BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
ファンド概要設定日

2018年1月22日

信託期間2050年1月21日まで

決算日

毎年1月21日（休業日の場合は翌営業日）

基準価額および純資産総額の推移
純資産総額（右軸）（円）

基準価額（左軸）

分配金再投資後基準価額（左軸）（億円）

23,0004200

20,0003600
3000

17,0002400

14,0001800

11,000

1200

8,000

600

5,000
2018/1/22

2019/11/26

2021/10/5

2023/8/7

02024/9/30※基準価額は1万口あたりとなっています。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※分配金再投資後基準価額は、課税前分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準価額および純資産総額

基準価額騰落の要因分解

基準価額17,562円（前月末比）

＋440円

純資産総額

704.0億円

17,122円

当月末基準価額

2024年9月30日

17,562円

要

構成比率

株式

97.5%

短期資金等

2.5%

合計

2024年8月30日

当月変動額

資産別構成

資産

前月末基準価額

因100.0%※マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で、対純資産総額比です。
※上記データは小数点第二位以下を四捨五入して表示しています。
※上記の合計値は必ずしも100%になるとは限りません。

440円
株式

614円

為替

-146円

その他

-28円

分配金

0円

合計

440円

※上記の要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

ファンド騰落率

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

+2.57%-8.27%-2.37%+10.31%

3年

5年+15.02% +118.00%

設定来+75.62%※騰落率は、基準価額に税引き前分配金を再投資して計算しています。

分配金実績 (税引き前)

2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月
0円

0円

0円

0円

0円

合計
0円

※収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定しますが、分配対象額が少額の場合には収益分配を行わないことがあります。将来の収益分配金の支払い
およびその金額について、保証するものではありません。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

1/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
マザーファンドのポートフォリオの内容<業種別構成><国別構成><通貨別構成><テーマ別構成>※業種別・国別・通貨別・テーマ別は運用担当者の判断、市況動向、ファンドの資金動向等により変わります。※業種は世界産業分類基準（GICS）に基づきます。※上記構成比は株式運用部分の評価金額に対する比率です。※上記データは小数点第二位以下を四捨五入して表示しています。※上記は当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※上記の合計値は必ずしも100%になるとは限りません。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

2/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
マザーファンドのポートフォリオの内容<規模別構成比＞<組入銘柄数＞

時価総額

組入銘柄数

構成比率

大型株（200億米ドル以上）
中型株（50億米ドル以上200億米ドル未満）
小型株（50億米ドル未満）
合計

78.8%
14.4%
6.8%
100.0%

56<組入上位10銘柄＞
銘柄名

順位
1

概要

インフィニオンテクノロジーズ

国

業種

テーマ

規模別

構成比率

ドイツ

情報技術

EV（電気自動車）

大型

4.5%

自動車や各種産業向け半導体メーカー。自動車の運転効率を⾼めるパワー半導体に強みを持ち、今後の自動車業界における⻑期的な需要増加の恩恵を受けると
考える。

2

アンシス

米国

情報技術

車のIT化

大型

3.2%

エンジニアリング分野で利用されるシミュレーションソフトを開発する主要企業。5G（次世代通信システム）や半導体、自動運転車のシミュレーションなどの分野で売上拡大が期待される。

3

エヌビディア

米国

情報技術

自動運転車

大型

3.1%

グラフィックス処理に強みを持つ半導体メーカー。大規模データセンターやAI（人⼯知能）の中核をなす企業であり、短期的な競争懸念は小さい。⻑期的にはゲーム、データセンターや自動運転関連製品による強固な成⻑機会が期待される。

4

テキサス･インスツルメンツ

米国

情報技術

自動運転車

大型

2.9%

世界最大のアナログ半導体企業。ADAS（先進運転支援システム）や車載エンターテインメント、電動化、通信、産業、オートメーションなど、幅広いモビリティ関連分野に関わっており、自動車や産業界の半導体搭載比率が⾼まることで、中⻑期的に堅調な成⻑が見込まれる。

