(1) 平成26年度 資金収支計算総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

一般会計（単位：円）
収入

支

予 算

決 算

会費収入

9,771,000

9,743,500 △

寄附金収入

13,130,000

経常経費補助金収
入
助成金収入

差 異

出

予 算

決 算

差 異

27,500 人件費支出

205,090,576

200,198,759

4,891,817

13,328,732

198,732 事務費支出

11,819,698

11,116,357

703,341

56,138,000

52,694,726 △3,443,274 事業費支出

41,474,800

40,158,181

1,316,619

1,101,000

1,219,000

118,000 貸付事業等支出

5,847,000

1,298,000

4,549,000

38,452,530

共同募金助成金事
37,530 業費

9,181,000

9,178,048

2,952

受託金収入

38,415,000

事業収入

624,000

609,523 △

14,477 助成金支出

13,491,000

12,639,630

851,370

貸付事業等収入

5,847,000

1,256,000 △

4,591,000 負担金支出

881,926

879,930

1,996

共同募金助成金収入9,181,000

9,178,048 △2,952 手数料支出

1,874,000

1,868,500

5,500

負担金収入

4,975,000

4,897,426 △

77,574 借入金利息支出

208,000

207,879

121

手数料収入

1,874,000

1,868,500 △

5,500 支出

637,000

630,114

6,886

28,632,000

28,853,740

221,740 支出

46,112,000

44,322,732

1,789,268

2,019,000

2,094,920

75,920

介護保険収入88,049,000

87,894,820 △

154,180

介護予防収入27,760,000

27,901,340

141,340

保険金収入

1,332,000

1,301,964 △

30,036

雑収入

742,000

769,568

27,568

受取利息配当金収入
会計単位間繰入金
収入
経理区分間繰入金
収入

45,00045,371

371

692,000

666,715 △

25,285

46,112,000

44,322,732 △

1,789,268

336,439,000

327,099,155 △9,339,845

336,617,000

322,498,130

14,118,870

15,379,000

15,378,421 △

38,064,000

38,061,911

2,089

6,784,000

6,784,000

38,064,000

38,061,911

2,089

1,371,000

1,371,000

0919,000

904,235

14,7658,490,000

8,244,690

245,310

10,780,000

10,519,925

260,075

8,710,000

08,710,000

394,171,000

371,079,966

23,091,034

障害者総合支援費
収入
地域生活支援費収
入

経常収入計
施設整備等補助金
収入
施設整備等寄付金
収入

会計単位間繰入金
経理区分間繰入金

経常支出計
固定資産取得支出

579 及び繰入支出0

固定資産売却収入

274,000

272,120 △

1,880

施設整備等収入計

22,437,000

22,434,541 △

借入金収入

15,000,000

15,000,000

積立預金取崩収入

1,859,000

94,880 △

退職共済預け金返還金収入

2,254,000

2,252,950 △

財務収入計

19,113,000

17,347,830 △

1,765,170

前期末支払資金残高30,406,000

34,173,780

3,767,780 予備費

計 (1)408,395,000

401,055,306 △

7,339,694

2,459 施設整備等支出計
借入金元金償還金

0 支出

1,764,120 積立預金積立支出
退職共済預け金支

1,050 出

財務支出計

計 (1)

祭壇貸出事業特別会計（単位：円）

収事業収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金
収入
経常収入計(2)

入

支差 異

出

予 算

決 算

1,298,000

1,252,600 △

45,400 事務費支出

44,00043,200

800

1,000

528 △

472 事業費支出

563,000

543,213

19,787

692,000

666,715

25,285

1,299,000

1,253,128

45,8720

会計単位間繰入金

0

1,299,000

1,253,128 △

予 算

0 支出
45,872

経常支出計(2)

決 算

移送サービス事業特別会計
収予 算

差 異（単位：円）
入

支差 異

決 算

予 算

出決 算

差 異事業収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入

949,000

948,500 △500 人件費支出

884,000

883,603

397

1,000

14 △

986 事務費支出

52,00050,2201,780

637,000

630,114 △

6,886 事業費支出

651,000

644,805

6,195

経常収入計(3)1,587,000

1,578,628 △

8,372

経常支出計(3)1,587,000

1,578,628

8,372

計 (4)=(2)+(3)2,886,000

2,831,756 △

54,244

計 (4)=(2)+(3)2,886,000

2,831,756

54,244合 計 (5)=(1)+(4)411,281,000

403,887,062 △397,057,000

373,911,722

23,145,278

7,393,938 合 計 (5)=(1)+(4)(2) 平成26年度 経理区分別資金収支総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

