事業・拠点[0013:法人全体]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

介護保険事業収入
生活保護事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

医療事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

固定資産売却収入
収その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,986,495,825
2,012,939,590
37,445,758
1,981,000
44,61647,261,700
4,086,168,489
2,587,949,380
874,778,785
489,348,728
2,223,098
2,090,569
23,288,300
3,979,678,860
106,489,629
1,582,850
226,198
1,809,048
31,820,000
48,488,210
7,372,023

1,989,313,808
2,012,205,146
36,505,990
1,981,200
42,89247,549,127
4,087,598,163
2,582,132,971
867,088,596
487,856,229
2,251,419
2,086,022
23,222,614
3,964,637,851
122,960,312
1,582,850
226,198
1,809,048
31,820,000
46,178,210
7,362,958-2,817,983
734,444939,768-200
1,724-287,427-1,429,674
5,816,409
7,690,189
1,492,499-28,3214,547
65,686
15,041,009-16,470,683

87,680,233-85,871,185
51,541,131
51,541,131
115,599,640

85,361,168-83,552,120
51,543,581
51,543,581
106,122,240

2,319,065-2,319,065-2,450-2,4509,477,400

115,599,640-64,058,509

106,122,240-54,578,659―

9,477,400-9,479,850-43,440,065-15,170,467-28,269,598

1,500,831,094
1,457,391,029

1,500,831,094
1,485,660,627-28,269,598

2,310,000
9,065

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収入

1,890,828,402

98,485,406

1,989,313,808

1,989,313,808

生活保護事業収入

1,871,439,265

140,765,881

2,012,205,146

2,012,205,146

内部取引消去37,137,112

1,981,200

1,981,200

1,981,200

42,093799

42,89242,892

その他の収入47,511,627

37,50047,549,127

47,549,127

3,848,939,699

239,289,586

4,088,229,285

人件費支出

2,430,245,332

151,887,639

2,582,132,971

2,582,132,971

事業費支出

866,131,424

957,172

867,088,596

867,088,596

事務費支出

433,725,908

54,761,443

488,487,351

事業活動収入計(1)支
利用者負担軽減額
出支払利息支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入-631,122

法 人 合 計37,137,112

事業活動支出計(2)-631,122-631,122

36,505,990

4,087,598,163

487,856,229

2,251,419

2,251,419

2,251,419

2,086,022

2,086,022

2,086,022

23,222,614

23,222,614

23,222,614

3,757,662,719

207,606,254

3,965,268,973-631,122

3,964,637,851

91,276,980

31,683,332

122,960,312

122,960,312

1,582,850

1,582,850

1,582,850

収その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)226,198

226,198

226,198

1,809,048

1,809,048

1,809,048

設備資金借入金元金償還支出

31,820,000

31,820,000

31,820,000

固定資産取得支出

46,178,210

46,178,210

46,178,210

7,362,958

7,362,958

7,362,958

施設整備等支出計(5)85,361,168

85,361,168

85,361,168

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-83,552,120-83,552,120-83,552,120

51,543,581

51,543,581

51,543,581

23,000,000

23,000,000-23,000,000

3,500,000

3,500,000-3,500,000

74,543,581

3,500,000

78,043,581-26,500,000

104,832,640

1,289,600

106,122,240

23,000,000

23,000,000-23,000,000

3,500,000-3,500,000-26,500,000

支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出

積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

計

医療事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合

収 事業区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間長期借入金返済支出
支 事業区分間繰入金支出
出3,500,000

51,543,581
106,122,240

その他の活動支出計(8)108,332,640

24,289,600

132,622,240

106,122,240

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-33,789,059-20,789,600-54,578,659-54,578,659

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-26,064,199

10,893,732-15,170,467-15,170,467

前期末支払資金残高(11)1,447,350,720

53,480,374

1,500,831,094

1,500,831,094

当期末支払資金残高(10)+(11)1,421,286,521

64,374,106

1,485,660,627

1,485,660,627

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

社会福祉事業みなと寮拠点こうせいみなと拠点

千里寮拠点

りんくうみなと拠点 京都市中央保護所拠点

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

築港在宅拠点

40,000219,200

25,430,293

1,322,000

200,000

事業区分合計南千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点

13,534,670
21,808,123

内部取引消去200,000

1,890,828,402

1,890,828,402

1,871,439,265

1,871,439,265

47,238,416 -10,101,304

37,137,112

1,981,200

1,981,200

1,168

9,393

4,647

404

888

4,753

1,195

1,571

458

4,115

37

42,09342,0933,874,820

1,735,400

3,067,080

2,748,550

276,253

5,321,294

5,941,640

985,450

29,500831,600

12,869,040

9,831,000

47,511,627

47,511,627

527,361,937 255,308,314 556,352,842 406,856,004 124,015,877

990,545,947 508,054,881 218,105,449 132,654,846 103,346,044

13,073,155

23,365,707

3,859,041,003 -10,101,304 3,848,939,699

人件費支出

271,671,221 127,069,628 246,464,372 212,303,371

64,398,304

649,523,954 394,629,351 186,613,367 117,338,680

91,524,561

61,426,846

7,281,677

2,430,245,332

事業費支出

161,561,253

70,382,279 139,340,462 112,942,130

22,110,612

194,253,708

92,847,853

47,082,689

11,575,743

10,250,652

487,449

6,761,911

869,596,741-3,465,317

866,131,424

事務費支出

23,385,433

42,576,665

19,619,055

153,649,309

52,801,968

38,250,891

6,988,572

12,238,693

18,903,776

4,035,946

440,361,895-6,635,987

433,725,908

549,748

701,972

880,01533,33186,353

124,033

43,336

5,439,157

4,684,365

その他の収入事業活動収入計(1)支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出35,453
1,804,946

