社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

86,166,140

差異(A)-(B)

備考

86,166,140

0

0000

1,773

1,773

0

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入

事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動880,610

880,610087,048,523

87,048,523

0に

人件費支出

73,858,592

73,858,592

0

よ

事業費支出

7,362,873

7,362,8730

支 事務費支出

5,162,649

5,162,649

000906,859

906,859

087,290,973

87,290,973

0-242,450-242,4500

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000整000000510,300

0000000510,300510,300

0-510,300-510,3000000に 出 その他の活動支出計（８）00000

よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収000

る
収支出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備等によその他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）0

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

510,300

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収 その他の活動収入計（７）活 入
動 支 積立資産支出

0

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-752,750-752,7500

前期末支払資金残高（１２）22,364,932

22,364,9320

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）21,612,182

21,612,18201社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

86,166,140

0086,166,140

86,166,14000000000001,773

001,773

1,773

880,61000880,610

動事業活動収入計（１）87,048,523

00

87,048,523に人件費支出

73,858,592

0073,858,592

73,858,592

よ

事業費支出

7,362,873

007,362,873

7,362,873

支 事務費支出

5,162,649

005,162,649

5,162,649

出 支払利息支出

00000

その他の支出906,85900906,859

906,859

87,290,973

00

87,290,973

087,290,973-242,45000-242,450

0-242,450

施設整備等補助金収入

00000

施設整備等寄附金収入00000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000000000整その他の施設整備等による収入

0000

施設整備等収入計（４）0000

設備資金借入金元金償還支出

00000510,300

00510,300510,300

る 支 固定資産除却・廃棄支出

00000

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出

000000000510,300

00510,3000510,300-510,300

00-510,300

0-510,300

00000000000000000る
収
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備等によ支その固定資産取得支出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収 その他の活動収入計（７）活 入
動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）880,610087,048,523

0000000000-752,750

00-752,750

0-752,750

22,364,932

00

22,364,932

21,612,182

0021,612,182

1

22,364,932
0

21,612,182

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入合計

光台寺保育園事業区分合計86,166,140

86,166,140

借入金利息補助金収入00

収 経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動00

1,773

1,773

880,610880,61087,048,523

87,048,523に73,858,592

73,858,592

73,858,592

7,362,873

7,362,873

7,362,873

5,162,649

5,162,649

5,162,649

人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）86,166,140

内部取引消去

1,773

880,610087,048,523

00906,859

906,859

906,859

87,290,973

87,290,973

087,290,973-242,450-242,450

0-242,450

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入00施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に0000

固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
そ施設整備等支出計（５）の施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他の 収 その他の活動収入計（７）活 入00510,300

00000510,300510,300

000000510,300510,300

0510,300-510,300-510,300

0-510,300

0000000000

動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

0

0

0

0

0-752,750-752,750

0-752,750

22,364,932

22,364,932

21,612,182

21,612,182

1

22,364,932
0

21,612,182

社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入86,166,140

86,166,140

0

委託費収入

81,589,670

81,589,670

0

利用者等利用料収入

1,026,000

1,026,000

01,026,000

1,026,000

その他の事業収入

3,550,470

3,550,4700

補助金事業収入（公費）1,328,200

1,328,2000補助金事業収入（一般）

6,700

6,700

0

利用者等利用料収入（公費）0

利用者等利用料収入（一般）
私的契約利用料収入

収

受託事業収入（公費）入

受託事業収入（一般）

0
0

0
0

その他の事業収入

2,215,570

2,215,570

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

1,773

1,773

0

その他の収入880,610880,6100

受入研修費収入

12,00012,0000

利用者等外給食費収入

858,610858,6100

雑収入

10,00010,0000

事業活動収入計（１）87,048,523

87,048,523

0

人件費支出

73,858,592

73,858,5920

職員給料支出49,159,557

49,159,557

0

職員賞与支出12,475,812

12,475,8120

非常勤職員給与支出

2,467,648

2,467,6480

退職給付支出756,500

756,5000

法定福利費支出

8,999,075

8,999,075

0

事業費支出

7,362,873

7,362,873

0

給食費支出

4,009,946

4,009,9460

役員報酬支出0事

保健衛生費支出

245,392

245,392

0業

保育材料費支出

162,196

162,1960活水道光熱費支出

2,080,469

2,080,4690動

燃料費支出に0

よ

消耗器具備品費支出

671,954

671,954

0

る

保険料支出

118,450

118,450

0

収

賃借料支出

57,576

57,5760

16,89016,89005,162,649

5,162,649

0500,913500,9130

旅費交通費支出

24,73524,7350

研修研究費支出26,50026,5000

事務消耗品費支出

344,392

344,3920

印刷製本費支出91,702

91,7020

水道光熱費支出

68,37568,3750

燃料費支出

41,341

41,341

0

修繕費支出

997,190997,1900

通信運搬費支出

88,45188,4510

会議費支出

18,031

18,0310

広報費支出

21,70021,70001,214,401

1,214,401

0

手数料支出

163,368

163,3680

保険料支出

371,114371,1140

賃借料支出

663,674

663,6740

租税公課支出13,20013,2000

保守料支出

255,750

255,7500

諸会費支出

182,000

182,0000

雑支出

75,81275,8120

その他の支出906,859

906,8590

利用者等外給食費支出

906,859

906,859

087,290,973

87,290,973

0-242,450-242,450

0

支

車輌費支出

0

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出

0

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

0

支払利息支出0

雑支出
事業活動支出計（２）0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）1社会福祉法人

光台寺福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)施設整備等補助金収入

決算(B)

