第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益
益 事業収益
負担金収益
サ
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
助成金費用
費 負担金費用
用
基金組入額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,058,900
1,922,273
79,381,004
300,000
281,991,423
4,501,861
400,000
94,544,417
92,248,710
564,348,588
457,209,308
56,054,021
52,936,528
16,209,853
2,170,222
32,045,229
11,382,823
74,450628,082,434△63,733,846
57,386806,366

9,155,390
1,822,728
83,289,714
300,000
282,542,282
1,820,310
300,000
105,627,323
91,826,189
576,683,936
457,927,585
57,343,668
52,397,993
15,186,702
2,091,651
438,239
12,983,229
756,300
599,125,367△22,441,431
60,762
793,430△96,490
99,545△3,908,710
0△550,859
2,681,551
100,000△11,082,906
422,521△12,335,348△718,277△1,289,647
538,535
1,023,151
78,571
31,606,990△1,600,406△681,850
28,957,067△41,292,415△3,376
12,936

863,752

854,192

9,560

863,752△62,870,094

854,192△21,587,239

9,560△41,282,855

0620,2030
160,601

0459,602620,203△620,203△63,490,297
176,311,288
112,820,991

160,601△160,601△21,747,840
187,604,096
165,856,256

459,602△459,602△41,742,457△11,292,808△53,035,265

10,000,000
93,647,673
40,000,000

530,000
10,000,000
74,9689,470,000
83,647,673
39,925,032

176,468,664

176,311,288

157,376

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益
益 事業収益
負担金収益
サ
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
助成金費用
費 負担金費用
用
基金組入額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益

社会福祉事業9,058,900
1,922,273
70,070,004
300,000
168,017,821
3,775,791
400,000
62,081,297
92,248,710
407,874,796
348,369,914
24,272,500
38,891,601
16,209,853
2,170,222
32,045,229
10,483,687
74,450472,517,456△64,642,660
57,386
770,366

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

36,0009,058,900
1,922,273
79,381,004
300,000
281,991,423
4,501,861
400,000
94,544,417
92,248,710
564,348,588
457,209,308
56,054,021
52,936,528
16,209,853
2,170,222
32,045,229
11,382,823
74,450628,082,434△63,733,846
57,386806,366

9,058,900
1,922,273
79,381,004
300,000
281,991,423
4,501,861
400,000
94,544,417
92,248,710
564,348,588
457,209,308
56,054,021
52,936,528
16,209,853
2,170,222
32,045,229
11,382,823
74,450628,082,434△63,733,846
57,386806,366

827,752

36,000863,752

863,752

827,752△63,814,908

36,000944,814
241,929863,752△62,870,094
241,929863,752△62,870,094
09,311,000
113,973,602
726,070
32,463,120
156,473,792
108,839,394
31,781,521
14,044,927

899,136
155,564,978908,814△241,929

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

特
別
固定資産売却損･処分損
増
事業区分間繰入金費用
減費の用部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

公益事業

0620,199
241,929

241,9294862,128△862,128△64,677,036
171,908,795
107,231,759

4
241,925
1,186,739
4,402,493
5,589,232

10,000,000
93,647,673
40,000,000

170,879,432

合計

内部取引消去

法人合計

241,929620,203
241,929△241,929

862,132△620,203△63,490,297
176,311,288
112,820,991△241,92900△241,9290

10,000,000
93,647,673
40,000,000

5,589,232

176,468,664

0620,2030620,203△620,203△63,490,297
176,311,288
112,820,991
10,000,000
93,647,673
40,000,000

0176,468,664

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益
益 事業収益
負担金収益
サ
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
助成金費用
費 負担金費用
用
基金組入額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益

ときわ市民ホール 相談支援・権利擁 神楽介護サービス 神楽障害福祉サー
護
ビス
9,058,900
1,922,273
61,122,000
300,000
79,884,000
598,791
400,000

62,081,297
61,012,742
1,589,401
6,380,002

92,248,710
92,248,710
87,273,414
1,390,176
8,204,217

357,776

1,076,510

1,688,421

104,768,290△4,509,465

70,058,655△7,977,358
41,749132,500

98,556,228△6,307,518
159,333

9,058,900
1,922,273
70,070,004
300,000
168,017,821
3,775,791
400,000
62,081,297
92,248,710
407,874,796
348,369,914
24,272,500
38,891,601
16,209,853
2,170,222
32,045,229
10,483,687
74,450472,517,456△64,642,660
57,386
770,366

