社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

91,433,990

差異(A)-(B)

備考

91,433,990

0

00

0

0

7,227

7,2270

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入

事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動902,848

902,848

0

92,344,065

92,344,065

0に

人件費支出

76,002,023

76,002,023

0

よ

事業費支出

8,861,245

8,861,2450

支 事務費支出

5,616,167

5,616,16700035,52635,526

090,514,961

90,514,961

01,829,1041,829,1040

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000整000000415,800

0000000

415,800

415,800

0-415,800-415,800

0000

1,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,000-1,400,000-1,400,000る
収
支出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）等

0

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ415,800

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他収入の活
動に支

その他の活動収入計（７）積立資産支出

出 その他の活動支出計（８）よ0る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）00

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）13,304

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）13,3041

13,3040

22,351,628-22,351,628

22,364,932-22,351,628

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

91,433,990

0091,433,990

91,433,990

00000000

0

0

7,227

0

0

7,227

7,227

902,84800902,848

動事業活動収入計（１）92,344,065

00

92,344,065に人件費支出

76,002,023

0076,002,023

76,002,023

よ

事業費支出

8,861,245

008,861,245

8,861,245

支 事務費支出

5,616,167

005,616,167

5,616,167

出 支払利息支出

00000

その他の支出35,5260035,526

35,526

90,514,961

0090,514,961

090,514,961

1,829,104

001,829,104

01,829,104

施設整備等補助金収入

00000施設整備等寄附金収入00000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000000000整その他の施設整備等による収入

0000

施設整備等収入計（４）0000

設備資金借入金元金償還支出

00000415,800

00415,800415,800

る 支 固定資産除却・廃棄支出

00000

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出

000000000415,800

00415,800

0415,800-415,800

00-415,800

0-415,800

0000001,400,000

001,400,000

00る
収
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備等に固定資産取得支出

よ支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他

収入の活動に支

その他の活動収入計（７）積立資産支出

出 その他の活動支出計（８）よ1,400,000

902,848092,344,065

0
0

0

0

1,400,000

1,400,000

01,400,000-1,400,000

る
収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-1,400,000

00-1,400,000

013,3040013,3040

前期末支払資金残高（１１）22,351,628

00

22,351,628

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）22,364,932

00

22,364,932

支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）2

13,30422,351,628

0

22,364,932

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入合計

光台寺保育園91,433,990

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入

事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動によ

7,227

内部取引消去事業区分合計91,433,990

91,433,990

0

0

0

0

7,227

7,227

902,848

902,848

92,344,065

92,344,065

人件費支出

76,002,023

76,002,023

76,002,023

事業費支出

8,861,245

8,861,245

8,861,245

5,616,167

5,616,167

5,616,167

る
支 事務費支出収
出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）902,848092,344,065

0035,526

35,52635,526

90,514,961

90,514,961

0

90,514,961

1,829,104

1,829,104

01,829,104

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000

整
備0等によ

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）0

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

415,800

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000000415,800

415,800

000000415,800

415,800

0415,800-415,800-415,800

0-415,800

0000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

01,400,000-1,400,000-1,400,000

0-1,400,0000そ収その他の活動収入計（７）の入他の積立資産支出
活支動
出 その他の活動支出計（８）による収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）13,304

13,304

前期末支払資金残高（１１）22,351,628

22,351,628

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）22,364,932

22,364,932

3

1,400,000

13,30422,351,628

0

22,364,932

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光台寺保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入91,433,990

91,433,990

0

委託費収入

85,605,490

85,605,490

0

利用者等利用料収入

1,201,500

1,201,500

0

利用者等利用料収入（公費）454,500

454,500

0

利用者等利用料収入（一般）

747,000

747,0000

その他の事業収入

4,627,000

4,627,0000

補助金事業収入（公費）2,266,950

2,266,9500補助金事業収入（一般）

5,050

5,050

0

私的契約利用料収入

収

受託事業収入（公費）入

受託事業収入（一般）000

その他の事業収入

2,355,000

2,355,000

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

7,227

7,227

0

902,848

902,8480

利用者等外給食費収入

882,848882,848

0

雑収入

20,00020,0000

事業活動収入計（１）92,344,065

92,344,065

0

人件費支出

76,002,023

76,002,0230

職員給料支出

48,585,810

48,585,810

0

職員賞与支出12,759,982

12,759,9820

非常勤職員給与支出

3,424,227

3,424,2270801,000

801,0000

法定福利費支出

10,431,004

10,431,004

0

事業費支出

8,861,245

8,861,245

0

給食費支出

4,765,382

4,765,3820

その他の収入受入研修費収入0

役員報酬支出0

退職給付支出事

保健衛生費支出

262,643

262,643

0業

保育材料費支出

182,365

182,3650活水道光熱費支出

2,005,972

2,005,972

0

1,513,753

1,513,753

0120,450

120,4500動

燃料費支出によ

消耗器具備品費支出

る

保険料支出

収

賃借料支出

支00

車輌費支出

0

雑支出

10,68010,68005,616,167

5,616,167

0430,604

430,6040

旅費交通費支出

49,63049,6300

研修研究費支出20,00020,0000

事務消耗品費支出

156,458

156,4580

印刷製本費支出

91,33991,3390

水道光熱費支出62,82562,8250

燃料費支出23,22923,2290

修繕費支出

1,633,562

1,633,5620

通信運搬費支出

115,470

115,4700

会議費支出

19,52019,5200

広報費支出

34,20034,20001,199,854

1,199,854

0

手数料支出

136,963

136,9630

保険料支出

369,534

369,5340

賃借料支出

982,277

982,277

010,80010,800

諸会費支出

185,000

185,0000

雑支出

94,902

94,9020

その他の支出35,52635,5260

利用者等外給食費支出

35,52635,526

090,514,961

90,514,961

0

1,829,104

1,829,1040

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出

0

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出
保守料支出

0

支払利息支出0

雑支出
事業活動支出計（２）00

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）4社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光台寺保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)施設整備等補助金収入

