第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

4 年

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収事 入 受取利息配当金収入
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施
収 施設整備等補助金収入
設
入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支そ
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
収の積立資産取崩収入
他
入その他の活動収入計(７)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
支 積立資産支出によ出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
決算(B)624,196,788

628,561,428

273,262

273,262073,34473,744△ 400

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)差異(A)-(B)△ 4,364,640

6,850,878

6,680,448

170,430

631,394,272

635,588,882△ 4,194,610

531,265,479

532,292,215△ 1,026,736

42,437,468

41,619,762

817,706

43,279,263

43,104,965

174,298

636,757

636,75702,740,182

2,127,488

612,694

620,359,149

619,781,187

577,962

11,035,123

15,807,695△ 4,772,572

88,456,520

87,479,520

977,000

88,456,520

87,479,520

977,000

5,928,000

5,928,000

0206,967,859

207,381,659△ 413,800

212,895,859

213,309,659△ 413,800△ 124,439,339△ 125,830,139

1,390,800

3,152,798

3,152,798

0

126,680,090

124,709,090

1,971,000

129,832,888

127,861,888

1,971,000

4,879,752

4,879,752

0

10,722,460

12,446,760△ 1,724,300△ 22,146

387,373△ 409,519

15,580,066

17,713,885△ 2,133,819

114,252,822

110,148,003

4,104,819

750,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)（単位：円）
備考

予算(A)

―

750,000

98,606

125,559△ 26,953

54,197,274

54,197,274

0

54,295,880

54,322,833△ 26,953

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
（自）令和

4 年

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収事 入 受取利息配当金収入
その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施
収 施設整備等補助金収入
設
入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に 支 積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)

法人本部わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

1,000,000 209,516,550 205,540,472 212,504,406 628,561,428

内部取引消去 事業区分合計

0 628,561,428

0

0

157,080

116,182

273,2620

4

70,993

1,375

1,372

73,744

0273,262
73,74402,457,370

4,138,060

85,0186,680,448

06,680,448

1,000,004 212,044,913 209,836,987 212,706,978 635,588,882

0 635,588,882

458,003 175,822,339 184,695,237 171,316,636 532,292,215

0 532,292,215

0 14,312,961 13,513,293 13,793,508 41,619,762

0 41,619,762

1,616,401 18,206,430

8,316,859 14,965,275 43,104,965

0 43,104,965

00460,456

176,301

636,757

0636,757

02,127,306

0

182

2,127,488

02,127,488

2,074,404 210,469,036 206,985,845 200,251,902 619,781,187

0 15,807,695

0 84,358,920

1,470,200

1,650,400 87,479,520

0 87,479,520

0 84,358,920

1,470,200

1,650,400 87,479,520

0 87,479,520

004,416,000

1,512,000

00 205,812,250

01,569,409 207,381,659

0 207,381,659

0 205,812,250

4,416,000

3,081,409 213,309,659

0 213,309,659

0 △ 121,453,330 △ 2,945,800 △ 1,431,009 △ 125,830,139

0 △ 125,830,139

01,575,877

0 619,781,187

2,851,142 12,455,076 15,807,695△ 1,074,400

000 121,664,720

3,044,370

1,200,000

15,00020,0001,200,000 121,679,720

3,064,370

0

0

0

0

1,170,240

2,610,080

3,152,798
5,000
4,879,752

3,152,798

0 124,709,090

1,240,000 △ 1,240,000
4,879,752

8,666,440 12,446,760

400,000

400,000

400,000

221,000△ 41,481

207,854

40,0001,791,240
11,0270

5,928,000

03,157,798 129,101,888 △ 1,240,000 127,861,888

085,6003,152,798

0 124,709,090

40,0001,160,000 119,888,480

5,928,00001,240,000 △ 1,240,000
387,373

4,879,752

0 12,446,760
00387,3732,968,599 14,154,046 18,953,885 △ 1,240,000 17,713,885
95,771 △ 10,996,248 110,148,003

0 110,148,003

1,113

0

27,819125,559

125,559

775,941 14,730,131 26,199,750 12,491,452 54,197,274

0 54,197,274

861,541 14,741,158 26,200,863 12,519,271 54,322,833

0 54,322,833

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
福利厚生費支出事
賠償責任・傷害保険料
業
活
研修研究費支出
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ
会議費支出
支
る
収 出
手数料支出
支
その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支施設整備等支出計(５)出施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)そ収 拠点区分間繰入金収入の他
入のその他の活動収入計(７)活動
拠点区分間繰入金支出
支によ出
その他の活動支出計(８)る収支
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
施
設
整

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

0

4

△ 4

1,000,000

1,000,004△ 4

458,003

458,0030458,003

458,0030

1,635,128

1,616,401

18,727204,000

204,000

0

204,000

204,000

0

198,288

198,288

0

0

0

0

10,00010,000050,00031,95318,047

2,000

1,320

680

2,000

1,320

680

120,140

120,140

028,70028,700022,00022,00000001,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

02,093,131

2,074,404

18,727△ 1,093,131△ 1,074,400△ 18,731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

045,00040,000

5,000

備
等
に
よ
る
収
支

45,00040,0005,000

1,155,000

1,160,000△ 5,000

50,0000―50,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)11,86985,600

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)775,941775,9410787,810

861,541△ 73,731△ 73,731

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

4 年

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)207,665,690

209,516,550

122,214,960

122,872,730△ 657,770

85,450,730

86,643,820△ 1,193,090

85,094,730

86,280,220△ 1,185,490

356,000

363,600△ 7,600

69,97270,993△ 1,0212,615,860

2,457,370

158,490

2,200,000

2,042,350

157,650

415,860

415,020840

415,860

415,020840

210,351,522

212,044,913△ 1,693,391

174,520,888

175,822,339△ 1,301,451

95,000,490

95,082,867△ 82,377

83,626,096

83,626,096

0

4,430,424

4,430,42401,512,000

1,512,000

02,775,000

2,775,000

01,728,970

1,582,450

146,520700,000

707,362△ 7,362

228,000

449,535△ 221,535

30,697,133

31,246,691△ 549,558

19,041,991

19,798,088△ 756,097

11,448,607

11,448,603

4

206,535

0206,535

24,463,758

24,441,020

22,73821,950,364

21,933,247

17,117448,880

443,665

5,215

1,000

594

406

922,436

922,4360548,878

548,878

035,000035,000557,200

557,200

0035,000△ 35,000

1,157,000

1,976,900△ 819,900

1,157,000

1,157,000

00819,900△ 819,900

23,202,507

23,074,861

127,646

7,844,840

7,900,005△ 55,165

13,361,677

13,410,346△ 48,669

525,701

527,618△ 1,917451,805

454,009△ 2,204

1,018,484

782,883

235,601

14,939,500

14,312,961

626,5396,600,000

6,482,615

117,385

620,000

589,988

30,012120,000

118,404

1,596

500,000

471,584

28,416△ 1,850,860

19,50019,5000430,000

354,567

75,433200,000

128,804

71,19630,00029,060940

200,000

196,703

3,297

6,000,000

5,769,599

230,4010

1,200△ 1,200

260,000

127,016

132,984

160,000

127,016

32,984

100,0000

100,000

0001,000,000

962,581

37,41910,000

5,895

4,105

18,495,037

18,206,430

288,6076,358,700

6,190,970

167,730

板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料
社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計(４)備
固定資産取得支出等に 支器具及び備品取得支出
よ 出
建設仮勘定支出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
そ 収
人件費積立資産取崩収入の 入修繕費積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る 支
収 出 その他の活動による支出
前払費用前払支出支
過年度補助金返還支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)110,000

