社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 負担金収入
介護保険事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 分担金支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
施事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整
収 施設整備等補助金収入
備
固定資産売却収入
入等
施設整備等収入計（４）に 支 固定資産取得支出
そ 出 施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動
支 積立資産支出に出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

6,342,000
3,000,000
650,607,000
2,668,749,000
234,878,000
140,000
2,077,276,000
8,821,000
39,754,000
5,689,567,000
4,543,294,000
695,685,000
915,280,000
812,000
20,028,000
3,210,000
26,900,000
06,205,209,000-515,642,000

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
8,820,147
38,494,718
5,669,614,257
4,296,285,830
613,697,185
859,045,987
811,500
13,078,000
3,210,000
24,721,762
221,160
5,811,071,424-141,457,167
00031,501,011
31,501,011-31,501,011
506,155,080
12,509,530
518,664,610
4,663,300
291,032,800
48,757,968
344,454,068
174,210,542

3,500-924,590
23,091,232
14,761,395
6,069,225-2,042-24,306,112853
1,259,282
19,952,743
247,008,170
81,987,815
56,234,013
500
6,950,000
02,178,238-221,160
394,137,576-374,184,833
0
0
0
0
0
0
15,096,920
66,990,470
82,087,390-3,663,300-283,780,800-10,691,968-298,136,068
380,223,458
1,300,000

1,252,364
1,284,402,259
1,285,654,623

4,738,625-13,259
4,725,366

0
31,501,011
31,501,011-31,501,011
521,252,000
79,500,000
600,752,000
1,000,000
7,252,000
38,066,000
46,318,000
554,434,000
1,300,000
5,990,989
1,284,389,000
1,290,379,989

1/37

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 負担金収入業
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 分担金支出
助成金支出
支
出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
施事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整施設整備等補助金収入
備 収 固定資産売却収入
等 入 施設整備等収入計（４）に 支 固定資産取得支出
そ 出 施設整備等支出計（５）よの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る
他 収 積立資産取崩収入
収の 入 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動
支 積立資産支出に出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
8,820,147
38,494,718
5,669,614,257
4,296,285,830
613,697,185
859,045,987
811,500
13,078,000
3,210,000
24,721,762
221,160
5,811,071,424-141,457,167
00031,501,011
31,501,011-31,501,011
506,155,080
12,509,530
518,664,610
4,663,300
291,032,800
48,757,968
344,454,068
174,210,542
1,252,364
1,284,402,259
1,285,654,623

公益事業

収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
8,820,147
38,494,718
5,669,614,257
4,296,285,830
613,697,185
859,045,987
811,500
13,078,000
3,210,000
24,721,762
221,160
5,811,071,424-141,457,167
00031,501,011
31,501,011-31,501,011
506,155,080
12,509,530
518,664,610
4,663,300
291,032,800
48,757,968
344,454,068
174,210,542
1,252,364
1,284,402,259
1,285,654,623

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
8,820,147
38,494,718
5,669,614,257
4,296,285,830
613,697,185
859,045,987
811,500
13,078,000
3,210,000
24,721,762
221,160
5,811,071,424-141,457,167
00031,501,011
31,501,011-31,501,011
506,155,080
12,509,530
518,664,610
4,663,300
291,032,800
48,757,968
344,454,068
174,210,542
1,252,364
1,284,402,259
1,285,654,623

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事 入 負担金収入業
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 分担金支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
施事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整施設整備等補助金収入
収
備
固定資産売却収入
等 入 施設整備等収入計（４）に 支 固定資産取得支出
よ 出 施設整備等支出計（５）そる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
収他 収 拠点区分間繰入金収入
支の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動
積立資産支出支に
拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部運営拠点

6,338,500
3,248,750
414,444,383
5,507,200

8,820,140
7,350,063
445,709,036
442,094,382
24,377,273
28,151,908
811,500
2,020,000
500,000

受託事業拠点590,001
26,539,385
2,512,899,879
222,677,675
142,0422,818,620
2,765,667,602
1,728,825,672
281,687,704
642,212,842
58,0002,610,000

497,955,063-52,246,027

2,655,394,218
110,273,384

07,207,360
7,207,360-7,207,360
14,020,830
282,660,047
8,009,530
304,690,407
4,663,300
192,260,800
2,045,980
46,031,940
245,002,020
59,688,387
235,000
155,069,805
155,304,805

0
13,234,540
13,234,540-13,234,540
154,907,000

介護保険事業拠点

85,8393,069,000
131,806,200
623,900
2,101,582,112
7
28,326,035
2,265,493,093
1,966,765,776
295,180,208
186,488,711

合計

区社協支援事業拠点

183,463,000
9,281,526

192,744,526
158,600,000
12,452,000
2,192,526
11,000,000

100,000
24,721,762
221,160
2,473,477,617-207,984,524

184,244,526
8,500,000

0
11,059,111
11,059,111-11,059,111
337,227,250
2,045,980

04,500,000
159,407,000

339,273,230

012,772,000
241,551,192
1,301,940
255,625,132-96,218,132
820,712141,028,257
141,848,969

86,000,000
32,608,855
1,424,088
120,032,943
219,240,287
196,652
931,413,480
931,610,132

008,500,000
8,500,000-8,500,000
056,890,717
56,890,717

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
8,820,147
38,494,718
5,669,614,257
4,296,285,830
613,697,185
859,045,987
811,500
13,078,000
3,210,000
24,721,762
221,160
5,811,071,424-141,457,167
00031,501,011
31,501,011-31,501,011
506,155,080
284,706,027
12,509,530
803,370,637
4,663,300
291,032,800
284,706,027
48,757,968
629,160,095
174,210,542
1,252,364
1,284,402,259
1,285,654,623

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0
0
0
-284,706,027-284,706,027-284,706,027-284,706,027
000

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
8,820,147
38,494,718
5,669,614,257
4,296,285,830
613,697,185
859,045,987
811,500
13,078,000
3,210,000
24,721,762
221,160
5,811,071,424-141,457,167
00031,501,011
31,501,011-31,501,011
506,155,080
0
12,509,530
518,664,610
4,663,300
291,032,800
048,757,968
344,454,068
174,210,542
1,252,364
1,284,402,259
1,285,654,623

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部運営拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入民間団体補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入府社協受託金収入
区社協受託金収入
民間団体受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収 居宅介護料収入
入介護報酬収入介護予防報酬収入
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出
る
光熱水費支出
収
車両費支出
支
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
教材費支出
保健衛生費支出
被服費支出

支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,342,000
6,342,000
3,000,000
3,000,000
419,976,000
414,251,000

6,338,500
6,338,500
3,248,750
3,248,750
414,444,383
408,719,383

5,725,000

5,725,000

005,252,000
40,000112,000
5,100,000
05,507,200
54,900166,800
5,285,500
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,821,000
8,821,000
11,340,000

8,820,140
8,820,140
7,350,063

11,340,000
454,731,000
539,289,000
7,725,640
250,151,375
57,432,072
17,900,000
97,000155,148,000
50,834,913
29,087,000
2,494,000
81,000956,000
328,000
336,000

7,350,063
445,709,036
442,094,382
7,610,966
250,150,433
57,368,724
16,477,147
96,81060,594,099
49,796,203
24,377,273
1,847,447

4,000
244,000
185,000
59,00019,572,000
562,000
1,158,000
636,000
2,103,000
20,0003,000

577,979
297,770
262,402

243,100
276,215
16,576
401,500
18,975,583
560,566
309,055
408,680
2,400

3,500
3,500
-248,750-248,750
5,531,617
5,531,617
0
0
0
0
0
0
0
0
-255,200-14,900-54,800-185,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860
860
3,989,937
0
3,989,937
9,021,964
97,194,618
114,674
942
63,348
1,422,853
190
94,553,901
1,038,710
4,709,727
646,553
81,000378,021
30,23073,5980
4,000
900-91,215
42,424-401,500
596,417
1,434
848,945
227,320
2,100,600
020,0003,000
0

備考教養娯楽費支出
日用品費支出支 本人支給金支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
分担金支出
府社協会費分担金支出
全社協会費分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計（４）備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収
建物付属設備取得支出
支その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
備品等更新積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
勧奨退職等準備積立資産取崩収入
企業等特定積立資産取崩収入
福祉の絆づくり積立資産取崩収入
収 人件費積立資産取崩収入
入 生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動基金積立資産支出
積立資産支出に備品更新積立資産支出
よ修繕積立資産支出る
勧奨退職等準備積立資産支出
収企業等特定積立資産支出
支
支 人件費積立資産支出
出 生活福祉資金貸付事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）346,000
45,605,000
3,423,000
544,000
909,150
2,694,100
215,400

198,000
28,151,908
3,359,526
456,670849,0073,257,192
187,200

10,000335,000
3,684,500
130,000
90,00010,490,230
344,600
958,020
1,467,000
12,089,000
8,221,000
812,000
493,000
319,000
8,628,000
8,628,000
500,000
500,000
0

1,749
256,7683,251,202

10,457,483
342,803929,870
1,416,204
385,350
3,000,884
811,500
492,500
319,000
2,020,000
2,020,000
500,000
500,000000623,921,000-169,190,000
0497,955,063-52,246,027
0

