法人

名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会
貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産定期預金（基）基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
指定寄付事業引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
什器備品
電話加入権
敷金
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前

年

度

増

減

Ⅰ

1,271,560
1,999,670
74,937393,006
3,739,173

4,917,942
750,000
55,5240
5,723,466△ 3,646,382
1,249,670
19,413393,006△ 1,984,293

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

006,470,000
75,080,948
81,550,948

6,055,000
57,478,977
63,533,977

415,000
17,601,971
18,016,971

172,725
3
403,989
2,357,280
343,486
3,277,483
99,828,431
103,567,604

222,075
3403,989
2,357,280
461,252
3,444,599
81,978,576
87,702,042△ 49,350000△ 117,766△ 167,116
17,849,855
15,865,562

567,558
231,102798,660

459,657
301,347
761,004

107,901△ 70,245
37,656

6,470,000
6,470,000
7,268,660

6,055,000
6,055,000
6,816,004

415,000
415,000
452,656

75,080,948
75,080,948
21,217,996
96,298,944
103,567,604

57,478,977
57,478,977
23,407,061
80,886,038
87,702,042

17,601,971
17,601,971△ 2,189,065
15,412,906
15,865,562

法人

名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法（残存価額をゼロとし、耐用年数については、法人税法の規定を斟酌する）（２）引当金の計上基準
退職給付引当金については、退職金規程の定めにより計算した期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。
その他の引当金については、重要性に鑑み計上しない。
（３）外貨の換算レート資産及び負債は原則として決算時のレートによっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

基本財産
定期預金（基）小計
特定資産
退職給付引当資産（特）指定寄付事業引当資産
小計
合計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

15,000,000
15,000,000

0
0

0
0

15,000,000
15,000,000

6,055,000
57,478,977
63,533,977
78,533,977

415,000
125,672,504
126,087,504
126,087,504

0
108,070,533
108,070,533
108,070,533

6,470,000
75,080,948
81,550,948
96,550,948

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
定期預金（基）小計特定資産退職給付引当資産（特）指定寄付事業引
当資産
小計
合計（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

15,000,000
15,000,000

2,500,000
2,500,000

12,500,000
12,500,000――

6,470,000

006,470,000

75,080,948

75,080,948

0081,550,948
96,550,948

75,080,948
77,580,948

012,500,000

6,470,000
6,470,000

４．担保に供している資産担保に供している資産はない。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

その他固定資産建物
什器備品
ソフトウェア
小合計
計

取得価額
493,500
782,256
588,8311,864,587
1,864,587

減価償却累計額
320,775
782,253
245,345
1,348,373
1,348,373（単位：円）
当期末残高
172,725
3
343,486
516,214516,214

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務保証債務はない。

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
108,070,533
合計
108,070,533

法人

名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会

附

属

明細書

１．重要な固定資産の明細
資産の種類
定期預金（基）基本財産計
退職給付引当資産
特定資産（特）指定寄付事業引当資産
特定資産計
その他固定資産 建物
什器備品
電話加入権
敷金
ソフトウェア
その他固定資産計区分
基本財産

期首帳簿価額15,000,000
15,000,000
6,055,000
57,478,977
63,533,977
222,075
3403,989
2,357,280
461,252
3,444,599

当期増加額

当期減少額

00
415,000
125,672,504
126,087,504
0
00
0
00

0
0
0
108,070,533
108,070,533
49,350000117,766
167,116（単位：円）
期末帳簿価額15,000,000
15,000,000
6,470,000
75,080,948
81,550,948
172,725
3
403,989
2,357,280
343,486
3,277,483

２．引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
6,055,000

当期増加額
415,000

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
00

6,470,000

法人

名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会

平成 29年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 30年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
法人賛助受取会費賛助会員受取会費
受取会費計
受取寄付金
一般寄付金
指定寄付金（指定正味財産から振替）
募金
受取寄付金計受取補助金等（指定正味財産から振替）
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
資料費
渉外費
雑費
事業費計

当年

度

前

年

度

増

減

4,797,000
2,900,000
12,080,200
19,777,200

5,116,000
3,050,000
12,539,000
20,705,000△ 319,000△ 150,000△ 458,800△ 927,800

3,109,950
92,942,184
9,918,838
105,970,972
15,128,349

6,079,823
68,018,975
9,749,999
83,848,797
53,432,870△ 2,969,873
24,923,209
168,839
22,122,175△ 38,304,521

2,173
191,350
193,523
141,070,044

4,364
376,808
381,172
158,367,839△ 2,191△ 185,458△ 187,649△ 17,297,795

21,379,186
0347,250
2,380,384
11,379,811
2,241,519
117,766
402,912970,933
2,446,290
824,036
5,378,230
512,936
397,120
31,60014,274,694
57,322,187
1,664,604
360,080
20,00050,0002,439,302
124,940,840

19,472,934
1,240,000
346,500
2,207,150
14,510,758
2,173,428
117,766
339,936806,500
2,109,085
870,736
5,551,982
624,417275,000
17,60014,433,933
68,815,816
1,604,836
330,8633,024
28,5012,330,755
138,211,520

