社会福祉法人 櫻灯会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
いこいの家事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
動その他の収入に
流動資産評価益等
資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
収
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
利用者負担軽減額
出支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等
資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
支 固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入の 入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
支 長期貸付金支出
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
収
出
投資有価証券取得支出
支積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）他 活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位 円）
予算(A)

決算(B)

1,947,810,000
46,997,300
340,000

1,936,558,991
48,239,057
0000
3,092,087
0
1,497,651
5,557,678
4,714,820
14,6840
7,083,522
02,006,758,490
1,338,826,539
231,897,624
210,227,536
000
17,609,045
0
1,203,750
01,799,764,494
206,993,996
15,633,000
0
0
0
0
0
15,633,000
85,875,596
0340,285,117000426,160,713-410,527,713
0000000000
1,500,000
0000000
1,500,000-1,500,000

11,251,009-1,241,757
340,000
000
7,083,913
0-1,497,651
27,322-3,039,820
4,316
0-143,022
0
12,784,310
8,183,461
856,376-4,957,036000
45,9550-1,203,750
02,925,006
9,859,304
000
0
0
00
1,499,404
0-334,165,117
000-332,665,713
332,665,713
00000000
26,500,000
26,500,000-1,500,000
00000017,500,000
16,000,000
10,500,000
0-205,033,717
1,391,005,352
1,185,971,635

353,025,017-1,391,005,352-1,037,980,335

10,176,000
5,585,000
1,675,000
19,0006,940,500
2,019,542,800
1,347,010,000
232,754,000
205,270,500

17,655,000

1,802,689,500
216,853,300
15,633,000

15,633,000
87,375,000
6,120,000

93,495,000-77,862,000

26,500,000
26,500,000

17,500,000
17,500,000
9,000,000
147,991,300
147,991,300

1差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 櫻灯会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位 円）

勘定科目

当年度決算(A)ー

介護保険事業収益
いこいの家事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の利用者負担軽減額
部 費 減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額
貸倒引当金繰入徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
サ
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損部 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
他 積立金取崩額（１５）差額
他 積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）ー11,936,558,991
48,239,057
0000
3,092,087
0
1,497,651
4,714,820
01,994,102,606
1,338,826,539
231,897,624
210,227,536
000
165,964,649-105,263,168
0
0
0
0
0
1,841,653,180
152,449,426
5,557,678
15,217
0
0
0
0
0
0
0
7,083,522
12,656,417
17,609,045
0
0
0
0
0
0
0
1,203,750
18,812,795-6,156,378
146,293,04815,633,000
000
00
15,633,000
0
000
17,471,939
00
17,471,939-1,838,939
144,454,109
2,589,306,839
2,733,760,948
0538,40102,734,299,349

前年度決算(B)

1,822,886,678
48,707,718
0
000
291,934003,657,698
0
1,875,544,028
1,295,514,521
241,585,661
194,452,179
000
171,449,006-108,140,955
0
0
0
0
0
1,794,860,412
80,683,616
5,956,246
17,713000000
04,736,560
10,710,519
18,802,140
000000
01,239,10520,041,245-9,330,726
71,352,890
21,760,000
0
0
0
0
0
21,760,000
000023,180,000
0023,180,000-1,420,000
69,932,890
2,519,373,949
2,589,306,839
00
0
2,589,306,839

増減(A)-(B)113,672,313-468,661
00002,800,153
0
1,497,651
1,057,122
0
118,558,578
43,312,018-9,688,037
15,775,357
000-5,484,357
2,877,787
0000046,792,768
71,765,810-398,568-2,496
0
0
0
0
0
0
0
2,346,962
1,945,898-1,193,095
00000
00-35,355-1,228,450
3,174,348
74,940,158-6,127,000
00000-6,127,000
0000-5,708,061
00-5,708,061-418,939
74,521,219
69,932,890
144,454,109
0
538,4010144,992,510

社会福祉法人 櫻灯会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療 療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

資産の部
当年度末

前年度末

1,370,451,502
1,037,833,098

1,565,988,059
1,227,596,040

276,274,934

288,563,085

56,142,122

49,532,586

95,000190,000

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
仮払金
他 流動資産貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預 金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
修繕積立預金
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計106,348

106,348

4,979,939,439
4,043,061,606
2,439,976,159
1,603,085,447

4,805,618,438
4,123,221,431
2,439,976,159
1,683,245,272

936,877,833
376,356,480
421,976,554
36,525,270

682,397,007
46,356,480
481,475,773
42,849,201

5,110,314
57,009,519

5,413,691
66,402,699

8,035,340

8,035,340

395,91431,468,442

395,91431,467,909

6,350,390,941

6,371,606,497

負債の部
当年度末

増減

-195,536,557-189,762,942
0-12,288,151
0
6,609,536
000
0
0
0
0
0
0
0
-95,000
0
00
0
0
0
0
0
0
174,321,001-80,159,825
0-80,159,825
00254,480,826
330,000,000-59,499,219-6,323,931
0-303,377-9,393,1800000000
0
00
0
0
0
533
0
0
-21,215,556

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
他 未払金
支払手形

（単位前年度末

271,298,830

261,801,670

153,684,068

161,256,216

85,318,963

85,318,963

1,500,000

1,500,000

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

役員等短期借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定
債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預 金
職員預 金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
他 流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

30,795,799
13,726,491

1,227,546,249

1,314,921,845

1,216,046,249

1,301,921,845円）

増減

9,497,160
0-7,572,1480000000000000
30,795,79900-13,726,491
00

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預 金
その他の固定負債
負債の部合計11,500,000

13,000,000

1,498,845,079

1,576,723,515-87,375,596
0-85,875,596
0-1,500,000
0
0
0
0
0
0
0-77,878,436

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
他 積立金
他積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

152,836,233
152,836,233
1,932,941,838
1,932,941,838
31,468,442
31,468,442
2,734,299,349
144,454,109

152,836,233
152,836,233
2,020,733,067
2,020,733,067
32,006,843
32,006,843
2,589,306,839
69,932,890

00-87,791,229-87,791,229-538,401-538,401
144,992,510
74,521,219

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,851,545,862
6,350,390,941

4,794,882,982
6,371,606,497

56,662,880-21,215,556

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

1

純資産の部