令和５年度サービス区分別資金収支総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業
Ａサービス区分
Ｂ サービス区分

１ 法人運営事業（単位：円）
決
予算額
（支出）

算額

収 入

支 出

前期末支払

当期末支払資金(1)(2)

資金残高 (3)残高 (4)=(1)+(3)-(2)81,355,000

78,664,708

76,499,519

6,926,426

9,091,615

１ 事務局運営事業

74,160,000

70,494,782

70,494,782

0

0

２ 積立金

6,664,000

7,904,750

5,739,561

6,926,426

9,091,615

３ 広報事業

531,000

265,176

265,17600

２ 地域福祉事業

43,768,000

37,056,150

37,023,857

594,545626,838

１ 地域福祉活動事業

770,000

670,000

707,007

290,638

253,631

２ 高齢者福祉事業

2,312,000

2,126,523

2,126,52300

３ 障害者福祉事業

87,00082,20082,20000４ 福祉施設・団体活動事業

7,000

5,000

5,000

0

0

５ ボランティアセンター事業

2,364,000

2,356,000

2,286,700

303,907373,207

10,000

0000

７ 福祉バス事業

2,292,000

1,982,345

1,982,34500８ 生活支援体制整備受託事業（第一層）6,018,000

5,510,346

5,510,34600

９ 生活支援体制整備受託事業（第二層）

29,908,000

24,323,736

24,323,736

00

8,654,000

8,013,788

8,013,78800

391,000

390,150

390,15000

２ 福祉教育事業

1,006,000

788,150

788,150

00

３ 啓発事業2,188,000

2,180,729

2,180,729

00

４ 地域福祉事業

2,898,000

2,647,230

2,647,230

00

５ 専門相談事業

00000

６ 福祉機具貸出事業

３ 共同募金配分事業
１ 児童・青少年福祉事業

2,171,000

2,007,529

2,007,529

0055,588,000

50,067,052

50,177,618

8,508,905

8,398,339

１ 倉吉くらしの応援団事業

312,000

537,238

191,533

723,995

1,069,700

２ 自立相談支援受託事業

13,401,000

10,420,576

10,420,576

00

３ 家計改善支援受託事業

5,742,000

4,496,677

4,496,677

00

４ 日常生活自立支援受託事業

3,286,000

3,308,900

3,258,791

126,499

176,608

６ 歳末たすけあい事業

４ 相談支援事業

202,000

168,772

141,672

2,197,181

2,224,281

６ 生活福祉資金貸付事業

1,345,000

1,003,000

1,342,000

339,000

0

７ 成年後見事業

8,410,000

7,893,360

8,087,840

5,122,230

4,927,750

８ 市民後見人養成研修事業

2,631,000

2,625,000

2,625,000

0

0

0

0

0

0

0

13,816,000

13,206,061

13,206,061

00

５ 民生資金貸付事業

９ 包括的支援体制構築受託事業
10 多機関協働受託事業

6,443,000

6,407,468

6,407,468

0014,134,000

13,611,113

13,593,302

277,230

295,041

１ 福祉センター運営事業

4,980,000

4,743,430

4,743,430

00２ 高齢者生活福祉センター運営事業

9,154,000

8,867,683

8,849,872277,230

295,041

45,330,000

40,568,470

41,019,544

6,660,265

6,209,191

39,692,000

34,910,870

36,112,223

5,280,258

4,078,905

0

0

0

0

0

5,638,000

5,657,600

4,907,321

1,380,007

2,130,286

11 コロナ特例貸付支援事業

５ センター事業

６ 介護保険事業
１ 通所介護事業
２ 居宅介護支援事業
３ 介護予防・生活支援通所介護事業

Ａサービス区分
Ｂ サービス区分

７ 障害者総合支援事業
１ 基準該当生活介護事業

８ 居宅介護等受託事業

決

予算額
（支出）

算額

収 入

支 出

前期末支払

当期末支払資金

資金残高 (3)残高 (4)=(1)+(3)-(2)

(1)

(2)

