令和４年度

計 算 書 類 等・貸借対照表・貸借対照表内訳表
・正味財産増減計算書
・正味財産増減計算書内訳表
・財務諸表に対する注記
・附属明細書・財産目録

公益財団法人相模原市まち・みどり公社

貸借対照表令和 5年 3月31日現在(単位:円)
科目
資産の部
1. 流動資産
現金預金
販売用不動産
未収金
未収消費税等
商品
立替金
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
資産取得積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物減価償却費累計額
建物附属設備
建物付属設備減価償却費累計額
構築物
構築物減価償却費累計額
車両及び運搬具
車両及び運搬具減価償却費累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却費累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却費累計額
ソフトウェア
保証金
投資有価証券
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
前受収益
預り金
短期借入金
賞与引当金
短期リース債務
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
受入保証金
長期リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

1,271,143,618
185,000,000
37,452,825
3,411,500
4,279
11,533,825
5,024,922
1,513,570,969

1,480,268,722
185,000,000
42,526,333
0
5,717
9,458,776
6,994,514
1,724,254,062△ 209,125,1040△ 5,073,508
3,411,500△ 1,438
2,039,007△ 1,969,592△ 210,719,135

202,000,000
4,578,471
206,578,471

202,000,000
4,578,471
206,578,471

000

138,244,238
2,041,914,587
2,180,158,825

162,228,599
2,017,490,810
2,179,719,409△ 23,984,361
24,423,777
439,416

879,532,152
1,533,857,297△ 1,084,996,724
781,562,183△ 756,126,759
47,985,276△ 47,918,303
6,643,724△ 6,532,215
102,625,281△ 101,340,745
18,108,000△ 12,531,000
2,745,680
10,000,000
270,541,756
25,0001,644,180,603
4,030,917,899
5,544,488,868

879,532,152
1,533,857,297△ 1,066,545,009
774,550,183△ 752,321,861
47,985,276△ 47,873,089
6,643,724△ 6,241,431
109,158,208△ 101,379,358
18,108,000△ 11,010,000
2,100,000
10,000,000
275,068,100
15,0001,671,647,192
4,057,945,072
5,782,199,134

00△ 18,451,715
7,012,000△ 3,804,898
0△ 45,2140△ 290,784△ 6,532,927
38,6130△ 1,521,000
645,6800△ 4,526,344
10,000△ 27,466,589△ 27,027,173△ 237,710,266

185,166,836
933,300
5,941,600
31,526,817
16,939,357
190,351,300
15,269,969
1,673,100
447,802,279

202,881,795
1,983,200
9,307,700
18,347,336
71,345,046
190,351,300
15,467,521
1,673,100
511,356,998△ 17,714,959△ 1,049,900△ 3,366,100
13,179,481△ 54,405,689
0△ 197,552
0△ 63,554,719

138,244,238
34,448,160
4,461,600
177,153,998
624,956,277

162,228,599
34,168,160
6,134,700
202,531,459
713,888,457△ 23,984,361
280,000△ 1,673,100△ 25,377,461△ 88,932,180

206,578,471
206,578,471(206,578,471)(0)
4,712,954,120

206,578,471
206,578,471(206,578,471)
4,861,732,206

0
0
(0)
(0)
△ 148,778,086(2,041,914,587)
4,919,532,591
5,544,488,868(2,017,490,810)
5,068,310,677
5,782,199,134(24,423,777)△ 148,778,086△ 237,710,266Ⅰ1貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
科目
資産の部
1. 流動資産
現金預金
販売用不動産
未収金
未収消費税等
商品
立替金
前払費用
公益目的事業会計資産勘定
収益事業等資産勘定
法人会計資産勘定
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
資産取得積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物減価償却費累計額
建物附属設備
建物付属設備減価償却費累計額
構築物
構築物減価償却費累計額
車両及び運搬具
車両及び運搬具減価償却費累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却費累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却費累計額
ソフトウェア
保証金
投資有価証券
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
前受収益
預り金
短期借入金
賞与引当金
短期リース債務
公益目的事業会計負債勘定
収益事業等会計負債勘定
法人会計負債勘定
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
受入保証金
長期リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去

合計Ⅰ

801,966,576
0
67,154,291
0
0
10,188,257
2,563,280
04,910,201
0886,782,605

349,072,275
185,000,000
8,003,633
0
4,279
1,355,506
138,01200
150,000,000
693,573,705

120,104,767
0
882,2443,411,500
077,046,182
2,323,630
75,469,705
44,280,431
0323,518,459

00△ 38,587,343
00△ 77,056,120
0△ 75,469,705△ 49,190,632△ 150,000,000△ 390,303,800

1,271,143,618
185,000,000
37,452,825
3,411,500
4,279
11,533,825
5,024,922
0001,513,570,969

