一般会

計事

業

活動(自）平成２６年４月１日

収

支

計

算

書

内訳

表（至）平成２７年３月３１日(単位：円）

勘

定

科

目

合計

法人運営事業

共同募金
配分金事業

日常生活自立支援事業

居宅介護支援事業

訪問介護等事業

配食ｻｰﾋﾞｽ
事業

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
受託事業

ふれあいのまちづくり事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
振興事業

通所介護等事業

地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託事業

福祉ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

YLO会館
管理経営事業

健康の杜ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ
管理経営事業

貸付等事業

相談支援事業<事業活動による収支の部>

会費収入

24,835,960

24,835,960

寄附金収入

41,045,891

40,945,891

経常経費補助金収入

53,182,713

42,328,076

助成金収入

100,000

受託金収入

207,019,153

事業収入

1,051,150

共同募金配分金収入

6,401,121

負担金収入

368,450

100,000
354,240

8,490,397
100,000

3,998,732
260,000

303,800

143,944

33,297,886

3,928,000

13,021,222

116,640,000

451,600

18,057,600

12,528,000

518,400

56,590254,41028,5504,581,569

6,401,121
350,000

18,450

介護保険収入153,400,053

自立支援費等収入

31,959,576

30,663,328

補助事業等収入

1,764,930

1,764,930

私的契約利用料収入

1,888,250

1,888,250

雑収入

1,445,286

252,941

受取利息配当金収入

26,92026,920

引当金戻入収入382,000

25,795,497

64,802,698

61,115,914

1,685,944
1,296,248

55,940117,200

667,185

50,000301,020

1,000

382,000

事 業 活 動 収 入 計

524,871,453

108,999,788

人件費支出

332,265,087

事務費支出
事業費支出
共同募金配分金事業費

2,010,000

6,401,121

4,450,332

26,099,297

99,529,386

50,899,742

5,687,867

26,915,686

48,075,094

8,902,911

394,281

1,685,124

86,372,511

1,626,141

3,805,117

15,460,080

2,599,000

143,944

33,297,886

5,938,000

8,826,047

61,115,914

14,707,166

117,307,185

18,164,190

13,083,430

546,950

90,910,728

3,319,651

2,231,563

8,121,911

51,384,149

13,631,226

60,885,514

10,121,730

4,473,764

3,681,556

4,311,342

29,038,899

9,600

565,310461,382

933,109481,584

97,70025,262

1,035,950

3,235,887

1,320,529

9,843,873

47,467,866

8,783,295

9,735,370

2,719,000

1,490,000

524,433

4,964,569

1,296,248

132,640

30,0000

助成金支出

23,245,680

977,600

負担金支出

95,100

減価償却費

2,983,944

徴収不能額

382,000

382,000

引当金繰入382,000

382,000

92,100279,116

3,000

637,848

1,603,939

6,174,248

106,025

33,336,150

8,196,050

81,616

事 業 活 動 支 出 計

493,801,416

77,167,990

7,041,965

28,600,810

96,826,009

0

事業活動収支差額

31,070,037

31,831,798△ 640,844 △ 1,723,916 △ 2,501,513

2,703,377

143,944

経理区分間繰入金収入

25,950,726

13,380,212

2,996

1,723,916

2,501,513

143,944

事 業 活 動 外 収 入 計

25,950,726

13,380,212

2,996

1,723,916

2,501,513

143,9440

会計単位間繰入金支出

3,497,473

3,497,473

経理区分間繰入金支出

25,950,726

12,426,570

4,451,260

143,944

事 業 活 動 外 支 出 計

29,448,199

15,924,043

00

4,451,260

143,944000

0△ 3,497,473 △ 2,543,831

2,996

1,723,916

2,501,513 △ 4,307,316△ 143,944

38,264

2,258,050

2,791,903

573,490△ 637,848

00 △ 1,603,939

000117,200△ 106,025

61,215

0

000

0

0

0

0

0

275,400

11,500,750

61,795,429

14,645,951

108,834,964△ 38,264 △ 2,258,050 △ 2,674,703△ 679,515

61,2158,472,221

19,002,725

14,234,396

524,433

5,511,506

408,040△ 838,535 △ 1,150,966

22,517△ 546,937

888,208<事業活動外収支の部>

事業活動外収支差額
経常収支差額27,572,564

29,287,967

施設整備等寄附金収入

750,068

750,068

特750,068

750,068038,264

2,258,050

2,791,903

573,490

38,264

2,258,050

2,791,903

573,49000838,535

1,150,966

838,535

1,150,966

546,9370546,937

7,952,952
00976,000

7,952,952

0

00

0

976,000

0 △ 7,952,952

838,535

1,150,966

0546,937△ 976,000

519,26900

22,5170△ 87,792

0

0

0

0

00

<特別収支の部>

別収

入

計0

勘

定科

目

合計

法人運営事業

共同募金
配分金事業

日常生活自立支援事業

居宅介護支援事業

訪問介護等事業

配食ｻｰﾋﾞｽ
事業

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
受託事業

ふれあいのまちづくり事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
振興事業

通所介護等事業

地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託事業

福祉ｾﾝﾀｰ
管理経営事業YLO会館
管理経営事業

健康の杜ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ
管理経営事業

貸付等事業

相談支援事業

固定資産売却損及び処分損

9,192

9,190

特9,1929,190

0002000000000000740,876740,878

000

△ 2

000000000

000

28,313,440

30,028,845△ 637,848

00 △ 1,603,941

000117,200△ 106,025

61,215519,269

0022,5170△ 87,792

前期繰越活動収支差額

159,875,726

159,875,726

当期末繰越活動収支差額

188,189,166

189,904,571△ 637,848

00 △ 1,603,941

000117,200△ 106,025

61,215519,2690022,5170△ 87,792

次期繰越活動収支差額

188,189,166

189,904,571△ 637,848

00 △ 1,603,941

000117,200△ 106,025

61,215519,2690022,5170△ 87,792

別支出計

特別収支差額
当期活動収支差額

2<繰越活動収支差額の部>