※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

20

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業
本部

本部区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

2,261,813

262,064

2,488,877

2,226,813

262,064

未収金

35,00035,0000

固定資産30,00030,000030,00030,000030,00030,0000

その他の固定資産
その他の固定資産2,291,813

262,064

当年度末

前年度末

増減

4,978

16,437△

11,459

事業未払金

0

11,000△11,000

職員預り金

4,978

5,437

△

459

4,978

16,437△

11,459

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
2,553,877

部

流動負債（うち当期活動増減差額）

資産の部合計の勘定科目

2,523,877

現金預金

債

負債及び純資産の部合計

資 産

の

部
2,548,899

2,275,376

273,523

267,257

540,780

2,548,899

2,275,376

273,523

2,553,877

2,291,813

262,064

273,523△

本部区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サ 収
益
ビ
ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

0

[

役員報酬

増 費 事務費[

00

1,910,000] [2,400,000] [△490,000]

1,910,000

2,400,000△

490,000

1,279,677] [1,840,746] [△561,069]

減 用

会議費

5,060

140,746の

手数料

11,890

3,968

部

雑費

1,262,727

1,696,032△

433,305

3,189,677

4,240,746△

1,051,069

サービス活動費用計(2)△135,686
7,922

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

受取利息配当金収益[

900] [

その他のサービス活動外収益[

462,300] [472,889] [△10,589](462,300) (472,889) (△10,589)

サ

ビ 収

雑収益

3,189,677△

4,240,746

1,051,069

600] [

300]

ス 益

日清医療食品420,000

420,000

活その他

42,30052,889△10,589

サービス活動外収益計(4)463,200

473,489△

10,289

サービス活動外費用計(5)

0

0

動

0

外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)463,200

473,489

経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,726,477

特 収 拠点区分間繰入金収益[

3,000,000] [別 益 サービス区分間繰入金収益

[

0] [

増

△

0
△

3,767,257
0] [3,500,000] [△特別収益計(8)3,000,000

3,500,000

特別費用計(9)00

特別増減差額(10)=(8)-(9)3,000,000

3,500,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)273,523

繰 前期繰越活動増減差額(12)2,275,376

2,542,633

2,548,899

2,275,376

10,2891,040,780△

3,000,000]
3,500,000]
500,000

減 費の 用部

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△0△267,257

500,000
540,780△

267,257
273,523

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額

本部区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,548,899

2,275,376

273,523

本部区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

事 収
業 入
活

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

受取利息配当金収入[

0] [900] [△

900]

その他の収入[448,000] [462,300] [△14,300]

雑収入(

448,000) (462,300) (△14,300)420,000

420,000

日清医療食品
その他

動事業活動収入計(1)

に

人件費支出

よ

決算(B)

[

役員報酬支出る 支 事務費支出[

028,00042,300△14,300448,000

463,200△

15,2002,000,000] [1,910,000] [90,000]2,000,000

1,910,000

90,0001,216,000] [1,279,677] [△63,677]

収 出

会議費支出

5,000

5,060

△

60

支

手数料支出

11,00011,890△890

1,200,000

1,262,727△

62,727

3,216,000

3,189,677△

41,523

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△2,768,000△

2,726,477

26,323

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入[

3,000,000] [3,000,000] [0]3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

0

の 収
他 入
の
活

その他の活動収入計(7)

動
に 支
よ 出
る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00232,000

273,523

前期末支払資金残高(12)2,245,376

2,245,376

当期末支払資金残高(11)+(12)2,477,376

2,518,899△

41,523△

41,5230

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

20

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業ケアハウス

ケアハウス区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産

の

部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

増減

16,730,296

956,920

現金預金

4,375,846

3,352,457

1,023,389

事業未収金

10,953,344

11,033,503

122,232

122,23202,337,753

2,328,059

9,694

66,62566,625

0

未収金
未収補助金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産△

168,584△

172,580

80,1593,996

534,028,360

547,870,731△

13,842,371

基本財産429,008,566

442,915,192△

13,906,626

土地

118,985,362

118,985,362

建物

310,023,204

323,929,830

105,019,794

104,955,539

111,682

129,062その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

0
△

13,906,626
64,255△

17,3802

2

011,341,804

11,333,270

8,534

権利

58,80058,8000

ソフトウェア

310,923

0

310,923

退職給付引当資産

2,801,568

2,559,432

長期預り金積立資産

7,295,015

7,708,348

施設設備整備積立資産

83,100,000

83,100,000

066,625

器具及び備品

長期前払費用242,136△△

413,333

564,601,027

△

当年度末

前年度末

増減

16,047,967

16,330,261△

282,294

3,987,174

4,225,417△

238,243

99,8250

10,660,860

10,776,536△

115,676

１年以内返済予定長期運営資金借入金

608,256

608,2560

預り金429,002409,002

20,000

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

職員預り金

99,825

262,850

311,050△

48,200

10,259,583

21,699,896△

11,440,313

設備資金借入金

63,432

10,724,292△

10,660,860

長期運営資金借入金

99,568707,824△

608,256

退職給付引当金

2,801,568

2,559,432

長期預り金

7,295,015

7,708,348△

413,333

26,307,550

38,030,157△

11,722,607

166,918,286

166,918,286

166,918,286

166,918,286

175,577,145

181,615,679△

6,038,534

175,577,145

181,615,679△

6,038,534

83,100,000

83,100,000

固定負債

負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資 産の242,136

部
0
0

0

0

施設設備整備積立金

83,100,000

83,100,000

066,625

次期繰越活動増減差額

99,812,595

94,936,905

4,875,690

純資産の部合計
551,715,576

部

流動負債

（うち当期活動増減差額）

資産の部合計の勘定科目

17,687,216△

債

12,885,451

負債及び純資産の部合計

4,875,690

1,179,485

525,408,026

526,570,870△

1,162,844

3,696,205

551,715,576

564,601,027△

12,885,451

ケアハウス区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[

35,726,440] [25,606,685] [10,119,755]

