社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)91,433,990

88,788,550

2,645,440

000000

サービス活動収益計（１）
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費
減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
その他の費用

91,433,990

88,788,550

2,645,440

75,805,023

75,742,171

62,8528,861,245

8,030,665

830,580

5,616,167

サービス活動費用計（２）経常経費寄附金収益サ

収益 その他の収益

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

借入金利息補助金収益

ー受取利息配当金収益
収ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外費
増
その他のサービス活動外費用
用
減サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益収
益 特別収益計（８）5,589,116

27,051

3,597,959

4,017,383-419,424-1,500,700-1,458,288-42,41200092,379,694

91,921,047

458,647-945,704-3,132,497

2,186,793

0

0

0

7,227

7,286

-59

902,848916,086-13,238

910,075

923,372-13,29700035,52675,112-39,586

35,52675,112-39,586

874,549

848,260

26,289-71,155-2,284,237

2,213,082

000000110

特固定資産売却損・処分損
別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
その他の特別損失部
特別費用計（９）000415,800

159,820

255,980

000

415,801

159,821

255,980

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-415,801-159,821-255,980

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-486,956-2,444,058

1,957,102

13,104,579

17,848,637-4,744,058

12,617,623

15,404,579-2,786,956000

減 その他の積立金取崩額（１５）差000

額 その他の積立金積立額（１６）1,400,000

2,300,000-900,000

11,217,623

13,104,579-1,886,956

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増の部

基本金取崩額（１４）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

91,433,990

収 経常経費寄附金収益
益
サー
ビ
ス
活

その他の収益75,805,023

75,805,023

75,805,023

8,861,245

8,861,245

8,861,245

5,616,167

5,616,167

5,616,167

3,597,959

3,597,959

3,597,959-1,500,700-1,500,700-1,500,700

ス00

その他の費用サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ

収 受取利息配当金収益
益

動0092,379,694

0

92,379,694-945,704

00-945,704

0-945,704

7,227
902,848

サービス活動外収益計（４）910,075

サービス活動外費用計（５）91,433,990

0

その他のサービス活動外収益

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

000

0

7,227

7,227

902,848
00

支払利息

外

91,433,990

92,379,694

借入金利息補助金収益

活0

事業費

サービス活動費用計（２）

ー00

人件費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ91,433,990

091,433,990事務費
増 費
減 用 減価償却費の法人合計

91,433,990

サービス活動収益計（１）

動部

内部取引消去35,526910,075

902,8480910,075

0035,526

35,52635,526

0035,526

035,526

部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）874,54900874,549

0874,549

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-71,155

00-71,155

0-71,155の収 固定資産売却益益
特別増特別収益計（８）0固定資産売却損・処分損

100415,800

その他の特別損失
特別費用計（９）0001

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用部

001

00415,800

415,800

00415,801

00415,801

0415,801

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-415,801

00-415,801

0-415,801

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-486,956

00-486,956

0繰
越活動増減差額

前期繰越活動増減差額（１２）13,104,579

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）12,617,623

13,104,579
0

0

12,617,623-486,956
13,104,579

0

12,617,623

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）001,400,000

1,400,000

その他の積立金積立額（１６）1,400,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）11,217,623

0の部

02

011,217,623

0

11,217,623

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益サ

合計

光台寺保育園事業区分合計91,433,990

91,433,990

収 経常経費寄附金収益

00

益 その他の収益

0ービ91,433,990

内部取引消去サービス活動収益計（１）91,433,990

91,433,990

0091,433,990

人件費

75,805,023

75,805,023

75,805,023

活

事業費

8,861,245

8,861,245

8,861,245

動

事務費

5,616,167

5,616,167

5,616,167

3,597,959

3,597,959

3,597,959-1,500,700-1,500,700-1,500,700

92,379,694

92,379,694

092,379,694-945,704-945,704

0-945,704

ス

増 費
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額

部

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サービス

借入金利息補助金収益

0

0

7,227

7,227

7,227

益 その他のサービス活動外収益

902,848

902,848

サービス活動外収益計（４）910,075

910,075

収 受取利息配当金収益

活動
外増
減0

支払利息
費
用

その他のサービス活動外費用

35,526

サービス活動外費用計（５）902,8480

910,075

0035,526

35,52635,52635,526035,526

部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）874,549874,5490874,549経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-71,155-71,155

