品 名：01_90045_230923_130_02_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
日 時：2022/9/22 9:36:00
ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2011年９月30日から2026年８月10日まで①主として日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハ
イ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投
運 用 方 針資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
②ブラジル・レアルで為替取引を行います。
り そ な ア ジ ア ・
ハ イ ・ イ ー ル ド
投資信託証券
債 券 フ ァ ン ド
ブラジルレアルコース
日興 アジア・ハイ・イールド・
主 要 投 資 ボンド・ファンド
対象 （ ク ラ ス ２ ） アジア地域の米ドル建てのハイ・ライオン アジア・ イールド債券等
ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
（ ク ラ ス ２ ）マ ネ ー プ ー ル
わが国の公社債等
マザーファンド
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
り そ な ア ジ ア ・
外貨建資産への実質投資割合には
ハ イ ・ イ ー ル ド
制限を設けません。
債 券 フ ァ ン ド
デリバティブの直接利用は行いまブラジルレアルコース
せん。
株式への直接投資は行いません。
日興 アジア・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド 有価証券の空売りは行いません。
主な （ ク ラ ス ２ ） 純資産総額の10％を超える借入れ
組 入 制 限 ライオン アジア・ を行いません。
ハイ・イールド・ 投資信託証券への投資は行いません。
ボンド・ファンド
（ ク ラ ス ２ ）株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した
マ ネ ー プ ー ル
ものに限るものとし、投資割合は信マザーファンド
託財産の純資産総額の５％以下とします。
外貨建資産への投資は行いません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の分 配 方 針全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の正式名称については
後掲「■主要投資対象の投資信託証券の概要」をご覧ください。

ブラジルレアルコース_929657.docx

運用報告書（全体版）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
ブラジルレアルコース
第125期（決算日第126期（決算日
第127期（決算日
第128期（決算日
第129期（決算日
第130期（決算日2022年３月10日）
2022年４月11日）
2022年５月10日）
2022年６月10日）
2022年７月11日）
2022年８月10日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
ブラジルレアルコース」は、このたび第130期の決算を行いましたので、第125期～第130期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230923_130_02_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
日 時：2022/9/22 9:36:00
ページ：1

ブラジルレアルコース_929657.docx

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース○最近30期の運用実績
基

101期(2020年３月10日)

円
2,405

価
み 期
金 騰
円
30

102期(2020年４月10日)
103期(2020年５月11日)
104期(2020年６月10日)
105期(2020年７月10日)
106期(2020年８月11日)
107期(2020年９月10日)
108期(2020年10月12日)
109期(2020年11月10日)
110期(2020年12月10日)
111期(2021年１月12日)
112期(2021年２月10日)
113期(2021年３月10日)
114期(2021年４月12日)
115期(2021年５月10日)
116期(2021年６月10日)
117期(2021年７月12日)
118期(2021年８月10日)
119期(2021年９月10日)
120期(2021年10月11日)
121期(2021年11月10日)
122期(2021年12月10日)
123期(2022年１月11日)
124期(2022年２月10日)

2,122
1,886
2,305
2,133
2,064
2,119
1,991
2,045
2,114
1,948
1,943
1,865
1,931
2,051
2,110
1,992
1,949
1,935
1,718
1,570
1,642
1,588
1,659

30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

△10.5
△ 9.7
23.3
△ 6.6
△ 2.3
3.6
△ 5.1
3.7
4.4
△ 6.9
0.8
△ 3.0
4.6
7.3
3.9
△ 4.6
△ 1.2
0.3
△10.2
△ 7.5
5.9
△ 2.1
5.7

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

94.7
93.9
95.8
96.3
96.0
96.5
95.9
96.2
96.9
95.5
95.3
94.8
96.1
96.3
95.9
95.7
95.3
95.0
94.9
94.3
96.1
95.1
95.2

3,034
2,687
3,269
2,979
2,867
2,910
2,686
2,691
2,742
2,493
2,471
2,358
2,422
2,550
2,613
2,445
2,376
2,342
2,046
1,848
1,900
1,808
1,865

125期(2022年３月10日)
126期(2022年４月11日)
127期(2022年５月10日)
128期(2022年６月10日)
129期(2022年７月11日)
130期(2022年８月10日)

