（案）

決算

報

告自

平成２８年４月１日

至

平成２９年３月３１日

公益財団法人 地球環境センター
大阪市鶴見区緑地公園２－１１０書貸借対照表平 成 29 年

3 月 31 日

法人全体（単位:円）

科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金

預金5,216,894,233

1,661,112,149

3,555,782,084

未収

入

金

224,983,013

238,330,625△ 13,347,612

金

22,736

107,142△ 84,406

用

1,349,208

1,215,483

133,725

流 動 資 産 合 計

5,443,249,190

1,900,765,399

3,542,483,791

基本財産積立預金

463,163,550

533,163,550△ 70,000,000

投 資 有 価 証 券

1,291,000,000

1,221,000,000

70,000,000

基 本 財 産 合 計

1,754,163,550

1,754,163,5500

退職給付引当資産

9,368,040

7,495,360

1,872,680

ＧＥＣ地球環境協力基金

7,018,410

7,018,410

0

本部移転保証金積立資産

6,800,000

6,800,000

0

本部移転費用積立資産

13,300,000

13,300,000

0

GEC記念事業積立資産

3,900,000

3,300,000

600,000

特 定 資 産 合 計

40,386,450

37,913,770

2,472,680

1,742,343

1,911,006△ 168,663

物

1

10

品

1,036,835

1,392,689△ 355,854

金7,552,500

7,552,5000

その他固定資産合計

10,331,679

10,856,196△ 524,517

固 定 資 産 合 計

1,804,881,6791,802,933,516

1,948,163

資

計7,248,130,869

3,703,698,915

3,544,431,954

短 期 借 入 金

40,000,000

16,000,000

24,000,000

未払金

561,706,834

796,870,692△ 235,163,858

預り

金

1,970,925

1,570,463

400,462仮受

金4,661,411,186

917,210,620

3,744,200,566

賞 与 引 当 金

15,165,000

10,529,000

4,636,000

未 払 消 費 税 等

5,194,900

1,232,100

3,962,800

流 動 負 債 合 計

5,285,448,845

1,743,412,875

3,542,035,970

退職給付引当金

9,368,040

7,495,360

1,872,680

固 定 負 債 合 計

9,368,040

7,495,360

1,872,680

5,294,816,885

1,750,908,235

3,543,908,650

立
前替
払費

２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産
建 物 付 属 設 備構
什築器

保備
証

産

合

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債

負債合計

貸借対照表平 成 29 年

3 月 31 日

法人全体（単位:円）

科

目

当年度

前年度

増 減

1,300,000,000

1,300,000,000

0

指定正味財産合計

1,300,000,000

1,300,000,000

0（うち基本財産への充当額）(1,300,000,000)(1,300,000,000)

0653,313,984

652,790,680

523,304（うち基本財産への充当額）(454,163,550)(454,163,550)（うち特定資産への充当額）( 31,018,410)( 30,418,410)

600,000

正味財産合計

1,953,313,984

1,952,790,680

523,304

負債及び正味財産合計

7,248,130,869

3,703,698,915

3,544,431,954

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金

２．一般正味財産(注）｢公益法人会計基準の運用指針｣(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された取扱に準じて作成している。

(0)正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位:円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基 本 財 産 運 用 益
基 本 財 産 受 取 利 息② 特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息③ 受 託 事 業 収 益受 託 事 業 収 益④ 受 取 補 助 金 等受取補助金⑤ 受 取 寄 付 金
受取
寄付金⑥ 引 当 金 取 崩 額
賞 与 引 当 金 戻 入 額
⑦
雑収
益受取
利
息
商 標 権 使 用 収 益
雑収益
経 常 収 益 計(2) 経常費用
①事

業 費
役
員
報
酬給料
手
当臨
時
雇
賃
金
退 職 給 付 費 用福
利厚生
費
賞 与 引 当 金 繰 入 額
会
議費
旅費
交通費
通信
運
搬
費
減
価
償
却費
消 耗 什 器 備 品 費
消耗
品費
修
繕費
印
刷製
本費
光熱水費
賃
借料
地代家
賃
保
険料
諸謝
金租税
公課
消費
税
等
委
託
費
支払
補
助
金
支払
手数
料
広告料
研
修費
図書
購
入費
会費
雑費

当年度

前年度

増 減

9,254,412
9,254,412
3,002
3,002
287,236,387
287,236,387
4,929,946,369
4,929,946,369
56,00056,00010,529,000
10,529,000
5,233,313
1,806
219
5,231,288
5,242,258,483

