第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)796,361,000

811,143,697△ 14,782,697

96,000141,404△ 45,404

8,695,000

8,939,243△ 244,243

805,152,000

820,224,344△ 15,072,344

動

人件費支出

685,418,000

671,332,858

14,085,142

に

事業費支出

83,729,000

78,995,683

4,733,317

よ 支 事務費支出

37,038,000

32,255,996

4,782,004

る 出 支払利息支出

1,018,000

1,017,088912

その他の支出12,970,000

12,786,460

183,540

収事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
施
設
整
備

収
入

等
に
よ
る

支
出

収
支
そ
の
他
の

収

施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

に
よ
る
収
支

出

23,784,915

23,836,259△ 38,857,259

6,278,000

6,278,0000

500,000

500,000

0

6,778,000

0

設備資金借入金元金償還支出

12,432,000

12,432,0000

固定資産取得支出

24,913,000

24,859,582

53,418

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

入支796,388,085

6,778,000

施設整備等収入計(4)その他の活動収入計(7)活動820,173,000△ 15,021,000

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)37,345,000

37,291,582

53,418△ 30,567,000△ 30,513,582△ 53,418

33,450,000

33,450,000

033,450,000

33,450,000

08,400,000

8,400,0000176,000

175,560440

8,576,000

8,575,560

440

24,874,000

24,874,440

4,500,000△ 385,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 24,829,000―
18,197,117△ 440
4,115,000△ 43,026,117

前期末支払資金残高(12)179,113,000

179,115,716△ 2,716

当期末支払資金残高(11)+(12)154,284,000

197,312,833△ 43,028,833

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

収
益

保育事業収益当年度決算(A)

前年度決算(B)

811,143,697

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

増減(A)-(B)765,966,949

45,176,748

117,800△ 117,800

811,143,697

766,084,749

45,058,948

ス

人件費

672,334,858

636,819,006

35,515,852

活

事業費

78,995,683

81,732,745△ 2,737,062

動 費 事務費

32,255,996

36,125,805△ 3,869,809

増 用 減価償却費

87,759,118

89,170,302△ 1,411,184△ 49,117,378△ 50,507,020

1,389,642

822,228,277

793,340,838

28,887,439△ 11,084,580△ 27,256,089

16,171,509

減

国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

部
ー

サ
ビ
ス

収
益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

活
動
外
増
減
の
部

費
用

活
動
増
減
差
額
の
部

△ 17,170△ 1,672,892

9,080,647

10,770,709△ 1,690,062

1,017,088

1,085,464△ 68,376

その他のサービス活動外費用

12,786,460

10,933,950

1,852,510

13,803,548

12,019,414

1,784,134

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 4,722,901△ 1,248,705△ 3,474,196

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 15,807,481△ 28,504,794

12,697,313

6,278,000

691,900

5,586,100

691,900

6,086,100

500,000
6,778,000

500,000

5

1

4

6,278,000

691,900

5,586,100

6,278,005

691,901

5,586,104

499,995△1

499,996△ 15,307,486△ 28,504,795

13,197,309

前期繰越活動増減差額(12)290,776,155

269,780,950

20,995,205

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)275,468,669

241,276,155

34,192,514

その他の積立金取崩額(15)33,450,000

62,500,000△ 29,050,000

その他の積立金積立額(16)8,400,000

13,000,000△ 4,600,000

300,518,669

290,776,155

9,742,514

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)越158,574
10,612,135

支払利息

特 収 施設整備等補助金収益
固定資産売却益
別益
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減費
国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)繰

141,404
8,939,243

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

244,655,291

207,297,122

37,358,169 流動負債

94,476,458

74,313,406

20,163,052

現金預金

183,014,717

176,503,388

6,511,329

事業未払金

29,987,601

23,127,793

6,859,808

事業未収金

16,610,149

6,507,354

10,102,795

１年以内返済予定設備資金借入金

12,432,000

12,432,000

0

未収補助金

41,837,500

20,957,150

20,880,350

預り金

1,999,550

1,551,848

447,702

立替金

2,959,965

35,1302,924,835

職員預り金

15,355,307

3,501,765

11,853,542

前払費用

232,960

3,294,100△ 3,061,140

賞与引当金

34,702,000

33,700,000

1,002,000

固定資産

2,311,488,035

2,399,437,576△ 87,949,541 固定負債

165,891,670

178,499,230△ 12,607,560

基本財産

1,876,690,622

1,942,265,125△ 65,574,503

165,760,000

178,192,000△ 12,432,000

土地

159,083,785

159,083,785

0

131,670

307,230△ 175,560

建物

1,714,606,837

1,780,181,340△ 65,574,503

252,812,636

7,555,492

3,000,000

3,000,000

0260,368,128
純資産の部

0

定期預金
その他の固定資産

設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計434,797,413

457,172,451

280,028,976

280,028,976

土地

20,682,850

20,682,850△ 22,375,038 基本金0第１号基本金

246,222,125

246,222,1250

建物

432,547

474,371△ 41,824

第３号基本金33,806,851

33,806,851

0

1,459,627,553

1,502,466,931△ 42,839,378

255,600,000

280,650,000△ 25,050,000

構築物

79,157,922

77,092,701

2,065,221 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

16,314,907

14,128,154

2,186,753 その他の積立金器具及び備品20,439,635

21,750,213△ 1,310,578

人件費積立金(保育)7,000,000

7,000,000

0

権利

1,698,652

1,948,212△ 249,560

修繕積立金(保育)79,100,000

99,100,000△ 20,000,000

40,00040,0000

備品等購入積立金(保育)45,500,000

45,500,000

07,000,000

7,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

124,000,000

129,050,000△ 5,050,000

投資有価証券
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)79,100,000

99,100,000

備品等購入積立資産(保育)45,500,000

45,500,000

保育所施設・設備整備積立資産

124,000,000

129,050,000

借地権

40,281,840

40,281,840

0

149,060

124,110

24,9502,556,143,326

2,606,734,698△ 50,591,372

その他の固定資産
資産の部合計△ 20,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)

300,518,669

290,776,155

9,742,514△ 15,307,486△ 28,504,795

13,197,309△ 5,050,000
純資産の部合計

2,295,775,198

2,353,922,062△ 58,146,864

負債及び純資産の部合計

2,556,143,326

2,606,734,698△ 50,591,372

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)

