第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 負担金収入
活
介護保険事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,875,000
500,000
89,286,000
133,925,000
143,000
1,884,000
43,980,000
52,000300,000
272,945,000
200,065,325
25,183,381
33,694,894
6,949,200
503,000
266,395,800
6,549,200

2,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
27,597392,530
261,225,426
186,130,555
24,203,020
29,193,467
6,723,191
482,100
246,732,333
14,493,093

16,100△ 716,840
8,088,378
2,792,930
12,115
1,033,232
561,786
24,403△ 92,530
11,719,574
13,934,770
980,361
4,501,427
226,009
20,90019,663,467△ 7,943,893

1,661,200

1,609,200

52,0001,661,200△ 1,661,200

1,609,200△ 1,609,200

52,000△ 52,000010,805,000

010,338,953

0
466,047

10,805,000△ 10,805,000

10,338,953△ 10,338,953

466,047△ 466,047―△ 5,917,000

2,544,940△ 8,461,940

5,917,000
021,488,355
24,033,295△ 15,571,355△ 24,033,295

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
サ 収 受託金収益
ー 益 事業収益
負担金収益
ビ
介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減費
助成金費用の用負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 サービス区分間固定資産移管収益
特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
サービス区分間固定資産移管費用の費
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
260,805,299
192,175,586
24,315,106
29,193,467
6,723,191
482,100
593,099△ 23,086
253,459,463
7,345,836
27,597392,530

2,790,900
1,755,263
85,977,167
109,441,646
83,0501,171,412
44,424,960
245,644,398
180,783,933
23,641,477
28,486,209
6,610,450
480,100
527,295△ 3,847
240,525,617
5,118,781
26,190334,565

68,000△ 538,423△ 4,779,545
21,690,424
47,835△ 320,644△ 1,006,746
15,160,901
11,391,653
673,629707,258
112,741
2,000
65,804△ 19,239
12,933,846
2,227,055
1,407
57,965420,127

360,755

59,372

420,127
7,765,963

360,755
5,479,536
138,240
1,339,728

59,3722,286,427△ 138,240△ 1,339,728

0

1,477,968
138,240
1,339,728△ 1,477,968△ 138,240△ 1,339,728

00
7,765,963
8,788,035
16,553,998

1,477,968
0
5,479,536
4,359,899
9,839,435△ 1,477,968
0
2,286,427
4,428,136
6,714,563

1,052,701

1,051,400

1,301

15,501,297

8,788,035

6,713,262

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
運用財産積立資産
福祉大会積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用63,646,276
53,770,336
8,574,744
0851,861
8,820
416,475
24,040100,092,396
1,000,000
1,000,000
99,092,396
327,133
2,051,450
59,091,650
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
336,262

56,224,469
36,957,441
7,101,789
11,511,208
645,2118,820

資産の部合計163,738,672

145,073,897

88,849,428
1,000,000
1,000,000
87,849,428
684,003
678,479
49,805,398
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
448,348

増減
7,421,807 流動負債
16,812,895
事業未払金
1,472,955
預り金△ 11,511,208
職員預り金
206,650
事業区分間借入金0
サービス区分間借入金
416,475
賞与引当金
24,040
11,242,968 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0
11,242,968△ 356,870 基本金
1,372,971
第１号基本金9,286,252 基金
1,000,551 国庫補助金等特別積立金
50,000 その他の積立金
2,061
運用財産積立金89
福祉大会積立金△ 112,086
地域福祉基金積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
18,664,775

当年度末

前年度末

増減

52,217,591
35,006,204
592,078
3,574,184
416,475
24,04012,604,610

45,923,731
30,892,018
182,2123,661,884
11,187,617

6,293,860
4,114,186
409,866△ 87,700
416,475
24,0401,416,993

57,622,576
57,622,576
109,840,167
純資産の部
1,000,000
1,000,000

52,994,538
52,994,538
98,918,269

4,628,038
4,628,038
10,921,898

1,000,000
1,000,000

00111,30737,285,901
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
15,501,297
7,765,963
53,898,505
163,738,672

134,393
36,233,200
10,933,580
50,00023,415,850
1,833,770
8,788,035
5,479,536
46,155,628
145,073,897△ 23,086
1,052,701
1,000,551
50,0002,061
896,713,262
2,286,427
7,742,877
18,664,775