決算報

告平成 26 年度

社会福祉法人落穂会

書第3号の1様式

貸借対照表

平成２７年３月３１日現在
社会福祉法人

落穂会
資
産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

（単位：円）の当年
度末

部
前年
度末

負
増減

530,175,239

442,249,504

87,925,735 流動負債

352,420,260

248,883,787

103,536,473

172,437,585

153,506,075

18,931,510

127,500

35,600,000 △ 35,472,500

59,00059,000その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産

工賃変動積立資産
施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金の当年
度末

部
前年
度末

増減

84,011,847

87,058,870 △ 3,047,023

38,172,575

67,770,385 △ 29,597,810

1,621,000

7,600,000 △ 5,979,000

10,970,000

8,170,000

2,800,000

3,433,975

2,970,100

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
2,598,376

2,687,576

286,443

78,6371,255,871

331,407924,464

858,022

322,022536,00082,080

82,080

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券債

50,102840,000

92,981,240 固定負債

1,343,772
25,105,333

35,338,300
28,330,000

43,610,100

36,601,800

7,008,300

8,489,798 △ 1,166,225

243,911,947

211,620,670

32,291,277

6,062,800

産

550,079,646

580,857,501 △ 30,777,855

723,886,337

13,500,000

110,259,095

13,500,000 △ 7,318,200

59,893,147

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

59,893,147

49,517,895

33,118,167

7,323,573

36,389,200負債の部合計
純資
16,070,794 △ 3,804,188 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
700,000
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
32,888,450
3,500,750
設備等整備積立金