17,073,901

165,600

1,717,600

2,910,600

2,684,850

29,354

事業活動支出計(2)460,122,210 241,833,518 439,718,720 346,721,852 106,293,100 1,003,539,909 545,708,845 273,967,829 135,937,128 114,993,953

80,847,425

18,079,534

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)67,239,727-3,282,282 -11,647,909 -67,774,270

5,286,173

収
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)3,468,850

50,837,686

893,694

固定資産売却収入

13,474,796 116,634,122

支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出17,722,777

1,140,867-12,993,962 -37,653,964 -55,862,380

802

20,3801,562,470
226,198

20,380226,198

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

60,134,152

165,129

14,431,250

1,562,470

10,350,000

21,470,000

15,605,000

1,193,500

5,918,000

1,880,935

3,698,839

1,783,184

3,449,050

5,581,410

2,430,245,332

2,251,419

2,251,419

2,086,022

2,086,022

23,222,614

23,222,614

3,767,764,023 -10,101,304 3,757,662,719
91,276,980

91,276,980

1,582,850

1,582,850

226,198

226,198

1,809,048

1,809,048

31,820,000

31,820,000

46,178,210

46,178,210

7,362,958

7,362,958

施設整備等支出計(5)16,312,185

25,955,000

22,663,500

3,698,839

7,701,184

3,449,050

5,581,410

85,361,168

85,361,168

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-16,291,805-25,728,802 -22,663,500-3,698,839-7,701,184-3,449,050-4,018,940-83,552,120-83,552,120

34,620,000

3,900,000

13,023,581

51,543,581

51,543,581

23,000,000

23,000,000

23,000,000

14,000,000

14,000,000 -14,000,000

積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

本部拠点

計

13,464

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

第２愛港園拠点 みなと在宅拠点

523,433,653 253,571,746 553,057,169 404,102,807 123,739,220

医療事業収入収
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

愛港園拠点

962,093,642 476,478,195 217,118,804 132,623,775 102,513,986

介護保険事業収入
生活保護事業収入

弘済院拠点

合

収
入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出42,081,920

989,120

31,932,480

21,649,120

3,482,880

10,000,000

96,366,972

126,366,972 -126,366,972

34,620,000

23,900,000

10,000,000 146,390,553

214,910,553 -140,366,972

74,543,581

2,103,200

996,480

104,832,640

104,832,640

428,800

337,920

347,520

21,12014,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出
支
出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

462,080

20,000,000

14,000,000 -14,000,000
3,500,000

20,000,000

9,000,000

50,000,000

20,000,000

27,366,972

その他の活動支出計(8)62,081,920

9,989,120

81,932,480

41,649,120

41,829,052

3,482,880

2,103,200

996,480

428,800

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-62,081,920-9,989,120 -81,932,480 -41,649,120 -41,829,052-3,482,880

32,516,800

22,903,520-428,800

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-11,133,998

3,485,676

8,972,840-4,178,468 -24,106,275-20,175,681 -12,838,348 -36,407,910-3,711,082-1,985,829

前期末支払資金残高(11)130,097,096

50,080,670

79,521,859

99,755,224

198,624,882 120,859,418 122,091,529

当期末支払資金残高(10)+(11)118,963,098

53,566,346

88,494,699

95,576,756

178,449,201 108,021,070

24,106,275

3,500,000

3,500,000

126,366,972 -126,366,972

85,683,619

337,920

3,847,520

21,120248,699,612 -140,366,972

108,332,640

9,662,080 142,543,033-21,120-33,789,059-33,789,059

70,749,823

5,265,053-26,064,199-26,064,199

74,437,668

63,088,456 481,466,669

3,220,974

1,447,350,720

1,447,350,720

70,726,586

61,102,627 552,216,492

8,486,027

1,421,286,521

1,421,286,521

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

介護保険事業収入
生活保護事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点 居住生活サポート 吹田市生活困窮者
自立相談支援拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点
事業拠点
98,485,406
29,731,218
26,658,518
34,369,818
31,723,000
18,283,327
105
107
111
313
40
123
4,500
6,000
4,500
15,0001,500
6,000
29,735,823
26,664,625
34,374,429
98,500,719
31,724,540
18,289,450
17,735,021
18,143,729
22,005,672
50,931,332
29,642,208
13,429,677
54,34813,502
34,951
281,958
572,413
4,682,127
3,009,853
3,661,903
37,286,074
4,636,100
1,485,386
22,471,496
21,167,084
25,702,526
88,499,364
34,850,721
14,915,063
7,264,327
5,497,541
8,671,903
10,001,355-3,126,181
3,374,387

