第６期

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信

品
託

分
期

運

用

方

主
対

投

分

要

資

配

投

制

方

類 追加型投信／内外／株式
間 2018年３月27日から2045年３月10日までです。
次世代モビリティマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）を通じて、主として日本を含む世界の取引所上場株式（上場予定、ＤＲ（預託証券）を含みます。）のなかか
ら、次世代モビリティに関連する企業※の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※次世代モビリティに関連する企業とは、人・
針
モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業とします。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。一部の通貨について、他の通貨で代替した為替ヘッジを行うことがありま
す。

資
象

限

針

マザーファンドの受益証券を主
当ファンド
要投資対象とします。
日本を含む世界の取引所上場株
次世代モビリティ 式（上場予定、ＤＲ（預託証マ ザ ー フ ァ ン ド 券）を含みます。）を主要投資対象とします。
マザーファンドの受益証券への当 フ ァ ン ド 投資割合には制限を設けません。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）へ
次世代モビリティ の投資割合には制限を設けませマ ザ ー フ ァ ン ド ん。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎年３月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控
除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のう
ち投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含む
ものとします。分配金額は、委託会社が分配可
能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
ただし、必ず収益分配を行うものではありません。

運用報告書(全体版)

次世代モビリティオープン
（為替ヘッジあり）【2024年３月11日決算】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
皆様の「次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）」は、2024年３月11日に第６期決算を迎えましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031

東京都中央区京橋２－２－１

お問い合わせは弊社投信営業部へ
0120－048－214（営業日の9:00～17:00）

フリーダイヤル

お取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

［ホームページ］

https://www.sbiokasan-am.co.jp※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※岡三アセットマネジメント株式会社は2023年７月１日をもってＳＢＩ岡三ア
セットマネジメント株式会社へ商号を変更いたしました。

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10:21:43

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）○最近５期の運用実績
MSCI オール・ MSCI オール・カントリー・ワールド・ カントリー・ワールド・イ ン デ ッ ク ス インデックス（配当込み） 株式組入 株式先物 投資信託 純資産
券（現 地 通 貨 ベ ー ス） （現 地 通 貨 ベ ー ス） 比率 比率 証
組入比率 総 額
税込み 期 中 (参考指数) 期 中 (参考指数) 期 中
分配金 騰落率
騰落率
騰落率円％ ポイント％ ポイント％％％％ 百万円
0 △ 3.7
557.58 △ 3.7
－
－
86.2
－
1.9
2,674
0
81.2
765.71
37.3
－
－
93.1
－
－
4,845
0 △ 3.4
790.35
3.2
－
－
93.0
－
－
3,904
0 △ 9.6754.01 △ 4.6
－
－
93.7
－
－
3,146
0
16.2
－
－ 2,116.690
－
92.2
－
－
3,147

基 準 価 額
決

算

期
(分配落)

２期（2020年３月10日）
３期（2021年３月10日）
４期（2022年３月10日）
５期（2023年３月10日）
６期（2024年３月11日）

円
8,308
15,056
14,55013,146
15,281（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）およびMSCI オール・カントリー・ワールド・インデック
ス（配当込み）（現地通貨ベース）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）およびMSCI オール・カントリー・ワールド・インデック
ス（配当込み）（現地通貨ベース）は当該日前営業日の現地終値です。
（注）2023年12月29日にMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）からMSCI オール・カントリー・ワール
ド・インデックス（配当込み）（現地通貨ベース）に参考指数を変更いたしました。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率、株式先物比率および投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2023年３月10日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末（期 末）
2024年３月11日

基 準 価 額円
13,146
13,522
12,646
13,93014,682
15,471
14,725
14,08912,525
14,181
15,013
14,461
15,097

騰落率
％
－
2.9
△ 3.8
6.0
11.7
17.7
12.0
7.2
△ 4.7
7.9
14.2
10.0
14.8

15,281

16.2

MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックス（現 地 通 貨 ベ ー ス）
(参考指数) 騰 落 率
ポイント％
754.01－765.861.6
778.403.2
785.744.2
812.857.8
843.4311.9
827.919.8
797.175.7
770.882.2
832.22
10.4
－
－
－
－
－
－
－

