平成24年度 一般会計資金収支計算書（単位： 円）大区分 中区分
小区分
経常活動による収支
収入
1.会費収入
1.会費収入
1.会費収入
2.寄付金収入
1.寄付金収入
1.一般寄付金収入
2.福祉基金寄付金収入
3.善意銀行預託金収入
3.経常経費補助金収入
2.市補助金収入
1.一般運営費補助金収入
2.職員補助金収入
7.日常生活自立支援事業補助金収入
8.小地域活動推進事業費補助金収入
9.小地域活動支援事業費補助金収入
10.ｺﾐｭﾆﾃｲﾜ-ｶ-活動事業費補助金収入

4.助成金収入
1.大阪府福祉基金助成金収入
1.大阪府福祉基金助成金収入
3.社会福祉整備費助成金収入
1.社会福祉整備費助成金収入
5.受託金収入
1.府社協受託金収入
1.生活福祉資金事務費収入
3.日常生活自立支援事業収入
2.市受託金収入
1.総合相談事業受託金
2.献血推進事業受託金
3.ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ-配置事業受託金
4.生活保護受給者権利擁護支援事業受託金

6.事業収入2.利用料収入
1.日常生活自立支援事業利用料

7.共同募金配分金収入
1.一般募金配分金収入
1.地域配分金収入
10.雑収入
1.雑収入
1.雑収入
11.受取利息配当金収入
1.受取利息配当金収入
1.受取利息配当金収入
2.運用財産積立預金受取利息配当金収入
1.運用財産積立預金受取利息配当金収入

3.福祉基金預金受取利息配当金収入
1.福祉基金預金受取利息配当金収入

4.井上基金預金受取利息配当金収入
1.井上基金預金受取利息配当金収入

5.退職積立預金受取利息配当金収入
1.退職積立預金受取利息配当金収入

予算額

決算額

差

異

8,500,000
8,500,000
8,500,000
1,202,000
1,202,000
1,000
1,000,000
201,000
45,282,000
45,282,000
8,072,000
10,212,000
9,980,000
7,000,000
518,000
9,500,000
10,000
9,000
9,000
1,000
1,000
34,933,000
17,579,000
11,123,000
6,456,000
17,354,000
7,555,000
1,807,000
5,800,000
2,192,000
415,000
415,000
415,000
1,742,000
1,742,000
1,742,000
35,00035,00035,000872,000
6,000
6,000
298,000
298,000
328,000
328,000
160,000
160,000
80,00080,0008,159,100
8,159,100
8,159,100
1,372,205
1,372,205
0451,053
921,152
45,282,000
45,282,000
8,072,000
10,212,000
9,980,000
7,000,000
518,000
9,500,000
418,000
418,000
418,0000034,574,920
17,220,920
11,123,920
6,097,000
17,354,000
7,555,000
1,807,000
5,800,0002,192,000
405,150
405,150
405,150
2,214,786
2,214,786
2,214,786
54,39654,39654,396877,2266,010
6,010
298,716
298,716
324,010324,010
160,456
160,456
88,03488,034340,900
340,900
340,900-170,205-170,205
1,000
548,947-720,152
0
0
0
0
0
0
0
0
-408,000-409,000-409,000
1,000
1,000
358,080
358,080-920
359,000
0
0
0
0
0
9,850
9,850
9,850
-472,786-472,786-472,786-19,396-19,396-19,396-5,226
-10
-10
-716
-716
3,990
3,990
-456
-456
-8,034-8,034

大区分 中区分
小区分
12.経理区分間繰入金収入
1.経理区分間繰入金収入
1.法人運営事業経理区分繰入金収入
2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入金収入
3.小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進事業経理区分繰入金収入

6.共同募金配分金事業経理区分繰入金収入
7.福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業経理区分繰入金収入

8.資金貸付事業経理区分繰入金収入
9.ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ-配置事業経理区分繰入金収入

経常収入計(1)
経常活動による収支
支出
1.人件費支出
2.職員俸給1.職員俸給3.職員諸手当
1.諸手当
5.退職金
1.退職金
6.法定福利費
1.法定福利金
7.賃金
1.賃金
2.事務費支出
1.福利厚生費
1.福利厚生費
2.旅費交通費
1.旅費交通費
3.研修費
1.研修費
4.消耗品費
1.消耗品費
6.印刷製本費
1.印刷製本費
9.燃料費
1.燃料費
10.修繕費
1.修繕費
11.通信運搬費
1.通信運搬費
12.会議費
1.会議費
14.業務委託費
1.運営委託費
2.保守料
15.手数料
1.手数料
16.損害保険料
1.損害保険料
17.賃借料
1.借料・損料
18.租税公課
1.租税公課19.渉外費
1.役員活動費
21.雑費
1.雑費

