法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

自令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定

科

目

予

算(A)

決

算(B) 差 異 (A) - (B) 備

3,334,000
4,170,000
48,960,000
16,920,000
250,000
1,834,000
329,000
30,516,000
1,607,000
2,000
0107,922,000
75,330,000
7,465,000
10,212,000
250,000
3,773,000
20,0007,630,000
39,000104,719,000
3,203,000
600,000
1,567,000
2,167,000

3,301,900
3,396,750
48,405,697
16,911,649
50,0001,923,967
374,939
23,151,261
2,152,550
1,962
159,915
99,830,590
74,758,011
5,918,096
8,691,465
03,216,795
20,0007,083,300
21,48599,709,152
121,438
536,800
1,566,840
2,103,640

32,100773,250554,303
8,351
200,000-89,967-45,939
7,364,739-545,550
38-159,915
8,091,410
571,989
1,546,904
1,520,535
250,000
556,205
0546,700
17,5155,009,848
3,081,562
63,200160
63,360-2,103,640
274,000
274,000
100,5212,945,280
3,045,801-2,771,801

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）-2,167,000
391,000
391,000
201,000
2,963,000
3,164,000-2,773,0000-1,737,000-4,754,003-63,360
117,000
117,000
100,479
17,720118,199-1,19903,017,003

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）37,069,000
35,332,000

37,071,102
32,317,099-2,102
3,014,901

事
業
活
動による
収
支

施よ
設る
整収
備支等に

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

収 基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計（7）
そに 入のよ基金積立資産支出
他るの収 支活支 出 積立資産支出動
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）

考

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
商品
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金・日高信金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
預託金
積立資産
社会福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
人件費積立資産退職給付引当資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基金
社会福祉基金
ボランティア基金
災害ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘34,013,404
26,570,619
6,904,035
522,1360016,614
113,161,050
1,100,000
1,100,000
112,061,050
916,548244,548
2,787,840
3,044,580
38,890105,028,644
40,252,220
25,360,288
8,868,000
17,668,050
12,880,086
147,174,454
7,399,474
2,203,832
2,701,136
1,281,056
1,202,050
11,40023,500,470
5,832,420
17,668,050
30,899,944
1,100,000
78,492,594
40,252,220
25,360,288
12,880,086
08,868,000
8,868,000
27,813,916-4,197,689
116,274,510
147,174,454

社会福祉事業

6,440,316
3,850,906
2,589,410
0000343,38200343,382
2
214,7200016,040
112,620000112,620
06,783,698
860,551
7,659
653,0240199,868
0112,620
0112,620
973,171
0
000
0
0
00
5,810,527-1,345,273
5,810,527
6,783,698

公益事業

154,942
143,515003,237
8,190
0000
00
0000
0
00000154,942
23,34823,348000
000023,34800000000131,594-13,999
131,594
154,942

収益事業

40,608,66230,565,040
9,493,445
522,136
3,237
8,190
16,614
113,504,432
1,100,000
1,100,000
112,404,432
916,550459,268
2,787,840
3,044,580
54,930105,141,264
40,252,220
25,360,288
8,868,000
17,780,670
12,880,086
154,113,094
8,283,373
2,234,839
3,354,160
1,281,056
1,401,918
11,40023,613,090
5,832,420
17,780,670
31,896,463
1,100,000
78,492,594
40,252,220
25,360,288
12,880,086
08,868,000
8,868,000
33,756,037-5,556,961
122,216,631
154,113,094

合計

内部取引消去令和 6 年 3 月 31 日 現在

貸借対照表内訳表

00000000000000000000000000000000000000000000
040,608,662
30,565,040
9,493,445
522,136
3,237
8,190
16,614
113,504,432
1,100,000
1,100,000
112,404,432
916,550459,268
2,787,840
3,044,580
54,930105,141,264
40,252,220
25,360,288
8,868,000
17,780,670
12,880,086
154,113,094
8,283,373
2,234,839
3,354,160
1,281,056
1,401,918
11,40023,613,090
5,832,420
17,780,670
31,896,463
1,100,000
78,492,594
40,252,220
25,360,288
12,880,086
08,868,000
8,868,000
33,756,037-5,556,961
122,216,631
154,113,094

法人合計（単位：円）

第三号第二様式

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金・日高信金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
預託金
積立資産
社会福祉基金積立資産
ボランティア基金積立資産
人件費積立資産退職給付引当資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基金
社会福祉基金
ボランティア基金
災害ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘

地域生活

20,308,750
14,977,031
4,896,648
432,497
2,574
5,678,885
00
5,678,885
026,5550005,652,330
0005,652,330
025,987,635
3,518,027
641,975
1,134,092
1,266,594
463,966
11,4005,652,330
05,652,330
9,170,357
0
0
0
0
0
0
0
0
16,817,278
217,884
16,817,278
25,987,635

法人本部

8,387,316
8,283,637
0
89,63914,040107,474,841
1,100,000
1,100,000
106,374,841
916,545
217,992
2,787,840
3,044,580
31,57099,376,314
40,252,220
25,360,288
8,868,000
12,015,720
12,880,086
115,862,157
2,648,129
1,492,747
501,005
14,462639,9150
17,848,140
5,832,420
12,015,720
20,496,269
1,100,000
78,492,594
40,252,220
25,360,288
12,880,086
08,868,000
8,868,000
6,905,294-3,351,472
95,365,888
115,862,157

