令和元年度 財産目録明細Ⅰ．資産の部

１．流動資産＜現金＞
会
収益事業会計計サービス区分
喫茶ふれあい収益事業金計＜普通預金＞
会
計
社会福祉事業会計

公益事業会計収益事業会計
地域福祉基金

財政調整基金
富田基金
藤本基金
奥山基金
石井基金
山口基金

＜小口現金＞
会
収益事業会計計備

考サービス区分
金 額
備
考
法人運営事業5,655,547 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
ボランタリー活動支援事業
102,048 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
給食サービス事業
405,259 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
配食サービス受託事業
499,327 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
外出支援サービス受託事業
1,625,474 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
日常生活自立支援事業
216,522 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
介護機器貸出事業
2,424 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
手話奉仕員・要約筆記啓発養成受託事業
263,041 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
ファミリーサポートセンター事業
123,773 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
生活支援サービス体制整備受託事業
765,272 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
共同募金配分金事業
891,236 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
緊急貸付資金事業・緊急支援給付金事業
1,470,912 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
善意銀行運営事業
1,401,641 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
訪問介護サービス事業△ 2,895,217 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
障害者総合支援事業
8,265,251 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）相談支援事業
146,714 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
小計
18,939,224
居宅介護支援公益事業
6,517,865 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
東部地域包括支援センター公益事業
1,983,756 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
西部地域包括支援センター公益事業
880,126 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
小計
9,381,747 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
喫茶ふれあい収益事業
696,100 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）－
45,477,558 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
1,625,175 兵庫県信用組合篠山支店（普通預金）
小計
47,102,733－
5,339,446 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）－
46,950 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）－
29,692 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）－
14,837 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）－
14,837 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）－
30,330 中兵庫信用金庫丹南支店（普通預金）
計
81,595,896

サービス区分
喫茶ふれあい収益事業金
計＜事業未収金＞会計
社会福祉事業会計額15,00015,000

サービス区分
法人運営事業

給食サービス事業
配食サービス受託事業
日常生活自立支援事業
介護機器貸出事業
共同募金配分金事業

訪問介護サービス事業金額40,00040,000

備

考額
備考
75,793 後納郵便代戻入
698,305 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入
115,746 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出戻入
244,800 給食サービス利用料
186,600 配食サービス利用料
33,000 福祉サービス利用料
24,750 介護機器利用料
16,650 子ども食堂モデル事業補助金戻入
22,394 ボランタリー活動支援事業サービス区分
間繰入金支出戻入
431,004 給食サービス事業サービス区分間繰入金
支出戻入
15,400 自費ホームヘルプサービス利用料
5,425,636 ホームヘルプサービス介護保険報酬567,365 ホームヘルプサービス個人利用料
286,968 介護予防・日常生活総合事業費収入
24,072 介護予防・日常生活総合支援事業費個人利用料

公益事業会計

地域福祉基金
財政調整基金＜未収収益＞
会
計
社会福祉事業会計

12,761 時間外手当戻入
5,652,510 平成30年度繰越
障害者総合支援事業
3,471,815 障害者ホームヘルプサービス居宅介護報
酬32,862 障害者ホームヘルプサービス個人利用料
70,576 移動支援受託金△ 4,889,500 平成30年度繰越
相談支援事業964,960 障害者相談支援介護報酬
388,870 障害児相談支援介護報酬△ 763,010 平成30年度繰越
小計
13,110,327
居宅介護支援公益事業
4,232,650 ケアプラン介護保険料収入
8,184 介護予防支援業務受託金
26,400 訪問調査料
東部地域包括支援センター公益事業
916,170 介護予防ケアプラン介護保険報酬
314,630 介護予防ケアマネジメント報酬
22,000 住宅改修支援事業
8,000 通勤手当戻入
西部地域包括支援センター公益事業
1,120,050 介護予防ケアプラン介護保険報酬
185,330 介護予防ケアマネジメント報酬
28,000 住宅改修支援事業
1,599 時間外手当戻入
小計6,863,013－
698,305 法人運営事業サービス区分間繰入金収
入－432,000 財政調整基金サービス区分間繰入金収入
計
21,103,645

サービス区分
法人運営事業
共同募金配分金事業

金額
備25,376 時間外手当戻入
1,200 謝金戻入
26,576275,200 職員給料戻入
13,760 管理職手当戻入
43,190 社会保険料戻入
1,781 労働保険料戻入
333,931360,507

金額
備
考30,635 豚ロース肉（1.8㎏）
カレー（11個）
チャーハン（32個）
牛丼（19個）冷凍うどん（5個）
コーヒー（粉）（100g）
コーヒー(アイス)（1.5本）
オレンジジュース（8本）
紅茶ティーバック（25袋）
米（25㎏）
ペットボトル茶（110本）
30,635