－

MSCI オール・カントリー・
ワ ー ル ド ・ イ ン デ ッ ク ス 株式組入 株式先物 投資信託券
（配当込み）（現地通貨ベース） 比
率 比
率 証
組入比率
(参考指数) 騰 落 率
ポイント
％
％
％
％
－
－
93.7
－
－
－
－
95.3
－
－
－
－
94.1
－
－
－
－
93.2
－
－
－
－
94.2
－
－
－
－
92.3
－
－
－
－
91.2
－
－
－
－
92.2
－
－
－
－
92.7
－
－
－
－
91.6
－
－
1,980.214
－
93.4
－
－
2,023.844
－
94.1
－
－
2,087.942
－
93.4
－
－
2,116.690

－

92.2

－

－

（注）騰落率は期首比。

MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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10:21:45

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）

運用経過
期中の基準価額等の推移（2023年３月11日～2024年３月11日）（円）
18,000（百万円）
14,00017,00012,00016,00010,00015,0008,000

14,0006,000

13,0004,000

12,0002,000

11,0002023/3/10

2023/4 2023/5

2023/6 2023/7

2023/82023/9 2023/10 2023/11 2023/12 2024/1

02024/3/11

基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）（左軸）
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み)（現地通貨ベース）（左軸）純資産総額（右軸）

期 首：13,146円
期 末：15,281円（既払分配金（税引前）：0円）
騰落率： 16.2％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）およびMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）（現地通貨ベース）です。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2023年３月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）2023年12月29日にMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）からMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）（現地通貨ベース）に参考指数を変更いたしました。そのため、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）の推移は2023年12月28日までを記載、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）（現地通貨ベース）の推移は見やすさの観点から期首（2023年３月10日）より記載しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

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22024/05/01

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「次世代モビリティマザーファンド」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・好業績を発表した半導体・半導体製造装置株や運輸株の上昇などがプラスに寄与しました。
・個別銘柄では、エヌビディアやウーバー・テクノロジーズ、アルファベットなどの上昇がプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・需要鈍化懸念により、一部の自動車・自動車部品株や素材株が下落したことなどがマイナスに影響しました。
・個別銘柄では、ウルフスピードやモービルアイ・グローバル、アプティブなどの下落がマイナスに影響しました。
また、当ファンドでは、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行ったため、為替変動に伴う基準価額への影響は限定的となっています。

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）

投資環境（2023年３月11日～2024年３月11日）

世界株式市場は、2023年３月中旬から７月下旬にかけては、良好な企業業績や米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが鈍化したことなどが好感され、上昇しました。８月上旬から10月下旬にかけては、高い
インフレ率が予想以上に長期化するとの思惑から長期金利が上昇したため、下落しました。11月上旬から2024年３月上旬にかけては、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締め政策が終了するとの期待から長期金利が低下したことが好感され、反発しました。
モビリティ関連株式は、人工知能（ＡＩ）向けの需要が好調な半導体・半導体製造装置株が上昇しました。一方、欧州や中国の景気鈍化懸念などから、テクノロジー・ハードウェア株や自動車・自動車部
品株は市場をアンダーパフォームしました。

当ファンドのポートフォリオ（2023年３月11日～2024年３月11日）＜次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）＞「次世代モビリティマザーファンド」の受益証券の組入比率は、概ね高位を維持しました。実質組入
外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジを行い、高位のヘッジ比率を維持しました。
○次世代モビリティマザーファンド
運用状況につきましては、自動車・自動車部品株や半導体・半導体製造装置株を高位にウェイト付け
したポートフォリオで運用しました。投資行動としては、電気自動車市場における価格競争懸念が高まったことから、自動車・自動車部品株の一部を売却しました。一方、モビリティサービス市場の成長から恩恵を受ける配車サービス株や、業績が好調な半導体・半導体製造装置株を買い付けました。
株式組入比率は、概ね高位を維持しました。組入外貨建資産につきましては、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行いませんでした。
（参考情報）マザーファンドのセクター別比率（2024年３月11日現在）
セクター
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
メディア・娯楽
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
一般消費財・サービス流通・小売り
素材
小売
その他

