社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

収
事 入業

予算(A)

決算(B)

備考

87,878,300

0

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

1,720

0

00

861,268

861,2680

受取利息配当金収入

87,878,300

差異(A)-(B)1,720

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

活その他の収入動事業活動収入計（１）88,741,288

88,741,288

0に人件費支出

73,509,638

73,509,638

0

よ

事業費支出

7,623,307

7,623,307

0

事務費支出

5,308,768

5,308,7680

支払利息支出00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00881,540

881,540087,323,253

87,323,253

01,418,035

1,418,035

0

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入

00

その他の施設整備等による収入

0000

設備資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00

370,0000

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

00

370,000

370,000

0-370,000-370,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000
0001,000,000

1,000,000

0-1,000,000-1,000,000

0る
収 支
支 出

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施設

収入整備

施設整備等収入計（４）

等に
よる
収
支

そ支
出

固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収 その他の活動による収入の 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出動 支その他の活動による支出に 出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0370,000

収
予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）048,03548,0350021,612,182-21,612,182

48,035

21,660,217-21,612,182

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入収事 入業

87,878,300

0

0000

経常経費寄附金収入00000

受取利息配当金収入

1,720

001,720

1,720

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

00000861,26800861,268

861,268

事業活動収入計（１）88,741,288

0088,741,288

人件費支出

73,509,638

00

73,509,638

73,509,638

事業費支出

7,623,307

007,623,307

7,623,307

事務費支出

5,308,768

005,308,768

5,308,768

0

00

0

0

00000

881,54000881,540

881,540

87,323,253

0087,323,253

087,323,253

1,418,035

001,418,035

01,418,035

施設整備等補助金収入

00000

施設整備等寄附金収入

00000

設備資金借入金収入00000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00000

固定資産売却収入

00000

その他の施設整備等による収入

0000

施設整備等収入計（４）0000

設備資金借入金元金償還支出

0000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00000370,000

00370,000

370,000

固定資産除却・廃棄支出

00000

ファイナンス・リース債務の返済支出

00000

その他の施設整備等による支出

0000370,000

00370,000

0370,000-370,000

00-370,000

0

収 支支払利息支出
支 出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

整備等による
収支そ支
出

法人合計

借入金利息補助金収入

よ設

内部取引消去87,878,300に入

合計

0

動

施

収益事業0その他の収入

収

公益事業

87,878,300

活る

社会福祉事業

固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収 その他の活動による収入

088,741,288000000-370,000の 入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動 支その他の活動による支出に 出
その他の活動支出計（８）よ0000000

1,000,000
00000

1,000,000
01,000,000

001,000,000

01,000,000

る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-1,000,00000-1,000,000

0-1,000,000

収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）48,0350

048,035021,612,182

0021,612,182

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）21,660,217

0021,660,217

0001,000,000
0

48,035
21,612,182

0

21,660,217

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入収事 入業

光台寺保育園合計

事業区分合計87,878,300

87,878,300

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

1,720

1,720

1,720

0

0861,268

861,268

861,268

受取利息配当金収入

87,878,300

内部取引消去社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

活その他の収入動事業活動収入計（１）88,741,288

88,741,288に人件費支出

73,509,638

73,509,638

73,509,638

よ

事業費支出

7,623,307

7,623,307

7,623,307

事務費支出

5,308,768

5,308,768

5,308,768

00る

収 支支払利息支出
支 出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）088,741,288

0

0881,540

881,540

881,540

87,323,253

87,323,253

087,323,253

1,418,035

1,418,035

0

1,418,035

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

00

施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入

0000

整0

収

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）

等

00000

設備資金借入金元金償還支出

0よ

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00る

固定資産取得支出

370,000

370,000

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0に

収
支そ支
出

施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収 その他の活動による収入の 入 その他の活動収入計（７）370,000

