令和５年度下半期

横瀬町下水道事業

業務状況報告書（令和５年10月１日～令和６年３月31日）

下水道事

業

（令和５年10月１日 ～ 令和６年３月31日）
１

事業の概況
令和5年度下半期における収益費用について、収益は323,182千円、費用は299,836千円となり、23,346千円の当期純利益となった。
また、消費税関係については、課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税は、4,904千円で、課税仕入に係る仮払消費税及び地方消費税は、20,234千円となっている。
予算執行状況ついて、収益的収入及び支出は、下水道事業収益が99.9％、下水道事業費用が96.3％、資本的収入及び支出は、資本的収入が96.1％、資本的支出が95.8％の執行率であった。
（１）特定環境保全公共下水道事業
区分

R5下半期（R5.10.1～R6.3.31）

処理水量
一日平均処理水量
有収水量

263,152㎥709㎥257,808㎥（２）浄化槽設置管理事業
区分

R5下半期（R5.10.1～R6.3.31）

水洗化戸数（管理基数）259- 1 -戸- 2 ２

経理の状況(1) 収益的収入及び支出（ 収（令和５年10月１日 ～令和６年３月31日）

入 ）
款

項目

予定

額

執行額

備

333,397,000 円

333,194,785 円

53,729,000

53,978,510

1.下水道使用料

42,863,000

43,190,070

2.浄化槽使用料

10,789,000

10,758,440

77,00030,000279,239,000

278,790,074

179,510,000

179,610,000

2.国庫補助金

600,000

600,000

3.県補助金1,700,000

1,700,000

4.長期前受金戻入

92,135,000

91,771,194

5.消費税及び地方消費税還付金5,290,000

5,108,330

4,000

550429,000

426,201

1.過年度損益修正益

1,000

0

2.その他特別利益

428,000

426,201

1.下水道事業収益
1.営業収益3.その他の営業収益
2.営業外収益1.他会計補助金

6.雑収益
3.特別利益考( うち仮受消費税及び地方消費税 4,904,410 円 )（ 支出 ）
款項目

予定

額

執行

額

備

313,928,000 円

302,377,519 円

291,035,000

280,795,153

1.管渠費

8,182,000

7,125,344

2.処理場費87,055,000

81,230,161

3.浄化槽費21,661,000

20,332,201

4.普及指導費

3,764,000

3,053,800

5.業務費

2,830,000

2,630,555

6.総係費

18,658,000

18,391,365

7.減価償却費

145,823,000

144,970,257

8.資産減耗費

3,062,000

3,061,470

19,288,000

19,078,639

19,286,000

19,078,639

2.消費税及び地方消費税

1,000

0

3.雑支出

1,000

0

2,605,000

2,503,727

1.過年度損益修正損

100,00002.その他特別損失

2,505,000

2,503,727

1,000,000

01,000,000

01.下水道事業費
1.営業費用

2.営業外費用
1.支払利息及び企業債取扱諸費

3.特別損失

4.予備費
1.予備費

考( うち仮払消費税及び地方消費税 9,684,484 円 )- 3 -- 4 -(2) 資本的収入及び支出（ 収入 ）（令和５年10月１日 ～令和６年３月31日）

款項目

1.資本的収入
1.企業債
1.建設改良費等の財源に充てるための企業債

2.他会計出資金
1.他会計出資金
3.他会計補助金1.他会計補助金
4.負担金
1.受益者負担金
5.国庫補助金
1.国庫補助金
6.県補助金
1.県補助金予定額

執行額

167,336,000 円

160,784,360 円

66,700,000

61,100,000

66,700,000

61,100,000

64,000,000

64,000,000

64,000,000

64,000,000

1,925,000

1,825,000

1,925,000

1,825,000

723,000

338,360

723,000

338,360

32,888,000

32,421,000

32,888,000

32,421,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

備考( うち仮受消費税及び地方消費税 0 円 )（ 支出 ）
款項目

予

定額

執行

額

備

204,562,000 円

196,049,159 円

131,757,500

125,209,677

9,767,000

9,699,1172.管路建設改良費

101,046,000

96,475,500

3.処理場建設改良費

8,211,500

8,206,000

4.浄化槽建設改良費

12,733,000

10,829,060

195,000

192,324

195,000

192,324

70,649,000

70,647,158

70,649,000

70,647,158

1,960,500

01,960,50001.資本的支出
1.建設改良費
1.建設事務費

2.固定資産購入費
1.有形固定資産購入費
3.企業債償還金
1.建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金

