品 名：wp_24100234_01_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_表紙のみ_P.docx
日 時：2024/6/8 12:32:00
ページ：0

野村クラウド関連株式投信
Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）
運用報告書（全体版）
第14期（決算日2024年４月30日）
作成対象期間（2023年４月28日～2024年４月30日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
Aコース（為替ヘッジあり）
Bコース（為替ヘッジなし）
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2010年４月16日以降、無期限とします。
野村クラウド関連株式投信マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として世界のクラウド関連企業の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。マザー
ファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
運 用 方 針実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないま貨等による代替ヘッジを含みます。）により為替変動リスクの低減 せん。
を図ることを基本とします。
野村クラウド関連株式投信
Aコース（為替ヘッジあり）／ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
主 な 投 資 対 象 Bコース（為替ヘッジなし）
マザーファンド
世界のクラウド関連企業の株式を主要投資対象とします。
野村クラウド関連株式投信
Aコース（為替ヘッジあり）／ 株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限Bコース（為替ヘッジなし）
マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分 配 方 針分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

品 名：wp_24100234_02_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用実績（A）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:32:00
ページ：1

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

円
15,98031,09823,176
18,90024,805

10期(2020年４月27日)
11期(2021年４月27日)
12期(2022年４月27日)
13期(2023年４月27日)
14期(2024年４月30日)

価
み 期
金 騰
円
800
1,570
1,280
980
1,240

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落
率
％
％
％
2.4
95.1
－
104.4
96.3
－
△ 21.497.2－△ 14.2
97.6
－
37.8
99.5
－

資

産
額

百万円
4,323
13,442
8,644
6,235
5,958

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは特定の指数等を念頭に置いた運用を行なっておらず、また、当ファンドの主要投資対象であるクラウド関連企業の株価の値動きを表す適切な指数等がないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年４月27日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2024年４月30日

日

基

準

価

円
18,90019,262
21,84023,074
24,641
23,292
21,861
20,43023,91025,50325,763
26,73026,838

額
株
率 組
％
－
1.9
15.6
22.1
30.4
23.2
15.7
8.1
26.5
34.9
36.3
41.4
42.0

26,045

37.8

騰

落

入

比

式
率

株
先

比

式
率

％
97.6
94.6
96.5
98.0
93.3
95.7
97.4
95.7
96.4
95.6
93.5
94.8
95.7

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

99.5

－

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 1 －

物

品 名：wp_24100234_03_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用実績（B）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:32:00
ページ：2

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

円
19,606
38,79533,92930,38549,257

10期(2020年４月27日)
11期(2021年４月27日)
12期(2022年４月27日)
13期(2023年４月27日)
14期(2024年４月30日)

価
み 期
金 騰
円
1,000
1,960
1,870
1,580
2,430

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落
率
％
％
％
0.2
94.6
－
107.9
96.5
－
△ 7.7
97.8
－
△ 5.8
98.2
－
70.1
97.8
－

資

産
額

百万円
10,07925,296
19,22015,54022,133＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは特定の指数等を念頭に置いた運用を行なっておらず、また、当ファンドの主要投資対象であるクラウド関連企業の株価の値動きを表す適切な指数等がないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年４月27日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2024年４月30日

日

基

準

価

円
30,38531,061
36,74540,40442,20741,55140,05337,62943,54845,13147,65850,64551,277

額
株
率 組
％
－
2.2
20.9
33.0
38.9
36.7
31.8
23.8
43.3
48.5
56.8
66.7
68.8

51,687

70.1

騰

落

入

比

式
率

株
先

比

式
率

％
98.2
94.6
96.8
96.6
92.7
95.6
97.2
95.8
98.2
95.7
93.4
94.4
96.2

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

97.8

－

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 2 －

物

品 名：wp_24100234_04_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用経過（A）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:32:00
ページ：3

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞◎運用経過○期中の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2023年４月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首18,900円から期末24,805円になりました。
・2023年５月、米大手半導体企業の５－７月期の業績見通しが市場予想を大きく上回ったことなどから、米国株式市場が上昇したこと。
・９月、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利の据え置きが決定されたものの、年内に追加利上げを行ない、高い金利水準の維持が示唆されたことなどから、米国株式市場が下落したこと。
・11月、７－９月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや、10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどから、米国株式市場が上昇したこと。
・2024年４月、FOMCメンバーのコメントにより早期の利下げ期待が後退したことや、中国当局が国内の主要通信事業者に対して外国製半導体の使用を段階的に排除するよう指示していたとの報道などから、米国株式市場が下落したこと。
－ 3 －

