ちば興銀コスモスＷＥＢご利用ガイド

資金移動（口座振替・代金回収）
デ ー タ 伝 送 の 流 れ
請求データ作成
手順１．業務を選択・・・口座振替・C-NET(標準型)・C-NET(ｽﾋﾟｰﾄﾞ型)・C-NET(CCS扱い)・ﾄｰﾀﾙﾈｯﾄ
手順２．作業内容を選択
初めてご利用されるお客さまにお願い
まず第一に請求先の登録をお願い致します。

請求データの新規作成（標準のお取扱い）

請求ファイルによる新規作成（外部作成されたデータファイルを取込みます）

手順３．入金先情報を入力

手順３．請求ファイルを選択

手順４．請求先口座指定方法を選択
手順５．請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

手順６．引落金額を入力
手順７．内容確認

手順４．内容確認

手順８．確定手順５．確定承認
参照：共通項目≫承認業務≫P8

一次承認
手順１．取引一覧・・・承認待ち取引一覧から取引を選択
手順２．取引内容を確認
手順３．承認完了
最終承認・・・

設定により一次承認のみの場合もあります。

手順１．取引一覧・・・承認待ち取引一覧から取引を選択
手順２．取引内容を確認
手順３．承認完了
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口 座 振 替・代 金 回 収

貴社お取引先の口座からご請求の代金を引き落とし、貴社お申込口座に入金いたします。
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご利用のサービスボタンをクリックしてください。

手順1

業務を選択

資金移動

※ 各サービスご利用にあたりまして、下記期限にご注意ください。
＜データ伝送の送信時限＞
種類

提供サービス

ご請求データ承認期限

口座振替

預金口座振替

振替指定日の4営業日前16：00まで

C-NET（標準型）

振替指定日の7営業日前16：00まで

C-NET（スピード型）

振替指定日の6営業日前16：00まで

C-NET（CCS扱い）

振替指定日の11営業日前16：00まで

トータルネット

振替指定日の8営業日前16：00まで

代金回収

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請求データの作成
手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

初めて口座振替・代金回収をご利用される場合には、まず第一に｢請求先の管理」により請求先の新規登録を行ってください。（参照：データ伝送サー
ビス≫マスタ登録≫P1）※「作成中請求データの修正・削除」作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
※「過去の請求データからの作成」過去の取引を再利用して取引を開始できます。
※「請求ファイルによる新規作成」請求ファイルの指定により取引を開始できます。
※「作成中請求ファイルの再送・削除」作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます※「請求データの状況照会」過去に行った取引の状況を照会できます。
※「承認待ちデータの引戻し」ご自身が依頼した取引の引戻しができます。引戻しを行った取引は修正して再度承認を依頼できます。
※「請求先の管理」請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
（参照：データ伝送サービス≫マスタ登録≫P1）
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
※「振替結果照会」振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

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手順3 入金先情報を入力入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」を入力し、委託者情報・入金口座を確認し「次へ」ボタンをクリックしてください。
引落指定日｢ｶﾚﾝﾀﾞｰを表示｣ボタンをクリックし、日付を指定してください

委託者情報

入金口座

次へ
※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は請求データ作成日）

手順4 請求先口座指定方法を選択
請求先口座指定方法選択画面が表示されます。
登録請求先口座から選択する場
合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5へお進みください。

請求先口座一覧から選択※「グループ一覧から選択」請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。

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手順5 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）
登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

次へ※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

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手順6 引落金額を入力
引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落金額

次へ

※「請求先の追加」請求先を追加することができます。
※「引落金額クリア」引落金額欄を未入力状態に更新することができます。
※「一時保存」作成しているデータを一時的に保存することができます。

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手順7 内容確認
内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「取引・入金先情報の修正」入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。
※「明細の修正」引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「一時保存」作成しているデータを一時的に保存することができます。
※「確定して承認へ」承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。
※「印刷」印刷用 PDF ファイルが表示されます。

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手順8 確定
確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。
注意！
確定後は、承認者による「承認」の操作が必要となります。
（参照：共通項目≫承認業務≫P8）※「印刷」印刷用 PDF ファイルが表示されます。

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振 替 結 果 照 会
手順2

作業内容を選択※本手順はP2の続きです。

ご依頼された請求データが振替指定日に処理され、当行側がその口座振替結果を照会可能期限までにご準備致します。結果照会可能期限になりましたら振替結果を確認することが可能となります。
作業内容選択画面が表示されますので、「振替結果照会」ボタンをクリックしてください。

振替結果照会種類

提供サービス

振替結果照会可能期限

口座振替

預金口座振替

振替指定日の2営業日後11：00から

C-NET（標準型）

振替指定日の3営業日後13：00から

C-NET（スピード型）

振替指定日の3営業日後13：00から

C-NET（CCS扱い）

振替指定日の7営業日後13：00から

トータルネット

振替指定日の5営業日後13：00から

代金回収

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手順3 振替結果一覧
該当の依頼データを選択後、「照会」または「ファイル取得へ」
ボタンをクリックしてください。

入金口座一覧

照会 （手順4-1）
ファイル取得へ （手順4-2）

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手順4-1 振替結果詳細振替結果詳細画面が表示されますのでご確認ください。

※「印刷」印刷用 PDF ファイルが表示されます。

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手順4-2 振替結果ファイル取得
振替結果ファイル取得画面が表示されます。
取得ファイル情報の「取得明細」「ファイル形式」を選択後、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。
ファイル保存ダイヤログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

取得明細
ファイル形式

ファイル取得12