収支計算書
自 令和５年４月１日
科目

予算額

至 令和６年３月３１日
決算額（単位：円）

差異

備考

Ⅰ事業活動収支の部
１事業活動収入①基本財産運用収入

10,000900

9,100

基本財産利息収入

10,000900

9,100②賛助会員会費収入

11,000,000

12,430,000-1,430,000

賛助会員会費収入

11,000,000

12,430,000-1,430,000

23,360,000

22,004,593

1,355,407

訓練費収入

19,000,000

18,362,439

637,561

会費収入

1,160,000

1,062,000

98,000

事業参加費収入2,300,000

2,036,054

263,946 参加費

事業協力金収入00

研修会受講料収入

900,000

544,100④補助金委託金収入

413,370,000

413,270,441

地方公共団体補助金収入

3,170,000

3,170,000

地方公共団体委託金収入

374,500,000380,103,751-5,603,751 他

民間委託金収入35,700,000

29,996,690

5,703,310 立の家 他

14,150,000

15,279,301-1,129,301

一般寄付金収入1,200,000

2,267,821-1,067,821

事業寄付金

1,300,000

1,452,069-152,069 寄付金（ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｯｸｽ）

援助金収入

3,100,000

3,056,541

43,459 レクリエーション他

特別事業寄付金収入

50,00020,526

事業指定寄付金収入

8,500,000

8,482,344

1,810,000

2,279,892-469,892

10,000

1,540

8,460

事業雑収入

1,800,000

2,278,352-478,352

事業活動収入計463,700,000

465,265,127-1,565,127③事業収入⑤寄付金収入⑥雑収入
受取利息雑収入

訓練・プログラム参加児
年会費プログラム・レクリエーション

0355,900 研修会
99,559兵庫県（９２万）0 神戸市（２２５万）
神戸市・三田市・猪名川町
はんしん自立の家・はりま自29,474 子どもの未来応援募金
17,656 指定寄付金

科目２事業活動支出①療育事業費支出事）給料手当事）臨時雇賃金事）退職金事）賞与手当事）雑給事）法定福利費事）福利厚生費事）旅費交通費事）通信運搬費
事）光熱水料事）租税公課事）消耗品費
事）賃借料
事）保険料
事）印刷製本費
事）燃料費
事）諸謝金
事）研修費
事）会議費
事）事業開催費
事）車両維持費事）地代家賃事）研究開発費事）負担金事）修繕費事）給食材料費
事）委託費
事）広報費
事）雑費
小計
②啓発事業費支出事）給料手当事）臨時雇賃金事）賞与手当事）雑給事）法定福利費事）福利厚生費事）旅費交通費事）通信運搬費
事）光熱水料事）租税公課事）消耗品費事）賃借料
事）保険料事）印刷製本費事）燃料費
事）諸謝金
事）研修費事）会議費事）事業開催費
事）車両維持費事）地代家賃事）修繕費事）雑費事）雑支出
小計

予算額

決算額

差異

203,400,000
36,300,000
055,200,000
160,000
44,400,000
10,250,000
10,900,000
1,600,000
6,300,000
1,300,000
3,700,000
1,100,000
1,600,000
180,000
1,450,000
1,400,000
2,700,000
200,000
140,000
300,000
12,500,000
50,000900,000
3,550,000
2,800,000
18,870,000
200,000
560,000
422,010,000

196,033,123
39,250,905
059,777,073
210,716
44,768,242
9,586,455
8,829,307
1,467,104
4,927,212
1,180,900
5,421,070
1,228,286
1,530,965
132,184
1,581,091
890,579
1,759,095
185,555
89,818
310,437
12,495,564
0793,396
5,752,936
2,773,102
18,899,235
23,925426,479
420,324,754

7,366,877-2,950,905
0-4,577,073-50,716-368,242
663,545
2,070,693
132,896
1,372,788
119,100-1,721,070-128,286
69,03547,816-131,091
509,421940,905
14,44550,182-10,437
4,436
50,000106,604-2,202,936
26,898-29,235
176,075
133,521
1,685,246

1,600,000
1,400,000
480,000
150,000
350,000
120,000
130,000
2,150,00000200,000
450,000
10,000380,000
80,0000
0
10,00000030,000240,000
0
7,780,000

1,589,604
1,289,914
541,440
110,720
346,836
109,950
24,3802,069,188
0
1,050
197,891
185,7482,500
375,818
40,159
0
0
3,480
0
0
0
0
237,737
07,126,415

10,396
110,086-61,440
39,2803,164
10,050105,620
80,8120-1,0502,109
264,252
7,500
4,182
39,841
0
0
6,520
0
0
0
30,0002,263
0653,585

