平成 ２７ 年度 収支予算書（損益ベース）
平成 ２７ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日まで科目

予算額（単位：円）

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減計算の部
1.

経常増減の部(1)

経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

25,00050,000△ 25,000

1,000

1,000

0

11,418,000

15,281,000△ 3,863,000

300,000

400,000△ 100,000

292,175,000

311,652,000△ 19,477,000

市民会館やまぶき会館管理受託収益

132,958,000

160,330,000△ 27,372,000

西文化会館管理受託収益

73,744,000

69,942,000

3,802,000

南文化会館管理受託収益

85,473,000

81,380,000

4,093,000

192,814,000

182,372,000

10,442,000

総合体育館管理受託収益

174,051,000

163,600,000

10,451,000

陸上競技場管理受託収益

18,161,000

18,280,000△ 119,000

テニスコート管理受託収益

602,000

492,000

110,000

165,864,000

146,840,000

19,024,000

市民聖苑管理受託収益

165,864,000

146,840,000

19,024,000

児童厚生施設管理事業収益

41,688,000

42,658,000△ 970,000

児童ｾﾝﾀｰこどもの城管理受託収益

22,383,000

24,683,000△ 2,300,000

川越駅東口児童館管理受託収益

19,305,000

17,975,000

1,330,000

2,000,000

02,000,000

雑収益

7,650,000

7,650,000

0

経常収益計

713,935,000

706,904,000

7,031,000

役員報酬支出

38,000150,000△ 112,000

派遣職員手当支出② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益自主事業収益売店収益④ 受託収益文化施設管理事業収益

体育施設管理事業収益

葬祭施設管理事業収益⑤ 受取補助金
受取地方公共団体補助金
⑥ 雑収益

(2)

経常費用

① 事業費支出
125,000

125,000

0

給料手当支出160,088,000

148,689,000

11,399,000

福利厚生費支出

26,943,000

25,422,000

1,521,000

退職金共済掛金支出

8,331,000

7,314,000

1,017,000

賞与引当金繰入額支出

12,929,000

11,155,000

1,774,000

臨時雇賃金支出

36,335,000

33,306,000

3,029,000

作業員賃金支出

2,000

3,000

△ 1,000

旅費交通費支出

114,000

117,000△ 3,000

通信運搬費支出

2,217,000

2,163,000

54,000

減価償却費支出

1,177,571

1,132,918

44,653

広告宣伝費支出

500,000

500,00001

平成 ２７ 年度 収支予算書（損益ベース）
平成 ２７ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日まで科目

予算額

消耗什器備品費支出（単位：円）

前年度予算額増減

02,000△ 2,000

消耗品費支出12,620,000

13,379,000△ 759,000

食糧費支出

155,000

71,00084,000

修繕費支出

29,900,000

30,302,000△ 402,000

印刷製本費支出

3,266,000

2,326,000

940,000

燃料費支出

6,713,000

6,239,000

474,000

光熱水費支出106,600,000

111,125,000△ 4,525,000

医薬材料費支出45,00048,000△ 3,000

保険料支出

1,354,000

1,301,000

53,000

手数料支出

2,771,000

3,196,000△ 425,000

使用料支出

3,100,000

3,445,000△ 345,000

賃借料支出

2,331,000

1,833,000

498,000

原材料費支出

44,00044,000

0

諸謝金支出

2,360,000

1,472,000

888,000

負担金支出

1,013,000

312,000

701,000

委託費支出

241,625,000

252,155,000△ 10,530,000

租税公課支出18,972,000

123,000

18,849,000

7,000

7,000

0

250,000

350,000△ 100,000

役員報酬支出1,719,000

3,896,000△ 2,177,000

派遣職員手当支出

2,375,000

2,375,000

0

給料手当支出19,207,000

18,869,000

338,000

福利厚生費支出

3,744,000

3,114,000

630,000

退職金共済掛金支出

1,029,000

990,000

39,000

賞与引当金繰入額支出

1,767,000

1,530,000

237,000

臨時雇賃金支出

768,000

768,000

0

旅費交通費支出45,00030,00015,000

通信運搬費支出

307,000

313,000△ 6,000減価償却費支出

76,26373,777

2,486

交際費支出

50,00050,0000

098,000△ 98,000

消耗品費支出418,000

416,000

2,000

食糧費支出

30,00038,000△ 8,000

修繕費支出

30,00030,0000

印刷製本費支出

369,000

329,000

40,000

燃料費支出

33,00033,0000

保険料支出

173,000

142,000

31,000

手数料支出

1,580,000

2,174,000△ 594,000

賃借料支出

1,629,000

1,654,000△ 25,000

負担金支出

424,000

312,000

112,000

租税公課支出3,426,000

14,743,000△ 11,317,000

委託費支出2,100,000

1,500,000

600,000

受託収入返還金支出
売店仕入支出
② 管理費支出

消耗什器備品費支出2

平成 ２７ 年度 収支予算書（損益ベース）
平成 ２７ 年 ４ 月 １ 日から 平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日まで科目

