社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)86,166,140

91,433,990-5,267,850

0

00

000ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部

86,166,140

91,433,990-5,267,850

73,281,592

75,805,023-2,523,431

7,362,873

8,861,245-1,498,372

5,162,649

5,616,167-453,518

3,620,527

3,597,959

22,568-1,566,117-1,500,700-65,417000

サービス活動費用計（２）87,861,524

92,379,694-4,518,170-1,695,384
0-945,704
0-749,680
0

1,773

7,227

-5,454

880,610

902,848-22,238

882,383

910,075-27,692000906,859

35,526871,333

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

借入金利息補助金収益

ー受取利息配当金収益
ビ 収
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費
その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 固定資産売却益
益 特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）増費減国庫補助金等特別積立金積立額
用のその他の特別損失部
特別費用計（９）906,859

35,526871,333-24,476874,549-899,025-1,719,860
0-71,155-1,648,705
00000

1-10000

380,000

415,800-35,800

000

380,000

415,801-35,801

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-380,000-415,801

35,801

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,099,860-486,956-1,612,904

繰 前期繰越活動増減差額（１２）11,217,623

13,104,579-1,886,956

9,117,763

12,617,623-3,499,860
0

越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）00

減 その他の積立金取崩額（１５）差000額 その他の積立金積立額（１６）01,400,000-1,400,000

9,117,763

11,217,623-2,099,860

増の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費

活動事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

86,166,140

内部取引消去

法人合計

86,166,140

86,166,140

086,166,140

0

0

0

0

0

86,166,140

86,166,140

073,281,592

73,281,592

73,281,592

7,362,873

7,362,873

7,362,873

5,162,649

5,162,649

5,162,649

3,620,527

3,620,527

3,620,527-1,566,117-1,566,117-1,566,117

0087,861,524

0087,861,524

087,861,524-1,695,384

00-1,695,384
00-1,695,3840サ

借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益

1,773

1,773

1,773

ス

益 その他のサービス活動外収益

880,610880,610880,610

活

サービス活動外収益計（４）882,383

ビ

収動
外増
減

00

支払利息
費
用の0882,383

00

906,859

906,859

その他のサービス活動外費用

906,859

サービス活動外費用計（５）906,85900906,859

0-24,47600-24,476

0-24,476-1,719,860

00-1,719,860
00-1,719,860
000

0

00

0

部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 固定資産売却益
特882,383

益 特別収益計（８）906,859

別固定資産売却損・処分損

0

増

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

00380,000

380,000

減の部

費
用

国庫補助金等特別積立金積立額

380,000その他の特別損失
特別費用計（９）0380,000

00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-380,0000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,099,860

000

繰
越活動増減
差額

0

前期繰越活動増減差額（１２）11,217,623

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

9,117,7630

380,00000-380,0000-380,0000-2,099,860

0-2,099,860

11,217,623
9,117,763

380,000

11,217,623
0

9,117,763

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）00の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）9,117,763

0109,117,763

0

9,117,763

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

光台寺保育園

保育事業収益事業区分合計86,166,140

86,166,140

収 経常経費寄附金収益00

サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活

0

動

86,166,140

内部取引消去事務費

086,166,140

86,166,140

73,281,592

73,281,592

73,281,592

7,362,873

7,362,873

7,362,873

5,162,649

5,162,649

5,162,649

086,166,140

増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部

3,620,527

3,620,5273,620,527-1,566,117-1,566,117-1,566,117

サービス活動費用計（２）87,861,524

87,861,524

087,861,524-1,695,384-1,695,384
00-1,695,38400

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益

サー
ビ

0

受取利息配当金収益

1,773

1,773

1,773

ス 益 その他のサービス活動外収益

880,610880,610880,610活

882,383

882,383

収サービス活動外収益計（４）

動外増
減

支払利息
費
用の906,859

サービス活動外費用計（５）906,859

906,859

0-24,476-24,476

0-24,476-1,719,860-1,719,860
00-1,719,86000000

収 固定資産売却益増減

益 特別収益計（８）の部

費
用

0906,859

906,859

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

別882,383

その他のサービス活動外費用

部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）特00906,859

固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00380,000

380,000

380,000

380,000

380,0000

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失00

特別費用計（９）0380,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-380,000-380,000

