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日 時：2023/12/28 11:23:00
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

当ファンドの仕組みは次の通りです。
追加型投信／海外／債券
商品分類（課税上は株式投資信託として取扱われます。
）
信託期間 無期限（2009年12月30日設定）
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。原則とし
運用方針て、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
東京海上・ニッポン「東京海上・ニッポン世界債券
世界債券ファンド マザーファンド」を主要投資（為替ヘッジあり） 対象とします。
主要投資
対
象

日系発行体（日本企業もしくはその子会社、日本の政府機
東京海上・ニッポン
関等）が世界で発行する外貨
世界債券マザーファンド
建ての債券等を主要投資対象とします。

・株式への実質投資割合は、
東京海上・ニッポン 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の世界債券ファンド 10％以下とします。
（為替ヘッジあり） ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
投資制限
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
東京海上・ニッポン
下とします。
世界債券マザーファンド
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配にあたっては、原則として、毎決算時に利子等収益を中心に継続的に安定した分配を行うことを目指します。また、６月と12月の決算時においては、原則として利子等収益に売買益（評価益を含みます。
）を付加した額から分配を行う場合があります。収益分配金額は、基
分配方針
準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

東京海上・ニッポン
世界債券ファンド
（為替ヘッジあり）
運用報告書（全体版）
第161期（決算日
第162期（決算日
第163期（決算日
第164期（決算日
第165期（決算日
第166期（決算日2023年６月20日）
2023年７月20日）
2023年８月21日）
2023年９月20日）
2023年10月20日）
2023年11月20日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」は、このたび、第166期の決算を行いましたので、第161期～第166期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、お願い申し上げます。

東京都千代田区丸の内１－８－２

鉃鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
受付時間：営業日の９時～17時
https://www.tokiomarineam.co.jp/

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近30期の運用実績
基
決

算

期

137期(2021年６月21日)
138期(2021年７月20日)
139期(2021年８月20日)
140期(2021年９月21日)
141期(2021年10月20日)
142期(2021年11月22日)
143期(2021年12月20日)
144期(2022年１月20日)
145期(2022年２月21日)
146期(2022年３月22日)
147期(2022年４月20日)
148期(2022年５月20日)
149期(2022年６月20日)
150期(2022年７月20日)
151期(2022年８月22日)
152期(2022年９月20日)
153期(2022年10月20日)
154期(2022年11月21日)
155期(2022年12月20日)
156期(2023年１月20日)
157期(2023年２月20日)
158期(2023年３月20日)
159期(2023年４月20日)
160期(2023年５月22日)
161期(2023年６月20日)
162期(2023年７月20日)
163期(2023年８月21日)
164期(2023年９月20日)
165期(2023年10月20日)
166期(2023年11月20日)

(分配落)
円
8,503
8,546
8,522
8,496
8,370
8,349
8,339
8,177
8,023
7,811
7,621
7,537
7,375
7,402
7,441
7,247
6,995
7,090
7,169
7,213
7,105
7,108
7,092
7,085
7,002
6,991
6,911
6,878
6,769
6,847

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
20
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

額
債
中 組
落
率
％
0.6
0.7
△0.1
△0.1
△1.3
△0.1
0.1
△1.8
△1.7
△2.5
△2.3
△1.0
△2.0
0.5
0.7
△2.5
△3.3
1.5
1.3
0.8
△1.4
0.2
△0.1
0.0
△1.0
△0.0
△1.0
△0.3
△1.4
1.3

入

比

券 純
率 総

％
99.3
98.0
99.0
95.2
101.5
98.1
98.0
97.9
98.8
95.9
101.0
96.3
98.8
98.0
97.9
99.3
101.5
94.1
94.6
93.5
98.6
96.2
98.7
99.9
100.4
97.5
100.1
99.3
99.3
98.4

資

産
額
百万円
61,82561,221
59,60958,90457,32556,42955,61354,06051,56449,93748,22547,22845,74945,22844,91243,43541,67541,997
41,91542,02841,12640,74440,79040,53339,74839,28538,55637,94637,02037,072（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載
していません。

－ 1 －品 名：90049_835011_166_03_東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）_989760.docx
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第161期

