議案第３号

平成２９年度
公益事業

決算書

収

入

総

額

156,155,755 円

⽀

出

総

額

152,965,150 円

当 期 資 ⾦ 収 ⽀ 差 額

3,190,605 円 （資⾦収⽀計算書）

前 期 末 ⽀ 払 資 ⾦ 残 高

64,215,002 円 （資⾦収⽀計算書）

当 期 末 ⽀ 払 資 ⾦ 残 高

67,405,607 円 （資⾦収⽀計算書）

次期繰越活動増減差額

56,966,587 円 （事業活動収⽀計算書）

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

平成２9 年度

（公 益 事 業）
資 ⾦ 収 支 計 算 書（自）平成２9 年４⽉１⽇ （至）平成 30 年３⽉３１⽇

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

【事業活動による収支】
【収入】
寄附金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

12,305,000

12,305,000

0

市区町村補助金収入

12,305,000

12,305,000

012,305,000

12,305,000

0 地域包括支援センター

53,730,000

53,649,551△ 80,449

7,845,000

7,845,000

0

介護予防事業受託金収入

4,920,000

4,920,000

0 介護予防4,920,000

シルバー人材事業受託金

2,425,000

2,425,000

0 シルバー人材センター

2,425,000

地域支援事業任意事業収入

500,000

500,000

0 地域包括支援センター

500,000

7,448,000

7,367,551△ 80,449

7,448,000

7,367,551△ 80,449 シルバー人材センター

38,437,000

38,437,000

038,437,000

38,437,000

0 地域包括支援センター

280,000

277,403△ 2,597

280,000

277,403△ 2,597

280,000

277,403△ 2,597 シルバー人材センター

51,00050,500△ 500

51,00050,500△ 500

51,00050,500△ 500 介護予防

介護保険事業収入

60,620,000

68,988,458

8,368,458

居宅介護料収入

6,272,000

4,481,998△ 1,790,002

介護報酬収入5,754,000

4,033,317△ 1,720,683 訪問入浴

4,033,317

介護負担金収入（公費）62,00060,204△ 1,796 訪問入浴60,204

介護負担金収入（一般）456,000

388,477△ 67,523 訪問入浴

388,477

52,489,000

60,621,060

8,132,060

48,480,000

52,178,860

3,698,860 居宅介護支援長島

29,455,700

居宅介護支援海山

22,723,160

寄附金収入
寄附金収入

社協職員設置補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入

シルバー人材事業受託金
シルバー人材事業受託金
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入

事業収入
手数料収入
手数料収入

負担金収入
負担金収入
負担金収入

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

介護予防支援介護料収入

12,305,000

7,367,551

38,437,000

277,40350,5004,009,000

8,442,200

4,433,200 地域包括支援センター

807,000

3,170,200

2,363,200

事業費収入

807,000

3,170,200

2,363,200 地域包括支援センター

その他の事業収入

1,052,000

715,200△ 336,800

受託事業収入

1,026,000

666,200△ 359,800 居宅介護支援長島

282,100

居宅介護支援海山

384,100

介護予防・日常生活支援総合事業収入

補助金事業収入23,000 地域包括支援センター

8,442,200

3,170,200

26,00049,000

その他の収入4,655,000

4,644,265△ 10,735

雑収入

4,655,000

4,644,265△ 10,735

3,141,000

3,141,040

40 地域包括支援センター

3,141,040

退職給付引当資産差益

939,000

938,991△ 9 地域包括支援センター

938,991

雑収入

575,000

564,234△ 10,766 シルバー人材センター

564,234

131,641,000

139,915,177

退職手当積立基金預け金差益

事業活動収入計(1)8,274,177

49,000

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

説

異

明

予算額

決算額

差

111,123,000

105,537,887

5,585,113

58,746,000

54,292,410

4,453,590

52,295,000

50,102,400

2,192,600 地域包括支援センター

21,757,920

シルバー人材センター

1,777,200

介護予防

1,365,000

居宅介護支援長島

13,372,380

居宅介護支援海山

9,125,400

訪問入浴2,704,500

2,260,990 地域包括支援センター

2,399,287

シルバー人材センター

36,547

居宅介護支援長島

856,139

居宅介護支援海山

832,340

訪問入浴65,697【支出】
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出

職員諸手当支出

職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)