0-380,000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,099,860-2,099,860

0-2,099,860

前期繰越活動増減差額（１２）11,217,623

11,217,623

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

9,117,763

9,117,763

繰越活動
増減
差額

11,217,623
09,117,763

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）009,117,763

9,117,763の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）9,117,763

10

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)86,166,140

91,433,990-5,267,850

委託費収益

81,589,670

85,605,490-4,015,820

利用者等利用料収益

1,026,000

1,201,500-175,500

454,500-454,500

1,026,000

747,000

279,000

その他の事業収益

3,550,470

4,627,000-1,076,530

補助金事業収益（公費）1,328,200

2,266,950-938,750

補助金事業収益（一般）

6,700

5,050

1,650

利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
私的契約利用料収益
収
益

0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益

2,215,570

2,355,000

経常経費寄附金収益0

サービス活動収益計（１）86,166,140

91,433,990-5,267,850

人件費

73,281,592

75,805,023-2,523,431

職員給料49,159,557

48,585,810

573,747

職員賞与

12,475,812

8,559,982

職員賞与引当金分-4,033,000

賞与引当金繰入4,026,000

4,603,000-577,000

非常勤職員給与2,467,648

3,424,227-956,579

退職給付費用756,500

801,000-44,500

法定福利費

8,999,075

9,831,004-831,929

役員報酬

ービス
活動
増
減の部

0
3,915,830-4,033,000

法定福利費引当金分-570,000

事業費

7,362,873

8,861,245-1,498,372

給食費-570,000

4,009,946

4,765,382-755,436

保健衛生費

245,392

262,643-17,251

保育材料費

162,196

182,365-20,169

水道光熱費

2,080,469

2,005,972

74,497

消耗器具備品費

671,954

1,513,753-841,799

保険料

118,450

120,450-2,000

賃借料

57,576

燃料費057,576車輌費

0

雑費

16,89010,6806,210

事務費

5,162,649

5,616,167-453,518

500,913430,604

70,30924,73549,630-24,895

福利厚生費
費
用-139,4300

その他の収益サ

増減(A)-(B)

保育事業収益

職員被服費

0

旅費交通費
研修研究費

26,50020,0006,500

事務消耗品費344,392

156,458

187,934

印刷製本費

91,702

91,339363

水道光熱費

68,37562,8255,550

燃料費41,341

23,22918,112

修繕費

997,190

1,633,562-636,372

通信運搬費

88,451

115,470-27,019

会議費

18,031

19,520-1,489

広報費

21,70034,200-12,500

業務委託費

1,214,401

1,199,854

14,547

手数料

163,368136,963

26,405

保険料

371,114369,534

1,580

賃借料

663,674

982,277-318,603

租税公課13,20010,8002,400

保守料

255,750

諸会費

182,000

185,000-3,000雑費

75,812

94,902-19,090

土地・建物賃借料

0255,750

減価償却費

3,620,527

3,597,959

22,568

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,566,117-1,500,700-65,41787,861,524

92,379,694-4,518,170-1,695,384-945,704-749,680

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）1社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

借入金利息補助金収益0

受取利息配当金収益

1,773

7,227-5,454

その他のサービス活動外収益

880,610

902,848-22,238

受入研修費収益12,000

利用者等外給食収益

858,610882,848-24,238

雑収益

10,00020,000-10,000

サービス活動外収益計（４）882,383

910,075-27,692

費 その他のサービス活動外費用

906,859

35,526871,333

用

利用者等外給食費

906,859

35,526871,333

サービス活動外費用計（５）906,859

35,526871,333-24,476874,549-899,025-1,719,860
0-71,155
0-1,648,705
0

サービス
活動
外増
減の部

収益

12,000

為替差益

0

支払利息

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益収益

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
減その他の固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 用国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

