議案第２号

平成29年度
社会福祉事業収入

総額181,723,322 円

⽀

出

総

額

172,947,222 円

決算書

当 期 資 ⾦ 収 ⽀ 差 額

8,776,100 円 （資⾦収⽀計算書）

前 期 末 ⽀ 払 資 ⾦ 残 高

25,502,180 円 （資⾦収⽀計算書）

当 期 末 ⽀ 払 資 ⾦ 残 高

34,278,280 円 （資⾦収⽀計算書）

次期繰越活動増減差額

40,750,908 円 （事業活動収⽀計算書）

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

平成２9 年度

（社 会 福 祉 事 業）
資 ⾦ 収 支 計 算 書（自）平成２9 年４⽉１⽇ （至）平成 30 年３⽉３１⽇

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

【事業活動による収支】
【収入】
会費収入
会費収入
社協会費収入2,767,000

2,739,729△ 27,271

2,767,000

2,739,729△ 27,271

2,767,000

2,739,729△ 27,271 法人運営事業

188,000

188,0000

188,000

188,0000

188,000

188,000

0 日常生活自立支援事業

2,049,000

2,985,334

936,334

2,049,000

2,985,334

936,334

2,049,000

2,985,334

936,334 法人運営事業

寄附金事業

分担金収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入

2,420,994
318,735

188,000

2,913,752

ボランティア事業

71,582

285,000

70,442,000

70,440,824△ 1,176

285,000

285,000

0

285,000

285,000

0 ボランティア事業

市区町村補助金収入

67,490,000

67,490,000

0

運営費補助金収入

1,827,000

1,827,000

0 法人運営事業

1,827,000

社協職員設置補助金収入

0 法人運営事業

63,443,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入

63,443,000

63,443,000

ボランティア育成補助金収入

480,000

480,000

0 ボランティア事業

480,000

障がい者生活交流会補助金収入

229,000

229,000

0 障がい者生活交流会事業

229,000

団体育成事業補助金収入

636,000

636,000

0 福祉団体育成事業

636,000

日常生活自立支援人件費補助金収入

875,000

875,000

0 日常生活自立支援事業

875,000

2,667,000

2,665,824△ 1,176

2,667,000

2,665,824△ 1,176 寄附金事業

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

受託金収入

4,450,000

3,969,993

272,571

ボランティア事業

1,120,324

社協広報発行事業

653,550

ひとり暮らし等高齢者援護事業

93,010

ふれあいサロン事業

395,369

障がい者生活交流会事業

131,000△ 480,007

3,365,000

3,365,000

障がい者町民講座促進事業受託金収入

300,000

300,000

0 障がい者町民講座促進事業

300,000

地域生活支援事業受託金収入

500,000

500,000

0 障がい者地域生活支援事業

500,000

社会福祉大会事業受託金収入

488,000

488,000

0 社会福祉大会

488,000

2,077,000

2,077,000

市区町村受託金収入

老人演芸大会事業受託金
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入00 老人演芸大会事業

1,085,000

604,993△ 480,007

1,085,000

604,993△ 480,007 法人運営事業

80,593

生活困窮者自立支援事業

20,530600,000

373,000△ 227,000

償還金収入

600,000

373,000△ 227,000

600,000

373,000△ 227,000 しあわせ金庫貸付事業
生活困窮者緊急貸付事業

事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入

503,870

生活福祉資金貸付事業

貸付事業収入
償還金収入

2,077,000

619,000

517,200△ 101,800

600,000

500,600△ 99,400

600,000

500,600△ 99,400 福祉有償運送事業

19,00016,600△ 2,400

19,00016,600△ 2,400 ボランティア事業

163,000

153,100△ 9,900

163,000

153,100△ 9,900

363,000
10,000500,600
16,600

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名
負担金収入

介護保険事業収入(単位：円)

