品 名：90059_140884_003_03_しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）【愛称：米国キラリ】_1001869.docx
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ページ：1○当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商品分類
信託期間
主
要
投資対象

運用方針

主
な
投資制限

収
益
分配方針

追加型投信／海外／資産複合
無期限
しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド、しんきんＳ＆Ｐ500インデックスマザーファン
ドおよびしんきんゴールドＥＴＦマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。
）の各受益証券を主要投資対象とし、短期金融
資産にも投資を行います。
①主として各マザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の複数の資産（債券・株式・金）に分散投資を行います。
②各マザーファンドの受益証券への投資比率
は、以下の資産配分比率を目指します。
資 産
マザーファンド
資産配分比率
米国債券 しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド 60％程度
米国株式 しんきんＳ＆Ｐ500インデックスマザーファンド 2.5％～20％程度
金
しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド 2.5％～20％程度③ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株
式と金への投資比率を上記の資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れます。
（米国株式と金の資産配分は、ほぼ同じ比率とします。
）④しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンドについては、原則として為替ヘッジを行います。
⑤資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができないことがあります。
①投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
年１回の決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

■運用報告書に関しては､下記にお問い合せください。

運用報告書(全体版)

しんきんＵＳバランス・
プラスゴールド（１年決算型）
愛称：米国キラリ
決算日（第３期：2024年２月26日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）」（愛称：米国キラリ）は2024年２月26日に第３期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号
https://www.skam.co.jp

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ページ：2

目

次

◇しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）

頁

設定以来の運用実績 ···················································

１

当期中の基準価額と市況等の推移 ·······································

１

第３期の運用経過等 ···················································

２

１万口当たりの費用明細 ···············································

８

売買及び取引の状況 ···················································

10

利害関係人との取引状況等 ·············································

10

第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況··············

10

自社による当ファンドの設定・解約状況 ·································

10

組入資産の明細 ·······················································

11

投資信託財産の構成 ···················································

11

資産、負債、元本及び基準価額の状況 ···································

12

損益の状況 ···························································

12

分配金のお知らせ ·····················································

12

◇参考情報
親投資信託の組入資産の明細 ···········································

13◇親投資信託の運用報告書
しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド ·································

14

しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド ·······················

21

しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド ·································

28

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

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ページ：1○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

％

産
額
百万円

2021年６月14日

10,000

－

－

－

18

１期(2022年２月25日)

9,921

0

△0.8

92.4

308

２期(2023年２月27日)

9,302

0

△6.2

66.5

362

３期(2024年２月26日)

9,312

95

1.1

70.1

375

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 当ファンドは、海外の複数の資産（債券・株式・金）に分散投資を行っていますが、特定の指数を上回る、または連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。
（注３） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、投資信託証券（上場投資信託）の組入比率は実質比率を記載しています。
（注４） 当初設定時の基準価額は当初元本（１万口当たり10,000円）として記載しています。（以下同じ。）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年２月27日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末(期 末)
2024年２月26日

日

基

円
9,302
9,314
9,450
9,470
9,434
9,467
9,449
9,402
9,214
9,101
9,363
9,510
9,465

％
－
0.1
1.6
1.8
1.4
1.8
1.6
1.1
△0.9
△2.2
0.7
2.2
1.8

託
券
率
％
66.5
66.6
74.9
74.8
75.4
89.2
82.8
69.0
69.1
68.9
69.0
69.0
69.7

9,407

1.1

70.1

準

価
騰

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、投資信託証券（上場投資信託）の組入比率は実質比率を記載しています。

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日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：2○第３期の運用経過等（2023年２月28日～2024年２月26日）＜当期中の基準価額等の推移＞（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２） 分配金再投資基準価額は、期首（2023年２月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の複数の資産（米国債券・米国株式・金）に分散投資を行うことで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています。
当期は、米国株式市場と金相場の上昇やドル高円安がファンドの基準価額に対してプラスに寄与したことを主因に基準価額は上昇しました。
各マザーファンドの主な変動要因は、次のとおりです。
米国債券●しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド＜上昇要因＞
・ドル高円安が進んだこと。
＜下落要因＞
・堅調な米国経済を示唆する経済指標などを受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が追加利上げを行い、米国の金融引締め長期化観測が高まったことなどから、米国金利が上昇（債券価格は下落）したこと。
米国株式●しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド＜上昇要因＞
・米インフレ鈍化と堅調な米経済指標などにより、米国経済の軟着陸（ソフトランディング）期待が高まったこと。
・人口知能（ＡＩ）の普及に対する期待が高まったこと。
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・ドル高円安が進んだこと。
＜下落要因＞
・米シリコンバレー銀行の経営破綻などを受け、金融不安が高まったこと。
・イスラエルとハマスの紛争が勃発し、地政学リスクが高まったこと。
金●しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド＜上昇要因＞
・米利上げ停止期待が高まったこと。
・金融不安や地政学リスクが高まったことで、金が選好されたこと。
・円安が進んだこと。
＜下落要因＞
・米国金利が上昇したこと。