一般会計（単位：円）Ａ 経理区分
Ｂ 経理区分

１ 法人運営事業

決
予算 額

算額

収 入

前期末支払

支 出

当期末支払資金(1)

資金残高 (2)(3)

残高 (4)=(1)+(2)-(3)104,848,000

98,089,668

1,790,053

99,879,721

0

１ 法人運営事業

16,294,000

16,249,081

0

16,249,081

0２ 事務局運営事業

71,830,000

68,471,650

068,471,650

0

３ 積立金

16,686,000

13,340,362

1,790,053

15,130,415

031,00021,975

0

21,975

0

４ 基金

7,000

6,600

06,6000

２ 企画広報事業

1,665,000

1,636,603

0

1,636,603

0

１ 企画事業

1,147,000

1,143,095

0

1,143,095

0

５ 調査研究事業

２ 広報事業

518,000

493,508

0493,5080

３ 地域福祉事業

25,497,000

24,191,729

223,200

24,414,929

0

１ 地域福祉活動事業

2,217,000

1,398,358

0

1,398,358

0

２ 地区社協活動事業

3,675,000

3,648,310

03,648,310

0３ 高齢者福祉活動事業

7,891,000

7,865,836

0

7,865,836

0

４ 障害者福祉活動事業

00

000

５ 福祉教育事業

00000

６ 更生援護事業

115,000

115,0000

115,000

0

11,541,000

11,155,825

223,200

11,379,025

0

８ 福祉器具貸出事業

58,0008,400

08,4000

４ 福祉バス事業
５ 共同募金助成金事業

6,100,000

5,492,090

0

5,492,090

09,181,000

9,178,048

09,178,0480

963,000

962,4540962,4540

７ 地域福祉権利擁護受託事業

１ 共同募金推進・広報事業

0

00

0

0

３ 福祉教育事業

1,319,000

1,318,651

0

1,318,651

0

４ 地域福祉事業

1,927,000

1,926,286

0

1,926,286

0

５ 高齢者福祉事業

1,505,000

1,504,799

0

1,504,799

0

６ 障害者福祉事業

72,00072,000072,0000７ 児童・青少年福祉事業

771,000

770,9200770,920

0

２ 福祉団体活動促進事業

８ 母子・父子福祉事業

0000

0

９ 歳末たすけあい事業

2,624,000

2,622,938

02,622,938

06,609,000

2,008,712

3,439,081

2,050,712

3,397,081

751,000

744,000

0744,000

05,858,000

1,264,712

3,439,081

1,306,712

3,397,081

15,511,000

15,445,648

254,387

15,392,005

308,030

878,000

875,200

0875,200

0

6,161,000

6,111,505

06,111,5050

６ 資金貸付事業
１ 生活福祉資金貸付事業
２ 民生資金貸付事業

７ センター運営事業
１ 老人福祉センター運営事業
２ 福祉センター運営事業

8,472,000

8,458,943

254,387

8,405,300

308,030

32,417,000

32,412,614

0

32,412,614

0

2,368,000

2,367,430

12,7892,335,757

44,46235,587,000

29,860,161

5,781,534

31,126,244

4,515,451

701,000

536,640

165,724

363,837

338,527

２ 地域包括支援センター運営受託事業

24,532,000

20,458,260

4,162,984

20,951,787

3,669,457

３ 介護予防教室受託事業

2,109,000

1,040,000

1,069,307

1,733,844

375,463

４ 配食サービス受託事業

5,161,000
2,882,000
202,000

4,764,150
2,861,111
200,000

383,519005,015,665
2,861,111
200,000

132,00400

３ 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業

８ 新福祉センター建設事業
９ ボランティアセンター事業
１０ 居宅介護等事業
１ 生活管理指導員派遣受託事業

５ 緊急通報システム管理運営受託事業
６ 認知症予防教室受託事業

Ａ 経理区分決
予算 額

Ｂ 経理区分

１１ 障害者総合支援事業
１ 身体障害者訪問介護事業
２ 知的障害者訪問介護事業
３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業
５ 重度訪問介護事業
６ 同行援護事業
７ 基準該当生活介護事業

１２ 地域生活支援事業
１３ 介護保険事業
１ 要介護認定訪問調査受託事業
２ 居宅介護支援事業
３ 訪問介護事業
４ 訪問入浴介護事業
５ 通所介護事業
６ 介護予防訪問介護事業
７ 介護予防通所介護事業

計算

額

収 入

前期末支払

支 出

当期末支払資金(1)

資金残高 (2)(3)

