※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※第７期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自平成 ３１年 4月 1日※※※※至令和２年 3月 31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
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決 算 報 告 書

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山１７５番６６

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入[7,996,000] [7,846,982] [149,018]

障害福祉サービス等事業収入[734,650,000] [736,880,246] [△2,230,246]

事 収 経常経費寄附金収入[10,890,000] [11,024,401] [△134,401]

業 入 受取利息配当金収入[0] [2,403] [△2,403]

活その他の収入[9,100,000] [10,080,205] [△980,205]

動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ762,636,000

765,834,237[535,713,549] [534,061,771] [1,651,778]

事業費支出[63,833,000] [61,774,314] [2,058,686]

る 支 事務費支出[81,046,955] [79,297,938] [1,749,017]

7,996,000

8,263,281

267,2812,693,437] [2,693,437] [収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支[△△3,198,2370]

事業活動支出計(2)691,282,941

686,090,741

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)71,353,059

79,743,496△

8,390,437[4,000,000] [4,009,000] [△9,000]

設 収 固定資産売却収入[10,000] [20,450] [△10,450]

整 入 その他の施設整備等による収入[873,796] [887,356] [△13,560]

施設整備等補助金収入

施5,192,200

備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

4,883,796

4,916,806△[42,887,344] [42,887,344] [よ 支 固定資産取得支出[11,930,000] [12,674,429] [△る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[1,896,492] [1,896,492] [0]収その他の施設整備等による支出[1,260,840] [1,257,560] [3,280]

支施設整備等支出計(5)57,974,676

58,715,825△33,0100]744,429]

741,149

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△53,090,880

拠点区分間繰入金収入[37,275,952] [0] [37,275,952]

37,275,952

0

37,275,952

37,275,952] [0] [37,275,952]

37,275,952

0

37,275,952

000

そ△53,799,019

708,139の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,262,179

25,944,477前期末支払資金残高(12)202,791,310

202,791,310

当期末支払資金残高(11)+(12)221,053,489

228,735,787-1-△

7,682,298

0△

7,682,298

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[7,846,982] [8,358,753] [△511,771][736,880,246] [720,962,908] [15,917,338][

11,024,401] [822,578] [10,201,823]

ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動

755,751,629

730,144,239

25,607,390[534,061,771] [509,318,226] [24,743,545]

事業費[61,774,314] [58,836,881] [2,937,433]

増 費 事務費[79,297,938] [76,838,968] [2,458,970]

8,441,061

8,593,902△152,841

減 用 就労支援事業費用の減価償却費[63,776,476] [64,779,031] [△1,002,555]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△20,570,846] [△19,832,766] [△738,080]

サービス活動費用計(2)726,780,714

698,534,242

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)28,970,915

31,609,997

受取利息配当金収益

サ

収 その他のサービス活動外収益

28,246,472△2,097] [2,639,082[2,403] [306][10,080,205] [10,394,316] [△314,111]

10,082,608

10,396,413△313,805

2,693,437] [2,894,509] [△201,072]

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,693,437

2,894,509△

201,072

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)7,389,171

7,501,904△

112,733

36,360,086

39,111,901△

2,751,815

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益[

4,009,000] [5,649,000] [△1,640,000]

別 益 固定資産売却益[20,447] [781,457] [△761,010]

増

特別収益計(8)4,029,447

6,430,457△

減 費 固定資産売却損・処分損[5] [の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[4,009,000] [5,649,000] [△1,640,000]

4,009,005

5,649,000△

1,639,995

特別増減差額(10)=(8)-(9)20,442

781,457△761,015

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)36,380,528

39,893,358△

3,512,830

繰 前期繰越活動増減差額(12)203,183,075

163,289,717

39,893,358

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)239,563,603

203,183,075

36,380,528

部

特別費用計(9)0] [2,401,010
5]活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 施設設備等積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額-2-