0

0

0
7,014,000

07,207,360

2,900,000
4,114,000

1,296,580
1,989,570
3,914,460

7,014,000-7,014,000
29,117,000
4,042,000

6,750
7,207,360-7,207,360
14,020,830

21,975,000
2,100,000
1,000,000

11,974,850
2,045,980

115,331,000
115,331,000
75,000,000

282,660,047
282,660,047
8,009,530

75,000,000
219,448,000
1,000,000
1,000,000
1,680,000
180,000

8,009,530
304,690,407
4,663,300
4,663,300
192,260,800
46,180,000

1,500,000

80,800146,000,000

2,500,000
2,500,000
36,764,000

2,045,980
2,045,980
46,031,940
46,031,940

36,764,000
41,944,000

245,002,020000
148,000
17,453,092
63,47487,33060,143-563,092
28,20008,25178,232433,298
130,000
90,00032,747
1,797
28,15050,796
11,703,650
5,220,116
500
500
0
6,608,000
6,608,000
0
0
0
0
0
0
0
125,965,937-116,943,973
0
0
0
0
0
0
-193,3600-1,296,580
910,430
199,540
0-6,750-193,360
193,360
15,096,170
4,042,000
0
10,000,150
54,0201,000,000
00-167,329,047-167,329,047
66,990,470
066,990,470-85,242,407-3,663,300-3,663,300-190,580,800-46,000,000
001,419,200-146,000,000
0454,020454,020-9,267,940
0-46,031,940
36,764,000-203,058,020

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）177,504,000
1,300,000

59,688,387

117,815,613
1,300,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
15,067,000
15,067,000

235,000
155,069,805
155,304,805-235,000-140,002,805-140,237,805

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入民間団体補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入府社協受託金収入
区社協受託金収入
民間団体受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収 居宅介護料収入
入介護報酬収入介護予防報酬収入
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出
る
光熱水費支出
収
車両費支出
支
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
教材費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)00044,528,000
43,072,000
1,456,000

590,001
590,001
26,539,385
25,163,385
1,376,000

2,528,010,000
2,348,284,000
177,463,000

2,512,899,879
2,327,975,879
182,660,800

2,263,000
229,126,000
5,260,000
223,866,000

2,263,200
222,677,675
4,678,500
217,999,175

140,000
140,00000

142,042
142,042
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,007,000

2,818,620

2,007,000
2,803,811,000
1,851,614,000

2,818,620
2,765,667,602
1,728,825,672

1,098,386,249
293,557,640
174,331,000
49,721,000
45,000235,573,111
348,646,000
16,653,000
3,486,000
26,761,000
4,947,000
11,100,000

1,017,246,306
283,808,280
156,570,966
49,376,836
44,500221,778,784
281,687,704
15,849,761
1,318,970
22,887,329
4,692,929
11,025,359

244,000
22,064,000
7,486,000
240,000
3,984,000
181,456,000
2,000
2,132,000
3,497,000
24,329,000

67,45920,818,534
7,172,452
35,262
3,974,741
149,385,825
922
1,784,651
2,371,179
15,599,350

810,000
8,206,000

807,105
4,160,041

12,725,000

10,123,763

00-590,001-590,001
17,988,615
17,908,615
80,0000
015,110,121
20,308,121-5,197,800
0-200
6,448,325
581,500
5,866,825
0-2,042-2,042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-811,620
0-811,620
38,143,398
122,788,328
0
81,139,943
9,749,360
17,760,034
344,164500
13,794,327
66,958,296
803,239
2,167,030
3,873,671
254,071
74,641
0
176,541
1,245,466
313,548
204,738
9,259
32,070,175
1,078
347,349
1,125,821
8,729,650
02,895
4,045,959
02,601,237

備考日用品費支出
本人支給金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
分担金支出
府社協会費分担金支出
全社協会費分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計（４）備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収
建物付属設備取得支出
支その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
備品等更新積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
勧奨退職等準備積立資産取崩収入
企業等特定積立資産取崩収入
福祉の絆づくり積立資産取崩収入
収 人件費積立資産取崩収入
入 生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動基金積立資産支出
積立資産支出に備品更新積立資産支出
よ修繕積立資産支出る
勧奨退職等準備積立資産支出
収企業等特定積立資産支出
支
支 人件費積立資産支出
出 生活福祉資金貸付事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支出3,760,000
14,764,000
673,274,000
8,836,000
4,013,000
1,742,000
75,768,000
12,833,000
50,420,000
463,000
21,581,000
36,440,000
166,000
270,000
370,249,000
1,802,000
3,241,000
57,348,000
27,184,000
918,000
02,873,535
6,738,537
642,212,842
7,797,196
2,037,420
662,331
72,122,769
10,484,974
49,768,380
72,404
21,194,150
34,155,317

400,000
400,000
2,610,000
2,610,000
058,00058,0002,610,000
2,610,000
0002,876,544,000-72,733,00002,655,394,218
110,273,384
0

0

0

0
18,400,000

013,234,540

11,200,000
7,200,000

7,434,240
5,800,300

18,400,000-18,400,000
154,907,000
10,000,000
30,907,000

13,234,540-13,234,540
154,907,000
10,000,000
30,907,000

114,000,000
400,000
400,000
4,500,000
4,500,000

114,000,000
0159,807,000
0

159,407,000
0

5,572,000
5,572,000

12,772,000
5,572,000
7,200,000

61,800,000
61,800,000
1,302,000
1,302,000

241,551,192
241,551,192
1,301,940
1,301,940

68,674,000
91,133,000

255,625,132-96,218,132

74,800360,251,958
1,179,686
2,950,569
56,897,796
22,071,610
491,48204,500,000
4,500,000

0886,465
8,025,463
31,061,158
1,038,804
1,975,580
1,079,669
3,645,231
2,348,026
651,620
390,596386,850
2,284,683
166,000
195,200
9,997,042
622,314290,431450,204
5,112,390
426,51800
0342,000
342,000
0
0
0
0
0
0
0
221,149,782-183,006,384
0
0
0
0
0
0
5,165,460
003,765,760
1,399,700
005,165,460-5,165,460
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,00000
0400,000
00-7,200,000
0-7,200,000
0000-179,751,192-179,751,192
60
60
0
0
-186,951,132
187,351,132予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
0
141,022,000
141,022,000

820,712141,028,257
141,848,969-820,712-6,257-826,969

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入民間団体補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入府社協受託金収入
区社協受託金収入
民間団体受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収 居宅介護料収入
入介護報酬収入介護予防報酬収入
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出
る
光熱水費支出
収
車両費支出
支
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
教材費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0002,640,000
2,640,000

85,83985,8393,069,000
3,069,000

132,139,000
132,139,000

131,806,200
131,806,200

500,000

623,900

500,000
0623,90002,077,276,000
1,392,280,000
1,392,280,000

2,101,582,112
1,422,048,482
1,422,048,482

99,773,000
99,773,000
409,267,000
326,177,000
83,090,000
159,323,000

98,686,609
98,686,609
410,848,791
326,859,266
83,989,525
152,351,652
1,496,200
94,500121,060,060
29,700,892
17,646,578
17,646,578
7
7
28,326,035
26,509,020
1,817,015
2,265,493,093
1,966,765,776

131,109,000
28,214,000
16,633,000
16,633,000
026,407,000
25,787,000
620,000
2,238,962,000
1,993,791,000
716,046,000
223,660,000
791,323,000
4,400,000
258,362,000
305,500,000
200,000

686,376,881
217,003,165
796,959,316
6,903,754
2,180,500
257,342,160
295,180,208
180,000

15,649,000
6,000
115,496,000
8,528,000
19,783,000
9,536,000
43,00058,00015,061,314
5,638
110,551,423
8,427,208
19,652,320
9,136,138
13,644

14,770,000
3,000

13,536,728
2,398

21,554,000
1,000
78,205,000

20,611,945
200
77,142,243

9,233,000
170,000
5,970,000

9,164,083
66,974
5,806,313

00-85,839-85,839-429,000-429,000000332,800
332,800000-123,90000-123,90000-24,306,112-29,768,482-29,768,482
000
1,086,391
1,086,391-1,581,791-682,266-899,525
6,971,348-1,496,200-94,500
10,048,940-1,486,892-1,013,578-1,013,578-7-7-1,919,035-722,020-1,197,015-26,531,093
27,025,224
0
29,669,119
6,656,835-5,636,316-6,903,754
2,219,500
1,019,840
10,319,792
20,0000587,686362
4,944,577
100,792
130,680
399,862
29,35658,00001,233,272
602
0
942,055800
1,062,757
068,917103,026
163,687

備考日用品費支出
本人支給金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
分担金支出
府社協会費分担金支出
全社協会費分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計（４）備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収
建物付属設備取得支出
支その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
備品等更新積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
勧奨退職等準備積立資産取崩収入
企業等特定積立資産取崩収入
福祉の絆づくり積立資産取崩収入
収 人件費積立資産取崩収入
入 生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動基金積立資産支出
積立資産支出に備品更新積立資産支出
よ修繕積立資産支出る
勧奨退職等準備積立資産支出
収企業等特定積立資産支出
支
支 人件費積立資産支出
出 生活福祉資金貸付事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
出5,872,000

