運用報告書(全体版)

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商

品

分

信

託

期

運

用

方

主
対

要

投

投

分

資

配

制

方

類 追加型投信／海外／株式
2005年10月27日から、原則として無期限で間す。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託
針
財産の成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドは、以下の投資信託証券に投資します。
○イーストスプリング・アジ
当ファンド
ア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）○日本マネー・マザーファンド
資イーストスプリング・アジア・
象 イーストスプリング・ オセアニア好配当株式マザー
アジア・オセアニア ファンドの受益証券への投資を
好配当株式ファンド 通じて、主として日本を除くア(適格機関投資家専用) ジア・オセアニア地域の株式を
主要投資対象とします。
日 本 マ ネ ー ・ わが国の公社債および短期金融
マザーファンド 商品を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および当ファンド
外貨建資産への直接投資は行いません。
イーストスプリング・限
外貨建資産および株式への実質
アジア・オセアニア
投資割合には制限を設けませ
好配当株式ファンドん。
(適格機関投資家専用)
日 本 マ ネ ー ・ 株式および外貨建資産への投資
マザーファンド は行いません。
毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控
除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、日本マネー・マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
収益分配は、主として配当等収益等から行いま針す。
3月と9月の決算時の分配方針は、決算日に売買益（評価益を含みます。）等が存在するとき
は、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

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アジア・オセアニア好配当成長株
オープン（毎月分配型）
第180期(決算日 2020年11月10日) 第183期(決算日 2021年２月10日)
第181期(決算日 2020年12月10日) 第184期(決算日 2021年３月10日)
第182期(決算日 2021年１月12日) 第185期(決算日 2021年４月12日)
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
皆様の「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」は、2021年４月12日に第185期決算を行いましたので、過去6ヵ月間（第180期～
第185期）の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031

東京都中央区京橋 2 － 2 － 1

お問い合わせは弊社営業部 セールスサポートグループへ
0 1 2 0 － 0 4 8 － 2 1 4 （営業日の9:00～17:00）

フリーダイヤル［ホームページ］

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1

2021/06/04

13:46:22

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎最近30期の運用実績
決算期(第156期)2018年11月12日

基準価額
(分配落)
円
2,121

税込み
分配金

期中
騰落率

円
35

％
△ 1.1

債券
組入比率

投資信託
証券
組入比率

純資産
総額

％
0.2

％
96.9

百万円
305,579(第157期)2018年12月10日

2,041

35

△ 2.1

0.2

96.3

292,032(第158期)2019年 1月10日

1,938

35

△ 3.3

0.2

97.2

275,320(第159期)2019年 2月12日

2,049

35

7.5

0.2

97.3

289,997(第160期)2019年 3月11日

2,030

20

0.0

0.2

96.3

286,432(第161期)2019年 4月10日

2,130

20

5.9

0.2

96.9

289,589(第162期)2019年 5月10日

1,976

20

△ 6.3

0.2

96.2

264,564(第163期)2019年 6月10日

1,894

20

△ 3.1

0.2

95.9

250,126(第164期)2019年 7月10日

1,948

20

3.9

0.2

96.1

253,578(第165期)2019年 8月13日

1,758

20

△ 8.7

0.2

95.9

225,462(第166期)2019年 9月10日

1,828

20

5.1

0.3

96.3

231,590(第167期)2019年10月10日

1,776

20

△ 1.8

0.3

96.5

221,431(第168期)2019年11月11日

1,903

20

8.3

0.2

97.3

233,162(第169期)2019年12月10日

1,825

20

△ 3.0

0.2

97.0

220,285(第170期)2020年 1月10日

1,942

20

7.5

0.2

97.1

229,949(第171期)2020年 2月10日

1,858

20

△ 3.3

0.2

97.5

216,357(第172期)2020年 3月10日

1,536

20

△16.3

0.2

97.6

176,888(第173期)2020年 4月10日

1,499

20

△ 1.1

0.2

98.0

170,786(第174期)2020年 5月11日

1,495

20

1.1

0.1

97.9

169,938(第175期)2020年 6月10日

1,614

20

9.3

0.2

98.0

182,951(第176期)2020年 7月10日

1,628

20

2.1

0.2

98.1

183,696(第177期)2020年 8月11日

1,596

20

△ 0.7

0.1

98.3

178,580(第178期)2020年 9月10日

1,579

20

0.2

0.1

98.4

175,511(第179期)2020年10月12日

1,619

20

3.8

0.2

98.5

178,933(第180期)2020年11月10日

1,675

20

4.7

0.1

98.4

183,608(第181期)2020年12月10日

1,762

20

6.4

0.2

99.0

188,882(第182期)2021年 1月12日

1,850

20

6.1

0.1

99.0

195,586(第183期)2021年 2月10日

1,925

20

5.1

0.1

98.6

198,163(第184期)2021年 3月10日

1,908

20

0.2

0.1

98.4

193,238(第185期)2021年 4月12日

1,919

20

1.6

0.1

99.1

192,008（注）基準価額および分配金（税引前）は1万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）当ファンドは「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資しておりますが、①特定の国・地域について基本となる特定の投資比率を定めていないこと、②配当利回り重視の銘柄選定を行っているため、時期により国・地域別の投資比率が大きく変動することなどの理由から、ベンチマーク、参考指数等を設けておりません。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、債券組入比率は実質比率を記載しております。

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13:46:23

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

第180期

第181期

第182期

第183期

第184期

第185期

基準価額

年月日

債券組入比率騰落率（期首）2020年10月12日

円％

投資信託証券組入比率
％

％

1,619

－

0.2

98.5

末

1,605

△0.9

0.1

99.1

（期末）2020年11月10日

1,695

4.7

0.1

98.4

（期首）2020年11月10日

1,675

－

0.1

98.4

1,750

4.5

0.1

99.4

（期末）2020年12月10日

1,782

6.4

0.2

99.0

（期首）2020年12月10日

1,762

－

0.2

99.0

末

1,747

△0.9

0.2

97.4

（期末）2021年 1月12日

1,870

6.1

0.1

99.0

（期首）2021年 1月12日

1,850

－

0.1

99.0

1,875

1.4

0.1

99.0

（期末）2021年 2月10日

1,945

5.1

0.1

98.6

（期首）2021年 2月10日

1,925

－

0.1

98.6

末

1,977

2.7

0.1

99.0

（期末）2021年 3月10日

1,928

0.2

0.1

98.4

（期首）2021年 3月10日

1,908

－

0.1

98.4

末

1,947

2.0

0.1

97.8

（期末）2021年 4月12日

1,939

1.6

0.1

99.1

10月

11月

12月

1月

2月

3月

末

末

（注）期末基準価額は1万口当たり分配金（税引前）込み、騰落率は期首比。

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22021/06/04

13:46:23

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移（2020年10月13日～2021年４月12日）

（円）
2,200

（百万円）
240,000

2,100

230,000

2,000

220,000

1,900

210,000

1,800

200,000

1,700

190,000

1,600

180,000

1,500

170,000

1,400
2020/10/12

2020/11/10

2020/12/10

基準価額（左軸）

2021/１/12

2021/２/10

分配金再投資基準価額（左軸）2021/３/10

160,000
2021/４/12

純資産総額（右軸）

第180期首：1,619円
第185期末：1,919円（既払分配金（税引前）：120円）
騰 落 率： 26.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020年10月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動正常化への期待、着実なマクロ経済の回復や企業
業績見通しの改善などが好感され株価が上昇したこと。
・国・地域別では韓国や中国（主に香港上場）など、セクター別では情報技術や金融などが大きく上昇したこと。
（主なマイナス要因）
・特にありません。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資環境（2020年10月13日～2021年４月12日）

当作成期中のアジア・オセアニア地域の株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動正常化への期待に加え、マクロ経済の着実な回復や企業業績見通しの改善などが好感され上昇基調
で推移しました。2020年11月に行われた米大統領選挙の結果を受けて、米国政治の不透明感が後退した
ことに加え、危惧されていた増税や大手ＩＴ企業への規制強化に対しては上下両院で多数派が異なる「ねじれ」状態が一定の抑止力になるとの期待や、ワクチン普及が進展するとの見通しを背景に世界の株式市場は上昇しました。さらにバイデン新政権の対中政策および通商政策がこれまでに比べて融和的になるとの見方もアジア・オセアニア地域の株式市場にとって追い風となりました。2021年２月下旬以
降は、米国では長期金利の上昇、中国においてはこれまでの拡張した財政政策の修正と金融緩和政策の見直しについて正常化に向けた動きが明確になったことなどから株価は上値の重い展開となりました。
為替市場では、米国の財政赤字拡大懸念などを背景とした米ドル安が進行したことから、アジア・オ
セアニア地域の多くの通貨は米ドルに対して上昇しました。円は日米長期金利差拡大などを受け対米ドルで下落したことから、アジア・オセアニア地域の多くの通貨は円に対して上昇しました。
国内短期金融市場は、日銀がマイナス金利政策を継続していることを背景に、短期金利がマイナス圏で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ（2020年10月13日～2021年４月12日）＜アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＞「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」、「日本
マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れて運用を行いました。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、
主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行いました。
マザーファンドの運用につきましては、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。当作
成期の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。組入比率については、国・地域別では、香港などを引き上げる一方、韓国などを引き下げました。セクター別では、ヘルスケアなどを引き上げる一方、一般消費財・サービスなどを引き下げました。
○日本マネー・マザーファンド
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とした運用を行いました。当作成期間中は、政府保証債を組み入れました。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

当ファンドのベンチマークとの差異（2020年10月13日～2021年４月12日）

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

分配金（2020年10月13日～2021年４月12日）

当ファンドは、毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づ
き、収益分配を行います。収益分配は主として配当等収益等から行います。ただし、３月と９月の決算
時の分配方針は、決算日に売買益（評価益を含みます。）等が存在するときは、配当等収益に売買益等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
当作成期間におきましては、主に配当等収益等を原資として、第180期から第185期までの各決算時に１万口当たり20円（税引前）、合計で120円の分配を行いました。
なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第180期
第181期
第182期
第183期
第184期
第185期
2020年10月13日～ 2020年11月11日～ 2020年12月11日～ 2021年１月13日～ 2021年２月11日～ 2021年３月11日～
2020年11月10日 2020年12月10日 2021年１月12日 2021年２月10日 2021年３月10日 2021年４月12日

20
1.180％
0
19
1,055

20
1.122％
2
17
1,038

20
1.070％
0
19
1,019

20
1.028％
3
16
1,002

20
1.037％
217984

20
1.031％118966（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

今後の運用方針（投資環境の見通し）
アジア・オセアニア地域の株式は、米国で景気刺激策やインフラ支出が拡大するとの期待や中国経済の回復を背景とする投資家心理の改善が株価の上昇要因になると予想されます。世界規模での新型コロ
ナウイルスの感染拡大や米国を中心とする長期金利上昇に対する警戒感が残るものの、これらの要因への株式市場の反応は長期的な視点を持った投資家にとって、財務体質が健全な企業を割安な水準で組み入れる機会をもたらしてくれると考えられます。
国内短期金融市場は、日銀によるマイナス金利政策の継続が見込まれることから、主要な投資対象であるわが国の公社債および短期金融商品の利回りがマイナス圏での推移となり、今後も厳しい運用環境が続くと予想されます。
＜アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＞「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れて運用を行います。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、分散投資によりリスクの分散を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本
を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後も、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチに基づき、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、当マザーファンドでは将来のキャッシュフローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準にあると判断した低配当利回り銘柄を組み入れることがあります。
アジア・オセアニア地域の株式は米国や欧州などの主要株式市場との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあると思われます。株式市場がマクロ経済などのニュースに敏感に反応するような局面では、株価の短期的な変動にも耐えうる投資期間を設定し、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）とバリュエーションを十分に見極めるという投資の基本に立ち返ることが重要と考えます。企
業のファンダメンタルズと関係なく株価が変動する局面では、財務体質の強い銘柄への投資機会をうか
がってまいります。
○日本マネー・マザーファンド
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益確保を目的に運用を行います。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎1万口当たりの費用明細
項目
(a) 信

