第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日（単位：円）

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の活動による
収
支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）収 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）入支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）=（４）-（５）収 積立資産取崩収入
その他の活動収入計（７）入支 積立資産支出その他の活動による支出
出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）61,027,100
130,434,000
52,490,000
572,487,000
1,848,000
171,000
2,347,000
820,804,100
478,661,000
129,704,000
69,586,000
53,990,000
1,937,000
389,000
734,267,000
86,537,100
500,545,000
500,545,000
10,250,000
623,737,000
633,987,000△ 133,442,000
13,852,000
13,852,000
46,348,000△ 10,698,000
35,650,000△ 21,798,000
00△ 68,702,900

61,019,481
130,432,936
49,811,228
572,397,970
1,845,000
151,0702,319,658
817,977,343
478,570,224
129,462,250
66,946,528
53,360,808
1,929,330
380,629
730,649,769
87,327,574
500,545,000
500,545,000
10,250,000
590,509,655
600,759,655△ 100,214,655
13,848,648
13,848,648
46,338,925△ 10,393,027
35,945,898△ 22,097,250△ 34,984,331△ 33,718,569

394,004,198
325,301,298

392,443,644
357,459,313

1,560,554△ 32,158,015

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1 ページ

差異(A)-(B)
7,619
1,064
2,678,772
89,0303,000
19,93027,3422,826,757
90,776
241,750
2,639,472
629,192
7,670
8,371
3,617,231△ 790,474
00033,227,345
33,227,345△ 33,227,345
3,352
3,352
9,075
△ 304,973△ 295,898
299,250-

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)61,019,481
130,432,936
39,366,298
572,397,970
1,845,000
805,061,685
509,207,714
128,091,600
57,872,248
54,565,883
80,091,804△ 37,003,811
792,825,438
12,236,247
151,070
2,283,658
2,434,728
1,929,330
380,6292,309,959
124,769
12,361,016
036,344,401
265,500,000
26,973,837
328,818,238△ 328,818,238△ 316,457,222
1,111,829,531
795,372,309

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）
活
人件費
動事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
サービス活動外収益計（4）活動
外費 支払利息
増その他のサービス活動外費用
用
減サービス活動外費用計（5）の部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6)
収特特別収益計（8）益
別固定資産売却損･処分損
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用 その他の特別損失の特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）部
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰
前期繰越活動増減差額（12）越当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動
基本金取崩額（14）増その他の積立金取崩額（15）減
その他の積立金積立額（16）差額
次期繰越活動増減差額の（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

前年度決算(B)ー

1,111,829,531
1,111,829,531

35,125,000
30,000,000
800,497,309

1 ページ

1,111,829,531

増減(A)-(B)61,019,481
130,432,936
39,366,298
572,397,970
1,845,000
805,061,685
509,207,714
128,091,600
57,872,248
54,565,883
80,091,804△ 37,003,811
792,825,438
12,236,247
151,070
2,283,658
2,434,728
1,929,330
380,6292,309,959
124,769
12,361,016
036,344,401
265,500,000
26,973,837
328,818,238△ 328,818,238△ 316,457,222
0△ 316,457,222
035,125,000
30,000,000△ 311,332,222

貸 借 対 照 表
平成25年 3月31日現在
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
前払費用
拠点区分間未収入金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
退職共済預け金
施設整備等積立資産(措置)移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部

当年度(A)

前年度(B)

増減(A)-(B)

勘定科目

当年度(A)

400,958,232
277,099,377
114,237,033
3,506,190
479,050
4,520,832
0
233,860
881,890
1,976,130,065
1,433,442,163
205,733,800
949,258,166
278,450,197
542,687,902
3,504,675
34,146,823
34,577,480
28,775,770
11,963,517
34,638,398
0352,800
3,095,768
47,125,2910
0
111,000,000
3,000,000
230,000,000
305,760
201,620
2,377,088,297

704,000,503
300,593,713
397,143,421
3,431,830
298,250
2,365,421
167,868001,985,474,653
1,060,479,390
205,733,800
661,949,703
192,795,887
924,995,263
3,681,579
28,413,070
22,521,184
14,049,197
13,001,065
26,364,573
443,300,000
352,800
3,794,684
042,333,801
7,000,000
111,000,000
3,000,000
206,000,000
0183,3102,689,475,156△ 303,042,271 流動負債
71,088,847△ 23,494,336 事業未払金
26,263,053△ 282,906,388 １年以内返済予定設備資金借入金
10,250,000
74,360 職員預り金
7,847,904
180,800 前受金
02,155,411 賞与引当金
25,846,000△ 167,868 拠点区分間未払金
881,890
233,860 固定負債
165,925,291
881,890 設備資金借入金
118,800,000△ 9,344,588 退職給付引当金
47,125,291
372,962,773 負債の部合計
237,014,138
0
純資産の部
287,308,463
85,654,310 基本金
287,192,270△ 382,307,361 国庫補助金等特別積立金
708,384,580△ 176,904 その他の積立金
344,000,000
5,733,753 移行時特別積立金
111,000,000
12,056,296 工賃変動積立金
3,000,000
14,726,573 設備等整備積立金
230,000,000△ 1,037,548
8,273,825 次期繰越活動増減差額
800,497,309△ 443,300,000 (うち当期活動増減差額)△ 316,453,222
0 純資産の部合計
2,140,074,159△ 698,916
47,125,291△ 42,333,801△ 7,000,000
0024,000,000
305,760
18,310△ 312,386,859 負債及び純資産の部合計
2,377,088,297

前年度(B)

増減(A)-(B)305,461,358 △ 234,372,511
296,566,839 △ 270,303,786
10,250,000
7,432,854
415,050
1,461,665△ 1,461,665
0
25,846,000
0881,890
181,633,801 △ 15,708,510
139,300,000 △ 20,500,000
42,333,801
4,791,490
487,095,159 △ 250,081,021

287,192,270
476,358,196
327,000,000
111,000,000
3,000,000
213,000,0000232,026,384
17,000,000
0017,000,000

1,111,829,531 △ 311,332,222△ 316,453,222
2,202,379,997 △ 62,305,838

2,689,475,156 △ 312,386,859