1,563
1,806
1,718
1,816
1,594
1,589

20
20
20
20
20
20

△ 4.6
16.8
△ 3.8
6.9
△11.1
0.9

－
－
－
－
－
－

93.8
95.1
94.8
95.9
94.9
95.4

1,751
2,020
1,911
2,017
1,766
1,760

決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

額
投 資 信 託債券
純券
中 組 入 比 率 証
総
組
入
比
率
落
率
％
％
％
△15.9
－
95.0

資

産
額

百万円
3,468

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率はマネープールマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 投資信託証券組入比率は「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン アジア・ハイ・イール
ド・ボンド・ファンド（クラス２）」の組入比率。
（注５） 当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボン
ド・ファンド（クラス２）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しな
いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_230923_130_02_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
日 時：2022/9/22 9:36:00
ページ：2

ブラジルレアルコース_929657.docx

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第125期

第126期

第127期

第128期

第129期

第130期

期

年

月
(期 首)
2022年２月10日
２月末
(期 末)
2022年３月10日(期 首)
2022年３月10日
３月末
(期 末)
2022年４月11日(期 首)
2022年４月11日
４月末
(期 末)
2022年５月10日(期 首)
2022年５月10日
５月末
(期 末)
2022年６月10日(期 首)
2022年６月10日
６月末
(期 末)
2022年７月11日(期 首)
2022年７月11日
７月末
(期 末)
2022年８月10日

日

基

準

価
騰

円
1,659
1,637

投 資 信 託
債
券
証
券
組
入
比
率
落
率
組 入 比 率
％
％
％
－
－
95.2
△ 1.3
－
95.4
額

1,583

△ 4.6

－

93.8

1,563
1,758

－
12.5

－
－

93.8
96.1

1,826

16.8

－

95.1

1,806
1,731

－
△ 4.2

－
－

95.1
95.4

1,738

△ 3.8

－

94.8

1,718
1,798

－
4.7

－
－

94.8
96.3

1,836

6.9

－

95.9

1,816
1,672

－
△ 7.9

－
－

95.9
95.8

1,614

△11.1

－

94.9

1,594
1,588

－
△ 0.4

－
－

94.9
95.9

1,609

0.9

－

95.4

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率はマネープールマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 投資信託証券組入比率は「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン アジア・ハイ・イール
ド・ボンド・ファンド（クラス２）」の組入比率。
（注４） 当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボン
ド・ファンド（クラス２）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しな
いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 2 －りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）

2,100

3,000

分配金再投資基準価額（左軸）

2,000

2,800

基準価額（左軸）

1,900

2,600

1,800

2,400

1,700

2,200

1,600

2,000

1,500

1,800

1,400

1,600

純資産総額（右軸）基準価額の推移

1,300

第124期末2022.2.10

1,400

第125期末2022.3.10

第126期末 第127期末
2022.4.11 2022.5.10

第125期首第128期末2022.6.10

第129期末2022.7.11

第130期末2022.8.10

騰落率

基準価額

1,659円

第130期末
基準価額

2.9％

(

分配金再投資基準価額ベース

1,589円)(

期中分配金
合計120円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2022年２月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン アジア・ハイ・イール
ド・ボンド・ファンド（クラス２）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 3

2022/09/22 9:35:04

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

基準価額の主な変動要因
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
主要投資対象である「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」は、ともに債券部分がマイナスに寄与したものの、為替部分がプラスに寄与し、分配金再投資基準価額の騰落率はプラスとなりました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンドおよびマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド

基準価

ベビーファンド－ 4 －02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 42022/09/22 9:35:05

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

投資環境
当期のアジア・ハイ・イールド債券市場は市況の推移

下落しました。
265

米国では、インフレ上昇懸念などを背景に

255

FRB（米連邦準備理事会）による予想を上回るペースでの利上げが実施されたことなどを受245

けて、米国国債利回りは上昇基調（価格は下235

落）で推移しました。

225

アジア・ハイ・イールド債券市場では、米215

国国債利回りの上昇に加えて、当期後半にか205

けて米欧経済指標の悪化などから世界的に景22.2.10（期首）

気減速懸念が台頭したことなどを受けてクレJPモルガン・アジア・クレジット
Index（BB格以下・社債）

22.4.1022.6.1022.8.10（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

ジットスプレッドは拡大したことから、下落基調
で推移しました。

為替レートの推移（円）

当期の為替市場は、FRBによる利上げ期待30を織り込む形で2022年３月から４月にかけて

28

ブラジル・レアル／円為替レート

急速に円安ドル高が進みました。
26

ブラジルレアルについては、同国中央銀行
がインフレを抑制すべく段階的に利上げを実施

24

したことなどを背景に対円で上昇する展開とな

22

りました。

20

22.2.10（期首）

22.4.1022.6.1022.8.10（期末）（出所：投資信託協会）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

