平 成 2 5 年 度

一 般 会 計 資 金 収 支 決 算 内 訳 表（単位：大区分

中区分

小区分

合計

ボランティア
活動推進事業

法人運営事業

小地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ
活動推進事業

在宅福祉活動
推進事業

共同募金
配分金事業

善意銀行事業

福祉ｻ-ﾋﾞｽ
利用援助事業円）

ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ配置事業

資金貸付事業

経常活動による収支
収入
1.会費収入7,821,000

7,821,000

00000000

7,821,000

7,821,000

00000000

7,821,000

7,821,000

00000000518,974

353,450

000165,524

0000518,974

353,450

000165,52400000000000000

2.福祉基金寄付金収入

353,450353,45000000000

3.善意銀行預託金収入

165,5240000165,524

00003.経常経費補助金収入

42,205,600

17,458,600

018,626,000

589,000

005,532,000002.市補助金収入

42,205,600

17,458,600

018,626,000

589,000

00

5,532,000

001.一般運営費補助金収入

10,217,600

8,547,600

01,081,000

589,000

000002.職員補助金収入

8,911,000

8,911,000

00000000

7.日常生活自立支援事業補助金収入

5,532,000

0000005,532,000

008.小地域活動推進事業費補助金収入

7,500,000

007,500,000

0000009.小地域活動支援事業費補助金収入

545,000

00545,000

00000010.ｺﾐｭﾆﾃｲﾜ-ｶ-活動事業費補助金収入

9,500,000

00

9,500,000

000000237,000

237,000

00000000237,000

237,000

00000000237,000

237,000

000000000000000000000000000048,968,937

9,362,000

00000

13,196,017

20,610,920

5,800,000

17,945,920

0000006,086,000

11,859,920

01.生活福祉資金事務費収入

11,859,920

000000011,859,92003.日常生活自立支援事業収入

6,086,000

0000006,086,000

00

31,023,017

9,362,000

00000

7,110,017

8,751,000

5,800,000

1.総合相談事業受託金収入

7,555,000

7,555,000

00000000

2.献血推進事業受託金収入

1,807,000

1,807,000

00000000

3.ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ-配置事業受託金収入

5,800,000

00000000

5,800,000

4.生活保護受給者権利擁護支援事業受託金収入

7,110,017

0000007,110,017

00

5.住宅手当緊急特別措置事業受託金収入

8,751,000

0000000

8,751,000

01.会費収入
1.会費収入
2.寄付金収入
1.寄付金収入
1.一般寄付金収入

4.助成金収入
1.大阪府福祉基金助成金収入
1.大阪府福祉基金助成金収入
3.社会福祉整備費助成金収入
1.社会福祉整備費助成金収入
5.受託金収入
1.府社協受託金収入

2.市受託金収入

大区分

中区分

小区分

6.事業収入合計

ボランティア
活動推進事業

法人運営事業

小地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ
活動推進事業

在宅福祉活動
推進事業

共同募金
配分金事業

善意銀行事業

福祉ｻ-ﾋﾞｽ
利用援助事業

ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ配置事業

資金貸付事業445,600

000000445,60000445,600

000000445,60000445,600

000000445,600

002,045,115

000002,045,115

0002,045,115

000002,045,115

0002,045,115

000002,045,11500053,127

23,85029,277000000053,127

23,85029,27700000001.雑収入

53,12723,85029,277000000011.受取利息配当金収入

848,186

688,186

160,000

00000001.受取利息配当金収入

6,000

6,000

000000001.受取利息配当金収入
2.運用財産積立預金受取利息配当金収入

6,000

6,000

0

0000000280,925

280,925000000001.運用財産積立預金受取利息配当金収入280,925

280,92500000000308,666

308,666

00000000308,666308,666

00000

00

0

160,0000

160,000

0000000

160,0000

160,000

000000092,595

92,5950000000092,595

92,595

0

0000

00

0

51,421,520

46,779,739

77,817

2,837,768

123,241

050,481

1,552,474

0051,421,520

46,779,739

77,817

2,837,768

123,241

050,481

1,552,474001.法人運営事業経理区分繰入金収入

4,641,781

077,817

2,837,768

123,241

050,481

1,552,474002.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入金収入

29,27729,277000000003.小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進事業経理区分繰入金収入

