第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成29年4月1日
勘定科目
介護保険事業収入（至）平成30年3月31日

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)456,345,000

457,035,695-690,695

その他の収入376,000

428,350-52,350

借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よる
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 利用者負担軽減額

2,437,000

2,437,000

1,610,000

1,610,000支払利息支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収
設 入 施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に 支よ 出る施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）177,000

162,058

14,9422,125,000

2,212,449-87,449

463,070,000

463,885,552-815,552

312,574,000

311,415,249

1,158,751

67,121,000

64,810,722

2,310,278

33,850,000

29,953,396

3,896,604

1,885,000

1,745,757

139,243

3,740,000

3,686,576

53,424

419,170,000

411,611,700

7,558,300

43,900,000

52,273,852-8,373,852

45,602,000

45,626,000-24,000

575,000

573,912

1,088

46,177,000

46,199,912-22,912-46,177,000-46,199,912

22,912-8,350,940

その 収
他
入のその他の活動収入計（７）
活動に 支よ 出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-2,277,000

6,073,940

前期末支払資金残高（１２）

228,708,376

228,708,376

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

226,431,376

234,782,316-8,350,940

第2号の1様式

事 業 活 動 計 算 書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)

介護保険事業収益457,035,695

435,116,495

21,919,200

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動事務費増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額

1,610,000

2,613,000-1,003,000

勘定科目

428,350

1,517,670-1,089,320

459,074,045

439,247,165

19,826,880

313,405,249

299,185,573

14,219,676

64,810,722

64,166,718

644,004

29,953,396

28,617,534

1,335,862

1,745,757

1,518,587

227,170

31,635,186

26,878,517

4,756,669-7,735,652-6,302,492-1,433,160
19,750,221

サービス活動費用計（２）433,814,658

414,064,437

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）25,259,387

25,182,728

76,659サ
借入金利息補助金収益ー
受取利息配当金収益
ビ 収
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外費
増
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）2,437,000

2,672,000-235,000

162,058

142,027

20,031

2,212,449

1,662,788

549,661

4,811,507

4,476,815

334,692

3,686,576

4,223,351-536,775

3,686,576

4,223,351-536,775

1,124,931

253,464

871,467

26,384,318

25,436,192

948,126

施設整備等補助金収益

23,920,000-23,920,000

収 拠点区分間固定資産移管収益
益 サービス区分間固定資産移管収益

19,311,000-19,311,000

32,505,000-32,505,000

75,736,000-75,736,000

特特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
拠点区分間固定資産移管費用
部 用1

サービス区分間固定資産移管費用

特別費用計（９）15-423,460,000-23,460,000

19,311,000-19,311,000

32,505,000-32,505,000

75,276,005-75,276,004-459,996-1459,995

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）26,384,317

25,896,187

488,130

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）469,072,310

443,176,123

25,896,187

495,456,627

469,072,310

26,384,317

495,456,627

469,072,310

26,384,317

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）第3号の１様式

貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

268,789,388

255,034,084

現金預金

97,537,362

88,146,699

定期預金

100,500,419

100,342,063

158,356

事業未収金

70,593,713

65,619,783

4,973,930

未払費用

460,000-460,000

賞与引当金-307,645

未収補助金

当年度末

前年度末

増減

13,755,304 流動負債

81,601,072

85,081,708-3,480,636

9,390,663

事業未払金

34,007,072

25,828,152

8,178,920

１年以内返済予定設備資金借入金

32,450,000

45,602,000-13,152,000

497,556-497,556

15,144,000

13,154,000

1,990,000

前払費用

157,894

465,539

固定資産

930,618,402

961,679,677-31,061,275 固定負債

224,365,000

256,839,000-32,474,000

基本財産

830,492,615

848,888,652-18,396,037

設備資金借入金

224,365,000

256,839,000-32,474,000

土地

134,565,465

134,565,465

負債の部合計305,966,072

341,920,708-35,954,636

建物

685,927,150

704,323,187-18,396,037

純資産の部

定期預金

10,000,000

10,000,000基本金

195,854,250

195,854,250

その他の固定資産

100,125,787

112,791,025-12,665,238 国庫補助金等特別積立金

185,130,841

192,866,493

構築物

10,587,127

13,362,295-2,775,168 その他の積立金

17,000,000

17,000,000

機械及び装置65,866,501

73,394,101-7,527,600

17,000,000

17,000,000

車輌運搬具

3,234,907

4,635,919-1,401,012 次期繰越活動増減差額

495,456,627

469,072,310

26,384,317

器具及び備品3,001,052

3,827,534-826,482 （うち当期活動増減差額）

26,384,317

25,896,187

488,130

ソフトウェア336,200

471,176

投資有価証券

100,000

100,000

修繕積立資産17,000,000

17,000,000

893,441,718874,793,053

18,648,665

資産の部合計

1,199,407,790

1,216,713,761

1,199,407,790

1,216,713,761-17,305,971

修繕積立金-7,735,652-134,976

純資産の部合計-17,305,971 負債及び純資産の部合計