受益者の皆様へ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」は、このたび、第209期の決算を行いました。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

アジア・オセアニア好配当成長株
オープン（毎月分配型）
追加型投信／海外／株式作成対象期間：2022年10月12日～2023年４月10日

交付運用報告書第209期末（2023年４月10日）
基準価
額
1,408円純 資 産 総 額
102,337百万円
第204期～第209期
騰
落
率
7.2％
分配金（税引前）合計
30円

第204期（決算日 2022年11月10日）第207期（決算日 2023年２月10日）
第205期（決算日 2022年12月12日）第208期（決算日 2023年３月10日）
第206期（決算日 2023年１月10日）第209期（決算日 2023年４月10日）（注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示
しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、岡三アセットマネジメントのホームページ
にて閲覧・ダウンロードいただけます。

〒104-0031
フリーダイヤル＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページのファンド情報から当ファンドのファン
ド名称を検索することにより、運用報告書（全体版）
を閲覧およびダウンロードすることができます。

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東京都中央区京橋２－２－１

お問い合わせは弊社投信営業部へ○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

0120－048－214（営業日の9:00～17:00）［ホームページ］

https://www.okasan-am.jp※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。

1

2023/06/01

9:43:40

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移（2022年10月12日～2023年４月10日）

（円）
1,550

（百万円）
160,000

1,500

150,000

1,450

140,000

1,400

130,000

1,350

120,000

1,300

110,000

1,250

100,000

1,200

90,0001,1502022/10/11

2022/11/10

2022/12/12 2023/１/10

基準価額（左軸）

2023/２/10

分配金再投資基準価額（左軸）2023/３/10

80,0002023/４/10

純資産総額（右軸）

第204期首：1,341円
第209期末：1,408円（既払分配金（税引前）：30円）
騰 落 率： 7.2％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2022年10月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・情報技術セクターや中国の保有銘柄の株価上昇が基準価額の上昇要因となりました。
・国・地域別では中国（主に香港上場）や台湾など、セクター別では情報技術や金融などの上昇が目立ちました。
（主なマイナス要因）
・アジア・オセアニア地域の多くの通貨が円に対して下落したことが基準価額の下落要因となりました。
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9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細
項
(a) 信
託
(
投
信
(
販
売

目
報
酬
会
社
)
会
社
)

(
受
託
会
社
)
(b) そ
の
他
費
用
(
(

（2022年10月12日～2023年４月10日）

第204期～第209期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
8
0.573 (a)信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率（3） （0.218） 委託した資金の運用の対価（5） （0.327） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（0） （0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
00.006 (b)その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数

監
査
費
用
)
（0） （0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
その他)（0） （0.000） その他は、金銭信託支払手数料
合
計
8
0.579
作成期間中の平均基準価額は、1,393円です。

（注）作成期間中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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22023/06/01

9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）（参考情報）○総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84％です。
運用管理費用以外
0.08％

運用管理費用0.60％

運用管理費用
（投信会社）
0.44％
投資先
ファンド
0.68％

総経費率
1.84％
当ファンド
1.16％

その他費用
0.01％

運用管理費用（販売会社）
0.66％

運用管理費用
（受託会社）
0.05％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.84①当ファンドの費用の比率

1.16②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.60③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.08（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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32023/06/01

9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

最近５年間の基準価額等の推移（2018年４月10日～2023年４月10日）

（円）
4,000

（百万円）
1,400,000

3,500

1,200,000

3,000

1,000,000

2,500

800,000

2,000

600,000

1,500

400,000

1,000

200,000500
2018/４

2019/４2020/４

基準価額（左軸）

2021/４

分配金再投資基準価額（左軸）02023/４2022/４

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2018年４月10日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2018年４月10日 2019年４月10日 2020年４月10日 2021年４月12日 2022年４月11日 2023年４月10日
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額

（円）

期間分配金合計（税引前） （円）
分配金再投資基準価額騰落率（％）
純資産総額

（百万円）

2,515
－
－
377,874

2,130
390
1.0
289,589

1,499
240△ 19.6
170,786

1,919
240
47.3
192,008

1,510
240
△ 8.9
138,535

1,408
60
△ 2.8
102,337（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて日本を除くアジ
ア・オセアニア地域の株式に投資しておりますが、①特定の国・地域について基本となる特定の投資比率を定めていないこと、②配当利回り重視の銘柄選定を行っているため、時期により国・地域別の投資比率が大きく変動することなどの理由から、ベンチマーク、参考指数等を設けておりません。