5,738,795

423,000
194,890,000
14,691,000
780,000
1,450,000
10,131,000
22,637,000
13,679,000

82,844
186,488,711
14,499,519
350,670
1,139,446
8,801,561
22,629,661
13,331,182

14,234,000
20,835,000
200,000
1,069,000
68,706,000
3,301,000
9,253,000
7,423,000
3,700,000
2,801,000
0

13,959,155
18,615,498
61,111
768,330
69,168,995
3,136,798
7,408,710
7,299,649
3,428,320
1,890,106000100,000
100,000
26,900,000
26,900,000

100,000
100,000
24,721,762
24,721,762

0
2,521,181,000-282,219,000
0221,160
221,160
2,473,477,617-207,984,524
0

0

0

0
12,078,000

0
11,059,111

2,041,000
10,028,000

1,979,650
9,071,071

9,000
12,078,000-12,078,000
337,228,000
3,228,000

8,390
11,059,111-11,059,111
337,227,250
3,228,000

2,370,000

2,369,250

331,630,000

331,630,000

2,100,000
2,100,000
02,045,980
2,045,980
0339,328,000
0339,273,230
0086,000,000

86,000,000
45,031,000
45,031,000
032,608,855
32,608,855
1,424,088

45,031,000
294,297,000

1,424,088
120,032,943
219,240,287

133,2050340,1568,401,289
191,481429,330
310,554
1,329,439
7,339
347,818
0274,845
2,219,502
138,889
300,670-462,995
164,202
1,844,290
123,351
271,680
910,894
0
0
0
0
0
0
0
2,178,238
2,178,238
0-221,160-221,160
47,703,383-74,234,476
0
0
0
0
0
0
1,018,889
061,350956,92900610
1,018,889-1,018,889
750
0
0
750
0
0
0
0
54,02054,02000054,7700
0-86,000,000
0000-86,000,000
012,422,145
12,422,145-1,424,088
00-1,424,088-75,001,943
75,056,713

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）00931,410,000
931,410,000

196,652
931,413,480
931,610,132-196,652-3,480-200,132

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
区社協支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入民間団体補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入府社協受託金収入
区社協受託金収入
民間団体受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収 居宅介護料収入
入介護報酬収入介護予防報酬収入
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出
る
光熱水費支出
収
車両費支出
支
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
教材費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0

183,463,000
183,463,000

183,463,000
183,463,000

8,600,000

9,281,526

8,600,000

9,281,526

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192,063,000
158,600,000

192,744,526
158,600,000

103,000,000
32,000,000

103,000,000
32,000,000

23,600,000
12,452,000

23,600,000
12,452,000

12,430,000

12,430,000

22,00022,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-681,52600-681,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-681,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備考

日用品費支出
本人支給金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
分担金支出
府社協会費分担金支出
全社協会費分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計（４）備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出 ソフトウェア取得支出
収
建物付属設備取得支出
支その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
備品等更新積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
勧奨退職等準備積立資産取崩収入
企業等特定積立資産取崩収入
福祉の絆づくり積立資産取崩収入
収 人件費積立資産取崩収入
入 生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計（７）活基金積立資産支出動基金積立資産支出
積立資産支出に備品更新積立資産支出
よ修繕積立資産支出る
勧奨退職等準備積立資産支出
収企業等特定積立資産支出
支
支 人件費積立資産支出
出 生活福祉資金貸付事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
出1,511,000
1,400,000

2,192,526
2,081,526
30,00030,00081,00081,0000

011,000,000
11,000,000
011,000,000
11,000,000
0

0

0

0

0

183,563,000
8,500,000
0184,244,526
8,500,000
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

8,500,000
8,500,000
08,500,000
8,500,000
08,500,000-8,500,000

8,500,000-8,500,000

000-681,526-681,526-30,000
30,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-681,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0056,890,000
56,890,000

056,890,717
56,890,717

0
-717
-717

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
益
負担金収益
サ
介護保険事業収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
分担金費用
増
助成金費用
減
費 負担金費用の用 基金組入額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入ササービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビス 収 投資有価証券評価益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動
投資有価証券評価損
外 費
その他のサービス活動外費用
用
増サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
別 益 その他の特別収益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の用 その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
基金取崩額（１８）
その他の積立金取崩額（１９）
その他の積立金積立額（２０）次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
11,985,698
5,634,285,090
4,342,761,609
613,697,185
859,059,517
811,500
13,078,000
3,210,000
4,663,300
81,785,460-1,664,000
221,160
371,500
5,917,995,231-283,710,141
8,820,147
026,509,020
35,329,167
4,182,000
24,721,762
28,903,762
6,425,405-277,284,736
00356,826
356,826
116,6670
1,424,088
1,540,755-1,183,929-278,468,665
00-278,468,665
1,572,138,789
1,293,670,124
01,872,000
508,465,080
291,032,800
1,512,974,404

前年度決算(B)6,334,000
48,594,993
616,420,818
2,834,142,752
191,294,255
142,0422,249,032,936
28,398,603
5,974,360,399
4,433,703,961
601,735,744
650,881,917
790,000
30,278,811
2,710,000
43,804,802
80,828,560-1,664,000
270,167
356,826
5,843,696,788
130,663,611
8,899,054
0
28,824,710
37,723,764
5,424,000
26,229,941
31,653,941
6,069,823
136,733,434
00
13,578,796
13,578,796
2,624
0
2,624
13,576,172
150,309,606
00150,309,606
1,615,361,907
1,765,671,513
0
10,830,598
174,948,500
379,311,822
1,572,138,789

増減(A)-(B)4,500-44,670,403
11,094,950-180,155,147
37,514,520
0-147,450,824-16,412,905-340,075,309-90,942,352
11,961,441
208,177,600
21,500-17,200,811
500,000-39,141,502
956,9000-49,007
14,67474,298,443-414,373,752-78,9070-2,315,690-2,394,597-1,242,000-1,508,179-2,750,179
355,582-414,018,170
00-13,221,970-13,221,970
114,04301,424,088
1,538,131-14,760,101-428,778,271
00-428,778,271-43,223,118-472,001,389
0-8,958,598
333,516,580-88,279,022-59,164,385

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業6,338,500
会費収益
3,924,590
寄附金収益
627,515,768
経常経費補助金収益
2,653,987,605
受託金収益
収228,808,775
事業収益
益
142,042
負担金収益
サ2,101,582,112
介護保険事業収益ー
11,985,698
その他の収益ビ
5,634,285,090
サービス活動収益計（１）ス
4,342,761,609
人件費
活
613,697,185
事業費
動859,059,517
事務費
811,500
分担金費用
増13,078,000
助成金費用
減
費 負担金費用
3,210,000の用 基金組入額
4,663,300
部
81,785,460
減価償却費-1,664,000
国庫補助金等特別積立金取崩額
221,160
徴収不能額
371,500
徴収不能引当金繰入サ5,917,995,231
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-283,710,141
ビ8,820,147
受取利息配当金収益
ス 収 投資有価証券評価益
26,509,020
活 益 その他のサービス活動外収益
35,329,167
サービス活動外収益計（４）動4,182,000
投資有価証券評価損費外24,721,762
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）28,903,762
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）6,425,405
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-277,284,736の施設整備等補助金収益部
特 収 固定資産売却益
356,826
別 益 その他の特別収益
356,826
特別収益計（８）増116,667
固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
1,424,088
その他の特別損失部
1,540,755
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,183,929
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-278,468,665
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）-278,468,665
1,572,138,789
前期繰越活動増減差額（１５）1,293,670,124
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）1,872,000
基金取崩額（１８）508,465,080
その他の積立金取崩額（１９）291,032,800
その他の積立金積立額（２０）次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）1,512,974,404

公益事業

収益事業

合計

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
11,985,698
5,634,285,090
4,342,761,609
613,697,185
859,059,517
811,500
13,078,000
3,210,000
4,663,300
81,785,460-1,664,000
221,160
371,500
5,917,995,231-283,710,141
8,820,147
026,509,020
35,329,167
4,182,000
24,721,762
28,903,762
6,425,405-277,284,736
00356,826
356,826
116,6670
1,424,088
1,540,755-1,183,929-278,468,665
00-278,468,665
1,572,138,789
1,293,670,124
01,872,000
508,465,080
291,032,800
1,512,974,404

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
11,985,698
5,634,285,090
4,342,761,609
613,697,185
859,059,517
811,500
13,078,000
3,210,000
4,663,300
81,785,460-1,664,000
221,160
371,500
5,917,995,231-283,710,141
8,820,147
026,509,020
35,329,167
4,182,000
24,721,762
28,903,762
6,425,405-277,284,736
00356,826
356,826
116,6670
1,424,088
1,540,755-1,183,929-278,468,665
00-278,468,665
1,572,138,789
1,293,670,124
01,872,000
508,465,080
291,032,800
1,512,974,404

