事業・拠点[0013:法人全体]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)-8,159,375-8,632,010-650,814-31,580-4,243-2,052,235-19,530,257
2,514,011
10,126,331
12,010,622
99,450492-267,856
24,483,050-44,013,307

勘 定 科 目介護保険事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)2,163,392,707
1,908,123,682
41,119,000
931,500
33,16543,066,179
4,156,666,233
2,632,313,915
968,041,662
500,669,652
2,138,000
1,523,900
23,739,047
4,128,426,176
28,240,057
7,905,000
129,528
8,034,528
21,470,000
35,209,815
7,551,280
70,000決算(B)2,171,552,082
1,916,755,692
41,769,814
963,080
37,40845,118,414
4,176,196,490
2,629,799,904
957,915,331
488,659,030
2,038,550
1,523,408
24,006,903
4,103,943,126
72,253,364
7,905,000
129,528
8,034,528
21,470,000
34,989,315
7,551,772
70,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出64,301,095-56,266,567
42,624,818
42,624,818
25,662,352

64,081,087-56,046,559
31,535,778
31,535,778
25,768,160

220,008-220,008
11,089,040
11,089,040-105,808

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)25,662,352
16,962,466

25,768,160
5,767,618―-105,808
11,194,848

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,064,044

21,974,423-33,038,467

1,485,660,627
1,474,596,583

1,485,660,627
1,507,635,050-33,038,467

収
入

支
出

収
入

支
出

220,500-492

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収入

2,072,508,938

99,043,144

2,171,552,082

2,171,552,082

生活保護事業収入

1,785,135,712

131,619,980

1,916,755,692

1,916,755,692

医療事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

内部取引消去42,404,496

42,404,496-634,682

41,769,814

963,080

963,080

963,080961

37,40837,40845,086,914

31,50045,118,414

45,118,414

3,946,135,587

230,695,585

4,176,831,172

人件費支出

2,491,248,505

138,551,399

2,629,799,904

2,629,799,904

事業費支出

957,243,191

672,140

957,915,331

957,915,331

事務費支出

438,563,837

50,729,875

489,293,712

その他の収入事業活動収入計(1)支
利用者負担軽減額
出支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入-634,682-634,682

4,176,196,490

488,659,030

2,038,550

2,038,550

2,038,550

1,523,408

1,523,408

1,523,408

24,006,903

24,006,903

24,006,903

3,914,624,394

189,953,414

4,104,577,808

31,511,193

40,742,171

72,253,364

72,253,364

7,905,000

7,905,000

7,905,000-634,682

4,103,943,126

収その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)32,00097,528

129,528

129,528

7,937,000

97,5288,034,528

8,034,528

設備資金借入金元金償還支出

21,470,000

21,470,000

21,470,000

固定資産取得支出

34,989,315

34,989,315

34,989,315

7,551,772

7,551,772

7,551,772

支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出

50,00020,00070,00070,000

施設整備等支出計(5)64,061,087

20,00064,081,087

64,081,087

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-56,124,087

77,528-56,046,559-56,046,559

31,535,778

31,535,778

31,535,778

3,000,000

3,000,000-3,000,000

1,000,000

1,000,000-1,000,000

34,535,778

1,000,000

35,535,778-4,000,000

24,636,960

1,131,200

25,768,160

3,000,000

3,000,000-3,000,000

1,000,000-1,000,000-4,000,000

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

計

36,447

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合

(単位：円)
法 人 合 計収 事業区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間長期借入金返済支出
支 事業区分間繰入金支出
出1,000,000