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計98,485,406
140,765,881
799
37,500239,289,586
151,887,639
957,172
54,761,443
207,606,254
31,683,332

98,485,406
140,765,881
799
37,500239,289,586
151,887,639
957,172
54,761,443
207,606,254
31,683,332

3,500,000
3,500,000
1,289,600
23,000,000

3,500,000
3,500,000
1,289,600
23,000,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間長期借入金返済支出

3,500,000
3,500,000
260,480

96,640169,280
5,000,000

173,440
5,000,000

204,800
8,000,000

384,960
5,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,169,280-5,169,280
2,095,047

5,173,440-5,173,440
324,101

8,204,800-8,204,800
467,1035,384,960-5,384,960
4,616,395

260,480
3,239,520
113,339

96,640-96,640
3,277,747

24,289,600-20,789,600
10,893,732

24,289,600-20,789,600
10,893,732

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,769,298
9,864,345

8,174,432
8,498,533

5,990,450
6,457,553

25,402,97830,019,373

48,502
161,841

6,094,714
9,372,461

53,480,374
64,374,106

53,480,374
64,374,106

支出事業・拠点[0013:法人全体]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,989,313,808 2,120,583,439
2,012,205,146 2,015,519,925
36,505,990
37,160,875
1,981,200
1,564,699
4,040,006,144 4,174,828,938
2,606,003,854 2,599,212,625
867,088,596
895,102,339
487,856,229
532,530,424
2,251,419
2,036,044
176,064,839
184,400,717-96,479,494-102,407,967
246,777355,234
4,043,140,677 4,111,120,959-3,134,533
63,707,979
42,89297,75447,549,128
39,094,278
47,592,020
39,192,032
2,086,022
2,660,975
24,028,497
26,060,253(単位：円)
増減(A)-(B)-131,269,631-3,314,779-654,885
416,501-134,822,794
6,791,229-28,013,743-44,674,195
215,375-8,335,878
5,928,473-246,777355,234-67,980,282-66,842,512-54,8628,454,850
8,399,988-574,953-2,031,756

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)26,114,519
21,477,501
18,342,968
908,205
130,621
1,038,826
24,698354,110
378,808
660,018
19,002,986
1,915,604,093
1,934,607,079

1,672,063
130,615,637
204,794,420
2,078,809,673
2,283,604,093-2,606,709
11,006,697-55,835,815-129,955,033-1,293,841-131,248,874-1,647,365
354,110-1,293,255-129,955,619-185,791,434-163,205,580-348,997,014

38,520,000
90,000,000

26,000,000
394,000,000

12,520,000-304,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,883,127,079

1,915,604,093-32,477,014

費
用

費
用

28,721,228
10,470,804
74,178,783
130,863,238
1,424,462
132,287,700
1,672,063

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収益

1,890,828,402

98,485,406

1,989,313,808

1,989,313,808

生活保護事業収益収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益

1,871,439,265

140,765,881

2,012,205,146

2,012,205,146

37,137,112

1,981,200

1,981,200-631,122

36,505,990
1,981,200

4,040,637,266

人件費

2,451,168,691

154,835,163

2,606,003,854

2,606,003,854

事業費866,131,424

957,172

867,088,596

867,088,596

事務費

433,725,908

54,761,443

488,487,351

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)2,251,419-631,122-631,122

4,040,006,144

487,856,229

2,251,419

2,251,419

176,064,839

176,064,839-96,479,494-96,479,494-96,479,494

355,234

355,234

355,234

175,763,754

301,085

3,832,916,936

210,854,863

4,043,771,799-631,122

4,043,140,677-31,530,957

28,396,424-3,134,533-3,134,533

42,093799

42,89242,89247,511,628

37,50047,549,128

47,549,128

47,553,721

38,29947,592,020

47,592,020

支払利息

2,086,022

2,086,022

2,086,022

その他のサービス活動外費用

24,028,497

24,028,497

24,028,497

サービス活動外費用計(5)26,114,519

26,114,519

26,114,519

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)21,439,202

38,29921,477,501

21,477,501

経常増減差額(7)=(3)+(6)-10,091,755

28,434,723

18,342,968

18,342,968

908,205

908,205

費
用

固定資産売却益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

37,137,112

内部取引消去239,251,287

徴収不能引当金繰入

特
別
増
減
の
部

計

3,801,385,979

サービス活動収益計(1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

(単位：円)
法 人 合 計収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)908,205
3,500,000
130,621
1,038,826