5

アナログ・デバイセズ

米国

情報技術

車のIT化

大型

2.9%

アナログ半導体の設計製造を手掛ける。自動車分野では、BMS(バッテリー・マネジメント・システム)で業界をリードし、車内のコネクティビティなどでも存在感を示してい
る。

6

スズキ

日本

一般消費財･サービス

EV（電気自動車）

大型

2.8%

日本の自動車メーカー。日本で比較的安定的なビジネスを行うとともに、経済発展を遂げるインドにおける知名度を活かし今後の販売成⻑が期待される。EV（電気自動車）への移行については遅れが見られるものの、今後数年以内での市販化を計画している。

7

アンフェノール

米国

情報技術

自動運転車

大型

2.7%

EV（電気自動車）、航空宇宙、防衛、ファクトリーオートメーションなど幅広い産業向けに各種コネクタやケーブルを提供する。EV関連の需要の中⻑期的な成⻑が期待される。

8

9

デンソー

日本

一般消費財･サービス

自動運転車

大型

2.6%

自動車部品メーカーとして、車載用半導体や画像センサー製品などを手掛けており、自動車の電動化、ADAS（先進運転支援システム）普及の恩恵を受ける。
ウーバー･テクノロジーズ

米国

資本財･サービス

車の共有（シェアリング）

大型

2.6%

サービス利用者とドライバーを繋ぐライドシェアプラットフォームや、「ウーバーイーツ」の名で知られる出前サービスなどを展開する。ドライバー不足の解消や移動需要の⾼まりの恩恵を受けており、収益成⻑に向けた事業展開と規模拡大が期待される。

10

オン･セミコンダクター

米国

情報技術

EV（電気自動車）

大型

2.6%

半導体メーカー。同社製品は自動車、通信、コンピューティング、⺠生機器などに利用されており、特にモビリティ関連ではエネルギー効率の⾼い先進運転支援システ
ム、アクティブセーフティ技術（事故を未然に防止する技術）、省燃費、コミュニケーション、電装化において利用されている。

※規模別構成比、組入銘柄数は運用担当者の判断、市況動向、ファンドの資金動向等により変わります。 ※上記の大型・中型・小型およびテーマの区分はマザーファンドの実質的な運用を行う
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーの基準に基づきます。※業種は世界産業分類基準（GICS）に基づきます。※上記構成比は株式運用部分の評価金額に対する比率です。※上記データは小数点第二位以下を四捨五入して表示しています。※上記は当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。※上記の合計値は必ずしも100％になるとは限りません。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

3/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
運用コメント＜市場環境＞

海外株式市場は上昇しました。米国株式市場では、月の上旬には軟調な経済指標を受けて下落しました。その後は、半導体企業の業績期待や金融当局が示した緩やかな利下げ見通しを背景に堅調な展開となりました。欧州株式市場は月の上旬には米国や中国の景気減速懸念を受けて下落しました。その後は、ユーロ圏の利下げや中国の景気刺激策への期待感から反発しました。新興国株式市場は、月の上旬に米国や中国の軟調な経済指標を受けて下落しましたが、その後は米国の利下げや中国の景気刺激策への期待感から反発しました。
＜運用経過＞

当月、米ドルやユーロが対円で下落したものの、保有株式が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

セクター別（円ベース）では、資本財・サービスや素材などがプラス寄与となった一方、情報技術などがマイナス寄与となりました。
当月の投資行動については、アルべマールやハーモニック・ドライブ・システムズなどを新規購入しました。
＜今後の見通し＞経済成⻑の鈍化を和らげるため米連邦準備理事会（FRB）は４年半ぶりに政策金利を0.50%引き下げました。政策金利の引き下げは住宅市場や企業支出に好影響を与える一方で、貯蓄や債券投資にはネガティブな影響を与える可能性があります。インフレ率が低下すればFRBは政策金利を引き下げるべきという認識もありますが、実体経済のほうがより重要視されるべきです。FRBのこの動きはソフトランディングを目論んだ動きである一方、景気後退は通常何らかのショックによって引き起こされますが、現在経済に影響を与える外的ショックが起こる兆候は見当たりません。近年の景気サイ