残高 (4)=(1)+(2)-(3)34,875,000
9,268,000
4,916,000
3,789,000
12,412,000
1,767,000
2,180,000
543,000

28,853,740
8,122,640
3,472,790
2,354,510
10,977,940
1,417,630
2,054,390
453,840

6,245,218
1,184,390
1,486,462
1,455,092
1,483,547
364,157
176,393
95,177

27,383,676
7,370,457
3,288,723
3,139,664
10,012,433
1,281,437
1,909,622
381,340

7,715,282
1,936,573
1,670,529
669,938
2,449,054
500,350
321,161
167,677

3,463,000

2,094,920

1,444,488

2,910,488

628,920130,274,000
64,00025,983,000
18,111,000
10,146,000
52,559,000
9,227,000
14,184,000

115,250,163
64,80019,663,640
16,849,092
7,567,040
50,243,511
7,579,850
13,282,230

14,983,030
53,1836,477,979
1,250,133
2,536,513
2,061,623
1,716,317
887,282

116,867,079
63,96822,573,543
18,043,585
6,589,252
48,749,882
7,295,525
13,551,324

13,366,114
54,0153,568,076
55,6403,514,301
3,555,252
2,000,642
618,188408,395,000

366,881,526

34,173,780

371,079,966

29,975,340

1,299,000

1,253,128

01,253,128

0

1,587,000

1,578,628

0

1,578,628

02,886,000

2,831,756

02,831,756

0411,281,000

369,713,282

34,173,780

373,911,722

29,975,340

特別会計
１４ 祭壇貸出事業
１５ 移送サービス事業
計合計

(3) 平成26年度 経理区分別事業活動収支総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

一般会計（単位：円）Ａ 経理区分
Ｂ 経理区分決
前期繰越活動収 入収支差額

支 出算額

当期末繰越活その他の積 その他の積

動収支差額

立金取崩額 立金積立額

次期繰越活動収支差額(3)(4)=(1)+(2)-(3)

(5)

(6)