非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出

退職給付支出6,451,000

4,190,010

16,612,000

16,612,775△ 775

16,612,000

16,612,775△ 775 地域包括支援センター

7,175,146

シルバー人材センター

325,820

居宅介護支援長島

4,690,651

居宅介護支援海山

3,382,122

訪問入浴1,039,036

3,581,000

3,509,740

71,2603,581,000

3,509,740

71,260 介護予防

2,518,990

訪問入浴

990,750△ 1,111

20,245,000

20,246,111

退職一時金支出(県社協)

02,721,951△ 2,721,951 地域包括支援センター

2,721,951

退職一時金支出(全社協)

20,245,000

17,524,160

2,720,840 地域包括支援センター

14,968,300

シルバー人材センター

2,555,860

法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)

11,939,000

10,876,851

1,062,149

11,939,000

10,876,851

1,062,149 地域包括支援センター

4,902,713

シルバー人材センター

336,180

介護予防

事業費支出

8,061

居宅介護支援長島

2,982,098

居宅介護支援海山

2,051,323

訪問入浴596,476

13,654

3,296,000

3,226,788

69,212

14,00013,654346

給食費支出

14,00013,654346 介護予防

介護用品費支出

133,000

132,535

465

133,000

132,535465 訪問入浴

18,00015,045

2,955

燃料費支出

18,00015,0452,955 訪問入浴

消耗器具備品費支出

731,000

744,679△ 13,679

731,000

744,679△ 13,679 地域包括支援センター

477,946

シルバー人材センター

45,003

介護予防

221,730

給食費支出

介護用品費支出
燃料費支出

消耗器具備品費支出

132,535

15,045

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名
保険料支出
保険料支出

(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

538,000

537,873127

538,000

537,873

127 シルバー人材センター
介護予防

賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出

諸謝費支出
諸謝費支出

223,830
314,043

35,00035,000035,00035,0000 地域包括支援センター

1,545,000

1,517,004

27,996

1,545,000

1,517,004

27,996 地域包括支援センター

528,336

シルバー人材センター

15,13335,000

介護予防

82,098

居宅介護支援長島

288,140

居宅介護支援海山

448,449

訪問入浴

154,848

168,000

167,260740

168,000

167,260

740 地域包括支援センター
介護予防

雑支出

明

127,260
40,00053,0003,000

50,000

雑支出

53,0003,000

50,000 シルバー人材センター

修繕費支出

61,00060,738262

61,00060,738262 シルバー人材センター

19,731,000

16,095,475

3,635,525

481,000

376,589

104,411

481,000

376,589

104,411 地域包括支援センター

138,859

シルバー人材センター

2,918

介護予防

24,456

居宅介護支援長島

88,588

居宅介護支援海山

83,288

訪問入浴38,480

修繕費支出

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

旅費交通費支出
旅費交通費支出

研修研究費支出
研修研究費支出

事務消耗品費支出
事務消耗品費支出

印刷製本費支出
印刷製本費支出

3,000

60,738381,000

214,410

166,590

381,000

214,410

166,590 地域包括支援センター

104,600

シルバー人材センター

11,580

介護予防

4,400

居宅介護支援長島

53,190

居宅介護支援海山

36,780

訪問入浴

3,860

285,000

194,127

90,873

285,000

194,127

90,873 地域包括支援センター

116,387

居宅介護支援長島

6,480

居宅介護支援海山

71,260499,000

418,430

80,570499,000

418,430

80,570 地域包括支援センター

240,748

居宅介護支援長島

92,528

居宅介護支援海山

85,154

954,000

836,118

117,882

954,000

836,118

117,882 地域包括支援センター

400,088

居宅介護支援長島

293,176

居宅介護支援海山

142,854

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名
水道光熱費支出
水道光熱費支出(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

