社会福祉法人名社会福祉法人0010
法人本部

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）（単位：円）

親会計合算
勘事

定科

目

予額

前年度予算額増減

備考

14,464,000 ] [14,467,000 ] [14,400,000

14,400,0000

組織構成会費収入

63,00066,000△3,000

賛助会費収入

1,000

1,000

0

110,000 ] [200,000 ] [△90,000]

110,000

200,000△90,000

会費収入[算

一般会費収入寄附金収入[

経常経費寄附金収入△3,000]

経常経費補助金収入[

43,839,000 ] [43,684,000 ] [155,000]

町補助金収入(41,396,000 ) (40,739,000 ) (657,000)

32,002,00030,267,000

1,735,000

991,000

2,040,000△1,049,000

3,275,000

3,275,000

05,128,000

5,157,000△29,000

2,443,000 ) (2,945,000 ) (△502,000)

2,443,000

2,945,000△502,000[6,619,000 ] [6,005,000 ] [614,000](4,825,000 ) (4,211,000 ) (614,000)

生活福祉資金事務費収入

1,565,000

1,200,000

365,000

民生委員実費弁償費収入

168,000

168,0000

職員設置費補助金収入
収

社協事業推進補助金収入
小地域ネットワーク活動推進事業補助金
収入

業

日常生活自立支援事業補助金収入
共同募金配分金収入(一般募金配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入

ボランティア保険事務取扱事務費収入
日常生活自立支援事業受託金収入
町受託金収入(町受託金収入
活48,000

02,795,000

249,000

1,794,000 ) (1,794,000 ) (1,794,0001,794,0000)
0386,000 ] [747,000 ] [△361,000]

参加費収入

196,000

302,000△106,000

利用料収入

150,000

390,000△240,000△15,000

事業収入[48,000
3,044,000

40,00055,000[3,000 ] [3,000 ] [0](3,000 ) (3,000 ) (0)3,000

3,000011,000 ] [7,000 ] [

受取利息配当金収入

1,000

1,0000

財政調整積立資産受取利息配当金収入

8,000

3,0005,000

福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収

1,000

2,000

△1,000

バザー収入
入 負担金収入負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入[4,000]入
1,000

1,000その他の収入[10,000 ] [30,000 ] [△20,000]

雑収入(10,000 ) (30,000 ) (△20,000)

10,00030,000△20,000

65,442,000

65,143,000

299,000[42,237,000 ] [39,205,000 ] [3,032,000](25,333,000 ) (22,664,000 ) (2,669,000)

職員俸給支出18,014,000

17,716,000

298,000

職員諸手当支出

7,319,000

4,948,000

2,371,000

6,044,000

5,791,000

253,000

5,459,000

5,352,000

107,000

福祉大会積立資産受取利息配当金収入
動雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出(534,000 ) (528,000 ) (06,000)

社会福祉法人名社会福祉法人0010
法人本部

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）（単位：円）

親会計合算
勘に

定科

目

予

法定福利費支出
事業費支出[諸謝金支出旅費交通費支出(12,774,000 ] [2,327,000

2,324,000

407,000 ) (△3,000△3,204,000]3,000234,000 ) (173,000)

74,000△32,000
205,000

1,000,000 ) (2,725,000 ) ((△1,725,000)

消耗品費支出

936,000

1,435,000△499,000

器具備品費支出

64,0001,290,000△1,226,000

71,000333,000△262,000

0220,000△220,000

印刷製本費支出(173,000 ) (178,000 ) (△5,000)173,000

178,000△5,000

修繕費支出

50,00031,00019,000

通信運搬費支出

792,000

680,000

112,000

会議費支出

42,00094,000△52,000

広報費支出

1,889,000

1,498,000

391,000

業務委託費支出59,0001,529,000△1,470,000

手数料支出

255,000

306,000△51,000

保険料支出

673,000

627,000

46,000

賃借料支出

1,576,000

1,842,000△266,000

租税公課支出5,000

90,000△85,000

研修研究費支出

141,000

63,00078,000

当事者支給金品費支出

110,0000

110,000

1,383,000 ] [1,637,000 ] [△254,000]

福利厚生費支出

173,000

140,000

33,000

旅費交通費支出

150,000

159,000△9,000

研修研究費支出50,00080,000△30,000

40,000 ) (52,000 ) (△12,000)