金額
備554,600 消費税（中間納付）554,600

小計
公益事業会計

東部地域包括支援センター公益事業

小計計＜商品・製品＞
会
計
収益事業会計サービス区分
喫茶ふれあい収益事業計＜仮払消費税＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
計考考２．固定資産＜基本財産預金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
緊急貸付資金事業・緊急支援給費金事業
善意銀行運営事業
小計

収益事業会計
地域福祉基金喫茶ふれあい収益事業
－

金 額
備
考
8,100,000 三井住友銀行篠山支店（定期預金）
3,500,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（定期預金）
10,000,000 但馬銀行篠山支店（定期預金）
2,185,707 但馬銀行篠山支店（普通預金）
23,785,707
486,257 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）
10,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
10,000,000 兵庫県信用組合篠山支店（定期預金）

小計
富田基金
藤本基金
奥山基金
石井基金
山口基金

－－－
－
－
計

20,000,000
3,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
2,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
1,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
1,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
2,000,000 中兵庫信用金庫丹南支店（定期預金）
53,271,964＜車両運搬具＞ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による会
計
サービス区分
金 額
社会福祉事業会計
法人運営事業719,535 －
訪問介護サービス事業
2,211,099 －小計
2,930,634公益事業会計
居宅介護支援公益事業
2－
小計
2
計
2,930,636

備

考

備

考

備

考

備

考

金 額
備
4,496,019 貸付金35件
4,496,019
4,496,019

考＜器具及び備品＞ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による会
計
サービス区分
金 額
社会福祉事業会計
法人運営事業1,803,090 －生活福祉資金貸付事業
1－
生活支援サービス体制整備事業受託事業
402,047 －共同募金配分金事業
1,252,487 －善意銀行運営事業
1－
訪問介護サービス事業
623,520 －障害者総合支援事業
627,362 －相談支援事業
386,319 －小計
5,094,827
公益事業会計居宅介護支援公益事業
1,872,049 －東部地域包括支援センター公益事業
968,700 －西部地域包括支援センター公益事業
1,089,096 －小計
3,929,845
収益事業会計
喫茶ふれあい収益事業
5－
小計
5計
9,024,677＜有形リース資産＞
会
計
社会福祉事業会計

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書によるサービス区分
金 額
法人運営事業
768,096 －計
768,096＜権利＞ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書による会
計
サービス区分
金 額
社会福祉事業会計
法人運営事業
504,000 －外出支援サービス受託事業
76,440 －小計
580,440
計
580,440＜長期貸付金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
緊急貸付資金事業・緊急支援給費金事業
小計
計＜退職手当積立基金預け金＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
法人運営事業
退職給付金事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業
公益事業会計＜備品等購入積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計

金 額
備考
43,597,430 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金△ 15,664,370 －
3,375,360 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
21,190,144 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
2,717,106 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
2,862,720 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
小計
58,078,390
居宅介護支援公益事業
7,912,770 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
東部地域包括支援センター公益事業
14,662,430 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
西部地域包括支援センター公益事業
12,395,380 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
小計
34,970,580
計
93,048,970

サービス区分
訪問介護サービス事業
計

金 額
備
考
7,577,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
7,577,000

＜車輌購入積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
訪問介護サービス事業計＜運営積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
訪問介護サービス事業
相談支援事業小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
計＜退職積立資産＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
退職給付金事業会計
訪問介護サービス事業
小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
西部包括支援センター公益事業
小計
計

金 額
備
考
20,874,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
20,874,000

金 額
備
考89,865,974 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）△ 670,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
89,195,974
4,012,960 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
93,208,934

金 額
備
考9,936,170 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
7,185,759 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
17,121,929
3,003,081 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
663,300 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
3,666,381
20,788,310

