別紙 ４

財産目録

令和4年3月31日現在
貸借対照表科目
Ｉ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
預金

場所・物量等

取得年度

太行路等13拠点
埼玉りそな銀行 飯能支店
飯能信用金庫 本店営業部他
埼玉県信用金庫 東八潮支店他
青木信用金庫 北支店
武蔵野銀行 飯能支店
ゆうちょ銀行 〇三八支店

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

小口現金等
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として¥1,283,006¥4,211,840¥183,100,169¥130,973,676¥81,185,336¥154,121¥6,448,293¥407,356,441¥3,447,400¥452,209,937¥40,820,780¥38,905,800¥8,138,744¥4,760,691¥1,436,615¥1,225,146¥1,639,169¥-3,830¥1,804,950¥961,741,843小計有価証券
事業未収金
未収補助金
預け金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
1年以内費用計上予定長期前払費用

本部 みずほファイナンシャルグループ 株式 22,000株
埼玉国保連等
埼玉県等
オリックス フリコ等
太行路等の10拠点
太行路等の7拠点
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ 利用者等
地主等
あしかり園等の3拠点
岩槻名栗園
あしかり園 その他2箇所カーテンメンテナンス料

特段の指定がない
3月分介護報酬等
あしかり園プライバシー確保改修工事補助金等
3月分総合振込預け金 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟMRF及び金銭消耗品等の棚卸し
食材の棚卸し医療費等の立替え等
地代、駐車場賃料等
介護ケアソフト（ブルーオーシャン）等
通所利用料の引当金
カーテンメンテナンス費用
流動資産合計

2 固定資産（1） 基本財産
土地

埼玉県飯能市大字上名栗字石神向３３２９番１3329番3・3329番4
旧名栗園敷地 3筆 1838.55㎡

昭和47年12月18日

特段の指定がない¥10,000,000¥10,000,000

埼玉県飯能市大字下名栗字和田４５１番１451番4・453番・458番・460番・465番1・465番4
太行路敷地 7筆 3847.13㎡

平成6年4月12日

第1種社会福祉事業である太行路等に使用している¥184,040,000¥184,040,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字小栗７８１番１．７８１番３
シルバーハウス希望の園敷地 2筆 2598.10㎡

昭和54年6月27日
昭和62年3月6日

第1種社会福祉事業であるｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ
希望の園等に使用している¥39,000,000¥39,000,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０６番１．８０６番３
あしかり園敷地 2筆 1583.00㎡

平成26年1月30日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥24,000,000¥24,000,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０５番２
あしかり園敷地 1筆 19.5㎡平成27年10月15日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥300,000¥300,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０３番２
あしかり園敷地 1筆 823㎡

平成29年12月1日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥25,111,114¥25,111,114

第2種社会福祉事業である総合相談ｾﾝﾀｰに使用している¥45,900,000¥45,900,000¥328,351,114

特段の指定がない¥156,183,918¥156,183,912¥6

平成9年4月1日
平成24年3月30日
令和1年7月31日
令和2年1月9日
令和3年5月31日
令和4年3月23日

第1種社会福祉事業である太行路等に使用している¥1,737,416,503

1,044,322,855¥693,093,648

昭和54年3月29日
平成5年3月22日
平成11年3月24日
平成20年11月20日
平成23年8月9日
平成25年3月8日
平成28年2月25日
平成28年7月25日
令和1年5月31日
令和2年6月30日

第1種社会福祉事業であるｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ
希望の園等に使用している¥660,691,757¥568,142,475¥92,549,282

昭和61年8月22日
平成20年6月10日
平成29年12月1日
平成30年3月9日
平成30年8月14日
令和4年3月11日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥1,750,680,349¥537,422,086¥1,213,258,263

平成13年4月1日
平成30年7月9日
令和3年8月29日

第1種社会福祉事業であるリバー・イン等に使用している¥1,509,836,232¥942,609,161¥567,227,071

平成16年3月29日

第2種社会福祉事業である総合相談ｾﾝﾀｰに使用している¥94,860,670¥57,115,916¥37,744,754平成20年4月1日
令和3年7月30日
小計

