第2号の1様式
光台寺保育園 拠点区分 事業活動計算書（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日
勘定科目
保育所給付費収益
サ 収 経常経費寄附金収益
ー 益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(１)
ス
人件費
活事業費
動費
事務費
増
用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外費増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益
特特別収益計(８)別基本金組入額増
資産評価損
減の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)部 (16)

当年度決算(A)98,357,040
100,000
098,457,040
77,122,233
8,759,912
6,037,405
5,689,524△ 3,011,224
94,597,850
3,859,190
0
14,086
1,026,158
1,040,244
0
1,200,470
1,200,470△ 160,226
3,698,964
0
000
000
000
0
3,698,964
33,326,604
37,025,568
004,900,000

前年度決算(B)102,400,070
100,000
0
102,500,070
79,458,919
8,932,142
6,162,649
5,707,986△ 3,301,659
96,960,037
5,540,033
0
18,982
1,132,822
1,151,8040001,151,804
6,691,837
0
00
0
0
00
0
150,000
150,000△ 150,000
6,541,837
32,584,767
39,126,604
005,800,000（単位：円）
増減(A)-(B)△ 4,043,030
00△ 4,043,030△ 2,336,686△ 172,230△ 125,244△ 18,462
290,435△ 2,362,187△ 1,680,843
0△ 4,896△ 106,664△ 111,560
01,200,470
1,200,470△ 1,312,030△ 2,992,873
0
0
0
0
0
000
△ 150,000△ 150,000
150,000△ 2,842,873
741,837△ 2,101,036
00△ 900,000

32,125,568

33,326,604△ 1,201,036

第2号の4様式
光台寺保育園

拠点区分（自）平成27年4月1日
勘定科目
保育所給付費収益
保育所給付費収益
保育所給付費基本分収益
処遇改善加算費収益収
冷暖房費収益特別加算費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
職員俸給
管理職手当
給与改善手当特殊業務手当ー
調理員手当
処遇改善手当住居手当
通勤手当超過勤務手当
ビ
扶養手当

ス

活動

増

減の職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤俸給
非常勤諸手当
非常勤賞与
費
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費(業）
燃料費（業）
消耗器具備品費
保険料（業）
賃借料（業）
車輌費
雑費（業）
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費

事業活動計算書（至）平成28年3月31日

当年度決算(A)98,357,040
92,918,540
81,546,460
11,254,880
117,200
05,438,500
3,756,000
01,682,500
100,000
098,457,040
77,122,233
049,664,359
42,897,144
372,864
530,532
374,91003,080,000
0753,590
1,355,319
300,000
00
14,482,879
0
2,460,456
2,090,4560370,000
0938,700
9,575,839
8,759,912
3,807,301
159,584
861,976
1,954,404
0
1,762,616
187,000
00
27,031
6,037,405
616,2770418,030
171,860
41,284

前年度決算(B)102,400,070
90,047,570
81,096,820
8,700,270
100,480
150,000
12,352,500
12,268,000
084,500100,000
0
102,500,070
79,458,919
0
52,010,518
45,579,518
372,864
603,576
426,51602,450,000
0820,033
1,470,011
288,000
00
13,950,262
02,320,546
2,320,546
000938,70010,238,893
8,932,142
4,699,258
123,743
480,030
1,798,614
0
1,620,717
000
209,780
6,162,649
618,9450546,396336,580
63,062（単位：円）
増減(A)-(B)△ 4,043,030
2,870,970
449,640
2,554,610
16,720△ 150,000△ 6,914,000△ 8,512,00001,598,00000△ 4,043,030△ 2,336,686
0△ 2,346,159△ 2,682,374
0△ 73,044△ 51,606
0630,000
0△ 66,443△ 114,692
12,00000532,6170139,910△ 230,090
0370,000
00△ 663,054△ 172,230△ 891,957
35,841
381,946
155,7900141,899
187,000
00△ 182,749△ 125,244△ 2,6680△ 128,366△ 164,720△ 21,778

の部

サー
ビス
活動外増
減の部

印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費（務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料（務）
賃借料（務）
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費（務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収
設備資金借入金元金償還寄附金収益
特固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益
器具及び備品売却益
別その他の売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金繰入金収益増
特別収益計(８)
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の 費
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）151,168
56,64339,467
1,219,253
238,447
10,40032,320761,87495,278
229,740
1,399,7920
9,000
180,000
184,000
182,572
5,689,524△ 3,011,224
94,597,850
3,859,190
0
14,086
1,026,158
20,0001,006,158
0
1,040,244
0
1,200,470
1,200,470
01,200,470△ 160,226
3,698,964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,698,964
33,326,604

