社会福祉法人県央福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
法人内短期取引資産勘定
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
法人内短期取引負債勘定
その他の流動負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
保育所施設・設備整備積立金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

2,441,063,436
709,769,430
01,195,115,605
9,213,830
355,631,127
0
0
11,579,235
00609,827
5,917,007
395,839
8,123,778
16,479,632
0
63,887,526
02,100,000
0058,376,556
0
4,988,929
00-1,124,885
5,978,343,105
4,135,930,621
1,240,633,233
2,894,297,388
1,000,000
1,842,412,484
44,151,927
620,127,379
44,061,465
68,727,970
11,907,310
129,756,700
9,480,000
98,886,160
15,111,064
1,258,781
898,560
10,00009,675,000
70,700,491
366,008,700
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000
36,217,170
16,831,450
33,224,433
164,871,137
7,409,118
759,68008,419,406,541

70,021,847
5,377,918
062,460,567
317
768,50000
142,371
100,51454,0570000
26,22801,083,775
0000007,600
00
069,017,092
0000
69,017,092
0
40,278,564
2,043,321
00
784,201000000000
22,068,750
00000003,842,256000139,038,939

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2,511,085,283
715,147,348
0
1,257,576,172
9,214,147
356,399,627
00
11,721,606
100,51454,057
609,827
5,917,007
395,839
8,123,778
16,505,860
064,971,301
0
2,100,000
0058,376,556
04,996,529
00-1,124,885
6,047,360,197
4,135,930,621
1,240,633,233
2,894,297,388
1,000,000
1,911,429,576
44,151,927
660,405,943
46,104,786
68,727,970
11,907,310
130,540,901
9,480,000
98,886,160
15,111,064
1,258,781
898,560
10,00009,675,000
70,700,491
388,077,450
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000
36,217,170
16,831,450
33,224,433
168,713,393
7,409,118
759,68008,558,445,480

2,064,204,604
605,500,000
197,428,444
291,104,000
00209,125,532
0
26,028,000
30,984,504
0
33,513,388
301,631,594
12,792,895
68,824,533
0
11,963,503
00273,830,611
7,600
1,470,000
3,462,925,896
0
2,558,770,734
0336,888,000
68,703,978
0366,008,700
99,330,051
33,224,433
0
5,527,130,500

89,091,509
04,350,828000
3,000,000
00000
5,838,861
4,080
000
58,376,556
0
12,532,255
4,988,9290
123,019,241
030,250,000
000
70,700,491
22,068,750000
212,110,750

000000000000000000000000000000000
02,153,296,113
605,500,000
201,779,272
291,104,000
00212,125,532
0
26,028,000
30,984,504
0
33,513,388
307,470,455
12,796,975
68,824,533
0
11,963,503
58,376,556
0
286,362,866
4,996,529
1,470,000
3,585,945,137
0
2,589,020,734
0336,888,000
68,703,97870,700,491
388,077,450
99,330,051
33,224,433
0
5,739,241,250

0070,700,4910000134,073,576

2,089,923,028
605,500,000
201,779,272
291,104,000
00212,125,532
0
26,028,000
30,984,504
0
33,513,388
307,470,455
12,796,975
68,824,533
0
11,963,503
00
286,362,866
0
1,470,000
3,515,244,646
0
2,589,020,734
0336,888,000
68,703,978
0
388,077,450
99,330,051
33,224,433
0
5,605,167,674

40,348,150
1,701,726,401
145,386,609
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000

0258,717
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

40,348,150
1,701,985,118
145,386,609
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000

0
0
0
0
0
0
0

40,348,150
1,701,985,118
145,386,609
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000

163,373,085
000000000000000000058,376,556
04,996,529
0070,700,491
000070,700,491
000000000000070,700,491
00000000000
134,073,576
63,373,085
00000000000
0058,376,556
0
04,996,529
070,700,491
02,447,712,198
715,147,348
0
1,257,576,172
9,214,147
356,399,627
00
11,721,606
100,51454,057
609,827
5,917,007
395,839
8,123,778
16,505,860
064,971,301
02,100,000
00
0
0
0
0
0
-1,124,885
5,976,659,706
4,135,930,621
1,240,633,233
2,894,297,388
1,000,000
1,840,729,085
44,151,927
660,405,943
46,104,786
68,727,970
11,907,310
130,540,901
9,480,000
98,886,160
15,111,064
1,258,781
898,560
10,00009,675,000
0388,077,450
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000
36,217,170
16,831,450
33,224,433
168,713,393
7,409,118
759,68008,424,371,904

社会福祉法人県央福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目修繕費積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

36,217,170
16,831,450
1,004,814,881
168,592,279
2,892,276,041
8,419,406,541

公益事業

収益事業

00
-73,330,528
1,303,766-73,071,811
139,038,939

2

合計

000
0
0
0

36,217,170
16,831,450
931,484,353
169,896,045
2,819,204,230
8,558,445,480

内部取引消去00
0
0
0
134,073,576

法人合計

36,217,170
16,831,450
931,484,353
169,896,045
2,819,204,230
8,424,371,904