動

人件費支出

に

事業費支出

よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
設
整
備

収
入

等
に
よ
る

支
出

収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入

認定こども園さちよ 認定こども園ふたば 認定こども園ぬぬぎ 認定こども園いくさと合計

内部取引消去事業区分合計

15,000,000

149,248,851

259,543,436

152,205,055

235,146,355

811,143,697

27,026

21,30236,551

17,11539,410141,404

141,404

46,343

1,652,750

2,855,800

1,609,300

2,775,050

8,939,243

8,939,243

15,073,369

150,922,903

262,435,787

153,831,470

237,960,815

820,224,344

820,224,344

12,087,884

116,732,770

212,704,718

121,710,213

208,097,273

671,332,858

671,332,858

16,356,147

26,774,146

13,894,330

21,971,060

78,995,683

78,995,683

4,251,275

9,296,409

4,558,575

9,748,457

32,255,996

32,255,996

1,017,088

1,017,088

1,017,088

3,988,970

12,786,460

12,786,460

4,401,280

その他の支出

収

施

本部事務局

811,143,697

2,394,270

4,047,060

2,356,160

16,489,164

139,734,462

252,822,333

142,519,278

244,822,848

796,388,085

796,388,085△ 1,415,795

11,188,441

9,613,454

11,312,192△ 6,862,033

23,836,259

23,836,259

1,630,000

1,589,000

1,636,000

1,423,000

6,278,000

6,278,000

施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

500,000

施設整備等収入計(4)500,000

500,000

1,423,000

6,778,000

6,778,000
12,432,000

1,630,000

2,089,000

1,636,000

12,432,000

12,432,000

固定資産取得支出

3,345,350

16,080,052

2,131,250

3,302,930

24,859,582

24,859,582

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,345,350

16,080,052

2,131,250

15,734,930

37,291,582

37,291,582△ 1,715,350△ 13,991,052△ 495,250△ 14,311,930△ 30,513,582△ 30,513,582

33,450,000

33,450,000

設備資金借入金元金償還支出

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出

13,500,000

16,650,000

45,864,000△ 45,864,000

0

15,714,000

13,500,000

50,100,000

79,314,000△ 45,864,000

33,450,000

15,000,000

出 その他の活動による支出

10,901,260

5,460,080

10,908,400

8,400,000

8,400,000

3,594,260

45,864,000

175,560

8,400,000△ 45,864,000

175,560

0175,560

15,000,000

11,076,820

5,460,080

10,908,400

11,994,260

54,439,560△ 45,864,000

8,575,560

714,000△ 11,076,820

8,039,920△ 10,908,400

38,105,740

24,874,440

024,874,440

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 701,795△ 1,603,729

3,662,322△ 91,458

16,931,777

18,197,117

0

18,197,117

前期末支払資金残高(11)23,466,534

47,124,887

39,230,191

33,067,659

36,226,445

179,115,716

当期末支払資金残高(10)+(11)22,764,739

45,521,158

42,892,513

32,976,201

53,158,222

197,312,833

0

197,312,833

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)33,450,000

15,714,000

179,115,716

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収

ー

サ
ビ

保育事業収益益サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活

事業費

本部事務局

認定こども園さちよ 認定こども園ふたば 認定こども園ぬぬぎ 認定こども園いくさと合計

内部取引消去事業区分合計

15,000,000

149,248,851

259,543,436

152,205,055

235,146,355

811,143,697

811,143,697

15,000,000

149,248,851

259,543,436

152,205,055

235,146,355

811,143,697

811,143,697

12,091,884

116,824,770

213,264,718

121,470,213

208,683,273

672,334,858

672,334,858

16,356,147

26,774,146

13,894,330

21,971,060

78,995,683

78,995,683
32,255,996

動 費 事務費

4,401,280

4,251,275

9,296,409

4,558,575

9,748,457

32,255,996

増 用 減価償却費

1,495,444

9,202,136

28,460,254

20,125,286

28,475,998

87,759,118

87,759,118△ 8,383,186△ 19,727,333△ 8,516,858△ 12,490,001△ 49,117,378△ 49,117,378

17,988,608

138,251,142

258,068,194

151,531,546

256,388,787

822,228,277

822,228,277△ 2,988,608

10,997,709

1,475,242

673,509△ 21,242,432△ 11,084,580△ 11,084,580

減

国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

部
ー

サ

ビ
ス

収
益

受取利息配当金収益

27,026

21,30236,551

17,11539,410141,404

141,404

その他のサービス活動外収益

46,343

1,652,750

2,855,800

1,609,300

2,775,050

8,939,243

8,939,243

73,3691,674,052

2,892,351

1,626,415

サービス活動外収益計(4)