31,535,778
25,768,160

その他の活動支出計(8)25,636,960

4,131,200

29,768,160

25,768,160

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,898,818-3,131,200

5,767,618

5,767,618

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-15,714,076

37,688,499

21,974,423

21,974,423

前期末支払資金残高(11)1,421,286,521

64,374,106

1,485,660,627

1,485,660,627

当期末支払資金残高(10)+(11)1,405,572,445

102,062,605

1,507,635,050

1,507,635,050

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

社会福祉事業みなと寮拠点こうせいみなと拠点

千里寮拠点

りんくうみなと拠点 みなと弘済園拠点

1,020,100,828

介護保険事業収入
生活保護事業収入

530,668,265

268,018,709

562,464,792

535,626,863

第２愛港園拠点

みなと在宅拠点

285,258,264

131,831,100

築港在宅拠点

本部拠点

15,000

内部取引消去事業区分合計

千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点

10,278,200

2,072,508,938

2,072,508,938

1,785,135,712

1,785,135,712

24,582,732

28,180,105

52,762,837-10,358,341

42,404,496

719,000

130,000

963,080

963,080

40,000

受取利息配当金収入

7,435

1,115

9,729

5,094

627

3,875

1,625

1,613

443

4,843

48

36,44736,447

4,287,938

2,010,000

3,260,090

2,810,950

5,525,524

6,007,018

1,974,950

394,955

721,350

13,878,039

4,216,100

45,086,914

45,086,914

535,003,638

270,029,824

565,808,691

416,506,790

1,050,928,711

569,947,861

287,234,839

132,227,668

100,413,676

13,897,882

14,494,348

3,956,493,928

人件費支出

300,892,408

145,144,199

270,010,272

230,719,271

665,400,403

399,688,664

191,330,674

114,198,413

90,452,164

75,803,238

7,608,799

2,491,248,505

事業費支出

191,003,156

72,903,853

156,716,169

119,121,286

225,987,220

109,937,727

54,541,026

11,528,533

10,590,590

130,177

8,477,039

960,936,776-3,693,585

957,243,191

事務費支出

22,777,200

52,554,163

39,428,914

16,349,014

170,279,422

48,229,861

47,040,411

7,741,808

11,848,907

26,131,087

2,847,806

445,228,593-6,664,756

438,563,837

356,764

711,061

966,676

4,049

1,374,080

105,141

27,253

その他の収入事業活動収入計(1)74,080

支払利息支出

16,934

その他の支出3,928,050

1,951,835

3,011,140

2,745,750

5,204,741

4,658,713

1,672,048

事業活動支出計(2)518,617,748

272,554,050

469,166,495

370,309,401

1,067,333,691

563,253,279

295,550,835

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,385,890-2,524,226

96,642,196

46,197,389-16,404,980

6,694,582-8,315,996

20,377,500

支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出その他の施設整備等による支出

1,816,350

1,899,454

1,232,286

3,029,006

4,080,411

1,571,907

4,868,603

2,038,550

2,038,550

1,523,408

1,523,408

24,006,903

24,006,903

113,660,553

102,130,236

18,933,644

3,924,982,735-1,245,135-13,246,877-88,232,354-4,439,296

31,511,193

31,511,193

7,905,000

7,905,000

32,00032,00032,00032,0007,937,000

7,937,000

21,470,000

21,470,000

34,989,315

34,989,315

7,551,772

7,551,772

50,00050,00050,00021,470,000

固定資産取得支出

2,491,248,505

133,472,803

7,905,000

設備資金借入金元金償還支出

3,946,135,587

65,734

収その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)-10,358,341

768,892

7,905,000

施設整備等補助金収入

2,862,570

803,000-10,358,341

3,914,624,394

施設整備等支出計(5)1,899,454

20,377,500

23,286,350

5,312,697

4,600,913

4,868,603

2,862,570

803,000

50,00064,061,087

64,061,087

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,899,454-12,472,500-23,286,350-5,312,697-4,600,913-4,868,603-2,862,570-803,000-18,000-56,124,087-56,124,087

15,757,175

31,535,778

31,535,778

3,000,000

3,000,000

3,000,000

10,910,000

積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

計

収
経常経費寄附金収入
入支
利用者負担軽減額
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

建設会計拠点

99,691,883

413,690,746

医療事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

愛港園拠点

合

4,868,603

収 事業区分間長期貸付金回収収入
入拠点区分間繰入金収入

10,910,000

その他の活動による収入計(7)積立資産支出2,224,000

11,995,040

1,688,960

5,000,000

20,000,000

3,500,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

78,500,000-78,500,000

20,000,000

5,000,000

24,868,603

3,500,000

15,000,000

28,757,175

5,000,000

113,035,778-78,500,000

3,349,760

2,075,680

1,103,360

425,920

345,600

397,760

1,000,000

事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出

1,030,880

20,000,000

3,500,000

60,000,000

15,000,000

34,535,778

24,636,960

24,636,960

1,000,000

1,000,000

78,500,000-78,500,000

104,136,960-78,500,000

その他の活動支出計(8)5,724,000

2,030,880

71,995,040

16,688,960

3,349,760

2,075,680

1,103,360

425,920

345,600

397,760

25,636,960

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-5,724,000

8,879,120-71,995,040-16,688,960

16,650,240

2,924,320

23,765,243

3,074,080

14,654,400

28,359,415

5,000,000

8,898,818

8,898,818

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,762,436

6,354,894

12,174,656

6,222,079-5,067,437

5,017,989

10,580,644-1,033,625

604,523-59,872,939

542,704-15,714,076-15,714,076

前期末支払資金残高(11)118,963,098

53,566,346

88,494,699

95,576,756

178,449,201

108,021,070

85,683,619

70,726,586

61,102,627

552,216,492

8,486,027

1,421,286,521

1,421,286,521

当期末支払資金残高(10)+(11)127,725,534

59,921,240

100,669,355

101,798,835

173,381,764

113,039,059

96,264,263

69,692,961

61,707,150

492,343,553

9,028,731

1,405,572,445

1,405,572,445

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

介護保険事業収入
生活保護事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)その他の施設整備等による支出

公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点

合29,988,460
114
4,500
29,993,074
20,211,339
17,8452,383,367
22,612,551
7,380,523

34,127,060
131
3,000
34,130,191
18,924,113
46,6683,280,266
22,251,047
11,879,144

370
13,50099,057,014
50,469,834
345,522
37,445,027
88,260,383
10,796,631

内部取引消去居住生活サポート 吹田市生活困窮者

事業拠点

自立相談支援拠点

99,043,144
29,863,460
134
6,000
29,869,594
17,329,729
74,2692,674,190
20,078,188
9,791,406