89,70020,300120,000

107,170

12,830157,700

157,700

0

5,871,000

5,754,500

116,500

100,000

81,90018,10040,00077,155△ 37,155

5,000

3,650

1,350

100,000

78,712

21,2881,600,000

1,550,191

49,809200,000

224,699△ 24,699

161

161

0

1,100,000

1,017,977

82,023600,000

562,017

37,983

10,000

2,138

7,862

300,000

344,520△ 44,520

207,160

189,701

17,459150,000

132,541

17,45951,70051,700

0

5,460

5,460

0

1,180,000

1,140,556

39,444250,000

214,000

36,000930,000

926,5563,444

300,000

275,880

24,1205,701,116

5,701,116

082,40082,4000200,000

349,370△ 149,370

20,50020,5000

190,000

187,875

2,125

300,000

206,842

93,158300,000

206,842

93,1582,510,000

2,127,306

382,694

2,200,000

2,042,350

157,650

310,000

84,956225,044

210,465,425

210,469,036△ 3,611△ 113,903

1,575,877△ 1,689,780

84,358,920

84,358,920

084,358,920

84,358,920

084,358,920

84,358,920

0

205,398,450

205,812,250△ 413,800

878,450

878,4500204,520,000

204,933,800△ 413,800△ 413,800

205,398,450

205,812,250△ 121,039,530△ 121,453,330

413,800

123,035,720

121,664,720

1,371,000

405,720

405,7200

122,630,000

121,259,000

1,371,000

1,000,000

979,000

21,000121,630,000

120,280,000

1,350,000

15,00015,0000123,050,720

121,679,720

1,371,000

1,075,940

1,170,240△ 94,300

1,075,940

1,170,240△ 94,300

400,000

400,000

00

221,000△ 221,000

0

0

0

0

221,000△ 221,000

1,475,940

1,791,240△ 315,300

121,574,780

119,888,480

1,686,300

400,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)―400,000

21,347

11,027

10,32014,730,131

14,730,131

014,751,478

14,741,158

10,320

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

4 年

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)205,338,072

205,540,472

123,901,200

123,901,560△ 360

81,436,872

81,638,912△ 202,040

81,336,872

81,506,512△ 169,640

100,000

132,400△ 32,400

157,080

157,080

0

2,000

1,375

625

4,150,000

4,138,060

11,94010,00010,00004,140,000

4,128,060

11,940△ 202,400

4,140,000

4,128,060

11,940209,647,152

209,836,987△ 189,835

184,787,001

184,695,237

91,76497,578,065

97,517,205

60,86086,497,147

86,478,463

18,684

4,677,108

4,677,10801,601,000

1,591,000

10,0002,520,000

2,520,000

0988,810

997,810△ 9,000

1,200,000

1,158,824

41,17694,00094,000031,758,423

31,757,989

434

20,015,952

20,015,952

0

11,418,596

11,418,596

0

323,875

323,441434

22,019,798

21,977,074

42,724

19,664,966

19,629,425

35,541

478,186

475,4102,776

40,00036,064

3,936

818,068

818,0680

481,033

481,033

0

12,545

12,074471

525,000

525,00002,760,000

2,767,858△ 7,858

8,219,930

8,219,930

01,112,500

1,112,500

07,107,430

7,107,430

022,450,785

22,455,181△ 4,396

7,652,494

7,652,444

50

12,733,160

12,733,068

92

500,975

500,9723

455,511456,866△ 1,355△ 3,186

1,108,645

1,111,831

13,608,565

13,513,293

95,2726,500,000

6,619,793△ 119,793

420,000

392,533

27,467300,000

284,163

15,837

120,000

108,370

11,630

5,000

0

5,000

24,00024,0000960,000

939,533

20,467430,000

409,000

21,000230,000

228,780

1,220

300,000

301,753△ 1,753

4,500,000

4,366,574

133,426

280,000

267,595

12,405100,000

91,7408,260

180,000

175,855

4,145

29,56529,5650880,000

873,700

6,300

10,0000

10,0008,291,580

8,316,859△ 25,279

福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設
収
整施設整備等補助金収入
入
備
施設整備等収入計(４)等に支 設備資金借入金元金償還支出
よる
出
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
収そ入
人件費積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(７)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に保育所施設・設備整備積立資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
前払費用前払支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)2,214,955

2,306,179

130,900

130,9000

160,000

156,624

3,376

1,906,235

2,000,835△ 94,600

17,82017,820000048,00052,545△ 4,545

15,00014,202798

140,000

140,296△ 296

1,500,000

1,462,331

37,669240,000

236,535

3,465

5,000

3,120

1,880

1,100,000

1,056,000

44,000730,000

713,181

16,819488,244486,185

2,059

168,244

168,2440

310,000

309,100

900

10,000

8,841

1,159

390,000

372,761

17,239240,000

239,400600

150,000

133,361

16,63941,481

41,4810

320,000

316,680

3,320

1,000

200

800

850,000

925,020△ 75,020
15,03220,0004,968

182,900

182,900

0

5,000

2,275

2,725
2,725

5,000

2,275

460,456

460,4560207,147,602

206,985,845

161,757

2,499,550

2,851,142△ 351,592

1,640,200

1,470,200

170,000

1,640,200

1,470,200

170,000

1,640,200

1,470,200

170,000

4,416,000

4,416,000

04,416,000

4,416,000

0△ 2,775,800△ 2,945,800

170,000

3,644,370

3,044,370

600,000

3,044,370

3,044,3700600,0000

600,000

600,0000

600,000

20,00020,00003,664,370

3,064,370

600,000

2,780,080

2,610,080

170,000

1,139,880

1,139,880

01,640,200

1,470,200

170,000

400,000

400,000

00△ 41,481

41,4810△ 41,481

41,481

3,180,080

2,968,599

211,481484,290

95,771

388,519

200,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)△ 91,224―

200,000

8,040

1,113

6,927

26,199,750

26,199,750

026,207,790

26,200,863

6,927

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和

4 年

勘定科目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
非常勤職員給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
派遣職員費支出
退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品（児童）器具備品（児童用）
保険料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)210,193,026