4.予備費
1.予備費

考( うち仮払消費税及び地方消費税 10,549,736 円 )- 5 -横瀬町下水道事業試算表
令和６年３月31日
借残

高方
累

計円

当円

円

3,237,622,989
3,229,159,987
132,524,619
132,220,918

3,339,758,255
3,331,006,445
132,524,619
132,220,918

216,668,477
216,668,477

2,458,623,097

2,458,623,097

88,337,539

462,362,920

465,424,390

13,478,673

38,72038,7202,879,903

2,879,903

40,509,810

139,294,798

8,463,002

8,751,810

8,463,002

8,751,810

100,507,994

920,608,677

勘月

174,840

114,677,425

196,924,137

（定資

科産

貸目の当部）

固定資産
有形固定資産土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額建設仮勘定
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
無形固定資産
借地権
地上権
特許権
施設利用権
ソフトウェア
リース資産
その他無形固定資産
投資その他資産投資有価証券
出資金
長期貸付金
長期貸付金貸倒引当金
基金
その他投資
減価償却累計額
流動資産

- 6 -

月

方
累

円

計

残

高

246,816,715
246,527,907

円
246,816,715
246,527,907

144,681,449
144,681,449

円

5,781,422

5,781,422

5,781,422

65,196,481
3,061,470
73,063,570

65,196,481
3,061,470
73,063,570

65,196,481

17,424

17,424

17,424

622,552

622,552

622,552

98,784,988

98,784,988

288,808

288,808

288,808

288,808

280,359,924

820,123,683

73,063,570

23,000- 7 借残
高87,537,046
87,537,046
12,970,948
7,862,618
5,108,330

方累
計432,891,451
432,891,451
430,376,927
61,664,588
200,771,979
167,940,360

34,027,956
34,027,956
23,312,343
20,234,220
3,078,123円

円
73,045,818
73,045,818
73,045,818

当月
98,401,050

勘

定

科

目

現金預金
現金
98,401,050
預金
86,066,333
未収金
8,531,105
営業未収金
16,435,228
営業外未収金61,100,000
その他未収金
貸倒引当金
貸倒引当金
有価証券
有価証券
貯蔵品
貯蔵品
短期貸付金
一般短期貸付金
他会計貸付金
短期貸付金貸倒引当金
短期貸付金貸倒引当金
前払費用
前払費用
21,400
前払金
21,400
前払金
12,435,354
その他流動資産9,357,231
仮払消費税及び地方消費税
保有有価証券
3,078,123
特定収入仮払消費税及び地方消費税
その他雑流動資産円（ 負 債 の 部 ）73,045,818 固定負債
73,045,818
企業債
73,045,818
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計借入金建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の長期借入金
長期リース債務
長期リース債務引当金
退職給付引当金
修繕引当金

貸
当
月
120,130,627

累

方
計
345,354,405

120,130,627
116,683,948
1,480,050
14,826,898
100,377,000
7,000
7,000

345,354,405
417,405,979
53,801,970
195,663,649
167,940,360
23,00023,00020,226,006
20,226,006
23,312,343
20,234,220

34,027,956
34,027,956
23,312,343
20,234,220

3,078,123

3,078,123円

61,100,000
61,100,000
61,100,000円
1,290,836,036
1,290,836,036
1,290,836,036

残

高23,00023,000円
1,217,790,218
1,217,790,218
1,217,790,218

借
残

高方
累

計

当

月

423,593,473

195,683,195

70,647,158
70,647,158

70,647,158
70,647,158

345,355,945
122,204,980
19,078,639
204,072,326

120,130,627
19,147,110
9,392,879
91,590,638

3,520
3,520

2,678,000

1,000

2,083,000
595,000

1,000

4,908,850

4,904,410

4,908,850

4,904,410

勘

定科

目

特別修繕引当金
その他引当金
その他固定負債
その他固定負債
流動負債
一時借入金
一時借入金
企業債
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計借入金建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の長期借入金
短期リース債務
短期リース債務未払金
営業未払金
営業外未払金
その他未払金
未払消費税及び地方消費税
未払費用
未払費用
前受金
営業前受金
営業外前受金
その他前受金
前受収益
前受収益
引当金
退職給付引当金
賞与引当金
法定福利費引当金
修繕引当金
特別修繕引当金
その他引当金
その他流動負債
預り金
仮受金
仮受消費税及び地方消費税
その他雑流動負債