894,000

822,105

71,895894,000

822,105

71,895 地域包括支援センター
介護予防

修繕費支出

明

591,2205,896

居宅介護支援海山

224,989

75,87284,00075,872

8,128

修繕費支出

84,00075,872

8,128 地域包括支援センター

通信運搬費支出

1,190,000

1,134,701

55,2991,190,000

1,134,701

55,299 地域包括支援センター

660,136

シルバー人材センター

14,626

通信運搬費支出

介護予防
居宅介護支援長島

216,759

居宅介護支援海山

242,412

訪問入浴

会議費支出

22,000022,00022,000022,00090,00089,830170

広報費支出

90,00089,830170 地域包括支援センター

業務委託費支出

8,162,000

5,775,864

2,386,136

8,162,000

5,775,864

2,386,136 地域包括支援センター

会議費支出
広報費支出

業務委託費支出

手数料支出
手数料支出

保険料支出
保険料支出

賃借料支出
賃借料支出

租税公課支出租税公課支出

保守料支出
保守料支出

98

670

89,8305,614,200

居宅介護支援長島

36,000

居宅介護支援海山

36,000

訪問入浴89,664

348,000

288,163

59,837

348,000

288,163

59,837 地域包括支援センター

78,986

シルバー人材センター

44,544

介護予防

67,904

居宅介護支援長島

42,780

居宅介護支援海山

51,629

訪問入浴

2,320

925,000

699,433

225,567

925,000

699,433

225,567 地域包括支援センター

297,124

居宅介護支援長島

237,223

居宅介護支援海山

165,086

4,007,000

3,920,169

86,831

4,007,000

3,920,169

86,831 地域包括支援センター

2,102,010

介護予防267,560

居宅介護支援長島

747,319

居宅介護支援海山

803,280

435,000

418,990

16,010435,000

418,990

16,010 地域包括支援センター

74,500シルバー人材センター

189,290

介護予防

45,400

居宅介護支援長島

89,300

訪問入浴20,500934,000

790,674

143,326

934,000

790,674

143,326 居宅介護支援長島

415,482

居宅介護支援海山

375,192

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名
諸会費支出

(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

40,00040,000040,00040,0000 地域包括支援センター

受託事業支出7,453,000

7,354,950

98,050

配分金支出

7,453,000

7,354,950

98,0507,453,000

7,354,950

98,050 シルバー人材センター

44,00044,000044,00044,000044,00044,0000 地域包括支援センター

その他の支出

69,00068,420580

雑支出

69,00068,420580

69,00068,420580 シルバー人材センター

事業活動支出計(2)141,716,000

132,327,520

9,388,480

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 10,075,000

7,587,657

17,662,657

0

0

0

635,000

617,800

17,200635,000

617,800

17,200635,000

617,800

17,200 シルバー人材センター

諸会費支出

配分金支出

助成金支出
助成金支出
福祉用具・住宅改修支援事業

明40,0007,354,950

44,000

助成金支出

退職手当積立基金預け金差損

68,420【施設整備等による収支】【収入】
施設整備等収入計(4)【支出】
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)635,000

617,800

17,200△ 635,000△ 617,800

17,2001,783,000

1,782,960△ 40

154,900

居宅介護支援長島

308,600

居宅介護支援海山

154,300

1,782,960【その他の活動による収支】【収入】
積立資産取崩収入

1,783,000

1,782,960△ 40

1,783,000

1,782,960△ 40 地域包括支援センター

拠点区分間繰入金収入

0

6,078

6,078

拠点区分間繰入金収入

0

6,078

6,078

拠点区分間繰入金収入

0

6,078

6,078 居宅介護支援海山

その他の活動による収入

14,451,000

14,451,540

540

14,451,000

14,451,540

540

14,451,000

14,451,540

540 地域包括支援センター

11,827,260

シルバー人材センター

2,624,280

退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会
退職給付引当資産取崩収入

退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動収入計(7)6,078

16,234,000

16,240,578

6,578

806,000

753,085

52,915806,000

753,085

52,915806,000

753,085

52,915 地域包括支援センター

309,481

シルバー人材センター

31,764

居宅介護支援長島

200,664

居宅介護支援海山

162,816

訪問入浴48,360【支出】
積立資産支出
退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会
掛金支出

