第2号第4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 101 会費収益
｜ 益 01 住民一般会費収益
ビ
02 法人会費収益ス
103 寄付金収益
活02 経常経費寄付金収益
動104 経常経費補助金収益増
02 市区町村補助金収益減
02 法人運営事業補助金収益の130 その他の収益部
01 その他の収益
02 退職手当積立基金預け金差益
01 全社協退職共済預け金差益
02 共助会退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
01 全社協退職共済給付費用
02 共助会退職共済給付費用
08 法定福利費
203 事業費
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
36 通信運搬費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
01 役員旅費交通費
02 職員旅費交通費
03 委員等旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費223 分担金費用
01 分担金費用
225 負担金費用
01 負担金費用（単位：円）
3月末金額(A)4,024,500
3,414,000
610,500
832,360
832,360
36,643,000
36,643,000
36,643,000
4,209,088
4,209,088
4,209,088
3,585,890
623,198
45,708,948
77,843,818
566,666
29,913,492
24,300,920
5,612,572
7,234,336
2,898,834
3,697,014
26,603,421
20,728,520
5,874,901
6,930,055
104,549
85,97946,03539,944
18,5704,751,663
177,102
10,208263,334
141,000
23,33499,00013,00013,000709,838
709,838
484,049
48,400328,178
22,78990,75044,0001,506,276
142,370
432,316
39,35861,66073,660304,375
55,00055,00050,00050,000

前年度決算(B)
4,185,000
3,575,000
610,000
1,439,178
1,439,178
37,789,000
37,789,000
37,789,000
7,710,480
7,710,480
7,710,480
7,295,210
415,270
51,123,658
76,642,703
560,000
31,211,671
25,020,220
6,191,451
7,019,997
4,070,418
42,00026,830,489
21,287,790
5,542,699
6,908,128
59,356
41,690041,69017,666
3,824,227
213,694
8,624
232,558
105,000
1,558
126,000
26,314
26,314410,081410,081409,9440302,783
12,501
57,42049,5001,070,986
124,720
468,348
24,88462,37066,500283,000
55,00055,00024,00024,000

増減(A)-(B)△160,500△161,000
500△606,818△606,818△1,146,000△1,146,000△1,146,000△3,501,392△3,501,392△3,501,392△3,709,320
207,928△5,414,710
1,201,115
6,666△1,298,179△719,300△578,879
214,339△1,171,584
3,655,014△227,068△559,270
332,20221,92745,19344,28946,035△1,746904
927,436△36,592
1,584
30,77636,00021,776△27,000△13,314△13,314299,757
299,757
74,105
48,40025,395
10,28833,330△5,500435,290
17,650△36,032
14,474△710
7,160
21,3750026,00026,000備考勘定科目
01 負担金費用
231 基金組入額
01 しらうめ福祉基金組入額
239 その他の費用
01 その他の費用
02 退職手当積立基金預け金差損
01 全社協退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 132 受取利息配当金収益｜ 益 140 その他のサービス活動外収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 151 事業区分間繰入金収益別 益 02 公益事業区分繰入金収益増
01 居宅介護支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益減
01 居宅介護支援事業繰入金収益の02 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収益部
01 訪問看護事業繰入金収益
03 地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益
01 包括的支援事業繰入金収益
02 介護予防事業繰入金収益
04 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益
01 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ運営事業繰入金収益
03 収益事業区分繰入金収益
01 収益事業拠点区分繰入金収益
01 自動販売機設置等収益事業繰入金収益
152 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金収益
05 生活福祉資金貸付事業繰入金収益
08 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業繰入金収益
09 手話通訳者派遣等事業繰入金収益
10 生活困窮者自立支援事業繰入金収益
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益
01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収益

02 生活支援体制整備事業繰入金収益
05 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原拠点区分繰入金収益
01 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原運営事業繰入金収益
06 多機能型事業所ｽﾏｲﾗ松原拠点区分繰入金収益

01 生活介護事業繰入金収益
02 就労移行支援事業繰入金収益
03 就労継続支援B型事業繰入金収益
05 夜間保護事業繰入金収益
07 障害者福祉ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾏ松原拠点区分繰入金収益

01 障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金収益
02 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ繰入金収益
03 相談支援事業繰入金収益
08 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収益
01 障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業繰入金収益
02 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業繰入金収益
04 訪問介護事業繰入金収益
153 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
01 法人運営事業繰入金収益
特別収益計(8)3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)50,00000221,640
221,640
221,640
221,640
83,026,670△37,317,722
200
76,43076,43024,00019,166,000
19,166,000
83,08083,08083,08083,08099,854,366△48,730,708
200
302,210302,21026,000△19,166,000△19,166,000
138,560
138,560
138,560
138,560△16,827,696
11,412,986
0△225,780△225,780

76,630302,410△225,780

076,630△37,241,092
10,950,557
10,862,630
1,710,450
1,710,450
2,487,790
2,487,790
3,728,590
3,650,590
78,0002,935,800
2,935,800
87,92787,92787,92736,991,520
36,991,520
2,654,640
647,640
48,00088,80001,870,200
500,760
40,800459,960
6,292,450
6,292,450
17,545,100
9,327,470
660,940
7,530,090
26,6008,206,980
6,895,720
412,560
898,700
1,791,590
8,800
407,920
1,374,870
3,403,400
3,403,400
3,403,400
51,345,477

0
302,410△48,428,298
20,507,338
15,503,070
2,417,200
2,417,200
6,642,960
6,642,960
3,500,720
3,438,320
62,4002,942,190
2,942,190
5,004,268
5,004,268
5,004,268
37,485,650
37,485,650
2,817,540
642,480
088,800212,940
1,873,320
483,360
40,800442,560
6,315,680
6,315,680
17,228,190
9,115,340
639,510
7,446,740
26,6008,247,080
6,968,180
392,400
886,500
2,393,800
0979,300
1,414,500
4,004,890
4,004,890
4,004,890
61,997,878

0△225,780
11,187,206△9,556,781△4,640,440△706,750△706,750△4,155,170△4,155,170
227,870
212,270
15,600△6,390△6,390△4,916,341△4,916,341△4,916,341△494,130△494,130△162,900
5,160
48,0000△212,940△3,12017,400017,400△23,230△23,230
316,910
212,130
21,43083,3500△40,100△72,460
20,16012,200△602,210
8,800△571,380△39,630△601,490△601,490△601,490△10,652,401