9,000,000

9,000,000

000000007.福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業経理区分繰入金収入

12,223,896

12,223,896

000000008.資金貸付事業経理区分繰入金収入

19,896,215

19,896,21500000000

9.ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ-配置事業経理区分繰入金収入

5,630,351

5,630,351

00000000

154,565,059

82,723,825

267,094

21,463,768

712,241

165,524

2,095,596

20,726,091

20,610,920

5,800,000

72,420,215

64,200,349

000008,219,866

0030,604,791

30,604,791

0000000030,604,791

30,604,79100000000

2.利用料収入
1.日常生活自立支援事業利用料収入

7.共同募金配分金収入
1.一般募金配分金収入
1.地域配分金収入
10.雑収入
1.雑収入

3.福祉基金預金受取利息配当金収入
1.福祉基金預金受取利息配当金収入

4.井上基金預金受取利息配当金収入
1.井上基金預金受取利息配当金収入

5.退職積立預金受取利息配当金収入
1.退職積立預金受取利息配当金収入

12.経理区分間繰入金収入
1.経理区分間繰入金収入

経常収入計(1)
経常活動による収支
支出
1.人件費支出
2.職員俸給1.職員俸給

大区分

中区分

小区分

ボランティア
活動推進事業

小地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ
活動推進事業

在宅福祉活動推進事業

共同募金
配分金事業

福祉ｻ-ﾋﾞｽ
利用援助事業

ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ配置事業

計

法人運営事業

23,682,233

23,682,233

00000000

23,682,233

23,682,233

00000000254,318254,31800000000254,318254,318000000008,540,560

8,540,560

000000008,540,560

8,540,560

00000000

9,338,313

1,118,447

000008,219,866

009,338,313

1,118,447

00000

8,219,866

00

3,418,257

3,280,007

0

11,000000

10,00099,25018,000

195,085

195,08500000000

195,085

195,08500000000107,770107,770

00000000107,770107,770

00000000117,788

98,7880

11,000000008,000117,788

98,7880

11,000000008,000

191,013

191,01300000000191,013

191,0130000000020,520

20,5200000000020,520

20,52000000000

596,691

507,44100000089,250

0596,691

507,44100000089,250

058,356

58,3560000000058,356

58,35600000000160,362

160,36200000000160,362

160,36200000000723,534723,534

00000000723,534723,534

0000000011,700

11,7000000000011,700

11,70000000000678,390678,390

000000001.運営委託費

441,000

441,000

000000002.保守料

237,390

237,390000000005,870

5,870

000000005,870

5,870

00000000196,240

196,24000000000196,240

196,24000000000274,300

274,300

00000000

274,300

274,300

00000000

3.職員諸手当
1.諸手当
5.退職金
1.退職金
6.法定福利費
1.法定福利金
7.賃金
1.賃金
2.事務費支出
1.福利厚生費
1.福利厚生費
2.旅費交通費
1.旅費交通費
3.研修費
1.研修費
4.消耗品費
1.消耗品費5.器具什器費
1.器具什器費
6.印刷製本費
1.印刷製本費
9.燃料費
1.燃料費
10.修繕費
1.修繕費
11.通信運搬費
1.通信運搬費
12.会議費
1.会議費
14.業務委託費

15.手数料
1.手数料
16.損害保険料
1.損害保険料
17.賃借料
1.借料・損料合

善意銀行事業

資金貸付事業

大区分

中区分

小区分

18.租税公課
1.租税公課19.渉外費
1.役員活動費
21.雑費
1.雑費
3.事業費支出
1.諸謝費
1.諸謝費
2.消耗品費
1.消耗品費3.器具什器費
1.器具什器費
4.印刷製本費
1.印刷製本費
7.通信運搬費
1.通信運搬費
8.会議費
1.会議費
9.広報費
1.広報費
10.業務委託費
1.業務委託費
11.手数料
1.手数料
12.損害保険料
1.損害保険料
13.賃借料
1.借料・損料
14.租税公課
1.租税公課4.善意銀行事業費
1.指定寄付払出
1.指定寄付払出
2.無指定寄付払出
1.無指定寄付払出