予算額
163,000

75,953,000

決算額

差153,100

68,444,325

説

異

明

△ 9,900 ふれあいサロン事業

42,900

デイサービスセンター事業

11,20022,016,636△ 7,508,675

居宅介護料収入69,755,000

62,358,751△ 7,396,249

介護報酬収入56,354,000

52,833,759△ 3,520,241 デイサービスセンター事業

介護予防報酬収入

介護負担金収入（公費）5,667,000

142,000

2,927,235

141,334

訪問介護事業長島

11,709,464

訪問介護事業海山

19,107,659△ 2,739,765 デイサービスセンター事業

6,168,000

5,962,847

484,356

訪問介護事業長島

960,381

訪問介護事業海山

1,482,498△ 666 デイサービスセンター事業

28,361

訪問介護事業長島

17,877

訪問介護事業海山

介護負担金収入（一般）99,000

障がい者生活交流会事業

95,096△ 205,153 デイサービスセンター事業

2,445,899

訪問介護事業長島

1,482,040

訪問介護事業海山

2,034,908
1,734

介護予防負担金収入（公費）34,00023,425△ 10,575 デイサービスセンター事業
訪問介護事業海山

21,691

介護予防負担金収入（一般）1,390,000

470,151△ 919,849 デイサービスセンター事業

172,602

訪問介護事業長島

152,175

訪問介護事業海山

145,374

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入

事業負担金収入（一般）3,503,000

3,656,977

153,977

3,154,000

3,283,874

129,874 デイサービスセンター事業

909,166

訪問介護事業長島

1,149,831

349,000

373,103

訪問介護事業海山

1,224,877

24,103 デイサービスセンター事業

157,307

訪問介護事業長島

107,866

訪問介護事業海山

107,930

利用者等利用料収入

2,516,000

2,340,797△ 175,203

食費収入（一般）

2,363,000

2,176,950△ 186,050 デイサービスセンター事業

2,176,950

153,000

163,847

10,847 デイサービスセンター事業

163,847

179,000

87,800△ 91,200

169,000

87,800△ 81,200 訪問介護事業長島

46,300

訪問介護事業海山

41,500

介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
市町村特別事業収入
障害福祉サービス等事業収入

10,0000△ 10,000

7,640,000

7,007,724△ 632,276

自立支援給付費収入

6,210,000

5,678,154△ 531,846

介護給付費収入6,210,000

5,678,154△ 531,846 障がい者総合支援事業長島3,904,354

障がい者総合支援事業海山

1,773,800

利用者負担金収入

186,000

97,976△ 88,024 障がい者総合支援事業長島97,976△ 88,024

186,000

97,976

その他の事業収入

1,244,000

1,231,594△ 12,406

受託事業収入1,244,000

1,231,594△ 12,406 障がい者総合支援事業長島878,424

障がい者総合支援事業海山

353,170

利用者負担金収入

18,00017,503△ 497

受取利息配当金収入

18,00017,503△ 497

基本財産利息収入

1,000

200

△ 800 法人運営事業

200

17,303303 法人運営事業

17,250

受取利息配当金収入

運用財産利息収入

17,000

しあわせ金庫貸付事業

4

生活困窮者緊急貸付事業

1

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

訪問介護事業長島

その他の収入2,876,000

2,517,957△ 358,043△ 358,043

48

2,876,000

2,517,957

1,732,000

1,731,480△ 520 デイサービスセンター事業

1,731,480

退職給付引当資産差益

714,000

357,151△ 356,849 デイサービスセンター事業

357,151

日赤募金配分金

225,000

225,017

17 法人運営事業

225,017

雑収入

205,000

204,309△ 691 法人運営事業

192,525

雑収入
退職手当積立基金預け金差益

デイサービスセンター事業【事業活動収入計(1)】167,765,000

159,354,689△ 8,410,311

137,672,000

136,206,417

1,465,583

240,000

240,0000

240,000

240,000

0 法人運営事業

73,302,000

73,236,591

65,40965,464,000

65,400,440

63,560 法人運営事業

11,784【支出】
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出

障がい者総合支援事業長島

職員諸手当支出

7,838,000

7,836,151

職員賞与支出(当期対応額)

非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出

34,064,200
3,475,732

障がい者総合支援事業海山

1,591,100

デイサービスセンター事業

12,665,640

訪問介護事業長島

5,245,568

訪問介護事業海山

8,358,200

1,849 法人運営事業
デイサービスセンター事業

職員賞与支出240,000

4,497,869
1,349,781

訪問介護事業長島

777,140

訪問介護事業海山

1,211,361

20,858,000

20,858,071△ 71

20,858,000

20,858,071△ 71 法人運営事業

12,342,590

デイサービスセンター事業

3,313,989

訪問介護事業長島

2,531,167

訪問介護事業海山

2,670,325

18,104,000

17,918,086

185,914

18,104,000

17,918,086

185,914 法人運営事業

342,200

障がい者総合支援事業長島1,149,350

障がい者総合支援事業海山

476,470

デイサービスセンター事業

3,928,135

訪問介護事業長島

4,917,420

訪問介護事業海山

7,104,511

9,879,000

8,664,626

1,214,374

退職一時金支出(県社協)

2,436,000

1,221,996

1,214,004 法人運営事業
デイサービスセンター事業

1,213,489

退職一時金支出(全社協)

7,443,000

7,442,630

370 デイサービスセンター事業

7,442,630

15,289,000

15,289,043△ 43

15,289,000

15,289,043△ 43 法人運営事業

退職給付支出

法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)

