計算書

類(2019年 4月 1日 〜2020年 3月 31日 )1.貸 借対照表
2.損 益計算書
3.株 主資本等変動計算書
4.個 別注記表

株 式会社 東京金融取 引所

2019年 度貸借 対照表(2020年 3月 31日 )(単 位 :千 円)

科目

金額

科目

(負 債 の部 )(資 産の部 )I流 動資産金額

18,065,539

I流 動負債

1,384,018
1,027,590

現金及び預金6,832,394

営業未払金

営業未収入金1,580,830

未払金

170,685

有価証券

9,600,000

未払法人税等

34,558

未収入金

12,217

未払消費税等

97,260

前払費用

39,815

預 り金

15,463

賞与引当金

38,461281

その他

543,030,935

Ⅱ 固定資産1 有形固定資産
器具及び備品2 無形固定資産
ソフ トウ ェア492,669

役員退職慰労引当金

108,530

492,669

退職給付引当金

493,298

2,912,448

取引参加者預 り金
預 り取引証拠金

2,911,206

預 り信認金1,242

その他

3 投資その他 の資産

540,097,862

Ⅱ 固定負慣129,782
差入保証金

50,479

長期前払費用79,303

4取 引参加者預 り資産
信認金特定資産清算預託金特定資産

418,000

預 り清算預託金

22,223,343

負債合計

541,481,880

株主資本19,614.593

418,000I

資本金5,844,650

22,223,343

Ⅱ

資本剰余金

6,045,950

516,854,691

資本準備金
Ⅲ

561,096,474(記 載金額 は、千円未満 を切 り捨てて表示 してお ります。)

6,045,950
7,723,993

利益剰余金
その他利益剰余金

資産合計516.854.691(純 資産 の部 )530,496,034
取引証拠金特定資産539,496,034

7,723,993

金利先物等違約損失積立金

800,000

証拠金取引違約損失積立金

1,800,000

繰越利益剰余金

5,123,993

純資産合計10.614,503

負債 及び純資産合計

561,096,474

2019年 度損益計算書(2019年 4月 1日 〜 2020年 3月 31日 )(単 位 :千 円 )

収業

営

金目

科

6,624,322

益

基本手数料

134,700

定率手数料

6,007,761

システム設備 関係収入

162,450

そ の 他 の市場利用手数料

27,079

資格取得料等

12,000

情報提供料

251,224

資金 管理運用収 入

29,106

業営

7,293,745

用費7,293,745

販売費及 び 一 般管理費
業

営
営

営

外業

収

669,423失損

8,426

益

受取利息

4,482

雑収入

3,943

外業費

額

10,671用
10,671

雑損失
経常損

失671,668

特別損失792,287
792,287

減損損失
税

引前

当期

純損

失1,463,955

法 人税 、住 民税 及 び事 業税

3,800

法 人 税 等 調 整 額

94,218

当期

純損

失(記 載 金額 は、千円未満 を切 り捨 てて表示 してお ります。 )1,561,973

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書(2019年 4月 1日 〜 2020年 3月 31日 )
株主資本
利益剰余金

資本剰余金
資本金

資本準備金

合計

金利先物等
違約損失積立
令5,844,650

2019年 4月 1日 残高

純資産合計

その他利益剰余金
資本剰余金

6,045,950

6,045,950

800,000

利益剰余金
合計

株主資本合計6,615,380

9,415,380

21,305,980

21,305,980△ 129,412△ 129,412△ 129,412△ 129,412△ 1,561,973△ 1,561,973△ 1561973△ 1,561,973△ 200,000△ 1,491,386△ 1,691,386△ 1691386△ 1,691,386

1,800,000

5,123,993

7,723,993

19,614,593

19,614,593

証拠金
違約損失積立◆繰逆利益
剰余金

2,000,000

事業年度中の変動額
剰余金の配 当△ 200,000

違約損失積立金 の取崩

当期純損失

200,000

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純 額 )事業年度中の変動額合計
2020年 3月 31日 残高、千 円

5,844,650

6,045,950

捨てて表示 しており

6,045,950

800,000

個

別注記

表

1.重 要な会計方針に係る事項(1)固 定資産の減価償却の方法①有形固定資産 定額法を採用 しております。
②無形固定資産自社利用ソフ トウェア …・社内における利用可能期間 (5年 以内)に基づ く定額法を採用 しております。

③長期前払費用 均等償却によつております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法 と同一の基準によつております。

(2)引 当金の計 上 基準
①貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権 については貸側実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討 し、回収不能見込額を計上 しております。
なお、当事業年度については繰入額はありません。
②役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度の支給見込額のうち当事業年度に負担すべ き金額を計上 しております。
なお、当期については繰入額はありません。
③賞与引当金従業員に対する賞与の支給 に備えるため、翌事業年度の支給見込額の うち当事業年度 に負担すべ き金額を計上 しております。

④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社規程に基づ く期末要支給額を計上 しております。

1

⑤退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計 に関する会計基準の適用指針 (企業会計基準適用指針第 25号 )に 定める簡便法 に基 づき会社規程による期末自己都合要支給額を計上 してお ります。
また、執行役員部分 については、執行役員の退職慰労金の支給 に備 えるため、会社規程 に基 づ く期末要支給額を計上 しております。

(3)消 費税等の処理方法税抜方式を採用 してお ります。

2.会 計上の見積 りの変更 に関する注記
2019年 11月 21日 開催の取締役会 において、事務所スペースの一部削減を決議 した ことか ら、一部の内部造作 について耐用年数の見直 しを行つております。
この変更 により、従来の方法と比べて、当事業年度の減価償却費が 233,968千 円
増加 し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が同額増加 してお ります。