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

本部運営拠点

6,338,500
会費収益
3,248,750
寄附金収益
414,444,383
経常経費補助金収益
受託金収益
収5,507,200
事業収益
益
負担金収益
サ
介護保険事業収益ー7,350,063
その他の収益ビ
436,888,896
サービス活動収益計（１）ス
484,073,583
人件費
活
24,377,273
事業費
動28,157,218
事務費
811,500
分担金費用増2,020,000
助成金費用
減
費 負担金費用
500,000の用 基金組入額
4,663,300
部
9,015,233
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サ553,618,107
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-116,729,211
ビ
8,820,140
受取利息配当金収益
ス 収 投資有価証券評価益
益
その他のサービス活動外収益
活8,820,140
サービス活動外収益計（４）動1,872,000
投資有価証券評価損
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）1,872,000
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）6,948,140の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-109,781,071
施設整備等補助金収益部
収 固定資産売却益
282,660,047
特拠点区分間繰入金収益益
その他の特別収益
別282,660,047
特別収益計（８）増3
固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
2,045,980
拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
2,045,983
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）280,614,064
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）170,832,993
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）170,832,993
17,625,170
前期繰越活動増減差額（１５）
188,458,163
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）1,872,000
基金取崩額（１８）14,020,830
その他の積立金取崩額（１９）192,260,800
その他の積立金積立額（２０）12,090,193
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）

受託事業拠点介護保険事業拠点

590,001
26,539,385
2,512,899,879
222,677,675
142,042

85,8393,069,000
131,806,200
623,900

2,818,620
2,765,667,602
1,729,555,439
281,687,704
642,212,842

2,101,582,112
1,817,015
2,238,984,066
1,963,200,857
295,180,208
186,496,931

58,0002,610,000

100,000

9,137,127

371,500
2,665,632,612
100,034,990

192,744,526
165,931,730
12,452,000
2,192,526

63,633,100-1,664,000
221,160
2,507,168,256-268,184,190
70
0
100,034,990

261,600
261,600
4

2,045,980
95,2262,141,206
116,660

241,551,192

183,463,000
9,281,526

11,000,000

26,509,020
26,509,027
2,310,000
24,721,762
27,031,762-522,735-268,706,925

0

合計

区社協支援事業拠点

191,576,256
1,168,2700001,168,270

0241,551,196-241,289,596-141,254,606

32,608,855
1,424,088
34,149,603-32,008,397-300,715,322

8,500,000
8,500,000-8,500,000-7,331,730-141,254,606
60,298,762-80,955,844-300,715,322
1,448,495,301
1,147,779,979-7,331,730
45,719,556
38,387,826

154,907,000
12,772,000
61,179,156

339,537,250
86,000,000
1,401,317,229

38,387,826

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
11,985,698
5,634,285,090
4,342,761,609
613,697,185
859,059,517
811,500
13,078,000
3,210,000
4,663,300
81,785,460-1,664,000
221,160
371,500
5,917,995,231-283,710,141
8,820,147
026,509,020
35,329,167
4,182,000
24,721,762
28,903,762
6,425,405-277,284,736
00284,706,027
356,826
285,062,853
116,667
0284,706,027
1,424,088
286,246,782-1,183,929-278,468,665
00-278,468,665
1,572,138,789
1,293,670,124
01,872,000
508,465,080
291,032,800
1,512,974,404

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

-284,706,027-284,706,027-284,706,027-284,706,027
0
0

0
0

0

6,338,500
3,924,590
627,515,768
2,653,987,605
228,808,775
142,042
2,101,582,112
11,985,698
5,634,285,090
4,342,761,609
613,697,185
859,059,517
811,500
13,078,000
3,210,000
4,663,300
81,785,460-1,664,000
221,160
371,500
5,917,995,231-283,710,141
8,820,147
026,509,020
35,329,167
4,182,000
24,721,762
28,903,762
6,425,405-277,284,736
000356,826
356,826
116,667001,424,088
1,540,755-1,183,929-278,468,665
00-278,468,665
1,572,138,789
1,293,670,124
01,872,000
508,465,080
291,032,800
1,512,974,404

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部運営拠点拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
一般会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益民間団体補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市受託金収益
府社協受託金収益
区社協受託金収益
民間団体受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
収 介護保険事業収益
居宅介護料収益益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（退職金）
サ
退職給付費用（引当金）
法定福利費
ー
事業費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
消耗器具備品費
動
印刷製本費
増
光熱水費
減
車両費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,338,500
6,338,500
3,248,750
3,248,750
414,444,383
408,719,383

6,334,000
6,334,000
1,812,822
1,812,822
418,658,352
412,408,352

5,725,000
06,250,000
05,507,200
54,900166,800
5,285,500
05,424,104
64,600157,100
5,202,404
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,350,063
7,350,063
7,350,063
436,888,896
484,073,583
7,610,966
250,150,433
36,340,001
16,556,947
16,477,147
96,810110,389,299
60,594,099
49,795,200
46,451,980
24,377,273
1,847,447

22,655,103
22,655,103
22,655,103
454,884,381
493,216,814
7,502,267
253,658,000
40,168,703
24,372,946
14,770,275

577,979
297,770
262,402

97,942
170,170
284,936

243,100
276,215
16,576
401,500
18,975,583
560,566

83,81021,963
61,894

106,653,675
106,653,675
46,090,948
24,847,107
1,135,940

21,895,715
578,547

4,500
4,500
1,435,928
1,435,928-4,213,969-3,688,969
0-525,00000000
83,096-9,7009,700
83,096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15,305,040-15,305,040-15,305,040-17,995,485-9,143,231
108,699-3,507,567-3,828,702-7,815,999
1,706,872
96,8103,735,624-46,059,576
49,795,200
361,032-469,834
711,5070
480,037
127,600-22,53400
159,290
254,252-45,318
401,500-2,920,132-17,981

部

保険料
賃借料
租税公課
給食費
教材費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 日用品費
本人支給金
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
分担金費用
府社協会費分担金費用
全社協会費分担金支出
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計（４）動
投資有価証券評価損
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
民間団体補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特退職給付引当金戻入益
別その他の特別収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損部
車輌運搬具売却損・処分損

費
用309,055
408,680
2,400

310,210
28,68012,100198,000
28,157,218
3,359,526
456,670849,0073,257,192
187,200

165,200
33,266,662
5,616,131
421,260
4,333,208
2,832,230
492,440

1,749
256,7683,251,202

2,846
65,273
1,790,933
30,276
17,6009,191,034
24,183
1,467,130
1,392,952
3,150,150
2,439,016
790,000
471,000
319,000
6,644,220
6,644,220
6,644,220
010,457,483
342,803929,870
1,416,204
385,350
3,006,194
811,500
492,500
319,000
2,020,000
2,020,000
2,020,000
500,000
500,000
4,663,300
4,663,300
9,015,233

43,804,802
43,804,802
8,546,841

553,618,107-116,729,211
8,820,140

611,116,446-156,232,065
8,899,043

008,820,140
1,872,000
08,899,043
2,304,000
01,872,000
6,948,140-109,781,071
00

2,304,000
6,595,043-149,637,022
0
0

0

0

282,660,047
282,660,047
0284,284,062
284,284,062
0

0

12,959,550
12,959,550

282,660,047
3
1

297,243,612
0-1,155
380,000-9,700
0
0
0
0
0
0
0
32,800-5,109,444-2,256,605
35,410-3,484,201
424,962-305,2400-1,097
191,495
1,460,269-30,276-17,600
1,266,449
318,620-537,260
23,252-2,764,800
567,178
21,50021,5000-4,624,220-4,624,220-4,624,220
500,000
500,000-39,141,502-39,141,502
468,39200
0-57,498,339
39,502,854-78,90300
0-78,903-432,00000-432,000
353,097
39,855,951
0
0
0
0
0
-1,624,015-1,624,015
00-12,959,550
0-12,959,550
0-14,583,565
3
0
1

別
増
減
の
部
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
基金取崩額（１８）
基金取崩額
その他の積立金取崩額（１９）
備品等更新積立金取崩額
修繕積立金取崩額
勧奨退職等準備積立金取崩額
企業等特定積立金取崩額
人件費積立金取崩額
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額
その他の積立金積立額（２０）
備品等更新積立金積立額
修繕積立金積立額
勧奨退職等準備積立金積立額
企業等特定積立金積立額
人件費積立金積立額
生活福祉資金貸付事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）22,045,980
2,045,980
0

0

0

0

2,045,983
280,614,064
170,832,993

0297,243,612
147,606,590

170,832,993
17,625,170
188,458,163

147,606,590
45,675,804
193,282,394

1,872,000
1,872,000
14,020,830

10,830,598
10,830,598
0

0

11,974,850
2,045,980

192,260,800
46,180,000

186,487,822
180,000

80,800146,000,000

1,307,822
185,000,000

12,090,193

17,625,170

202,045,980
2,045,980
00002,045,983-16,629,548
23,226,403
0023,226,403-28,050,634-4,824,231
0-8,958,598-8,958,598
14,020,830
0011,974,850
2,045,980
005,772,97846,000,000
00-1,227,022-39,000,000
0-5,534,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
一般会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益民間団体補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市受託金収益
府社協受託金収益
区社協受託金収益
民間団体受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益収
居宅介護料収益益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（退職金）
サ
退職給付費用（引当金）
法定福利費
ー
事業費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
消耗器具備品費
動
印刷製本費
増
光熱水費
減
車両費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00590,001
590,001
26,539,385
25,163,385
1,376,000

