しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
愛称：情熱アジア大陸
追加型投信／海外／株式交付運用報告書
			 第26期（決算日2024年5月20日）
作成対象期間（2023年11月21日～2024年5月20日）

第26期末（2024年5月20日）
準価
額
10,000円
資 産 総 額2,306百万円
第26期
騰
落
率
12.4％
分配金（税込み）合計
1,250円基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しています。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めています。弊社ホームページの「ファンド各種資料」において運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される場合は、販売会社まで
お問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド」（愛称：情熱アジア
大陸）は 2024 年5月 20 日に第 26 期の決算を行いました。
当ファンドは、上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目8番1号
https://www.skam.co.jp＜コールセンター＞

0120-781812

土日、休日を除く
携帯電話からは 03-5524-8181
9：00～17：00

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2023 年 11 月 21 日～2024 年 5 月 20 日）（円）
12,000

（百万円）
3,400

11,5003,200

11,0003,000

10,5002,800

10,000

2,600

9,500

2,400

9,000

2,200

8,500

2023/11/20

2023/122024/1

基準価額（左軸）

2024/22024/3

分配金再投資基準価額（左軸）2024/42,000

2024/5/20

純資産総額（右軸）

期 首：10,007円
期 末：10,000円（既払分配金（税込み）：1,250円）
騰落率： 12.4％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2023 年 11 月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」を通じて、高い成長が期待されるアジア（日本を除く）各国の株式を対象とする上場投資信託（ＥＴＦ）へ投資を行っています。
当期は、組み入れたＥＴＦの値上がりを主な要因に、基準価額は上昇しました。当期の基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
基準価額変動要因

第 25 期末基準価額
キャピタル
ＥＴＦ
インカム
要因
為替
小計
分配金
その他変動要因（信託報酬含む）
第 26 期末基準価額

10,007 円
765 円
108 円
405 円
1,278 円△ 1,250 円△ 35 円
10,000 円※要因分析の数値は概算値です。実際の数値と異なる可能性があります。傾向を知るための参考としてご覧ください。
※キャピタルとは市場変動等によるＥＴＦ価格の上下動に伴う売買損益（評価損益を含む）、インカムとは配当等による収益です。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド＜上昇要因＞
・米国の 2024 年の利下げ観測が高まったこと。
・中国の全人代において、2024 年の経済成長率目標を5％前後に設定すると打ち出され、景気刺激策への期待が高まったこと。
＜下落要因＞
・中国の経済指標が軟調であったこと。
・米国金利が上昇したこと。
・中東情勢の緊迫化懸念が高まったこと。

1万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

金

報


当

（2023 年 11 月 21 日～2024 年 5 月 20 日）期

項 目 の 概 要率％0.574 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
58

（

投

信

会

社

）

（22）

（0.219） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（33）

（0.328） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（ 3）

（0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

9

0.092

（

投

券

）

（ 9）

（0.092）

（c） 有

価

引

税

0

0.002

（

投

券

）

（ 0）

（0.002）

用

3

0.030

）

（ 3）

（0.029） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金

）

（ 0）

（0.000） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

70

0.698

（d） そ
（
（

委
資

託
信

証
資

そ
合

託
券

信

の
保

手
証
取
託

他
管

証
費

費
の

用
他

計

提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数の送金・資産の移転等に要する費用

期中の平均基準価額は、10,181円です。
（注）期中の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未
満は四捨五入しています。

2

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（参考情報）◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は 1.70％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.44％

運用管理費用
0.49％
投資先
ファンド
0.49％

経費率
1.70％

その他費用
0.06％

当ファンド
1.21％

運用管理費用
（受託会社）
0.05％

運用管理費用（販売会社）
0.66％（単位：％）

経費率（①＋②）

1.70①当ファンドの費用の比率

1.21②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.49（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

最近5年間の基準価額等の推移

（2019 年 5 月 20 日～2024 年 5 月 20 日）（円）
18,000（百万円）
14,00016,00012,00014,00010,00012,0008,000

10,000

6,000

8,000

4,000

6,000

2,000

4,000

2019/52020/5
基準価額（左軸）

2021/52022/52023/5

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

02024/5（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2019 年5月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

