※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

21

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業
本部

本部区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

勘定科目

2,523,877

277,7812,766,658

2,488,877

277,781

未収金

35,00035,0000

固定資産30,00030,000030,00030,0000

次期繰越活動増減差額

30,00030,0000（うち当期活動増減差額）

その他の固定資産
その他の固定資産2,831,658

2,553,877

277,781

部
当年度末

職員預り金
負債の部合計純

純資産の部合計
資産の部合計の流動負債

2,801,658

現金預金

債

負債及び純資産の部合計

資 産

の

前年度末

増減

5,278

4,978

300

5,278

4,978

300

5,278

4,978

300

2,826,380

2,548,899

277,481

277,481273,523

3,958

2,826,380

2,548,899

277,481

2,831,658

2,553,877

277,781部

本部区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サ 収
益
ビ
ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

0

[

役員報酬

増 費 事務費[

00

1,812,000] [1,910,000] [△1,812,000

1,910,000

1,506,889] [1,279,677] [227,212]△98,000]98,000減 用

会議費

26,0805,060

21,020の

手数料

48,81011,89036,920部

雑費

1,431,999

1,262,727

169,272

3,318,889

3,189,677

129,212

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

受取利息配当金収益[

600] [

その他のサービス活動外収益[

595,770] [462,300] [133,470](

595,770) (462,300) (133,470)

サ

ビ 収

雑収益

3,318,889△

3,189,677△

129,212900] [△

300]

ス 益

日清医療食品420,000

420,0000

活その他

175,770

42,300133,470

サービス活動外収益計(4)596,370

463,200

133,170

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

463,200

133,170

2,726,477

3,958

動
外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)596,370

経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,722,519

特 収 拠点区分間繰入金収益[

3,000,000] [3,000,000] [0]

特別収益計(8)3,000,000

3,000,000

0

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)=(8)-(9)3,000,000

3,000,000

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)277,481273,5233,958

繰 前期繰越活動増減差額(12)2,548,899

2,275,376

273,523

2,826,380

2,548,899

277,481

△

別 益
増
減 費
の 用
部

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額

本部区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,826,380

2,548,899

277,481

本部区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

事 収

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

受取利息配当金収入[

0] [600] [△

600]

その他の収入[595,000] [595,770] [△

770]

雑収入

(

595,000) (595,770) (△

770)

業 入

日清医療食品420,000

420,000

活その他

175,000

175,770△770

595,000

596,370△1,370

2,000,000] [1,812,000] [188,000]

2,000,000

1,812,000

188,000

1,595,000] [1,506,889] [88,111]

動事業活動収入計(1)

に

人件費支出

よ

[

役員報酬支出る 支 事務費支出

[

0

収 出

会議費支出

45,00026,08018,920支

手数料支出50,00048,8101,190

1,500,000

1,431,999

68,001

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,595,000△

3,000,000

3,318,889△

2,722,519

276,111△

277,481

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入

0[3,000,000] [3,000,000] [0]

その他の活動収入計(7)3,000,000

3,000,000

0

収その他の活動支出計(8)

0

0

0

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,000,000

3,000,000

0

の 収
他 入
の
活
動
に 支
よ 出
る

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0277,481

前期末支払資金残高(12)2,518,899

2,518,899

当期末支払資金残高(11)+(12)2,518,899

2,796,380

0△277,4810△277,481※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

21

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業ケアハウス

ケアハウス区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産

の

部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

増減

23,225,363

17,687,216

現金預金

3,388,520

4,375,846

事業未収金

10,984,798

3,987,174

099,825△99,825

１年以内返済予定設備資金借入金

63,432

10,660,860△

10,597,428

１年以内返済予定長期運営資金借入金

99,568608,256△

508,688

預り金

8,168

429,002△420,834

355,260

262,850

92,41010,562,436

10,259,583

302,853

設備資金借入金

063,432△

長期運営資金借入金

099,568△3,049,920

2,801,568

その他の未払金

122,232

122,232

0

8,898,680

2,337,753

066,625△66,625

168,584△283

518,245,040

534,028,360△

15,783,320

基本財産415,110,628

429,008,566△

13,897,938

土地

118,985,362

118,985,362

建物

296,125,266

310,023,204△

13,897,938

退職給付引当金

103,134,412

105,019,794△

1,885,382

長期預り金

94,302

111,682△

17,380△2,267,229

徴収不能引当金
固定資産

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

△

168,867

△

0

2

2

9,074,575

11,341,804

権利58,80058,800

ソフトウェア244,297

310,923

退職給付引当資産

3,049,920

2,801,568

248,352

長期預り金積立資産

7,512,516

7,295,015

217,501

施設設備整備積立資産

83,100,000

83,100,000

0

器具及び備品

職員預り金
固定負債

△

66,626

551,715,576△

10,245,173

954,260

63,432
99,568248,352

7,295,015
26,307,550

166,918,286

166,918,286

166,918,286

166,918,286

167,600,577

175,577,145△

7,976,568

167,600,577

175,577,145△

7,976,568

83,100,000

83,100,000

施設設備整備積立金

83,100,000

83,100,000

0次期繰越活動増減差額

107,821,242

99,812,595

8,008,647
3,132,957

純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

純資産の部合計
541,470,403

10,580,105

7,512,516（うち当期活動増減差額）

資産の部合計△16,030,298

負債の部合計00

増減

4,941,434

31,4546,560,927

前年度末
16,047,967

10,953,344

前払費用

当年度末
5,467,862

事業未払金

未収補助金

部

流動負債

987,326

未収金

の

勘定科目

5,538,147△

債

負債及び純資産の部合計

資 産の217,501△

10,277,252

部

8,008,647

4,875,690

525,440,105

525,408,026

541,470,403

551,715,576

000

32,079△10,245,173

ケアハウス区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[

37,356,842] [35,726,440] [1,630,402]

