第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)34,790,000
971,599,000
21,389,000
2,125,000
17,0008,677,000
1,038,597,000
772,812,000
92,576,000
131,687,600
38,826,000
5,052,000
1,040,953,600△2,356,600
1,925,000
44,00034,860,357
968,789,193
21,380,314
2,098,932
6,403
9,278,943
1,036,414,142
773,988,432
89,745,756
128,107,928
38,152,942
4,465,529
1,034,460,587
1,953,555
1,925,000
42,040△70,357
2,809,807
8,686
26,068
10,597△601,943
2,182,858△1,176,432
2,830,244
3,579,672
673,058
586,471
6,493,013△4,310,155
0
1,960

1,969,000
10,248,000
5,000
690,000

1,967,040
9,689,751
33,770686,400

1,960
558,249△28,770
3,600

10,943,000△8,974,000
8,868,000
773,000

10,409,921△8,442,881
8,715,350
912,750533,079△531,119
152,650△139,750

9,641,000
12,903,000
155,000

9,628,100
13,645,566
143,750

12,900△742,566
11,25013,058,000△3,417,000

13,789,316△4,161,216△731,316
744,216

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△14,747,600△10,650,542△4,097,058

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)336,728,269
321,980,669

336,728,269
326,077,727

0△4,097,058―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減費の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

34,860,357
968,789,193
21,380,314
2,098,932
38,8801,027,167,676
780,082,627
88,598,849
127,995,814
37,323,485
34,261,234△19,363,015
1,048,898,994△21,731,318
6,403
9,739,230

32,423,539
987,831,557
21,025,952
2,063,534
34,9801,043,379,562
754,874,458
82,037,062
125,905,864
37,152,883
37,110,998△21,480,008
1,015,601,257
27,778,305
6,218
14,014,913

2,436,818△19,042,364
354,362
35,3983,900△16,211,886
25,208,169
6,561,787
2,089,950
170,602△2,849,764
2,116,993
33,297,737△49,509,623
185△4,275,683

9,745,633
4,465,529

14,021,131
3,641,298△4,275,498
824,2314,465,529
5,280,104△16,451,214
1,925,000
42,0383,641,298
10,379,833
38,158,138
039,379824,231△5,099,729△54,609,352
1,925,000
2,659

1,967,038
33,7781,925,000

39,37937384,405

1,927,659
33,741
1,925,000△384,405

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,958,778
8,260△16,442,954
432,064,310
415,621,356

384,442△345,063
37,813,075
428,812,235
466,625,310

1,574,336
353,323△54,256,029
3,252,075△51,003,954

6,483,474
5,662,000

2,009,000
36,570,000

4,474,474△30,908,000

416,442,830

432,064,310△15,621,480

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
前払費用
前払費用（非資金）
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産建物移転積立資産
新規事業積立資産
施設・設備整備積立資産
備品購入積立資産（後援会）
差入保証金

負債の部

当年度末

前年度末

367,233,903
213,290,024
138,684,263
916,715
6,157,367
118,008
65,667
382,520
441,346
6,292,833
885,16001,155,226,818
731,371,405
296,330,161
435,041,244
423,855,413
11,533,594
6,123,898
535,462
3,775,601
10,644,071
392,750
304,848
39,791,580
9,040,000
1,900,000
2,772,000
18,433,461
500,000
20,000,000
283,421,000
013,013,424

366,449,574
210,976,741
138,422,379
626,285
8,880,398
149,789
46,210349,153
94,716
6,862,763
41,1401,174,373,950
748,004,208
296,330,161
451,674,047
426,369,742
13,332,846
7,108,088
610,886
5,591,352
13,221,744
1,079,150
304,848
34,401,530
8,825,000
1,900,000
1,300,000
22,626,935
500,000
20,000,000
280,421,000
1,100,000
12,877,424

増減
784,329 流動負債
2,313,283 事業未払金
261,884 １年以内返済予定リース債務
290,430 未払費用
△2,723,031 預り金△31,781 職員預り金
19,457 賞与引当金
33,367
346,630△569,930
885,160△41,140△19,147,132 固定負債
△16,632,803 リース債務
0 退職給付引当金△16,632,803 長期預り金
負債の部合計△2,514,329△1,799,252△984,190 基本金△75,424 第１号基本金△1,815,751 第３号基本金△2,577,673 国庫補助金等特別積立金△686,400 その他の積立金
0 工賃変動積立金
5,390,050 設備等整備積立金
215,000 修繕積立金
0 建物移転積立金
1,472,000 新規事業積立金△4,193,474 施設・設備整備積立金
0 備品購入積立金（後援会）
0 次期繰越活動増減差額
3,000,000 (うち当期活動増減差額)△1,100,000
136,000

当年度末

前年度末

増減

74,714,554
27,523,300
400,400
7,399,380
1,332,021
3,950,648
34,108,805

63,969,253
17,764,218
686,400
7,203,382
1,065,301
3,642,194
33,607,758

10,745,301
9,759,082△286,000
195,998
266,720
308,454
501,04750,964,528
0
41,924,528
9,040,000
125,679,082
純資産の部
75,108,120
68,108,120
7,000,000
578,204,228
327,026,461
1,900,000
2,772,000
18,433,461
500,000
20,000,000
283,421,000
0416,442,830△16,442,954

46,191,663
400,400
36,966,263
8,825,000
110,160,916

4,772,865△400,400
4,958,265
215,000
15,518,166

75,108,120
68,108,120
7,000,000
595,642,243
327,847,935
1,900,000
1,300,000
22,626,935
500,000
20,000,000
280,421,000
1,100,000
432,064,310
37,813,075

0
00△17,438,015△821,474
01,472,000△4,193,474
003,000,000△1,100,000△15,621,480△54,256,029

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

長期前払費用資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

1,673,724
1,522,460,721

1,168,939
1,540,823,524

増減
504,785△18,362,803

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

1,396,781,639
1,522,460,721

1,430,662,608
1,540,823,524

増減△33,880,969△18,362,803