令和5年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 事業収支報告書(令和５年４月１日から令和６年３月３１日）（単位：円）＜収入の部＞
科区分

目

当初予算額

R6.3月補正額

決算額

差額

備

１会費収入

12,028,000

11,347,000

11,650,000

303,000

本部会費

6,450,000

6,060,000

6,180,000

120,000

支部会費

5,573,000

5,282,000

5,465,000

183,000

賛助会費

5,000

5,000

5,000

0172,778,600

147,227,397

143,772,507△ 3,454,890

95,594,000

52,054,000

55,864,930

3,810,930 佐渡市

01,229,000

1,229,830

830 佐渡市

２受託費収入滞在型観光個人旅行促進業務
インバウンド向けの企画乗船券販売業務
さどまる倶楽部台帳管理等運営業務

743,600

743,600

518,985△ 224,615 佐渡市

観光情報発信業務

12,806,000

12,806,000

9,857,705△ 2,948,295 佐渡市△ 3,051,513 佐渡市

観光案内所運営業務

25,525,000

25,525,000

22,473,487佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務

4,532,000

4,532,000

4,532,000

0 佐渡市

佐渡金銀山ガイダンス施設展示室観覧料徴収事務

341,000

341,000

340,164△ 836 佐渡市

観光ニーズ調査分析業務

3,202,000

3,202,000

1,789,150△ 1,412,850 佐渡市

教育旅行誘致業務

089,000

107,880

18,880 佐渡市

合宿・コンベンション誘致業務

0

1,140,000

1,146,205

6,205 佐渡市

地域の観光資源を活用したプロモーション事
業業務

4,829,000

4,829,000

4,702,166△ 126,834 佐渡市

佐渡観光ナビ運営業務

8,719,000

8,719,000

8,195,000△ 524,000 佐渡市

だっちゃコインシステム運営業務

6,087,000

3,539,000

3,539,619

619 佐渡市

000

0 佐渡市

400,000

189,000

167,374△ 21,626 佐渡市

10,000,000

9,924,000

9,924,869

869 佐渡市

山本悌次郎像寄贈記念イベント支援業務

02,969,839

2,969,839

0 佐渡市

旅行商品販売促進支援業務
観光花緑化業務
さどまる倶楽部CRM強化を目的としたアプリとDBシステム改修事業業務（EC）アートツアー造成業務委託

02,000,000

2,220,000

佐渡ジオパーク日本認定10周年記念事業参加者受付業務

01,694,000

1,694,000

0 佐渡市（新潟県）トキ野生復帰推進事業

0324,000

468,820

144,820 新潟県

佐渡固有の文化活用事業企画運営業務

07,898,958

7,344,342

相川まちごとミュージアムProject

03,400,000

3,400,000「しまだより」情報発信業務

079,000

79,200海洋周辺地域における訪日観光促進事業

001,206,942

1,206,942 佐渡市

３補助金収入220,000 アース・セレブレーション実行委員会△ 554,616 アースセレブレーション実行委員会
0 相川車座200 株式会社第一印刷所

034,124,240

33,342,525△ 781,715

観光地域づくりの体制強化事業（専門人材）

024,628,366

24,316,624△ 311,742 観光庁

観光地域づくりの体制強化事業（安定的な財源の確保）

04,941,310

4,522,120△ 419,190 観光庁

地域一体なった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業／面的DX化事業

04,554,564

4,503,781△ 50,783 観光庁

４負担金収入考82,286,000

60,859,880

59,280,696△ 1,579,184

佐渡市負担金（運営費負担金）

47,891,000

39,164,88039,413,460

248,580

佐渡市負担金（外部人材派遣経費）

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

佐渡市負担金（観光地域づくりの推進）

5,695,000

5,695,000

5,363,455△ 331,545

佐渡市負担金（国・県事業負担金）

18,700,000

6,000,000

4,503,781△ 1,496,219

47,591,965

45,591,965

57,500,517

11,908,552 エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、

4,000,600

12,731,000

14,708,107

1,977,107

600

600

293

4,000,000

12,730,400

14,476,525

00231,289

５旅行業事業収入
６雑収入
受取利息収入雑収入
前期修正収益７前年度繰越金
収 入 合 計教育旅行、さどまる倶楽部、宿泊斡旋 他△ 307 預金利子
1,746,125 レンタサイクル、ふれあいガイド、物品等販売
その他