第162期

第163期

第164期

第165期

第166期

期

年

月

日

基

(期 首)
2023年５月22日
５月末
(期 末)
2023年６月20日(期 首)
2023年６月20日
６月末
(期 末)
2023年７月20日(期 首)
2023年７月20日
７月末
(期 末)
2023年８月21日(期 首)
2023年８月21日
８月末
(期 末)
2023年９月20日(期 首)
2023年９月20日
９月末
(期 末)
2023年10月20日(期 首)
2023年10月20日
10月末
(期 末)
2023年11月20日

準

価

円
7,085
7,046

額 債
率 組
％
－
△0.6

7,012

△1.0

100.4

7,002
6,983

－
△0.3

100.4
101.2

7,001

△0.0

97.5

6,991
6,961

－
△0.4

97.5
98.5

6,921

△1.0

100.1

6,911
6,924

－
0.2

100.1
99.8

6,888

△0.3

99.3

6,878
6,840

－
△0.6

99.3
98.8

6,779

△1.4

99.3

6,769
6,788

－
0.3

99.3
99.0

6,857

1.3

98.4

騰

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

－ 2 －

落

入

比

券
率

％
99.9
100.6

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○運用経過(2023年５月23日～2023年11月20日)■作成期間中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年５月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・保有する債券の利息収入
・堅調な米国の経済指標を背景とした社債スプレッド（国債と社債の利回り格差）の縮小
マイナス要因・欧米中央銀行の金融政策正常化を背景とした世界的な国債利回りの上昇（債券価格の下落）
・為替ヘッジなどのコスト－ 3 －

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）■投資環境【外国債券市場】
米国債利回りは上昇しました。インフレ率は緩やかに鈍化したものの、依然としてFRB（米連邦準備制度理事会）の目標を上回る高い水準で推移し、雇用を中心に米国の経済指標が堅調な内容を示すなか、FRBが金融引き締め姿勢を継続したことから、米国債利回りは上昇しました。
ドイツ国債利回りは上昇しました。資源価格の高止まりなどを背景に欧州域内のインフレ率が高水準で推移するなか、ECB（欧州中央銀行）が金融引き締め姿勢を維持したことから、ドイツ国債利回りは上昇基調となりました。
オーストラリア国債利回りは上昇しました。グローバルに堅調な景気指標が公表され、各国中央銀行が金融引き締め姿勢を継続するなかで、オーストラリア国債利回りも連動して上昇しました。
【日系外貨建社債市場】
グローバルの社債スプレッドは縮小しました。FRBが積極的な金融引き締めを進めたものの、米国の経済指標が堅調なことから景気減速懸念は後退し、社債スプレッドは縮小傾向が継続しました。
当ファンドが実質的に投資対象とする日系外貨建社債についても、同様の動きとなりました。

■ポートフォリオについて＜東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）＞「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。
当ファンドの運用方針に基づき、マザーファンドの通貨ウェイトに応じて対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。
上記の運用の結果、当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、2.5％下落しました。
＜東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド＞【日系外貨建社債の組み入れについて】作成期間を通じて、日系外貨建社債の組入比率は、おおむね90％超を維持しました。
組入セクターは、政府系金融機関、民間金融機関のほか、自動車や商社などの業種分散に留意しました。
【通貨配分について】運用方針に基づき、北米通貨圏、欧州通貨圏、オセアニア通貨圏にそれぞれおおむね1/3ずつ投資しました（債券の保有比率は、作成期間を通じて北米通貨圏が90％程度となっていますが、通貨の配分がおおむね1/3ずつとなるように為替予約取引を利用して調整しました）。
【デュレーションについて】運用方針に基づき、ポートフォリオのデュレーションが一定の範囲内になるようオペレーションを行いました。
【運用結果】
以上の運用の結果、為替市場で円安が進行したことなどがプラス要因となり、基準価額は8.7％上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。
また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

－ 4 －

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）■分配金
当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第161期
第162期
第163期
第164期
第165期
第166期
2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～ 2023年10月21日～
2023年６月20日 2023年７月20日 2023年８月21日 2023年９月20日 2023年10月20日 2023年11月20日
10
10
10
10
10
10
0.143％

