第1号第3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目

事 収 301 会費収入
業 入 303 寄附金収入
活304 経常経費補助金収入
動305 受託金収入に306 貸付事業収入
よ307 事業収入る
311 介護保険事業収入
収
312 老人福祉事業収入支
315 就労支援事業収入
317 障害福祉サービス等事業収入
332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 403 事業費支出
404 事務費支出
405 就労支援事業支出
421 貸付事業支出
422 共同募金配分金事業費423 分担金支出
424 助成金支出
425 負担金支出431 支払利息支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 444 ファイナンス・リース債務の返済支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 367 事業区分間繰入金収入の 入 368 拠点区分間繰入金収入他
369 サービス区分間繰入金収入の380 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 469 サービス区分間繰入金支出
よ480 その他の活動による支出
る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
法人本部拠
点区分

地域福祉事
業拠点区分

高齢者福祉 老人福祉セ
軽費老人
多機能型事
事業拠点区 ンター松原会 ホームケアハ 業所スマイラ分
館拠点区分 ウス松原拠点 松原拠点区
区分分000000000
8,283,000
00
11,600,263
047,712,089
85,203,727
00000200
35,70001,200,000
00000
34,774,757
0000
16,970,249000
97,915,019
00000
35,240147,254
1,898,814
12,800,263
8,318,440
82,669,800 201,987,809
11,499,066
2,521,705
28,132,691 123,395,787
54,523
1,622,577
25,026,894
17,753,859
1,502,038
2,394,167
22,607,100
22,572,364
00016,970,249
00000000000000000000
0056,68400
097,185
1,595,814
13,055,627
6,538,449
75,920,554 182,288,073△255,364
1,779,991
6,749,246
19,699,736

4,024,500
832,360
36,643,000
0
0
0
0
0
0
0
200
4,285,518
45,785,578
78,646,559
104,549
4,751,663
00055,000050,0000
221,640
83,829,411△38,043,833

0021,255,420
47,938,335
227,700
183,50000000
778,097
70,383,052
43,460,174
10,527,631
3,925,752
0431,200
4,179,915
0
4,492,500
134,000
0203,272
67,354,444
3,028,608

00000000000000456,796

02,057,000000
10,950,557
36,991,520
3,403,400
22,247,130
73,592,607
7,859,000
3,403,400
20,362,550000
6,208,000
00
6,208,000
2,654,640
000001,651,000
001,651,000
500,760
000000000000456,796△456,796
00000
6,292,450
00

2,057,000△2,057,000
00000
17,545,100
00

31,624,950
41,967,657
03,923,824

2,654,640
3,553,360
06,581,968

500,760
1,150,240
0894,8760001,779,991

54,615,007
58,538,831

37,105,358
43,687,326

921,932
1,816,808

7,765,970
9,545,961

6,292,450
17,545,100△6,292,450 △17,545,100
00097,636
7,631,483
7,631,483

45,943,827
46,041,463

法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目

事 収 301 会費収入
業 入 303 寄附金収入
活304 経常経費補助金収入
動
305 受託金収入に306 貸付事業収入
よ307 事業収入る
311 介護保険事業収入
収
312 老人福祉事業収入支
315 就労支援事業収入
317 障害福祉サービス等事業収入
332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 403 事業費支出
404 事務費支出
405 就労支援事業支出
421 貸付事業支出
422 共同募金配分金事業費423 分担金支出
424 助成金支出
425 負担金支出431 支払利息支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 444 ファイナンス・リース債務の返済支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 367 事業区分間繰入金収入の 入 368 拠点区分間繰入金収入他
369 サービス区分間繰入金収入の380 その他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 469 サービス区分間繰入金支出
よ480 その他の活動による支出
る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

障害者福祉 ホームヘルセンタード
パーステー
リーマ松原拠 ション拠点区
点区分
分
000
0
00
88,836,972
21,049,000
000
00
7,063,468
0
000
9,771,842
3,507,324
001,152,344
1,737,252
99,761,158
33,357,044
74,562,728
30,542,716
5,828,359
488,824
10,167,745
1,520,754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995,346
1,503,238
91,554,178
34,055,532
8,206,980△698,488

