第一号第一様式

令和 年 月 日
法人名

社会福祉法人 輪島市福祉会

施設名

特別養護老人ホームあての木園

会計単位名

社会福祉法人 輪島市福祉会

資金収支計算書
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入支
地域密着型介護料収入
老人福祉事業収入
運営事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
683,622,000
341,400,000
164,512,000
147,363,000
17,149,000
35,170,000
98,558,000
10,061,000
33,921,00000
204,000
8,000
1,120,000
1,120,000
684,954,000
428,173,000
2,291,000
263,950,000
53,203,000
42,530,000
10,531,000
55,668,000
90,100,000
14,961,000
9,520,000
1,016,000
2,530,000
60,000220,000
1,360,000
28,580,000
1,080,000
12,800,000
3,603,000
650,000
13,720,000
118,295,000
2,590,000
620,000
350,000
395,000
2,000,000
560,000
8,150,000
3,650,000
110,000
310,000
72,760,000
905,000
4,080,000

1頁

676,632,638
330,903,937
166,048,141
148,091,161
17,956,980
36,167,400
98,885,870
10,527,923
34,099,367
859,000
859,000
150,000
3,007
1,949,991
1,949,991
679,594,636
418,463,908
1,663,000
257,308,325
53,144,800
45,519,830
10,388,500
50,439,453
75,531,863
12,439,174
9,727,735
814,674
1,824,166
029,2601,285,661
26,832,283
800,393
7,771,497
3,466,894
1,130,150
9,409,976
104,684,350
1,542,654
41,15021,120287,783
1,056,803
193,229
4,844,658
3,333,353
0279,280
69,851,490
626,682
3,406,044

差異(A)-(B)6,989,362
10,496,063△1,536,141△728,161△807,980△997,400△327,870△466,923△178,367△859,000△859,000
54,0004,993△829,991△829,991
5,359,364
9,709,092
628,000
6,641,675
58,200△2,989,830
142,500
5,228,547
14,568,137
2,521,826△207,735
201,326
705,834
60,000190,740
74,3391,747,717
279,607
5,028,503
136,106△480,150
4,310,024
13,610,650
1,047,346
578,850
328,880
107,217
943,197366,771
3,305,342
316,647
110,000
30,7202,908,510
278,318
673,956（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
機械及び装置取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 施設拡充等積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 施設拡充等積立資産支出に輪島市福祉会基金積立資産支出
よサービス区分間繰入金支出る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)8,190,000
1,675,000
270,000
8,550,000
1,010,000
720,000
1,400,000
420,000
636,988,000
47,966,000
2,560,000
2,560,000
2,560,000
41,135,000
7,280,000
5,780,000
14,910,000
8,815,000
4,350,000
41,135,000△38,575,000
00
24,500,000
24,500,000
8,050,000
7,050,000
1,000,000
24,500,000

6,733,105
1,519,200
166,400
7,905,208
816,944643,475
1,415,772
481,161
599,161,282
80,433,354
1,810,000
1,810,000
1,810,000
43,607,400
7,150,000
5,674,000
15,990,600
10,538,000
4,254,800
43,607,400△41,797,400
27,200,000
27,200,000
24,500,000
51,700,000
35,250,000
35,250,000
024,500,000

1,456,895
155,800
103,600
644,792
193,056
76,525△15,772△61,161
37,826,718△32,467,354
750,000
750,000
750,000△2,472,400
130,000
106,000△1,080,600△1,723,000
95,200△2,472,400
3,222,400△27,200,000△27,200,000
0△27,200,000△27,200,000△28,200,000
1,000,000
059,750,000△8,050,000
0△27,200,000
00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)32,550,000△8,050,000
001,341,000

30,585,954△29,244,954

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
1,341,000

341,875,278
372,461,232△341,875,278△371,120,232

2頁（単位：円）
備考