第1号の3様式

社会福祉事業区分（自）平成 27 年 4 月 1 日

資金収支内訳表（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目（単位：円）
法人本部

わかたけ保育園 わかたけ第二保育園 わかたけかなえ保育園

合計

内部取引消去0

198,294,560

186,080,320

170,683,250

555,058,130

0

保育所運営費収入

0123,430,560

120,224,280

98,368,470

342,023,3100

私的契約利用料収入

0977,200

189,600

1,080,400

2,247,20000

保育事業収入収入

その他の事業収入

073,886,800

65,666,440

71,234,380

210,787,620

借入金利息補助金収入00

0217,318

217,3180

受取利息配当金収入

198

462,685

247,849

8,963

719,695

002,905,594256,854

54,7763,217,2240

受入研修費収入00

161,000

30,000191,0000

利用者等外給食費収入

02,199,050

930

02,199,980

0

雑収入

0

706,544

94,924

24,776826,2440

198

201,662,839

186,585,023

170,964,307

559,212,367

0

236,000

155,766,164

147,485,948

132,912,150

436,400,262

0

236,00000

0

236,0000

正規職員給与支出

083,161,196

79,705,522

70,001,580

232,868,298

0

正規職員賞与支出

028,131,157

26,652,704

23,152,728

77,936,589

0

契約職員等給与支出

023,580,395

20,237,209

21,823,820

65,641,4240

退職給付支出02,127,120

1,883,160

1,059,600

5,069,880

0

法定福利費支出

018,766,296

19,007,353

16,874,422

54,648,071

0

その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出0

14,186,416

14,294,304

12,946,364

41,427,084

0

給食費支出

0

7,523,258

7,864,310

5,929,930

21,317,498

0

保健衛生費支出

0349,284

287,413360,612997,309

0

事業費支出

事
業 活 動に よ る

医療費支出

00

220

0220

0

教養娯楽費支出0

113,000

42,620187,260

342,8800

保育材料費支出0

724,047874,787

1,371,587

2,970,421

0

水道光熱費支出

03,863,430

3,669,442

3,919,138

11,452,0100

消耗器具備品費支出

0474,771

253,994

999,709

1,728,474

0

保険料支出（災害給付）

034,12534,12526,25094,500

0

賃借料支出

0

772,806

619,721

4,763

1,397,290

00331,695

647,672

147,115

1,126,482

0714,518

10,132,628

7,871,553

8,734,977

27,453,676

0

福利厚生費支出

382,330

525,514349,658

527,720

1,785,2220

職員被服費支出

063,252

178,327

179,979

421,558

0

旅費交通費支出

073,92022,66035,632132,2120

研修研究費支出

雑支出（事業）

支出

収 支

事務費支出

201,000

251,277

220,128

93,842766,247

0事務消耗品費支出

01,636,316

1,705,802

2,321,912

5,664,030

0

防災用品・備蓄品費支出

0

23,523

169,273

155,525

348,3210

印刷製本費支出

0302,550

510,582

403,435

1,216,567

0

燃料費支出

0

7,141

5,760

27,896

40,797

0

修繕費支出

0

1,123,090

365,971

280,411

1,769,4720

通信運搬費支出

0561,582

206,600

557,793

1,325,975

0

会議費支出

85,298

5,400

0

0

90,698

0

広報費支出

0

205,200

88,347

180,278

473,8250

業務委託費支出

0481,406

702,750

1,092,484

2,276,640

0

手数料支出

4,810

238,932

1,246,758

504,082

1,994,582

0保険料支出032,28036,45089,262

157,9920

賃借料支出

31,080316,310526,183

607,105

1,480,6780

租税公課支出0

113,90000

113,900

0

保守料支出

0

413,476555,555

900,0881,869,119

0

渉外費支出

10,00044,50042,012

103,838

200,350

0

諸会費支出

0

215,600

167,800

135,000

518,4000

雑支出（事務）

0

3,497,459

770,937

538,695

4,807,091

0

0

0

0

329,769

329,7690

支払利息支出支出

事業

950,518

180,085,208

169,651,805

154,923,260

505,610,791

0△950,320

21,577,631

16,933,218

16,041,047

53,601,576

00

2,321,340

1,817,160

1,401,510

5,540,010

0

市区町村施設整備積立資産分

0894,840

888,960

690,060

2,473,860

0

保育所施設・設備整備積立資産分

0926,500

928,200

711,450

2,566,1500

その他の施設整備等補助金収入

0500,00000500,0000

施設整備等収入計(4)02,321,340

1,817,160

1,401,510

5,540,0100

設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

1,512,000

1,512,0000

固定資産取得支出

01,258,092

349,668

