事業・拠点[0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

ーサビス
活動増
減の勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄附金収益指定寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営費補助金収益
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益
ボランティア振興事業費補助金収益
都道府県社協補助金収益
山梨ともしび基金助成事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
指定管理者受託金収益
配食サービス事業受託金収益
いきいきサロン事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金等貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
収 介護保険事業収益
益 居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託事業収益
特定高齢者実態把握受託事業収益
要介護認定調査受託事業収益
介護予防ｻｰﾋﾞｽ計画作成受託事業収益
生活援助員派遣受託事業収益
介護保険外ｻｰﾋﾞｽ事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算
前年度決算
増 減
25,123,050
24,899,950
223,100
23,654,550
23,865,450△210,900
228,500
234,500△6,0001,240,000
800,000
440,000
385,516
264,000
121,516
385,516
264,000
121,516
185,516
164,000
21,516200,000
100,000
100,000
62,928,921
59,618,284
3,310,637
292,400
292,400
292,400
292,400
54,564,835
51,796,042
2,768,793
40,250,522
41,362,147△1,111,625
2,030,000
2,030,000
12,284,313
8,403,895
3,880,418
100,000
100,000
100,000
100,000
7,971,686
7,722,242
249,4447,697,386
7,442,742
254,644274,300
279,500△5,200190,602,980
183,560,814
7,042,166
186,879,202
179,644,613
7,234,589
151,070,400
143,942,400
7,128,000
31,918,802
31,808,213
110,5893,890,000
3,894,000△4,0003,723,778
3,916,201△192,423
802,863
949,680△146,817
2,920,915
2,966,521△45,606
1,570,796
1,341,028
229,768
837,020
703,450
133,570
230,000
185,000
45,000499,696444,868
54,8284,080
7,710△3,630956,278
983,407△27,129956,278
983,407△27,129
145,947,670
148,901,397△2,953,727
103,043,946
110,350,714△7,306,768
88,232,326
90,297,706△2,065,380
3,783,291
8,580,388△4,797,097
479,290362,281
117,009
10,119,98810,110,156
9,832
45,994
104,353△58,359
383,057
895,830△512,773
17,413,619
18,923,314△1,509,695
16,253,841
17,036,223△782,382
1,159,778
1,887,091△727,313
4,783,464
4,783,464
4,346,994
4,346,994
68,27568,275368,195
368,195
2,636,500
2,628,500
8,000
2,539,500
2,628,500△89,000
97,00097,00018,070,141
16,998,869
1,071,272
38,00042,000△4,00016,188,000
15,350,285
837,715
17,500△17,500
369,580
408,000△38,420
333,811
255,986
77,82547,700190,798△143,098
1,093,050
734,300
358,750
40,824,424
39,647,948
1,176,476
38,513,026
37,514,826
998,200
37,195,154
36,164,111
1,031,043
1,317,872
1,350,715△32,843

の部

費
用ー

サ
ビ
ス
活動
外増
減の部

収
益

利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
諸謝金
扶助費
雑費
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)251,934
251,934
2,059,464
2,059,464
409,584
409,584
468,749,219
336,952,625
177,776,976
45,229,122
64,580,585
10,012,800
39,353,142
41,500,386
2,749,100
20,60068,88070,731
21,656,169
8,043,142
1,986,353
12,9601,194,851
5,697,600
97,028,573
2,765,841
333,427
381,460
388,870
9,052,660
435,865
14,484
4,795,878
4,036,210
200,790
1,639,608
39,782,924
10,344,441
3,685,035
2,420,219
263,928
1,295,567
1,082,398
11,622,099
83,000423,000
1,469,869
511,000
24,495,330
24,495,330
269,828
269,828
3,025,665
3,025,665△107,500△107,500
503,164,907△34,415,688
7,162
7,162
7,162

260,894
260,894
1,872,228
1,872,228
23,00023,000459,239,828
322,748,350
170,588,918
41,405,526
60,038,648
12,986,701
37,728,557
42,385,216
2,743,150
12,09628,994
21,48622,387,016
9,041,092
2,221,178
12,9601,065,444
4,851,800
78,523,774
2,594,427
790,224
310,910
508,860
7,123,462
546,425
20,135
1,179,690
4,386,696
204,900
2,040,896
36,195,240
2,108,009
3,350,303
2,549,659
303,820
1,183,037
577,910
9,959,864
44,000443,000
1,562,525
539,650
132
24,536,870
24,536,870
377,808
377,808
3,111,043
3,111,043△17,916△17,916
471,665,145△12,425,317
32,93432,93432,934△8,960△8,960187,236
187,236
386,584
386,584
9,509,391
14,204,275
7,188,058
3,823,596
4,541,937△2,973,901
1,624,585△884,830
5,950
8,504
39,88649,245△730,847△997,950△234,825
129,407845,800
18,504,799
171,414△456,797
70,550△119,990
1,929,198△110,560△5,651
3,616,188△350,486△4,110△401,288
3,587,684
8,236,432
334,732△129,440△39,892
112,530
504,488
1,662,235
39,000△20,000△92,656△28,650△132△41,540△41,540△107,980△107,980△85,378△85,378△89,584△89,584
31,499,762△21,990,371△25,772△25,772△25,772

32,934△12,392,383
430,000△25,772△22,016,143△430,000

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

7,162△34,408,526

特別増減の部

繰越
活
動増減
差額の部

施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金取崩額
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
法人運営事業等積立金取崩額
介護保険事業等積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
法人運営事業等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2430,000
6,210
6,210
436,21022430,0026,208△12,386,175
188,189,166
175,802,991
5,000,000
5,000,000△22△430,000△430,000
3,822,414
3,822,414
3,392,414△3,828,624△25,844,767△7,386,175△33,230,942△5,000,000△5,000,000

180,802,991

13,393,541
6,729,941
6,663,600
40,159,569
40,159,569△64,996,970

2430,000430,000
3,822,414
3,822,414
3,822,416△3,822,416△38,230,942
180,802,991
142,572,049

13,393,541
6,729,941
6,663,600
40,159,569
40,159,569
115,806,021△430,000△6,210△6,210△436,210