212,504,406

120,836,340

120,844,820△ 8,480

89,356,686

91,659,586△ 2,302,900

88,716,686

90,960,186△ 2,243,500

640,000

699,400△ 59,400

116,182

116,182

0

1,372

1,372

0

85,01885,018085,00085,000

0

18

18

0

△ 2,311,380

18

18

0

210,395,598

212,706,978△ 2,311,380

171,499,587

171,316,636

182,951

92,461,768

92,155,459

306,30980,300,350

80,300,350

03,950,916

3,950,916

0

1,910,000

1,740,000

170,000

2,865,000

2,850,000

15,0001,512,502

1,512,502

01,800,000

1,688,691

111,309

123,000

113,000

10,00032,482,797

32,482,097

700

19,262,485

19,262,485

0

10,944,014

10,944,014

0

2,276,298

2,275,598

700

21,455,151

21,467,012△ 11,861

18,509,500

18,541,895△ 32,395

481,846

481,8460

100,000

79,466

20,534

806,788806,7880421,917421,9170575,100

575,100

0560,000

560,00001,450,000

1,566,240△ 116,240

1,068,000

1,068,000

0

1,068,000

1,068,000

022,581,871

22,577,828

4,043△ 25,979

7,586,385

7,612,364

13,037,946

13,037,854

92

512,964

518,492△ 5,528
35,529440,436404,907

1,004,140

1,004,211△ 71

13,889,403

13,793,508

95,8956,000,000

5,777,497

222,503700,000

592,832

107,168

250,000

215,160

34,840450,000

377,672

72,32800

0

18,00018,00001,265,853

1,377,435△ 111,582

800,000

792,4567,544

442,610442,6100

23,243

142,369△ 119,126

4,200,000

4,263,931△ 63,931

1,650,000

1,725,973△ 75,973

1,000,000

1,004,277△ 4,277

650,000

721,696△ 71,696

25,55025,550030,00012,29017,71014,857,518

14,965,275△ 107,757

4,972,318

4,973,318△ 1,000

74,40074,4000健康診断費用（職員）
社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料支出
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設 入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支構築物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
そ
積立資産支出の退職給付引当資産支出
他の保育所繰越積立資産支出
活
人件費積立資産支出
動備品等購入積立資産支出
支に保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
前払費用前払支出
過年度補助金返還支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)290,658

290,658

4,342,000

4,342,0000

241,000

242,000△ 1,000

24,26024,260038,412

38,412

041,04041,040067,216

94,476△ 27,2602,000,000

2,157,725△ 157,725

150,000

132,022

17,978

11,252

11,2520

1,938,640

1,938,6400

800,000

784,745

15,25544,00044,000062,00062,000055,00055,000

0

7,000

7,000

0

670,000

623,285

46,715400,000

346,500

53,500270,000

276,785△ 6,785

22,14622,1460

1,050,000

1,039,020

10,9801,764,504

1,764,504

0

0

0

0

1,000,000

1,014,550△ 14,550

31,49031,4900

162,500

162,500

0

32,00030,150

1,850
1,850

32,00030,150176,301

176,3010

230,182

182

230,000
230,000

230,182

182

200,652,991

200,251,902

401,089

9,742,607

12,455,076△ 2,712,469

2,457,400

1,650,400

807,000

2,457,400

1,650,400

807,000

2,457,400

1,650,400

807,000

1,512,000

1,512,000

01,569,409

1,569,409

0

488,400

488,4000

1,081,009

1,081,009

0

3,081,409

3,081,409

0△ 624,009△ 1,431,009

807,000

3,152,798

3,152,798

0

0

5,000

△ 5,000

3,152,798

3,157,798△ 5,000

4,879,752

4,879,752

0

6,866,440

8,666,440△ 1,800,000

1,460,040

1,460,040

04,000,000

5,800,000△ 1,800,000

2,000,000

3,000,000△ 1,000,000

2,000,000

2,800,000△ 800,000

1,406,400

1,406,4000400,000

400,0000△ 22,146

207,854△ 230,000△ 22,146△ 22,14600

230,000△ 230,000

12,124,046

14,154,046△ 2,030,000△ 8,971,248△ 10,996,248

2,025,000

100,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)0―100,000

47,35027,81919,531

12,491,452

12,491,452

0

12,538,802

12,519,271

19,531

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

4 年

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

勘定科目
ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
収サ
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収
ビス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(５)の部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益
特特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
ー

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)628,561,428

624,829,204

3,732,2240

100,000△ 100,000

4,543,096

290,530

4,252,566

633,104,524

625,219,734

7,884,790

532,413,061

530,258,081

2,154,980

41,619,762

40,589,979

1,029,783

43,104,965

45,495,845△ 2,390,880

14,984,408

15,664,308△ 679,900△ 9,089,127△ 9,520,396

431,269

623,033,069

622,487,817

545,252

10,071,455

2,731,917

7,339,538

273,262

297,502△ 24,240

73,74478,832△ 5,088

2,137,352

2,526,850△ 389,498

2,484,358

2,903,184△ 418,826

636,757

687,385△ 50,628

2,127,488

2,831,622△ 704,134△ 754,762

2,764,245

3,519,007△ 279,887△ 615,823

335,936

9,791,568

2,116,094

7,675,474

87,479,520

4,844,900

82,634,620

3,152,798

4,923,360△ 1,770,562

90,632,318

9,768,260

80,864,058

993,49716

993,481△ 376,085

0△ 376,085

244,000

0

244,000

451,0000451,000

1,312,412

16

1,312,396

89,319,906

9,768,244

79,551,662

99,111,474

11,884,338

87,227,136

57,293,004

44,382,246

12,910,758

156,404,478

56,266,584

100,137,894

0

0

0

120,540,000

19,200,000

101,340,000

8,676,600

18,173,580△ 9,496,980

268,267,878

57,293,004

210,974,874

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
（自）令和

4 年

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

ー

保育事業収益
経常経費寄附金収益
収サ
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
ビ 収
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）の部
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
ー