688,000
688,000
8,044,466
6,649,166
1,395,300

2,512,899,879
2,327,975,879
182,660,800

2,693,883,260
2,422,161,480
269,456,600

2,263,200
222,677,675
4,678,500
217,999,175

2,265,180
185,413,754
1,303,300
184,110,454

142,042
142,04200

142,042
142,042
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,818,620
2,818,620
2,818,620
2,765,667,602
1,729,555,439

3,832,236
3,832,236
3,832,236
2,892,003,758
1,834,702,264

1,017,246,306
185,492,515
114,481,928
156,570,966
49,376,836
44,50044,5001,006,785,194
183,823,658
113,752,161
149,282,433
175,506,268
0

206,342,388
281,687,704
15,849,761
1,318,970
22,887,329
4,692,929
11,025,359

205,552,550
261,970,879
6,397,470
1,457,269
34,940,381
6,630,477
9,929,893

67,45920,818,534
7,172,452
35,262
3,974,741
149,385,825
922
1,784,651

29,561
9,246,916
6,574,561
2,188
3,929,616
150,035,906
800
1,692,300

00-97,999-97,999
18,494,919
18,514,219-19,300
0-180,983,381-94,185,601-86,795,800
0-1,98037,263,921
3,375,200
33,888,721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,013,616-1,013,616-1,013,616-126,336,156-105,146,825
0
10,461,112
1,668,857
729,767
7,288,533-126,129,432
44,50044,5000789,838
19,716,825
9,452,291-138,299-12,053,052-1,937,548
1,095,466
0
37,898
11,571,618
597,891
33,074
45,125-650,081
122
92,351

賃借料
租税公課
給食費
教材費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 日用品費
本人支給金
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
分担金費用
府社協会費分担金費用
全社協会費分担金支出
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計（４）動
投資有価証券評価損
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
民間団体補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特退職給付引当金戻入益
別その他の特別収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損部
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用2,371,179
15,599,350

1,282,719
4,219,550

807,105
4,160,041

557,000
600,190

10,123,763

11,329,881

2,873,535
6,738,537
642,212,842
7,797,196
2,037,420
662,331
72,122,769
10,484,974
49,768,380
72,404
21,194,150
34,155,317

2,349,270
10,764,931
396,982,715
6,970,569
1,840,416
229,064
80,172,611
12,786,395
50,947,779
54,10926,734,302
41,873,567

74,800360,251,958
1,179,686
2,950,569
56,897,796
22,071,610
491,4820275,000
55,514,497
998,051
3,221,463
78,589,791
36,316,715
458,386
058,00058,00058,0002,610,000
2,610,000
011,410,591
11,410,591
11,410,591
2,610,000
2,610,000
09,137,127

3,021,906

371,500
2,665,632,612
100,034,990

262,400
261,600
2,511,222,355
380,781,403

0

0

0

0

0

0

0
0
100,034,990
0000380,781,403
0
0

0

0

0

0

0

0

261,600
261,600

476,000
476,000

261,600
4

476,000
22

4

22

1,088,460
11,379,800
0250,105
3,559,851
0-1,206,118
0524,265-4,026,394
245,230,127
826,627
197,004
433,267-8,049,842-2,301,421-1,179,399
18,295-5,540,152-7,718,250
0-200,200
304,737,461
181,635-270,894-21,691,995-14,245,105
33,096000-11,352,591-11,352,591-11,352,591
0000
6,115,221
0-262,400
109,900
154,410,257-280,746,413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-280,746,413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-214,400-214,40000-214,400
-18
0
0
-18

増
減
の
部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
基金取崩額（１８）
基金取崩額
その他の積立金取崩額（１９）
備品等更新積立金取崩額
修繕積立金取崩額
勧奨退職等準備積立金取崩額
企業等特定積立金取崩額
人件費積立金取崩額
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額
その他の積立金積立額（２０）
備品等更新積立金積立額
修繕積立金積立額
勧奨退職等準備積立金積立額
企業等特定積立金積立額
人件費積立金積立額
生活福祉資金貸付事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）241,551,192
241,551,192
0242,113,384
242,113,384
000241,551,196-241,289,596-141,254,606

242,113,406-241,637,406
139,143,997-141,254,606
60,298,762-80,955,844

139,143,997
32,331,765
171,475,762

00

154,907,000
10,000,000
30,907,000

7,053,000
4,360,000
2,693,000

114,000,000
12,772,000
5,572,000
7,200,000

61,179,156

118,230,000
3,800,000

430,000
114,000,000
60,298,762

0-562,192-562,1920000-562,210
347,810-280,398,603
00-280,398,603
27,966,997-252,431,606
000
147,854,000
5,640,000
28,214,000
00
0
114,000,000-105,458,000
5,572,000
3,400,000
00-430,000-114,000,000
880,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
一般会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益民間団体補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市受託金収益
府社協受託金収益
区社協受託金収益
民間団体受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益収
居宅介護料収益益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（退職金）
サ
退職給付費用（引当金）
法定福利費
ー
事業費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
消耗器具備品費
動
印刷製本費
増
光熱水費
減
車両費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0085,83985,8393,069,000
3,069,000

46,094,171
46,094,171
8,031,000
8,031,000

131,806,200
131,806,200

132,139,000
132,139,000

623,900

456,397

623,900
0456,39702,101,582,112
1,422,048,482
1,422,048,482

2,249,032,936
1,500,659,807
1,500,443,143

98,686,609
98,686,609
410,848,791
326,859,266
83,989,525
152,351,652
1,496,200
94,500121,060,060
29,700,892
17,646,578
17,646,578
1,817,015
1,817,015
1,817,015
2,238,984,066
1,963,200,857

3,416
213,248
94,290,499
94,290,499
417,090,180
335,954,853
81,135,327
162,278,520
579,500
55,500130,594,322
31,049,198
74,713,930
74,713,930
1,911,264
1,911,264
1,911,264
2,437,664,768
1,951,605,629

686,376,881
144,153,196
80,854,869
796,959,316
6,903,754
2,180,500
2,180,500

694,918,368
145,411,108
84,419,788
771,111,235
11,214,537
2,314,000
2,314,000

245,772,341
295,180,208
180,000

242,216,593
302,465,758
103,173

15,061,314
5,638
110,551,423
8,427,208
19,652,320
9,136,138
13,644

17,875,060
11,868112,143,703
7,978,379
17,493,555
9,423,252
46,972

13,536,728
2,398

12,884,703
18,216
10,6900
0-46,008,332-46,008,332-4,962,000-4,962,000
00-332,800-332,800000167,50300167,50300-147,450,824-78,611,325-78,394,661
0-3,416-213,248
4,396,110
4,396,110-6,241,389-9,095,587
2,854,198-9,926,868
916,700
39,000-9,534,262-1,348,306-57,067,352-57,067,352-94,249-94,249-94,249-198,680,702
11,595,228
0-8,541,487-1,257,912-3,564,919
25,848,081-4,310,783-133,500-133,500
03,555,748-7,285,550
76,8270-2,813,746-6,230-1,592,280
448,829
2,158,765-287,114-33,32800652,025-15,818-10,690

賃借料
租税公課
給食費
教材費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 日用品費
本人支給金
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
分担金費用
府社協会費分担金費用
全社協会費分担金支出
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計（４）動
投資有価証券評価損
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
民間団体補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特退職給付引当金戻入益
別その他の特別収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損部
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用20,611,945
200
77,142,243

21,119,529

9,164,083
66,974
5,806,313
5,738,795

10,923,719
117,476
5,692,851
5,640,078

82,844
186,496,931
14,499,519
350,670
1,139,446
8,801,561
22,629,661
13,331,182

23,402219,901,048
44,079,815
552,810
851,949
9,460,515
21,814,818
12,460,139

13,959,155
18,615,498
61,111
768,330
69,168,995
3,136,798
7,408,710
7,299,649
3,428,320
1,898,326
0

12,893,008
21,796,986
17,547738,700
72,529,063
3,530,954
9,256,590
5,827,404
1,697,835
2,392,915
0

0
0

0
0

100,000
100,0000

100,000
100,000
063,633,100-1,664,000
221,160
2,507,168,256-268,184,190
7

69,259,813-1,664,000
7,767
95,2262,541,771,241-104,106,473
11

26,509,020
26,509,020
26,509,027
2,310,000
24,721,762
24,721,762
27,031,762-522,735-268,706,925
00

28,824,710
28,824,710
28,824,721
3,120,000
26,229,941
26,229,941
29,349,941-525,220-104,631,693
0
0

0

0

2,045,980
2,045,980
0095,226
95,226143,246
143,246

2,141,206
116,660

143,2462,602

1116,6593
2,599

80,959,132

0-507,584
200-3,816,889
0-1,759,636-50,502
113,462
98,717059,442-33,404,117-29,580,296-202,140
287,497-658,954
814,843
871,0430
1,066,147-3,181,488
43,564
29,630-3,360,068-394,156-1,847,880
1,472,245
1,730,485-494,589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,626,713
0
213,393-95,226-34,602,985-164,077,717-4
0-2,315,690-2,315,690-2,315,694-810,000-1,508,179-1,508,179-2,318,179
2,485-164,075,232
0
0
0
0
0
2,045,980
2,045,980
00-48,020-48,020001,997,960
114,0580-2
114,060

