第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)5,931,000
565,837,000
29,844,000
3,339,369,000
556,093,000
687,609,000
2,456,000
1,406,000
248,351,000
5,436,896,000
3,360,207,000
988,988,000
878,529,000
43,156,000
1,769,000
8,547,000
2,450,000
5,283,646,000
153,250,000
2,765,000

6,809,753
570,883,359
23,996,979
3,319,835,798
557,057,566
678,130,842
2,836,052
1,651,016
249,113,580
5,410,314,9453,333,561,938
916,132,240
813,337,637
41,277,412
1,673,424
8,393,334
2,166,300
5,116,542,285
293,772,660
2,765,000
40,000△878,753△5,046,359
5,847,021
19,533,202△964,566
9,478,158△380,052△245,016△762,580
26,581,055
26,645,062
72,855,760
65,191,363
1,878,588
95,576
153,666
283,700
167,103,715△140,522,660
0△40,000

2,765,000
90,771,000
11,659,000

2,805,000
88,479,284
10,677,767△40,000
2,291,716
981,233

102,430,000△99,665,000
590,000
70,278,000
17,00099,157,051△96,352,051
590,000
70,278,000
28,752

3,272,949△3,312,949
0
0△11,752

70,885,000
5,228,000
114,266,000
2,368,000

70,896,752
5,227,588
111,197,740
2,272,590△11,752412
3,068,260
95,410121,862,000△50,977,000
20,000,000

118,697,918△47,801,166

3,164,082△3,175,834
20,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△17,392,000

149,619,443△167,011,443

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,076,556,100
1,059,164,100

1,078,653,341
1,228,272,784△2,097,241△169,108,684―

差異(A)‑(B)備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入

社会福祉事業1,845,603
570,883,359
24,077,709
3,297,282,052
557,057,566
678,130,842
2,836,052
1,651,016
244,081,526
5,377,845,725
3,306,427,219
915,632,317
805,795,056
41,277,412
1,673,424
8,393,334
2,166,300
5,081,365,062
296,480,663
2,765,000
40,000

公益事業区分（4拠点）
4,964,150

22,553,746

6,450,054
33,967,950
27,134,719
499,923
9,041,311

36,675,953△2,708,003

合計
6,809,753
570,883,359
24,077,709
3,319,835,798
557,057,566
678,130,842
2,836,052
1,651,016
250,531,580
5,411,813,675
3,333,561,938
916,132,240
814,836,367
41,277,412
1,673,424
8,393,334
2,166,300
5,118,041,015
293,772,660
2,765,000
40,000

内部取引消去△80,730△1,418,000△1,498,730△1,498,730△1,498,730
0

法人合計
6,809,753
570,883,359
23,996,979
3,319,835,798
557,057,566
678,130,842
2,836,052
1,651,016
249,113,580
5,410,314,945
3,333,561,938
916,132,240
813,337,637
41,277,412
1,673,424
8,393,334
2,166,300
5,116,542,285
293,772,660
2,765,000
40,0002,805,000
88,479,284
10,677,767

2,805,000
88,479,284
10,677,767

2,805,000
88,479,284
10,677,767

99,157,051△96,352,051
590,000
70,278,000

99,157,051△96,352,051
590,000
70,278,000
4,840,725
28,75299,157,051△96,352,051
590,000
70,278,000
028,7524,840,725
28,752△4,840,725

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

その収他入その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活動
積立資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)70,896,752
5,227,588
111,197,740
4,840,725
2,272,590
123,538,643△52,641,891
147,486,721

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,071,570,396
1,219,057,117

公益事業区分（4拠点）

4,840,725

合計

内部取引消去

法人合計

4,840,725
2,132,722

75,737,477
5,227,588
111,197,740
4,840,725
2,272,590
123,538,643△47,801,166
149,619,443△4,840,725△4,840,725
0070,896,752
5,227,588
111,197,740
02,272,590
118,697,918△47,801,166
149,619,443

7,082,945
9,215,667

1,078,653,341
1,228,272,784

0

1,078,653,341
1,228,272,784△4,840,725