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

1,000,000 209,516,550 205,540,472 212,504,406 628,561,428

0 628,561,428

0

0

0

0

0

0

0

0

415,020

4,128,060

16

4,543,096

0

4,543,096

1,000,000 209,931,570 209,668,532 212,504,422 633,104,524

0 633,104,524

458,003 175,913,638 183,662,495 172,378,925 532,413,061

0 532,413,061

0

14,312,961

13,513,293

13,793,508

41,619,762

0

1,616,401

18,206,430

8,316,859

14,965,275

43,104,965

0

43,104,965

0572,732

9,732,888

4,678,788

14,984,408

0

14,984,408

0

41,619,762△ 11,037 △ 6,224,687 △ 2,853,403 △ 9,089,127

0 △ 9,089,127

2,074,404 208,994,724 209,000,848 202,963,093 623,033,069

0 623,033,069△ 1,074,404

936,846

667,684

9,541,329

10,071,455

0

10,071,455

0

0

157,080

116,182

273,2620273,2624

70,993

1,375

1,372

73,744073,74402,042,350

10,00085,002

2,137,352

02,137,352

4

2,113,343

168,455

202,5562,484,358

02,484,35800460,456

176,301

636,757

0636,757

02,127,306

0

182

2,127,488

02,127,488

02,127,306

460,456

176,483

2,764,245

02,764,245

4△ 13,963△ 292,001

26,073△ 279,887

0△ 279,887△ 1,074,400

922,883

375,683

9,567,402

9,791,568

0

9,791,568

084,358,920

1,470,200

1,650,400

87,479,520

087,479,520

3,152,798

0

3,152,798

0003,152,798

1,200,000

15,00020,0005,000

1,240,000 △ 1,240,000

01,200,000

84,373,920

1,490,200

4,808,198

91,872,318 △ 1,240,000

90,632,318

0

993,49700993,4970993,4970△ 376,085

00△ 376,085

0△ 376,085

244,000

0

244,00000

0

244,000

40,000400,000

400,000

400,0000

221,0000

230,000

1,240,000 △ 1,240,000
451,00000451,000

40,0001,238,412

400,000

874,000

2,552,412 △ 1,240,000

1,312,412

1,160,000

83,135,508

1,090,200

3,934,198

89,319,906

0

89,319,906

85,60084,058,391

1,465,883

13,501,600

99,111,474

0

99,111,474

4,207,809

28,083,845

24,314,294

687,056

57,293,004

0

57,293,004

4,293,409 112,142,236

25,780,177

014,188,656 156,404,478

0

0

0

0 120,540,000

00 120,540,000

0

0

0

1,470,200

7,206,400

8,676,600

4,293,409 232,682,236

24,309,977

6,982,256 268,267,878

0 156,404,478
000 120,540,000
08,676,600

0 268,267,878

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

4 年

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

勘定科目
保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
事務費
福利厚生費
サ
賠償責任・傷害保険料
研修研究費
ビ
印刷製本費
ス
通信運搬費
活
動
会議費
増 費
手数料
減 用
その他の手数料
の
保険料
部
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(４)費
サービス活動外費用計(５)用
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(８)増拠点区分間繰入金費用費減
特別費用計(９)の 用
特別増減差額(10)=(８)-(９)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)
収
益

ー
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

1,000,000

975,000

25,0001,000,000

975,000

25,0001,000,000

975,000

25,0001,000,000

975,000

25,000458,003

378,574

79,429458,003

378,574

79,4291,616,401

1,444,047

172,354204,000

206,000△ 2,000

204,000

206,000△ 2,000

198,288

60,000138,28801,920△ 1,920

10,00017,150△ 7,150

31,953

10,75021,203

1,320

9,927

△ 8,607△ 8,607

1,320

9,927

120,140

117,300

2,840

28,700028,700△ 10,000

0

10,00022,000022,000051,000△ 51,000

1,000,000

960,000

40,0001,000,000

960,000

40,0002,074,404

1,822,621

251,783△ 1,074,404△ 847,621△ 226,783

4

106

△ 102

4

106

△ 102

0

0

0

4

106

△ 102

△ 1,074,400△ 847,515△ 226,885

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

0

40,00090,000△ 50,000△ 50,000

40,00090,0001,160,000

1,110,000

50,00085,600262,485△ 176,885

4,207,809

3,945,324

262,485

4,293,409

4,207,809

85,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,293,409

4,207,809

85,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

4 年

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）
賠償責任・傷害保険料

4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

209,516,550

206,969,850

2,546,700

122,872,730

128,354,500△ 5,481,770

86,643,820

78,615,350

8,028,470

86,280,220

78,303,750

7,976,470

363,600

311,600

52,0000100,000△ 100,000

415,020

257,550

157,470415,020

257,550

157,470

209,931,570

207,327,400

2,604,170

175,913,638

185,929,035△ 10,015,397

95,082,867

100,719,888△ 5,637,021

83,626,096

88,102,018△ 4,475,922

4,430,424

4,778,840△ 348,416

1,512,000

1,748,000△ 236,000

2,775,000

2,400,000

375,000

1,582,450

2,046,552△ 464,102

707,362

1,532,078△ 824,716

449,535

112,400

337,135

20,863,583

21,914,998△ 1,051,415△ 1,001,485

9,414,980

10,416,465

11,448,603

11,498,533△ 49,930

9,709,887

10,383,108△ 673,221

24,441,020

26,699,238△ 2,258,218

21,933,247

24,182,071△ 2,248,824

443,665

328,152

115,513

594

4,750

△ 4,156

922,436

969,640△ 47,204

548,878

572,425△ 23,547

557,200

557,200

035,00085,000△ 50,000

2,741,420

2,186,820

554,600

1,157,000

1,201,500△ 44,500

1,584,420

985,320599,100

23,074,861

24,024,983△ 950,122

7,900,005

8,198,914△ 298,909

13,410,346

13,967,946△ 557,600

527,618

549,556△ 21,938

454,009444,4659,544

782,883

864,102△ 81,219

14,312,961

14,195,942

117,019

6,482,615

6,758,375△ 275,760

589,988730,633△ 140,645

118,404

130,801△ 12,397

471,584

599,832△ 128,248

19,500019,500354,567

435,567△ 81,000

128,804

298,170△ 169,366

29,06022,5006,560

196,703

114,897

81,806

5,769,599

4,353,927

1,415,672

1,200

0

1,200

127,016

234,740△ 107,724

127,016

108,482

18,5340

126,258△ 126,258

0

28,835△ 28,835

962,581

1,649,160△ 686,579

5,895

4,705

1,190

18,206,430

21,511,231△ 3,304,801

6,190,970

5,284,575

906,395

89,700109,100△ 19,400

107,170

103,760

3,410

157,700

163,400△ 5,700

ー

社宅借り上げ費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益ビ
益ス
利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計(４)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計(５)部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)特固定資産売却損・処分損
別建物売却損・処分損増
減器具及び備品売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損
費
部
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,754,500

