令和３年度 財産目録明細Ⅰ．資産の部

１．流動資産＜現金＞
会
収益事業会計計サービス区分
喫茶ふれあい収益事業金計＜普通預金＞
会
計
社会福祉事業会計

公益事業会計収益事業会計＜小口現金＞
会
収益事業会計計考

サービス区分
法人運営事業
ボランタリー活動支援事業
ボランティア活動費補助事業
集落等福祉活動事業
給食サービス事業
配食サービス受託事業
外出支援サービス受託事業
生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業
手話・点訳奉仕員養成受託事業
ファミリーサポートセンター補助事業
生活支援サービス体制整備受託事業
共同募金配分金事業
ひきこもり支援事業
緊急貸付資金事業
善意銀行運営事業
篠山児童クラブ運営受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業小計
居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業小計
喫茶ふれあい収益事業
計

金 額
備
考
5,080,409 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
158,689 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
20,500 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
328,629 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
576,374 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
410,132 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
1,165,334 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
11,022 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）-69,085 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
78,440 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
198,883 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
742,447 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
3,992,431 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
581,829 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
1,213,292 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
1,238,057 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
643,634 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
4,084,936 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
1,365,460 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
2,621,379 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
24,442,7927,594,533 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
2,473,549 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
2,104,812 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
12,172,894
933,879 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
37,549,565※備考欄右端は通帳の番号

サービス区分
喫茶ふれあい収益事業金
計＜事業未収金＞会計
社会福祉事業会計額
備15,000 ３月31日付け現金
15,000

サービス区分
法人運営事業

給食サービス事業
配食サービス受託事業
日常生活自立支援事業
共同募金配分金事業

善意銀行運営事業

訪問介護サービス事業金額
備60,000 ３月31日付け現金
60,000１２２１
３４５１１７９121016６1113
13131313141415

考額
備
考29,825 後納郵便代戻入
7,498 生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金戻入
518,153 ひきこもり支援事業拠点区分間繰入金支出戻入1,925 ファミリーサポートセンター事業運営促進助成金
689,990 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入
689,990 介護保険事業拠点区分間繰入金収入
1,489,000 財政調整基金サービス区分間繰入金収入552,966 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入
226,350 給食サービス利用料
234,250 配食サービス利用料
408,660 福祉サービス利用料
7,501 ひきこもり支援事業サービス区分間繰入金戻入
36,049 ボランティア連絡協議会助成金返金
128,700 子ども食堂モデル事業補助金戻入
72,555 ボランティア活動費補助事業サービス区分間
繰入金支出戻入
648,811 給食サービス事業サービス区分間繰入金支出戻入
32,965 集落等福祉活動事業拠点区分間繰入金支出戻入
4,200 ボランティア活動費補助事業拠点区分間繰入金支出戻入
13,800 自費ホームヘルプサービス利用料

計

5,712,363 ホームヘルプサービス介護保険報酬556,953 ホームヘルプサービス個人利用料
436,463 介護予防・日常生活総合事業費収入
43,867 介護予防・日常生活総合事業個人利用料
2,494,000 公益事業区分間繰入金収入
16,200 移動支援受託金
3,111,354 障害者ホームヘルプサービス居宅介護報酬
9,650 障害者ホームヘルプサービス個人利用料
735,601 障害者相談支援介護報酬
516,580 障害児相談支援介護報酬
19,426,219
3,845,120 ケアプラン介護保険料収入
7,884 介護予防受託金
2,000 住宅改修支援事業収入
1,149,660 介護予防ケアプラン介護保険報酬
328,500 介護予防ケアマネジメント報酬
30,000 住宅改修支援事業
1,021,500 介護予防ケアプラン介護保険報酬
205,860 介護予防ケアマネジメント報酬
32,000 住宅改修支援事業
6,622,524
174,567 法人運営事業サービス区分間繰入金収入
378,399 法人運営事業サービス区分間繰入金収入
26,601,709

考

計

金 額
備
3,607,560 退職手当基金預け金
3,607,560

金額
備
35,379 鶏もも肉（1㎏）
エビ（1.5㎏）
冷凍さといも（1袋）
冷凍インゲン（1袋）
チャーハン（35個）
牛丼（6個）
冷凍うどん（6個）米（30㎏）
ペットボトル茶（120本）
さば（3切）
さけ（5切）
35,379考金額
備685,000 消費税（中間納付）
685,000

考

障害者総合支援事業

相談支援事業小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業

東部地域包括支援センター公益事業

西部地域包括支援センター公益事業

小計－
要保護児童・ひきこもり支援基金
生活困窮者対策基金－＜未収収益＞
会
計
社会福祉事業会計＜商品・製品＞
会
計
収益事業会計サービス区分
退職給付事業サービス区分
喫茶ふれあい収益事業計＜仮払消費税＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
計