100,500,000

110,500,000 △ 10,000,000 次期繰越活動増減差額

91,500,000

88,500,000

3,000,000 （うち当期活動増減差額）

50,500,000

49,500,000

1,000,000

327,500,000

275,500,000

52,000,000

5,995,544

5,995,544

79,835,977

83,043,444 △ 3,207,467

33,38084,51087,960,000

213,173,500

700,000

1,428,282
25,105,333

124,561,800

226,673,500

12,266,606

103,038

116,290,000

794,031,001 △ 17,277,855

6,008,310

207,544△ 789,898

776,753,146

6,181,800

207,5446,404,075

159,900,100

1,610,898,578 1,517,917,338

834,145,432

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

16,399,728△ 54,490

17,34016,0402,141,073,817 1,960,166,842

180,906,975

純資産の部合計の部

177,014,463

177,014,463

279,660,979

289,181,279 △ 9,520,300

655,831,521

613,038,988

100,500,000

110,500,000 △ 10,000,000

85,500,000

88,500,000 △ 3,000,000

42,792,533

50,500,000

49,500,000

1,000,000

327,500,000

275,500,000

52,000,000

5,995,544

5,995,544

85,835,977

83,043,444

2,792,533

784,654,907

669,311,442

115,343,465

158,135,998

158,135,998

1,897,161,870 1,748,546,172

148,615,698

負債及び純資産の部合計 2,141,073,817 1,960,166,842

180,906,975

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在
社会福祉法人

落穂会

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

529,354,201
821,038
352,035,184
385,0760172,001,623
435,962
127,500
59,0000000002,598,376
0
286,443
1,255,871
858,02282,0800
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
0
短期貸付金
0
事業区分間貸付金0
仮払金
50,102
その他の流動資産0
徴収不能引当金
01,610,598,578
固定資産
300,000
基本財産776,753,146
0
土地
226,673,500
建物
550,079,646
定期預金
0
投資有価証券0
その他の固定資産833,845,432
300,000
土地
6,181,800
建物
59,893,147
構築物
49,517,895
機械及び装置
7,323,573
6,008,310
車輌運搬具
器具及び備品12,266,606
建設仮勘定
0
有形リース資産0
権利400,000
300,000
ソフトウェア0
無形リース資産0
投資有価証券0
長期貸付金
0
事業区分間長期貸付金0
退職給付引当資産
36,389,2000
長期預り金積立資産
人件費積立資産
100,500,000
修繕積立資産91,500,000
備品等購入積立資産
50,500,000
施設・設備整備積立資産
327,500,000
工賃変動積立資産
5,995,544
施設整備等積立資産
79,835,977
その他の固定資産33,3802,139,952,779
資産の部合計
1,121,038
流動負債
83,696,017
315,830
短期運営資金借入金
0
事業未払金
37,906,903
265,672
その他の未払金
1,621,000
支払手形
00
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
10,970,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
0
１年以内返済予定リース債務0
1年以内返済予定役員等長期借入金
0
１年以内返済予定事業区分間借入金
0
1年以内支払予定長期未払金
0
未払費用
207,544
預り金6,456,955
50,158
職員預り金
0
前受金
0前受収益
0
事業区分間借入金
4,841,813
仮受金
1,428,282
賞与引当金
20,263,520
その他の流動負債0
固定負債
159,900,100
0
設備資金借入金
116,290,000
長期運営資金借入金
0
リース債務
0
0
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
0
退職給付引当金
43,610,100
長期未払金
0
長期預り金
0
その他の固定負債0
負債の部合計243,596,117
315,830
基本金
177,014,463
国庫補助金等特別積立金
279,660,979
その他の積立金
655,831,521
人件費積立金100,500,000
修繕積立金
85,500,000
備品等購入積立金
50,500,000
施設・設備整備積立金
327,500,000
工賃変動積立金
5,995,544
設備等整備積立金
85,835,977
次期繰越活動増減差額
783,849,699
805,208（うち当期活動増減差額）
159,414,817 △ 1,278,819
1,896,356,662
純資産の部合計
805,208
2,139,952,779
負債及び純資産の部合計
1,121,038

収益事業

合計
0 530,175,239
352,420,260
0172,437,585
127,500
59,0000000002,598,376
0
286,443
1,255,871
858,02282,080000050,10200
0 1,610,898,578
0 776,753,146
226,673,500
550,079,646
000 834,145,432
6,181,800
59,893,147
49,517,895
7,323,573
6,008,310
12,266,60600
700,000
000
0036,389,200
0100,500,000
91,500,000
50,500,000
327,500,000
5,995,544
79,835,977
33,3800 2,141,073,817
0 84,011,847
0
38,172,575
1,621,000
0010,970,000
0
0
0
0
0
207,544
6,507,1130004,841,813
1,428,282
20,263,520
0
159,900,100
116,290,000
000043,610,100000243,911,947
177,014,463
279,660,979
655,831,521
100,500,000
85,500,000
50,500,000
327,500,000
5,995,544
85,835,977
784,654,907
158,135,998
0 1,897,161,870
0 2,141,073,817

内部取引消去

法人合計
530,175,239
352,420,260
0172,437,585
127,500
59,0000000002,598,376
0286,443
1,255,871
858,02282,080000050,102001,610,898,578

776,753,146
226,673,500
550,079,646
00834,145,432
6,181,800
59,893,147
49,517,895
7,323,573
6,008,310
12,266,60600
700,0000000036,389,200
0100,500,000
91,500,000
50,500,000
327,500,000
5,995,544
79,835,977
33,3802,141,073,817

84,011,847
0
38,172,575
1,621,000
0010,970,000
0
0
0
0
0
207,544
6,507,1130004,841,813
1,428,282
20,263,520
0
159,900,100
116,290,000
000043,610,100000243,911,947
177,014,463
279,660,979
655,831,521
100,500,000
85,500,000
50,500,000
327,500,000
5,995,544
85,835,977
784,654,907
158,135,998
1,897,161,870
2,141,073,817

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年
社会福祉法人4月1日(至)平成27年

3月

31日

落穂会

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)る
人件費支出
収事業費支出支
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出
支○○支出出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その 収 投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(７)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
予算（A)

決算（B)

差異（A)-(B)71,390,000
3,440,000
54,990,000
978,490,000

70,952,077
437,923
3,733,548△ 293,548
57,582,918 △ 2,592,918
955,970,836
22,519,164

682,000
571,000
24,040,000

85,800215,716
23,872,086

596,200
355,284
167,914

1,133,603,000 1,112,412,981
618,902,000 607,081,425
131,698,500 121,142,059
141,281,500 105,643,230
55,350,000
53,570,112

