品 名：01_90045_230965_032_02_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_921945.docx
日 時：2022/7/20 8:50:00
ページ：1

運用報告書（全体版）

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
第31期（決算日 2022年３月14日）
第32期（決算日 2022年６月13日）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2014年８月22日から2024年６月13日まで①スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ
ユービーピー エスエー」に委託します。
②主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世運用方針界No.１のリーディングカンパニーへ集中投資します。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則、年４回決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
主要投資
スイス株式
対象
①株式への投資割合には制限を設けません。
主な②外貨建資産への投資割合には、制限を設けま組入制限せん。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド」は、このたび第32期の決算を行いましたので、第31期から第32期までの運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230965_032_02_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_921945.docx
日 時：2022/7/20 8:50:00
ページ：1

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○最近10期の運用実績
基決

算

期

準税分(分配落)円
8,674
10,294
11,015
10,61910,491
11,476
10,974
10,9709,500
9,523

23期(2020年３月13日)
24期(2020年６月15日)
25期(2020年９月14日)
26期(2020年12月14日)
27期(2021年３月15日)
28期(2021年６月14日)
29期(2021年９月13日)
30期(2021年12月13日)
31期(2022年３月14日)
32期(2022年６月13日)

込
配価
み 期
金 騰円
0250
500
250
500
1,000
1,000
500
00額
株式 株式 純中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落
率％％
％
△17.8
93.6－
21.6
96.4－
11.9
96.3－
△ 1.3
96.1－
3.598.7－
18.998.5－
4.3
97.7－
4.595.3－△13.495.8－
0.296.4－

資産
額

百万円
3,207
3,676
3,675
3,464
3,312
3,538
3,487
3,516
3,108
3,123

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注４） 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.１のリーディングカンパ
ニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.１のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算

第31期

第32期

期

年

月
(期 首)
2021年12月13日
12月末
2022年１月末
２月末(期 末)
2022年３月14日(期 首)
2022年３月14日
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2022年６月13日

日

基

準価

円
10,97011,439
9,964
9,856

額 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率％
％
％
－
95.3
－
4.3
96.9
－
△ 9.2
96.4
－
△10.2
96.3
－

9,500

△13.4

95.8

－

9,500
10,688
10,251
9,927

－
12.5
7.9
4.5

95.8
96.2
96.6
96.5

－
－
－
－

9,523

0.2

96.4－

騰

落

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注３） 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.１のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.１のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 1 －りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

12,0006,000

基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）11,5005,500

11,0005,000

10,5004,500

10,000

4,000

9,500

3,500

9,000

3,000

8,500

2,500

純資産総額（右軸）基準価額の推移

8,000

2,000

第30期末
2021.12.13第31期末2022.3.14

第32期末2022.6.13

第31期首

騰落率

第32期末

基準価額

10,970円

基準価額13.2％

9,523円△(分配金再投資基準価額ベース)(期中分配金合計０円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2021年12月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 2 －1

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 2

2022/07/20 8:49:36

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額の主な変動要因
期中の騰落率は−13.2％となりました。
当期は、スイス株式市場が下落したことなどから、当ファンドの基準価額は下落しました。

－ 3 －02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 3

2022/07/20 8:49:37

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

投資環境
期初は、新型コロナウイルスのオミクロン株

株式指数の推移について、重症化リスクが低いとの研究結果17,000が相次いで公表されたことなどを受け、世界16,500的に株式市場が上昇する中、スイス株式市場スイスパフォーマンス指数16,000は買われました。2022年の年が明けると、

15,500

世界的な物価上昇や欧米の金融緩和策縮小

15,000への警戒感から、主要国で長期金利が上昇、14,500

さらに２月下旬にはロシア軍がウクライナへの14,000攻撃を開始したことなどを受け、世界的に株13,500

21.12.13（期首）式市場が下落する中、スイス株式市場は売られました。しかしその後は、UAE（アラブ首22.2.1322.4.1322.6.13（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

長国連邦）の原油増産の呼びかけを受け、原油価格が急落したことや、ウクライナが、為替レートの推移安全保障の確約を条件に、NATO（北大西（円）洋条約機構）への早期加盟断念の可能性を140表明したことなどを受け、欧州株式市場が反135発する中、スイス株式市場も上昇しました。
４月以降は、中国の北京での新型コロナウイ

