Ⅲ財務１

平成２３年度決算

貸 借 対 照 表
平成 24 年 3 月 31 日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
差入保証金
棚卸商品
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計D
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金新潟市補助金
基本財産利息指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

一般会計

市民芸術文化会
館会計

歴史博物館
会計

合計

19,976,223
40,5001,057,361
0033,64021,107,724

138,738,531
63,907,967
00
10,000
10,248,208
212,904,706

57,838,816
7,482
105,23000901,178
58,852,706

216,553,570
63,955,949
1,162,591
0
10,00011,183,026
292,865,136

999,220,000
2,800,000
1,002,020,000

0
0
0

0
0
0

999,220,000
2,800,000
1,002,020,000

7,316,594
7,316,594

56,452,333
56,452,333

8,123,651
8,123,651

71,892,578
71,892,578

226,4080
50,000276,408
1,009,613,002
1,030,720,726

1,080,660
750,0000
1,830,660
58,282,993
271,187,699

0000
8,123,651
66,976,357

1,307,068
750,000
50,0002,107,068
1,076,019,646
1,368,884,782

0
13,722,613
10,7100
1,502,865
15,236,188

1,931,000
143,529,452
25,2003,144,825
23,086,308
171,716,785

0
35,110,687
14,3850
20,920,863
56,045,935

1,931,000
192,362,752
50,295
3,144,825
45,510,036
242,998,908

7,316,594
7,316,594
22,552,782

56,452,333
56,452,333
228,169,118

8,123,651
8,123,651
64,169,586

71,892,578
71,892,578
314,891,486

1,000,000,000
02,020,000
1,002,020,000(1,002,020,000)(0)6,147,944(0)(0)
1,008,167,944
1,030,720,726

021,109,000
021,109,000(0)(0)
21,909,581(0)(0)
43,018,581
271,187,699

0 1,000,000,000
021,109,000
02,020,000
0 1,023,129,000(0) (1,002,020,000)(0)(0)
2,806,771
30,864,296
(0)
(0)
(0)
(0)
2,806,771 1,053,993,296
66,976,357 1,368,884,782

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 事業収益③ 受取補助金等④ 受取負担金⑤ 受取寄付金⑥ 付帯事業収益
⑦ 雑収益
経常収益計
A
(2) 経常費用① 文化事業費② 文化施設管理受託事業費③ 管理費④ 付帯事業費⑤ 退職給与引当金繰入額
経常費用計
B
当期経常増減額
A-B=C
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計D(2) 経常外費用
経常外費用計E
当期経常外増減額
D-E=F
当期一般正味財産増減額
C+F=G
一般正味財産期首残高H
一般正味財産期末残高
G+H=I
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益② 受取補助金等③ 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
J
指定正味財産期首残高K
指定正味財産期末残高
J+K=L
Ⅲ 正味財産期末残高
I+L

一般会計

市民芸術文化会
館会計

歴史博物館
会計

15,401,640
40,500133,641,224
00
0
0
149,083,364

0
213,759,959
828,707,190
4,474,181
1,517,326
39,116,916
0
1,087,575,572

0646,750
210,387,272
00629,442
37,938211,701,402

15,401,640
214,447,209
1,172,735,686
4,474,181
1,517,326
39,746,358
37,9381,448,360,338

14,744,724
102,505,328
33,112,424
0934,680
151,297,156△ 2,213,792

444,569,038
592,954,776
0
39,685,312
7,975,340
1,085,184,466
2,391,106

24,056,294
185,159,402
0
372,323
1,856,264
211,444,283
257,119

483,370,056
880,619,506
33,112,424
40,057,635
10,766,284
1,447,925,905
434,433

0

0

0

0

0
0
△ 2,213,792
8,361,736
6,147,944

002,391,106
19,518,475
21,909,581

00257,1192,549,652
2,806,771

00434,433
30,429,863
30,864,296

15,681,640
00187,255,074△ 15,401,640 △ 166,146,074
280,000
21,109,000
1,001,740,000
01,002,020,000
21,109,000
1,008,167,944
43,018,581

合計

015,681,640
0187,255,074
0 △ 181,547,714
0
21,389,000
0 1,001,740,000
0 1,023,129,000
2,806,771 1,053,993,296

キャッシュ・フロー計算書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 基本財産の増減額② 退職給与引当金の増減額③ 未収金の増減額④ 前払金の増減額⑤ 立替金の増減額⑥ 差入保証金の増減額⑦ 棚卸商品の増減額⑧ 仮受金の増減額⑨ 未払金の増減額⑩ 未払振込手数料の増減額⑪ 前受金の増減額⑫ 預り金の増減額⑬ 指定正味財産からの振替額
小 計
３ 指定正味財産増加収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 補助金等収入
新潟市補助金収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高（注）資金の範囲

当年度

前年度

増 減

434,433△ 377,114

811,547△ 280,000
10,766,284△ 44,093,198
223,9375,490
0△ 2,860,617
276,400
27,000,074
4,410△ 11,248,475△ 19,673,360△ 181,547,714△ 221,426,769△ 280,000
8,129,154
28,852,361△ 503,970△ 5,490
20,000△ 3,149,628
651,311△ 33,870,452△ 3,255
4,274,250
5,730,501△ 15,404,140△ 5,559,358

