※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第９期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自令和3年 4月 1日※※※※
至令和4年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入[15,052,000] [12,351,310] [2,700,690]

障害福祉サービス等事業収入[852,501,000] [842,398,794] [10,102,206]

事 収 経常経費寄附金収入[4,300,000] [4,204,957] [95,043]

業 入 受取利息配当金収入[2,000] [活その他の収入[9,322,000] [動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ2,554] [△8,721,097] [554]600,903]881,177,000

867,678,712

13,498,288[626,925,647] [624,374,650] [2,550,997]

事業費支出[70,023,000] [66,645,315] [3,377,685]

る 支 事務費支出[96,324,440] [93,497,599] [2,826,841]

15,052,000

14,565,249

2,284,100] [2,284,100] [収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支[486,7510]

事業活動支出計(2)810,609,187

801,366,913

9,242,274

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)70,567,813

66,311,799

4,256,014[1,725,000] [2,119,661] [△394,661]

設 収 固定資産売却収入[0] [48,300] [△48,300]

整 入 その他の施設整備等による収入[307,800] [336,000] [△28,200]

施設整備等補助金収入

施

備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

2,032,800

2,503,961[30,360,000] [30,360,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[7,577,000] [7,535,971] [41,029]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[2,630,990] [2,630,990] [0]収その他の施設整備等による支出[1,256,240] [1,233,480] [22,760]

支施設整備等支出計(5)41,824,230

41,760,441

63,789

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△39,791,430△39,256,480△△

471,161

534,950

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出0[0015,000,000] [15,000,000] [0]15,000,000

15,000,000

015,000,000

0に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)△15,000,000△00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,776,383

12,055,319

3,721,064

前期末支払資金残高(12)291,108,705

291,108,7050

当期末支払資金残高(11)+(12)306,885,088303,164,024

3,721,064

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[12,351,310] [9,249,253] [3,102,057][842,398,794] [790,673,471] [51,725,323][4,204,957] [751,541] [3,453,416]

ビス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

858,955,061

800,674,265

58,280,796[624,374,650] [559,439,183] [64,935,467]

事業費[66,645,315] [59,443,474] [7,201,841]

増 費 事務費[93,497,599] [80,484,675] [13,012,924]

14,430,531

10,324,176

4,106,355

減 用 就労支援事業費用の減価償却費[67,192,534] [64,331,722] [2,860,812]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

22,708,184] [△26,754,784] [4,046,600]

サービス活動費用計(2)843,432,445

747,268,446

96,163,999

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)15,522,616

53,405,819

受取利息配当金収益

サ

収 その他のサービス活動外収益△

37,883,203[2,554] [2,810] [△256][8,721,097] [12,240,841] [△3,519,744]

8,723,65112,243,651△

3,520,000

2,284,100] [2,481,107] [△197,007]

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,284,100

2,481,107△197,007

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)6,439,551

9,762,544△

3,322,993

21,962,167

63,168,363△

41,206,196

16,319,000] [△14,199,339]

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益[

2,119,661] [別 益 固定資産売却益[48,298] [増特別収益計(8)2,167,959

999] [
16,319,999△

14,152,040

減 費 固定資産売却損・処分損[1] [の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[2,119,661] [

16,319,000] [△14,199,339]

2,119,662

16,319,000

14,199,338

特別増減差額(10)=(8)-(9)48,297999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,010,464

63,169,362

繰 前期繰越活動増減差額(12)302,535,965

239,563,603

62,972,362

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)324,546,429

302,732,965

21,813,464

部

特別費用計(9)0] [47,299]△1]

47,298△41,158,898

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[15,000,000] [197,000] [14,803,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)309,546,429

