社会福祉法人名かすみ台福祉会

別紙４

財

産

目録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
当座預金

普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

現金手許有髙 本部
第一 西東京農協本店
第二 西東京農協本店
第三 西東京農協本店
本部 西東京農協本店
第一 西東京農協本店
りそな銀行東青梅支店
第二 西東京農協本店
りそな銀行河辺支店
りそな銀行東青梅支店
第三 西東京農協本店
りそな銀行河辺支店
りそな銀行東青梅支店

8,679円
268,809円
824,202円
489,416円
6,103,338円
63,924,094円
3,972,107円
80,202,109円
26,141円
4,187,558円
27,716,597円
5,257,859円
1,475,519円――

運転資金のため運転資金のため

―
―

――

8,679
1,582,427―

運転資金のため――

192,865,322

第一
第二
第三
第一
第二
第三
第一
第二
第三
第一
第二
第三
第一

延長保育利用料他
延長保育利用料他
延長保育利用料他
パート分給食費他
パート分給食費他
パート分給食費他
2021年度分青梅市補助金等
2021年度分青梅市補助金等
2021年度分青梅市補助金等
パート分社会保険料他個人負担分
パート分社会保険料他個人負担分
パート分社会保険料個人負担分
新入職員用被服代

223,260円
348,900円
1,739,640円
82,849円
140,820円
55,570円
7,254,440円
3,922,742円
3,452,450円
231,561円
155,962円
171,852円
4,752円―――

194,456,428
2,311,800―――

279,239―――

14,629,632

―

―

―

559,375―

―

―

4,752

第一
第二
第三
第一
第二
第三

2022年度保育園総合保険料他
2022年度保育園総合保険料他
2022年度保育園総合保険料他
2022年度分火災保険料
2022年度分ウィルスバスター代
2022年度分火災保険料他

297,066円
297,050円
145,760円
133,300円
36,286円
90,782円―――

739,876―――

260,368

小計
事業未収金

未収金

未収補助金

立替金

前払金
前払費用
前払費用

前払費用（長期前払費用振替分）

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物

貸借対照表価額

第一第二

東京都青梅市大門二丁目二五三番地二二五三番地一、二五三番地一、二五三番地六二五三番地四、二五三番地三所在
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育所
面積 延1,300.83平方メートル
東京都青梅市野上町三丁目一二番地一所在
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育所
面積 延1,821.39平方メートル
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫2棟

1,000,244
213,241,470

2005年度

第２種社会福祉事業である保育所で使用している

335,854,050

157,094,192

178,759,858

2013年度

第２種社会福祉事業である保育所で使用している

504,371,119

147,014,678

357,356,441

社会福祉法人名

かすみ台福祉会

別紙４

財

産

目録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

第三

場所・物量等
面積 38.46平方メートル
面積 15.42平方メートル
東京都青梅市谷野一九一番地の一
鉄筋造・亜鉛メッキ鋼板葺・２階建保育園舎
面積 延802.00平方メートル取得年度
2005年度
2005年度
2017年度

使用目的等
第２種社会福祉事業である保育所で使用している
第２種社会福祉事業である保育所で使用している
第２種社会福祉事業である保育所で使用している

取得価額
4,857,452
1,780,698
310,649,556減価償却累計額
1,794,584
713,955
41,987,215

小計基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物

第一
第二第三

セラミック舗装他
園庭芝生他
園庭遊具他

―
―
―

車輌運搬具

第一
第二ホンダバモス１台
スズキワゴンＲ１台――

器具及び備品

第一
第二第三

五月人形他
ピアノ他
ピアノ他

―
―
―

ソフトウェア

第一
第二第三

保育園支援システム他
チャイルドケアウェブシステム
チャイルドケアウェブシステム―――

退職給付引当資産

東社協共済会契約者掛金
第一 21,085,748円
第二 26,918,256円
第三 15,624,558円
第一 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金
第一 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金
第一 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金
第一 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金
第一 西東京農協本店普通預金
第二 西東京農協本店普通預金
第三 西東京農協本店普通預金

