基準日 2024年7月31日
アセットマネジメントOne株式会社

確定拠出年金向け説明資料

たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象・・・・・・・・
・ベンチマーク・・・・・・・・
・目標とする運用成果・・・・・◆基準価額、純資産総額
基 準 価 額
純資産総額

米国の金融商品取引所に上場する株式
S&P 500 ®(配当込み、円換算ベース)
ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額の推移グラフ

15,562 円
46,636 百万円

基準価額 (円)60,000
純資産総額
基準価額

18,000

◆資産構成
株式
株式先物等
株式実質現金等

純資産総額 (百万円)

20,00050,000

ベンチマーク

97.7%
2.5%
100.1%
2.3%*資産構成は実質組入比率。
*株式には不動産投信（ＲＥＩＴ）および新株予約権証券を含む場合があります(以下同じ)。
＊基準日に当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

16,00040,00014,00030,00012,00020,00010,00010,00008,000
2023/3/29

2023/7/31

2023/12/29

2024/5/31*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
*基準価額は2023年3月29日、ベンチマークは2023年3月31日の値をそれぞれ10,000として指数化して表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）
ベンチマーク収益率
差異
ファンドリスク（分配金再投資）
ベンチマークリスク

３ヶ月間 ６ヶ月間
3.51%
14.64%
3.49%
14.60%
0.02%
0.04%
－－－－

１年間
29.80%
29.64%
0.16%
15.42%
15.41%

３年間

５年間

10年間

設定来
39.33%
39.16%
0.17%
14.62%
14.61%＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算しておりません。
＊設定月（2023年3月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式業種配分上位◆株式組入上位１０銘柄（ファンドのウェイト：％） (組入銘柄数： 503)

№
12
3
4
5
6
7
8
9
10

業種

ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
ソフトウェア・サービス
11.32%
半導体・半導体製造装置
10.20%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
8.44%
メディア・娯楽
7.82%
金融サービス
7.47%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
6.95%
一般消費財・サービス流通・小売り
5.61%
資本財
5.54%
ヘルスケア機器・サービス
4.87%
エネルギー
3.65%

＊ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

№
12345678910銘柄
APPLE INC
MICROSOFT CORP
NVIDIA CORPAMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ELI LILLY & CO
BROADCOM INC

ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
6.75
6.72
5.46
3.56
2.17
2.14
1.80
1.71
1.35
1.34

＊ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「Ｓ＆Ｐ ５００インデックス・マザーファンド｣の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に株式など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■S&P 500®はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、
iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。
本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500®のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

基準日 2024年7月31日

確定拠出年金向け説明資料

たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
元本確保型の商品ではありません<リターン実績表>単位％

設定日 2023年3月30日
年月リターン2024年7月-6.10
2024年6月
7.71
2024年5月
2.34
2024年4月
0.96
2024年3月
4.24
2024年2月
5.24
2024年1月
7.18
2023年12月
1.49
2023年11月
7.58
2023年10月-3.07
2023年9月-2.47
2023年8月
2.35
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月

年月

リターン

年月

リターン

年月

リターン

1.41
8.57
6.12
2.61

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「Ｓ＆Ｐ ５００インデックス・マザーファンド｣の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に株式など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。