フィデリティ・
世界割安
成長株投信
Ａコース
（為替ヘッジあり）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／株式

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販売用資料

2024.06

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求先は商 号 等：とうほう証券株式会社
金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号
加入協会：日本証券業協会

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

1

30年を超える優れた運用実績を日本へ流行に左右されず、市場が気づいて隠れた成長企業に割安な株価で投資◆ 米国において1989年12月の設定から、世界的な危機を乗り越えて、30年を超える長期間の運用実績◆ 設定来で約65倍のリターン実績を持ち、これは、世界株式、米国株式、テクノロジー株を多く含むナス◆ 米国における参考ファンドの運用残高は約4.1兆円です。
（2024年2月末時点）「フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド」
（参

7,000

6,000

ファンドの特色

5,000

4,000

3,000

1
2
3

2,000

30年を超える優れた運用実績を日本へ一貫した投資哲学での原石を発掘テンバガー（10倍株）
フィデリティが世界に展開する
企業調査

ITバブル

1,000
100
0
89年12月94年12月99年12月04年12月*当ファンドの投資対象である「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている
米国籍投資信託「フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド」の実績です（2024年2月末時点）。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の運用実績ではありません。

1※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

いないを積み重ねました。
ダックを大きく上回っています。

考ファンド）と主要な株式指数の推移
フィデリティ・
ロープライス・
ストック・ファンド*

6,512

65

約

倍

コロナ・ショック

ナスダック※

3,585 約36倍
米国株式2,955 約

リーマン・ショック

30倍

グローバル株式1,316

09年12月14年12月13倍

約19年12月（注）
FMR Co、RIMESよりフィデリティ投信作成。米ドルベース。期初を100として指数化。グローバル株式はMSCIワールド・インデックス（税引前配当込み）、米国株式はS&P500種指数（税引前配当込み）、ナスダックはナスダック総合指数（税引前価格指数）。期間は設定日（1989年12月27日）〜
2024年2月末の月次データ。
※ナスダックのみ期初時点で配当込み指数が取得できないため、全て配当を除いた価格指数を使用しています。

2

2

一貫した投資哲学でテンバガー（10倍株）の原石を発掘

テンバガーとは株価が10倍になると元来は野球1試合で10塁打をあげる
マネージャーであるピーター・リンチ「テンバガー」とはテンバガー（10倍株）の原石を発掘する投資哲学1
2
3

感情的になり、勘にしたがって投資をしてはならない。
忍耐強く、合理的に投資をしなければならない。
流行に左右されず、独自の製品や特別なサービス、健全な財務を備えた強い事業に投資をしなければならない。
華やかで最新の話題性を持つ銘柄は価格が過大であることが多い。
割安な銘柄に投資をしなければならない。

当ファンドの運用担当チーム

共同運用主担当者

ジョエル・ティリングハスト*（ピーター・リンチから薫陶）

共同運用担当者

サリム・ハート（運用調査経験：2007年〜）

モーゲン・ペック（運用調査経験：2003年〜）（注）
2024年2月末時点。*2023年末をもって運用の第一線を退き、2024年初からシニアアドバイザーに就任。

3※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

サム・シャモビッツ（運用調査経験：2002年〜）

期待される銘柄のことです。
ことを意味する言葉で、フィデリティのポートフォリオ・が使い始めたと言われています。
継承される テンバガー・ハンターの系譜

私の辞書によれば、
ティリングハスト*は、歴史を通じて最も偉大かつ成功したストックピッカーの一人である。
ピーター・リンチ「フィデリティ・マゼラン・ファンド」
を1977年から13年間運用し、約28倍という驚異的な運用実績を残し、元祖と呼ばれる。元来1試合で10塁打をあげる強打者を表現する野球用語であった
ピーター・リンチ 「テンバガー・ハンター」
「テ
ンバガー」
を、
「10倍株」
を表現する言葉として、
ピーター・リンチが使い始めたと言われている。

