第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収事 入 受取利息配当金収入
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設
収
固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に支よ
出 固定資産取得支出
る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支そ
収 積立資産取崩収入の他
入その他の活動収入計(７)の活
積立資産支出動
支に
出 その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支予備費支出(10)（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)652,754,243

656,589,373△ 3,835,130

249,022

249,022

0

5,000

5,417

△ 417

2,031,000

1,848,208

182,792

655,039,265

658,692,020△ 3,652,755

527,209,554

527,078,323

131,23142,049,560

41,511,442

538,118

59,764,553

55,912,749

3,851,804

586,129

586,1290

1,930,000

2,037,065△ 107,065

631,539,796

627,125,708

4,414,088

23,499,469

31,566,312△ 8,066,843

216,786,810

216,786,810

0

5,000

5,000

0

216,791,810

216,791,810

0

5,928,000

5,928,000

0330,366,951

331,403,540△ 1,036,589

336,294,951

337,331,540△ 1,036,589△ 119,503,141△ 120,539,730

1,036,589

108,650,820

102,032,100

6,618,720

108,650,820

102,032,100

6,618,720

10,309,750

12,084,270△ 1,774,520

791,724

791,724

0

11,101,474

12,875,994△ 1,774,520

97,549,346

89,156,106

8,393,240―

1,580,000

1,580,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)△ 34,326

182,688

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)54,322,833

54,322,833

054,288,507

54,505,521△ 217,014△ 217,014

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設
収
固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に支よ
固定資産取得支出
出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ
積立資産取崩収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活積立資産支出動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)

法人本部 わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

1,164,000 222,955,280 214,177,323 218,292,770 656,589,373

内部取引消去 事業区分合計

0 656,589,373

00147,288

101,734

249,022

0

12

2,655

1,392

1,358

5,417

0

5,417

16,0001,729,000

56,20047,008

1,848,208

01,848,208

249,022

1,180,012 224,686,935 214,382,203 218,442,870 658,692,020

0 658,692,020

431,731 169,251,548 179,126,787 178,268,257 527,078,323

0 527,078,323

0 13,719,498 13,829,659 13,962,285 41,511,442

0 41,511,442

4,919,360 23,449,663

8,186,385 19,357,341 55,912,749

0 55,912,749

00431,752

154,377

586,1290586,129

25,0002,012,065

002,037,065

02,037,065

5,376,091 208,432,774 201,574,583 211,742,260 627,125,708

0 627,125,708△ 4,196,079 16,254,161 12,807,620

6,700,610 31,566,312

0 31,566,312

0 211,259,380

3,906,400 216,786,810

0 216,786,810

0

1,621,030

5,000

0

0

0 211,264,380

1,621,030

3,906,400 216,791,810

0 216,791,810

00

4,416,000

1,512,000

00 323,577,840

639,400

7,186,300 331,403,540

0 331,403,540

0 323,577,840

5,055,400

5,000
5,928,000

0

5,000
5,928,000

8,698,300 337,331,540

0 337,331,540

0 △ 112,313,460 △ 3,434,370 △ 4,791,900 △ 120,539,730

0 △ 120,539,730

0 98,032,100

00 102,032,100

25,00025,0004,300,000 98,057,100

25,0004,300,000

4,000,000 102,032,100
10,0004,360,000 △ 4,360,000

01,294,440

7,846,110

60,000700,000

700,000

2,900,000

00813,870△ 22,146

2,943,720 12,084,270

60,0001,994,440

9,359,980

3,361

38,2700 12,084,270

4,360,000 △ 4,360,000
791,72400791,724

5,821,574 17,235,994 △ 4,360,000 12,875,994

4,240,000 96,062,660 △ 9,334,980 △ 1,811,574 89,156,106
43,92104,010,000 106,392,100 △ 4,360,000 102,032,100

97,136

182,688

0 89,156,106
0

182,688861,541 14,741,158 26,200,863 12,519,271 54,322,833

0 54,322,833

905,462 14,744,519 26,239,133 12,616,407 54,505,521

0 54,505,521

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
事
福利厚生費支出業
賠償責任・傷害保険料
活その他の福利厚生費
動に
研修研究費支出
よ通信運搬費支出
る
会議費支出
収
手数料支出
支
支
出
その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）その他の支出雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支施設整備等支出計(５)出施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)その収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(７)活動
拠点区分間繰入金支出
支によ出
その他の活動支出計(８)る収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支予備費支出(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

1,164,000

1,164,000

01,164,000

1,164,000

01,164,000

1,164,000

0

0

12

△ 12

25,00016,0009,000

25,00016,000

9,000
9,000

25,00016,0001,189,000

1,180,012

8,988

550,000

431,731

118,269

550,000

431,731

118,269

5,026,680

4,919,360

107,320600,000

586,000

14,000200,000

186,000

14,000400,000

400,000

0

475,000

475,00002,500,000

2,436,800

63,20030,0007,460

22,54010,000

2,420

7,580

10,000

2,420

7,580

121,680

121,680032,00032,000044,00044,000050,00050,00001,164,000

1,164,000

01,164,000

1,164,000

0025,000△ 25,000

025,000△ 25,000

5,576,680

5,376,091

200,589△ 4,387,680△ 4,196,079△ 191,601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,300,000

4,300,000

04,300,000

4,300,000

0

50,00060,000△ 10,000

50,00060,000△ 10,000

4,250,000

4,240,000

10,000―80,00080,0000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)△ 217,680

