社会福祉事業

資金収支予算書(法人全体)(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収他
サービス区分間繰入金収入
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に拠点区分間繰入金支出
支よサービス区分間繰入金支出出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額(A) 前年度予算額(B)

増減(A)-(B)515,000
1,000,000
63,658,000
18,862,000
1,214,000
204,633,000
33,563,000
54,0003,480,000
326,979,000
251,070,000
32,908,000
25,883,000
1,146,000
3,250,000
314,257,000
12,722,000

515,000
1,000,000
76,708,000
17,487,000
1,211,000
176,494,000
30,284,000
35,0003,227,000
306,961,000
208,895,000
31,977,000
23,647,000
1,146,000
3,050,000
268,715,000
38,246,00000△ 13,050,000
1,375,000
3,000
28,139,000
3,279,000
19,000253,000
20,018,000
42,175,000
931,000
2,236,0000
200,000
45,542,000△ 25,524,000

01,680,000

0001,680,000

1,680,000△ 1,680,000
20,513,000
2,463,000
3,936,000

0004,800,000
9,308,000

1,680,000△ 1,680,000
20,513,000△ 2,337,000△ 5,372,000

26,912,000
32,225,000
2,463,000
3,936,000

14,108,000
39,246,000
4,800,000
9,308,000

12,804,000△ 7,021,000△ 2,337,000△ 5,372,000

38,624,000△ 11,712,000
8,710,000△ 9,380,000

53,354,000△ 39,246,000
3,190,000△ 4,190,000△ 14,730,000
27,534,000
5,520,000△ 5,190,000

62,920,000
53,540,000

25,313,000
21,123,000

37,607,000
32,417,000

備考社会福祉協議会拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入
都道府県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収
受託金収入
入
市区町村受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
事業会費収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
諸謝金支出
支
材料費支出
日用品費支出車輌費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
災害見舞金支出
指定払出金支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
諸費支出

当初予算額(A)515,000
490,000
25,0001,000,000
1,000,000
63,658,000
60,319,000
60,319,000
447,000
447,000
2,892,000
2,292,000
600,000
18,862,000
18,521,000
18,521,000
341,000
341,000
1,214,000
1,131,000
68,00015,00025,00040,00040,000085,314,000
83,997,000
39,496,000
10,657,000
3,257,000
21,650,000
8,937,000
2,747,000
967,000
95,00030,000546,000
517,000
14,000498,000
30,00050,00016,327,000
89,000131,000
129,000
866,000
147,000
20,000577,000
125,000
1,198,000
6,160,000
145,000
516,000
110,000
553,000
672,000
137,000
10,000374,000
4,231,000

前年度予算額(B)515,000
490,000
25,0001,000,000
1,000,000
76,708,000
73,408,000
73,408,000
418,000
418,000
2,882,000
2,282,000
600,000
17,487,000
17,151,000
17,151,000
336,000
336,000
1,211,000
1,128,000
68,00015,00031,000190,000
30,000160,000
97,142,000
59,314,000
36,564,000
10,980,000
1,825,000
1,164,000
8,781,000
3,201,000
1,325,000
100,000
30,000619,000
535,000
14,000498,000
30,00050,00016,285,000
81,000129,000
82,000548,000
451,000
20,000574,000
132,000
1,007,000
6,336,000
161,000
519,000
111,000
553,000
685,000
162,000
10,000380,000
4,207,000

増減(A)-(B)00
000△ 13,050,000△ 13,089,000△ 13,089,000
29,00029,00010,00010,0000
1,375,000
1,370,000
1,370,000
5,000
5,000
3,000
3,000
00
△ 6,000△ 150,000
10,000△ 160,000△ 11,828,000
24,683,000
2,932,000△ 323,000
1,432,000
20,486,000
156,000△ 454,000△ 358,000△ 5,000
0△ 73,000△ 18,000000
042,0008,000
2,000
47,000318,000△ 304,0000
3,000△ 7,000
191,000△ 176,000△ 16,000△ 3,000△ 1,000
0△ 13,000△ 25,0000△ 6,000
24,000

備考社会福祉協議会拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
事
福祉育成・援助活動費
業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
活
歳末たすけあい配分金事業費
動 支 助成金支出に出助成金支出
よ南都松下基金等助成金支出
地域福祉活動助成金支出
る
いきいきサロン助成金支出
収
福祉関係団体助成金支出
支地区追悼事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付積立引当資産支出に支
福祉活動積立資産支出
よ出 サービス区分間繰入金支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額(A)

