第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支 助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

差異(A)-(B)282,393,000
4,423,000
300,000
108,445,000
100,657,000
51,000721,000
596,822,000
483,694,198
62,165,649
57,676,464
20,221,000
2,490,342
165,850
626,413,503△29,591,503

9,058,900
1,922,273
79,381,004
300,000
281,991,423
4,501,861
400,000
94,544,417
92,248,710
57,386806,366
565,212,340
453,440,268
56,054,021
52,936,528
16,209,853
2,170,222
74,450580,885,342△15,673,002

691,100
2,190,727
6,587,996△300,000
401,577△78,861△100,000
13,900,583
8,408,290△6,386△85,366
31,609,660
30,253,930
6,111,628
4,739,936
4,011,147
320,120
91,40045,528,161△13,918,501

1,905,000

1,496,000

409,000

1,905,000△1,905,000
10,069,000
95,410,000

1,496,000△1,496,000
10,000,000
95,768,473
40,000409,000△409,000
69,000△358,473△40,000

105,479,000
33,330,000
43,939,544

105,808,473
32,045,229
42,954,000△329,473
1,284,771
985,544

77,269,544
28,209,456
1,000,000

74,999,229
30,809,244

2,270,315△2,599,788
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,287,047

13,640,242△17,927,289

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,531,000
27,243,953

49,586,232
63,226,474△18,055,232△35,982,521

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,750,000
4,113,000
85,969,000

決算(B)

―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支 助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

社会福祉事業9,058,900
1,922,273
70,070,004
300,000
168,017,821
3,775,791
400,000
62,081,297
92,248,710
57,386
770,366
408,702,548
345,217,956
24,272,500
38,891,601
16,209,853
2,170,222
74,450426,836,582△18,134,034

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

9,058,900
1,922,273
79,381,004
300,000
281,991,423
4,501,861
400,000
94,544,417
92,248,710
57,386806,366
565,212,340
453,440,268
56,054,021
52,936,528
16,209,853
2,170,222
74,450580,885,342△15,673,002

9,058,900
1,922,273
79,381,004
300,000
281,991,423
4,501,861
400,000
94,544,417
92,248,710
57,386806,366
565,212,340
453,440,268
56,054,021
52,936,528
16,209,853
2,170,222
74,450580,885,342△15,673,002

1,496,000

1,496,000

1,496,000

1,496,000△1,496,000
10,000,000
94,895,473

1,496,000△1,496,000
10,000,000
95,768,473
241,929

1,496,000△1,496,000
10,000,000
95,768,473
0

9,311,000
113,973,602
726,070
32,463,120

36,000156,509,792
108,222,312
31,781,521
14,044,927

154,048,760
2,461,032

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入

873,000
241,929△241,929

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動による収入
その収他入その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活
積立資産支出動に 支 事業区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

40,00040,000104,895,473
32,045,229
42,282,000
241,929

1,154,929

106,050,402
32,045,229
42,954,000
241,929△241,929△241,929

105,808,473
32,045,229
42,954,000
074,569,158
30,326,315
10,696,281

672,000
482,929
2,943,961

75,241,158
30,809,244
13,640,242△241,929
0074,999,229
30,809,244
13,640,242

42,934,621
53,630,902

6,651,611
9,595,572

49,586,232
63,226,474

0

49,586,232
63,226,474

672,000

40,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支 助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

ときわ市民ホール 相談支援・権利擁 神楽介護サービス 神楽障害福祉サー
護
ビス
9,058,900
1,922,273
61,122,000
300,000
79,884,000
598,791
400,000

合計

41,749132,500
62,255,546
61,093,461
1,589,401
6,380,002

159,333
92,408,043
85,986,821
1,390,176
8,204,217

102,788,835△2,530,010

69,062,864△6,807,318

95,581,214△3,173,171

9,058,900
1,922,273
70,070,004
300,000
168,017,821
3,775,791
400,000
62,081,297
92,248,710
57,386
770,366
408,702,548
345,217,956
24,272,500
38,891,601
16,209,853
2,170,222
74,450426,836,582△18,134,034