0

差異(A)-(B)0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

収

備考

0000

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

入 設備資金借入金収入

0

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

0

整器具及び備品売却収入

0備00

その他の施設整備等による収入等

0

施設整備等収入計（４）に000510,300510,3000よ

設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出0

建物取得支出0支
支

車輌運搬具取得支出

出器具及び備品取得支出

00510,300

510,300

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

施設整備等支出計（５）そ他の510,300

510,300

0-510,300-510,3000その他の活動収入計（７）000

積立資産支出

000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収入

活0

固定資産除却・廃棄支出

その他の施設整備等による支出の0

動 支に 出人件費積立資産支出

よその他の活動支出計（８）0

保育所施設設備整備積立資産支出

る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支00000000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-752,750-752,7500

前期末支払資金残高（１２）22,364,932

22,364,9320

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）21,612,182

21,612,18202社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑩）
光台寺保育園 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_光台寺保育園

0

委託費収入
利用者等利用料収入

0

合計

内部取引消去86,166,140

86,166,140

81,589,670

81,589,670

1,026,000

1,026,000

利用者等利用料収入（公費）拠点区分合計086,166,140
81,589,670

0

1,026,000

001,026,000

1,026,000

1,026,000

3,550,470

3,550,470

補助金事業収入（公費）1,328,200

1,328,200

1,328,200

補助金事業収入（一般）

6,700

6,700

6,700
0

利用者等利用料収入（一般）
私的契約利用料収入
その他の事業収入

0000

3,550,470

収

受託事業収入（公費）0入

受託事業収入（一般）00

2,215,570

2,215,570

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00
1,773

その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入2,215,570

139

1,634

1,773

0880,610

880,610

受入研修費収入

12,00012,00012,000

利用者等外給食費収入

858,610858,610858,610

雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出

0

880,610

10,00010,000139

87,048,384

87,048,523

087,048,523

073,858,592

73,858,592

073,858,592

役員報酬支出

10,00000

職員給料支出49,159,557

49,159,557

49,159,557

職員賞与支出12,475,812

12,475,812

12,475,812

非常勤職員給与支出

2,467,648

2,467,648

2,467,648

退職給付支出756,500

756,500

756,500

法定福利費支出

8,999,075

8,999,075

8,999,075

7,362,873

7,362,873

4,009,946

4,009,946

4,009,946
245,392

事業費支出

0

給食費支出

0

7,362,873

事

保健衛生費支出

245,392

245,392

業

保育材料費支出

162,196

162,196

162,196

活水道光熱費支出

2,080,469

2,080,469

2,080,46900

消耗器具備品費支出

671,954

671,954

671,954

動

燃料費支出による保険料支出

118,450

118,450

118,450収

賃借料支出

57,576

57,576

57,576

支

車輌費支出
雑支出
事務費支出

34,511

福利厚生費支出

00

16,89016,89016,8905,128,138

5,162,649

500,913500,913

職員被服費支出
支出

旅費交通費支出

24,7350

5,162,649
500,9130024,73524,735

研修研究費支出26,50026,50026,500

事務消耗品費支出

344,392

344,392

344,392

印刷製本費支出

91,702

91,702

91,702

水道光熱費支出

68,37568,37568,375

燃料費支出

41,341

41,341

41,341

修繕費支出

997,190997,190997,190

88,45188,45188,451

18,031

18,031

通信運搬費支出
会議費支出

18,031

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

16,48021,70021,70021,7001,214,401

1,214,401

1,214,401

146,888

163,368

163,368

保険料支出

371,114371,114371,114

賃借料支出

663,674

663,674

663,674

土地・建物賃借料支出

00

租税公課支出13,20013,20013,200

保守料支出

255,750

255,750

255,750

諸会費支出

182,000

182,000

182,000

雑支出

75,81275,81275,812

支払利息支出その他の支出00

利用者等外給食費支出

906,859

906,859

906,859

906,859

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）00906,859
906,8590034,511

87,256,462

87,290,973

087,290,973-34,372-208,078-242,450

0-242,450

1社会福祉法人

光台寺福祉会

別紙３（⑩）
光台寺保育園 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
施設整備等補助金収入

本部経理区分_法人本部

合計

保育所_光台寺保育園

00

内部取引消去0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

収

サービス区分000

拠点区分合計

000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

入 設備資金借入金収入

00

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

00

整器具及び備品売却収入

00

その他の施設整備等による収入

0

備等

施設整備等収入計（４）に

0

00000

000000510,300

よ設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出00

支

建物取得支出00

支

車輌運搬具取得支出

00出

器具及び備品取得支出

510,300

510,300

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ 収
その他の活動収入計（７）の 入
他

積立資産支出の活動による
収支出00510,300

510,300

0510,300

510,300

0510,300

0-510,300-510,300

0-510,300

00000000000

保育所施設設備整備積立資産支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00

人件費積立資産支出

その他の活動支出計（８）510,300

0000000000000-34,372-718,378-752,750

0-752,750

前期末支払資金残高（１１）4,358,210

18,006,722

22,364,932

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）4,323,838

17,288,344

21,612,182

支

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）222,364,932
0

21,612,182