社会福祉法人県央福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

前年度末

増減

11,721,606
100,51454,057
609,827
5,917,007
395,839
8,123,778
16,505,860
064,971,301

1,996,604,811
662,230,500
01,149,281,816
19,188,846
61,559,387
00
11,182,369
144,8820126,308
3,878,037
456,256
7,070,629
14,094,879
5,109,092
61,621,788

2,100,000

2,100,000451,107,387
52,916,848
0
108,294,356-9,974,699
294,840,240
00539,237-44,368
54,057
483,519
2,038,970-60,417
1,053,149
2,410,981-5,109,092
3,349,513
0
0
0
0
0
0
0
315,093492,482,308
513,244,055
121,168,914
392,075,141
0-20,761,747-85,078,914
42,793,192-7,686,293
34,622,573
287,189
56,535,778-100,698,870
5,470,952
3,300,483-990,342-3,169,211
00-2,100,000
24,629,250
01,489,330
0-1,000,000
3,435,118
1,409,076-976,390
6,739,278
309,004-82,950
0943,589,695

2,447,712,198
715,147,348
1,257,576,172
9,214,147
356,399,627

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
仮払金
法人内短期取引資産勘定
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
資産の部合計00
0-1,124,885
5,976,659,706
4,135,930,621
1,240,633,233
2,894,297,388
1,000,000
1,840,729,085
44,151,927
660,405,943
46,104,786
68,727,970
11,907,310
130,540,901
9,480,000
98,886,160
15,111,064
1,258,781
898,560
10,000-1,439,978
5,484,177,398
3,622,686,566
1,119,464,319
2,502,222,247
1,000,000
1,861,490,832
129,230,841
617,612,751
53,791,079
34,105,397
11,620,121
74,005,123
110,178,870
93,415,208
11,810,581
2,249,123
4,067,771
10,0009,675,000
388,077,450
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000
36,217,170
16,831,450
33,224,433
168,713,393
7,409,118
759,680

11,775,000
363,448,200
20,071,224
7,557,996
6,219,439
58,000,000
32,782,052
15,422,374
34,200,823
161,974,115
7,100,114
842,630

8,424,371,904

7,480,782,209

負債の部
当年度末

前年度末

増減

2,089,923,028
605,500,000
201,779,272
291,104,000

1,771,686,265
602,502,000
202,255,202
0

212,125,532

195,996,155

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
法人内短期取引負債勘定
その他の流動負債

26,028,000
30,984,504
33,513,388
307,470,455
12,796,975
68,824,533

1,470,000

38,045,000
29,071,815
27,597,321
288,129,912
6,678,559
60,729,107
0
10,035,988
0
308,995,206
01,650,000

318,236,763
2,998,000-475,930
291,104,000
0016,129,377
0-12,017,000
1,912,689
5,916,067
19,340,543
6,118,416
8,095,426
0
1,927,515
0-22,632,340
0-180,000

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

3,515,244,646

3,316,333,134

2,589,020,734

2,411,146,266

336,888,000
68,703,978388,077,450
99,330,051
33,224,433

362,916,000
68,411,164
363,448,200
76,210,681
34,200,823
05,088,019,399

198,911,512
0177,874,468
0-26,028,000
292,814
24,629,250
23,119,370-976,3900517,148,275

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

11,963,503
286,362,866

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

5,605,167,674

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
保育所施設・設備整備積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

40,348,150
1,701,985,118
145,386,609
20,071,224
9,047,326
6,219,439
57,000,000
36,217,170
16,831,450
931,484,353
169,896,045

40,348,150
1,445,439,743
140,053,085
20,071,224
7,557,996
6,219,439
58,000,000
32,782,052
15,422,374
766,921,832
25,053,628

0
256,545,375
5,333,524
0
1,489,330
0-1,000,000
3,435,118
1,409,076
164,562,521
144,842,417

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,819,204,230
8,424,371,904

2,392,762,810
7,480,782,209

426,441,420
943,589,695

1

純資産の部