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運用報告書（全体版）

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
第29期（決算日 2021年９月13日）
第30期（決算日 2021年12月13日）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2014年８月22日から2024年６月13日まで①スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ
ユービーピー エスエー」に委託します。
②主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世運用方針界No.１のリーディングカンパニーへ集中投資します。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則、年４回決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
主要投資
スイス株式
対象
①株式への投資割合には制限を設けません。
主な②外貨建資産への投資割合には、制限を設けま組入制限せん。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド」は、このたび第30期の決算を行いましたので、第29期から第30期までの運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○最近10期の運用実績
基決

算

期

準税分(分配落)円
10,32010,556
8,674
10,294
11,015
10,61910,491
11,476
10,974
10,970

21期(2019年９月13日)
22期(2019年12月13日)
23期(2020年３月13日)
24期(2020年６月15日)
25期(2020年９月14日)
26期(2020年12月14日)
27期(2021年３月15日)
28期(2021年６月14日)
29期(2021年９月13日)
30期(2021年12月13日)

込
配価
み 期
金 騰円
100
250
0250
500
250
500
1,000
1,000500

額
株式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落
率％％
％
1.8
98.2－
4.7
97.4－
△17.8
93.6－
21.6
96.4－
11.996.3－
△ 1.3
96.1－
3.598.7－
18.998.5－
4.3
97.7－
4.5
95.3－

資産
額

百万円
4,406
4,249
3,207
3,676
3,675
3,464
3,312
3,538
3,487
3,516

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注４） 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.１のリーディングカンパ
ニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.１のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算

第29期

第30期

期

年

月
(期 首)
2021年６月14日
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2021年９月13日(期 首)
2021年９月13日
９月末
10月末
11月末
(期 末)
2021年12月13日

日

基

準価円
11,476
11,532
11,81012,232額 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率％
％
％
－
98.5－
0.5
96.0－
2.9
96.5－
6.6
97.6
－

11,974

4.3

97.7－

10,974
10,424
11,372
11,197－
△5.0
3.6
2.0

97.7
95.9
96.7
98.4

－
－
－
－

11,470

4.5

95.3－

騰

落

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注３） 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.１のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.１のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 1 －りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

13,50010,00013,0009,000

分配金再投資基準価額（左軸）12,5008,000

12,0007,000

11,5006,000

11,0005,000

基準価額（左軸）

10,50010,000

4,000
3,000

純資産総額（右軸）基準価額の推移

9,500

2,000

第28期末
2021.6.14

第29期末2021.9.13

第30期末2021.12.13

第29期首

騰落率

第30期末

基準価額

11,476円

基準価額9.1％(分配金再投資基準価額ベース10,970円)(期中分配金合計1,500円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2021年６月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 2 －1

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 2

2022/01/24 10:49:50

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額の主な変動要因
期中の騰落率は＋9.1％となりました。
当期は、スイス株式市場が上昇したことなどから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。

－ 3 －02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 3

2022/01/24 10:49:51

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

投資環境
米国の良好な経済指標や、欧米での量的株式指数の推移

金融緩和策の早期縮小懸念が後退したことな
16,500

どを受け、上昇して始まりました。2021年９月に入ると、バイデン米政権の薬価引き下げ

16,000

包括案の公表などを受け、米国でヘルスケア

15,500株が売られる中、スイス株式市場で時価総額15,000上位のロシュ、ノバルティスが下落し、スイス株式市場全体の重石となりました。その後、

14,500

多額の負債を抱える中国の不動産開発大手を14,000

スイスパフォーマンス指数

21.6.14（期首）巡る懸念が世界に波及し、主要株式市場が大幅安となる中、スイス株式市場も下落しまし21.8.1421.10.14

21.12.13（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境た。しかしその後、米国の良好な経済指標や、米国の連邦債務上限の暫定延長合意、相次為替レートの推移

ぐ欧米企業の好決算の発表などを好感し、上（円）昇に転じました。11月後半には、新型コロナ

126

ウイルスの感染再拡大を背景とした一部の欧124

州地域でのロックダウンの実施などが嫌気さスイスフラン・円122れたことや、南アフリカで新型コロナウイルス120の新たな変異株が検出されたことを受け、下118落しましたが、12月に入り、新たな変異株は116