増減(A)-(B)

前年度予算額(B)137,000
1,146,000
546,000
150,000
396,000
600,000
3,250,000
3,250,000
120,000
1,240,000
900,000
90,000900,000
107,467,000△ 22,153,000

137,000
1,146,000
546,000
150,000
396,000
600,000
3,050,000
3,050,000
120,000
1,140,000
800,000
90,000900,000
82,996,000
14,146,000

0
0
0
0
0
0
200,000
200,0000
100,000
100,0000024,471,000△ 36,299,000

01,525,000
1,525,00000001,525,000
1,525,000

1,525,000△ 1,525,000
20,513,000
2,463,000
3,337,000

0004,800,000
3,964,0001,525,000△ 1,525,000
20,513,000△ 2,337,000△ 627,000

26,313,000
122,000
122,000
03,337,000

8,764,000
20,446,000
5,899,000
14,547,000
3,964,000

17,549,000△ 20,324,000△ 5,777,000△ 14,547,000△ 627,000

3,459,000
22,854,000
1,410,000△ 2,234,000

24,410,000△ 15,646,000
1,190,000△ 2,690,000△ 20,951,000
38,500,000
220,000
456,000

5,920,000
3,686,000

4,313,000
1,623,000

1,607,000
2,063,000

備考障害児通所支援拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児施設給付費
障害児相談支援給付費収入
収利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出動諸謝金支出に保健衛生費支出
よ療育材料費支出る
車輌費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等に
よ支る出
収
支

当初予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

33,563,00000
30,229,000
25,766,000
4,463,000
1,334,000
2,000,000
2,000,000
3,000
20,00020,00033,586,000
24,980,000
15,193,000
2,132,000
4,520,000
135,000
3,000,000
751,000
5,000
36,000402,000
40,000
192,000
76,0002,233,000
60,00050,00020,00040,000250,000
10,000109,000
10,000219,000
62,00048,0001,239,000
1,000
115,000
27,964,000
5,622,000

30,284,000
20,808,000
20,808,000
4,561,000
04,561,000
1,750,000
3,165,000
3,165,000
2,000
20,00020,00030,306,000
18,548,000
11,246,000
700,000
4,410,000
135,000
2,057,000
829,0005,000
16,000590,000
20,000138,000
60,0001,829,000
49,00050,00020,00020,000162,000
10,00095,00010,000115,000
62,00048,0001,122,000
1,000
65,00021,206,000
9,100,000

3,279,000△ 20,808,000△ 20,808,000
25,668,000
25,766,000△ 98,000△ 416,000△ 1,165,000△ 1,165,000
1,000
0
0
3,280,000
6,432,000
3,947,000
1,432,000
110,000
0
943,000△ 78,000
0
20,000△ 188,000
20,00054,00016,000404,000
11,0000
020,00088,0000
14,0000
104,00000
117,000
0
50,0006,758,000△ 3,478,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000000障害児通所支援拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
障害福祉積立資産支出に支 拠点区分間繰入金支出よ出 サービス区分間繰入金支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)599,000

1,416,000△ 817,000

599,000
10,000,000
10,000,000
268,000
599,000

1,416,000
3,800,0003,800,000
4,800,000
1,416,000△ 817,000
6,200,000
6,200,000△ 4,532,000△ 817,000

10,867,000△ 10,268,000
500,000△ 5,146,000

10,016,000△ 8,600,000
500,0000851,000△ 1,668,000
0△ 5,146,000

25,000,000
19,854,000

11,000,000
11,000,000

14,000,000
8,854,000

備考関屋保育園拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事給食費支出業
保健衛生費支出
活保育材料費支出
動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ車輌費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支賃借料支出支雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

当初予算額(A)

前年度予算額(B)115,765,000
0106,940,000
897,000
7,928,000
7,928,000
20,0001,910,000
80,0001,800,000
30,000117,695,000
81,038,000
55,007,000
8,496,000
7,662,000
447,000
9,426,000
14,703,000
9,021,000
100,000
701,000
3,000,000
200,000
85,000985,000
205,000
356,000
50,0003,701,000
208,000
50,00050,000111,000
361,000
35,000300,000
172,000
5,000
1,660,000
493,000
80,000099,00077,00099,442,000
18,253,0000

