第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

30,783,000
960,589,270
21,006,800
4,148,000
61,000
10,314,800
1,026,902,870
723,427,218
80,511,650
133,113,288
33,277,000
4,098,400
974,427,556
52,475,314
3,204,000

31,899,085
952,317,782
21,034,187
4,608,297
26,515
11,376,612
1,021,262,478
722,931,786
77,158,412
134,972,022
32,344,185
3,493,916
970,900,321
50,362,157
4,338,284△1,116,085
8,271,488△27,387△460,297
34,485△1,061,812
5,640,392
495,432
3,353,238△1,858,734
932,815
604,484
3,527,235
2,113,157△1,134,284

3,204,000
14,362,672
2,499,720

4,338,284
13,602,835
1,756,896△1,134,284
759,837
742,824

16,862,392△13,658,392
3,100,000
796,464

15,359,731△11,021,447
8,150,182
917,670

1,502,661△2,636,945△5,050,182△121,206

3,896,464
36,346,482
372,000

9,067,852
33,781,246
602,655△5,171,388
2,565,236△230,655

36,718,482△32,822,018
0

34,383,901△25,316,049

2,334,581△7,505,969
05,994,904

14,024,661△8,029,757

319,003,408
324,998,312

318,702,919
332,727,580

300,489△7,729,268

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
減 費 事務費の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益ビス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益 その他の特別収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用36,899,950
393,578,056
20,122,660
1,993,181
1,731,415
454,325,262
305,981,514
19,688,161
74,534,258
37,303,565
12,138,582△8,459,966
441,186,114
13,139,148
3,378
477,049△5,000,865
558,739,726
911,5272,615,116△1,731,415
555,534,089
428,979,208
57,176,715
60,437,764△4,904,888
25,075,569△12,964,927
553,799,441
1,734,648
23,137
10,899,563

11,403,127
3,493,916

480,427

10,922,700
3,493,916

133,994

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1

増減(A)-(B)31,899,085
952,317,782
21,034,187
4,608,297
0
1,009,859,351
734,960,722
76,864,876
134,972,022
32,398,677
37,214,151△21,424,893
994,985,555
14,873,796
26,515
11,376,612

3,493,916
7,909,211
22,783,007
4,338,284

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

前年度決算(B)

480,427
13,619,575
25,388,000
187,000
591,3093,493,916
7,428,784
9,163,432△21,049,716△187,000△457,315

4,472,278
117,040△1
4,338,284

26,166,309
125,388,000△21,694,031
117,039△1△21,049,716

4,455,323
16,955
22,799,962
428,207,273
451,007,235

25,388,001
778,308
14,397,883
143,667,958
158,065,841△20,932,678△761,353
8,402,079
284,539,315
292,941,394

2,290,000
24,485,000

19,335,913
1,500,000△17,045,913
22,985,000

428,812,235

175,901,754

252,910,481

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
事業未収金（就労）
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産建物移転積立資産
新規事業積立資産
施設・設備整備積立資産
備品購入積立資産（後援会）
差入保証金

371,816,457
225,064,151
128,627,817
3,151,905
770,926
6,957,212
096,75872,451
303,017561,716
6,210,504
1,160,560,268
768,972,392
296,330,161
472,642,231
391,587,876
19,089,731
8,092,278
65,176
4,105,918
13,016,633
2,479,214
304,848
28,728,350
8,450,000
1,100,000
1,700,000
17,295,935
500,000
20,000,000
251,291,000
1,400,000
12,821,624

負債の部
前年度末
160,143,662
104,408,648
45,904,502
27,6183,080,706
2,199,777
29,632
126,943
40,4904,325,346
490,671,718
436,486,053
273,616,000
162,870,053
54,185,665
18,130,834
183,884
331,505
2,528,571

8,368,536
1,700,000
14,340,935
500,000

8,101,400

増減

当年度末

211,672,795 流動負債
120,655,503 事業未払金
82,723,315 １年以内返済予定リース債務
3,151,905 未払費用
743,308 預り金
3,876,506 職員預り金△2,199,777 仮受金
67,126 賞与引当金△54,492
262,527
561,716
1,885,158
669,888,550 固定負債
332,486,339 リース債務
22,714,161 退職給付引当金309,772,178 長期預り金
337,402,211
負債の部合計958,897
7,908,394 基本金
65,176 第１号基本金
3,774,413 第３号基本金
10,488,062 国庫補助金等特別積立金
2,479,214 その他の積立金
304,848 工賃変動積立金
28,728,350 設備等整備積立金
81,464 修繕積立金
1,100,000 建物移転積立金
0 新規事業積立金
2,955,000 施設・設備整備積立金
0 備品購入積立金（後援会）
20,000,000 次期繰越活動増減差額
251,291,000 (うち当期活動増減差額)
1,400,000
4,720,224
1

前年度末73,215,698
25,592,895
1,489,272
7,725,956
896,5884,525,268
275,719
32,710,000

30,055,440
7,426,738

44,831,486
1,086,800
35,294,686
8,450,000
118,047,184
純資産の部
75,108,120
68,108,120
7,000,000
617,122,251
293,286,935
1,100,000
1,700,000
17,295,935
500,000
20,000,000
251,291,000
1,400,000
428,812,235
22,799,962

8,368,536

6,377,463
994,850
2,844,389
12,412,000

8,368,536
38,423,976
53,518,500
53,518,500
366,430,215
16,540,935
1,700,000
14,340,935
500,000

175,901,754
14,397,883

増減
43,160,258
18,166,157
1,489,272
1,348,493△98,262
1,680,879
275,719
20,298,000

36,462,950
1,086,800
35,294,686
81,464
79,623,208
21,589,620
14,589,620
7,000,000
250,692,036
276,746,000
1,100,000
02,955,000
020,000,000
251,291,000
1,400,000
252,910,481
8,402,079

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
長期前払費用資産の部合計

1,147,169
1,532,376,725

純資産の部
前年度末
650,815,380

増減

当年度末

1,147,169
881,561,345

2

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,414,329,541
1,532,376,725

前年度末612,391,404
650,815,380

増減
801,938,137
881,561,345