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交付運用報告書◇MKU-253425-0000-20230425◇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
全世界株式
（オール・カントリー）

自分だけの投資スタイル、探せる、見つかる。
ノーロード・インデックスファンド・シリーズ。

追加型投信／内外／株式／インデックス型

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト

https://emaxis.jp/
作成対象期間：2022年４月26日～2023年４月25日
第 ５ 期 決算日：2023年４月25日

eMAXIS専用LINE

受益者のみなさまへ

第５期末（2023年４月25日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

基 準 価 額17,562 円

純 資 産 総 額 1,016,964 百万円騰

落率＋3.6 ％

分 配 金 合 計(＊)

0円（＊）当期間の合計分配金額です。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、
以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

閲覧・ダウンロード方法

https://www.am.mufg.jp/［ファンド検索］に
ファンド名を入力

各ファンドの詳細ページで閲覧およびダウンロード■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034（受付時間：営業日の９：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ https://www.am.mufg.jp/

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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12:22:33

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

運用経過

第５期：2022年４月26日～2023年４月25日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

20,0004,000,000

ベンチマーク：左目盛
18,0003,000,000

16,0002,000,000

純資産総額：右目盛

基準価額：左目盛
14,0001,000,000

12,0002022/４/25

2022/８/23

第 ５ 期 首16,958円

第 ５ 期 末17,562円

既払分配金

0円

騰

落

率

3.6％

2022/12/20

02023/４/18※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

基準価額の動き
ベンチマークとの差異

基準価額は期間の初めに比べ3.6％の上昇となりました。

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.3％）を0.3％上回りました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因

米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。
組入ファンド騰落率

組入比率（対純資産総額）

新興国株式インデックスマザーファンド

－2.4％

10.7％

日本株式インデックスマザーファンド

10.4％

5.5％

外国株式インデックスマザーファンド

4.2％

83.7％

※ベンチマーク（ファンドの運用を行うにあたって運用
成果の目標基準とする指標）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換
算ベース）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

※ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
2022年４月26日～2023年４月25日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

19

0.113

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(8)(0.045)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(8)(0.046)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(4)(0.022)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

1

0.006

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料)(1)(0.003)(新株予約権証券)(0)(0.000)(投資信託証券)(0)(0.000)(先物・オプション)(0)(0.002)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

3

0.015

)

(2)

(0.015)(新株予約権証券)(0)(0.000)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｄ)そ の 他 費 用

5

0.032

(ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(5)(0.030)有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.001)

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.001)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

28

0.166

(ａ)信

(

(

託

報

株

式

株

そ

合

式

の

計

他

)

(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

期中の平均基準価額は、16,700円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

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32023/06/07

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.15％です。

その他費用
0.03％
運用管理費用（投信会社）
0.05％
運用管理費用（受託会社）
0.02％

総経費率
0.15％

運用管理費用（販売会社）
0.05％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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42023/06/07

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
2018年４月25日～2023年４月25日

最近５年間の基準価額等の推移について
当期

（円）

（百万円）

20,0004,000,000

基準価額：左目盛
15,0003,000,000

10,0002,000,000

5,000

0
2018/４

2019/４1,000,000

純資産総額：右目盛

ベンチマーク：左目盛

2020/４2021/４2022/４02023/４※ベンチマークは、設定時の値を基準価額と同一となるように指数化しています。
※海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

最近５年間の年間騰落率－
基準価額

2019/４/25
期初

2020/４/27
決算日

2021/４/26
決算日

2022/４/25
決算日

2023/４/25
決算日

（円）

－

10,927

9,685

14,681

16,95817,562

期間分配金合計（税込み） （円）

－

－

0

0

0

0

基準価額騰落率

（％）

－

－

－11.4

51.6

15.5

3.6

ベンチマーク騰落率

（％）

－

－

－11.7

51.7

15.7

3.3

（百万円）

－

3,156

23,424

155,341

506,487

1,016,964

純資産総額※騰落率および期間分配金合計については、年間の値を表示しており、期間が１年に達していない場合には表示していません。
ベンチマークは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
第５期：2022年４月26日～2023年４月25日

投資環境について
国内株式市況

為替市況

新型コロナウイルス対策の入国規制緩和

上昇しました。

国内株式市況は上昇しました。

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対してによるインバウンド需要期待等から、国為替市況は、期間の初めに比べて4.3％の内株式市況は上昇しました。

円安・米ドル高、6.8％の円安・ユーロ高、4.2％の円安・香港ドル高となりました。

外国株式市況

外国株式市況はほぼ横ばいとなりました。
世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局
面もありましたが、米国の利上げペース
減速やインフレピークアウトへの期待などを受けて上昇し、ほぼ横ばいで終了しました。

新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて新興国株式市況は下落しました。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のポートフォリオについて
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

株式の国別比率、業種別比率などがベン

日本株式インデックスマザーファンド受ファクターモデルを用いてポートフォリ

益証券、外国株式インデックスマザー

オを構築しました。

チマークとほぼ同様になるようにマルチファンド受益証券および新興国株式イン（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

デックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベ

新興国株式インデックスマザーファンド

ンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークであるＭＳＣＩエマージン

日本株式インデックスマザーファンド

み、円換算ベース）に採用されている新グ・マーケット・インデックス（配当込

資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投興国の株式等（先物・不動産投資信託証

資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）に投資券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象しました。

とし、ベンチマークに連動する投資成果

株式ポートフォリオはベンチマークであをめざして運用を行いました。

るＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配株式の国別比率、業種別比率などがベン当込み）の個別銘柄構成比率に合わせてチマークとほぼ同様になるようにマルチ構築しました。

ファクターモデルを用いてポートフォリ
オを構築しました。

外国株式インデックスマザーファンド（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を
主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のベンチマークとの差異について
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基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）（％）
4.0

基準価額の騰落率は、3.6％の上昇となり、ベンチ
マークの3.3％の上昇を0.3％上回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

3.0

（内訳）
日本株式インデックスマザーファンド

0.0％程度

外国株式インデックスマザーファンド

0.3％程度新興国株式インデックスマザーファンド

0.0％程度

その他

0.0％程度

2.0
1.0
0.0

ファンド

ベンチマーク2022/４/25 ～ 2023/４/25

日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：組入要因によるものです。

主なマイナス要因：その他の要因※によるものです。
※配当評価差異等が含まれます。

外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主 な プ ラ ス 要 因：為替評価差異要因※によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり、税込み）
第５期
2022年４月26日～2023年４月25日－（－％）

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

7,562（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果

資産配分方針は、従前通り基本投資割合をめざして運用を行います。

を維持します。また、各資産の組入比率

新興国株式インデックスマザーファンド

は、期間を通じて同比率に準ずるよう調

ベンチマークの動きに連動する投資成果

整を行います。

をめざして運用を行います。

日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

お知らせ
約款変更

・該当事項はありません。

その他

・三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメ
ント株式会社に変更します。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／内外／株式／インデックス型

信 託 期 間

無期限（2018年10月31日設定）

運 用 方 針各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ オール・カント
リー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
■当ファンド各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。

主要投資対象■日本株式インデックスマザーファンド
わが国の株式を主要投資対象とします。
■外国株式インデックスマザーファンド
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
を主要投資対象とします。
■新興国株式インデックスマザーファンド
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。

運 用 方 法分 配 方 針日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2018年４月末～2023年３月末）

80
60

59.8

56.5
42.1

40
20

12.2

0
－20

62.7

－12.2

5.9
－16.0

14.3
－12.4

5.9

1.7

－6.1

－19.4

－40

－9.4
最大値

－60

平均値

－80
－100

15.7

7.9
2.7

5.4
－0.3
－5.5

最小値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

●上記は、2018年４月から2023年３月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンド（ベンチマークの１年騰落率を含みます。）および他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。
ファンドの2019年９月以前はベンチマークの１年騰落率を用いています。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のデータ

2023年４月25日現在

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド（組入銘柄数：３銘柄）
第５期末
2023年４月25日

ファンド名
外国株式インデックスマザーファンド

83.7％

新興国株式インデックスマザーファンド

10.7％

日本株式インデックスマザーファンド

5.5％※比率は当ファンドの純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です。

純資産等
項

第５期末
2023年４月25日

目

純資産総額

（円）

1,016,964,808,277

受益権口数

（口）

579,056,980,454

１万口当たり基準価額 （円）

17,562※当期中において追加設定元本は321,917,589,432円
同解約元本は
41,533,599,069円です。

種別構成等
資産別配分

コール・ローン等
0.0％

マザーファンド
受益証券
100.0％

国・地域別配分

通貨別配分

日本
100.0％

円
100.0％

その他
0.0％※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※【国・地域別配分】、【通貨別配分】は、組入ファン
ドの発行地、発行通貨を表示しています。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
2022年５月12日現在

968364

組入上位ファンドの概要
外国株式インデックスマザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2021年５月12日～2022年５月12日

2021年５月13日～2022年５月12日（円）
51,00047,500項目
基準価額

44,00040,50037,0002021/５/12

2021/９/６

2022/１/４

2022/５/６(ａ)売 買 委 託 手 数 料(
株式)(投資信託証券)(先物・オプション)(ｂ)有 価 証 券 取 引 税(
株式)(投資信託証券)(ｃ)そ の 他 費 用( 保 管 費 用 )( そ の 他 )

金額(円)

当期
比率(％)

1
(1)
(0)
(1)
5
(5)
(0)
11
(9)
(2)

0.003
(0.001)(0.000)(0.002)0.011(0.011)(0.000)0.026(0.021)(0.005)

合計
17
0.040
期中の平均基準価額は、43,911円です。
※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。

組入上位10銘柄
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

（組入銘柄数：1,283銘柄）
銘柄

APPLE INC
MICROSOFT CORPAMAZON.COM INC
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
TESLA INC
JOHNSON & JOHNSONUNITEDHEALTH GROUP INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
NVIDIA CORP

