※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決

算

報

第 14

告期

自

平成 29 年

4 月

1 日

至

平成 30 年

3 月

31 日

社会福祉法人正廉会

牧之原市片浜１０１３番地１

書社会福祉法人

正廉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人（自）平成 29 年

正廉会
4 月

平 成 29年 度 資 金 収支計算書

1 日

（至）平成

30 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科

収入
事業活動による収支
支出

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
居住費収入(公費)その他の利用料収入
その他収入
経常経費補助金及び助成金収入
都道府県補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
修繕費支出
会議費支出
委託費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

目

予 算 (A)((((((((((((((561,814,100 )(292,574,000 )(263,316,000
29,258,000
121,911,960 )(108,145,960 )(108,145,960
13,766,000 )(13,766,000
17,484,000 )(17,484,000
129,844,140 )(3,131,000
145,900
55,677,680
68,462,500
2,427,060
340,000 )(340,000 )(340,000
5,214 )(
3,650,000 )(3,650,000
565,809,314
389,484,770 )(5,020,000
250,952,000
88,424,000
45,088,770
121,559,400 )(35,223,000
4,997,000
10,000652,000
10,000948,000
15,547,000
5,009,000
464,000
5,312,000
4,765,000
1,521,000
1,000
46,608,000
134,400
358,000
21,356,600 )(1,904,000
109,000
724,000
1,281,000
976,000
35,0001,339,000
1,301,600
7,725,000
2,446,000
26,000- 1 -

決 算 (B)
557,664,751 )(
293,105,812 )(263,832,169
29,273,643
119,288,520 )(106,970,324 )(
106,970,324
12,318,196 )(12,318,196
16,872,423 )(
16,872,423
128,397,996 )(2,999,894
137,250
51,347,572
71,862,151
2,051,129
1,640,000 )(1,640,000 )(1,640,000
3,511 )(
2,135,076 )(
2,135,076
561,443,338
384,674,171 )(5,928,834
249,298,715
87,110,606
42,336,016
123,404,281 )(35,561,317
5,570,879
650,798
824,508
15,983,328
5,632,631
605,097
5,084,980
5,071,175
1,956,520
46,134,874
34,376
293,798
23,895,698 )(2,116,088
78,636
769,869
1,351,665
103,680
745,130
21,284
1,861,616
1,315,967
638
9,182,346
2,563,649
649,990

差異(A)-(B)4,149,349 )△531,812 )△516,169△15,6432,623,440 )1,175,636 )
1,175,636
1,447,804 )
1,447,804
611,577 )
611,577
1,446,144 )
131,106
8,650
4,330,108△3,399,651
375,931△1,300,000 )△1,300,000 )△1,300,000
1,703 )
1,514,924 )
1,514,924
4,365,976
4,810,599 )△908,834
1,653,285
1,313,394
2,752,754△1,844,881 )△338,317△573,879
10,000
1,202
10,000123,492△436,328△623,631△141,097
227,020△306,175△435,520
1,000
473,126
100,024
64,202△2,539,098 )△212,088
30,364△45,869△70,665△103,680
230,870
13,716△522,616△14,367△638△1,457,346△117,649△623,990

備考社会福祉法人

正廉会（単位：円）勘定科目

予 算 (A)

支出事業活動による収支

賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収入
支出

収入

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 その他の活 動による 収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(((((((((808,000
188,000
625,000
346,000
1,523,000
11,069,340 )(113,000 )113,000
543,583,110
22,226,204
3,218,880 )(3,218,880
3,218,880
50,028,000 )(3,065,000 )(3,065,000
53,093,000△ 49,874,120
11,000,000 )(11,000,000
20,724,000 )((11,000,000 )(9,099,000 )(9,099,000
40,823,000△ 29,823,000
0△ 57,470,916
53,014,782△4,456,134- 2 -

決 算 (B)
790,880
186,386
257,400
259,300
1,641,174
11,034,322 )((差異(A)-(B)△66,669,411

17,1201,614
367,600
86,700△118,174
35,018 )113,000 )113,000
574,638
3,791,338△323,627 )△323,627△323,627
11,845,950 )
927,000 )△2,138,000
3,065,000
12,772,950△ 13,096,577△ 47,667,412 )△ 47,667,412△ 13,429,000 )△5,184,734 )△ 47,667,412 )
110,000 )110,000△ 66,171,146
18,503,734
0
9,198,495

102,178,696
35,509,285△ 49,163,914△ 39,965,419

543,008,472
18,434,866
3,542,507 )(3,542,507
3,542,507
38,182,050 )(
2,138,000 )(2,138,000
40,320,050△36,777,543
58,667,412 )(
58,667,412
34,153,000 )(5,184,734 )(58,667,412 )(8,989,000 )(8,989,000
106,994,146△48,326,734―