増減の部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
32,608,855
32,608,855
用 拠点区分間繰入金費用
0
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
1,424,088
その他の特別損失
1,424,088
その他の特別損失
34,149,603
特別費用計（９）-32,008,397
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-300,715,322
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）-300,715,322
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）1,448,495,301
前期繰越活動増減差額（１５）1,147,779,979
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）0
基金取崩額（１８）
基金取崩額
339,537,250
その他の積立金取崩額（１９）3,228,000
備品等更新積立金取崩額
修繕積立金取崩額
2,369,250
勧奨退職等準備積立金取崩額
企業等特定積立金取崩額
333,940,000
人件費積立金取崩額
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額
86,000,000
その他の積立金積立額（２０）
備品等更新積立金積立額
修繕積立金積立額
勧奨退職等準備積立金積立額
企業等特定積立金積立額
86,000,000
人件費積立金積立額
生活福祉資金貸付事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０） 1,401,317,229

33,770,678
33,770,678
0033,773,280-33,630,034-138,261,727-138,261,727
1,493,455,528
1,355,193,801
0167,895,500
11,738,000
2,200,500
153,957,000
74,594,000

74,594,000
1,448,495,301

0-1,161,823-1,161,823
00
1,424,088
1,424,088
376,323
1,621,637-162,453,595
00-162,453,595-44,960,227-207,413,822
000
171,641,750-8,510,000
0168,750
0179,983,000011,406,000
000011,406,000
0-47,178,072

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
区社協支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
一般会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益民間団体補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市受託金収益
府社協受託金収益
区社協受託金収益
民間団体受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益収
居宅介護料収益益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（退職金）
サ
退職給付費用（引当金）
法定福利費
ー
事業費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
消耗器具備品費
動
印刷製本費
増
光熱水費
減
車両費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0

0

0

183,463,000
183,463,000

181,687,000
181,687,000

9,281,526

8,120,492

9,281,526

8,120,492

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

192,744,526
165,931,730

189,807,492
154,179,254

103,000,000
22,334,859
18,502,891

102,100,000
19,984,801
11,171,161

0

0

22,093,980
12,452,000

20,923,292
12,452,000

12,430,000

12,430,00000001,776,000
1,776,000
001,161,034
001,161,034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,937,034
11,752,4760
900,000
2,350,058
7,331,730
000001,170,688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

賃借料
租税公課
給食費
教材費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費 日用品費
本人支給金
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
分担金費用
府社協会費分担金費用
全社協会費分担金支出
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計（４）動
投資有価証券評価損
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
民間団体補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特退職給付引当金戻入益
別その他の特別収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損部
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用22,00022,0002,192,526
2,081,526
30,000731,492
667,692

9,680

81,00054,1200

011,000,000
11,000,000
11,000,000
012,224,000
12,224,000
12,224,000
000

191,576,256
1,168,270

179,586,746
10,220,746

0

0

0

0

0

0

0
0
1,168,270
000010,220,746
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,461,034
1,413,834
30,0000-9,680
0
0
0
0
0
0
0
0
26,880
0
0
0
0
0
0
0
-1,224,000-1,224,000-1,224,000
0
0
0
0
0
0
0
0
11,989,510-9,052,476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,052,476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増
減
の
部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
基金取崩額（１８）
基金取崩額
その他の積立金取崩額（１９）
備品等更新積立金取崩額
修繕積立金取崩額
勧奨退職等準備積立金取崩額
企業等特定積立金取崩額
人件費積立金取崩額
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額
その他の積立金積立額（２０）
備品等更新積立金積立額
修繕積立金積立額
勧奨退職等準備積立金積立額
企業等特定積立金積立額
人件費積立金積立額
生活福祉資金貸付事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）8,500,000
8,500,000
08,400,000
8,400,000
0008,500,000-8,500,000-7,331,730

8,400,000-8,400,000
1,820,746-7,331,730
45,719,556
38,387,826

1,820,746
43,898,810
45,719,556

0

0

0

0

0

0

38,387,826

45,719,556

0
100,000
100,000000
0100,000-100,000-9,152,476
00-9,152,476
1,820,746-7,331,730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,331,730

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

1,642,352,794
220,566
1,063,209,166
548,817,652
30,383,810

1,690,082,325
374,313
1,048,961,576
628,053,957
8,043,045
0
5,006,260-356,826
3,831,841,097
663,401,903
183,040,943
380,360,960
100,000,000
3,168,439,194
384,931
1,381,750
4,266,067
29,153,804
125,313,958
23,035,338
491,710,260
426,208,028
539,152,493
82,981,861
27,441,201
1,400,000
4,149,000
574,104,813
572,312,000
100,000,000
160,000,000
4,500,000
943,690
5,521,923,422-47,729,531-153,747
14,247,590-79,236,305
22,340,765
0-4,913,160-14,674-230,231,276-11,469,726
0-11,469,726
0-218,761,550-49,140-311,106-227,205-12,652,108-26,343,681
636,71038,022,410
38,524,000-23,707,000-14,344,100-1,965,180
002,791,300-101,940,000
0-114,000,000-3,198,060
1,610-277,960,807

93,100-371,500
3,601,609,821
651,932,177
183,040,943
368,891,234
100,000,000
2,949,677,644
335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277
23,672,048
529,732,670
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
470,372,000
100,000,000
46,000,000
1,301,940
945,300
5,243,962,615

当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
未払消費税
未払法人税等
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計587,466,306
258,090,866
9,623,400

639,752,948
289,946,659
22,319,100

71,796,835
17,541,570
17,000230,396,635
683,394,255
683,394,255
1,270,860,561

75,880,633
17,890,500
0233,716,056
633,599,055
633,599,055
1,273,352,003-52,286,642-31,855,793-12,695,700
0-4,083,798-348,930
17,000-3,319,421
49,795,200
49,795,200-2,491,442

基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
58,869,334
58,869,334
1,596,212,303
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
470,372,000
46,000,000
1,512,974,404-278,468,665

128,149,900
128,149,900
674,104,813
574,104,813
100,000,000
60,533,334
60,533,334
1,813,644,583
426,208,028
539,152,493
82,981,861
27,441,201
1,400,000
4,149,000
572,312,000
160,000,000
1,572,138,789
150,309,606

002,791,300
2,791,300
0-1,664,000-1,664,000-217,432,280
38,524,000-23,707,000-14,344,100-1,965,180
00-101,940,000-114,000,000-59,164,385-428,778,271

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,973,102,054
5,243,962,615

4,248,571,419
5,521,923,422-275,469,365-277,960,807

純資産の部

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
・徴収不能引当金－滞納３年以上の利用料等。

３．重要な会計方針の変更なし

４．法人で採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（２）京都府民間社会福祉施設職員共済会（３）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

別紙１

計算書類に対する注記
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部運営拠点区分
会務・広報事業
市社協人件費事業
職員退職積立基金事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
桂坂野鳥遊園運営事業
子育て家庭への食品配送・見守り活動事業
福祉の絆づくり基金事業
地域公益取組基金事業②受託事業拠点区分
生活福祉資金貸付事業
住居確保給付金支給事業
チャレンジ就労体験事業
地域あんしん支援員設置事業
ひきこもり相談窓口運営事業
よりそい支援員設置事業
生活支援サービス事業
健康すこやか学級事業
子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業
福祉ボランティアセンター運営事業
ひと・まち交流館京都管理事業
社会福祉研修・介護実習普及センター事業
長寿すこやかセンター運営事業
老人福祉センター運営事業
配食サービス事業
児童館運営事業③介護保険事業拠点区分
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
老人デイサービスセンター経営事業
ケアプランセンター経営事業
地域包括支援センター経営事業
老人短期入所施設経営事業第１号訪問型ホームヘルプ事業④区社協支援事業拠点区分
区社協人件費事業
区ボランティアセンター事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
183,040,943
380,360,960
100,000,000
663,401,903

当期増加額

当期減少額
11,469,726
11,469,726（単位：円）
当期末残高
183,040,943
368,891,234
100,000,000
651,932,177

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

８．担保に供している資産
なし
計

円
円

別紙１

計算書類に対する注記
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

183,040,943
434,997,313

66,106,079

183,040,943
368,891,234

1,491,400
2,677,140
19,892,616
210,202,476
383,235,598

1,155,609
1,606,496
15,853,754
193,700,780
284,265,321

335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277

1,235,537,486

562,688,039

672,849,447

取得価額（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高548,817,652
371,500
548,446,152
30,383,810
30,383,810
579,201,462
371,500
578,829,962
債権額

事業未収金
未収補助金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市

種類及び銘柄
第１４回 ２０年公募公債
第 １回 １５年公募公債
第１５回 ２０年公募公債
平成２９年度第３回 公募公債
令和３年度 第１回公債
令和３年度第６回 公募公債
合 計

帳簿価額
100,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
650,000,000

時価
108,921,700
156,795,000
99,740,000
100,725,000
100,000,000
99,170,000
665,351,700（単位：円）
評価損益
8,921,700
6,795,000△260,000
725,000△830,000
15,351,700

