法人名Page:

神石高原町社会福祉協議会

財

産

目

1

録

令和 2年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産0338 現金預金
1111 現金
1112 普通預金

場所・物量等取得年度

各事務所（油木・神石・豊松・三和）
福山市農協町内各支店（１１通）
福山市農協三和支店（１通）
広島銀行油木支店
両備信用金庫三和支店
ゆうちょ銀行

―
―
―
―
―
―

1131 事業未収金（地域福祉事業）（地域福祉事業）（指定管理事業）（受託事業）（法人運営事業）

―
―
―
―
―

1163 前払費用（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（受託事業）

―
―
―
―
―
―
―

1113 定期預金

使用目的等

運転資金として（小口現金）
運転資金として寄附金の受入運転資金として運転資金として運転資金として小計
さわやかネット利用料（３月分）
令和元年度福祉協力校助成金返戻（１校）
指定管理施設（３ヶ所）施設利用料（３月分）
生活支援体制整備事業受託金（下半期分）
寄付金受付（神石事務所）
小計
令和２年度分社協の保険掛金（事務局分
令和２年度分インターネット契約料金
令和２年度分会計ソフト保守サービス料金
令和２年度分福祉サービス総合補償掛金
令和２年度分サロン保険料
令和２年度分ボランティア保険料
令和２年度分社協の保険掛金（かけはし分）
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

117,330
7,905,264
7,648,833
10,016,516
6,008,706
4,000,000
35,696,649
12,05067,4598,320
2,000,000
5,000
2,092,829
188,427
23,76055,00015,265273,364
68,600
182,432
806,848
38,596,326

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
1221 定期預金

福山市農協三和支店（１通）―

4,000,000
4,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
1312 建物（法人運営事業）（地域福祉事業）

物置
物置

平成12年度
平成23年度1315 車輌運搬具（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）

公用車（神石）公用車（豊松）移送サービスカー（よつば会貸与）
公用車（油木）

平成12年度
平成13年度
平成17年度
平成30年度1316 器具及び備品（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）（地域福祉事業）

パソコン（油木）
パソコン（神石）パソコン（豊松）エアコン
金庫
液晶プロジェクター（神石）ワイヤレスアンプ
プリンター
収納庫
パソコン
パソコン
パソコン
マットレス保管庫（台車付）
ベッド
冷蔵庫

平成19年度
平成19年度
平成18年度
平成28年度
平成3年度
平成14年
平成12年度
平成30年度
平成26年度
平成17年度
平成26年度
平成27年度
平成26年度
随時
令和1年度1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

全国社会福祉協議会
福山市農協三和支店（４口）
小畠郵便局（１口）
両備信用組合三和支店（２口）

―
―
―
―

事務物品の収納貸出用物品の保管収納
小計
事業推進のため使用事業推進のため使用障がい者の送迎，社会参加のため使用事業推進のため使用
小計
事務用
事務用
事務用
事務所用
事務所用
事業推進のため事業推進のため事業推進のため事務用物品収納のため
さわやかネット事業事務用
サロン事業事務用
団体育成事業事務用
貸出用物品の移動用貸出用事業推進のため
小計
職員の退職金として積立
将来の事業資金に充てるために積立将来の事業資金に充てるために積立将来の事業資金に充てるために積立
小計

150,129
254,100

150,128
131,171

1,738,800
1,141,770
5,270,000
700,000

1,738,799
1,141,769
5,269,999
554,165

238,000
211,785
317,593
115,668
185,000
328,300
175,350
129,600
212,000
246,645
211,680
216,000
191,000
17,974,751
123,200

237,999
211,784
317,592
65,996
184,999
328,299
175,349
43,200137,137
246,644
209,561
215,999
123,550
14,729,054
1,714

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―

―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 事業未払金（法人運営事業）（地域福祉事業）（指定管理事業）（受託事業）――――
小計

2133 職員預り金（法人運営事業）（法人運営事業）（法人運営事業）

社会保険料
雇用保険料
源泉徴収税

―
―
―

2142 前受収益（法人運営事業） 平成３０年度賛助会費（受託事業） かけはし利用料

小計
―
―
小計
流動負債合計
2 固定負債
2321 退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1
122,929
122,93011
1145,835
145,8381
1
1
49,6721
1
186,40074,863
12,119
167,4503,245,697
121,486
3,647,695
11,545,520
20,629,778
6,000,000
4,004,552
30,634,330
46,096,313
50,096,313
88,692,639

5,676,152
1,050,663
725,564
139,280
7,591,659
430,392
117,383
100,040
647,8152,000
13,50015,5008,254,974
44,577,730
44,577,730
52,832,704
35,859,935

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

よ

支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入

予 算38,610,000
38,610,000
38,610,000
9,614,000
9,614,000
9,014,000
600,000
5,947,000
5,947,000
5,605,000
342,000

決 算
34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440

差 異3,751,949
3,751,949
3,751,949
304,357
304,357-23,093
327,450-166,440-166,440-71,000-95,4400336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出

7,241,000
7,241,000
6,881,000
360,000
1,920,000
1,600,000
320,000
3,000,000
3,000,000
1,720,000
1,170,000
550,000
14,00014,0005,001,000
5,001,000
4,742,000
259,000
73,067,000
67,967,381
1,044,000
30,907,300
6,629,000
2,563,213
20,951,870
5,871,998
1,598,494
45,836587,658
530,000
400,000
35,00017,475,995
120,000
660,999
720,000

6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,169,402
550,000
4,694
4,694
5,125,531
5,125,531
4,741,600
383,931
67,372,587
63,422,049
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
20,951,870
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,6501,182,325
1,182,325
1,080,325
102,000-1,7002,300-4,000738,549
738,549598
598

12,737,506
56,069286,300
243,877

482,955
974,087552
124,185
435,000
379,350
35,0004,738,489
63,931
374,699
476,1237315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出

926,430
362,000
3,054,628
450,372
1,527,955

601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068

324,800
199,700
350,572
253,519
810,887

7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出

1,343,430
91,000869,626
2,084,459

1,016,197
27,465695,400
1,545,503

327,233
63,535
174,226
538,9567325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出

213,000
1,653,284
274,652
80,0001,063,405
80,000160,000

56,9381,458,068
197,381
79,100963,098
24,784
144,690

156,062
195,216
77,271
900
100,307
55,21615,3107334 その他の費用支出

1,572,201

1,560,729

11,4727335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出

168,554
1,720,000
1,170,000
80,0001,090,000
550,000
4,440,000
4,440,000
3,690,000
720,000
30,0001,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0009,306
9,306-124,531-124,531
400-124,931
5,694,413
4,545,332
354,000
2,357,851
490,149
860,377

る

収

支
出

備 考

町からの補助金（人件費、運営費）

町からの補助金（人件費、事業運営費）
さわやかネット利用料

町からの指定管理料
施設使用料（神石老人福祉センター、豊松老人福祉センター、小畠交流会館）

町および県社協からの委託料
かけはし利用料

香典返し、お見舞い返し

利息（定期預金、普通預金）事務局担当団体からの事務機器使用料、コピー代

役員、評議員報酬

事業担当臨時職員、事務所留守番、かけはし生活支援員
退職金支給、退職積立掛金
社会保険料、労働保険料
サロン昼食材料代
ガソリン代、車検代、修理代
講師謝礼（研修会、福祉体験学習）
さわやかさんへの協力金

職員検診費用社協が主催する研修会の費用、役職員研修受講料
生活福祉資金実費弁償費
事務用品、各指定管理施設消耗品
さわやかさんリーフレット、封筒印刷代
各指定管理施設費用（水道・ガス・電気代）
各指定管理施設灯油代
照明器具取替工事・自動ドア修繕（神石老人福祉センター）２Fホール電球修繕（豊松老人福祉センター）
照明器具修繕（小畠交流会館）
郵券、電話代、インターネット費用
広報誌「にじ」年４回発行
サロンタクシー代、各指定管理施設業務委託料、昇降機保守料（豊松）、マット、モップクリーニング代
他
振込手数料、残高証明書発行手数料
パソコン、コピー機リース料、マット、モップリース料
自動車税（２台）
コピー機、会計システム保守料
入学、卒業お祝いレタックス他
県社協会費、保険協会会費、府中労働基準協会費 他負担金
各指定管理施設かがやきネット利用料、集落排水処理
施設利用料

168,554
5,168
5,168
5,168
117,990
117,990
50,531
67,459

福祉協力校８校
団体、地区社協
さわやかネット事業、ボランティア活動育成事業

福祉協力校８校
こだまの会

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
0138 その他の支出
0321 雑支出
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

予 算
10,00010,00010,00093,211,870-20,144,870

82,820,804-15,448,217

差 異10,00010,00010,000
10,391,066-4,696,653

950,000
950,000

528,200
528,200

421,800
421,800

528,200-528,200
14,212,750
14,212,750

722
14,212,028

421,800-421,800
250
250
146,000
146,000
146,250
1,278
1,278
146,000
146,000
147,278-1,028

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)950,000-950,000
14,213,000
14,213,000
146,000
146,000
14,359,000
2,000
2,000
146,000
146,000
148,000
14,211,000
2,816,000-13,870-9,686,000―-1,764,389

