※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第8期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自令和2年 4月 1日※※※※
至令和3年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
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決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入[10,911,000] [9,249,253] [1,661,747]

障害福祉サービス等事業収入[804,226,760] [790,673,471] [13,553,289]

事 収 経常経費寄附金収入[630,000] [751,541] [△121,541]業 入 受取利息配当金収入[0] [2,810] [△2,810]

活その他の収入[11,947,000] [12,240,841] [△293,841]

動事業活動収入計(1)827,714,760

812,917,916

14,796,844に人件費支出[566,510,861] [559,439,183] [7,071,678]

よ

事業費支出

[60,615,280] [59,443,474] [1,171,806]

る 支 事務費支出[82,986,410] [80,484,675] [2,501,735]

10,911,000

10,323,624

2,481,107] [2,481,107] [収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支[587,3760]

事業活動支出計(2)723,504,658

712,172,063

11,332,595

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)104,210,102

100,745,853

3,464,249[9,627,658] [16,319,000] [△6,691,342]

設 収 固定資産売却収入[0] [1,000] [△1,000]

整 入 その他の施設整備等による収入[817,673] [施設整備等補助金収入

施817,673] [0]

備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

10,445,331

17,137,673[36,630,000] [36,630,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[15,921,490] [15,497,098] [424,392]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

1,906,860] [1,906,860] [0]収その他の施設整備等による支出[1,292,840] [1,279,650] [13,190]

支施設整備等支出計(5)55,751,190

55,313,608

437,582

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△45,305,859△38,175,935△△

6,692,342

7,129,924

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出

0[000] [197,000] [△197,000]

197,000

197,000に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0

予備費支出(10)△△197,000

197,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)58,904,243

62,372,918

前期末支払資金残高(12)228,735,787

228,735,787

当期末支払資金残高(11)+(12)287,640,030

291,108,705-1-△3,468,675

0△3,468,675

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[9,249,253] [7,846,982] [1,402,271][790,673,471] [736,880,246] [53,793,225][751,541] [11,024,401] [△10,272,860]

800,674,265

755,751,629

44,922,636

ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費[559,439,183] [534,061,771] [25,377,412]

動事業費[59,443,474] [61,774,314] [△2,330,840]

増 費 事務費[80,484,675] [79,297,938] [1,186,737]

10,324,176

8,441,061

1,883,115

減 用 就労支援事業費用の減価償却費[64,331,722] [63,776,476] [555,246]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△26,754,784] [△20,570,846] [△6,183,938]

サービス活動費用計(2)747,268,446

726,780,714

20,487,732

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)53,405,819

28,970,915

24,434,904

受取利息配当金収益

サ

収 その他のサービス活動外収益[2,810] [2,403] [407][12,240,841] [10,080,205] [2,160,636]

12,243,651

10,082,608

2,161,043

2,481,107] [2,693,437] [△212,330]

212,330

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,481,107

2,693,437

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)9,762,544

7,389,171

2,373,373

63,168,363

36,360,086

26,808,277

4,009,000] [12,310,000]

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益[

16,319,000] [別 益 固定資産売却益[999] [

増

特別収益計(8)16,319,999△20,447] [△4,029,447

19,448]12,290,552

減 費 固定資産売却損・処分損[0] [の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[16,319,000] [4,009,000] [12,310,000]

16,319,000

4,009,005

12,309,995

特別増減差額(10)=(8)-(9)999

20,442

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)63,169,362

36,380,528

26,788,834

繰 前期繰越活動増減差額(12)239,563,603

203,183,075

36,380,528

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)302,732,965

239,563,603

63,169,362

部

特別費用計(9)

5] [△

△5]

19,443

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[197,000] [0] [197,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額-2-

