社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

当初
予算額

最終予算額

決算額

差異①

差異②ＡＢ

Ｃ

（Ｂ－Ｃ）

（Ａ－Ｃ）

会費収入

9,750,000

9,750,000

9,058,900

691,100

691,100

寄附金収入

3,217,000

4,113,000

1,922,273

2,190,727

1,294,727

経常経費補助金収入

85,969,000

85,969,000

79,381,004

6,587,996

6,587,996

勘定科目名

助成金収入

0

0

300,000-300,000-300,000

受託金収入

278,963,000

282,393,000

281,991,423

401,577-3,028,423

収 事業収入入 負担金収入

4,423,000

4,423,000

4,501,861-78,861-78,861

300,000

300,000

400,000-100,000-100,000

介護保険事業収入108,445,000

108,445,000

94,544,417

13,900,583

13,900,583

障害福祉サービス等事業収入

100,657,000

100,657,000

92,248,710

8,408,290

8,408,290

事
業
活
動による
収
支受取利息配当金収入

51,00051,00057,386-6,386-6,386

その他の収入721,000

721,000

806,366-85,366-85,366

592,496,000

596,822,000

565,212,340

31,609,660

27,283,660

人件費支出

463,710,000

483,694,198

453,440,268

30,253,930

10,269,732

事業費支出

69,677,000

62,165,649

56,054,021

6,111,628

13,622,979

事務費支出
支助成金支出出負担金支出60,402,000

57,676,464

52,936,528

4,739,936

7,465,472

20,221,000

20,221,000

16,209,853

4,011,147

4,011,147

3,179,000

2,490,342

2,170,222

320,120

1,008,778

120,000

165,850

74,45091,40045,550617,309,000

626,413,503

580,885,342

45,528,161

36,423,658-24,813,000-29,591,503-15,673,002-13,918,501-9,139,998
0

事業活動収入計 (1)

その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支0000

施設整備等収入計 (4)00000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)1,609,000

1,905,000

1,496,000

409,000

113,000

収入1,609,000

1,905,000

1,496,000

409,000

113,000-1,609,000-1,905,000-1,496,000-409,000-113,000

基金積立資産取崩収入

10,069,000

10,069,000

10,000,000

69,00069,000

積立資産取崩収入

2,980,000

95,410,000

95,768,473-358,473-92,788,473

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)00241,929-241,929-241,929

0

20,000,000

20,784,283-784,283-20,784,283

1,537,000

34,665,000

32,992,484

1,672,516-31,455,484

0040,000-40,000-40,000

14,586,000

160,144,000

159,827,169

316,831-145,241,169

基金積立資産支出

1,735,000

33,330,000

32,045,229

1,284,771-30,310,229

積立資産支出

4,005,000

43,939,544

42,954,000

985,544-38,949,000

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)0241,929

241,9290-241,929

0

20,784,283

20,784,283

0-20,784,283

1,537,000

34,356,741

32,992,484

1,364,257-31,455,484

7,277,000

132,652,497

129,017,925

3,634,572-121,740,925

7,309,000

27,491,503

30,809,244-3,317,741-23,500,244

予備費支出 (10)1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)607,082,000

756,966,000

725,039,509

31,926,491-117,957,509

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)627,195,000

761,971,000

711,399,267

50,571,733-84,204,267

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)-20,113,000-5,005,000

13,640,242-18,645,242-33,753,242

前期末支払資金残高] (12)31,531,000

31,531,000

49,586,232-18,055,232-18,055,232当期末支払資金残高 (11)+(12)11,418,000

26,526,000

63,226,474-36,700,474-51,808,474

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

社会福祉事業ときわ市民ホール拠点

勘定科目名
合計

会費収入

9,058,900

9,058,900

9,058,900

0

00

寄附金収入

1,922,273

1,922,273

1,688,949

00233,324

経常経費補助金収入

70,070,004

61,122,000

49,706,000

11,348,000

068,000

助成金収入

300,000

300,000

300,000

0

00

受託金収入

168,017,821

79,884,000

2,000,000

060,218,000

0

収 事業収入入 負担金収入

3,775,791

598,7910415,5910

183,200

400,000

400,000

400,000

000介護保険事業収入

62,081,297

0

0000

障害福祉サービス等事業収入

92,248,710

00000

事
業
活
動による
収
支受取利息配当金収入

57,386

15,637

15,61600

21

その他の収入770,366

478,533

427,8830050,650408,702,548

153,780,134

63,597,348

11,763,591

60,218,000

535,195

人件費支出

345,217,956

116,117,144

44,806,966

3,533,220

53,351,064

0

事業費支出

24,272,500

13,675,536

7,621,443

1,585,719

2,432,788

697,753

事務費支出
支助成金支出出負担金支出

38,891,601

11,243,740

5,625,922

62,062

3,715,377

118,106

16,209,853

16,209,853

15,40016,194,453

002,170,222

2,082,946

2,079,375

0

3,571

0

74,45074,45070,450

0

4,000

0

426,836,582

159,403,669

60,219,556

21,375,454

59,506,800

815,859-18,134,034-5,623,535

3,377,792-9,611,863

711,200-280,664

事業活動収入計 (1)

