別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
ときわ市民ホール（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地(基本)

33,845,800

0

0

0

0

0

0

0 33,845,800

000 33,845,800

0

建物(基本)

22,779,668

0

0

0

4,669,304

000 18,110,364

0 98,716,986

2,106,000 116,827,350

2,106,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

56,725,468

0

0

0

4,669,304

000 52,056,164

0 98,716,986

車両及び運搬具

158,753000158,749

0

1

0

3

0

3,264,786

0

器具及び備品7,862,279

0651,200

02,283,227

018,561

06,211,691

0 12,411,263

240,000 18,622,954

240,000

8,021,032

0651,200

02,441,976

0

18,562

06,211,694

0 15,676,046

240,000 21,887,740

240,000

648,469000249,700

00

0398,7690

その他の資産基本財産合計100,00000

100,000

0

2,106,000 150,773,150

2,106,000

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

3,264,7830

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア
電話加入権

4,101,005

0

4,499,774

00611,640

0

0

0

0

0

16,8000594,840000594,840

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,260,109000249,700

0

16,8000993,6090

4,101,005

0

5,094,6140

その他の固定資産計

9,281,141

0651,200

02,691,676

035,362

0

7,205,303

0 19,777,051

240,000 26,982,354

240,000

基本財産及びその他の固定資産計 66,006,609

0651,200

0

7,360,980

035,362

0 59,261,467

0 118,494,037

2,346,000 177,755,504

2,346,000

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0 59,261,467

0

差

引

66,006,609

00651,200

00
7,360,980

035,362（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
相談支援・権利擁護（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

780,7830780,7840595,704

0313,500

0357,776000551,42803,756,944

450,5024,308,372

450,502595,705

0313,500

0357,776000551,42904,537,727

450,5025,089,156

450,502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,600048,60000

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア
電話加入権

436,800

0

0

0

0

0

0

0

436,800000436,800

その他の固定資産（無形固定資産）計

436,800

0

0

0

0

0

0

0

436,800

0

48,6000485,4000

その他の固定資産計

1,032,505

0

313,500

0357,776000988,22904,586,327

450,502

5,574,556

450,502

基本財産及びその他の固定資産計

1,032,505

0

313,500

0357,776000988,22904,586,327

450,502

5,574,556

450,502

将来入金予定の償還補助金の額

差引01,032,505

00313,50000357,776

0

0
0

0

0
988,2290（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
神楽介護サービス（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地(基本)

48,164,951

0

0

0

0

0

0

0 48,164,951

000 48,164,951

0

建物(基本)

8,320,181

000565,8550007,754,326

05,435,275

0 13,189,601

056,485,132

0

0

0

565,855

000 55,919,277

0

5,435,275

0 61,354,552

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2,918,998

0

2,919,000

069,25600069,243

0

1

0

12

0

2,579,943

02,579,955

069,25800069,243

0

1

0

14

0

5,498,941

0

5,498,955

0

ソフトウエア925,6990265,6500441,412000749,937

05,996,413

06,746,350

0

電話加入権

544,600

0

0

0

0

0

0

0

544,600000544,6000

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,470,299

0265,6500441,4120001,294,537

0

5,996,413

07,290,9500

その他の固定資産計

1,539,557

0265,6500510,65501

01,294,551

0 11,495,354

0 12,789,905

0

基本財産及びその他の固定資産計 58,024,689

0

265,65001,076,510

010 57,213,828

0 16,930,629

0 74,144,4570

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0 57,213,8280

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

構築物
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

差

引58,024,689

00265,650001,076,510

01（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
神楽障害福祉サービス（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地(基本)

10,388,800

0

0

0

0

0

0

0 10,388,800

000 10,388,800

0

建物(基本)

8,320,178

000565,8550007,754,323

0

4,546,877

0 12,301,200

018,708,978

0

0

0

565,855

000 18,143,123

0

4,546,877

0 22,690,000

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,499,99901,500,000

043,16600043,154

0

2

0

10

0

3,532,482

0

3,532,492

0

43,16700043,154

0

2

0

11

0

5,032,481

0

5,032,492

0

ソフトウエア2,148,533

0265,65001,079,412

0584,834

0749,93705,413,213

06,163,150

0

電話加入権

218,400

0

0

0

0

0

0

0

218,400

00

0

218,4000

その他の固定資産（無形固定資産）計

2,366,933

0265,65001,079,412

0584,834

0968,33705,413,213

06,381,5500その他の固定資産計2,410,100

0265,65001,122,566

0584,8360968,348

0 10,445,694

0 11,414,0420

基本財産及びその他の固定資産計 21,119,078

0

265,65001,688,421

0584,836

0 19,111,471

0 14,992,571

0 34,104,0420

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0 19,111,471

0

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）差

引21,119,078

00265,650001,688,421

0584,836（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
中央地域包括支援センター（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

2,929,969

000899,13604

02,030,829

0

3,424,205

05,455,034

02,929,969

000899,13604

02,030,829

0

3,424,205

05,455,0340

その他の固定資産（無形固定資産）

電話加入権

153,100

0

0

0

0

0

0

0

153,100

00

0

153,1000

その他の固定資産（無形固定資産）計

153,100

0

0

0

0

0

0

0

153,100

00

0

153,1000

その他の固定資産計3,083,069

000899,13604

02,183,929

0

3,424,205

05,608,1340

基本財産及びその他の固定資産計

3,083,069

000899,13604

02,183,929

0

3,424,205

05,608,1340

将来入金予定の償還補助金の額

差引03,083,069

0

0
0

0

0
899,136

0

0
4

0

0
2,183,9290（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 5年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
高齢者等健康福祉センター（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
減価償却累計額（Ｆ）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）

器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

456,652

456,653456,653456,653

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

456,652

456,653456,653456,653

その他の固定資産（無形固定資産）

電話加入権

218,400

0

0

0

0

0

0

0

218,400

00

0

218,4000

その他の固定資産（無形固定資産）計

218,400

0

0

0

0

0

0

0

218,400

00

0

218,4000

その他の固定資産計218,401

0

0

0

0

0

0

0

218,4010456,652

456,653

675,053456,653

基本財産及びその他の固定資産計

218,401

0

0

0

0

0

0

0

218,4010456,652

456,653

675,053456,653

将来入金予定の償還補助金の額

差引

0218,401

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
218,4010（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 ときわ市民ホール(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

)
720,000

13,793,520

7,687,569
(

)

(

)

(

0
0)

665,800()(

7,659,782
0)

21,911,190

期末残高

その他

目的使用
7,369,883

6,939,782

8,117,670(

退職給付引当金

当期減少額

13,847,720

8,035,683（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

21,535,289

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 相談支援・権利擁護(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

)
467,000

1,155,000

5,379,734
(

)

(

)

(

0
0)

151,000()(

6,216,136
0)

5,289,055

期末残高

その他

目的使用
4,503,457

5,749,136

4,134,055(

退職給付引当金

当期減少額

1,471,000

4,654,457（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

6,850,734

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 神楽介護サービス(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

)
795,000

7,896,000

2,409,278
(

)

(

)

(

0
0)

911,000()(

2,983,972
0)

10,269,997

期末残高

その他

目的使用
2,153,691

2,188,972

2,373,997(

退職給付引当金

当期減少額

7,780,000

3,064,691（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

10,189,278

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 神楽障害福祉サービス(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

期末残高

その他

目的使用
3,162,947

4,209,540

2,703,291(

退職給付引当金

当期減少額

3,749,884

)

(

)

(

)

(

)

(

4,449,540
0)

(

0
0)

240,000

455,000
3,158,291

695,000
3,162,947（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

4,444,884

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 ときわ市民ホール（公益）(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

期末残高

その他

目的使用
1,177,972

1,694,485

781,226(

退職給付引当金

当期減少額

1,297,739

)

(

)

(

)

(

)

(

2,294,485
0)

(

0
0)

600,000

320,000
1,101,226920,000
1,177,972（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

2,217,739

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 中央地域包括支援センター(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

期末残高

その他

目的使用
3,035,732

3,334,902

3,056,119(

退職給付引当金

当期減少額

3,355,289

)