43,921△ 261,601

861,541

861,5410643,861

905,462△ 261,601

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)220,040,870

222,955,280△ 2,914,410

135,800,790

136,648,980△ 848,190

84,240,080

86,306,300△ 2,066,220

83,954,080

86,013,100△ 2,059,020

286,000

293,200△ 7,200

1,600

2,655

△ 1,055

1,900,000

1,729,000

171,000

1,900,000

1,729,000

171,000

221,942,470

224,686,935△ 2,744,465

168,290,208

169,251,548△ 961,340

95,745,966

97,079,424△ 1,333,458

83,612,862

84,747,827△ 1,134,965

4,650,024

4,650,02401,176,000

1,176,000

03,360,000

3,360,000

01,792,080

1,926,244△ 134,164

1,000,000

1,064,329△ 64,329

155,000

155,000

0

33,670,040

33,587,850

82,19018,741,594

18,722,076

19,518

12,178,469

12,125,797

52,672

2,749,977

2,739,977

10,00012,351,137

12,272,329

78,808

10,592,940

10,507,130

85,81097,680104,682△ 7,002000446,644446,6440306,623

306,6230

350,050

350,0500557,200

557,20002,800,000

2,738,682

61,318

1,112,500

1,189,780△ 77,280

1,112,500

1,112,500

0077,280△ 77,280

22,610,565

22,383,483

227,082

7,626,571

7,618,950

7,621

12,603,228

12,606,430△ 3,202495,862495,990△ 128

393,940

427,303△ 33,363

1,490,964

1,234,810

256,154

14,090,000

13,719,498

370,5026,100,000

6,139,753△ 39,753

520,000

450,239

69,761

120,000

108,537

11,463400,000

341,70258,298400,000

354,000

46,000750,000

484,621265,379

400,000

209,353

190,647

100,000

83,51016,49058,242250,000

191,758

5,000,000

4,905,513

94,487

1,110,000

1,306,612△ 196,612

600,000

530,770

69,230510,000

775,842△ 265,842

200,000

75,432

124,568

10,000

3,328

6,672

26,694,652

23,449,663

3,244,989

6,689,810

6,626,570

63,240110,000

60,20049,800110,000

108,760

1,240

25,41025,41006,294,400

6,294,4000

150,000

137,800

12,200職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収
固定資産売却収入
設 入
整器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計(４)等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ
支る
器具及び備品取得支出
出収
建設仮勘定支出
支
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ保育所繰越積立資産取崩収入の 収
修繕費積立資産取崩収入
他 入
備品等購入積立資産取崩収入の保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
活動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(７)よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支
支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)000100,000

87,996

12,004220,000

218,660

1,340

5,550,000

3,074,898

2,475,102

300,000

259,796

40,204

9,013

9,013

0

1,400,000

1,677,346△ 277,346

2,300,000

2,028,881

271,119

5,308

5,308

0

0

0

0

209,930

195,822

14,108150,000

135,892

14,10853,90053,900

0

6,030

6,030

0

3,100,000

2,571,661

528,339

600,000

686,500△ 86,500

2,500,000

1,885,161

614,839

420,000

409,980

10,0205,801,116

5,821,986△ 20,870

1,000

1,000

0

200,000

136,840

63,16050,00039,00011,000188,475

188,4750150,000

96,43153,569150,000

96,43153,5691,930,000

2,012,065△ 82,065

1,900,000

1,729,000

171,000

30,000283,065△ 253,065

211,004,860

208,432,774

2,572,086

10,937,610

16,254,161△ 5,316,551

211,259,380

211,259,380

0

211,259,380

211,259,380

0

5,000

5,000

0
0

5,000

5,000

211,264,380

211,264,380

0

322,513,750

323,577,840△ 1,064,090

0528,229,550△ 528,229,550△ 1,064,090

4,900,000

5,964,090

317,613,750△ 210,615,800

528,229,550

322,513,750

323,577,840△ 1,064,090△ 111,249,370△ 112,313,460

1,064,090

103,150,820

98,032,100

5,118,720

077,280△ 77,280

66,960,000

61,764,000

5,196,000

56,000,000

51,950,000

4,050,000

10,960,000

9,814,000

1,146,000

36,190,820

36,190,820

025,00025,0000103,175,820

98,057,100

5,118,720

1,297,200

1,294,440

2,760

1,297,200

1,294,440

2,760

700,000

700,000

0

1,997,200

1,994,440

2,760

101,178,620

96,062,660

5,115,960

800,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―800,000

66,8603,361

63,49914,741,158

14,741,158

0

14,808,018

14,744,519

63,499

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)213,351,413

214,177,323△ 825,910

129,314,700

129,394,600△ 79,900

84,036,713

84,782,723△ 746,010

83,856,713

84,603,023△ 746,310

180,000

179,700300

147,288

147,288

0

2,000

1,392

608

56,00056,200△ 200

10,00010,000046,00046,200△ 200

46,00046,200△ 200

213,556,701

214,382,203△ 825,502

179,314,789

179,126,787

188,002100,831,810

100,701,258

130,552

88,782,970

88,774,065

8,905

5,121,000

5,121,000

01,429,000

1,429,000

03,300,000

3,300,000

0

1,071,840

1,071,840

01,000,000

878,353

121,647

127,000

127,000

035,676,398

35,676,398

0

20,413,048

20,413,048

0

13,084,909

13,084,909

0

2,178,441

2,178,441

0

15,716,769

15,666,884

49,885

13,964,803

13,936,310

28,493

204,752

203,360

1,392

20,0000

20,000555,740

555,7400381,203381,203065,271

65,2710525,000

525,00002,300,000

2,307,348△ 7,348

1,112,500

1,112,500

01,112,500

1,112,500

0

0

0

0

23,677,312

23,662,399

14,9138,042,300

8,027,844

14,456

13,236,322

13,236,322

0

520,771

520,7710458,134

459,112△ 9781,419,785

1,418,350

1,435

13,957,510

13,829,659

127,851

7,060,000

7,124,464△ 64,464

400,000

370,837

29,163280,000

260,260

19,740120,000

110,577

9,423

5,000

0

5,000

25,50025,50001,100,000

996,292

103,708

600,000

520,093

79,907250,000

229,660

20,340250,000

246,5393,461

4,000,000

3,952,768

47,232160,000

139,873

20,12780,00067,54012,46080,00072,333

7,667

27,01027,01001,170,000

1,192,914△ 22,914

10,0001

9,999

8,519,291

8,186,385

332,906

3,003,420

2,975,073

28,347

板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出
そ
退職給付引当資産支出の保育所繰越積立資産支出
他の人件費積立資産支出
活
修繕費積立資産支出
動 支備品等購入積立資産支出に 出
保育所施設・設備整備積立資産支出
よる
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)90,00090,0000

