第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年

3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目

収入
事
業 活 動
に よ る
収 支
支出

保育事業収入委託費収入
委託費
処遇改善等加算相当額（運営費）
入所児童処遇特別加算費
施設機能強化推進費
私的契約利用料収入
延長保育料
その他の利用料
その他の事業収入
補助金事業収入
東京都補助金東京都保育士等キャリアアップ補助金
東京都保育サービス推進事業補助金
板橋区等扶助費
板橋区等扶助費
産休等代替職員雇上経費
処遇改善等加算相当額（扶助費）
板橋区法外援護金
児童処遇充実費
施設運営充実費
その他の補助金
利用者負担延長保育利用料
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
利用者等実費負担金
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
正規職員給与支出
本給
管理手当
扶養手当
変則勤務手当
住宅手当
通勤手当
時間外勤務手当その他の手当
正規職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
年度末精勤手当
契約職員等給与支出
本給（契約）
通勤手当（契約）
時間外勤務手当（契約）
期末手当（契約）
勤勉手当（契約）
年度末精勤手当（契約）
嘱託医給与退職給付支出福祉医療機構退職手当共済掛金
東社協従事者共済会掛金
法定福利費支出
健康保険・介護保険料事業主負担分
厚生年金保険料事業主負担分
児童手当拠出金
労災保険料・一般拠出金
雇用保険料事業主負担分
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
職員検便・児童ぎょう虫検査費用
その他の保健衛生費
医療費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
遊具等保育材料費
遠足交通費・入場料等
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
児童用消耗品
保育用器具備品（単位：円）
法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0