(

)

(

)

(

)

(

3,454,902
0)

(

0
0)

120,000

45,0003,101,119

165,000
3,035,732（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

3,520,289

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者等健康福祉センター(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

計

)
492,000

2,123,000

1,755,642
(

)

(

)

(

0
0)

873,000()(

2,230,624
0)

3,655,937

期末残高

その他

目的使用
1,515,919

1,738,624

1,532,937(

退職給付引当金

当期減少額

1,742,000

2,388,919（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

3,497,642

摘要

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

会費収入
住民会費収入組織団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
事
受託金収入
業
活 収 市区町村受託金収入
動入
旭川市受託金収入に受託金収入
よ
共同募金受託金収入
る
収
事業収入
支
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出

法人運営事業9,058,900
8,296,900
762,000
1,688,949
200,000
1,488,949
49,706,000
48,000,000
48,000,000
1,706,000
1,706,000

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業

233,324233,324
11,348,000
5,500,000
5,500,000
5,848,000
3,728,000
2,120,000

300,000
300,000
2,000,000

68,00068,00068,00060,218,000
60,218,000
60,218,000

5,404,300
5,404,300
5,404,300

5,040,200
5,040,200
5,040,200

5,404,300
4,060,670

5,040,200
4,508,310

2,000,000
2,000,000
415,591
415,591
400,000
400,000
400,000
15,616407
15,209427,883
427,883
427,883
63,597,348
44,806,966
4,469,520

183,200
15,000168,200

21
21

11,763,591
3,533,220

60,218,000
53,351,064

50,65050,65050,650535,195

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

会費収入
住民会費収入組織団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
事
受託金収入
業
活 収 市区町村受託金収入
動入
旭川市受託金収入に受託金収入
よ
共同募金受託金収入
る
収
事業収入
支
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出

認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業

4,840,000
4,840,000
4,840,000

2,381,500
2,381,500
2,381,500

4,840,000
2,975,965

2,381,500
2,880,949

合計
9,058,900
8,296,900
762,000
1,922,273
433,324
1,488,949
61,122,000
53,500,000
53,500,000
7,622,000
5,502,000
2,120,000
300,000
300,000
79,884,000
77,884,000
77,884,000
2,000,000
2,000,000
598,791
430,591
168,200
400,000
400,000
400,000
15,637428
15,209478,533
478,533
478,533
153,780,134
116,117,144
4,469,520

内部取引消去拠点区分合計9,058,900
8,296,900
762,000
1,922,273
433,324
1,488,949
61,122,000
53,500,000
53,500,000
7,622,000
5,502,000
2,120,000
300,000
300,000
79,884,000
77,884,000
77,884,000
2,000,000
2,000,000
598,791
430,591
168,200
400,000
400,000
400,000
15,637428
15,209478,533
478,533
478,533
153,780,134
116,117,144
4,469,520

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
事
印刷製本費支出
業
通信運搬費支出活動 支 会議費支出
に出
広報費支出
よ
業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
研修研究費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出

法人運営事業

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業

25,436,357
7,560,721
180,000
1,430,100
5,730,268
7,621,443

2,488,413
545,600

823,025682,209

124,500

944,200
1,396,341
180,378
29,0003,566,290

5,625,922
193,459
1,152,769
75,040753,908
25,740255,810
11,500600,089
600,089
368,589
830,993
420,640499,207
1,585,719△954
785,556
90,736
93,406
162,798
7,260
213,654
8,800
22,0001,650
68,7637,550
62,062
17,242
18,52033,227,757
10,893,663
1,068,000
8,161,644
2,432,788
20,200249,000

2,817,878
673,920

2,845,506
1,028,089

697,753

568,872
510,659

634,715
163,400

124,500

53,25053,25018,815
19,617
9,526

314,079
81,946
888,055
158,810
9,000

310,146

26,000191,038
19,715
9,517
102,200

653,178
1,970

212,341

58,43944,692613

76,50017,500118,106

523,241
11,399498,170

57,13657,162454,706

441,008

4,300
52,2503,715,377
193,926
4,400
212,330
917,541

24,153

19,9607,750
31,54658,85058,85026,3002,387,180

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
事
印刷製本費支出
業
通信運搬費支出活動 支 会議費支出
に出
広報費支出
よ
業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
研修研究費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出

認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業
2,107,239
486,976

1,978,290
485,760

381,750
391,650

416,899
272,124

53,25053,250231,040
9,365
17,327
9,526
34,00086,765
17,327
9,526

37,14240,26064,996453,585
11,633

247,277
17,242

46,38546,385395,567

183,650

合計
70,901,440
21,674,729
180,000
2,498,100
16,393,355
13,675,536
20,2001,534,025
682,209854,311
2,117,685
2,473,271
470,689
362,998
47,5201,284,442
10,7703,588,290
5,950
215,626
7,550
11,243,740
444,901
1,177,129
313,640
1,702,995
25,740462,878
11,500658,939
658,939
368,589
4,719,404
420,640

内部取引消去拠点区分合計70,901,440
21,674,729
180,000
2,498,100
16,393,355
13,675,536
20,2001,534,025
682,209854,311
2,117,685
2,473,271
470,689
362,998
47,5201,284,442
10,7703,588,290
5,950
215,626
7,550
11,243,740
444,901
1,177,129
313,640
1,702,995
25,740462,878
11,500658,939
658,939
368,589
4,719,404
420,640別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

渉外費支出
顧問料支出
助成金支出
事
助成金支出
業
助成金支出
活
負担金支出
動支
に 出 負担金支出
よ
負担金支出る
その他の支出収
雑支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入他
退職給付引当資産取崩収入の活 収 財政調整積立資産取崩収入
動入
備品購入等積立資産取崩収入に施設整備積立資産取崩収入
よる
国際交流積立資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
支
神楽介護サービス拠点区分繰入金収入

法人運営事業
145,385
792,000
15,40015,40015,4002,079,375
2,079,375
2,079,375
70,45070,45070,45060,219,556
3,377,792

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業

16,194,453
16,194,453
16,194,453

21,375,454△9,611,863

3,571
3,571
3,571
4,000
4,000
4,000
59,506,800
711,200

651,200
651,200

651,200△651,200
10,000,000
10,000,000
28,302,173
185,800
5,000,000
786,060
21,642,882
687,431
20,000,000
20,000,000

815,859△280,664

5,094,570
309,730

5,169,880△129,680

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業

渉外費支出
顧問料支出
助成金支出
事
助成金支出
業
助成金支出
活
負担金支出
動支
に 出 負担金支出
よ
負担金支出る
その他の支出収
雑支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入他
退職給付引当資産取崩収入の活 収 財政調整積立資産取崩収入
動入
備品購入等積立資産取崩収入に施設整備積立資産取崩収入
よる
国際交流積立資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
支
神楽介護サービス拠点区分繰入金収入

3,821,200
1,018,800

3,400,350△1,018,850

合計

内部取引消去拠点区分合計145,385
792,000
16,209,853
16,209,853
16,209,853
2,082,946
2,082,946
2,082,946
74,45074,45074,450159,403,669△5,623,535

145,385
792,000
16,209,853
16,209,853
16,209,853
2,082,946
2,082,946
2,082,946
74,45074,45074,450159,403,669△5,623,535

651,200
651,200

651,200
651,200

651,200△651,200
10,000,000
10,000,000
28,302,173
185,800
5,000,000
786,060
21,642,882
687,431
20,000,000
20,000,000

651,200△651,200
10,000,000
10,000,000
28,302,173
185,800
5,000,000
786,060
21,642,882
687,431
20,000,000
20,000,000

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
そ地域福祉活動振興基金積立資産支出の他
ボランティア振興基金積立資産支出の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 財政調整積立資産支出
よ出
事業区分間繰入金支出
る
公益事業区分繰入金支出
収
支
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営事業58,302,173
10,213,802
10,213,802

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業
9,671,863
9,671,863
9,671,863

