正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで

収益事業等会計科目

公益目的事業会計

テクノプラザ愛媛管理
運営事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益[0] [基本財産受取利息0
特定資産運用益[27,695,257 ] [技術振興基金受取利息
4,337,954
地域産業活性化基金受取利息
4,318,924
基盤整備基金受取利息
686,062
地域中小企業応援ファンド基金受取利息
18,352,252
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金受取利息0
特定資産受取利息65
受取会費[
4,480,000 ] [賛助会員受取会費
4,480,000
事業収益[
311,879,368 ] [
事業受託収益311,879,368
テクノプラザ愛媛管理等受託収益0
テクノプラザ愛媛利用料収益0
その他利用料収益0
受取保険代理手数料
0受取補助金等[164,026,020 ] [
受取国庫補助金
59,113,377
受取地方公共団体補助金
104,912,643
雑収益[681,059 ] [
受取利息
216
受取配当金
0
雑収益
680,843
経常収益計
508,761,704(２) 経常費用
事業費[513,104,862 ] [
給料手当30,818,522
賃金
27,584,661
退職給付費用
2,719,174
福利厚生費
12,943,762
賞与引当金繰入額
4,571,504
会議費
29,539
旅費
10,616,283
通信運搬費
4,988,920
減価償却費
0
消耗備品費
3,253,396
消耗品費
9,232,813
修繕費
3,778,555
印刷製本費
2,368,559
燃料費151,270
光熱水料費
0
使用料及び賃借料
12,582,170
広告宣伝費
834,685
支払保険料
13,491
諸謝金
211,909,559
租税公課
3,822,775
支払負担金
5,536,766
支払助成金
104,132,439
委託費60,754,481
支払手数料
461,538
支払利息
0
貸倒引当金繰入額
0

設備資金貸付事業

設備貸与事業

機械類貸与事業

被災中小企業施設・設備整備資金貸付事
業

小計

法人会計

内部取引等消去合0] [00] [0000000] [0212,687,940 ] [0171,983,500
38,110,900
2,593,54000] [00344 ] [34400212,688,2840] [00] [0000000] [00] [000000] [0010,011 ] [2909,98210,0110] [01,211 ] [000001,2110] [03,082 ] [00003,0820] [00745,948 ] [1980745,750750,2410] [00] [0000000] [00] [000000] [003,549 ] [22403,3253,5490] [013,108,391 ] [000013,107,5768150] [00] [000000] [00789,808 ] [2670789,54113,898,1990] [013,109,602 ] [000013,107,5762,0260] [0212,691,022 ] [0171,983,500
38,110,9002,593,540
3,0820] [001,549,660 ] [1,062
01,548,598
227,350,284

11,447,201 ]
11,447,201745 ]
000007450]00]
000000]
00
1,171,019 ]
1,484
350
1,169,185
12,618,965[

186,871,865 ] [6,391,865
2,095,524
579,665
1,672,138
499,365
02,445
486,779
1,194,136
201,300
1,634,683
86,179,940
14,3004,271,190
16,299,948
1,607,001
051,10010,0003,837,651
0059,525,671
302,500
14,664
0276,202 ] [00000056,922
0008,800
000051,480
0000
159,000
000001,831,161 ] [884,58600154,159
85,133076,846
8,400
000
22,770044,7210183,246
050,790516,000
40,0000004,5100△240,000

1,266,961 ] [883,0940438,561
156,494
42,5670000000029,585
00000000
04,165
0△287,505

3,180,502 ] [2,189,093
00
396,458
0012,358
3,253000000052,690
00525,000
00001,650
00193,426,691 ] [10,348,638
2,095,524
1,018,226
2,379,249
627,065
0148,571498,432
1,194,136
201,300
1,643,483
86,202,710
14,3004,345,496
16,299,948
1,894,417
0
101,890
1,051,000
3,877,651
159,000
059,525,671
312,825
14,664△527,505

0]
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

[[[[[[計11,447,201 ]
11,447,201
40,805,604 ]
4,337,954
4,318,924
686,062
18,352,252
13,107,576
2,836
4,480,000 ]
4,480,000
524,570,390 ]311,879,368
171,983,500
38,110,900
2,593,540
3,082
164,026,020 ]59,113,377
104,912,643
3,401,738 ]
2,762
350
3,398,626
748,730,953
706,531,553 ]
41,167,160
29,680,185
3,737,400
15,323,011
5,198,569
29,53910,764,854
5,487,352
1,194,136
3,454,696
10,876,296
89,981,265
2,382,859
4,496,766
16,299,948
14,476,587
834,685
115,381
212,960,559
7,700,426
5,695,766
104,132,439
120,280,152
774,363
14,664△527,505- 40 -

正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで

収益事業等会計
科

目

管理費
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費
通信運搬費
消耗備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
使用料及び賃借料
支払保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払利息
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
支払返還金支払返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益技術振興基金受取利息
地域産業活性化基金受取利息
基盤整備基金受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計[テクノプラザ愛媛管理運営事業

0] [0000000000000000000513,104,862△4,343,1580[[[[0] [0000000000000000000186,871,86525,816,419
0

設備資金貸付事業
0] [0000000000000000000276,202△266,1910

設備貸与事業

被災中小企業施設・設備整備資金貸付事
業
0] [0] [000000000000000000000000000000000000001,266,961
3,180,502△1,263,412
10,717,697

機械類貸与事業0] [0000000000000000000
1,831,161△1,080,920
000

小法人会計

計0] [0000000
000
00000000
0
193,426,691
33,923,593
0

内部取引等消去

16,330,644 ]
642,923
118,045862,955
536,403
302,938
270,733
58,319215,600
437,568
250,311
9,019
838,216830,060
2,956,800
6,426,000
200,300
830,580
512,160
31,714
16,330,644△3,711,679

合[00] [000△4,343,158
15,592,315
11,249,157
52,356,749
63,605,9060] [00025,816,419△25,592,315
224,104
8,823,411
9,047,5150] [000△266,191
0△266,191
1,507,871
1,241,680

0] [000△1,080,920
0△1,080,920
92,943,225
91,862,305

0] [000△1,263,412
0△1,263,412
45,699,028
44,435,6160] [00010,717,697
010,717,697△17,900,051△7,182,3540] [00033,923,593△25,592,315
8,331,278
131,073,484
139,404,7620]
000△3,711,679
10,000,0006,288,321
7,997,358
14,285,679

0] [09,039,688 ] [3,893,2414,438,368
708,079△8,805,340 ] [△8,805,340
234,348
962,132,866
962,367,214
1,025,973,1200] [00] [0000] [00009,047,5150] [00] [0000] [00001,241,6800] [00] [0000] [000091,862,3050] [00] [0000] [000044,435,6160] [00] [0000] [0000△7,182,3540] [00] [0000] [0000139,404,762

11,602,967 ]
11,602,967
0]
000△11,443,671 ]△11,443,671
159,296
1,021,530,493
1,021,689,789
1,035,975,468

計

16,330,644 ]
642,923
118,045862,955
536,403
302,938
270,733
58,319215,600
437,568
250,311
9,019
838,216830,060
2,956,800
6,426,000
200,300
830,580
512,160
31,714
722,862,197
25,868,756
0[0]00025,868,756－25,868,756
191,427,591
217,296,347[11,602,967 ]
11,602,967
9,039,688 ]
3,893,241
4,438,368
708,079△20,249,011 ]△20,249,011
393,644
1,983,663,359
1,984,057,003
2,201,353,350

0[[- 41 -