130,000

111,653

18,3472,752,000

2,752,000

021,42021,4200

10,0000

10,00050,00029,322

20,67830,00034,992△ 4,992

150,000

143,683

6,317

1,600,000

1,478,650

121,350

260,000

266,150△ 6,150

8,000

6,744

1,256

50,00014,30035,700750,000

741,0638,937

645,420

638,325

7,095

156,320

156,3200309,100

309,1000

180,000

172,905

7,095

475,970

456,424

19,546

325,970

325,9700150,000

130,454

19,546

41,481041,481300,000

293,520

6,480

5,000

0

5,000

860,000

854,780

5,220

30,00019,32010,680200,000

184,300

15,70060,00049,73910,26160,00049,73910,261

431,752

431,7520

202,223,342

201,574,583

648,759

11,333,359

12,807,620△ 1,474,261

1,621,030

1,621,030

0

1,621,030

1,621,030

0

1,621,030

1,621,030

04,416,000

4,416,000

0639,401

639,400

1

639,401

639,400

1

5,055,401

5,055,400

1△ 3,434,371△ 3,434,370△ 1

25,00025,000025,00025,00006,146,110

7,846,110△ 1,700,000

1,425,080

1,425,080

03,100,000

4,800,000△ 1,700,000

1,100,000

2,000,000△ 900,000

1,000,000

1,500,000△ 500,000

1,000,000

1,300,000△ 300,000

1,621,030

1,621,0300

700,000

700,000

0813,870

813,8700813,870

813,87007,659,980

9,359,980△ 1,700,000△ 7,634,980△ 9,334,980

1,700,000

200,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―200,000

64,00838,27026,200,863

26,200,863

026,264,871

26,239,133

25,73825,738

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)218,197,960

218,292,770△ 94,810

127,598,980

127,586,310

12,67090,598,980

90,706,460△ 107,480

89,898,980

90,157,260△ 258,280

700,000

549,200

150,800

101,734

101,734

0

1,400

1,358

42

50,00047,0082,992

50,00047,000

3,000

0

8

△ 8

0

8

△ 8

218,351,094

218,442,870△ 91,776

179,054,557

178,268,257

786,300

99,654,088

99,051,616

602,472

86,254,800

85,797,526

457,274

4,176,168

4,176,168

01,320,000

1,360,000△ 40,000

3,930,000

3,880,000

50,0001,873,120

1,834,988

38,1322,000,000

1,896,934

103,066

100,000

106,000△ 6,000

34,084,677

34,091,880△ 7,203

19,150,578

19,150,578

012,118,936

12,118,936

0

2,815,163

2,822,366△ 7,203

19,467,947

19,508,509△ 40,562

16,674,107

16,664,023

10,084289,490

289,4900100,000

110,646△ 10,646
30,000734,550

704,550

419,800

419,800

0

690,000

760,000△ 70,000

560,000

560,0000

700,000

550,718

149,282

1,157,000

1,157,00001,157,000

1,157,000

0

23,990,845

23,908,534

82,3118,103,481

8,072,494

30,987

13,590,611

13,556,024

34,587534,706

533,345

1,361

428,268

426,524

1,744

1,333,779

1,320,147

13,632

14,002,050

13,962,285

39,7656,600,000

6,630,211△ 30,211

650,000

643,5256,475

250,000

218,790

31,210400,000

424,735△ 24,735

20,0000

20,00016,50016,50001,410,000

1,546,154△ 136,154

850,000

875,774△ 25,774

450,000

443,370

6,630

110,000

227,010△ 117,010

4,000,000

3,728,546

271,454

1,250,000

1,371,799△ 121,799

1,000,000

1,110,050△ 110,050

250,000

261,749△ 11,749

25,55025,550030,000030,00019,523,930

19,357,341

166,589

6,255,660

6,169,560

86,10070,00065,4004,600

285,660

285,6600社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（第三者評価）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等補助金収入
設 入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
構築物取得支出よ 出る
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)積立資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
収入
備品等購入積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動保育所繰越積立資産支出に人件費積立資産支出
よる 支
保育所施設・設備整備積立資産支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)5,600,000

5,588,000

12,000250,000

225,000

25,00050,0005,500

44,50090,40090,400050,00028,964

21,036350,000

329,456

20,5443,400,000

3,532,767△ 132,767

150,000

130,471

19,52910,000

6,104

3,896

2,000,000

1,803,615

196,385

850,000

889,430△ 39,430△ 58,817

058,81790,00086,234

3,766

215,600

284,732△ 69,132

215,600

215,60000

69,132△ 69,132

1,220,000

1,200,950

19,050600,000

557,800

42,200620,000

643,150△ 23,150

22,14622,1460

1,050,000

1,082,435△ 32,435

1,805,124

1,805,124

01,000,000

891,250

108,750

60,00059,0001,000

165,000

162,100

2,900

740,000

723,786

16,214600,000

600,0000

140,000

123,786

16,214

154,377

154,377

0212,734,914

211,742,260

992,6545,616,180

6,700,610△ 1,084,430

3,906,400

3,906,400

03,906,400

3,906,400

03,906,400

3,906,400

01,512,000

1,512,000

07,213,800

7,186,300

27,5004,455,000

4,455,000

02,758,800

2,731,300

27,5008,725,800

8,698,300

27,500△ 4,819,400△ 4,791,900△ 27,500

5,500,000

4,000,000

1,500,000

5,500,000

4,000,000

1,500,000

2,500,000

2,000,000

500,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

10,000△ 10,000

5,500,000

4,010,000

1,490,000

2,866,440

2,943,720△ 77,280

1,460,040

1,537,320△ 77,280

0

0

0

0

0

0

1,406,400

1,406,400

02,900,000

2,900,000

0△ 22,146△ 22,146

0△ 22,146△ 22,146

05,744,294

5,821,574△ 77,280△ 244,294△ 1,811,574

1,567,280

500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―500,000

52,486

97,136△ 44,650

12,519,271

12,519,271

0

12,571,757

12,616,407△ 44,650

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和

5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目
ー

サ

保育事業収益収
益 その他の収益

サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益 固定資産売却益
特特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 費国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

656,589,373

628,561,428

28,027,945

62,2084,543,096△ 4,480,888

656,651,581

633,104,524

23,547,057

533,155,139

532,413,061

742,078

41,986,642

41,619,762

366,880

55,954,230

43,104,965

12,849,265

16,447,893

14,984,408

1,463,485△ 9,857,637△ 9,089,127△ 768,510

637,686,267

623,033,069

14,653,198

18,965,314

10,071,455

8,893,859

249,022273,262△ 24,240

5,417

73,744△ 68,327

1,786,000

2,137,352△ 351,352

2,040,439

2,484,358△ 443,919

586,129

636,757△ 50,628

2,037,065

2,127,488△ 90,423

2,623,194

2,764,245△ 141,051△ 582,755△ 279,887△ 302,868

18,382,559

9,791,568

8,590,991

216,786,810

87,479,520

129,307,290△ 3,152,798

0

3,152,798

5,000

0

5,000

216,791,810

90,632,318

126,159,492

517,254

993,497△ 476,243△ 70,827△ 376,085

305,258

295,356,000

244,000

295,112,000

207,405

451,000△ 243,595

296,009,832

1,312,412

294,697,420△ 79,218,022

89,319,906△ 168,537,928△ 60,835,463

99,111,474△ 159,946,937

268,267,878

57,293,004

210,974,874

207,432,415

156,404,478

51,027,937

0

0

0

101,954,820

120,540,000△ 18,585,180

7,827,430

8,676,600△ 849,170

301,559,805

268,267,878

33,291,927

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和

5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目
ー

保育事業収益収
益 その他の収益
サービス活動収益計(１)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
サ

