社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

保育事業収入00

保育所運営費収入

00

委託費収入

0

利用者等利用料収入

00

利用者等利用料収入（一般）収
入

備考

児童福祉事業収入00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

受取利息配当金収入0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入000

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入

0

雑収入

0

事業活動収入計（１）000人件費支出000

職員給料支出0

職員賞与支出0

非常勤職員給与支出0

派遣職員費支出0事

退職給付支出

0

業
活動による
収
支

法定福利費支出

0

事業費支出

0

0

0

保健衛生費支出0

保育材料費支出

0

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

車輌費支出

0

出資金支出

0

雑支出

0

事務費支出
支
出

0

給食費支出

0

0

0

福利厚生費支出

0

旅費交通費支出0

研修研究費支出0

事務消耗品費支出

0

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出0

業務委託費支出

0

手数料支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

0

保守料支出

0

渉外費支出

0

諸会費支出

0

雑支出

0

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

事業活動支出計（２）01/600社会福祉法人メープル会

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

000000

施設整備等補助金収入0

収
設備資金借入金収入
入社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

施設整備等収入計（４）00

設備資金借入金元金償還支出

00施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整建物取得支出備
建物取得支出（基本財産）
等に車輌運搬具取得支出
よ
支 器具及び備品取得支出
る
出 構築物取得支出
収
建設仮勘定支出
支000000000000

その他の施設整備等による支出

000

ソフトウェア取得支出0

差入保証金支出0

長期前払費用支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0積立資産取崩収入

0

収 設備整備等積立取崩収入
そ 入 拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活0000000動社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ積立資産支出る
設備整備等積立資産支出
支収
支 出 拠点区分間長期貸付金支出

00000000

その他の活動による支出

0000000000

出資金支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0000

前期末支払資金残高（１２）00

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

2/60社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
メープル保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入
保育事業収入0
121,097,070

121,527,860-430,790

108,686,870

109,009,310-322,440

利用者等利用料収入

3,521,000

3,500,710

20,290

利用者等利用料収入（一般）3,521,000

3,500,710

20,290

その他の事業収入

8,889,200

9,017,840-128,640

補助金事業収入（公費）8,889,200

8,914,540-25,340

103,300-103,300

保育所運営費収入
委託費収入

収入

備考

児童福祉事業収入0

私的契約利用料収入

0

補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入

0279,366

受取利息配当金収入

279,366
73-73

780,000

781,170-1,170780,000

772,600

7,400

8,570

-8,570

事業活動収入計（１）122,156,436

122,309,103-152,667

人件費支出

98,120,549

98,312,282-191,733

職員給料支出64,632,289

64,285,340

346,949

職員賞与支出15,841,420

15,618,383

223,037

非常勤職員給与支出

2,616,600

2,601,386

15,214

派遣職員費支出

3,321,600

3,628,829-307,229

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入0

受入研修費収入
利用者等外給食費収入

0

雑収入

事

退職給付支出

801,000

845,500-44,500

業
活動による
収
支

法定福利費支出

10,907,640

11,332,844-425,204

事業費支出

9,374,500

9,879,533-505,033

給食費支出

4,880,000

5,242,410-362,410

保健衛生費支出

88,000310,170-222,170

保育材料費支出

847,000

900,956-53,956

水道光熱費支出

2,340,000

2,422,693-82,693

保険料支出

590,000

266,334

323,666

賃借料支出

162,000

85,80076,200

車輌費支出

29,500125,370-95,870

雑支出

438,000

525,800-87,800

事務費支出

消耗器具備品費支出

0

出資金支出

支出

0
8,841,000

9,026,434-185,434

福利厚生費支出

132,000

403,396-271,396

旅費交通費支出

42,000

7,005

34,995

研修研究費支出

81,00025,80455,196

事務消耗品費支出

1,523,000

1,684,168-161,168

印刷製本費支出

220,000

243,750-23,750

水道光熱費支出

300,000

274,452

25,548

修繕費支出

250,000

43,050206,950

通信運搬費支出

332,000

209,376

122,624

業務委託費支出

3,801,000

3,817,196-16,196

469,000

474,323-5,323580,000

588,940-8,94012,50012,257243

保守料支出

1,022,500

1,154,342-131,842

渉外費支出

6,000

諸会費支出

70,00088,375-18,375

372,732

372,732

0

116,708,781
3/6

117,590,981-882,200

手数料支出
保険料支出
賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出
租税公課支出

0

6,000

雑支出
支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）0社会福祉法人メープル会

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）5,447,655

4,718,122

729,533000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

収
設備資金借入金収入
入社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

000

3,960,000

3,960,0000

130,000

137,500-7,500000

施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整建物取得支出
備建物取得支出（基本財産）
等に車輌運搬具取得支出
よ
支 器具及び備品取得支出
る
出 構築物取得支出
収
建設仮勘定支出
支000
130,000

