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平成28到三5月20日

Page二1

貸借対照表
平成28年3月3/El現在(単位:円)

40,00050、00040,00050,00050,00050,00050,00050,00023,669.!35

23,669,135

14,209.895

14,209,895

8,465.698

8,465,698

20、00〔}

2α000
3.500

969,244796

20,0t3,501

20,013、501

10.009,001
6.004,500

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6.004,500

4.000、000

4,000,000

1,324,730

1,324,730

525、553
24、000525,553

82,086.909

82.086.909

4,000,000

4.000.000

4.000,000
7,S,086,9〔〕978.086、909

208,299

208,299

7,464,830
215,983
33,441
177,252
5,290
67,50050.4.】2.OIo

5〔},̲1.42.〔,1050,442、010

50,442,010

58、190,323

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4.000、000

一・1、00(),0〔)(>

4,00α000

4,000,000:-iO.629.2ア2:;0、629、L)72

30,629,272

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35.Oi4,21・;:1

35,01、4,21);;35,014,233-800,089

35,014,233-800,089

4,000,000

6

6,358,172
40、891、160

30,629,272

130,629,272

14,940,000

14,940,000

3,039,120

3,039.120

1548,402

648、4022,000,0{〕〔〕2,000.000
6,000.000
3,001.500

1,000,250

1,000,250

t27,833.828

127,833,828

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6,358,172

6,000,000

7,464,830
215,983
33,441
177,252
5,290
67,50024,00040,891.160:3,001.500

0012」欠1(1華̀填越2舌重りJ1内曽ll成λミ客貞3311≧欠其月糸桑起1ζマ舌動}ξ善計威差額
3312(うち当期活動増減差額)減

7.748,3iii

ー ー 塁ー誕、輪薩

796

純.資産の
OOOg;tis4くrl貸
3111基本金
0011{-Lノ{tiJLノ手責hFべ(綬3222福祉積立金

前年度末7.748.)li:三

部

3、500

969,2440006{J'tettJJ(t乏ki//
2131未払費用
2133職員預り金
OOOI社会保険料
0002雇用保険料
0003源泉徴収税
2141前受金
0007[li'iゴ定(9t(t'i2321退職給付引当金て'lft̀套v)ìi:1;で〉【i'1・薗日

190,00〔〕

の部
当年度末

士

41.;、872.636

190.000

2

28.217.こ;13Fし.1
0円

43.872、6116

6

脚注
1,勃或伯「距1程逢2潮]肇疑しノ)19F〈.言卜客冨〔2.ltll〜Y(il「<倉ヒ…弓1>J-1〈i≧しり霧貞

45,746、919

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0003豊1公』支1二り〒0004柔申石支戸り「1112普」旦ユ予顔ヨ≧
0001 .q累矛毎Ji.,30008250
0002 '諸予f{ナニ<i≧三〇〇〇8261
0003 1"由木穿}:f't}戸斤1〔〕008 暴鑑桑公刊丁予各戸斤20019 さわやかネ・ソトS665533
0021 i-'klL可写契ヨ≧酉己ラナ豆}亘早:ダ樽
0023 餐三ys)]腎掃斉杓1:i箋蓋>0044456
1113 '定其月予1賃金
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0002 1貢可伍蒼イ言i一月一}垂ミ∫r}至三三禾1ニレ芝'、F詳ギ5679107
0003 ゆうら、:に銀行(小品郵便局')3569213
1132 未収金
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1336 l畠k.ll:&:ci>:ノニ宝箋i藤讐
0001 {tr,.-i,LLIrt了'聲圭1易13554026
0002 蓄高1」ll:1了崖蓬1ぢ疹i361{う0920003 ネ畠【-1」rl了崖乏1ガ6136303〔旗10004 蓄琵iLLn『1了瑳匙1-ij'vul3553584
0005 tL[:))⊃童三,.-ll塗韮こ{.jt3569213
0006 両備信用組含57乙工0771
0007 両備信用組合5820258
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69。643,505

69.643,505}27.833.828!27、833.828

法入名神石高原町社会福初協議会

平成28年6月8日Page.1

平成27年度資金収支決算書
伯)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異備考

0330法ノ＼運営事業収入45,399.00041,610.2813,788,719
0331法人運営事業珂叉人一45399.0004L610、2813.788,719

8081補助金事業収人45,399,00041,610,2813,788,719町からの補助金(ノ又件費,運営費)

0332地域福祉事業収人10.278,〔}0010,17τ,5121(,0.488
0333地域福祉事業収入10,278、00010,177.512iOO,488

8084補助金事業収人9,678,0009,679,612-1,612町からの補助金(臨時職員ノ＼件費,サロン保険料
ボランティア保険料)

県社協からの補助金(ボランティア保険取扱事務費,
お茶の問づくり助成金)

8087不1」月1≠学f『軋イ旦(㌃ミjl更ノ＼.600,000497,900102.100さわやかネット利用者からの利用料

0334指定管理事業収入7,i70.0007,210,430-40,430
0335指定管理事裳収入7,170.0007210,430-40,430

収8088受託事業収人6.947,0006,947,000町からの指定管理料(小畠交流会館・神石老人福祉センター・豊松老人福祉センター)

8090利用者負担金収ぺ223,000263,430-40,430会館利用料(小畠交流会館・神石老人福祉センター
豊松老人福祉センター)

0336受1託事業収人3、876,0003,748,222}27,7780337受託串業」反入3,876.0003,748,222127,7788091補助金事業収入36,00036,000町からの補助金(かけはし)
8092二受言丘事業」1〜こ入3,480,0003,400,22279、778町からの委託料(運動教室)
県社協からの委託料(生活福祉資金・かけはし)

8094利川者負イ旦金収入360,000312,00048,000かけはし利用料

0288会費収入2,042。0002,010.く)し)032、000

8002-一一般会費収入1,700,000L676,00024,000500「[]×3,352i珪帯
事8003賛助会費収入342,000334.0008,0002,000円×167口
0290寄附4>収人4,100,0003,862.500237,500

入8021寄附金収入4,100,0003,862,500237,500お見舞い返し,香典返し他
0295共同募金配分謡〉収人2.1{し),0002,liO,494-494

8034一潤窒募金曲己ラテ詐≧∫1更入1,410,0001,410,494-494広島県共同募金会から8037」}手"1」内己・分・重≧」1〜こノk、700,000700,000広島県共同募金会から0200受取利息配'1得}収人1!、00018.139-7.i39

8541受取利息配当金収入11,00018,139-7,139利息(普通預金・定期預金)

業0201その他の収入1,442.0001,649,314-207,314

0320雑収入1,442,{〕ool,649、3i4-20τ.3i4

8614退職手当積立基金預け金差益L174,0001,173,670330全国社会福祉協議会から退職金として(退職者1名)
支給額と掛金との差額を計上

8615雑収八268,000475,644-207,644担当団休とシルバー人材センターから事務機器使用料・コピー代

新規サロン助成金の返金(2ヶ所)

事業1占動収んli(D76,428,00072,396,8924,031,iO8
活Oi29ノ＼̀硅二費支1昌55,307,00151,792.5153,514,486

7111役員恨酬支出852,000708.000144,000報酬(会長・理事・監事・評議員)
7112職員給料支出30,002,66328,206,4771,796,186常勤職員人件費(給料・諸手当)9人分
7113職員賞与支出6,914,0006,675,626238,374職員期末・勤勉手当(6人分)7114非常勤職員給与支出2,359,3661,733,689625,677臨時職員の給料,諸手当(サロン・運動教室・各事務所
留守番)
かけはし生活支援員の給料

7116退職給付支出9225,9609,225,620340全国社会福祉協議会から退職金として(退職者1名)
動7117法定福利費支出5,953,0125,243,103709,909社会保険料,労働保険料
OI30事業費支川3,760.0022,816.346943,656

7211糸合食費支LU80.00063,79816,202サロン昼食調味料・材料費
7232∫1工41両費支昌」795,878608,194187,684公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他)
7004言痔謁三「金支L』1,934,0001,413,350520,650運動教室講師指導料,体験学習講師料
各種研修会・講演会講師料

7005協力金支出308,000134,880173,120さわやかさんへ支給(町社協分)
7234助成金支出580,000580,000お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」に県社協290,000町社協290,000
7235雑支出62,12416,12446,000印鑑証明料(かけはし),会費
0闘事務費支出22.13-↓99615,599.9046,535,092

7311厚生福利費支出80,00054,85225,148職員の健康診断受診料
7313旅費交通費支出690,970482,510208,460研修会.会議出席旅費
7314研修研究費乏出935,914373,035562,879研修会,会議への参加負担金
研修会,会議の賄い料

支7315事矛蒼量肖ネL占占費・ヒ出1,885,3731,157,871727,502事務用品購入
よ各会館の消耗品・掃除用具購入
サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入
車いす2台購入

73161三「」先1川要芝本費支1h412,000126,220285,780封筒,領収書,名刺73百水道光熱費支出3,987,6033,548,419439,184各会館(電気料金・ガス代・水道代)
7318燃料費支出438.00076,468361,532灯油代(三和・神石事務所)
7319修繕費支川1,005,309553,571451,738各会館修理代,パソコン修理代
7321通信運搬費芝出1,508,339906,666601,673郵送代,電話料金
る7322会議費支出87,75432.37055,384会議賄い料
7323広報費支出1,050,000561,816488,184社協だより発行(年4回)7324業務委r亨正i費一芝1時2,966,0922,253,548712.544運動教室送迎タクシー代,登記料各会館の業務委託料

732511三数半こi支1B212,85278,217134,635振込手数料

7326f㌔乏1鍾こ斗ξ斗支L鱈1,683,7391,333,625350,ll4役職員・生活支援員・さわやかさんの保険掛金
公用車任意保険料
サロン・ボランティア保険料

収運動教室・体験学習保険料
7327賃イμボ半こト)三こ直」12、054,0511,446,252607,799パソコン・コピー機リース料
油木公川車リース料,サロン会場使川料(暖房費)
豊松センターマット・モップリース料

7329租税公課支出100,00090,3009,700自動車税
7331f隈へ㌃ユ率こi支とL〜960,000801,949158,051会計ソフト保守料,コピー機保守料
7332を歩夕'ト蜜嚢支lll80,00056,38423,616入学卒業式お祝いレタックス

法ノ＼名神石高原町社会福祉協議会

平成28年6月8日Page:2

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異備考
役職員への香典

支出7333諸会費支出160,000147,05012,950各種会費
7334その他の費用支出1,575,0001,506,98268,018NHK放送受信料
7335雑支出262,00011,799250,201

農業集落排水処理施設使用料(各施設)

03m共同募金配分証〉事業費2,085,0002,110,494-25,494
03H般募金配分金事業費1,385,0001,410,494-25,494

7013児童・音少年福祉活動費80,00080,000小・中・高校へ助成金として(共同募金助成金分)8校

7015福祉育成・援助活動費1.305。0001,330,494-25,4945団体へ助成金として27地区社協へ助成金として(共同募金助成金分)
さわやかネット事業費

7006特別配分金事業費700,000700,000さわやかネット事業費
0001研修費100,00016,73683,264研修会賄い料
0002マ港i1き琶占古費50,00046,4583,5420003印刷製本費100.00033、04866,9520004通信運搬費50,00049.138862

0005i務プ」金400,000554,620-154,620さわやかさんへ支給(共同募金配分金分)

し}3B助成金支出4,ll4.0004,038.54675,454
0314助成金)ヒ出4.11.4.0004.038,54675,454

7031地区社協助成金支出3,604.0003,528,54675,45427地区社協へ助成金(共同募金配分金分を除く)
7002福祉協力校助成金支出480,000480,000小・中・高校へ助成金(共同募金配分金分を除く)

7003団体助成金支出30,00030,000朗読ボランティアの会へ助成金
OB8その他の支出iO.000m,0{)00321塀藍支ln10,00010,000

7454雑支出10,00010,000
事裳活動支出計(2)87,410,99976,357,80511,053,194
事業活動資金収芝差額(3レq)一(2)一10.982.999-3.960,913-7,022.086
施収
設入施設整備等収んll・q)

整Ol44固定資産取得芝lh2,328.5402,241.00087,540

備等「支7524器具及び備品取得支出2、328,5402,241,00087,540ベッド15台購入による収出施設整備等繊出、1卜{5}2,328,5402,241、00087,54{}
支施設整1蒲等資斜i更迄差額(6)・(4)ヨ5)一2.328.540-2.24i,000-87,540
そ0214積疏資産取崩収入8,052,0008,051.95050の収8851退職給付引当資産取崩収入8,052,0008,051,95050退職積立金の取崩額(退職者1名分)

他0222拠点区分間繰入金収入7.661.0007、.473,000i88.000の入8882拠点区分間繰入金収入7,661,0007,473,000188,000
活その他の活動収入計σ〉i5,7i3.00015,524,950188,050
動0152積㍍資産支出2,500,0402,499.808232に支7641退職給付引当資産支出2,498,0402,498,040退職積立金掛金として(6人分)
よ7田2福祉積立資産支出2,0001,768232福祉積立金の利息
る出oi60拠点区分間繰入金支出7,66i,0007、473.000188,000
収7672拠点区分間繰入金支出7,661,0007,473,000188,000
支その他の活動支出計(8)iO,161、0409,972,808i88,232
その他の活動資金収支差密1(9)判7)一(8)5,551,9605,552,!42-182
予備費支出qO)2,903,000
一48,579-2,854,42i

当期資金収支差客r恰計qD・(3)+(6)+(91-qo}一10.614,000-649.771-9,964。229
lll∫其月オく支イム曽韮謡}ダ琵1ゴ〜1q2>38,648,00038,648,̀)月【曜)目一377'[1其翔壕く支〔4ムぞ量蕎〉ヴ琵1、置JiqD+q2)28,034,00037,998,606一9,964,606

法人名神石高」墓町祉会福祉協議会一̲

平成28年6月8日Page:1

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至〉平成28年3月31日

勘定科目当年度決算前年度決算増減0322法人運営事業収益41,610,28141,610,2810323法人運営事業収益41,610,28141,610,281
5081補助金事業収益41,610,28141,610,281
0324地域福祉事業収益10,177,51210,177,512
0325地域福祉事業収益10,177,51210,177,5125084補助金事業収益9,679,6129,679,612
5087利用者負担金収益497,900497,900
0326指定管理者事業収益7,210,4307,210,430
0327指定管理者事業収益7,210,4307,210,430
収5088受託事業収益6,947,0006,947,0005090利用者負担金収益263,430263,4300328受託事業収益3,748,2223,748,2220329受託事業収益3,748,2223,748,222
5091補助金事業収益36,00036,000
5092受託事業収益3,400,2223,400,2225094利用者負担金収益312,000312,000
サ0259会費収益2,010,0002,010,000

5002一般会費収入5003賛助会費収入1,676,0001334.00011,676,000334,000

益0261寄附金収益3,862,5003,862,500

5021寄附金収益3,862,500i3,862,50010262経常経費補助金収益0266共同募金配分金収益li}8:ll別2,llO,4942,110,494

5034-・般募金配分金収益5037特別配分金収益1・ll8:18111,410,494700,000

0090その他の収益1,173,6701,173,670
ビ0318その他の収益Ll73,6701,173,670
5552退職手当積立基金預け金差益1,173,6701,173,670
サービス活動収益計ω71,903,10971,903,1090015人件費47,521,005147,521,005

4111役員報酬708,000[708,000
ス4112職員給料28,206,47728,206,477

4113職員賞与6,675,626i6,675,626
4115非常勤職員給与1,733,689ll,733,689

4117退職給付費用4,954,1104,954,1104118法定福利費5,243,1035,243,103
活0016事業費2,816,3462,816,346
4211給食費63,798163,7984232車輌費608,194608,1944010諸謝金支出1,413,350ll,413,350
4235協力金支出134,880il34,880
動4233助成金支出580,000580,000
4234雑費16,12416,1240017事務費15,599,90415,599,904

費4311厚生福利費54,852i54,852
4313旅費交通費482.510{482,510

増4314研修研究費373,035373,035
4315事務消耗品費1,157,8711,157,871
4316印刷製本費126,220126,2204317水道光熱費3,548,419i3,548,419

4318燃料費76,468i76,468
減4319修繕費553,571553,571
4321通信運搬費906,666906,6664322会議費32,37032,370

4323広報費4324業務委託費鵡:lll1561,8162,253,548
4326保険料4327賃借料1,33a625【1,446,2521,333,6251,446,252の4325手数料78.217・78,217

4329租税公課90,3001190,300

4331保守料801,9491801,949

部用4332渉外費56,38456,384

4333諸会費147,050}14乳050

4334その他の費用1,506,982ll,506,982

4335雑費ll,799111,799
0279共同募金配分金事業費2,110,4942,110,494
0280一般募金配分金事業費1,410,4941,410,494
4003児童・青少年福祉活動費80,00080,000
4005福祉育成・援助活動費1,330,4941,330,494
4012特別配分金事業費700,000700,0000282助成金費用4038,5464,038,546
0283助成金費用4,038,5464,038,546
4021地区社協助成金費用3,528,5463,528,546
4022福祉協力校助成金費用480,000480,000
4023団体助成金費用30,00030,0000027減価償却費1,110,6861,110,686
4451減価償却費1,llO,6861,110,686
サービス活動費用計(2)73,196,98173,196,981
サー総ス活動増減差額(3跨α)一(2)一1,盆93,872一1,2臓872
サ0093受取利息配当金収益18,13918,139
1収5821受取利息配当金収益18,13918,139(単位:円)

法人名神石高原町社会福祉協議会

平成28年6月8日Page:2

事業・拠点[OOOI:社会福祉事業]

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減

サービス活動外収益計(4)493,783493,783

費用il
サービス活動外費用計㈲サー琶婁スi産否動外増減i差額(6)掌(4)一(5)493,783493,783c経常増減差額17跨(3)+鰯一800,089一800,089

費用

特別増減の部収益

特別収益計(8)}特別費用計㈱特男嚇繕減難額(10)=(8)一(9)
当糊活動i増減差額(11)=(7)+(10)一800,089一80③,089

当期叢繰越活動増減差額113>=(11)÷(12)35,016,001←35,016,001
基黍金取崩覆(14)墓金取崩額(15>
その他の積並金取崩額q6)
その他の積堂金積立額q7)1,7681,768
6321その他積立金積立額1,7681,768.次糊繰越藏動増誠差額q8>畿{13}+(14)叔15)+{16}一{17)35.01423335,014,233

財務諸表に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記…該当なし
2.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし(2)固定資産の減価償却の方法…定額法(3)引当金の計上基準…退職給付引当金
3.重要な会計方針の変更…該当なし

4.法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数…6人制度…全国社会福祉団体職員退職手当積立基金確定給付制度
5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分,サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は,以下のとおりである。

基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高
定期預金4,000,000004,000,000
合計4,000,000004,000,000
7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし

8.担保に供している資産…該当なし

9.固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高は,以下のとりある。

取得価額減価償却累計当期末残高

物置404,229195,930208,299
車両14,318,30714,318,3016
器具・備品20,13t25413,773,0826.358」72
合計34,853,79028,287,3136,566,477
10.債権額,徴収不能引当金の当期末残高,債権の当期末残高…該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額,時価及び評価損益…該当なし
12.関連当事者との取引の内容…該当なし
13.重要な偶発債務…該当なし

14.重要な後発債務…該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

平成28年5月23日

Pagel

1

?去ノ＼各ドP石濤葺∬翼田丁k[L会祉高杓1:1窃言義会
事業・拠点[0010:法人運営'事業]

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位1円)