備考社会福祉法人 正廉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人（自）平成 29 年

正廉会
4 月

平 成 29年 度 事 業 活動計算書

1 日

（至）平成

30 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科

収益サービス活動増減の部
費用

介護保険収入施設介護料収益
介護報酬収入利用者負担金収益(公費)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
居宅利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
居住費収益(公費)その他利用料収入
その他の事業収益
補助金収入
受託収入
その他収益
経常経費補助金及び助成金収益
都道府県補助金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費支出
給食費
介護用品費
医療費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
修繕費
会議費
委託費
退職共済支出
租税公課
雑費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

目

当年度決算(A)((557,664,751 )(293,105,812 )(263,832,169
29,273,643
119,288,520 )(106,970,324 )(
106,970,324
12,318,196 )(12,318,196
16,872,423 )(
16,872,423
128,397,996 )(2,999,894
137,250
51,347,572
71,862,151
2,051,129((((((((1,640,000 )
1,640,000 )
1,640,000(559,304,751
384,883,213 )(5,930,000
249,496,431
89,207,828(40,248,954
123,242,216 )(35,561,317
5,565,911
650,798(824,508
15,983,328
5,475,534
605,097
5,084,980
5,071,175
1,956,520
46,134,874
34,376
293,798
23,848,721 )(2,116,088
78,636
769,869
1,304,688
103,680
745,130
21,284
1,861,616
1,315,967
638
9,182,346(- 3 -

前年度決算(B)563,006,827 )(
289,527,269 )(
260,998,067
28,529,202
127,297,837 )(
113,172,135 )(
113,172,135
14,125,702 )(14,125,702
16,610,028 )(
16,610,028
129,511,913 )(2,940,950
486,300
55,236,936
68,556,305
2,291,422
59,780 )(56,0003,780((15,000 )(563,021,827
391,030,609 )(2,155,000
263,985,839
80,339,523
93,80044,456,447
118,439,387 )(36,242,555
5,668,235
409,834
6,266
748,532
13,488,615
5,655,757
473,813
5,130,236
4,550,755
319,269
396
45,338,366
54,00057,900294,858
19,965,507 )(2,521,466
64,4601,015,221
1,762,890
99,9002,470,734
18,795
1,554,997
1,326,082
300
4,423,891

増減(A)-(B)△5,342,076 )3,578,543 )
2,834,102
744,441△8,009,317 )△6,201,811 )△6,201,811△1,807,506 )△1,807,506
262,395 )262,395△1,113,917 )
58,944△349,050△3,889,364
3,305,846△240,293△59,780 )△56,000△3,7801,640,000 )
1,640,000 )
1,640,000△15,000 )△3,717,076△6,147,396 )
3,775,000△ 14,489,408
8,868,305△93,800△4,207,493
4,802,829 )△681,238△102,324240,964△6,26675,9762,494,713△180,223
131,284△45,256
520,420
1,637,251△396
796,508△54,000△23,524△1,0603,883,214 )△405,378
14,176△245,352△458,202
3,780△1,725,604
2,489
306,619△10,115338
4,758,455

社会福祉法人 正廉会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

(((収益

((費用

サー ビス活動外 増減の部

2,563,649
649,990790,880
186,386
257,400
259,300
1,641,174
55,018,280 )(△ 19,015,733 )(8,989,000 )(576,965,697△ 17,660,946
3,511 )(
4,337,076 )(4,337,076
4,340,587
11,034,322 )((費用

サービス活動増減の部

手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収入
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)その他積立金取崩額(15)
その他積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

((収益
費用

特別増減の部

11,034,322△6,693,735△ 24,354,681
3,542,507 )(3,542,507(58,667,412 )(62,209,919
5,184,734 )(
58,667,412 )(63,852,146△1,642,227△ 25,996,908
165,402△ 25,831,506
000△ 25,831,506(((繰越活動増減差額の部- 4 -前年度決算(B)
1,416,391
472,321620,559
56,379637,351
382,300
1,121,470
55,312,268 )(△20,145,125 )(
6,347,400 )(570,950,046△ 7,928,219
42,593 )(1,104,985 )(1,104,985
1,147,578
11,851,825 )(
51,348 )(
51,348
11,903,173△10,755,595△18,683,814
3,582,351 )(3,582,351
7,321,912 )(2,179,314 )(
13,083,577
7,321,912 )(2,179,314 )(
9,501,226
3,582,351△15,101,463
15,266,865
165,40200
0
165,402