18,875,945
18,875,945
7,241
7,241
305,638,028
305,638,028
2,011,318,320
2,011,318,320
156,000
156,000
11,779,000
11,779,000
3,478,645
24,920110
3,453,615
2,351,253,179△ 9,621,533△ 9,621,533△ 4,239△ 4,239△ 18,401,641△ 18,401,641
2,918,628,049
2,918,628,049△ 100,000△ 100,000△ 1,250,000△ 1,250,000
1,754,668△ 23,114
109
1,777,673
2,891,005,304

5,214,871,350
17,139,992
216,925,121
1,123,500
1,756,199
33,795,556
14,221,737
6,253,324
58,807,971
2,647,469
517,152
1,238,397
2,526,285
05,178,086
1,664,979
6,705,516
18,871,650
450,399
8,743,687
227,080
15,019,825
145,894,346
4,653,334,435
794,809
68,774
127,200
176,316
8,832
652,7132,328,611,145
13,049,589
210,720,654
1,162,670
1,769,011
31,726,937
10,085,729
8,113,000
56,134,313
3,258,996
604,788
1,339,252
2,174,772
73,331
8,912,480
1,283,952
4,101,866
14,488,857
1,075,962
7,147,226
332,094
13,315,460
130,484,730
1,805,937,674
159,226
0
27,375461,335
45,963623,9032,886,260,205
4,090,403
6,204,467△ 39,170△ 12,812
2,068,619
4,136,008△ 1,859,676
2,673,658△ 611,527△ 87,636△ 100,855
351,513△ 73,331△ 3,734,394
381,027
2,603,650
4,382,793△ 625,563
1,596,461△ 105,014
1,704,365
15,409,616
2,847,396,761
635,583
68,774
99,825△ 285,019△ 37,131
28,810正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位:円）
科
②管

目

理 費
役
員
報
酬給料
手
当退 職 給 付 費 用
福利
厚生費
賞 与 引 当 金 繰 入 額
会
議
費
旅費
交
通費
通信
運
搬
費
減
価
償
却費
消 耗 什 器 備 品 費
消耗
品
費
修
繕費
印
刷製
本
費
光熱水費
賃
借料
地
代家賃
保険料諸謝金
租税
公課
消費
税
等分
担金
委
託費
支払
利
息
支払
手数料
会費
雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度26,863,829
7,760,008
10,728,835
116,4812,417,932
943,2634,330
803,780
185,928
7,365
93,517
48,17563,936508,956
33,011
263,547
520,529
293,247
526,819
46,320190,8750226,451
20,691
92,171
351,048616,6145,241,735,179
523,304

前年度
26,446,845
9,840,411
9,261,238
77,7491,974,929
443,271
6,608
1,787,054
187,081
25,63768,315
147,974
10,90998,29528,853
128,308
441,632
11,131
906,312
163,956
39,94010,00044,911
9,214
429,000
298,523
5,594
2,355,057,990△ 3,804,811

0

0

0

0
0
523,304
652,790,680
653,313,984

00△ 3,804,811
656,595,491
652,790,680

004,328,115△ 3,804,811
523,30400
000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,953,313,984

86,77986,779△ 86,779△ 86,77901,300,000,000
1,300,000,000
1,952,790,680△ 86,779△ 86,779
86,77986,779000523,304(注)「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）に示された取扱に準じて作成している。

増 減
416,984△ 2,080,403
1,467,597
38,732443,003499,992△ 2,278△ 983,274△ 1,153△ 18,272
25,202△ 99,799
53,027
410,661
4,158
135,239
78,897282,116△ 379,493△ 117,636
150,935△ 10,000
181,540
11,477△ 336,829
52,525611,020
2,886,677,189
4,328,115

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産運用益③受託事業収益
受 託 事 業 収 益④受取補助金等
受 取 補 助 金
⑤ 受 取 寄 付 金
受 取 寄 付 金
⑥引当金取崩額
賞与引当金戻入額
⑦
雑収益
受取
利
息
商標権使用収益
雑収益
経 常 収 益 計(2) 経常費用①事 業 費役
員
報
酬
給料
手
当
臨 時 雇 賃 金
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費賞与引当金繰入額
会
議費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消耗什器備品費
消耗
品費修繕費
印 刷 製 本 費
光熱
水費
賃
借料
地
代
家
賃
保
険料
諸謝
金
租税
公課
消費
税
等
委
託
費
支 払 補 助 金
支 払 手 数 料
広告料
研
修費
図 書 購 入 費
会費
雑費