備考

勘定科目
費 253 固定資産売却損・処分損
用 05 車輌運搬具売却損・処分損
262 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金費用
03 地域福祉事業繰入金費用
04 共同募金配分金事業繰入金費用
05 生活福祉資金貸付事業繰入金費用
07 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業繰入金費用
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用
02 生活支援体制整備事業繰入金費用
03 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ事業繰入金費用
263 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1
17,859,000
7,859,000
6,208,000
167,000
4,200,000
890,000
762,000
189,000
1,651,000
01,651,000
3,403,400
3,403,400
3,403,400
11,262,401
40,083,076
2,841,984
02,841,984△10,917,152△8,075,168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△8,075,168

1
1
7,771,949
7,771,949
6,494,050
900,000
4,200,000
243,050
1,003,000
148,000
1,277,899
1,277,899
0
4,004,890
4,004,890
4,004,890
11,776,840
50,221,038
1,792,740
0
1,792,740△12,709,892△10,917,152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,917,152

0087,05187,051△286,050△733,000
0646,950△241,000
41,000373,101△1,277,899
1,651,000△601,490△601,490△601,490△514,439△10,137,962
1,049,244
0
1,049,244
1,792,740
2,841,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,841,984

備考

第2号第4様式

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 02 市区町村補助金収益ビ
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収益
ス
03 都道府県社協補助金収益
活02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益
動04 共同募金配分金収益増
01 一般募金配分金収益減
02 歳末たすけあい配分金収益の105 受託金収益部
02 市区町村受託金収益
02 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
07 生活困窮者自立支援事業受託金収益
09 手話通訳者派遣等事業受託金収益
21 その他の市受託金収益
05 都道府県社協受託金収益
02 生活福祉資金貸付事業受託金収益
03 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益
107 事業収益
02 参加費収益
03 利用料収益
130 その他の収益
01 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金32 旅費交通費
01 委員等旅費交通費
02 相談員旅費交通費
03 手話通訳者旅費交通費
33 研修研究費
03 手話通訳者研修研究費
04 生活支援員研修研究費
34 印刷製本費
36 通信運搬費
37 会議費
38 広報費（単位：円）
3月末金額(A)21,255,420
9,874,000
9,874,000
277,000
277,000
11,104,420
2,726,605
8,377,815
47,938,335
37,752,000
7,723,000
23,504,000
6,525,000
0
10,186,335
9,918,000
268,335
183,500
5,000
178,500
756,817756,817756,81770,134,072
43,534,644
14,202,301
11,119,100
3,083,201
3,440,007
1,338,348
18,627,776
0
5,926,212
10,527,631
618,964
94,226
524,738
9,757
548,655
278,656
269,999
1,096,837
134,280
85,841
46,53039,3113,138,680
236,276
153,000
60,00023,276
10,5008,000
2,500
242,880
371,563
42,082
2,193,180

前年度決算(B)17,811,484
9,362,000
9,362,000
260,000
260,000
8,189,484
2,159,095
6,030,389
54,628,212
39,949,972
7,686,000
22,633,000
6,740,000
2,890,972
14,678,240
14,469,000
209,240
121,300
0
121,300
684,844684,844684,844
73,245,840
50,051,233
18,822,392
14,827,720
3,994,672
4,193,186
1,263,878
16,753,357
2,537,370
6,481,050
6,398,095
141,775
0141,775
52,389211,273
211,27301,001,931
5,200
78,85245,21033,6422,774,520
204,540
120,000
66,00018,540
3,460
3,460
0
191,950
124,229
44,265
1,185,162

増減(A)-(B)3,443,936
512,000
512,000
17,00017,0002,914,936
567,510
2,347,426△6,689,877△2,197,972
37,000871,000△215,000△2,890,972△4,491,905△4,551,000
59,09562,2005,000
57,20071,973
71,973
71,973△3,111,768△6,516,589△4,620,091△3,708,620△911,471△753,179
74,4701,874,419△2,537,370△554,838
4,129,536
477,189
94,226
382,963△42,632
337,382
67,383269,999
94,906129,080
6,989
1,320
5,669
364,160
31,73633,000△6,000
4,736
7,040
4,540
2,500
50,930247,334△2,183
1,008,018

備考

勘定科目
39 業務委託費
40 手数料
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費31 車輌費01 車輌費222 共同募金配分金事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末慰問事業費
02 援護諸費
224 助成金費用
01 助成金費用
01 社協支部助成金費用
02 福祉団体助成金費用
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用
04 一般募金小地域活動助成金費用
05 歳末募金小地域活動助成金費用
225 負担金費用
01 負担金費用
01 負担金費用
232 減価償却費
235 徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 152 拠点区分間繰入金収益別 益 01 拠点区分間繰入金収益増
01 法人本部拠点区分繰入金収益減
01 法人運営事業繰入金収益の特別収益計(8)部 費 262 拠点区分間繰入金費用
用 01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,077,901
65,807654,428
3,925,752
91,868
4,290
4,600
4,600
37,80237,802
614,394
614,394
071,6490356,842
52,54088,270236,178
2,215,800
40,2892,000
109,230
109,230
4,179,915
4,179,915
3,148,050
1,031,865
4,492,500
4,492,500
1,664,500
702,000
290,000
823,800
1,012,200
134,000
134,000
134,000
147,506
18,30066,960,248
3,173,824
21,28021,280300,355
36,294
41,9004,503,246
107,256
11,1101,354
1,354
40,01440,014
923,545783,915
139,630
43,965
10,230519,438
43,26093,390240,336
2,384,416
44,8242,000
38,108
38,1083,707,986
3,707,986
2,929,238
778,748
4,437,120
4,437,120
1,475,720
772,000
200,000
947,800
1,041,600
134,000
134,000
134,000
129,294
184,500
69,545,474
3,700,366
4,300
4,300

777,546
29,513
612,528△577,494△15,388△6,8203,246
3,246△2,212△2,212△309,151△169,521△139,630
27,684△10,230△162,596
9,280△5,120△4,158△168,616△4,535071,122
71,122471,929
471,929
218,812253,117
55,38055,380188,780△70,000
90,000△124,000△29,40000
0
18,212△166,200△2,585,226△526,542
16,98016,98021,2804,300

16,980021,2803,195,104
6,208,000
6,208,000
6,208,000
6,208,000
6,208,000
2,654,640
2,654,640
2,654,640
1,152,000
1,502,640
0

0
4,300
3,704,666
6,494,050
6,494,050
6,494,050
6,494,050
6,494,050
4,577,540
4,577,540
2,817,540
1,176,000
1,641,540
1,760,000

0
16,980△509,562△286,050△286,050△286,050△286,050△286,050△1,922,900△1,922,900△162,900△24,000△138,900△1,760,000