174,249

159,333

827,752

174,249△7,803,109

159,333△6,148,185

827,752△63,814,908
20,000,001
72,805

8,948,004
88,133,821
3,177,000
62,081,297

153,285,964
116,441,549
13,675,536
11,243,740
16,209,853
2,082,946
32,045,229
7,360,980
74,450199,134,283△45,848,319
15,637478,533

100,258,825
83,642,209
7,617,387
13,063,642
87,276494,170

494,170△45,354,149
20,000,001

合計△4,509,465

72,805

内部取引消去△20,000,001△72,805

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益
益 事業収益
負担金収益
サ
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
助成金費用
費 負担金費用
用
基金組入額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益

事業区分合計9,058,900
1,922,273
70,070,004
300,000
168,017,821
3,775,791
400,000
62,081,297
92,248,710
407,874,796
348,369,914
24,272,500
38,891,601
16,209,853
2,170,222
32,045,229
10,483,687
74,450472,517,456△64,642,660
57,386
770,366

827,752

827,752△63,814,908
00第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
事業区分間繰入金費用減費の 用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

ときわ市民ホール 相談支援・権利擁 神楽介護サービス 神楽障害福祉サー
護
ビス

20,000,001
35,362
241,9292
277,293
19,722,708△25,631,441
58,074,190
32,442,749

1

1
1
△1
△4,509,466
6,310,779
1,801,313

10,000,000
28,116,373
10,000,000

60,559,122

1,801,313

20,000,000
72,80320,072,804△20,072,804△27,875,913
59,517,337
31,641,424

72,805584,836584,836△512,031△6,660,216
48,006,489
41,346,273

合計

20,072,806
620,199
241,929
20,000,000
72,806
20,934,934△862,128△64,677,036
171,908,795
107,231,759

65,265,650
30,000,000

265,650

10,000,000
93,647,673
40,000,000

66,907,074

41,611,923

170,879,432

内部取引消去△20,072,806△20,000,000△72,806△20,072,806
0
0
0

0

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
事業区分間繰入金費用減費の 用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

事業区分合計0620,199
241,92900862,128△862,128△64,677,036
171,908,795
107,231,759
10,000,000
93,647,673
40,000,000

170,879,432

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
受託金収益
サ収
事業収益
益
介護保険事業収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

ときわ市民ホール 中央地域包括支援 高齢者等健康福祉
（公益）
センター
センター
9,311,000
9,999,935

19,310,935
17,204,084
2,394,941
1,034,329
20,633,354△1,322,419

51,848,667
32,463,120
84,311,787
55,141,592
24,063,188
3,123,849
899,136
83,227,765
1,084,022
36,00052,125,000
726,070
52,851,070
36,493,718
5,323,392
9,886,749
51,703,859
1,147,211

合計

内部取引消去事業区分合計

9,311,000
113,973,602
726,070
32,463,120
156,473,792
108,839,394
31,781,521
14,044,927
899,136
155,564,978908,81436,0009,311,000
113,973,602
726,070
32,463,120
156,473,792
108,839,394
31,781,521
14,044,927
899,136
155,564,978908,81436,00036,00036,00036,000944,814
241,929784,283

36,000944,814
241,929
0

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

特
別増
固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)36,000△1,322,419
241,929784,283

