平成 ２８ 年度 収支予算書
平成 ２８ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２９ 年 ３ 月 ３１ 日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減計算の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益自主事業収益売店収益④ 受託収益文化施設管理事業収益
やまぶき会館管理受託収益
西文化会館管理受託収益
南文化会館管理受託収益
体育施設管理事業収益
総合体育館管理受託収益
陸上競技場管理受託収益
テニスコート管理受託収益
葬祭施設管理事業収益
市民聖苑管理受託収益
児童厚生施設管理事業収益
児童ｾﾝﾀｰこどもの城管理受託収益
川越駅東口児童館管理受託収益⑤ 受取補助金
受取地方公共団体補助金
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費支出
役員報酬支出
派遣職員手当支出
給料手当支出福利厚生費支出
賞与引当金繰入額支出
退職金共済掛金支出
臨時雇賃金支出
作業員賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
減価償却費支出広告宣伝費支出
消耗品費支出食糧費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出医薬材料費支出
保険料支出
手数料支出

予算額

1

前年度予算額増（単位：円）
減78,00025,00053,000

1,000

1,000

0

14,030,000
250,000

11,418,000
300,000

2,612,000△ 50,000

284,494,000
122,360,000
74,933,000
87,201,000
181,923,000
166,259,000
15,068,000
596,000
157,752,000
157,752,000
37,841,000
18,415,000
19,426,000

292,175,000
132,958,000
73,744,000
85,473,000
192,814,000
174,051,000
18,161,000
602,000
165,864,000
165,864,000
41,688,000
22,383,000
19,305,000△ 7,681,000△ 10,598,000
1,189,000
1,728,000△ 10,891,000△ 7,792,000△ 3,093,000△ 6,000△ 8,112,000△ 8,112,000△ 3,847,000△ 3,968,000
121,000

1,980,000

2,000,000△ 20,000

6,300,000
684,649,000

7,650,000
713,935,000△ 1,350,000△ 29,286,000

312,000
135,000
148,124,000
26,677,000
12,096,000
7,179,000
37,280,000
0
164,000
2,287,000
272,274
510,000
11,660,000
108,000
27,300,000
3,474,000
5,597,000
100,532,000
46,0001,536,000
2,959,000

38,000125,000
160,088,000
26,943,000
12,929,000
8,331,000
36,335,000
2,000
114,000
2,217,0001,177,571
500,000
12,620,000
155,000
29,900,000
3,266,000
6,713,000
106,600,000
45,0001,354,000
2,771,000

274,000
10,000△ 11,964,000△ 266,000△ 833,000△ 1,152,000
945,000△ 2,000
50,00070,000△ 905,297
10,000△ 960,000△ 47,000△ 2,600,000
208,000△ 1,116,000△ 6,068,000
1,000
182,000
188,000

科
目
使用料支出
賃借料支出
原材料費支出諸謝金支出
支払負担金支出
租税公課支出委託費支出
売店仕入支出
受託収入返還金支出② 管理費支出
役員報酬支出
派遣職員手当支出
給料手当支出福利厚生費支出
賞与引当金繰入額支出
退職金共済掛金支出
臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
交際費支出
減価償却費支出
消耗品費支出食糧費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
保険料支出
手数料支出
賃借料支出
支払負担金支出
租税公課支出事務所移転費支出
委託費支出
受託収入返還金支出
経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減計算の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度予算額3,100,000
2,331,000
44,0002,360,000
1,013,000
18,972,000
241,625,000
250,000
7,000

7,152,000
2,565,000
20,153,000
3,991,000
1,908,000
1,029,000
769,000
27,000302,000
50,000155,702
410,000
30,00030,000361,000
33,000173,000
1,829,000
1,629,000
447,000
3,664,000
500,000
1,100,000
0689,927,976△ 5,278,976

1,719,000
2,375,000
19,207,000
3,744,000
1,767,000
1,029,000
768,000
45,000307,000
50,00076,263418,000
30,00030,000369,000
33,000173,000
1,580,000
1,629,000
424,000
3,426,000
02,100,000
1,000
723,225,834△ 9,290,834