備考

勘定科目
03 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)02,654,640
3,553,360
6,748,464
203,272
6,545,192
37,161,182
43,706,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,706,374

前年度決算(B)
1,760,000
4,577,540
1,916,510
5,621,176
213,5395,407,637
31,753,545
37,161,182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,161,182

増減(A)-(B)△1,760,000△1,922,900
1,636,850
1,127,288△10,267
1,137,555
5,407,637
6,545,192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,545,192

備考

第2号第4様式

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 02 市区町村受託金収益
03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益
ビス
08 生活支援体制整備事業受託金収益活111 介護保険事業収益動05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益増
01 事業費収益減
サービス活動収益計(1)の 費 202 人件費
部 用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
15 保険料
16 賃借料31 諸謝金36 通信運搬費
37 会議費
38 広報費204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
09 修繕費10 通信運搬費
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 152 拠点区分間繰入金収益別 益 01 拠点区分間繰入金収益増
01 法人本部拠点区分繰入金収益減
01 法人運営事業繰入金収益の02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益部
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金収益
特別収益計(8)費 262 拠点区分間繰入金費用（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

11,600,263
11,600,263
3,468,053
8,132,210
1,200,000
1,200,000
1,200,000
12,800,263
11,534,436
4,375,914
3,337,800
1,038,114
1,021,068
517,940
4,321,557
1,297,957
54,523
11,094
18,740
4,200
9,000
9,351
2,138
0
1,502,038
46,079
4,290
600
600
152,253
152,253
16,500235,270
7,370
1,032,100
7,576
13,090,997△290,734

9,952,816
9,952,816
3,411,816
6,541,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,952,816
11,438,099
4,148,152
3,187,200
960,952
1,359,891
482,570
4,213,632
1,233,854
328,113
17,261
16,6920
22,5006,051
1,609
264,000
1,377,998
51,516
8,954
600
600
166,409
166,409
11,000266,4136,930
855,300
10,87613,144,210△2,191,394

1,647,447
1,647,447
56,237
1,591,210
200,000
200,000
200,000
1,847,447
96,337
227,762
150,600
77,162△338,823
35,370107,925
64,103△273,590△6,167
2,048
4,200△13,500
3,300
529△264,000
124,040△5,437△4,6640
0△14,156△14,156
5,500△31,143440
176,800△3,300△53,2131,900,660

0

0

0

0
0
△290,734
1,651,000
1,651,000
1,651,000
1,651,000
001,651,000
500,76000△2,191,394
3,037,899
3,037,899
1,277,899
1,277,899
1,760,000
1,760,000
3,037,899
483,360001,900,660△1,386,899△1,386,899
373,101
373,101△1,760,000△1,760,000△1,386,899
17,400勘定科目
01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)用

3月末金額(A)
500,760
500,760
500,760
500,760
1,150,240
859,506
0859,506
439,362
1,298,868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,298,868

前年度決算(B)483,360
483,360
483,360
483,360
2,554,539
363,1450363,145
76,217439,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439,362

増減(A)-(B)17,40017,40017,40017,400△1,404,299
496,3610496,361
363,145859,506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
859,506

備考

第2号第4様式

老人福祉センター松原会館拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 02 市区町村補助金収益
05 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館運営事業補助金収益
ビス
107 事業収益
活
03 利用料収益動
サービス活動収益計(1)増 費 202 人件費減 用 05 非常勤職員給与の08 法定福利費部
203 事業費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金01 上水道料金
02 下水道料金
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
15 保険料31 諸謝金36 通信運搬費
37 会議費204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
03 委員等旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)8,283,000
8,283,000
8,283,000
200
200
8,283,200
2,521,705
2,511,608
10,097
1,622,577
1,428
13,950998,462
964,980
8,930
24,552
16,500
8,052
3,123
3,123
25,340516,000
3,094
61,1802,394,167
17,3902,860
36,00036,0008,000
8,000
115,245
100,238
15,007
1,120
578,976
175,8221,001,330
11,00078,82083,1601,800
279,6443,000
1,392,425
7,930,874
352,326
35,24035,2407,649,000
7,649,000
7,649,000
640
640
7,649,640
2,203,601
2,198,697
4,904
1,615,114
11,052
13,9501,061,415
1,028,876
7,987
24,552
16,500
8,052
3,141
3,141
27,316
498,0000240
2,541,124
18,940
2,156
0
0
0
0
114,175
97,495
16,6800897,050
180,601
943,905
9,680
77,27091,7130203,734
1,900
1,392,425
7,752,264△102,624
48,86048,860634,000
634,000
634,000△440△440
633,560
318,104
312,911
5,193
7,463△9,624
0△62,953△63,896
943
0
0
0
△18
△18
△1,97618,0003,094
60,940△146,957△1,550704
36,00036,000
8,000
8,000
1,070
2,743
△1,673
1,120△318,074△4,77957,4251,320
1,550△8,5531,800
75,9101,100
0178,610454,950△13,620△13,620

35,24048,860△13,620035,240048,8600△13,620

備考勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
減 費
の 用
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考387,566△53,764

441,330

0

0

0

0
0
387,566
0387,566
57,931,187
58,318,753
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,318,753

00△53,7640△53,764
57,984,951
57,931,187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,931,187

00441,3300441,330△53,764
387,566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,566

第2号第4様式

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 06 指定管理料収益
ビ
01 軽費老人ﾎｰﾑ指定管理料収益ス
107 事業収益活
02 参加費収益
動112 老人福祉事業収益増
02 運営事業収益減
01 管理費収益の02 その他の利用料収益部
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金01 上水道料金
02 下水道料金
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
17 教育指導費
01 教育指導費
06 その他の教育指導費
35 修繕費36 通信運搬費
37 会議費
38 広報費40 手数料204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料（単位：円）
3月末金額(A)47,712,089
47,712,089
47,712,089
35,70035,70034,774,757
34,774,757
14,523,922
20,250,835
82,522,546
27,989,548
13,333,080
11,488,500
1,844,580
2,078,161
856,5097,959,255
3,762,543
25,026,894
9,266,803
9,146,236
120,567
0383,751
248,112
12,139,045
6,431,000
3,011,133
2,696,912
1,843,047
853,865
988,128
284,007704,121536,201
27,447
26,4471,000
787,082
3,094
42,94684,700519,585
22,607,100
103,996
6,138
4,600
4,600
11,00011,00092,96379,785
13,17817,608434,700
80,496
17,437,740
38,542