増減(A)-(B)

備考

100,463,000
87,024,0000885,000
12,554,000
12,554,000
2,000
1,824,000
80,0001,744,000
0102,289,000
75,641,000
53,466,000
7,164,000
4,800,000
403,000
9,808,000
14,292,000
8,370,000
140,000
901,000
3,200,000
200,000
110,000
750,000
215,000
356,000
50,0002,856,000
179,000
50,00040,000110,000
211,000
35,000200,000
170,0000
1,110,000
501,000
80,00077,00088,0005,000
92,789,000
9,500,000

15,302,000△ 87,024,000
106,940,000
12,000△ 4,626,000△ 4,626,000
18,00086,000056,00030,00015,406,000
5,397,000
1,541,000
1,332,000
2,862,000
44,000△ 382,000
411,000
651,000△ 40,000△ 200,000△ 200,000
0△ 25,000
235,000△ 10,00000845,000
29,0000
10,0001,000
150,0000
100,000
2,000
5,000
550,000△ 8,000
0△ 77,000
11,00072,0006,653,000
8,753,000

000000関屋保育園拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目
その他
活動
収
支

サービス区分間繰入金収入

当初予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)03,928,000△ 3,928,000

16,133,000
10,000,000
6,133,000
1,120,000
03,928,000
10,000,000
010,000,000
03,928,000△ 3,928,000
6,133,000
10,000,000△ 3,867,000
1,120,000△ 3,928,000

17,253,000△ 17,253,000
1,000,000
0

13,928,000△ 10,000,000
1,000,000△ 1,500,000

3,325,000△ 7,253,000
01,500,000

20,000,000
20,000,000

10,000,000
8,500,000

10,000,000
11,500,000

収入その他の活動収入計(7)積立資産支出
そ保育所人件費積立資産支出の保育所施設整備・修繕積立資産支出
他支
拠点区分間繰入金支出
活出
サービス区分間繰入金支出動収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考志都美保育園拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目

当初予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
車輌費支出
る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支賃借料支出支雑支出
出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)88,868,000
082,030,000
882,000
5,956,000
5,956,000
6,000
1,510,000
80,0001,400,000
30,00090,384,000
61,055,000
42,129,000
6,358,000
4,731,0000224,000
7,613,000
14,707,000
8,389,000
100,000
666,000
3,774,000
80,000910,000
333,000
405,000
50,0003,622,000
154,000
50,00050,000111,000
284,000
35,000300,000
213,000
5,000
1,612,000
636,0000
105,000
67,00079,384,000
11,000,000

76,031,000
75,000,000
01,031,000
0001,193,000
01,193,000
077,224,000
55,392,000
36,019,000
4,517,000
5,045,000
3,200,000
179,000
6,432,000
13,655,000
7,836,000
200,000
589,000
3,774,000
40,000500,000
321,000
345,000
50,0002,677,000
107,000
0
20,00096,000263,000
35,000350,000
234,000
0
945,000
524,000
51,00047,0005,00071,724,000
5,500,000

12,837,000△ 75,000,000
82,030,000△ 149,000
5,956,000
5,956,000
6,000
317,000
80,000207,000
30,00013,160,000
5,663,000
6,110,000
1,841,000△ 314,000△ 3,200,000
45,0001,181,000
1,052,000
553,000△ 100,000
77,000040,000410,000
12,00060,0000945,000
47,00050,00030,00015,00021,0000△ 50,000△ 21,000
5,000
667,000
112,000△ 51,000
58,00062,0007,660,000
5,500,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0155,000
155,000

000

0155,000
155,000

155,000△ 155,000

00155,000△ 155,000

備考志都美保育園拠点区分

資金収支予算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日(単位:円)
勘定科目

そ
収の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
保育所人件費積立資産支出に支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)05,970,000
5,970,000

05,000,000
5,000,000

970,000
970,000

1,075,000

01,075,0007,045,000△ 7,045,000
5,800,000△ 2,000,000

5,000,000△ 5,000,000
500,000
02,045,000△ 2,045,000
5,300,000△ 2,000,000

12,000,000
10,000,000

0012,000,000
10,000,000

備考