2,802,130-7,921,611

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,094,000
27,408,000

37,093,817
35,329,428

183-7,921,428

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

決 算

備 考

ベッド３台、冷蔵庫１台購入

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)14,212,750
722
722

退職手当引当資産の取崩し積立預金利息を積立

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業
34,858,051

地域福祉事業

指定管理事業

受託事業

9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
4,686
5,125,531
44,171,419
51,633,266
142,727
2,848,880

54,624,873-10,453,454

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

1,719,402
8
11,029,053
7,061,341
435,592
2,440,915
1,714,832
4,322,010
15,974,690-4,945,637

6,113,440

6,577,152

6,058,675
4,727,442
46,088
870,559

6,577,152-463,712

5,644,089
414,586

合計34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,694
5,125,531
67,372,587
63,422,049
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
82,820,804-15,448,217

内部取引消去拠点区分合計34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,694
5,125,531
67,372,587
63,422,049
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
82,820,804-15,448,217

528,200

528,200

528,200

528,200-528,200

528,200-528,200
14,212,750
5,559,000
1,169,404
20,941,154
722
5,559,000
1,169,404

528,200-528,200
14,212,750
5,559,000

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

14,212,750
240,000
14,452,750
722
5,319,000

5,319,000
1,169,404
6,488,404
240,000
1,169,404-1,169,404-1,169,404

19,771,750
722
5,559,000-1,169,404

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,319,722
9,133,028-1,320,426

1,169,404
5,319,000-154,837

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)27,340,367
26,019,941

7,246,479
7,091,642-463,712

240,000-240,000
174,586

6,729,126
14,212,028-1,764,389

2,201,544
1,737,832

305,427
480,013

37,093,817
35,329,428-1,169,404

5,559,722
14,212,028-1,764,389
37,093,817
35,329,428

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)690,000

企画調整事業

ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業

1,743,000
833,200

87,718

1,921,700
2,261,451
50,0003,868
383,931
34,734,550
29,991,396
142,727
2,734,082

818
690,000
690,000

32,868,205
1,866,345

804,798-114,798

4,741,600
6,484,600
20,951,870

2,262,269

114,798

20,951,870-14,467,270

2,262,269

10,850260,000
3,639,469
3,910,319-3,910,319

833,200

137,718

622,843

78,53550,00030,000158,535-20,817622,843
210,357

65,0002,778
80,000652,541
800,319-800,319

123,200

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

123,200-123,200
14,212,750
240,000

3,690,000
260,000
3,950,000

14,452,750

250,000
250,000

850,000
80,000930,000

722
3,469,000

1,850,000

出

収

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

32,425,051

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,850,000-1,850,000
16,345

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,815,372
17,831,717

勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業

収
入0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-114,798

14,452,750-14,520

3,469,722-3,469,722-1,207,453

3,950,000
39,681

210,357

250,000
105,983

930,000
129,681553,879
439,081

14,830310

8,956,286
7,748,833

83,892
123,573395,635
605,992

73,519179,502173,627
303,308

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業
3,974,567

1,993,000

3,974,567
3,135,809
199,448
1,156,528

1,993,000
1,931,021

4,491,785-517,218

2,725,488-732,488

2,467
792,000

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

155,608

155,6082,265,550
2,072,760

1,185,150

1,169,402
2500,000
6

1,169,404

2,765,556
1,994,511
20,650320,580
532,832

2,855,530

2,072,760

1,185,150

2,872,491

2,428,554

1,276,107

2,868,573-103,017

2,872,491-16,9612,428,554-355,794

1,276,107-90,957

150,494
246,334

396,828-241,220

2,855,530

1,169,404

405,000

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

405,000-405,000
529,000
792,000
792,000

37,40437,404

529,000

1,169,404

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-517,218

792,000
59,512

529,000-117,220

3,095,358
2,578,140

684,182743,694596,303
479,083

1,169,404-1,169,404

37,404-65,613-16,961-355,794-90,957

2,143,963
2,078,350

230,503
213,542

1,695,548
1,339,754

275,493
184,536

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

2

事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

0330 法人運営事業収入
0332 地域福祉事業収入
0334 指定管理事業収入
0336 受託事業収入
0288 会費収入
0290 寄附金収入0295 共同募金配分金収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業

191,250

867,425

5,000,000

191,250

867,425
100,80239,381
552,656

5,000,000
4,626,640
6,707
126,653

692,839
174,586

4,760,000
240,000

191,250

191,250

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

諸

口

合

計

内部取引消去拠点区分合計34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,694
5,125,531
67,372,587
63,422,049
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
82,820,804-15,448,217

34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,694
5,125,531
67,372,587
63,422,049
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
82,820,804-15,448,217

528,200

528,200

528,200-528,200
14,212,750
5,559,000
1,169,404
20,941,154
722
5,559,000
1,169,404

528,200-528,200
14,212,750
5,559,000

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出

240,000-1,169,404-1,169,404

19,771,750
722
5,559,000-1,169,404

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)240,000-240,000
174,586

6,729,126
14,212,028-1,764,389

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)305,427
480,013

37,093,817
35,329,428-1,169,404

5,559,722
14,212,028-1,764,389
37,093,817
35,329,428

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

支

施
設
整
備

収
入
支

勘 定 科 目
0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予 算
38,610,000
38,610,000
38,610,000
1,920,000
1,600,000
320,000
3,000,000
3,000,000
11,00011,0004,972,000
4,972,000
4,742,000
230,000
48,513,000
55,092,870
1,044,000
22,004,000
5,876,000
871,000
20,951,870
4,346,000
210,000
200,000
10,0004,353,000
120,000
284,510250,000
303,020200,000
10,00070,000200,000
1,026,980
30,000170,595
103,000
400,000
82,65280,000729,405
80,000160,000
52,83810,00010,00010,00059,665,870-11,152,870

決 算
34,858,051
34,858,051
34,858,051
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
4,686
4,686
5,125,531
5,125,531
4,741,600
383,93144,171,419
51,633,266
690,000
19,704,203
5,762,808
491,912
20,951,870
4,032,473
142,727
142,727
2,848,880
56,069231,290
69,870130,704
86,229771
12,678790,929
15,58584,28630,717279,12182,652
79,100729,405
24,784
144,690

54,624,873-10,453,454

差 異
3,751,949
3,751,949
3,751,949-1,7002,300-4,000738,549
738,5496,314
6,314-153,531-153,531
400-153,931
4,341,581
3,459,604
354,000
2,299,797
113,192
379,088313,527
67,27357,273
10,0001,504,120
63,93153,220180,130
172,316
113,771
9,229
57,322200,000
236,051
14,41586,30972,283
120,879
900
55,21615,31052,83810,00010,00010,0005,040,997-699,416

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支

科 目

予 算

決 算

14,212,750
14,212,750
240,000
240,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,213,000
14,213,000
239,000
239,000
146,000
146,000
14,598,000
2,000
2,000
5,389,000
5,389,000
146,000
146,000
5,537,000
9,061,000
865,000-13,870-2,943,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,340,000
24,397,000

差 異

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,319,722
9,133,028

250
250-1,000-1,000146,000
146,000
145,250
1,278
1,278
70,00070,000146,000
146,000
217,278-72,028―-1,320,426

851,130-1,622,574

27,340,367
26,019,941-367-1,622,941

14,452,750
722
722
5,319,000
5,319,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

支

よ

る

収

出

支

施
設
整
備

収
入
支

勘 定 科 目
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7335 雑支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予 算
9,614,000
9,614,000
9,014,000
600,000
1,720,000
1,170,000
550,000
3,000
3,000
26,00026,00026,00011,363,000
7,184,511
5,234,411
1,117,102
832,998
1,225,494
45,836
304,658
460,000
400,000
15,0003,890,995
213,489
270,000
296,875
110,000
50,000145,745
259,186
45,000753,626
449,074
70,0001,063,284
50,000114,716
1,720,000
1,170,000
80,0001,090,000
550,000
4,440,000
4,440,000
3,690,000
720,000
30,00018,461,000-7,098,000

950,000
950,000

決 算
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
1,719,402
1,169,402
550,000
8
8

11,029,053
7,061,341
5,196,357
1,061,307
803,677
435,592
45,284
274,658
95,00020,6502,440,915
8,070
46,937
206,337
71,280181,115
7,480
662,400
231,20913,407996,515
16,165

差 異304,357
304,357-23,093
327,450
598
598
2,992
2,992
26,00026,00026,000333,947
123,170
38,05455,79529,321
789,902552
30,000365,000
379,350
15,0001,450,080
205,419
223,063
90,53838,72050,000145,745
78,071
37,52091,226
217,865
56,593
66,76933,835
114,716
5,168
5,168

1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,00015,974,690-4,945,637

2,486,310-2,152,363

528,200
528,200

421,800
421,800

5,168
117,990
117,990
50,531
67,459

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

予 算

決 算

950,000-950,000
5,319,000
5,319,000
5,319,000
50,00050,000528,200-528,200
5,319,000
5,319,000
5,319,000

差 異

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

421,800-421,800

50,00050,000出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)50,0005,269,000
1,456,000

5,319,000

50,000-50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,235,000―-154,837

1,456,000-4,080,163

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,246,000
3,011,000

7,246,479
7,091,642-479-4,080,642

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0030:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0131 事務費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7334 その他の費用支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
5,947,000
5,947,000
5,605,000
342,000
2,000
2,000
2,000
5,949,000
7,788,000
242,799
12,0003,044,628
330,372
1,132,210
3,000
1,396,790
24,00030,0001,572,201
7,788,000-1,839,000