その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

地域支えあい重層的支援体 ボランティアセのまちづくり事
制整備事業
ンター事業
業

法人運営
事業

小計

000000

施設整備等収入計 (4)000000支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)1,496,000

651,200

00

651,2000収入1,496,000

651,200

00

651,200

0-1,496,000-651,200

00-651,200

0

基金積立資産取崩収入

10,000,000

10,000,000

10,000,000000

積立資産取崩収入

94,895,473

28,302,173

28,302,173

000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)

00

0

0

0

0

20,000,000

20,000,000

20,000,000

0

0

0

32,992,484

32,992,484

0

9,671,863

022,112,091

0

000

0

0

157,887,957

91,294,657

58,302,173

9,671,863

0

22,112,091

基金積立資産支出

32,045,229

32,045,229

10,213,802

0021,831,427

積立資産支出42,282,000

10,720,000

10,420,000

60,00060,0000

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

241,929

241,929

241,92900

020,000,000

0

0

0

0

0

32,992,484

32,992,484

31,783,954

0

0

0

127,561,642

75,999,642

52,659,685

60,00060,00021,831,427

30,326,315

15,295,015

5,642,488

9,611,863-60,000

280,664

0

0

0

0

0

0

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)566,590,505

245,074,791

121,899,52121,435,454

60,218,000

22,647,286

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)555,894,224

236,054,511

112,879,241

21,435,454

60,218,000

22,647,286

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,696,281

9,020,280

9,020,280000

前期末支払資金残高] (12)42,934,621

64,94464,944000

当期末支払資金残高 (11)+(12)53,630,902

9,085,224

9,085,224000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

社会福祉事業ときわ市民ホール拠点

勘定科目名

相談支援・権利擁護拠点

ファミリーサポー 認知症高齢 認知症サ福祉除雪
トセンター介護 者見守り事 ポーター等 サービス事
型事業
業
養成事業
業
会費収入

0000000

寄附金収入

0000000

経常経費補助金収入

00008,948,004

00

助成金収入

0000000

受託金収入

5,404,300

5,040,200

4,840,000

2,381,500

88,133,821

31,500,000

24,970,000

収 事業収入入 負担金収入0000

3,177,000

000000000

介護保険事業収入

0000000

障害福祉サービス等事業収入

0000000

受取利息配当金収入

0000000

その他の収入0000000

5,404,300

5,040,200

4,840,000

2,381,500 100,258,825

31,500,000

24,970,000

人件費支出

4,060,670

4,508,310

2,975,965

2,880,949

82,020,530

25,854,309

21,827,829

事業費支出

510,659

163,400

391,650

272,124

7,617,387

1,636,982

2,641,369

事務費支出
支助成金支出出負担金支出

523,241

498,170

453,585

247,277

13,063,642

4,874,263

2,563,758

000

0

0

0

0

0

0

00

87,276

0000

0

0

0

0

0

5,094,570

5,169,880

3,821,200

3,400,350 102,788,835

309,730-129,680

1,018,800 -1,018,850

事
業
活
動による
収
支

事業活動収入計 (1)その他の支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

自立サポー 旭川成年後トセンター事 見支援セン
業
ター事業

小計

32,365,554

27,032,956-2,530,010-865,554-2,062,956
0000000

施設整備等収入計 (4)0000000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)0000313,500

0313,500

0000313,500

0313,500

0000-313,500

0-313,500

基金積立資産取崩収入

0000000

積立資産取崩収入

0000151,000

105,0000

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入入サービス区分間繰入金収入000000000000000129,680

01,078,850000

その他の活動による収入

00000000129,680

01,078,850

151,000

105,000

00000000

60,000060,00060,000527,000

180,000

100,000

00000000000000249,730

0958,800

0000

309,73001,018,800

60,000527,000

180,000

100,000-309,730

129,680-1,018,800

1,018,850-376,000-75,000-100,000

0000000

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)5,404,300

5,169,880

4,840,0003,460,350 100,409,825

31,605,000

24,970,000

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)5,404,300

5,169,880

4,840,000

3,460,350 103,629,335

32,545,554

27,446,456

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

-3,219,510-940,554-2,476,456

前期末支払資金残高] (12)