651,200

313,500

265,650

265,650

1,496,000

651,200△651,200
10,000,000
28,302,173
20,000,000

313,500△313,500

265,650△265,650

265,650△265,650

151,000

66,176,650

265,650

1,496,000△1,496,000
10,000,000
94,895,473
20,000,000

8,948,004
88,133,821
3,177,000
62,081,297
92,248,710

15,637478,533
153,780,134
116,117,144
13,675,536
11,243,740
16,209,853
2,082,946
74,450159,403,669△5,623,535

100,258,825
82,020,530
7,617,387
13,063,642
87,276

内部取引消去施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入△20,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支 助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

事業区分合計9,058,900
1,922,273
70,070,004
300,000
168,017,821
3,775,791
400,000
62,081,297
92,248,710
57,386
770,366
408,702,548
345,217,956
24,272,500
38,891,601
16,209,853
2,170,222
74,450426,836,582△18,134,034

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入

1,496,000

1,496,000△1,496,000
10,000,000
94,895,473
0

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活
積立資産支出動に 支 事業区分間繰入金支出
よ出
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ときわ市民ホール 相談支援・権利擁 神楽介護サービス 神楽障害福祉サー
護
ビス

合計

58,302,173
32,045,229
10,720,000
241,929

151,000

66,176,650

265,650

527,000

30,795,000

240,000

43,007,158
15,295,015
9,020,280

527,000△376,000△3,219,510

20,000,000
50,795,000
15,381,650
8,308,682

240,000
25,650△3,413,171

124,895,473
32,045,229
42,282,000
241,929
20,000,000
94,569,158
30,326,315
10,696,281

64,944
9,085,224

9,412,328
6,192,818

3,793,842
12,102,524

29,663,507
26,250,336

42,934,621
53,630,902

内部取引消去△20,000,000△20,000,000△20,000,000000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計その収他入その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活
積立資産支出動に 支 事業区分間繰入金支出
よ出
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)104,895,473
32,045,229
42,282,000
241,929074,569,158
30,326,315
10,696,281

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)42,934,621
53,630,902

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
事収
入
介護保険事業収入
業
その他の収入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支出

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

ときわ市民ホール 中央地域包括支援 高齢者等健康福祉
（公益）
センター
センター
9,311,000
9,999,935

51,848,667

事業活動収入計(1)19,310,935
16,847,877
2,394,941
1,034,329

32,463,120
36,00084,347,787
54,722,422
24,063,188
3,123,849

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20,277,147△966,212

81,909,459
2,438,328

合計

内部取引消去事業区分合計52,851,070
36,652,013
5,323,392
9,886,749

9,311,000
113,973,602
726,070
32,463,120
36,000156,509,792
108,222,312
31,781,521
14,044,927

9,311,000
113,973,602
726,070
32,463,120
36,000156,509,792
108,222,312
31,781,521
14,044,927

51,862,154
988,916

154,048,760
2,461,032

154,048,760
2,461,032

873,000

873,000
241,929784,283
40,0001,939,212
672,000
784,283△784,283

873,000
241,9290
40,0001,154,929
672,000
0△784,283
0672,000
482,929

52,125,000
726,070

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)241,929784,283
1,026,212
60,00060,000966,21240,00040,000120,000
784,283

873,000
492,000

904,283△864,283

492,000
381,000

1,456,283
482,929△784,283△784,283

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ときわ市民ホール 中央地域包括支援 高齢者等健康福祉
（公益）
センター
センター

合計

内部取引消去事業区分合計当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)01,574,045

1,369,916

2,943,961

02,943,961

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)005,124,075
6,698,120

1,527,536
2,897,452

6,651,611
9,595,572

0

6,651,611
9,595,572

第一号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
住民会費収入組織団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
旭川市受託金収入
受託金収入
共同募金受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事
受取利息配当金収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の積立資産受取利息配当金収入にその他の収入
よ
雑収入
る
収
雑収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支 消耗器具備品費支出
出 保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
研修研究費支出(事業)予算(A)9,750,000
9,000,000
750,000
4,113,000
1,717,000
2,396,000
61,420,000
53,500,000
53,500,000
7,920,000
5,600,000
2,320,000