増減(A)-(B)1,147,258
177,669
170,321130,007△379,951△123,000
519,704△293,988 )
1,129,392 )2,641,600 )
6,015,651△9,732,727△39,082 )3,232,091 )3,232,091
3,193,009△817,503 )△51,348 )△51,348△868,851
4,061,860△5,670,867△39,844 )△39,844△7,321,912 )
56,488,098 )49,126,342△2,137,178 )
56,488,098 )
54,350,920△5,224,578△ 10,895,445△ 15,101,463△ 25,996,908
000△ 25,996,908

社会福祉法人

正廉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人
平成

正廉会
30 年

平 成 29年 度 貸 借 対 照 表

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定科

目

流動資産

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末171,017,732

185,735,108増減勘△14,717,376

定科

目

債の当 年 度 末

流動負債部
前 年 度 末増減

191,014,447

139,062,412

51,952,035
45,200,000

現金

52,16861,813△9,645

短期運営資金借入金

108,200,000

63,000,000

預金

82,254,650

95,286,216△13,031,566

１年以内返済予定設備資金借入金

46,344,000

46,344,000

未収金

88,491,970

89,728,657△1,236,687

１年以内返済予定長期運営資金借入金

11,364,000

11,364,000

立替金

218,904

496,375△277,471

未払費用

22,738,629

16,496,405

6,242,224

162,047△162,047

預り金2,367,570

1,858,007

509,563

40

仮受金

248

1,034,398,399△41,001,230

固定負債

640,490,100

700,946,100△ 60,456,000△38,190,316

前払金仮払金40

固定資産993,397,169

基本財産

870,191,416

908,381,732

土地

212,129,471

212,129,471

建物

658,061,945

696,252,261

その他の固定資産123,205,753

126,016,667

設備資金借入金

475,457,000

525,485,000△ 50,028,000

長期運営資金借入金

134,577,000

153,994,000△ 19,417,000△38,190,316

退職給付引当金

30,456,100

21,467,100

8,989,000△2,810,914

負債の部合計831,504,547

840,008,512△8,503,965

建物

4,429,210

4,721,323△292,113

構築物

64,171,612

71,836,081△7,664,469

機械及び装置2,117,083

2,875,659

車輌運搬具4,454,165

器具及び備品産の部
70,500,000△758,576

国庫補助金等特別積立金

288,241,860

309,459,593△ 21,217,733

5,717,483△1,263,318

次期繰越活動増減差額△ 25,831,506

165,402△ 25,996,908△1,716,345（うち当期活動増減差額）△ 25,996,908△15,101,463△ 10,895,445

332,910,354

380,124,995△ 47,214,641

1,164,414,901

1,220,133,507△ 55,718,606

22,175,573

118,070

118,070

権利166,257

246,645△80,388

ソフトウェア53,52878,233△24,705

資産の部合計資70,500,000

20,459,228

退職共済預け金

純基本金

その他有形固定資産

投資有価証券248

100,000

100,000

27,136,600

18,147,600

8,989,000

1,164,414,901

1,220,133,507△55,718,606- 5 -純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉法人

正廉会
別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１.重要な会計方針(１)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法(２)引当金の計上基準
・退職給付引当金−退職共済に支払った金額を退職給付引当金に計上している。
（３）消費税
・消費税は税込経理を採用している。
２.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金0 円を取り崩した。
３.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
基本財産土地･･･212,129,471円
基本財産建物･･･696,252,261円
４.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額･･･538,804,507円
当期末残高･･･933,631,527円

- 6 -

資産

・財産

平成

30 年

負債の録

別紙５

3 月 31 日 現在

（単位：円）

目
内

訳

金

額

Ⅰ資産の部
１ 流動資産

現金・預金
現金
普通預金

定期預金
積立預金

普通預金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計
２ 固定資産(1)基本財産
土地建物
基本財産合計(2)その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他有形固定資産
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職共済預け金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金

仮受金
流動負債合計52,168333,920
2,287,935
1,076
218,530
30,370,284
5,000,000
7,000,000
7,000,000
15,039,556
3,027,819
11,811,270
88,656,230
218,90440
171,017,732

212,129,471
658,061,945
870,191,416
4,429,210
64,171,612
2,117,083
4,454,165
20,459,228
52,50065,570166,257
53,528100,000
30,456,100
126,525,253
996,716,669
1,167,734,401

108,200,000
46,344,000
11,364,000
22,738,629
829,360
1,367,010
171,200
248
191,014,447

２ 固定負債

設備資金借入金
長期運営資金借入金

475,457,000
134,577,000

別紙５（単位：円）
資産・負債

退職給付引当金
固定負債合計
負債の部合計
差引純資産の内訳

金

額30,456,100
640,490,100
831,504,547
336,229,854