１２．関連当事者との取引の内容なし

１３．重要な偶発債務なし

１４．重要な後発事象なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けなし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
未払消費税
未払法人税等
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,642,352,794
220,566
1,063,209,166
548,817,652
30,383,810
0
93,100-371,500
3,601,609,821
651,932,177
183,040,943
368,891,234
100,000,000
2,949,677,644
335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277
23,672,048
529,732,670
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
470,372,000
100,000,000
46,000,000
1,301,940
945,300
5,243,962,615

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,642,352,794
220,566
1,063,209,166
548,817,652
30,383,810
0
93,100-371,500
3,601,609,821
651,932,177
183,040,943
368,891,234
100,000,000
2,949,677,644
335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277
23,672,048
529,732,670
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
470,372,000
100,000,000
46,000,000
1,301,940
945,300
5,243,962,615

0

587,466,306
258,090,866
9,623,400
071,796,835
17,541,570
17,000230,396,635
683,394,255
683,394,255
1,270,860,561

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

587,466,306
258,090,866
9,623,400
071,796,835
17,541,570
17,000230,396,635
683,394,255
683,394,255
1,270,860,561

0128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
58,869,334
58,869,334
1,596,212,303
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
470,372,000
46,000,000
1,512,974,404-278,468,665
3,973,102,054
5,243,962,615

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
58,869,334
58,869,334
1,596,212,303
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
470,372,000
46,000,000
1,512,974,404-278,468,665
3,973,102,054
5,243,962,615

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

1,642,352,794
220,566
1,063,209,166
548,817,652
30,383,810
0
93,100-371,500
3,601,609,821
651,932,177
183,040,943
368,891,234
100,000,000
2,949,677,644
335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277
23,672,048
529,732,670
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
470,372,000
100,000,000
46,000,000
1,301,940
945,300
5,243,962,615
587,466,306
258,090,866
9,623,400
071,796,835
17,541,570
17,000230,396,635
683,394,255
683,394,255
1,270,860,561
128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
58,869,334
58,869,334
1,596,212,303
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
470,372,000
46,000,000
1,512,974,404-278,468,665
3,973,102,054
5,243,962,615

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
未払消費税
未払法人税等
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部運営拠点

受託事業拠点介護保険事業拠点

257,051,687
1,000-105,312,363
1,465,785
4,421,000

634,701,948
219,566
367,822,826
196,886,905
23,322,810

31,630356,444,635

61,47046,759,871-371,500
420,184,108
0

1,912,132,338
132,000,519
19,768,000
12,232,519
100,000,000
1,780,131,819
335,791
4,038,861
1,768,504
12,320,266
4,649,169
529,732,670
124,826,028
19,430,000
44,068,686
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
331,000,000
100,000,000

区社協支援事業拠点

合計

1,085,376,313

90,022,108

720,237,058
340,904,499
2,640,000

80,461,645
9,560,463

21,594,756
1,269,293,375
519,931,658
163,272,943
356,658,715

00420,184,108

749,361,717

0

2
1
99,212
18,225,627
14,556,833

1,070,642
14,633,980
68,424,384
4,466,046

168,072,000
163,498,493

171,834,000
332,517,000
24,569,075

8,430,000

130,942,000

46,000,000
1,301,940
40,7102,169,184,025

1,054,886,056

904,5902,354,669,688

90,022,108

118,303,829
21,825,813

607,706,407
121,108,235
9,623,400

234,621,050
112,531,675

51,634,282
2,625,143

40,552,112
4,317,223
17,00035,034,734
16,556,947
683,394,255
683,394,255
801,698,084

4,012,756
4,636,302

27,231,967
8,208,764

379,281353,843,786
114,481,928
0

5,793,775
80,854,869
0

30,126,967
18,502,891
0

607,706,407

234,621,050

51,634,282

128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

550,349,735
124,826,028
19,430,000
44,068,686
25,476,021
1,400,000
4,149,000
331,000,000

386,000,493
168,072,000
163,498,493

58,869,334
58,869,334
659,862,075
171,834,000
332,517,000
24,569,075

12,090,193
170,832,993
1,367,485,941
2,169,184,025

8,430,000
46,000,000
61,179,156-141,254,606
447,179,649
1,054,886,056

0

130,942,000
1,401,317,229-300,715,322
2,120,048,638
2,354,669,688

38,387,826-7,331,730
38,387,826
90,022,108

内部取引消去事業区分計2,067,152,056
220,566
1,063,209,166
548,817,652
30,383,810
0
93,100424,799,262-371,500
3,601,609,821
651,932,177
183,040,943
368,891,234
100,000,000
2,949,677,644
335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277
23,672,048
529,732,670
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
470,372,000
100,000,000
46,000,000
1,301,940
945,300
5,668,761,877-424,799,262

1,012,265,568
258,090,866
9,623,400
071,796,835
17,541,570
17,000424,799,262
230,396,635
683,394,255
683,394,255
1,695,659,823-424,799,262

128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
58,869,334
58,869,334
1,596,212,303
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
470,372,000
46,000,000
1,512,974,404-278,468,665
3,973,102,054
5,668,761,877

0-424,799,262
000-424,799,262-424,799,262
0-424,799,262

0

0
0

0
-424,799,262

1,642,352,794
220,566
1,063,209,166
548,817,652
30,383,810
0
93,1000-371,500
3,601,609,821
651,932,177
183,040,943
368,891,234
100,000,000
2,949,677,644
335,791
1,070,644
4,038,862
16,501,696
98,970,277
23,672,048
529,732,670
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
470,372,000
100,000,000
46,000,000
1,301,940
945,300
5,243,962,615
587,466,306
258,090,866
9,623,400
071,796,835
17,541,570
17,0000230,396,635
683,394,255
683,394,255
1,270,860,561
128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
58,869,334
58,869,334
1,596,212,303
464,732,028
515,445,493
68,637,761
25,476,021
1,400,000
4,149,000
470,372,000
46,000,000
1,512,974,404-278,468,665
3,973,102,054
5,243,962,615

本部運営拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

257,051,687
1,000-105,312,363
1,465,785
4,421,000

564,387,657
1,000
37,063,632
1,449,521
3,383,537

31,630356,444,635

522,489,967

1,912,132,338
132,000,519
19,768,000
12,232,519
100,000,000
1,780,131,819
335,791

1,694,891,844
133,388,934
19,768,000
13,620,934
100,000,000
1,561,502,910
384,931

4,038,861
1,768,504
12,320,266
4,649,169
529,732,670
124,826,028
19,430,000
44,068,686
25,476,021
1,400,000
4,149,000
576,896,113
331,000,000
100,000,000

4,266,063
950,771
15,919,606
2,017,431
491,710,260
78,646,028
19,430,000
56,043,536
27,441,201
1,400,000
4,149,000
574,104,813
185,000,000
100,000,000

40,7102,169,184,025

39,2702,259,279,501

負債の部
当年度末

増減

-307,335,970 流動負債
0
事業未払金
-142,375,995
未払消費税
16,264
未払法人税等
1,037,463
預り金
0
預り金
31,630
預り金（保険料）-166,045,332
預り金（会費）
0
預り金（謝礼）217,240,494-1,388,415
0-1,388,415
0
218,628,909-49,1400-227,202
817,733-3,599,340
2,631,738
38,022,410
46,180,000
0-11,974,850-1,965,180
002,791,300
146,000,000
0
0
0
1,440
-90,095,476

職員預り金
職員預り金（社保）
職員預り金（所得税・住民税）
職員預り金（共済会）
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

118,303,829
21,825,813

433,690,798
28,142,044

40,552,112
1,030
40,463,987

41,245,324
1,747,885
39,436,236

87,095
4,317,223
405,487
3,895,072
16,66417,00035,034,734
16,556,947
683,394,255
683,394,255
801,698,084

61,203
4,076,905
483,476
3,561,091
32,338335,853,579
24,372,946
633,599,055
633,599,055
1,067,289,853

128,149,900
128,149,900
676,896,113
576,896,113
100,000,000
0128,149,900
128,149,900
674,104,813
574,104,813
100,000,000
0550,349,735
124,826,028
19,430,000
44,068,686
25,476,021
1,400,000
4,149,000
331,000,000

372,109,765
78,646,028
19,430,000
56,043,536
27,441,201
1,400,000
4,149,000
185,000,000

12,090,193
170,832,993

17,625,170
147,606,590

002,791,300
2,791,300
000178,239,970
46,180,000
0-11,974,850-1,965,18000
146,000,000
0-5,534,977
23,226,403

1,367,485,941
2,169,184,025

1,191,989,648
2,259,279,501

175,496,293-90,095,476

純資産の部-315,386,969-6,316,231
00-693,212-1,746,855
1,027,751
025,892
240,318-77,989
333,981-15,674
17,000-300,818,845-7,815,999
49,795,200
49,795,200-265,591,769

別紙２

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

２．重要な会計方針の変更
なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（２）京都府民間社会福祉施設職員共済会（３）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部運営拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
19,768,000
13,620,934
100,000,000
133,388,934

当期増加額

当期減少額
1,388,415
1,388,415（単位：円）
当期末残高
19,768,000
12,232,519
100,000,000
132,000,519