活
動
外
増
減
の
部

費
用

支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

増
減
の
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

12,786,460

4,047,060

2,356,160

3,988,970

12,786,460

4,047,060

2,356,160

5,006,058

13,803,548

13,803,548

73,369△ 720,218△ 1,154,709△ 729,745△ 2,191,598△ 4,722,901△ 4,722,901△ 2,915,239

10,277,491

320,533△ 56,236△ 23,434,030△ 15,807,481△ 15,807,481

1,630,000

1,589,000

1,636,000

1,423,000

6,278,000

6,278,000

500,000
15,714,000
15,714,000

500,000

13,500,000
1,630,000

15,589,000

1,636,000

31

1

1,630,000

1,589,000

1,636,000

500,000

16,650,000

45,864,000△ 45,864,000

0

18,073,000

52,642,000△ 45,864,000

6,778,000

551,423,000

6,278,000

6,278,000

15,000,000

10,901,260

5,460,080

10,908,400

3,594,260

45,864,000△ 45,864,000

0

15,000,000

12,531,263

7,049,081

12,544,401

5,017,260

52,142,005△ 45,864,000

6,278,005

714,000△ 10,901,263

8,539,919△ 10,908,401

13,055,740

499,995

0499,995△ 2,201,239△ 623,772

8,860,452△ 10,964,637△ 10,378,290△ 15,307,486

0△ 15,307,486

前期繰越活動増減差額(12)55,574,865

10,335,960

30,059,414

120,220,399

74,585,517

290,776,155

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)53,373,626

9,712,188

38,919,866

109,255,762

64,207,227

275,468,669

その他の積立金取崩額(15)33,450,000

33,450,000

その他の積立金積立額(16)8,400,000

8,400,000

89,257,227

300,518,669

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

9,080,647
1,017,088

2,394,270

固定資産売却損･処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

9,080,647
1,017,088

2,394,270

施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
別 益 拠点区分間繰入金収益

2,814,460
1,017,088

290,776,155
0275,468,669

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53,373,626

9,712,188

38,919,866

109,255,762

33,450,000
8,400,000
0

300,518,669

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金

認定こども園さちよ 認定こども園ふたば 認定こども園ぬぬぎ 認定こども園いくさと

本部事務局

合計

内部取引消去事業区分合計38,900,777

49,916,929

51,600,843

36,765,669

67,471,073

244,655,291

35,719,812

37,797,085

35,626,896

25,271,055

48,599,869

183,014,717

183,014,717

0

3,280,744

5,378,237

3,282,814

4,668,354

16,610,149

16,610,149

8,839,100

10,583,750

8,211,800

14,202,850

41,837,500

41,837,500
2,959,965

未収補助金

0

244,655,291

立替金

2,959,965

0

0

0

0

2,959,965

前払費用

221,000

0

11,96000232,960

232,960

固定資産

85,356,887

351,300,189

683,587,372

368,592,460

822,651,127

2,311,488,035

2,311,488,035

基本財産

28,865,350

302,525,544

578,696,890

301,635,986

664,966,852

1,876,690,622

1,876,690,622

土地

8,191,862

56,064,040

18,886,000

12,217,092

63,724,791

159,083,785

159,083,785

建物

20,673,488

246,461,504

558,810,890

288,418,894

600,242,061

1,714,606,837

1,714,606,837

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

56,491,537

48,774,645

104,890,482

66,956,474

157,684,275

434,797,413

434,797,413

47,8507,000,000

13,635,000

20,682,850

20,682,850

0432,547

432,547

44,060,196

79,157,922

79,157,922

定期預金
その他の固定資産
土地
建物

432,547

構築物

753,769

1,419,646

10,387,692

2

9,810,328

872,773

5,631,804

16,314,907

16,314,907

器具及び備品990,386

3,656,157

2,999,590

2,277,308

10,516,194

20,439,635

20,439,635

権利74,83526,040634,572

601,424

361,781

1,698,652

1,698,652

投資有価証券

40,000

車輌運搬具

人件費積立資産(保育)40,00040,00000007,000,000

7,000,000

修繕積立資産(保育)17,100,000

35,000,000

17,000,000

10,000,000

79,100,000

79,100,000

備品等購入積立資産(保育)11,500,000

19,000,000

10,000,000

5,000,000

45,500,000

45,500,000

15,000,000

20,000,000

041,800,000

124,000,000

124,000,000

40,281,840

40,281,840

40,281,840

24,95058,30033,35032,460149,060

124,257,664

401,217,118

735,188,215

405,358,129

890,122,200

2,556,143,326

0

2,556,143,326

16,684,038

10,315,771

19,668,330

9,709,468

38,098,851

94,476,458

0

94,476,458

780,7313,869,661

7,837,560

3,728,748

13,770,901

29,987,601

29,987,601

12,432,000

12,432,000

12,432,000

保育所施設・設備整備積立資産

7,000,000

22,536,619

47,200,000

借地権
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金

149,0600526,110

870,770

60,720541,950

1,999,550

1,999,550

職員預り金

15,355,307

0

0

0

0

15,355,307

15,355,307

賞与引当金

548,000

5,920,000

10,960,000

5,920,000

固定負債

131,670

設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計

11,354,000

34,702,000

34,702,000

165,760,000

165,891,670

165,891,670

165,760,000

165,760,000

165,760,000

131,670
16,684,038

基本金

131,670

10,447,441

19,668,330

9,709,468

203,858,851

260,368,128

131,6700260,368,128

53,688,720

158,358,512

28,738,201

39,243,543

280,028,976

280,028,976

第１号基本金47,099,000

144,563,875

22,456,125

32,103,125

246,222,125

246,222,125第３号基本金6,589,720

13,794,637

6,282,076

7,140,418

33,806,851

33,806,851

0283,768,769

444,241,507

230,654,698

500,962,579

1,459,627,553

1,459,627,553

54,200,000

43,600,000

74,000,000

27,000,000

56,800,000

255,600,000

255,600,000

7,000,000

0

0

0

0

7,000,000

7,000,000

17,100,000

35,000,000

17,000,000

10,000,000

79,100,000

79,100,000

11,500,000

19,000,000

10,000,000

5,000,000

45,500,000

45,500,000

15,000,000

20,000,000

041,800,000

124,000,000

124,000,000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

47,200,000
53,373,626

9,712,188

38,919,866

109,255,762

89,257,227

300,518,669

0

300,518,669△ 2,201,239△ 623,772

8,860,452△ 10,964,637△ 10,378,290△ 15,307,486

0△ 15,307,486

107,573,626

390,769,677

715,519,885

395,648,661

686,263,349

2,295,775,198

0

2,295,775,198

124,257,664

401,217,118

735,188,215

405,358,129

890,122,200

2,556,143,326

0

2,556,143,326

第一号第四様式

本部事務局拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

15,000,000

15,000,0000その他の事業収入

15,000,000

15,000,0000補助金事業収入(公費)収 受取利息配当金収入

15,000,000

15,000,000

027,026△ 27,026

入 その他の収入

46,343△ 46,343

雑収入

46,343△ 46,343

46,343△ 46,343

15,000,000

15,073,369△ 73,369

12,220,000

12,087,884

132,116

役員報酬支出1,341,000

1,293,000

48,000

職員給料支出4,000,000

3,960,036

39,964

職員賞与支出1,160,000

1,158,510

1,490

非常勤職員給与支出

4,080,000

4,075,600

4,400

退職給付支出

89,00089,0000

法定福利費支出

1,550,000

1,511,738

38,262

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事

事務費支出

6,229,000

4,401,280

1,827,720

福利厚生費支出

600,000

386,354

213,646

旅費交通費支出25,00020,0404,960

動

研修研究費支出50,0004,000

46,000に

事務消耗品費支出

150,000

96,97453,026

よ印刷製本費支出

8,000

6,963

1,037

209,632

50,368

業
活る
収
支

水道光熱費支出

260,000

支

燃料費支出

10,000

出

修繕費支出

100,000

22,000

通信運搬費支出

270,000

266,204

3,796

会議費支出

400,000

305,200

94,800

広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出

10,00078,000116,000

110,999

5,001

1,568,000

663,734

904,266

1,568,000

663,734

904,266

手数料支出

100,000

93,217

6,783

保険料支出

289,000

286,000

3,000

賃借料支出

886,000

879,360

6,640

租税公課支出

50,0006,800

43,200

保守料支出

287,000

234,193

52,807

諸会費支出

110,000

110,0000

雑支出

950,000

699,610250,390

950,000

699,610250,390

雑支出
事業活動支出計(2)18,449,000

16,489,164

1,959,836

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 3,449,000△ 1,415,795△ 2,033,205

15,717,000

15,714,000

3,000

15,717,000

15,714,000

3,000

15,000,000

15,000,0000その他の活動支出計(8)15,000,000

15,000,0000その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)717,000

714,000

3,000△ 3,232,000△ 701,795△ 2,530,205

前期末支払資金残高(12)23,466,000

23,466,534△ 534

当期末支払資金残高(11)+(12)20,234,000

22,764,739△ 2,530,739

施
設
整
備
等
に
よ
る

収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

支

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

出

収

そ

施設整備等収入計(4)入収 拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)入支 拠点区分間繰入金支出
出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000―

500,000

第二号第四様式

本部事務局拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
収
益

ー

ス
活
動
増
減

費
用

の
部

15,000,000

015,000,000

015,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

012,091,884

12,017,534

74,350

役員報酬

1,293,000

1,228,000

65,000

職員給料

3,960,036

3,719,271

240,765

職員賞与

858,510806,578

51,932

賞与引当金繰入548,000

544,000

4,000

非常勤職員給与

3,831,600

3,814,590

17,010

補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)

退職給付費用

89,00089,0000

法定福利費

1,511,738

1,816,095△ 304,357

4,401,280

4,794,207△ 392,927

福利厚生費

386,354360,500

25,854

旅費交通費

20,04015,882

4,158

研修研究費

4,000

12,000△ 8,000

事務消耗品費96,974

130,762△ 33,788

印刷製本費

6,963

11,972△ 5,009

水道光熱費

209,632

211,196△ 1,564

4,007△ 4,007

修繕費

22,000

192,500△ 170,500

通信運搬費

266,204

263,695

2,509

会議費

305,200

301,512

3,688

広報費

110,999

111,000△1

業務委託費

663,734

847,434△ 183,700△ 183,700

燃料費

その他の委託費663,734

847,434

手数料

93,21779,85813,359

保険料

286,000

287,000△ 1,000

賃借料

879,360

879,980

△ 620

租税公課

6,800

30,900△ 24,100

保守料

234,193244,481△ 10,288

諸会費

110,000

110,0000

雑費

699,610

699,52882

雑費

699,610

699,52882

減価償却費

1,495,444

1,534,789△ 39,345

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)△ 27,844

27,844

17,988,608

18,318,686△ 330,078

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ
ビ
ス
活

収
益

動
増
減
の

△ 2,988,608△ 3,318,686

330,078

受取利息配当金収益

27,02630,964△ 3,938

その他のサービス活動外収益

46,343

10,15536,18846,343

10,15536,18846,343

10,15536,18873,36941,11932,250

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)外費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収 拠点区分間繰入金収益

別

益

増
減
の

増減(A)-(B)

15,000,000

事務費

ビ

前年度決算(B)

15,000,000

その他の事業収益

人件費

サ

当年度決算(A)

特別収益計(8)

費 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)用

特別増減差額(10)=(8)-(9)73,36941,11932,250△ 2,915,239△ 3,277,567

362,328

15,714,000

21,747,880△ 6,033,880

15,714,000

21,747,880△ 6,033,880

15,000,000

20,000,000△ 5,000,000

15,000,000

20,000,000△ 5,000,000△ 1,033,880

714,000

1,747,880

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,201,239△ 1,529,687△ 671,552

前期繰越活動増減差額(12)越55,574,865

57,104,552△ 1,529,687

53,373,626

55,574,865△ 2,201,239

53,373,626

55,574,865△ 2,201,239

部

繰
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

本部事務局拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

38,900,777

27,725,563

11,175,214 流動負債

16,684,038

4,803,029

現金預金35,719,812

24,396,333

11,323,479

事業未払金

780,731757,264

23,467

立替金

2,959,965

35,1302,924,835

職員預り金

15,355,307

3,501,765

11,853,542

賞与引当金

548,000

544,000

4,000

16,684,038
純資産の部

4,803,029

11,881,009

221,000

3,294,100△ 3,073,100

固定資産

前払費用

85,356,887

86,852,331△ 1,495,444 固定負債

基本財産

28,865,350

29,883,270△ 1,017,920

土地

8,191,862

8,191,8620

建物

負債の部合計11,881,009

20,673,488

21,691,408

56,491,537

56,969,061

建物

432,547

474,371

構築物

753,769

816,870△ 63,101

人件費積立金(保育)7,000,000

7,000,000

0

器具及び備品990,386

1,355,749△ 365,363

保育所施設・設備整備積立金

47,200,000

47,200,000

0

権利

74,83582,071

投資有価証券

40,00040,000

人件費積立資産(保育)7,000,000

7,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計47,200,000

47,200,0000

その他の固定資産124,257,664

114,577,894△ 1,017,920 基本金△ 477,524 国庫補助金等特別積立金△ 41,824 その他の積立金△ 7,236 次期繰越活動増減差額

0054,200,000

053,373,626

55,574,865△ 2,201,239△ 2,201,239△ 1,529,687△ 671,552

純資産の部合計

107,573,626

109,774,865△ 2,201,239

負債及び純資産の部合計

124,257,664

114,577,894

9,679,770

0 (うち当期活動増減差額)

9,679,770

054,200,000

第一号第四様式

認定こども園さちよ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入149,248,851△ 3,401,851

115,919,690△ 919,690

施設型給付費収入

107,000,000

107,774,540△ 774,540

利用者負担金収入

8,000,000

8,145,150△ 145,150

利用者等利用料収入

5,432,000

5,559,161△ 127,161

5,432,000

5,559,161△ 127,161

25,415,000

27,770,000△ 2,355,000

補助金事業収入(公費)25,200,000

27,652,000△ 2,452,000

補助金事業収入(一般)215,000

118,000

97,00020,00021,302△ 1,3021,560,000

1,652,750△ 92,750

35,00035,0000

1,525,000

1,617,750△ 92,750

147,427,000

150,922,903△ 3,495,903

118,913,000

116,732,770

2,180,230

48,000,000

46,978,171

1,021,829

その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出17,200,000

17,185,158

14,842

非常勤職員給与支出

36,000,000

35,680,818

319,182

退職給付支出

1,113,000

1,112,500

500

法定福利費支出16,600,000

15,776,123

823,877

17,561,000

16,356,147

1,204,853

5,680,000

5,388,049

291,951

保健衛生費支出

410,000

404,3825,618

保育材料費支出

800,000

668,548

131,452

水道光熱費支出

5,500,000

5,142,056

357,944

消耗器具備品費支出

1,170,000

1,033,889

136,111
7,390

事業費支出
給食費支出
事
業
活

備考

差異(A)-(B)115,000,000

利用者等利用料収入(一般)
入

決算(B)

