社会福祉法人県央福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入施設管理事業収入
収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入業
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収
積立資産取崩収入
入
事業区分間長期借入金収入
そサービス区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他
サービス区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
収
投資有価証券取得支出
支積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業303,756,387
1,292,054,377
175,826,813
6,808,400,598
005,015,000
125,415,893
149,086
0
165,874,697
0
8,876,492,851
5,954,488,318
740,280,474
1,460,564,893
239,162,219
0
46,648,720
066,758,469
114,8458,508,017,938
368,474,913
382,238,758
0
390,000,000
0289,240
1,335,630773,863,628
192,996,155
0630,532,000
034,151,485
48,873,461
906,553,101-132,689,473
00
00
2,100,000
0052,174,410
00008,595,000
3,631,410
66,500,820
38,045,000
000085,241,854
11,506,931
000
20,682,996
38,598,850
194,075,631-127,574,811
108,210,629
825,424,954
933,635,583

公益事業

収益事業

31,499,765
00
182,695,196
22,858,542
35,906,000
0000871,067
0273,830,570
200,605,282
21,236,251
59,749,655
00702,7220147,750
0282,441,660-8,611,090
00
00000
3,000,000
00000
3,000,000-3,000,000
0
0000
00
570,480
11,506,931
000
20,682,996
0
32,760,407
00000
2,648,000
0000
8,595,000
0
11,243,000
21,517,407
9,906,317-13,598,295-3,691,978

1

合計

0
00
000000000000000000000
0000000000000
0000000000000000000000000000000000

335,256,152
1,292,054,377
175,826,813
6,991,095,794
22,858,542
35,906,000
5,015,000
125,415,893
149,086
0
166,745,764
0
9,150,323,421
6,155,093,600
761,516,725
1,520,314,548
239,162,219
047,351,442
066,906,219
114,845
8,790,459,598
359,863,823
382,238,758
0
390,000,000
0289,240
1,335,630
773,863,628
195,996,155
0630,532,000
034,151,485
48,873,461
909,553,101-135,689,473
00002,100,000
0052,744,890
11,506,931
000
29,277,996
3,631,410
99,261,227
38,045,000
0000
87,889,854
11,506,931
000
29,277,996
38,598,850
205,318,631-106,057,404
118,116,946
811,826,659
929,943,605

内部取引消去法人合計

00
4,328,850
020,542,000
000
08,608,800
033,479,650
1,000,000
9,098,500
23,381,150
0000033,479,650
0000000000000000

000
11,506,931
029,277,996
040,784,927
0000
11,506,931
029,277,996
040,784,927
0000

335,256,152
1,292,054,377
171,497,963
6,991,095,794
2,316,542
35,906,000
5,015,000
125,415,893
149,0860
158,136,964
0
9,116,843,771
6,154,093,600
752,418,225
1,496,933,398
239,162,219
047,351,442
066,906,219
114,8458,756,979,948
359,863,823
382,238,758
0
390,000,000
0289,240
1,335,630
773,863,628
195,996,155
0630,532,000
034,151,485
48,873,461
909,553,101-135,689,473
000
02,100,000
0052,744,890
000
00
3,631,410
58,476,300
38,045,000000087,889,854
0
0
0
0
0
38,598,850
164,533,704-106,057,404
118,116,946
811,826,659
929,943,605