決 算
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440

6,113,440
6,577,152
143,1172,703,285
184,175
717,0688
1,230,008
9,566
29,196
1,560,729
6,577,152-463,712

差 異-166,440-166,440-71,000-95,440
2,000
2,000
2,000
-164,440
1,210,848
99,682
12,000341,343
146,197
415,142
2,992
166,782
14,434804
11,472
1,210,848-1,375,288

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)70,00070,00070,00070,00070,00070,00070,000433,000

70,000支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,202,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,202,000―-463,712

433,000-1,738,288

2,201,544
1,737,832

456-1,737,832

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事
業
活
動
支
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

出

収
入

勘 定 科 目
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
7,241,000
7,241,000
6,881,000
360,000
1,000
1,000
1,000
7,242,000
5,690,000
3,668,889
753,000
575,111
693,000
163,000
83,00070,00010,0001,444,000
163,000
200,000
83,73640,00050,00054,26416,000116,000
68,00016,000190,000
112,000
334,000
1,000
7,297,000-55,000

決 算
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000

5,644,089
414,586

差 異1,182,325
1,182,325
1,080,325
102,000
1,000
1,000
1,000
1,183,325
962,558
20,000376,957
425,494
140,107
116,91236,91270,00010,000573,441
116,060
72,930-37,736
35,20950,000
10,11911,60083,00068,00012,752
7,568
42,632
100,307
1,000
1,652,911-469,586

50,00050,00050,000239,000
239,000

240,000
240,000

50,00050,00050,000-1,000-1,000239,000

240,000-1,0006,058,675
4,727,442
3,648,889
376,043
149,617552,893
46,08846,088

870,559
46,940127,070
121,472
4,791
44,1454,400
33,0003,248
182,432
69,368233,693

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算-189,000
62,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-306,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)306,000

決 算-240,000

差 異51,000―174,586

62,000-480,586

305,427
480,013573-480,013

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事
入

業

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入
支

0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
32,425,051
32,425,051
32,425,051

690,000
690,000
690,000

企画調整事業

ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業

1,743,000
1,743,000
1,743,000
833,200
833,200
833,200

87,71887,71887,718

1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
50,00050,0003,868
3,868
383,931
383,931
383,931
34,734,550
29,991,396

818
818
4,741,600
4,741,600
4,741,600
690,000
690,000
690,000

6,484,600
20,951,870

2,262,269

833,200

137,718

19,704,203
5,762,808
491,912
20,951,870
4,032,473
142,72765,000142,72765,0002,734,082
56,069176,780
45,870130,704
86,229771
12,678

114,798

763,949
6,700

26,9808,885

10,85054,51024,000622,843

78,535

2,778

8,070
17,388
6,022

2,612
6,490

3,630

420
990

587,700
84,28630,294
279,12182,652
79,100729,405
24,784
144,690

423

1,748

33

260,000
260,000

65
78,050948
840

50,00080,00080,00080,000260,000
50,00030,00030,0003,639,469
3,639,469
3,639,469

652,541
652,541
652,541

32,868,205
1,866,345

804,798-114,798

20,951,870-14,467,270

2,262,269

3,910,319-3,910,319

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

622,843
210,357

30,000158,535-20,817800,319-800,319

123,200
123,200

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

123,200-123,200
14,212,750
14,212,750
240,000
240,000
14,452,750

1,850,000
1,850,000

3,690,000
3,690,000
3,690,000
722
722
3,469,000
3,469,000

250,000
250,000
250,000

850,000
850,000
850,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事
入

業

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入
支

0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業

3,974,567
3,974,567
3,974,567

1,993,000
1,993,000
1,993,000

155,608
155,608
155,608

1,169,402
1,169,402
2
2

3,974,567
3,135,809

1,993,000
1,931,021

155,608

1,804,806

1,673,946

1,050,911

10,396

280,092
199,448
45,284
124,164
30,000246,679

1,156,528

2,467

246,334

5,175
10,21628,0802,178

139,575

収入支
出1,169,404

2,855,530
2,855,530
2,705,000
150,530

2,072,760
2,072,760
1,931,000
141,760

1,185,150
1,185,150
1,040,000
145,150

2,855,530

2,072,760

1,185,150

2,872,491

2,428,554

1,276,107

58,46041,76342,894

1,146,153
16,870286,640

955,504
130,642
372,6888

601,628
36,66357,740818,3653,303

206,853
4,072

204,790
2,191

513,504

717,024

330,201

2,872,491-16,9612,428,554-355,794

1,276,107-90,957

500,000
500,000
6
62,765,556
1,994,511
1,717,605

276,906
20,650150,494
150,494

72,17914,186

219,074
3,355
802,284
16,165

12,1352,078
78,36020,650320,580

24,374
48,346
43,20088,08874,7004,491,785-517,218

289

4,891
36,981

29,196

792,000
792,000

532,832
32,832792,000

32,832500,000

2,725,488-732,488

396,828-241,220405,000
405,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

2,265,550
2,265,550
1,993,000
272,550

405,000-405,000

529,000
529,000
529,000

1,169,404

2,868,573-103,017

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

3

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事
入

業

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入
支

0330 法人運営事業収入
0331 法人運営事業収入
8081 補助金事業収入
0332 地域福祉事業収入
0333 地域福祉事業収入
8084 補助金事業収入
8087 利用者負担金収入
0334 指定管理事業収入
0335 指定管理事業収入
8088 受託事業収入
8090 利用者負担金収入
0336 受託事業収入
0337 受託事業収入
8092 受託事業収入
8094 利用者負担金収入
0288 会費収入
8002 一般会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
8037 特別配分金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7232 車輌費支出
7004 諸謝金支出
7005 協力金支出
0131 事務費支出
7311 厚生福利費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7006 特別配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 地区社協助成金支出
7002 福祉協力校助成金支出
7003 団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業

191,250
191,250
191,250

867,425
867,425
609,425
258,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

191,250

867,425
100,8025,000,000
4,626,640

100,500

3,648,889
376,043
49,117302
39,381

552,591
6,707

39,381

6,707

191,250552,656

126,653

8,370
119,250
62,03028,430100
56,064

10,140
7,720
3,378
4,791

830

28,264
16,50015,051
4,400
16,5002,315
182,432
44,09625,272

194,455

39,238692,839
174,586

4,760,000
240,000770

191,250163

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

諸

口

合

計

内部取引消去事業区分合計34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,169,402
550,000
4,694
4,694
5,125,531
5,125,531
4,741,600
383,931
67,372,587
63,422,049
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
20,951,870
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,65012,737,506
56,069286,300
243,877
601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068
1,016,197
27,465695,400
1,545,503
56,9381,458,068
197,381
79,100963,098
24,784
144,690
1,560,729
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,00082,820,804-15,448,217

34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,169,402
550,000
4,694
4,694
5,125,531
5,125,531
4,741,600
383,931
67,372,587
63,422,049
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
20,951,870
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,65012,737,506
56,069286,300
243,877
601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068
1,016,197
27,465695,400
1,545,503
56,9381,458,068
197,381
79,100963,098
24,784
144,690
1,560,729
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,00082,820,804-15,448,217

528,200
528,200

528,200
528,200

528,200-528,200
14,212,750
14,212,750
5,559,000
5,559,000
19,771,750
722
722
5,559,000
5,559,000

528,200-528,200
14,212,750
14,212,750

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7612 福祉積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

240,000
240,000-5,559,000-5,559,000-5,559,000-5,559,000-5,559,000

14,212,750
722
722

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

4

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目収
支事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,850,000-1,850,000
16,345-114,798

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,141,372
18,157,717

227,879
113,081

企画調整事業

ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業

14,452,750-14,520

3,469,722-3,469,722-1,207,453

3,690,000-220,319

210,357

250,000
105,983

850,000
49,681

14,830310

8,956,286
7,748,833-2,036,108-2,256,427

395,635
605,992

73,519179,502-146,373-96,692

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

5

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目収
支

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-517,218-732,488

529,000-117,220

1,169,404-103,017-16,961-355,794-90,957

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,095,350
2,578,132-1,007,818-1,740,306

596,303
479,083

5,404,284
6,573,688

871,687
768,670

230,503
213,542

1,695,548
1,339,754

275,493
184,536

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

6

拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業
240,000-240,000
174,586
305,427
480,013

諸口

合

内部取引消去事業区分合計5,559,722
14,212,028-1,764,389

計-5,559,000

722
14,212,028-1,764,389

37,093,817
35,329,428-4,315,270-4,315,270

32,778,547
31,014,158

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

1

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
4233 助成金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費

当年度決算
34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,719,402
1,169,402
550,000
4,741,600
4,741,600
4,741,600
66,983,962
44,285,579
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
1,815,400
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,65012,737,506
56,069286,300
243,877
601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068
1,016,197
27,465695,400
1,545,503
56,9381,458,068
197,381
79,100963,098
24,784
144,690

前年度決算
36,010,610
36,010,610
36,010,610
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
1,957,187
1,957,187
1,407,187
550,000
5,156,160
5,156,160
5,156,160
72,772,384
47,334,016
732,000
30,041,031
6,863,720
1,635,311
2,259,060
5,802,894
1,875,529
54,521
758,208
357,000
125,800
580,000
13,783,463
58,908
325,950
269,175
707,959
172,480
2,600,680
220,772
1,619,572
930,162
46,532
664,200
1,586,582
57,4481,414,206
457,308
39,600842,498
45,600145,070