クルでのショックは2022年3月以降の金利上昇が該当するものの、景気後退を引き起こしませんでした。現在の経済状況は「ゴルディロックス」とよばれるバランスが取れた状態と表現するのが最も適切と考えます。しかしながら金利を急激に引き下げた場合、経済が再加熱するリスクもあり、FRBはソフト
ランディング、景気後退、インフレの再燃という3つの潜在的なシナリオの中から、最善のシナリオへ導こうとしています。米国以外では中国が経済減速に対し経済を下支えるための大規模な措置を発表しました。中国と米国、そして欧州の金融緩和と財政政策が世界経済の成⻑を支え、場合によっては再加速させると予想します。一方で足元の米国の経済データは雇用の脆弱さを示しており、失業率の上昇や国内総生産（GDP）成⻑の鈍化の見通しは潜在的なリスクを示している可能性があります。今後の米国大統領選挙やGDP成⻑率、非農業部門雇用者数に影響を及ぼす可能性がある港湾労働者のストライキに加え、イスラエルとイランの紛争激化といった地政学リスクもある中で、投資家は更なるボラティリティに備える必要があるものの、各国中央銀行の措置と現在の全体的な経済の安定性を考慮すると、現在の状況は株式市場にとって好ましい状況と考えます。

過去数ヵ月間、米国と欧州連合（EU）が中国製自動車、特に輸入EV（電気自動車）に課した追加輸入関税により、自動車および自動車部品業界への地政学的影響が⾼まっています。これらの関税の主たる目的は自国労働者の保護ですが、貿易戦争は業界にとって利益をもたらさないと考えます。11月に予定されている米国大統領選挙では、両政党の見解が異なることから、結果によって特に米国のEV業界に影響を与える可能性があります。さらにEUによる輸入関税への報復として、中国は自国への自動車輸入関税を引き上げる見込みであり、これは中国に自動車を輸出するすべての海外自動車メーカー、特にドイツに影響を及ぼす可能性があります。先進国市場の乗用車需要動向は新車価格の⾼騰と⾼金利が消費者にとって障害となっていますが、FRBによる政策金利引き下げが進み、他国も同様の金融政策を実施した場合、金利低下により消費者の資金調達コストの問題が緩和され、新規販売が回復すると考えます。金融政策の重点である雇用とインフレは引き続き注目すべき指標となります。ADAS（先進運転支援システム）、自動運転、コネクティビティ、電動化などの分野は、中⻑期的に成⻑が見込まれる分野であり、すべての主要市場で車両1台あたりの機能が増加し続けているため、車両コンテンツの成⻑については引き続き強気にみています。
＜今後の運用方針＞

当ファンドでは、自動車関連企業の中から、①自動運転車、②EV（電気自動車）、③車のIT化、および④車の共有（シェアリング）に着目し、これらの中でも特に投資妙味が⾼いと考える企業に投資を行います。引き続き、先進的な取り組みを行う自動車関連企業に投資を行うことで、ファンドの成⻑を目指します。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

4/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
投資リスク
基準価額の変動要因（主な投資リスク）
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として内外の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動き（外貨建資産には為替変動もあります。）により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。

価格変動リスク株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。

株式の発行企業の信用リスク

当ファンドは、実質的に株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式
発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生ずるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。

流動性リスク

流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。

為替変動リスク

為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます。
実質的な外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、当該資産の通貨と円の為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

特定業種・テーマの集中投資に関する留意点

当ファンドは、特定のテーマに絞って投資を行うため、実質的な組入銘柄が特定の業種に集中する場合があります。したがって、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが大きく異なることがあります。また、幅広い業種に分散投資した場合に比べ、特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
クーリング・オフ

流動性リスクにかかる留意点

収益分配金にかかる留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い
戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う
場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

5/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
手続・手数料等
お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位
収益分配金を再投資する場合は1口の整数倍とします。
※「一般コース」および「自動継続投資コース」があります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して6営業日目より、申込みの販売会社でお支払いします。

購入・換金
申込不可日

以下のいずれかの日に該当する場合はお申込みできません。
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・ニューヨークの銀行の休業日

申込締切時間

営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします。

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。

購入・換金
申込受付中止および取消し金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の購入・換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付
けを取消す場合があります。