5,433,000
190,000
946,000
247,000
141,000
0
1,000△ 18,000△ 5,000
079,439△ 8,000
00△ 8,000
00
249,000
0
23,000238,000
500,000△ 1,000,000△ 1,000△ 33,297,858
4,011,85800△ 5,278,976
71,110,462
65,831,486

00△ 9,290,834
80,401,296
71,110,462

04,011,858△ 9,290,834△ 5,278,976

78,000△ 78,0000100,000,000
100,000,000
165,831,486

25,000△ 25,0000100,000,000
100,000,000
171,110,462

53,000△ 53,000000△ 5,278,976※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成26年度決算額を入れています。

2（単位：円）減△ 435,000△ 113,000△ 6,000
1,225,000△ 51,000△ 817,000△ 16,076,000△ 50,000△ 7,000

予算額
2,665,000
2,218,00038,000
3,585,000
962,000
18,155,000
225,549,000
200,0000増（単位 ： 円）

正味財産増減計算書内訳表（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位 ： 円 ）科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益自主事業収益売店収益
地方公共団体受託事業収益
文化施設管理事業収益
やまぶき会館管理受託収益
西文化会館管理受託収益
南文化会館管理受託収益
体育施設管理事業収益
総合体育館管理受託収益
陸上競技場管理受託収益
テニスコート管理受託収益
葬祭施設管理事業収益
市民聖苑管理受託収益
児童厚生施設管理事業収益

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業

9,835,000

収１
施設貸与

4,195,000 14,030,000

207,185,000 161,833,000 369,018,000 207,840,000

82,180,000
57,773,000
67,232,000

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託
販売

小計

法人会計

合計

78,00078,000

1,000

1,000

14,030,000
250,000
250,000
250,000
34,821,000 242,661,000 50,331,000 662,010,000

82,180,000 24,409,000
57,773,000 17,160,000
67,232,000 19,969,000

24,409,000 15,771,000 122,360,000
17,160,000
74,933,000
19,969,000
87,201,000

3,913,000
392,000
15,0003,913,000 15,770,000 166,259,000
392,000
15,068,000
15,000596,000

141,982,000

141,982,000 15,770,000 157,752,000

146,576,000 146,576,000
14,676,000 14,676,000
581,000
581,000

児童センターこどもの城管理受託収益

川越駅東口児童館管理受託収益④ 受取補助金
受取地方公共団体補助金
1,980,000
1,980,000
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
219,000,000 166,028,000 385,028,000 207,840,000
3

16,905,000 16,905,000
17,916,000 17,916,000

1,510,000 18,415,000
1,510,000 19,426,000
1,980,000

6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,550,000 34,821,000 249,211,000 50,410,000 684,649,000

（単位 ： 円）科(2) 経常費用① 事業費
役員報酬
派遣職員手当
給料手当
福利厚生費
賞与引当金繰入額
退職金共済掛金
臨時雇賃金
作業員賃金
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
広告宣伝費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
医薬材料費
保険料
手数料
使用料
賃借料
原材料費
諸謝金
支払負担金
租税公課
委託費
売店仕入
受託収入返還金② 管理費

目

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業

収１
施設貸与

156,000
156,000
312,000
68,00067,000135,000
42,656,000 42,216,000 84,872,000 43,000,000
7,696,000 7,456,000 15,152,000 7,122,000
3,593,000 3,565,000 7,158,000 3,304,000
2,222,000 2,163,000 4,385,000 1,833,000
10,754,000 8,409,000 19,163,000 9,444,000
0
93,00014,000107,000
33,0001,147,000
449,000 1,596,000
511,000
140,958
62,343203,301
68,973510,000
510,000
4,912,000 3,356,000 8,268,000 3,392,000
103,000
5,000
108,0009,252,000 9,642,000 18,894,000 8,406,000
2,831,000
375,000 3,206,000
268,000
54,000 5,266,000 5,320,000
277,000
36,160,000 28,178,000 64,338,000 36,194,000
8,000
29,00037,0009,000
355,000
844,000 1,199,000
337,000
1,106,000
793,000 1,899,000
922,000
1,844,000
821,000 2,665,000
875,000
841,000 1,716,000
502,000
25,00025,00013,0002,929,000
656,000 3,585,000
920,000
920,000
21,0005,127,000 4,905,000 10,032,000 5,533,000
93,047,000 49,822,000 142,869,000 82,680,000

