社会福祉法人 博陽会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入（公費）入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員俸給
事
職員諸手当
業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収診療・療養等材料費支出
支
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出

予算(A)

決算(B)

512,234,000
340,862,000
305,361,000
2,213,000
33,288,000
66,235,000
32,302,000
29,494,000
1,306,000
2,279,000
854,000484,403,382
323,143,563
289,128,652
1,770,853
32,244,058
50,213,082
39,522,620
4,274,783
1,070,958
4,852,022
149,061
343,638
8,733,300

27,350,000
27,350,000
9,959,000
9,959,000
67,764,000
2,000
2,240,000
46,991,000
3,022,000
14,699,000
810,000
64,00064,000047,133,000
47,133,000
559,367,000
371,339,000

8,733,300
26,286,852
26,008,701
278,151
70,261,853
5,192,398
143,867
20,783,968
28,331,850
2,777,060
12,477,057
555,653
5,764,732
5,764,732
31,20031,20056,790,83456,790,834
541,225,416
326,302,186
180,626,800

188,719,000
107,737,306
28,457,410
2,755,779
43,669,505
74,172,000
23,895,815
6,309,193
8,648,992
1,558,000
1,081,000
248,21145,7899,528,000
11,013,147
2,429,853
5,639,700
60,0002,255,300
1,459,000
103,490,000
5,134,130
2,773,832
1,465,190
125,400
1,142,884

76,929,439
27,691,704
2,755,779
38,298,464
70,318,533
23,895,815
5,808,205
8,648,992
1,286,675
425,680
235,946
45,7898,616,306
11,013,147
2,221,586
5,639,700
59,4001,270,639
1,150,653
101,042,572
5,097,130
2,769,832
1,421,690
124,400
1,141,884

3,001,247
2,367,008
4,288,303
1,384,235
300,000
64,517,459
348,948
1,626,370
13,766,548
30,000379,800
90,931450,000
297,715
3,070,000
50,0003,001,247
2,351,008
4,288,303
1,373,663
175,806
64,517,459
348,948
1,620,370
11,841,472
30,000321,500
67,629317,000
233,2311,024,305
0

1/4

差異(A)-(B)27,830,618
17,718,437
16,232,348
442,147
1,043,942
16,021,918-7,220,620
25,219,217
235,042-2,573,022
704,939-343,638
18,616,700
018,616,700-16,327,852-26,008,701
9,680,849
0-2,497,853-5,190,398
2,096,133
26,207,032-25,309,850
11,921,940-11,667,057-555,653-5,700,732-5,700,732-31,200-31,200
0-9,657,834-9,657,834
18,141,584
45,036,814-180,626,800
188,719,000
30,807,867
765,706
0
5,371,041
3,853,467
0500,9880271,325
655,320
12,265
0
911,6940
208,2670
600
984,661
308,347
2,447,428
37,0004,000
43,5001,000
1,000
00
16,0000
10,572
124,19400
6,000
1,925,076
0
58,30023,302133,000
64,484
2,045,695
50,000

備考社会福祉法人 博陽会

雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設備資金借入金収入
収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施 入 その他の施設整備等による収入
設
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
出る
その他の資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
支 長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）50,00000552,121,000
7,246,000
5,805,000
0498,687,596
42,537,820
5,805,000
05,805,000
40,116,000
7,803,000

5,805,000
40,116,000
7,803,000

1,998,000
5,805,000

1,998,000
5,805,000

47,919,000-42,114,000

47,919,000-42,114,000

0

000

000
0

0
0

-34,868,000
296,966,971
262,098,971

423,820
243,513,236
243,937,056

2/4

50,00000
53,433,404-35,291,820
0000000000000000000000000000000000000000000000000
0-35,291,820
53,453,735
18,161,915

社会福祉法人 博陽会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
収益事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入（公費）入事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員俸給
事
職員諸手当
業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収診療・療養等材料費支出
支
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出決算(B)

差異(A)-(B)0000000000000000001461,986
461,986
461,987
00002,447,951

02,447,303

648
03/4

00000000000000000000000000000000-1-461,986-461,986-461,987
0000000000000000000000-2,447,951
00000000000-2,447,303
0000000-64800

備考社会福祉法人 博陽会

雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設備資金借入金収入
収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施 入 その他の施設整備等による収入
設
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備土地取得支出
等建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
出る
その他の資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
支 長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0
0

2,447,951-1,985,964

000000000000

000000000-15,728,577-15,728,577-1,985,964-15,728,577-17,714,541

4/4000-2,447,951
1,985,964
000000000000000000000000000000000000000000000000001,985,964
01,985,964