平成30年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額

171,551,000円

支出総額

171,551,000円

差引0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小
会費収入
会費収入
社協会費収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

2,720,000

2,500,000

220,000

2,720,000

2,500,000

220,000

2,720,000

2,500,000

220,000 法人運営事業(地域福祉事業)

2,400,000

寄附金事業(地域福祉事業)

250,000

障がい者生活交流会事業(地域福70,000

祉事業)
分担金収入
分担金収入
分担金収入

160,000

105,000

55,000160,000

105,000

55,000160,000

105,000

55,000 日常生活自立支援事業(地域福祉160,000事業)
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入

4,050,000

4,400,000△350,000

4,050,000

4,400,000△350,000

4,050,000

4,400,000△350,000 法人運営事業(地域福祉事業)
社協広報発行事業(地域福祉事業)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

69,825,000

70,986,000△1,161,000

67,323,000

68,326,000△1,003,000

3,900,000
150,000

収入
事業活動による収支

運営費補助金収入

1,747,000

1,827,000△80,000 法人運営事業(地域福祉事業)

1,747,000

社協職員設置補助金収入

63,254,000

64,279,000△1,025,000 法人運営事業(地域福祉事業)

63,254,000

ボランティア育成補助金収入

392,000

480,000△88,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

392,000

障がい者生活交流会補助金収入

228,000

229,000△1,000 障がい者生活交流会事業(地域福228,000

団体育成事業補助金収入

636,000

636,000

0 福祉団体育成事業(地域福祉事業)

636,000

1,066,000

875,000

191,000 日常生活自立支援事業(地域福祉1,066,000祉事業)

日常生活自立支援事業人件費補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入事業)
2,502,000

2,660,000△158,000

2,502,000

2,660,000△158,000 寄附金事業(地域福祉事業)

340,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

882,000

社協広報発行事業(地域福祉事業)

640,000

ひとり暮らし等高齢者援護事業(100,000

地域福祉事業)
ふれあいサロン事業(地域福祉事

400,000

業)
障がい者生活交流会事業(地域福140,000

祉事業)
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者町民講座促進事業受託金収入

8,819,000

3,660,000

5,159,000

8,689,000

3,365,000

5,324,000

300,000

300,000

0 障がい者町民講座促進事業(受託300,000事業)
地域生活支援事業受託金収入

500,000

500,000

0 障がい者地域生活支援事業(受託500,000事業)
社会福祉大会事業受託金収入

491,000

488,000

3,000 社会福祉大会(受託事業)

491,000

老人演芸大会事業受託金

2,040,000

2,077,000△37,000 老人演芸大会事業(受託事業)

2,040,000

生活支援体制整備受託金収入

5,358,000

05,358,000 生活支援体制整備事業(地域福祉5,358,000事業)
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入

130,000

295,000△165,000

130,000

295,000△165,000 生活福祉資金貸付事業(地域福祉事業)

80,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説明

生活困窮者自立支援事業(地域福50,000祉事業)
貸付事業収入700,000

500,000

200,000

償還金収入

700,000

500,000

200,000

700,000

500,000

200,000 しあわせ金庫貸付事業(地域福祉償還金収入500,000事業)
生活困窮者緊急貸付事業(地域福200,000祉事業)
事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入

616,000

619,000△3,000600,000

600,0000

600,000

600,000

0 福祉有償運送事業(地域福祉事業)

16,00019,000600,000△3,00016,00019,000△3,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

142,000

152,000△10,000

142,000

152,000△10,000

142,000

152,000△10,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事

16,000100,000業)
障がい者生活交流会事業(地域福42,000

祉事業)
介護保険事業収入

76,400,000

74,430,000

1,970,000

居宅介護料収入67,929,000

71,876,000△3,947,000

介護報酬収入57,540,000

55,080,000

2,460,000 デイサービスセンター事業(介護24,900,000

保険事業)

介護予防報酬収入

介護負担金収入（公費）3,262,000

216,000

9,000,000

126,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

13,800,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

18,840,000△5,738,000 訪問介護事業長島(介護保険事業)

1,342,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

1,920,000

90,000 デイサービスセンター事業(介護30,000保険事業)

介護負担金収入（一般）6,540,000

6,222,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

30,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

156,000

318,000 デイサービスセンター事業(介護3,000,000

保険事業)