２．固定資産＜基本財産預金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
計＜車両運搬具＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
訪問介護サービス事業
小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
小計
計＜器具及び備品＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活支援サービス体制整備事業受託事業
共同募金配分金事業

金 額
備
考8,100,000 三井住友銀行篠山支店（定期預金）
8,100,000

27

金 額
備
考
6,072,141 基本財産及びその他の固定資産（有形・無1,482,007 形固定資産）明細書による
7,554,148
1,816,746
1,816,746
9,370,894

金額
備
考534,490 基本財産及びその他の固定資産（有形・無186,371 形固定資産）明細書による
142,088727,257

善意銀行運営事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業

収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業

小計
小計計＜有形リース資産＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分1
422,003
231,142
299,832
2,543,184
1,020,522
1,225,623
896,252
3,142,397
5
5
5,685,586

金

法人運営事業
計＜権利＞
会計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
外出支援サービス受託事業金
小計
計＜長期貸付金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
緊急貸付資金事業・緊急支援給費金事業
小計
計＜退職手当積立基金預け金＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
法人運営事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業額
備
考504,000 基本財産及びその他の固定資産（有形・無76,440 形固定資産）明細書による
580,440
580,440

金 額
備4,754,019 貸付金42件
4,754,019
4,754,019

考

小計
計

計

金 額
備
考
5,670,542 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
5,670,542

計

金 額
備
考
45,589,554 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
10,000,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（定期預金）
47,310 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）
3,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
29,932 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）
2,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
14,957 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）
1,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
14,957 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）
1,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
1,627,208 兵庫県信用組合篠山支店（普通預金）
10,000,000 兵庫県信用組合篠山支店（定期預金）
74,323,918

居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業＜財政調整基金積立資産＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
財政調整基金会計＜地域福祉基金積立資産＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
地域福祉基金会計＜要保護児童・ひきこもり基金積立資産＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
要保護児童・ひきこもり基金会計

金計＜生活困窮者対策基金積立資産＞

備考
1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による
1

金 額
備
考
44,253,560 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
3,190,560
15,685,110
1,534,920
3,607,560
68,271,710
8,614,080
13,810,640
12,630,240
35,054,960
103,326,670

小計
公益事業会計額

額
備
考479,010 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
479,010

会
計
社会福祉事業会計＜備品等購入積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計＜車輌購入積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計＜運営積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
生活困窮者対策基金会計

金

計

額
備
考
230,575 中兵庫信用金庫丹南支店（普通預金）
2,000,000 中兵庫信用金庫丹南支店（定期預金）
2,230,575

37

計

金 額
備
考
7,577,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
7,577,000

37

計

金 額
備
考
20,289,064 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
20,289,064

サービス区分
訪問介護サービス事業

サービス区分
訪問介護サービス事業

サービス区分
緊急貸付事業
善意銀行運営事業
訪問介護サービス事業
相談支援事業小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
計＜退職積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
退職給付金事業会計
訪問介護サービス事業
小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
西部包括支援センター公益事業
小計
計

金 額
備
考
3,500,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（定期預金）
10,000,000 但馬銀行篠山支店（定期預金）
2,186,949 但馬銀行篠山支店（普通預金）
85,200,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）△ 670,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
100,216,949
4,012,960 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
104,229,909

金 額
備考
14,902,533 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
7,185,759 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
22,088,2923,003,081 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
663,300 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
3,666,381
25,754,673

28
2925
37
37
37

38
38
38
38

Ⅱ．負債の部

１．流動負債＜事業未払金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業

ボランタリー活動事業

ボランティア活動費補助事業

集落等福祉活動事業
給食サービス事業

配食サービス受託事業金 額
備
考3,360,732 職員人件費補助金返金
37,188 ファミリーサポートセンター事業運営促進助
成金返金
3,200 賃借料
361,660 日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出
8,800 業務委託費
2,887 ファミリーサポートセンター事業運営促進助
助成金
39,643 後納郵便代
174,567 ひきこもり支援基金サービス区分間繰入金支出
378,399 生活困窮者対策基金サービス区分間繰入金支出
84 後納郵便代
66,255 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出返金
4,200 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入
6,300 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出返金
10,000 市補助金返金
295,664 市補助金返金
32,965 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入返金
188 後納郵便代
119,835 障がい者事業所委託料
3,795 銀行振込手数料
1,045 利用料引落手数料
16,300 配達員、城東・多紀調理員燃料費振込手数料5,250 配達員車両保険料
648,811 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収
入返金
491,137 配食サービス事業受託金返金