0.143％

0.144％

0.145％

0.148％

当期の収益

10

10

10

10

10

0.146％
10

当期の収益以外

－

－

－

－

－

－

翌期繰越分配対象額

92

95

98

101

106

115

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針＜東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）＞「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。
当ファンドの運用方針に基づき、マザーファンドの通貨ウェイトに応じて対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
＜東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド＞【日系外貨建社債の組み入れについて】
現在の比率を維持し、景気情勢や市場動向を見極めつつ、組入銘柄を柔軟に変更する方針です。
【通貨配分について】運用方針に基づき、北米通貨圏、欧州通貨圏、オセアニア通貨圏にそれぞれ1/3ずつ投資する方針です。
【デュレーションについて】運用方針に基づき、ポートフォリオのデュレーションが一定の範囲内となるようオペレーションを行う方針です。

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○１万口当たりの費用明細項(2023年５月23日～2023年11月20日)
第161期～第166期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

42

0.613

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(21)

(0.301)＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

（

販

売

会

社

）

(21)

(0.301)＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.011)＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

0

0.007

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

( 0)

(0.006)＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（

監

査

費

用

）

( 0)

(0.001)＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

（

そ

他

）

( 0)

(0.000)＊その他は、信託事務等に要する諸費用

42

0.620

合

他

の

計

作成期間の平均基準価額は、6,923円です。
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注） その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.23％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 7 －

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○売買及び取引の状況(2023年５月23日～2023年11月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第161期～第166期
銘

設

柄
口

東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

定数
千口
299,861金

解額
千円
596,735○利害関係人との取引状況等

口

約

数
千口
3,902,640

金

額
千円
7,827,714(2023年５月23日～2023年11月20日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2023年11月20日現在)

親投資信託残高
銘第160期末口
数

柄

東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

第166期末口

千口
21,434,907

数

評

千口
17,832,127

価 額
千円
37,363,656

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成項(2023年11月20日現在)
第166期末

目

評

価

額
千円
37,363,656
161,332
37,524,988

東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
99.6
0.4
100.0

（注） 東京海上・ニッポン世界債券マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（42,490,260千円）の投資信託財産総額（43,342,755千円）に対する比率は98.0％です。
（注） 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算
レートは１米ドル＝149.95円、１ユーロ＝163.54円、１豪ドル＝97.57円です。

－ 8 －

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東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第161期末第162期末第163期末第164期末第165期末第166期末
2023年６月20日現在 2023年７月20日現在 2023年８月21日現在 2023年９月20日現在 2023年10月20日現在 2023年11月20日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産80,318,890,226
78,366,527,396
77,824,159,722
76,302,302,784
74,350,892,922
74,310,834,032
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド(評価額)41,449,266,337
38,996,805,949
38,839,557,343
38,193,337,070
37,356,101,549
37,363,656,306
未収入金
38,869,623,889
39,369,721,447
38,984,602,379
38,108,965,714
36,994,791,373
36,947,177,726(B) 負債
40,570,764,089
39,081,222,747
39,268,045,229
38,356,203,314
37,330,047,473
37,238,017,126
未払金
40,407,558,400
38,897,571,600
39,145,449,000
38,238,982,700
37,172,055,000
37,115,856,000
未払収益分配金
56,766,016
56,197,510
55,790,397
55,173,557
54,688,726
54,143,499
未払解約金
67,135,837
87,546,281
24,786,940
23,285,401
65,269,319
29,312,013
未払信託報酬
39,251,549
39,853,266
41,961,196
38,707,566
37,980,338
38,649,721
その他未払費用
52,28754,09057,69654,09054,09055,893(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
39,748,126,137
39,285,304,649
38,556,114,493
37,946,099,470
37,020,845,449
37,072,816,906
元本
56,766,016,527
56,197,510,480
55,790,397,869
55,173,557,911
54,688,726,752
54,143,499,449
次期繰越損益金△17,017,890,390△16,912,205,831△17,234,283,376△17,227,458,441△17,667,881,303△17,070,682,543(D) 受益権総口数
56,766,016,527口
56,197,510,480口
55,790,397,869口
55,173,557,911口
54,688,726,752口
54,143,499,449口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,002円
6,991円
6,911円
6,878円
6,769円
6,847円項目（注） 当ファンドの第161期首元本額は57,208,508,878円、第161～166期中追加設定元本額は511,365,124円、第161～166期中一部解約元本額は3,576,374,553円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
（注） 上記表中の１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額とな
ります。