200,000,000
4,578,471
204,578,471

0002,000,000
02,000,000

000202,000,000
4,578,471
206,578,471

0
1,628,205,479
1,628,205,479

0216,721,941
216,721,941

138,244,238
196,987,167
335,231,405

000

138,244,238
2,041,914,587
2,180,158,825

607,802,080
1,137,678,628△ 840,089,045
685,501,653△ 666,661,866
26,426,906△ 26,426,903
3,691,993△ 3,673,102
65,772,780△ 69,200,479
11,524,325△ 6,950,562
2,745,680
10,000,000
00938,142,088
2,770,926,038
3,657,708,643

271,730,072
302,473,707△ 176,759,045
5,355,689△ 2,968,372
17,539,176△ 17,472,207
2,381,789△ 2,402,453
14,550,110△ 13,654,647
2,154,961△ 2,252,424
0000400,676,356
617,398,297
1,310,972,002

0
93,704,962△ 68,148,634
90,704,841△ 86,496,521
4,019,194△ 4,019,193
569,942△ 456,660
22,302,391△ 18,485,619
4,428,714△ 3,328,014
00
270,541,756
25,000305,362,159
642,593,564
966,112,023

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 390,303,800

879,532,152
1,533,857,297△ 1,084,996,724
781,562,183△ 756,126,759
47,985,276△ 47,918,303
6,643,724△ 6,532,215
102,625,281△ 101,340,745
18,108,000△ 12,531,000
2,745,680
10,000,000
270,541,756
25,0001,644,180,603
4,030,917,899
5,544,488,868

120,290,147
041,910,178
19,808,216
13,820,616
06,113,072
1,452,233
0075,469,705
278,864,167

50,575,526
933,300
22,284,668
11,718,601
2,265,075
190,351,300
1,051,924
0
4,910,201
044,280,431
328,371,026

65,749,780
0
5,941,600
0853,666
08,104,973
220,8670
150,000,000
0230,870,886△ 51,448,617
0△ 64,194,846
0
0
0
0
0
△ 4,910,201△ 150,000,000△ 119,750,136△ 390,303,800

185,166,836
933,300
5,941,600
31,526,817
16,939,357
190,351,300
15,269,969
1,673,100000447,802,2790
420,000
3,872,628
4,292,628
283,156,795

0
34,028,160
034,028,160
362,399,186

138,244,238
0588,972
138,833,210
369,704,0960000△ 390,303,800

138,244,238
34,448,160
4,461,600
177,153,998
624,956,277

204,578,471
204,578,471(204,578,471)(0)3,169,973,377

0
0
(0)
(0)
948,572,816

2,000,000
2,000,000(2,000,000)(0)594,407,927

0
0
(0)
(0)
0

206,578,471
206,578,471(206,578,471)(0)
4,712,954,120(1,628,205,479)
3,374,551,848
3,657,708,643(216,721,941)
948,572,816
1,310,972,002(196,987,167)
596,407,927
966,112,023(0)0△ 390,303,800(2,041,914,587)
4,919,532,591
5,544,488,8682

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで(単位:円)
科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
特定資産運用益計
事業収益
賃料収益
利用料収益
受取負担金収益
参加料収益
手数料収益
駐車場収益
花苗等販売収益
その他収益
事業収益計受取補助金等
受託料収益
施設管理料収益
受取地方公共団体補助金
受取国庫助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金（物品）受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
受取配当金
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
商品売上原価
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
諸謝金
人材派遣費
研修費
交際費
旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
受託資産整備費
租税公課
支払助成金
支払利息
減価償却費
雑費
事業費計

当年度

前年度

増減

728,161
728,161

2,027,852
2,027,852△ 1,299,691△ 1,299,691

14,606,051
800,000
15,406,051

17,084,169
860,000
17,944,169△ 2,478,118△ 60,000△ 2,538,118

83,270,348
266,057,870
8,433,240
17,676,974
37,171,943
85,014,968
3,689,187
239,797
501,554,327

80,029,913
223,572,242
8,316,315
10,297,790
33,832,031
52,125,845
2,911,331
149,845
411,235,312

3,240,435
42,485,628
116,925
7,379,184
3,339,912
32,889,123
777,856
89,95290,319,015

4,183,931
1,167,833,667
132,702,428
0
1,304,720,026

2,602,716
1,203,916,634
149,604,920
12,093,430
1,368,217,700

1,581,215△ 36,082,967△ 16,902,492△ 12,093,430△ 63,497,674

817,818
0
817,818

1,012,348
756,225
1,768,573△ 194,530△ 756,225△ 950,755

935,760
4,067,057
700,300
5,703,117
1,828,929,500

1,549,178
1,771,508
330,300
3,650,986
1,804,844,592△ 613,418
2,295,549
370,000
2,052,131
24,084,908

