学校法人 関 東 学 院

201２年度予算の概要
２０１２年度資金収支予算書

２０１２年度予算編成について
2012年度消費収支予算は、帰属収入（負債とならない収入）195億4,529万

一方、消費支出の部では、退職給与引当金の会計処理変更に伴い人件費が増加円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入157億4,967万円、消費支出しています。また、教育研究・管理経費では、奨学費、広告費が増加し、消費支198億3,373万円となり、その結果、消費収支差額 40億8,406万円の支出超過

出合計では前年度より12億358万円の増加となっています。
2012年度予算は、2013年 4月開設予定の大学看護学部と工学部改組による予算となりました。
消費収入の部では、学生生徒等納付金等が減少していますが、雑収入、事業収入

理工学部、建築・環境学部の設置及び六浦こども園設置に係る施設設備の整備と学生生徒等の募集のための広報強化に重点を置きつつ、経常経費については、支等の増加により、帰属収入は、前年度より2億6,863万の増加となっています。
基本金組入額は、前年度比17億7,589万円の大幅な増加となっています。基本

出内容の見直しにより経費を抑制した予算となっています。

金組入の対象となる主な施設設備整備事業は、金沢八景（室の木）キャンパス新棟

今後も、学院の持続と発展のため 、「関東学院グランドデザイン」に基づ建設、葉山セミナーハウス改修、小学校管理棟建替え、六浦こども園（仮称）新棟

く各校の中期目標と計画（Olive7）を実行に移し、教育・研究・運営等の具建設で、学生、生徒、児童、園児の満足度向上のため教育環境の整備を図ります。

体的で戦略的な改革改善を推進します。

（単位消

一般入試、推薦入試、センター試験入試などの受験料と編入試験等の試験料および証明手数料等です。
教員の研究助成、学生の課外活動・教育活動等に対しいただいた寄付金です。
国や県、市からの大学、中高、小学校、幼稚園の人件費、教育研究活動等の経費に対して交付される補助金です。
この他、私立学校施設整備費補助金、大学等研究設備整備費等補助金などの補助金も計上されます。
収入合計（帰属収入）の10.6％です。
有価証券、特定資産、預貯金からの利息、配当金、分配金等で、当分の間続くと予想される超低金利水準のもとでの努力目標値を計上しています。
安全性と利回りを重視した多様で効率のよい運用に努めています。
収入合計（帰属収入）の3.7%です。
葉山セミナーハウス利用料、公開講座、資格取得講座の受講料、企業等からの受託研究費などです。
退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目のいずれにも該当しない収入がここに入ります。

学生・教員の教育研究に要した諸経費です。消耗品費、光熱水費、旅費交通費、奨学費、委託費、賃借料などがあります。通常の教育研究経費に加え、国際交流費、補講講座費などさまざまな計画を予定しています。
収入合計（帰属収入）の36.5%です。

収入の増

15,195,210,000

15,374,805,000 △

179,595,000

手数料

395,126,000

406,840,000 △

11,714,000

寄付金

139,594,000

82,640,000

56,954,000

補助金

2,070,568,000

2,229,456,000 △

158,888,000

714,583,000

631,999,000

82,584,000

学生生徒等納付金

資産運用収入減

事業収入

229,640,000

117,483,000

112,157,000

雑収入

800,571,000

433,437,000

367,134,000

19,545,292,000

19,276,660,000

268,632,000

帰属収入合計
基本金組入額合計△ 3,795,620,000 △ 2,019,728,000 △ 1,775,892,000

消費収入の部合計

17,256,932,000 △ 1,507,260,000

15,749,672,000

（単位消費

支出の円）

部

本年度予算額

前年度予算額増

人件費11,196,077,000

10,181,655,000

1,014,422,000

教育研究経費7,128,535,000

7,120,054,0008,481,000

管理経費

1,261,420,000

1,123,120,000

138,300,000

3,250,000

03,250,000

科

目

借入金等利息減

資産処分差額54,609,000

27,398,000

27,211,000

管理経費とは、総務や人事、経理など法人業務の経費と教職員の福利厚生費、広告費、学生募集費などです。
収入合計（帰属収入）の6.5%です。

［予

189,842,000

177,917,000

11,925,000

消費支出の部合計

19,833,733,000

18,630,144,000

1,203,589,000

大学金沢八景キャンパスの工学館と小学校本館の一部を取り壊すことによるものです。

当年度消費支出超過額

4,084,061,000

1,373,212,000

前年度繰越消費収入超過額

223,849,519

1,084,001,052

翌年度繰越消費支出超過額

3,860,211,481

289,210,948

消費収入から消費支出を差し引いたものであり、収支均衡の状態を示します。２０１2年度は基本金組入額の増加により支出超過の予算となりました。

備費］

減

本年度予算額

前年度予算額

増15,195,210,000

15,374,805,000 △

179,595,000

395,126,000

406,840,000 △

11,714,000

手数料収入

翌年度入学予定の学生生徒等から受け入れる授業料や入学金などの額です。
特定の目的のために積み立てた預金等を解約した収入や貸付金、預り金、立替金等を受け入れたり、回収したときの収入です。