00370,000

370,000

0370,000-370,000-370,000

0-370,0000000

積立資産支出動 支その他の活動による支出に 出
その他の活動支出計（８）よ1,000,000

1,000,000
01,000,000

1,000,000

01,000,000

る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-1,000,000-1,000,000

0-1,000,0000

活支
前期末支払資金残高（１１）48,03548,035

21,612,182

21,612,182

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）21,660,217

21,660,217

001,000,000
0

48,035
21,612,182

0

21,660,217

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入87,878,300

87,878,300

0

委託費収入

81,269,820

81,269,820

0

利用者等利用料収入

1,030,500

1,030,500

01,030,500

1,030,500

利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）0

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

5,577,980

5,577,9800補助金事業収入（公費）3,385,330

3,385,3300

補助金事業収入（一般）

5,650

5,650

0

収

受託事業収入（公費）入

受託事業収入（一般）
その他の事業収入002,187,000

2,187,000

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

0
0

1,720

1,720

その他の収入861,268

861,2680

受入研修費収入10,00010,0000

利用者等外給食費収入

851,268

851,268

0

事業活動収入計（１）88,741,288

88,741,288

0

人件費支出

73,509,638

73,509,6380

職員給料支出47,423,215

47,423,2150

職員賞与支出

11,668,169

11,668,1690

非常勤職員給与支出

3,812,101

3,812,101

0

退職給付支出

712,000

712,0000

法定福利費支出

9,894,153

9,894,153

0

事業費支出

7,623,307

7,623,307

0

給食費支出

4,114,851

4,114,851

0

保健衛生費支出

168,958

168,9580活

保育材料費支出

152,821

152,8210動

水道光熱費支出

2,102,488

2,102,4880に燃料費支出

よ

消耗器具備品費支出

963,679

963,6790

保険料支出

110,080

110,0800社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

雑収入

0

役員報酬支出

事
業る
収

0

0

賃借料支出

支

0

車輌費支出
雑支出

0010,430

10,43005,308,738

5,308,768-30

565,432

565,432

0

旅費交通費支出

66,135

66,1350支

研修研究費支出

47,95047,9500

出

事務消耗品費支出

86,491

86,4910

印刷製本費支出

100,944

100,9440

水道光熱費支出75,18675,1860

燃料費支出

41,74541,7450

修繕費支出

1,277,261

1,277,261

0

33,117

33,117

0

24,20024,20001,179,503

1,179,503

0

手数料支出

143,226

143,2260

保険料支出

393,262

393,292

-30

賃借料支出

757,244757,2440

租税公課支出12,90012,9000

保守料支出

255,750

255,7500

諸会費支出

182,000

182,0000

雑支出

66,392

66,3920

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

通信運搬費支出

0

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出0

土地・建物賃借料支出

0支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出

881,540

881,5400

利用者等外給食費支出

881,540

881,540087,323,223

87,323,253-30

1,418,065

1,418,03530

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
施設整備等補助金収入

予算(A)

決算(B)

0

差異(A)-(B)0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入0000

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

設
整器具及び備品売却収入

備

その他の施設整備等による収入

等（何）収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

支支
出0000000370,000

370,000

00

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

0370,000

370,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）活

人件費積立資産支出

よる
収
支

出

0370,000

370,000

0-370,000-370,000

00000001,000,000

1,000,0000（何）収入
積立資産支出に0

固定資産除却・廃棄支出の支0

建物取得支出

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）動0

土地取得支出

施設整備等支出計（５）他

00

その他の施設整備等による支出

そ 収の 入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

収0

施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入

施

備考

000

保育所施設設備整備積立資産支出
修繕費積立資産支出
その他の活動による支出

01,000,000
01,000,000
01,000,000

1,000,000

0-1,000,000-1,000,000

0

（何）支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）048,065

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0048,06548,03530

21,612,182-21,612,182

21,660,217-21,612,152

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑩）
光台寺保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入サービス区分
本部経理区分_法人本部