外出支援サービス受託事業
生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業

手話奉仕員・要約筆記啓発養成受託事業
ファミリーサポートセンター事業

共同募金配分金事業
生活支援サービス体制整備受託事業
ひきこもり支援事業

善意銀行運営事業
篠山児童クラブ運営受託事業

訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
財政調整基金小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業

東部地域包括支援センター公益事業

西部地域包括支援センター公益事業

小計
収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業
小計計＜未払費用＞
会計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業

ボランタリー活動支援事業
給食サービス事業
配食サービス受託事業
外出支援サービス受託事業

日常生活自立支援事業

共同募金配分金事業
生活支援サービス体制整備受託事業

140,455 障害者福祉事業委託費
2,420 銀行振込手数料
4,370 利用料口座振替手数料
704,603 外出支援サービス事業受託金返金
243,868 車両費
3,524 後納郵便代
7,498 法人運営事業拠点区分間繰入金収入戻入30,980 旅費交通費
155,268 市人件費補助金返金
140 後納郵便代
78,440 手話奉仕員養成事業受託金返金
169,580 ファミリーサポートセンター事業補助金返金
5,000 講師謝金
24,303 後納郵便代
2,678 後納郵便代
4,200 協力者謝金
284,036 生活支援体制整備事業受託金返金
518,153 法人運営事業拠点区分間繰入金収入返金
7,501 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金戻入22,966 水道光熱費
84 後納郵便代
552,966 法人運営事業拠点区分間繰入金支出
4,206 後納郵便代
28,600 消耗器具備品費
76,652 車両費
6,120 私用自動車交通費689,990 法人運営事業区分間繰入金支出
12,360 私用自動車交通費10,293 車両費
1,489,000 法人運営事業サービス区分間繰入金支出
11,349,159
89,760 24時間体制業務委託料
5,640 旅費交通費
3,183,990 社会福祉事業区分間繰入金支出
485,034 職員人件費補助金返金
308,365 事務費補助金返金
700,572 職員人件費受託金返金
976,475 事務費受託金返金
198 消耗器具備品費
1,400 賃借料
1,032,136 職員人件費補助金返金
158,479 事務費補助金返金
216,460 職員人件費受託金返金
536,214 事務費受託金返金
17,952 消耗器具備品費
960 旅費交通費3,200 賃借料
7,716,835
91,864 水道・電気代
91,864
19,157,858

金額
備83,936 時間外勤務手当
8,729 通勤手当
177,529 事務所賃借料
827,640 退職積立金
72,000 事務所賃借料
20,350 消耗器具備品費
7,500 栄養士賃金
6,000 栄養士賃金
6,955 時間外勤務手当
117,558 運転員賃金
4,207 運転員通勤手当
36,000 事務所賃借料
69,045 生活支援員賃金
10,000 生活支援員車両保険料
2,782 時間外勤務手当
72,000 事務所賃借料
16,080 時間外勤務手当
72,000 事務所賃借料
7,368 通勤手当
87,420 退職積立金

考ひきこもり支援事業
篠山児童クラブ運営受託事業
訪問介護サービス事業

障害者総合支援事業

相談支援事業

退職給付事業小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業

東部地域包括支援センター公益事業

西部地域包括支援センター公益事業

小計
収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業
小計
計

＜預り金＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分金

法人運営事業計＜職員預り金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
外出支援サービス受託事業
日常生活自立支援事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
篠山児童クラブ運営受託事業
障害者総合支援事業相談支援事業
小計公益事業会計

居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業

10,263 喫茶臨時職員賃金
22,946 事務所賃借料
88,088 アルバイト賃金
1,200 アルバイト通勤手当
34,096 時間外勤務手当
6,000 通信連絡手当
2,000 入浴介助手当
293,545 事務所賃借料
140,400 駐車場賃借料
355,770 退職積立金
7,032 時間外勤務手当
9,000 通信連絡手当
13,500 入浴介助手当
12,112 通勤手当
1,627,690 登録ヘルパー賃金
258,130 事務所賃借料
140,400 駐車場賃借料
132,960 退職積立金
3,000 通信連絡手当
75,600 相談支援員賃金
2,061 相談支援員通勤手当
3,600 相談支援員処遇改善手当
61,298 事務所賃借料
46,800 駐車場賃借料
94,710 退職積立金
3,982,125 退職一時金
9,129,425
55,679 時間外勤務手当
305,884 事務所賃借料
124,800 駐車場賃借料
242,624 退職積立金
2,039 時間外勤務手当
84,155 事務所賃借料
498,390 退職積立金
37,056 時間外勤務手当
155,595 賃金
5,715 通勤手当
107,534 事務所賃借料
366,346 退職積立金
1,985,817
290,364 喫茶調理員賃金
10,860 通勤手当
91,784 喫茶室賃借料
393,008
11,508,250

