貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
科目

当年度

前年度

増（単位：円）減

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産100,902,100
4,463,780
668,980
3,482,450△ 1,464,352
108,052,958

現金預金
未収金
立替金
前払金
貸倒引当金
流動資産合計
2. 固定資産(1)

基本財産306,572
10,000,000
189,693,428
200,000,000

普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)

特定資産93,835,229
3,693,900
97,529,129

退職給付引当資産
事業費積立資産
特定資産合計(3)

その他固定資産
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
資産

合

計

16,342,652
905,337
378,000
3,002,760
20,628,749
318,157,878
426,210,836

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金
短期リース債務
流動負債合計36,531,110
4,388,810
735,997
151,340
6,385,600
5,412,582
53,605,439

2. 固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計
負債合計

93,835,229
11,141,441
104,976,670
158,582,109

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

200,000,000
200,000,000(200,000,000)（0）67,628,727（0）(3,693,900)
267,628,727
426,210,836（注） 公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）附則第1項を準用し、前年度決算額の記載を省略している。

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科
Ⅰ 一般正味財産増減の部

目

1．経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
入会金収益
受取会費
会費収益
事業収益
産業振興事業収益
産業振興受託事業収益
勤労者福祉事業収益
共済給付事業収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
雑収益
受取利息収益受取配当金収益
複写機利用料収益
雑収益
引当金戻入益賞与引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常収益 計（2） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入
チケット購入費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払報酬費
委託費
広告費
報償費
支払手数料
支払利息
共済給付事業掛金
共済給付金
貸倒引当金繰入

当年度2,830,557
2,830,557
32,41032,410282,000
282,000
58,837,000
58,837,000
140,138,926
40,997,914
81,883,470
15,190,395
2,067,147
141,719,053
141,719,053
435,744
5,002
53,068100,990276,684
7,488,9786,296,309
1,192,669
351,764,668

311,325,003
129,437,953
5,818,044
5,680,864
18,237,699
5,200,000
14,643,720
495,135
2,184,159
1,155,644
44,331
295,155
9,179,469
15,247,117
64,8603,088,500
3,686,441
1,194,440
27,218,004
378,000
40,850,260
866,9851,100,000
663,184
224,383
18,121,796
4,784,508
1,464,352

前年度（単位：円）
増 減

科目

管理費
役員報酬
役員報酬（常務理事兼事務局長）
給料手当
福利厚生費
賞与引当金繰入
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払報酬費
委託費
広告費
支払手数料
支払利息
経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1） 経常外収益
雑収益
経常外収益計（2） 経常外費用
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

40,749,533
8,829,200
4,874,400
3,312,280
2,438,027
1,185,600
204,610
827,719
5,713,256
619,140
33,60077,385
252,424
927,9078,407,719
37,160188,259
321,500
804,950
389,865
131,375
775,827
397,330
352,074,536△309,868△309,868

84,41584,41557,33057,33027,085△282,783
70,000△352,783
67,981,510
67,628,727

2,830,557
2,830,557△2,908,512△2,908,512△77,955
200,077,955
200,000,000
267,628,727（注） 公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）附則第1項を準用し、前年度決算額の記載を省略している。