居宅介護料収益(37,356,842) (35,726,440) (1,630,402)

33,345,771

31,837,150

1,508,6210

222,049

4,011,071

3,642,566

0

24,675(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益

△222,049(利用者負担金収益)
収

介護負担金収益（一般）益

介護予防負担金収益（一般）368,505△

24,675

老人福祉事業収益[

94,958,424] [90,216,411] [4,742,013]

運営事業収益(94,958,424) (90,216,411) (4,742,013)

管理費収益

13,682,131

13,078,829

その他の利用料収益

49,667,613

50,800,455

31,608,680

26,337,127

補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益[

サービス活動収益計(1)0] [603,302△

1,132,842
5,271,553

114,000] [△114,000]

132,315,266

126,056,851

6,258,415

68,025,076] [58,990,430] [9,034,646]

職員給料48,659,131

40,782,475

7,876,656

職員賞与

8,520,625

7,333,875

1,186,750

派遣職員費

1,771,962

2,928,781

退職給付費用

1,310,852

1,184,636

126,216

法定福利費

7,762,506

6,760,663

1,001,843[

26,363,830] [25,806,961] [556,869](

12,813,727) (13,045,639) (△231,912)87,993

76,101

11,892

人件費

事業費
給食費

[

△

1,156,819

サその他

12,725,734

12,969,538

ビ

保健衛生費

182,550

159,500ス

教養娯楽費

117,507

178,742

活水道光熱費

11,119,895) (10,028,949) (1,090,946)

動

電気料

9,110,300

7,965,468

1,144,832

増水道料

1,577,687

1,588,951△

11,264減ガス代

431,908

474,530△

42,622

1,640,237

1,977,208△

336,971

日清医療食品(△243,804
23,050△61,235の消耗器具備品費

部

賃借料

282,384

282,384

車輌費

110,906

124,539

雑費

96,62410,00086,624

費

用 事務費

[

0
△

13,63330,335,798] [30,204,987] [130,811]

福利厚生費

995,279

377,679

617,600

研修研究費

133,162

4,800

128,362

事務消耗品費772,840

393,407379,433

印刷製本費

249,760

141,226

108,534

水道光熱費

1,562,089

1,396,414

165,675

修繕費

2,543,675

4,745,556△

2,201,881

ケアハウス区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

通信運搬費

当年度決算(A)(833,554) (△90,642)

電話料28-3737

266,479

297,032

30,553

電話料28-3733

33,33429,738

その他

443,099

506,784

広報費

1,041,945

504,224

業務委託費

16,480,759

16,673,879

手数料

4,148,699

3,718,644

保険料

676,198

690,257

賃借料

721,125

520,391

200,734

雑費

267,355

204,956

62,399△3,596△

63,685
537,721△

193,120
430,055△

14,059減価償却費[

16,855,235] [16,646,704] [208,531]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

7,976,568] [△7,628,160] [△348,408]

徴収不能引当金繰入[サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

借入金利息補助金収益[

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ビ 収

増減(A)-(B)742,912) (サービス活動費用計(2)サ

前年度決算(B)雑収益283] [

0] [133,603,654

124,020,922

1,288,388

2,035,929

283]
9,582,732△

3,324,317

54,245] [108,490] [△54,245][34,915] [79,649] [△44,734][2,434,599] [3,057,339] [△622,740](

622,740)

2,434,599) (3,057,339) (△ス 益

日清医療食品1,466,784

1,466,784

0

活

コインランドリ

587,240

580,980

6,260

動

その他

380,575

1,009,575△

629,000

2,523,759

3,245,478△

721,719
182,988]

外サービス活動外収益計(4)

増

支払利息

減 費 その他のサービス活動外費用の 用[

160,099] [343,087] [△[66,625] [66,625] [0]66,62566,6250226,724

409,712△

182,988

2,297,035

2,835,766△

538,7311,008,647

4,871,695

雑損失

部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益[

施設整備等補助金収益△

3,863,048

0] [1,589,626] [△1,589,626]

0

1,589,626

1,589,626△

特 収 拠点区分間繰入金収益[

7,000,000] [別 益 その他の特別収益

[

0] [

3,996] [△3,996]

0

3,996

3,996

7,000,000

1,593,622

増徴収不能引当金戻入益

減

特別収益計(8)の固定資産売却損・処分損△

7,000,000]

5,406,378

0] [

1] [△

1]

0

1

△

1

0] [

1,589,626] [△1,589,626]

0

1,589,627

1,589,627

特別増減差額(10)=(8)-(9)7,000,000

3,995

6,996,005

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,008,647

4,875,690

3,132,957

部 費

[

0] [

器具及び備品売却損・処分損

用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)[△ケアハウス区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前年度決算(B)

増減(A)-(B)99,812,595

94,936,905

4,875,690

107,821,242

99,812,595

8,008,647

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)107,821,242

99,812,595

8,008,647

ケアハウス区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入[

37,300,000] [37,356,842] [△56,842]

居宅介護料収入(37,300,000) (37,356,842) (△56,842)33,300,000

33,345,771△

45,7714,000,000

4,011,071△

11,071[

92,059,515] [96,360,928] [△4,301,413](

92,059,515) (96,360,928) (△4,301,413)(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
運営事業収入収

管理費収入

15,000,000

15,084,635

入その他の利用料収入

50,000,000

49,667,613

補助金事業収入（公費）27,059,515

31,608,680

84,635332,387△4,549,165

54,245] [△4,245]

借入金利息補助金収入[

受取利息配当金収入[

30,000] [34,915] [△4,915]

