正味財産増減計算書内訳表（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）（単位 ： 円 ）公益目的事業会計
科

目

公１

公２

文化事業 スポーツ事業

収益事業等会計
小計

収１

収２

他１

施設貸与

販売

児童厚生受託小計法人会計合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

41,70941,709

2,785

2,785

② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益自主事業収益売店収益
地方公共団体受託事業収益

5,705,260

4,552,480 10,257,740

10,257,740
266,860

266,860

266,860

41,701,610 238,317,614 41,728,880 656,741,000

222,440,773 154,253,733 376,694,506 196,616,004

④ 雑収益
雑収益
経常収益計

7,478,299
228,146,033 158,806,213 386,952,246 196,616,004

7,478,299

7,478,299

7,745,159 41,701,610 246,062,773 41,773,374 674,788,393(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬

72,78672,786

145,572

145,572

派遣職員手当57,41057,410114,820

114,820

給料手当

38,562,327 37,650,858 76,213,185 41,018,685

福利厚生費

6,629,228

6,337,132 12,966,360

6,393,478

710,140

4,485,320 11,588,938

24,555,298

賞与引当金繰入額

3,223,699

3,066,457

6,290,156

2,928,004

102,200

2,167,008

5,197,212

11,487,368

退職金共済掛金

2,042,412

1,938,702

3,981,114

1,998,616

87,7201,488,000

3,574,336

7,555,450

1,534,265 25,401,193 67,954,143

144,167,328（単位 ： 円）
公益目的事業会計
科

目

公１

公２

文化事業 スポーツ事業

収益事業等会計
小計

収１

収２

他１

施設貸与

販売

児童厚生受託8,596,964

1,393,126

臨時雇賃金

9,576,349

旅費交通費

39,66022,70362,363

14,977

通信運搬費

751,048407,344

1,158,392

減価償却費

467,857

281,584

749,441

広告宣伝費

349,755

7,847,428 17,423,777

5,447,325

食糧費

25,456

3,008,751

8,456,076

11,853,374 10,623,224 22,476,598

印刷製本費

1,193,799

288,854

45,804

4,979,918

光熱水費
医薬材料費

5,073,609 15,063,699
4,460

合計
32,487,476

19,43781,800480,202480,202

1,638,594

468,033

468,033

1,217,474
349,755

205,380

205,380

205,380

3,557,629

3,557,629

12,013,705

25,456

修繕費
燃料費

法人会計

349,755

消耗什器備品費
消耗品費

小計25,4569,470,176

9,470,176

31,946,774

1,482,653

245,614245,614

1,728,267

5,025,722

159,525

159,525

5,185,247

43,591,254 24,760,872 68,352,126 37,693,989

37,693,989

106,046,115

9,625

29,14038,765

8,624

8,624

47,389

保険料

188,937

731,238

920,175

288,287

288,287

1,208,462

手数料859,492

476,970

1,336,462

582,482680,632

2,017,094

使用料

1,387,142

838,900

2,226,042

賃借料

695,211374,501

1,069,712

480,077

480,077

1,549,789

原材料費

22,97822,978

11,21011,21034,188諸謝金

420,000

支払負担金

220,161

租税公課2,586,941

委託費586,900
2,733,057

2,226,042

1,006,900

1,006,900

220,161

20,8398,000

28,839249,000

5,319,998

3,517,512

1,877,256

5,394,768

10,714,766

72,909,011

225,696,838

200,054200,054

2,186,998

6,342,464

103,503,214 49,284,613 152,787,827 72,909,011

売店仕入
受託収入返還金

98,150200,054
802,361

3,353,105

4,155,466

1,088,384

1,098,614

② 管理費
役員報酬

3,373,982

3,373,982

（単位 ： 円）
公益目的事業会計科

目

収益事業等会計
法人会計

合計

派遣職員手当2,181,592

2,181,592

給料手当

16,814,391 16,814,391

福利厚生費

3,010,816

3,010,816

退職金共済掛金

968,550

968,550

臨時雇賃金

725,556

725,556

1,496,124

1,496,124

旅費交通費

42,48042,480

通信運搬費

243,753

243,753

交際費

20,00020,000

消耗品費

354,109354,109

減価償却費

81,52881,528

食糧費

6,767

6,767

修繕費

4,200

4,200

印刷製本費

138,105

138,105

燃料費

19,91819,918

保険料

141,170

141,170

手数料669,190669,190

使用料

25,00025,000

賃借料

1,527,876

1,527,876

支払負担金249,750

249,750

租税公課

2,078,134

2,078,134

受託収入返還金

2,833,487

2,833,487

公１

公２

文化事業 スポーツ事業

小計

収１

収２

他１

施設貸与

販売

児童厚生受託小計

賞与引当金繰入額

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益234,625,605 159,752,447 394,378,052 192,137,698

4,027,505 41,701,610 237,866,813 37,006,478 669,251,343△ 6,479,572 △ 946,234 △ 7,425,806

3,717,654

4,478,306

0

8,195,960

4,766,896

5,537,050

（単位 ： 円）
公益目的事業会計
科

目

公１

公２

文化事業 スポーツ事業
経常外収益計00

収益事業等会計
小計
0

収１

収２

他１

施設貸与

販売

児童厚生受託

0

00

法人会計

小計
0

合計
00

1

1(2) 経常外費用① 除却損失什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

△1

△1

△ 6,479,572 △ 946,234 △ 7,425,806

4,478,306

3,717,654

08,195,960

4,766,895

5,537,049

38,24831,7524,440,058

3,685,902

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額△ 6,479,572 △ 946,234 △ 7,425,806

70,00008,125,960

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

70,0004,766,895

5,467,049

69,673,448 69,673,448△ 6,479,572 △ 946,234 △ 7,425,806

4,440,058

3,685,902

0

8,125,960 74,440,343 75,140,497

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息

41,70941,709△ 41,709△ 41,70900② 一般正味財産への振替
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高

100,000,000 100,000,000

指定正味財産期末残高

100,000,000 100,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高△ 6,479,572 △ 946,234 △ 7,425,806

4,440,058

3,685,902

08,125,960 174,440,343 175,140,497