貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在（単位：円）
科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産定期預金（基）基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
指定寄付事業引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
什器備品
電話加入権
敷金
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

4,917,942
750,000
55,524
5,723,466

8,022,392
552,004
08,574,396△ 3,104,450
197,996
55,524△ 2,850,930

15,000,000
15,000,000

12,500,000
12,500,000

2,500,000
2,500,000

6,055,000
57,478,977
63,533,977

7,862,500
38,949,259
46,811,759△ 1,807,500
18,529,718
16,722,218

222,075
3403,989
2,357,280
461,252
3,444,599
81,978,576
87,702,042

271,425
3
403,989
2,357,280
579,018
3,611,715
62,923,474
71,497,870△ 49,350000△ 117,766△ 167,116
19,055,102
16,204,172

459,657
301,347
761,004

356,493
333,807690,300

103,164△ 32,460
70,704

6,055,000
6,055,000
6,816,004

7,862,500
7,862,500
8,552,800△ 1,807,500△ 1,807,500△ 1,736,796

57,478,977
57,478,977
23,407,061
80,886,038
87,702,042

38,949,259
38,949,259
23,995,811
62,945,070
71,497,870

18,529,718
18,529,718△ 588,750
17,940,968
16,204,172

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法（残存価額をゼロとし、耐用年数については、法人税法の規定を斟酌する）（２）引当金の計上基準
退職給付引当金については、退職金規程の定めにより計算した期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。
その他の引当金については、重要性に鑑み計上しない。
（３）外貨の換算レート
資産及び負債は原則として決算時のレートによっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

基本財産
定期預金（基）小計
特定資産
退職給付引当資産（特）指定寄付事業引当資産
小計
合計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

12,500,000
12,500,000

2,500,000
2,500,000

00

15,000,000
15,000,000

7,862,500
38,949,259
46,811,759
59,311,759

392,500
57,478,977
57,871,477
60,371,477

2,200,000
38,949,259
41,149,259
41,149,259

6,055,000
57,478,977
63,533,977
78,533,977

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
定期預金（基）小計
特定資産
退職給付引当資産（特）指定寄付事業引
当資産
小計合計（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

15,000,000
15,000,00000

15,000,000
15,000,000――

6,055,000

006,055,000

57,478,977

57,478,977

00

63,533,977
78,533,977

57,478,977
57,478,977

0
15,000,000

6,055,000
6,055,000

４．担保に供している資産担保に供している資産はない。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

その他固定資産建物
什器備品
ソフトウェア
小合計
計

取得価額
493,500
782,256
588,8311,864,587
1,864,587

減価償却累計額
271,425782,253127,579
1,181,257
1,181,257

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務はない。

（単位：円）
当期末残高
222,075
3461,252
683,330
683,330

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
121,452,845
合計
121,452,845

法人名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会

平成 28年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 29年

3月 31日 まで（単位：円）

科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
法人賛助受取会費賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益 （指定より振替）
井戸指定寄付
指定寄付・災害特別助成金
事業収益計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
資料費
渉外費
雑費
事業費計

当

年

度

前

年

度

増

減

5,116,000
3,050,000
12,539,000
20,705,000

5,074,000
2,800,000
11,634,000
19,508,000

42,000250,000
905,000
1,197,000

15,403,567
106,049,278
121,452,845

12,457,709
119,561,981
132,019,690

2,945,858△ 13,512,703△ 10,566,845

6,079,823
9,749,999
15,829,822

5,678,349
10,517,644
16,195,993

401,474△ 767,645△ 366,171

4,364
376,808
381,172
158,368,839

4,944
344,580
349,524
168,073,207△ 580
32,22831,648△ 9,704,368

19,472,934
1,240,000
346,500
2,207,150
14,510,758
2,173,428
117,766
339,936806,500
2,109,085
870,736
5,551,982
624,417275,000
17,60014,433,933
68,815,816
1,604,836
330,8633,024
28,5012,330,755
138,211,520

15,130,344
1,345,000
382,500
1,959,97814,106,747
2,460,692
35,974542,219842,0362,379,182
782,942
5,513,872
572,124140,000
34,95017,763,931
77,789,789
2,263,049
361,121280,000
36,741
2,347,558
147,070,749

4,342,590△ 105,000△ 36,000
247,172
404,011△ 287,264
81,792△ 202,283△ 35,536△ 270,097
87,794
38,11052,293135,000△ 17,350△ 3,329,998△ 8,973,973△ 658,213△ 30,258△ 276,976△ 8,240△ 16,803△ 8,859,229

法人

名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会

平成 28年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 29年

3月 31日 まで（単位：円）

科
目
管理費
給料手当
賞与
退職給付費用
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
管理諸費
資料費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

