令和５年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書（案）(令和５年４月１日から令和６年３月３１日）（単位：円）＜収入の部＞
科区分目

予算額

前年度予算額（当初）

増減

備

１会費収入

12,028,000

11,459,000

569,000

本部会費

6,450,000

5,970,000

480,000

支部会費

5,573,000

5,489,000

84,000

賛助会費

5,000

0

5,000

172,778,600

139,785,000

32,993,600

95,594,000

63,255,000

32,339,000 佐渡市

743,600

911,000△ 167,400 佐渡市

観光情報発信業務

12,806,000

11,391,000

1,415,000 佐渡市

観光案内所運営業務

25,525,000

21,076,000

4,449,000 佐渡市

佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務

4,532,000

4,812,000△ 280,000 佐渡市

佐渡金銀山ガイダンス施設展示室観覧料徴収事務

341,000

0341,000 佐渡市

3,202,000

7,322,000△ 4,120,000 佐渡市

教育旅行誘致業務

0364,000△ 364,000 佐渡市

合宿・コンベンション誘致業務

02,176,000△ 2,176,000 佐渡市

地域の観光資源を活用したプロモーション事業業務

4,829,000

3,856,000

973,000 佐渡市

佐渡観光ナビ運営業務

8,719,000

7,947,000

772,000 佐渡市

サイクルツーリズム業務

03,685,000△ 3,685,000 佐渡市

だっちゃコインシステム運営業務

6,087,000

11,766,000△ 5,679,000 佐渡市

フィルムコミッション誘致事業業務

024,000△ 24,000 佐渡市

旅行商品販売促進支援業務

01,200,000△ 1,200,000 佐渡市

400,000

0400,000 佐渡市

10,000,000

010,000,000 佐渡市

019,996,000△ 19,996,000

019,996,000△ 19,996,000 観光庁

82,286,000

77,898,000

4,388,000

佐渡市負担金（運営費負担金）

47,891,000

047,891,000

佐渡市負担金（外部人材派遣経費）

10,000,000

010,000,000

佐渡市負担金（観光地域づくりの推進）

5,695,000

05,695,000

佐渡市負担金（国・県事業負担金）

18,700,000

018,700,000

佐渡観光交流機構負担金

063,898,000△ 63,898,000 佐渡市※名称変更

観光地域づくり推進事業

04,305,000△ 4,305,000 佐渡市※名称変更

トレッキング客の誘客促進事業

05,695,000△ 5,695,000 佐渡市※名称変更

トキめき佐渡・新潟観光圏負担金

04,000,000△ 4,000,000

５旅行業事業収入

47,591,965

17,000,000

６雑収入

4,000,600

3,132,600

600

600

雑収入

4,000,000

3,132,000

７前年度繰越金14,454,168

15,090,000△ 635,832

333,139,333

284,360,600

48,778,733

２委託費収入滞在型観光個人旅行促進業務
さどまる倶楽部台帳管理等運営業務

観光ニーズ調査分析業務

観光花緑化業務
さどまる倶楽部ＣＲＭ強化を目的としたアプリとデータベースシステム改修事業

３補助金収入
第2のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業

４負担金収入受取利息収入収 入 合 計考

エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、

30,591,965 教育旅行、さどまる倶楽部 宿泊斡旋 他
868,000
0 預金利子レンタサイクル、ふれあいガイド、868,000 物品等販売、その他

＜支出の部＞
科区分

目

予算額

前年度予算額（当初）

増減

備

考

１誘客宣伝事業支出

249,619,119

233,986,000

15,633,119

給料手当支出24,329,812

18,470,000

5,859,812 職員給与

臨時嘱託賃金支出30,126,900

29,449,000

677,900 臨時嘱託員賃金

退職給付支出

864,000

720,000

144,000 中退共退職金掛金

福利厚生費支出

8,655,172

7,014,000

1,641,172 社会保険料等

旅費交通費支出

6,328,090

3,260,000

3,068,090 滞在型観光事業、地域の観光資源事業 他

諸謝金費支出

2,763,204

4,637,000

通信運搬費支出

2,467,000

2,460,000

消耗品費支出2,397,000

2,006,000

391,000 受託事業消耗品、ノベルティ等

修繕費支出

470,000

350,000

120,000 自転車等修繕料

7,180,000

9,811,000△ 2,631,000 受託事業印刷製本費

燃料費支出

300,000

310,000△ 10,000 ガソリン代

光熱水費支出

340,200

350,000△ 9,800 光熱水費

5,869,644

5,670,000

199,644 倉庫・事務所等賃借料

保険料支出

221,590

330,000△ 108,410 ガイド・自転車等保険料

委託費支出

64,879,100

80,799,000△ 15,919,900 外部人材、受託事業再委託、国県補助事業関係負担金支出

240,000

1,566,000△ 1,326,000 島の宝連盟、佐渡新航空路開設促進協議会 他

補助金支出

70,749,850

49,313,000

21,436,850 滞在型観光（企画乗船券）、観光花緑化業務 他

広告宣伝事業支出

15,064,600

12,459,000

2,605,600 観光情報発信業務、観光案内所運営業務 他

会議費支出

130,000

517,000

交際費支出

150,000

150,000

手数料支出

2,622,000

460,000

2,162,000 送金手数料、クレジット決済 他

備品費支出

0600,000△ 600,000

3,470,957

785,000

2,685,957 システム使用料等

02,500,000△ 2,500,000 管理費で一括支出

２旅行業事業支出

47,245,014

20,189,500

給料手当支出3,617,700

7,600,000

臨時嘱託賃金支出

2,038,800

0

退職給付支出

144,000

288,000△ 144,000 中退共退職金掛金

福利厚生費支出

912,259

1,128,000△ 215,741 社会保険料等

商品造成仕入支出

36,532,255

11,000,000

25,532,255 体験パック、さどまる倶楽部 他

委託費支出

4,000,000

04,000,000 外部人材登用費用

0173,500△ 173,500 管理費で一括支出

16,985,269

17,263,000△ 277,731

役員報酬支出000

給料手当支出3,599,500

7,816,000

臨時嘱託賃金支出

2,544,000

2,650,000△ 106,000 臨時嘱託員賃金

退職給付支出

144,000

288,000△ 144,000 中退共退職金掛金

福利厚生費支出

1,052,519

1,554,000△ 501,481 社会保険料等

会議費支出

747,000

760,000△ 13,000 会場使用料、懇親会費 他

旅費交通費支出

380,000830,000△ 450,000

租税公課支出5,811,000

401,000

5,410,000

負担金支出

1,777,250

1,884,000△ 106,750 佐渡を美しくする会、新潟県旅行業協会

印刷製本費支出

使用料及び賃借料支出

雑費支出
租税公課支出租税公課支出３管理費支出

△ 1,873,796 謝礼金等
7,000 電話、送料等

受託事業出展料、ＰＣ・コピー機等リース料

滞在型観光、さどまる倶楽部、トレッキング△ 387,000 視察・取材対応、会場使用料
027,055,514△ 3,982,300 職員給与
2,038,800 臨時嘱託員賃金

エンジョイ、主催手配、民泊体験、△ 4,216,500 職員給与

佐渡を世界遺産にする会、新潟県観光協会,ＪＮＴＯ賛助金等

委託費支出

380,000

380,000

支払利息

550,000

700,000△ 150,000

４予備費支出19,289,931

12,922,100

6,367,831

支 出 合 計333,139,333284,360,600

48,778,733

収支差額（収入合計－支出合計）

333,139,333

333,139,333

00 会計事務所 他