2,158,000

2,880,190

2,053,676

554,463

1,380,977

2,158,000

2,880,190

2,053,676

554,463

1,380,977

24,106,000

23,504,051

22,998,756

3,872,963

4,378,258

0

0

00

0

２ 地域包括支援センター運営事業

20,764,000

20,825,380

20,272,256

3,629,588

4,182,712

３ 緊急通報システム運営事業

1,948,000

1,642,671

1,642,67100４ 介護予防教室事業

1,128,000

970,000

1,018,714

240,703

191,989

５ 認知症予防教室事業

200,000

000

0

６ 認知症絵本教室事業

66,00066,00065,115

2,672

3,557

計

275,093,000

254,365,522

251,380,060

27,394,797

30,380,259

社会福祉・公益事業・収益事業 計

275,093,000

254,365,522

251,380,060

27,394,797

30,380,259

内部取引消去18,990,000

14,059,630

14,059,630

差引 法人全体256,103,000

240,305,892

237,320,430

27,394,797

30,380,259

１ 配食サービス事業

法人全体

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

事業活動による収支
収入
会費収入

8,043,000

8,070,000△27,000

7,349,000

7,408,856△59,856

66,628,000

65,468,545

1,159,455

107,824,000

96,684,022

11,139,978

162,000

168,100△6,1003,691,000

3,512,088

178,912

1,671,000

1,696,135△25,135

46,456,000

44,508,910

1,947,090

2,949,000

2,880,190

68,810

3,000

1,359

1,641

1,931,000

1,932,967△1,967

246,707,000 232,331,172

14,375,828

181,430,000 169,650,803

11,779,197

32,847,000

29,123,026

3,723,974

18,097,000

16,253,682

1,843,318

197,000

141,000

56,0007,597,000

7,037,551

559,449

96,00094,686

1,314

1,751,000

1,660,305

90,695

242,015,000 223,961,053

18,053,947

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,692,000

8,370,119△3,678,119

000

2,536,000

2,536,000

01,054,000

1,040,600

13,400

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出考第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目ファイナンス・リース債務の返済支出

備557,000

556,227773

4,147,000

4,132,827

14,173△4,147,000 △4,132,827△14,173

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入7,976,000

7,974,720

1,280

7,976,000

7,974,720

1,280

301,000

300,480520

2,200,000

2,200,000

07,440,000

6,726,070

713,930

9,941,000

9,226,550

714,450△1,965,000 △1,251,830△713,170

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

△1,420,000

2,985,462△4,405,462

27,388,000

27,394,797△6,79725,968,000

30,380,259△4,412,259

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考令和５年度 サービス区分別事業活動収支総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業（単位：円）Ａ サービス区分決

Ｂ サービス区分

１ 法人運営事業

収 益

費 用(1)(2)

算額

前期繰越活動当期末繰越活基金

その他の積増減差額

動増減差額

取崩額

立金積立額

次期繰越活
動増減差額

(3)

(4)=(1)+(3)-(2)

(5)

(6)

(7)=(4)+(5)-(6)71,670,098

72,501,140

72,490,469

71,659,427

0 2,200,000

69,459,427

３ 広報事業

63,500,172
7,904,750
265,176

68,696,403
3,539,561
265,176

65,564,043
6,926,426
060,367,812
11,291,615
0000 2,200,000
0060,367,812
9,091,615
0２ 地域福祉事業

37,056,150

37,107,809

755,460

703,80100703,801

670,000
2,126,523
82,2005,000
2,356,000
01,982,345
5,510,346
24,323,736

707,0072,126,523
82,2005,000
2,370,652
0
1,982,345
5,510,346
24,323,736

290,638000
464,8200200

253,631000
450,168
0
2
000
0
0
000
0
00000
0
0
0
00
0

253,631000
450,1680
200

8,013,788

8,013,788

00

00

0

390,150
788,150
2,180,729
2,647,230
02,007,529

390,150
788,150
2,180,7292,647,230
0
2,007,529

00000000000000000000000000000
050,022,900

50,514,907

9,598,420

9,106,413

009,106,413

537,238
10,420,576
4,496,677
3,308,900
672
1,003,000
7,893,360
2,625,000
013,330,009
6,407,468

212,254
10,420,576
4,496,677
3,258,791
334,292
1,342,000
8,087,840
2,625,000
013,330,009
6,407,468

835,9881
0
126,500
3,174,701
339,000
5,122,230
000
01,160,972
10176,609
2,841,08104,927,750
000000000000000000
000000001,160,972
10176,609
2,841,081
0
4,927,750
000013,611,113