6,076
2,602,574
361,405,017
66,374,037
286,272,682
15,250,760
13,635,429
1,122,472
386,447
881,222
22,618210,247
4,967,349
41,703,457
5,949,165
19,881
7,989,300
353,088,392
60,437,301
7,365,148
3,849,879
3,409,466
4,339,195
508,050,629
59,574,254
3,970,785
1,245,000
6,107,802
1,959,200
132,880
30,678,324
6,924,408
1,859,931,396

446
2,464,574
385,696,419
69,766,587
292,377,743
20,419,354
14,073,325
923,5520
1,125,619
23,467
205,838
6,136,914
40,580,588
3,789,343
18,5194,310,176
220,340,277
68,185,955
8,014,866
3,233,322
3,023,926
3,512,612
492,284,188
39,659,994
2,625,829
27,387,356
5,808,394
2,474,000
190,351
32,117,043
14,475,338
1,765,245,915

5,630
138,000△ 24,291,402△ 3,392,550△ 6,105,061△ 5,168,594△ 437,896
198,920
386,447△ 244,397
△ 849
4,409
△ 1,169,565
1,122,869
2,159,822
1,362
3,679,124
132,748,115△ 7,748,654△ 649,718
616,557
385,540
826,583
15,766,441
19,914,260
1,344,956△ 26,142,356
299,408△ 514,800△ 57,471△ 1,438,719△ 7,550,930
94,685,481

3

管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
諸謝金
人材派遣費
研修費
交際費
旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
租税公課
減価償却費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他の経常外収益
受取補償金
その他の経常外収益計
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産売却損
器具及び備品除却損
固定資産売却損計
その他の経常外費用
過年度指定管理料戻入等
過年度剰余金還元受託資産整備費
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4,395,262
20,082,321
3,885,255
439,294
2,329,738
1,634,540
19,61898,494102,179
17,585
8,239
204,370
190,912
17,92803,060,271
201,380
1,217,171
204,000
167,740
322,726
5,489,545
1,636,874
277,900
12,3342,281,187
918,001
49,214,864
1,909,146,260△ 80,216,760△ 5,090,000△ 4,630,000△ 9,720,000△ 89,936,760

4,074,862
21,673,744
4,058,968
0
1,234,456
1,394,196
17,865
0123,681
5,000
5,850
4,653
244,265
13,92036,8802,113,430
196,232
992,393654,000
181,665
316,887
5,197,229
1,570,611
292,900
11,7222,513,139
2,069,476
48,998,024
1,814,243,939△ 9,399,347△ 3,820,000△ 3,830,000△ 7,650,000△ 17,049,347

320,400△ 1,591,423△ 173,713
439,294
1,095,282
240,344
1,753
98,494△ 21,502
12,585
2,389
199,717△ 53,353
4,008△ 36,880
946,841
5,148
224,778△ 450,000△ 13,925
5,839
292,316
66,263△ 15,000
612△ 231,952△ 1,151,475
216,840
94,902,321△ 70,817,413△ 1,270,000△ 800,000△ 2,070,000△ 72,887,413

864,000
864,000
864,00000
0864,000
864,000
864,000

7
7

2
2

5
5

45,525,619
13,246,400
58,772,019
58,772,026△ 57,908,026△ 147,844,786
933,300△ 148,778,086
4,861,732,206
4,712,954,120

68,103,574
068,103,574
68,103,576△ 68,103,576△ 85,152,923
1,983,200△ 87,136,123
4,948,868,329
4,861,732,206△ 22,577,955
13,246,400△ 9,331,555△ 9,331,550
10,195,550△ 62,691,863△ 1,049,900△ 61,641,963△ 87,136,123△ 148,778,086

728,161
728,161

2,027,852
2,027,852△ 1,299,691△ 1,299,691

728,1610
206,578,471
206,578,471
4,919,532,591

2,027,852
0
206,578,471
206,578,471
5,068,310,677△ 1,299,691
000△ 148,778,086

4正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
特定資産運用益計
事業収益
賃料収益
利用料収益
受取負担金収益
参加料収益
手数料収益
駐車場収益
花苗等販売収益
その他収益
事業収益計受取補助金等
受託料収益
施設管理料収益
受取地方公共団体補助金
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
受取配当金
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
商品売上原価
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
諸謝金
人材派遣費
研修費
交際費
旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
受託資産整備費
租税公課
支払助成金
支払利息
減価償却費
雑費
事業費計

公２
公１
(施設整備事業) (用地整備事業)

公益目的事業会計公３
公４(市民生活、(緑化推進事業)
地域関連事業)

公益共通

小計

0
0

0
0

0
0

710,881
710,88100710,881
710,881

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

78,188,813
8,058,486
8,433,2400120,00000094,800,539

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
223,464,434
0
16,406,428
0000239,870,862