1,906,252△ 1,240,000
750
173,234△ 3,130,947
68,091
062,976
164,433
337,205△ 46,700△ 173,752△ 111,481
122,120
14,000△ 159,239△ 11,493,629
59,76829,217
16,976
21,499108,547△ 13,270,680

法人名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会

平成 29年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 30年 3月 31日 まで（単位：円）

科
目
管理費
給料手当
賞与
退職給付費用
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
管理諸費
資料費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増減

4,725,750
067,750521,140
302,638
461,364
631,532
1,382,211
49,3501,360,409
546,414700,050
437,4462,758,954
69,490170,000
4,750
1,138,130
1,578,659
243,393
1,168,839
18,318,269
143,259,109△ 2,189,065△ 2,189,065

5,391,666
700,000
46,000671,234
450,400
341,536
410,669
1,286,353
49,3501,145,477
405,070935,006
426,8143,235,900
0122,404
21,9002,063,882
1,574,879
194,661
1,272,868
20,746,069
158,957,589△ 588,750△ 588,750△ 665,916△ 700,000
21,750△ 150,094△ 147,762
119,828
220,863
95,8580
214,932
141,344△ 234,956
10,632△ 476,946
69,49047,596△ 17,150△ 925,752
3,780
48,732△ 104,029△ 2,427,800△ 15,698,480△ 1,600,315△ 1,600,315

0

0

0

0
0
△ 2,189,065△ 2,189,065
23,407,061
21,217,996

00△ 588,750△ 588,750
23,995,811
23,407,061

00△ 1,600,315△ 1,600,315△ 588,750△ 2,189,065

125,672,504

139,982,563△ 14,310,059

108,070,533
17,601,971
57,478,977
75,080,948
96,298,944

121,452,845
18,529,718
38,949,259
57,478,977
80,886,038△ 13,382,312△ 927,747
18,529,718
17,601,971
15,412,906

法人名：公益社団法人

アジア協会アジア友の会
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対（流動資産）

照表

科

目

現金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金

額

1,496,977

普通預金

郵便振替貯金三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1007052
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1007011
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.4509260
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.0018649
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1020154
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1221265
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.0122135
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1221414
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1223329
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.1225894
三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 NO.0147458
三菱ＵＦＪ銀行 大阪中央支店 NO.0065837
三菱ＵＦＪ銀行 大阪中央支店 NO.1968711
りそな銀行 堂島支店 NO.0132787
近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716
楽天銀行 リズム支店 NO.7006892
ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141
ゆうちょ銀行 振替口座 00960-6-10835
指定寄付事業引当資産への振替額

原則として運転資金であるが一部を包括的に指定寄付事業引当資産に振り替えている。

現金預金合計3,366,430
8,387,861
1,469,643
8,223
03,852,000
2,242,947
845,154
185,243031,002,634
3,180,291
7,227,196
1,000,000
1,934,396
251,127
899,995
9,002,391△ 75,080,948
1,271,560

未収金

外務省

国際開発協力関係民間公益団体補助金

国内における国際関係協力関連

前払金

ＡＹＳドーンセンター
従業員給料

アジアユースサミット
過払い分

仮払金

インドバンガロール職業訓練学校建設

長期出張分

393,006
3,739,173

三菱ＵＦＪ銀行

中之島支店

13,000,000

三菱ＵＦＪ銀行

大阪中央支店＜中之島支店の定期預金＞
共有財産であり、その運用益の70％を公的目的、30％を管理目的の財源としている。
＜大阪中央支店の定期預金＞

流動資産合計（固定資産）
基本財産

1,999,670
34,42040,51774,937

定期預金（基）N0.2026606

N0.1968711

2,000,000

運用益を管理目的の財源としている。

特定資産
退職給付引当資産

定期預金
近畿労働金庫本店営業部

NO.3596309

職員4名に対する退職金の支給に備えたもの

6,470,000

指定寄付事業の財源として使用している。

75,080,948

指定寄付事業
引当資産
普通預金（上記流動資産参照）

75,080,948
その他固定資産

固定資産合計
資産合計

建物

５階会議室

什器備品

パーティション

管理目的に使用している

172,725

モンゴルゲル（テント）土水新宮 物置

公益目的保有財産である
公益目的保有財産である

2
1

ソフトウェア

ホームページ

公益目的保有財産である

343,486

電話加入権

06-6444-0587
06-6444-0551

共有財産であり、その80%を公益目的に、20%を管理目的に使用している。

403,989

敷金

官報ビル

共有財産であり、その65%を公益目的に、35%を管理目的に使用している。

2,357,280

リニュアール06-6444-0552
06-6444-0581

５階、６階

99,828,431
103,567,604

貸借対

照表科

目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
未払金
預り金

年金事務所

社会保険料３月分

567,558

源泉所得税
源泉所得税
源泉所得税
住民税

職員からの預り金
諸謝金・委託費預り金
税理士等預り金
職員からの預り金

98,42054,562
20,42057,700231,102

流動負債合計（固定負債）

798,660
退職給付引当金

固定負債合計負債合計
正味財産

職員に対するもの

職員4名に対する退職金の支給に備えたもの

6,470,000
6,470,000
7,268,660
96,298,944