Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ８（マネープールファンド８）
運用報告書（全体版）（満期償還）（償還日2023年12月11日）

お客様へ◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2021年12月10日から2023年12月11日まで
運 用 方 針主要運用対象安定した収益の確保を図ることを目指して運用を行います。
「マネーアカウントマザー
ベビーファンド ファンド」を主要投資対象とします。
わが国の国債、公社債およびマザーファンド 短期金融商品を主要投資対象とします。

ベビーファンド組 入 制 限

毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ８（マネープールファンド８）」は、信託約款の規定に基づき、2023年12月11日に信託期間を満了し償還となりましたので、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。
〒1 0 8 - 0 0 1 4

株式への投資は行いません。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。

お問い合わせ先
投信営業部 03-6722-4810（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
https://www.tdasset.co.jp/

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況
分 配 方 針 動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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東 京 都 港 区 芝 ５－36－７

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設定以来の運用実績、基準価額の推移等設定以来の運用実績
基決算期

準（分配落）

設 定 日
2021年12月10日

価税分込配円
10,000

１期（2022年12月12日）
償 還 日
２期（2023年12月11日）9,993（償還価額）
9,985.40

額

み 期金 騰円－落0債
券 債券 純中 組 入 比 率 先 物 比 率 総率％％％
－－－資

産
額百万円
1△0.1－－514△0.1－－29（注）基準価額および分配金は１口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額等の推移
年月日

基準価
騰

期首（前期末）2022年12月12日

円
9,99312月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
償 還 日
2023年12月11日

9,993
9,992
9,992
9,991
9,991
9,989
9,989
9,988
9,988
9,987
9,986
9,986
（償還価額）
9,985.40

額
落 率％
－債
券
組 入 比 率

債
券
先 物 比 率％
－％
－

0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

△0.1

－－

（注）基準価額は１口当たり。騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、組入比率は実質比率を記載しております。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

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設定以来の運用経過■ 基準価額等の推移(円)
10,01010,005(百万円)
3,000
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）2,500

10,000

2,000

9,995

1,500

9,990

1,000

9,985

500

9,980
設定時

第１期

第２期

（注）分配金再投資基準価額は、設定日（2021年12月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。

0償還日■ 基準価額の主な変動要因
主に「マネーアカウントマザーファンド」およびコール・ローンへ投資した結果、マザーファンドの基準価額変動と、当ファンドの設定・解約および信託報酬の影響から、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。
■ 投資環境【国内短期金融市況】
第１期（設定日～2022年12月12日）
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期首の△0.12％から期末は△0.18％となりました。期中においては、国庫短期証券の入札に伴う需給悪化懸念などが金利上昇要因となり、日銀の買入オペや金融機関の担保需要などが金利低下要因となりました。
第２期（2022年12月13日～償還日）
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期首の△0.18％から期末は△0.16％となりました。期中においては、国庫短期証券の入札に伴う需給悪化懸念などが金利上昇要因となり、日銀の買入オペや金融機関の担保需要などが金利低下要因となりました。

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■ 当該投資信託のポートフォリオ【当ファンド】「マネーアカウントマザーファンド」およびコール・ローンに投資を行いました。信託期間を通じて、同マザーファンドを概ね70％程度組入れ、残りはコール・ローン等で運用を行いました。
【マネーアカウントマザーファンド】
国庫短期証券の利回りがマイナスで推移したため組入れを見送り、信託期間を通じて組入比率は０％としました。資産については、全額コール・ローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

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１口当たりの費用明細（2022年12月13日から2023年12月11日まで）
費用の明細
項目

当期
2022/12/13～2023/12/11
金額
9,989円

平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）((項目の概要

比率
期中の平均基準価額です。

0円
0)
0)

0.001％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価(0.000)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での(0.001)0)11)
1(0.000)0.011(0.011)
0.012

ファンドの管理等の対価（受託会社）(b) その他費用（監査費用）
合計((

運用財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価(b)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、その他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに四捨五入してあります。
（注）「比率」欄は１口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）■ 総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１万口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は、0.01％です。
運用管理費用 （注）費用は、１口当たりの費用明細において用いた簡便法により（投信会社）算出したものです。
0.00％（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および運用管理費用
有価証券取引税を含みません。
（販売会社）（注）各比率は、年率換算した値です。
0.00％
運用管理費用 （注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値（受託会社）はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異0.00％なります。
総経費率
0.01％