品 名：wp_24100234_04_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用経過（A）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:32:00
ページ：4

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは特定の指数等を念頭に置いた運用を行なっておらず、また、当ファンドの主
要投資対象であるクラウド関連企業の株価の値動きを表す適切な指数等がないため、ベンチ
マーク等はありません。
グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

◎分配金
基準価額水準などを勘案し、Ａコースで１万口当たり1,240円の収益分配を行ないました。
なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第14期
2023年４月28日～
2024年４月30日
1,240(対基準価額比率)

4.761％

当期の収益

105

当期の収益以外

1,134

翌期繰越分配対象額

14,804（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 4 －

品 名：wp_24100234_05_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用経過（B）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：5

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞◎運用経過○期中の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2023年４月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首30,385円から期末49,257円になりました。
・2023年５月、米大手半導体企業の５－７月期の業績見通しが市場予想を大きく上回ったことなどから、米国株式市場が上昇したこと。
・９月、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利の据え置きが決定されたものの、年内に追加利上げを行ない、高い金利水準の維持が示唆されたことなどから、米国株式市場が下落したこと。
・11月、７－９月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや、10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどから、米国株式市場が上昇したこと。
・2024年４月、FOMCメンバーのコメントにより早期の利下げ期待が後退したことや、中国当局が国内の主要通信事業者に対して外国製半導体の使用を段階的に排除するよう指示していたとの報道などから、米国株式市場が下落したこと。
・期を通じて日米金利差が拡大する中、ドル・円レートが円安・ドル高となったこと。
－ 5 －

品 名：wp_24100234_05_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用経過（B）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：6

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは特定の指数等を念頭に置いた運用を行なっておらず、また、当ファンドの主
要投資対象であるクラウド関連企業の株価の値動きを表す適切な指数等がないため、ベンチ
マーク等はありません。
グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

◎分配金
基準価額水準などを勘案し、Ｂコースで１万口当たり2,430円の収益分配を行ないました。
なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第14期
2023年４月28日～
2024年４月30日
2,430(対基準価額比率)

4.701％

当期の収益

2,430

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
39,257（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 6 －品 名：wp_24100234_05_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用経過（B）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：7

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＞○投資環境
世界株式市場は、期を通じて上昇しました。インフレや米国の金融政策の動向等を背景に下落する局面もございましたが、堅調な米企業決算等を背景に上昇となりました。
○当ファンドのポートフォリオ［野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）］および［野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）］は、主要投資対象である［野村クラウド関連株式投信マザー
ファンド］受益証券を高位に組み入れました。
［野村クラウド関連株式投信マザーファンド］
・株式組入比率
期を通じて概ね高位を維持しました。
・期中の主な動き
・世界的な情報技術等の発展、普及により恩恵を受けると考えられる、世界のクラウド関連企業の株式を主要投資対象とし、株価の割安度、流動性等を勘案した上で投資銘柄を選定しました。クラウド関連企業とは、クラウド技術を活用して、SNS等のアプリケーションやEコ
マース、ソフトウエアサービス等を消費者または企業向けに展開する企業（クラウド・コ
マース＆サービス企業、クラウド・ソフトウエア企業）、クラウドのプラットフォームや、
ソフトウエア機能等の様々なクラウドサービスを提供する企業（クラウド提供企業）、クラウド機能や関連サービスの基盤となる半導体やハードウエア等を提供する企業（クラウド用
インフラ企業）をいいます。
・バリュエーション（投資価値評価）等の観点から銘柄入れ替えや投資比率の変更を行ないました。具体的には、半導体テスト製品メーカーであるテラダインの全売却等を行なった一方、
ソフトウエア開発会社であるエラスティックの新規買い付け等を行ないました。

－ 7 －

品 名：wp_24100234_05_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_運用経過（B）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：8

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＞［野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）］
・株式組入比率
実質株式組入比率は、期を通じて概ね高位を維持しました。
・為替ヘッジ
当ファンドの運用の基本方針に従い、実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行な
い、為替変動リスクの低減を図りました。
［野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）］
・株式組入比率
実質株式組入比率は、期を通じて概ね高位を維持しました。
・為替ヘッジ
当ファンドの運用の基本方針に従い、為替ヘッジを行ないませんでした。