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

決算額

事業区分間繰入金支出

15,001,000

15,000,447553

事業区分間繰入金支出

15,001,000

15,000,447

553

15,001,000

15,000,447

553 地域包括支援センター

事業区分間繰入金支出

差

説

予算額

異

居宅介護支援長島

拠点区分間繰入金支出

6,000

6,078

△ 78

拠点区分間繰入金支出

6,000

6,078

△ 78

拠点区分間繰入金支出

6,000

6,078

△ 78 地域包括支援センター

その他の活動による支出

4,711,000

4,260,220

450,780

4,711,000

4,260,220

450,780

4,711,000

4,260,220

450,780 地域包括支援センター

退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)20,524,000

20,019,830

504,170

その他の活動資金収支差額△ 4,290,000△ 3,779,252

510,74800

0△ 15,000,000

3,190,605

18,190,605

064,215,002

64,215,002△ 15,000,000

67,405,607

82,405,607(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)明447
15,000,000

6,078

1,875,640

居宅介護支援長島

1,150,200

居宅介護支援海山

950,820

訪問入浴283,560

平成２9 年度

（公 益 事 業）
事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２9 年４⽉１⽇ （至）平成 30 年３⽉３１⽇

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

事業活動収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

説

増 減 額

明

当年度決算額

前年度決算額12,305,000

11,789,000

516,000

12,305,000

11,789,000

516,000

12,305,000

11,789,000

516,000 地域包括支援センター

53,649,551

48,139,918

5,509,633

7,845,000

7,894,000△ 49,000

介護予防事業受託金収益

4,920,000

4,995,000△ 75,000 介護予防

シルバー人材センター
事業受託金収益2,425,000

2,399,000

26,000 シルバー人材センター

2,425,000

500,000

500,000

0 地域包括支援センター

500,000

7,367,551

6,486,918

880,633

シルバー人材センター
事業受託金収益

7,367,551

6,486,918

880,633 シルバー人材センター

紀北広域連合受託金収益

38,437,000

33,759,000

4,678,000

38,437,000

33,759,000

4,678,000 地域包括支援センター

277,403230,238

47,165

277,403230,238

47,165

277,403230,238

47,165 シルバー人材センター

50,50054,800△ 4,300

50,50054,800△ 4,300

負担金収益

50,50054,800△ 4,300 介護予防

介護保険事業収益

68,988,458

70,533,820△ 1,545,362

居宅介護料収益4,481,998

5,103,240△ 621,242

介護報酬収益4,033,317

4,592,916△ 559,599 訪問入浴

4,033,317

介護負担金収益（公費）60,20460,023181 訪問入浴60,204

介護負担金収益（一般）388,477

450,301△ 61,824 訪問入浴

388,477

60,621,060

64,083,680

52,178,860

51,642,680【サービス活動増減の部】【収益】
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協職員設置補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益

