令和２年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書(令和２年４月１日から令和３年３月３１日）（単位：円）＜収入の部＞
科区分

目

１会費収入
２委託費等収入

予算額

前年度予算額1,140,000

1,140,000

増減

備

考

0

147,158,000

203,025,000 △ 55,867,000①滞在型観光個人旅行促進業務委託②通年観光化旅行商品造成支援業務委託

78,830,000

103,459,000 △ 24,629,000 佐渡市

15,890,000

16,414,000△ 524,000 佐渡市③さどまる倶楽部台帳管理等運営業務委託

1,140,000

3,238,000△ 2,098,000 佐渡市④広域観光連携推進業務委託⑤観光情報発信業務委託⑥観光案内所運営業務委託

11,133,000

6,760,000

4,373,000 佐渡市

14,207,000

14,723,000△ 516,000 佐渡市

17,882,000

17,882,000

0 佐渡市⑦佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務委託

4,873,000

3,687,000

1,186,000 佐渡市⑧観光データ調査分析業務委託⑨旅行商品販売促進支援業務委託⑩関係人口拡大業務委託⑪教育旅行誘致業務委託⑫観光ガイドスキルアップ業務委託

3,203,000

3,753,000△ 550,000 佐渡市

028,184,000 △ 28,184,000 事業継続

000

4,000,000△ 4,000,000 事業継続

364,000△ 364,000 事業継続

561,000△ 561,000 事業終了

81,719,500

78,969,500

2,750,000

53,091,000

53,121,000△ 30,000 佐渡市

2,000,000

3,000,000△ 1,000,000 佐渡市

2,500,000

1,600,000

900,000 佐渡市

5,695,000

05,695,000 佐渡市

02,000,000

18,433,500

19,248,500△ 815,000 本部・支部負担金

４旅行業事業収入

25,000,000

18,000,0007,000,000 自主手配6,700,000教育旅行2,700,000

５雑収入

3,316,100

2,342,200

800

720

３負担金収入①佐渡観光交流機構負担金②地域で稼ぐシステム整備事業③企業研修誘客事業④トレッキング客の誘客促進事業⑤文化財を活用した誘客体制整備事業⑥本部・支部負担金①受取利息収入②雑収入

６前年度繰越金
収 入 合 計△ 2,000,000 事業終了
エンジョイ・サドベンチャー等10,500,000
さどまる倶楽部4,540,350 宿泊斡旋559,650

973,900
80 預金利子
レンタサイクル1,600,000
ふれあいガイド300,000
973,820 物品等販売850,000
トレッキング、大判プリンター、こいっちゃクーポ
ン等565,300

3,315,300

2,341,480

22,809,000

24,755,000

281,142,600

328,231,700 △ 47,089,100△ 1,946,000

＜支出の部＞
科区分目

予算額

前年度予算額増減

備考

１誘客宣伝事業支出

230,987,290

277,217,880 △ 46,230,590

給料手当支出臨時嘱託雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
諸謝金費支出通信運搬費支出

19,232,000

20,313,000

28,756,600

23,001,000

5,755,600 臨時嘱託職員14名

864,000

864,000

0 正職員6名

7,069,400

6,641,000

13,003,770

11,549,320

725,000

1,934,160△ 1,209,160 委託⑫ガイド事業終了

3,643,040

5,062,200△ 1,419,160 委託⑤HP維持管理を委託費に変更

消耗品費支出3,362,360

6,513,000△ 3,150,640 委託①アウトドア事業備品費に変更

修繕費支出

280,000

210,000

70,00010,913,920

15,197,200△ 4,283,280 成減額

310,000

320,000△ 10,000

320,000

270,000

50,000

10,328,000

7,680,000

460,000

420,000

印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出使用料及び賃借料支出
保険料支出
委託費支出
負担金支出
補助金支出

△ 1,081,000 正職員6名、428,400 正職員6名、臨時嘱託職員14名
1,454,450 委託①国内外招聘、台湾プロモーション増額

委託①事業費大幅減額、委託⑤パンフレット作

2,648,000 委託①モニターツアー増額
40,00037,101,000

55,541,000 △ 18,440,000 委託①事業費大幅減額

2,533,200

3,118,000

63,748,000

98,674,000 △ 34,926,000 委託①事業費大幅減額、、委託⑨未計上

広告宣伝事業支出
会議費支出
交際費支出
手数料支出
備品費支出
雑費支出
租税公課支出

16,849,000

14,690,000

136,000

720,000△ 584,000

380,000

0380,000

561,000

0561,000

4,158,000

04,158,000

253,000

0253,000

6,000,000

4,500,000

1,500,000

２旅行業事業支出

20,264,000

19,636,000

628,000

給料手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
商品造成仕入支出
租税公課支出3,350,000

3,439,000

144,000

144,000

570,000

553,000

15,500,000

15,000,000

700,000

500,000

200,000

14,729,000

13,767,000

962,000

0008,000,000

8,021,000△ 21,000 正職員2名

264,000

264,000

0 正職員1名

1,300,000

1,296,000

4,000 正職員2名

会議費支出
旅費交通費支出
租税公課支出1,570,000

1,250,000

320,000 会議経費、懇親会費

700,000

470,000

230,000 役職員島内交通費506,000

502,000

4,000 法人税、収入印紙

負担金支出

1,934,000

1,634,000

委託費支出

380,000

330,000

支払利息

75,000015,162,310

17,610,820

281,142,600

328,231,700 △ 47,089,100

３管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出

４予備費支出支 出 合 計収入合計

△ 584,800
2,159,000 委託①広告宣伝増額△ 89,000 正職員1名、臨時嘱託職員1名
0 正職員1名
17,000 正職員1名、臨時嘱託職員1名
500,000 旅行商品造成仕入経費

新潟県観光協会,佐渡を美しくする会

300,000 佐渡を世界遺産にする会 等
50,000 会計士等委託
75,000 借入金利子△ 2,448,510

２８１，１４２，６００ － 支出合計 ２８１，１４２，６００

次期繰越収支差額 ０