社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

その他の事業収入

00000

その他の事業収入0

保育事業収入保育所運営費収入0

利用者等利用料収入

00

利用者等利用料収入（一般）0その他の事業収入000

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

受取利息配当金収入

00

その他の収入00

利用者等外給食費収入

00

雑収入

0

事業活動収入計（１）

000

人件費支出

000

職員給料支出0

職員賞与支出0

非常勤職員給与支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出0

法定福利費支出

0

事業費支出

000

給食費支出

0

保健衛生費支出0

保育材料費支出

0水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

車輌費支出

0

出資金支出

0

雑支出
支出

0

補助金事業収入（公費）社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

動による
収
支

00

私的契約利用料収入

事
業
活

0
0

委託費収入

収
入

備考

児童福祉事業収入

0

事務費支出

0

0

0

福利厚生費支出

0

旅費交通費支出0

研修研究費支出0

事務消耗品費支出

0

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出0

業務委託費支出

0

手数料支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

0

保守料支出

0

渉外費支出

0

諸会費支出

0

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
設備資金借入金収入
入000000000001/6

社会福祉法人メープル会
収入

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

施設整備等収入計（４）0

設備資金借入金元金償還支出
施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出
等
建物取得支出（基本財産）に器具及び備品取得支出
よ支る
構築物取得支出
出収
建設仮勘定支出支
その他の施設整備等による支出

0000000000000000

ソフトウェア取得支出0

差入保証金支出0

長期前払費用支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

0

0

0000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

積立資産取崩収入

0

収設備整備等積立取崩収入
そ 入
拠点区分間長期借入金収入のその他の活動による収入他の活動

000000

その他の活動収入計（７）00社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

0に積立資産支出
よる 支 設備整備等積立資産支出
収 出
拠点区分間長期貸付金支出
支
その他の活動による支出

00000000000000

出資金支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0000

前期末支払資金残高（１２）00

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

2/60

社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
メープル保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

その他の事業収入000

122,616,400

126,491,506-3,875,106

112,000,000

112,419,980-419,980

利用者等利用料収入

3,000,000

3,185,920-185,920

利用者等利用料収入（一般）3,000,000

3,185,920-185,920

その他の事業収入

7,616,400

10,885,606-3,269,206

補助金事業収入（公費）7,566,400

10,839,006-3,272,606

補助金事業収入（一般）50,00046,6003,400

106,186

306,186-200,00066-66

1,130,000

1,137,252-7,252

利用者等外給食費収入

680,000

657,650

22,350

雑収入

450,000

479,602-29,602

事業活動収入計（１）123,852,586

127,935,010-4,082,424

人件費支出

93,690,891

96,362,448-2,671,557

職員給料支出64,043,552

63,802,473

241,079

職員賞与支出12,510,974

15,482,584-2,971,610

非常勤職員給与支出

2,452,000

2,440,627

11,373

派遣職員費支出

3,395,000

3,386,404

8,596

退職給付支出

845,500

845,5000

法定福利費支出

10,443,865

10,404,860

39,005

事業費支出

9,674,500

9,650,805

23,695

給食費支出

4,880,000

4,712,739

167,261

保健衛生費支出

88,000274,575-186,575

保育材料費支出

1,047,000

895,536

151,464

水道光熱費支出

2,840,000

2,941,626-101,626

保険料支出

190,000

176,820

13,180

賃借料支出162,000

127,869

34,131

車輌費支出

29,50030,400-900

雑支出

438,000

491,240-53,240

事務費支出

その他の事業収入
保育事業収入0

保育所運営費収入
委託費収入0

私的契約利用料収入
収入0

その他の事業収入0

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入

事
業
活
動による
収
支

0

消耗器具備品費支出

0

出資金支出

支
出

備考

児童福祉事業収入

08,405,500

8,241,816

163,684

福利厚生費支出

413,500

295,639

117,861

旅費交通費支出

42,0002,750

39,250

研修研究費支出

81,00029,69851,302

事務消耗品費支出

1,813,000

1,835,510-22,510

印刷製本費支出

220,000

221,550-1,550

水道光熱費支出

300,000

331,792-31,792

修繕費支出250,000

204,71045,290

通信運搬費支出

332,000

387,408-55,408

業務委託費支出

3,601,000

3,634,584-33,584

手数料支出

69,00077,935-8,935

保険料支出

69,000

賃借料支出

400,000

383,900

16,100

租税公課支出12,50015,212-2,712

保守料支出

726,500

719,873

6,627

渉外費支出

6,000

諸会費支出

70,000101,255-31,255

支払利息支出

370,000

408,372-38,372

112,140,891

114,663,441-2,522,550

11,711,695

13,271,569-1,559,874

0

0

0

69,000

土地・建物賃借料支出

0

6,000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収設備資金借入金収入
入

003/6

社会福祉法人メープル会
収入

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出
等
建物取得支出（基本財産）に器具及び備品取得支出
よ支る
構築物取得支出
出収
建設仮勘定支出支
その他の施設整備等による支出