種類

株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※ＲＥＩＴを含めて表示しています。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示してい
ます。

国・地域

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

業種／種別

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
メディア・娯楽
メディア・娯楽
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置

比率(％)
4.9
3.8
2.0
1.4
1.3
1.3
0.9
0.9
0.9
0.8

※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

種別構成等
外国株式先物
2.9％

資産別配分

外国ＲＥＩＴ
2.3％

国・地域別配分

通貨別配分
その他
17.5％

その他
29.6％

ユーロ
9.4％

外国株式
94.9％

アメリカ
70.6％

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示しています。

アメリカドル73.3％※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
2022年５月12日現在

290442

組入上位ファンドの概要
新興国株式インデックスマザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2021年５月12日～2022年５月12日

2021年５月13日～2022年５月12日（円）
36,000

項目
基準価額

34,00032,00030,00028,00026,0002021/５/12

2021/９/６

2022/１/４

2022/５/６(ａ)売 買 委 託 手 数 料(
株式)(新株予約権証券)(投資信託証券)(先物・オプション)(ｂ)有 価 証 券 取 引 税(
株式)(新株予約権証券)(投資信託証券)(ｃ)そ の 他 費 用( 保 管 費 用 )( そ の 他 )

当期
金額(円)
比率(％)
12
0.038
(11)
(0.034)
( 0)
(0.000)
( 0)
(0.000)
( 1)
(0.004)
10
0.030
(10)
(0.030)
( 0)
(0.000)
( 0)
(0.000)
34
0.108
(31)
(0.099)
( 3)
(0.009)

合計
56
0.176
期中の平均基準価額は、31,693円です。

※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。

組入上位10銘柄（組入銘柄数：1,386銘柄）
銘柄

１

TAIWANSEMICONDUCTORMANUFAC

３SAMSUNGELECTRONICSCOLTD

２

TENCENTHOLDINGSLTD

種類

国・地域

株式

ケイマン諸島株式株式

韓国

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

3.6

インド

エネルギー

1.3

インド

ソフトウェア・サービス

1.0

ブラジル

素材

0.9

ALIBABAGROUPHOLDINGLTD

株式

ケイマン諸島６

MEITUAN-CLASSB

株式

ケイマン諸島

７

RELIANCEINDUSTRIESLTD
INFOSYSLTD

株式
株式

８

CHINACONSTRUCTIONBANK-H

株式

10

ALRAJHIBANK

株式

９

VALESA

株式※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示してい
ます。

比率(％)

半導体・半導体製造装置

４

５

業種／種別

台湾

中国

サウジアラビア

メディア・娯楽
小売
小売

銀行

銀行

6.4

3.8
2.4
1.2

1.0
0.8

※ＲＥＩＴを含めて表示しています。
※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

種別構成等
資産別配分

外国株式
先物
4.4%

外国株式
95.3%

国・地域別配分

外国ＲＥＩＴ
0.1%
その他
コール・ローン等
28.3%
0.1%
外国新株予約権証券
0.0%
ブラジル
5.0%
中国
11.4%

通貨別配分

ケイマン諸島
15.7%

その他
26.8%

台湾
14.7%

韓国
12.1%

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示しています。

ブラジルレアル
5.1%
アメリカドル
6.7%

インド
12.8%

香港ドル
21.2%
ニュー台湾ドル
15.1%

韓国ウォン
12.1%

インドルピー
12.9%※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
2023年４月25日現在

291640

組入上位ファンドの概要
日本株式インデックスマザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2022年４月25日～2023年４月25日（円）
15,0002022年４月26日～2023年４月25日
当期
項目
金額(円)
比率(％)
(ａ)売 買 委 託 手 数 料
0
0.000
(
株
式
)
(0)
(0.000)(投資信託証券)(0)(0.000)(先物・オプション)(0)(0.000)合計
00.000
期中の平均基準価額は、13,242円です。

基準価額

14,00013,00012,00011,0002022/４/25※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。

2022/８/23

組入上位10銘柄
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

2022/12/20

2023/４/18（組入銘柄数：237銘柄）
銘柄

種類
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式

トヨタ自動車ソニーグループ
キーエンス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
第一三共
信越化学工業日立製作所
三井住友フィナンシャルグループ
東京エレクトロン
武田薬品工業※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示してい
ます。

国・地域
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

業種／種別
輸送用機器
電気機器
電気機器
銀行業
医薬品
化学
電気機器
銀行業
電気機器
医薬品

比率(％)
4.2
3.4
2.7
2.2
1.8
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5

※ＲＥＩＴを含めて表示しています。
※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等
資産別配分

国内ＲＥＩＴ
1.1％

コール・ローン等
0.7％

国・地域別配分

通貨別配分

日本
99.3％

円
100.0％

その他
0.7％

国内株式先物
1.7％
国内株式
96.6％

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

※原則、国・地域については、法人登録地を表示しています。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

指数に関してファンドのベンチマークである『ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）』について

ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳ
ＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマー
ジング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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