22,112,091
22,112,091
22,112,091
21,831,427

129,680
129,680
129,680

21,831,427
10,420,000
420,000
10,000,000
241,929
241,929
31,783,954
31,783,954
52,659,685
5,642,488
9,020,280
64,944
9,085,224

60,00060,00060,00060,00060,00060,00060,0009,611,863
060,000△60,000
0

21,831,427
280,6640249,730
249,730
309,730△309,7300129,680
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

別紙３(⑩)

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
そ地域福祉活動振興基金積立資産支出の他
ボランティア振興基金積立資産支出の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動に 支 財政調整積立資産支出
よ出
事業区分間繰入金支出
る
公益事業区分繰入金支出
収
支
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業
1,078,850
1,078,850
1,078,850

958,800
958,800
1,018,800△1,018,800
060,0001,018,850
032,992,484
32,992,484
91,294,657
32,045,229
10,213,802
21,831,427
10,720,000
720,000
10,000,000
241,929
241,929
32,992,484
32,992,484
75,999,642
15,295,015
9,020,280

0
0

0
0

64,944
9,085,224

収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

合計60,00060,00060,00060,000

内部取引消去拠点区分合計△32,992,484△32,992,484△32,992,484△32,992,484△32,992,484△32,992,484
000058,302,173
32,045,229
10,213,802
21,831,427
10,720,000
720,000
10,000,000
241,929
241,9290043,007,158
15,295,015
9,020,280

064,944
9,085,224

別紙３(⑩)

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
社協補助金収入
道社協補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
収
北海道受託金収入
入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
事業収入
後見報酬等収入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
事務費支出

自立サポートセン 旭川成年後見支援
ター事業
センター事業

法人後見事業

日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 母子家庭等就業・自立支援センター
事業
事業
事業

1,095,000
1,095,000
1,095,000

31,500,000

24,970,000

31,500,000
31,500,000

24,970,000
24,970,000

31,500,000
25,854,309
17,136,740
4,917,320

24,970,000
21,827,829
14,817,356
3,600,680

372,000
3,428,249
1,636,982
85,80060,130943,953
119,890
22,200400,500
3,009,293
2,641,369
0
331,350
47,0201,025,993
230,375
54,00028,669268,840
107,500
4,874,263

27,9783,940
385,440535,273
2,563,758

3,177,000
3,177,000
4,272,000
4,221,090
1,880,099
623,068
1,038,595
91,858587,470
114,206

7,853,004

197,500

7,853,004
7,853,004
13,605,238

197,500
197,500

13,605,238
13,605,238

197,500
183,600
119,340
36,72021,458,242
18,115,292
11,723,731
3,489,649

8,555,210
5,887,465
4,068,042
973,664

27,5408,900

314,074
2,587,838
105,449
36,0007,711
838,048
1,142,924
142,971

106,050
8,046

110
198,454

69,4498,555,210
4,064,000
4,064,000
4,491,210
4,491,210

25,124
291,348
61,979
4,860

8,900

44,562

5,000

396,440
175,640
901,3113,172,809

別紙３(⑩)

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
社協補助金収入
道社協補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
収
北海道受託金収入
入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
事業収入
後見報酬等収入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
事務費支出

福祉人材バンク事
業

9,305,873

9,305,873
9,305,873

9,305,873
5,930,945
3,904,865
1,150,980
43,369831,731
1,967,557
428,914
67,10027,060395,978
71,717
93,69580,593
786,500
16,0001,348,047

合計
8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
88,133,821
4,064,000
4,064,000
60,961,210
60,961,210
23,108,611
23,108,611
3,177,000
3,177,000
100,258,825
82,020,530
53,650,173
14,792,081
1,038,595
1,229,512
11,310,169
7,617,387
607,885484,250
265,384
2,734,767
483,961
81,06093,695
162,033
32,6091,837,220
834,523
13,063,642

内部取引消去拠点区分合計8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
88,133,821
4,064,000
4,064,000
60,961,210
60,961,210
23,108,611
23,108,611
3,177,000
3,177,000
100,258,825
82,020,530
53,650,173
14,792,081
1,038,595
1,229,512
11,310,169
7,617,387
607,885484,250
265,384
2,734,767
483,961
81,06093,695
162,033
32,6091,837,220
834,523
13,063,642

別紙３(⑩)

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
業務委託費支出
活動支
業務委託費支出に出手数料支出
よ租税公課支出
る
収
渉外費支出
支
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

自立サポートセン 旭川成年後見支援
ター事業
センター事業
89,919183,240
318,540
254,755
187,000
424,750
908,050
908,050
2,501,799
6,210

32,365,554△865,554

85,353
137,340
179,624
136,820
99,00099,0001,901,201
24,42027,032,956△2,062,956

法人後見事業
31,875
2,200
9,000
1,100

日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 母子家庭等就業・自立支援センター
事業
事業
事業
40,5841,500,760
87,920798,61433,884
94,100122,079

681,808

78,384
26,334
26,3341,050
31,15063,123

4,533,750△261,750

5,000

2,002

666,607

197,500
045,27645,27645,276
21,438,826
19,416

7,931,700
623,51060,00060,000115,000
115,000

313,500
313,500

313,500△313,500
105,000
105,000

105,000
180,000
180,000

46,00046,000100,000
100,000

46,00012,00012,000別紙３(⑩)

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
業務委託費支出
活動支
業務委託費支出に出手数料支出
よ租税公課支出
る
収
渉外費支出
支
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉人材バンク事
業
14,633
228,440
58,220280,157
124,101

642,496
42,00042,00042,0009,288,549
17,324

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

60,00060,000

合計

内部取引消去拠点区分合計296,248
2,008,740
616,020
1,516,252
187,000
1,567,942
1,033,384
1,033,384
64,173
5,743,253
30,63087,27687,27687,276
102,788,835△2,530,010

296,248
2,008,740
616,020
1,516,252
187,000
1,567,942
1,033,384
1,033,384
64,173
5,743,253
30,63087,27687,27687,276
102,788,835△2,530,010

313,500
313,500

313,500
313,500

313,500△313,500
151,000
151,000

313,500△313,500
151,000
151,000

151,000
527,000
527,000

151,000
527,000
527,000別紙３(⑩)

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

自立サポートセン 旭川成年後見支援
ター事業
センター事業

法人後見事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)180,000△75,000△940,554

100,000△100,000△2,476,456

12,00034,000△227,750

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6,482,228
5,541,674

2,476,456
0△2,152,960△2,380,710

日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 母子家庭等就業・自立支援センター
事業
事業
事業

0

60,000△60,000△40,584

115,000△115,000
508,51000930,170889,586

1,633,364
2,141,874別紙３(⑩)

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

福祉人材バンク事
業

合計

内部取引消去拠点区分合計60,000△60,000△42,676

527,000△376,000△3,219,510

527,000△376,000△3,219,510

43,070394

9,412,328
6,192,818

9,412,328
6,192,818

別紙３(⑩)

神楽介護サービス拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
事業負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事
市町村特別事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の積立資産受取利息配当金収入にその他の収入
よ
雑収入
る
収
雑収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
支 事業費支出
出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出

居宅介護支援事業
25,422,410

訪問介護事業
36,658,887
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176

25,347,410
22,702,020
2,645,390

75,00075,00096,00096,00096,00025,518,410
21,699,017
14,822,144
3,454,640
400,500
3,021,733
668,350
400,189
76,005
113,953
65,5483,000

9,322,420
8,578,566
743,854
85,74275,00010,742
41,74941,74936,50036,50036,50036,737,136
39,394,444
21,030,607
3,903,456
8,378,204
1,178,000
4,904,177
921,051
3,080
400,189
138,544
256,433
105,368
6,000

合計
62,081,297
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176
25,347,410
22,702,020
2,645,390
9,322,420
8,578,566
743,854
160,742150,000
10,742
41,74941,749132,500
132,500
132,500
62,255,546
61,093,461
35,852,751
7,358,096
8,378,204
1,578,500
7,925,910
1,589,401
3,080
800,378
214,549
370,386
170,9169,000