増 減-1,152,559-1,152,559-1,152,559-308,245-308,245-132,045-176,200-1,262,210-1,262,210-1,271,000
8,790-1,435,677-1,435,677-1,507,677
72,000-9,800-19,800
10,000-967,586-967,586-237,785-237,785-237,785-414,560-414,560-414,560-5,788,422-3,048,437-42,000-1,491,582-724,869
67,525-443,660-413,851-1,251,122-9,237-294,735-262,000-105,150-580,000-1,045,957-2,839-39,650-25,298-106,329-10,180
103,376-23,919-902,504
86,035-19,067
31,200-41,079-510
43,862-259,927
39,500120,600-20,816
-380

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

2

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
1,560,729
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0001,541,027
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
4,694
383,931
383,931388,625

前年度決算
1,551,717
27,044
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,0001,503,481
1,503,481
70,619,858
2,152,526
5,920
5,920
388,628
388,628
394,548

増

減9,012-27,044-242,355-242,355-242,355
155,828
155,828
223,287-67,459

37,54637,546-5,394,497-393,925-1,226-1,226-4,697-4,697-5,923

費
用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
4334 その他の費用
4335 雑費
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
5921 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)388,625
2,147,226

394,5482,547,074
700,000
700,000
8,216,052
8,216,052
8,916,052
3

5,559,000
5,559,000
5,559,000
51
4
5,559,000
5,559,000
5,559,005-5
2,147,221
37,917,302
40,064,523

3
8,216,052
8,216,052
8,216,055
699,997
3,247,071
34,670,953
37,918,024

722
722

722
722

40,063,801

37,917,302-5,923-399,848-700,000-700,000-2,657,052-2,657,052-3,357,052
2
1
1-2,657,052-2,657,052-2,657,050-700,002-1,099,850
3,246,349
2,146,499

2,146,499

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0001:社会福祉事業]

事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

法人運営事業
34,858,051

地域福祉事業

指定管理事業

受託事業

9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,741,600
43,782,802
32,496,796
142,727
2,848,880

70,98335,559,386
8,223,416
4,686
383,931388,617

11,029,045
7,061,341
435,592
2,440,915
1,714,832
4,322,010
1,470,044
17,444,734-6,415,689
8

6,113,440

6,577,152

6,058,675
4,727,442
46,088
870,559

6,577,152-463,712

5,644,089
414,586-463,712

414,586

8

合
計34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,741,600
66,983,962
44,285,579
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
383,931388,625

内部取引消去事業区分合計34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,741,600
66,983,962
44,285,579
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
383,931388,625

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)388,617
8,612,033
240,000
240,000
1
5,319,000
5,319,001-5,079,001
3,533,032
23,516,486
27,049,518

8-6,415,681
5,319,000
5,319,000
445,318,996-1,096,685
11,893,845
10,797,160-463,712
2,201,544
1,737,832

240,000
240,000-240,000
174,586
305,427
480,013722

27,048,796

10,797,160

1,737,832

480,013388,625
2,147,226
5,559,000
5,559,000
55,559,000
5,559,005-5
2,147,221
37,917,302
40,064,523

388,625
2,147,226-5,559,000-5,559,000
5-5,559,000-5,559,000

5-52,147,221
37,917,302
40,064,523

722

722

40,063,801

40,063,801

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収

益

費

用

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
32,425,051

690,000

企画調整事業

ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業

1,743,000
833,200

87,718

1,921,700
2,261,451
50,00034,346,751
29,991,396
142,727
2,734,082

70,98332,939,188
1,407,563
3,868
383,931387,799

690,000
690,000

4,741,600
6,484,600
1,815,400

2,261,451

114,798

804,798-114,798

1,815,400
4,669,200

2,261,451
818

833,200

137,718

10,850260,000
3,639,469

622,8433,910,319-3,910,319

622,843
210,357

78,53550,00030,0001,714
160,249-22,531-3,910,319
3,690,000
260,000
3,950,000

210,357

65,0002,778
80,000652,541
800,319-800,319

818

用

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

科

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

収
益

定

科

目

0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)387,799
1,795,362-114,798

4,669,200
240,000

818
2,262,269

240,0001
1,850,000
1,850,001-1,850,001-54,639
18,097,301
18,042,662-22,531250,000
250,000-800,319
850,000
80,000930,000

3,469,000-114,798
553,879
439,081240,000
4,909,200-4,090,980
818,220

3,469,000-3,469,000-1,206,731
8,956,286
7,749,555

3,950,000
39,681
83,892
123,573

210,357
395,635
605,992

250,000
227,469
73,519300,988930,000
129,681
173,627
303,308

123,573

605,992

300,988

303,308722

18,042,662

439,081818,220

7,748,833

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業
3,974,567

3,974,567
3,135,809
199,448
1,156,528

349,999
4,841,784-867,217

1,993,000

1,993,000
1,931,021
2,467
792,000

2,725,488-732,488

155,608

155,6082,265,550
2,072,760

1,185,150

2,855,530

2,072,760

1,185,150

2,872,491

2,428,554

1,276,107

2,872,491-16,9612,428,554-355,794

1,276,107-90,957-16,961-355,794-90,957

37,404-133,414
2,213,885
2,080,471-16,961
230,503
213,542-355,794
1,695,548
1,339,754-90,957
275,493
184,5362,080,471

213,542

1,339,754

184,536

1,169,402

500,000

1,169,402

2,765,550
1,994,511
20,650320,580
532,832

150,494
246,334

1,050,530
1,447,358-1,291,750

2,855,530

1,169,402
2

67,8012,936,374-170,824
62

62
1,169,404

6-170,818

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)-867,217-732,488
792,000
792,000-1,291,750
529,000

37,40437,404

529,000
4-867,217
3,591,192
2,723,975

792,000
59,512
684,182743,6944
528,996-762,754
4,677,913
3,915,159

2,723,975

743,694

3,915,159

1,169,404
1,169,404-1,169,404

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

0322 法人運営事業収益
0324 地域福祉事業収益
0326 指定管理者事業収益
0328 受託事業収益
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業

191,250

867,425

5,000,000

191,250

867,425
100,80239,381
552,656

5,000,000
4,626,640
6,707
126,653

692,839
174,586

4,760,000
240,000

174,586

240,000

191,250

191,250

諸

口

合

計

内部取引消去拠点区分合計34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,741,600
66,983,962
44,285,579
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
383,931388,625

34,858,051
9,309,643
6,113,440
6,058,675
1,921,700
2,261,451
1,719,402
4,741,600
66,983,962
44,285,579
624,407
12,737,506
1,714,832
4,322,010
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
383,931388,625

388,625
2,147,226
5,559,000
1,169,404
6,728,404
5
5,559,000
1,169,404
6,728,409-5
2,147,221
37,917,302
40,064,523

388,625
2,147,226
5,559,000

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)240,000
240,000-240,000
174,586
305,427
480,013480,013-1,169,404-1,169,404-1,169,404-1,169,404

5,559,000
55,559,000
5,559,005-5
2,147,221
37,917,302
40,064,523

722

722

40,063,801

40,063,801

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

収
益

勘 定 科 目
0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4232 車輌費0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
34,858,051
34,858,051
34,858,051
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
4,741,600
4,741,600
4,741,600
43,782,802
32,496,796
690,000
19,704,203
5,762,808
491,912
1,815,400
4,032,473
142,727
142,727
2,848,880
56,069231,290
69,870130,704
86,229771
12,678790,929
15,58584,28630,717279,12182,652
79,100729,405
24,784
144,690
70,98370,98335,559,386
8,223,416
4,686
4,686
383,931
383,931388,617

前年度決算
36,010,610
36,010,610
36,010,610
1,931,500
1,617,500
314,000
3,229,037
3,229,037
5,156,160
5,156,160
5,156,160
46,327,307
34,192,170
732,000
20,779,768
5,700,517
484,3072,259,060
4,236,518
223,185
223,185
2,653,296
58,908
127,330
27,000299,906
156,820
4,202
24,429705,254
16,85093,38331,938288,31760,496
39,600523,333
45,600145,070
4,860
68,282
68,282
37,136,933
9,190,374
5,910
5,910
378,661
378,661
384,571

増 減-1,152,559-1,152,559-1,152,559-9,800-19,800
10,000-967,586-967,586-414,560-414,560-414,560-2,544,505-1,695,374-42,000-1,075,565
62,291
7,605-443,660-204,045-80,458-80,458
195,584-2,839103,960
42,870-169,202-70,591-3,431-11,751
85,675-1,265-9,097-1,221-9,19622,15639,500206,072-20,816-380-4,8602,701
2,701-1,577,547-966,958-1,224-1,224
5,270
5,270
4,046

388,617
8,612,033
240,000
240,000
240,000

384,571
9,574,945
326,280
326,280
326,280

4,046-962,912-86,280-86,280-86,280

費用

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目
0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算

前年度決算

1
1
5,319,000
5,319,000
5,319,001-5,079,001
3,533,032
23,516,486
27,049,518

5,497,000
5,497,000
5,497,000-5,170,720
4,404,225
19,112,983
23,517,208

722
722

722
722

27,048,796

23,516,486

増

減

1
1
-178,000-178,000-177,999
91,719-871,193
4,403,503
3,532,310

3,532,310

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
4233 助成金支出
0017 事務費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4335 雑費
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
1,719,402
1,719,402
1,169,402
550,000
11,029,045
7,061,341
5,196,357
1,061,307
803,677
435,592
45,284
274,658
95,00020,6502,440,915
8,070
46,937
206,337
71,280