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42023/06/01

9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資環境（2022年10月12日～2023年４月10日）

当作成期中のアジア・オセアニア地域の株式市場は、作成期初から中国当局が入国者に対する隔離期間の短縮など新型コロナウイルスの水際対策の緩和を発表したほか、不動産業界への支援策を金融機関に通知したことや、米中首脳会談を受けて米中対立懸念が後退したことなどが材料視され、2022年12月にかけて上昇しました。2023年１月には中国で春節（旧正月）を前に発表された移動制限の緩和を受けた国内消費の回復期待や、米国の長期金利の低下を背景とした米ハイテク関連株の反発などを受けて、アジア・オセアニア地域の株価はさらに上昇しました。しかし、その後は米利上げの長期化観測による米国株の下落、さらに米中関係の悪化懸念や中国ｅコマース業界の価格競争激化懸念を背景に中国・香港株が下落したことなどから、アジア・オセアニア地域の株価も下落しました。３月には欧米の金融シ
ステム不安が高まりアジア・オセアニア地域の株価はさらに下落しましたが、当局の迅速な対応により不安が後退し、反発して作成期末を迎えました。
アジア・オセアニア地域の多くの通貨は米ドルに対して上昇しました。一方、大幅な円高米ドル安となったことから、円に対しては下落しました。
国内短期金融市場では、日銀がマイナス金利政策を継続していることを背景に、１年国債利回りは概
ねマイナス圏で推移する展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ（2022年10月12日～2023年４月10日）＜アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＞「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」、「日本
マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れて運用を行いました。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、
主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行いました。
マザーファンドの運用につきましては、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。当作
成期の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。組入比率については、国・地域別では、中国やシンガポールなどを引き上げる一方、タイや台湾などを引き下げました。セクター別では、金融やコミュニケーション・サービスな
どを引き上げる一方、ヘルスケアや情報技術などを引き下げました。
○日本マネー・マザーファンド
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とした運用を行いました。当作成期間中は、政府保証債を組み入れました。

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当ファンドのベンチマークとの差異（2022年10月12日～2023年４月10日）

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

分配金（2022年10月12日～2023年４月10日）

当ファンドは、毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として分配を行います。収
益分配は主として配当等収益等から行います。ただし、３月と９月の決算時の分配方針は、決算日に売買益（評価益を含みます。）等が存在するときは、配当等収益に売買益等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
当作成期間におきましては、主に配当等収益等を原資として毎期１万口当たり５円（税引前）、合計30円（税引前）の分配を行いました。
なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第204期
第205期
第206期
第207期
第208期
第209期
2022年10月12日～ 2022年11月11日～ 2022年12月13日～ 2023年１月11日～ 2023年２月11日～ 2023年３月11日～
2022年11月10日 2022年12月12日 2023年１月10日 2023年２月10日 2023年３月10日 2023年４月10日

5
0.365％
04738

50.351％
31737

50.351％
04732

50.342％
04727

50.351％
04723

50.354％3
1
721（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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今後の運用方針（投資環境の見通し）
アジア・オセアニア地域の株式市場は、短期的には欧米金融システム不安への懸念が残ることから、神経質な値動きになると考えられます。しかし中長期的には、中国の生産・消費活動が復調しつつある
ことに加え、中国政府が重点政策として内需拡大に注力し、今後の景気浮揚への期待が一段と高まると考えられることから上昇基調を辿ると想定しています。
国内短期金融市場は、日銀によるマイナス金利政策が継続した場合、主要な投資対象であるわが国の公社債および短期金融商品の利回りがマイナス圏での推移となり、今後も厳しい運用環境が続くと予想されます。
＜アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＞「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れて運用を行います。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本
を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後も、個別銘柄の将来の事業収益（キャッシュフロー）と配当の持続可能性に注目したリサーチに基づき、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、当マザーファンドでは将来のキャッシュフローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準にあると判断した低配当利回り銘
柄を組み入れることがあります。
株式市場がマクロ経済や政治イベントなどの短期的なニュースに過剰に反応するような局面でも、長期的な視野をもってファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）とバリュエーションを大局的に見極めるという姿勢が重要であると考えています。アジア・オセアニア地域の経済については引き続き相対的に高い成長を維持できるものと思われます。
○日本マネー・マザーファンド
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益確保を目的に運用を行います。

