令和２年度

資金収支計算書

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

令和２年度 石狩市社会福祉協議会資金収支予算書（総括表）（単位：円）
活動
区分

収支
区分

事

収入 会費収入

勘

定

科

目

当期予算額 前期予算額
6,414,000

6,414,000

比 較 増 減

備

考

0

業

寄附金収入

1,720,000

1,720,000

活

経常経費補助金収入

79,633,000

72,106,000

7,527,000 石狩市補助金1人区増

動

受託金収入

418,701,000

388,295,000

30,406,000 費用増に伴う石狩市受託金の増収

貸付事業収入1,500,000

1,500,000

0

支

事業収入

6,271,000

5,911,000

360,000

負担金収入

2,868,000

2,885,000-17,000

介護保険事業収入0

128,087,000

135,701,000

障害福祉サービス等事業収入

2,594,000

2,877,000-283,000

保養センター管理運営事業収入

7,181,000

7,202,000-21,000

23,00023,0000

受取利息配当金収入
その他の収入-7,614,000 利用実績に基づく減額

1,910,000

5,934,000-4,024,000

事業活動収入計(1)656,902,000

630,568,000

26,334,000

支出 人件費支出

379,993,000

386,128,000-6,135,000 昨年度予算退職金支給減

事業費支出

229,187,000

224,239,000

4,948,000 給食委託料等費用の増

事務費支出

33,012,000

32,162,000

850,000

利用者負担軽減額

146,000

146,0000

貸付事業支出1,500,000

1,500,000

0

助成金支出

3,995,000

3,995,0000

その他の支出

48,000377,000-329,000

事業活動支出計(2)647,881,000

648,547,000-666,000

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)9,021,000-17,979,000

27,000,000

施

収入 施設整備等寄附金収入

設
整

0

0

0

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

1,437,000

939,000

00

備

施設整備等収入計(4)等

支出 固定資産取得支出

収

固定資産除却･廃棄支出

支

その他の施設整備等による支出

498,000 タイムレコーダー導入他
0

0

0

0

施設整備等支出計(5)1,437,000

939,000

498,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,437,000-939,000-498,00000

積立資産取崩収入

6,633,000

16,580,000

サービス区分間長期貸付金回収収入

30,000,000

0

そ

長期運営資金借入金収入の0 総合保健福祉センター費用不足額借入-9,947,000 昨年度予算退職預け金取崩減30,000,000 前年度資金貸付金回収金（基金）他