計(単位：円)
事業区分合計18,908,000
73
18,908,073
16,376,831
187,836
3,652,381
20,217,048-1,308,975
97,52897,52820,00018,733,000
139
4,500
18,737,639
15,239,553
1,294,644
16,534,197
2,203,442

99,043,144
131,619,980
961
31,500230,695,585
138,551,399
672,140
50,729,875
189,953,414
40,742,171
97,52897,52820,00099,043,144
131,619,980
961
31,500230,695,585
138,551,399
672,140
50,729,875
189,953,414
40,742,171
97,52897,52820,00020,00077,5281,000,000
1,000,000
1,131,200
3,000,000

20,00077,5281,000,000
1,000,000
1,131,200
3,000,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間長期借入金返済支出

20,00077,5281,000,000
1,000,000
145,920

122,880

165,760

136,320

194,560

365,760
3,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)165,760-165,760
9,625,646

136,320-136,320
7,244,203

194,560-194,560
11,684,584

3,365,760-3,365,760
7,430,871

145,920854,080-377,367

122,880-122,880
2,080,562

4,131,200-3,131,200
37,688,499

4,131,200-3,131,200
37,688,499

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)9,864,345
19,489,991

8,498,533
15,742,736

6,457,553
18,142,137

30,019,373
37,450,244

161,841-215,526

9,372,461
11,453,023

64,374,106
102,062,605

64,374,106
102,062,605

支出事業・拠点[0013:法人全体]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)2,171,552,082 1,989,313,808
1,916,755,692 2,012,205,146
41,769,814
36,505,990
963,080
1,981,200
4,131,040,668 4,040,006,144
2,613,008,090 2,606,003,854
957,915,331
867,088,596
488,659,030
487,856,229
2,038,550
2,251,419
179,184,459
176,064,839-100,628,157-96,479,494
355,234
4,140,177,303 4,043,140,677-9,136,635-3,134,533
37,40842,892
45,118,414
47,549,128
45,155,822
47,592,020
1,523,408
2,086,022
25,010,508
24,028,497

182,238,274-95,449,454
5,263,824-1,018,120
91,034,524
7,004,236
90,826,735
802,801-212,869
3,119,620-4,148,663-355,234
97,036,626-6,002,102-5,484-2,430,714-2,436,198-562,614
982,011

当年度決算(A)

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26,533,916
18,621,906
9,485,271
7,905,000
723,0998,628,099
6
7,905,000

26,114,519
21,477,501
18,342,968
908,205
130,621
1,038,826
24,698354,110
7,905,006
378,808
723,093660,018
10,208,364
19,002,986
1,883,127,079 1,915,604,093
1,893,335,443 1,934,607,079
15,778,603
10,000,000

419,397-2,855,595-8,857,697
7,905,000-908,205
592,478
7,589,273-24,692
7,905,000-354,110
7,526,198
63,075-8,794,622-32,477,014-41,271,636

38,520,000
90,000,000-22,741,397-80,000,000

1,899,114,046 1,883,127,079

15,986,967

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収益

2,072,508,938

99,043,144

2,171,552,082

2,171,552,082

生活保護事業収益収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益

1,785,135,712

131,619,980

1,916,755,692

1,916,755,692

42,404,496

42,404,496

963,080

963,080-634,682

41,769,814
963,080

4,131,675,350

人件費

2,475,539,760

137,468,330

2,613,008,090

2,613,008,090

事業費

957,243,191

672,140

957,915,331

957,915,331

438,563,837

50,729,875

489,293,712

事務費費
利用者負担軽減額
用
減価償却費

2,038,550
178,883,374

301,085-634,682-634,682

4,131,040,668

488,659,030

2,038,550

2,038,550

179,184,459

179,184,459-100,628,157-100,628,157

国庫補助金等特別積立金取崩額-100,628,157

サービス活動費用計(2)3,951,640,555

189,171,430

4,140,811,985-50,628,329

41,491,694-9,136,635-9,136,635

36,447961

37,40837,40845,086,914

31,50045,118,414

45,118,414

45,123,361

32,46145,155,822

45,155,822

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)-634,682

4,140,177,303

支払利息

1,523,408

1,523,408

1,523,408

その他のサービス活動外費用

25,010,508

25,010,508

25,010,508

サービス活動外費用計(5)26,533,916

26,533,916

26,533,916

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)18,589,445

32,461

18,621,906

18,621,906

経常増減差額(7)=(3)+(6)-32,038,884

41,524,155

9,485,271

9,485,271

7,905,000

7,905,000

費
用

収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)7,905,000
1,000,000
723,0998,628,099