＜投資環境＞（米国債券市況）
当期の米国国債市場は、米10年債利回りが上昇（価格は下落）しました。
期首、米インフレ懸念などにより米10年債利回りは4.0％程度に上昇した後、2023年３月に米シリコンバレー
銀行の経営破綻などにより、リスク回避の動きが強まったことなどから、同利回りは３％台前半まで低下し、５月中旬にかけて3.5％を挟んでのレンジ圏での推移となりました。その後10月にかけて、堅調な米国経済を示唆する経済指標が相次いだことやＦＲＢが金融引締めの長期化を示唆したことに加え、米国国債の発行増額による需給悪化懸念により、米10年債利回りは上昇基調で推移し、一時5.0％台まで上昇しました。11月から12月にかけては、米財務省が発表した四半期国債発行計画での発行の増額規模が市場予想を下回り、米国国債の需給悪化懸念が後退したことや、米インフレが鈍化傾向を示す中、ＦＲＢがハト派的な姿勢を示し、利上
げ停止と早期利下げ期待が高まったことから、米10年債利回りは低下基調となり、3.8％程度まで低下しました。2024年１月から期末にかけては、ＦＲＢ高官による市場の早期利下げ観測をけん制する発言や堅調な米経済指標が相次いだことから、早期利下げ期待が後退し、米10年債利回りは4.3％程度まで上昇しました。
なお、ＦＲＢは2023年３月、５月、７月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でそれぞれ0.25％の利上げを行い、政策金利のフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の誘導目標は期末時点で5.25～5.50％となっています。
（米国株式市況）
当期の米国株式市場は、全体として上昇しました。
2023年３月に米シリコンバレー銀行の経営破綻などを受け、金融不安が高まり、米国株式が下落する局面はありましたが、欧米の金融当局による金融支援策などを受けて金融不安が和らいだことに加え、米インフレ鈍化と堅調な米経済指標を背景にソフトランディング期待が高まったことや、人工知能（ＡＩ）の普及への期待によるテクノロジー株の上昇などから、７月にかけて米国株式は上昇基調で推移しました。８月から10月にかけては、ＦＲＢの金融引締め長期化観測が高まり、米国金利が上昇したことや、イスラエルとハマスの紛争が勃発し、地政学リスクが高まったことなどから、米国株式は下落しました。11月から期末にかけては、ＦＲＢの利上げ停止と早期利下げ観測が高まったことや、米国経済のソフトランディング期待とＡＩ関連企業を始めとする企業業績の改善期待が高まったことなどを受け、米国株式は上昇基調で推移しました。

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（金市況）
当期の金相場は、上昇しました。
2023年３月に米シリコンバレー銀行の経営破綻などにより、金融不安が高まったことで、安全資産として選好されやすい金は大きく上昇しました。その後金融不安は後退しましたが、米国景気の先行き懸念の高まりや
米インフレ鈍化を受けたドル安などを受け、５月上旬にかけて金相場は堅調に推移しました。５月中旬から10
月上旬にかけては、堅調な米国経済を示唆する経済指標が相次ぎ、ＦＲＢがタカ派的な姿勢を示したことで、金融引締め長期化懸念が高まったことなどから、下落基調で推移しました。その後、イスラエルとハマスとの間で紛争が勃発すると、地政学リスクの高まりにより、金相場は大きく上昇しました。12月末にかけても、米インフレが鈍化傾向を示し、ＦＲＢがハト派的な姿勢を示したことで、利上げ停止と早期利下げ期待が高まり、米国金利の低下やドル安が進行する中、金相場は上昇基調で推移しました。2024年１月から期末にかけて
は、ＦＲＢ高官による市場の早期利下げ観測をけん制する発言や堅調な米経済指標などを受けて、早期利下げ
期待が後退し、米国金利の上昇とドル高が進行する中、軟調に推移しました。
（為替市況）
当期の為替（ドル円）相場は、ドル高円安となりました。
2023年３月に米シリコンバレー銀行の経営破綻などを受け、ＦＲＢによる早期の利上げ停止観測が高まったことから、ドル円は137円程度から130円程度まで下落しました。４月から６月にかけては、堅調な米経済指標を受けて米追加利上げ観測が高まったことや、植田日銀総裁が現行の金融政策を維持する姿勢を示し、日銀の早期政策修正観測が後退したことなどから、ドル円は上昇基調で推移し、145円程度まで上昇しました。７月に米国の非農業部門雇用者数やインフレ指標が市場予想を下回ったことや、日銀が金融政策決定会合で市場予想に反して長短金利操作の運用柔軟化を決定したことなどから、137～138円台に下落する局面はありましたが、ＦＲＢの金融引締め長期化観測が高まり、米国金利が上昇する中、11月中旬にかけてドル円は上昇基調で推移し、151円台後半まで上昇しました。その後12月末にかけては、ＦＲＢの利上げ停止と早期利下げ期
待が高まったことなどから、ドル円は下落基調で推移し、一時140円台前半まで下落しました。2024年１月か
ら期末にかけては、ＦＲＢ高官による市場の早期利下げ観測をけん制する発言などを受けて早期利下げ期待が後退する中、ドル円は150円台まで上昇しました。