地域支援事業任意事業収益

シルバー人材センター

12,305,000

4,920,000

事業受託金収益

紀北広域連合受託金収益
事業収益
手数料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

7,367,551

38,437,000

277,40350,500△ 3,462,620
536,180 居宅介護支援長島

29,455,700

居宅介護支援海山

22,723,160△ 3,998,800 地域包括支援センター

介護予防支援介護料収益

8,442,200

12,441,000

介護予防・日常生活支援総合
事業収益

3,170,200

03,170,200

事業費収益

3,170,200

03,170,200 地域包括支援センター

その他の事業収益715,200

1,346,900△ 631,700

受託事業収益666,200

1,324,900△ 658,700 居宅介護支援長島

282,100

居宅介護支援海山

384,100

補助金事業収益27,000 地域包括支援センター

8,442,200

3,170,200

49,00022,0004,644,265

3,363,898

1,280,367

4,644,265

3,363,898

1,280,367

3,141,040

2,375,780

765,260 地域包括支援センター

3,141,040

退職給付引当資産差益

938,991

488,068

450,923 地域包括支援センター

938,991

その他の収益564,234

500,050

64,184 シルバー人材センター

564,234

139,915,177

134,111,674

その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

サービス活動収益計(1)5,803,503

49,000事業活動収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

説

増 減 額

明

当年度決算額

前年度決算額92,972,436

93,956,769△ 984,333

54,292,410

54,880,554△ 588,144

50,102,400

50,512,404△ 410,004 地域包括支援センター

21,757,920

シルバー人材センター

1,777,200

介護予防

1,365,000

居宅介護支援長島

13,372,380

居宅介護支援海山

9,125,400

訪問入浴2,704,500△ 178,140 地域包括支援センター

2,399,287

シルバー人材センター

36,547

居宅介護支援長島

856,139

居宅介護支援海山

832,340

訪問入浴65,697

【費用】
人件費
職員給料
職員給料

職員諸手当

職員賞与
職員賞与(当期対応額)

職員賞与(前期対応額)