1,000,000-1,000,000

723,099
1,000,000

9,628,099

723,099-1,000,000

8,628,099

6

6

6

7,905,000

7,905,000

7,905,000

1,000,000

1,000,000-1,000,000

特別費用計(9)8,905,006

8,905,006-1,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)-276,907

1,000,000

723,093723,093-32,315,791

42,524,155

10,208,364

10,208,364

前期繰越活動増減差額(12)1,826,470,223

56,656,856

1,883,127,079

1,883,127,079

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,794,154,432

99,181,011

1,893,335,443

1,893,335,443

固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

内部取引消去230,663,124

施設整備等補助金収益

特
別
増
減
の
部

計

3,901,012,226

サービス活動収益計(1)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

(単位：円)
法 人 合 計7,905,006

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)15,778,603

15,778,603

15,778,603

その他の積立金積立額(16)10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,899,114,046

1,899,114,046

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,799,933,035

99,181,011

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

社会福祉事業みなと寮拠点こうせいみなと拠点

千里寮拠点

りんくうみなと拠点

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

みなと在宅拠点

築港在宅拠点

40,00074,080530,708,265 268,018,709 562,538,872 413,690,746
297,182,591 143,936,711 266,795,541 226,351,351
191,003,156 72,903,853 156,716,169 119,121,286
22,777,200 52,554,163 39,428,914 16,349,014
30,130,752
3,478,078 40,869,139 30,672,972-17,864,950-27,252,579 -15,206,630
523,228,749 272,872,805 476,557,184 377,287,993
7,479,516 -4,854,096 85,981,688 36,402,753
7,435
1,115
9,729
5,094
4,287,938
2,010,000
3,260,090
2,810,950
4,295,373
2,011,115
3,269,819
2,816,044
16,934
1,374,080
3,928,050
1,951,835
3,011,140
2,745,750

本部拠点

建設会計拠点

15,00024,582,732 28,180,105
719,000
130,000
1,045,402,560 563,936,968 285,258,264 131,831,100 99,691,883
15,000674,204,726 400,517,934 192,884,586 115,062,731 90,940,200 60,084,490
225,987,220 109,937,727 54,541,026 11,528,533 10,590,590
130,177
170,279,422 48,229,861 47,040,411
7,741,808 11,848,907 26,131,087
356,764
711,061
966,676
4,049
5,363,429 34,573,686 25,485,580
1,633,498
5,744,145
932,095-19,036,174 -17,300,668-117,600 -3,849,556
1,076,191,561 574,934,095 303,617,611 135,853,019 115,274,286 87,277,849-30,789,001 -10,997,127 -18,359,347 -4,021,919 -15,582,403 -87,262,849
627
3,875
1,625
1,613
443
4,843
5,525,524
6,007,018
1,974,950
394,955
721,350 13,878,039
5,526,151
6,010,893
1,976,575
396,568
721,793 13,882,882
105,141
27,253
5,204,741
4,658,713
1,672,048
768,892
1,069,339

内部取引消去千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点

99,691,883

530,668,265 268,018,709 562,464,792 413,690,746

3,944,984
350,389
7,829,905

1,951,835
59,280-4,794,816

施設整備等補助金収益

3,011,140
258,679
86,240,367
7,905,000

4,119,830-1,303,786
35,098,967

収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益

7,905,000

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第２愛港園拠点

計

10,278,200

10,278,200
7,578,899
8,477,039
2,847,806

18,903,744-8,625,544
48
4,216,100
4,216,148

2,072,508,938
2,072,508,938
1,785,135,712
1,785,135,712
52,762,837 -10,358,341
42,404,496
963,080
963,080
3,911,370,567 -10,358,341 3,901,012,226
2,475,539,760
2,475,539,760
960,936,776 -3,693,585
957,243,191
445,228,593 -6,664,756
438,563,837
2,038,550
2,038,550
178,883,374
178,883,374-100,628,157-100,628,157
3,961,998,896 -10,358,341 3,951,640,555-50,628,329-50,628,329
36,44736,44745,086,914
45,086,914
45,123,361
45,123,361
1,523,408
1,523,408
25,010,508
25,010,508

費
用

サービス活動外費用計(5)

特
別
増
減
の
部

愛港園拠点

1,020,100,828 535,626,863 285,258,264 131,831,100

介護保険事業収益
生活保護事業収益

みなと弘済園拠点

合(単位：円)
事業区分合計1

5,309,882
216,269-30,572,732

4,685,966
1,672,048
1,324,927
304,527-9,672,200 -18,054,820

768,892
1,069,339
396,568-47,099 12,813,543-3,625,351 -15,629,502 -74,449,306

4,216,148-4,409,396

20,000,000
604,599
20,604,599

5,000,000
87,3005,087,300

3,500,000

5,000,000

20,000,000
20,000,000

43,500,000
1

15,000,000
15,000,000

10,000,000
31,20010,031,200

5,000,000

7,905,000
1,000,000
3,500,000
3,500,001-3,500,001
4,329,904
179,228,661
183,558,565

1,000,000-1,000,000-5,794,816
79,311,386
73,516,570

60,000,000 15,000,000
67,905,000 15,000,004-60,000,000 -15,000,004
26,240,367 20,098,963
267,432,738 361,487,770
293,673,105 381,586,733

20,604,599-9,968,133
151,629,077
141,660,944

5,087,300-4,584,900
21,705,414
17,120,514

20,000,000
1,945,180
81,721,759
83,666,939

1
3,499,999-125,352
71,438,239
71,312,887

15,000,000 10,031,200-629,502 -64,418,106
80,622,339 523,497,141
79,992,837 459,079,035