ー

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

1,164,000 222,955,280 214,177,323 218,292,770 656,589,373
16,000046,2008

62,2080 656,589,373
062,208

1,180,000 222,955,280 214,223,523 218,292,778 656,651,581

0 656,651,581

431,731 170,328,817 181,328,657 181,065,934 533,155,139

0 533,155,139

0

14,194,698

13,829,659

13,962,285

41,986,642

0

41,986,642

4,919,360

23,449,663

8,227,866

19,357,341

55,954,230

0

55,954,230

0

1,455,554

9,728,675

5,263,664

16,447,893

0

16,447,893

0△ 554,648 △ 6,278,853 △ 3,024,136 △ 9,857,637

0 △ 9,857,637

5,351,091 208,874,084 206,836,004 216,625,088 637,686,267

0 637,686,267△ 4,171,091

14,081,196

7,387,519

1,667,690

18,965,314

0

18,965,314

00

147,288

101,734

249,0220

249,022

12

2,655

1,392

1,358

5,417

0

5,417

0

1,729,000

10,00047,0001,786,000

01,786,000

12

1,731,655

158,680

150,092

2,040,439

02,040,439

00431,752

154,377

586,1290586,129

25,0002,012,065

002,037,065

02,037,065

25,0002,012,065

431,752

154,377

2,623,194

02,623,194△ 24,988△ 280,410△ 273,072△ 4,285△ 582,755

0△ 582,755△ 4,196,079

13,800,786

7,114,447

1,663,405

18,382,559

0

18,382,559

0 211,259,380

1,621,030

3,906,400 216,786,810

0 216,786,810

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000

0

0

5,000

0

5,000

4,300,000

25,00025,0004,360,000 △ 4,360,000

04,300,000 211,289,380

1,646,030
0

10,0003,916,400 221,151,810 △ 4,360,000 216,791,810

0517,2540517,2540517,2540△ 70,827

00 292,531,000

325,000

2,500,000 295,356,000

0△ 70,8270△ 70,827

60,000700,000

700,000

2,900,000

00207,405

060,000 293,677,427

1,232,405

4,240,000 △ 82,388,047

0 295,356,000

4,360,000 △ 4,360,000
207,40500207,405

5,400,000 300,369,832 △ 4,360,000 296,009,832

413,625 △ 1,483,600 △ 79,218,022

0 △ 79,218,022

43,921 △ 68,587,261

7,528,072

179,805 △ 60,835,463

0 △ 60,835,463

4,293,409 232,682,236

24,309,977

6,982,256 268,267,878

0 268,267,878

4,337,330 164,094,975

31,838,049

7,162,061 207,432,415

0 207,432,415

0

0

0

0

0

0

97,954,820

0

0

0

6,421,030

1,406,400

4,337,330 262,049,795

25,417,019

9,755,661 301,559,805

4,000,000 101,954,820
7,827,430

000 101,954,820
0

7,827,430

0 301,559,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和

社会福祉法人名

5 年

4 月

1 日 （至）令和6 年 3 月 31 日

わかたけ会

（単位：円）

1,164,000

1,000,000

164,000

1,164,000

1,000,000

164,000

1,164,000

1,000,000

164,000

16,0000

16,00016,0000

16,000

1 ,1 8 0, 0 0 0

1 , 0 00 , 00 0

1 8 0 ,0 0 0431,731458,003△26,272

431,731458,003△26,272

4,919,360

1,616,401

3,302,959

586,000

204,000

382,000

186,000

204,000△18,000

400,0000

400,000

475,000

198,288276,7122,436,800

10,0002,426,800

7,460

31,953△24,493

2,420

1,320

1,100

2,420

1,320

1,100

121,680

120,140

1,540

32,00028,7003,300

44,000044,00050,00022,00028,0001,164,000

1,000,000

164,000

1,164,000

1,000,000

164,000

5 ,3 5 1, 0 9 1

2 , 0 74 , 40 4

3 ,2 7 6 ,6 8 7△4,171,091△1,074,404△3,096,687

12

4

8

12

4

8

25,000025,00025,000025,0002 5, 0 0 0

02 5 ,0 0 0△24,9884△24,992△4,196,079△1,074,400△3,121,679

4,300,000

1,200,000

3,100,000

4 ,3 0 0, 0 0 0

1 , 2 00 , 00 0

3 ,1 0 0 ,0 0 060,00040,00020,000

6 0, 0 0 040 , 00 0

2 0 ,0 0 0

4 ,2 4 0, 0 0 0

1 , 1 60 , 00 0

3 ,0 8 0 ,0 0 0

4 3, 9 2 1

85 , 60 0△41,679

4 ,2 9 3, 4 0 9

4 , 2 07 , 80 9

8 5 ,6 0 0

4 ,3 3 7, 3 3 0

4 , 2 93 , 40 9

4 3 ,9 2 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 ,3 3 7, 3 3 0

4 , 2 93 , 40 9

4 3 ,9 2 1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和

5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

222,955,280

209,516,550

13,438,730

136,648,980

122,872,730

13,776,250

86,306,300

86,643,820△ 337,520

86,013,100

86,280,220△ 267,120

293,200

363,600△ 70,4000415,020△ 415,0200415,020△ 415,020

222,955,280

209,931,570

13,023,710

170,328,817

175,913,638△ 5,584,821

97,079,424

95,082,867

1,996,557

84,747,827

83,626,096

1,121,731

4,650,024

4,430,424

219,600

1,176,000

1,512,000△ 336,000

3,360,000

2,775,000

585,000

1,926,244

1,582,450

343,794

1,064,329

707,362

356,967

155,000

449,535△ 294,535

23,877,963

20,863,583

3,014,380

9,012,189

9,414,980△ 402,791

12,125,797

11,448,603

677,194

2,739,977

0

2,739,977

9,569,996

9,709,887△ 139,891

12,272,329

24,441,020△ 12,168,691

10,507,130

21,933,247△ 11,426,117

104,682443,665△ 338,983

0

594

△ 594

446,644922,436△ 475,792

306,623

548,878△ 242,255

350,0500350,050

557,200

557,200

0035,000△ 35,000

2,738,682

0

2,738,682

2,406,940

2,741,420△ 334,480

1,112,500

1,157,000△ 44,500

1,294,440

1,584,420△ 289,980

22,383,483

23,074,861△ 691,378

7,618,950

7,900,005△ 281,055

12,606,430

13,410,346△ 803,916

495,990527,618△ 31,628

427,303454,009△ 26,706

1,234,810

782,883

451,927

14,194,698

14,312,961△ 118,263

6,139,753

6,482,615△ 342,862

450,239

589,988△ 139,749

108,537

118,404△ 9,867

341,702471,584△ 129,882

354,000

19,500334,500

484,621354,567

130,054

209,353

128,804

80,54983,51029,06054,450191,758

196,703△ 4,945

4,905,513

5,769,599△ 864,086

0

1,200

△ 1,200

1,306,612

127,016

1,179,596
403,754

530,770

127,016

775,8420775,842

550,632

962,581△ 411,949

3,328

5,895

△ 2,567

23,449,663

18,206,430

5,243,233

6,626,570

6,190,970

435,600

60,20089,700△ 29,500

108,760

107,170

1,590

25,410157,700△ 132,290

6,294,400

5,754,500

539,900

ー

その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
利用者等外給食収益ス
サービス活動外収益計(４)活動その他のサービス活動外費用
外 費
利用者等外給食費
増 用
雑損失
減
サービス活動外費用計(５)の部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
益
器具及び備品売却益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)特固定資産売却損・処分損
別建物売却損・処分損増
減器具及び備品売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損
部 費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
人件費積立金取崩額
増修繕積立金取崩額
減
備品等購入積立金取崩額
差額
保育所施設・設備整備積立金取崩額の その他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)137,800

