資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

1 /4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

予 算

決 算

16,988,000
16,988,000
16,201,000
507,000
280,000
2,003,000
2,003,000
1,707,000
296,000
47,634,000
32,377,000
25,912,000
2,186,000
4,279,000
0015,257,000
6,026,000
9,231,000
570,000
570,000
570,000
41,730,000
3,522,000
3,522,000
31,807,000
9,000
5,327,000
8,000,000
2,160,000
1,093,000
6,500,000
1,440,000
881,000
3,498,000
2,124,000
625,000
150,0006,151,000
1,934,000
17,0004,200,000
250,000
250,000

17,296,685
17,296,685
16,343,385
514,300
439,000
2,654,236
2,654,236
2,291,633
362,60346,627,628
32,377,000
25,912,000
2,186,000
4,279,000
863,772
863,772
13,386,856
6,026,000
7,360,856
570,000
570,000
570,000
39,850,515
3,522,000
3,522,000
31,028,555
0
5,326,992
7,999,992
1,979,200
1,033,281
6,500,000
1,440,000
804,2433,498,000
1,672,215
624,632
150,000
5,049,960
901,000
16,0004,132,960
250,000
250,000

差 異＞＞

会費収入
会費収入
一般会費
賛助会費
法人会費
寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付金
指定寄附金
経常経費補助金収入
市補助金収入社協運営事業
高齢者クラブ連合会事務局業務
高齢者クラブ支部事務局業務
県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
助成金収入
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金
受託金収入
県受託金収入仮設住宅生活支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣事業
市受託金収入
難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業
外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業
生きがい活動支援通所事業
給食サービス事業
障害者紙ｵﾑﾂ給付事業
社会福祉センター運営事業
シニア健康プラザ管理業務
栗山川ふれあいの里公園管理事業
循環ワゴン運行事業
公民館管理事業
平成の森公園管理事業
介護度重度化防止対策事業
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
老障資金貸付事業
日常生活自立支援事業
その他の受託金収入
香取地区老人ｸﾗﾌﾞ連合会事務局受託金△308,685△308,685△142,385△7,300△159,000△651,236△651,236△584,633△66,603
1,006,372
0000△863,772△863,772
1,870,14401,870,1440001,879,485
00778,4459,000
8
8
180,800
59,7190076,757
0451,785368
01,101,040
1,033,000
1,000
67,04000

備 考資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
小口資金貸付事業償還金
事業収入
利用料収入
難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業
日常生活用具貸出事業
給食サービス事業
障害者紙ｵﾑﾂ給付事業
社会福祉センター運営事業
日常生活自立支援事業
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
普通預金利子香取市地域ぐるみ福祉基金利子
特定預金利子その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜支出

予 算

決 算

差 異

937,000
937,000
937,000
3,759,000
1,000
1,000
534,000
1,080,000
109,000
1,941,000
94,000119,270,000
50,875,000
31,949,000
18,926,000
10,932,000
10,932,000
8,788,000
4,189,000
4,599,000
48,675,000
045,993,000
2,682,000
6,404,000
6,218,000
6,218,000
186,000
649,000
649,000
4,000
605,000
40,000330,000
60,000270,000
270,000
240,274,000

1,029,000
1,029,000
1,029,000
3,662,04900544,000
989,600
114,809
1,955,140
58,500122,781,618
48,450,284
30,444,872
18,005,412
11,377,000
11,377,000
10,492,094
4,905,393
5,586,701
52,462,240
2,000
50,280,311
2,179,929
6,371,936
6,335,937
6,335,937
35,999577,370
577,370
1,000
547,535
28,835278,908
23,000255,908
255,908
241,699,945△92,000△92,000△92,000
96,9511,000
1,000△10,000
90,400△5,809△14,140
35,500△3,511,618
2,424,716
1,504,128
920,588△445,000△445,000△1,704,094△716,393△987,701△3,787,240△2,000△4,287,311
502,071
32,064△117,937△117,937
150,001
71,63071,6303,000
57,465
11,16551,09237,00014,092
14,092△1,425,945