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計科 目

法人会計公１公２公３公４公５公６公７公８

共通

小 計

収１

他１

他２

他３共通

小 計

内部取引
控除

合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息

入会金収益
受取会費
会費収益

産業振興事業収益
産業振興受託事業収益

2,830,557

2,830,557

2,830,557

1,021

31,38932,41031,389

0

1,021

1,021

0

282,000

282,000

282,000

0282,000

282,000

282,000

3,871,477

20,469,396

12,808,815

37,337,968

21,499,032

21,499,032

58,837,000

3,871,477

20,469,396

12,808,815

37,337,968

21,499,032

21,499,032

58,837,000

73,781

487,134

13,357,760

1,271,720

2,067,147

38,986,524

140,138,926

24,059,050

40,997,914

12,860,327

81,883,470

44,588,935

18,096,860

101,152,402

36,119,377

857,250

15,708,614

373,000

16,938,864

24,059,050

22,418,962

28,880,321

17,723,860

69,023,143

12,060,327

73,781

487,134

13,357,760

1,271,720

800,00000

15,190,395

2,067,147

2,067,147

2,067,147

9,438,165

36,477,233

6,452,721

10,600,222

727,541

4,388,868

13,171,328

15,731,895

96,987,973

2,815,386

2,938,207

2,579,464

8,333,057

36,398,023

141,719,053

9,438,165

36,477,233

6,452,721

10,600,222

727,541

4,388,868

13,171,328

15,731,895

96,987,973

2,815,386

2,938,207

2,579,464

8,333,057

36,398,023

141,719,053

0377,674

377,674

58,070435,744

0

5,002

5,002

0

53,0680

受取配当金収益0複写機利用料収益0

雑収益

100,990

100,990

53,068100,9900276,684

493,150

2,233,953

130,835

1,250,387

21,699186,299446,697522,647

5,285,667

805,145

80,514132,052

1,017,711

1,185,600

7,488,978493,150

1,265,684

130,835

1,250,387

21,699130,199

390,597

466,547

4,149,098

805,145

80,51475,952

961,6111,185,600

6,296,309

56,10056,10056,1001,136,569

56,10056,100

貸倒引当金戻入益
経常収益計

800,000

15,190,395

受取利息収益賞与引当金戻入益

32,410188,280

雑収益

引当金戻入益1,021

188,280

共済給付事業収益

受取地方公共団体補助金2,830,557

023,276,212

勤労者福祉事業収益

受取補助金等

0

0
0

受取入会金

事業収益

0

968,269

33,207,527 83,300,121 6,583,556 29,947,469 1,011,301 8,933,778 47,445,181 30,335,077

