交付運用報告書

イオン好配当グリーン・バランス・オープン＜愛称＞ みどりのふたば

追加型投信／内外／資産複合
作成対象期間：2023年９月12日～2024年３月11日
第94期 決算日：2023年11月13日
第95期 決算日：2024年 １ 月11日
第96期 決算日：2024年 ３ 月11日

受益者のみなさまへ

第96期末2024.3.11

12,542円
純資産総額1,275百万円

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、日本の株式および日本を除く世界
各国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の中
長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し
上げます。

基準価額

第94期～第96期
2023.9.12～2024.3.11

6.6％
期中分配金合計160円

騰落率※※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部にアクセス(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）
1,700

13,50013,0001,600

分配金再投資基準価額（左軸）12,5001,500

12,0001,400

基準価額（左軸）

11,500

1,300
1,200

11,000

純資産総額（右軸）1,100

基準価額の推移

10,500

第93期末2023.9.11

第94期末
2023.11.13

第94期首

1

第96期末
2024.3.11

騰落率

基準価額

11,914円

第95期末2024.1.11

(

第96期末

6.6％

分配金再投資基準価額ベース

基準価額)

12,542円(

期中分配金
合計160円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年９月11日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資するファンドです。
そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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基準価額の主な変動要因
イオン好配当グリーン・バランス・オープン投資対象である「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」が上昇したことにより、当期の分配金再投資基準価額は上昇しました。
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
期中の騰落率は＋8.5％となりました。
個別銘柄では、大阪瓦斯、三井住友フィナンシャルグループ、サワイグループホールディングス、
三菱地所、トヨタ自動車、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなどの保有銘柄が上昇したことで基準価額は上昇しました。
基準価額の主な変動要因

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
期中の騰落率は＋6.2％となりました。
各国債券の利回りが低下（価格は上昇）したことや、円に対して英ポンドや豪ドルが上昇したことなどから、騰落率はプラスとなりました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

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１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

第94期～第96期

項目の概要

2023.9.12～2024.3.11

金額
84円

比率
0.695％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は12,152円です。

（投信会社）（40） （0.328） ファンドの運用の対価（販売会社）（40） （0.328） 管理等の対価（受託会社）（ 5） （0.038） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

2

0.017

（b）売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料
各期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（株式）（c）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 2） （0.017）
2

0.021

（c）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 1） （0.011） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.007） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.002） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
88
0.733

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.44％です。
その他費用
0.04%

運用管理費用
（受託会社）
0.08%

運用管理費用（販売会社）
0.66%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用
（投信会社）
0.66%

総経費率
1.44%
当ファンド
1.44%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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9:23:22最近５年間の基準価額等の推移

2019.3.11～2024.3.11

（円）

（百万円）

18,0006,000

16,0005,000

分配金再投資基準価額（左軸）14,00012,000

4,000
3,000

純資産総額（右軸）

10,000

2,000

8,000

1,000

6,000

0

2019.3.11

2020.3.11

2021.3.11

2022.3.11

2023.3.13

2024.3.11

最近５年間の基準価額等の推移●

分配金再投資基準価額の推移は、2019年３月11日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資するファンドです。
そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2019.3.11
決算日

2020.3.11
決算日

2021.3.11
決算日

2022.3.11
決算日

2023.3.13
決算日2024.3.11
決算日

（円）

9,972

8,814

10,291

9,851

10,571

12,542

期中分配金合計（税引前）（円）

－

180

180

250

320

320

分配金再投資基準価額騰落率－△ 10.0

19.0

△ 1.9

10.6

21.8

753

722

843

824

995

1,275

決算日
基準価額

純資産総額

5

基準価額（左軸）

（％）
（百万円）

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投資環境 ○国内株式市況
TOPIXは13.0％の上昇となりました。
期初は、FRB（米連邦準備理事会）が政策
金利を当面高い水準で維持するとの見方が強TOPIX（東証株価指数）の推移
2,800
2,600

まり、下落した局面もあったものの、米国の雇用統計が市場予想を下回り、FRBの追加利上
げ懸念後退を受けて株価は反発し、横ばい圏で推移しました。
その後は、中東の地政学リスクの高まりが下