事業費支出
給食費支出
給食費支出

8,507

8,516,373

デイサービスセンター事業

2,718,827

訪問介護事業長島

1,874,794

訪問介護事業海山

2,179,049

85,787

12,402,000

11,841,350

560,650

2,611,000

2,473,320

137,680

2,611,000

2,473,320

137,680 ボランティア事業
ひとり暮らし等高齢者援護事業

80,738

ふれあいサロン事業

323,578

障がい者生活交流会事業

171,319

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

障がい者総合支援事業長島22,694

生活困窮者自立支援事業

20,530

社会福祉大会
老人演芸大会事業

介護用品費支出
介護用品費支出

被服費支出
被服費支出

教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出

6,520
484,670

デイサービスセンター事業

1,277,484

120,000

118,105

1,895

120,000

118,105

1,895 デイサービスセンター事業

55,029

訪問介護事業長島

45,963

訪問介護事業海山

17,113116,000

115,603

397

116,000

115,603397 ボランティア事業

63,763707,000

706,822

デイサービスセンター事業

5,940

訪問介護事業長島

5,724

訪問介護事業海山

40,176178 老人演芸大会事業

706,822178

707,000

706,8222,213,000

2,169,302

43,6982,213,000

2,169,302

43,698 ひとり暮らし等高齢者援護事業

8,262

ふれあいサロン事業

2,700

デイサービスセンター事業

2,158,340

719,000

718,773

227

燃料費支出

719,000

718,773

227 デイサービスセンター事業

718,773

消耗器具備品費支出

68,00067,700300

68,00067,700300 デイサービスセンター事業

570,000

459,175

110,825570,000

459,175

110,825 ボランティア事業

燃料費支出

消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出

賃借料支出
賃借料支出

26,510

障がい者生活交流会事業

20,020

障がい者町民講座促進事業

12,540

社会福祉大会11,000

老人演芸大会事業

47,575

デイサービスセンター事業

341,020

1,284,000

1,277,905

6,095

1,284,000

1,277,905

6,095 ふれあいサロン事業
福祉有償運送事業

車輌費支出

諸謝費支出
諸謝費支出

28,00061,4000

社会福祉大会65,145

老人演芸大会事業

736,060

デイサービスセンター事業

387,300

2,692,000

2,430,802

261,198

2,692,000

2,430,802

261,198 法人運営事業

車輌費支出

510

ふれあいサロン事業

障がい者生活交流会事業

車輌費支出

67,700527,953

日常生活自立支援事業

73,500

福祉有償運送事業

386,649

障がい者総合支援事業海山

9,820

デイサービスセンター事業

716,093

訪問介護事業長島

232,398

訪問介護事業海山

484,389

1,300,000

1,302,023△ 2,0231,300,000

1,302,023△ 2,023 寄附金事業

546,544

ボランティア事業

177,055

ふれあいサロン事業

20,000

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名

雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

旅費交通費支出
旅費交通費支出

研修研究費支出
研修研究費支出

事務消耗品費支出
事務消耗品費支出

印刷製本費支出
印刷製本費支出

水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出

通信運搬費支出
通信運搬費支出(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

障がい者町民講座促進事業

270,000

社会福祉大会288,424

2,000

1,820

180

2,000

1,820

180 デイサービスセンター事業

14,787,000

13,875,478

911,522715,000

714,371629

715,000

714,371629 法人運営事業

1,820

262,663

デイサービスセンター事業

163,427

訪問介護事業長島

148,473

訪問介護事業海山

139,808

300,000

210,560

89,440300,000

210,560

89,440 法人運営事業

101,410

ボランティア事業

63,630

福祉有償運送事業

4,040

デイサービスセンター事業

9,760

訪問介護事業長島

11,370

訪問介護事業海山

20,350102,000

91,112

10,888102,000

91,112

10,888 法人運営事業

35,479ボランティア事業

13,633

福祉有償運送事業

42,0001,920,000

1,746,292

173,708

1,920,000

1,746,292

173,708 法人運営事業

538,060

ボランティア事業

135,719

ふれあいサロン事業

30,593

障がい者生活交流会事業

51,465

日常生活自立支援事業

19,000

生活福祉資金貸付事業

6,500

障がい者町民講座促進事業

10,000

社会福祉大会32,431

老人演芸大会事業

49,673

デイサービスセンター事業

349,836

訪問介護事業長島

189,333

訪問介護事業海山

333,682

983,000

945,314

37,686

983,000

945,314

37,686 法人運営事業

482,039

寄附金事業

42,336

社協広報発行事業

266,112

生活福祉資金貸付事業

52,627

社会福祉大会50,000

老人演芸大会事業

52,200821,000

820,521479

821,000

820,521479 法人運営事業

7,000

6,156

844

7,000

6,156

844 法人運営事業

765,000

765,320△ 320

765,000

765,320△ 320 法人運営事業

820,5216,156
378,000

障がい者生活交流会事業

4,000

デイサービスセンター事業

383,320

1,456,000

1,449,253

6,747

1,456,000

1,449,253

6,747 法人運営事業

815,093資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

寄附金事業

2,426

ボランティア事業

4,819

ひとり暮らし等高齢者援護事業

4,010

ふれあいサロン事業

2,988

障がい者生活交流会事業

8,164

生活福祉資金貸付事業

21,466

福祉有償運送事業
障がい者町民講座促進事業

会議費支出
会議費支出

広報費支出
広報費支出

業務委託費支出
業務委託費支出

社会福祉大会34,048

デイサービスセンター事業

349,212

訪問介護事業長島

77,793

訪問介護事業海山

121,693

798,000

780,640

17,360798,000

780,640

17,360 法人運営事業

268,000

訪問介護事業長島

126,500

訪問介護事業海山

96,80084,00084,900△ 900

84,00084,900△ 900 法人運営事業

35,910

訪問介護事業長島

17,5002,518,000

2,247,344

270,656

2,518,000

2,247,344

270,656 法人運営事業

訪問介護事業長島

783,000

752,048

30,952783,000

752,048

30,952 法人運営事業
社協広報発行事業
障がい者生活交流会事業

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出租税公課支出351,204
1,125,480
36,000203,356
324
86,5322,500

福祉有償運送事業

33,830

障がい者総合支援事業長島14,008432

デイサービスセンター事業

168,824

訪問介護事業長島

118,734

訪問介護事業海山

123,508

1,235,000

1,088,015

146,985

1,235,000

1,088,015

146,985 法人運営事業
福祉有償運送事業

賃借料支出

734,660

日常生活自立支援事業

社会福祉大会

保険料支出

31,490

社協広報発行事業

デイサービスセンター事業

手数料支出

289,340

ボランティア事業

社協広報発行事業

手数料支出

81
7,460

471,600
0

デイサービスセンター事業

175,140

訪問介護事業長島

186,093

訪問介護事業海山

255,182

1,089,000

1,082,948

6,052

1,089,000

1,082,948

6,052 法人運営事業

495,281

障がい者総合支援事業長島70,200

障がい者総合支援事業海山

59,400

デイサービスセンター事業

90,840

訪問介護事業長島

367,227

506,000

504,400

1,600

506,000

504,400

1,600 法人運営事業

256,000

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名

保守料支出
保守料支出

渉外費支出
渉外費支出

(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

ボランティア事業

11,600

福祉有償運送事業

21,000

デイサービスセンター事業

131,900

訪問介護事業長島

25,800

訪問介護事業海山

58,100430,000

351,61278,388430,000

351,61278,388 デイサービスセンター事業

149,790

訪問介護事業長島

100,911

訪問介護事業海山

100,91120,00020,0000

20,00020,0000 法人運営事業
訪問介護事業長島

諸会費支出
諸会費支出

雑支出

201,000

201,044△ 44

201,000

201,044△ 44 法人運営事業

54,00013,628

福祉有償運送事業

13,000

デイサービスセンター事業

20,000

訪問介護事業長島

1,000

40,37254,00013,628600,000

499,000

101,000

貸付金支出

600,000

499,000

101,000

600,000

499,000

101,000 しあわせ金庫貸付事業

40,372 法人運営事業

生活困窮者緊急貸付事業

分担金支出
分担金支出

987,000

987,200△ 200

987,000

987,200△ 200

987,000

987,200△ 200 ボランティア事業
日常生活自立支援事業

助成金支出
助成金支出

166,044
1,000

雑支出

分担金支出

10,000

ボランティア事業

貸付事業支出貸付金支出

10,0002,056,000

2,056,000

02,056,000

2,056,000

0

13,628449,000
50,000112,200
875,000

ふれあいサロン事業助成金支出

60,00060,0000 ふれあいサロン事業

60,000

身体障がい者団体連合会助成金支出

280,000

280,000

0 福祉団体育成事業

280,000

母子寡婦福祉会助成金支出

106,000

106,000

0 福祉団体育成事業

106,000

福祉協力校助成金支出

700,000

700,000

0 ボランティア事業

700,000

障がい者スポーツ大会開催助成金支出

300,000

300,000

0 障がい者地域生活支援事業

300,000

フラワーフレンドサークル助成金支出

250,000

250,000

0 福祉団体育成事業

250,000

福祉機器リサイクル助成金支出

200,000

200,000

0 障がい者地域生活支援事業

200,000

160,000

160,000

0 ボランティア事業

160,000

93,00093,000093,00093,000093,00093,0000 日常生活自立支援事業

その他の支出

92,00092,191△ 191

雑支出

92,00092,191△ 191

92,00092,191△ 191 法人運営事業

168,689,000

165,650,636

3,038,364△ 924,000△ 6,295,947△ 5,371,947

0

0

0

ボランティア団体活動助成金支出

負担金支出
負担金支出
負担金支出

退職給付引当資産差損【事業活動支出計(2)】【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】【施設整備等による収支】【収入】【施設整備等収入計(4)】93,00092,191

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

事業区分：社会福祉事業

科 目 名(単位：円)

予算額

決算額

差

説

異

明

【支出】
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出【施設整備等支出計(5)】【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】752,000

751,300

700

752,000

751,300

700

752,000

751,300

700 法人運営事業

752,000

751,300

700△ 752,000△ 751,300

700

1,814,000

957,036△ 856,964

284,500

ボランティア事業

172,800

訪問介護事業海山

294,000【その他の活動による収支】【収入】
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入

1,814,000

957,036△ 856,964

1,814,000

957,036△ 856,964 法人運営事業
デイサービスセンター事業

856,338

15,000,000

15,000,000

15,000,447

447

15,000,000

15,000,447

447

15,000,000

15,000,447

447 デイサービスセンター事業
訪問介護事業海山

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

0

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,000 生活困窮者緊急貸付事業

5,711,000

5,711,150

447

700,000150

退職手当積立基金預け金取崩収入

5,711,000

5,711,150

150

退職手当積立基金預け金取崩収入

5,711,000

5,711,150

150 デイサービスセンター事業

22,525,000

22,368,633△ 156,367

1,122,000

1,119,806

2,194

1,122,000

1,119,806

2,194

1,122,000

1,119,806

2,194 法人運営事業【その他の活動収入計(7)】100,698

5,711,150【支出】
積立資産支出
退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会
掛金支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出△ 700,000△ 700,0000

