受益者の皆様へ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」は、このたび、第185期の決算を行いました。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

アジア・オセアニア好配当成長株
オープン（毎月分配型）
追加型投信／海外／株式作成対象期間：2020年10月13日～2021年４月12日

交付運用報告書第185期末（2021年４月12日）
基準価
額
1,919円純 資 産 総 額
192,008百万円
第180期～第185期
騰
落
率
26.5％
分配金（税引前）合計
120円

第180期（決算日 2020年11月10日）第183期（決算日 2021年２月10日）
第181期（決算日 2020年12月10日）第184期（決算日 2021年３月10日）
第182期（決算日 2021年１月12日）第185期（決算日 2021年４月12日）（注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示
しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、岡三アセットマネジメントのホームページ
にて閲覧・ダウンロードいただけます。

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フリーダイヤル＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページのファンド情報から当ファンドのファン
ド名称を検索することにより、運用報告書（全体版）
を閲覧およびダウンロードすることができます。

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東京都中央区京橋２－２－１

お問い合わせは弊社営業部○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

セールスサポートグループへ

0120－048－214（営業日の9:00～17:00）［ホームページ］

https://www.okasan-am.jp※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。

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2021/06/04

13:57:29

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移（2020年10月13日～2021年４月12日）

（円）
2,200

（百万円）
240,000

2,100

230,000

2,000

220,000

1,900

210,000

1,800

200,000

1,700

190,000

1,600

180,000

1,500

170,000

1,400
2020/10/12

2020/11/10

2020/12/10

基準価額（左軸）

2021/１/12

2021/２/10

分配金再投資基準価額（左軸）2021/３/10

160,000
2021/４/12

純資産総額（右軸）

第180期首：1,619円
第185期末：1,919円（既払分配金（税引前）：120円）
騰 落 率： 26.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020年10月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動正常化への期待、着実なマクロ経済の回復や企業
業績見通しの改善などが好感され株価が上昇したこと。
・国・地域別では韓国や中国（主に香港上場）など、セクター別では情報技術や金融などが大きく上昇したこと。
（主なマイナス要因）
・特にありません。
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細
項
(a) 信
託
(
投
信
(
販
売

目
報
酬
会
社
)
会
社
)

(
受
託
会
社
)
(b) そ
の
他
費
用
(
(

（2020年10月13日～2021年４月12日）

第180期～第185期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
10
0.576 (a)信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率（ 4） （0.219） 委託した資金の運用の対価（ 6） （0.329） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（ 0） （0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
00.006 (b)その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数

監
査
費
用
)
（ 0） （0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
その他)（ 0） （0.000） その他は、金銭信託支払手数料
合
計
10
0.582
作成期間中の平均基準価額は、1,816円です。

（注）作成期間中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）（参考情報）○総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84％です。
運用管理費用以外
0.08％

運用管理費用
（投信会社）
0.44％

運用管理費用
0.60％

投資先
ファンド
0.68％

総経費率
1.84％

その他費用
0.01％

当ファンド
1.16％

運用管理費用（販売会社）
0.66％

運用管理費用
（受託会社）
0.05％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.84①当ファンドの費用の比率

1.16②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.60③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.08（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

最近５年間の基準価額等の推移（2016年４月11日～2021年４月12日）

（円）
6,000

（百万円）
3,000,000

5,000

2,500,000

4,000

2,000,000

3,000

1,500,000

2,000

1,000,000

1,000

500,0000
2016/４2017/４2018/４

基準価額（左軸）

2019/４

分配金再投資基準価額（左軸）02021/４2020/４

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2016年４月11日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年４月11日 2017年４月10日 2018年４月10日 2019年４月10日 2020年４月10日 2021年４月12日
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額

（円）

期間分配金合計（税引前） （円）
分配金再投資基準価額騰落率（％）
純資産総額

（百万円）

2,671
－
－
542,176

2,734
460
21.7
451,415

2,515
420
7.2
377,874

2,130
390
1.0
289,589

1,499
240△ 19.6
170,786

1,919
240
47.3
192,008（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて日本を除くアジ
ア・オセアニア地域の株式に投資しておりますが、①特定の国・地域について基本となる特定の投資比率を定めていないこと、②配当利回り重視の銘柄選定を行っているため、時期により国・地域別の投資比率が大きく変動することなどの理由から、ベンチマーク、参考指数等を設けておりません。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資環境（2020年10月13日～2021年４月12日）

当作成期中のアジア・オセアニア地域の株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動正常化への期待に加え、マクロ経済の着実な回復や企業業績見通しの改善などが好感され上昇基調
で推移しました。2020年11月に行われた米大統領選挙の結果を受けて、米国政治の不透明感が後退した
ことに加え、危惧されていた増税や大手ＩＴ企業への規制強化に対しては上下両院で多数派が異なる「ねじれ」状態が一定の抑止力になるとの期待や、ワクチン普及が進展するとの見通しを背景に世界の株式市場は上昇しました。さらにバイデン新政権の対中政策および通商政策がこれまでに比べて融和的になるとの見方もアジア・オセアニア地域の株式市場にとって追い風となりました。2021年２月下旬以
降は、米国では長期金利の上昇、中国においてはこれまでの拡張した財政政策の修正と金融緩和政策の見直しについて正常化に向けた動きが明確になったことなどから株価は上値の重い展開となりました。
為替市場では、米国の財政赤字拡大懸念などを背景とした米ドル安が進行したことから、アジア・オ
セアニア地域の多くの通貨は米ドルに対して上昇しました。円は日米長期金利差拡大などを受け対米ドルで下落したことから、アジア・オセアニア地域の多くの通貨は円に対して上昇しました。
国内短期金融市場は、日銀がマイナス金利政策を継続していることを背景に、短期金利がマイナス圏で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ（2020年10月13日～2021年４月12日）＜アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＞「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」、「日本
マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れて運用を行いました。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、
主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行いました。
マザーファンドの運用につきましては、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行いました。当作
成期の投資行動では、バリュエーションが魅力的な水準にあり値上がりが期待できる銘柄の中から、配当利回りが相対的に高い銘柄や今後の増配が期待できる銘柄などに注目し、市場を上回る平均配当利回りの水準を維持しました。組入比率については、国・地域別では、香港などを引き上げる一方、韓国などを引き下げました。セクター別では、ヘルスケアなどを引き上げる一方、一般消費財・サービスなどを引き下げました。
○日本マネー・マザーファンド
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とした運用を行いました。当作成期間中は、政府保証債を組み入れました。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

当ファンドのベンチマークとの差異（2020年10月13日～2021年４月12日）

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

分配金（2020年10月13日～2021年４月12日）

当ファンドは、毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づ
き、収益分配を行います。収益分配は主として配当等収益等から行います。ただし、３月と９月の決算
時の分配方針は、決算日に売買益（評価益を含みます。）等が存在するときは、配当等収益に売買益等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
当作成期間におきましては、主に配当等収益等を原資として、第180期から第185期までの各決算時に１万口当たり20円（税引前）、合計で120円の分配を行いました。
なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第180期
第181期
第182期
第183期
第184期
第185期
2020年10月13日～ 2020年11月11日～ 2020年12月11日～ 2021年１月13日～ 2021年２月11日～ 2021年３月11日～
2020年11月10日 2020年12月10日 2021年１月12日 2021年２月10日 2021年３月10日 2021年４月12日

20
1.180％
0
19
1,055

20
1.122％
2
17
1,038

20
1.070％
0
19
1,019

20
1.028％
3
16
1,002

20
1.037％
217984

20
1.031％118966（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

今後の運用方針（投資環境の見通し）
アジア・オセアニア地域の株式は、米国で景気刺激策やインフラ支出が拡大するとの期待や中国経済の回復を背景とする投資家心理の改善が株価の上昇要因になると予想されます。世界規模での新型コロ
ナウイルスの感染拡大や米国を中心とする長期金利上昇に対する警戒感が残るものの、これらの要因への株式市場の反応は長期的な視点を持った投資家にとって、財務体質が健全な企業を割安な水準で組み入れる機会をもたらしてくれると考えられます。
国内短期金融市場は、日銀によるマイナス金利政策の継続が見込まれることから、主要な投資対象であるわが国の公社債および短期金融商品の利回りがマイナス圏での推移となり、今後も厳しい運用環境が続くと予想されます。
＜アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＞「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れて運用を行います。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、分散投資によりリスクの分散を図りながら、先進国と比較して相対的に高い経済成長が期待される日本
を除くアジア・オセアニア地域の株式へ投資を行います。今後も、個別銘柄のキャッシュフローと配当の持続可能性に注目したリサーチに基づき、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う予定です。なお、当マザーファンドでは将来のキャッシュフローに基づく企業の本源的価値に対して、足元の株価が割安な水準にあると判断した低配当利回り銘柄を組み入れることがあります。
アジア・オセアニア地域の株式は米国や欧州などの主要株式市場との比較だけでなく、過去との比較においても割安な水準にあると思われます。株式市場がマクロ経済などのニュースに敏感に反応するような局面では、株価の短期的な変動にも耐えうる投資期間を設定し、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）とバリュエーションを十分に見極めるという投資の基本に立ち返ることが重要と考えます。企
業のファンダメンタルズと関係なく株価が変動する局面では、財務体質の強い銘柄への投資機会をうか
がってまいります。
○日本マネー・マザーファンド
わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益確保を目的に運用を行います。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2005年10月27日から、原則として無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資し、運 用 方 針 安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当
主要投資対象ファン

