第一号第一様式

令和 3年 5月18日
法人名社会福祉法人 輪島市福祉会

施設名

特別養護老人ホームあての木園

会計単位名

社会福祉法人 輪島市福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
食費収入（特定）居住費収入（特定）その他の事業収入補助金事業収入(公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収益（公費）市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般
その他の事業収入
地域密着型介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
老人福祉事業収入
運営事業収入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
扶養手当支出住居手当支出699,443,000
343,409,000
308,309,000
2,470,000
32,630,000
163,180,000
146,952,000
146,925,000
27,00016,228,000
425,000
15,800,000
1,000
2,000
35,638,000
24,308,000
1,979,000
9,351,000
101,953,000
514,000
33,396,000
11,00019,509,000
1,000
30,857,000
17,665,000
20,714,000
8,741,00090,000
672,000
6,069,000
2,968,000
2,174,000
34,549,000
30,598,000
3,951,000

281,000
12,000234,000
10,000224,000
699,970,000
443,387,000
2,000,000
279,491,000
240,080,000
5,475,000
2,279,000

1頁

689,332,601
343,969,597
309,363,957
2,120,864
32,484,776
164,791,815
147,246,685
147,226,129
20,556
17,545,130
571,421
16,973,709

35,731,479
24,164,590
2,315,319
9,251,570
99,283,357
604,834
32,385,616
18,789,151
30,005,432
17,498,324
11,163,925
1,306,239
549,800
6,174,628
3,133,258
34,392,428
30,512,154
3,880,274
903,500
903,500
903,500
88,4102,908
1,632,317
1,632,317
691,959,736
428,305,490
1,602,000
267,171,254
230,788,004
5,436,000
2,228,600

差異(A)-(B)10,110,399△560,597△1,054,957
349,136
145,224△1,611,815△294,685△301,129
6,444△1,317,130△146,421△1,173,709
1,000
2,000
△93,479
143,410△336,319
99,4302,669,643△90,834
1,010,384
11,000719,849
1,000
851,568
166,676
9,550,075
8,741,000△1,216,239
122,200△105,628△165,2582,174,000
156,572
85,84670,726△903,500△903,500△903,500
192,590
9,092△1,398,317
10,000△1,408,317
8,010,264
15,081,510
398,000
12,319,746
9,291,996
39,00050,400（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目
夜間勤務手当支出
時間外勤務手当支出
通勤手当支出
処遇改善手当支出
管理職手当支出調整手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医
宿直員
臨時職員
退職給付支出
退職金
退職共済掛金
法定福利費支出
健康保険料
厚生年金保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
電気料
水道料
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
車輌燃料費
その他の車輌費
事務費支出
福利厚生費支出職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
7,360,000
1,331,000
8,769,000
12,103,000
462,000
1,632,000
54,843,000
39,900,000
4,200,000
3,309,000
32,391,000
9,838,000
9,838,000
57,315,000
20,287,000
32,584,000
1,250,000
1,075,000
2,119,000
89,529,000
14,972,000
9,187,000
862,000
3,650,000
60,000520,000
1,362,000
26,913,000
23,133,000
3,780,000
1,850,000
15,510,000
3,603,000
1,150,000
9,890,000
5,240,000
4,650,000
108,971,000
2,610,000
850,000
390,000
340,000
3,420,000
626,000
7,450,000
3,120,000
130,000
530,000
63,760,000
1,060,000
2,910,000
12,100,000
1,515,000
200,000
6,260,000

2頁

7,300,000
1,141,390
6,436,100
11,791,000
461,160
1,589,000
54,863,000
41,272,858
4,200,000
3,294,000
33,778,858
9,227,500
16,0009,211,500
54,168,878
19,626,419
31,474,343
1,238,318
635,183
1,194,615
73,989,964
13,093,870
10,839,642
710,552
1,917,361
130,7021,401,49124,623,997
21,273,987
3,350,010
1,278,690
8,204,555
3,356,849
1,247,688
7,184,567
3,936,005
3,248,562
106,850,594
2,139,366
263,046
100,420
1,488,052
372,569
5,556,979
3,250,210
167,342
70,677,860
689,785
3,480,874
5,428,150
1,519,200
170,400
8,620,234

差異(A)-(B)60,000189,610
2,332,900
312,000
840
43,000△20,000△1,372,858
15,000△1,387,858
610,500△16,000
626,500
3,146,122
660,581
1,109,657
11,682439,817924,385
15,539,036
1,878,130△1,652,642
151,448
1,732,639
60,000389,298△39,491
2,289,003
1,859,013
429,990
571,3107,305,445
246,151△97,688
2,705,433
1,303,995
1,401,438
2,120,406
470,634
586,954289,580
340,000
1,931,948
253,431
1,893,021△130,210
130,000
362,658△6,917,860
370,215△570,874
6,671,850△4,20029,600△2,360,234（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よ
機械及び装置取得支出る
その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 施設拡充等積立資産支出
活サービス区分間繰入金支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)380,000
820,000
500,000
440,000

642,327,000
57,643,000

40,340,000
1,220,000
20,354,000
12,026,000
6,740,000
40,340,000△40,340,000
23,950,000
23,950,000
16,650,000
16,650,000
23,950,000

40,600,000△16,650,000
653,000

1,179,052
714,150
1,032,905
490,589
734,426
734,426
610,371,063
81,588,673
7,837,500
7,837,500
7,837,500
27,442,760
1,800,000
14,868,260
7,920,000
2,854,500
27,442,760△19,605,260
23,950,000
23,950,000
16,650,000
16,650,000
23,950,000

差異(A)-(B)△799,052
105,850△532,905△50,589△734,426△734,426
31,955,937△23,945,673△7,837,500△7,837,500△7,837,500
12,897,240△580,000
5,485,740
4,106,000
3,885,500
12,897,240△20,734,740

40,600,000△16,650,000
653,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45,333,413△45,333,413

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)296,541,865
341,875,278△296,541,865△341,875,278

3頁（単位：円）
備考