前期

34.3％
30.3％
10.0％
2.4％
4.5％
5.4％
5.9％
－
2.6％
1.5％
3.1％

当期

増減

36.8％
21.1％
8.9％
7.0％
6.5％
5.4％
5.4％
3.4％
0.9％
－
4.7％

2.5％
△ 9.2％△ 1.1％
4.6％
2.0％
0.0％
△ 0.5％
3.4％△ 1.7％△ 1.5％
1.6％（注）上記はBloombergのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが作成しております。
（注）比率はマザーファンドの純資産総額に対する各セクターの比率。

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）

当ファンドのベンチマークとの差異（2023年３月11日～2024年３月11日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。参考指数は、2023年12月28日まで
はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（現地通貨ベース）でしたが、2023年12月29日
以降は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）（現地通貨ベース）に変更
いたしました。このため、当期中に参考指数が変更となったことからファンドとの比較ができないため、「基準価額と参考指数の対比（騰落率）」の掲載は行っておりません。

分配金（2023年３月11日～2024年３月11日）

当ファンドは、毎年３月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。当期の分配につきましては、投資信託財産の成長を目指す観点から、見送りとさせていただきました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第６期
2023年３月11日～
2024年３月11日

－
－％

－
－
5,281

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）

今後の運用方針（投資環境）
世界株式市場は、2024年前半はもみ合いの動きが想定されます。米国経済の堅調さが持続している点
はプラス材料である一方、ＦＲＢによる金融緩和期待が後退したため、短期的には方向感のない展開が続くと予想されます。加えて、11月の米国大統領選挙に対する不透明感も市場の重石になると考えられます。2024年後半以降は、ＦＲＢによる金融緩和や好調な企業業績に対する期待から、堅調な相場展開が想定されます。
モビリティ関連銘柄については、電気自動車市場の価格競争激化が懸念されるものの、モビリティ
サービスや自動運転システムの成長により、底堅い展開が続くと予想されます。
（運用方針）＜次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）＞
次世代モビリティマザーファンドを通じて、人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる銘柄に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。次世代モビリティマザーファンドの受益証券組入れは、高位に維持する方針です。実質組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、高位の為替ヘッジ比率を維持する方針です。
○次世代モビリティマザーファンド
ＴＣＷインベストメント・マネジメント・カンパニーからの投資助言を参考に、投資環境や業績動向などを勘案して銘柄選別を行います。引き続き、次世代モビリティ分野の市場拡大が、成長ドライバーとなる銘柄を高位にウェイト付けする方針です。業種としては、半導体・半導体製造装置株や、自動車・自動車部品株、ソフトウェア・サービス株を高位にウェイト付けします。
株式組入比率については、引き続き高位を維持する方針です。また、組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行わない方針です。

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）○１万口当たりの費用明細
項（2023年３月11日～2024年３月11日）

当

目

期

項
目
の
概
率
％
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
1.809

託

報

酬

額
円
257

信
売

会
会

社）
社）

(157)
( 94)

(1.103)(0.662)

委託した資金の運用の対価

（受
託
会
社）
(b) 売 買 委 託 手 数 料

(  6)
7

(0.044)0.051

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（株式）(c) 有 価 証 券 取 引 税

(  7)
0

(0.051)
0.003

（株
式）
(d) そ
の
他
費
用
（保
管
費
用）

(  0)
5
(  3)

(0.003)0.033(0.019)

(a) 信
（投
（販

金

比

（監
査
費
用）
(  2)
(0.013)
（そ
の
他）
(  0)
(0.001)
合
計
269
1.896
期中の平均基準価額は、14,195円です。

要交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
その他は、金銭信託支払手数料等（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）（参考情報）○総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.83％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.66％

総経費率
1.83％
運用管理費用
（投信会社）
1.10％
当ファンド
1.83％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）○売買及び取引の状況

（2023年３月11日～2024年３月11日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

定
数
千口
151,167

次世代モビリティマザーファンド

金

解
額
千円
330,000口

約数
千口
570,230

金額
千円
1,225,000（注）単位未満は切捨て。

○株式売買比率（2023年３月11日～2024年３月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

当期
次世代モビリティマザーファンド

目

(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)12,642,084千円
15,854,449千円
0.79（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