収入 事業区分間繰入金収入

13,010,000

8,261,000

4,749,000

活

拠点区分間繰入金収入

4,431,000

1,803,000

2,628,000

サービス区分間繰入金収入動13,315,000

13,913,000-598,000

収

その他の活動収入計(7)71,176,000

40,557,000

30,619,000

支

支出 基金積立資産支出

30,018,000

18,000

積立資産支出

11,849,000

12,505,000

拠点区分間長期貸付金支出

3,787,000

03,787,000 総合保健福祉センター費用不足額貸付

サービス区分間長期借入金返済支出

30,000,000

030,000,000 前年度資金借入金返還（基金）

事業区分間繰入金支出

13,010,000

8,261,000

4,749,000

30,000,000 前年度資金貸付金回収金基金積立-656,000

拠点区分間繰入金支出

4,431,000

1,803,000

2,628,000

サービス区分間繰入金支出

13,315,000

13,913,000-598,000

その他の活動支出計(8)106,410,000

36,500,000

69,910,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-35,234,000

4,057,000-39,291,000

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-27,650,000-14,861,0000

前期末支払資金残高(12)29,250,000

23,961,000

5,289,000

当期末支払資金残高(10)+(11)1,600,000

9,100,000-7,500,000-12,789,000 前期基金借入金返済（30,000千円）

令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：法人合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,414,000
6,414,000
05,200,000
5,200,0000
850,000
850,0000
280,000
280,000
0
84,00084,00001,720,000
1,720,000
01,720,000
1,720,000
079,633,000
72,106,000
7,527,000
74,862,000
67,649,000
7,213,000
74,862,000
67,649,000
7,213,000
69,863,000
64,528,000
5,335,000
3,175,000
3,121,000
54,0001,824,000
01,824,000
4,771,000
4,457,000
314,000
2,617,000
2,617,000
02,402,000
2,402,0000215,000
215,000
02,154,000
1,840,000
314,000
1,589,000
1,411,000
178,000
565,000
429,000
136,000
418,701,000
388,295,000
30,406,000
417,628,000
387,558,000
30,070,000
417,298,000
387,401,000
29,897,000
63,039,000
62,706,000
333,000
340,229,000
311,177,000
29,052,000
14,030,000
13,518,000
512,000
330,000
157,000
173,000
617,000
617,000
0617,000
617,0000
167,000
167,0000
450,000
450,0000456,000
120,000
336,000
456,000
120,000
336,000
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
06,271,000
5,911,000
360,000
3,978,000
4,093,000-115,000
3,838,000
3,952,000-114,000
22,00022,0000
118,000
119,000-1,000108,000
108,000
0
25,00030,000-5,0002,160,000
1,680,000
480,000
2,868,000
2,885,000-17,000
2,868,000
2,885,000-17,000
2,868,000
2,885,000-17,000
2,670,000
2,670,0000
198,000
215,000-17,000
128,087,000
135,701,000-7,614,000
100,947,000
104,418,000-3,471,000
90,676,000
93,967,000-3,291,000
90,676,000
93,967,000-3,291,000
10,271,000
10,451,000-180,000
195,0000
195,000
10,076,000
10,451,000-375,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347

002
003

001
002

001
002

事業名：法人合計科目

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
9,246,000
9,600,000-354,000
9,246,000
9,600,000-354,000
8,455,000
11,126,000-2,671,000
7,240,000
10,012,000-2,772,000
410,0000
410,000
805,000
1,114,000-309,000
9,378,000
10,444,000-1,066,000
8,019,000
8,991,000-972,000
1,359,000
1,453,000-94,000
61,000113,000-52,000
61,000113,000-52,000
2,594,000
2,877,000-283,000
2,463,000
2,745,000-282,000
2,463,000
2,745,000-282,000
94,000110,000-16,000
37,00022,00015,00037,00022,00015,0007,181,000
7,202,000-21,000
7,181,000
7,202,000-21,000
3,800,000
3,800,000
02,948,000
2,969,000-21,000
433,000
433,000
0
23,00023,00001,910,000
5,934,000-4,024,000
70,00040,00030,000108,000
45,00063,0001,732,000
5,849,000-4,117,000
120,000
4,107,000-3,987,000
120,000
288,000-168,000
03,819,000-3,819,000
1,612,000
1,742,000-130,000
656,902,000
630,568,000
26,334,000
379,993,000
386,128,000-6,135,000
360,000
360,000
0242,852,000
231,631,000
11,221,000
38,841,000
38,140,000
701,000
46,064,000
48,697,000-2,633,000
2,586,000
20,687,000-18,101,000
2,586,000
20,687,000-18,101,000
1,542,000
3,432,000-1,890,000
1,044,000
17,255,000-16,211,000
49,290,000
46,613,000
2,677,000
229,187,000
224,239,000
4,948,000
22,939,000
23,242,000-303,000
2,060,000
1,775,000
285,000
551,000
606,000-55,000
312,000
307,000
5,000
1,873,000
1,742,000
131,000
275,000
180,000
95,00052,612,000
52,200,000
412,000
18,276,000
18,216,000
60,0008,250,000
8,728,000-478,000
1,425,000
1,407,000
18,0005,488,000
4,474,000
1,014,000
5,408,000
4,393,000
1,015,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083471083472008351083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961