14,090,407

8,029,359

7,550,065007,550,065

4,743,430
8,867,683

5,240,536
8,849,871

7,752,129
277,230

7,255,023
295,04200007,255,023
295,042

40,568,470

41,023,386

6,675,277

6,220,361

006,220,361

34,910,870
05,657,600

36,116,065
0
4,907,321

5,295,27001,380,007

4,090,075
02,130,286

0
0
0

0
0
0

4,090,075
02,130,286

2,880,190

2,053,676

554,463

1,380,977

001,380,977

2,880,190

2,053,676

554,463

1,380,977

001,380,977

８ 居宅介護等受託事業

23,504,051

23,004,019

3,883,050

4,383,082

004,383,082

１ 配食サービス事業

020,825,380
1,642,671
970,000
0
66,000020,277,519
1,642,671
1,018,714
0
65,1150
3,639,675
0240,703
02,672

04,187,536
0191,989
03,557

0
000
0
00
0
0
00
0

0
4,187,536
0
191,9890
3,557

計247,326,760

248,309,132

101,986,498

101,004,126

0 2,200,000

98,804,126

社会福祉・公益・収益事業 計

247,326,760

248,309,132

101,986,498

101,004,126

0 2,200,000

98,804,126

内部取引消去14,183,578

14,183,578

差引 法人全体233,143,182

234,125,554

101,986,498

101,004,126

0 2,200,000

98,804,126

１ 事務局運営事業
２ 積立金

１ 地域福祉活動事業
２ 高齢者福祉事業
３ 障害者福祉事業
４ 福祉施設・団体活動事業
５ ボランティアセンター事業
６ 福祉機具貸出事業
７ 福祉バス事業
８ 生活支援体制整備受託事業（第一層）９ 生活支援体制整備受託事業（第二層）

３ 共同募金配分事業
１ 児童・青少年福祉事業
２ 福祉教育事業
３ 啓発事業
４ 地域福祉事業
５ 専門相談事業
６ 歳末たすけあい事業４ 相談支援事業
１ 倉吉くらしの応援団事業
２ 自立相談支援受託事業
３ 家計改善支援受託事業
４ 日常生活自立支援受託事業
５ 民生資金貸付事業
６ 生活福祉資金貸付事業
７ 成年後見事業
８ 市民後見人養成研修事業
９ 包括的支援体制構築受託事業
10 多機関協働受託事業
11 コロナ特例貸付支援事業

５ センター事業
１ 福祉センター運営事業
２ 高齢者生活福祉センター運営事業

６ 介護保険事業
１ 通所介護事業
２ 居宅介護支援事業
３ 介護予防・生活支援通所介護事業

７ 障害者総合支援事業
１ 基準該当生活介護事業

２ 地域包括支援センター事業
３ 緊急通報システム運営事業
４ 介護予防教室事業
５ 認知症予防教室事業
６ 認知症絵本教室事業

法人全体

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
会費収益

8,070,000

8,166,500△96,5007,408,856

6,745,344

663,51265,468,545

61,653,784

3,814,761

96,684,022

86,130,438

10,553,584

3,512,088

3,176,210

335,878

1,696,135

1,611,907

84,22844,508,910

54,515,990△10,007,080

2,880,190

3,026,990△146,800

603,165

2,577,544△1,974,379

230,831,911

227,604,707

3,227,204

171,582,606

168,629,520

2,953,086

29,123,026

28,944,470

178,556

16,253,682

15,818,242

435,440

7,037,551

7,945,781△908,230057,000△57,000

300,480886

299,594

14,289,152

14,362,487△73,335△7,084,157△7,185,714

101,557

333,620

50,000283,620

728,160

332,220395,940

232,564,120

228,954,892

3,609,228△1,732,209△1,350,185△382,024

1,359

1,588

△229

1,329,802

1,663,080△333,278

1,331,161

1,664,668△333,507

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
助成金費用
返還金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備費用
支払利息