託

（投

（販
（受

(b) そ

会

売

の

（監
（そ

報

信

託

会

他

査

会

費

費
の

合

（2020年10月13日～2021年４月12日）
第180期～第185期
比率
金額

計

酬

社）

10

円

0.576

( 4)

項目の概要
％

(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率(0.219)

委託した資金の運用の対価

社）

( 6)

(0.329)社）( 0)(0.027)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用）

( 0)

(0.005)他）( 0)(0.000)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る
費用

用

0

0.006

10

作成期間中の平均基準価額は、1,816円です。

0.582

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(b) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数

その他は、金銭信託支払手数料（注）作成期間中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）（参考情報）○総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84％です。
運用管理費用以外
0.08％

運用管理費用
（投信会社）
0.44％

運用管理費用
0.60％

投資先
ファンド
0.68％

総経費率
1.84％

その他費用
0.01％

当ファンド
1.16％

運用管理費用（販売会社）
0.66％

運用管理費用
（受託会社）
0.05％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.84①当ファンドの費用の比率

1.16②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.60③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.08（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎売買及び取引の状況◎売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。

○投資信託証券
決算期
銘柄
国内

口数

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

第180期～第185期（2020年10月13日～2021年４月12日）
売付
買付
金額

千口
－

千円
－

口数

千口

56,075,655

金額

千円

30,500,000（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。

◎利害関係人との取引状況等（2020年10月13日～2021年４月12日）
該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

◎組入資産の明細○ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
第179期末口数

銘柄
イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
合計

口数

千口

第185期末（2021年４月12日現在）
千口

評価額

千円

371,859,226

315,783,571

190,259,601

371,859,226

315,783,571

190,259,601

比率

％
99.1

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

○親投資信託残高
銘柄

第179期末口数

日 本 マ ネ ー ・ マ ザ ー フ ァ ン ド

325,834

千口

第185期末（2021年４月12日現在）
口数
評価額
325,834

千口

331,341

千円（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎投資信託財産の構成
項目
投

資

信

託

受

評価額
益

証

券

日 本 マ ネ ー ・ マ ザ ー フ ァ ン ド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

第185期末（2021年４月12日現在）
千円
190,259,601

比率

331,341
4,405,451
194,996,393

％
97.6

0.2
2.2
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況(2020年11月10日現在)(2020年12月10日現在) (2021年１月12日現在) (2021年２月10日現在) (2021年３月10日現在) (2021年４月12日現在)

項目(Ａ) 資産
コール・ローン等

第180期末第181期末第182期末第183期末

第184期末第185期末円
186,156,321,466

円
191,767,278,550

円
198,493,076,516

円
201,274,524,223

円
195,915,845,562

円
194,996,393,537

5,167,064,101

4,373,609,277

4,488,744,714

5,588,330,266

5,457,222,502

4,405,450,473

投資信託受益証券(評価額)180,657,818,305

187,062,262,796

193,672,925,325

195,354,820,064

190,127,281,750

190,259,601,754

日本マネー・マザー
ファンド(評価額)

331,439,060

331,406,477

331,406,477

331,373,893

331,341,310

331,341,310(Ｂ) 負債

2,548,258,718

2,884,808,902

2,906,647,416

3,110,838,628

2,677,735,887

2,987,828,469

未払収益分配金

2,192,177,198

2,144,472,662

2,114,002,554

2,058,796,328

2,025,069,189

2,001,093,747

未払解約金

190,358,305

560,766,965

595,195,485

868,392,306

473,401,551

781,035,302

未払信託報酬

164,146,891

177,849,741

195,559,895

181,883,548

177,528,604

203,719,566

未払利息
その他未払費用(Ｃ) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

4,393

3,438

2,328

1,566

1,666

1,784

1,571,931

1,716,096

1,887,154

1,764,880

1,734,877

1,978,070

183,608,062,748

188,882,469,648

195,586,429,100

198,163,685,595

193,238,109,675

192,008,565,068

1,096,088,599,251

1,072,236,331,034

1,057,001,277,436

1,029,398,164,259

1,012,534,594,658

1,000,546,873,751△ 912,480,536,503△ 883,353,861,386△ 861,414,848,336△ 831,234,478,664△ 819,296,484,983△ 808,538,308,683

1,096,088,599,251口

1,072,236,331,034口

1,057,001,277,436口

1,029,398,164,259口

1,012,534,594,658口

1,000,546,873,751口

1,675円

1,762円

1,850円

1,925円

1,908円

1,919円（注）純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は第180期912,480,536,503円、第181期883,353,861,386円、第182期861,414,848,336円、第183期
831,234,478,664円、第184期819,296,484,983円、第185期808,538,308,683円です。
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、第180期0.1675円、第181期0.1762円、第182期0.1850円、第183期0.1925円、第184期0.1908円、第185期
0.1919円です。
（注）当 フ ァ ン ド の 第 180 期 首 元 本 額 は 1,105,397,999,142 円 、 第 180 ～ 185 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は 30,268,578,852 円 、 第 180 ～ 185 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は135,119,704,243円です。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

用語解説◎資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項目
資産

説明
ファンドが保有する財産の合計です。

コール・ローン等

金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。

各種有価証券等(評価額)組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。

未収入金

入金が予定されている有価証券の売却代金などです。

未収配当金入金が予定されている株式の配当金等です。

未収利息入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息の合計です。

負債

支払いが予定されている金額の合計です。

未払収益分配金期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。

未払解約金支払いが予定されている解約金です。

未払信託報酬

支払いが予定されている信託報酬の額です。

その他未払費用支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。

純資産総額(資産－負債)ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されている金額の合計を差し引いたものです。

元本ファンド全体の元本残高です。

次期繰越損益金

純資産総額と元本の差額（翌期に繰り越す損益金の合計額）です。

受益権総口数

受益者が保有する受益権口数の合計です。

1（万）口当たり基準価額

1（万）口当たりのファンドの時価です。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎損益の状況

項目

第180期(2020年10月13日～2020年11月10日)
第181期(2020年11月11日～2020年12月10日)
第182期(2020年12月11日～2021年 1月12日)

第183期(2021年 1月13日～2021年 2月10日)
第184期(2021年 2月11日～2021年 3月10日)
第185期(2021年 3月11日～2021年 4月12日)

第180期

第183期

第181期

第182期

第184期

第185期

円
円
円
円
円
円
72,615,365
317,663,049
68,762,510
362,543,424
320,734,347
157,855,295(Ａ) 配当等収益受取配当金
72,670,080
317,728,151
68,837,009
362,572,184
320,770,177
157,891,786
受取利息
700
2,780
4,882
2,082
791
－
支払利息
△
  55,415△  67,882△  79,381△  30,842△  36,621△  36,491(Ｂ) 有価証券売買損益
8,465,605,382
11,262,522,121
11,629,134,694
9,541,079,025
182,101,184
3,097,872,325
売買益
8,505,935,506
11,402,506,368
11,660,921,019
9,680,854,115
288,823,708
3,135,264,695
売買損△
40,330,124△ 139,984,247△
31,786,325△ 139,775,090△ 106,722,524△
37,392,370(Ｃ) 信託報酬等△    165,716,626△    179,561,477△    197,438,727△    183,641,975△    179,250,022△    205,683,819(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
8,372,504,121
11,400,623,693
11,500,458,477
9,719,980,474
323,585,509
3,050,043,801(Ｅ) 前期繰越損益金△ 84,382,097,933△ 74,139,945,477△ 61,897,739,878△ 48,858,658,328△ 38,592,817,068△ 37,824,928,203(Ｆ) 追加信託差損益金△834,278,765,493△818,470,066,940△808,903,564,381△790,037,004,482△779,002,184,235△771,762,330,534(配当等相当額)( 117,810,533,247) ( 113,172,247,659) ( 109,758,696,125) ( 104,899,751,039) ( 101,506,569,750) ( 98,507,812,321)(売買損益相当額)(△952,089,298,740) (△931,642,314,599) (△918,662,260,506) (△894,936,755,521) (△880,508,753,985) (△870,270,142,855)(Ｇ) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)△910,288,359,305△881,209,388,724△859,300,845,782△829,175,682,336△817,271,415,794△806,537,214,936(Ｈ) 収益分配金△   2,192,177,198△   2,144,472,662△   2,114,002,554△   2,058,796,328△   2,025,069,189△   2,001,093,747
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △912,480,536,503△883,353,861,386△861,414,848,336△831,234,478,664△819,296,484,983△808,538,308,683
追加信託差損益金△836,399,542,687△820,301,608,350△810,949,736,402△791,739,786,927△780,820,719,119△773,615,286,060(配当等相当額)( 115,689,756,432) ( 111,340,706,454) ( 107,712,524,628) ( 103,196,968,997) ( 99,688,035,270) ( 96,654,857,376)(売買損益相当額)(△952,089,299,119) (△931,642,314,804) (△918,662,261,030) (△894,936,755,924) (△880,508,754,389) (△870,270,143,436)
繰越損益金△ 76,080,993,816△ 63,052,253,036△ 50,465,111,934△ 39,494,691,737△ 38,475,765,864△ 34,923,022,623（注）損益の状況の中で(Ｂ)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金
決算期(a) 配当等収益(費用控除後)(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)

第180期
71,400,004円

第181期
312,931,252円

第182期
67,830,533円

第183期
356,013,883円

第184期
206,534,305円

第185期
148,138,221円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

(c) 信託約款に規定する収益調整金 117,810,533,626円 113,172,247,864円 109,758,696,649円 104,899,751,442円 101,506,570,154円(d) 信託約款に規定する分配準備積立金
0円
0円
0円
0円
0円
分配対象収益(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ) 117,881,933,630円 113,485,179,116円 109,826,527,182円 105,255,765,325円 101,713,104,459円
分配対象収益(1万口当たり)
1,075円
1,058円
1,039円
1,022円
1,004円
分配金額
2,192,177,198円
2,144,472,662円
2,114,002,554円
2,058,796,328円
2,025,069,189円
分配金額(1万口当たり)
20円
20円
20円
20円
20円

98,507,812,902円
0円
98,655,951,123円
986円
2,001,093,747円
20円

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

用語解説◎損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項目
配当等収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買損益
売買益
売買損
信託報酬等
当期損益金
前期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
計
収益分配金
次期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