00

0

0

9,412,328

6,482,228

2,476,456

当期末支払資金残高 (11)+(12)

0

0

0

0

6,192,818

5,541,6740

収
入施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

その他の活動収入計 (7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

社会福祉事業
相談支援・権利擁護拠点

勘定科目名

母子家庭等

法人後見
事業

日常生活自 生活福祉資金 就業・自立支 福祉人材援センター事 バンク事業
立支援事業
貸付事業
業

会費収入

00000

寄附金収入

00000

1,095,000

07,853,00400

経常経費補助金収入
助成金収入

00000

受託金収入

0197,500

13,605,238

8,555,210

9,305,873

収 事業収入入 負担金収入

3,177,000

000000000

介護保険事業収入00000

障害福祉サービス等事業収入

00000

受取利息配当金収入

00000

その他の収入0000

04,272,000

197,50021,458,242

8,555,210

9,305,873

人件費支出

4,221,090

183,600

18,115,292

5,887,465

5,930,945

事業費支出

114,206

8,900

105,449

1,142,924

1,967,557

事務費支出
支助成金支出出負担金支出

198,454

5,000

3,172,809

901,311

1,348,047

0

0

0

0

000

45,276042,000

0

0

0

0

0

4,533,750

197,500

21,438,826

7,931,700

9,288,549-261,750

019,416

623,510

17,324

事
業
活
動による
収
支

事業活動収入計 (1)

その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収支00000施設整備等収入計 (4)00000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)000000000000000収
入施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

0000046,0000000

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入000000000000000

その他の活動による収入

0000046,000

000000000

12,000060,000

115,000

60,0000000000000

積立資産取崩収入

その他の活
動による
収
支その他の活動収入計 (7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出00000

12,000060,000115,000

60,00034,0000-60,000-115,000-60,000

00000

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)4,318,000

197,500

21,458,242

8,555,210

9,305,873

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)4,545,750

197,500

21,498,826

8,046,700

9,348,549

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)-227,750

0-40,584

508,510-42,676

前期末支払資金残高] (12)-2,152,960

0930,170

1,633,364

43,070

当期末支払資金残高 (11)+(12)-2,380,710

0889,586

2,141,874394

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

社会福祉事業

居宅介護支援事業

小計

障害福祉サー
ビス事業

小計

00000

寄附金収入

00000

経常経費補助金収入

00000

助成金収入

00000

受託金収入

00000

収 事業収入入 負担金収入

000000000062,081,297

25,422,410

36,658,887

0

000

0

92,248,710

92,248,710

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入

41,749041,74900

その他の収入132,500

96,00036,500159,333

159,333

62,255,546

25,518,410

36,737,136

92,408,043

92,408,043

人件費支出61,093,461

21,699,017

39,394,444

85,986,821

85,986,821

事業費支出

1,589,401

668,350921,051

1,390,176

1,390,176

事務費支出
支助成金支出
出負担金支出6,380,002

1,566,237

4,813,765

8,204,217

8,204,217

0

000

00000

0

0

0

0

00

69,062,864

23,933,604

45,129,260

95,581,214

95,581,214-6,807,318

1,584,806-8,392,124-3,173,171-3,173,171
0

事業活動収入計 (1)

その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)0000

施設整備等収入計 (4)00000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)265,6500265,650

