貸 借 対 照 表
令和２年３月 31 日現在
会計年度 令和元年度
科（単位：円）
目

当年 度

前 年 度

増

減

資産の部
流動資産
1,351,310,116

1,687,301,128-335,991,012

貯蔵品

1,342,480

1,169,631

172,849

立替金

151,710

153,757-2,047

前払費用

13,770,325

14,289,370-519,045

未収金

131,519,976

113,000,567

18,519,409

流動資産合計

1,498,094,607

1,815,914,453-317,819,846

定期預金

23,000,000

23,000,000

0

基本財産合計23,000,000

23,000,000

0

退職給付引当資産

611,407,215

587,245,555

24,161,660

保証金返還準備金

97,994,458

97,994,458

0709,401,673

685,240,013

24,161,660

建物

13,443,610,083

13,581,114,456-137,504,373

建物減価償却累計額-9,944,714,298-9,856,725,598-87,988,700

建物付属設備

376,394,795

370,067,515

6,327,280

建物付属設備減価償却累計額-249,587,202-236,089,415-13,497,787

構築物

1,001,905,169

830,401,169

171,504,000

構築物減価償却累計額-505,829,636-484,422,142-21,407,494

機械及び装置797,891,620

797,908,820-17,200

機械及び装置減価償却累計額-771,898,361-767,217,531-4,680,830

車輌運搬具

16,065,000

26,565,000-10,500,000

車輌運搬具減価償却累計額-16,064,999-26,564,998

10,499,999

工具・器具・備品

117,244,679

121,361,378-4,116,699

工具・器具・備品減価償却累計額-89,611,998-106,007,540

16,395,542

船舶

379,300

379,3000

船舶減価償却累計額-379,299-379,299

05,513,556,878

5,530,574,318-17,017,440

981,800

1,457,106-475,306

現金及び預金

固定資産
基本財産

特定資産

特定資産合計
その他固定資産

土地
電話加入権

科

目

当

年 度

前

年 度

増

減

6,951,510

16,170,840-9,219,330

0-6,192,522

6,192,522

投資有価証券78,025,000

78,025,0000

差入保証金敷金

18,360,000

18,360,000

0

長期貸付金

5,596,316

5,947,398-351,082

9,798,876,357

9,894,733,255-95,856,898

10,531,278,030

10,602,973,268-71,695,238

12,029,372,637

12,418,887,721-389,515,084

221,943,531

191,748,709

30,194,822

未払消費税等

6,367,300

16,217,800-9,850,500

未払法人税等

9,934,100

7,308,400

2,625,700

前受金

37,458,133

58,393,875-20,935,742

預り金62,405,318

102,194,330-39,789,012

流動負債合計338,108,382

375,863,114-37,754,732

預り保証金敷金

2,289,890,552

2,458,558,156-168,667,604

退職給付引当金

611,407,215

587,245,555

24,161,660

修繕引当金

431,206,992

431,206,992

0

長期前受金

21,327,428

22,812,428-1,485,000

施設維持管理積立金

161,550,567

155,706,567

5,844,000

3,515,382,754

3,655,529,698-140,146,944

3,853,491,136

4,031,392,812-177,901,676

基本財産

23,000,000

23,000,000

0

指定正味財産合計

23,000,000

23,000,000

0(23,000,000)(23,000,000)(0)