001
002
003
999

002

事業名：法人合計
科

事業区分間賃借料支出(事業)
拠点区分間賃借料支出(事業)
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
22,00022,000058,00059,000-1,0000
148,000-148,000
10,179,000
9,377,000
802,000
6,803,000
5,910,000
893,000
3,376,000
3,467,000-91,000
2,802,000
2,705,000
97,0001,333,000
996,000
337,000
971,000
1,044,000-73,000
3,562,000
3,362,000
200,000
1,156,000
1,050,000
106,000
170,000
204,000-34,000
496,000
515,000-19,000
86,749,000
84,134,000
2,615,000
2,949,000
3,046,000-97,000
40,00040,00004,228,000
4,209,000
19,000190,000
190,00002,850,000
2,850,00001,188,000
1,169,000
19,000491,000
532,000-41,000
33,012,000
32,162,000
850,000
1,727,000
1,787,000-60,000
1,267,000
1,341,000-74,000
13,00012,0001,000
183,000
170,000
13,000264,000
264,000
0
489,000
684,000-195,000
1,149,000
1,006,000
143,000
795,000
851,000-56,000
1,804,000
1,579,000
225,000
382,000
378,000
4,000
100,000
100,000
0
3,501,000
3,375,000
126,000
96,00096,0000
165,000
157,000
8,000
1,297,000
1,285,000
12,0005,022,000
5,000,000
22,0001,492,000
1,372,000
120,000
5,184,000
5,370,000-186,000
3,957,000
4,240,000-283,000
60,00060,00001,167,000
1,070,000
97,0007,371,000
7,211,000
160,000
1,306,000
1,271,000
35,0001,132,000
640,000
492,000
380,0000
380,000
380,0000
380,000
752,000
640,000
112,000
146,000
146,00001,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,995,000
3,995,000
03,995,000
3,995,000
01,930,000
1,930,0000備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：法人合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
365,000
365,0000008963
イベント・行事等助成金支出
1,700,000
1,700,000
0008450
その他の支出
48,000377,000-329,000
008616
利用者等外給食費支出
48,000377,000-329,000
008500
事業活動支出計
647,881,000
648,547,000-666,000
008510
事業活動資金収支差額
9,021,000-17,979,000
27,000,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
1,437,000
939,000
498,000
008723
器具及び備品取得支出
1,437,000
939,000
498,000
008570
施設整備等支出計
1,437,000
939,000
498,000
008580
施設整備等資金収支差額-1,437,000-939,000-498,000
007512
長期運営資金借入金収入
000007680
積立資産取崩収入
6,633,000
16,580,000-9,947,000
007517
退職給付引当資産取崩収入
2,846,000
16,580,000-13,734,000
007517 001 共済会退職手当金取崩収入
1,422,000
3,144,000-1,722,000
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入
1,424,000
13,436,000-12,012,000
007535
財政調整積立資産取崩収入
3,787,000
03,787,000
007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
30,000,000
030,000,000
007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
30,000,000
030,000,000
007548
事業区分間繰入金収入
13,010,000
8,261,000
4,749,000
007549
拠点区分間繰入金収入
4,431,000
1,803,000
2,628,000
007551
サービス区分間繰入金収入
13,315,000
13,913,000-598,000
007720
その他の活動収入計
71,176,000
40,557,000
30,619,000
008990
基金積立資産支出
30,018,000
18,00030,000,000
008971
福祉基金積立資産支出
30,018,000
18,00030,000,000
008610
積立資産支出
11,849,000
12,505,000-656,000
008816
退職給付引当資産支出
11,126,000
11,590,000-464,000
008816 001 退職共済預け金支出
4,453,000
4,510,000-57,000
008816 002 全国退職手当金預け金支出
6,673,000
7,080,000-407,000
008834
財政調整積立資産支出
723,000
915,000-192,000
008842
拠点区分間長期貸付金支出
3,787,000
03,787,000
008120
サービス区分間長期借入金返済支出
30,000,000
030,000,000
008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
30,000,000
030,000,000
008847
事業区分間繰入金支出
13,010,000
8,261,000
4,749,000
008848
拠点区分間繰入金支出
4,431,000
1,803,000
2,628,000
008849サービス区分間繰入金支出
13,315,000
13,913,000-598,000
008670
その他の活動支出計
106,410,000
36,500,000
69,910,000
008680
その他の活動資金収支差額-35,234,000
4,057,000-39,291,000008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計-27,650,000-14,861,000-12,789,000
009821
前期末支払資金残高
29,250,000
23,961,000
5,289,000
009831
当期末支払資金残高
1,600,000
9,100,000-7,500,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：社会福祉事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,414,000
6,414,000
05,200,000
5,200,0000
850,000
850,0000
280,000
280,000
0
84,00084,00001,720,000
1,720,000
01,720,000
1,720,000
079,633,000
72,106,000
7,527,000
74,862,000
67,649,000
7,213,000
74,862,000
67,649,000
7,213,000
69,863,000
64,528,000
5,335,000
3,175,000
3,121,000
54,0001,824,000
01,824,000
4,771,000
4,457,000
314,000
2,617,000
2,617,000
02,402,000
2,402,0000215,000
215,000
02,154,000
1,840,000
314,000
1,589,000
1,411,000
178,000
565,000
429,000
136,000
340,170,000
316,444,000
23,726,000
339,553,000
315,827,000
23,726,000
339,553,000
315,827,000
23,726,000
63,039,000
62,706,000
333,000
264,684,000
241,522,000
23,162,000
11,830,000
11,599,000
231,00000
0617,000
617,000
0617,000
617,0000
167,000
167,0000
450,000
450,000
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
04,111,000
4,231,000-120,000
3,978,000
4,093,000-115,000
3,838,000
3,952,000-114,000
22,00022,0000
118,000
119,000-1,000108,000
108,000
0
25,00030,000-5,0000002,868,000
2,885,000-17,000
2,868,000
2,885,000-17,000
2,868,000
2,885,000-17,000
2,670,000
2,670,0000
198,000
215,000-17,000
118,841,000
126,101,000-7,260,000
100,947,000
104,418,000-3,471,000
90,676,000
93,967,000-3,291,000
90,676,000
93,967,000-3,291,000
10,271,000
10,451,000-180,000
195,0000
195,000
10,076,000
10,451,000-375,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347