205,504,196

186,382,860

172,408,690

564,295,746

0564,295,746

0

131,385,850

122,264,510

100,081,880

353,732,240

0353,732,240

0114,280,730

105,805,710

88,673,700

308,760,140

0308,760,140

016,508,160

15,264,640

11,258,380

43,031,180

043,031,180

0447,720

1,044,200

01,491,920

0

1,491,920

0149,240

149,960

149,800

449,000

0449,000

0

21,0000

021,000021,000

0

0

0

0

0

0

0

0

21,0000

021,000021,000074,097,346

64,118,350

72,326,810

210,542,506

0

210,542,506

074,097,346

64,118,350

72,326,810

210,542,506

0

210,542,506

0

10,155,000

10,013,000

9,192,000

29,360,000

029,360,000

05,620,000

5,462,000

4,627,000

15,709,000

015,709,000

04,535,000

4,551,000

4,565,000

13,651,000

013,651,000

046,440,680

38,300,090

46,720,620

131,461,390

0

131,461,390

044,689,280

35,339,990

45,580,020

125,609,290

0125,609,290

0

610,800

639,66001,250,460

01,250,460

01,140,600

2,320,440

1,140,600

4,601,640

04,601,640

015,384,480

14,425,660

15,243,590

45,053,730

045,053,730

0

11,507,880

10,352,380

11,366,990

33,227,250

033,227,250

03,876,600

4,073,280

3,876,600

11,826,480

0

11,826,480

01,192,986

1,207,500

30,0002,430,48602,430,486

0924,200

172,100

1,140,600

2,236,900

02,236,900

000202,870

202,8700202,87029

586,395

242,391

7,753

836,5680

836,56802,268,864

301,360

43,2602,613,484

02,613,484

0

44,00090,00020,000154,0000

154,0000

1,946,000

001,946,00001,946,000

0278,864

211,360

23,260513,4840513,484

0

108,440

143,360

23,260275,0600275,060

0170,424

68,0000238,4240

238,424

29

208,359,455

186,926,611

172,662,573

5 6 7 , 9 4 8 , 6 68

0

5 6 7 , 9 48 , 6 6 8359,314160,191,977

151,051,261

137,163,009

448,765,561

0448,765,561

359,314000359,3140359,314087,143,431

82,189,660

70,833,903

240,166,994

0

240,166,994

0

77,948,308

74,611,876

63,371,232

215,931,416

0

215,931,416

0

1,560,432

2,006,556

1,489,464

5,056,452

05,056,452

0

1,100,000

192,000

1,068,000

2,360,000

02,360,000

01,487,500

1,326,000

1,368,500

4,182,000

04,182,000

01,080,000

930,000

720,000

2,730,000

02,730,000

02,147,594

1,767,240

1,465,158

5,379,992

0

5,379,992

0

1,769,597

1,313,988

1,302,049

4,385,634

04,385,634

0

50,00042,00049,500141,500

0

141,500

031,331,962

28,183,397

24,919,501

84,434,860

084,434,860

0

18,695,564

17,782,080

15,482,410

51,960,054

051,960,054

09,314,974

8,610,552

7,532,100

25,457,626

0

25,457,626

0

3,321,424

1,790,765

1,904,991

7,017,18007,017,180

0

20,009,082

19,123,195

22,341,406

61,473,683

061,473,683

0

17,292,615

16,161,276

19,179,526

52,633,417

0

52,633,417

0463,310758,480

733,720

1,955,510

01,955,510

0143,306

18,219151,298

312,823

0

312,8230

723,070

1,020,870

857,4192,601,359

02,601,359

0366,993523,220

411,573

1,301,786

01,301,786

0462,588

116,130

447,870

1,026,588

0

1,026,588

0557,200

525,000

560,000

1,642,200

01,642,200

02,127,120

2,029,440

1,757,880

5,914,440

05,914,440

01,072,800

983,400

894,000

2,950,200

02,950,200

01,054,320

1,046,040

863,880

2,964,240

02,964,240

019,580,382

19,525,569

17,310,319

56,416,270

056,416,270

0

6,668,161

6,777,512

5,943,489

19,389,162

0

19,389,162

0

11,254,075

11,250,824

10,153,303

32,658,202

0

32,658,202

0249,615

249,628

225,176

724,4190724,4190418,826

426,558

357,132

1,202,516

01,202,516

0989,705

821,047

631,219

2,441,971

02,441,971

0

13,692,265

14,666,337

12,548,591

40,907,193

040,907,193

0

7,705,834

8,524,907

5,842,660

22,073,401

0

22,073,401

0363,844

206,284

437,172

1,007,300

01,007,300

0121,256

122,341

97,740341,3370341,337

0242,588

83,943

339,432

665,9630665,963

0

2,181

0

11,276

13,4570

13,4570

24,00042,580118,000

184,5800184,5800788,004

812,589

1,088,352

2,688,945

02,688,945

0420,274

282,479

820,220

1,522,973

0

1,522,973

0367,730

530,110

268,132

1,165,972

0

1,165,972

0

3,095,674

3,464,699

3,547,820

10,108,193

0

10,108,193

0831,643

197,646

1,310,823

2,340,11202,340,112

096,23880,352

1,034,226

1,210,816

0

1,210,8160412,029

12,946

253,052

678,0270

678,027

事
業 活 動

支出

に よ る
収 支

収入
支出

施設整備等による収支

収入
支出

その他の活動による収支

食器・食具類
保険料支出（災害給付）
賃借料支出
雑支出（事業）
保育行事費支出
その他の雑支出（事業）事務費支出
福利厚生費支出
板橋区勤労者福利共済掛金支出
職員健康診断費用支出
賠償責任・傷害保険料支出
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
防災用品・備蓄品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
固定電話・携帯電話料金
その他の通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
求人等広告費支出
その他の広報費支出
業務委託費支出
布団乾燥・洗浄費用支出
施設・設備清掃費用支出
民間保育園協会労働保険事務組合
その他の業務委託費支出
手数料支出
銀行等振込手数料
ゴミ処理費用等支出
その他の手数料
保険料支出
損害補償保険料支出
その他の保険料支出
賃借料支出
保守料支出
設備等保守料支出
建物・設備等定期点検料支出
ソフトウェア保守料支出
その他の保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
利用者等外給食費支出
第三者評価受審費用支出
その他の雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
市区町村施設整備積立資産分
保育所施設・設備整備積立資産分
その他の施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
備品等購入費積立資産支出
市区町村施設整備費積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)0323,376