決算(B)

0

差異(A)-(B)0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

収

備考

0000

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

入 設備資金借入金収入

0

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

0

整器具及び備品売却収入

0備00

その他の施設整備等による収入等

0

施設整備等収入計（４）に00

0415,800

415,8000

よ設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出0

建物取得支出0支
支

車輌運搬具取得支出

出器具及び備品取得支出

00415,800

415,800

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

施設整備等支出計（５）415,800

415,800

0-415,800-415,8000000

積立資産支出1,400,000

1,400,0000

人件費積立資産支出

1,400,000

1,400,000

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ 収
その他の活動収入計（７）の 入の活
動による
収
支支出0

固定資産除却・廃棄支出

その他の施設整備等による支出

他

0

保育所施設設備整備積立資産支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,400,000

1,400,000

0-1,400,000-1,400,0000

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）13,304

13,3040

前期末支払資金残高（１２）22,351,628

22,351,6280

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）22,364,932

22,364,932

0

5

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑩）
光台寺保育園 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

0

合計

内部取引消去拠点区分合計91,433,990

91,433,990

85,605,490

85,605,490

1,201,500

1,201,500

利用者等利用料収入（公費）454,500

454,500

454,500

利用者等利用料収入（一般）

747,000

747,000

747,000

委託費収入
利用者等利用料収入0

私的契約利用料収入
その他の事業収入

085,605,490
00091,433,990
1,201,500

04,627,000

4,627,000

04,627,000

補助金事業収入（公費）2,266,950

2,266,950

2,266,950

補助金事業収入（一般）

5,050

5,050

5,050
0

収

受託事業収入（公費）0入

受託事業収入（一般）002,355,000

2,355,000

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入00
7,227その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入2,355,000

153

7,074

7,227

0

902,848

902,848

受入研修費収入
利用者等外給食費収入

882,848

雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出0902,84800882,848882,848

20,00020,000153

92,343,912

92,344,065

0

92,344,065

0

76,002,023

76,002,023

0

76,002,023

役員報酬支出

20,00000

職員給料支出

48,585,810

48,585,810

48,585,810

職員賞与支出12,759,982

12,759,982

12,759,982

非常勤職員給与支出

3,424,227

3,424,227

3,424,227

801,000

801,000

801,000

10,431,004

10,431,004

10,431,004

8,861,245

8,861,2454,765,382

4,765,382

4,765,382
262,643

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

0

給食費支出

0

8,861,245

事

保健衛生費支出

262,643

262,643

業

保育材料費支出

182,365

182,365

182,365

活水道光熱費支出

2,005,972

2,005,972

2,005,972

001,513,753

1,513,753

1,513,753

120,450動

燃料費支出によ

消耗器具備品費支出

る

保険料支出

120,450

120,450

収

賃借料支出

00

支

車輌費支出

0

0

10,68010,68010,6805,587,287

5,616,167

430,604

430,604

雑支出
事務費支出

28,880

福利厚生費支出
職員被服費支出
支出

旅費交通費支出

49,63005,616,167
430,6040049,63049,630

研修研究費支出20,00020,00020,000

事務消耗品費支出

156,458

156,458

156,458

印刷製本費支出

91,33991,33991,339

水道光熱費支出62,82562,82562,825

燃料費支出

23,22923,22923,229

修繕費支出

1,633,562

1,633,562

1,633,562

115,470

115,470

115,470

19,52019,520

通信運搬費支出
会議費支出

19,520

広報費支出

34,20034,20034,200

業務委託費支出

5,400

1,194,454

1,199,854

1,199,854

手数料支出

3,960

133,003

136,963

136,963

保険料支出

369,534

369,534

369,534

賃借料支出

982,277

982,277

982,277

土地・建物賃借料支出

00

10,80010,80010,80000

諸会費支出

185,000

185,000

185,000

雑支出

94,902

94,902

94,902

租税公課支出
保守料支出

支払利息支出その他の支出00

利用者等外給食費支出

35,52635,52635,52635,526

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0035,52635,5260028,88090,486,081

90,514,961

0

90,514,961-28,727

1,857,831

1,829,104

0

1,829,104

6

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑩）
光台寺保育園 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
施設整備等補助金収入

本部経理区分_法人本部

合計

保育所_光台寺保育園

00

内部取引消去0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

収

サービス区分000拠点区分合計

000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

入 設備資金借入金収入

00

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

00

整器具及び備品売却収入

00

その他の施設整備等による収入

0

備等

施設整備等収入計（４）に000000000000415,800

よ設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出00

建物取得支出00

支

車輌運搬具取得支出

00

出器具及び備品取得支出

415,800

415,800

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ 収
その他の活動収入計（７）の 入他

積立資産支出の活動に支出

00415,800415,800

415,800000

415,800

415,800

0415,800

0-415,800-415,800

0-415,800

0000001,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,0000

人件費積立資産支出
保育所施設設備整備積立資産支出

1,400,000

00

よる

その他の活動支出計（８）1,400,000

収

支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0-1,400,000-1,400,000

0-28,727

42,031

13,3040

前期末支払資金残高（１１）4,386,937

17,964,691

22,351,628

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）4,358,210

18,006,722

22,364,932

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）7-1,400,000
13,30422,351,628

0

22,364,932