36,0001,120,022

1,026,212

1,026,212

1,147,211△784,283

1,026,212
4784,283△784,283

4784,283△784,283

241,9294
0784,287△784,287

784,287
241,925△784,28304241,925

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

ときわ市民ホール 中央地域包括支援 高齢者等健康福祉
（公益）
センター
センター

合計

内部取引消去事業区分合計△296,207△1,001,532△1,297,739

335,735
5,191,025
5,526,760

1,147,211
213,000
1,360,211

1,186,739
4,402,493
5,589,232

001,186,739
4,402,493
5,589,232△1,297,739

5,526,760

1,360,211

5,589,232

05,589,232

第二号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
住民会費収益組織団体会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収 助成金収益
益 特定求職者雇用開発助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
受託金収益
共同募金受託金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
役員報酬
活
動
職員給料
増
職員賞与
減
賞与引当金繰入の部
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 賃借料
用 車輌費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
研修研究費(事業)
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費(事務)当年度決算(A)9,058,900
8,296,900
762,000
1,922,273
433,324
1,488,949
61,122,000
53,500,000
53,500,000
7,622,000
5,502,000
2,120,000
300,000
300,000
79,884,000
77,884,000
77,884,000
2,000,000
2,000,000
598,791
430,591
168,200
400,000
400,000
400,000
153,285,964
116,441,549
4,469,520
70,901,440
14,525,152
6,939,782
180,000
3,032,300
16,393,355
13,675,536
20,2001,534,025
682,209854,311
2,117,685
2,473,271
470,689
362,998
47,5201,284,442
10,7703,588,290
5,950
215,626
7,550
11,243,740
444,901
1,177,129
313,640

前年度決算(B)9,155,390
8,431,500
723,890
1,322,728
461,529
861,199
62,264,000
53,500,000
53,500,000
8,764,000
6,484,000
2,280,000
300,000
300,000
95,098,600
93,098,600
93,098,600
2,000,000
2,000,000
383,440
240,740
142,700
300,000
300,000
300,000
168,824,158
132,735,829
4,433,520
80,635,629
23,063,296
6,295
2,309,205
3,632,751
18,655,133
16,232,240
1,507,704
878,405
1,584,262
2,232,911
1,909,372
511,038
172,800
246,750
73,7001,502,097
29,213
5,323,560
238,792
21,636
10,606,448
505,005
270,671
146,100

増減(A)-(B)△96,490△134,600
38,110599,545△28,205
627,750△1,142,000
00△1,142,000△982,000△160,00000△15,214,600△15,214,600△15,214,600
00215,351
189,851
25,500100,000
100,000
100,000△15,538,194△16,294,280
36,000△9,734,189△8,538,144
6,933,487△2,129,205△600,451△2,261,778△2,556,704
20,20026,321△196,196△729,951△115,226
563,899△40,349
190,198△199,230△73,700△217,655△18,443△1,735,270
5,950△23,166
7,550△21,636
637,292△60,104
906,458
167,540

第二号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
サ
顧問料
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
助成金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
地域福祉活動振興基金組入額
ボランティア振興基金組入額
減価償却費
その他の費用雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他の積立資産受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
公益事業区分繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収益
益 神楽介護サービス拠点区分繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別相談支援・権利擁護拠点区固定資産移管収益増減
特別収益計(8)の固定資産売却損･処分損
部
車輌運搬具売却損･処分損
費 器具及び備品売却損･処分損
用 権利売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
公益事業区分繰入金費用

当年度決算(A)
1,702,995
25,740462,878
11,500658,939
658,939
368,589
4,719,404
420,640
145,385
792,000

16,209,853
16,209,853
16,209,853
2,082,946
2,082,946
2,082,946
32,045,229
10,213,802
21,831,427
7,360,980
74,45074,450199,134,283△45,848,319
15,637428
15,209478,533
478,533
478,533
494,170

494,170△45,354,149

前年度決算(B)
1,623,945
183,205
13,200452,484
3,940
442,205442,205
290,7935,189,195
590,755
98,000792,000
4,950
4,950
14,686,702
14,686,702
14,686,702
2,004,375
2,004,375
2,004,375
438,239
216,384
221,855
7,579,006
756,300
756,300
185,039,139△16,214,981
19,214430
18,784414,238
414,238
414,238
433,452

79,050△157,465△13,200
10,394
7,560
216,734
216,734
77,796△469,791△170,115
47,3850△4,950△4,9501,523,151
1,523,151
1,523,151
78,571
78,571
78,571
31,606,990
9,997,418
21,609,572△218,026△681,850△681,850
14,095,144△29,633,338△3,577△2△3,57564,29564,29564,29560,718433,452△15,781,529
4,959,615
4,959,615