700,000△ 700,000 しあわせ金庫貸付事業

4,727,000

4,725,480

1,520

4,727,000

4,725,480

1,520

4,727,000

4,725,480

1,520 法人運営事業【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】16,676,000

15,823,347△ 852,653【前期末支払資金残高(12)】177,608

700,000△ 696,286【当期末支払資金残高(11)+(12)】

訪問介護事業海山

700,000

6,545,286【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】155,592

05,849,000【予備費支出(10)】

188,184

訪問介護事業長島0【その他の活動支出計(8)】

0

0

0

15,000,000

8,776,100△ 6,223,900

025,502,180

25,502,180

15,000,000

34,278,280

19,278,280

598,422

デイサービスセンター事業

700,000

2,987,640

デイサービスセンター事業

591,240

訪問介護事業長島

566,760

訪問介護事業海山

579,840

平成２9 年度

（社 会 福 祉 事 業）
事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２9 年４⽉１⽇ （至）平成 30 年３⽉３１⽇

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

説

当年度決算額

前年度決算額

増 減 額

2,739,729

2,762,535△ 22,806

2,739,729

2,762,535△ 22,806

2,739,729

2,762,535△ 22,806 法人運営事業

明【サービス活動増減の部】
【収益】
会費収益
会費収益
社協会費収益
分担金収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益

2,420,994

寄附金事業

318,735

188,000

188,000

105,000

83,000188,000

105,000

83,000188,000

105,000

83,000 日常生活自立支援

2,985,334

2,282,133

703,201

2,985,334

2,282,133

703,201

2,985,334

2,282,133

703,201 法人運営事業

2,913,752

ボランティア事業

71,582

285,000

70,440,824

64,505,716

5,935,108

285,000

0

285,000

285,000

0

285,000 ボランティア事業

市区町村補助金収益

67,490,000

61,255,000

6,235,000

運営費補助金1,827,000

1,881,000△ 54,000 法人運営事業

1,827,000

社協職員設置補助金

63,443,000

58,079,000

5,364,000 法人運営事業

63,443,000

ボランティア育成補助金

480,000

480,000

0 ボランティア事業

480,000

障がい者生活交流会補助金

229,000

229,000

0 生活交流会事業

229,000

団体育成事業補助金

636,000

586,000

50,000 福祉団体育成事業

636,000

日常生活自立支援補助金

875,000

0875,000 日常生活自立支援

875,000

2,665,824

2,650,716

15,1082,665,824

2,650,716

15,108 寄附金事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益

272,571

ボランティア事業

1,120,324

社協広報発行事業

653,550

ひとり暮らし援護事業

93,010

ふれあいサロン

395,369

生活交流会事業131,000

特定求職者雇用開発補助金収益0

600,000△ 600,000

特定求職者雇用開発補助金

0600,000△ 600,000

3,969,993

3,808,000

161,993

3,365,000

3,501,000△ 136,000

障がい者町民講座促進事業

300,000

300,000

0 町民講座促進事業

300,000

地域生活支援事業受託金

500,000

500,000

0 地域生活支援事業

500,000

社会福祉大会事業受託金

488,000

2,593,000

子供遊園地管理費受託金

0

108,000

老人演芸大会事業受託金

2,077,000

0

都道府県社協受託金収益

604,993

307,000

297,993604,993

307,000

297,993 法人運営事業

受託金収益
市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益△ 2,105,000 社会福祉大会

488,000△ 108,000
2,077,000 老人演芸大会事業

2,077,000
503,870

生活福祉資金貸付

80,593

生活困窮者自立支援

20,530事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

増 減 額

説

明

当年度決算額

前年度決算額517,200

635,800△ 118,600

500,600

617,200△ 116,600

500,600

617,200△ 116,600 福祉有償運送事業

16,60018,600△ 2,000

16,60018,600△ 2,000 ボランティア事業

153,100

150,300

2,800

153,100

150,300

2,800

153,100

150,300

2,800 ふれあいサロン

99,000

生活交流会事業

42,900

デイサービス事業

11,200△ 365,585 デイサービス事業

22,016,636

訪問介護事業長島

11,709,464

訪問介護事業海山

19,107,659△ 5,749,839 デイサービス事業

484,356

訪問介護事業長島

960,381

訪問介護事業海山

1,482,498

28,284 デイサービス事業

28,361

訪問介護事業長島

17,877

訪問介護事業海山

95,096△ 511,493 デイサービス事業

2,445,899

訪問介護事業長島

1,482,040

訪問介護事業海山

2,034,908△ 14,711 デイサービス事業

1,734

訪問介護事業海山

21,691△ 973,966 デイサービス事業

172,602

訪問介護事業長島

152,175

訪問介護事業海山

145,374【サービス活動増減の部】
事業収益
利用料収益
利用料収益
手数料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益

介護保険事業収益

68,444,325

72,577,141△ 4,132,816

居宅介護料収益62,358,751

69,946,061△ 7,587,310

介護報酬収益52,833,759

53,199,344

介護予防報酬収益

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

介護予防・日常生活支援総合事業収益

事業費収益

事業負担金収益（一般）

2,927,235

141,334

5,962,847

23,425
470,151

8,677,074

113,050

6,474,340

38,136
1,444,117

500,600
16,6003,656,977

0

3,656,977

3,283,874

03,283,874 デイサービス事業

909,166

訪問介護事業長島

1,149,831

訪問介護事業海山

1,224,877

373,103 デイサービス事業

157,307

訪問介護事業長島

107,866

訪問介護事業海山

107,930

373,1030

利用者等利用料収益

2,340,797

2,476,960△ 136,163

食費収益（一般）

2,176,950

2,476,960△ 300,010 デイサービス事業

2,176,950

163,847

0

163,847 デイサービス事業

163,847

87,800154,120△ 66,320

87,800145,192△ 57,392 訪問介護事業長島

46,300

訪問介護事業海山

41,500

日常生活支援総合事業利用料

その他の事業収益
その他の事業収益市町村特別事業収益

0

8,928

△ 8,928

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

説

増 減 額

明

当年度決算額

前年度決算額障害福祉サービス等事業収益

7,007,724

5,781,480

1,226,244

自立支援給付費収益

5,678,154

4,592,597

1,085,557

介護給付費収益5,678,154

4,592,597

1,085,557 総合支援事業長島3,904,354

総合支援事業海山

1,773,800
97,976【サービス活動増減の部】

97,97680,62917,347

97,97680,62917,347 総合支援事業長島その他の事業収益

1,231,594

1,108,254

123,340

受託事業収益1,231,594

1,108,254

123,340 総合支援事業長島878,424

総合支援事業海山

353,170

利用者負担金収益
利用者負担金収益

2,517,957

429,930

2,088,027

2,517,957

429,930

2,088,027

1,731,480

01,731,480 デイサービス事業

1,731,480

退職給付引当資産差益

357,1510357,151 デイサービス事業

357,151

日赤募金配分金

225,017239,295△ 14,278 法人運営事業

225,017

その他の収益204,309

190,635

13,674 法人運営事業

192,525

その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

デイサービス事業【サービス活動収益計(1)】

158,964,186

153,038,035

5,926,151

135,739,666

135,608,873

130,793240,000

240,0000

240,000

240,000

0 法人運営事業

73,236,591

73,153,984

65,400,440

65,517,456

11,784

【費用】
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料

職員諸手当

職員賞与
職員賞与(当期対応額)

