第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

205,221,000
119,607,000
200,025,000
260,000
40,0006,488,000
531,641,000
300,993,000
89,816,000
103,684,000
1,590,000
496,083,000
35,558,000
315,684,000
430,000,000
689,288,400
1,434,972,400
132,000,000
1,332,150,054

207,952,718
119,775,540
200,725,966
629,284
69,8097,471,996
536,625,313
297,640,759
83,970,724
99,760,780
1,583,295
482,955,558
53,669,755
315,784,000
430,000,000
689,288,400
1,435,072,400
132,000,000
1,332,141,132△ 2,731,718△ 168,540△ 700,966△ 369,284△ 29,809△ 983,996△ 4,984,313
3,352,241
5,845,276
3,923,220
6,705
13,127,442△ 18,111,755△ 100,000
00△ 100,000
08,922

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

1,464,150,054△ 29,177,654
40,000,000
1,317,858
41,317,858
41,000,000
2,994,640

1,464,141,132△ 29,068,732
40,000,000
1,693,613
41,693,613
42,492,616
1,294,640

8,922△ 108,922
0△ 375,755△ 375,755△ 1,492,616
1,700,000

43,787,256△ 2,093,643

207,384△ 583,139

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)43,994,640△ 2,676,782
150,000△ 0
3,553,564

22,507,380△ 18,953,816

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)266,611,267
270,164,831

266,611,267
289,118,647

0△ 18,953,816

事
業
活
動による
収
支

収

施
設
整
備等による
収
支

収

その他の活
動による
収
支入

支
出入
支
出支
出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―150,000

備考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

120,112,760
119,775,540
200,725,966
629,284
67,1837,471,996
448,782,729
280,669,719
82,270,724
31,122,161
1,583,295
395,645,899
53,136,830
315,784,000
430,000,000
689,288,400
1,435,072,400
132,000,000
1,331,655,132

87,839,958
0
0
0
2,626
0
87,842,584
16,971,040
1,700,000
68,638,619
087,309,659
532,92500000
486,000

207,952,718
119,775,540
200,725,966
629,284
69,8097,471,996
536,625,313
297,640,759
83,970,724
99,760,780
1,583,295
482,955,558
53,669,755
315,784,000
430,000,000
689,288,400
1,435,072,400
132,000,000
1,332,141,132

000000000000000
000
0207,952,718
119,775,540
200,725,966
629,284
69,8097,471,996
536,625,313
297,640,759
83,970,724
99,760,780
1,583,295
482,955,558
53,669,755
315,784,000
430,000,000
689,288,400
1,435,072,400
132,000,000
1,332,141,132

1,463,655,132△ 28,582,732
40,000,000
1,693,613
41,693,613
42,492,616
1,294,640

486,000△ 486,000
0
0
0
0
0

1,464,141,132△ 29,068,732
40,000,000
1,693,613
41,693,613
42,492,616
1,294,640

0000
0
00

1,464,141,132△ 29,068,732
40,000,000
1,693,613
41,693,613
42,492,616
1,294,640

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)43,787,256△ 2,093,643
22,460,455

0046,92543,787,256△ 2,093,643
22,507,380

00043,787,256△ 2,093,643
22,507,380

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)264,504,167
286,964,622

2,107,100
2,154,025

266,611,267
289,118,647

00266,611,267
289,118,647

事
業
活
動による
収
支

施設
整
備等
による
収
支
その他の活動による収
支

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

社会福祉事業

出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出
支出

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年 4月

1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動増
減の部ーサビス
活動
外増減の部

特別増減の部

定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益○○事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

207,952,718
119,775,540
200,725,966
0629,284
529,083,508
297,640,759
83,953,872
99,777,632
35,326,954△ 18,741,663
1,316,859
499,274,413
29,809,095
69,8097,471,996
7,541,805
1,583,295