介護予防負担金収入（公費）43,00032,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

1,500,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

2,040,000

11,000 デイサービスセンター事業(介護10,000保険事業)

介護予防負担金収入（一般）328,000

1,416,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

33,000△1,088,000 デイサービスセンター事業(介護10,000保険事業)

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

訪問介護事業長島(介護保険事業)

168,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

150,000

2,400,000

5,610,000

05,610,000

5,100,000

05,100,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業)
訪問介護事業長島(介護保険事業)

1,500,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

1,200,000

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小
事業負担金収入（一般）

本年度
予算額

前年度
予算額

510,000

増減額
0説

明

510,000 デイサービスセンター事業(介護230,000

保険事業)

利用者等利用料収入

2,700,000

2,400,000

食費収入（一般）

2,400,000

2,400,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

120,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

160,000

0 デイサービスセンター事業(介護2,400,000

300,000

保険事業)
介護予防・日常生活支援総合事業利用

300,0000

300,000 デイサービスセンター事業(介護161,000

154,000

7,000

161,000

144,000

17,000 デイサービスセンター事業(介護料収入
その他の事業収入
その他の事業収入

300,000

保険事業)

20,000

保険事業)

市町村特別事業収入

訪問介護事業長島(介護保険事業)

40,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

101,000

4,200,000

0

10,000△10,000

7,620,000

7,640,000△20,000

自立支援給付費収入6,240,000

6,240,000

0

介護給付費収入6,240,000

6,240,000

0 障がい者総合支援事業長島(地域障害福祉サービス等事業収入福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域2,040,000

福祉事業)
利用者負担金収入
利用者負担金収入

136,000

186,000△50,000

136,000

186,000△50,000 障がい者総合支援事業長島(地域130,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域6,000

福祉事業)
その他の事業収入

1,244,000

1,214,000

30,000

受託事業収入1,244,000

1,214,000

30,000 障がい者総合支援事業長島(地域870,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域374,000

福祉事業)
受取利息配当金収入

18,00011,0007,000

受取利息配当金収入

18,00011,0007,000

基本財産利息収入

1,000

1,000

0 法人運営事業(地域福祉事業)

1,000

運用財産利息収入

17,00010,0007,000 法人運営事業(地域福祉事業)

17,000

その他の収入481,000

2,607,000△2,126,000

雑収入

481,000

2,607,000△2,126,000

退職手当積立基金預け金差益

0

1,740,000△1,740,000

退職給付引当資産差益

0384,000△384,000

200,000

145,000

日赤募金配分金
雑収入
事業活動収入計(1)

支出

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出

55,000 法人運営事業(地域福祉事業)

200,000△57,000 法人運営事業(地域福祉事業)

281,000

281,000

338,000

171,551,000

167,610,000

3,941,000

131,460,000

136,257,000△4,797,000

360,000240,000

120,000

240,000

120,000 法人運営事業(地域福祉事業)

360,000
75,950,000

95,218,000 △19,268,000

67,944,000

66,366,000

1,578,000 法人運営事業(地域福祉事業)

360,000

34,394,000

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

障がい者総合支援事業長島(地域3,351,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域1,676,000福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉2,448,000事業)
デイサービスセンター事業(介護12,778,000保険事業)

職員諸手当支出

8,006,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

5,483,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

7,814,000

28,852,000 △20,846,000 法人運営事業(地域福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉3,963,000
286,000事業)
デイサービスセンター事業(介護1,654,000

保険事業)職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)

訪問介護事業長島(介護保険事業)

862,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

1,241,000

23,046,000

0

23,046,000

23,046,000

0

23,046,000 法人運営事業(地域福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉12,607,000
915,000事業)
デイサービスセンター事業(介護3,358,000

保険事業)

非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

2,672,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

3,494,000

15,924,000

16,530,000△606,000

15,924,000

16,530,000△606,000 障がい者総合支援事業長島(地域1,260,000福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域384,000

福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護2,946,000

保険事業)

退職給付支出
退職一時金支出(県社協)
退職一時金支出(全社協)
法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)08,680,000△8,680,000

01,240,000△1,240,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

4,734,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

6,600,000

07,440,000△7,440,000

16,180,000

15,589,000

591,000

16,180,000

15,589,000

591,000 法人運営事業(地域福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉8,403,000
415,000