内部取引消去拠点区分合計62,081,297
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176
25,347,410
22,702,020
2,645,390
9,322,420
8,578,566
743,854
160,742150,000
10,742
41,74941,749132,500
132,500
132,500
62,255,546
61,093,461
35,852,751
7,358,096
8,378,204
1,578,500
7,925,910
1,589,401
3,080
800,378
214,549
370,386
170,9169,000

別紙３(⑩)

神楽介護サービス拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)事
事務消耗品費支出
業
印刷製本費支出活
動 支 通信運搬費支出に出
業務委託費支出
よ業務委託費支出る
収手数料支出支
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入
財政調整積立資産取崩収入

居宅介護支援事業
9,655
1,566,237
81,720633,441
9,000
79,470360,03145,81645,816
126,600
114,534
103,125
12,50023,933,604
1,584,806

訪問介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

9,655
1,782
4,813,765
1,150,681
52,3601,927,718
31,00047,37518,931
769,849
135,743
135,743
490,600
56,463112,125
8,500
12,42012,42045,129,260△8,392,124

19,3101,782
6,380,002
1,232,401
52,3602,561,159
40,000126,845
18,9311,129,880
181,559
181,559
617,200
170,997
215,250
21,00012,42012,42069,062,864△6,807,318

19,3101,782
6,380,002
1,232,401
52,3602,561,159
40,000126,845
18,9311,129,880
181,559
181,559
617,200
170,997
215,250
21,00012,42012,42069,062,864△6,807,318

265,650
265,650

265,650
265,650

265,650
265,650

265,650△265,650
66,176,650
911,000
15,000,000

265,650△265,650
66,176,650
911,000
15,000,000

265,650△265,650
66,176,650
911,000
15,000,000

別紙３(⑩)

神楽介護サービス拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

備品購入等積立資産取崩収入
そ 収 施設整備積立資産取崩収入の入その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
退職給付引当資産支出
動に 支 財政調整積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
る
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

居宅介護支援事業

訪問介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計120,000△120,000
1,464,806

265,650
50,000,000
66,176,650
30,675,000
675,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
50,675,000
15,501,650
6,843,876

265,650
50,000,000
66,176,650
30,795,000
795,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
50,795,000
15,381,650
8,308,682

265,650
50,000,000
66,176,650
30,795,000
795,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
50,795,000
15,381,650
8,308,682△648,255
816,551

4,442,097
11,285,973

3,793,842
12,102,524

3,793,842
12,102,524

120,000
120,000別紙３(⑩)

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
重度訪問介護給付費収入
同行援護介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入(障害福祉)利用者負担金収入
収入
同行援護利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
職員給料支出
よ職員賞与支出る
収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
支 水道光熱費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

障害福祉サービス
等事業
92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,00050,00021,000159,333
159,333
159,333
92,408,043
85,986,821
45,793,637
9,102,960
20,824,373
801,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698

合計
92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,00050,00021,000159,333
159,333
159,333
92,408,043
85,986,821
45,793,637
9,102,960
20,824,373
801,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698

内部取引消去拠点区分合計92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,00050,00021,000159,333
159,333
159,333
92,408,043
85,986,821
45,793,637
9,102,960
20,824,373
801,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698

別紙３(⑩)

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品購入等積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)障害福祉サービス
等事業

合計

内部取引消去拠点区分合計197,480
60,162
18,931
1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
95,581,214△3,173,171

197,480
60,162
18,931
1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
95,581,214△3,173,171

197,480
60,162
18,931
1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
95,581,214△3,173,171

265,650
265,650

265,650
265,650

265,650
265,650

265,650△265,650
265,650
265,650

265,650△265,650
265,650
265,650

265,650△265,650
265,650
265,650

265,650
240,000
240,000

265,650
240,000
240,000

265,650
240,000
240,000

240,000
25,650240,000
25,650240,000
25,650別紙３(⑩)

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス
等事業

合計

内部取引消去拠点区分合計当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△3,413,171△3,413,171△3,413,171

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)29,663,507
26,250,336

29,663,507
26,250,336

29,663,507
26,250,336別紙３(⑩)

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
国庫補助金収入収国庫補助金収入入
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入

5,600,000
5,600,000
5,600,000

3,711,000

3,711,000
3,711,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
賃借料支出
支
支 旅費交通費支出
出 印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入民生委員児童委員 住宅要配慮者居住 不安を抱える女性連絡協議会事務局
支援事業
相談支援事業事業

5,600,000
6,082,630
4,029,396
1,046,087
133,500
873,647
207,169
106,500

3,711,000
3,475,740
2,078,547
1,047,895

24,2572,080
33,05063,8004,930
68,75016,00046,65017,242
29,40876,412

34,48434,484

6,324,283△724,283

349,298
188,610

3,711,000
09,999,935
9,999,935
9,999,935
9,999,935
7,289,507
4,753,908
1,300,456
122,988
1,112,155
1,999,162
0823,477
87,84538,7701,049,070
953,195
14,633
222,776
17,848697,938
10,241,864△241,929

合計
9,311,000
5,600,000
5,600,000
3,711,000
3,711,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
19,310,935
16,847,877
10,861,851
3,394,438
256,4882,335,100
2,394,941
106,500
823,477
114,182
33,050102,570
81,342
1,117,820
16,0001,034,329
66,359252,184
17,848697,938
20,277,147△966,212

内部取引消去拠点区分合計
9,311,000
5,600,000
5,600,000
3,711,000
3,711,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
19,310,935
16,847,877
10,861,851
3,394,438
256,4882,335,100
2,394,941
106,500
823,477
114,182
33,050102,570
81,342
1,117,820
16,0001,034,329
66,359252,184
17,848697,938
20,277,147△966,212別紙３(⑩)

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に支
よ出
る
収
支

民生委員児童委員 住宅要配慮者居住 不安を抱える女性連絡協議会事務局
支援事業
相談支援事業
事業

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)241,929
241,929

241,929
241,929784,283
784,283
1,026,212
60,00060,000241,929
241,929784,283
784,283
1,026,212
60,00060,000784,283
784,283
784,283
60,00060,0000060,000724,2830000241,9290

60,000966,2120

60,000966,212
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

241,929

別紙３(⑩)

中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
住宅改修修理理由書手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出
よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出
支事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

地域包括支援セン
ター運営事業 介護予防支援事業

総合事業

51,848,667
51,848,667
51,848,667
17,252,760
17,219,760
17,219,760

15,210,360

15,210,360
15,210,360

51,848,667
42,535,012
28,493,047
7,383,644
801,000
5,857,321
4,275,518
34,819713,504
1,285,768
108,680
943,733
214,877
16,487948,2149,436
2,787,416
135,007

33,00025,0008,000
36,00036,00036,00017,288,760
6,344,332
4,299,492
1,032,229
144,180
868,431
10,600,630

15,210,360
5,843,078
3,968,164
951,131
122,820
800,963
9,187,040

12,48010,600,630

9,174,560

184,991

151,442
51,492

172,891

合計
51,848,667
51,848,667
51,848,667
32,463,120
17,219,760
17,219,760
15,210,360
15,210,360
33,00025,0008,000
36,00036,00036,00084,347,787
54,722,422
36,760,703
9,367,004
1,068,000
7,526,715
24,063,188
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214
19,775,190
9,436
3,123,849
186,499
172,891

内部取引消去拠点区分合計51,848,667
51,848,667
51,848,667
32,463,120
17,219,760
17,219,760
15,210,360
15,210,360
33,00025,0008,000
36,00036,00036,00084,347,787
54,722,422
36,760,703
9,367,004
1,068,000
7,526,715
24,063,188
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214
19,775,190
9,436
3,123,849
186,499
172,891別紙３(⑩)

中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地域包括支援セン
ター運営事業 介護予防支援事業
146,250
190,922
5,500
38,577
38,577

総合事業
66,75012,10023,2002,241,160
30,00049,597,946
2,250,721

17,129,953
158,807

10,00015,181,560
28,800

合計

内部取引消去拠点区分合計213,000
203,022
5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
40,00081,909,459
2,438,328

213,000
203,022
5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
40,00081,909,459
2,438,328