消耗品費支出

40,00052,000△12,000

印刷製本費支出

33,000033,000

燃料費支出

11,0000

11,000

修繕費支出30,00030,0000

通信運搬費支出

130,000

156,000△26,000

会議費支出

15,00035,000△20,000

0

60,000△60,000

120,000

119,000

1,000

消耗器具備品費支出[(業務委託費支出
保守料支出
手数料支出

54,00059,000△5,000

保険料支出

120,000

190,000△70,000

賃借料支出

77,00065,00012,000

租税公課支出5,000

55,000△50,000

渉外費支出

140,000

222,000△82,000

諸会費支出

225,000

205,000

20,00010,00010,00051,000 ] [55,000 ] [△4,000]51,00055,000△4,000[14,436,000 ] [14,715,000 ] [△279,000](14,436,000 ) (14,715,000 ) (△279,000)

雑支出
分担金支出

[分担金支出
助成金支出
支4,870,000

9,570,000 ] [

備考
6,000

160,000

事務費支出

出4,867,000

減42,000

車輌燃料費支出

収増

528,000

365,000

燃料費支出

る

前年度予算額

委員等旅費支出

車輌費支出
よ

額

役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支算

534,000

退職共済掛金支出

助成金支出

0

社会福祉法人名

社会福祉法人

0010
法人本部

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）（単位：円）

親会計合算
勘

定

科目

予算

額

前年度予算額3,486,000

校区福祉委員会助成金支出

増減

備考3,525,000△39,000

団体助成金支出

130,000

180,000△50,000

会費還元金支出

10,080,000

10,080,0000

当事者助成金支出

50,00050,0000

福祉協力校助成金支出

240,000

240,000

0△190,000

450,000

640,000[12,000 ] [12,000 ] [0](12,000 ) (12,000 ) (0)12,00012,0000

ボランティア活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出[0] [10,000 ] [△10,000]

雑支出(0) (10,000 ) (△10,000)

0

10,000△10,000

雑支出
事業活動支出計 (2)67,689,000

68,408,000△719,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)△2,247,000△3,265,000

1,018,000

000

施
設 収
整備 入等

施設整備等収入計 (4)によ固定資産取得支出る 支車輌運搬具取得支出

収

器具及び備品取得支出[200,000 ] [575,000 ] [△375,000]

200,0000

200,000

0575,000△575,000

支 出
200,000

575,000△375,000△200,000△575,000

375,000[3,968,000 ] [5,371,000 ] [△1,403,000](3,968,000 ) (5,371,000 ) (△1,403,000)

3,962,000

5,371,000△1,409,000

6,000

0

6,000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入収の法人運営事業区分間繰入金収入
校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金収入

他

その他の活動による収入
入の長期預り金収入[0] [100,000 ] [△100,000](0) (100,000 ) (△100,000)0

100,000△100,000

3,968,000

5,471,000△1,503,000[3,968,000 ] [5,371,000 ] [△1,403,000](3,968,000 ) (5,371,000 ) (△1,403,000)

116,000

124,000△8,000

6,000

7,000

△1,0002,299,000

2,805,000△506,000

福祉サービス利用援助契約特約預り金収入

活
動

その他の活動収入計 (7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出にボランティア活動推進事業区分間繰入金支出

よ 支

校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出

る

小地域ネットワーク活動推進事業区分間
繰入金支出

収

在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出

188,000

0188,000

共同募金配分金事業区分間繰入金支出

1,359,000

2,423,000△1,064,000

社会福祉法人名

社会福祉法人0010
法人本部

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）（単位：円）

親会計合算
勘支 出

定科目

予

資金貸付事業区分間繰入金支出算額

前年度予算額増減

備考

012,000△12,000

その他の活動による支出[480,000 ] [580,000 ] [△100,000]

長期預り金返還支出(480,000 ) (580,000 ) (△100,000)

480,000

580,000△100,000

その他の活動支出計 (8)4,448,000

5,951,000△1,503,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△480,000△480,0000

福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出

450,000

400,000

50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,377,000△4,720,000

1,343,000

前期末支払資金残高 (12)16,111,000

17,032,000△921,000

当期末支払資金残高 (11)+(12)12,734,000

12,312,000

422,000

予備費支出 (10)