社会福祉法人名社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日（平成31年度）（単位：円）

勘

定

科

目

予

前年度予算額増減

備考

14,527,000 ] [△60,000]

14,400,000

14,460,000△60,000

組織構成会費収入

66,00066,0000

賛助会費収入

1,000

1,000

0

200,000 ] [180,000 ] [20,000]

200,000

180,000

20,000

一般会費収入事

額14,467,000 ] [

会費収入

[算

寄附金収入

[

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入[43,684,000 ] [42,480,000 ] [1,204,000]

町補助金収入(40,739,000 ) (39,409,000 ) (1,330,000)

職員設置費補助金収入30,267,000

30,743,000△476,000

社協事業推進補助金収入

2,040,000

636,000

1,404,000

小地域ネットワーク活動推進事業補助金

3,275,000

3,275,000

05,157,000

4,755,000

402,000

2,945,000 ) (3,071,000 ) (△126,000)

2,945,000

3,071,000△126,000[6,005,000 ] [6,681,000 ] [△676,000](4,211,000 ) (4,887,000 ) (△676,000)

生活福祉資金事務費収入

1,200,000

1,546,000△346,000

民生委員実費弁償費収入

168,000

170,000△2,000

収収入
日常生活自立支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
業(

一般募金配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入

ボランティア保険事務取扱事務費収入
日常生活自立支援事業受託金収入
町受託金収入(町受託金収入

活60,000△12,000

3,111,000△316,000

1,794,000 ) (1,794,000 ) (1,794,0001,794,0000)0

747,000 ] [688,000 ] [参加費収入302,000

416,000△114,000

利用料収入

390,000

222,000

168,000

55,00050,000

5,000

事業収入

[48,000
2,795,000

バザー収入

59,000][3,000 ] [0] [3,000](3,000 ) (0) (3,000)

3,000

0

3,000

7,000 ] [4,000 ] [3,000]

受取利息配当金収入

1,000

1,0000

財政調整積立資産受取利息配当金収入

3,000

1,000

2,000

福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収

2,000

1,000

1,000

入 負担金収入負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入[入1,000

1,000

その他の収入[30,000 ] [10,000 ] [20,000]

雑収入(30,000 ) (10,000 ) (20,000)

30,00010,00020,00065,143,000

64,570,000

573,000[39,205,000 ] [39,791,000 ] [△586,000](22,664,000 ) (23,694,000 ) (△1,030,000)

職員俸給支出

17,716,000

18,454,000△738,000

職員諸手当支出

4,948,000

5,240,000△292,000

5,791,000

5,244,000

547,000

5,352,000

5,525,000△173,000

福祉大会積立資産受取利息配当金収入
動雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出に退職給付支出(528,000 ) (528,000 ) (00)

社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日（平成31年度）（単位：円）

勘定

科

目

予

法定福利費支出
事業費支出[諸謝金支出旅費交通費支出(備考
04,870,000

4,800,000

70,00012,774,000 ] [11,479,000 ] [1,295,000]

2,324,000

2,357,000△33,000

234,000 ) (289,000 ) (△55,000)

38,00036,000251,000△91,000

2,725,000 ) (2,277,000 ) (消耗品費支出

1,435,000

1,828,000

器具備品費支出

1,290,000

449,000

841,000

印刷製本費支出

333,000

522,000△189,000

車輌費支出

220,000

0220,000((448,000)△393,000

178,000 ) (102,000 ) (76,000)

178,000

102,000

76,000

修繕費支出

31,000100,000△69,000

通信運搬費支出

680,000

713,000△33,000

会議費支出

94,00084,00010,000

広報費支出

1,498,000

1,846,000△348,000

業務委託費支出

1,529,000

381,000

1,148,000

306,000

322,000△16,000

保険料支出

627,000

533,000

94,000

賃借料支出

1,842,000

1,830,000

12,000

租税公課支出

90,00083,0007,000

研修研究費支出

63,00030,00033,0000

10,000△10,000

雑支出

1,637,000 ] [1,716,000 ] [△79,000]

福利厚生費支出

140,000

137,000

3,000

旅費交通費支出

159,000

170,000△11,000

研修研究費支出80,00070,00010,00052,000 ) (106,000 ) (△54,000)