合計

ボランティア
活動推進事業

法人運営事業

小地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ
活動推進事業

在宅福祉活動推進事業

共同募金
配分金事業

善意銀行事業

福祉ｻ-ﾋﾞｽ
利用援助事業

ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ配置事業

資金貸付事業

48,50018,50000000

10,00010,00010,00048,50018,50000000

10,00010,00010,00021,00021,0000000000021,000

21,000

0

0

0

0

0

0

0

0

11,138

11,138

0

0

0

0

0

0

0

0

11,138

11,138

0

0

0

0

0

0

0

0

5,433,439

1,012,126

237,817

1,083,626

712,2410

1,348,196

272,329

615,455

151,649

942,529

233,060

150,000

100,000

0

0

0

0

455,920

3,549

942,529

233,060

150,000

100,000

0

0

0

0

455,9203,549

960,038

9,375

5,167

315,043438,300

0

43,09827,957

121,0980

960,038

9,375

5,167

315,043438,300

0

43,09827,957

121,098

044,7860044,78600000044,7860044,786

000000663,415

446,6700171,990

1,155

0033,600

010,000663,415446,6700171,990

1,155

00

33,6000

10,000190,124005,920

79,18500

66,58238,437

0

190,124

005,92079,1850066,582

38,43701,7161,716000

000001,716

1,716

0

0000000

604,770

15,0000000

589,770000604,770

15,0000000589,770

000572,801

000192,8010

380,000

000572,801

000192,801

0380,000

000630,885

00315,65700315,228

000630,885

00315,65700

315,228000325,520

68,53082,650110,700

00063,64000

325,520

68,53082,650110,700000

63,64000

82,355

14,9750

19,53000

19,50028,3500082,355

14,9750

19,53000

19,50028,35000414,500

222,800

00

800

0

600

52,2000

138,100

414,500

222,800

00

800

0

600

52,2000

138,100

571,1220000571,122000060,000

000060,000

000060,000

000060,0000000511,1220000511,1220000511,1220000511,122

0000

大区分

中区分

小区分

5.助成金支出合計

ボランティア
活動推進事業

法人運営事業

小地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ
活動推進事業

在宅福祉活動
推進事業

共同募金
配分金事業

善意銀行事業

福祉ｻ-ﾋﾞｽ
利用援助事業

ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ配置事業

資金貸付事業

11,082,240

0010,334,840

00

747,400000

11,082,240

0010,334,840

00747,400

00011,082,240

0010,334,840

00

747,400

0

001,042,600

501,200

0541,400

0000001,042,600

501,200

0541,400

0

000

0

0

1.府社協負担金支出

381,000

381,0000000000

02.その他負担金支出

661,600

120,200

0541,400

0000

00349,262

00349,262

000000349,262

00349,262

000000349,262

00349,262

0

00

0

0

0

51,421,520

4,641,781

29,2779,000,000

00012,223,896

19,896,215

5,630,351

51,421,520

4,641,781

29,2779,000,000

00012,223,896

19,896,215

5,630,351

1.法人運営事業経理区分繰入金支出

46,779,739

029,277

9,000,000

00012,223,896

19,896,215

5,630,351

2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入金支出

77,817

77,81700000000

3.小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進事業経理区分繰入金支出

2,837,768

2,837,768

00000000

4.在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出

123,241

123,241000000006.共同募金配分金事業経理区分繰入金支出

50,481

50,48100000000

7.福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業経理区分繰入金支出

1,552,474

1,552,474

00000000

8.ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ-配置事業経理区分繰入金支出

0000000000

145,738,655

73,635,463

267,094

21,320,128

712,241

571,122

2,095,596

20,726,091

20,610,920

5,800,000

8,826,404

9,088,362

0143,640

0-405,5980000

1.助成金支出
1.助成金支出
6.負担金支出
1.負担金支出

8.返還金支出
1.返還金支出
1.返還金支出
9.経理区分間繰入金支出
1.経理区分間繰入金支出

経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
10.固定資産取得支出及び繰入支出

0000000000143,640

00143,640

0000002.その他固定資産収得支出

143,64000143,640

000000143,640

00143,640

000000143,640

00143,640

000000-143,640

00-143,640

000000255,000

255,000

0000000000000000000000000000

255,000

255,000

00000000

255,000

255,000

00000000

255,000

255,000

00000000

6.器具及び備品収得支出
施設整備等資金支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
16.積立預金取崩収入
1.運用財産積立預金取崩収入
1.法人運営事業積立預金取崩収入

4.退職積立預金取崩収入
1.法人運営事業退職積立預金取崩収入

財務収入計(7)

大区分

中区分

小区分

合計

ボランティア
活動推進事業

法人運営事業

小地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ
活動推進事業

在宅福祉活動推進事業

共同募金
配分金事業

善意銀行事業

福祉ｻ-ﾋﾞｽ
利用援助事業

ｺﾐｭﾆﾃｨｿ-ｼｬﾙﾜ-ｶ配置事業

資金貸付事業

財務活動による収支
支出
12.積立預金積立支出

2,818,613

2,818,613

00000000353,450353,45000000000353,450353,450000000002,465,1632,465,163

000000002,465,1632,465,163000000002,818,6132,818,613

00000000-2,563,613-2,563,613

000000000000000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,119,151

6,524,749

000-405,5980000

前期未支払資金残高(12)9,120,463

5,530,161

0003,590,3020000

当期未支払資金残高(11)+(12)15,239,614

12,054,910000

3,184,7040000

2.福祉基金預金積立支出
1.福祉基金預金積立支出
4.退職積立預金積立支出
1.法人運営事業退職積立預金積立支出

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)