2020年６月16日
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株 式 会 社 ヨ ー タ イ
取締役社長 田口 三男（コード5357 東証第１部）
取締役本社業務部長 竹林 真一郎（TEL：072－430－2100）(訂正・数値データ訂正)「2020年３月期 決算短信【日本基準】（連結）」の一部訂正について2020年５月14日に公表しました「2020年３月期 決算短信【日本基準】（連結）」について、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
記
１．訂正の理由「2020年３月期 決算短信【日本基準】（連結）」おいて、本来、投資活動によるキャッシュ・フローへ計上すべき金額の一部を営業活動によるキャッシュ・フローへ計上していたため、これを訂正するものであります。これにより、連結キャッシュ・フロー計算書において投資活動によるキャッシュ・フローの減少が15,900千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加が同額15,900千円減少いたしました。
なお、現金及び現金同等物の増減額及び期末残高、並びに経営成績及び財政状態への影響はございません。
２．訂正箇所（訂正箇所には下線を付して表示しております。）
サマリー情報１ページ
１.2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日）（３）連結キャッシュ・フローの状況【訂正前】
営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー
期末残高
2020年３月期
2019年３月期

百万円

百万円

百万円

百万円

5,429
3,048

△1,127
△943

△398
△317

8,206
4,311

【訂正後】
営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー
期末残高
2020年３月期
2019年３月期

百万円

百万円

百万円

百万円

5,413
3,048

△1,111
△943

△398
△317

8,206
4,311

添付資料３ページ
１. 経営成績等の概況（３）当期のキャッシュ・フローの概況【訂正前】
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は82億６百万円となり、前連結会計年度末より38億94百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は54億29百万円となりました（前連結会計年度は30億48百万円の増加）。これは主に、法人税等の支払額18億42百万円、仕入債務の減少６億円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益40億66百万円、たな卸資産の減少14億67百万円、売上債権の減少13億56百万円、減価償却費８億60百万円等の増加要因によるものであります。
前連結会計年度に比べての得られた資金の増加は、売上債権の減少が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は11億27百万円となりました（前連結会計年度比１億84百万円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億21百万円等によるものであります。
前連結会計年度に比べての使用した資金の増加は、有形固定資産の取得による支出が増加したことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は３億98百万円となりました（前連結会計年度比80百万円の増加）。これは主に、配当金の支払額３億72百万円等によるものであります。
前連結会計年度に比べての使用した資金の増加は、配当金の支払額が増加したことが主な要因であります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期
自己資本比率（％）

75.8

74.6

75.5

73.4

79.1

時価ベースの自己資本比率（％）
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）

26.4

31.5

59.8

32.9

40.2

722.1

4,549.4―

5,748.7

7,937.8

【訂正後】
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は82億６百万円となり、前連結会計年度末より38億94百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は54億13百万円となりました（前連結会計年度は30億48百万円の増加）。これは主に、法人税等の支払額18億42百万円、仕入債務の減少６億円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益40億66百万円、たな卸資産の減少14億67百万円、売上債権の減少13億56百万円、減価償却費８億60百万円等の増加要因によるものであります。
前連結会計年度に比べての得られた資金の増加は、売上債権の減少が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は11億11百万円となりました（前連結会計年度比１億68百万円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億21百万円等によるものであります。
前連結会計年度に比べての使用した資金の増加は、有形固定資産の取得による支出が増加したことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は３億98百万円となりました（前連結会計年度比80百万円の増加）。これは主に、配当金の支払額３億72百万円等によるものであります。
前連結会計年度に比べての使用した資金の増加は、配当金の支払額が増加したことが主な要因であります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期
自己資本比率（％）

75.8

74.6

75.5

73.4

79.1

時価ベースの自己資本比率（％）
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）

26.4

31.5

59.8

32.9

40.2

722.1

4,549.4―

5,748.7

7,914.6

添付資料11ページ
３. 連結財務諸表及び主な注記（４）連結キャッシュ・フロー計算書【訂正前】
前連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)(単位：千円)
当連結会計年度(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）5,221,424
736,956
8,074△2,084△74,777
530
△352
3,336
0

4,066,387
860,621△5,983△436△78,168684－－△17,212

投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
その他－△1,445,319△1,304,734
754,9693,370
642,322

85,1181,356,992
1,467,791△600,436
1,100
58,1884,543,714

7,194,647

74,777△530△1,569,216

78,168△684△1,842,502

3,048,744

5,429,629△933,148
548△10,5010△100,000
100,000△1,221,206
4,354△44,769
33,886－
100,000△943,100△1,127,734

自己株式の取得による支出
配当金の支払額
その他△164△306,979△10,435△81△372,857△25,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,578△398,468

小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額△18,153△8,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,769,912

3,894,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,541,434

4,311,347

現金及び現金同等物の期末残高

4,311,347

8,206,159

【訂正後】
前連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
会員権の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位：千円)
当連結会計年度(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

5,221,424
736,956
8,074△2,084△74,777
530
△352
3,336
0－
△1,445,319△1,304,734
754,969

4,066,387
860,6211,516△436△78,168684－－△17,212
85,1181,356,992
1,467,791△600,436

3,370
642,322

1,100
34,7884,543,714

7,178,74774,777△530△1,569,216

78,168△684△1,842,502

3,048,744

5,413,729△933,148
548△10,5010△100,000
100,000－△1,221,206
4,354△44,769
33,886－
100,000
15,900△943,100△1,111,834△164△306,979△10,435△81△372,857△25,530△317,578△398,468

現金及び現金同等物に係る換算差額△18,153△8,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,769,912

3,894,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,541,434

4,311,347

現金及び現金同等物の期末残高

4,311,347

8,206,159

以上