職員賞与(前期対応額)

賞与引当金繰入賞与引当金繰入7,836,151

7,636,528

82,607△ 117,016 法人運営事業

3,475,732

総合支援事業海山

1,591,100

デイサービス事業

12,665,640

訪問介護事業長島

5,245,568

訪問介護事業海山

8,358,200

199,623 法人運営事業

4,497,869

デイサービス事業

1,349,781

訪問介護事業長島

777,140

訪問介護事業海山

1,211,361

14,699,427△ 214,163

20,858,071

21,325,281△ 467,210 法人運営事業△ 6,625,854

34,064,200

総合支援事業長島

14,485,264△ 6,372,807

240,000

12,342,590

デイサービス事業

3,313,989

訪問介護事業長島

2,531,167

訪問介護事業海山

2,670,325

253,047 法人運営事業△ 3,895,311

デイサービス事業△ 986,300

訪問介護事業長島△ 744,290

訪問介護事業海山△ 746,906

6,233,786

6,372,807△ 139,021

6,233,786

6,372,807△ 139,021 法人運営事業

3,343,772

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額

増 減 額

説

明

【サービス活動増減の部】

非常勤職員給与
非常勤職員給与

退職給付費用
退職給付費用

法定福利費
法定福利費(当期対応額)

事業費
給食費
給食費

介護用品費
介護用品費

被服費
被服費

教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費

デイサービス事業

1,020,674

訪問介護事業長島

832,990

訪問介護事業海山

1,036,350

17,918,086

16,408,380

1,509,706

17,918,086

16,408,380

1,509,706 法人運営事業

342,200

総合支援事業長島

1,149,350

総合支援事業海山

476,470

デイサービス事業

3,928,135

訪問介護事業長島

4,917,420

訪問介護事業海山

7,104,511

8,336,896

9,852,378△ 1,515,482

8,336,896

9,852,378△ 1,515,482 法人運営事業

5,140,881

デイサービス事業

1,204,045

訪問介護事業長島

1,069,342

訪問介護事業海山

922,628

15,289,043

14,881,897

407,146

15,289,043

14,881,897

407,146 法人運営事業

8,516,373

デイサービス事業

2,718,827

訪問介護事業長島

1,874,794

訪問介護事業海山

2,179,049

85,787

11,841,350

11,508,853

332,4972,473,320

2,788,934△ 315,614

2,473,320

2,788,934△ 315,614 ボランティア事業
ひとり暮らし援護事業

80,738

ふれあいサロン

323,578

生活交流会事業

171,319

総合支援事業長島

22,694

生活困窮者自立支援

20,530

社会福祉大会

6,520

老人演芸大会事業

484,670

デイサービス事業

1,277,484

118,105

118,548△ 443

118,105

118,548△ 443 デイサービス事業

55,029

訪問介護事業長島

45,963

訪問介護事業海山

17,113

115,603

0

115,603

115,603

0

115,603 ボランティア事業

63,763

デイサービス事業

5,940

訪問介護事業長島

5,724

訪問介護事業海山

40,176
706,822

706,822630,000

76,822706,822630,000

76,822 老人演芸大会事業

2,169,302

2,104,660

64,642

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額2,169,302

2,104,660

説

増 減 額

明

【サービス活動増減の部】
水道光熱費64,642 ひとり暮らし援護事業
ふれあいサロン

2,158,340
718,773

652,845

65,928

燃料費718,773

652,845

65,928 デイサービス事業

消耗器具備品費67,700067,70067,700067,700 デイサービス事業

459,175

287,720

171,455

459,175

287,720

171,455 ボランティア事業

消耗器具備品費
保険料
保険料

賃借料
賃借料

車輌費
車輌費

諸謝費
諸謝費

雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費

2,700

デイサービス事業

718,773

燃料費

8,262

67,700510

ふれあいサロン

26,510

生活交流会事業20,020

町民講座促進事業

12,540

社会福祉大会11,000

老人演芸大会事業

47,575

デイサービス事業

341,020

1,277,905

1,038,832

239,073

1,277,905

1,038,832

239,073 ふれあいサロン

28,000

生活交流会事業

61,400

社会福祉大会65,145

老人演芸大会事業

736,060

デイサービス事業

387,300

2,430,802

2,410,237

20,5652,430,802

2,410,237

20,565 法人運営事業

527,953

日常生活自立支援73,500

福祉有償運送事業

386,649

総合支援事業海山

9,820

デイサービス事業

716,093

訪問介護事業長島

232,398

訪問介護事業海山

484,389

1,302,023

1,473,117△ 171,094

1,302,023

1,473,117△ 171,094 寄附金事業

546,544

ボランティア事業

177,055

ふれあいサロン

20,000

町民講座促進事業

270,000

社会福祉大会288,424

1,820

3,960

△ 2,140

1,820

3,960

△ 2,140 デイサービス事業

13,875,478

13,973,333△ 97,855

714,371

601,907

112,464

714,371

601,907

112,464 法人運営事業

1,820

262,663

デイサービス事業

163,427

訪問介護事業長島

148,473

訪問介護事業海山

139,808

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

説

当年度決算額

前年度決算額

増 減 額

210,560

232,460△ 21,900

210,560

232,460△ 21,900 法人運営事業

明【サービス活動増減の部】
旅費交通費
旅費交通費

研修研究費
研修研究費

事務消耗品費
事務消耗品費

印刷製本費
印刷製本費

水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
修繕費
修繕費

通信運搬費
通信運搬費

101,410

ボランティア事業

63,630

福祉有償運送事業

4,040

デイサービス事業

9,760

訪問介護事業長島

11,370

訪問介護事業海山

20,35091,112

97,681△ 6,569

91,112

97,681△ 6,569 法人運営事業

35,479ボランティア事業

13,633

福祉有償運送事業

42,0001,746,292

1,818,718△ 72,426

1,746,292

1,818,718△ 72,426 法人運営事業

538,060

ボランティア事業

135,719

ふれあいサロン

30,593

生活交流会事業

51,465

日常生活自立支援19,000

生活福祉資金貸付

6,500

町民講座促進事業

10,000

社会福祉大会32,431

老人演芸大会事業

49,673

デイサービス事業

349,836

訪問介護事業長島

189,333

訪問介護事業海山

333,682

945,314

1,011,864△ 66,550

945,314

1,011,864△ 66,550 法人運営事業

482,039

寄附金事業

42,336

社協広報発行事業

266,112

生活福祉資金貸付

52,627

社会福祉大会50,000

老人演芸大会事業

52,200820,521803,530

16,991

820,521803,530

16,991 法人運営事業

6,156

8,452

△ 2,296

6,156

8,452

△ 2,296 法人運営事業

765,320

222,262543,058

765,320

222,262543,058 法人運営事業

820,5216,156
378,000