事業)
デイサービスセンター事業(介護2,830,000保険事業)

事業費支出
給食費支出

12,104,000

12,837,000△733,000

2,471,000

2,955,000△484,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

1,996,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

2,536,000

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小
給食費支出

本年度
予算額
2,471,000

前年度
予算額

増減額

2,955,000

説

明△484,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

30,000

ひとり暮らし等高齢者援護事業(88,000

地域福祉事業)
ふれあいサロン事業(地域福祉事328,000業)
障がい者生活交流会事業(地域福195,000

祉事業)
障がい者総合支援事業長島(地域30,000

福祉事業)
生活困窮者自立支援事業(地域福30,000

祉事業)
老人演芸大会事業(受託事業)
デイサービスセンター事業(介護450,000
1,320,000

保険事業)
介護用品費支出
介護用品費支出

98,000176,000△78,000

98,000176,000△78,000 デイサービスセンター事業(介護50,000保険事業)

被服費支出
被服費支出

教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

28,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

20,00050,000050,00050,000050,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

20,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

10,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

20,000573,000

573,000

0573,000

573,000

2,053,000

2,173,000△120,0000 老人演芸大会事業(受託事業)

2,053,000

2,173,000△120,000 ひとり暮らし等高齢者援護事業(573,000

8,000

地域福祉事業)
ふれあいサロン事業(地域福祉事5,000業)
デイサービスセンター事業(介護2,040,000保険事業)
燃料費支出
燃料費支出

660,000

660,000

0

660,000

660,000

0 デイサービスセンター事業(介護660,000保険事業)
保険料支出
保険料支出

550,000

418,000

132,000

550,000

418,000

132,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

84,000

ふれあいサロン事業(地域福祉事26,000業)
障がい者生活交流会事業(地域福21,000

祉事業)
障がい者町民講座促進事業(受託14,000事業)
社会福祉大会(受託事業)

13,000

老人演芸大会事業(受託事業)

50,000

デイサービスセンター事業(介護342,000保険事業)

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小
賃借料支出
賃借料支出

本年度予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

1,552,000

1,703,000△151,000

1,552,000

1,703,000△151,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

5,000

ふれあいサロン事業(地域福祉事28,000業)
障がい者生活交流会事業(地域福108,000祉事業)
社会福祉大会(受託事業)

84,000

老人演芸大会事業(受託事業)

925,000

デイサービスセンター事業(介護402,000

保険事業)
車輌費支出
車輌費支出

2,826,000

2,906,000△80,000

2,826,000

2,906,000△80,000 法人運営事業(地域福祉事業)

658,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

5,000

障がい者生活交流会事業(地域福9,000祉事業)
日常生活自立支援事業(地域福祉15,000事業)
福祉有償運送事業(地域福祉事業)

316,000

障がい者総合支援事業長島(地域68,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域28,000

福祉事業)
生活困窮者自立支援事業(地域福5,000

祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉100,000事業)
デイサービスセンター事業(介護688,000保険事業)

諸謝費支出
諸謝費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

382,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

552,000

1,241,000

1,243,000△2,0001,241,000

1,243,000△2,000 寄附金事業(地域福祉事業)

545,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

100,000

ふれあいサロン事業(地域福祉事20,000業)
障がい者町民講座促進事業(受託271,000事業)
社会福祉大会(受託事業)

275,000

デイサービスセンター事業(介護30,000保険事業)
雑支出
雑支出

30,00030,000030,000

30,0000 デイサービスセンター事業(介護30,000保険事業)
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出17,109,000

15,689,000

1,420,000

750,000

785,000△35,000

750,000

785,000△35,000 法人運営事業(地域福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護300,000150,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度予算額増減額

説明保険事業)

旅費交通費支出
旅費交通費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

150,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

150,000

325,000

303,000

22,000

325,000

303,000

22,000 法人運営事業(地域福祉事業)

150,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

10,000

福祉有償運送事業(地域福祉事業)

4,000

生活困窮者自立支援事業(地域福10,000

祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉109,000事業)
デイサービスセンター事業(介護10,000保険事業)

研修研究費支出
研修研究費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

12,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

20,000340,000

266,000

74,000340,000

266,000

74,000 法人運営事業(地域福祉事業)