414,180

2,021,9400

構築物取得支出

01,114,236

0

0

1,114,236

0

器具及び備品取得支出

0143,856

349,668

414,180

907,7040

施設整備等支出計(5)01,258,092

349,668

1,926,1803,533,940

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)01,063,248

1,467,492△524,670

2,006,070

0

拠点区分間繰入金収入

1,050,000

0001,050,000△1,050,000

その他の活動収入計(7)1,050,000

0001,050,000△1,050,000

018,821,340

14,817,160

11,901,510

45,540,010

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

収入
支出

施設整備等による収支

収入
支出

その他の活動による収支

積立資産支出人件費積立資産支出

02,000,000

03,000,000

5,000,000

0

修繕費積立資産支出

012,000,000

13,000,000

6,000,000

31,000,000

0

備品等購入費積立資産支出

03,000,000

01,500,000

4,500,000

0

市区町村施設整備費積立資産支出

0894,840

888,960

690,060

2,473,860

0

保育所施設・設備整備積立資産支出

0926,500

928,200

711,450

2,566,1500

拠点区分間繰入金支出0

350,000

350,000

350,000

1,050,000△1,050,000

その他の活動支出計(8)019,171,340

15,167,160

12,251,510

46,590,010△1,050,000

1,050,000△19,171,340△15,167,160△12,251,510△45,540,010

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)99,6803,469,539

3,233,550

3,264,867

10,067,636

0

前期末支払資金残高(11)612,147

7,501,762

16,348,609

11,948,276

36,410,7940

当期末支払資金残高(10)+(11)711,827

10,971,301

19,582,159

15,213,143

46,478,4300その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ会
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
ソフトウエア保育所繰越積立資産
退職給付引当資産
土地貸付保証金
資産の部合計
流動負債
未払金
預り金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
市区町村施設整備費積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
711,417
361,417350,000
000
03,431,868
0003,431,868
0
00
003,431,868
4,143,285
0000000000000000000
004,143,285
99,2704,143,285
4,143,285（単位：円）
わかたけ保育園 わかたけ第二保育園
15,669,851
10,238,341
5,387,480
044,03000354,181,981
162,100,001
162,100,000
1
192,081,980
2,246,647
1,297,353
306,250
187,177,410
1,054,320
0369,851,832
12,484,402
2,439,383
2,259,167
0
7,785,852
01,054,320
0
1,054,320
13,538,722
146,450,317
128,465,317
17,560,000
425,000
1,206,478
187,177,410
28,000,000
109,000,000
23,000,000
13,061,460
14,115,950
21,478,905
22,827,197
356,313,110
369,851,832

26,779,716
19,577,810
7,184,250
017,65600155,949,604
15,689,009
0
15,689,009
140,260,595
15,361,380
2,457,144
315,001
118,762,540
3,364,530
0
182,729,320
15,255,748
4,993,453
2,204,104
0
8,058,191
03,364,530
03,364,530
18,620,278
18,107,680
18,107,680
0024,164,094
118,762,540
22,000,000
61,300,000
4,000,000
17,128,140
14,334,400
3,074,728
15,664,722
164,109,042
182,729,320

わかたけかなえ保育園

19,222,410
17,328,730
1,855,540
038,14000166,872,675
118,566,951
0
118,566,951
48,305,724
719,834
1,196,349
303,191
45,920,750
165,6000
186,095,085
11,190,104
2,145,923
1,863,344
07,180,837
0
22,089,600
21,924,000
165,600
33,279,704
0000108,664,357
45,920,750
18,000,000
20,000,000
1,500,000
3,169,500
3,251,250△1,769,726
13,885,865
152,815,381
186,095,085

合計
62,383,394
47,506,298
14,777,270
099,82600680,436,128
296,355,961
162,100,000
134,255,961
384,080,167
18,327,861
4,950,846
924,442
351,860,700
4,584,450
3,431,868
742,819,522
38,930,254
9,578,759
6,326,615
0
23,024,880
026,508,450
21,924,000
4,584,450
65,438,704
164,557,997
146,572,997
17,560,000
425,000
134,034,929
351,860,700
68,000,000
190,300,000
28,500,000
33,359,100
31,701,600
26,927,192
52,477,054
677,380,818
742,819,522

内部取引消去000000000000000000
00
000000000000000000000000