前年度決算
9,617,888
9,617,888
9,169,138
448,750
1,957,187
1,957,187
1,407,187
550,000
11,575,075
6,924,307
5,075,432
1,050,504
798,371
1,346,048
54,521
388,727
197,000
125,800
580,000
2,542,289
58,680120,925
149,343

8

37,466
77,25725,722599,400
198,034
12,838949,793
290,647
22,184
1,957,187
1,407,187
80,0001,327,187
550,000
4,166,182
4,166,182
3,416,182
720,000
30,0001,435,199
1,435,199
18,371,212-6,796,137
10
10
9,677
9,677
9,687

8
-6,415,681

9,687-6,786,450

181,115
7,480
662,400
231,20913,407996,515
16,165
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0001,470,044
1,470,044
17,444,734-6,415,689
88

増 減-308,245-308,245-132,045-176,200-237,785-237,785-237,785-546,030
137,034
120,925
10,8035,306-910,456-9,237-114,069-102,000-105,150-580,000-101,374-50,610-73,988
56,99471,280-37,466
103,858-18,242
63,00033,175569
46,722-274,482-22,184-242,355-242,355-242,355
155,828
155,828
223,287-67,459
34,84534,845-926,478
380,448-2-2-9,677-9,677-9,679

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)-9,679370,769

法人名

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神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

2

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0101 施設整備等寄附金収益
5921 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算

4
5,318,996-1,096,685
11,893,845
10,797,160

前年度決算
700,000
700,000
7,862,270
7,862,270
8,562,270
3
3
27,50227,50227,5058,534,765
1,748,315
10,145,530
11,893,845

増 減-700,000-700,000-2,543,270-2,543,270-3,243,270
1
1-27,502-27,502-27,501-3,215,769-2,845,000
1,748,315-1,096,685

10,797,160

11,893,845-1,096,685

5,319,000
5,319,000
5,319,000
4
4

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0030:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

用

勘 定 科 目
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0017 事務費
4315 事務消耗品費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4334 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,113,440
6,577,152
143,1172,703,285
184,175
717,0688
1,230,008
9,566
29,196
1,560,729
6,577,152-463,712

前年度決算
7,375,650
7,375,650
6,947,000
428,650
7,375,650
7,403,920
131,3672,596,478
196,343
1,582,106
33,521
1,277,159
8,708
26,521
1,551,717
7,403,920-28,270
290
290
290

増 減
-1,262,210-1,262,210-1,271,000
8,790-1,262,210-826,768
11,750106,807-12,168-865,038-33,513-47,151
858
2,675
9,012
-826,768-435,442
-290
-290
-290

-463,712

290-27,980-290-435,732-463,712
1,749,544
1,285,832-27,980
1,777,524
1,749,544-435,732-27,980-463,712

1,285,832

1,749,544-463,712

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

1

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
費
活
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
0017 事務費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4331 保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
6,058,675
4,727,442
3,648,889
376,043
149,617552,893
46,08846,088

前年度決算
7,494,352
7,494,352
7,308,352
186,000
7,494,352
6,217,539
4,185,831
1,163,203
100,500
768,005306,296
146,296160,000
1,183,958
139,940
121,250
127,343
15,660114,130
3,960
64,80018,006
3,964
176,096
79,644319,165
7,707,793-213,441

増 減-1,435,677-1,435,677-1,507,677
72,000-1,435,677-1,490,097-536,942-787,160
49,117-215,112-260,208-100,208-160,000-313,399-93,000
5,820-5,871-10,869-69,985440-31,800-18,006-716
6,336-10,276-85,472-2,063,704
628,027240,000
240,000
240,000-240,000
174,586
305,427
480,013-213,441
27,50227,50227,502
2,691,550
2,691,550
2,691,550-2,664,048-2,877,489
3,182,916
305,427

628,027-27,502-27,502-27,502-2,451,550-2,451,550-2,451,550
2,424,048
3,052,075-2,877,489
174,586

480,013305,427

174,586

870,559
46,940127,070
121,472
4,791
44,1454,400
33,0003,248
182,432
69,368233,6935,644,089
414,586

サービス活動外収益計(4)

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)414,586

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

目

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業
32,425,051
32,425,051
32,425,051

690,000
690,000
690,000

企画調整事業

ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業

1,743,000
1,743,000
1,743,000
833,200
833,200
833,200

87,71887,71887,718

1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
50,00050,00050,00034,346,751
29,991,396

690,000
690,000
690,000

4,741,600
4,741,600
4,741,600
6,484,600
1,815,400

2,261,451

833,200

137,718

19,704,203
5,762,808
491,912
1,815,400
4,032,473
142,72765,000142,72765,0002,734,082
56,069176,780
45,870130,704
86,229771
12,678

114,798

763,949
6,700

26,9808,885

10,85054,51024,000622,843

78,535

2,778

8,070
17,388
6,022

2,612
6,490

3,630

420
990

587,700
84,28630,294
279,12182,652
79,100729,405
24,784
144,690

423

1,748

33

260,000
260,000

65
78,050948
840

50,00080,00080,00080,000260,000
50,00030,00030,0003,639,469
3,639,469
3,639,469

652,541
652,541
652,541

70,98370,98332,939,188
1,407,563
3,868
3,868
383,931
383,931387,799804,798-114,798

1,815,400
4,669,200

2,261,451
818
818

3,910,319-3,910,319

622,843
210,357-3,910,319
3,690,000
3,690,000
260,000
260,000
3,950,000

210,357

30,0001,714
1,714
160,249-22,531

800,319-800,319

818

用

収

別

益

増
費

の
用
部

科

費

特

減

定

0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)387,799
1,795,362-114,798

4,669,200
240,000
240,000

818
2,262,269

240,000-22,531250,000
250,000

250,000-800,319
850,000
850,000
80,00080,000930,000

250,000

930,000

1
1
1,850,000
1,850,000

1,850,001-1,850,001

3,469,000
3,469,000

240,000

3,469,000-3,469,000

3,950,000

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

目

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業

3,974,567
3,974,567
3,974,567

1,993,000
1,993,000
1,993,000

155,608
155,608
155,6082,265,550
2,265,550
1,993,000
272,550

1,169,402
1,169,402
1,169,402

2,855,530
2,855,530
2,705,000
150,530

2,072,760
2,072,760
1,931,000
141,760

1,185,150
1,185,150
1,040,000
145,150

2,855,530

2,072,760

1,185,150

2,872,491

2,428,554

1,276,107

500,000
500,000
500,000

3,974,567
3,135,809

1,993,000
1,931,021

155,608

1,804,806

1,673,946

1,050,911

10,396

280,092
199,448
45,284
124,164
30,000246,679

1,156,528

2,467

246,334

5,175
10,21628,0802,178

139,575

1,169,402

2,765,550
1,994,511
1,717,605

276,906
20,650150,494
150,494

72,17920,650320,580

24,374
48,346
43,20014,18658,46041,76342,894

1,146,153
16,870286,640

955,504
130,642
372,6888

601,628
36,66357,740818,3653,303

206,853
4,072

204,790
2,191

513,504

717,024

330,201

2,872,491-16,9612,428,554-355,794

1,276,107-90,957-16,961-355,794-90,957

88,08874,700219,074
3,355
802,284
16,165349,999
349,999
4,841,784-867,217289

12,1352,078
78,3604,891
36,981

29,196

792,000
792,000

532,832
32,832792,000

32,832500,000

2,725,488-732,488

1,050,530
1,050,530
1,447,358-1,291,750

1,169,402
2
2

67,80167,8012,936,374-170,824
6
6

2

6

2
1,169,404

6-170,818

用

収

別

益

増
費

の
用
部

科

費

特

減

定

0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)-867,217-732,488

792,000
792,000
792,000-1,291,750
529,000
529,000

37,40437,40437,404

529,000
4
4792,000

4
528,996

1,169,404
1,169,404
1,169,404-1,169,404

37,404

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

3

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

目

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業

191,250
191,250
191,250

867,425
867,425
609,425
258,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

191,250

867,425
100,8025,000,000
4,626,640

100,500

3,648,889
376,043
49,117302
39,381

552,591
6,707

39,381

6,707

191,250552,656

126,653

8,370
119,250
62,03028,430100
56,064

10,140
7,720
3,378
4,791

830

28,264

15,051
4,400
16,50016,500770

191,250

2,315
182,432
44,096163
25,272

194,455

39,238692,839
174,586

4,760,000
240,000

174,586

240,000

諸

口

合

計

内部取引消去拠点区分合計34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,719,402
1,169,402
550,000
4,741,600
4,741,600
4,741,600
66,983,962
44,285,579
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
1,815,400
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,65012,737,506
56,069286,300
243,877
601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068
1,016,197
27,465695,400
1,545,503
56,9381,458,068
197,381
79,100963,098
24,784
144,690
1,560,729
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0001,541,027
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
4,694
383,931
383,931388,625

