貸借対照表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

資産の部

１．流動資産現金預金

84,166,416

74,056,714

10,109,702

未収金

24,624,805

12,068,186

12,556,619

前払金

531,258

316,337

214,921

棚卸資産

6,682,604

5,827,041

855,563

立替金

170,668

67,980102,688

前払費用

88,000238,460

仮払金

200,000

150,000

50,000116,463,751

92,724,718

23,739,033

8,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

0

建物

310,4220

310,422

建物付属設備

309,968

332,634△

22,666

1,007,390

1,316,202△

308,812

車両運搬具

115,518

2

115,516

自転車

115,516

0

115,516

人力車2台

1

10

自動車

1

10

什器備品

1,864,255

2,233,596△369,341

1,864,255

2,233,596△

369,341

リサイクル預託金

7,510

7,510

その他固定資産合計

3,615,063

3,889,944△

274,881

固定資産合計

11,615,063

11,889,944△

274,881

資産合計

128,078,814

104,614,662

23,464,152

未払金

32,147,530

10,484,981

21,662,549

前受金

100,0000

100,000

前受会費

25,000025,000

預り金291,250

303,068△

11,818

仮受金

0120,766△120,766

未払法人税等

70,00070,0000

未払消費税等

1,859,000

1,357,000

502,000

流動負債合計34,492,780

12,335,815

22,156,965

負債合計

34,492,780

12,335,815

22,156,965000

流動資産合計△150,460

２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
定期預金(一般)
基本財産合計(3) その他固定資産

ソフト

事務用机等

Ⅱ0

負債の部

１．流動負債Ⅲ

正味財産の部

１．指定正味財産
指定正味財産合計

科

目

当年度

２．一般正味財産

前年度

増

減

93,586,034

92,278,847

8,000,000) (8,000,000) (正味財産合計

93,586,034

92,278,847

1,307,187

負債及び正味財産合計

128,078,814

104,614,662

23,464,152（うち基本財産への充当額）(1,307,1870)

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

前年度増

減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
会費収益

[

会費収益
事業収益

1,312,000] [1,271,000] [41,000]

1,312,000

1,271,000

41,000[152,647,673] [153,729,090] [△1,081,417](112,253,439) (116,269,034) (△4,015,595)

案内所管理運営委託料

22,727,283

22,727,283

その他委託料

23,661,459

93,541,751

ボートレース委託料

9,796,513

09,796,513

市委託料(観光)

56,068,184

056,068,184

18,001

018,001

受託収益

物産展収益
商品売上収益(2,523,307) (0△1,927,230) (69,880,292596,077)

ご当地ｷｬﾗ関連売上

914,0040

914,004

人力車売上596,295

0596,295

ﾎﾞｰﾄｲﾍﾞﾝﾄ売上

648,6380648,638

城ｲﾍﾞﾝﾄ売上

265,7290265,729

着地型商品売上

89,550089,550

その他売上

9,091

09,091

レンタサイクル収益

2,091,025

2,107,937

城内おみやげショップ収益35,761,901

33,424,889

2,337,012

27,083,866] [15,390,037] [11,693,829]

27,083,866

15,390,037

11,693,829

補助金収益

[補助金
協賛金

[事業協賛金使用料及び手数料[△16,9120] [381,819] [△381,819]0381,819

381,819△2,355,132] [1,949,750] [405,382]

使用料収益

68,11050,54017,570バス回数券・定期券手数料

258,056

227,197

30,8592,028,966

1,672,013

356,953

自動販売機・コインロッカー手数料
受取負担金[7,296] [雑収益[42,965] [607,549] [△

942

782

42,023606,767

183,448,932

173,329,245

10,119,687

128,581,456] [122,818,861] [5,762,595]

1,084,032

1,128,007

43,975

車両費

290,022

144,588

旅費交通費44,308132,787

通信運搬費（電話料・郵送料・切手代）

1,970,288

1,020,905

949,383

水道光熱費（電気・水道・燃料費）

1,444,589

1,125,589

319,000

会議費（会場代・お茶代・昼食会費）

143,921150,325△

6,404

1,798,6362,245,423△446,787

受取利息
雑収入
経常収益計

0] [7,296]
564,584]160△564,744(2) 経常費用
事業費
減価償却費

消耗品費（事務用消耗品・少額資産購入）[△145,434△88,479

科目

当年度

前年度

増

減

修繕費・保守費

274,000

305,000△

31,000

保険料

80,940226,060△145,120

印刷製本費

50,400282,408△

232,008

8,312,592) (△8,312,592)

広告宣伝費（広告料・チラシ）(0) (広告料

0454,314△454,314

物産展事業

01,998,584△

1,998,584

ホームページ

025,068△25,068

桜まつり

01,540,520△

1,540,520

観光親善大使0404,190△404,190

ガイドブック等01,205,780△

1,205,780

観光資源等

0

1,904,602△

1,904,602

キャラバン

0

679,534△679,534

体験型観光助成

0100,000△

100,000

621,538

295,793

325,745994,062) (585,856)
225,910

支払手数料（振込手数料・行政手数料）
賃借料(1,579,918) (リース料482,590

256,680

土地賃借料

35,62835,682

1,061,700

701,700

360,000

251,456

248,5472,909

483,259) (505,416) (△22,157)

