令和２年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支決算書＜収入の部＞
区分（単位：円）
科目

1 会費収入2 委託費等収入

当初予算額

補正後予算額

決算額

差額

備考

1,140,000

1,110,000

1,110,000

0147,158,000

244,942,890

206,284,823△ 38,658,067①滞在型観光個人旅行促進業務委託

78,830,000

31,879,000

21,244,534△ 10,634,466 佐渡市②通年観光化旅行商品造成支援業務委託

15,890,000

6,285,000

192,600△ 6,092,400 佐渡市③さどまる倶楽部台帳管理等運営業務委託

1,140,000

1,140,000

1,140,000

0 佐渡市④広域観光連携推進業務委託

11,133,000

8,517,000

3,256,601△ 5,260,399 佐渡市⑤観光情報発信業務委託

14,207,000

14,207,000

9,147,800△ 5,059,200 佐渡市⑥観光案内所運営業務委託

17,882,000

17,882,000

16,808,976△ 1,073,024 佐渡市⑦佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務委託

4,873,000

4,772,000

4,772,200

200 佐渡市⑧観光データ調査分析業務委託

3,203,000

3,203,000

2,967,067△ 235,933 佐渡市⑨トキめき佐渡・にいがた観光圏補助金

01,382,400

1,202,747△ 179,653 観光庁⑩農山漁村振興交付金

03,557,200

1,929,239△ 1,627,961 北陸農政局⑪旅行商品造成支援業務委託

07,126,000

6,607,250△ 518,750 佐渡市⑫関係人口拡大業務委託

03,739,000

2,311,441△ 1,427,559 佐渡市⑬教育旅行誘致業務委託

0364,000

143,589△ 220,411 佐渡市
0 佐渡市⑭車両ポイント還元航路利用促進業務委託

010,998,722

10,998,722⑮ドラ割・乗船ポイント還元航路利用促進業務委託

058,301,278

59,784,089

1,482,811 佐渡市⑯佐渡島アドベンチャーツーリズム推進事業補助金

04,749,000

3,808,000△ 941,000 環境省⑰小木港周辺におけるシェアサイクルを活用した観光コンテンツ造成事業補助金

01,562,000

1,562,000

0 国土交通省⑱新しい旅の思いやり普及啓発PR映像業務委託

01,500,000

1,679,000

179,000 日本観光振興協会⑲誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業

045,182,000

39,194,521△ 5,987,479 観光庁⑳世界水準のDMO形成促進事業

015,805,000

14,840,888△ 964,112 観光庁㉑クリーン認証制度ＰＲ動画制作業務委託

0441,650

441,6500 佐渡市㉒クリーン認証制度ＰＲのための佐渡汽船４港広告業務委託

0827,640

827,640

0 佐渡市㉓農泊農山漁村体験受入持続化支援事業

01,222,000

1,124,269△ 97,731 新潟県㉔ＳＡＤＯ－ＤＡＭスタンプラリー運営業務委託

0300,000

300,000

0 新潟県

81,719,500

87,753,500

83,926,750①佐渡観光交流機構負担金

53,091,000

53,091,000

53,091,000

0 佐渡市②地域で稼ぐシステム整備事業

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0 佐渡市③企業研修誘客事業

2,500,000

2,500,000

2,500,000

0 佐渡市④トレッキング客の誘客促進事業

5,695,000

5,795,000

5,795,000

0 佐渡市⑤本部・支部負担金

18,433,500

12,967,500

9,140,750△ 3,826,750 本部・支部負担金

011,400,000

11,400,000

0 新潟市、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通佐渡等

4 旅行業事業収入

25,000,000

7,000,000

12,205,267

エンジョイ4,676,672、さどまる倶楽部4,609,835
5,205,267 主催手配1,316,364、民泊体験1,246,940
宿泊斡旋335,614、その他19,842

5 雑収入

3,316,100

7,333,801

7,530,888

800

800

389

3,315,300

2,515,300

2,712,799

197,499

04,817,701

4,817,700△1

22,809,000

13,620,537

13,620,537

0281,142,600

361,760,728

324,678,265△ 37,082,463

3 負担金収入⑥トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金

①受取利息
②雑収入

③コロナ関連収入△ 3,826,750

197,087△ 411 預金利子
レンタサイクル760,855、物品販売441,957
ガイド238,000、花の島プロジェクト400,000
フェイスブック広告266,602、トレッキング90,226
その他515,159
雇用調整助成金2,118,600
持続化給付金2,000,000
事業継続支援金500,000
コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金199,100