（2023年３月11日～2024年３月11日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 9 －CC_23092045_04_ost岡三_次世代モビリティO（為替ヘッジあり）_１万口.indd92024/05/0110:21:48

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）○組入資産の明細（2024年３月11日現在）

親投資信託残高
銘期
口

柄

次 世 代 モ ビ リ テ ィ マ ザ ー フ ァ ン ド首(前期末)
数
千口
1,630,425

当
口

期
数
評
千口
1,211,363

末
価

額
千円
3,044,155（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年３月11日現在）

項

目

評

当
価

期
額

末

次 世 代 モ ビ リ テ ィ マ ザ ー フ ァ ン ド

千円
3,044,155

率
％
94.9

コ
投

164,240
3,208,395

5.1
100.0

ー

ル
資

・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

そ の
総

他
額

比

（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）次世代モビリティマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（16,115,941千円）の投資信託財産総額（16,805,488千円）
に対する比率は95.9％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝146.82円、１ユーロ＝160.68円、１香港ドル＝18.77円、１韓国ウォン＝0.1117円です。

－ 10 －

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年３月11日現在）
項

目

当

期

○損益の状況 （2023年３月11日～2024年３月11日）

末

項

目

当

期

円
(A) 資産
コール・ローン等

129,354,455

次世代モビリティマザーファンド(評価額)3,044,155,839

未収入金

2,753,266,919(B) 負債
未払金円(A) 配当等収益

5,926,777,213△       44,250

受取利息

425

支払利息

△       44,675(B) 有価証券売買損益

461,458,392

売買益

1,115,741,310

売買損△  654,282,918

2,779,149,447(C) 信託報酬等

2,720,326,787△   56,929,844(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

404,484,298

未払解約金

30,830,894(E) 前期繰越損益金

未払信託報酬

27,786,645(F) 追加信託差損益金

714,515,64736(配当等相当額)(   226,636,635)(売買損益相当額)(

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

205,085

2,059,784,011

次期繰越損益金

1,087,843,755(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

3,147,627,766

元本△   31,156,190

1,087,843,755(H) 収益分配金0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)

1,087,843,755

追加信託差損益金

2,059,784,011口
15,281円（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、1.5281円です。
（注）当ファンドの期首元本額は2,393,540,449円、期中追加設定
元本額は271,745,762円、期中一部解約元本額は605,502,200円です。

  487,879,012)

714,515,647(配当等相当額)(   226,838,483)(売買損益相当額)(

分配準備積立金  487,677,164)
373,328,108（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金
決算期(a) 配当等収益(費用控除後)(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)(c) 信託約款に規定する収益調整金(d) 信託約款に規定する分配準備積立金分配対象収益(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)
分配対象収益(１万口当たり)
分配金額
分配金額(１万口当たり)

第６期
18,296,645円
47,916,014円
714,515,647円
307,115,449円
1,087,843,755円
5,281円
0円
0円＜お知らせ＞
・ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社への商号変更等に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。（実施日：2023年７月１日）
・2024年１月から開始されるＮＩＳＡ成長投資枠への対応を目的として、デリバティブ取引に係る利用目的の明確化および信託期間の延長に関する投資信託約款の変更を行いました。（実施日：2023年12月９日）－ 11 －

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次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）

用語解説○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項目
資産
コール・ローン等
各種有価証券等(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
純資産総額(資産－負債)
元本
次期繰越損益金
受益権総口数１(万)口当たり基準価額

説明ファンドが保有する財産の合計です。
金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。
組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。
入金が予定されている有価証券の売却代金などです。
入金が予定されている株式の配当金等です。
入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息の合計です。
支払いが予定されている金額の合計です。
期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。
支払いが予定されている解約金です。
支払いが予定されている信託報酬の額です。
支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。
ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されている金額の合計を差し引いたものです。
ファンド全体の元本残高です。
純資産総額と元本の差額（翌期に繰り越す損益金の合計額）です。
受益者が保有する受益権口数の合計です。
１(万)口当たりのファンドの時価です。

用語解説○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項目
配当等収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買損益
売買益
売買損
信託報酬等
当期損益金
前期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
計
収益分配金
次期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

