第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
職員宿舎修繕積立資産
療育センター運営費積立資産

負債の部

当年度末

前年度末

増減

1,933,347,880
1,002,157,159
913,862,941
4,098,417
60,551
14,401
180,760
695,663
7,229,035
3,644,190
564,763
840,000
1,914,468,440
49,909,870
39,909,870
10,000,000
1,864,558,570
97,020,280
13,063,628
11,642,863
5,611,584
24,615,375
106,286,197
17,126,031
512,960
114,730
19,610,029
13,151,821
598,710,092
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000

1,593,450,964
734,982,829
835,999,188
3,195,096

339,896,916 流動負債
267,174,330 事業未払金
77,863,753 １年以内返済予定リース債務
903,321 預り金60,551 職員預り金△794 賞与引当金
88,140△496,378△8,435,783
2,857,197△117,421
015,116,558 固定負債
△2,260,440 リース債務△2,260,440 退職給付引当金
0 長期預り金
17,376,998
負債の部合計875,657
775,365 基本金843,727 第１号基本金
1,462,767 国庫補助金等特別積立金△5,924,506 その他の積立金
905,725 人件費積立金△1,718,785 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金△125,160 職員宿舎修繕積立金
549,976 運営費積立金△840,000 療育センター運営費積立金△7,525,055 給付金積立金
0 建設積立金
700,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00

15,195
92,6201,192,041
15,664,818
786,993682,184
840,000
1,899,351,882
52,170,310
42,170,310
10,000,000
1,847,181,572
96,144,623
12,288,263
10,799,136
4,148,817
30,539,881
105,380,472
18,844,816
512,960
239,890
19,060,053
13,991,821
606,235,147
348,000,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000

当年度末

前年度末

増減

449,485,376
297,430,625
14,001,644
227,912
13,058,888
124,766,307

489,077,342
348,266,233
10,170,651
156,483
11,420,512
119,063,463△39,591,966△50,835,608
3,830,993
71,4291,638,376
5,702,844

623,363,897
22,855,170
600,429,727
79,0001,072,849,273
純資産の部
10,000,000
10,000,000
39,255,723
951,494,000
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
223,164,000
234,553,000
103,002,000
7,560,000
1,774,217,324
478,671,322

710,656,051
27,734,224
682,842,827
79,0001,199,733,393△87,292,154△4,879,054△82,413,100
0△126,884,120

10,000,000
10,000,000
36,029,451
923,274,000
348,000,000

003,226,272
28,220,000
0700,000
0030,000,000
0△5,000,000
2,520,000
450,451,322
294,939,669

1,000,000
33,515,000
193,164,000
234,553,000
108,002,000
5,040,000
1,323,766,002
183,731,653

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

給付金積立資産
運営費積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計

純資産の部当年度末

前年度末

増減

103,002,000
223,164,000
7,560,000
5,581,000
17,9803,847,816,320

108,002,000
193,164,000
5,040,000
5,693,500
28,1933,492,802,846△5,000,000
30,000,000
2,520,000△112,500△10,213355,013,474

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,774,967,047
3,847,816,320

2,293,069,453
3,492,802,846

481,897,594
355,013,474

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
職員宿舎修繕積立資産
療育センター運営費積立資産

社会福祉事業1,862,960,757
983,595,626
862,152,517
4,098,417
60,551
14,401
180,760
695,663
7,168,869
3,589,190
564,763
840,000
1,911,906,711
49,909,870
39,909,870
10,000,000
1,861,996,841
97,020,280
13,063,628
11,642,863
5,611,584
24,615,374
106,286,195
17,126,031
512,960
48,125
19,610,029
13,151,821
596,214,971
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000

公益事業区分（4拠点）
70,387,123
18,561,533
51,710,424

60,16655,0002,561,729

2,561,729

1
2
0
66,6052,495,121

合計
1,933,347,880
1,002,157,159
913,862,941
4,098,417
60,551
14,401
180,760
695,663
7,229,035
3,644,190
564,763
840,000
1,914,468,440
49,909,870
39,909,870
10,000,000
1,864,558,570
97,020,280
13,063,628
11,642,863
5,611,584
24,615,375
106,286,197
17,126,031
512,960
114,730
19,610,029
13,151,821
598,710,092
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000

内部取引消去法人合計
01,933,347,880
1,002,157,159
913,862,941
4,098,417
60,551
14,401
180,760
695,663
7,229,035
3,644,190
564,763
840,000
1,914,468,440
49,909,870
39,909,870
10,000,000
1,864,558,570
97,020,280
13,063,628
11,642,863
5,611,584
24,615,375
106,286,197
17,126,031
512,960
114,730
19,610,029
13,151,821
598,710,092
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
給付金積立資産
運営費積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債
その他の流動負債（みたけ）
固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
職員宿舎修繕積立金
運営費積立金療育センター運営費積立金
給付金積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

社会福祉事業
103,002,000
223,164,000
7,560,000
5,581,000
17,9803,774,867,468
391,606,743
293,390,330
14,001,644
150,017
13,057,858
123,662,498△46,623,736△6,031,868
620,868,776
22,855,170
597,934,606
79,0001,012,475,519
10,000,000
10,000,000
39,255,723
951,494,000
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
223,164,000
234,553,000
103,002,000
7,560,000
1,761,642,226
474,906,394
2,762,391,949

公益事業区分（4拠点）

72,948,852
57,878,633
4,040,295
77,8951,030
1,103,809
46,623,736
6,031,868
2,495,121
2,495,121
60,373,754

12,575,098
3,764,928
12,575,098

合計
103,002,000
223,164,000
7,560,000
5,581,000
17,9803,847,816,320
449,485,376
297,430,625
14,001,644
227,912
13,058,888
124,766,307
00623,363,897
22,855,170
600,429,727
79,0001,072,849,273
10,000,000
10,000,000
39,255,723
951,494,000
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
223,164,000
234,553,000
103,002,000
7,560,000
1,774,217,324
478,671,322
2,774,967,047

内部取引消去

法人合計

0
0

0

0

0
0
0

103,002,000
223,164,000
7,560,000
5,581,000
17,9803,847,816,320
449,485,376
297,430,625
14,001,644
227,912
13,058,888
124,766,307
00623,363,897
22,855,170
600,429,727
79,0001,072,849,273
10,000,000
10,000,000
39,255,723
951,494,000
348,000,000
700,000
1,000,000
33,515,000
223,164,000
234,553,000
103,002,000
7,560,000
1,774,217,324
478,671,322
2,774,967,047

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業3,774,867,468

公益事業区分（4拠点）
72,948,852

合計
3,847,816,320

内部取引消去法人合計
03,847,816,320