0-71,155の収 固定資産売却益

0益 特別収益計（８）
特別固定資産売却損・処分損

00

1

1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

000
100

415,800

415,800

415,800

415,801

415,801

0415,801

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-415,801-415,801

0-415,801

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-486,956-486,956

0

13,104,579

13,104,579

12,617,623

12,617,623

増

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用その他の特別損失部

0特別費用計（９）繰越

前期繰越活動増減差額（１２）

活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増 基本金取崩額（１４）減差000

その他の積立金取崩額（１５）額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3-486,956
13,104,579
12,617,623000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

11,217,623

11,217,623

0

11,217,623

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)91,433,990

88,788,550

2,645,440

委託費収益85,605,490

83,122,510

2,482,980

利用者等利用料収益

1,201,500

576,000

625,500

利用者等利用料収益（公費）454,500

225,000

229,500

利用者等利用料収益（一般）

747,000

351,000

396,000

その他の事業収益

4,627,000

5,090,040-463,040

補助金事業収益（公費）2,266,950

2,871,040-604,090

補助金事業収益（一般）

5,050

3,200

1,850

私的契約利用料収益
収益0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益

2,355,000

2,215,800

経常経費寄附金収益0

サービス活動収益計（１）91,433,990

88,788,550

2,645,440

人件費75,805,023

75,742,171

62,852

職員給料48,585,810

50,414,549-1,828,739

職員賞与

8,559,982

8,984,890-424,908

賞与引当金繰入4,603,000

4,800,000-197,000

非常勤職員給与

3,424,227

1,846,151

1,578,076

役員報酬0

退職給付費用

801,000

756,500

44,500

法定福利費

9,831,004

8,940,081

890,923

事業費

8,861,245

8,030,665

830,580

給食費

4,765,382

4,718,267

47,115

262,643

135,037

127,606

保健衛生費

ー
ビ
ス
活動
増
減の部

保育材料費

182,365

358,331-175,966

水道光熱費

2,005,972

1,930,676

75,296

1,513,753

681,841

831,912120,450

185,000-64,550

燃料費0

消耗器具備品費
保険料
賃借料

0

車輌費

0

雑費

10,68021,513

事務費

5,616,167

5,589,116

27,051

430,604

500,673-70,069

49,630324,919-275,289

研修研究費

20,000148,500-128,500

事務消耗品費156,458

131,098

25,360

印刷製本費

91,339171,512-80,173

水道光熱費

62,82562,366459

燃料費23,22936,816-13,587

修繕費

福利厚生費
職員被服費
費
用

139,2000

その他の収益サ

増減(A)-(B)

保育事業収益-10,8330

旅費交通費

1,633,562

823,021810,541

通信運搬費

115,470

230,777-115,307

会議費

19,52012,8006,720

広報費

34,20038,400-4,200

業務委託費

1,199,854

1,397,570-197,716

手数料

136,963

112,060

24,903

保険料

369,534

361,884

7,650

賃借料

982,277954,657

27,62010,80013,200-2,400185,000186,110-1,110

土地・建物賃借料

0

租税公課
保守料

0

諸会費
雑費

94,90282,753

12,149

減価償却費

3,597,959

4,017,383-419,424

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,500,700-1,458,288-42,41292,379,694

91,921,047

458,647-945,704-3,132,497

2,186,793

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）4社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

借入金利息補助金収益0

受取利息配当金収益

7,227

7,286

-59

902,848916,086-13,238

16,000-16,000

882,848

883,086-238

雑収益

20,00017,0003,000

サービス活動外収益計（４）910,075

923,372-13,297

費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

35,52675,112-39,586

35,52675,112-39,586

サービス活動外費用計（５）35,52675,112-39,586

874,549

848,260

26,289-71,155
0-2,284,237
0

2,213,082
0

その他のサービス活動外収益

サー
ビス
活動
外増
減の部

収益

受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益

0

支払利息

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益収益

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別器具及び備品売却損・処分損
増
減その他の固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 用国庫補助金等特別積立金積立額