101,607,198 △ 17,378,535

102,708,153△ 18,479,490

94,880882,260 △ 19,266,870

１ 法人運営事業

19,861,434

7,413,738

25,547,844

1,727,328

0２ 事務局運営事業

68,376,827 △ 26,582,326

62,001,319△ 20,206,818

94,880３ 積立金(1)１ 法人運営事業(2)(7)=(4)+(5)-(6)01,727,328

882,260 △ 20,994,198

13,340,362

1,790,05315,130,415

0000

４ 基金

21,975021,975

0000

５ 調査研究事業

6,600

06,6000000

２ 企画広報事業

1,636,603

01,636,603

0000

１ 企画事業

1,143,095

0

1,143,0950000

２ 広報事業493,5080493,508

0000

３ 地域福祉事業

24,191,729

223,213

24,414,940

2002

１ 地域福祉活動事業

1,398,358

0

1,398,3580000

２ 地区社協活動事業

3,648,310

03,648,310

0000

３ 高齢者福祉活動事業

7,865,836

07,865,8360000

４ 福祉教育事業

0000000

５ 更生援護事業

115,000

0115,000000

011,155,825

223,203

11,379,026

2002

７ 福祉器具貸出事業

8,400

108,4100000

４ 福祉バス事業
５ 共同募金助成金事業

5,492,090

118,010

5,610,0973003

６ 地域福祉権利擁護受託事業

9,178,048

09,178,0480000

１ 共同募金推進・広報事業

962,4540962,454

0000

２ 福祉団体活動促進事業

000

0

000

３ 福祉教育事業

1,318,651

01,318,6510000

４ 地域福祉事業

1,926,286

01,926,286

0000

５ 高齢者福祉事業

1,504,799

01,504,7990000

６ 障害者福祉事業

72,000072,0000000

７ 児童・青少年福祉事業

770,9200770,920000

0

８ 母子・父子福祉事業

0000000

９ 歳末たすけあい事業

2,622,938

02,622,938

0

0

0

0

752,7123,846,701

752,7123,846,701

003,846,701

744,000

0744,000

0

0

0

0

8,712

3,846,701

8,712

3,846,701

003,846,701
2,558,031

６ 資金貸付事業
１ 生活福祉資金貸付事業
２ 民生資金貸付事業

７ センター運営事業

18,014,815

1,197,426

16,654,210

2,558,031

00

１ 老人福祉センター運営事業

3,444,366

943,039

4,387,4050000

２ 福祉センター運営事業

6,111,506

03,861,505

2,250,001

00

2,250,001

３ 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業

８ 新福祉センター建設事業
９ ボランティアセンター事業
１０ 居宅介護等事業

8,458,943

254,387

8,405,300

308,03000

308,030

42,857,273

142,617,653

62,773,748

122,701,178

00122,701,178

2,405,676

116,727

2,414,611

107,7920

0

107,792

29,860,161

5,970,497

29,944,712

5,885,946

005,885,946

536,640

165,724

363,837

338,52700338,527

２ 地域包括支援センター運営受託事業

20,458,260

4,351,947

19,770,255

5,039,952

0

0

5,039,952

３ 介護予防教室受託事業

1,040,000

1,069,307

1,733,844

375,46300375,463

４ 配食ｻｰﾋﾞｽ受託事業

4,764,150

383,519

5,015,665

132,004

00132,004

５ 緊急通報システム管理運営受託事業

2,861,11102,861,111

0000200,000

0200,0000000

１ 生活管理指導員派遣受託事業

６ 認知症予防教室受託事業

Ａ 経理区分決
前期繰越活動収支差額(1)(2)
28,853,740
6,631,202
8,122,640
1,503,829
3,472,790
1,486,462
2,354,510
1,455,092

算額

当期末繰越活 その他の積 その他の積 次期繰越活
動収支差額 立金取崩額 立金積立額 動収支差額(4)=(1)+(2)-(3)(5)(6)(7)=(4)+(5)-(6)7,988,996
00
7,988,996
2,174,454
002,174,454
1,670,529
001,670,529
669,93800669,938
2,449,054
002,449,054
500,35000500,350
321,16100321,161
203,51000203,510
628,92000628,920
20,020,682
0020,020,682
54,0150054,015
3,679,631
00
3,679,631
300,00100300,001
3,514,302
003,514,302
9,853,902
009,853,902
2,000,642002,000,642
618,18900618,189

収 入

支 出

10,977,940
1,417,630
2,054,390
453,840
2,094,920
115,250,158
64,80019,663,640
16,849,092
7,567,040
50,243,506
7,579,850
13,282,230

1,483,547
364,157
176,393
161,722
1,444,488
18,690,943
53,183
6,627,789
1,594,527
3,091,920
4,719,924
1,716,317
887,283(3)
27,495,946
7,452,015
3,288,723
3,139,664
10,012,433
1,281,437
1,909,622
412,052
2,910,488
113,920,419
63,96822,611,798
18,143,618
7,144,658
45,109,528
7,295,525
13,551,324

382,195,123

163,478,325

400,414,687

145,258,761

94,880882,260

144,471,381

１４ 祭壇貸出事業

1,253,128

51,272

1,304,3937007

１５ 移送サービス事業

1,578,628

34,004

1,612,631

100

1

2,831,756

85,276

2,917,024

8

00

8

385,026,879

163,563,601

403,331,711

145,258,769

94,880882,260

144,471,389

Ｂ 経理区分

１１ 障害者総合支援事業
１ 身体障害者訪問介護事業
２ 知的障害者訪問介護事業
３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業
５ 重度訪問介護事業
６ 同行援護事業
７ 基準該当生活介護事業

１２ 地域生活支援事業
１３ 介護保険事業
１ 要介護認定訪問調査受託事業
２ 居宅介護支援事業
３ 訪問介護事業
４ 訪問入浴介護事業
５ 通所介護事業
６ 介護予防訪問介護事業
７ 介護予防通所介護事業

計

特別会計

計合計

(1) 貸一般会計

借

対照

表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会（平成２７年 ３月３１日現在）（単位：円）
借大区分