40,00040,00040,00040,00040,000120,000
120,000
784,283
784,283
904,283△864,283
1,574,045

40,000120,000
120,000
784,283
784,283
904,283△864,283
1,574,045

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出
る出
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)40,00040,00040,00060,00060,000784,283
784,283
844,283△804,283
1,446,438

31,20031,20028,80028,80031,200△31,200
127,60728,800△28,8000別紙３(⑩)

中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域包括支援セン
ター運営事業 介護予防支援事業
295,596
1,742,034

3,237,201
3,364,808

総合事業
1,591,278
1,591,278

合計
5,124,075
6,698,120

内部取引消去拠点区分合計
5,124,075
6,698,120

別紙３(⑩)

高齢者等健康福祉センター拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収 支 業務委託費支出
支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出

いきいきセンター
運営事業
52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,652,013
20,556,415
5,168,733
5,685,580
873,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,11037,110

合計
52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,652,013
20,556,415
5,168,733
5,685,580
873,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,11037,110

内部取引消去拠点区分合計52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,652,013
20,556,415
5,168,733
5,685,580
873,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,11037,110別紙３(⑩)

高齢者等健康福祉センター拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

いきいきセンター
運営事業

合計

内部取引消去拠点区分合計51,862,154
988,916

51,862,154
988,916

51,862,154
988,916

873,000
873,000

873,000
873,000

873,000
873,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)873,000
492,000
492,000

873,000
492,000
492,000

873,000
492,000
492,000

492,000
381,000
1,369,916

492,000
381,000
1,369,916

492,000
381,000
1,369,916

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,527,536
2,897,452

1,527,536
2,897,452

1,527,536
2,897,452

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

会費収益
住民会費収益組織団体会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
収
サ 益 特定求職者雇用開発助成金収益
受託金収益
ビ
市区町村受託金収益ス
旭川市受託金収益
活
動
受託金収益
増
共同募金受託金収益
減
事業収益
の
部
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
費 職員賞与
用 賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

法人運営事業9,058,900
8,296,900
762,000
1,688,949
200,000
1,488,949
49,706,000
48,000,000
48,000,000
1,706,000
1,706,000

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業

233,324233,324
11,348,000
5,500,000
5,500,000
5,848,000
3,728,000
2,120,000

300,000
300,000
2,000,000

68,00068,00068,00060,218,000
60,218,000
60,218,000

5,404,300
5,404,300
5,404,300

5,040,200
5,040,200
5,040,200

484,524△218,963

5,404,300
4,150,266

5,040,200
4,352,070△218,963

2,817,878
456,300
247,216

2,845,506
1,028,089△156,240

60,000568,872

634,7152,000,000
2,000,000
415,591
415,591
400,000
400,000
400,000
63,153,849
45,028,559
4,469,520
25,436,357
4,445,423
3,102,691
180,000
1,664,300
5,730,268

183,200
15,000168,200

11,763,591
3,444,833

60,218,000
53,345,038

2,488,413
370,140
27,07333,227,757
7,601,182
3,226,455

60,000499,207

1,128,000
8,161,644

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

会費収益
住民会費収益組織団体会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
収
サ 益 特定求職者雇用開発助成金収益
受託金収益
ビ
市区町村受託金収益ス
旭川市受託金収益
活
動
受託金収益
増
共同募金受託金収益
減
事業収益
の
部
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
費 職員賞与
用 賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業

4,840,000
4,840,000
4,840,000

2,381,500
2,381,500
2,381,500

4,840,000
3,217,381

2,381,500
3,122,365

2,107,239
294,498
373,894

1,978,290
329,520337,656

60,000381,750

60,000416,899

合計
9,058,900
8,296,900
762,000
1,922,273
433,324
1,488,949
61,122,000
53,500,000
53,500,000
7,622,000
5,502,000
2,120,000
300,000
300,000
79,884,000
77,884,000
77,884,000
2,000,000
2,000,000
598,791
430,591
168,200
400,000
400,000
400,000
153,285,964
116,441,549
4,469,520
70,901,440
14,525,152
6,939,782
180,000
3,032,300
16,393,355

内部取引消去拠点区分合計9,058,900
8,296,900
762,000
1,922,273
433,324
1,488,949
61,122,000
53,500,000
53,500,000
7,622,000
5,502,000
2,120,000
300,000
300,000
79,884,000
77,884,000
77,884,000
2,000,000
2,000,000
598,791
430,591
168,200
400,000
400,000
400,000
153,285,964
116,441,549
4,469,520
70,901,440
14,525,152
6,939,782
180,000
3,032,300
16,393,355

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
サ
手数料
ビ
研修研究費(事業)ス
活 費 事務費
動 用 福利厚生費増
旅費交通費減
研修研究費(事務)の部
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
顧問料
助成金費用
助成金費用
助成金費用

法人運営事業

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業

7,621,443

1,585,719

823,025682,209

124,500

944,200
1,396,341
180,378
29,0003,566,290

5,625,922
193,459
1,152,769
75,040753,908
25,740255,810
11,500600,089
600,089
368,589
830,993
420,640
145,385
792,000
15,40015,40015,400△954
785,556
90,736
93,406
162,798
7,260
213,654
8,800
22,0001,650
68,7637,550
62,062
17,242
18,5202,432,788
20,200249,000

697,753

510,659

163,400

124,500

53,25053,250314,079
81,946
888,055
158,810
9,000

310,146
18,815
19,617
9,526

26,000191,038
19,715
9,517
102,200

653,178
1,970

212,341

58,43944,692613

76,50017,500118,106

523,241
11,399498,170

57,13657,162454,706

441,008

4,300
52,2503,715,377
193,926
4,400
212,330
917,541

24,153

19,9607,750
31,54658,85058,85026,30016,194,453
16,194,453
16,194,453

2,387,180

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
サ
手数料
ビ
研修研究費(事業)ス
活 費 事務費
動 用 福利厚生費増
旅費交通費減
研修研究費(事務)の部
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
顧問料
助成金費用
助成金費用
助成金費用

認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業
391,650

272,124

53,25053,250231,040
9,365
17,327
9,526
34,00086,765
17,327
9,526

37,14240,26064,996453,585
11,633

247,277
17,242

46,38546,385395,567

183,650

合計
13,675,536
20,2001,534,025
682,209854,311
2,117,685
2,473,271
470,689
362,998
47,5201,284,442
10,7703,588,290
5,950
215,626
7,550
11,243,740
444,901
1,177,129
313,640
1,702,995
25,740462,878
11,500658,939
658,939
368,589
4,719,404
420,640
145,385
792,000
16,209,853
16,209,853
16,209,853

内部取引消去拠点区分合計13,675,536
20,2001,534,025
682,209854,311
2,117,685
2,473,271
470,689
362,998
47,5201,284,442
10,7703,588,290
5,950
215,626
7,550
11,243,740
444,901
1,177,129
313,640
1,702,995
25,740462,878
11,500658,939
658,939
368,589
4,719,404
420,640
145,385
792,000
16,209,853
16,209,853
16,209,853

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

負担金費用
負担金費用
サ
負担金費用
基金組入額
ビ
ス 費 地域福祉活動振興基金組入額
活 用 ボランティア振興基金組入額
動
減価償却費
増
減
その他の費用の雑費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他の積立資産受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人運営事業

地域支えあいのま 重層的支援体制整 ボランティアセン ファミリーサポー 認知症高齢者見守トセンター介護型
ちづくり事業
備事業
ター事業
り事業
事業

2,079,375
2,079,375
2,079,375
10,213,802
10,213,802
6,880,986
70,45070,45077,535,937△14,382,088
15,616407
15,209427,883
427,883
427,883
443,499

443,499△13,938,589

3,571
3,571
3,571
21,831,427

73,51921,360,586△9,596,995

229,310
4,000
4,000
59,730,084
487,916

21,831,427
75,23322,503,556△22,019,032
21
21

49,86626,033

5,234,032
170,268

5,039,673
527

170,268

527

50,65050,65050,65050,671△9,596,995

487,916

50,671△21,968,361

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

負担金費用
負担金費用
サ
負担金費用
基金組入額
ビ
ス 費 地域福祉活動振興基金組入額
活 用 ボランティア振興基金組入額
動
減価償却費
増
減
その他の費用の雑費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他の積立資産受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)認知症サポーター 福祉除雪サービス
等養成事業
事業

