※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第6期

自

令和 4年 4月 1日

至

令和 5年 3月31日

一般財団法人丸亀市観光協会

貸借対照表令和 5年 3月31日現在
一般財団法人丸亀市観光協会（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

資産の部

１．流動資産現金預金

74,056,714

42,958,761

未収会費

0

20,000△20,000

未収金

12,068,186

35,726,826△

23,658,640

前払金

316,337

298,598

棚卸資産

5,827,041

6,533,910

立替金

67,98013,618

前払費用

238,460

1,545,500

仮払金

150,000

150,000

092,724,718

87,247,213

5,477,505

8,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

0332,6340332,634

1,316,202

216,552

1,099,650

車両運搬具

2

79,979

人力車2台

1

1

自動車

179,978△79,977

什器備品

2,233,596

2,874,810△

641,2142,233,596

2,874,810△

641,214

リサイクル預託金

7,510

7,510

0

その他固定資産合計

3,889,944

3,178,851

711,093

固定資産合計11,889,944

11,178,851

711,093

資産合計

104,614,662

98,426,064

6,188,598

10,484,981

10,962,056△

477,075014,000△14,000

預り金

303,068

267,628

35,440

仮受金

120,766

0120,766

未払法人税等

70,000508,400△

438,400

未払消費税等

1,357,000

3,188,500△

1,831,500

流動負債合計12,335,815

14,940,584△

2,604,769

負債合計

12,335,815

14,940,584△

2,604,769

00092,278,847

83,485,480

8,793,367

8,000,000) (8,000,000) (流動資産合計31,097,953

17,739△706,869
54,362△

1,307,040

２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
定期預金(一般)
基本財産合計(3) その他固定資産
建物付属設備
ソフト

事務用机等

Ⅱ

△

79,9770

負債の部

１．流動負債
未払金
前受会費

Ⅲ

正味財産の部

１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）

(0)

科目

当年度

前年度

増減

正味財産合計92,278,847

83,485,480

8,793,367

負債及び正味財産合計

104,614,662

98,426,064

6,188,598

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
一般財団法人丸亀市観光協会（単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度増

減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
会費収益[

1,271,000] [1,187,000] [84,000]

1,271,000

1,187,000

84,000[153,729,090] [151,394,686] [2,334,404](116,269,034) (106,332,191) (9,936,843)

管理運営委託料

22,727,283

22,727,2830

その他受託収益93,541,751

83,604,908

9,936,843

0627,822△627,822

商品売上収益1,927,230

3,369,241△

1,442,011

レンタサイクル収益

2,107,937

1,630,569

城内おみやげショップ収益33,424,889

39,434,863

15,390,037] [4,600,000] [10,790,037]

15,390,037

4,600,000

10,790,037

会費収益
事業収益
受託収益

物産展収益

補助金収益

[

補助金
協賛金

[477,368△

6,009,974

381,819] [181,820] [199,999]

381,819

181,820

199,999

1,949,750] [1,597,555] [352,195]

使用料収益

50,540333,216

282,676

バス回数券・定期券手数料

227,197

178,1510749

1,672,013

1,085,439

事業協賛金
使用料及び手数料[ゆうパック・切手取扱手数料
自動販売機・コインロッカー手数料
雑収益[△49,046△749
586,574

607,549] [887,916] [△782

501

606,767

887,415

173,329,245

159,848,977

13,480,268

122,818,861] [102,064,129] [20,754,732]

1,128,007

1,119,976

車両費144,588

186,834

旅費交通費

132,787

23,902

通信運搬費（電話料・郵送料・切手代）

1,020,905

3,494,973

水道光熱費（電気・水道・燃料費）

1,125,589

991,877

会議費（会場代・お茶代・昼食会費）

150,325

200,676△

50,351

消耗品費（事務用消耗品・少額資産購入）

2,245,423

2,434,008△

188,585

修繕費・保守費（修理・メンテナンス）

305,000

283,673

21,327

保険料（観光大使・ゆるキャラ・レンタ）

226,060

215,740

10,320印刷製本費

282,408

139,919

142,489

8,312,592) (4,229,936) (4,082,656)

