令和３年度

決算書

社会福祉法人

利島村社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和

3 年 4 月 1 日(至) 令和4 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

事業
活動による
収
支

備考

0 ][0 ][0 ]104,000 ] [104,000 ] [0 ]50,096,000 ] [42,201,520 ] [7,894,480 ][

9,852,000 ] [9,852,404 ] [-404 ][0 ][0 ][0 ]

会費収入

[

寄附金収入

[

経常経費補助金収入[

14,473,000 ] [差異(A)-(B)-1,073,090 ][受託金収入収
生活保護事業収入
入
医療事業収入決算(B)15,546,090 ] [介護保険事業収入[0 ][0 ][0 ]

事業収入[1,616,000 ] [1,673,550 ] [-57,550 ]

受取利息配当金収入[1,000 ] [235 ] [765 ]その他の収入[184,000 ] [236,078 ] [-52,078 ][76,326,000 ] [69,613,877 ] [6,712,123 ]

人件費支出[46,381,000 ] [46,955,900 ] [-574,900 ]

事業費支出[13,894,000 ] [12,171,184 ] [1,722,816 ]

事務費支出[6,807,000 ] [7,364,430 ] [-557,430 ]

610,000619,846-9,846

事業活動収入計(1)

支 助成金支出
出 分担金支出[6,000 ] [6,000 ] [0 ]共同募金配分金事業費[195,000 ] [174,012 ] [20,988 ]

負担金支出[10,000 ] [10,000 ] [0 ]事業活動支出計(2)[67,903,000 ] [67,301,372 ] [601,628 ]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[8,423,000 ] [2,312,505 ] [6,110,495 ]

施設整備等補助金収入[0 ][0 ][0 ]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

施設その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支支出[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][1,945,900 ] [-1,945,900 ][0 ][0 ][0 ]0 ][0 ][0 ][[0 ][0 ][0 ]

施設整備等支出計(5)[0 ][1,945,900 ] [-1,945,900 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[0 ][-1,945,900 ] [1,945,900 ]長期運営資金借入金収入[0 ][0 ][0 ]役員等長期借入金収入[0 ][0 ][0 ]収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]積立資産取崩収入[0 ][5,060 ] [-5,060 ][0 ][5,060 ] [-5,060 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]その他の施設整備等による支出

その他の活
動による
収
支

予算(A)

その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 役員等長期借入金元金償還支出

3

勘定科目
その他の活
動による
収
支

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出支
積立資産支出出その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)

予算(A)
[0 ][

差異(A)-(B)
0 ][

備考0 ]

[0 ][0 ][0 ][475,000 ] [477,974 ] [-2,974 ][0 ][0 ][0 ][475,000 ] [477,974 ] [-2,974 ]-475,000 ] [-472,914 ] [-2,086 ][

7,948,000 ]-106,309 ] [106,309 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [予備費支出(10)

決算(B)

[

7,948,000 ][0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0 ][前期末支払資金残高(12)106,309

当期末支払資金残高(11)＋(12)106,309 ] [[106,309

40 ][

0106,309 ]第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自） 令和3 年 4 月 1 日（至） 令和4 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

サービス
活動
増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)15,546,090 ] [増減(A)-(B)13,978,740 ] [1,567,350 ]介護保険事業収益[会費収益[0 ][0 ][0 ]寄附金収益[104,000 ] [2,000 ] [102,000 ]

経常経費補助金収益[42,201,520 ] [42,463,352 ] [-261,832 ]

収 受託金収益
益 生活保護事業収益[9,852,404 ] [6,595,842 ] [3,256,562 ][0 ][0 ][0 ]医療事業収益[0 ][0 ][0 ]事業収益[1,673,550 ] [1,614,700 ] [58,850 ]その他の収益サービス活動収益計(1)[0 ][0 ][0 ][69,377,564 ] [64,654,634 ] [4,722,930 ][47,428,780 ] [45,458,503 ] [1,970,277 ]

事業費[12,171,184 ] [10,572,488 ] [1,598,696 ]

事務費[7,364,430 ] [6,111,143 ] [1,253,287 ]

助成金費用[619,846 ] [406,156 ] [213,690 ][6,000 ] [4,000 ] [2,000 ][174,012 ] [142,000 ] [32,012 ]

減価償却費[955,353 ] [473,034 ] [482,319 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額[0 ][0 ][0 ]負担金費用[10,000 ] [10,000 ] [0 ]人件費

費 分担金費用
用 共同募金配分金事業費[68,729,605 ] [63,177,324 ] [5,552,281 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[647,959 ] [1,477,310 ] [-829,351 ]

受取利息配当金収益[235 ] [219 ] [16 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][236,078 ] [313,158 ] [-77,080 ][236,313 ] [313,377 ] [-77,064 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]サービス活動費用計(2)有価証券売却益サ 収 投資有価証券売却益
ー益 積立資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動
有価証券売却損
外増
投資有価証券売却損
減 費
積立資産評価損の 用
その他のサービス活動外費用
部[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) [236,313 ] [313,377 ] [-77,064 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[884,272 ] [1,790,687 ] [-906,415 ]0 ]サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益[0 ][0 ][収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]別
特別収益計(8)増
基本金組入額減の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][2 ][-2 ][0 ][0 ][0 ]0220-22

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)23884,272

1,790,685-906,413

2,833,259

1,042,608

1,790,651

3,717,531

2,833,293

884,238

0

0000

0

34

34

0

3,717,497

2,833,259

884,238

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和

4 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

資産
当年度末の部負前年度末増減12,348,497

13,086,263-737,766

現金預金9,664,251

10,479,114-814,863

事業未収金

2,684,246

2,607,149

77,097[16,076,306 ] [15,025,005 ] [1,051,301 ][3,000,000 ] [3,000,000 ] [0 ]3,000,000

3,000,000

0

流動資産

固定資産
基本財産
定期預金

債の当年
度末

部
前年
度末

増減

12,348,497 ] [12,979,954 ] [-631,457 ]

事業未払金

11,903,556

12,579,266-675,710

職員預り金

444,941

400,688

44,253

1,828,270 ] [1,767,550 ] [60,720 ]

1,828,270

1,767,550

60,72014,176,767 ] [14,747,504 ] [-570,737 ]

流動負債

固定負債

[

[

退職給付引当金
負債の部合計[純資産の部

13,076,306 ] [12,025,005 ] [1,051,301 ]

車輌運搬具

446,272

1,073,807-627,535

基本金[3,000,000 ] [3,000,000 ] [0 ]器具及び備品3,251,415

1,633,333

1,618,082

国庫補助金等特別積立金[0 ][0 ][0 ]退職給付引当資産

1,828,270

1,767,550

60,720

その他の積立金[

備品等購入積立資産

7,530,539

7,530,505

34

備品等購入積立金

19,81019,810

0次期繰越活動増減差額

その他の固定資産

その他の固定資産[[（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計28,424,803

28,111,268

313,53540

負債及び純資産の部合計[7,530,539 ] [7,530,505 ] [34 ]7,530,539

7,530,505

34

3,717,497 ] [2,833,259 ] [884,238 ]

884,272

1,790,685-906,413

14,248,036 ] [13,363,764 ] [884,272 ]

28,424,803

28,111,268

313,535