2,400
2,200
2,000

23.9.11（期首）

押し圧力となったものの、米国の雇用統計やCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回っ

23.11.11

24.1.1124.3.11（期末）（出所：Bloomberg）
投資環境

たことで、FRBの利下げ期待が高まったことにより上昇しました。
期末にかけてはAI関連の半導体に対する強い需要が確認されたことや日米金利差の拡大を背景とした円安ドル高の進行、海外投資家による大幅な買い越しを受けて株価は上昇しました。

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○外国債券市況
・米国債券
当期末の利回りは前期末を下回る水準となりました。2023年12月のFOMC（米連邦公開

主要各国利回りの推移（％）
5.5

市 場 委 員 会）で利 下 げの議 論 が 開 始され、米10年債

FRBの利下げ観測などから、利回りは低下しま

5.0

した。

4.5

豪10年債

4.0

・英国債券

3.5

当期末の利回りは前期末を下回る水準となり

英10年債

3.0

ました。BOE（イングランド銀行）が政策金利23.9.11（期首）を据え置くなか、BOEの利下げ観測や米国債
投資環境券の利回り低下の影響などから、利回りは低下

23.11.11

24.1.1124.3.11（期末）（出所：Bloomberg）

しました。
・豪州債券
当期末の利回りは前期末を下回る水準となりました。RBA（オーストラリア準備銀行）は2023年11月に利上げをしたものの、オースト
ラリア経済の減速懸念や米国債券の利回り低下の影響などから、利回りは低下しました。

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○為替市況
・米ドル円
当期末は前期末に比べて概ね同水準となりました。日銀のマイナス金利解除観測やFRB

為替レートの推移（円）
200の利下げ観測の一方、日銀がマイナス金利解190

除後も緩和的な金融政策の継続を示唆したことなどから、方向感に欠ける動きとなりました。

（円）
130

英ポンド・円（左軸）

120

180

110

170

100

160

・英ポンド円150

当期末は前期末に比べて円安英ポンド高と140なりました。日銀がマイナス金利解除後も緩和

130

23.9.11（期首）的な金融政策の継続を示唆したことや、BOE

8070

米ドル・円（左軸）

23.11.11

60

24.1.1124.3.11（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境が早期利下げに慎重な姿勢を示したことなどから、円安英ポンド高となりました。

90
豪ドル・円（右軸）注．為 替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

・豪ドル円
当期末は前期末に比べて円安豪ドル高となりました。日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融政策の継続を示唆したことや、オーストラリア経済との関係が深い中国の金融緩和が好感されたことなどから、円安豪ドル高となりました。

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当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン高金利外国債
券マザーファンド」を概ね各50％の比率を基準として組入れております。
期を通じて、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン高金利外国債券
マザーファンド」への投資比率は、概ね各50％の比率を維持しました。
期末時点における株式のESG ポジティブ・スクリーニング投資比率は48.7％です※。
※ ESG ポジティブ・スクリーニングとは、調査対象とする企業をESGの観点から 評価し、評価の高い企業を投資候補銘柄として選定する手法です。なお、損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドで投資している株式は、全てESG ポジティブ・ス
クリーニングの手法で選定された銘柄です。比率は損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドを通じた実質比率です。

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
当該投資信託のポートフォリオ

期を通して株式の組入比率を高位に維持しました。
期末時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
主な購入（ウェイトアップ）銘柄は、ニデック、オムロン、アステラス製薬などです。
主な売却（ウェイトダウン）銘柄は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、ＴＤＫ、トヨタ自動車などです。
その他

19.5％

電気・ガス業

3.0％

情報・通信業

3.2％

不動産業

4.4％

建設業

5.3％

食料品

6.7％

輸送用機器

7.8％

業種別

銀行業

16.7％

電気機器

14.9％

化学

9.8％

機械

8.8％

構成比率

注１．比率は、第96期末における国内株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

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損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
当マザーファンドでは、分散投資の考え方に基づき、米国を中心とした北米を40％程度、英国を中心とした欧州を40％程度、豪州を中心としたアジア／オセアニアを20％程度としたポートフォリオ
構成としました。
ポーランド・ズロチ