454,314

188,637

265,677

1,998,584

585,403

1,413,181

25,06828,614

1,540,520

338,174

受取利息
雑収入
経常収益計

280,367]281△

280,648(2) 経常費用
事業費

[

減価償却費

広告宣伝費（広告料・チラシ）
広告料
物産展事業
ホームページリニューアル
桜まつり(8,031△

42,246
108,885△2,474,068
133,712△3,546
1,202,346

科目

当年度

前年度

増

減

観光親善大使404,190

282,090

ガイドブック等

1,205,780

1,221,026

観光資源等

1,904,602

1,434,537

470,065

キャラバン

679,534

0679,534体験型観光助成

100,000

151,455

295,793

252,538

43,255994,062) (953,087) (40,975)

リース料

256,680

215,568

41,112

土地賃借料

35,68235,819

家賃701,700

701,700

248,547

273,274

505,416) (375,030) (130,386)

支払手数料（振込手数料・行政手数料）
賃借料(諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）
委託料（デザイン料ほか）(122,100△△△

15,24651,455137
0△24,727

委託料

464,9770464,977

支払負担金30,000030,000

諸会費（法人会費・商工会費）

176,750

186,250

1,661,975

94,7081,567,267

221,771

21,833

199,938

商品仕入

25,495,919

24,051,361

1,444,558

イベント事業78,017,834

61,913,234

16,104,600

97,110621,300

租税公課（税金・印紙代・自動車税）
接待交際費（飲食代・贈答品費）

雑費

△△

9,500

524,190

寄付金[25,000] [5,000] [20,000]

管理費[41,661,628] [37,297,785] [4,363,843]

給料手当（各種手当）

30,699,224

27,104,817

3,594,407

賞与（付加報酬）

4,110,000

3,895,000

215,000

法定福利費（厚生年金・健保・児手当）

5,466,073

4,666,447

799,626

福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）

200,369

249,385△

49,016

旅費交通費（通勤手当）

599,954779,765△

179,811

燃料費

10,2200

その他の費用（新聞購読料・税理士等）

575,788602,371

164,505,489

139,366,914

8,823,756

20,482,063

008,823,756

20,482,063

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

10,220△26,58325,138,575△

11,658,307
0△

11,658,307

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収益[387,384] [0] [387,384]

雑収入

387,3840387,384

経常外収益計387,3840387,384

347,773] [0] [347,773]

347,7730347,773

39,611039,611

8,863,367

20,482,063(2) 経常外費用
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額[△11,618,696

科法人税等

Ⅱ

Ⅲ

目

当年度
[前年度70,000] [増508,400] [△減438,400]

当期一般正味財産増減額

8,793,367

19,973,663

一般正味財産期首残高

83,485,480

63,511,817

19,973,663

一般正味財産期末残高

92,278,847

83,485,480

8,793,367

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

0

0

0

92,278,847

83,485,480

8,793,367△

11,180,296

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

財産目録
令和 5年 3月31日現在
一般財団法人丸亀市観光協会（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金

未収金

運転資金として472,20273,584,512

百十四銀行143213

運営資金（公益事業）

63,446,100

百十四銀行143288

運営資金（収益事業レンタサイクル事業）

2,154,301

百十四銀行143249

運営資金（収益事業

城内ショップ）7,974,111

百十四銀行2227247

振込専用口座

丸亀市等

委託料等

前払金
棚卸資産

10,00012,068,186
316,337

丸亀城内お土産ｼｮｯﾌﾟ

棚卸商品

5,827,041

立替金

67,980

前払費用

238,460

仮払金

150,000

流動資産合計92,724,718(固定資産)
基本財産
定期預金
定期預金(一般)

8,000,000

丸亀市観光案内所

基本財産

建物付属設備

城内案内所

建物付属設備ソフト

城内・駅観光案内所

ＰＣＡ公益法人会計ソフト

8,000,000

その他固定資産

車両運搬具
人力車2台

1,316,2022

丸亀城内自動車

丸亀城おもてなし事業

1

作業用軽バン1

什器備品
備品

332,634

2,233,596

事務所・案内所

事務用PC等

リサイクル預託金

2,233,596
7,510

固定資産合計11,889,944

資産合計

104,614,662(流動負債)
未払金

未払委託料・商品仕入代・3月分給与等

預り金

源泉所得税

仮受金
未払法人税等未払消費税等

10,484,981
303,068
120,766

法人市・県民税70,0001,357,000

流動負債合計12,335,815

負債合計

12,335,815

正味財産92,278,847