第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入2,625,000

2,612,500

12,500

寄附金収入

500,000

1,015,556△ 515,556

経常経費補助金収入

100,796,000

68,801,091

31,994,909

受託金収入

159,902,000

139,855,759

20,046,241

収 事業収入事 入 負担金収入業
介護保険事業収入
活
受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収支
事業費支出

88,00065,75022,250170,000

491,718△ 321,718

48,216,000

43,784,256

4,431,744

52,0002,520

49,480330,000

579,705△ 249,705

312,679,000

257,208,855

55,470,145

238,683,000

190,637,972

48,045,028

35,350,633

31,497,786

3,852,847

支 事務費支出
出 助成金支出

38,986,367

31,384,858

7,601,509

6,635,000

6,403,250

231,750

負担金支出

521,000

442,900

78,100

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)320,176,000

260,366,766

59,809,234△ 7,497,000△ 3,157,911△ 4,339,089

3,815,140△ 3,815,140

3,815,140△ 3,815,140

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 3,815,140

3,815,140

10,000,000

18,115,284△ 8,115,284

10,000,000

18,115,284△ 8,115,284

7,246,000

9,962,416△ 2,716,416

7,246,000

9,962,416△ 2,716,416

2,754,000

8,152,868△ 5,398,868

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△ 4,743,000

1,179,817△ 5,922,817

4,743,000

22,496,775△ 17,753,775

023,676,592△ 23,676,592備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)2,612,500

2,444,000

168,500

寄附金収益

1,015,556

3,140,338△ 2,124,782

経常経費補助金収益

68,801,091

77,991,942△ 9,190,851

139,855,759

129,150,470

10,705,289△ 3,450

収 受託金収益
益 事業収益サ
負担金収益
ー
介護保険事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費の部 費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益ス
活サービス活動外収益計(4)
動外増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)65,75069,200491,718

264,396

227,32243,784,256

42,301,819

1,482,437

256,626,630

255,362,165

1,264,465

202,245,824

224,427,856△ 22,182,032

31,497,786

22,609,374

8,888,412

31,384,858

28,993,063

2,391,795

6,403,250

6,265,250

138,000

442,900

439,900

3,000

1,254,216

1,046,352

207,864△ 23,086△ 23,086

0273,205,748

283,758,709△ 10,552,961△ 16,579,118△ 28,396,54411,817,426

2,520

13,735△ 11,215

579,705

1,072,552△ 492,847

582,225

1,086,287△ 504,062

582,225

1,086,287△ 504,062△ 15,996,893△ 27,310,257

11,313,364

拠点区分間固定資産移管収益収益増減(A)-(B)

その他の特別収益

特別特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)755,211△ 755,211

1,645,020

370,904

1,274,116

1,645,020

1,126,115

518,905755,211△ 755,211

755,211△ 755,211

01,645,020

370,904

1,274,116

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 14,351,873△ 26,939,353

12,587,480

前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 12,372,391

14,623,694△ 26,996,085△ 26,724,264△ 12,315,659△ 14,408,605

51,04456,732△ 5,688△ 26,775,308△ 12,372,391△ 14,402,917

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

106,631,452

97,194,679

9,436,773 流動負債

93,617,119

86,741,761

6,875,358

現金預金

95,367,801

87,501,421

7,866,380

事業未払金

82,180,884

72,699,366

9,481,518

事業未収金

10,559,236

8,918,331

1,640,905

預り金110,513

107,173

3,340

立替金

695,595

766,107△ 70,512

職員預り金

685,555

1,913,457△ 1,227,902

前払金

8,820

8,820

0

給与支払勘定△ 22,092△ 22,092

0

賞与引当金

10,662,259

12,043,857△ 1,381,598

固定資産

83,963,678

89,555,622△ 5,591,944 固定負債

83,233,207

71,888,777

11,344,430

基本財産

1,000,000

1,000,000

083,233,207

71,888,777

11,344,430

176,850,326
純資産の部

158,630,538

18,219,788

2,097,415 基本金

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

18,96342,049△ 23,086
51,044

定期預金

退職給付引当金
負債の部合計1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産82,963,678

88,555,622△ 5,591,944

車輌運搬具

2,097,4183

器具及び備品2,548,124

1,521,255

1,026,869

ソフトウェア

1,196,167

1,759,527△ 563,360 基金

退職給付引当資産

37,620,820

45,824,732

運用財産積立資産

13,936,425

13,935,844

39,501,149

39,450,105

福祉大会積立資産

300,002250,000

50,002

運用財産積立金

13,936,425

13,935,844581

地域福祉基金積立資産

23,430,635

23,430,199

436

福祉大会積立金

300,002250,000

50,002

備品等購入積立資産

1,834,087

1,834,062

25

地域福祉基金積立金

23,430,635

23,430,199436

資産の部合計190,595,130

186,750,301

第１号基本金△ 8,203,912 国庫補助金等特別積立金
581 その他の積立金

3,844,829

備品等購入積立金

1,834,087

1,834,06225

次期繰越活動増減差額△ 26,775,308△ 12,372,391△ 14,402,917(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 14,351,873△ 26,939,353

12,587,480

13,744,804

28,119,763△ 14,374,959

190,595,130

186,750,301

3,844,829

負債及び純資産の部合計