5,000,000
590,604
8,395,699
8,986,303

26,533,916
18,589,445-32,038,884
7,905,000
78,500,000
723,099
87,128,099
6
7,905,000
1,000,000
78,500,000
87,405,006-276,907-32,315,791
1,826,470,223
1,794,154,432

26,533,916
18,589,445-32,038,884
7,905,000-78,500,000-78,500,000-78,500,000-78,500,000

723,0998,628,099
6
7,905,000
1,000,000
8,905,006-276,907-32,315,791
1,826,470,223
1,794,154,432

基本金取崩額(14)10,910,000

その他の積立金取崩額(15)10,000,000

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,868,603

183,558,565

84,426,570 283,673,105 381,586,733

141,660,944

17,120,514

88,535,542

71,312,887

79,992,837 459,079,035

8,986,303

15,778,603
10,000,000

15,778,603
10,000,000

1,799,933,035

1,799,933,035

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

介護保険事業収益収
益 生活保護事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点 居住生活サポート 吹田市生活困窮者
自立相談支援拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点
事業拠点
99,043,144
29,863,460
29,988,460
34,127,060
18,908,000
18,733,000
29,863,460
29,988,460
34,127,060
99,043,144
18,908,000
18,733,000
17,105,060
19,911,626
18,530,646
50,868,881
15,530,045
15,522,072
74,26917,84546,668345,522
187,836
2,674,190
2,383,367
3,280,266
37,445,027
3,652,381
1,294,644
301,085

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計99,043,144
131,619,980
230,663,124
137,468,330
672,140
50,729,875
301,085

99,043,144
131,619,980
230,663,124
137,468,330
672,140
50,729,875
301,085

16,816,716
1,916,284
139
4,500
4,639

189,171,430
41,491,694
961
31,50032,461

189,171,430
41,491,694
961
31,50032,461

4,639
1,920,923

32,461
41,524,155
1,000,000
1,000,000

32,461
41,524,155
1,000,000
1,000,000

19,853,519
10,009,941
134
6,000
6,134

22,312,838
7,675,622
114
4,500
4,614

21,857,580
12,269,480
131
3,000
3,131

88,960,515
10,082,629
370
13,50013,87019,370,262-462,262
73

6,134
10,016,075

4,614
7,680,236

3,131
12,272,611

13,87010,096,499

73-462,189
1,000,000
1,000,000

10,016,075
8,975,987
18,992,062

7,680,236
7,136,580
14,816,816

12,272,611
5,308,496
17,581,107

10,096,499
27,679,307
37,775,806

1,000,000
537,811-1,579,706-1,041,895

1,920,923
9,136,192
11,057,115

1,000,000
42,524,155
56,656,856
99,181,011

1,000,000
42,524,155
56,656,856
99,181,011

18,992,062

14,816,816

17,581,107

37,775,806-1,041,895

11,057,115

99,181,011

99,181,011

73

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0013:法人全体]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