60,718△29,572,620△4,959,615△4,959,615
20,000,001
1
20,000,000△267,168△267,168
14,773,218
35,3540
18,554
16,800241,929
241,929

20,000,001
1
20,000,000

20,000,001
35,362
1
18,561
16,800241,929
241,929

増減(A)-(B)267,168
267,168
5,226,783
8
1
7

第二号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
拠点区分間固定資産移管費用
特別 費 相談支援・権利擁護拠点区固定資産移管費用
増 用 神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)繰
越 地域福祉活動振興基金取崩額
活 ボランティア振興基金取崩額
動 その他の積立金取崩額(16)増 財政調整積立金取崩額
減
差 備品購入等積立金取崩額
額 施設整備積立金取崩額の 国際交流積立金取崩額
部
その他の積立金積立額(17)財政調整積立金積立額
記念大会積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)22277,293
19,722,708△25,631,441
58,074,190
32,442,749
10,000,000
10,000,000

2
1
1
10
5,226,773△10,554,756
67,953,608
57,398,852

0△1
1
277,283
14,495,935△15,076,685△9,879,418△24,956,103

530,000

9,470,000
10,000,000△530,000
28,116,373
5,000,000
786,060
21,642,882
687,4319,925,032
10,000,000△74,968
2,705,238

530,000
28,116,373
5,000,000
786,060
21,642,882
687,431
10,000,000
10,000,000
60,559,122

増減(A)-(B)74,96874,96857,853,884

第二号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
社協補助金収益
道社協補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
収
北海道受託金収益益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
都道府県社協受託金収益
道社協受託金収益
事業収益
後見報酬等収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
動
旅費交通費
増
印刷製本費
減
通信運搬費
の
部
会議費
広報費
手数料
雑費
費 事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
88,133,821
4,064,000
4,064,000
60,961,210
60,961,210
23,108,611
23,108,611
3,177,000
3,177,000
100,258,825
83,642,209
53,650,173
10,288,624
5,749,136
1,038,595
1,605,512
11,310,169
7,617,387
607,885484,250
265,384
2,734,767
483,961
81,06093,695
162,033
32,6091,837,220
834,523
13,063,642
296,248
2,008,740
616,020
1,516,252
187,000
1,567,942

1,033,384
1,033,384
64,173
5,743,253
30,63087,27687,27687,276
357,776
104,768,290

前年度決算(B)8,948,004
1,095,000
1,095,000
7,853,004
7,853,004
83,674,848
4,044,000
4,044,000
60,798,250
60,798,250
18,832,598
18,832,598
622,000
622,000
93,244,852
74,403,329
48,459,459
13,922,275
104,558
1,715,000
10,202,037
5,909,888
216,855
50,545
188,040
3,051,483
286,839
127,657
155,882
21,081
1,186,020
619,500
5,986
12,635,788
235,506
2,127,040
210,020
2,299,180
96,2501,492,279
5,910
41,58024,20024,2005,850
6,055,238
42,73587,27687,27687,276
582,716
93,618,997

増減(A)-(B)000004,458,973
20,00020,000162,960
162,960
4,276,013
4,276,013
2,555,000
2,555,000
7,013,973
9,238,880
5,190,714△3,633,651
5,644,578
1,038,595△109,488
1,108,132
1,707,499
391,030
433,705
77,344△316,716
197,12281,060△33,962
6,151
11,528651,200
215,023△5,986427,854
60,742△118,300
406,000△782,928△96,250
187,000
75,663△5,910△41,580
1,009,184
1,009,184
58,323△311,985△42,735
30,630000△224,940
11,149,293

第二号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△4,509,465△374,145△4,135,320△4,509,465△374,145
1
1△4,135,320
△1
△1

1
1
1
△1
△4,509,466
6,310,779
1,801,313

1
3
3
267,168
267,168
267,171△267,170△641,315
6,952,094
6,310,779△1△3△3△267,167△267,167△267,170
267,169△3,868,151△641,315△4,509,466

1,801,313

6,310,779△4,509,466

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
ときわ拠点区分固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

神楽介護サービス拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収 介護予防･日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ビ
事業費
ス
保健衛生費
活
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)62,081,297
27,250,725
24,681,549
24,681,549
2,569,176
2,569,176
25,347,410
22,702,020
2,645,390
9,322,420
8,578,566
743,854