145,847,000

施設型給付費収入

収

予算(A)

動

保険料支出

580,000

572,610に賃借料支出

50,00048,0091,991

よ教育指導費支出210,000

189,710

20,290る

車輌費支出

2,595,000

2,431,410

163,590

収保護者負担金支出

500,000

422,640

77,360

雑支出

66,00054,844

11,156

事務費支出

5,196,000

4,251,275

944,725
112,138

支
支

福利厚生費支出

391,000

278,862

出

職員被服費支出

270,000

269,540460

旅費交通費支出35,0008,060

26,940

研修研究費支出

100,000

82,79017,210

事務消耗品費支出

100,000

88,667

11,333

印刷製本費支出27,00023,540

3,460

修繕費支出

900,000

400,928

499,072

通信運搬費支出

300,000

296,689

3,311

会議費支出

30,00012,636

17,364

1,220,000

1,009,548

210,452

1,220,000

1,009,548

210,452

手数料支出

110,000

109,032

968

賃借料支出

550,000

547,360

2,640

租税公課支出

70,00069,600400

保守料支出

910,000

878,763

31,237

諸会費支出

163,000

162,300

700

雑支出

20,00012,9607,040

業務委託費支出
その他の委託費支出

雑支出

20,00012,9607,040

その他の支出2,420,000

2,394,270

25,730

利用者等外給食費支出

2,420,000

2,394,270

25,730

事業活動支出計(2)144,090,000

139,734,462

4,355,538

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,337,000

11,188,441△ 7,851,441

施

設 収
整 入

施設整備等補助金収入

1,630,000

1,630,000

01,630,000

1,630,000

01,630,000

1,630,0000

固定資産取得支出

3,362,000

3,345,350

16,650

構築物取得支出2,300,000

1,239,260

1,060,740

器具及び備品取得支出

1,062,000

2,106,090△ 1,044,090

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)

備
等
に 支
よ
る

出

施設整備等支出計(5)3,362,000

3,345,350

16,650

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,732,000△ 1,715,350△ 16,650

拠点区分間繰入金支出

10,902,000

10,901,260

740

支 その他の活動による支出

176,000

175,560440

出176,000

175,560

440

収
支
そ
の

収

他

入

の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)

長期未払金支出
その他の活動支出計(8)11,078,000

11,076,820

1,180

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 11,078,000△ 11,076,820△ 1,180

予備費支出(10)1,000,000△ 69,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―931,000△ 10,404,000△ 1,603,729△ 8,800,271

前期末支払資金残高(12)47,124,000

47,124,887△ 887

当期末支払資金残高(11)+(12)36,720,000

45,521,158△ 8,801,158

第二号第四様式

認定こども園さちよ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)149,248,851

139,408,737

9,840,114

115,919,690

105,000,200

10,919,490

施設型給付費収益

107,774,540

99,188,930

8,585,610

利用者負担金収益

8,145,150

5,811,270

2,333,880

5,559,161

5,225,197

333,964

5,559,161

5,225,197

333,964

施設型給付費収益収

当年度決算(A)

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益

27,770,000

29,183,340△ 1,413,340

補助金事業収益(公費)27,652,000

28,949,440△ 1,297,440

補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)118,000

233,900△ 115,900

149,248,851

139,408,737

9,840,114

116,824,770

112,664,312

4,160,458

職員給料46,978,171

52,167,802△ 5,189,631

職員賞与

12,613,158

12,510,479

102,679

人件費

賞与引当金繰入5,920,000

5,828,000

92,000

非常勤職員給与34,424,818

26,175,489

8,249,329

退職給付費用

1,112,500

1,068,000

44,500

法定福利費

15,776,123

14,914,542

861,581

16,356,147

16,330,247

25,900934,399

事業費
給食費

5,388,049

4,453,650

保健衛生費

404,382

403,172

1,210

保育材料費

668,548

836,513△ 167,965

水道光熱費

5,142,056

5,607,029△ 464,973

消耗器具備品費

1,033,889

960,51373,376

保険料

572,610555,495

17,115

賃借料

48,00947,490

519

活

教育指導費

189,710

175,501

14,209動車輌費2,431,410

2,529,601△ 98,191

増

保護者負担費422,640

742,690△ 320,050

ー

サ
ビ
ス

減
の費
部用

雑費

54,844

18,59336,251

事務費

4,251,275

4,925,410△ 674,135

福利厚生費

278,862

357,959△ 79,097

職員被服費

269,540

224,797

44,743

旅費交通費

8,060

19,840△ 11,780

研修研究費

82,79052,22030,570

事務消耗品費88,66752,05836,609

印刷製本費

23,540

修繕費

400,928

1,180,850△ 779,922

通信運搬費

296,689

290,856

5,833

会議費

12,63628,918△ 16,282

1,009,548

1,102,124△ 92,576

1,009,548

1,102,124△ 92,576

手数料109,032

90,84718,185

賃借料

547,360

547,360

0

租税公課69,600400

69,200

保守料

878,763

777,928

100,835

諸会費

162,300

186,850△ 24,550

雑費

12,96012,403557

業務委託費
その他の委託費

23,540

雑費

12,96012,403557

減価償却費

9,202,136

10,090,550△ 888,414△ 8,383,186△ 8,619,279

236,093138,251,142

135,391,240

2,859,902

10,997,709

4,017,497

6,980,212

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ
ビ
ス
活

収
益

受入研修費収益
利用者等外給食収益

21,30224,755

1,652,750

1,623,750

29,00035,00060,000△ 25,000

1,617,750

1,509,750

108,000

54,000△ 54,000

54,000△ 54,000

雑収益
サービス活動外収益計(4)外減その他のサービス活動外収益

雑収益

動
増

受取利息配当金収益

費

の 用
部

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)1,674,052

1,648,505

25,5472,394,270

2,234,430

159,840

2,394,270

2,234,430

159,840

2,394,270

2,234,430

159,840

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 720,218△ 585,925△ 134,293

経常増減差額(7)=(3)+(6)10,277,491

3,431,572

6,845,919

1,630,000

691,900

938,100

1,630,000

691,900

938,100

10,000,000△ 10,000,000

1,630,000

10,691,900△ 9,061,900

施設整備等補助金収益
収△ 3,453

施設整備等補助金収益

特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
構築物除却･廃棄費用
減費
器具及び備品除却･廃棄費用の用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用

3

3

1

1

2

2

1,630,000

691,900

938,100

10,901,260

617,120

10,284,140

特別費用計(9)12,531,263

1,309,020

11,222,243

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 10,901,263

9,382,880△ 20,284,143

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 623,772

12,814,452△ 13,438,224繰前期繰越活動増減差額(12)10,335,960△ 9,478,492

19,814,452

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)9,712,188

3,335,960

6,376,228

10,000,000△ 10,000,000

10,000,000△ 10,000,000

活動 基本金取崩額(14)
増
減
差
額
の
部

その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額(保育)その他の積立金積立額(16)3,000,000△ 3,000,000

