社会福祉法人メープル会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）居住費収益（特定）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）

当年度決算(A)

1/10

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人メープル会

その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
収利用者負担金収益
益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
サ
障害児相談支援給付費収益ー
特例障害児相談支援給付費収益ビ
利用者負担金収益
補足給付費収益ス
特定障害者特別給付費収益活
特例特定障害者特別給付費収益動
特定入所障害児食費等給付費収益増
特定費用収益減その他の事業収益の補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）部
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益医療事業収益
入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）
訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益

2/1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000
000
000000000000000
000000000社会福祉法人メープル会

訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費

3/10

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人メープル会

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益（設備）受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
基本財産評価益益
積立資産評価益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
利用者等外給食費収益
活
為替差益
動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外支払利息
増
借入金利息（設備）減
有価証券評価損の有価証券売却損
部
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
基本財産評価損
用積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減
基本金組入額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）
減
差額の部

4/10

0

0

000

0000

0000000000000000000000000

00000000000

000000
00000
00
00
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
00
0
0
0
0
00
00
0
00
0
0
00
0
0
00
0
0
000
00
0
0
00
00000000
00000
0000000社会福祉法人メープル会
繰越活動増減差額の部

その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）5/1000000社会福祉法人メープル会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
メープル保育園 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）

当年度決算(A)6/10

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人メープル会

その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
収利用者負担金収益
益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
サ
障害児相談支援給付費収益ー
特例障害児相談支援給付費収益ビ
利用者負担金収益
補足給付費収益ス
特定障害者特別給付費収益活
特例特定障害者特別給付費収益動
特定入所障害児食費等給付費収益増
特定費用収益減その他の事業収益の補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）部
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）
訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益

7/10

116,033,820
107,064,930
0

114,120,475
104,599,824
0

000

00000

435,500
8,533,390
7,820,000

811,950
8,708,701
7,892,400

713,390

816,301

0000000000000000000001,913,345
2,465,10600000000000000000-376,450-175,311-72,400000-102,911
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人メープル会

訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費

8/10

00

116,033,820
87,491,728

114,120,475
81,040,169

54,185,290
16,688,08151,136,878
14,152,257

7,854,037

7,686,148

623,864

667,500

8,140,456
9,764,858
4,248,897

7,397,386
9,065,379
4,031,628

86,13096,3901,265,873

1,502,233

2,672,251

2,551,289

248,940
487,420
413,376

159,180
413,376

28,90024,265313,071
12,507,493
790,242

287,018
11,871,024
978,193

14,558114,042
1,271,218
219,364

6,200
153,991
1,713,706
220,864

389,080
375,991

113,400
351,005

8,678,965
65,692
34,557366,768

7,698,698
55,162
37,182366,768

10,80091,80016,20068,216

6,215
77,76000007,450,444

7,441,907

91,880000000000001,913,345
6,451,559
0
3,048,412
2,535,824
00
167,889
0-43,636
0743,070
699,479
217,269000-10,2600000-236,360
0120,9620248,940
328,24000004,635026,053
636,469-187,951
08,358-39,949-442,488-1,50000275,680
24,98600
980,267
10,530-2,625004,585
14,04016,200-23,66400000000008,537

社会福祉法人メープル会

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益（設備）受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
基本財産評価益益
積立資産評価益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
利用者等外給食費収益
活
為替差益
動雑収益
サービス活動外収益計（４）外支払利息
増
借入金利息（設備）減
有価証券評価損の有価証券売却損
部
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
基本財産評価損
用積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減
基本金組入額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）
減
差額の部

9/10

7,450,444-3,181,640-3,181,640

7,441,907-3,181,640-3,181,640

114,032,883
2,000,937
293,286
293,286404
404

106,236,839
7,883,636
612,106
612,106
350
350

960,604

773,382

770,200
770,200

773,300
773,300

190,404
1,254,294
550,932
550,932

82
1,385,838
586,572
586,57200550,932
703,362
2,704,299
0586,572
799,266
8,682,902
00000000000002,704,299
54,770,756
57,475,055

00
8,682,902
46,087,854
54,770,756

8,537
0
0
000
7,796,044-5,882,699-318,820-318,820
54
54000000187,2220-3,100-3,1000190,322-131,544-35,640-35,640
0
0
0
0
0
0
0
0
00-35,640-95,904-5,978,603
000
000
0
0000000000000
00000000000000
0-5,978,603
8,682,902
2,704,299
0社会福祉法人メープル会繰越活動
増
減
差額の部

その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）10/10

57,475,055

54,770,756

002,704,299