160,742150,000
10,74262,081,297
61,012,742
35,852,751
5,204,405
2,188,972
8,378,204
1,462,500
7,925,910
1,589,401
3,080
800,378
214,549
370,386
170,916
9,000
19,3101,782
6,380,002
1,232,401
52,3602,561,159
40,000126,845
18,9311,129,880
181,559
181,559
617,200
170,997
215,250
21,00012,42012,4201,076,510
70,058,655△7,977,358

前年度決算(B)72,479,763
32,428,898
29,538,291
29,538,291
2,890,607
2,890,607
26,270,990
23,350,990
2,920,000
12,954,910
11,949,402
1,005,508
4,670
4,670
820,295
459,303
340,000
20,992
72,479,763
63,836,007
36,039,371
7,462,828△259,888
11,277,304
1,679,000
7,637,392
1,849,081
241,501
871,136
91,156
386,468
175,242
36,42247,156
6,827,229
1,089,321
49,896
2,848,184
112,000
61,73010,89042,3501,168,262
55,000376,560
376,560
602,711
138,350
258,975
13,0001,579,761
74,092,078△1,612,315

増減(A)-(B)△10,398,466△5,178,173△4,856,742△4,856,742△321,431△321,431△923,580△648,970△274,610△3,632,490△3,370,836△261,654△4,670△4,670△659,553△459,303△190,000△10,250△10,398,466△2,823,265△186,620△2,258,423
2,448,860△2,899,100△216,500
288,518△259,680△238,421△70,758
123,393△16,082△4,3269,000△17,112△45,374△447,227
143,080
2,464△287,025△72,000
65,115
8,041△42,350△38,382△55,000△195,001△195,001
14,48932,647△43,725
8,000
12,42012,420△503,251△4,033,423△6,365,043

第二号第四様式

神楽介護サービス拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収益
その他の積立資産受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)41,74941,749132,500
132,500
132,500
174,249

41,54841,548219,362
219,362
219,362
260,910201
201△86,862△86,862△86,862△86,661

174,249△7,803,109

260,910△1,351,405△86,661△6,451,704

1

0
1
1

0
0
△1
1
20,000,000
20,000,000
202,268
202,268
20,202,268△20,202,268△26,653,972
3,278,059△23,375,913

収益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
部費
用 ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動 その他の積立金取崩額(16)増 財政調整積立金取崩額
減
差 備品購入等積立金取崩額
額 施設整備積立金取崩額の その他の積立金積立額(17)部
財政調整積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)120,000,000
20,000,000
72,80372,80320,072,804△20,072,804△27,875,913
59,517,337
31,641,424

65,265,650
15,000,000
265,650
50,000,000
30,000,000
30,000,000
66,907,074△129,465△129,465△129,464
129,464△1,221,941
56,239,278
55,017,337

4,500,000
4,500,000

59,517,337

60,765,650
10,500,000
265,650
50,000,000
30,000,000
30,000,000
7,389,737

第二号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
重度訪問介護給付費収益
同行援護介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
収 利用者負担金収益益
利用者負担金収益
同行援護利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ビ
保健衛生費
ス
水道光熱費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)費用

当年度決算(A)92,248,710
91,902,224
63,982,918
3,541,740
10,251,406
14,126,160
275,486
242,502
32,98471,000

前年度決算(B)116,947
116,947
530,100
112,927
140,250
5,000
1,688,421
98,556,228△6,307,518
159,333
159,333
159,333

2,183,248
96,862,530△5,036,341
124,000
124,000
124,000

422,5212,314,380
1,983,156△1,949,800
807,694
1,473,330
55,64030,13425,506△1,947,499△1,760,499△190,000
3,000
422,521
3,033,580
898,035△1,709,880
4,377,376△1,167,947△42,440
678,436△316,707△178,570△70,760△7,142
6,722△918△17,114△48,925△528,348
27,922△616△115,906△1,960△107,699
8,041△72,050△3,273△55,000△183,504△183,504
39,075△25,423△42,955
5,000△494,827
1,693,698△1,271,177
35,33335,33335,333