21,190,019
11,820,575
10,556,441
35,638,270
1,779,888

1,350,000
13,632,000

1,276,769
11,882,577

73,231
1,749,423

962,214,000
171,389,000
9,400,000
40,00040,000,000

900,596,172
61,617,828
211,816,809 △ 40,427,809
7,757,000
1,643,000
40,00040,000,000

49,440,000
8,100,000
92,720,000

47,757,000
8,870,000
85,048,430

1,683,000△ 770,000
7,671,570

100,820,000
93,918,430
6,901,570△ 51,380,000 △ 46,161,430 △ 5,218,570

37,000,000
10,00037,010,000

20,881,358
9,622
20,890,980

16,118,642
378
16,119,020

70,820,000
67,760,658
3,059,342
723,000
26,216
696,784
71,543,000
67,786,874
3,756,126△ 34,533,000 △ 46,895,894
12,362,894
32,453,000
32,453,000
53,023,000 118,759,485 △ 65,736,485
360,594,421
413,617,421

360,594,421
479,353,906 △ 65,736,485

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年
社会福祉法人4月1日(至)平成27年

3月

31日

落穂会

（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業 公益事業

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)
る
人件費支出
収
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
収積立資産支出支 支 事業区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)70,952,077

収益事業

合計

内部取引
消去

70,952,077

0 3,733,548

法人合計

70,952,077

3,733,548

3,733,548

57,582,918

57,582,918

57,582,918

955,970,836

955,970,836

955,970,836

85,800215,71685,800215,716

23,872,086

23,872,086

0
0
0
0
0
85,800215,568

148

23,872,086

0
1,108,679,285 3,733,696

1,112,412,981

1,112,412,981

602,035,922 5,045,503

607,081,425

607,081,425

259,373
207,639

121,142,059

121,142,059

120,882,686
105,435,591

53,570,112

105,643,230

105,643,230

53,570,112

53,570,112

000
1,276,769

1,276,769

1,276,769

11,882,577

11,882,577

11,882,577

895,083,657 5,512,515

900,596,172

900,596,172

213,595,628 △ 1,778,819

211,816,809

211,816,809

7,757,000
07,757,000

7,757,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

47,757,000

47,757,000

47,757,000

8,870,000

8,870,000

8,870,000

85,048,430

85,048,430

85,048,430

93,918,430

93,918,430

93,918,430△ 46,161,430△ 46,161,430△ 46,161,430

20,881,358

20,881,358

0

0000
00000
20,881,358

0
00
9,622
20,890,980

500,000
500,000

500,000 △ 500,000
9,622

9,622

21,390,980 △ 500,000 20,890,980

000
67,760,658

67,760,658

00500,000
26,216500,000 △ 500,000
26,216

68,286,874

67,760,658

26,216

68,286,874 △ 500,000 67,786,874

500,000△ 46,895,894△ 46,895,894

120,038,304 △ 1,278,819

118,759,485

118,759,485

358,810,394 1,784,027

360,594,421

360,594,421

505,208

479,353,906

479,353,906△ 47,395,894

478,848,698

第2号の1様式

事業活動計算書(自)社会福祉法人

平成26年

4月

1日

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益サ○○収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(１)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
ー 益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費の投資有価証券評価損
用部
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)
額の部

(至)

平成27年

3月

31日

落穂会

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算

前年度決算

（単位：円）
増減70,952,077
3,733,548
57,582,918
955,970,836

70,952,077
3,733,548
57,582,918
955,970,836

105,800
85,3001,088,430,479
639,700,342
121,060,225
105,643,230
54,485,247

105,800
85,3001,088,430,479
639,700,342
121,060,225
105,643,230
54,485,247

45,201,732△ 16,587,478

45,201,732△ 16,587,478

331,917949,835,215
138,595,264

331,917949,835,215
138,595,264

215,716

215,716

25,980,436
26,196,152
1,276,769

25,980,436
26,196,152
1,276,769

13,926,877
15,203,646
10,992,506
149,587,770
7,757,000

13,926,877
15,203,646
10,992,506
149,587,770
7,757,000

7,884,622
15,641,622

7,884,622
15,641,622

7,067,178

7,067,178

26,216
7,093,394
8,548,228
158,135,998669,311,442
827,447,440

26,216
7,093,394
8,548,228
158,135,998
669,311,442
827,447,440

18,000,000
60,792,533

18,000,000
60,792,533

784,654,907

784,654,907

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)社会福祉法人

平成26年

4月

1日

(至)