4,860,000

894,500

81,90048,31533,585

77,15537,40039,755

3,650

764

2,886

78,712

99,778△ 21,066

1,550,191

1,649,698△ 99,507

224,699

306,470△ 81,771

161

0

161

1,017,977

7,286,159△ 6,268,182

562,017

2,513,328△ 1,951,311

2,138

2,552

△ 414

344,520

139,700

204,820

189,701

352,078△ 162,377

132,541

140,838△ 8,297

51,700205,000△ 153,300

5,460

6,240

△ 780

1,140,556

435,258

705,298

214,000

305,200△ 91,200

926,556

130,058

796,498

275,880

288,730△ 12,850

5,701,116

950,186

4,750,930

82,400200

82,200349,370

698,660△ 349,290
20,50020,5000

187,875

119,575

68,300206,842

1,346,120△ 1,139,278

0

600,000△ 600,000

206,842

746,120△ 539,278

572,732

1,102,239△ 529,507△ 11,037△ 307,639

296,602

208,994,724

222,430,808△ 13,436,084

936,846△ 15,103,408

16,040,254

70,99376,098△ 5,105

2,042,350

2,344,650△ 302,300

0

10,000△ 10,000

2,042,350

2,334,650△ 292,300

2,113,343

2,420,748△ 307,405

2,127,306

2,334,650△ 207,344

2,042,350

2,334,650△ 292,300

84,956

0

84,956

2,127,306

2,334,650△ 207,344△ 13,963

86,098△ 100,061

922,883△ 15,017,310

15,940,193

84,358,920

1,671,320

82,687,600

84,358,920

1,671,320

82,687,600

04,923,360△ 4,923,360

15,00055,000△ 40,000

84,373,920

6,649,680

77,724,240

993,49716

993,48110

134,871

15

34,856958,625

1

958,624△ 376,085

0△ 376,085

400,000

400,0000

221,0000

221,000

1,238,412

400,016

838,396

83,135,508

6,249,664

76,885,844

84,058,391△ 8,767,646

92,826,037

28,083,845

17,651,491

10,432,354

112,142,236

8,883,845

103,258,391

0

0

0

120,540,000

19,200,000

101,340,000

260,000

6,240,000△ 5,980,000

120,280,000

12,960,000

107,320,000

0

0

0

232,682,236

28,083,845

204,598,391

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

4 年

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
その他の賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

205,540,472

213,963,034△ 8,422,562

123,901,560

133,292,390△ 9,390,830

81,638,912

80,670,644

968,268

81,506,512

80,442,844

1,063,668

132,400

227,800△ 95,400

4,128,060

32,8204,095,240

4,128,060

32,8204,095,240

209,668,532

213,995,854△ 4,327,322

183,662,495

177,185,142

6,477,353

97,517,205

94,462,932

3,054,273

86,478,463

83,219,512

3,258,951

4,677,108

5,718,933△ 1,041,825

1,591,000

1,258,500

332,500

2,520,000

2,088,000

432,000

997,810956,220

41,5901,158,824

1,088,767

70,05794,000133,000△ 39,000

22,164,363

32,277,175△ 10,112,812

10,422,326

18,978,381△ 8,556,055

11,418,596

10,726,413

692,183

323,441

2,525,481△ 2,202,040

046,900△ 46,900

10,465,374

1,093,423

9,371,951

21,977,074

22,019,816△ 42,742

19,629,425

19,379,008

250,417475,410563,080△ 87,670

36,06476,504△ 40,440

818,068

765,872

52,196

481,033

458,632

22,401

12,074

129,720△ 117,646

525,000

525,00000

122,000△ 122,000

2,767,858

3,744,968△ 977,110

6,315,440

2,282,400

4,033,040

1,112,500

1,068,000

44,5005,202,940

1,214,400

3,988,540

22,455,181

21,304,428

1,150,753

7,652,444

7,505,029

147,415

12,733,068

12,005,000

728,068

500,972

472,326

28,646456,866

448,8148,052

1,111,831

873,259

238,572

13,513,293

13,483,919

29,374

6,619,793

6,611,640

8,153

392,533

471,351△ 78,818

284,163

297,445△ 13,282

108,370

173,906△ 65,536

24,000024,000939,533

1,388,979△ 449,446

409,000

1,036,325△ 627,325

228,780

81,260147,520

301,753

271,394

30,3594,366,574

3,744,134

622,440

267,595

241,916

25,67991,740109,780△ 18,040

175,855

132,136

43,71929,56533,215△ 3,650△ 118,984

873,700

992,684

8,316,859

7,551,546

765,3132,306,179

1,135,109

1,171,070

130,900

99,50031,400156,624

150,0096,615

ー

社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
布団乾燥・洗浄費用
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（第三者評価）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
受入研修費収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(４)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減 費
用
雑損失
の
サービス活動外費用計(５)部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等補助金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(８)減拠点区分間繰入金費用費の特別費用計(９)部 用
特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増
人件費積立金積立額
減
修繕積立金積立額
差備品等購入積立金積立額
額の保育所施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,000,835

885,600

17,8200

1,115,235
17,82052,54559,471△ 6,926
13,144

14,202

1,058

140,296

114,927

25,3691,462,331

2,118,639△ 656,308

236,535

310,082△ 73,547

3,120

0

3,120

1,056,000

17,6001,038,400

713,181763,631△ 50,450

039,820△ 39,820

486,185

433,584

52,601

168,244

147,977

20,267309,100

269,500

39,6008,841

16,107△ 7,266

372,761

490,656△ 117,895

239,400

359,616△ 120,216

133,361

131,040

2,321

41,481

41,4810316,680

313,340

3,340

200

200

0

925,020

953,120△ 28,100△ 14,504

4,968

19,472

182,900

97,40085,5002,275

641,956△ 639,681△ 600,0000

600,000

2,275

41,956△ 39,681

9,732,888

9,852,962△ 120,074△ 6,224,687△ 6,374,687

150,000

209,000,848

201,698,882

7,301,966

667,684

12,296,972△ 11,629,288

157,080

166,872△ 9,792

1,375

1,340

35

10,00080,200△ 70,200

10,00040,000△ 30,000

040,200△ 40,200

168,455

248,412△ 79,957

460,456

489,160△ 28,704

0496,972△ 496,972

0496,972△ 496,972

460,456

986,132△ 525,676△ 292,001△ 737,720

445,719375,683

11,559,252△ 11,183,569

1,470,200

1,768,810△ 298,610

1,470,200

1,768,810△ 298,610

20,00025,000△ 5,000

1,490,200

1,793,810△ 303,610

400,000

400,0000

400,000

400,000

0

1,090,200

1,393,810△ 303,610△ 11,487,179

1,465,883

12,953,062

24,314,294

22,130,042

2,184,252

25,780,177

35,083,104△ 9,302,927

0

0

0

0

0

0

1,470,200

10,768,810△ 9,298,610

02,000,000△ 2,000,000

05,000,000△ 5,000,000

02,000,000△ 2,000,000

1,470,200

1,768,810△ 298,610

24,309,977

24,314,294△ 4,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和

4 年

勘定科目

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
本給
管理手当・職務手当
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当
変則勤務手当通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
職員賞与
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与
その他の手当（契約）
派遣職員費
退職給付費用
福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
子ども・子育て拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費
給食費
保健衛生費
検便費用
保健・衛生管理用品
医療費
教養娯楽費
保育材料費
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料
行事活動費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品（児童）器具備品（児童）
保険料
雑費
事務費
福利厚生費
板橋区勤労者福利共済掛金
健康診断費用（職員）4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

