平成２９年度会計収支計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

会員団体所属企業数変動に

11,500,000

11,940,000

440,000

11,940,000

300,000

300,000

0300,000

000

000

研修事業収入290,000

250,000△ 40,000

280,000

情報活動事業収入

80,00038,000△ 42,000

38,880

賃貸料収入

79,548,480

81,000,000

1,451,520

81,032,728

会議室貸出収入28,000,000

39,500,000

11,500,000

41,136,986△ 1,636,986 利用者増による増収

その他施設運用収入

4,500,000

5,500,000

1,000,000

5,779,483△ 279,483 利用者増による増収

公共団体補助金収入

12,792,000

12,792,000

012,792,000

0 ネットワーク事業

民間補助金収入

4,000,000

6,400,000

2,400,000

6,429,817△ 29,817 振興基金助成金等賛助会員会費収入

0 よる②入会金収入入会金収入③団体活動事業収入△ 30,000 監理技術者講習受託△ 880④貸館事業収入△ 32,728 ３階事務室入居に伴う増収⑤補助金等収入埼玉県担い手確保・育成⑥雑収入
受取利息収入1,000

250△ 750299

△ 49

雑収入

20,00020,0000

20,0000

141,031,480

157,740,250

16,708,770

159,750,193△ 2,009,943

事業活動収入計

科目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

２．事業活動支出
事業費支出①団体活動事業費支出
調査研究費支出

100,000

100,00000

研修事業費支出20,000,000

20,000,000

017,302,301

300,000

100,000△ 200,000

0

啓発宣伝費支出

3,000,000

3,650,000

650,000

3,626,091

情報活動費支出

3,000,000

3,050,000

50,0003,046,379

3,621

その他事業費支出

100,000

100,000

0

54,00046,000

水道光熱費支出

14,500,000

14,000,000△ 500,000

13,932,300

清掃管理委託費支出

16,500,000

18,000,000

1,500,000

18,065,412

設備保守管理委託費支出

4,000,000

4,000,000

03,841,104

その他維持管理費支出

1,000,000

1,500,000

500,000

1,855,566

土地賃借料支出

9,450,000

9,450,000

09,447,622

2,378

修繕費支出

30,000,000

38,000,000

8,000,000

28,889,428

9,110,572 増設備リース費支出

経営改善事業費支出100,000
担い手確保・育成ネット

2,697,699 ワーク事業の展開等
100,000

ポスターコンクール表彰式

23,909 費用増②貸館事業委託費支出
67,700△ 65,412 土日開館に伴う委託費増
158,896△ 355,566 利用者増に伴う消耗品代増

２階事務室空調工事による1,500,000

1,200,000△ 300,000

1,175,364

24,636

保険料支出

290,000

290,000

0288,060

1,940

貸館事業広報費支出

300,000

100,000△ 200,000

61,24938,751

租税公課支出

15,000,000

26,550,000

11,550,000

26,510,345

39,655 法人税・消費税等の増支払利息支出1,600,000

1,600,000

0

1,488,116

111,884

700,000

750,000

50,000566,949

183,051

給与手当支出21,500,000

20,000,000△ 1,500,000

18,408,050

1,591,950

社会保険料支出

3,000,000

3,000,000

02,421,067

578,933

旅費交通費支出

150,000

120,000△ 30,000

64,77255,228

厚生費支出

200,000

180,000△ 20,000

138,680

41,32000000③消耗品費支出④職員給与手当等支出

退職給付支出管理費支出①法人事業支出
役員交通費支出

1,500,000

1,000,000△ 500,000

688,680

311,320

交際費支出

600,000

400,000△ 200,000

238,353

161,647

会議費支出

750,000

650,000△ 100,000

565,285

84,715

会費支出

840,000

800,000△ 40,000

789,300

10,700②通信費支出

600,000

800,000

200,000

765,719

34,281 科目変更による費用増

1,100,000

1,100,000

0945,885

154,115③専門家委託費支出④雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

350,000

350,000

0334,164

15,836

151,930,000

170,840,000

18,910,000

155,510,241

15,329,759△ 10,898,520△ 13,099,750

4,239,952

科Ⅱ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

00000

納税準備資産取崩収入

00000

修繕引当資産取崩収入

22,000,000

22,000,000

022,001,728

借入金引当資産取崩収入

２階事務室空調工事に伴う△ 1,728 取崩

00

0

0

1,092,420

1,092,420

01,092,420

000

0

0

23,092,420

23,092,420

023,094,148△ 1,728

器具備品取得支出

100,0000△ 100,000

1,912,481△ 1,912,481

付属設備取得支出

100,0000△ 100,000

6,258,310△ 6,258,310

前払リース繰入収入
入居保証金引当資産取崩収入
投資活動収入計

0
エレベーターリース費前払0 金の取崩収入

２．投資活動支出①資産取得支出②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出

1,100,000

1,100,000

01,100,025△ 25

納税準備引当金支出

00000

修繕引当資産支出

07,000,000

7,000,000

7,000,056

借入金引当資産支出

00

0

0

0

前払リース支出

0

1,092,420

1,092,420

1,092,420

0

入居保証金引当資産支出

01,284,000

1,284,000

1,284,047

1,300,000

10,476,420

9,176,420

18,647,339

21,792,420

12,616,000

投資活動支出計
投資活動収支差額

科Ⅲ目

当初予算額

補正後予算額

昨年度末収支差額より積△ 56 立。年度内工事で全額取崩△ 47 ３階事務室入居に伴う引当△ 8,170,919

4,446,809

補正増減

決算額

差違

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

01,284,000

1,284,000

1,284,000②長期借入金収入

00

0

0

0

0

1,284,000

1,284,000

1,284,000

0①入居保証金返済支出

03,759,000

3,759,000

3,759,000

0 新に伴う保証金の一部返還②長期借入金返済支出

12,800,000

12,800,000

012,800,000

0 修センター２階工事時借入

財務活動支出計

12,800,000

16,559,000

3,759,000

16,559,000

0

財務活動収支差額△ 12,800,000△ 15,275,000

科

当初予算額

補正後予算額財務活動収入計

0 ３階事務室入居に伴う預託

２．財務活動支出Ⅳ目

28年度の会館賃貸借契約更耐震補強及び改修工事と研△ 15,275,000

補正増減

決算額

差違

備

予備費支出
予備費支出

1,714,133

0△ 1,714,133

00△ 3,620,233△ 15,758,750△ 12,138,517△ 6,588,239△ 9,170,511

前期繰越収支差額

3,620,233

18,044,044

14,423,811

18,044,044

0

次期繰越収支差額

02,285,294

当期収支差額11,455,805

考