その他の収入[2,070,000] [2,434,599] [△364,599]

雑収入(

2,070,000) (2,434,599) (△364,599)

日清医療食品1,470,000

1,466,784

3,216

コインランドリ

600,000

587,240

12,7600380,575△

380,575

131,509,515

136,241,529△

4,732,014

67,900,000] [67,776,724] [

123,276]

職員給料支出

48,000,000

48,659,131

659,131

職員賞与支出8,600,000

8,520,625

79,375

派遣職員費支出

1,800,000

1,771,962

28,038

退職給付支出1,300,000

1,062,500

237,500

その他
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

法定福利費支出
事業費支出

50,000] [△△8,200,000

7,762,506[

26,510,000] [27,548,833] [△1,038,833]

437,494(

12,600,000) (12,813,727) (△213,727)

100,000

87,993

12,007

事

給食費支出

業

その他

活

日清医療食品12,500,000

12,725,734

動保健衛生費支出

300,000

182,550

117,450に

教養娯楽費支出

200,000

117,507

82,493

よ水道光熱費支出

10,800,000) (11,119,895) (△319,895)
510,300(△

225,734る

電気料

8,600,000

9,110,300

収

水道料

1,700,000

1,577,687

122,313支

ガス代

500,000

431,908

68,092

消耗器具備品費支出

800,000

1,640,237

賃借料支出

300,000

282,384

車輌費支出

100,000

110,906

1,400,000

1,185,003

10,00096,624

31,760,000] [30,335,798] [1,424,202]

900,000

995,279

95,279

管理費返還支出支

雑支出

出 事務費支出
福利厚生費支出[△△

840,237
17,616△

10,906214,997△△

86,624

ケアハウス区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

研修研究費支出

100,000

133,162△

33,162

事務消耗品費支出

450,000

772,840△

322,840

印刷製本費支出

150,000

249,760△

99,760

水道光熱費支出

1,400,000

1,562,089△

162,089

修繕費支出

4,000,000

2,543,675

通信運搬費支出(

1,456,325

930,000) (742,912) (187,088)

電話料28-3737

300,000

266,479

33,521

電話料28-3733

30,00033,334

その他

600,000

443,099

広報費支出

1,000,000

1,041,945

業務委託費支出

16,500,000

16,480,759

19,241

手数料支出

4,600,000

4,148,699

451,301

保険料支出

750,000

676,198

賃借料支出

680,000

721,125

雑支出

300,000

267,355

32,645△

3,334
156,901△

41,94573,802△

41,125

支払利息支出

[150,000] [160,099] [△10,099]その他の支出

[40,000] [66,625] [△26,625]40,00066,625△

26,625

126,360,000

125,888,079

5,149,515

10,353,450△

5,203,935

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)471,921

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出
る 出

0

0

0

[

11,000,000] [10,660,860] [339,140][

610,000] [606,062] [3,938]

610,000

606,0623,938

器具及び備品取得支出

収
支施設整備等支出計(5)11,610,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△11,610,000

積立資産取崩収入[

その

長期預り金積立資産取崩収入

11,266,922△

11,266,922

343,078△

343,078

1,600,000] [1,782,499] [△182,499]

1,600,000

1,782,499

182,499△

他 収 拠点区分間繰入金収入[

8,000,000] [7,000,000] [1,000,000]の 入 その他の活動による収入[

70,000] [66,625] [3,375]

活

長期前払費用取崩収入

70,00066,6253,375

動

その他の活動収入計(7)9,670,000

8,849,124

820,876に

長期運営資金借入金元金償還支出

よ 支 積立資産支出[

610,000] [608,256] [1,744][

2,100,000] [2,248,352] [△148,352]

る 出

退職給付引当資産支出

300,000

248,352

収

長期預り金積立資産支出

1,800,000

2,000,000△

200,000

2,710,000

2,856,608△

146,608支

その他の活動支出計(8)51,648

ケアハウス区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

6,960,000

差異(A)-(B)5,992,516

967,484

499,515

499,51505,079,044

前期末支払資金残高(12)13,010,324

13,010,324

当期末支払資金残高(11)+(12)13,010,324

18,089,368△

5,079,044

0△

5,079,044※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

21

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業
デイサービスデイサービス区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産

の

部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

増減

16,593,660△

2,955,160

現金預金

9,371,827

11,415,097△

2,043,270

事業未収金

4,260,433

5,168,231△

907,798

16,668

16,668前払費用
徴収不能引当金
固定資産

0△10,428

8,450
△

0
△

14,786

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

557,953

2,157,900△

1,599,947

489,411724,053△234,642

その他の未払金

033,275△33,275

１年以内返済予定設備資金借入金

01,313,530△

1,313,530

事業未払金

8,450

預り金

2,042

2,042

4,358

職員預り金

66,50085,000△18,500557,953

2,157,900△

1,599,947

16,610,628

16,610,628

16,610,628

16,610,628

29,969,473

31,465,385△

1,495,912

29,969,473

31,465,385△

1,495,912

39,000,000

39,000,000

95,799,000

98,867,967△

3,068,967

基本財産54,786,043

56,551,121△

1,765,078

土地

16,149,799

16,149,799

建物

38,636,244

40,401,322△

1,765,078

41,012,957

42,316,846△

1,303,889

その他の固定資産の勘定科目

13,638,500

未収金

債

0

負債の部合計
純

資 産

の

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金

部
0
0

構築物

48,60057,290

△

8,690

車輌運搬具

704,777

1,418,092△

713,315

器具及び備品998,258

1,493,846△

495,588

施設設備整備積立金

39,000,000

39,000,000

権利29,40029,4000

次期繰越活動増減差額

23,299,446

26,227,714△

2,928,268

2,928,268

185,918△

3,114,186

108,879,547

113,303,727△

4,424,180

109,437,500

115,461,627△

6,024,127

ソフトウェア
施設設備整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計208,492

294,788

39,000,000

39,000,000

23,43023,430109,437,500

115,461,627△

86,296

国庫補助金等特別積立金0

その他の積立金（うち当期活動増減差額）

△

0
0

0
0
△

6,024,127

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

デイサービス区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[

32,537,648] [31,192,249] [1,345,399]