11.6％

オーストラリア・ドル

21.0％

通貨別

アメリカ・ドル

39.1％

構成比
28.2％

当該投資信託のポートフォリオ

イギリス・ポンド

注１．比率は、第96期末における組入債券評価額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

スチュワードシップ方針
・当社は創業以来、自主運用においてアクティブ運用に特化した事業展開を行ってきました。長期的視点を持つ当社のアクティブ運用手法はスチュワードシップの精神と高い親和性があり、企業のESG情報は運用パフォーマンスに直結する極めて重要な要素として評価しています。良質なアクティブ運用を提供することを通じて、お客さまに対する受託者責任を果たしながら、投資先企業やその先にある社会・経済全体の持続的発展に貢献します。
・当社の「責任ある投資家としての考え方と行動方針」や「日本版スチュワードシップ・コード対応
方針」、活動報告は当社のホームページをご参照ください。
（https://www.sompo-am.co.jp/institutional/responsible.html）（https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html）

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当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資するファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

分配金
収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引当該投資信託のベンチマークとの差異／分配金

き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第94期

第95期

第96期

2023.9.12～2023.11.13 2023.11.14～2024.1.11 2024.1.12～2024.3.11

当期分配金

30

30

100

0.250％

0.243％

0.791％

当期の収益

30

30

47

当期の収益以外

－

－

52

4,574

4,911

5,121

（対基準価額比率）

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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9:23:23

決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは債券の利子収入や株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

今後の運用方針
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
今後も、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン高金利外国債券マ
ザーファンド」を概ね各50％程度の比率で組入れて運用し、信託財産の着実な成長を目指します。
分配金／今後の運用方針

外貨建て資産に関する為替ヘッジについては原則行いません。
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
環境問題への取組状況をもとに信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞り込まれた投資候補銘柄群の中から、当社独自の分析に基づいて割安度の高い銘柄に投資します。ポートフォリオ構築にあたっては、ポートフォリオ全体の配当利回り水準も勘案し、銘柄選択を行います。今後もこの運用方針を堅持し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
今後も、インカムゲインを重視しつつ、投資妙味が高いと考えられる銘柄の組入れにより、中長期的なトータルリターンの向上を目指します。
国別配分では、相対的に投資魅力度が高いと考える、米国や英国、豪州のウェイトを高位に保ち、引き続き分散投資を行う方針です。

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9:23:23

お知らせ
実態に即した記載とするとともに、新ＮＩＳＡ制度の成長投資枠の対象商品に係る法令上の要件を満たすため、投資信託約款に所要の変更（デリバティブ取引等の利用を価格等の変動リスクのヘッジと現物投資の代替に限定）を致しました（2023年９月29日）。

当該投資信託の概要

お知らせ／当該投資信託の概要

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商品分類

追加型投信／内外／資産複合

信託期間

無期限

運用方針

信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
イオン好配当グリーン・バランス・オープン「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン高金利外国債券マ
ザーファンド」受益証券

主要投資対象

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
わが国の金融商品取引所に上場されている株式
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
日本を除く世界各国の公社債

運用方法① 日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資します。
② 環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式に投資します。
③ 主として北米（米国、カナダ）、欧州、アジア／オセアニア（日本を除く）の国債、
州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。
④ 利息・配当収入等、売買益（評価損益を含みます。）等を原資として分配します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
原則として、利子、配当収入等を中心に安定分配を行い、毎年３月、９月の決算
時には売買益（評価損益を含みます）を上乗せして分配することを基本方針とします。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。

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9:23:23代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2019年３月～2024年２月

（％）
100.0
80.0
60.0

最大値

40.0
20.0
0.0

平均値

21.7

9.9

5.4

-20.0
-40.0

42.1

62.7

59.8
17.3

-9.8

-11.4

-12.4

当ファンド
当ファンド

日本株

先進国株

8.0
-19.4

最小値

5.4
-0.7
-5.5

21.5

14.8
4.1
-6.1

5.6

先進国債

新興国債

-8.8

-60.0

日本国債

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新興国株＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は20ページをご参照ください。