138,161
60,94356,220744,686
244,145
11,80028,972776,440
94,522
226,750
1,626,037
0
9,600
0
0
579,390
5,707,986△ 3,301,659
96,960,037
5,540,033
018,982
1,132,822
01,132,822
01,151,804
000001,151,804
6,691,837
000000000000000000000
150,000
00150,000△ 150,000
6,541,837
32,584,767

13,007△ 4,300△ 16,753
474,567△ 5,698△ 1,400
3,348△ 14,566
756
2,990△ 226,2450△ 600
180,000
184,000△ 396,818△ 18,462
290,435△ 2,362,187△ 1,680,843
0△ 4,896△ 106,664
20,000△ 126,6640△ 111,560
01,200,470
1,200,470
01,200,470△ 1,312,030△ 2,992,873
000000000000000000000△ 150,000
00△ 150,000
150,000△ 2,842,873
741,837当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)繰
人件費積立金取崩額
越修繕積立金取崩額
活備品等購入積立金取崩額
動
保育所施設設備整備積立金取崩額
増
その他積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額
修繕積立金積立額の備品等購入積立金積立額
部
保育所施設設備整備積立金積立額
その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)37,025,5680000000
4,900,000
0004,900,000
039,126,604
00000
0
0
5,800,000
000
5,800,000
0△ 2,101,036
0000000△ 900,000
000△ 900,000
032,125,568

33,326,604△ 1,201,036

別紙４
光台寺保育園拠点区分（自）平成27年4月1日

事業活動明細書（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名 光台寺福祉会（単位：円）

サービス区分
勘定科目
光台寺保育園

保育所給付費収益
保育所給付費収益
保育所給付費基本分収益
処遇改善加算費収益収
冷暖房費収益特別加算費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
職員俸給
管理職手当
給与改善手当特殊業務手当ー
調理員手当
処遇改善手当住居手当
通勤手当
超過勤務手当
ビ
扶養手当

ス

活動増

減の職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤俸給
非常勤諸手当
費
非常勤賞与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費（業）
燃料費（業）
消耗器具備品費
保険料（業）
賃借料（業）
車輌費
雑費（業）
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
用

98,357,040
92,918,540
81,546,460
11,254,880
117,200
05,438,500
3,756,000
01,682,500
0098,357,040
77,122,233
049,664,359
42,897,144
372,864
530,532
374,91003,080,000
0753,590
1,355,319
300,00000
14,482,879
0
2,460,456
2,090,4560370,000
0938,700
9,575,839
8,759,912
3,807,301
159,584
861,976
1,954,404
0
1,762,616
187,000
00
27,031
6,016,007
616,2770418,030

福）光台寺
福祉会

合

計

0 98,357,040
0 92,918,540
0 81,546,460
0 11,254,880
0 117,200
000 5,438,500
0 3,756,000
00
0 1,682,500
100,000 100,00000100,000 98,457,040
0 77,122,233
000 49,664,359
0 42,897,144
0 372,864
0 530,532
0 374,910
00
0 3,080,000
000 753,590
0 1,355,319
0 300,000
000 14,482,879
00
0 2,460,456
0 2,090,456
000 370,000
000 938,700
0 9,575,839
0 8,759,912
0 3,807,301
0 159,584
0 861,976
0 1,954,404
00
0 1,762,616
0 187,000
0000027,031
21,398 6,037,405
0 616,277
000 418,030

内部取引消去 拠点区分合計

0 98,357,040
0 92,918,540
0 81,546,460
0 11,254,880
0 117,200
000 5,438,500
0 3,756,00000
0 1,682,500
0 100,000
000 98,457,040
0 77,122,233
000 49,664,359
0 42,897,144
0 372,864
0 530,532
0 374,910
000 3,080,000
000 753,590
0 1,355,319
0 300,000

0 14,482,879
00
0 2,460,456
0 2,090,456
000 370,000
000 938,700
0 9,575,839
0 8,759,912
0 3,807,301
0 159,584
0 861,976
0 1,954,404
00
0 1,762,616
0 187,000
0000027,031
0 6,037,405
0 616,277
000 418,030

の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費（務）
燃料費（務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料（務）
賃借料（務）
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費（務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
益
雑収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
用
サービス活動外費用計（５）用171,860
41,284
151,168
56,64339,467
1,219,253
238,447
032,320756,564
91,390229,740
1,399,7920
7,200
180,000
184,000
182,572
5,689,524△ 3,011,224

94,576,452
3,780,588
0
13,162
1,026,158
20,0001,006,158
0
01,039,320
0
1,200,470
1,200,470
001,200,470
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) △ 161,150
経常増減差額(７)=(３)＋(６)3,619,438

0 171,860
041,284
0 151,168056,643
039,467
0 1,219,253
0 238,447
10,40010,400032,3205,310 761,874
3,888
95,2780 229,740
0 1,399,792
001,8009,000
0 180,000
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