2019年5月20日 2020年5月20日 2021年5月20日 2022年5月20日 2023年5月22日 2024年5月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
9,060
7,925
10,0099,650
10,001
10,000
期間分配金合計（税込み） （円）
－
0
1,540
480
20
1,860
分配金再投資基準価額騰落率（％）－△ 12.5
45.7
1.0
3.8
19.3
純資産総額
（百万円）
1,699
1,547
1,732
2,093
2,187
2,306
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

投資環境



（2023 年 11 月 21 日～2024 年 5 月 20 日）（株式市況：アジア圏）
当期のアジア株式市場は、全体として上昇しました。
2023 年 12 月にかけては、12 月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が、2024 年に 0.75％の利下げを示唆するなどハト派色が強く、米国の 2024 年前半の利下げ観測が高まったことなどを背景に、上昇しました。しかし、2024 年1月は、中国の 2023 年第4四半期の国内総生産（ＧＤＰ）が前年比 5.2％
増加したものの、市場予想を下回るなど、中国の経済指標が軟調であったことや、米国金利が上昇したことなどを背景に、下落しました。その後、2月から4月半ばにかけては、中国の全人代において、2024 年の経済成長率目標を5％前後に設定すると打ち出され、景気刺激策への期待が高まったことや、3月のＦＯＭＣにおいて、2024 年3回の利下げ見通しが維持されたことで安心感が広がり、上昇しました。その後、米国金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念が重しとなり、下落する局面はあったものの、中東情勢に対する過度な警戒が後退したことや、中国の金融市場、不動産市場への政策期待などを背景に、上昇基調となり、期を通じては上昇しました。
なお、期首から期末までの投資対象である 11 の国・地域別の株価の動きは、タイは軟調でしたが、その他の国は堅調となりました。
（為替市況：アジア圏）
当期のアジア通貨の対円為替相場については、総じて上昇しました。
2024 年3月の日銀金融政策決定会合で日銀がマイナス金利政策を含む異次元の金融緩和を終了させた
ものの、しばらくは低金利環境が続くとの見方から、国内外の金利差が意識されたことなどを背景に、当ファンドが投資対象とする 11 の国・地域の対円の為替相場は上昇9、下落2となり、期を通じて、総じて上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ（2023 年 11 月 21 日～2024 年 5 月 20 日）

親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の受益証券への投資を行い、期を通じて、組入比率が高位となるように調整しています。
●しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
中国、香港、台湾、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンおよびベトナムの 11 の国・地域へ投資しました。各国・地域への投資割合については、株式市場の規模などを考慮して、基準割合を決定しました。
当期における 11 の国・地域の基準割合については、期首はそれぞれ、中国 13％、香港 13％、台湾
13％、インド 13％、韓国 13％、シンガポール6％、マレーシア5％、インドネシア9％、タイ8％、フィリピン 3.5％およびベトナム 3.5％としました。
2024 年5月以降はそれぞれ、中国 13％、香港 13％、台湾 13％、インド 13％、韓国 13％、シンガポー
ル 5.5％、マレーシア 5.5％、インドネシア 10％、タイ 6.5％、フィリピン 3.5％およびベトナム4％としました。
これらの基準割合に基づき、月次で投資対象国・地域の景気、市場動向および政情などの観点からの
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

分析による見直しを行い、それぞれの国・地域の株式組入比率を基準割合から±1％程度で調整しました。
当期における国・地域の主な比率調整では、2024 年1月に基準割合よりも低めに推移させていた韓国を引き上げ、基準割合よりも高めに推移させていたベトナムを引き下げるなどの調整を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2023 年 11 月 21 日～2024 年 5 月 20 日）

当ファンドは、ＥＴＦへの投資を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの基準価額騰落
率です。

基準価額（期別騰落率）
（％）
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

第26期
2024/5/20
基準価額（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

分配金

（2023 年 11 月 21 日～2024 年 5 月 20 日）

当期の収益分配金については、経費控除後の配当等収益や売買益、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり 1,250 円（税込み）としました。なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用します。
分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第26期
2023年11月21日～
2024年５月20日
当期分配金
1,250
（対基準価額比率）
11.111％
当期の収益
1,237
当期の収益以外
12
翌期繰越分配対象額
746
項目（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