◎今後の運用方針［野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）］
主要投資対象である［野村クラウド関連株式投信マザーファンド］受益証券を高位に組み入れ、実質外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
［野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）］
主要投資対象である［野村クラウド関連株式投信マザーファンド］受益証券を高位に組み入れ、実質外貨建資産については為替ヘッジを行なわない方針です。
［野村クラウド関連株式投信マザーファンド］
・世界的な情報技術等の発展、普及により恩恵を受けると考えられる、世界のクラウド関連企業の株式に引き続き投資をしていきます。
・テクノロジー分野においては、クラウド導入が今後も大きな流れであり続けると考えています。一方で、市場心理の変化や予期せぬ成長鈍化などにより株価変動が大きくなることも考えられるので、市場のリスクに注視してまいります。引き続き、組入候補銘柄を精査し、投資価値があると判断した銘柄をポートフォリオに組み入れていきたいと考えております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
－ 8 －

品 名：wp_24100234_06_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_1 万口（A）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：9

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞○１万口当たりの費用明細項

目(2023年４月28日～2024年４月30日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

463

1.963

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(262)

(1.109)ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

（

販

売

会

社

）

(183)

(0.776)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

（

受

託

会

社

）

( 18)

(0.078)ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等（b） 売 買 委 託 手 数 料

5

0.019

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

5)(0.019)

0

0.000

0)

(0.000)30.015(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

株

式

）

(

（c） 有 価 証 券 取 引 税
（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

式

）

費

用

費

用

）

(

3)

(0.011)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

(

1)

(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

(

0)

(0.000)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

471

1.997

他

の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

計(

期中の平均基準価額は、23,595円です。
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 9 －

品 名：wp_24100234_06_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_1 万口（A）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：10

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞－ 10 －

品 名：wp_24100234_06_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_1 万口（A）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：11

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞○売買及び取引の状況(2023年４月28日～2024年４月30日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

野村クラウド関連株式投信マザーファンド

数
千口
128,726

定
金

解

額
千円
1,088,000

口

約

数
千口
541,345

金額
千円
5,052,600＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率(2023年４月28日～2024年４月30日)

項

当期
野村クラウド関連株式投信マザーファンド
21,477,119千円
26,403,226千円
0.81

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月28日～2024年４月30日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年４月30日現在)

親投資信託残高銘

柄野村クラウド関連株式投信マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
941,586

口

当
数

期

千口
528,967

末
評 価

額

千円
6,001,190＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

－ 11 －

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日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：12

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞○投資信託財産の構成項(2024年４月30日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
6,001,190
453,4446,454,634

野村クラウド関連株式投信マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
93.0
7.0
100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊野村クラウド関連株式投信マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（27,860,334千円）の投資信託財産総額（29,530,429千円）に対する比率は94.3%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=156.90円、1香港ドル=20.05円、1ウォン=0.1141円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年４月30日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月28日～2024年４月30日)
目円(A) 資産
コール・ローン等

12,172,200,620
122,211,885

野村クラウド関連株式投信マザーファンド(評価額)6,001,190,795

未収入金

6,048,797,673

未収利息(B) 負債
未払金
未払収益分配金

267
6,213,244,144
5,826,908,278
297,889,333

未払解約金

22,199,485

未払信託報酬

66,135,020

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

112,028
5,958,956,476
2,402,333,337
3,556,623,139
2,402,333,337口
24,805円（注）期 首 元 本 額 は 3,299,462,783 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は225,162,992円、期中一部解約元本額は1,122,292,438円、１口当たり純資産額は2.4805円です。
（注）投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額166,906,080円。
（野村クラウド関連株式投信マザーファンド）(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
20,482
10,773△
31,255
1,817,215,017
4,316,817,994△2,499,602,977△ 137,097,238
1,680,097,297△ 954,025,828
3,128,441,003( 1,496,139,914)( 1,632,301,089)
3,854,512,472△ 297,889,333
3,556,623,139
3,128,441,003( 1,496,276,624)( 1,632,164,379)
781,953,584△ 353,771,448△＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 12 －

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日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：13