000912,3650000912,365

0
0
0
0
0
0
0
0
0

78,188,813
231,522,920
8,433,240
17,318,793
120,00000
0335,583,766

0
0
0
0

4,183,931
004,183,931

0740,540,948
75,961,519
816,502,4670
171,093,519
51,377,273
222,470,792

0
0
0
0

4,183,931
911,634,467
127,338,792
1,043,157,190

0
0

0
0

0
0

817,818
817,81800817,818
817,818

0
312,127
0
312,127
95,112,666

13,1210
013,121
4,197,052

02,597,610
02,597,610
1,058,970,939

0462,999
0462,999
225,374,855

0
2,512
0
2,512
2,512

13,121
3,375,248
0
3,388,369
1,383,658,024

00
10,008,802
2,334,757
16,203,203
675,583
661,012
6,602
19,301
34,387
0
2,773
162,519
416,778
6,034
0
113,238
20,020,246
2,957,580
533,374
250,234
46,677547,690
29,171,808
659,013526,03008,186
0016,162,964
541
101,529,332

00
1,708,342
305,309
116,432
140,297
140,699
0
5,044
0
0
0
0
28,46400055,303148,000
1,756
097,250103,270
1,984,230
2,000
0
0
2,000
0
0
0
772
4,839,168

00220,665,847
39,574,216
146,994,467
7,857,367
6,938,348
577,158
164,540
520,721
12,94970,7692,345,068
21,095,491
5,349,806
18,4001,262,000
291,999,100
41,430,610
3,367,036
2,895,223
2,500,086
1,804,962
302,820,815
9,786,685
1,491,000
1,245,000
239,135004,903,408
6,877,454
1,124,807,661

0070,518,700
12,393,051
39,510,079
1,713,702
2,115,984
502,681
33,217
138,455
033,288857,894
18,467,027
346,812
1,481
4,500
15,669,934
10,966,888
951,336
620,836
291,067
991,978
55,668,750
2,054,545
30,000032,203
1,959,200
01,014,198
43,942236,931,748

0
1,301,287
6,931,419
1,257,686
151,623804,108
564,163
033,994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,044,280

01,301,287
309,833,110
55,865,019
202,975,804
11,191,057
10,420,206
1,086,441
256,096
693,563
12,949106,830
3,365,481
40,007,760
5,702,652
19,881
1,379,738
327,744,583
55,503,078
4,853,502
3,766,293
2,935,080
3,447,900
389,645,603
12,502,243
2,047,030
1,245,000
281,524
1,959,200
022,080,570
6,922,709
1,479,152,1895(単位:円)収益事業等会計科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
特定資産運用益計
事業収益
賃料収益
利用料収益
受取負担金収益
参加料収益
手数料収益
駐車場収益
花苗等販売収益
その他収益
事業収益計受取補助金等
受託料収益
施設管理料収益
受取地方公共団体補助金
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
受取配当金
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
商品売上原価
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
諸謝金
人材派遣費
研修費
交際費
旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
受託資産整備費
租税公課
支払助成金
支払利息
減価償却費
雑費
事業費計

収１
(駐車場事業)収２(その他収益事業)

収益共通

法人会計

小計

内部取引等消去

合計

0
0

0
0

0
0

0
0

17,28017,28000728,161
728,161

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,606,051
800,000
15,406,051

000

14,606,051
800,000
15,406,051

0
25,314,526
0
0
23,63585,014,968
0
18,180110,371,309

5,081,535
9,220,424
0358,181
37,028,308
0
9,972,438
221,61761,882,503

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,081,535
34,534,950
0358,181
37,051,943
85,014,968
9,972,438
239,797
172,253,812

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
△ 6,283,251
0△ 6,283,251

83,270,348
266,057,870
8,433,240
17,676,974
37,171,943
85,014,968
3,689,187
239,797
501,554,327

0
256,199,200
5,363,636
261,562,836

0
0
0
0

0
0
0
0

0
256,199,200
5,363,636
261,562,836

0
0
0
0

0
0
0
0

4,183,931
1,167,833,667
132,702,428
1,304,720,026

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

817,818
817,818

0
28,500028,500371,962,645

1,980
14,4000
16,38061,898,883

1,003
0
0
1,003
1,003

2,983
42,900045,883433,862,531

919,656
648,909700,300
2,268,865
17,692,196

0000△ 6,283,251

935,760
4,067,057
700,300
5,703,117
1,828,929,500

0032,685,994
7,126,525
81,653,702
2,404,458
2,053,898
34,14560,375
177,834
095,035
1,445,721
5,234,173
75,991
0
6,602,000
23,859,411
3,837,285
2,277,542
234,280
426,766
678,368
116,340,201
46,680,655
1,856,318
0
4,944,291
0
132,880
2,355,324
1,699
343,274,871