居宅介護料収益(35,726,440) (25,606,685) (10,119,755)

31,837,150

22,110,192

9,726,958

222,049

935,769

3,642,566

2,456,745

24,675

103,979(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益

△713,720(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）収

介護予防負担金収益（一般）1,185,821△

79,304

益 老人福祉事業収益[90,216,411] [89,585,503] [630,908]

運営事業収益(90,216,411) (89,585,503) (630,908)

管理費収益

13,078,829

12,873,127

205,702

その他の利用料収益

50,800,455

49,897,307

903,148

26,337,127

26,815,069

補助金事業収益
経常経費寄附金収益[

114,000] [その他の収益[0] [サービス活動収益計(1)△0] [27,760] [△477,942
114,000]
27,760]126,056,851

115,219,948

10,836,903

58,990,430] [54,019,710] [4,970,720]

職員給料40,782,475

36,381,023

4,401,452

職員賞与

7,333,875

6,327,765

派遣職員費

2,928,781

4,158,618

退職給付費用

1,184,636

1,104,012

80,624

法定福利費

6,760,663

6,048,292

712,371[

25,806,961] [25,834,672] [△27,711](

13,045,639) (13,015,480) (30,159)

人件費

事業費
給食費

[

その他

1,006,110△

1,229,837

76,101

67,914

8,187

12,969,538

12,947,566

21,972

保健衛生費

159,500

128,146

31,354

ビ

教養娯楽費

178,742406,534△

227,792ス

水道光熱費

10,028,949) (10,279,204) (△250,255)

活

電気料

7,965,468

8,243,319

277,851動

水道料

1,588,951

1,556,908

増

ガス代

474,530

478,977

1,977,208

609,180

1,368,028
23,532サ

日清医療食品(

減

消耗器具備品費の賃借料

282,384

258,852

部

車輌費

124,539

1,137,276

雑費
事務費

10,000[△32,043
△

△

0

4,447

1,012,737
10,00030,204,987] [29,058,732] [1,146,255]
59,152

費

福利厚生費

377,679

318,527

用

職員被服費

0

87,142△87,142

旅費交通費

0

4,530

△

4,530

研修研究費

4,800

147,578△

142,778

事務消耗品費393,407

1,122,422△

729,015

ケアハウス区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)141,226

157,389△

水道光熱費

1,396,414

1,432,339△

修繕費

4,745,556

2,483,423(

35,9252,262,133

868,120) (△34,566)

電話料28-3737

297,032

237,897

59,135

電話料28-3733

29,73830,229

△

491

その他

506,784

599,994△

93,210504,224

427,516

76,708

業務委託費

16,673,879

16,553,519

120,360

手数料

3,718,644

3,912,103△

193,459

保険料

690,257

769,654△

79,397

賃借料

520,391

449,829

雑費

70,562204,956

324,641△

119,685

減価償却費[

16,646,704] [16,896,863] [△250,159]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

7,628,160] [△7,775,028] [

146,868]

徴収不能引当金繰入[0] [20,581] [△20,581]

その他の費用[0] [27,760] [△27,760]

サービス活動費用計(2)124,020,922

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,035,929△

118,083,290

5,937,632

2,863,342

4,899,271

借入金利息補助金収益[

108,490] [162,735] [△54,245]

受取利息配当金収益[

79,649] [207,675] [△128,026]

その他のサービス活動外収益[

3,057,339] [2,236,083] [821,256](

3,057,339) (2,236,083) (821,256)

1,466,784

1,466,784

雑収益

ス 益

日清医療食品活

コインランドリ動その他

外サービス活動外収益計(4)

増

支払利息

減 費 その他のサービス活動外費用の 用

16,163

833,554) (

広報費

ビ 収

増減(A)-(B)

印刷製本費

通信運搬費

サ

前年度決算(B)

0580,980

570,620

10,3601,009,575

198,679

810,896

3,245,478

2,606,493

638,985[

343,087] [497,041] [△[66,625] [66,625] [0]66,62566,625

0409,712563,666

2,835,766

2,042,827

792,939

820,515

5,692,210

雑損失

153,954]

部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

4,871,695[

施設整備等補助金収益△

1,589,626] [1,589,626△

153,9540] [1,589,626]

0

1,589,626

2,000,000] [△2,000,000]

特 収 サービス区分間繰入金収益

[

0] [

別 益 その他の特別収益[

3,996] [0] [3,996]

3,996

0

3,996

1,593,622

2,000,000

増

徴収不能引当金戻入益

減

特別収益計(8)の固定資産売却損・処分損

部 費

器具及び備品売却損・処分損[△

406,378

1] [

0] [

1]

1

0

1

ケアハウス区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

用 国庫補助金等特別積立金積立額

当年度決算(A)[

特別費用計(9)前年度決算(B)

1,589,626] [増減(A)-(B)0] [1,589,626]
1,589,627

1,589,6270

特別増減差額(10)=(8)-(9)3,995

2,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,875,690

1,179,485

3,696,205

繰 前期繰越活動増減差額(12)94,936,905

69,757,420

25,179,485

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)99,812,595

70,936,905

28,875,690

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)
増

0] [

[

0] [

24,000,000] [△24,000,000]

0

24,000,000

24,000,000

[

0] [

0] [

1,996,005[

施設設備整備積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)

△

△

0] [

0]

0]

差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)99,812,595

94,936,905

4,875,690

ケアハウス区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入[

35,875,000] [35,726,440] [148,560]

居宅介護料収入(35,875,000) (35,726,440) (148,560)

32,000,000

31,837,150

162,850

250,000

222,049

27,9513,600,000

3,642,566(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）△42,56625,00024,675

老人福祉事業収入[

89,585,753] [90,218,912] [△633,159]325

運営事業収入(89,585,753) (90,218,912) (△633,159)

13,081,330

918,670

収

管理費収入

14,000,000

入

その他の利用料収入

50,000,000

50,800,455△

800,455

補助金事業収入25,585,753

26,337,127△

751,374

100,000] [108,490] [△8,490]