104,348

23,545451,2690034,12534,12525,875

94,1250451,269
94,125

0673,789

710,5680

1,384,357

01,384,357

0173,171

672,939

166,613

1,012,723

01,012,723

052,776

672,939

166,613892,3280892,3280120,39500120,395

0120,395

718,444

10,575,615

6,044,022

9,248,667

26,586,748

0

26,586,748

373,000

598,747

271,220462,659

1,705,626

0

1,705,6260

108,000

96,50096,900301,4000

301,4000

167,093

114,048

227,354508,495

0508,495

194,000

44,0300

0238,0300

238,030

179,000

279,624

60,672

138,405

657,701

0657,70100205,274

633,952

839,2260839,226

046,97332,886

21,891

101,750

0101,750

201,000

322,860

181,428

99,836805,1240805,1240

1,025,149

1,442,793

1,945,827

4,413,769

0

4,413,769

0

7,996

140,322

153,360

301,6780301,678

10,000363,881362,289

656,837

1,393,007

0

1,393,007

0

5,132

5,532

11,974

22,6380

22,63802,165,841

495,920939,258

3,601,019

03,601,019

11,500556,087

254,195

541,306

1,363,088

0

1,363,0880

432,078

145,670

415,319

993,0670993,067

11,500124,009108,525

125,987

370,0210

370,02171,080

4,048

13,013088,141088,1410860,240

27,28010,000897,5200897,5200840,24000840,2400840,2400

20,00027,28010,00057,280057,2800456,574

656,856488,208

1,601,638

01,601,638

0

162,864

110,376

201,312474,5520474,552

0287,870

205,200

199,800

692,8700692,870

0

0

0

0

0

0

0

0

5,840

341,280

87,096434,2160434,216

20,364

963,744374,978955,5222,314,608

02,314,608

432

59,360129,384

188,260

377,4360

377,4360

181,240

245,594

415,080

841,9140841,914

19,932

723,1440352,182

1,095,258

0

1,095,258

032,28036,45038,140106,870

0106,870032,280038,14070,420070,4200036,450036,450036,45031,500313,560

381,759

810,169

1,536,988

0

1,536,9880

546,040

793,175

752,776

2,091,991

02,091,991

0269,190

399,147

213,480

881,8170881,8170

149,500

161,000

228,040

538,540

0538,540

061,45253,028311,256

425,7360425,736065,898180,000

0245,898

0245,898

032,50037,64079,000149,140

0149,1400207,300

161,000

128,600

496,900

0496,900

0

2,066,663

170,012519,352

2,756,027

02,756,027

0

1,946,000

001,946,00001,946,000000100,000

100,0000

100,000

0

120,663

170,012419,352

710,0270710,027000307,845

307,8450307,845

1,077,758

184,459,857

171,761,620

159,268,112

5 1 6 , 5 6 7 , 3 47

0

5 1 6 , 5 67 , 3 4 7△1,077,729

23,899,598

15,164,991

13,394,461

5 1 , 3 8 1 , 3 21

0

5 1 , 3 81 , 3 2 1

01,824,600

1,821,530

1,494,990

5,141,120

0

5,141,120

0896,400

893,330

686,940

2,476,670

02,476,670

0928,200

928,200

708,050

2,564,450

02,564,450000100,000

100,0000

100,000

0

1,824,600

1,821,530

1,494,990

5 , 1 4 1 , 1 20

0

5 , 1 41 , 1 2 0

0

0

0

1,512,000

1,512,000

01,512,000

03,784,488

2,566,500

1,356,680

7,707,668

0

7,707,668

0

0

0

0

0

0

0

0

1,731,948

420,000

1,086,680

3,238,628

0

3,238,628

02,052,540

2,146,500

270,000

4,469,040

04,469,040

03,784,488

2,566,500

2,868,680

9 , 2 1 9 , 6 68

0

9 , 2 19 , 6 6 8

0△1,959,888△744,970△1,373,690△4,078,548

0△4 , 0 7 8 , 5 4 8

01,433,040

001,433,040

01,433,040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,050,000

0001,050,000△1,050,000

01,050,000

1,433,040002 , 4 8 3 , 0 40

△1 , 0 5 0 , 0 0 0

1 , 4 33 , 0 4 0

022,824,600

12,821,530

9,894,990

45,541,120

045,541,120

0

500,000

02,000,000

2,500,000

02,500,000

0

20,000,000

11,000,000

5,000,000

36,000,000

036,000,000

0500,00001,500,000

2,000,000

02,000,000

0896,400

893,330

686,940

2,476,670

02,476,670

0928,200

928,200

708,050

2,564,450

02,564,4500350,000

350,000

350,000

1,050,000△1,050,000

0023,174,600

13,171,530

10,244,990

4 6 , 5 9 1 , 1 20

△1 , 0 5 0 , 0 0 0