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託販売

1,574,000 18,678,000 63,252,000
778,000 3,625,000 11,525,000
116,000 1,518,000 4,938,000
73,000888,000 2,794,000
1,514,000 7,159,000 18,117,000
0
24,00057,000180,000
691,000
68,973
3,392,000
8,406,000
268,000
277,000
36,194,000
9,000
337,000
138,000 1,060,000
502,000
13,00021,0002,590,000
200,000

04

小計

42,0008,123,000
82,680,000
200,000
0

法人会計

合計

312,000
135,000
148,124,000
26,677,000
12,096,000
7,179,000
37,280,000
0
164,000
2,287,000
272,274
510,000
11,660,000
108,000
27,300,000
3,474,000
5,597,000
100,532,000
46,0001,536,000
2,959,000
2,665,000
2,218,000
38,0003,585,000
962,000
18,155,000
225,549,000
200,0000（単位 ： 円）

科

目

役員報酬
派遣職員手当
給料手当
福利厚生費
賞与引当金繰入額
退職金共済掛金
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
交際費
減価償却費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
保険料
手数料
賃借料
支払負担金
租税公課
委託費
事務所移転費
受託収入返還金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額

公益目的事業会計
公１
公２
小計
文化事業 スポーツ事業

収１
施設貸与

収益事業等会計収２
他１
児童厚生受託
販売

法人会計

小計

合計

7,152,000 7,152,000
2,565,000 2,565,000
20,153,000 20,153,000
3,991,000 3,991,000
1,908,000 1,908,000
1,029,000 1,029,000
769,000
769,000
27,00027,000302,000
302,000
50,00050,000155,702
155,702410,000
410,000
30,00030,00030,00030,000361,000
361,000
33,00033,000173,000
173,000
1,829,000 1,829,000
1,629,000 1,629,000
447,000
447,000
3,664,000 3,664,000
1,100,000 1,100,000
500,000
500,000
228,583,958 170,090,343 398,674,301 203,869,973△ 9,583,958 △ 4,062,343 △ 13,646,301 3,970,027

4,255,000 34,821,000 242,945,973 48,307,702 689,927,976
2,295,000
0 6,265,027 2,102,298 △ 5,278,976

000000000000000000000000000000000

5（単位 ： 円）
収益事業等会計
法人会計
合計
収１
収２
他１
小計
児童厚生受託施設貸与
販売
当期一般正味財産増減額 △ 9,583,958 △ 4,062,343 △ 13,646,301 3,970,027 2,295,000
0 6,265,027 2,102,298 △ 5,278,976△ 20,930,091 △ 6,686,450 △ 27,616,541 10,871,712 9,098,211
一般正味財産期首残高
0 19,969,923 78,757,080 71,110,462△ 30,514,049 △ 10,748,793 △ 41,262,842 14,841,739 11,393,211
一般正味財産期末残高
0 26,234,950 80,859,378 65,831,486
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息
78,00078,000② 一般正味財産への振替
一般正味財産への振替額△ 78,000 △ 78,000
当期指定正味財産増減額
00
00
00
0
0
0
100,000,000 100,000,000
指定正味財産期首残高
100,000,000 100,000,000
指定正味財産期末残高△ 30,514,049 △ 10,748,793 △ 41,262,842 14,841,739 11,393,211
Ⅲ 正味財産期末残高
0 26,234,950 180,859,378 165,831,486
科目

公益目的事業会計公１
公２
小計文化事業 スポーツ事業

6資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日）（１）資金調達の見込みについて
平成２８年度中に資金調達予定はありません。
（２）設備投資の見込みについて
平成２８年度中に設備投資予定はありません。

7