特定非営利活動法人 冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

2012年度 活動計算書
2012年度(2012年6月１日から2013年5月31日)科目

2012年度予算額 2012年度決算額

備考

Ⅰ 経常収益の部
１ 会費収入正会員会費
賛助会員会費
団体会員会費
２ 事業収入167,000
100,000
50,00017,00053,733,000

90,00058,000 2,000円×29人
18,000 2,000円×9口
14,000 2,000円×7団体
59,950,208
海岸公園冒険広場指定管理料、海岸公園冒険広場サテライト業務

事業収入

9,851,000

10,252,754 委託、宮城県新しい公共のためのモデル事業

他事業収入

1,000,000

3,107,120 販売 、参加費補助金助成金収入

42,882,000

46,590,334 「災害ボランティア･NPOサポート募金」助成（2011年度分）

３ 寄付金収入

300,000

４ その他の収入受け取り利息雑収入
経常収益合計Ⅱ 経常費用の部
１ 事業費00054,200,000

子ども☆はぐくみファンド 社会的包摂・「絆」再生事業 赤い羽根

848,740 子どもの「遊ぶ」を支えるプロジェクト 他
101,370
1,370 銀行利息
100,000 クリーンエネルギー自動車導入促進対策費
60,990,318

2012年度予算額 2012年度決算額

備考

48,720,000

53,364,161

給料手当

29,500,000

28,359,843 職員給料 アルバイト

法定福利費
福利厚生費
諸謝金
外注費
印刷費
水道光熱費
手数料
消耗品費
旅費交通費
修繕費
リース料
租税公課
保険料
通信費
事務消耗品費
会議費
新聞図書費
広告宣伝費
研修費
地代家賃
仕入
雑費
２ 管理費

3,900,000
400,000
500,0000
800,000
600,000
80,0002,100,000
1,200,000
30,0003,600,000
1,200,000
140,000
540,000
470,000
600,000
20,000400,000
40,0001,500,000
1,000,000
100,000
5,480,000

4,451,416 社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
227,792 健康診断料、ユニフォーム他
590,000 事業講師料
1,497,370 東洋緑化、ＨＰ委託料、ペイント料
922,264 コピー代、紙代、プリンターインク代
387,506 電気代 水道代、ガス代
67,147 振り込み手数料
3,589,427 衛生用品他、材料代
1,943,782 出張旅費、職員通勤手当、担当者交通費
29,316 車両修繕費
4,515,310 車両借り上げ、他
852,100 消費税
286,600 行事保険 車両保険
671,290 電話、インターネット、ドメイン、切手、はがき
971,836 事務用品
108,437 会議茶菓代、講師昼食代
63,338 資料代
141,350 リーフレット作成
133,680 研修等参加費
1,657,655 家賃、駐車場代（３台）、出展料
1,822,837 仕入
73,865
3,168,762

給料手当1,600,000

印刷費
水道光熱費
手数料
消耗品費
旅費交通費
リース料
租税公課保険料
通信費
事務消耗費
会議費
新聞図書費
研修費
地代家賃
雑費
経常費用合計80,00080,00015,00020,000100,000
80,000670,000
200,000
60,00030,0005,000
840,000
1,700,000
54,200,000

600,000 職員給料26,250 事務所コピー代、紙代、プリンターインク代
97,502 事務所電気代、水道代 ガス代18,480 振り込み手数料
1,760 事務所衛生用品
29,280 理事会交通費、駐車料、交通費
57,645 電話リース
645,600 県市民税、法人税、印紙代
25,960 車両保険
177,947 事務所電話代、インターネット、切手、はがき
66,780 事務所事務用品
9,021 総会室料、会議茶菓代
03,000 研修等参加費
840,000 家賃45,000×12ヶ月 25000×１2ヶ月
569,537 会計・労務委託金、他団体への会費 他
56,532,923

当期正味財産増減額

4,457,395

前期繰越正味財産額9,630,762

次期繰越正味財産額

14,088,157

計算書類の注記
１．
重要な会計方針
計算書類の作成は，NPO法人会計基準（2010年７月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
（１）

固定資産の減価償却の方法
該当なし（本年購入車両は次年度より減価償却を行なう）（２）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっています。

２．
事業別損益の状況（単位：円）
科目
Ⅰ 経常収益１． 会費収入
２． 事業収入
３． 寄附金収入
４． その他収入
経常収益計
Ⅱ 経常費用（１） 人件費

海岸公園
海岸公園
こども
新しい公共の場
冒険広場
冒険広場
はぐくみファンド づくりのためのモデル事業
指定管理業務 サテライト業務
事業

給与･法定福利

福利厚生費
人件費計（２） その他経費
謝金
外注費
その他の経費
事務管理費
その他経費計
経常費用計

1,741,000 9,122,500

1,741,000 9,122,500
600,000 4,512,051
58,176600,000 4,570,227

社会的包摂・｢絆｣再生事業

その他の事業

事業部門計

管理部門

合計

90,00090,0001,641,800 8,018,000 33,845,274 4,148,126 58,516,700 1,433,508 59,950,208
548,173
300,567
300,567
848,740
3,426,320 3,426,320
1,641,800 8,018,000 33,845,274 4,448,693 58,817,267 5,498,001 64,315,268
750,000 4,415,200 21,798,008
169,616750,000 4,415,200 21,967,624

736,000 32,811,259
227,792
736,000 33,039,051

600,000 33,411,259
227,792
600,000 33,639,051

280,000
280,000
10,000590,000590,000
290,000
171,870
250,000 1,497,370
1,497,370
745,816 1,504,159 11,526,374 2,480,184 18,237,740 2,568,762 20,806,502
240,000
3,324,950
3,324,950
765,816 2,314,159 11,978,244 2,740,184 23,650,060 2,568,762 26,218,822
1,515,816 6,729,359 33,945,868 3,476,184 56,689,111 3,168,762 59,857,873
20,000525,000
371,617348,200
1,244,817
1,844,817

260,500
1,609,590
2,736,750
4,606,840
9,177,067

当期経常増減額 ▲ 103,817 ▲ 54,567

125,984 1,288,641 ▲ 100,594

３．
固定資産の増減内訳
期首取得価額科目
取得
有形固定資産車両運搬具
1,374,040
投資その他の資産
敷金
105,000
105,000 1,374,040
合 計

972,509 2,128,156 2,329,239 4,457,395（単位：円）
減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

1,374,040
0105,000
105,000

1,374,0400

105,000
105,000