212,504,406

202,921,320

9,583,086

120,844,820

118,057,070

2,787,750

91,659,586

84,864,250

6,795,336

90,960,186

84,329,950

6,630,236

699,400

534,300

165,100

16

160

△ 144

16

160

△ 144

212,504,422

202,921,480

9,582,942

172,378,925

166,765,330

5,613,595

92,155,459

88,102,315

4,053,144

80,300,350

76,878,200

3,422,150

3,950,916

3,938,924

11,992

1,740,000

1,964,000△ 224,000

2,850,000

2,157,000

693,000

1,512,502

1,567,700△ 55,198

1,688,691

1,496,491

192,200

113,000

100,000

13,00022,776,149

31,019,121△ 8,242,972△ 8,943,708

9,556,537

18,500,245

10,944,014

10,606,604

337,4102,275,598

1,912,272

363,326

9,308,197

417,495

8,890,702

21,467,012

22,296,152△ 829,140

18,541,895

19,738,071△ 1,196,176

481,846

221,660

260,186

79,46686,960△ 7,494

806,788756,420

50,368421,917

399,041

22,876575,100

488,000

87,100560,000

560,000

00

46,000△ 46,000

1,566,240

639,191

927,0492,528,040

2,347,960

180,080

1,068,000

979,000

89,0001,460,040

1,368,960

91,08022,577,828

21,943,096

634,732

7,612,364

7,468,402

143,962

13,037,854

12,778,729

259,125

518,492

502,763

15,729404,907422,571△ 17,664
233,580

1,004,211

770,631

13,793,508

12,910,118

883,390

5,777,497

5,369,701

407,796592,832

660,807△ 67,975

215,160

225,170△ 10,010

377,672435,637△ 57,965

01,450△ 1,450

18,0000

18,0001,377,435

973,837

403,598

792,456

696,071

96,385442,610

152,015

290,595

142,369

125,751

16,6184,263,931

3,765,363

498,568

1,725,973

2,113,410△ 387,437

1,004,277

1,110,033△ 105,756

721,696

1,003,377△ 281,681

25,55025,550012,290012,29014,965,275

14,989,021△ 23,746

4,973,318

3,406,195

1,567,123

74,40080,000△ 5,600

290,658

258,745

31,913

ー

社宅借り上げ費用
互助会等補助費用
その他の福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
施設・設備清掃費用
その他の業務委託費
手数料
ゴミ処理費用その他の手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
受入研修費収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(４)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減 費
用
雑損失
の
サービス活動外費用計(５)部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
特 益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(８)増減国庫補助金等特別積立金積立額の費 拠点区分間繰入金費用
部
用 その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差備品等購入積立金積立額
額
保育所施設・設備整備積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,342,000

2,890,000

1,452,000

242,000

167,000

75,00024,26010,45013,81038,412

23,353

15,05941,0403,140

37,90094,476

385,012△ 290,536

2,157,725

3,250,732△ 1,093,007

132,022

140,437△ 8,415

11,252

0

11,252

1,938,640

2,434,025△ 495,385

784,745696,391

88,35444,00049,500△ 5,500

62,000171,800△ 109,800

55,000156,200△ 101,200

7,000

15,600△ 8,600

623,285

729,073△ 105,788

346,500

480,000△ 133,500

276,785

249,073

27,712

22,14622,1460

1,039,020

994,61744,403

1,764,504

1,764,504

01,014,550

790,899

223,651

31,4909,500

21,990

162,500

96,20066,30030,15021,497

8,653

30,15021,497

8,653

4,678,788

4,709,107△ 30,319△ 2,853,403△ 2,838,070△ 15,333

202,963,093

196,535,506

6,427,587

9,541,329

6,385,974

3,155,355

116,182

130,630△ 14,448

1,372

1,288

84

85,002102,000△ 16,998

85,000102,000△ 17,000202

202,556

233,918△ 31,362

176,301

198,225△ 21,924

182

0

182

182

0

182

176,483

198,225△ 21,742

26,07335,693△ 9,620

9,567,402

6,421,667

3,145,735

1,650,400

1,404,770

245,630

1,650,400

1,404,770

245,630

3,152,798

0

3,152,798

5,000

10,000△ 5,000

4,808,198

1,414,770

3,393,428

244,000

0

244,000

400,000

400,0000

230,0000

230,000

874,000

400,000

474,000

3,934,198

1,014,770

2,919,428

13,501,600

7,436,437

6,065,163

687,056

655,389

31,667

14,188,656

8,091,826

6,096,830

0

0

0

0

0

0

7,206,400

7,404,770△ 198,370

3,000,000

6,000,000△ 3,000,000

2,800,000

02,800,000

1,406,400

1,404,770

1,630

6,982,256

687,056

6,295,200

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

217,510,127

77,958,973 139,551,154 流動負債

122,749,725

72,859,690

49,890,035

83,60060,20023,400

事業未払金
その他の未払金

486,371

313,896

172,475

１年以内返済予定設備資金借入金

90,761,553

3,636,720

87,124,833

2,700,961

02,700,961

189,090

1,024,840△ 835,750

538,827

63,627475,200

0

0

0

0

0

1,220,610,256 1,143,170,399

0432,537,329 443,551,122 △ 11,013,793
625,972,927 537,519,277

88,453,650

14,126,787

15,123,200△ 996,413

9,896,720

10,776,022△ 879,302

210,615,800

部
前年
度末

増減

198,059,925

59,308,754 138,751,171

154,614,420

17,112,052 137,502,368

400,000

0

5,928,000

5,928,000

400,00000

200,000△ 200,000

0007,634,047

6,386,020

1,248,027

29,483,458

29,682,682△ 199,224

077,439,857 固定負債

594,637,329 605,651,122 △ 11,013,793
162,100,000 162,100,000

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

の
当年
度末

95,937,060 107,587,482 △ 11,650,422

設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

負債の部合計純

5,682,000 204,933,800

73,860,000
022,077,060

79,788,000 △ 5,928,000
4,879,752 △ 4,879,752
22,919,730△ 842,670

293,996,985 166,896,236 127,100,749

資

産

の

部

578,981

1,219,519△ 640,538

22,077,060

22,919,730△ 842,670 基本金

164,557,997 164,557,997

0

304,060,000 419,519,000 △ 115,459,000

146,572,997 146,572,997

0

保育所施設・設備整備積立資産

60,946,160

58,069,560

17,560,000

17,560,000

0

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

3,431,868

3,431,868

425,000

425,000

0229,551

768,378

10,00010,000第一号基本金2,876,600
第二号基本金0第三号基本金△ 538,827 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

1,438,120,383 1,221,129,372 216,991,011

負債及び純資産の部合計

346,291,363 355,512,575 △ 9,221,212
365,006,160 476,869,560 △ 111,863,400
107,000,000 104,260,000

2,740,000

140,760,000 261,040,000 △ 120,280,000
56,300,000

53,500,000

2,800,000

60,946,160

58,069,560

2,876,600

268,267,878

57,293,004 210,974,874

99,111,474

11,884,338

87,227,136

1,144,123,398 1,054,233,136

89,890,262

1,438,120,383 1,221,129,372 216,991,011

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5 年 3 月 31 日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去事業区分合計217,510,127