4 5 , 5 41 , 1 2 0

1,050,000△21,741,560△13,171,530△10,244,990△44,108,080

0△4 4 , 1 0 8 , 0 8 0△27,729

198,150

1,248,491

1,775,781

3 , 1 9 4 , 6 93

0

3 , 1 94 , 6 9 3

711,417

10,971,301

19,582,159

15,213,143

4 6 , 4 7 8 , 0 20

04 6 , 4 78 , 0 2 0683,688

11,169,451

20,830,650

16,988,924

4 9 , 6 7 2 , 7 130

4 9 , 6 72 , 7 1 3

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目
流動資産

（単位：円）

法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

1,033,688

合計

内部取引消去 事業区分合計

18,476,493

31,200,512

24,475,059

75,185,752

0

7 5 , 1 8 5 ,7 5 2

現金預金683,688

6,744,854

26,510,423

21,122,239

55,061,204

055,061,204

未収金

350,000

11,337,609

4,624,150

3,314,680

19,626,439

0

19,626,439

立替金

0

0

0

0

0

0

0

前払金

0

394,030

65,93938,140498,1090498,109

仮払金

0

0

0

0

0

0

0

その他の流動資産

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

3,431,868

380,740,160

168,704,144

175,346,165

728,222,337

0

7 2 8 , 2 2 2 ,3 3 7

基本財産

0

162,100,001

13,584,390

115,623,958

291,308,349

0

2 9 1 , 3 0 8 ,3 4 9

土地0162,100,000

00162,100,000

0162,100,000

建物

0

1

13,584,390

115,623,958

129,208,349

0129,208,349

3,431,868

218,640,159

155,119,754

59,722,207

436,913,988

0

4 3 6 , 9 1 3 ,9 8 8構築物

01,996,811

14,954,096

592,534

17,543,441

0

17,543,441

器具及び備品

02,515,062

1,921,842

1,835,762

6,272,666

0

6,272,666

ソフトウェア02,172,196

2,249,176

448,691

4,870,063

04,870,063

保育所繰越積立資産

0210,002,010

131,584,070

55,815,740

397,401,820

0397,401,820

退職給付引当資産

01,954,080

4,410,570

1,029,480

7,394,130

0

7,394,130

3,431,8680003,431,868

0

3,431,868

その他の固定資産

土地貸付保証金
資産の部合計

4,465,556

399,216,653

199,904,656

199,821,224

803,408,0890

8 0 3 , 4 0 8 ,0 8 9

流動負債350,000

17,689,515

19,000,677

16,254,749

53,294,941

0

5 3 , 2 9 4 ,9 4 1

未払金

04,720,207

8,301,878

5,452,773

18,474,858

0

18,474,858

預り金0

2,586,835

2,067,984

2,033,362

6,688,181

06,688,181

前受金

350,00000

0350,0000

350,000

賞与引当金

08,949,433

8,630,815

7,256,614

24,836,862

0

24,836,862

１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

1,512,000

1,512,000

01,512,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

01,433,040

001,433,040

01,433,040

0

1,954,080

4,410,570

19,929,480

26,294,130

0

2 6 , 2 9 4 ,1 3 0

設備資金借入金

00018,900,000

18,900,000

018,900,000

長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当金

01,954,080

4,410,570

1,029,480

7,394,130

0

7,394,130

350,000

19,643,595

23,411,247

36,184,229

79,589,071

0

7 9 , 5 8 9 ,0 7 1

0146,450,317

18,107,680

0

164,557,997

0

164,557,997

第一号基本金

0

128,465,317

18,107,680

0

146,572,997

0

146,572,997

第二号基本金

0

17,560,000

0017,560,000

017,560,000

第三号基本金

0425,00000425,000

0425,000

固定負債

負債の部合計
基本金

国庫補助金等特別積立金

02,223,589

22,958,129

106,017,297

131,199,015

0

131,199,015

その他の積立金0

210,002,010

131,584,070

55,815,740

397,401,820

0397,401,820

人件費積立金

028,500,000

22,000,000

20,000,000

70,500,000

070,500,000

修繕費積立金0

129,000,000

72,300,000

25,000,000

226,300,000

0226,300,000

備品等購入積立金

023,500,000

4,000,000

3,000,000

30,500,000

030,500,000

市区町村施設整備費積立金

013,957,860

18,021,470

3,856,440

35,835,770

035,835,770

保育所施設・設備整備積立金

015,044,150

15,262,600

3,959,300

34,266,050

034,266,050

4,115,556

20,897,142

3,843,530

1,803,958

30,660,186

030,660,186

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△27,729

22,242,837

13,590,332

13,468,674

49,274,114

0

49,274,114

純資産の部合計

4,115,556

379,573,058

176,493,409

163,636,995

723,819,018

0

7 2 3 , 8 1 9 ,0 1 8

負債及び純資産の部合計

4,465,556

399,216,653

199,904,656

199,821,224

803,408,0890

8 0 3 , 4 0 8 ,0 8 9