81,90055,900077,155△ 77,155

87,996

3,650

84,346

218,660

78,712

139,9483,074,898

1,550,191

1,524,707

259,796

224,699

35,097

9,013

161

8,852

1,677,346

1,017,977

659,3692,028,881

562,017

1,466,864

5,308

2,138

3,170

0

344,520△ 344,520

195,822

189,701

6,121

135,892

132,541

3,351

53,90051,700

2,200

6,030

5,460

570

2,571,661

1,140,556

1,431,105

686,500

214,000

472,500

1,885,161

926,556

958,605

409,980

275,880

134,100

5,821,986

5,701,116

120,870

1,000

82,400△ 81,400

136,840

349,370△ 212,530

39,00020,50018,500188,475

187,875600

96,431

206,842△ 110,411

96,431

206,842△ 110,411

1,455,554

572,732

882,822△ 554,648△ 11,037△ 543,611

208,874,084

208,994,724△ 120,640

14,081,196

936,846

13,144,350

2,655

70,993△ 68,338

1,729,000

2,042,350△ 313,350

1,729,000

2,042,350△ 313,350

1,731,655

2,113,343△ 381,688

2,012,065

2,127,306△ 115,241

1,729,000

2,042,350△ 313,350

283,065

84,956

198,1092,012,065

2,127,306△ 115,241△ 280,410△ 13,963△ 266,447

13,800,786

922,883

12,877,903

211,259,380

84,358,920

126,900,460

211,259,380

84,358,920

126,900,460

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

25,00015,00010,000211,289,380

84,373,920

126,915,460

517,254

993,497△ 476,243

0

1

△ 1

517,252

34,871

482,3812

958,625△ 958,623△ 70,827△ 376,085

305,258

292,531,000

0

292,531,000

700,000

400,000

300,0000

221,000△ 221,000

293,677,427

1,238,412

292,439,015△ 82,388,047

83,135,508△ 165,523,555△ 68,587,261

84,058,391△ 152,645,652

232,682,236

28,083,845

204,598,391

164,094,975

112,142,236

51,952,739

0

0

0

97,954,820

120,540,000△ 22,585,1800

260,000△ 260,000

51,950,000

120,280,000△ 68,330,000

9,814,000

09,814,000

36,190,820

036,190,820

0

0

0

262,049,795

232,682,236

29,367,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和

5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
職員被服費

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)214,177,323

205,540,472

8,636,851

129,394,600

123,901,560

5,493,040

84,782,723

81,638,912

3,143,811

84,603,023

81,506,512

3,096,511

179,700

132,400

47,30046,2004,128,060△ 4,081,860

46,2004,128,060△ 4,081,860

214,223,523

209,668,532

4,554,991

181,328,657

183,662,495△ 2,333,838

100,701,258

97,517,205

3,184,053

88,774,065

86,478,463

2,295,602

5,121,000

4,677,108

443,892

1,429,000

1,591,000△ 162,000

3,300,000

2,520,000

780,000

1,071,840

997,81074,030878,353

1,158,824△ 280,471

127,000

94,00033,00025,211,024

22,164,363

3,046,661

9,947,674

10,422,326△ 474,652

13,084,909

11,418,596

1,666,313
1,855,000

2,178,441

323,441

11,242,164

10,465,374

776,790

15,666,884

21,977,074△ 6,310,190

13,936,310

19,629,425△ 5,693,115

203,360

475,410△ 272,050

036,064△ 36,064

555,740

818,068△ 262,328

381,203

481,033△ 99,830
53,19765,271

12,074

525,000

525,00002,307,348

2,767,858△ 460,510

2,537,580

6,315,440△ 3,777,860

1,112,500

1,112,500

01,425,080

5,202,940△ 3,777,860

23,662,399

22,455,181

1,207,218

8,027,844

7,652,444

375,400

13,236,322

12,733,068

503,254520,771

500,972

19,799459,112456,866

2,246

1,418,350

1,111,831

306,519

13,829,659

13,513,293

316,366

7,124,464

6,619,793

504,671

370,837

392,533△ 21,696

260,260

284,163△ 23,903

110,577

108,370

2,207

25,50024,0001,500

996,292

939,533

56,759520,093

409,000

111,093229,660

228,780880

246,539

301,753△ 55,214

3,952,768

4,366,574△ 413,806

139,873

267,595△ 127,722

67,54091,740△ 24,200

72,333

175,855△ 103,522

27,01029,565△ 2,555

1,192,914

873,700

319,21410

18,227,866

8,316,859△ 88,993

2,975,073

2,306,179

668,894

90,000130,900△ 40,900

111,653

156,624△ 44,971

2,752,000

2,000,835

751,165

21,42017,8203,600

29,32252,545△ 23,223

ー

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益
ビ 収 受取利息配当金収益
ス
益 その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益動
サービス活動外収益計(４)外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(８)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増
人件費積立金積立額
減
修繕積立金積立額
差額
備品等購入積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)34,992

