品 名：01_90045_230967_006_05_ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞_827557.docx
日 時：2020/9/4 9:28:00
ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信
2014年11月20日から2020年７月22日まで
信託期間（当初、2024年９月13日まで）①主として日本を除く世界各国の取引所に上場
または店頭登録されている不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ、リート）に投資します。
②マザーファンドの不動産投資信託証券の運用
は、ハイトマン・リアルエステート・セキュリ
運用方針
ティーズ・エルエルシーが行います。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④当ファンドは、販売会社の提供するラップ口座に係る投資一任契約に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファンドです。
ハ イ ト マ ン ・ 損保ジャパン－ハイトマン・グ
グローバルＲＥＩＴ ローバルＲＥＩＴマザーファファンド＜ラップ＞ ンド受益証券
主 要 投 資 損保ジャパン－ 日本を除く世界各国の取引所
対
象 ハ イ ト マ ン ・ に上場または店頭登録されて
グ ロ ー バ ル いる不動産投資信託の受益証
Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 券または不動産投資法人の投マザーファンド 資証券
親投資信託への投資割合には制限を設けません。
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ハ イ ト マ ン ・ 同一銘柄の投資信託証券へのグローバルＲＥＩＴ 実質投資割合は、信託財産の純ファンド＜ラップ＞ 資産総額の15％を超えないものとします。
株式への直接投資は行いません。
主な
外貨建資産への実質投資割合
組入制限には制限を設けません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
損保ジャパン－
同一銘柄の投資信託証券への投ハイトマン・
資割合は、信託財産の純資産総額
グ ロ ー バ ルの15％を超えないものとします。
Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ
株式への直接投資は行いません。
マザーファンド
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

繰上償還 運用報告書（全体版）

ハイトマン・
グローバルＲＥＩＴ
ファンド＜ラップ＞
最終期（償還日 2020年７月22日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞」は、信託約款の規定に基づき、2020年７月22日をもちまして繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につき引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230967_006_05_ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞_827557.docx
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ページ：1

ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円 銭

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

２期(2016年９月15日)

9,780

0

△ 1.4

96.1

100

３期(2017年９月15日)

10,917

0

11.6

95.3

259

４期(2018年９月18日)

11,513

0

5.5

94.7

244

５期(2019年９月17日)

12,271

0

6.6

98.5

174

－

△10.8

－

0.126068(償還時)(償還価額)

６期(2020年７月22日)

10,945.21（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 投資信託証券組入比率は、マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2019年９月17日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
(償還時)
2020年７月22日

日

基

準

価
騰

円 銭
12,271
12,445
12,873
12,865
12,728
12,976
12,300
9,481
10,204
10,34010,491(償還価額)
10,945.21

％
－
1.4
4.9
4.8
3.7
5.7
0.2
△22.7
△16.8
△15.7
△14.5

託
券
率
％
98.5
98.8
94.5
95.8
94.2
96.2
95.4
97.4
95.2
97.2
94.4

△10.8

－

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 投資信託証券組入比率は、マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_230967_006_05_ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞_827557.docx
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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

設定以来の運用経過（2014年11月20日（設定日）～2020年７月22日（償還日））■基準価額の推移

設定日：10,000円
償還日：10,945円21銭（期中分配金合計０円）
騰落率：9.5％（分配金再投資基準価額ベース）
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞）
投資している損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドが上昇したことか
ら、当ファンドの基準価額は上昇しました。
（損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド）
設定来からの騰落率は＋10.5％となりました。グローバルREIT市場が下落したものの、北米を中心に銘柄選択効果が主にプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

－ 2 －

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ページ：3

ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞■投資環境○グローバルREIT市況
設定時から2016年は、FRB（米連邦準備理事会）による利上げや、大統領に就任したトラン
プ氏の財政政策によってインフレが進むとの見方から金利が上昇し、REIT市場は軟調でした。
2018年はFRBやECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を示したこと等が好感され上昇しましたが、年末には予算案をめぐる議会対立から米国政府機関が一部閉鎖され、安定的な政権運営に懸念が広がったことで投資家の間でリスク回避の動きが広まり、下落しました。
2019年は米中貿易摩擦問題や香港の反政府デモの緊迫化等への懸念から下落する場面があったものの、グローバルで緩和的な市場環境が続いていることを背景に上昇しました。
2020年２月下旬以降は、中国の武漢で発生した新型コロナウイルスの感染が世界に拡大し、各国で外出自粛策等が採られた影響から、景気の見通しが懸念され大幅に下落しました。４月
以降は、世界各国が協調的な金融緩和策を打ち出したことで反転し、下落幅を一部取り戻しました。
為替相場は、リスク回避的な動きから全通貨が対円で下落しました。

