平 成 １６ 年 度 収 支 決 算
１ 収 支 計 算 書
平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで（単位：円）

一般会計
科目

予 算 額

決 算 額

差異備考

Ⅰ 収入の部
１ 基本財産運用収入

40,000221,000△ 181,000（１）基本財産利息収入

40,000221,000△ 181,000

２ 事業収入50,121,000

15,922,555

34,198,445（１）事業収入

16,842,000

12,878,555

3,963,445（２）受託事業収入

33,279,000

3,044,000

30,235,000 地域新生コンソーシアム事業未執行

３ 補助金等収入

272,578,000

248,432,897

24,145,103（１）地方公共団体補助金収入

272,578,000

248,432,897

24,145,103 補助金の減

４ 負担金収入681,000

613,127

67,873（１）負担金収入681,000

613,127

67,873

５ 諸収入

627,000

896,815△ 269,815

2,000

582

1,418

（２）雑収入625,000

896,233△ 271,233

６ 借入金収入30,000,000

030,000,000（１）短期借入金収入

30,000,000

030,000,000 地域新生コンソーシアム事業未執行

当期収入合計（Ａ）

354,047,000

266,086,394

87,960,606

前期繰越収支差額

5,000,000

5,000,0000

収入合計（Ｂ）

359,047,000

271,086,394

87,960,606（１）受取利息収入

（単位：円）

一般会計
科

目

予 算 額

決 算 額

差異備考

１ 事業費

249,933,000

195,958,901

53,974,099（１）経営・技術支援事業費

56,648,000

46,036,507

10,611,493 ISO認証取得支援事業に係る諸謝金の減（２）創業支援施設事業費

68,307,000

62,760,118

5,546,882 補助金の減額に伴う事業費の減（３）情報提供事業費

26,387,000

25,771,139

615,861（４）人材育成事業費

16,030,000

14,950,401

1,079,599（５）交流促進事業費

22,021,000

18,681,627

3,339,373 補助金の減額に伴う事業費の減（６）調査研究事業費

5,597,000

5,499,218（７）技術振興事業費

13,185,000

10,952,494（８）地域商業活性化事業費

8,479,000

8,263,397（９）受託事業費

33,279,000

3,044,000

30,235,000 地域新生コンソーシアム事業未執行

２ 管理費

73,230,000

69,743,793

3,486,207（１）役員費10,559,000

9,229,664

1,329,336（２）職員費26,171,000

25,069,936

1,101,064（３）一般管理費

36,500,000

35,444,193

1,055,807

３ 借入金返済支出

30,000,000

030,000,000（１）短期借入金返済支出

30,000,000

030,000,000 地域新生コンソーシアム事業未執行

４ 特定預金支出

384,000

383,700

300（１）退職給与引当預金支出

384,000

383,700

300

５ 予備費

500,000

0500,000（１）予備費500,000

0500,000

354,047,000

266,086,394

87,960,60600

05,000,000

5,000,0000

Ⅱ 支出の部

当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）−（Ｃ）
次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ）

富士見ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設管理運営経費の減

97,7822,232,506 補助金の減額に伴う事業費の減
215,603

２ 正味財産増減計算書

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 増加の部
1 資産増加額(1) 退職給与引当預金増加額

383,700
383,700

2 負債減少額

00383,700

増 加 額 合 計
Ⅱ 減少の部
1 資産減少額(1) 建物減価償却額

5,656,372(2) 什器備品減価償却額

340,883(3) ソフトウェア減価償却額

3,857,000
9,854,2552

負債増加額(1) 退職給与引当金繰入額

383,700
383,700

減 少 額 合 計

10,237,955

当期正味財産増加額△ 9,854,255

前期繰越正味財産額

185,039,026

期末正味財産合計額

175,184,771

３ 貸借対照表
平成１７年３月３１日現在
科目（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産(1) 現金預金29,561,123(2) 未収金