中区分

小区分

方

貸
増 減

大区分

預貯金

小区分

当年度末

前年度末増 減

当年度末

前年度末

46,335,779

209,493,614△ 163,157,835 流動負債

16,360,439

175,319,834△ 158,959,395

46,335,779

209,493,614△ 163,157,835

未払金

11,475,401

169,212,291△ 157,736,890

資産の部
流動資産

中区分
負債の部

方

現金

30,00030,0000

預り金2,062,814

2,020,233

預金21,514,342

54,247,305△

32,732,963

前受金

45,15048,990△

未収金

24,719,696

154,564,356△ 129,844,660

仮受金

△

仮払金

71,741

651,953△478,021,942

490,335,780△12,313,838

設備資金借入金

256,574,595

276,401,297△

19,826,702

長期運営資金借入金

2,000,000

2,000,000

建物

185,252,188

199,136,343△

13,884,155

建物附属設備

67,654,629

73,597,176△

5,942,547

土地

1,667,778

1,667,778

その他の固定資産221,447,347

213,934,483

建物

10,626,134

10,863,425

△

固定資産
基本財産
基本財産特定預金580,212 固定負債

07,512,864 基本金

3,156,796

3,384,854△

構築物

22,504,799

26,904,694

△

車両運搬具

5,653,790

881,845

器具及び備品12,849,537

12,335,729

ソフトウェア244,2600

投資有価証券5,000

0237,291
228,058 基金
4,399,895
513,808

国庫補助金等特別積立金

244,260 その他の積立金
5,000

社会福祉積立金

42,000

退職金積立金2,449,620

2,407,620

退職共済預け金

89,607,240

83,615,500

ボランティア基金積立預金

33,848,240

33,826,265

21,975

社会福祉積立預金

27,418,021

27,418,0210

退職金積立預金13,083,910

12,296,530

787,380

524,357,721

699,829,394△ 175,471,673

８８，６５１，３１８円

ボランティア基金

4,771,945 国庫補助金等特別積立金

貸付金

脚注 ： 減価償却費の累計額

基本金5,991,740 次期繰越活動収支差額

3,840

2,777,074

4,038,320

136,821,150

122,623,820

14,197,330

23,629,000

10,000,000

13,629,000

1,261,246

2,000,000

2,000,000

0111,192,150

110,623,820

568,330

153,181,589

297,943,654△ 144,762,065

純資産の部

0

建物附属設備

資産の部計

退職給与引当金
負債の部計42,58102,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

033,848,240

33,826,265

21,97533,848,240

33,826,265

150,354,580

162,866,599△

12,512,019

150,354,580

162,866,599△

12,512,019

40,501,931

39,714,551

787,380

27,418,021

27,418,021

0

13,083,910

12,296,530

144,471,381

163,478,325

21,975787,380△

19,006,944

前期繰越活動収支差額
当期活動収支差額

163,478,325

31,694,348

131,783,977△ 19,006,944

131,783,977△ 150,790,921

純資産の部計371,176,132

401,885,740△

負債及び純資産の部合計

524,357,721

699,829,394△ 175,471,673

30,709,608

(1) 貸

祭壇貸出事業特別会計

借対照表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会（平成２７年 ３月３１日現在）（単位：円）

借
大区分

中区分

小区分

方

貸

当年度末

増 減

前年度末

大区分

中区分

資産の部

方
当年度末

小区分

増 減

負債の部
36,800225,290△

188,490 流動負債

36,800225,290△188,490

現金

00

預金

流動資産
預貯金

18,400

197,37100

仮払金

18,40027,919△9,519

1,897,007

1,948,272△51,265

固定資産
その他の固定資産未払金

△

負債の部計

178,971

1,897,007

1,948,272△51,265051,241△

51,241 その他の積立金器具及び備品

731△

1,897,000

1,897,000

24

祭壇更新積立金0 次期繰越活動収支差額

当期活動収支差額

1,933,807
８，３４９，２０３円

2,173,562△

188,490

36,800225,290△

188,490

36,800225,290△

188,490

1,897,000

1,897,000

01,897,000

1,897,000

0751,272△

51,26551,272231,059△

179,787

純資産の部

前期繰越活動収支差額

資産の部計

225,290

0建物

祭壇更新積立預金36,8000

未収金

脚注 ： 減価償却費の累計額

前年度末

△

239,755△51,265△

179,787

128,522

純資産の部計

1,897,007

1,948,272△

51,265

負債及び純資産の部合計

1,933,807

2,173,562△

239,755

(1) 貸移送サービス事業特別会計

借対照表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会（平成２７年 ３月３１日現在）（単位：円）

借
大区分

中区分

小区分

方

貸

当年度末

増 減

前年度末

大区分

資産の部

中区分

方
当年度末

小区分

増 減

負債の部

流動資産
預貯金
現金
預金
未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具

107,801

119,908△

12,107 流動負債

107,801

119,908△

12,107000△

107,801

119,908△

12,107

未払金

107,801

119,908△

12,107

仮受金

00

107,801

119,908△

12,107

134,004△

34,00334,00468,003△33,999

33,999△4

134,004△34,003

107,802

153,912△46,110033,083

107,801

86,825134,004△34,003

134,004△34,003

134,004△34,003 次期繰越活動収支差額

20,976

負債の部計
純資産の部

当期活動収支差額
純資産の部計

資産の部計107,802
１，６９９，９９９円

153,912△033,083

前期繰越活動収支差額

脚注 ： 減価償却費の累計額

前年度末46,110

負債及び純資産の部合計△34,003△