1・;4,706,176

3..1,706.176

190,000

190,000

40,00040,00050、00050,00050,00014,502,675

50、00050、00050,00/〕

14、502,675
6,016,975
8,465,698

20,0002

2

6,004,500

20,013、501
10.009,001
6,004,500

4,000、000

4,000,000

258.651

258,651
24.000丁5.66丁.1・]57.1.ooo,ooo

4.00⊂),000

121,51340,891,160
30,629,272

14,940.〔}OO

14,940、000
3.039,120

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畢琴ー

6.48,402

648、4022,000,000

2、〔〕00,000
6,000,000

6,000,0〔〕03、001,500

1,000,250[}0.656、184

5,593,013
215,983蓬177,252
5,290
50、.1..ltti10io

111:爺晶5,290
5〔}、442.OiO

50,442,010

50,442,010

56.25i,006

56,25}、0011

純資産の0009婁r華イく6㌃
3111基本金
0011'1二・L♪fUlぐノ手責Jgl6尭
3222福祉積立金00;2〕欠輿i雫襲毒塞せ舌勇ノ戸曽ll糞ik//i!三客し『13311次期繰越活動増減差額
3312(うち当期活動増減差額)

19,775。9〔){l1y、775,90(il9,775,906-i,545,653

l9,775,906-1,545,653

糸屯〜径,皐1しリ剖〜r)、111(隻f責i及てノく糸屯セ筏戸嚢しり1贋〜h㍉鷲・54,405.i78

54.405.178

110、656,18.1{lo、656.i8韮

4,00〔1.o(lo,-1、00〔}、00G

4,000,000

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30.62},,272:;()、62y、L)7:

30,629,272

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33,4413.001,500
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110,656,184

睦薩霞ーー証翼疇蓑ーー葺書d斗ー浬ー

24.00075,66τ,357

40,891,16〔〕減5,808.996

8,465,698

20,0ユ3.501
10,009,001

前年度末

5,808,996

部

2(〕,000

6,016,975

000{う∫ア1己重労(便fげ￡2工31ラ}ミまム馨オ,干92133職員預り金
OOOI社会保険料
0002'雇用保険料
OOO3源泉徴収税
00071占1翼セlC.ftl〜ξ
2321i星三耳哉糸含f寸弓1当金(1kt.{.しり音llf},i'i・士

34.988.827

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当年度末

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座て、【誰正壷艮行?f-lll誘くきまこ后ぎ3512;?,850002 両lf蒲イ言用金πlf三和支̀店5679io70〔〕03 ゆうちょ銀行(小畠郵便局)3569213
1162⊥ム朋払金ll81 仮払金
0002t
1占i'疋す重1挙・oo〔}3 ∫暫i曇ノlglけ1)壱一'→眈月予頁ヨ≧1221'疋!、oeO̲{{二・v) 1也c)1占1気じ宝γむ皐・建物
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蓄扇k止孝責ゴz二至箋と産0001 祥蓋1⊥lrl了理廷1差石{3554026
0002 客畠1」」肩:ゴ屋蔓1iガ岳}1361{50920003 ネ扇1」」肩了1豊乏腕劣1こ}630364
0004 祥高[」-1肩了是難」ガ看13553584
0005 1Φうち.よ銀行3569213
0006 匠1可lr欝イ言"1{糸}王含5740771
0007 両1蒲信用組合5820258
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0001一二和支所
00022由木一支所
0003豊松支所
0004神石支所
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0001ミ1…}:予芳♪言}0〔〕08250
0002岩予fK†ヨ≧0008261
000321、i、「本こ司尋矛塔戸斤10021共同募金配分金専用
Ui3 定期預金債

斗ZJ//k28勾三5月23日Page:

1

予去入、名糾]石}1嵜11哀田rk:会蓄畠.kti:房61青廷、会事業・拠点[0010:法ノ＼運営事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至》平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
03302去ノ＼)璽蛋仁事深き項又入45,399,00041,610,28{3,788,719
033i2去ノ＼)璽碧仁事業き琳く人45.399,0004i,6iO,2813,788.7「98081補助金事業収入45,399,00041,610,2813,788,7190288会費収人2,042,0002.OlO.00032.000
収8002-・一般会費収入1,700,0001,676,00024,000
8003賛助会費収入342,000334,0008,000
0290',各i3付石>11更人4,100、0003,862,500237,500
8021寄附金収入4,100,0003,862,500237,500.事0200受取利息配当焔〉収入5,00018,020-13,020
入8541受取利息配当金収入5,00018,020-13,020
0201その他の収入1,404,0001.620,1{7-216,li7
0320雑1反入1、404,000;,620,ll7-2i6,1!7
業8614退職手当積立基金預け金差益1,174,0001,173.670330
8615.雑収入230,000446,447-216,447
事業活・動収入計(D52,950,00049,120,9183,829,082
OI29ノ＼8卜費支IB47,897,96044,916,3522,981,608

活7111そ斐重重幸侵酬・L支と巳852,000708,000144,000
7112職員給料支出24,945,00023,297,3621,647,638
7113恥茂,員筆i実.与弓支LLI6,914,0006,675,626238,374
7114非常勤職員給与支出818,000559,314258,686
動71i6退職給付支出'9,225,9609,225,620340
7117法定福利費支出5,】43,0004,450,430692,570
Oi30上拝業さ̀費支コh210,000i29.51580.485
7232車輌費支出200,000125,51574,485〜7ヤー7235雑支出】0,0004,0006,000
支Ol二列圭拝3劣費支}h5,989,0003,838.7782,150,222
7311厚生福利費支出80、00054,85225,148

7313旅費交通費支出350,000219,730130,270
よ7314研修研究費支1」二1100,00058,50041,500
7315事務消1毛品費.支出510,000131,042378,958
7316印刷製本費支出200,000126,22073,780
7317水道光熱費支1「h30,0004,16225,838
る7318燃料費支出70,00015,05954,941
7319修繕:費支出200,00043,848156,152
7321韮亘イ言}璽抽建蜜受.三芝昌」1,210,000726,624483,3767322会議費支出30,00016,87013,130
収7324業務委託費支出610,000487,842122,158
出7325手数来斗支距U103,00032,56070,4407326保険料支1:i己346,000334,1151/,885
7327賃借料支出85α000613,410236,590
支7329租:税公課支出100,00090,3009,700
7331f牙ミ'藷≧*こト支1二1-1900,000674,210225,790
7332渉外費支出80,00056,38423,616
7333諸会費.支出160,000147,05012,950
7335雑支出60,0006,00054,000
Ol38その他の支出10、00010,000
0321雑.誤ぐIB10,000】0,000
7454雑支出10,00010,000
事業?11㌃亘≧η支IUlf卜(2)54,iO6,96048,884.6455,222,3】5

事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一1,156,960236,273-i,393,233
施収
設入方色、没り{冬fl栴矢穿↓1又入、討・(4)
束気
正

備支
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よ出
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収方色、没甕冬f蒲笠さ支口㌔詩・(5)

支施設整備等資金収支ジ{顯㈹=(4)一(5)そ収0214率責、玩宝餐ノ皐1月文∫」旨1i叉.人8,052,0008,051.95050の入8851退職給付引当資産取崩収入8,052,0008,051.95050
他その他の活動収入計(7)8,052,0008,05i.95050のOl52手責、レニ1資}戸壱.支'll2,500,0402,499.808232
活支7641退職給付引当資産支出2,498,0402,498,040
動7612福祉積立資産支出2,0001.768232にol60拠点区分闘繰入金支出5,973,0005,973,000
よ出7672{処、戚棄区二汐デ「副糸巣.入金三支仕15,973,0005,973,000
る

収その他の活動.支出計(8)8,473,0408,472.808232
支その他の活動資金収支差額(9)・(7)一(8)一421,040-420,858-i82.予アイ1清費支1昌GO)1,010,000
一1,010,000

当期資金収支差額合計(ID=(3)十(6)十(9)-qO)一2.588,000-184585-2,403,415
前期末.支払資金残高q2)29.36400029.364416-416
当期末支払資金残高(ロ)+q2)26,776,00029,179,831-2,403,831

平成28年5月23日Page:

1

言「去入ごを}f̀fjil石1喜}1芽〔肛1丁}ζ上会ネ田kll:レ毎言箆会
事業・拠点[OO/10:法な運営事業]

法人運営事業サービス区分事業活動計算書(E71)平成27年4月IEI(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
0322評去ノ＼)重?:穿事〕掌き11又宅耗…4L6io,2814L6iO,28i
03232去ノ＼)璽ザ争÷昼業き11ズ・益…4L61α2814L610,28!
5081補助金事業収一益4L610,28141,610,281
収0259会引{「1反者条2,0]0,0002,0iO,000
5002-一・般会費収入1,676,0001,676,000
5003賛助会費収入334,000334,000
0261'、{1:13付'(1>珪〜(・益…3,862,500二;.862,500
益5021、i{予ì付託蒙小そ孟釜3,862,5003,862,5000090その他の収益i,173,670i,173,670
サ0318その他の収益1,173,670i,173,670
5552退職手当積立基金預け金差益1,173,6701,173,670
サービス活動収益計q)48,656,45148,656,451
10015ノ＼イ「'1二費40,644、84240,644,842
4111役員報酬708,000708,000
4112珂哉員糸合半斗23,297、36223,297,362
ビ4113職員賞与6,675,6266,675,626
411541三刊書直功恥幾眞L糸合・与・559、3i4559,3144117)退i職糸含f寸1費月14,954,玉}04,954,110
ス4118法定福利費4,450,4304,450,430
ool6事業犀f特129.515129,515
4232工巨可董両費125,515125,515
活4234雑費4、0004,000
費0017≒拝aラ}響〜3,838,7783,838,778
4311)辱i'生言畠禾IJ.費54,85254,852
動4313旅費一交通費219,730219,730
4314研修研究費58,50058,500
4315事務消耗品費131,042131,042
増4316印刷製本賞、126.220126,2204317水道光熱費4、1624,162
4318燃料費15,05915,059

減4319修繕費43,84843,848
4321迂亘イ言)璽梢姥費726,624726,6244322会議費16,87016,870の用4324業務委託費487,842487,842
4325手数料32,56032,560
4326で呆:陣こ来こi・334,115334,115
部4327賃借料613,410613,410
4329不[[不兇ζZ§言果90,30090,300
4331f呆誓ゴな*こト674,210674,210

4332渉外費56,38456,384
4333諸会費147,050147,050
4335雑費6,0006,000
0027カ・il〜イ由1在1童止qjゼ垂〜80.4:.;680.436
4451減価償却費80,43680,436
サービス活動費用計(2)44,693,57144,693,571
サービス活動増減差額(3)・(Dヨ2)3,962,8803,962,880
サ0093'受月文不ij基」套、酉己≧覧金∫i更益…】8,02018,020

1収5821受取利息配当金収益18,02018,020
ビ0098その他のサービス活動外収益446.447446,447
ス益5874縣直叫叉孟註446,447446,447
活サービス活動外収益計(4)464.467464,467
動
外曹ノ、
増

減用
のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額㈲・(4)一(5)464,467464,467
経'茜雪』上ギ警勃・遊ジ乎…額(7)=(3)十(6)4,427,3474,427,347
収0107サ…ビス区分闘繰入(径収益163.000163,000
特益5963サービス区分問繰入金収益163,000163,000
別牛芋>Jl」11又益、f卜(8)163,000163,000
増0047拠点区分問糸柴入金費用5,973.0005,973,000

減費4962拠点区分間繰入金費用5,973,0005,973,000の0048サービス区分闘繰人金費川163.ooOl63,000部用4963サービス区分間繰入金費用163,000163,000
牛、誓・シL}1」費月L「卜(9)6,136,0006,136,000
牛ごfl弓lj上1雪汐戎2玉註額(10)=(8)一(9)一5,973,000-5,973,000
当期活動増減差額(lD=(7)+(10)一1,545,653-1.545,653
繰前期繰越活動増減差額(12)21,323,32721,323,327
越当其月ン十く繰越7舌重jJ土官争力,通〜ノ{1…額(13)=(lD+(12)19,777,67419,777,674
活メ志ノトこくi》上1文月1月額(14)動メ表金⊥1〜ぐ∫」「弄き額(15)増その他の積、k金取崩額q6)

減その他の積、1五金積、ヒ額q7)1,7681,768
差6321その他積、7二金積、k額1,7681,768
額の部次期繰越活動増減差額q8)=(13)+(14)+(】5)+(16)一(17)19,775,90619,775,906

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点)
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし(2)固定資産の減価償却の方法…定額法(3)引当金の計上基準…退職給付引当金

2.重要な会計方針の変更…該当なし
3.法人で採用する退職給付金制度対象となる役職員の数…6人制度…全国社会福祉団体職員退職手当積立基金確定給付制度
4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分,サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は,以下のとおりである。
基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高
定期預金4,000,000004,000,000
合計4,000,000004,000,000

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし
7.担保に供している資産…該当なし

8.固定資産の取得価額減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高は,以下のとある。

取得価額減価償却累計当期末残高

物置150,12912472325,406
車両14,318,30714,318,3016
器具・備品10,515,92910,175,009340,920
合計24,984,36524,618,033366,332
9.債権額,徴収不能引当金の当期末残高,債権の当期末残高…該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額,時価及び評価損益…該当なし
11.重要な後発債務…該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

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1F戸1〜28勾三6月8日Page:

1

法人名神石高原町祉会福祉協議会
弓彗:業・拠ノ点く[0020:」'也」1…ヒ宇農i杓ヒ運彊:.i発ミ]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

甚力定不斗FI予算決算差異備考
0332地域福祉事業収入10,278,00010,177,512100,488
し)333}也虹父祐〜杓1二事潔き∫1更入10,278,00010,!77,512100,4888084補助金事業収入9,678,0009,679,612-1,612

収8087禾IJ月1一者fミ打±≦}」ll《,人600,000497,900102,1000295、員ミ1・fjらヌ(径酉己ラ〉金…」反入2,韮10,0002,lI()、494-494
8034・一般募金配分金11更入1,410,0001,410,494-494
8037特別配分金収入700,000700,000
0200'亀受1婁〜ぐ不[」五」1、酉己、覧て書をjl〜(ノ＼6,0001195,881
入8541{1受11〜〜二不llLl窪!、酉己き:騎畜≧月〜こ人6,0001195,881
事020iその他の収人26,00026。53i-531
0320雑収入26.00026,53i-531
8615雑収入26,00026,531-531≒拝'〕穀乳斤重力」反入、言1・(D12,420.00012,314、656105,344'業Ol29ノ＼fノトぜ蔓1支}菖7,114.5796,701、802-4i2,777

7112職.員給料支出5,037,6634,909,115128,548
7114非常勤職員給与支出1,267,9041,000,014267,890
7117法定福利費支出809,012792,67316,339
活Ol30茎鼻1〕灘引{}支1島1,849.0001,203.729645,27i

7211給食費支出80,00063,79816,202
7232車輌費.支出421,000324.05196,949
7004諸謝金支出420,000101,000319,000
動70051協力金支出308,000134,880173,120
7234B力万1〜石桑支L巳580,000580,000
7235雑支出40,00040,000'支Ol313罫8劣̀ピ㌣)1ぐ1昌5.916.4603,2(.)4.5i92,71i.94i}rア1'一7313旅費交通費支出272,190194,00078,190
7314研修研究費支出670,810149,713521,097
7315事務消耗品貸支出785,460620,257165,203
7316印刷製本費支出200,000200,000
よ7318燃料費支出80,00080,000
7319修繕費支出94,0002,41991,581
7321通信運搬費支出130,00040,39989,601
7322会議費支出55,00012,74642,254

る7323広報費支出1,050,000561,816488,1847324.業'務委言・丘費:支二昌当250,00063,299186,701
7325手数料支出65,00014,02550,975
7326保険料支出1,042,000841,646200,354
収出7327ゴ奮乾f督♂辛こ1・三芝仁Ll1,050,000698,400351,600
7335雑支出172,0005,799166,201
03iO凄嬢司ら曇藷を酉己ラ♪託謎一;事業三1貞・2.085、0〔〕02,110.49̲套一25、49403u一舟{之ら茎金i酉己分・謡》事〕裳望」亡1,385,0001.̲茎10.494-25、494
支70131ノ己!宝宝、9デデで↓♪・イr「拝高・杓iニマ1藍重IJ量撃芒80,00080,000
7015福祉育成・援助活動費1,305,0001,330,494-25,494
70〔〕6生争ワタ1酉己ラナ石≧・事業費700,000700,000

0313助1∫1〜金…支1島4.114.0004,()38.54675,4540314μ力1/1ζく径.支昌14,114.0004,038.54675,454
7031地区社協助成金支出3,604,0003,528,54675,454
7002福祉協力校助成金支出480,000480,000
7003団体助成金支出30,00030,000
事'業三乳1㌃亘三力支1島、詞・(2)21,079,039{7.259,0903,819,949
̀喜業ヨ舌重jJぞf余…jl叉支ハ'ま客しFl(3)={D-(2)一8.659,039-4、944,434-3.714.605
施収設入方色1誌と客茎研彦㌻}ヨi)(入、詩一(4)束気正ol441占!定資1)壱月1(了il・支IB2,328.5̲102,24!,00087、540
・備支7524器具及び備品取得支出2,328,5402,241,00087,540
等
}ツ

に

よ出
る

収方色、誘と響{零f膚」写ナ;支1島、汁(5)2,328,5402,241,0(.〕087,540
支施設整備等資金上1叉支差額(6)=(4)一(5)一2,328,540-2,241.000-87,540
ユL0222拠点区分間繰人金収人7,296,0007,108.000188,000の収8882拠点区分間繰入金収入7,296,0007,108,000188,000
他0223サービス区分間繰入金収入i,410,000i,410.502-502の入8883サービス区分間繰入金収入1,410,000L410,502-502

活その他の活動収人計(7)8,706,0t)08,5{8,502i87,498
動0161サービス区分間繰人金支川1,410.0001,410,502-502に支7673サービス区分間繰入金支出1,410,0001,410,502-502
よ

}一,る出

収二こ一(ノ)f也(ノ)右脅重力支日1、fレ(8)1,410,0001,4iO,502-502
支そ一(ノ)イ也(ノ)乳看重ノ」ぞ{石》上1叉芝ノfち客貞(9)=(7)一(8>7,296.0007,108,000188,000
予備費支出(10)1,385,000
一48,579-1,336,421'旨其月iクf金ili〜《支ごノギら客貞でヤ1汁(11)=(3)十{6)十(9)一く10)一5.028,000-77、-434-4,950,566
前期末娼ム資4≧残高q2)6,662,0006,663,457一L457
当期末芝払資金残高q1)十(i2》1.63↓ooo6,586,023一4,952,023

法人名̲神石高原町社会福祉協議会

平成28年6月8日Page:1

事業・拠点[0020:地域福祉事業]

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目当年度決算前年度決算1増減

0324地域福祉事業収益10,177,51210,177,512
0325地域福祉事業収益10,177,51210,177,512
収5084補助金事業収益9,679,6129,679,612
5087利用者負担金収益497,900497,9000262経常経費補助金収益2,110,4942,110,494
益0266共同募金配分金収益2,110,4942,110,494
5034一般募金配分金収益1,410,4941,410,494
5037特別配分金収益700,000700,000
サー毬ス活動収益計(1)12,28&006垂鞍288,0⑧6
サ0015人件費6,701,8026,701,802
4112職員給料4,909,1154,909,ll54115非常勤職員給与11,000.01411,000,014

14118法定福利費792.6731792,673

0016事業費1,203,7291,203,729

4211給食費63,798}63,798

ビ4232車輌費324,051i324,051
4010諸謝金支出101,000101,0004235協力金支出134,880134,880
ス4233助成金支出580,0001580,000

費0017事務費4313旅費交通費3,20451gi194.00013,204,519194,000

活4314研修研究費149,713149,713
4315事務消耗品費620,2571620,257
4319修繕費2,419」2,419

動4321通信運搬費40,399i40,3994322会議費12,74612,7464323広報費561,8161561,816
増4324業務委託費63,299i63,299
4325手数料14.025114,025

4326保険料841.6461841,646
減4327賃借料698,400698,4004335雑費5,7995,799
用0279共同募金配分金事業費2,110,4942,110,494の0280一般募金配分金事業費1,410,4941,410,494
4003児童・青少年福祉活動費80,00080,000
4005福祉育成・援助活動費1,330,4941,330,494
部4012特別配分金事業費700,000700,0000282助成金費用4,038,5464,038,546