修繕積立金積立額(保育)3,000,000△ 3,000,000

10,335,960△ 623,772

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,712,188

第三号第四様式

認定こども園さちよ拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

49,916,929

51,348,507△ 1,431,578 流動負債

10,315,771

10,051,620

264,151

現金預金

37,797,085

44,567,404△ 6,770,319

3,869,661

3,741,200

128,461

事業未収金

3,280,744

1,014,553

2,266,191

預り金526,110482,420

43,690

未収補助金

8,839,100

5,766,550

3,072,550

賞与引当金

5,920,000

5,828,000

92,000

固定資産

351,300,189

357,156,978△ 5,856,789 固定負債

131,670

307,230△ 175,560

基本財産302,525,544

310,439,665△ 7,914,121

131,670

307,230△ 175,560

土地

56,064,040

56,064,040

0

10,447,441

10,358,850

88,591

建物

246,461,504

254,375,625△ 7,914,121

その他の固定資産

事業未払金

長期未払金
負債の部合計純資産の部

48,774,645

46,717,313

2,057,332 基本金53,688,720

53,688,720

0

土地

47,85047,8500第１号基本金47,099,000

47,099,000

0

構築物

1,419,646

239,099

1,180,547

第３号基本金6,589,720

6,589,72002

20 国庫補助金等特別積立金

283,768,769

290,521,955△ 6,753,186

3,656,157

2,751,232

26,04054,180△ 28,140

修繕積立資産(保育)17,100,000

17,100,000

備品等購入積立資産(保育)11,500,000

保育所施設・設備整備積立資産

車輌運搬具
器具及び備品権利その他の固定資産
資産の部合計43,600,000

43,600,000

0

修繕積立金(保育)17,100,000

17,100,000

00

備品等購入積立金(保育)11,500,000

11,500,000

011,500,000

0

保育所施設・設備整備積立金

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0 次期繰越活動増減差額

9,712,188

10,335,960△ 623,772

24,95024,950401,217,118

408,505,485

904,925 その他の積立金

0 (うち当期活動増減差額)△ 623,772

12,814,452△ 13,438,224

純資産の部合計

390,769,677

398,146,635△ 7,376,958

負債及び純資産の部合計

401,217,118

408,505,485△ 7,288,367△ 7,288,367

第一号第四様式

認定こども園ふたば拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入備考

差異(A)-(B)259,543,436

197,640,000

197,568,800

71,200

施設型給付費収入

182,400,000

182,286,400

113,600

利用者負担金収入

15,240,000

15,282,400△ 42,400

利用者等利用料収入

11,030,000

10,921,186

108,814

11,030,000

10,921,186

108,81448,980,000

51,053,450△ 2,073,450

補助金事業収入(公費)48,680,000

50,744,050△ 2,064,050

補助金事業収入(一般)

300,000

309,400△ 9,400

50,00036,551

13,4492,714,000

2,855,800△ 141,800

利用者等利用料収入(一般)
入

決算(B)

257,650,000

施設型給付費収入

収予算(A)その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入△ 1,893,436

94,000121,300△ 27,300

2,620,000

2,734,500△ 114,500

260,414,000

262,435,787△ 2,021,787

217,047,000

212,704,718

4,342,282

職員給料支出

106,000,000

102,615,630

3,384,370

職員賞与支出

38,000,000

37,960,742

39,258

非常勤職員給与支出

42,000,000

41,137,736

862,264

利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

退職給付支出

2,047,000

2,047,000

0

法定福利費支出29,000,000

28,943,610

56,39027,628,000

26,774,146

853,854

10,410,000

10,313,838

96,162

保健衛生費支出

550,000

543,2286,772

保育材料費支出

1,350,000

1,142,282

207,718

事

水道光熱費支出

6,750,000

6,596,926

153,074

業

燃料費支出

10,000

3,644

6,356

活

消耗器具備品費支出2,150,000

2,069,715

80,285

保険料支出

850,000

849,885

115

賃借料支出

80,00078,910

1,090

事業費支出
給食費支出

動
に

教育指導費支出よ370,000

350,020

19,9804,188,000

4,029,473

158,527

保護者負担金支出

900,000

778,900

121,100

雑支出

20,00017,325

2,675

事務費支出

9,840,000

9,296,409

543,591

福利厚生費支出

520,000

500,274

19,726

職員被服費支出

520,000

515,2254,775

旅費交通費支出10,000

7,810

2,190

研修研究費支出

170,000

137,780

32,220

事務消耗品費支出

200,000

193,1206,880

印刷製本費支出60,00056,315

3,685

車輌費支出

る
収
支
支
出

修繕費支出

1,380,000

1,100,789

279,211

通信運搬費支出

450,000

408,790

41,210

会議費支出

40,00033,9166,084

2,600,000

2,498,690

101,310
101,310

業務委託費支出2,600,000

2,498,690

手数料支出

その他の委託費支出

165,000

164,283

717

保険料支出

10,000

552

9,448

賃借料支出

550,000

547,360

2,640

土地･建物賃借料支出

50,00050,0000

租税公課支出130,000

121,300

8,700

保守料支出

2,715,000

2,714,880

120

諸会費支出

230,000

208,200

21,800

雑支出

2,875

40,00037,125

雑支出

40,00037,1252,875

その他の支出4,090,000

4,047,060

42,940

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,090,000

4,047,060

42,940258,605,000

252,822,333

5,782,667

1,809,000

9,613,454△ 7,804,454

施設整備等補助金収入

施施設整備等補助金収入

設収
固定資産売却収入
整入
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出

1,589,000

1,589,000

1,589,000

1,589,00000500,000

500,00000500,000

500,000

2,089,000

2,089,000

0

16,105,000

16,080,052

24,948に構築物取得支出

7,700,000

7,691,530

8,470

よ支
る出

車輌運搬具取得支出

6,530,000

6,521,962

8,038

器具及び備品取得支出

1,850,000

1,841,610

8,390

25,00024,95050

16,105,000

16,080,052

24,948△ 14,016,000△ 13,991,052△ 24,948

13,500,000

13,500,000

013,500,000

13,500,000

05,461,000

5,460,080

920

その他の活動支出計(8)5,461,000

5,460,080

920

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,039,000

8,039,920

△ 920

収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の

その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)収入
その他の活動収入計(7)活

拠点区分間繰入金支出

動
に
よ
る

支
出

収
支

予備費支出(10)1,000,000△ 120,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―880,000△ 5,048,000

3,662,322△ 8,710,322

前期末支払資金残高(12)39,230,000

39,230,191△ 191

当期末支払資金残高(11)+(12)34,182,000

42,892,513△ 8,710,513

第二号第四様式

認定こども園ふたば拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)259,543,436

237,898,432

21,645,004

197,568,800

179,292,990

18,275,810

施設型給付費収益

182,286,400

163,439,360

18,847,040

利用者負担金収益

15,282,400

15,853,630△ 571,230

利用者等利用料収益

10,921,186

11,108,322△ 187,136

10,921,186

11,108,322△ 187,136

51,053,450

47,497,120

3,556,330

補助金事業収益(公費)50,744,050

47,099,720

3,644,330

補助金事業収益(一般)309,400

397,400△ 88,000

259,543,436

237,898,432

21,645,004

施設型給付費収益収

当年度決算(A)

利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益

サービス活動収益計(1)

213,264,718

195,735,449

17,529,269

職員給料102,615,630

93,979,337

8,636,293

職員賞与

29,072,742

23,399,697

5,673,045

賞与引当金繰入10,960,000

10,400,000

560,000

非常勤職員給与39,625,736

39,779,712△ 153,976

退職給付費用

2,047,000

2,002,500

44,500

法定福利費

28,943,610

26,174,203

2,769,407

26,774,146

27,517,059△ 742,913

10,313,838

10,247,101

66,737

保健衛生費

543,228

545,890△ 2,662

保育材料費

1,142,282

1,259,665△ 117,383

水道光熱費

6,596,926

7,176,151△ 579,225

ー

人件費

燃料費

3,644

5,319

△ 1,675

2,069,715

1,864,622

205,093ビ

保険料

849,885

828,390

21,495

賃借料

78,91071,625

7,285

教育指導費

350,020

359,517△ 9,497

事業費
給食費

サ

ス
活
動
増
減
の費
部用

消耗器具備品費

車輌費

4,029,473

3,803,189

226,284

保護者負担費778,900

1,346,190△ 567,290

雑費

17,325

9,400

7,925

事務費

9,296,409

11,207,621△ 1,911,212

福利厚生費

500,274

670,134△ 169,860

職員被服費515,225

461,626

53,599

旅費交通費

7,810

14,382△ 6,572
14,925

研修研究費

137,780

122,855

事務消耗品費193,120

193,338

△ 218

印刷製本費

56,31541,261

15,054△ 496,147

修繕費

1,100,789

1,596,936

通信運搬費

408,790423,931△ 15,141

会議費

33,916

92,112△ 58,196

業務委託費

2,498,690

4,032,914△ 1,534,224

2,498,690

4,032,914△ 1,534,224

手数料

164,283

137,178

27,105

保険料

552

賃借料

547,360

547,360

土地･建物賃借料

50,00050,0000

租税公課

121,300

231,100△ 109,800

保守料

2,714,880

2,302,153

412,727

諸会費

208,200

226,050△ 17,850

雑費△ 27,166

その他の委託費552
037,12564,291

雑費

37,12564,291△ 27,166

減価償却費

28,460,254

28,705,652△ 245,398

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 19,727,333△ 19,899,970

172,637

サービス活動費用計(2)258,068,194

243,265,811

14,802,383

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,475,242△ 5,367,379

6,842,621

ー

サ

ビ収
ス益
活
動
外
増費

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益

36,551

43,4202,855,800

2,813,166

42,634

121,300

81,00040,3002,734,500

2,568,750

165,750

163,416△ 163,416

163,416△ 163,416

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費△ 6,869

2,892,351

2,856,586

35,765

4,047,060

3,288,000

759,060

4,047,060

3,288,000

759,060

減用の部

サービス活動外費用計(5)4,047,060

3,288,000

759,060

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 1,154,709△ 431,414△ 723,295

