法人単位貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
令和3年3月31日現在

第3号第1様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産増減

当年度末 前年度末

78,180,768 78,760,900 △ 580,132 流動負債

増減

10,178,859 14,902,762 △ 4,723,903

現金預金64,455,138 66,414,887 △ 1,959,749

事業未払金

事業未収金

9,802,991 11,009,085 △ 1,206,094

その他の未払金

未収金

1,802,824

1,802,824

未払費用

5,449,611 5,475,087 △ 25,476

未収補助金

1,574,880

615,776

未返還金

1,501,723 5,507,596 △ 4,005,873

959,104

立替金

218,565

350,595 △ 132,030

預り金

前払金

326,370

27,229

職員預り金

299,141

前払費用

1,707,942 2,441,871 △ 733,929
100,000

6,242

100,000

5,105

1,137

1,155,041 1,145,903

9,138

前受金

258,300

固定資産

281,650,719 282,852,766 △ 1,202,047 固定負債

0

基本財産

1,500,000 1,500,000

0

定期預金

1,500,000 1,500,000

0327,200 △ 68,900

仮払金
負債の部合計車輌運搬具
器具及び備品権利280,150,719 281,352,766 △ 1,202,047

純資産の部

76,44076,440

地域福祉基金積立資産 93,623,652 93,623,652

0

法人運営事業積立資産 17,620,084 17,618,323

地域福祉基金1,500,000 1,500,000

01,500,000 1,500,000

0123,163,652 123,623,652 △ 460,000

93,623,652 93,623,652

0

障がい者等支援基金 29,540,000 30,000,000 △ 460,000

0 国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産 29,540,000 30,000,000 △ 460,000

地域活動積立資産

基本金

917,622 1,473,981 △ 556,359 基金
3,499,080 3,686,529 △ 187,449

010,178,859 14,902,762 △ 4,723,903

基本金
その他の固定資産0000152,493,925 152,492,164

1,761
1,761

国庫補助金等特別積立金

1,761 その他の積立金

10,650,000 10,650,000

0

法人運営事業積立金 17,620,084 17,618,323

介護保険事業運営積立資産 116,223,841 116,223,841

0

地域活動積立金

10,650,000 10,650,000

08,000,000 8,000,000

0

介護保険事業運営積立金 116,223,841 116,223,841

08,000,000 8,000,000

0

介護予防支援事業運営積立資産

介護予防支援事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 72,495,051 69,095,088 3,399,963

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

2,941,724 △ 5,979,380 8,921,104

純資産の部合計

349,652,628 346,710,904 2,941,724

359,831,487 361,613,666 △ 1,782,179 負債及び純資産の部合計 359,831,487 361,613,666 △ 1,782,179

貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
令和3年3月31日現在
第3号第2様式（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具器具及び備品
権利
地域福祉基金積立資産
障がい者等支援基金積立資産
法人運営事業積立資産
地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産
介護予防支援事業運営積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金障がい者等支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
法人運営事業積立金
地域活動積立金
介護保険事業運営積立金
介護予防支援事業運営積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分
社会福祉
公益事業
事業
59,951,252
18,229,516
48,375,613
16,079,525
8,106,534
1,696,457
1,802,824
1,296,986
277,894
218,565150,730
175,640

272,258,762
1,500,000
1,500,000
270,758,762
552,492
2,472,253
76,44093,623,652
29,540,000
17,620,084
10,650,000
116,223,841
332,210,014
6,178,563
914,298
100,000
3,174,858
1,022,539
6,242
702,326
258,300
06,178,563
1,500,000
1,500,000
123,163,652
93,623,652
29,540,000
0144,493,925
17,620,084
10,650,000
116,223,841
56,873,874
3,754,676
326,031,451
332,210,014

9,391,957
0
9,391,957
365,130
1,026,827

8,000,000
27,621,473
4,000,296
793,6442,274,753
479,184
452,71504,000,2960008,000,000

8,000,000
15,621,177△ 812,952
23,621,177
27,621,473

合計

内部取引
消去

法人全体
合計

78,180,768
64,455,138
9,802,991
1,802,824
1,574,880
218,565
326,370

78,180,768
64,455,138
9,802,991
1,802,824
1,574,880
218,565
326,370

281,650,719
1,500,000
1,500,000
280,150,719
917,6223,499,080
76,44093,623,652
29,540,000
17,620,084
10,650,000
116,223,841
8,000,000
359,831,487
10,178,859
1,707,942
100,000
5,449,611
1,501,723
6,242
1,155,041
258,300
010,178,859
1,500,000
1,500,000
123,163,652
93,623,652
29,540,000
0281,650,719
1,500,000
1,500,000
280,150,719
917,6223,499,080
76,44093,623,652
29,540,000
17,620,084
10,650,000
116,223,841
8,000,000
359,831,487
10,178,859
1,707,942
100,000
5,449,611
1,501,723
6,242
1,155,041
258,300
0
10,178,859
1,500,000
1,500,000
123,163,652
93,623,652
29,540,000
0152,493,925
17,620,084
10,650,000
116,223,841
8,000,000
72,495,051
2,941,724
349,652,628
359,831,487