130

ルス感染拡大を受け、中国本土の株式市場125が大幅安となったことや、欧米で利上げ観測120が高まったことを背景に、世界的に株式市場115が下落する中、スイス株式市場も売られる展

21.12.13（期首）開となりました。
為替市場は、日米の金融政策の違いによる金利差の拡大を背景に、主要通貨に対して円安が進行する中、スイスフランは対円で上昇

スイスフラン・円

22.2.1322.4.1322.6.13（期末）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

しました。
－ 4 －5

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 42022/07/20 8:49:37

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

当該投資信託のポートフォリオ
期を通して株式の組入比率は概ね高位に維持しました。
・主な購入（ウエイトアップ）銘柄
UBS GROUP（各種金融）、LINDT & SPRUENGLI（食品・飲料・タバコ）等を新規に購入しました。
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

・主な売却（ウエイトダウン）銘柄
SWISS RE（保険）等を全部売却しました。
自動車・自動車部品

0.4％

運輸

2.0％

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
31.3％

テクノロジー・ハードウェア
および機器

5.6％

ヘルスケア機器・サービス

7.6％

業種別

各種金融

8.7％

構成比率

素材

10.2％

資本財

14.6％

食品・飲料・タバコ

19.6％

注１．比率は、第32期末における外国株式の評価額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※ 世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 5 －りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 562022/07/20 8:49:37

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

分配金
収益分配金については、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第31期

第32期

2021.12.14〜2022.3.14 2022.3.15〜2022.6.13

分配金

当期分配金

−−

（対基準価額比率）

−％

−％

当期の収益

−−

当期の収益以外−−

翌期繰越分配対象額

836

896

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

－ 6 －
7

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 6

2022/07/20 8:49:38

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

今後の運用方針
インフレと各国の中央銀行の動向が、当面の市場を大きく動かす材料になると見込まれ、世界の株式市場のボラティリティは上昇するとみています。2022年の年初からの世界的な株式市場の下落を受けて、スイス株式市場のバリュエーションは、コロナ危機前の水準まで低下していることから、バリュエーション面では魅力的な一方、市場がここから一段と上昇するには、インフレ率の鈍化といった材料が必要になると思われます。引き続き、強固な財務基盤と高い価格競争力を持ち、長期的に企業価値を高めることができる銘柄にフォーカスしていきます。

１万口当たりの費用明細
第31期〜第32期
項目

金額95円

比率0.921％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,354円です。

（投信会社）（51） （0.494） ファンドの運用の対価（販売会社）（41） （0.400） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの00.002（b）売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料
各期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株式）（c）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.002）
4

0.043

（c）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 4） （0.036） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.005） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.002） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
99
0.966

基準価額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細（a）信託報酬

項目の概要

2021.12.14〜2022.6.13

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 7 －02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 7

2022/07/20 8:49:38

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.93％です。
その他費用
0.09%

運用管理費用
（受託会社）
0.05%

１万口当たりの費用明細

総経費率
1.93%
運用管理費用（販売会社）
0.80%

運用管理費用
（投信会社）
0.99%

当ファンド
1.93%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 8 －3

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲921945.indd 8

2022/07/20 8:49:38

品 名：03_90045_230965_032_02_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_921945.docx
日 時：2022/7/20 8:49:00
ページ：9

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○売買及び取引の状況(2021年12月14日～2022年６月13日)

株式第31期～第32期
買株
外
国

スイス

付

売数
金
額
百株 千スイス・フラン
705
3,559(157)( 251)

株付数
金
額
百株 千スイス・フラン
211
2,418( 50)( 270)（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。
（注３） ( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率(2021年12月14日～2022年６月13日)

項目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

第31期～第32期
772,874千円
3,263,192千円
0.23（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３） 邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等(2021年12月14日～2022年６月13日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 9 －

品 名：03_90045_230965_032_02_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_921945.docx
日 時：2022/7/20 8:49:00
ページ：10

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○組入資産の明細(2022年６月13日現在)