0001101

1000

415,800

159,820

255,980

415,801

159,821

255,980

その他の特別損失0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-415,801-159,821-255,980

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-486,956-2,444,058

1,957,102

13,104,579

17,848,637-4,744,058

12,617,623

15,404,579-2,786,956

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活動基本金取崩額（１４）0増 その他の積立金取崩額（１５）0減 その他の積立金積立額（１６）差 人件費積立金積立額
額の1,400,000

2,300,000-900,000

1,400,000

2,300,000-900,000

11,217,623

13,104,579-1,886,956

保育所施設設備整備積立金積立額

0

部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）5社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

0

拠点区分合計91,433,990

85,605,490

85,605,490

1,201,500

1,201,500

利用者等利用料収益（公費）454,500

454,500

454,500

利用者等利用料収益（一般）

747,000

747,000

747,000

利用者等利用料収益0

私的契約利用料収益益

内部取引消去91,433,990

委託費収益

収

合計

その他の事業収益

085,605,490
00091,433,990
1,201,500

04,627,000

4,627,000

補助金事業収益（公費）2,266,950

2,266,950

2,266,950

補助金事業収益（一般）

5,050

5,050

5,050

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）002,355,000

2,355,000

経常経費寄附金収益00

その他の収益0

その他の事業収益

2,355,000

04,627,000

0

サービス活動収益計（１）091,433,990

91,433,990

091,433,990

人件費

075,805,023

75,805,023

075,805,023

役員報酬

00

職員給料

48,585,810

48,585,81048,585,810

職員賞与

8,559,982

8,559,982

8,559,982

賞与引当金繰入4,603,000

4,603,000

4,603,000

非常勤職員給与

3,424,227

3,424,227

3,424,227

退職給付費用

801,000

801,000

801,000

法定福利費

9,831,004

9,831,004

9,831,004

8,861,245

8,861,245

4,765,382

4,765,382

4,765,382

保健衛生費

262,643

262,643

262,643

保育材料費

182,365

182,365

182,365ービ

水道光熱費

2,005,972

2,005,972

2,005,97200ス

消耗器具備品費

1,513,753

1,513,753

1,513,753

120,450

事業費

0

給食費

サ

燃料費

活

保険料

0

8,861,245

120,450

120,450

増

賃借料

00

減

車輌費

00の雑費

10,68010,68010,680

部

事務費5,587,287

5,616,167

430,604

430,604動28,880

福利厚生費
費
用

職員被服費
旅費交通費

49,63005,616,167
430,6040049,63049,630

研修研究費

20,00020,00020,000

事務消耗品費156,458

156,458

156,458

印刷製本費

91,33991,33991,339

水道光熱費

62,82562,82562,825

燃料費23,22923,22923,229修繕費

1,633,562

1,633,562

1,633,562

115,470

115,470

115,470

19,52019,520

通信運搬費
会議費

19,520

広報費

34,20034,20034,200

業務委託費

5,400

1,194,454

1,199,8541,199,854

手数料

3,960

133,003

136,963

136,963

保険料

369,534

369,534

369,534

賃借料

982,277

982,277

982,277

土地・建物賃借料
租税公課

00

10,80010,80010,8000

0185,000

185,000

185,000

保守料
諸会費
雑費

94,902

94,902

94,902

減価償却費

3,597,959

3,597,959

3,597,959

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,500,700-1,500,700-1,500,700

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0028,88092,350,814

92,379,694

0

92,379,694-28,880-916,824-945,704

0-945,704

6社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ

その他のサービス活動外収益

ー
収ビ
益ス

受入研修費収益
為替差益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計（４）

増
減

00

7,227

7,227

0

902,848

902,848

15300

サービス活動外費用計（５）0902,84800882,848882,848882,84800

20,00020,00020,000909,922910,0750910,075

035,5260

その他のサービス活動外費用の 費
部 用 利用者等外給食費

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

拠点区分合計

7,074

支払利息

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

内部取引消去153

利用者等外給食収益活

合計

035,526

35,52635,52635,52635,52635,526

035,526

153

874,396874,5490874,549-28,727-42,428-71,155

0-71,1557

35,526