社会福祉法人

京都市北区社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

収
入事
業
活

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

会費収入

7,310,000

7,182,390

127,610

寄附金収入

109,000

109,555-555

経常経費補助金収入

9,540,000

9,540,664

-664

受託金収入

6,661,000

6,261,400

399,600

事業収入

1,250,000

1,350,776-100,776

受取利息配当金収入

10,000

6,795

3,205

その他の収入300,000

379,322-79,322

25,180,000

24,830,902

349,098

00

動に

事業活動収入計（１）

よる

人件費支出

収
事業費支出

7,958,000

7,873,873

84,127事務費支出

690,000

595,938

94,062

助成金支出

15,977,000

15,761,000

216,000

負担金支出

100,000

100,000

0

24,725,000

24,330,811

394,189

455,000

500,091-45,091

施設整備等補助金収入

00

施 収 施設整備等寄附金収入
設 入
その他の施設整備等による収入
整

0000

0

0

0

1,000,000

1,002,480-2,480001,000,000

1,002,480-2,480-1,000,000-1,002,480

2,480

0

0

1,000,000

00

0

1,000,000

0

基金積立資産支出00

積立資産支出00

その他の活動支出計（８）001,000,000

0支
支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備施設整備等収入計（４）等に固定資産取得支出よる 支
固定資産除却・廃棄支出
収 出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
基金積立資産取崩収入

その他

収入

積立資産取崩収入

1,000,000

その他の活動による収入の活

その他の活動収入計（７）1,000,000

動による
収
支

支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）01,000,000

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）455,000

497,611-42,611

前期末支払資金残高（１２）10,638,000

10,638,313-313

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

11,093,000

11,135,924-42,9241

社会福祉法人

京都市北区社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)7,182,390

7,311,052-128,662

寄附金収益

109,555

621,500-511,945

9,540,664

9,633,715-93,051

6,261,400

6,324,400-63,000

1,350,776

収 受託金収益益
事業収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減の助成金費用
費
部
用 負担金費用

1,341,279

9,497

379,322435,145-55,823

24,824,107

25,667,091-842,984

0007,873,873

7,569,775

304,098

595,938

756,199-160,261

15,761,000

16,114,000-353,000

100,000

100,000

0

減価償却費

1,046,461

1,024,14122,320

国庫補助金等特別積立金取崩額-162,000-162,000

025,215,272

25,402,115-186,843-391,165

264,976-656,141

6,795

7,872

-1,077

6,795

7,872

-1,077000

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益ス 収
活 益 サービス活動外収益計（４）動 費
サービス活動外費用計（５）外 用
増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特別増減の部

増減(A)-(B)

会費収益

経常経費補助金収益

サー

前年度決算(B)

6,795

7,872

-1,077-384,370

272,848-657,218

生活福祉資金会計繰入金収益収
益 特別収益計（８）000000

固定資産売却損・処分損
費
用 特別費用計（９）

4

404

40-4

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 基金取崩額（１５）減
差 その他の積立金取崩額（１６）額 その他の積立金積立額（１７）の部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）1-40-384,374

272,844-657,218

27,778,424

27,725,580

52,84427,394,050

27,998,424-604,374

0

00000

1,000,000

380,000

620,0000

600,000-600,000

28,394,050

27,778,424

615,626

社会福祉法人

京都市北区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在（単位:円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

流動資産

11,873,101

11,327,061

現金預金

11,766,423

当年度末

546,040 流動負債
事業未払金

10,890,783

875,640

未収金

91,946424,655-332,709

前払金

14,732

11,623

固定資産

91,700,582

92,744,567

基本財産

35,717,428

36,591,425-873,997 負債の部合計

建物

20,704,526

21,574,223-869,697

定期預金

15,000,000

15,000,000

12,902

17,202

建物付属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

前年度末

増減

737,177

688,748

48,429737,177

688,748

48,4293,109-1,043,985 固定負債

0737,177

688,748

48,42916,530,777

16,530,777

024,901,670

24,901,670

0

24,901,670

24,901,670

0

純資産の部

0 基本金
-4,300 基金
地域福祉基金55,983,154

56,153,142

352,419

377,879-25,460 国庫補助金等特別積立金

3,190,009

3,352,009-162,000

11,220-11,216 その他の積立金

29,820,000

30,820,000-1,000,000

備品等更新積立金

4,200,000

5,200,000-1,000,000

修繕積立金

5,620,000

5,620,000

0

財政調整積立金

10,000,000

10,000,000

0

福祉救援活動資金積立金

10,000,000

10,000,000

0

4

6,733

902,327

135,640-35,639

備品等更新積立資産

4,200,000

5,200,000-1,000,000

修繕積立資産5,620,000

5,620,000

0

地域福祉基金積立資産

24,901,670

24,901,670

0 次期繰越活動増減差額

28,394,050

27,778,424

615,626

財政調整積立資産

10,000,000

10,000,000

0 （うち当期活動増減差額）-384,374

272,844-657,218

福祉救援活動資金積立資産

10,000,000

10,000,000

0 純資産の部合計

102,836,506

103,382,880-546,374

資産の部合計103,573,683

104,071,628-497,945 負債及び純資産の部合計

103,573,683

104,071,628-497,945

ソフトウェア

909,060-169,9881