195,642,985
123,170,837
173,243,112
7,830,936
2,587,200
502,475,070
279,746,016
74,483,987
105,846,457
25,256,589△ 14,471,103
0
470,861,946
31,613,124
72,726
4,190,171
4,262,897
0

12,309,733△ 3,395,297
27,482,854△ 7,830,936△ 1,957,916
26,608,438
17,894,743
9,469,885△ 6,068,825
10,070,365△ 4,270,560
1,316,859
28,412,467△ 1,804,029△ 2,917
3,281,825
3,278,908
1,583,295

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

1,583,295
5,958,510
35,767,605
315,784,000

04,262,897
35,876,021
71,066,000

1,583,295
1,695,613△ 108,416
244,718,000

315,784,000
135,628,683△ 64,259,405
402,993,505
474,362,783△ 158,578,783△ 122,811,178
310,323,321
187,512,143
0
119,538,233
40,000,000

71,066,000
1
△ 0
0
1
71,065,999
106,942,020
246,279,534
353,221,554
081,640,000
124,538,233

244,718,000
135,628,682△ 64,259,405
402,993,505
474,362,782△ 229,644,782△ 229,753,198
64,043,787△ 165,709,411
037,898,233△ 84,538,233

267,050,376

310,323,321△ 43,272,945

収
益費
用

収益

費
用

益

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)費第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ー

サビス
活動
外増
減の部

特別増
減の部

定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

120,112,760
119,775,540
200,725,966
629,284
441,243,550
280,669,719
82,253,872
31,139,013
35,318,854△ 18,741,663
1,316,859
411,956,654
29,286,89667,183
7,471,996
7,539,179
1,583,295

87,839,958
000
87,839,958
16,971,040
1,700,000
68,638,619
8,100△ 0087,317,759
522,199
2,626
0
2,626
0

207,952,718
119,775,540
200,725,966
629,284
529,083,508
297,640,759
83,953,872
99,777,632
35,326,954△ 18,741,663
1,316,859
499,274,413
29,809,095
69,8097,471,996
7,541,805
1,583,295

000000000△ 0000000
0207,952,718
119,775,540
200,725,966
629,284
529,083,508
297,640,759
83,953,872
99,777,632
35,326,954△ 18,741,663
1,316,859
499,274,413
29,809,095
69,8097,471,996
7,541,805
1,583,295

1,583,295
5,955,884
35,242,780
315,784,000

02,626524,82501,583,295
5,958,510
35,767,605
315,784,000

000
01,583,295
5,958,510
35,767,605
315,784,000

315,784,000
135,628,683△ 64,259,405
402,993,505
474,362,783△ 158,578,783△ 123,336,003
308,216,221
184,880,218
0119,538,233
40,000,000

00△ 0000524,825
2,107,100
2,631,925000315,784,000
135,628,683△ 64,259,405
402,993,505
474,362,783△ 158,578,783△ 122,811,178
310,323,321
187,512,143
0
119,538,233
40,000,000

00
△ 0
0
0000
00
0
0

315,784,000
135,628,683△ 64,259,405
402,993,505
474,362,783△ 158,578,783△ 122,811,178
310,323,321
187,512,143
0
119,538,233
40,000,000

264,418,451

2,631,925

267,050,376

0267,050,376

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産

の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輌運搬具器具及び備品
建設仮勘定
権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・整備等積立資産
長期運営資金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計328,187,320
216,623,553
75,104,843
0
35,900,000
299,996258,928
1,091,777,008
903,328,553
117,884,600
523,730,648
261,663,305
50,000188,448,455
1,013,211
7,244,607
10,940,352
1,530,375
5,876,579
11,627,773
0
193,171477,900
26,206,623
0
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
776,784
71,5301,419,964,328

負前年度末
307,000,372
207,374,193
50,462,684
41,135,500
8,000,000
27,995
0617,786,270
349,459,928
116,912,600
232,497,328
0
50,000268,326,342
26,641,162
0
1,026,887
2,553,980
3,778,764
7,303,462
79,538,233
054,00012,449,886
12,439,878
43,170,000
3,119,550
1,600,000
70,000,000
4,600,000
050,540924,786,642