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

７．担保に供している資産
なし
計

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

19,768,000
47,254,556

35,022,037

19,768,000
12,232,519

1,491,400

1,155,609

335,791

19,210,326
7,417,870
46,564,511

15,171,465
5,649,366
34,244,245

4,038,861
1,768,504
12,320,266

141,706,663

91,242,722

50,463,941

取得価額（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高1,465,785
4,421,000
5,886,785（単位：円）
債権の当期末
残高
1,465,785
4,421,000
5,886,785

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市

種類及び銘柄
第１４回 ２０年公募公債
第 １回 １５年公募公債
第１５回 ２０年公募公債
平成２９年度第３回 公募公債
令和３年度 第１回公債
令和３年度第６回 公募公債
合 計

帳簿価額
100,000,000
150,000,000
23,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
573,000,000

時価
108,921,700
156,795,000
22,940,200
100,725,000
100,000,000
99,170,000
588,551,900（単位：円）
評価損益
8,921,700
6,795,000△59,800
725,000△830,000
15,551,900

１１．重要な後発事象なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
なし

受託事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

634,701,948
219,566
367,822,826
196,886,905
23,322,810

811,046,690
365,202530,915,141
249,305,135
2,019,508

61,47046,759,871-371,500

5,006,260
23,697,044-261,600

420,184,108
0

420,184,108

561,419,759
0

561,419,759

2
1
99,212
18,225,627
14,556,833

10
4
305,059
16,288,809
12,190,384

168,072,000
163,498,493

172,500,000
187,205,493

8,430,000

8,430,000

46,000,000
1,301,940

160,000,000
4,500,000

1,054,886,056

1,372,466,449

負債の部
当年度末

増減

-176,344,742 流動負債
-145,636
事業未払金-163,092,315
未払消費税-52,418,230
未払法人税等
21,303,302
預り金
0
預り金
-4,944,790
預り金（保険料）
23,062,827
預り金（会費）-109,900
預り金（謝礼）-141,235,651
0000-141,235,651
0-8-3-205,847
1,936,818
2,366,449
0-4,428,000-23,707,000
0
0
0
0
0
0
0
-114,000,000-3,198,060
0-317,580,393

職員預り金
職員預り金（社保）
職員預り金（所得税・住民税）
職員預り金（共済会）
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

607,706,407
121,108,235
9,623,400

784,032,194
143,652,800
22,319,100

4,012,756
3,841,163

4,120,268
4,061,351

171,593
4,636,302
258,140
3,143,137
1,235,025

58,917
4,311,133
60,705
3,091,070
1,159,358

353,843,786
114,481,928
0

495,876,732
113,752,161
0607,706,407

784,032,194

0

0

0

0

0

0

純資産の部

-176,325,787-22,544,565-12,695,700
0-107,512-220,18800112,676
325,169
197,435
52,06775,667
0-142,032,946
729,76700-176,325,787

基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

386,000,493
168,072,000
163,498,493

528,135,493
172,500,000
187,205,493

8,430,000
46,000,000
61,179,156-141,254,606

8,430,000
160,000,000
60,298,762
139,143,997

0
0
0
0
0
0
0
-142,135,000-4,428,000-23,707,000
0
0
0
0
0
-114,000,000
880,394-280,398,603

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

447,179,649
1,054,886,056

588,434,255
1,372,466,449-141,254,606-317,580,393

別紙２

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
・徴収不能引当金－滞納３年以上の利用料等。

２．重要な会計方針の変更
なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（２）京都府民間社会福祉施設職員共済会（３）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

土地
建物
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

７．担保に供している資産
なし
計

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

378,800
682,290
1,295,620
60,389,595

378,798
682,289
1,196,408
42,163,968

2
1
99,212
18,225,627

62,746,305

44,421,463

18,324,842

取得価額（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
土地
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高
196,886,905
371,500
196,515,405
23,322,810
23,322,810
220,209,715
371,500
219,838,215
債権額

事業未収金
未収補助金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

なし
合

計

１１．重要な後発事象なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
なし

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

1,085,376,313
720,237,058
340,904,499
2,640,000

21,594,756

負債の部
当年度末

前年度末

増減

1,128,064,506
8,111
439,184,907
369,178,809
2,640,000-42,688,193 流動負債
-8,111
事業未払金
281,052,151
未払消費税-28,274,310
未払法人税等
0
預り金
0
預り金
0
預り金（保険料）-295,553,149
預り金（会費）
95,226
預り金（謝礼）317,147,905-95,226

1,269,293,375
519,931,658
163,272,943
356,658,715

1,575,529,494
530,012,969
163,272,943
366,740,026

749,361,717

1,045,516,525

1,070,642

1,381,740

14,633,980
68,424,384
4,466,046

27,897,974
93,105,543
8,827,523

171,834,000
332,517,000
24,569,075

175,062,000
332,517,000
26,938,325

130,942,000

378,882,000

904,5902,354,669,688

904,420
2,703,594,000-306,236,119-10,081,311
0-10,081,311
0-296,154,808
0-311,098
0-13,263,994-24,681,159-4,361,477
0-3,228,000
0-2,369,250
0000-247,940,000
0
0
0
170
-348,924,312

職員預り金
職員預り金（社保）
職員預り金（所得税・住民税）
職員預り金（共済会）
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

234,621,050
112,531,675

281,166,040
115,825,425

27,231,967
27,231,967

30,515,041
30,515,041

8,208,764
628,660
6,121,174
1,458,930

8,673,002
1,003,049
6,171,432
1,498,521

5,793,775
80,854,869
0

41,732,784
84,419,788
0

234,621,050

281,166,040

0

0

0

0

58,869,334
58,869,334
659,862,075
171,834,000
332,517,000
24,569,075

60,533,334
60,533,334
913,399,325
175,062,000
332,517,000
26,938,325

純資産の部-46,544,990-3,293,750
00-3,283,074-3,283,074
000-464,238-374,389-50,258-39,591
0-35,939,009-3,564,919
00-46,544,990

基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

130,942,000

378,882,000

1,401,317,229-300,715,322

1,448,495,301-138,261,727

0
0
0
0
0
-1,664,000-1,664,000-253,537,250-3,228,000
0-2,369,250
000-247,940,000
0-47,178,072-162,453,595

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,120,048,638
2,354,669,688

2,422,427,960
2,703,594,000-302,379,322-348,924,312別紙２

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
・徴収不能引当金－滞納３年以上の利用料等。

２．重要な会計方針の変更
なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（２）京都府民間社会福祉施設職員共済会（３）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
163,272,943
366,740,026
530,012,969

当期増加額

当期減少額
10,081,311
10,081,311（単位：円）
当期末残高
163,272,943
356,658,715
519,931,658

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

７．担保に供している資産
なし
計

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

163,272,943
387,742,757

31,084,042

163,272,943
356,658,715

2,298,340

1,227,698

1,070,642

201,488,986
276,281,492

186,855,006
207,857,108

14,633,980
68,424,384

1,031,084,518

427,023,854

604,060,664

取得価額（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
土地
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高340,904,499
2,640,000
343,544,499（単位：円）
債権の当期末
残高
340,904,499
2,640,000
343,544,499

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

京都市

種類及び銘柄
第１５回２０年公募公債
合 計

帳簿価額
77,000,000
77,000,000

時価76,799,800
76,799,800（単位：円）
評価損益△200,200△200,200

１１．重要な後発事象なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし

区社協支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
備品等更新積立資産
修繕積立資産勧奨退職等準備積立資産
企業等特定積立資産
災害対策積立資産
野鳥遊園友の会積立資産
福祉の絆づくり積立資産
人件費積立資産
地域公益基金積立資産
生活福祉資金貸付事業積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

90,022,108

73,748,839

80,461,645
9,560,463

41,797,896
8,120,492

23,830,451

00090,022,108

負債の部
当年度末

増減

0
0

0

73,748,839

16,273,269 流動負債
0
事業未払金
38,663,749
未払消費税
1,439,971
未払法人税等
0
預り金
0
預り金
0
預り金（保険料）-23,830,451
預り金（会費）
0
預り金（謝礼）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,273,269

職員預り金
職員預り金（社保）
職員預り金（所得税・住民税）
職員預り金（共済会）
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

51,634,282
2,625,143

28,029,283
2,326,39000379,281379,281829,460
58,520770,940

30,126,967
18,502,891
0

13,702,272
11,171,161
0

51,634,282

28,029,283

0

0

0

0

0

0

純資産の部

23,604,999
298,753
0
0
0
0
0
0
0
-450,179-58,520-391,65900
16,424,695
7,331,730
0023,604,999

基本金第一号基本金基金
福祉の絆づくり基金
地域公益基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金備品等更新積立金
修繕積立金
勧奨退職等準備積立金
企業等特定積立金
災害対策積立金
野鳥遊園友の会積立金
人件費積立金
生活福祉資金貸付事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

0038,387,826-7,331,730

45,719,556
1,820,746

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,331,730-9,152,476

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

38,387,826
90,022,108

45,719,556
73,748,839-7,331,730
16,273,269

別紙２

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による

２．重要な会計方針の変更
なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立金（２）京都府民間社会福祉施設職員共済会（３）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設退職共済

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）区社協支援事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

土地
建物
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

７．担保に供している資産
なし
計

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
土地
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

9,560,463（単位：円）
債権の当期末
残高
9,560,463

9,560,463

9,560,463

債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

なし
合

計

１１．重要な後発事象なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし