販売用資料 ＜月次運用レポート＞

2024年5月30日現在

日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
追加型投信／国内／債券／ＭＲＦ
年換算利回り（税引前）の推移
年換算利回り（税引前）の推移（７日間平均）
％
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
2021/52021/112022/52022/112023/52023/112024/5

直近4週間の1日当たり平均分配金と年換算利回り実績
収益分配実績 ( 1万口当たり税引前 )計算期間分配金(円) 年利回り(%)（ 5/3～ 5/9)

0.00800.0292（ 5/10～ 5/16)

0.01170.0427（ 5/17～ 5/23)

0.00940.0343（ 5/24～ 5/30)

0.01070.0390※運用実績および分配実績のデータは過去のものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

信託財産の構成

項

目

（Ａ）資公

純資産総額に対する比率（％）

金額・口数

産

334,419

百万円

債

220,849

百万円

社

66.0 ％

その他有価証券

0百万円

0.0 ％

コール・ローン等

113,569

百万円

34.0 ％

債

9百万円(0.0 ％）（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

334,409

百万円

100.0 ％

（Ｄ）受益権口数

334,409百万口（Ｂ）負1万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）

10,000※金額・口数は単位未満を切り捨てしており、比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

円

組入資産の種類毎の残高及び組入比率○ 国内（邦貨建）公社債
区分

国債証券

額面金額
（百万円）
221,000

評価額（百万円）

組入比率（％）

220,84966.0（注1）その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金、コール取引等の合計です。
なお、負債項目はマイナスしております。

地方債券

－－－

特殊債券（除く金融債）

－－－

金融債券

－－－

普通社債券

－－－

CP

－－

－

その他資産

－

113,55934.0

合－334,409100.0

計（純資産総額）（注2）組入比率等は、純資産総額に対する評価額の比率です。（現先取引を含む）（注3）組入比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計と合わないことがあります。
（注4）金額は単位未満を切り捨てしているため、合計と合わないことがあります。

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追加型投信／国内／債券／ＭＲＦ
公社債及び短期金融資産の発行体別組入比率の状況

組入資産の発行体別組入比率（上位10社）
公社債
短期金融資産
順 位

発行体名

組入比率

1----

2----

3----

4----

5----

6----

7----

8----

9----

10----

発行体名

組入比率（注1）「公社債」は普通社債券及び金融債券をいい、国債証券、地方債証券及び特殊債証券を除きます。
（注2）「短期金融資産」は、CP、CD、コール・ローン等（国債等を担保とする有担保コールを除く。）です。
また、ＣＰ現先を含みます。（以下同じ。）（注3）比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

格付別組入資産の純資産総額に対する比率

公社債

短期金融資産組入比率

格 付格 付組入比率

AAA-A-1-AA-

A-2-A-A-3-

BBB以下-NR-

その他資産
-

A相当以上

-

国債、政府保証債、地方債

34.0%

A-2相当以上-66.0%

合 計

66.0%

合 計

34.0%

（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の比率です。小数第2位を四捨五入しているため、合計と合わないことがあります。
（注2）公社債の「A相当以上」及び短期金融資産の「A-2相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MRF及びMMFの運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです。上段の数値は1社の信用格付業者等による信用格付があるもので、下段の数値は信用格付業者等の信用格付がないものです。なお、信用格付の組入比率に国債、政府保証債、地方債は含めておりません。
（注3）その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金、コール取引等の合計です。なお、負債項目はマイナスしております。
（注4）信用格付は主要な信用格付業者等の信用格付のうち、上位のものを記載しています。
（注5）国債、政府保証債、地方債には現先取引が含まれております。

組入資産の平均残存期間
3.9日※組入資産の平均残存期間は、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券等に係る残存期間を加重平均したものです。
なお、変動利付債は次回金利適用日の前日までの日数としています。

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追加型投信／国内／債券／ＭＲＦ

ファンド情報
設 定 日
償 還 日
決 算 日

1998年7月3日
原則として無期限
毎日

ファンドの特色

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投資リスク

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お申込みメモファンドの費用（1）

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ファンドの費用（2）

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追加型投信／国内／債券／ＭＲＦ

委託会社および関係法人の概況

委

託会

社

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 （ファンドの運用の指図を行います。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

受

託会

社

株式会社りそな銀行（ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

販売会社について受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。
加入協会
商号

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資金融先物
第二種金融商品
顧問業協会
取引業協会
取引業協会

（金融商品取引業者）
岡三証券株式会社

関東財務局長（金商）第53号○

岡三にいがた証券株式会社

関東財務局長（金商）第169号○

香川証券株式会社

四国財務局長（金商）第3号○

静岡東海証券株式会社

東海財務局長（金商）第8号○

大熊本証券株式会社

九州財務局長（金商）第1号○

北洋証券株式会社

北海道財務局長（金商）第1号○

相生証券株式会社

近畿財務局長（金商）第1号○

阿波証券株式会社

四国財務局長（金商）第1号○

愛媛証券株式会社

四国財務局長（金商）第2号○

寿証券株式会社

東海財務局長（金商）第7号○

三縁証券株式会社

東海財務局長（金商）第22号○

三晃証券株式会社

関東財務局長（金商）第72号

○

○

○

○

ＪＩＡ証券株式会社

関東財務局長（金商）第2444号○○

野畑証券株式会社

東海財務局長（金商）第18号○○

武甲証券株式会社

関東財務局長（金商）第154号○

益茂証券株式会社

北陸財務局長（金商）第12号○※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

ご注意・ 本資料はＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

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