社会福祉法人名社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

勘

定

科

目

会費収入
事

予
[

一般会費収入組織構成会費収入
賛助会費収入寄附金収入[

経常経費寄附金収入

算額

前年度予算額増減

備考

13,263,000 ] [1,061,000 ] [12,202,000]

13,200,000

1,000,000

12,200,000

63,00060,000

3,000

0

1,000

△1,000100,000 ] [100,000 ] [0]100,000

100,000

0

経常経費補助金収入[

42,134,000 ] [43,520,000 ] [△1,386,000]

町補助金収入(39,425,000 ) (41,130,000 ) (△1,705,000)

職員設置費補助金収入

30,566,000

32,132,000△1,566,000

社協事業推進補助金収入

1,168,000

1,289,000△121,000

小地域ネットワーク活動推進事業補助金

3,275,000

3,275,000

04,416,000

4,434,000△18,000

2,709,000 ) (2,390,000 ) (319,000)

2,709,000

2,390,000

319,000[15,107,000 ] [12,185,000 ] [2,922,000](7,982,000 ) (5,374,000 ) (2,608,000)

生活福祉資金事務費収入3,750,000

1,559,000

2,191,000

民生委員実費弁償費収入

164,000

165,000△1,000

収収入
業

日常生活自立支援事業補助金収入
共同募金配分金収入(一般募金配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入

ボランティア保険事務取扱事務費収入
日常生活自立支援事業受託金収入
町受託金収入(町受託金収入
活入7,125,000 ) (6,811,000 ) (314,000)

7,125,000

6,811,000

314,000
117,000]

参加費収入

190,000

160,000

30,000

利用料収入

240,000

163,000

77,00020,00010,00010,000[0] [3,000 ] [△3,000](0) (3,000 ) (△3,000)

0

3,000

△3,0004,000 ] [8,000 ] [△4,000]

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

財政調整積立資産受取利息配当金収入

1,000

5,000

△4,000

福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収

1,000

1,000

0

バザー収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入

[入
1,000

1,000

0

71,058,000

57,210,000

13,848,000[44,669,000 ] [44,707,000 ] [△38,000](福祉大会積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出26,895,000 ) (26,625,000 ) (270,000)

職員俸給支出20,799,000

20,738,000

61,000

職員諸手当支出

6,096,000

5,887,000

209,000

6,435,000

6,737,000△302,000

5,800,000

5,560,000

240,000

職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出に0
418,000

333,000 ] [

負担金収入

動

30,0003,620,000

450,000 ] [

事業収入[30,0004,038,000(退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出[576,000 ) (582,000 ) (△6,000)

576,000

582,000△6,0004,963,000

5,203,000△240,000

11,839,000 ] [11,212,000 ] [627,000]

社会福祉法人名

社会福祉法人資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

勘定科目

予

旅費交通費支出(役職員旅費支出

備考803,000 ) (639,000 ) (164,000)

136,000

143,000△7,000103,000)

消耗品費支出

1,148,000

1,106,000

42,000

器具備品費支出

114,000

53,00061,000(修繕費支出

220,000

35,000185,000

0350,000△350,000

318,000 ) (240,000 ) (78,000)

318,000

240,000

78,000110,000

50,00060,0001,268,000

1,188,000

80,000

会議費支出

109,000

98,00011,000

広報費支出

通信運搬費支出

1,966,000

1,890,000

76,000

業務委託費支出

48,00063,000△15,000

手数料支出279,000

288,000△9,000

保険料支出

660,000

467,000

193,000

賃借料支出

2,043,000

2,053,000△10,000

7,000

6,000

1,000

研修研究費支出25,000220,000△195,000

当事者支給金品費支出

122,000

100,000

22,0001,424,000 ] [1,521,000 ] [△97,000]

福利厚生費支出155,000

162,000△7,000

旅費交通費支出80,000130,000△50,000

40,00060,000△20,000

76,000 ) (76,000 ) (76,000

76,0000

10,000

6,000

4,000

租税公課支出事務費支出[

研修研究費支出
消耗器具備品費支出(消耗品費支出
燃料費支出

0)

0

30,000△30,000

通信運搬費支出

147,000

172,000△25,000

会議費支出

60,00026,00034,000

業務委託費支出

33,00055,000△22,000

保守料支出

110,000

110,000

0

修繕費支出

手数料支出

71,00059,00012,000

保険料支出

178,000

181,000△3,000

賃借料支出

100,000

60,00040,000

租税公課支出

5,000

6,000

△1,000

渉外費支出

148,000

148,0000

諸会費支出

191,000

220,000△29,000

20,00020,000[52,000 ] [55,000 ] [52,00055,000[13,657,000 ] [15,212,000 ] [△1,555,000](13,657,000 ) (15,212,000 ) (△1,555,000)

3,681,000

13,342,000△9,661,000

団体助成金支出

130,000

430,000△300,000

会費還元金支出

9,240,000

700,000

8,540,000

30,00050,000△20,000

雑支出支減
233,000

171,000

車輌燃料費支出

出増496,000

燃料費支出

収

2,366,000

1,159,000 ) (車輌費支出

る

前年度予算額667,000(印刷製本費支出よ額1,262,000 ) (委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支算

2,599,000

諸謝金支出

分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会助成金支出

当事者助成金支出

0△3,000]△3,000社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

勘

定

科目

予

福祉協力校助成金支出

負担金支出

額

前年度予算額増減

備考

240,000

240,000

0△114,000

336,000

450,000[20,000 ] [12,000 ] [8,000](20,000 ) (12,000 ) (8,000)

20,00012,0008,000ボランティア活動助成金支出
負担金支出

算

負担金支出
事業活動支出計 (2)71,661,000

72,719,000△1,058,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)△603,000△15,509,000

14,906,000

000

施
設 収
整備 入
等

施設整備等収入計 (4)によ固定資産取得支出

る 支[

器具及び備品取得支出0] [186,000 ] [△186,000]0

186,000△186,000

収
支 出

そ施設整備等支出計 (5)0

186,000△186,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)0△186,000

186,0000] [11,906,000 ] [△11,906,000]

02,000,000△2,000,000

09,906,000△9,906,000

積立資産取崩収入[

財政調整積立資産取崩収入の 収

福祉委員会活動積立資産取崩収入サービス区分間繰入金収入

他 入の活3,762,000 ] [4,064,000 ] [△302,000](3,762,000 ) (4,064,000 ) (△302,000)

法人運営事業区分間繰入金収入

3,762,000

4,064,000△302,000

その他の活動収入計 (7)3,762,000

15,970,000△12,208,000[3,762,000 ] [4,064,000 ] [△302,000](3,762,000 ) (4,064,000 ) (△302,000)

98,00072,00026,0006,000

15,000△9,0002,271,000

2,170,000

101,000

82,000166,000△84,000

1,305,000

1,641,000△336,000

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出動[

ボランティア活動推進事業区分間繰入金
支に支出
校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出

よ小地域ネットワーク活動推進事業区分間
繰入金支出

る

在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出
出収
支共同募金配分金事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出[450,000 ] [480,000 ] [△30,000]

長期預り金返還支出(450,000 ) (480,000 ) (△30,000)

450,000

480,000△30,000

その他の活動支出計 (8)4,212,000

4,544,000△332,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△450,000

11,426,000△11,876,000

515,000

500,000

15,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,568,000△4,769,000

3,201,000

前期末支払資金残高 (12)12,502,000

14,972,000△2,470,000

福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出

予備費支出 (10)

社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

勘定科目

当期末支払資金残高 (11)+(12)予算額

10,934,000

前年度予算額10,203,000

増減731,000

備考