0283助成金費用4021地区社協助成金費用4022福祉協力校助成金費用403&54613,528.546i1480,0004,038,5463,528,546480,000
4023団体助成金費用30,00030,0000027減価償却費1,030,2501,030,250
4451減価償却費1,030,250、1,030,250
サービス活動費用計(2)18,289,34018,289,340
サー鶴茨活動贈減差額13)綴D蝋2)一6,001,334一6,001,334"
サ0093受取利息配当金収益119119

1収5821受取利息配当金収益119119

ビ0098その他のサービス活動外収益↓26,53h26,531
ス益5874雑収益26,531i26,531
活サービス活動外収益計(4)26,65026,650
外費増減用のサービス活動外費用計㈲部サービズ活動外増減差額㈹=(4)一㈲36,65026,650
経常増誠差額㈱=㈹十(6)一5,9職684一5,9紘β84
OlO6拠点区分間繰入金収益7,108,0007,108,000
特収5962拠点区分間繰入金収益7,108,00017,108,000

別OlO7サービス区分間繰入金収益1,410,502}1,41α502

増益5963サービス区分間繰入金収益1,410,502rl,410,502
減特別収益計⑧8,518,5028,518,502の費0048サービス区分間繰入金費用1,410,5021,410,502
部用4963サービス区分間繰入金費用1,410,5021,410,502
特別費用計(9)1,410,5021,410,502
講灘懸塔灘譲藁奪駁}ン欝{8)鐸(9)歌鵬,000織7,1σ8,◎◎o
霧響購繕勤繕i減盤額爾嬢㈹輯10》護,誼33,3鞭1縄33潮6繰∫前期繰越活動増減差額(12》11,872,25911,872,259
越・駐嶺期棄繰越活動増減差額(13)=(11)十(12)綴3,005,575畦3,0⑨舗75ド
活基本金取崩額q4)
動墓金取崩額q5)
増その他の積立金取崩額(16)減その他の積立金積立額(17>差
額の部次期繰越活動増減差額(18)=(13)十(14)十(15)十(16)一(17113,005,57513,005,575(単位:円)

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点)
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし(2)固定資産の減価償却の方法…定額法(3)引当金の計上基準…該当なし
2.重要な会計方針の変更…該当なし
3.法人で採用する退職給付金制度…該当なし

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分,サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)地域福祉事業拠点の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

5.基本財産の増減の内容及び金額…該当なし

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし
7.担保に供している資産…該当なし

8.固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高は,以下のとおりである。
減価償却累計額当期末残高

器具・備品(福祉機器貸出事業)8,941,000

器具・備品(さわやかネット事業)674,325344,297330,028

9.債権額,徴収不能引当金の当期末残高,債権の当期末残高…該当なし
10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額,時価及び評価損益…該当なし
11.重要な後発債務…該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

平fi.1II28年5月23日Page:

正言垂ミノv・名k申rc'fi'//…{fl.京田」』kjヒ会智済kti:房6}言義会

事業・拠点[0030:指定管理事業]

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)

盗..'、一vL,畠厘の部色ノ、債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減

00011充垂力資産11,894,351i,894,35100061充重力{隻1し垂重735.951)735.951)
0338堆ε旨をチ貞6}1,876,721{、876,7212131∫ラ1ミ才ム望忌弄i1735,950735,950
lll2普3直ユ予貢ぐ鍍1,876,7211,876,721(隻1責(ノ)剖li!}1;{・735,950735,950
OOOI事務局00082501,876,7211,876,721

lIB2未収金17,63017,630純資産の部

ー0012♪欠1期糸果̀越ξ舌重lj上曽1威ノ砦客貞i,158,401!,158,4(/}

3311次期繰越活動増減差額L158,4〔〕11,158,401
3312(うち当期活動増減差額)500,024500,024
糸屯資ノ壁しり剖3でlh註・1,158,4011,158,401

ぞ{1皐1(ノ)剖1て径lli一1,894,3511,894,351負債及び純資産の部合計1,894,3511,894,351

法ノY名神石高原II用二会福・祉協議会

平成28年5月23日Page二1

事業・拠点[0030:指定管理串:業]

平成27年度資金収支決算書(1…iP平成27年4月liヨ(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
0334指定管理事業収入7,i70,0007,210,430-40,430
0335手旨定盆梅;」:1錘事〕栗き蝿叉ノ＼7,}70,0007,2iO,430-40,430
収8088受託事業収入6,947,0006,947,0008090利用者負担金収入223,000263,430-40,430
0201その他の収人2,0002,650-650
入0320雑収人2,0002,650-650
事8615雑収入2,0002,650-650
業事業活動収人計q)7,172,0007,213,080-41,080
活Ol31事務費支出8,196.0007,078、056i,117,944
動7315事務消耗品費支ll巳222,553132,73289,821に73Hl印刷製本費支出12,00012,000

よ支7317水道光熱費支出3,957,6033,544,257413,346
る7318燃料費支出288,00061,409226,591
収7319修繕費支出607,397403,392204,005
支7321通信運搬費支出74,35564,22910,126
出7324業務委託費支出1,406,0921,319,88786,205
7325手数料支出24,00016、2367,764
7327賃借料支出29,00028.93268
7334その他の費用支出1,575,0001,506,98268,018
事業活動支出計(2)8,196,0007,078,0561,ll7,944
事潔き7舌重jJi董『ヨi金珂〜ぐ支ジ農額(3)=(D-(2)一1,024,000i35,024-1,159,024
施収設入施設整備等収人尉'(4)
整

備支
等
に

よ出
る

収施設整備等支出尉・(5)支方色1謬と整・0箭等資金耳叉支ノ髪額(6)=(4)一(5)そ収0222拠点区分問繰入(径収入365,000365,000の入8882拠点区分間繰入金収入365,000365,000
他その他の活動収入計の365,000365,000
の

活支
動
1に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)・(7)一(8)365,000365,000
予備費支出(10)皿一と{」其II資金項〜《支ジ季…額で「ヤ・、討'(11)=(3)十(6)十(9)-qO)一659,000500,024-1,159,024

前期末支払資金残高G2)659,000658.377623
当期末支払資金残高(ID十q2)1,158.401-1,{58,401

法人名神石高原町Kヒ会福祉協議会

1F垣覧28fF三5月23日Page:1

事業・拠点[0030:指定管埋事業]

指定管理事業サービス区分事業活動計算書
伯)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減0326指定管理者事業収益7,210,4307,2】0,430
収0327指定管理者事業収益7,210。4307,2{O,43〔}
5088受託事業収益6,947,0006,947,000
サ益5090利用者負担金収益263,430263,430

iサービス活動収益計(D7,2io,4307,210,430
ビ0017事務費7,078,0567,078,056

ス4315事務消耗品費132,732132,732
活4317水道光熱費3,544,2573,544,257
動費4318燃料費61,40961,409
増4319修糸善費403、392403,392
減4321通信運搬費64,22964,229の4324業務委託費1,319,8871,319,887
部用4325手数率こト16,23616,236
4327賃借料28,93228,932
4334その他の費用1,506,9821,506,982
サービス活動費用計(2)7,078,0567,078,056
サービス活動増減差額(3)=(D-(2)132,374132,374
サ収0098その他のサービス活動外収益2、6502,650

i益5874斜産叫〜こ:益2,6502,650
ビサービス活動外収益計(4)2,6502,650
ス

活動費…
外

増用
減

のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)2,6502,650
経常増減差額(7)・(3)+㈹135,024135,024
特収OIO6拠点区分間繰入金収益365.000365,000

別益5962拠点区分間繰入金収益365,000365,000'
増特別収益計(8)365,000365,000
滅費の用牛ミF玩}【1費月L討・(9)部特別増減差額Go)=(8)一(9)365,000365,000
当期活動増減差額(m=(7)+(10)500,024500,024繰前期繰越活動増減差額q2)658,377658,377
越当期末繰越活動増減差額q3)=(lD十G2)1,158,4011,158,401
活」喪本金月〜び立1額q4)
動基金⊥{文ノ∫自額(15)増その他の積立金取崩額q6)

減その他の積、1/1金積㍍額q7)
差
額の部次期繰越活動増減差額q8)・q3)+q4)+G5)+G6)一(17)1,158,4011,{58,40i

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点)

1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし(2)固定資産の減価償却の方法…該当なし(3)引当金の計上基準…該当なし
2.重要な会計方針の変更…該当なし
3.法人で採用する退職給付金制度…該当なし

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分,サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)指定管理事業拠点の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
5.基本財産の増減の内容及び金額…該当なし

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし

7.担保に供している資産…該当なし

8.固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高…該当なし

9.債権額,徴収不能引当金の当期末残高,債権の当期末残高…該当なし
10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額,時価及び評価損益…該当なし
11.重要な後発債務…該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

平成28年5月23日Page:

1

1去ノ又名挙申石僧」彦頁田J晶k:ヒ会や畠拍Ll窃言義壬ミ
弓葬業・t処ノ「賦100・10:・ミ乏言丘÷卜罫響ミ]1

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)}寄!、、「戸^圧の部菌ノ、債の部
当年度末＼前年度末増減当年度末前年度末土曽減
ooOll充重lj資所で1,304,7261,304,72600061孟己重ヴ」{:集{責231},375230,375

0338」三見旨〉董写{命三一126、386一}26,3862131未払費用162,875162,875
ll12普」通予頁旨≧一126,386一126,3862141前受金67,50067,500
0001事矛弩ノ高う0008250一127,182一127,182負債の部合計230,375230,3750023生マ舌峯高杓Li釜(i≧0〔〕4↓456796796

藍1132ラk⊥51《{i≧1,269,000/,269,000純資産の部
II62前払金162,112162,11200L2)欠其ll繰、越を舌重わ珂・吾励三ノ農客ピ「置i.()74,351i,ギ)74、351
3311次期繰越活動増減差額1,074,3511,074,351

ー3312(うち当期活動増減差額)一887,776一887,776

糸屯資1座1(ノ)跨13で†lli・1,074,3511,074,351

資産の部含計1,304,7261,304,726負債及び純資産の部合,ll・1,304,7261,304,726

法入名神石高原町社会福Ml協議会

平成28年5月23日Page:1

事業・拠点[004〔〕:受託事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4肩1日(至}平成28年3月31日(単位:円〉

勘定科Ei予算決算差異
0336受託事業収人3,876,0003,748,222127,7780337受託.事業収入3,876,0003,748,222127,778

収8091補助金事業収入36,00036,000
8〔〕92受託事業収入3,480,0003,400,22279,7788094利用者負担金収入360,000312,00048,000
入0201その他の収入!0,000169,984
0320雑蝿〜《ノ＼{0,000169、984

事8615雑収入10,000169,984
事業活動収人計(D3,886,0003,748、238i37,762
業0129ノ＼絶卜費支,昌294,462i74,36{i20,】01
7112職員給料支出20,00020,000
活7H4非常勤職員給与支出273,462174,36199,1017117法定福利費支出1,0001,000動o{30事業費支出1,701,002i.483,IO2217.9007232車lil両費支出174,878158,62816,250に支7004諸謝金支出1,514,0001,312、350201,650
7235雑支出12,12412,124よo{3{事務費支出2,033.536{,478.551554,985
73B旅費交通費支出68,78068,780
る7314研修研究費支1:1二1165,104164.822282
7315事務消耗品費支出367,360273,84093,520
収7319修繕費支出103,912103,912

7321通信運搬費支出93,98475,41418,570
支出7322会議費支出2,7542,754
7324業務委託費支出700,000382,520317,4807325手数料支出20,85215,3965,456
7326保険料支出295,739157,864137,875
7327賃借料支出125,051105,51019,541
7331保守料支出60,000127,739-67,739
7335嵜鞭i支とLl30,00030,00〔}
事業活動支出計(2)4,029,0003,136,014892,986
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一143,000612,224-755,224
施収

設入施設整備等収入ll卜(4)
整

備支
等
に

よ出
る

収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額㈲=(4)一㈲そ収の入その他の活動収人計(7)他Ol60拠点区分間繰人金支出1,688,0001,500,000188,000の7672拠点区分間繰入金支出1,688,0001,500,000188,000
活支
動
に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)1,688,000i,500,000188,000
支その他の活動資金収支差額(9)・(7)一(8)一1,688,000-1、500,000-i88,000}㌻備費支出qO)508,000
一508,000

当期資金収支差額合計qD=(3)+(6)+(9)-qO)一2,339,000-887、776-1,451,224

前期末支払資金残高q2)1,963,0001,962.127873
当期末支払資金残高GD叔12)一376,000!,074,351-1、450,351

法ノ＼名神石高原町kiヒ会福祉協議会

平成28年5月23日Page:1

事業・拠点[0040:受託事業ユ

受託事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科日当年度決算前年度決算増減
0328受ぼて三事業耳又益3,748,2223,748,222
収0329受託事業収益3,748,2223,748,222
5091補助金事業収益36,00036,000

サ益5092受託事業収益3,400,2223,400,222,5094利用者負担金工1叉益312,000312,000
1サービス活動収益計q)3,748,2223,748,222
0015ノ＼fレ「群亡i74,361{74,361

ビ4115非常勤職員給与174,361174,361
oo{6事業費1,483.1021,483,102
ス4232車車両費158,628158,628
4010言者1言射詮≧二支匙hL312,3501,312,350
活費4234雑費12,12412,12400{7事務費1、478,55il.478,55i
動4313旅費交通費68.78068,780
4314研修研究費164,822164,822

増4315事務消耗品費273,840273,840
4319修繕費103,912103,912
減4321」匝イ言)璽携{と費75,41475,414の用4322会議費4324業務委託費2,7542,754疋382,520382,520
4325手数料15,39615,396
部4326f聾ミ1倹来こト157,864157,864
4327賃右皆半こト105,510105,510
4331保守料127,739127,739
サービス活動費川計(2)3,136,0143,i36,014
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)612.208612,208
サ収0098その他のサービス活動外収益1616

1益5874を昇歪Jl〜ζ言註1616
ビサービス活動外収益計(4)16{6

ス活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)1616
経常増減差額(7)・(3)十㈹612,224612,224
特収

別益牛芋シタjll又孟益…1言卜(8)増費0047拠点区分問繰入金費川1,500、000},500,000
減用4962拠点区分間繰入金費川1,500,0001,500,000の牛孝ガlj費月」1討一(9)1,500,0001,500,000

部特別増減差額(10)=(8)一(9)一1,500,000-1,500,000
当期活動増減差額qD=(7)十qO)一887,776-887,776
繰前期繰越活動増減差額G2)1,962,1271,962,127
越当期末繰越活動増減差額(13)=(lD十(12)1,074,3511,074,351
活基本金取崩額q4)
動基金⊥1文∫」旨額(15)増その他の積立金取崩額q6)

減その他の積、1五金積立額(17)差

額の部次期繰越活動増減差額(18)・q3)+q4)+(15)+q6)-q7)1,074,3511,074,351

財務諸表に対する注記(受託事業拠点)

1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし(2)固定資産の減価償却の方法…該当なし(3)引当金の計上基準…該当なし
2,重要な会計方針の変更…該当なし

3.法人で採用する退職給付金制度…該当なし

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分,サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)受託事業拠点の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
5.基本財産の増減の内容及び金額…該当なし

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし
7.担保に供している資産…該当なし

8.固定資産の取得価額減価償却累計額及び当期末残高…該当なし

9.債権額,徴収不能引当金の当期末残高,債権の当期末残高…該当なし
10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額,時価及び評価損益…該当なし
11L重要な後発債務…該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

照鰹婆;塵髄2.ト{陶[醤毒9.三勇Nπ.鴎垂゜。°q望爵

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1?去尺・名r率申石.f藷≒ヨ穿更田」昌kヒ会裕魯1ヒ房6蒔壼会

サービス区分[OOILi:役員評議『周:曙ξ1

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円〉

盗/、一昏[
圧の部角〆」、債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
00011充重ノJぞ乏1)1〜:826,680826,680ooo61充重力(〜裏1責185,850185.85/}

0338Jl見く1>1二貢く〜}8{〕2,68{}802,6802131未払費用174,450174,450
11、12普三迫i予頁釜〉802,680802,6802133耳哉,員予頁りく}≧ll,40011,400{〕001;≒1旨:矛若夕言う00(〕8250802,680802,6800003源泉徴収税11,400ll,400
馨ll181仮払金24,00024,000負債の部合計}85,850185,850
純資産の部

寒o⇔12♪欠其}孫柴;越を諄壕重力聾董習威ノ農額641),830640,830

ー境蟹3311次期繰越活動増減差額640,830640,830
3312(うち当期活動増減差額)83,10683,106
純資1)韮σ)音Br}、f卜640,830640,830

資産の部合、汁826,680826,680≦隻f責及び糸屯資所を(ノ)11那でヤ、汁826,680826,680

平成28向三5月23日Page:

1

茅去.入ド各率申石1脅釧東BIJ艦掃二会宇扇'kii:房6言3竈三≧サービス区分[0013:退職金積立事.業]

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)

盗,'、倉葦σ:)音B億!、債の部
当年度末前年度ヨミ増減当年度末前年度末増減

00011孟己重IJ資,率1634,270634,27000061弄己重力(隻{責624,510624,5m
0338難正くi)…」イ{(1>634.27/)634,2702131ラ{≡ミイ1、費月弓624,510624,510
1112普3亘1予眞一丘≧634,270634,270〔〕0071占1定f便f聖墨￡5{1,442,01051),442,01で10001事矛各芹1)000825〔〕634,270634,2702321退職給付引当金51〕,442,01050,442,010
ooo2固定資産40,891,16040,891,1601〔コしf責(ノ)ε}1二てノ臼ヤ・匡「{一51,066,52051,066,520000一茎そ一(ノ)イ也)1)1評fl定資,擁rそ4〔},891,16040,891,160

1329退職給付引当資産40,891,16040,891,160純資産の部
ool2♪クく1尊】繰・越を舌重わ/曽抄成ノ腔額一9、54i,090一9、541,090

3311次期繰越活動増減差額一9,541,090一9,541,090
3312(うち当期活動増減差額)ヨ,282,440一1,282,440
純量箋爵嚢〔ノ)音13で†ぼト一9,541,090一9,541,090

資,皐1しノ)剖≦でヤ̀汁41,525,43041,525,430(亀付f及び糸屯資,}蒼(ノ)音1二で1≧、討一41,525,43041,525,430

平成28年5月23日

Page:

1

法尺名神石高原町社会嬬祉協議会

サービス区分[00U:寄1寸金運'営事業]

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)

盗、・'.、.、.三z:恩三の.部色ノ、債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
0001流動資産8,635,6988,635,698f蔵1責(ノ)剖≦でヤ1汁
0338現金預金8、635,6988,635,698

1112普・」.亘互予貞くi)ミ8,635,6988,635,698純資産の部
0001事矛谷ナ責う00〔〕825{〕150,000150,〔〕000011その他の積、1こ金30,629,2723(1,629、272

0002寄付金00082618,465,6988,465,6983222福祉積立金30,629,27230,629,272
0003?1三臼フド事矛疹∫:り〒120,00020,0000012♪欠其ll繰1越マ舌重力1曽か気ノf毛客ゼ18,635,6988,635,698

0〔〕02固定資産30.629,27230,629,2723311次期繰越活動増減差額8,635,6988,635,698
ooo4そ一σりイ也しノ)1llfl定資,皐130.629,27230,629,2723312(うち当期活動増減差額)500,183500,183
1336福・祉積立資産30,629,27230,629,2720001≧1蓋1」」rlゴ農….1ガ右i355402614,940,00014,940,000〔〕002i守i雪1」」τ1∫農i〃}136160923,039,1203,039,12〔〕壌
0003智高【」」il了農』iガ613630364648,402648,402
0004ぞ長iLLITI∫'!装…iガろ135535842,000,0002,000,000
0005ゆうちょ銀f予35692136,000,0006,000,000
0006巨1可fll青仁雪∫1≡1糸[tド合57407713,001,5003,001,5000007i両f蒲信川糺[合58202581,000,2501,000,250糸屯資戸萱σ)剖1でヤ1詳・39,264,97039,264,970
ぞ右皐:(ノ)剖1で}1汁39,264,97039,264,970負債及び純資産の部合計39,264,97039,264,970

法入名神石高原町社会福祉}易議会

平成28年5月23日Page二1

サービス区分[0021:地区/j二協育成事業]

貸借対照表
平成28年3月3旧現在(単位:円)

資産の部負債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
0001流動資産237,506237,506負債の部合計
0338現金預金237,506237,506

1112普3通予貞金237,506237,506純資産の部
0001事務局OOO8250237,506237,5060012次期繰越活動増減差額237,506237,506
3311次期繰越活動増減差額237,506237,506
3312(うち当期活動増減差額)99,36499,364
純資産の部合尉・237,506237,506

資産の部合、汁237,506237,506負債及び純資産の部合計237,506237,506

鋼耀繋=皐蛭徽ゼ諭蟹璽陣[【皐庫ノ、遜

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判z厄1こ28塗1三5月23日Page:1

サービス区分[0024:福祉教育推i並事業]

貸借対照表
平成28年3肩31日現在(単位:円)

資産の部負債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
0001流動資産278,573278,573負債の部合計
0338現ξ〉預金278,573278,573

1112普通預金278,573278,573純資産の部
0001事矛答斥160008250278,573278,5730012次期繰越活動増減鳩禎278,573278,573
3311次期繰越活動増減差額278,573278,573
3312(うち当期活動増減差額)一972一972
純資産の部合計278,573278,573

資産の部合1討・278,573278,573負債及び純資産の部でヤ計278,573278,573

.衡耀繋;革、薙願翠、"「三臨蓬陣、章.