4,190,010

4,368,150

11,428,129

10,886,947

541,182

16,612,775

15,722,675

890,100 地域包括支援センター

7,175,146

シルバー人材センター

325,820

居宅介護支援長島

4,690,651

居宅介護支援海山

3,382,122

訪問入浴1,039,036△ 5,184,646△ 4,835,728△ 348,918 地域包括支援センター △ 2,154,754
シルバー人材センター

賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用

法定福利費
法定福利費(当期対応額)△ 98,066

居宅介護支援長島△ 1,411,060

居宅介護支援海山△ 1,203,388

訪問入浴△ 317,378

5,203,350

5,184,646

18,7045,203,350

5,184,646

18,704 地域包括支援センター

2,351,860

シルバー人材センター

98,733

居宅介護支援長島

1,719,446

居宅介護支援海山

1,033,311

3,509,740

4,522,975△ 1,013,235

3,509,740

4,522,975△ 1,013,235 介護予防

2,518,990

訪問入浴

990,750

7,661,956

7,549,396

112,560

7,661,956

7,549,396

112,560 地域包括支援センター

3,928,792

シルバー人材センター

31,764

居宅介護支援長島

2,203,044

居宅介護支援海山

1,036,126

訪問入浴462,230

10,876,851

10,932,251△ 55,400

10,876,851

10,932,251△ 55,400 地域包括支援センター

4,902,713

シルバー人材センター

336,180

介護予防
居宅介護支援長島

8,061
2,982,098

事業活動収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額

説

増 減 額

明

居宅介護支援海山

事業費

2,051,323

訪問入浴596,476

13,6543,226,788

3,019,557

207,231

13,65432,309△ 18,655

給食費

13,65432,309△ 18,655 介護予防

介護用品費

132,535

91,18041,355132,535

91,18041,355 訪問入浴

15,04534,862△ 19,817

燃料費

15,04534,862△ 19,817 訪問入浴

消耗器具備品費744,679

654,027

90,652744,679

654,027

90,652 地域包括支援センター

477,946

シルバー人材センター

45,003

介護予防

221,730

給食費

介護用品費
燃料費

消耗器具備品費

保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費

諸謝費
諸謝費
雑費

132,535

15,045537,873

490,941

46,932537,873

490,941

46,932 シルバー人材センター

223,830

介護予防

314,043

35,00035,000035,00035,000035,000 地域包括支援センター

1,517,004

1,431,442

85,562

1,517,004

1,431,442

85,562 地域包括支援センター

528,336

シルバー人材センター

15,133

介護予防

82,098

居宅介護支援長島

288,140

居宅介護支援海山

448,449

訪問入浴

154,848

167,260

274,236△ 106,976

167,260

274,236△ 106,976 地域包括支援センター

127,260

介護予防

40,000

3,000

0

3,000

雑費

3,000

0

3,000 シルバー人材センター

修繕費

60,738

10,56050,17860,738

10,56050,178 シルバー人材センター

16,095,475

16,276,643△ 181,168

376,589

416,221△ 39,632

376,589

416,221△ 39,632 地域包括支援センター

138,859

シルバー人材センター

2,918

介護予防

24,456

居宅介護支援長島

88,588

居宅介護支援海山

83,288

訪問入浴38,480

修繕費
事務費
福利厚生費
福利厚生費

旅費交通費
旅費交通費

3,000

60,738214,410

228,930△ 14,520

214,410

228,930△ 14,520 地域包括支援センター

104,600

シルバー人材センター

11,580

介護予防

4,400

事業活動収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名

研修研究費
研修研究費

事務消耗品費
事務消耗品費

印刷製本費
印刷製本費

水道光熱費
水道光熱費

修繕費

(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額

説

増 減 額

明

居宅介護支援長島

53,190

居宅介護支援海山

36,780

訪問入浴

3,860

116,387

194,127

273,800△ 79,673

194,127

273,800△ 79,673 地域包括支援センター
居宅介護支援長島

6,480

居宅介護支援海山

71,260418,430

211,136

207,294

418,430

211,136

207,294 地域包括支援センター

240,748

居宅介護支援長島

92,528

居宅介護支援海山

85,154

836,118

834,964

1,154

836,118

834,964

1,154 地域包括支援センター

400,088

居宅介護支援長島

293,176

居宅介護支援海山

142,854822,105

661,811160,294

822,105

661,811160,294 地域包括支援センター

591,220

介護予防

5,896

居宅介護支援海山

224,989

75,87275,87275,200672

修繕費

75,87275,200672 地域包括支援センター

通信運搬費

1,134,701

1,162,519△ 27,818

1,134,701

1,162,519△ 27,818 地域包括支援センター

660,136

シルバー人材センター

14,626

通信運搬費

介護予防

広報費

居宅介護支援長島

216,759

居宅介護支援海山

242,412

訪問入浴670

89,83089,830089,830

広報費

89,830089,830 地域包括支援センター

業務委託費

5,775,864

6,286,128△ 510,264

5,775,864

6,286,128△ 510,264 地域包括支援センター

業務委託費

手数料
手数料

保険料
保険料

98

5,614,200

居宅介護支援長島

36,000

居宅介護支援海山

36,000

訪問入浴89,664

288,163291,786△ 3,623

288,163291,786△ 3,623 地域包括支援センター

78,986

シルバー人材センター

44,544

介護予防

67,904

居宅介護支援長島

42,780

居宅介護支援海山

51,629

訪問入浴

2,320

297,124

699,433

890,723△ 191,290

699,433

890,723△ 191,290 地域包括支援センター

事業活動収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名

賃借料
賃借料

租税公課
租税公課

保守料
保守料
諸会費

(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額

説

増 減 額

明

居宅介護支援長島

237,223

居宅介護支援海山

165,086

3,920,169

3,895,793

24,3763,920,169

3,895,793

24,376 地域包括支援センター

2,102,010

介護予防267,560

居宅介護支援長島

747,319

居宅介護支援海山

803,280

418,990322,200

96,790418,990322,200

96,790 地域包括支援センター

74,500シルバー人材センター

189,290

介護予防

45,400

居宅介護支援長島

89,300

訪問入浴20,500790,674

675,432

115,242790,674

675,432

115,242 居宅介護支援長島

415,482

居宅介護支援海山

375,192

40,00040,00040,000040,00040,0000 地域包括支援センター

0

10,000△ 10,000

0

10,000△ 10,000

受託事業費用

7,354,950

6,281,618

1,073,332

配分金費用

7,354,950

6,281,618

1,073,332

7,354,950

6,281,618

1,073,332 シルバー人材センター

44,00030,00014,00044,00030,00014,00044,00030,00014,000 地域包括支援センター

155,429

218,119△ 62,690

155,429

218,119△ 62,690

155,429

218,119△ 62,690 地域包括支援センター

50,581

シルバー人材センター

25,816

居宅介護支援長島

75,818

居宅介護支援海山

3,214

諸会費
雑費
雑費

配分金費用
助成金費用
助成金費用
福祉用具・住宅改修支援
事業助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費