その他費用
0.01％

－ 4 －

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売買および取引の状況（2022年12月13日から2023年12月11日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口

定

千口
495,490

マネーアカウントマザーファンド

解数 金

額 口

約数 金千円
495,000

千口
867,133

額
千円
866,196（注）単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等（2022年12月13日から2023年12月11日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況（2022年12月13日から2023年12月11日まで）
期首残高（元本）
千円
1,000

当期設定元本千円－

当 期 解 約 元 本 償還時残高（元本）
千円
千円
－
1,000

取

引の理

由

当初設定時における取得等（注）単位未満は切捨て。

組入資産の明細（2023年12月11日現在）
償還時における組入れはありません。

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投資信託財産の構成（2023年12月11日現在）
項目

償価評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信
託
財
産
総額

還時

額
千円
30,99930,999

比率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本および償還価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および償還価額の状況

損益の状況

2023年12月11日現在
項

目(A) 資コール・ローン

(B) 負
未
未払

解払

未

信

約
託

払

報
利

その他

(C) 純

資産

未払
総償

還目(A) 配当等

収至2023年12月11日
当益期△ 3,219円

30,999,664円

等30,999,664

受取

利

息

5

債

1,922,170

支払

利

息

△ 3,224

金

1,907,135

酬

(B) 有

1,312
50

用

13,673額(Ａ－Ｂ)

29,077,494

本29,120,000

元

自2022年12月13日

項産

息費

当期時

△益32,629

売価証買益

31,541

売買損

1,088

等

△41,307

(C) 信

託

売買報損

酬(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△11,897(E) 前期繰越損(F) 追加

信

償

還差損

益金

42,506(配当(D) 受益

権総口数

2,912口(売買１ 口 当 た り 償 還 価 額(Ｃ／Ｄ)

9,985円40銭

償（注）期首元本額
514,400,000円
期中追加設定元本額
1,248,760,000円
期中一部解約元本額
1,734,040,000円（注）元本の欠損
償還時現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は42,506円です。
（注）１口当たり純資産額は9,985.40円です。

券還差託

差等

益金

△益金

△30,270

当額)(△ 6,439)

当損

相339

損益相額)

(△23,831)

損

益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)△42,506（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

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投資信託財産運用総括表
投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額30,999,664円
負 債 総 額1,922,170円
区分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減又は追加信託
純 資 産 総 額
29,077,494円
受 益 権 口 数
100口2,912口2,812口 受 益 権 口 数
2,912口元
本額1,000,000円
29,120,000円
28,120,000円 １ 口 当 た り 償 還 金
9,985.40円
信

託

期

間

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2021年12月10日
2023年12月11日

毎計算期末の状況
計

算
第１期

期

元

本

額

純 資 産 総 額

514,400,000円

514,047,437円

基

準価

額

9,993円金

１口当たり分配金額
分
配率0円
0.0000％

償還金のご案内１口（元本10,000円）当たり償還金（税込み）

9,985円40銭

補足情報
マネーアカウントマザーファンドにおける主要な売買銘柄
当期における売買はありません。

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マネーアカウントマザーファンド
運用報告書（全体版） 第28期（決算日 2023年12月11日）（計算期間 2023年６月13日から2023年12月11日まで）「マネーアカウントマザーファンド」は、2023年12月11日に第28期決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
◆当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組 入 制 限信託期間は原則無期限です。
安定した収益の確保を目標として運用を行います。
わが国の国債、公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。