320,533△ 5,798,793

6,119,326

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

1,589,000

1,589,000

1,589,000

1,589,000

収 固定資産売却益
特益
車輌運搬具売却益

500,000

500,000

拠点区分間繰入金収益13,500,000

215,000

13,285,000

15,589,000

215,000

15,374,000

施設整備等補助金収益

別
増
減

の費

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
車輌運搬具除却･廃棄費用

500,000

500,000

1

1

1

1

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

1,589,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)5,460,080

1,589,000
8,141,880△ 2,681,800

7,049,081

8,141,880△ 1,092,799

8,539,919△ 7,926,880

16,466,799

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,860,452△ 13,725,673

22,586,125

繰 前期繰越活動増減差額(12)30,059,414

25,785,087

4,274,327

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)38,919,866

12,059,414

26,860,452

動 その他の積立金取崩額(15)18,000,000△ 18,000,000

増

人件費積立金取崩額(保育)10,000,000△ 10,000,000

減

保育所施設･設備整備積立金取崩額

8,000,000△ 8,000,000

30,059,414

8,860,452

活 基本金取崩額(14)差 その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)38,919,866

第三号第四様式

認定こども園ふたば拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

増減

51,600,843

45,995,422

現金預金

35,626,896

39,010,415△ 3,383,519

事業未収金

5,378,237

1,999,017

3,379,220

預り金

未収補助金

10,583,750

4,985,990

5,597,760

賞与引当金

11,960011,960

固定資産

683,587,372

695,967,575△ 12,380,203 固定負債

基本財産

578,696,890

601,661,720△ 22,964,830

土地

18,886,000

18,886,000

0

建物

558,810,890

581,775,720

1,000,000

1,000,0000第１号基本金

10,584,627

第３号基本金13,794,637

13,794,637

0

0 国庫補助金等特別積立金

444,241,507

462,379,840△ 18,138,333

前払費用

定期預金
その他の固定資産5,605,421 流動負債

前年度末

事業未払金

負債の部合計19,668,330

17,165,231

2,503,099

7,837,560

6,417,288

1,420,272

870,770

347,943

522,827

10,960,000

10,400,000

560,000

19,668,330

17,165,231

2,503,099

純資産の部△ 22,964,830 基本金

158,358,512

158,358,512

0144,563,875

144,563,875

0

104,890,482

94,305,855

土地7,000,000

7,000,000

構築物

10,387,692

5,206,804

5,180,888 その他の積立金

74,000,000

74,000,000

0

車輌運搬具

9,810,328

4,969,888

4,840,440

修繕積立金(保育)35,000,000

35,000,000

0

器具及び備品

2,999,590

2,354,149

645,441

備品等購入積立金(保育)19,000,000

19,000,000

0634,572

741,664△ 107,092

保育所施設・設備整備積立金

20,000,000

20,000,000

0

修繕積立資産(保育)35,000,000

35,000,000

0 次期繰越活動増減差額

38,919,866

30,059,414

8,860,452

備品等購入積立資産(保育)19,000,000

19,000,000

0 (うち当期活動増減差額)

8,860,452△ 13,725,673

22,586,125

保育所施設・設備整備積立資産

20,000,000

20,000,000

058,30033,35024,950735,188,215

741,962,997△ 6,774,782

権利その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部合計

715,519,885

724,797,766△ 9,277,881

負債及び純資産の部合計

735,188,215

741,962,997△ 6,774,782

第一号第四様式

認定こども園ぬぬぎ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入152,205,055△ 1,955,055

120,693,950△ 363,950

施設型給付費収入

111,800,000

112,146,150△ 346,150

利用者負担金収入

8,530,000

8,547,800△ 17,800

利用者等利用料収入

5,520,000

5,587,205△ 67,205

5,520,000

5,587,205△ 67,205

24,400,000

25,923,900△ 1,523,900

補助金事業収入(公費)24,280,000

25,860,100△ 1,580,100

補助金事業収入(一般)

120,000

63,80056,20020,00017,1152,885

1,610,000

1,609,300

700

10,00017,300△ 7,300

その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出活1,592,000

8,000

153,831,470△ 1,951,470

126,302,000

121,710,213

4,591,787

57,160,000

54,049,867

3,110,133

20,000,000

19,684,719

315,281

非常勤職員給与支出

30,440,000

30,434,024

5,976

退職給付支出1,202,000

1,201,500

500

法定福利費支出17,500,000

16,340,103

1,159,897

14,970,000

13,894,330

1,075,670

5,100,000

4,969,934

130,066

保健衛生費支出

280,000

275,3484,652

保育材料費支出

800,000

590,034

209,966

水道光熱費支出

4,100,000

3,823,625

276,375

消耗器具備品費支出

1,300,000

1,087,805

212,195

給食費支出

業1,600,000
151,880,000

職員賞与支出

事業費支出

事

備考

差異(A)-(B)120,330,000

利用者等利用料収入(一般)
入

決算(B)

150,250,000

施設型給付費収入

収

予算(A)

動

保険料支出

500,000

490,385

9,615

に

賃借料支出

40,00029,744

10,256

よ教育指導費支出

る

車輌費支出

収
支

210,000

177,265

32,7352,100,000

2,001,077

98,923

保護者負担金支出

500,000

418,376

81,624

雑支出

40,00030,737

9,263

事務費支出

5,335,000

4,558,575

776,425
77,352

支

福利厚生費支出

400,000

322,648出

職員被服費支出

233,000

232,414586

旅費交通費支出20,0001,120

18,880

研修研究費支出

110,000

97,782

12,218

事務消耗品費支出

180,000

157,780

22,220

印刷製本費支出20,0003,740

16,260

修繕費支出

600,000

194,898

405,102

通信運搬費支出

300,000

260,148

39,852

会議費支出

12,00011,600400

1,020,000

966,673

53,32753,327

業務委託費支出

1,020,000

966,673

手数料支出

その他の委託費支出

120,000

110,363

9,637

賃借料支出

510,000

494,680

15,320

租税公課支出

74,00072,900

1,100

保守料支出

1,550,000

1,449,219

100,781

諸会費支出

166,000

165,700

300

雑支出

20,00016,9103,090

雑支出

20,00016,9103,090

その他の支出2,400,000

2,356,160

43,840

利用者等外給食費支出

2,400,000

2,356,160

43,840

事業活動支出計(2)149,007,000

142,519,278

6,487,722

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,873,000

11,312,192△ 8,439,192

施

設 収
整 入

施設整備等補助金収入

1,636,000

1,636,000

01,636,000

1,636,000

01,636,000

1,636,0000

固定資産取得支出

2,140,000

2,131,250

8,750

構築物取得支出

1,230,000

1,229,800

200

910,000

901,450

8,550

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)

備
等
に 支
よ
る

出

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)2,140,000

2,131,250

8,750

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 504,000△ 495,250△ 8,750

10,908,400

600

収
支
そ
の
他
の

収
入

その他の活動収入計(7)

活
動
に
よ
る
収
支

支

拠点区分間繰入金支出

出

010,909,0000

その他の活動支出計(8)10,909,000

10,908,400

600

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 10,909,000△ 10,908,400△ 600

予備費支出(10)1,000,000△ 73,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―927,000△ 9,467,000△ 91,458△ 9,375,542

前期末支払資金残高(12)33,067,000

33,067,659△ 659

当期末支払資金残高(11)+(12)23,600,000

32,976,201△ 9,376,201

第二号第四様式

認定こども園ぬぬぎ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)152,205,055

143,048,325

9,156,730

120,693,950

108,845,170

11,848,780

施設型給付費収益

112,146,150

102,949,410

9,196,740

利用者負担金収益

8,547,800

5,895,760

2,652,040△ 488,930

施設型給付費収益収

当年度決算(A)