0217,510,127

122,749,725

0

122,749,725

64,40083,600083,60053,707

17,664

486,3710486,371

85,626,670

2,823,632

2,311,251

90,761,553

090,761,553

2,700,961002,700,961

02,700,961

163,680

25,4100

0

189,0900

189,0900475,200

41,481

22,146

538,8270538,827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,431,868

535,191,249

472,833,044

209,154,095

1,220,610,256

01,220,610,256

0162,100,000

334,571,329

97,966,000

594,637,329

0594,637,329

0

162,100,000

00162,100,000

0162,100,000

法人本部

わかたけ保育園

わかたけ第二保育園

わかたけかなえ保育園

876,541

163,576,138

31,239,888

21,817,560

312,861

74,713,697

28,321,068

19,402,099

0

19,2000400,000

15,000

0
0

合計

0

0

334,571,329

97,966,000

432,537,329

0

432,537,329

3,431,868

373,091,249

138,261,715

111,188,095

625,972,927

0625,972,927

0

0

13,570,235

556,552

14,126,787

0

14,126,787

0

971,1032,214,071

6,711,546

9,896,720

09,896,720

0210,615,800

00210,615,800

0210,615,800

0

6349,804

229,171578,9810578,9810

7,043,520

7,400,760

7,632,780

22,077,060

0

22,077,060

0118,260,000

106,000,000

79,800,000

304,060,000

0304,060,000

036,190,820

8,519,440

16,235,900

60,946,160

060,946,160

3,431,8680003,431,868

0

3,431,868

00207,405

22,146

229,5510229,551

0

10,0000

0

10,0000

10,0004,308,409

698,767,387

504,072,932

230,971,655

1,438,120,383

0

1,438,120,383

15,000

158,069,667

19,878,918

20,096,340

198,059,925

0

198,059,925

15,000145,836,211

3,577,870

5,185,339

154,614,420

0

154,614,4200

400,00000

400,0000

400,000004,416,000

1,512,000

5,928,000

05,928,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,123,569

1,419,674

4,090,804

7,634,047

0

7,634,047

0

9,709,887

10,465,374

9,308,197

29,483,458

0

29,483,458

0

7,043,520

71,432,760

17,460,780

95,937,060

0

95,937,060

0064,032,000

9,828,000

73,860,000

073,860,000

0

0

0

0

0

0

0

0

7,043,520

7,400,760

7,632,780

22,077,060

0

22,077,060

15,000165,113,187

91,311,678

37,557,120

293,996,985

0

293,996,985

0

146,450,317

18,107,680

0

164,557,997

0

164,557,997

0

128,465,317

18,107,680

0

146,572,997

0

146,572,997

0

17,560,000

0017,560,000

017,560,000

0425,00000425,000

0425,000

070,827

255,824,157

90,396,379

346,291,363

0346,291,363

0

154,450,820

114,519,440

96,035,900

365,006,160

0

365,006,160

0

29,000,000

39,000,000

39,000,000

107,000,000

0107,000,000

058,760,000

50,000,000

32,000,000

140,760,000

0140,760,000

030,500,000

17,000,000

8,800,000

56,300,000

056,300,000

036,190,820

8,519,440

16,235,900

60,946,160

060,946,160

4,293,409

232,682,236

24,309,977

6,982,256

268,267,878

0

268,267,878

85,60084,058,391

1,465,883

13,501,600

99,111,474

0

99,111,474

4,293,409

533,654,200

412,761,254

193,414,535

1,144,123,398

0

1,144,123,398

4,308,409

698,767,387

504,072,932

230,971,655

1,438,120,383

0

1,438,120,383

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産

その他の固定資産
差入保証金

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減
△ 124,400 流動負債

876,541

1,000,941

312,861

880,801△ 567,940

400,0000

400,000000

163,680

120,140

43,5403,431,868

3,431,8680003,431,868

3,431,868

0

3,431,868

3,431,868

0

事業未払金
未払費用
職員預り金

0 固定負債

負債の部合計純

資産の部合計△ 124,400

前年
度末

産

増減

15,000225,000

15,00025,000△ 10,0000200,000△ 200,000

0

0

0

0

0

0

225,000△ 210,000の△ 210,000

部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,293,409

4,207,809

85,60085,600262,485△ 176,885

純資産の部合計

4,293,409

4,207,809

85,600

負債及び純資産の部合計

4,308,409

4,432,809△ 124,400（うち当期活動増減差額）

4,432,809

部

15,000

資

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

4,308,409の当年度末

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用その他の固定資産

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

163,576,138

27,842,463 135,733,675 流動負債

74,713,697

26,247,353

48,466,344

19,20015,6003,600

15,0000

15,00085,626,670

991,810

84,634,860

2,700,961

02,700,961

25,410587,700△ 562,290

475,200

0475,200

0

0

0

0

0

535,191,249 452,908,508
162,100,000 162,100,000

0

1

△ 1

373,091,249 290,808,507

82,282,7420

827,012△ 827,012

971,103467,690

503,413

退職給付引当金

負債の部合計純

5,682,000 204,933,800

6364,185

7,043,520

7,272,600△ 364,179

部
前年
度末

増減

158,069,667

23,495,440 134,574,227

145,836,211

10,802,821 135,033,390

400,000

0

0

0

0

2,123,569

2,309,511△ 185,942

9,709,887

10,383,108△ 673,221

7,043,520

7,272,600△ 229,080

7,043,520

7,272,600△ 229,080

165,113,187

資△ 229,080 基本金

第一号基本金36,190,820 36,190,820
0第二号基本金
0475,200 △ 475,200
第三号基本金
10,00010,000
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

118,260,000 239,519,000 △ 121,259,000

保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額

資産の部合計の当年
度末

400,0000△ 1

210,615,800

事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

82,282,741 固定負債

162,100,000 162,100,001
0債

698,767,387 480,750,971 218,016,416

産の30,768,040 134,345,147

部

146,450,317 146,450,317

0

128,465,317 128,465,317

0

17,560,000

17,560,000

0425,000

425,000

070,827457,949△ 387,122

154,450,820 274,990,820 △ 120,540,000
29,000,000

29,260,000△ 260,000

58,760,000 179,040,000 △ 120,280,000
30,500,000

30,500,000

036,190,820

36,190,820

0232,682,236

28,083,845 204,598,391（うち当期活動増減差額）

84,058,391 △ 8,767,646

92,826,037

純資産の部合計

533,654,200 449,982,931

83,671,269

負債及び純資産の部合計

698,767,387 480,750,971 218,016,416

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減
△ 270,360 流動負債

31,239,888

31,510,248

28,321,068

29,598,997 △ 1,277,929

19,278,643

600,275

3,698,266△ 120,396

4,416,000

4,416,000

0

0

0

0

92,500△ 38,793

１年以内返済予定設備資金借入金

1,046,362

預り金
職員預り金
賞与引当金

0

0
0

0

0

0

0

0

0

472,833,044 483,159,783 △ 10,326,739 固定負債
334,571,329 342,642,128 △ 8,070,799
334,571,329 342,642,128 △ 8,070,799