合 計

内部取引消去 事業区分合計

4,024,500
832,360
66,181,420
302,340,386
227,700
219,400
8,263,468
34,774,757
16,970,249
111,194,185
200
10,034,519
555,063,144
392,761,426
61,407,216
69,441,583
16,970,249
431,200
4,179,915
55,0004,492,500
184,000
56,6844,616,495
554,596,268
466,876

0
00000
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0

4,024,500
832,360
66,181,420
302,340,386
227,700
219,400
8,263,468
34,774,757
16,970,249
111,194,185
200
10,034,519
555,063,144
392,761,426
61,407,216
69,441,583
16,970,249431,200
4,179,915
55,0004,492,500
184,000
56,6844,616,495
554,596,268
466,8760000
0002,057,000
456,79600002,057,000
456,7960000000
8,206,980
0000
002,346,185
02,346,185
1,791,590
2,346,185
02,513,796
0△2,513,796
0
10,950,557
044,850,520 △44,850,520
5,749,585 △5,749,585
22,247,130
083,797,792 △50,600,105
44,850,520 △44,850,520
5,749,585 △5,749,585
20,362,550
02,513,796△2,513,796
10,950,557
0022,247,130
33,197,687
0020,362,550

8,206,980△8,206,980
00

4,137,775△1,791,590
0△2,490,078

70,962,655 △50,600,105
12,835,137
0
00
10,788,217
020,362,550
12,835,137
0
10,788,217

12,688,634
12,688,634

58,305,510
55,815,432

224,977,721
235,765,938

224,977,721
235,765,93800

第1号第3様式

公益事業 資金収支内訳表(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 311 介護保険事業収入
活319 医療事業収入
動339 その他の収入に事業活動収入計(1)よ 支 402 人件費支出
る 出 403 事業費支出
収404 事務費支出
支431 支払利息支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出
活動による
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
居宅介護支 訪問看護ス 地域包括支 総合社会福援センター拠 テーション拠 援センター拠 祉センター拠点区分
点区分点区分点区分
0035,591,000
31,031,000
37,109,133
39,172,628
15,219,288
00
20,212,946
00
14,290202,000
36,000037,123,423
59,587,574
50,846,288
31,031,000
31,613,977
50,803,371
31,880,114
6,678,410
212,224
724,827
8,436,352
5,299,015
1,919,717
1,876,612
2,840,397
12,697,444
0046,563000240,878
306,350
33,745,918
53,404,810
43,444,304
24,981,219
3,377,505
6,182,764
7,401,984
6,049,781

合 計

内部取引消去66,622,000
91,501,049
20,212,946
252,290
178,588,285
120,975,872
14,672,418
19,334,170
46,563547,228
155,576,251
23,012,034

00000000000000000917,037

000917,037

000000917,037△917,037

00917,037△917,037

0001,710,450

02,487,790

03,728,590

02,935,800

010,862,630

0
01,710,450△1,710,450
01,667,055

2,487,790△2,487,790
03,694,974

3,728,590△3,728,590
02,756,357

2,935,800
10,862,630△2,935,800 △10,862,630
003,113,981
11,232,367

0
0
0
0

29,418,314
31,085,369

44,858,757
48,553,731

20,060,318
22,816,675

11,268,110
14,382,091

0
0

105,605,499
116,837,866

法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 311 介護保険事業収入
活319 医療事業収入
動339 その他の収入に事業活動収入計(1)よ 支 402 人件費支出
る 出 403 事業費支出
収404 事務費支出
支431 支払利息支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出
活動による収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

事業区分合計66,622,000
91,501,049
20,212,946
252,290
178,588,285
120,975,872
14,672,418
19,334,170
46,563547,228
155,576,251
23,012,034
0
917,037

917,037△917,0370
10,862,630

10,862,630△10,862,630
0
11,232,367
105,605,499
116,837,866