予算額

受託収入返還金支出（単位：円）

前年度予算額

増減

1,000

1,000

0

経常費用計

723,225,834

711,285,695

11,940,139

評価損益等調整前当期経常増減額△ 9,290,834△ 4,381,695△ 4,909,139△ 9,290,834△ 4,381,695△ 4,909,139

当期経常外増減額00

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 9,290,834△ 4,381,695△ 4,909,139

一般正味財産期首残高70,758,802

75,140,497△ 4,381,695

一般正味財産期末残高

61,467,968

70,758,802△ 9,290,834

25,00050,000△ 25,000△ 25,000△ 50,000△ 25,000000指定正味財産期首残高

100,000,000

100,000,0000

指定正味財産期末残高

100,000,000

100,000,000

0161,467,968

170,758,802△ 9,290,834

評価損益等
当期経常増減額
2.
(1)

経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計(2)

経常外費用
経常外費用計Ⅱ 指定正味財産増減計算の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成２５年度決算額を入れています。

3平成27年度 収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１
文化事業

公２
スポーツ事業

収益事業等会計

共通

収１
施設貸与

小計

収２
販売

法人会計

他１
児童厚生受託共通

内部取引控除合計

小計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収入000

基本財産利息収入
特定資産運用収入

自主事業収入

0000

00

00

0

0

0

0
7,387,000

4,031,000

7,387,000

4,031,000

011,418,000

00219,857,000

00214,254,000

214,254,000

市民会館やまぶき会館管理受託収入

91,497,000

西文化会館管理受託収入
南文化会館管理受託収入

25,000

0

1,000

0

1,000

300,000

0

25,00025,000

0

1,000
1,000

0

11,718,000

011,418,000

300,000

300,000

63,636,000

14,285,000

292,175,000

91,497,000

27,176,000

27,176,000

14,285,000

132,958,000

56,857,000

56,857,000

16,887,000

16,887,000

73,744,000

65,900,000

65,900,00019,573,000

19,573,000

85,473,000

173,887,000

173,887,000

4,642,000

4,642,000

14,285,000

192,814,000

総合体育館管理受託収入

155,612,000

155,612,000

4,154,000

4,154,000

14,285,000

174,051,000

陸上競技場管理受託収入

17,689,000

17,689,000

472,000

472,000

18,161,000

テニスコート管理受託収入

586,000

586,000

16,00016,000602,000

0

151,579,000

151,579,000

14,285,000

165,864,000

市民聖苑管理受託収入

0

151,579,000

151,579,000

14,285,000

165,864,000

児童厚生施設管理事業収入

038,952,000

38,952,000

2,736,000

41,688,000

児童センターこどもの城管理受託収入

021,015,000

21,015,000

1,368,000

22,383,000

川越駅東口児童館管理受託収入

0

17,937,000

17,937,000

1,368,000

19,305,000

高階児童館管理受託収入

0000000

受取地方公共団体補助金
雑収入

2,000,000

00

2,000,000
02,000,000

0002,000,000000

自動販売機収入

0223,641,000 177,918,000

0000

受取利息収入

経常収益計

0

0

0

0

63,636,000

受取補助金収入38,952,000

25,00045,591,000

葬祭施設管理事業収入

00

258,809,000

体育施設管理事業収入

173,887,0000

300,000

388,141,000

文化施設管理事業収入

214,254,000

300,000

11,418,000

売店収入
受託収入

00

特定資産利息収入
事業収入

0

0

7,650,000

07,650,000

0 401,559,000 219,857,000

47,950,000 38,952,000

07,650,000

692,541,000

2,000,000
2,000,000

007,650,000

007,650,000

7,650,000

0 266,759,000 45,617,000

0 713,935,000

平成27年度 収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１
文化事業

公２
スポーツ事業

収益事業等会計

共通

収１
施設貸与

小計

収２
販売

他１
児童厚生受託法人会計
共通

内部取引控除合計

小計（２）経常費用
事業費

237,976,343

183,657,799

役員報酬

19,00019,000

派遣職員手当63,000給料手当

0421,634,142

216,671,429

4,668,000

38,952,000

260,291,429

681,925,571

38,000038,00062,000125,0000

125,000

42,755,000

46,410,000

89,165,000

47,461,000

1,800,000

21,662,000

70,923,000

160,088,000

福利厚生費

7,081,000

7,926,000

15,007,000

7,389,000

847,000

3,700,000

11,936,000

26,943,000

賞与引当金繰入額

3,403,000

3,799,000

7,202,000

3,823,000

146,000

1,758,000

5,727,000

12,929,000

退職金共済掛金

2,166,000

2,443,000

4,609,000

2,411,000

111,000

1,200,000

3,722,000

8,331,000

臨時雇賃金

9,837,000

8,275,000

18,112,000

9,169,000

1,514,000

7,540,000

18,223,000

36,335,000

作業員賃金

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

旅費交通費