34,858,051
34,858,051
34,858,051
9,309,643
9,309,643
9,037,093
272,550
6,113,440
6,113,440
5,676,000
437,440
6,058,675
6,058,675
5,800,675
258,000
1,921,700
1,597,700
324,000
2,261,451
2,261,451
1,719,402
1,719,402
1,169,402
550,000
4,741,600
4,741,600
4,741,600
66,983,962
44,285,579
690,000
28,549,449
6,138,851
1,702,836
1,815,400
5,389,043
624,40745,284463,473
95,00020,65012,737,506
56,069286,300
243,877
601,630
162,300
2,704,056
196,853
717,068
1,016,197
27,465695,400
1,545,503
56,9381,458,068
197,381
79,100963,098
24,784
144,690
1,560,729
1,714,832
1,164,832
80,0001,084,832
550,000
4,322,010
4,322,010
3,639,469
652,541
30,0001,541,027
1,541,027
65,225,361
1,758,601
4,694
4,694
383,931
383,931388,625

388,625
2,147,226
5,559,000
5,559,000
1,169,404
1,169,404
6,728,404
5
1
4
5,559,000
5,559,000
1,169,404
1,169,404
6,728,409-5

388,625
2,147,226
5,559,000
5,559,000

用

収

別

益

増
費

の
用
部

科

費

特

減

定

0322 法人運営事業収益
0323 法人運営事業収益
5081 補助金事業収益
0324 地域福祉事業収益
0325 地域福祉事業収益
5084 補助金事業収益
5087 利用者負担金収益
0326 指定管理者事業収益
0327 指定管理者事業収益5088 受託事業収益
5090 利用者負担金収益
0328 受託事業収益
0329 受託事業収益
5092 受託事業収益
5094 利用者負担金収益
0259 会費収益
5002 一般会費収入
5003 賛助会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5037 特別配分金収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4232 車輌費
4010 諸謝金支出
4235 協力金支出
0017 事務費
4311 厚生福利費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4003 児童・青少年福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4012 特別配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 地区社協助成金費用
4022 福祉協力校助成金費用
4023 団体助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)240,000
240,000

240,000-240,000-1,169,404-1,169,404-1,169,404-1,169,404-1,169,404-1,169,404

5,559,000
51
4
5,559,000
5,559,000

5,559,005
-5

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

4

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額-54,639
18,097,301
18,042,662

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)18,042,662-114,798
553,879
439,0814,909,200-4,090,980
818,220-1,206,731
8,956,286
7,749,555

企画調整事業

39,681
83,892
123,573

210,357
395,635
605,992

123,573

605,992

ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業
227,469
129,681
73,519173,627
300,988
303,308

722
722

439,081818,220

7,748,833

300,988

303,308

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

5

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業 福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業-867,217
59,512-762,754-133,414-16,961-355,794-90,957
3,591,192
684,182
4,677,913
2,213,885
230,503
1,695,548
275,4932,723,975
743,694
3,915,159
2,080,471
213,542
1,339,754
184,536

2,723,975

743,694

3,915,159

2,080,471

213,542

1,339,754

184,536

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

6

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業
174,586
305,427
480,013480,013

諸

口

合

計

内部取引消去拠点区分合計

2,147,221
37,917,302
40,064,523

2,147,221
37,917,302
40,064,523

722
722

722
722

40,063,801

40,063,801

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

の
部
当年度末
38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330

前年度末
41,621,545
37,693,415
2,992,734
935,396
63,323,653
4,000,000
4,000,000
59,323,653
139,818
495,838
4,293,639
23,760,750
30,633,608

増減-3,025,219-1,996,766-899,905-128,548-13,227,340

資産の部合計88,692,639

104,945,198-16,252,559

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産２６，２１４，９０８円
０円

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負-13,227,340-16,888-350,000-645,944-12,215,230
722

債

の
部
当年度末
3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508

前年度末4,527,728
3,564,806
593,422369,500
27,866,560
27,866,560
32,394,288

増減-1,260,830-479,090-412,240-369,500-17,138,950-17,138,950-18,399,780

純 資 産 の 部
0009 基本金
4,000,000
3111 基本金
4,000,000
0011 その他の積立金
30,634,330
3222 福祉積立金
30,634,330
0012 次期繰越活動増減差額
40,063,801
3311 次期繰越活動増減差額
40,063,801
3312 （うち当期活動増減差額）
2,147,221
純資産の部合計
74,698,131
負債及び純資産の部合計
88,692,639

4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
37,917,302
37,917,302
3,247,071
72,550,910
104,945,198

722
722
2,146,499
2,146,499-1,099,850
2,147,221-16,252,559

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0001:社会福祉事業]

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業
28,466,581
28,194,394
5,000
267,187
46,390,795
4,000,000
4,000,000
42,390,795
1
3
210,941
11,545,520
30,634,330
74,857,376
2,446,640
2,267,500
179,140
10,727,610
10,727,610
13,174,250
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
52,997,759
52,997,759
8,612,032
87,632,089
100,806,339

地域福祉事業7,689,879
7,253,141
79,509357,229
3,705,518

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

指定管理事業1,921,270
1,912,950
8,320

受託事業
518,596-1,663,836
2,000,000
182,432

11,395,397
598,237
598,237

1,921,270
183,438
183,438

518,596
38,58336,541
2,042

598,237

183,438

38,583-19,868,851-19,868,851-6,415,685-19,868,851-19,270,614

1,285,832
1,285,832-463,712
1,285,832
1,469,270

5,649,061
5,649,061
414,586
5,649,061
5,687,644

3,705,518
122,929
145,835
3,436,754

合計38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330
88,692,639
3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
40,063,801
40,063,801
2,147,221
74,698,131
88,692,639

内部取引消去法 人 合 計38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330
88,692,639
3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
40,063,801
40,063,801
2,147,221
74,698,131
88,692,639

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘

定

科

目

0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業
19,399,977
19,132,790

818,081818,081

267,187
4,210,945
4,000,000
4,000,000
210,9451
3
210,941

499,690499,6907,748,833
7,743,833
5,000

123,573
123,573

605,992
605,992

11,545,520

30,634,330

11,545,520

30,634,330

30,634,330
38,383,163

123,573

605,992

30,634,330
30,634,330
7,748,833
7,748,833-1,206,731
38,383,163
38,383,163

123,573
123,573
39,681
123,573
123,573

605,992
605,992
210,357
605,992
605,992

11,545,520
23,610,922
1,568,260
1,389,120
179,140

1,568,260
4,000,000
4,000,000

18,042,662
18,042,662-54,639
22,042,662
23,610,922

818,081
379,000
379,000

12,045,210
499,380499,380

379,000

10,727,610
10,727,610
11,226,990

439,081
439,081-114,798
439,081818,081818,220
818,220
4,909,200
818,220
12,045,210

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

2

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘

定

科

目

0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

ボランティア活動 福祉教育推進事業地域ふれあいサロ 団体活動育成事業福祉機器貸出事業共同募金配付金事
育成事業
ン事業
業
179,502
303,308
2,830,560
890,458
482,677
110,902
235,849
2,557,196
890,458
482,677
67,45968,600273,364
121,486
145,835
3,436,076

121,486

145,835

3,436,076
122,929

145,835
121,486

300,988

300,988
300,988
227,469
300,988
300,9883,313,147

303,308

303,308
303,308
129,681
303,308
303,308

2,976,395
252,420
252,420

890,458
146,764
146,764

3,918,753
3,594
3,594

252,420

146,764

3,594

2,723,975
2,723,975-867,217
2,723,975
2,976,395

743,694
743,694
59,512
743,694
890,458

3,915,159
3,915,159-762,754
3,915,159
3,918,753

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

3

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘

定

科

目

0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定 生活福祉資金貸付 福祉サービス利用業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業
事業
援助事業
2,273,809
277,337
1,444,807
199,126
491,055
2,246,494
275,257
1,444,287
193,406
308,623
12,050
2,080
520
5,720
15,265
182,432
2,121

2,121

2,121

2,275,930
195,459
195,459

277,337
63,79563,795

1,444,807
105,053
105,053

199,126
14,59014,590491,055
11,0429,000
2,042

195,459

63,795

105,053

14,59011,0422,080,471
2,080,471-133,414
2,080,471
2,275,930

213,542
213,542-16,961
213,542
277,337

1,339,754
1,339,754-355,794
1,339,754
1,444,807

184,536
184,536-90,957
184,536
199,126

480,013480,013
174,586
480,013491,055

法人名

神石高原町社会福祉協議会

Page:

4

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘

定

科

目

0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

生活支援体制整備事業
27,541-1,972,459
2,000,000

27,541
27,541
27,541

27,541

27,541

諸口

内部取引消去第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

拠点区分合計
38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330
88,692,639
3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
40,063,801
40,063,801
2,147,221
74,698,131
88,692,639

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産

の
部
当年度末
28,466,581
28,194,394
5,000
267,187
46,390,795
4,000,000
4,000,000
42,390,795
1
3
210,941
11,545,520
30,634,330

資産の部合計74,857,376

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

１０，００３，０５０円
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
29,961,677
29,697,558
264,119
58,676,287
4,000,000
4,000,000
54,676,287
1,898
4
280,027
23,760,750
30,633,608

88,637,964

増減-1,495,096-1,503,164
5,000
3,068
-12,285,492-12,285,492-1,897-1-69,086-12,215,230
722-13,780,588