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Aコース（為替ヘッジあり）＞（注）分配金の計算過程（2023年４月28日～2024年４月30日）は以下の通りです。
当 期
項目
2023年４月28日～
2024年４月30日
a. 配当等収益(経費控除後)
25,426,655円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

0円

c. 信託約款に定める収益調整金

2,774,669,555円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

1,054,416,262円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

3,854,512,472円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

16,044円

g. 分配金297,889,333円

h. 分配金(１万口当たり)

1,240円○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

1,240円※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ
信託期間を「2025年４月28日まで」から「無期限」に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2023年７月21日＞－ 13 －

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ページ：14

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞○１万口当たりの費用明細項

目(2023年４月28日～2024年４月30日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

831

1.963

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(469)

(1.109)ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

（

販

売

会

社

）

(329)

(0.776)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

（

受

託

会

社

）

( 33)

(0.078)ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等（b） 売 買 委 託 手 数 料

9

0.020

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

9)(0.020)

0

0.001

0)

(0.001)40.010(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

株

式

）

(

（c） 有 価 証 券 取 引 税
（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

式

）

費

用

費

用

）

(

3)

(0.007)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

(

1)

(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

(

0)

(0.000)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

844

1.994

他

の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

計(

期中の平均基準価額は、42,325円です。
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 14 －

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ページ：15

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞－ 15 －

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ページ：16

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞○売買及び取引の状況(2023年４月28日～2024年４月30日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

野村クラウド関連株式投信マザーファンド

数
千口
263,135

定
金

解

額
千円
2,171,400

口

約

数
千口
692,112

金額
千円
6,453,500＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率(2023年４月28日～2024年４月30日)

項

当期
野村クラウド関連株式投信マザーファンド
21,477,119千円
26,403,226千円
0.81

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月28日～2024年４月30日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年４月30日現在)

親投資信託残高銘

柄野村クラウド関連株式投信マザーファンド

期首(前期末)口数
千口2,360,500

口

当
数

期

千口
1,931,523

末
評 価

額

千円
21,913,329＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

－ 16 －

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野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞○投資信託財産の構成項(2024年４月30日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
21,913,329
1,599,620
23,512,949

野村クラウド関連株式投信マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
93.2
6.8
100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊野村クラウド関連株式投信マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（27,860,334千円）の投資信託財産総額（29,530,429千円）に対する比率は94.3%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=156.90円、1香港ドル=20.05円、1ウォン=0.1141円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年４月30日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月28日～2024年４月30日)
目円(A) 資産
コール・ローン等

23,512,949,304
315,718,927

野村クラウド関連株式投信マザーファンド(評価額)21,913,329,687

未収入金

1,283,900,000

未収利息

690

(B) 負債
未払収益分配金

1,379,944,263
1,091,882,164

未払解約金

73,072,091

未払信託報酬

214,626,298

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

363,710
22,133,005,041

元本

4,493,342,239

次期繰越損益金

17,639,662,802(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

4,493,342,239口
49,257円（注）期 首 元 本 額 は 5,114,551,458 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は638,954,303円、期中一部解約元本額は1,260,163,522円、１口
当たり純資産額は4.9257円です。
（注）投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額166,906,080円。
（野村クラウド関連株式投信マザーファンド）(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
33,871
20,331△
54,202
9,478,262,100
10,769,470,139△ 1,291,208,039△ 406,819,654
9,071,408,575
1,585,112,176
8,075,024,215(
4,263,521,734)(
3,811,502,481)
18,731,544,966△ 1,091,882,164
17,639,662,802
8,075,024,215(
4,264,389,056)(
3,810,635,159)
9,564,638,587△＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 17 －

品 名：wp_24100234_07_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_1 万口（B）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：18

野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）＜Bコース（為替ヘッジなし）＞（注）分配金の計算過程（2023年４月28日～2024年４月30日）は以下の通りです。
当 期
項目
2023年４月28日～
2024年４月30日
a. 配当等収益(経費控除後)
89,174,466円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

7,097,039,762円

c. 信託約款に定める収益調整金

8,075,024,215円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

3,470,306,523円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

18,731,544,966円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

41,687円

g. 分配金1,091,882,164円

h. 分配金(１万口当たり)

2,430円○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

2,430円※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ
信託期間を「2025年４月28日まで」から「無期限」に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2023年７月21日＞－ 18 －