第1種社会福祉事業である岩槻名栗園等に使用している¥1,438,212,219¥669,197,028¥769,015,191¥3,372,888,215¥3,701,239,329

平成19年2月9日

収益事業である収益名栗園に使用している¥15,500,000¥116,565,582¥184,557,215¥23,230,177¥96,095,559¥374,775,286¥24,053,640¥7,330,675¥8,931,716¥10,748,880¥25,452,497¥149,283,842¥17,430,975¥91,542,278¥304,473,663¥12,533,869¥6,896,148¥7,027,949¥7,136,590

埼玉県飯能市稲荷町２８３番９
総合相談センター敷地 1筆 299.79㎡
建物

埼玉県飯能市大字上名栗字石神向３３２９番地

平成15年6月4日
小計
昭和48年3月31日
昭和50年1月30日
昭和53年2月1日
平成1年3月31日
平成2年3月31日
平成3年3月31日

1327.16㎡

埼玉県飯能市大字下名栗字和田４６０番地１
鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺５階建 太行路１棟

5370.67㎡

埼玉県飯能市大字芦苅場字小栗７８１番地１
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 ４階建 シルバーハウス希望の園１棟 2681.06㎡

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０５番地
所在の鉄筋コンクリート造陸屋根４階建あしかり園１棟 5934.2㎡

埼玉県川口市上青木５丁目５番８号
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根地下１階付５階建 リバー・イン１棟 5472.64㎡
埼玉県飯能市稲荷町２８３番９
鉄骨造３階建総合相談センター１棟 507.00㎡
埼玉県さいたま市岩槻区諏訪三丁目２番地２
鉄筋コンクリート造陸屋根 ５階建 岩槻名栗園１棟 6057.45㎡
付属建物 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平屋建ごみ置場１棟 12.30㎡
基本財産合計（2）その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

埼玉県飯能市八幡町３８番５号
宅地 142.70㎡
やしお苑 防災設備 その他13箇所
本部 供養塔 その他51箇所
無門関 ボイラー その他7台
本部 シエンタ 所沢ｻ7077 その他52台
本部 パソコン その他1,337個
本部 UTM firebox その他6台
本部 電話回線 その他8件
岩槻名栗園 介護業務ソフト その他20台
シルバーハウス希望の園 利用料請求システム その他7台
青木信用金庫等
埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金
埼玉りそな銀行飯能支店他
ソニー生命保険本部 その他2箇所
本部 その他7箇所
車輛リサイクル料

第1種社会福祉事業であるやしお苑等に使用している

慰霊碑等
利用者入浴用
利用者送迎用等
業務に使用等
ネットワークセキュリティ等電話回線使用等
介護業務記録等利用料請求等出資証券
職員退職金掛金
将来における施設整備、修繕の目的の為の積立管理者保険料他
駐車場敷金等
建物火災保険料等
車輌リサイクル料
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

3月社会保険料他
独立行政法人福祉医療機構他
日通商事(株)他
太行路 利用者等
3月分住民税他
ふれあい薬局テナント料他
夏季賞与引当分
独立行政法人福祉医療機構他
日通商事(株)他
埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金
収益名栗園三協不動産 保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産¥15,500,000¥91,113,085¥35,273,373¥5,799,202¥4,553,281¥70,301,623¥11,519,771¥434,527¥1,903,767¥3,612,290¥30,000¥155,444,200¥46,931,000¥24,127,865¥383,500¥3,117,105¥591,270¥470,635,859¥4,171,875,188¥5,133,617,031

3月社会保険料他
独立行政法人福祉医療機構他
日通商事(株)他
太行路 利用者等
3月分住民税他
ふれあい薬局テナント料他
夏季賞与引当分¥110,599,138¥150,855,000¥5,198,535¥774,028¥7,053,649¥368,450¥75,094,300¥349,943,100

独立行政法人福祉医療機構他
日通商事(株)他
埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金
三協不動産 保証金

¥1,183,707,000¥10,424,617¥155,444,200¥51,000¥1,349,626,817¥1,699,569,917¥3,434,047,114

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給与引当金
長期預り金（単位：円）
貸借対照表価額