当ファンドは、以下の投資信託証券に投資します。
○イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機ド
関投資家専用）○日本マネー・マザーファンド

イーストスプリング・アジア・ イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受オセアニア好配当株式ファンド 益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の（ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ） 株式を主要投資対象とします。
日本マネー・マザーファンド わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関
ド 投資家専用）への投資を通じて高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資します。
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受
運 用 方 法 イーストスプリング・アジア・益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域のオセアニア好配当株式ファンド
株式に投資を行い、安定した配当収入の確保および中長期的な値上がり益（適格機関投資家専用）の獲得を目指して運用を行います。
当

フ

ァ

ン

日本マネー・マザーファンド 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、日本マネー・マザーファンドの配当
等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
分 配 方 針 収益分配は、主として配当等収益等から行います。
３月と９月の決算時の分配方針は、決算日に売買益（評価益を含みます。）等が存在するとき
は、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年4月末～2021年3月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株

最大値

日本国債

先進国債

新興国債

最小値（当ファンド）

最小値

平均値
（単位：％）

当ファンド
最大値
最小値
平均値

56.3
△ 27.0
3.1

日本株

42.1
△ 22.0
5.2

先進国株

59.8
△ 17.5
8.9

新興国株

62.7
△ 26.3
7.7

日本国債

9.3
△ 4.0
1.1

先進国債

11.4
△ 12.3
1.3

新興国債

19.3
△ 15.0
1.9（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2016年４月から2021年３月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、最終ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2021年４月12日現在）○組入上位ファンド
銘

柄名

第185期末％99.1
0.2

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）
日本マネー・マザーファンド

2銘柄

組入銘柄数

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
親投資信託受益証券
0.2％

○国別配分

○通貨別配分

その他
0.7％

その他
0.7％

その他
0.7％

日本
99.3％

国内投資信託受益証券
99.1％

円
99.3％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては100％超となる場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額

第180期末
2020年11月10日

183,608,062,748円

第181期末
2020年12月10日

188,882,469,648円

第182期末
2021年１月12日

195,586,429,100円

第183期末
2021年２月10日

198,163,685,595円

第184期末
2021年３月10日

193,238,109,675円

第185期末
2021年４月12日

192,008,565,068円

受 益 権 総 口 数 1,096,088,599,251口 1,072,236,331,034口 1,057,001,277,436口 1,029,398,164,259口 1,012,534,594,658口 1,000,546,873,751口
１万口当たり基準価額

1,675円

1,762円

1,850円

1,925円

1,908円

1,919円（注）当作成期間（第180期～第185期）中における追加設定元本額は30,268,578,852円、同解約元本額は135,119,704,243円です。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）【基準価額の推移】
（円）
6,500

分配金再投資基準価額

6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
2020/10/６（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020年10月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2021/４/６【１万口当たりの費用明細】（2020年10月７日～2021年４月６日）

項
（a）信
(
(

目
託

投
販

信
売

報
会
会

酬
社
社

)
)

(
受
託
会
社
)
（b）売 買 委 託 手 数 料(
株式)( 投 資 信 託 証 券 )（c）有 価 証 券 取 引 税(
株式)( 投 資 信 託 証 券 )
（d）そ
の
他
費
用
(
保
管
費
用
)
(
(

監
そ
合

査
の

費
他
計

用
１

)
)

第180期～第185期
項
目
の
概
要
金 額
比 率
円
％
17
0.302 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

作成期間の平均基準価額は、5,498円です。

（15） （0.274） 委託した資金の運用の対価（ 0） （0.005） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
（ 1）
5
（ 5）
（ 0）
4
（ 4）
（ 0）
2
（ 1）

提供等の対価（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
0.093 (b)売買委託手数料＝‌作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.090） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（0.002）0.073 (c)有価証券取引税＝‌作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数（0.071） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（0.002）0.042 (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（0.026） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用（ 0） （0.001） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（ 1） （0.015） キャピタルゲイン税、台湾およびインドの税務代理人に対する手数料等
28
0.510

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）の組入資産の内容【組入上位ファンド】
フ（2021年４月６日）