委託料

483,259

464,977

18,282

支払負担金70,00030,00040,000

諸会費（法人会費・商工会費）

223,950

176,750

47,2002,770,863

1,661,975

1,108,888

172,939

221,771△

48,832

24,142,085

25,495,919△

1,353,834

078,017,834△

78,017,834

家賃
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）
委託料（デザイン料ほか）(租税公課（税金・印紙代・自動車税）
接待交際費（飲食代・贈答品費）
商品仕入
イベント事業
観光宣伝費(4,656,292) (△0) (544,656,292)

広告料

294,3110294,311

ホームページ

36,230036,230

本島ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ

2,950,000

02,950,000

本島広島清掃事業

1,371,205

01,371,205

4,546

0

4,546

その他宣伝費
観光振興事業費(25,552,721) (0) (25,552,721)

草刈・害虫駆除242,500

0242,500

屋釜海水浴場

152,700

0

152,700

お城まつり会場設営等業務委託

3,120,300

03,120,300

丸亀城菊花展開催委託

1,233,273

01,233,273

200,0000

200,000

お城まつり開催

18,181,819

0

18,181,819

ｻﾒ対策ﾌﾞｲ設置事業

2,422,12902,422,129

20,298,692) (0) (20,298,692)

2,091,822

02,091,822

丸亀さつき愛好会

観光開発事業費
観光ガイドブック等制作

(科目

当年度

前年度

増

減

観光資源等開発事業

62,870062,870

観光ｷｬﾗﾊﾞﾝ事業

250,4550250,455

丸亀城おもてなし事業（人力車）

1,723,928

0

1,723,928

丸亀城おもてなし事業（イベント）

1,770,867

01,770,867

ご当地キャラ運営事業

1,065,998

0

1,065,998

インバウンド

1,163,653

0

1,163,653

丸亀市観光親善大使事業

270,4650270,465

滞在型観光誘致促進事業

2,254,189

02,254,189

物産展事業

2,773,614

02,773,614

桜まつり事業2,111,266

02,111,266

丸亀城ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ事業

2,313,131

02,313,131

体験型観光ﾒﾆｭｰ造成支援事業

90,702090,702

DMO着地型商品造成事業

638,7420638,742

観光振興団体支援事業

89,970089,970

丸亀ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化推進事業

1,627,020

01,627,020

40,412,258) (0) (40,412,258)

その他イベント(

飯野山青ノ山観光事業

546,1450546,145

丸亀歳時記事業150,9460150,946

ウィンターイルミネーション事業

607,408

0607,408

城泊推進事業

31,102,773

0

31,102,773

日本遺産助成金

1,773,285

0

1,773,285

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ関連事業

5,262,189

05,262,189

その他イベント

969,512

0969,512

164,349

97,11067,239

雑費
寄付金[85,000] [25,000] [60,000]

管理費[53,438,894] [41,661,628] [11,777,266]

給料手当（各種手当）

38,440,758

30,699,224

7,741,534

賞与（付加報酬）

6,717,068

4,110,000

2,607,068

法定福利費（厚生年金・健保・児手当）

7,116,841

5,466,073

1,650,768

福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）

322,449

200,369

122,080

旅費交通費（通勤手当）

249,939599,954△350,0150

10,220△

10,220591,839575,788

16,051

182,105,350

164,505,489

17,599,861

1,343,582

8,823,756

001,343,5828,823,756

燃料費
その他の費用（新聞購読料・税理士等）
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額△

7,480,1740△7,480,174

35,605] [387,384] [△351,779]

雑収入

35,605387,384△351,779

経常外収益計35,605387,384△351,779

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収益(2) 経常外費用

[

科雑損失

目

当年度
[

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
法人税等

Ⅱ

Ⅲ

[

前年度増減

2,000] [347,773] [△345,773]

2,000

347,773△345,773

33,60539,611△6,006

1,377,187

8,863,367△

7,486,180

70,000] [70,000] [0]

当期一般正味財産増減額

1,307,187

8,793,367

一般正味財産期首残高

92,278,847

83,485,480

8,793,367

一般正味財産期末残高

93,586,034

92,278,847

1,307,187

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

093,586,034

92,278,847

1,307,187△

7,486,180

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

財産目録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として1,037,480
83,128,936

百十四銀行143213

運営資金（公益事業）

72,401,635

百十四銀行143288

運営資金（収益事業

レンタサイクル事業）

2,181,177

百十四銀行143249

運営資金（収益事業

城内ショップ）

8,521,124

会費用口座
未収金

丸亀市等

25,000

管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト

前払金
棚卸資産

24,624,805
531,258

丸亀城内お土産ｼｮｯﾌﾟ

棚卸商品

6,682,604

立替金

170,668

前払費用

88,000

仮払金

200,000

流動資産合計116,463,751(固定資産)
基本財産
定期預金
定期預金(一般)

8,000,000

丸亀市観光案内所

基本財産8,000,000

その他固定資産建物

310,422

建物付属設備

309,968

ソフト

城内・駅観光案内所

ＰＣＡ公益法人会計ソフト

1,007,390

車両運搬具

115,518

自転車

115,516

人力車2台

丸亀城内

丸亀城おもてなし事業

1

自動車

1

什器備品

1,864,255

事務用机等

1,864,255

リサイクル預託金

7,510

固定資産合計

11,615,063

資産合計

128,078,814(流動負債)
未払金

公益・収益事業経費

未払委託料・商品仕入代・3月分給与等

32,147,530

前受金

100,000

前受会費

25,000

預り金

税務署に対する未払金 源泉所得税

291,250

未払法人税等

丸亀市等

70,000

未払消費税等

法人市・県民税1,859,000

流動負債合計34,492,780

負債合計

34,492,780

正味財産93,586,034