社団法人

東京生薬協会

収支計算書
科
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①入会金収入
②会費収入
③特別会費
④事業収入
（1）1号事業収入（2）2号事業収入（3）5号事業収入⑤寄付金収入（1）寄付金収入⑥雑収入（1）受取利息（2）雑収入⑦委託費収入事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出１．生薬普及啓発事業（1）諸謝金①報酬②補助人件費（2）旅費交通費（3）支払負担金（4）消耗品費（5）印刷製本費（6）通信運搬費（7）会議費（8）賃借料（9）雑費

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
目
予算額
決算額

（単位：円）
備考

差額

6,000
7,879,000
0670,000
400,000
0270,00000
305,000
5,000
300,000
48,283,117
57,143,117

6,000
7,904,000
0354,104
344,875
09,22900
242,934
4,856
238,078
48,283,117
56,790,155

0 3名△ 25,000 法人正会員44社、個人正会員37人、0 サポーター7人、合計88名
315,896
55,125 植物観察会、生薬講習会等
0260,771 ＯＴＣ新宿西口イベント
00
62,066144 銀行預金利息
61,922 賀詞交歓会会費
0 東京都薬用植物園受託事業費
352,962（1号事業）

2,120,000
510,000
450,000
60,00040,0001,150,000
20,000250,000
80,00040,000030,000

2,300,885
683,035
567,035
116,000
35,0001,101,007
5,600
383,333
68,3708,920
015,620△ 180,885△ 173,035 観察会・講習会等講師料△ 117,035△ 56,000
5,000 講師・補助交通費48,993 ふれあいＧ、生薬懇談会分担金
14,400 イベント用景品、講座お茶等△ 133,333 事務所(植物園）コピー代
11,630 案内他送料、宅配便、はがき等
31,080 指導員養成講座等の打合せ
014,380 飲み物、搬送費など

１②．生薬普及啓発事業（1）人件費①管理等人件費②農作業等人件費③報償金（2）事業管理費①栽培作業費②パンフレット等印刷費③備品購入費④事務費（3）建物管理費①清掃委託費②警備委託費③設備点検委託費④維持管理委託費（1号事業②）

48,283,117
29,380,027
13,417,214
15,450,813
512,000
7,703,710
2,494,700
1,564,000
1,900,000
1,745,010
11,199,380
2,258,885
819,000
1,998,245
6,123,250

48,283,117
30,386,870
16,088,594
13,607,016691,260
5,779,599
1,629,620
1,084,965
400,1902,664,824
12,116,648
2,267,706
827,820
1,827,630
7,193,492

２．薬用植物栽培指導事業（1）会議費（2）旅費交通費（3）消耗品費（4）諸謝金（5）雑費（2号事業）

250,000
20,00010,00010,000180,000
30,000000000250,000
20,00010,00010,000180,000
30,000３．生薬利用調査事業（1）旅費交通費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（3号事業）

000000000000000

４．生薬資源調査事業（1）旅費交通費（2）印刷製本費（3）会議費（4）雑費（4号事業）

220,000
80,00030,00050,00060,000317,601
224,881031,84460,8760△ 1,006,843△ 2,671,380 管理責任者等給与
1,843,797 農作業人件費△ 179,260 薬草教室等講師料
1,924,111
865,080 栽培消耗品等
479,035 コピー機利用料
1,499,810 パネル・看板等作成△ 919,814 事務用品・会計処理料等△ 917,268△ 8,821 清掃業務委託料△ 8,820 機械警備委託料
170,615 電気保安管理料等△ 1,070,242 樹木維持管理委託料等△ 97,601△ 144,881 八峰町、美郷町栽培視察
30,00018,156△ 876

科（単位：円）
備考

目

予算額

決算額

（5号事業）

2,090,000
300,000
0800,000
600,000
200,000
140,000
050,000

1,327,268
182,435
0755,339
321,51062,070005,914762,732
117,565 会報原稿料
044,661 ＯＴＣ新宿西口イベント分担金
278,490 会報（２回分）印刷代
137,930 切手、はがき、メール便
140,000 イベント準備員弁当、飲み物等
044,086 振込み手数料等

６．共益事業（1）会議費（2）旅費交通費（3）通信運搬費（4）消耗品費（5）印刷製本費（6）光熱水料費（7）賃借料（8）諸謝金（9）支払負担金（10）交際費（11）雑費585,000
50,00010,00020,000030,000000
200,000
245,000
30,000577,677
401,300
07,7600630
000
103,780
63,262945