一般正味財産8,152,881,501

8,364,494,909-211,613,408

一般正味財産合計

8,152,881,501

8,364,494,909-211,613,408

正味財産合計8,175,881,501

8,387,494,909-211,613,408

負債及び正味財産合計

12,029,372,637

12,418,887,721-389,515,084

ソフトウエアソフトウエア減価償却累計額

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金

固定負債

固定負債合計負債合計
正味財産の部
指定正味財産（うち基本財産への充当額）
一般正味財産正味財産増減計算書
自平成 31 年４月１日

至

令和２年３月 31 日

会計年度 令和元年度
科（単位：円）
目

当年 度

前

年 度

増

減

一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
賃貸収益
使用料収益
受託料収益

2,318

2,293

25

2,318
89,24989,2493,090,002,717
899,581,432

2,293
84,846
84,846
3,073,634,093
883,496,575

25
4,403
4,403
16,368,624
16,084,857

349,567,820
1,243,130,709

376,552,953
1,231,693,999-26,985,133
11,436,710

8,439,610

12,194,230-3,754,620

埋立処分料収益
負担金収益
自主事業収益503,318,498

475,271,598

28,046,900

9,400,609
74,391,421

3,485,166
88,840,049

5,915,443-14,448,628

商品販売収益その他事業収益
雑収益

687,618

641,523

46,095

1,485,000
11,107,070
2,367,976

1,458,000
10,993,012
2,398,853

27,000114,058-30,877

2,234,544
6,504,550
3,101,201,354

2,089,609
6,504,550
3,084,714,244

144,935
0
16,487,110

3,297,579,921
23,515,200

2,977,187,542
25,272,400

320,392,379-1,757,200

288,370,135
212,771,846
127,972,439
7,346,740
40,075,820
330,098,025

287,311,872
204,543,960
133,095,657
7,140,000
34,602,373
382,768,461

1,058,263
8,227,886-5,123,218
206,740
5,473,447-52,670,436

1,614,860
6,653,186
89,74841,641,158
10,918,538
4,961,966

1,468,628
7,201,032
319,717
39,974,198
12,239,077
4,976,795

146,232-547,846-229,969
1,666,960-1,320,539-14,829

174,790,338

204,600,528-29,810,190

処分料収益

預金利息収益
雑収益
有価証券配当金収益
経常収益計
経常費用
事業費
役員報酬
給料
諸手当
法定福利費
退職金掛金
退職給付費用
賃金
旅費
厚生費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費

目
通信運搬費

年 度
13,201,152

手数料

14,077,796

33,408,279-19,330,483

賃借料

39,624,903

38,082,704

1,542,199

修繕費
備品費
保険料
交際費
諸税公課費
広告費
補償費
負担金
委託料

159,691,327

124,183,349

35,507,97896,560,049
11,985,927

26,344,988
14,822,868

70,215,061-2,836,941

217,632
257,747,446
2,725,744
0553,856,887
455,863,460

237,340
268,289,258
5,659,172
1,100,000
292,260,044
392,664,177-19,708-10,541,812-2,933,428-1,100,000
261,596,843
63,199,283

工事請負費

2,411,200

02,411,200

報償費

14,132,270

15,197,364-1,065,094

材料及び資材購入費

24,179,465

23,045,353

1,134,112

土地建物借上費
事務機器借上費
作業用機材借上費
雑費

126,666,875

122,945,697

3,721,178

624,663
1,683,802

776,6712,080,875-152,008-397,073

7,550
250,016,774

16,750255,745,725-9,200-5,728,951

1,485,000
20,354,364
9,732,000
296,660
1,225,368
1,174,730

1,458,000
19,446,316
9,707,047
361,966
1,206,572
0

27,000908,048
24,953-65,306
18,796
1,174,730

20,400169,344
10,355
7,725,507

0
164,592
10,351
7,995,788

20,4004,752
4-270,281

3,317,934,285

2,996,633,858

321,300,427-216,732,931-216,732,931

88,080,386
88,080,386-304,813,317-304,813,317

27,194,559

1,835,998

25,358,561

0
4,211,999
22,982,560
27,194,559

1,835,998
001,835,998-1,835,998
4,211,999
22,982,560
25,358,561

科

減価償却費
その他事業費用
管理費
役員報酬
諸手当
法定福利費
退職給付費用
会議費
印刷製本費
諸税公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
経常外増減の部
経常外収益
固定資産売却益
機械及び装置売却益
車両運搬具売却益
土地売却益
経常外収益計当前

年 度
13,354,230

増減-153,078

科目

当 年 度

前 年 度

増

減

経常外費用
固定資産売却損

21,539,669

0

21,539,669

建物売却損

21,539,669

0

21,539,669

0

10,437,990-10,437,990

0

10,437,990-10,437,990

535,367

467,430

67,937

建物付属設備除却損

60,04050,8429,198

機械及び装置除却損

1125,516-125,515

工具･器具･備品除却損

20217,922-217,902

475,306

0475,306

073,150-73,150

経常外費用計22,075,036

10,905,420

11,169,616

当期経常外増減額

5,119,523-9,069,422

14,188,945

当期一般正味財産増減額-211,613,408

79,010,964-290,624,372

一般正味財産期首残高

8,364,494,909

8,285,483,945

79,010,964

一般正味財産期末残高

8,152,881,501

8,364,494,909-211,613,408

000

指定正味財産期首残高

23,000,000

23,000,000

0

指定正味財産期末残高

23,000,000

23,000,000

08,175,881,501

8,387,494,909-211,613,408

固定資産寄贈損
建物付属設備寄贈損
固定資産除却損

電話加入権除却損
ソフトウェア除却損

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

正味財産期末残高