グローバルREIT市況の推移

為替レートの推移（注） 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞■当該投資信託のポートフォリオ
期を通して損保ジャパン－ハイトマン・グ
ローバルＲＥＩＴマザーファンドの組入比率を高位に維持した後、償還までに全売却しました。

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドの業種別構成比率（損保ジャパン－ハイトマン・グローバル
ＲＥＩＴマザーファンド）期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。
・主な購入銘柄
EQUINIX（米国、専門REIT）
WELLTOWER INC（米国、ヘルスケアREIT）
INVITATION HOMES （米国、住宅用REIT）（注１） 比率は、2020年７月22日における純資産総額に対する割合。
（注２） 端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

・主な売却銘柄
SIMON PROPERTY GROUP（米国、商業型REIT）
AVALONBAY COMMUNITIES（米国、住宅用REIT）
UNIBAIL-RODAMCO SE（フランス、商業型REIT）■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異についてご説明します。
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－19.0％）を29.5％上回りました。主に米国における個別銘柄選択がプラスに寄与しました。

■分配金
基準価額の水準等を勘案し、全運用期間を通じて無分配としました。

－ 4 －ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

最終期の運用経過（2019年９月18日～2020年７月22日（償還日））

運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）
300

16,000

基準価額（左軸）

14,000

分配金再投資基準価額（左軸）250

12,000200

10,000

150

8,000

100

6,000

50

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

4,000

第５期末
2019.9.17

償還日
2020.7.22

第６期首

騰落率

基準価額

12,271円

償還時
償還価額

10.8％

10,945円21銭△(

分配金再投資基準価額ベース

)

(

期中分配金
合計−円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2019年９月17日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

－ 5 －
1

ハイトマン グロ バルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲827557.indd 5

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

基準価額の主な変動要因
ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞
当期は、投資している損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドが下落した
ことから、当ファンドの基準価額は下落しました。
損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
期中の騰落率は−14.5％となりました。グローバルREIT市場が下落したことがマイナスに寄与し、当期の基準価額は下落しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

マザーファンド

基準価額の主な変動要因

ベビーファンド－ 6 －ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

投資環境○グローバルREIT市況

グローバルREIT市況の推移

期初から2019年10月にかけては、米中間350の貿易摩擦問題や香港の反政府デモの緊迫化

300などへの懸念から下落する場面があったもの

250の、FRB（米連邦準備理事会）による利下げ200が好感されたことや、米中間の通商交渉が進150展するとの期待が高まったことなどを受けて上100

昇基調で推移しました。

50

2020年１月には米中が通商協議の第一段

S&P Developed REIT Index (ex Japan)
米ドルベース

019.9.17（期首）階となる合意文書に署名したことなどが好感されさらに上昇しました。

20.1.17

20.5.17 20.7.22
（償還時）
投資環境

２月下旬以降は、中国の武漢で発生した新為替レートの推移

型コロナウイルスの感染が世界に拡大し、ウイ
ルス拡散防止のため各国で移動制限や外出自

（円）

（円）

140

150

粛策等が採られた影響から、景気の見通しがユーロ・円（左軸）120

懸念され大幅に下落しました。
４月以降は、経済活動を再開した都市など

140

100

で感染拡大の第２波が確認されると下落する80場面もありましたが、世界各国が協調的な金

130米ドル・円（左軸）60融緩和策を打ち出したことで反転し、下落幅を

英ポンド・円（右軸）

120
110

豪ドル・円（左軸）40

一部取り戻しました。

19.9.17（期首）

為替相場は、米ドルを除く、ユーロ、豪ドル、英ポンドの３通貨は対円で上昇しました。

100

20.1.17

20.5.17 20.7.22（償還時）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

－ 7 －
ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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6

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞※S&P Developed REIT Index (ex Japan)とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが発表している、日本を除く世界の先進国に上場するREIT（リート）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P Developed REIT Index (ex Japan)の適格性、正確性、適時性、完全性、データの遅延、及び電子媒体を含む口頭または書面でのコミュニケーションについて保証しません。S&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスは、障害、債務、誤り、欠落又は遅延に対する責任を負いません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
は、特定の目的、使用、もしくはSOMPOアセットマネジメント株式会社が得るであろう結果への商品適格性、もしくは適切性の保障に関して、明示的にも暗示的にも保証しません。以上のことに関わらず、いかなる場合においても、間接的、特定の、偶発的、罰則的、あるいは結果的な損害（利益の損失、トレーディング損失、損失時間、のれんを含む）について、
仮にそれらの可能性について事前に通知されていたとしても、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことはありません。
※「S&P」は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（以下「S&P」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、S&P、その関連会社は、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明をするものではありません。