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平成28年5月23日Page:1

サービス区分[0028:共同募金配付金事業1

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)

資産の当年度末部前年度末増減負債当年度末の部前年度末増滅
負債の部合計き

資産の部合計純資産の部合計負債及び純資産の部合計糸屯資産の部

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法人名神石高原町社会編祉協議会

平成28年5月23ElPage:1

サービス区分[0031:豊松老ぺ福祉セこダー指定管理事業1

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)

資産の部負債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減

0001流動資産670,024670,0240006〜フ鉦重ナJf隻fし桂435,555435,5550338現金預金669、1}04669,0042131ヲ{ミヨZ、費月1435,555435,555
11i2普江亘予貞金669,004669,004負債の部合計435,555435,5550001彗当二矛銭,轟う0008250669,004669,004

1132う書ミjl〜こ{i}≧1,0201,020純資産の部
00垂2次期繰越活動増減差額234,469234,469

3311次期繰越活動増減差額234,469234,469
3312(うち当期活動増減差額♪68,88568,885
純資産の部合計234,469234,469
資産の部合計670,024670,024負債及び純資産の部合計670,024670,024

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平厄覧28年5月23日Page:

1

書去ノ＼・名糾1石「高垢て1町津上会福初:房垢義会

ガ臨一ビス巨く分・[〔〕042:♂ヒマ舌蓄扇祉婆f金貸if寸耳事響謹

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)

資〆、産の部負1、債の部
当年度末＼前年度末増減当年度末前年度末増減
00011充垂力ぞ乏戸1二1796796負債の部合計
0338葦見余…1イ{4を796796

1112普二寛亘予頁金…796796純資産の部
0023生マ舌福・初二資金00444567967960012)欠其月紅巣・越マ舌重ノ」圭曽1成ノ烏羅1796796
3311次期繰越活動増減差額796796

3312(うち当期活動増減差額)一82,700一82,700
糸屯.テrむ}巽(ノ)音1三合・、「卜796796

資産の部含計796796(硬f責及び糸屯資1準態ノ)音1∫でヤ、汁796796

平成28年5月23日Page:】}去尺名1桝i査f∫言∫壕〔田r'k.L会精綜止1錫言義≡ミー1ナービスじ望分・[0043:蓄扇杓卜}ナービス禾q丹1拡…Llカコi享響婁]

貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円〉

盗'、一・㌧:の部儀」'、債の部↑
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
oo{月1充重力資1序1233,845233,84500061充璽力{二隻1責81,00081、O/){,0338}見(1をチ貞(i≧74,u374,il321315オミ哩1、費弄目13,50013,5001112普通預金74,11374,1132141前受金67,50067,500
0001ミ1…}:矛み芹凸000825074,U374,113負債の部合,汁81,001)81,000
1162前払金159,732159,732
純資産の部
00妄2二欠其}1斎巣越評舌重力士曽力成ノ登客貞152,845i52、845

3311次期繰越活動増減差額152,845152,845

3312(うち当期活動増減差額)一/4,074一14,074
糸屯資∫星二しり音にでi㍉討一i52,845i52,845

資1)纂1σ)剖lr学1汁233,845233,845負債及び純資産の部合計233,845233,845

平成28年5月23日Page:

1?去入名"iPfゴ1{祷1}∫{田∫社二会柘碍吐協荏義会
サービス区分[OOII:肇務局運営事一業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至}平成28年3月31日(1華iイ立:「9)勘定科目予算決算差異
0330亨去ノ＼)璽霊〜P.事曝き刈叉入42,049,00038,404.2813,644,719
0331乳長ノ＼)璽ザ幸尋奉業叫更入42.049、00038..404,281:3,644、719
8081補助金事業収人42,049,00038,404,2813,644,719
収0288会望続jl叉ノ＼2、042,0002,0!0、00032.000
8002…一般会費収入1,700,0001,676,00024,000
8003賛助会費収入342,000334,0008,000
0200受取利息1肥当金収人4,00014,337-10,337
入8541て叢…上反不IJ、忠、酉己Σ覧ヨ〉↓1〜こ7＼4,00014,337-10,337
0201その他の収入230,000446,447-216,447
0320雑収人230,000446,447-216,447

事8引5雑収入230,000446,447-216,447
事業活動収入計(D44,325,00040,875,0653,449,935
Oi29ノ＼f'卜̀費)芝ごlh37,820,00034,982,7322,837,268.業7112職,員給料支出24,945,00023,297,3621,647,638
7113職員賞与支出6,914,0006,675,626238,374
7114非常勤職員給与支出818,000559,314258,686

活7117法定福利費.支出5,143,0004,450,430692,570
0130.≒臣業̀費支}B210,000i29、5i580、485
7232可Tl断面費1支1二L玉200、000125、51574,485
動7235雑支出10,0004,0006,000
OI31一讐手乎釜lfそ支員15,836,0003、758.8842.077,ll6
7311.厚生福利費支出80,00054、85225,148に支7313方畏肇慧.交」直唾鈴を,支,-i斗300,000188,870111,1307314研修研究・費支1:1.150,00036,00014,000
7315事拶}マ肖{ミ{…占㍉蜜髪.支1i五500,000131,042368,958
よ7316印刷製本費支出200,000126,22073,780
7317、オく」ヱ窪)16メξ&{ぎ{き支昌:130,0004,16225,838
7318燃料費支出70,00015,05954,941
る73】9修繕費.支出200,00043,848156,152
7321通信運搬費支出1,200,000723,344476,6567322会議費.支出10,00010,000
収7324業i務委託費支1二1'1610,000487,8421.22,158
7325.手数半斗、.支1一巳100,00032,17667,824
出7326保険料支出346,000334,11511,885
支7327賃fl.ll料支出850,000613,410236,590
7329租税公課支出100,00090、3009,700
7331保守料支出900,000674,210225,790
7332渉外費支出80,00056,38423,616
7333諸会費支出]60,000147,05012,950
7335雑支1」.150,00050,000
Ol38一そ(ノ)イ也(ノ)支1島10,0000),000
03211唯支IBiO、00010.00(17454雑.:支距.i二110,00010,000
事業活動支出計(2)43,876,00038,871,1315,004,869
事業活動資金収.支差額(3)=(D-(2)449.0002,003,934-1,554,934
施収
設入方色匹言〕史雪冬f膚ヂ等斗11叉人1「卜(4)
整
備支
等
に

よる収出施設整備等.支出,汁(5)
支施設整備等資金収支ジ登額(6)=(4)《5)}て収の入その他の活動収人計(7)他ol60拠点区分間繰入金支川2,607、0002,607,000の7672拠点区分間繰入金支出2,607,0002,607,000
活支01〔うi→ナー一ビ'スレ〈ニラ〉}薪1糸栗入藷〉支菖1】63,000163,000
動7673サービス区分間繰入金支出163,000163,000による収出その他の活動支出計(8)2,770,0002,770,000
支その他の活動資金収.支差額(9)・(7)一(8)一2,770,000-2,770,000
予備費支出(10)1,000,000
一1,000,000≧!ヨ其II宝『蚤・金11〜く支ジ{1…額合㍉「i'(lD=(3)+(6)+(9)-qO)一3,321,000-766,066-2,554,934

前期末支払資金残高q2)20,660,00020,659.609391
当期末支払資金残高qD+G2)17,339,000{9,893,543-2,554,543

法ノ洛神石高原町祉会1舶脇議会¶乙∫}1〜28年5月23日Page:玉サービス区分[OO12:役員評議員事業]

平成27年度資金収支決算書
q却平成27年4月1日(至}平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
収0330法ノ＼運営事業収入852,000708、000144,0000331法人運営事業収人852.000708.000】44,000
入8081補助金事業収入852,000708,000144,000事事業活動収入計(D852,000708,000144,000
業0129ノ＼影卜費支IB852,000708、000144,000
活7田役員報酬支出852,000708,000144,000
動Oi31事務費支出153,00079,89473,106に支7313旅費交通費支出50,00030,86〔〕19,140
よ7314研修研究費支出50,00022,50027,500
る7315事務消耗品費支1{.110,00010,000
収7321通信運搬費支出10,0003,2806,720
支出7322会議費支出20,00016,8703,1307325手数料.支出3,0003842,616
7335雑支出10,0006,0004,000
事業活動支出計(2)1,005,000787,894217,106
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一153,000-79.894-73,106
施収
設入施設整備等収入計(4)
整
備支
等
に

よ出
る

収方色1没ぜ窪イ1歯食窪支1島、言卜(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)そ収0223サ…ビス区分間繰人金収人163,000163,000の入8883サービス区分間繰入金収入163,000163,000
他その他の活動収人計の163,000163,000
の

活支
動
に

よ出
る

収その他の活動支出計〈8>支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)163,000163,000
r備費支出GO)10,000
一10,000

当期資金収支差額合計qD=(3)+(6)+(9)-qO)83,106-83,106
前期末支払資金残ll̀lj(12)558,000557.724276
当期末支払資金残高qD+q2)558,000640,830-82,830

τFtih.Se28{4三5メ≡123日Page:

1

i2k入ボ名't'申子rfi『白∫1弓て田丁髭1二会拓を杓Lレ毎言3t三妻
サービス区分[0013:退職金積立事業]

平成27年度資金収支決算書(自).平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円〉

勘定科目予算決算差異
0330法人運営事業収入2、498.0002,498,{〕00
事収03312去ノ・」璽雀章三…籍業き⊥1叉ノ＼2,498.0002,498,000

業8081補助金事業収入2,498,0002,498,000
活020{その他の収入1,174.000},173.670330
動入0320雑収入1,{74、000i、i73,670330に8614処茎珂哉手≧当不責、i五叢募くi慧f頁Oす金充三孟註1,174,0001、1.73,670330
よ事.業活動収入計q)3,672,0003,671.670330
る支OI29.ノ＼イ唖二で」で支,昌9,225,9609,225.620340
収出7116}基玲幾糸合f寸^支昌当9,225,9609,225.620340
支一事業i才II㌃重ノJ支'il匹討一(2>9,225,9609.225,〔う20340
事業活動資金収支差額(3)・(D-(2)一5,553,960-5,553,950-10
施収
設入施設整備等収入計(4)
整

備支
等
}・7

除一

よ出
る

収方包、謎と甕茎イ膚f笠三支ll㌔「1-(5)支施設整備等資金収支差額㈹=(4)一(5)

二L収02{4積㍍資産:取崩収入8,052,0008.05{.95050の入8851退職給付引当資産取崩収入8,052,0008,051.95050
他その他の活動収入計(7)8,052,0008,051.95050の0】52イ㍉{丘、匡ノ:iク{〕}1ζ:支1目2,498.0402,498,040
活支7641退職給付引当資産支出2,498,0402,498,040
動
1・苧
ヒ̀一

よ出
る

収その他の活動支出計(8)2,498,0402,498,040
支その他の活動資金収支差額(9)=(7)ヨ8)5,553,9605,553.91050
チ・備費支出(10)『}11其月il『量金⊥1又支ジ{1毛額合1「1∩(lD=(3)十(6)十(9)-qO)一4040
前期末支払資金残高q2)9,0009,800-800
当期末支払資金残高qD+q2)9,0009,760-760

法ノ諸神石高原町1」会福祉協議会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[0014:寄付金運営事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31E]

る

そ収の入その他の活動収入計(7)他0152積㍍資産支1【12,0001.768232の7612福祉積立資産支出2,0001.768232
活支Oi60拠点区分闘繰入金支出3.366.0003,3(56,00〔)動7672拠点区分間繰入金支出3,366,0003,366,000によ出る

収その他の活動支出計(8)3,368,0003,367.768232
支その他の活動資金収支差額㈲・(7)一(8)一3,368、000-3,367,768-232
r備費支川(10)一」二}其ll資金上トこ支ジ農額合1「1-qD=(3)+(6)+(9)一(10)733,000498,415234,585
前期末支払資金残高G2)8,137,0008,137,283-283
当期末支払資金残高qD+q2)8,870,0008,635,698234,302)に収施,没整f薦等支lil計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)

刀

等

よ出

上立

(

支事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)4,101,0003,866.183234,817
施収
設入施設整備等収んll凸(4)
整
備支

イ

よ支
る出
収事業活動支ll.1計(2)い月

業収8021寄附金収入4,100,0003,862,500237,500
活0200受取利息配当託〉収入1,0003,683-2,683
動入8541受取利息配当金収入1,0003,683-2,683に事業活動収入計(D4,101,0003,866,183234,817

ノヨ一

勘定科目予算決算差異
事0290寄附金収入4,100,0003,862,500237,500

法入名神石高原町kL会福祉協議会

斗z二b.k28tiff"5月23E{Page:1

サービス区分[0021:地区祉協育成事業]

平成27年度資金収支決算書(自}平成27年4月正日(至)平成28年3月31EI(単位:円)

勘定科予算決算差異
収入事業活動収入計G)

Ol31事務費支出70,0008。0906i,910

7315事務消耗品費支出10,00010,000
事7321逼1f言)璽垂般費.支出10,0002,2147,786
業7322会議費支出10,0004,3205,680
活支7325手数料支出10,000至,5568,444
動7326保険料支出10,00010,000に7335雑支出20,00020,000
よ0310川司募斜肥分焔〉事業費540,000540,000
るo川・般募金配分金事業費540,000540,000

収出7015福祉育成・援助活動費540,000540,000
支0313助成金支出3,604,0003,528、54675,454
0314助成金支出3,604,0003,528,54675,454
7031地区社協助成金支出3,604,0003,528,54675,454
事業活動支出計(2)4,214,0004,076,636137,364
事業7舌重寿資く↑≧鰻〜ぐ支ノ乎i額(3)=(1)一(2)一4,2】4,000-4,076,636-137.364
施収設入施設整備等収入計翰
整
支
等
に

よ出
る

収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額㈹=(4)一(5)そ0222拠点、区分間繰入金収入3,636,0003,636,000の収8882拠点区分間繰入金収入3,636,0003,636,000
他0223サービス区分間繰入1>収入540.000540,000の入8883サービス区分間繰入金収入540,000540,000
活その他の活動収入計(7)4,176,0004,176,000
動
に支
よ

る出

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)4,176,0004,176,000
予備費支出qO)100,000
一100,000

当其月う1『量くi>叫〜ぐ支ジ{匿額で㍉㍉討一(11)=(3)+(6)十(9)一(10)一138,00099,364-237,364
前期末支払資金残高(12)138,000138,142-{42
当期末支払資金残高qD+q2)237,506-237,506

平成28年5月231ヨPage:1

法入名神石高原町/1r.会福祉協議会
サービス区分[0022:企画調整事業]

平成27年度資金収支決算書
伯、平成27年4同1日(至1平成28年3周31日(単位1円)

勘定科目予算決算差異
収0332地域福祉事業収入803,000803,0000333地域福祉.事業収入803,000803,000事入8084補助・金事業収入803,000803,000
事業活動収人計(D803,000803,000
業0{30事業費支出210,00036,000174,0007232車輌費支出50,00050,000
活7004諸謝金支出150,00036,000114,000
7235雑支出10,00010,000
動Oi3i事務費支出1,432、000751,700680,300
支7313旅費交通費支出60,00055,0804,920に7314研修研究費支出300,000133,802166,198
7315事務消耗品費支出1α00010,000
よ73]6印刷製本費支出100,00010α000
7321通信運搬費支出20,00097019,030
る7322会議費支出10,00010,000
出7323広報費支出850,000561,816288,184

収7325手数率こL支昌二15,000324,9687 2 保険料支 [ll10,00010,000
支7327賃借半斗二支1」当47,00047,000
7335雑支出20,00020,000
事業マ憲】な!至り∫支μ、、ξ卜(2)1,642,000787,700854,300
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一839,00015.300-854,300
施収
設入施設整備等収入訓"(4)
整
備支
等
に

よ出
る

収施設整備等支出計(5)
支方色「没亨窪f蒲等資金玉1又支ジ皇客貞(6)=(4)一(5)そ収0222拠点区分間繰入金収入37。00037,000の入8882拠点区分間繰入金収入37,00037,000
他その他の活動収入計(7)37,00037,000
の

活支
動圏
に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)判7)一(8)37,00037,000
予f蒲費支出(10)161,000
一16LOOO

Σ覧其耀資金∫{ヌ〔支λ箋額で『ヤ言{-qD=〈3)+(6)十(9)-GO)一963,00052,300-1、Ol5.300
前期末支払資金残1㌔且Jlq2/963,000962.803197
当期ノk支払資金残高qD+q2)1,015,103-1,015,】03

法ノ譲1神石高原町k[ll会隔禰痂義会

平成28年5月231ヨpage:1

サービス区分[0023:ポ.vンテ1'ア活動育成事業1

平成27年度資金収支決算書
伯)平成27年4月1日(至}平成14,g年網31日(単位1剛1劫定不こ1・目予算決算差里収0332地域福祉事業収人50,00055,068-〒費0680333}也」或祐梓止。事業ユ1叉入50,00055,068-5,068

入8084補助金事業収入50,00055,068-5,068
事業活動収人計(D50,00055,068-5,068
Ol30.事業で続支1昌30,00030,000

事7004諸謝金支出20,00020,000
業7235雑支出10,00010,000
活ol31一事聖劣̀費.支昌1i22,00073.13748.86:;

動支7315事3劣マ肖{き{…暫1仙費1支目二130,0007,08922,911に7321通信運搬費支出10.0003,2906,710
よ7322会議費支出10,0008,4261,574
る7325手数料支出5,000324,968
収7326f呆隆鳶半斗、支且160,00054,3005,700

支出73354唯〕芝μ17、0007,000
0313Bノ刃∫1〜≦〉支1島30,00030,000
0314β力I」覧金・)三ぐ1昌30、00030,000
7003団体助成金支出30,00030,000

事業活動支出計(2)182,000103,13778,863
事業活動資金収支差額(3)=q)一(2)一132,000-48,069-83,931
施収設入方色1没牙窪イ1翫警撃1杖入1汁(4)
束文
工正三

備支
等
に

よ出ヒ
る

収方色、没肇窪イ蒲叉穿支IB、「卜(5)支施設整備等資金収支差額㈹=(4)一(5)そ収の入その他の活動収入計(7)
他
の

活支
動

によi出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)・(7)一(8)

チ備費支川(10)46,000
一一46,000

当期資金収支差額合計qD=(3)+(6)+(9)-qO)一】78,000-48,069-129.931

前期末支払資金残高G2)178,000178,747-747
当期末支払資i金残高(lD十(12){30,678-130,678

法Jv名s神石高原1}}∫社会福祉協議会

9ibi.1こ28金F5月23日Page:1

サー一ビス区分[0024:福祉教育推進事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月/日(至)平成28年3月31日(単位二円)

勘定科目

予算

収入
支

差異

200,000

45,000155,000

200、000
130.000

45,0005、972

155,000
124.028

10,00010,00070,00070,00010,00010,00010,0001」

事業活動による収支

事業活動収入計(DOl30÷k二業費支til7004諸謝金支出
OI31事務費支出
7313旅費交通費支出
7314研修研究費支出
7315事務消耗品費支出
7321通信運搬費支出
7322会議費支出
7325手数料支出
7326保険料支出
7335雑支出
0310共同募斜肥ラ♪金事業費
031i般募金配分謡〉事業費
7013児竜・青少年福祉活動費
0313助成金支出
0314助成金支出
7002福祉協力校助成金支出
事業活動支出計(2)
事環き平1「f重ノJう乞量金刈叉支ノ{";,額(3)=(1)一(2)決算

10,0005,000
5,000
10,000

4,592

10,00080,00080,00080,00080.000

5,000

1,380

80,000480.000-480、000

480,000

480,000

480,000
890,000
一890,000

480,000
610,972
一6iO、972

530,000

530.000

530,000

530,000
80,000

その他の活動収入計(7)80,00080、000610,000

610,000

その他の活動支川計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)610,000

610,000

一280,000

一972

279,028

一279,0281

反入

施設整備等収入、it(4)

支
§

土

収

施設整備等支出尉・(5)
方{亘、没雪冬竹甫等資金耳又支ノ皇額(6)=(4)一(5)0222拠点区分問繰入金収人
8882拠点区分間繰人金収入

入0223サー一ビス区分悶繰人金収人
8883サービス区分間繰入金収入

80,000支
一.