説明ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。
保有する株式等の配当金等です。
債券、コール・ローン等の利息等です。
有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。
売買益と期末評価益の合計です。
売買損と期末評価損の合計です。
信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それらに掛かる消費税等相当額です。
当期における収支合計です。
前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中の解約に対する持分を控除した金額です。
受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
収益分配前の期中の収支の総合計です。
期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。
翌期に繰り越す損益金の合計です。
翌期に繰り越す追加信託差損益金です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。
翌期に繰り越す損益金の額です。

－ 12 －

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次世代モビリティマザーファンド

次世代モビリティマザーファンド
第６期 運用状況のご報告
決算日：2024年３月11日
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運

用

方

針

主要投資対象投資制限主として、日本を含む世界の取引所上場株式（上場予定、ＤＲ（預託証券）を含みます。）のなかから、
次世代モビリティに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
日本を含む世界の取引所上場株式（上場予定、ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近５期の運用実績

２期（2020年３月10日）

MSCI オール・カントリー・ MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックス ワールド・インデックス
式 株
式 投資信託資産（円 換 算 ベ ー ス） （配当込み）〔円換算後〕 株
券 純
組入比率 先物比率 証
総
額
組
入
比
率
期 中 (参考指数) 期 中 (参考指数) 期 中
騰落率
騰落率
騰落率
円
％ ポイント％ ポイント％％％％
百万円
8,457 △ 6.9
404.18 △10.8
－
－
92.5
－
2.0
8,287

３期（2021年３月10日）
４期（2022年３月10日）
５期（2023年３月10日）
６期（2024年３月11日）

16,67917,201
18,67425,130基 準 価 額
決

算

期

97.2
3.1
8.6
34.6

594.13641.59701.34
－

47.0
－
8.0
－
9.3
－
－ 258,529.7588

－
－
－
－

95.1
94.6
96.9
95.3

－
－
－
－

－
－
－
－

20,957
19,44015,87016,805（注）基準価額は１万口当たり。
（注）MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）およびMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）は当該日前営業日の現地終値です。
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて当社が算出しています。
（注）2023年12月29日にMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）からMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕に参考指数を変更いたしました。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。

－ 13 －

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次世代モビリティマザーファンド○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2023年３月10日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末(期 末)
2024年３月11日

MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックス（円 換 算 ベ ー ス）
騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率
円
％
ポイント
％
18,674－701.34－

基 準 価 額MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックス 株
式 株
式 投資信託券（配当込み）〔円換算後〕 組入比率 先物比率 証
組入比率(参考指数) 騰 落 率
ポイント
％
％
％
％
－
－
96.9
－
－

19,03817,938
20,62322,65723,49923,173
22,66520,201
22,82823,611
23,65625,331

1.9
△ 3.9
10.4
21.3
25.8
24.1
21.4
8.2
22.2
26.4
26.7
35.6

699.66718.67751.29805.21815.40826.37808.16779.30840.28
－
－
－

△ 0.2
－
2.5
－
7.1
－
14.8
－
16.3
－
17.8
－
15.2
－
11.1
－
19.8
－
－ 235,247.1805－ 247,919.8547－ 260,555.4390

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

97.1
96.6
97.0
96.3
94.9
94.4
94.9
95.9
95.8
97.4
96.8
96.0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

25,13034.6－－ 258,529.7588

－

95.3

－

－

（注）騰落率は期首比。

MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

－ 14 －

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次世代モビリティマザーファンド

運用経過
期中の基準価額等の推移（2023年３月11日～2024年３月11日）（円）
28,00026,00024,00022,00020,00018,00016,00014,0002023/３/10

2023/６2023/９2023/122024/３/11

基準価額
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕（注）参考指数は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）およびMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕です。
（注）参考指数は、期首（2023年３月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）2023年12月29日にMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）からMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕に参考指数を変更いたしました。そのため、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の推移は2023年12月28日までを記載、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕の推移は見やすさの観点から期首（2023年３月10日）より記載しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・好業績を発表した半導体・半導体製造装置株や運輸株の上昇などがプラスに寄与しました。
・個別銘柄では、エヌビディアやウーバー・テクノロジーズ、アルファベットなどの上昇がプラスに寄与しました。
・為替市場で円が海外通貨に対して下落（円安）したことがプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・需要鈍化懸念により、一部の自動車・自動車部品株や素材株が下落したことなどがマイナスに影響しました。
・個別銘柄では、ウルフスピードやモービルアイ・グローバル、アプティブなどの下落がマイナスに影響しました。
－ 15 －