114,000] [△114,000]

借入金利息補助金収入[

経常経費寄附金収入[0] [受取利息配当金収入[

80,000] [79,649] [351]

その他の収入[3,066,000] [3,057,339] [8,661]

雑収入(

8,661)

3,066,000) (3,057,339) (日清医療食品1,466,000

1,466,784

コインランドリ

600,000

580,980

1,000,000

1,009,575△

128,706,753

129,304,830△

598,077

57,200,000] [58,748,294] [△1,548,294]

職員給料支出

39,000,000

40,782,475△

1,782,475

職員賞与支出7,000,000

7,333,875△

333,875

派遣職員費支出

3,000,000

2,928,781

71,219

退職給付支出1,200,000

942,500

257,500

その他
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

法定福利費支出
事

事業費支出

業

給食費支出

活

その他

△

784
19,0209,575

7,000,000

6,760,663

239,337[

27,410,000] [26,222,795] [1,187,205](

13,100,000) (13,045,639) (54,361)

100,000

76,101

23,899動

日清医療食品13,000,000

12,969,538

30,462に保健衛生費支出

300,000

159,500

140,500

よ教養娯楽費支出

200,000

178,742

21,258

る

水道光熱費支出

10,800,000) (10,028,949) (771,051)

収

電気料

(

8,600,000

7,965,468

634,532支

水道料1,700,000

1,588,951

111,049

ガス代

500,000

474,530

25,470122,792

消耗器具備品費支出

支2,100,000

1,977,208

賃借料支出

300,000

282,384

車輌費支出

100,000

124,539

管理費返還支出

500,000

415,834

雑支出

10,00010,00031,830,000] [30,204,987] [1,625,013]

福利厚生費支出

460,000

377,679

82,321

研修研究費支出10,000

4,800

5,200

事務消耗品費支出

900,000

393,407506,593

印刷製本費支出

150,000

141,2268,774

水道光熱費支出

1,400,000

1,396,414

3,586

修繕費支出

5,000,000

4,745,556

254,444

出 事務費支出[

17,616△

24,53984,1660ケアハウス区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

通信運搬費支出

予算(A)(

差異(A)-(B)

備考930,000) (833,554) (96,446)

電話料28-3737

300,000

297,032

2,968

電話料28-3733

30,00029,738262

その他

600,000

506,784

93,216

広報費支出

400,000

504,224△

104,224

業務委託費支出

16,500,000

16,673,879△

173,879

手数料支出

4,600,000

3,718,644

保険料支出

750,000

690,257

賃借料支出

430,000

520,391

雑支出

300,000

204,956

95,044

343,087] [6,913]

881,356
59,743△90,391

支払利息支出

[350,000] [その他の支出

[40,000] [66,625] [△26,625]40,00066,625

26,625

116,830,000

115,585,788

11,876,753

13,719,042

2,314,000] [1,589,626] [724,374]

2,314,000

1,589,626

724,374

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収

決算(B)

[

施設整備等補助金収入△

1,244,212△

1,842,289

設 入
整
備

施設整備等収入計(4)2,314,000

1,589,626

724,374

等

設備資金借入金元金償還支出[

11,000,000] [10,776,536] [223,464]に固定資産取得支出[

2,100,000] [2,709,025] [△609,025]

2,100,000

2,709,025△

609,025

333,131] [△333,131]0333,131△333,131

13,100,000

13,818,692△

よ 支

器具及び備品取得支出

る 出 その他の施設整備等による支出
収[

ソフトウェア取得支出

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△積立資産取崩収入[

その 収

長期預り金積立資産取崩収入

他 入 その他の活動による収入の長期前払費用取崩収入

活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出に 支 積立資産支出

[

0] [

10,786,000△

12,229,066

718,692
1,443,066

800,000] [1,013,333] [△213,333]

800,000

1,013,333

213,333△

70,000] [66,625] [3,375]

70,00066,6253,375

870,000

1,079,958△

209,958[

610,000] [608,256] [1,744][

900,000] [842,136] [57,864]57,864よ 出

退職給付引当資産支出

300,000

242,136

る

長期預り金積立資産支出

600,000

600,00001,510,000

1,450,392

59,608

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)370,434△

269,566

450,753

1,119,542△

668,789

前期末支払資金残高(12)11,890,782

11,890,782

当期末支払資金残高(11)+(12)12,341,535

13,010,324△

668,789

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△640,000

△

0

0

0

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

20

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業
デイサービスデイサービス区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産

の

部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

増減

16,823,768

現金預金

11,415,097

8,979,087

事業未収金

5,168,231

7,841,753

未収金

16,66817,868

前払費用

8,450

8,450

0

23,390

8,604

固定資産

△

14,786△の勘定科目

16,593,660

徴収不能引当金△

債

230,108

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

2,157,900

2,598,829△

440,929△

402,0432,436,010

事業未払金

724,053

1,126,096△

2,673,522

その他の未払金

33,275

0

△

1,200

1,313,530

1,380,952△

67,422

預り金

2,042

17,561△

15,519

職員預り金85,00074,2200

1,313,530△

1,313,530

１年以内返済予定設備資金借入金

固定負債

33,275

10,78098,867,967

100,796,731△

1,928,764

基本財産56,551,121

58,316,199△

1,765,078

設備資金借入金

01,313,530△

1,313,530

土地

16,149,799

16,149,799

0

負債の部合計

2,157,900

3,912,359△

1,754,459

建物

40,401,322

42,166,400△

1,765,078

42,316,846

42,480,532△

163,686

16,610,628

16,610,628

57,29065,980△8,690

16,610,628

16,610,628

車輌運搬具

1,418,092

2,131,407△

713,315

31,465,385

32,055,716△

590,331

器具及び備品31,465,385

32,055,716△

590,331

39,000,000

39,000,000

その他の固定資産
構築物

純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

資 産

の

部
0
0

1,493,846

966,630

527,216

権利29,40029,4000

ソフトウェア294,788

255,235

39,553

施設設備整備積立金

39,000,000

39,000,000

039,000,000

39,000,000

0次期繰越活動増減差額

26,227,714

26,041,796

185,918

施設設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計08,450

23,43023,430115,461,627

117,620,499

△

8,450
0

△

2,158,872

その他の積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0185,918

985,136△

113,303,727

113,708,140△

799,218
404,413

115,461,627

117,620,499△

2,158,872

デイサービス区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[

31,192,249] [51,226,900] [△20,034,651]