159,333

124,000

35,33350,00021,00092,248,710
87,273,414
45,793,637
5,940,013
4,209,540
20,824,373
1,041,000
9,464,851
1,390,176
61,710800,355
65,293
257,024
174,30219,304
12,1888,204,217
265,565
49,2805,694,698
197,480
60,162
18,931
1,012,877

91,826,189
89,587,844
61,999,762
5,491,540
9,443,712
12,652,830
219,846
212,368
7,478
2,018,499
1,760,499
240,000
18,00091,826,189
84,239,834
44,895,602
7,649,893△167,836
21,992,320
1,083,440
8,786,415
1,706,883
240,280
871,115
72,435
250,302175,220
36,418
61,1138,732,565
237,643
49,8965,810,604
199,440
167,861
10,89072,0501,016,150
55,000300,451
300,451
491,025
138,350
183,205

増減(A)-(B)第二号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サ
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益
収 介護保険神楽拠点区分固定資産移管収益益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 ソフトウェア売却損･処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 財政調整積立金取崩額
差 備品購入等積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)159,333△6,148,185
72,8052
72,803

124,000△4,912,341△129,464
1△129,465

35,333△1,235,844
202,2691
202,268

72,805584,8362
584,834△129,464

202,269
584,8362
584,834

584,836△512,031△6,660,216
48,006,489
41,346,273

265,650△129,464△5,041,805
47,548,294
42,506,489

5,500,000
5,500,000△5,234,350△5,500,000
265,650

48,006,489△6,394,566

265,650

41,611,923

584,836△382,567△1,618,411
458,195△1,160,216

第二号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
収 国庫補助金収益益
国庫補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
サ
法定福利費
ビ
事業費
ス
水道光熱費
活
動
消耗器具備品費
増
賃借料
減
旅費交通費
の
部
印刷製本費
費 通信運搬費
用 広報費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
租税公課
保守料
助成金費用
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)9,311,000
5,600,000
5,600,000
3,711,000
3,711,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
19,310,935
17,204,084
10,861,851
2,216,466
1,474,179
316,4882,335,100
2,394,941
106,500
823,477
114,182
33,050102,570
81,342
1,117,820
16,0001,034,329
66,359252,184
17,848697,938

20,633,354△1,322,419

前年度決算(B)
500,000
500,000
12,047,000
5,600,000
5,600,000
6,447,000
6,447,000

12,547,000
14,271,196
9,339,389
2,507,274
438,160
120,000
1,866,373
920,189
205,055
3,322
72,46015,500114,950
36,262452,640
20,000239,284
46,137
77,70072,26238,4004,785
500,000
500,000
500,000
15,930,669△3,383,669

増減(A)-(B)△500,000△500,000△2,736,000
00△2,736,000△2,736,000
9,999,935
9,999,935
9,999,935
6,763,935
2,932,888
1,522,462△290,808
1,036,019
196,488468,727
1,474,752△98,555
820,155
41,722
17,550△12,380
45,080665,180△4,000795,045
20,222△77,700
179,922△20,552
697,938△4,785△500,000△500,000△500,000
4,702,685
2,061,250

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
社会福祉事業区分繰入金収益
別収
増 益 拠点区分間繰入金収益減
中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益の特別収益計(8)部△1,322,419
241,929
241,929784,283
784,283
1,026,212△3,383,669

2,602,443
2,602,443
2,602,443

2,061,250
241,929
241,929△1,818,160△1,818,160△1,576,231

第二号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,026,212△296,207△1,001,532△1,297,739

2,602,443△781,226
0△781,226△1,576,231
485,019△1,001,532△516,513△1,297,739△781,226△516,513

第二号第四様式

中央地域包括支援センター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
旭川市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
益 介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
住宅改修修理理由書手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
車輌費
減
印刷製本費
の
部
通信運搬費
会議費
費 業務委託費
用
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費(事務)
事務消耗品費
修繕費
業務委託費
業務委託費
手数料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)51,848,667
51,848,667
51,848,667
32,463,120
17,219,760
17,219,760
15,210,360
15,210,360
33,00025,0008,000
84,311,787
55,141,592
36,760,703
6,331,272
3,334,902
1,188,000
7,526,715
24,063,188
34,819713,504
1,285,768
121,160
943,733
214,877
16,487948,214