1,666,709,876

1,645,506,018

現金預金

1,088,455,891

1,223,563,203-135,107,312

事業未収金

512,342,871

389,638,566

未収補助金

51,877,000

立替金
前払金

部
前年度末

増

316,503,062

339,490,467-22,987,405

事業未払金

135,373,618

138,573,056-3,199,438

122,704,305

1年以内返済予定設備資金借入金

21,470,000

21,470,000

17,484,904

34,392,096

1年以内返済予定リース債務

3,835,440

7,551,772-3,716,332

26,664

22,276

4,388

22,033-22,033

13,011,000

13,667,275-656,275

職員預り金

25,289,580

23,530,573

1,759,007

996,450

1,129,794-133,344

賞与引当金

130,534,424

148,343,033-17,808,609

固定資産

4,539,362,335

4,690,349,836-150,987,501 固定負債

239,606,544

263,887,989-24,281,445

基本財産

2,562,283,105

2,695,378,919-133,095,814

設備資金借入金

42,940,000

64,410,000-21,470,000

土地443,369,000

443,369,000

リース債務

6,156,794

9,992,234-3,835,440

建物

2,118,614,105

2,251,709,919

役員退職慰労引当金

1,240,000

1,100,000

140,000

300,000

300,000

189,269,750

188,385,755

883,995

1,977,079,230

1,994,970,917-17,891,687

603,378,456-47,268,850

建物

205,722,897

201,075,641

4,647,256

556,109,606
資 産 の 部

構築物

1,065,150

1,252,350-187,200 基本金

269,734,186

269,734,186

509,901

561,589-51,688

基本金269,734,186

269,734,186

車輌運搬具

17,839,023

14,820,076

3,018,947 国庫補助金等特別積立金

1,933,510,976

2,026,234,133-92,723,157

器具及び備品38,059,283

49,200,245-11,140,962

1,933,510,976

2,026,234,133-92,723,157

有形リース資産2,850,041

6,070,097-3,220,056 その他の積立金

1,547,603,397

1,553,382,000-5,778,603

ソフトウェア2,462,198

3,615,315-1,153,117

人件費積立金352,130,000

352,130,000

無形リース資産

5,126,928

8,139,444-3,012,516

施設整備等積立金

1,195,473,397

1,201,252,000-5,778,603

人件費積立資産352,130,000

352,130,000

次期繰越活動増減差額

1,899,114,046

1,883,127,079

15,986,967

施設整備等積立資産

1,195,473,397

1,201,252,000-5,778,603

1,899,114,046

1,883,127,079

15,986,967

退職給付引当資産

153,492,120

154,446,340-954,220（うち当期活動増減差額）

10,208,364

19,002,986-8,794,622

2,348,292

2,407,820-59,528

純資産の部合計

5,649,962,605

5,732,477,398-82,514,793

6,206,072,211

6,335,855,854-129,783,643

負債及び純資産の部合計

6,206,072,211

6,335,855,854-129,783,643

前払費用

定期預金
その他の固定資産

機械及び装置

差入保証金
資産の部合計

減

の

当年度末

流動資産

増

債

21,203,858 流動負債

-133,095,814

預り金

退職給付引当金
負債の部合計純

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額減

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

社会福祉事業

公益事業

合1,556,666,468

120,043,408

1,676,709,876

現金預金

974,638,813

113,817,078

1,088,455,891

1,088,455,891

事業未収金

506,177,641

6,165,230

512,342,871

512,342,871

未収補助金

51,877,000

51,877,000

51,877,000

立替金

26,664

26,664

26,664

前払金

13,011,000

13,011,000

13,011,000

996,450

996,450

流動資産

前払費用

935,350

事業区分間貸付金

61,10010,000,000

内部取引消去-10,000,000

10,000,000-10,000,000

4,541,362,335-2,000,000

1,666,709,876

固定資産

4,526,946,938

基本財産

2,562,283,105

2,562,283,105

2,562,283,105

土地

443,369,000

443,369,000

443,369,000

建物

2,118,614,105

2,118,614,105

2,118,614,105

300,000

300,000

300,000

定期預金
その他の固定資産

14,415,397

計(単位：円)
法 人 合 計1,964,663,833

14,415,397

1,979,079,230

建物

200,636,612

5,086,285

205,722,897

205,722,897

構築物

1,065,150

1,065,150

1,065,150

509,901

509,901

509,901

車輌運搬具

17,839,023

17,839,023

17,839,023

器具及び備品37,980,623

38,059,283

38,059,283

有形リース資産2,850,041

2,850,041

2,850,041

ソフトウェア2,462,198

2,462,198

2,462,198

無形リース資産

5,126,928

5,126,928

5,126,928

事業区分間長期貸付金

2,000,000

2,000,000

352,130,000

352,130,000

352,130,000

施設整備等積立資産

1,195,473,397

1,195,473,397

1,195,473,397

退職給付引当資産

144,684,960

8,807,160

153,492,120

153,492,120

1,905,000

443,292

2,348,292

2,348,292

6,083,613,406

134,458,805

6,218,072,211-12,000,000

6,206,072,211

302,032,428

24,470,634

326,503,062-10,000,000

316,503,062

事業未払金

128,966,059

6,407,559

135,373,618

135,373,618

1年以内返済予定設備資金借入金

21,470,000

21,470,000

21,470,000

1年以内返済予定リース債務

3,835,440

3,835,440

3,835,440

職員預り金

23,716,336

1,573,244

25,289,580

25,289,580

10,000,000

10,000,000

124,044,593

6,489,831

130,534,424

230,799,384

10,807,160

241,606,544

機械及び装置

人件費積立資産

差入保証金
資産の部合計流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

78,660-2,000,000

4,539,362,335

1,977,079,230-2,000,000-10,000,000
130,534,424-2,000,000

239,606,544

設備資金借入金

42,940,000

42,940,000

42,940,000

リース債務

6,156,794

6,156,794

6,156,794

事業区分間長期借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
負債の部合計基本金

2,000,000
1,240,000

2,000,000-2,000,000

1,240,000

1,240,000
189,269,750

180,462,590

8,807,160

189,269,750

532,831,812

35,277,794

568,109,606-12,000,000

556,109,606

269,734,186

269,734,186

269,734,186

269,734,186

269,734,186

269,734,186

1,933,510,976

1,933,510,976

1,933,510,976

1,933,510,976

1,933,510,976

1,933,510,976

その他の積立金

1,547,603,397

1,547,603,397

1,547,603,397

人件費積立金352,130,000

352,130,000

352,130,000

施設整備等積立金

1,195,473,397

1,195,473,397

1,195,473,397

次期繰越活動増減差額

1,799,933,035

99,181,011

1,899,114,046

1,899,114,046

1,799,933,035

99,181,011

1,899,114,046

1,899,114,046-32,315,791

42,524,155

10,208,364

10,208,364

純資産の部合計

5,550,781,594

99,181,011

5,649,962,605

5,649,962,605

負債及び純資産の部合計

6,083,613,406

134,458,805

6,218,072,211

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-12,000,000

6,206,072,211

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目
みなと寮拠点

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
事業区分間長期貸付金
人件費積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