7,323△ 351,300 賀詞交歓会
10,000 薬草生け花展交通費
12,240 案内状発送
029,370 案内状作成費
00096,220 薬祖神例大祭奉納金、お神酒代
181,738 賀詞交歓会飲食費
29,055 振込み手数料等

事業費計②管理費支出
１．給料手当２．会議費
３．旅費交通費
４．通信運搬費
５．消耗品費
６．印刷製本費
７．光熱水料費
８．賃借料
９．諸謝金
１０．租税公課
１１．交際費
１２．雑費
管理費計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入

53,548,117

52,806,548

1,800,000
180,000
240,000
150,000
100,0000
150,000
1,000,000
120,000
200,000
200,000
300,000
4,440,000
57,988,117△ 845,000

2,025,000
220,380
403,680
146,350
118,731580
129,839770,748
8,909
123,801
20,263425,013
4,393,294
57,199,842△ 409,687

投資活動収入計
２．投資活動支出000

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入

000000

財務活動収入計
２．財務活動支出

0000
0200,000△ 200,000△ 845,000
12,965,467
12,120,467

0000△ 409,687
14,941,205
14,531,518

５．講演会等開催事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）支払負担金（4）印刷製本費（5）通信運搬費（6）会議費（7）交際費（8）雑費

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

差額

741,569△ 225,000 専務理事、事務局給与△ 40,380 総会会議室料、委員会飲食代△ 163,680 事務局交通費、委員会交通費3,650 東神田電話代、切手、はがき△ 18,731 事務用品、インク代、封筒費△ 580
20,161 東神田事務所電気代、水道代
229,252 東神田賃料、ＦＡＸ，コピー
111,091
76,199 法人都民税、登記印紙代
179,737 生花、香典代△ 125,013 振込手数料、東神田飲料水
46,706788,275△ 435,313

00200,000△ 200,000 （注）△ 435,313△ 1,975,738△ 2,411,051（注）予備費△200,000円は、下記のとおり充当し、各科目の予算額の中に含めて表示している。
科目
充当額
事業費支出 生薬普及啓発事業（1号事業）印刷製本費 充当
150,000
事業費支出 生薬資源調査事業（4号事業）雑費
充当
10,000
管理費支出 旅費交通費費 充当
40,000
合計200,000

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には現金預金、貯蔵品、前払費用、未収入金、未払金、預り金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現金預金
貯蔵品
仮払金
前払費用
未収入金
合計
未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高 当期末残高
21,634,871 19,261,111
10,4709,960
29,2080
119,169
70,589030,186
21,793,718 19,371,846
6,584,292
4,673,231
268,221167,097
6,852,513
4,840,328
14,941,205 14,531,518

社団法人

東京生薬協会

貸科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
貯蔵品
仮払金
前払費用
未収入金
流動資産合計
２．固定資産借対照表

平成25年3月31日現在
目
当年度

前年度

（単位：円）
増減

19,261,111
9,960
070,58930,186
19,371,846

21,634,871
10,47029,208
119,169
0
21,793,718-2,373,760-510-29,208-48,580
30,186-2,421,872

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債

019,371,846

021,793,718

0-2,421,872

4,673,231
167,097
4,840,328

6,584,292
268,2216,852,513-1,911,061-101,124-2,012,185

固定負債合計
負債合計

04,840,328

06,852,513

0-2,012,185

0000
14,531,518
0
014,531,518
19,371,846

000014,941,205
0014,941,205
21,793,7180000-409,687
00-409,687-2,421,872

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

社団法人

東京生薬協会

正味財産増減計算書
科Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①入会金収入
②会費収入
③特別会費
④事業収入
（1）1号事業収入（2）2号事業収入（3）5号事業収入⑤寄付金収入（1）寄付金収入⑥雑収入（1）受取利息（2）雑収入⑦委託費収入経常収益計（２）経常費用①事業費
１．生薬普及啓発事業（1）諸謝金①報酬②補助人件費（2）旅費交通費（3）支払負担金（4）消耗品費（5）印刷製本費（6）通信運搬費（7）会議費（8）雑費（9）調査費

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで目
当年度（単位：円）
増減

前年度6,000
7,904,000
0354,104
344,875

2,000
4,345,000
3,200,000
738,547
336,5479,229
0
0242,934
4,856
238,078
48,283,117
56,790,155