3

フィデリティが世界に展開する企業調査

世界に910名以上の運用チームを展開し、徹底的な企業調査によりテンバガーの原石を発掘します。

1 70

世界有数の独立系運用会社
年以上にわたり様々な運用戦略を提供

3

2 688

アクティブ運用を中心に圧倒的な存在感
兆円を運用
約

世界最大級の運用体制
運用プロフェッショナルは世界で910名以上

欧州

77

人

北米

アジア太平洋

35

人

8

日本

797

人

人

（注）
FMR Coよりフィデリティ投信作成。2023年12月末時点。運用プロフェッショナル数はポートフォリオ・マネージャー、アナリスト、
トレーダー、部門マネジメント等を含んだ人数。運用資産額は1米ドル＝140.98円で円換算。

※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

4

テンバガー（10倍株）の原石は割安成長株にあり

割安成長株

とは、

市場が気づいていない成長力を持つ割安な銘柄です。

1 成長

当戦略が
見ている
利益成長

テンバガー（10倍株）のイメージ

一株当たり利益・株価

2 割安

テンバガーの条件
テンバガーの条件

テンバガーの条件

2

市場が気づいていない
成長力を持っている利益に対して株価が
割安である

市場が
見ている
利益成長

一株当たり利益

株価

1

時間

現在
※上記はイメージであり、実績ではありません。テンバガーについてご理解いただくためのご参考として掲載しています。

日本

ワークマン

作業服、アウトドアウェアなどを扱う日本の小売企業

ワークマンの株価・株価収益率の推移と売買タイミング
2003年10月
投資

10

株価
投資～売却

テンバガーになるまで

2018年1月 （倍）
売却

35

11.6倍

30

株価
（配当込み、
左軸）
右軸）
株価収益率
（PER、

25
20

5

0

02年 04年 06年 08年 10年 12年 14年 16年 18年
1月 1 月 1月 1 月 1月 1 月 1月 1月 1 月

2003年の投資開始時には、作業服を専門に販売していたため、市場から認知されておらず、割安に見過ごされていました。
参入障壁が高いこと、作業服はリピート顧客が多いため事業の安定性が見込めること、店舗経営の効率性などに着目し、投資を開始しました。
同企業は高機能・低価格商品を武器に、利益を成長させました。さらに、アスレジャーなどの高機能なアウトドアウェアを展開し、顧客層を拡大しました。
その後、利益の成長と市場での認知度が上がり、株価は大きく上昇しました。2018年1月、割安性が失われたと判断したため、全売却しました。
投資開始時から売却時までに株価（配当込み）は11.6倍に成長しました。

15

実力

10

EPS（円）（一株当たり利益）

PER（倍）（株価収益率）

9.7
6.4倍
62.8

12.8
124
1.8倍 =
11.6倍
23.0
1,445

5

投資開始時
売却時

UP!

人気

UP!

株価

UP!

株価
（配当込み、円）（注）
FMR Co、LSEGよりフィデリティ投信作成。期間は2002年1月末〜2018年6月末。株価は配当込み、現地通貨ベースで投資月を1として指数化。投資月、売却月は1月、4月、7月、10月末の保有銘柄開示ベース。
※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。掲載されている個別の銘柄・企業名について、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨もしくはフィデリティの投資判断やファンドでの保有を示唆・保証するものではありません。

当ファンドの投資対象である「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」と同様の運用担当者、
投資哲学、
運用戦略に基づき運用されている
米国籍投資信託「フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド」の実績です。
日本では販売されておりません。
参考情報として提供することのみを目的として掲載しております。
また、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」とは費用等が異なります。

5※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）

過去、参考ファンドは長期の保有で安定的に大幅なリターンを獲得しています。

参考ファンドの運用実績

期間別平均リターンと上昇・下落の回数

5年

10年

累積リターン
平均値

累積リターン
平均値

89.4%

236.3%

30回

0回

5年保有で

0

マイナスは 回

25回

0回

10年保有で0

マイナスは 回（注）FMR Coよりフィデリティ投信作成。期間は1989年12月末〜2023年12月末。米ドルベース。年次データ。

当ファンドの投資対象である「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」と同様の運用担当者、
投資哲学、
運用戦略に基づき運用されている
米国籍投資信託「フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド」の実績です。
日本では販売されておりません。
参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の運用実績ではありません。
また、「フィデリティ・世界割安成長株・
マザーファンド」とは費用等が異なります。