前年度決算(B)
39,752,667
39,752,667
39,752,667
33,00033,00034,295,697
34,295,697
13,462,618
20,833,079
74,081,364
20,910,309
13,256,056
11,356,200
1,899,856
1,973,516
999,652
1,942,440
2,738,645
24,898,507
8,595,554
8,522,280
73,274
3,796
380,211201,90713,507,778
7,154,163
3,627,871
2,725,744
1,862,004
863,740
809,404
288,664
520,740
536,959
15,72915,7290794,864
12,12036,8850
3,300
21,902,420
75,363
3,872
900
900
18,00018,000175,959
76,95999,00013,451
182,330
96,317
17,437,518
31,955

増減(A)-(B)7,959,422
7,959,422
7,959,422
2,700
2,700
479,060
479,060
1,061,304△582,244
8,441,182
7,079,239
77,024132,300△55,276
104,645△143,143
6,016,815
1,023,898
128,387
671,249
623,956
47,293△3,796
3,540
46,205△1,368,733△723,163△616,738△28,832△18,957△9,875
178,724△4,657
183,381△758
11,718
10,7181,000△7,782△9,026
6,061
84,700516,285
704,680
28,633
2,266
3,700
3,700
△7,000△7,000△82,996
2,826△85,822
4,157
252,370△15,821
222
6,587

備考

勘定科目
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス
活
動サービス活動外収益計(4)外 費 241 支払利息
増 用 250 その他のサービス活動外費用減
01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 262 拠点区分間繰入金費用
減 用 01 拠点区分間繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)167,160
8,300
4,203,857
477,714
76,101,256
6,421,290
147,254
111,91435,340

298,0025,200
3,563,553
374,700
68,085,936
5,995,428
293,760
87,240206,520△130,842
3,100
640,304
103,0148,015,320
425,862△146,506
24,674△171,180

147,254
56,684
97,185
97,185
153,869△6,615
6,414,675

293,760
53,78374,58074,580128,363
165,397
6,160,825△146,506
2,901
22,60522,60525,506△172,012
253,850

06,292,450
6,292,450
6,292,450
5,276,000
1,016,450
6,292,450△6,292,450
122,2250122,225
6,604,874
6,727,099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,727,099

0
6,315,680
6,315,680
6,315,680
5,381,000
934,680
6,315,680△6,315,680△154,8550△154,855
6,759,729
6,604,874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,604,874

0△23,230△23,230△23,230△105,000
81,770△23,230
23,230277,0800277,080△154,855
122,225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122,225

備考

第2号第4様式

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 06 指定管理料収益
ビ
02 多機能型事業所指定管理料収益ス
01 生活介護事業指定管理料収益
活
02 就労移行支援事業指定管理料収益
動
03 就労継続支援B型事業指定管理料収益増
05 夜間保護事業指定管理料収益減
115 就労支援事業収益の11 受託加工事業収益部
12 リサイクルフラワー事業収益
21 パン製造・販売事業収益
22 製品(商品)販売事業収益
01 売店売上収益
02 自動販売機収益
03 手数料収益
11 その他の収益
31 カフェ事業収益
117 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
06 特定費用収益
07 その他の事業収益
03 受託事業収益（公費）01 地域生活支援事業収益
04 受託事業収益（一般）
01 利用者負担金収益
05 その他の事業収益
01 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金01 上水道料金
02 下水道料金
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費（単位：円）
3月末金額(A)85,203,727
85,203,727
85,203,727
35,380,851
12,270,855
35,448,823
2,103,198
16,970,249
1,363,184
4,103,411
7,333,652
3,050,452
1,767,587
1,111,750
147,115
24,0001,119,550
97,915,019
93,123,201
68,080,852
25,042,349
4,195,338
596,480569,780569,780
7,260
7,260
19,44019,440200,088,995
124,925,295
62,473,622
52,242,764
10,230,858
16,648,339
6,994,348
22,455,796
16,353,190
17,753,859
4,009,002
3,985,960
23,042
15,110731,280
185,372
53,823
7,175,154
3,770,934
1,792,805
1,611,415
1,098,951
512,464
1,349,403
711,060
638,343714,864
264,000
350,300

前年度決算(B)
76,062,229
76,062,229
76,062,229
30,875,398
10,900,123
32,041,780
2,244,928
14,347,422
1,349,428
3,989,122
5,657,208
3,351,664
2,152,557
983,070
192,037
24,000097,744,844
93,269,822
66,912,348
26,357,474
3,886,352
588,670
569,780569,780
5,600
5,600
13,29013,290188,154,495
113,206,947
57,151,268
47,746,661
9,404,607
13,054,083
5,464,840
23,145,514
14,391,242
21,963,696
3,724,656
3,697,817
26,83920,984
688,957
171,769
58,438
7,996,641
4,204,962
2,162,959
1,628,720
1,110,328
518,392
813,975
630,187
183,788715,057
0429,678

増減(A)-(B)9,141,498
9,141,498
9,141,498
4,505,453
1,370,732
3,407,043△141,730
2,622,827
13,756114,289
1,676,444△301,212△384,970
128,680△44,9220
1,119,550
170,175△146,621
1,168,504△1,315,125
308,986
7,810
0
0
1,660
1,660
6,150
6,150
11,934,500
11,718,348
5,322,354
4,496,103
826,251
3,594,256
1,529,508△689,718
1,961,948△4,209,837
284,346
288,143△3,797△5,87442,323
13,603△4,615△821,487△434,028△370,154△17,305△11,377△5,928535,428
80,873454,555△193
264,000△79,378

備考

勘定科目
01 教育指導費
02 作業指導費
03 職業指導費
04 野外指導費
05 宿泊指導費
06 その他の教育指導費
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金35 修繕費36 通信運搬費
38 広報費39 業務委託費
40 手数料42 保守料204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費205 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
01 期首製品(商品)棚卸高
02 当期就労支援事業製造原価
01 材料費01 期首材料棚卸高
02 当期材料仕入高
03 期末材料棚卸高
02 労務費
02 利用者工賃
03 就労支援事業指導員等給与
06 法定福利費
04 経費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
04 消耗品費
06 水道光熱費
07 燃料費09 通信運搬費
12 損害保険料
15 租税公課
17 手数料18 保健衛生費
03 当期就労支援事業仕入高
04 期末製品(商品)棚卸高
02 就労支援事業販管費
02 利用者工賃
10 消耗品費

