コンフォール貞光拠点区分資金収支明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３1日

社会福祉法人 清寿会
拠点区分 コンフォール貞光
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
収 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合収入
利用者等利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）

別紙３ （⑩）(単位：円)
法人本部

コンフォール貞光

短期入所生活介護 デイサービスゆうま 支援センターゆうま

ＧＨゆずの里

小規模こもれび

ＧＨこもれびその他の利用料収入
その他の事業収入補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入動
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 ①
人件費支出
役員報酬支出に職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
よ
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
る
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
車輌費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③（①-②）
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整
車両運搬具売却収入
備 入
施設整備等収入計④
等に 支 固定資産取得支出
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
出収
施設整備等支出計⑤
支施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤)
積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入の他 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動等収入計⑦
活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よその他の積立資産支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動等支出計⑧
支その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧）
当期資金収支差額合計⑩（③＋⑥＋⑨）0000000000000000000000000000000
695
000
695
3,887,282
3,635,000
0000252,28200000000000599,473
294,200
000000123,43300
100,000
1,540
48,30000
0
10,00022,00000004,486,755-4,486,060
0
0
0
000
0
0
00
0
5,000,000
5,000,000
000005,000,000
513,940

267,298,114
240,135,134
625,325
26,537,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,748,150
12,615,790
27,124,349
8,875,758
16,929,863
0
1,202,390
17,210,958
17,134,567
76,391
2,948
1,323,050
01,323,050
352,583,220
223,332,142
0
142,691,505
31,352,066
19,584,299
439,482
29,264,79062,730,084
23,881,427
5,256,893
6,703,748
2,341,997
297,693
657,433
12,753,642
8,325,139
1,629,129
882,983
25,036,071
1,976,856
596,077
1,103
182,062
1,211,460
211,857
1,738,189
738,006
35,3293,259
9,897,487
191,739
1,001,138
3,258,101
98,225
3,055,045
537,932
302,2060000311,098,297
41,484,923
00
00
18,717,078
18,558,650
158,428
18,717,078-18,717,078
00
00
15,170,194
3,648,194
11,522,000
3,000,000
18,170,194-18,170,194
4,597,651

0000
53,912,141
48,218,391
48,154,104
64,287
5,693,750
67,546
5,619,061
7,143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,355,313
2,713,238
5,833,548
1,908,881
3,641,052
0258,594
3,701,506
3,685,077
16,429634
284,5440284,544
72,254,138
48,031,335
030,688,209
6,742,789
4,211,933
94,5186,293,886
13,491,159
5,136,103
1,130,583
1,441,754
503,686
64,024
141,392
2,742,885
1,790,461
350,371
189,900
5,384,428
425,156
128,196237
39,155
260,545
45,563373,827
158,7217,598
701
2,128,621
41,237215,312700,710
21,125657,039
115,691
64,994000
066,906,922
5,347,216
00004,025,422
3,991,350
34,072
4,025,422-4,025,422
00003,262,606
784,606
2,478,000
03,262,606-3,262,606-1,940,812

000054,921,070
49,069,120
49,069,120
0
5,851,950
05,851,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,641,066
6,333,554
0
5,336,800
00996,7540
549,052
549,052
0
469
3,375
0
3,375
71,448,586
54,635,776
0
29,125,647
8,098,975
9,744,575
89,0007,577,579
13,731,033
4,754,819
9,922
1,301,936
4,840
719,516
7,717
2,811,445
1,895,693
508,316
1,716,829
4,428,461
670,043
213,52106,500
353,938
14,980504,348
429,134001,318,476
57,040362,980
75,24054,900308,193
21,16838,000000072,795,270-1,346,684
00001,210,000
1,210,000
01,210,000-1,210,000
0000952,300
952,300
00952,300-952,300-3,508,984

000
00000000000
00000
14,690,160
00000000
3,211,850
46,8003,165,050
322
000
17,902,332
11,740,564
05,928,675
1,684,540
2,445,698
44,5001,637,151
174,491
0
0
00
00
0
0
0
174,491
686,452
137,475
27,258041,88093,28018,306
0
114,673000
40,80044,180140,800
7,800
0
0
20,000000012,601,507
5,300,825
0
00
00
0
0
0000
0
0
1,158,700
158,700
1,000,000
2,000,000
3,158,700-3,158,700
2,142,125