居宅介護料収益(28,294,432) (47,473,485) (△19,179,053)

介護報酬収益23,494,513

39,113,761△

15,619,248

介護予防報酬収益

1,805,953

3,149,465△

1,343,512(介護報酬収益)(利用者負担金収益)
介護負担金収益（公費）6,853

350,468△

343,615

収

介護負担金収益（一般）2,786,416

4,509,793△

1,723,377

益

介護予防負担金収益（公費）16,271

66,482△50,211

介護予防負担金収益（一般）

184,426

283,516△

99,0902,563,470) (3,628,340) (△1,064,870)

2,562,910

3,627,780

1,064,870

利用者等利用料収益(

食費収益（一般）
その他の利用料収益

560

560

334,347) (125,075) (209,272)

334,347

125,075

209,272

31,192,249

51,226,900△

20,034,651

24,571,372] [30,479,962] [△5,908,590]

職員給料17,933,427

22,021,837△

4,088,410

職員賞与

1,686,625

2,770,882△

1,084,257

派遣職員費

1,259,326

1,547,406△

288,080

退職給付費用

600,000

594,000

法定福利費

3,091,994

3,545,837△

453,843[

4,562,040] [5,486,150] [△924,110](

1,692,537) (2,228,998) (△536,461)

その他の事業収益(

補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

サ

△

事業費
給食費

ビ

その他

ス

日清医療食品

[

0

6,000

40,21932,333

1,652,318

2,196,665△

544,347

7,886

83,937

192,330△

108,393

1,559,164) (1,598,218) (△39,054)43,459

活

教養娯楽費

動

水道光熱費

増

電気料

1,245,880

1,289,339

減

水道料

248,528

243,516のガス代

64,75665,363

消耗器具備品費535,591

348,689

車輌費664,903

1,110,225

雑費

25,908

7,690

18,2184,479,690] [6,910,765] [△2,431,075]

部

費 事務費
用

(

[

△

5,012
△

607
186,902△445,322

福利厚生費

228,370

312,596△

84,226

研修研究費

22,748169,274△

146,526

事務消耗品費79,671

168,233△

88,562

修繕費

719,000

492,636

226,364

106,148) (74,645) (31,503)

電話料28-3737

74,25859,474

14,784

電話料28-3733

7,435

7,557

通信運搬費

(

△

122

デイサービス区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

その他

前年度決算(B)24,455

広報費増減(A)-(B)

7,614

16,841

160,351

228,049△

67,698

業務委託費

1,091,965

3,214,770△

2,122,805

手数料

1,124,373

1,272,033△

147,660

保険料

626,592

664,851△

38,259

賃借料

235,534

231,525

雑費

84,93882,153

2,785

106,175] [△33,818]4,009

利用者負担軽減額[

72,357] [

減価償却費

[

3,012,832] [2,893,015] [119,817]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

1,441,341] [△1,347,248] [△94,093]

徴収不能引当金繰入[1,915] [△1,915]

サービス活動費用計(2)0] [35,256,950

44,530,734△

9,273,784

4,064,701

6,696,166

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△△10,760,867

借入金利息補助金収益[

13,760] [20,640] [△6,880]

受取利息配当金収益[

54,246] [69,250] [△15,004]

その他のサービス活動外収益[

202,416] [267,216] [△64,800]27,200△24,800200,016) (240,016) (△40,000)200,016200,0160

40,000△40,000270,422357,106△

86,684[

19,957] [59,686] [△39,729][8,450] [8,450] [

0]

8,450

8,450

0

サービス活動外費用計(5)28,407

68,136△39,729

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)242,015

288,970△

46,955

3,822,686

6,985,136△

10,807,822

サ

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

活

日清医療食品動その他

外サービス活動外収益計(4)

増

支払利息

減 費 その他のサービス活動外費用
の 用

2,400

(

雑損失

0

部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[

851,010] [0] [851,0100

特 収 拠点区分間繰入金収益[

4,000,000] [0] [4,000,000]

別 益 その他の特別収益[

8,604] [0] [8,604]

8,604

0

8,604

4,859,614

0

4,859,614

施設整備等補助金収益増
減

徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[

部 用 サービス区分間繰入金費用[

特別費用計(9)851,010] [0] [851,010851,010]851,0100] [851,010]6,000,000] [△6,000,000]

6,000,000

5,148,990△

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,008,604

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)185,918

985,136△799,218

繰 前期繰越活動増減差額(12)26,041,796

26,056,660△

14,864

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)26,227,714

27,041,796△

814,082

活 基本金取崩額(14)

[

△

0] [

6,000,000

10,008,604

0] [

0]

デイサービス区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

1,000,000] [△1,000,000]

01,000,000

1,000,000

26,227,714

26,041,796

減

施設設備整備積立金積立額

0] [

△

0]

差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)185,918

デイサービス区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入[

30,781,000] [31,192,249] [△411,249]

居宅介護料収入(27,980,000) (28,294,432) (△314,432)

介護報酬収入23,100,000

23,494,513

394,513

介護予防報酬収入

2,000,000

1,805,953

194,047

介護負担金収入（公費）10,000

6,853

3,147

介護負担金収入（一般）(介護報酬収入)△(利用者負担金収入)

