社会福祉法人名 かすみ台福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日(単位：円)

収事

業

活動入

勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金収入
東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金収入
次世代育成支援対策交付金収入子育て推進交付金収入
産休等代替職員費補助金収入
延長保育事業補助金収入
一時預かり事業補助金収入
体調不良児対応型保育事業補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村法人運営費補助金収入
その他の補助金事業収入（公費）補助金事業収入(一般)
延長保育利用料収入
バス利用料収入
一時預り保育利用料収入
共同募金収入その他の補助金事業収入（一般）
受託事業収入(公費)市委託事業費収入
受託事業収入(一般)
病後児保育利用料収入
休日保育利用料収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
実費弁償金収入共済会退職金収入
その他の雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)

予算(A)378,000
000000000000
378,000
378,000
000000000
378,000
000000000000
000
140,000
140,000
1,000
1,000
1,000
00
1,000
00
1,000
000
520,000

決算(B)378,000
000000000000
378,000
378,000
000000000378,000
000000000000000134,000
134,00064
640000000000512,064

差異(A)-(B)00000000000000000000000000000000000000
0
0
6,000
6,000
936
936
1,000
00
1,000
0
0
1,000
0
0
0
7,936

備考

社会福祉法人名 かすみ台福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日(単位：円)によ

支

る

収

支

出

勘 定 科 目
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
扶養手当支出地域手当支出
住宅手当支出
通勤手当支出特殊業務手当支出
超過勤務手当支出
管理職手当支出
障害児保育手当支出
副主任手当支出
延長保育手当支出
休日保育手当支出
処遇改善手当支出
ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
保険料支出（長期前払費用分）
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予算(A)80,00080,000000000000000000000000000000000000
1,157,000
84,000
0
1,000
1,000
250,000
54,000000
10,0002,000
34,00065,00030,00000000

決算(B)72,00072,0000000000000000000000000000000000
001,100,705
83,60000
0236,025
53,900
000
9,996
1,194
33,00065,00024,09000000

差異(A)-(B)
8,000
8,000
00000000000000000000000000000000056,295
400
01,0001,000
13,975
1000004806
1,000
05,91000000

備考社会福祉法人名 かすみ台福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
保守料支出
保守料支出（長期前払費用分）
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
都施設整備費補助金収入
市施設整備費補助金収入
市施設運営維持費補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)
1,000
000625,000
00000000000
1,237,000△717,0000000000000000000000000000000000000000

決算(B)
900
000
593,000
000000000001,172,705△660,641
0000000000000000000000000000000000000

差異(A)-(B)
100000
32,00000000000000
64,295△56,3590000000000000000000000000000000000000

備考社会福祉法人名 かすみ台福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
都施設整備費積立資産取崩収入
他
市施設整備費積立資産取崩収入
市施設運営維持費積立資産取崩収入
入の事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入動
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出に投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
支人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
る
備品等購入積立資産支出
保育所施設設備整備積立資産支出
都施設整備費積立資産支出
収
市施設整備費積立資産支出
市施設運営維持費積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出
支事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00000000000000000
482,000
482,000
00482,000
00000000000000000000482,000
30,0000△265,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,279,391
6,014,391

決算(B)

差異(A)-(B)00000000000000000
480,000
480,000
00480,000
00000000000000000000
480,000

00000000000000000
2,000
2,000
00
2,000
00000000000000000000
2,000△180,641△84,359

6,279,391
6,098,750

0△84,359―

備考