外国株式
第30期末銘柄(スイス)
FISCHER (GEORG)-REGINFICON HOLDING AG-REG
SIKA INHABERBARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
GIVAUDANNOVARTIS AG-REG SHSABB LTDROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
TECAN GROUP AG-REG
NESTLE SA-REGISTERED-B
BACHEM HOLDING AG-REG BSONOVA HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SKAN GROUP AG
BUCHER INDUSTRIES AG-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AGKUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
GEBERIT AG-REG
DAETWYLER HOLDING AG-BR
AUTONEUM HOLDING AGSWISS RE LTD
COMET HOLDING AG-REG
SIG GROUP AGSENSIRION HOLDING AG
ALCON INCSFS GROUP AG
BELIMO HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
UBS GROUP AG
VAT GROUP AG
株
数・
金額合計
銘
柄数 ＜ 比率 ＞

株数株百株
23481－2259327
101732741142219791783127－641512931112
226－－
161,681
29

数百株
50348
20.52225033710172982212－
22208919741277－1513330112
20645581162,282
31

第32期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千スイス・フラン千円
272
37,185269
36,783
1,204
164,269537
73,304494
67,447770
105,041
2,098
286,203971
132,4453,201
436,674
222
30,2993,291
448,874
164
22,474393
53,716－－
1,232
168,115107
14,648306
41,798854
116,490447
61,025409
55,838637
86,888163
22,26192
12,582－－267
36,424277
37,850285
38,993781
106,588213
29,056220
30,021
491
67,089966
131,803428
58,421
22,0733,010,619－＜96.4％＞（注１） 邦貨換算金額は第32期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 邦貨換算金額欄の< >内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３） 株数・評価額の単位未満は切捨て。

－ 10 －

業

種等

資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
各種金融
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
自動車・自動車部品
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財

品 名：03_90045_230965_032_02_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_921945.docx
日 時：2022/7/20 8:49:00
ページ：11

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○投資信託財産の構成(2022年６月13日現在)

項

第32期末

目

評

価額

比率千円
3,010,619
128,838
3,139,457

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
95.9
4.1
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 第32期末における外貨建資産（3,012,526千円）の投資信託財産総額（3,139,457千円）に対する比率は、96.0％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、第32期末における邦貨換算レートは、１スイス・フラン＝136.39円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第31期末
2022年３月14日現在
円
3,123,737,204
145,523,296
2,978,213,908
15,646,856－
15,561,313
353
85,1903,108,090,348
3,271,681,180△ 163,590,832
3,271,681,180口
9,500円(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第32期末
2022年６月13日現在
円
3,139,457,509
128,838,491
3,010,619,018
15,516,245
128,677
15,300,966
365
86,237
3,123,941,264
3,280,537,457△ 156,596,193
3,280,537,457口
9,523円（注１） 当作成期間（第31期～32期）における期首元本額3,205,321,735円、期中追加設定元本額163,150,102円、期中一部解約元本額
87,934,380円（注２） 第31期末における１口当たりの純資産総額 0.9500円
第32期末における１口当たりの純資産総額 0.9523円（注３） 第31期末における元本の欠損金額 163,590,832円
第32期末における元本の欠損金額 156,596,193円－ 11 －

品 名：03_90045_230965_032_02_りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド_921945.docx
日 時：2022/7/20 8:49:00
ページ：12

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○損益の状況
項目

第31期
2021年12月14日～
2022年３月14日

第32期
2022年３月15日～
2022年６月13日

円
6,613,529
6,642,564△29,035△467,286,452
82,639,981△549,926,433△ 16,249,096△476,922,019
157,058,082
156,273,105( 116,632,122)(39,640,983)△163,590,832
0△163,590,832
156,273,105( 116,632,122)(39,640,983)
157,058,082△476,922,019(A) 配当等収益受取配当金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金円
35,240,061
35,604,078△364,017△ 13,967,394
279,644,420△293,611,814△ 16,072,439
5,200,228△315,361,981
153,565,560( 119,937,854)(33,627,706)△156,596,193
0△156,596,193
153,565,560( 119,937,854)(33,627,706)
174,089,620△484,251,373（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５） 分配金の計算過程（2021年12月14日～2022年６月13日）は以下の通りです。
2021年12月14日～
2022年３月15日～
項目
2022年３月14日
2022年６月13日
a. 配当等収益(費用控除後)
0円
19,167,622円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

116,632,122円

119,937,854円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

157,058,082円

154,921,998円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

273,690,204円

294,027,474円

836円

896円

0円

0円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金－ 12 －