第1号の1様式
光台寺保育園

拠点区分（自）平成27年4月1日

資金収支計算書（至）平成28年3月31日

勘定科目
保育所給付費収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(１)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(７)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に 支 長期前払費用支出
よ 出 長期未払金支出
る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)98,357,040 98,357,040
0000
100,000
100,000
0
14,086
14,0860
1,026,158
1,026,158
099,497,284 99,497,284
0
77,122,233 77,122,233
08,759,912
8,759,912
0
6,037,405
6,037,40500001,200,470
1,200,470
093,120,020 93,120,020
06,377,2646,377,264
00000000000000000000003,703,028
3,703,028
00000000003,703,028
3,703,028
0△ 3,703,028 △ 3,703,0280000000000000000
4,900,000
4,900,000
000000000
04,900,000
4,900,000
0△ 4,900,000 △ 4,900,0000000△ 2,225,764 △ 2,225,7640

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)△ 2,225,764

31,542,480 △ 31,542,480
29,316,716 △ 31,542,480（単位：円）
備 考

第1号の4様式
光台寺保育園

拠点区分（自）平成27年4月1日

事業

活動に

勘定科目
保育所給付費収入
保育所給付費収入
保育所給付費基本分収入
処遇改善加算費収入
冷暖房費収入特別加算費収入収その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
給与改善手当支出
特殊業務手当支出
調理員手当支出
処遇改善手当支出
住居手当支出
通勤手当支出
超過勤務手当支出
扶養手当支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤俸給支出
非常勤諸手当支出
非常勤賞与支出
派遣職員費支出る
退職給付支出
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
収
保育材料費支出
水道光熱費支出(業）
燃料費支出（業）
消耗器具備品費支出
保険料支出（業）
支
賃借料支出（業）
車輌費支出
雑支出（業）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務）
燃料費支出（務）
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
よ

資金収支計算書（至）平成28年3月31日

予算(A)98,357,040
92,918,540
81,546,460
11,254,880
117,200
05,438,500
3,756,000
01,682,5000100,000
14,086
1,026,158
20,0001,006,158
099,497,284
77,122,233
049,664,359
42,897,144
372,864
530,532
374,91003,080,000
0753,590
1,355,319
300,00000
14,482,879
2,460,456
2,090,4560370,0000
938,700
9,575,839
8,759,912
3,807,301
159,584
861,976
1,954,404
0
1,762,616
187,000
00
27,031
6,037,405
616,2770418,030
171,860
41,284
151,168
56,64339,467
1,219,253
238,447
10,40032,320761,874
95,278

決算(B)
差異(A)-(B)98,357,040
0
92,918,540
081,546,460
0
11,254,880
0
117,2000005,438,500
03,756,000
0001,682,500000100,000
0
14,0860
1,026,158
0
20,0000
1,006,158
00099,497,284
0
77,122,233
00049,664,359
042,897,144
0372,8640
530,5320374,910
0003,080,000000
753,590
01,355,319
0
300,000
00
0
00
14,482,879
02,460,456
02,090,456000370,000
000
938,700
0
9,575,839
0
8,759,912
03,807,301
0
159,5840861,97601,954,404
000
1,762,616
0
187,000
00000
27,0310
6,037,405
0616,277000
418,0300
171,860
041,2840
151,168
056,643
039,467
01,219,253
0238,447
010,400032,3200761,874095,2780（単位：円）備 考

保険料支出（務）
賃借料支出（務）
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出（務）
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
収施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の取得支出
出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)229,740
229,740
1,399,792
1,399,792
00
9,000
9,000
180,000
180,000
184,000
184,000
182,572
182,572001,200,470
1,200,470
1,200,470
1,200,470
0093,120,020
93,120,020
6,377,264
6,377,264
0000000000
施
0000
設0000
整
0000
備
00
等
0
000に
3,703,028
3,703,02800
よ1,450,000
1,450,000
00
る
1,660,000
1,660,000
593,028
593,028
収
0000
支
00
000
0
3,703,028
3,703,028
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） △ 3,703,028 △ 3,703,028
長期運営資金借入金収入
00
積立資産取崩収入00
人件費積立資産取崩収入
00収
修繕積立資産取崩収入
00
備品等購入積立資産取崩収入
00
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
00
その他積立資産取崩収入
00
拠点区分間繰入金収入00
入そ
サービス区分間繰入金収入00のその他の活動による収入00
他00
その他の活動収入計(７)の長期運営資金借入金元金償還支出
00
活積立資産支出4,900,000
4,900,000
動
人件費積立資産支出
00に修繕積立資産支出
00
よ
備品等購入積立資産支出
00
支る
保育所施設設備整備積立資産支出
4,900,000
4,900,000
収その他積立資産支出00
支
長期前払費用支出00
長期未払金支出00
出 拠点区分間長期貸付金支出00
拠点区分間繰入金支出
00
サービス区分間繰入金支出
00その他の活動による支出
004,900,000
4,900,000
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 4,900,000 △ 4,900,000
予備費支出(10)00
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) △ 2,225,764 △ 2,225,764
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)0△ 2,225,764

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031,542,480 △ 31,542,480
29,316,716 △ 31,542,480