3,500,000-3,500,000

130,6213,500,000

4,538,826

130,621-3,500,000

1,038,826

24,69824,6983,500,000

3,500,000

354,110354,110

特別費用計(9)3,878,808

3,878,808

特別増減差額(10)=(8)-(9)-2,839,982

3,500,000

660,018

660,018

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-12,931,737

31,934,723

19,002,986

19,002,986

前期繰越活動増減差額(12)1,890,881,960

24,722,133

1,915,604,093

1,915,604,093

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,877,950,223

56,656,856

1,934,607,079

1,934,607,079

固定資産売却損・処分損
費 事業区分間繰入金費用
用 その他の特別損失

24,698-3,500,000
354,110-3,500,000

378,808

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)38,520,000

38,520,000

38,520,000

その他の積立金積立額(16)90,000,000

90,000,000

90,000,000

1,883,127,079

1,883,127,079

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,826,470,223

56,656,856

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

定

科

目

社会福祉事業みなと寮拠点こうせいみなと拠点

千里寮拠点

りんくうみなと拠点 京都市中央保護所拠点

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

みなと在宅拠点

築港在宅拠点サービス活動外費用計(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

40,000219,200
523,473,653 253,571,746 553,276,369 404,102,807 123,739,220
280,927,572 131,756,807 255,065,667 219,132,312
61,041,775
161,561,253 70,382,279 139,340,462 112,942,130
22,110,612
23,385,433 42,576,665
50,837,686
17,073,901
19,619,055
30,656,103-17,864,950

3,478,078

41,281,875
30,692,953-27,225,869 -15,206,630

478,665,411 248,193,829 459,299,821 364,634,666 102,771,442
44,808,242
5,377,917
93,976,548
39,468,141
20,967,778
13,464
1,168
9,393
4,647
404
3,874,820
1,735,400
3,067,080
2,748,551
276,253
3,888,284
1,736,568
3,076,473
2,753,198
276,657
35,453
165,600
1,717,600
3,468,850
1,804,946
2,910,600
2,684,850
165,1293,504,303
383,981
45,192,223
20,37921,808,123
1,322,000
985,223,765
652,541,746
194,253,708
153,649,309
549,748
5,305,899-169,768
355,234
1,006,485,876-21,262,111888
5,321,294
5,322,182
124,033
5,439,157

25,430,293
200,000
502,108,488 217,118,804 132,623,775 102,513,986
396,863,614 186,886,092 116,599,450
91,898,499
92,847,853
47,082,689 11,575,743
10,250,652
52,801,968
38,250,891
6,988,572
12,238,693
701,972
880,01533,33186,35330,596,069
25,388,415
1,317,594
5,705,973-14,744,453 -17,300,668-117,600-3,849,556

200,000
200,000
51,185,044
487,449
18,903,776

13,534,670
7,270,113
6,761,911
4,035,946

1,340,795

559,067,023 281,187,434 136,397,090 116,330,614
71,917,064-56,958,535 -64,068,630 -3,773,315 -13,816,628 -71,717,064
4,753
1,195
1,571
458
4,115
5,941,640
985,450
29,500831,600
12,869,040
5,946,393
986,645
31,071
832,058
12,873,155
43,336
4,684,365
1,140,867
802
893,694
835,237

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計南千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点

13,534,670

特別収益計(8)1,804,946-68,378
5,309,539

3,076,200
273
93,976,821

4,402,450-1,649,252
37,818,889

165,129
111,528
21,079,306

5,563,190
4,727,701
1,140,867-241,008
1,218,692-154,222-21,503,119 -55,739,843 -64,222,852
20,000,000

拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益

1
20,3791

固定資産売却損・処分損

802893,694
835,237
30,269-61,636
12,037,918-3,743,046 -13,878,264 -59,679,146
887,826
10,000,000
96,366,972

18,067,970-4,533,300
37
9,831,000
9,831,037

1
24,68983,34083,3401

4

20,000,000
410,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,28197,302,079
3,500,000

事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用

9,831,037
5,297,737

1

20,000,000

9,000,000

50,000,000

20,000,000

27,366,972
2

その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

本部拠点

計

1,890,828,402
1,871,439,265
47,238,416 -10,101,304
1,981,200
3,811,487,283 -10,101,304
2,451,168,691
869,596,741 -3,465,317
440,361,895 -6,635,987
2,251,419
175,763,754-96,479,494
355,234
3,843,018,240 -10,101,304-31,530,957
42,09347,511,628
47,553,721
2,086,022
24,028,497

1,890,828,402
1,871,439,265
37,137,112
1,981,200
3,801,385,979
2,451,168,691
866,131,424
433,725,908
2,251,419
175,763,754-96,479,494
355,234
3,832,916,936-31,530,957
42,09347,511,628
47,553,721
2,086,022
24,028,497

26,114,519
21,439,202-10,091,755
908,205
126,366,972 -126,366,972
2-2
130,621
127,405,800 -126,366,974
24,6983,500,000
126,366,972 -126,366,972
2-2
354,110130,245,782 -126,366,974-2,839,982-12,931,737
1,890,881,960
1,877,950,223