■ 組入上位10銘柄の概要
銘柄
ウェルズ・ファーゴ

組入銘柄数：498

国・地域

業種

アメリカ

金融

シーゲート・テクノロジー・
アイルランドホールディングス

情報技術

PG＆E

アメリカ

公益事業

トタルエナジーズ

フランス

エネルギー

シグナ・グループ

アメリカ

ヘルスケア

オビンティブ

アメリカ

エネルギー

アメリカ

生活必需品

カナダ

生活必需品

アンテロ・リソーシズ

アメリカ

エネルギー

ユナイテッドヘルス・
グループ

アメリカ

ヘルスケア

スプラウツ・
ファーマーズ・マーケット
アリマンタシォン・
クシュタール特徴
個人向けや中小企業向けの金融サービスを提供。全米屈指の支店網を持ち、取引基盤が強固。
ハードディスク・ドライブを製造。大容量データ保存に適したストレージとして需要が増加傾向。
米カリフォルニア州にて、電力やガスを供給。発電や送電サービスなどを提供。
フランスに本社を置き、石油やガス、バイオ燃料、再生可能エネ
ルギーなどを世界的な規模で生産および販売。
医療保険をはじめ、医療サービスを提供。全米に幅広くネット
ワークを持つほか、世界的に事業を展開。
米国やカナダで天然ガスや石油の探査・生産。輸送や供給元の多様化などの顧客サービスも提供。
米国において自然食品と有機食品の小売チェーンストアを展開。全米で20州以上に店舗を拡大。
カナダを拠点として、カナダや米国を中心にコンビニエンスストア等を展開。コ
スト競争力に優れ、成熟した業界において有効な買収により市場シェアを拡大。
米国において、
石油や天然ガスを探査、採掘、生産。
ガスのパイプラインを運営。
米国の医療保険サービス大手。優れた経営陣の下、規模のメリットを活かし、的確なデータ分析に基づいて最適なサービスを提供。

比率

1.5％
1.2％
1.1％
1.0％
1.0％
0.9％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％

（注）
フィデリティ投信作成。
2024年2月末時点。マザーファンド・ベース。国・地域は発行国・地域を表示。業種はMSCI/S&P世界産業分類基準に準拠。対純資産総額比率。
※掲載されている個別の銘柄・企業名について、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨もしくはフィデリティの投資判断やファンドでの保有を示唆・保証するものではありません。

※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

6ファンドのポートフォリオ特性と運用状況

ポートフォリオ特性
幅広い国・地域や業種から、有望な銘柄を発掘します。
■ 国・地域別配分■ 業種別配分

組入上位5ヶ国・地域

日本

業種別組入状況

48.0%

アメリカ

■ ポートフォリオ特性

8.6%

資本財・サービス

17.8%

金融

16.5%

一般消費財・
サービス

16.0%

情報技術

14.0%

ヘルスケア
イギリス

カナダ

アイル
ランド

0%

7.1%
4.2%
3.8%
20%

40%

60%

ファンド

グローバル
株式
（参考指数）

予想株価
収益率
PER（倍）

12.4

18.6

株価
純資産倍率
PBR（倍）

1.9

3.4

１銘柄当たり平均
時価総額（10億米ドル）

24.0

561.0

9.2%

エネルギー

7.4%

生活必需品

6.3%

素材

6.1%

不動産

1.7%

公益事業

1.4%

コミュニケーション・
サービス

1.4%

0%

10%

20%

30%

（注）
フィデリティ投信作成。2024年2月末時点。配分は対純資産総額比率。国・地域は発行国・地域。業種はMSCI/S&P世界産業分類基準に準拠。グローバル株
式はMSCIワールド・インデックス。