140,394,778
100,252,743
40,142,035

816,548,955
238,766,500
154,110,000
84,656,500

こうせいみなと拠点

83,370,658
71,162,081
11,433,577
775,000

86,378,501

千里寮拠点

144,906,689
31,069,881
102,466,808
10,805,000

565,000
1,255,075,980
702,249,450
702,249,450

577,782,455
66,575,588

86,378,501
30,485,969

795,932
5,943,266

509,9017
2,141,594

りんくうみなと拠点 みなと弘済園拠点

112,954,813
83,470,576
29,484,237

1,250,675,638
1,035,762,065
289,259,000
746,503,065

219,754,731
50,884,236
153,092,353
15,759,000
19,142

44,620,902

社会福祉事業愛港園拠点
第２愛港園拠点

130,589,946
34,641,297
81,611,649
14,337,000

108,718,752
52,241,627
46,404,603
10,065,000
7,522

435,892,602
180,962,275

377,765,459
302,877,015

180,962,275

302,877,015

合
みなと在宅拠点

76,425,754
55,015,219
21,410,535

123,811,826

築港在宅拠点

67,235,321
37,240,649
14,858,672
136,000

15,000,000
124,788,783
101,365,800

495,317,973
453,747,491
624,132

13,011,000
935,350
10,000,000
17,000,000
11,338,292
300,000

建設会計拠点

214,913,573

44,620,902
2,122,360

254,930,327
18,712,739
906,750

74,888,444
1,471,275

123,811,826
750,582

23,422,983
3,256,427

1,097,229
3,669,399

278,660
4,775,143

5
3,116,247
2,850,041

3
8,911,876

7,567,521
6,832,372

4,382,442
1,651,102

4
939,6222,331,059

131,139300,000
11,038,292

9,562,053
4,913,013
4,649,040

50,00050,0003,717,220
2

4,192,349
2,000,000

154,000,000
326,000,000
23,533,090
956,943,733
31,085,578
9,217,235
796,5453,452,009
17,619,789
23,533,090

23,533,090
54,618,668

238,766,500
238,766,500
480,000,000
154,000,000
326,000,000
183,558,565
183,558,565
4,329,904
902,325,065
956,943,733

19,130,000
22,320,000
11,791,030
169,749,159
32,081,559
21,790,616

1,658,802
8,632,141
11,791,030

66,000,000
387,500,000
16,114,830
1,025,000
1,399,982,669
57,446,302
9,321,845

2,915,489
32,000,000
13,208,968
16,114,830

42,000,000
154,000,000
13,859,770
1,363,630,451
46,107,219
8,414,184
21,470,000
2,741,794
13,481,241
56,799,770
42,940,000

11,791,030
43,872,589

16,114,830
73,561,132

13,859,770
102,906,989

41,450,000
19,130,000
22,320,000
84,426,570
84,426,570-5,794,816
125,876,570
169,749,159

589,248,432
589,248,432
453,500,000
66,000,000
387,500,000
283,673,105
283,673,105
26,240,367
1,326,421,537
1,399,982,669

683,136,729
683,136,729
196,000,000
42,000,000
154,000,000
381,586,733
381,586,733
20,098,963
1,260,723,462
1,363,630,451

32,259,900
80,000264,375,633
85,436,901
42,280,611
1,910,048
5,680,728

204,460,000
19,607,900

486,484,211
21,263,588
10,665,554

200,237,580
10,512,393
6,041,733

192,024,104
8,642,983
4,918,819

1,128,847
3,531,285

1,788,935

691,060

609,352

16,726,891
20,746,806

5,017,888

1,138,906

141,660,944
141,660,944-9,968,133
141,660,944
264,375,633

6,500,000
7,000,000
5,726,930

566,482,548
35,406,625
14,019,602

35,565,514
37,277,788

32,259,900
122,714,689

48,193,397
10,692,740

64,500,000
46,000,000
6,527,700

8,809,099
10,692,740

19,607,900
56,153,431
168,505,661
168,505,661
120,242,942
120,242,942
204,460,000

10,692,740
31,956,328
93,091,525
93,091,525
224,707,419
224,707,419
48,193,397

204,460,000
17,120,514
17,120,514-4,584,900
510,329,117
566,482,548

48,193,397
88,535,542
88,535,542
1,945,180
454,527,883
486,484,211

3,779,600
6,527,700

6,527,700
17,040,093

1,384,600
1,384,600
110,500,000
64,500,000
46,000,000
71,312,887
71,312,887-125,352
183,197,487
200,237,580

3,114,812
5,726,930

5,726,930
14,369,913
8,137,000
8,137,000
76,024,354
76,024,354
13,500,000
6,500,000
7,000,000
79,992,837
79,992,837-629,502
177,654,191
192,024,104

