決算報

告平成 27 年度

社会福祉法人落穂会

書第3号の1様式

貸

借

対

照

表

平成２８年３月３１日現在
社会福祉法人

落穂会
資
産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

（単位：円）

の
当年
度末

部
前年
度末

負
増減

555,461,443

530,175,239

25,286,204 流動負債

365,681,242

352,420,260

13,260,982

183,983,882

172,437,585

11,546,297

801,987

127,500

674,487

59,000△ 59,000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産

工賃変動積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

の
当年
度末

部
前年
度末

増減

152,828,312

84,011,847

68,816,465

41,193,97838,172,575

3,021,403

1,947,998

1,621,000

326,998

77,065,000

10,970,000

66,095,000

207,544△ 207,544

5,608,637

6,404,075△ 795,438

33,288103,038

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
2,519,200

2,598,376△ 79,176

371,074

286,443

84,631

1,930,574

1,255,871

674,703

858,022△ 858,022

61,62082,080△ 20,460

111,864

50,102

61,762

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券債

1,792,233,019 1,610,898,578

787,254,880

776,753,146

226,673,500

226,673,500

560,581,380

550,079,646

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

181,334,441 固定負債
10,501,734

10,501,734

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

1,004,978,139

834,145,432

170,832,707

48,020,280

6,181,800

41,838,480

75,062,657

59,893,147

15,169,510

48,911,289

49,517,895△ 606,606

6,157,348

40,812,450

負債の部合計
6,008,310 △ 2,412,690
純資12,266,606 △ 1,568,549 基本金
211,138,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
700,000
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
36,389,200
4,423,250
設備等整備積立金

95,500,000

100,500,000 △ 5,000,000 次期繰越活動増減差額

91,500,000

91,500,000

50,500,000

50,500,000

277,500,000

373,500,000 △ 96,000,000

3,595,620
10,698,057
211,138,000

700,000

7,323,573 △ 1,166,225

5,995,544

5,995,544

38,181,467

33,835,977

633,367
72,060（うち当期活動増減差額）

310,1311,428,282 △ 1,118,151

26,669,280

25,105,333

153,309,475

159,900,100 △ 6,590,625

105,320,000

116,290,000 △ 10,970,000

47,989,475

43,610,100

4,379,375

306,137,787

243,911,947

62,225,840

産の1,563,947

部

177,014,463

177,014,463

266,002,470

279,660,979 △ 13,658,509

559,177,011

655,831,521 △ 96,654,510

95,500,000

100,500,000 △ 5,000,000

91,500,000

91,500,000

50,500,000

50,500,000

277,500,000

373,500,000 △ 96,000,000

5,995,544

5,995,544

38,181,467

33,835,977

4,345,490

1,039,362,731

784,654,907

254,707,824

158,053,314

158,053,314

4,345,490
633,367

33,38038,6802,347,694,462 2,141,073,817

206,620,645

純資産の部合計

2,041,556,675 1,897,161,870

144,394,805

負債及び純資産の部合計 2,347,694,462 2,141,073,817

206,620,645

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人

落穂会

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

555,461,443
365,681,242

555,461,443
365,681,242

555,461,443
365,681,242

183,983,882
801,987

183,983,882
801,987

183,983,882
801,9872,519,200

2,519,200

2,519,200

371,074
1,930,574

371,074
1,930,574

371,074
1,930,574

61,62061,62061,620111,864

111,864

111,864

1,792,233,019

1,792,233,019

1,792,233,019

787,254,880
226,673,500
560,581,380

787,254,880
226,673,500
560,581,380

787,254,880
226,673,500
560,581,380

1,004,978,139

1,004,978,139

1,004,978,139

48,020,280
75,062,657
48,911,289
6,157,348
3,595,620
10,698,057
211,138,000

48,020,280
75,062,657
48,911,289
6,157,348
3,595,620
10,698,057
211,138,000

48,020,280
75,062,657
48,911,289
6,157,348
3,595,620
10,698,057
211,138,000

700,000

700,000

700,000

40,812,450

40,812,450

40,812,450

95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467

95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467

95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

633,367
72,060633,367
72,06072,0602,347,694,462

2,347,694,462

2,347,694,462

152,828,312

152,828,312

152,828,312

41,193,978
1,947,998

41,193,978
1,947,998

41,193,978
1,947,998

77,065,000

77,065,000

77,065,000

5,608,637
33,2885,608,637
33,2885,608,637
33,288310,131
26,669,280

310,131
26,669,280

310,131
26,669,280

153,309,475
105,320,000

153,309,475
105,320,000

153,309,475
105,320,000

47,989,475

47,989,475

47,989,475

306,137,787
177,014,463
266,002,470
559,177,011
95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467