ヒ

施設整備等による収支 その他の活動による収支

80,0003,620
5,408
10,000

ア備費支出(lo)}旨其llを賀i<i>⊥{叉支ノ{箋額合言卜(ll)=(3)+(6)十(9)一(10)一279,028

前期末支払資金残高q2)280,000279.545455
当期末支払資金残高qD十q2)278,573-278,573

法入名神石高原町k-1二会福祉協議会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[0025:地域ふれあいサロン事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31Ei(単イ立:円〉

勘定科目予算決算差異
収0332地域福祉事業収入4,878,0004,874,5443,456
0333」也五曵蓄苗社1二÷ド業摯{叉入4,878,0004、874,5443,,456
入8084補助金事業収入4,878,0004,874,5443,456
事業活動収入計(1)4,878,0004,874,5443,456
OI29ノ＼1「卜̀費支昌13,296,000:3,039.710256,290
7112職員給料支出1,773,5821,773,582

7114非常勤職員給与支出1,242、904986,614256,290
事7117法定福利費支出279、514279,5】.4
0130.事業費支出995,000901、84993,151
業7211給食費支出80,00063,79816,202

7232車輌費支出265,000238,05126,949
活7004諸謝金支出50,00020,00030,000
支7234助成金.支出580,000580,000
動7235雑支出20,00020,000
oi31事務費支川2.687,0001.573,4501、i{3、550に73i3∫弄で費交韮亘̀費:支廿11102,190102,190
7314研修研究費.支出277,81015,911261,899
よ7315事」劣?肖末毛聾1卍L費',支壮1100,00021,70878,292
7316印刷製本費支出100,000100,000
る7318燃料費支出80,00080,000
7319前多糸善i農匙支置:Ll10,00010,000
収出7321通信運搬費支出70,00033,92536,075
7322会言3{1費」支直士110,00010,000
支7323広報費支出200,000200,000
7324業務・委託費支出50,00042,6947,306
7325手数料支出10,0001,6488,3527326保険料支出722,000703,59418,406
73271恋伊f*こ1弓支lr料945,000651,780293,2207335雑支川10,00010,000
事菜…71看重ノJ支lh、「卜(2)6,978,0005,515,009{,462,991
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一2,100,000-640,465-1.459、535
施収
設入方包、碁とゴ窪イ1κヂで午11〜(入、汁(4)
整
備支
等
1卜甲唱

レー

よ出
る

収方色話と甕冬イ肩ポ叉撃支lil、言卜(5)支施設整備等資金収支差額㈹=(4)《5)

ユL0222拠、1∴q・く二分間繰人金収人441,000441,000の収8882拠点区分間繰入金収入44],000441,00〔〕他0223サー一ビス区分問繰入焔〉収入8・一一8の入8883サー一ビス区分間繰人金収入8-8
活その他の活動収入計(7)441,000441,008-8
動
に支
よ

る出

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収.支差額(9)・(7)一(8)441,000441,008-8.r備費.支出(10)200,000
一一200,000

1且」其月う1クf金⊥1〜ぐ)芝ノf三額でヤ・、詞一(lD=(3)+(6)+(9)一(10)一1,859,000-199,457-!,659,543
前期末支払資金残高G2)1,859,0001,859,058-58
当期末支払資金残高qD+q2)1,659,601-1,659,601

法ノ＼名神石高原町掃二会編祉協議会

iF成28年5月23日Page:1

サービス区分[0026:団1栢1雪動育成事業:

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)古劫定不斗目予算決算.差.異0332/也」或宇晶挙止.珪峯業き1bく入1,920,0001,920,000
収0333地域福祉・事業収入1,920,0001,920,000

事8084補助金事業収入1,920,0001,920,000020{その他の1反人25,00013,40011,600
業入0320郷穆{叉ノ＼25,00013,400il,6〔}〔〕
8田5雑収入25,00013,40011,600
活事業活動収入計(D1,945,0001、933,4001}、600
Ol29ノ＼影1:蜜㌘支二昌11,897.0001,740,513156,487

動711.2玲幾」葺i糸合斗二こト支と1.玉1,614,0001,485,452128,548
7114非常勤職員給与支出25,00013,4001正,600に7U7法定福利費支出258.000241,66116,339
支Ol31}{享δ劣塗}を・芝昌1168,00046,812121,188
よ7313旅費交通費支出50,00050,000
7315封峯≧「答マ肖1{il1卍1望を1支廿一110,00010,000
る7324業務委託費支出50,00050,000
7325・丁三数半こト,支1圭110,0001929,808
収出7327賃借料支出48,00046、6201,38003}0虞U司ら算でi>1肥ラ♪金、穿̀業'flオ233,000233,ooo
支03u畷投多算金西己ラ♪詮〉珪峯業響￡233,000233,000
7015福祉育成・援助平舌動費233,000233,000
事〕菜…マr下}弼」支昌1、ξ卜(2)2,298,0002,020、325277,675≒ト至業?r巧'亜りJ圭賀iく↑}11〜ぐ.支ノィ三i額(3)=(1)一(2)一353,000-86,925-266.075
施収
壬,一し両又入施設整備等収入、li'(4)
束気

ユ」三.

備.支

等!
に

よ出
る

収施設整備等支出、1卜(5)支施設整備等資金収支差額(6)・(4)一(5)
ワて0222拠点区分間繰人金収人64,00064,000の収8882拠点区分間繰入金収入64,00064,000
他0223サー一ビス区分闘繰人金収人233,000233,000の入8883サービス区分間繰入金収入233,000233,000
活その他の活動収入計(7)297.000297,000
動
に支
よ

る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収.支差額(9)・(7)一(8)297,000297,000
列蒲費支出(10)78,000
一78,000り」其lli童『董i金珂叉支ノ裳額合、討一(lD=(3)+(6)+(9)一(lo)一134,000210,075-344,075
前期末支払資金残高(12)134,000134,372-372
当期末支払資金残高qD+q2)344,447-344,447

法尺名神石高原町/l二会福祉協lj絵

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[0027:福祉機{ll讃出事測

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
収0332地域福祉一事業収入i54,000{54,0000333}也」或宇苗蓄IL事〕潅1{叉入154,000154,000
入8084補助金事業収入154,000154,000事事業活動収入計(D154,000154,000
業0130÷}幸業ぜ1fl支昌186,00086,000
活7232車輌費支出86,00086,000
動Oi3i}拝∂劣望オ支lll959、460702,425257,035に支7315事務消耗占ill費支出591,460591,460

よ7319修繕費支出64,0002,41961,581
る7321通信運搬費.支Ili-110,00010,000
収7324業務.委託費支出50,00019,63530,365
支出7325手数料支出10、0003,9526,048
7326保険料支出180,00079,160100,840
73354唯支1h54、0005,79948,201
事業71下㌃三1りJ支まB、討△(2)1,045,460788,425257.〔〕35
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一891,460-634,425-257,035
施収
壬rし両又入方色、没嘩護イ1栴愁祭小ぐ入、室卜(4)整0144トlfi'定テP量ノ)1で11文子t}支μ12,108,5402,025,00083,540
備支7524器呉及び備占il取得:1刻一U2,108,5402,025,00083,540
等
に

よ出
る

収施設整備等支出、ll・(5)2,108,5402,025,00083,540
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)一2,108,540-2,025,000-83,540
ユL収0222拠点区分間繰入金収入2,588,0002,400.000188,000の入8882拠点区分間繰入託≧収入2,588,0002,400,000188,000
他その他の活動収人計(7)2,588,0002,400,000188,000
の

活支
動
に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)2,588,0002,400、000188,000
予備費支出GO)300,000
一一300,000

当期資金収支差額合計GD=(3)+(6)+(9)一(10)一712,000-259,425-452,575
前期末支払資金残高G2)912,000912,66】-661
当期末支払資金残高qD+G2)200,000653,236-453,236

法尺名神石高原町蓄ヒ会福祉協議会

平成28年5月23口Page:1

サー一ビス区分[0028:共同募金配1寸金事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成2駒三3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
事0295共同募金配分金収入i.410,0001、410,494…494
業収8034-.一般募金配分金1反入1,410,000】,410,494-494
活()2()()ノ受月文不lj息ド雪己1吃」藷>11叉ノ＼Looo8992
動入8541受取利息配当金収入1.0008992に事業活動収入計(DL41LOOOL410.502498
よ支Ol31事務費支川LOOOLOOO
る出7335雑支出1,000LOOO
収事業7匡1}豆り」支1昌言1-(2)LOOOLOOO
支事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)L410,000L410、502-502
施収
設入施設整備等収入、ll-(4)
整
備支
等
に

よ出
る

収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額㈹・(4)一(5)そ収の入その他の活動収人計(7)他m61サ…ビス区分間繰入金支出L410、000L4}0.502-502の7673サービス区分間繰入金支出1,410,0001,41q502-502
活支
動
に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)L410,000L410,502-502
支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)一L410,000-L41α502502
r備費支川(10)とlj其1{量『量金上1〜(支,2ギま額合、「卜(lD=(3)十(6)十(9)-qO)
前期末支払資金残高G2)
当期末支払資金残高GD十q2)

一{,ft・hk28fF6A81ヨPage:

1

書去入.・名「率申ILiii…{1馬て田}社二会繕{杓1:房右}義会
サービス区分[0029:さわやかネ・ソト事業]

平成27年度

盗金収支決算書(自)平成27年4月1日扇平成28年3月31日(単位:円〉

醐J冗三不こトFi予算決算差異備考
0332墨也よ或祐1補二事'業111《入2,473,0002,370.900】02,1000333}包∫或≧苗祖二÷絃楽ijl更,べ2,473,0002,370.900102、iOO
8084祈1ぎ助1金三事業」;〜ぐ入1,873,0001,873,000

収8087不IJ弄月.者負4:1ユ≦謎」1〜ぐ人600,000497,900102,1000295」餐llfjらヌく1)…西己分・く1)≧」トむ入70(.),ooo70{}、ooo

事8037特別配分金収入700,000700,000
0200受取利息配'll金」反人5,〔〕001{i4,889
入8541受取利息配当金収入5,0001114,889
業0201その他の1反入1,00013,13i-12.131
0320雑収入1,00013.13i-12.i31
8615雑収入LOOO13,131-12,131
活爆手'業ヨ舌虫力11〜く入、汁(D3,{79,0003.084.14294、858
Ol29ノ＼影卜̀黄'支昌11,921,5791,921,5797112】職鐸i糸含おトτ芝H」1,650,0811,650,08i
動71177去知三祐{不U貿を支昌1271,498271,498
o{30珪ヂ裳5ピ?支al328,{.)00134.880i93.12()7232工巨ll輌i垂楚支昌雪20,00020,000
レア1一7005協力金支出308,000134,880173,120
支ol31雲二拝予釜引亡支昌1347,00042、933304,1)67
73B旅費交通費支出50,00036,73013,270
よ7314fりF血垂≦…イリ1二1ブ【己費'.支1.L玉23,00023,0007315昌峯矛答マ肖1毛1篁i占」農窯斐ヨrl-124,00024,000
7319修繕費.支出20,00020,000
る7322会議費支出10,00010,0007324〕嚢殺ヂ委言〔忍{き支1」ヨ1100,00097099,030
7325手数料支出10,0005,2334,767
収出7326保険料支出50,00050,000
7327重ヨ垂flj♂斗9卜5芝こ1:h10,00010,0007335斗イ歪支正.卜150,00050,000.支0310jld司多墨謡誉酉己づ♪(i)三一事裳望き1,232,0001,257,494-25,494
0311・舌】窒ら墨(i>西己ラ♪石}事業三で垂亡532.000557,494-25,494
7015福祉育成・援助活動費532,000557,494-25,4947006牛寺う}ll酉己ラ〉金ミー事:業さ費700,000700,000
卓…柱業iマ舌重力支}昌、昔{2>3,828,5793,356、886471,693
珪{業三マ舌重力ぞ重余三jl〜《支〔ハ箋客ゼ{(3)=(D-(2)一649,579-272.744-376.835
施収ヨ∫L面又入施設整備等収入、1卜(4)束気」コ三(M4.↓1占{定資∫)蒼耶ぐftl・支ll}220,000216.0004,000
備支7524器1三し及び備品取得支出220,000216,0004,〔〕00
等
1う
イー

しよ出
る

収方琶、没牙{{≦f膚款悪};支昌11汁(5)220.000216.0004,000
支方色,没望吝fl侑等;ぞf石〉玉反支ノ農客貞(6)=(4)一(5)一220,000-216,000-4,000
ユL収0223サービス区分間繰人金収入557.000557,494-494の一←人8883サービス区分間繰人金収入557,000557,494-494
他ぞ一」)f也しり21rl重力玉反.入、ll卜(7)557,0(.)0557,̲494--494
の

活支
動
に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)557,〔〕00557,494-494
予備費支出(10)500,000
一48,579-451,421'11其鯉ぞ{石を小《支ジ自客貞r㍉詮qD=(3)十(6)十(9)-qo)一764.00068,750-832,750
前期末支払資金残■,暴π1匡,」(12)り」噛198,000?L6馳198,129一i29'1凹末娼ム資金残1,,」旦㍉.(11)十q2)1舟434,000ソー曹266,879一832,879

平成28年5月231ヨPage:

1

1去入.名神石1高所ミi町社会}高.祉協lll奄会

サ…ビス区分[0031:豊松老ノ又福祉セシ/y一指定管理事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
0334ナ旨'定'苧\」:lli暮圭業珂文人2,688,0002,694,8iO-6,810
0335ナ旨:定'㌘1;」:堅÷拝菜i小(人2.688,0002.694.810-6,8iO
収8088受託事業収入2,679,0002,679,0008090利1/1者負担金収入9,00015,810-6,810
麗Olその他の収入1,0002,650-i,650
入0320雑1反人1,0002,650-1,650

事8615雑収入1,0002,650-1,650.業事業活動収人計(D2,689,0002,697,460-8.461)
活Ol314葺ろラヲ̀♂f.支1艮3,0}4,0002,787,575226,425

動7315事務消耗占lii費支出45,55324,31321,240に7316印刷製本費支出6,0006,000
よ支7317、ぜく道)㌔三メき叔費.きヒ1-[-11,212,6031,066,861145,742
る7318燃料費.支出23,0007,63015,370
収7319前参糸善費.支〔1-h267,397267,397

支7321」亘至イ1≒っ璽オ舟1と1費支ltl43,00040,7472,253
出7324業務.委託費.支出843,447843,447
7325手数料.支出12,0001α5841,416
7327套岳f詳f半斗三支1-1当29,00028.93268
7334その・他の費川支出532,000497,66434,336
事業活動支出計(2)3,014,0002,787,575226,425.≒舞二業若]号重メJを谷iく宕)…耳叉.支ジ農額(3)=(D-(2)一325,000-90,115-234,885
施収
モrし薩又入方色謎と雪冬f膚f食午1卜《入,汁(4)
救

.響ーユ

備支
等

によ出き
る

収方色、塾とイ{茎イ1侑㌻(}る支lil、汁(5)支施設整備等資金収.支差額㈹・(4)一㈲ユL収0222拠点区分111j繰人金収人159,000159,000の入8882拠点区分開繰入金収入159,000159,000

他その他の活動収入計(7)159,000i59,000
の

活支
動
}〃

1一

よ,るi出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額㈲・(7)一(8)159,000159,000
デ'備費支出qO)}と皆其PI童ク董i金11叉支λ『…額で『㍉㍉討'(lD=(3)+(6)十(9)-qO)一166,00068,885-234,885
前期末.支払資金残1高(12)166,000165.584416
当期末支払資金残高(1D十(12)234,469-234,469

法ノ、名神石高原町ド[会福祉協議会

平成28年5月231ヨPage:1

サービス区分[OO31):神石老欠福lll.:セシター指定管埋嘉業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31El(単位:円)

勘定科目予算決算差異
0334指定管理事業収人3,376,0003,376,830-830
0335指定管理事業収入3,376,0003,376,830-830
収8088受託事業収入3,240,0003,240,000
8090禾IJ月1者負イ1⊥ヨ≧叫〜こノ＼136,000136,830-830
0201その他の収入LOOOLOOO
事入0320雑巧〜《〔人1.ooOLooo

業8615雑収入1,000】,000
活事業活動収入計(D3,377,0003,376.830170
動m31事務費支IB3.703,0003.i80.579522.421に7315事務消耗品費支出120,00077、91242,088
よ7316印刷製本費支出6,0006,000
る支7317水道光熱費支出2,190、0001,962,714227,286
収7318燃料費支出149,00024,180124,820
支7319修繕費支出200,000107,52092,480
7321」庭1イ;言)重i殉1と笠を支'土130,35523,4826,873
出7324業務委託費支出275,645275,645
7325:」三数来こト支とh6,0003,0722,928
7334その他の費川支出726,000706,054工9,946
事〕嚢71丁テ到J支lh、重卜(2)3,703,0003,180,579522,421
事業活動資金収支差額(3)二q)一(2)一326,000196,251-522、251
施収
設入施設整備等収んli臨(4)
整
備支
等
に

よ出
る

収施設整備等支出計(5)支方色、没壁窪イ膚f等資金↓i又支ジ裳額(6)=(4)一(5)そ収0222拠点区分間繰入金収入69.00069,000の入8882拠点区分闇繰入斜1叉入69,00069,000
他その他の活動収入計(7)69,00069,000
の

活支
動
に

よ出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)69,00069,000
f備費支出(10)一

当期資金収支差額合計qD=(3)+(6)+(9)一(10)一257,000265、25i-522,251
前期末支払資金残高q2)257,000257,205-205
当期末支払資金残高qD十q2)522,456-522,456

法入名神石高原町魑召会福祉協議会

平垣1〜28ttil::5月23日Page:/

サービス区分[0033:小出交1弄絵館指定管理事業]

平成27年度資金収支決算書(自1平成27年4月1日(至)平成28年3月:31日(単位:円)

勘定科目予算決算差異
0334指定管埋事業∫反人1、106,000i,i38、790-32,790
収0335指定管理事業収人1,106,0001,138,790-32,790
8088受託事業収入1,028,0001,028,000