別紙3
光台寺保育園

拠点区分（自）平成27年4月1日
社会福祉法人名

資金収支明細書（至）平成28年3月31日

光台寺福祉会（単位：円）

サービス区分
勘定科目
光台寺保育園

保育所給付費収入
保育所給付費収入
保育所給付費基本分収入
処遇改善加算費収入
冷暖房費収入特別加算費収入収その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出業
給与改善手当支出
特殊業務手当支出
調理員手当支出
処遇改善手当支出
住居手当支出活
通勤手当支出
超過勤務手当支出
扶養手当支出98,357,040
92,918,540
81,546,460
11,254,880

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤俸給支出
非常勤諸手当支出
非常勤賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出（業）
燃料費支出（業）
消耗器具備品費支出
保険料支出（業）
賃借料支出（業）
車輌費支出
雑支出（業）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出（務）
燃料費支出（務）
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

14,482,879

動による

収

支

117,200
05,438,500
3,756,000
01,682,500
0013,162
1,026,158
20,0001,006,158
099,396,360
77,122,233

049,664,359
42,897,144

372,864
530,532
374,91003,080,000
0753,590
1,355,319
300,000002,460,456
2,090,4560370,000
0938,700
9,575,839
8,759,912
3,807,301
159,584
861,976
1,954,404
0
1,762,616
187,000
00
27,031
6,016,007
616,2770418,030
171,860
41,284
151,168
56,64339,467
1,219,253
238,4470福）光台寺
福祉会

合

計

0 98,357,040
0 92,918,540
0 81,546,460
0 11,254,880
0 117,200
000 5,438,500
0 3,756,000
00
0 1,682,50000100,000 100,000
924 14,086
0 1,026,158
0 20,000
0 1,006,158
00100,924 99,497,284
0 77,122,233
000 49,664,359
0 42,897,144
0 372,8640 530,532
0 374,910
00
0 3,080,000
000 753,590
0 1,355,319
0 300,000
000
0 14,482,879
0 2,460,456
0 2,090,456
000 370,000
000 938,700
0 9,575,839
0 8,759,912
0 3,807,301
0 159,584
0 861,976
0 1,954,404
00
0 1,762,616
0 187,000
00000 27,031
21,398 6,037,405
0 616,277
000 418,030
0 171,860
0 41,284
0 151,168
0 56,643
0 39,467
0 1,219,253
0 238,447
10,400 10,400

内部取引消去 拠点区分合計

0 98,357,040
0 92,918,5400 81,546,460
0 11,254,880
0 117,200
000 5,438,500
0 3,756,000
00
0 1,682,500
000 100,000
0 14,086
0 1,026,158
0 20,000
0 1,006,158
000 99,497,284
0 77,122,233
000 49,664,359
0 42,897,144
0 372,864
0 530,532
0 374,910
00
0 3,080,000
000 753,590
0 1,355,319
0 300,000

0 14,482,879
0 2,460,456
0 2,090,456
000 370,000
000 938,700
0 9,575,839
0 8,759,912
0 3,807,301
0 159,584
0 861,976
0 1,954,404000 1,762,616
0 187,000
0000
0 27,031
0 6,037,405
0 616,277
000 418,030
0 171,860
0 41,284
0 151,168
0 56,643
0 39,467
0 1,219,253
0 238,447
0 10,400

支
広報費支出
32,320
業務委託費支出
756,564
手数料支出
91,390
保険料支出（務）
229,740
1,399,792
賃借料支出（務）
土地・建物賃借料支出
0
租税公課支出7,200
保守料支出
180,000
諸会費支出
184,000
雑支出(務）
182,572
支払利息支出01,200,470
その他の支出1,200,470
利用者等外給食費支出
雑支出
093,098,622
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 6,297,738
施設整備等補助金収入
0
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入00
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
0
施
設備資金借入金元金償還寄附金収入
0
設備資金借入金収入
0
設
固定資産売却収入
0
車輌運搬具売却収入
0
整入
器具及び備品売却収入0
その他の固定資産売却収入
0
備その他の施設整備等による収入
0等
施設整備等収入計(４)0
設備資金借入金元金償還支出
0に3,703,028
固定資産取得支出
土地取得支出0よ 支1,450,000
建物取得支出構築物取得支出
0る
1,660,000
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
593,028
収建設仮勘定取得支出0
その他の取得支出0
支 出 固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出
0
その他の施設整備等による支出
03,703,028
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） △ 3,703,028
長期運営資金借入金収入
0
積立資産取崩収入
0人件費積立資産取崩収入
0
収
修繕積立資産取崩収入
0
備品等購入積立資産取崩収入
0
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
0
その他積立資産取崩収入00
そ 入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入0のその他の活動による収入
0
他
0
その他の活動収入計(７)の活長期運営資金借入金元金償還支出
0
動4,900,000
積立資産支出に人件費積立資産支出
0
よ
修繕積立資産支出
0
る 支
備品等購入積立資産支出
0
収
4,900,000
保育所施設設備整備積立資産支出
支その他積立資産支出
0
長期前払費用支出0
長期未払金支出0
出拠点区分間繰入金支出
0
サービス区分間繰入金支出0
その他の活動による支出
04,900,000
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 4,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) △ 2,305,290
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)0 32,320
5,310 761,874
3,888 95,278
0 229,740
0 1,399,792
001,800
9,000
0 180,000
0 184,000
0 182,572
000 1,200,470
0 1,200,470
0021,398 93,120,020
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