公益目的事業会計
公２事業
事業共通

公１事業

法人会計

小計

合 計

0
0
0
0
63,089,234
63,089,234
0000449,718
449,718000063,538,952000
0197,949,714
197,949,714
4,929,946,369
4,929,946,369
00
9,424,378
9,424,378
830,24000830,240
5,138,150,701

9,254,412
9,254,412
9,254,412
9,254,412
3,002
3,002
3,002
3,002
0 261,038,948
0 261,038,948
0 4,929,946,369
0 4,929,946,369
56,00056,00056,00056,00009,874,096
0
9,874,096
4,391,587
5,221,827
00004,391,587
5,221,827
13,705,001 5,215,394,654

0
9,254,412
09,254,412
0
3,002
0
3,002
26,197,439 287,236,387
26,197,439 287,236,387
0 4,929,946,369
0 4,929,946,369
0
56,0000
56,000654,904
10,529,000
654,904
10,529,000
11,486
5,233,313
1,806
1,806
219
219
9,461
5,231,288
26,863,829 5,242,258,483

68,968,057

5,145,903,293

0 5,214,871,350

0 5,214,871,350

350,425

16,789,567

0

17,139,992

0

17,139,992

9,513,412

207,411,709

0216,925,121

0

216,925,121

0

1,123,500

01,123,500

01,123,500

79,985

1,676,214

0

1,756,199

01,756,199

1,539,235

32,256,321

0

33,795,556

0

33,795,556
14,221,737

647,733

13,574,004

0

14,221,737

0

1,526,7154,726,609

0

6,253,324

06,253,324

10,489,273

48,318,698

0

58,807,971

058,807,971

179,457

2,468,012

02,647,469

02,647,469

5,741

511,4110517,1520517,152

69,0501,169,347

01,238,397

01,238,397

78,1102,448,175

02,526,285

02,526,285

0

0

0

0

0

0

72,9495,105,137

05,178,086

05,178,086

25,738

1,639,241

0

1,664,979

0

1,664,979

192,426

6,513,090

06,705,516

0

6,705,516

384,635

18,487,015

0

18,871,650

018,871,6509,602

440,7970450,3990450,399

528,695

8,214,992

0

8,743,687

0

8,743,687

30,248

196,8320

227,0800227,080

3,630,066

11,389,759

0

15,019,825

0

15,019,825

38,988,300

106,906,046

0

145,894,346

0

145,894,346

0

4,653,334,435

535,874
0

0 4,653,334,435

0 4,653,334,435

258,935

0794,8090

68,7740

68,7740

68,7740127,200

0127,200

0127,2000

176,3160

176,3160

176,316

597

8,235

0

8,832

0

8,832

89,791

562,9220652,7130652,713794,809

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位：円）
科

②管

目

理 費
役
員
報
酬給料
手
当
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費
賞与引当金繰入額会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消耗什器備品費
消耗
品費修繕費印 刷 製 本 費
光熱
水費
賃
借料
地
代
家
賃
保
険料
諸謝
金
租税
公課
消費
税
等
委
託費
支払
利
息
支 払 手 数 料
会費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１事業00000000000000000000000000
68,968,057△ 5,429,105

公益目的事業会計
公２事業
事業共通
小計
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,145,903,293
0 5,214,871,350△ 7,752,592
13,705,001
523,304