002
003

001
002

001
002

事業名：社会福祉事業合計科目

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
8,455,000
11,126,000-2,671,000
7,240,000
10,012,000-2,772,000
410,0000
410,000
805,000
1,114,000-309,000
9,378,000
10,444,000-1,066,000
8,019,000
8,991,000-972,000
1,359,000
1,453,000-94,000
61,000113,000-52,000
61,000113,000-52,000
2,594,000
2,877,000-283,000
2,463,000
2,745,000-282,000
2,463,000
2,745,000-282,000
94,000110,000-16,000
37,00022,00015,00037,00022,00015,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,00022,00001,910,000
5,934,000-4,024,000
70,00040,00030,000108,000
45,00063,0001,732,000
5,849,000-4,117,000
120,000
4,107,000-3,987,000
120,000
288,000-168,000
03,819,000-3,819,000
1,612,000
1,742,000-130,000
559,783,000
540,234,000
19,549,000
331,244,000
338,408,000-7,164,000
360,000
360,000
0
221,568,000
210,738,000
10,830,000
34,120,000
33,471,000
649,000
30,191,000
33,140,000-2,949,000
2,586,000
20,687,000-18,101,000
2,586,000
20,687,000-18,101,000
1,542,000
3,432,000-1,890,000
1,044,000
17,255,000-16,211,000
42,419,000
40,012,000
2,407,000
199,783,000
195,412,000
4,371,000
22,939,000
23,242,000-303,000
2,060,000
1,775,000
285,000
551,000
606,000-55,000
312,000
307,000
5,000
1,736,000
1,663,000
73,000275,000
180,000
95,00046,607,000
46,204,000
403,000
10,287,000
10,228,000
59,0006,918,000
7,471,000-553,000
1,249,000
1,258,000-9,0004,847,000
4,126,000
721,000
4,789,000
4,067,000
722,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083471083472008351083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961