6,076
0
12,775,190
2,273,563
1,509,506
946,345663,960
1,886
40,007
9,825
9,669
8,382
156,147
2,571,770
170,5220
7,562
1,484,398
1,096,938
234,104
16,711
47,620212,927
2,064,825
391,356
67,4370881,987006,242,430
033,891,143

01,301,287
6,110,723
1,108,930
133,670
708,900
497,365
029,969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,890,844

6,076
1,301,287
51,571,907
10,509,018
83,296,878
4,059,703
3,215,223
36,031
130,351
187,659
9,669
103,417
1,601,868
7,805,943
246,5130
6,609,562
25,343,809
4,934,223
2,511,646
250,991
474,386
891,295
118,405,026
47,072,011
1,923,755
0
5,826,278
0
132,880
8,597,754
1,699
387,056,858

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,110,246
0
0
0
0
0
0
△ 167,405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,277,651

6,076
2,602,574
361,405,017
66,374,037
286,272,682
15,250,760
13,635,429
1,122,472
386,447
881,222
22,618210,247
4,967,349
41,703,457
5,949,165
19,881
7,989,300
353,088,392
60,437,301
7,365,148
3,849,879
3,409,466
4,339,195
508,050,629
59,574,254
3,970,785
1,245,000
6,107,802
1,959,200
132,880
30,678,324
6,924,408
1,859,931,396

6

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

科目
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
諸謝金
人材派遣費
研修費
交際費
旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
租税公課
減価償却費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他の経常外収益
受取補償金
その他の経常外収益計
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産売却損
器具及び備品除却損
固定資産売却損計
その他の経常外費用
過年度指定管理料戻入等
過年度剰余金還元受託資産整備費
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公２
公１(施設整備事業) (用地整備事業)

公益目的事業会計公３
公４(市民生活、(緑化推進事業)
地域関連事業)

公益共通

小計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,529,332△ 6,416,666
000△ 6,416,666

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,839,168△ 642,116000△ 642,116

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,124,807,661△ 65,836,722
000△ 65,836,722

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236,931,748△ 11,556,893
000△ 11,556,893

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,044,280△ 11,041,768
000△ 11,041,768

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,479,152,189△ 95,494,165
000△ 95,494,165

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
5

0
0

0
0

0
0

0
0

5
5

0
45,525,619
0
6,536,400
052,062,019
0
52,062,019
0 △ 52,062,019△ 642,116 △ 117,898,741
0 △ 22,377,537△ 642,116 △ 140,276,278
00△ 642,116 △ 140,276,278
658,146,966
52,670,221
657,504,850 △ 87,606,057

0
0
0
0
0
△ 11,556,893
0△ 11,556,893
0△ 11,556,893△ 32,966,035△ 44,522,928

0
0
0
5
△ 5
△ 6,416,671
0△ 6,416,671
0△ 6,416,671
2,560,154,783
2,553,738,112

0
45,525,619
0
6,536,400
052,062,019
0
52,062,024
0 △ 52,062,024△ 11,041,768 △ 147,556,189
46,847,328
24,469,791
35,805,560 △ 123,086,398
0035,805,560 △ 123,086,398
55,053,840 3,293,059,775
90,859,400 3,169,973,377

0
0

0
0

0
0

710,881
710,88100710,881
710,88100002,553,738,112

0000657,504,850

0000△ 87,606,057

710,8810
204,578,471
204,578,471
160,055,543

000090,859,400

710,8810
204,578,471
204,578,471
3,374,551,8487(単位:円)収益事業等会計
科目
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
諸謝金
人材派遣費
研修費
交際費
旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
租税公課
減価償却費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他の経常外収益
受取補償金
その他の経常外収益計
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産売却損
器具及び備品除却損
固定資産売却損計
その他の経常外費用
過年度指定管理料戻入等
過年度剰余金還元受託資産整備費
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

収１(駐車場事業)収２(その他収益事業)

収益共通

法人会計

小計

内部取引等消去

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343,274,871
28,687,774
000
28,687,774

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,891,143
28,007,740
000
28,007,740

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,890,844△ 9,889,841
000△ 9,889,841

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,056,858
46,805,673
00046,805,673

4,395,262
20,082,321
3,885,255
439,294
2,329,738
1,634,540
19,61898,494102,179
17,585
8,239
204,370
191,612
17,9283,060,271
201,380
1,217,171
208,900
167,740
322,726
5,489,545
1,636,874
277,900
12,3342,281,187
918,001
49,220,464
49,220,464△ 31,528,268△ 5,090,000△ 4,630,000△ 9,720,000△ 41,248,268

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 700
0
0
0
0
△ 4,900
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 5,600△ 6,283,251
000

