第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入2,885,000

2,481,500

403,500

寄附金収入

500,000

857,891△ 357,891

経常経費補助金収入

94,947,000

80,375,584

14,571,416

受託金収入

157,098,000

126,393,310

30,704,690

88,00080,325

7,675

1,514,000

381,520

1,132,480

44,855,000

43,254,690

1,600,310

収 事業収入事 入 負担金収入業
介護保険事業収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出

52,00028,00623,994

1,789,000

2,255,026△ 466,026

303,728,000

256,107,852

47,620,148

221,071,411

192,052,590

29,018,821

30,377,342

20,088,655

10,288,687

支 事務費支出
出 助成金支出

41,665,368

29,840,217

11,825,151

6,930,879

5,922,494

1,008,385

負担金支出

510,000

440,900

69,100300,555,000

248,344,856

52,210,144

3,173,000

7,762,996△ 4,589,996

500,000

1,077,854△ 577,854

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)500,000

1,077,854△ 577,854△ 500,000△ 1,077,854

577,854

1,270,000

1,254,384

15,616

1,270,000

1,254,384

15,616

10,349,000

10,362,253△ 13,253

10,349,000

10,362,253△ 13,253△ 9,079,000△ 9,107,869

28,869

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△ 6,406,000△ 2,422,727△ 3,983,273

6,455,000

20,699,635△ 14,244,635

49,00018,276,908△ 18,227,908

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ負担金収益ービ
介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増減
事務費の 費 助成金費用
部用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,481,500
857,891
80,375,584
126,393,310
80,325381,520
43,254,690
253,824,820
195,242,643
20,200,741
29,840,217
5,922,494
440,900
977,799△ 23,086
252,601,708
1,223,112
28,0062,255,026

2,873,000
1,082,079
83,836,152
132,422,399
89,875
1,055,836
45,022,643
266,381,984
210,468,975
25,260,866
25,811,762
6,685,500
483,200
794,856△ 23,086
269,482,073△ 3,100,089
29,838308,098△ 391,500△ 224,188△ 3,460,568△ 6,029,089△ 9,550△ 674,316△ 1,767,953△ 12,557,164△ 15,226,332△ 5,060,125
4,028,455△ 763,006△ 42,300
182,9430△ 16,880,365
4,323,201△ 1,832
1,946,928

2,283,032

337,936

1,945,096

2,283,032
3,506,144
363,436

337,936△ 2,762,153
122,442

1,945,096
6,268,297
240,994

363,436

122,442240,9940363,4363,869,580
11,807,703
15,677,283

0122,442△ 2,639,711
15,501,297
12,861,586

0240,994
6,509,291△ 3,693,594
2,815,697

1,053,589

864
1,054,747△ 864△ 1,158

14,623,694

11,807,703

2,815,991

収益

特別増
減の費
部
用特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

85,774,121

74,442,958

11,331,163 流動負債

80,084,673

66,455,094

13,629,579

現金預金77,738,231

65,772,224

11,966,007

事業未払金

66,662,215

51,623,753

15,038,462

事業未収金

7,215,818

8,051,671△ 835,853

その他の未払金

178,2400178,240

未収金

178,2400178,240

預り金

17,31575,403△ 58,088

立替金

633,012610,243

22,769

職員預り金

661,092

2,062,816△ 1,401,724

前払金

8,820

8,820

0

給与支払勘定△ 21,649△ 18,649△ 3,000

賞与引当金

12,587,460

12,711,771△ 124,311
2,950,928

固定資産

101,532,656

92,436,818

9,095,838 固定負債

52,139,902

49,188,974

基本財産1,000,000

1,000,000

052,139,902

49,188,9742,950,928

1,000,000

1,000,000

0

115,644,068

16,580,507

100,532,656

91,436,818

9,095,838

132,224,575
純資産の部
1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具

退職給付引当金
負債の部合計3

3

器具及び備品

1,822,967

1,823,799△ 832

ソフトウェア2,322,887

2,222,000

100,887 基金

退職給付引当資産

56,881,336

48,827,056

8,054,280 国庫補助金等特別積立金

運用財産積立資産

13,935,264

12,934,259

1,001,005 その他の積立金

福祉大会積立資産

200,000

150,000

50,000

運用財産積立金

地域福祉基金積立資産

23,424,072

23,422,009

2,063

福祉大会積立金

備品等購入積立資産

1,834,037

1,833,516

521

112,090

224,176△ 112,086

長期前払費用資産の部合計187,306,777

166,879,776

0 基本金

20,427,001

第１号基本金65,13588,221△ 23,086

39,393,373

38,339,784

1,053,589

13,935,264

12,934,259

1,001,005

200,000

150,000

50,000

地域福祉基金積立金

23,424,072

23,422,009

2,063

備品等購入積立金

1,834,037

1,833,516

521

次期繰越活動増減差額

14,623,694

11,807,703

2,815,991(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

3,869,580△ 2,639,711

6,509,291

55,082,202

51,235,708

3,846,494

187,306,777

166,879,776

20,427,001

負債及び純資産の部合計