3月末金額(A)
232,944
53,461
7,059
30,687
17,8298,320
1,130,343
389,867
740,476875,000
535,298
56,04149,5000171,369
88,00022,572,364
482,861
217,866
14,262
14,262
176,858
176,858
688,167
409,713
278,454
42,281
952,645
103,647
0
16,317,018
188,469
169,490
473,424
415,400
2,321,856
8,120
16,889,471
15,606,815
10,06813,155,813
3,818,135
120,426
3,868,242△170,533
7,598,584
6,019,075
1,563,570
15,9391,739,094
35,65153,000836,021105,392
47,4004,920
41,070481,200
75,21859,2222,481,673△40,739
1,282,656
866,9210

前年度決算(B)
283,104
82,501
6,870
34,818
10,635
11,7501,116,112
428,362
687,750
800,000
513,216
41,762
146,700
4,535,440
190,311
0
21,899,882
439,300
208,032
15,68815,688165,350
165,350
685,136
363,958
321,178
49,685
164,000
107,801
122,100
16,316,908
147,344
246,880
483,648504,600
2,239,110
4,300
14,293,266
13,216,029
19,486
10,447,445
2,644,630
56,852
2,708,204△120,426
6,532,309
5,008,439
1,509,275
14,595
1,270,506
26,72048,000504,129
79,20047,8004,920
43,370453,900
55,5836,884
2,759,166△10,068
1,077,237
736,130
53,317

増減(A)-(B)△50,160△29,040
189△4,131
7,194△3,430
14,231△38,495
52,72675,00022,082
14,279△97,200△4,535,440△18,942
88,000672,482
43,5619,834△1,426△1,426
11,508
11,5083,031
45,755△42,724△7,404
788,645△4,154△122,100
110
41,125△77,390△10,224△89,200
82,7463,820
2,596,205
2,390,786△9,4182,708,368
1,173,505
63,574
1,160,038△50,107
1,066,275
1,010,636
54,295
1,344
468,588
8,931
5,000
331,892
26,192△400
0△2,30027,30019,63552,338△277,493△30,671
205,419
130,791△53,317

備考勘定科目
12 水道光熱費
15 通信運搬費
19 賃借料
21 租税公課
23 手数料
232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
動外サービス活動外収益計(4)増 費 250 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 153 サービス区分間繰入金収益別 益 01 サービス区分間繰入金収益増
25 生活介護事業繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 253 固定資産売却損・処分損
部 用 06 器具及び備品売却損・処分損
262 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
263 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
26 就労移行支援事業繰入金費用
27 就労継続支援B型事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)31,200
1,920
3,300
293,700
85,615
1,344,626
183,485,615
16,603,380
1,898,814
5,000
1,848,096
45,71831,2001,920
4,600
238,600
11,4701,114,268
172,478,059
15,676,436
2,090,379
55,121
1,513,404
521,85400△1,30055,10074,145
230,358
11,007,556
926,944△191,565△50,121334,692△476,136

1,898,814
1,595,814
1,595,814
1,595,814
303,000
16,906,380
0
0
0
0
1
1
17,545,100
17,545,100
17,545,100
10,552,000
6,993,100000017,545,101△17,545,101△638,721
0△638,721
43,332,304
42,693,583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,693,583

2,090,379
1,292,720
1,292,720
1,292,720
797,659
16,474,095
607,816
607,816
607,816
607,81600
17,228,190
17,228,190
17,228,190
10,762,000
6,466,190
607,816
607,816
343,741
264,075
17,836,006△17,228,190△754,095
0△754,095
44,086,399
43,332,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,332,304△191,565
303,094
303,094
303,094△494,659
432,285△607,816△607,816△607,816△607,816
1
1316,910
316,910
316,910△210,000
526,910△607,816△607,816△343,741△264,075△290,905△316,911
115,3740
115,374△754,095△638,721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△638,721

備考

第2号第4様式

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 06 指定管理料収益
ビ
03 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収益ス
01 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収益
活
02 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ指定管理料収益
動03 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ指定管理料収益増
117 障害福祉サービス等事業収益減
01 自立支援給付費収益の07 計画相談支援給付費収益部
03 障害児相談支援給付費収益
01 障害児相談支援給付費収益
07 その他の事業収益
04 受託事業収益（一般）
01 利用者負担金収益
05 その他の事業収益
02 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金01 上水道料金
02 下水道料金
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
01 教育指導費
06 その他の教育指導費
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金35 修繕費36 通信運搬費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費（単位：円）
3月末金額(A)88,836,972
88,836,972
88,836,972
57,469,964
11,440,123
19,926,885
9,771,842
5,786,029
5,786,029
3,061,283
3,061,283
924,530
913,230
913,230
11,30011,30098,608,814
74,277,517
22,544,975
18,155,100
4,389,875
4,894,163
2,371,824
33,851,504
10,615,051
5,828,359
801,376
773,916
27,4609,966
110,095
71,5772,813,644
1,490,610
697,933
625,101
427,190
197,911
210,758
103,629
107,129
322,587
688,240
35,45914,967
20,492486,943
78,760408,183
72,000147,40758,307
10,167,745
255,147
46,534
139,448
139,448
76,546

前年度決算(B)83,985,054
83,985,054
83,985,054
54,384,110
11,315,367
18,285,577
10,036,670
5,741,612
5,741,612
3,567,008
3,567,008
728,050
725,450
725,450
2,600
2,600
94,021,724
71,377,674
22,327,644
17,932,200
4,395,444
4,627,510
2,657,035
32,019,335
9,746,150
5,735,510
665,401
642,005
23,396
5,990
110,847
58,4353,130,898
1,658,229
840,884
631,785
431,585
200,200
310,731
109,211201,520324,690
256,980
6,561
5,061
1,500
642,261
238,425
403,836
33,000149,285
40,431
9,325,041
272,453
42,295
149,204
149,204
63,466

増減(A)-(B)4,851,918
4,851,918
4,851,918
3,085,854
124,756
1,641,308△264,828
44,41744,417△505,725△505,725
196,480
187,780
187,7808,700
8,700
4,587,090
2,899,843
217,331
222,900△5,569266,653△285,211
1,832,169
868,901
92,849135,975
131,911
4,064
3,976
△752
13,142△317,254△167,619△142,951△6,684△4,395△2,289△99,973△5,582△94,391△2,103431,260
28,8989,906
18,992△155,318△159,665
4,347
39,000△1,87817,876
842,704△17,306
4,239△9,756△9,756
13,080備考勘定科目
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料31 車輌費01 車輌費232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
動外サービス活動外収益計(4)増 費 250 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 253 固定資産売却損・処分損
減 用 06 器具及び備品売却損・処分損の262 拠点区分間繰入金費用部
01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)76,546
793,334
268,830
524,504
43,220791,600
564,342
5,811,006
51,380116,770
215,484
108,400
1,140,564
13,97013,97047,32690,320,947
8,287,867
1,152,344
5,000
1,140,944
6,400