0 240,764,010 40,117,582

276,684

800,000 3,018,721 26,560,716

276,684

0 70,497,019 40,503,639

1,192,669

0 351,764,668（２）経常費用
事業費
給料手当

37,647,110

92,461,116

5,292,466

31,545,978956,439

8,229,759

46,698,529

29,731,063

252,562,460

29,318,453

29,102,337

40,084,230

2,173,462

20,419,866

489,764

2,938,596

8,815,794

10,529,978

114,554,027

11,831,214

1,072,470

23,464

140,786

422,359

504,484

2,163,563

2,835,931

臨時雇賃金
退職給付費用523,290

1,343,041

138,832

1,326,808

28,182

169,092

507,277

605,914

4,642,436

854,355

福利厚生費

4,063,152

6,189,552

341,245

3,024,979

64,482386,920

1,160,769

1,386,474

16,617,573

1,171,504

賞与引当金繰入501,632

1,287,456

133,086

1,271,895

22,100132,604

397,813475,165

4,221,751

818,995

135,000

14,508,720

58,590176,515260,030

チケット購入費
旅費交通費
通信運搬費

441,765

消耗品費

53,656

修繕費

38,556

3,500
145,771

印刷製本費

34,9183,131,257

賃借料

14,824,096

保険料

10,691

2,194,500

652,265

15,000226,735

租税公課

825,609

1,373,677

599,634

100,000

250,000

支払助成金

4,000,000

1,800,000

311,325,003

14,883,926

129,437,953

82,1273,654,481

5,818,044

736,423
85,43598,6381,038,428

5,680,864

210,152

225,726

1,620,126

18,237,699

81,89977,355

978,249

5,200,000

14,643,720

014,643,720

495,135

0495,135

12,744

1,627,944

320,217556,2152,184,159

108,292

896,058

259,586

259,586

1,155,644

38,556

5,775

5,775

44,331

20,13019,400

3,000

支払負担金

58,762,543

1,714,196

1,165,079

23,1004,500

諸謝金

25,784,851

1,338,516

17,600623,886
25,0402,886,986

109,227

115,500

光熱水料費

支払報酬費

444,194772,253

235,998

138,600

156,555

156,555

295,155

3,755,143

5,424,326

5,424,326

9,179,469

14,899,357

347,760

347,760

15,247,117

7,500

57,36057,36064,86003,088,500

813,5213,686,441

664,440

1,194,440

1,170,984

27,218,004

3,088,500
854

4,355

32,8543,400,000

16,847,020

725,8443,537,558

35,9372,872,920

790,435

180,000

530,000

664,440

26,047,020

378,000

23,086

1,170,984

378,000

委託費

15,909,748

広告費

619,500

報償費

1,100,000

支払手数料

2,405,820

14,085,624

36,754,741

247,485

866,985

3,780,000

315,519

1,100,000
10,000

支払利息

90,147

13,06378,382

235,146

280,869

378,000
40,850,260

0866,98501,100,000

45,72445,724

663,1840224,383

共済給付事業掛金

0

18,121,796

18,121,796

18,121,796

共済給付金

0

4,784,508

4,784,508

4,784,508

1,381,088

83,264

83,264

1,464,352

貸倒引当金繰入

224,383

617,460

04,095,519

1,131,302

224,383

83,262

83,262

83,262

1

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

科 目

法人会計
公１

公２

公３

公４

公５

公６

公７

公８

共通

小 計

収１

他１

他２

他３

共通

小 計

管理費

内部取引
控除

合 計

40,749,533

40,749,533

役員報酬8,829,200

8,829,200

役員報酬(常務理事兼事務局長)

4,874,400

4,874,400

給料手当

3,312,280

3,312,280

福利厚生費

2,438,027

2,438,027

賞与引当金繰入1,185,600

1,185,600

旅費交通費

204,610

204,610

通信運搬費

827,719

827,719

減価償却費

5,713,256

5,713,256

消耗品費

619,140

619,140

修繕費

33,60033,600

印刷製本費

77,38577,385

燃料費252,424

252,424

光熱水料費

927,907927,907

賃借料

8,407,719

8,407,719

保険料

37,16037,160

租税公課

188,259

188,259

支払負担金

321,500

321,500

支払報酬費804,950

804,950

委託費

389,865

389,865

広告費

131,375

131,375

支払手数料

775,827

775,827

支払利息

397,330

397,330

経常費用計

37,647,110 92,461,116 5,292,466 31,545,978

評価損益等調整前当期経常増減額△ 4,439,583

当期経常増減額△ 4,439,583 △ 9,160,995△ 9,160,995

0 58,762,543 40,749,533

0 352,074,536△ 1,598,509

54,862704,019746,652

604,0140△ 11,798,450

10,799,129

27,747

131,735

775,865

011,734,476△ 245,894

0△ 309,868

1,291,090 △ 1,598,509

54,862704,019746,652

604,0140△ 11,798,450

10,799,129

27,747

131,735

775,865

011,734,476△ 245,894

0△ 309,868

077,955

6,460

0

00

0

0077,955

084,415

1,291,090

956,439 8,229,759 46,698,529 29,731,063

0 252,562,460 29,318,453

772,253 2,886,986 25,784,851

２．経常外増減の部（１）経常外収益
雑収益
経常外収益計

6,460

6,460

84,41506,4600000000057,330

000000000000000057,330

057,330

0

6,460

0

000

0006,460

0

0

0

0

0

0

20,6250

27,0850△ 282,783

0△ 352,783（２）経常外費用
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額057,330

1,134,743

2,346,066

3,480,809△ 3,480,809△ 3,304,840△ 6,808,469

1,291,090△ 1,598,509

54,862704,019746,652

604,0140△ 8,311,181

7,318,320

27,747

131,735

775,86508,253,667△ 225,269

当期一般正味財産増減額△ 3,304,840△ 6,808,469

1,291,090△ 1,598,509

54,862704,019746,652

604,0140△ 8,311,181

7,318,320

27,747

131,735

775,86508,253,667△ 295,269

一般正味財産期首残高

2,214,692

5,683,623

587,571

5,615,824

272,220

1,633,323

4,899,968

5,852,739

26,759,960

14,129,125

49,32937,916,840

3,304,710

一般正味財産期末残高△ 1,090,148△ 1,124,846

1,878,661

4,017,315

327,082

2,337,342

5,646,620

6,456,753

18,448,779

21,447,445

77,076

46,170,507

3,009,441002,830,557

基本財産受取利息

002,830,557

2,830,557

一般正味財産への振替額

00△ 2,908,512△ 2,908,512

0△ 2,908,512

0△ 77,9550200,077,955

税引前当期一般正味財産増減額△ 3,480,809

法人税・住民税及び事業税

070,000023,738,386
131,735

24,514,251

0

70,00067,981,510
067,628,727

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

0000000000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高00000002,830,557△ 2,908,512
0△ 77,955
200,077,955