説明ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。
保有する株式等の配当金等です。
債券、コール・ローン等の利息等です。
有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。
売買益と期末評価益の合計です。
売買損と期末評価損の合計です。
信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それらに掛かる消費税等相当額です。
当期における収支合計です。
前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中の解約に対する持分を控除した金額です。
受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
収益分配前の期中の収支の総合計です。
期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。
翌期に繰り越す損益金の合計です。
翌期に繰り越す追加信託差損益金です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。
翌期に繰り越す損益金の額です。

13

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎分配金のお知らせ
決算期

第180期

1万口当たり分配金(税引前)

20円

第181期

第182期

第183期

第184期

第185期

20円

20円

20円

20円

20円

支払開始日

各決算日から起算して5営業日までの間に支払いを開始します。

お支払場所

取得申込みを取扱った販売会社の本支店＜お知らせ＞
該当事項はございません。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）◎参考情報（親投資信託の組入資産の明細）

日本マネー・マザーファンド
下記は、日本マネー・マザーファンド全体（443,229千口）の内容です。
組入有価証券明細表
国内（邦貨建）公社債①種類別開示
決算期

第185期末（2021年４月12日現在）

区分

額面金額

評価額

特
殊
債
券
（ 除 く 金 融 債 ）千円
380,000(380,000)

千円
381,591(381,591)

合計

380,000(380,000)

組入比率

うちＢＢ格
以下組入比率％84.7(84.7)

381,591(381,591)

％
－
(－)

84.7
(84.7)

－
(－)

5年以上

残存期間別組入比率
2年以上
2年未満

％
－
(－)
－
(－)

％
－
(－)
－
(－)

％
84.7
(84.7)
84.7(84.7)（注）（ ）内は非上場債券で内書きです。
（注）組入比率は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

②銘柄別開示決算期
銘柄
特殊債券(除く金融債)
第133回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第137回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第149回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第155回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券

利率

％
1.3
1.2
1.0
0.9

合計

第185期末（2021年４月12日現在）
額面金額
評価額
千円
千円
70,00070,046160,000
160,434
50,00050,336
100,000
100,772千円
380,000

千円
381,591

償還年月日
2021/4/30
2021/6/30
2021/11/30
2022/1/31（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。

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当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用報告書（全体版）

商品分類 追加型投信／海外／株式信託期間 無期限（2005年10月28日設定）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好
配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセ
運用方針
アニア地域の株式に投資を行い、安定した配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
イーストスプリング・
アジア・オセアニア
好配当株式ファンド
主
要 (適格機関投資家専用)
投資対象 イーストスプリング・
アジア・オセアニア
好 配 当 株 式
マザーファンド

イーストスプリング・
アジア・オセアニア
好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
組入制限
イーストスプリング・
アジア・オセアニア
好 配 当 株 式
マザーファンド

イーストスプリング・
アジア・オセアニア
好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

イーストスプリング・アジ
ア・オセアニア好配当株式
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

第31作成期

日本を除くアジア・オセア
ニア地域の株式を主要投資対象とします。

第180期（決算日
第181期（決算日
第182期（決算日
第183期（決算日
第184期（決算日
第185期（決算日・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

2020年11月６日）
2020年12月７日）
2021年１月６日）
2021年２月８日）
2021年３月８日）
2021年４月６日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「イーストスプリング・アジア・オセ
アニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」は、上記の決算を行いましたので、ここに当作成期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

毎決算時(毎月６日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配の対分配方針 象とし、分配金額は基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社〔お問い合わせ先〕
電話番号：03-5224-3400（受付時間は営業日の午前９時から午後５時まで）

ホームページアドレス：https://www.eastspring.co.jp/〒100-6905
東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング
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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

最近５作成期の運用実績
決

第
作成期

27

第
作成期

28

第
作成期

29

第
作成期

30

第
作成期

31

算

期

156期(2018年11月６日)
157期(2018年12月６日)
158期(2019年１月７日)
159期(2019年２月６日)
160期(2019年３月６日)
161期(2019年４月８日)
162期(2019年５月７日)
163期(2019年６月６日)
164期(2019年７月８日)
165期(2019年８月６日)
166期(2019年９月６日)
167期(2019年10月７日)
168期(2019年11月６日)
169期(2019年12月６日)
170期(2020年１月６日)
171期(2020年２月６日)
172期(2020年３月６日)
173期(2020年４月６日)
174期(2020年５月７日)
175期(2020年６月８日)
176期(2020年７月６日)
177期(2020年８月６日)
178期(2020年９月７日)
179期(2020年10月６日)
180期(2020年11月６日)
181期(2020年12月７日)
182期(2021年１月６日)
183期(2021年２月８日)
184期(2021年３月８日)
185期(2021年４月６日)

基準価額
(分配落)
円
4,864
4,884
4,459
4,937
5,100
5,225
5,057
4,695
4,933
4,450
4,564
4,520
4,933
4,746
5,060
4,936
4,630
3,899
4,091
4,522
4,466
4,573
4,593
4,613
4,830
5,267
5,405
5,926
5,995
6,100

税 込
分配金
円
0
12
4
9
10
5
10
31
40
20
17
12
3
8
4
2
14
5
2
26
30
10
11
6
2
9
2
11
10
5

式 投資信託証券 純
期 中 株
騰落率 組 入 比 率 組 入 比 率 総
％
％
％
△ 1.2
95.0
1.5
0.7
96.2
1.3
△ 8.6
96.4
1.3
10.9
96.1
1.7
3.5
95.8
1.8
2.5
95.7
1.9
△ 3.0
95.0
2.5
△ 6.5
95.1
2.2
5.9
95.3
1.9
△ 9.4
95.7
2.2
2.9
95.0
2.1
△ 0.7
93.6
2.3
9.2
95.3
2.3
△ 3.6
94.4
2.6
6.7
94.7
2.5
△ 2.4
95.2
2.4
△ 5.9
95.4
2.1
△15.7
92.9
2.1
5.0
94.4
2.6
11.2
92.3
3.7
△ 0.6
91.6
4.3
2.6
93.2
3.8
0.7
93.2
3.6
0.6
93.6
3.6
4.7
93.4
4.0
9.2
92.2
4.2
2.7
92.2
3.9
9.8
94.3
3.6
1.3
93.5
3.8
1.8
93.0
3.8

資

産
額

百万円
301,025
291,377
262,016
284,015
287,475
282,249
265,470
241,415
249,669
220,411
222,170
215,081229,524
214,828
224,085
211,324
195,178
161,409
166,334
181,659
177,418
178,606
176,396
174,032
178,037
188,919
188,723
198,310
195,080
195,440（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）純資産総額の単位未満は切捨てです。
（注３）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注４）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率、投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております。
（注５）当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

当作成期中の基準価額等の推移
決算期

年

月

日

基 準 価 額株
式 投資信託証券
騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率
％
％
％
－
93.6
3.6

(期

首) 2020年10月６日

円
4,613

(期

10月末
末) 2020年11月６日

4,701
4,832

1.9
4.7

91.8
93.4

3.9
4.0

首) 2020年11月６日
11月末末) 2020年12月７日

4,830
5,201
5,276

－
7.7
9.2

93.4
90.5
92.2

4.0
4.1
4.2

首) 2020年12月７日
12月末末) 2021年１月６日

5,267
5,246
5,407

－
△0.4
2.7

92.2
91.5
92.2

4.2
4.1
3.9

首) 2021年１月６日
１月末末) 2021年２月８日

5,405
5,704
5,937

－
5.5
9.8

92.2
91.9
94.3

3.9
3.7
3.6

首) 2021年２月８日
２月末末) 2021年３月８日

5,926
6,083
6,005

－
2.6
1.3

94.3
92.9
93.5

3.6
3.7
3.8

首) 2021年３月８日
３月末末) 2021年４月６日

5,995
6,053
6,105

－
1.0
1.8

93.5
92.5
93.0

3.8
3.9
3.8

第180期
(期
第181期
(期
(期
第182期
(期
(期
第183期
(期
(期
第184期
(期
(期
第185期
(期

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注３）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率、投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

運用経過
基準価額等の推移について
(円)
6,500

（2020年10月７日～2021年４月６日）(百万円)
1,000,000

分配金再投資基準価額（左目盛）

6,000

800,000
基準価額（左目盛）

5,500

600,000

5,000

400,000

4,500

200,000

4,000
2020/10/6

純資産総額（右目盛）
10/30

11/30

12/30

2021/1/29

第180期首第185期末
騰 落 率

2/26

0

3/31 4/6

4,613円
6,100円（既払分配金39円）
33.1％（分配金再投資ベース）（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様１人ひとりの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

基準価額の主な変動要因
当作成期の基準価額は上昇しました。
上昇要因

・‌保
 有する銘柄の株価が上昇したこと。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

投資環境について
アジア・オセアニア地域の株式市場追い風となりました。2021年２月下旬以降
は、米国では長期金利の上昇、中国においてはこれまでの拡張した財政政策の修正と金融緩和政策の見直しについて正常化に向けた動きが明確になったことなどから株価は上値の重い展開となりました。

当作成期間のアジア・オセアニア地域の株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動正常化への期待に加え、マクロ経済の着実な回復や企業業績見通しの改善などが好感され上昇基調で推移しました。
2020年11月に行われた米大統領選挙の結果を受けて、米国政治の不透明感が後退し、また危惧されていた増税や大手IT企業への規制強化に対しては上下両院で多数派が異なる「ねじれ」状態が一定の抑止力となるであろうとの期待感や、ワクチン普及の見通しなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。さらに米バイデン新政権の対中政策や通商政策
がこれまでに比べて融和的になるとの見方もアジア・オセアニア地域の株式市場にとって為替市場
米国の財政赤字拡大懸念などを背景とした
米ドル安が進行したことから、アジア・オセ
アニア地域の多くの通貨は米ドルに対して上昇しました。円は日米長期金利差拡大などを受け対米ドルで下落したことから、アジア・オセアニア地域の多くの通貨は円に対しても上昇しました。

ポートフォリオについて
当ファンド

指した運用を行いました。当作成期の投資行
動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る
平均配当利回りの水準を維持しました。
組入比率については、国・地域別では、香港などを引き上げる一方、韓国などを引き下げました。セクター別では、ヘルスケアなどを引き上げる一方、一般消費財・サービスなどを引き下げました。

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オ
セアニア地域の株式に投資を行いました。

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式マザーファンド
主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目

20

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

ベンチマークとの差異について
当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマーク
および参考指数を設けておりません。

分配金について分配金額は、基準価額水準・市況動向等を勘案して、以下の通りとさせていただきました。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
分配原資の内訳（１万口当たり、税引前）
第180期

項目
当期分配金
(円)
（対基準価額比率） (％)
当期の収益
当期の収益以外

第181期

第182期

第183期

第184期

第185期

2020年10月７日 2020年11月７日 2020年12月８日 2021年１月７日 2021年２月９日 2021年３月９日～2020年11月６日 ～2020年12月７日 ～2021年１月６日 ～2021年２月８日 ～2021年３月８日 ～2021年４月６日

(円)
(円)

翌期繰越分配対象額 (円)

2
0.041
2
－

1,180

9
0.171
9
－

2
0.037
1
0

1,180

1,179

11
0.185
11
－

1,179

10
0.167
9
0

1,248

5
0.082
4
0

1,353

（注１）「当期の収益」と「当期の収益以外」は円未満は切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注３）－印は該当がないことを示しています。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

