資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収事
入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支出

416,374,743
268,430,545
630,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

増減(A)-(B)685,435,288
517,095,615
70,932,947
97,406,726

335,378,000
213,512,000
630,000
3,000
152,000
549,675,000
434,687,000
70,033,000
82,042,000

80,996,743
54,918,545
0△3,000△152,000
135,760,288
82,408,615
899,947
15,364,726

685,435,288
0586,762,000△37,087,000

98,673,288
37,087,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の収
他入
の
活
積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)80,000,000

80,000,000

80,000,000△80,000,000
80,000,000

108,000,000

80,000,000△80,000,000△28,000,000

108,000,000
80,000,000△28,000,000△80,000,000

その他の活動収入計(7)80,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)80,000,000

80,000,000
28,000,000△80,000,000
52,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△9,087,000

9,087,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0166,614,036
157,527,036△166,614,036△157,527,036

1

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
事
医療事業収入収業
その他の事業収入
入
活動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
支
る
事務費支出
出
収
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

障害福祉
児童発達支援センター
センター
267,209,399
149,165,344

診療所

内部取引
消去

合計

事業区分合計268,430,545

416,374,743
268,430,545
630,000

416,374,743
268,430,545
630,000

630,000
267,839,399
154,118,630
38,822,590
74,898,179

149,165,344
124,901,897
15,613,447
8,650,000

268,430,545
238,075,088
16,496,910
13,858,547

685,435,288
517,095,615
70,932,947
97,406,726

685,435,288
517,095,615
70,932,947
97,406,726

267,839,399
0

149,165,344
0

268,430,545
0685,435,288
0

685,435,288
0

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000△ 80,000,000
80,000,000

80,000,000△ 80,000,000
80,000,000

80,000,000△ 80,000,000
80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

2

障害福祉センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
収
車輌費支出
支
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)267,209,399
10,623,000
9,293,000
1,330,000
303,000
256,283,399
256,283,399
630,000
630,000
630,000

267,839,399
154,118,630
5,031,434
95,803,684
31,507,390
2,065,500
19,710,622
38,822,590
717,000
662,000
10,00027,318,590
27,0002,435,000
549,000
2,621,000
1,496,000
1,182,000
1,805,000
74,898,179
1,342,000
508,000
459,636
318,000
1,111,000
282,000
7,500,000
2,932,455
17,000514,000
35,574,000
8,130,000
27,444,000
714,000
7,099,000
5,067,088
11,320,000
6,000
120,000
14,00014,000267,839,399
0

3

前年度予算額(B)223,576,000
10,623,000
9,293,000
1,330,000
303,000
212,650,000
212,650,000
630,000
630,000
630,000
1,000
152,000
152,000
224,359,000
136,651,000
3,314,000
86,917,000
21,029,000
8,207,000
17,184,000
37,420,000
765,000
550,000
27,221,000
27,0002,325,000
545,000
2,855,000
1,473,000
1,082,000
577,000
60,210,000
1,397,000
464,000
331,000
322,000
982,000
200,000
7,500,000
2,937,000
7,000
514,000
34,674,000
8,130,000
26,544,000
714,000
2,644,000
56,0007,329,000
5,000
120,000
14,00014,000234,281,000△9,922,000

増減(A)-(B)43,633,399
0000
43,633,399
43,633,399
0
00△1,000△152,000△152,000
43,480,399
17,467,630
1,717,434
8,886,684
10,478,390△6,141,500
2,526,622
1,402,590△48,000
112,000
10,00097,5900
110,000
4,000△234,000
23,000100,000
1,228,000
14,688,179△55,000
44,000128,636△4,000129,000
82,0000△4,545
10,0000900,0000
900,000
04,455,000
5,011,088
3,991,000
1,000
0
0
0
33,558,399
9,922,000

障害福祉センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4

21,000,000
21,000,000△21,000,000△21,000,000

21,000,000
16,000,000△21,000,000△16,000,000

16,000,000
5,000,000△16,000,000△5,000,000

0△4,922,000

4,922,0000

113,065,853
108,143,853△113,065,853△108,143,853

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
通信運搬費支出
収事務費支出
支
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

身体障害者福祉セン
ターＡ型
50,080,449
134,240,798

サービス区分
地域活動支援セン 障害児等療育支援事
ターⅡ型事業
業
7,994,248
11,665,009

134,240,798
134,240,798

7,994,248
7,994,248

11,665,009
11,665,009

自立訓練(機能訓練) 障害者就労支援相談事業
所運営事業
35,974,778
19,771,927
7,482,190
1,330,000
9,293,000
9,293,000
1,330,000
303,000
34,644,778
10,175,927
7,482,190
34,644,778
10,175,927
7,482,190

134,240,798
49,830,208

7,994,248
7,313,248

11,665,009
10,138,554

35,974,778
31,781,344

19,771,927
17,810,927

7,482,190
6,502,900

32,697,918
9,409,364
693,500
7,029,426
35,658,590
635,000
652,000

4,608,648
1,625,465
44,5001,034,635
656,000

6,360,762
2,226,112
116,500
1,435,180
426,000

19,913,430
7,031,567
485,500
4,350,847
389,000

11,643,860
4,090,373
140,500
1,936,194
1,633,000
82,0004,490,498
1,685,152

本部

相談支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計50,710,449
030,00014,00014,000134,240,798
07,994,248
0

11,665,009
0

35,974,778
0

19,771,927
0

7,482,190
0267,209,399
10,623,000
9,293,000
1,330,000
303,000
256,283,399
256,283,399
630,000
630,000
630,000
267,839,399
154,118,630
5,031,434
95,803,684
31,507,390
2,065,500
19,710,622
38,822,590
717,000
662,000
10,00027,318,590
27,0002,435,000
549,000
2,621,000
1,496,000
1,182,000
1,805,000
74,898,179
1,342,000
508,000
459,636
318,000
1,111,000
282,000
7,500,000
2,932,455
17,000514,000
35,574,000
8,130,000
27,444,000
714,000
7,099,000
5,067,088
11,320,000
6,000
120,000
14,00014,000267,839,399
0