100,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

10,000

福祉有償運送事業(地域福祉事業)

42,000

障がい者総合支援事業長島(地域19,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域5,000福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉100,000事業)
デイサービスセンター事業(介護10,000保険事業)

事務消耗品費支出
事務消耗品費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

30,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

24,0002,379,000

1,883,000

496,000

2,379,000

1,883,000

496,000 法人運営事業(地域福祉事業)
ボランティア事業(地域福祉事業)

780,000
30,000

社協広報発行事業(地域福祉事業)

2,000

ふれあいサロン事業(地域福祉事30,000業)
障がい者生活交流会事業(地域福41,000祉事業)
日常生活自立支援事業(地域福祉30,000事業)
生活福祉資金貸付事業(地域福祉5,000事業)
障がい者総合支援事業長島(地域98,000福祉事業)
生活困窮者自立支援事業(地域福5,000祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉事業)

465,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額説明

障がい者町民講座促進事業(受託9,000事業)
社会福祉大会(受託事業)

13,000

老人演芸大会事業(受託事業)

26,000

デイサービスセンター事業(介護376,000保険事業)

印刷製本費支出
印刷製本費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

189,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

280,000

1,926,000

1,170,000

756,000

1,926,000

1,170,000

756,000 法人運営事業(地域福祉事業)

1,130,000

寄附金事業(地域福祉事業)

42,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

130,000

社協広報発行事業(地域福祉事業)

384,000

障がい者生活交流会事業(地域福5,000

祉事業)
生活福祉資金貸付事業(地域福祉52,000事業)
社会福祉大会(受託事業)

70,000

老人演芸大会事業(受託事業)

16,000

デイサービスセンター事業(介護60,000保険事業)

水道光熱費支出
水道光熱費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

32,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

5,000

854,000

709,000

145,000

854,000

709,000

145,000 法人運営事業(地域福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉804,000
50,000事業)
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出

026,000△26,000

0

26,000△26,000

693,000

600,000

93,000693,000

600,000

93,000 法人運営事業(地域福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護312,000381,000

保険事業)
通信運搬費支出
通信運搬費支出

1,608,000

1,691,000△83,000

1,608,000

1,691,000△83,000 法人運営事業(地域福祉事業)

816,000

寄附金事業(地域福祉事業)

3,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

4,000

ひとり暮らし等高齢者援護事業(4,000

地域福祉事業)
ふれあいサロン事業(地域福祉事3,000業)
障がい者生活交流会事業(地域福17,000

祉事業)
生活福祉資金貸付事業(地域福祉23,000事業)
障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業)

55,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

生活支援体制整備事業(地域福祉30,000事業)
障がい者町民講座促進事業(受託6,000事業)
社会福祉大会(受託事業)

36,000

デイサービスセンター事業(介護352,000

保険事業)

会議費支出
会議費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

114,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

145,000

445,000

443,000

2,000

445,000

443,000

2,000 法人運営事業(地域福祉事業)

192,000

訪問介護事業長島(介護保険事業)

150,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

103,000

18,00018,0000

広報費支出

18,00018,0000 社協広報発行事業(地域福祉事業)

18,000

業務委託費支出

2,525,000

2,207,000

318,000

2,525,000

2,207,000

318,000 法人運営事業(地域福祉事業)

広報費支出

業務委託費支出

736,000

社協広報発行事業(地域福祉事業)385,000

障がい者総合支援事業長島(地域135,000福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域135,000

福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護1,080,000

保険事業)

手数料支出
手数料支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

36,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

18,000822,000

886,000△64,000

822,000

886,000△64,000 法人運営事業(地域福祉事業)

214,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

1,000

社協広報発行事業(地域福祉事業)

1,000

障がい者生活交流会事業(地域福84,000祉事業)
福祉有償運送事業(地域福祉事業)

58,000

障がい者総合支援事業長島(地域15,000

福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護180,000保険事業)

保険料支出
保険料支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

138,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

131,000

1,468,000

1,734,000△266,000

1,468,000

1,734,000△266,000 法人運営事業(地域福祉事業)

476,000

福祉有償運送事業(地域福祉事業)

152,000

障がい者総合支援事業海山(地域29,000福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉80,000事業)
デイサービスセンター事業(介護364,000

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度予算額

前年度予算額

増減額

説明保険事業)