Ⅱ．負債の部

１．流動負債＜事業未払金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業

ボランタリー活動支援事業

給食サービス事業

配食サービス受託事業

外出支援サービス受託事業
日常生活自立支援事業

介護機器貸出事業
手話奉仕員・要約筆記啓発養成受託事業
ファミリーサポートセンター事業

共同募金配分金事業
生活支援サービス体制整備受託事業
善意銀行運営事業

金

額
備考
543,327 職員人件費補助金返金
38,800 ファミリーサポートセンター事業運営促
進助成金返金2,400 職員旅費交通費
91,731 後納郵便代
698,305 地域福祉基金サービス区分間繰入金支出
432,000 財政調整基金サービス区分間繰入金支出
4,654 後納郵便代
22,394 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出返金
68,420 配送ボランティア交通費4,800 城東・多紀調理員交通費
4,912 後納郵便代
48,240 障がい者事業所委託料
880 銀行振込手数料
1,045 利用料引落
5,940 配達員、城東・多紀調理員燃料費振込手数
料
31,250 配達員車両保険料
431,004 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入返金
599,598 配食サービス事業受託金返金
84 後納郵便代
75,715 障害者福祉事業委託費
2,420 銀行振込手数料
3,610 利用料口座振替手数料
1,393,851 外出支援サービス事業受託金返金
10,080 後納郵便代
19,560 生活支援員旅費
1,400 後納郵便代
115,746 法人運営事業拠点区分間繰入金収入返金
6,050 ベッド等保管委託料
118,989 手話奉仕員養成事業受託金返金
144,052 要約筆記啓発養成事業受託金返金
98,586 ファミリーサポートセンター事業補助金返金
25,187 後納郵便代
8,756 後納郵便代
310,137 生活支援体制整備事業受託金返金
20,300 後納郵便代
336 後納郵便代

訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業

西部地域包括支援センター公益事業

小計
収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業
小計
計＜１年以内返済予定リース債務＞
会
計
サービス区分
社会福祉事業会計
法人運営事業

698,305 法人運営事業拠点区分間繰入金支出
8,480 私用自動車交通費
2,431 車両燃料費
3,320 私用自動車交通費
6,097,095
89,980 24時間体制業務委託料
1,270,325 職員人件費補助金返金
213,439 事務費補助金返金△ 686,441 職員人件費受託金返金
1,046,306 事務費受託金返金
2,320 職員旅費交通費
435,793 電気・ガス・上下水道代△ 104,864 職員人件費補助金返金
230,835 事務費補助金返金
230,531 職員人件費受託金返金
524,156 事務費受託金返金
3,252,380
63,797 水道・電気代
63,797
9,413,272

金
計＜未払費用＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分金

法人運営事業

ボランタリー活動支援事業
給食サービス事業
配食サービス受託事業
外出支援サービス受託事業

日常生活自立支援事業
共同募金配分金事業
生活支援サービス体制整備受託事業

訪問介護サービス事業

障害者総合支援事業

相談支援事業小計
公益事業会計居宅介護支援公益事業

東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業額
備658,368 電話交換機
658,368

考額
備
考350,800 職員給料93,420 時間外勤務手当5,200 通勤手当
13,760 管理職手当
85,068 臨時職員賃金
10,800 ひきこもり支援事業臨時職員賃金
43,190 社会保険料
1,781 雇用保険料
216,057 事務所賃借料
829,223 退職積立金
75,000 事務所賃借料
49,200 調理員賃金
4,368 通勤手当
4,500 栄養士賃金
126,000 運転員賃金
1,428 運転員通勤手当
38,000 事務所賃借料
40,500 生活支援員賃金
10,000 生活支援員車両保険料
38,000 事務所賃借料
639 時間外勤務手当
75,000 事務所賃借料
81,270 退職積立金
129,631 時間外勤務手当
6,000 通信連絡手当
321,010 事務所賃借料
187,200 駐車場賃借料
406,740 退職積立金
9,000 通信連絡手当
1,457,902 登録ヘルパー賃金
256,808 事務所賃借料
109,200 駐車場賃借料
122,940 退職積立金
3,000 通信連絡手当
105,266 相談支援員賃金
64,211 事務所賃借料
31,200 駐車場賃借料
87,990 退職積立金
5,491,302
84,869 時間外勤務手当
321,013 事務所賃借料
124,800 駐車場賃借料
235,020 退職積立金
5,643 時間外勤務手当
449,467 退職積立金
1,925 時間外勤務手当

小計
収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業
小計
計

＜預り金＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分

98,670 賃金
4,572 通勤手当
105,976 事務所賃借料
407,220 退職積立金
1,839,175
239,200 喫茶調理員賃金
6,342 通勤手当
63,037 喫茶室賃借料
308,579
7,639,056

金

備

考

金 額
備
1,149,683 社会保険料
589,767 雇用保険料
26,857 社会保険料
29,258 雇用保険料
35,798 社会保険料
26,518 雇用保険料
175,984 社会保険料
101,942 雇用保険料△ 83,415 社会保険料△ 3,102 所得税299,845 雇用保険料
284,558 社会保険料
159,670 雇用保険料
8,094 社会保険料
57,605 雇用保険料
2,859,062
670,926 社会保険料
180,002 雇用保険料
524,049 社会保険料
317,586 雇用保険料
421,740 社会保険料
294,344 雇用保険料
2,408,647
10,379 社会保険料
3,102 所得税
13,481
5,281,190

考金

考法人運営事業計＜職員預り金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
外出支援サービス受託事業
日常生活自立支援事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
共同募金配分金事業
障害者総合支援事業
相談支援事業小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業
小計