0

0

0

3,960,000

3,960,000

00162,800-162,800

000

162,800-162,8000000000

差入保証金支出0

長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）03,960,000

4,122,800-162,800-3,960,000-4,122,800

162,800

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

積立資産取崩収入

0収設備整備等積立取崩収入
そ 入
拠点区分間長期借入金収入のその他の活動による収入
他の活動0

ソフトウェア取得支出

0000

その他の活動収入計（７）00社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0000

6,500,000
06,800,000
0-300,000
06,500,000

6,800,000-300,000-6,500,000-6,800,000

300,0000

出資金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00社会福祉連携推進業務長期貸付金支出に積立資産支出
よる 支 設備整備等積立資産支出
収 出
拠点区分間長期貸付金支出
支
その他の活動による支出

00

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）1,251,695

2,348,769

前期末支払資金残高（１２）3,803,579

3,803,5790

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

5,055,274

6,152,348-1,097,074

4/6-1,097,074

社会福祉法人メープル会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
浦和メープル保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

その他の事業収入00

0

88,903,690

97,402,695-8,499,005

委託費収入

77,000,000

77,327,750-327,750

利用者等利用料収入

2,200,000

2,267,790-67,790

利用者等利用料収入（一般）2,200,000

2,267,790-67,790

その他の事業収入

9,703,690

17,807,155-8,103,465

補助金事業収入（公費）9,583,690

17,678,155-8,094,465

補助金事業収入（一般）

120,000

129,000-9,000

借入金利息補助金収入

13,848-13,848

受取利息配当金収入

3,033-3,033

その他の事業収入
保育事業収入0

保育所運営費収入0

私的契約利用料収入
収入0

その他の事業収入0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入800,000

590,400

209,600

利用者等外給食費収入

800,000

590,400

209,600

事業活動収入計（１）89,703,690

98,009,976-8,306,286

人件費支出

71,337,052

72,578,291-1,241,239

職員給料支出43,945,082

43,973,090-28,008

職員賞与支出6,354,636

7,682,436-1,327,800

雑収入

事
業
活動による
収
支0

非常勤職員給与支出

2,640,760

2,547,576

93,184

派遣職員費支出

10,436,000

10,183,113

252,887

退職給付支出445,000

534,000-89,000

法定福利費支出

7,515,574

7,658,076-142,502

事業費支出

9,210,000

9,848,092-638,092

給食費支出

4,000,000

4,160,440-160,440

保健衛生費支出

120,000

307,675-187,675

保育材料費支出

630,000

730,292-100,292

水道光熱費支出

3,800,000

3,836,994-36,994

保険料支出

80,00061,14518,855

賃借料支出

460,000

450,4159,585

消耗器具備品費支出

0

車輌費支出

0

出資金支出

0

雑支出
支
出

備考

児童福祉事業収入

事務費支出

120,000

301,131-181,131

18,873,750

18,991,564-117,814

福利厚生費支出

120,000

144,167-24,167

旅費交通費支出24,0009,155

14,845

11,620-11,620

800,000

805,758-5,758400,000

426,331-26,331

16,500-16,500

通信運搬費支出

600,000

623,423-23,423

業務委託費支出

2,443,750

2,116,950

326,800

手数料支出

2,560,000

2,857,781-297,781

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

0

水道光熱費支出
修繕費支出

保険料支出

50,000

賃借料支出

1,556,000

1,610,400-54,400

土地・建物賃借料支出

10,200,000

10,188,820

11,180120,000

180,659-60,659

50,000

租税公課支出

0

保守料支出
渉外費支出

0

諸会費支出

0

支払利息支出637,503652,825-15,322

100,058,305

102,070,772-2,012,467-10,354,615-4,060,796-6,293,819000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
設備資金借入金収入
入005/6

社会福祉法人メープル会
収入

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
施
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備建物取得支出
等
建物取得支出（基本財産）に器具及び備品取得支出
よ支る
構築物取得支出
出収
建設仮勘定支出支
その他の施設整備等による支出

000

4,258,000

4,286,000-28,000

0-121,518

121,518000-121,518

121,5180000000

差入保証金支出0

長期前払費用支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）04,258,000

4,164,482

93,518-4,258,000-4,164,482-93,518

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

積立資産取崩収入

収設備整備等積立取崩収入
そ 入
拠点区分間長期借入金収入のその他の活動による収入
他の活動

0

ソフトウェア取得支出

その他の活動収入計（７）

0

0

0

1,800,000

6,800,000-5,000,000

1,800,000

6,800,000-5,000,000

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

0に積立資産支出
よる 支 設備整備等積立資産支出
収 出
拠点区分間長期貸付金支出
支その他の活動による支出

0

0

000

0

0

1,800,000

6,800,000-5,000,000

出資金支出

0

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）000その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00-12,812,615-1,425,278

前期末支払資金残高（１２）4,581,405

4,581,4050

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-8,231,210

3,156,127-11,387,337

6/6-11,387,337