2,700,000

2,786,416

介護予防負担金収入（公費）20,00016,271

介護予防負担金収入（一般）

150,000

184,426

収利用者等利用料収入

入

食費収入（一般）(

その他の利用料収入
その他の事業収入(

補助金事業収入34,4262,501,000) (2,563,470) (△62,470)2,500,000

2,562,910△

62,910

1,000

560

440

300,000) (334,347) (△34,347)34,3473,729

300,000

334,347

13,000] [13,760] [△760]

受取利息配当金収入[

60,000] [54,246] [5,754]

その他の収入[250,000] [202,416] [47,584]50,0002,400

47,600(△200,000) (200,016) (△16)

200,000

200,016△16

31,104,000

31,462,671△

358,671

24,400,000] [24,571,372] [△171,372]

職員給料支出

18,000,000

17,933,427

66,573

職員賞与支出1,700,000

1,686,625

派遣職員費支出

1,200,000

1,259,326

退職給付支出

600,000

600,000

日清医療食品
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

法定福利費支出

活

△

[

雑収入

業

86,416

借入金利息補助金収入

受入研修費収入

事

△

事業費支出

動

給食費支出

に

その他

13,375△59,32602,900,000

3,091,994△

191,994[

4,470,000] [4,562,040] [△92,040](1,730,000) (1,692,537) (37,463)30,00040,21910,219△よ日清医療食品1,700,000

1,652,318

る

教養娯楽費支出80,00083,937

収水道光熱費支出

1,620,000) (1,559,164) (60,836)

電気料

1,300,000

1,245,880

54,120

水道料

250,000

248,528

1,472

ガス代

70,00064,756

消耗器具備品費支出

530,000

535,591

△

5,591

車輌費支出

500,000

664,903△

164,903

雑支出

10,00025,908△4,636,000] [4,479,690] [福利厚生費支出

230,000

228,370

研修研究費支出20,00022,748△2,748

事務消耗品費支出

70,00079,671△

9,671

500,000

719,000△

219,000

76,000) (106,148) (△30,148)

電話料28-3737

60,00074,25814,258

電話料28-3733

8,000

7,435

支

支 事務費支出
出

(

[

修繕費支出
通信運搬費支出

(

その他

8,000

24,455

広報費支出

170,000

160,351

47,682
△

3,937

5,244

15,908156,310]
1,630

△

565
△

16,4559,649

デイサービス区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

業務委託費支出

1,400,000

1,091,965

308,035

手数料支出

1,200,000

1,124,373

75,627

保険料支出

660,000

626,592

賃借料支出

230,000

235,534

△

5,534

△

4,938

雑支出

33,40880,00084,938

利用者負担軽減額[

80,000] [72,357] [7,643]

支払利息支出

[20,000] [19,957] [43]

その他の支出

[10,000] [8,450] [1,550]

10,0008,450

33,616,000

33,713,866△

97,8662,251,195△

260,805

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等補助金収入

[

施 収

決算(B)

施設整備等補助金収入

2,512,000

△

1,550

851,000] [851,010] [△10]851,000

851,010△10851,010△10

1,380,952] [△

952]

設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出[

1,380,000] [に

固定資産取得支出[

900,000] [981,475] [△81,475]900,000

981,475

81,475よ 支

器具及び備品取得支出

る 出 その他の施設整備等による支出
収851,000[

ソフトウェア取得支出

支施設整備等支出計(5)0] [111,043] [△111,043]0

111,043△

111,0432,473,470△

193,470

2,280,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,429,000

拠点区分間繰入金収入[

4,000,000] [[その 収 その他の活動による収入
他 入

△

△

1,622,460

193,460

4,000,000] [

0]

0] [

8,450] [△8,450]