808,908,251
808,908,251

小計
保育所公用車として使用
保育所公用車として使用
小計

31,325,897
43,385,794
16,629,962

24,267,286
25,406,808
7,526,861

1,290,000
950,764

1,289,999
950,763

43,965,811
47,021,129
24,654,344

41,523,427
42,778,357
17,924,011

1,975,700
882,006
642,0121,940,433
882,006
642,01263,628,562

0

7,058,611
17,978,986
9,103,101
34,140,698
11
2
2,442,384
4,242,772
6,730,333
13,415,489
35,2670035,267
63,628,562

小計

小計

人件費積立資産

修繕積立資産

備品等購入積立資産

保育所施設設備整備積立資産

都施設整備費積立資産
市施設整備費積立資産
市施設運営維持費積立資産

長期前払費用
長期前払費用（保険料）
長期前払費用（保守料）

第三
第二
第三

2023年度分火災保険料
2023年度分ウィルスバスター代
2023年度分ウィルスバスター代―

6,500,000円
28,200,000円
10,000,000円
12,000,000円
721,000円
10,000,000円
1,500,000円
4,300,000円
1,000,000円
7,900,000円
44,000,000円
17,500,000円
5,751,520円
3,789,600円
500,000円
3,486,000円
9,416,440円
8,420,850円
6,559,550円

14,833円10,727円

貸借対照表価額
3,062,868
1,066,743
268,662,341―

将来における人件費に使用するため積み立てている
普通預金

44,700,000

044,700,000―

将来における修繕に使用するため積み立てている
普通預金

22,721,000

022,721,000―

将来における備品等購入のため積み立てている普通預金

6,800,000

06,800,000―

将来における施設整備等のため積み立てている普通預金

69,400,000

069,400,000―

将来における施設整備等のために積み立てている
普通預金
将来における施設整備等のために積み立てている
普通預金
将来における施設整備等のために積み立てている
普通預金

9,541,120

0

9,541,120

3,986,000

03,986,000

24,396,840

024,396,840

―
―

―
―

―
―

―
―

190,884
25,560社会福祉法人名かすみ台福祉会

別紙４

財

産

目

録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用

預り金

職員預り金

賞与引当金

2

流動負債合計固定負債
設備資金借入金

第一
第二
第三
第一
第二
第三
第一
第二第三
第一
第二
第三
第一
第二
第三
第一
第二
第三

第一

第三

固定負債合計
負債合計
差引純資産

2,308,360円
2,988,671円
2,211,933円
6,000,000円
7,740,000円
4,704,000円
2,562,823円
2,157,402円
1,973,233円
4,757円
5,267円
3,399円
1,860,698円
3,144,037円
1,919,908円―――

7,508,964―――

18,444,000

―

―

―

6,693,458―――

13,423―――

6,924,643―――

32,674,000

72,258,488

第二退職給付引当金

３月分給食材料費他
３月分給食材料費他
３月分給食材料費他
2022年度設備整備借入金償還金
2022年度設備整備借入金償還金
2022年度設備整備借入金償還金３月分超過勤務手当他
３月分超過勤務手当他
３月分超過勤務手当他
講師等所得税
講師等所得税
講師等所得税３月分所得税他
３月分所得税他
３月分所得税他
12,227,000円
12,097,000円
8,350,000円

貸借対照表価額
216,444
292,981,422
1,101,889,673
1,315,131,143

第一
第二
第三

独立行政法人福祉医療機構借入金
18,000,000円
独立行政法人福祉医療機構借入金
72,240,000円
独立行政法人福祉医療機構借入金
63,112,000円
21,085,748円
26,918,256円
15,624,558円

―

―

―

153,352,000

―

―

―

63,628,562

216,980,562
289,239,050
1,025,892,093