第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成30年4月1日
勘定科目
介護保険事業収入
その他収入
借入金利息補助金収入

収
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よる
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出（至）平成31年3月31日（単位：円）
差異(A)-(B)

予算(A)

決算(B)

452,831,000

443,496,673

9,334,327

25,00025,080-80

2,202,000

2,202,000

1,635,000

1,635,000

148,000

151,173

3,161,000

3,157,209-3,1733,791

460,002,000

450,667,135

9,334,865

313,050,000

311,501,014

1,548,986

68,357,000

64,874,757

3,482,243

32,297,000

19,813,757

12,483,243

1,794,000

1,837,636-43,636

3,271,000

3,228,791

42,209

事業活動支出計（２）418,769,000

401,255,955

17,513,045

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）41,233,000

49,411,180-8,178,180

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に支よ
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）32,450,000

32,450,000

16,456,000

16,261,252

48,906,000

48,711,252

194,748-48,906,000-48,711,252-194,748-8,372,928

194,748

その 収他
入のその他の活動収入計（７）
活動に 支よ 出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-7,673,000

699,928

前期末支払資金残高（１２）234,782,316

234,782,316

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）227,109,316

235,482,244-8,372,928

第2号の1様式

事 業 活 動 計 算 書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
収 その他の収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)443,496,673

457,035,695-13,539,022

25,080428,350-403,270

1,635,000

1,610,000

25,000445,156,753

459,074,045-13,917,292

313,212,014

313,405,249-193,235

64,874,757

64,810,722

64,035

19,813,757

29,953,396-10,139,639

1,837,636

1,745,757

91,87933,772,855

31,635,186

2,137,669-7,735,652-7,735,652

サービス活動費用計（２）425,775,367

433,814,658-8,039,291

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）19,381,386

25,259,387-5,878,001

サ
借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
ビ 収益その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外費
増
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）2,202,000

2,437,000-235,000

151,173

162,058-10,885

3,157,209

2,212,449

944,760

5,510,382

4,811,507

698,875

3,228,791

3,686,576-457,785

3,228,791

3,686,576-457,785

2,281,591

1,124,931

1,156,660

21,662,977

26,384,318-4,721,341

収
特 益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費の 用部
特別費用計（９）1,043,094

1

1,043,093

1,043,094

1

1,043,093

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,043,094-1-1,043,093

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）20,619,883

26,384,317-5,764,434

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）495,456,627

469,072,310

26,384,317

516,076,510

495,456,627

20,619,883

516,076,510

495,456,627

20,619,883

第3号の１様式

貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在（単位：円）
資産の部流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

266,980,197

268,789,388-1,809,191 流動負債

80,802,953

81,601,072-798,119-2,509,119

現金預金

99,520,988

97,537,362

1,983,626

定期預金

100,649,378

100,500,419

148,959

事業未収金

65,614,788

70,593,713-4,978,925

事業未払金

31,497,953

34,007,072

１年以内返済予定設備資金借入金

32,450,000

32,450,000

賞与引当金

16,855,000

15,144,000

1,711,000

前払費用

1,195,043

157,894

固定資産

912,063,705

930,618,402-18,554,697 固定負債

191,915,000

224,365,000-32,450,000

基本財産

812,096,578

830,492,615-18,396,037

191,915,000

224,365,000-32,450,000

土地

134,565,465

134,565,465

建物

943,486,685

943,486,685

272,717,953

305,966,072-33,248,119

定期預金

1,037,149

設備資金借入金

10,000,000

10,000,000

減価償却累計額 △-275,955,572-257,559,535

その他の固定資産

99,967,127

100,125,787

構築物

48,517,885

48,517,885

基本金

195,854,250

195,854,250

機械及び装置76,554,500

76,554,500

国庫補助金等特別積立金

177,395,189

185,130,841

車輌運搬具

24,070,535

21,230,763

17,000,000

17,000,000

器具及び備品

21,910,543

21,433,063

477,480 次期繰越活動増減差額

516,076,510

495,456,627

20,619,883

ソフトウェア8,105,726

336,200

7,769,526 （うち当期活動増減差額）

20,619,883

26,384,317-5,764,434

906,325,949

893,441,718

12,884,231

1,179,043,902

1,199,407,790-20,363,888-96,292,062-85,046,624

投資有価証券

100,000

100,000

修繕積立資産17,000,000

17,000,000

資産の部合計

1,179,043,902

1,199,407,790

減価償却累計額 △-18,396,037 負債の部合計-158,660

純資産の部

2,839,772 修繕積立金-7,735,652-11,245,438

純資産の部合計-20,363,888

負債及び純資産の部合計