品 名：wp_24100234_08_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_MF（表紙のみ）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：19野村クラウド関連株式投信
マザーファンド
運用報告書
第14期（決算日2024年４月30日）
作成対象期間（2023年４月28日～2024年４月30日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 方 針世界のクラウド関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、独自のボトムアップリサーチにより各銘柄にレーティングを付与し、投資候補銘柄を選別します。各
銘柄のレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

主 な 投 資 対 象 世界のクラウド関連企業の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

品 名：wp_24100234_09_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_MF（運用実績）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：20

野村クラウド関連株式投信マザーファンド○最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

期

期
騰

落

円

額
株
中 組
率
％

入

式 株
率 先

比

物

比

％

式 純
率 総

資

％

産
額
百万円

10期(2020年４月27日)

33,880

1.9

95.5

－

14,295

11期(2021年４月27日)

72,248

113.2

97.3

－

38,397

12期(2022年４月27日)

67,667

△

6.3

98.9

－

27,511

13期(2023年４月27日)

64,971

△

4.0

99.5

－

21,45414期(2024年４月30日)

113,451

74.6

98.8

－

27,914＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは特定の指数等を念頭に置いた運用を行なっておらず、また、当ファンドの主要投資対象であるクラウド関連企業の株価の値動きを表す適切な指数等がないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

(期 首)
2023年４月27日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2024年４月30日

準価円
64,971
66,49678,90886,95790,982
89,70886,59281,453
94,53898,145
103,859
110,565
112,128

額
株
率 組
％
－
2.3
21.5
33.8
40.0
38.1
33.3
25.4
45.5
51.1
59.9
70.2
72.6

113,451

74.6

騰

落

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 20 －

入

比

式
率

株
先

物

比

式
率

％
99.5
95.4
97.5
97.2
93.1
95.9
97.3
96.7
99.0
96.4
93.9
94.8
96.3

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

98.8

－

品 名：wp_24100234_09_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_MF（運用実績）_P.docx
日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：21

野村クラウド関連株式投信マザーファンド◎運用経過○期中の基準価額等の推移○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首64,971円から期末113,451円になりました。
・2023年５月、米大手半導体企業の５－７月期の業績見通しが市場予想を大きく上回ったことなどから、米国株式市場が上昇したこと。
・９月、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利の据え置きが決定されたものの、年内に追加利上げを行ない、高い金利水準の維持が示唆されたことなどから、米国株式市場が下落したこと。
・11月、７－９月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや、10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどから、米国株式市場が上昇したこと。
・2024年４月、FOMCメンバーのコメントにより早期の利下げ期待が後退したことや、中国当局が国内の主要通信事業者に対して外国製半導体の使用を段階的に排除するよう指示していたとの報道などから、米国株式市場が下落したこと。
・期を通じて日米金利差が拡大する中、ドル・円レートが円安・ドル高となったこと。

○当ファンドのポートフォリオ
・株式組入比率
期を通じて概ね高位を維持しました。
－ 21 －

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日 時：2024/6/8 12:33:00
ページ：22

野村クラウド関連株式投信マザーファンド

・期中の主な動き
・世界的な情報技術等の発展、普及により恩恵を受けると考えられる、世界のクラウド関連企業の株式を主要投資対象とし、株価の割安度、流動性等を勘案した上で投資銘柄を選定しました。クラウド関連企業とは、クラウド技術を活用して、SNS等のアプリケーションやEコ
マース、ソフトウエアサービス等を消費者または企業向けに展開する企業（クラウド・コ
マース＆サービス企業、クラウド・ソフトウエア企業）、クラウドのプラットフォームや、
ソフトウエア機能等の様々なクラウドサービスを提供する企業（クラウド提供企業）、クラウド機能や関連サービスの基盤となる半導体やハードウエア等を提供する企業（クラウド用
インフラ企業）をいいます。
・バリュエーション（投資価値評価）等の観点から銘柄入れ替えや投資比率の変更を行ないました。具体的には、半導体テスト製品メーカーであるテラダインの全売却等を行なった一方、
ソフトウエア開発会社であるエラスティックの新規買い付け等を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは特定の指数等を念頭に置いた運用を行なっておらず、また、当ファンドの主
要投資対象であるクラウド関連企業の株価の値動きを表す適切な指数等がないため、ベンチ
マーク等はありません。
グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