法人会計合 計26,863,829

26,863,829

7,760,008

7,760,008

10,728,835

10,728,835

116,481

116,4812,417,932

2,417,932

943,263

943,263

4,330

4,330

803,780

803,780

185,928

185,928

7,365

7,365

93,51793,517

48,175

48,17563,936

63,936508,956

508,956

33,01133,011

263,547

263,547

520,529

520,529

293,247

293,247

526,819

526,819

46,32046,320190,875

190,875

226,451

226,451

20,691

20,691

92,171

92,171

351,048

351,048616,614616,614

26,863,829 5,241,735,179
0523,304

000000000000000000△ 5,429,105△ 7,752,592

13,705,001

523,304

0523,304△ 7,545,568

62,723,003

581,747,906

636,925,341

15,865,339

652,790,680△ 12,974,673

54,970,411

595,452,907

637,448,645

15,865,339

653,313,984

00000000000000000000000000000000 1,300,000,000 1,300,000,000

0 1,300,000,000

0

0 1,300,000,000 1,300,000,000

0 1,300,000,000△ 12,974,673

54,970,411 1,895,452,907 1,937,448,645

15,865,339 1,953,313,984(注)「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）に示された取扱に準じて作成している。
公１事業の内容は、国際連合環境計画国際環境技術センターが目指す開発途上国における大都市の環境保全に資する環境上適正な技術情報の普及及び技術移転活動への支援事業である。（定款第４条第１項第１号に規定する事業）
公２事業の内容は、開発途上国における環境保全を始めとする地球環境の保全及び地球温暖化対策に関する情報の収集、提供、調査研究を行い、開発途上国等に対する技術協力並びに人材育成をはかる事業である。（定款第４条第１項第２号に規定する事業）

平成28年度財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
平成29年3月31日現在：(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的で償却原価法(定額法)による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 所要額を計上している。
退職給付引当金 要支給額より計上している。
(4) リース物件の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理については、税込処理によるものである。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

基本財産
投 資 有 価 証 券 1,221,000,000
355,000,000
基 本 財 産 積 立 預 金
533,163,550 1,089,000,000
小計
1,754,163,550 1,444,000,000
特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
7,495,360
1,872,680
GEC 地 球 環 境 協 力 基 金
7,018,410
本部移転保証金積立資産
6,800,000
本部移転費用積立資産
13,300,000
GEC 記 念 事 業 積 立 資 産
3,300,000
600,000
小計
37,913,770
2,472,680
合計
1,792,077,320 1,446,472,680
３(単位：円)
当期末残高

285,000,000
1,159,000,000
1,444,000,000

1,291,000,000
463,163,550
1,754,163,550

01,444,000,000

9,368,040
7,018,410
6,800,000
13,300,000
3,900,000
40,386,450
1,794,550,000

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）(うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）
額）

基本財産
投

４

資有価

証

券 1,291,000,000

983,000,000

308,000,000－

基 本 財 産 積 立 預 金
463,163,550
317,000,000
小計
1,754,163,550 1,300,000,000
特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
9,368,040
GEC 地 球 環 境 協 力 基 金
7,018,410
本部移転保証金積立資産
6,800,000
本部移転費用積立資産
13,300,000
GEC 記 念 事 業 積 立 資 産
3,900,000
小計
40,386,450
0
合計
1,794,550,000 1,300,000,000

146,163,550
454,163,550－－

07,018,410
6,800,000
13,300,000
3,900,000
31,018,410
485,181,960

9,368,040－－－－
9,368,040
9,368,040

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
減価償却累計額
科目
取得価額
当期末残高
その他の固定資産
建 物 付 属 設 備
2,093,724
351,381
1,742,343
構
築物
131,026,643
131,026,642
1
什
器
備
品
3,453,766
2,416,931
1,036,835
合計136,574,133
133,794,954
2,779,179

５満期保有目的の債券の内訳、帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
時価科目
帳簿価格
評価損益
市債
40,000,000
40,173,800
173,800
信託受益権
1,251,000,000－－合計
1,291,000,000－－
保有債券の詳細の明示
科目

注1）

帳簿価格
平成25年第1回みおつくし債
10,000,000
平成25年第2回みおつくし債
30,000,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権
548,000,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権
298,000,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権
50,000,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権
141,000,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権
144,000,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権
70,000,000
合計
1,291,000,000

時価
10,044,800
30,129,000－－－－－－－(単位：円)
評価損益
44,800129,000－－－－－－－

1）保有債券の明示を追記したものである。

６

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称交付者

二酸化炭素排出抑制対策費等
環境省
補助金(設備補助事業)
二酸化炭素排出抑制対策費等
環境省
補助金(ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出事業)二酸化炭素排出抑制対策費等補助金(ﾘｰﾌﾟﾌﾛｯｸﾞ型資金支援事業)