6 前年度繰越金
収入合計

＜支出の部＞
区分(単位：円）科目

当初予算額

補正後予算額

決算額

差額

1 誘客宣伝事業支出

230,987,290

322,170,160

282,900,923△ 39,269,237

給与手当支出臨時嘱託雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出

19,232,000
28,756,600
864,000
7,069,400

17,232,000
29,986,360
864,000
7,069,400

14,944,925
28,916,564
780,000
6,781,684

旅費交通費支出13,003,770

7,010,900

3,405,459

諸謝金費支出725,000

2,785,000

1,448,405

通信運搬費支出

3,643,040

3,265,000

2,914,165

消耗品費支出3,362,360

4,252,650

1,628,844

修繕費支出280,000

280,000

317,862

印刷製本費支出

10,913,920

13,587,520

7,007,459

燃料費支出
光熱水費支出310,000
320,000

310,000
320,000

288,214339,900

10,328,000

15,282,000

6,392,614

保険料支出

460,000

460,000

270,530

委託費支出

37,101,000

103,983,250

110,413,402

負担金支出

2,533,200

2,533,200

2,025,168

補助金支出

63,748,000

31,956,000

16,371,252

広告宣伝事業支出
会議費支出
交際費支出

16,849,000
136,000
380,000

9,086,847
86,000280,000

5,018,683
876,496
113,129

手数料支出

561,000

1,906,025

1,569,504

備品費支出

4,158,000

5,869,480

2,693,753

003,693,492△ 2,287,075 正職員5名、派遣職員4名△ 1,069,796 臨時嘱託職員16名△ 84,000 中退共退職金掛金△ 287,716 社会保険・労働保険、健康診断料等
会議1,067,396、イベント商談会161,640△ 3,605,441
島内視察取材1,993,043、その他183,380△ 1,336,595 講師907,200、芸能118,300、その他422,905
電話インターネット2,095,451、送料464,939△ 350,835
切手代247,436、その他106,339△ 2,623,806 消耗品1,509,344、名刺104,500、その他15,000
自転車公用車181,078、電話パソコン129,800
37,862
その他6,984
パンフレット5,678,719、ポスター684,200△ 6,580,061
接客ツール520,630、その他123,910△ 21,786 ガソリン灯油288,214
19,900 光熱水費339,900
コピー等使用2,006,123、リース1,355,650△ 8,889,386 家賃1,732,958、車両関係696,410
だっちゃコイン294,131、その他307,342△ 189,470 自転車、公用車、ガイド等270,530
外部登用34,413,570、誘客多角化29,637,193
プロモーション4,100,000、観光圏12,533,835、6,430,152 サイト動画9,342,628、イベント7,366,238、
だっちゃコイン2,145,000、トレッキング1,803,000、パーソル総研5,624,160、その他3,447,778
上越妙高駅960,720、VJ事業564,448△ 508,032
旅行商品販売促進500,000
企画乗船券980,590、団体型企画乗船券6,610,700
旅行会社商品造成6,220,000、現地視察135,000△ 15,584,748
教育旅行下見131,280、三密対策758,000
支部1,196,192、その他339,490△ 4,068,164 マスコミSNS媒体3,722,337、イベント1,296,346
790,496 視察・取材186,496 会場使用690,000△ 166,871 土産酒代102,763、その他10,366
送金手数料465,764、だっちゃコイン1,062,880△ 336,521
その他40,860
自転車1,112,100、カヤック143,440△ 3,175,727 電化製品211,750、事務用品355,835
クリーン認証752,400、その他118,228
3,693,492 バイク3,217,500、カヤック475,992
新聞雑誌201,980、入館体験料46,350△ 1,008,358
その他306,312△ 32,994 消費税
1,966,243 ポイントキャンペーンポイント付与61,967,771

使用料及び賃借料支出

固定資産取得支出
雑費支出

253,000

1,563,000

554,642

租税公課支出ポイント還元経費

6,000,000
02,200,000
60,001,528

2,167,006
61,967,771

2 旅行業事業支出

備考

20,264,000

7,237,500

11,176,431

3,938,931

給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出3,350,000
144,000
570,000

3,350,000
144,000
570,000

3,367,565
144,000
606,754

商品造成仕入支出

15,500,000

3,000,000

6,851,618

17,565 正職員1名、嘱託職員1名
0 中退共退職金掛金
36,754 社会保険・労働保険、健康診断料等
エンジョイ4,023,172、主催手配1,262,277
3,851,618 民泊体験1,175,995、さどまる倶楽部291,130
その他99,044
32,994 消費税

租税公課支出

700,000

173,500

206,494

14,729,000

14,264,000

13,272,960△ 991,040

役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出
福利厚生費
会議費支出
旅費交通費支出
租税公課支出08,000,000
264,000
1,300,000
1,570,000
700,000
506,000

08,000,000
264,000
1,300,000
870,000
700,000
406,00008,037,893
264,000
1,335,071
458,595
382,057
385,273

負担金支出

1,934,000

1,934,000

1,712,450

委託費支出
支払利息支出380,000
75,000380,000
410,000

354,937
342,684

037,893 正職員2名
0 中退共退職金掛金
35,071 社会保険・労働保険、健康診断料等△ 411,405 会議203,775、懇親会244,810、その他10,010△ 317,943 島内交通費△ 20,727 法人税、収入印紙代
新潟県観光協会1,211,400、
佐渡を美しくする会100,000△ 221,550
JNTO300,000、新潟県旅行業協会75,150
その他25,900△ 25,063 会計、法人登記△ 67,316 借入金利息

15,162,310

18,089,068

0△ 18,089,068

281,142,600

361,760,728

307,350,314△ 54,410,414

3 管理費支出

4 予備費支出
支出合計

収入合計３２４，６７８，２６５円 - 支出合計３０７，３５０，３１４円

次期繰越額１７，３２７，９５１円