投資環境

－ 8 －
7

ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

当該投資信託のポートフォリオ
期を通して損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドの組入比率を高位に維持した後、償還までに全売却しました。
損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。
・主な購入銘柄
EQUINIX（米国、専門REIT）
HEALTHPEAK PROPERTIES（米国、ヘルスケアREIT）
当該投資信託のポートフォリオ

MID-AMERICA APARTMENT（米国、住宅用REIT）
・主な売却銘柄
SIMON PROPERTY GROUP（米国、商業型REIT）
PUBLIC STORAGE（米国、専門REIT）
VENTAS（米国、ヘルスケアREIT）
コール・ローン等

2.2％

ホテル・リゾートREIT

3.6％

各種REIT

4.7％

業種別

ヘルスケアREIT

10.1％

構成比率

オフィスREIT

11.7％

店舗用REIT12.9％

工業用REIT

19.9％

専門REIT

17.5％

住宅用REIT17.5％

注１．比率は、2020年７月22日における純資産総額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 9 －ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考
指数は記載しておりません。以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異についてご説明します。

損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩ
Ｔマザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（−22.0％）を7.6％上回りました。主に米国における個別銘柄選択がプラスに寄与しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異／分配金

分配金
該当事項はありません。
※設定来の運用経過については、運用報告書（全体版）をご覧ください。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2020年７月22日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者のみなさまのご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

－ 10 －
9ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

１万口当たりの費用明細
最終期項目（a）信託報酬項目の概要

2019.9.18〜2020.7.22

金額

比率

105円

0.904％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は11,670円です。

（投信会社）（ 95） （0.811） ファンドの運用の対価（販売会社）（

5） （0.046） 管理等の対価（受託会社）（

5） （0.046） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの26（b）売買委託手数料＝

0.222

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（投資信託証券）（ 26） （0.222）（c）有価証券取引税

3（c）有価証券取引税＝

0.027

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（

3） （0.027）
9

0.078

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 8） （0.069） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.008） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
143
1.231

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 11 －
3

ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.15％です。
その他費用
0.09%
運用管理費用
（受託会社）
0.05%
運用管理費用（販売会社）
0.05%

１万口当たりの費用明細

総経費率
1.15%
当ファンド
1.15%

運用管理費用
（投信会社）
0.96%
注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 12 －
ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞

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品 名：03_90045_230967_006_05_ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞_827557.docx
日 時：2020/9/4 9:35:00
ページ：13

ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞○売買及び取引の状況(2019年９月18日～2020年７月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

数
千口
1,350

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド

定
金

解
額
千円
2,270

口

約

数
千口
108,092

金額千円
158,474（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2019年９月18日～2020年７月22日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2020年７月22日現在)

2020年７月22日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高銘

柄

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

－ 13 －

期首(前期末)口

数
千口
106,741

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日 時：2020/9/4 9:35:00
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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞○投資信託財産の構成
項(2020年７月22日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
212
212

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2020年７月22日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2019年９月18日～2020年７月22日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払信託報酬
未払利息(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

212,624
212,624
86,55686,5551
126,068
115,181
10,887
115,181口
10,945円21銭（注１） 信託財産に係る期首元本額142,529,800円、期中追加設定元
本額15,311,871円、期中一部解約元本額157,726,490円（注２） 償還時における１口当たりの純資産総額 1.094521円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当

期

円
38
38
962,019
6,631,842△5,669,823△ 974,695△
12,714
16,3587,243(
9,495)(△
2,252)
10,887△△（注１） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３） 損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファ
ンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額212,624円
負 債 総 額86,556円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
126,068円
100,000口
115,181口
15,181口 受 益 権 口 数
115,181口
10,945円21銭
100,000円
115,181円
15,181円 １万口当たり償還金

元

本 額

24,190,432円
103,212,329
238,063,294
212,401,208
142,529,800

2014年11月20日
2020年７月22日

純資産総額

基準価額

23,987,682円
100,939,537
259,905,031
244,529,932
174,895,191

9,916円
9,780
10,917
11,513
12,271金

１万口当たり分配金
額
分 配 率
0円
0％
0
0
0
0
0
0
0
0

○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

10,945円21銭○お知らせ
・投資信託の監査にかかる費用を適切に反映させるため、2020年１月から、監査費用の徴収方法を変更することと致しました。
・2020年４月１日の委託者の名称等変更に伴い、委託者名および電子公告の掲載アドレスが変更となるため、信託約款に所要の変更を行いました（2020年４月１日）。

－ 15 －

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