000000000000000

0200,000,000

0200,000,000△ 1,090,148△ 1,124,846

1,878,661

4,017,315

327,082

2,337,342

5,646,620

6,456,753

018,448,779

21,447,445

77,076

131,735

24,514,251

046,170,507

203,009,441

0267,628,7272

財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針
公益法人への移行に伴い、当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法)を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産については、定額法による減価償却を実施し、固定資産の取得価額から直接減額している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の100％相当額を計上している。
③貸倒引当金
債権金額から担保の処分見込額、保証による回収見込額及び取り立て可能見込額を控除した額に、債権の区分に応じ次の割合を乗じて得た額を計上している。
貸倒懸念債権 50％
破産更生債権等 100％(4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度（平成20年4月1日）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
○ リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）

情報システム設備
取得価額相当額

11,634,000

減価償却累計額相当額

10,906,875

期末残高相当額

727,125（単位：円）(2) 未経過リース料期末残高相当額
一年以内未経過リース料期末残高相当額

一年超

2,657,291

合0

計2,657,291(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料

2,746,800

減価償却相当額

727,125

支払利息相当額

254,753(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定率法によっている。
(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については級数法によっている。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2

会計方針の変更
該当なし

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
普通預金

362,176

39,40095,004

306,572

定期預金

10,000,00000

10,000,000

投資有価証券

189,715,779

10,010,535

10,032,886

189,693,428

計

200,077,955

10,049,935

10,127,890

200,000,000

退職給付引当資産

88,154,365

5,680,864

093,835,229

小特定資産

事業費積立資産43,411,900

282,000

03,693,900

小計91,566,265

5,962,864097,529,129

合計

291,644,220

16,012,799

10,127,890

297,529,129

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)(306,572)

(0)

－

基本財産
普通預金

306,572

定期預金

10,000,000(10,000,000)(0)－

投資有価証券等

189,693,428(189,693,428)

(0)

－

小計

200,000,000(200,000,000)(0)－

退職給付引当資産

93,835,229－－

事業費積立資産3,693,900－(3,693,900)

特定資産

5計

97,529,129(0)(3,693,900)(93,835,229)

合計

297,529,129(200,000,000)(3,693,900)(93,835,229)

担保に供している資産

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

7目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

リース資産

23,681,818

7,339,166

16,342,652

ソフトウェア1,243,725

338,388905,337

合24,925,543

7,677,554

17,247,989

保証債務
該当なし

－

小該当なし

6(93,835,229)

計8

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
第92回利付国債(5年)19,992,673

20,064,000

71,327

第310回利付国債(10年)

19,994,041

20,894,000

899,959

第60回利付国債(20年)

19,781,165

21,476,000

1,694,835

第99回利付国債(20年)

80,000,000

91,946,400

11,946,400

第121回利付国債(20年)

20,072,561

22,108,000

2,035,439

福岡県平成24年8回債(5年)9,966,569

9,954,700△ 11,869

平成24年第2回広島市債(10年)

19,886,419

20,062,000

175,581

小189,693,428

206,505,100

16,811,672

2,997,760

3,208,248

210,488

192,691,188

209,713,348

17,022,160

計

その他固定資産
平成20年第16回北海道債(10年)
合9計

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

地方公共団体補助金(商工費支弁)

千葉市

0 94,476,126 94,476,126

0

地方公共団体補助金(労働費支弁)

千葉市

0 47,242,927 47,242,927

0

補助金等

合0

計

141,719,053

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息の指定解除額

2,830,557

経常外収益への振替額
基本財産の償却原価法による指定解除額
合計

11 関連当事者との取引の内容
該当なし

12 重要な後発事象
該当なし

77,9552,908,512

141,719,053

0

貸借対照表上の記載区分

附属明細書1. 基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載してあるため省略する。

2. 引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科 目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