－ 5 －
5

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 5

2022/09/22 9:35:06

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

当該投資信託のポートフォリオ
期を通じて、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」の投資比率を高位に維持しました。
日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）
アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入などがプラスに寄与した一方、クレジットスプレッドが
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異拡大したことや米国債券利回りが上昇したことなどから、債券部分はマイナスに寄与しました。
ブラジルレアルは対円で上昇したことから、為替部分はプラスに寄与しました。
ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）
アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入などがプラスに寄与した一方、クレジットスプレッドが拡大したことや米国債券利回りが上昇したことなどから、債券部分はマイナスに寄与しました。
ブラジルレアルは対円で上昇したことから、為替部分はプラスに寄与しました。
マネープールマザーファンド
コール・ローン等の短期金融資産による運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」の投資比率を可能な限り高位に保ちますが、
本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 6 －りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 662022/09/22 9:35:06

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

当期分配金

第130期
2022.7.12

2022.3.10

2022.4.11

2022.5.10

2022.6.10

2022.7.11

2022.8.10〜

第129期
2022.6.11〜

第128期
2022.5.11〜

第127期
2022.4.12〜

第126期
2022.3.11〜

第125期
2022.2.11〜

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

20

20

20

20

20

20

1.263％

1.095％

1.151％

1.089％

1.239％

1.243％

当期の収益

20

20

20

20

20

20

当期の収益以外

−

−

−

−

−

−

6,314

6,338

6,348

6,359

6,370

6,381

（対基準価額比率）

分配金

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
注４．投資信託特有の会計処理により、「翌期繰越分配対象額」が基準価額を上回っている場合がありますが、実際に基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、債券の利子収入、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

－ 7 －7りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 7

2022/09/22 9:35:07

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

今後の運用方針
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
今後も、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」および「ライオン ア
ジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）」の投資比率を高位に保つことにより、信託財
産の中長期的な成長を目指します。
日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）
地政学的な緊張や各国中央銀行による積極的な金融引き締め姿勢、主要先進国の景気減速懸念などのリスク要因により、市場センチメントは当面弱気が継続する可能性が高いと考えます。中国では、新型コロナウイルスの感染再拡大や長期化する不動産市況の低迷などの影響により、引き続き先行き不透明な状況が続いています。当ファンドでは、市場動向を注視しながら、クレジットの質を今後の運用方針

重視するとともに、当面先行きの不透明な市場環境が続く見込みであることを考慮し、価格変動性が高い銘柄の組入れを抑制するなど、慎重なポートフォリオ運営を行う方針です。
ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス２）
引き続き主要中央銀行による金融引き締め姿勢や、世界的な景気後退への懸念などが市場のリスク要因になるとみています。中国での新型コロナウイルスの感染再拡大に伴うロックダウン（都市封鎖）の実施などにより、中国の経済成長は下押し圧力が強まっています。当ファンドにおいては、保有銘柄の価格下落リスクに配慮しつつ、企業の財務健全性や市場の流動性を注視しながら、引き続き銘柄選択に注力し、リスクを抑制したポートフォリオ運営を行う方針です。
マネープールマザーファンド
コール・ローン等の短期金融資産による運用を行う方針です。

－ 8 －りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 882022/09/22 9:35:07

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

第125期〜第130期
項目

金額（a）信託報酬

項目の概要

2022.2.11〜2022.8.10

9円

比率0.502％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は1,697円です。

（投信会社）（4） （0.207） ファンドの運用の対価（販売会社）（5） （0.278） 管理等の対価（受託会社）（0） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

0

0.010

（b）
その他費用＝価額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細１万口当たりの費用明細

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（0） （0.009） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（0） （0.000） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
90.512

