社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)88,788,550

89,435,680-647,130000000ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部

88,788,550

89,435,680-647,130

75,742,171

74,004,005

1,738,166

8,030,665

8,602,281-571,616

5,589,116

6,157,575-568,459

4,017,383

5,676,392-1,659,009-1,458,288-2,614,664

1,156,376000

サービス活動費用計（２）91,921,047

91,825,589

95,458-3,132,497
0-2,389,909
0-742,588
0-10,307

サ

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費
その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 固定資産売却益
益 特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）増費減
国庫補助金等特別積立金積立額
用のその他の特別損失部
特別費用計（９）7,286

17,593916,086

906,816

9,270

923,372

924,409-1,03700075,112

101,206-26,094

75,112

101,206-26,094

848,260

823,203

25,057-2,284,237
0-1,566,706
0-717,531
0000

1

1000

0

159,8200

159,820000159,821

1

159,820-159,820

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-159,821-1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,444,058-1,566,707-877,351

前期繰越活動増減差額（１２）17,848,637

19,415,344-1,566,707

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

繰
越活動増減
差額の部

15,404,579

17,848,637-2,444,058

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）2,300,000

02,300,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）13,104,579

17,848,637-4,744,058

1

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費

活動

事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活

サービス活動外収益計（４）

動支払利息
外 費
増 用 その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

88,788,550

益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損

別
増
減の部

費
用

88,788,550

008,030,665

8,030,665

8,030,665

5,589,116

5,589,116

5,589,116

4,017,383

4,017,383

4,017,383-1,458,288-1,458,288-1,458,288

00091,921,047

091,921,047-3,132,497

00-3,132,497
00-3,132,497
0

7,286

7,286

7,286

916,086

916,086

916,086

923,3720075,11275,11200848,2600848,260

0-2,284,237
00-2,284,237
0

0

0

0

000

1

100159,820

159,820

159,820

0

0

部

100の0

75,11200

額075,11275,1120-159,821

差923,372

0-2,444,058

減00
75,112

848,260

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）増923,372-2,284,237

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）動091,921,047

0活

075,742,171

0

越088,788,550

75,742,171

159,821

繰00
88,788,550

75,742,171

その他の特別損失
特別費用計（９）88,788,5500

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

法人合計

88,788,550

収 固定資産売却益
特内部取引消去前期繰越活動増減差額（１２）17,848,637

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）15,404,579

0

159,82100-159,821

0-159,821

0-2,444,058

0-2,444,058

17,848,637
15,404,579

159,821

17,848,637
0

15,404,579

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）00

2,300,000

2,300,000

その他の積立金積立額（１６）2,300,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）13,104,579