＜当ファンドのポートフォリオ＞
当ファンドでは、親投資信託である「しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド」（米国債券）、「しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド」（米国株式）、「しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド」（金）の受益証券への投資を通じて、海外の複数の資産（米国債券・米国株式・金）に分散投資を行いました。
当ファンドは、米国債券の投資比率を「60％程度」としつつ、ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率をそれぞれ「2.5～20％程度」の範囲内で調整します。当期は、2023年３月と６月に基準価額の変動リスクが低下したことから、米国株式と金への投資比率を引き上げましたが、７月と８月に基準価額の変動リスクが上昇したことから、米国株式と金への投資比率を引き下げました。その後、基準価額の変動リスクが大きい状態が続いたことから、米国株式と金への投資比率を低位で維持しました。
また、米国債券については、原則として為替ヘッジを行っています。

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ページ：5

当期の各月末および決算日（2024年２月26日）の各資産（該当するマザーファンド）への投資比率は、下表のとおりです。

各マザーファンドの運用経過は、次のとおりです。
米国債券●しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド
信託財産の成長を目指し、上場投資信託である「ｉシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ＥＴＦ」を主要投資対象として運用を行いました。上場投資信託の組入比率は、高位を保つように努めました。
米国株式●しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
Ｓ＆Ｐ500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指し、上場投資信託である「ｉシェアー
ズ・コアＳ＆Ｐ500 ＥＴＦ」を主要投資対象として運用を行いました。上場投資信託の組入比率は、高位を保つように努めました。
金●しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド
金地金価格への連動と信託財産の成長を目指し、上場投資信託である「ｉシェアーズ ゴールド・トラスト」
を主要投資対象として運用を行いました。上場投資信託の組入比率は、高位を保つように努めました。

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日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：6＜当ファンドのベンチマークとの差異＞
当ファンドは、海外の複数の資産（米国債券・米国株式・金）に分散投資を行っていますが、特定の指数を上回る、または連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。

＜分配金＞
当期の分配金については、経費控除後の配当等収益や期末の基準価額水準等を勘案して、１万口当たり95円（税込み）としました。
なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第３期
2023年２月28日～
2024年２月26日
95(対基準価額比率)

1.010％

当期の収益

95

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

56（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜今後の運用方針＞
引き続き運用の基本方針に従い、主として親投資信託である「しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド」
（米
国債券）
、
「しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド」（米国株式）、「しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド」（金）の受益証券への投資を通じて、海外の複数の資産（米国債券・米国株式・金）に分散投資を行います。
各資産への投資比率は、米国債券の投資比率を「60％程度」としつつ、ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率をそれぞれ「2.5～20％程度」の範囲内で調整します。米国株式と金の投資比率は、ほぼ同じ比率とします。
なお、米国債券については、原則として為替ヘッジを行います。
各マザーファンドの運用方針は、次のとおりです。
米国債券●しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド
主として上場投資信託である「ｉシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ＥＴＦ」へ投資することで、実質的に米国の債券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。

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ページ：7

米国株式
●しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
主として上場投資信託である「ｉシェアーズ・コアＳ＆Ｐ500 ＥＴＦ」へ投資することで、実質的に米国の株式に投資を行い、Ｓ＆Ｐ500指数（配当込み、円換算ベース）に連動することを目指します。
金●しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド
主として上場投資信託である「ｉシェアーズ ゴールド・トラスト」へ投資することで、金地金価格への連動と信託財産の成長を目指します。

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日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：8○１万口当たりの費用明細項

目(2023年２月28日～2024年２月26日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

84

0.900

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 39)

(0.417)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 42)

(0.450)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 3)

(0.033)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

4

0.044

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 4)(0.044)（c） 有 価 証 券 取 引 税

0

0.000

（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

他

の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

費

用

19

0.205

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 17)

(0.179)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

( 1)

(0.005)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

( 2)

(0.020)

信託事務の処理等に要するその他の諸費用

107

1.149

計

期中の平均基準価額は、9,386円です。
（注１） 期中の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。