26,114,519
21,439,202-10,091,755
908,205

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

第２愛港園拠点

523,433,653 253,571,746 553,057,169 404,102,807 123,739,220

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)愛港園拠点

962,093,642 476,478,195 217,118,804 132,623,775 102,513,986

介護保険事業収益
生活保護事業収益収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益

弘済院拠点

合

20,000,000-19,979,621
25,212,602
194,016,059
219,228,661

9,000,000
50,024,689
20,000,000
27,366,978-8,999,999 -50,024,688 -20,000,000 -27,366,978-3,690,460
43,952,133
17,818,889-6,287,672
83,001,846 253,480,605 363,668,881
6,287,672
79,311,386 297,432,738 381,487,770

1
4
83,33919,999,996-21,503,119 -55,656,504 -44,222,856
173,132,196
42,741,918 122,044,615
151,629,077 -12,914,586
77,821,759-3,743,046
75,181,285
71,438,239

10,000,000-3,878,264
84,500,603
80,622,339

354,1103,854,110
93,447,969
33,768,823
489,728,318
523,497,141

5,297,737
3,097,962
8,395,699

130,621
1,038,826
24,6983,500,000

354,110
3,878,808-2,839,982-12,931,737
1,890,881,960
1,877,950,223

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)40,000,000

30,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)179,228,661

79,311,386 267,432,738 361,487,770

34,620,000

3,900,000

21,705,414

81,721,759

20,000,000

151,629,077

71,438,239

80,622,339 523,497,141

8,395,699

38,520,000
90,000,000

38,520,000
90,000,000

1,826,470,223

1,826,470,223

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点

合29,731,218
29,731,218
17,955,837
54,3484,682,127

26,658,518
26,658,518
19,079,438
13,502
3,009,853

34,369,818
34,369,818
22,800,711
34,951
3,661,903

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)22,692,312
7,038,906
105
4,500
4,605

22,102,793
4,555,725
107
6,000
6,107

26,497,565
7,872,253
111
4,500
4,611

4,605
7,043,511

6,107
4,561,832

7,043,511
1,932,476
8,975,987

8,975,987(単位：円)
事業区分合計98,485,406
140,765,881
239,251,287
154,835,163
957,172
54,761,443
301,085

98,485,406
140,765,881
239,251,287
154,835,163
957,172
54,761,443
301,085

15,139,948
3,143,379
123
6,000
6,123

210,854,863
28,396,424
799
37,50038,299210,854,863
28,396,424
799
37,50038,2996,123
3,149,502

38,29928,434,723
3,500,000
3,500,000

38,29928,434,723
3,500,000
3,500,000

3,149,502
5,986,690
9,136,192

3,500,000
31,934,723
24,722,133
56,656,856

3,500,000
31,934,723
24,722,133
56,656,856

9,136,192

56,656,856

56,656,856

31,723,000
31,723,000
30,502,083
572,413
4,636,100

18,283,327
18,283,327
13,654,562

88,711,649
9,773,757
313
15,00015,31335,710,596-3,987,596
40
1,500
1,540

4,611
7,876,864

15,3139,789,070

1,540-3,986,056
3,500,000
3,500,000

4,561,832
2,574,748
7,136,580

7,876,864-2,568,368
5,308,496

9,789,070
17,890,237
27,679,307

3,500,000-486,056-1,093,650-1,579,706

7,136,580

5,308,496

27,679,307-1,579,706

98,485,406
50,842,532
281,958
37,286,074
301,085

内部取引消去居住生活サポート 吹田市生活困窮者
自立相談支援拠点
事業拠点

98,485,406

介護保険事業収益収
益 生活保護事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費

計

1,485,386

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0013:法人全体]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
普通預金
現
金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
差入保証金
資産の部合計

産
の
当年度末

部

1,645,506,018
1,223,563,203
1,222,034,694
1,528,509
389,638,566
17,484,904
22,276
13,667,275
1,129,794
4,690,349,836
2,695,378,919
443,369,000
2,251,709,919
300,000
1,994,970,917
201,075,641
1,252,350
561,589
14,820,076
49,200,245
6,070,097
3,615,315
8,139,444
352,130,000
1,201,252,000
154,446,340
154,446,340
2,407,820
6,335,855,854

負前年度末

1,657,649,922
1,237,646,422
1,235,920,546
1,725,876
397,647,975
565,000
20,529,000
39,3301,154,195
68,0004,755,775,663
2,822,752,439
443,369,000
2,379,083,439
300,000
1,933,023,224
189,927,662
1,241,550
613,277
13,562,181
57,826,860
5,162,952
4,568,873
5,440,597
383,130,000
1,118,772,000
150,143,254
150,143,254
2,634,018
6,413,425,585

増減-12,143,904 流動負債
-14,083,219 事業未払金-13,885,852 1年以内返済予定設備資金借入金-197,367 1年以内返済予定リース債務-8,009,409 預り金-565,000 職員預り金-3,044,096 賞与引当金-17,054 固定負債
13,667,275 設備資金借入金-24,401 リース債務-68,000 役員退職慰労引当金-65,425,827 退職給付引当金-127,373,520
負債の部合計純-127,373,520 基本金
基本金61,947,693 国庫補助金等特別積立金
11,147,979 国庫補助金等特別積立金
10,800 その他の積立金-51,688 人件費積立金
1,257,895 施設整備等積立金-8,626,615 次期繰越活動増減差額
907,145 次期繰越活動増減差額-953,558 （うち当期活動増減差額）
2,698,847-31,000,000
82,480,000
4,303,086
4,303,086-226,198
純資産の部合計-77,569,731
負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末