収益事業会計

喫茶ふれあい収益事業
小計
計

＜借受金＞
会

計

サービス区分
計＜賞与引当金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
障害者総合支援事業
相談支援事業小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業小計
計

額140,529 消費税
140,529額

備0－金 額備
考3,945,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
415,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
2,177,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
865,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
428,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
7,830,000
1,186,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
2,537,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
1,850,000 賞与（令和元年12月～令和２年３月分）
5,573,000
13,403,000

２．固定負債＜リース債務＞
会計
社会福祉事業会計サービス区分金

法人運営事業計＜退職給付引当金＞

額
備
164,592 電話交換機
164,592考会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
生活支援サービス体制整備受託事業
訪問介護サービス事業
相談支援事業

公益事業会計居宅介護支援公益事業
東部地域包括支援センター公益事業
西部地域包括支援センター公益事業

小計

小計
計

金 額
備
50,281,870 退職金要支給額
3,965,290 退職金要支給額
23,182,760 退職金要支給額2,863,550 退職金要支給額
80,293,470
2,183,800 退職金要支給額14,740,810 退職金要支給額15,958,850 退職金要支給額
32,883,460
113,176,930

考Ⅲ．純資産の部

１．基本金
＜基本金＞
会
計
社会福祉事業会計サービス区分
法人運営事業
緊急貸付資金事業・緊急支援給付金事業
善意銀行運営事業
小計

収益事業会計
地域福祉基金喫茶ふれあい収益事業
－

富田基金
藤本基金
奥山基金
石井基金
山口基金

－－－－－計金 額
備
考8,100,000 三井住友銀行篠山支店（定期預金）
3,500,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（定期預金）
10,000,000 但馬銀行篠山支店（定期預金）
2,185,707 但馬銀行篠山支店（普通預金）
23,785,707
486,257 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（普通預金）
10,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
10,000,000 兵庫県信用組合篠山支店（定期預金）
3,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
2,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
1,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
1,000,000 ＪＡ丹波ささやま篠山支店（定期預金）
2,000,000 中兵庫信用金庫丹南支店（定期預金）
53,271,964

２．その他の積立金
＜積立金＞
会

計

サービス区分

金
計＜備品等購入積立金＞
会
計
社会福祉事業会計＜車輌購入積立金＞
会
計
社会福祉事業会計＜運営積立金＞会
計
社会福祉事業会計サービス区分
訪問介護サービス事業

計

金 額
備
考
20,874,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
20,874,000

サービス区分
訪問介護サービス事業

サービス区分
訪問介護サービス事業
相談支援事業
居宅介護支援公益事業

サービス区分
退職金給付事業会計
訪問介護サービス事業
小計

公益事業会計居宅介護支援公益事業
西部地域包括支援センター公益事業小計計

３．次期繰越活動収支差額

考計

計＜退職積立金＞会
計
社会福祉事業会計

備
0－

金 額
備
考
7,577,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
7,577,000

小計
公益事業会計額

金 額
備
考89,865,974 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）△ 670,000 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
89,195,974
4,012,960
93,208,934

金 額
備
考9,936,170 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
7,185,759 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
17,121,929
3,003,081 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
663,300 ＪＡ丹波ささやま丹南支店（普通預金）
3,666,381
20,788,310

＜次期繰越活動増減差額＞
会
計
サービス区分
金 額
社会福祉事業会計
法人運営事業△ 9,117,028 －ボランタリー活動支援事業△ 708,610 －ボランティア活動費補助事業△ 2,009,536 －
集落等福祉活動事業△ 1,688,400 －給食サービス事業△ 7,427,996 －外出支援サービス受託事業
76,440 －生活福祉資金貸付事業
450,001 －日常生活自立支援事業△ 2,360,292 －
介護機器貸出事業
21,124 －生活支援サービス体制整備受託事業△ 602,883 －共同募金配分金事業
12,153,459 －緊急貸付資金事業・緊急支援給付金事業
5,966,931 －
善意銀行運営事業
8,328,546 －訪問介護サービス事業
23,615,500 －障害者総合支援事業
7,272,074 －相談支援事業399,472 －
介護職員初任者研修事業△ 74,000 －
小計
34,294,802
公益事業会計居宅介護支援公益事業
18,422,888 －
東部地域包括支援センター公益事業△ 1,646,680 －
西部地域包括支援センター公益事業△ 4,324,374 －
小計
12,451,834
収益事業会計
喫茶ふれあい収益事業
395,883 －
地域福祉基金－30,210,893 －
財政調整基金－6,718,446 －
富田基金－
46,950 －藤本基金－
29,692 －奥山基金－
14,837 －石井基金－
14,837 －
山口基金－
30,330 －退職給付金事業会計－△ 19,536,320 －計64,672,184

備考