402,00000279,273
5,096
274,177
48,283,117
56,847,937

4,000
3,559,000-3,200,000-384,443
8,328
0-392,771
00-36,339-240-36,099
0-57,782（1号事業）

2,300,885
683,035
592,035
91,00035,0001,101,007
5,600
383,333
68,3708,920
15,6200

1,326,863
739,993
699,993
40,0000212,9090248,640
52,870047,451
25,000974,022-56,958-107,958
51,00035,000888,098
5,600
134,693
15,5008,920-31,831-25,000

１②.東京都薬用植物園受託事業（1）人件費①管理等人件費②農作業等人件費③報償金（2）事業管理費①栽培作業費②パンフレット等印刷費③備品購入費④事務費（3）建物管理費①清掃委託費②警備委託費③設備点検委託費④維持管理委託費（1号事業②）

48,283,117
30,386,870
16,088,594
13,607,016
691,260
5,779,599
1,629,620
1,084,965
400,1902,664,824
12,116,648
2,267,706
827,820
1,827,630
7,193,492

48,283,117
29,667,353
16,204,695
13,042,106
420,552
7,312,559
3,234,121
696,780361,410
3,020,248
11,303,205
2,267,705
827,820
1,828,050
6,379,630

0719,517-116,101
564,910
270,708-1,532,960-1,604,501
388,185
38,780-355,424
813,443
10-420813,862２．薬用植物栽培指導事業（2号事業）

000

３．生薬利用調査事業（1）調査費（3号事業）

00

90,00090,000-90,000-90,000

４．生薬資源調査事業（1）旅費交通費（2）印刷製本費（3）会議費（4）雑費（4号事業）

317,601
224,881031,84460,87600
000

317,601
224,881031,84460,876

科（単位：円）
増減

当年度

前年度

1,327,268
182,4350755,339
321,51062,0700
05,914

2,277,208
344,4410727,030
568,050
224,200
402,000
0
11,487-949,940-162,006
028,309-246,540-162,130-402,000
0-5,573577,677
401,300
0
7,760
0
630
0
0
0
103,780
63,262
945

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

577,677
401,300
0
7,760
0
630
0
0
0
103,780
63,262945

0973,486-973,486

52,806,548

52,950,674-144,126

2,025,000
220,380
403,680
146,350
118,731580
129,839770,748
8,909
123,801
20,263425,0131,882,500
506,066
208,780
111,230
90,22000706,519
105,000
70,40033,960285,280
140,570

142,500-285,686
194,900
35,12028,511580
129,839
64,229-96,091
53,401-13,697
139,733

管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益

4,393,294
57,199,842-409,687

4,140,525
57,091,199-243,262

252,769
108,643-166,4250

経常外収益計（２）経常外費用

000

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

00-409,687
14,941,205
14,531,51800-243,262
15,184,467
14,941,205

00-166,425-243,262-409,687

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00014,531,518

00014,941,205

000-409,687

５．講演会等開催事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）支払負担金（4）印刷製本費（5）通信運搬費（6）会議費（7）交際費（8）雑費
６．共益事業（1）会議費（2）旅費交通費（3）通信運搬費（4）消耗品費（5）印刷製本費（6）水熱光料費（7）賃借料（8）諸謝金（9）支払負担金（10）交際費（11）雑費
薬用植物園業務委託関連自主事業(ふれあいガーデン事業)
事業費計
②管理費
１．給料手当２．会議費
３．旅費交通費
４．通信運搬費
５．消耗品費
６．印刷製本費
７．光熱水料費
８．賃借料
９．諸謝金
１０．租税公課
１１．交際費
１２．雑費
１３．委員会費

目（5号事業）

社団法人

東京生薬協会

財
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
貯蔵品
前払費用
未収入金
流動資産合計
２．固定資産産目録

平成25年3月31日現在
目

手許有高
三井住友銀行 東大和支店
三井住友銀行 東大和支店
みずほ銀行 日本橋支店
みずほ銀行 日本橋支店
切手・はがき（単位：円）
金額

423,465
2,291,832
4,266,120
10,979,694
1,300,000
9,960
70,58930,186
19,371,8460

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産合計0
19,371,846
人件費・未払経費
源泉所得税等

他

4,673,231
167,097
4,840,328
0
4,840,328
14,531,518

社団法人

東京生薬協会

財務諸表に対する注記（1）リース取引の処理方法
リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

（2）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。