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.99％です。
運用管理費用以外
0.22%

１万口当たりの費用明細

投資先
ファンド
0.96%

運用管理費用
（投信会社）
0.42%

総経費率
1.99%

当ファンド
1.03%

運用管理費用0.74%
運用管理費用（販売会社）
0.56%
運用管理費用
（受託会社）
0.03%

その他費用
0.02%

（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.99①当ファンドの費用の比率

1.03②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.74③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.22

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。
）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 10 －
3

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲929657.indd 102022/09/22 9:35:08

品 名：03_90045_230923_130_02_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース○売買及び取引の状況(2022年２月11日～2022年８月10日)

投資信託証券第125期～第130期
銘

買

柄
口

国
内

NikkoAM Asia Investment SeriesNikkoAM AsiaHighYieldBondFund Ⅱ
Lion Global Investors Asian High
Yield Bond Fund Class 2 (BRL)
合
計

付
数
口

金

売
額
千円

口

付
数
口

金

額
千円

159,174

10,000－－902,783

65,000－－1,061,957

75,000－－（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2022年２月11日～2022年８月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2022年８月10日現在)

柄NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund Ⅱ
Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)合計

第124期末
口数
口14,748,269
9,586,603
24,334,872（注） 単位未満は切捨て。

－ 11 －

口数
口14,907,443
10,489,386
25,396,829

第130期末評 価 額千円
968,134
710,834
1,678,968

比

率
％
55.0
40.4
95.4

品 名：03_90045_230923_130_02_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

親投資信託残高
銘第124期末口数

柄第130期末口

千口
18,306

マネープールマザーファンド

数

評 価 額

千口
18,306千円
18,308（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、第130期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはございません。

○投資信託財産の構成
項(2022年８月10日現在)
第130期末

目

評

価

額
千円
1,678,968
18,30889,8791,787,155

投資信託受益証券
マネープールマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
93.9
1.0
5.1
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第125期末第126期末第127期末第128期末第129期末第130期末2022年３月10日現在 2022年４月11日現在 2022年５月10日現在 2022年６月10日現在 2022年７月11日現在 2022年８月10日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産1,778,303,772
2,047,258,396
1,938,691,676
2,045,245,079
1,790,487,693
1,787,155,071
コール・ローン等
116,688,027
108,434,469
107,933,976
92,152,681
95,576,420
89,878,236
投資信託受益証券(評価額)1,643,299,942
1,920,509,955
1,812,443,728
1,934,780,257
1,676,600,962
1,678,968,355
マネープールマザーファンド(評価額)18,315,803
18,313,972
18,313,972
18,312,141
18,310,311
18,308,480(B) 負債
26,506,017
26,883,727
27,140,970
27,712,136
24,318,089
27,109,726
未払収益分配金
22,416,161
22,376,359
22,248,207
22,217,643
22,157,598
22,147,376
未払解約金
2,628,047
2,809,758
3,243,454
3,780,118
519,037
3,489,701
未払信託報酬
1,434,691
1,666,150
1,617,197
1,681,124
1,610,006
1,443,806
未払利息
303
320
325
275
－
268
その他未払費用
26,81531,14031,78732,976
31,44828,575(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
1,751,797,755
2,020,374,669
1,911,550,706
2,017,532,943
1,766,169,604
1,760,045,345
元本
11,208,080,611
11,188,179,568
11,124,103,631
11,108,821,787
11,078,799,284
11,073,688,021
次期繰越損益金△ 9,456,282,856△ 9,167,804,899△ 9,212,552,925△ 9,091,288,844△ 9,312,629,680△ 9,313,642,676(D) 受益権総口数
11,208,080,611口
11,188,179,568口
11,124,103,631口
11,108,821,787口
11,078,799,284口
11,073,688,021口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
1,563円
1,806円
1,718円
1,816円
1,594円
1,589円項目（注１） 当作成期間（第125期～130期）における期首元本額11,243,320,105円、期中追加設定元本額263,867,988円、期中一部解約元本額
433,500,072円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額
第125期0.1563円、第126期0.1806円、第127期0.1718円、第128期0.1816円、第129期0.1594円、第130期0.1589円（注３） 期末における元本の欠損金額
第125期9,456,282,856円、第126期9,167,804,899円、第127期9,212,552,925円、第128期9,091,288,844円、第129期9,312,629,680円、
第130期9,313,642,676円－ 12 －