居宅介護料収益(29,864,712) (28,294,432) (1,570,280)

介護報酬収益25,157,205

23,494,513

1,662,692

介護予防報酬収益

1,484,677

1,805,953(介護報酬収益)△321,276(利用者負担金収益)
介護負担金収益（公費）28,7696,853

21,916

収

介護負担金収益（一般）3,029,072

2,786,416

242,656益

介護予防負担金収益（公費）016,271△

16,271

介護予防負担金収益（一般）

164,989

184,426△

19,4372,557,120) (2,563,470) (△6,350)

2,556,280

2,562,910

△

6,630

840

560

115,816) (334,347) (△218,531)

115,816

334,347

218,531

32,537,648

31,192,249

1,345,399

25,973,046] [24,571,372] [1,401,674]

職員給料

19,837,884

17,933,427

1,904,457

職員賞与

2,497,875

1,686,625

0

1,259,326

退職給付費用

750,000

600,000

法定福利費

2,887,287

3,091,994[

4,942,930] [4,562,040] [380,890](

1,656,100) (1,692,537) (△36,437)
14,368

利用者等利用料収益(

食費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益(

補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費

[

派遣職員費

事業費
サ

給食費
その他

ビ

日清医療食品54,587

40,2191,601,513

1,652,318

280△

811,250△

1,259,326
150,000△△

204,70750,805

ス

医薬品費

7,975

0

7,975

活

保健衛生費

12,610012,610動

教養娯楽費

32,51083,937増

水道光熱費

1,730,650) (1,559,164) (171,486)

減

電気料

1,424,944

1,245,880

179,064の水道料

246,766

248,528

△

1,762

部

ガス代

58,94064,756△

5,816

307,624535,591△

227,967

1,152,137

664,903(

消耗器具備品費
費
用

車輌費
雑費
事務費

[

△

51,427487,234

43,32425,90817,416

4,245,015] [4,479,690] [△234,675]

福利厚生費

421,649

228,370

193,279

研修研究費

59,35822,74836,610

事務消耗品費132,679

79,67153,008

修繕費

284,600

719,000△

434,400

97,890) (106,148) (△8,258)

通信運搬費(

デイサービス区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

電話料28-3737

66,620

増減(A)-(B)74,258

△

7,638

△

1,519

電話料28-3733

8,334

7,435

その他

22,93624,455

広報費

347,315160,351

業務委託費

806,814

1,091,965△

285,151

手数料

1,011,184

1,124,373△

113,189

保険料

579,084

626,592△

賃借料

462,555

235,534

雑費

41,88784,938899

186,964

47,508227,021△43,051

利用者負担軽減額[

81,816] [72,357] [9,459]

減価償却費[

3,068,967] [3,012,832] [56,135]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

1,495,912] [△1,441,341] [△54,571]36,815,862

35,256,950

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

借入金利息補助金収益[

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ

前年度決算(B)ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

△

4,064,701

1,558,912△

213,5136,880] [13,760] [△6,880][

7,983] [54,246] [△46,263][654,785] [202,416] [452,369]

0

2,400

2,400

△

654,785) (200,016) (活

日清医療食品200,016200,0160

動その他

454,769

0454,769

669,648

270,422399,226[

19,505] [19,957] [△[457,624] [8,450] [449,174]

457,6248,450

449,174

サービス活動外費用計(5)477,129

28,407448,722

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)192,519

242,015△49,496

3,822,686△

263,0090] [851,010] [△851,010]0851,010△851,010

外サービス活動外収益計(4)

増

支払利息

減 費 その他のサービス活動外費用の 用(

4,278,214

雑損失

454,769)452]

部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[

施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 その他の特別収益
別徴収不能引当金戻入益

増

特別収益

減

特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額

4,085,695△[

1,000,000] [4,000,000] [△3,000,000][

1,323,427] [8,604] [1,314,823]

4,358

8,604

1,319,069

02,323,427

4,859,614△

4,246
1,319,069△

2,536,187

851,010] [△851,010]

[

0] [

[

1,166,000] [0] [1,166,000]

特別損失

1,166,000

01,166,000

特別費用計(9)1,166,000

851,010

314,990

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,157,427

4,008,604△

2,851,177

2,928,268

185,918△

3,114,186

部 費 その他の特別損失
用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△デイサービス区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前年度決算(B)

増減(A)-(B)26,227,714

26,041,796

23,299,446

26,227,714

185,918△

2,928,268

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)23,299,446

26,227,714△

2,928,268

デイサービス区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入[

31,180,000] [32,537,648] [△1,357,648]

居宅介護料収入(28,780,000) (29,864,712) (△1,084,712)

介護報酬収入24,000,000

25,157,205

1,157,205

介護予防報酬収入

1,500,000

1,484,677(介護報酬収入)△15,323(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）028,769

介護負担金収入（一般）3,100,000

3,029,072

70,928

介護予防負担金収入（公費）30,000030,000

介護予防負担金収入（一般）

150,000

164,989

収利用者等利用料収入

入

食費収入（一般）(

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）2,400,000) (2,557,120) (△157,120)

2,400,000

2,556,280△

156,280

840

△

840

0) (

115,816) (△115,816)

0

115,816

115,816△[

7,000] [6,880] [120]