4,395,262
20,082,321
3,885,255
439,294
2,329,738
1,634,540
19,61898,494102,179
17,585
8,239
204,370
190,912
17,9283,060,271
201,380
1,217,171
204,000
167,740
322,726
5,489,545
1,636,874
277,900
12,3342,281,187
918,001
49,214,864
1,909,146,260△ 80,216,760△ 5,090,000△ 4,630,000△ 9,720,000△ 89,936,760

000

864,000
864,000
864,00000
0864,000
864,000
864,000

0
0
0

0
0
0

864,000
864,000
864,000

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
864,000
028,871,740△ 9,889,841△ 5,590,876 △ 18,878,915
23,280,864 △ 28,768,756
480,090022,800,774 △ 28,768,756
585,683,515 △ 352,935,955
608,484,289 △ 381,704,711

0
6,710,000
6,710,000
6,710,000△ 5,846,000
40,959,673△ 24,469,791
16,489,882
933,300
15,556,582
933,016,234
948,572,816

0
0
0
2
△ 2
△ 41,248,270
0△ 41,248,270
0△ 41,248,270
635,656,197
594,407,927

0
0

0
0

17,28017,28000728,161
728,161

0
0
0
0
0
0
0
0
608,484,289 △ 381,704,711

0000948,572,816

17,28002,000,000
2,000,000
596,407,927

0
0
0
0
0

728,1610
206,578,471
206,578,471
4,919,532,591

0
6,710,000
6,710,000
6,710,000△ 6,710,000
21,977,774
0
21,977,774
453,210
21,524,564
700,268,674
721,793,238
0
0
0
0
0
0
721,793,238

0
0

8

0
45,525,619
0
13,246,400
058,772,019
0
58,772,026
0 △ 57,908,026
0 △ 147,844,786
00
0 △ 147,844,786
0
933,300
0 △ 148,778,086
0 4,861,732,206
0 4,712,954,120

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
② その他の有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法① 販売用不動産
個別法による低価法を採用している。
② その他
最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用している。
（３）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用している。ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）、平
成２８年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
少額減価償却資産（取得価額３０万円未満）は、即時償却を行っている。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用分については、利用可能見込期間（５年）に基づく定額法を採用している。
③ リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（５）リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。
2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
普通預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
資産取得積立資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

202,000,000
4,578,471
206,578,471

0
0
0

0
0
0

202,000,000
4,578,471
206,578,471

162,228,599
2,017,490,810
2,179,719,409
2,386,297,880

17,580,498
36,780,508
54,361,006
54,361,006

41,564,859
12,356,731
53,921,590
53,921,590

138,244,238
2,041,914,587
2,180,158,825
2,386,737,296

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
普通預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
資産取得積立資産
小計
合計

当期末残高

(単位:円)(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対応すからの充当額)からの充当額)る額)

202,000,000
4,578,471
206,578,471(202,000,000)(4,578,471)(206,578,471)

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

138,244,238
2,041,914,587
2,180,158,825
2,386,737,296

(0)
(0)
(0)
(206,578,471)(0)(2,041,914,587)(2,041,914,587)(2,041,914,587)(138,244,238)(0)(138,244,238)(138,244,238)

9

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

その他固定資産
ソフトウェア

減価償却累計額

22,765,496

20,019,816(単位:円)
当期末残高
2,745,680

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
帳簿価額(A)
時 価(B)
評価損益(B-A)
2,000,000
2,003,560
3,560
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
100,000,000
97,241,900 △ 2,758,100
基本財産(投資有価証券)
第64回国際協力機構債券
100,000,000
90,110,000 △ 9,890,000
小計
202,000,000
189,355,460 △ 12,644,540
令和３年度第1回相模原市公募公債
100,000,000
96,850,000 △ 3,150,000
特定資産(退職給付引当資産)
小計
100,000,000
96,850,000 △ 3,150,000
東京都公募公債第741回
200,000,000
201,524,400
1,524,400
第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債509,920
160,000,000
160,509,920
令和３年度第1回相模原市公募公債
200,000,000
193,287,400 △ 6,712,600
宮城県公募公債第30回3号
99,990,352
100,820,100
829,748
兵庫県令和2年度第21回公募公債
100,000,000
97,181,900 △ 2,818,100
日本国債19年-20年型1710
91,330,000
91,330,000
0100,000,000
第344回住宅金融支援機構債券
95,870,000 △ 4,130,000
670,000
100,000,000
337回利付国債(10年)
100,670,000
特定資産(資産取得積立資産)
8,589,197
28回東京都公募公債20年
100,380,803
108,970,000
39,959,416
392回大阪府公募公債10年
40,204,000
244,584
73,773,000
3,796,862
69,976,138
5回兵庫県公募公債15年
平成26年度第6回千葉県公募公債10年
19,971,308
20,092,000
120,692
第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債
97,220,000 △ 2,780,000
100,000,000
193,273,136
利付国庫債券(30年)(第10回)
212,900,000
19,626,864
神奈川県第25回20年公募公債
326,190,000
300,000,000
26,190,000
小計
1,874,881,153 1,920,542,720
45,661,567
日本国債17年-20年型2110
91,540,000
91,540,000
0岡山市令和2年度第1回公募公債
100,000,000
97,330,000 △ 2,670,000
その他固定資産(投資有価証券)
利付国庫債券(30年)(第10回)
29,001,756
31,935,000
2,933,244
第238回共同発行市場公募地方債
50,625,000
625,000
50,000,000
小計
270,541,756
271,430,000
888,244
合計
2,447,422,909 2,478,178,180
30,755,271
区分