今後の運用方針について
当ファンド

当マザーファンドでは将来のキャッシュフ
ローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準にあると判断した低配
当利回り銘柄を組み入れることがあります。
アジア・オセアニア地域の株式は米国や欧州などの主要株式市場との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあると思われます。株式市場がマクロ経済などのニュースに敏感に反応するような局面では、株価の短期的な変動にも耐えうる投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエー
ションを十分に見極めるという投資の基本に立ち返ることが重要と考えます。企業のファンダメンタルズと関係なく株価が変動する局
面では、財務体質の強い銘柄への投資機会をうかがってまいります。

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、信託財産の成長を図ることを目指します。

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式マザーファンド
分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセアニア
地域の株式へ投資を行います。今後とも、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチに基づき、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

１万口当たりの費用明細
項目（a）信託報酬（2020年10月７日～2021年４月６日）

第180期～第185期
金額
比率
17円

項目の概要

0.302％ （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
作成期間の平均基準価額は、5,498円です。

（投信会社）（15） （0.274） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 0） （0.005） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）（ 1） （0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）
売買委託手数料

5

0.093

（b）
売買委託手数料＝‌作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均
受益権口数

（株式）

（ 5） （0.090） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（投資信託証券）（ 0） （0.002）

有価証券取引税
（c）

4

0.073

（c）
有価証券取引税＝‌作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均
受益権口数

（株式）

（ 4） （0.071） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（ 0） （0.002）（d）その他費用

2

0.042

（d）
その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）（ 1） （0.026） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（ 0） （0.001） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他１）（ 1） （0.015） キャピタルゲイン税、台湾およびインドの税務代理人に対する手
数料等

合計

28

0.510

（注１）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。
（注４）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

23

CC_21752401_07_ost岡三_アジアオセアニア好配当成長株O（毎月）_イーストアジアオセアニア好配当株式F（運用経過）（交流用）.indd

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

売買及び取引の状況（2020年10月７日から2021年４月６日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況
決

算

期
口

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

設
数
千口
－

第 180 期 ～ 第 185 期
定
解
約
金
額
口
数
金
額
千円
千口
千円
－ 12,205,078 33,001,524（注）単位未満は切捨てです。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2020年10月７日から2021年４月６日まで）
項目(a) 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額(b) 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(ａ)／(ｂ)第180期～第185期
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
149,905,027千円
178,632,750千円
0.83（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注２）単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

（2020年10月７日から2021年４月６日まで）

当作成期中における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細（2021年４月６日現在）

親投資信託残高種

類

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好 配 当 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド

前作成期末（第179期末）
口数
千口
75,936,513

当 作 成 期 末 （ 第 185 期 末 ）口

数千口
63,731,434

評

価

額
千円
194,744,143（注１）単位未満は切捨てです。
（注２）マザーファンドの2021年４月６日現在の受益権総口数は、65,120,913千口です。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）<参考情報>
下記は、イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド全体（65,120,913
千口）の内容です。
(1) 外国株式上場、登録株式
組入有価証券明細表
銘

柄（2021年４月６日現在）
前作成期末(第179期末)
株(アメリカ)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADRLUFAX HOLDING LTD ADR
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(オーストラリア)
WESTPAC BANKING CORPORATIONTELSTRA CORP LTD
BHP GROUP LIMITEDCSL LTDBLUESCOPE STEEL LTD
WORLEY LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LIMITEDALUMINA LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
MACQUARIE GROUP LTD
COLES GROUP LTD
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGYCHINA MOBILE LTD
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIESGUANGDONG INVESTMENT LTD

数
百株
644
－
2,502
－
3,146
2

19,65047,27915,268
1,109
17,82635,60918,46699,006
23,582－－－
12,243290,043
10－
15,625296,380－－
80,325
16,180－

当作成期末(第185期末)
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
579
13,0591,440,309
2,475
27,3293,014,122
9,355
13,3681,474,434
14,497
21,3402,353,601
26,90775,097
8,282,467
4－< 4.2％>
千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
12,49657,046
4,813,562
1,313
34,5482,915,244
10,53921,0991,780,350
37,33539,5003,333,065
16,63043,406
3,662,648
51,06026,0402,197,325
21,663
21,187
1,787,783
59,512
10,533888,839
6,816
27,892
2,353,566
1,518
23,102
1,949,360－－－
218,887
304,358
25,681,745
10－<12.9％>
千香港ドル
16,311
163,1102,312,899
－
－
－
－
－
－
117,684
187,117
2,653,327
473,560
197,4742,800,188
99,485
268,1123,801,829
14,375
169,3372,401,205
92,820115,096
1,632,072

株

業

種

等

数

小売
メディア・娯楽
消費者サービス
各種金融

銀行
電気通信サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

素材
エネルギー
銀行
運輸
保険
素材
食品・生活必需品小売り
各種金融
食品・生活必需品小売り

半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
エネルギー
銀行
不動産
公益事業

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

銘

柄

前作成期末
(第179期末)株(香港)
VTECH HOLDINGS LTD
CNOOC LTD
SINO BIOPHARMACEUTICALPING AN INSURANCE GROUP CO-H
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIONCHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H
IND & COMM BK OF CHINA - H
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
WYNN MACAU LTD
SANDS CHINA LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
MEITUAN-CLASS B
CHINA FEIHE LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
JD.COM INC - CL AWUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
WH GROUP LTD
NETEASE INC
TENCENT HOLDINGS LTD
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(シンガポール)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(タイ)
PTT PCL-FOREIGN
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(インドネシア)TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >数

百株
19,803220,900－
44,705239,570
68,195－61,351
51,53089,598137,360
56,78854,252239,980－－
85,97038,553
10,034－
278,820
12,121
17,738－2,135,778
22
19,646
144,183
105,916
269,7453－－－
831,203831,203
1

当作成期末(第185期末)
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
千香港ドル
千円
3,879
27,463
389,429－－－
241,070
187,070
2,652,657
35,350331,229
4,696,834
212,910
138,817
1,968,429
23,840143,874
2,040,138
252,570
140,428
1,991,282
－
－
－
－
－
－
－
－
－
180,780
119,857
1,699,574
48,85674,7491,059,950
42,796
167,546
2,375,807
264,380
198,285
2,811,681
22,210173,7932,464,388
1,948
63,465899,945
86,120
192,047
2,723,234
31,528711,271
10,085,832
10,387349,210
4,951,811
21,675
227,804
3,230,264
333,460
223,418
3,168,070
7,249
120,115
1,703,243
14,000915,600
12,983,208
4,173
47,739676,940
2,653,416
5,654,037
80,174,247
26－<40.3％>
千シンガポールドル
10,56630,971
2,547,412
－
－
－
－
－
－
10,56630,971
2,547,412
1－< 1.3％>
千タイバーツ135,384
541,536
1,900,791
135,384
541,536
1,900,791
1－< 1.0％>
千インドネシアルピア
738,650
249,663,700
1,897,444
738,650
249,663,700
1,897,4441－< 1.0％>
株

業

種

等

数

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

保険
銀行
銀行
銀行
資本財
耐久消費財・アパレル
保険
自動車・自動車部品
消費者サービス
消費者サービス
不動産
商業・専門サービス
小売
食品・飲料・タバコ
小売
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

食品・飲料・タバコ
メディア・娯楽
メディア・娯楽
小売

銀行
運輸
電気通信サービス

エネルギー

電気通信サービス

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

銘

柄

前作成期末
(第179期末)

評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額百株
百株 千韓国ウォン
千円
2,916
2,431
34,771,737
3,414,584
2,985
544
13,328,000
1,308,809
1,220
760
25,428,021
2,497,031
13,923
12,372
105,664,822
10,376,285
9,192
4,275
32,280,629
3,169,957－
7,539
13,797,742
1,354,938
1,663
1,694
35,495,585
3,485,666
9,143
2,946
16,086,306
1,579,675
41,04432,564
276,852,843
27,186,949
7
8－<13.7％>
千新台湾ドル－49,200487,080
1,882,710
4,370
4,640
445,904
1,723,552－
68,110531,258
2,053,471
47,70625,936315,123
1,218,045
78,94363,2733,809,048
14,723,114
12,3407,490
568,491
2,197,388
143,359
218,649
6,156,904
23,798,283
4
6－<12.0％>
千インドルピー
9,246
10,853
2,162,724
3,265,713
15,071
11,7891,655,040
2,499,111
5,840
3,268
1,058,585
1,598,464
721
721
77,081
116,392
30,87926,633
4,953,432
7,479,682
4
4－< 3.8％>
千中国人民元(オフショア)
57,63623,89584,806
1,426,977
81,62351,922
111,633
1,878,362
33,864－－－－25,16280,8471,360,363－
36,065
126,984
2,136,673
173,124
137,046404,272
6,802,377
34－< 3.4％>
3,918,325 4,198,704－
185,751,40256
65－<93.3％>株(韓国)
SK HYNIX INCKUMHO PETROCHEMICAL CO LTDPOSCOSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF
HANON SYSTEMSLG INNOTEK CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(台湾)
QUANTA COMPUTER INC
MEDIATEK INC
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
GLOBALWAFERS CO LTD
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LTDLARSEN & TOUBRO LTDTATA CONSULTANCY SVCS LTDRELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(中国)
YANTAI JEREH OILFIELD-A
PING AN BANK CO LTD-A
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
HAIER SMART HOME CO LTD-A
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >
株 数 ･ 金 額
合計
銘 柄 数 < 比 率 >当作成期末(第185期末)

数

株

業

種

等

数

半導体・半導体製造装置
素材
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銀行

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置

エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー

エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注３）株数・評価額の単位未満は切捨てです。
（注４）－印は組入れなしです。
（注５）業種等欄の業種名は作成期末時点のものです。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）(2）外国投資信託証券

（2021年４月６日現在）
前 作 成 期 末
（第 179 期 末）

銘

当

作

成

数

評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

柄
口

数

口

期

末

（第

185

期

(オーストラリア)
GPT GROUPUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI

千口
9,943
3,536

千口 千オーストラリアドル
4,248
19,544
1,811
9,600

千円
1,649,156
810,124

口 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>13,4792

6,060
2

29,145－2,459,280<1.2％>

2,974
－

2,700
15,821

千香港ドル
190,014
175,9292,694,399
2,494,680

2,974
1
16,453
3

18,521
2
24,582
4

365,943－－－

5,189,080<2.6％>
7,648,360<3.8％>

小計(香港)
LINK REITHKT TRUST AND HKT LTD-STPL
小

計

合

計

口 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>口 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>

末）
比

率
％
0.8
0.4

1.4
1.3

（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切捨てです。
（注４）－印は組入れなしです。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