306,137,787
177,014,463
266,002,470
559,177,011
95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467

306,137,787
177,014,463
266,002,470
559,177,011
95,500,000
91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467

1,039,362,731

1,039,362,731

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,039,362,731

158,858,522
2,041,556,675
2,347,694,462△ 805,208

158,053,314

158,053,314

2,041,556,675
2,347,694,462

2,041,556,675
2,347,694,462

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年
社会福祉法人4月1日(至)平成28年

3月

31日

落穂会

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支
出 ○○支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(７)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出によ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）

予算（A)

決算（B)

差異（A)-(B)83,945,000

86,281,311 △ 2,336,311
176,940△ 176,940
58,940,000
60,838,333 △ 1,898,333
1,051,310,000 1,028,797,402
22,512,598

171,000
830,000
581,000
29,840,000

170,100
129,000
233,520
21,704,613

701,000
347,480
8,135,387

1,225,617,000 1,198,331,219
714,502,000 696,772,714
143,750,000 123,513,479
131,314,000 113,416,611
58,290,000
55,313,629

27,284,881
17,729,286
20,236,521
17,897,389
2,976,371

1,970,000
16,687,000

1,314,526
14,262,921

655,474
2,424,079

1,066,513,000 1,004,593,880
61,919,120
159,104,000 193,737,339 △ 34,634,239
67,495,000
1,229,000
66,266,000
40,00040,000100,000,000
66,095,000

167,535,000
11,020,000
505,692,000

67,324,000
10,970,000
317,792,440

66,306,000
50,000187,899,560

516,712,000

328,762,440

187,949,560△ 349,177,000 △ 261,438,440 △ 121,643,560

162,460,000
10,000
162,470,000

134,119,400
13,842
134,133,242

28,340,600△ 3,842
28,336,758

40,000,000

42,221,615 △ 2,221,615

600,000
40,600,000
121,870,000
22,942,000

87,295
512,705
42,308,910 △ 1,708,910
91,824,332
30,045,668△ 91,145,000

24,123,231 △ 149,174,131

143,062,851
51,917,851

479,353,906 △ 336,291,055
503,477,137 △ 451,559,286

22,942,000

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年
社会福祉法人4月1日(至)平成28年

3月

31日

落穂会
勘定科目

（単位：円）
社会福祉事業 公益事業 収益事業

0
介護保険事業収入0
老人福祉事業収入
86,281,311
児童福祉事業収入
0 176,940
保育事業収入60,838,333
就労支援事業収入
1,028,797,402
障害福祉サービス等事業収入
0
生活保護事業収入0
収 医療事業収入
入 ○○事業収入00○○収入
事
170,100
借入金利息補助金収入
業
129,000
経常経費寄附金収入
活233,403117
受取利息配当金収入
動21,704,613
その他の収入に
0
流動資産評価益等による資金増加額
よ1,198,154,162
177,057
事業活動収入計(１)る
696,799,466 △ 26,752
人件費支出
収
支
123,513,479
事業費支出
113,410,805
5,806
事務費支出
55,313,629
就労支援事業支出
0
授産事業支出支0○○支出
出0
利用者負担軽減額
1,314,526
支払利息支出14,262,921
その他の支出0
流動資産評価損等による資金減少額
1,004,614,826 △ 20,946
事業活動支出計(２)193,539,336
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)198,0031,229,000
施設整備等補助金収入
0
施設整備等寄附金収入
66,095,000
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入0
整0
その他の施設整備等による収入
備
67,324,000
施設整備等収入計(４)等
10,970,000
設備資金借入金元金償還支出に317,792,440
固定資産取得支出よ0る 支 固定資産除却・廃棄支出0
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支0
その他の施設整備等による支出
328,762,440
施設整備等支出計(５)△ 261,438,440
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入
134,119,400
収 積立資産取崩収入
0
そ 入 事業区分間長期借入金収入の0
事業区分間長期貸付金回収収入
他
717,053
事業区分間繰入金収入の0
13,842
その他の活動による収入
活134,836,453
13,842
その他の活動収入計(７)動0
長期運営資金借入金元金償還支出に0
長期貸付金支出よ0
投資有価証券取得支出
る
収42,221,615
積立資産支出支 支 事業区分間長期貸付金支出0
出0
事業区分間長期借入金返済支出
0 717,053
事業区分間繰入金支出
87,295
その他の活動による支出
42,308,910
717,053
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 92,527,543 △ 703,211
24,628,439 △ 505,208
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)478,848,698
503,477,137