152,493,925
17,620,084
10,650,000
116,223,841
8,000,000
72,495,051
2,941,724
349,652,628
359,831,487

事業区分貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
令和3年3月31日現在

第3号第3様式（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
地域福祉基金積立資産
障がい者等支援基金積立資産
法人運営事業積立資産
地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産
介護予防支援事業運営積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金障がい者等支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
法人運営事業積立金
地域活動積立金介護保険事業運営積立金
介護予防支援事業運営積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

拠点区分
地域福祉
ホームヘルプ
推進事業
サービス事業
20,483,965
39,467,287
17,848,011
30,527,602
100,120
8,006,414
1,802,824
421,475
875,511
218,565
92,97057,760155,482,434
1,500,000
1,500,000
153,982,434
5
2,472,253
76,44093,623,652
29,540,000
17,620,084
10,650,000

内部取引
消去

事業区分
合計

59,951,252
48,375,613
8,106,534
1,802,824
1,296,986
218,565
150,730

59,951,252
48,375,613
8,106,534
1,802,824
1,296,986
218,565
150,730

272,258,762
1,500,000
1,500,000
270,758,762
552,492
2,472,253
76,44093,623,652
29,540,000
17,620,084
10,650,000
116,223,841

272,258,762
1,500,000
1,500,000
270,758,762
552,492
2,472,253
76,44093,623,652
29,540,000
17,620,084
10,650,000
116,223,841

332,210,014
6,178,563
914,298
100,000
3,174,858
1,022,539
6,242
702,326
258,300
06,178,563
1,500,000
1,500,000
123,163,652
93,623,652
29,540,000
0332,210,014
6,178,563
914,298
100,000
3,174,858
1,022,539
6,242
702,326
258,300
06,178,563
1,500,000
1,500,000
123,163,652
93,623,652
29,540,000
0116,223,841

144,493,925
17,620,084
10,650,000
116,223,841

144,493,925
17,620,084
10,650,000
116,223,841

36,723,275
437,355
152,947,116
156,243,615

56,873,874
3,754,676
326,031,451
332,210,014

56,873,874
3,754,676
326,031,451
332,210,014

116,776,328
0
116,776,328
552,487

116,223,841
175,966,399
2,882,064
595,912
100,000
418,873
1,022,539
6,242
480,198
258,300
02,882,064
1,500,000
1,500,000
123,163,652
93,623,652
29,540,000
0156,243,615
3,296,499
318,386

28,270,084
17,620,084
10,650,000

116,223,841

20,150,599
3,317,321
173,084,335
175,966,399

合計

2,755,985

222,12803,296,499000

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉推進事業
令和3年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産
現金預金

増減

20,483,965 16,815,688 3,668,277 流動負債
17,848,011 15,786,897 2,061,114

現金
預貯金
事業未収金

17,848,011 15,786,897 2,061,114

増減

2,882,064 2,699,210

182,854

事業未払金

595,912 1,254,689 △ 658,777

その他の未払金

100,000

未払費用

418,873

286,083

132,790

未返還金

1,022,539

312,205

710,334

6,242

5,105

1,137

100,120

218,973 △ 118,853

1,802,824

1,802,824

未収補助金

421,475

431,994 △ 10,519

立替金

218,565

350,595 △ 132,030

職員預り所得税

前払金

92,97027,229

職員預り住民税

未収金

当年度末 前年度末預り金
職員預り金

100,000

480,198

513,928 △ 33,730

69,84376,669 △ 6,826

410,355

437,259 △ 26,904

前受金

258,300

327,200 △ 68,900

固定資産

155,482,434 155,650,536 △ 168,102 固定負債

0

基本財産

1,500,000 1,500,000

0

定期預金

1,500,000 1,500,000

065,741

前払費用

職員預り社会保険料

仮払金

職員預り雇用保険料

負債の部合計153,982,434 154,150,536 △ 168,102

車輌運搬具

5

器具及び備品2,472,253 2,182,115

権利

76,440676,440

地域福祉基金積立資産 93,623,652 93,623,652

0

地域活動積立資産

10,650,000 10,650,000

地域福祉基金182,854

1,500,000 1,500,000

01,500,000 1,500,000

0123,163,652 123,623,652 △ 460,000

93,623,652 93,623,652

0

0

0

0

28,270,084 28,268,323

1,761

法人運営事業積立金 17,620,084 17,618,323

1,761

国庫補助金等特別積立金

1,761 その他の積立金
02,882,064 2,699,210

障がい者等支援基金 29,540,000 30,000,000 △ 460,000

0 国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産 29,540,000 30,000,000 △ 460,000

