社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
サ
医療事業収益その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）000
039,018,767
219,151,333
000
1,505,751
0259,675,851
147,708,013
19,492,979
17,101,540
39,850,415
0022,403,566-9,930,887
000
236,625,626
23,050,225
0
3,390
0
0
00
00749,424
752,814668,79300
0
000
511,145
1,179,938-427,124
22,623,101
1,000,000530,000
00
19,999001,549,99900101,000,000
00001,000,001
549,998
23,173,099
47,600,690
70,773,789
00070,773,789

1/1

前年度決算(B)00
0032,502,109
207,233,737
0001,597,491
0
241,333,337
149,963,093
19,335,587
19,227,306
35,284,956
00
22,682,169-9,880,192
00
0236,612,919
4,720,418
04,114000000842,241
846,355
691,736000000
565,371
1,257,107-410,752
4,309,666
600,000
000000600,000
0010
600,0000000600,001-1
4,309,665
43,291,050
47,600,715
0
025
47,600,690

増減(A)-(B)00006,516,658
11,917,596
000-91,740
018,342,514-2,255,080
157,392-2,125,766
4,565,459
00-278,603-50,69500012,70718,329,807
0-724
0
0
0
0
0
0-92,817-93,541-22,943000000-54,226-77,169-16,372
18,313,435
400,000
530,000
00
19,99900949,9990000400,0000000400,000
549,999
18,863,434
4,309,640
23,173,074
00-25
23,173,099

社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
サ
医療事業収益ーその他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ基本財産評価益ス
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
特別収益計（８）別
基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

39,018,767
219,151,333

1,505,751
259,675,851
147,708,013
19,492,979
17,100,880
39,850,415

00

660

22,403,566-9,930,887

236,624,966
23,050,885

660
-660

3,364

26

749,424752,788668,793

2600
26-634000

001,000,001
549,998
23,173,733
44,892,172
68,065,905

00-634
2,708,518
2,707,88400068,065,905

2,707,884

0511,145
1,179,938-427,150
22,623,735
1,000,000
530,000

00

19,9991,549,999

1
1,000,000

1/1

0

0
0
0
0
39,018,767
219,151,333
000
1,505,751
0259,675,851
147,708,013
19,492,979
17,101,540
39,850,415
0022,403,566-9,930,887
000
236,625,626
23,050,225
0
3,390
0
0
0
0
00
749,424752,814668,793
000000
511,145
1,179,938-427,124
22,623,101
1,000,000
530,000
00
19,99900
001,549,999
0010
1,000,000
000
000
1,000,001
549,998
23,173,099
47,600,690
70,773,789
000
70,773,789

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
39,018,767
219,151,333
000
1,505,751
0259,675,851
147,708,013
19,492,979
17,101,540
39,850,415
0022,403,566-9,930,887000
236,625,626
23,050,225
03,3900000
00749,424752,814668,793
0000
00
511,145
1,179,938-427,124
22,623,101
1,000,000
530,000
00
19,999000
01,549,999
001
01,000,000
00000
01,000,001
549,998
23,173,099
47,600,690
70,773,789
000
70,773,789

社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
増事務費
減就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）つくし拠点区分合計

こまくさ拠点区分

29,209,073
118,555,550

10,131,535
100,595,783

1,505,751
149,270,374
86,924,106
11,751,386
13,032,765
28,871,917

110,727,318
60,783,907
7,741,593
4,068,115
11,300,339

15,575,716-5,847,938

6,827,850-4,082,949

150,307,952-1,037,578

86,638,855
24,088,463

2,454

910

660,284
662,738
276,196

89,14090,050392,597

511,145787,341-124,603-1,162,181
1,000,000
530,000

392,597-302,547
23,785,916

19,9991,549,999

01
1,000,000

1,000,001
549,998-612,183-41,956,677-42,568,860

00
23,785,916
86,848,849
110,634,765-42,568,860

110,634,765

1/2

0
0
0
0
39,340,608
219,151,333
000
1,505,751
0259,997,692
147,708,013
19,492,979
17,100,880
40,172,256
0022,403,566-9,930,887
00
0236,946,807
23,050,885
0
3,364
0
0
0
0
00
749,424752,788668,793000
000
511,145
1,179,938-427,150
22,623,735
1,000,000
530,000
00
19,9990000001,549,999
00101,000,000
0
000
0
0
00
1,000,001
549,998
23,173,733
44,892,172
68,065,905
000
68,065,905

内部取引消去事業区分合計321,841

321,841

321,841

321,84100000000000

0000
39,018,767
219,151,333
000
1,505,751
0259,675,851
147,708,013
19,492,979
17,100,880
39,850,415
0022,403,566-9,930,887
000
236,624,966
23,050,885
03,3640
0
00
00
749,424752,788668,793000000511,145
1,179,938-427,150
22,623,735
1,000,000
530,000
00
19,9990000001,549,999
0010
1,000,000
00000000
1,000,001
549,998
23,173,733
44,892,172
68,065,905000
68,065,905

社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

つくし公益拠点区分

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）0660660-660
2626026-634000-634
2,708,518
2,707,884

2,707,884

2/200000000000000660
00000000660-660
02600000002600000000026-634
00000000000000000000000
0000-634
2,708,518
2,707,884000
2,707,884

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000660
00000000660-660
02600000002600000000026-634
000000000000000000000000000-6342,708,5182,707,884
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