80,100,000
78,100,000
78,100,000
2,000,000
2,000,000
279,000
100,000
179,000
300,000
300,000
300,000
22,0002,000
20,000250,000
250,000
250,000
156,234,000
128,807,689
4,469,520
78,308,780
23,470,408
1,288,000
2,633,000
18,637,981
16,582,991
20,2001,879,750
840,000
970,465
2,567,164
2,689,714
654,729
420,830
81,260200,000
1,492,707
10,7704,313,000
29,950366,452
46,000決算(B)9,058,900
8,296,900
762,000
1,922,273
433,324
1,488,949
61,122,000
53,500,000
53,500,000
7,622,000
5,502,000
2,120,000
300,000
300,000
79,884,000
77,884,000
77,884,000
2,000,000
2,000,000
598,791
430,591
168,200
400,000
400,000
400,000
15,637428
15,209478,533
478,533
478,533
153,780,134
116,117,144
4,469,520
70,901,440
21,674,729
180,000
2,498,100
16,393,355
13,675,536
20,2001,534,025
682,209855,265
2,117,685
2,473,271
470,689
362,998
47,5201,283,488
10,7703,588,290
5,950
215,6267,550

差異(A)-(B)691,100
703,100△12,000
2,190,727
1,283,676
907,051
298,000
00
298,000
98,000200,000△300,000△300,000
216,000
216,000
216,00000△319,791△330,591
10,800△100,000△100,000△100,000
6,363
1,572
4,791
△228,533△228,533△228,533
2,453,866
12,690,545
07,407,340
1,795,679
1,108,000
134,900
2,244,626
2,907,455
0345,725
157,791
115,200
449,479
216,443
184,040
57,832
33,740200,000
209,2190724,71024,000150,826
38,450

備考

第一号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出事
手数料支出業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費支出
よ
顧問料支出
る
雑支出
収
雑支出
支
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
ボランティア振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の財政調整積立資産取崩収入
収他の 入 備品購入等積立資産取崩収入
活施設整備積立資産取崩収入
動
国際交流積立資産取崩収入に
拠点区分間繰入金収入よる
神楽介護サービス拠点区分繰入金収入
収
その他の活動収入計(7)支基金積立資産支出
支 地域福祉活動振興基金積立資産支出
出 ボランティア振興基金積立資産支出
積立資産支出

予算(A)

決算(B)

13,657,534
703,958
1,324,550
458,480
1,785,141
125,000
200,000
582,683
60,0001,327,850
1,327,850
399,080
5,099,407
533,000
261,385
792,000
5,000
5,000
20,221,000
20,221,000
20,221,000
2,403,066
2,403,066
2,403,066
165,850
165,850
165,850
181,838,130△25,604,130

16,209,853
16,209,853
16,209,853
2,082,946
2,082,946
2,082,946
74,45074,45074,450159,403,669△5,623,535

2,413,794
259,057
147,421
144,840
83,10099,260200,000
118,851
48,500668,911
668,91130,491
380,003112,360
116,000
0
5,000
5,000
4,011,147
4,011,147
4,011,147
320,120
320,120
320,120
91,40091,40091,40022,434,461△19,980,595

851,200
851,200

651,200
651,200

200,000
200,000

851,200△851,200
10,069,000
10,000,000
69,00028,830,000

651,200△651,200
10,000,000
10,000,000

200,000△200,000
69,0000
69,000527,827△185,800
0200,940
200,118
312,56900596,827
1,284,771
1,256,198
28,573680,000

5,000,000
987,000
21,843,000
1,000,000
20,000,000
20,000,000
58,899,000
33,330,000
11,470,000
21,860,000
11,400,000

11,243,740
444,901
1,177,129
313,640
1,702,041
25,740差異(A)-(B)463,832
11,500658,939
658,939
368,589
4,719,404
420,640
145,385
792,000

28,302,173
185,800
5,000,000
786,060
21,642,882
687,431
20,000,000
20,000,000
58,302,173
32,045,229
10,213,802
21,831,427
10,720,000