投資信託財産の構成

（2021年４月６日現在）

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

当作成期末（第185期末）
価額
比千円
194,744,143

99.5

コ
投

951,346
195,695,489

0.5
100.0

項

ー

ル
資

目

・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

評

そ の
総

他
額

率
％

（注１）評価額の単位未満は切捨てです。
（注２）イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（197,339,882千円）の投資信託財産総額（199,604,107千円）に対する比率は98.9％です。
（注３）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年４月６日における邦貨換算レートは、１米ドル＝110.29円、１オーストラリアドル＝84.38円、１香港ドル＝14.18円、１シンガポールドル＝82.25円、
１タイバーツ＝3.51円、100インドネシアルピア＝0.76円、100韓国ウォン＝9.82円、１新台湾ドル＝3.8653円、１インドルピー＝1.51円、１中国人民元（オフショア）＝16.8262円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況(2020年11月６日)(2020年12月７日)(2021年１月６日)(2021年２月８日)(2021年３月８日)(2021年４月６日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等

第 180 期 末178,203,053,196円
866,440,517

第 181 期 末
189,338,102,002円
862,946,907

第 182 期 末
188,885,796,232円
919,131,190

第 183 期 末
198,787,038,024円
942,691,361

第 184 期 末
195,499,990,410円
1,018,509,120

第 185 期 末195,695,489,643円
951,345,654

イーストスプリング・アジア・オセアニア
好 配 当 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)(B) 負債
未 払 収 益 分 配 金
未 払 信 託 報 酬未払利息そ の 他 未 払 費 用

177,336,612,679

188,475,155,095

187,966,665,042

197,844,346,663

194,481,481,290

194,744,143,989

165,498,414
73,722,104
91,563,932
2,539
209,839

418,582,705
322,786,397
95,374,101
2,529
419,678

162,656,601
69,830,975
92,200,184
2,694
622,748476,562,190
368,120,491
107,592,863
2,711
846,125

419,112,704
325,398,471
92,675,591
2,985
1,035,657

255,002,780
160,206,813
93,561,179
2,788
1,232,000(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
178,037,554,782
188,919,519,297
188,723,139,631
198,310,475,834
195,080,877,706
195,440,486,863
元
本
368,610,523,567
358,651,553,175
349,154,877,012
334,654,992,122
325,398,471,268
320,413,627,887
次 期 繰 越 損 益 金 △190,572,968,785△169,732,033,878△160,431,737,381△136,344,516,288△130,317,593,562△124,973,141,024(D) 受 益 権 総 口 数368,610,523,567口
358,651,553,175口
349,154,877,012口
334,654,992,122口
325,398,471,268口
320,413,627,887口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
4,830円
5,267円
5,405円
5,926円
5,995円
6,100円（注１）元本の状況
当ファンドの第180期首元本額は377,224,925,799円、第180～185期中追加設定元本額は167,563,150円、第180～185期中一部解約元
本額は56,978,861,062円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第180期0.4830円、第181期0.5267円、第182期0.5405円、第183期0.5926円、第184期0.5995円、第185期
0.6100円です。
（注３）上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

損益の状況
第180期（自2020年10月７日至2020年11月６日）、第181期（自2020年11月７日至2020年12月７日）
第182期（自2020年12月８日至2021年１月６日）、第183期（自2021年１月７日至2021年２月８日）
第184期（自2021年２月９日至2021年３月８日）、第185期（自2021年３月９日至2021年４月６日）
項
(A) 配
当
等
支
払

目
収
利

第 180 期
第 181 期
第 182 期
第 183 期
第 184 期
第 185 期△
75,485円 △80,589円 △81,139円 △89,438円 △79,004円 △81,788円△
75,485△80,589△81,139△89,438△79,004△
81,788(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
8,145,051,879
16,110,236,057
4,968,419,914
17,900,646,699
2,673,544,996
3,602,642,977
売買益
8,220,647,035
16,450,310,320
4,968,596,365
18,328,328,493
2,694,424,385
3,628,457,708
売買損 △75,595,156△ 340,074,263△
176,451△ 427,681,794△
20,879,389△
25,814,731
(C) 信
託
報
酬
等 △
91,773,771△
95,583,940△
92,403,254△ 107,816,240△
92,865,123△
93,757,522(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
8,053,202,623
16,014,571,528
4,875,935,521
17,792,741,021
2,580,600,869
3,508,803,667(E) 前 期 繰 越 損 益 金 △ 4,890,763,129
3,005,262,382
18,201,984,098
22,052,581,295
38,373,498,002
40,008,067,392(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △193,661,686,175△188,429,081,391△183,439,826,025△175,821,718,113△170,946,293,962△168,329,805,270(配 当 等 相 当 額) (
－) (
－) (
－) (
－) (
11,820,793) (10,001,443)(売 買 損 益 相 当 額) (△193,661,686,175) (△188,429,081,391) (△183,439,826,025) (△175,821,718,113) (△170,958,114,755) (△168,339,806,713)(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △190,499,246,681△169,409,247,481△160,361,906,406△135,976,395,797△129,992,195,091△124,812,934,211
(H) 収
益
分
配
金 △
73,722,104△ 322,786,397△
69,830,975△ 368,120,491△ 325,398,471△ 160,206,813
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ) △190,572,968,785△169,732,033,878△160,431,737,381△136,344,516,288△130,317,593,562△124,973,141,024
追 加 信 託 差 損 益 金 △193,661,686,175△188,429,081,391△183,439,826,025△175,821,718,113△170,956,593,208△168,339,045,903(配 当 等 相 当 額) (
－) (
－) (
－) (
－) (
1,613,904) (770,342)(売 買 損 益 相 当 額) (△193,661,686,175) (△188,429,081,391) (△183,439,826,025) (△175,821,718,113) (△170,958,207,112) (△168,339,816,245)
分 配 準 備 積 立 金
43,499,611,523
42,327,402,412
41,186,399,473
39,478,004,671
40,638,999,646
43,365,904,879
繰越損益
金 △ 40,410,894,133△ 23,630,354,899△ 18,178,310,829△
802,846－－
益息（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
（注４）マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。
（注５）分配金の計算過程
第180期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（90,272,537円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、および分配準備 積 立 金 （ 43,483,061,090 円 ） よ り 、 分 配 対 象 収 益 は 43,573,333,627 円 （ 10,000 口 当 た り 1,182 円 ） で あ り 、 う ち
73,722,104円（10,000口当たり2円）を分配金額としております。
第181期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（325,906,697円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、および分配準備積立金（42,324,282,112円）より、分配対象収益は42,650,188,809円（10,000口当たり1,189円）であり、うち322,786,397円（10,000口当たり9円）を分配金額としております。
第182期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（49,579,769円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、および分配準備 積 立 金 （ 41,206,650,679 円 ） よ り 、 分 配 対 象 収 益 は 41,256,230,448 円 （ 10,000 口 当 た り 1,181 円 ） で あ り 、 う ち
69,830,975円（10,000口当たり2円）を分配金額としております。
第183期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（370,163,614円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、および分配準備積立金（39,475,961,548円）より、分配対象収益は39,846,125,162円（10,000口当たり1,190円）であり、うち368,120,491円（10,000口当たり11円）を分配金額としております。
第184期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（315,099,225円）、費用控除後の有価証券売買等損益（2,264,721,244円）、
信託約款に規定する収益調整金（11,913,150円）および分配準備積立金（38,374,278,402円）より、分配対象収益は40,966,012,021円（10,000口当たり1,258円）であり、うち325,398,471円（10,000口当たり10円）を分配金額としております。
第185期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（150,966,180円）、費用控除後の有価証券売買等損益（3,357,837,487円）、
信託約款に規定する収益調整金（10,010,975円）および分配準備積立金（40,008,067,392円）より、分配対象収益は
43,526,882,034円（10,000口当たり1,358円）であり、うち160,206,813円（10,000口当たり5円）を分配金額としております。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

分配金のお知らせ
決算期
１万口当たり分配金（税引前）

第180期
2円

第181期
9円

第182期
2円

第183期
11円

第184期
10円

第185期
5円

◇分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
◇税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合もあります。

お知らせ
該当事項はありません。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イーストスプリング・
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
運用報告書
第15期（決算日：2020年10月６日）（計算期間：2019年10月８日～2020年10月６日）「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
運用方針
主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
主要投資対象 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を主要投資対象と
します。
組入制限
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

期

額
期 中
騰落率

株
式
組入比率

投資信託証券組 入 比 率純資産
総 額

11期(2016年10月６日)

円
18,911

％
△ 0.6

％
97.2

％
1.0

百万円
460,272

12期(2017年10月６日)
13期(2018年10月９日)
14期(2019年10月７日)
15期(2020年10月６日)

24,016
22,64021,671
22,855

27.0
△ 5.7
△ 4.3
5.5

96.0
95.9
93.8
93.8

1.8
1.5
2.4
3.6

423,910311,667
218,802177,263（注１）純資産総額の単位未満は切捨てです。
（注２）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注３）当ファンドは公表されている適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

当期中の基準価額等の推移
年

月

日

（期
首）
2019年10月７日
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
（期
末）
2020年10月６日

基 準 価 額騰 落 率円
21,671株式
組入比率

投資信託証券組 入 比 率

％
－

％
93.8

％
2.4

23,04423,372
24,74923,33423,00518,741
20,30520,05820,982
22,12922,98522,390

6.3
7.8
14.2
7.7
6.2
△13.5
△ 6.3
△ 7.4
△ 3.2
2.1
6.1
3.3

95.5
95.2
95.0
93.3
94.2
92.5
95.2
92.9
93.3
91.9
93.6
93.5

2.4
2.6
2.5
2.5
2.2
2.2
2.7
2.9
4.3
3.9
3.5
3.6

22,855

5.5

93.8

3.6

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

33

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

運用経過
基準価額の推移について

（2019年10月８日～2020年10月６日）(円)
28,00026,00024,00022,00020,000

第15期首
第15期末
騰 落 率

18,00016,0002019/10/7

2020/1/31

4/30

7/31

21,671円
22,855円
5.5％

10/6

基準価額の主な変動要因
当期の基準価額は上昇しました。

上昇要因

・コロナ禍においても安定した需要が見込まれた情報技術、一般消費財・サービ
スセクターの組入銘柄の株価が上昇したこと。
・国・地域別では台湾や中国などが上昇したこと。

下落要因

・新型コロナウイルス感染拡大により経済活動の抑制が続く国・地域や、業績への懸念が残るセクターの組入銘柄の株価が下落したこと。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

投資環境について
アジア・オセアニア地域の株式市場ピークを迎えるとの期待を背景に株価は反発しました。また各国の大規模な財政支援策や流動性供給策の発表に加え、中国を中心に経済活動の回復を示す統計が確認されたことなども投資家心理にプラスに働きました。株価は今後も低金利環境が続くとの期待に支えられ、企業業績や経済統計において期待される回復シナリオを織り込んで上昇基調で推移し期末を迎えました。

当期のアジア・オセアニア地域の株式市場は、2020年に入り、新型コロナウイルス感染拡大に対する懸念から大きく下落したのちに、先進国中央銀行による前例のない規模の流動性供給が好感され大きく反発するなど、値動きの荒い展開となりました。
期初から2019年末までは、米中貿易交渉の進展や中国経済の減速懸念の後退などを背景に株式市場は上昇基調で推移しました。2020年に入ると、新型コロナウイルス感染拡大により経済活動の縮小が世界規模で見られました。
このような環境下、サービス関連業種における雇用への影響が確認され、株式市場は景気後退入りを懸念して大きく値を下げました。その後は世界各国で新型コロナウイルスの感染者数の伸びに鈍化がみられたことで、感染拡大が為替市場
新型コロナウイルス感染拡大後も半導体関連を中心に需要が堅調であったことから、その恩恵を受ける企業の株価上昇が目立った台湾や韓国において通貨は円に対して上昇しました。
一方で、感染拡大が続くインドネシアやインドの通貨は円に対して下落しました。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