備考科目③激励事業費支出事）給料手当
事）臨時雇賃金事）賞与手当事）雑給事）法定福利費事）福利厚生費事）旅費交通費事）通信運搬費
事）光熱水料事）租税公課事）消耗品費事）賃借料事）保険料事）印刷製本費事）燃料費事）諸謝金事）研修費事）会議費事）事業開催費
事）車両維持費事）地代家賃事）研究開発費
事）修繕費
事）雑費事）助成金事）雑支出
小計
事業費支出計

予算額

決算額

差異

1,600,000
1,700,000
480,0000
360,000
120,000
150,000
100,000
00
100,000
1,200,000
280,000
30,00020,00010,00010,00010,000180,00000
0
50,00050,0000
230,000
6,680,000

1,589,603
1,697,262
541,4400361,809
109,950
110,770
70,27100
71,1701,085,111
268,22115,098
7,777
6,000
0
1,110
110,675
00020,90059,7660
169,215
6,296,148

10,397
2,738-61,4400-1,80910,05039,23029,7290028,830114,889
11,77914,902
12,2234,000
10,0008,890
69,32500029,100-9,766
060,785
383,852

436,470,000

433,747,317

2,722,683

備

考

科

目

予算額

決算額

差異

240,000
4,750,000
400,000
1,250,000
0960,000
340,000
250,000
50,000110,000
10,000100,000
20,000100,000
40,00010,00010,000200,000
650,00001,400,000
10,890,000

112,140
4,790,460
280,647
1,395,0900
935,800
341,782
115,780
112,924
74,847
6,150
122,496
22,166
72,39013,36500111,978
651,636
27,5001,421,552
10,608,703

127,860-40,460
119,353 社会保険労務士-145,090
0
24,200-1,782
134,220-62,924
35,153
3,850-22,496-2,166
27,61026,635
10,00010,00088,022-1,636-27,500-21,552
281,297

事業活動支出計

447,360,000

444,356,020

3,003,980

事業活動収支差額

16,340,000

20,909,107-4,569,107②管理費支出管）役員報酬
管）給料手当管）臨時雇賃金管）賞与手当管）雑給管）法定福利費管）福利厚生費管）旅費交通費管）通信運搬費
管）光熱水料管）租税公課管）消耗品費
管）賃借料
管）保険料管）印刷製本費
管）燃料費
管）研修費管）会議費
管）地代家賃管）修繕費
管）雑費
管理費支出計

備

考科目

予算額

決算額

差異

備

考

Ⅱ投資活動収支の部
１投資活動収入①基本財産取崩収入000

基本財産取崩収入000②特定資産取崩収入

6,200,000

5,937,750

262,250

退職給与引当預金取崩収入

000

事業資金積立金取崩収入１

1,100,000

937,750

事業資金積立金取崩収入２5,000,000

5,000,000

特別事業積立金取崩収入

100,000

0③敷金・保証金戻り収入000

保証金戻り収入000

6,200,000

5,937,750

262,250

22,600,000

22,990,622-390,622

退職給与引当預金支出

000

事業資金積立金支出１

1,050,000

926,742事業資金積立金支出２

1,000,000

1,000,000

0 ６０周年記念事業積立金

特別事業積立金支出

50,00020,536

29,464 子ども未来応援募金支出

18,500,000

19,043,344-543,344 指定寄付金・賛助会費（指定寄付）

00

0 建物建築資金

特定費用準備資金

2,000,000

2,000,000

0 建物移転資金②固定資産取得支出

1,500,000

580,448919,552

什器備品購入支出

1,500,000

580,448919,552

車両運搬具取得支出

000

付属設備購入支出

000

保証金支出

000

預託金支出

000

長期前払費用取得支出000

投資活動支出計

24,100,000

23,571,070

528,930

投資活動収支差額-17,900,000-17,633,320-266,680000

２財務活動支出①借入金返済支出
借入金返済支出預り金返済支出②その他財務活動支出繰入金支出
財務活動支出計

000000000000000000

財務活動収支差額000

当期収支差額-1,560,000

3,275,787-4,835,787

前期繰越収支差額

22,600,000

26,369,526-3,769,526

次期繰越収支差額

21,040,000

29,645,313-8,605,313

投資活動収入計

162,250 療育基金
0 ５５周年記念事業取崩
100,000 未来応援募金

２投資活動支出①特定資産取得支出

事業資金積立資産
固定資産取得準備金

123,258 療育募金

Ⅲ財務活動収支の部
１財務活動収入
財務活動収入計