受取利息配当金収入[

50,000] [7,983] [42,017]

その他の収入

[1,980,000] [1,973,854] [6,146]

10,0000

10,000(1,970,000) (1,973,854) (△3,854)

雑収入
日清医療食品200,000

200,016△16

1,770,000

1,773,838

△

3,838

33,217,000

34,526,365△

1,309,365

25,500,000] [25,973,046] [△473,046]

職員給料支出19,200,000

19,837,884△

637,884

職員賞与支出2,400,000

2,497,875△

97,875

退職給付支出

800,000

750,000

50,000

法定福利費支出

3,100,000

2,887,287

212,713[

5,140,000] [4,942,930] [197,070](

1,730,000) (1,656,100) (73,900)30,00054,587

24,5871,700,000

1,601,513

その他
事業活動収入計(1)
人件費支出

業

14,989

借入金利息補助金収入

受入研修費収入事

28,769

△

0

(

△

事業費支出

活

給食費支出

動

その他

に

日清医療食品[△

98,487

よ医薬品費支出

0

7,975

△

7,975

る

保健衛生費支出

012,610△12,610

収

教養娯楽費支出80,00032,510支

水道光熱費支出

支(47,4901,560,000) (1,730,650) (△170,650)

電気料

1,250,000

1,424,944

174,944

水道料

250,000

246,766

3,234

ガス代

60,00058,9401,060

消耗器具備品費支出

400,000

307,624

92,376

車輌費支出

900,000

1,152,137

雑支出

470,000

43,324△△

252,137
426,676デイサービス区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

出 事務費支出

予算(A)

差異(A)-(B)5,027,000] [4,245,015] [781,985]

福利厚生費支出

330,000

421,649

91,649

研修研究費支出

100,000

59,358

事務消耗品費支出

100,000

132,679△

32,679

修繕費支出

277,000

284,600△

7,600

100,000) (97,890) (2,110)

電話料28-3737

70,00066,6203,380

電話料28-3733

10,000

8,334

1,666

その他

20,00022,936

広報費支出

760,000

347,315412,685

業務委託費支出

1,100,000

806,814293,186

手数料支出

1,100,000

1,011,184

88,816

保険料支出

630,000

579,084

賃借料支出

450,000

462,555

雑支出

80,00041,887

38,113

通信運搬費支出

[

決算(B)

(

△

40,642△

2,936

50,916△

12,555

利用者負担軽減額[

80,000] [81,816] [△1,816]

支払利息支出

[10,000] [19,505] [△9,505]

その他の支出

[1,180,000] [1,623,624] [△443,624]

1,180,000

1,623,624

443,624

36,937,000

36,885,936

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△3,720,000△

2,359,571△

51,064△

1,360,429

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0

[

0

0

1,380,000] [1,313,530] [66,470]1,380,000

1,313,530

66,470

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,380,000

拠点区分間繰入金収入[

5,500,000] [

[

0] [

8,450] [△8,450]

長期前払費用取崩収入

0

8,450

8,450

その他の活動収入計(7)5,500,000

1,008,450

4,491,550

その他の活動支出計(8)

0

0

0

そ

の 収 その他の活動による収入
他 入△

1,313,530△

1,000,000] [△66,4704,500,000]

の
活
動
に 支
よ 出
る
収

デイサービス区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

5,500,000

1,008,450

4,491,550

2,664,651

2,664,651

400,000
0

差異(A)-(B)400,000△

前期末支払資金残高(12)15,755,626

15,755,6260

当期末支払資金残高(11)+(12)15,755,626

13,090,975

2,664,651

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

21

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産

の

部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

90,249,251

90,648,214

現金預金

34,381,094

26,782,999

事業未収金

50,979,693

53,995,884

38,0004,307,000

未収金
未収補助金

増減
△

7,598,095

事業未払金

△

3,016,191

その他の未払金

806,625△

768,6258,500,000△

4,193,000

△

3,418

１年以内返済予定長期運営資金借入金

55,01258,430715,524

0

預り金

前払費用

69,87569,875

0

職員預り金

8,580

△

289,703△

7,244

604,969,936

621,393,721△

16,423,785

基本財産

433,011,479

458,102,197△

25,090,718

土地

116,347,464

116,347,464

建物

316,664,015

341,754,733

171,958,457

163,291,524

1,101,965

1,597,329△

495,3643

163,171△

163,168

27,684,427

27,151,505

532,922

権利

25,58025,5800

ソフトウェア582,249

414,563

無形リース資産807,264

1,412,712

退職給付引当資産

2,504,138

2,338,958

165,180

139,000,000

129,900,000

9,100,000

差入保証金

30,00030,0000

長期前払費用

180,511250,386

その他の固定資産

42,3207,320

695,219,187

712,041,935

固定資産

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品施設設備整備積立資産

資産の部合計0296,947△

増減

42,784,270△

3,041,636

13,352,233

13,693,905△

341,6720133,100△

133,100

25,026,000

25,639,354△

613,3540

1,964,000△

1,964,000

605,448

605,448

3,063

3,063

0

755,890

745,400

10,490135,957,954

161,424,222△

25,466,268

133,252,000

158,278,000△

25,026,000

201,816

807,264△

605,448△

28,507,9040

固定負債
設備資金借入金
リース債務

25,090,718

退職給付引当金

2,504,138

2,338,958

8,666,933

負債の部合計175,700,588

204,208,492

79,714,839

79,714,839

79,714,839

79,714,839

117,168,143

123,527,060△

6,358,917

117,168,143

123,527,060△

6,358,917

139,000,000

129,900,000

9,100,000

施設設備整備積立金

139,000,000

129,900,000

9,100,000

次期繰越活動増減差額

183,635,617

174,691,544（うち当期活動増減差額）

18,044,073

24,854,342

純資産の部合計

519,518,599

507,833,443

695,219,187

712,041,935

167,686△

１年以内返済予定リース債務

前年度末

39,742,634

8,580

0
△

当年度末

１年以内返済予定設備資金借入金

715,524

△

部

流動負債

前払金

徴収不能引当金の勘定科目

398,963

立替金

仮払金

債

605,448△

69,875△

16,822,748

35,000

純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

負債及び純資産の部合計

資 産の165,180部
008,944,073△

6,810,269

11,685,156△

16,822,748

特別養護老人ホーム区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[379,516,114] [386,665,542] [△7,149,428]