144,181,000
53,858,000
48,113,000
5,745,000
15,534,000
61,055,000
13,734,000

141,350,121
51,910,387
47,326,545
4,583,842
14,971,977
60,325,721
14,142,036

2,830,879
1,947,613
786,455
1,161,158
562,023
729,279△408,036＞人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

備 考資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）勘 定 科 目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
研修費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
行事費支出
見舞金支出
租税公課
広報費
諸謝金
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出

予 算

決 算

78,679,000
270,000
40,470,000
3,240,000
2,640,000
2,557,000
2,076,000
2,010,000
4,589,000
1,634,000
568,000
112,000
70,000108,000
1,759,000
55,0006,901,000
586,000
1,836,000
4,910,000
25,000690,000
41,0001,532,000
12,499,000
901,000
559,000
110,000
1,285,000
153,000
198,000
811,000
47,0002,301,000
95,0001,441,000
1,654,000
225,000
507,000
1,270,000
30,000300,000
494,000
118,000
1,440,000
1,440,000

75,423,614
101,682
39,930,737
2,968,800
2,994,701
2,551,638
2,459,540
1,919,312
4,732,639
1,433,582
579,567
101,905
133,875
87,5701,241,732
32,4235,538,585
586,955
1,871,193
4,335,000
01,186,169
46,000590,009
10,979,084
837,202603,383
166,170
1,247,295
177,240
272,319
369,41502,194,661
150,073
827,794
1,517,454
235,419451,270
1,147,361
12,850194,773473,547
100,858
1,470,000
1,470,000

差 異3,255,386
168,318
539,263271,200△354,701
5,362△383,540
90,688△143,639
200,418△11,567
10,095△63,875
20,430517,268
22,577
1,362,415△955△35,193575,000
25,000△496,169△5,000941,991
1,519,916
63,798△44,383△56,170
37,705△24,240△74,319
441,585
47,000106,339△55,073
613,206
136,546△10,419
55,730122,639
17,150105,227
20,453
17,142△30,000△30,000

備 考資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）勘 定 科 目小口資金貸付金
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入支出

その他の活動による収支
収入△30,000
1,446,8831,446,883
1,446,883
87,10087,10087,1009,110,164△10,536,109

0

000
0

00

0
0

0
1,593,000
1,593,000
168,911,000
9,227,000
159,684,000
170,504,000

0
159,683,387
159,683,387
10,696,475
10,696,475
0
170,379,862

0△158,090,387△158,090,387
158,214,525△1,469,475
159,684,000
124,138000
164,879,000
1,169,000
1,169,000
11,0001,000
2,971,000
1,000
160,586,000
140,000
2,537,000
2,537,000
167,416,000
3,088,000
1,937,000△12,196,000
12,196,000
00160,289,330
160,289,330
4,104,234
1,117,000
1,117,000
6,820
42
2,964,013
305
0
16,054
2,038,320
2,038,320
166,431,884
3,947,97801,137,087
14,798,536
15,935,623

0△160,289,330△160,289,330
160,774,766
52,00052,000
4,180
958
6,987
695
160,586,000
123,946498,680498,680
984,116△859,9781,937,000△13,333,087△2,602,536△15,935,623＞

基金積立資産取崩収入
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

1,470,000
14,962,117
14,962,117
14,962,117
325,900
325,900
325,900
244,510,836△2,810,891＞

長期貸付金回収収入＜

1,440,000
16,409,000
16,409,000
16,409,000
413,000
413,000
413,000
253,621,000△13,347,000

備 考＞

施設整備等支出計(5)＜差 異＞施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜決 算＞

施設整備等収入計(4)＜予 算＞

長期貸付金支出
基金積立資産支出
地域福祉振興基金積立支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産資産支出
財政調整積立資産支出
自動車購入積立資産支出
退職金積立資産支出
交通遺児積立資産支出
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出
介護保険事業安定積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)