社会福祉法人

京都市北区社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目
会費収入

予算(A)

寄附金収入

業
活動による
収
支

差異(A)-(B)6,823,240

備考356,760

167,000

167,000

09,986,000

9,987,486-1,486

収 受託金収入

6,377,000

5,201,920

1,175,080

入 事業収入-81,233

経常経費補助金収入

事

決算(B)

7,180,000

350,000

431,233

受取利息配当金収入

10,000

7,837

2,163

その他の収入300,000

259,881

40,11924,370,000

22,878,597

1,491,403

00

事業費支出

8,452,000

7,223,132

1,228,868

事務費支出

680,000事業活動収入計（１）
人件費支出

支 共同募金配分金事業費660,275

19,725

971,376-971,376
1,933,544

出 助成金支出

14,683,000

12,749,456

負担金支出

100,000

100,000

0

3,750-3,75023,915,000

21,707,989

2,207,011

455,000

1,170,608-715,608

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入
整 収
備 入 その他の施設整備等による収入00

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設等

00

施設整備等収入計（４）000よ 支 固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計（５）収470,000

470,0000

470,000

470,000

0

支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-470,000-470,000

0に

基金積立資産取崩収入

00700,000

820,000-120,00000

その他の活動収入計（７）700,000

820,000-120,000

基金積立資産支出
よ 支 積立資産支出
る 出
その他の活動支出計（８）収00500,000

620,000-120,000

500,000

620,000-120,000

200,000

200,000

0

その他の活
動

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入に

支

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）185,000

900,608

前期末支払資金残高（１２）

11,135,000

11,135,924-924

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

11,320,000

12,036,532-716,532

1-715,608

社会福祉法人

京都市北区社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)6,823,240

7,182,390-359,150

寄附金収益

167,000

109,555

57,445

9,987,486

9,540,664

446,822

収 受託金収益益
事業収益

5,201,920

6,261,400-1,059,480

431,233

1,350,776-919,543

その他の収益259,881379,322-119,441

22,870,760

24,824,107-1,953,347

0

0

0

7,223,132

7,873,873-650,741

660,275

595,938

64,337

971,376

971,376

12,749,456

15,761,000-3,011,544

100,000

サービス活動収益計（１）

人件費
ビ
ス
事業費
活動
事務費
増共同募金配分金事業費減の助成金費用
費
部
用 負担金費用

100,0000

減価償却費

1,176,240

1,046,461

129,779

国庫補助金等特別積立金取崩額-162,000-162,000

徴収不能額

3,750

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サー
ビス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益

収益 サービス活動外収益計（４）費 サービス活動外費用計（５）用
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特別増減の部

増減(A)-(B)

会費収益

経常経費補助金収益

サー

前年度決算(B)

収 特別収益計（８）益費 特別費用計（９）用特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 基金取崩額（１５）減
差 その他の積立金取崩額（１６）額
その他の積立金積立額（１７）の部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

10
3,750

22,722,229

25,215,272-2,493,043

148,531-391,165

539,696

7,837

6,795

1,042

7,837

6,795

1,042

0

0

0

7,837

6,795

1,042

156,368-384,370

540,738

000

0

4-4

0

-4

4

156,368-384,374

540,742

28,394,050

27,778,424

615,626

28,550,418

27,394,050

1,156,368

0

00000

820,000

1,000,000-180,000

620,0000620,000

28,750,418

28,394,050

356,368社会福祉法人

京都市北区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位:円）
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産

13,529,978

現金預金

13,415,717

未収金

93,963

前払金

20,298

固定資産

90,794,342

基本財産

34,843,431

建物

19,834,829

定期預金

15,000,000

建物付属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

負債の部

8,602
55,950,911
326,959
4
1,102,2771

備品等更新積立資産

4,700,000

修繕積立資産4,920,000

地域福祉基金積立資産

24,901,670

財政調整積立資産

10,000,000

福祉救援活動資金積立資産

10,000,000

資産の部合計104,324,320

増減

11,873,101
11,766,423
91,946
14,732

当年度末

1,656,877 流動負債
事業未払金

1,649,294

35,717,428-873,997 負債の部合計

12,902
55,983,154
352,419
4
909,0601
4,200,000
5,620,000-869,697

737,177

756,269
756,2690
1,493,446

737,177

756,269

純資産の部

0 基本金
-4,300 基金
地域福祉基金-32,243

16,530,777
24,901,670
24,901,670-25,460 国庫補助金等特別積立金

3,028,009

0 その他の積立金

29,620,000

備品等更新積立金

4,700,000

修繕積立金

4,920,000

500,000

財政調整積立金

10,000,000-700,000

福祉救援活動資金積立金

10,000,000

193,2170

24,901,670

0 次期繰越活動増減差額

10,000,000

0 （うち当期活動増減差額）

10,000,000

0 純資産の部合計

103,573,683

737,177増減

5,566-906,240 固定負債

15,000,000

1,493,446

前年度末

2,017

91,700,582

20,704,526

1,493,446

750,637

負債及び純資産の部合計

128,750,418
156,368

16,530,777
24,901,670
24,901,670
3,190,009
29,820,000
4,200,000
5,620,000
10,000,000
10,000,000
28,394,050-384,374000-162,000-200,000
500,000-700,00000
356,368
540,742

102,830,874

102,836,506-5,632

104,324,320

103,573,683

750,637