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)239,563,603-3-

前年度決算(B)203,183,075

増減(A)-(B)36,380,528

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
資産の勘定科目部
当年度末

流動資産前年度末

増減

274,619,694

254,886,001

19,733,693現金預金

138,798,029

127,309,504

11,488,525

事業未収金

121,069,709

120,311,784

757,925

360,554

1,010,614

未収補助金

9,158,482

1,430,528

商品・製品

53,69562,899

△

9,204

原材料

185,014353,590△

168,576

立替金

253,913

154,311

99,602

前払費用

4,740,298

4,252,771

487,527804,449,853

856,056,504△

51,606,651

基本財産690,545,560

737,667,010△

47,121,450

建物

680,545,560

727,667,010△

47,121,450

定期預金

10,000,000

10,000,000

113,904,293

118,389,494△

4,485,201

建物

11,036,925

11,762,614△

725,689構築物

50,721,308

52,580,783△

1,859,475

機械及び装置

1,793,929

624,127

車輌運搬具

13,342,696

15,730,939

器具及び備品6,251,888

4,527,212

無形リース資産3,996,504

5,587,140

施設設備等積立資産

16,000,000

16,000,000

0

差入保証金

4,953,800

4,953,800

0

長期前払費用

5,434,673

6,308,469

372,570

314,410

1,079,069,547

1,110,942,505△

31,872,958

80,177,898

86,938,166△

6,760,268

事業未払金

44,091,867

46,670,225△

2,578,358

１年以内返済予定設備資金借入金

31,440,000

32,229,472△

789,472

１年以内返済予定リース債務

1,906,860

1,844,65262,208

１年以内支払予定長期未払金

1,185,840

1,185,8400

130,000

142,827△

12,827

1,418,289

4,863,623△

3,445,334

前受金

5,042

1,527

固定負債

486,950,668

531,882,040△

44,931,372

483,670,000

525,767,872△

42,097,872

リース債務

2,094,828

3,742,488△

1,647,660

長期未払金

1,185,840

2,371,680△

1,185,840

567,128,566

618,820,206△

51,691,640

10,000,000

10,000,000

未収金

固定資産

その他の固定資産

その他の固定資産
資産の部合計
負債の預り金
職員預り金

設備資金借入金

負債の部合計資産

基本金-4-の650,060
7,727,954

01,169,802△2,388,243
1,724,676△△

1,590,636

873,796
58,160

部

流動負債

純△

3,515

部
0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人青葉会（単位：円）
勘定科目

当年度末

基本金

前年度末

増減

10,000,000

10,000,000

246,377,378

262,939,224△

16,561,846

246,377,378

262,939,224△

16,561,846

16,000,000

16,000,000

0

施設設備等積立金

16,000,000

16,000,000

0次期繰越活動増減差額

239,563,603

203,183,075

36,380,528（うち当期活動増減差額）

36,380,528

39,893,358

純資産の部合計

511,940,981

492,122,299

1,079,069,547

1,110,942,505

国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

負債及び純資産の部合計

-5-

0

△

3,512,830
19,818,682△

31,872,958

別紙4

財 産 目 録令和2年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手元有高

取得年度-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店他 -

事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

-

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として

-

-

小計
２月・３月分 給付費等
人材開発支援助成金等
柏市他 補助金等
就労支援事業
就労支援事業
利用者等 立替金
令和2年度以降費用等--

1,338,925
137,459,104
138,798,029
121,069,709
360,554
9,158,482
53,695
185,014
253,9134,740,298
274,619,694

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

WITH US拠点
山175番66

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

578,449,720

175,462,215

402,987,505

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

329,230,979

51,672,924

277,558,055

千葉銀行柏の葉キャンパス支店

680,545,560
10,000,000

基本財産合計690,545,560

小計

定期預金

（２）
建物

その他の固定資産

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産
施設・設備等整備積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

柏市十余二字南前

2014年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

2,438,950

928,7131,510,237

北部拠点

柏市小青田1丁目11-3

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

11,109,004

3,014,152

8,094,852

あおば拠点
1087番5柏市高田字三勢

2016年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

1,443,204

290,082

1,153,122

南部拠点

柏市大津ヶ丘1-12-1

2019年度

第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している

298,728

20,014

278,714

67,798,302
3,690,747
47,122,587
16,529,565
9,534,300

17,076,994
1,896,818
33,779,891
10,277,677
5,537,796

11,036,925
50,721,308
1,793,929
13,342,696
6,251,888
3,996,504
16,000,000

WITH US拠点
山175番66外構工事他
レーザー加工機４０台
トランポリン他-

千葉銀行柏の葉キャンパス支店 -その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
事業にて使用している事業にて使用している
利用者送迎用 他
事業にて使用している事業にて使用している施設･設備整備の目的のために積み立てている預金

敷金
令和2年度以降費用等リサイクル預託金---

4,953,800
5,434,673
372,570
113,904,293
804,449,853
1,079,069,547

3月分給与他
福祉医療機構他
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ（株）
3月分源泉所得税他
3月分社会保険料他
利用者利用料等
流動負債合計--44,091,867
31,440,000
1,906,860
1,185,840
130,000
1,418,289
5,042
80,177,898

福祉医療機構他
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ（株）
固定負債合計
負債合計
差引純資産--483,670,000
2,094,828
1,185,840
486,950,668
567,128,566
511,940,981

Ⅱ

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金

預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期未払金-6-