長期前払費用取崩収入

0

8,450

△

8,450

その他の活動収入計(7)4,000,000

4,008,450

△

8,450

の
活
動
に 支
よ 出
る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)004,000,000

4,008,450

△

8,450

59,000134,795△

75,795

前期末支払資金残高(12)15,620,831

15,620,831

当期末支払資金残高(11)+(12)15,679,831

15,755,626

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0
△

75,795

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

20

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資

産

の

部

勘定科目

負

当年度末

流動資産

前年度末

増減

勘定科目

88,262,076

現金預金26,782,999

33,516,749△

6,733,750

事業未収金

53,995,884

54,153,352△

157,468

その他の未払金

806,625

105,060

701,565

未収補助金8,500,000

623,000

立替金

58,43087,738

前払金715,524

前払費用

69,875

仮払金
徴収不能引当金
固定資産

8,580
△

289,703△2,386,138

7,877,000

26,644,256△

1,004,902

１年以内返済予定長期運営資金借入金

1,964,000

2,004,000△

40,000605,448

605,448

3,063

3,063

745,400

762,410△

17,010161,424,222

189,468,156△

28,043,934

158,278,000

183,917,354△

25,639,354

0

1,964,000△

1,964,000

807,264

1,412,712△

605,448△

28,354,393

8,580

職員預り金

△

310,459
618,353
133,100

0
0

3,995

483,249,467△

25,147,270

土地

116,347,464

116,347,464

建物

341,754,733

366,902,003

163,291,524

143,492,158

1,597,329

2,092,693

△
△

0
△

退職給付引当金

2,338,958

2,174,090

495,364

負債の部合計204,208,492

232,562,885

79,714,839

79,714,839

79,714,839

79,714,839

0

123,527,060

122,988,775

538,285

123,527,060

122,988,775

129,900,000

130,000,000△△

361,823

20,689,274

権利25,58025,5800

ソフトウェア414,5630414,563

無形リース資産1,412,712

2,018,160

退職給付引当資産

2,338,958

2,174,090

129,900,000

130,000,000

差入保証金

30,00030,000

長期前払費用250,386

320,261

7,320

7,320

712,041,935

715,003,701

605,448

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金資 産の施設設備整備積立金

129,900,000

130,000,000

0次期繰越活動増減差額

174,691,544

149,737,202

69,875

2,961,766

164,868

部

100,0000△

純

198,652

164,868△

長期運営資金借入金

19,799,366

6,462,231△

設備資金借入金

リース債務

163,171△

固定負債

25,147,270

27,151,505

資産の部合計25,639,354

0458,102,197

その他の固定資産

１年以内返済予定設備資金借入金

0

基本財産

施設設備整備積立資産

069,875

5,347,904

器具及び備品

133,100

預り金

△

車輌運搬具

増減

13,075,552

715,524

626,741,625

構築物

前年度末

13,693,905

事業未払金

0

621,393,721

その他の固定資産

当年度末

43,094,729

１年以内返済予定リース債務

293,698

部

42,784,270

29,308△の流動負債

90,648,214

未収金

債

0

538,285
100,000
100,000
24,954,342（うち当期活動増減差額）

24,854,342

18,139,152

6,715,190

純資産の部合計

507,833,443

482,440,816

25,392,627

712,041,935

715,003,701

負債及び純資産の部合計△

2,961,766

特別養護老人ホーム区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[

386,665,542] [383,131,473] [3,534,069]

施設介護料収益(

1,341,973)

281,740,753) (280,398,780) (介護報酬収益250,115,451

249,410,966

704,485

利用者負担金収益（一般）

31,625,302

30,987,814

637,488

103,131,927) (102,518,966) (612,961)

食費収益（一般）

31,572,105

30,652,572

919,533

収

食費収益（特定）10,753,118

11,460,586

益

居住費収益（一般）

48,687,544

47,626,182

居住費収益（特定）11,168,864

11,799,898△

631,034

その他の利用料収益950,296979,728△

29,432

利用者等利用料収益

その他の事業収益((

補助金事業収益受託事業収益707,468
1,061,362

1,792,862) (213,727) (1,579,135)

1,761,067

134,890

1,626,177

31,79578,837

386,665,542

383,131,473

3,534,069

232,249,766] [248,782,308] [△16,532,542]

職員給料155,236,615

160,315,308△

5,078,693

職員賞与

31,210,500

33,330,353△

2,119,853

派遣職員費14,249,832

21,887,750△

7,637,918

サービス活動収益計(1)
人件費

[

△

47,042

退職給付費用

4,038,868

4,080,232△

41,364

法定福利費

27,513,951

29,168,665△

1,654,714[

44,892,453] [42,949,095] [1,943,358](

19,761,430) (19,680,637) (80,793)704,360

809,176

104,816

19,057,070

18,871,461

185,6095,449,728) (5,229,852) (219,876)

5,449,728

5,229,852

219,876
19,314

事業費
給食費
その他
日清医療食品
サ

△

介護用品費

(

オムツ代

△

ビ

医薬品費

150,345

131,031ス

保健衛生費

398,310424,208△

25,898

活

教養娯楽費

127,560

470,154△

342,594動

水道光熱費

12,575,563) (12,890,554) (△314,991)

増

電気料

10,048,742

10,399,262

350,520減

水道料2,004,522

1,964,097のガス代

522,299

527,195

5,953,638

3,356,920

375,204

422,975△△

部(

消耗器具備品費
費
用

車輌費
雑費

△

40,425△

4,896
2,596,718
47,771

100,675

342,764

55,118,808] [53,915,337] [1,203,471]

福利厚生費

1,585,767

1,457,440

128,327

職員被服費

9,900

71,259△61,359

旅費交通費

24,2002,956,563△

2,932,363

研修研究費

81,834

1,396,612△

1,314,778

2,061,908

1,044,880

事務費

事務消耗品費[242,089

1,017,028

特別養護老人ホーム区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

印刷製本費
修繕費
通信運搬費

(

前年度決算(B)

増減(A)-(B)340,215355,973

3,024,401

1,817,697

69,200)518,119587,319△

69,200595,525

671,355△

75,830

業務委託費

37,019,852

36,845,305

174,547

手数料

7,635,468

4,619,114

3,016,354

保険料

955,805

912,599

43,206

賃借料

441,519

398,487

43,032

雑費

824,295

780,734

43,561

277,349] [利用者負担軽減額[

277,804] [

減価償却費

[

29,282,081] [29,548,291] [△266,210]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

9,364,448] [△9,705,283] [340,835]

徴収不能引当金繰入[0] [20,851] [△サービス活動費用計(2)352,456,464

365,787,948

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)34,209,078

17,343,525

収

△

455]

20,851]
13,331,484
16,865,553

受取利息配当金収益[

117,927] [167,088] [△49,161]

その他のサービス活動外収益[

1,623,728] [4,034,032] [△2,410,304](

1,527,028) (受入研修費収益
雑収益

ス

日清医療食品活

その他

動

サービス活動外収益計(4)

外

支払利息

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用1,206,704

587,319) (△

広報費

ビ 益

15,758518,119) (

その他

サ

△

96,700△102,126

3,835,206) (△198,826

2,308,178)

456,000

456,000

1,071,028

3,379,206△

2,308,178

1,741,655

4,201,120△

2,459,465[

2,941,411] [3,335,618] [△394,207][

69,875] [69,875] [0]69,87569,87503,011,286

3,405,493△

394,207

1,269,631

795,627△

2,065,258

32,939,447

18,139,152

雑損失

0

の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益

特 益 その他の特別収益
別[[徴収不能引当金戻入益

増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損の 費[

器具及び備品売却損・処分損

14,800,295

9,902,733] [623,000] [9,279,733]

9,902,733

623,000

9,279,733

3,995] [0] [3,995]

3,995

0

3,995

9,906,728

623,000

9,283,728

89,100] [0] [89,100]89,100089,100部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[

9,902,733] [623,000] [9,279,733]

拠点区分間繰入金費用[

8,000,000] [0] [8,000,000]

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△17,991,833

623,000

8,085,105

0

24,854,342

18,139,152

17,368,833△

8,085,105
6,715,190

特別養護老人ホーム区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前年度決算(B)

増減(A)-(B)149,737,202

138,598,050

11,139,152

174,591,544

156,737,202

17,854,342

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[12,100,000] [0] [12,100,000]