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次世代モビリティマザーファンド

投資環境（2023年３月11日～2024年３月11日）

世界株式市場は、2023年３月中旬から７月下旬にかけては、良好な企業業績や米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが鈍化したことなどが好感され、上昇しました。８月上旬から10月下旬にかけては、高い
インフレ率が予想以上に長期化するとの思惑から長期金利が上昇したため、下落しました。11月上旬から2024年３月上旬にかけては、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締め政策が終了するとの期待から長期金利が低下したことが好感され、反発しました。為替市場では、2023年３月中旬から
2023年11月中旬までは、円安基調が持続しました。その後、11月下旬から12月下旬にかけては円高の動
きとなりましたが、2024年１月上旬以降は、再び円安となりました。
モビリティ関連株式は、人工知能（ＡＩ）向けの需要が好調な半導体・半導体製造装置株が上昇しました。一方、欧州や中国の景気鈍化懸念などから、テクノロジー・ハードウェア株や自動車・自動車部
品株は市場をアンダーパフォームしました。

当ファンドのポートフォリオ（2023年３月11日～2024年３月11日）

当ファンドは、主として日本を含む世界の取引所上場株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）から、次世代モビリティに関連する企業に投資を行います。また、ＴＣＷインベストメント・マネジメント・カンパニーからの投資助言を参考に、投資環境や業績動向などを勘案して銘柄選別を行います。
運用状況につきましては、自動車・自動車部品株や半導体・半導体製造装置株を高位にウェイト付け
したポートフォリオで運用しました。投資行動としては、電気自動車市場における価格競争懸念が高まったことから、自動車・自動車部品株の一部を売却しました。一方、モビリティサービス市場の成長から恩恵を受ける配車サービス株や、業績が好調な半導体・半導体製造装置株を買い付けました。
株式組入比率は、概ね高位を維持しました。組入外貨建資産につきましては、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行いませんでした。

当ファンドのベンチマークとの差異（2023年３月11日～2024年３月11日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。参考指数は、2023年12月28日まで
はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）でしたが、2023年12月29日以
降は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）〔円換算後〕に変更いたしま
した。このため、当期中に参考指数が変更となったことからファンドとの比較ができないため、騰落率の掲載は行っておりません。

－ 16 －

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次世代モビリティマザーファンド

今後の運用方針（投資環境）
世界株式市場は、2024年前半はもみ合いの動きが想定されます。米国経済の堅調さが持続している点
はプラス材料である一方、ＦＲＢによる金融緩和期待が後退したため、短期的には方向感のない展開が続くと予想されます。加えて、11月の米国大統領選挙に対する不透明感も市場の重石になると考えられます。2024年後半以降は、ＦＲＢによる金融緩和や好調な企業業績に対する期待から、堅調な相場展開が想定されます。
モビリティ関連銘柄については、電気自動車市場の価格競争激化が懸念されるものの、モビリティ
サービスや自動運転システムの成長により、底堅い展開が続くと予想されます。
（運用方針）
ＴＣＷインベストメント・マネジメント・カンパニーからの投資助言を参考に、投資環境や業績動向などを勘案して銘柄選別を行います。引き続き、次世代モビリティ分野の市場拡大が、成長ドライバーとなる銘柄を高位にウェイト付けする方針です。業種としては、半導体・半導体製造装置株や、自動車・自動車部品株、ソフトウェア・サービス株を高位にウェイト付けします。
株式組入比率については、引き続き高位を維持する方針です。また、組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行わない方針です。

－ 17 －

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次世代モビリティマザーファンド○１万口当たりの費用明細項

目（2023年３月11日～2024年３月11日）

当
金

期

項
目
の
概
要
率
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
0.052

比

(a) 売 買 委 託 手 数 料

額
円
12

（株
式）
(b) 有 価 証 券 取 引 税(12)1(0.052)
0.003

（株
式）
(c) そ
の
他
費
用
（保
管
費
用）

( 1)
4
( 4)