63,466
647,086
221,056
426,030
40,604
116,520
612,8625,810,895
49,597
143,420
220,596
109,125
1,036,578
10,34010,34044,87486,483,099
7,538,625
1,377,854
35,0001,072,750
270,104

13,080146,248
47,774
98,474
2,616
675,080△48,520
111
1,783△26,650△5,112△725
103,986
3,630
3,630
2,452
3,837,848
749,242△225,510△30,000
68,194△263,704

1,152,344
995,346995,346995,346
156,998
8,444,865

1,377,854
917,400
917,400
917,400
460,454
7,999,079△225,510
77,946
77,946
77,946△303,456
445,7860008,206,980
8,206,980
8,206,980
5,276,000
2,930,980
8,206,980△8,206,980
237,885
0237,885
10,317,791
10,555,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
8,247,080
8,247,080
8,247,080
5,381,000
2,866,080
8,247,081△8,247,081△248,002
0△248,002
10,565,793
10,317,791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
△1
△1
△40,100△40,100△40,100△105,000
64,900△40,101
40,101
485,887
0485,887△248,002
237,885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備考

勘定科目
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)0010,555,676

前年度決算(B)0010,317,791

増減(A)-(B)00237,885

備考

第2号第4様式

ホームヘルパーステーション拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益
ス
105 受託金収益
活02 市区町村受託金収益動04 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益増
111 介護保険事業収益減
02 居宅介護料収益の01 （介護報酬収益）部
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01 事業費収益
02 事業負担金収益（公費）03 事業負担金収益（一般）06 利用者等利用料収益
09 その他の利用料収益
117 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
04 利用者負担金収益
06 特定費用収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益（公費）01 地域生活支援事業収益
02 補助金事業収益（一般）02 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
36 通信運搬費
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費（単位：円）
3月末金額(A)00021,049,000
21,049,000
21,049,000
7,063,468
3,723,184
3,259,877
3,259,877
463,307
111,757
351,550
3,339,348
2,868,329
188,781282,238936
936
3,507,324
1,644,200
1,644,200
45,7600
1,817,364
1,812,538
1,812,538
4,826
4,826
31,619,792
29,718,490
4,848,574
3,818,200
1,030,374
1,591,908
0
19,472,972
3,805,036
488,824
51,34874,88974,889122,003
51,03023,703
16,5007,203
151,451
14,4001,520,754
159,052
70,268
0
0
6,500
6,500
218,091
119,091

前年度決算(B)
50,00050,00050,00041,321,000
41,321,000
41,321,000
11,458,837
7,785,816
6,710,286
6,710,286
1,075,530
260,068
815,462
3,673,021
3,125,784
244,722302,515006,419,352
5,285,522
5,285,522
95,926
9,100
1,028,804
1,026,046
1,026,046
2,758
2,758
59,249,189
51,186,691
7,659,475
5,985,600
1,673,875
4,057,913
824,226
32,435,937
6,209,140
828,710
48,988144,953
144,953
123,518
233,700
68,0085,280
62,728
188,494
21,0492,077,117
303,479
161,403
200
200
23,00023,000171,360
146,898

増減(A)-(B)△50,000△50,000△50,000△20,272,000△20,272,000△20,272,000△4,395,369△4,062,632△3,450,409△3,450,409△612,223△148,311△463,912△333,673△257,455△55,941△20,277
936
936△2,912,028△3,641,322△3,641,322△50,166△9,100788,560
786,492
786,492
2,068
2,068△27,629,397△21,468,201△2,810,901△2,167,400△643,501△2,466,005△824,226△12,962,965△2,404,104△339,886
2,360△70,064△70,064△1,515△182,670△44,305
11,220△55,525△37,043△6,649△556,363△144,427△91,135△200△200△16,500△16,500
46,731△27,807

備考勘定科目
02 器具備品費
06 印刷製本費
10 通信運搬費
12 広報費14 手数料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費31 車輌費01 車輌費232 減価償却費
233 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス活
動外サービス活動外収益計(4)増 費 250 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 153 サービス区分間繰入金収益別 益 01 サービス区分間繰入金収益増
37 障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業繰入金収益減
39 移動支援事業繰入金収益の40 訪問介護事業繰入金収益部
156 サービス区分間固定資産移管収益
160 その他の特別収益
02 賞与引当金戻入益
特別収益計(8)費 262 拠点区分間繰入金費用
用 01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
263 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
38 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業繰入金費用
40 訪問介護事業繰入金費用
266 サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)99,0004,100
286,868047,154
542,856
115,900
39,9656,000
24,00024,00075,142△75,143
31,728,067△108,275
1,737,252
1,737,252
024,462
57,630358,709
122,100
68,193547,968
137,900
43,1956,000
75,98075,980152,103△152,103
54,092,518
5,156,671
1,637,265
1,615,845
21,42074,538△53,530△71,841△122,100△21,039△5,112△22,000△3,2300△51,980△51,980△76,961
76,960△22,364,451△5,264,946
99,987
121,407△21,420

1,737,252
1,503,238
1,503,238
1,503,238
234,014125,739
2,346,185
2,346,185
441,000
1,444,000
461,185362,775002,708,960
1,791,590
1,791,590
1,791,590
1,276,000
515,590
2,346,185
2,346,185
461,185
1,885,000
362,775
4,500,550△1,791,590△1,665,851
0△1,665,851
57,481,287
55,815,436
000362,775000362,77500001,637,265
1,385,010
1,385,010
1,385,010
252,255
5,408,926
712,769
712,769
490,068
0222,7010754,478
754,478
1,467,247
2,393,800
2,393,800
2,393,800
1,302,000
1,091,800
712,769
712,769
712,769003,106,569△1,639,322
3,769,604
0
3,769,604
53,711,683
57,481,287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,987
118,228
118,228
118,228△18,241△5,283,187
1,633,416
1,633,416△49,068
1,444,000
238,484
362,775△754,478△754,478
1,241,713△602,210△602,210△602,210△26,000△576,210
1,633,416
1,633,416△251,584
1,885,000
362,775
1,393,981△152,268△5,435,455
0△5,435,455
3,769,604△1,665,851
000362,775000362,775
0
0
0
0

備考

勘定科目
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)362,775000362,775000055,815,436

