第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 その他の事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動によ支る出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,200,353,000
188,209,000
15,983,000
33,669,000
203,160,000
14,065,000
131,000
70,00022,430,000
1,678,070,000
1,035,911,000
343,758,000
219,236,000
35,893,000
1,032,000
2,614,000
111,000
1,638,555,000
39,515,000
3,398,000
20,0001,188,919,430
191,947,040
16,625,270
33,639,069
204,812,908
13,753,400
131,000
21,45922,217,448
1,672,067,024
1,032,397,353
335,883,893
219,169,73636,020,377
944,8032,474,757
110,768
1,627,001,687
45,065,337
2,651,000
20,00011,433,570△3,738,040△642,270
29,931△1,652,908
311,600
0
48,541
212,552
6,002,976
3,513,647
7,874,107
66,264△127,377
87,197139,243
232
11,553,313△5,550,337
747,000
03,418,000
31,224,000
32,272,000
1,316,000

2,671,000
31,224,000
31,550,000
1,199,550

747,0000
722,000
116,450

64,812,000△61,394,000
4,619,000
1,000,000

63,973,550△61,302,550
7,434,447
1,345,487

838,450△91,450△2,815,447△345,487

5,619,000
9,430,000

8,779,934
9,409,759△3,160,934
20,2419,430,000△3,811,000
33,948,000

9,409,759△629,825

20,241△3,181,175
33,948,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△59,638,000△16,867,038△42,770,962

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)707,624,573
647,986,573

707,624,720
690,757,682△147△42,771,109―

差異(A)‑(B)備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増減
事務費の就労支援事業費用
費
部
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収 その他の特別収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,188,919,430
191,947,040
16,625,270
33,639,069
204,812,908
13,753,400
131,000
1,649,828,117
1,041,637,830
335,204,537
219,177,512
36,230,209
944,803
141,962,112△11,315,683
1,763,841,320△114,013,203
21,45924,111,020

1,296,395,979
184,728,44516,581,040
37,571,564
204,147,943
11,724,950
213,500
1,751,363,421
1,087,873,437
368,157,025
218,998,429
40,106,370
1,296,645
153,207,510△11,225,027
1,858,414,389△107,050,968
22,89045,972,310△107,476,549
7,218,595
44,230△3,932,495
664,965
2,028,450△82,500△101,535,304△46,235,607△32,952,488
179,083△3,876,161△351,842△11,245,398△90,656△94,573,069△6,962,235△1,431△21,861,290

24,132,479
2,474,757
1,993,971

45,995,200
4,862,265
1,610,143△21,862,721△2,387,508
383,828

4,468,728
19,663,751△94,349,452
2,651,000
19,99950,0006,472,408
39,522,792△67,528,176
4,330,730
468,616
4,029,806△2,003,680△19,859,041△26,821,276△1,679,730△448,617△3,979,806

2,720,999
188,5078,829,152
185,958,225△7,917,201
4,330,730
12,235,724
194,607,478△185,778,326△253,306,502
1,713,096,634
1,459,790,132△6,108,153△185,769,718
7,917,201△1,679,730△12,235,724△191,767,971
185,659,818
158,838,542△251,902,502△93,063,960

2,212,078

4,950,000
3,546,000△2,737,922△3,546,000

1,368,938,250

1,461,194,132△92,255,882

2,651,000
2,839,507△118,508△94,467,960
1,461,194,132
1,366,726,172

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

841,873,670
583,701,459
232,935,170
52,432
3,588,777
8,120
2,642,363
1,528,257
34,17392,647
1,908,727
498,8681,650
2,275,227
12,605,800
1,902,536,718
1,589,375,686
157,402,500
1,431,973,186
313,161,032
5,874,000
63,255,893
14,122,505
14,609,567
1,828,321
70,608,553
0
3,432,550
1,692,422
2,648,476
87,220,358
014,629,618
25,530,080
2,816,794
4,558,564
71,000262,3312,744,410,388

849,071,197
626,350,388
210,909,933
50,0001,038,654
9,430
3,023,420
856,677
28,128436,654
1,780,597
823,374
89,0002,314,942
1,360,000
2,008,797,344
1,676,382,271
157,402,500
1,518,979,771
332,415,073
5,874,000
71,640,252
14,584,869
18,979,492
2,408,395
72,444,291
6,358,000
1,093,740
1,526,756
3,056,727
83,022,599
2,212,078
14,629,618
25,530,080
2,816,794
4,558,564
71,0001,607,818
2,857,868,541

増減△ 7,197,527 流動負債
△ 42,648,929
事業未払金
22,025,237
１年以内返済予定設備資金借入金
2,432
１年以内返済予定リース債務
2,550,123
未払費用△ 1,310
預り金△ 381,057
職員預り金
671,580
前受金
6,045
前受収益
△ 344,007
仮受金
128,130
賞与引当金△ 324,506△ 87,350△ 39,715
11,245,800△ 106,260,626 固定負債
△ 87,006,585
設備資金借入金0
リース債務△ 87,006,585
退職給付引当金
負債の部合計△ 19,254,041
0△ 8,384,359 基本金△ 462,364 国庫補助金等特別積立金△ 4,369,925 その他の積立金△ 580,074
人件費積立金△ 1,835,738
修繕積立金△ 6,358,000
施設設備整備積立金
2,338,810
工賃変動積立金
165,666
設備等整備積立金△ 408,251 次期繰越活動増減差額
4,197,759 (うち当期活動増減差額)△ 2,212,07800
000
純資産の部合計
△ 1,345,487
負債及び純資産の部合計△ 113,458,153

当年度末

前年度末

増減

214,375,043
90,690,708
29,770,000
521,400
49,544,126
286,460
6,917,741
2,000
0111,149
36,531,459

207,641,338
76,707,953
31,224,000
982,300
48,556,944
6,395,000
6,645,124
2,000
33,0004,400
37,090,617

6,733,705
13,982,755△ 1,454,000△ 460,900
987,182△ 6,108,540
272,6170△ 33,000
106,749△ 559,158

310,794,720
188,949,000
2,911,150
118,934,570
525,169,763
純資産の部
632,529,856
170,237,463
47,535,056
0
14,629,618
25,530,080
2,816,794
4,558,564
1,368,938,250△ 94,467,960

327,853,935
218,719,000
109,134,935
535,495,273△ 17,059,215△ 29,770,000
2,911,150
9,799,635△ 10,325,510

632,529,856
178,902,146
49,747,134
2,212,078
14,629,618
25,530,080
2,816,794
4,558,564
1,461,194,132△ 253,306,502

0△ 8,664,683△ 2,212,078△ 2,212,078
0000△ 92,255,882
158,838,542

2,219,240,625
2,744,410,388

2,322,373,268
2,857,868,541△ 103,132,643△ 113,458,153