平 成 １５ 年 度 収 支 決 算
１ 収 支 計 算 書
平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで（単位：円）

一般会計
科目

予 算 額

決 算 額

差異Ⅰ 収入の部
１ 基本財産運用収入

35,00050,052△ 15,052（１）基本財産利息収入

35,00050,052△ 15,052

２ 事業収入51,030,000

23,968,832

27,061,168（１）事業収入

17,535,000

13,974,420

3,560,580（２）受託事業収入

33,495,000

9,994,412

23,500,588

３ 補助金等収入

325,927,000

281,302,435

44,624,565（１）地方公共団体補助金収入

325,927,000

281,302,435

44,624,565

3,684,000

1,821,575

1,862,425

2,000

791

1,209（２）雑収入

3,682,000

1,820,784

1,861,216

５ 借入金収入30,000,000

030,000,000（１）短期借入金収入

30,000,000

030,000,000

当期収入合計（Ａ）

410,676,000

307,142,894

103,533,106

前期繰越収支差額

5,000,000

5,000,381△ 381

収入合計（Ｂ）

415,676,000

312,143,275

103,532,725

４ 諸収入（１）受取利息収入

備考（単位：円）

一般会計
科

目

予 算 額

決 算 額

差異備

１ 事業費

305,996,000

234,752,224

71,243,776（１）経営・技術支援事業費

60,956,000

50,449,839

10,506,161（２）創業支援施設事業費

73,509,000

63,421,314

10,087,686（３）情報提供事業費

39,601,000

36,809,262

2,791,738（４）人材育成事業費

20,942,000

17,245,174

3,696,826（５）交流促進事業費

32,086,000

24,388,207

7,697,793（６）調査研究事業費

18,550,000

12,734,959

5,815,041（７）技術振興事業費

14,402,000

11,915,139

2,486,861（８）地域商業活性化事業費

12,455,000

7,793,918

4,661,082（９）受託事業費

33,495,000

9,994,412

23,500,588

２ 管理費

73,681,000

71,781,571

1,899,429（１）役員費9,716,697

9,710,697

6,000（２）職員費26,920,303

26,914,473

5,830（３）一般管理費

37,044,000

35,156,401

1,887,599

３ 借入金返済支出

30,000,000

030,000,000（１）短期借入金返済支出

30,000,000

030,000,000

４ 特定預金支出

999,000

609,480

389,520（１）退職給与引当預金支出

999,000

609,480

389,520

５ 予備費

000

（１）予備費500,000

Ⅱ 支出の部

0△ 500,000
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）−（Ｃ）
次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ）（注）

410,676,000

307,143,275

103,532,725

0

△ 381

381

5,000,000

5,000,0000（注）予備費500,000円は、経営・技術支援事業費に充当使用した額である。

考２ 正味財産増減計算書

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで（単位：円）
科

目

金額

Ⅰ 増加の部
1 資産増加額(1) ソフトウェア購入額(2) 退職給与引当預金増加額

9,135,000
609,480
9,744,480

2 負債減少額

00

増 加 額 合 計9,744,480

Ⅱ 減少の部
1 資産減少額(1) 当期収支差額(2) 建物減価償却額

381
6,499,147(3) 什器備品減価償却額

606,555(4) ソフトウェア減価償却額

2,030,000
9,136,0832

負債増加額(1) 退職給与引当金繰入額

609,480
609,480

減 少 額 合 計9,745,563

当期正味財産増加額△ 1,083

前期繰越正味財産額

185,040,109

期末正味財産合計額

185,039,026

３ 貸借対照表
平成１６年３月３１日現在
科目（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産(1) 現金預金

43,919,170(2) 未収金

560,826

流 動 資 産 合 計

44,479,996

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

70,000,000

投資有価証券

30,000,000

基本財産 計100,000,000(2) その他の固定資産
建物

48,033,917

什器備品

778,275

ソフトウェア

17,085,834

電話加入権

378,000

敷金

13,763,000

退職給与引当預金609,480

その他の固定資産 計

80,648,506

固 定 資 産 合 計
資産合180,648,506

計

225,128,502

Ⅱ 負債の部
1 流動負債(1) 未払金

38,764,536(2) 前受金

638,390(3) 預り金

77,070流 動 負 債 合 計

39,479,996

2 固定負債(1) 退職給与引当金609,480

固 定 負 債 合 計
負債合計

609,480
40,089,476

Ⅲ 正味財産の部
1 正味財産（うち基本金）（うち当期正味財産増加額）
負債及び正味財産合計

185,039,026(100,000,000)（△1,083）
225,128,502

５ 財産目録
平成１６年３月３１日現在（単位：円）
科目

金

額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金

3,646

普通預金（千葉銀行）

23,098,337

普通預金（三菱信託銀行）

20,771,431

普通預金（千葉信用金庫）

27,955

普通預金（京葉銀行）

7,931

普通預金（千葉興業銀行）

6,944

普通預金（みずほ銀行）

2,926

未収金（千葉市他）

560,826

流 動 資 産 合 計

44,479,996

2 固定資産基本財産
定期預金（千葉銀行）

10,000,000

定期預金（京葉銀行）

10,000,000

定期預金（千葉興業銀行）

10,000,000

定期預金（千葉信用金庫）

10,000,000

定期預金（三菱信託銀行）

10,000,000

定期預金（みずほ銀行）

10,000,000

定期預金（三井住友銀行）

10,000,000

投資有価証券（中期国債）

30,000,000

基本財産 計100,000,000

その他の固定資産
建物（三菱信託銀行５、６階ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ他）
什器備品（ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ６台）
ソフトウェア（財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ）
電話加入権（043-201-9501他）
敷金（三菱信託銀行５・６階賃貸借）
退職給与引当預金（普通預金 千葉銀行）
その他の固定資産 計

48,033,917
778,275
17,085,834
378,000
13,763,000
609,480
80,648,506

固 定 資 産 合 計
資産合180,648,506

計

225,128,502

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金（千葉市補助金精算他）

38,764,536

前受金（４月分ｲﾝｷｭﾍﾞｰト施設使用料）

638,390

預り金(事業預り金）

77,070流 動 負 債 合 計

39,479,996

2 固定負債
退職給与引当金

609,480

固 定 負 債 合 計
負債合計

609,480
40,089,476

Ⅲ 正味財産の部
1 正味財産185,039,026