令和4年度

決算書

社会福祉法人

利島村社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4 年 4 月 1 日(至) 令和

5 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

事
業
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

14,351,000 ] [差異(A)-(B)14,420,600 ] [備考-69,600 ]

介護保険事業収入[

会費収入[55,000 ] [54,500 ] [500 ]

寄附金収入[785,000 ] [788,729 ] [-3,729 ]

経常経費補助金収入[

59,197,000 ] [45,774,501 ] [13,422,499 ]

受託金収入

[

6,247,000 ] [6,247,000 ] [0 ][0 ][0 ][0 ]収
生活保護事業収入
入
医療事業収入[0 ][0 ][0 ]

事業収入[723,000 ] [919,640 ] [-196,640 ]

受取利息配当金収入[1,000 ] [230 ] [770 ]その他の収入[120,000 ] [253,686 ] [-133,686 ][81,479,000 ] [68,458,886 ] [13,020,114 ]

人件費支出[54,325,000 ] [42,713,872 ] [11,611,128 ]

事業費支出

[

18,682,000 ] [17,766,439 ] [915,561 ]

事務費支出[6,386,000 ] [6,277,872 ] [108,128 ]399,000

398,007

事業活動収入計(1)

支 助成金支出
出 分担金支出993[8,000 ] [0 ][8,000 ]

共同募金配分金事業費[88,000 ] [86,320 ] [1,680 ]

負担金支出[20,000 ] [10,000 ] [10,000 ]事業活動支出計(2)[79,908,000 ] [67,252,510 ] [12,655,490 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[1,571,000 ] [1,206,376 ] [364,624 ]

施設整備等補助金収入[0 ][0 ][0 ]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]施
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支支出[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][738,539 ] [-738,539 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]その他の施設整備等による支出[0 ][0 ][0 ]

施設整備等支出計(5)[0 ][738,539 ] [-738,539 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[0 ][-738,539 ] [738,539 ]長期運営資金借入金収入[0 ][0 ][0 ]役員等長期借入金収入[0 ][0 ][0 ]収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]積立資産取崩収入[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

その他の活動による収支その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 役員等長期借入金元金償還支出

勘定科目
その他の活動による収支

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出支
積立資産支出出その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)

予算(A)
[0 ][

差異(A)-(B)
0 ][

備考
0 ]

[0 ][0 ][0 ][571,000 ] [467,837 ] [103,163 ][0 ][0 ][0 ][571,000 ] [467,837 ] [103,163 ]-571,000 ] [-467,837 ] [-103,163 ][1,000,000 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) [予備費支出(10)

決算(B)

[

1,000,000 ][0 ]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)[0 ][0 ][0 ]前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)＋(12)0 ][0 ][0 ][第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自） 令和4 年 4 月 1 日（至） 令和 5 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目ービス
活動増減の部

前年度決算(B)

14,420,600 ] [増減(A)-(B)15,546,090 ] [-1,125,490 ]介護保険事業収益[会費収益[54,500 ] [0 ][54,500 ]

寄附金収益[788,729 ] [104,000 ] [684,729 ]経常経費補助金収益[45,774,501 ] [42,201,520 ] [3,572,981 ][6,247,000 ] [9,852,404 ] [-3,605,404 ][0 ][0 ][0 ]収 受託金収益
益 生活保護事業収益
サ

当年度決算(A)

医療事業収益[0 ][0 ][0 ]事業収益[919,640 ] [1,673,550 ] [-753,910 ][0 ][0 ][0 ][68,204,970 ] [69,377,564 ] [-1,172,594 ][43,181,692 ] [47,428,780 ] [-4,247,088 ]

事業費[17,766,439 ] [12,171,184 ] [5,595,255 ]

事務費[6,277,872 ] [7,364,430 ] [-1,086,558 ]

助成金費用[398,007 ] [619,846 ] [-221,839 ][0 ][6,000 ] [-6,000 ][86,320 ] [174,012 ] [-87,692 ]

減価償却費[1,060,966 ] [955,353 ] [105,613 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額[0 ][0 ][0 ]負担金費用[10,000 ] [10,000 ] [0 ]その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費

費 分担金費用
用 共同募金配分金事業費[68,781,296 ] [68,729,605 ] [51,691 ]サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[-576,326 ] [647,959 ] [-1,224,285 ]

受取利息配当金収益[230 ] [235 ] [-5 ]有価証券売却益サ 収 投資有価証券売却益[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]益 積立資産評価益[0 ][0 ][0 ][253,686 ] [236,078 ] [17,608 ][253,916 ] [236,313 ] [17,603 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]サービス活動費用計(2)ービス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動有価証券売却損外増
投資有価証券売却損
減 費
積立資産評価損の 用
その他のサービス活動外費用
部[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) [253,916 ] [236,313 ] [17,603 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[-322,410 ] [884,272 ] [-1,206,682 ]サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益[0 ][0 ][0 ]収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ]別
特別収益計(8)増
基本金組入額減の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額[0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][124,661 ] [0 ][124,661 ]

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)[0 ][124,661

0 ][
00 ]
124,661-124,661

0-124,661-447,071

884,272-1,331,343

3,717,497

2,833,259

884,238

3,270,426

3,717,531-447,105

000

0

00

17

34

-17

3,270,409

3,717,497-447,088

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和

5 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

資産
当年
度末

流動資産
現金預金

基本財産

部負前年
度末

19,851,707

12,348,497

7,503,210

18,240,7489,664,251

8,576,497

事業未払金-1,073,287

その他の未払金

1,610,959

2,684,246
16,076,306 ] [-390,951 ][3,000,000 ] [3,000,000 ] [0 ]預り金3,000,000

3,000,000

0

職員預り金

12,685,355 ] [13,076,306 ] [-390,951 ]

車輌運搬具

147,435

446,272-298,837

器具及び備品3,103,164

3,251,415-148,251

退職給付引当資産

1,884,390

1,828,270

56,120

備品等購入積立資産

7,530,556

7,530,539

19,81019,810その他の固定資産

その他の固定資産

流動負債

15,685,355 ] [

定期預金[[未払費用

固定負債[

退職給付引当金

前年
度末増減

19,851,707 ] [12,348,497 ] [7,503,210 ]

18,015,634

11,903,556

6,112,078

456,7290456,729

1,008,692

0

1,008,692

8,000

0

8,000

362,652

444,941-82,289

1,884,390 ] [1,828,270 ] [1,884,390

1,828,270

56,12021,736,097 ] [14,176,767 ] [7,559,330 ]

56,120 ]

17

基本金

[

3,000,000 ] [3,000,000 ] [0

国庫補助金等特別積立金[0 ][0 ][0 ]その他の積立金[7,530,556 ] [7,530,539 ] [17 ]純

7,112,259

負債及び純資産の部合計

資

産の部
0 ]

7,530,556

7,530,539[3,270,409 ] [3,717,497 ] [-447,071

884,272[13,800,965 ] [14,248,036 ] [-447,071 ]

35,537,062

28,424,803

7,112,259（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

28,424,803

部[

備品等購入積立金

35,537,062の負債の部合計

次期繰越活動増減差額

資産の部合計

債
当年
度末

増減

[

事業未収金
固定資産の17-447,088 ]-1,331,343