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

50,080,449
50,080,449
630,000
630,000
630,000
50,710,449
30,741,449
5,031,434
16,088,568
5,439,357
585,000
3,597,090

327,250
60,00010,00010,00019,969,000
1,342,000
508,000
76,00082,000800,000
2,717,000
7,000
514,000
2,350,000
2,350,000
234,000
6,835,000
30,0004,398,000
6,000
70,00027,318,590
27,0002,130,000
400,000
2,381,000
310,000

80,00015,000100,000
4,000

576,000

401,000

1,805,000
48,752,000

25,0001,100,455

245,000
20,000100,000
192,000
7,500,000
50,00050,000185,000
100,000

60,000145,000
240,000
24,0001,082,000

3,804,434

328,000

919,290

75,000116,000
101,000
50,00010,00070,00030,00053,63630,00060,00040,00040,00030,00045,00045,455
10,0001,060,455

10,000132,000
3,270,434

15,000132,000
26,000680,199

20,0005,000

33,224,000
8,130,000
25,094,000
455,000
6,922,000

20,000267,209,399
10,623,000
9,293,000
1,330,000
303,000
256,283,399
256,283,399
630,000
630,000
630,000
267,839,399
154,118,630
5,031,434
95,803,684
31,507,390
2,065,500
19,710,622
38,822,590
717,000
662,000
10,00027,318,590
27,0002,435,000
549,000
2,621,000
1,496,000
1,182,000
1,805,000
74,898,179
1,342,000
508,000
459,636
318,000
1,111,000
282,000
7,500,000
2,932,455
17,000514,000
35,574,000
8,130,000
27,444,000
714,000
7,099,000
5,067,088
11,320,000
6,000
120,000
14,00014,000267,839,399
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)5児童発達支援センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出る
収 支 車輌費支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

149,165,344
82,952,860
2,948,000
63,264,484
63,264,484
149,165,344
124,901,897
83,746,453
22,303,815
2,323,000
16,528,629
15,613,447
1,900,000
220,000
264,000
20,0009,594,447
1,500,000
264,000
136,000
55,0001,660,000
8,650,000
98,00089,00040,000217,000
126,000
15,000220,000
4,386,000
1,400,000
2,986,000
430,000
768,000
168,000
2,093,000
149,165,3440

前年度予算額(B)111,802,000
81,898,000
2,948,000
26,956,000
26,956,000
1,000
111,803,000
103,878,000
75,455,000
14,669,000

増減(A)-(B)9,645,000
1,850,000
264,000
136,000
42,0001,660,000
8,563,000
98,00089,00020,000156,000
120,000
15,000220,000
4,386,000
1,400,000
2,986,000
430,000
768,000
168,000
2,093,000
128,803,000△17,000,000

37,363,344
1,054,860
036,308,484
36,308,484△1,00037,362,344
21,023,897
8,291,453
7,634,815
2,323,000
2,774,629△748,553△102,000△291,000
12,00020,000△50,553△350,0000013,000087,0000
020,00061,000
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,362,344
17,000,000

17,000,000
17,000,000△17,000,000△17,000,000

17,000,000△17,000,000

13,754,000
16,362,000
2,002,000
511,000
252,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)6児童発達支援センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7

増減(A)-(B)17,000,000△17,000,000

0

0

0

0

17,110,541
17,110,541△17,110,541△17,110,541

診療所拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入収
入 その他の医療事業収入
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
事務費支出
支支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)268,430,545
134,604,121
14,337,000
120,267,121
133,826,424
133,826,424
268,430,545
238,075,088
160,157,142
45,727,989
3,139,000
29,050,957
16,496,910
50,000450,000
38,0009,304,910
3,300,000
175,000
2,720,000
459,000
13,858,547
15,00033,000580,000
513,000
1,274,547
165,000
430,000
6,998,000
2,100,000
4,898,000
179,000
1,265,000
10,0002,396,000
268,430,545
0

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
収 施設･設備整備積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

前年度予算額(B)213,512,000
119,224,000
14,289,000
104,935,000
94,288,000
94,288,000
1,000
213,513,000
194,158,000
138,794,000
32,675,000
22,689,000
16,251,000
50,000450,000
8,000
9,286,000
3,105,000
175,000
2,718,000
459,000
13,269,000
15,00033,00080,000478,000
1,060,000
325,000
430,000
6,998,000
2,100,000
4,898,000
179,000
1,265,000
10,0002,396,000
223,678,000△10,165,000

54,918,545
15,380,121
48,00015,332,121
39,538,424
39,538,424△1,00054,917,545
43,917,088
21,363,142
13,052,989
3,139,000
6,361,957
245,9100030,00018,910
195,000
02,000
0589,54700500,000
35,000214,547△160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
44,752,545
10,165,000

80,000,000
80,000,000

80,000,000
80,000,000

80,000,000△80,000,000
80,000,000

80,000,000△80,000,000
10,000,000△70,000,000
80,000,000△16,000,000△6,000,000△80,000,000

70,000,000
70,000,000

80,000,000
80,000,0008

増減(A)-(B)16,000,000
86,000,000
80,000,000

診療所拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

施設･整備等積立資産支出増減(A)-(B)80,000,000△80,000,000

80,000,000

80,000,000
6,000,000△80,000,000
74,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△4,165,000

4,165,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)036,437,642
32,272,642△36,437,642△32,272,642

そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)9