平成２４年度会計収支予算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：科Ⅰ目

前予

予算額

年
算度額増減

備円）

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

２６団体通常会費

13,348,000

14,332,000

200,000

200,000

00

建産連会館賃貸料収入

85,188,600

87,360,000

通信基地局設置使用料収入

1,630,000

1,630,000

会議室貸付事業収入

12,000,000

11,000,000

330,000

310,000

情報活動事業収入

80,00080,000

研修会事業等収入

10,0000

10,000 等

000

800,000

800,000

0 構造改善助成金受取利息収入

10,00020,000△ 10,000 修繕引当金減少に伴う減収雑収入

250,000

300,000△ 50,000 自動販売機手数料等

113,846,600

116,032,000

賛助会員会費収入△ 984,000 会員規約変更に伴う減収
0 １団体賛助会費②入会金収入入会金収入

0③基本財産運用収入

光熱費負担金収入△ 2,171,400 建産連会館賃貸料収入
0 携帯電話基地局設置使用料
研修センター会議室貸出事

1,000,000 業

レストラン負担光熱費

20,000 科目を基本財産運用収入に移動④事業収入
建産連ニュース・ホーム

0 ページ広告等研修会事業のテキスト代金⑤補助金等収入公共団体補助金収入
民間補助金収入⑥雑収入

事業活動収入計△ 2,185,400

科目

前
予

予算額

年
算

度額

増

減

備考

２．事業活動支出
事業費支出①職員給与手当等支出
予算変更により、出向負担

給与手当支出

19,000,000

18,750,000

250,000 金科目を算入

社会保険料支出

3,400,000

2,500,000

900,000

旅費交通費支出

100,000

100,000

0 職員旅費

厚生費支出

160,000

160,0000000

研修事業費支出

1,000,000

1,000,000

0 建産連研修会等

啓発宣伝費支出

2,500,000

2,500,000

0 ポスター絵画コンクール

情報活動費支出

2,500,000

2,500,000

0費

経営改善事業費支出

1,000,000

1,000,000

0 る講習会等

調査研究費支出10,0000その他事業費支出

100,000

100,000

清掃管理委託費支出

13,500,000

12,400,000

設備保守管理委託費支出

2,850,000

2,810,000

40,000 法定点検、管理委託費

警備委託費支出

950,000

950,000

0 警備システム費用

貸館事業広報費

100,000

100,000

0 広告宣伝費

1,000,000

750,000

250,000 備品・消耗品の費用

12,000,000

20,000,000△ 8,000,000 費用及び耐震補強設計費用

土地賃借料支出

9,500,000

9,500,000

0 土地代、案内板土地代

リース費支出1,750,000

2,510,000△ 760,000 等設備リース物件支払

500,000

500,000

16,400,000

15,000,000

275,000

275,000

退職給付支出
②団体活動事業費支出

建産連ニュース編集・印刷
構造改善事業として実施す

10,000
上記事業以外で、定款上規0 定された事業に要する費用③貸館事業費支出

その他維持管理費支出④修繕費支出

清掃管理、廃棄物処理等委

1,100,000 託建築・消防・電気設備各種

会館利用促進を目的とした貸館運営のために使用する

建産連会館・研修センター修繕⑤賃借料支出⑥消耗品費支出⑦光熱水料費支出⑧保険料支出建産連会館・研修センター
事務機器及び、エレベータ

0
建産連会館・研修センター

1,400,000 合計

0 火災保険料

科目

前
予

予算額

年算

度額増減

備

考

管理費支出
①役員交通費支出

2,000,000

5,000,000②交際費支出

600,000

600,000③会議費支出

750,000

800,000△ 50,000 総会費用・各種会議費用等④通信費支出

500,000

500,000

0 料・ホームページ維持管理費等⑤専門家委託費支出

950,000

1,700,000△ 750,000 新法人移行完了による費用⑥会費支出

590,000

590,000

0 道路利用者会議等⑦租税公課支出13,500,000

11,338,000⑧支払利息支出000 長期借入金利子支払

350,000

350,000

0 新聞・事務手数料等

107,835,000

114,283,000△ 6,448,000

6,011,600

1,749,000

4,262,600⑨雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

科
Ⅱ

目

前
予

予算額

年
算

度
額

△ 3,000,000 役員旅費費用弁償
0 慶弔費用等

通信費・ネットバンキング手数

顧問税理士報酬

全国建産連・浦和法人会・法人税・消費税・固定資産

2,162,000 税・印紙税等

増

減

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

000

修繕引当資産取崩収入

015,000,000△ 15,000,000

借入金引当資産取崩収入000

入居保証金引当資産取崩収入

03,960,000△ 3,960,000

投資活動収入計018,960,000△ 18,960,000

1,000,000

1,000,000

900,000

800,000

100,000

3,000,000

3,000,000

0000

入居保証金引当資産支出

1,000,000

1,000,000

0

投資活動支出計

5,900,000

5,800,000

100,000△ 5,900,000

13,160,000△ 19,060,000

２．投資活動支出①資産取得支出
資産取得支出

0 研修センター什器備品等②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出
修繕引当資産支出
借入金引当資産支出

投資活動収支差額

科
Ⅲ

目

前
予

予算額

年
算

度
額

増

減

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入000②長期借入金収入

00

000

0

①入居保証金返済支出

03,960,000△ 3,960,000②長期借入金返済支出

010,000,000△ 10,000,000 済

財務活動支出計

013,960,000△ 13,960,000

0△ 13,960,000

13,960,000

前
予増

財務活動収入計
２．財務活動支出

財務活動収支差額

科
Ⅳ目

予算額

年
算

度
額

建設時借入金は前年度に完減

備

予備費支出
予備費支出

2,257,921

1,326,000△ 2,146,321△ 377,000△ 1,769,321

前期繰越収支差額

2,146,321

377,000

1,769,321

次期繰越収支差額000

当期収支差額

１

借入金限度額

なし

２

債務負担額

なし

931,921 繰越予定額込み

考