予算額
決算額
46,150,000 40,245,050
46,150,000 40,245,050
8,664,000
4,757,439
30,00032,4749,000,000
9,000,000
0445,536
12,270,000
9,566,391
10,541,000 10,643,210
5,645,000
5,800,000
139,141,000 133,602,833
73,678,000
32,269,000
32,269,000
23,241,000
23,241,000
322,000
322,000
8,295,000
8,295,000
9,551,000
9,551,000
5,009,000
242,000
242,000
353,000
353,000
224,000
224,000
290,000
290,000
552,000
552,000
66,00066,000269,000
269,000
782,000
782,000
51,00051,0001,287,000
1,040,000
247,000
14,00014,000209,000
209,000
542,000
542,000
38,00038,00070,00070,00020,00020,00072,733,848
32,045,800
32,045,800
23,240,333
23,240,333
321,840
321,840
8,222,993
8,222,993
8,902,882
8,902,882
4,428,729
176,275
176,275
320,460
320,460
194,000
194,000
284,621284,621515,918
515,918
61,73961,739140,489
140,489763,296763,296
13,602
13,602
1,274,700
1,039,500
235,200
7,120
7,120
208,600208,600
345,590345,590
36,60036,60068,00068,00017,71917,719差 異5,904,950
5,904,950
3,906,561-2,4740-445,536
2,703,609-102,210-155,000
5,538,167
944,152
223,200
223,200
667
667
160
160
72,00772,007648,118
648,118
580,271
65,72565,72532,54032,54030,00030,0005,379
5,379
36,082
36,082
4,261
4,261
128,511
128,51118,70418,70437,39837,39812,300500
11,800
6,880
6,880
400
400
196,410
196,410
1,400
1,400
2,000
2,000
2,281
2,281

大区分 中区分
小区分
3.事業費支出
1.諸謝費
1.諸謝費
2.消耗品費
1.消耗品費3.器具什器費
1.器具什器費
4.印刷製本費
1.印刷製本費
7.通信運搬費
1.通信運搬費
8.会議費
1.会議費
9.広報費
1.広報費
10.業務委託費
1.業務委託費
11.手数料
1.手数料
12.損害保険料
1.損害保険料
13.賃借料
1.借料・損料
14.租税公課
1.租税公課4.善意銀行事業費
1.指定寄付払出
1.指定寄付払出
2.無指定寄付払出
1.無指定寄付払出
5.助成金支出
1.助成金支出
1.助成金支出
6.負担金支出
1.負担金支出
1.府社協負担金支出
2.その他負担金支出
8.返還金支出
1.返還金支出
1.返還金支出
9.経理区分間繰入金支出
1.経理区分間繰入金支出
1.法人運営事業経理区分繰入金支出
2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入金支出
3.小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進事業経理区分繰入金支出

4.在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出

6.共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
7.福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業経理区分繰入金支出
9.ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ-配置事業経理区分繰入金支出

経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)予算額
決算額
7,235,000
5,740,102
875,000
763,070875,000
763,070
1,240,000
906,849
1,240,000
906,849
11,00010,80011,00010,8001,362,000
1,289,316
1,362,000
1,289,316
199,000
98,903
199,000
98,90357,0006,378
57,0006,378
668,000
582,426
668,000
582,426
976,000
618,788976,000
618,788871,000
831,052
871,000
831,052
574,000
591,170574,000
591,170
42,00041,35042,00041,350360,0000
360,0000
500,000
721,557
100,000
323,265
100,000
323,265
400,000
398,292
400,000
398,292
10,862,000 10,713,102
10,862,000 10,713,102
10,862,000 10,713,102
1,347,000
1,046,000
1,347,000
1,046,000
381,000
380,200
966,000
665,800
1,119,000
1,118,736
1,119,000
1,118,736
1,119,000
1,118,736
46,150,000 40,245,050
46,150,000 40,245,050
37,486,000 35,487,611
136,000
157,0443,272,000
3,196,077
690,000
180,688
348,000
0
4,117,000
1,049,567
101,000
174,063
145,900,000 136,747,124-6,759,000 -3,144,291
00

差 異
1,494,898
111,930
111,930
333,151
333,151
200
200
72,684
72,684
100,097
100,097
50,622
50,62285,57485,574357,212357,21239,94839,948-17,170-17,170650
650
360,000
360,000-221,557-223,265-223,265
1,708
1,708
148,898
148,898
148,898
301,000
301,000
800
300,200
264
264
264
5,904,950
5,904,950
1,998,389-21,044
75,923509,312
348,000
3,067,433-73,063
9,152,876-3,614,709
0大区分 中区分
小区分
施設整備等による収支
支出
10.固定資産取得支出及び繰入支出
2.その他固定資産収得支出
6.器具及び備品収得支出
施設整備等資金支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
16.積立預金取崩収入
1.運用財産積立預金取崩収入

予算額

決算額

差異

88,00088,00088,00088,000-88,000

87,80087,80087,80087,800-87,800

200
200
200
200
-200

10,480,000
10,158,000
10,158,000
322,000
322,000
10,480,000

4,322,000
4,000,000
4,000,000
322,000
322,000
4,322,000

6,158,000
6,158,000
6,158,000
006,158,000

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,432,000
1,385,000
1,385,000
2,047,000
2,047,000
3,432,000
7,048,000
500,000-299,000

2,802,499
451,053
451,053
2,351,446
2,351,446
2,802,499
1,519,501
0-1,712,590

629,501
933,947
933,947-304,446-304,446
629,501
5,528,499
500,000
1,413,590

前期未支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)+(12)6,000,000
5,701,000

10,833,053
9,120,463-4,833,053-3,419,463

1.法人運営事業積立預金取崩収入

4.退職積立預金取崩収入
1.法人運営事業退職積立預金取崩収入

財務収入計(7)
財務活動による収支
支出
12.積立預金積立支出
2.福祉基金預金積立支出
1.福祉基金預金積立支出
4.退職積立預金積立支出
1.法人運営事業退職積立預金積立支出