今後の運用方針
引き続き、運用の基本方針に従い、主として、親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の受益証券に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
●しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
運用の基本方針に従い、ＥＴＦへの投資を通じ、高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
また、ＥＴＦの組入比率は原則として高位を保つこととし、各ＥＴＦの組入比率などについて、調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます。

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 無期限①投資にあたっては、主として「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」（以下、マザーファンドといいます。）の受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
1）国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託証券」といいます。）への投資を通じ、主にアジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を行います。
運 用 方 針2）投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規模、市場動向なら
びに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主 要 投 資 対 象 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
運 用 方 法上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年5月末～2024年4月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
60.1
△ 23.7
7.7

日本株
42.1
△ 11.4
11.4

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
18.3

新興国株
62.7
△ 19.4
8.9

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 0.9

新興国債

平均値

先進国債
15.3
△ 6.1
4.5

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
6.3

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年5月から 2024 年4月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、14 ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 5 月 20 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
26

第26期末

％
98.9
1銘柄

しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
組入銘柄数

25

24

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

○資産別配分
その他
1.1％

○国別配分

23

○通貨別配分

その他
1.1％

22

その他
1.1％

21

20

19

親投資信託受益証券
98.9％

日本
98.9％

円
98.9％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第26期末
2024年5月20日
2,306,286,464円
2,306,229,333口
10,000円（注（注（注（注）期中における追加設定元本額は 398,796,515 円、同解約元本額は 309,944,466 円です。

（注
（注

※当

9

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交付_9005

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

組入上位ファンドの概要
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド（円）
26,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2022年11月22日～2023年11月20日）

期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
230.101（ 投 資 信 託 証 券 ）（23）（0.101）（b） 有 価 証 券 取 引 税
10.003（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 1）（0.003）
（c） そ
の
他
費
用
12
0.055
（
保
管
費
用
）
（12）
（0.054）
（
そ
の
他
）
（ 0）
（0.001）
合
計
36
0.159
期中の平均基準価額は、22,550円です。

（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）

項

25,00024,00023,00022,00021,00020,00019,0002022/12 2023/2

2023/42023/62023/8目

金（注）上記項目の概要につきましては、
運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

2023/10【組入上位 10 銘柄】
銘柄

名

業 種 / 種 別 等

1 iShares MSCI Hong Kong ETF
2 iShares MSCI Taiwan ETF
3 Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
4 iShares MSCI India Climate Transition ETF
5 Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
6 iShares Core CSI 300 ETF
7 iShares MSCI China ETF
8 iShares MSCI South Korea ETF
9 Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF
10 Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
組入銘柄数

通

投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
その他
8.7％

【資産別配分】【国別配分】

台湾
12.0％
インド
11.9％

その他
26.0％

外国投資信託受益証券
91.3％

当

タイ
7.4％

香港
11.8％

インドネシア
8.3％（2023 年 11 月 20 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
香港ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
20銘柄

香港
台湾
台湾
インド
インド
中国
中国
韓国
韓国
インドネシア

その他
8.7％
香港ドル
9.9％

比率
％
11.8
6.0
6.0
6.0
6.0
5.9
5.8
5.5
5.5
4.1

【通貨別配分】

米ドル
81.4％

中国
11.7％

韓国
11.0％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。

※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド＜ご参考＞ iShares MSCI Hong Kong ETF※ BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信（株）が作成しています。

【費用比率】【 1 口当たり純資産価額の推移】
（米ドル）
26.00

（2022 年 9 月 1 日～2023 年 8 月 31 日）（2022年9月1日～2023年8月31日）

項

24.00

目

比

率

エ ク ス ペ ン ス レ シ オ

（米
5

％
0.50

5

（注）エクスペンスレシオは、当期間中の平均資産残高に対する運用その他の経費の比率を表示しています。

22.00
20.00

4

18.00

4
16.00
14.00

2022/92022/112023/22023/532023/8【組入上位 10 銘柄】
銘
1 AIA GROUP LTD
2 HONG KONG EXCHANGES ＆ CLEARING LTD
3 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
4 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
5 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
6 TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD
7 CLP HOLDINGS LTD
8 LINK REIT
9 CK ASSET HOLDINGS LTD
10 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

