法人名

社会福祉法人 福寿会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算2,876,841,000
8,620,000
1,893,000
2,916,000
2,973,000
2,893,243,000
2,320,555,000
499,613,000
315,697,000
354,000
1,671,000
1,641,000
3,000
3,139,534,000△246,291,000
25,769,000
3,000
3,000
3,000
25,778,000
16,571,000
63,158,000
132,000
404,000
1,933,000
82,198,000△56,420,000
1,000
112,007,000
112,008,000
3,000
9,000
4,000

決 算
2,841,163,114
10,224,665
3,550,760
4,176,554
6,278,733
2,865,393,826
2,226,073,752
438,190,306
269,531,870
1,669,936
1,620,539
2,937,086,403△71,692,577
25,767,500

25,767,500
16,570,000
53,622,240
14,256
403,488
1,915,707
72,525,691△46,758,191
112,000,000
112,000,000

第１号の１様式(単位：円)差 異
備 考
35,677,886△1,604,665△1,657,760△1,260,554△3,305,733
27,849,174
94,481,248
61,422,694
46,165,130
354,000
1,064
20,461
3,000
202,447,597△174,598,423
1,500
3,000
3,000
3,000
10,5001,000
9,535,760
117,744512
17,2939,672,309△9,661,809
1,000
7,000
8,000
3,000
9,000
4,000

112,000,000

16,000△8,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,000111,992,000
20,906,000△3,456,000△208,169,000―△6,450,768

17,450,000△201,718,232

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,156,793,000
948,624,000

1,156,796,669
1,150,345,901△3,669△201,721,901

法人名
社会福祉法人 福寿会
事業・拠点 [0008:福）福寿会]

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活動による収支

収入

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

社会福祉事業2,832,426,046
10,224,665
3,550,760
4,176,322
6,278,733
2,856,656,526
2,223,760,049
438,190,306
267,385,563
1,669,936
65,0802,931,070,934△74,414,408
25,767,500
25,767,500
16,570,000
52,326,780
14,256
403,488
1,915,707

公益事業
8,737,068

71,230,231△45,462,731
112,000,000

1,295,460△1,295,460

112,000,000
3,000,000

232
8,737,300
2,313,703
2,146,307
1,555,459
6,015,469
2,721,831

1,295,460

3,000,000
3,000,000

合計2,841,163,114
10,224,665
3,550,760
4,176,554
6,278,733
2,865,393,826
2,226,073,752
438,190,306
269,531,870
1,669,936
1,620,539
2,937,086,403△71,692,577
25,767,500
25,767,500
16,570,000
53,622,240
14,256
403,488
1,915,707
72,525,691△46,758,191
112,000,000
3,000,000
115,000,000
3,000,000

内部取引消去

第１号の２様式(単位：円)
法 人 合 計2,841,163,114
10,224,665
3,550,760
4,176,554
6,278,733
2,865,393,826
2,226,073,752
438,190,306
269,531,870
1,669,936
1,620,539
2,937,086,403△71,692,577
25,767,500
25,767,500
16,570,000
53,622,240
14,256
403,488
1,915,707
72,525,691△46,758,191
112,000,000△3,000,000△3,000,000△3,000,000

112,000,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,000,000
109,000,000△10,877,139

3,000,000
4,426,371

3,000,000
112,000,000△6,450,768

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,156,796,669
1,145,919,530

4,426,371

1,156,796,669
1,150,345,901△3,000,000
112,000,000△6,450,768
1,156,796,669
1,150,345,901