ァ

ン

ド

名

第185期末％99.6

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

1銘柄

組入銘柄数
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】【国別配分】【通貨別配分】マザーファンド
99.6％

日本
100.0％

日本円
100.0％

その他
0.4％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）資産別配分において、未払金等の発生により「その他」の数値がマイナスになることがあります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

参考情報：イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの組入資産の内容【基準価額の推移】（円）
30,00025,00020,00015,0002019/10/７

2020/10/６【１万口当たりの費用明細】（2019年10月８日～2020年10月６日）

項
（a）売

買

目
委

託

手

金
数

料

(
株
式
)
( 投 資 信 託 証 券 )（b）有 価 証 券 取 引 税(
株式)( 投 資 信 託 証 券 )
（c）そ
の
他
費
用
(
保
管
費
用
)
(

そ

合

の

他

計

１

)

当期
項
目
の
概
要
額
比 率
円
％
31
0.141 (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（30）
（ 2）
29
（29）
（ 0）
23
（13）

期中の平均基準価額は、22,091円です。

（0.134） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（0.008）0.131 (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数（0.129） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（0.002）0.105 (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（0.061） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（10） （0.045） キャピタルゲイン税等
83

0.377

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）【組入上位10銘柄】（2020年10月６日）

銘

柄

名

業 種 ／ 種 別 等

１ Alibaba Group Holding Ltd

２ Tencent Holdings Ltd
３ Taiwan Semiconductor Manufacturing

小売

メディア・娯楽

半導体・半導体製造装置

通

貨

国（地域）

比率

香港

8.4

香港ドル
香港ドル

香港

新台湾ドル
台湾
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
４ Samsung Electronics Co Ltd
韓国ウォン
韓国
５ Ping An Insurance Group Co
保険
香港ドル
香港
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
６ Samsung Electronics Co Ltd-Pref
韓国ウォン
韓国
７ BHP Group Limited
素材
オーストラリアドル オーストラリア
８ JD.com Inc
小売
香港ドル
香港
９ New Oriental Education & Technology Group-ADR
消費者サービス米ドル
アメリカ
10 China Merchants Bank Co Ltd
銀行
香港ドル
香港
組入銘柄数
【資産別配分】外国投資信託証券
3.6％

その他
2.6％

外国株式
93.8％

％

7.2

7.0
4.2
2.8
2.4
2.4
2.3
2.3
1.9

59銘柄
【国別配分】

アメリカ
3.5％
インドネシア0.9％

シンガポール
3.8％
中国
3.9％
インド
4.3％
台湾
9.6％

香港
43.6％

韓国
14.5％

【通貨別配分】インドルピー
4.2％

その他
9.4％

米ドル
4.7％
新台湾ドル
9.5％

香港ドル
42.6％
韓国ウォン
14.1％

オーストラリア
16.0％（注）組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2020年10月６日現在のものです。
（注）組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。
（注）組入上位10銘柄、国別配分の国・地域は、株式が上場されている主要な金融商品取引所の所在国・地域を記載しています。

オーストラリアドル
15.5％＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
日本マネー・マザーファンド【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（円）
10,182（2019年10月11日～2020年10月12日）

期
額
比 率
円
％
の
他
費
用
0
0.001
そ
の
他
)
（0） （0.001）
合
計
0
0.001
期中の平均基準価額は、10,176円です。
項

10,180（a）そ(

10,178
10,176目

金当（注）上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未
満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10,174
10,172
10,1702019/10/10

2020/10/12【組入上位10銘柄】
銘

柄

名業 種 ／ 種 別 等

１ 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
２ 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
３ 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
４ 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
５ －
６ －
７ －
８ －
９ －
10 －
組入銘柄数

特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
－
－
－
－
－
－

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国を表示しております。

【資産別配分】

通

円
円
円
円
－
－
－
－
－
－
4銘柄

【国別配分】

その他
11.1％

その他
11.1％

国内債券
88.9％

（2020年10月12日現在）

貨

国（地域）

比率

日本
日本
日本
日本
－
－
－
－
－
－

37.6
23.3
16.4
11.6
－
－
－
－
－
－

％

【通貨別配分】
その他
11.1％

日本
88.9％

円
88.9％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては100％超となる場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は、運用報告書（全体版）をご覧ください。

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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
○NOMURA － BPI国債
NOMURA － BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックス
に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッ
ツ ・ グ ロ ー バ ル ・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド に 関 す る 著 作 権 、 知 的 財 産 権 そ の 他 一 切 の 権 利 は 、 J.P. Morgan
Securities LLCに帰属します。

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