基準日 2024年8月30日
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

確定拠出年金向け説明資料

ＤＣグローバル・リート・セレクション
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・ 主な投資対象

・・・・・・・・ 北米リート・マザーファンド、オーストラリア／アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザ ーファンドの各マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資します。
・ 参考指数・・・・・・・・ FTSE EPRA Nareit Developed REIT Total Return Index USD（対顧客電信相場の当日（東京）の仲値で円換算）
・ 目標とする運用成果 ・・・・ 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額
基準価額
純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

21,572円
154百万円

40,000(円)35,000※基準価額は1万口当たりです。

30,000◆資産別組入比率等(百万円)
純資産額（百万円）右軸設定来基準価額(再投資ベース)左軸
FTSE EPRA Nareit Developed REIT Total Return Index USD（円換算後・指数化）左軸

320280240

25,000200

82銘柄
96.1%

20,00016015,000120※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。
※マザーファンドを通じた間接的な保有も含めた、実質的な組入状況を表しています。

10,000

80

5,000

40

組入銘柄数
不動産投信組入比率

006年2月09年11月

13年7月

17年3月

20年12月

024年8月※GPR High Income REIT Indexの配信停止に伴い、参考指数をFTSE EPRA Nareit Developed REIT Total Return Index USDに変更しております。
（注1）FTSE EPRA Nareit Developed REIT Total Return Index USD(円換算後・指数化)は、指数算出開始日（2006年3月30日）の同指数の現地終値を円換算し、10,234円（2006年3月31日の基準価額と同額）として指数化したものです。
（注2）FTSE EPRA Nareit Developed REIT Total Return Index USDはBloombergのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが円換算・指数化しております。
（注3）グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）
参考指数収益率
差異
ファンドリスク（分配金再投資）
参考指数リスク

３ヵ月間
６ヵ月間
5.53%
9.39%
5.72%
9.35%
-0.19%
0.05%
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－

１年間
16.25%
15.33%
0.93%
12.78%
15.25%

３年間
8.22%
8.56%
-0.34%
15.28%
17.95%

５年間
7.56%
9.05%
-1.49%
20.44%
20.51%

10年間
6.37%
8.11%
-1.74%
16.95%
17.67%

設定来
4.24%
5.92%
-1.68%
20.79%
21.65%＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
＊参考指数収益率、参考指数リスクの設定来は、2006年3月31日との比較です。

◆国・地域別投資比率
国・地域名
アメリカ
カナダ
オーストラリア
シンガポール
香港
日本
ベルギー
フランス
イギリス
ガーンジー
スペイン
合計

◆組入上位１０銘柄
組入比率
72.8%
2.4%
4.4%
2.4%
0.9%
4.8%
0.8%
2.5%
4.5%
0.2%
0.6%
96.1%

銘柄名
1 PROLOGIS INC
2 EQUINIX INC3 WELLTOWER INC
4 SIMON PROPERTY GROUP INC
5 AVALONBAY COMMUNITIES INC
6 CUBESMART
7 IRON MOUNTAIN INC
8 ESSEX PROPERTY TRUST INC
9 PUBLIC STORAGE
10 DIGITAL REALTY TRUST INC

投資比率

国・地域名

5.2% アメリカ
4.9% アメリカ
4.6% アメリカ
4.3% アメリカ
3.7% アメリカ
3.6% アメリカ
3.3% アメリカ
2.5% アメリカ
2.5% アメリカ
2.5% アメリカ＊銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。
＊投資比率は、当ファンドの純資産総額に占める各銘柄の比率です。

＊組入比率は、当ファンドの純資産総額に占める国・地域別のリートの実質組入比率です。
＊四捨五入しておりますので、合計が合わないことがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、不動産投資信託証券および公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日 2024年8月30日
運営管理機関：株式会社百五銀行

確定拠出年金向け説明資料

ＤＣグローバル・リート・セレクション<リターン実績表>単位％

2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年5月
2018年4月
2018年3月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年9月

リターン
3.72%-0.15%
3.22%
3.81%
1.58%
0.91%
-6.10%-5.43%
2.55%
2.00%-0.88%
1.75%

設定日2006年2月27日
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月

リターン-0.33%
1.28%
4.54%
0.73%
-1.10%
4.05%
1.71%-0.38%
5.90%
8.26%-4.63%-4.07%

2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月
2020年9月

リターン
1.15%
0.91%
3.03%
1.31%
3.42%
5.52%
8.20%
2.07%
2.10%
14.14%-3.68%-2.69%

2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月

1.70%-0.14%
6.84%
1.46%
2.91%
-6.16%
0.97%
5.19%-5.02%-2.39%
7.29%-9.67%

2020年8月
2020年7月
2020年6月
2020年5月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
2020年1月
2019年12月
2019年11月
2019年10月
2019年9月

4.44%-0.72%
0.78%
2.79%
7.80%
-30.11%-5.32%
1.09%-1.78%-0.67%
3.15%
3.88%

2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年5月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2017年1月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年9月

0.23%-0.16%
2.28%-2.25%
0.96%-1.17%
3.66%-1.59%
5.55%
3.64%-4.14%-2.73%

2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月-1.54%
3.95%-2.38%-2.36%
0.20%
10.19%-0.56%-5.32%
4.30%-2.48%
6.49%-2.17%

2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年9月

0.20%
2.09%
0.20%
-2.14%-1.33%
3.94%
1.24%
7.87%
-7.40%
2.19%
0.05%-1.37%

2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年9月-2.66%
6.07%-2.80%
2.78%-1.98%
7.50%-3.57%-4.89%-0.70%-0.09%
7.49%-1.27%

2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月
2015年3月
2015年2月
2015年1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年9月

リターン-6.39%
2.75%-4.98%-0.39%-2.23%
1.45%-1.98%
2.06%
3.88%
8.71%
5.16%
-1.51%※月末の基準価額にて算出しております。
※リターンは、月次の騰落率を掲載しております。
※リターンは、分配金を再投資して算出しております。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、不動産投資信託証券および公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。