社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)87,878,300

86,166,140

1,712,160

収 経常経費寄附金収益

000

益 その他の収益

000ービ

サービス活動収益計（１）87,878,300

86,166,140

1,712,160

人件費

73,673,638

73,281,592

392,046ス

事業費7,623,307

7,362,873

260,434

事務費

5,308,768

5,162,649

146,119

3,472,435

3,620,527-148,092-1,588,196-1,566,117-22,079

サ活動

増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額の貸倒引当金繰入

0

部

その他の費用00088,489,952

87,861,524

628,428-611,652
0-1,695,384
0

1,083,732
0

1,720

1,773

-53

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サービ

借入金利息補助金収益
収ス 益

受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益000

活その他のサービス活動外収益

861,268

880,610-19,342

動サービス活動外収益計（４）862,988882,383-19,395

外

支払利息

0

0

0

881,540

906,859-25,319

881,540

906,859-25,319-18,552-24,476

5,924-630,204
0-1,719,860
0

1,089,6560000

固定資産売却損・処分損

101

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

000160,000

380,000-220,000

増 費
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 固定資産売却益
特益 特別収益計（８）

別増減の部費
用国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失000

特別費用計（９）160,001

380,000-219,999

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-160,001-380,000

219,999

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-790,205-2,099,860

1,309,655

前期繰越活動増減差額（１２）9,117,763

11,217,623-2,099,860

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）8,327,558

9,117,763-790,205

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）1,000,000

01,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）7,327,558

9,117,763-1,790,205

繰越
活動
増減
差額の部

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

87,878,300

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益

ービ
ス
活動

73,673,638

73,673,638

73,673,638

7,623,307

7,623,307

7,623,307

事務費5,308,768

5,308,768

5,308,768

3,472,435

3,472,435

3,472,435-1,588,196-1,588,196-1,588,196

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収
ス 益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）

0

0

支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

別固定資産売却損・処分損

増

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の部

国庫補助金等特別積立金積立額

0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越活動
増減
差
額の部

87,878,300

0

0

0

0

88,489,952

0

88,489,952-611,652

00-611,652
00-611,652
0

1,720

1,720
00

861,268

861,268

861,268

862,98800881,540

862,9881,720

0862,98800881,540

881,540

881,54000881,540

0-18,552

00-18,552

0-18,552-630,204

00-630,204

0-630,204

0
0

0

0

1

0

160,000
00-160,001

00-790,20500

前期繰越活動増減差額（１２）9,117,763

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）10

160,000

160,000

8,327,5580160,001

0-160,001

0-790,205

09,117,763
00

基本金取崩額（１４）8,327,558

その他の積立金積立額（１６）1,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）7,327,55800160,001-160,001-790,205
9,117,76300

その他の積立金取崩額（１５）000
160,001

881,540001

その他の特別損失
特別費用計（９）00

収 固定資産売却益
益 特別収益計（８）87,878,300

88,489,952

外

用0

事業費

貸倒引当金繰入費

00

人件費の減

87,878,300

087,878,300

部

特法人合計

87,878,300

サービス活動収益計（１）増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額

動内部取引消去

8,327,5580001,000,000

1,000,000

7,327,558

0

7,327,558

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益光台寺保育園合計

87,878,300

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益

ー
ビ
ス
活動

内部取引消去87,878,300

00087,878,300

87,878,300

人件費73,673,638

73,673,638

73,673,638

事業費

7,623,307

7,623,307

7,623,307

事務費

5,308,768

5,308,768

5,308,768

3,472,435

3,472,435

3,472,435-1,588,196-1,588,196-1,588,1960の貸倒引当金繰入0

部

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）動サービス活動外収益計（４）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損

増

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00

88,489,952-611,652-611,652
00-611,652
0

1,720

1,720

1,720

0

0

861,268

861,268

861,268

862,988862,9880862,98800

881,540

881,540

881,540

881,540

881,540

0-18,552-18,552

0-18,552-630,204-630,204
00-630,204
0

0

000

1

1

収 固定資産売却益

別87,878,300

88,489,952

外支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用
用
減サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）088,489,952