賃借料支出
賃借料支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

158,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

209,000

1,471,000

1,015,000

456,000

1,471,000

1,015,000

456,000 法人運営事業(地域福祉事業)
障がい者総合支援事業長島(地域505,000
71,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域65,000

福祉事業)
生活支援体制整備事業(地域福祉360,000事業)
デイサービスセンター事業(介護91,000保険事業)
訪問介護事業長島(介護保険事業)
租税公課支出租税公課支出

577,000

574,000

3,000

577,000

574,000

3,000 法人運営事業(地域福祉事業)

379,000

305,000

福祉有償運送事業(地域福祉事業)

15,000

デイサービスセンター事業(介護139,000保険事業)

保守料支出
保守料支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

46,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

72,000584,000

925,000△341,000

584,000

925,000△341,000 障がい者総合支援事業長島(地域98,000

福祉事業)
障がい者総合支援事業海山(地域98,000

福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護150,000保険事業)

諸会費支出
諸会費支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

119,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

119,000

204,000

294,000△90,000

204,000

294,000△90,000 法人運営事業(地域福祉事業)

170,000

ボランティア事業(地域福祉事業)

1,000

福祉有償運送事業(地域福祉事業)

13,000

デイサービスセンター事業(介護20,000保険事業)
雑支出
雑支出

120,000

160,000△40,000

120,000

160,000△40,000 法人運営事業(地域福祉事業)
訪問介護事業長島(介護保険事業)

20,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

20,000500,000

貸付事業支出

700,000

500,000

200,000

貸付金支出

700,000

500,000

200,000

700,000

500,000

200,000 しあわせ金庫貸付事業(地域福祉貸付金支出

80,000事業)
生活困窮者緊急貸付事業(地域福祉事業)
分担金支出

115,000

78,00037,000200,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小
分担金支出
分担金支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

115,000

78,00037,000115,000

78,00037,000 日常生活自立支援事業(地域福祉115,000事業)
助成金支出
助成金支出
ふれあいサロンネットワーク事業助成

2,056,000

2,046,000

10,0002,056,000

2,046,000

10,00060,00060,0000 ふれあいサロン事業(地域福祉事金支出60,000業)

身体障がい者団体連合会助成金支出

280,000280,000

0 福祉団体育成事業(地域福祉事業)

280,000

母子寡婦福祉会助成金支出

106,000

106,000

0 福祉団体育成事業(地域福祉事業)

106,000

福祉協力校助成金支出

700,000

700,000

0 ボランティア事業(地域福祉事業)

700,000

障がい者スポーツ大会開催助成金支出

300,000

300,000

0 障がい者地域生活支援事業(受託300,000事業)
フラワーフレンドサークル助成金支出

250,000

250,000

0 福祉団体育成事業(地域福祉事業)

250,000

福祉機器リサイクル助成金支出

200,000

200,000

0 障がい者地域生活支援事業(受託200,000事業)
ボランティア団体活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

160,000

150,000

10,000 ボランティア事業(地域福祉事業)

1,066,000

875,000

191,000

1,066,000

875,000

191,000

1,066,000

875,000

191,000 日常生活自立支援事業(地域福祉160,000

1,066,000

事業)
事業活動支出計(2)164,610,000

168,282,000△3,672,000

6,941,000△672,000

7,613,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)

00000

0

0

856,000△856,0000856,000△856,000

0856,000△856,00005,700,000△5,700,000

05,700,000△5,700,000

05,700,000△5,700,000

06,556,000△6,556,000

1,140,000

1,109,000

31,0001,140,000

1,109,000

31,0001,140,000

1,109,000

31,000 法人運営事業(地域福祉事業)

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

収入

三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入

その他の活動による収支

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支支出

出

デイサービスセンター事業(介護618,000
192,000保険事業)

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出

訪問介護事業長島(介護保険事業)

159,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

171,000

5,801,000

4,775,000

1,026,000

5,801,000

4,775,000

1,026,000

5,801,000

4,775,000

1,026,000 法人運営事業(地域福祉事業)
デイサービスセンター事業(介護3,727,000
617,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説明

保険事業)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)6,941,000

5,884,000

1,057,000△6,941,000

672,000△7,613,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

訪問介護事業長島(介護保険事業)

601,000

訪問介護事業海山(介護保険事業)

856,000