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)302,535,965-3-

前年度決算(B)239,563,603

増減(A)-(B)62,972,362

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

341,354,301

274,619,694

66,734,607

現金預金200,294,086

138,798,029

61,496,057

事業未収金

123,984,002

121,069,709

2,914,293

237,247

360,554

未収補助金9,557,972

9,158,482

商品・製品

53,25353,695

△

442

原材料

184,904

185,014

△

110

立替金

89,810253,913△164,103

6,953,027

4,740,298

755,088,365

804,449,853△

49,361,488

基本財産643,711,962

690,545,560△

46,833,598

建物

633,711,962

680,545,560△

46,833,598

定期預金

10,000,000

10,000,000

111,376,403

113,904,293

建物

11,272,908

11,036,925

構築物

46,283,469

50,721,308△

4,437,839

機械及び装置

1,432,338

1,793,929△361,591

車輌運搬具14,257,954

13,342,696

915,258

器具及び備品9,225,910

6,251,888

2,974,022

ソフトウェア580,000

0580,000

無形リース資産2,089,644

3,996,504

施設設備等積立資産

16,000,000

16,000,000

0197,0000

197,000

差入保証金

4,953,800

4,953,800

0

長期前払費用

4,617,000

5,434,673

466,380

372,570

93,8101,096,442,666

1,079,069,547

17,373,119

83,460,139

80,177,898

3,282,241

事業未払金

48,285,255

44,091,867

4,193,388

１年以内返済予定設備資金借入金

30,360,000

31,440,000

１年以内返済予定リース債務

1,906,860

1,906,8600

１年以内支払予定長期未払金

1,185,840

1,185,840

0

115,618

130,000

1,606,566

1,418,289

前受金

05,042

△

5,042

固定負債

448,307,968

486,950,668△

38,642,700

448,120,000

483,670,000△35,550,000

リース債務

187,968

2,094,828△

1,906,860

長期未払金

0

1,185,840△

1,185,840

531,768,107

567,128,566△35,360,459

未収金

前払費用
固定資産

その他の固定資産

工賃変動積立資産

その他の固定資産
資産の部合計
負債

流動負債

預り金
職員預り金

設備資金借入金

負債の部合計-4-の△123,307399,490

2,212,729

0△2,527,890
235,983△△

1,906,860

817,673部△△

1,080,000

14,382
188,277

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目当年度末
純資

産

基本金の前年度末

増減

部
10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0235,941,594

246,377,378△

10,435,784

235,941,594

246,377,378△

10,435,784

16,197,000

16,000,000

197,000

16,000,000

16,000,000

0197,0000

197,000

次期繰越活動増減差額

302,535,965

239,563,603

62,972,362（うち当期活動増減差額）

63,169,362

36,380,528

26,788,834

純資産の部合計

564,674,559

511,940,981

52,733,578

1,096,442,666

1,079,069,547

17,373,119

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等積立金
工賃変動積立金

負債及び純資産の部合計-5-

別紙4

財 産 目 録令和3年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手元有高

取得年度-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店他 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
2月・3月分 給付費等
人材開発支援助成金等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
令和3年度以降費用等--

1,190,536
199,103,550
200,294,086
123,984,002
237,247
9,557,972
53,253
184,904
89,8106,953,027
341,354,301

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

578,738,679

205,360,464

373,378,215

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

68,897,232

260,333,747

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

633,711,962
10,000,000

基本財産合計643,711,962

小計

定期預金

（２）
建物

その他の固定資産

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産
施設・設備等整備積立資産
工賃変動積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

3,789,860

1,182,631

2,607,229

北部拠点

柏市小青田1丁目11-3

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している11,109,004

3,758,453

7,350,551

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

1,443,204

386,776

1,056,428

南部拠点

柏市大津ヶ丘1-12-1

2019年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

298,728

40,028258,700

67,798,302
3,858,747
55,077,337
21,164,044
600,000
9,534,300

21,514,833
2,426,409
40,819,383
11,938,134
20,0007,444,656

11,272,908
46,283,469
1,432,338
14,257,954
9,225,910
580,000
2,089,644
16,000,000

WITH US拠点
山175番66

外構工事他
レーザー加工機他
48台
トランポリン他
ホームページ-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店 千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している事業にて使用している事業にて使用している施設･設備整備の目的のために積み立てている預金
工賃水準の保障の目的のために積み立てている預金

敷金
令和3年度以降費用等リサイクル預託金-

197,000--

4,953,800
4,617,000
466,380
111,376,403
755,088,365
1,096,442,666

3月分給与他
福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ（株）
3月分源泉所得税他
3月分社会保険料他
流動負債合計--48,285,255
30,360,000
1,906,860
1,185,840
115,618
1,606,566
83,460,139

福祉医療機構日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱固定負債合計
負債合計
差引純資産

-

-

448,120,000
187,968
448,307,968531,768,107
564,674,559

Ⅱ

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金

預り金
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務-6-