増

債

減

21,186,948
9,249,360
24,642,159△ 41,135,500
27,900,000
272,001
258,928
473,990,738
553,868,625
972,000
291,233,320
261,663,305
0△ 79,877,887△ 25,627,951
7,244,607
9,913,465△ 1,023,605
2,097,815
4,324,311△ 79,538,233
193,171423,900
13,756,737△ 12,439,878
5,000,000
20,000,000
0△ 25,000,000
0776,784
20,990495,177,686

の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金

47,675,673
37,594,912
0
8,607,000
442,436
1,031,325

40,389,105
38,895,908
600,000
00893,197

7,286,568△ 1,300,996△ 600,000
8,607,000
442,436
138,128

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計315,599,623
289,393,000
26,206,623
363,275,296

24,889,764
024,889,764
65,278,869

290,709,859
289,393,000
1,316,859
297,996,427

205,947,097
205,947,097
461,202,009
122,489,550
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
0267,050,376△ 122,811,178

205,947,097
205,947,097
141,209,572
202,027,783
43,170,000
3,119,550
1,600,000
70,000,000
4,600,000
79,538,233
310,323,321
106,942,020

00319,992,437△ 79,538,233
5,000,000
20,000,000
0△ 25,000,000
0△ 79,538,233△ 43,272,945△ 229,753,198

1,056,689,032
1,419,964,328

859,507,773
924,786,642

197,181,259
495,177,686

純基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
長期運営資金積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・整備等積立資産
長期運営資金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
長期運営資金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業307,840,399
210,576,334
60,805,141
35,900,000
299,996258,928
1,091,299,108
903,328,553
117,884,600
523,730,648
261,663,305
50,000187,970,555
1,013,211
7,244,607
10,940,352
1,530,375
5,876,579
11,627,773
193,171026,206,623
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
776,784
71,5301,399,139,50729,482,777
19,402,016
8,607,000
442,436
1,031,325
315,599,623
289,393,000
26,206,623
345,082,400
205,947,097
205,947,097
461,202,009
122,489,550
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
264,418,451△ 123,336,003
1,054,057,107
1,399,139,507

公益事業
20,346,921
6,047,219
14,299,702
000
477,900
00000
477,900
0000000
477,900
00000000
20,824,821
18,192,896
18,192,896
00000018,192,896
000000000
2,631,925
524,825
2,631,925
20,824,821

合計
328,187,320
216,623,553
75,104,843
35,900,000
299,996258,928
1,091,777,008
903,328,553
117,884,600
523,730,648
261,663,305
50,000188,448,455
1,013,211
7,244,607
10,940,352
1,530,375
5,876,579
11,627,773
193,171477,900
26,206,623
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
776,784
71,5301,419,964,328
47,675,673
37,594,912
8,607,000
442,436
1,031,325
315,599,623
289,393,000
26,206,623
363,275,296
205,947,097
205,947,097
461,202,009
122,489,550
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
267,050,376△ 122,811,178
1,056,689,032
1,419,964,328

内部取引消去

法人合計
0000000000000000000000000
00000000
0000000
0000
0
0
0
0
000
0

328,187,320
216,623,553
75,104,843
35,900,000
299,996258,928
1,091,777,008
903,328,553
117,884,600
523,730,648
261,663,305
50,000188,448,455
1,013,211
7,244,607
10,940,352
1,530,375
5,876,579
11,627,773
193,171477,900
26,206,623
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
776,784
71,5301,419,964,328
47,675,673
37,594,912
8,607,000
442,436
1,031,325
315,599,623
289,393,000
26,206,623
363,275,296
205,947,097
205,947,097
461,202,009
122,489,550
48,170,000
23,119,550
1,600,000
45,000,000
4,600,000
267,050,376△ 122,811,178
1,056,689,032
1,419,964,328