国別ではアメリカに次いで、割安成長株の多い日本が上位となっています。
業種別では、成長力と割安性を併せ持つ株が多数発掘される資本財・サービスや金融への配分が大きくなっています。
ポートフォリオの特性では、予想株価収益率（PER）
が相対的に低いことが特徴です。
株価収益率
（PER）
とは、株価が1株当たり利益（EPS）の何倍まで買われているかを表す指標
で、この数値が低いと利益からみた株価が割安と言
株価
株価収益率
＝
えます。
（PER）
1株当たり利益（EPS）
株価は「実力（1株当たり利益＝EPS）
」
×
「人気
（株価収
益率＝PER）」
で形成されます。
当ファンドが投資する「割安成長株」
は、将来の「実
実力 UP!
人気 UP!
株価 UP!
力（EPS）」が向上すれば、
「人気
（PER）
」
も集まって
で
再評価されることで、「実力と人気」
両面での株価上昇が期待されます。
また時価総額規模では、市場が見過ごすことの多い中小型株が中心となっています。
（注）
当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更されることがあります。

7※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）「フィデリティ・世界割安成長株投信」の運用状況

2020年3月23日（設定日）〜２024年2月29日
Aコース（為替ヘッジあり）（円）

24,00022,000

（億円）

2,000

純資産総額
（右軸）

1,800

基準価額
（左軸）

累積投資額
（左軸）

1,600

20,0001,400

18,0001,200

16,0001,000

14,000800
600

12,000400

10,000200

8,000
20年3月23日

0

21年3月23日（円）

32,000
純資産総額（右軸）30,000
基準価額（左軸）28,000
累積投資額（左軸）26,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,000
20年3月23日
21年3月23日

22年3月23日

23年3月23日

Bコース（為替ヘッジなし）

（億円）

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

22年3月23日

23年3月23日

0

ファンドの累積リターン

3カ月

6カ月

1年

3年

設定来

Aコース

9.06%

7.68%

8.43%

21.72%

115.00%Bコース

12.83%

13.67%

25.73%

74.67%

206.82%（注）
基準価額は、運用管理費用（信託報酬）
控除後のものです。累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。これらについて、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

8

（ご参考）長期の積立で将来への備え

積立投資の効果
参考ファンドで毎月5万円の積立を約34年間行うと、最終金額は2億円を上回りました。
短期的な動きに惑わされず、
コツコツと着実に積立投資を行うことをお勧めします。

■ 毎月5万円を約34年間投資した場合の参考ファンド・グローバル株式・元本の推移（万円）

30,000
元本

参考ファンドグローバル株式

2億5,838万円

25,00020,00015,000

1億4,318万円

10,0005,000

2,050万円
0
89年12月
計算の前提

94年12月99年12月04年12月09年12月14年12月19年12月参考ファンドの実績は、参考ファンドの信託報酬率（年率0.91％）
を加算、「フィデリティ・世界割安成長株投信」の信託報酬率（年率1.65％税込）を控除して算出。購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮せず。
1989年12月末から毎月末に積立を行うと仮定し、最終月末（2024年2月末）には積立を行わない。

（注）
LSEG、FMR Coよりフィデリティ投信作成。期間は1989年12月末〜2024年2月末。グローバル株式はMSCIワールド・インデックス。円ベース。千円以下は四捨五入した金額を表示。

■ 金額別、期間別の参考ファンドによる積立投資の運用成果の試算（カッコ内は元本総額）
毎月の積立額5年間（2019年2月末〜）

1万円

万円（元本60万円）

5万円

万円（元本300万円）

10万円

万円（元本600万円）

50万円

万円（元本3,000万円）

計算の
前提

9

10年間
（2014年2月末〜）

103

万円（元本120万円）

516

万円（元本600万円）

1,032

万円
（元本1,200万円）

5,159

億
万円
（元本6,000万円）

20年間（2004年2月末〜）

259

万円（元本240万円）

1,293

万円
（元本1,200万円）

2,586

万円
（元本2,400万円）

1 2,931

億万円（元本1億2,000万円）

30年間（1994年2月末〜）

983

万円（元本360万円）

3,051

4,917

億
万円
（元本1,800万円）

9,835

億
万円
（元本3,600万円）

4 9,174

億万円（元本1億8,000万円）

1 5,254
3 509

15 2,543

参考ファンドの実績は、参考ファンドの信託報酬率（年率0.91％）
を加算、「フィデリティ・世界割安成長株投信」の信託報酬率（年率1.65％税込）を控除して算出。購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮せず。
毎月末に積立を行うと仮定し、最終月末（2024年2月末）には積立を行わない。
2024年2月末までの参考ファンドの運用実績に基づいた試算。