265,650

265,650

収入施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

265,6500265,650

265,650

265,650-265,650

0-265,650-265,650-265,650

00000

66,176,650

066,176,650

265,650

265,650

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

0

000

0000

0000000

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

66,176,650

066,176,650

265,650

265,650

0

0

0

0

0

30,795,000

120,000

30,675,000

240,000

240,000

0

0

0

0

0

20,000,000

020,000,00000

積立資産取崩収入

その他の活
動による
収
支

訪問介護
事業

会費収入

事
業活動による
収支施
設整備等による
収支

神楽障害福祉
サービス拠点

神楽介護サービス拠点

勘定科目名

その他の活動収入計 (7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

0000

0

50,795,000

120,000

50,675,000

240,000

240,000

15,381,650-120,000

15,501,650

25,65025,6500

0000

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)128,432,196

25,518,410

102,913,786

92,673,693

92,673,693

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)120,123,514

24,053,604

96,069,910

96,086,864

96,086,864

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,308,682

1,464,806

6,843,876-3,413,171-3,413,171

前期末支払資金残高] (12)3,793,842-648,255

4,442,097

29,663,507

29,663,507

当期末支払資金残高 (11)+(12)12,102,524

816,551

11,285,973

26,250,336

26,250,336

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

公益事業
ときわ市民ホール拠点

勘定科目名
合計

不安を抱える
民生委員児童委
住宅要配慮者
員連絡協議会事
女性相談支援居住支援事業
務局事業
事業

小計
会費収入

00

000

寄附金収入

0000

0

9,311,000

9,311,000

5,600,000

3,711,000

0

経常経費補助金収入
助成金収入

00000受託金収入

113,973,602

9,999,935

009,999,935

収 事業収入入 負担金収入726,070000000000

32,463,1200000000000

介護保険事業収入

事業
活
動による
収
支

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入

0

00

0

36,0000000

156,509,792

19,310,935

5,600,000

3,711,000

9,999,935

人件費支出

108,222,312

16,847,877

6,082,630

3,475,740

7,289,507

事業費支出

31,781,521

2,394,941

207,169

188,610

1,999,162

事務費支出
支助成金支出
出負担金支出14,044,927

1,034,329

34,48446,650953,195

00000000000000

0154,048,760

20,277,147

6,324,283

3,711,000

10,241,864

2,461,032-966,212-724,283

0-241,929

その他の収入事業活動収入計 (1)

その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支00000

施設整備等収入計 (4)00000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)000000000000000

収入施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

00000

873,0000000

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

241,929

241,92900241,929

784,283

784,283

784,2830000000

その他の活動による収入

40,00000001,939,212

1,026,212

784,2830241,929

00000672,000

60,00060,0000000000784,2830000

積立資産取崩収入

その他の活
動による
収
支その他の活動収入計 (7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

000001,456,283

60,00060,00000482,929

966,212724,2830241,92900000

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)158,449,004

20,337,147

6,384,283

3,711,000

10,241,864

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)155,505,043

20,337,147

6,384,283

3,711,000

10,241,864

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,943,9610000

前期末支払資金残高] (12)6,651,6110000

当期末支払資金残高 (11)+(12)9,595,572

0000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和５年度資金収支決算総括表
単位：円

公益事業

地域包括支援センター運営事業

小計

いきいきセンター運営事業

小計

総合事業

会費収入

000000

寄附金収入

000000

経常経費補助金収入

000000000000

受託金収入

51,848,667

51,848,667

0052,125,000

52,125,000

収 事業収入入 負担金収入

0

0

0

0

726,070726,070

0

0

0

0

0

0

32,463,120

0

17,252,760

15,210,360

0

0

0

0

0

0

000

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入

0

0

0

0

0

36,000036,00000084,347,787

51,848,667

17,288,760

15,210,360

52,851,070

52,851,070

人件費支出

54,722,422

42,535,012

6,344,332

5,843,078

36,652,013

36,652,013

事業費支出

24,063,188

4,275,518

10,600,630

9,187,040

5,323,392

5,323,392

事務費支出
支助成金支出
出負担金支出3,123,849

2,787,416

184,991

151,4429,886,749

9,886,749

000000000000000000

81,909,459

49,597,946

17,129,953

15,181,560

51,862,154

51,862,154

2,438,328

2,250,721

158,80728,800988,916

988,916

その他の収入事業活動収入計 (1)

その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

その他の活動による収支

介護予防支援事業

助成金収入

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支

高齢者等健康福祉センター拠点

中央地域包括支援センター拠点

勘定科目名

000000

施設整備等収入計 (4)000000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)000000000000000000

基金積立資産取崩収入

000000

積立資産取崩収入

0000873,000

873,000

000000000000

収入施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

00000040,000

40,000000040,000

40,00000873,000

873,000

000000120,000

60,00031,20028,800492,000

492,000

000000784,283784,283

0000000000

904,283

844,283

31,20028,800492,000

492,000-864,283-804,283-31,200-28,800

381,000

381,000

000000

当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)84,387,787

51,888,667

17,288,760

15,210,360

53,724,070

53,724,070

当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)82,813,742

50,442,229

17,161,153

15,210,360

52,354,154

52,354,154

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,574,045

1,446,438

127,6070

1,369,916

1,369,916前期末支払資金残高] (12)5,124,075

295,596

3,237,201

1,591,278

1,527,536

1,527,536

当期末支払資金残高 (11)+(12)6,698,120

1,742,034

3,364,808

1,591,278

2,897,452

2,897,452

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)