◎今後の運用方針
・世界的な情報技術等の発展、普及により恩恵を受けると考えられる、世界のクラウド関連企業の株式に引き続き投資をしていきます。
・テクノロジー分野においては、クラウド導入が今後も大きな流れであり続けると考えています。一方で、市場心理の変化や予期せぬ成長鈍化などにより株価変動が大きくなることも考えられるので、市場のリスクに注視してまいります。引き続き、組入候補銘柄を精査し、投資価値があると判断した銘柄をポートフォリオに組み入れていきたいと考えております。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
－ 22 －

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野村クラウド関連株式投信マザーファンド○１万口当たりの費用明細項

目(2023年４月28日～2024年４月30日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 売 買 委 託 手 数 料）(18)(0.020)（b） 有 価 証 券 取 引 税

0

0.001

（

株

（c） そ

の

（

保

（

そ

式

他
管

費
の

合

の

概

要

(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

0.020

株

目

％

18

（

項

(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

( 0)

(0.001)

費

用

6

0.007

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

( 6)

(0.007)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

24

0.028

計

期中の平均基準価額は、91,694円です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況(2023年４月28日～2024年４月30日)

株式
買
株
外
国

アメリカ
香港

付

数
百株
4,359
－

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。

－ 23 －

金額
千米ドル
45,281
千香港ドル
－

売
株

付

数
百株
7,327
73

金

額
千米ドル
100,896
千香港ドル
817

品 名：wp_24100234_09_ost 野村_（140492／140493）クラウド関連株式投信 A（あり）／B（なし）_MF（運用実績）_P.docx
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野村クラウド関連株式投信マザーファンド○株式売買比率項(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）(2023年４月28日～2024年４月30日)

目

当期
21,477,119千円
26,403,226千円
0.81＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月28日～2024年４月30日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 24 －

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野村クラウド関連株式投信マザーファンド○組入資産の明細(2024年４月30日現在)

外国株式
期首(前期末)銘(アメリカ)ADOBE INCADVANCED MICRO DEVICES
AIRBNB INC-CLASS A
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ALPHABET INC-CL A
AMAZON.COM INC
ANALOG DEVICES INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALSASANA INC - CL A
BOOKING HOLDINGS INC
BROADCOM INC
BUMBLE INC-A
CISCO SYSTEMSCRITEO SA-SPON ADR
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
DATADOG INC - CLASS A
ENPHASE ENERGY INC
META PLATFORMS INC-CLASS AFASTLY INC - CLASS AINTEL CORP
INTUIT INC
LAM RESEARCHMARVELL TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORPMICRON TECHNOLOGYMONGODB INC
NVIDIA CORP
ON SEMICONDUCTOR CORPORATIONORACLE CORPORATIONPALO ALTO NETWORKS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PINTEREST INC- CLASS AQUALCOMM INC
ROKU INC
SALESFORCE INCSERVICENOW INC
SHOPIFY INC - CLASS A
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SNAP INC-A
SNOWFLAKE INC-CLASS ASPLUNK INC
BLOCK INC
STMICROELECTRONICS NV-NY SHSTERADYNE INCTESLA INC
TRADE DESK INC/THE -CLASS ATWILIO INC - A

柄

株

数

当
株

百株
81
369
2
87
339
780
146
762
442
－
13
34
4
35
974
165
－
37
358
488
998
－
68
858
437
332
126
269
1,527
104
－
120
436
132
457
177
70
351
73
1,486
86
86
426
1,025
352
407
948
486

数
百株
36
－
－
－
466
586
146
302
442
805
3
34
4
603
522
58
192
244
204
－
260
29
68
858
274
332
91
133
741
16
48
120
436
132
104
94
35
351
－
1,486
86
－
193
1,025
－
214
112
668

－ 25 －

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,710
268,322
－
－
－
－
－
－
7,749
1,215,855
10,604
1,663,807
2,993
469,641
5,249
823,606
9,074
1,423,796
1,235
193,877
1,054
165,441
4,584
719,3504
681
2,884
452,649
1,896
297,591
1,784
280,0212,485
390,035
2,777
435,858
8,827
1,385,052－－
817
128,299
1,867
292,977
6,385
1,001,895
5,902
926,053
11,047
1,733,399
3,803
596,697
3,392
532,219
11,711
1,837,482
5,249
823,596
196
30,888
1,411
221,433809
127,074
1,475
231,4542,237
351,090615
96,501
2,611
409,706
2,588
406,208
2,549
400,014－－2,153
337,8501,365
214,169－－
1,456
228,465
4,222
662,460－－
4,167
653,837
954
149,749
4,093
642,253

