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決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人立正橘福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人立正橘福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

380,766,780

360,192,543

20,574,237

現金預金

271,730,429

258,498,104

13,232,325

事業未収金

109,036,351

101,694,439

7,341,912

部
当年度末

流動負債

996,199,825

999,052,400△

2,852,575

基本財産

777,922,775

825,956,133△

48,033,358

土地

19,067,312

19,067,312

0

建物758,855,463

806,888,821

48,033,358

218,277,050

173,096,267

土地

46,433,008

46,433,008

構築物

14,381,175

17,508,659

車輌運搬具

4,074,342

2,688,117

1,386,225

器具及び備品27,395,945

11,854,703

15,541,242

355,360

355,3600065,700

退職給付引当資産

35,137,220

31,690,720

3,446,500

修繕積立資産90,500,000

62,500,000

28,000,000

その他の固定資産

権利
ソフトウェア△

19,609,410

事業未払金

25,201,434

10,204,355

14,997,079

１年以内返済予定設備資金借入金

32,346,000

32,346,000

0

職員預り金

8,178,058

3,565,727

4,612,331

20,500,000

20,500,000

164,597,220

193,496,720△28,899,500

設備資金借入金

129,460,000

161,806,000△32,346,000

退職給付引当金

35,137,220

31,690,720

負債の部合計250,822,712

260,112,802

99,994,757

99,994,757

99,994,757

99,994,757

308,991,898

326,378,867△17,386,969△17,386,969

固定負債

純45,180,783
0△△3,127,484

65,700

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

1,376,966,605

1,359,244,943

17,721,662

資産の03,446,500△9,290,090

部
00

308,991,898

326,378,867

その他の積立金

90,500,000

62,500,000

28,000,000

修繕積立金

90,500,000

62,500,000

28,000,000

次期繰越活動増減差額

626,657,238

610,258,517

16,398,721（うち当期活動増減差額）

44,398,721

32,767,457

11,631,264

1,126,143,893

1,099,132,141

27,011,752

1,376,966,605

1,359,244,943

17,721,662

純資産の部合計
資産の部合計増減

66,616,082

賞与引当金
固定資産

前年度末

86,225,492

負債及び純資産の部合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人立正橘福祉会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収益
サ 収 その他事業収益
益 経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)[689,043,374] [[182,600] [[100,000] [増減(A)‑(B)628,846,585] [60,196,789]

20,500,000] [△20,317,400]

0] [100,000]

ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動

689,325,974

649,346,585

39,979,389[462,140,186] [441,886,633] [20,253,553]

事業費[88,777,295] [92,485,565] [△3,708,270]

増 費 事務費[55,128,640] [44,096,196] [11,032,444]

減 用 減価償却費[58,602,519] [57,234,787] [1,367,732]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△19,336,969] [△18,953,561] [△383,408]

部

サービス活動費用計(2)645,311,671

616,749,620

28,562,051

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)44,014,303

32,596,965

11,417,338

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益[3,551] [2,799] [752][4,626,497] [10,374,691] [△5,748,194]

4,630,048

10,377,490△

5,747,442[2,797,902] [3,270,738] [△472,836][4,593,727] [3,790,252] [803,475]

7,391,629

7,060,990

330,639

2,761,581

3,316,500

41,252,722

35,913,465

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益[△

6,078,081
5,339,257

5,096,000] [0] [5,096,000]

5,096,000

05,096,000

別 益増

特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損[1] [8] [△7]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[1,950,000] [3,146,000] [△1,196,000]

特別費用計(9)1,950,001

3,146,008

1,196,007

特別増減差額(10)=(8)‑(9)3,145,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

部

△

△

3,146,008

6,292,007

44,398,721

32,767,457

11,631,264

繰 前期繰越活動増減差額(12)610,258,517

608,741,060

1,517,457

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)654,657,238

641,508,517

13,148,721

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[28,000,000] [31,250,000] [△3,250,000]

626,657,238

610,258,517

16,398,721

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人立正橘福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)689,043,374] [△介護保険事業収入[685,419,300] [生計困難者に対する相談支援事業事業収入[300,000] [0] [300,000]

収 その他事業収入[182,600] [182,600] [0]事 入 経常経費寄附金収入[100,000] [100,000] [0]

