令和元年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支決算書＜収入の部＞
区分（単位：円）
科目

1 会費収入2 委託費等収入

当初予算額

補正後予算額

決算額

差額

備考

1,140,000

1,170,000

1,200,000

30,000203,025,000

236,277,230

190,424,418△ 45,852,812①滞在型観光個人旅行促進業務委託

103,459,000

103,459,000

77,727,260△ 25,731,740 佐渡市②通年観光化旅行商品造成支援業務委託

16,414,000

16,414,000

14,402,200△ 2,011,800 佐渡市③旅行商品販売促進支援業務委託

28,184,000

28,184,000

11,734,155△ 16,449,845 佐渡市④さどまる倶楽部台帳管理等運営及び
特典予約手配等業務委託

3,238,000

3,238,000

1,430,963△ 1,807,037 佐渡市⑤関係人口拡大業務委託

4,000,000

4,000,0003,999,660△ 340 佐渡市

⑥広域観光連携推進業務委託

6,760,000

6,760,000

5,638,306△ 1,121,694 佐渡市⑦観光情報発信業務委託

14,723,000

14,723,000

14,652,302△ 70,698 佐渡市⑧観光案内所運営業務委託

17,882,000

17,882,000

17,881,960△ 40 佐渡市⑨佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務委託

3,687,000

4,268,230

4,268,230

0 佐渡市⑩観光ガイドスキルアップ業務委託

561,000

561,000

560,194△ 806 佐渡市

⑪観光データ調査分析業務委託

3,753,000

3,753,000

3,071,970△ 681,030 佐渡市⑫教育旅行誘致業務委託

364,000

364,000

102,327△ 261,673 佐渡市⑬佐渡体験事業業務委託

05,822,000

4,918,369△ 903,631 アース・セレブレーション実行委員会⑭トキめき佐渡・にいがた観光圏補助金

04,150,000

4,993,836

843,836 国土交通省⑮農山漁村振興交付金

03,558,000

2,536,844△ 1,021,156 北陸農政局⑯世界水準のＤＭＯ形成促進補助金

012,716,000

19,151,847

6,435,847 国土交通省⑰佐渡固有の自然・文化体験業務委託

1,000,000

986,806⑱釣り体験ツアーイン佐渡島業務委託

300,000

212,280△ 87,720 新潟県⑲グリーンツーリズム支援事業

386,000

274,000△ 112,000 新潟県△ 2,858,091 国土交通省⑳観光振興事業費補助金㉑新潟県佐渡地域振興事業補助金

3 負担金収入2,989,000

130,90901,750,000

1,750,000△ 13,194 アース・セレブレーション実行委員会

0 新潟県

78,969,500

92,171,500

92,213,000①佐渡観光交流機構負担金

53,121,000

53,121,000

53,121,000

0 佐渡市②地域で稼ぐシステム整備事業

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0 佐渡市③企業研修誘客事業

1,600,000

1,600,000

1,600,000

0 佐渡市④文化財を活用した誘客体制整備事業

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0 佐渡市⑤本部・支部負担金

19,248,500

19,300,500

19,287,000△ 13,500 本部・支部負担金

11,400,000

11,455,000

1,750,000

1,750,000⑥トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金⑦観光案内所整備負担金

041,50055,000 新潟市、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通佐渡等
0 佐渡市

4 旅行業事業収入

18,000,000

18,000,000

22,915,078

エンジョイ等9,850,904
さどまる倶楽部3,024,210
4,915,078 主催手配6,916,840
民泊体験2,529,728
宿泊斡旋593,396

5 雑収入

2,342,2002,790,400

5,211,771

2,421,371

720

720

562

①受取利息
②雑収入

6 前年度繰越金
収入合計

2,341,480

2,789,680

5,211,209△ 158 預金利子
レンタサイクル1,580,189
ガイド手配488,400
2,421,529 物品販売585,865
委託事業1,484,565
その他1,072,190

24,755,000

22,908,066

22,908,066

0

328,231,700

373,317,196

334,872,333△ 38,444,863

＜支出の部＞
区分(単位：円）
科

目

当初予算額

1 誘客宣伝事業支出

補正後予算額

決算額

差額

備考

277,217,880

323,185,280

287,766,416△ 35,418,864

給料手当支出臨時嘱託賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出20,313,000

20,313,000

19,387,282△ 925,718 正職員6名,派遣職員4名

23,001,000

23,001,000

25,546,219

2,545,219 臨時嘱託職員14名

864,000

864,000

864,000

0 中退共退職金掛金

6,641,000

6,641,000

6,700,977

59,977 社会保険・労働保険等

旅費交通費支出

11,549,320

18,008,720

14,875,398△ 3,133,322 島内視察イベント等2,628,223、海外視察4,666,598

諸謝金費支出

1,934,160

4,331,960

2,793,964△ 1,537,996

通信運搬費支出

5,062,200

5,062,200

3,863,057△ 1,199,143 送金手数料649,359、切手代192,998、その他

会議4,604,383、イベント商談会2,976,194

ガイド1,015,544、芸能イベント1,436,700
講師341,720
電話インターネット1,653,597、パンフ送料1,341,354
25,749
消耗品1,585,741、名刺360,600、トートバック