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日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：9（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.15％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 投資先ファンドには運用管理費用等の他に費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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品 名：90059_140884_003_03_しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）【愛称：米国キラリ】_1001869.docx
日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：10○売買及び取引の状況(2023年２月28日～2024年２月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド
しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド

数
千口
32,31437,911
36,674

定金

解額千円
42,543
43,27046,179

口

数
千口30,11058,49832,402

約金

額
千円
44,191
67,887
41,687（注） 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2023年２月28日～2024年２月26日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況(2023年２月28日～2024年２月26日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 10 －(2023年２月28日～2024年２月26日)

品 名：90059_140884_003_03_しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）【愛称：米国キラリ】_1001869.docx
日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：11○組入資産の明細(2024年２月26日現在)

親投資信託残高銘

柄しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド
しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド

期首(前期末)
口
数
千口
8,645
204,921
9,154

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
10,850184,334
13,426千円
19,076
225,459
18,758（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。

○投資信託財産の構成項(2024年２月26日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
19,076
225,459
18,758119,285
382,578

しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド
しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド
しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
5.0
58.9
4.9
31.2
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切り捨て。
（注２） しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（46,970,355千円）の投資信託財産総額（47,596,490千円）に対する比率は98.7％です。
（注３） しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（225,437千円）の投資信託財産総額（225,456千円）
に対する比率は100.0％です。
（注４） しんきんゴールドＥＴＦマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（18,752千円）の投資信託財産総額（18,759千円）に対する比率は100.0％です。
（注５） 外貨建資産は、期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2024年２月26日現在、１ドル＝150.36
円です。

－ 11 －

品 名：90059_140884_003_03_しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）【愛称：米国キラリ】_1001869.docx
日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：12○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年２月26日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年２月28日～2024年２月26日)
目円(A) 資産
コール・ローン等

605,620,091
119,284,180

しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド(評価額)19,076,271

しんきん米国債券ＥＴＦマザーファンド(評価額)225,459,271

しんきんゴールドＥＴＦマザーファンド(評価額)18,758,896

未収入金

223,041,473(B) 負債
未払金

230,346,274
223,398,910

未払収益分配金

3,828,336

未払解約金

1,390,211

未払信託報酬

1,716,819

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

346
11,652375,273,817
402,982,805△ 27,708,988
402,982,805口
9,312円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
49,83549,835
7,234,178
65,238,483△58,004,305△ 3,515,220
3,669,123△22,344,523△ 5,205,252(
758,376)(△ 5,963,628)△23,880,652△ 3,828,336△27,708,988△ 5,205,252(
871,227)(△ 6,076,479)
1,402,519△23,906,255△△（注１） 当ファンドの期首元本額は389,898,943円、期中追加設定元本 （注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
額は75,857,618円、期中一部解約元本額は62,773,756円です。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費（注２） １口当たり純資産額は0.9312円です。
税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,839,492円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益調整金（871,227円）および分配準備積立金（1,391,363円）より分配対象収益は6,102,082円（10,000口当たり151円）であり、うち3,828,336円（10,000口当たり95円）
を分配金額としています。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

95円◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、決算日の翌営業日に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が｢普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金)｣、
残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に各受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の各受益者の個別元本となります。

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品 名：90059_140884_003_03_しんきんＵＳバランス・プラスゴールド（１年決算型）【愛称：米国キラリ】_1001869.docx
日 時：2024/4/4 14:00:00
ページ：13○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2024年２月26日現在)＜しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド＞
下記は、しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド全体(26,731,880千口)の内容です。

外国投資信託証券
期首(前期末)銘

柄口(アメリカ)ISHARES CORE S&P 500 ETF
口
数 ・ 金
合
計
銘
柄
数 ＜ 比

数

口

口
427,305427,305
1

額
率 ＞

数
口
616,282
616,282
1

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
314,51347,290,228
314,51347,290,228－＜100.6％＞

比

率
％
100.6

（注１） 邦貨換算金額は、2024年２月26日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） < >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注３） 単位未満は切り捨て。

＜組入上位ＥＴＦの保有銘柄の明細＞※BlackRock Inc.作成のANNUAL REPORTの内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信（株）が作成しています。
iShares Core S&P 500 ETF
組入上位10銘柄（2023年３月31日現在）(組入銘柄数 503銘柄）
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

柄

名

APPLE INC
MICROSOFT CORPAMAZON COM INC
NVIDIA CORP
ALPHABET INC CLASS ATESLA INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
ALPHABET INC CLASS CMETA PLATFORMS INC CLASS A
EXXON MOBIL CORP

比

率

（％）
7.1
6.2
2.7
2.0
1.8
1.6
1.6
1.6
1.4
1.3

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