いわみ西保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
コロナ感染症対策補助金収入(保育)収 その他の事業収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(西保育所)
職員賞与支出
職員賞与支出(西保育所)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(西保育所)
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出に保育材料費支出
よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に構築物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収
固定資産除却･廃棄支出
支
建物附属設備除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収他入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
98,603,000
81,160,000
105,000
17,338,000
4,519,000
12,819,000

25,0001,206,000
1,200,000
6,000
6,000
99,834,000
72,987,000
44,000,000
44,000,000
12,060,000
12,060,000
6,042,000
6,042,000
945,000
9,940,000
17,009,000
7,000,000
235,000
1,000,000
6,620,000
30,0001,000,000
350,000
344,000
430,000
6,412,000
600,000
70,00050,000170,000
580,000
20,000540,000
430,000
39,0002,580,000
190,000
2,390,000
420,000
63,000600,000250,000
250,000
1,300,000
1,300,000
97,708,000
2,126,000
160,000
160,000
160,000
828,000
668,000

前年度予算額(B)103,788,000
87,666,000
123,000
15,999,000
4,164,000
11,419,000
416,000
128,000
128,000
128,000
21,0001,253,000
1,180,000
73,00073,000105,190,000
78,790,000
51,820,000
51,820,000
12,959,000
12,959,000
2,491,000
2,491,000
979,000
10,541,000
14,550,000
6,350,000
260,000
800,000
4,895,000
20,0001,250,000
355,000
170,000
450,000
7,749,000
610,000
15,00015,000320,000
270,000
20,0001,830,000
410,000
39,0002,860,000
190,000
2,670,000
440,000
590,000
330,000
330,000
1,190,000
1,190,000
102,279,000
2,911,000

増減(A)-(B)

備考△ 5,185,000△ 6,506,000△ 18,000
1,339,000
355,000
1,400,000 発達障がい児保育,延長保育分増額△ 416,000△ 128,000△ 128,000△ 128,000
4,000△ 47,000
20,000△ 67,000△ 67,000△ 5,356,000△ 5,803,000 人員計画による△ 7,820,000△ 7,820,000△ 899,000△ 899,000
3,551,000
3,551,000△ 34,000△ 601,000
2,459,000
650,000 物価高騰による増額△ 25,000
200,000
1,725,000 電気代高騰による増額
10,000△ 250,000 園庭照明増設,ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ,△ 5,000
174,000 乳児用午睡ﾁｪｯｸ機ﾚﾝﾀﾙ料他△ 20,000△ 1,337,000△ 10,000
55,00035,000△ 150,000
310,000 乳児用午睡ﾁｪｯｸ機iPad,ﾀﾌﾞﾚｯﾄ設置ﾃﾞｽｸ0△ 1,290,000 乳児室手洗い場蛇口交換
20,000 ﾏﾒｰﾙ利用料・はいﾁｰｽﾞ利用料0△ 280,000
0△ 280,000△ 20,000 県民社福共済会手数料他
63,00010,000△ 80,000△ 80,000
110,000
110,000△ 4,571,000△ 785,000
160,000
160,000 送迎ﾊﾞｽ用安全装置設置補助金

66,00066,000894,000△ 734,000
1,208,000
1,208,000

528,000△ 528,000
2,358,000
2,358,000

160,000
300,000
668,000 幼児用ﾄｲﾚ改修工事△ 218,000
160,000 送迎ﾊﾞｽ用安全装置△ 310,000
66,00066,000 ﾄｲﾚ改修時撤去費用
366,000△ 206,000△ 1,150,000△ 1,150,000 取崩額

1,208,000
2,310,000
2,310,000
3,621,000

2,358,000
4,300,000
4,300,000
4,470,000△ 1,150,000△ 1,990,000△ 1,990,000 積立額△ 849,000

5,931,000△ 4,723,000
3,000,000△ 6,331,000

8,770,000△ 6,412,000△ 4,029,000△ 2,839,000
1,689,000
3,000,000△ 2,302,000

20,303,122
13,972,122

24,332,122
20,303,122△ 4,029,000△ 6,331,000

528,000
218,000

160,000
310,000