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第96期末2024.3.11

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

49.9％

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

49.5％

注．比率は第96期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

資産別配分

国別配分

通貨別配分

その他
0.6％

日本
100.0％

親投資信託
受益証券
99.4％

日本円
100.0％

注．比率は第96期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
第94期末

第95期末

第96期末

2023.11.13

2024.1.11

2024.3.11

純資産総額

1,273,564,169円

1,268,523,936円

1,275,962,263円

受益権総口数

1,061,916,252口

1,028,767,679口

1,017,322,882口

11,993円

12,331円

12,542円

項目

１万口当たり基準価額※ 当作成期間（第94期～第96期）中における追加設定元本額は161,246,624円、同解約元本額は192,407,091円です。

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
基準価額の推移（円）

38,00036,00034,000

基準価額

32,00030,00028,00026,000

TOPIX（東証株価指数）
組入上位ファンドの概要

24,00022,0002022.10.11●

2023.10.10

参考指標（TOPIX（東証株価指数））の推移は、2022年10月11日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

１万口当たりの費用明細項目
売買委託手数料

2022.10.12～2023.10.10

金額

比率

19円

0.064％（19）（0.064）

その他費用

1

0.002

（その他）

（ 1）

（0.002）

20

0.066

（株式）

合計

期中の平均基準価額は29,135円です。

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9:23:24

組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

組入上位ファンドの概要

1 三井住友フィナンシャルグループ

銀行業

日本円

日本

3.8％

2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

銀行業

日本円

日本

3.4％

3 村田製作所

電気機器

日本円

日本

2.6％

4 トヨタ自動車

輸送用機器

日本円

日本

2.1％

5 ジェイテクト

機械

日本円

日本

2.1％

6 マキタ

機械

日本円

日本

2.0％

7 東邦ホールディングス

卸売業

日本円

日本

2.0％

8 花王

化学

日本円

日本

1.9％

9 森永乳業

食料品

日本円

日本

1.9％

10 三井住友トラスト・ホールディングス

銀行業

日本円

日本

1.9％

組入銘柄数

資産別配分

86銘柄

国別配分

通貨別配分

その他
4.7％

日本
100.0％

日本円
100.0％

国内株式
95.3％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2023年10月10日）
現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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2023/10/23

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損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
基準価額の推移（円）

16,50016,00015,50015,00014,50014,00013,50013,0002022.11.24

2023.11.24
組入上位ファンドの概要

１万口当たりの費用明細
項目

2022.11.25～2023.11.24

金額

比率

その他費用

7円

0.045％（保管費用）（6）（0.041）

（その他）

（1）

（0.004）

7

0.045

合計

期中の平均基準価額は14,679円です。

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

1 UK GILT 6.0 281207

国債証券

イギリス・ポンド

イギリス

17.2％

2 Treasury 7.625 250215

国債証券

アメリカ・ドル

アメリカ

15.3％

3 AUSTRALIA 3.75 370421

国債証券

オーストラリア・ドル オーストラリア

14.8％

4 UK GILT 4.5 340907

国債証券

イギリス・ポンド

イギリス

11.1％

5 POLAND 5.75 290425

国債証券

ポーランド・ズロチ

ポーランド

10.7％

6 Treasury 4.125 321115

国債証券

アメリカ・ドル

アメリカ

7.8％

7 Treasury 6.25 300515

国債証券

アメリカ・ドル

アメリカ

7.5％

組入上位ファンドの概要

8 AUSTRALIA 4.75 270421

国債証券

オーストラリア・ドル オーストラリア

4.1％

9 Treasury 4.625 400215

国債証券

アメリカ・ドル

アメリカ

3.8％

10 Treasury 3.625 530515

国債証券

アメリカ・ドル

アメリカ

3.4％

組入銘柄数

資産別配分

10銘柄

国別配分

その他
4.3％

通貨別配分
その他
4.3％

ポーランド
10.7％

ポーランド・ズロチ
10.7％

アメリカ
・ドル
37.8％

アメリカ
37.8％
外国債券
95.7％

その他
4.3％

イギリス
28.3％
オーストラリア・ドル
18.9％

オーストラリア18.9％

イギリス・ポンド
28.3％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2023年11月24日）
現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関してMSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他
一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
イオン好配当グリーン・バランス・オープン検索

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0907/price.html

各書類の最新版をご確認いただけます。
交付目論見書

交付運用報告書

当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

請求目論見書

運用報告書（全体版）

交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

交付運用報告書より詳細な
運 用 状 況をご 説 明しており
ます。

海外休業日
（申込不可日）
購入・換金の申込不可日をご案内しております。

最新月次レポート
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本報告書作成時点のものを掲載しております。

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