ポートフォリオについて
主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保
および中長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。当期の投資行動では、バ
リュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。

組入比率については、国・地域別では、中国（香港上場）やオーストラリアなどを引き上げる一方、台湾やシンガポールなどを引き下げました。セクター別では、一般消費財・サービスなどを引き上げる一方、金融などを引き下げました。

ベンチマークとの差異について
当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

今後の運用方針について
当ファンドは分散投資によりリスクの低減を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本を除くアジア・オセア
ニア地域の株式へ投資を行います。今後も、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチに基づき、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。アジア・オセア
ニア地域の株式は米国や欧州などの主要株式市場との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあると思われます。株式市場
がマクロ経済などのニュースに敏感に反応する
ような局面では、株価の短期的な変動にも耐えうる投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエーションを十分に見極めるという投資の基本に立ち返ることが重要と考えます。企業のファンダメンタルズと関係なく株価が変動する局面では、財務体質の強い銘柄への投資機会をうかがってまいります。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

１万口当たりの費用明細
項目（a）
売買委託手数料

金額

当期

31円

（2019年10月８日～2020年10月６日）
項目の概要

比率

0.141％ （a）
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、22,091円です。

（株式）（30） （0.134） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（投資信託証券）（ 2） （0.008）

有価証券取引税
（b）

29

0.131

（b）
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数（株式）（29） （0.129） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（ 0） （0.002）（c）その他費用

23

0.105

（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（13） （0.061） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（その他１）（10） （0.045） キャピタルゲイン税等

合計

83

0.377

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

売買及び取引の状況

（2019年10月８日から2020年10月６日まで）(1) 株式
買
株
ア

メ

リ

カ

外
オーストラリア香港

シ ン ガ ポ ー ル
イ ン ド ネ シ ア
韓

国

台

湾

国
イ

ン

ド

中

国

付
数
百株
3,226

売

金

額
千米ドル
53,924
千オーストラリアドル
255,649
229,773(
1,305)(
3,054)
千香港ドル
1,703,193
2,911,694(
7,972)(
3,050)
千シンガポールドル
218,828
49,566
千インドネシアルピア
895,172
500,627,030
千韓国ウォン
13,75097,772,267
千新台湾ドル14,800499,105(－)(
0.00015)
千インドルピー
17,846
1,866,287(
21,851)(
149,957)
千中国人民元(オフショア)
241,636
657,247株

付
数百株
874,699

金額
千米ドル
11,184
千オーストラリアドル

201,948

181,698

千香港ドル
4,656,938(
1)
千シンガポールドル
579,916
157,499
千インドネシアルピア
709,161
324,393,080
千韓国ウォン
32,851
165,071,285
千新台湾ドル
1,083,221
7,082,380(－)(
11,171)
千インドルピー
129,658
2,204,898(
721)(
127,289)
千中国人民元(オフショア)
68,511
253,005
4,650,112(－)（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。ただし、単位に満たない場合は小数で記載しております。
（注３）（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券
買

口
外
国

GPT GROUP
オーストラリア UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDISCENTRE GROUP香

港 LINK REIT

付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
10,34043,616
－
－
1,592
6,196
千口
千香港ドル
3,022
215,976

売
口

付
数

金

額

千口 千オーストラリアドル
397
1,545
382
4,365
9,373
19,601
千口
千香港ドル
119
7,434

（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2019年10月８日から2020年10月６日まで）
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(ａ)／(ｂ)当期234,663,059千円
183,061,800千円
1.28（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注２）単位未満は切捨てです。

利害関係人との取引状況等

（2019年10月８日から2020年10月６日まで）

当期中における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細（2020年10月６日現在）(1) 外国株式上場、登録株式
組入有価証券明細表
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADRNEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
WESTPAC BANKING CORPORATIONTELSTRA CORP LTD
BHP GROUP LIMITEDCSL LTD
BORAL LTDBLUESCOPE STEEL LTD
WORLEY LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LIMITEDWOODSIDE PETROLEUM LTD
COLES GROUP LTD
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(香港)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CHINA MOBILE LTD

株

数
百株
－
－
874,620874,6201
10,80321,06360,899
11,214－56,045－－
16,041－
24,183
11,676
23,109235,036
9
119,270
62,805

当

期
末
評
価
額
株
数
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
644
18,567
1,961,808
2,502
37,9884,013,839
－
－
－
3,146
56,5555,975,6472－<3.4％>
千オーストラリアドル－－－
19,65033,9752,580,402
47,27913,3801,016,214
15,26855,182
4,191,077
1,109
32,0962,437,753－－－
17,82623,8881,814,303
35,60935,6092,704,511
18,46633,5902,551,229
99,00642,6713,240,924
23,582
20,9881,594,064－－－
12,243
21,303
1,617,998
290,043
312,685
23,748,479
10－<13.4％>
千香港ドル－－－
15,62577,343
1,054,195

業

種

等

小売
消費者サービス
運輸

銀行
銀行
電気通信サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

素材
素材
エネルギー
銀行
運輸
保険
エネルギー
食品・生活必需品小売り

不動産
電気通信サービス

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

期首(前期末)銘

柄(香港)
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H
COSCO SHIPPING PORTS LIMITEDBOC HONG KONG HOLDINGS LTD
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
SUN HUNG KAI PROPERTIESVTECH HOLDINGS LTD
CNOOC LTDPING AN INSURANCE GROUP CO-H
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIONCHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H
IND & COMM BK OF CHINA - H
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
WYNN MACAU LTD
SANDS CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
CHINA FEIHE LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
JD.COM INC - CL A
WH GROUP LTD
NETEASE INC
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTDCK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(シンガポール)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONSNETLINK NBN TRUST
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(インドネシア)
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBBANK NEGARA INDONESIA PERSEROTELEKOMUNIKASI INDONESIA PE
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >

株

当

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
千香港ドル
千円
－
－
－
296,380
150,857
2,056,186
－
－
－
－
－
－
80,325
165,469
2,255,349－－－
16,180160,182
2,183,280
19,803
97,5291,329,330
220,900
162,582
2,215,998
44,705358,087
4,880,726
239,570
119,305
1,626,138
68,195249,934
3,406,609－－－
61,351
175,770
2,395,753
51,530146,087
1,991,173
89,598198,0112,698,897
137,360
86,262
1,175,752
56,78868,940939,660
54,252
160,585
2,188,786－－－
239,980
137,028
1,867,699－－－
85,970159,560
2,174,807
38,553
1,087,194
14,818,462
10,034298,411
4,067,344
278,820
177,6082,420,801
12,121
168,118
2,291,452
17,738931,245
12,692,869
－
－
－
－
－
－
－
－
－
2,135,778
5,336,117
72,731,275
22－<41.0％>
千シンガポールドル
19,64640,433
3,142,865
144,183
20,6181,602,650－－－
105,916
22,983
1,786,528－－－
269,745
84,035
6,532,044
3－<3.7％>
千インドネシアルピア
－
－
－
－
－
－
831,203220,268,795
1,585,935
831,203220,268,795
1,585,935
1－<0.9％>

数 株

百株
98,940－721,100
194,281
115,145
348,700－
22,823
210,600
36,750916,960
99,605500,020
50,82898,040103,262
260,940－
50,636586,270－
241,665－－－－－
31,572
93,96254,55056,0005,074,725
24
24,26869,877
23,617
161,436
351,635
630,8335
220,463424,729－
645,192
2

数

業

種

等

不動産
電気通信サービス
エネルギー
運輸
銀行
エネルギー
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

エネルギー
保険
銀行
銀行
銀行
資本財
耐久消費財・アパレル
保険
自動車・自動車部品
消費者サービス
消費者サービス
銀行
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
小売
食品・飲料・タバコ
メディア・娯楽
メディア・娯楽
不動産
資本財
不動産

銀行
運輸
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス

小売
銀行
電気通信サービス

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

期首(前期末)銘

柄(韓国)
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
LOTTE CHEMICAL CORPSK HYNIX INCKUMHO PETROCHEMICAL CO LTDPOSCOSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF
LG INNOTEK CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(台湾)
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
MEDIATEK INC
FUBON FINANCIAL HOLDING COHON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGPEGATRON CORP
GLOBALWAFERS CO LTD
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
INDIAN OIL CORP LTD
HERO MOTOCORP LTD
LARSEN & TOUBRO LTDTATA CONSULTANCY SVCS LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECSRELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(中国)
YANTAI JEREH OILFIELD-A
PING AN BANK CO LTD-A
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
株 数 ･ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >
株 数 ･ 金 額
合計
銘 柄 数 < 比 率 >

株

数 株
百株
10,370
1,276
3,774
－
1,567
10,202
26,858－
6,095
60,146
7

39,18019,690271,650
54,986567,691
121,193
120,250
17,1401,211,780
8
10,82083,385
3,166
－
3,415
20,773－
121,560
5

当

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額百株 千韓国ウォン
千円
－
－
－
－
－
－
2,916
24,262,534
2,215,169
2,985
35,374,738
3,229,713
1,220
25,014,510
2,283,824
13,92381,729,771
7,461,928
9,192
46,606,634
4,255,185
1,663
26,118,363
2,384,606
9,143
35,704,586
3,259,828
41,044
274,811,137
25,090,256
7－<14.2％>
千新台湾ドル－－－
4,370
267,007977,245－－－
47,706370,676
1,356,674－－－
78,9433,414,294
12,496,318－－－
12,340478,175
1,750,120
143,359
4,530,152
16,580,359
4－<9.4％>
千インドルピー
9,246
2,045,506
2,965,984
－
－
－
－
－
－
15,071
1,351,802
1,960,113
5,840
1,580,325
2,291,471－－－
721
96,059139,286
30,8795,073,693
7,356,855
4－<4.2％>

業

数

種

等

銀行
素材
半導体・半導体製造装置
素材
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銀行

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

半導体・半導体製造装置
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銀行
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

半導体・半導体製造装置

エネルギー
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー

千中国人民元(オフショア)－
57,636－
81,623－33,864－
173,124－3
8,853,894 3,918,325
61
56

171,641
123,822130,379
425,844－－－2,699,926 エネルギー
1,947,731 銀行
2,050,869 食品・飲料・タバコ
6,698,527<3.8％>
166,299,383<93.8％>（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注３）株数・評価額の単位未満は切捨てです。
（注４）－印は組入れなしです。
（注５）業種等欄の業種名は期末時点のものです。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド(2) 外国投資信託証券
期首(前期末)
銘

柄

口

数

当
口

期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額数(オーストラリア)
GPT GROUPUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDISCENTRE GROUP

千口
－
3,918
7,780

千口 千オーストラリアドル
9,943
41,164
3,536
8,734
－
－

千円
3,126,414
663,361－

口 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>11,6982

13,4792

49,898－3,789,776<2.1％>

－

2,974

千香港ドル
188,1102,563,948－－
11,69822,974
1
16,453
3

188,110－－－2,563,948<1.4％>
6,353,724<3.6％>

小計(香港)
LINK REIT
小

計

合

計

口 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>口 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>