02

013,104,579

0013,104,579

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

光台寺保育園

保育事業収益事業区分合計88,788,550

88,788,550

収 経常経費寄附金収益00

サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活0

動

88,788,550

内部取引消去事務費

088,788,550

88,788,550

75,742,171

75,742,171

75,742,171

8,030,665

8,030,665

8,030,665

5,589,116

5,589,116

5,589,116

088,788,550

増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部

4,017,383

4,017,383

4,017,383-1,458,288-1,458,288-1,458,288

サービス活動費用計（２）91,921,047

91,921,047

0

91,921,047-3,132,497-3,132,497
00-3,132,497
0

サ0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益ー
ビ

収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）
減

7,286

7,286

7,286

916,086

916,086

916,086

923,372

923,372

75,112の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損

別増減の部費用

075,11275,11275,112075,112848,260

0848,260-2,284,237-2,284,237
00-2,284,237
0000011100159,820

159,820

159,820

159,821

159,8210

その他の特別損失0

特別費用計（９）923,372

75,112

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

00848,260

収 固定資産売却益
特00159,821

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-159,821-159,821

0-159,821

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,444,058-2,444,058

0-2,444,058繰前期繰越活動増減差額（１２）17,848,637

17,848,637

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）15,404,579

15,404,579

越
活動
増減
差額の部

17,848,637
0

15,404,579

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）002,300,000

その他の積立金積立額（１６）2,300,000

2,300,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）13,104,579

13,104,579

30

0

13,104,579

社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益88,788,550

89,435,680-647,130

委託費収益

83,122,510

83,414,680-292,170

利用者等利用料収益

576,000

0

576,000

利用者等利用料収益（公費）225,000

225,000

利用者等利用料収益（一般）

351,000

351,000

私的契約利用料収益
収益

0

その他の事業収益

5,090,040

6,021,000-930,960

補助金事業収益（公費）2,871,040

4,326,050-1,455,010

補助金事業収益（一般）

3,200

5,950

-2,750

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益

2,215,800

1,689,000

経常経費寄附金収益0

その他の収益0

サービス活動収益計（１）88,788,550

89,435,680-647,130

人件費

75,742,171

74,004,005

1,738,166

職員給料50,414,549

50,997,183-582,634

職員賞与

8,984,890

8,196,119

788,771

賞与引当金繰入4,800,000

5,145,000-345,000

非常勤職員給与

1,846,151

500,754

1,345,397

退職給付費用756,500

801,000-44,500

法定福利費

8,940,081

8,363,949

576,132

事業費

8,030,665

8,602,281-571,616

給食費

4,718,267

4,680,030

38,237135,037

149,524-14,487

役員報酬

0

保健衛生費
サー
ビス
活動
増減の部

保育材料費

358,331414,963-56,632

水道光熱費

1,930,676

2,051,593-120,917

消耗器具備品費681,841

1,144,092-462,251

保険料

185,000

133,300

51,700

燃料費

0

賃借料

0

車輌費

0

雑費

21,513

28,779-7,266

事務費

5,589,116

6,157,575-568,459

500,673590,540-89,867

旅費交通費

324,919440,300-115,381

研修研究費

148,500

211,230-62,730

事務消耗品費131,098

47,781

83,317

印刷製本費

171,512

182,529-11,017

水道光熱費

62,366

70,105-7,739

燃料費

36,81635,822994

修繕費

823,021965,777-142,756

通信運搬費

230,777

232,250-1,473

会議費

12,80014,300-1,500

広報費

38,40080,960-42,560

福利厚生費
職員被服費
費
用

526,8000

業務委託費

1,397,570

1,156,421

241,149

手数料

112,060

312,842-200,782

保険料

361,884

389,424-27,540

賃借料

954,657

1,123,270-168,61313,200

13,2000186,110

209,000-22,890

土地・建物賃借料

0

租税公課
保守料

0

諸会費
雑費

82,753

81,824929

減価償却費

4,017,383

5,676,392-1,659,009

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,458,288-2,614,664

1,156,376

91,921,047

91,825,589

95,458-3,132,497-2,389,909-742,588

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）4社会福祉法人

光台寺福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

借入金利息補助金収益0

受取利息配当金収益
サービス
活動
外増
減の部

収
益

7,286

17,593-10,307

その他のサービス活動外収益

916,086

906,816

9,270

受入研修費収益16,00010,0006,000

利用者等外給食収益

883,086

896,816-13,730

為替差益

0

雑収益

17,000

サービス活動外収益計（４）923,372

924,409-1,037

費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

75,112

101,206-26,094

75,112

101,206-26,094

サービス活動外費用計（５）75,112

101,206-26,094

848,260

823,203

25,057-2,284,237
0-1,566,706
0-717,531
0

17,000支払利息

0サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益収益

車輌運搬具売却益0

器具及び備品売却益

0

特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
減その他の固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 用国庫補助金等特別積立金積立額

000

1

10

1-1

1

10

159,820

159,820

その他の特別損失0

特別費用計（９）159,821

1159,820-159,820

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-159,821-1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-2,444,058-1,566,707-877,351