(0.003)0.020(0.020)

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
その他は、金銭信託支払手数料等

（そ
の
他）
( 0)
(0.000)
合
計
17
0.075
期中の平均基準価額は、22,101円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2023年３月11日～2024年３月11日）

株式
買
株

付

240
150

香港

－
－

千韓国ウォン
－

国内
ユーロ
ドイツ
オランダ

額
千円
－
(     －)
千米ドル
28,029(△    53)
千ユーロ
1,562
622
千香港ドル
－

上場
外

アメリカ

国

韓国

数
千株
－
(   78)百株
4,970(   －)

金

売
株

付
数
千株
28
百株
6,476

金

額
千円
73,330千米ドル
47,252

1,488

千ユーロ
3,580
4,409
千香港ドル
14,64410

千韓国ウォン
442,161420315（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。
（注）（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

－ 18 －

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次世代モビリティマザーファンド○株式売買比率（2023年３月11日～2024年３月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

目

当

期

(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)12,642,084千円
15,854,449千円
0.79（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

（2023年３月11日～2024年３月11日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2024年３月11日現在）

国内株式
銘

柄

電気機器（38.4％）
ニデック
輸送用機器（61.6％）
デンソー
合株 数 ・ 金 額
計
銘 柄 数<比 率>

期首(前期末)
当
株
数 株

期
数 評

末
価

額

千株

千株

千円

28

24

133,94426

80

215,200

54
2

104
2

349,144<2.1％>（注）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 19 －

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次世代モビリティマザーファンド

外国株式
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)WOLFSPEED INC

株

数
百株
500

当
株

数
百株
－

期
評

末
価

額

業

種

等

外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
－

千円
－ 半導体・半導体製造装置

EATON CORP PLC

220

200

5,949

873,549 資本財

FORD MOTOR CO

1,600

2,100

2,557

375,536 自動車・自動車部品
330,565 自動車・自動車部品

GENERAL MOTORS CO

580

570

2,251

AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS

700

－

－

－ 自動車・自動車部品

MAGNA INTERNATIONAL INC

220

300

1,635

240,050 自動車・自動車部品

MODINE MANUFACTURING CO

－

80

670

TE CONNECTIVITY LTD

210

220

3,091

453,917 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
378,835 自動車・自動車部品

APTIV PLC

340

330

2,580

VONTIER CORP

－

150

651

UBER TECHNOLOGIES INC

880

1,020

8,027

98,498 自動車・自動車部品

95,601 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
1,178,582 運輸

WORKIVA INC

70

－

－

－ ソフトウェア・サービス

NEW RELIC INC

90

－

－

－ ソフトウェア・サービス

DXC TECHNOLOGY CO

190

－

－

－ ソフトウェア・サービス

AMAZON.COM INC

190

220

3,857

566,387 一般消費財・サービス流通・小売り

ANALOG DEVICES INC

150

125

2,449

359,598 半導体・半導体製造装置

ANSYS INC

95

90

3,015

442,807 ソフトウェア・サービス

AUTODESK INC

120

－

－

ALPHABET INC-CL A

620

460

6,228

－ ソフトウェア・サービス
914,521 メディア・娯楽

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

275

260

2,309

339,130 半導体・半導体製造装置

NVIDIA CORP

285

105

9,190

1,349,340 半導体・半導体製造装置
726,249 半導体・半導体製造装置

QUALCOMM INC

280

290

4,946

DIGI INTERNATIONAL INC

190

－

－

GENTEX CORP

380

550

1,997

－ テクノロジー・ハードウェアおよび機器
293,287 自動車・自動車部品

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

140

－

－

－ 半導体・半導体製造装置

ON SEMICONDUCTOR

670

700

5,526

811,400 半導体・半導体製造装置

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

－

10

732

107,503 半導体・半導体製造装置

MICROSOFT CORP

135

160

6,499

954,259 ソフトウェア・サービス

APPLE INC

235

140

2,390

350,932 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

AEROVIRONMENT INC

－

35

581

BROADCOM INC

－

5

654

VISTEON CORP

160

140

1,638

85,420 資本財
96,073 半導体・半導体製造装置
240,491 自動車・自動車部品

NXP SEMICONDUCTORS NV

250

260

6,552

962,079 半導体・半導体製造装置

TESLA INC
ENPHASE ENERGY INC

370
55

250
－

4,383
－

643,585 自動車・自動車部品－ 半導体・半導体製造装置－ 20 －

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次世代モビリティマザーファンド
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)AMBARELLA INC