債

の
部
当年度末
2,446,640
2,267,500
179,140
10,727,610
10,727,610
13,174,250

前年度末2,621,310
1,995,930
591,380
34,00027,866,560
27,866,560
30,487,870

減-174,670
271,570-412,240-34,000-17,138,950-17,138,950-17,313,620

純 資 産 の 部
0009 基本金
4,000,000
3111 基本金
4,000,000
0011 その他の積立金
30,634,330
3222 福祉積立金
30,634,330
0012 次期繰越活動増減差額
27,048,796
3311 次期繰越活動増減差額
27,048,796
3312 （うち当期活動増減差額）
3,533,032
純資産の部合計
61,683,126
負債及び純資産の部合計
74,857,376

4,000,000
4,000,000
30,633,608
30,633,608
23,516,486
23,516,486
4,404,225
58,150,094
88,637,964

722
722
3,532,310
3,532,310-871,193
3,533,032-13,780,588

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計増法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

資

前年度末
8,553,778
8,038,183
26,750488,845
4,647,366
4,647,366
137,920495,834
4,013,612

増0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品

の
部
当年度末
7,689,879
7,253,141
79,509357,229
3,705,518
3,705,518
122,929
145,835
3,436,754

資産の部合計11,395,397

13,201,144-1,805,747

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

１６，２１１，８５８円
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負減-863,899-785,042
52,759-131,616-941,848-941,848-14,991-349,999-576,858

債

の
部
当年度末
598,237
598,237

増

598,237

前年度末
1,307,299
997,299
310,000
1,307,299

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
10,797,160
3311 次期繰越活動増減差額
10,797,160
3312 （うち当期活動増減差額）-1,096,685
純資産の部合計
10,797,160
負債及び純資産の部合計
11,395,397

11,893,845
11,893,845
1,748,315
11,893,845
13,201,144-1,096,685-1,096,685-2,845,000-1,096,685-1,805,747

0006 流動負債
2112 事業未払金
2142 前受収益
負債の部合計減-709,062-399,062-310,000-709,062

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0030:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
1,921,270
1,912,950
8,320

1,921,270

０円
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末2,667,429
2,640,489
26,9402,667,429

増減-746,159-727,539-18,620

債0006 流動負債
2112 事業未払金
負債の部合計の部
当年度末
183,438
183,438
183,438

前年度末
465,885
465,885
465,885-746,159

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
1,737,832
3311 次期繰越活動増減差額
1,737,832
3312 （うち当期活動増減差額）-463,712
純資産の部合計
1,737,832
負債及び純資産の部合計
1,921,270

2,201,544
2,201,544-27,980
2,201,544
2,667,429

増減-282,447-282,447-282,447-463,712-463,712-435,732-463,712-746,159

法人名

神石高原町社会福祉協議会

事業・拠点

Page:

1

[0040:受託事業]

受託事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

資0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
518,596-1,663,836
2,000,000
182,432

518,596０円
０円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
438,661-2,682,815
2,939,044
182,432

438,661

増減79,935
1,018,979-939,044

79,935

債の部
当年度末
38,58336,5412,042

増38,583

前年度末
133,234
105,692
2,042
25,500133,234

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
480,0133311 次期繰越活動増減差額
480,0133312 （うち当期活動増減差額）
174,586
純資産の部合計
480,013
負債及び純資産の部合計
518,596

305,427
305,427-2,877,489
305,427
438,661

174,586
174,586
3,052,075
174,586
79,9350006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益
負債の部合計減-94,651-69,151-25,500-94,651

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

1

拠点区分貸借対照表明細書
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘

定科

目0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事務局運営事業 役員評議員事業 退職金積立事業 寄付金運営事業 地区社協育成事業 企画調整事業 ボランティア活動 福祉教育推進事業
育成事業
19,399,977
818,081499,6907,748,833
123,573
605,992
179,502
303,308
19,132,790
818,081499,690
7,743,833
123,573
605,992
110,902
235,849
5,000
67,459267,187
68,6004,210,945
11,545,520
30,634,330
121,486
4,000,000
4,000,000
210,945
11,545,520
30,634,330
121,4861
3
210,941
121,486
11,545,520
30,634,330
23,610,922
818,081
12,045,210
38,383,163
123,573
605,992
300,988
303,308
1,568,260
379,000
499,380
1,389,120
379,000
499,380
179,140
10,727,610
10,727,610
1,568,260
379,000
11,226,990
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
18,042,662
439,081818,220
7,748,833
123,573
605,992
300,988
303,308
18,042,662
439,081818,220
7,748,833
123,573
605,992
300,988
303,308-54,639-114,798
4,909,200-1,206,731
39,681
210,357
227,469
129,681
22,042,662
439,081818,220
38,383,163
123,573
605,992
300,988
303,308
23,610,922
818,081
12,045,210
38,383,163
123,573
605,992
300,988
303,308

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

2

拠点区分貸借対照表明細書
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘

定科

目0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域ふれあいサロ 団体活動育成事業福祉機器貸出事業 共同募金配付金事 さわやかネット事 豊松老人福祉セン 神石老人福祉セン 小畠交流会館指定
ン事業
業
業
ター指定管理事業 ター指定管理事業
管理事業
2,830,560
890,458
482,677
2,273,809
277,337
1,444,807
199,126
2,557,196
890,458
482,677
2,246,494
275,257
1,444,287
193,406
12,050
2,080
520
5,720
273,364
15,265
145,835
3,436,076
2,121

145,835

3,436,076
122,9292,121

3,313,147

2,121

145,835

2,976,395
252,420
252,420

890,458
146,764
146,764

3,918,753
3,594
3,594

2,275,930
195,459
195,459

277,337
63,79563,795

1,444,807
105,053
105,053

199,126
14,59014,590252,420

146,764

3,594

195,459

63,795

105,053

14,5902,723,975
2,723,975-867,217
2,723,975
2,976,395

743,694
743,694
59,512
743,694
890,458

3,915,159
3,915,159-762,754
3,915,159
3,918,753

2,080,471
2,080,471-133,414
2,080,471
2,275,930

213,542
213,542-16,961
213,542
277,337

1,339,754
1,339,754-355,794
1,339,754
1,444,807

184,536
184,536-90,957
184,536
199,126

法人名

Page:

神石高原町社会福祉協議会

3

拠点区分貸借対照表明細書
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘

定科

目0001 流動資産
0338 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1336 福祉積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3222 福祉積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

生活福祉資金貸付 福祉サービス利用 生活支援体制整備
事業
援助事業
事業
491,055
27,541
308,623-1,972,459
2,000,000
182,432

491,055
11,0429,000
2,042

27,541
27,541
27,541

11,042

27,541

480,013480,013
174,586
480,013491,055

27,541

諸口

合

計38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330
88,692,639
3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
40,063,801
40,063,801
2,147,221
74,698,131
88,692,639

内部取引消去拠点区分合計
38,596,326
35,696,649
2,092,829
806,848
50,096,313
4,000,000
4,000,000
46,096,313
122,930
145,838
3,647,695
11,545,520
30,634,330
88,692,639
3,266,898
3,085,716
181,182
10,727,610
10,727,610
13,994,508
4,000,000
4,000,000
30,634,330
30,634,330
40,063,801
40,063,801
2,147,221
74,698,131
88,692,639

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

1

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
さー１
さー２
さー３
さー４
さー５
さー６
ト−１
ト−２
ト−３
ト−４
さー７
じ−１
じ−２
じ−３
ゆー１
ゆー２
さー８
さー９
さー１０
さー１１
さー１２
さー１３
じー４
じー５
ゆー４
ゆー５
さー１４
さー１５
さー１６
さー１７
さー１８

区分
経常

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00010,00030,00010,833
10,00030,00010,00030,00020,00010,00030,00010,00010,00010,00010,00010,00030,00050,00010,00020,00010,00010,00010,00020,00010,00010,00050,0005,000
10,00010,0003,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
10,00010,00030,00010,833
10,00030,00010,00030,00020,00010,00030,00010,00010,00010,00010,00010,00030,00050,00010,00020,00010,00010,00010,00020,00010,00010,00050,0005,000
10,00010,0003,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

2

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
じー６
ゆー１０
ゆー６
ゆー７
ゆー８
さー１９
さー２０
さー２１
じー１０
じー１１
じー１２
じー１３
じー７
じー８
じー９
とー５
とー６
とー７
ゆー１１
さー２２
さー２３
さー２４
さー２５
さー２６
とー１０
とー８
とー９
ゆー１２
ゆー１３
ゆー１４
ゆー１５

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00010,0005,000
10,00010,0005,000
30,0005,000
10,00010,00010,00020,00020,00010,00020,00020,00020,00010,00010,00010,00010,0003,000
60,00020,00010,00010,00010,00010,00010,0005,000
10,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
10,00010,0005,000
10,00010,0005,000
30,0005,000
10,00010,00010,00020,00020,00010,00020,00020,00020,00010,00010,00010,00010,0003,000
60,00020,00010,00010,00010,00010,00010,0005,000
10,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

3

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
ゆー１６
さー２７
さー２８
さー２９
さー３０
さー３１
さー３２
さー３３
さー３４
さー３５
さー３６
さー３７
さー３８
さー３９
じー１４
じー１５
とー１１
とー１２
ゆー１７
さー４０
さー４１
さー４２
さー４４
さー４５
さー４６
じー１６
じー１７
じー１８
とー１３
とー１４
とー１５