前年度決算(B)
302,535,965

増減(A)-(B)7,010,464

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

365,245,441

341,354,301

23,891,140

現金預金

219,981,916

200,294,086

19,687,830

事業未収金

128,577,310

123,984,002

4,593,308

188,257

237,247△

48,990

未収補助金9,199,961

9,557,972△358,011

商品・製品

57,43053,253

4,177

原材料

315,445

184,904

130,541

立替金

21,06589,810△68,7456,904,057

6,953,027△

48,970714,431,459

755,088,365△

40,656,906

基本財産596,577,220

643,711,962△

47,134,742

建物

586,577,220

633,711,962△

47,134,742

定期預金

10,000,000

10,000,000

0117,854,239

111,376,403

6,477,836

建物

10,654,076

11,272,908△

618,832

構築物

41,845,630

46,283,469△4,437,839

機械及び装置

1,193,697

1,432,338△

238,641

車輌運搬具9,413,85814,257,954△

4,844,096

器具及び備品9,665,951

9,225,910

440,041

有形リース資産3,038,343

0

3,038,343

ソフトウェア460,000

580,000△

120,000

無形リース資産636,864

2,089,644△

1,452,780

修繕積立資産5,000,000

05,000,000

施設設備等積立資産

26,000,000

16,000,000

10,000,000

197,000

197,000

0

差入保証金

4,969,200

4,953,800

15,400

長期前払費用

4,309,200

4,617,000

470,420466,380

1,079,676,900

1,096,442,666

未収金

前払費用
固定資産

その他の固定資産

工賃変動積立資産

その他の固定資産
資産の部合計負流動負債

債の△307,800
4,040△

16,765,766

部
93,041,538

83,460,139

9,581,399

事業未払金

59,892,481

48,285,255

11,607,226

１年以内返済予定設備資金借入金

30,360,000

30,360,000

0

１年以内返済予定リース債務

972,996

1,906,860△

933,864

１年以内支払予定長期未払金

01,185,840△

1,185,840

27,708

115,618△

87,9101,773,048

1,606,566

166,482

前受金

15,3050

15,305

固定負債

420,538,862

448,307,968△

27,769,106

417,760,000

448,120,000△

30,360,000

2,778,862

187,968

預り金
職員預り金

設備資金借入金
リース債務

2,590,894

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度末

負債の部合計前年度末

増減

513,580,400

531,768,107

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0215,353,071

235,941,594△

20,588,523

215,353,071

235,941,594△

20,588,523

その他の積立金

31,197,000

16,197,000

15,000,000

修繕積立金

5,000,000

05,000,000

施設設備等積立金

26,000,000

16,000,000

10,000,000

197,000

197,0000

次期繰越活動増減差額

309,546,429

302,535,965

7,010,464（うち当期活動増減差額）

22,010,464

63,169,362

純資産の部合計

566,096,500

564,674,559

1,079,676,900

1,096,442,666

純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

工賃変動積立金

負債及び純資産の部合計

資産の△18,187,707

部△

41,158,898
1,421,941△

16,765,766

別紙4

財 産 目 録令和4年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手元有高

取得年度-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店他 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
2月・3月分 給付費等
人材開発支援助成金等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
令和4年度以降費用等--

4,456,730
215,525,186
219,981,916
128,577,310
188,257
9,199,961
57,430315,445
21,065
6,904,057
365,245,441

流動資産合計２ 固定資産
（１） 基本財産
建物

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

578,738,679

235,270,898

343,467,781

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

86,121,540

243,109,439

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

586,577,220
10,000,000

基本財産合計596,577,220

小計

定期預金

（２） その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
修繕積立資産施設・設備等整備積立資産
工賃変動積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

3,789,860

1,436,549

2,353,311

北部拠点

柏市小青田1丁目11-3

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

11,109,004

4,502,754

6,606,250

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

1,443,204

483,470959,734

南部拠点

柏市大津ヶ丘1-12-1

2019年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

825,958

91,177734,781

67,798,302
3,858,747
56,649,883
22,122,389
3,720,420
600,000
10,101,900

25,952,672
2,665,050
47,236,025
12,456,438
682,077
140,000
9,465,036

10,654,076
41,845,630
1,193,697
9,413,858
9,665,951
3,038,343
460,000
636,8645,000,000

WITH US拠点
山175番66

外構工事他
レーザー加工機他
49台
トランポリン他
防犯カメラ
ホームページ
ソフトウェアほのぼの-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している修繕の目的のために積み立てている預金
施設･設備整備の目的のために積み立てている預金
工賃水準の保障の目的のために積み立てている預金

敷金
令和4年度以降費用等リサイクル預託金-

26,000,000
197,000--

4,969,200
4,309,200
470,420
117,854,239
714,431,459
1,079,676,900

3月分給与他
福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱他
3月分源泉所得税他
3月分社会保険料他
利用料等
流動負債合計--59,892,481
30,360,000
972,996
27,708
1,773,048
15,30593,041,538

福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

--

417,760,000
2,778,862
420,538,862
513,580,400
566,096,500