借入金利息補助金収益

ー受取利息配当金収益
ビ 収
ス 益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
その他のサービス活動外収益
活特0

サービス活動収益計（１）

減価償却費
増 費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額

サ

事業区分合計87,878,300

881,540100160,000

160,000

160,000

160,001

160,001

0160,001

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-160,001-160,001

0-160,001

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-790,205-790,2050

前期繰越活動増減差額（１２）9,117,763

9,117,763

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）8,327,558

8,327,558

減の部

繰越
活動増減
差額の部

費
用

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計（９）00-790,205
9,117,763

08,327,558

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）00
1,000,000

その他の積立金積立額（１６）1,000,000

1,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）7,327,558

7,327,558

007,327,558

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)87,878,300

86,166,140

1,712,160

委託費収益81,269,820

81,589,670-319,850

利用者等利用料収益

1,030,500

1,026,000

4,500

1,030,500

1,026,000

4,500

利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）0

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益
収益

増減(A)-(B)

保育事業収益0

その他の事業収益

5,577,980

3,550,470

2,027,510

補助金事業収益（公費）3,385,330

1,328,200

2,057,130

補助金事業収益（一般）

5,650

6,700

-1,050

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）
その他の事業収益02,187,000

2,215,570

経常経費寄附金収益-28,5700

その他の収益0

サービス活動収益計（１）87,878,300

86,166,140

1,712,160

人件費

73,673,638

73,281,592

392,046

職員給料

47,423,21549,159,557-1,736,342

職員賞与

11,668,169

12,475,812-807,643

職員賞与引当金分-3,500,000-4,033,000

533,000

賞与引当金繰入4,190,000

4,026,000

164,000

非常勤職員給与

3,812,101

2,467,648

1,344,453

役員報酬0

退職給付費用

712,000

756,500-44,500

法定福利費

9,894,153

8,999,075

895,078

法定福利費引当金分-526,000-570,000

44,000

事業費

7,623,307

7,362,873

260,434

給食費

4,114,851

4,009,946

104,905サ

保健衛生費

168,958

245,392-76,434

ー
ビ
ス
活動
増

保育材料費

152,821

162,196-9,375

水道光熱費

2,102,488

2,080,469

22,019消耗器具備品費

963,679

671,954291,725

保険料

110,080

118,450-8,370

減の部

賃借料

57,576-57,576

燃料費

0

車輌費

10,43016,890-6,460

事務費

5,308,768

5,162,649

146,119565,432

500,91364,519

旅費交通費

66,13524,73541,400

研修研究費

47,95026,50021,450

事務消耗品費86,491

344,392-257,901

印刷製本費

100,944

91,702

9,242

水道光熱費

75,186

68,3756,811

燃料費

41,74541,341404

修繕費

1,277,261

997,190

280,071

33,11788,451-55,334

18,031-18,031

福利厚生費
費
用

0

雑費

職員被服費

通信運搬費

0

会議費
広報費

24,20021,700

2,500

1,179,503

1,214,401-34,898

手数料

143,226

163,368-20,142

保険料

393,292

371,114

22,178

賃借料

757,244663,674

93,570

租税公課

12,90013,200-300

保守料

255,750

255,7500

諸会費

182,000

182,000

0

雑費

66,39275,812-9,420

業務委託費

土地・建物賃借料

0

減価償却費

3,472,435

3,620,527-148,092

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,588,196-1,566,117-22,079

貸倒引当金繰入0

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）088,489,952

87,861,524

628,428-611,652-1,695,384

1,083,732

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益 受入研修費収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動外
サービス活動外収益計（４）増支払利息減その他のサービス活動外費用
費の部 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益収

車輌運搬具売却益

益

器具及び備品売却益
特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
減その他の固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 用国庫補助金等特別積立金積立額

0
1,720

1,773

-53

861,268

880,610-19,342

10,00012,000-2,000851,268

858,610-7,342

10,000-10,000

862,988882,383-19,395

881,540

906,859-25,319

881,540

906,859-25,319

881,540

906,859-25,319-18,552-24,476

5,924-630,2040-1,719,860
0

1,089,656
0

0

0

0
0
0

00

10

1

1

10
0

160,000

380,000-220,000

160,001

380,000-219,999

その他の特別損失
特別費用計（９）0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-160,001-380,000