PTC INC
MONGODB INC
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
MOBILEYE GLOBAL INC-A
SIGMA LITHIUM CORP
NUTANIX INC - A
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(ユーロ・・・ドイツ)
VOLKSWAGEN AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DR ING HC F PORSCHE AG
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(ユーロ・・・オランダ)
STMICROELECTRONICS NVFERRARI NV
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >
株 数 ・ 金 額
ユ ー ロ 計銘 柄 数 < 比 率 >(香港)
BYD CO LTD-H
BAIDU INC-CLASS A
NIO INC-CLASS AGANFENG LITHIUM GROUP CO L-H
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >(韓国)
LG CHEM LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 < 比 率 >
株 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 < 比 率 >

株

数

当
株

数

百株
140
－
40
140
－
1,220
120
170
12,030
36

百株
240
34
－
－
280
1,200
－
－
10,524
30

70
1,030
240
1,340
3

110
1,050
－
1,160
2

850
135
985
2
2,325
5

820
－
820
1
1,980
3

230
320
280
658
1,488
4
40
40
1
15,883
46

期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,347
197,784630
92,564－－－－622
91,345
3,312
486,267－－－－
96,282
14,136,168－<84.1％>
千ユーロ
1,477
237,3723,600
578,604－－
5,078
815,977－<4.9％>

3,563
－
3,563
－
8,641
－
千香港ドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
千韓国ウォン30
1,329,000
30
1,329,000
1－
12,534
－
34
－

業

種

等

半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
素材
ソフトウェア・サービス

自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品

572,552 半導体・半導体製造装置－ 自動車・自動車部品
572,552<3.4％>
1,388,529<8.3％>
－
－
－
－
－
<－％>

自動車・自動車部品
メディア・娯楽
自動車・自動車部品
素材

148,449 素材
148,449<0.9％>
15,673,147<93.3％>（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。

－ 21 －

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次世代モビリティマザーファンド○投資信託財産の構成

（2024年３月11日現在）

項

目

株
コ
投

ー

ル
資

・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

当
価

評

そ の
総

期
額

末
比

式

千円
16,022,291

率
％
95.3

他
額

783,197
16,805,488

4.7
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）当期末における外貨建純資産（16,115,941千円）の投資信託財産総額（16,805,488千円）に対する比率は95.9％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝146.82円、１ユーロ＝160.68円、１香港ドル＝18.77円、１韓国ウォン＝0.1117円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年３月11日現在）
項目(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金(B) 負債
未払金
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

当

期

末

443,550,360
16,022,291,490
590,037,808
13,843,568
264,239,429
264,234,780
96
4,553
16,805,483,797
6,687,302,750

次期繰越損益金

10,118,181,047

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

項

円
17,069,723,226

元本(D) 受益権総口数○損益の状況 （2023年３月11日～2024年３月11日）

6,687,302,750口
25,130円（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、2.5130円です。
（注）当ファンドの期首元本額は8,499,086,677円、期中追加設定
元本額は319,737,852円、期中一部解約元本額は2,131,521,779円です。
（注）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
次世代モビリティオープン（為替ヘッジなし）
5,475,939,503円
次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）
1,211,363,247円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) その他費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)

目

当

期

円
124,069,955
121,732,970
773,185
1,765,342△       201,542
4,693,835,990
6,057,616,462△ 1,363,780,472△     3,279,283
4,814,626,662
7,371,770,458
390,262,148△ 2,458,478,221
10,118,181,047
10,118,181,047（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜お知らせ＞
・ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社への商号変更等に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。（実施日：2023年７月１日）
・2024年１月から開始されるＮＩＳＡ成長投資枠への対応を目的として、デリバティブ取引に係る利用目的の明確化に関する投資信託約款の変更を行いました。（実施日：2023年12月９日）－ 22 －

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