94,686

152,955△58,269

932,145

1,001,995△69,850

1,026,831

1,154,950△128,119304,330

509,718△205,388△1,427,879△840,467△587,412

980,1100980,110

0285,999△285,999

980,110

285,999

694,1115

4

1△123,950

0△123,950

658,548

240,097

418,451534,603240,101

294,502445,50745,898399,609△982,372△794,569△187,803

101,986,498

92,815,997

9,170,501

101,004,126

92,021,428

8,982,698

0000

10,000,000△10,000,000

010,000,000△10,000,000

0

0

0

2,200,000

34,9302,165,070

2,000,000

02,000,000

034,930△34,930

200,0000

200,000

98,804,126

101,986,498△3,182,372

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)社会福祉積立金積立額
退職金積立金積立額
センター修繕等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)考第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和06年03月31日 現在(単位:円)
資産の部

負
勘定

科

債

目の部

当年度末 前年度末増減

増減
勘定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
38,785,547 25,796,163 12,989,384

58,337,618 41,525,092 16,812,526

現金預金
短期運営資金借入金
045,025,692 30,349,403 14,676,289

00

12,669,066

6,536,908

1,661,310

1,809,970

00

有価証券
事業未払金
6,132,158
0

0

0

事業未収金
6,600,415 10,323,936 △3,723,521

その他の未払金△148,660

未収金
支払手形
0
6,251,930

735,800

5,516,130

61,490061,490

0

0

0

未収補助金
1年以内返済予定設備資金
1,125,000

2,536,000 △1,411,000

1年以内返済予定長期運営
未収収益
0
0

0

577,924556,227

21,60518,9292,183,386

1,852,889

35,30061,9500011,386,692

3,849,649

9,125,264

8,573,641

00

借入金
貯蔵品
1年以内返済予定リース債
21,69733,09328,3784,715000000000000000364,998

87,575

277,423000000

前払金
預り金
2,676

前払費用
職員預り金
330,497

１年以内回収予定長期貸付
前受金△26,650

短期貸付金
事業区分間借入金0

事業区分間貸付金
仮受金
7,537,043

仮払金
賞与引当金
551,623

その他の流動資産
その他の流動負債0

徴収不能引当金
固定負債△322,744
86,065,218 86,387,962

固定資産
292,828,278 304,205,615 △11,377,337

設備資金借入金01,125,000 △1,125,000

基本財産
171,836,299 181,805,309 △9,969,010

長期運営資金借入金
000600,478

1,178,402

土地
リース債務△577,924
1,667,778

1,667,778

0

建物
168,168,521 178,137,531 △9,969,010

退職給付引当金
1,380,180
85,464,740 84,084,560

定期預金
その他の固定負債02,000,000

2,000,000

000

その他の固定資産120,991,979 122,400,306 △1,408,327

124,850,765 112,184,125 12,666,640

負債の部合計

土地
000

純

資

産の部

建物
基本金
0
4,672,092

5,578,297△906,205

5,065,600

6,958,194 △1,892,594

2,000,000

2,000,000

構築物
基金
300,480
24,223,176 23,922,696

機械及び装置
ボランティア基金
300,4800001,055,241

11

1,055,230

3,752,970

3,771,924△18,9540001,073,830

1,610,744△536,91400

024,223,176 23,922,696

車輌運搬具
国庫補助金等特別積立金
93,326,049 99,875,608 △6,549,559

器具及び備品
その他の積立金
2,200,000
7,961,780

5,761,780

2,000,000

000

5,761,780

5,761,780

建設仮勘定
社会福祉積立金
2,000,000

有形リース資産
祭壇更新積立金0

権利退職金積立金0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和06年03月31日 現在(単位:円)
資産の部

純
勘定科

資目

産の部

当年度末 前年度末増減

増減
勘定科

目

当年度末 前年度末

ソフトウェアセンター修繕等積立金
200,000
0000005,000

5,0000000616,800

977,520△360,720

200,000

0無形リース資産
次期繰越活動増減差額

98,804,126 101,986,498 △3,182,372

投資有価証券(うち当期活動増減差額)△187,803△982,372△794,569

長期貸付金
純資産の部合計

226,315,131 233,546,582 △7,231,451

民生資金貸付金

退職手当積立基金預け金
72,565,490 73,814,140 △1,248,650

退職金積立資産5,761,780

5,761,780

02,000,000

02,000,000

200,000

0200,000

ボランティア基金積立資産 24,223,176 23,922,696

300,480

社会福祉積立資産センター修繕等積立資産

祭壇更新積立資産
000000

その他の固定資産

資産の部合計351,165,896 345,730,707

351,165,896 345,730,707

負債及び純資産の部合計
5,435,189
5,435,189