２０２０年度

決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表
2021年 3月31日 現在（単位：円）

科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
受取手形
所内貸付金
未収金
前払費用前払金
貸倒引当金
棚卸材料
流動資産合計
2 固定資産（1） 基本財産
定期預金
基本財産合計（2） その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
機械器具
リース資産
車両運搬具
器具備品
土地
建設仮勘定
電話加入権
出資金
保証金
投資有価証券
ソフトウエアソフトウエア仮勘定
保険積立金
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
買掛金
短期借入金
預り金
未払金
未払税金
未払消費税
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
リース未払費用
長期借入金
退職給付引当金
退職特別引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 一般正味財産(うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度増減

1,320,246,891
10,854,337
1,200,000
771,559,741
16,742,641
0△ 4,600,000
37,586,321
2,153,589,931

1,166,080,382
10,424,219
1,200,000
643,337,975
16,674,987
214,196△ 3,900,000
39,534,200
1,873,565,959

154,166,509
430,118
0
128,221,766
67,654△ 214,196△ 700,000△ 1,947,879
280,023,972

1,700,000
1,700,000

1,700,000
1,700,000

00283,595,049
28,808,121
3,589,445
20
151,446,200
17,42740,003,780
634,215,359
838,732,400
1,450,124
7,309,975
14,464,800
420,000,000
14,121,563
121,000,000
124,162,653
324,000
2,683,240,916
2,684,940,916
4,838,530,847

294,014,156
37,028,247
4,746,259
20
183,611,000
2
31,118,763
634,215,359
01,450,124
7,309,887
14,134,800
520,000,000
12,627,083
0
103,021,522
324,000
1,843,601,222
1,845,301,222
3,718,867,181△ 10,419,107△ 8,220,126△ 1,156,814
0△ 32,164,800
17,4258,885,017
0838,732,400088
330,000△ 100,000,000
1,494,480
121,000,000
21,141,131
0
839,639,694
839,639,694
1,119,663,666

37,026,775
838,000,000
5,978,209
331,192,270
62,694,883
34,614,000
63,030,000
1,372,536,137

39,182,750
05,604,702
210,520,259
24,415,183
32,194,000
68,040,000
379,956,894△ 2,155,975
838,000,000
373,507
120,672,011
38,279,700
2,420,000△ 5,010,000
992,579,243

176,567,564
86,698,000
220,681,392
220,000,000
703,946,956
2,076,483,093

204,616,954
113,362,000
219,834,260
220,000,000
757,813,214
1,137,770,108△ 28,049,390△ 26,664,000
847,1320△ 53,866,258
938,712,985

2,762,047,754（1,700,000）
2,762,047,754
4,838,530,847

2,581,097,073（1,700,000）
2,581,097,073
3,718,867,181

180,950,681（0）180,950,681
1,119,663,666※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。
1

正味財産増減計算書
2020年4月1日 から 2021年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（１）経常収益
事業収益
へき地医療支援事業収益
臨床事業収益環境事業収益健診事業収益公衆衛生事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
人件費
経費
事業費計
管理費
人件費
経費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部（１）経常外収益
雑収益
受取補助金
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産圧縮損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税住民税及び事業税等
税引後当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

(3,373,996,542)
391,150,631
1,665,981,491
471,530,667
635,003,150
210,330,603(3,345,841,391)
389,017,442
1,517,830,141
515,021,269
684,042,616
239,929,923(28,155,151)
2,133,189
148,151,350△ 43,490,602△ 49,039,466△ 29,599,320

9,382,874
6,835,560
3,390,214,976

11,687,372
6,935,833
3,364,464,596△ 2,304,498△ 100,273
25,750,380

1,439,705,0371,628,282,834
3,067,987,871

1,479,699,522
1,655,181,948
3,134,881,470△ 39,994,485△ 26,899,114△ 66,893,599

16,550,623
10,165,432
26,716,055
3,094,703,926
295,511,050

10,830,042
14,899,687
25,729,729
3,160,611,199
203,853,397

5,720,581△ 4,734,255
986,326△ 65,907,273
91,657,653

3,684,433
13,268,000
16,952,433

9,743,382
2,391,000
12,134,382△ 6,058,949
10,877,000
4,818,051

9,969,997
1,542,805
11,512,802
5,439,631
300,950,681
120,000,000
180,950,681
2,581,097,073
2,762,047,754
2,762,047,754