5,391,666
700,000
46,000671,234
450,400
341,536410,669
1,286,353
49,3501,145,477
405,070935,006
426,8143,235,900
0122,404
21,9002,063,882
1,574,879
194,661
1,272,868
20,746,069
158,957,589△ 588,750△ 588,750

5,807,496
770,000
397,500
752,771488,374
657,576535,379
1,463,559
49,3501,133,190
332,228
1,031,983
400,2453,089,122
93,650202,404
1,500
831,844
1,596,479
194,855
1,234,458
21,063,963
168,134,712△ 61,505△ 61,505△ 415,830△ 70,000△ 351,500△ 81,537△ 37,974△ 316,040△ 124,710△ 177,206
012,287
72,842△ 96,977
26,569146,778△ 93,650△ 80,000
20,4001,232,038△ 21,600△ 194
38,410△ 317,894△ 9,177,123△ 527,245△ 527,245

0

0

0

00
△ 588,750△ 588,750
23,995,811
23,407,061

00△ 61,505△ 61,505
24,057,316
23,995,811

00△ 527,245△ 527,245△ 61,505△ 588,750

139,982,563

154,615,569△ 14,633,006

121,452,845
18,529,718
38,949,259
57,478,977
80,886,038

132,019,690
22,595,879
16,353,380
38,949,259
62,945,070△ 10,566,845△ 4,066,161
22,595,879
18,529,718
17,940,968

財産目

平成 29年録

3月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対（流動資産）

照表科

目

場所・物量等

使用目的等

手元保管

現金金

運転資金として額
543,102

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1007052
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1007011
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.4509260
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.0018649
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1020154
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1221265
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.0122135
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1221414
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1223329
三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1225894
三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪中央支店 NO.0065837
三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪中央支店 NO.1968711
近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716
楽天銀行 リズム支店 NO.7006892
ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141
指定寄付事業引当資産への振替額
郵便振替貯金
現金預金合計ゆうちょ銀行

振替口座00960-6-10835

未収金

独立行政法人

国立青少教育振興機構
子どもゆめ基金助成金

前払金

泉佐野市文化会館
ＡＹＳドーンセンター

2,279,472
19,241,561
1,692,583
5,203,36000
原則として運転資金で4,679,380あるが一部を包括的に1,105,154
指定寄付事業引当資産0に振り替えている。
181,750
2,959,065
17,024,440
1,569,989
923,703
1,675,149△ 57,478,977
1,056,629

運転資金として

第５回

3,318,211
4,917,942

美山土と水と緑の学

750,000

アジアユースサミット
アジアユースサミット

流動資産合計（固定資産）
基本財産30,232
25,292
55,524
5,723,466

定期預金（基）三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行

中之島支店

13,000,000
N0.2026606 ＜中之島支店の定期預金＞
共用財産であり、その運用益の70％を公的目的、30％を管理目的の財源としている。
大阪中央支店 N0.19687 ＜大阪中央支店の定期預金＞ 2,000,000
運用益を管理目的の財源としている。

特定資産
退職給付引当資産

定期預金
近畿労働金庫本店営業部

NO.3596309

職員4名に対する退職金の支給に備えたもの

6,055,000

指定寄付事業の財源として使用している。

57,478,977

指定寄付事業引当資産
普通預金（上記流動資産参照）

57,478,977
その他固定資産
建物

５階会議室

管理目的に使用している

222,075

什器備品

モンゴルゲル（テント）土水新宮 物置パーティション

公益目的保有財産である
公益目的保有財産である

2
1

ソフトウェア

ホームページ

公益目的保有財産である

461,252

電話加入権

06-6444-0587
06-6444-0551

共用財産であり、その80%を公益目的に、20%を管理目的に使用している。

403,989

敷金

官報ビル

共用財産であり、その65%を公益目的に、35%を管理目的に使用している。

2,357,280

リニュアール06-6444-0552
06-6444-0581

５階、６階

固定資産合計資産合計

貸借

81,978,576
87,702,042

対照表

科

場所・物量等

目

使用目的等

金

額

（流動負債）
未払金
預り金

年金事務所

社会保険料３月分

459,657

源泉所得税
源泉所得税
源泉所得税
住民税
フィリピンマングローブ

職員からの預り金
諸謝金・委託費預り金
税理士等預り金
職員からの預り金
ワークキャンプ参加費

98,22027,307
20,42055,400100,000
301,347（石井良司氏）流動負債合計（固定負債）

761,004
退職給付引当金

固定負債合計負債合計
正味財産

職員に対するもの

職員4名に対する退職金の支給に備えたもの

6,055,000
6,055,000
6,816,004
80,886,038