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,481,287

増減(A)-(B)362,775000362,7750000△1,665,851

備考

第2号第4様式

居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益ス
111 介護保険事業収益
活
04 居宅介護支援介護料収益
動01 居宅介護支援介護料収益増
07 その他の事業収益減
03 受託事業収益（公費）の01 介護予防支援委託料収益部
02 要介護認定調査委託料収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
15 保険料36 通信運搬費
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
10 通信運搬費
14 手数料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料31 車輌費01 車輌費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00037,109,133
34,779,406
34,779,406
2,329,727
2,329,727
1,535,007
794,720
37,109,133
31,621,849
4,053,188
3,468,200
584,988
1,536,847
231,796
21,562,900
4,237,118
212,224
56,10823,99423,99461,00164,1217,000
1,919,717
98,527
18,2900074,35274,352
116,669
116,669
16,603214,785
12,802
1,136,328
122,400
39,871
69,09069,09033,753,790
3,355,343
14,29012,0002,290

50,00050,00050,00035,430,755
33,547,823
33,547,823
1,882,932
1,882,932
1,193,232
689,700
35,480,755
30,347,646
3,534,216
3,062,400
471,816
442,983
223,924
21,955,731
4,190,792
152,712
15,4600061,75962,49313,0001,907,124
99,781
48,466336
336
92,00092,00095,67095,67019,840185,835
25,122
1,141,440
105,600
43,13449,90049,90032,407,482
3,073,273
12,00012,0000△50,000△50,000△50,000
1,678,378
1,231,583
1,231,583
446,795
446,795
341,775
105,020
1,628,378
1,274,203
518,972
405,800
113,172
1,093,864
7,872△392,831
46,32659,51240,64823,99423,994△758
1,628△6,00012,593△1,254△30,176△336△336△17,648△17,648
20,99920,999△3,23728,950△12,320△5,112
16,800△3,26319,19019,1901,346,308
282,070
2,290
0
2,290

14,29012,0002,290

014,2903,369,633

0
12,0003,085,273

02,290
284,360

備考

勘定科目
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)01,710,450
1,710,450
1,710,450
1,276,000
434,450
1,710,450△1,710,450
1,659,183
01,659,183
29,194,390
30,853,573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,853,573

前年度決算(B)02,417,200
2,417,200
2,417,200
2,002,000
415,200
2,417,200△2,417,200
668,0730
668,073
28,526,317
29,194,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,194,390

増減(A)-(B)0△706,750△706,750△706,750△726,000
19,250△706,750
706,750
991,1100991,110668,073
1,659,183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,659,183

備考

第2号第4様式

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益ス
111 介護保険事業収益
活
02 居宅介護料収益
動01 （介護報酬収益）増
01 介護報酬収益減
02 介護予防報酬収益の02 （利用者負担金収益）
部
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)03 介護予防負担金収益(公費)04 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
09 その他の利用料収益
119 医療事業収益
07 訪問看護療養費収益（一般）
08 訪問看護利用料収益
01 訪問看護基本利用料収益
02 訪問看護その他の利用料収益
10 (保険等査定減)サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
36 通信運搬費
38 広報費
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料（単位：円）
3月末金額(A)00039,172,628
39,007,628
34,482,411
28,168,196
6,314,215
4,525,217
330,0073,633,140
77,327484,743
165,000
165,000
20,212,946
19,273,882
939,434
653,234
286,200△370
59,385,574
50,903,051
9,044,845
7,069,275
1,975,570
3,032,141
1,685,989
30,403,951
6,736,125
724,827
31,187
60,10375,80758,34817,45971,001
14,320103,966
62,70041,266
269,943
82,50016,0001,876,612
200,874
77,56151,30051,300325,889
118,583
207,306
14,435
108,4750049,971
79,330

前年度決算(B)
50,00050,00050,00035,936,981
35,852,865
31,875,968
28,632,971
3,242,997
3,976,897
326,104
3,183,536
78,609388,648
84,116
84,116
16,919,948
16,143,956
775,992
501,792
274,200
052,906,929
45,447,044
9,020,148
7,169,800
1,850,348
1,798,977
1,586,309
27,411,229
5,630,381
772,60970,629111,574
115,11145,261
69,85071,75919,030106,435
61,52044,915
266,0710
12,0002,572,670
161,751
100,594
40,66040,660384,245
186,245
198,000
62,180134,861
72,6003,080
614,882
59,640

増減(A)-(B)△50,000△50,000△50,000
3,235,647
3,154,763
2,606,443△464,775
3,071,218
548,320
3,903
449,604△1,282
96,09580,88480,884
3,292,998
3,129,926
163,442
151,442
12,000△370
6,478,645
5,456,007
24,697△100,525
125,2221,233,164
99,6802,992,722
1,105,744△47,782△39,442△51,471△39,304
13,087△52,391△758△4,710△2,4691,180△3,6493,872
82,5004,000△696,058
39,123△23,033
10,64010,640△58,356△67,662
9,306△47,745△26,386△72,600△3,080△564,911
19,690備考

勘定科目
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費31 車輌費01 車輌費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)729,300
83,70055,68760,00040,09040,09053,504,490
5,881,084
202,000
202,000
0734,41248,70076,50560,00018,56018,56048,792,323
4,114,606
475,893
210,000
265,893△5,11235,000△20,818
0
21,53021,5304,712,167
1,766,478△273,893△8,000△265,893

202,000

475,893△273,8930
202,000
6,083,084

0475,893
4,590,499

0△273,893
1,492,585

02,487,790
2,487,790
2,487,790
1,276,000
1,211,790
2,487,790△2,487,790
3,595,294
0
3,595,294
43,272,449
46,867,743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,867,743

0
6,642,960
6,642,960
6,642,960
5,654,000
988,960
6,642,960△6,642,960△2,052,461
0△2,052,461
45,324,910
43,272,449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,272,449

0△4,155,170△4,155,170△4,155,170△4,378,000
222,830△4,155,170
4,155,170
5,647,755
05,647,755△2,052,461
3,595,294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,595,294

備考

第2号第4様式

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 02 市区町村受託金収益
ビ
05 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収益ス
111 介護保険事業収益
活
04 居宅介護支援介護料収益動02 介護予防支援介護料収益増
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益減
01 事業費収益の07 その他の事業収益部
05 その他の事業収益
01 住宅改修支援事業手数料収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金01 上水道料金
02 下水道料金
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金36 通信運搬費
38 広報費39 業務委託費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料31 車輌費（単位：円）
3月末金額(A)35,591,000
35,591,000
35,591,000
15,219,288
8,972,166
8,972,166
6,247,122
6,247,12200050,810,288
32,348,424
9,659,229
8,318,125
1,341,104
2,265,153
1,399,556
14,410,037
4,614,449
8,436,352
37,468283,103
149,985
70,22362,89542,983
19,912
94,915
94,91532,3002,540
125,659
108,570
17,089064,38518,937
7,777,045
2,840,397
111,056
38,841
99,68099,680610,167
431,209
178,958
29,7420357,8910333,152
30,622
47,120215,560
705,800
198,082
62,684