54,00014,00068,00022,00046,000114,000

通信運搬費

1,206,000

493,000

1,699,000

518,000

518,000

2,217,000

減価償却費

493,343

165,799

659,142

518,429

518,429

1,177,571

広告宣伝費

500,000

24,0000500,000

消耗什器備品費

500,000000

消耗品費5,563,000

3,436,000

8,999,000

3,621,000

3,621,000

12,620,000

食糧費

119,000

35,000154,000

1,000

1,000

155,000

修繕費

11,565,000

9,642,000

21,207,000

8,693,000

8,693,000

29,900,000

印刷製本費

2,463,000

476,000

2,939,000

327,000

327,000

3,266,000

71,0006,313,000

6,384,000

329,000

329,000

6,713,000

00

燃料費
被服費
光熱水費

0
38,318,000

29,609,000

67,927,000

38,673,000

38,673,000

106,600,000

7,000

29,00036,000

9,000

9,000

45,000

保険料

216,000

842,000

1,058,000

296,000

296,000

1,354,000

手数料

1,044,000

717,000

1,761,000

872,000

1,010,000

2,771,000

使用料

2,103,000

997,000

3,100,000

賃借料

1,434,000

288,000

1,722,000

609,000

609,000

2,331,000

原材料費

28,0001,000

29,00015,00015,00044,000

諸謝金

1,404,000

956,000

2,360,000

負担金

970,000

租税公課

4,806,000

委託費

医薬材料費

受託収入返還金
売店仕入138,000

3,100,000

2,360,000

970,00022,000

21,00043,0001,013,000

5,311,000

10,117,000

5,946,000

2,909,000

8,855,000

18,972,000

100,285,000

55,396,000

155,681,000

85,944,000

85,944,000

241,625,000

2,000

3,000

5,000

2,000

2,000

7,000

250,000

250,0000

250,0005

平成27年度 収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１
文化事業

公２
スポーツ事業共通

収益事業等会計
小計

収１
施設貸与

収２
販売

他１
児童厚生受託

管理費

法人会計
共通

内部取引控除合計

小計
41,300,263

041,300,263

役員報酬

1,719,000

1,719,000

派遣職員手当2,375,000

2,375,000

給料手当

19,207,000

19,207,000

福利厚生費

3,744,000

3,744,000

賞与引当金繰入額

1,767,000

1,767,000

退職金共済掛金

1,029,000

1,029,000

臨時雇賃金

768,000

768,000

旅費交通費

45,00045,000

通信運搬費

307,000

307,000

減価償却費

76,26376,263

交際費

50,00050,000

消耗什器備品費0

消耗品費

418,000

418,000

食糧費

30,00030,000

修繕費

30,00030,000

印刷製本費

369,000

369,000

燃料費

33,00033,000

保険料

173,000

173,000

手数料

1,580,000

1,580,000

賃借料

1,629,000

1,629,000

諸謝金

0

負担金

424,000

424,000

租税公課

3,426,000

3,426,000

委託費

2,100,000

2,100,000

1,000

1,000

0 260,291,429 41,300,263

0 723,225,834

受託収入返還金

経常費用計237,976,343 183,657,799

0 421,634,142 216,671,429

6

4,668,000 38,952,000

平成27年度 収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

目

評価損益等調整前当期経常増減額

公１
文化事業

公２
スポーツ事業△ 14,335,343

収益事業等会計共通△ 5,739,799

収１
施設貸与

小計
0

△ 20,075,142

収２
販売

3,185,571

法人会計他１
児童厚生受託3,282,000

共通
0

内部取引控除合計

小計
06,467,571

4,316,737

0△ 9,290,834

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計

00000000000

当期経常増減額△ 14,335,343△ 5,739,799

0△ 20,075,142

3,185,571

3,282,000

06,467,571

4,316,737

0△ 9,290,834

２．経常外増減の部（１）経常外収益科目未設定
経常外収益計

00000000000000（２）経常外費用科目未設定

000

経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

000

00000000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 14,335,343△ 5,739,799

0△ 20,075,142

3,185,571

3,282,000

06,467,571

4,316,737

0△ 9,290,834

一般正味財産期首残高△ 13,560,097△ 4,676,821

0△ 18,236,918

7,798,252

7,507,902

0

15,306,154

73,689,566

070,758,802

一般正味財産期末残高△ 27,895,440△ 10,416,620

0△ 38,312,060

10,983,823

10,789,902

0

21,773,725

78,006,303

061,467,968

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息00

25,00025,000

一般正味財産への振替額

00△ 25,000△ 25,00000

0

100,000,000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0000000100,000,000

00000000

100,000,000

0100,000,000△ 27,895,440△ 10,416,620

0△ 38,312,060

10,983,823

10,789,902

021,773,725

178,006,303

0161,467,968

7