柄

比

組入銘柄数

【資産別配分】その他
0.9％（2023 年 8 月 31 日現在）

名

32銘柄
【国別配分】

％
22.6
12.8
4.6
4.2
4.1
3.9
3.8
3.6
3.2
3.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

【通貨別配分】

その他
0.9％

外国株式
99.1％

率

その他
0.9％

香港
99.1％

米ドル
99.1％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しています。

（注
（注

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90059_iShンド

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンドす。

※ BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信（株）が作成しています。

＜ご参考＞ iShares MSCI Taiwan ETF（2022 年 9 月 1 日～2023 年 8 月 31 日）（2022年9月1日～2023年8月31日）

（米ドル）
55.00

％

項

目

比

率

エ ク ス ペ ン ス レ シ オ

50.00

の他

％

0.59

（注）エクスペンスレシオは、当期間中の平均資産残高に対する運用その他の経費の比率を表示しています。

45.00

40.00

35.00

2022/92022/112023/22023/52023/8【組入上位 10 銘柄】

在）

銘

％

21
20

【費用比率】【１口当たり純資産価額の推移】日）

柄（2023 年 8 月 31 日現在）名

比1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.LTD
2 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.LTD
3 MEDIATEK INC
4 QUANTA COMPUTER INC
5 DELTA ELECTRONICS INC
6 UNITED MICROELECTRONICS CORP
7 FUBON FINANCIAL HOLDING CO.LTD
8 CHUNGHWA TELECOM CO.LTD
9 CTBC FINANCIAL HOLDING CO.LTD
10 MEGA FINANCIAL HOLDING CO.LTD
組入銘柄数【資産別配分】
その他
0.9％

92銘柄
【国別配分】

％
22.5
4.5
3.6
2.6
2.4
1.9
1.8
1.6
1.6
1.6

【通貨別配分】

その他
0.9％

外国株式
99.1％

率

その他
0.9％

台湾
99.1％

米ドル
99.1％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しています。

12

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2023/12/21
2023/12/20
2024/06/18

14:48:04
12:45:25
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しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド＜ご参考＞ Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF※ DWS Investment 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に、しんきんアセットマネジメント投信（株）が作成しています。

【費用比率】【 1 口当たり純資産価額の推移】
（米ドル）
70.00

（2022 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日）（2022年1月1日～2022年12月31日）

項

目

比

率

エ ク ス ペ ン ス レ シ オ

60.00

％

0.65

（注）エクスペンスレシオは、Annual Report に記載された費用比率を表示
しています。

50.00

40.00

30.00

2022/12022/32022/62022/92022/12【組入上位 10 銘柄】
銘柄（2022 年 12 月 31 日現在）名

比1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.LTD
2 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.LTD
3 MEDIATEK INC
4 DELTA ELECTRONICS INC.
5 UNITED MICROELECTRONICS CORP
6 CHUNGHWA TELECOM CO.LTD
7 FUBON FINANCIAL HOLDING CO.LTD
8 CTBC FINANCIAL HOLDING CO.LTD
9 FORMOSA PLASTICS CORP
10 CHINA STEEL CORP
組入銘柄数
【資産別配分】
その他
0.0％

88銘柄
【国別配分】

％

30.1
5.5
4.2
2.5
2.1
1.9
1.9
1.7
1.6
1.6

【通貨別配分】

その他
0.0％

外国株式
100.0％

率

その他
0.0％

台湾
100.0％

米ドル
100.0％（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しています。

1390059_【添】Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF_995474.indd
交付_90059_140868_20231120_三校_しんきんアジアETF株式ファンド【愛称：情熱アジア大陸】_989871.indd
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2023/12/21
2024/06/18

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ンド

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンドす。

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞日）○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

％

表示○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

在）

％

21

○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日
本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する
著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株
式会社に帰属します。
○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLC に帰属します。

14

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