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
第130期
2022年２月11日～ 2022年３月11日～ 2022年４月12日～ 2022年５月11日～ 2022年６月11日～ 2022年７月12日～
2022年３月10日
2022年４月11日
2022年５月10日
2022年６月10日
2022年７月11日
2022年８月10日
円
円
円
円
円
円
48,641,419
49,507,552
34,775,389
35,359,019
35,422,777
35,815,399
48,647,185
49,514,053
34,780,880
35,365,551
35,427,769
35,820,407
△
5,766
△
6,501
△
5,491
△
6,532
△
4,992
△
5,008
△ 132,740,135
245,915,414△ 108,173,599
97,078,691△ 257,548,822△ 17,518,387
126,063247,224,215
138,639
97,363,568
625,663
107,661△ 132,866,198△
1,308,801△ 108,312,238△
284,877△ 258,174,485△ 17,626,048△
1,461,506△
1,697,290△
1,648,984△
1,712,541△
1,641,454△
1,471,651△ 85,560,222
293,725,676△ 75,047,194
130,725,169△ 223,767,499
16,825,361△ 4,952,870,074△ 5,026,565,448△ 4,711,848,663△ 4,782,703,149△ 4,645,345,032△ 4,869,492,448△ 4,395,436,399△ 4,412,588,768△ 4,403,408,861△ 4,417,093,221△ 4,421,359,551△ 4,438,828,213( 5,698,719,977) ( 5,695,480,726) ( 5,667,594,277) ( 5,665,565,125) ( 5,655,097,441) ( 5,658,079,645)(△10,094,156,376) (△10,108,069,494) (△10,071,003,138) (△10,082,658,346) (△10,076,456,992) (△10,096,907,858)△ 9,433,866,695△ 9,145,428,540△ 9,190,304,718△ 9,069,071,201△ 9,290,472,082△ 9,291,495,300△ 22,416,161△ 22,376,359△ 22,248,207△ 22,217,643△ 22,157,598△ 22,147,376△ 9,456,282,856△ 9,167,804,899△ 9,212,552,925△ 9,091,288,844△ 9,312,629,680△ 9,313,642,676△ 4,395,436,399△ 4,412,588,768△ 4,403,408,861△ 4,417,093,221△ 4,421,359,551△ 4,438,828,213( 5,698,719,975) ( 5,695,480,722) ( 5,667,594,274) ( 5,665,565,121) ( 5,655,097,438) ( 5,658,079,642)(△10,094,156,374) (△10,108,069,490) (△10,071,003,135) (△10,082,658,342) (△10,076,456,989) (△10,096,907,855)
1,378,570,153
1,396,120,670
1,394,332,847
1,399,388,386
1,402,417,879
1,408,400,111△ 6,439,416,610△ 6,151,336,801△ 6,203,476,911△ 6,073,584,009△ 6,293,688,008△ 6,283,214,574（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 分配金の計算過程（2022年２月11日～2022年８月10日）は以下の通りです。
2022年２月11日～ 2022年３月11日～ 2022年４月12日～ 2022年５月11日～ 2022年６月11日～ 2022年７月12日～
項目
2022年３月10日
2022年４月11日
2022年５月10日
2022年６月10日
2022年７月11日
2022年８月10日
a. 配当等収益(費用控除後)
47,178,623円
49,221,484円
33,125,186円
34,900,035円
33,780,037円
34,342,250円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

5,698,719,975円 5,695,480,722円 5,667,594,274円 5,665,565,121円 5,655,097,438円 5,658,079,642円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

1,353,807,691円 1,369,275,545円 1,383,455,868円 1,386,705,994円 1,390,795,440円 1,396,205,237円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

7,099,706,289円 7,113,977,751円 7,084,175,328円 7,087,171,150円 7,079,672,915円 7,088,627,129円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

6,334円

6,358円

6,368円

6,379円

6,390円

6,401円

22,416,161円

22,376,359円

22,248,207円

22,217,643円

22,157,598円

22,147,376円

20円

20円

20円

20円

20円

20円

－ 13 －

品 名：03_90045_230923_130_02_りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース○分配金のお知らせ
第125期
１万口当たり分配金（税込み）

20円

第126期
20円

第127期
20円

第128期
20円

第129期
20円

第130期
20円

＜分配金をお支払いする場合＞・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。
＜分配金を再投資する場合＞
・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。
＜課税上の取扱いについて＞・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人の受益者に対する課税
税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。
※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。
※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

－ 14 －

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