0

委託費収入
利用者等利用料収入

0

保育所_光台寺保育園

合計

内部取引消去87,878,300

87,878,300

81,269,820

81,269,820

1,030,500

1,030,500

利用者等利用料収入（公費）拠点区分合計087,878,300
81,269,820

0

1,030,500

001,030,500

1,030,500

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

0

利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入

1,030,500

005,577,980

5,577,980

05,577,980

補助金事業収入（公費）3,385,330

3,385,330

3,385,330

補助金事業収入（一般）

5,650

5,650

5,650
0収

受託事業収入（公費）0入

受託事業収入（一般）002,187,000

2,187,000

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00
1,720

その他の事業収入

受取利息配当金収入

2,187,000

90

1,630

1,720

0

861,268

861,268

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入000

861,268

受入研修費収入10,00010,00010,000

利用者等外給食費収入

851,268

851,268

851,268

雑収入

00

事業活動収入計（１）90

88,741,198

88,741,288

0

88,741,288

人件費支出

0

73,509,638

73,509,638

0

73,509,638

役員報酬支出00

職員給料支出47,423,215

47,423,215

47,423,215

職員賞与支出

11,668,169

11,668,169

11,668,169

非常勤職員給与支出

3,812,101

3,812,101

3,812,101

退職給付支出

712,000

712,000

712,000

法定福利費支出

9,894,153

9,894,153

9,894,153

7,623,307

7,623,307

4,114,851

4,114,851

4,114,851

保健衛生費支出

168,958

168,958

168,958

活

保育材料費支出

152,821

152,821

152,821

動

水道光熱費支出

2,102,488

2,102,488

2,102,488に燃料費支出

0

0

よ

消耗器具備品費支出

963,679

963,679

963,679

保険料支出

110,080

事業費支出

0

給食費支出

事
業る
収
支

0

7,623,307

110,080

110,080

賃借料支出

0

0

車輌費支出

0

0

10,43010,43010,4305,299,408

5,308,768

565,432

565,432

雑支出
事務費支出

9,360

福利厚生費支出
職員被服費支出05,308,768
565,43200

旅費交通費支出

66,135

66,135

66,135

支

研修研究費支出

47,95047,95047,950

出

事務消耗品費支出

86,491

86,491

86,491

印刷製本費支出

100,944

100,944

100,944

水道光熱費支出75,18675,18675,186

燃料費支出

41,74541,74541,745

修繕費支出

1,277,261

1,277,261

1,277,261

33,117

33,117

33,117

通信運搬費支出
会議費支出0024,20024,20024,2001,179,503

1,179,503

1,179,503

133,866

143,226

143,226

保険料支出

393,292

393,292

393,292

賃借料支出

757,244757,244757,244

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

9,360

土地・建物賃借料支出

00

租税公課支出12,90012,90012,900

保守料支出

255,750

255,750

255,750

諸会費支出

182,000

182,000

182,000

雑支出

66,392

66,392

66,392

支払利息支出00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出0

利用者等外給食費支出

881,540

881,540

881,540

881,540

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）00881,540
881,540

0

0

9,360

87,313,893

87,323,253

087,323,253-9,2701,427,305

1,418,035

0

1,418,035

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑩）
光台寺保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
施設整備等補助金収入

サービス区分
本部経理区分_法人本部

0

合計

保育所_光台寺保育園

0

内部取引消去0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入000

拠点区分合計

000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

収 設備資金借入金収入00

入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

施000

車輌運搬具売却収入

0

整器具及び備品売却収入

0

備

その他の施設整備等による収入

等（何）収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

0

設

る
収

固定資産取得支出

支支
出00000000

0370,000

0370,000

00000000370,000

土地取得支出00

建物取得支出00

車輌運搬具取得支出

00370,000

370,000

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00その他の施設整備等による支出

0

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ 収の 入000

その他の活動による収入

370,000

00370,000

370,000

0370,000

0-370,000-370,000

0-370,000

00000（何）収入00

その他の活動収入計（７）00000の積立資産支出

01,000,000

1,000,000

01,000,000

活

人件費積立資産支出

0動

保育所施設設備整備積立資産支出

00

1,000,000
00

1,000,000
0

他による
収
支

支
出

修繕費積立資産支出
その他の活動による支出

01,000,000
0（何）支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00001,000,000

1,000,000

01,000,000-1,000,000

0-1,000,000-1,000,000

0-9,27057,30548,0350

前期末支払資金残高（１１）4,323,838

17,288,344

21,612,182

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）4,314,568

17,345,649

21,660,217

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）48,035
21,612,182

0

21,660,217