【第１号の１様式】

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施設
整
備等による
収
支

決算（Ｂ）

415,787,000
1,493,000
2,907,000
390,000
51,0002,388,000
423,016,000
285,438,000
70,304,000
33,286,000
1,470,000
4,836,000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

395,334,000
27,682,000
430,000

415,056,110
1,689,150
2,907,000
390,000
148,118
2,438,763
422,629,141
286,926,306
66,032,679
30,400,019
1,462,878
4,760,448
56,400389,638,73032,990,411
430,000

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

430,000
45,602,000
11,052,000

430,000
45,602,000
11,045,695

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）サービス区分間繰入金収入

56,654,000-56,224,000
9,000,000

56,647,695-56,217,695

介護保険事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出

収
入

予算（Ａ）

差異（Ａ）－（Ｂ）-730,890
196,150
97,11850,763-386,859-1,488,306
4,271,321
2,885,981
7,122
75,552-56,400
5,695,270
5,308,411

6,305

支
出その 収
他 入
その他活動収入計（７）の積立資産支出
活サービス区分間繰入金支出
動支によ 出る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）

6,305
6,305
-9,000,000

9,000,000
8,000,000
9,000,000-9,000,000
8,000,000

17,000,000-8,000,000

8,000,000-8,000,000

9,000,000-36,542,000-31,227,284

5,314,716

311,423,943
274,881,943

311,423,943
280,196,659

5,314,716

9,000,000

備考【第２号の１様式】

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目
サー
ビス
活動
増
減の部

増減

介護保険事業収益
収 その他の収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
支払利息
その他サービス活動外費用

415,056,110
1,689,150
390,000
417,135,260
287,644,806
66,032,679
30,400,019
1,462,878
24,713,456-5,660,788
404,593,050
12,542,210
2,907,000
148,118
2,438,763
5,493,881
4,760,448
56,400432,611,160
97,9304,955,000
437,664,090
293,709,804
68,478,692
25,376,730
1,389,722
23,821,318-5,972,872
406,803,394
30,860,696
3,142,000
57,115667,355
3,866,470
5,297,017-17,555,050
1,591,220-4,565,000-20,528,830-6,064,998-2,446,013
5,023,289
73,156892,138
312,084-2,210,344-18,318,486-235,000
91,003
1,771,408
1,627,411-536,569
56,400

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）4,816,848
677,033
13,219,243
430,000
3,011,250

5,297,017-1,430,547
29,430,149

サー
ビス
活動
外 費
増 用
減の部

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収入
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
サービス区分間固定資産移管費用
特別特別収益計（８）増
基本金組入額減の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（10）＝（８）－（９）当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）
越活動
増減
差額の部

当年度決算（Ａ）前年度決算（Ｂ）

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）3,011,250
6,452,500
3,011,250
3
430,000
3,011,250
6,452,503-3
13,219,240
437,956,883
451,176,123

2
1,284,119
30,714,268
416,242,615
446,956,883-480,169
2,107,580-16,210,906
430,000
2,287,650-560,521
3,011,250
5,168,379
3,011,250
1
430,000
3,011,250
6,452,501-1,284,122-17,495,028
21,714,268
4,219,240

8,000,000
443,176,123

9,000,000
437,956,883-1,000,000
5,219,240

723,600
560,521
1,284,121
2

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）備考【第３号の１様式】

賃 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度
末

前年度
末

流動資産
現金預金
定期預金事業未収金
未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額△

322,652,010
109,983,369
140,223,982
71,671,475

370,792,662 -48,140,652 流動負債
143,082,538 -33,099,169
事業未払金
140,101,491
122,491 １年以内返済予定設備資金借入金
84,929,280 -13,257,805
預り金
2,209,839 -2,209,839
賞与引当金
193,849-193,849 固定負債
275,665
497,519
設備資金借入金
915,680,713 -2,656,514 負債の部合計
882,669,476 -15,384,787
131,554,215
3,011,250
943,486,685
10,000,000
基本金
202,371,424 18,396,037
基本金

その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額△
ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産資産の部合計45,739,510
48,517,885
1,278,500
21,230,763
22,109,751
64,926,041
428,652
100,000
17,000,000
1,235,676,209

773,184
913,024,199
867,284,689
134,565,465
943,486,685
10,000,000
220,767,461

増減

国庫補助金等特別積立金
33,011,237
44,089,885
1,278,500
19,098,703
22,483,336
63,039,187

12,728,273
国庫補助金等特別積立金
4,428,000 積立金

修繕積立2,132,060 次期繰越活動増減差額-373,585
次期繰越活動増減差額
1,886,854（うち当期活動増減差額）
428,652

100,000
9,000,000
8,000,000 純資産の部合計
1,286,473,375 -50,797,166 負債及び純資産の部合計

当年度
末

前年度
末

101,495,851
42,454,851
45,602,000500
13,438,500
302,441,000
302,441,000
403,936,851

117,727,469
59,405,469
45,602,000

増減-16,231,618-16,950,618

12,720,000
348,043,000
348,043,000
465,770,469

500
718,500-45,602,000-45,602,000-61,833,618

195,854,250
195,854,250
175,708,985
175,708,985
17,000,000
17,000,000
443,176,123
443,176,123
13,219,240

192,843,000
192,843,000
180,939,773
180,939,773
9,000,000
9,000,000
437,956,883
437,956,883
30,714,268

3,011,250
3,011,250-5,230,788-5,230,788
8,000,000
8,000,000
5,219,240
5,219,240-17,495,028

831,739,358
1,235,676,209

820,739,656
1,286,510,125

10,999,702-50,833,916

純資産の部