001
002
003
999

002

事業名：社会福祉事業合計
科

事業区分間賃借料支出(事業)
拠点区分間賃借料支出(事業)
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
00058,00059,000-1,0000008,682,000
7,950,000
732,000
5,824,000
5,057,000
767,000
2,858,000
2,893,000-35,000
205,000
190,000
15,0001,289,000
968,000
321,000
971,000
1,044,000-73,000
2,562,000
2,362,000
200,000
655,000
640,000
15,000170,000
204,000-34,000
410,000
429,000-19,000
83,992,000
81,274,000
2,718,000
2,685,000
2,769,000-84,000
40,00040,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341,000
482,000-141,000
28,049,000
27,412,000
637,000
1,605,000
1,667,000-62,000
1,160,000
1,236,000-76,000
13,00012,0001,000
168,000
155,000
13,000264,000
264,000
0412,000
585,000-173,000
1,113,000
992,000
121,000
641,000
700,000-59,000
1,764,000
1,539,000
225,000
382,000
378,000
4,000
100,000
100,000
0
3,320,000
3,200,000
120,000
96,00096,0000
165,000
157,000
8,000
1,297,000
1,285,000
12,0004,909,000
4,897,000
12,0001,201,000
1,142,000
59,0004,493,000
4,613,000-120,000
3,445,000
3,662,000-217,000
60,00060,0000
988,000
891,000
97,0004,198,000
4,170,000
28,0001,306,000
1,271,000
35,0001,047,000
620,000
427,000
380,0000
380,000
380,0000
380,000
667,000
620,000
47,000146,000
146,00001,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,995,000
3,995,000
03,995,000
3,995,000
01,930,000
1,930,0000備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：社会福祉事業合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
365,000
365,0000008963
イベント・行事等助成金支出
1,700,000
1,700,000
0008450
その他の支出
48,000377,000-329,000
008616
利用者等外給食費支出
48,000377,000-329,000
008500
事業活動支出計
564,765,000
567,250,000-2,485,000008510
事業活動資金収支差額-4,982,000-27,016,000
22,034,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
1,221,000
939,000
282,000
008723
器具及び備品取得支出
1,221,000
939,000
282,000
008570
施設整備等支出計
1,221,000
939,000
282,000
008580
施設整備等資金収支差額-1,221,000-939,000-282,000
007512
長期運営資金借入金収入
000007680
積立資産取崩収入
6,633,000
16,580,000-9,947,000
007517
退職給付引当資産取崩収入
2,846,000
16,580,000-13,734,000
007517 001 共済会退職手当金取崩収入
1,422,000
3,144,000-1,722,000
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入
1,424,000
13,436,000-12,012,000
007535
財政調整積立資産取崩収入
3,787,000
03,787,000
007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
30,000,000
030,000,000
007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
30,000,000
030,000,000
007548
事業区分間繰入金収入
13,010,000
8,261,000
4,749,000
007549
拠点区分間繰入金収入
4,431,000
1,803,000
2,628,000
007551
サービス区分間繰入金収入
13,315,000
13,913,000-598,000
007720
その他の活動収入計
71,176,000
40,557,000
30,619,000
008990
基金積立資産支出
30,018,000
18,00030,000,000
008971
福祉基金積立資産支出
30,018,000
18,00030,000,000
008610
積立資産支出
11,072,000
11,729,000-657,000
008816
退職給付引当資産支出
10,349,000
10,814,000-465,000
008816 001 退職共済預け金支出
4,096,000
4,145,000-49,000
008816 002 全国退職手当金預け金支出
6,253,000
6,669,000-416,000
008834
財政調整積立資産支出
723,000
915,000-192,000
008842
拠点区分間長期貸付金支出
3,787,000
03,787,000
008120
サービス区分間長期借入金返済支出
30,000,000
030,000,000
008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
30,000,000
030,000,000
008847
事業区分間繰入金支出
00
0008848
拠点区分間繰入金支出
4,431,000
1,803,000
2,628,000
008849サービス区分間繰入金支出
13,315,000
13,913,000-598,000
008670
その他の活動支出計
92,623,000
27,463,000
65,160,000
008680
その他の活動資金収支差額-21,447,000
13,094,000-34,541,000008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計-27,650,000-14,861,000-12,789,000
009821
前期末支払資金残高
29,250,000
22,461,000
6,789,000
009831
当期末支払資金残高
1,600,000
7,600,000-6,000,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：公益事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,214,000
32,851,000
3,363,000
35,758,000
32,731,000
3,027,000
35,428,000
32,574,000
2,854,000
00033,228,000
30,655,000
2,573,000
2,200,000
1,919,000
281,000
330,000
157,000
173,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456,000
120,000
336,000
456,000
120,000
336,0000000002,160,000
1,680,000
480,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,160,000
1,680,000
480,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,246,000
9,600,000-354,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347

