７ 収 支 計 算 書 （資金ベース）
平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日 まで(単位：円)
予算額
（ａ）

決算額
（b）

差 異（a-b）

Ⅰ 事業活動収支の部
A 事業活動収入
1 基本財産運用収入(1) 基本財産受取利息収入
基本財産受取利息収入
2 特定資産運用収入(1) 特定資産受取利息収入
特定資産受取利息収入
3 事業収入(1) 協会事業生産物売払収入
協会事業生産物売払収入(2) 受取地方公共団体受託金収入
兵庫県栽培漁業センター受託料収入
但馬栽培漁業センター受託料収入(3) 団体受託金収入
中間育成受託料収入
4 補助金等収入(1) 受取民間助成金収入
特定海域漁業安全操業指導事業給付金収入
漁業遭難救済対策事業給付金収入
栽培漁業推進助成金収入
5 雑収入(1) 雑収入雑収入
6 他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入

107,926,000
107,926,000
107,926,000
73,640,000
73,640,000
73,640,000
276,634,000
2,119,000
2,119,000
269,005,000
159,744,000
109,261,000
5,510,000
5,510,000
12,729,000
12,729,000
3,729,000
1,630,000
7,370,000
200,000
200,000
200,000
12,183,000
12,183,000

111,813,937
111,813,937
111,813,937
74,999,279
74,999,279
74,999,279
276,634,900
2,119,300
2,119,300
269,005,600
160,227,600
108,778,000
5,510,000
5,510,000
12,729,000
12,729,000
3,729,000
1,630,000
7,370,000
33,411
33,411
33,411
12,412,100
12,412,100△3,887,937△3,887,937△3,887,937△1,359,279△1,359,279△1,359,279
△900
△300
△300
△600
△483,600
483,000
0
0
0
0
0
0
0
166,589
166,589
166,589△229,100△229,100

事業活動収入計（A)483,312,000

488,622,627△5,310,627

389,777,000
199,933,000
8,961,000
15,296,000
1,193,000
19,704,000
44,763,000
8,383,000
59,084,000
7,465,000
24,942,000
53,000385,906,517
198,587,389
8,796,598
15,295,353
1,105,810
19,148,456
44,579,920
8,292,568
57,948,798
7,407,575
24,691,550
52,5003,870,483
1,345,611
164,402647
87,190555,544
183,080
90,432
1,135,202
57,425
250,450500

科

B 事業活動支出
1 事業費支出
人件費支出
賃 金 支 出退職給付支出
人材派遣費支出
光熱水費支出種苗生産費支出
委託費支出
修繕費支出
事務費支出
支払助成金支出
会議費支出

目-40-

備考

(単位：円)
科

予算額（ａ）
16,731,000
1,292,000
7,125,000
1,391,000
378,000
2,259,000
700,000
1,250,000
306,000
1,190,000
840,000
12,183,000
12,183,000

決算額（b）15,302,376
1,292,000
7,103,462
321,703
298,864
2,258,782
650,556
1,134,814
305,200
1,097,918
839,077
12,412,100
12,412,100

差 異（a-b）
1,428,624
021,5381,069,297
79,136218
49,444
115,186800
92,082923△229,100△229,100

事業活動支出計（B)418,691,000

413,620,993

5,070,007

事業活動収支差額（T1=A-B)

64,621,000

75,001,634 △10,380,634

13,885,000
13,655,000
230,000

13,884,911
13,654,911
230,000

89
89
0

13,885,000

13,884,911

89

73,625,000
9,853,000
9,639,000
751,000
3,424,000
10,566,000
3,618,000
16,574,000

73,620,676
9,852,713
9,637,090
750,046
3,423,731
10,565,736
3,617,360
16,574,000

4,324
287
1,910
954
269
264
640
0

16,574,000

16,574,0000

19,200,000
2,858,000
324,000
2,534,000

19,200,000
2,838,456
324,000
2,514,456

0
19,5440
19,54476,483,000

76,459,132

23,868

投資活動収支差額△62,598,000 △62,574,221（T2=C-D)△23,779目

2 管 理 費 支 出
役員等報酬支出
人件費支出
光熱水費支出
委託費支出
事務費支出
会議費支出
渉外費支出
慶弔費支出
支払負担金支出支払手数料支出
3 他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
C 投資活動収入
1 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
什器備品取得資金取崩収入
投資活動収入計（C)D 投資活動支出
1 特定資産取得支出
退職給付引当資産支出
建物取得積立資金支出
車両運搬具取得資金支出
什器備品取得資金支出
豊かな海づくり資金取得支出
収益事業等資金取得支出
経営基盤安定化積立資金支出
運用財産確保資金取得支出
計画修繕積立資金支出
2 固定資産取得支出
建物購入支出什器備品購入支出
投資活動支出計（D)

-41-

備考

(単位：円)
科予算額（ａ）

目

決算額（b）差 異（a-b）

備考

Ⅲ 財務活動収支の部
E 財務活動収入
財務活動収入計（E)000

財務活動支出計（F)000

財務活動収支差額（T3＝E-F)

000000F 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出（T4)
当期収支差額（T1+T2+T3-T4)

2,023,000

前期繰越収支差額

125,522,000

125,521,563

次期繰越収支差額

127,545,000

137,948,976 △10,403,976

12,427,413 △10,404,413※平成２９年３月２２日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額
流用元科目及び金額：種苗生産費支出（事業費支出） △１１０千円
流用先科目及び金額：事務費支出（事業費支出）

１０７千円

流用先科目及び金額：会議費支出（事業費支出）

３千円

流用元科目及び金額：光熱水費支出（管理費支出）△１０９千円

流用先科目及び金額：役員等報酬支出（管理費支出）

５８千円

流用先科目及び金額：事務費支出（管理費支出）

５千円

流用先科目及び金額：慶弔費支出（管理費支出）

６千円

流用先科目及び金額：支払手数料支出（管理費支出）

４０千円

流用元科目及び金額：什器備品購入支出
流用先科目及び金額：退職給付引当資産支出△１１１千円
１１１千円-42-437