平成３１年度 収支予算書（平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで）（単位：円）
区分科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入（１）会費収入（２）委託費等収入

予算額

前年度予算額1,140,000

1,110,000

増減備

30,000203,025,000

288,676,000 △ 85,651,000①滞在型観光個人旅行促進業務委託

103,459,000

198,144,000 △ 94,685,000 佐渡市②通年観光化旅行商品造成支援業務委託

16,414,000

12,600,000

3,814,000 佐渡市③旅行商品販売促進支援業務委託

28,184,000

27,756,000

428,000 佐渡市

3,238,000

03,238,000 佐渡市

4,000,000
6,760,000
14,723,000
17,882,000
3,687,000
561,000
3,753,000
364,000

04,000,000 佐渡市

7,816,000△ 1,056,000 佐渡市

19,860,000△ 5,137,000 佐渡市

17,882,000

0 佐渡市

03,687,000 佐渡市

0561,000 佐渡市

03,753,000 佐渡市

295,000

69,000 佐渡市④さどまる倶楽部台帳管理等運営
及び特典予約手配等業務委託⑤関係人口拡大業務委託⑥広域観光連携推進業務委託⑦観光情報発信業務委託⑧観光案内所運営業務委託⑨佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務委託⑩観光ガイドスキルアップ業務委託⑪観光データ調査分析業務委託⑫教育旅行誘致業務委託
教育旅行下見補助事業業務委託

0364,000△ 364,000

地域観光推進事業業務委託（３）負担金収入①佐渡観光交流機構負担金

03,959,000△ 3,959,000

78,969,500

74,608,000

4,361,500

53,121,000

53,121,000

0 佐渡市②地域で稼ぐシステム整備事業

3,000,000

03,000,000 佐渡市③企業研修誘客事業

1,600,000

1,600,000

0 佐渡市④文化財を活用した誘客体制整備事業

2,000,000

02,000,000 佐渡市⑤本部・支部負担金

19,248,500

19,887,000（４）旅行業事業収入

18,000,000

24,000,000（５）雑収入①受取利息収入2,342,200

1,957,000

720

700

△ 638,500 本部・支部負担金
エンジョイ・サドベンチャー等5,500,000
自主手配8,000,000△ 6,000,000 教育旅行2,950,000
その他旅行業1,550,000

385,200
20 預金利子
レンタサイクル1,400,000
ふれあいガイド300,000
書籍類販売211,480
385,180 大判プリンター80,000
佐渡市委託事業収入300,000
その他50,000②雑収入

2,341,480

事業活動収入計

303,476,700

390,351,000 △ 86,874,300

277,217,880

346,839,100 △ 69,621,220

20,313,000

17,112,000

3,201,000 正職員6名、23,001,000

24,434,000△ 1,433,000 臨時嘱託職員13名

864,000

768,000

96,000 正職員6名、6,641,000

6,411,000

11,549,320

8,342,000

２ 事業活動支出（１）誘客宣伝事業支出①給料手当支出②臨時嘱託雇賃金支出③退職給付支出④福利厚生費支出⑤旅費交通費支出

1,956,300

考230,000 正職員6名、臨時嘱託職員13名
3,207,320 委託①国内外旅行会社メディア招聘 実施

委託①ガイド養成講座 中止⑥諸謝金費支出

1,934,160

4,986,500⑦通信運搬費支出⑧消耗品費支出⑨修繕費支出⑩印刷製本費支出⑪燃料費支出⑫光熱水費支出

5,062,200

3,968,200

6,513,000

15,024,400

210,000

570,000

15,197,200

12,382,000

320,000

280,000

40,000270,000

320,000△ 50,000⑬使用料及び賃借料支出

7,680,000△ 3,052,340 委託②無料ガイド 中止
1,094,000△ 8,511,400 委託①サイクリングツアー、カニプラン 中止△ 360,000
2,815,200 委託①体験パック等パンフ作成 追加

33,130,800 △ 25,450,800

委託①体験パック会員バス 中止
ライトアップライナーバス 未定⑭保険料支出420,000

260,000

160,000⑮委託費支出55,541,000

58,822,000△ 3,281,000⑯負担金支出3,118,000

3,402,200△ 284,200⑰補助金支出98,674,000

87,844,000

10,830,000 に変更

委託①北沢ライトアップ 未定
レストランバス 中止
委託①運賃助成手数料を委託費から補助金
委託②商品造成支援 増額⑱広告宣伝事業支出⑲会議費支出⑳租税公課支出（２）旅行業事業支出①給料手当支出②退職給付支出③福利厚生費支出④商品造成仕入支出⑤租税公課支出（３）管理費支出①役員報酬支出②給与手当支出③退職給付支出

14,690,000

64,187,000 △ 49,497,000 委託①業者への委託の為、委託費に変更

720,000

95,000625,000

4,500,000

4,500,000

0

19,636,000

24,438,000△ 4,802,000

3,439,000

3,360,000

79,000 正職員1名

144,000

144,000

0 正職員1名

553,000

553,000

0 正職員1名

15,000,000

19,541,000△ 4,541,000 旅行商品造成仕入経費

500,000

840,000△ 340,000

13,767,000

13,745,200

21,800000

8,021,000

7,955,000

66,000 正職員2名

264,000

264,000

0 正職員1名④福利厚生費支出

1,296,000

1,296,000

0 正職員2名⑤会議費支出⑥旅費交通費支出⑦租税公課支出

1,250,000

1,165,000

85,000 会議経費、懇親会費

470,000

690,000△ 220,000 役職員島内交通費502,000

356,000

146,000 法人税、収入印紙
全国旅行業協会本部年会費
全国旅行業協会新潟県支部年会費
44,800 新潟県観光協会年会費
佐渡を美しくする会負担金
佐渡を世界遺産にする会 等⑧負担金支出1,634,000

1,589,200⑨委託費支出

330,000

430,000

事業活動支出計

310,620,880

385,022,300 △ 74,401,420

事業活動収支差額
Ⅱ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額△ 7,144,180

5,328,700 △ 12,472,880

17,610,820

19,288,700△ 100,000 会計士等委託△ 1,677,880△ 24,755,000 △ 13,960,000 △ 10,795,000
24,755,000

13,960,000

10,795,000000