利用者等利用料収益

5,587,205

6,076,135

5,587,205

6,076,135△ 488,930

25,923,900

28,127,020△ 2,203,120

補助金事業収益(公費)25,860,100

28,034,120△ 2,174,020

補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)63,80092,900△ 29,100

152,205,055

143,048,325

9,156,730

利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益

人件費

121,470,213

116,539,646

4,930,567

職員給料

54,049,867

51,698,835

2,351,032

職員賞与

14,484,719

12,652,138

1,832,581

賞与引当金繰入5,920,000

6,160,000△ 240,000

非常勤職員給与29,474,024

29,633,623△ 159,599

退職給付費用

1,201,500

1,068,000

133,500

法定福利費

16,340,103

15,327,050

1,013,053

13,894,330

14,483,568△ 589,238
62,609

事業費
給食費

4,969,934

4,907,325

保健衛生費

275,348

272,808

2,540

保育材料費

590,034

676,669△ 86,635

水道光熱費

3,823,625

4,032,713△ 209,088

消耗器具備品費

1,087,805

1,162,620△ 74,815

保険料

490,385

481,365

9,020

賃借料

29,74429,480

264

活

教育指導費

177,265

233,500△ 56,235

動

車輌費2,001,077

2,038,687△ 37,610

増

保護者負担費418,376

622,180△ 203,804

ー

サ
ビ
ス

減
の費
部用

雑費

30,737

26,221

4,516

事務費

4,558,575

5,306,298△ 747,723

福利厚生費

322,648

672,455△ 349,807

職員被服費

232,414309,525△ 77,111

旅費交通費

1,120

9,040

△ 7,920

研修研究費

97,78245,122

52,660

事務消耗品費157,780

142,094

15,686

印刷製本費

3,740

23,144△ 19,404

修繕費

194,898

802,997△ 608,099

通信運搬費

260,148

268,499△ 8,351

会議費

11,60051,030△ 39,430

業務委託費

966,673

786,923

179,750

966,673

786,923

179,750

手数料

110,363

94,734

15,629

賃借料

494,680494,6800

租税公課72,900400

72,500

保守料

1,449,219

1,400,242

48,977

諸会費

165,700

189,550△ 23,850

雑費

16,91015,863

1,047

その他の委託費

雑費

16,91015,863

1,047

減価償却費

20,125,286

21,330,251△ 1,204,965△ 8,516,858△ 9,502,614

985,756

151,531,546

148,157,149

3,374,397

673,509△ 5,108,824

5,782,333

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ
ビ
ス
活

収
益

受入研修費収益
利用者等外給食収益

費

の 用
部

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

特別17,115

19,507△ 2,392

1,609,300

1,731,750△ 122,450

17,30045,000△ 27,700

1,592,000

1,650,750△ 58,750

36,000△ 36,000

雑収益
サービス活動外収益計(4)外減その他のサービス活動外収益

雑収益

動
増

受取利息配当金収益

36,000△ 36,000

1,751,257△ 124,842

2,356,160

2,112,960

243,200

2,356,160

2,112,960

243,200

1,626,415

2,356,160

2,112,960

243,200△ 729,745△ 361,703△ 368,042△ 56,236△ 5,470,527

5,414,291

1,636,000

1,636,000

施設整備等補助金収益

1,636,000

1,636,000

益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)1,636,000

収増固定資産売却損･処分損

67,000△ 67,000

67,0001,569,000

11

器具及び備品除却･廃棄費用

1

1

国庫補助金等特別積立金積立額

1,636,000

1,636,000

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)10,908,400

5,132,000

12,544,401

5,132,000

7,412,401△ 10,908,401△ 5,065,000△ 5,843,401

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 10,964,637△ 10,535,527△ 429,110

前期繰越活動増減差額(12)120,220,399

124,855,926△ 4,635,527

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)109,255,762

114,320,399△ 5,064,637

減
の
部

費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)
繰
越
活
動
増
減
差
額

5,776,400

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額(保育)のその他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)109,255,762

5,900,000△ 5,900,000

5,900,000△ 5,900,000

120,220,399△ 10,964,637

第三号第四様式

認定こども園ぬぬぎ拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

36,765,669

38,916,435△ 2,150,766 流動負債

9,709,468

12,008,776△ 2,299,308

現金預金

25,271,055

33,155,183△ 7,884,128

3,728,748

5,470,611△ 1,741,863

事業未収金

3,282,814

1,450,612

1,832,202

預り金60,720378,165△ 317,445

未収補助金

8,211,800

4,310,640

3,901,160

賞与引当金

5,920,000

6,160,000△ 240,000

9,709,468
純資産の部

12,008,776△ 2,299,308
0

事業未払金

固定資産

368,592,460

386,586,497

基本財産

301,635,986

316,847,231△ 15,211,245

土地

12,217,092

12,217,092

0

建物

288,418,894

303,630,139

28,738,201

28,738,201

1,000,000

1,000,0000第１号基本金22,456,125

22,456,125

0

66,956,474

69,739,266△ 2,782,792

第３号基本金6,282,076

6,282,076

0

230,654,698

237,535,556△ 6,880,858

27,000,000

27,000,000

0

修繕積立金(保育)17,000,000

17,000,000

0

備品等購入積立金(保育)10,000,000

10,000,000

0109,255,762

120,220,399△ 10,964,637△ 10,964,637△ 10,535,527△ 429,110

定期預金
その他の固定資産△ 17,994,037 固定負債
負債の部合計

△ 15,211,245 基本金土地

13,635,000

13,635,000

構築物

22,536,619

23,220,551

車輌運搬具

872,773

2,057,294△ 1,184,521

器具及び備品2,277,308

3,123,629△ 846,321

601,424

669,442

権利0 国庫補助金等特別積立金△ 683,932 その他の積立金△ 68,018 次期繰越活動増減差額

修繕積立資産(保育)17,000,000

17,000,000

0 (うち当期活動増減差額)

備品等購入積立資産(保育)10,000,000

10,000,0000

その他の固定資産
資産の部合計

33,35033,3500405,358,129

425,502,932△ 20,144,803

純資産の部合計

395,648,661

413,494,156△ 17,845,495

負債及び純資産の部合計

405,358,129

425,502,932△ 20,144,803

第一号第四様式

認定こども園いくさと拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入備考

差異(A)-(B)235,146,355

168,000,000

168,768,410△ 768,410

施設型給付費収入

154,700,000

155,399,860△ 699,860

利用者負担金収入

13,300,000

13,368,550△ 68,550

利用者等利用料収入

11,330,000

11,339,325△ 9,325

11,330,000

11,339,325△ 9,325

利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
入決算(B)227,614,000

施設型給付費収入

収予算(A)△ 7,532,355

48,284,000

55,038,620△ 6,754,620

補助金事業収入(公費)48,004,000

54,748,220△ 6,744,220

補助金事業収入(一般)

280,000

290,400△ 10,400

6,000

39,410△ 33,410

2,811,000

2,775,050

35,95047,00066,300△ 19,300

2,750,000

2,695,250

54,75014,00013,500500

14,00013,500500

230,431,000

237,960,815△ 7,529,815

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

210,936,000

208,097,273

2,838,727

職員給料支出100,500,000

99,686,462

813,538

職員賞与支出

36,000,000

35,392,288

607,712

非常勤職員給与支出

44,300,000

42,883,769

1,416,231

退職給付支出

2,136,000

2,136,000

0

法定福利費支出28,000,000

27,998,754

1,246

23,570,000

21,971,060

1,598,940

9,620,000

9,322,271

297,729

保健衛生費支出

550,000

508,616

41,384

保育材料費支出

1,400,000

1,252,593

147,407

水道光熱費支出

5,500,000

5,319,346

180,654

消耗器具備品費支出

1,850,000

1,683,440

166,560

保険料支出

1,000,000

933,545

66,455に賃借料支出

90,00073,97016,030よ教育指導費支出

る

車輌費支出

事業費支出
給食費支出
事
業
活
動

収
支

320,000

272,385

47,6152,400,000

1,990,450

409,550

保護者負担金支出

800,000

598,300

201,700

雑支出

40,00016,14423,856

事務費支出

10,438,000

9,748,457

689,543
42,447

福利厚生費支出

500,000

457,553支

職員被服費支出

500,000

499,450550

出

旅費交通費支出

100,000

65,61034,390

研修研究費支出

140,000

88,07351,927

事務消耗品費支出

290,000

250,451

39,549

印刷製本費支出10,0009,350

6502,000,000

1,717,540

282,460

通信運搬費支出

380,000

323,643

56,357

会議費支出

25,00023,0371,963

2,350,000

2,257,497

92,503

修繕費支出

業務委託費支出2,350,000

2,257,497

92,503

手数料支出

その他の委託費支出

170,000

161,555

8,445

賃借料支出

513,000

512,400

600

1,152,000

1,152,000

0

租税公課支出133,000

123,700

9,300

保守料支出

1,950,000

1,896,373

53,627

諸会費支出

205,000

204,550450

雑支出20,0005,675

14,325
14,325

土地･建物賃借料支出

雑支出

20,0005,675

支払利息支出1,018,000

1,017,088912

その他の支出

4,060,000

3,988,970

71,030

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,060,000

3,988,970

71,030250,022,000

244,822,848

5,199,152△ 19,591,000△ 6,862,033△ 12,728,967

施
設

収

整 入
備
等
に 支
よ

出

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)1,423,000

1,423,000

012,432,0000

固定資産取得支出

3,306,000

3,302,930

3,070

構築物取得支出

990,000

990,000

02,316,000

2,312,930

3,070

支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)の他

積立資産取崩収入
収

の 入
活
動
に
よ

支

15,738,000

15,734,930

3,070△ 14,315,000△ 14,311,930△ 3,070

33,450,000

33,450,000

0

修繕積立資産取崩収入(保育)20,000,000

20,000,000

0

保育所施設･設備整備積立資産取崩収入

13,450,000

13,450,000

0

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)16,650,000

16,650,000

050,100,000

50,100,0000積立資産支出8,400,000

8,400,000

08,400,000

8,400,000

03,595,000

3,594,260

740

その他の活動支出計(8)11,995,000

11,994,260

740

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)38,105,000

38,105,740△ 740

保育所施設･設備整備積立資産支出

る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支

0
0

12,432,000

収そ1,423,000
1,423,000

設備資金借入金元金償還支出

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)る

1,423,000
1,423,000

予備費支出(10)1,000,000△ 123,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―877,000