－ 9 －

品 名：90049_835011_166_03_東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）_989760.docx
日 時：2023/12/28 11:23:00
ページ：10東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○損益の状況項目(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損(B) 信託報酬等(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(D) 前期繰越損益金(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第161期
第162期
第163期
第164期
第165期
第166期
2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～ 2023年10月21日～
2023年６月20日
2023年７月20日
2023年８月21日
2023年９月20日
2023年10月20日
2023年11月20日
円
円
円
円
円
円
△ 375,530,804
31,718,608△ 346,611,232△ 89,697,687△ 498,912,716
513,825,772
2,094,104,532
1,977,923,654
749,120,195
972,624,237
388,308,193
1,793,099,279△ 2,469,635,336△ 1,946,205,046△ 1,095,731,427△ 1,062,321,924△ 887,220,909△ 1,279,273,507△ 39,336,836△ 39,949,356△ 42,069,832△ 38,833,656△ 38,034,428△ 38,738,614△ 414,867,640△
8,230,748△ 388,681,064△ 128,531,343△ 536,947,144
475,087,158△11,240,522,654△11,570,162,847△11,533,914,861△11,833,931,878△11,899,481,976△12,355,699,326△ 5,305,734,080△ 5,277,614,726△ 5,255,897,054△ 5,209,821,663△ 5,176,763,457△ 5,135,926,876(
20,430,289) (21,430,933) (22,127,875) (22,483,632) (22,898,102) (23,219,862)(△ 5,326,164,369) (△ 5,299,045,659) (△ 5,278,024,929) (△ 5,232,305,295) (△ 5,199,661,559) (△ 5,159,146,738)△16,961,124,374△16,856,008,321△17,178,492,979△17,172,284,884△17,613,192,577△17,016,539,044△ 56,766,016△ 56,197,510△ 55,790,397△ 55,173,557△ 54,688,726△ 54,143,499△17,017,890,390△16,912,205,831△17,234,283,376△17,227,458,441△17,667,881,303△17,070,682,543△ 5,305,734,080△ 5,277,614,726△ 5,255,897,054△ 5,209,821,663△ 5,176,763,457△ 5,135,926,876(
20,573,086) (21,559,723) (22,197,862) (22,535,816) (22,961,712) (23,266,145)(△ 5,326,307,166) (△ 5,299,174,449) (△ 5,278,094,916) (△ 5,232,357,479) (△ 5,199,725,169) (△ 5,159,193,021)
504,460,014
514,151,071
529,388,302
536,498,426
558,763,592
601,610,977△12,216,616,324△12,148,742,176△12,507,774,624△12,554,135,204△13,049,881,438△12,536,366,644（注）(A)有価証券売買損益は、各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(B)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）分配金の計算過程は以下の通りです。
第161期
第162期
第163期
第164期
第165期
第166期
項
目
2023年５月23日～ 2023年６月21日～ 2023年７月21日～ 2023年８月22日～ 2023年９月21日～ 2023年10月21日～
2023年６月20日
2023年７月20日
2023年８月21日
2023年９月20日
2023年10月20日
2023年11月20日
a. 配当等収益(費用控除後)
69,947,564円
72,004,437円
75,476,671円
68,667,886円
82,228,627円 103,048,541円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

20,573,086円

21,559,723円

22,197,862円

22,535,816円

22,961,712円

23,266,145円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金491,278,466円

498,344,144円

509,702,028円

523,004,097円

531,223,691円

552,705,935円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

581,799,116円

591,908,304円

607,376,561円

614,207,799円

636,414,030円

679,020,621円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金

102円

105円

108円

111円

116円

125円

56,766,016円

56,197,510円

55,790,397円

55,173,557円

54,688,726円

54,143,499円

10円

10円

10円

10円

10円

10円

h. 分配金(１万口当たり)○分配金のお知らせ
第161期
１万口当たり分配金（税込み）

10円

第162期
10円

第163期
10円

第164期
10円

第165期
10円

第166期
10円

（注） 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、
下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

－ 10 －

品 名：90049_835011_166_03_東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）_989760.docx
日 時：2023/12/28 11:23:00
ページ：11

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）○お知らせ
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンドを投資対象とする他ファンドでNISA「成長投資枠」の対象商品になるための要件を満たすため、当該マザーファンドにおいて所要の約款変更を2023年８月19日付で行いました。

－ 11 －

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