その他の費用68,420068,42068,420068,42068,420068,420 シルバー人材センター

サービス活動費用計(2)119,917,498

119,782,706

134,792

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)19,997,679

14,328,968

5,668,711

0

0

0

0

0

0

その他の費用
退職手当積立基金預け金差損

サービス活動外増減の部【収益】
サービス活動外収益計(4)【費用】
サービス活動外費用計(5)7,354,950

44,00068,420事業活動収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業
科 目 名(単位：円)

説

増 減 額

明

当年度決算額

前年度決算額サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)19,997,679

14,328,968

5,668,711

6,078

0

6,078

6,078

0

6,078

拠点区分間繰入金収益

6,078

0

6,078 居宅介護支援海山

拠点区分間固定資産移管収益

792,0200792,020

拠点区分間固定資産移管収益

792,0200792,020792,0200792,020 地域包括支援センター

798,0980

798,098

15,000,447

015,000,447

15,000,447

015,000,447

15,000,447

015,000,447 地域包括支援センター

特別増減の部【収益】
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

拠点区分間固定資産移管収益

特別収益計(8)6,078

792,020【費用】
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

居宅介護支援長島

拠点区分間繰入金費用

6,078

0

6,078

6,078

0

6,078

拠点区分間繰入金費用

6,078

0

6,078 地域包括支援センター

事業区分間固定資産移管費用

239,0600239,060

事業区分間固定資産移管費用

239,0600239,060

239,0600239,060 居宅介護支援海山

拠点区分間固定資産移管費用

792,0200792,020

拠点区分間固定資産移管費用

792,0200792,020792,0200792,020 居宅介護支援長島

16,037,605

0

16,037,605△ 15,239,507

0△ 15,239,507

4,758,172

14,328,968△ 9,570,796

前期繰越活動増減差額(12)52,208,415

37,879,447

14,328,968

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)56,966,587

52,208,415

4,758,172

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

56,966,587

52,208,415

4,758,172

拠点区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(18)447
15,000,000

6,078

239,060

792,020

公益事業区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在(単位：円)
資産の部
勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

