,531,471

科Ⅱ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

00000

2,000,0000△ 2,000,00000

借入金引当資産取崩収入

00000

前払リース繰入収入0728,280

728,280

637,245

91,035

入居保証金引当資産取崩収入

4,440,000

12,426,000

7,986,000

12,426,540

投資活動収入計

6,440,000

13,154,280

6,714,280

13,063,785

90,495

1,760,000

400,000△ 1,360,000

567,000△ 167,000

1,100,000

1,100,000

01,100,017△ 17

修繕引当資産支出

018,000,000

18,000,000

11,000,045

6,999,955

借入金引当資産支出

01,000,000

1,000,000

1,000,0000

前払リース支出

02,184,840

2,184,840

2,184,840

0576,000

12,976,000

12,400,000

12,976,138

3,436,000

35,660,840

32,224,840

28,828,040

3,004,000△ 22,506,560

修繕引当資産取崩収入

エレベーターリース費前払金の取崩収入
厚生年金基金退去、賃貸借△ 540
契約更新に伴う支払い充当

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出
②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出

入居保証金引当資産支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

科Ⅲ目

当初予算額

補正後予算額センター改修工事時取崩時の補充

エレベーターリース契約の一括支払い△ 138 保証金の補充
6,832,800△ 15,764,255

補正増減

決算額

差違

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

576,000

576,000

0576,000②長期借入金収入

00

0

0

0

576,000

576,000

0

576,0000①入居保証金返済支出

12,440,000

12,426,000△ 14,000

8,667,000

3,759,000②長期借入金返済支出

12,800,000

12,800,000

012,800,000

財務活動支出計

25,240,000

25,226,000△ 14,000

21,467,000

財務活動収支差額△ 24,664,000△ 24,650,000

科

当初予算額

補正後予算額財務活動収入計

0 レストラン入居時預託

２．財務活動支出
会館賃貸借契約更新に伴う保証金の一部返還

耐震補強及び改修工事と研修

0 センター２階工事（本年度）分

Ⅳ目

3,759,000△ 20,891,000

補正増減

決算額

差違

備

予備費支出
予備費支出

2,046,649

105,936△ 1,940,713

0105,936△ 2,451,609△ 3,076,793△ 625,184

12,876,216△ 15,953,009

前期繰越収支差額

2,451,609

3,620,233

1,168,624

3,620,233

0

次期繰越収支差額

0543,440

当期収支差額16,496,449

考