令和 6 年度
予算書

社会福祉法人

利島村社会福祉協議会

令和6年度

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

収支予算書

社会福祉法人利島村社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位：円)
勘定科目

収入事
業
活
動による
収
支

その他の活
動による
収
支

比較

[7,524,000] [11,662,000] [-4,138,000]

会費収入[112,000] [83,000] [29,000]

寄附金収入[200,000] [200,000] [0]

経常経費補助金収入[77,457,000] [71,741,000] [5,716,000]

受託金収入[6,726,000] [4,135,000] [2,591,000]生活保護事業収入[0] [0] [0]

医療事業収入[0] [0] [0]

事業収入[59,000] [177,000] [-118,000]

受取利息配当金収入[1,000] [1,000] [0]

その他の収入[152,000] [211,000] [-59,000][92,231,000] [88,210,000] [4,021,000]

人件費支出[65,961,000] [62,292,000] [3,669,000]

事業費支出[17,509,000] [15,972,000] [1,537,000]

事務費支出[6,445,000] [7,151,000] [-706,000]

助成金支出

384,000

326,000

58,000分担金支出[6,000] [6,000] [0]共同募金配分金事業費[128,000] [100,000] [28,000]

負担金支出[10,000] [10,000] [0]事業活動支出計(2)[90,443,000] [85,857,000] [4,586,000]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[1,788,000] [2,353,000] [-565,000]

施設整備等補助金収入[0] [0] [0]

施設整備等寄附金収入[0] [0] [0]

設備資金借入金収入[0] [0] [0]

固定資産売却収入[0] [0] [0]

その他の施設整備等による収入[0] [0] [0]

施設整備等収入計(4)[0] [0] [0]

設備資金借入金元金償還支出[0] [0] [0]

固定資産取得支出[0] [0] [0]

固定資産除却・廃棄支出[0] [0] [0]ファイナンス・リース債務の返済支出[0] [0] [0]

その他の施設整備等による支出[0] [0] [0]

施設整備等支出計(5)[0] [0] [0]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[0] [0] [0]

長期運営資金借入金収入[0] [0] [0]

役員等長期借入金収入[0] [0] [0]

長期貸付金回収収入[0] [0] [0]

投資有価証券売却収入[0] [0] [0]積立資産取崩収入[0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0]

収入
施
設
整
備等による
収
支

前年度予算

介護保険事業収入

事業活動収入計(1)

支出

当初予算

支出

収入

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

勘定科目

当初予算

前年度予算

比較

役員等長期借入金元金償還支出[0] [0] [0]

長期貸付金支出[0] [0] [0]

投資有価証券取得支出[0] [0] [0]積立資産支出[619,000] [612,000] [7,000]

その他の活動による支出[0] [0] [0]

その他の活動支出計(8)[619,000] [612,000] [7,000]

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[-619,000] [-612,000] [-7,000]

予備費支出(10)[1,169,000] [1,712,000] [-543,000]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)[0] [29,000] [-29,000]

前期末支払資金残高(12)[0] [0] [0]

当期末支払資金残高(11)＋(12)[0] [29,000] [-29,000]

その他の活
動による
収
支

支
出

資金収支予算内訳表(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日(単位：円)
勘定科目

収入事
業
活
動による
収
支

公益事業

収益事業

内部取引消去

合計

法人合計

介護保険事業収入[7,524,000] [0] [0] [7,524,000] [0] [7,524,000]

会費収入[112,000] [0] [0] [112,000] [0] [112,000]

寄附金収入[200,000] [0] [0] [200,000] [0] [200,000]

経常経費補助金収入[71,513,000] [5,944,000] [0] [77,457,000] [0] [77,457,000]

受託金収入[2,783,000] [3,943,000] [0] [6,726,000] [0] [6,726,000]

生活保護事業収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

医療事業収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

事業収入[59,000] [0] [0] [59,000] [0] [59,000]

受取利息配当金収入[1,000] [0] [0] [1,000] [0] [1,000]

その他の収入[152,000] [0] [0] [152,000] [0] [152,000]][82,344,000] [9,887,000] [0] [92,231,000] [0] [92,231,000

人件費支出[59,365,000] [6,596,000] [0] [65,961,000] [0] [65,961,000]

事業費支出[14,906,000] [2,603,000] [0] [17,509,000] [0] [17,509,000]

事務費支出[5,820,000] [625,000] [0] [6,445,000] [0] [6,445,000]

事業活動収入計(1)支出社会福祉事業助成金支出

384,000

00384,000

0384,000

分担金支出[6,000] [0] [0] [6,000] [0] [6,000]

共同募金配分金事業費[128,000] [0] [0] [128,000] [0] [128,000]

負担金支出

]

[10,000] [0] [0] [10,000] [0] [10,000

事業活動支出計(2)[80,619,000] [9,824,000] [0] [90,443,000] [0] [90,443,000]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[1,725,000] [63,000] [0] [1,788,000] [0] [1,788,000]

施設整備等補助金収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

施設整備等寄附金収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

設備資金借入金収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

固定資産売却収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

その他の施設整備等による収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]]

収
入施
設
整
備等による
収 支
支 出

施設整備等収入計(4)[0] [0] [0] [0] [0] [0設備資金借入金元金償還支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

固定資産取得支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

固定資産除却・廃棄支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]ファイナンス・リース債務の返済支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

その他の施設整備等による支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

施設整備等支出計(5)[0] [0] [0] [0] [0] [0]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)]

その他の 収活 入動による
収支 支出[0] [0] [0] [0] [0] [0長期運営資金借入金収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

役員等長期借入金収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

長期貸付金回収収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]

投資有価証券売却収入[0] [0] [0] [0] [0] [0]積立資産取崩収入[0] [0] [0] [0] [0] [0][0] [0] [0] [0] [0] [0]

長期運営資金借入金元金償還支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

役員等長期借入金元金償還支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

その他の活動収入計(7)

勘定科目

支出

社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去合計

法人合計

長期貸付金支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]

投資有価証券取得支出[0] [0] [0] [0] [0] [0]積立資産支出[556,000] [63,000] [0] [619,000] [0] [619,000]

その他の活動による支出[0] [0] [0] [0] [0] [0][556,000] [63,000] [0] [619,000] [0] [619,000]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-556,000-63,000

0-619,000

0-619,000

予備費支出(10)[1,169,000] [0] [0] [1,169,000] [0] [1,169,000]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)[0] [0] [0] [0] [0] [0]

前期末支払資金残高(12)[0] [0] [0] [0] [0] [0]

当期末支払資金残高(11)＋(12)[0] [0] [0] [0] [0] [0]