増減

72,155,309

67,687,249

4,468,060 流動負債

9,953,052

8,656,893

1,296,159

現金預金60,550,951

54,980,504

5,570,447

2,495,324

1,729,570

765,754

預金60,550,951

54,980,504

5,570,447

事業未払金

518,200

0518,200

事業未収金

11,604,358

12,706,745△ 1,102,387

法定福利費

1,225,654

660,720564,934

11,604,358

12,706,745△ 1,102,387

賃金

249,130

384,650△ 135,520

固定資産

48,975,751

57,218,055△ 8,242,304

未払金

502,340684,200△ 181,860

その他の固定資産48,975,751

57,218,055△ 8,242,304

1,019,820

1,090,800△ 70,980

10

10

0

1,019,820

1,090,800△ 70,980

車輌運搬具

10

10

0

0

0

0

器具及び備品703,630

241,259

462,371

預り金

0

0

0

703,630

241,259

462,371

職員預り金

1,234,558

651,877

582,681

41,098,190

48,772,990△ 7,674,800

1,234,558

651,877

582,681

41,098,190

48,772,990△ 7,674,800

5,203,350

5,184,646

18,704

7,173,921

8,203,796△ 1,029,875

5,203,350

5,184,646

18,704

7,173,921

8,203,796△ 1,029,875 固定負債

54,211,421

64,039,996△ 9,828,575

54,211,421

64,039,996△ 9,828,575

県社協退職給付引当金

7,173,921

8,203,796△ 1,029,875

全社協退職給与引当金

47,037,500

55,836,200△ 8,798,700

64,164,473

72,696,889△ 8,532,416

56,966,587

52,208,415

4,758,172

4,758,172

14,328,968△ 9,570,796

56,966,587

52,208,415

4,758,172

121,131,060

124,905,304△ 3,774,244

流動資産

事業未収金

車輌運搬具

器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職給付引当資産

事業未払金

その他の未払金
その他の未払金
預り金

社会保険料
賞与引当金
賞与引当金
退職給付引当金

負債の部合計

当年度末

前年度末

増減

純資産の部
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計脚注

121,131,060

１.減価償却の累計額
16,322,453
２.徴収不能引当金
３移行時特別積立預金の積立不足額

124,905,304△ 3,774,244 負債及び純資産の部合計

財産目録
平成30年3月31日現在
紀北町社会福祉協議会

公益事業会計資産・負債の内訳

金額

1.資産の部
1.流動資産現金

0

預貯金

60,550,951（口座番号）
紀北町社会福祉協議会

紀北信用金庫普通預金

0132818

紀北町社協介護保険事業所

紀北信用金庫普通預金

0161154

紀北町シルバー人材センター

紀北信用金庫0144326

紀北町シルバー人材センター海山支所

第三銀行普通預金（別紙明細表より）0701081

未収金

流

動

資

産

0

42,267,384
16,537,072
1,349,437
397,058
11,604,358

合計

72,155,309

2.固定資産（1）基本財産

基

本

財

産

合

計

0

（2）その他の固定資産
固定備品
車輌運搬具

（固定資産管理台帳より）器具及び備品（固定資産管理台帳より）退職共済積立預金

全国社会福祉協議会

退職共済預け金

三重県社会福祉事業職員共済会

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固

定

資

資

産

産

合
合

計
計

0
10
703,630
41,098,190
7,173,921

48,975,751
48,975,751
121,131,060

２.負債の部
1.流動負債
事業未払金（別紙明細表より）

預り金
職員預り金
賞与引当金

（別紙明細表より）

流

2,495,324
1,019,820
01,234,558
5,203,350（別紙明細表より）

その他の未払金（別紙明細表より）（別紙明細表より）

動負

債

2.固定負債
退職給与引当金合計三重県社会福祉事業職員共済会
全国社会福祉協議会

固

定

負

負
差

債

債
引

合
合

純

計
計

資

産

9,953,052
7,173,921
47,037,500
54,211,421
64,164,473
56,966,587

公益事業会計 別紙明細表
事業未収金
訪問入浴介護報酬 ２月分・３月分
訪問入浴介護利用者負担金収入（一般・公費） ２月分・３月分
居宅介護支援事業「長島」報酬 ２月分・３月分
居宅介護支援事業「海山」報酬 ２月分・３月分
予防プラン作成費収入報酬
２月分・３月分
総合支援介護予防支援収入報酬 ２月分・３月分
地域支援事業任意事業収入
介護予防事業委託料３月分
予防プラン委託業務作成費収入 居宅介護支援 長島
予防プラン委託業務作成費収入 居宅介護支援 海山
事業未払金
シルバー人材センター業務員配分金 ３月分
予防プラン代金委託料 ３月分
訪問入浴看護師賃金 ３月分
訪問入浴登録ヘルパー賃金 ３月分
介護予防看護師賃金 ３月分
介護予防支援員賃金 ３月分
社会保険料 ３月分（事業主負担分）
その他の未払金
全社協退職手当積立金 1.2.3月分

紀北町社会福祉協議会
平成３０年３月３１日現在（ 単位：円 ）11,604,358
495,168
40,5604,901,470
3,596,760
1,004,000
944,100
150,000
420,000
38,70013,6002,495,324
0992,400
40,3400
0208,790
1,253,794
1,019,820
1,019,820

職員預り金
社会保険料他 ３月分

1,234,558
1,234,558

賞与引当金

5,203,350

退職共済引当金
三重県社会福祉事業職員共済会
全国社会福祉協議会

54,211,421
7,173,921
47,037,500