事入8090利用者負担金収人78,000110,790-32,790
業事業活動収入計q)1,106,000i,138,790-32,790
活o{31事務費支川1,479,000{.109,902369、098
動7315事務消耗品費支出57,00030,50726,493に支7317水道光熱費支出555,000514,68240,318
よ7318燃料費.支出116,00029,59986,401
る7319修繕費支出140,00028、475111,525
収7321通信運搬費支出LOOOI,000
支出7324業i務委託費支技1287,000200,79586,205
7325手数料支出6,0002、5803,420
7334その他の費用支出317,000303,26413,736
事業活動支出計(2)1,479,0001,}09,902369,098
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一373,00028,888-401,888
施収
設入施設整備等収入計(4)
整
備支
等
に

よ出
る

収施1没整備等;支1翫汁(5>支施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)そ収0222拠点区分間繰入金収入137,000】37,000の入8882拠点区分問繰入金収入137,000137,000
他その他の活動収入計(7)i37,000137,000
の

活動支i
によ出1
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)137,000137,000
ア備費支出qO)
一

当期資金収支差額合計qD=(3)+(6)+(9)-qO)一236,000165,888-401,888
前期末支払資金残高(12)236,000235.588412
当期末支払資金残高(1D十q2)401,476-401,476

法ノ洛神石高原町社会福祉協議会yF},〜こ28fsrL5FI230Page:1

サービス区分[0041i介護予防事業]

平成27年度資金収支決算書
唯D平成27年4月1日(至}平成28年3月31日(単位:円)

勘定不こト目予算決算差異
収0336受託事業収人2,592,0002.51L(}008LOOO
0337'受、託事業箏反入2,592,0002,511.00081,000
入8092受託事業収入2,592,0002,511,00081,000
事業活動収入計(D2,592,0002.5】i,0008LOOO
Ol29ノ＼衣卜̀費.支1艮100,00033,36166,639

事7114非常勤職員給与.支出100,00033,36166,639
業Ol30垂茎業乙ビを支IB1.534,0001.;q(う,8522{7,{48活7232車輌費支li-150,00034,50215,498
動支7004諸謝金支出1,484,0001,282,350201,650にOl31事δ劣ビそ.まd昌1、0〔〕0.000.451.789548,211
よ7315事務消粍品費支出100,0006,48093,520

る7321」璽イ言)璽才般費.支出30,00013,98116,019
収7324業」劣.委言{三̀費.支LLl700,000382,520317,480
支出7325手数料支出20,00014,5445,456
7326保険料支出100,00030,18469,816
7327賃借料支出20,0004,08015,920
7335雑支出30,00030,000
事業711マ重ノJ支IB、『1-(2>2,634,0001,802,002831,998
事業活動資金収支差額(3)=q)一(2)一42.000708,998-750,998
施収…几面又入施設整備等収入引'(4)
救
.H三

備支
等
に

よ出
る

収方色、没雲茎イ1甫矢隼支1昌、li-(5)
支施設整備等資金収支差額㈹・(4)一㈲そ収の入その他の活動収入計(7)他OI60拠点区分闘繰入金支出i,688,000i.500、000188.000の7672拠点区分問繰入金支出1,688、000翌.500,000188,000
活支
動

によ出…
る

収その他の活動支出計(8)1,688,0001,500,00〔〕188,00〔}
支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)一1,688,000-1,500,000-188,000
r備費支出qO)358,000
一358,000≧jj其丹i『量金⊥{叉支ノ礁…額1!ヤ・、討・({1)=(3)+(6)+(9)一(lo)一2,088,000-791,002-1,296,998
前期末支払資金残高(12>1,712,0001,7】1.712288
当期末支払資金残高qD+q2)一376,000920.710-i,296,710

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耳z汀1〜28{1三5月23日Page:1

サービス区分[0043:福祉サービス利用援助事業]

平成27年度資金収支決算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科Ei予算決算差異
0336受託事業収入1,002,000954,97247,028
収0337♪受ぼ丘≒垂・事〉逢1{叉入i.002.000954.97247.028
8091補助金事業収入36,00036,000
入8092'受託一事業収入606,000606,972-972

事8094利用者負担」≧収入360,0003i2,00048,000
事業活動収入計(D1,002,000954,97247,028
業OI29人件費支出{84,462141.00043、462
7112職員給料支出10,00010,000
活7114非常勤職員給一1ゴ皮出173,462141,00032,4627117法定福利費支出1,000/,000
動Oi30!墨羊業蜜1オ支昌1138,538{38,538
支7232車輌費支出96,41496,414に7004言痔r}射ぐll≧.」芝1十玉30,00030,000
72354ξ匪..支日一i12,12412,124
よOi3i斗事乎劣でそ支昌1696,000689.5086,492
7313旅費交通費支出68,78068,780
る7314研修研究費支出45,57245,572」7315事務消.粍品費.支出121,391121,391
収出7319.修繕費支出103,912103,912732】通信運搬費支出43,51640,9652,551
支7322会議費.支出2,7542,7547326仁rミロづこ半こト支1∫.卜1195、739】.27,68068,059
7327貨借料支出54,33650,7153,621
7331f!農'毒宏こ奉こト支1-i二160,000127,739-67,739
事業活動.支出計(2)1,019,000969,04649,954
事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)一17,000-14,074-2.926
施収善ル爵.又入方包、謬と雪冬塀1ヂ等ζ∫i〜く入言卜(4)
整

備支
等
に

よ出
る

収方色、没甕冬イ市重㌻}朝支'h、詞̀(5)支施設整備等資金収.支π毛額㈲・(4)一(5)
ユL収の入その他の活動収人計(7)
他
の

活支
動
}ヴ

旨一

よ出
る

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)デ戸fl}汀費支lh(10)150,000
一一150,000

二1旨其月う2量く1>11叉支ノギま額でヤ、f卜(1D=(3)十(6)十(9)一(10)一167,000-14,074-152,926
前期末支払資金残高q2)167,000166.91981
当期末支払資金残高qD+q2)152,845-!52,845

!Z遅覧28f.[一三5H23日Page:

1i去入名∫峯IP〕rr〒芹石厨ミ田]』k:ヒ会蓄畠kll:}務轟義三iミ
サービス区分[OOM:事務局運営章事業]

事務局運営事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月IEI〔至)平成28年3月31日(単位:円)

占劫定不3卜Ei当年度決算前年度決算増減
032222気ノ＼〕!」匡・F命等事菜…王1又{益…38,404,28138,404,281
収0323?」よノ＼〕璽'丼?≒卜}二業ユi叉名糸38,404,28138,404,281
5081補助金事.業収益38,404,28138,404,281、0259会̀」タ1〜∫1叉〜li註2,010、oo{}2.Olo、ooo
益5002一般会費収入1,676.0001.,676,000
5003賛助会費収入334,000334,000
サービス活動収益計(D40,414,28140,414,28100}5ノ＼fノト・̀.墨〜34,982,73234,982,732
4112珊髭.員糸合半こト23,297,36223,297,362

サ4113職.員賞与6,675、6266,675,626

4115Jl三'苫亨堅力恥幾.仁1糸合..与・559,3.14559,314…4118法定福利費4,450,4304,450,430
oo16.事業ぜ」￡129,5{5】29,5】5
ビ4232一畦巨1巨両ll肇き125,515125,515
4234雑費4,0004,000
ス0(M7美垂.鋲聖ラ}ノ〜き3,758,8841;,758,884
費43111身工d三裕雪禾IJ費54,85254,852

活4313旅費交通費188,87〔〕188,870
4314イリト在肇≡石ノFプ1己費36,00036,000
動4315事手砦ギ肖末毛1亘i㌔肇野重31,042131,042
4316「三01霞}IJ至i巨芝イ〜こ翌忌126,220126,220

増4317水道光熱費4,1624,162
4318燃料費15,05915,059

減4319"多糸善費43,84843,848
4321」正亘イ言)t匡{'舟匙費723,344723,344の4324業予秀1委1言丘費487,842487,842
用4325手数料32,17632,176

部4326f呆:口灸率こト334,115334,115
4327.賃f昌F率こト61a410613,410
43211租税公課90,30090,300
4331f舞ミ'{㌃よ半ミト674,210674,210
4332マ歩夕下崔そ56,38456,384

4333諸会費147,050147,050
0027才,成イi晦f置圏!去{P̀1f80.43680,436
4451減価償却費80,43680,436
サービス活動費川計(2)38,951,56738,95i,567
サービス活動増減差額(3)=(D-(2)1,462,7141,462,7{4サ0093'1受⊥ll<不IJ,il三」、酉己}!」<i>⊥卜ξ{1;註14.33714,337

1収5821受取利息配当金↓1.更益14,33714,337
ビ〔}098その他のサ…ビス活動外収益446,447446,447

ス益5874.斜{i玉i』叉益446,447446,447
活サー一ビス活到汐t収益,汁(41460、784460,784
動
外費
増

減・用
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)460,784460,784
経'詳i.な耳1?力戎ジf三モ額(7)=(3)÷(6)1,923,4981,923,498
収特益牛、㌻ウタ1⊥1又・孟条匡討一(8)別0047拠点区分開繰人金費用2,607,0002,607,000

増費4962拠点区分問繰入.金費用2,607,0002,607,000
減0048±ナ舳一一ヒ'スi>〈ラ、〉け疑糸・栗入く1>ぜ書オ月1i〔53,000;63,000の用4963サービス区分間繰入金.費用163,000163,000

部牛芋襲}1」費ll.Lfl-(9)2,770,0002,770,000
牛、?男lj耳身力成ジ{完i額qO)=(8)一(9)一2,770,000-2,770,000
当期活動増減差額qD=(7)+qO)一846,502-846、502
繰前期繰越活動増減差額q2)20,886,97020,886,970

越当期末繰越活動増減差額(13)=q1)+(12)20,040,46820,040,468
活基ノトこ金月文ノ」竹額(14)動.基金11〜ぐメ」、1額(15)増その他の積、k金取崩額q6)
滅その他の積、1五金積、[ノニ額(17)差

額の部次期繰越活動増減差額(18)・q3)+q4)+q5)+G6)一(17)20,040,46820,040,468

法ノY名神石高原町IL会福禰痂}絵斗五1}〜乙28イ「5月23日Page:1

サービス区分[0012:役員評議員事業]役員評議員事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至}平成28年3月3旧(単位:円〉

勘定科目当盗F度2央算前∫杢F度業央算圭曽栃ヒ
収03222去ノ＼)璽'苫穿事業耳〜ぐ・註i註708,0〔〕0708.000
03231去ノ＼)璽'営讐葺潔摯1叉者ll…708,〔〕{}0708,000
サ益5081肇甫1三リ」金事業耳〜こ読条708,000708,000{サービス活動収益計(D708,000708,000
ビ00i5ノ＼イノトぜ蚤f708,000708,000
ス4111つ役眞乏幸侵酬・1708,000708,000
活費0017呉拝3劣望望79.89479,894
動4313駈で費交」垣望オ30,86030,860

増4314研修研究費22,50022,500
減4321」正丘イ言)璽携!と費3,2803,280の用4322会議費16,87016,870
部4325手数半こト384384
4335雑費6,0006,000
サービス活動費川計(2)787,894787,894
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)一79,894-79,894
サ収

1益サー一ビス活動外収益計(4)
ビ
ス

活爾一ε
動
外

増用
減
のサ…ビス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹・(4)一(5)

糸峯?iな珂蚤穿力成ノ皇額(7)=(3)十(6)一79,894-79、894

特収OlO7サービス区分間繰人(径収益163,000163,000
別益5963サービス区分間繰入金収益163,000163,000
増牛、lfレjlllbぐ〜謡㍉討一(8){63、000!63,000
減費の用葉、勃}lj引〜川1汁(9)部牛芋号り」竃脅力成2皇額(10)=(8)一(9)163,000163,000
当其痔?舌璽りJ増力・曳ノニ…額(ll)=(7)十(10)83,10683,106
繰前期繰越活動増減差額q2)557,724557,724
越当駕1ノ{く糸栗越マ舌郵J珂守力踊〜ジf毛額(1二3)=(11)十(12)640,830640,830
活基本金取崩額q4)
動基く〒>1上{文∫ゴ爵額(15)増その他の積、1/1金取崩額G6)減その他の積、̀/二金積、k額q7)
差額の部)欠期繰越活動,増減差額(18)=q3)+(14)+q5)+q6)一(17)640,830640,830

法人名神石高原1喧1会福祉協議会!?fi.k2'8{F5月23日Page:1

サービス区分[0013:退職金積立事業]

退職金積立事業サービス区分事業活動計算書{自)平成27年4月1日(至1平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
サ0322法人運営事業∫1叉益2,498,0002,498,000

1収0323法人運営事業∫反益2,498,0002,498,000
ビ5081補助金事業収益2,498.0002,498,000
ス0090その他の収益1、i73,6701,173、670

活益0318その他の収益1,173,6701,i73,670
動5552退職手当積立基金預け金差益1,173,6701,173,670
増サービス活動収益計q)3,671,6703,671,670
減費0015人件費4.954.{104.954,i{0の用4117}工墨1識糸rヤで寸費∫羽4,954,1】04,954,110
部サービス活動費川計(2)4,954,1104,954,llO
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)一1,282,440-1、282,440
サ収

1益サービス活動外収益計簡

ビス活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)糸)養害ケ珂畳?む・i!とジ季i客貞(7)=(3)十く6)一1,282,440-1、282,440
特収別益牛」テ1弓り11叉宅轟㍉討一(8)増費減用の牛、「∫ウタ」費月L「卜(9)部牛ミ∫・シ}lj上1臼り成ノ皇額(10)=(8)一(9)

当期活動増減差額GD=〈7)十qO)一1,282,440-1.282,440
繰前期繰越活動増減差額q2)一8,258,650-8,258,650
越当期オく繰越活動増減差額q3)=qD+q2)一9,541,090-9,541,090
活基ノトこ金⊥{文メみ1額(14)動基金取崩額q5)
増その他の積凱金取崩額q6)
減その他の積、1五金積㍍額q7)
差
額の部次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)一(17)一9,541,090-9.541,090

法入各神石高原町社会冊1脇議会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[00U:寄付{≧運営事業]

寄付金運営事業サービス区分事業活動計算書(自1平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
サ収0261寄il付4>収福註3,862,5003,862,500

1益5021寄1;f寸くi>1i〜こ言孟3,862,5003,862,500
ビサービス活動収益計(D3,862,5003,862,500

ス活費
動
増用
減
のサービス活動費川計(2)部サービス活動増減差額(3)・(D-(2)3,862,5003,862,500
サ収0093受取利息配}ll金収益3、6833,683

1益5821受取利息配当金収益3,6833,683
ビサービス活動外収益計(4)3.6833,683

ス活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)3,6833,683
糸\i常上亨瑠力戎ノ皇額(7)=(3)十(6)3,866,1833,866,】83
特収

別益特別収益計(8)増費0047拠点区分悶繰入金費川3,366,0003,366,000

減用4962拠点区分間繰入金費用3,366,0003,366,000の牛芋三弓1」蜜享{1月1、討一(9)3,366,0003,366,0〔〕0部牛ミFシ}IJj搾脅力・還ノ乎…額(10)=・(8)一(9)一3,366,000-3,366,000
当期活動増減差額(lD=(7)+qO)500,183500,183繰前期繰越活動増減差額q2)8,137,2838,137,283
越当期末繰越活動増減差額G3)・qD十G2)8,637,4668,637,466
活去冬本金月〜σJl月額q4)
動基金取崩額G5)増その他の積㍍金取崩額G6)減その他の積、且五金積、̀ノ1額G7)1,7681,768
差6321その他積㍍金積、【ノニ額1,7681,768
額の部次期繰越活動増減差額G8)=(】3)十q4)十q5)十(16)-q7)8,635,6988,635,698

法べ名神石高原田r社会福祉協議会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[0021:地区社協育成事業1

地区社協育成事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至}平成28年3月31El(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
収、ὲ盃サ…ビス活動収益計(Dサ0017事廓芳̀ぜ」き8、0908,090

14321迂亘f言』)!匡揺{と饗き2,2142,214
ビ4322会議費4,3204,320
ス:費4325可三数率こト1,5561,556
活0279貝lil4場墨(1>酉己ラ♪(1>÷拝業三望亡540,000540,000
動0280・癖受募金}騒己づ♪でi>彗峯業ぞ〜540、〔}00540、000

増4005福祉育成・{疲i助活動費540,000540,000
減用02821」ノjl∫1こでi>ゼ」〜月13,528,5463,528,546の0283ロノ刀Jl〜謡〉̀f亘卸ll3,528.5463,528,546
部4021」也「《若ヒi錫月力∫Jl〜金三費月13,528,5463,528,546
サ…ビス活動費用計(2)4,076,6364,076,636
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)一4.076,636-4,076.636
サ収

1益サービス活動外収益計(4)
ビ
ス

活晋ゴ'、
動
外

増用
減
のサー一ビス活動外費用̀汁(5)部サービス活動外増減差額㈹・(4)一(5)

糸\iマi亨耳蚕穿蕩覇〜ノ后…額(7)=(3)十(6)一4,076,636-4,076,636
OIO6拠点区.分間繰人護〉収益3,636,0003,636,000

特収5962拠点区分間繰入金収益3,636,0003,636,0〔〕O
別mO7サ…ビス区分間繰人釧焔i註540,000540,000

増益5963サービス区分間繰入金収益540,000540,000
減穿、?シ弼玉卜(轟条、汁(8)4,176,0004,176,000の費部用牛'∫・〉タ」費月Lf卜(9)牛芋巽}ll珂舜力成ジ雲…額(10)=(8)一(9)4,176,0004,176,000
当期活動増減差額(lD=(7)十qO)99,36499,364
繰前期繰越活動増減差額q2)138,142138,142
越当期末繰越活動増減差額G3)=qD十q2)237,506237,506
活基本金取崩額q4>
動基金上1文∫み」額(15)増その他の積、k金取崩額q6)
減その他の積、1五金積鎖禎q7)
差

額の部次期繰越活動増減差額G8)・(1:/)十q4)十q5)十(i6)-q7)237,506237,506

法ノ洛神石高原田1Mi会福裾編絵∫Fl戎28fl三5」二123[]Page:1

サービス区分[0022:企画調1溺藷:業]

企画調整事業サービス区分事業活動計算書(自}平成2了年4月1日(至)平成28年3月31日(単イ立:1コL])

勘定科目当年度決算前年度決算増減
収0324地域福祉事業ユ1又益803、000803,0000325地域福祉事業収益803,000803,000

サ益5084補助金事業収益803,000803,000
iサービス活動収益計(D803,000803,000
ビ0016事業費36.00036,000
ス4010諸謝金支出36,00036,000
活費0017事う劣費751.70075{,700
動4313旅費交通費55,08055,080
増4314石ナ「在峯石月≧タ冠費133,802133,802
減用4321通信運搬費970970の4323広報費561,81656L816
部4325手数料3232
サービス活動費川計(2)787,700787,700
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)15,30015,300
サ収}益サービス活動外収益計(4)

ビス活費
動
外

増用
減

のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額㈲=(4)一(5)経?1{≧坤1カ・覇〜ノ農額(7)=(3)十(6)15,30015,300

特収0106拠点区分間繰人金収益37,00037,000
別益5962拠点区分間繰入金収益37,00037,000
増特別収益計(8)37,00037,000
減費の用特別費用計(9)部牛芋1し}ll増汐或ジ乗…額(10)=(8)一(9)37,00037,000
当期活動増減差額GI)=(7)+(10)52,30052,300
繰前期繰越活動増減差額q2)962、803962,803
越当期末繰越活動増減差額q3)=qD+q2)1,015,1031,0】5,103
活基ノド・金⊥1文∫ゴ功額(14)動基金取崩額q5)

増その他の積"/1金取崩額q6)
減その他の積、̀/二金積、1/1額q7)
差

額の部次期繰越活動増減差額(18)・(13)+(14)+(15)+(16)-q7)1,〔〕15,1031,015,103

法ノ＼各神石高原 lf祉会福・祉協議会

平成28年5月23[ipage:i

サービス区分[0023:ポ→ンテiア活動育成串:業1

ボランティア活動育成事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月lEi(至}平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
収0324地域福祉事業収益55,06855,068
0325地域衿畳1祉事業収益55,06855,068