備考

第一号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
退職給付引当資産支出
財政調整積立資産支出
支 記念大会積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)900,000
10,000,000
500,000
241,929
241,92944,971,929
13,927,071
1,000,000

720,000
10,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△13,528,259

9,020,280△22,548,539

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,897,000△8,631,259

64,944
9,085,224

4,832,056△17,716,483

241,929
241,929
43,007,158
15,295,015―

180,0000
500,000
00
1,964,771△1,367,944
1,000,000

備考

第一号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
社協補助金収入
道社協補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
北海道受託金収入
収
入 市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
事業収入
利用料収入
後見報酬等収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 広報費支出
出 手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)8,949,000
1,095,000
1,095,000
7,854,000
7,854,000
88,179,000
4,084,000
4,084,000
60,818,000
60,818,000
23,277,000
23,277,000
3,341,000
1,061,000
2,280,000
100,469,000
88,655,031
58,020,396
15,935,196
1,038,595
1,239,512
12,421,332
8,119,103
609,566
550,356
285,260
2,744,767
485,982
237,000
93,695
207,571
36,9401,931,662
936,304
13,564,546
335,761
2,245,783
653,020
1,577,369
187,000
1,667,808
1,033,384
1,033,384
64,173
5,769,618
30,63087,27687,27687,276
110,425,956△9,956,956

決算(B)8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
88,133,821
4,064,000
4,064,000
60,961,210
60,961,210
23,108,611
23,108,611
3,177,000
3,177,000
100,258,825
82,020,530
53,650,173
14,792,081
1,038,595
1,229,512
11,310,169
7,617,387
607,885484,250
265,384
2,734,767
483,961
81,06093,695
162,033
32,6091,837,220
834,523
13,063,642
296,248
2,008,740
616,020
1,516,252
187,000
1,567,942
1,033,384
1,033,384
64,173
5,743,253
30,63087,27687,27687,276
102,788,835△2,530,010

差異(A)-(B)
996
0
0
996
996
45,17920,00020,000△143,210△143,210
168,389
168,389
164,000
1,061,000△897,000
210,175
6,634,501
4,370,223
1,143,115
0
10,0001,111,163
501,716
1,681
66,106
19,876
10,0002,021
155,940045,5384,331
94,442
101,781
500,904
39,513
237,043
37,00061,117
099,86600026,3650000
7,637,121△7,426,946

備考

第一号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考313,500
313,500

313,500
313,50000313,500△313,500

313,500△313,500
151,000
151,00000△151,000△151,000

592,544592,544

151,000
527,000
527,000△151,000
65,54465,544

592,544△592,544

527,000△376,000

65,544△216,544―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,863,000△3,219,510△7,643,490

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,085,000△1,778,000

9,412,328
6,192,818△327,328△7,970,818

第一号第四様式

神楽介護サービス拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)市町村特別事業収入
受取利息配当金収入
その他の積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ事業費支出
る
収
保健衛生費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)予算(A)73,857,000
32,784,000
29,868,000
29,868,000
2,916,000
2,916,000
26,979,000
24,524,000
2,455,000
14,052,000
12,948,000
1,104,000
10,00010,00032,00032,00029,00029,000204,000
204,000
204,000
74,090,000
63,421,252
37,527,607
7,630,456
8,378,204
1,612,000
8,272,985
1,845,051
84,080894,189
256,544
391,433
176,368
21,00019,655
1,782
6,767,047
1,312,681
52,3602,640,000
95,996
126,845
18,931
25,0001,162,849
266,743
266,743
630,600
170,997
216,125
25,50022,42022,42072,033,350

決算(B)62,081,297
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176
25,347,410
22,702,020
2,645,390
9,322,420
8,578,566
743,854

160,742150,000
10,742
41,74941,749132,500
132,500
132,500
62,255,546
61,093,461
35,852,751
7,358,096
8,378,204
1,578,500
7,925,910
1,589,401
3,080
800,378
214,549
370,386
170,916
9,000
19,3101,782
6,380,002
1,232,401
52,3602,561,159
40,000126,845
18,9311,129,880
181,559
181,559
617,200
170,997
215,250
21,00012,42012,42069,062,864