231,289

14,454,168

26,549,292

26,549,292

0

333,139,333

338,430,774

346,803,644

8,372,870

＜支出の部＞
科目

決算額

差額

１誘客宣伝事業支出

249,619,119

243,588,385

234,277,275△ 9,311,110

給料手当支出24,329,812

21,764,000

21,082,603

臨時嘱託雇賃金支出

30,126,900

30,298,000

26,916,219

区分

当初予算額

R6.3月補正額

備考△ 681,397 職員給与
△ 3,381,781 臨時嘱託員賃金

退職給付支出

864,000

780,000

720,000

福利厚生費支出

8,655,172

7,897,000

7,475,137△ 421,863 社会保険料等

旅費交通費支出

6,328,090

7,451,090

6,861,835△ 589,255 滞在型観光事業、地域の観光資源事業 他

諸謝金費支出

2,763,204

423,000

174,637

通信運搬費支出

2,467,000

2,902,750

3,051,376

消耗品費支出2,397,000

2,005,000

1,466,768

修繕費支出△ 60,000 中退共退職金掛金△ 248,363 謝礼金等
148,626 電話、送料等△ 538,232 受託事業消耗品、ノベルティ等

470,000

471,000

565,913

94,913 自転車等修繕料

7,180,000

8,497,500

6,978,181△ 1,519,319 受託事業印刷製本費

燃料費支出

300,000

330,000

352,71322,713 ガソリン代

光熱水費支出

340,200

340,200

310,200△ 30,000 光熱水費

5,869,644

5,701,944

5,198,051△ 503,893 倉庫・事務所等賃借料△ 80,991 ガイド、自転車等保険料

印刷製本費支出

使用料及び賃借料支出
保険料支出221,590

334,190

253,199

委託費支出

64,879,100

90,656,704

94,297,642

負担金支出

240,000

230,000

1,000

補助金支出

70,749,850

39,837,850

40,037,723

広告宣伝事業支出

15,064,600

12,695,600

5,722,999

会議費支出

130,000

827,000

813,920

交際費支出

150,000

45,00095,815

手数料支出

2,622,000

452,500

487,897

備品費支出

0

100,00003,470,957

9,448,057

10,048,625

0

100,000

72,000

雑費支出
寄附金
減価償却費支出

受託事業出展料、PC・コピー機等リース料

3,640,938 外部人材、受託事業再委託、国県補助事業関係△ 229,000 ガイド研修負担
199,873 滞在型観光（企画乗船券）、観光花緑化業務 他△ 6,972,601

滞在型観光、観光情報発信業務、さどまる倶楽部、
観光案内所運営業務委託、トレッキング 他△ 13,080 会場使用料、懇親会費等
50,815 出張時土産代等
35,397 送金手数料等△ 100,000
600,568 システム使用料、バスフリーパス仕入他△ 28,000 神事式等寄附金

00

1,292,822

1,292,822

２旅行業事業支出

47,245,014

46,511,059

52,374,291

5,863,232

給料手当支出3,617,700

3,651,000

3,650,243

退職給付支出

144,000

144,000

144,000

臨時嘱託賃金支出

2,038,800

2,038,800

1,991,510△ 47,290 臨時嘱託賃金

福利厚生費支出

912,259912,259

822,609△ 89,650 社会保険料等

商品造成仕入支出

36,532,255

33,782,000

39,468,179

手数料支出
委託費
雑費支出

３管理費支出

△ 757 職員給与
0 中退共退職金掛金

エンジョイ、主催手配、民泊体験、体験パック

5,686,179 さどまる倶楽部 他

01,300,000

1,405,602

4,000,000

4,000,000

4,000,000

0 外部人材登用費用

0683,000

892,148

209,148 システム利用料等

16,985,269

31,303,439

27,950,982

役員報酬支出000

給与手当支出3,599,500

9,294,000

9,532,567

臨時嘱託雇賃金支出

105,602 クレジット決済手数料等△ 3,352,457
0
238,567 職員給与2,544,000

841,000

818,951△ 22,049 臨時嘱託賃金

退職給付支出

144,000

672,000

348,000△ 324,000 中退共退職金掛金

福利厚生費支出

1,052,519

2,322,000

2,110,748△ 211,252 社会保険料等

会議費支出

747,000

1,150,000

1,112,029△ 37,971 会場使用料、懇親会費 他

交際費支出020,000

20,000

旅費交通費支出

380,000

610,000

645,245

租税公課支出5,811,000

5,812,000

2,511,350

負担金支出

1,777,250

2,132,250

2,919,450

委託費支出
車両運搬具

380,000

500,000

412,5000453,000

452,3900

11,000

10,580150,000

117,814△ 32,186△ 396,831

預託金
雑費支出
支払利息
前期損益修正損

４予備費
支 出 合 計035,245 島内交通費△ 3,300,650
787,200 佐渡を世界遺産にする会、新潟県旅行業協会
佐渡を美しくする会、新潟県観光協会 他△ 87,500 会計事務所 他△ 610 社用車
△ 420 リサイクル料

550,000

550,000

153,169

06,786,189

6,786,189

19,289,931

17,027,891

015,173,205

333,139,333

338,430,774314,602,548△ 23,828,226

収入合計 346,803,644円 - 支出合計 314,602,548円

0 R3年度、R4年度佐渡市負担金返還金

次期繰越額 32,201,096円