02,637,130△ 72,945,559
727,907
10,980△ 20,000
289,011△ 374,911
60,870,526
7,665△ 15,522,725△ 25,403,861△ 166,143,574△ 215,867,411

15,681,640

15,684,140△ 2,500

187,255,074
202,936,714△ 18,055,622

015,684,140
9,747,668

187,255,074
187,252,574△ 27,803,290000

10,766,284
10,766,284△ 10,766,284

8,129,154
8,129,154△ 8,129,154

2,637,130
2,637,130△ 2,637,130

0

0

000
△ 28,821,906
245,375,476
216,553,570

00
1,618,514
243,756,962
245,375,476

00△ 30,440,420
1,618,514△ 28,821,906

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財

産

目録

平成 24 年 3 月 31 日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
郵便貯金
未収金
前払金
立替金
差入保証金
棚卸商品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
東京都公債（額面２億円）
横浜市公債（額面３億円）
千葉県公債（額面２億円）
北海道公債（額面３億円）
定期預金
第四銀行
基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当預金
新潟県信用組合
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計金

額

1,595,864
213,772,436
1,185,270
63,955,949
1,162,591
0
10,00011,183,026
A

292,865,136

200,000,000
300,000,000
199,940,000
299,280,000
2,800,000
1,002,020,000

71,892,578
71,892,578
1,307,068
750,000
50,0002,107,068
B
A+B=C

1,076,019,646
1,368,884,782

1,931,000
192,362,752
50,295
3,144,825
45,510,036
D242,998,908
71,892,578

E
D+E=F
C-F

71,892,578
314,891,486
1,053,993,296

２

平成２４年度予算
正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで（単位 円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取国庫助成金
受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
事業費計A

当年度

前年度

増 減

15,565,000

15,400,000

165,000

222,994,000
43,331,000
266,325,000

197,224,000
42,456,000
239,680,000

25,770,000
875,000
26,645,000

251,137,000
25,767,000
899,898,000
56,500,000
5,000,000
1,238,302,000

229,721,000
24,737,000
910,373,000
27,500,000
10,000,000
1,202,331,000

21,416,000
1,030,000△ 10,475,000
29,000,000△ 5,000,000
35,971,000

2,000,000
1,522,192,000

2,000,000
1,459,411,000

062,781,000

9,598,000
258,373,462
47,297,76015,747,124
50,139,976
121,000
45,319,000
14,428,000
1,892,000
33,404,000
11,908,000
34,393,000
265,000
151,159,000
30,677,000
936,000
48,628,000
18,379,000
6,006,000
6,880,000
647,441,000
13,588,000
25,911,000
105,000
804,000
351,000
13,117,000
4,489,000
2,121,000
13,021,000
1,506,499,322

9,520,000
252,025,896
46,287,380
10,647,484
48,814,484
93,00041,213,000
13,451,000
2,295,000
24,773,000
12,092,000
32,989,000
234,000
159,522,000
28,641,000
945,000
49,808,000
18,050,000
10,098,000
5,200,000
607,459,000
10,809,000
25,282,000
105,000
593,000
351,000
16,720,000
4,229,000
2,017,000
10,836,000
1,445,100,244

78,0006,347,566
1,010,380
5,099,640
1,325,492
28,0004,106,000
977,000△ 403,000
8,631,000△ 184,000
1,404,000
31,000△ 8,363,000
2,036,000△ 9,000△ 1,180,000
329,000△ 4,092,000
1,680,000
39,982,000
2,779,000
629,0000
211,0000△ 3,603,000
260,000
104,000
2,185,000
61,399,078

正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目
管理費報酬給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

B
A-B=C

6,104,000
3,897,538
651,240
135,876
1,483,024
14,000313,000
620,000
40,000618,000
10,00080,0004,284,000
34,0007,000
152,000
939,000
50,000100,000
25,00019,557,678
1,526,057,000△ 3,865,000

5,740,000
4,287,104
730,620
142,516
1,680,516
547,000
340,000
719,000
40,000678,000
10,00080,0004,223,0000
6,000
152,000
989,000
50,000200,000
25,00020,639,756
1,465,740,000△ 6,329,000

364,000△ 389,566△ 79,380△ 6,640△ 197,492△ 533,000△ 27,000△ 99,000
0△ 60,00000
61,00034,0001,000
0△ 50,000
0△ 100,0000△ 1,082,078
60,317,000
2,464,000

DE
D-E=FC+F=GH
G+H=I000△ 3,865,000
27,128,477
23,263,477000△ 6,329,000
30,429,863
24,100,863000
2,464,000△ 3,301,386△ 837,386

15,767,000

15,680,000

87,000△ 36,674,000△ 20,907,000
1,023,129,000
1,002,222,000
1,025,485,477△ 15,400,000
280,000
1,001,740,000
1,002,020,000
1,026,120,863△ 21,274,000△ 21,187,000
21,389,000
202,000△ 635,386