部
前年度末

増

減

339,490,467
138,573,056
21,470,000
7,551,772
22,03323,530,573
148,343,033
263,887,989
64,410,000
9,992,234
1,100,000
188,385,755
603,378,456
資 産 の 部
269,734,186
269,734,186
2,026,234,133
2,026,234,133
1,553,382,000
352,130,000
1,201,252,000
1,883,127,079
1,883,127,079
19,002,986

325,336,327
136,303,674
31,820,000
6,580,361
87,03722,436,494
128,108,761
278,135,352
85,880,000
8,723,347
1,206,000
182,326,005
603,471,679

14,154,140
2,269,382-10,350,000
971,411-65,004
1,094,079
20,234,272-14,247,363-21,470,000
1,268,887-106,000
6,059,750-93,223

269,734,186
269,734,186
2,122,713,627
2,122,713,627
1,501,902,000
383,130,000
1,118,772,000
1,915,604,093
1,915,604,093
204,794,420-96,479,494-96,479,494
51,480,000-31,000,000
82,480,000-32,477,014-32,477,014-185,791,434

5,732,477,398
6,335,855,854

5,809,953,906
6,413,425,585-77,476,508-77,569,731

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
事業区分間長期貸付金
人件費積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,570,130,581
1,145,893,486
382,109,290
17,484,904
22,276
13,667,275
953,350
10,000,000
4,679,053,306
2,695,378,919
443,369,000
2,251,709,919
300,000
1,983,674,387
195,713,111
1,252,350
561,589
14,820,076
49,096,745
6,070,097
3,615,315
8,139,444
5,000,000
352,130,000
1,201,252,000
144,136,660
1,887,000
6,249,183,887
319,785,036
129,241,973
21,470,000
7,551,772
22,033
21,860,325
139,638,933
253,578,309
64,410,000
9,992,234

公益事業
85,375,437
77,669,717
7,529,276

176,444
16,296,530

16,296,530
5,362,530

103,500

10,309,680
520,820
101,671,967
29,705,431
9,331,083

1,670,248
10,000,000
8,704,100
15,309,680

5,000,000
1,100,000
178,076,075
573,363,345
269,734,186
269,734,186
2,026,234,133
2,026,234,133
1,553,382,000
352,130,000
1,201,252,000
1,826,470,223
1,826,470,223-12,931,737
5,675,820,542
6,249,183,887

10,309,680
45,015,111

56,656,856
56,656,856
31,934,723
56,656,856
101,671,967

合計
1,655,506,018
1,223,563,203
389,638,566
17,484,904
22,276
13,667,275
1,129,794
10,000,000
4,695,349,836
2,695,378,919
443,369,000
2,251,709,919
300,000
1,999,970,917
201,075,641
1,252,350
561,589
14,820,076
49,200,245
6,070,097
3,615,315
8,139,444
5,000,000
352,130,000
1,201,252,000
154,446,340
2,407,820
6,350,855,854
349,490,467
138,573,056
21,470,000
7,551,772
22,03323,530,573
10,000,000
148,343,033
268,887,989
64,410,000
9,992,234
5,000,000
1,100,000
188,385,755
618,378,456
269,734,186
269,734,186
2,026,234,133
2,026,234,133
1,553,382,000
352,130,000
1,201,252,000
1,883,127,079
1,883,127,079
19,002,986
5,732,477,398
6,350,855,854

内部取引消去-10,000,000-10,000,000-5,000,000-5,000,000(単位：円)
法 人 合 計1,645,506,018
1,223,563,203
389,638,566
17,484,904
22,276
13,667,275
1,129,794
4,690,349,836
2,695,378,919
443,369,000
2,251,709,919
300,000
1,994,970,917
201,075,641
1,252,350
561,589
14,820,076
49,200,245
6,070,097
3,615,315
8,139,444-5,000,000-15,000,000-10,000,000

352,130,000
1,201,252,000
154,446,340
2,407,820
6,335,855,854
339,490,467
138,573,056
21,470,000
7,551,772
22,03323,530,573-10,000,000-5,000,000

148,343,033
263,887,989
64,410,000
9,992,234-5,000,000-15,000,000-15,000,000

1,100,000
188,385,755
603,378,456
269,734,186
269,734,186
2,026,234,133
2,026,234,133
1,553,382,000
352,130,000
1,201,252,000
1,883,127,079
1,883,127,079
19,002,986
5,732,477,398
6,335,855,854