法人運営事業積立資産 17,620,084 17,618,323

基本金△ 1 基金290,138

0

純資産の部
基本金

その他の固定資産0

介護保険事業運営積立資産

地域活動積立金

介護予防支援事業運営積立資産

介護保険事業運営積立金

10,650,000 10,650,000

0

介護予防支援事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 20,150,599 16,375,039 3,775,560

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

3,317,321 △ 7,770,725 11,088,046

純資産の部合計

173,084,335 169,767,014 3,317,321

175,966,399 172,466,224 3,500,175 負債及び純資産の部合計 175,966,399 172,466,224 3,500,175

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ホームヘルプサービス事業
令和3年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部
流動資産
現金預金

負債の部

当年度末 前年度末増減

当年度末 前年度末

増減

39,467,287 38,711,031

756,256 流動負債

3,296,499 3,198,591

97,90830,527,602 30,649,183 △ 121,581

現金
預貯金
事業未収金

30,527,602 30,649,183 △ 121,581

未払費用

8,006,414 7,756,519

未返還金

249,895

337,571 △ 19,185

2,755,985 2,641,535

114,450

預り金875,511305,329

570,182

立替金
前払金

318,386

その他の未払金

未収金
未収補助金

事業未払金

職員預り金
職員預り所得税

57,76057,760222,128

219,485

2,643

84,872

71,812

13,060137,256

147,673 △ 10,417

職員預り住民税

前払費用

職員預り社会保険料

仮払金

職員預り雇用保険料

前受金
固定資産
基本財産

116,776,328 116,997,321 △ 220,993 固定負債

0000

負債の部合計

定期預金

車輌運搬具

03,296,499 3,198,591

97,908

純資産の部
基本金

その他の固定資産0116,776,328 116,997,321 △ 220,993

552,487

0000

0

0

0

0

0

116,223,841 116,223,841

0

介護保険事業運営積立金 116,223,841 116,223,841

0

基本金773,480 △ 220,993 基金

器具及び備品地域福祉基金権利

障がい者等支援基金

地域福祉基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

法人運営事業積立資産

地域活動積立資産

法人運営事業積立金

介護保険事業運営積立資産 116,223,841 116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産0

地域活動積立金

介護予防支援事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 36,723,275 36,285,920（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計156,243,615 155,708,352

437,355

437,355 1,420,275 △ 982,920
152,947,116 152,509,761

437,355

535,263 負債及び純資産の部合計 156,243,615 155,708,352

535,263

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：公益事業
拠点区分：地域包括支援センター
令和3年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産
現金預金増減

当年度末 前年度末

18,229,516 23,234,181 △ 5,004,665 流動負債
16,079,525 19,978,807 △ 3,899,282

現金

増減4,000,296 9,004,961 △ 5,004,665

事業未払金

793,644849,611 △ 55,967

その他の未払金

預貯金

16,079,525 19,978,807 △ 3,899,282

未払費用

2,274,753 2,547,469 △ 272,716

事業未収金

1,696,457 3,033,593 △ 1,337,136

未返還金

479,184 5,195,391 △ 4,716,207

未収金
未収補助金

預り金
277,894

221,781

56,113

立替金
前払金

職員預り金
職員預り所得税

175,640

175,640

452,715

412,490

40,225

100,710

97,7602,950

352,005

314,730

37,275000

職員預り住民税

前払費用

職員預り社会保険料

仮払金

職員預り雇用保険料

前受金
固定資産
基本財産

9,391,957 10,204,909 △ 812,952 固定負債000

負債の部合計定期預金

4,000,296 9,004,961 △ 5,004,665
純資産の部

基本金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品9,391,957 10,204,909 △ 812,952
365,130

権利

00

0

0

0

0

0

8,000,000 8,000,000

08,000,000 8,000,000

0

地域福祉基金障がい者等支援基金

地域福祉基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

法人運営事業積立資産

地域活動積立資産

法人運営事業積立金

介護保険事業運営積立資産

地域活動積立金

介護予防支援事業運営積立資産

0基本金

700,495 △ 335,365 基金

1,026,827 1,504,414 △ 477,587

08,000,000 8,000,000

0

介護保険事業運営積立金
介護予防支援事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 15,621,177 16,434,129 △ 812,952（うち当期活動増減差額） △ 812,952

純資産の部合計
資産の部合計371,070 △ 1,184,022

23,621,177 24,434,129 △ 812,952

27,621,473 33,439,090 △ 5,817,617 負債及び純資産の部合計 27,621,473 33,439,090 △ 5,817,617