業

受取利息配当金収入[10,000] [3,551] [6,449]

活その他の収入[5,186,000] [4,626,497] [559,503]

動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ△3,624,074]

691,197,900

693,956,022

2,758,122[463,600,000] [459,219,286] [4,380,714]

事業費支出[96,000,000] [88,777,295] [7,222,705]

る 支 事務費支出[57,282,000] [55,128,640] [2,153,360]

収 出 生計困難者に対する相談支援事業事業支出[300,000] [0] [300,000]

支支払利息支出[3,500,000] [2,797,902] [702,098]

その他の支出[4,700,000] [4,593,727] [106,273]

事業活動支出計(2)625,382,000

610,516,850

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)65,815,900

83,439,172

5,096,000] [5,096,000] [0]5,096,000

5,096,000

0[32,350,000] [32,346,000] [4,000][25,250,000] [24,303,445] [946,555]

57,600,000

56,649,445

950,555

施施設整備等補助金収入[14,865,150△

17,623,272

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出よ 支 固定資産取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△積立資産取崩収入[

そ52,504,000△51,553,445△950,555934,300] [934,300] [0]934,300

934,300

0

14,240,000] [31,855,200] [△17,615,200]

14,240,000

31,855,200

17,615,200の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△13,305,700△△30,920,900

17,615,200

00

6,200

964,827

前期末支払資金残高(12)346,422,461

346,422,461

当期末支払資金残高(11)+(12)346,428,661

347,387,288△

958,627

0△958,627

別紙４

財産目録
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人立正橘福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−運転資金として−−74,141

普通預金

埼玉りそな銀行本部−

運転資金として−−

41,539,642

埼玉りそな銀行施設−

運転資金として−−

229,816,629

埼玉りそな銀行特養−運転資金として−−

300,017

小計
事業未収金

271,730,429

国保連−

2月、3月分介護報酬

−

−

利用者

−

2月、3月分介護保険料一部負担金等−−

83,124,660
25,911,691

小計

109,036,351

流動資産合計２

380,766,780

固定資産(1) 基本財産
土地

熊谷市万吉1756‑9

建物

熊谷市万吉1756‑130

他4筆

熊谷市万吉1756‑130−

特別養護老人ホーム用地

2000年度

特別養護老人ホーム（既設部分）

2009年度

特別養護老人ホーム（増設部分）

19,067,312−

1,686,810,100

19,067,312
927,954,637

基本財産合計758,855,463

777,922,775(2) その他の固定資産
土地

熊谷市万吉1692‑1

来客者、職員駐車場用地

46,433,008

構築物

熊谷市万吉1756‑130

他３筆
2000年度

特別養護老人ホーム（既設部分）浄化槽等

150,565,760

136,184,585

熊谷市万吉1756‑130

2009年度

特別養護老人ホーム（増設部分）浄化槽等

他１３台

−

46,433,008
14,381,175

車輌運搬具

トヨタハイエース−

入居者、利用者送迎用

25,731,679

21,657,337

4,074,342

器具及び備品熊谷市万吉1756‑130−

特別養護老人ホームにおける厨房設備等

92,854,910

65,458,965

27,395,945

権利

電話加入権

−

ソフトウェア

社会福祉法人会計等−基幹システム等

退職給付引当資産

埼玉県社会福祉事業共助会−

将来における退職金支払いを目的とした掛金

−

−

−

将来における修繕を目的とした積立−−

修繕積立資産−−882,900

その他の固定資産合計

Ⅱ355,360
882,900

035,137,220
90,500,000
218,277,050

固定資産合計996,199,825

資産合計

1,376,966,605

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分給食費等−−−25,201,434

１年以内返済予定設備資金借入金

独）福祉医療機構等−−−

32,346,000

職員預り金

3月分社会保険料等−−−

8,178,058

賞与引当金

次年度賞与

−

−

−

20,500,000

流動負債合計２

86,225,492

固定負債
設備資金借入金

独）福祉医療機構等−−−

退職給付引当金

埼玉県社会福祉事業共助会

−

−

−

固定負債合計129,460,000
35,137,220
164,597,220

負債合計

250,822,712

差引純資産

1,126,143,893