※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※10ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

投 資 方針・ファンドのリスク

フィデリティ・
世界割安成長株投信
Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／株式

投資方針

1

2
3

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。
個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ＊」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。
＊ボトム・アップ・アプローチとは、綿密な個別企業調査活動を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容などファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。

4
5
6

マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
Ａコース（為替ヘッジあり）は、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
Ｂコース（為替ヘッジなし）は、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

※ファンドは「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファン
ドの特色および投資方針を含みます。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの主なリスク内容について
基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。

主な変動要因価格変動リスク

基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

為替変動リスクＡコース（為替ヘッジあり）は為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。
Ｂコース（為替ヘッ
ジなし）は為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為
替変動の影響を受けます。

エマージング市場に関わるリスク

エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度
や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場
合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
クーリング・オフ

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

流動性リスクファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

デリバティブ（派生商品）に関する留意点

ファンドは、ヘッジ目的の場合等に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）
を用いることがあります。
デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。

分配金に関する留意点

分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することにな
り、基準価額が下落する要因となります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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フィデリティ・世界割安成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／株式

商品の内容やお申込みの詳細については

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留意点

フィデリティ投信株式会社

https://www.fidelity.co.jp/
0120-00-8051 受付時間：営業日の午前9時～午後5時または販売会社までお問い合わせください。

ご購入、ご換金の受付については、原則として、毎営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおけ（注）る銀行の休業日と同日の場合は除きます。）の午後3時まで受付けます。
（注）
2024年11月5日以降は、原則として、午後３時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み受付分とします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

その他のファンド概要
信
収

託
益

期
分

間
配

購
換

入
金

価
価

額
額

換

金

制

限

ス イ ッ チ ン グ

原則として無期限（2020年3月23日設定）（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行な
毎年2月20日
うものではありません。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
ご換金代金の支払開始日は原則として換金申込受付日より5営業日目以降になります。
ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超えるご換金はできません。また、大口のご換金には別途制限を設ける場合があります。
販売会社によっては、各コース間にてスイッチングが可能です。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常のご換金と同様に税金がかかります。
※なお、販売会社によってはスイッチング手数料がかかる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

ファンドに係る費用・税金
購 入 時 手 数 料
換 金 時 手 数 料
運 用 管 理 費 用（ 信 託 報 酬 ）その他費用・手数料

税金

信託財産留保額

3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社がそれぞれ定める料率とします。
なし（税抜1.50％）
純資産総額に対し年率1.65％
・組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等がファンドより支払われます。
（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示できません。）（税・法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等がファンドより支払われます。
（ファンドの純資産総額に対して年率0.10％
込）を上限とします。）
原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
ありません。

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、
お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。当ファンドは、
NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
※ファンドに係る費用・税金の詳細については、
投資信託説明書（交付目論見書）
をご覧ください。

委託会社、その他の関係法人
委

託

会

社

フィデリティ投信株式会社 【金融商品取引業者】関東財務局長
（金商）
第388号
【加入協会】一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
受
託会
社 野村信託銀行株式会社
運 用 の 委 託 先 FIAM LLC（所在地：米国）
をご参照または、
フリーコール：（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）
販売会
社 販売会社につきましては、委託会社のホームページ
0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）までお問い合わせいただけます。
● 当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資信託商品販売用資料です。投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさい
ますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
● 投資信託は、
預金または保険契約でないため、預金保険および保険契
約者保護機構の保護の対象にはなりません。また、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
●「フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
（為替ヘッジあり）／Ｂコー
ス（為替ヘッジなし）」
が投資を行なうマザーファンドは、主として国内外の株式等を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
●ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化

IECR2405-003

等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。
●ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）
をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みください。
●投資信託説明書（交付目論見書）
については、販売会社またはフィデリテ
ィ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につきまをご参照くしては以下のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）
ださい。
● 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
●当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。