平成27年

3月

31日

落穂会
勘定科目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
70,952,077
保育事業収益3,733,548
就労支援事業収益
57,582,918
障害福祉サービス等事業収益
955,970,836
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益サ○○収益ー
経常経費寄附金収益
105,800
ビ
その他の収益85,300ス
1,084,696,931
サービス活動収益計(１)3,733,548
活
人件費634,654,839
5,045,503
動
事業費120,800,852
259,373
増
事務費
105,435,591
207,639減
就労支援事業費用
54,485,247の授産事業費用
部○○費用
費
利用者負担軽減額
用減価償却費45,201,732△ 16,587,478
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用331,917
サービス活動費用計（２）944,322,700
5,512,515
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)140,374,231 △ 1,778,967
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
215,568148
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
ー 益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益
25,980,436
活
サービス活動外収益計(４)26,196,004
148
動支払利息
1,276,769
外有価証券評価損
増
減 費 有価証券売却損の 用 投資有価証券評価損部
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
13,926,877
サービス活動外費用計（５）15,203,646
0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)10,992,358148
経常増減差額(７)=(３)＋(６)151,366,589 △ 1,778,819
施設整備等補助金収益
7,757,000
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
500,000
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
7,884,622
特特別収益計(８)15,641,622
500,000
別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
7,067,178
用 災害損失事業区分間繰入金費用
500,000
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
26,216
特別費用計（９）7,593,3940
特別増減差額（10）=(８)－(９)8,048,228
500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)159,414,817 △ 1,278,819
繰 前期繰越活動増減差額(12）667,227,415
2,084,027
越826,642,232
805,208
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00
増18,000,000
0
減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)60,792,533
0額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の783,849,699
805,208
部 (16)

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

70,952,077
3,733,548
57,582,918
955,970,836

70,952,077
3,733,548
57,582,918
955,970,836

105,800
85,3001,088,430,479
639,700,342
121,060,225
105,643,230
54,485,247

105,800
85,3000 1,088,430,479
639,700,342
121,060,225
105,643,230
54,485,247

45,201,732△ 16,587,478

45,201,732△ 16,587,478

331,917949,835,215
138,595,264

331,917949,835,215
138,595,264

215,716

215,716

25,980,436
26,196,152
1,276,769

25,980,436
26,196,152
1,276,769

13,926,877
15,203,646
10,992,506
149,587,770
7,757,000

13,926,877
15,203,646
10,992,506
149,587,770
7,757,000

500,000△ 500,000

07,884,622
16,141,622△ 500,000

7,884,622
15,641,622

7,067,178
500,000
26,216
7,593,394
8,548,228
158,135,998
669,311,442
827,447,440
018,000,000
60,792,533
784,654,907

7,067,178△ 500,000△ 500,000

0026,216
7,093,394
8,548,228
158,135,998
669,311,442
827,447,440
018,000,000
60,792,533
784,654,907

別紙5

財

産

目録

平成27年3月31日現在
社会福祉法人

落穂会
資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
流動資産
２

固定資産
(1)基本財産

土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産(2)その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産（単位：円）
金額

352,420,260
0172,437,585
127,500
59,0000000002,598,376
0
286,443
1,255,871
858,02282,0800050,10200
530,175,239
000226,673,500
550,079,646
00
776,753,146
00
6,181,800
59,893,147
49,517,895
7,323,573
6,008,310
12,266,606
00700,000
000
036,389,2000人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
施設・設備整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産
固定資産
資産の部合計リサイクル預託金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
健康保険・厚生年金
雇用保険
所得税
その他の預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
固定負債
負債の部合計
差 引

純

資

産

100,500,000
91,500,000
50,500,000
79,835,977
327,500,000
5,995,544
33,380834,145,432
1,610,898,578
2,141,073,817
000038,172,575
1,621,000
0010,970,000
0000207,5443,698,970
2,509
3,471
2,699,125
103,038001,428,282
25,105,333
084,011,847
00116,290,000
00043,610,100
000
159,900,100
243,911,947
1,897,161,870