※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第22

期

自

令和 4年 4月 1日

至

令和 5年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産の部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

増減

133,179,615

1,559,769

現金預金54,269,827

51,542,850

2,726,977

事業未収金

68,526,128

67,855,016

未収金

1,142,402

211,900

未収補助金

10,740,561

13,205,680

2,016,574

事業未払金

17,392,797

18,801,589△

1,408,792

671,112

１年以内返済予定設備資金借入金

25,026,000

25,089,432△

63,432

930,502

１年以内返済予定長期運営資金借入金

099,568△99,568201,816

605,448△

403,632

2,465,119

１年以内返済予定リース債務

0297,720

預り金55,012

120,110

職員預り金

0715,524

69,87569,875

固定資産

482,251△△

715,524476,242△6,0091,195,130,257

1,219,153,261△

24,023,004

869,793,219

902,908,150△

33,114,931

土地

251,482,625

251,482,625

建物

618,310,594

651,425,525

325,337,038

316,245,111

998,203

1,244,867

△

構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア25,026,000

0

201,816△201,816

483,335△

27,313,257

263,243,753

263,243,753

263,243,753

263,243,753

295,512,964

314,821,371△

19,308,407

295,512,964

314,821,371△

19,308,407

279,000,000

261,100,000

17,900,000

68,527

長期前払費用リース債務

192,342,738

1,035,038

差入保証金

25,296,683△

165,029,481

246,664

1,103,565

279,000,000△

133,252,000△

0

施設設備整備積立資産

146,520,390

108,226,000

7,512,516

113,780

7,512,516

121,223,707

7,029,181

113,780

7,029,181

設備資金借入金

長期預り金704,773△

固定負債

9,091,927

7,180,973

長期預り金積立資産

05,554,058△

807,264

41,1505,968,526△

5,554,058△

退職給付引当金

704,783

201,816

13,273
1,213,038

33,114,931

37,857,754

5,968,526

資産の部合計△10

退職給付引当資産

その他の固定資産030,676,781

無形リース資産13,273
1,171,8880

基本財産

その他の固定資産

増減△

175,122△

前年度末
45,822,348

297,720

徴収不能引当金

当年度末43,805,774

立替金

前払費用

部

流動負債

貯蔵品

前払金の勘定科目

134,739,384△

債

605,448
414,468

負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資産の414,468

部
00483,335

施設設備整備積立金

279,000,000

261,100,000

17,900,000

261,100,000

17,900,000

次期繰越活動増減差額

327,083,443

320,825,014

6,258,429

30,00030,0000（うち当期活動増減差額）

24,158,429

23,386,159

772,270

110,636

180,511

1,164,840,160

1,159,990,138

1,329,869,641

1,352,332,876

104,540

104,540

1,329,869,641

1,352,332,876△△

69,875△

22,463,2350

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,850,022△

22,463,235

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[460,804,378] [459,429,661] [1,374,717]

収 老人福祉事業収益[97,053,701] [94,958,424] [2,095,277]

サ 益 経常経費寄附金収益[0] [ビサービス活動収益計(1)ス

人件費

活動100,000] [△100,000]

557,858,079

554,488,085

3,369,994[330,784,918] [335,926,406] [△5,141,488]

事業費[82,849,135] [75,558,880] [7,290,255]

事務費[99,250,134] [88,445,516] [10,804,618]

増 費 利用者負担軽減額[899,783] [373,964] [525,819]

減 用 減価償却費[44,552,148] [52,410,299] [△7,858,151]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△19,605,407] [△20,151,031] [545,624]

部

徴収不能引当金繰入[3,169] [2,840]

6,009] [サービス活動費用計(2)538,736,720

532,567,203

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)19,121,359

21,920,882

サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

6,169,517△

2,799,523[0] [61,125] [△61,125][30,000] [120,033] [△90,033][8,317,050] [4,455,570] [3,861,480]

8,347,050

4,636,728

3,710,322[2,176,948] [2,730,396] [△553,448][216,175] [594,124] [△377,949]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用減のサービス活動外費用計(5)2,393,123

3,324,520

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)5,953,927

1,312,208

4,641,719

25,075,286

23,233,090

1,842,196

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産処分損△931,397[297,000] [4,307,000] [△4,010,000][890,322] [1,319,069] [△428,747]

1,187,322

5,626,069△[14] [

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[297,000] [4,307,000] [△4,010,000]の 用 その他の特別損失[1,807,165] [1,166,000] [641,165]

2,104,179

5,473,000△

3,368,821

916,857

153,069△

1,069,926

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,158,429

23,386,159

772,270

繰 前期繰越活動増減差額(12)320,825,014

306,538,855

14,286,159

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)344,983,443

329,925,014

15,058,429

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

△

0] [

4,438,747
14]

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[17,900,000] [9,100,000] [8,800,000]

減差第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)327,083,443

320,825,014

6,258,429

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[451,916,000] [460,804,378] [△8,888,378]

収 老人福祉事業収入[97,615,561] [96,691,200] [924,361]

事 入 受取利息配当金収入[35,600] [30,000] [5,600]

業

その他の収入[10,681,000] [9,207,372] [1,473,628]

活事業活動収入計(1)動

人件費支出に

560,248,161

566,732,950[335,070,000] [330,370,450] [4,699,550]

事業費支出[81,880,000] [82,969,969] [△1,089,969]

よ 支 事務費支出[99,220,000] [99,250,134] [△30,134]

る 出 利用者負担軽減額[890,000] [899,783] [△9,783]

収支払利息支出[2,200,000] [2,176,948] [支その他の支出[995,000] [2,023,340] [△事業活動支出計(2)520,255,000

517,690,624

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)39,993,161

49,042,326

施施設整備等補助金収入[△6,484,789

23,052]
1,028,340]
2,564,376△

9,049,165

1,500,000] [297,000] [1,203,000]

1,500,000

297,000

1,203,000[25,163,000] [25,089,432] [73,568]

よ 支 固定資産取得支出[1,820,000] [2,347,900] [△527,900]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[600,000] [605,448] [△5,448]

収その他の施設整備等による支出[0] [420,000] [△420,000]

支施設整備等支出計(5)

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

27,583,000

28,462,780△879,780

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△積立資産取崩収入[500,000] [の 収 拠点区分間繰入金収入[6,500,000] [0] [6,500,000]

他 入 その他の活動による収入[70,000] [69,875] [125]そ26,083,000△28,165,780

2,082,780

683,335] [△183,335]の活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出

7,070,000

753,210

6,316,790[100,000] [99,568] [に 支 積立資産支出[650,000] [18,514,468] [△よ 出 拠点区分間繰入金支出[6,500,000] [0] [432]17,864,468]
6,500,000]

る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)7,250,000△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)180,000

18,614,036△△

17,860,826

17,680,826

16,789,161△

11,364,036

16,789,161

3,059,000

3,015,720

前期末支払資金残高(12)113,558,082

113,558,082

当期末支払資金残高(11)+(12)110,499,082

116,573,802△

6,074,720

0△6,074,720