前年度決算(B)30,381,000
30,381,000
30,381,000
13,988,552
7,793,727
7,793,727
6,190,425
6,190,425
4,400
4,400
4,400
44,369,552
28,148,593
7,591,576
6,435,301
1,156,275
1,796,229
931,246
13,935,722
3,893,820
8,073,098
117,014315,025
166,850
84,60763,56843,425
20,143372,603372,603
30,0771,800
58,01048,9509,060
6,000
63,78628,8297,079,954
2,626,386
89,08834,617136,000
136,000
432,125
392,31739,80825,581
7,480
394,491
72,600252,852
17,862
29,080309,566
569,600
201,32254,122

増減(A)-(B)5,210,000
5,210,000
5,210,000
1,230,736
1,178,439
1,178,439
56,69756,697△4,400△4,400△4,4006,440,736
4,199,831
2,067,653
1,882,824
184,829
468,924
468,310474,315
720,629363,254△79,546△31,922△16,865△14,384
△673
△442
△231
△277,688△277,688
2,223
740
67,64959,6208,029△6,000599△9,892
697,091
214,011
21,9684,224△36,320△36,320
178,042
38,892
139,150
4,161△7,480△36,600△72,600
80,30012,76018,040△94,006
136,200△3,240
8,562

備考

勘定科目
01 車輌費232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費 241 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)62,684
931,220
44,556,393
6,253,895
36,00036,000054,122776,017
39,624,094
4,745,458
662,754
30,000632,754

8,562
155,2034,932,299
1,508,437△626,754
6,000△632,754

36,00046,563
46,563△10,563
6,243,332

662,754
50,16250,162
612,592
5,358,050△626,754△3,599△3,599△623,155
885,28203,728,590
3,728,590
3,728,590
2,303,000
1,425,590
3,728,590△3,728,590
2,514,742
240,878
2,273,864
19,105,894
21,379,758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,379,758

03,500,720
3,500,720
3,500,720
2,348,000
1,152,720
3,500,720△3,500,720
1,857,330
560,868
1,296,462
17,809,432
19,105,894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,105,894

0
227,870
227,870
227,870△45,000
272,870
227,870△227,870
657,412△319,990
977,402
1,296,462
2,273,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,273,864

備考

第2号第4様式

総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 02 市区町村受託金収益
06 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活 費 202 人件費
動 用 02 職員給料増
01 職員俸給
減
02 職員諸手当の03 職員賞与
部
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金01 上水道料金
02 下水道料金
15 保険料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
38 広報費40 手数料204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)31,031,000
31,031,000
31,031,000
31,031,000
6,713,362
4,011,220
3,154,200
857,020
950,639
482,448
423,067
845,9885,299,015
5,355
48,4004,442,367
2,353,449
1,101,953
986,965
674,477
312,488
61,001
12,251
0
12,251
695,860
33,781
12,697,444
32,3071,430
733,022733,0220
10,8839,480
2,930,261
267,175
4,693,894
67,99033,550536,012
1,704,900
1,676,540
24,709,821
6,321,179
0028,043,000
28,043,000
28,043,000
28,043,000
6,268,049
3,822,461
2,690,400
1,132,061
712,433
447,496449,280
836,379
5,795,736
108,200
48,4004,943,246
2,618,084
1,327,649
997,513
681,414316,099
61,759105,845
43,12062,725528,286
0
10,924,057
26,523
1,078
655,104
621,224
33,88016,1500
1,668,442
299,297
4,562,960
64,68053,270535,884
1,339,400
1,701,269
22,987,842
5,055,158
115,020
115,020

2,988,000
2,988,000
2,988,000
2,988,000
445,313
188,759
463,800△275,041
238,206
34,952△26,2139,609△496,721△102,8450△500,879△264,635△225,696△10,548△6,937△3,611△758△93,594△43,120△50,474
167,574
33,781
1,773,387
5,784
352
77,918111,798△33,880△5,2679,480
1,261,819△32,122
130,934
3,310△19,720128
365,500△24,729
1,721,979
1,266,021△115,020△115,0200

115,020△115,020006,321,1790
115,020
5,170,178

0△115,020
1,151,001

備考

勘定科目
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
01 法人運営事業繰入金費用
02 退職給付積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)02,935,800
2,935,800
2,935,800
2,508,000
427,800
2,935,800△2,935,800
3,385,379
306,350
3,079,029
10,820,614
13,899,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,899,643

前年度決算(B)02,942,190
2,942,190
2,942,190
2,565,000
377,190
2,942,190△2,942,190
2,227,988
350,993
1,876,995
8,943,619
10,820,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,820,614

増減(A)-(B)0△6,390△6,390△6,390△57,000
50,610△6,3906,390
1,157,391△44,643
1,202,034
1,876,995
3,079,029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,079,029

備考

第2号第4様式

収益事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 107 事業収益
｜ 益 01 売上高
ビ
01 売店売上収益ス
02 自動販売機収益活
サービス活動収益計(1)
動 費 201 売上原価
増 用 01 期首商品棚卸高減
03 期末商品棚卸高の204 事務費
部
18 租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
01 法人運営事業繰入金費用
270 その他の特別損失
01 棚卸資産廃棄損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

96,527
96,527
096,527
96,527
0
0
0
8,600
8,600
8,600
87,927

143,550
143,550
35,470108,080
143,550
66,085
202,897△136,812
12,90012,90078,98564,565△47,023△47,023△35,470△11,553△47,023△66,085△202,897
136,812△4,300△4,300△70,385
23,362

0

0

0

0
0
87,9270064,5650023,362087,92787,92787,92787,9270087,927△87,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5,004,268
5,004,268
5,004,268
5,004,268
136,812
136,8125,141,080△5,141,080△5,076,515
0△5,076,515
5,076,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
△4,916,341△4,916,341△4,916,341△4,916,341△136,812△136,812△5,053,153
5,053,153
5,076,515
0
5,076,515△5,076,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

勘定科目
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)000

増減(A)-(B)
0
0
0

備考
0
0
0