種類及び銘柄神奈川県第199回公募公債

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称
令和4年度(公財)相模原市
まち・みどり公社補助金(緑化推進分)コロナ対策事業補助金
指定管理者制度導入施設
支援金

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

相模原市

0

47,650,000

47,650,000

0

相模原市

0

2,572,428

2,572,428

0

相模原市

0

82,480,000

82,480,000

07. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内容
金額
経常収益への振替額
基本財産利息収入
合計（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

728,161
728,16110

附属明細書
引当金の明細(単位:円)
科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

15,467,521

15,269,969

15,467,521

0

15,269,969

退職給付引当金

162,228,599

17,580,498

41,564,859

0

138,244,238

11

財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

現金
小口現金
つり銭
普通預金 横浜銀行
駅前 0000637 公益
駅前 1827389 指定
駅前 1535560 みどり
駅前 1201425 指定みどり
駅前 6029180 指定駐車場
駅前 0171037 収益
駅前 6029206 法人
駅前 1256735 収益駐車場
駅前 6018042 相南ﾚﾝﾀ
駅前 6267610 大野レンタ
橋本 1826717 オダサガ
普通預金 相模原市農協
中央 0051488 公益横山中央 3987235 収益横山
中央 4285100 収益ｱﾘｰﾅ
中央 0000628 公益ｱﾘｰﾅ
中央 0000781 回数券ｱﾘｰﾅ
中央 0060464 使用料球場
中央 0056223 収益花苗
大沢 7642463 公益北体
大沢 0008058 収益北体
大沢 6902546 公益北健文
大沢 7183138 収益北健文
大沢 7640137 ﾌﾟﾘﾍﾟ北健文
麻溝台 7642885 公益総体
麻溝台 7052515 収益総体
麻溝台 6909160 公益健文
麻溝台 0041496 収益健文
麻溝台 7637588 ﾌﾟﾘﾍﾟ健文
麻溝台 0027878 収益麻溝
新磯 7100967 公益新磯新磯 7134859 収益新磯本店 3902499 法人利息
普通預金 きらぼし銀行
相模原 6005712
普通預金 大和ネクスト銀行 エビス 3243893
普通預金 計定期預金 横浜銀行
駅前 公益
定期預金 相模原市農協
中央 収益 ｱﾘｰﾅ
大沢 収益 北体
大沢 収益 北健文
麻溝台 収益 健文
麻溝台 収益 総体
新磯 収益 新磯
本店 法人
定期預金 きらぼし銀行
相模原 収益定期預金 計現金預金 計
橋本駅南口バイク駐車場用地(839㎡)
販売用不動産相模原市緑区橋本2-340-59
未収金
施設使用料、自動販売機手数料等
未収消費税等
消費税未収額商品
タオル
立替金
自動販売機業者負担分光熱水料費等
前払費用
各種保険料等流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

投資有価証券
普通預金
基本財産 計
退職給付引当資産
資産取得積立資産

特定資産

3,053,810
1,169,819
8,474,000
39,306,392
41,052,912
7,427,085
26,440,963
117,388,280
65,834,901
68,986,962
3,658,598
132,756
96,8904,360,015
1,294,013
20,6002,642,274
11,950,008
1,205,725
58,35017,846
2,576,835
116,511
3,180,054
48,220995,017
4,971,091
58,3122,792,444
14,352
1,064,392
60,434405,436
46,96589,6051,003
1,001,222
409,296,463
650,149,526
37,000,000
9,000,000
16,000,000
9,000,000
11,000,000
17,000,000
50,000,000
50,000,000
849,149,526
1,271,143,618
販売目的で保有している。

物品販売

神奈川県第199回公募公債
運用益を事業運営の財源として使
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 用している。
第64回国際協力機構債券
横浜銀行相模原駅前支店
令和３年度第1回相模原市公募公債
普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)
東京都公募公債第741回
第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債
令和３年度第1回相模原市公募公債
宮城県公募公債第30回3号
兵庫県令和2年度第21回公募公債
日本国債19年-20年型1710
第344回住宅金融支援機構債券
337回利付国債(10年)
28回東京都公募公債20年392回大阪府公募公債10年5回兵庫県公募公債15年
平成26年度第6回千葉県公募公債10年
第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債
利付国庫債券(30年)(第10回)
神奈川県第25回20年公募公債
普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)