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,00010,00020,0005,000
10,00010,00010,0003,000
5,000
10,00010,00010,00030,00020,00010,00020,00020,00020,0001,000
10,00010,0005,000
30,00010,00010,00020,0003,000
10,0005,000
20,0005,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
30,00010,00020,0005,000
10,00010,00010,0003,000
5,000
10,00010,00010,00030,00020,00010,00020,00020,00020,0001,000
10,00010,0005,000
30,00010,00010,00020,0003,000
10,0005,000
20,0005,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

4

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性
ゆー１９
ゆー２０
さー４７
さー４８
さー４９
じー１９
とー１６
ゆー２２
ゆー２３
ゆー２４
さー５０
さー５１
さー４３
さー５２
さー５３
さー５４
さー５５
じー２０
じー２１
と-１７
と-１８
ゆー２５
さー５６
さー５７
さー５８
さー５９
さー６０
さー６１
さー６２
じー２２
じー２３

区分

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14,50020,0005,000
30,00020,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00010,0005,000
5,000
10,00030,00020,00020,00010,00010,00020,00010,00020,0005,000
10,00010,00030,00010,00055,11810,00050,000

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
14,50020,0005,000
30,00020,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00010,0005,000
5,000
10,00030,00020,00020,00010,00010,00020,00010,00020,0005,000
10,00010,00030,00010,00055,11810,00050,000

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

5

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性

区分

とー１９
ゆー２６
ゆー２７
さー６３
さー６４
さー６５
さー６６
さー６７
さー６８
さー６９
じー２４
とー２０
とー２１
ゆー２８
さー７０
さー71
さー７２
さー７３
さー７４
じー２５
さー７５
じー２６
とー22
とー２３
とー２４
とー２５
ゆー２９
ゆー３０
ゆー３１

件数

寄 附 金 額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
153

区分小計
運営

20,00010,00050,00010,00010,00010,0005,000
20,0005,000
10,00030,00010,0005,000
10,0003,000
10,00030,00050,00010,00010,00030,0005,000
10,00010,00010,00030,0005,000
10,00010,0002,261,451

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
20,00010,00050,00010,00010,00010,0005,000
20,0005,000
10,00030,00010,0005,000
10,0003,000
10,00030,00050,00010,00010,00030,0005,000
10,00010,00010,00030,0005,000
10,00010,0002,261,451

寄 附 金 収 益 明 細 書
自
至

Page:

6

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性区分

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
新会計用

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

153

2,261,451

2,261,451

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自
至

Page:

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

1

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自
至

Page:

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

別紙３（③）(単位：円)

区分

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用

区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
町より
町より
町より
補助金(下半期人件費）
補助金(下半期人件費）

2

法
人
運
営
事

13,231,373
884,804
522,000
19,682,899
1,743,000

13,231,373
884,804
522,000
19,682,899
1,743,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自
至

Page:

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的
補助金（下半期運営費）
補助金(下半期）
給料・勤勉手当の改正による生活支援体制整備事業の委託料を
町へ返納
町へ返納
町へ返納
区分小計
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
町より
令和元年度ボランティア活動保険
県民児協より
区分小計
合 計3

別紙３（③）(単位：円)

区
分
業

地
域
福
祉
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計
1,844,000
522,000
163,246-2,437,781-749,854-354,000-193,636
34,858,051
1,993,000
1,993,000
3,182,000
280,930
155,608
523,200
511,637
78,7508,968
310,000
9,037,093
43,895,144

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳
新会計用
1,844,000
522,000
163,246-2,437,781-749,854-354,000-193,636
34,858,051
1,993,000
1,993,000
3,182,000
280,930
155,608
523,200
511,637
78,7508,968
310,000
9,037,093
43,895,144

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

令和 2年 6月 5日 Page:

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
事務局運営事業
事務局運営事業1

繰入金の財源金額

繰入先
地区社協育成事業

寄付金運営事業

ボランティア活動
育成事業
地区社協育成事業

寄付金運営事業

福祉教育推進事業

寄付金運営事業

福祉機器貸出事業

生活支援体制整備事業

退職金積立事業前期末支払資金残高

1,600,000

前期末支払資金残高

250,000

前期末支払資金残高

2,090,000

前期末支払資金残高

850,000

前期末支払資金残高529,000

運用収入

240,000

使用目的等
事務局運営事業から地区社協事業
へ操出し
事務局運営事業からボランティア
活動育成事業へ寄付金運営事業から地区社協事業へ繰入
寄付金運営事業から福祉教育事業へ
繰入
寄付金運営事業から福祉機器貸出事業へ繰入生活支援体制整備事業から退職金積立事業へ操出し

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

Page:

1

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

神石高原町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

4,000,000
4,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
新会計用
4,000,000
4,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

Page:

1

拠 点 区 分 新会計用

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

139,818
495,837
4,022,455
4,658,110
4,658,110
4,658,110
0
4,658,110

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
528,200
528,200
528,200
528,200
0528,200

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0
0

16,888349,999
1,058,932
1,425,819
1,425,819
1,425,819
0
1,425,819

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

別紙３（⑧）(単位：円)

0
0
0
0
0
0
0
0

122,930
145,838
3,491,723
3,760,491
3,760,491
3,760,491
0
3,760,491

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0

281,299
8,704,732
16,276,219
25,262,250
25,262,250
25,262,250
025,262,250

0
1,738,800
328,300
2,067,100
2,067,100
2,067,10002,067,100

期末取得原価(G=E+F)404,2298,850,570
19,767,942
29,022,741
29,022,741
29,022,741
0
29,022,741

うち国庫補
助金等の額
0
1,738,800
328,300
2,067,100
2,067,100
2,067,10002,067,100

摘要引 当 金 明 細 書
自
至

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1

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
別紙３（⑨）(単位：円)
科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

27,866,560

1,997,520(

計

27,866,560)
1,997,520

(

)

当期減少額
目的使用
その他
19,136,470(
19,136,470(

期末残高
10,727,610)
10,727,610)

摘要

積立金・積立資産明細書
自
至

Page:

1

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
別紙３（⑫）(単位：円)区分
福祉積立金
福山市農協１３５５４０２６
福祉積立金
福山市農協１３６１６０９２
福祉積立金
福山市農協１３６３０３６４
福祉積立金
福山市農協１３５５３５８４
福祉積立金
ゆうちょ銀行３５６９２１３
福祉積立金
両備信用組合５７４０７７１
福祉積立金
両備信用組合５８２０２５８
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

14,940,000

期末残高
14,940,000

3,040,666

258

3,040,924

648,79064

648,8542,000,000

2,000,000

6,000,000

6,000,000

3,003,302

300

3,003,602

1,000,850

100

1,000,950

30,633,608

722

30,634,330

摘要積立金・積立資産明細書
自
至

Page:

2

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分
新会計用
別紙３（⑫）(単位：円)
区

分
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

Page:

1

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事
業
共同募金配付金事業

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
地区社協育成事業
前期末支払資金残高

260,000

前期末支払資金残高

80,000

前期末支払資金残高792,000

前期末支払資金残高

37,402

前期末支払資金残高2

福祉教育推進事業
団体活動育成事業
さわやかネット事業
さわやかネット事
業

共同募金配分金事業から地区社協
育成事業へ
共同募金配分金事業から福祉教育推進事業へ
共同募金配分金事業から団体活動
育成事業へ
共同募金配分金事業からさわやか
ネット事業へ預金利息を共同募金配分金事業から
さわやかネット事業へ振替財務諸表に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数・・・7人制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
定期預金4,000,000
0
0 4,000,000
合計
4,000,000
0
0 4,000,000
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
物置
404,229
281,299
122,930
車両
8,850,570
8,704,732
145,838
器具・備品
20,876,572
17,228,877
3,647,695
合計30,131,371
26,214,908
3,916,463
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（事務局運営事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数・・・6人制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高 当期増加額
当期減少額 当期末残高
定期預金4,000,000
0
0 4,000,000
合計
4,000,000
0
0 4,000,000
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
物置
150,129
150,1281
車両
8,150,570
8,150,567
3
器具・備品
1,913,296
1,702,355
210,941
合計10,213,995
10,003,050
210,945
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
車輌運搬具(地域ふれあいサロン事業）
700,000
554,165
145,835
器具・備品（福祉機器貸出事業）
18,419,851 14,983,775 3,436,076
器具・備品（さわやかネット事業）
674,325672,204
2,121
器具・備品（ボランティア活動育成事業）
123,200
1,714
121,486
合計
19,917,376 16,211,858 3,705,518

１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし
１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当無し
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（受託事業拠点）
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし(3) 引当金の計上基準・・・該当なし
３．重要な会計方針の変更・・・該当なし
４．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
６．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
８．担保に供している資産・・・該当なし
９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし
１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし
１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３．重要な偶発債務・・・該当なし
１４．重要な後発事象・・・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

令和元年度社会福祉充実財産の計算
令和2年3月31日
資産
負債
基本金
残額

88,692,639 ①
13,994,508 ②
4,000,000 ③
70,698,131 ④①−②−③

82,820,804 ⑤
控除額※主として「施設，事業所の経営を目的としていない法人」の特例に該当するため，１年分の事業活動支出額を控除する。
他に，減価償却累計額等も控除される。

算定-12,122,673 ④−⑤
単位：円

残額④より控除額⑤の方が上回るので充実財産はない。