4,571,070
750,000
506,656,265
5,988,530
1,778,697

630,723
565,000
3,014,110
41,588,700

内部取引消去千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点

101,365,800

552,826,530
77,261,672
158,400

934,579

本部拠点

計(単位：円)
事業区分合計50,0009,612,053
625,750
517,163

16,15992,4281,240,000
40,348,700
47,577,230

625,750

459,079,035
459,079,035-64,418,106
459,079,035
506,656,265

8,986,303
8,986,303
590,604
8,986,303
9,612,053

1,589,231,468
974,638,813
506,177,641
51,877,000
26,66413,011,000
935,350
10,000,000
32,565,000
4,526,946,938
2,562,283,105
443,369,000
2,118,614,105
300,000
1,964,663,833
200,636,612
1,065,150
509,901
17,839,023
37,980,623
2,850,041
2,462,198
5,126,928
2,000,000
352,130,000
1,195,473,397
144,684,960
1,905,000
6,116,178,406
334,597,428
128,966,059
21,470,000
3,835,440
23,716,336
32,565,000
124,044,593
230,799,384
42,940,000
6,156,794
1,240,000
180,462,590
565,396,812
269,734,186
269,734,186
1,933,510,976
1,933,510,976
1,547,603,397
352,130,000
1,195,473,397
1,799,933,035
1,799,933,035-32,315,791
5,550,781,594
6,116,178,406-32,565,000

1,556,666,468
974,638,813
506,177,641
51,877,000
26,66413,011,000
935,350
10,000,000-32,565,000-32,565,000-32,565,000

4,526,946,938
2,562,283,105
443,369,000
2,118,614,105
300,000
1,964,663,833
200,636,612
1,065,150
509,901
17,839,023
37,980,623
2,850,041
2,462,198
5,126,928
2,000,000
352,130,000
1,195,473,397
144,684,960
1,905,000
6,083,613,406
302,032,428
128,966,059
21,470,000
3,835,440
23,716,336-32,565,000-32,565,000-32,565,000

124,044,593
230,799,384
42,940,000
6,156,794
1,240,000
180,462,590
532,831,812
269,734,186
269,734,186
1,933,510,976
1,933,510,976
1,547,603,397
352,130,000
1,195,473,397
1,799,933,035
1,799,933,035-32,315,791
5,550,781,594
6,083,613,406

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

公益事業

目

西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者

合

港区南部拠点

立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点
流動資産
現金預金

内部取引消去居住生活サポート 吹田市生活困窮者

事業拠点

自立相談支援拠点

19,966,097

16,278,405

18,715,914

42,961,235

10,119,836

12,001,921

120,043,408

120,043,408

19,954,037

16,268,195

18,715,914

38,371,671

8,505,340

12,001,921

113,817,078

113,817,078

4,589,564

1,575,666

6,165,230

6,165,230

38,83061,10061,100

事業未収金
前払費用

計

(単位：円)
事業区分合計12,06010,210固定資産

1,174,800

1,232,640

1,165,800

8,627,265

1,311,292

903,600

14,415,397

14,415,397

その他の固定資産

1,174,800

1,232,640

1,165,800

8,627,265

1,311,292

903,600

14,415,397

14,415,397

5,086,285

5,086,285

5,086,285

78,66078,66078,6608,807,160

8,807,160

443,292

443,292

建物
器具及び備品
退職給付引当資産

1,174,800

1,232,640

1,165,800

差入保証金
資産の部合計

3,045,520

1,284,800

416,800

26,492

903,600

21,140,897

17,511,045

19,881,714

51,588,500

11,431,128

12,905,521

134,458,805

134,458,805

974,035

1,461,589

1,134,807

8,767,174

11,188,223

944,806

24,470,634

24,470,634

事業未払金

272,936

290,500

332,525

4,973,150

167,831370,617

6,407,559

6,407,559

職員預り金

203,170

245,169

241,252

537,841

167,531

178,281

1,573,244

1,573,244

10,000,000

10,000,000

流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

10,000,000
497,929925,920561,030

3,256,183

852,861

395,9086,489,831

6,489,831

1,174,800

1,232,640

1,165,800

5,045,520

1,284,800

903,600

10,807,160

10,807,160

2,000,000

2,000,000

事業区分間長期借入金
退職給付引当金

2,000,000
1,174,800

1,232,640

1,165,800

3,045,520

1,284,800

903,600

8,807,160

8,807,160

負債の部合計

2,148,835

2,694,229

2,300,607

13,812,694

12,473,023

1,848,406

35,277,794

35,277,794

次期繰越活動増減差額

18,992,062

14,816,816

17,581,107

37,775,806-1,041,895

11,057,115

99,181,011

99,181,011

次期繰越活動増減差額

18,992,062

14,816,816

17,581,107

37,775,806-1,041,895

11,057,115

99,181,011

99,181,011（うち当期活動増減差額）

10,016,075

7,680,236

12,272,611

10,096,499

537,811

1,920,923

42,524,155

42,524,155

純資産の部合計

18,992,062

14,816,816

17,581,107

37,775,806-1,041,895

11,057,115

99,181,011

99,181,011

負債及び純資産の部合計

21,140,897

17,511,045

19,881,714

51,588,500

11,431,128

12,905,521

134,458,805

134,458,805