26,033

4,088,649
751,351

3,641,766△1,260,266

751,351△1,260,266

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,082,946
2,082,946
2,082,946
32,045,229
10,213,802
21,831,427
7,360,980
74,45074,450199,134,283△45,848,319
15,637428
15,209478,533
478,533
478,533
494,170

2,082,946
2,082,946
2,082,946
32,045,229
10,213,802
21,831,427
7,360,980
74,45074,450199,134,283△45,848,319
15,637428
15,209478,533
478,533
478,533
494,170

494,170△45,354,149

494,170△45,354,149

別紙３(⑪)

相談支援・権利擁護拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
社協補助金収益
道社協補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
収
北海道受託金収益益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
事業収益
後見報酬等収益サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
費 消耗器具備品費
用
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料

自立サポートセン 旭川成年後見支援
ター事業
センター事業

法人後見事業

日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 母子家庭等就業・自立支援センター
事業
事業
事業

1,095,000
1,095,000
1,095,000

31,500,000

24,970,000

31,500,000
31,500,000

24,970,000
24,970,000

31,500,000
26,140,088
17,136,740
3,376,064
1,752,035

24,970,000
22,686,005
14,817,356
2,515,165
1,843,691

447,000
3,428,249
1,636,982
85,80060,130943,953
119,890
22,200500,500
3,009,293
2,641,369
0
331,350
47,0201,025,993
230,375
54,00028,669268,840
107,500

27,9783,940
385,440535,273

3,177,000
3,177,000
4,272,000
4,225,478
1,880,099
136,352
525,104
1,038,595
57,858587,470
114,206

7,853,004

197,500

7,853,004
7,853,004
13,605,238

197,500
197,500

13,605,238
13,605,238

197,500△36,706
119,340
36,720△220,306

21,458,242
18,397,132
11,723,731
2,492,759
1,218,730

8,555,210
6,209,671
4,068,042
798,204
382,666

27,5408,900

374,074
2,587,838
105,449
36,000122,711
838,048
1,142,924
142,971

106,050
8,046

69,4498,900

1108,555,210
4,064,000
4,064,000
4,491,210
4,491,210

25,124
291,348
61,9794,860
44,562396,440
175,640別紙３(⑪)

相談支援・権利擁護拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
社協補助金収益
道社協補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
収
北海道受託金収益益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
事業収益
後見報酬等収益サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
費 消耗器具備品費
用
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料

福祉人材バンク事
業

9,305,873

9,305,873
9,305,873

9,305,873
6,020,541
3,904,865
933,360
247,216
103,369
831,731
1,967,557
428,914
67,10027,060395,978
71,717
93,69580,593
786,500
16,000

合計
8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
88,133,821
4,064,000
4,064,000
60,961,210
60,961,210
23,108,611
23,108,611
3,177,000
3,177,000
100,258,825
83,642,209
53,650,173
10,288,624
5,749,136
1,038,595
1,605,512
11,310,169
7,617,387
607,885484,250
265,384
2,734,767
483,961
81,06093,695
162,033
32,6091,837,220
834,523

内部取引消去拠点区分合計8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
88,133,821
4,064,000
4,064,000
60,961,210
60,961,210
23,108,611
23,108,611
3,177,000
3,177,000
100,258,825
83,642,209
53,650,173
10,288,624
5,749,136
1,038,595
1,605,512
11,310,169
7,617,387
607,885484,250
265,384
2,734,767
483,961
81,06093,695
162,033
32,6091,837,220
834,523

別紙３(⑪)

相談支援・権利擁護拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
修繕費
サ
通信運搬費
ビ
業務委託費
ス費
業務委託費
活用
動
手数料
増
租税公課
減
渉外費
の
部
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)自立サポートセン 旭川成年後見支援
ター事業
センター事業4,874,263
89,919183,240
318,540
254,755
187,000
424,750
908,050
908,050

2,563,758
85,3532,501,799
6,210

1,901,201
24,420137,340
179,624
136,820
99,00099,000

法人後見事業
198,454
31,875
2,200
9,000
1,100

日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 母子家庭等就業・自立支援センター
事業
事業
事業
5,000

3,172,809
40,5841,500,760
87,920798,614

901,31133,884
94,100122,079

681,808

78,384
26,334
26,3341,050
31,15063,123

5,000

2,002

666,607

32,77032,684,103△1,184,103

153,770
28,044,902△3,074,902

4,538,138△266,138△22,806
220,306

45,27645,27645,276110,286
21,830,952△372,710△1,184,103△3,074,902△266,138

220,306△372,710

60,9508,314,856
240,354240,354

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙３(⑪)

相談支援・権利擁護拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
修繕費
サ
通信運搬費
ビ
業務委託費
ス費
業務委託費
活用
動
手数料
増
租税公課
減
渉外費
の
部
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

福祉人材バンク事
業
1,348,047
14,633
228,440
58,220280,157

内部取引消去拠点区分合計

9,378,145△72,272

13,063,642
296,248
2,008,740
616,020
1,516,252
187,000
1,567,942
1,033,384
1,033,384
64,173
5,743,253
30,63087,27687,27687,276
357,776
104,768,290△4,509,465

13,063,642
296,248
2,008,740
616,020
1,516,252
187,000
1,567,942
1,033,384
1,033,384
64,173
5,743,253
30,63087,27687,27687,276
357,776
104,768,290△4,509,465△72,272△4,509,465△4,509,465

124,101

642,496
42,00042,00042,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

合計

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙３(⑪)

神楽介護サービス拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収
益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)サ
市町村特別事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
職員給料
増
職員賞与
減
賞与引当金繰入の部
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
費 保健衛生費用 水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

居宅介護支援事業
25,422,410

訪問介護事業
36,658,887
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176

25,347,410
22,702,020
2,645,390

75,00075,00025,422,410
21,929,121
14,822,144
2,339,840
1,224,904
520,500
3,021,733
668,350
400,189
76,005
113,953
65,5483,000
9,655
1,566,237
81,7209,322,420
8,578,566
743,854
85,74275,00010,74236,658,887
39,083,621
21,030,607
2,864,565
964,068
8,378,204
942,000
4,904,177
921,051
3,080
400,189
138,544
256,433
105,368
6,000
9,655
1,782
4,813,765
1,150,681

合計
62,081,297
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176
25,347,410
22,702,020
2,645,390
9,322,420
8,578,566
743,854
160,742150,000
10,74262,081,297
61,012,742
35,852,751
5,204,405
2,188,972
8,378,204
1,462,500
7,925,910
1,589,401
3,080
800,378
214,549
370,386
170,916
9,000
19,3101,782
6,380,002
1,232,401

内部取引消去拠点区分合計62,081,297
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176
25,347,410
22,702,020
2,645,390
9,322,420
8,578,566
743,854
160,742150,000
10,74262,081,297
61,012,742
35,852,751
5,204,405
2,188,972
8,378,204
1,462,500
7,925,910
1,589,401
3,080
800,378
214,549
370,386
170,916
9,000
19,3101,782
6,380,002
1,232,401

別紙３(⑪)

神楽介護サービス拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

職員被服費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
印刷製本費
サ
通信運搬費
業務委託費
ビ
ス費
業務委託費
活 用 手数料
動
租税公課
増
減
保守料
の
諸会費
部
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他の積立資産受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業

訪問介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計96,00096,00096,00096,00052,3601,927,718
31,00047,37518,931
769,849
135,743
135,743
490,600
56,463112,125
8,500
12,42012,4201,054,933
45,873,370△9,214,483
41,74941,74936,50036,50036,50078,24952,3602,561,159
40,000126,845
18,9311,129,880
181,559
181,559
617,200
170,997
215,250
21,00012,42012,4201,076,510
70,058,655△7,977,358
41,74941,749132,500
132,500
132,500
174,249