貸倒引当金

1,192,669

1,464,352

01,192,669

1,464,352

賞与引当金

6,296,309

6,385,600

6,296,309

06,385,600

退職給付引当金88,154,365

5,680,864

0093,835,229(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗い替え方式による戻入額である。

財 産 目 録
平成26年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
金 額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金
千葉銀行本店他

運転資金として

326,167

運転資金として86,805,950

三菱UFJ信託銀行千葉支店〃964,761

千葉信用金庫本店〃505,437

中央労働金庫千葉支店〃99,785

通常貯金 ゆうちょ銀行〃200,000

定期預金 中央労働金庫千葉支店〃

10,000,000

定額郵便貯金 ゆうちょ銀行〃2,000,000

未収金

インキュベート室・会議室利用者他

インキュベート室・会議室利用料金の未収額 他

2,470,660
1,993,120

立替金
前払金

勤労者福祉サービスセンター会員他
サービスセンター会費の未収額 他(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会
サービスセンター会員に対する慶弔給付金 他
他(株)千葉ロッテマリーンズ他
公益目的事業会計で販売するチケット代 他

貸倒引当金

インキュベート室・会議室利用者他

インキュベート室利用料金等の債権に対する引当金

勤労者福祉サービスセンター会員他

サービスセンター会費等の債権に対する引当金

流動資産合計668,980
3,482,450△ 1,131,302△ 333,050
108,052,958（固定資産）
基本財産

特定資産

普通預金

千葉銀行本店

運用益を法人管理運営費の財源として使用している。

306,572

定期預金

千葉銀行本店

10,000,000

投資有価証券

第99回利付国債他運用益を法人管理運営費の財源として使用している。
満期保有目的で保有し、運用益を法人管理運営費の財源として使用している。
職員に対する退職金の支給に備えるもの。
職員に対する退職金の支給に備えるため1年間の定期預金で運用している。
〃

退職給付引当資産 普通預金 千葉銀行中央支店
定期預金 千葉信用金庫本店
定期預金 中央労働金庫千葉支店
定期預金 大和ネクスト銀行

リース資産

コンピュータ―機器他〃共益事業の積立資産であり、1年間の定期預金で運用している。
公益目的事業等に使用している。

ソフトウェア

ホームページコンテンツ

公益目的事業等に使用している。

電話加入権

NTT固定電話5回線

投資有価証券

平成20年第16回北海道債他

公益目的事業等に使用している。
満期保有目的で保有し、運用益を法人管理運営費の財源として使用している。

事業費積立資産
その他固定資産

定期預金 千葉銀行本店

189,693,428
63,835,229
10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,693,900
16,342,652
905,337
378,000
3,002,760固定資産合計

318,157,878

資産合計

426,210,836（流動負債）
未払金

千葉市に対する未払額

千葉市に対する補助金・委託料の精算金の未払額

10,486,477

職員に対するもの

職員の3月分報酬・諸手当 他
決算において確定した消費税・事業主負担社会保険料の未払額 他

5,636,376

千葉東税務署に対する未払額他

前受金

勤労者福祉サービスセンター会員に対サービスセンター会員等に対する助成金の未払額 他する未払額他
インキュベート室・会議室利用者他
インキュベート室・会議室利用料金の前受額 他

13,620,697
6,787,560
3,521,610

勤労者福祉サービスセンター会員他

サービスセンター会費の前受額 他

預り金

所得税・住民税他

3月分預かり源泉所得税・住民税 他

735,997

仮受金

インキュベート室利用者

インキュベート室利用料金の仮受額

151,340

賞与引当金

職員に対するもの

平成26年6月支給賞与の当期帰属相当額

6,385,600

短期リース債務

富士通リース(株)他

公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務

5,412,582

流動負債合計867,200

53,605,439（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払に備えたもの

長期リース債務

富士通リース(株)他

公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務

93,835,229
11,141,441

固定負債合計104,976,670

負債合計

158,582,109

正味財産267,628,727