前年度決算(B)

40,000899,136
83,227,765
1,084,022
36,00036,00036,000121,000
121,000
13,2002,269,810
18,31540,0001,058,498
80,388,765
4,262,629
35,83035,83035,830344,833
344,833
344,833△684,440
172,740
172,740△780,180△780,180△77,000△55,000△22,000△339,607
3,964,252
2,382,436△2,085,936
2,944,815
15,000707,937△843,692△58,122
172,828
198,187760△64,888
72,8591,597
89,527△12,341△1,240,090
9,436△13,445△122,198
20,24919,317△103,750
55,874
5,500△82,423△82,423
10,000△28,650△18,3150△159,362
2,839,000△3,178,607
170
170
170

36,00035,830170

19,775,190
9,436
3,123,849
186,499
172,891
213,000
203,022
5,500
38,577
38,577
23,2002,241,160

51,503,834
51,503,834
51,503,834
33,147,560
17,047,020
17,047,020
15,990,540
15,990,540
110,000
80,00030,00084,651,394
51,177,340
34,378,267
8,417,208
390,087
1,173,000
6,818,778
24,906,880
92,941
540,676
1,087,581
120,400
1,008,621
142,018
14,890858,687
12,34121,015,280

増減(A)-(B)13,445
3,246,047
166,250
153,574
316,750
147,148

第二号第四様式

中央地域包括支援センター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)36,0001,120,022

35,8304,298,459

170△3,178,437

4
4784,283
784,283
784,287△784,287
335,735
5,191,025
5,526,760

160,589
87,78972,8003,509,287
3,509,287
2,602,443
2,602,443
6,272,319△6,272,319△1,973,860
7,164,885
5,191,025△160,585△87,785△72,800△3,509,287△3,509,287△1,818,160△1,818,160△5,488,032
5,488,032
2,309,595△1,973,860
335,735

5,526,760

5,191,025

335,735

収益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
器具及び備品売却損･処分損
増減
権利売却損･処分損の事業区分間繰入金費用
費
部
用 社会福祉事業区分繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

高齢者等健康福祉センター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
旭川市補助金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
旭川市受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
教養娯楽費
水道光熱費
ビ
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
減
賃借料
の
修繕費
部費
業務委託費
用
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)58,2801,257,138
9,886,749
295,147
73,260148,270
150,700
345,973
3,138
3,952,190
3,952,190
3,741,581
1,139,380
37,11037,11051,703,859
1,147,211

30,71030,71030,71052,265,000
52,265,000
52,265,000
814,870
814,870
53,110,580
37,264,050
21,360,480
5,206,320
76,901
5,488,765
685,500
4,446,084
5,818,507
172,025
1,345,283
1,521,804
854,727
123,680
639,546
149,952
13,790997,700
10,110,632
258,932
82,288
162,856
371,800
363,540
2,764
3,945,480
3,945,480
3,693,517
1,192,345
37,11037,11053,193,189△82,609△30,710△30,710△30,710△140,000△140,000△140,000△88,800△88,800△259,510△770,332△804,065△1,553,506
1,661,723
196,815△193,500△77,799△495,115
60,975△134,065△199,575△368,067
2,254△10,613△149,952
44,490259,438△223,883
36,215△9,028△14,586△221,100△17,567
374
6,710
6,710
48,064△52,96500△1,489,330
1,229,820

1,147,211△82,6091,229,820

52,125,000
52,125,000
52,125,000
726,070726,070
52,851,070
36,493,718
20,556,415
3,652,814
1,738,624
5,685,580
492,000
4,368,285
5,323,392
233,000
1,211,218
1,322,229
486,660
125,934
628,933

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第四様式

高齢者等健康福祉センター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益

特別収益計(8)
特事業区分間繰入金費用
別
社会福祉事業区分繰入金費用
増
減費
の用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,450,328
1,450,328△1,450,328△1,450,328

1,147,211
213,000
1,360,211

1,450,328△1,450,328△1,532,937
1,745,937
213,000△1,450,328
1,450,328
2,680,148△1,532,937
1,147,211

1,360,211

213,000

1,147,211