52,3602,561,159
40,000126,845
18,9311,129,880
181,559
181,559
617,200
170,997
215,250
21,00012,42012,4201,076,510
70,058,655△7,977,358
41,74941,749132,500
132,500
132,500
174,249

96,0001,333,125

78,249△9,136,234

174,249△7,803,109

174,249△7,803,109

633,441
9,000
79,470360,03145,81645,816
126,600
114,534
103,125
12,50021,57724,185,285
1,237,125別紙３(⑪)

神楽障害福祉サービス拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
重度訪問介護給付費収益
同行援護介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
収 利用者負担金収益益
利用者負担金収益
同行援護利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
保健衛生費
水道光熱費
費 消耗器具備品費
用
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費

障害福祉サービス
等事業
92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,00050,00021,00092,248,710
87,273,414
45,793,637
5,940,013
4,209,540
20,824,373
1,041,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698
197,480
60,162

合計
92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,00050,00021,00092,248,710
87,273,414
45,793,637
5,940,013
4,209,540
20,824,373
1,041,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698
197,480
60,162

内部取引消去拠点区分合計92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,00050,00021,00092,248,710
87,273,414
45,793,637
5,940,013
4,209,540
20,824,373
1,041,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698
197,480
60,162

別紙３(⑪)

神楽障害福祉サービス拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

印刷製本費
通信運搬費
サ
業務委託費
業務委託費
ビ
ス 費 手数料
活 用 租税公課
動
保守料
増
減
諸会費
の
減価償却費
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障害福祉サービス
等事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

18,931
1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
1,688,421
98,556,228△6,307,518
159,333
159,333
159,333

18,931
1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
1,688,421
98,556,228△6,307,518
159,333
159,333
159,333

18,931
1,012,877
116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
1,688,421
98,556,228△6,307,518
159,333
159,333
159,333

159,333

159,333

159,333

159,333△6,148,185

159,333△6,148,185

159,333△6,148,185

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
国庫補助金収益収国庫補助金収益益
受託金収益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入退職給付費用
ビ
ス
法定福利費
活
事業費
動
水道光熱費
増
減
消耗器具備品費
の
賃借料
部費
旅費交通費
用
印刷製本費
通信運搬費
広報費
手数料
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
通信運搬費
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益

民生委員児童委員 住宅要配慮者居住 不安を抱える女性連絡協議会事務局
支援事業
相談支援事業事業
5,600,000
5,600,000
5,600,000

3,711,000

3,711,000
3,711,000

5,600,000
6,206,821
4,029,396
440,321669,957
193,500
873,647
207,169
106,500

3,711,000
3,502,813
2,078,547
872,435
202,5330349,298
188,610

24,2572,080
33,05063,8004,930
68,75016,00046,65017,242
29,40876,412

34,48434,484

6,448,474△848,474

3,738,073△27,073

9,999,935
9,999,935
9,999,935
9,999,935
7,494,450
4,753,908
903,710
601,689
122,988
1,112,155
1,999,162
0823,477
87,84538,7701,049,070
953,195
14,633
222,776
17,848697,938
10,446,807△446,872

合計
9,311,000
5,600,000
5,600,000
3,711,000
3,711,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
19,310,935
17,204,084
10,861,851
2,216,466
1,474,179
316,4882,335,100
2,394,941
106,500
823,477
114,182
33,050102,570
81,342
1,117,820
16,0001,034,329
66,359252,184
17,848697,938
20,633,354△1,322,419

内部取引消去拠点区分合計
9,311,000
5,600,000
5,600,000
3,711,000
3,711,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
19,310,935
17,204,084
10,861,851
2,216,466
1,474,179
316,4882,335,100
2,394,941
106,500
823,477
114,182
33,050102,570
81,342
1,117,820
16,0001,034,329
66,359252,184
17,848697,938
20,633,354△1,322,419

別紙３(⑪)

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

民生委員児童委員 住宅要配慮者居住 不安を抱える女性連絡協議会事務局
支援事業
相談支援事業
事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△848,474△27,073△446,872△1,322,419△1,322,419

別紙３(⑪)

中央地域包括支援センター拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分勘定科目

受託金収益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
益 介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
住宅改修修理理由書手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
保健衛生費
の
部
水道光熱費
消耗器具備品費
費 保険料
用 賃借料
車輌費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費地域包括支援セン
ター運営事業 介護予防支援事業

総合事業

51,848,667
51,848,667
51,848,667
17,252,760
17,219,760
17,219,760

15,210,360

15,210,360
15,210,360

51,848,667
42,803,492
28,493,047
4,988,370
2,603,754
861,000
5,857,321
4,275,518
34,819713,504
1,285,768
108,680
943,733
214,877
16,487948,2149,436
2,787,416
135,007

33,00025,0008,000
17,252,760
6,375,532
4,299,492
391,771
640,458
175,380
868,431
10,600,630

15,210,360
5,962,568
3,968,164
951,131
90,690151,620
800,963
9,187,040

12,48010,600,630

9,174,560

184,991

151,442
51,492

172,891
146,250
190,92266,75012,100

合計
51,848,667
51,848,667
51,848,667
32,463,120
17,219,760
17,219,760
15,210,360
15,210,360
33,00025,0008,000
84,311,787
55,141,592
36,760,703
6,331,272
3,334,902
1,188,000
7,526,715
24,063,188
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214
19,775,190
9,436
3,123,849
186,499
172,891
213,000
203,022

内部取引消去拠点区分合計51,848,667
51,848,667
51,848,667
32,463,120
17,219,760
17,219,760
15,210,360
15,210,360
33,00025,0008,000
84,311,787
55,141,592
36,760,703
6,331,272
3,334,902
1,188,000
7,526,715
24,063,188
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214
19,775,190
9,436
3,123,849
186,499
172,891
213,000
203,022

別紙３(⑪)

中央地域包括支援センター拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

修繕費
業務委託費
業務委託費
ビ
ス 費 手数料
活 用 土地･建物賃借料
動
諸会費
増
減
減価償却費
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サ

地域包括支援セン
ター運営事業 介護予防支援事業

総合事業

5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
30,000827,637
50,694,063
1,154,604

10,00071,49917,232,652
20,10836,00036,00036,00015,301,050△90,690

36,0001,154,604

36,00056,108△90,690

合計

内部取引消去拠点区分合計5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
40,000899,136
83,227,765
1,084,022
36,00036,00036,0005,500
38,577
38,577
23,2002,241,160
40,000899,136
83,227,765
1,084,022
36,00036,00036,00036,00036,00036,0001,120,022

36,0001,120,022別紙３(⑪)

高齢者等健康福祉センター拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分勘定科目

受託金収益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費増
保険料
減の 費 賃借料部 用 業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
租税公課
保守料
雑費

いきいきセンター
運営事業
52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,493,718
20,556,415
3,652,814
1,738,624
5,685,580
492,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,110

合計
52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,493,718
20,556,415
3,652,814
1,738,624
5,685,580
492,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,110

内部取引消去拠点区分合計52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,493,718
20,556,415
3,652,814
1,738,624
5,685,580
492,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933
58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,110別紙３(⑪)

高齢者等健康福祉センター拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

費
用

雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)いきいきセンター
運営事業

合計

内部取引消去拠点区分合計37,11051,703,859
1,147,211

37,11051,703,859
1,147,211

37,11051,703,859
1,147,211

1,147,211

1,147,211

1,147,211

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙３（②）
寄附金収益明細書（自）令和 ５年 ４月 １日
社会福祉法人名（至）令和 ６年 ３月３１日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

寄附者の属性【寄附金収益】

区
分
経
常

その他

件数

寄附金額

（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
相談支援
ときわ市民ホール
・権利擁護

うち基本金組入額

23433,324

23

433,324

9

64,29064,2909

1,424,659

1,424,659

区分小計

18

1,488,949

0

1,488,949

0

合計

41

1,922,273

0

1,922,273

0

区分小計

433,3240433,3240【経常経費寄附金収益】
経常法人の役職員その他（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（②）
寄附金収益明細書（自）令和 ５年 ４月 １日
社会福祉法人名（至）令和 ６年 ３月３１日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

