社会福祉法人県央福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,996,604,811

1,852,294,250

144,310,561

流動負債

現金預金

662,230,500

613,261,919

48,968,581

001,149,281,816

1,097,325,416

51,956,400

その他の未払金

未収金

19,188,846

8,501,729

10,687,117

１年以内返済予定設備資金借入金

195,996,155

195,815,385

180,770

未収補助金

61,559,387

37,165,105

24,394,282

１年以内返済予定長期運営資金借入金

38,045,000

48,524,000-10,479,000

00

１年以内返済予定リース債務

29,071,815

33,230,144-4,158,32900

１年以内支払予定長期未払金

27,597,321

22,576,362

5,020,959

288,129,912

271,818,321

16,311,591

有価証券
事業未収金

未収収益
受取手形

当年度末

前年度末

増減

1,771,686,265

1,549,322,258

222,364,007

短期運営資金借入金

602,502,000

440,000,000

162,502,000

事業未払金

202,255,202

176,026,002

26,229,200

0

0

貯蔵品

11,182,369

9,500,445

1,681,924

未払費用

医薬品

144,882

360,432-215,550

預り金6,678,559

14,940,687-8,262,128

0

0

職員預り金

60,729,107

64,314,406-3,585,299

診療・療養費等材料
給食用材料

126,308

144,026-17,718

前受金

商品・製品

3,878,037

3,188,592

689,445

前受収益
仮受金

仕掛品

456,256

463,993-7,737

原材料

7,070,629

4,042,517

3,028,112

賞与引当金

立替金

14,094,879

15,068,189-973,310

法人内短期取引負債勘定

前払金

5,109,092

3,000,000

2,109,092

その他の流動負債

前払費用

61,621,788

60,709,665

912,123

１年以内回収予定長期貸付金

2,100,000

753,800-753,800

10,035,988

2,195,145

7,840,843

00308,995,206

277,478,006

31,517,200

001,650,000

1,650,000

02,100,000

0

仮払金

00

法人内短期取引資産勘定

00

その他の流動資産

00-1,439,978-2,537,778

1,097,800

固定資産

5,484,177,398

5,601,487,453-117,310,055

固定負債

3,316,333,134

3,475,965,041-159,631,907

基本財産

3,622,686,566

3,788,751,414-166,064,848

設備資金借入金

2,411,146,266

2,607,142,421-195,996,155

土地

1,119,464,319

1,119,464,319

0

長期運営資金借入金

362,916,000

371,961,000-9,045,000

建物

2,502,222,247

2,668,287,095-166,064,848

リース債務

68,411,164

70,070,189-1,659,025

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

363,448,200

331,472,600

31,975,600

1,861,490,832

1,812,736,039

48,754,793

長期未払金

76,210,681

60,904,428

15,306,253

土地

129,230,841

129,230,841

0

長期預り金

34,200,823

34,414,403-213,580

建物

617,612,751

593,621,583

23,991,168

その他の固定負債

構築物

53,791,079

62,931,973-9,140,894

負債の部合計5,088,019,399

0
5,025,287,299

62,732,100

機械及び装置34,105,397

40,767,560-6,662,163

車輌運搬具

11,620,121

17,062,781-5,442,660

基本金

器具及び備品74,005,123

78,512,706-4,507,583

国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定

110,178,870

3,000,000

107,178,870

有形リース資産93,415,208

94,279,046-863,838

権利11,810,581

12,882,598

ソフトウェア2,249,123

無形リース資産4,067,771

徴収不能引当金

定期預金
その他の固定資産

投資有価証券

0

純資産の部

40,348,150

40,348,150

01,445,439,743

1,506,224,965-60,785,222

その他の積立金

140,053,085

234,879,939-94,826,854

人件費積立金20,071,224

67,071,224-47,000,000-1,072,017

工賃変動積立金

7,557,996

7,785,856-227,860

2,885,265-636,142

設備等整備積立金

6,219,439

6,219,439

0

9,021,287-4,953,516

保育所施設・設備整備積立金

58,000,000

28,000,000

30,000,000

10,000522,842-512,842

修繕費積立金32,782,052

87,715,565-54,933,513長期貸付金

11,775,000

13,875,000-2,100,000

備品等購入積立金

15,422,374

38,087,855-22,665,481

退職給付引当資産

363,448,200

331,472,600

31,975,600

次期繰越活動増減差額

766,921,832

647,041,350

119,880,482

人件費積立資産20,071,224

67,071,224-47,000,000（うち当期活動増減差額）

25,053,628-187,771,563

212,825,191

工賃変動積立資産

7,557,996

7,785,856-227,860

設備等整備積立資産

6,219,439

6,219,439

0

保育所施設・設備整備積立資産

58,000,000

28,000,000

30,000,000

修繕費積立資産32,782,052

87,715,565-54,933,513

備品等購入積立資産

15,422,374

38,087,855-22,665,481

長期預り金積立資産

34,200,823

34,414,403-213,580

差入保証金

161,974,115

150,979,447

10,994,668

長期前払費用7,100,114

1,511,008

5,589,106

その他の固定資産842,630

885,160
7,453,781,703

純資産の部合計

2,392,762,810

2,428,494,404-35,731,594

27,000,506

負債及び純資産の部合計

7,480,782,209

7,453,781,703

27,000,506

資産の部合計7,480,782,209-42,5301