14,202

143,683

140,296

20,7903,387

1,478,650

1,462,331

16,319266,150

236,535

29,615

6,744

3,120

3,624

14,3001,056,000△ 1,041,700

741,063

713,181

27,882

638,325

486,185

152,140

156,320

168,244△ 11,924

309,100

309,100

0172,905

8,841

164,064

456,424

372,761

83,663

325,970

239,400

86,570130,454

133,361△ 2,90741,481

41,481

0

293,520

316,680△ 23,160

0

200

△ 200

854,780925,020△ 70,240

19,3204,968

14,352

184,300

182,900

1,400

49,7392,275

47,46449,7392,275

47,464

9,728,675

9,732,888△ 4,213△ 6,278,853△ 6,224,687△ 54,166

206,836,004

209,000,848△ 2,164,844

7,387,519

667,684

6,719,835

147,288

157,080△ 9,792

1,392

1,375

17

10,00010,0000

10,00010,0000

158,680

168,455△ 9,775

431,752

460,456△ 28,704

431,752

460,456△ 28,704△ 273,072△ 292,001

18,9297,114,447

375,683

6,738,764

1,621,030

1,470,200

150,830

1,621,030

1,470,200

150,830

25,00020,0005,000

1,646,030

1,490,200

155,830

325,0000

325,000

700,000

400,000

300,000
207,405

207,40501,232,405

400,000

832,405

413,625

1,090,200△ 676,575

7,528,072

1,465,883

6,062,189

24,309,977

24,314,294△ 4,31731,838,049

25,780,177

6,057,872

0

0

0

0

0

0

6,421,030

1,470,200

4,950,830

2,000,000

02,000,000

1,500,000

01,500,000

1,300,000

01,300,000

1,621,030

1,470,200

150,830

25,417,019

24,309,977

1,107,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和

5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

218,292,770

212,504,406

5,788,364

127,586,310

120,844,820

6,741,490

90,706,460

91,659,586△ 953,126

90,157,260

90,960,186△ 802,926

549,200

699,400△ 150,200

8

16

△ 8

8

16

△ 8

218,292,778

212,504,422

5,788,356

181,065,934

172,378,925

8,687,009

99,051,616

92,155,459

6,896,157

85,797,526

80,300,350

5,497,176

4,176,168

3,950,916

225,252

1,360,000

1,740,000△ 380,000

3,880,000

2,850,000

1,030,000

1,834,988

1,512,502

322,486

1,896,934

1,688,691

208,243

106,000

113,000△ 7,000

24,783,683

22,776,149

2,007,534

9,842,381

9,556,537

285,844

12,118,936

10,944,014

1,174,922

2,822,366

2,275,598

546,768

10,568,554

9,308,197

1,260,357

19,508,509

21,467,012△ 1,958,503

16,664,023

18,541,895△ 1,877,872

289,490

481,846△ 192,356

110,646

79,466

31,180704,550

806,788△ 102,238

419,800

421,917△ 2,117760,000

575,100

184,900

560,000

560,0000550,718

1,566,240△ 1,015,522

2,694,320

2,528,040

166,280

1,157,000

1,068,000

89,0001,537,320

1,460,040

77,28023,908,534

22,577,828

1,330,706

8,072,494

7,612,364

460,130

13,556,024

13,037,854

518,170

533,345

518,492

14,853

426,524

404,90721,617

1,320,147

1,004,211

315,936

13,962,285

13,793,508

168,777

6,630,211

5,777,497

852,714643,525592,832

50,693

218,790

215,160

3,630

424,735

377,672

47,06300016,50018,000△ 1,500

1,546,154

1,377,435

168,719875,774

792,456

83,318443,370442,610760

227,010

142,369

84,641

3,728,546

4,263,931△ 535,385

1,371,799

1,725,973△ 354,174

1,110,050

1,004,277

105,773

261,749

721,696△ 459,947

25,55025,5500012,290△ 12,290

19,357,341

14,965,275

4,392,066

6,169,560

4,973,318

1,196,242

65,40074,400△ 9,000

285,660

290,658△ 4,998

5,588,000

4,342,000

1,246,000

225,000

242,000△ 17,000

5,500

24,260△ 18,760

ー

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
受入研修費収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(４)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用
雑損失
の 用
部
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
特 益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(８)増減国庫補助金等特別積立金積立額の費 拠点区分間繰入金費用
部
用 その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越 その他の積立金取崩額(15)活
修繕積立金取崩額
動
備品等購入積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額額
備品等購入積立金積立額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)90,40038,412

51,98828,96441,040△ 12,076

329,456

94,476234,980

3,532,767

2,157,725

1,375,042

130,471132,022△ 1,551

6,104

11,252△ 5,148

1,803,615

1,938,640△ 135,025

889,430

784,745

104,685

58,817

058,817

86,23444,00042,234

284,732

62,000222,732

215,600

55,000160,600

69,132

7,000

62,132

1,200,950

623,285

577,665

557,800

346,500

211,300

643,150

276,785

366,365

22,14622,1460

1,082,435

1,039,020

43,415

1,805,124

1,764,504

40,620891,250

1,014,550△ 123,300
27,51059,00031,490162,100

162,500△ 400

723,786

30,150693,636

600,0000

600,000

123,786

30,15093,636

5,263,664

4,678,788

584,876△ 3,024,136△ 2,853,403△ 170,733

216,625,088

202,963,093

13,661,995

1,667,690

9,541,329△ 7,873,639

101,734

116,182△ 14,448

1,358

1,372

△ 14

47,00085,002△ 38,002

47,00085,000△ 38,000

0

2

△ 2

150,092

202,556△ 52,464

154,377

176,301△ 21,924

0

182

△ 182

0

182

△ 182

154,377

176,483△ 22,106△ 4,285

26,073△ 30,358

1,663,405

9,567,402△ 7,903,997

3,906,400

1,650,400

2,256,000

3,906,400

1,650,400

2,256,000

03,152,798△ 3,152,798

10,000

5,000

5,000

3,916,400

4,808,198△ 891,798

2,500,000

244,000

2,256,000

2,900,000

400,000

2,500,0000

230,000△ 230,000

5,400,000

874,000

4,526,000△ 1,483,600

3,934,198△ 5,417,798

179,805

13,501,600△ 13,321,795

6,982,256

687,056

6,295,200

7,162,061

14,188,656△ 7,026,595

0

0

0

4,000,000

04,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

1,406,400

7,206,400△ 5,800,000

03,000,000△ 3,000,000

02,800,000△ 2,800,000

1,406,400

1,406,400

09,755,661

6,982,256

2,773,405

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

392,957,046 217,510,127 175,446,919 流動負債
169,888,815 122,749,725

47,139,090

149,410

83,60065,810174,235

486,371△ 312,136

221,839,066

90,761,553 131,077,513

347,9202,700,961 △ 2,353,041

372,680

189,090

183,590

184,920538,827△ 353,907

0

0

0

0

0

0

162,100,000 162,100,000

0

部
前年
度末

増減

375,575,319 198,059,925 177,515,394

事業未払金
その他の未払金

330,710,777 154,614,420 176,096,357

１年以内返済予定設備資金借入金

預り金
職員預り金
賞与引当金

1,445,522,364 1,220,610,256 224,912,108 固定負債
1,110,884,667 594,637,329 516,247,338

の
当年
度末

設備資金借入金
退職給付引当金

186,000

400,000

5,928,000

5,928,000△ 214,000
0

5,568

0

5,568

7,364,260

7,634,047△ 269,787

31,380,714

29,483,458

1,897,256

94,188,620

95,937,060 △ 1,748,440

67,932,000

73,860,000 △ 5,928,000

26,256,620

22,077,060

4,179,560

948,784,667 432,537,329 516,247,338
334,637,697 625,972,927 △ 291,335,230
17,693,096

14,126,787

3,566,309

15,398,631

9,896,720

5,501,911

負債の部合計純

0 210,615,800 △ 210,615,800
317,616

578,981

26,256,620

22,077,060△ 261,365

469,763,939 293,996,985 175,766,954

資4,179,560 基本金

産

の

部

164,557,997 164,557,997

第一号基本金60,946,160 △ 33,163,390
第二号基本金3,431,8680第三号基本金229,551
421,545 国庫補助金等特別積立金
10,0000 その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

0243,096,000 304,060,000 △ 60,964,000

146,572,997 146,572,997

0

保育所施設・設備整備積立資産

27,782,770

17,560,000

17,560,000

0

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

3,431,868

425,000

425,0000651,096
10,000

保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

1,838,479,410 1,438,120,383 400,359,027

631,718,899 346,291,363 285,427,536
270,878,770 365,006,160 △ 94,127,390
109,000,000 107,000,000