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9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2005年10月27日から、原則として無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資し、運 用 方 針 安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当
主要投資対象ファン

当ファンドは、以下の投資信託証券に投資します。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機ド
関投資家専用）○日本マネー・マザーファンド

イーストスプリング・アジア・ イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受オセアニア好配当株式ファンド 益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の（ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ） 株式を主要投資対象とします。
日本マネー・マザーファンド わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関
ド 投資家専用）への投資を通じて高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資します。
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受
運 用 方 法 イーストスプリング・アジア・益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域のオセアニア好配当株式ファンド
株式に投資を行い、安定した配当収入の確保および中長期的な値上がり益（適格機関投資家専用）の獲得を目指して運用を行います。
当

フ

ァ

ン

日本マネー・マザーファンド 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、日本マネー・マザーファンドの配当
等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
分 配 方 針 収益分配は、主として配当等収益等から行います。
３月と９月の決算時の分配方針は、決算日に売買益（評価益を含みます。）等が存在するとき
は、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

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82023/06/01

9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2018年4月末～2023年3月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株

最大値

日本国債

先進国債

新興国債

最小値（当ファンド）

最小値

平均値
（単位：％）

当ファンド
最大値
最小値
平均値

56.3
△ 21.1
1.7

日本株

42.1
△ 16.0
5.9

先進国株

59.8
△ 12.4
14.3

新興国株

62.7
△ 19.4
5.9

日本国債

5.4
△ 5.5
△ 0.3

先進国債

7.9
△ 6.1
2.7

新興国債

15.7
△ 9.4
1.7

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2018年４月から2023年３月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、最終ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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92023/06/01

9:43:42アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2023年４月10日現在）○組入上位ファンド
銘

柄名

第209期末％97.9
0.2

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
日本マネー・マザーファンド

2銘柄

組入銘柄数

○資産別配分
親投資信託受益証券
0.2％

○国別配分

○通貨別配分
その他
1.9％

その他
1.9％

その他
1.9％

日本
98.1％

国内投資信託受益証券
97.9％

円
98.1％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては100％超となる場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国を表示しております。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

第204期末2022年11月10日

第205期末2022年12月12日

第206期末
2023年１月10日

第207期末
2023年２月10日

第208期末
2023年３月10日

第209期末
2023年４月10日

純 資 産 総 額 105,682,868,267円 108,520,878,138円 107,107,030,263円 108,170,398,180円 104,191,194,239円 102,337,286,167円

受 益 権 総 口 数 775,507,621,171口 763,645,872,389口 755,023,071,092口 743,566,095,291口 733,666,549,279口 726,764,217,220口
１万口当たり基準価額

1,363円

1,421円

1,419円

1,455円

1,420円

1,408円（注）当作成期間（第204期～第209期）中における追加設定元本額は6,050,291,793円、同解約元本額は68,216,804,192円です。

10

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9:43:44アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）【基準価額の推移】
（円）
5,600

【１万口当たりの費用明細】（2022年10月７日～2023年４月６日）

分配金再投資基準価額

項

5,400
5,200

（a）信
(
(
(

5,000
4,800
4,600
4,400
2022/10/６

2023/４/６

投
販
受

目
託
信
売
託

報
会
会
会

社
社
社

酬
)
)
)

（b）売 買 委 託 手 数 料(
株式)( 投 資 信 託 証 券 )（c）有 価 証 券 取 引 税(
株式)( 投 資 信 託 証 券 )（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2022年10月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（d）そ
(
(
(
(
(

の
保
監
そ
そ
そ

管
査
の
の

他

の

費
費
他
他

費

用
用
１
２
他

用
)
)
)
)
)

第204期 ～ 第209期
金 額
比 率
円
％
15
0.302
（14） （0.274）（ 0） （0.005）（ 1） （0.022）
2
（ 2）
（ 0）

0.046
（0.045）（0.001）

2
（ 2）
（ 0）
（ 0）
（ 0）
（ 0）

0.039
（0.033）（0.001）（0.005）（0.000）（0.000）

2
（ 2）
（ 0）

0.049
（0.047）（0.002）

合
計
21
0.436
作成期間中の平均基準価額は、5,084円です。

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）作成期間中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未
満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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9:43:44アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）【組入上位ファンド】
フ（2023年４月６日）