額
151,953 消費税
151,953

備考

金 額
備
1,128,172 社会保険料
1,316,073 雇用保険料
23,638 社会保険料
28,505 雇用保険料
38,643 社会保険料
32,717 雇用保険料
170,206 社会保険料
105,337 雇用保険料△ 136,642 社会保険料
295,123 雇用保険料
311,383 社会保険料
133,505 雇用保険料
301,268 社会保険料
179,598 雇用保険料
13,872 社会保険料
63,636 雇用保険料
4,005,034
681,998 社会保険料
200,566 雇用保険料
597,219 社会保険料
327,862 雇用保険料

考西部地域包括支援センター公益事業
小計
収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業
小計
計＜賞与引当金＞会
計
社会福祉事業会計

公益事業会計

＜退職給付引当金＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
日常生活自立支援事業
ファミリーサポートセンター補助事業
生活支援サービス体制整備受託事業
篠山児童クラブ運営受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業小計
居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業
小計
計

金 額
備
考
4,270,000 賞与（令和３年12月～令和４年３月分）
146,000
146,000
625,000
985,000
1,623,000
746,000
653,000
9,194,000
1,239,000
2,233,000
2,489,000
5,961,000
15,155,000

サービス区分
法人運営事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業金 額
備48,301,380 退職金要支給額
1,589,400
18,650,430
766,080
2,548,560
71,855,850
5,990,664
9,759,888
10,029,741
25,780,293
97,636,143

考

備

考計

金 額
8,100,000 －
8,100,000

備

考計

金 額
5,670,542 －
5,670,542

備

考

計

金 額
74,323,918 －
74,323,918

金

備

考

小計
公益事業会計443,288 社会保険料
283,237 雇用保険料
2,534,170-166 社会保険料
12,946 雇用保険料
12,7806,551,984

居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業小計計

Ⅲ．純資産の部

１．基本金
＜基本金＞
会
計
社会福祉事業会計

２．基金＜財政調整基金＞
会
計
社会福祉事業会計＜地域福祉基金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業サービス区分
財政調整基金会計

サービス区分
地域福祉基金会計＜要保護児童・ひきこもり基金＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
要保護児童・ひきこもり基金会計
計＜生活困窮者対策基金＞

額
479,010 －479,010

会
計
社会福祉事業会計サービス区分
生活困窮者対策基金会計

金 額2,230,575 －
2,230,575

備

考

金

備

考

小計
計

額
362,500 －97,167 －97,167 －556,834
97,167 －97,167 －97,167 －291,501
848,335 －

備

考

計

金 額
7,577,000 －
7,577,000

備

考

計

金 額
20,289,064 －
20,289,064

金 額
3,500,000 －
12,186,949 －
85,200,000 －△ 670,000 －
100,216,949
4,012,960 －
104,229,909

備

考

金 額
14,902,533 －
7,185,759 －
22,088,292
3,003,081 －
663,300 －3,666,381
25,754,673

備

考

金

備

考

計

３．国庫補助金等特別積立金＜国庫補助金等特別積立金＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
法人運営事業
訪問介護サービス事業
相談支援事業小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業

２．その他の積立金＜備品等購入積立金＞
会
計
社会福祉事業会計＜車輌購入積立金＞
会
計
社会福祉事業会計＜運営積立金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
訪問介護サービス事業

サービス区分
訪問介護サービス事業

サービス区分
緊急貸付資金事業
善意銀行運営事業
訪問介護サービス事業
相談支援事業小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
計＜退職積立金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
退職金給付事業会計
訪問介護サービス事業
小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業西部地域包括支援センター公益事業小計計

３．次期繰越活動収支差額＜次期繰越活動増減差額＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
法人運営事業
外出支援サービス受託事業
生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業
ファミリーサポートセンター補助事業
生活支援サービス体制整備受託事業
共同募金配分金事業
緊急貸付資金事業・緊急支援給付金事業
善意銀行運営事業
篠山児童クラブ運営受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業額113,960 －
76,440 －186,371 －△ 146,000 －△ 146,000 －
1,118,248 －
5,534,426 －
5,967,311 －
722,173 －△ 985,000 －
8,874,503 －2,052,303 －4,117,648 －
27,486,383
10,683,113 －
2,946,208 －西部地域包括支援センター公益事業

910,584 －
14,539,905
546,611 －0－△ 1,489,000 －
174,567 －378,399 －△ 374,565 －
計41,262,300

小計
収益事業会計
地域福祉基金
財政調整基金喫茶ふれあい収益事業－－
要保護児童・ひきこもり支援基金 －生活困窮者対策基金－
退職給付金事業会計－