計12

職員に対する退職金の支払いに備えた資産
同種の資産の再取得に備えた資産

185,000,000
37,452,825
3,411,500
4,279
11,533,825
5,024,922
1,513,570,969
2,000,000
100,000,000
100,000,000
4,578,471
206,578,471
100,000,000
38,244,238
200,000,000
160,000,000
200,000,000
99,990,352
100,000,000
91,330,000
100,000,000
100,000,000
100,380,803
39,959,416
69,976,138
19,971,308
100,000,000
193,273,136
300,000,000
167,033,434
2,180,158,825

その他固定資産 土地

建物

建物附属設備構築物
車両及び運搬具

器具及び備品けやき会館(3,348.42㎡)
相模原市中央区富士見6-5334-6
市民ロビー相模大野(持分401.32㎡)
相模原市南区相模大野4-4009-56
橋本駅北口再開発ビル(持分70.015㎡)
相模原市緑区橋本6-2-1
二本松用地(165㎡)
相模原市緑区二本松4-1210-330
千代田用地(1,490㎡)
相模原市中央区千代田1-5001-2
富士見用地(631.78㎡)
相模原市中央区富士見6-5334-2
けやき会館(5,499.44㎡)
相模原市中央区富士見6-6-23
市民ロビー相模大野(持分887.65㎡)
相模原市南区相模大野4-5-1-201
橋本駅北口再開発ビル(持分468.71㎡)
相模原市緑区橋本6-2-1
橋本駅南口バイク駐車場(シェルター等)
相模原市緑区橋本2-4-17
花苗センター直売所(63.52㎡)
相模原市中央区田名1493-1
けやき会館
市民ロビー相模大野
本社事務局(ＯＡフロア等)
花苗センター直売所
けやき会館
橋本駅南口バイク駐車場
千代田１丁目駐車場
車両(事務局3台)

公益目的保有財産であり、都市施
設事業の用に供している。

車両(花苗生産センター1台)

公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。
公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。

487,102,080
120,700,000

公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。

64,100,000
3,592,340
75,786,392
128,251,340

公益目的事業(都市施設事業)及び収益
事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。

186,083,377

公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。

110,364,795

137,062,534

4,901,369
10,448,498
公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。
公益目的事業及び収益事業の用に供す
公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。
公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。

21,786,623
475,712632,951
2,540,138
4
66,966
3
111,5081

有形リース資産けやき会館(机、イス等)
市民ロビー相模大野(ロッカー、イス等)
本社事務局(コンピュータ機器等)施設事業課（防災用タワー型蓄電池）
橋本駅南口バイク駐車場(看板等)
千代田１丁目駐車場(看板)
本社事務局(テント等)
花苗生産センター(土入れ機等)
けやき会館（駐車場ゲートシステム）

ソフトウェア

予約システム

公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。

2,745,680

保証金

宅地建物取引業者営業保証金

公益目的保有財産であり、用地整備事
業の用に供している。

10,000,000

投資有価証券

日本国債17年-20年型2110
岡山市令和2年度第1回公募公債
利付国庫債券(30年)(第10回)
第238回共同発行市場公募地方債
多摩信用金庫相模原支店
平塚信用金庫相模台支店
西武信用金庫橋本支店

運用益を事業運営の財源として使用している。

91,540,000
100,000,000
29,001,756
50,000,000
10,0005,000
10,0001,644,180,603
4,030,917,899
5,544,488,868

出資金
その他固定資産

公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。
公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。

公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産であり、資金借入に伴う出資である。

計

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
未払法人税等未払消費税等
前受収益
預り金
短期借入金
賞与引当金
短期リース債務

法人税、住民税及び事業税
消費税納税額
施設利用料等
社会保険料預り金等
西武信用金庫
職員に支給する翌期分賞与に係る引当金
駐車場ゲートシステム

退職給付引当金
受入保証金
長期リース債務職員に支給する退職金に係る引当金
橋本駅北口第一再開発ビル㈱駐車場ゲートシステム

光熱水料費、委託費、使用料及び賃借料等

橋本駅南口バイク駐車場用地取得資金

流動負債合計（固定負債）

固定負債合計
負債合計
正味財産

13

建物貸付に伴う受入保証金

868,8506
179,673
236,000
2
1
2
2
5,577,000

185,166,836
933,300
5,941,600
31,526,817
16,939,357
190,351,300
15,269,969
1,673,100
447,802,279
138,244,238
34,448,160
4,461,600
177,153,998
624,956,277
4,919,532,591