2007 年 11 月 2 日
ソニー銀行株式会社「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
販売開始のお知らせ
ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）は、11 月 5 日（月）より、「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始しますのでお知らせいたします。
今回取り扱いを開始する「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」の概要は、以下の通りです。
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド（運用：ブラックロック・ジャパン株式会社）●

世界中の様々な資産に機動的（フレキシブル）に投資することにより、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。

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主として世界の株式、債券および短期証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

●

主要投資ファンドの運用はブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッドが行います。

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S&P500 種指数、FTSE World（ex-US）、Merrill Lynch US Treasury Current 5Y、Citigroup Non-USD
World Government Bond Index の各円換算指数を合成した指数を参考指標とします。

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原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

※ ファンドの詳細はサービスサイトをご覧ください。

これにより、ソニーバンクの取り扱い投資信託は 20 社 53 本となります。引き続き、厳選した投資信託の商品ラインアップで、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えしてまいります。

以 上
ソニーバンクのサイト
http://sonybank.net/
http://moneykit.net/

http://mb.moneykit.net/（インターネットバンキングサイト）（モバイルバンキングサイト）●企業サイト●サービスサイト©Sony Bank Inc.

MONEYKi t はソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社
広報部：松下・渡辺〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号
Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081
press@moneykit.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先
カスタマーセンター
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【受け付け時間】平日／ 9:00〜20:00 土・日・祝日（12月31日〜1月3日を含む）／ 9:00〜17:00※ 年中無休（システムメンテナンス時を除く）
証券仲介に関するお問い合わせ 平日／ 8:30〜17:00（土・日・祝日および12月31日〜1月3日は休業）

1【ご参考】 新規取り扱いファンドの概要
ファンド名
商品分類（協会分類）
委託会社

ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
ブラックロック・ジャパン株式会社

ファンドの特色

1）主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資します。
2）確固とした投資哲学に基づき、機動的（フレキシブル）に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
3）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4）ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」と「MLIIF US ダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」に投資します。
通常、「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」への投資比率を高位に保ちます。
5）主要投資対象ファンド「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」の運用はブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッドが行います。

参考指標

S&P500 種指数、FTSE World (ex-US)、Merrill Lynch US Treasury Current 5Y、Citigroup
Non-USD World Government Bond Index の各円換算指数を合成した指数

当初設定日

2007年6月29日

信託期間無期限決算日

4月20日および10月20日（ただし休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年2回の毎決算時、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。

購入単位・価額

1万円以上1円単位、申込み受付日の翌営業日の基準価額

販売手数料1.05％（消費税込み）

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対し年率1.6065％（消費税込み）

解約代金の受渡日

解約申込日から起算して7営業日目

信託財産留保額なし

販売開始日

2007年11月5日（月）※ 累積投資型での取り扱いとなります。ファンドの詳細はサービスサイトをご覧ください。

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投資信託の重要事項
投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもなく、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「目論見書」、「契約締結前交付書面」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
1. 投資信託のリスク
投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するとき、または投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リスク等により、その基準価額が下落して購入金額を下回り損失が生じる場合があります。これらによる損失はお客さまご自身にご負担いただきます。
なお、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細はサービスサイトにて、各ファンドのリスク情報をご確認ください。
2. 預金保険
投資信託は運用会社が設定・運用している商品であり、預金ではありません。したがって、投資信託は預金保険の対象ではありません。
3. 投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。したがって、ソニーバンクでご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
4. 投資信託に関する手数料
投資信託のご購入時から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用は以下の通りです。
なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細はサービスサイトにて、各ファンドのリスク情報をご確認ください。
●

直接ご負担いただく費用●

間接的にご負担いただく費用

時期費用項目

時期費用項目

お申し込み時

販売手数料

毎日

信託報酬

解約請求時

信託財産留保額

随時

監査費用、売買委託手数料
資産を外国で保管する場合の費用など

5. お取り引きいただけるかた●●

投資信託は満 20 歳以上のお客さまにご利用いただけます。
投資信託には元本割れのリスクがあるため、「お客さまカード」に登録された投資目的が「資産運用にあたっては、元本割れのリスクは一切許容せず、資産運用を検討する。
」の場合は、投資信託のお取り引きを制限させていただきます。

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6. その他重要事項●

口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設のお申し込みお手続き完了には、お申し込み書がソニーバンクに到着してから 3 〜 4 日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後に発送いたしますので、さらに 10 日（カードローンを同時に申し込んだ場合はさらに 1 週間）程度かかります。

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本誌は、金融商品取引法の開示資料ではありません。

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投資信託はソニーバンクおよびその子会社の債務ではなく、それらによる保証もありません。

●

クローズド期間（解約禁止期間）のある投資信託については、原則として当該期間中の解約注文はお受けできません。

●

ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。したがって、ファンドの分配金は税引き後すべて再投資されます。再投資停止（分配金の払い出し）については対応していません。

●

ソニーバンクでは特定口座の取り扱いがございません。

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ソニーバンクの投資信託は買い取り請求に対応していません。すべて、解約請求でのご解約となります。

ソニー銀行株式会社
登録金融機関
所属協会：日本証券業協会

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