52,000106,000△54,000

修繕費支出

30,000100,000△70,000

通信運搬費支出

156,000

156,000

0

会議費支出

35,00037,000△2,000

事務費支出

消耗器具備品費支出[(消耗品費支出支減

74,000

手数料支出

出増

528,000

160,000

車輌燃料費支出収

前年度予算額

委員等旅費支出

燃料費支出

る

額

役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

よ 支算

528,000

退職共済掛金支出

業務委託費支出60,00015,00045,000

保守料支出

119,000

108,000

11,000

手数料支出

59,00074,000△15,000

保険料支出

190,000

233,000△43,000

賃借料支出

65,000120,000△55,000

租税公課支出

55,0005,000

50,000

渉外費支出

222,000

150,000

72,000

諸会費支出

205,000

205,0000△20,000

10,00030,000[55,000 ] [55,000 ] [55,000

55,000[14,715,000 ] [14,627,000 ] [88,000](14,715,000 ) (14,627,000 ) (88,000)

3,525,000

3,405,000

120,000

180,000

180,000

0

雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会助成金支出
団体助成金支出0]0

社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日（平成31年度）（単位：円）

勘

定

科目

予算

額

前年度予算額10,080,000

会費還元金支出増減

備考

10,122,000△42,000

当事者助成金支出

50,00050,0000

福祉協力校助成金支出

240,000

240,000

0
10,000640,000

630,000[12,000 ] [12,000 ] [0](12,000 ) (12,000 ) (0)12,00012,0000

ボランティア活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出[10,000 ] [0] [10,000]

雑支出(10,000 ) (0) (10,000)

10,0000

10,000

事業活動支出計 (2)68,408,000

67,680,000

728,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)△3,265,000△3,110,000△155,000

000

雑支出

施
設 収
整
備 入
等

施設整備等収入計 (4)によ固定資産取得支出

る 支[

器具及び備品取得支出

575,000 ] [0] [575,000]

575,000

0575,000

575,000

0575,000△575,000

0△575,000

収
支 出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)[5,371,000 ] [5,403,000 ] [△32,000](5,371,000 ) (5,403,000 ) (△32,000)

5,371,000

4,777,000

594,000

在宅福祉活動推進事業区分間繰入金収入

0426,000△426,000

点訳講座受託事業区分間繰入金収入

050,000△50,000

家族介護者支援事業受託事業区分間繰入0

150,000△150,000

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業区分間繰入金収入
収そ金収入の 入 その他の活動による収入
長期預り金収入
他[100,000 ] [0] [100,000](100,000 ) (0) (100,000)

100,0000

100,000

5,471,000

5,403,000

68,000

福祉サービス利用援助契約特約預り金収入のその他の活動収入計 (7)活0] [1,496,000 ] [△1,496,000]

福祉委員会活動積立資産支出01,446,000△1,446,000

福祉大会積立資産支出

050,000△50,000

積立資産支出動サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
支

よ法人運営事業区分間繰入金支出
ボランティア活動推進事業区分間繰入金

[[5,371,000 ] [5,403,000 ] [△32,000](5,371,000 ) (5,403,000 ) (△32,000)

0626,000△626,000

124,000

182,000△58,000

7,000

49,000△42,000

支出
る

校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出

社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日（平成31年度）（単位：円）

勘
収

定科目

予

小地域ネットワーク活動推進事業区分間算額

前年度予算額増減

備考

2,805,000

3,075,000△270,000

01,271,000△1,271,000

2,423,000

02,423,0000

200,000△200,000

12,0000

12,000

繰入金支出
支

在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出
出共同募金配分金事業区分間繰入金支出
福祉サービス利用支援事業区分間繰入金支出
資金貸付事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出[580,000 ] [0] [580,000]

長期預り金返還支出(580,000 ) (0) (580,000)

580,000

0580,000

その他の活動支出計 (8)5,951,000

6,899,000△948,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△480,000△1,496,000

1,016,000

400,000

400,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,720,000△5,006,000

286,000

前期末支払資金残高 (12)17,032,000

16,293,000

739,000

当期末支払資金残高 (11)+(12)12,312,000

11,287,000

1,025,000

福祉サービス利用援助契約特約預り金返
還金支出

予備費支出 (10)