深刻な状況に至りにくいとの見方が広がったこ

114となどから、上昇に転じました。

21.6.14（期首）

為替市場は、コロナ禍で安全資産としての需要が高まる中、スイスフランは買われる展開となりました。

21.8.1421.10.14

21.12.13（期末）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

－ 4 －5

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 42022/01/24 10:49:52

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

当該投資信託のポートフォリオ
期を通して株式の組入比率は概ね高位に維持しました。
・主な購入（ウエイトアップ）銘柄
ABB（資本財）や、Sensirion Holding（テクノロジー・ハードウェアおよび機器）等を新規に購入しました。
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

・主な売却（ウエイトダウン）銘柄
Forbo Holding（耐久消費財・アパレル）や、AMS（半導体・半導体製造装置）等を全部売却しました。
運輸

1.8％

保険

2.1％

各種金融5.7％

テクノロジー・ハードウェア
および機器

7.4％

業種別

ヘルスケア機器・サービス

8.2％

構成比率

素材

12.4％

資本財

16.1％

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
29.8％

食品・飲料・タバコ

16.5％

注１．比率は、第30期末における外国株式の評価額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※ 世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 5 －りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 562022/01/24 10:49:52りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

分配金
収益分配金については、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第29期

第30期

2021.6.15〜2021.9.13 2021.9.14〜2021.12.13

分配金

当期分配金

1,000500（対基準価額比率）

8.351％

4.359％

当期の収益

483

494

当期の収益以外

516

5

翌期繰越分配対象額

974969

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

－ 6 －7

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 6

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

今後の運用方針
2022年、投資家は企業の新製品ラインナップだけではなく、価格競争力、投入コストの製品価格への転嫁力、利益率水準の維持力などにも焦点を当てるべきと考えています。ブランド力を確立しており、長期的に企業価値を高めることができるスイス企業は、2022年もその優位性を発揮できるものと考えています。引き続き、各国の中央銀行の金融政策や、各国のマクロ経済動向には注視しつつ、個別企業のボトムアップ分析に注力し運用を行います。

１万口当たりの費用明細
第29期〜第30期
項目

金額

比率105円

0.921％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数年間の日数期中の平均基準価額は11,427円です。

（投信会社）（ 56） （0.494）（販売会社）（ 46） （0.400） 管理等の対価（受託会社）（ファンドの運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの（b）売買委託手数料3） （0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
00.004（b）売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料
各期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株式）（c）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（0） （0.004）
40.032（c）
その他費用＝各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 3） （0.026） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.005） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
1090.957

基準価額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細（a）信託報酬

項目の概要

2021.6.15〜2021.12.13

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 7 －02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 7

2022/01/24 10:49:53

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.90％です。
その他費用
0.06%

運用管理費用
（受託会社）
0.05%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用（販売会社）
0.80%

総経費率
1.90%

運用管理費用
（投信会社）
0.99%

当ファンド
1.90%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 8 －3

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲896756.indd 8

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○売買及び取引の状況(2021年６月15日～2021年12月13日)

株式第29期～第30期
買株
外
国

スイス

付
数
百株
543

売

金
額
千スイス・フラン
4,466

株

付
数
金
額
百株 千スイス・フラン
533
8,471

（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

○株式売買比率(2021年６月15日～2021年12月13日)

項目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

第29期～第30期
1,575,038千円
3,542,103千円
0.44（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３） 邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等(2021年６月15日～2021年12月13日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 9 －

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○組入資産の明細(2021年12月13日現在)

外国株式
第28期末
銘

柄(スイス)FISCHER (GEORG)-REG
FORBO HOLDING AG-REG
INFICON HOLDING AG-REG
SIKA INHABERBARRY CALLEBAUT AG-REG
SCHAFFNER HOLDING AG-REG
GIVAUDANNOVARTIS AG-REG SHSABB LTD
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
TECAN GROUP AG-REGNESTLE SA-REGISTERED-B
BACHEM HOLDING AG-REG BSONOVA HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
LONZA GROUP AG-REGSKAN GROUP AG
BUCHER INDUSTRIES AG-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AGKUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
GEBERIT AG-REG
DAETWYLER HOLDING AG-BR
SWISS RE LTD
COMET HOLDING AG-REGSIG COMBIBLOC GROUP AGSENSIRION HOLDING AGALCON INCSFS GROUP AGBELIMO HOLDING AG-REG
AMS AGVAT GROUP AG
株
数・
金
額合計
銘
柄
数 ＜ 比率 ＞

