第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成28年4月1日
勘定科目
介護保険事業収入（至）平成29年3月31日

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)430,448,000

435,116,495-4,668,495

その他の収入

1,453,000

1,517,670-64,670

借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計（１）に人件費支出
よる
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 利用者負担軽減額

2,672,000

2,672,000

2,613,000

2,613,000

支払利息支出140,000

142,027-2,027

1,486,000

1,662,788-176,788

438,812,000

443,723,980-4,911,980

301,306,000

299,470,073

1,835,927

70,287,000

64,166,718

6,120,282

31,569,000

28,617,534

2,951,466

2,100,000

1,518,587

581,413

4,279,000

4,223,351

55,649409,541,000

397,996,263

11,544,737

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）29,271,000

45,727,717-16,456,717

施設整備等補助金収入

23,920,000

23,920,000

事業活動支出計（２）

施
設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計（４）23,920,000

23,920,000

設備資金借入金元金償還支出

45,602,000

45,602,000

固定資産取得支出

75,857,000

75,534,000

施設整備等支出計（５）121,459,000

121,136,000

323,000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-97,539,000-97,216,000-323,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-68,268,000-51,488,283-16,779,717

前期末支払資金残高（１２）280,196,659

280,196,659

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

211,928,659

228,708,376

支出

323,000

その 収
他 入のその他の活動収入計（７）
活動に支よ出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）-16,779,717

第2号の1様式

事 業 活 動 計 算 書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)

介護保険事業収益

435,116,495

415,056,110

20,060,385

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費
利用者負担軽減額
減 用
減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額

2,613,000

390,000

2,223,000

勘定科目

1,517,670

1,689,150-171,480

439,247,165

417,135,260

22,111,905

299,185,573

287,644,806

11,540,767

64,166,718

66,032,679-1,865,961

28,617,534

30,400,019-1,782,485

1,518,587

1,462,878

55,70926,878,517

24,713,456

2,165,061-6,302,492-5,660,788-641,704

サービス活動費用計（２）414,064,437

404,593,050

9,471,387サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）25,182,728

12,542,210

12,640,518

借入金利息補助金収益

サー 収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）活動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）2,672,000

2,907,000-235,000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

142,027

148,118-6,091

1,662,788

2,438,763-775,975

4,476,815

5,493,881-1,017,066

4,223,351

4,760,448-537,097

56,400-56,400

4,223,351

4,816,848-593,497

253,464

677,033-423,569

25,436,19213,219,243

12,216,949

430,000

23,490,000

3,011,250-3,011,250

23,920,000

固定資産受贈額

収拠点区分間固定資産移管収益
益
サービス区分間固定資産移管収益

特特別収益計（８）別基本金組入額
増減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費
用 拠点区分間固定資産移管費用

19,311,000

19,311,000

32,505,000

3,011,250

29,493,750

75,736,000

6,452,500

69,283,500

3,011,250-3,011,250

5

3

2

23,460,000

430,000

23,030,000

19,311,000

19,311,000

サービス区分間固定資産移管費用

32,505,000

3,011,250

29,493,750

特別費用計（９）75,276,005

6,452,503

68,823,502

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）459,995-3

459,998

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）25,896,187

13,219,240

12,676,947

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）443,176,123

437,956,883

5,219,240

469,072,310

451,176,123

17,896,187

8,000,000-8,000,000

469,072,310

443,176,123

25,896,187

第3号の1様式

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産255,034,084

322,652,010

現金預金

88,146,699

109,983,369-67,617,926 流動負債

85,081,708

101,495,851-16,414,143-21,836,670

事業未払金

25,828,152

42,454,851-16,626,699

定期預金

100,342,063

140,223,982-39,881,919

１年以内返済予定設備資金借入金

45,602,000

45,602,000

事業未収金

65,619,783

未収補助金

460,000

71,671,475-6,051,692

未払費用

460,000

預り金

前払費用

465,539

773,184-307,645

賞与引当金

固定資産

961,679,677

913,024,199

基本財産

848,888,652

867,284,689

土地

134,565,465

134,565,465

建物

704,323,187

722,719,224

497,556

497,556500-500

13,154,000

13,438,500-284,500

48,655,478 固定負債

256,839,000

302,441,000-45,602,000-18,396,037

設備資金借入金

256,839,000

302,441,000-45,602,000

負債の部合計341,920,708

403,936,851-62,016,143-18,396,037

純資産の部

定期預金

10,000,000

10,000,000

基本金

195,854,250

195,854,250

その他の固定資産112,791,025

45,739,510

67,051,515 国庫補助金等特別積立金

192,866,493

175,708,985

構築物

13,362,295

16,137,463-2,775,168 その他の積立金

17,000,000

17,000,000

機械及び装置73,394,101

117,000,000

17,000,000

車輌運搬具

4,635,919

6,970,536-2,334,617 次期繰越活動増減差額

469,072,310

443,176,123

25,896,187

器具及び備品

3,827,534

5,102,858-1,275,324 （うち当期活動増減差額）

25,896,187

13,219,240

12,676,947

ソフトウェア

471,176

428,652

投資有価証券

100,000

100,000

修繕積立資産17,000,000

17,000,000

874,793,053

831,739,358

43,053,695

資産の部合計

1,216,713,761

1,235,676,209

1,216,713,761

1,235,676,209-18,962,448

73,394,100

修繕積立金

17,157,508

42,524

純資産の部合計-18,962,448 負債及び純資産の部合計