サ益5084補助金事業収益55,06855,068
1サービス活動収益計(D55,06855,068
ビ0017事ξ劣1群〜73,13773,137

ス4315事務消耗品費7,0897,089
活費4321迫量f言)璽士般費3、2903,290
動4322会議費8,4268,426
増4325可三数半こト3232

減4326f呆1倹半こト54,30054,300の用0282LリJIJ〜〜二藷〉望そ1穏30.ooo30、oo()
部0283助成金費堀30.ooo30、oo()
4023団体助成金費用30,00030,000
サービス活動費用計(2)103,137103,i37
サービス活動増減差額(3)=q)一(2)一48,069-48,069
サ収

i益サービス活動外収益計(4)
ビ
ス

活費
動
外

増用i
減

のサービス活動外費用計㈲部サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)経"iな珂脅力戎ノ乗…額(7)=(3)十(6)一48,069-48,069
特収
別益特別収益計(8)増費減用の牛芋"1」費月」、討一(9)牛芋1弓1」域警診成2f…額(10)=(8)一(9)

当期活動増減差額GD=(7)十qO)一48,069-48,069
繰前期繰越活動増減差額q2)178,747178,747
越当期末繰越活動増滅差額G3)=GD+q2)130,678{30,678
活基本金取崩額q4)
動メ志金二Ll文∫∫肖額(15)増その他の積、111金取崩額q6)
減その他の積㍍金積、[11額q7)
差

額の部次期繰越活動増減差額(18)=(13)十(14)十G5)+(16)一(17)130,678130,678

法入名神石高原田片1会甜1脇議会

平成28年5月231ヨPage:1

サービス区分[0024:福祉教育打ヒ進事渕

福祉教育推進事業サービス区分事業活動計算書{自}平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

1劫定不斗巨1当年度決算前年度決算増減
収益サービス活動収益計(Dサ0016事業で柴45,00045,000

14010諸謝金.支出45,00045,000
ビ0017一纏・峯δ劣̀̀豊〜5、9725,972
ス費4325手数料1,3801,380
活432〔うf呆1鍾ミ率こト4,5924,592
動0279メにレ4募三≦〉西己分・念三豊拝業と∫ぜ豊〜80.00080,000
増0280・ナ躯とら}金西己ラ♪金.事〕嚢響オ80,00080,000

減用4003り己畦窪・『号少向三蓄畠率dゴ舌重IJ響そ80,00080,000の0282Lリjl」〜〜<1>ビ壼f月1480,000480、00{}
部0283とリjl」〜こ(1)三̀ぜ量亡月」480,000480,000
4022福祉協ノJ校助万覧金費用480,000480,000
サービス活動費川計(2)610.972610,972
サービス活動増減差額(3)=(D-(2)一610,972-610,972
サ収

1益サービス活動外収益計(4)
ビ
ス

活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)経↑}亨上磨聖む戎ジ裳額(7)=(3)十(6)一610,972-610,972
OIO6拠点区分間繰入金収益530,000530,000
特収5962季処、点(巨(ラ〉「君」糸梁入旨読玉1叉.益…530,000530,000
別OlO7サ…ビス区分間繰入金収益80,00080,000
増益5963サービス区分間繰入金収益80,00080,000
減隼、量∫・i弓ll工トぐ・煮糸、湾・(8)610,000610,000の費部用牛芋シタ」費月L討一(9)牛、lfガij上官?ヵ或ノ桑…額(10)=(8)一(9)610,000610,000
当期活動増減差額qD=(7)+qO)一972-972
繰自f1其丹糸柴越マ舌動珂舟力戎ジ{ま額(12)279,545279,545
越⊃当其}1末糸柴越マ舌憂ヴJ上官?カ・覇〜ジ{ま額(13)=(ll)十(12)278,573278,573
活基本金取崩額q4)
動メ志金月文∫」̀功額(15)増その他の積、且五金取崩額q(1)減その他の積、1/1金積、11二額q7)
差

額の部次期繰越活動増減差1賓1(18)=q3)+q4)+(15)+q6)-q7)278,573278,573

法ノ洛神♂滴卿i]]-/l二斜舶脇議会

耳z}了〜乙28fF5メ弓23ElPage二1

サー一ビス区分[0025:地域ふれあいサロ」.・串:業]

地域ふれあいサロン事業サービス区分事業活動計算書
伯1平成27年4月1日(至)平成28年3月3旧(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
収0324地域社畳1祉事業収益4,874,5444,874,5440325地域福祉事業i収益4,874.5444,874,544
サ益5084補助金事業収益4,874、5444,874,544
サービス活動収益計(D4,874、5444,874,544

10015人件費3,039,7103,039,7{0∠41121ド幾員糸合擁ξこト1,773、5821,773,582
ビ4U5非常勤職員給与986,614986,614
4118法定福利費279,514279,514
ス0川1事業費901,84990i.849

費4211給食費63,79863,798
活4232【回輌費238,051238,051
4010言措葺壼封く↑≧.支む島20,00020,000
動4233ロノJル覧ヨを:支1島580,000580,000
0017事務費1,573,4501,573,450
増4313旅費交通費102,190102,190

4314研修研究費15,91115,911
減用4315事務消耗lilll費21,70821,708
4321通信運搬費33,92533,925の4324業務委託費42,69442,694
4325手数料1,6481,648
部4326保険料703.594703,594
4327賃俘ll料651,780651,780
サービス活動費用計(2)5,515,0095,515,009
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)一640,465-640,465
サ収

1益サービス活動外収益計(4)

ビス活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)

経常増滅差額(7)・(3)十(6)一640,465-640,465
0田6拠点区分間繰入金収益441.000441,000

特収5962拠点区分間繰入金収益441、000441,000
別OiO7サ…ビス区分闘繰入謡〉収益88

増益5963サービス区分間繰入金収益88
減牛芋シJllll又・孟糸匡詞一(8)441,008441,008の費部用牛を1弓lj費月L言1-(9)特別増減差額GO)=(8)一(9)441,008441,008
当期活動増減差額(ID=(7)十(10)一199,457-199,457
繰前期繰越活動増減差額q2)1,859,0581,859,058
越当期末繰越活動増減差額q3)=GD+q2)1,659,6011,659,601
活基本金取崩額(14)動基金取崩額q5)
増その他の積立金取崩額q6)

減その他の積、且五金積、レ1額(17)差

額の部次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+q5)+(16)一(17)1,659,6011,659,601

法入名神石高1卿1用会福祉協;1奄会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[0026:団体活動育成串:業1

団体活動育成事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月i日(至)平成28年3月31日(単位:円)

1劫」定不斗目当年度決算前年度決算増減
収0324地域福祉..事業収益i,920,000{.920,(,000325}也」頭〜祐1掃:一≒}茎球き11叉煮f〜…1,920,0001,920,000
益5084補助金事業収益1,920,0001,920,000
ササービス活動収益計(D1,920,000i,920,000
10015ノ＼fノト望秘1,740,5131,740,513
ビ4112翰畿妻羅糸含半こト1,485、4521,485,452
ス41154【三ノ詳i{≧1呈吻玲琵し弍糸̀ヤ1ア13,40013,400
活費4118法定福利費241,661241,661
動ool7-̀.拝」劣̀ぜ」亡46,81246,8i2
増4325丁三数唾ξこト192192

減4327姿愛右りF半こi・46,62046,620の用02793髪i司彦弊くi>西己ラ〉念三一事〕鴬i礎き233.000233,000
部0280・舟受募三金西己づ♪・金事業蜜柴233.000233,000
4005畜1㌔i礼ヒ育ル1〜・拒:i…鐸ノJ71丁}重1J『費233、000233,000
サービス活動費用計(2)2,020,3252,020,325
サービス活動増減差額(3)・q)一(2)一100,325-100,325
サ収OO98その他のサービス活動外収益13,40013,400

1、、'▲一五董辻5874袈f庭工i〜こ孟条13,40013,400
ビサービス活動外収益計(4)13,400i3,400
ス

活費
動

外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)13,40013,400
糸}養'茜亨上亨}カ・髭ジ皇額(7)=(:3)十(6)一86,925-86,925
OIO6}処ノ∴(レ〈分・目冒糸架入≦〉工杖益…64,00064,000
特収5962拠点区分間繰入金収益64、00064,000
別OiO7サー一ビ'スレく1ラ♪㌧慣1糸栗人(径}トく益…233,000233,ooo

増、な盃5963サービス区分間繰入金収益233,000233,000
減牛、》・玩}lj1卜(・孟轟…、「卜(8)297,000297,000の費ノ、部用牛jj・襲}リ費月L詞・(9)牛、\1弓ij坤?診成ノ登:額(10)=(8)一(9)297,000297,000.当其月マ舌重IJ上窄守力戎ジ桑i額(lD=(7)十qO)210,075210,075
繰前期繰越活動増減差額G2)134,372i34,372
越当期末繰越活動増減ジf顯q3)=GD叔12)344,447344,447
活基本金取崩額G4)
動基金⊥1〜(∫∫白額(15)増その他の積、1/1金取崩額G6)減その他の積、71金積㍍額q7)
差
額の部)欠期繰越活動増2成差額(18)=(13)十(14)十G5)十(16)一(17)344,447344,447

1

ilz万隻}28{F5∫≡1231]1)age二法尺名神石高原町祖二会福祉協議会
す1-一ビヌ、区分・[0027二福祉雀幾器}貸出身峯業ユ

福祉機器貸出事業サービス区分事業活動計算書(自1平成27年4月1日(至)平成28年3月3旧ll劫定不斗目当年度決算前年度決算増減

サ収益0324ま也∫或福梓IL事業i1杖益…0325土也」或祐梓1ヒ事業上iy〔益…5084補助金事業収益サービス活動収益計(D154,0 1)154,0 0154,0〔}0154,{}0 154,0 0154,0 0154,0 0154,0 0
サービス活動増減差額(3)・(D冠2)一1,586,073-L586,073
サ収

1益サ…ビス活動外収益計(4)
ビ
ス

活費
動
外

増用

減

のサービス活動外費川計(51部サービス活動外増減差額⑥二(4レ(5)

経常増減差額①=(3)+㈲一1,586,073-L586,073

特別増収一益Oio6{処、・∴(1・く分・措1糸柴入金1卜《着条5962拠点区分間繰入金収益牛〜秒タ」恥ぐ益…、汁(8)2,40 、0 02,40 ,0 02,40 ,0 02,40 ,0 02,40 .0 02,40 ,0 0
減費の用部特別増減差額(10)=(8)一(9)2,400,0002,400,000

当其}1マ舌重IJ珂身力・戎ジ亨ま額(1D二(7)十(10)8131927813,927

繰越前期糸架越マ舌重む埣急み戎ノ農額q2)≧と1其冠ノトミ糸架F越マ舌重1J珂く}豪7・曳ノ(≦客貞(13)=(li)十(12)5,928、833;っ.928,8336,742,7606,742,760
活基ノトこく径月文節1客貞q4)
動基金取崩額(15)増その他の積、且五金取崩額q6)
減その他の積、1五金積、星五額q7)
崖額の部)欠期繰越活動増減差客貞(18)=(13)+q4)+G5)+(16)一(17)6,742,7606,742,760(単位:円/

法ノ磁神石高原田∫社斜細脇議会∫FLfi気28勾三5月23ElPage:1

サ…ビス区分[0028:共岡募金配付誘を串:判共同募金配付金事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4EJl日(至1平成28年3月31日(単イ立:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
サ収0262経常経費補助金収益1,410,494i,410,494

i0266共ll4募金配分金収益L410.494L410.494
ビ益50:34-.づ慕と歩墨{〉酉己ク〉詮≧∫1〜ぐ益L410.494L410,494
スサービス活動収益計(D1,410,494{,4{0,494
活
動費
増

減用
のサービス活動費川計(2)部サービス活動増減差額(3)=(D-(2)L410,4941,4】0,494
サ収0093'受月〜ぐ不IJ息酉己≧1」金⊥i〜ぐ孟旨…88

1益5821受取利息配当金1i文益88
ビサ…ビス活動外収益計(4)88
ス

活費
動
外

増用
減

のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)88
糸\i?{ケ土亨1争力戎タ詐i額(7)=(3)+(6)L410,502L410,502
特収
別益特別収益計(8)増費0048サービス区分開繰入金費用L41α502L410.502
減用4963サービス区分間繰入金費用L410,502L410,502の特別費用計(9)L410,5021,41α502
部牛く1鍔弓i」上で脅わ成,髪で二…額qO)・=(8)一(9)一1,410,502-L410,502}当其}持舌重IJ♪曽力成ジ登額(lD=(7)十qO)
繰前期繰越活動増減差額q2)
越当期末繰越活動増減差額q3)=qD十q2)
活基ノトこ金月文∫ゴ晦額(14)動考毎(↑≧月文ノ∫白額(15)増その他の積立金取崩額q6)
減その他の積㍍金積、̀ノニ額q7)
差

額の部次期繰越活動増減差額(18)・(13)十q4)十(15)十G6)-G7)

法人名.裡石高園町社会福祉協議会̲
サービス区分[0029:さわやかネット事業]

平成28年6月8日Page:1

さわやかネット事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減
0324地域福祉事業収益2,370,9002,370,900
0325地域福祉事業収益2,370,9002,370,900

収5084補助金事業収益1,873,0001,873,000
サ5087利用者負担金収益497,900497,9000262経常経費補助金収益700,000700,000
1益0266共同募金配分金収益700,000700,000
5037特別配分金収益700,000700,000

ビサービス活動収益計(1)3,07qgOO3,070,9000015人件費1,921,5791,921,579
ス4112職員給料1,650,0811,650,081
4118法定福利費271,4981271,498

活0016事業費134,880}134880

費4235協力金支出134,880、134,880
動0017事務費42,93342,933
4313旅費交通費36,73036,730
増4324業務委託費970970

減4325手数料0279共同募金配分金事業費L251:糊}5,2331,257,494
用0280-・般募金配分金事業費5557.4941557,494の4005福祉育成・援助活動費557,494557,494
4012特別配分金事業費700,000700,000
部0027減価償却費78,60278,602
4451減価償却費78,60278,602
サービス活動費用計(2)3,435,4883,435,4&8
サー欝ス活動増減差額(3)=(1)一(2>一364,588一364,588
サ0093受取利息配当金収益111111

1収5821受取利息配当金収益lll111
ビ0098その他のサービス活動外収益13,13113,131
ス益5874雑収益13.131113,131
活サービス活動外収益計④13,24213,242
外費i
減用のサービス活動外費用計⑤

部サービ業活動外増減差額(6跨㈲一㈲13,24213,242
経常増減差額(7)類3蹄(6)一351,346一351,346
特収0107サービス区分間繰入金収益557,494557,494
別益5963サービス区分間繰入金収益557,494557,494
増特別収益計(8)557,494557,494
減費の用特別費用計(9)部特別増減差額α0排(8)一{9)557,494557,准94
当期活動増減差額(11)=(7>+(10)206,148206,148
繰鰍灘灘繰越繕灘増減差額密(12》騨2,39α7霊9驚39暇5墜
越当期兼繰越活動増減差額(13)躍(11)+(12)2,596,9072,596,907
活墓本金敢崩額(14)動基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減その他の積立金積立額(17)差、額の.

部次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)一(17)2,596,9072,596,907

法」v7」神百高卿1葦斜納脇議会

平成28年5月23HPage:1

サービス区分[0031:豊松老1＼福祉セシ9一指定管理事業]

費松老人福祉センター指定管理事業サービス区分事業活動計算書〔匡D平成27年4月1日(至}平成28年三3月311ヨ(単位:円)

甚与定不斗[」当年度決算前年度決算増減0326ナ旨定♪盆怠;」:i経〜苧事業111《(註i〜…2,694,8102,694,810
収0327手旨'定'乍≧;」:1硅〜千事業1{〜〔{1糸2,694.8102,694,810
5088受託事業収益2,679,0002,679,000
サ益5090不IJ月1一者負41ユ託≧11〜ζ甜魯15,81015,810
1サービス活動収益計(D2,694,8102,694,810
ビ0017と}峯3傷̀費2,787,5752,787,575
ス4315響孝δ劣を肖肇{i占置1肇駐24,31324,313
活43177k道〉ヒ業1ヒ拶f1,066,8611,066,861
動費4318燃料費7,6307,630
増4319・直多糸善望亡267,397267,397
減4321}重イ言}!匡す般肇呈40,74740,747の4324業務委託費843,447843,447

部用4325可三数率こト10,58410,584
4327套{lflヒ1「率斗28,93228,932

4334その他の費用497,664497,664
サービス活動費用計(2)2,787,5752,787,575
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)一92,765-92,765
サ収0098その他のサ…ビス活動外収益2,6502,650

i益5874塀E∫1叉孟1釜2,6502,650
ビサービス活動外収益計(4)2,6502,650
ス

活曹!、
動
外

増用
減

のサービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)2,6502,650
経'菖亨銭舜力成ノ肇i額(7)=(3)十(〔う)一90,115-90,115
特収Om6拠点区分問繰人金収益159,000159,000
別益5962予処、1占q×ニラデr昔J糸・柴1入くi>11〜(?1条159,{〕00159,000
増牛芋レJll恥ぐ煮旨…r討・(8)159,000159,000
減費の用牛寺三曳鼻」費♪書」、討・(9)部牛、午男llj域脅力戎ジ乎…額(10)=(8)一(9)159,000159,000
当期活動増減差額(1D=(7)十(10)68,88568,885
繰前期繰越活動増減差額(12)165,584165,584
越当期末繰越活動増減差額G3)=qD十(12)234,469234,469
活基本金取崩額q4)
動基金月〜(∫」写1額(15)増その他の積、'/二金取崩額q6)
減その他の積、[五金積、k額q7)
差額の部)欠期繰越活動増減差額q8)=(13)+(i4)+(15)+(16)-q7)234,469234,469

法入名神石高原町/}二斜翻協議会

平成28f「5月230Page:i

サービス区分[0032:神石老ノ曽融1:セシ勺…指定管理事業]

神石老入福祉センター指定管理事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日〔至)平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目当年度決算前年度決算増減0326}旨定∫i㌦;∫il三者事球き叫}《イli註3,376,8303,376,830
収0327指定管理者事業収益3,376,8303,376,830
5088受託事)鞍収益3,240,0003,240,000

サ益5090利用者負担金収益136,830136,830
iサービス活動収益計(D3,376,8303,376,830
ビ0017事務費3,180,5793,180,579
ス4315事務消耗品資き77,91277,912
活費4317水道光熱費1,962,7i41,962,7】4動4318燃料費24,18024,180
増4319竹多糸潅費】07,520107,520

減4321通信運搬費23,48223,482の用4324)鞍務委託費275,645275,645
部4325手数料3,0723,072
4334その他の費用706,054706,054
サービス活動費川計(2)3,180,5793,180,579
サービス活動増減差額(3)・q)一(2)196,251196,251
サ収

1益サ…ビス活動外収益計(4>
ビ
ス

活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹=(4)一(5)

経需ケ増む・覇〜ジ乎…額(7)=(3)÷(6)196,25il96,25i
特収OlO6拠点区分間繰人金収益69,00069,000
別益5962拠点区分間繰入金収益69,00069,000
増生lf曳}lj玉トぐ"条,討・(8)69,00069,000
減費の用特別費用計(9)部牛与1弓1」上官言力成ジ{:i額(10)=(8)一(9)69,00069,000
当期活動増減差額(ll)=(7)+qO)265,251265,251
繰前期繰越活動増減差額(12)257,205257,205
越当期末繰越活動増減差額q3)=qD十q2)522,456522,456
活基本金取崩額q4)
動基金取崩額q5)
増その他の積立金取崩額q6)
減その他の積、1五金積、71額(17)差
額の部次期繰越活動増減差額q8)=(13)+q4)+q5)+q6)-q7)522,456522,456