最近５期の運用実績、基準価額の推移等
最近５期の運用実績
基準価額

24期（2021年12月10日）

9,998

債
券 債
券 純資産総額
中 組 入 比 率 先 物 比 率落 率％％％
百万円
△0.0－－
658

25期（2022年６月10日）
26期（2022年12月12日）
27期（2023年６月12日）
28期（2023年12月11日）

9,995
9,992
9,989
9,986

△0.0
△0.0
△0.0
△0.0

決算

期期
騰円

－－－－－－－－

666
400
412
1,911

（注）基準価額は１万口当たり。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

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当期中の基準価額等の推移
年月基日

期首（前期末）
2023年６月12日

準価騰

9,989額
債券組入比率 債券先物比率
落率％％％
－
－
－

9,989
9,988
9,988
9,987
9,987
9,986

0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0

－
－－－－－－－－－
－
－

9,986

△0.0

－

－

円

６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
期末
2023年12月11日（注）基準価額は１万口当たり。騰落率は期首比。
（注）先物比率＝買建比率－売建比率（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期の運用状況と今後の運用方針■ 基準価額の推移
(円)
9,990
9,989
9,988
9,987
9,986
9,985
期首
(前期末)

2023/７８９1011期末■ 基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首の9,989円から期末は9,986円となりました。運用対象であるコール・ローン等の利回りがマイナスで推移したことにより下落しました。

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■ 投資環境【国内短期金融市況】
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期首の△0.18％から期末は△0.16％となりました。期中においては、国庫短期証券の入札に伴う需給悪化懸念などが金利上昇要因となり、日銀の買入オペや金融機関の担保需要などが金利低下要因となりました。
■ 当該投資信託のポートフォリオ
国庫短期証券の利回りがマイナスで推移したため組入れを見送り、期を通じて組入比率は０％としました。資産については、全額コール・ローン等で運用を行いました。
■ 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。
■ 今後の運用方針
日本経済は、雇用・所得環境が改善する下で緩やかな回復が続くことが期待されます。インフレ率については、プラス圏で推移していくと予想されます。こうしたなか、日銀は長短金利操作の運用を柔軟化していますが、依然として金融緩和を継続する姿勢を示しており、国内金利は低位で推移すると予想します。
相対的に金利リスクの高い長期債への投資は見送り、国庫短期証券や短期金融商品等を中心とした安定的な運用を行います。

－ 10 －

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１万口当たりの費用明細（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
当期において発生した費用はありません。
売買および取引の状況（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
当期における売買はありません。
利害関係人との取引状況等（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
当期における利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細（2023年12月11日現在）
当期末における組入れはありません。
投資信託財産の構成（2023年12月11日現在）
項

当目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託財産
総額

期
価額千円
1,911,366
1,911,366

末
比率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 11 －

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資産、負債、元本および基準価額ならびに損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況

2023年12月11日現在
項

目

(A) 資

当産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

期

当期 自2023年６月13日 至2023年12月11日

末項

1,911,366,816円(A) 配目当等

収

当益

期△100,996円

1,911,366,816

受取利

息

債

3,104

支払利

息

△101,009

息3,104(B) 当益金(Ａ)△100,996(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

1,911,363,712(C) 前 期 繰 越 損 益 金△442,670

1,914,035,782(D) 追 加 信 託 差 損 益 金△2,751,041(B) 負
未払

利

元本

次 期 繰 越 損 益 金

2,672,070(E) 解数

1,914,035,782口(F) 合

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

9,986円(D) 受益権総口△（注）期首元本額
412,723,435円
期中追加設定元本額
2,013,791,041円
期中一部解約元本額
512,478,694円（注）元本の欠損
当期末現在、純資産総額は元本を下回っており、その差額は2,672,070円です。
（注）１口当たり純資産額は0.9986円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本の内訳
デジタルヘルス株式ファンド
11,401,512円
Ｊプレミアム・インカムファンド（年１回決算型）
27,771,792円
Ｊプレミアム・インカムファンド（年４回決算型）
39,954,185円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（インド・ダブルブル９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（インド・ダブルベア９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（中国・ダブルブル９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（中国・ダブルベア９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（ナスダック100・ダブルブル９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（ナスダック100・ダブルベア９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（金・ダブルブル９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（金・ダブルベア９）
20,025円
Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ９（マネープールファンド９）1,834,748,093円

期約損

差損

益13

金622,637

計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)△2,672,070

次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ)△2,672,070（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
(E)解約差損益金とあるのは、一部解約の際、元本から解約価額を差引いた差額分をいいます。

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CC_23060908_07_ostT&D_（101157）ダブルブルベアシリーズ8（マネープール8）_償_マネーアカウントMF（損益の状況）.indd

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