283,855

流 動 資 産 合 計

29,844,978

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

40,000,000

普通預金

98,754

投資有価証券

59,901,246

基本財産 計100,000,000(2) その他の固定資産
建物

42,377,545

什器備品

437,392

ソフトウェア

13,228,834

電話加入権

378,000

敷金

13,763,000

退職給与引当預金

993,180

その他の固定資産 計

71,177,951

固 定 資 産 合 計
資産合171,177,951

計

201,022,929

Ⅱ 負債の部
1 流動負債(1) 未払金

23,301,418(2) 前受金

647,440(3) 預り金

896,120流 動 負 債 合 計

24,844,978

2 固定負債(1) 退職給与引当金993,180

固 定 負 債 合 計
負債合計

993,180
25,838,158

Ⅲ 正味財産の部
1 正味財産175,184,771（うち基本金）(100,000,000)（うち当期正味財産増加額）（△9,854,255）

負債及び正味財産合計

201,022,929４ 計算書類に対する注記
1 重要な会計の方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について平均法に基づく原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却について建物及び什器備品は定率法、ソフトウェアは定額法による減価償却を実施し、固定資産の帳簿価額を直接減額している。
(3) 退職給与引当金の計上基準について職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の１００％相当額を計上している。
(4) 資金の範囲について資金の範囲については、現金預金・未収金・前払金及び未払金・前受金・預り金を含めることにしている。
(3) 消費税について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額

当期減少額

当期末残高定 期 預 金
普 通 預 金70,000,000
0098,754

30,000,000
040,000,000
98,754

投 資 有 価 証 券

30,000,000

29,901,246

059,901,246

100,000,000

30,000,000

30,000,000

100,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は，次のとおりである。
科
目
前期末残高

（単位：円）

合計（基本金）現 金 預 金
未 収 金
前 払 金合計
未 払 金
前 受 金
預 り 金合計
次期繰越収支差額

当期末残高

43,919,170
560,826044,479,996
38,764,536
638,390
77,07039,479,996

29,561,123
283,855
029,844,97823,301,418
647,440
896,120
24,844,9785,000,000

5,000,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物
什器備品
ソフトウェア合計

取得価額

減価償却累計額 当期末残高

64,260,000
2,464,110
19,285,000

21,882,455
2,026,718
6,056,166

42,377,545
437,392
13,228,834

86,009,110

29,965,339

56,043,771

５ 財産目録
平成１７年３月３１日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金

27,304

普通預金（千葉銀行）

21,427,108

普通預金（三菱信託銀行）

8,054,881

普通預金（千葉信用金庫）

29,955

普通預金（京葉銀行）

11,931

普通預金（千葉興業銀行）

9,944

未収金（富士見BI電気料他）

283,855

流 動 資 産 合 計

29,844,978

2 固定資産基本財産
定期預金（千葉銀行）

10,000,000

定期預金（京葉銀行）

10,000,000

定期預金（千葉興業銀行）

10,000,000

定期預金（千葉信用金庫）

10,000,000

普通預金（三菱信託銀行）

98,754

投資有価証券（中期国債）

59,901,246

基本財産 計100,000,000

その他の固定資産
建物（三菱信託銀行５、６階ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ他）
什器備品（ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ６台）
ソフトウェア（財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ）
電話加入権（043-201-9501他）
敷金（三菱信託銀行５・６階賃貸借他）
退職給与引当預金（普通預金 千葉銀行）
その他の固定資産 計

42,377,545
437,392
13,228,834
378,000
13,763,000
993,180
71,177,951

固 定 資 産 合 計
資産合171,177,951

計

201,022,929

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金（千葉市補助金精算他）

23,301,418

前受金（４月分ｲﾝｷｭﾍﾞｰト施設使用料）

647,440

預り金(所得税預り金他）

896,120流 動 負 債 合 計

24,844,978

2 固定負債
退職給与引当金

993,180

固 定 負 債 合 計
負債合計

993,180
25,838,158

Ⅲ 正味財産の部
1 正味財産175,184,771