施設介護料収益(276,896,556) (281,740,753) (△4,844,197)

介護報酬収益246,029,183

250,115,451△

4,086,268

利用者負担金収益（一般）30,867,373

31,625,302△

757,929

102,374,673) (103,131,927) (△757,254)

35,092,654

31,572,105

利用者等利用料収益(

食費収益（一般）

3,520,549

収

食費収益（特定）7,163,924

10,753,118

益

居住費収益（一般）

50,221,171

48,687,544

居住費収益（特定）8,982,180

11,168,864△

2,186,684

その他の利用料収益

914,744

950,296△

35,552244,885) (1,792,862) (△1,547,977)

175,800

1,761,067

1,585,267

69,08531,795

その他の事業収益(

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益[

サービス活動収益計(1)3,589,194
1,533,627△

37,2900] [100,000]

379,616,114

386,665,542△

7,049,428

231,015,399] [232,249,766] [△1,234,367]

職員給料155,271,230

155,236,615

職員賞与

29,839,500

31,210,500△

1,371,000

派遣職員費

14,084,711

14,249,832△

165,121

退職給付費用

3,787,180

4,038,868△

251,688

法定福利費

28,032,778

27,513,951

518,827[

44,166,166] [44,892,453] [△726,287](

19,735,940) (19,761,430) (△25,490)845,172

704,360

140,812

18,890,768

19,057,070

5,718,062) (5,449,728) (268,334)

5,718,062

5,449,728

268,334

人件費

事業費
給食費

[

その他
日清医療食品サ100,000] [

△

介護用品費

(

オムツ代

34,615△

166,302ビ

医薬品費

201,003150,345

50,658ス

保健衛生費

431,970

398,310

33,660

活

教養娯楽費

動

水道光熱費

増

111,898

127,560

13,958,691) (12,575,563) (1,383,128)

電気料

11,492,993

10,048,742

1,444,251

減

水道料

1,990,311

2,004,522△

14,211のガス代

475,387

522,299△

46,912

3,667,776

5,953,638△

2,285,862

車輌費329,826

375,204△

45,378

雑費

11,000100,675△

89,67551,598,295] [55,118,808] [△3,520,513]

福利厚生費

1,377,155

1,585,767

職員被服費

70,510

9,900

旅費交通費

6,260

24,200

研修研究費

89,584

81,834部(

消耗器具備品費

費

用 事務費

[

△

△

15,662

208,61260,610△17,9407,750

特別養護老人ホーム区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)898,383

2,061,908△

1,163,525

印刷製本費

256,063

340,215△

84,152

水道光熱費

13,0980

1,733,550

3,024,401

通信運搬費

(

その他

活

452,287) (518,119) (△65,832)452,287

518,119

65,832△595,525

業務委託費

37,019,852△

457,725

手数料

6,476,964

7,635,468△

1,158,504

保険料

953,362

955,805

△

2,443

賃借料

442,084

441,519565

土地・建物賃借料

72,000072,000793,735

805,608

824,295

利用者負担軽減額[

292,148] [277,804] [14,344]

減価償却費[

32,384,990] [29,282,081] [3,102,909]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

10,665,917] [△9,364,448] [△1,301,469]

徴収不能引当金繰入[7,244] [△0] [18,687

7,244]

348,798,325

352,456,464△

3,658,139

30,817,789

34,209,078△

3,391,289

受取利息配当金収益[

76,535] [117,927] [△41,392]

その他のサービス活動外収益[

770,416] [1,623,728] [△853,312]38,40096,700△58,300732,016) (1,527,028) (△795,012)

受入研修費収益
雑収益(

日清医療食品

456,000

456,000

その他

276,016

1,071,028△

795,012846,951

1,741,655△

894,704

2,941,411] [△390,619]

動サービス活動外収益計(4)

外

支払利息

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用1,290,851

1,389,260

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ス△

36,562,127

サービス活動費用計(2)ビ 益

13,098

広報費

雑費

収増減(A)-(B)

事務消耗品費

修繕費

サ

前年度決算(B)0[2,550,792] [[69,875] [69,875] [0]69,87569,87502,620,667

3,011,286△

390,619

1,269,631△

504,085

29,044,073

32,939,447△

3,895,374

4,307,000] [9,902,733] [△5,595,733]

4,307,000

9,902,733△

5,595,733

0] [3,995] [△3,995]

0

3,995

△

3,995

4,307,000

9,906,728△

5,599,7280] [89,100] [△89,100]089,100△89,100

雑損失の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益

特 益 その他の特別収益
別[徴収不能引当金戻入益

増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損

の 費

[

[

器具及び備品売却損・処分損

1,773,716△

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[

4,307,000] [9,902,733] [△5,595,733]

拠点区分間繰入金費用[

11,000,000] [8,000,000] [3,000,000]

特別養護老人ホーム区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)前年度決算(B)