ァ

ン

ド

名

第209期末％100.4

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

1銘柄

組入銘柄数
【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】マザーファンド
100.4％

日本
100.0％

日本円
100.0％

その他-0.4％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては100％超となる場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国を表示しております。
（注）資産別配分において、未払金等の発生により「その他」の数値がマイナスになることがあります。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

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9:43:44アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

参考情報：イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの組入資産の内容【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（円）
31,000（2021年10月７日～2022年10月６日）

当期
額
比 率
円
％
（a）売 買 委 託 手 数 料
28
0.102
(
株
式
)
（27） （0.098）( 投 資 信 託 証 券 )（ 1） （0.004）（b）有 価 証 券 取 引 税
25
0.092
(
株
式
)
（24） （0.089）( 投 資 信 託 証 券 )（ 1） （0.002）
（c）そ
の
他
費
用
31
0.114
(
保
管
費
用
)
（20） （0.073）
(
そ
の
他
１
)
（10） （0.037）
(
そ
の
他
２
)
（ 1） （0.004）
合
計
84
0.308
期中の平均基準価額は、27,233円です。
項

30,00029,00028,00027,00026,00025,00024,00023,0002021/10/６

2022/10/６目

金（注）上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位10銘柄】
銘
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

柄

名

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
BHP Group Limited
China Construction Bank Corporation
JD.com Inc
Reliance Industries Ltd
Bank Negara Indonesia
National Australia Bank Ltd
United Overseas Bank Ltd
組入銘柄数

業

その他
4.5％

／

種

等

通

（2022年10月６日）

貨【国別配分】
シンガポール
5.2％

国（地域）

比 率

台湾
韓国
香港
オーストラリア
香港
香港
インド
インドネシアオーストラリア
シンガポール

7.7
4.9
4.9
3.5
2.7
2.6
2.4
2.4
2.4
2.3

％

【通貨別配分】シンガポールドル
5.0％
その他

その他
10.3％

13.7％

香港
33.6％

インド
9.3％
外国株式
91.0％

別

半導体・半導体製造装置
新台湾ドル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
韓国ウォン
メディア・娯楽
香港ドル
素材
オーストラリアドル
銀行
香港ドル
小売
香港ドル
エネルギー
インドルピー銀行
インドネシアルピア
銀行
オーストラリアドル
銀行
シンガポールドル
58銘柄【資産別配分】外国投資信託証券
4.5％

種

韓国
12.4％

台湾
オーストラリア 14.7％
14.6％

インドルピー
8.9％
韓国ウォン
11.8％

香港ドル
32.1％

新台湾ドル
14.4％

オーストラリアドル
14.2％（注）組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。
（注）組入上位10銘柄、国別配分の国・地域は、株式が上場されている主要な金融商品取引所の所在国・地域を記載しています。
＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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9:43:44アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
日本マネー・マザーファンド【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（円）
10,168（2021年10月12日～2022年10月11日）

期
額
比 率
円
％
の
他
費
用
0
0.002
そ
の
他
)
（0） （0.002）
合
計
0
0.002
期中の平均基準価額は、10,162円です。
項

10,166（a）そ(

10,164
10,162目

金当（注）上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未
満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10,160
10,158
10,1562021/10/11

2022/10/11【組入上位10銘柄】
銘

柄

名業 種 ／ 種 別 等

１ 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
２ 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
３ 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券
４ 第２回政府保証新関西国際空港債券
５ 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
６ 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
７ 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
８ －
９ －
10 －
組入銘柄数
【資産別配分】
その他
14.4％

特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
－
－
－

貨
円
円
円
円
円
円
円
－
－
－
7銘柄

【国別配分】
その他
14.4％

国内債券
85.6％

通

（2022年10月11日現在）

国（地域）

比率

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
－
－
－

22.5
14.1
12.2
11.3
11.2
11.2
3.1
－
－
－

％

【通貨別配分】
その他
14.4％

日本
85.6％

円
85.6％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては100％超となる場合があります。
（注）国（地域）および国別配分につきましては発行国を表示しております。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は、運用報告書（全体版）をご覧ください。

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9:43:44アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
○NOMURA － BPI国債
NOMURA － BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックス
に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッ
ツ ・ グ ロ ー バ ル ・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド に 関 す る 著 作 権 、 知 的 財 産 権 そ の 他 一 切 の 権 利 は 、 J.P. Morgan
Securities LLCに帰属します。

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