合

計

環境省

前期末残高

貸借対照表上の記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

1,564,143,173

1,564,143,173

0

－

0

1,078,568,398

1,078,568,398

0

－

0

2,287,234,798

2,287,234,798

0

－

0

4,929,946,369

4,929,946,369

0附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細

区分
基本財産

資産の種類
投資有価証券

平成29年 3月31日
期首帳簿価格
当期増加額

当期減少額

期末帳簿価格1,221,000,000

355,000,000

285,000,000

1,291,000,000

533,163,550

1,089,000,000

1,159,000,000

463,163,550

1,754,163,550

1,444,000,000

1,444,000,000

1,754,163,550

退職給付引当資産

7,495,360

1,872,680

0

9,368,040

ＧＥＣ地球環境協力基金

7,018,410

007,018,410

本部移転保証金
積立資産

6,800,000

00

6,800,000

本部移転費用積立資産

13,300,000

0013,300,000

ＧＥＣ記念事業積立資産

3,300,000

600,00003,900,000

特定資産合計

37,913,770

2,472,680

040,386,450

基本財産積立預金

基本財産合計特定資産（単位：円）
備考

附属明細書２．引当金の明細
平成29年 3月31日
科目

期首残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

10,529,000

15,165,000

10,529,000

0

15,165,000

退職給付引当金

7,495,360

1,872,680

009,368,040

備考

財産目録
平成29年 3月31日
法人全体
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

運転資金として郵便振替

運転資金として普通預金

運転資金としてりそな銀行大阪公務部
三菱東京UFJ銀行大阪公務部

三井住友銀行大阪公務部
みずほ銀行大阪支店
みずほ信託銀行大阪支店
鶴見浜五郵便局
近畿労働金庫本店営業部
関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行茨田支店
定期預金

運転資金として

関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行茨田支店
未収入金

環境省からの受託事業等に対すイノベーション創出事業他
る未収入金

立替金
前払費用

トーセイコミュニティ

東京事務所家賃

流動資産合計（単位:円）
金
額
76,4401,000
5,216,102,537
3,074
5,214,890,564
6,142
5,359
5,358
248,825
937,5215,694
714,256
714,256
224,983,013
22,736
1,349,208
5,443,249,190(固定資産)
基本財産

70,000,000
393,163,550

基本財産積立預金 普通預金
定期預金事業費及び管理費の財源としている

10,000,000

三菱東京UFJ銀行大阪公務部 事業費及び管理費の財源としている

342,000,000

三井住友銀行大阪公務部

事業費及び管理費の財源としている

10,000,000

みずほ銀行大阪支店

事業費及び管理費の財源としている

10,000,000

みずほ信託銀行大阪支店

事業費及び管理費の財源としている

10,000,000

鶴見浜五郵便局

事業費及び管理費の財源としている

1,110,000

近畿労働金庫本店営業部

事業費及び管理費の財源としている

10,000,000

関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行茨田支店

事業費及び管理費の財源としている

53,550

投資有価証券

大阪市公募公債他

公益目的保有財産であり運用益を事業費及び管理費の財源としている

1,291,000,000

退職給付引当資産

三菱東京UFJ銀行大阪公務部

職員の退職給付引当資産として管理されている預金

9,368,040

GEC地球環境協力基金

三菱東京UFJ銀行大阪公務部

運用益を公益目的事業の財源としている

7,018,410

本部移転保証金積立資産三菱東京UFJ銀行大阪公務部

資産取得資金として管理されている預金

6,800,000

本部移転費用積立資産

三菱東京UFJ銀行大阪公務部

特定費用準備資金として管理されている預金

13,300,000

GEC記念事業積立資産

三菱東京UFJ銀行大阪公務部

特定費用準備資金として管理されている預金

3,900,000

りそな銀行大阪公務部

特定資産

財産目録
平成29年 3月31日
法人全体
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位:円）
金額(固定資産)
その他固定資産
建物付属設備固定資産合計資産合計

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している
公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している

1,742,343
1

構築物

太陽光発電設備

什器備品

ガラスショーケース他

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している

1,036,835

保証金

東京事務所借入に伴う保証金 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している(本郷大関ビル)

7,552,500
1,804,881,679
7,248,130,869

財産目録
平成29年 3月31日
法人全体
使用目的等

（単位:円）
金額

短期借入金

三菱東京UFJ銀行大阪公務部 事業運営資金として借入

40,000,000

未払金

大阪市収入役 他

公益目的事業及び法人会計実施による短期債務

預り金

職員 他

源泉所得税

仮受金

環境省

間接補助事業に係る概算払い

賞与引当金

職員に対するもの

平成29年度支給分のうち当年度負担額

未払消費税等

平成28年度未払消費税

消費税及び地方消費税の確定申告分

貸借対照表科目(流動負債)

場所・物量等

流動負債合計(固定負債)

1,970,925
4,661,411,186
15,165,000
5,194,900
5,285,448,845

退職給付引当金

固定負債合計負債合計
正味財産561,706,834

職員に対するもの

要支給額を計上している

9,368,040
9,368,040
5,294,816,885
1,953,313,984