15,307,000△

11,000,000△

増減(A)-(B)17,991,833△

2,684,833

8,085,105△

2,914,895

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18,044,073

24,854,342△

6,810,269

繰 前期繰越活動増減差額(12)174,691,544

149,737,202

24,954,342

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)192,735,617

174,591,544

18,144,073

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

12,100,000] [△12,100,000]

0

12,100,000△

12,100,000

9,100,000] [12,000,000] [△2,900,000]

9,100,000

12,000,000

2,900,000

183,635,617

174,691,544

増施設設備整備積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差

施設設備整備積立金積立額

[

0] [

△

0]

額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,944,073

特別養護老人ホーム区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

入

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入[

379,320,000] [379,516,114] [△196,114]

施設介護料収入(277,000,000) (276,896,556) (103,444)

介護報酬収入246,500,000

246,029,183

470,817

利用者負担金収入（一般）30,500,000

30,867,373△

367,373102,250,000) (102,374,673) (△124,673)

食費収入（一般）

31,000,000

35,092,654

食費収入（特定）11,000,000

7,163,924

居住費収入（一般）

48,000,000

50,221,171

居住費収入（特定）11,300,000

8,982,180

2,317,820

その他の利用料収入

950,000

914,744

35,25670,000) (244,885) (△174,885)

175,800△

175,800

100,000] [△100,000]

利用者等利用料収入

収

予算(A)

その他の事業収入((

補助金事業収入（公費）0

受託事業収入（公費）70,000△4,092,654
3,836,076△

69,0852,221,171915

経常経費寄附金収入[0] [受取利息配当金収入[

120,000] [76,535] [43,465]

その他の収入[821,000] [770,416] [50,584]65,00038,40026,600756,000) (732,016) (23,984)

日清医療食品

456,000

456,0000

その他

300,000

276,016

23,984

380,261,000

380,463,065

232,450,000] [230,850,219] [職員給料支出

154,700,000

155,271,230△

571,230

職員賞与支出29,150,000

29,839,500△

689,500

派遣職員費支出

14,500,000

14,084,711

415,289

退職給付支出3,800,000

3,622,000

178,000

法定福利費支出30,300,000

28,032,778

2,267,222[

43,022,000] [44,166,166] [△1,144,166](

19,942,000) (19,735,940) (206,060)

受入研修費収入
雑収入(

事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出
事

その他

業

日清医療食品

活

介護用品費支出動[△

202,065
1,599,781]

942,000

845,172

96,82819,000,000

18,890,768

109,232

5,500,000) (5,718,062) (△218,062)

オムツ代

5,500,000

5,718,062△

218,062に医薬品費支出160,000

201,003△

41,003

よ保健衛生費支出

500,000

431,970

る

教養娯楽費支出

収

水道光熱費支出

支(68,030150,000

111,898

38,102

12,910,000) (13,958,691) (△1,048,691)

電気料

10,500,000

11,492,993△

992,993

水道料

1,900,000

1,990,311△

90,311

ガス代

510,000

475,387

3,500,000

3,667,776

350,000

329,826

消耗器具備品費支出
車輌費支出(

34,613△

167,776
20,174

特別養護老人ホーム区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

支

予算(A)

雑支出

出 事務費支出[10,00011,000差異(A)-(B)△

1,000

54,110,000] [51,598,295] [2,511,705]

福利厚生費支出

1,600,000

1,377,155

222,845

職員被服費支出

100,000

70,51029,490

旅費交通費支出10,000

6,260

3,740

研修研究費支出

100,000

89,584

10,416

事務消耗品費支出

1,700,000

898,383

801,617

印刷製本費支出

350,000

256,063

93,937

水道光熱費支出

0

13,0982,200,000

1,733,550

修繕費支出
通信運搬費支出(

その他△

13,098466,450550,000) (452,287) (97,713)550,000

452,287

97,713

広報費支出

1,200,000

1,389,260

業務委託費支出

37,000,000

36,562,127

437,873

手数料支出

7,000,000

6,476,964

523,036

保険料支出

1,000,000

953,362

46,638

賃借料支出

500,000

442,084

57,916072,000△

土地・建物賃借料支出
雑支出△

189,260

72,000800,000

805,608△

5,608

利用者負担軽減額[

280,000] [292,148] [△12,148]

支払利息支出[2,600,000] [2,550,792] [49,208]

その他の支出

[70,000] [69,875] [125]

70,00069,875

125332,532,000

329,527,495

3,004,505

47,729,000

50,935,570

4,307,000] [4,307,000] [0]4,307,000

4,307,000

0

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収

決算(B)

[

施設整備等補助金収入△

3,206,570

設 入
整
備施設整備等収入計(4)4,307,000

4,307,000

等

設備資金借入金元金償還支出[

26,000,000] [25,639,354] [360,646]に固定資産取得支出[

6,507,600] [6,440,500] [67,100]6,507,600

6,440,500

67,100よ 支

器具及び備品取得支出

0

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

550,000] [605,448] [△55,448]

収[300,000] [325,400] [△25,400]

その他の施設整備等による支出

支

その他固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収入

[

そ
の 収
他 入
の

長期前払費用取崩収入

300,000

325,400

33,357,600

33,010,702

29,050,600△

28,703,702△

25,400346,898△

346,898

70,000] [69,875] [125]

70,00069,875125

特別養護老人ホーム区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出

よ 支

退職給付引当資産支出

る 出

施設設備整備積立資産支出

収

拠点区分間繰入金支出

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)70,00069,875[2,004,000] [1,964,000] [[160,000] [9,265,180] [△

[

△

125
40,000]9,105,180]

160,000

165,180

△

5,180

0

9,100,000△

9,100,000

16,500,000] [11,000,000] [5,500,000]