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定

科

目
みなと寮拠点

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

130,990,685
117,885,283
12,605,402
500,000

こうせいみなと拠点

66,360,052
55,851,232
10,008,820
500,000

千里寮拠点

100,991,883
50,824,795
48,133,088
1,990,000

りんくうみなと拠点 京都市中央保護所拠点

117,775,963
96,778,039
20,497,924
500,000

社会福祉事業
弘済院拠点
愛港園拠点

222,695,790
74,802,483
143,256,479
4,614,552
22,276

立替金

124,223,883
43,864,416
73,942,759
6,416,708

合第２愛港園拠点

みなと在宅拠点

97,063,665
58,567,079
36,000,962
2,495,624

77,572,619
56,993,904
20,280,051
280,664

築港在宅拠点

66,686,576
50,397,189
16,102,031
187,356

前払金

18,000

前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

846,837,168
256,631,450
154,110,000
102,521,450

固定資産
基本財産
土地
建物

44,000100,349,069 1,263,641,849 1,279,435,904
734,559,000 1,064,582,675
289,259,000
734,559,000
775,323,675

46,786,305

466,957,472
206,726,940

402,592,779
326,080,312

206,726,940

326,080,312

123,004,055

129,277,078
106,498,542

建物590,205,718
73,116,469

100,349,069
33,335,602

1,596,651
8,998,320

561,58972,718,351

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

529,082,849
63,238,934
178,200

214,853,229

46,786,305
2,309,482

260,230,532
17,777,758
1,074,150

76,512,467
1,512,818

123,004,055
823,154

22,778,536
3,598,894

1,908,620
5,043,035

981,011
4,108,808

5
3,085,218
5,681,724

3
13,952,192
388,3733,449,966

3,518,623
8,219,197

2,165,837
2,566,064

4
405,558

有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産2,803,728

施設整備等積立資産
退職給付引当資産

流動負債
事業未払金

154,000,000
326,000,000
23,690,550
977,827,853
37,480,647
9,268,396

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

19,130,000
33,230,000
11,373,520

66,000,000
42,000,000
377,500,000
154,000,000
14,189,060
13,763,410
1,025,000
166,709,121 1,364,633,732 1,397,211,867
23,664,215
30,915,923
63,207,328
11,470,996
9,075,146
19,995,974
21,470,000

30,294,160
80,000269,482,095
80,630,922
40,773,262

1,899,454
2,759,191

1,322,710

23,553,606
24,487,095

10,870,509
11,373,520

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

2,422,038
1,000,000
18,418,739
14,189,060

設備資金借入金
リース債務

2,203,233
19,538,121
78,173,410
64,410,000

796,545

204,460,000
19,128,090

53,062,000
10,034,480

64,500,000
46,000,000
6,949,000

6,500,000
7,000,000
5,274,080

591,181,355
35,835,321
12,782,048

499,656,444
19,738,593
9,790,290

200,576,674
10,187,235
6,201,645

195,963,654
8,556,325
5,061,073

4,080,411
19,0305,647,268

1,571,907
3,508,065

1,589,756

644,388

1,023
521,853

30,110,951
37,222,096

17,973,301
21,395,843

8,358,547
10,034,480

3,341,202
6,949,000

2,972,376
5,274,080

6,927,936

2,267,753

役員退職慰労引当金
退職給付引当金
負債の部合計23,690,550
61,967,742

11,373,520
35,037,735

14,189,060
45,104,983

13,763,410
141,380,738

256,631,450
256,631,450
480,000,000
154,000,000
326,000,000
179,228,661
179,228,661
25,212,602
915,860,111
977,827,853

608,596,011
698,343,359
608,596,011
698,343,359
52,360,000
443,500,000
196,000,000
19,130,000
66,000,000
42,000,000
33,230,000
377,500,000
154,000,000
79,311,386
267,432,738
361,487,770
79,311,386
267,432,738
361,487,770-3,690,460
43,952,133
17,818,889
131,671,386 1,319,528,749 1,255,831,129
166,709,121 1,364,633,732 1,397,211,867

30,294,160
117,853,018

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,649,315
2

5,335,716

預り金
職員預り金

300,000
19,839,627

5,000,000

差入保証金
資産の部合計13,663,580
935,350
10,000,000
1,000,000
20,139,627
300,000

165,349

事業区分間長期貸付金
人件費積立資産557,728,562
531,510,218
619,414

106,498,542

定期預金
その他の固定資産

本部拠点-6,287,672

151,629,077
151,629,077-21,503,119
151,629,077
269,482,095

19,128,090
57,231,164
168,505,661
168,505,661
139,279,116
139,279,116
204,460,000

10,034,480
29,773,073
93,091,525
93,091,525
242,008,087
242,008,087
53,062,000

204,460,000
21,705,414
21,705,414-55,656,504
533,950,191
591,181,355

53,062,000
81,721,759
81,721,759-44,222,856
469,883,371
499,656,444

6,949,000
17,136,235

1,502,200
1,502,200
110,500,000
64,500,000
46,000,000
71,438,239
71,438,239-3,743,046
183,440,439
200,576,674

5,274,080
13,830,405
8,137,000
8,137,000
79,873,910
79,873,910
13,500,000
6,500,000
7,000,000
80,622,339
80,622,339-3,878,264
182,133,249
195,963,654