生活交流会事業

4,000

デイサービス事業

383,320

1,449,253

1,669,764△ 220,511

1,449,253

1,669,764△ 220,511 法人運営事業

815,093

寄附金事業

2,426

ボランティア事業

4,819

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額

増 減 額

説

明

【サービス活動増減の部】

会議費
会議費

広報費
広報費

業務委託費
業務委託費

手数料
手数料

ひとり暮らし援護事業

4,010

ふれあいサロン

2,988

生活交流会事業

8,164

生活福祉資金貸付

21,466

福祉有償運送事業

81

町民講座促進事業

7,460

社会福祉大会34,048

デイサービス事業

349,212

訪問介護事業長島

77,793

訪問介護事業海山

121,693780,640

386,852

393,788780,640

386,852

393,788 法人運営事業
ボランティア事業

268,000

訪問介護事業長島

126,500

訪問介護事業海山

96,80084,90036,10848,792

84,90036,10848,792 法人運営事業

保険料

賃借料
賃借料

31,490

社協広報発行事業

35,910

訪問介護事業長島

17,5002,247,344

2,077,360

169,984

2,247,344

2,077,360

169,984 法人運営事業

734,660

社協広報発行事業

351,204

デイサービス事業

1,125,480

訪問介護事業長島

36,000752,048

745,118

6,930

752,048

745,118

6,930 法人運営事業

203,356

社協広報発行事業324

生活交流会事業

86,532

日常生活自立支援2,500

福祉有償運送事業

33,830

総合支援事業長島

14,008

社会福祉大会

保険料

289,340432

デイサービス事業

168,824

訪問介護事業長島

118,734

訪問介護事業海山

123,508

1,088,015

1,647,967△ 559,952

1,088,015

1,647,967△ 559,952 法人運営事業

471,600

デイサービス事業

175,140

訪問介護事業長島

186,093

訪問介護事業海山

255,182

1,082,948

1,006,076

76,872

1,082,948

1,006,076

76,872 法人運営事業
総合支援事業長島

495,281
70,200事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

当年度決算額

前年度決算額

説

増 減 額

明

【サービス活動増減の部】

租税公課
租税公課

保守料
保守料

渉外費
渉外費

総合支援事業海山

59,400

デイサービス事業

90,840

訪問介護事業長島

367,227

504,400

540,700△ 36,300

504,400

540,700△ 36,300 法人運営事業
ボランティア事業

11,600

福祉有償運送事業

21,000

デイサービス事業

131,900

訪問介護事業長島

25,800

訪問介護事業海山

58,100351,612664,928△ 313,316

351,612664,928△ 313,316 デイサービス事業

149,790

訪問介護事業長島

100,911

訪問介護事業海山

100,91120,0000

20,00020,0000

20,000 法人運営事業
訪問介護事業長島

諸会費
諸会費

256,000

201,044

291,178△ 90,134

201,044

291,178△ 90,134 法人運営事業

10,00010,000166,044

ボランティア事業

1,000

福祉有償運送事業

13,000

デイサービス事業

20,000

訪問介護事業長島

1,000

13,628110,408△ 96,780

雑費

13,628110,408△ 96,780 法人運営事業

分担金費用

987,200

78,000909,200

987,200

78,000909,200

987,200

78,000909,200 ボランティア事業

112,200

日常生活自立支援875,000

雑費

分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
ふれあいサロン事業助成金

13,6282,056,000

1,991,000

65,0002,056,000

1,991,000

65,00060,00060,0000 ふれあいサロン

60,000280,000

身体障がい者団体連合会助成金

280,000

280,000

0 福祉団体育成事業

母子寡婦福祉会助成金

106,000

106,000

0 福祉団体育成事業

106,000

福祉協力校助成金

700,000

700,000

0 ボランティア事業

700,000

障がい者スポーツ大会開催助成金

300,000

300,000

0 地域生活支援事業

300,000

フラワーフレンドサークル助成金

250,000

200,000

50,000 福祉団体育成事業

250,000

福祉機器リサイクル助成金

200,000

200,000

0 地域生活支援事業

200,000

ボランティア団体活動助成金

160,000

145,000

15,000 ボランティア事業

160,000

93,000093,00093,000093,00093,000093,000 日常生活自立支援

負担金費用
負担金費用
負担金費用

93,000事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

説

当年度決算額

前年度決算額

増 減 額

2,967,866

2,902,510

65,356

2,967,866

2,902,510

65,356

2,967,866

2,902,510

65,356 法人運営事業

明【サービス活動増減の部】
減価償却費
減価償却費
減価償却費

2,629,788

ボランティア事業

10,080

デイサービス事業

236,312

訪問介護事業海山

91,68692,191

0

92,191

92,191

0

92,191

92,191

0

92,191 法人運営事業【サービス活動費用計(2)】167,652,751

166,062,569

1,590,182【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】△ 8,688,565△ 13,024,534

4,335,969

17,503

17,530△ 27

受取利息配当金収益

17,503

17,530△ 27

基本財産利息収益

200

500△ 300 法人運営事業

200

運用財産利息収益

17,303

17,030273 法人運営事業

17,250

その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損

92,191【サービス活動外増減の部】【収益】
受取利息配当金収益

しあわせ金庫貸付4

生活困窮者緊急貸付1

訪問介護事業長島48

17,503

17,530

△ 27

0

0

0

【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】17,503

17,530△ 27【経常増減差額(7)=(3)+(6)】△ 8,671,062△ 13,007,004

4,335,942

15,000,447

015,000,447

公益事業区分間繰入金収益

15,000,447

015,000,447

公益事業区分間繰入金
収益

15,000,447

015,000,447 デイサービス事業

15,000,000

訪問介護事業海山

447【サービス活動外収益計(4)】【費用】【サービス活動外費用計(5)】【特別増減の部】【収益】
事業区分間繰入金収益

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000 生活困窮者緊急貸付

事業区分間固定資産移管収益

239,0600239,060

事業区分間固定資産移管収益

239,0600239,060

239,0600239,060 訪問介護事業長島

拠点区分間固定資産移管収益

04,808,250△ 4,808,250

拠点区分間固定資産移管収益

04,808,250△ 4,808,250

04,808,250△ 4,808,250

15,939,507

4,808,250

11,131,257

サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益

事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間固定資産移管収益【特別収益計(8)】700,000

239,060

事業活動収支計算書
事業区分：社会福祉事業
科 目 名(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位：円)