末
比

率
％
1.8
0.4
－

1.4

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）口数・評価額の単位未満は切捨てです。
（注４）－印は組入れなしです。

投資信託財産の構成項（2020年10月６日現在）
当

目

評

価

期
額

末
比

率

千円
株

％

式

166,299,383

93.2

投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

6,353,724
5,797,716
178,450,823

3.6
3.2
100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨てです。
（注２）外貨建純資産（175,543,404千円）の投資信託財産総額（178,450,823千円）に対する比率は98.4％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2020年10月６日における邦貨
換算レートは１米ドル＝105.66円、１オーストラリアドル＝75.95円、１香港ドル＝13.63円、１シンガポールドル＝77.73円、100イ
ンドネシアルピア＝0.72円、100韓国ウォン＝9.13円、１新台湾ドル＝3.66円、１インドルピー＝1.45円、１中国人民元（オフショア）＝15.73円です。

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2021/06/0413:46:40

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況（2020年10月６日現在）
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

当期
末
178,450,823,737円
5,132,768,277

当期（自2019年10月８日

至2020年10月６日）

目
等
収
配
当

当
期
5,599,895,145円
5,502,638,787

項
(A) 配
当
受
取

166,299,383,215
6,353,724,691
356,347,949
308,599,605
1,187,685,405
1,159,680,284
5,121
28,000,000
177,263,138,332
77,559,837,994
99,703,300,338

益
金

受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支払利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(G) 解 約 差 損 益 金
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)(H)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)77,559,837,994口
22,855円（注１）元本の状況
100,965,661,122円
期首元本額
期中追加設定元本額
102,791,432円
期中一部解約元本額
23,508,614,560円
当期末における元本の内訳
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
75,936,513,281円
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）
1,622,895,330円
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
429,383円（注２）１口当たり純資産額は2.2855円です。
（注３）上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

2,324,528
96,331,765△
1,399,935
5,053,277,111
38,545,805,431△ 33,492,528,320△
205,126,526
10,448,045,730
117,836,456,079
98,114,480△ 28,679,315,951
99,703,300,338
99,703,300,338（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等は保管費用等です。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた
差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

お知らせ
当ファンドについて受益者のみなさまに重要なお知らせがあります。次ページから始まるお知らせをご覧ください。

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2021/06/0413:46:40

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

お知らせ
弊社は、2020年４月３日付にて金融庁より行政処分を受けました。受益者様に多⼤なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今般の行政処分を厳粛かつ真摯に受け⽌め、業務運営体制と内部管理体制の⼀層の強化等を通じて、再発防⽌に取り組んでいるところでございます。
今般の行政処分の対象となりました弊社の業務運営を原因として、当ファンドに不利益を生じさせた状態となっておりました。深く反省をするとともに、当ファンド及び受益者様に生じた不利益を解消すべく、下記の対応を行わせていただきましたのでお知らせいたします。
なお弊社行政処分の経緯および弊社の対応等の詳細につきましては、後掲の「弊社行政処分に関する経緯および弊社対応に関するご説明」をご覧くださいますようお願い申し上げます。

記
１．マザーファンドにおける費用負担とその影響
弊社の投信計理業務の外部委託の解約を契機として、2015年３月から、「イーストスプリング・アジア・オ
セアニア好配当株式マザーファンド」（以下、「当マザーファンド」といいます。）において、グローバル・カ
ストディ*との契約に基づくカストディ費用に固定費が追加されていました。
＊グローバル・カストディとは、海外株式等を一元して管理・保管する銀行です。また、カストディ費用とは、海外株式等を現地で管理・保管する費用であり、グローバル・カストディに支払われます。

２．ベビーファンド及び受益者様に生じた不利益の解消について
ベビーファンド及び受益者様に生じた不利益を解消すべく、弊社は以下の対応を行いました。なお、ベビーファンド及び当マザーファンドの過去公表済みの基準価額の遡及訂正は行いません。
（１）マザーファンドに対する固定費相当額の弁済
弊社は、2020年７月３日に、カストディ費用に追加された上記固定費相当額（2015年６月～2020年４月
支払い分）を一括で当マザーファンドに弁済しました。
これにより、ベビーファンドの信託財産は原状回復し、ベビーファンドを保有いただいている受益者様に生じていた不利益は解消していると弊社は考えております。

以 上
お問い合わせ先：イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話：0120-981-083（お問い合わせ窓⼝）（営業⽇の午前９時から午後５時半まで）

44

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442021/06/04

13:46:42

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

弊社行政処分に関する経緯および弊社対応に関するご説明
弊社は、2020年４月３日付で、⾦融庁より２ヵ月間の業務停止および業務改善命令という⾏政処分を受けました。行政処分の理由は、金融商品取引法第42条第１項への違反（投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状況）というものです。弊社では、今般の⾏政処分を厳粛かつ真摯に受け⽌め、業務運営体
制と内部管理体制の⼀層の強化等を通じて、再発防⽌に取り組んでいるところでございます。
２ヵ月間の業務停止は終了いたしましたが、今般の行政処分の対象となりました弊社の業務運営につき深く反省し、受益者様に多⼤なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、その経緯および弊社の対応等につきまして、以下ご説明申し上げます。
2020年９月末日

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社記
１．本件に関する経緯
弊社は投信計理業務*１についてA社に業務委託を行うとともに、A社のグループ会社であるB社に対して弊社が設定する投資信託のグローバル・カストディ業務*２を集約していました。
＊１ 投信計理業務：投資信託の基準価額の計算や会計処理等を行う業務です。弊社では投信計理業務の一部をA社に対して外部委託していました。
＊２ グローバル・カストディ業務：グローバル・カストディとは、海外株式等を一元して管理・保管する銀行です。また、カストディ費用は、海外株式等を現地で管理・保管する費用であり、グローバル・カストディに支払われます。

2014年、A社に対しての投信計理業務の外部委託を解約することを決定し、2014年末頃からA社に対して解約のための交渉を行っていましたが、その際の解約交渉の条件の一つとして、A社のグループ会社であるB
社がグローバル・カストディとなっている業務に関し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式
マザーファンド」（以下、当マザーファンド）におけるカストディ費用の値上げの提示を受けました。カスト
ディ費用の値上げは具体的には、従来の変動費（取引の内容、頻度によって変化するもの）のみの料率体系に、新たに固定費（受託財産の規模や取引件数に関わらず固定額を賦課するもの）を賦課したものとなっていました。
このカストディ費用の値上げは、当マザーファンド及び当マザーファンドを組み入れて運用している投資信託における費用の増加という結果になりますが、弊社は当該値上げの妥当性について何ら検討することなく受け入れを了承し、当該固定費は2015年３月から、グローバル・カストディとの契約に導入されました。本来であれば弊社は投資信託の委託会社として、固定費導入という値上げを受け入れる場合には、その妥当性等を十分に検討すべきであるにもかかわらず、弊社は十分に検討しないまま、値上げに反対をせず受け入れを了承し、弊社が運用する投資信託に当マザーファンドを組み入れて運用を行いました。
これら一連の行為と結果は、投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていないものであり、投資信託の委託会社としての忠実義務に違反するものであったと認識いたしております。

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452021/06/04

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

２．本件における主な問題点と原因弊社が認識している前記の経緯における主な問題点と原因は以下の通りです。
・当時の複数名の交渉当事者（退職済み）が、カストディ契約自体は受託銀行とグローバル・カストディが締結するものであり、弊社は契約主体ではなく直接的に関与しないという事実を利用し、本件交渉の全容及び当該値上げを、会議体等に報告しなかったこと。
・交渉当事者が、受益者利益優先の意識が希薄であったため、本件交渉に当たって受益者利益よりも会社利益を優先した意思決定を行ったこと。
・当時の社風として、社内での情報共有や議論が十分にされず少人数による意思決定が行われることが多かったため、形式論的な判断のまま進めることを可能としてしまったこと。
・当時の代表取締役社長兼CEOが、本件に係るA社グループとの包括的提携関係の経緯及び利益相反の構造等を十分に理解しないまま、交渉当事者による交渉について適切な指揮・監督、妥当性の検証を行わず、管理者責任を怠り、本件にかかる問題を検知できなかったこと。
３．マザーファンドへの影響
上記１．でご説明申し上げました経緯の結果として、2015年３月から、当マザーファンドのカストディ費用に、固定費が新たに賦課されましたが、金額としては、固定費として年額174,000米ドル*でした。
＊固定費として年額174,000米ドル：約2,091万円、2015年３月末時点の為替レート１米ドル＝120.17円として換算。実際には年額の固定費は、月割りで請求されるため、その時点の為替レートによって円貨額は変動します。以下、同じ。

なお、2015年３月末時点での当マザーファンドの純資産総額は約7,435億円であり、年間約2,091万円の固定費の追加は当マザーファンドの純資産額に対して、年間約0.0028％の費用増加となりました。
４．本件に関する対応
弊社は、弊社の忠実義務違反の結果生じた負担増加につき深く反省をするとともに、次の対応を行っています。
(１)固定費が支払われた期間
カストディ費用に付加されていた固定費部分（年額174,000米ドル）は2015年３月分から2020年１月分まで課されていましたが、受託銀行、グローバル・カストディの協力のもと、現在は撤廃され2015年３月の値上げ前の状況に戻っています。これによって、固定費部分が課されていた時期は、グローバル・カスト
ディとの契約上は2015年３月～2020年１月分の４年と11ヵ月間、実際に当マザーファンドでカストディ費
用の固定費部分の支払いが行われた期間としましては、2015年６月から2020年４月までとなります。
(２)固定費相当額の当マザーファンドへの弁済
2015年６月～2020年４月の４年11ヵ月の間に当マザーファンドより支払われた固定費相当額855,500米ドル（96,331,763円）を2020年７月３日に弊社から当マザーファンドへ一括して弁済することにより、当マザーファンドの原状回復を行いました。この効果は、当マザーファンドに直接、間接的に投資する関連ファンドの資産評価にも反映され、当マザーファンドと関連ファンドに対する原状回復が完了しております。