219,999

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-790,205-2,099,860

1,309,655

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増
その他の積立金積立額（１６）減
差 人件費積立金積立額
額 保育所施設設備整備積立金積立額

9,117,763

11,217,623-2,099,860

8,327,558

9,117,763-790,205の 修繕費積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,000,000

001,000,000

01,000,000
007,327,558

1,000,000
9,117,763-1,790,205

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益サービス区分
本部経理区分_法人本部

0

委託費収益
利用者等利用料収益0

保育所_光台寺保育園

合計

内部取引消去87,878,300

87,878,300

81,269,820

81,269,820

1,030,500

1,030,500

利用者等利用料収益（公費）拠点区分合計087,878,300
81,269,820

0

1,030,500

001,030,500

1,030,500

その他の利用料収益00

私的契約利用料収益0

利用者等利用料収益（一般）収その他の事業収益益

1,030,500

005,577,980

5,577,980

補助金事業収益（公費）3,385,330

3,385,330

3,385,330

補助金事業収益（一般）

5,650

5,650

5,650

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

2,187,000

2,187,000

経常経費寄附金収益00

その他の収益0

その他の事業収益

2,187,000

05,577,980

0

サービス活動収益計（１）087,878,300

87,878,300

087,878,300

人件費

073,673,638

73,673,638

0

73,673,638

役員報酬

0

0

職員給料

47,423,215

47,423,215

47,423,215

職員賞与

11,668,169

11,668,169

11,668,169

職員賞与引当金分-3,500,000-3,500,000-3,500,000

賞与引当金繰入4,190,000

4,190,000

4,190,000

非常勤職員給与

3,812,101

3,812,101

3,812,101

退職給付費用

712,000

712,000

712,000

法定福利費

9,894,153

9,894,153

9,894,153

法定福利費引当金分
事業費

0

給食費

-526,000-526,000

7,623,307

7,623,307-526,000
07,623,307

4,114,851

4,114,851

4,114,851

サ

保健衛生費

168,958

168,958

168,958

ー
ビ

保育材料費

152,821

152,821

152,821

水道光熱費

2,102,488

2,102,488

2,102,48800

消耗器具備品費

963,679

963,679

963,679

保険料

110,080

ス

燃料費

活
動

110,080

110,080

減

賃借料

00の車輌費

0

0

部

雑費

10,43010,43010,4305,299,408

5,308,768

565,432

565,432

増

事務費

9,360

福利厚生費
費

職員被服費

用

旅費交通費

0

5,308,768
565,4320066,135

66,135

66,135

研修研究費

47,95047,95047,950

事務消耗品費86,491

86,491

86,491

印刷製本費

100,944

100,944

100,944

水道光熱費

75,18675,18675,186

燃料費

41,74541,74541,745

修繕費

1,277,261

1,277,261

1,277,261

33,117

33,117

33,117

通信運搬費
会議費

00

24,20024,20024,2001,179,503

1,179,503

1,179,503

133,866

143,226

143,226

保険料

393,292

393,292

393,292

賃借料

757,244757,244757,244

広報費
業務委託費
手数料

9,360

土地・建物賃借料

00

租税公課

12,90012,90012,900

保守料

255,750

255,750

255,750

諸会費

182,000

182,000

182,000

雑費

66,392

66,392

66,392

減価償却費

3,472,435

3,472,435

3,472,435

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,588,196-1,588,196-1,588,196

貸倒引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

0

9,360

88,480,592

88,489,952

0

88,489,952-9,360-602,292-611,652

0-611,652

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
ビス

益

活

1,720

0861,268

861,268

0861,268

10,00010,000851,268

851,26890

862,898

862,9880

881,540

881,5400

支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用00

10,000

雑収益部

01,720851,268

サービス活動外収益計（４）の01,630

利用者等外給食収益外減

拠点区分合計

受入研修費収益動増

内部取引消去90

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
収 その他のサービス活動外収益

合計

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）862,9880

881,5400

利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）000881,540

881,5400881,540

881,5400881,540

90-18,642-18,552

0-18,552-9,270-620,934-630,204

0-630,204

881,540