設備資金借入金
退職給付引当金

1,419,674

1,570,751△ 151,077

10,465,374

9,593,626

871,748

71,432,760

77,871,330 △ 6,438,570

64,032,000

68,448,000 △ 4,416,000

7,400,760

9,423,330 △ 2,022,570

91,311,678

97,149,973 △ 5,838,295

138,261,715 140,517,655 △ 2,255,940
13,570,235

14,167,545△ 597,310

2,214,071

3,112,491△ 898,420

349,804

516,163△ 166,359

7,400,760

負債の部合計純

9,423,330 △ 2,022,570

106,000,000 106,000,000
8,519,440

7,049,240

207,405

248,886

資

0 基本金第一号基本金△ 41,481 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
1,470,200

保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

増減

3,577,870

1,777,270
41,481

前年
度末

19,878,918

53,707
0

部

事業未払金

2,823,632
41,481の当年
度末

504,072,932 514,670,031 △ 10,597,099

産

の

部

18,107,680

18,107,680

0

18,107,680

18,107,680

0

255,824,157 262,048,844 △ 6,224,687
114,519,440 113,049,240

1,470,200

39,000,000

39,000,000

050,000,000

50,000,000

017,000,000

17,000,000

08,519,440

7,049,240

1,470,200

24,309,977

24,314,294△ 4,317

1,465,883

12,953,062 △ 11,487,179

純資産の部合計

412,761,254 417,520,058 △ 4,758,804

負債及び純資産の部合計

504,072,932 514,670,031 △ 10,597,099

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物

産

の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

21,817,560

17,605,321

4,212,239 流動負債

19,402,099

16,132,539

3,269,560

64,40044,60019,80017,664

221,396△ 203,732

2,311,251

867,640

1,443,611

0

0

0

0

317,000△ 317,000

22,14622,146

0

0

0

0

0

0

209,154,095 203,670,240

保育所施設・設備整備積立資産

前年
度末

増減

20,096,340

16,309,671

3,786,669

5,185,339

2,585,965

2,599,374

１年以内返済予定設備資金借入金

1,512,000

1,512,000

0

職員預り金
賞与引当金

4,090,804

2,505,758

1,585,046

9,308,197

9,705,948△ 397,751

17,460,780

22,443,552 △ 4,982,772

9,828,000

11,340,000 △ 1,512,000

04,879,752 △ 4,879,752

設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

7,632,780

6,223,800

1,408,980

37,557,120

38,753,223 △ 1,196,103

8,426,848

556,552

128,643

427,909

6,711,546

7,195,841△ 484,295

負債の部合計純

229,171

339,171△ 110,000

7,632,780

6,223,800

1,408,980

79,800,000

74,000,000

5,800,000 基本金

16,235,900

14,829,500

1,406,400 国庫補助金等特別積立金

90,396,379

93,005,782 △ 2,609,403

22,14644,292△ 22,146 その他の積立金

資9,696,094

の

部
0

0

96,035,900

88,829,500

7,206,400

人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

39,000,000

36,000,000

3,000,000

32,000,000

32,000,000

08,800,000

6,000,000

2,800,000

保育所施設・設備整備積立金

16,235,900

14,829,500

1,406,400

6,982,256

687,056

6,295,200

13,501,600

7,436,437

6,065,163

純資産の部合計

193,414,535 182,522,338

10,892,197

負債及び純資産の部合計

230,971,655 221,275,561

9,696,094（うち当期活動増減差額）

230,971,655 221,275,561

産

0次期繰越活動増減差額

資産の部合計部

097,966,000 100,908,993 △ 2,942,993
111,188,095 102,761,247

の
当年
度末

事業未払金

5,483,855 固定負債

97,966,000 100,908,993 △ 2,942,993

その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
長期前払費用債

計算書類に対する注記（法人全体用）
計算書類に対する注記(法人全体用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 法人が作成する計算書類と拠点区分とサービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおり（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は収益事業を実施していないため、作成していない（５）法人全体におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点区分（社会福祉事業）「法人本部」
・わかたけ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ保育園」
・わかたけ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ第二保育園」
・わかたけかなえ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけかなえ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

162,100,000

00162,100,000

建物

443,551,122

79,861,406

90,875,199

432,537,329

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
わかたけかなえ保育園園舎 97,966,000円
わかたけ第二保育園園舎 334,571,329円
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金

73,860,000

1年以内返済予定設備資金借入金

5,928,000

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり

（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

500,626,939-68,089,610

器具及び備品28,194,596-18,297,876

9,896,720

構築物

21,103,710-6,976,923

14,126,787

ソフトウェア9,799,104-9,220,123

578,981

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

432,537,329

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）
債権額
事業未収金

83,60083,600

未収金

486,371486,371

90,761,553

90,761,553

未収補助金
１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な偶発的債務
該当なし
１２ 重要な後発事象
該当なし
１３ 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし

１４ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している（２）定期借地権の保証金（3,431,868円）は、差入保証金に計上している

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）法人本部拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「法人本部」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「法人本部」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・法人本部拠点区分（社会福祉事業）「法人本部」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している（２）定期借地権の保証金（3,431,868円）は、差入保証金に計上している

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(わかたけ保育園拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）わかたけ保育園拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・わかたけ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

162,100,000

00162,100,000

建物

1

79,861,406

79,861,407

0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
固定資産の処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの金額は以下のとおり
パーゴラ・物置 327,334円
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

0

0

構築物

0

0

0
0

器具及び備品7,268,914-6,297,811

971,103

ソフトウェア2,177,604-2,177,598

6

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり（単位：円）
債権額
事業未収金

19,200

未収金

15,00015,00085,626,670

85,626,670

未収補助金

19,200１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(わかたけ第二保育園拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）わかたけ第二保育園拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・わかたけ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけ第二保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

0

0

0

建物

342,642,128

0

8,070,799

334,571,329

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
建物

334,571,329

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金

64,032,000

1年以内返済予定設備資金借入金

4,416,000

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

366,854,525-32,283,196

334,571,329

構築物

19,617,400-6,047,165

13,570,235

器具及び備品6,949,603-4,735,532

2,214,071

ソフトウェア3,318,100-2,968,296

349,804

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり

（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

0053,70753,7072,823,632

2,823,632

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）
計算書類に対する注記(わかたけかなえ保育園拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・ソフトウェア等無形固定資産：残存価額を零とする定額法
・リース資産：該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金：東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
・賞与引当金：社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり（１）わかたけかなえ保育園拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）：「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない（３）拠点区分資金収支活動明細書（会計基準別紙3⑩）：「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
・わかたけかなえ保育園拠点区分（社会福祉事業）「わかたけかなえ保育園」
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

0

0

0

建物

100,908,993

0

2,942,993

97,966,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおり
建物

97,966,000

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり
設備資金借入金

9,828,000

1年以内返済予定設備資金借入金

1,512,000

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

133,772,414-35,806,414

構築物

1,486,310-929,758

556,552

器具及び備品13,976,079-7,264,533

6,711,546

ソフトウェア4,303,400-4,074,229

229,171

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権の当期末残高は以下のとおり

97,966,000

（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

64,400

未収金

17,664

17,6642,311,251

2,311,251

未収補助金
１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64,400