18,664,000

22,229,180

3,565,180

18,594,000△△

22,159,305

3,565,305

84,40084,400072,563

前期末支払資金残高(12)76,292,574

76,292,574

当期末支払資金残高(11)+(12)76,292,574

76,365,137△

72,5630△72,563

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

21

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業
居宅介護支援事業

居宅介護支援事業区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

3,191,430

現金預金

1,634,751

1,644,315

事業未収金

1,630,092

1,547,115

109,285

210,392△

101,107109,285

210,392△

101,107

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具

73,413

前年度末

48,62147,907

増減
714

18,511

18,977

82,977

職員預り金30,11028,9301,180

48,62147,907714

83,17895,812△

12,634

83,17895,812△

12,634

3,242,329

3,258,103△

1

1
147,601△

47,107

0

ソフトウェア054,000△54,000

8,790

8,790

3,374,128

3,401,8220

負債の部合計純

27,694

資 産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

△

当年度末

流動負債
事業未払金

100,494

資産の部合計部

9,564

器具及び備品

その他の固定資産の勘定科目

3,264,843△

債

負債及び純資産の部合計

△

△

466

部

15,774△

419,323

15,774
403,549

3,325,507

3,353,915△

28,4083,374,128

3,401,822△

27,694

居宅介護支援事業区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益

当年度決算(A)益

その他の事業収益

10,019,057] [9,001,923] [1,017,134](

9,510,977) (8,233,279) (1,277,698)

9,510,977

8,233,279

1,277,698(

260,564)
246,924

252,924

受託事業収益（公費）177,100

111,900△

65,200

その他の事業収益

324,980

403,820

サービス活動収益計(1)10,019,057

9,001,923

9,100,885] [9,025,842] [75,043]

職員給料

6,119,500

6,064,200

55,300

職員賞与

1,630,000

1,600,000

30,000144,000

144,0000

1,207,385

1,217,642

[

法定福利費

ス

768,644) (△6,000

退職給付費用ビ

508,080) (補助金事業収益（公費）人件費サ

増減(A)-(B)[

居宅介護支援介護料収益
収

前年度決算(B)

事業費

[

△

78,8401,017,134△

10,257

471,951] [△385,997]0255,280△

255,280

85,954] [活

消耗器具備品費

動

車輌費65,017

192,671△

127,654

増雑費

20,93724,000△3,063

759,519] [718,610] [減 費 事務費[

40,909]

の 用

福利厚生費

41,471

34,6386,833

部

事務消耗品費53,025

18,94734,078

265,728) (258,227) (7,501)

265,728

258,227

7,501

手数料

186,025

222,028△

36,003

保険料

90,27092,730

△

2,460

賃借料

114,800

83,340

雑費

8,200

8,700

通信運搬費

(

その他

減価償却費

[

101,107] [国庫補助金等特別積立金取崩額[△

12,634] [△サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)10,034,831△

15,774500

210,107] [△109,000]

5,264] [△7,370]

10,421,246△

31,460△△386,415

1,419,323

1,403,549

サ
収
ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

の

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

1,419,323

1,403,549

動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△15,774△

居宅介護支援事業区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

施設整備等補助金収益
特 収[

施設整備等補助金収益

別 益 拠点区分間繰入金収益増

当年度決算(A)0] [0[

特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額

前年度決算(B)[

増減(A)-(B)101,076] [△101,076

101,076]△

101,0760] [1,000,000] [△1,000,000]

01,101,076△

1,101,076

101,076] [△101,076]

0] [

の 用
部

特別費用計(9)0101,076△

101,076

特別増減差額(10)=(8)-(9)01,000,000△

1,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△15,774△

419,323

403,549

繰 前期繰越活動増減差額(12)3,258,103

3,677,426△

419,323

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)3,242,329

3,258,103△

15,774

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,242,329

3,258,103△

15,774

居宅介護支援事業区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入

予算(A)

差異(A)-(B)[9,730,000] [10,019,057] [△289,057](

9,200,000) (9,510,977) (△310,977)

9,200,000

9,510,977

310,977

居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入

決算(B)

(

△

530,000) (508,080) (21,920)

0

6,000

△

6,000

△

47,100

収補助金事業収入（公費）入

受託事業収入（公費）130,000

177,100

その他の事業収入

400,000

324,98075,020

その他の収入[306,000] [雑収入(

306,000) (0) (306,000)

306,0000

306,000

10,036,000

10,019,057

16,943

9,041,000] [9,100,885] [△59,885]

その他
事

事業活動収入計(1)

業

人件費支出

[

0] [

306,000]活

職員給料支出

6,060,000

6,119,500△

59,500動

職員賞与支出1,500,000

1,630,000△

130,000に退職給付支出

144,000

144,0000

よ法定福利費支出

1,337,000

1,207,385

129,615

る

事業費支出

収

[

車輌費支出

支

雑支出

160,000] [85,954] [74,046]140,000

65,01774,98320,00020,937

835,000] [759,519] [75,481]

福利厚生費支出60,00041,471

18,529

事務消耗品費支出

50,00053,025270,000) (265,728) (4,272)

その他

270,000

265,728

4,272

手数料支出

230,000

186,025

43,975

保険料支出

95,00090,270

4,730

賃借料支出

120,000

114,800

5,200

雑支出

10,000

8,200

1,800

10,036,000

9,946,358

89,642072,699

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支 事務費支出
出

通信運搬費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

[

(

△

△

△

937

3,025

72,699

施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

そ

居宅介護支援事業区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

の 収
他 入
の
活

その他の活動収入計(7)

0

0

0

収

その他の活動支出計(8)

0

0

0

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

動
に 支
よ 出
る

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)072,699前期末支払資金残高(12)3,143,523

3,143,523

当期末支払資金残高(11)+(12)3,143,523

3,216,222

0△72,6990△72,699