0
00000
0
0
0
0
0
0
61,647,830
56,192,307
55,414,221
778,086
5,455,523
5,351,668
103,855
00
16,994,200
07,240,900
05,220,800
04,532,500
1,959,951
1,959,9510
208
184,000
134,000
50,00080,786,189
62,722,045
0
37,130,842
7,361,331
10,206,333
224,312
7,799,227
9,641,479
4,367,908
216,148
714,033
186,159
80,32259,5332,730,657
257,851925,853
103,015
4,049,640
645,592
185,4050
0
188,096
13,620848,243
233,9943,888
01,014,437
98,770366,360
130,2260
88,000205,009
28,0000
0134,000
134,000
76,547,164
4,239,0250000641,960
0641,960
641,960-641,960
232,600
232,600
0232,600
918,300
918,300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,081,360
19,854,068
17,196,620
2,657,448
2,227,292
1,932,020
295,272008,208,350
03,676,150
02,666,00001,866,200
327,520
327,5200
57
242,300
164,700
77,60030,859,587
30,765,354
0
15,423,827
3,715,425
7,703,094
03,923,008
4,040,553
1,961,639
3,740
180,217
124,90520,002
01,280,3280
254,033
215,689
2,434,674
240,078
89,6610
0
188,562018,700195,3532,203
0556,906
82,060427,320
345,392
8,400
242,039
10,00028,00000164,700
164,700
37,405,281-6,545,694
0000178,2000
178,200
178,200-178,2000000583,300
583,300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,627,290
27,564,561
26,131,482
1,433,079
3,062,729
2,903,498
159,231009,905,950
04,015,350
03,600,20002,290,400
1,851,634
1,851,634
0
191
161,550
161,550
042,546,615
32,512,050
0
20,389,428
4,882,782
2,248,775
137,952
4,853,113
5,279,335
2,163,670
44,000531,804
115,205
40,0350
1,630,121
0656,746
97,754
1,346,304
256,044
64,1300075,201
0
113,10249,8103,499
3,960
500,000
84,81037,820101,728
8,400
19,800028,00000161,550
161,550
39,299,239
3,247,376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243,600
243,600
2,058,400
2,302,000
703,000
703,000

0918,300-685,700
2,911,365

2,058,400
2,641,700-2,641,700-9,365,594

前期末支払資金残高⑪
当期末支払資金残高⑩＋⑪

4,341,264
4,855,204

229,816,705
234,414,356

49,425,950
47,485,138

57,461,017
53,952,033

29,629,187
31,771,312

30,358,778
33,270,143

9,365,5940事

業

介護予防・日常生活支援総合事利用料

活合計

内部取引消去拠点区分合計0703,000
1,599,000
4,846,376

267,298,114
240,135,134
625,325
26,537,655
108,833,211
97,287,511
97,223,224
64,287
11,545,700
67,546
11,471,011
7,143
114,356,480
103,610,936
98,742,323
4,868,613
10,745,544
10,187,186
558,358
14,690,160
9,641,066
122,545,517
15,329,028
53,227,097
10,784,639
32,057,915
996,754
10,150,084
28,812,471
25,554,601
3,257,870
5,524
2,198,819
460,250
1,738,569
668,381,362
467,626,548
3,635,000
281,378,133
63,837,908
56,144,707
1,029,764
61,601,036
109,088,134
42,265,566
6,661,286
10,873,492
3,276,792
1,221,592
866,075
23,949,078
12,269,144
4,324,448
3,380,661
43,965,503
4,645,444
1,304,248
1,340
269,597
2,371,082
304,326
3,596,409
2,043,124
52,517
7,920
15,515,927
597,996
2,503,410
4,752,197
198,850
4,370,116
899,800
531,20000460,250
460,250
621,140,435
47,240,927
0000
24,772,660
23,760,000
1,012,660
24,772,660-24,772,660
476,200
476,200
7,058,400
7,534,600
22,748,400
7,748,400
15,000,000
7,058,400
29,806,800-22,272,200
196,067000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,058,400-7,058,400
000-7,058,400-7,058,400
00267,298,114
240,135,134
625,325
26,537,655
108,833,211
97,287,511
97,223,224
64,287
11,545,700
67,546
11,471,011
7,143
114,356,480
103,610,936
98,742,323
4,868,613
10,745,544
10,187,186
558,358
14,690,160
9,641,066
122,545,517
15,329,028
53,227,097
10,784,639
32,057,915
996,754
10,150,084
28,812,471
25,554,601
3,257,870
5,524
2,198,819
460,250
1,738,569
668,381,362
467,626,548
3,635,000
281,378,133
63,837,908
56,144,707
1,029,764
61,601,036
109,088,134
42,265,566
6,661,286
10,873,492
3,276,792
1,221,592
866,075
23,949,078
12,269,144
4,324,448
3,380,661
43,965,503
4,645,444
1,304,248
1,340
269,597
2,371,082
304,326
3,596,409
2,043,124
52,517
7,920
15,515,927
597,996
2,503,410
4,752,197
198,850
4,370,116
899,800
531,20000460,250
460,250
621,140,435
47,240,927
00
0024,772,660
23,760,000
1,012,660
24,772,660-24,772,660
476,200
476,200
0476,200
22,748,401
7,748,400
15,000,000
022,748,400-22,272,200
196,067

24,532,819
29,379,195

434,931,314
435,127,381

00

434,931,314
435,127,381（注記）介護老人福祉施設、短期入所生活介護については、令和４年度延べ利用人員割合いにより、経費按分する。
介護老人福祉施設２８，０６１名（８２．３％） 短期入所生活介護６，０２８名（１７．７％）