説

当年度決算額

前年度決算額

増 減 額

3

1

2

車輌運搬具売却損・処分損

3

1

2

車輌運搬具売却損・処分損

3

1

2 法人運営事業

明【サービス活動増減の部】【費用】
固定資産売却損・処分損

デイサービス事業

1

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000 しあわせ金庫貸付

拠点区分間固定資産移管費用

04,808,250△ 4,808,250

拠点区分間固定資産移管費用

04,808,250△ 4,808,250

04,808,250△ 4,808,250

700,0034,808,251△ 4,108,248【特別増減差額(10)=(8)-(9)】15,239,504△1

15,239,505【当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】6,568,442△ 13,007,005

19,575,447【前期繰越活動増減差額(12)】34,182,466

47,189,471△ 13,007,005【当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)】40,750,908

34,182,466

6,568,442【基本金取崩額(14)】

0

0

0

【基金取崩額(15)】

0

0

0

【その他の積立金取崩額(16)】

0

0

0

【その他の積立金積立額(17)】

0

0

0

40,750,908

34,182,466

6,568,442

サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用

拠点区分間固定資産移管費用【特別費用計(9)】【繰越活動増減差額の部】【次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)】2社会福祉事業区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在(単位：円)
資産の部
勘定科目

当年度末

流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
事業未収金
固定資産
基本財産
建物
建物
定期預金
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
社会福祉事業資金積立資産
社会福祉事業資金積立資産
福祉積立資産福祉積立資産介護保険事業積立資産
介護保険事業積立資産
社会福祉事業基金積立資産
社会福祉事業基金積立資産
その他の固定資産
貸付事業資金貸付金

負債の部
前年度末

40,780,390
20,676,431
180,000
20,496,431
20,103,959
20,103,959
217,226,136
32,800,000
30,800,000
30,800,000
2,000,000
2,000,000
184,426,136
371,589
371,589

30,016,403
11,296,772
180,000
11,116,772
18,719,631
18,719,631
222,656,125
34,780,000
32,780,000
32,780,000
2,000,000
2,000,000
187,876,125
965,556
965,556

1,100,295
1,100,295
67,044,680
67,044,680
12,801,557
12,801,557
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
30,200,000
30,200,000
53,800,000
53,800,000
1,389,200
1,389,200

742,897
742,897
70,546,870
70,546,870
12,638,787
12,638,787
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
30,200,000
30,200,000
53,800,000
53,800,000
1,263,200
1,263,200

増減

勘定科目

10,763,987 流動負債
9,379,659 事業未払金
法定福利費
0
賃金
9,379,659
未払金
1,384,328
1,384,328 その他の未払金
その他の未払金△ 5,429,989△ 1,980,000 預り金
預り金△ 1,980,000
職員預り金△ 1,980,000
社会保険料
0
0 賞与引当金
賞与引当金△ 3,449,989△ 593,967 固定負債
△ 593,967 退職給付引当金
県社協退職給付引当金
357,398
全社協退職給与引当金357,398△ 3,502,190 負債の部合計△ 3,502,190 純資産の部
162,770 基本金
162,770 基本金
基本金
0
0 その他の積立金
0 社会福祉事業資金積立金
社会福祉事業資金積立金
0
福祉積立金
0
福祉積立金
0
0 介護保険事業積立金
介護保険事業積立金
0126,000 社会福祉事業基金積立金
社会福祉事業基金積立金
126,000
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

258,006,526

資産の部合計
脚注

１.減価償却の累計額

120,454,201

２.徴収不能引当金
３移行時特別積立預金の積立不足額

252,672,528

5,333,998 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

12,735,896
3,550,493
1,890,438
1,660,055
0
1,181,370
1,181,370
3,587
3,587
1,766,660
1,766,660
6,233,786
6,233,786
100,800,907
100,800,907
12,801,557
87,999,350
113,536,803

10,887,030
2,323,917
903,539
1,418,110
2,268
1,296,450
1,296,450
2,450
2,450
891,406
891,406
6,372,807
6,372,807
103,884,217
103,884,217
12,638,787
91,245,430
114,771,247

増減

1,848,866
1,226,576
986,899
241,945△ 2,268△ 115,080△ 115,080
1,137
1,137
875,254875,254△ 139,021△ 139,021△ 3,083,310△ 3,083,310
162,770△ 3,246,080△ 1,234,444

2,000,000
2,000,000
2,000,000
101,718,815
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
30,200,000
30,200,000
53,800,000
53,800,000
40,750,908
6,568,442
144,469,723
258,006,526

2,000,000
2,000,000
2,000,000
101,718,815
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
30,200,000
30,200,000
53,800,000
53,800,000
34,182,466△ 13,007,005
137,901,281
252,672,528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,568,442
19,575,447
6,568,442
5,333,998

財産目録
平成30年3月31日現在
紀北町社会福祉協議会

社会福祉事業会計

資産・負債の内訳

金額

1.資産の部
1.流動資産現金

180,000

預貯金
紀北町社会福祉協議会
紀北町社会福祉協議会一般会計海山支所

紀北町社協介護保険事業所
紀北町社協海山支所介護保険会計
紀北町社協海山支所介護保険会計
社会福祉協議会介護保険会計海山支所
社会福祉協議会介護保険会計
社協しあわせ金庫
紀北町しあわせ金庫海山支所
生活困窮者緊急貸付事業
生活困窮者緊急貸付事業
紀北町社会福祉協議会
紀北町社会福祉協議会
紀北町社会福祉協議会
紀北町社協海山支所介護保険会計
紀北町社協海山支所介護保険会計
紀北町社協海山支所介護保険会計

事業未収金

流

動

資

（口座番号）
01328180696044016115407005039204701
12200-5031991
12290-2181181
014188106962350209766

紀北信用金庫普通預金
第三銀行普通預金
紀北信用金庫普通預金
第三銀行普通預金
伊勢農業協同組合
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行紀北信用金庫普通預金
第三銀行普通預金
紀北信用金庫普通預金
第三銀行普通預金
百五銀行普通預金
第三銀行普通預金
伊勢農業協同組合
三重県信用漁業共同組合連合会
百五銀行普通預金
紀北信用金庫（別紙明細表より）