5,317,338
3,309,951
2,007,387
0
0
7,324
0
0
7,324
3
1
0
0
7,320
0
0
0
0
0
0
5,324,662
1,233,318
69,1101,066,039
098,1690000
1,233,318
0
00000
0
0
4,091,344-1,064,101
4,091,344
5,324,662

介護サービス

34,013,404
26,570,619
6,904,035
522,136
16,614
113,161,050
1,100,000
1,100,000
112,061,050
916,548244,548
2,787,840
3,044,580
38,890105,028,644
40,252,220
25,360,288
8,868,000
17,668,050
12,880,086
147,174,454
7,399,474
2,203,832
2,701,136
1,281,056
1,202,050
11,40023,500,470
5,832,420
17,668,050
30,899,944
1,100,000
78,492,594
40,252,220
25,360,288
12,880,086
08,868,000
8,868,000
27,813,916-4,197,689
116,274,510
147,174,454

合計

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000000

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業事業区分

34,013,404
26,570,619
6,904,035
522,136
16,614
113,161,050
1,100,000
1,100,000
112,061,050
916,548244,548
2,787,840
3,044,580
38,890105,028,644
40,252,220
25,360,288
8,868,000
17,668,050
12,880,086
147,174,454
7,399,474
2,203,832
2,701,136
1,281,056
1,202,050
11,40023,500,470
5,832,420
17,668,050
30,899,944
1,100,000
78,492,594
40,252,220
25,360,288
12,880,086
08,868,000
8,868,000
27,813,916-4,197,689
116,274,510
147,174,454

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
預託金
積立資産
退職給付引当資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘6,440,316
3,850,906
2,589,410
343,3820343,3822
214,720
16,040112,620
112,620
6,783,698
860,551
7,659
653,024
199,868
112,620
112,620
973,1710005,810,527-1,345,273
5,810,527
6,783,698

法人公益6,440,316
3,850,906
2,589,410
343,3820343,3822
214,720
16,040112,620
112,620
6,783,698
860,551
7,659
653,024
199,868
112,620
112,620
973,1710005,810,527-1,345,273
5,810,527
6,783,698

合計

貸借対照表内訳表

内部取引消去0000000000000000000000000
06,440,316
3,850,906
2,589,410
343,3820343,3822
214,720
16,040112,620
112,620
6,783,698
860,551
7,659
653,024
199,868
112,620
112,620
973,1710005,810,527-1,345,273
5,810,527
6,783,698

事業区分合計令和 6 年 3 月 31 日 現在

公益事業事業区分（単位：円）

第三号第三様式

定科

目

流動資産
現金預金
未収収益
商品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘154,942
143,515
3,237
8,190
0
00154,942
23,34823,348023,348000
131,594-13,999131,594
154,942

法人収益

154,942
143,515
3,237
8,190
0
00
154,942
23,34823,3480
23,348000
131,594-13,999
131,594
154,942

合計

貸借対照表内訳表

内部取引消去

000
0
00
0
0
0
0
000000000154,942
143,515
3,237
8,190
0
00
154,942
23,34823,3480
23,348000131,594-13,999
131,594
154,942

事業区分合計令和 6 年 3 月 31 日 現在

収益事業事業区分（単位：円）

第三号第三様式

財産目録
令和06年3月31日現在
社会福祉法人

新ひだか町社会福祉協議会

貸借対照表科目（単位：円）

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
1.流動資産社会福祉会館（金庫）現金
普通預金・日高信金550
普通預金・日高信金三石
普通預金・三石農協
普通預金・日高信金937
事業未収金
未収補助金
未収収益
飲料水
社会福祉会館
前払費用
流動資産合計
2.固定資産(1) 基本財産
定期預金・日高信金
基本財産合計(2) その他の固定資産
ヴォクシー、他8台
車輌運搬具
パソコン4台、他28点
器具及び備品有形リース資産
印刷機
ソフトウェア
地図情報システム
財務、給与、税務ソフトウェア
無形リース資産
預託金
車両6台分
社会福祉基金積立資産
銀行（4行）
ボランティア基金積立資産 銀行（2行）
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産 日高信用金庫静内支店
日高信用金庫静内支店
人件費積立資産退職給付引当資産
全社協、共済会
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
流動負債合計
2.固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

訪問介護利用料(1名分)
運用資金
運用資金
運用資金
運用資金（収益）受託金、介護報酬、貸金庫利用料
町補助金人件費追加分、住家見舞交付金

自動販売機売上手数料
在庫
雑誌購読料、相談員保険料

3,144
29,731,243
385,163
301,975
143,515
9,493,445
522,136
3,237
8,190
16,61440,608,662

1,100,000
1,100,000
社会福祉事業、介護事業 12,087,692 11,171,142
社会福祉事業、介護事業 8,349,964 7,890,696
3,484,800
印刷、製本
696,960
災害時支援
897,750
897,750
決算業務、給与管理、財産管理 4,349,400 1,304,820
廃車リサイクル料
社会福祉事業等
ボランティア事業
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業
人件費
退職金

916,550459,268
2,787,840
03,044,580
54,93040,252,220
25,360,288
12,880,086
8,868,000
17,780,670
112,404,432
113,504,432
154,113,094

2,234,839
3,354,160
1,281,056
1,401,918
11,4008,283,373
5,832,420
17,780,670
23,613,090
31,896,463
122,216,631