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13:46:42

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

５．弊社における業務運営の改善について
弊社は、今般の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止め、業務運営体制と内部管理体制の一層の強化等を通じて、再発防止を図ってまいります。再発防止を含めた業務改善計画の一部は以下の通りとなります。
(１)法令等遵守体制に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直し① 経営陣主導による法令等遵守体制の見直し
取締役会の構成を見直し、2020年４月に社外取締役を任命しました。この他、法令等遵守体制の見直しについて、弊社が中長期で取り組むべき課題・提言が、2020年７月開催の取締役会に社外取締役
より報告され、８月以降、継続的にグループ会社の関係者も含めて討議していくことになっております。「利益相反管理規程」の見直し及び改訂は2020年７月開催の取締役会にて審議され、承認されました。
② 社内特別研修の実施
従来の研修に加えて、本件に基づくテーマを定め、2020年中に計４回（毎四半期）の特別研修を集中的に実施いたします。
社内における「忠実義務」の推進・徹底を目的として、特に投資運用業者として遵守すべき「忠実義務」及び「善管注意義務」に関する研修を2020年２月に、「投資運用業者における利益相反管理」に関する研修を2020年６月にそれぞれ実施しました。また、2020年10月２日にガバナンス強化と企業文化に関する研修を行い、さらに年内に残り１回の特別研修を予定し、全役職員の参加を義務付け、法令等遵守を重視した企業文化の醸成及び定着を目指してまいります。
③ 各種規程・業務マニュアル見直し
コンプライアンス・マニュアル、利益相反管理規程の見直し及び改訂は、2020年７月開催の取締役会において審議・承認され、当該改訂内容を役職員へ周知しました。さらに、研修における社内での周知徹底を今年下期中に実施予定です。
各部横断的な社内チームにより、弊社が策定し公表している「お客様本位の業務運営」を実行するための方針について本件を踏まえ見直しを実施し、新たに５つの方針として整理しました。また、「お客様本位の業務運営の取組状況」の自己評価も実施し、2020年６月30日に当社HPを通じて公表いたしま
した。
④ 法令等遵守を尊重する企業文化の醸成及び定着
毎週開催される朝会で、全役職員に対する「お客様利益の優先」を実現するためのコンプライアンスの重要性の働きかけを定期的かつ継続的に行っており、四半期ごとに開催する全社員集会等においても行っていきます。また、全役職員を対象として、倫理的行動に関する全員参加型ワークショップを実施
いたします。
⑤ 経営陣主導による改善計画の完遂に向けた取り組み
改善計画の策定及び遂行は、経営委員会が月次で行い、その進捗状況を取締役会に報告しています。
特に本改善計画の遂行に関しては、経営委員会が計画ごとに責任者及び担当チームを任命することにより、全社的に改善に取組む体制とします。本改善計画の実効性については定期的な検証を行い、必要に応じて見直しを実施します。また、業務改善報告提出後、全役職員向けの本件に関する社内説明会を行いました。その後、毎週の全社員参加の朝会において、業務改善計画の実施状況について逐次報告を行っております。

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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド(２)投資運用業に係る意思決定における社内プロセスの明確化及び具体的な再発防止策① ファンド・ガバナンス委員会の設置
投資信託に係る意思決定の妥当性を、主に利益相反の観点から包括的に検証を行う組織として、「ファンド・ガバナンス委員会」を2020年７月の取締役会で承認し新設しました。受益者負担に影響を及ぼす重要な契約については、新規、変更、更新のいずれの場合も検証対象とします。
② ファンド運営における管理体制の強化
ファンドにおいて受益者が負担する「その他費用」について、基準額を超えるものは、投信計理業務を担当するオペレーション部長に加えて、リーガル＆コンプライアンス部長の事前承認を必要とします。「その他費用」の管理状況についてはオペレーション部が、運用報告書等における開示状況についてはリーガル＆コンプライアンス部が、それぞれ前述のファンド・ガバナンス委員会に対し該当期間中の状況について報告を行い、検証を受けます。
③ 利益相反管理の強化

利益相反管理規程の見直し・改訂、及び利益相反管理に関する特別研修に加え、利益相反に関する
ワークショップを開催し、各部署がそれぞれの業務において想定しうる潜在的な利益相反事例の特定を行い、その内容を反映する形で、2020年６月末に利益相反事例集の改訂を行いました。今後も原則として年１回開催し、利益相反事例集の見直しを行います。

④ 意思決定状況の検証
社内意思決定に関する遺漏の再発防止を徹底するため、各委員会における承認・審議・報告事項の点検を実施しました。それにあたっては、業務の流れを一覧表にし、投資運用業に係る重要な意思決定が現在の弊社の何等かの合議体（委員会もしくは協議会）でなされているかを検証し、現行の合議体のいずれかにてカバーされていることを確認しました。その点検結果はファンド・ガバナンス委員会に報告
され検証を受け、最終的には取締役会に報告されます。
⑤ 既存ファンドの自主点検
弊社が設定する全ての投資信託を対象として、直近から過去５年程度まで、カストディ費用を含むいわゆる「その他費用」の支払い状況及びその基となる契約や請求書の確認等の自主点検を実施し、本件及び本件に類似した利益相反や忠実義務違反に相当する事例がないことを確認しました。その結果はファンド・ガバナンス委員会に報告され、検証を受けました。
(３)経営陣を含めた責任の所在の明確化
弊社および弊社の実質的な親会社であるプルーデンシャル・コーポレーション・アジア（PCA）は、本件に対する金融庁行政処分を非常に厳粛に受けとめております。本件に係る役職員の責任を明確化すべく、社内規
則に従い処分を実施いたしました。
英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグ
ループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM＆G社の子会社であるプ
ルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

以 上

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13:46:42

日本マネー・マザーファンド
マザーファンドの運用報告書につきましては、ベビーファンドの運用報告書と作成対象期間が異なる場合には、データ・コメント等に不一致が生じることがありますのでご了承ください。

日本マネー・マザーファンド
第15期 運用状況のご報告
決算日：2020年10月12日
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運

用

方

針

主要投資対象投 資 制 限わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
株式および外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績
基
決

算

準

価
期
騰

期
円
10,201
10,194
10,187
10,18010,172

11期（2016年10月11日）
12期（2017年10月10日）
13期（2018年10月10日）
14期（2019年10月10日）
15期（2020年10月12日）

額
債
中 組
落
率
％
0.0
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

入

比

券 債
率 先

物

比

％
51.0
72.4
86.0
97.5
88.9

券 純
率 総

資

％
－
－
－
－
－

産
額
百万円
752
761
778
680
429

（注）基準価額は１万口当たり。
（注）当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っていません。そのため、特定のベンチマークおよび参考
指数を設けておりません。
（注）債券先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
（期 首）
2019年10月10日
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
（期 末）
2020年10月12日

日

基

準

価
騰

額
落

円
10,180
10,18010,17910,178
10,178
10,177
10,177
10,176
10,175
10,174
10,174
10,173
10,172

率
％
－
0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

10,172

△0.1

債
組

入

比

券
率

債
先

物

比

券
率

％
97.5
90.1
84.2
93.1
75.2
84.1
95.6
72.3
72.2
74.7
65.5
65.5
88.9

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

88.9

－

（注）騰落率は期首比。

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492021/06/04

13:46:43

日本マネー・マザーファンド

運用経過
期中の基準価額の推移（2019年10月11日～2020年10月12日）（円）
10,182
10,18010,178
10,176
10,174
10,172
10,1702019/10/10

2020/１

2020/７2020/４2020/10/12○基準価額の主な変動要因
当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・特にありません。
（主なマイナス要因）
・日銀のマイナス金利政策の影響により、保有債券の利回りがマイナス圏で推移したことが、マイナス要因となりました。

50

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日本マネー・マザーファンド

投資環境（2019年10月11日～2020年10月12日）

短期金融市場では、１年国債利回りが上昇しました。１年国債利回りは、米中通商協議の進展や日銀のマイナス金利の深掘り観測が後退したことにより、2020年１月上旬に－0.10％へ上昇しました。その後、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う景気減速懸念を背景に、３月上旬にかけて、１年国債利回りは－0.2％台後半へ急低下する場面がありましたが、日銀がマイナス金利の深掘りを見送ったことから、－0.1％台前半へ急上昇しました。ただ、４月以降、１年国債利回りは－0.1％台前半を中心にもみ合う動きとなりました。

当ファンドのポートフォリオ（2019年10月11日～2020年10月12日）

わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とした運用を行いました。当期間中は、政府保証債を組み入れました。

当ファンドのベンチマークとの差異（2019年10月11日～2020年10月12日）

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

今後の運用方針（投資環境の見通し）
国内短期金融市場は、日銀によるマイナス金利政策の継続が見込まれることから、主要な投資対象であるわが国の公社債および短期金融商品の利回りがマイナス圏での推移となり、今後も厳しい運用環境が続くと予想されます。
（運用方針）
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益確保を目的に運用を行います。

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日本マネー・マザーファンド○１万口当たりの費用明細（2019年10月11日～2020年10月12日）

期
項
目
の
概
要
額
比
率
円
％
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(a) そ
の
他
費
用
0
0.001
（そ
の
他）
(0)
(0.001) その他は、金銭信託支払手数料
合
計
0
0.001
期中の平均基準価額は、10,176円です。
項

目

当

金

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2019年10月11日～2020年10月12日）

公社債
国 内

買

付

額

売

千円
443,561

特殊債券

付

額
千円
－
(720,000)（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）（注）単位未満は切捨て。
（注）（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

（2019年10月11日～2020年10月12日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

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日本マネー・マザーファンド○組入資産の明細（2020年10月12日現在）

国内公社債(Ａ) 国内（邦貨建）公社債

種類別開示
当

区

分

特
殊
債
券
（除 く 金 融 債）
合

計期

額 面 金 額 評価

額千円
380,000(380,000)
380,000(380,000)

千円
382,046(382,046)
382,046(382,046)

末

残 存 期 間 別 組 入 比 率
組 入 比 率 うちＢＢ格以下
組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
88.9
－
－
－
88.9
(88.9)(－)(－)(－)(88.9)
88.9
－
－
－
88.9
(88.9)(－)(－)(－)(88.9)（注）（ ）内は非上場債券で内書きです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ) 国内（邦貨建）公社債

銘柄別開示
率

当
額 面 金 額特殊債券（除く金融債）
第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債

％
0.11

千円
100,000

千円
100,0672021/２/12

第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券

0.9
1.3
1.2

50,00070,000160,000

50,02370,517
161,4362020/10/30
2021/４/30
2021/６/30

380,000
380,000

382,046
382,046

銘

柄

小
合

利

計
計

期
評

価

額

末
償還年月日

（注）額面・評価額の単位未満は切捨て。

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日本マネー・マザーファンド○投資信託財産の構成（2020年10月12日現在）

項

目

公
コ
投

社
ー

ル
資

・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

当
価

評

そ の
総

期
額

末
比

債

千円
382,046

率
％
88.9

他
額

47,740429,786

11.1
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年10月12日現在）
項目(A) 資産
コール・ローン等公社債(評価額)
未収利息
前払費用(B) 負債
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

当期○損益の状況 （2019年10月11日～2020年10月12日）
項

末円
429,786,436
46,855,126
382,046,142
691,196
193,972538
19
519
429,785,898
422,513,077
7,272,821
422,513,077口
10,172円

目

当期
円
4,289,828(A) 配当等収益
受取利息
支払利息

45,854(B) 有価証券売買損益△ 4,687,171

売買損△ 4,687,171(C) その他費用等

△

4,426

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△

401,769(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、1.0172円です。
（注）当ファンドの期首元本額は668,362,483円、期中追加設定元
本額は761,996円、期中一部解約元本額は246,611,402円です。
（注）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
325,834,704円
米国短期ハイ・イールド債券オープン
49,037,879円
新興国連続増配成長株オープン
26,594,229円
米国中小型株オープン（３ヵ月決算型）
7,792,381円
米国中小型株オープン
4,940,794円
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）
4,512,263円
インカム資産オープン（アジア・オセアニア）
2,035,255円
米国優先リート17－07（為替ヘッジあり）
1,765,572円

4,335,682△

12,049,531
13,657△ 4,388,598(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

7,272,821

次期繰越損益金(Ｈ)7,272,821（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜お知らせ＞
該当事項はございません。

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