消耗品費支出6,513,000

6,137,800

3,286,600△ 2,851,200 543,200
ノベルティ・土産・販売797,059

修繕費支出

自転車・公用車395,155、電話・パソコン124,190

210,000

7,710,000

8,200,022

490,022 両津案内所移転7,018,000、その他662,677

印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出15,197,200

19,562,600

16,345,908△ 3,216,692 パンフレット・ポスター15,092,046、その他1,253,862

320,000

320,000

347,847

27,847 ガソリン灯油347,847

270,000

270,000

274,877

4,877 光熱水費274,877

使用料及び賃借料支出

7,680,000

8,015,000

8,920,885

420,000

420,000

309,460△ 110,540 公用車94,320、自転車138,310、ガイド等76,830

コピー使用2,257,573、リース849,618、出展411,915
本部案内所自転車1,691,450、バスレンタカー

905,885 927,267

その他363,062、だっちゃコイン2,420,000

保険料支出
委託費支出

55,541,000

78,829,600

88,680,124

プロモーション18,988,558、外部登用34,896,660
観光圏12,928,372、サイト6,325,585、イベント
9,850,524 6,699,876
招聘2,902,068、デザインコーディネート934,602
ヘルスツーリズム4,779,500 その他224,903

負担金支出

3,118,000

3,118,000

3,376,172

258,172 上越妙高駅951,960、島の宝観光連盟200,000

VJ事業1,542,762、旅行商品販売促進500,000
その他181,450
企画乗船券1,016,600、国内外団体型13,178,600
旅行会社商品造成21,630,000、外国人報奨金
2,153,000△ 54,428,508 日蓮視察1,185,000、現地視察690,000
島内受入イベント336,200、支部イベント3,846,178
その他209,914

補助金支出

98,674,000

98,674,000

44,245,492

広告宣伝事業支出
会議費支出
租税公課支出

14,690,000

14,690,000

28,751,426

720,000

720,000

281,696△ 438,304 視察・ツアー・取材281,696

4,500,000

4,500,000

7,852,557

3,352,557 消費税

01,896,400

2,342,563

446,163 412,500

14,061,426 広告宣伝28,751,426

パソコン等電化製品1,256,359、バイクラック

備品費支出

自転車バッテリー397,656、その他276,048

雑費支出

2 旅行業事業支出0

100,000

519,890

書籍新聞188,873、入館体験135,085、画像提供

419,890 140,000 その他55,932

19,636,000

19,636,000

19,209,407△ 426,593

給料手当支出
退職給付支出福利厚生費支出

3,439,000

3,439,000

2,518,333△ 920,667 正職員1名、嘱託職員1名

144,000

144,000

144,000

553,000

553,000

286,704

商品造成仕入支出

15,000,000

15,000,000

15,544,719

租税公課支出

3 管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出
福利厚生費
会議費支出
旅費交通費支出
租税公課支出

500,000

500,000

715,651

13,767,000

13,767,000

14,275,973

00

8,021,000

8,021,000

0 中退共退職金掛金△ 266,296 社会保険・労働保険等
エンジョイ等6,870,272、さどまる倶楽部307,710

544,719 主催手配5,854,434、民泊体験2,512,303
215,651 消費税
508,973
07,946,966△ 74,034 正職員2名

264,000

264,000264,000

0 中退共退職金掛金

1,296,000

1,296,000

1,321,185

25,185 社会保険・労働保険等

1,250,000

1,250,000

1,657,964

470,000

470,000

368,533△ 101,467 島内交通費502,000

502,000

417,150△ 84,850 法人税、収入印紙代負担金支出

1,634,000

1,634,000

1,897,850

263,850 100,000、JNTO300,000、新潟県旅行業協会

委託費支出
支払利息支出

330,000

330,000

353,832

23,832 会計、法人登記407,964 総会、会議懇親会及び会場使用料

新潟県観光協会1,346,000、佐渡を美しくする会
97,150、その他54,700

4 予備費支出
支出合計
収入合計

00

48,493

17,610,820

16,728,916

0△ 16,728,916

328,231,700

373,317,196

321,251,796△ 52,065,400

334,872,333― 支出合計

48,493 借入金利息

321,251,796 次期繰越額 13,620,537