寄付金収入

126,006,000

76,842,000

49,164,000

補助金収入

2,070,568,000

2,229,456,000 △

158,888,000

資産運用収入714,583,000

631,999,000

82,584,000

2,300,000,000

2,500,000,000 △

200,000,000

229,640,000

117,483,000

112,157,000

資産売却収入
事業収入
雑収入
前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定部

前年度予算額目科目
学生生徒等納付金収入

退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目のいずれにも該当しない収入がここに入ります。

円）

本年度予算額科

固定資産（土地、建物、備品、図書など）の取得額と、将来の固定資産取得資金の組入額や奨学金事業のための基本金組入額の合計です。

専任教職員や非常勤講師、契約・臨時職員、役員の給与、退職給与引当金繰入額です。
収入合計（帰属収入）の57.3％です。

費円）

資 金 収 入 の 部

有価証券売却収入で年間の売却額の合計です。

当年度の収入として計上しましたが、資金は翌年度以降に受け入れるものや、前年度に前受金としてすでに計上していたものを差し引くことにより、当該年度の資金の収入額を明らかにしています。

２０１２年度消費収支予算書

授業料、入学金、実験実習料、施設設備資金、維持料、その他の納付金収入（学会費、学生保険等がこれに含まれます）で、収入合計（帰属収入）の77.7%です。

（単位２０１2年度の主な施設関係支出
大学・ＥＦ館耐震補強アスベスト除去工事・経済学館増改築設計監理業務
・工学館建替工事
・金沢八景（室の木）キャンパス新棟建設工事
・金沢文庫キャンパス陸上競技場トラック改修工事
・小田原キャンパステニスコート改修工事
・葉山セミナーハウス改修工事
小学校
・管理棟建替工事
六浦小学校
・校庭人工芝への改修工事
六浦幼稚園
・六浦認定こども園化に係る新棟建設工事

800,571,000

433,437,000

367,134,000

2,709,871,000

2,724,239,000 △

14,368,000

1,067,735,709

2,867,939,495 △ 1,800,203,786△ 3,321,007,270 △ 3,151,238,780 △

169,768,490

前年度繰越支払資金

5,675,127,038

4,501,102,893

1,174,024,145

収入の部合計27,963,430,477

28,712,904,608 △

749,474,131

（単位資科
人件費支出

目金部

前年度予算額10,107,504,000

教育研究経費支出4,559,294,000

4,524,997,000

34,297,000

管理経費支出1,234,015,000

1,101,376,000

132,639,000

3,250,000

03,250,000

施設関係支出増減805,416,000

125,000,000

0125,000,000

4,252,600,000

2,144,690,000

2,107,910,000

363,023,000

271,203,000

設備関係支出634,226,000

資産運用支出3,615,816,000

その他の支出1,484,763,780

639,697,332

845,066,448

203,702,000

193,297,000

10,405,000

871,905,188 △

624,886,289［予

前年度における未払金の他、貸付金、前払金、立替金などの支出です。の10,912,920,000

借入金等返済支出

有価証券の購入及び現在保有している有価証券や預金を退職給与引当積立金、奨学基金引当積立金、減価償却引当積立金、第２号基本金引当積立金、第３号基本金引当積立金の特定資産として繰り入れるための支出です。

出

本年度予算額

借入金等利息支出

教育研究用の機器備品、その他の機器備品、図書などを取得するための支出です。

支円）

備費］

6,100,943,000 △ 2,485,127,000

資金支出調整勘定△ 1,496,791,477 △

次年度繰越支払資金

2,434,635,174

4,409,282,464 △ 1,974,647,290

支出の部合計27,963,430,477

28,712,904,608 △

749,474,131

当年度の支出として計上しましたが、翌年度に支払うものや、前年度に前払金としてすでに計上していたものを差し引くことにより、当該年度の資金の支出額を明らかにしています。

2.0%

消費収入の部

77.7%
0%

10%

学生生徒等納付金20%

手数料30%

寄付金

3.7%
4.1%

10.6%

40%

50%

補助金

60%

0.7%

70%

資産運用収入

80%

事業収入

90%

1.2%

雑収入

-1.5%

消費支出の部

100%

1.0%
57.3%

36.5%

6.5%
0.3%

-10%

0%

人件費

10%

教育研究経費

20%

30%

管理経費

学校法人

40%

50%

資産処分差額関東学院

財務部経理課

60%

予備費

70%

80%

90%

100%

消費収支差額＋基本金組入額〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1

TEL 045-786-7030