1-1

1-1
0
0

380,000

415,800-35,800

380,000

415,801-35,801

その他の特別損失0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-380,000-415,801

35,801

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,099,860-486,956-1,612,904

繰 前期繰越活動増減差額（１２）11,217,623

13,104,579-1,886,956

越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）9,117,763

12,617,623-3,499,86000

減 その他の積立金積立額（１６）差 人件費積立金積立額
額
保育所施設設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）01,400,000-1,400,000

1,400,000-1,400,000

11,217,623-2,099,860

0
9,117,763

2社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

0

委託費収益
利用者等利用料収益

086,166,140

81,589,670

81,589,670

1,026,000

1,026,000

拠点区分合計086,166,140
81,589,670

0

1,026,000

001,026,000

1,026,000

1,026,000

3,550,470

3,550,470

補助金事業収益（公費）1,328,200

1,328,200

1,328,200

補助金事業収益（一般）

6,700

6,700

6,700

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）002,215,570

2,215,570

経常経費寄附金収益00

その他の収益0

利用者等利用料収益（一般）
私的契約利用料収益益

内部取引消去86,166,140

利用者等利用料収益（公費）収合計

その他の事業収益00

その他の事業収益

2,215,570

003,550,470

0

サービス活動収益計（１）086,166,140

86,166,140

086,166,140人件費

073,281,592

73,281,592

0

73,281,592

役員報酬

0

0

職員給料

49,159,557

49,159,557

49,159,557

職員賞与

12,475,812

12,475,812

12,475,812

職員賞与引当金分-4,033,000-4,033,000-4,033,000

賞与引当金繰入4,026,000

4,026,000

4,026,000

非常勤職員給与2,467,648

2,467,648

2,467,648

退職給付費用756,500

756,500

756,500

法定福利費

8,999,075

8,999,075

8,999,075

法定福利費引当金分
事業費

0

給食費

-570,000-570,000

7,362,873

7,362,873-570,000
07,362,873

4,009,946

4,009,946

4,009,946

サ

保健衛生費

245,392

245,392

245,392

ー
ビ

保育材料費

162,196

162,196

162,196

水道光熱費

2,080,469

2,080,469

2,080,469

ス

燃料費

0

0

消耗器具備品費

671,954

671,954

671,954

活動

保険料

118,450

118,450

118,450

減

賃借料

57,576

57,576

57,576の車輌費

部

雑費

増

事務費
費
用

34,511

福利厚生費

0

0

16,89016,89016,8905,128,138

5,162,649

500,913500,913

職員被服費
旅費交通費

24,7350

5,162,649
500,9130024,73524,735

研修研究費26,50026,50026,500

事務消耗品費344,392

344,392

344,392

印刷製本費

91,702

91,702

91,702

水道光熱費

68,37568,37568,375

燃料費

41,341

41,341

41,341

修繕費

997,190997,190997,190

88,45188,45188,451

18,031

18,031

通信運搬費
会議費

18,031

広報費
業務委託費
手数料

16,48021,70021,70021,7001,214,401

1,214,401

1,214,401

146,888

163,368

163,368

保険料

371,114371,114371,114

賃借料

663,674

663,674

663,674

土地・建物賃借料

0

0

租税公課

13,20013,20013,200

保守料

255,750

255,750

255,750

諸会費

182,000

182,000

182,000

雑費

75,81275,81275,812

減価償却費

3,620,527

3,620,527

3,620,527

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,566,117-1,566,117-1,566,117

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0034,51187,827,013

87,861,524

087,861,524-34,511-1,660,873-1,695,384

0-1,695,384

1

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ

その他のサービス活動外収益

ー
収
ビ
益
ス

1,634

1,773

0

880,610
12,00012,000

利用者等外給食収益

858,610858,610858,61000

10,00010,00010,000882,244882,383

雑収益

外

サービス活動外収益計（４）部

139

支払利息費 その他のサービス活動外費用
用01,773139

12,000

為替差益の拠点区分合計

0880,610

動減

内部取引消去受入研修費収益

活増

合計

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）906,859

906,859

880,6100882,383

0906,8590

利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）00906,859

906,8590906,859

906,8590

139-24,615-24,476

0-24,476-34,372-1,685,488-1,719,860

0-1,719,860

2

906,859
906,859