3.賞 借 対照表 に関す る注記(1)有 形固定資産の減価償却累計額

237,084千 円(2)取 引参加者預 り資産及 び取 引参加者預 り金
当社 では、取 引参加者及 び清算参加者 の債務不履行 に よ り当社及び委託者等 が被る リス ク を担保す るため、各取 引参 加者 及 び清算参加者 よ り取 引証拠金 、信認 金 及び清算預託金 (清 算預託 金 は清算参 加者 のみ )の 預託 を受 け、他の資産 と区分 して管理 してお り、貸借 対照表 上 、そ の 目的 ごとに 区分 して表示 してお ります。

(3)担 保受入金融資産の時価評価額
貸借対照表上に計上 していない代用有価証券の時価 は以下のとおりであります。

信認 金代用有価証券

29,195,294千 円
935,325千 円

清算預託 金代用有価証券

13,161,934千 円

取 引証拠金代用有価証券

上記の代用有価証券は、金融商品取引の契約不履行の発生時 において処分権を有するものであります。

2

4.株 主資本等変動計算書 に 関す る注記(1)当 事 業年度 の末 日における発行済株 式の数
普通株 式

862,750株(2)配 当金 の支 払額決議2019年 6月 20日
定時株 主総会

株式の種類

1株 当た り配 当金 の総額(千 円 )

効カ発生 日2019年
3月 31日2019年
6月 21日(円 )150

129,412

普通株 式

基準 日

配 当額

(3)基 準 日が当事業年度に属する配当の うち、配 当の効力発生日が翌事業年度 となるもの上 記 の事項 に つ いては 、次 の とお り決議 を予定 して お ります 。

決議予定

2020年 6月 25日
定時株主総会

株式の種類

配 当の原資配 当金 の総額(千 円 )

1株 当た り

普通株 式

利益剰余金

43,137

50

配 当額

基準 日

効力発生 日2020年
3月 31日2020年
6月 26日(円 )5.金 融商 品 に 関す る注記(1)金 融商品の状況 に関する事項
当社 は、資金運用規程 を設 け、資金運用 を行 つてお ります 。
運用対象 は、銀行預金 および有価証券 と し、適切 な リス ク管理体制 の下で運用 し、定期 的に取締役会 に運用状況 を報告 してお ります 。取 引参加者 か ら預託 され て い る取引証拠金 、清算預託 金 、信認金 は 当社 固有 の 預金 口座 と分別 して信用度 の高 い金 融機
関 の 預金 によ り保 管、管理 してお ります。
営 業未収入 金 に係 る顧 客 の信 用 リス クは、当社 が 定 め る リス ク管理 の基 本方針 に基づ き、顧 客の財務状況等 を定期 的に把握 、管理 し、 リス クの 低減 を図 つて お ります 。

(2)金 融商品の時価等 に関する事項
2020年 3月 31日 (当 事業年度の決算 日)に おける貸借対照表計上額、時価及び これ らの差額については、次のとお りであります。

3

(単 位 :千 円 )① 現金及び預金貸借対照表 計 上額 (※ )6,832,394② 営業未収入金

1,580,830

1,580,830③ 有価証券④ 取引証拠金特定資産⑤ 信認金特定資産

9,600,000

9,600,000

516,854,691

516,854,691418,000

418,000

22,223,343

22,223,343(1,027,590)(1,027,590)(516,854,691)(516,854,691)(418,000)(418,000)(22,223,343)(22,223,343)⑥ 清算預託金特定資産② 営業未払金③ 預り取引証拠金③ 預り信認金⑩ 預り清算預託金(※ )負 債 に計上されているものについては、

時価 (※ )

差額

6,832,394()で 示 してお ります。

(注 )金 融商品の時価の算定方法並びに有価証券 に関する事項① 現金及び預金、② 営業未収入金、③ 有価証券、⑦ 営業未払金
これ らは短期間で決済 されるため、時価 は帳簿価額にほぼ等 しい ことから、当該帳簿価額 によってお ります。

④ 取引証拠金特定資産、⑥ 預り取引証拠金
これ らは返還又は目的使用 に備 えて現金及び預金 として保管 しているものであ り、時価 は帳簿価額 にほぼ等 しいことか ら、当該帳簿価額によつております。

⑤ 信認金特定資産、③ 預 り信認金
これ らは返還又は目的使用に備 えて現金及び預金として保管 しているものであり、時価は帳簿価額にほぼ等 しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 清算預託金特定資産、⑩ 預 り清算預託金
これ らは返還又は目的使用に備えて現金及び預金として保管 しているものであり、時価は帳簿価額にほぼ等 しいことから、当該帳簿価額によつております。

4

6.税 効果会計 に関す る注記繰 延税金資産及 び繰 延税金 負債 の 発 生の主な原 因別 の 内訳
(繰 延税金 資産 )千円
役 員退職慰労 引 当金

33,231

退職給付 引当金

151,047

賞与 引当金11,776

減損損失

242,598

未 払事業税10,969税務 上の 繰越欠損 金

478,894

その他

153.881
つと００ハυ

繰延税金資産 小計△ 1,082,400

評価性 引当額
繰 延 税 金 資産 合計

7.1株 当た り情報 に関する注記
1株 当た り純資産額
1株 当た り当期純損失

400

22,734円 96銭
1,810円 45銭

5