002
003

001
002

001
002

事業名：公益事業合計
科目

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
9,246,000
9,600,000-354,000
9,246,000
9,600,000-354,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,620,000
44,131,000
3,489,000
29,582,000
28,965,000
617,00000021,284,000
20,893,000
391,000
4,071,000
4,019,000
52,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,227,000
4,053,000
174,000
6,076,000
5,744,000
332,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,00056,000
9,000
5,000
5,000
0
248,000
234,000
14,00034,000034,000468,000
179,000
289,000
446,000
157,000
289,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083471083472008351083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961

001
002
003
999

002

事業名：公益事業合計
科

事業区分間賃借料支出(事業)
拠点区分間賃借料支出(事業)
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
22,00022,00000000
148,000-148,000
1,069,000
1,119,000-50,000
679,000
678,000
1,000
390,000
441,000-51,000
2,597,000
2,515,000
82,00044,00028,00016,000000000
501,000
410,000
91,00000022,00022,0000822,000
814,000
8,000
201,000
214,000-13,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,385,000
2,348,000
37,00069,00067,0002,000
54,00052,0002,000
00
015,00015,000000044,00066,000-22,000
21,00014,0007,000
115,000
151,000-36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252,000
194,000
58,000512,000
578,000-66,000
512,000
578,000-66,0000000001,372,000
1,278,000
94,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：公益事業合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
00
0008963
イベント・行事等助成金支出
00
0008450
その他の支出000008616
利用者等外給食費支出
000008500
事業活動支出計
38,043,000
37,057,000
986,000
008510
事業活動資金収支差額
9,577,000
7,074,000
2,503,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
216,000
0
216,000
008723
器具及び備品取得支出
216,000
0
216,000
008570
施設整備等支出計
216,000
0
216,000
008580
施設整備等資金収支差額-216,000
0-216,000
007512
長期運営資金借入金収入
000007680
積立資産取崩収入
00
0007517
退職給付引当資産取崩収入
000007517 001 共済会退職手当金取崩収入000007517 002 全国退職手当預け金取崩収入000007535
財政調整積立資産取崩収入
000007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
000007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
000007548
事業区分間繰入金収入00
0007549
拠点区分間繰入金収入00
0007551
サービス区分間繰入金収入00
0007720
その他の活動収入計
000008990
基金積立資産支出
00
0008971
福祉基金積立資産支出
000008610
積立資産支出777,000
776,000
1,000
008816
退職給付引当資産支出
777,000
776,000
1,000
008816 001 退職共済預け金支出
357,000
365,000-8,000008816 002 全国退職手当金預け金支出
420,000
411,000
9,000
008834
財政調整積立資産支出
000008842
拠点区分間長期貸付金支出
000008120
サービス区分間長期借入金返済支出
000008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
00
0008847
事業区分間繰入金支出
8,584,000
6,298,000
2,286,000
008848
拠点区分間繰入金支出
00
0008849サービス区分間繰入金支出
00
0008670
その他の活動支出計
9,361,000
7,074,000
2,287,000
008680
その他の活動資金収支差額-9,361,000-7,074,000-2,287,000
008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計
000009821
前期末支払資金残高01,500,000-1,500,000
009831
当期末支払資金残高01,500,000-1,500,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：収益事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,317,000
39,000,000
3,317,000
42,317,000
39,000,000
3,317,000
42,317,000
39,000,000
3,317,000
00042,317,000
39,000,000
3,317,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347