2,000,000

88,310,000 140,760,000 △ 52,450,000
45,786,000

56,300,000 △ 10,514,000

27,782,770

60,946,160 △ 33,163,390

301,559,805 268,267,878△ 60,835,463

33,291,927

99,111,474 △ 159,946,937

純資産の部合計

1,368,715,471 1,144,123,398 224,592,073

負債及び純資産の部合計

1,838,479,410 1,438,120,383 400,359,027

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6 年

3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去事業区分合計

1,154,490

340,025,614

32,716,534

19,060,408

392,957,046

0392,957,046

1,016,810

125,105,999

28,816,323

14,949,683

169,888,815

0

169,888,815

0

43,0000

106,410

149,4100

149,410

16,000139,035

9,200

10,000174,2350174,235

0214,737,580

3,566,317

3,535,169

221,839,066

0

221,839,066

00

161,920

186,000

347,9200347,920

121,68000251,000

372,6800372,68000162,774

22,146

184,9200184,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,431,868

760,058,621

472,033,570

209,998,305

1,445,522,364

0

1,445,522,364

0689,361,130

326,500,530

95,023,007

1,110,884,667

0

1,110,884,667

0

162,100,000

00162,100,000

0162,100,000

0527,261,130

326,500,530

95,023,007

948,784,667

0

948,784,667

3,431,868

70,697,491

145,533,040

114,975,298

334,637,697

0

334,637,697

00

12,972,925

4,720,171

17,693,096

0

17,693,096

0

5,930,810

1,944,265

7,523,556

15,398,631

0

15,398,631

0

0

0

0

0

0

0

0

1

198,444

119,171

317,6160317,61608,260,680

8,825,840

9,170,100

26,256,620

026,256,620

056,496,000

110,800,000

75,800,000

243,096,0000

243,096,000

0010,140,470

17,642,300

27,782,770

027,782,770

3,431,8680003,431,868

0

3,431,86800651,0960

651,0960

651,0960

10,0000

0

10,0000

10,0004,586,358

1,100,084,235

504,750,104

229,058,713

1,838,479,410

01,838,479,410

249,028

334,851,091

21,972,791

18,502,409

375,575,319

0375,575,319

63,028322,464,771

4,689,442

3,493,536

330,710,777

0330,710,777

186,00000

0

186,0000

186,000004,416,000

1,512,000

5,928,000

05,928,000

0

5,568

0

0

5,568

0

5,568

0

2,810,756

1,625,185

2,928,319

7,364,260

07,364,260

09,569,996

11,242,164

10,568,554

31,380,714

031,380,714

08,260,680

68,441,840

17,486,100

94,188,620

0

94,188,620

0059,616,000

8,316,000

67,932,000

067,932,000

08,260,680

8,825,840

9,170,100

26,256,620

026,256,620

249,028

343,111,771

90,414,631

35,988,509

469,763,939

0469,763,939

0

146,450,317

18,107,680

0

164,557,997

0

164,557,997

0

128,465,317

18,107,680

0

146,572,997

0

146,572,997

0

17,560,000

0017,560,000

017,560,000

0425,00000425,000

0425,000

0291,976,352

249,870,304

89,872,243

631,718,899

0

631,718,899

056,496,000

120,940,470

93,442,300

270,878,770

0270,878,770

029,000,000

41,000,000

39,000,000

109,000,000

0109,000,000

06,810,000

51,500,000

30,000,000

88,310,000

088,310,000

020,686,000

18,300,000

6,800,000

45,786,000

045,786,000

0010,140,470

17,642,300

27,782,770

027,782,770

4,337,330

262,049,795

25,417,019

9,755,661

301,559,805

0

301,559,805

43,921△ 68,587,261

7,528,072

179,805△ 60,835,463

0△ 60,835,463

4,337,330

756,972,464

414,335,473

193,070,204

1,368,715,471

0

1,368,715,471

4,586,358

1,100,084,235

504,750,104

229,058,713

1,838,479,410

01,838,479,410

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減
277,949 流動負債

流動資産
現金預金
未収金
前払金
固定資産
基本財産

1,154,490

876,541

1,016,810

312,861

16,000400,000

その他の固定資産
差入保証金

債

増減

703,949

63,02815,00048,028△ 384,000

186,0000

186,000

0

0

0

0

0

0

15,000234,028

事業未払金
その他の未払金△ 42,000
職員預り金
0 固定負債

121,680

163,680
3,431,8680003,431,868

3,431,868

0

3,431,868

3,431,8680
249,028

資基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

4,308,409

前年
度末
15,0003,431,868

4,586,358

部

249,028

負債の部合計純

資産の部合計の当年
度末

277,949

産の234,028

部

0

0

0
0

0

0

0

0

0

4,337,330

4,293,409

43,921

43,921043,921

純資産の部合計

4,337,330

4,293,409

43,921

負債及び純資産の部合計

4,586,358

4,308,409

277,949

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

340,025,614 163,576,138 176,449,476 流動負債
125,105,999

74,713,697

50,392,302

43,00019,20023,800139,035

15,000124,035

214,737,580

85,626,670 129,110,910

02,700,961 △ 2,700,961

025,410△ 25,410

0475,200△ 475,200

0

0

0

0

0

0

162,100,000 162,100,000
527,261,130

事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

前年
度末

増減

322,464,771 145,836,211 176,628,560

退職給付引当金

0400,000

5,568

0△ 400,000
5,568

2,810,756

2,123,569

687,187

9,569,996

9,709,887△ 139,891

8,260,680

7,043,520

1,217,160

8,260,680

7,043,520

1,217,160

00 527,261,130

70,697,491 373,091,249 △ 302,393,758
5,930,810

971,1034,959,707

0 210,615,800 △ 210,615,800
1

6

△ 5

8,260,680

7,043,520

1,217,160

負債の部合計純

343,111,771 165,113,187 177,998,584

資56,496,000 118,260,000 △ 61,764,000 基本金
010,000第一号基本金
0第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

36,190,820 △ 36,190,820
10,000

保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計部

334,851,091 158,069,667 176,781,424

760,058,621 535,191,249 224,867,372 固定負債
689,361,130 162,100,000 527,261,130

の
当年
度末

1,100,084,235 698,767,387 401,316,848

産

の

部

146,450,317 146,450,317

0

128,465,317 128,465,317

0

17,560,000

17,560,000

0425,000

425,000

0291,976,352

70,827 291,905,525

56,496,000 154,450,820 △ 97,954,820
0

29,000,000

29,000,000

6,810,000

58,760,000 △ 51,950,000

20,686,000

30,500,000 △ 9,814,000

036,190,820 △ 36,190,820

262,049,795 232,682,236△ 68,587,261

29,367,559

84,058,391 △ 152,645,652

純資産の部合計

756,972,464 533,654,200 223,318,264

負債及び純資産の部合計

1,100,084,235 698,767,387 401,316,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物