株数株

百株
21355－
33363－
124
10436－
12
530－
612
15117
16688
19116－
107－
8
84
17
1,671
26

数
百株
2－
348
1－
2259
327
101
7327
4
114
22
19
7
917
83
12764
15
129
31
112
226－
161,681
29

第30期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千スイス・フラン千円
413
50,912－－426
52,514
1,833
225,945387
47,720－－
1,192
146,894
1,934
238,324
1,105
136,2113,814470,020
391
48,237
4,088
503,743
262
32,291
410
50,596945
116,449
1,710
210,787
159
19,632324
39,9991,391
171,491489
60,261
627
77,294902
111,184289
35,716566
69,742549
67,650346
42,666402
49,635
870
107,303266
32,882342
42,209－－737
90,92827,181
3,349,250－＜95.3％＞（注１） 邦貨換算金額は第30期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 邦貨換算金額欄の< >内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３） 株数・評価額の単位未満は切捨て。

－ 10 －業種等

資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
各種金融
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
半導体・半導体製造装置
資本財

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○投資信託財産の構成(2021年12月13日現在)

項

第30期末

目

評

価

額

比

率千円
3,349,250
353,537
3,702,787

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
90.5
9.5
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 第30期末における外貨建資産（3,352,050千円）の投資信託財産総額（3,702,787千円）に対する比率は、90.5％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、第30期末における邦貨換算レートは、１スイス・フラン＝123.22円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項目

第29期末
2021年９月13日現在
円
3,824,944,439
418,516,471
3,406,427,968
337,489,877
317,779,292
2,472,788
17,143,034
912
93,851
3,487,454,562
3,177,792,920
309,661,642
3,177,792,920口
10,974円(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第30期末
2021年12月13日現在
円
3,702,787,574
353,537,271
3,349,250,303
186,613,620
160,266,086
9,619,735
16,635,961
768
91,0703,516,173,954
3,205,321,735
310,852,219
3,205,321,735口
10,970円（注１） 当作成期間（第29期～30期）における期首元本額3,083,360,040円、期中追加設定元本額335,057,232円、期中一部解約元本額
213,095,537円（注２） 第29期末における１口当たりの純資産総額 1.0974円
第30期末における１口当たりの純資産総額 1.0970円－ 11 －品 名：03_90045_230965_030_03_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_896756.docx
日 時：2022/1/24 10:51:00
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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○損益の状況
項目

第29期
2021年６月15日～
2021年９月13日

第30期
2021年９月14日～
2021年12月13日

円
276,903309,813△32,910
171,167,302
296,346,696△125,179,394△ 17,872,507
153,571,698
331,510,287
142,358,949( 100,023,861)(42,335,088)
627,440,934△317,779,292
309,661,642
142,358,949( 100,023,861)(42,335,088)
167,302,693(A) 配当等収益受取配当金支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金円
670,852
724,213△53,361
174,797,892
294,383,341△119,585,449△ 17,074,288
158,394,456
160,868,399
151,855,450( 109,032,451)(42,822,999)
471,118,305△160,266,086
310,852,219
151,855,450( 109,032,451)(42,822,999)
158,996,769（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５） 分配金の計算過程（2021年６月15日～2021年12月13日）は以下の通りです。
2021年６月15日～
2021年９月14日～
項目
2021年９月13日
2021年12月13日
a. 配当等収益(費用控除後)
248,307円
605,970円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

153,323,391円

157,788,486円

c. 信託約款に規定する収益調整金

142,358,949円

151,855,450円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

331,510,287円

160,868,399円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

627,440,934円

471,118,305円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)－ 12 －

1,974円

1,469円

317,779,292円

160,266,086円

1,000円

500円

品 名：03_90045_230965_030_03_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_896756.docx
日 時：2022/1/24 10:51:00
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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○分配金のお知らせ
第29期
１万口当たり分配金（税込み）

1,000円

第30期
500円＜分配金をお支払いする場合＞・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。
＜分配金を再投資する場合＞
・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。
＜課税上の取扱いについて＞・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人の受益者に対する課税
税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。
※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。
※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

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