信託期間2050年1月21日まで（当初信託設定日：2018年1月22日）※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、信託期間を延長することができます。

繰上償還

受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。

決算日

毎年1月21日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
※「自動継続投資コース」の場合、収益分配金は税引き後再投資されます。

信託金の限度額

5,000億円

公告

日本経済新聞に掲載します。

運用報告書

毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
配当控除の適用はありません。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

6/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
手続・手数料等ファンドの費用・税金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入価額×上限3.3％（税抜 3.0％）（手数料率は販売会社が定めます。）

購入時手数料※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する
場合は、申込手数料はかかりません。

信託財産留保額≪当該手数料を対価とする役務の内容≫
販売会社による商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用の総額＝信託財産の日々の純資産総額×年率1.7985％（税抜 1.635％）
運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われますが、日々費用として計上されており、日々の基準価額は運用管理費用控除後となります。
運用管理費用の配分は、以下のとおりです。

運用管理費用（信託報酬）
支払先

料率

委託会社

年率0.800％（税抜）

信託財 産の 運用指図（投資顧問会社によるマザ ーファンドの運用 指図を含む）、法定開示書類の作成、基準価額の算出等

販売会社

年率0.800％（税抜）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

受託会社

年率0.035％（税抜）

信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等≪当該運用管理費用を対価とする役務の内容≫

マザーファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬
委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への投資顧
問報酬が含まれます。
投資顧問報酬額＝信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の日々の時価総額×年率0.34％
監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用、信託財産の管理、運営にかかる費用（目論見書・運用報告書等法
定開示書類の印刷、交付および提出にかかる費用等を含みます。日々の純資産総額に対して上限年率0.05％）
は、日々費用として計上され、運用管理費用（信託報酬）支払いのときに信託財産より支払われます。また、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。

その他費用・
手数料◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資者の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。

税

金

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時

期

項

目

税

金

時

所得税、復興特別所得税
および地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時
および償 還 時

所得税、復興特別所得税
および地方税

譲渡所得として課税換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

分配※上記は、2024年3月末現在のものです。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
※法人の場合は、上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

7/8

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

基準日 : 2024年9月30日

月次レポートパシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
追加型投信／海外／株式

愛称：パシフィック･オーシャンズ
委託会社・その他関係法人
委託会社

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（信託財産の運用指図）

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社（ファンドの保管・管理業務等）

販売会社（ファンドの募集・販売の取扱い等）販売会社のご照会先は、下表をご参照下さい。

マザーファンドの実質的な運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに
運用の指図に関する権限を委託します。

ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーは、ＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社グループであるニュートン・インベストメント・マネジメントの北米拠点です。ニュートン・インベストメント・マネジメントは、グローバルな株式、債券、マルチアセッ
ト等の多岐にわたる資産クラスの運用スペシャリストです。
本社：米国ボストン
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは、以下の販売会社へお申し出ください。
金融商品取引業者等の名称

登録番号

日本証券業協会

一般社団法人
一般社団法人
日本投資顧問業協会 金融先物取引業協会

SMBC日興証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第2251号○○

株式会社三井住友銀行

登録金融機関関東財務局⻑(登金)第54号○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第195号○

株式会社SBI証券

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第44号○

auカブコム証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第61号○○

フィデリティ証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第152号○○

岩井コスモ証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局⻑(金商)第15号

○

○

○

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第67号

○

○

○

株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者
株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社）

登録金融機関関東財務局⻑(登金)第10号○

播陽証券株式会社

金融商品取引業者

近畿財務局⻑(金商)第29号○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第165号○

株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社）

登録金融機関関東財務局⻑(登金)第633号○

松井証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第164号○

PayPay証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第2883号○

moomoo証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局⻑(金商)第3335号○○

一般社団法人第二種金融商品
取引業協会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●当ファンドは、主に株式等値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に、投資する外国の株式の価格変動は、為替の変動を含めて大きくなることがありますので、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、運用実績は市場環境等により変動し、元金を割り込むことがあります。●当ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 ●当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
設定・運用はBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局⻑（金商）第406号[加入協会] 一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

8/8