- 8 -

貸
当

月

方
累計

残

高

199,136,352

510,204,397

86,610,924

73,045,818
73,045,818

143,692,976
143,692,976

73,045,818
73,045,818

122,705,979
29,356,364
7,466,546
85,883,069

356,223,051
132,414,234
19,078,639
204,730,178

10,867,106
10,209,254
657,852

3,520
3,520

2,609,000

5,286,000

2,608,000

2,191,000
418,000

4,273,000
1,013,000

2,190,000
418,000

775,555

4,998,850

90,000775,555

4,908,850

- 9 借残
高90,049,985

90,049,985
90,049,985

5,922,094

方累
計
94,849,317
4,799,332
4,799,332
90,049,985
90,049,985

勘当
月
94,849,317
4,799,332
4,799,332
90,049,985
90,049,985

5,922,094

5,922,094

5,922,094

3,434,103,062

4,857,777,634
円

777,170,944円

円

13,371,298
44,40044,40012,526,898

12,900,697

12,100,697

科

貸

目

繰延収益
長期前受金
長期前受金
長期前受金収益化累計額
長期前受金収益化累計額（ 資 本 の資本金
資本金
固有資本金
繰入資本金
組入資本金
剰余金
資本剰余金
受贈財産評価額
寄附金
他会計負担金
他会計補助金
国庫補助金
県補助金
設置費負担金
工事負担金
その他資本剰余金
利益剰余金
減債積立金
利益積立金
建設改良積立金
その他積立金
当年度未処分利益剰余金
当年度未処理欠損金

5,922,094

5,922,094

定小計（ 収 益 の下水道事業収益
営業収益下水道使用料
浄化槽使用料
他会計負担金受託工事収益その他の営業収益
営業外収益

方
累
計
1,805,065,292
1,805,065,292
1,805,065,292

残
高1,800,265,960
1,800,265,960
1,800,265,960

64,000,000

78,876,239
78,876,239
14,876,239
64,000,000

78,876,239
78,876,239
14,876,239
64,000,000

1,685,000
1,685,000

82,509,619
82,509,619

82,509,619
82,509,619

1,685,000

28,653,619
52,800,000
1,056,000

28,653,619
52,800,000
1,056,000

当月
37,030,584
37,030,584
37,030,584

部）
64,000,000
64,000,000

890,128,575
部）

4,834,431,981
円

3,410,757,409

110,853,650
7,755,550
6,918,250
837,300円
336,553,351
49,118,500
39,308,100
9,780,400

323,182,053
49,074,100
39,263,700
9,780,400円

102,671,899

30,000286,582,449

30,000273,681,752

借
残

高方
累

計

10,900,697
1,200,000
800,000

当月

10,900,697
1,200,000

426,201

426,201

426,201

426,201

299,836,400
271,110,669
6,478,356
74,468,204
19,068,829

300,028,213
271,113,209
6,478,356
74,469,744
19,069,829

197,444,623
182,834,712
2,127,909
25,637,855
3,246,037

3,044,819
2,392,057
17,626,677
144,970,257
3,061,470

3,044,819
2,392,057
17,626,677
144,970,257
3,061,470

745,000
688,948
2,357,236
144,970,257
3,061,470

26,222,004
19,078,639

26,222,004
19,078,639

14,609,911
7,466,546

7,143,365
2,503,727

7,143,365
2,693,000

7,143,365

2,503,727

2,693,000

167,940,360
61,100,000

166,540,360
61,100,000

勘

定

科

受取利息及び配当金
他会計負担金
他会計補助金
国庫補助金
県補助金
長期前受金戻入
消費税及び地方消費税還付金
雑収益
特別利益
固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益（ 費 用 の 部
下水道事業費用営業費用
管渠費
処理場費
浄化槽費
受託工事費
普及指導費
業務費
総係費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用
営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
消費税及び地方消費税
雑支出
特別損失
固定資産売却損
減損損失
災害による損失
過年度損益修正損
その他特別損失
予備費
予備費（ 整 理 勘 定
資本的収入
企業債