0
798,975
798,975
11,335,407
215,188,804
76,000,000
139,188,804
2,441,908,269
2,581,097,073
2,581,097,073

9,969,997
743,830
10,713,827△ 5,895,776
85,761,877
44,000,000
41,761,877
139,188,804
180,950,681
180,950,681

2財 産 目 録
2021年3月31日現在（単位 ： 円）

貸借対照表科目(流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
現金
当座預金
普通預金
郵便貯金
郵便振替
定期預金
定期積金

現金手許有高京都信用金庫本店
みずほ銀行出町支店他 全11行
京都北花山郵便局
ゆうちょ銀行
京都信用金庫本店他
京都信用金庫本店他

賞与引当金の支払財源として積立資金

1,259,389
81,488,866
477,134,023
9,764,794
2,265,980
668,333,839
80,000,000

受取手形

洛陽病院他

収益事業の未収金

10,854,337

所内貸付金

育英資金等の貸付 １件

育英資金等の貸付

1,200,000

未収金

京都九条病院他

全事業の未収金

771,559,741

棚卸材料

期末試薬棚卸高及び貯蔵品

全事業に使用

37,586,321

前払費用（株）葵総合保険他

全事業に使用

16,742,641

貸倒引当金

期末貸倒引当金額

全事業に使用△ 4,600,000

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

流動資産合計

2,153,589,931（固定資産）
基本財産
1,700,000
1,700,000

定期預金

三菱UFJ銀行 聖護院支店

運用益を全事業に使用

建物

本社屋及び健診センター他 4,649.77 ㎡

全事業に使用283,595,049

建物付属設備本社屋空調機器設備工事一式他

全事業に使用28,808,121

構築物

本社屋外溝舗装工事一式他

全事業に使用

3,589,445

機械器具

臨床H60R冷却多本架遠心機 他

全事業に使用

20

リース資産

昭和リース（株）他

全事業に使用151,446,200

車両運搬具

胃部検診車他 全3台

健診事業に使用器具備品

便潜血自動分析装置他

全事業に使用

40,003,780

土地

川田御出町3-4他 宅地 6853.52 ㎡

全事業に使用634,215,359

建物仮勘定

本部ラボ新築工事

臨床及び環境事業に使用

838,732,400

電話加入権

情報処理電話回線他

全事業に使用1,450,124

出資金（株）日本セルネット他

全事業に使用

7,309,975

保証金

粟津清一他

全事業に使用

14,464,800

投資有価証券

みずほ証券（株）他

運用益を全事業の財源として使用

420,000,000

ソフトウエア

臨床ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ一式他

全事業に使用

14,121,563

ソフトウエア仮勘定 臨床検査基幹システム構築

臨床事業に使用

121,000,000

保険積立金

日本生命保険（相）他役職員に関する福利厚生の財源として積立

124,162,653

敷金

豊岡支所 借事務所

全事業に使用

基本財産合計
その他固定資産17,427その他固定資産合計

324,000
2,683,240,916

固定資産合計

2,684,940,916

資産合計

4,838,530,847

3財 産 目 録
2021年3月31日現在（単位 ： 円）

貸借対照表科目(流動負債）

場所・物量等

使用目的等

買掛金

京都和光純薬（株）他 全10件

全事業に関する買掛金

37,026,775

短期借入金

京都信用金庫本店 2件

本部ラボの建物に対する借入れ

838,000,000

未払金（株）エスアールエル 他

全事業に関する未払金

331,192,270

預り金

役職員他

3月分所得税住民税等

5,978,209

未払税金

法人税等

法人税住民税及び事業税等

62,694,883

未払消費税

消費税

2020年度確定分34,614,000

賞与引当金

職員

職員に対する賞与引当金

63,030,000

流動負債合計（固定負債）

金額

1,372,536,137
リース未払費用

昭和リース（株）他

全事業に使用している機器等の債務

176,567,564

長期借入金

京都信用金庫本店 1件

本社屋及び付属診療所の建物に対する借入れ

86,698,000

退職給付引当金

職員

職員に対する退職金の支払に備えたもの

220,681,392

退職特別引当金

職員・役員

職員・役員に対する退職金の支払に備えたもの

220,000,000

固定負債合計703,946,956

負債合計

2,076,483,093

正味財産

2,762,047,754

4