公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目録

平成 ２９年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等

金額

運転資金として1,413,906

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として708,416,462

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

振替口座

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

2,558,574

未収入金

札幌市

業務受託料、受取利用料金等

94,278,618

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料他

50,234,992

独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金

前払金

文化庁文化芸術振興費補助金

10,690,000

さっぽろ雪まつり実行委員会

大雪像制作追加業務および隊長育成

6,342,426

北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株) 他

自動販売機手数料 他

3,830,148

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料

330,300

大和リース株式会社 札幌支店

保管庫賃借料

23,760㈱札幌振興公社

公用車駐車場料金

18,360日本郵便株式会社

各種契約用収入印紙

518,200（有）M's faith

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

5,720（有）M's faith

やまびこ座賠償責任保険、普通傷害保険料

51,780（有）M's faith

若者支援施設施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険

73,980㈱えらべる保険ショップ札幌店

エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険

67,010

共栄火災海上保険㈱定山渓自然の村 施設賠償責任保険

131,030

共栄火災海上保険㈱北方自然教育園施設賠償責任保険及び施設入場者保険

187,400（有）M's faith（有）M's faith

自動車保険料山の家施設賠償責任保険、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、山の家ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾏ
ﾈｰｶﾞｰﾄﾞ保険
定山渓自然の村 SIMカードレンタルプラン
こども育成課倉庫賃借料
労働保険料

594,450
244,460

株式会社ハイク
金田 勲
立替金

720,443

文化庁

劇場 札幌市伝統文化活性化事業
福島県への心の復興事業

38,880150,000
111,358
4,144,000
3,300,000
890,364,662

流動資産合計（固定資産）
基本財産

預金

特定資産

退職給付引当資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成26年度第3回）
大和証券（平成27年度第3回）

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

大和証券（平成27年度第11回）
札幌市債
大和証券（平成26年度第8回）
大和証券（平成24年度第8回）
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
経営安定化積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成26年度第11回）

361,774,600

20,000,000
50,000,00050,000,000

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

大和証券（平成25年度第11回）
OA整備事業積立資産

10,000,000

10,000,000
19,996,000
49,975,000

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

106,615,875

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

30,000,000

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

貸借対照表科目
こども基金積立資産

場所・物量等
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
札幌市債
大和証券（平成27年度第8回）

市民活動基金積立資産 普通預金北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産

使用目的等
こども基金事業に係る資産として管理している。
こども基金事業に係る資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

金額
71,459,032

10,000,000

市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

20,000,000

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

22,901,211

札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号
ニュー鳳ビル2F 内部造作他
6876.41㎡

収益事業等に係る資産である。

普通預金北海道銀行宮の沢支店

その他固定 建物

1086.91㎡

資産

札幌市南区滝野106番地他
149.42㎡

6,642,863
38,407,168

298,653

札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家物品庫棚

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

1,373,849

1,127,019

金庫 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
管理運営の用に供している

定山渓システムサーバー設置

収益事業の用に供している

3,132,000

利用者情報提供用液晶モニター

収益事業の用に供している

169,128

除雪機 他

収益事業の用に供している

157,332

冷暖房エアコン

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

413,183

新琴似オフィス増床業務

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

409,486

電話主装置

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

373,614

その他設備道具一式共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

1,418,300

36233㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
電話加入権

011-671-4104他

管理運営の用に供している

ソフトウェア

伺い管理システム現金出納簿等機能追加 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
児童見守りシステム機能改善
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
各種集計システム 他
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
会計、給与計算、勤怠管理ソフトウェア
管理運営の用に供している

車両運搬具4台
札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他

什器備品

児童会館・ミニ児施設管理システム構築
にじりん着ぐるみ制作
全自動わた菓子機その他事業道具土地

札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡

918,720
693,216
2,019,867
58,138

161,788
3,780,000
3,780,000
20,300,996
712,080

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

貸借対照表科目

場所・物量等
定山渓自然の村受付システム構築

使用目的等
収益事業等の用に供している

施設利用集計システム他

収益事業等の用に供している

伺い管理システム機能拡張

敷金

リサイクル預託金

金額5,922,000
621,510

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
職員申請・文書管理・決裁システム
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
伺い管理ｼｽﾃﾑ2次構築 他
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
若者支援施設ホームページリニューアル 公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産

3,685,140

若者支援施設施設管理システム 他

公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産

1,625,930

札幌協同振興㈱

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金。

789,000

札幌協同振興㈱公益目的事業に係る共有財産

150,000

札幌日産自動車㈱自動車リサイクル料

38,1701,980,000

3,563,909

2,070,000

固定資産合計

1,027,279,203

資産合計（流動負債）

1,917,643,865
未払金

職員に係るもの

退職金

12,364,500

北海道オフィスマシン

公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分
公益目的事業に供する衛生用品等購入に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム導入等に係る未払い分
公益目的事業に供する備品等購入に係る未払い分
公益目的事業に供する備品及び消耗品等購入に係る未払い分
各事業で使用する事務用品代 他

18,936,871

舘野オフィスサービス
アイビーシステム㈱㈱エムケ中田商会㈱オフィスプランニング㈱大塚商会札幌支店 他
未払費用

職員に係るもの

未払消費税等
未払法人税等前受金

預り金

15,049,738
11,653,200
9,363,465
8,373,135
115,051,203
340,827,655

札幌西税務署

公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
当期確定消費税

札幌西税務署

当期確定法人税

12,577,800

札幌西税務署

当期確定法人事業税・地方法人特別税

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

札幌市中央市税事務所

当期確定法人市民税

児童会館利用者

平成2９年度前受利用分

2,452,700

エルプラザ利用者

平成2９年度前受利用分

15,176,430

若者支援施設利用者

平成2９年度前受利用分

3,870,700

劇場利用者

平成2９年度前受利用分

74,10064,188,000

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

2,324,195（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

2,558,574

その他預り金

天引手数料他

流動負債合計155,060
634,997,326（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

561,745,600

固定負債合計561,745,600

負債合計

1,196,742,926

正味財産

720,900,939