社会福祉法人名 社会福祉法人 花園公益会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

予算(A)592,930,000
22,00012,500,000
605,452,000
389,420,000
72,840,000
73,002,000
180,000
535,442,000
70,010,000

決算(B)
585,175,579
44,436
12,317,984
597,537,999
387,721,446
69,259,072
61,732,087
97,062518,809,667
78,728,332

差異(A)-(B)7,754,421△22,436
182,016
7,914,001
1,698,554
3,580,928
11,269,913
82,938
16,632,333△8,718,332

0
20,000,000
98,650,000700,000

020,004,000
95,098,152
691,686

0△4,0003,551,848
8,314

119,350,000△119,350,000

115,793,838△115,793,838

3,556,162△3,556,162

02,500,000

02,483,400

016,6002,483,400△2,483,400

16,600△16,600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,500,000△2,500,000
8,500,000
0△60,340,000△39,548,906△20,791,094

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,083,658,302
1,023,318,302

1,083,658,302
1,044,109,396

0△20,791,094

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設
整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動による収入計(7)他
積立資産支出の活 支動によ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

備考社会福祉法人名 社会福祉法人 花園公益会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サ 収｜ 益ビ
ス 費
活動
増 用
減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活 費
動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)585,175,579
585,175,579
390,204,846
69,442,391
61,732,087
76,478,093△7,682,028

前年度決算(B)
560,915,977
560,915,977
379,651,082
62,908,554
67,625,376
80,444,785△7,682,031

増減(A)-(B)24,259,602
24,259,602
10,553,764
6,533,837△5,893,289△3,966,692
3590,175,389△4,999,810
45,65812,317,984
12,363,642
97,062582,947,766△22,031,789
21,2748,937,436
8,958,710
181,615

7,227,623
17,031,979
24,384
3,380,548
3,404,932△84,553

97,062
12,266,580
7,266,770

181,615
8,777,095△13,254,694△84,553
3,489,485
20,521,464

0
3,494,469

0003,494,469

3,494,469△3,494,469
3,772,301
1,755,467,134
1,759,239,435
0
00

0
0
△13,254,694
1,768,721,828
1,755,467,134
000

3,494,469△3,494,469
17,026,995△13,254,694
3,772,301
0001,759,239,435

1,755,467,134

3,772,301

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園公益会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
特別積立資産その他の固定資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
1,064,056,615 1,104,092,331
346,955
922,116
222,525,391
259,968,517
750,839,402
750,824,393
88,363,225
90,047,361
951,001
1,268,893
12,36823,200854,364
1,026,851
43,60911,000120,3000
1,437,457,934 1,416,551,322
932,269,548
905,288,200
235,285,159
225,922,159
695,984,389
678,366,041
1,000,000
1,000,000
505,188,386
511,263,122
131,958,464
137,001,061
218,491,726
206,658,892
38,738,509
29,906,257
2
2
2,879,779
3,464,406
20,682,721
22,389,581
0
24,475,000
0177,876
457,978
484,9122,911,590
025,813,960
23,459,560
63,026,567
63,025,345
227,090
220,230
2,501,514,549 2,520,643,653

負増
減△40,035,716△575,161△37,443,126
15,009△1,684,136△317,892△10,832△172,487
32,609120,300
20,906,612
26,981,348
9,363,000
17,618,348
0△6,074,736△5,042,597
11,832,834
8,832,252
0△584,627△1,706,860△24,475,000△177,876△26,934
2,911,590
2,354,400
1,222
6,860
△19,129,104

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
34,748,567
39,565,854
5,445,848
5,488,588
14,983,000
20,004,000
685,080
177,876
10,377,010
12,141,209
3,257,629
1,754,181
28,040,470
38,442,560
0
14,983,000
2,226,510
025,813,960
23,459,560
62,789,037
78,008,414
資 産 の 部
553,338,910
553,338,910
553,338,910
553,338,910
95,128,680
102,810,708
95,128,680
102,810,708
31,018,487
31,018,487
31,018,487
31,018,487
1,759,239,435 1,755,467,134
1,759,239,435 1,755,467,134
3,772,301△13,254,694

2,438,725,512
2,501,514,549

2,442,635,239
2,520,643,653

増減△4,817,287△42,740△5,021,000
507,204△1,764,199
1,503,448△10,402,090△14,983,000
2,226,510
2,354,400△15,219,377
00△7,682,028△7,682,028
00
3,772,301
3,772,301
17,026,995△3,909,727△19,129,104