505,208
0

合計

内部取引
消去

86,281,311

法人合計

86,281,311

176,940

176,940

60,838,333

60,838,333

1,028,797,402

1,028,797,402

170,100
129,000
233,520

170,100
129,000
233,520

21,704,613

21,704,613

1,198,331,219

1,198,331,219

696,772,714

696,772,714

123,513,479

123,513,479

113,416,611

113,416,611

55,313,629

55,313,629

1,314,526

1,314,526

14,262,921

14,262,921

1,004,593,880

1,004,593,880

193,737,339

193,737,339

1,229,000

1,229,000

66,095,000

66,095,000

67,324,000

67,324,000

10,970,000

10,970,000

317,792,440

317,792,440

328,762,440

328,762,440△ 261,438,440△ 261,438,440

134,119,400

134,119,400

717,053 △ 717,053
13,8420
13,842

134,850,295 △ 717,053 134,133,242

42,221,615

42,221,615

717,053 △ 717,053
87,295087,29543,025,963 △ 717,053 42,308,910
91,824,332
24,123,231
479,353,906
503,477,137

0 91,824,332
0 24,123,231
0 479,353,906
0 503,477,137

第2号の1様式

事業活動計算書(自)社会福祉法人

平成27年

4月

1日

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益
サー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(１)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
ー 益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減費の投資有価証券評価損
用部
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
拠点区分間繰入金収益収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計(８)増減
基本金組入額の
資産評価損
部
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)
額
の
部

(至)

平成28年

3月

31日

落穂会

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算

前年度決算

（単位：円）
増減

86,281,311
176,940
60,838,333
1,028,797,402

70,952,077
3,733,548
57,582,918
955,970,836

15,329,234△ 3,556,608
3,255,415
72,826,566

129,000

23,2001,176,222,986
704,150,961
122,908,707
113,267,951
56,413,126

105,800
85,3001,088,430,479
639,700,342
121,060,225
105,643,230
54,485,247

87,792,507
64,450,619
1,848,482
7,624,721
1,927,879

43,972,303△ 14,887,509

45,201,732△ 16,587,478△ 1,229,429
1,699,969

150,600
1,025,976,139
150,246,847
170,100
233,520331,917949,835,215
138,595,264△ 181,317
76,140,924
11,651,583

215,716

17,80424,563,163
24,966,783
1,314,526

25,980,436
26,196,152
1,276,769△ 1,417,273△ 1,229,369
37,757

15,869,421
17,183,947
7,782,836
158,029,683
1,229,000

13,926,877
15,203,646
10,992,506
149,587,770
7,757,000

1,942,544
1,980,301△ 3,209,670
8,441,913△ 6,528,000

07,884,622
15,641,622

0△ 7,860,988△ 14,388,988

1,229,000

7,067,178△ 5,838,178

1,229,003
23,631
158,053,314
784,654,907
942,708,221

26,216
7,093,394
8,548,228
158,135,998
669,311,442
827,447,440△ 5,864,391△ 8,524,597△ 82,684
115,343,465
115,260,781

131,000,000
34,345,490

18,000,000
60,792,533

113,000,000△ 26,447,043

1,039,362,731

784,654,907

254,707,824

23,634
1,252,6343

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)社会福祉法人

平成27年

4月

1日

(至)