産

合

740
26627919432601
09803931495360188280

計百五銀行定期預金
紀北信用金庫定期預金
鉄筋コンクリート2階建

基

本4970400465726915.86㎡

財産

20,103,959
40,780,390

2.固定資産（1）基本財産
基本財産特定預金
基本財産特定預金建物

8,954,754
6,750,355
484,062
1,777,245
92,91342,99081,877
1,187,437
224,428460,001
200,000
45,10185,016
4,407
52,37653,469180,000
20,496,431

合計

1,000,000
1,000,000
30,800,000
32,800,000（2）その他の固定資産
固定備品
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済積立預金
退職共済預け金貸付事業資金貸付金
社会福祉事業基金
社会福祉事業基金
社会福祉事業基金
社会福祉事業基金
社会福祉事業基金
社会福祉事業資金積立預金
福祉積立預金
紀北町社協介護保険事業基金
紀北町社協介護保険事業基金
介護保険事業積立預金

固資
２.負債の部定

肩関節輪運動器他（固定資産管理台帳より）（固定資産管理台帳より）
全国社会福祉協議会
三重県社会福祉事業職員共済会
第三銀行定期預金
東海労働金庫百五銀行定期預金
紀北信用金庫定期預金
伊勢農業協同組合定期預金
百五銀行普通預金
紀北信用金庫普通預金
紀北信用金庫普通預金
ゆうちょ銀行
伊勢農業協同組合定期預金

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
産
合
計
合
計

資
産

1.流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

動

負

債

2.固定負債
退職給与引当金固負差3,550,493
1,181,370
3,587
1,766,660
6,233,786（別紙明細表より）（別紙明細表より）（別紙明細表より）（別紙明細表より）（別紙明細表より）

その他の未払金流

2662792
7224252
4016160465718
38669532
1207810207826016311412290-2181181
38669253

合

計

負

債

債
引

合
合

純

資

12,735,896
12,801,557
87,999,350

三重県社会福祉事業職員共済会
全国社会福祉協議会

定371,589
1,100,295
67,044,680
12,801,557
1,389,200
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
10,000,000
9,799,139
7,919,676
16,000,000
10,000,000
9,000,000
184,426,136
217,226,136
258,006,526

計
計
産

100,800,907
113,536,803
144,469,723

社会福祉事業会計 別紙明細表（ 単位：円 ）未 収 金
社会福祉協議会補助金
通所介護報酬
２月分・３月分
通所介護予防報酬 ２月分・３月分
通所介護日常生活支援総合事業報酬 ２月分・３月分
通所介護利用者負担金収入（一般・公費） ３月分
通所日常生活支援総合事業利用者負担金収入 ３月分
通所介護食費収入
３月分
訪問介護「長島」報酬
２月分・３月分
訪問介護予防「長島」報酬 ２月分・３月分
日常生活支援総合事業「長島」報酬
２月分・３月分
訪問介護「海山」報酬
２月分・３月分
訪問介護予防「海山」報酬
２月分・３月分
日常生活支援総合事業「海山」報酬
２月分・３月分
訪問介護「長島」利用者負担金収入（一般・公費） ３月分
訪問介護予防「長島」利用者負担金収入（一般・公費） ３月分
日常生活支援総合事業「長島」利用者負担金収入
３月分
訪問介護「海山」利用者負担金収入（一般・公費） ２月分・３月分
訪問介護予防「海山」利用者負担金収入（一般・公費） ２月分・３月分
日常生活支援総合事業「海山」利用者負担金収入
２月分・３月分
総合支援居宅介護「長島」給付費収入 ２月分・３月分
総合支援居宅介護「海山」給付費収入 ２月分・３月分
移動支援事業「長島」給付費収入 ３月分
移動支援事業「海山」給付費収入 ３月分

20,103,959
8,063,309
3,454,845
170,770
123,606
205,81161,757
182,160
2,203,253
11,088
222,978
3,439,753
103,626
273,290
144,779
11,295
15,108334,102
6,373
28,055
687,481
226,830
58,77034,920

未払金
デイサービス臨時入浴介助員等賃金 ３月分
訪問介護登録ヘルパー「長島」賃金 ３月分
訪問介護登録ヘルパー「海山」賃金 ３月分
障害者総合支援登録ヘルパー「長島」賃金 ３月分
障害者総合支援登録ヘルパー「海山」賃金 ３月分
訪問入浴臨時技術員 ３月分
社会保険料 ３月分（事業主負担分）

3,550,493
351,670
487,335
646,430
110,000
32,37032,2501,890,438

その他の未払金
全社協退職手当積立金

1,181,370
1,181,370

１．２．３月分

預り金
職 員 預 り 金 社会保険料他 ３月分

3,587
1,766,660

賞与引当金

6,233,786

退職共済引当金
三重県社会福祉事業職員共済会
全国社会福祉協議会

100,800,907
12,801,557
87,999,350

固定資産増減明細表

自 平成29年04月01日

事業区分：社会福祉事業

至 平成30年03月31日

資産の種類

サービス区分

差引期末残高
取得価額期首 取得価額当期 取得価額当期 取得価額期末 減価償却累計 差引期末残高
うち国庫補助
残高
増加額
減少額
残高
額
帳簿価額
金等の額

【固定資産（基本財産）】
建物

地域福祉事業

110,000,00000110,000,000

79,200,000

30,800,0000

計

110,000,00000110,000,000

79,200,000

30,800,000

0110,000,00000110,000,000

79,200,000

30,800,000

0

地域福祉事業

17,919,007

0

2,138,919

15,780,088

15,408,506

371,5820

介護保険事業

11,974,220

0834,750

11,139,470

11,139,463

7

0

計

29,893,227

02,973,669

26,919,558

26,547,969

371,5890

地域福祉事業2,243,375

457,30002,700,675

2,290,369

410,3060

介護保険事業

12,523,522

294,000

0

12,817,522

12,127,533

689,9890

計

14,766,897

751,300

0

15,518,197

14,417,902

1,100,295

044,660,124

751,300

2,973,669

42,437,755

40,965,871

1,471,884

0

地域福祉事業

288,33000288,330

288,33000

計288,33000288,330

288,33000288,33000288,330

288,33000154,948,454

751,300

2,973,669

152,726,085

120,454,201

32,271,884

0

地域福祉事業

130,450,712

457,300

2,138,919

128,769,093

97,187,205

31,581,888

介護保険事業

24,497,742

294,000

834,750

23,956,992

23,266,996

689,996

総合計

154,948,454

751,300

2,973,669

152,726,085

120,454,201

32,271,884【固定資産（基本財産）計】【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具

器具及び備品【有形固定資産計】【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェア【無形固定資産計】【固定資産計】【総合計】