002
003

001
002

001
002

事業名：収益事業合計
科目

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,181,000
7,202,000-21,000
7,181,000
7,202,000-21,000
3,800,000
3,800,000
02,948,000
2,969,000-21,000
433,000
433,000
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,499,000
46,203,000
3,296,000
19,167,000
18,755,000
412,000000000
650,000
650,000
0
15,873,000
15,557,000
316,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,644,000
2,548,000
96,00023,328,000
23,083,000
245,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137,000
79,00058,0000005,940,000
5,940,000
07,984,000
7,983,000
1,000
1,084,000
1,023,000
61,000142,000
149,000-7,000173,000
169,000
4,000
173,000
169,000
4,000

備（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083471083472008351083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961

001
002
003
999

002

事業名：収益事業合計
科

事業区分間賃借料支出(事業)
拠点区分間賃借料支出(事業)
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
428,000
308,000
120,000
300,000
175,000
125,000
128,000
133,000-5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
64,00064,0000
1,935,000
2,046,000-111,000
63,00063,00000004,228,000
4,209,000
19,000190,000
190,00002,850,000
2,850,00001,188,000
1,169,000
19,000150,000
50,000100,000
2,578,000
2,402,000
176,000
53,00053,000053,00053,000
0
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0
0
0
0
0
0
33,00033,0000
15,0000
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0
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0
0
0
0
0
181,000
175,000
6,000
0
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0
0
0
0
0
0
0
113,000
103,000
10,00039,00036,0003,000
179,000
179,000
0
0
0
0
0
0
0
179,000
179,0000
1,801,000
1,763,000
38,00000085,00020,00065,00000000085,00020,00065,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

（単位：円）
考令和２年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：収益事業合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
00
0008963
イベント・行事等助成金支出
00
0008450
その他の支出000008616
利用者等外給食費支出
000008500
事業活動支出計
45,073,000
44,240,000
833,000
008510
事業活動資金収支差額
4,426,000
1,963,000
2,463,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
000008723
器具及び備品取得支出
000008570
施設整備等支出計
000008580
施設整備等資金収支差額
000007512
長期運営資金借入金収入
000007680
積立資産取崩収入
00
0007517
退職給付引当資産取崩収入
000007517 001 共済会退職手当金取崩収入000007517 002 全国退職手当預け金取崩収入000007535
財政調整積立資産取崩収入
000007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
000007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
000007548
事業区分間繰入金収入00
0007549
拠点区分間繰入金収入00
0007551
サービス区分間繰入金収入00
0007720
その他の活動収入計
000008990
基金積立資産支出
00
0008971
福祉基金積立資産支出
000008610
積立資産支出00
0008816
退職給付引当資産支出
000008816 001 退職共済預け金支出
00
0008816 002 全国退職手当金預け金支出
00
0008834
財政調整積立資産支出
000008842
拠点区分間長期貸付金支出
000008120
サービス区分間長期借入金返済支出
000008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
00
0008847
事業区分間繰入金支出
4,426,000
1,963,000
2,463,000
008848
拠点区分間繰入金支出
00
0008849サービス区分間繰入金支出
00
0008670
その他の活動支出計
4,426,000
1,963,000
2,463,000
008680
その他の活動資金収支差額-4,426,000-1,963,000-2,463,000008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計
000009821
前期末支払資金残高
000009831
当期末支払資金残高
000備（単位：円）
考