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）17,848,637

19,415,344-1,566,707

15,404,579

17,848,637-2,444,058

活動基本金取崩額（１４）0増 その他の積立金取崩額（１５）0減 その他の積立金積立額（１６）差 人件費積立金積立額
額の2,300,000

02,300,000

2,300,000
2,300,000

保育所施設設備整備積立金積立額

0

部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）13,104,579

5

17,848,637-4,744,058

社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

0

拠点区分合計88,788,550

83,122,510

83,122,510

576,000

576,000

利用者等利用料収益（公費）225,000

225,000

225,000

利用者等利用料収益（一般）

351,000

351,000351,000

利用者等利用料収益0

私的契約利用料収益益

内部取引消去88,788,550

委託費収益

収

合計

その他の事業収益

083,122,510
00088,788,550
576,000

05,090,040

5,090,040

補助金事業収益（公費）2,871,040

2,871,040

2,871,040

補助金事業収益（一般）

3,200

3,200

3,200

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

2,215,800

2,215,800

経常経費寄附金収益00

その他の収益0

その他の事業収益

2,215,800

05,090,040

0

サービス活動収益計（１）088,788,550

88,788,550

088,788,550

人件費

075,742,171

75,742,171

075,742,171

役員報酬

00

職員給料

50,414,549

50,414,549

50,414,549

職員賞与8,984,890

8,984,890

8,984,890

賞与引当金繰入4,800,000

4,800,000

4,800,000

非常勤職員給与

1,846,151

1,846,151

1,846,151

退職給付費用756,500

756,500

756,500

法定福利費

8,940,081

8,940,081

8,940,081

8,030,665

8,030,665

4,718,267

4,718,267

4,718,267

保健衛生費

135,037

135,037

135,037

保育材料費

358,331358,331358,331

ー
ビ

水道光熱費

1,930,676

1,930,676

1,930,67600ス

消耗器具備品費681,841

681,841

681,841

保険料

185,000

事業費

0

給食費

サ

燃料費

活0

8,030,665

185,000

185,000

増

賃借料

00減

車輌費00の雑費

21,51321,51321,513

部

事務費5,505,547

5,589,116

500,673

500,673動83,569

福利厚生費
費
用

職員被服費

0

5,589,116
500,673

0

0

旅費交通費

324,919

324,919

324,919

研修研究費

148,500

148,500

148,500

事務消耗品費131,098

131,098

131,098

印刷製本費

171,512

171,512

171,512

水道光熱費

62,36662,36662,366

燃料費

36,81636,81636,816

修繕費

823,021823,021823,021230,777

230,777

230,777

12,80012,800

通信運搬費
会議費

12,800

広報費

38,40038,40038,400

業務委託費

64,781

1,332,789

1,397,570

1,397,570

手数料

3,588

108,472112,060

112,060

保険料

361,884

361,884

361,884

賃借料

954,657

954,657

954,657

土地・建物賃借料
租税公課

2,400

0

0

10,80013,20013,20000

186,110

186,110

186,110

保守料
諸会費
雑費

82,75382,75382,753

減価償却費

4,017,383

4,017,383

4,017,383

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,458,288-1,458,288-1,458,288

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0083,56991,837,478

91,921,047

0

91,921,047-83,569-3,048,928-3,132,497

0-3,132,497

6社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑪）
光台寺保育園 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

合計

内部取引消去拠点区分合計

00

152

7,134

7,286

7,286

0サ

その他のサービス活動外収益

916,086

916,086

ー
収ビ
益ス

受入研修費収益16,00016,00016,000

利用者等外給食収益

883,086

883,086

883,08600

17,00017,00017,000923,220

923,372

活

為替差益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計（４）

増
減

152

支払利息

0

サービス活動外費用計（５）0

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）916,0860923,372

075,1120

その他のサービス活動外費用の 費
部 用 利用者等外給食費
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）0075,112

75,11275,11275,11275,11275,112075,112152

848,108

848,2600848,260-83,417-2,200,820-2,284,237

0-2,284,237

775,112