の
当年
度末

部

負
前年
度末

31,239,888

28,816,323

28,321,068

495,255

9,200

53,707△ 44,507

3,566,317

2,823,632

742,685

161,9200

161,920

162,774

41,481

121,293

0

0

0

0

0

472,033,570 472,833,044

21,972,791

19,878,918

2,093,873

事業未払金

4,689,442

3,577,870

1,111,572

１年以内返済予定設備資金借入金

4,416,000

4,416,000

0

0

0

0

1,625,185

1,419,674

205,511

11,242,164

10,465,374

776,790

預り金
職員預り金
賞与引当金

0
△ 799,474 固定負債

326,500,530 334,571,329 △ 8,070,799
326,500,530 334,571,329 △ 8,070,799

設備資金借入金
退職給付引当金

110,800,000 106,000,000

4,800,000 基本金

保育所施設・設備整備積立資産

10,140,470

8,519,440

1,621,030

651,096

207,405

145,533,040 138,261,715

7,271,325

12,972,925

13,570,235△ 597,310

1,944,265

2,214,071△ 269,806

198,444

349,804△ 151,360

8,825,840

7,400,760

1,425,080

負債の部合計純

資第一号基本金443,691 国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

677,172

71,432,760 △ 2,990,920

59,616,000

64,032,000 △ 4,416,000

8,825,840

7,400,760

1,425,080

90,414,631

91,311,678△ 897,047

産の部

18,107,680

18,107,680

0

18,107,680

18,107,680

0

249,870,304 255,824,157 △ 5,953,853
120,940,470 114,519,440

6,421,030

39,000,000

2,000,000

51,500,000

50,000,000

1,500,000

18,300,000

17,000,000

1,300,000

10,140,470

8,519,440

1,621,030

25,417,019

24,309,977

1,107,042

7,528,072

1,465,883

6,062,189

純資産の部合計

414,335,473 412,761,254

1,574,219

負債及び純資産の部合計

504,750,104 504,072,932

677,172

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

504,750,104 504,072,932

68,441,840

41,000,000

保育所施設・設備整備積立金

資産の部合計部
増減1,476,646 流動負債

32,716,534

の
当年
度末

前年
度末

増減

その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
長期前払費用債

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

19,060,408

21,817,560 △ 2,757,152 流動負債

14,949,683

19,402,099 △ 4,452,416

106,41064,40042,01010,00017,664△ 7,664

3,535,169

2,311,251

1,223,918

186,0000

186,000

251,0000

251,000

22,14622,146000209,998,305 209,154,095

97,966,000 △ 2,942,993
97,966,000 △ 2,942,993

保育所施設・設備整備積立資産

前年
度末

増減

20,096,340 △ 1,593,931

事業未払金

3,493,536

5,185,339 △ 1,691,803

１年以内返済予定設備資金借入金

1,512,000

1,512,000

0

0

0

0

預り金
職員預り金
賞与引当金

設備資金借入金
退職給付引当金

2,928,319

4,090,804 △ 1,162,485

10,568,554

9,308,197

1,260,357

17,486,100

17,460,780

25,3208,316,000

9,828,000 △ 1,512,000

9,170,100

7,632,780

35,988,509

37,557,120 △ 1,568,611

1,537,320

3,787,203
4,163,619

4,720,171

556,5527,523,556

6,711,546

812,010

119,171229,171△ 110,000

9,170,100

7,632,780

1,537,320

75,800,000

79,800,000 △ 4,000,000 基本金

17,642,300

16,235,900

022,146

負債の部合計
純

資

産

の

部

0

0

0

1,406,400 国庫補助金等特別積立金

89,872,243

90,396,379△ 524,136△ 22,146 その他の積立金

93,442,300

96,035,900 △ 2,593,600

人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

39,000,000

39,000,000

30,000,000

32,000,000 △ 2,000,000

6,800,000

8,800,000 △ 2,000,000

保育所施設・設備整備積立金

17,642,300

16,235,900

1,406,400

9,755,661

6,982,256

2,773,405

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計部

095,023,007

114,975,298 111,188,095の当年
度末
18,502,409

844,210 固定負債

95,023,007

その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
長期前払費用債

229,058,713 230,971,655 △ 1,912,942

負債及び純資産の部合計

179,8050

13,501,600 △ 13,321,795

193,070,204 193,414,535△ 344,331

229,058,713 230,971,655 △ 1,912,942

計算書類に対する注記（法人全体用）
計算書類に対する注記(法人全体用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は収益事業を実施していないため、作成していない（５）法人全体におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点区分（社会福祉事業）「法人本部」
・わかたけ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ保育園」
・わかたけ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ第二保育園」
・わかたけかなえ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけかなえ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

162,100,000

00162,100,000

建物

432,537,329

528,229,550

11,982,212

948,784,667

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
わかたけかなえ保育園園舎 100,908,993円
わかたけ第二保育園園舎 342,642,128円
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金

67,932,000

1年以内返済予定設備資金借入金

5,928,000

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）

取得価額
建物

減価償却累計額

当期末残高

1,028,856,489-80,071,822

948,784,667

器具及び備品32,983,774-17,585,143

15,398,631

構築物

25,558,710-7,865,614

17,693,096

ソフトウェア7,819,140-7,501,524

317,616

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）
債権額
事業未収金

149,410

149,410

未収金

174,235

174,235

221,839,066

221,839,066

未収補助金
１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）法人本部拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）：「法人本部」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3）：「法人本部」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点区分（社会福祉事業）「法人本部」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している（２）定期借地権の保証金（3,431,868円）は、差入保証金に計上している

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(わかたけ保育園拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）わかたけ保育園拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・わかたけ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

162,100,000

00162,100,000

建物

0528,229,550

968,420527,261,130

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
固定資産の処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの金額は以下のとおり
防災物置 70,827円
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）
取得価額
建物

減価償却累計額

当期末残高

528,229,550-968,420000

器具及び備品8,687,392-2,756,582

5,930,810

ソフトウェア

197,640-197,6391

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

構築物

527,261,130

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）
債権額
事業未収金

43,00043,000

未収金

139,035

139,035

214,737,580

214,737,580

未収補助金

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(わかたけ第二保育園拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）わかたけ第二保育園拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・わかたけ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ第二保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

0

0

0

建物

334,571,329

0

8,070,799

326,500,530

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
建物

326,500,530

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金

59,616,000

1年以内返済予定設備資金借入金

4,416,000

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

366,854,525-40,353,995

326,500,530

構築物

19,617,400-6,644,475

12,972,925

器具及び備品7,589,003-5,644,738

1,944,265

ソフトウェア3,318,100-3,119,656

198,444

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

0

0

9,200

9,200

3,566,317

3,566,317

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(わかたけかなえ保育園拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）わかたけかなえ保育園拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・わかたけかなえ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけかなえ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

0

0

0

建物

97,966,000

02,942,993

95,023,007

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
建物

95,023,007

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金

8,316,000

1年以内返済予定設備資金借入金

1,512,000

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

133,772,414-38,749,407

構築物

5,941,310-1,221,139

95,023,007
4,720,171

器具及び備品16,707,379-9,183,823

7,523,556

ソフトウェア4,303,400-4,184,229

119,171

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）

債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

106,410

未収金

10,00010,0003,535,169

3,535,169

未収補助金
１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

106,410