12,100,000

012,100,000

増施設設備整備積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差

施設設備整備積立金積立額[

12,000,000] [7,000,000] [5,000,000]

12,000,000

7,000,000

5,000,000

174,691,544

149,737,202

24,954,342

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)特別養護老人ホーム区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

入

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入[

385,840,000] [386,665,542] [△施設介護料収入(281,500,000) (281,740,753) (△240,753)

介護報酬収入250,000,000

250,115,451△

115,451

利用者負担金収入（一般）31,500,000

31,625,302△

125,302

利用者等利用料収入

収

予算(A)

102,550,000) (103,131,927) (△581,927)

食費収入（一般）

31,000,000

31,572,105

572,105

食費収入（特定）11,000,000

10,753,118

居住費収入（一般）

48,000,000

48,687,544

居住費収入（特定）11,600,000

11,168,864

その他の利用料収入

950,000

950,296

その他の事業収入(

825,542](

補助金事業収入
受託事業収入△246,882△

687,544
431,136△296

1,790,000) (1,792,862) (△2,862)

1,760,000

1,761,067

△

1,067

30,00031,795△1,795

受取利息配当金収入[

120,000] [117,927] [2,073]

その他の収入[1,486,000] [1,623,728] [△137,728]

30,00096,700△66,7001,456,000) (1,527,028) (△71,028)

受入研修費収入
雑収入(

日清医療食品

456,000

456,000

1,000,000

1,071,028△

71,028387,446,000

388,407,197△

961,197

232,500,000] [232,084,898] [415,102]

職員給料支出

156,000,000

155,236,615

763,385

職員賞与支出31,200,000

31,210,500△

10,500

派遣職員費支出14,000,000

14,249,832△

249,832
74,000

その他
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

0

退職給付支出3,800,000

3,874,000△

法定福利費支出27,500,000

27,513,951△

13,951[44,470,000] [44,892,453] [△422,453](

20,000,000) (19,761,430) (238,570)700,000

704,360

19,300,000

19,057,070

242,930

5,300,000) (5,449,728) (△149,728)
149,728

事業費支出
事

給食費支出

業

その他

活

日清医療食品

動介護用品費支出

(

△

4,360

に

オムツ代

5,300,000

5,449,728

よ医薬品費支出160,000

150,345

9,655

る

保健衛生費支出

400,000

398,3101,690

収

教養娯楽費支出

支

水道光熱費支出

150,000

127,560

22,44012,410,000) (12,575,563) (△165,563)

電気料

10,000,000

10,048,742△

48,742

水道料

1,900,000

2,004,522△

104,522(ガス代
消耗器具備品費支出
支
出

△

車輌費支出
雑支出

510,000

522,299△

12,2995,600,000

5,953,638△

353,638

350,000

375,204△

25,204

100,000

100,675△

675

54,570,000] [55,118,808] [△548,808]

福利厚生費支出

1,450,000

1,585,767

135,767

職員被服費支出10,0009,900

100

旅費交通費支出30,00024,200

5,800

事務費支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

[

△

80,00081,834△1,834

2,000,000

2,061,908△

61,908350,000

340,215

9,785

3,200,000

3,024,401

175,599

特別養護老人ホーム区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

通信運搬費支出

予算(A)
(

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

550,000) (518,119) (31,881)

その他

550,000

518,119

31,881

広報費支出

600,000

595,525

業務委託費支出

37,000,000

37,019,852△

19,852

手数料支出

7,000,000

7,635,468△

635,468

保険料支出

1,000,000

955,805

44,195

賃借料支出

500,000

441,51958,481

雑支出

4,475

800,000

824,295

利用者負担軽減額[

280,000] [277,804] [△24,2952,196]

支払利息支出[3,000,000] [2,941,411] [58,589]その他の支出

[70,000] [69,875] [125]

70,00069,875

事業活動支出計(2)334,890,000

335,385,249△

495,249

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)52,556,000

53,021,948△

465,9489,900,000] [9,902,733] [△2,733]

9,900,000

9,902,733

△

2,733

雑支出

施設整備等補助金収入
施 収[

施設整備等補助金収入

125

設 入
整
備

施設整備等収入計(4)9,900,000

9,902,733

△

2,733

等

設備資金借入金元金償還支出[

26,526,000] [26,644,256] [△118,256]に固定資産取得支出[

23,500,000] [23,584,110] [△84,110]23,500,000

23,584,110

84,110よ 支

器具及び備品取得支出△

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

550,000] [605,448] [△55,448]

収

[

0] [

444,174] [△444,174]0444,174△

444,174

50,576,000

51,277,988△

701,988

その他の施設整備等による支出

支

ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△40,676,000

積立資産取崩収入[

その 収

施設設備整備積立資産取崩収入

他 入 その他の活動による収入[△

41,375,255

699,255

12,400,000] [12,100,000] [300,000]

12,400,000

12,100,000

300,000

70,000] [69,875] [125]

70,00069,875125
300,125の長期前払費用取崩収入

活

その他の活動収入計(7)12,470,000

12,169,875

動長期運営資金借入金元金償還支出[

2,004,000] [2,004,000] [に積立資産支出[12,160,000] [12,164,868] [△4,868]
4,868

よ 支

退職給付引当資産支出

る 出

施設設備整備積立資産支出

収

拠点区分間繰入金支出

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)[△160,000

164,868

12,000,000

12,000,000

8,000,000] [8,000,000] [22,164,000

22,168,868

9,694,000

△

△

0]