業種等

ソフトウェア半導体・半導体製造装置
ホテル・レストラン・レジャー
大規模小売りインタラクティブ・メディアおよびサービス
大規模小売り半導体・半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア
ホテル・レストラン・レジャー
半導体・半導体製造装置
インタラクティブ・メディアおよびサービス
通信機器
メディア
ソフトウェア
ソフトウェア半導体・半導体製造装置
インタラクティブ・メディアおよびサービス
情報技術サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア半導体・半導体製造装置
情報技術サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア
ソフトウェア金融サービスインタラクティブ・メディアおよびサービス
半導体・半導体製造装置
娯楽
ソフトウェア
ソフトウェア
情報技術サービス
半導体・半導体製造装置
インタラクティブ・メディアおよびサービス
情報技術サービス
ソフトウェア金融サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
自動車
メディア
情報技術サービス

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ページ：26

野村クラウド関連株式投信マザーファンド
期首(前期末)

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額(アメリカ)
百株
百株
千米ドル
千円
VARONIS SYSTEMS INC
－
662
2,975
466,931ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
676
676
1,111
174,354ZSCALER INC
212
185
3,316
520,392
SEAGATE TECHNOLOGY
198
198
1,704
267,417
MONDAY.COM LTD
－
231
4,469
701,202
ELASTIC NV
－
531
5,523
866,613NXP SEMICONDUCTORS NV
151
185
4,584
719,270株
数・
金
額
18,21015,243
171,686
26,937,551
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
48
48
－
＜96.5％＞(香港)
千香港ドル
MEITUAN-CLASS B
50－－－
JD.COM, INC.
23－－－
TENCENT HOLDINGS LTD
501
501
17,414
349,165
株
数
・
金
額
574
501
17,414
349,165
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
3
1
－
＜1.3％＞(韓国)
千ウォン
SAMSUNG ELECTRONICS
323
323
2,483,929
283,416
株
数
・
金
額
323
323
2,483,929
283,416
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜1.0％＞
株数・
金
額
19,10916,068－27,570,133
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
52
50
－
＜98.8％＞＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘

柄

株

数

当

株

○投資信託財産の構成
項

業

数

種

等

ソフトウェアインタラクティブ・メディアおよびサービス
ソフトウェアコンピュータ・周辺機器
ソフトウェア
ソフトウェア半導体・半導体製造装置

ホテル・レストラン・レジャー
大規模小売りインタラクティブ・メディアおよびサービス

コンピュータ・周辺機器(2024年４月30日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
27,570,133
1,960,296
29,530,429

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
93.4
6.6
100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（27,860,334千円）の投資信託財産総額（29,530,429千円）に対する比率は94.3%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=156.90円、1香港ドル=20.05円、1ウォン=0.1141円。

－ 26 －

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野村クラウド関連株式投信マザーファンド○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年４月30日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月28日～2024年４月30日)
目円(A) 資産29,639,328,307

コール・ローン等

1,959,564,863

株式(評価額)27,570,133,421

未収入金
未収配当金
未収利息
(B) 負債
未払金

108,899,000
727,372
3,651
1,724,813,200
109,813,200

未払解約金

1,615,000,000(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

27,914,515,107

元本

2,460,491,356

次期繰越損益金

25,454,023,751(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

2,460,491,356口
113,451円（注）期 首 元 本 額 は 3,302,087,910 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は391,861,742円、期中一部解約元本額は1,233,458,296円、１口当たり純資産額は11.3451円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額・野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし） 1,931,523,714円
・野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）
528,967,642円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 保管費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)当期

円
142,394,341
103,628,396
38,577,118
269,165△
80,33814,566,747,775
15,320,020,362△ 753,272,587△
1,930,414
14,707,211,702
18,151,915,495
2,867,538,258△10,272,641,704
25,454,023,751
25,454,023,751＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ
該当事項はございません。

－ 27 －