住民参加型事業
神楽

神楽介護
サービス

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
神楽障害
ときわ市民ホール
福祉サービス（公益）

中央地域包括支援センター【寄附金収益】
その他
区分小計

0

0

0

0

0

区分小計

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

0

【経常経費寄附金収益】
法人の役職員その他（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（②）
寄附金収益明細書（自）令和 ５年 ４月 １日
社会福祉法人名（至）令和 ６年 ３月３１日

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

高齢者等健康福祉センター【寄附金収益】
その他
区分小計

0

【経常経費寄附金収益】
法人の役職員
その他
区分小計

0

合計

0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区分

旭川市運営補助金収益
長寿社会いきがい振興補助金
収益
民協事務局補助金収益
成年後見制度法人後見支援事
業収益
区分小計
生活福祉資金貸付相談体制
補助金収益

市
区
町
村

補
助
金

【歳末たすけあい配分金収益】

区分小計【補助金事業収益(公費)】

区分小計【補助金事業収益(公費)】

区分小計
合計

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,600,000

5,600,000

1,095,000

1,095,000
07,853,004

60,195,000

5,600,000
1,095,000
053,500,000

7,853,004

0

7,853,004

00

5,502,000

5,502,000

2,120,000

2,120,000

2,120,0000

175,000

0

7,622,000

7,853,0040

175,000

0

50,00050,00075,895,004

7,622,000

1,095,000

175,000005,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

7,853,004

5,502,000

175,000
障
害
事
業

ときわ市民
ホール
48,000,000

7,622,000
介
護事
業(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
相談支援・
神楽介護
神楽障害福祉 ときわ市民 中央地域包括
権利擁護
サービス
サービス
ホール(公益) 支援センター

48,000,000

7,853,004
共同
募金

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額48,000,000

60,195,000

区分小計【一般募金配分金収益】

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

150,00000

0

150,000

50,0000050,00075,895,004

0
25,0000

025,00005,600,000

0
25,00050,00000061,122,00008,948,0040
150,000

50,00050,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元
ときわ市民ホール拠点
不安を抱える女性相談支援事業

繰入先
ときわ市民ホール拠点（公益）
不安を抱える女性相談支援事業

繰入金の財源(注)

金額

運用収入

使用目的等
241,929 事業区分間繰入金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
神楽介護サービス拠点
訪問介護事業中央地域包括支援センター拠点
地域包括支援センター運営事業

繰入金の財源(注)繰入先
ときわ市民ホール拠点
運用収入
法人運営事業ときわ市民ホール拠点（公益）運用収入
民生委員児童委員連絡協議会事務局事業（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

20,000,000 拠点区分間繰入金
784,283 拠点区分間繰入金別紙３（⑥）
基本金明細書（自）令和 ５年 ４月 １日 （至）令和 ６年 ３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩の事由
前年度末残高第一号基本金合計

ときわ市民ホール
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

各拠点区分ごとの内訳
相談支援
住民参加型事業・権利擁護
神楽第二号基本金第三号基本金
第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

神楽介護
サービス

別紙３（⑥）
基本金明細書（自）令和 ５年 ４月 １日 （至）令和 ６年 ３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩の事由
前年度末残高合計

神楽障害福祉サービス

各拠点区分ごとの内訳
ときわ市民ホール
中央地域包括
（公益）支援センター

100,000

第一号基本金

100,000

第二号基本金第三号基本金
第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末末残高第一号基本金

100,000
100,000

第二号基本金第三号基本金（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

高齢者等健康福祉センター別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 ときわ市民ホール(単位:円)
区分
地域福祉活動振興基金
ボランティア振興基金
財政調整積立金記念大会積立金
備品購入等積立金
施設整備積立金
国際交流積立金計

前期末残高
76,966,081
1,886,132
3,692,738
74,9683,868,160
21,642,882
1,000,000
109,130,961

当期増加額
10,213,802
21,831,427
10,000,000

42,045,229

当期減少額
10,000,000
5,000,000
786,060
21,642,882
687,431
38,116,373

期末残高

摘要

77,179,883
23,717,559
8,692,738
74,9683,082,1000
312,569
113,059,817(単位:円)

区分
退職給付引当資産
地域福祉活動振興基金積立資産
財政調整積立資産
記念大会積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産
国際交流積立資産
ボランティア振興基金積立資産計

前期末残高
13,793,520
76,966,081
3,692,738
74,9683,868,160
21,642,882
1,000,000
1,886,132
122,924,481

当期増加額
18,767,190
73,213,802
10,000,000
65,816,306
22,361,427
190,158,725

当期減少額
18,712,990
73,000,000
5,000,000
786,060
87,459,188
687,431530,000
186,175,669（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

13,847,720 退職給付引当金に対応
77,179,883
8,692,738
74,9683,082,1000
312,569
23,717,559
126,907,537

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 相談支援・権利擁護(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
退職給付引当資産計

前期末残高
1,155,000
1,155,000

当期増加額
967,000
967,000

当期減少額
651,000
651,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

1,471,000 退職給付引当金に対応
1,471,000

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 神楽介護サービス(単位:円)
区分
財政調整積立金
備品購入等積立金
施設整備積立金計

前期末残高
4,041,428
11,223,300
150,853,982
166,118,710

当期増加額
30,000,000
30,000,000

当期減少額
15,000,000
265,650
50,000,000
65,265,650

期末残高

摘要

19,041,428
10,957,650
100,853,982
130,853,060(単位:円)

区分
退職給付引当資産
財政調整積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産計

前期末残高
7,896,000
4,041,428
11,223,300
150,853,982
174,014,710

当期増加額
2,554,000
30,506,200
13,010,800
248,568,378
294,639,378

当期減少額
2,670,000
15,506,200
13,276,450
298,568,378
330,021,028（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

7,780,000 退職給付引当金に対応
19,041,428
10,957,650
100,853,982
138,633,060

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 神楽障害福祉サービス(単位:円)
区分
財政調整積立金
備品購入等積立金
施設整備積立金
計

前期末残高

当期増加額

58,993,800
17,272,815
89,077,080
165,343,695

当期減少額
265,6500265,650

期末残高

摘要58,993,800
17,007,165
89,077,080
165,078,045(単位:円)

区分
退職給付引当資産
財政調整積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産計

前期末残高
455,000
58,993,800
17,272,815
89,077,080
165,798,695

当期増加額
875,000
64,493,800
16,989,200
88,901,080
171,259,080

当期減少額
635,000
64,493,800
17,254,850
88,901,080
171,284,730（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

695,000 退職給付引当金に対応
58,993,800
17,007,165
89,077,080
165,773,045

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 ときわ市民ホール（公益）(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
退職給付引当資産計

前期末残高
320,000
320,000

当期増加額
825,000
825,000

当期減少額
225,000
225,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

920,000 退職給付引当金に対応
920,000別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 中央地域包括支援センター(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
退職給付引当資産計

前期末残高
45,00045,000

当期増加額
1,245,000
1,245,000

当期減少額
1,125,000
1,125,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

165,000 退職給付引当金に対応
165,000別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者等健康福祉センター(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
退職給付引当資産計

前期末残高
2,123,000
2,123,000

当期増加額
1,368,000
1,368,000

当期減少額
1,749,000
1,749,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

期末残高

摘要

1,742,000 退職給付引当金に対応
1,742,000

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 ときわ市民ホール(単位:円)
サービス区分名
繰入元

繰入先
法人運営事業
ボランティアセンター事業
ファミリーサポートセンター介護型事業 福祉除雪サービス事業
認知症サポーター等養成事業
福祉除雪サービス事業
認知症サポーター等養成事業
認知症高齢者見守り事業
法人運営事業
地域支えあいのまちづくり事業
法人運営事業
ボランティアセンター事業

繰入金の財源(注)
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

21,642,882 サービス区分間繰入金
249,730 サービス区分間繰入金
829,120 サービス区分間繰入金
129,680 サービス区分間繰入金
9,671,863 サービス区分間繰入金
469,209 サービス区分間繰入金