0

△

0]
4,868

9,998,993

304,993538,300

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,186,000

1,647,700

前期末支払資金残高(12)74,644,874

74,644,8740

当期末支払資金残高(11)+(12)76,830,874

76,292,574

538,300

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

20

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会
社会福祉事業
居宅介護支援事業

居宅介護支援事業区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

3,422,489△

231,059

現金預金

1,644,315

1,843,942△

199,627

事業未収金

1,547,115

1,578,547△

31,432

210,392

304,999△

94,607

210,392

304,999△

94,607

1

108,334△

108,333

器具及び備品147,601

79,875

ソフトウェア54,000108,000

その他の固定資産

8,790

8,790

その他の固定資産
車輌運搬具

67,726△3,401,822

3,727,488

54,0000△部

325,666

当年度末

流動負債

前年度末

増減

47,90750,062

△

2,155

事業未払金

18,977

20,192

△

1,215

職員預り金

28,93029,870△940

47,90750,062△

2,155

95,812

095,8120

3,258,103

3,677,426

負債の部合計純

資 産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計の勘定科目3,191,430

固定資産

債

負債及び純資産の部合計△部

419,323△

95,812
95,812△889,551

419,323
470,228

3,353,915

3,677,426△

323,5113,401,822

3,727,488△

325,666

居宅介護支援事業区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[9,001,923] [8,916,307] [85,616](8,233,279) (8,019,677) (213,602)8,233,279

8,019,677

213,602

居宅介護支援介護料収益
収その他の事業収益益

補助金事業収益252,9246,300

受託事業収益111,900

187,220△

75,320△299,290

127,986)
246,624

403,820

703,110

サービス活動収益計(1)8,916,307

85,616

9,025,842] [9,107,964] [△82,122]

職員給料

6,064,200

6,037,200

27,000

職員賞与

1,600,000

1,710,000

144,000

144,000

1,217,642

1,216,764

[

法定福利費

ス

896,630) (△9,001,923

退職給付費用ビ

768,644) (その他の事業収益

人件費

サ

(

事業費

[

471,951] [△110,000
0878

125,422] [346,529]

活消耗器具備品費255,2800255,280動

車輌費192,671

107,422

85,249増雑費

24,00018,000

6,000

減

事務費

718,610] [738,532] [△19,922]

[

の 費

福利厚生費

34,63837,300

△

2,662

部 用

研修研究費

0

38,122△

38,122

18,947

5,444

13,503

258,227) (246,410) (11,817)258,227

246,410

11,817

手数料

222,028

218,636

3,392

保険料

92,73096,930

賃借料

83,34083,340

雑費

8,700

12,350

事務消耗品費
通信運搬費

(

その他

△

4,200
0

△

3,650

減価償却費

[

210,107] [373,940] [△163,833]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

5,264] [0] [△5,264]

サービス活動費用計(2)10,421,246

10,345,858

75,3881,429,551

10,228

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△

その他のサービス活動外収益

[

0] [

40,000] [△40,000](0) (40,000) (△40,000)040,000△40,000

サービス活動外収益計(4)040,000△40,000のサービス活動外費用計(5)

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)040,000

サ
収
ビ 益

雑収益
その他

1,419,323

△

ス
活
動
外 費
増 用
減
0
△

40,000居宅介護支援事業区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収

当年度決算(A)△[

施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

1,419,323△△

29,7720] [101,076]

101,0760

101,076[

1,000,000] [増

サービス区分間繰入金収益

[

0] [

減

特別収益計(8)1,101,076[

1,389,551

101,076] [別 益 拠点区分間繰入金収益の 費 国庫補助金等特別積立金積立額増減(A)-(B)0] [1,000,000]

500,000] [△500,000]

500,000

601,076

101,076] [0] [101,076]

101,0760

101,076

1,000,000

500,000

500,000

889,551

470,228

部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)419,323△

3,677,426

4,566,977△

889,551

3,258,103

3,677,426△

419,323

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,258,103

3,677,426△

419,323

居宅介護支援事業区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入

予算(A)

差異(A)-(B)

備考[

9,078,000] [9,001,923] [(8,200,000) (8,233,279) (△33,279)8,200,000

8,233,279

33,279居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入

決算(B)

(

△

76,077]878,000) (768,644) (109,356)
95,076

収補助金事業収入

348,000

252,924

入受託事業収入130,000

111,900

その他の事業収入

400,000

403,820

18,100△3,820

その他の収入[306,000] [0] [306,000]

雑収入(

306,000) (0) (306,000)

306,0000

306,000

9,384,000

9,001,923

382,077

その他
事業活動収入計(1)9,114,000] [9,025,842] [88,158]

業

職員給料支出

6,060,000

6,064,200

4,200

活

職員賞与支出1,600,000

1,600,000

動

退職給付支出

144,000

144,0000に

法定福利費支出

1,310,000

1,217,642

92,358

事

人件費支出

よ

事業費支出

[

[

210,000] [△0471,951] [△261,951]

る

消耗器具備品費支出

0255,280△

255,280収

車輌費支出

190,000

192,671

△

2,671

支 支

雑支出

20,00024,000△743,000] [718,610] [24,390]

福利厚生費支出40,00034,6385,362

事務消耗品費支出

20,00018,947

1,053

270,000) (258,227) (11,773)

出 事務費支出

通信運搬費支出[(

その他

270,000

258,227

11,773

手数料支出

230,000

222,028

7,972

保険料支出

95,00092,730

2,270

賃借料支出

80,00083,340

△

雑支出

8,000

8,700

△

700

10,067,000

10,216,403△

149,403

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等補助金収入

[

施
設 収

4,000

施設整備等補助金収入

683,000△

1,214,480

3,340

531,4800] [101,076] [△101,076]0

101,076△

101,0760

101,076△

101,0760] [115,500] [△115,500]

0

115,500△

115,500

0

115,500△

115,500

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

よ 支[

器具及び備品取得支出

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入

0

[

△

14,424

14,4241,000,000] [1,000,000] [0]

1,000,000

1,000,000

0

の 収
他 入
の
活
動
に 支
よ 出

その他の活動収入計(7)居宅介護支援事業区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人 祥穂会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

1,000,000

1,000,000

00
317,000

0△228,904

545,904

前期末支払資金残高(12)3,372,427

3,372,4270

当期末支払資金残高(11)+(12)3,689,427

3,143,523

545,904