差異(A)-(B)11,775,703
5,533,275
5,186,451
5,186,451
346,824
346,824
1,631,590
1,821,980△190,390
4,729,580
4,369,434
360,146
10,00010,000△128,742△150,000
21,258△12,749△12,749
71,50071,50071,50011,834,454
2,327,791
1,674,856
272,360
033,500347,075
255,650
81,00093,811
41,99521,047
5,452
12,000345
0387,045
80,280078,841
55,9960025,00032,96985,18485,184
13,4000875
4,500
10,00010,0002,970,486

備考

第一号第四様式

神楽介護サービス拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 財政調整積立資産取崩収入の 入 備品購入等積立資産取崩収入
他
施設整備積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よる 支 財政調整積立資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,056,650△6,807,318

8,863,968

265,650
265,650

265,650
265,65000265,650△265,650
66,030,000
480,000
15,000,000
300,000
50,250,000
66,030,000
30,795,000
795,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
50,795,000
15,235,000

265,650△265,650
66,176,650
911,000
15,000,000
265,650
50,000,000
66,176,650
30,795,000
795,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
50,795,000
15,381,650

00△146,650△431,000
034,350250,000△146,650
0
0
0
0
0
0
△146,650―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,026,000

8,308,682

8,717,318

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△4,490,000
12,536,000

3,793,842
12,102,524△8,283,842
433,476

第一号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
重度訪問介護給付費収入
同行援護介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入(障害福祉)利用者負担金収入
収
重度訪問利用者負担金収入
入
同行援護利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に保健衛生費支出
よ水道光熱費支出る
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 ソフトウェア取得支出
支

予算(A)100,657,000
100,428,000
64,236,000
5,448,000
9,384,000
21,360,000
229,000
216,000
1,000
12,000決算(B)92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502

差異(A)-(B)

備考

231,000
231,000
231,000
100,888,000
85,986,821
45,793,637
9,102,960
20,824,373
801,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,645,353
265,565
49,2805,694,698
424,600
60,162
18,931
25,0001,099,797
202,131
202,131
530,100
124,464
141,125
9,500
96,022,350
4,865,650

1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
95,581,214△3,173,171

8,408,290
8,525,776
253,082
1,906,260△867,406
7,233,840△46,486△26,502
1,000△20,984△71,000△50,000△21,000
71,667
71,667
71,6678,479,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441,136000227,1200025,00086,92085,18485,184
0
11,537875
4,500
441,136
8,038,821

265,650
265,650

265,650
265,6500032,98471,00050,00021,000159,333
159,333
159,333
92,408,043
85,986,821
45,793,637
9,102,960
20,824,373
801,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698
197,480
60,162
18,931

第一号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品購入等積立資産取崩収入
その 収 施設整備積立資産取崩収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)265,650△265,650
550,000
300,000
250,000

265,650△265,650
265,650
265,65000284,350
34,350250,000

550,000
300,000
300,000

265,650
240,000
240,000

284,350
60,00060,000300,000
250,000

240,000
25,65060,000224,350

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,850,000△3,413,171

8,263,171

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22,039,000
26,889,000

29,663,507
26,250,336△7,624,507
638,664―

備考

第一号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
国庫補助金収入収国庫補助金収入入
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出
動
水道光熱費支出によ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
旅費交通費支出
支支 印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
15,600,000
5,600,000
5,600,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,600,000
24,751,643
16,301,908
4,698,747
390,988
3,360,000
3,267,162
118,000
1,021,477
119,925
169,200
102,570
119,000
1,596,990
20,0001,637,195
112,633
376,000
392,776
57,848697,938
29,656,000△4,056,000

決算(B)

差異(A)-(B)9,311,000
5,600,000
5,600,000
3,711,000
3,711,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
19,310,935
16,847,877
10,861,851
3,394,438
256,4882,335,100
2,394,941
106,500
823,477
114,182
33,050102,570
81,342
1,117,820
16,0001,034,329
66,359252,184
17,848697,938
20,277,147△966,212

