平成２７年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構

平成27年度

決算報告書

貸借対照表（平成２８年３月３１日現在）（単位：円）
科

目

資産の部
流動資産
現金及び預金
未収金
前払金
貯蔵品
仕掛品
有価証券
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
備品
リース資産
有形固定資産合計
無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
リース資産
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
保証金
長期前払費用
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払法人税等
未払返還負担金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
リース債務
流動負債合計
固定負債
長期前受金
長期未払金
退職給付引当金
役員退職引当金
リース債務
資産除去債務
固定負債合計
負債合計
純資産の部
地方公共団体出資金
利益剰余金
積立金
システム開発積立金
利益剰余金合計純資産合計
負債純資産合計
負債及び正味財産合計

予算

額

決算

額

差額

備21,983,503,00043,385,421,000
27,324,000
9,165,000
0359,973,000
65,765,386,000

28,898,108,038
15,413,717,087
25,493,491
250,824,886
120,120,128
359,988,067
45,068,251,697

6,914,605,038 (注1)
△27,971,703,913 (注2)
△1,830,509
241,659,886
120,120,128
15,067△20,697,134,303

257,991,000
36,971,000
7,684,658,000
7,979,620,000

151,455,434
33,974,633
7,845,810,598
8,031,240,665△106,535,566△2,996,367
161,152,598
51,620,665

3,042,000
103,807,000
189,064,000
295,913,000

3,043,850
211,246,597
174,824,979
389,115,426

1,850
107,439,597△14,239,021
93,202,426

169,992,000
444,015,000
73,376,000
687,383,000
8,962,916,000
74,728,302,000

169,995,400
443,997,605
69,110,131
683,103,136
9,103,459,227
54,171,710,924

3,400△17,395△4,265,869△4,279,864
140,543,227△20,556,591,076

61,051,640,000
70,000020,538,000
106,718,000
7,324,000
2,134,081,000
63,320,371,000

38,309,775,426
70,000901,654,744
20,129,204
80,229,955
4,994,942
2,174,608,664
41,491,462,935△22,741,864,574 (注3)0901,654,744 (注4)△408,796△26,488,045△2,329,058
40,527,664△21,828,908,065

1,275,000,000
68,965,000
702,337,000
64,872,000
5,747,325,000
499,684,000
8,358,183,000
71,678,554,000

1,275,000,000
68,965,756
601,847,163
10,272,000
5,922,061,802
399,944,104
8,278,090,825
49,769,553,760

0756△100,489,837△54,600,000
174,736,802△99,739,896△80,092,175△21,909,000,240

134,000,000

134,000,000

02,226,748,000
689,000,000
2,915,748,000
3,049,748,000
74,728,302,000

4,237,189,964
30,967,200
4,268,157,164
4,402,157,164
54,171,710,924

考2,010,441,964 (注5)△658,032,800
1,352,409,164
1,352,409,164△20,556,591,076(注1) 個人番号付番等事業における通知カード送付料の支払に係る請求時期の前倒しによる期中収納の増等(注2) 個人番号付番等事業における通知カード送付料の支払に係る請求時期の前倒しによる期中収納の増に伴う未収金の減等(注3) 個人番号付番等事業における通知カード送付料の期中支払による未払金の減等(注4) 本人確認情報処理事業、公的個人認証ｻｰﾋﾞｽ事業及び総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ運営事業における当期収支差額の返還計上による増(注5) 公的個人認証サービス事業における個人番号カードに係る電子証明書発行件数の増等‑ 1 ‑平成27年度

決算報告書

損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
科

目

営業収益
事業負担金収入
交付金収入個人番号カード等関連交付金
地方公共団体負担金収入
負担金収入
事業収入
情報提供手数料
発行手数料
情報開示手数料
補助金等収入営業収益合計
営業費用
事業費
一般管理費
営業費用合計
営業利益
営業外収益
受取利息
有価証券利息借上住宅使用料
消費税還付金雑収入
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
雑損失
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産受贈益
受取賠償金等特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
特別損失合計税金等調整前当期純利益
住民税
当期純利益

予算

額

決算

額

差額

（単位：円）
備考296,700,000
1,534,287,000
44,318,914,000
15,195,163,000
249,700,000
9,706,278,000
2,441,610,000
40,000,000
1,000
1,277,695,000
75,060,348,000

294,650,250
1,525,067,489
39,497,828,654
13,416,810,000345,059,481
8,425,459,935
2,553,602,609
49,272,521
100
1,196,794,000
67,304,545,039△2,049,750△9,219,511△4,821,085,346 (注1)
△1,778,353,000 (注2)
95,359,481△1,280,818,065 (注3)111,992,609
9,272,521△900△80,901,000△7,755,802,961

74,415,610,000
662,866,000
75,078,476,000△18,128,000

64,715,690,147
558,288,325
65,273,978,472
2,030,566,567△9,699,919,853 (注1〜3)△104,577,675△9,804,497,528
2,048,694,567 (注4)

125,000
2,800,000
00110,120,000
113,045,000

1,003,224
2,655,960
2,880,000
291,921,433
42,383,556
340,844,173

878,224△144,040
2,880,000
291,921,433△67,736,444
227,799,173

29,060,000
029,060,000
65,857,000

55,416,393
4,800,000
60,216,393
2,311,194,347

26,356,393
4,800,000
31,156,393
2,245,337,347

000

17,392,275
26,003,000
43,395,275

17,392,275
26,003,000
43,395,275

0065,857,000
065,857,000

8,917,931
8,917,931
2,345,671,691
70,0002,345,601,691

8,917,931
8,917,931
2,279,814,691
70,0002,279,744,691 (注4)

(注1) ・個人番号付番等事業の個人番号カードの発行見込枚数との乖離に伴う費用の減による地方公共団体への請求額の減・公的個人認証サービス事業の電子証明書発行件数の増等(注2) 中間サーバー共同化・集約化等事業の業務委託の競争入札による費用の減による地方公共団体への請求額の減(注3) 個人番号付番等事業における国の委託費の減等(注4) 公的個人認証サービス事業の電子証明書発行件数の増等‑ 2 ‑