法ノ諸神石高原町1ヒ会福祉協議会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[OOII3:小畠で芝流会館指定管理事業1

小畠交流会館指定管理事業サービス区分事業活動計算書
伯}平成27年4月1日(至}平成28年3月31日(単位:円)

勘定科国当年度決算前年度決算増減0326指定管理者事業収益1,138,7901,138,790
収0327指定管理者事業収益{.i38,7901.138、790
サ5088受託事業収益1,028,0001,028,000

1益5090利用者負担金1[更益110,790110,790
ビサービス活動収益計(D1,138,790{,138,790
ス0017事務費1.109,9021,{09,902
活4315事務消耗品費30,50730,507
動費4317水道光熱費514,682514,682
増4318燃料費29,59929,599
減4319修繕費28,47528,475の用4324業務委託費200,795200,795
部4325ニョ三数1ξこト2,5802,580
4334その他の費用303,264303,264
サービス活動費用計(2)i,109,9021,109,902
サービス活動増減差額(3)・q)一(2)28,88828,888
サ収

i益サービス活動外収益計(4)
ビ
ス

活費
動
外
増用
減

のサービス活動外費用計㈲部サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)

経常増減差額(7)=(3)十(6)28,88828,888
特収OlO6拠点区分開繰入金収益137、000137,000

別益5962拠点区分間繰入金収益137,000137,000
増牛芋曳}1」珂叉煮遷…、謁・(8)137,000137,000
減費の用牛、ヤ・ケメ」費月」、言卜(9)部牛芋曳Jlj煙争力成.ノ桑…額qO)=(8)一(9)137,000i37,000
当期活動増減差額(lD=(7)十(10)165,888165,888
繰前期繰越活動増減差額(12)235,588235,588
越当期末繰越活動増減差額q3)=qD十G2)401,476401,476
活基ノ転金月文∫∫功額(14)動基金取崩額q5)
増その他の積㍍金取崩額q6)
減その他の積、k金積、1/二額q7)
差額の部)欠期繰越活動増滅差額q8)=q3)+G4)+(15)+(16)-G7)401,476401,476

法入名神石高原lil】畠社会福祉協議会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[OO・1・1:年護予防一'1・1:業]

介護予防事業サービス区分事業活動計算書〔自)平成27年4月ll三1(至1平成28芒F3月31El(単イ立:円〉

1劫定禾斗目当年度決算前年度決算増減
収0328・〕受言毛一}圭峯業⊥1〜ぐ孟条2,5}LOOO2,5{LOOO
0329'受量託}拝業さ工1〜(溢1…2、5茎i.ooo2,51Lo()o
益5092受託一事業収益2,511,0002,511,000
サービス活動収益計G)2,511,0002,51i,000
サ0015ノ＼f'卜蜜を33,36133,361

i4115」卜三ノ詳i亨皇功玉論幾員糸合p距∫・33.36133,::161
ビ0016彗;業響亡i,316.852{,316,852
ス費42321三i三疋lil両肇1き34,50234,502
活4010諸謝金一支出1,282,3501,282,350
動00i7一事δ劣で量451,78945i、789
増4315響享ヨ劣早肖1ミ{三占1Il響￡6,4806,480

減4321」唾f言)重携1と費13,98113,981(ノ.)用4324業予秀.委i書てllf奨382,520382,520
部4325:丁三数半こト14,54414,544
4326f辱と1髭燵1ξこト30,18430,184
4327f看f持・率こト4,0804,080
サービス活動費川計(2)1,802.0021,802,002
サービス活動増減差額(3)=(D-(2)708、998708,998
サ収

1益サ…ビス活動外収益計(4)
ビ
ス

活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹・(4)一(5)

経常増減差額(7)・(3)十(6)708,998708,998
特収
別益牛、?男lj端又宅益…1討・(8)増:費0047拠点トく分間繰入金費用1,500,0001,500,000

減用4962拠点区分闇繰入金費川1,500,0001,500,000の牛芋1弓lj費丹」、室卜(9)1,500,0001,500,000
部牛寺曳}1」」ギ1穿り戎ノ桑…額(10)=(8)一(9)一1,500,000-1,500,000
当期活動増減差額(m=(7)+(10)一791,002-791,002
繰前期繰越活動増減差額G2)1,71L712L71L712
越当期末繰越活動増減差額G3)=qD+q2)920.710920,710
活基本金⊥1文ノゴ}1額(14)動基金⊥{文'∫肖額(15)増その他の積、̀/:金取崩額q6)
減その他の積㍍金積、【/二額G7)差額の部)ク<其月糸柴F遅茎?ll斤重IJ坪}力成ジ裳客頁(18)=(13)十(14)+(15>十(16)-q7)920,710920,7iO

法ノ洛神{滴原lllB'ill会福祉隣1豊会

平成28年5月23日Page:1

サービス区分[OO-12:生活福祉資金貸付事業]

生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31El(単イ立:円〉

勘定科目当年度決算前年度決算増減
収0328ノ受i託事業li珂〜ぐ・孟卍282,250282,250
0329'受,託彗・茎業さ∫杖益…282、250282,250

サ益5092受託事業収益282,250282,250
iサービス活動収益計(D282,250282,250
ビ0016曇葺業̀ぜ㌣27、71227,7i2

ス4232工匡噌1両董}1{き27,71227,712
活費0017≒}手3劣̀亘}塁き337,254337,254
動4314研修研究費119,250119,250
増4315弓羊矛砦才肖来毛占占肇オ145,969145,969

滅用4321」匝イ言)璽掬姥r濃{120,46820,468の4325手数料852852

部4327重翌f昔*;卜50.715501715
サービス活動費川計(2)364,966364,966
サービス活動増減差額(3)・(D-(2)一82,716-82、716
サ収0098その他のサ…ビス活動外収益16{61益5874劉庭⊥i〜ぐ盈舟1616
ビサービス活動外収益計(4)1616
ス

活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増減差額㈹・(4)一(5)1616
経常増減差額(7)・(3)十(6)一82,700-82,700
特収

別益牛亨う}り11又・孟i註、詩。(8)増費減用の牛芋1弓lj蜜柴月1、言卜(9)部牛芋>Jlj珂脅力成ノ章…額(10)=(8)一(9)

当期活動増減差額GD=(7)+qO)一82,700-82,700繰前期繰越活動増減差額(12)83,49683,496
越当期末繰越活動増減差額q3)=qD+q2)796796
活基本金取崩額q4)
動基金取崩額G5)増その他の積、1五金取崩額q6)
減その他の積、【ノ1金積、'zl審lq7)
差

額の部次期繰越活動増滅差額q8)・(13)十(14)十(15)十q6)一(17)796796

〜i勾誘〜28fF5月23ElPage:

1}去ノv警i審中r了詩芳原lllj̀室1二会}蓄轟k止レ毎菖義会
サービス区分10043:編祉膏づ"一ビス利用援助事業]

福祉サ

ビス利用援助事業サビス区分事業活動計算書
1自}平成27年4月1日(至)平成28年3月311ヨ(単位二円)

甚1」定禾斗目当年1三隻?央算肖「行年1斐菜夫:算圭曽極髭0328'受唇責三.事曝さ珂又孟1…954.972954,972
収0329'受蔭}丘事業1{ヌニ"条954,972954,972
サ5091持1}逗ノJ石〕≧一ミ臼二業Jl〜こぞ溢註36,00036,000

益5092く受直言毛一藩ゴ業玉トぐ益606、972606,972

15094利用者負担金玉1更益3121000312,000
サービス活動収益計q)954,972954,972
ビ0015.ノ＼f彗二ぜ柴】4LOOOl41.000
4115非常勤職員給1ゾー14豆,000141,000
スoo16塁郵二裳'蜜〜i38.538138,5:38
4232.Li.〔iil両費96,41496,414

活4010言折言身iぐi>支1十130,00030,000
費4234雑費12,12412,124
動00i7乳」・≦乎妻5̀ピを689,508689,508
43131∫笹費交韮亘崇f68,78068,780

増4314札月:看多イ引ニプ冠.費45,57245,572
4315事3劣ギ肖オ毛占ii肇望121、391121,391
減4319修繕費103,91.2103,912
用4321」{亘イ爵^}董匡誉舟{とi吾{140,96540,965の4322会言義i費2.7542,7544326f呆1∫灸率こト127、680127,680
部…4327笠愛'fl㌧1「半こト50,71550,715
4331f!イ乏く芝r半こト127,739127,739
サービス活動費川計(2)969,046969,046
サービス活動増減差額(3)・q)一(2)一14,074-14,074
サ収

1益サービス活動外収益計(4)

ビスき
活費
動
外

増用
減
のサービス活動外費川計(5)部サービス活動外増滅差額㈹・(4)一(5)

糸峯i'〜置耳醜勃話〜ノ寝額(7)=(3)十(6)一14,074-i4,074
特収別益牛」∫・シタ1叫〜ぐ・轟轟㍉「卜(8)増齋'、
減用の牛芋,タ1蜜是月f、言卜(9)部牛寺1弓ll土磨皇力成ノfモ額qo)=(8)一(9)

当期活動増減差額GD=(7)+qO)一14,074-14,074
繰自1∫其月糸栗越マ舌動耳身力戌ジ在額(12)166,919166,919
越当.期末繰越活動増滅差額G3)=GD十q2)152,845152,845
活基ノトこ金11文'∫地額(14)動基金1{文∫ゴ爵額(15)増その他の積、k金取崩額G6)減その他の積㍍金積立額G7)差
額の部)欠期繰F越活動増減.差額(18)=(13)十(14)+q5)+(16)-q7)152,845152,845

寄附.金収一益.明.細.書自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位・円)
寄附者の属性区分

寄附金額

うち基本金組入額
0000000000000000000000000000000000◎000

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

5121331122012111123321511222212

00050003055000050200000000000050000000

11111111111111111111111111111111111111===一=一=====一=一===コ===12345678191212341111345561111112671789

ささささささささささじじととととゆさささじじじととさささささささじじとととと

経常件数

法人運営事業
50,00010,00020,0005,000
10,00030,00030,0003,000
10,0005,000
5,000
10,00020,00020,000100,000
5,000
10,0002,000
20,00010,00010,00010,00010,00020,00030,00030,00020,00010,00050,00010,0005,000
10,00020,00020,00020,00020,00010,00020,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉事業指定管理事業

受託事業

10,000
5,000
10,00010,00030,0005,000
10,00030,00010,0005,000
10,00010,0005,000
20,00010,00015,0005,000

5,000
20,00020,00020,00010,00030,00010,00010,00010,00010,00020,0002,000
10,00015,00010,00010,00010,00010,000

うち基本金組入額

10,00030,00020,000

法人運営事業

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉事業指定管理事業

受託事業(単位:円〉
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

寄附金額

00000050000000000205000500050050055050
1321112221311112111131311121111

寄附者の属性区分

件数11111111111111111111111111111111111111

社会福祉法人名.神石高原町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000

12345671238901201234534567890

23222222289111456223331111117833333334=一=コ==一=========一===一
ゆゆさささささささじじとととゆゆゆさささささじじじじととゆゆささささささささ

5,00010,00010,0005,000
7,500
30,00010,00020,00050,00010,00020,00010,00020,00010,00020,00010,00010,00020,0005,000
10,000150,000
50,00030,00020,00020,000

うち基本金組入額

10,00010,00010,00010,00020,00010,00020,00030,00020,00020,000100,000
30,00030,000

法人運営事業

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉事業指定管理事業

受託事業(単位:円)

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

寄附金額

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000500000000000000000
000000000000GOOO5005700000000000005000
1111212322033232113125121212112155

寄附者の属性区分

件数11111111111111111111111111111111111111

祉会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会

寄.附金収.益一明細書

00000000000000000000000000000000000000

1456789067801232345678123490145690123

41111112111111194444444222212211145555===========一=====一==
さじじじじじじじとととゆゆゆゆゆさささささささじじじじとととゆゆゆさささささ寄附金額

10,00020,00010,0005,000
20,00020,0005,000

50,00010,00010,00015,0005,000
10,00010,00010,00020,0005,000
20,00010,00010,00030,000100,000
30,00010,00010,0005,000
3,000
10,00020,00020,00010,00010,00010,00010,00010,000

うち基本金組入額

10,00020,00010,000

法人運営事業

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉事業指定管理事業

受託事業(単位:円)

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

000000000000000000GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO55000050000000053000000005005
12111151111112211303111221112122
1

寄附者の属性区分

件数11111111111111111111111111111111111111

社会福祉法人名.神石高原町社会福祉協議会

寄.附金.双益一一明.細書

00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000

45675672345789012348901234567890126756
55552222222111222225566666666223332222====一====一=======一=一=
ささささじじじととととゆゆゆゆゆゆゆゆささささささささささじじじじじととゆゆ寄附金収益呪細書
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:円)

寄附者の属性

区分

寄附金額

件数

うち基本金組入額㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

1

鍬凪鳳鳳風鳳騎職鳳臆n鳳n臆n記鳳ε5鳳鳳脆㎝⑳鳳凪礁鳳ε鳳εn鳳鍬職鳳蛾箆-1111111111111111111111111111111111111=一=====一==={一===一=一一一=一一

78989012345678348901234012349012345678
22266777777777332233333333337888888888

ゆゆゆさささささささささささじじとととととととゆゆゆゆゆささささささささささ

法人運営事業
10,00010,00010,00010,00020,00010,00020,00020,00010,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00030,00010,0005,000
5,000
10,00010,00050,000100,000
20,00010,00010,00010,00010,0005,000
10,0005,000

10,00010,00010,00020,00010,00010,00020,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉事業指定管理事業

受託事業

寄附金収益明細書
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:円)
寄附者の属性

区分

件数

寄附金額

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業

0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000

51231221221ーヱ221231131322312111

4

2

2

運営、

5000000000000000000000000500000500

1111111111111111111111111111111111

9015656756789012234567878901890234==一==一====一=一=一=一===8993333333333449999999933344334444

さささじじとととゆゆゆゆゆゆゆささささささささじじじじじとととゆゆゆ

区分小計

3,862,500

5,000

50,00010,00020,00030,00010,00020,00020,00010,00020,00020,00010,00010,00010,00020,00020,00010,00020,00030,00010,00010,00030,00010,00030,00020,0005,000
20,00030,00010,00020,00010,0005,000
10,00010,0003,862,500

地域福祉事業指定管理事業

受託事業

寄一附金一収益.明細書
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:剛

寄附者の属性区分件数寄附金額うち基本金組入額法人運営事業地域福祉事業寄附金額の拠点区分ごとの内訳指定管理事業受託事業
区分小計
施設

区分小計

償還

区分小計

固定1
区分小計

合計2243,862,5003,862,5001

補.助金事業等収益明細書
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:円)

交付団体及び交付の目的一罰一 ,山}-rP孔m一皿}一 幽動一圃i区}Ii,分、1介i護1}i事1業、交付金額hi補助金事業に係るi交付金額等合計1利用者からの収益1[皿一 唖『 『一…一 『 }…一 一 一̲ ̲一̲1̲ ̲ 伽一 邑1-̲i̲1うち国庫補助金等i拠点区分ごζの内訳特別積立金積立額}一 一「}一 一 一1'』㎜一i』一 1̲・̲一.̲-1§新会計用一〕一
区分小計i廣illI

日一一一一一一一・.̲-i̲.̲ . }一̲ ̲ ̲一一 一一}一一一一一一一一̲
̲P-1
一一「冒一一}̲ 一一一老i、人i事i[業1 」-F}一一̲̲}一一…一一一・一一一一…一一{
一一一一一…一一一トヨー一一一̲
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1 .幽一一圏一,保!1育{ll{事,、業、一一一」一一r-̲̲̲̲̲̲一̲r一■一向̲{̲̲̲̲̲̲..L̲̲II一回.t1..一」…一.レ.1}一一胃}}幽扁闇曹噛邑雫}障1モ1害i事1,業1{」̲闇凹一一一一窄一噌 一一一一̲̲ ̲ 一i隠-認…1-一一…̲.̲ .一̲↓一一一一一一一弓酔一一一一一一一一
区分小計111

区分小計1}11

区分小計ヒ〜1

嘩一晶一 一一一一一}炉一一一一一一̲̲̲̲一一̲̲一尋一一一一一一一一̲̲内̲̲̲̲」一̲̲一̲,̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

区分小計1

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区分小計11

補助金事業等.収..一一益明1細.書自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:円)

交付団体及び交付の目的脚,一 一 一}̲ 一 一■一㎜一 }「一吋一i区l 分1i医"l 療、}事、} 業1交付金額一; ̲ 」̲ r̲騙圃-一} 一闇一虹補助金事業に係る,交付金額等合計うち国庫補助金等1利用者か三≧の収益特別種立金積立額」擁ユP拠点区分ごとの内訳一 } 一 一 一 囮一̲ 湘新会計用囮一凹一PT『一 ! }一曹一㎜}一一牡…㎝……一…一一一一一一一一一一1-一一一一一一一一一一一一一一一一一」一一一一一・̲̲一̲ ̲ ̲ 一̲ 1

}一一一一一一凶一一〒一一一一竃旧一『一‡一一一}…………一一一…「

区分小計1

一一一一m},̲哺一一}馳1他l 事}i業i }〜 己邑̲〒一 『一一一一一一一一一̲一̲し̲ ̲ 一皿一町甲謄一̲̲一̲ ̲.̲二̲一一一一¶4-一一一一一一一一一一̲̲-L̲ ̲i-1 一一醐}区分小計}lli凹利}、息;・i一1-一一一」̲̲..皿一一一一』幽一一一一一一1̲̲̲一̲̲」̲̲̲̲̲̲,̲̲̲̲̲闇一lii一一閥 一罰,一}¶鴨鮎曽一一1-r酔̲旧i施!}1設i{1馳トー一一一̲̲ ̲,̲P̲ ̲一一一一+一一一一一一一一一i一冒一闇一4-一一一一,一̲ ̲̲̀ ̲ ̲一千一き一圏皿一熟
一一中㎝ }̲7目賞i濃lt1̲望π一一…一一一一…『…一一一一一"In一噂一一一̲̲̲̲1冒一r宝幽}醒一'一}-一 一}一}1…一
区分小計二1}

区分小計iii1

区分小計卜匹11

町町よよりり補補助釜助(金ホー晒ム甲ペ町ーま一万…蒲一助金…T一.下』半噛斯ム朝件「費ヤ運ー営費一と町しよてり回}補一助一金㎜}曹一臼副凹卑r殖一一P下,}半顧期亨分暫1法』i人}運{営i聖1事lI【i業1 2,4980 -̲1一 ㎜一 一 18,760 一幽̲L 一 ㎜一山} 一 帽→426,0 一 尾一 ̲ 240, -■一 一 L19,72 0 -}一 }伽脚̲ ̲-3,094 01-一 一 ・̲ ,4260 il-1{2,4980 艀一 噌門1$,7a60 426,0 24,0 1-9,72 0 3,940 26,0

補助金事業等収益明細書
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日.社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:円)

交㎜一付込件団費隈体額返金及.運び営費交不要付額返の金『目-一的隔…〒『町㍗引よ一̲め噸役追員人加件費補不要助額返金金として}-w P}1顧i区liI分・li l『 i交付金額…鼎書講畷鑑『堕轡計瀟羅竪灘籟髄緊論嚇1一 一 『一 ㎜ 一' 一 一1-一 一 一 一 一.̲ .̲ 21 ,qgO21 ,0 -一→一. 三工一∴1麗 …一ニー一. コー概器一14 ,0 1一 4 ,0
区分小計[F41,467,108,41,467,108

区分小計}19,679.61219,679,612
合計1151,146.720151,146,720

基本金明細書
自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人名神石高原町社会福祉協議会(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳
新会計用

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高陵一号墓本金4,000,000
4,000,000

離三隷塞
劉当聯凱額

計

副 楽i

当期取崩額

金1

鴫第一じ当期組入額

計

蒙1

劉当期取鞭

金・

一第一当期組入額

計

ご「計号i当期取崩額

基i
本
「

金i計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金りりロ

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000