6,289,000
006,289,000
6,289,000
65
65
65
6,289,065
7,903,766
5,440,057
1,304,309
134,500
1,024,900
872,221
11,500198,000
5,743
136,150
037,658479,170
4,000
602,866
46,274
376,000
140,592
40,00009,378,853△3,089,788

120,000
120,000

241,929
241,929784,283
784,283
1,026,212
60,00060,000△241,929△241,929△784,283△784,283△1,026,212
60,00060,000120,000△120,000

60,000966,21260,000△1,086,212

0△4,176,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ 収 社会福祉事業区分繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入他
中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△4,176,000

備考

第一号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)△4,176,000

決算(B)

差異(A)-(B)000△4,176,000

備考

第一号第四様式

中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
住宅改修修理理由書手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
保健衛生費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
支 通信運搬費支出
出 業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
51,849,000
51,849,000
51,849,000
34,588,000
18,538,000
18,538,000
16,026,000
16,026,000
24,00024,00036,00036,00036,00086,473,000
54,784,844
36,823,125
9,367,004
1,068,000
7,526,715
24,914,828
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214
20,626,830
9,436
3,174,045
186,499
223,087
213,000
203,022
5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
40,00082,873,717
3,599,283

決算(B)

差異(A)-(B)

51,848,667
51,848,667
51,848,667
32,463,120
17,219,760
17,219,760
15,210,360
15,210,360
33,00025,0008,000
36,00036,00036,00084,347,787
54,722,422
36,760,703
9,367,004
1,068,000
7,526,715
24,063,188
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214
19,775,190
9,436
3,123,849
186,499
172,891
213,000
203,022
5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
40,00081,909,459
2,438,328

333
333
333
2,124,880
1,318,240
1,318,240
815,640
815,640△9,000△25,000
16,0000002,125,213
62,42262,422000851,640
0
0
0
0
0
0
0
0
851,640
050,196
050,196
0
0
0
0
0
0
0
0
964,258
1,160,955

40,000△40,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入

備考

第一号第四様式

中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
差入保証金返還金収入
そ
収の他入その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
る
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)120,000
120,000
784,283
784,283
904,283△904,283

決算(B)

差異(A)-(B)40,000△40,000

40,000120,000
120,000
784,283
784,283
904,283△864,283△40,00000000△40,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,695,000

1,574,045

1,120,955

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,695,000

5,124,075
6,698,120△5,124,075△4,003,120

備考

第一号第四様式

高齢者等健康福祉センター拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
よ
通信運搬費支出る
収 支 業務委託費支出
支 出 手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支 退職給付引当資産支出
出予算(A)52,265,000
52,265,000
52,265,000
803,000
803,000
53,068,000
37,286,918
20,967,155
5,168,733
5,909,745
873,000
4,368,285
6,046,338
318,767
1,329,348
1,759,000
501,068
133,810
659,550
2,000
78,1901,264,605
10,230,744
409,456
90,306150,267
159,000
355,637
7,000
4,031,313
4,031,313
3,749,765
1,240,000
38,00038,00053,564,000△496,000

決算(B)52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,652,013
20,556,415
5,168,733
5,685,580
873,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,11037,11051,862,154
988,916

差異(A)-(B)140,000
140,000
140,000
76,93076,930216,930
634,905
410,7400224,16500722,946
85,767
118,130
436,771
14,408
7,876
30,6172,000
19,9107,467
343,995
114,309
17,046
1,997
8,300
9,664
3,862
79,123
79,123
8,184
100,620890
890
1,701,846△1,484,916

209,000
209,000

209,000
209,000

209,000△209,000
873,000
873,000

209,000△209,000△873,000△873,000

873,000
492,000
492,000△873,000
120,000
120,000

612,000
612,000

備考

第一号第四様式

高齢者等健康福祉センター拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

612,000△612,000

差異(A)-(B)492,000
381,000

120,000△993,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,317,000

1,369,916△2,686,916

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,317,000

1,527,536
2,897,452△1,527,536△4,214,452

備考