社会福祉法人まちのひ第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

就労支援事業収入

35,521,000

35,584,390-63,390

障害福祉サービス等事業収入

953,606,000

950,096,486

3,509,514（何）事業収入
収 その他の事業収入

事 入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に（単位：円）
差異(A)-(B)

事業活動収入計（１）00

22,576,000

22,564,863

11,1372,369,000

2,838,133-469,133

15,000

6,976

8,024

7,470,000

7,642,990-172,990
2,823,162

1,021,557,000

1,018,733,838

人件費支出

795,298,000

794,753,365544,635

事業費支出

94,361,000

89,882,145

4,478,855

支 支 事務費支出
出 就労支援事業支出

131,425,400

128,117,458

3,307,942

41,997,000

40,251,325

1,745,675

その他の支出4,334,000

3,744,492

589,508

1,067,415,400

1,056,748,785

10,666,615-45,858,400-38,014,947-7,843,453

2,350,000

3,089,980-739,980

110,000

110,00002,460,000

3,199,980-739,980

7,993,000

8,232,310-239,310

33,000-33,000

よる
収事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

設 収
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（４）備等

固定資産取得支出に 支 固定資産除却・廃棄支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他 収
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計（７）活動

積立資産支出に 支 その他の活動による支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収401,000

400,400

600

8,394,000

8,665,710-271,710-5,934,000-5,465,730-468,270

3,129,000

3,297,106-168,106710,000

510,000

200,000

3,839,000

3,807,106

31,894

12,439,000
23,00013,275,886
50,710-836,886-27,710

12,462,000

13,326,596-864,596-8,623,000-9,519,490

896,490

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-60,415,400-53,000,167

前期末支払資金残高（１２）326,077,727

326,077,7270

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

265,662,327

273,077,560-7,415,233

1-7,415,233

社会福祉法人まちのひ第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益

35,584,390

障害福祉サービス等事業収益ー

収 その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減 費
就労支援事業費用の 用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（単位：円）
前年度決算(B)

増減(A)-(B)34,860,357

724,033

950,096,486

968,789,193-18,692,707

22,564,863

21,380,314

1,184,549

2,838,133

2,098,932

739,201

83,88038,88045,0001,011,167,752

1,027,167,676-15,999,924

797,490,519

780,082,627

17,407,892

89,438,895

88,598,849

840,046

127,596,282

127,995,814-399,532

39,535,020

37,323,485

2,211,535

31,698,669

34,261,234-2,562,565-18,832,901-19,363,015

530,114

1,066,926,484

1,048,898,994

18,027,490-55,758,732
6,976-21,731,318
6,403-34,027,414
573

8,406,085

9,739,230-1,333,145

8,413,061

9,745,633-1,332,572

3,744,492

4,465,529-721,037

3,744,492

4,465,529-721,037

4,668,569

5,280,104-611,535-51,090,163
3,089,980-16,451,214
1,925,000-34,638,949
1,164,980

収 固定資産売却益
益 サービス区分間繰入金収益

109,999

42,03867,96100

特別収益計（８）
特別基本金組入額
増
固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 サービス区分間繰入金費用

3,199,979

1,967,038

1,232,941

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビ収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

活
動増減
差額の部

0

33,77813,8903,089,980

1,925,000

1,164,980
0

その他の特別損失000

特別費用計（９）3,137,648

1,958,778

1,178,870

62,331

8,260

54,071-51,027,832-16,442,954-34,584,878

前期繰越活動増減差額（１２）416,442,830

432,064,310-15,621,480

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

365,414,998

415,621,356-50,206,358

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）越047,6680

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰0

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）06,483,474-6,483,474

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）15,260,000

5,662,000-402,000

360,154,998

416,442,830-56,287,832

社会福祉法人まちのひ

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在
資産の部
当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

324,038,117

367,233,903-43,195,786 流動負債

現金預金

173,864,884

213,290,024-39,425,140

事業未払金

事業未収金

131,701,385

138,684,263-6,982,878

１年以内返済予定リース債務

770,024

916,715-146,691

未払費用

8,694,364

6,157,367

2,536,997

114,739

118,008-3,269

未収金
未収補助金
貯蔵品

6,705,115

24,148,275

27,523,300-3,375,025

400,400-400,400

7,399,380

7,021,758

預り金

1,144,428

1,332,021-187,593

職員預り金

10,193,480

3,950,648

6,242,832

31,512,348

34,108,805-2,596,457

80,60965,667

14,942

賞与引当金

435,450

382,520

52,930その他の未払金

前払金

324,310441,346-117,036

前払費用

7,079,725

6,292,833

786,892

972,627

885,160

87,46700

固定資産

1,142,744,912

1,155,226,818

基本財産710,179,545

731,371,405-21,191,860

土地

296,330,161

296,330,161

0

建物

413,849,384

435,041,244-21,191,860

その他の固定資産432,565,367

423,855,413

建物

8,958,145

11,533,594-2,575,449

純資産の部

構築物

5,139,708

6,123,898

機械及び装置460,038

535,462-75,424

第１号基本金車輌運搬具5,428,865

3,775,601

1,653,264第３号基本金器具及び備品10,285,455

10,644,071

有形リース資産権利
退職給付引当資産増減

74,714,554

0

立替金

仮払金

前年度末

81,419,669

14,421,138

原材料

前払費用（非資金）（単位：円）
負債の部-12,481,906 固定負債

55,352,474

50,964,528

4,387,946

46,392,474

41,924,528

4,467,946

長期預り金

8,960,000

8,709,954 負債の部合計

136,772,143

9,040,000
125,679,082

11,093,061

75,108,120

75,108,120

0

68,108,120

68,108,120

07,000,000

7,000,000

0-358,616 国庫補助金等特別積立金

562,461,307

578,204,228-15,742,921-392,750 その他の積立金

332,286,461

327,026,461

5,260,000

修繕積立金

19,033,461

18,433,461

600,000

リース債務
退職給付引当金-984,190 基本金

0392,750

304,848304,848

044,571,670

39,791,580

4,780,0900

その他の積立金-80,0000

長期預り金積立資産

8,960,000

9,040,000-80,000

工賃変動積立金

1,900,000

1,900,000

0

修繕積立資産19,033,461

18,433,461

600,000

設備等整備積立金

2,772,000

2,772,000

0

工賃変動積立資産

1,900,000

1,900,000

0

建物移転積立金

500,000

500,000

0

設備等整備積立資産

2,772,000

2,772,000

0

新規事業積立金

20,000,000

20,000,000

0287,301,000

283,421,000

3,880,000

360,154,998

416,442,830-56,287,832-51,027,832-16,442,954-34,584,878

1,330,010,886

1,396,781,639-66,770,753

1,466,783,029

1,522,460,721-55,677,692

建物移転積立資産

500,000

500,0000

施設・設備整備積立金

新規事業積立資産

20,000,000

20,000,000

0

備品購入積立金（後援会）

施設・設備整備積立資産

287,301,000

283,421,000

備品購入積立資産（後援会）

780,000 （うち当期活動増減差額）

780,000

差入保証金

13,013,424

13,013,424

長期前払費用

3,156,753

1,673,724
1,522,460,721

資産の部合計

1,466,783,029

3,880,000 次期繰越活動増減差額

780,000

780,000

0
1,483,029 純資産の部合計-55,677,692 負債及び純資産の部合計
1