平成28年

3月

31日

落穂会
勘定科目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
86,281,311
保育事業収益176,940
就労支援事業収益
60,838,333
1,028,797,402
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益サ○○収益ー
経常経費寄附金収益
129,000
ビ
その他の収益ス
1,176,046,046
サービス活動収益計(１)176,940活
人件費704,177,713△ 26,752
動
事業費122,908,707
増事務費
113,262,145
5,806
減
就労支援事業費用
56,413,126の部授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
43,972,303△ 14,887,509
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用150,600
1,025,997,085
サービス活動費用計（２）△ 20,946
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)150,048,961
197,886
借入金利息補助金収益
170,100
受取利息配当金収益
233,403117
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
ー 益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益
24,563,163
活
サービス活動外収益計(４)24,966,666
117
動
支払利息
1,314,526
外
有価証券評価損
増
有価証券売却損
減費の投資有価証券評価損
用部
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
15,869,421
サービス活動外費用計（５）17,183,947
0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)7,782,719
117
経常増減差額(７)=(３)＋(６)157,831,680
198,003
施設整備等補助金収益
1,229,000
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
717,053
事業区分間固定資産移管収益
300,000
その他の特別収益
9,792
13,842
特特別収益計(８)2,255,845
13,842
別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
3
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
1,229,000
用 災害損失事業区分間繰入金費用
717,053
事業区分間固定資産移管費用
300,000
その他の特別損失
特別費用計（９）1,229,003
1,017,053
特別増減差額（10）=(８)－(９)1,026,842 △ 1,003,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)158,858,522△ 805,208
繰 前期繰越活動増減差額(12）783,849,699
805,208
越942,708,221
0
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00増131,000,000
0
減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)34,345,490
0
額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)1,039,362,731
0
部 (16)

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

86,281,311
176,940
60,838,333

86,281,311
176,940
60,838,333

1,028,797,402

1,028,797,402

129,000

129,000

1,176,222,986

0 1,176,222,986
704,150,961
122,908,707
113,267,951
56,413,126

704,150,961
122,908,707
113,267,951
56,413,126

43,972,303

43,972,303△ 14,887,509△ 14,887,509

150,600

150,600

1,025,976,139

1,025,976,139

150,246,847
170,100
233,520150,246,847
170,100
233,520

24,563,163
24,966,783
1,314,526

24,563,163
24,966,783
1,314,526

15,869,421
17,183,947
7,782,836
158,029,683
1,229,000

15,869,421
17,183,947
7,782,836
158,029,683
1,229,000

717,053△ 717,053
300,000△ 300,000
23,6342,269,687 △ 1,017,053

0
0
23,634
1,252,634

3

3

1,229,000

1,229,000

717,053
300,000△ 717,053△ 300,000

002,246,056 △ 1,017,053
23,631
158,053,314
784,654,907
942,708,2210
131,000,000
34,345,490

1,229,003
23,631
158,053,314
784,654,907
942,708,2210
131,000,000
34,345,490

1,039,362,731

0 1,039,362,731

別紙5

財

産

目

録

平成28年3月31日現在
社会福祉法人 落穂会
資産・負債の内訳
資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
流動資産（単位：円）
金額
365,681,242
183,983,882
801,9872,519,200
371,074
1,930,574
61,620111,864
555,461,443

２

固定資産(1)基本財産

土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産(2)その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産226,673,500
560,581,380
787,254,880
48,020,280
75,062,657
48,911,289
6,157,348
3,595,620
10,698,057
211,138,000
700,000

40,812,450
95,500,000

修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備等積立資産
工賃変動積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
その他の固定資産
固定資産
資産の部合計
負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
固定負債
負債の部合計差 引 純 資 産

91,500,000
50,500,000
277,500,000
5,995,544
38,181,467
633,367
72,0601,004,978,139
1,792,233,019
2,347,694,462

41,193,978
1,947,998
77,065,000

5,608,637
33,288310,131
26,669,280
152,828,312
105,320,000

47,989,475

153,309,475
306,137,787
2,041,556,675