- 10 -

貸目

当

月

10,900,697

方
累

計

残

高

91,771,194

190,510,697
1,800,000
2,500,000
91,771,194

179,610,000
600,000
1,700,000
91,771,194

8
426,201

558
852,402558
426,201

426,201

852,402426,201

1,000
1,000

191,813
2,540

1,000

1,540
1,000）

189,273

189,273）
61,100,000
61,100,000

167,940,360
61,100,000

- 11 借残高299,836,400
3,733,939,462

方累計
61,100,000

当月
61,100,000

64,000,000
64,000,000

64,000,000
64,000,000

1,825,000
1,825,000
338,360

1,825,000
1,825,000
338,360

338,360

338,360

38,177,000
38,177,000
2,500,000
2,500,000

38,177,000
38,177,000
1,100,000
1,100,000

185,499,423
114,677,425
9,667,825
87,705,000
7,460,000
9,844,600
174,840
174,840

93,899,823
64,783,381
1,517,381
52,626,000
7,460,000
3,180,000

70,647,158
70,647,158

29,116,442
29,116,442

666,839,294
5,524,616,928

470,411,704
1,247,582,648

勘

定

科

目

貸
当
月
61,100,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計出資金
他会計出資金
他会計借入金
他会計借入金
他会計補助金
他会計補助金負担金
他会計負担金
受益者負担金
工事負担金
国庫補助金
国庫補助金
県補助金
県補助金
固定資産売却代金
固定資産売却代金
その他資本的収入
その他資本的収入
185,499,423
資本的支出
114,677,425
建設改良費
9,667,825
建設事務費
87,705,000
管路建設改良費7,460,000
処理場建設改良費
9,844,600
浄化槽建設改良費
174,840
固定資産購入費
174,840
有形固定資産購入費
無形固定資産購入費
70,647,158
企業債償還金建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 70,647,158
その他の企業債償還金
他会計借入金償還金
他会計借入金償還金
その他資本的支出
その他資本的支出
予備費
予備費
小合計
計

357,454,073
1,247,582,648

累

方計
61,100,000

残高64,000,000
64,000,000

1,825,000
1,825,000
338,360
338,360
38,177,000
38,177,000
2,500,000
2,500,000

185,499,423
114,677,425
9,667,825
87,705,000
7,460,000
9,844,600
174,840
174,840
70,647,158
70,647,158

690,184,947
5,524,616,928

323,182,053
3,733,939,462

- 12 ３

令和6年度横瀬町下水道事業会計予算の概要及び経営方針（１）予算の概要①業務の予定量
特定環境保全公共下水道事業として、水洗化戸数1,106戸、年間総処理水量273,020㎥、浄化槽設置管理事業として、水洗化戸数（管理基数）297戸を見込み、これに必要な維持管理費及び使用料収入等を計上しています。
②収益的収支予算
収益的収支は、下水道事業収益353,999千円、下水道事業費用347,902千円からそれぞれ消費税及び地方消費税を控除した結果、当年度純利益は、8,155千円となる見込みです。
③資本的収支予算
資本的収支は、主な事業として、下水道事業計画区域の管渠築造工事、浄化槽処理促進区域の浄化槽設置工事等の建設改良費を計上しています。収入については、これら支出に対応する財源として、国・県補助金、企業債、出資金等を計上しています。
その結果、資本的収入243,557千円、資本的支出313,211千円となり、差引69,654千円の財源不足となる見込みですが、引継金、損益勘定留保資金等で補てんします。
（２）経営方針
住民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するための事業を実施します。
特定環境保全公共下水道事業は、国が示している汚水処理施設の概成の実現に向けて、計画的な汚水処理施設の整備を進め、供用開始区域の拡大に努めます。
浄化槽設置管理事業は、合併処理浄化槽への転換促進、新築住宅等への新設、既存の合併処理浄化槽の帰属促進を行い、町が汚水管理をすることにより確実な水質浄化に努めます。