9,440,310
750,000
577,868,189
9,891,323
4,224,267

1,980
1,241,823
44,0004,379,253
44,479,725

1,100,000
43,379,725
54,371,048

523,497,141
523,497,141
33,768,823
523,497,141
577,868,189

計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計南千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点

9,084,903 1,571,174,581
8,418,848 1,145,893,486
662,360
382,109,290
17,484,904
22,276
3,695
13,667,275
953,350
10,000,000
1,044,000
32,000 4,679,053,306
2,695,378,919
443,369,000
2,251,709,919
300,000
32,000 1,983,674,387
195,713,111
1,252,350
561,589
14,820,076
49,096,745
6,070,097
3,615,315
8,139,444
5,000,000
352,130,000
1,201,252,000
144,136,660
32,0001,887,000
9,116,903 6,250,227,887
721,204
320,829,036
598,876
129,241,973
21,470,000
7,551,772
22,033
21,860,325
1,044,000
122,328
139,638,933
253,578,309
64,410,000
9,992,234
1,100,000
178,076,075
721,204
574,407,345
269,734,186
269,734,186
2,026,234,133
2,026,234,133
1,553,382,000
352,130,000
1,201,252,000
8,395,699 1,826,470,223
8,395,699 1,826,470,223
5,297,737-12,931,737
8,395,699 5,675,820,542
9,116,903 6,250,227,887-1,044,000 1,570,130,581
1,145,893,486
382,109,290
17,484,904
22,276
13,667,275
953,350
10,000,000-1,044,000
4,679,053,306
2,695,378,919
443,369,000
2,251,709,919
300,000
1,983,674,387
195,713,111
1,252,350
561,589
14,820,076
49,096,745
6,070,097
3,615,315
8,139,444
5,000,000
352,130,000
1,201,252,000
144,136,660
1,887,000-1,044,000 6,249,183,887-1,044,000
319,785,036
129,241,973
21,470,000
7,551,772
22,033
21,860,325-1,044,000
139,638,933
253,578,309
64,410,000
9,992,234
1,100,000
178,076,075-1,044,000
573,363,345
269,734,186
269,734,186
2,026,234,133
2,026,234,133
1,553,382,000
352,130,000
1,201,252,000
1,826,470,223
1,826,470,223-12,931,737
5,675,820,542-1,044,000 6,249,183,887

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金

公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点 居住生活サポート 吹田市生活困窮者
自立相談支援拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点
事業拠点
12,475,465
9,388,609
7,576,561
35,212,536
10,890,508
9,831,758
12,463,405

9,378,399

7,576,561

事業未収金
前払費用

9,831,758

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計85,375,437

85,375,437

77,669,717

77,669,717

30,326,427

8,093,167

4,886,109

2,643,167

7,529,276

7,529,276

154,174

176,444

176,444

12,06010,210

固定資産

1,044,240

1,223,040

1,065,960

8,864,870

3,929,460

168,960

16,296,530

16,296,530

その他の固定資産

1,044,240

1,223,040

1,065,960

8,864,870

3,929,460

168,960

16,296,530

16,296,530

5,362,530

5,362,530

5,362,530

103,500

103,500

103,500

10,309,680

10,309,680

520,820

520,820

建物
器具及び備品
退職給付引当資産

1,044,240

1,223,040

1,065,960

差入保証金
資産の部合計

2,982,040

3,825,440

416,800

104,020

168,960

13,519,705

10,611,649

8,642,521

44,077,406

14,819,968

10,000,718

101,671,967

101,671,967

3,499,478

2,252,029

2,268,065

8,416,059

12,574,234

695,566

29,705,431

29,705,431

事業未払金

2,446,171

642,844887,897

4,694,455

319,368

340,348

9,331,083

9,331,083

職員預り金

164,949

247,232

231,111498,708409,299

118,949

1,670,248

1,670,248

10,000,000

10,000,000

流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

10,000,000
888,358

1,361,953

1,149,057

3,222,896

1,845,567

236,269

8,704,100

8,704,100

1,044,240

1,223,040

1,065,960

7,982,040

3,825,440

168,960

15,309,680

15,309,680

5,000,000

5,000,000

事業区分間長期借入金
退職給付引当金

5,000,000
1,044,240

1,223,040

1,065,960

2,982,040

3,825,440

168,960

10,309,680

10,309,680

負債の部合計

4,543,718

3,475,069

3,334,025

16,398,099

16,399,674

864,526

45,015,111

45,015,111

次期繰越活動増減差額

8,975,987

7,136,580

5,308,496

27,679,307-1,579,706

9,136,192

56,656,856

56,656,856

次期繰越活動増減差額

8,975,987

7,136,580

5,308,496

27,679,307-1,579,706

9,136,192

56,656,856

56,656,856（うち当期活動増減差額）

7,043,511

4,561,832

7,876,864

9,789,070-486,056

3,149,502

31,934,723

31,934,723

純資産の部合計

8,975,987

7,136,580

5,308,496

27,679,307-1,579,706

9,136,192

56,656,856

56,656,856

負債及び純資産の部合計

13,519,705

10,611,649

8,642,521

44,077,406

14,819,968

10,000,718

101,671,967

101,671,967