JK
J+K=LI+L

増 減

正味財産増減予算書 内訳書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益受取補助金等
受取新潟市補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取国庫助成金
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
（２）経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計小計

0

収1

9,961,600

8,311,710

1,649,890

8,311,710

1,649,890

9,961,600

30,000 222,564,000

400,000 222,994,000

30,000 222,564,000

400,000 222,994,000

043,331,000

法人会計

合計

5,603,400

15,565,000

5,603,400

15,565,000

0 266,325,000
222,994,000

043,331,000

43,331,000

20,904,952 958,486,202 218,801,960 1,198,193,114

29,298,806

10,810,080 1,238,302,000

16,034,952 224,291,968
20,897,000

4,870,000

240,326,920

10,810,080 251,137,000

25,767,000

25,767,000

672,694,234 197,904,960 870,599,194

056,500,000

56,500,000

5,000,000

5,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

29,298,806

899,898,000
56,500,000
5,000,000

02,000,000

02,000,000
2,000,000

29,246,662 1,184,700,092 219,201,960 1,433,148,714

72,629,806

16,413,480 1,522,192,000

29,058,890 1,185,608,666 219,201,960 1,433,869,516

72,629,806

0 1,506,499,322

45,6009,598,000
258,373,462

78,0004,960,000

4,514,400

9,552,400

8,836,462 199,010,312

42,029,460 249,876,234

8,497,228

1,050,760

31,997,580

8,839,200

41,887,540

5,410,220

47,297,760

202,124

11,386,889

3,659,040

15,248,053

499,071

15,747,124

1,459,544

37,669,712

8,964,310

48,093,566

2,046,410

50,139,976

121,000121,000

121,000

121,000

43,792,809

1,157,070

45,070,879

248,12145,319,000

71,00010,679,289

2,691,470

13,441,759

986,241

14,428,000

25,0001,194,816

596,010

1,815,826

76,174

1,892,000

453,000

20,194,885

4,898,150

25,546,035

7,857,965

33,404,000

9,256,135

2,245,000

11,501,135

406,865

11,908,000

550,000

27,236,483

4,497,620

32,284,103

2,108,897

34,393,000

64,387

196,020

260,407

4,593

265,000

107,411,941

28,321,920 135,733,861

15,425,139

151,159,000

15,089,184

4,970,030

9,097,786

30,677,000

1,520,000

21,579,214

10,000790,019

128,240928,259

7,741

936,000

391,000

47,442,000

742,600

48,575,600

52,40048,628,000

6,000

14,510,789

3,247,200

17,763,989

615,011

18,379,000

5,580,000

366,00244,5505,990,552

15,4486,880,000

6,880,000

1,757,000 532,500,035
30,00094,946,650 629,203,685

18,237,315

647,441,000

13,477,960

110,040

13,588,000

25,907,295

3,705

25,911,000

100,905

4,095

105,000

13,447,960
23,717,295

2,190,000

100,905
772,61030,950337,311803,560440

804,000

337,311

13,689351,000
13,117,000

12,605,437

511,563

4,337,610

92,0704,467,680

21,3204,489,000

1,605,831

200,000

1,805,831

315,169

2,121,000

13,009,440

11,56013,021,000

12,605,437
38,0006,006,000
6,880,000

13,009,440

正味財産増減予算書 内訳書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科

目

管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計小計

収1

29,058,890 1,185,608,666 219,201,960 1,433,869,516
187,772△ 908,574

0△ 720,802

72,629,806
0

法人会計

合計

19,557,678

19,557,678

6,104,000

6,104,000

3,897,538

3,897,538651,240

651,240

135,876

135,876

1,483,024

1,483,024

14,00014,000313,000

313,000

620,000

620,000

40,00040,000618,000

618,000

10,00010,00080,00080,0004,284,000

4,284,000

34,00034,000

7,000

7,000

152,000

152,000

939,000

939,000

50,00050,000100,000

100,000

25,00025,00019,557,678 1,526,057,000△ 3,144,198△ 3,865,000

0000000000000

187,772△ 908,574

0△ 720,8020△ 3,144,198△ 3,865,000

000000000000000000000000187,772△ 908,574

0△ 720,8020△ 3,144,198△ 3,865,000

2,894,702

8,499,059

0

11,393,761

13,816,610

1,918,106

27,128,477

3,082,474

7,590,485

010,672,959

13,816,610△ 1,226,092

23,263,477

0

0

0

0

0

15,767,000

15,767,000

15,767,000

15,767,000

0 △ 21,109,000

0 △ 21,109,000

0 △ 15,565,000 △ 36,674,000△ 21,109,000△ 21,109,000△ 15,565,000 △ 36,674,000

0 △ 21,109,000

0 △ 21,109,000

0

0

0

0 1,002,020,000 1,023,129,000

21,109,000

21,109,000

202,000 △ 20,907,0000000

0 1,002,222,000 1,002,222,000

3,082,474

7,590,485

010,672,959

13,816,610 1,000,995,908 1,025,485,477

３

役員報酬
常勤役員の報酬限度額

１人あたり年間５００万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員

報酬合計額（年額）２人（事務局長・芸文支配人）

９,１９９,２００円