137,500-7,50000

その他の施設整備等による支出

000

ソフトウェア取得支出0

差入保証金支出0

長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）04,090,000

4,097,500-7,500-4,090,000-4,097,500

7,500

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

積立資産取崩収入0

収 設備整備等積立取崩収入
そ 入 拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活0000000動社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ積立資産支出る
設備整備等積立資産支出
支収
支 出 拠点区分間長期貸付金支出

00000000-32,000,000
032,000,00000-32,000,000

32,000,000

032,000,000-32,000,0000その他の活動による支出
出資金支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）1,357,655

32,620,622

前期末支払資金残高（１２）6,152,348

6,152,3480

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）7,510,003

38,772,970-31,262,967

4/6-31,262,967

社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
浦和メープル保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入
保育事業収入0108,988,050

109,265,550-277,500

委託費収入

89,734,360

89,683,740

50,620

利用者等利用料収入

3,200,000

3,286,120-86,120

利用者等利用料収入（一般）3,200,000

3,286,120-86,120

その他の事業収入

16,053,690

16,295,690-242,000

補助金事業収入（公費）16,053,690

16,170,690-117,000

125,000-125,000

保育所運営費収入

収
入

備考

児童福祉事業収入0

私的契約利用料収入

0

補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入

013,848

13,8480

3,050-3,050660,000

668,050-8,05015,000-15,000

660,000

627,750

32,25025,300-25,300

受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入0

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）109,661,898

109,950,498-288,600

人件費支出

78,213,258

77,345,919

867,339

職員給料支出43,936,608

43,736,433

200,175

職員賞与支出9,571,140

9,161,875

409,265

非常勤職員給与支出

2,126,040

1,830,950

295,090

派遣職員費支出

13,357,600

13,406,831-49,231事

退職給付支出445,000

534,000-89,000

業
活
動による
収
支

法定福利費支出

8,776,870

8,675,830

101,040

事業費支出

10,110,000

10,204,643-94,643

給食費支出

4,500,000

4,882,934-382,934

保健衛生費支出

120,000

357,330-237,330

保育材料費支出

630,000

707,486-77,486

水道光熱費支出

3,300,000

3,327,871-27,871

保険料支出

480,000

66,620413,380

賃借料支出

960,000

511,095

448,905

438-438

120,000

350,869-230,869

消耗器具備品費支出

0

車輌費支出
出資金支出
雑支出
事務費支出
支出

0
18,423,750

18,953,330-529,580

福利厚生費支出

120,000

256,511-136,511

旅費交通費支出24,000

5,948

18,052

13,812-13,812880,045-280,045

35,029-35,029

350,000

369,763-19,763

通信運搬費支出

600,000

608,180-8,180

業務委託費支出2,243,750

2,148,300

95,450

手数料支出

2,560,000

2,552,902

保険料支出

50,000

研修研究費支出
事務消耗品費支出

600,000

印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

0

7,098
50,000

賃借料支出

1,556,000

1,610,400-54,400

土地・建物賃借料支出

10,200,000

10,200,000

0120,000

261,360-141,360

10,000-10,000

租税公課支出
保守料支出

0

渉外費支出

0

諸会費支出
雑支出
支払利息支出1,080-1,080605,447

596,363

9,084

107,352,455
5/6

107,100,255

252,200

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）0社会福祉法人メープル会

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）2,309,443

2,850,243-540,800

000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

収
設備資金借入金収入
入社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

7,344,000

7,344,000

00322,710-322,71000

0127,210-127,210

195,500-195,500

施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整建物取得支出備
建物取得支出（基本財産）
等に車輌運搬具取得支出
よ
支 器具及び備品取得支出
る
出 構築物取得支出
収
建設仮勘定支出
支0000

その他の施設整備等による支出

000

ソフトウェア取得支出0差入保証金支出0

長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）07,344,000

7,666,710-322,710-7,344,000-7,666,710

322,710

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

積立資産取崩収入0

収 設備整備等積立取崩収入
そ 入 拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活00-32,000,000

32,000,0000000動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ積立資産支出る
設備整備等積立資産支出
支収
支 出 拠点区分間長期貸付金支出-32,000,000

32,000,000
000000

その他の活動による支出

00000000-32,000,000

32,000,000

出資金支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-5,034,557-36,816,467

前期末支払資金残高（１２）3,156,127

3,156,1270

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-1,878,430-33,660,340

31,781,910

6/6

31,781,910