3,322,000

16,931,777△ 13,609,777

前期末支払資金残高(12)36,226,000

36,226,445△ 445

当期末支払資金残高(11)+(12)39,548,000

53,158,222△ 13,610,222

第二号第四様式

認定こども園いくさと拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)235,146,355

230,611,455

4,534,900

168,768,410

157,602,650

11,165,760

施設型給付費収益

155,399,860

144,197,690

11,202,170

利用者負担金収益

13,368,550

13,404,960△ 36,410

利用者等利用料収益

11,339,325

12,523,595△ 1,184,270

施設型給付費収益収

当年度決算(A)

利用者等利用料収益(一般)

11,339,325

12,523,595△ 1,184,270

55,038,620

60,485,210△ 5,446,590

補助金事業収益(公費)54,748,220

60,212,510△ 5,464,290

補助金事業収益(一般)

290,400

272,700

17,700117,800△ 117,800

その他の事業収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)235,146,355

230,729,255

4,417,100

人件費

208,683,273

199,862,065

8,821,208

職員給料99,686,462

91,541,275

8,145,187

職員賞与

26,152,288

22,517,164

3,635,124

賞与引当金繰入11,354,000

10,768,000

586,000

非常勤職員給与41,355,769

46,168,076△ 4,812,307

退職給付費用

2,136,000

2,269,500△ 133,500

法定福利費

27,998,754

26,598,050

1,400,704

21,971,060

23,401,871△ 1,430,811

9,322,271

9,557,226△ 234,955

保健衛生費508,616

507,164

1,452

保育材料費

1,252,593

1,343,505△ 90,912

水道光熱費

5,319,346

5,587,530△ 268,184

消耗器具備品費

1,683,440

1,847,140△ 163,700

保険料

933,545947,625△ 14,080

賃借料

73,97072,770

1,200

活

教育指導費

272,385

277,035△ 4,650動

車輌費1,990,450

1,808,511

181,939

増

保護者負担費598,300

1,432,365△ 834,065

事業費
給食費

ー

サ
ビ
ス

減
の
部

雑費

16,14421,000△ 4,856

事務費

9,748,457

9,892,269△ 143,812△ 229,572

費

福利厚生費

457,553

687,125

用

職員被服費

499,450

474,430

25,020

旅費交通費

65,61038,19027,420

研修研究費

88,073

71,125

16,948

事務消耗品費250,451

220,603

29,848

印刷製本費

9,350
1,717,540

2,322,034△ 604,494

通信運搬費

323,643

339,629△ 15,986

会議費

23,037

72,685△ 49,648

2,257,497

2,022,994

234,5032,257,497

2,022,994

234,503

手数料

161,555

129,844

31,711

賃借料

512,400

361,840

150,560

修繕費

業務委託費
その他の委託費

土地･建物賃借料

9,350

1,152,000

1,152,000

0

租税公課

123,700400

123,300

保守料

1,896,373

1,762,937

133,436

諸会費

204,550

229,700△ 25,150

雑費

5,675

6,733

△ 1,058

雑費

5,675

6,733

△ 1,058

減価償却費

28,475,998

27,509,060

966,938△ 12,490,001△ 12,457,313△ 32,688

256,388,787

248,207,952

8,180,835△ 21,242,432△ 17,478,697△ 3,763,735

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

ビ収
ス益
活

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

増費
減用の部

50,00016,3002,577,000

118,250

13,5001,806,314△ 1,792,814

13,5001,806,314△ 1,792,814

2,814,460

4,473,242△ 1,658,782

支払利息

1,017,088

1,085,464△ 68,376

その他のサービス活動外費用

3,988,970

3,298,560

690,410

3,988,970

3,298,560

690,410

5,006,058

4,384,024622,034

雑収益

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 2,191,598

89,218△ 2,280,816

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 23,434,030△ 17,389,479△ 6,044,551

施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益

特 益 拠点区分間繰入金収益別

特別収益計(8)

増
減
の
部

△ 518
△ 1,658,264

66,300

サービス活動外収益計(4)外39,9284,433,314

2,695,250

利用者等外給食収益
雑収益

動39,4102,775,050

1,423,000

用

1,423,000

16,650,000

10,003,000

6,647,000

18,073,000

10,003,000

8,070,000

固定資産売却損･処分損
費

1,423,000

1,423,000

車輌運搬具売却損･処分損

1

△1

1

△1

国庫補助金等特別積立金積立額

1,423,000

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)3,594,260

8,141,880△ 4,547,620

5,017,260

8,141,881△ 3,124,621

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,423,000

13,055,740

1,861,119

11,194,621△ 10,378,290△ 15,528,360

5,150,070

繰 前期繰越活動増減差額(12)74,585,517

71,513,877

3,071,640

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)64,207,227

55,985,517

8,221,710

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)33,450,000

28,600,000

4,850,000

15,000,000△ 15,000,000

増

人件費積立金取崩額(保育)減

修繕積立金取崩額(保育)20,000,000

差保育所施設･設備整備積立金取崩額

13,450,000

13,600,000△ 150,000

額 その他の積立金積立額(16)8,400,000

10,000,000△ 1,600,000の8,400,000

10,000,000△ 1,600,000

89,257,227

74,585,517

14,671,710

保育所施設･設備整備積立金積立額

部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,000,000

第三号第四様式

認定こども園いくさと拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

67,471,073

43,311,195

24,159,878 流動負債

38,098,851

30,284,750

7,814,101

現金預金

48,599,869

35,374,053

13,225,816

事業未払金

13,770,901

6,741,430

7,029,471

事業未収金

4,668,354

2,043,172

2,625,182

１年以内返済予定設備資金借入金

12,432,000

12,432,000

0

未収補助金

14,202,850

5,893,970

8,308,880

預り金

541,950

343,320

198,630

11,354,000

10,768,000

586,000

固定資産

822,651,127

872,874,195△ 50,223,068 固定負債

165,760,000

178,192,000△ 12,432,000

基本財産

664,966,852

683,433,239△ 18,466,387

165,760,000

178,192,000△ 12,432,000

土地

63,724,791

63,724,791

0

208,476,750△ 4,617,899

建物

600,242,061

618,708,448△ 18,466,387

203,858,851
純資産の部

賞与引当金

定期預金

設備資金借入金
負債の部合計1,000,000

1,000,000

157,684,275

189,440,956△ 31,756,681

第１号基本金構築物

44,060,196

47,609,377△ 3,549,181

第３号基本金7,140,418

7,140,418

0

車輌運搬具

5,631,804

7,100,970△ 1,469,166 国庫補助金等特別積立金

500,962,579

512,029,580△ 11,067,001

器具及び備品10,516,194

12,165,454△ 1,649,260 その他の積立金

361,781

400,855△ 39,074

修繕積立資産(保育)10,000,000

30,000,000△ 20,000,000

備品等購入積立資産(保育)5,000,000

5,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

41,800,000

46,850,000

借地権

40,281,840

40,281,840

32,46032,460890,122,200

916,185,390

その他の固定資産

権利その他の固定資産
資産の部合計0 基本金39,243,543

0

32,103,125

056,800,000

81,850,000△ 25,050,000

修繕積立金(保育)10,000,000

30,000,000△ 20,000,000

備品等購入積立金(保育)5,000,000

5,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

41,800,000

46,850,000△ 5,050,000
14,671,710△ 5,050,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0△ 26,063,190

39,243,543
32,103,125

負債及び純資産の部合計

89,257,227

74,585,517△ 10,378,290△ 15,528,360

5,150,070

686,263,349

707,708,640△ 21,445,291

890,122,200

916,185,390△ 26,063,190